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内容: Title: 股份有限公司

内容: Author: czq

内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 2015 年年度报告

内容: 公司简称：嘉化能源

内容: 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2015 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 独立董事 未出席董事姓名 李磐 未出席董事的原因说明 因公出差 于沛 被委托人姓名

内容: 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人管建忠、 主管会计工作负责人林琳及会计机构负责人 （会计主管人员） 杨军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本期利润分配预案为：以2015年末总股本1,306,285,261股为基数，每10股分配现金股 利1.55元（含税），共计分配现金红利202,474,215.46元；不送红股，也不进行资本公积转增股 本。本预案尚需提交股东大会予以审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 否 九、 重大风险提示 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

内容: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他

内容: 目录

内容: 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节

内容: 第一节

内容: 一、 释义

内容: 释义

内容: 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、上市公司、嘉化能源 指 嘉化集团 华芳纺织 浩明投资 湘丰实业 德诚投资 嘉俪九鼎 泰合金鼎九鼎 嘉鹏九鼎 春秋楚庄九鼎 春秋齐桓九鼎 天权钟山九鼎 天枢钟山九鼎 春秋晋文九鼎 8 家九鼎合伙企业 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指

内容: 管建忠等 85 名自然人

内容: 指

内容: 浙江嘉化能源化工股份有限公 司 浙江嘉化集团股份有限公司， 嘉化能源控股股东 华芳纺织股份有限公司 杭州浩明投资有限公司，嘉化 集团控股股东 杭州湘丰实业投资有限公司 莱州德诚投资有限公司 北京嘉俪九鼎投资中心（有限 合伙） 苏州泰合金鼎九鼎投资中心 （有限合伙） 苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限 合伙） 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心 （有限合伙） 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心 （有限合伙） 苏州天权钟山九鼎投资中心 （有限合伙） 苏州天枢钟山九鼎投资中心 （有限合伙） 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心 （有限合伙） 嘉俪九鼎、泰合金鼎九鼎、嘉 鹏九鼎、春秋楚庄九鼎、春秋 齐桓九鼎、天权钟山九鼎、天 枢钟山九鼎、春秋晋文九鼎 管建忠、朱兴福、陈跃强、翁 方强、李文智、秦彬、韩建红、 徐国海、林翰、胡敏玮、陆海 洪、周平、沈新华、袁奕炯、 鲁国兴、刘希、汪建平、顾丽 静、邵生富、牛瑛山、程建安、 沈朝晖、白青、沈高庆、陶建 荣、郭钧再、韩建平、査立新、 丁建平、胡晓虹、俞兴源、印 祖伟、陈娴、陈根良、宋建平、 王伟强、施建明、饶火涛、杨 军、王宏亮、徐芸、童年、张 文勤、李杨、韩宗奇、德新、 李尔全、李泳、王敏娟、李敏

内容: 业绩承诺方/嘉化集团及管建 忠等 71 名自然人业绩承诺方/ 嘉化集团及管建忠等71名自然 人

内容: 嘉化进出口 泛成化工 Sure Capital 中国三江精细化工 佳都国际 三江化工 永明石化 三江乐天 三江印染 港区工业管廊 三江贸易 江浩投资 江浩置业 浩远创投 兴兴新能源 嘉兴飞宇

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指

内容: 慧、黄红波、林传克、王敏雅、 刘奕斌、宋正平、沈建祥、李 明华、姚卫峰、王予枫、李小 平、柯萍、毕伟、张加尧、沈 立浩、李行、王旭波、项华兵、 池淑冬、赵玉荣、钟琳、文淑 军、吴益峰、钱旺超、屠力冬、 韩良、张锋、徐林强、曹月明、 郭付俊、陈村艳、王旭辉、周 建华、静桂兰、陈亦啸、郭永 钢 嘉化集团及管建忠、朱兴福、 陈跃强、翁方强、李文智、秦 彬、韩建红、周平、沈新华、 汪建平、顾丽静、邵生富、牛 瑛山、沈高庆、陶建荣、郭钧 再、韩建平、査立新、俞兴源、 印祖伟、陈娴、陈根良、宋建 平、王伟强、施建明、饶火涛、 杨军、王宏亮、徐芸、童年、 张文勤、李杨、韩宗奇、德新、 李尔全、李泳、王敏娟、李敏 慧、黄红波、林传克、王敏雅、 刘奕斌、宋正平、沈建祥、李 明华、姚卫峰、李小平、柯萍、 毕伟、张加尧、沈立浩、李行、 王旭波、项华兵、赵玉荣、钟 琳、文淑军、吴益峰、钱旺超、 屠力冬、韩良、张锋、徐林强、 曹月明、郭付俊、陈村艳、王 旭辉、周建华、静桂兰、陈亦 啸、郭永钢等共计 71 名自然人 浙江嘉化进出口有限公司 嘉兴市泛成化工有限公司 Sure Capital Holdings Limited 中国三江精细化工有限公司 佳都国际有限公司 三江化工有限公司 嘉兴永明石化有限公司 三江乐天化工有限公司（系三 江湖石化工有限公司更名） 杭州三江印染助剂有限公司 嘉兴市港区工业管廊有限公司 嘉兴市三江化工贸易有限公司 嘉兴港区江浩投资发展有限公 司 嘉兴江浩置业有限公司 浙江浩远创业投资有限公司 浙江兴兴新能源科技有限公司 嘉兴市乍浦飞宇有限责任公司

内容: 浙江三江化工新材料有限公司 浙江乍浦美福码头仓储有限公 司 美福石化 指 浙江美福石油化工有限责任公 司 宝华置业 指 栖霞市宝华置业有限公司 兴港新能源 指 浙江兴港新能源有限公司，系 浙江嘉化燃料有限公司更名， 嘉化能源全资子公司 艾格菲 指 嘉兴市港区艾格菲化工有限公 司，嘉化能源控股子公司 兴港热网 指 嘉兴兴港热网有限公司 双氧水、双氧水公司 指 浙江嘉化双氧水有限公司 新晨化工 指 浙江新晨化工有限公司 赞宇科技 指 浙江赞宇科技股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 元/万元 指 人民币元/人民币万元 园区、化工园区 指 嘉兴港区乍浦经济开发区 注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数 直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

内容: 三江新材料 美福码头

内容: 指 指

内容: 第二节

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式

内容: 公司简介和主要财务指标

内容: 浙江嘉化能源化工股份有限公司 嘉化能源 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd. JHEC 管建忠

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址

内容: 证券事务代表

内容: 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 314201 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号

内容: 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点

内容: 314201 www.jhec.com.cn jhnydsh@163.com

内容: 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 A股 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 陈黎、干瑾 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 嘉化能源 股票代码 600273 变更前股票简称 华芳纺织

内容: 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构

内容: 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问

内容: 华林证券有限责任公司 北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401 何朝丹、章琦 2014 年 9 月 5 日-2017 年 12 月 31 日

内容: 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计 数据 营业收入 归属于上 市公司股 东的净利 润 归属于上 市公司股 本期 比上 年同 期增 减(%) 0.18 16.11 2013年 调整后 2,329,580,503.06 429,194,659.45 调整前 1,349,429,793.58 -32,513,667.96

内容: 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 经营活动 产生的现 金流量净 额

内容: 归属于上 市公司股 东的净资 产 总资产 期末总股 本

内容: 本期 末比 上年 同期 末增 减（% ） 19.88

内容: 调整后

内容: 调整前

内容: 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）

内容: 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 华芳纺织向嘉化能源全部股东发行股份购买嘉化能源全部股份，并于2014年12月完成对嘉化能源 的吸收合并。基于交易实质可比性的原则，在编制2014年合并财务报表时，以会计上母公司即吸 收合并完成前的嘉化能源的前期比较数据作为合并财务报表的比较数据, 假设在本报告期间开始 之日起本次重大资产重组已完成， 以经审计的嘉化能源 2013 年度、 2014 年度的合并财务报表为 基础。 由于公司 2014 年实施的重大资产重组发行股份购买资产形成反向收购， 上表中每股收益系按照中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及 披露》 （2010 年修订） 第九条之规定进行计算， 2014 年度的普通股加权平均数为 1,011,215,261 股， 2013年度的普通股加权平均数重述后为932,465,261股。 若以2014年度期末股本总数1,306,285,261

内容: 营业收入 归属于上市公司股东的净利 润 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净 额

内容: 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 2015 年金额 593,075.93 附注 （如适 用） 2014 年金额 -169,059.30 2013 年金额 -6,012,563.06

内容: 161,954.00 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 46,577,325.77 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 -329,955.03 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目

内容: 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 十一、 采用公允价值计量的项目

内容: 项目名称 可供出售金融资产 -按公允价值计量 合计

内容: 期末余额

内容: 十二、 其他 无

内容: 第三节

内容: 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2015 年国内总体经济增速放缓，在稳增长、调结构的经济新常态下，积极做好供给侧需求增 长成为谋求长远发展的导向。面对复杂的经济环境，公司董事会和经营管理层坚持稳健发展的经 营思路，立足于长远发展，按照年初工作部署和经营计划，积极做好各装置的稳定运行，产销平 衡、 满足客户需求， 在本年度继续推动热电联产、 巴斯夫电子级硫酸配套供应、 邻对位衍生产品、 多品种脂肪醇（酸）等项目建设，较高负荷的运行现有各项装置；此外，公司在现有基础上，积 极进行各项节能技术改造， 不断加强节能环保的投入； 同时， 为进一步提升公司的整体运营水平， 推进公司外延式发展，公司于 2015 年 5 月完成了对美福码头 100%股权收购，大力布局码头仓储 行业。 （一）公司情况 公司是园区核心企业，除为园区及周边企业提供蒸汽供热服务外，主要生产脂肪醇（酸） 、氯 碱、硫酸系列化工产品以及邻对位系列化工新材料产品，在 2015 年完成美福码头收购后，新增码 头仓储业务。

内容: 1、经营模式及业绩驱动因素-内外循环经济产业链 公司以循环经济产业链为发展模式，公司生产经营的重要特点是不仅与化工园区内其他企业 形成产业链配套和互补的外循环经济，而且实现了企业内的资源、能源利用的内循环经济，充分 体现了消耗减量化、能量回收和资源综合利用的节能减排发展模式。 （1）外循环经济：以化工园区为依托 从公司的外循环经济表现模式来看，公司所处的中国化工新材料（嘉兴）园区(以下简称“园 区”或“化工园区”)位于长三角区域物流中心嘉兴港区，是国内首家国家级化工新材料园区、浙 江省块状经济向现代产业集群转型升级示范区、 浙江省工业循环经济示范园区。 园区从 2001 年设 立至今已吸引了英荷壳牌、德国巴斯夫、日本帝人、德山化工、韩国晓星、以色列化工等众多国 际知名企业落户。 根据嘉兴港区经济发展局统计，2015 年底，嘉兴港区化工新材料产业产值近 500 亿元，当前

内容: 已形成了以工程塑料、合成橡胶、硅材料、环氧乙烷为主要产品的化工新材料产业体系和循环经 济产业链。园区目前投资项目中，产业关联度达到 90%以上，园区通过公共管廊、集中供热管网 等基础设施将化工园区内所有化工企业串成一个生态有机体和园区循环圈。而在这个环环相扣、 “有来有往”的循环经济产业链中，公司作为园区蒸汽供热和基础化工产品供应商发挥着基础和 核心的作用。公司依托化工园区内产业链配套优势，与园区众多知名化工企业产生紧密联系，形 成了“资源—产品—再生资源”的良性循环产业链，实现了公用设施、物流运输、环境保护的“一 体化”循环经济发展模式。 公司在园区循环经济产业链的核心地位如下图所示：

内容: （2）内循环经济：以热电联产为核心 从公司的内循环经济表现模式来看，公司自设立以来，一直致力于循环经济的产业链构建， 嘉化能源的主要产品包括蒸汽、氯碱、邻对位、脂肪醇（酸）和硫酸等。其中，热电联产是嘉化 能源的业务核心，蒸汽是嘉化能源的最主要产品，近年来蒸汽产品在总收入和毛利中的平均占比 约为 30%，同时热电联产的自产电的效益最终体现在氯碱产品之中。报告期内，公司热电联产产 能保持增长，是公司收入和利润增长的重要驱动力。邻对位是基于硫酸产品的深加工产品，公司 目前是国内最大的邻对位生产商， 邻对位现已成为公司重要的收入来源和利润增长点。 脂肪醇 （酸） 是氯碱产品的延伸，充分回收利用原被空放的氢气资源，目前已经建成投产。 嘉化能源以热电联产为核心的循环经济产业链实现了资源、能源的综合开发和高效利用，降 低了产品的能耗和物料成本，提高了设备的运行效率，增强了公司各项业务的竞争力和企业的综 合实力。嘉化能源连续数年被评为嘉兴港区十强纳税企业、十强生产性投入企业、劳动关系和谐 企业，2013 年、2014 年、2015 年公司连续 3 年被评为“浙江技术创新能力百强企业” 。 嘉化能源以热电联产为核心和源头，所构建的化工产品和能源循环利用的多元化产品链之间 的关系如下图所示：

内容: 2、主要产品及业务 （1）蒸汽 公司的热电装置采用的是国内外先进的高温高压循环流化床锅炉、抽背汽轮发电机组、膜法 脱盐水装置技术，设备先进、技术优良，充分保障了对园区及周边企业的蒸汽供应。根据浙江省 经济贸易委员会《关于嘉兴市集中供热与热电联产发展规划的批复》 （浙经贸电力【2008】371 号 文） ，公司供热范围为：西至和海路，北对沪杭公路，东至乍浦塘，南至杭州湾，涵盖了嘉兴港区 和海盐大桥新区东部的所有工业用地。根据国家发改委、建设部 2007 年 1 月所颁布的《热电联产 和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》 以蒸汽为供热介质的， 8 公里范围内不重复规 ， 在 划建设此类热电项目，公司为园区唯一蒸汽供应商。 （2）脂肪醇（酸）产品 公司的脂肪醇（酸）产品不仅具有产业循环优势，而且质量、规模、区域等综合优势明显， 生产脂肪醇（酸）所需的氢气来源于原氯碱装置被空放的氢气资源。公司目前脂肪醇（酸）系列 产品生产能力为 20 万吨/年，为国内单套规模最大的脂肪醇（酸）生产商。 （3）氯碱产品 公司的氯碱产品充分利用了公司热电联产自备发电的优势，由于氯碱行业作为耗电大户，电 力成本占氯碱生产成本比重较高，因此，公司凭借自备电与外购电差价的成本优势在市场竞争中 占据有利地位。公司目前氯碱系列产品生产能力为烧碱 29.7 万吨/年（折百） ，引进了日本氯工程 公司（ChlorineEngineers）的离子膜烧碱技术设备，为浙北地区（嘉兴、湖州）唯一生产商。 （4）硫酸产品 公司的硫酸产品不仅从化工产品链上与氯碱、邻对位、硫酸镁装置形成产业配套，而且通过 硫酸装置的余热回收发电，充分实现了资源、能源的循环利用。公司目前硫酸系列产品生产能力 为 30 万吨/年，是国内首家全套引进美国孟山都工艺技术的企业，是浙北地区（嘉兴、湖州）精 制硫酸最大生产商。此外，公司与世界 500 强化工巨头巴斯夫建立起合作关系，目标为共同建造 中国大陆领先的电子级硫酸生产基地。 （5）邻对位产品 公司的邻对位产品在产业链上是对氯碱、硫酸产品的深化、延伸，现为国内外高端化工新材 料行业提供原材料。公司目前邻对位系列产品生产能力为 3 万吨/年，拥有自主知识产权的三氧化 硫磺化工艺技术专利，为全国最大的邻对位产品生产商。 综上，公司通过产品、副产品之间的循环利用，来实现资源、能源的综合开发和高效利用。 完整的产业链使公司的各单项产品都能通过配套优势增强各自的市场竞争力，又能通过产品的聚 合效应提升公司的整体效益和综合实力。 （6）仓储码头业务 全资子公司美福码头主要提供液体化工产品及油品的中转仓储服务，拥有 3 万吨级石化码头 泊位，仓储区共有油罐 11 座，及 11.2 万立方米储罐区，码头年吞吐化工产品可达 400 万吨，其

内容: 设计为一级液体化工专用码头，可靠泊装卸乙烯、丙烯、丁二烯、液化气、甲醇、MTBE、PX 对 二甲苯、燃料油、成品油等各类化工船舶，可靠泊载重吨达 45000 吨以上的油轮及其他液体化工 船。 (二)细分行业情况说明 1、蒸汽供热行业基本情况 公司通过热电联产机组产生蒸汽供热，蒸汽主要用于公司各化工装置及园区企业供热。热电 联产的自产电主要用于公司氯碱装置的生产。热电联产是指在同一电厂中将供热和发电联合在一 起， 简称 CHP。 这是一种高效能源生产方式， 可以显著提高燃料利用率， 是全球公认的节约能源、 改善环境、增强城市基础设施功能的生产方式，具有良好的经济和社会效益，是实现循环经济的 重要技术手段。 热电联产机组集中供热，其锅炉热效率高且产生的烟气污染物少，同时可以大大降低煤耗， 节约大量煤炭资源。因此，采用热电联产集中供热，在节能减排方面将产生巨大的经济效益、环 境效益及社会效益，为节能减排做出巨大贡献。 热电联产行业属于基础设施行业，各地区根据实际情况制定当地的城市供热规划和热电联产 规划。根据 2007 年 1 月国家发改委、建设部所发布的《热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设 管理暂行规定》 以蒸汽为供热介质的一般按 8 公里考虑， 8 公里范围内不重复规划建设此类热 ， 在 电项目。 公司按照批准的供热范围向园区及周边企业提供蒸汽供热，供热产品的需求量主要取决于企 业自身蒸汽用量、园区落户企业数量及蒸汽需求量以及供热范围内的周边企业的蒸汽需求量。根 据嘉兴港区经济发展局统计，2015 年底，嘉兴港区化工新材料产业产值近 500 亿元，形成国内具 有一定影响力的化工新材料产业集群，积极创建国家新型工业化产业示范基地。其中，实现年产 值超 10 亿元的企业将达 13 家、超 100 亿元的企业 3 家。嘉兴港区将在未来 5 年构建产业发展大 平台，以园区为主体，推动生产要素向园区集聚。随着园区已落户企业后续项目不断开工建设投 产，园区企业蒸汽需求量每年都保持稳定增长。 此外，根据嘉兴市热力规划，公司的蒸汽供热范围还涵盖了海盐大桥新区东部区域。目前， 与嘉兴港区相邻的海盐大桥经济开发区也进入了快速发展阶段，将会对公司蒸汽供热业务带来良 好的增长前景。 2、脂肪醇（酸）行业基本情况 公司以天然棕榈仁油为原料所生产的天然脂肪醇（酸）是制备表面活性剂、洗涤剂、增塑剂 及其他多种精细化学用品的重要化工原料，广泛应用于日化、纺织、造纸、食品、医药、皮革等 领域。 产品名称 下游应用行业及领域 用作塑料、食品、医药、军工行业用的增塑剂、稳定剂，乳 C8-10 脂肪酸 化剂、润滑剂等。 C16-18 脂肪酸 用于生产油酸和硬脂酸原料，生产增塑剂。 C12-14 脂肪醇 用于生产醇醚，日化用品行业的主要原料。 99.5%甘油 用于溶剂、润滑剂、药剂以及甜味剂等。 脂肪醇（酸）行业由于下游领域涉及较广，虽然近年来因原材料进口依赖程度高，受原材料 价格波动等因素也面临一些发展中的问题，但随着中国经济的快速发展，以及社会对绿色环保化 工产品和可再生资源的日益重视， 加上高附加值下游化学品的不断开发和市场增长， 脂肪醇 （酸） 的市场潜力正被逐步挖掘，行业将会迎来更大的发展机遇。根据行业协会统计，国内现有 7 套脂 肪醇（酸）装置，嘉化能源拥有单套 20 万吨/年产能脂肪醇（酸）装置，为目前国内单套产能最 大。 3、氯碱行业基本情况 氯碱是国民经济的重要基本化工原料之一，主要用于轻工、化工、纺织、医药、冶金、石油 等行业。氯碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业，氯碱产品制造过 程中除主产品烧碱和液氯外，伴随的副产品有高纯盐酸、次氯酸钠和氢气。 氯碱工业生产还具有以下特征：氯碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原 材料工业，氯碱产品制造过程中除主产品烧碱和液氯外，伴随的副产品有高纯盐酸、次氯酸钠和 氢气。氯碱产品行业关联度大，其下游产品达到上千个品种，具有较高的经济延伸价值。

内容: 公司目前氯碱系列产品生产能力为烧碱 29.7 万吨/年（折百） ，引进了日本氯工程公司 （ChlorineEngineers）的离子膜烧碱技术设备，为浙北地区（嘉兴、湖州）唯一生产商。公司的氯 碱产品有：30%、32%、48%烧碱、液氯、高纯盐酸、次氯酸钠和副产品氢气。 公司氯碱业务具有以下特点： （1）氯与碱的平衡。公司通过园区产业链配套设施，将液氯通 过管道输送到世界 500 强企业日本帝人化学等下游企业；副产品氢气通过管道输送至德山化工、 合盛化工等下游企业以实现全部回收利用， 有效解决氯碱产品的平衡问题和氢气产品的充分利用， 实现企业的稳定发展。 （2）公司的氯碱产品充分利用了公司热电联产自备发电的优势，降低了氯 碱的整体成本，在同行竞争中占据有利地位。 公司是嘉兴、湖州两市唯一一家氯碱生产企业，产品主要辐射在江浙沪地区。根据浙江省氯 碱协会行业数据统计， 浙江省内 2015 年 6 家氯碱企业的总产能近 190 万吨， 公司产能处于中等规 模。 4、硫酸行业基本情况 硫酸是重要的基础化工原料，广泛用于化肥工业、冶金工业、石油工业、机械工业、医药工 业、军事工业、原子能工业和航天工业等，还用于生产染料、农药、洗涤剂、化学纤维、塑料、 涂料等。 公司目前硫酸系列产品产能约为 30 万吨/年，是国内首家全套引进美国孟山都工艺技术的企 业，为浙北地区（嘉兴、湖州）精制硫酸最大生产商。所生产的硫酸主要产品包括：98%硫酸、 22%发烟硫酸、精制硫酸、三氧化硫、氯磺酸及部分特殊规格的硫酸等。 公司的硫酸装置工艺上充分体现了企业循环经济产业链的布局，利用烧碱副产盐酸生产氯磺 酸，同时又为邻对位产品提供氯磺酸和三氧化硫等，从化工产品链上与氯碱、邻对位、硫酸镁装 置形成产业配套，而且通过硫酸装置的余热回收发电，实现了资源、能源的循环利用，产品主要 销售区域为园区、 上海石化园区、 宁波镇海工业园等， 综合优势远远领先于单纯的硫磺制酸企业。 此外，公司与世界 500 强化工巨头巴斯夫建立合作关系，共同建造中国大陆领先的电子级硫酸生 产基地。 5、邻对位行业基本情况 公司的邻对位产品为精细化工产品，是重要的有机化工中间体，属于化学原料及化学制品制 造业中的有机化学产品制造业。邻对位产品广泛应用于医药、农药、塑料、染料和涂料等行业。 由于中间体产品品种繁多，且不断推陈出新，形成中间体行业内众多细分子行业，行业内企 业通常只生产其中一种或数种产品，并围绕相关产品在产业链上展开竞争。因此，国内生产邻对 位系列产品的生产厂家并不多，规模较大的有 4 家，除公司外还有南通沃兰化工、嘉兴金利化工 和响水博霖医药化工。 从上世纪 90 年代开始， 随着邻对位产品应用领域的扩展， 公司邻对位系列产品的规模和品种 不断增加，目前公司邻对位产能规模达到每年 30,000 吨，产品出口到欧盟、美国、南美、日本和 印度等国家，产品质量得到客户的高度认可。 公司生产邻对位产品具有较强的原料配套、成本及技术优势，公司的硫酸装置可为邻对位产 品提供重要原料氯磺酸和三氧化硫，而且公司管道化的原料输送也大幅降低了原料装卸、输送的 危险性。 公司拥有邻对位生产的多项专利技术， 在技术工艺上从甲苯磺化一直做到酰氯化、 胺化、 还原、甲基化、硝化、酯化等，极强的产业链优势大大降低了公司邻对位系列的生产成本。 生产邻对位产品的其他企业如下表所示： 序号 企业 产能（万吨） 工艺路线 所属区域 1 0.6 韩国 JMC 公司 氯磺酸磺化 韩国 2 0.6 南通沃兰化工有限公司 氯磺酸磺化 南通 3 0.6 嘉兴市金利化工有限责任公司 氯磺酸磺化 嘉兴 4 0.3 响水博霖医药化工有限公司 氯磺酸磺化 江苏响水 采用新工艺后，公司邻对位系列中对位产出率大幅度提高，一跃达到行业领先。目前的市场 需求与公司的新工艺应用相吻合，这套新的工艺在反应过程中，将会有 95%是对位产品，只有不 到 5%为邻位产品，这一产品结构的改变将成为公司邻对位系列产品重要的利润增长点。 6、码头装卸行业基本情况 面临嘉兴港码头的实际需求，美福码头作为 3 万吨级液体化工码头，对比相邻码头均为 2 万 吨级，靠泊能力优势明显，竞争力较强，发展空间较大。随着来港船舶朝大型化方向转变，美福

内容: 码头将进一步完善来港船舶靠泊方案， 提前做好各项手续衔接等， 降低物流成本， 优化靠泊能力， 提高码头效益。美福码头与化工园区内客户均保持良好合作关系，总体业务保持平稳增长，在同 类型企业中增速较快。

内容: 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年 5 月，浙江嘉化能源化工股份有限公司完成美福码头的股权收购，以人民币 70,000 万元收购美福码头 100%股权，上述事项经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司 于 2015 年 3 月 20 日、3 月 31 日、4 月 8 日、5 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币） ，占总资产的比例为 0%。 无 三、报告期内核心竞争力分析 1、依托园区循环经济，创造核心企业优势 公司以热电联产为核心和源头，所构建的从能源到基础无机化工、有机化工中间体再到油脂 化工延伸的完整经济产业链，为公司几大系列产品带来了明显的配套优势。公司热电联产装置所 产生的电力可供氯碱装置生产使用，由于氯碱生产的主要成本是电力成本，使得公司相对于没有 自产电装置的企业而言，成本优势明显。公司的邻对位和脂肪醇（酸）等化工新材料不仅能够充 分利用水、电、汽等配套资源，而且基础化工产品为其提供了成本更低、输送便捷的配套原料， 大幅降低了生产的成本。完整的循环经济产业链使公司的每一系列的单项产品都能通过配套优势 增强各自的市场竞争力，又能通过产品的聚合效应提升公司的整体效益和综合实力。 公司所处的园区是全国循环经济工作先进单位、浙江省工业循环经济示范园区、国内首家国 家级化工新材料园区，目前正在创建国家级生态工业示范园区和省级高新园区。公司作为园区蒸 汽以及系列化工产品供应商，在园区循环经济系统构建中发挥着基础和核心作用。 2、优越的物流和区位优势 公司所在的嘉兴港区区位交通条件优越，是“长三角”沪、苏、杭、甬地区的一个重要交通 枢纽，同时嘉兴港具有海河联运的独特优势，海河联运可把外海“大进大出”集疏运优势和内河 水运成本低、能耗小的优势有机结合起来。同时，公司距嘉兴港仅 5 公里，与 3 个万吨级的液体 化工码头管道相连，便捷的陆路和水路运输不仅有助于公司整个销售网络的稳固壮大，物流运输 成本也比同行具有明显优势。 公司所处的园区，自设立以来先后吸引了英荷壳牌、德国巴斯夫、日本帝人、日本德山、韩 国乐天等国际知名企业和嘉兴石化、传化股份、三江化工、浙江信汇、合盛硅业等国内大型企业 落户。根据政府相关规划，预计“十三五”期间，嘉兴港区化工新材料园区产值将近 1000 亿元， 并形成 5-6 家产值超 100 亿元的大企业，真正形成“千亿产业带、百亿企业群”，成为国内化工新 材料产业高地。公司作为嘉兴港区及周边地区唯一一家蒸汽供热企业以及园区重要的基础化工产 品供应商，嘉兴港区不断增长的经济发展形势和优质稳定的客户资源为公司带来了良好的业绩增 长机遇。 公司于 2015 年 5 月收购了美福码头 100%股权， 战略布局码头仓储行业， 物流优势进一提升， 同时也提高了公司的营利能力，并有利于公司业务多元化发展，扩充公司规模和实力。 3、技术创新带来的成本、环保优势 公司通过邻对位产业的自主创新， 多项发明专利核心技术的支撑， 实现了连续化大规模生产， 生产成本低于同行业，环保排放大幅度降低，在行业竞争中处于领先地位。公司氯碱装置通过零 极距节能技术改造，降低了能耗和生产成本，削减了污染物源头排放。热电采用国际先进的福斯 特惠勒锅炉和抽背式汽轮机组，提高了整体机组热效率，降低了原始烟气浓度，同时采用炉内炉 后组合脱硝、炉后大湿法单塔双循环脱硫技术，不断提升锅炉烟气处理能力，烟气治理走在同行 的前列。 4、管理团队和技术人才优势 公司多年的发展形成了稳定的管理团队， 为公司的可持续发展提供了核心的人力资源。 同时， 公司循环经济的不断完善和各产品系列的快速发展，培养了一批核心技术人才，为各产业的持续

内容: 创新和发展奠定了坚实的基础。公司拥有与先正达、巴斯夫、江森自控等世界知名公司多年合作 经验，借鉴和学习了先进公司的管理方法并通过了供应方认证；公司不断完善“三合一贯标”体 系，形成了良好的企业管理文化。 公司始终围绕主业，持续进行技术研发和技术进步，有自己的技术研发中心和专业技术人才。并 与高校及科研机构合作，不断提升公司现有人员专业技术水平。

内容: 第四节

内容: 一、管理层讨论与分析

内容: 管理层讨论与分析

内容: 2015 年面对宏观经济下行，公司经历了全球大宗原材料大幅度下跌、人民币汇率大幅波动、 外部情况不确定性等困难，公司的经营受到了一定的影响。作为能源、化工为双驱动的能源化工 企业，在以董事长为核心的管理层的卓越领导下，依托公司自身独特的技术优势、成本优势、环 保优势和管理优势，全体员工同心同德、齐心协力，确保安全环保的前提下，严格控制各项成本 费用，积极开拓销售渠道，克服困难，实现了蒸汽业务稳定发展，氯碱、脂肪醇业务基本持平， 对位氯销量再创新高的经营业绩，整个能源化工板块业务抵御了外部风险并有所增长。公司在 2015 年上半年收购了美褔码头，对公司 2015 年度经营业绩有一定的积极贡献。在如此严峻的国 际国内经济环境下，取得如此业绩不仅体现了公司的综合竞争优势，也表明公司的抗风险能力的 不断增强，未来公司将保持稳健的经营发展思路。 （一）2015 年主要经营指标完成情况 经公司上下共同努力，最终实现年初制订的利润目标。2015 年公司实现营业总收入 33.91 亿 元；归属于上市公司股东的净利润 6.72 亿元，比上年上升 16.11%，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 6.30 亿元，比上年增长 17.97%。2015 年度实现每股收益 0.51 元。 （二）报告期内主要工作完成情况 1、立足园区，贴近市场，积极调整经营策略 2015 年国内宏观经济形势总体增长趋缓，产业结构处于转型升级时期。公司立足于园区较为 完善的产业链和循环经济体系，依靠自身良好的环保优势、技术创新、成本优势，区域优势，保 持了稳健发展。 公司蒸汽业务立足于园区，与园区企业形成了互为依托的长期合作关系，2015 年蒸汽业务收 入同比增长 15.38%，持续保持很好的运行态势；公司邻对位业务依靠技术创新及环保优势支撑， 在同行业中脱颖而出，国内销售创造历史新高，国内销售业务利润达历史最好水平；氯碱行业竞 争激烈，但公司对管道供应量、库存量与商品销售量三者之间即时调配，及时捕捉市场信息、贴 近市场操作，与战略客户保持良好的合作关系，使氯碱负荷率处于同行业中较高水平。此外氯碱 的副产放空氢气得到充分利用，较同行业公司优势明显；公司硫酸业务采取差异化营销策略，增 加特种硫酸的生产和业务拓展，2015 年硫酸效益逆势增长；公司脂肪醇（酸）业务 2015 年保持 了稳定态势，虽然销售收入较 2014 年略有下降，但通过采购和销售策略调整，控制经营风险。公 司脂肪醇（酸）业务国内外市场进一步稳固，充分发挥循环经济优势，为脂肪醇（酸）在同行业 竞争中取得了主动，也为公司赢得了更多的合作伙伴。 码头装卸及相关业务：2015 年，美福码头实现船舶安全靠离 423 艘次，吞吐量达到 264.6 万 吨。其中外贸船舶 150 艘次，120 万吨；内贸船舶 273 艘次，144.6 万吨。码头装卸货种主要为甲 醇、燃料油、对二甲苯、乙烯、丙烯等。 2、技术攻关，产研结合，科技成果产业化成效显著 公司持续将科技创新作为产业转型升级的战略支撑，科技竞争力日益增强，科技成果产业化 成效显著。报告期内，公司技术创新实现新突破，被评为“嘉兴市科技领航大企业” 。2015 年， 以邻对位系列产品为主导的省级重大科技专项（厅市会商项目）—“邻、对甲基苯磺酰氯及其衍 生产品清洁合成新工艺产业化技术研究”顺利实施完成并通过了省科技厅组织的验收。系列技术 创新成果产业化的实现，为公司 2015 年邻对位产品产业效益的提升起到了关键作用。2015 年， 公司绿色合成技术创新团队成功研发邻对位下游一新产品技术，并完成了工艺包的开发和产业化 实施，该技术预计 2016 年投入生产，为未来发展奠定了技术基础。

内容: 公司继续加大研发投入。围绕公司五大业务板块，2015 年共进行了 14 项技术开发课题的攻 关。创新平台建设同时迈上新台阶，公司“浙江省芳烃磺酸工程技术研究中心”在液体三氧化硫 磺化等技术创新中取得了丰硕成果。2013-2015 年被浙江省科技厅批准为省级工程技术中心建设 并获得资助，与省级“高新技术企业研发中心”一起，形成 2 个省级创新平台。截至报告期末， 公司申请专利共计 29 项，已累计获得 25 项专利授权，其中获得授权发明专利 11 项，覆盖公司各 产品系列。报告期内，公司牵头国家标准“天然脂肪醇”的修订、参与国家标准“氯磺酸”的修 订。2015 年，公司连续第三年被评为“浙江技术创新能力百强企业” 。 公司未来将继续利用技术创新，发展邻对位衍生产品及脂肪醇（酸）下游产品；采用最新的 超低排放技术改造热电联产机组；同时，公司将大力发展新能源和绿色能源产业。 3、热电联产，强化产业链关联，循环经济模式进一步完善 热电联产是嘉化能源的业务核心，报告期内，募投的热电联产项目建设顺利，一台 450 吨/ 时锅炉进入调试阶段，同时在项目建设中进一步完善蒸汽供应等级，具备低压、中压、次高压及 高压的各等级的蒸汽供应能力，满足供热区内各类企业对不同蒸汽等级的需求，成为公司收入和 利润增长的主要驱动力。目前园区内冷凝水回收输送给嘉化能源的有近十家公司，回水量近 300 吨/小时，公司通过冷凝水回收项目的实施，创造了良好的经济和社会效益。 4、重视安全环保事务，减排工作凸显社会责任感 2015 年，公司未发生重大安全、环保事故。通过了 OHSMS28001 职业健康安全管理体系和 ISO14001 环境管理体系换证审核。通过健全安全生产责任制、完善安全管理制度和操作规程、开 展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作，使企业的安全管理工作有序开展，全年共计投入 安全费用 1,410 万元。公司一直高度重视环保管理，完成了十二五期间的减排计划，顺利通过了 环保部主要污染物减排核查。公司为了加大对挥发性有机物污染的防治，委托专业公司开展了 LDAR 体系（泄漏检测与修复）的建设工作，并进行了挥发性有机物（VOCs）核查，以减少公司 VOCs 的排放。 5、各项目积极推进，相继建成投产，有力保障下阶段利润增长 2015 年，公司零极距离子膜烧碱节能技改项目和年回收利用 510 万吨化工园区冷凝水和冷却 水项目相继建成投产；募集资金投资热电联产扩建项目进展顺利，报告期内，第一台 450 吨/小时 锅炉开始调试，第二台 450 吨/小时锅炉和第一台 45MW 抽背汽轮机施工完成；4000 吨/年邻对位 衍生技改项目和 16 万吨/年多品种脂肪醇（酸）项目正在顺利推进，预期将于 2016 年下半年试运 行；嘉化能源与巴斯夫（中国）有限公司已于 2014 年签订了合作协议，旨在建厂制造和销售电子 级硫酸。项目建成后，将进一步优化硫酸产品结构并收获稳定收益。以上项目的建设实施，为公 司下阶段的利润增长提供了有力的保障。 6、加强内控，重视信披，成为上证公司治理指数样本股 报告期内，公司严格按照相关规定和要求，加强信息披露工作，确保信息披露准确、及时、 真实，同时不断完善公司的法人治理结构和制度建设，进一步规范公司运作。 经公司申请，上证公司治理评议专家咨询委员会审议通过，嘉化能源被纳入“上证公司治理 指数”样本股。同时，公司注重内部控制制度的建设和规范运作，聘请立信会计师事务所就公司 内部控制的体系做考评，立信认为，公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、报告期内主要经营情况 2015 年公司实现营业总收入 33.91 亿元；归属于上市公司股东的净利润 6.72 亿元，比上年上 升 16.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.30 亿元，比上年增长 17.97%。 以 2015 年末总股本 1,306,285,261 股为基数，每股收益为 0.51 元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 本期数 3,391,330,276.21

内容: 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 研发支出

内容: 1. 收入和成本分析 报告期内，针对国际国内经济下行压力，公司营业收入仍然比去年同期小幅增长。其中能源收入 保持较高增长，营业成本略有增加，提高产品毛利率 4.86%；化工业务由于销售价格影响，收入 比去年同期下降 17.76%，但营业成本大幅下降，同时也为公司增加毛利率 4.4%。公司收购的美 福码头业务为公司带来了新的增长点，给公司利润带来一定的提升。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 能源 化工 港口业务 营业收入 888,311,241.27 2,108,495,828.07 109,994,854.15 营业成本 550,153,835.31 1,517,282,973.91 毛利率 （%） 38.07 28.04 营业收入 比上年增 减（%） 15.38 -17.76 不适用 营业收入 比上年增 减（%） 15.38 -11.43 -28.84 10.72 -27.34 -4.73 不适用 营业成本 比上年增 减（%） 6.99 -22.54 不适用 营业成本 比上年增 减（%） 6.99 -14.25 -31.46 3.74 -29.32 -2.27 不适用 毛利率比 上年增减 （%） 增加 4.86 个百分点 增加 4.4 个百分点 不适用 毛利率比 上年增减 （%） 增加 4.86 个百分点 增加 1.9 个百分点 增加 3.38 个百分点 增加 5.38 个百分点 增加 1.61 个百分点 减少 0.16 个百分点 不适用

内容: 分产品 蒸汽 氯碱 脂肪醇 （酸） 硫酸 邻对位 氢气 装卸及相 关 分地区

内容: 营业收入

内容: 主营业务分地区情况 毛利率 营业成本 （%）

内容: 营业收入 比上年增

内容: 营业成本 比上年增

内容: 毛利率比 上年增减

内容: 国内 国外

内容: 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务分行业的说明 港口业务的增长是由于公司于2015年5月收购了美福码头100%股权,战略布局码头仓储行业所致。 主营业务分产品的说明 装卸及相关指美福码头的装卸及仓储业务。 主营业务分地区情况的说明 公司业务一直以国内销售为主， 国内销售占比远高于出口业务。 国外销售收入相比上年同期下降， 主要是因为本期出口业务减少。 (2). 产销量情况分析表 主要产品 蒸汽 （万吨） 烧碱 （折百、 万吨） 脂肪醇(万 吨) 硫酸 （万吨） 对甲苯磺酰 氯（万吨） 产销量情况说明 生产量 877.43 29.06 8.39 28.23 2.58 销售量 613.95 27.72 8.38 22.46 2.45 库存量 6.91 0.21 0.15 1.30 0.01 生产量比上 销售量比上 库存量比上 年增减 （%） 年增减 （%） 年增减 （%） 20.15 24.40 55.28 -2.71 -3.48 133.33 -3.90 0.86 -3.73 -3.00 3.31 5.20 7.00 39.78 -80.00

内容: (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 成本 构成 项目 原材 料 人工 费用 制造 费用 其他 原材 料 本期 占总 成本 比例 (%) 74.88 1.32 9.87 13.93 88.87 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 79.70 1.00 9.42 9.87 88.74 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 17.48 51.75 36.66 47.79 -26.32 产量增加 产量增加， 折旧增加 产量增加 甲苯、 棕仁 油、 分离脂 肪酸采购 单价下降

内容: 分行业

内容: 本期金额

内容: 上年同期金额

内容: 情况 说明

内容: 能源 能源 能源 能源 化工

内容: 化工 化工

内容: 人工 费用 制造 费用

内容: -16.07 -28.22 硫酸、 烧碱 折旧方法 变动， 脂肪 醇折旧费 用减少

内容: 化工 其他 港口业 仓储 务 业务 成本 港口业 装卸 务 业务 成本 港口业 其他 务

内容: 分产品情况 成本 构成 项目 原材 料 人工 费用 制造 费用 其他 本期 占总 成本 比例 (%) 74.88 1.32 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 79.71 1 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 1.01 40.93 产量上升， 直接人工 上升

内容: 分产品

内容: 蒸汽 蒸汽

内容: 12.58 51.70 产量上升， 相应燃动 耗用增加

内容: 氯碱

内容: 原材 料 氯碱 人工 费用 氯碱 制造 费用 氯碱 其他 脂肪醇 原材 （酸） 料

内容: -8.88 -49.12 -38.59 -13.10 -34.11 人工费用 减少 部份设备 提足折旧 代加工产 品增加， 材 料成本下 降 人工费用 增加

内容: 脂肪醇 （酸） 脂肪醇 （酸） 脂肪醇 （酸）

内容: 人工 费用 制造 费用 其他

内容: 硫酸 硫酸 硫酸 硫酸 邻对位 邻对位 邻对位 邻对位 氢气 氢气 氢气 氢气 装卸及 相关

内容: 原材 料 人工 费用 制造 费用 其他 原材 料 人工 费用 制造 费用 其他 原材 料 人工 费用 制造 费用 其他 仓储 业务 成本

内容: 装卸及 装卸 相关 业务 成本 装卸及 其他 相关

内容: 成本分析其他情况说明 2. 费用

内容: 科目 销售费用 管理费用 财务费用

内容: 本年销售费用增加主要是产品储罐的仓储费用增加所致；管理费用增加是因为研究开发费用大幅 增加；财务费用增长是汇兑损失增长所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入

内容: 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 研发投入资本化的比重（%） 情况说明

内容: 报告期内公司研发投入增加， 主要是为了提高公司产品的竞争力和市场占有率， 加大了研发力度。 4. 现金流 项目 本期金额 上期金额 变动率（%） 情况说明

内容: 经营活动产生的现金流 量净额

内容: 美福码头装卸仓 储业务增加带来 的现金流

内容: 投资活动产生的现金流 量净额

内容: 主要为收购美福 码头股权支付 款、项目建设投 入 主要为 2014 年 的4.74亿募集资 金流入

内容: 筹资活动产生的现金流 量净额

内容: (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 8.62 6.77 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 20.23 4.04 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） -50.01 96.73

内容: 项目名称

内容: 本期期末数

内容: 上期期末数

内容: 情况说明

内容: 货币资金 应收票据

内容: 应收账款

内容: 募集资金 使用 期末票据 收款较大 增加 信用期内 应收客户 款项增加

内容: 预付款项

内容: 其他应收 款 其他流动 资产 可供出售 金融资产 商誉

内容: 长期待摊 费用 预收款项 应付职工 薪酬 应交税费

内容: 其他应付 款 一年内到 期的非流动 负债 长期借款

内容: 递延收益

内容: 递延所得 税负债

内容: 盈余公积

内容: 预付供应 商材料及 设备款项 增加 代垫款项 增加 增值税留 抵消化 出售所持 有的赞宇 科技股票 收购美福 码头股权 形成 催化剂摊 销 客户预付 款增加 未发年终 奖金增加 2014 年期 末增值税 留抵，而 本期无此 留抵；同 时 2015 年 12 月应交 增值税增 加 收购美福 码头剩余 未付款 一年内到 期的长期 借款归还 因项目建 设新增借 款 前期已开 票末确认 收入本期 已符合收 入确认条 件 非同一控 制企业合 并资产评 估增值 净利润增 加计提盈

内容: 未分配利 润

内容: 余公积增 加 其增加为 2015 年净 利润

内容: 其他说明

内容: (四) 行业经营性信息分析 详见本报告“第三节公司业务概要”中“行业情况说明” 。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司在报告期内主要对外投资包括： 以70,000万元收购美福码头的100%股权、 以488万元收购平湖 嘉和投资有限公司所持有的兴港热网10%股权以及以665万元收购5家太阳能光伏电站项目公司100% 股权。以上收购完成后，公司新增100%控股子公司美福码头、50%持股合营公司兴港热网以及5家 100%太阳能光伏电站项目公司。 (1) 重大的股权投资 2015 年 5 月，公司完成美福码头的收购，以 70,000 万元收购其 100%股权，上述事项经公司第七 届董事会第六次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于 2015 年 3 月 20 日、3 月 31 日、4 月 8 日及 5 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。2015 年 7 月，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公 司浙江乍浦美福码头仓储有限公司的议案》 ，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，详见 公司于 2015 年 8 月 12 日披露的《关于吸收合并全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司的公 告》 （公告编号：2015-055） 。 2015 年 12 月， 公司拟收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100%股权， 合计收购价格为人民币 665.4 万元。在收购 5 家太阳能光伏电站项目公司股权并办理完毕工商变更登记后，拟向 5 家太阳能光 伏电站项目公司合计增资人民币 95,714.6 万元。上述事项经公司第七届董事第十四次会议及公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2015 年 12 月 26 日披露的《关于收购太阳能 光伏电站项目公司 100%股权的公告》 （公告编号 2015-083）及《关于向太阳能光伏电站项目公司 增资的公告》 （公告编号:2015-084） 。截至到年报出具日，和静项目公司和铁门关项目公司已经进 行了工商登记变更。 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 项目名称 可供出售 金融资产 期初余额 29,944,684.00 期末余额 当期变动 -29,944,684.00 单位：元 报告期损益 37,307,735.52

内容: (七) 主要控股参股公司分析 单位：元 公司名 称 公司 类型 主要产品 或服务 光伏材料 的研发销 售、煤炭 批 发 经 营、实业 投资、资 产管理等 硫酸镁的 生产经营 占被 投资 单位 权益 比例 营业收 入 营业利 润

内容: 注册资本

内容: 总资产

内容: 净资产

内容: 净利润

内容: 浙江兴 港新能 源有限 公司 嘉兴市 港区艾 格菲化 工有限 公司 浙江乍 浦美福 码头仓 储有限 公司 嘉兴兴 港热网 有限公 司 浙江嘉 化双氧 水有限 公司 浙江新 晨化工 有限公 司

内容: 子公 司

内容: 码头装卸 及仓储服 务

内容: 参股 公司

内容: 集中供热

内容: 双氧水的 生产经营 氯 化 石 蜡、甲醚 的生产经 营

内容: (八) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、蒸汽供热市场竞争格局和发展趋势 热电联产行业属于基础设施行业。根据 2007 年 1 月国家发改委、建设部所发布的《热电联产 和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》 ，以蒸汽为供热介质的一般按 8 公里考虑，在 8 公里范围内不重复规划建设此类热电项目。2008 年 7 月 1 日以浙经贸电力[2008]371 号文下达了 《关于嘉兴市集中供热与热电联产发展规划的批复》 。根据该规划，嘉化能源供热范围为：西至和

内容: 海路，北对沪杭公路，东至乍浦塘，南至杭州湾，涵盖了嘉兴港区和海盐大桥新区东部区域。嘉 化能源在批准的供热规划范围内进行供热服务。 热电联产是国内外公认的节能减排的重要手段， 大力发展节能环保的热电联产， 依托高参数、 高效率热电联产机组，替代能耗高、效率低、污染大的小锅炉进行供热，是我国能源节约、有效 利用的重要发展方向。随着国家产业政策的调整，热电联产将加强清洁排放的技术改造，采用先 进的工艺装备，进一步提升能源利用效率。目前国家在“十三五”期间大力倡导热电联产机组超 低排放， 我们公司计划投入 1.5 亿元， 目前已经开始启动该项工作。 2018 年开始进行行业限制， 从 对于燃煤热电联产机组没有到达超低排放标准的，不允许进行供热业务，进一步提高了行业准入 标准。 2、氯碱产品市场竞争格局和发展趋势 氯碱产品行业关联度大，其下游产品达到上千个品种，具有较高的经济延伸价值，由于其广 泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工、食品加工等国民经济各 部门，属于重要的基础化工产品。 “十二五”以来氯碱行业开始逐步摆脱单纯追求规模扩张，进入 以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的新的发展阶段。 公司是嘉兴、湖州两市唯一一家氯碱生产企业，产品主要辐射在江浙沪地区。浙江省内 2015 年 6 家氯碱企业的总产能近 190 万吨，公司产能处于中等规模。主要下游用户为化工、印染、纤 维等行业，近几年尤其是 2015 年，印染行业受国家化学需氧量（COD）排放指标的控制，开工 率较低，行业处在洗牌阶段，烧碱市场的竞争比较激烈，浙江的氯碱行业也面临调整产业结构， 延长下游产业链的局面。在氯碱行业寻求从规模优势向竞争力优势转化的背景下，公司不断推进 氯碱产品的下游利用和开发，实现转型升级，加快氯碱装置零极距改造，大力推进研发含氯衍生 产品项目，做好“碱氯平衡” 。同时，公司充分利用氯碱副产的放空氢气，发展下游产品或进行销 售，在同行中更有竞争优势。公司坚持区域、企业间的合作和交流，实现资源共享、优势互补， 及时分析、预测市场，建立有序的市场经济格局，保障氯碱行业的稳定发展。 3、脂肪醇系列产品市场竞争格局和发展趋势 脂肪醇及其下游产品可广泛应用于日化、纺织印染、造纸、医药、皮革等领域，行业应用广 泛，公司生产的天然脂肪醇（酸）具有良好的生物降解性特征，符合国家“绿色环保、清洁节约” 的产业发展方向。从国内脂肪醇市场竞争情况来看，国内几家主要的生产商包括连云港沙索-益海 化工、辽阳华兴、德源（中国）高科有限公司等。其中，沙索-益海化工、德源（中国）与公司同 处于行业前列，采用的皆为领先技术且装置规模较大，对公司有一定的竞争压力。 由于经济下行压力的加大，终端消费市场扩展有限，加上棕榈仁油等原材料价格波动频繁， 公司脂肪醇装置面临经营一定的压力。未来竞争主要表现在下游产业链的扩展、资源配套以及细 分市场的经营，依靠把握经营、循环经济优势降低成本以及技术进步抢夺市场先机。 4、邻对位系列产品市场竞争格局和发展趋势 邻对位业务的产品被广泛应用于医药、农药、塑料、染料和涂料等行业，是非常重要的中间 体产品。有机化工中间体在化工行业中起到承上启下的重要作用，其既是基础化工原料的下游产 品，又是医药、农药等精细化工产品的上游原料，具有品种繁多、合成路线选择性广、市场需求 前景好、合成技术进展迅速等特点。公司邻对位装置拥有技术领先优势，具有较强的原料配套优 势，实现了连续化生产，减少了环保排放。国内其他采取传统间歇工艺生产的同行，因成本与环 保的劣势，多数减产或停产。因此，公司邻对位业务今后将会保持稳定上升势头。 目前，中国已经成为全球重要的有机化工中间体生产基地。嘉化能源是国内最大的邻对位产品供 应商，其产品既在国内销售也对外出口，出口市场主要是欧盟、印度、美国、巴西和日本等。邻 对位产品中的邻硝基是嘉化能源专为世界 500 强先正达公司定制的产品，该产品是高效选择性除 草剂“米斯通”的中间体，公司对其未来发展看好。 5、码头装卸及相关业务市场竞争格局和发展趋势 在国家政策的大力扶持下，园区落户企业数量、规模逐渐增加，码头装卸行业持续良好发展 势头，市场规模持续扩张，经济效益显著。浙江宁波港、舟山港、嘉兴港、台州港、温州港五大 国有控股港口，整合并入浙江海港集团，统一运营。浙江海港集团统一规划利用这些港口资源， 有利于发挥港口资产的协同效应。标志着浙江海港一体化发展站上新起点，拉开了浙江海洋经济 和港口经济新一轮发展的序幕。 面临嘉兴港码头的实际需求，美福码头作为 3 万吨级液体化工码头，对比相邻码头均为 2 万

内容: 吨级，靠泊能力优势明显，竞争力较强，发展空间较大。随着来港船舶朝大型化方向转变，美福 码头将进一步完善来港船舶靠泊方案， 提前做好各项手续衔接等， 降低物流成本， 优化靠泊能力， 提高码头效益。 随着园区内老客户技术改造提高生产规模，新客户如兴兴新能源 180 万吨甲醇制烯烃新项目 的投用， 均为美福码头吞吐量带来新的增长点。 美福码头与化工园区内客户均保持良好合作关系， 总体业务保持平稳增长，在同类型企业中增速较快。同时随着化工园区企业的发展，未来也会出 现更多项目机遇，码头进口业务将持续增长。 公司将依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新，着力提升港口作业效率和服务水平，力 求打造为一个功能齐全，能全面接手、处理外向型业务的一流码头仓储企业。 6、光伏行业市场竞争格局和发展趋势 随着国家太阳能光伏发电相关政策措施密集出台，对光伏应用政策支持力度的不断加大，我 国光伏发电行业进入高速发展期。根据国家能源局的相关统计，国内光伏电站累计装机容量由 2012 年的约 4.5GW 增长至 2014 年的 28GW，年均符合增长率约 150%。2015 年 3 月 16 日，国家 能源局下发了《国家能源局关于下达 2015 年光伏发电建设实施方案的通知》 （国能新能【2015】 73 号） ，明确提出 2015 年全国新增光伏电站建设规模达到 17.8GW 的目标。预计未来几年中， 我国光伏电站建设仍将保持高速增长的态势。为抢占资源和地域优势，把握光伏发电行业高速发 展的契机，公司拟通过本次非公开发行，实现对光伏发电行业的快速、规模化布局，为公司新能 源业务的长期发展抢占先机。

内容: (二) 公司发展战略 公司以能源、 化工双主业作为发展方向， 以循环经济模式为发展的基础， 充分利用资本平台， 以技术的不断创新加速产业链深层次延伸，并大力布局新能源太阳能光伏产业，提高企业的核心 竞争力；追求企业持续健康发展的同时，充分重视企业在建设资源节约型、环境友好型社会中的 社会责任： 1、重视核心业务蒸汽供热产业的发展 热电联产是嘉化能源的业务核心，蒸汽供热是公司产品销售收入和毛利的重要来源。未来结合嘉 兴港区着力打造“千亿产业带、 百亿企业群”的战略发展规划， 嘉化能源将紧跟园区快速发展需求， 大力发展热电联产，在推进热电联产募投项目建设的同时，积极规划未来蒸汽产业的大发展。 同时，公司将充分利用上市公司这一资本平台，寻找与公司产业关联的热电和化工装置等合适标 的物，适时进行收购整合，进行外延式扩张发展。 2、循环经济产业链的进一步延伸和发展，不断提高产品附加值 公司未来仍将坚持以循环经济产业链下资源、能源的综合利用为核心，进一步延伸产业链， 充分发挥不同系列产品之间的协同效应和成本优势；不断进行节能降耗技术改造，进一步巩固和 保持公司产品的成本优势和市场竞争力；不断提高公司产品附加值，促进产品结构升级和市场应 用扩展。 公司未来将规划发展氯碱下游产品， 带动热电联产装置规模的提升， 提高装置运行效率； 进一步发展嘉化能源的邻对位特色产业，加大力度开发高附加值衍生产品，强化公司在该行业的 龙头地位；围绕硫酸产业发展，公司已与世界 500 强巴斯夫公司达成战略合作，衍生硫酸产业的 下游产品，生产高附加值的电子级硫酸，引入世界级企业的先进管理经验，为公司未来进入电子 和新能源领域打下坚实的基础。 3、加快技术进步，推进装置转型升级，增加市场供给 公司将秉持积极进取与稳健发展相结合的原则，在充分利用现有竞争优势的基础上，一是加 大研发投入，加快技术创新速度，保持并提升创新能力, 为公司的持续发展增加活力，积极跟踪 国内外最新技术的发展状况，做好新技术的引进、消化、吸收和创新；二是拓展细分市场，根据 客户的需求调整和开发新产品，满足特定客户的需求，硫酸从主要生产工业硫酸向精制酸和电子 酸方向转型，脂肪醇（酸）细化完善产品系列。通过供给侧的转型升级，增加市场供给，提升公 司整体效益。 4、积极进军新能源太阳能光伏产业 中国是最大的能源消费国但常规能源储量有限，太阳能储量丰富而且潜在应用市场巨大，而 光伏产品依靠技术进步和市场推动使成本下降到能与常规能源竞争的水平，而且中国政府对民族

内容: 光伏太阳能产品进行大力扶持和进行政策优惠和倾斜，使得太阳能光伏产业成为一个有着广泛发 展前途和盈利前景阔的朝阳产业。在这种利好形势下，我公司拟进军太阳能光伏产业，通过兼并 收购等多种多样的形式快速布局太阳能光伏产业，以便于在这个有着一定发展前景的朝阳产业抢 占制高点，以期为双驱动之一的能源产业收益提供新的增长亮点。 公司已积极布局新能源光伏行业，2016 年 1 月 11 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议 通过了关于收购托克逊县金太阳光伏发电有限公司、龙井中机能源科技有限公司、铁门关市利能 光伏发电有限公司、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司、和静金太阳发电有限公司五家太阳能 光伏企业 100%股权，并向上述公司增资的议案。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 26 日在指定 信息披露媒体披露的相关公告。 (三) 经营计划 2015 经营计划完成情况及 2016 年经营计划下表： 产品或服务名称 蒸汽总量 烧碱总量(折百) 脂肪醇(酸) 硫酸（总酸量） 邻对位 氢气 装卸及相关 光伏发电量 单位 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万标方 万吨 kWh 2015 年计划 2015 年实际完成 2016 年计划销 2015 年完成率 销售量 情况 售量 593 30 17 22 2.9 2,622 614 27.72 14.31 22.34 2.8 2,370 192 104% 92.4% 84% 102% 97% 90% 630 29 17 22 2.9 2,239 270 18,505,999

内容: （注：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并 且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 ） 2015 年蒸汽及硫酸销量均超额完成了计划销售量，主要原因是客户群稳定及客户需求在稳定 中小幅增长所致。邻对位销量比计划销售量稍低，主要原因是出口销售量随着国际经济形势不利 局面下国外需求较大幅度的减少所致。 氢气随着国际国内经济环境不利局面下有较大幅度的下滑， 因而销售量没有完成计划销售量。另外，2015 年 5 月收购了美福码头，故而新增了装卸及相关业 务，收购后完成业务量 192 万吨，是当年业务和利润重要增长点之一。 蒸汽客户群体稳定，在完善供给侧改革、各种规格蒸汽齐全的情况下，公司将于 2016 年在 2015 年基础上进一步拓展新客户开发老客户的新项目，年蒸汽需求量会随之出现相应的增加。 2016 年计划销售量将达到 630 万吨。邻对位依托产业链延伸，增加产品附加值，2016 年销售量将 维持稳定。脂肪醇将向下游开发产品，调整产品结构，2016 年销量预计达 17 万吨。烧碱折百销 售稳定，预计达到 29 万吨。硫酸销售预计达到 22 万吨。2016 年计划销售氢气 2,239 标方。 此外，公司拟进军太阳能光伏行业，报告期内收购了 5 家太阳能光伏电站项目公司 100%股 权，预计 2016 年光伏发电量 38,728,999kWh。 根据业绩补偿协议，2016 年公司扣除非经损利润预计需达到 6.88 亿元，较 2015 年的扣除非 经损利润增长 9.22%。 (四) 可能面对的风险 1、销售客户相对集中于港区的风险 嘉化能源作为园区核心企业，是嘉兴港区及周边区域唯一一家蒸汽供应商和重要的基础化工 原料供应商。近两年嘉化能源 50%以上的主营业务收入都来自嘉兴港区客户，其中蒸汽产品主要 供应给嘉兴港区内化工企业，部分氯碱、硫酸等产品也是通过管道销售给化工园区内企业。嘉化 能源前 10 大客户中多家为嘉兴港区内的大型化工企业， 近两年依托于嘉兴港区化工新材料行业整

内容: 体快速增长的宏观环境，嘉兴港区客户成为嘉化能源销售增长来源的主力。因此，嘉化能源存在 着销售区域相对集中的风险，如果未来出现地域性的风险事件，嘉化能源的财务状况和经营业绩 将可能因此受到不利影响。随着嘉化能源脂肪醇（酸）产品的投产，由于脂肪醇（酸）产品相对 于公司现有化工产品单位价值更高，销售半径扩大，除可利用管道销售给嘉兴港区内企业外，还 可进一步扩展国内、国际市场。在保持园区内优质核心客户的基础上，公司将积极拓展园区外行 业重点企业、上市公司，形成战略合作。 2、安全生产风险 嘉化能源的部分原材料和产品为危险化学品。自设立以来，嘉化能源一直高度重视安全生产 和危险化学品管理，目前已建立了 ISO14001 环境安全体系和 OHSAS18000 职业安全卫生管理制 度。嘉化能源持有安全生产许可证且获得了危险化学品生产许可证，公司整个生产过程处于受控 状态， 发生安全事故的可能性很小， 但不排除因生产操作不当或设备故障， 导致事故发生的可能， 不排除在生产、运输、储存和使用过程中发生腐蚀和泄漏等事故可能导致的环境污染和人员伤亡 等风险。另外，在公司规模扩大、业务扩张、产品多元化过程中，可能存在安全管理措施不到位， 员工违章作业，安全生产得不到有力保障的现象，如果发生重大安全事故，可能对嘉化能源的经 营造成负面影响并带来经济和声誉损失。此外，如果政府进一步完善安全法规，加强安全生产的 检查和监督力度， 在安全生产上对企业提出更高要求， 公司将可能投入更多财力和其它经济资源。 3、产业与环保政策变化的风险 国家发改委等部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保 等方面对嘉化能源所处行业的发展予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业通过规 模化、集约化经营，大力发展循环经济。一方面，嘉化能源现有产品完全符合国家产业政策对产 业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求，但如果国家产业、环 保政策出现较大调整，将会给公司的生产经营带来风险。另一方面，公司目前产生的污染物主要 有废气、废水和固体废物，公司已积极采取环保措施控制“三废” ，按环保要求装备了环保设施， 建立了环保管理体系。嘉化能源烟气二氧化硫采用石灰石--石膏法烟气脱硫装置处理后，外排烟 气中 SO2 浓度可达到《火电厂大气污染物排放标准》 （GB13223-2011）中锅炉 SO2 排放浓度标准 限值要求；烟气除尘采用高效静电-布袋组合除尘器（FE 型除尘器）相结合进行处置，处理后外 排烟气中粉尘浓度可以长期高效、稳定满足相关排放标准要求；危险固废委托嘉兴市固体废物处 置有限公司进行处置；废水采用酸碱中和、生化处理的方式集中处理达标后，排入嘉兴市污水处 理系统，“三废”排放完全符合国家排放标准，但随着我国对环境保护越来越重视，相关环保政策 趋严，公司在环保方面的投入可能进一步增加，有关环境保护政策的变化与调整将对公司生产经 营带来一定影响。 4、化工行业生产周期和原材料价格的波动及下游行业转型风险 公司所生产的基础化工产品的消费量与国民经济运行密切相关，行业发展与我国国民经济的 景气程度有较大相关性， 因而具有一定的周期性。 在宏观经济尤其是固定投资增速较高的状况下， 该行业可实现快速的扩张速度和利润增长速度，但是一旦宏观经济增速放缓，外加环保以及原材 料上涨等压力，可能步入周期性下降趋势中。扩张带来的支出加大、融资成本的上升、产品毛利 率下滑以及销售增长的放缓等因素在速增下降的宏观经济下将可能加倍放大，企业在成本不断上 升和产品供求面临平衡拐点的双重压力下，短期将面临较大的压力。目前受宏观经济、原材料、 产业政策、环保等因素影响，行业有步入周期性下降趋势的预期和潜在风险，行业洗牌中技术低 端企业将面临巨大的生存压力，但优势企业也可通过产品优化升级进一步发展强大。 公司蒸汽、脂肪醇（酸） 、邻对位、氯碱等产品在生产过程中消耗的主要原材料，受市场行情 影响原材料价格发生波动时，产品生产成本随之发生变动，也会对公司的经营业绩带来影响。为 尽量减少原材料价格波动对经营业绩的影响，公司一方面通过密切跟踪研究原材料价格走势，合 理选择采购时机，加强对原材料的库存管理，尽最大努力降低采购成本；另一方面，通过加强公 司的成本控制，节本降耗、挖潜增效，来缓解原材料价格波动所带来的不利影响，增强公司转移 和化解原材料价格波动风险的能力。 下游行业转型升级方面的风险。公司的下游客户在转型升级过程中，将面临资金压力，传统 产品市场萎缩，公司可能在业务交往中，面临应收款回笼压力和市场份额减少的风险，对我公司 产品需求在短期内可能产生不确定性的波动。 5、码头装卸及相关业务风险

内容: 存在客户集中的风险。码头装卸通过码头平台上的输油臂与船舶连接，将物料从船上管道输 送至后方园区企业。因此，存在着合作客户区域相对集中的风险，如果未来出现地域性的风险事 件，美福码头的财务状况和经营业绩将可能因此受到不利影响。积极维护现有客户并拓展新的客 户群体，达到客户的多样性，降低风险。 存在安全生产风险。码头装卸货种为危险化学品，一直高度重视安全生产和危险化学品接卸 管理安全，已取得《安全生产标准化二级证书》 。公司整个生产过程处于受控状态，发生安全事故 的可能性很小，但不排除因生产操作不当或设备故障，导致事故发生的可能，不排除在装卸、仓 储和输送过程中发生火灾、 爆炸和泄漏等事故可能导致的环境污染、 人员伤亡、 财产损失等风险。 另外，可能存在安全管理措施不到位，员工违章作业，安全生产得不到有力保障的现象，如果发 生重大安全事故，可能对美福码头的经营造成负面影响并带来经济和声誉损失。此外，如果政府 进一步完善安全法规，加强安全生产的检查和监督力度，在安全生产上对企业提出更高要求，公 司将可能投入更多财力和其它经济资源。 6、太阳能光伏业务的风险 需求下滑风险。光伏电站开发环节同样面临如果主要终端市场补贴政策出现调整，可能会导 致需求出现超预期下滑的风险。 利润率下滑风险。 未来如果光伏电站开发商迅速增加导致竞争加剧，行业可能面临利润率下 滑的风险。 弃光限电风险。 目前国内光伏新增装机主要以西部大型地面电站为主，当地负荷有限，电量 无法实现大部分就地消纳，因此需要通过电网进行远距离输送。如果地面电站装机量增长速度过 快，可能面临电网输送能力有限导致弃光限电现象加重的风险。 7、汇率风险 公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但公司已确认的外币资产和负债及 未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。公司 财务部门会积极监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

内容: (五) 其他

内容: 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用

内容: 第五节

内容: 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

内容: 公司在《公司章程》中明确了公司现金分红政策。报告期内，公司严格执行《公司章程》等 相关利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益。经公司 2014 年年度股东大会审议通过， 公司 2014 年度利润分配预案为：以公司 2014 年末总股本 1,306,285,261 股为基数，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税） ，预计派发现金红利 82,295,971.44 元。不送红 股，不以公积金转增股本。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 现金分红的数 额 （含税） 单位：元币种：人民币 分红年度合并 占合并报表 报表中归属于 中归属于上 上市公司股东 市公司股东 的净利润 的净利润的

内容: 每 10 股转 增数（股）

内容: (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 现金分红的金额 单位：元币种：人民币 比例（%）

内容: (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 二、承诺事项履行情况 √适用□不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划

内容: 与股改相关 的承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 股 份 限售 嘉 化 集 团 及 管 建 忠 等 71 名 自然人 在本次重大资产重组 中以股权认购的公司 全部股份自新增股份 登记日起，至 36 个月 届满之日和其在《业绩 补偿协议》中利润补偿 义务履行完毕之日中 的较晚日不进行转让， 但按照《业绩补偿协 议》进行回购的股份除 外，之后按照中国证监

内容: 与重大资产 重组相关的 承诺

内容: 股 份 限售 与重大资产 重组相关的 承诺

内容: 8 家九鼎 合 伙 企 业 等 24 方

内容: 盈 利 预 测 及 补 偿

内容: 嘉 化 团 及 建 忠 71 名 然人

内容: 与重大资产 重组相关的 承诺

内容: 与重大资产 重组相关的 承诺

内容: 嘉 化 集 团 和 管 建 忠 及

内容: 会及上海证券交易所 的有关规定执行。如公 司在业绩承诺期内实 施转增或送股分配，则 承诺人因此获得的新 增股份亦同样遵守上 述限售期约定。 其持有嘉化能源股权 认购上市公司的股份 在发行结束之日起 18 个月内不上市交易或 转让。如公司在业绩承 诺期内实施转增或送 股分配，则承诺人因此 获得的新增股份亦同 样遵守上述限售期约 定。 根据信会师报字[2013] 第 114137 号《盈利预 测审核报告》以及中企 华 评 报 字 [2013]3609 号《评估报 告 书 》， 置 入 资 产 2014 年度、2015 年 度、 2016 年度的预测净 利 润 分 别 为 52,787.45 万 元 、 59,371.74 万 元 、 68,771.88 万元。 业绩补 偿方承诺：在业绩补偿 期间，置入资产的实际 净利润不低于信会师 报 字 [2013] 第 114137 号《盈利预 测审核报告》及中企华 评 报 字 [2013]3609 号 《评估报告书》载明的 业绩补偿期间内各会 计年度的预测净利润， 若置入资产的当期累 积实际净利润数未达 到当期累积预测净利 润，则业绩补偿方以股 份补偿的方式进行补 偿，股份补偿不足的部 分，由嘉化集团以现金 方式补偿。 关于规范和减少关联 交易的承诺

内容: 其他 与重大资产 重组相关的 承诺

内容: 其他 与重大资产 重组相关的 承诺

内容: 其 一 致 行 动 人 韩 建 红 （ 管 建 忠配偶） 嘉 化 集 团 和 管 建 忠 及 其 一 致 行 动 人 韩 建 红 （ 管 建 忠配偶 嘉 化 集 团 和 管 建 忠 及 其 一 致 行 动 人 韩 建 红 （ 管 建 忠配偶）

内容: 关于避免同业竞争的 承诺

内容: 保证上市公司独立性 的承诺

内容: 与首次公开 发行相关的 承诺 其他 嘉 化 集 团 嘉化集团不参与本次 发行定价的竞价过程， 但承诺接受其他发行 对象申购竞价结果并 与其他发行对象以相 同价格认购本次发行 的股份。若本次非公开 发行股票出现无申购 报价或无有效报价等 情形，则认购价格为不 低于发行底价，具体认 购价格由股东大会授 权董事会与保荐人（主 承销商）协商确定。 本次 非公 开发 行股 份完 成 是 是

内容: 与股权激励 相关的承诺 其他 嘉 化 集 团、管建 忠 及 部 分 董 监 高 基于计划自 2015 年 7 月 10 日起至未来六个 月内通过上海证券交 易所交易系统以集中 竞价交易方式择机对 公司股份进行增持。其 中嘉化集团及管建忠 先生在上述期间累计 增持比例将合计不超 过公司总股本的 2%，

内容: 且增持金额不低于 500 万元。嘉化集团、 管建忠先生及该部分 董监高承诺在增持期 间及增持完成后 6 个 月内不转让其本次增 持的公司股份。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是 达到原盈利预测及其原因作出说明 1.公司借壳上市涉及的盈利预测。 根据信会报字[2013]第 114137 号《盈利预测审核报告》及中华企评报字[2013]3609 号《评估报告 书》 ，嘉化能源 2014 年度、2015 年度、2016 年度预测净利润分别为 52,787.45 万元、59，371.74 万元、68,771.88 万元。详见公司于 2014 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的公告 《600273:华芳纺织重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿）。 》 嘉化能源 2015 年度盈利预测实现情况：2015 年实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有 的净利润 62,965.57 万元，完成率为 106.05%。 公司 2015 年度达到原盈利预测。公司充分发挥循环经济优势、区位和物流优势、技术创新优势、 管理团队和人才优势，通过高效的管理开源节流，使公司的蒸汽、氯碱、脂肪醇(酸)、邻对位、 硫酸等系列产品的毛利率均有不同程度的提高，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司 对公司业绩也有一定贡献。 2. 公司收购浙江乍浦美福码头仓储有限公司涉及的盈利预测。 根据 2015 年 3 月 20 日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告 《嘉化能源关于股 权收购暨关联交易公告》 ，美福码头原股东业绩承诺：美福码头 2015 年度、2016 年度、2017 年度 实现的净利润(以经受让方认可的会计师审计的扣除非经常性损益归属于母公司的净利润） 分别不 低于人民币 6,500 万元、7,000 万元、7,500 万元。 美福码头 2015 年实现的净利润(以经受让方认可的会计师审计的扣除非经常性损益归属于母公司 的净利润）为 8,188 万，超出约 1688 万。完成率为 125.97%。 美福码头 2015 年度实际盈利情况完成盈利预测的盈利目标。 主要原因是美福码头本年充分利用自 身的区位优势、规模优势、管理和成本优势，持续增加业务量、同时提高了服务和管理效率、降 低了单位业务量的成本，从而取得了毛利和净利的大幅增长。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用□不适用 详见公司于 2015 年 3 月 20 日、2015 年 4 月 30 日及 2015 年 10 月 31 日于指定媒体发布的关于会 计政策变更财务信息调整、会计估计变更的专项报告。

内容: (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用√不适用

内容: 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元币种：人民币 现聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1,100,000 2

内容: 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限

内容: 内部控制审计会计师事务所 财务顾问 保荐人

内容: 名称 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 华林证券有限责任公司

内容: 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 无 七、破产重整相关事项 □适用√不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 √适用□不适用 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引

内容: (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 报告期内: 起 诉 (申 请) 方 承 担 连 带 责 任 方 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉 讼 (仲 裁) 审 理 结 果 诉 讼 (仲 裁) 判 决 执 行

内容: 及 影 响 浙 江 秀 洲 建 设 有 限 公 司 浙 嘉 能 化 股 有 公 和 兴 港 艾 菲 工 限 司 江 化 源 工 份 限 司 嘉 市 区 格 化 有 公 民事 诉讼 2014 年 2 月 13,854,905.80 27 日， 嘉化能 源收到浙江 省平湖市人 民法院寄送 的起诉状（案 号： 2014 嘉平 民初字第 233 号）等诉讼材 料，根据前述 文件，浙江秀 州建设有限 公司（原告） （以下简称 “ 秀 州 建 设” ）起诉嘉 化能源和嘉 兴市港区艾 格菲化工有 限公司（以下 简称“艾格菲 公司”，请求 ） 法院判决嘉 化能源、艾格 菲公司以连 带责任形式 支付拖欠的 工 程 款 921.1245 万 元，并承担案 件诉讼费。原 告秀州建设 诉称： 2010 自 年 5 月 15 日 起，秀州建设 与嘉化能源、 艾格菲公司 签订了《嘉兴 市港区艾格 菲化工有限 公司 10 万吨/ 年硫酸镁项 目建设工程》 等 25 份合同， 合同总金额 1,933.6803 万 元，无合同施

内容: 嘉化能 源已根 据《企 业会计 准则》 计提了 预计负 债 332.48 万元。

内容: 该 案 件 于 2015 年 7 月 20 日经秀洲 建设申请撤 诉；2015 年 11 月 25 日， 秀州建设再 次起诉嘉化 能源， 称经平 湖市人民法 院（2014）嘉 平民初字第 233 号案（前 述撤诉案） 确 认， 嘉化能源 仍欠付其工 程 款 至 少 13,854,905.8 元， 请求法院 判决嘉化能 源支付前述 工程款。 截止 报告披露日， 该案件尚在 审理过程。

内容: 工 项 目 约 134.678万元， 总 计 2,068.3583 万 元，各项工程 项目均已按 期完成施工。 截止2013年2 月 6 日，秀州 建设已开具 金 额 为 2,142.9862 万 元的发票，但 其仅收到工 程 款 1,221.8617 万 元（其中，以 转账方式支 付 766.9842 万元，以银行 承兑汇票支 付 454.8775 万元） ，剩余 工 程 款 921.1245万元 至今未付。嘉 化能源认为， 截 至 其 于 2014 年 2 月 27 日收到本 案起诉状之 日，嘉化能源 向秀州建设 共计支付工 程款 2,170.84 万元，与秀州 建设在起诉 状中主张的 已收到的工 程 款 1,221.8617 万 元存在差异， 故该分歧导 致了本诉讼 案件的产生。 该 案 件 于 2015 年 7 月 20 日经秀洲 建设申请撤 诉；2015 年

内容: 11 月 25 日， 秀州建设再 次起诉嘉化 能源，称经平 湖市人民法 院（2014）嘉 平民初字第 233 号案（前 述撤诉案）确 认，嘉化能源 仍欠付其工 程 款 至 少 13,854,905.8 元，请求法院 判决嘉化能 源支付前述 工程款。

内容: 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到 期未清偿等不良诚信情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用√不适用

内容: 十二、重大关联交易 √适用□不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 事项概述 查询索引 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 事项概述 公司第七届董事会第五次会议审议通过了 《关于 与关联方发生日常关联交易的议案》 ，独立董事 就前述日常关联交易进行了事前认可并发表了 同意的独立意见，并于 2015 年第二次临时股东 大会审议通过。 公司第七届董事会第七次会议审议通过了 《关于 预计 2015 年度日常关联交易额度的议案》 ，独 立董事就前述日常关联交易进行了事前认可并 发表了同意的独立意见，并于 2014 年年度股东 大会审议通过。 公司第七届董事会第七次会议审议通过了 《关于 预计 2015 年度日常关联交易额度的议案》 ，独 立董事就前述日常关联交易进行了事前认可并 发表了同意的独立意见，并于 2014 年年度股东 大会审议通过。 公司第七届董事会第十四次会议审议通过了 《关 于与关联方发生日常关联交易的议案》 ，独立董 事发表了同意的独立意见，并于公司 2016 年第 一次临时股东大会审议通过。 采购商品/接受劳务情况

内容: 关联方 浙江美福石油化工有限责任公司 关联交易内容 硫磺采购 39 / 179 本期发生额 4,038,257.61 上期发生额 3,657,825.96

内容: 查询索引 详见公司于2015年2月12日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的披 露的 《日常关联交易公告》 （公告编号 2015-010）

内容: 详见公司于 2015 年 4 月 8 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的披 露的《关于预计 2015 年度日常关联交易额度的 公告》 （公告编号 2015-024） 详见公司于2015年8月12日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的披 露的 《关于新增 2015 年度日常关联交易的公告》 （公告编号 2015-054） 详见公司于 2015 年 12 月 26 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的 披露的《日常关联交易公告》 （公告编号 2015-090） 。

内容: 浙江嘉化双氧水有限公司 嘉兴兴港热网有限公司 三江化工有限公司

内容: 三废处理 运输劳务 冷凝水采购及消 防设施租赁

内容: 浙江浩星节能科技有限公司 浙江兴兴新能源科技有限公司 合计

内容: 出售商品/提供劳务情况表

内容: 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用

内容: 资产或股权收购、出售发生的关联交易 查询索引 详见公司于 2015 年 3 月 20 日及 5 月 19 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》 披露的 《关于股权收购暨关联交易公告》 （公告编号 2015-013）及《关于股权收购暨关 联交易的进展公告》 （公告编号 2015-041） 。

内容: 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 公司拟于 70,000 万元人民币收购浙江乍浦美福 码头仓储有限公司 100%股权。

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无

内容: 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用

内容: 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 根据 2015 年 3 月 20 日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告 《嘉化能源关于股 权收购暨关联交易公告》 ，美福码头原股东业绩承诺：美福码头 2015 年度、2016 年度、2017 年度 实现的净利润(以经受让方认可的会计师审计的扣除非经常性损益归属于母公司的净利润） 分别不 低于人民币 6,500 万元、7,000 万元、7,500 万元。 美福码头 2015 年实现的净利润(以经受让方认可的会计师审计的扣除非经常性损益归属于母公司 的净利润）为 8,188 万，超出约 1,688 万，完成率为 125.97%。 美福码头 2015 年度实际盈利情况完成盈利预测的盈利目标。 主要原因是美福码头本年充分利用自 身的区位优势、规模优势、管理和成本优势，持续增加业务量、同时提高了服务和管理效率、降 低了单位业务量的成本，从而取得了毛利和净利的大幅增长。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 事项概述 查询索引

内容: 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

内容: 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用

内容: 关联债权债务往来 事项概述 查询索引

内容: 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

内容: 3、 临时公告未披露的事项 □适用□不适用 向关联方提供资金 关联方 关联关系 期初 余额 发生额 期末 余额 单位：元币种：人民币 关联方向上市公司 提供资金 期初 期末 发生额 余额 余额

内容: 合计 关联债权债务形成原因 关联债权债务对公司的影响 (五) 其他

内容: 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用√不适用

内容: √适用□不适用 单位: 元币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 担保 方与 发生 担保 担保 是否 担保 上市 被担 担保 日期 担保类 担保是 担保逾 起始 到期 已经 方 公司 保方 金额 (协议 型 否逾期 期金额 日 日 履行 的关 签署 完毕 系 日) 2015- 2016- 连带责 否 嘉 化 公 司 浙 江 100,00 5-6 5-5 任担保 能源 本部 嘉 化 0,000 集 团 股 份 有 限 公司 2015- 2016- 连带责 否 嘉 化 公 司 浙 江 100,00 0,000 8-5 8-5 任担保 能源 本部 嘉 化 集 团 股 份 有 限 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公 司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的

内容: 是否 存在 反担 保 是

内容: 是否 为关 关联 联方 关系 担保 是 控股 股东

内容: 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 200,000,000

内容: 公司第七届董事会第八次董事会审议通过了 《关于为控股股东申请银行贷款提供担保的 议案》 公司向嘉化集团申请银行贷款提供不超 过人民币 20,000 万元的担保额度，上述事项 经公司 2014 年年度股东大会审议通过。详见 公司于 2015 年 4 月 17 日披露的 《关于为控股 股东申请银行贷款提供担保的公告》 （公告编 号：2015-031） 《关于为控股股东提供担保的进展公告》 （公 告编号：2015-039）及《关于为控股股东提供 担保的进展公告》 （公告编号：2015-051） 。

内容: 委托他人进行现金资产管理的情况

内容: 1、 委托理财情况 √适用□不适用 委 托 理 财 产 品 类 型 步 步 生 金 869 9 号 理 财 计 划 步 步 生 金 869 9 号 理 财 单位:元币种:人民币 是 计 否 提 是 经 减 否 是 关 过 值 关 否 联 法 准 联 涉 关 定 备 交 诉 系 程 金 易 序 额 是 0 否 否 其 他

内容: 报 酬 确 定 方 式 分 红

内容: 计 划 78,000,00 合 / / / 0 计 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 / 78,000,00 0 390,672.7 2 / / / / 0 公司2014年年度股东大会通过了 《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》 ，详见公司 于2015年4月29日在指定媒体披露的《2014年 度股东大会决议公告》 （公告编号： 2015-034） 。 为提高资金使用效率和收益水平， 在不影响正 常经营的前提下， 同意公司及控股子公司拟用 闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过 一年）的银行等金融机构的理财产品，委托理 财金额不超过3亿元人民币，在上述额度内， 资金可以滚动使用， 同时授权公司总经理在上 述投资额度内签署相关合同文件， 公司财务负 责人负责组织实施。 招商银行点金公司理财之步步生金8699号理 财计划（第一项）委托理财产品随时申购和赎 回。

内容: 2、 委托贷款情况 □适用√不适用

内容: 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用√不适用 (四) 其他重大合同

内容: 十四、其他重大事项的说明 √适用□不适用 公司第七届董事会第十四次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司非公开 发行 A 股股票预案的议案》公司本次非公开发行股票募集资金总额 ， （含发行费用） 不超过 182,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下五个项目： 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100%股权并增 1 96,380.00 96,380.00 资 2 12,000.00 10,100.00 年产 4,000 吨邻对位（BA）技术改造项目 3 12,050.00 11,800.00 年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目 4 15,000.00 15,000.00 烟气超低排放改造项目 5 45,000.00 45,000.00 补充流动资金 180,430.00 178,280.00 合计 详见公司于 2015 年 12 月 26 日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披 露的《非公开发行股票预案》 （公告编号：2015-086） 。 2015 年 7 月，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江乍浦美 福码头仓储有限公司的议案》 ，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，详见公司于 2015

内容: 年 8 月 12 日披露的《关于吸收合并全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司的公告》 （公告编 号：2015-055） 。

内容: 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司本着“为股东创造财富、对社会担当责任、让员工体现价值”的企业理念，安全生产， 注重环保，积极承担社会责任。公司自成立以来，努力做大做强企业、创造优良业绩、回报公司 股东的同时，自觉地把社会责任融入企业战略、文化和生产经营的全过程，切实保护公司员工、 债权人、客户等利益相关者的合法权益，大力推进新能源和安全环保、资源综合利用的建设，积 极发展循环经济，促进企业、社会、自然的相互融合、和谐发展。 公司始终把股东、债权人、供应商、客户、社会、员工和环境作为关键利益相关方，与各利 益相关方建立和谐互信、共同发展的互利关系。 公司尊重职工、保护权益，全面构建和谐劳动关系，实现员工与企业的共同成长。 公司在经济发展的同时，时刻不忘所肩负的社会责任，安全生产、注重环境保护，坚持科技 创新，积极按规定做好各项税收上缴工作。 报告期内公司社会责任工作情况详见公司在上海证券交易所披露的《2015 年度社会责任报 告》 。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

内容: 公司一直坚持企业成长与环境保护的协调发展，重视对污染治理的投入，遵守国家有关环境 保护规定对废水、废气和废渣进行处理。同时公司积极响应国家节能减排政策号召，发展循环经 济， 努力做到物尽其用， 持续减轻和消除对环境的影响。 公司认真贯彻国家环保法律法规、 政策， 建设项目符合现行产业政策，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，环保设施及自动监控设 备正常运行，外排污染物达标排放，污染废物及一般工业固体废物处理处置符合国家有关环保规 定，突发环境事件应急预案按要求编制、修订、评估、备案，认真落实环境风险评估，投保环境 污染责任险。本年度未发生重大环境违法事件。 十六、可转换公司债券情况 □适用√不适用

内容: 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 本次变动前 比例 (%) 75.88

内容: 普通股股份变动及股东情况

内容: 一、有限 售条件股 份 1、 国家持 股 2、 国有法 人持股 3、 其他内 资持股 其中：境 内非国有 法人持股 境 内自然人 持股 4、 外资持 股 其中：境 外法人持 股 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 1、 人民币 普通股 2、 境内上 市的外资 股 3、 境外上 市的外资 股 4、其他 三、普通 股股份总

内容: 本次变动增减（＋，－） 公 积 送 金 其他 小计 股 转 股 -58,820,000 -58,820,000

内容: 单位：股 本次变动后 比例 (%) 71.38

内容: 数 2、 普通股股份变动情况说明 2014 年 12 月，公司向海通证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、施建刚共三家特定 投资者发行股份 58,820,000 股，本次限售股份已于 2015 年 12 月 16 日上市流通。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 单位: 股 解除限售日 期 2015 年 12 月 16 日 √适用□不适用 股东名称 申万菱信基 金—工商银 行—创盈定 增 21 号资 产管理计划 申万菱信基 金—工商银 行—创盈定 增 23 号资 产管理计划 申万菱信基 金－工商银 行－创盈定 增 26 号资 产管理计划 海通证券股 份有限公司 施建刚 合计 年初限售股 数 17,500,000 本年解除限 售股数 17,500,000 本年增加限 售股数 0 年末限售股 数 0 限售原因 非公开增发 解禁

内容: 非公开增发 解禁 非公开增发 解禁 /

内容: 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生 证券的种类 普通股股票类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 单位：股币种：人民币 获准上市 交易终止 交易数量 日期

内容: 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

内容: 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） ：

内容: (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 无 (三) 现存的内部职工股情况 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元） 单位：股币种：人民币 内部职工股的发行数量

内容: 现存的内部职工股情况的说明 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 浙江嘉化集团 股份有限公司 朱兴福 北京嘉俪九鼎 投资中心（有限 合伙） 苏州泰合金鼎 九鼎投资中心 （有限合伙） 管建忠 苏州嘉鹏九鼎 投资中心（有限 合伙） 报告期内增 减 1,000,000 期末持股数 量 570,244,992 比例 (%) 43.65 持有有限售 条件股份数 量 569,244,992 质押或冻结情况 股 份 数量 状 态 180,500,000 质 押 质 押 质 押 无 100,700 0 20,159,064 17,758,283 1.54 1.36 20,058,364 17,758,283 无 质 押 17,758,283 境内自 然人 其他 62,164,353 47,659,337 股东 性质 境内非 国有法 人 境内自 然人 其他 54,763 49,792

内容: 海通证券股份 有限公司 申万菱信基金 －工商银行－ 创盈定增 23 号 资产管理计划 陈跃强 嘉兴春秋晋文 九鼎投资中心 （有限合伙） 股东名称

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 种类 数量 14,200,000 人民币普通 14,200,000 股 13,834,361 人民币普通 13,834,361 股 7,803,181 人民币普通 7,803,181 股 7,500,000 人民币普通 7,500,000 股 5,900,000 人民币普通 5,900,000 股 1,996,500 人民币普通 1,996,500 股 1,820,000 人民币普通 1,820,000 股 1,618,103 人民币普通 1,618,103 股 1,378,500 人民币普通 1,378,500 股 1,260,000 人民币普通 1,260,000 股 浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，公司实际控制人为管 建忠，嘉俪九鼎、泰合金鼎九鼎、嘉鹏九鼎及春秋晋文九鼎存在一 致行动关系。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 持有无限售条件流通股的数量

内容: 海通证券股份有限公司 申万菱信基金－工商银行－创 盈定增 23 号资产管理计划 王红光 申万菱信基金－工商银行－创 盈定增 21 号资产管理计划 杨菊芳 陆海啸 施建刚 褚连江 罗昭庆 陈瑞玉 上述股东关联关系或一致行动 的说明

内容: 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 新增可上 可上市交 市交易股 易时间 份数量

内容: 浙江嘉化集团股份有限 公司 朱兴福

内容: 北京嘉俪九鼎投资中心 （有限合伙） 苏州泰合金鼎九鼎投资 中心（有限合伙） 管建忠

内容: 苏州嘉鹏九鼎投资中心 （有限合伙） 陈跃强

内容: 嘉兴春秋晋文九鼎投资 中心（有限合伙） 9 苏州天权钟山九鼎投资 中心（有限合伙） 10 嘉兴春秋齐桓九鼎投资 中心（有限合伙） 上述股东关联关系或一致行动 的说明

内容: 自新股登记之日起 三十六个月内不转 让 62,164,353 2017 年 9 62,164,353 自新股登记之日起 月 26 日 三十六个月内不转 让 47,659,337 2016 年 3 47,659,337 自新股登记之日起 月 26 日 十八个月内不转让 47,659,337 2016 年 3 47,659,337 自新股登记之日起 月 26 日 十八个月内不转让 20,058,364 2017 年 9 20,058,364 自新股登记之日起 月 26 日 三十六个月内不转 让 17,758,283 2016 年 3 17,758,283 自新股登记之日起 月 26 日 十八个月内不转让 12,039,163 2017 年 9 12,039,163 自新股登记之日起 月 26 日 三十六个月内不转 让 11,686,898 2016 年 3 11,686,898 自新股登记之日起 月 26 日 十八个月内不转让 11,541,848 2016 年 3 11,541,848 自新股登记之日起 月 26 日 十八个月内不转让 10,754,433 2016 年 3 10,754,433 自新股登记之日起 月 26 日 十八个月内不转让 浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东， 公司实际控制人为 管建忠，嘉俪九鼎、泰合金鼎九鼎、嘉鹏九鼎、春秋晋文九鼎、 天权钟山九鼎及春秋齐桓九鼎存在一致行动关系。 除此之外， 公 司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。 569,244,992 569,244,99 2

内容: 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 约定持股起始日期 约定持股终止日期

内容: 战略投资者或一般法人的名称

内容: 战略投资者或一般法人参与配 售新股约定持股期限的说明 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 浙江嘉化集团股份有限公司 管建忠 2000-03-15 化工产品及化学试剂的生产 （凭有效的安全生产许可证） 农 、 药的生产（凭有效的许可证） 、危险化学品经营（范围详见危 险化学品经营许可证） 。实业投资；农副产品收购（国家禁止 或限制收购的除外） ；农药的技术开发；高分子树脂、塑料制

内容: 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务

内容: 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 其他情况说明

内容: 品、食品添加剂的生产、技术开发；磷酸钙、氯化铵的生产； 化工技术的咨询服务；化工设备的加工、制造、安装；经营 进出口业务。 无

内容: 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 3 无 4 无 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 报告期内控股股东变更情况索引及日期 公司不存在控股股东情况的特别说明

内容: (二) 实际控制人情况 1 法人 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 其他情况说明 2 自然人 管建忠 中国 否 2010 年 1 月至今任 Sure Capital 董事、中国三江精细化工主 席兼执行董事、佳都国际执行董事兼总经理、三江化工董事 兼总经理、三江乐天董事兼总经理、三江印染董事长兼总经 理、港区工业管廊董事长、三江贸易总经理、江浩投资董事 长兼总经理、浩远创投执行董事、江浩置业董事长、浩明投

内容: 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务

内容: 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 3 无 4 无 5

内容: 资执行董事、嘉化集团董事长兼总经理、嘉化进出口执行董 事、泛成化工执行董事；2010 年 11 月至今担任嘉兴飞宇执 行董事兼总经理； 2011 年 1 月至今担任三江新材料董事长兼 总经理、兴兴新能源董事长；2012 年 5 月至今担任江浩农业 总经理；2013 年 1 月至今任宝华置业董事长；2013 年 5 月 至今担任美福石化董事、美福码头执行董事兼总经理；2014 年 1 月至今担任浩星节能执行董事；2015 年 7 月 20 日至今 担任管大资产董事长；2015 年 10 月至今担任冠兆投资执行 事务合伙人；现任公司董事长。 管建忠为香港联交所主板上市公司中国三江精细化工有限 公司（HK02198）的实际控制人

内容: 公司不存在实际控制人情况的特别说明

内容: 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

内容: 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 无 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 单位负责人或 法定代表人 组织机构 代码 单位：元币种：人民币 主要经营业务或 注册资本 管理活动等情况

内容: 六、 股份限制减持情况说明 □适用√不适用

内容: 一、持股变动情况及报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用□不适用 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 49.88 49.90 0 55.36 53.19 39.64 39.66 6.00 4.00 6.00 0 9.52 单位：股 是否在公司 关联方获取 报酬 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 是 是

内容: 姓名 管建忠 沈新华 邵生富 汪建平 顾丽静 王宏亮 沈高庆 李磐 王辛 于沛 王伟强 徐芸

内容: 职务(注) 董事长 董事 董事 董事、 总经 理 董事、 常务 副总经理 董事、 副总 经理 副总经理 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主 席 监事

内容: 性别 男 男 男 男 女 男 男 男 女 女 男 女

内容: 增减变动 原因 二级市场 买入 二级市场 买入 二级市场 买入 二级市场 买入 二级市场 买入 二级市场 买入 二级市场 买入 无 无 无 二级市场 买入 二级市场 买入

内容: 职工监事 董事会秘 书、 财务负 责人 独立董事 /

内容: 二级市场 买入 二级市场 买入 无 /

内容: 主要工作经历 1968 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。管建忠先生 1985 年 11 月参加工作，历任杭州萧山三江精细化工有限公司总经理、三江 化工有限公司总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事长，杭州浩明投资有限公司总经理，浙江嘉化集团股份有限公司董事长、 总经理、财务负责人，中国三江精细化工有限公司主席兼执行董事，浙江兴兴新能源科技有限公司董事长，嘉兴江浩置业有限公司董事 长。曾担任杭州萧山三江精细化工有限公司总经理、三江化工有限公司总经理。 1961 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化学历，高级会计师职称。沈新华先生 1980 年 10 月参加工作，历任嘉兴化工厂 财务科副科长、科长、厂长助理、副厂长、浙江嘉化集团股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；现任嘉化集团副董事长、美 福石油董事兼总经理、兴兴新能源董事、公司董事。 1964 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师职称。邵生富先生 1984 年 6 月参加工作，历任嘉兴化工厂副 厂长，浙江嘉化集团股份有限公司副总经理，浙江省计经委技改处挂职副处长，浙江嘉化集团股份有限公司常务副总经理，总经理；现 任嘉化集团董事、兴兴新能源董事兼总经理、公司董事。 1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化学历，工程师职称。汪建平先生 1991 年 8 月参加工作，历任浙江嘉化集团股 份有限公司热电厂电气车间主任、副厂长、常务副厂长、厂长、浙江嘉化能源化工股份有限公司热电项目负责人、热电厂厂长、总经理 助理、副总经理、总经理；现任兴港热网董事、兴港新能源董事兼总经理、艾格菲董事长、公司董事兼总经理。 1963 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化学历，高级工程师职称。顾丽静女士 1980 年 10 月参加工作，历任嘉兴化工厂 工会副主席、农药厂厂长、浙江嘉化集团股份有限公司总经理助理、副总经理、浙江嘉化集团股份有限公司董事、副总经理；现任美福 码头常务副总经理、双氧水董事、公司董事兼常务副总经理。 1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程硕士学位，高级工程师职称，浙江省劳动模范。王宏亮先生 1996 年 7 月参加工作，历任浙江嘉化集团股份有限公司特化厂车间主任、厂长助理、技术中心主任、精化厂厂长、浙江嘉化能源化工股份有 限公司新材料厂厂长、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、党委副书记；现任新晨化工董事、公司董事兼副总经理。 中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月生，本科文化学历，高级工程师职称。历任浙江嘉化集团股份有限公司电化厂副厂长、合成 氨厂副厂长、电化厂厂长、烧碱项目负责人、副总经理、技术总监、副总裁、江嘉化能源化工股份有限公司副总经理兼总工程师；兴港

内容: 热网董事长、艾格菲董事、公司副总经理。 1976 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律学系，本科学历.李磐先生历任北京市中伦金通律师事务所律师，北京通商 律师事务所合伙人；现任北京市中伦律师事务所合伙人，上海泰威技术发展股份有限公司独立董事、公司独立董事。 中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科对外经济贸易大学外贸英语系，获经济学学士学位，研究生就读于北京大学光华管理 学院，获工商管理硕士学位，并于美国 Duke 大学 Fuqua 商学院进一步学习，获 MBA 学位。王辛女士曾任杜邦中国集团有限公司建筑创 新部门总经理。现任杜邦中国可持续解决方案事业部市场总监，公司独立董事。 1954 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林师范大学数学专业，本科学历，会计学教授职称，曾获省级优秀教师。于沛女士曾 任嘉兴学院会计学院院长；现任嘉兴学院商学院教师，公司独立董事。 1962 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化学历，助理政工师。王伟强先生 1980 年参加工作，曾担任浙江嘉化集团股份有 限公司团委书记、热电厂党支部书记、副厂长、公司办公室主任、工会主席、党委副书记、总经理助理、董事。现任公司监事会主席， 兼任浙江嘉化集团股份有限公司监事会主席、办公室主任、工会主席、党委副书记、总经理助理。 1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生学历，高级工程师.徐芸女士 1982 年 8 月参加工作。历任浙江嘉化 集团股份有限公司总工程师，技术中心主任，浙江嘉化集团股份有限公司第二届和第三届监事会监事，第四届监事会主席；现任公司监 事。 1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。王旭波先生 1985 年参加工作，历任浙江嘉化集团股份有限 公司合成氨厂副厂长，厂长，经贸管理处处长，职工监事；现任公司采购部主管，职工监事。 中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 12 月出生，本科文化学历，中国注册会计师（CICPA）会员，英国特许公认会计师公会（ACCA） 学员。历任安永华明会计师事务所项目负责人、毕马威华振会计师事务所审计经理、中国医药公司（CMC）高级内审经理及财务总监。 2013 年 9 月加入浙江嘉化能源化工股份有限公司，现任兴港热网监事、新晨化工监事、公司财务负责人兼董事会秘书。

内容: 其它情况说明 宗刚先生已于 2015 年 4 月 8 日因个人原因辞去独立董事职务。 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 管建忠 沈新华 股东单位名称 浙江嘉化集团股份有限公司 浙江嘉化集团股份有限公司 在股东单位担任的职务 董事长兼总经理 副董事长 任期起始日期 2012 年 12 月 20 日 2012 年 12 月 20 日 任期终止日期

内容: 邵生富 王伟强 在股东单位任职情况的说明

内容: 浙江嘉化集团股份有限公司 浙江嘉化集团股份有限公司

内容: (二) 在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 管建忠 沈新华 沈新华 其他单位名称 SureCapital 中国三江精细化工 佳都国际 永明石化 三江新材料 三江乐天 三江印染 港区工业管廊 三江贸易 江浩投资 江浩置业 美福石化 浩明投资 江浩坤元创投 兴兴新能源 嘉化进出口 泛成化工 秋实创业 管石创业 管大资产 江浩农业 兴兴新能源 美福石化 在其他单位担任的职务 法定代表人 执行董事兼主席 执行董事兼总经理 董事长兼总经理 董事长兼总经理 董事长 董事长兼总经理 董事长 总经理 执行董事 董事长 董事 执行董事 董事长 董事长 执行董事 执行董事 执行事务合伙人 执行事务合伙人 董事长 董事、总经理 董事 董事兼总经理

内容: 任期起始日期 2009 年

内容: 邵生富 汪建平 汪建平 汪建平 顾丽静 顾丽静 王宏亮 李磐 李磐 于沛 王辛 沈高庆 林琳 林琳 在其他单位任职情况的说明

内容: 兴兴新能源 兴港热网 兴港新能源 艾格菲 美福码头 双氧水 新晨化工 北京市中伦律师事务所 上海泰威技术发展股份有限公司 嘉兴学院商学院 杜邦中国集团有限公司 兴港热网 兴港热网 新晨化工

内容: 董事兼总经理 董事 执行董事兼总经理 董事长 副总经理 董事 董事 合伙人 独立董事 会计学教授 可持续解决方案事业部市场 总监 董事长 监事 监事

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司独立董事的年度津贴由公司股东大会审议批准后实施。其他在公司领薪的董监高根据董事会薪酬管 理委员会议事规则及管理制度决策程序。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 独立董事的津贴为每人 6 万元，独立董事出席公司董事会、股东大会以及按照《公司章程》《独立董事 、 制度》相关规定行使职权。 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 不在公司领取报酬津贴的董、监事有：邵生富和王伟强，两人在股东单位嘉化集团领薪。在公司领薪的 况 董监高报酬应付情况是根据年薪加奖金的方式作为年度应付金额。 报告期末全体董事、 监事和高级管理人员实际 365.23 万元 获得的报酬合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 宗刚 独立董事 担任的职务 离任

内容: 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用√不适用

内容: 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 1,014 51 1,065 31

内容: 合计 教育程度 教育程度类别 大专及以上 大专以下 合计 (二) 薪酬政策 数量（人）

内容: 公司根据不同岗位的不同特点，完善现有绩效考核政策，中高层管理人员根据管理范围下达不同 的经济指标和管理制标，并结合公司业绩设定系统考核工资，同时配套奖励工资，将薪酬和绩效 进行有效结合，最终实现薪酬的价值分配。通过对各厂（部门）指标完成情况的考核，对员工、 管理人员进行全面的评价，发现问题、改进问题，激发全体员工工作主动性，提高工作效率，降 低生产经营成本，保持公司发展动力，促进公司可持续发展。 (三) 培训计划 高素质的员工队伍是公司事业发展最重要的支撑和保障。公司致力于以人为本，建立完善一整套 系统、规范、科学的员工业务技能和专业知识培训体系，以达到系统地帮助公司员工获得全面培 训和实践经验的机会，进一步挖掘员工潜力，提高业务素质、专业技能、管理知识、理论水平和 实际工作能力，在公司发展的同时，成功地发展个人事业前途。 (四) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 劳务外包支付的报酬总额 七、其他 10,979,953.79

内容: 一、公司治理相关情况说明

内容: 公司严格按照《公司法》及证监会相关规定要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，

内容: 依法诚信经营。 公司已经建立了以股东大会为权力机构、 董事会为决策机构、 经理层为执行机构、 监事会为监督机构，各机构各司其职、各尽其责、相互协调、有效制衡的法人治理结构和完整、 合理、有效的内部控制制度体系，能够有效保证公司生产经营各项工作的正常开展。 公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》 ，在内幕信息控制和保密工作中，公司坚持预防为 主原则，审慎处理各类保密事项，缩小知悉范围，加强流程控制。报告期内，公司未发生内幕信 息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息进行内幕交易情况，维护了信息披 露的公平原则。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 经公司申请，上证公司治理评议专家咨询委员会审议，嘉化能源入选上证公司治理指数样本股。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 无 二、股东大会情况简介 会议届次 2015 年第一次临时股 东大会 2015 年第二次临时股 东大会资料 2014 年年度股东大会 2015 年第三次临时股 东大会 股东大会情况说明 召开日期 2015 年 1 月 8 日 2015 年 4 月 7 日 2015 年 4 月 28 日 2015 年 8 月 31 日 决议刊登的指定网站的 查询索引 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 决议刊登的披露日期 2015 年 1 月 9 日 2015 年 4 月 8 日 2015 年 4 月 29 日 2015 年 9 月 1 日

内容: 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 管建忠 沈新华 邵生富 汪建平 顾丽静 王宏亮 李磐 王辛 于沛 宗刚 是否独 立董事 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 本年应参 加董事会 次数 11 11 11 11 11 11 11 6 11 5 亲自出 席次数 11 11 10 11 11 11 8 6 9 4 以通讯 方式参 加次数 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 委托出 席次数 0 0 1 0 0 0 3 0 2 1 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 3 4 3 4 4 4 3 1 3 2

内容: 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 独立董事李磐由于因公出差， 未能亲自参加会议， 但已经通过书面委托书正式委托其他独立董事。

内容: 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 独立董事提出异议的 有关事项内容

内容: 独立董事对公司有关事项提出异议的说明 无 (三) 其他 无 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 无 五、监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不存在不能保证独立性、 不能保持自主经营能力的情况。 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 无 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 公司建立了高级管理人员薪酬与其职责、贡献挂钩的考核评价体系和激励机制，根据经董事 会审议通过的高级管理人员薪酬方案，对照年度生产经营和效益指标的完成情况，对高级管理人 员进行考评。 报告期内，高级管理人员 2015 年度薪酬考核情况详见本报告第八节“董事、监事、高级管理人员 和员工情况”内的高级管理人员报酬情况。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用□不适用 内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用√不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，贵公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见

内容: 上海证券交易所网站。 是否披露内部控制审计报告：是 十、其他 无

内容: 一、审计报告 √适用□不适用

内容: 信会师报字[2016]第号

内容: 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东：

内容: 我们审计了后附的浙江嘉化能源化工股份有限公司 （以下简称贵公司） 财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度 的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变 动表以及财务报表附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。 这种责任包括：1） （ 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设 计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。

内容: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我

内容: 们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师 审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计 证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误 导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考 虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体 列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。

内容: 三、审计意见 我们认为， 贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

内容: 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

内容: 中国注册会计师： 中国· 上海

内容: 二、财务报表 合并资产负债表 2015 年 12 月 31 日

内容: 二 O 一六年三月十四日

内容: 编制单位: 浙江嘉化能源化工股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款

内容: 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积

内容: 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 法定代表人：管建忠主管会计工作负责人：林琳会计机构负责人：杨军 母公司资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产

内容: 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 法定代表人：管建忠主管会计工作负责人：林琳会计机构负责人：杨军

内容: 合并利润表 2015 年 1—12 月 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中： 对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 （一） 以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 附注 单位:元币种:人民币 本期发生额 上期发生额 3,391,330,276.21 3,385,390,026.65 3,391,330,276.21 3,385,390,026.65

内容: 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二） 以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 现的净利润为： 元。 法定代表人：管建忠主管会计工作负责人：林琳会计机构负责人：杨军

内容: 母公司利润表 2015 年 1—12 月 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中： 对联营企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

内容: 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一） 以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二） 以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

内容: 法定代表人：管建忠主管会计工作负责人：林琳会计机构负责人：杨军

内容: 合并现金流量表 2015 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 附注 本期发生额 2,648,988,671.5 单位：元币种：人民币 上期发生额 2,294,581,130.58

内容: 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额

内容: 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 法定代表人：管建忠主管会计工作负责人：林琳会计机构负责人：杨军

内容: 母公司现金流量表 2015 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 附注 本期发生额 2,301,591,242.64 770,732.80 11,583,758.92 2,313,945,734.36 1,443,670,025.17 95,179,846.75 241,305,590.02 49,559,530.10 1,829,714,992.04 484,230,742.32 127,804,462.12 10,746,836.87 1,107,684.45 单位:元币种:人民币 上期发生额 341,848,840.95 2,394,988.37 6,747,893.12 350,991,722.44 301,030,651.68 18,217,163.86 10,527,532.31 7,523,877.75 337,299,225.60 13,692,496.84

内容: 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 法定代表人：管建忠主管会计工作负责人：林琳会计机构负责人：杨军

内容: 合并所有者权益变动表 2015 年 1—12 月 单位:元币种:人民币

内容: 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 优先股 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 三、 本期增减变动金额 （减 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二） 所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他

内容: 其他权益工具 永续债 其他

内容: 2015 年年度报告 （四） 所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 优先股 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 三、 本期增减变动金额 （减 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股

内容: 其他权益工具 永续债 其他

内容: 2015 年年度报告 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 法定代表人：管建忠主管会计工作负责人：林琳会计机构负责人：杨军

内容: 母公司所有者权益变动表 2015 年 1—12 月 单位:元币种:人民币

内容: 2015 年年度报告 股本 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 1,306,285,2 61.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 1,408,402, 983.75 减： 库存股 其他综合 收益 22,545,10 5.83 专项储备 1,914,134. 88 盈余公积 43,145,92 1.28 未分配利 润 82,715,49 1.40 所有者权 益合计 2,865,008, 898.14

内容: 上期 项目 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2． 其他权益工具持有者投入 资本 3． 股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 股本 315,000,00 0.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 394,491,43 2.16 减： 库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 34,187,92 7.98 未分配利 润 2,093,551. 73 所有者权 益合计 745,772,91 1.87

内容: 2015 年年度报告 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本 （或股 本） 2．盈余公积转增资本 （或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 8,957,993. 30 -8,957,993 .30

内容: 法定代表人：管建忠主管会计工作负责人：林琳会计机构负责人：杨军

内容: 三、公司基本情况 1. 公司概况 华芳纺织股份有限公司（以下简称“华芳纺织”）系经江苏省人民政府苏政复[1998]6 号文 批准，由华芳集团有限公司（原华芳实业总公司，以下简称“华芳集团”）、张家港市塘桥 福利毛织厂、张家港市青龙铜材厂、张家港市塘桥开花厂和张家港市光大电脑印刷厂共同 出资，采用发起方式设立的股份有限公司，公司于 1998 年 4 月 3 日成立，原注册资本为 12,500.00 万元。经中国证券监督管理委员会 2003 年 4 月 28 日证监发行字（2003）41 号 文核准，公司于 2003 年 6 月 12 日公开发行人民币普通股 9,000.00 万股，并于 2003 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市挂牌交易。经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2007]114 号文核准，公司于 2007 年 7 月向华芳集团发行人民币普通股 1 亿股，注册资本 变更为 31,500.00 万元。 华芳纺织于 2014 年 9 月 5 日获取中国证券监督管理委员会《关于核准华芳纺织股份有限 公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可【2014】918 号），同意华芳纺织以 5.32 元/股的价格定向增发收购 浙江嘉化能源化工股份有限公司 100%的股权。 本次发行股份 932,465,261 股， 发行后华芳 纺织总股份数为 1,247,465,261 股， 本次定向增发业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具的信会师报字[2014]第 114349 号验资报告验证； 根据中国证劵监督管理委员会 《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉 化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可 【2014】 918 号），核准华芳纺织非公开发行不超过 104,384,133 股新股募集发行股份购买资产的配套 资金。本次非公开发行股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 8.50 元，实际发 行股份数量为 58,820,000 股，发行后华芳纺织总股份数为 1,306,285,261 股，本次非公开 发行业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 114644 号验资 报告验证。 2014 年 12 月 16 日，华芳纺织完成工商变更手续，吸收合并全资子公司浙江嘉化能源化 工有限责任公司（原浙江嘉化能源化工股份有限公司），名称由“华芳纺织股份有限公司” 变更为“浙江嘉化能源化工股份有限公司”（以下简称“本公司”）。 公司在浙江省工商行政管理局登记注册，注册号为 320000000011319，法定代表人为管建 忠。公司经济性质为股份有限公司，所属行业为化工类。 截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,306,285,261.00 股，注册资本为

内容: 1,306,285,261.00 元， 注册地： 浙江省嘉兴市， 总部地址： 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号。本公司主要经营活动为：许可经营项目：化学危险品的生产（范围详见《安全生产许 可证》，有效期至 2018 年 1 月 12 日），危险化学品的批发（储存、直拨直销）（范围详 见《危险化学品经营许可证》，有效期至 2016 年 5 月 14 日），移动式压力容器充装（凭 有效许可证经营）。一般经营项目：发电服务，供热服务，实业投资，资产管理，经济信 息咨询，化工原料及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的制造与销售，塑料制品、 针纺织品、机械设备、自动化控制仪表、五金电器、钢材、机电设备、建筑材料、日化用 品、日用百货、工业用脱盐水及其它工业用水，粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售，经营进 出口业务，气瓶检验。本公司的母公司为浙江嘉化集团股份有限公司，本公司的实际控制 人为管建忠。 本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2016 年 3 月 14 日批准报出。

内容: 截止 2015 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 嘉兴市港区艾格菲化工有限公司 浙江兴港新能源有限公司 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 注：浙江嘉化燃料有限公司于 2015 年 10 月 9 日更名为浙江兴港新能源有限公司。 四、财务报表的编制基础 （一)编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”） ，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 （二)持续经营 公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在任何问题。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 公司于 2015 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于应收款项坏账准备计 提比例变更的议案》 ，从 2015 年 1 月 1 日起，公司拟对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的 计提比例进行变更。 公司于 2015 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了 《关于调整部分固定资产

内容: 折旧年限的议案》从 2015年7月1日起， ， 公司拟对6#炉机器设备的固定资产折旧年限进行变更。 （一)遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期内公司的财务状 况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 （二)会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （三)营业周期 本公司营业周期为 12 个月。 （四)记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 （五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并： 本公司在企业合并中取得的资产和负债， 按照合并日在被合并方资产、 负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价 值计量。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 （或发行股份面值总额） 的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负 债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时 计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 （六)合并财务报表的编制方法 1. 合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的 被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 2. 合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公 司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、 计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流 量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子 公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会 计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可 辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 对于同一控制下企业合并取得的子公司， 以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的 账面价值为基础对其财务报表进行调整。

内容: 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债 表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公 司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成 的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初 数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公 司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关 项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控 制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。 在取得被合并方控制权之前持有的股权投资， 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有 关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期 损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期 初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公 司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购 买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值 的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合 收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其 他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设 定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利 润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资， 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公 允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净 资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相 关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧 失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而 产生的其他综合收益除外。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项 交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为 一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作 为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置

内容: 价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合 收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的， 在丧失控制权之前， 按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控 制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 3 ○购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买 日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积 中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 4 ○不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期 股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整 合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存 收益。 （七）合营安排分类及会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方， 享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时， 为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会 计处理： 1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产； 2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债； 3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； 4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； 5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 （八)现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备 期限短（从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条 件的投资，确定为现金等价物。 （九)外币业务和外币报表折算 1. 外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除 属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化 的原则处理外，均计入当期损益。 2. 外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目， 采用资产负债表日的即期汇率折算； 所有者权益项目除 “未 分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采

内容: 用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生 的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处 置当期损益。 （十)金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1. 金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产或金融负债， 包括交易性金融资产或金融负债； 持有至到期投资； 应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2. 金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息） 作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损 益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始 确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确 定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市 场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协 议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息） 和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动 计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投 资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接 计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方， 则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确

内容: 认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公 司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条 件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金 融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计 入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2） 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认 部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融 负债。 4. 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若 与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负 债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部 分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非 现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的， 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值， 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包 括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工 具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑 的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入 值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产 的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期 这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值 下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确 认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备

内容: 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 （十一)应收款项坏账准备 1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 金额 300 万元以上且占应收账款账面余额 10% 以上的款项 个别认定法

内容: 单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法： 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值 的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提 坏账准备。 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） 应收款项余额 账龄分析法

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用□不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 其中：1 年以内分项，可添加行 0-3 个月 4-12 个月 1－2 年 2－3 年 3 年以上 3－4 年 4－5 年 5 年以上 100 100 100 100 100 100 0 5 10 30 0 5 10 30 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用√不适用 3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 预计未来现金流量现值低于其账面价值。 个别认定法。

内容: （十二)存货 1. 存货的分类 存货分类为：原材料、在产品、产成品等。 2. 发出存货的计价方法 存货发出时按月末一次加权平均法计价。 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的 估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材 料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生 的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳 务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合 同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类 别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途 或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价 准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市 场价格为基础确定。 资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末存货项目的可变现净值以市场价格为基 础确定。 4. 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。 （十三)划分为持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售： （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售； （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的， 已经取得股东大会或相应权力机构的批准； （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议； （4）该项转让将在一年内完成。 （十四)长期股权投资 1. 共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分 享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控

内容: 制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其 他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本 公司联营企业。 2. 初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益 性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制 下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的 初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对 价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成 本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投 资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初 始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币 性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资 成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3. 后续计量及损益确认 1 ○成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包 含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利 或利润确认当期投资收益。 2 ○权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始 投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资 收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润 或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损 益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并 计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价 值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在

内容: 持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收 益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权 投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投 资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面价值。 最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务 确认预计负债，计入当期投资损失。 3 ○长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产 或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位 除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比 例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他 综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股 权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面 价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终 止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者 权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后 的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股 权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同 控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失 控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后 的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认 的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 （十五)投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地 使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完 成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物） 。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出 租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊 销政策执行。 （十六)固定资产 1. 确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年 度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

内容: 1 ○与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 2 ○该固定资产的成本能够可靠地计量。

内容: 2.折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率 确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益， 则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定 租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理 确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较 短的期间内计提折旧。 类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公及其他设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 折旧年限（年） 20~40 5~20 5~10 5~10 残值率（%） 5.00 5.00 5.00 5.00 年折旧率（%） 2.375~4.75 4.75~19.00 9.50~19.00 9.50~19.00

内容: 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 不适用 （十七)在建工程 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价 值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可 使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按 本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂 估价值，但不调整原已计提的折旧额。 （十八)借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差 额等。 公司发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的， 予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用 或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： 1 ○资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 2 ○借款费用已经发生；

内容: 3 ○为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

内容: 2. 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化 的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资 本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借 款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售 的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3. 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月 的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定 可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费 用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4. 借款费用资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的 借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资 收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门 借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资 本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 （十九）生物资产 不适用 （二十）油气资产 不适用 （二十一）无形资产 1. 计价方法、使用寿命、减值测试 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所 发生的其他支出。 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付， 实质上具有融资性质的， 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产， 以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值， 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确 凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资

内容: 产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预 见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 （3）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 无形资产类别 土地使用权 商标权 技术转让权 软件 摊销年限（年） 50 10 10 3-5

内容: 污染物排放权 20 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 （4）使用寿命不确定的无形资产的判断依据 截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。 2. 内部研究开发支出会计政策 （1）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的 阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以 生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 （2）开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： i.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ii.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； iii.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形 资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； iv.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产； v.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生 时计入当期损益。 (二十二)商誉 因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可 辨认净资产公允价值份额的差额。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期 损益。

内容: （二十三)长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的 无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明 资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额 为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 资产减值准备按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资 产组合。 商誉至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的 方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在 将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的 公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计 量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额 的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资 产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可 收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资 产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商 誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账 面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 （二十四）长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用， 在受益期内平均摊销。 （二十五）职工薪酬 1. 短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金， 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费， 在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工 薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 2. 离职后福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服 务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期 损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供

内容: 服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定 受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产 上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付 的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高 质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相 关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且 在后续会计期间不转回至损益。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额， 确认结算利得或损失。 3. 辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉 及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时 （两者孰早）确认辞退福利产生的职工薪酬负债， ， 并计入当期损益。 4. 其他长期职工福利的会计处理方法 不适用 （二十六)预计负债 本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或 提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。 1. 预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 1 ○该义务是本公司承担的现时义务； 2 ○履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 3 ○该义务的金额能够可靠地计量。 2. 各类预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等 因素。 对于货币时间价值影响重大的， 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间） ，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估 计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围 （或区间） 或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生 ， 的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定； 如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收 到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

内容: （二十七）股份支付及权益工具 本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。 以权益结算的股份支付及权益工具 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后 立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待 期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最 新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价 值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相 应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计 金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。 对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条 件， 此时无论是否满足市场条件或非可行权条件， 只要满足所有可行权条件中的非市场条件， 即视为可行权。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此 外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得 服务的增加。 如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金 额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算 的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权 益工具是用于替代被取消的权益工具的， 则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式， 对所授予的替代权益工具进行处理。 （二十八）优先股、永续债等其他金融工具 不适用 （二十九）收入 1. 销售商品收入确认和计量原则 （1）销售商品收入确认和计量的总体原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的 继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经 济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收 入实现。 （2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准 已购货方收货验收为确定收入的依据。 2. 让渡资产使用权收入的确认和计量原则 （1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定 让渡资产使用权收入金额： i.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 ii.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据

内容: 房屋租赁、设备租赁收入根据有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入的确认和计量原则 （1）按完工百分比法确认提供劳务的收入确认和计量的总体原则 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的， 采用完工百分比法确认提供劳务收入。 提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款 不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已 确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以 完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： i.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的， 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本。 ii.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确 认提供劳务收入。 （2）本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入时，提供劳务收入的确认标准 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的， 采用完工百分比法确认提供劳务收入。 （三十)政府补助 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府 补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以 其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专 门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补 助。 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。 与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确 认为递延收益，并按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业 外收入； 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 与收益相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予 以确认。其中： （1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益， 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；2） （ 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的， 取得时直接计入当期营业外收入。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收 益， 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入； 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的， 取得时直接计入当期营业外收入。 （三十一）递延所得税资产/递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时

内容: 性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获 得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合 并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事 项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期 所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延 所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主 体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体 意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及 递延所得税负债以抵销后的净额列报。 （三十二）租赁 1. 经营租赁的会计处理方法 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊， 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣 除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊， 确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额 较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当 期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣 除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 2. 融资租赁的会计处理方法 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中 较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作 为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销， 计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差 额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租 交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益 金额。 （三十三）其他重要的会计政策和会计估计 （一）安全生产费用提取情况 2015 年度，根据财政部、国家安监总局联合发布的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂 行办法》 （财企[2012]16 号） ，本公司作为危险品生产企业，以上年度实际销售收入为依据， 采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：上年实际销售收入在 1,000 万元及 以下的， 按照 4%提取； 上年实际销售收入在 1,000 万元至 10,000 万元的部分， 按照 2%提取； 上年实际销售收入在 10,000 万元至 100,000 万元的部分，按照 0.5%提取；上年实际销售收入

内容: 在 100,000 万元以上的部分，按照 0.2%提取。 公司将按照上述国家规定提取的安全生产费计入相关产品和服务的成本，同时记入“专项储 备”科目。公司使用提取的安全经费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取 的安全生产费形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完 工达到预定可使用状态时再确认为固定资产； 同时， 按照形成固定资产的成本冲减专项储备， 并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。 （二）套期会计 1、 套期保值的分类： （1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允 价值变动风险进行的套期。 （2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资 产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外 汇风险。 （3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资， 是指企业在境外经营净资产中的权益份额。 2、 套期关系的指定及套期有效性的认定： 在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标 和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性 质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。 套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项 目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套 期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度 有效： （1） 在套期开始及以后期间， 该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的 公允价值或现金流量变动； （2）该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。 3、 套期会计处理方法： （1）公允价值套期 套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变 动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。 就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调 整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销 可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变 动而进行的调整。 如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。 被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允 价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变 动亦计入当期损益。 （2）现金流量套期 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积） ，属于无 效套期的部分，计入当期损益。 如果被套期交易影响当期损益的， 如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，

内容: 则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融 资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非 金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在 该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益） 。 如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失 转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展 期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易 或确定承诺影响当期损益。 （3）境外经营净投资套期 对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流 量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效 套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出， 计入当期损益。 （三十四）重要会计政策和会计估计的变更 1. 重要会计政策变更 □适用√不适用 2. 重要会计估计变更 √适用□不适用 （1）公司对会计估计变更适用时点的确定原则： 1 《关于应收款项坏账准备 ○公司于 2015 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了 计提比例变更的议案》 ，从 2015 年 1 月 1 日起，公司拟对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备 的计提比例进行变更。具体方案如下：

内容: 应收款项分类中的“单项金额重大的应收款项”“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收 、 账款”以及“按组合计提坏账准备的应收款项”的其他部分仍按照原相应的会计估计处理。 2 ○公司于 2015 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分固定 资产折旧年限的议案》 ，从 2015 年 7 月 1 日起，公司拟对 6#炉机器设备的固定资产折旧年限进行 变更。具体方案如下：

内容: 变更前固定资产折旧年限 10.00

内容: 变更后固定资产折旧年 限 15.00

内容: 6#炉机器设备分类中的残值率及公司其他固定资产折旧年限和年折旧率仍按照原相应的会计估计 处理。 会计估计变更的内容和原因 能更公允地反映公司的财务 状况和经营成果，提供更可 靠、更准确的会计信息，变更 应收款项坏账准备计提比例 审批程序 经董事会审批 开始适用的时点 2015 年 1 月 1 日 备注(受重要影响的报 表项目名称和金额) 应收账款坏账期末影响 金额-24,419,841.65 元，其他应收款坏账期 末影响金额-3,376.72 元 累计折旧期末影响金额 -2,989,124.15

内容: 能更公允地反映公司的财务 状况和经营成果，提供更可 靠、更准确的会计信息，变更 部分固定资产折旧年限 其他说明 无 （三十五）其他 无 六、税项 1. 主要税种及税率 税种 增值税

内容: 计税依据 按税法规定计算的销售货物和 应税劳务收入为基础计算销项 税额，在扣除当期允许抵扣的进 项税额后，差额部分为应交增值 税 按应税营业收入计征 按实际缴纳的营业税及增值税 计征 按应纳税所得额计征

内容: 营业税 城市维护建设税 企业所得税

内容: 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用□不适用 纳税主体名称 浙江嘉化能源化工股份有限公司 嘉兴市港区艾格菲化工有限公司 浙江兴港新能源有限公司

内容: 浙江乍浦美福码头仓储有限公司

内容: 2013 年公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》 （证书编号：GR201333000295）认定本公司为高新技术企业，认定 有效期为三年；2013 年至 2015 年企业所得税减按 15%计征。 3. 无 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其中： 存放在境外的款 项总额 其他说明 期末余额 7,571.19 353,927,431.60 152,517,016.49 506,452,019.28 单位：元币种：人民币 期初余额 819.02 565,332,054.64 447,848,306.15 1,013,181,179.81 其他

内容: 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金 明细如下：

内容: 项目 银行承兑汇票保证金 借款保证金 合计

内容: 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司以人民币 1,503,356.38 元保证金为质押，于工商银行平 湖支行开立人民币 15,033,563.78 元银行承兑汇票。另有 6,416.53 元、1,728.19 元及 686.18 元保证金利息分别存放于工商银行平湖支行、光大银行嘉兴分行以及工商银行平湖支行。 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司以 18,558,347.84 美元（按期末汇率折算人民币金额为 120,510,487.53 元）保证金为质押，取得农业银行乍浦支行 18,558,347.84 美元短期借款， 期限为 2015 年 11 月 25 日、30 日、12 月 16 日至 2016 年 2 月 24 日、28 日、3 月 15 日； 以 4,396,075.83 美元（按期末汇率折算人民币金额为 28,546,358.01 元）保证金为质押，取 得建设银行嘉兴分行 4,362,344.00 美元短期借款，期限为 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 6

内容: 月 14 日，同时以人民币 917,983.67 元保证金作为借款利息担保质押；以 1,030,000.00 元 保证金为借款利息担保质押，取得中信银行嘉兴分行 6,783,879.58 美元短期借款，期限为 2015 年 11 月 16 日至 2016 年 2 月 5 日。 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用√不适用

内容: 3、 衍生金融资产 □适用√不适用

内容: 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用□不适用 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 期末余额 397,833,696.46 100,000.00 单位：元币种：人民币 期初余额 202,274,859.49

内容: 合计 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用√不适用

内容: (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 期末终止确认金额 509,504,045.16 期末未终止确认金额 753,897,569.68

内容: (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 商业承兑票据 银行承兑汇票

内容: 期初余额 计提比 例(%) 账面 价值 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 计提比 例(%) 账面 价值

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用 单位：元币种：人民币 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 0 至 3 个月 3 个月至 1 年 1 年以内小计 1至2年 2至3年 488,396,833.09 6,592,315.46 494,989,148.55 15,305,226.83 3,204,175.37

内容: 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例

内容: 确定该组合依据的说明： 依据账龄时间的长短来确定收款风险的大小，从而确定坏账的比例。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

内容: (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,352,103.8 元。

内容: 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用√不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用√不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 期末余额 单位名称 应收账款 占应收账款合计数的 比例(%)

内容: 张家港保税区景福国际贸易有 限公司

内容: 浙江贝立德能源科技有限公司 浙江信汇新材料股份有限公司 嘉兴石化有限公司 帝人聚碳酸酯有限公司 合计

内容: (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

内容: (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

内容: 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

内容: (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

内容: 占预付款期末余额 预付对象 无锡允思新能源科技有限公司 中江能源回收（上海）有限公司 Johnson Matthey Davy Technologies 6,022,944.00 Limited 中国对外贸易总公司浙江嘉兴支公 司 浙江远盛化工有限公司 合计 3,499,909.75 3,480,296.75 59,472,150.50 3.84 3.82 65.30 6.61 期末余额 合计数的比例(%) 40,000,000.00 6,469,000.00 43.93 7.10

内容: 7、 应收利息 □适用√不适用

内容: 8、 应收股利 √适用□不适用 (1). 应收股利 单位：元币种：人民币 项目(或被投资单位) 浙江嘉化双氧水有限公司 合计 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用√不适用 其他说明： 期末余额 1,500,000.00 1,500,000.00 期初余额 1,500,000.00 1,500,000.00

内容: 9、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 单位：元币种：人民币 期末余额 账面余额 类别 金额 单项金额 重大并单 独计提坏 账准备的 其他应收 款 按信用风 242,886.93 100.00 93,345.87 38.43 149,541.06 91,413.54 100.00 20,918.35 22.88 70,495.19 险特征组 合计提坏 账准备的 其他应收 款 比例 (%) 坏账准备 金额 计提 比例 (%) 账面 价值 账面余额 金额 比例 (%) 期初余额 坏账准备 金额 计提 比例 (%) 账面 价值

内容: 确定该组合依据的说明： 依据账龄时间的长短来确定收款风险的大小，从而确定坏账的比例。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 1,459.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,915.36 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用√不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用√不适用

内容: (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： □适用√不适用 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用√不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： 无 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： 无 其他说明：

内容: (1). 存货分类 单位：元币种：人民币 项目 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物 资产 建造合同形 成的已完工 未结算资产 包装物 1,174,058.24 1,174,058.24

内容: (2). 存货跌价准备 单位：元币种：人民币 本期增加金额 项目 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 建造合同形成的已 完工未结算资产 380,108.44 4,102,402. 39 4,482,510. 83 期初余额 计提 其他 本期减少金额 转回或转 销 其他 期末余额

内容: (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： 无 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用√不适用

内容: 11、 划分为持有待售的资产 □适用√不适用

内容: 12、 一年内到期的非流动资产 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额

内容: 13、 其他流动资产 单位：元币种：人民币 项目 未抵扣增值税 合计 其他说明 无 14、 可供出售金融资产 √适用□不适用 (1). 可供出售金融资产情况 单位：元币种：人民币 项目 可供出售债务工具： 可供出售权益工具： 2,000,000.00 按公允价值计量的 按成本计量的 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 29,944,684.00 29,944,684.00 29,944,684.00 29,944,684.00 期末余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 期初余额 减值准备 账面价值 期末余额 期初余额

内容: 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

内容: □适用√不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 单位：元币种：人民币 账面余额 被投资 单位 减值准备 在被 投资 单位 持股 比例 (%) 13.76

内容: 嘉兴港 安通公 共管廊 有限公 司

内容: 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

内容: □适用√不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

内容: □适用√不适用 其他说明

内容: 15、 持有至到期投资 □适用√不适用 (1).持有至到期投资情况： 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 期初余额 减值准备 账面价值

内容: 合计 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用√不适用 单位：元币种：人民币 债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

内容: 合计 (3).本期重分类的持有至到期投资：

内容: 16、 长期应收款 □适用√不适用

内容: 17、 长期股权投资 √适用□不适用 单位：元币种：人民币

内容: 其他说明 无 18、 投资性房地产 □适用√不适用

内容: 19、 固定资产 (1). 固定资产情况 单位：元币种：人民币

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报废 （2）暂估与结算价差异调

内容: (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用√不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用√不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 乍浦港区天妃西苑 42 幢 401 室、402 室、 501 室、502 室的房屋 期末账面价值 1,021,374.26

内容: (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 账面价值

内容: 其他说明： 无 20、 在建工程 √适用□不适用 (1). 在建工程情况 单位：元币种：人民币 期末余额 项目 账面余额 减值准 备 账面价值 账面余额 期初余额 减值准 备 账面价值 341,551,646.58 56,345,283.56

内容: (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币

内容: 年 回 用 510 万吨水项目 （1000T/H 锅 炉补给水处 理系统）

内容: 56.51 自筹、 金 融 贷款

内容: (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用√不适用 其他说明

内容: 21、 工程物资 □适用√不适用

内容: 22、 固定资产清理 □适用√不适用

内容: 23、 生产性生物资产 □适用√不适用

内容: 24、 油气资产 □适用√不适用

内容: 25、 无形资产 (1). 无形资产情况 单位：元币种：人民币 非 专 专 利 利 权 技 术

内容: 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用√不适用 其他说明：

内容: 26、 开发支出 □适用√不适用

内容: 27、 商誉 √适用□不适用 (1). 商誉账面原值 本期增加 企业合并形 成的 单位：元币种：人民币 本期减少 期末余额 处置 274,941. 78 485,439, 287.33

内容: 被投资单位名称或 形成商誉的事项 浙江兴港新能源有 限公司 浙江乍浦美福码头 仓储有限公司

内容: 1、 公司于 2010 年收购了浙江兴港新能源有限公司 100%的权益。 合并成本超过按比例获得的浙江兴港新 能源有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 274,941.78 元，确认为与浙江兴港新能源有限公 司相关的商誉； 2、 公司于 2015 年收购了浙江乍浦美福码头仓储有限公司 100%的权益。 合并成本超过按比例获得的浙江 乍浦美福码头仓储有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 485,439,287.33 元，确认为与浙江 乍浦美福码头仓储有限公司相关的商誉；

内容: (2). 商誉减值准备 被投资单位名称或 形成商誉的事项 本期增加 计提 单位：元币种：人民币 本期减少 期末余额 处置

内容: 合计 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法 分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的 账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相 关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产 组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组 组合存在减值迹象的， 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试， 计算可收回金额， 并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减 值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分） 与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减 值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 其他说明 28、 长期待摊费用 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 催化剂 罐区及管道 防腐工程 合计 其他说明： 无

内容: 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 期末余额 项目 资产减值准备

内容: 内部交易未实现利润 可抵扣亏损

内容: 预提费用 递延收益-政府补助 递延收益-未实现收入 交易性金融资产公允价 值变动 预计负债 合计

内容: 非同一控制企业合并资 产评估增值 可供出售金融资产公允 价值变动 固定资产折旧差异 合计

内容: (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用√不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 □适用√不适用 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用√不适用 其他说明： 无

内容: 30、 其他非流动资产 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额

内容: 合计 短期借款分类的说明：

内容: (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用□不适用 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 元 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 借款单位 期末余额 借款利率 单位：元币种：人民币 逾期时间 逾期利率

内容: 32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 交易性金融负债 其中：发行的交易性债券

内容: 衍生金融负债 其他 指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 合计 其他说明： 无 33、 衍生金融负债 □适用√不适用

内容: 34、 应付票据 √适用□不适用 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 期末余额 15,033,563.78 单位：元币种：人民币 期初余额 19,570,000.00 19,570,000.00

内容: 合计 15,033,563.78 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 35、 应付账款 (1). 应付账款列示 √适用□不适用

内容: 36、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 预收款 合计 期末余额 59,402,668.62 59,402,668.62

内容: (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用√不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用√不适用 其他说明

内容: 其他说明： 无 38、 应交税费 单位：元币种：人民币 项目 增值税 消费税 营业税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 房产税 土地使用税 教育费附加 其他 合计 其他说明： 无 39、 应付利息 √适用□不适用 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 划分为金融负债的优先股\永续债

内容: 利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用√不适用 其他说明： 2,805,094.04 3,190,853.23

内容: 40、 应付股利 □适用√不适用

内容: 41、 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 其他应付款 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用√不适用 其他说明 期末余额 372,616,115.18 372,616,115.18 期初余额 26,657,795.78 26,657,795.78

内容: 42、 划分为持有待售的负债 □适用√不适用

内容: 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 合计 其他说明： 291,009,060.00 期末余额 期初余额 291,009,060.00

内容: 44、 其他流动负债 项目 短期应付债券 期末余额 单位：元币种：人民币 期初余额

内容: 合计 短期应付债券的增减变动： □适用√不适用 其他说明：

内容: 45、 长期借款 √适用□不适用 (1). 长期借款分类 单位：元币种：人民币 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 长期借款分类的说明： 无 其他说明，包括利率区间： 无 46、 应付债券 □适用√不适用 300,000,000.00 334,000,000.00 70,000,000.00 34,000,000.00 70,000,000.00 期末余额 期初余额

内容: 47、 长期应付款 □适用√不适用

内容: 48、 长期应付职工薪酬 □适用√不适用

内容: 49、 专项应付款 □适用√不适用

内容: 50、 预计负债 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 对外提供担保 未决诉讼 产品质量保证 重组义务 待执行的亏损合同 其他 3,324,800.00 3,324,800.00 诉讼尚未判决 期初余额 期末余额 形成原因

内容: 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

内容: 涉及政府补助的项目： 单位：元币种：人民币

内容: 负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外 收入金额 年回收利用 510 万 吨化工园区冷凝水 和冷却水项目 20 万吨/年放空氢 气回收生产脂肪醇 （酸） 3,644,444.47 266,666.64 3,377,777.83 资产相关 9,730,000.00 9,730,000.00 资产相关 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相 关

内容: 零极距离子膜烧碱 节能改造项目 邻对位技术改造项 目 1000T/H 锅炉补给 水项目 脱硫塔改造项目补 贴 锅炉改造项目补贴 浙江省芳香烃磺酸 工程技术研究中心 项目 邻、对甲基苯磺酰 氯及衍生品技术研 究 合计

内容: 其他说明： 无 52、 其他非流动负债 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额

内容: 合计 其他说明： 无 53、 股本 单位：元币种：人民币 本次变动增减（+、一） 期初余额 股份总数 其他说明： 股本变动情况的说明详见公司基本情况。 1,306,285,261.00 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 期末余额

内容: 54、 其他权益工具 □适用√不适用 55、 资本公积 项目 资本溢价 （股本溢 价） 其他资本公积 期初余额 1,408,517,527.88 本期增加 2,500,000.00 单位：元币种：人民币 本期减少 期末余额 1,411,017,527.88

内容: 1,408,517,527.88 2,500,000.00 1,411,017,527.88 合计 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 增加系上年因反向购买及吸收合并计提 250 万印花税冲减资本公积，本年实际无需缴纳冲回 56、 库存股 □适用√不适用

内容: 57、 其他综合收益 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 本期发生金额 项目 期初 余额 本期所 得税前 发生额 减： 前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：所 得税费 用 税后归 属于母 公司 税后归 属于少 数股东 期末 余额

内容: 一、以后不能 重分类进损益 的其他综合收 益 其中：重新计 算设定受益计 划净负债和净 资产的变动 权益法下在被 投资单位不能 重分类进损益 的其他综合收 益中享有的份 额

内容: 二、以后将重 分类进损益的 其他综合收益 其中：权益法 下在被投资单 位以后将重分 类进损益的其 他综合收益中 享有的份额 可供出售金融 资产公允价值 变动损益 持有至到期投 资重分类为可 供出售金融资 产损益 现金流量套期 损益的有效部 分 外币财务报表 折算差额 其他综合收益 合计

内容: 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 无 58、 专项储备 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 安全生产费 期初余额 1,914,134.88 本期增加 13,606,590.83 本期减少 14,098,338.16 期末余额 1,422,387.55

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无 59、 盈余公积 项目 法定盈余公积 期初余额 43,145,921.28 本期增加 58,042,559.69

内容: 单位：元币种：人民币 本期减少 期末余额 101,188,480.97

内容: 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计

内容: 65、 财务费用 单位：元币种：人民币 项目 利息支出 减：利息收入 汇兑损益 手续费及其他 合计 其他说明： 无 66、 资产减值损失 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 其他说明： -7,256,156.80 5,411,041.69 本期发生额 -11,358,559.19 4,102,402.39 上期发生额 5,411,041.69 本期发生额 37,676,035.53 -6,611,520.36 42,884,288.35 1,560,860.63 75,509,664.15 上期发生额 60,708,028.00 -5,611,111.58 5,851,077.84 3,629,913.01 64,577,907.27

内容: 67、 公允价值变动收益 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 产生公允价值变动收益的来源 以公允价值计量的且其变动计入当 期损益的金融资产 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益

内容: 以公允价值计量的且其变动计入当 期损益的金融负债 按公允价值计量的投资性房地产

内容: 68、 投资收益 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在持有期间的投资 收益 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产取得的投资收 益 持有至到期投资在持有期间的投资 收益 可供出售金融资产等取得的投资收 益 处置可供出售金融资产取得的投资 收益 丧失控制权后，剩余股权按公允价 值重新计量产生的利得

内容: 其他说明： 无 69、 营业外收入 单位：元币种：人民币 项目 非流动资产处置利得 合计 其中：固定资产处置 本期发生额 593,075.93 593,075.93

内容: 利得 无形资产处置 利得 债务重组利得 非货币性资产交换利 得 接受捐赠 政府补助 罚款收入 其他 合计 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 补助项目 工业转型升级财政专 项资金：20 万吨/年放 空氢气回收生产脂肪 醇（酸）项目 邻对位技术改造项目 工业转型升级改造 先进企业奖励 零极距离子膜烧碱节 能改造项目 嘉兴市环境保护专项 资金补助： 脱硫塔改造 项目 省控以上重点污染源 刷卡排污系统补助费 浙江省芳香烃磺酸工 程技术研究中心项目 2013 年节能与工业循 环经济财政专项资金： 背压热电机组节能技 改项目 邻、 对甲基苯磺酰氯及 衍生品技术研究 港区第一批小锅炉整 治补助 税费、港务费返还 高新技术企业地方税

内容: 216,000.00 与资产相关 与收益相关 与资产相关 130,701.69 与资产相关

内容: 13,565.22 与资产相关 与收益相关 与收益相关 530,089.45 与收益相关

内容: 合计 (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

内容: 单位：元币种：人民币 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响 本期发生额 800,394,096.7 120,059,114.51 3,170,935.73 649,916.91 368,112.98 -1,830,637.26 -981,813.73

内容: 72、 其他综合收益 详见附注 73、 现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： 项目 营业外收入 暂收暂付款 其他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： 项目 本期发生额

内容: 单位：元币种：人民币 上期发生额

内容: 暂收暂付款 经营费用及其他 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明：

内容: 收到的其他与投资活动有关的现金 本期发生额 单位：元币种:人民币 上期发生额 2,342,000.00 2,342,000.00

内容: 项目 收到与资产相关的政府补助 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明：

内容: 支付的其他与投资活动有关的现金 项目 本期发生额 单位：元币种：人民币 上期发生额

内容: 合计 支付的其他与投资活动有关的现金说明：

内容: 保证金收回 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

内容: 保证金支出 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

内容: 74、 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 单位：元币种：人民币 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 加：少数股东本期损益（亏损以“-” 号填列） 加：资产减值准备 固定资产折旧、 油气资产折耗、 生产 性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失 （收益以“－”号填 列） 公允价值变动损失 （收益以“－”号填 列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－” 号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－” 号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少 （增加以“－” 号填列） 经营性应付项目的增加 （减少以“－” 号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 353,935,002.79 565,333,126.52

内容: 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用□不适用 单位：元币种：人民币 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 350,000,000.00 -211,398,123.73 494,291,348.77

内容: 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物

内容: 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物

内容: 取得子公司支付的现金净额 其他说明:

内容: (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用√不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 单位：元币种：人民币 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资 金 可用于支付的存放中央银行款 项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 期末余额 353,935,002.79 7,571.19 353,927,431.60 期初余额 565,333,126.52 819.02 565,332,054.64 252.86

内容: 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用

内容: 受限制的现金和现金等价物 其他说明： 现金流量表补充说明： （1）2015 年末其他货币资金中包括使用受限制的银行承兑汇票保证金 1,512,187.28 元、 借款保证金 151,004,829.21 元，不属于现金及现金等价物。 （2）由于应收票据不属于现金及现金等价物，故在编制现金流量表时，没有将用应收票据 支付货款及工程设备款的金额反映在现金流量表中。2015 年度公司将收到的应收票据 1,067,268,487.71 元用于支付货款，154,871,027.22 元用于支付工程设备款。 75、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

内容: 76、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 货币资金 应收票据 存货 固定资产 无形资产 58,660,000.00 17,424,825.30 抵押 抵押 期末账面价值 152,517,016.49 受限原因 借款保证金

内容: 77、 外币货币性项目 √适用□不适用 (1). 外币货币性项目： 单位：元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币

内容: (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位 币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用√不适用 78、 套期 □适用√不适用

内容: 79、 其他 无 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 √适用□不适用 (1). 本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元币种：人民币 被购 买方 名称 股权 取得 时点 股权取得成 本 股权 取得 比例 股权 取得 方式 购买 日 购买日 的确定 依据 购买日至期末 被购买方的收 入 购买日至期 末被购买方 的净利润

内容: 浙 江 2015 乍 浦 年4月 美 福 30 日 码 头 仓 储 有 限 公司

内容: 其他说明： 无 (2). 合并成本及商誉 单位：元币种：人民币 合并成本 --现金 --非现金资产的公允价值 --发行或承担的债务的公允价值 --发行的权益性证券的公允价值 --或有对价的公允价值 --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 --其他 合并成本合计 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 值份额的金额 700,000,000.00 214,560,712.67 485,439,287.33 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 700,000,000.00

内容: 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 经评估确定：参见银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2015）沪第 0141 号评估报告。 大额商誉形成的主要原因： 公司于 2015 年收购了美福码头 100%的权益。合并成本超过按比例获得的美福码头可辨认资产、 负债公允价值的差额人民币 485,439,287.33 元，确认为与美福码头相关的商誉。

内容: 无 (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位：元 币种：人民币 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 资产： 货币资金 应收款项 其他应收款 固定资产 无形资产 其他流动资产 可供出售金融 资产 递延所得税 负债： 借款 应付款项 递延所得税负 债 净资产 减：少数股东 权益 取得的净资产 214,560,712.67 189,711,844.02 214,560,712.67 189,711,844.02 8,372,163.70 8,372,163.70 购买日公允价值 222,932,876.37 购买日账面价值 198,084,007.72

内容: 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 依据银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2015）沪第 0141 号评估报告中以 2014 年 10 月 31 日为评估基准日的资产基础法下的公司资产、负债公允价值持续计量至购买 日确定。 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 无 其他说明： 无

内容: 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

内容: 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □适用√不适用

内容: (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、 负债公允价值的相 关说明 无 (6). 无 2、 同一控制下企业合并 □适用√不适用 其他说明：

内容: 3、 反向购买 □适用√不适用

内容: 4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用

内容: 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用

内容: 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 无 6、 其他 无

内容: 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 √适用□不适用 (1). 企业集团的构成 主要经营地 嘉兴 注册地 嘉兴 业务性质 化工业 持股比例(%) 直接 间接 51.00 取得 方式 投资 子公司 名称 嘉兴市港 区艾格菲 化工有限 公司 浙江兴港 新能源有 限公司 浙江乍浦 美福码头 仓储有限 公司

内容: 非同一控制 下企业合并 非同一控制 下企业合并

内容: 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据： 不适用 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无 其他说明： 无 (2). 重要的非全资子公司 少数股东持股 比例 49.00 本期归属于少数股 东的损益 2,930,594.17 单位:元币种:人民币 本期向少数股东宣 期末少数股东权 告分派的股利 益余额 980,000.00 9,297,908.68

内容: 子公司名称 嘉兴市港区艾 格菲化工有限 公司

内容: 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 其他说明： 无

内容: 子公 司名 称 嘉兴 市港 区艾 格菲 化工 有限 公司

内容: 重要非全资子公司的主要财务信息 单位:元币种:人民币

内容: 子公司名 称 嘉兴市港 区艾格菲 化工有限 公司

内容: 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

内容: 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

内容: 其他说明： 无 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用√不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用□不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 单位:元币种:人民币 对合营企 持股比例(%) 业或联营 企业投资 直接 间接 的会计处 理方法

内容: 合营企业 或联营企 业名称

内容: 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无

内容: 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 不适用 (2). 重要合营企业的主要财务信息 期末余额/ 本期发生额 流动资产 其中：现金和现金等价物 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份额 调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他 对合营企业权益投资的账面价 值 存在公开报价的合营企业权益 投资的公允价值 营业收入 财务费用 所得税费用 净利润 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 本年度收到的来自合营企业的 股利 其他说明 单位:元币种:人民币 期初余额/ 上期发生额

内容: (3). 重要联营企业的主要财务信息 期末余额/ 本期发生额 流动资产

内容: 单位：元币种：人民币 期初余额/ 上期发生额

内容: 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份 额 调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他 对联营企业权益投资的账面 价值 存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值 营业收入 净利润 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 本年度收到的来自联营企业 的股利 其他说明

内容: (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 期末余额/本期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的 合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额 联营企业： 嘉兴兴港热网有限 公司、 浙江嘉化双氧水有限公 司、浙江新晨化工有限公司 单位：元币种：人民币 期初余额/ 上期发生额

内容: 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的 合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额 其他说明 无

内容: (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： 无 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 合营企业或联营企 业名称 累积未确认前期累计 的损失 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） 单位:元币种:人民币 本期末累积未确认的 损失

内容: 其他说明 无 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 无 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 无 4、 重要的共同经营 □适用√不适用

内容: 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 无 6、 其他 无 十、与金融工具相关的风险 √适用□不适用 本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会 全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事 会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。 董 事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策

内容: 的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给 审计委员会。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下， 制定尽可能降 低风险的风险管理政策。 （一） 信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要 面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评 估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每 一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司 的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分 组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提 下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

内容: 市场风险 金融工具的市场风险， 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波 动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。 （1）利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。 本公司可能运用利率互换以实现预期的利率 结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完 全消除与利息支付波动相关的现金流量风险， 但是管理层认为该政策实现了这些风险之间 的合理平衡。 （2）外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期 外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

内容: （3）其他价格风险 本公司持有其他上市公司的权益投资， 管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可 以接受的。 本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

内容: 项目 可供出售金融资产 期末余额 年初余额

内容: 截止 2015 年 12 月 31 日，公司已将上述可供出售金融资产全部出售完毕。 (三) 流动性风险 流动风险， 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺 的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财 务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个 月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。 本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下： 项目 1 个月以内 短期借款 期末余额 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 合计 987,087,752 .42 334,000,000 .00 合计 165,145,079 194,591,962 627,350,710 334,000,000 .09 .47 .86 .00 334,000,000 .00 1,321,087,7 52.42

内容: 1 年内到期 非流动负债 长期借款

内容: 十一、 公允价值的披露 √适用□不适用 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位:元币种:人民币 项目 一、持续的公允价值计量 （一）以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融 资产 1. 交易性金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （二）可供出售金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）其他 （三）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让 的土地使用权 （四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 期末公允价值 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价 值计量 值计量 值计量 合计

内容: 持续以公允价值计量的资 产总额

内容: （五）交易性金融负债 其中：发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 （六）指定为以公允价值 计量且变动计入当期损益 的金融负债

内容: 持续以公允价值计量的负 债总额 二、非持续的公允价值计 量 （一）持有待售资产

内容: 非持续以公允价值计量的 资产总额

内容: 非持续以公允价值计量的 负债总额 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

内容: 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

内容: 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

内容: 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析

内容: 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策

内容: 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

内容: 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 项目 权益工具投 账面价值 2000000 期末 公允价值 2000000 年初 公允价值

内容: 9、 其他 无 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 单位：万元币种：人民币 母公司对本企 母公司对本企业 业的持股比例 的表决权比例(%) (%) 43.65 43.65

内容: 母公司名称 浙江嘉化集 团股份有限 公司

内容: 注册地 海盐经济 开发区

内容: 本企业的母公司情况的说明 无 本企业最终控制方是管建忠 其他说明： 无 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注

内容: 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 □适用√不适用 4、 其他关联方情况 √适用□不适用 其他关联方名称 嘉兴市泛成化工有限公司 嘉兴永明石化有限公司 三江乐天化工有限公司 三江化工有限公司 浙江美福石油化工有限责任公司 浙江浩星节能科技有限公司 浙江兴兴新能源科技有限公司 浙江三江化工新材料有限公司 佳都国际有限公司 其他说明 无 其他关联方与本企业关系 母公司的控股子公司 受实际控制人控制 受实际控制人控制 受实际控制人控制 受实际控制人控制 受实际控制人控制 受实际控制人控制 受实际控制人控制 受实际控制人控制

内容: 5、 关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 √适用□不适用 采购商品/接受劳务情况表 关联方 关联交易内容 浙江美福石油化工有限责 硫磺采购 任公司 浙江嘉化双氧水有限公司 三废处理 嘉兴兴港热网有限公司 运输劳务 三江化工有限公司 冷凝水采购及消防设 施租赁 浙江浩星节能科技有限公 设备采购 司 浙江兴兴新能源科技有限 材料采购 公司 合 计 单位：元币种：人民币 本期发生额 上期发生额 4,038,257.61 3,657,825.96 201,508.72 123,671.33 1,807,736.29 145,524.53 3,843,760.66 10,160,459.14 5,362,243.55 255,554.68 199,251.85 847,223.33 402,387.73

内容: 司 嘉兴兴港热网有限公司 销售产品、提供劳务 嘉兴永明石化有限公司 销售产品 三江乐天化工有限公司 销售产品 三江化工有限公司 销售产品 浙江兴兴新能源科技有限 销售产品、提供劳务 公司 浙江嘉化集团股份有限公 销售产品 司 浙江嘉化双氧水有限公司 销售产品、提供劳务 浙江新晨化工有限公司 销售产品、提供劳务 浙江三江化工新材料有限 销售产品、提供劳务 公司 浙江美福石油化工有限责 销售产品、提供劳务 任公司 合计 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 无 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 √适用□不适用 本公司受托管理/承包情况表：

内容: 托管收益/承 本期确认的托 受托/承包 包收益定价依 管收益/承包收 终止日 据 益 600,000.00 浙 江 嘉 化 能 其他资产托 2014年1月 2018 年 12 相关人员薪酬 浙江嘉化集团 源化工股份 管 1日 月 31 日 及安全环保费 股份有限公司 有限公司 用 委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 方名称 方名称 产类型 起始日 关联托管/承包情况说明 托管标的： 委托方全资子公司“嘉兴市泛成化工有限公司”生产、 安全、 环保的企业内部管理工作， 对外取证、换证工作。 本公司委托管理/出包情况表： 单位：元币种：人民币 委托方/出包 受托方/出包 委托/出包资 委托/出包 委托/出包终 托管费/出包 本期确认的托 方名称 方名称 产类型 起始日 止日 费定价依据 管费/出包费

内容: (3). 关联租赁情况 √适用□不适用 本公司作为出租方： 单位：元币种：人民币 承租方名称 租赁资产种类 浙江美福石油化工 土地 有限责任公司 本期确认的租赁收入 4,307,047.80 上期确认的租赁收入

内容: 本公司作为承租方： 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 单位：元币种：人民币 上期确认的租赁费

内容: (4). 关联担保情况 √适用□不适用 本公司作为担保方 被担保方 浙江嘉化集团股 份有限公司 浙江嘉化集团股 份有限公司 担保金额 100,000,000.00 100,000,000.00 担保起始日 2015-5-6 2015-8-5 单位：元币种：人民币 担保是否已经履行完 担保到期日 毕 2016-5-5 否 2016-8-5 否

内容: 担保方 浙江嘉化集团 股份有限公司 浙江嘉化集团 股份有限公司 浙江嘉化集团股 份有限公司 浙江嘉化集团股 份有限公司 关联担保情况说明

内容: (5). 关联方资金拆借 □适用√不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 √适用□不适用 关联方 三江化工有限公司 佳都国际有限公司 关联交易内容 美福码头 51%股权 美福码头 51%股权 单位：元币种：人民币 本期发生额 上期发生额 375,000,000.00 0.00 375,000,000.00 0.00

内容: 源科技有限公 司 三江乐天化工 3,236,495.98 有限公司 三江化工有限 1,487,686.03 公司 176,031.68 浙江三江化工 新材料有限公 司 浙江美福石油 6,337,684.04 化工有限责任 公司 应收账款小计 47,253,775.35 应收票据 浙江嘉化集团 8,230,000.00 股份有限公司 三江化工有限 6,942,712.55 公司 浙江嘉化双氧 3,300,000.00 水有限公司 嘉兴永明石化 有限公司 580,667.05 浙江新晨化工 有限公司 900,000.00 嘉兴市泛成化 工有限公司 嘉兴兴港热网 2,345,715.81 有限公司 浙江兴兴新能 10,952,500.00 源科技有限公 司 浙江三江化工 10,550,000.00 新材料有限公 司 应收票据小计 43,801,595.41

内容: (2). 应付项目 项目名称 应付账款 关联方 浙江嘉化双氧水有限 公司 浙江美福石油化工有 限责任公司 三江化工有限公司 嘉兴兴港热网有限公 司 应付账款小计

内容: 单位:元币种:人民币 期初账面余额 19,844.00

内容: 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用√不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用√不适用

内容: 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用√不适用

内容: 4、 股份支付的修改、终止情况 无 5、 其他 无 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 √适用□不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 （1）已签订尚未完全履行的大额采购合同 截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未履行完毕的人民币大额设备采购合同金额 28,262.61 万元，尚未支付 8,610.27 万元；尚未履行完毕的美元大额材料采购合同金 额 4,039.58 万美元，尚未支付 4,039.58 万美元。尚未履行完毕的人民币大额材料采 购合同金额 3,580.00 万元，尚未支付 3,580.00 万元。

内容: （2）其他重大财务承诺事项 抵押资产情况 本公司以所拥有的位于乍浦中山西路 999 号的 7 处房产（房产证号：嘉港字第 00145980-00145986 号）及位于瓦山西侧西山河东侧的工业土地（土地证号：平湖 国用 2011 第 21-42 号） 、位于港区中山西路南侧瓦山西侧的工业土地（土地证号： 平湖国用 2011 第 21-46 号） 、位于嘉兴港区中山西路南侧的工业土地（土地证号： 平湖国用 2012 第 021-3767 号）作为抵押向中国银行嘉兴分行借款，房产账面原值 金额为人民币 58,660,000.00 元， 土地账面原值金额为人民币 17,424,825.30 元， 经抵 押人和抵押权人双方一致确认， 2012 年 12 月 06 日， 在 抵押房产的评估价值为人民 币 68,331,300.00 元，抵押地产的评估价值为人民币 152,538,700.00 元，抵押主债权 为本公司自 2012 年 12 月 06 日起至 2017 年 12 月 06 日止签署的借款、贸易融资、 保函、资金业务及其他授信业务。截止 2015 年 12 月 31 日，企业向中国银行股份有 限公司嘉兴市分行短期借款余额为人民币 150,000,000.00 元，该短期借款余额同时 由浙江嘉化集团股份有限公司提供担保； 截止 2015 年 12 月 31 日， 企业向中国银行 股份有限公司嘉兴市分行长期借款余额为人民币 34,000,000.00 元。 质押资产情况 1 ○本公司以保证金作为质押，向工商银行平湖支行开立银行承兑汇票，银行承兑汇 票金额为 15,033,563.78 元，质押保证金金额 1,503,356.38 元。 2 ○本公司以保证金作为质押，向农业银行乍浦支行支行进行借款，借款金额为 18,558,347.84 美元，按期末汇率折算人民币金额为 120,510,487.53 元，借款期限为 2015 年 11 月 25 日、30 日、12 月 16 日至 2016 年 2 月 24 日、28 日、3 月 15 日， 质押保证金金额为 18,558,347.84 美元，截止 2015 年 12 月 31 日折算人民币金额为 120,510,487.53 元。 3 ○本公司以保证金作为质押，向建设银行嘉兴分行进行借款，借款金额为 4,362,344.00 美元， 按期末汇率折算人民币金额为 28,327,317.00 元， 借款期限为 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 6 月 14 日，质押保证金金额为 4,396,075.83 美元及人民币 917,983.67 元的利息保证金。 4 对向中信银行嘉兴分行借款相应产生的利息进行担保， ○本公司以保证金作为质押， 借款本金金额为6,783,879.58美元， 按期末汇率折算人民币金额为44,051,800.44元， 借款期限为 2015 年 11 月 16 日至 2016 年 2 月 5 日， 质押保证金金额为 1,030,000.00 元。

内容: （3）签订合作协议情况 2014 年 12 月，本公司与巴斯夫（中国）有限公司（以下简称“巴斯夫”）签订了为 巴斯夫建设电子级硫酸厂提供厂房和配套设施及原料供应的 《合作协议》 为服务高 。 质量电子级硫酸未来成长的需求，巴斯夫拟在嘉兴港区投资设立电子级硫酸厂，由 本公司在厂区内按照巴斯夫的设计和技术要求投资建造电子级硫酸厂的厂房及相关 配套设施； 巴斯夫则在电子级硫酸厂的厂房内建设电子级硫酸生产装置及相关设施， 以独立法人形式组织生产经营。同时，为满足向巴斯夫电子级硫酸厂供应原料之需 求，本公司还将对原有的工业级硫酸生产装置进行升级和改良。考虑到本公司按照 巴斯夫的要求投资于厂房的建造、公用设施的配套及自身生产装置的改良作为合作 的基础，所以双方按照约定的比例分享该项目的收益。本公司向巴斯夫电子级硫酸 厂提供原料，巴斯夫电子级硫酸厂以其相关技术和设备生产专用于半导体行业的电 子级硫酸。根据《合作协议》的约定，本公司将负责工业级硫酸厂的改造，并建造 电子级硫酸厂的厂房及相关配套设施，预计本公司的项目总投资约为人民币 1,500.00 万元。根据测算，本公司预计在电子级硫酸厂投产后的三到五年时间回收 项目投资。截止 2015 年 12 月 31 日，项目累计投资 548.51 万元。 （4）前期承诺履行情况 本公司无需披露的前期承诺事项。

内容: 2、 或有事项 √适用□不适用 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 （1）截止 2015 年 12 月 31 日，公司未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响： 未决诉讼 （1）浙江秀州建设有限公司（以下简称“秀州建设” ）与公司及其子公司嘉兴市港 区艾格菲化工有限公司（以下简称“艾格菲” ）发生氯磺酸改扩项目土建施工合同纠 纷，2010 年 5 月 15 日起公司及其子公司艾格菲与秀州建设先后签订了《氯磺酸改 扩项目土建施工合同》等 25 份施工合同，约定合同总金额 1,933.68 万元，无合同施 工项目约 134.68 万元。由于存在施工合同纠纷秀州建设向浙江省平湖市人民法院提 起诉讼，要求判令公司及艾格菲支付拖欠工程款 9,211,245.00 元。该案件于 2015 年

内容: 7 月 20 日经秀洲建设申请撤诉；2015 年 11 月 25 日，秀州建设再次起诉嘉化能源， 称经平湖市人民法院（2014）嘉平民初字第 233 号案（前述撤诉案）确认，嘉化能 源仍欠付其工程款至少 13,854,905.8 元，请求法院判决嘉化能源支付前述工程款。 出于谨慎原则公司于 2015 年 12 月 31 日账面计提了 3,324,800.00 元预计负债。截止 报告披露日，该案件尚在审理过程。 （2） 肖兆亚与华芳纺织股份有限公司 （以下简称“华芳纺织”） 发生股权转让纠纷案， 2011 年 8 月 16 日，肖兆亚与华芳纺织签订《华芳纺织转让张家港华天新材料科技 有限公司股权之协议》 （以下简称“《股权转让协议》”）及《华芳纺织转让张家港华 天新材料科技有限公司股权之协议的补充协议》 （以下简称“《股权转让协议补充协 议》”） ，约定华芳纺织将持有的华天公司 70%股权（实际出资额 1,633.00 万元）转 让给肖兆亚，转让价款为 814.00 万元。上述协议签订后，肖兆亚支付了股权转让款 及保证金，双方办理了工商变更登记手续并完成交割。2012 年 7 月 19 日，肖兆亚 将华芳纺织诉至张家港市人民法院，提出判令撤销肖兆亚与华芳纺织签订的《股权 转让协议》及《股权转让协议补充协议》 ，判令华芳纺织返还肖兆亚股份转让款及保 证金人民币 1,214.00 万元。2013 年 12 月 15 日，肖兆亚对诉讼请求及诉讼理由进行 变更后重新向苏州市中级人民法院递交《民事诉讼》 ，诉讼请求判令解除《股权转让 协议》和《股权转让协议补充协议》 ，判令华芳纺织返还股份转让款 814.00 万元及 保证金 400.00 万元，并承担该笔款项自付款之日起至法院对该案作出生效判决之日 期间按 1.8%月利率计算的利息损失，判令华芳纺织赔偿肖兆亚经济损失 35,727,916.63 元。肖兆亚于 2014 年 1 月 11 日再次递交《民事诉讼》 ，诉称华芳纺织 存在违约行为，致使其在作出错误判断的情形下签订股权转让协议并且遭受经济损 失。2014 年 3 月 25 日该案件开庭，肖兆亚当庭提出要求对华天公司合同章交接证 明接收人“朱新军”的签名真伪进行鉴定。2014 年 11 月 18 日由法大法庭科学技术鉴 定研究所出具文号为“法大【2014】物鉴字第 282 号”的司法鉴定意见书，认定该签 名的真实性。肖兆亚对本次鉴定涉及的鉴定样本等程序提出复鉴申请，2015 年 1 月 7 日法大法庭科学技术鉴定研究所对申请鉴定理由进行回复，其申请鉴定理由不成 立，未被采纳。该案件一审判决全部驳回肖兆亚的诉讼请求，截止报告披露日，肖 兆亚已提出上诉。根据华芳纺织与嘉化能源重组协议之《框架协议》之相关条款 9.3.6.3 约定，重大资产重组完成前事项引起的与华芳纺织有关的任何诉讼事项、或 有责任均由华芳集团负责处理及承担；且华芳集团于 2014 年 3 月 15 日向华芳纺织 进一步出具承诺，如华芳纺织最终败诉，因此给华芳纺织造成的损失及相关法律责 任由华芳集团承担，即由华芳集团承担法院裁判文书确定的华芳纺织应承担的返还 股权转让价款、退还保证金及赔偿损失等全部义务，肖兆亚回转给华芳纺织的花田

内容: 公司股权，亦相应由华芳集团继受。截止报告披露日，该案件尚在审理过程。 （2）截止 2015 年 12 月 31 日，公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务 影响 （1）公司于 2015 年 05 月 06 日与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签订了编号 为 Z6380479992015083 的保证合同，以信用为浙江嘉化集团股份有限公司于 2015 年 05 月 06 日至 2016 年 05 月 05 日期间签订的借款合同、银行承兑协议、信用证 开证合同、 出具保函协议及其他授信业务在本金不超过人民币 100,000,000.00 元 （壹 亿元）的范围内提供最高额连带责任保证。保证期间为浙江嘉化集团股份有限公司 单笔授信业务主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日 后两年止，截止 2015 年 12 月 31 日浙江嘉化集团股份有限公司就上述保证合同对 应的贷款余额为 9000 万元 （2）公司于 2015 年 08 月 05 日与兴业银行嘉兴分行签订了编号为兴银嘉企金三高 保（2015）015 号的最高额保证合同，以信用为浙江嘉化集团股份有限公司于 2015 年08月05日至2016年08月05日止的所有债务在本金不超过人民币100,000,000.00 元（壹亿元）的范围内提供最高额连带责任保证。保证期限为浙江嘉化集团股份有 限公司单笔授信业务主合同签订之日起至债务人在 2015 年 08 月 05 日至 2016 年 08 月 05 日签订的所有债务合同到期日止，截止 2015 年 12 月 31 日浙江嘉化集团股份 有限公司就上述保证合同对应的贷款余额为 9678 万元

内容: (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： 无 3、 其他 无

内容: 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用√不适用 2、 利润分配情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币

内容: 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 3、 销售退回 □适用√不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明

内容: 1、公司于 2016 年 1 月 29 日经第七届董事会第十五次会议已审议通过了《关于发行绿色 公司债券方案的议案》 ，拟本次发行的绿色公司债券方案如下： a．发行规模 本次发行的绿色公司债券票面总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元） （以下简称 “本 次绿色公司债券”） 具体发行规模提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和 ， 发行时的市场情况在前述范围内确定。 b．债券期限 本次绿色公司债券期限为不超过 5 年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品 种， 本次绿色公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董 事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。 c．债券利率及确定方式 本次绿色公司债券为固定利率债券， 本次绿色公司债券的票面利率提请公司股东大会授权 董事会与主承销商根据网下询价簿记建档结果，按照国家有关规定协商确定。债券票面利 率采取单利按年计息，不计复利。 d．发行方式 本次绿色公司债券在获准发行后，以分期形式在中国境内面向合格投资者公开发行。具体 分期安排提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前 述范围内确定。 e．票面金额及发行价格 本次绿色公司债券面值 100 元，平价发行。 f．发行对象及向公司股东配售安排 本次绿色公司债券向具备相应风险识别及承担能力的、符合《公司债券发行与交易管理办 法》的合格投资者发行，投资者以现金方式认购。本次绿色公司债券不向公司股嘉化能源 2016 年第二次临时股东大会会议资料股票代码：SH600273 第 8 页共 11 页股东优先配 售。 g．担保安排 本次绿色公司债券的发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相 关规定及市场情况确定。

内容: h．募集资金的用途 本次绿色公司债券的募集资金拟用于投资公司热电联产机组扩建项目及新能源项目 （热电 联产机组扩建项目）已经部分实施，新能源项目则尚未确定具体投资标的。如本次募集资 金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集 资金到位后予以置换。 允许置换的先行投入资金不包括公司已通过非公开发行股份募集配 套资金而投入热电联产机组扩建项目的 4.74 亿元部分） 。董事会提请公司股东大会授权董 事会根据公司财务状况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况具体实施。 i．上市安排 在满足上市条件的前提下， 公司在本次绿色公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所 提出关于本次绿色公司债券上市交易的申请。 j．承销方式 本次绿色公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。 k．决议的有效期 本次绿色公司债券决议的有效期为自股东大会作出决议之日起 24 个月。本议案尚需提交 公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准。 董事会提请公司股东大会授权 董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。 截止本报告披露日，公司上述绿色债券发行方案尚在申报过程中。

内容: 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 □适用√不适用 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用√不适用 2、 债务重组 □适用√不适用 3、 资产置换 □适用√不适用 4、 年金计划 □适用√不适用 5、 终止经营 □适用√不适用

内容: 6、 分部信息 □适用√不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

内容: 1、公司于 2015 年 12 月 26 日公告非公开发行股票预案，募集资金投资项目之一为收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100%股权并增资，5 家被投资单位分别为：①和静金太阳发 电有限公司、②吉木乃海锦新能源科技发展有限公司、③托克逊县金太阳光伏发电有限 公司、④铁门关市利能光伏发电有限公司、⑤龙井中机能源科技有限公司，投资总额为 人民币 96,380 万元，拟使用募集资金额为人民币 96,380 万元，其中：股权收购金额为 人民币 665.4 万元，增资金额为人民币 95,714.6 万元。资金分配情况为：向和静金太阳增 资人民币 18,827.50 万元，用于支付电站施工方四川鼎成电力工程有限公司和设备供应商 鼎成电力设备销售（天津）有限公司的工程设备款；向吉木乃海锦增资 18,750.00 万元， 用于支付电站施工方四川鼎成电力工程有限公司和设备供应商鼎成电力设备销售（天津） 有限公司的工程设备款；向托克逊金太阳增资 19,400.00 万元，用于支付电站施工方四川 鼎成电力工程有限公司和设备供应商鼎成电力设备销售 （天津） 有限公司的工程设备款； 向铁门关利能增资 18,840.00 万元，用于支付电站施工方四川鼎成电力工程有限公司和设 备供应商鼎成电力设备销售（天津）有限公司的工程设备款；向龙井中机增资 19,897.10 万元，用于支付电站施工方四川鼎成电力工程有限公司和设备供应商鼎成电力设备销售 （天津）有限公司的工程设备款。 截止本报告披露日，上述非公开发行股票尚在申报审核过程中，和静金太阳发电有限公 司及铁门关市利能光伏发电有限公司已完成相应股权收购并办理完毕相关工商信息变更。 2、 本公司于 2016 年 1 月 8 日完成了于 2015 年 7 月 11 日在指定信息披露媒体披露了的 《关 于控股股东、实际控制人及部分董监高增持公司股份嘉化暨复牌的公告》 。截止 2016 年 1 月 8 日，各方面的增持情况如下：

内容: 嘉化集团通过上海证券交易所交易系统增持 1,000,000 股、 实际控制人管建忠先生通过上 海证券交易所交易系统增持 100,700 股；本次增持计划实施前嘉化集团、实际控制人管建 忠先生及其一致行动人韩建红女士合计持有公司股份 595,519,791 股，占公司总股本的 45.59%；本次增持计划实施完成后，嘉化集团、实际控制人管建忠先生及其一致行动人韩 建红女士合计持有公司股份 596,620,491 股，占公司总股本的 45.67%。 嘉化集团、 管建忠先生及上述董监高承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不转让其本次 增持的公司股份。

内容: 8、 其他 无 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1). 应收账款分类披露： 单位：元币种：人民币

内容: 期末余额 种类 账面余额 金额 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款 按信用风险特征 397,330,835.25 组合计提坏账准 备的应收账款 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款 397,330,835.25 合计 比例 (%) 坏账准备 计提比 金额 例(%) 账面 价值 账面余额 金额 比例 (%) 期初余额 坏账准备 计提比 金额 例(%) 账面 价值

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用 单位：元币种：人民币

内容: 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 3 个月以内（含 3 个月） 4 个月-1 年 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明：

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用

内容: 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 无 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

内容: 本年计提坏账准备金额 0.00 本期收回或转回坏账准备金额 10,854,604.01 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用√不适用

内容: 本期实际核销的应收账款情况

内容: □适用√不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用√不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

内容: 期末余额 占应收账款合计数的 坏账准备 比例(%)

内容: 嘉兴石化有限公司 帝人聚碳酸酯有限公司 浙江兴兴新能源科技有限公司 合计

内容: 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

内容: 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

内容: 其他说明： 无 2、 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： 单位：元币种：人民币

内容: 期末余额 类别 账面余额 金额 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的其他应收款 38,096.35 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 单项金额不重大 119,810,925.65 但单独计提坏账 准备的其他应收 款 119,849,022.00 合计 比例(%) 坏账准备 计提比例 金额 (%) 账面 价值 账面余额 金额 比例(%) 期初余额 坏账准备 计提比例 金额 (%) 账面 价值

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用 单位：元币种：人民币 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 3 个月以内（含 3 个月） 4 个月-1 年 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 其他应收款 期末余额 坏账准备 计提比例

内容: 合计 确定该组合依据的说明：

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

内容: (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,880.20 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用√不适用

内容: (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用√不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 □适用√不适用 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用□不适用 单位：元币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 99.97 0.00 0.00 8,000 5,000

内容: 浙江新港新能 货款 源有限公司 杭州驰信化工 押瓶费 有限公司 嘉兴市固体废 保证金 物处置有限公 司

内容: (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用√不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： 无 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： 无 其他说明：

内容: (1) 对子公司投资 √适用□不适用 本期减 少 单位：元币种：人民币 本期计 减值准 期末余额 提减值 备期末 准备 余额 5,100,000.00

内容: 被投资单位 嘉兴市港区艾 格菲化工有限 公司 浙江兴港新能 源有限公司 浙江乍浦美福 码头仓储有限 公司 合计

内容: (2) 对联营、合营企业投资 √适用□不适用 单位：元币种：人民币

内容: 本期增减变动 投资 单位 一、合营 企业 期初 余额 追加投 资 减少投 资 权益法 下确认 的投资 损益 其他综 合收益 调整 其他权 益变动 宣告发 放现金 股利或 利润 计提减 值准备 其他 期末 余额 减值准 备期末 余额

内容: 小计 二、联营 企业 嘉兴兴港 热网有限 公司 浙江嘉化 双氧水有 限公司 浙江新晨 化工有限 公司

内容: 项目 主营业务 其他业务 合计 其他说明：

内容: 5、 投资收益 √适用□不适用 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 理财产品收益 合计 6、 其他 本期发生额 1,020,000.00 4,029,274.80 单位：元币种：人民币 上期发生额 1,140,000.00

内容: 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免

内容: 单位：元币种：人民币 说明

内容: 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目

内容: 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因

内容: 2、 净资产收益率及每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 加权平均净资产 收益率（%） 21.35 19.99 每股收益 基本每股收益 0.51 0.48 稀释每股收益 0.51 0.48

内容: 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用

内容: 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

内容: 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 董事长：管建忠 董事会批准报送日期：2016 年 3 月 15 日

内容: 报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容