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内容: Author: 成都三泰控股集团股份有限公司

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内容: Title: 成都三泰控股集团股份有限公司2015年年度报告全文

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司

内容: 2015 年年度报告

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人补建、主管会计工作负责人曾传琼及会计机构负责人(会计主管人员)李慧君 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （董事李小毅先生以通讯表决方式参会） 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 请投资者注意投资风险。 1、行业竞争加剧、领先优势弱化的风险 智能快件箱行业处于快速发展阶段，鉴于社区广阔的市场前景，行业参与者不断“跑马 圈地”进一步加剧了行业竞争，这可能会增加公司的运营成本。如果公司不能紧跟行业发展 形势，积极探索业务模式，创新变现渠道，进一步巩固行业领先优势，提高核心竞争力，可 能将会面临优势弱化的风险。 针对以上风险，公司将进一步立足于战略定位，夯实公司在用户、数据、技术、场景等 方面优势，全面挖掘速递易变现渠道，提升公司核心竞争能力。 2、新业务用户增量不达预期的风险 公司依托速递易解决最后 100 米交付难题，在社区入口基本形成卡位优势，初步建立了 社区用户与服务的大数据资源，奠定了基于社区的商业变现基础。社区用户使用速递易、接 触速递易的习惯基本形成，通过速递易获取便捷的、多品类的社区生活与金融服务正在变成 现实，但是任何新的商业模式与创新业务都存在教育用户、引导用户的时间和过程，速递易 业务亦存在新业务推广用户增量不达预期的风险。 针对以上风险，公司将积极紧跟市场发展变化趋势，创新业务模式，并持续加大研发投 入，提升用户体验，积累更多流量与数据。 3、高速发展带来的高级人才相对缺乏的风险

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内容: 随着公司速递易业务规模的继续扩张和持续深化， 对研发人才、 互联网人才、 管理人才、 大数据人才等需求快速增加，尽管公司已引进部分高端人才，但仍面临高层次人才短缺的问 题。 针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，通过提供畅通的晋升渠道、 有竞争力的薪酬条件、 推行多元激励机制等措施， 来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 三泰电子（曾用简称） 三泰控股/三泰/本公司/公司 控股股东/实际控制人/董事长 我来啦/我来啦公司 速递易公司 速递易 速递易项目 金投金融 金惠家/金惠家公司 家易通/家易通公司 维度金融公司 烟台伟岸 金保盟 BPO/BPO 业务

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指

内容: 释义内容 成都三泰电子实业股份有限公司（曾用名） ；公司全资子公司成都三泰电子有限公司 成都三泰控股集团股份有限公司 补建 成都我来啦网格信息技术有限公司 速递易科技有限公司 智能快件箱 以速递易业务为载体的"24 小时自助便民服务网格及平台项目" 四川金投金融电子服务股份有限公司（曾用名四川金投金融电子服务有限公司） 金惠家保险代理有限公司 成都家易通信息技术有限公司 维度金融外包服务(苏州)有限公司 烟台伟岸信息科技有限公司 烟台伟岸旗下互联网推广平台 金融服务外包业务 Customers to Business，简写 C2B，C2B 是电子商务模式的一种，即消费者对企业。

内容: 指

内容: 是先有消费者需求产生而后有企业生产， 即先有消费者提出需求， 后有生产企业按需 求组织生产。

内容: O2O 证监会 深交所 深圳天图 《证券法》 《公司法》 报告期

内容: 指 指 指 指 指 指 指

内容: Online To Offline，简写 O2O，即将线下商务的机会与互联网结合在一起，让互联网 成为线下交易前台的电子商务模式。 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所 深圳市天图创业投资有限公司 《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

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内容: 第二节 公司简介和主要财务指标

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 三泰控股 股票代码 002312

内容: 变更后的股票简称（如有） 三泰控股（曾用简称“三泰电子”） 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 深圳证券交易所 成都三泰控股集团股份有限公司 三泰控股 ChengDu Santai Holding Group Co.,Lld.

内容: 公司的外文名称缩写（如有）Santai Holding 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 补建 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 610091 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 610091 http:\\www.isantai.com santai@isantai.com

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 宋华梅 宋晓霞 证券事务代表

内容: 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 028-62825222 028-62825188 songhm@isantai.com 028-62825254 028-62825188 songxx@isantai.com

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 、 、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 证券部

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内容: 四、注册变更情况

内容: 组织机构代码 9151000063314141XG 公司上市以来主营业务不断完善，除传统金融自助设备、BPO 业务、金融安防业 务外，2012 年公司切入速递易业务，目前速递易业务已成为公司重点投资的核心 业务之一。 公司上市以来经营范围的变更如下： 公司于 2010 年 3 月在四川省工商行政管理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“建筑智能化工程及设计；档案管理 服务；国内劳务派遣、职业技能培训"；2010 年 9 月，公司在四川省工商行政管 理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“银行自助设备的清机、维修、 远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技 术服务"；2012 年 7 月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手 续，增加了经营范围“安全技术防范；2015 年 3 月，公司在四川省工商行政管理 局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“呼叫中心业务”。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自成立以来，控股股东未发生变化，为公司董事长补建先生。

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 杨建强、吴青松

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 中德证券有限责任公司 保荐机构办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华 贸中心德意志银行大厦 22 层 保荐代表人姓名 杨丽君、左刚 持续督导期间 2015 年 2 月 10 日-2016 年 12 月 31 日

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

内容: 六、主要会计数据和财务指标

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内容: 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》就回购部分确认负债（作回购库存股处理） ；对于因回购产生的义务确认 为负债；根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》 ，考虑限制性股票的稀释性。

内容: 七、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 八、分季度主要财务指标

内容: 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

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内容: 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额

内容: 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

内容: 九、非经常性损益项目及金额

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 9

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内容: 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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内容: 第三节 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司从事的主要业务

内容: （一）公司所从事的主要业务情况 公司是国内领先的金融电子设备和服务提供商，自1997年成立以来，始终致力于为银行客户提供专业 的金融自助设备、金融安防服务和金融外包服务。2012年，公司开始面向互联网转型，建设并运营以“速 递易”为载体的24小时自助便民服务网格及平台建设项目（以下简称“速递易项目”）。目前该项目建设 规模已达业界最大，市场占有率及各项业务指标始终保持行业领先水平，基本占据社区服务入口，在社区 形成卡位优势。目前，公司已基本形成以速递易、金惠家、金保盟、微问诊为主要内容的社区生活服务生 态，为公司实施社区金融与社区生活生态战略奠定了基础。 报告期内，公司主要业务包括速递易业务、金融自助设备业务、金融外包业务、金融安防业务。 报告期内，公司积极抓住移动互联网时代发展机遇，克服困难，全力紧抓业务发展，内引外联，全年 整体实现了较快发展。 速递易业务方面， 2015年速递易网点建设规模快速扩张， 行业龙头地位进一步巩固。 截止报告期末，速递易业务布局已扩张到全国79个城市，签约协议网点88,659个，布放网点48,712个；积 累用户近4000万，覆盖近5000万户家庭；日周转包裹数量超过100万件，截止目前，速递易累计送达包裹 数量近40,000万件；速递易运营业务收入较上年大幅度增长。传统业务方面，金融自助设备及金融服务外 包业务同比基本持平，利润略有下滑，金融安防业务由于市场空间限制等原因，继续实施战略萎缩策略。 外延方面，报告期内公司完成对互联网保险推广平台烟台伟岸信息科技有限公司（其主要业务通过“金保 盟”平台推广）的收购，为公司创造了新的盈利增长点。 （二）行业发展情况 1、互联网消费金融爆发式增长，互联网保险潜力巨大 互联网金融是新型的金融生态体系，短短几年时间，在经历了行业从无序到规范的过程后，国内互联 网金融产业逐渐建立起交易支付、风险转移、投资理财、融资借贷等全方位金融产业链条。在“十三五规 划”中，互联网金融首次被纳入国家五年规划，在政府工作报告中，互联网金融提升到了深化金融体制改 革的高度，成为我国金融体系发展中不可或缺的一环，预示着互联网金融将迎来新的发展机遇。 互联网与大数据技术推动了金融与互联网的深度结合，基于消费场景化、客户精准化、信息数据化的

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内容: 互联网消费金融将成为金融发展新的增长点。传统银行金融机构、互联网金融公司及各行业领先公司，不 断加大对交易场景的争夺。 据中信证券分析报告， 2014年剔除汽车、 房产后， 个人消费贷款余额3.7万亿元， 同比增长42%；互联网消费信贷156.7亿元，同比增长161%。作为互联网消费信贷最先爆发的分支，仅电 商生态的消费信贷预计2015年、2016年、2017年分别为134亿、383.7亿、787.7亿元。未来基于社区生活大 数据基础上的社区消费金融及各种金融服务需求将会得到极大的释放。 另据 《2015互联网保险行业研究报告》 数据分析， 2014年互联网保费规模为858.9亿元， 同比增长186.3%， 占总保费规模的4.2%；2015年互联网保费规模达到了2234亿元，同比增长160.1%，占总保费规模的9.2%。 随着保险市场的进一步扩大，互联网保险占比的提升，互联网保险即将迎来全面增长。 目前，公司旗下金惠家、金保盟已经切入互联网金融相关业务领域，先后取得了全国性保险代理、互 联网保险代理、基金销售业务资格，公司已率先切入保险、理财等金融服务领域，依托速递易庞大的社区 场景、 用户和数据资源， 积极与金融机构合作布局社区金融， 未来将带动三泰金融板块业务的爆发式增长。 2、大数据及相关应用产业迎来风口 “十三五”规划明确提出了实施国家大数据战略，加快政府数据开发。据市场研究公司IDC相关报告分 析， 2015年， 全球大数据市场规模从2010年的32亿美元增长到170亿美元， 年复合增长率40%； 其中中国2015 年大数据市场规模达115.9亿元，预计2016年至2018年中国大数据市场规模仍将保持40%左右的高速增长。 大数据给金融业带来了全面而深刻的影响，并成为大数据最可行的变现渠道之一。在银行风控模型构 建中，通过大数据挖掘和应用技术，对企业、个人的消费行为、消费意愿、社交属性精准画像，过滤疑似 欺诈行为和风险级别高的用户，围绕用户各项特征进行征信评级，实现对用户全面、准确的信用评估，为 实现普惠金融奠定基础；报告期内，公司成立成都三泰铭品大数据金服有限公司，向以银行为主的金融机 构提供金融服务领域的商业大数据解决方案。 3、社区O2O服务产业链上下延伸发展 随着互联网的普及与电商的快速发展，我国城市居民消费升级，消费结构日趋多样，具有社区属性、 基于社区场景的文化、生活、健康消费服务需求旺盛，通过精选商品的导购电商服务、商业服务、游戏、 彩票等文化服务正逐渐成为热点。根据《2015中国社区服务O2O调研观察报告》分析，随着2010年O2O模 式在国内兴起，经过近几年的快速发展，各类生活服务O2O应用得到大力推广，市场渗透率与整体规模逐 年增长。2015年，中国本地生活服务O2O市场规模达到3351.9亿元，2018年有望突破6000亿元。 公司以速递易切入社区，掌握了庞大线下社区用户和数据资源，为公司搭建从用户端发起的C2B模式

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内容: 社区生活服务生态圈提供了极大的发展空间。

内容: 二、主要资产重大变化情况

内容: 1、主要资产重大变化情况

内容: 主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 开发支出 商誉 无重大变化。

内容: 重大变化说明

内容: 较年初增加 694,608,582.40 元,主要系公司速递易资产的投入增加所致。 较年初增加 52,001,700.73 元,主要系公司速递易数据及信息平台的研发投入资本化 所致。 较年初增加 72,416,698.31 元,主要系公司工业性科研用房（二期）投入增加所致。 较年初增加 80,181,829.55 元，主要系公司速递易业务相关平台及系统开发尚处于 开发阶段，暂未形成成果。 较年初增加 677,550,331.54 元，主要系溢价收购烟台伟岸所致。

内容: 2、主要境外资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用

内容: 三、核心竞争力分析

内容: 报告期内，公司核心竞争力得到进一步夯实，公司实现了健康快速发展，主要表现在以下方面： 1、互联网大数据资源的获取和整合优势 速递易通过解决快递最后100米交付痛点切入社区，获得庞大的高粘性用户群，始终保持行业领先优 势。截止报告期末，速递易已经进入全国79个城市48000余个小区，覆盖近5000万户家庭，积累近4000万 用户，日周转包裹超过100万件，速递易作为社区服务最佳入口之一，基本形成社区卡位优势。 公司今年将通过开放速递易共享平台，引入各类金融与社区生活服务，与国内领先的大数据公司合资 合作，建立“大数据金融中心”，内部打通速递易、金保盟，金惠家等数据源，外与微问诊等合作伙伴共享 数据，获取包括消费数据、金融服务需求数据、健康数据等各类数据源，同时借助“人脸识别”、“行为特征 分析”等一系列前沿技术，进一步丰富数据维度，通过多维度地交叉验证，建立基于个人、企业行为的全 息式、模块化、可扩展的大数据平台。 2、线下消费场景的垂直触达优势

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内容: 传统的线上社交及电商平台缺乏一定的线下垂直场景触达能力，而公司从线下高频交付场景切入，通 过速递易线下设备连接人、连接服务，再延伸至社区生活服务等高度垂直的消费场景，逐渐搭建起社区综 合服务平台，服务涵盖社区居民衣、食、住、行、游、购、娱等各项服务，具备线下垂直场景触达能力优 势。 3、品牌知名度和平台影响力优势 公司凭借传统业务在银行领域的多年积累，以及速递易业务近年的快速发展，旗下三泰电子、维度金 融、速递易、金惠家等子公司已在其各自业务领域建立起较强的品牌知名度，形成了品牌优势。公司将通 过服务客户、夯实业绩、提升社会效益等方式，强化并巩固品牌优势，从而进一步促进各项业务的开展。 4、运营服务优势 公司服务运营网络完善，传统业务方面拥有面向全国市场的百余个服务运营与技术支持中心，速递易 方面已进驻北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、成都等79个城市，形成了本地化、标准化、系统化的 运营服务标准，能快速响应并处理各城市、片区和网格服务需求，保证线下设备与服务更加高效、稳定地 运营。 在速递易运营管理方面，公司实行网格化众包责任制管理，不断探索和创新运营管理模式，打造了一 支专业、专注、高效、务实的运营队伍。在服务响应方面，公司各网格化运营服务团队采取定时、定期巡 查机制，与物业、快递、社区电商、用户保持高频沟通，在接到用户处理需求后，能够立即通过400进行 电话指导处理，或是通过微信渠道指导处理，遇到重要处理事项，运营服务人员保证在30分钟内响应并到 达现场进行处理，保证服务方式的专业性、服务响应的及时性、服务管理的规范性。

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内容: 第四节 管理层讨论与分析

内容: 一、概述

内容: 2015年是公司向互联网转型的关键一年。年初公司名称由“成都三泰电子实业股份有限公司”更名为 “成都三泰控股集团股份有限公司”，积极构建集团化组织架构，实施管理变革与创新，彰显公司向互联 网企业转型的决心。报告期内，公司传统业务基本保持稳定发展，利润略有下滑；在互联网转型方面，继 续夯实速递易、金惠家等线下入口，集聚更大规模流量，实现线下流量向线上逐步迁移，积极探索流量变 现方式，努力赢得在移动互联时代竞争的主动和先机。这一年，公司经受住了各种考验和挑战，迈出向互 联网转型的重要一步，为公司社区金融战略布局奠定坚实基础。 报告期内，在公司董事会的领导下，全体员工齐心协力，全面落实2015年度工作计划，通过内生增长 与外延扩张并举实现了公司较快发展。报告期内，公司进一步创新产品与服务，拓展并完善互联网价值链 条，开始构建基于速递易的社区生活服务与社区金融盈利模式；报告期内，公司积极借助资本市场融资平 台，完成非公开发行股票募集资金29.4亿元，为公司发展提供了资金保障；同时通过并购烟台伟岸为公司 带来新的利润增长点。内部管理方面，报告期内公司进一步优化管理机制，加强财务管理与监督，积极引 进互联网人才，完善绩效考核和激励机制，增强企业活力和凝聚力，激发员工创造力，总体企业整体管理 水平得到进一步提升。 总体来讲，2015年全年公司实现营业收入较上年有所增长，报告期内，公司实现营收14.26亿元，同比 增长13.52%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,792.79万元，同比下降140.33%。报告期末，公司总资 产68.75亿元，同比增长140.84%，净资产44.36亿元，同比增长173.22%。从业务板块来看，公司传统金融 自助、金融外包等业务实现收入11.17亿元，毛利2.96亿元，实现净利润0.98亿元，同比略有下滑；速递易 业务方面，2015年围绕“规模为王、流量至上”的发展策略，在行业竞争进一步加剧的情况下，通过配股自 筹资金加大投入，提前超额完成速递易二期项目建设计划，并积极探索盈利模式，速递易业务报告期内实 现收入3.09亿元，毛利2.04亿元，净利润-1.36亿元。 经过近三年的持续投入，速递易基本形成社区服务入口与卡位优势，积累了大量用户流量与数据，为 实施基于社区场景的商业变现奠定了基础。2016年，公司将重点聚焦三泰战略基因交集，秉承开放共享的 理念，充分发挥速递易社区场景、社区数据等优势资源，创新商业模式，连接人与服务，搭建基于速递易 线下入口的社区生活与社区金融服务场景，将公司打造成为一个开放、创新、共享的社区综合服务平台。

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内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述 报告期内，公司金融外包业务、金融自助设备以及金融安防业务基本保持稳定，速递易业务取得快速 发展。 报告期内，公司实现营业业务收入1,426,291,404.80元，比上年同期增长13.52%，主要系速递易业务较 大幅度增长所致；营业成本926,543,429.40元，比上年同期增长2.80%，主要系收入增长成本相应增长;销售 费用351,160,838.06元，比上年同期增长109.14%，主要系速递易业务处于推广拓展期,产生较大的市场展和 营运费用所致;管理费用134,924,283.10元,比上年同期增长51.61%,主要系速递易业务规模迅速扩大， 相应的 管理费用增加所致;财务费用60,475,333,98元，比上年同期增长78.78%，主要系公司营运资金需求增加而增 加银行借款，相应增加利息支出；报告期内，公司继续加大新产品和新技术的开发，尤其是速递易业务平 台及系统的建设，研发投入较上年同期增长206.27%；经营活动现金流量净额减少16,768,007.51元，主要系 公司加大对速递易业务的持续投入，营运费用支出较大；投资活动现金流量净额减少1,621,540,801.14元， 主要原因系公司加大速递易设备的投入和公司科研性工业用房 （二期） 的建设以及收购烟台伟岸公司所致； 筹资活动的现金流量净额增加2,940,084,030.74元，主要原因系报告期内公司经营需要相应增加借款以及非 公开发行融资所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成

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内容: BPO 业务 速递易业务 其他产品 其他 分地区 国内

内容: （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

内容: □ 是 √ 否

内容: （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

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内容: （5）营业成本构成

内容: 行业分类 单位：元 2015 年 行业分类 项目 金额 金融电子及服务 金融电子及服务 行业 金融电子及服务 行业 金融电子及服务 行业 金融电子及服务 行业 智能快件箱行业 行业合计 原材料 821,176,340.89 100.00% 878,600,976.47 100.00% -6.54% 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 2014 年 同比增减

内容: 人工费用

内容: 制造费用 智能快件箱行业 合计

内容: 智能快件箱行业 折旧 智能快件箱行业 能源和动力 其他行业 说明 折旧

内容: 1、金融电子及服务行业成本比 2014 年下降 6.54%，主要是金融电子及服务行业收入下降。 2、智能快件箱行业行业成本比 2014 年上升 379.98%，主要是智能快件箱行业收入增长 858.90%。其中成本项目中折旧较上 年增长 360.5%，占成本比重 56.13%，主要是速递易资产投入运营所致；成本项目中能源和动力较上年增长 407.43%，占成 本比重 43.87%，主要速递易资产投入运营所需流量及通信费增长所致。

内容: （6）报告期内合并范围是否发生变动

内容: √ 是 □ 否

内容: 本公司于2015 年 7 月 22 日召开2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨收购 烟台伟岸信息科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司以人民币 7.5 亿元收购烟台伟岸信息科技有限 公司（以下简称“烟台伟岸”）100%股权。2015 年 8 月 17 日，公司与程春、程梅 2 名自然人股东完 成烟台伟岸100%股权过户，并办理完毕工商变更登记手续。根据章程及人员安排等，公司对烟台伟岸能够 实施控制。为了账务简便核算，本公司以2015年8月31日起作为合并日，将烟台伟岸纳入合并范围。

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内容: 公司新增子公司7家,分别为:

内容: 子公司名称 贵阳我来啦网格信息技术有限 公司

内容: 主要经营地

内容: 注册地 贵州贵阳国家高新区

内容: 业务性质

内容: 直接

内容: 间接

内容: 取得方式

内容: 贵阳

内容: 金阳科技产业园标准 仓储服务 厂房辅助用房B317室 福建省福州市鼓楼区

内容: 新设

内容: 福州市我来啦网格信息技术有 限公司

内容: 福州

内容: 五一北路106号新侨联 仓储服务 广场一楼1105单元

内容: 南京速递易网络科技有限公司

内容: 南京

内容: 南京市秦淮区中山东 路90号16S1室 河北省石家庄市长安

内容: 仓储服务

内容: 石家庄佰如网络科技有限公司

内容: 石家庄

内容: 区中山东路39号勒泰 仓储服务 中心01单元1518

内容: 广州易君信息技术有限公司

内容: 广州

内容: 广州市天河区华强路3 号之二608室 四川省成都市天府新

内容: 速递易科技有限公司

内容: 成都

内容: 区华阳街道广都上街 仓储服务 135号

内容: 成都核桃网络有限公司

内容: 成都市金牛区高科技 金融电子及服 产业园区蜀西路42号 务行业 100.00%

内容: （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

内容: （8）主要销售客户和主要供应商情况

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

内容: 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 供应商名称 公司一 公司二 公司三 公司四 公司五 -采购额（元） 144,134,067.04 113,100,728.40 107,647,369.96 66,434,173.96 54,685,010.90 486,001,350.26

内容: 3、费用

内容: 管理费用

内容: 财务费用

内容: 4、研发投入

内容: √ 适用 □ 不适用

内容: 公司2015年共计开发了27个研发项目，研发费用较上年增长206.27%,主要原因为公司加大对速递易平

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内容: 台建设的开发投入,各项目情况如下: 1、数据中心应用基础平台建设项目，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果，该项目是对公司 业务系统和数据资源的集成、 存储和分析， 为我来啦建立了一个安全的数据体系， 实现数据的优化和共享。 2、桌面虚拟化系统集成服务项目，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果，该项目不仅为用户 提供了一个安全灵活的智能服务PC端，还为管理员提供了一个统一调度管理的维护平台，为我来啦的业务 发展奠定了殷实基础。 3、速递易企业短信平台软件系统项目，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果，该项目是将通 讯运营商提供的短信端口与互联网连接实现与指定号码进行短信批量发送和自定义发送，提高了我来啦的 业务效益以及为树立品牌形象或占有市场创造了无限商机。 4、速递易企业短信平台维护项目，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果，该项目是对速递易 企业短信平台软件系统的管理维护，确保企业短信平台软件系统能够顺利进展。 5、单品促销平台项目，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果，该项目是为第三方商家的产品 建立一个单品网络促销活动平台，成功拓展了我来啦业务，增进了企业效益。 6、第三方结算中心项目，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果，该项目采用统一支付网关为 我来啦与第三方支付平台之间的业务交流提供了一个财务统计和结算系统， 具备安全、 标准、 高效等特点。 7、个人画像大数据集成平台项目，现在实施中，进行测试和修改，该项目是对用户数据采集后进行 数据挖掘，整理后得出的用户特点与社会事物联系起来搭建出的一个数据结构模型，为我来啦的用户开发 提供了有利的参考资料。 8、金融云平台项目，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果，该项目给基于云计算商业模式应 用的金融类服务产品提供了良好的业务拓展平台，从而达到改善我来啦的客户体验及降低运营成本的目的。 9、开放平台软件工具包项目，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果，该项目为我来啦第三方 合作商家有偿使用箱格资源提供了一个便捷操作平台，良好地维护了速递易社区服务生态环境。 10、微信企业号开发项目，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果，该项目是指打开我来啦企业 移动应用入口， 方便地连接员工、 上下游、 社会共享资源， 帮助企业实现互联网化， 提高管理和协同效率。 11、业务管理及分析系统项目，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果，该项目为我来啦业务及 企业内部提供了健全、高效的管理和分析系统，推动且稳固着企业发展。

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内容: 12、智能物联网系统项目，现在实施中，进行测试和修改，该项目将计算机科学应用于实际物品，物 物相连而成的物联网为我来啦业务提供了丰富智能的基础设施架构。 13、福利商城-上海元丰项目，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果，该项目是为速递易用户 提供一个在线支付的购物平台，进一步促进了我来啦的业务拓展。 14、福利商城-新蓝项目，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果，该项目为速递易用户提供了 一个在线支付的购物网站，进而推动着我来啦的业务发展。 15、平台值守项目，现在实施中，进行测试和修改，该项目是对值守人员工单和排班等方面的管理， 以及对设备自动化的监管和运营管理，为我来啦的内部管理和运营提供了良好平台。 16、易生活项目，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果，该项目是为速递易用户提供一个寻医 问诊、投资理财等多种生活便捷服务的平台，安全高效，丰富健全了我来啦的业务体系。 17、对公账户管理平台：公司自主研发的对公账户管理平台项目，现已开发完成，已经在试点实施版 本，该项目主要是银行客户的账号开户、年检等业务的解决方案，公司拟达到国内首创项目； 18、对公自助服务平台：公司自主研发的对公自助服务平台项目，现已开发完成，已经在多个分行试 点实施版本，该项目主要是银行对公业务的自助服务解决方案，公司拟达到国内首创项目； 19 、行为排查系统：公司自主研发的员工行为排查系统，基础版本开发完成，迭代升级，，该项目 是银行内控合规，专项风险控制系统化软件平台，公司拟达到国内首创项目。 20、回单自助打印改造系统：公司自主研发的回单自助打印改造系统项目，现已开发完成，已经取得 了相关的专利技术，并在银行行业内大量应用，该项目主要是解决银行的客户电子回单的解决方案，公司 拟达到国内首创项目； 21、普惠金融服务系统：公司自主研发的普惠金融服务系统项目，现已开发完成，已经取得了相关的 专利技术，并在一楼大厅试用，该项目主要是通过自助贷款机前端远程办理，后台实时审批的前后台分离 的业务办理模式，自助贷款机可快速部署，可进社区、写字楼、大学校园等,极大降低运营成本，提升用 户体验;公司拟达到国内首创项目； 22、网点宣传联播系统：公司自主研发的集中管理银行各网点门楣屏、利率屏及电视广告屏相关设备 信息发布的项目，现已进入项目推广阶段，该项目实现了银行产品信息的远程集中发布，对信息进行统一 的管理和发布， 包括发布设备的管理及控制、 节目素材管理及编辑、 节目发布和系统运行状态情况监控等，

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内容: 彻底改变了银行网点传统手动方式更新产品信息造成的信息不及时、管理维护困难的局面。 23、虚拟银行项目：公司自主研发的集对公与对私业务于一体的全功能银行网点自助柜员机项目，现 已进入二期业务现场联调实施阶段，该项目在国内属首创项目，首次将对公开户、对公转账、公司网银开 通及回单打印等业务集成到自助设备上办理，以现场引导员+远程集中坐席柜员音视频交互的方式保证客 户意愿、 身份以及材料的真实性， 在风险可控的基础上大大提高了对公业务办理的效率， 改善了客户体验。 24、自助打印扣费软件项目：公司自主研发的自助打印扣费软件项目，现已开发完成，已经在多个分 行试点实施版本，该项目主要是解决自助打印盖章客户的账户扣费的系统，公司拟达到国内首创项目； 25、自助电子回单管理系统：公司自主研发的自助电子回单管理系统项目，现已开发完成，已经取得 了相关的专利技术，并在银行行业内大量应用，该项目主要是解决银行的纸质电子回单的解决方案，公司 拟达到国内首创项目； 26、 综合柜员机项目：公司自主研发的综合柜员机项目，现已完成第一阶段需求功能的研制、开发 和调试，进入第二阶段的功能开发阶段，该项目是为了实现非标现金错峰存取的功能，采取统一索引、异 步处理，从而实现利用客户和银行的“碎片时间”错峰办理，减少客户等候时间，分流柜台压力，提高营 运效率，公司拟达到国内首创项目； 27、信息系统:公司自主研发的电子信息系统，目前已竣工并实现产业化。本项目在充分研究分析信 息技术智能诊断处理系统的共性需求的基础上，找出与国外知名厂商的差距，结合国内IT服务标准工作组 制定的信息技术服务标准（ITSS）的要求以及信息系统运行维护项目实施经验和运维支撑产品研发经验， 重点突破关键技术，自主研发支持ITSS的信息系统远程智能诊断处理系统。

内容: 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 公司今年加大对速递易平台建设的投入，研发投入比上年增长206.27%，而公司 收入增长13.52%，所以研发投入总额占营 23

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 业收入比重较2014年增长7.81% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 主要是公司加大对速递易平台的投入。

内容: 5、现金流

内容: 主要变动原因说明： 1、经营活动现金流量 经营活动现金流入1,628,566,346.63元，较上年同期1,035,621,053.00元增长57.26%，主要原因系销 售收入增加，同时公司加强货款回笼管理所致。 经营活动现金流出1,764,285,087.45元，较上年同期1,154,571,786.31元增长52.81%，主要原因系报 告期内支付货款增加、员工人数增加相应支付给职工以及为职工支付的现金增加以及由于速递易业务的迅 速拓展增加的运营费用和管理费用所致。 上述因素综合影响，导致经营活动现金净流量较上年同期下降14.10%。 2、投资活动现金流量 投资活动现金流入172,787,280.00元，较上年同期121,888,507.52元增长41.76%，主要原因系赎回银 行理财产品所致。

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内容: 投资活动现金流出2,288,320,759.51元，较上年同期615,881,185.89元增长271.55%，主要原因系报 告期内速递易项目的大力投入、二期科研用房的建设以及并购烟台伟岸公司100%股权和暂时闲置募集资金 购买理财产品所致。 上述因素综合影响，导致投资活动现金净流量较上年同期下降328.25%。 3、筹资活动现金流量 筹资活动现金流入4,931,481,348.80元，较上年同期1,348,771,562.95元，增长265.63%，主要原因 系报告期内因公司经营需要相应增加金融机构融资以及非公开发行融资所致。 筹资活动现金流出1,180,067,871.08元，较上年同期537,442,115.97元，增长119.57%，主要原因系 偿还融资增加及支付融资保证金增加所致。 上述因素综合影响，导致筹资活动现金净流量较上年同期增长362.38%。

内容: 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、非主营业务分析

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 769,011.97 占利润总额比例 -3.31% 形成原因说明 银行短期理财收益及对外权 益投资形成的 应收账款及其他应收款按会 10,520,322.13 -45.24% 计政策计提 政府补贴收入及软件销售退 60,186,227.15 2,170,850.69 -258.81% 税形成 是否具有可持续性 是

内容: 资产减值

内容: 是

内容: 营业外收入 营业外支出

内容: 是 否

内容: 四、资产及负债状况分析

内容: 1、资产构成重大变动情况

内容: 在建工程

内容: 短期借款

内容: 长期借款

内容: 开发支出

内容: 商誉

内容: 预收款项

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 股本

内容: 资本公积

内容: 减：库存股

内容: 其他综合收益

内容: 2、以公允价值计量的资产和负债

内容: 五、投资状况分析

内容: 1、总体情况

内容: √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 400,000.00 上年同期投资额（元） 42,079,479.08 变动幅度 -99.05%

内容: 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 公司名 务 式 额 例 源 合作方 投资期 产品类 截至 限 型 资产 预计 收益 本期投 是否涉 披露日 披露索 资盈亏 诉 期（如 引（如 27

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 称 负债 表日 的进 展情 况 成都笑 友网络 校园快 科技有 递服务 限公司 合计 --400,00 0.00 -----新设 400,00 0.00 自有资 40.00% 金 李国龙 永久 电子信 息 已全 额投 入 60,000 -18,559. .00 19 否 2015 年 09 月 14 日 有） 有）

内容: 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

内容: 4、以公允价值计量的金融资产

内容: 5、募集资金使用情况

内容: （1）募集资金总体使用情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 用募集资 用募集资 金总额 金总额 报告期内 累计变更 累计变更 变更用途 用途的募 用途的募 的募集资 集资金总 集资金总 金总额 额 6,000 额比例 1.51% 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 0 不适用 0 不适用 存放于募 集资金专 2015 年 增发 户中， 随项 286,857 116,926.72 116,926.72 100,245.57 目后续开 发建设逐 步投入 合计 -397,965.91 154,118.65 230,687.49 0 6,000 1.51% 100,245.57 -0 0 闲置两年 以上募集 资金金额 0 0

内容: 募集年份 募集方式

内容: 募集资金 总额

内容: IPO 配股

内容: 募集资金总体使用情况说明

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 1、截至 2015 年 12 月 31 日，募投项目（IPO）累计使用募集资金 299,561,339.92 元，永久性补充流动资金 102,279,014.82 元，归还贷款 21,290,000.00 元，报告期末首发募集资金已使用完毕，相关募集资金银行账户已销户。2、截至 2015 年 12 月 31 日，募投项目（配股）累计使用募集资金 714,477,346.16 元，永久性补充流动资金 51,354.12 元，期末募集资金专户 余额为 0.00 元，配股募集资金投资项目已投资完成并结项，募集资金已使用完毕。3、截止 2015 年 12 月 31 日，募投项目 （非公开发行）累计使用募集资金 1,169,267,229.27 元，现金管理资金 700,000,000.00 元，尚未使用的募集资金 1,002,455,690.60 元。

内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目 承诺投资项目 是否已变 募集资金 和超募资金投 更项目(含 承诺投资 向 部分变更) 总额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 项目达到 末投资 预定可使 进度(3) 用状态日 ＝(2)/(1) 期 可行 本报告期 是否达 性是 实现的效 到预计 否发 益 效益 生重 大变 化 承诺投资项目 1、网络化监控 系统扩产技术 改造项目 2、电子回单系 统合作运营建 设技术改造项 目 3、营销服务网 络建设项目 4、研发中心技 术改造项目 5、24 小时自助 便民服务网格 及平台建设项 目（IPO） 6、24 小时自助 便民服务网格 及平台建设项 目（配股） 7、24 小时自助 便民服务网格 及平台项目Ⅲ 否 214,024 211,857 43,926.72 43,926.72 20.73% 2015 年 07 月 31 日 否 75,000 71,233.17 36,055.41 71,447.73 100.30% 2015 年 06 月 30 日 -4,510.08 不适用 否 是 6,000 6,093.67 101.56% 2014 年 04 月 30 日 832 不适用 否 否 4,187 4,187 3,543.98 84.64% 2013 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 是 6,018 18 5.5 30.56% 不适用 不适用 是 否 7,270 7,270 52.99 5,278.39 72.61% 2013 年 12 月 31 日

内容: 调整后投资 本报告期投 总额(1) 入金额

内容: 否

内容: 不适用 不适用

内容: 1、网络化监控系统扩产技术改造项目由于政府土地规划调整，需要进行土地整合及规划的容积率确定后 才能建设。另外由于金融服务外包项目发展迅速，为加快公司发展，根据公司战略发展规划，提高项目建 设的经济性和效率，将网络化监控系统扩产技术改造项目、研发中心技术改造项目与新建的金融服务外包 项目建设延期,项目于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。 未达到计划进 运营管理中心项目整合在一栋建筑里建设， 度或预计收益 根据本公司首次公开发行股票 （A 股） 招股说明书披露的网络化监控系统扩产技术改造项目系“建成后第五 的情况和原因 年达产”，2015 年度该项目尚未达产。2、根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，公司决定终止电子 （分具体项目）回单系统合作运营建设技术改造项目。3、根据本公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书，营销服务 网络建设项目、研发中心技术改造项目系未承诺效益的项目。4、截至 2015 年 12 月 31 日，24 小时自助便 民服务网格及平台建设项目（配股）已按预期完成项目建设，尚未达产。5、24 小时自助便民服务网格及 平台建设项目（增发）预计的建设期为 18 个月，截至 2015 年 12 月 31 日尚未建设完成。 项目可行性发 生重大变化的 无。 情况说明 适用 公司超募资金 21,123.94 万元，2010 年 10 月 30 日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务 超募资金的金 外包运营管理中心项目的议案》 ，同意该项目使用募集资金 16,994.94 万元，剩余部分用于归还银行贷款和 额、 用途及使用 补充流动资金。具体情况如下:1、依据公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过 进展情况 的《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》 ，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券 有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》 ，公司于 2010 年 1 月归还贷款 2129 万元。

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 2、依据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于用部分超募资金永久 性补充流动资金的议案》 ，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都 三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》 ，公司于 2010 年 4 月补充永久 性流动资金 2000 万元。3、根据公司第三届董事会第二十七次会议及 2013 年年度股东大会审议通过的《关 于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，将已完成的网络化监控系统扩产技术改造项目、营销服 务网络建设项目、研发中心技术改造项目、金融服务外包运营管理中心项目节余募集资金和终止的电子回 单系统合作运营建设技术改造项目剩余募集资金计5,063.95万元， 以及募集资金账户利息收入净额2,266.56 万元，共计 7,330.51 万元永久补充流动资金。 4、依据公司第三届董事会第四十三次会议，审议通过的《关于使用首发节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 。公司拟对首发募集资金投资项目结项，并将其节余募集资金合 896.77 万元（含公告日累计利息 收入扣除手续费净额 251.29 万元，公告日后又产 0.62 万元利息）用于永久性补充流动资金。 募集资金投资 不适用 项目实施地点 变更情况 募集资金投资 不适用 项目实施方式 调整情况 适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 1、募集资金投资项目（IPO）先期投入 579.82 万元，已于 2010 年 4 月 3 日完成置换。2、募集资金投资项 目（配股）先期投入 175,474,700.87 元，已于 2014 年 11 月 6 日完成置换。3、募集资金投资项目（增发） 先期投入 26,353.33 万元，已于 2015 年 12 月 25 日完成置换。 适用 1、依据公司 2010 年 9 月 29 日第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》 ，公司使用 3500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 3 月 28 日返还此笔资金于募集资金账户。2、依据公司 2011 年 5 月 3 日第二届董 事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》, 公司使用 3900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 10 月 18 日返还此笔资金于募集资金账户。3、依据公司 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第二十次 会议、 第二届监事会第十二次会议审议通过的 《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司使用 3900 ， 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 4 月 11 日返还此笔资金于募集资金账户。4、依据公司 2012 年 4 月 16 日第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第三次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用 3900 万元闲置募集资金 临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 10 月 10 日返还此笔资金 于募集资金账户。5、依据公司 2012 年 10 月 15 日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议 审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用 3900 万元闲置募集资金临时补充流动 资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2013 年 4 月 9 日返还此笔资金于募集资金账户。 6、依据公司 2013 年 4 月 12 日第三届董事会第十六次会议决议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资 金的议案》,公司使用 3900 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个 月。公司于 2013 年 10 月 10 日返还此笔资金于募集资金账户。7、依据公司 2015 年 3 月 23 日第三届董事 会第四十三次会议、 第三届监事会第二十九次会议审议通过的 《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》 , 公司使用 7,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 2 个月。公司

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 于 2015 年 5 月 13 日返还此笔资金于募集资金账户。 适用 1、网络化监控系统扩产技术改造项目计划使用募集资金 7,270.00 万元，已于 2013 年 12 月 31 日达到预定 可使用状态。截至 2014 年 12 月 31 日项目累计使用募集资金 5,225.40 万元，尚未支付的工程款和质保金 为 629.98 万元，项目节余为 1,414.62 万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理 和风险管控，同时优化项目设计和施工团队，自行进行了设计和调试，节约了部分费用。2、营销服务网 络建设项目计划使用募集资金 4,187.00 万元，已于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，营销服务人 项目实施出现 员培训、参加国内外专业展览、研讨会及合作交流活动已按计划实施。截至 2014 年 12 月 31 日，项目累 募集资金结余 计使用募集资金 3,543.98 万元，尚未支付的质保金为 24.67 万元，项目节余为 618.35 万元，节余的主要原 的金额及原因 因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控。3、研发中心技术改造项目计划使用募集资 金 1,276.80 万元，已于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2014 年 12 月 31 日，项目累计使用 募集资金 1,024.01 万元，项目节余为 252.79 万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行了严格的 预算管理和风险管控，同时优化了项目设计。4、金融服务外包运营管理中心项目计划使用募集资金 16,994.94 万元，已于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2014 年 12 月 31 日，项目累计使用募 集资金 13,824.45 万元，尚未支付的工程款和质保金为 311.13 万元，项目节余为 2,859.36 万元，节余的主 要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队。 尚未使用的募 集资金用途及 去向 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无。 截止 2015 年 12 月 31 日，募投项目（增发）尚未使用的募集资金 1,002,455,690.60 元，存放于募集资金专 户中。

内容: 六、重大资产和股权出售

内容: 1、出售重大资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

内容: 2、出售重大股权情况

内容: 七、主要控股参股公司分析

内容: √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

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内容: 电子电器、普通机 成都 三泰 电子 有限 公司 子公 司 械、电器机械、计 算机管理、控制系 统、计算机软硬件 10000 万元 及相关产品；安防 工程产品的销售、 施工服务 计算机软硬件开 发、技术服务；电 子、电气、机电产 品的开发、技术服 广东 三泰 电子 技术 有限 公司 子公 司 务；机械电子设备 租赁；档案整理、 鉴定、保管、数字 物流信息系统设计 及技术服务；安全 技术防范工程的设 计、安装。代办仓 储服务。批发、零 售贸易 计算机软、硬件系 统开发、设计、安 装及相关数据处理 浙江 三泰 电子 技术 有限 公司 子公 司 服务；电子、电气、 机电产品的开发及 技术服务；机械电 子设备租赁；安全 1000 万元 技术防范工程的设 计、安装及服务； 物流、仓储信息软 件系统开发、设计 及服务；电子产品、 机电产品的销售 维度 金融 外包 服务 （苏 州）有 限公 司 子公 司 银行自助设备的清 机加钞处理、维修、 远程值守服务，现 金整点清分服务， 数据处理；影像扩 3000 万元 印服务；计算机系 统服务、基础软件 服务、应用软件服 务；计算机软件开 362,703,543.84 58,307,358.43 372,742,593.51 -8,164,543.14 3,970,894.51 6,405,292.61 -12,520,377.11 2,432,061.90 -2,007,276.71 -2,007,276.71 3000 万元 化、数据处理服务； 39,269,766.59 13,734,823.37 33,296,700.66 -127,319.64 -167,120.31 272,119,149.79 100,978,645.53 178,116,119.66 -5,416.38 -6,799.24

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 发；计算机及通讯 设备租赁；计算机 软件及辅助设备销 售；科技中介服务、 档案中介服务、档 案管理服务、企业 管理服务、商务服 务；国内劳务派遣； 服务外包培训咨询 研发、销售计算机 软硬件及技术服 务；电子设备、机 电产品（不含品牌 汽车）的设计、研 成都 家易 通信 息技 术有 限公 司 子公 司 发、技术服务；软 件开发、销售及平 面设计；计算机系 统集成；办公设备 租赁、销售及技术 服务；接受金融机 构委托从事金融信 息技术外包；接受 金融机构委托从事 金融业务流程外 包；接受金融机构 委托从事金融知识 流程外包 成都 我来 啦网 格信 息技 术有 限公 司 成都 速递 易科 技有 限责 任公 司 子公 司 子公 司 计算机、电子技术 开发、技术转让、 技术咨询、技术服 务、销售计算机软 硬件及配件；摄影 服务、清洁服务； 货运代理、仓储服 务等 计算机、电子技术 开发、技术转让、 技术咨询、技术服 务；计算机系统集 成；计算机网络工 程施工；商务信息 咨询、企业营销策 划、公司礼仪服务、 100 万元 1,000,636.93 1,000,636.93 1,504.08 1,294.32 78,233 万元 3,236,782,648.29 2,693,167,683.97 319,408,381.31 -116,787,785.45 -135,835,870.17 4500 万元 88,498,076.30 46,248,350.02 39,428,981.75 2,008,633.01 1,471,428.87

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 展览服务；设计、 制作、代理、发布 广告；电脑图文设 计；销售：计算机 软硬件及配件；摄 影服务、清洁服务； 货运代理、仓储服 务（不含危险化学 品） ；物业管理 计算机、电子技术 开发、技术转让、 技术咨询、技术服 务；计算机系统集 成；计算机网络工 重庆 我来 啦信 息技 术有 限公 司 子公 司 程施工（凭资质许 可证从事经营） ；商 务咨询、企业营销 策划、公共关系服 从事广告业务；电 脑图文设计；销售 计算机软硬件及配 件；摄影服务、清 洁服务；货运代理、 物业管理、仓储服 务（不含危险化学 品） 。物业管理 计算机、电子技术 开发、技术转让、 技术咨询、技术服 务；计算机系统集 武汉 我来 啦网 格信 息技 术有 限公 司 子公 司 成；计算机网络工 程施工（凭资质许 可证从事经营） ；商 务咨询、企业营销 策划、公共关系服 50 万元 务、展览展示服务； 从事广告业务；电 脑图文设计；销售 计算机软硬件及配 件；摄影服务、清 洁服务；货运代理、 物业管理、仓储服 务（不含危险化学 35 361,286.37 361,239.85 -103,822.85 -103,822.85 50 万元 务、展览展示服务； 244,721.37 190,161.37 -276,456.06 -276,456.06

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 品） 。物业管理。 计算机、电子信息 技术开发、咨询， 服务、转让；计算 我来 啦（天 津）网 络信 息技 术有 限公 司 子公 司 机信息系统集成服 务；计算机网络工 程施工；商务信息 咨询；企业管理咨 询；清洁服务、物 展览展示服务、计 算机图文设计；计 算机软硬件及外围 设备批发兼零售； 摄影服务。 许可经营项目：物 业管理。一般经营 项目：技术推广服 务；计算机系统服 北京 我来 啦网 络信 息技 术有 限公 司 子公 司 务；基础软件服务； 经济贸易资讯；企 业策划；礼仪服务； 展览服务；设计、 制作、代理、发布 广告；电脑图文设 计；摄影服务；清 洁服务；货运代理； 仓储服务；销售计 算机、软件及辅助 设备、电子产品、 五金交电。 信息技术、计算机 技术、电子技术领 我来 啦网 格（上 海）信 子公 息技 术有 限公 司 司 域内的技术开发、 技术咨询、技术服 务、技术转让，计 算机系统集成，计 算机网络工程，商 务信息咨询（除经 纪） ，企业营销策 划，会务会展服务， 礼仪服务，摄影服 务，物业管理，保 50 万元 178,696.25 178,696.25 -239,331.66 -239,331.66 50 万元 499,882.43 499,882.43 589.19 528.98 50 万元 413,629.90 390,307.90 -83,939.52 -83,939.52

内容: 业管理服务；广告、

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 洁服务，广告设计、 制作、代理、利用 自有媒体发布广 告，电脑图文设计， 计算机及软硬件 （出计算机信息系 统安全专用产品） 的销售，货运代理。 仓储服务；计算机、 电子技术开发、技 术转让、技术咨询、 西安 我来 啦网 格信 息技 术有 限公 司 子公 司 技术服务；计算机 系统集成；计算机 网络工程施工；企 业营销策划、公共 关系服务、展览展 50 万元 示服务；广告设计、 制作、代理、发布； 电脑图文设计；销 售计算机软硬件及 配件；摄影服务、 清洁服务、货运代 理；物业管理。 网络技术服务（不 含互联网上网服 务） ；计算机软硬 件、电子技术开发、 技术转让、技术咨 询、技术服务；计 厦门 我来 啦网 络信 息技 术有 限公 司 子公 司 算机系统集成；计 算机网络工程施工 （凭资质许可证经 营） ；企业营销策 50 万元 划、展览展示服务； 广告设计，制作、 代理、发布；国内 货运代理、 （不 仓储 含危险及监控化学 品） ；物业管理；电 脑图文设计；销售； 计算机软硬件及辅 助设备；摄影服务； 家政服务。 349,385.06 349,385.06 -65,871.95 -65,871.95 277,738.66 277,738.66 -122,881.44 -122,881.44

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内容: 计算机、电子技术 开发、技术转让、 技术咨询、技术服 务；计算机系统集 成；计算机网络工 哈尔 滨我 来啦 网格 信息 技术 有限 公司 子公 司 程施工（凭资质许 可证从事经营） ；商 务咨询、企业营销 策划、公共关系服 从事广告业务；电 脑图文设计；销售 计算机软硬件及配 件；摄影服务、清 洁服务；货运代理、 物业管理、仓储服 务（不含危险化学 品） 。物业管理。 服务：网络技术、 计算机软硬件的技 术开发、技术咨询、 技术服务、成果转 让，计算机系统集 杭州 我来 啦网 络信 息技 术有 限公 司 子公 司 成，承接计算机网 络工程（涉及资质 证凭证经营） ，商务 信息咨询（除中 介） ，企业营销策 划，承办会展，设 计、制作、代理、 发布国内广告（除 网络广告发布） ，图 文设计，物业管理； 批发、零售：计算 机软硬件及配件； 其他无需报经审批 的一切合法项目。 我来 啦（深 圳）网 子公 格信 息技 术有 司 计算机、电子技术 开发、技术转让、 技术咨询、技术服 务；计算机系统集 成；计算机网络工 程施工（凭资质许 500 万元 4,972,233.61 4,972,233.61 -17,038.38 -17,038.38 50 万元 327,364.28 326,364.28 -94,695.77 -94,695.77 50 万元 务、展览展示服务； 499,215.69 499,215.69 -1,079.99 -1,079.99

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 限公 司 可证从事经营） ；商 务咨询、企业营销 策划、公共关系服 务、展览展示服务； 从事广告业务；电 脑图文设计；销售 计算机软硬件及配 件；摄影服务、清 洁服务；货运代理、 物业管理、仓储服 务（不含危险化学 品） 。物业管理。 计算机、电子技术 开发、技术转让、 技术咨询、技术服 务；计算机系统集 成；商务信息咨询、 企业营销策划、承 办商品展览展示活 昆明 我来 啦科 技有 限公 司 子公 司 动；设计、制作、 代理、发布国内各 类广告；电脑图文 设计；销售计算机 50 万元 软硬件及配件；摄 影服务；清洁服务； 货运代理、仓储服 务；物业管理（以 上经营范围中涉及 国家法律、行政法 规规定的专项审 批，按审批的项目 和时限开展经营活 动） 。 法律、法规、国务 贵阳 我来 啦网 格信 息技 术有 限公 司 子公 司 院决定规定禁止的 不得经营；法律、 法规、国务院决定 规定应当许可（审 批）的，经审批机 100 万元 关批准后凭许可 （审批）文件经营； 法律、法规、国务 院决定规定无需许 可（审批）的，市 39 9,145.51 -854.49 -854.49 -854.49 333,281.47 333,281.47 -73,011.35 -73,011.35

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 场主体自主选择经 营。 （销售：计算机 软硬件及配件；计 算机系统集成；计 算机网络工程施 工；计算机、电子 技术开发、技术转 让、技术咨询、技 术服务；商务咨询、 企业营销策划、公 共关系服务、展览 展示服务；摄影服 务、清洁服务；货 运代理、仓储服务； 设计、制作、代理、 发布广告；电脑图 文设计；物业管 理。 ） 计算机软硬件技术 开发、技术转让、 技术咨询、技术服 务；计算机系统集 成；计算机网络工 程施工；商务咨询； 福州 市我 来啦 网格 信息 技术 有限 公司 子公 司 企业营销策划；展 览展示服务；设计、 制作、代理、发布 国内各类广告；电 脑图文设计；销售 计算机软硬件及配 件；摄影服务、清 洁服务；国内货运 代理、 仓储服务 （不 含危险化学品） ；物 业管理（依法须经 批准的项目，经相 关部门批准后方可 开展经营活动） 南京 速递 易网 络科 技有 限公 子公 司 计算机软硬件技术 开发、技术转让、 技术咨询、技术服 务；计算机系统集 成；计算机网络工 程施工；商务咨询； 40 100 万元 9,741.46 -258.54 -258.54 -258.54 100 万元

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 司 企业营销策划；展 览展示服务；设计、 制作、代理、发布 国内各类广告；电 脑图文设计；销售 计算机软硬件及配 件；摄影服务、清 洁服务；国内货运 代理、 仓储服务 （不 含危险化学品） ；物 业管理（依法须经 批准的项目，经相 关部门批准后方可 开展经营活动） 计算机软硬件技术 开发、技术转让、 技术咨询、技术服 务；计算机系统集 成；计算机网络工 程施工；商务咨询； 石家 庄佰 如网 络科 技有 限公 司 子公 司 企业营销策划；展 览展示服务；设计、 制作、代理、发布 国内各类广告；电 脑图文设计；销售 计算机软硬件及配 件；摄影服务、清 洁服务；国内货运 代理、 仓储服务 （不 含危险化学品） ；物 业管理（依法须经 批准的项目，经相 关部门批准后方可 开展经营活动） 软件和信息技术服 广州 易君 信息 技术 有限 公司 子公 司 务业（具体经营项 目请登录广州市商 事主体信息公示平 台查询。依法须经 批准的项目，经相 关部门批准后方可 开展经营活动） 速递 子公 计算机、电子产品 5000 万元 9,041.50 -958.50 -958.50 -958.50 100 万元 100 万元

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 易科 技有 限公 司 司 技术开发、技术转 让、技术咨询、技 术服务；计算机系 统集成；计算机网 络工程施工；商务 信息咨询服务；企 业营销策划；公共 关系服务；展览展 示服务；设计、制 作、代理、发布广 告（不含气球广告 及固定形式印刷品 广告） ；电脑图文设 计；销售计算机软 硬件及配件；摄影 服务；保洁服务； 货运代理；仓储服 务（不含危险化学 品） 物业管理。 ； （以 上经营范围国家法 律、行政法规、国 务院决定限制或禁 止的除外） 计算机网络领域的 技术开发、技术咨 询、技术转让、技 术服务；计算机系 统集成服务；软件 开发；电子信息技 术开发及咨询；企 业管理咨询。房地 成都 核桃 网络 有限 公司 子公 司 产经纪；房地产咨 询；物业管理；设 计、制作、代理、 4000 万元 发布国内各类广 告；餐饮服务；销 售；日用品、五金 交电、纺织品、家 具、建筑材料、家 用电器、厨房用具、 酒、饮料、茶、咖 啡。 （依法须经批准 的项目，经相关部 门批准后方可开展 67,784.51 -182,337.03 21,011.38 -183,387.74 -182,337.03

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 经营活动） 互联网技术开发、 销售服务，计算机 软、硬件开发与销 售，广告设计发布 烟台 伟岸 信息 科技 有限 公司 子公 司 与展览展示，批发 零售电子产品，保 险网络技术信息咨 询服务，企业管理 信息咨询服务；货 物及技术的进出口 业务（依法须经批 准的项目，经相关 部门批准后方可开 展经营活动） 银行自助设备的清 分、加钞处理、维 修、远程值守服务； 数据处理；摄像扩 四川 金投 金融 电子 服务 股份 有限 公司 参股 公司 印服务；计算机系 统服务、基础软件 服务、应用软件服 务；计算机软件开 发；计算机及通讯 设备租赁；计算机 软件及辅助设备销 售；科技中介服务、 档案中介服务、档 案管理服务、企业 管理服务、商务服 务 网络技术开发、技 术转让、技术咨询、 技术服务；计算机 成都 笑友 网络 科技 有限 公司 参股 公司 软硬件销售及技术 开发、技术转让、 技术服务；设计、 制作、代理、发布 广告（不含气球广 告） ；会议服务；销 售：电子产品、家 用电器、日用品、 计算机、软件及辅 100 万元 372,050.40 353,602.03 21,268.80 -46,397.97 -46,397.97 13500 万元 249,116,102.34 137,854,667.66 115,765,897.81 -3,175,636.09 -3,281,743.39 100 万元 101,068,054.16 98,162,272.90 32,599,222.13 26,494,721.74 26,173,704.44

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 助设备、通讯设备 （不含无线广播电 视发射设备及卫星 地面接收设备） ；电 子产品技术开发、 技术转让及技术咨 询；组织策划文化 交流活动；网上贸 易代理。 （依法须经 批准的项目，经相 关部门批准后方可 开展经营） 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 公司以 2015 年 8 月 31 日起作为合并日， 将烟台伟岸纳入合并范围，合并日至报 烟台伟岸信息科技有限公司 100%股权收购 告期末为公司带来盈利 26,173,704.44 元，合并报表形成商誉 677,550,331.54 元。 主要控股参股公司情况说明 公司全资子公司 成都我来啦网格信息技术有限公司2015年实现收入319408381.31元，较上年增长775.86%，全年亏损 135,835,870.17元，盈利较上年同期下降142.23%，主要原因系公司今年属于市场开拓期，营运费用和市场推广费用增长较高 所致。 公司全资子公司 维度金融外包服务（苏州）有限公司2015年收入372,742,593.51元，比上年同期下降3.21%，全年公司 实现盈利 3,970,894.51元，比上年同期下降86.44%，主要原因是公司2015年外包的人力成本增加所致。 公司全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司今年9月并入合并范围,并入的收入32,599,222.13元,并入净利润金额为26,173 ,704.44元。

内容: 八、公司控制的结构化主体情况

内容: 九、公司未来发展的展望

内容: （一）战略与经营计划执行情况 报告期内，公司严格执行《2014年年度报告》中披露的发展战略和经营计划，积极开展各项工作。 2015年全年净利润-3,792.79万元，未达到《2014年年度报告》中披露过的本年度盈利预测1500万元，主 要系2015年公司速递易业务处于高速投入期，出现暂时性亏损，但公司认为报告期内速递易业务收益好于 定向增发融资时的预测效益，同时鉴于2016年第一季度速递易业务已基本持平，预期未来效益整体向好等

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内容: 实际情况，公司认为未来有足够的应纳税所得额弥补速递易业务前期亏损，故对可抵扣亏损确认了递延所 得税资产，但是在审计过程中，年审会计师基于审计工作中的谨慎原则，认为应暂不确认为递延所得税资 产，因此调减净利润4439.66万元，由此造成公司2015年度净利润由盈转亏。公司已于2016年4月30日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2015年业绩快报修正公告》。 （二）公司发展战略 过去三年，凭借公司持续投入与强大的执行能力，速递易从推出之初备受质疑到现在变成了数千万用 户必不可少的生活伙伴，始终作为行业领军企业引领着行业的发展与变革；速递易作为社区流量入口，已 积累了大量的用户与数据，逐步搭建起社区金融与社区生活生态服务场景。 未来，速递易作为社区综合服务平台，主要业务板块包括以下几个部分：一是流量变现平台：主要包 括新媒体广告、精准营销体系，app个性化推荐体系，娱乐休闲体系，商品及服务导购体系等；二是商品 销售平台：快消品直销体系，生鲜水果原产地供应链体系，3C以旧换新快销体系等；三是家庭资产服务体 系：包括家庭各种保险，理财服务，家庭资产配置项目等；四是数据共享及交换平台；五是社区社交服务 平台：公益项目、亲子项目、友邻社区等。 基于公司近二十年来服务于银行金融机构的经验与积累，公司对金融改革的方向有着独到的认识和深 刻的理解，深刻领会其中的价值和机会。我们认为，数据将成为公司发展的核心资产，社区场景将成为三 泰社区生活及金融业务植根的土壤，社区金融将是公司发展的战略聚焦方向。正是基于这样的认识，公司 将秉承开放共享的理念，重点加强与三泰战略基因有协同效益、资源共享的企业合作，充分发挥速递易社 区场景、社区数据等优势资源，创新商业模式，推动产融互动，将公司打造成为一个开放、创新、共享的 社区金融与社区生活生态平台。为此，公司强力推动内部改革。一方面，活跃内部管理机制与创新能力， 同时积极引入互联网、大数据、金融等高端人才与团队，为公司战略转型夯实人才储备；另一方面，优化 速递易社区布局，开放资源平台，让速递易连接更多的服务与内容，充分发挥速递易作为社区生活生态建 设的加速器作用；第三，整合数据、场景、金融等各方资源，积极促进互联网新兴业务领域的变现；第四， 以全球视野关注战略相关领域的投资，积极寻求与金融、互联网、社区生活等相关领域优秀企业建立跨界 合作与联盟，发挥协同效应； 第五，创新盈利模式，初步构想2016年速递易盈利来源主要有快递基础运 营服务、互联网金融服务、数据分发与平台引流服务、社区新媒体运营服务等。 （三）公司2016年度经营计划 2016年公司全年计划营业收入17.8亿元，净利润2亿元，营业收入包括：速递易业务收入8.8亿元，同 比增长184.78 %，传统业务收入9亿元，同比下降19.35%。

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内容: 为实现以上经营目标，2016年公司将重点围绕以下几项内容开展工作： 1、优化速递易布局，提升基础运营服务贡献 2016年，保持速递易在核心市场与区域适度增长，优化存量线下资源，实施精细化服务，通过更好的 运营服务，提高A类网点转化数量，扩增B类网点规模，调整C类网点数量，进一步优化并巩固速递易卡位 优势。 进一步提升用户服务体验，打动用户心智，增强用户粘性，公司今年将调整快递端派件销售策略，吸 引更多快递流量使用速递易，目标日均投件量为200万次。 合纵连横，联合业内主要企业发起成立快递柜联盟，共享资源，推动行业健康发展；联合顺丰、菜鸟 等大型物流平台，开启速递易自助寄件、服务，从源头掌握用户，逐渐培养用户通过速递易APP或微信客 户端收寄快递习惯，到年内速递易APP用户量达到千万级，月活量达到500万用户。 开放速递易平台，连接更多的人、服务、内容，提高速递易与用户接触频次，使速递易成为社区多品 类服务的入口，提升基础运营服务价值贡献；在速递易APP、微信服务端逐步引入寄件、物品交换、洗衣、 停车、金融理财、医疗、便捷购物、慈善公益、废旧回收等社区生活、商业与金融服务；与快递、同城配 送公司合作，打造轻版“菜鸟”模式，支持接入平台内容服务的规模拓展。不断提升运营服务系统化管理 能力，用便捷、有效的技术系统管理指导运营服务，通过运营柜子积累用户，再延伸至运营用户、运营数 据。 2、建设基于社区场景的互联网金融服务平台 联合银行等金融机构、大数据公司设立“大数据金融中心”，公司已聘请国际、国内顶尖数据科学家 团队和金融专家团队作为中心的专家和顾问，具备充足的人才资源，大数据金融中心主要负责公司大数据 应用、研发，推动公司基于大数据的社区金融板块建设落地等重点工作。 公司将积极寻求银行、保险等金融机构合作，共同打造社区生活金融服务平台，目前初步确定合作模 式为金融机构提供资金端、资产端，公司提供用户、数据和场景，通过整合交易场景、个人及家庭数据、 互联网运营、金融风控等商业资源，将基于大数据而设计的金融产品与服务嵌入到速递易线上线下平台的 应用场景之中。 在监管许可和政策环境逐步开放的前提下，我们将可能参股新型保险公司，与金融机构合作设立小微 企业信贷公司、信用卡公司、消费金融公司等金融机构，全面布局社区金融。

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内容: 发挥公司传统金融电子与外包服务业务优势，打造金融服务闭环。目前公司已经承担多家总行级贷后 催收外包服务，介入到庞大的金融资产保全服务市场，一方面公司将积极与金融机构合作建设集中化的贷 后电催平台，另一方面将利用公司近万人的银行外包服务团队以及速递易线下运营团队的人力资源优势， 结合速递易基于地理位置信息进行大数据分析，线上线下结合催收，打造金融服务闭环。 目前已经与平安银行开始或逐步展开的合作项目： （1）速递易与平安银行橙e券联合营销。 平安银行的橙e券和万里通积分， 对接了丰富的商品与服务， 即将开始以橙e券为载体，结合速递易“立等可取”服务，推出特选商品联合营销。 （2）针对速递易的用户，与金融机构合作设计定制化金融产品，培养用户使用速递易金融频道的习 惯。 （3）在社区家庭数据画像、家庭账户体系、消费和小微信贷、手机VTM等业务和基础体系上开展对接 和合作。 3、产融互动，做好社区生活生态建设加速器 围绕社区金融与社区生活生态建设战略，组建产业发展并购基金，做好集团内部创业孵化，发挥速递 易作为社区生活链合作伙伴发展的加速器和放大器作用，助力产业链伙伴企业成长与发展。充分利用资本 市场资源，以全球视野关注战略相关领域投资与并购，在资本、业务、技术等领域寻求全球性合作，与金 融、互联网、社区生活等领域巨头建立跨界合作与联盟，发挥协同效应。 做好速递易平台开放与资源价值应用，提升社区生活数据导流与数据分发的价值贡献，助力产业链伙 伴企业成长与发展。过去若干年，公司第二大股东天图资本在一级市场布局了大量社区生活服务型公司， 他们基本完成了0-1或1-10的发展过程，其业务大多与速递易社区属性具有天然的联系，将他们与速递易 进行业务、技术、资本方面的合作，通过平台开放、资源共享、用户与数据的分发，帮助生态链上的合作 企业实现1-10或10-100的快速发展，提升各方价值。 4、提升速递易新媒体广告服务与资源变现能力 速递易具有天然的社区属性，其广告资源具备稀缺性与独特性，速递易通过高频次、强制性、被动式 到达所形成的品牌引爆能力形成强大线下广告价值，亦是速递易变现的有效方式之一。公司将引入业内高 端专业团队运营速递易媒体广告平台，搭建并管理数据系统模型，对用户关注的广告类型、点击数据，及 与速递易APP关联的消费数据做大数据分析与管理。基于速递易掌握的5000万庞大的网购人群，与各类知 名电商平台、大型企业合作，通过速递易线上线下平台，高频展示品牌类广告，精准推送品效类广告，线

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内容: 上线下双频互动，为合作伙伴进行线上线下引流销售，提高速递易资源变现能力。 5、精准把握速递易社区特性，构建商品销售渠道，增强用户粘性 速递易连接了人与服务，产生大量的基于地理位置的个人和家庭的消费数据，公司今年将在速递易线 上平台增加商品销售、医疗、文化、生活、金融等服务板块，丰富平台内容，增强用户粘性。首先速递易 已聚集4000万网购用户；第二，公司引进国内优秀的互联网团队负责该业务板块，其具备丰富的互联网线 上商品管理经验以及全球好货掌控能力； 第三， 基于速递易社区“微仓”的功能， 与品牌商合作销售商品， 实现立等可取，线下触达能力优于一般的电商平台；第四，可以实现基于用户消费数据的精准商品投放， 用户体验良好。 速递易商品渠道的价值在于活跃用户，增强用户粘性，提升用户场景化消费体验，并将借助商品，发 展消费分期付款服务，为构建社区消费金融场景奠定基础。 6、强力推动内部改革，优化管理机制，激发创新活力 过去三年速递易在全国的开疆拓土证明了公司具备强有力的执行能力，处于如今战略提升和变革时期， 更需要传承三泰优秀的企业文化，坚定不移地推动内部改革，加强战略引领，调整管理机制、优化团队， 开源节流、提升管理效率。 在人才管理方面，引入赛马机制，扶持员工创业，激发员工创造力；同时积极引进业界知名互联网人 才与团队以及国内顶尖的大数据、金融、风险控制等高端的人才为公司实施战略转型提供人才资源。 （四）公司可能面临的风险 1、行业竞争加剧、领先优势弱化的风险 智能快件箱行业处于快速发展阶段，鉴于社区广阔的市场前景，行业参与者不断“跑马圈地”进一步 加剧了行业竞争，这可能会增加公司的运营成本。如果公司不能紧跟行业发展形势，积极探索业务模式， 创新变现渠道，进一步巩固行业领先优势，提高核心竞争力，可能将会面临优势弱化的风险。 针对以上风险，公司将进一步立足于战略定位，夯实公司在用户、数据、技术、场景等方面优势，全 面挖掘速递易变现渠道，提升公司核心竞争能力。 2、新业务用户增量不达预期的风险 公司依托速递易解决最后100米交付难题，在社区入口基本形成卡位优势，初步建立了社区用户与服 务的大数据资源，奠定了基于社区的商业变现基础。社区用户使用速递易、接触速递易的习惯基本形成，

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内容: 通过速递易获取便捷的、多品类的社区生活与金融服务正在变成现实，但是任何新的商业模式与创新业务 都存在教育用户、引导用户的时间和过程，速递易业务亦存在新业务推广用户增量不达预期的风险。 针对以上风险，公司将积极紧跟市场发展变化趋势，创新业务模式，并持续加大研发投入，提升用户 体验，积累更多流量与数据。 3、高速发展带来的高级人才相对缺乏的风险 随着公司速递易业务规模的继续扩张和持续深化，对研发人才、互联网人才、管理人才、大数据人才 等需求快速增加，尽管公司已引进部分高端人才，但仍面临高层次人才短缺的问题。 针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，通过提供畅通的晋升渠道、有竞争力的薪 酬条件、推行多元激励机制等措施，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

内容: 十、接待调研、沟通、采访等活动

内容: 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见巨潮资讯网 2015 年 04 月 13 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 04 月 15 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 04 月 15 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 04 月 27 日 电话沟通 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 05 月 13 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 05 月 15 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 2015 年 06 月 02 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 49

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 06 月 11 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 06 月 12 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 06 月 12 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 07 月 15 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 07 月 17 日 电话沟通 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 07 月 29 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 07 月 30 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 07 月 31 日 电话沟通 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 08 月 21 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 08 月 21 日 实地调研 个人 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 09 月 29 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 10 月 30 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。 详见巨潮资讯网 2015 年 11 月 04 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。

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内容: 详见巨潮资讯网 2015 年 11 月 04 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表。

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内容: 第五节 重要事项

内容: 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

内容: 报告期内， 公司根据 《公司法》 《证券法》 、 等有关法律法规以及 《公司章程》 《未来三年 、 （2012-2014 年）的股东回报规划》的要求，制定了2014年度利润分配方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股 本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）, 同时以资本公积金向全体股东每10 股转增7.5股。 2015年5月22日， 公司回购注销部分不符合股权激励条件对象所持有的限制性股票341,832股， 总股本由442,071,620股减少至441,729,788股，公司按照新股本441,729,788股实施权益分派。本次权益分派 的股权登记日为2015年6月1日，除权除息日为2015年6月2日，已于2015年6月2日实施完毕。

内容: 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 是 是 是 是

内容: 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情 况 1、公司2013年利润分配方案 公司2013年利润分配方案为：以公司截至2013年12月31日总股本369,856,590股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.8元 （含税） 共计29,588,527.20元。 ， 公司本次利润分配方案中以现金分红占比为100%， 符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条公司发展阶段属成长期关于现金分红占比的 有关规定。上述利润分配方案已于2014年4月25日实施完毕。 2、公司2014年利润分配方案 公司2014年利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股。2015 年 5 月 22 日，

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 公司回购注销部分不符合股权激励条件对象所持有的限制性股票341,832股， 总股本由442,071,620股减少至 441,729,788股，公司按照新股本441,729,788股实施权益分派，派发现金股利44,172,978.80元（含税），总 股本由441,729,788股增加至773,027,129股。上述利润分配方案已于2015年6月2日实施完毕。上述利润分配 方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条公司发展阶段属成长期关于现金分红占 比的有关规定。 3、公司2015年利润分配预案 公司2015年利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.5元 （含税） 同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 ， 上述预案尚需经2015 年年度股东大会批准。上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条公 司发展阶段属成长期关于现金分红占比的有关规定。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表：

内容: 注：以上 2015 年度现金分红以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，鉴于实施前可能有影响 公司目前总股东的其他因素，暂无法确定具体分红金额。 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

内容: √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 0 0.5 5 未来实施分配方案时股权登记日的总股本 待定 248,156,936.01

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内容: 现金分红占利润分配总额的比例 本次现金分红情况

内容: 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度归属于母公司股东的净利润为 68,329,329.51 元，母公 司的净利润为 68,329,328.51 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 6,832,932.85 元；截至 2015 年 12 月 31 日， 公司实际可供股东分配的利润为 248,156,936.01 元， 母公司实际可供股东分配的利润为 424,249,880.95 元， 资本公积期末 余额为 3,205,923,941.18 元。以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人 民币0.5 元 （含税）同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 ， 上述预案尚需经 2015年年度股东大会批准。 红总额及比例暂不确定。 鉴 于 2015 年度利润分配预案是以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以上有关分配预案的股本基数、现金分

内容: 三、承诺事项履行情况

内容: 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

内容: √ 适用 □ 不适用 承诺事由 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 承诺方 不适用 不适用 不适用 承诺类型 不适用 不适用 不适用 承诺内容 不适用 不适用 不适用 关于股份锁定： （1）补 建承诺：自发行人首次 公开发行的股票在证 券交易所上市之日起 三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其 补建：作为 首次公开发行或再融资 时所作承诺 担任公司董 事、监事、 股份限售承诺 高级管理人 员的股东 已持有的公司股份，也 不由公司回购该部分 股份； （2）作为担任公 2008 年 12 月 司董事、监事、高级管 07 日 理人员的股东承诺：其 持有的本公司股份在 任职期间每年转让的 股份不超过其持有本 公司股份总数的 25%； 离职后半年内，不转让 其所持有的本公司股 份；离职半年后的十二 补建第（1） 项承诺期限 由于公司上 市已满 36 个 月，于 2012 关于股份锁 年 12 月 2 日 定：第一项承 期满；作为担 诺内容履行 任公司董事、 完毕，第（2） 监事、高级管 项正在履行。 理人员的股 东承诺根据 各自任职期 限确认。 承诺时间 承诺期限 不适用 不适用 不适用 履行情况 不适用 不适用 不适用

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 个月内通过证券交易 所挂牌交易出售本公 司股票数量占其所持 有本公司股票总数的 比例不超过 50%。 为避免同业竞争损害 公司及其他股东的利 益，公司 5%以上股东 补建、深圳天图，全体 董事、监事和高级管理 人员均出具了避免同 业竞争承诺函。 （1）补 建承诺：本人及本人直 系亲属没有经营与发 行人及其子公司相同 或同类的业务。本人及 本人直系亲属将不在 任何地方以任何方式 自营与发行人及其子 公司相同或相似的经 作为公司 5%以上股 东，首发时 全体董事、 关于同业竞争的 监事、高级 承诺 管理人员任 职及离职后 3 年内 营业务，不自营任何对 发行人及其子公司经 营及拟经营业务构成 直接竞争的类同项目 或功能上具有替代作 用的项目，也不会以任 何方式投资与发行人 及其子公司经营业务 构成或可能构成竞争 的业务，从而确保避免 对发行人及其子公司 的生产经营构成任何 直接或间接的业务竞 争。 深圳天图承诺： （2） 本公司及本公司控制 的企业没有经营与发 行人及其子公司相同 或同类的业务。本公司 及本公司控制的企业 将不在任何地方以任 何方式自营与发行人 及其子公司相同或相 似的经营业务，不自营 任何对发行人及其子 公司 5%以上 股东补建、深 圳天图自 公司 5%以上 2008 年 3 月 股东补建、深 22 日起至不 圳天图正在 再对公司有 2008 年 03 月 重大影响为 22 日 履行。首发时 全体董事、监

内容: 止；首发时全 事和高级管 体董事、监事 理人员履行 和高级管理 人员履行期 限根据其离 职或卸任期 间确定。 期限根据其 离职或卸任 期间确定。

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司经营及拟经营业 务构成直接竞争的类 同项目或功能上具有 替代作用的项目，从而 确保避免对发行人及 其子公司的生产经营 构成任何直接或间接 的业务竞争。 （3）公司 全体董事、监事、高级 管理人员承诺：自本人 在发行人任职至今及 今后担任发行人董事、 监事、高级管理人员期 间，本人没有从事、也 将不直接或间接从事， 亦促使本人的控股及 参股企业（如有）不从 事构成或可能构成与 发行人同业竞争的任 何业务或活动；自本人 从发行人离职后的三 年期间，上述承诺仍然 有效；如本人违反上述 承诺，本人将承担因此 而产生的一切法律责 任，同时本人因违反上 述承诺所取得的利益 归发行人所有。 公司通过签订借款协 议的方式为公司的参 股子公司辰通智能提 供人民币 2000 万元的 财务资助。该事项已经 公司第三届董事会第 成都三泰电 有限公司 （曾用名） 诺 三十七次会议审议通 对外提供财务资助后 的十二个月内，不使用 闲置募集资金暂时补 充流动资金、将募集资 金投向变更为永久性 补充流动资金、将超募 资金永久性用于补充 流动资金或归还银行 21 日 子实业股份 募集资金使用承 过。 公司承诺在上述 2014 年 11 月 公司承诺在 上述对外提 供财务资助 后的十二个 月内 报告期内履 行完毕（公司 已于 2015 年 3 月 19 日收 回上述对外 提供财务资 助）

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 贷款。 经公司 2015 年 3 月 23 日召开的公司第三 届董事会第四十三次 会议同意，公司使用 7,000 万元配股闲置募 集资金暂时补充流动 资金，使用期限自上述 会议决议生效之日起 不超过 2 个月。公司 承诺在过去十二个月 内未进行证券投资等 风险投资，并承诺在使 用闲置募集 成都三泰控 股集团股份 有限公司 资金暂 2015 年 3 2015 年 03 月 月 23 日至 23 日 2015 年 5 月 22 日 报告期内履 行完毕。 时补充流动资金期间， 募集资金使用承 诺 不进行证券投资等风 险投资、不对控股子公 司以外的对象提供财 务资助。本次暂时补充 流动资金的募集资金 仅限于与主营业务相 关的生产经营使用；该 笔资金到期后，将按时 归还到募集资金专户 中，且使用期间不进行 直接或间接的风险投 资。若项目建设加速导 致募集资金使用提前， 公司则将资金提前归 还至专户中，不会影响 募集资金投资项目计 划的正常进行。 财通基金管 理有限公 司、易方达 基金管理有 限公司、申 万菱信（上 海）资产管 理有限公 司、泰达宏 利基金管理 有限公司、 国华人寿保 57 股份限售承诺 承诺将本次非公开发 行认购的股票进行锁 定处理，并承诺本次认 2015 年 11 月 购的股票自本次发行 新增股份上市之日起 十二个月内不转让。 02 日 2015 年 11 月 17 日至 2016 年 11 月 16 日 报告期内正 常履行中。

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 险股份有限 公司、工银 瑞信基金管 理有限公 司、 钟德超、 金鹰基金管 理有限公司 股权激励承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕 的，应当详细说明未完成 履行的具体原因及下一 步的工作计划 不适用 不适用 不适用 是 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索 （万元） （万元） 因（如适用） 期 引 详见巨潮资讯 网 （www.cninfo. 烟台伟岸信息 科技有限公司 2015 年 01 月 2017 年 12 月 01 日 31 日 5,262 不适用 2015 年 06 月 18 日 com.cn） 《对外 投资暨收购烟 台伟岸信息科 技有限公司 100%股权的 公告》 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 2015年，公司收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权，于2015年8月完成交割。交易对方承诺，烟 台伟岸2015年度、2016年度、2017年度经审计后扣除非经常性损益后的净利润分别为5,050万元、6,050万 元、7,250万元。本次交易完成后，公司在利润承诺期满后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对烟台伟 岸2015年-2017年度累计实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，交易对方承诺净利润数与烟台伟岸实 际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的 《专项审核报告》 确定。 如累计的实际净利润未达承诺金额， 则交易标的控股股东程春应当于《专项审核报告》出具之日起三十日内一次性予以补偿。

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

内容: 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: √ 适用 □ 不适用 对2015年1月1日/2014年度相关财务报表 准则 名称 会计政策变更的内容及 其对本公司的影响说明 项目名称 《企业会计准则第11号——股 份支付》、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第37号 ——金融工具列报》、《企业 会计准则第34号——每股收 益》 库存股 项目的影响金额 影响金额 增加+/减少 23,116,400.00

内容: 根据《企业会计准则第 11 号——股份支 付》就回购部分确认负债（作回购库存股 处理）；对于因回购产生的义务确认为负 债；根据《企业会计准则第 34 号——每股 收益》，考虑限制性股票的稀释性。

内容: 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

内容: 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: 公司2015 年 7 月 22 日召开的 2015 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于对外投资暨收 购烟台伟岸信息科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司以人民币 7.5 亿元收购烟台伟岸信息科技有 限公司（以下简称“烟台伟岸”）100%股权。2015 年 8 月 17 日，公司与程春、程梅 2 名自然人股东完 成烟台伟岸100%股权过户，并办理完毕工商变更登记手续。根据章程及人员安排等，公司对烟台伟岸能够 实施控制。为了账务简便核算，本公司以2015年8月31日起作为合并日，将烟台伟岸纳入合并范围。另外 公司公司新增全资子公司7家：

内容: 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 取得方式

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 贵阳我来啦网格 信息技术有限公 司 贵阳

内容: 贵州贵阳国家高新 区金阳科技产业园 标准厂房辅助用房 B317室 仓储服务 100.00% 新设

内容: 福州市我来啦网 格信息技术有限 公司 南京速递易网络 科技有限公司 福州

内容: 福建省福州市鼓楼 区五一北路106号 新侨联广场一楼 1105单元 南京 南京市秦淮区中山 东路90号16S1室 河北省石家庄市长 仓储服务 100.00% 新设 仓储服务 100.00% 新设

内容: 石家庄佰如网络 科技有限公司

内容: 安区中山东路39号 勒泰中心01 单元 1518

内容: 广州易君信息技 术有限公司 速递易科技有限 公司

内容: 广州市天河区华强 路3号之二608室 四川省成都市天府

内容: 新区华阳街道广都 上街135号 成都市金牛区高科

内容: 技产业园区蜀西路 42号

内容: 金融电子及服务 行业 100.00%

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境外会计师事务所名称（如有） 境外会计师事务所报酬（万元） （如有） 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 70 4 杨建强、吴青松 无 0

内容: 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 0 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 无

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

内容: 十二、重大诉讼、仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

内容: 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

内容: 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

内容: （一）限制性股票实施情况 1、限制性股票回购情况 经公司第三届董事会第四十六次会议和2014年年度股东大会审议通过，同意回购注销安成平、蔡汶 君、徐一博、王长余、陈建明等 5 名对象合计持有341,832股限制性股票。公司已于2015 年 5 月 22 日 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述5名对象的限制性股票回购注销手续。 具体回购事宜详见公司于2015年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上披露的 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 （公告编号： 2015-057） 。 2、限制性股票解锁情况 2015 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第三十一次会议，分别 审议通过了《关于确认限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期可解锁的议

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 案》、《关于核实限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期可解锁激励对象名 单的议案》，确认股权激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就，同意解除 符合解锁条件的 90 名首次授予激励对象的第三期限制性股票及预留授予的 5 名激励对象的第二期合计 95 名激励对象共 14,402,323 股限制性股票的锁定。本次解锁的限制性股票于2015年6月9日起上市流通。 限制性股票解锁及上市流通具体情况详见2015年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股权激励计划首次授予第三期及预留授予第 二期限制性股票解锁上市流通提示性公告》（公告编号：2015-064）。 自此，公司2012年推出的限制性股票激励计划已执行完毕。 （二）员工持股计划实施情况 1、2015年7月10日，公司召开第三届董事会第四十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议并 通过了《2015年员工持股计划（草案）及摘要》，监事会发表了《关于2015年员工持股计划（草案）及摘 要的核查意见》，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见2015年7月11日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、2015年7月21日，北京国枫律师事务所发表了《关于成都三泰控股集团股份有限公司实施员工持股 计划的法律意见书》 （国枫律证字[2015]AN221 -1号） ， 对本次员工持股计划的相关事项进行了逐项核查， 确定了本次员工持股计划的合法合规性。 3、2015年7月22日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《2015年员工持股计划（草 案）及摘要》等相关议案。具体内容详见2015年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 4、2015年8月20日，鉴于市场环境变化以及推行中遇到资金筹集等问题，公司召开了第四届董事会第 五次会议，审议并通过了《关于终止公司2015年员工持股计划的议案》，决定终止本次员工持股计划，待 时机成熟择机启动新的员工持股计划，具体内容详见公司于2015年8月21日在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

内容: 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

内容: 3、共同对外投资的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

内容: 十七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 四川金投金融电子服 2014 年 07 务股份有限公司 月 18 日 2,000 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 2015 年 07 月 16 日 2014 年 07 月 25 日 2014 年 12 月 26 日 2016 年 01 月 14 日 2015 年 09 月 17 日 5,000 3,000 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 连带责任保 1,500 证 连带责任保 1,500 证 连带责任保 500 证 连带责任保 证 连带责任保 证

内容: 四川金投金融电子服 2014 年 07 务股份有限公司 月 18 日

内容: 四川金投金融电子服 2014 年 07 务股份有限公司 月 18 日

内容: 辰通智能设备 （深圳）2015 年 12 有限公司 月 14 日

内容: 成都中小企业融资担 2015 年 09 保有限责任公司 月 15 日

内容: 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 7,000

内容: 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 4,500 4,500

内容: 公司与子公司之间担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 成都三泰电子有限公 2015 年 06 司 月 17 日 6,600 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 2015 年 10 月 15 日 2015 年 02 月 12 日 2015 年 04 月 16 日 2015 年 02 月 13 日 2015 年 07 月 07 日 2015 年 05 月 20 日 2015 年 09 月 25 日 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 连带责任保 6,000 证 连带责任保 6,000 证 连带责任保 6,000 证 连带责任保 3,000 证 连带责任保 1,000 证 连带责任保 7,471.93 证 连带责任保 1,214.87 证

内容: 成都三泰电子有限公 2015 年 06 司 月 17 日

内容: 成都三泰电子有限公 2015 年 06 司 月 17 日

内容: 成都三泰电子有限公 2014 年 02 司 月 28 日

内容: 成都我来啦网格信息 2015 年 06 技术有限公司 月 03 日

内容: 成都我来啦网格信息 2015 年 06 技术有限公司 月 03 日

内容: 成都我来啦网格信息 2015 年 09 技术有限公司 月 15 日

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 成都我来啦网格信息 2015 年 07 技术有限公司 月 30 日

内容: 连带责任保 20,000 证 连带责任保 3,800 证

内容: 成都我来啦网格信息 2013 年 08 技术有限公司 月 17 日

内容: 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 38,600

内容: 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 15,686.8 50,686.8

内容: 子公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 采用复合方式担保的具体情况说明 0 0 0 0 45,600 63,600 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 20,186.8 4.55% 55,186.8 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

内容: 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 是否关联 称 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 本期实际 计提减值 方式 收回本金 准备金额 预计收益 报告期实 报告期 际损益金 损益实

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 金额 （如有） 额 际收回 情况 交通银行 股份有限 公司四川 省分行 交通银行 股份有限 公司四川 省分行 中国农业 银行股份 有限公司 否 成都总府 支行 交通银行 股份有限 公司四川 省分行 兴业银行 股份有限 公司成都 分行 合计 委托理财资金来源 逾期未收回的本金和收益累计 金额 涉诉情况（如适用） 不适用 0 84,000 否 保证收益 型 否 保证收益 型 2015 年 日 2016 年 日 保证收益 型 2015 年 日 2016 年 日 20,000 12 月 28 02 月 15 保证收益 型 10 0 否 保证收益 型 否 保证收益 型 2014 年 10,000 11 月 28 日 2015 年 02 月 27 日

内容: 保证收益 型 60 00

内容: 委托理财审批董事会公告披露 2015 年 12 月 25 日 日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 未来是否还有委托理财计划 具体内容详见 2015 年 12 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资 、 、 讯网刊登的 《关于公司子公司将闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号： 2015-154） 2015 年 12 月 29 日

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

内容: 十八、其他重大事项的说明

内容: 1、 关于公司非公开发行股票事项的情况

内容: 2014年12月30日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议 案》等议案，同意公司向特定对象非公开发行股票，本次所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股 票，拟募集资金总额预计不超过 294,024 万元(含 294,024 万元)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资 于以速递易业务为载体的“24 小时自助便民服务网格及平台项目”第三期的建设与运营及偿还公司银行贷 款和补充流动资金。 2015年2月9日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述有关本次非公开发行股票条件的议案。 2015年2月25日，公司公告已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150308 号)，中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材 料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 2015年6月25日公司披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》，按规定向证监会 报送了反馈意见回复稿。 2015年9月9日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委无条件审核通过。 2015年10月12日，公司取得中国证监会发布的《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2015]2242号），核准公司非公开发行不超过226,695,451股新股，批复自核准发 行之日起6个月内有效。 2015年10月公司成功向8名对象/投资者非公开发行人民币普通股145,700,693股，每股发行价格为人民 币20.18元，募集资金总额为人民币2,940,239,984.74元，扣除发行费用71,670,000.00元，募集资金净额为人 民币2,868,569,984.74元。上述股份已于 2015 年 11 月 17日在深圳证券交易所上市。 2、收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权项目进展情况 2015年6月15日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过《对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 限公司100%股权的议案》。根据北京国枫律师事务所出具的《关于成都三泰控股集团股份有限公司以现金 购买烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称“烟台伟岸”）100%股权是否构成重大资产重组的专项核查法律 意见书》（国枫律证字[2015]AN038-2 号）确认，公司本次购买资产事项不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 2015年7月14日，公司补充披露了烟台伟岸信息科技有限公司2015年一季度审计报告。本次收购烟台 事宜已经2015年7月22日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。 2015年7月22日，公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《对外投资暨收购烟台伟岸信息科 技有限公司100%股权的议案》。 2015年8月17日，公司与程春、程梅2名自然人股东完成烟台伟岸100%股权过户，并办理完毕工商变更 登记手续。过户完成后，烟台伟岸成为公司全资子公司，根据会计准则要求，烟台伟岸已纳入公司合并报 表范围。

内容: 十九、公司子公司重大事项

内容: 2015年9月14日，公司召开第四届董事会第六次会议审议了《关于对外投资暨关联交易的议案》和《关 于向成都家帮手科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意控股子公司我来啦公司、贾勇等4名自然人 发起设立成都笑友网络科技有限公司（暂定名），同意全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司、 贾勇等2名自然人发起设立维度文澜网络科技（昆山）有限公司（暂定名），同意全资子公司成都家易通 信息技术有限公司、贾勇等6名自然人通过受让原有股东股份和直接增资的方式对成都家帮手科技有限公 司进行增资。维度文澜网络科技（昆山）有限公司和成都笑友网络科技有限公司分别于2015年9月28日和 2015年10月19日办理完毕工商登记手续，取得营业执照。成都家帮手科技有限公司变更工商登记手续目前 尚在办理中。 2015年10月28日，公司召开第四届董事会第七次会议审议了《关于子公司对外投资的议案》，全资子 公司成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）拟联合成都数联铭品科技有限公司（以下简称“数联铭 品”）及2名自然人投资设立成都三泰铭品大数据金服有限公司（暂定名）。成都三泰铭品金融信息服务有 限公司（最终核名）已于2015年12月10日办理完毕工商登记手续，取得营业执照。

内容: 在公司近20年的发展历程中，始终坚持“创新与改变”的经营理念，秉承“通过社会、客户和员工对公司

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内容: 的认同实现公司价值”的企业价值观，积极履行社会责任。在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极 维护公司债权人及员工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事社会公益活动，以实际行动践行社 会责任。 （一）股东权益责任 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表 决程序，通过独立董事委托投票、网络投票等有效方式，让更多的中小股东能够参加股东大会，确保中小 股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；同时积极履行信息披露义务，坚持真实、准确、及时、 完整、公平的披露信息，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，保障全体股东的合法权益。 （二）债权人权益责任 公司充分尊重债权人对其债权权益相关的重大信息的知情权，高度重视债权人的合法权益。在公司的 经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息，并为 债权人想要了解公司有关经营、管理等情况予以配合与支持。 （三）职工权益责任 公司坚持以“人文为本、创新发展、刚柔并济”的人力资源管理价值观，以“德、能、勤、绩”为人才评 价的基本原则，建立了科学、完善的人力资源政策。以良好的行业发展前景，多元的人才激励开发机制， 广阔的职业发展空间和优良的员工成长环境使公司成为人才集聚的高地，在实现企业发展战略目标和愿景 的同时，为实现每一位员工的人生价值与梦想而努力。2015年度，公司因行业领军的企业品牌、强烈的社 会责任感、极具人本化的管理模式、解决与促进就业做出的贡献等，获得“2015年中国年度最佳雇主（成 都）”，这也是公司连续第五年蝉联该奖项。 （四）消费者、供应商责任 公司以雄厚的技术研发实力为支撑，坚持以质量管理为核心，通过质量管理体系认证、中国国家强制 性产品认证、信息安全管理体系认证等认证体系，“产品质量一票否决制”等质量管理控制机制，严格把控 产品质量，为客户提供优质的产品，保护消费者利益。同时通过已在全国设立的十余个区域服务中心，百 余个城市服务网格，为客户提供7*24小时的全覆盖、动态化的运维和服务。同时公司注重加强与供应商的 沟通与合作，实现互惠共赢。 （五）社会公益责任

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内容: 公司热心公益事业发展，关注社会发展，践行社会责任，开展了一系列公益活动。报告期内，由公司 援建的“宝兴三泰青少年科技与教师培训馆”项目通过验收，并顺利完成揭牌和交接，该培训馆极具科技感 和现代感，满足了学生电子阅读、多媒体教学互动与展示及教师培训等需求；报告期内，公司继续赞助电 子科技大学篮球队，希望通过这种方式激发大学生对篮球的热爱，在当代大学生中倡导一种积极向上、奋 勇拼搏的生活方式；报告期内，公司继续发挥“员工关爱互助基金会”积极作用，帮助员工解决实际问题， 将关爱、感恩文化融入到企业经营中为社会直接超过万个就业岗位，间接带动万余新增就业机会，实现企 业与社会的和谐发展。

内容: 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用

内容: 二十一、公司债券相关情况

内容: 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

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内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 1、人民币普通股 303,811,289 68.72% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 0 0.00%

内容: 股份变动的原因： 1、 2015 年 5 月 22 日， 公司回购注销部分不符合股权激励条件对象所持有的限制性股票341,832股，

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内容: 总股本由442,071,620股减少至441,729,788股。 2、 2015年6月2日， 公司完成2014年年度权益分派， 以资本公积金每10股转增7.5股， 总股本由441,729,788 股增至773,027,129股。 3、2015年11月16日，公司完成非公开发行股票事项，新增有限售条件股份 145,700,693 股，该股份 已于 2015 年 11 月 17日在深圳证券交易所上市。公司总股本由773,027,129股增至918,727,822股。 4、高管股份变动情况：每年年初，公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定；高管离 职6个月内按100%锁定，离职6个月后至12个月内按50%锁定，离职18个月后全部解锁；新任高管按75%锁 定。 股份变动的批准情况： 1、 2015年3月23日和2015年4月14日， 公司召开第三届董事会第四十三次会议和2014年年度股东大会， 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于2014年度权益分配预案的议案》，同意公司回 购注销安成平、蔡汶君、徐一博、王长余、陈建明等 5 名对象合计持有341,832股限制性股票，同时同意 公司实施2014年年度权益分派方案，即以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按 每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）, 同时以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股。 2、2014年12月30日和2015年2月9日，公司召开第三届董事会第三十八次会议和2015年第一次临时股 东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。经中国证券监督管理委员会证监 许可[2015]2242号文核准，公司非公开发行人民币普通股145,700,693股，每股发行价格为人民币20.18元， 募集资金总额为人民币2,940,239,984.74元，扣除发行费用71,670,000.00元，募集资金净额为人民币 2,868,569,984.74元。上述股份已于 2015 年 11 月 17日在深圳证券交易所上市。 股份变动的过户情况： 1、回购注销部分限制性股票事宜已于2015年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完毕。 2、非公开发行股票事宜已于 2015 年 11 月 10 日办理完毕新增股份预登记手续，取得中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书，该部分股份于2015年11月17日在深圳 证券交易所上市。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产 等财务指标的影响。

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 数 数 期末限售股数 限售原因 2014 年度权益分 补建 派转增股份、增 按高管股份管理 119,874,481 0 90,472,711 210,347,192 持股份按 75%锁 相关规定 定 申万菱信资产－ 招商银行－华润 深国投信托－瑞 华定增对冲基金 2 号集合资金信 托计划 国华人寿保险股 份有限公司－万 能三号 泰达宏利基金－ 民生银行－泰达 宏利价值成长定 向增发 312 号资 产管理计划 钟德超 交通银行股份有 限公司－工银瑞 信互联网加股票 型证券投资基金 限制性股票解锁 贾勇 4,017,533 0 3,013,149 7,030,682 全部锁定，2014 按高管股份管理 年度权益分派转 相关规定 增股份按 75%锁 0 0 8,646,204 8,646,204 认购公司非公开 2016 年 11 月 17 发行股份 日 0 14,866,204 14,866,204 认购公司非公开 2016 年 11 月 17 发行股份 日 0 0 14,866,204 14,866,204 认购公司非公开 2016 年 11 月 17 发行股份 日 0 0 15,361,744 15,361,744 认购公司非公开 2016 年 11 月 17 发行股份 日 0 0 19,821,605 19,821,605 认购公司非公开 2016 年 11 月 17 发行股份 日 解除限售日期

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 定 全国社保基金一 零九组合 金鹰基金－光大 银行－金鹰基金 －定增稳盈 1 号 资产管理计划 中国光大银行股 份有限公司－财 通多策略精选混 合型证券投资基 金 其他非公开发行 对象合计 0 0 55,699,162 55,699,162 认购公司非公开 2016 年 11 月 17 发行股份 离职 6 个月内 100%锁定，离职 6 个月后至 12 个 月内按 50%锁 定， 离职 18 个月 其他高管（含离 任高管）合计 8,667,754 295,085 8,093,772 后全部解锁； 16,466,441 2014 年度权益分 派转增股份按前 述情况锁定；新 任高管按 75%锁 定；股权激励解 锁股份 100%锁 定。 股权激励回购限 其他股权激励对 象（除高管外） 合计 5,700,563 9,719,611 4,019,048 0 制性股票 341,832 股， 2014 年度权益分派转 增股份新增为限 售股。 合计 138,260,331 10,014,696 251,299,373 379,545,008 --2015 年 6 月 9 日 按高管股份管理 相关规定 日 0 0 4,519,391 4,519,391 认购公司非公开 2016 年 11 月 17 发行股份 日 0 0 4,980,179 4,980,179 认购公司非公开 2016 年 11 月 17 发行股份 日 0 0 6,940,000 6,940,000 认购公司非公开 2016 年 11 月 17 发行股份 日

内容: 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

内容: √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（或利 率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 无 其他衍生证券类 无 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

内容: 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2242号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通 股股票145,700,693股，每股发行价格为人民币20.18元，募集资金总额为人民币2,940,239,984.74元，扣除股 票发行费用人民币71,670,000.00元，实际募集资金净额为人民币2,868,569,984.74元。上述募集资金到位情 况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2015]第51040016号《验资报告》。 上述非公开发行股份已于2015年11月17日起深圳证券交易所上市。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司因回购注销部分限制性股票、2014年度利润分配以及实施非公开发行股票事项，股本由44,207.126 万股增至91,872.782万股；公司控股股东仍为公司董事长补建先生，公司股东结构未发生较大变化。 报告期，公司资产和负债结构变动：公司的总资产较上年同期增长140.48%，资产负债率由期初的42.41%降低到 35.42% ，下降7.19个百分点。

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期末表决 权恢复的优先 57,174 股股东总数 （如有） （参见 注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参 见注 8） 0

内容: 年度报告披露 报告期末普通 股股东总数 56,777 日前上一月末 普通股股东总 数

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内容: 报告期内 持有有限 持有无限 增减变动 售条件的 售条件的 情况 股份数量 股份数量

内容: 质押或冻结情况 股份状态 数量

内容: 补建 深圳市天图创业 投资有限公司 交通银行股份有 限公司－工银瑞 信互联网加股票 型证券投资基金 申万菱信资产－ 招商银行－华润 深国投信托－瑞 华定增对冲基金 2 号集合资金信托 计划 国华人寿保险股 份有限公司－万 能三号 全国社保基金一 零九组合 钟德超 泰达宏利基金－ 民生银行－泰达 宏利价值成长定 向增发312号资产 管理计划 中国农业银行股 份有限公司－工 银瑞信创新动力 股票型证券投资 基金 贾勇

内容: 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有） （参 不适用。 见注 3） 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

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内容: 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 补建 深圳市天图创业投资有限公司 交通银行股份有限公司－工银瑞信 互联网加股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－工银 瑞信创新动力股票型证券投资基金 全国社保基金一零九组合 骆光明 中国建设银行股份有限公司－工银 瑞信稳健成长混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－工银 瑞信信息产业混合型证券投资基金 中国工商银行－易方达价值成长混 合型证券投资基金 深圳风格汇投资管理有限公司－风 格汇鑫 5 号私募证券投资基金 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有） （参见注 4） 不适用。 本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 70,115,732 人民币普通股 64,845,900 人民币普通股 24,830,982 人民币普通股 数量 70,115,732 64,845,900 24,830,982

内容: 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

内容: 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 补建 主要职业及职务 中国 担任本公司董事长。 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

内容: 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 补建 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国 担任本公司董事长。 无 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

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内容: 报告期公司不存在优先股。

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内容: 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） （股）

内容: 任期起始 任期终止 期初持股 日期 2005 年 日期 数（股）

内容: 其他增减 期末持股 变动 （股）数（股）

内容: 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 姓名 陈延明 担任的职务 总经理 任免 类型 日期 2015 年 07 月 22 日 2015 年 07 月 22 日 原因 职务变动，当选为公司副董事长。

内容: 职务变动，聘任为公司总经理。 参股公司金投金融在全国中小企业股份转让系统有限

内容: 2015 年 07 月 10 责任公司申报新三板挂牌，出于人员独立性等相关要 日 求之考虑，夏予柱申请辞去公司财务总监职务，在金 投金融担任董事长、总经理。

内容: 个人原因。 参股公司金投金融在全国中小企业股份转让系统有限

内容: 2015 年 07 月 22 责任公司申报新三板挂牌，出于人员独立性等相关要 日 求之考虑，傅茂丹申请辞去公司职工代表监事职务， 在金投金融任职。

内容: 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

内容: 1、董事 补建：男，出生于 1964 年，EMBA，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾先后担任电子科技大

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内容: 学机电总厂工程师、副厂长、电子科技大学力高科技发展有限公司总经理。1997 年 5 月创办成都三泰电 子实业有限公司，为公司控股股东及实际控制人，现任公司董事长。截止目前，持有公司股份 280,462,924 股，占公司股份总数的30.53%。 陈延明：男，出生于 1971 年，硕士，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾任成都锦江电机厂企 业策划部副部长、 生产物资部副部长、 营销部副部长， 夏新电子成都分公司商场部经理、 总经理助理。 2002 年进入公司工作，历任公司终端事业部、金融设备事业部副总经理、公司监事、北京分公司总经理、公司 副总经理、公司总经理职务，现任公司副董事长。截止目前，持有公司股份 5,426,082股，占公司股份总 数的0.59%。 贾勇：男，出生于 1969 年，本科，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾在四川省电子厅下属的 四川电子城工作。1999 年进入公司工作，历任公司西安、山东办事处经理、北京分公司副总经理、公司 总经理助理、副总经理、董事会秘书职务，现任公司董事、总经理。截至目前，持有公司股份 9,585,374 股，占公司股份总数的1.04%。 夏予柱：男，出生于 1973 年，本科，注册会计师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾先后在 牡丹江石化集团股份有限公司、牡丹江物资集团、中审会计师事务所工作。2002 年进入公司工作，曾任 公司财务部经理、董事、财务总监职务，现任公司董事。截至目前，持有公司股份 5,573,874 股，占公司 股份总数的0.61%。 李小毅：男，出生于 1965 年，法学硕士，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2006 年 9 月至 2014 年 10 月任深圳市天图创业投资有限公司法律总监，2014 年 11 月起任深圳天图资本管理中心现任法律总 监/合规总监。期间 2011 年 9月至 2013 年 7 月在北京大学汇丰商学院 EMBA 课程学习。2012 年 12 月 至今在山东德州扒鸡股份有限公司担任董事。现任公司董事，未持有公司股份。 陈宏：男，出生于 1956 年 9 月，教授，香港中文大学访问学者，中共党员，中国国籍。曾任电子科 技大学管理学院管理教研室主任、工商管理系主任、副教授、教授，成都市科技顾问团顾问。现任电子科 技大学经济与管理学院教授、博士生导师，四川省营销学会副会长。曾任四川省岷江水利电力股份有限公 司独立董事，现任四川迅游网络科技股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司、四川明星电力股份有限 公司、金亚科技股份有限公司独立董事。2011 年 5 月至 2015 年 7 月期间担任公司独立董事。现任公司 董事，未持有公司股份。 陈宏民：男，出生于 1960 年7月，博士，中国国籍，无其他国家或地区居留权，上海交通大学教授， 博士生导师，产业发展与技术创新研究院院长，先后就读于复旦大学，上海交通大学，美国麻省理工学院 (MIT)，加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)。曾获得国家教学成果二等奖、以及上海市“育才奖”、“上海市 优秀教育工作者”、“上海市高校优秀青年教师”等荣誉称号。主持国家级科研项目十余项，出版《双边市场 ——企业竞争环境的新视角》等专著 3 本，在国内外发表学术论文 200 余篇。目前还担任《系统管理学 报》杂志主编、长三角协同管理研究会理事长、中国管理科学与工程学会常务理事、中国系统工程学会常 务理事、上海市系统工程学会副理事长兼学术委员会主任等学术兼职和上海市人大代表、中国民主建国会 上海市委员会副主任等社会兼职工作。目前从事产业组织与创新管理、平台型企业的发展战略与商业模式 创新等方面的研究。 现任洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事。 现任公司独立董事， 未持有公司股份。 吴越：男，出生于 1966 年10月，博士，中国国籍，无其他国家或地区居留权，德国法兰克福大学法 学博士， 西南财经大学法学院教授， 博士生导师， 四川省有突出贡献专家。 主要研究方向为商法、 经济法、 土地制度、欧盟法和德国法。先后出版中文和德文专著与译著近 20 余部，在《法学研究》、 《中国法学》 以及德国 ZZP 等报刊发表学术论文、译文、时评 60 余篇。曾任重庆钢铁集团有限公司独立董事。现任西 南财经大学公司法治研究中心主任（非行政职务），兼任成都市人大常委会立法咨询专家，成都铁路运输 中级法院咨询专家，中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）仲裁员，成都仲裁委仲裁员，国家土地督

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 察成都局社会监督员，中国商法学会常务理事，四川省商法学会副会长，四川省法学会环境资源法研究会 会长，成都华神集团股份有限公司、四川路桥建设股份有限公司和成都华气厚普机电设备股份有限公司独 立董事。现任公司独立董事，未持有公司股份。 罗宏：男，出生于 1971 年7月，会计学博士，中国国籍，西南财经大学会计学院教授，博士生导师， 现代会计研究所所长，担任中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军后备人才。目前担 任四川川润股份有限公司和千禾味业食品股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，未持有公司股份。 2、监事 贺丹：女，出生于 1979 年2月，本科学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾任职于成都安居 房地产有限责任公司、四川托普集团科技发展有限责任公司。现任公司监事会主席兼董事长助理，未持有 公司股份。 郝敬霞：女，出生于 1947 年9月，大专， 高级会计师， 中国国籍， 无其他国家或地区居留权。 已退休， 曾任内蒙古建设兵团糖厂动力车间主任，电子科技大学出版社财务科长。2003 年进入公司工作，曾任审 计部经理，现任公司监事。持有公司股份 1,983,506 股，占公司股份总数的0.22%。 张晓：女，出生于1974年10月，本科学历。2006年8月进入公司，曾任职于华为技术有限公司，南方 汇通世华微硬盘科技有限公司。现任公司监事兼我来啦公司人力行政部经理，未持有公司股份。 朱光辉： 男， 出生于 1981 年7月， 本科学历， 中国注册会计师， 中国国籍， 无其他国家或地区居留权。 曾在信永中和会计师事务所、中粮集团中国土产畜产进出口总公司任职。2014 年 6 月进入公司，现任公 司监事兼审计监察部经理，未持有公司股份。 左晓蕾：女，出生于 1977 年4月，大专，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1997 年进入三泰电 子实业有限公司，曾先后担任公司北京分公司销售经理，北京分公司总经理，公司金融外包事业部副总经 理， 公司总经理助理兼大客户部总监， 现任公司监事兼投资并购业务总监。 截止目前， 持有公司股份 128,000 股，占公司股份总数的0.01%。 3、高级管理人员 贾勇：参见上述董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。 曾传琼：女，出生于 1974 年12月，大专，中国注册会计师、注册税务师，曾在四川方向光电股份有 限公司、北京红日会计师事务所成都分所、四川同济会计师事务所任职。2012 年进入公司，曾任公司审 计监察部经理、财务中心总经理。现任公司财务总监，未持有公司股份。 宋华梅：女，出生于 1984 年10月，本科学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾担任四川富 临运业集团股份有限公司证券事务代表，2011 年进入公司工作，曾任公司证券事务代表。现任公司董事 会秘书、副总经理，未持有公司股份。 程春：男，出生于 1970 年3月，研究生学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2001 年 11 月 至 2012 年 5 月在北京天极中联软件开发有限公司任总经理，2012 年 6 月至今在烟台伟岸信息科技有限 公司任执行董事、总经理,任国家 863 研究课题组副组长。现任公司副总经理。未持有公司股票。

内容: 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 担任的职务 李小毅 在股东单位任 职情况的说明 深圳市天图创业投资有限公司 法律总监/合 2014 年 11 月 规总监 01 日 领取报酬津贴 是

内容: 上述未填写任期终止日期的至今均在职。

内容: 在其他单位是否 领取报酬津贴 是

内容: 电子科技大学经济与管理学院

内容: 四川迅游网络科技股份有限公司

内容: 成都振芯科技股份有限公司

内容: 四川明星电力股份有限公司

内容: 上海交通大学安泰经济与管理学院

内容: 洛阳隆华传热节能股份有限公司

内容: 成都华神集团股份有限公司

内容: 四川路桥建设股份有限公司

内容: 成都华气厚普机电设备股份有限公司

内容: 千禾味业食品股份有限公司

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 罗宏 在其他单位任 职情况的说明

内容: 上述未填写任期终止日期的至今均在职。

内容: 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

内容: （一）决策程序 1、公司董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会同意后，提交股东大会审议决定； 2、公司监事的报酬经监事会同意后，提交股东大会审议决定； 3、公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，由董事会决定。 （二）确定依据 公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司年度经营状况，个人岗位职责及工作业绩考核结果， 参照行业平均报酬水平等因素确定。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

内容: 单位：万元 姓名 补建 陈延明 贾勇 夏予柱 李小毅 陈宏 陈宏民 吴越 罗宏 贺丹 郝敬霞 张晓 职务 董事长 副董事长 董事、总经理 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 监事 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 女 女 性别 年龄 任职状态 52 现任 45 现任 47 现任 43 现任 51 现任 60 现任 55 现任 49 现任 45 现任 37 现任 69 现任 42 现任 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 13.98 否 44.91 否 41.03 否 17.98 是 2是 3否 4否 4否 0否 26.39 否 2否 34.18 否 86 方获取报酬

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内容: 朱光辉 左晓蕾 曾传琼 宋华梅 程春 张桥云 周友苏 马永强 何燕明 傅茂丹 罗安 刘禾 合计

内容: 监事 监事 财务总监 副总经理、董事 会秘书 副总经理 董事 独立董事 独立董事 监事 监事 副总经理 副总经理 --

内容: 男 女 女 女 男 男 男 男 女 女 男 男 ---

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 1、员工数量、专业构成及教育程度

内容: 母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 管理人员 服务人员 专业构成人数（人） 16 2,460 740 37 56 343 428 68 13,437 13,505 13,505 0

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内容: 项目人员 BPO 项目人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士及以上 本科 大专 高中及以下 合计 数量（人）

内容: 2、薪酬政策 2015年公司修订了《三泰控股集团薪酬管理制度》，在薪酬体系、薪酬结构、薪酬类型、工资确定、 员工津补贴、员工福利、薪酬组织管理等方面进行了进一步优化、规范化处理。通过大量的内外部薪酬数 据调研和分析，充分考虑内部职、权、责、利各种因素，对薪酬进行了年度调整，兼具薪酬的内部公平性 和外部竞争优势”。在员工福利方面，公司通过完善员工关爱互助基金制度、补充员工商业险，员工健康 检查等福利措施，进一步优化公司福利制度，增强了员工归属感，提高了员工对公司的认可度和满意度。 3、培训计划 公司具备完善的培训体系，覆盖新员工入职培训、员工业务技能培训、管理能力培训、、储备人员培 训、 职业健康安全等多方面内容。 培训形式以线上加线下的形式， 满足员工异地、 碎片化时间学习的需求。 公司提供各种资源渠道，支持员工参与职业资格认证学习考试，鼓励员工参与在职学历提升教育，促进公 司及员工未来发展。 4、劳务外包情况

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内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规有关要求，结合本公司 的具体情况健全和完善了《公司章程》和内部控制制度，保障公司决策的科学性和程序性，进一步规范公 司运作，提高公司治理水平。 1、关于公司股东与股东大会 报告期内，公司规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等 地位，充分行使自己的权力，同时根据相关法律法规及《公司章程》等规定对应由股东大会表决的事项均 按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。 报告期内公司共召开5次股东大会，均由董事会召集召开，并向股东提供网络投票渠道，对中小股东表 决进行了单独计票，同时聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。 2、关于控股股东与上市公司的关系 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的自主经营能 力。公司控股股东严格规范自己的行为，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的 决策和经营活动的行为。公司与控股股东之间不存在同业竞争和关联交易，不存在向控股股东提供未公开 信息，亦不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。 3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，于2015年7月10日召开第三届董 事会第四十七次会议提名第四届董事会董事候选人，于2015年7月22日召开公司2015年第二次临时股东大 会选举产生9名董事组建第四届董事会。2015年11月18日，公司董事会收到董事张桥云先生和独立董事马 永强先生的书面辞职报告，张桥云先生因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会相关专业委员会委员职 务，马永强先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会相关专业委员会委员职务。辞职后，张桥 云先生和马永强先生将不在公司担任任何职务。公司于2015年12月14日召开第四届董事会第八次会议审议 通过补选第四届董事会董事和独立董事的议案，于2015年12月31日召开2015年第四次临时股东大会完成董 事和独立董事补选工作。 报告期内，公司召开19次董事会。会议的召集、召开和表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规 则》、 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、 《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职地开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极 参加相关知识的培训，学习有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作 用，大大提高董事会运作效率。 4、关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，于2015年7月10日召开第三届监事会 第三十二次会议提名第四届监事会监事候选人，于2015年7月20日召开职工代表大会选举产生2名职工代表 监事和2015年7月22日召开公司2015年第二次临时股东大会选举产生3名非职工代表监事共同组建第四届

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内容: 监事会。 报告期内， 公司召开13次监事会。 会议的召集、 召开和表决程序符合 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。公司监事能够按照要求，本着对股东负责的态度， 认真履行职责，对公司财务状况、关联交易、内部控制执行情况等重大事项以及董事、高级管理人员履职 情况进行有效监督，并发表意见，全力维护公司及股东的合法权益。 5、关于利益相关者 公司充分尊重和维护股东、客户、员工、供应商、合作伙伴等利益相关者的合法权益，积极加强与利 益各方的沟通与合作，力争在企业创造最大利润的同时，实现各方利益的平衡，共同推动公司持续、健康 地发展。 6、关于信息披露管理 报告期内，公司严格按照深交所相关文件等有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》要求，加强 信息披露事务管理，积极履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息； 同时公司建立了畅通的沟通渠道，设立投资者专线、并通过深交所投资者关系互动平台与投资者进行沟通 交流。 报告期内，公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求，公司未收 到监管部门警告、处罚等有关文件。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 7、治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的公告规定，公司于2011 年11月28日召开第二届董事会第二十三次会议修订了公司《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内， 公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极 做好内幕信息保密和管理工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披 露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。 在接待特定对象的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要 求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披 露窗口期，则建议来访对象改期；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以 上陪同接待来访人员，同时按照《投资者关系活动记录表》的格式详细记录谈话内容并及时报备深圳证券 交易所，并在深交所互动易平台上披露。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异。 □ 是 √ 否

内容: 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

内容: 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东分开，具有独立完整的自主经营的能力。 1、业务独立情况 公司具有独立、完整的研发、采购、生产、销售系统，独立开展业务，不存在依赖或委托控股股东或

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内容: 与股东单位共同使用同一采购、销售渠道或同一商标的情况，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的 情形。 2、人员独立情况 公司设有独立的人力资源管理中心，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司 具备独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术 人员等，公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系 本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、 《公 司章程》的有关规定产生和任职，不存在受控股股东干涉的现象。高级管理人员及核心技术人员未从事与 公司业务相同或相似的自营业务，未在与公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害公司利益的活动。 公司独立发放工资，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心 技术人员没有在控股股东处领薪。 3、资产独立情况 公司合法拥有完整的独立于控股股东的进行生产经营所需要的房产、 专用设备、 软件著作权、 专利权、 非专利技术、 商标权等资产。 公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形， 也未以公司名义取得的借款、 授信额度转借给各股东，亦不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。 4、机构独立情况 公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符 合自身经营特点的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制 度行使职权。本公司生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。 5、财务独立情况 公司设立了独立的财务管理中心，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，配备了必要的财务 人员，在银行独立开设账户，未与控股股东共用银行账号。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申 报和履行纳税义务，与控股股东无混合纳税现象。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干 预公司资金运用及占用公司资金的情况。

内容: 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期股东大会情况

内容: 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 《关于 2015 年第 一次临时股东大会 2015 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 0.56% 2015 年 02 月 09 日 2015 年 02 月 10 日 决议的公告》 （公 告编号： 2015-016） ， 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: cn） 《关于 2014 年年度 股东大会决议的公 2014 年年度股东大 会 告》 （公告编号： 年度股东大会 0.36% 2015 年 04 月 14 日 2015 年 04 月 15 日 2015-049） ， 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 《2015 年第二次临 时股东大会决议公 2015 年第二次临时 股东大会 告》 （公告编号： 临时股东大会 0.14% 2015 年 07 月 22 日 2015 年 07 月 23 日 2015-090） ， 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 《 2015 年第三次 临时股东大会决议 2015 年第三次临时 股东大会 公告》 （公告编号： 临时股东大会 0.04% 2015 年 08 月 10 日 2015 年 08 月 11 日 2015-109） ， 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 《2015 年第四次临 时股东大会决议公 2015 年第四次临时 股东大会 告》 （公告编号： 临时股东大会 0.05% 2015 年 12 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2015-160） ，巨潮资 讯网 （www.cninfo.com. cn）

内容: 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

内容: 五、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 周友苏 本报告期应参加 董事会次数 9 现场出席次数 1 以通讯方式参加 次数 7 委托出席次数 1 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 0否

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内容: 陈宏 马永强 陈宏民 吴越 罗宏 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用。

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

内容: 报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司相关工作 人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司 的相关报道， 及时获悉公司各重大事项的进展情况， 定期审阅公司提供的信息报告， 掌握公司的运行动态， 在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事 项发表独立意见提供了有力的支持。

内容: 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 1、审计委员会 公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开7 次会议，对公司审计监察部提交的内审报告、2014年工作报告、2015 年度募集资金存放及使用报告、2015 年工作计划、公司定期报告等事项进行了审议，并形成决议提交公司董事会进行审议；同时严格按照《董 事会审计委员会年报工作规程》审核了年审会计师 2015 年度审计计划、并就年报审计工作情况及结果与 会计师进行沟通、听取了会计师年度审计总结报告，对年审会计师的工作情况及其执业质量进行了全面客

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内容: 观的评价，提高年报的披露质量。 2、薪酬与考核委员会 公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展各项工作，报告 期共召开3次会议， 2012 年限制性股票激励计划首期授予第三期及预留授予第二期限制性股票激励对象 对 的资格进行了核查，并对 2014 年度公司董事及高管薪酬出具了检查报告，同时审查了公司非独立董事高 级管理人员履职情况等。 3、发展规划委员会 公司董事会发展规划委员会严格按照《董事会发展委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召 开3次会议，遵照公司战略方针讨论了公司战略定位，回顾公司 2014 年发展情况、制定2015 年改革与发 展。 4、提名委员会 公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开3次 会议，完成董事会换届的新任董事提名、公司总经理及其他高级管理人员任职资格审查工作、第四届董事 会董事和独立董事补选工作。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司对高级管理人员实行绩效考核，报告期初，分别与高管层签订年度目标责任书，落实有关考核 指标及相关事项。根据公司年度经营业绩实现情况结合高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果等因 素决定其年度薪酬。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的任职资格、工作能力、履职情 况等进行年终检查。

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内容: 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

内容: 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 重大缺陷： 1、违反国家法律、法规或规 范性文件； 2、缺乏决策程序或决策程序 不科学，导致重大失误； 3、重要业务缺 乏制度控制或制度系统性失败； 4、注册 会计师发现未被公司内部控制识别的当期 1、存在以下缺陷认定为重大缺陷：缺 财务报告重大错报； 5、内部控制评价的 乏民主决策程序；决策程序不科学；严 结果特别是重大或重要缺陷未得到整改； 重违反国家法律、法规；关键管理人员 媒体负面新闻频 6、其他对公司影响重大的情形。 重要缺 或重要人才大量流失； 内部控制评价的重大缺陷未得到整 陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严 现； 重要业务缺乏制度控制或制度系统 重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公 改； 给公司造成按定量标准认定的 司偏离控制目标。例如： 1、公司关键岗 性失效， 已经对外正式披露并对本公 位人员舞弊； 2、注册会计师发现未被公 重大损失； 定性标准 司内部控制识别的当期财务报告重要错 会计法律法规或《企业会计准则》 ； 司定期报告披露造成负面影响。 2、存 公司因管 报； 3、对重要经济业务的会计处理违反 在以下缺陷认定为重要缺陷： 4、 理失误发生依据定量标准认定的重要 公司频繁变更会计政策或会计估计，导致 财产损失，控制活动未能防范该失误； 相关财务信息不具有可比性； 5、公司虽 财产损失虽然未达到和超过该重要性 有对外提供财务报告的正式制度，但制度 水平、但从性质上看，仍应引起董事会 受到国家政府部门处罚 未得到完全执行，对外信息披露未经适当 和管理层重视； 审批或授权； 6、公司凭证、账簿、报表 但未对本公司定期报告披露造成负面 等会计资料管理部分环节存在漏洞，相关 影响。 3、一般缺陷指除了重大缺陷、 资料存在丢失、毁损或被未授权人员接触 重要缺陷以外的其他控制缺陷。 的风险； 7、已向管理层汇报但经过合理 期限后，管理层仍然没有对财务报告内部 控制重要缺陷进行整改。 一般缺陷：不 构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制 非财务报告 100.00% 95.00% 2016 年 04 月 30 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 缺陷。 重大缺陷：1、错报金额≥资产总额的 0.15%； 2、错报金额≥营业收入总额的 0.70%； 3、错报金额≥归属于母公司所有 者权益的 0.23%。 重要缺陷：1、资产总 额的 0.03%≤错报金额＜资产总额的 0.15%； 2、营业收入总额的 0.14%≤错报 定量标准 金额＜营业收入总额的 0.70%； 3、归属 于母公司所有者权益的 0.04%≤错报金额 ＜归属于母公司所有者权益的 0.23%。 一般缺陷：1、错报金额＜资产总额的 0.03%； 0.14%； 2、错报金额＜营业收入总额的 3、错报金额＜归属于母公司所 1、缺陷单独或连同其他缺陷导致公司 财产损失金额 200 万元以上的认定为 重大缺陷。 2、缺陷单独或连同其他缺 陷导致公司财产损失金额 100 万元至 200 万元的认定为重要缺陷。 3、缺陷 单独或连同其他缺陷导致公司财产损 失金额5万元至100万元的认定为一般 缺陷。

内容: 有者权益的 0.04%。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0

内容: 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内容: 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们阅读了由三泰控股编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》 。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计 意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与三泰控股上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价， 我们未发现三泰控股编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们 对三泰控股就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。 内控鉴证报告披露情况 披露

内容: 内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 04 月 30 日 内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 内控鉴证报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留 否

内容: 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准无保留审计意见 2016 年 04 月 29 日 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 瑞华审字【2016】51070012 号 杨建强 审计报告正文 吴青松

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”）的财务报表，包括2015年 12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公 司的股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是三泰控股管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

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内容: 三、审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了成都三泰控股集 团股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

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内容: 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股

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内容: 主管会计工作负责人：曾传琼

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内容: 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债：

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

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内容: （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 -0.04 -0.04 0.17 0.17 -39,957,701.65 93,380,936.17 1,005,829.24 -39,957,701.65 94,386,765.41 -2,029,773.65 -670,161.24 -2,029,773.65 -670,161.24

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：补建 主管会计工作负责人：曾传琼 会计机构负责人：李慧君

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内容: 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 -2,029,773.65 66,299,554.86 -670,161.24 118,909,298.46

内容: 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 41,796,514.29 185,486,969.21 1,628,566,346.63 703,326,344.99 20,486,223.73 73,072,465.94 1,035,621,053.00 481,035,326.61 1,401,282,863.13 942,062,363.33 本期发生额 上期发生额

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内容: 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 本期金额 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 优先 永续 其他 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益 内部结转 331,29 7,341. 00 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 918,72 四、 本期期末余额 7,822. 00 上期金额 单位：元 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 优先 永续 股 369,85 一、 上年期末余额 6,590. 00 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、 本年期初余额 369,85 164,216 23,399, 2,699,9 43,646, 282,777 12,049, 851,847 112 债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 3,206,1 80,859. 38 0.00 62,437, 818.54 248,156 ,936.01 4,435,5 03,435. 93 331,29 7,341. 00 -331,29 7,341.0 0 -331,29 7,341.0 0

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 6,590. 00 三、 本期增减变动 72,215 金额 （减少以“－” ,030.0 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 72,215 ,030.0 0 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 72,215 ,030.0 0 0

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 1．股东投入的普 145,358, 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 861.00

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 1．资本公积转增 331,297, 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余额 上期金额 918,727, 822.00 341.00

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 1．股东投入的普 72,215,0 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 30.00

内容: 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余额 442,071, 620.00 812,763,4 24,325,98 2,029,773 77.14 7.61 .65

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内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 （原名“成都三泰电子实业股份有限公司”， 以下简称“本公司”或“公司”） 是2005年根据四川省人民政府文件《四川省人民政府关于同意成都三泰电子实业有限公司整体变更设立为 成都三泰电子实业股份有限公司的批复》（川府函[2005]231号），整体变更为股份有限公司，注册地为中 华人民共和国四川省成都市。本公司取得由四川省工商行政管理局颁发的注册号为510000000021074的企 业法人营业执照。本公司总部位于四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号。 本公司前身为原成都三泰电子实业有限公司，2005年以原成都三泰电子实业有限公司截止2004年12月 31日经审计的净资产32,150,167.79元， 按各股东持股比例折股， 注册资本为32,000,000.00元， 差额150,167.79 元计入资本公积。 2007年，本公司根据第五次临时股东大会决议及修改后的章程规定，增加注册资本12,150,000.00元， 本次新增注册资本由本公司采用定向发行股份方式向深圳市天图创业投资有限公司以及自然人李文、张成 军、杨林、左兆龙和杜燕丁共计发行12,150,000.00股普通股，每股面值1元，每股价格3.14元。本次募集资 金共计38,150,000.10元，其中：股本12,150,000.00元，股本溢价26,000,000.10元。变更后的注册资本为 44,150,000.00元，总股本为44,150,000.00元。 根据本公司2008年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（“证监会”）《关于核 准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148号）核准，本公司于 2009年11月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）1500万股，变更后的注册资本为人民币59,150,000.00 元。 根据本公司2009年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本59,150,000.00股为基数，按每10股由 资本公积转增10股，共计转增5,915万股，并于2010年度实施。转增后，注册资本增至人民币118,300,000.00 元。 根据本公司2010年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本118,300,000.00股为基数，按每10股由 资本公积转增5股，共计转增59,150,000.00股，并于2011年度实施。转增后，注册资本增至人民币 177,450,000.00元。 根据2012年4月25日公司2012年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈2012年限制性股票激励计划 （草案）修订稿〉的议案》、2012年5月11日第三届董事会第七次会议决议通过《关于授予限制性股票的 议案》、2012年5月21日第三届董事会第八次会议决议通过《关于公司首期限制性股票认购情况的议案》

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内容: 和修改后的章程规定，公司最终确定向102名限制性股票激励对象授予限制性股票8,469,500.00股（每股面 值1元）。增加注册资本及实收资本（股本）8,469,500.00元，每股发行价格为6.75元，变更后注册资本为 人民币185,919,500.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币185,919,500.00元。 根据本公司2012年4月25日成都三泰电子实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议通过的 《关于〈2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉的议案》、2013年3月13日第三届董事会第十五次 会议决议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司向6名限制性股 票激励对象授予预留的限制性股票80万股（每股面值1元）。增加注册资本及实收资本（股本）800,000.00 元，每股发行价格为6.29元，变更后注册资本为人民币186,719,500.00元，变更后的实收资本（股本）为人 民币186,719,500.00元。 根据本公司2013年5月13日成都三泰电子实业股份有限公司2012年年度股东大会决议通过的《关于回 购注销部分限制性股票的议案》、2013年4月24日第三届董事会第十九次会议决议通过的《关于回购注销 部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司将向离职的股权激励对象回购的股份及由于股权激励 计划设定的第一次拟解锁的限制性股票未达到解锁业绩条件而回购的股份予以注销，减少注册资本及实收 资本（股本）2,782,350.00元，每股回购价格为6.75元，变更后注册资本为人民币183,937,150.00元，变更后 的实收资本（股本）为人民币183,937,150.00元。 根据本公司2012年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本18,591.95万股为基数，按每10股由资 本公积转增10股，公司于2013年6月30日完成减资回购后实收资本（股本）人民币183,937,150.00元，本次 资本公积转增实收资本（股本）比例为：每10股转增10.10777323股，共计转增185,919,440.00股，转增后， 注册资本增至人民币369,856,590.00元。 根据本公司2014年第一次临时股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、2014年 3月26日第三届董事会第二十八次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章 程规定，公司以每股3.36元的价格向离职的股权激励对象回购股份225,207.00股予以注销，减少注册资本及 实收资本（股本）225,207.00元，变更后注册资本为人民币369,631,383.00元，变更后的实收资本（股本） 为人民币369,631,383.00元。 根据本公司2013年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]965号文 《关于 核准成都三泰电子实业股份有限公司配股的批复》，公司于2014年10月15日至2014年10月21日期间采用网 上配售方式公开发行人民币普通股（A股）72,440,237.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币 10.14元。截至2014年10月23日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币734,544,003.18元，扣除

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内容: 发行费用后实际募集资金净额人民币712,331,707.16元，其中新增注册资本人民币72,440,237.00元，余额计 人民币639,891,470.16元转入资本公积。 根据本公司2014年度股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规 定，公司以每股3.13元的价格向离职的股权激励对象回购股份341,832.00股予以注销，减少注册资本及实收 资本（股本）341,832.00元，变更后注册资本为人民币441,729,788.00元，变更后的实收资本（股本）为人 民币441,729,788.00。 根据本公司2014年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本441,729,788.00股（扣除回购注销部分 限制性股票）为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元，同时以每10股由资本公积转增7.5股，转增 331,297,341.00股，转增后，注册资本增至人民币773,027,129.00元。 根据2015年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公 司非公开发行股票方案的议案》，及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2242号《关于核准成都三泰 控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 本公司向特定投资者发行145,700,693股人民币普通股 ， （A 股），每股面值1元，每股价格20.18元，本次募集资金2,940,239,984.74元，扣除发行费用后实际募集资金 净额2,868,569,984.74人民币元， 其中股本145,700,693.00元， 余额计人民币2,722,869,291.74元转入资本公积。 截至2015年12月31日，本公司累计发行股本总数918,727,822.00股，详见“第十节财务报告”之“七、合 并财务报表项目注释”之“53、股本”。 本公司经营范围为：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范。第二类增值电信业务 中的中心业务。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许 可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产； 安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；进出口业；职业技能培训；档案管理服 务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物 流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。 本公司的实际控制人为自然人补建。 本财务报表已经本公司董事会于2016年4月28日决议批准报出。 本公司2015年度纳入合并范围的子公司共26户， 详见“第十节财务报告”之“九、 在其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围比上年度增加8户，详见“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”。 本公司及各子公司从事金融电子产品经营，提供金融外包服务、速递易仓储服务、互联网推广，属于

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内容: 计算机及相关设备制造、仓储服务及互联网及相关服务行业。 本公司2015年新增8家子公司纳入合并范围。 本公司于2015 年 7 月 22 日召开2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨收购烟 台伟岸信息科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司以人民币 7.5 亿元收购烟台伟岸信息科技有限公 司（以下简称“烟台伟岸”）100%股权。2015 年 8 月 17 日，公司与程春、程梅 2 名自然人股东完成烟台 伟岸100%股权过户，并办理完毕工商变更登记手续。根据章程及人员安排等，公司对烟台伟岸能够实施控 制。为了账务简便核算，本公司以2015年8月31日起作为合并日，将烟台伟岸纳入合并范围。 公司新增子公司7家,分别为:

内容: 子公司名称 贵阳我来啦网格 信息技术有限公 司

内容: 注册地 贵州贵阳国家高新

内容: 区金阳科技产业园 标准厂房辅助用房 B317室

内容: 福州市我来啦网 格信息技术有限 公司 南京速递易网络 科技有限公司 福州

内容: 福建省福州市鼓楼 区五一北路106号新 侨联广场一楼1105 单元 南京 南京市秦淮区中山 东路90号16S1室 河北省石家庄市长 仓储服务 100.00% 新设 仓储服务 100.00% 新设

内容: 石家庄佰如网络 科技有限公司

内容: 安区中山东路39号 勒 泰 中 心 01 单 元 1518

内容: 广州易君信息技 术有限公司 速递易科技有限 公司

内容: 广州市天河区华强 路3号之二608室 四川省成都市天府

内容: 新区华阳街道广都 上街135号 成都市金牛区高科

内容: 技产业园区蜀西路 42号

内容: 金融电子及服务 行业 100.00%

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内容: 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计 准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修 订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会 计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告 的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报 表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、持续经营

内容: 五、重要会计政策及会计估计

内容: 具体会计政策和会计估计提示：

内容: 本公司及各子公司从事金融电子产品经营，提供金融外包服务、互联网及相关服务。本公司及各子公 司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定 了若干项具体会计政策和会计估计，详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”各项描 述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅“第十节财务报告”之“五、重要会计政策 及会计估计”之32、其他重要的会计政策和会计估计。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务 状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证 券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》 有关财务报表及其附注的披露要求。 2、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年 度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

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内容: 3、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月 作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记 账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同 一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 （1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制 下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与 合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支 付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢 价）不足以冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同 一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为 被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中 介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的 交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计 入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相

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内容: 应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并 成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于 合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或 有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净 资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的， 在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买 日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不 足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入 当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通 知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易” 的判断标准（参见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“6、（2）” 判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及“第 十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“14、长期股权投资”进行会计处理；不属于“一 揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和， 作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资 时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除 了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其 余转入当期投资收益）。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重 新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综 合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份 额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

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内容: 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与 被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括 本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。 一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。 （2）合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失 实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包 括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制 下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流 量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被 合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量 表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政 策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可 辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损 益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在 合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东 在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控 制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算 应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相 同的基础进行会计处理 （即， 除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，

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内容: 其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》 或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见第十节财务报告”之 “五、重要会计政策及会计估计”之“14、长期股权投资””或第十节财务报告”之“五、重要会计政策 及会计估计”之“10、金融工具”。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直 至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是 同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易 的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经 济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子 公司的长期股权投资”（详见第十节之五之14之（2）之④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了 对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权 的各项交易属于一揽子交易的， 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理； 但是， 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中 确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权 利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承 担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十节之五之14之（2）之② “权益法核算的长期股 权投资”中所述的会计政策处理。 本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额 确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公 司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共 同经营发生的费用。 当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买 资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方 的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公

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内容: 司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况， 本公司按承担的份额确认该损失。 8、现金及现金等价物的确定标准 本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为 从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 （1）外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价 的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照 实际采用的汇率折算为记账本位币金额。 （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属 于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；② 可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外， 均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公 允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记 账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 （3）外币财务报表的折算方法 编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动 而产生的汇兑差额， 作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益； 处置境外经营时， 计入处置当期损益。 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负 债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未 分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东 权益类项目合计数的差额， 作为外币报表折算差额， 确认为其他综合收益。 处置境外经营并丧失控制权时， 将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经 营的比例转入处置当期损益。

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内容: 外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金 流量表中单独列报。 年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。 10、金融工具 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时 以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直 接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需 支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报 价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际 发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包 括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当 前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 （2）金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产： A.取得该金融资产的目的， 主要是为了近期内出售； B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对 该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍 生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工 具结算的衍生工具除外。 符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量 方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产 组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利 得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 ② 持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利 得或损失，计入当期损益。 实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及 各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的 未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。 在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不 考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组 成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 ③ 贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的 金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利 得或损失，计入当期损益。 ④ 可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减 去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生 的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货 币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认 时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及 与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

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内容: （3）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产 的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测 试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包 括单项金额重大和不重大的金融资产） 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 ， 已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损 失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与 确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过 假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 ② 可供出售金融资产减值 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权 益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价 值连续下跌时间超过12个月。 可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计 入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原 已计入损益的减值损失后的余额。 在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事 项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供 出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付 该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。 （4）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金 融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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内容: 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制 的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金 融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入 其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之 间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收 益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没 有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制， 并根据前面各段所述的原则进行会计处理。 （5）金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始 确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费 用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条 件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的 条件一致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的 利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 ② 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍 生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确 认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 ③ 财务担保合同及贷款承诺

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内容: 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允 价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认 后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号— 收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。 （6）金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人） 与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同 条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或 承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （7）衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具 且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要 求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融 负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单 独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如 果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 （8）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计 划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资 产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 （9）权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。 本公司发行 （含再融资） 、 回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易 相关的交易费用从权益中扣减。 本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公

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内容: 允价值变动额。 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

内容: 本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项 金额重大的应收款项。 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独 测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失 的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项 组合中进行减值测试。

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准

内容: （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

内容: 组合名称 账龄 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 应收账款计提比例 0.50% 1.00% 5.00% 50.00% 50.00% 100.00% 其他应收款计提比例 0.50% 1.00% 5.00% 50.00% 50.00% 100.00% 账龄分析法 坏账准备计提方法

内容: （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

内容: 有客观证据表明其发生了减值的，如应收关联方款项；与对 单项计提坏账准备的理由 方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表 明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等

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内容: 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项， 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 确认减值损失， 计提坏账准备

内容: 12、存货 （1）存货的分类 存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、委托加工物资、库存商品等。 （2）存货取得和发出的计价方法 存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权 平均法计价。 （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目 的以及资产负债表日后事项的影响。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价 准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低 的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终 用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账 面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 （4）存货的盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。 13、划分为持有待售资产 若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该

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内容: 项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非 流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值 与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组 是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得 的商誉分摊至该资产组， 或者该处置组是资产组中的一项经营， 则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。 被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被 划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停 止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待 售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整 后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。 14、长期股权投资 本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。 本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见“第十节财务报告”之“五、重要会计 政策及会计估计”之“10、金融工具”。 共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享 控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策 的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 （1）投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现 金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报 表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权 投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收 益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属

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内容: 于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处 理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账 面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投 资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其 他综合收益，暂不进行会计处理。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始 投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通 过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交 易”进行处理： 属于“一揽子交易”的， 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。 不属于“一 揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的 长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。 原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的 累计公允价值变动转入当期损益。 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于 发生时计入当期损益。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取 得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合 同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自 身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。 对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按 照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本 之和。 （2）后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 ① 成本法核算的长期股权投资

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内容: 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益 按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 ② 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确 认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金 股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和 利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投 资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的 净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政 策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联 营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比 例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内 部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业 务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的 初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营 企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业 及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额 确认与交易相关的利得或损失。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承 担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥 补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投 资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

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内容: ③ 收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司 自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调 整留存收益。 ④ 处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与 处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益； 母公司部分处置对子公司的长期股权投 资导致丧失对子公司控制权的，按第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之 6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损 益。 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权 益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按 比例结转入当期损益。 采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控 制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接 处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投 资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股 权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即 采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金 融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计 入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核 算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的 基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配 以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权

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内容: 益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金 融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当 期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单 位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的， 将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处 置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权 时再一并转入丧失控制权的当期损益。 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建 筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变 化的，也作为投资性房地产列报。 投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益 很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进 行折旧或摊销。 投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及 会计估计”之“22、长期资产减值”。 自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作 为转换后的入账价值。

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内容: 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投 资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损 益。 16、固定资产 （1）确认条件

内容: 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与 其有关的经济利益很可能流入本公司， 且其成本能够可靠地计量时才予以确认。 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的 影响进行初始计量。

内容: 类别 房屋及建筑物 电子设备 机器设备、运营设备 运输设备 办公设备 其他固定资产 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 35-50 5 5-10 8 5 5 折旧年限 5 5 5 5 5 5 残值率 年折旧率 1.90-2.71 19.00 9.5-19.00 11.88 19.00 19.00

内容: 固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的 使用寿命、预计净残值和年折旧率如上表： (1)预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前 从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。 （2）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计 估计”之“22、长期资产减值”。 (3)与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计 量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入 当期损益。 当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资

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内容: 产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为 会计估计变更处理。 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可 能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理 确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够 取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 17、在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前 的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计 估计”之“22、长期资产减值”。 18、借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接 归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为 使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的 符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确 认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性 投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权 平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确 定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状

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内容: 态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的， 暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 19、生物资产 20、油气资产 21、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其 成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建 筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用 权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在 其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变 更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业 带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计 估计”之“22、长期资产减值”。 （2）内部研究开发支出会计政策 本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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内容: 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当 期损益： ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自 身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无 形资产； ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 22、长期资产减值 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、 合营企业、 联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产， 本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。 如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到 可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可 收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资 产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照 该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公 允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发 生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未 来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并 确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。 资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同 效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低

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内容: 于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面 价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各 项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 23、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司 的长期待摊费用主要系装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。 24、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、 住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将 实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计 量。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利主要包括设定提存计划。 其中设定提存计划主要包括基本养老保险、 失业保险以及年金等， 相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。 （3）辞退福利的会计处理方法 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议， 在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付 辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福 利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除 此之外按照设定受益计划进行会计处理。

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内容: 25、预计负债 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义 务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。 在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时 义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为 资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 26、股份支付 （1）股份支付的会计处理方法 股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债 的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 ① 以权益结算的股份支付 用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该 公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权 益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计 入相关成本或费用，相应增加资本公积。 在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计， 修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。 用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方 服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可 靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。 ② 以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。 如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规 定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公

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内容: 司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损 益。 （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理 本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价 值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价 值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的 服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。 在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将 剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权 条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。 （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内， 另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理： ① 结算企业以其本身权益工具结算的， 将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理； 除此之外， 作为现金结算的股份支付处理。 结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认 为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。 ② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权 益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股 份支付交易作为现金结算的股份支付处理。 本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企 业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

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内容: 27、优先股、永续债等其他金融工具 28、收入 （1）商品销售收入 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的 已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 （2）提供劳务收入 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收 入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益 很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提 供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不 确认收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能 够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够 区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。 （3）使用费收入 根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。 （4）利息收入 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。 29、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

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内容: 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式 形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若 政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政 府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金 额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进 行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值 计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损 益。 本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明 能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额 计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根 据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所 依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财 政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对 特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算 作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应 满足的其他相关条件（如有）。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计 入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费 用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。 30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）当期所得税

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内容: 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期 应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对 本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。 （2）递延所得税资产及递延所得税负债 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规 定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务 法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵 扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负 债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性 差异转回的时间， 而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回， 也不予确认有关的递延所得税负债。 除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产 或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营 企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未 来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述 例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性 差异产生的递延所得税资产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未 来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清 偿相关负债期间的适用税率计量。 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所 得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所 得额时，减记的金额予以转回。 （3）所得税费用 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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内容: 除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他 综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所 得税费用或收益计入当期损益。 （4）所得税的抵销 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所 得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负 债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一 具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负 债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 31、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计 入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于 发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小 的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 （1）本公司作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资 产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租 赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁 付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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内容: 未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当 期损益。 （2）本公司作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值， 同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未 实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。 未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当 期损益。 32、其他重要的会计政策和会计估计 本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项 目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在 考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以 及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前 的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。 本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期 的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间 予以确认。 于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下： （1）租赁的归类 本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归 类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司 是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。 （2）坏账准备计提 本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可 收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期 间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

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内容: （3）存货跌价准备 本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的 存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减 值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作 出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备 的计提或转回。 （4）金融工具公允价值 对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴 现现金流模型分析等。 估值时本公司需对未来现金流量、 信用风险、 市场波动率和相关性等方面进行估计， 并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。 （5）持有至到期投资 本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期 的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中， 本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金 额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金 融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出 现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融 工具风险管理策略。 （6）持有至到期投资减值 本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发 行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本 金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的 影响。 （7）可供出售金融资产减值 本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在 利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本 的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、

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内容: 违约率和对手方的风险。 （8）非金融非流动资产减值准备 本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿 命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资 产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。 当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量 的现值中的较高者，表明发生了减值。 公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格， 减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。 在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值 时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据 合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。 本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流 量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生 的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。 （9）折旧和摊销 本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊 销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据 对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间 对折旧和摊销费用进行调整。 （10）开发支出 确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计 受益期间的假设。 2015年12月31日本公司自行开发的无形资产在资产负债表中的余额为人民币98,741,964.72元。本公 司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之 前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计

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内容: 毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以 全额收回自行开发的无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关 会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。 （11）递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得 税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策 略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。 （12）所得税 本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是 否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差 异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。 （13）预计负债 本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估 计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流 出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计 负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关 的风险、不确定性及货币时间价值等因素。 其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时 已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增 加或减少，均可能影响未来年度的损益。 33、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更

内容: √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 本公司已执行财政部于 2015 年 11 月 颁布的《企业会计准则解释第 7 号》 。 审批程序 备注

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内容: 本公司已执行财政部于 2015 年 11 月颁布的《企业会计准则解释第 7 号》。本公司执 行上述规定的主要影响如下：

内容: 准则 名称 会计政策变更的内容及 其对本公司的影响说明 对2015年1月1日/2014年度相关财务报表 项目的影响金额 项目名称 影响金额 增加+/减少 《企业会计准则第11号——股 根据《企业会计准则第 11 号——股份支 份支付》、《企业会计准则第 付》就回购部分确认负债（作回购库存股 22号——金融工具确认和计 处理）；对于因回购产生的义务确认为负 量》、《企业会计准则第37号 债；根据《企业会计准则第 34 号——每股 ——金融工具列报》、《企业 收益》，考虑限制性股票的稀释性。 会计准则第34号——每股收 益》 库存股 其他应付款 23,116,400.00 23,116,400.00

内容: 34、其他 回购股份 股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或 损失。 转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲 减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面 值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

内容: 税种 计税依据 应税收入按 6%、 17%的税率计算销项税， 增值税 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的 6%、17% 差额计缴增值税。 营业税 城市维护建设税 按应税营业额的 3%、5%计缴营业税。 3%、5% 按实际缴纳的流转税的 5%、7%计缴。 5%、7% 税率

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内容: 公司按应纳税所得额的 15%计缴；子公 企业所得税 司烟台伟岸信息科技有限公司按核定征 收方式缴税；其他子公司按应纳税所得 额的 25%计缴。 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 成都三泰控股集团股份有限公司 成都三泰电子有限公司 广东三泰电子技术有限公司 浙江三泰电子技术有限公司 维度金融外包服务（苏州）有限公司 成都家易通信息技术有限公司 烟台伟岸信息科技有限公司 成都核桃网络有限责任公司 成都我来啦网格信息技术有限公司 成都速递易科技有限责任公司 重庆我来啦信息技术有限公司 我来啦（深圳）网格信息技术有限公司 武汉我来啦网格信息技术有限公司 我来啦网格（上海）信息技术有限公司 北京我来啦网络信息技术有限公司 杭州我来啦网络信息技术有限公司 我来啦（天津）网络信息技术有限公司 厦门我来啦网络信息技术有限公司 昆明我来啦网络信息技术有限公司 西安我来啦网络信息技术有限公司 哈尔滨我来啦网格信息技术有限公司 南京速递易网络科技有限公司 贵阳我来啦网格信息技术有限公司 福州市我来啦网格信息技术有限公司 广州易君信息技术有限公司 速递易科技有限公司 石家庄佰如网络科技有限公司 15% 25% 25% 25% 25% 25% 核定征收 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 所得税税率 15%、25%

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内容: 2、税收优惠 （1） 本公司取得四川省经济和信息化委员会核发的 《软件企业认定证书》 证书编号为川R-2013-0362。 ， 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定增值税一般纳 税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征税增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即 征即退政策。 （2） 根据四川省高新技术企业认定管理小组川高企认[2014]6号文件， 本公司通过高新技术企业复审， 2014年10月11日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201451000070，有效期三年，自2015年1月1日起按 15%的税率计缴企业所得税。 3、其他

内容: 七、合并财务报表项目注释

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内容: （3） 年末使用权受限制的货币资金详见“第十节财务报告”之“七、 合并财务报表项目注释”之“76、 所有权或使用权受限制的资产”。

内容: 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

内容: 单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额

内容: 4、应收票据 （1）应收票据分类列示

内容: （2）期末公司已质押的应收票据

内容: （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

内容: （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

内容: □ 适用 √ 不适用 其他说明

内容: 5、应收账款 （1）应收账款分类披露

内容: 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例

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内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 应收账款（按单位） 应收账款 工行浙江省分行 合计 1,485,000.00 1,485,000.00 坏账准备 1,485,000.00 1,485,000.00 -计提比例 计提理由 100.00% 预计无法收回 --

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 应收账款（按单位） 应收账款 平安银行泉州分行 中国光大银行广西南宁分行 合 计 58,083.93 311,913.80 369,997.73 坏账准备 58,083.93 311,913.80 369,997.73 年末余额 计提比例% 100.00 100.00 — 计提理由 预计无法收回 预计无法收回 —

内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额 11,346,312.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用

内容: （3）本期实际核销的应收账款情况

内容: □ 适用 √ 不适用 其中重要的应收账款核销情况： □ 适用 √ 不适用 应收账款核销说明： □ 适用 √ 不适用

内容: （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为166,960,471.86元，占应收账款年末 余额合计数的比例为13.24%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为969,818.84元。 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

内容: （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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内容: 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

内容: 注：预付账款账龄1年以上主要系预付成都中盈科技有限公司款项3,000,433.66元，四川振讯电子有 限公司3,848,251.18元，成都兴佳腾实业有限公司1,480,140.00元，由于本公司采购模式调整，协商暂缓 购入材料。 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为23,033,404.58元，占预付账款年末余 额合计数的比例为29.83%。 7、应收利息 （1）应收利息分类

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内容: 8、应收股利 （1）应收股利

内容: （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

内容: 9、其他应收款 （1）其他应收款分类披露

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内容: 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明：

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额-825,990.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □ 适用 √ 不适用

内容: （3）本期实际核销的其他应收款情况

内容: （4）其他应收款按款项性质分类情况

内容: （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 广发银行广州分行 广发大厦支行 建设银行总行 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 6.72% 6.72% 坏账准备期末余额

内容: （6）涉及政府补助的应收款项

内容: （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: 10、存货 （1）存货分类

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内容: （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

内容: （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

内容: 11、划分为持有待售的资产

内容: 12、一年内到期的非流动资产

内容: 待抵扣增值税进项税 合计 其他说明：

内容: 注*：年末银行理财产品中10,000.00万元系子公司成都我来啦网格信息技术有限公司购 买的交通银行“蕴通财富·日增利365天”保证收益型人民币对公理财产品， 期限从2015年12 月31日至2016年12月30日，公司无产品的提前赎回权。 年末银行理财产品中20,000.00万元系子公司成都我来啦网格信息技术有限公司购买的 农业银行“‘汇利丰’2015年第6580期对公定制人民币理财产品”保本浮动收益型人民币对 公理财产品，期限从2015年12月28日至2016年2月15日，公司无产品的提前赎回权。 年末银行理财产品中40,000.00万元系子公司成都我来啦网格信息技术有限公司购买的 兴业银行保本浮动收益型人民币结构性存款产品，期限从2015年12月30日至2016年6月27日， 公司无产品的提前赎回权。

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内容: 14、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况

内容: （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

内容: （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

内容: （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

内容: （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

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内容: 15、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况

内容: （2）期末重要的持有至到期投资

内容: （3）本期重分类的持有至到期投资

内容: 16、长期应收款 （1）长期应收款情况

内容: 单位： 元 期末余额 项目 账面余额 融资保证金 合计 9,400,535.89 9,400,535.89 坏账准备 账面价值 9,400,535.89 9,400,535.89 -账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额 折现率区间

内容: （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: 单位： 元 本期增减变动 被投资单 位 期初余额 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 一、合营企业 二、联营企业 四川金投 金融电子 服务有限 42,079,47 9.08 -534,017. 88 536,812.8 0 42,082,27 4.00 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 期末余额 其他 减值准备 期末余额

内容: 18、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产

内容: （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

内容: （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

内容: 19、固定资产 （1）固定资产情况

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内容: 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 （2） 企业合 并增加 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: （2）暂时闲置的固定资产情况

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内容: （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

内容: （4）通过经营租赁租出的固定资产

内容: 单位： 元 项目 房屋及建筑物 期末账面价值 7,849,925.13

内容: （5）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 20、在建工程 （1）在建工程情况

内容: （2）重要在建工程项目本期变动情况

内容: 单位： 元 本期转 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 入固定 资产金 额 三泰电 子工业 性科研 193,000, 76,512,7 86,537,0 000.00 46.35 19.35 本期其 他减少 金额 工程累 期末余 额 计投入 占预算 比例 163,049, 765.70 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中： 本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率

内容: 金融机 6.60% 构贷款

内容: （3）本期计提在建工程减值准备情况

内容: 单位： 元 项目 其他说明 本期计提金额 计提原因

内容: 注*：由于 24 小时自助便民服务网格及平台建设项目系多网点建设同时进行，而单个网 点建设周期较短， 单个网点建设完成即形成单项固定资产， 期末在建工程余额包含多个网点， 无法界定工程完工进度。

内容: 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

内容: （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

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内容: 25、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 3.本期减少金 额 （1）处置

内容: 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提

内容: 3.本期减少 金额 （1）处置

内容: 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提

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内容: 3.本期减少 金额 （1）处置

内容: 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 89.99%。

内容: （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

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内容: 27、商誉 （1）商誉账面原值

内容: 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

内容: 注：本公司于2015年8月完成对烟台伟岸信息科技有限公司100%股权的收购，形成非同 一控制下的企业合并。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值 份额的差额，确认为商誉。账面投资成本大于烟台伟岸净资产份额677,550,331.54元，形成商 誉。 于年末时，根据北京天圆开资产评估有限公司出具的以《拟进行商誉减值测试涉及的烟 台伟岸信息科技有限公司全部资产及负债形成的权益价值项目》为目的的评估报告（报告号 为天圆开评咨字[2016]第2009号），本公司上述商誉不存在减值迹象。

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内容: 29、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产

内容: （2）未经抵销的递延所得税负债

内容: 单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 期初余额

内容: （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

内容: 单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 20,597,361.52 期初互抵金额 或负债期初余额 34,138,992.66

内容: （4）未确认递延所得税资产明细

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内容: 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 合计

内容: （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

内容: 单位： 元 项目 预付软件款 减：一年内到期部分 合计 80,000.00 期末余额 80,000.00 期初余额

内容: 31、短期借款 （1）短期借款分类

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内容: 合计 短期借款分类的说明：

内容: 注： （1）质押借款根据本公司与成都农村商业银行股份有限公司沙湾支行签订的流动资 金借款合同和最高额权利质押合同，本公司以本公司的子公司成都三泰电子产品销售有限公 司100%股权作质押，向成都农村商业银行股份有限公司沙湾支行借款50,000,000.00元，借款 期限为2015年2月6日至2016年2月5日。根据本公司与成都农村商业银行股份有限公司沙湾支 行签订的流动资金借款合同和权利质押合同，本公司以单位定期存单10,000,000.00元作质押， 向成都农村商业银行股份有限公司沙湾支行借款9,400,000.00元，借款期限为2015年5月13日 至2016年4月23日。根据本公司与中泰信托有限责任公司签订的中泰· 信远54号信托贷款单一 资金信托之信托贷款合同和质押合同，本公司以“三泰控股”（002312）3000万股高管限售流 通股作质押，向中泰信托有限责任公司借款300,000,000.00元，借款期限为2015年8月21日至 2016年8月20日，本公司2015年11月20日提前还款100,000,000.00元。 （2） 抵押借款根据本公司与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行签订的流动资产借 款合同和最高额抵押合同，本公司以X京房产权朝字第1533781号、X京房产权朝字第1533122 号房屋产权作抵押，向中国工商银行成都沙河支行借款29,000,000.00元，借款期限为2015年 10月29日至2016年7月10日。 保证借款根据本公司与成都银行股份有限公司金河支行签订的借款合同和补建与成 （3） 都银行股份有限公司金河支行签订的最高额保证合同，本公司向成都银行股份有限公司金河 支行借款90,000,000.00元，借款期限为2015年7月3日至2016年7月2日。根据本公司与成都银 行股份有限金河支行签订的借款合同和补建与成都银行股份有限公司金河支行签订的保证合 同，本公司向成都银行股份有限公司金河支行借款20,000,000.00元，借款期限为2015年3月6 日至2016年3月5日。根据本公司与中信银行股份有限公司成都分公司签订的人民币流动资金 贷款合同和本公司的子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司 （现更名为“成都三泰电子有 限公司”）、补建与中信银行股份有限公司成都分公司签订的保证合同，本公司向中信银行股 份有限公司成都分公司借款40,000,000.00元，借款期限为2015年4月29日至2016年4月29日， 本公司2015年12月15日提前还款10,000,000.00元。根据本公司与兴业银行股份有限公司成都 分行签订的流动资金借款合同和补建、付笑、本公司的成都我来啦网格信息技术有限公司签 订的保证合同，本公司向兴业银行股份有限公司成都分行借款50,000,000.00元，借款期限为 2015年9月17日至2016年9月16日。根据本公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订的流动 资金借款合同和补建、付笑、本公司的子公司成都我来啦网格信息技术有限公司、成都中小 企业融资担保有限责任公司签订的保证合同，本公司向兴业银行股份有限公司成都分行借款 30,000,000.00元，借款期限为2015年9月14日至2016年9月13日。 根据本公司的子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与大连银行股份有限公司成都分 行签订的流动资金贷款合同和本公司及补建与大连银行股份有限公司成都分行签订的最高额 保证合同，本公司的子公司成都我来啦网格信息技术有限公司向大连银行股份有限公司成都 分行借款10,000,000.00 元，借款期限为2015年7月7日至2016年6月9日。 （4） 信用借款根据本公司与招商银行股份有限公司红照壁支行签订的借款合同和授信协 议，本公司以信用方式向招商银行股份有限公司红照壁支行借款20,000,000.00元，借款期限 为2015年3月26日至2016年3月25日。 信用借款中包括以银行承兑票据贴现取得的借款 （年末为320,000,000.00元， 年初为 0元） ； 以商业承兑票据贴现取得的借款（年末为25,000,000.00元，年初为 25,000,000.00元）。

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内容: （2）已逾期未偿还的短期借款情况

内容: 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

内容: 单位： 元 种类 商业承兑汇票 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 期末余额 期初余额 22,133,600.00 22,133,600.00

内容: 35、应付账款 （1）应付账款列示

内容: （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

内容: 单位： 元 项目 成都启宏机械有限责任公司 成都世超科技有限公司 成都市兴宇拓丰科技有限公司 期末余额 43,612,484.41 尚未支付 2,368,020.25 尚未支付 1,479,377.91 尚未支付 未偿还或结转的原因

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内容: 深圳市亚光银联科技有限公司 合计

内容: 36、预收款项 （1）预收款项列示

内容: （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

内容: （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

内容: 37、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示

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内容: 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 合计

内容: 本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司 承担部分分别按员工基本工资或成都市月平均工资的20%、2%每月向该等计划缴存费用。除 上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益 或相关资产的成本。

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内容: 单位： 元 项目 普通股股利 合计 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 期末余额 期初余额 2,184,735.93 2,184,735.93

内容: 41、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款

内容: （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

内容: 单位： 元 项目 四川省住业建设有限公司 合计 期末余额 未偿还或结转的原因 1,500,000.00 工程尚未完工结算 1,500,000.00 --

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内容: 42、划分为持有待售的负债

内容: 43、一年内到期的非流动负债

内容: □ 适用 √ 不适用 短期应付债券的增减变动： □ 适用 √ 不适用

内容: 45、长期借款 （1）长期借款分类

内容: 注：（1）质押借款系本公司的子公司成都我来啦网格信息技术有限公司2014年2月26日以定 期存单44,500,000.00元作质押， 向德阳银行股份有限公司成都分行借入项目资金40,000,000.00 元，借款期限为2014年2月26日至2016年2月25日。截止2015年12月31日，本公司的子公司成 都我来啦网格信息技术有限公司已归还3,000,000.00元。 （2）质押并保证借款，根据本公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订的委托贷款借 款合同及最高额股权质押合同和补建、成都我来啦网格信息技术有限公司与兴业银行股份有 限公司成都分行签订的保证合同，本公司以子公司烟台伟岸信息科技有限公司股权作质押向 兴业银行股份有限公司成都分行分行贷款162,500,000.00元和337,500,000.00元， 借款期限分别 为2015年8月21日至2017年2月20日和2015年10月14日至2018年8月20日。 根据本公司与国家开

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内容: 发银行股份有限公司签订的国开发展基金股东借款合同及补建、成都我来啦网格信息技术有 限公司与国家开发银行股份有限公司签订的保证合同以及补建与国家开发银行股份有限公司 签订的质押合同以1100万股流通股作质押，本公司向国家开发银行股份有限公司贷款 140,000,000.00元，借款期限为2015年12月31日至2025年12月30日。

内容: 46、应付债券 （1）应付债券

内容: （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

内容: （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

内容: （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

内容: 47、长期应付款 （1）按款项性质列示长期应付款

内容: 单位： 元 项目 远东国际租赁有限公司 海尔融资租赁（中国）有限公司 减：一年内到期部分（第十节财务报告 之七、43） 合 计 31,520,126.14 18,913,649.55 0 0 期末余额 41,629,622.97 8,804,152.72 期初余额 0 0

内容: 48、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表

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内容: （2）设定受益计划变动情况

内容: 设定受益计划义务现值：□ 适用 √ 不适用 49、专项应付款 □ 适用 √ 不适用

内容: 注： *1根据成都市发展和改革委员会、 成都市经济和信息化委员会成发改投资[2011]1396 ， 号文 《关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2011年第一批中央预算内投资计划的通知》 公司收到700万元投资补助。本公司将取得的资金作为与资产相关的政府补助，在项目完成后 进行摊销。 *2根据中华人民共和国工业和信息化部工信部财[2012]407号文《关于下达2012年度电子 信息产业发展基金项目计划的通知》，公司收到500万元研发补助。 *3根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会成财建[2012]166号文《关于下达省安 排2012年生产性服务业发展专项资金及项目计划的通知》，公司收到100万元项目补助。本公 司将取得的资金作为与资产相关的政府补助，在项目完成后进行摊销。 *4根据成都市财政局成财企[2013]76号文《关于下达2012年第二批省级战略性新兴产业 发展专项资金的通知》，公司收到1180万元项目补助，其中与资产相关的为514.80万元，与 收益相关的为673.20万元。本公司将收到的与资产相关的款项作为与资产相关的政府补助， 在资产达到预定可使用状态后按资产预计使用年限进行摊销。 *5根据成都市财政局成财企[2013]131号文《下达2013年第一批省战略性新兴产业发展专 项资金的通知》和成都市财政局、成都市经济和信息化委员会成财企[2013]132号文《关于下 达2013年第一批四川省战略性新兴产业发展市本级配套资金的通知》，公司收到979.2万元资 金补助。 *6根据《2013年成都高新区软件产业发展专项资金项目（第二批）立项公示的通知》， 公司收到软件产业发展专项资金100.00万元。 *7根据成都市财政局和成都市商务局下达的成财外[2014]2015号文《关于从市级服务业 发展引导专项资金中下达2014年竞争立项项目资金的通知》，公司收到230万的项目补助，其 中与资产相关的为200万元，与收益相关的为30万元。 *8根据四川省财政局和四川省经济和信息化委员会下达的川财建[2015]101号《关于下达 2015年省级创新驱动及新兴产业发展资金和项目计划的通知》，公司收到项目补助130万元。 *9根据石家庄市商务局下达的《关于拨付电子商务与物流快递协同发展试点活动资金的 通知》，公司收到项目补助157.045万元，其中与资产相关的为1,481,556.60元。 *10根据成都市财政局和成都市经济和信息化委员会下达的成财企[2015]140号《关于拨 付2015年成都市移动互联网和信息安全示范补助资金的通知》，公司收到项目补助40万元。 *11根据四川省财政厅和四川省科学技术厅下达的川财教[2015]28号《关于下达四川省 2015年第一批科技计划项目（地方）资金预算的通知》，公司收到项目补助100万元。 *12根据成都市金牛区经济科技和知识产权局金经科发[2015]40号《关于下达2015年金牛 区产业发展扶持资金项目及经费（第二批）的通知》，公司收到225万元。

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内容: 单位：元 本次变动增减（+、—） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 442,071,620.00 145,700,693.00 送股 公积金转股 331,297,341.00 其他 小计 期末余额

内容: 注：（1）根据本公司2014年度股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》 和修改后的章程规定，减少注册资本人民币341,832.00元。公司以货币资金减少出资共计人民 币1,317,587.61元，分别减少股本人民币341,832.00元，资本公积人民币975,755.61元。 （2）根据本公司2014年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本441,729,788.00股 （扣除回购注销部分限制性股票）为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元，同时以每 10股由资本公积转增7.5股，转增331,297,341.00股。 （3）根据2015年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的 议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，及中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2242号《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司 向特定投资者发行145,700,693股人民币普通股（A股），每股面值1元，每股价格20.18元，本 次募集资金2,940,239,984.74元， 扣除发行费用后实际募集资金净额2,868,569,984.74人民币元， 其中股本145,700,693.00元，余额计人民币2,722,869,291.74元转入资本公积。

内容: 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

内容: （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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内容: 注：其他资本公积增加：①系根据会计准则规定确认的股权激励费用，同时增加资本公 积，详见第十节财务报告之十三、股份支付；②被投资单位其他权益变动按持股比例计算的 享有金额。其他资本公积减少系限售股解锁自其他资本公积转入资本溢价。资本溢价本年其 他变化详见第十节财务报告之七、53股本。

内容: 单位： 元 本期发生额 项目 期初余额 本期所得 减：前期计入 税前发生 其他综合收益 额 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 其他 2,029,773.65 2,029,773.65 当期转入损益 减：所得税 税后归属 费用 于母公司 -2,029,773. 65 -2,029,773. 65 -2,029,773. 65 税后归属 于少数股 东 期末余额

内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

内容: 注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余 公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

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内容: 单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 本期 335,282,338.35 335,282,338.35 -37,927,928.00 6,832,932.85 42,364,541.49 248,156,936.01 上期 282,777,714.11 282,777,714.11 94,051,097.41 11,957,945.97 29,588,527.20 335,282,338.35

内容: 61、营业收入和营业成本

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内容: 注：各项营业税金及附加的计缴标准详见“第十节财务报告之六、税项”。

内容: 注：本年对速递易业务中的场地费、电费进行了单独列示（原列示于办公费），同时调 整上年对应项目的列示。

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内容: 办公费 业务费 折旧费 差旅费 咨询费 无形资产摊销 税费 长期待摊费用 其他 合计

内容: 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

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内容: 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 其他 合计

内容: 单位： 元 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 政府补助 其他 合计 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 因从事国家 鼓励和扶持 增值税即征 金牛区国税 即退 局 特定行业、 产 补助 业而获得的 是 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 鼓励和扶持 战略性新兴 产业项目专 项资金 金牛区财政 局 特定行业、 产 补助 业而获得的 是 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 电子信息产 成都市经济 业振兴和技 和信息化委 补助 术改造项目 员会 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 补助 （按国家 级政策规定 191 是 否 1,400,000.00 2,822,761.65 与资产相关 否 1,199,111.11 1,199,111.11 与资产相关 否 26,479,872.6 30,027,800.8 9 5 与收益相关 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关 本期发生额 244,143.99 244,143.99 57,950,867.36 1,991,215.80 60,186,227.15 上期发生额 32,653.13 32,653.13 45,187,424.96 996,455.10 46,216,533.19 计入当期非经常性损益的金 额 244,143.99 244,143.99 31,470,994.67 1,991,215.80 33,706,354.46

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 依法取得） 因符合地方 昆山财政局 付维度财政 奖励 昆山市财政 局 政府招商引 奖励 资等地方性 是 扶持政策而 获得的补助 因从事国家 成都市金牛 产业发展扶 区经济科技 持资金 和知识产权 局 补助 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 是 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 应用技术研 究与开发项 目 物联网、 云计 算示范应用 项目补助资 金 2013 年四川 省产业技术 研究与开发 资金 科技计划项 目资金 战略新兴产 业项目 产业发展扶 持资金 信息化办公 室补贴 昆山市财政 局花桥分局 专项引导资 金 散装水泥办 公室专项资 金 墙材革新建 筑节能办公 215,437.00 与收益相关 243,897.44 与收益相关 321,600.00 与收益相关 700,000.00 与收益相关 800,000.00 与收益相关 815,900.00 与收益相关 1,231,700.00 与收益相关 否 1,387,500.00 1,550,000.00 与收益相关 否 4,843,600.00 2,776,000.00 与收益相关

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 室补贴 因从事国家 鼓励和扶持 营改增退税 海阳市财政 局 特定行业、 产 补助 业而获得的 是 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 清洁项目补 贴 昆明市第三 批科技项目 专业技术人 才队伍建设 专项经费 知识产权优 势培育企业 补贴 生产性服务 业发展专项 资金 水利基金减 免退税 其他 因从事国家 鼓励和扶持 生产性服务 业发展专项 资金 金牛区财政 局 特定行业、 产 补助 业而获得的 是 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 鼓励和扶持 流动资金贷 金牛区金科 款贴息 局 特定行业、 产 补助 业而获得的 是 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 服务业发展 引导专项资 金 金牛区财政 局 因从事国家 补助 鼓励和扶持 是 特定行业、 产 否 566,666.67 与资产相关 否 1,500,000.00 与收益相关 否 96,000.00 与收益相关 154,148.33 18,386.16 与收益相关 171,680.00 与收益相关 87,250.75 与收益相关 100,000.00 与收益相关 100,000.00 与收益相关 200,000.00 与收益相关 否 493,968.56 211,200.00 与收益相关

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 业而获得的 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因符合地方 昆山财政局 昆山市财政 补贴款 局 政府招商引 补助 资等地方性 是 扶持政策而 获得的补助 因从事国家 鼓励和扶持 产业技术成 果产业化专 项资金 金牛区财政 局 特定行业、 产 补助 业而获得的 是 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 鼓励和扶持 电子信息产 业发展基金 项目 金牛区财政 局 特定行业、 产 补助 业而获得的 是 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 鼓励和扶持 金牛区经科 金牛区经科 局专项资金 局 特定行业、 产 补助 业而获得的 是 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 鼓励和扶持 商务服务业 补贴款 成都高新技 术产业开发 补助 区 特定行业、 产 业而获得的 是 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 工业稳增长 金牛区金科 项目奖励金 局 鼓励和扶持 奖励 特定行业、 是 产 业而获得的 补助 （按国家 否 150,000.00 与收益相关 否 200,000.00 与收益相关 否 600,000.00 与收益相关 否 5,000,000.00 与收益相关 否 1,000,000.00 与收益相关 否 12,880,000.0 0 与收益相关

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 级政策规定 依法取得） 合计 其他说明： -----57,950,867.3 45,187,424.9 6 6 --

内容: 71、所得税费用 （1）所得税费用表

内容: （2）会计利润与所得税费用调整过程

内容: 单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 本期发生额 -23,255,249.42 -3,488,287.41 -13,877,069.89 2,573,027.67 910,230.94 31,171,019.40

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 损的影响 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 研发费用加计扣除、股权激励解锁可税前扣除影响 递延所得税资产减值 所得税费用 其他说明 -3,335,286.54 -20,503,918.87 21,222,963.28 14,672,678.58

内容: 详见附注“第十节财务报告之七、57。 。

内容: 73、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 付现费用 捐赠支出 罚款支出 股权激励代扣代缴税款 履约保证金 其他 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明：

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收到与资产相关的政府补助 本期发生额 8,431,556.60 上期发生额

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 收回承兑汇票保证金 融资收到借款 收到深圳市顺丰投资有限公司借款 募集资金发行费用 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 74、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少 （增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加 （减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ---

内容: （2）本期支付的取得子公司的现金净额

内容: 单位： 元 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 其中： 烟台伟岸信息科技有限公司 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 其中： 烟台伟岸信息科技有限公司 其中： 取得子公司支付的现金净额 其他说明： -737,502,169.19 -12,497,830.81 -750,000,000.00 12,497,830.81 750,000,000.00

内容: （3）本期收到的处置子公司的现金净额

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （4）现金和现金等价物的构成

内容: 注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

内容: 75、所有者权益变动表项目注释

内容: 76、所有权或使用权受到限制的资产

内容: 单位： 元 项目 货币资金 固定资产 长期股权投资 合计 期末账面价值 177,923,207.70 受限原因 票据保证金、保函保证金及定期存单质 押

内容: 77、外币货币性项目 （1）外币货币性项目

内容: （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 称 烟台伟岸信 息科技有限 公司 其他说明： 点 本 例 式 购买日的确 定依据 购买日至期 购买日至期 末被购买方 末被购买方 的收入 的净利润

内容: 注： 本公司2015 年 7 月 22 日召开的 2015 年第二次临时股东大会决议， 审议通过了 《关 于对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司 100%股权的议案》 同意公司以人民币 7.5 亿 ， 元收购烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称“烟台伟岸”）100%股权。2015 年 8 月 17 日， 公司与程春、 程梅 2 名自然人股东完成烟台伟岸100%股权过户， 并办理完毕工商变更登记手 续。根据章程及人员安排等，公司对烟台伟岸能够实施控制。为了账务简便核算，本公司以 2015年8月31日起作为合并日，将烟台伟岸纳入合并范围。

内容: 单位： 元 合并成本 --现金 合并成本合计 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 677,550,331.54 烟台伟岸信息科技有限公司 750,000,000.00 750,000,000.00 72,449,668.46

内容: 被合并净资产公允价值以经北京中同华资产评估有限公司以评估报告（中同华评报字 （2015）第 149 号）按收益法确定的估值结果确定。

内容: 大额商誉形成的主要原因： 201

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 烟台伟岸主要从事互联网推广业务，为轻资产公司，其利润来源于其运营的金保盟网站 及爱意汽车网，账面净资产及单独可确认的无形资产的公允价值小，故存在大额的商誉。

内容: （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

内容: （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

内容: 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否

内容: （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

内容: 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并

内容: （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

内容: 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否

内容: 5、其他原因的合并范围变动

内容: 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

内容: 本公司2015年新设子公司速递易科技有限公司、成都核桃网络有限公司。本公司的子公 司成都我来啦网络信息科技有限公司2015年新设子公司贵阳我来啦网格信息技术有限公司、 福州市我来啦网格信息技术有限公司、南京速递易网络科技有限公司、广州易君信息技术有 限公司。本公司的子公司速递易科技有限公司2015年新设子公司石家庄佰如网络科技有限公 司。

内容: 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成

内容: 持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 成都市金牛区高 成都 科技产业园区蜀 销售 西路 42 号 深圳市福田区沙 广东三泰电子技 术有限公司 深圳 嘴工业区沙尾工 业区 308 栋 6 层 北-F 维度金融外包服 务（苏州）有限 昆山 昆山市花桥镇徐 公桥路 2 号 146 金融外包 100.00% 新设 销售、金融外包 100.00% 新设 100.00% 新设 业务性质 直接 成都三泰电子有 限公司 间接 取得方式

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司 成都我来啦网格 信息技术有限公 成都 司 速递易科技有限 公司 室 成都高新区仁和 街 39 号 1 栋 1 层 仓储服务 1号 四川省成都市天 成都 府新区华阳街道 仓储服务 广都上街 135 号 成都市金牛区高 成都 科技产业园区蜀 西路 42 号 成都高新区府城 成都家易通信息 技术有限公司 成都 大道西段 399 号 5 栋 1 单元 7 层 3 号 烟台伟岸信息科 技有限公司 浙江三泰电子技 术有限公司 成都速递易科技 有限责任公司 山东省海阳市经 烟台 济开发区杭州街 服务行业 22 号 杭州 杭州市天目山路 7号 成都金牛高科技 成都 产业园蜀西路 42 仓储服务 号5层3号 重庆市九龙坡区 重庆 火炬大道 101 号 仓储服务 13-6 号 深圳市前海深港 我来啦（深圳） 网格信息技术有 深圳 限公司 合作区前湾一路 鲤鱼门街 1 号前 海深港合作区管 理局综合办公楼 A 栋 201 室 武汉市东湖高新 武汉我来啦网格 信息技术有限公 武汉 司 技术开发区关山 大道 1 号光谷软 件园 4.1 期 B6 栋 综合单元 5 层 01 号 我来啦网格（上 海）信息技术有 上海 限公司 北京我来啦网络 北京 上海市浦东新区 东川路 2125 号 2 仓储服务 幢 304 北京市朝阳区朝 仓储服务 100.00% 新设 204 100.00% 新设 仓储服务 100.00% 新设 仓储服务 100.00% 新设 100.00% 新设 100.00% 新设 金融外包 100.00% 新设 100.00% 购买 金融外包 100.00% 新设 金融电子及服务 行业 100.00% 100.00% 新设 100.00% 新设

内容: 重庆我来啦信息 技术有限公司

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 信息技术有限公 司 杭州我来啦网络 信息技术有限公 杭州 司 我来啦（天津） 网络信息技术有 天津 限公司 厦门我来啦网络 信息技术有限公 厦门 司 哈尔滨我来啦网 格信息技术有限 哈尔滨 公司 阳门外大街18号 10 层 1010 杭州西湖区万塘 路 262 号 6 号楼 仓储服务 三层东 350 室 天津滨海高新区 华苑产业区兰苑 仓储服务 路 9 号 2-202-19 厦门市思明区长 青北里 112 号 201 单元 L 区 11 室 哈尔滨市道里区 新阳路 248 号 云南省昆明市五 昆明我来啦科技 有限公司 昆明 华区人民中路 43 号右弼大厦 5 楼 B1 号 西安我来啦网格 信息技术有限公 西安 司 西安市高新区高 新88号尚品国际 第 6 幢 2 单元 15 层 21504 贵州贵阳国家高 新区金阳科技产 业园标准厂房辅 助用房 B317 室 福建省福州市鼓 楼区五一北路 106 号新侨联广 场一楼1105单元 南京市秦淮区中 南京 山东路 90 号 16S1 室 河北省石家庄市 石家庄佰如网络 科技有限公司 石家庄 长安区中山东路 39号勒泰中心01 单元 1518 广州易君信息技 术有限公司 广州 广州市天河区华 路 3 号之二 仓储服务 100.00% 新设 仓储服务 100.00% 新设 仓储服务 100.00% 新设 仓储服务 100.00% 新设 仓储服务 100.00% 新设 仓储服务 100.00% 新设 仓储服务 100.00% 新设 仓储服务 100.00% 新设 100.00% 新设 100.00% 新设

内容: 贵阳我来啦网格 信息技术有限公 贵阳 司

内容: 福州市我来啦网 格信息技术有限 福州 公司

内容: 南京速递易网络 科技有限公司

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （2）重要的非全资子公司

内容: （3）重要非全资子公司的主要财务信息

内容: （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

内容: （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

内容: 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

内容: 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业

内容: 持股比例 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法

内容: 合营企业或联营 企业名称 四川金投金融电

内容: 子服务股份有限 成都 公司

内容: 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

内容: （2）重要合营企业的主要财务信息

内容: （3）重要联营企业的主要财务信息

内容: 单位： 元 期末余额/本期发生额 四川金投金融电子服务股份有限公司 流动资产 188,565,869.51 期初余额/上期发生额 四川金投金融电子服务股份有限公司 114,739,849.07

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份额 --其他 对联营企业权益投资的账面价值 营业收入 净利润 综合收益总额

内容: （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

内容: 单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --综合收益总额 --18,559.19 -18,559.19 ---381,440.81 -期初余额/上期发生额 ----

内容: （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

内容: （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

内容: （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

内容: 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

内容: 十、与金融工具相关的风险 本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详 细情况说明见第十节财务报告之七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降 低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控 以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营 业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理 目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险 承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之 内。 1、市场风险 （1）外汇风险 无。 （2）利率风险－现金流量变动风险 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面 临的利率风险主要来源于银行短期借款及银行长期借款、公司发行的企业债券。公司通过建 立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额 度充足，满足公司各类长短期融资需求。在利率下降时，通过缩短单笔借款的期限，特别约 定提前还款条款，合理降低利率波动风险。 （3）其他价格风险 无。 2、信用风险 2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方 未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。 本公司对外担保仅为对子公司进行担保，以降低相担保形成的风险。 此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项重大应收款的回收情况，以确保就无法

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大 为降低。 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 3、流动风险 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，对 资金进行归集管理，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对 银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

内容: 名称 补建 对本公司的持股比例（%） 30.53 对本公司的表决权比例（%） 30.53

内容: 本企业子公司的情况详见附注“第十节财务报告之九、1、在子公司中的权益”。

内容: 3、本企业合营和联营企业情况

内容: 本企业重要的合营或联营企业详见附注“第十节财务报告之九、3、在合营安排或联营企业中的权益”。 。

内容: 其他关联方名称 深圳市天图创业投资有限公司 付笑 补翘楚 辰通智能设备（深圳）有限公司 成都富顿科技有限公司 四川骏逸富顿科技有限公司 西藏联合资本股权投资基金有限公司 其他关联方与本企业关系 本公司股东，持股比例 7.06%，持股数 64,845,900.00 本公司实际控制人的配偶 本公司实际控制人的女儿 本公司持股 19.60%的企业 四川骏逸富顿科技有限公司之子公司 本公司实际控制人的女儿补翘楚持股 21.50% 本公司持股 10%的企业

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

内容: 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 辰通智能设备（深 圳）有限公司 成都富顿科技有限 公司 四川金投金融电子 服务股份有限公司 四川金投金融电子 服务股份有限公司 关联交易内容 采购材料 本期发生额 653,595.78 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 3,763,987.17

内容: 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 辰通智能设备（深圳）有限公 司 辰通智能设备（深圳）有限公 司 四川金投金融电子服务股份有 限公司 成都富顿科技有限公司 成都富顿科技有限公司 成都富顿科技有限公司 关联交易内容 材料销售 本期发生额 433,014.96 上期发生额

内容: 材料销售 材料销售 提供服务 BPO 业务转包

内容: 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

内容: （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

内容: 成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 单位： 元 被担保方 四川金投金融电子服务 股份有限公司 四川金投金融电子服务 股份有限公司 四川金投金融电子服务 股份有限公司 成都三泰电子有限公司 成都三泰电子有限公司 成都三泰电子有限公司 成都三泰电子有限公司 成都我来啦网格信息技 术有限公司 成都我来啦网格信息技 术有限公司 成都我来啦网格信息技 术有限公司 成都我来啦网格信息技 术有限公司 成都中小企业融资担保 有限责任公司 成都我来啦网格信息技 术有限公司 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 补建、付笑、成都我来 啦网格信息技术有限公 司 成都我来啦网格信息技 术有限公司、成都中小 企业融资担保有限责任 公司、成都三泰电子有 限公司 补建 补建 补建、成都三泰电子有 注* 20,000,000.00 2015 年 03 月 26 日 25,000,000.00 2015 年 05 月 08 日 30,000,000.00 2015 年 04 月 29 日 2016 年 03 月 25 日 2016 年 05 月 08 日 2016 年 04 月 29 日 否 否 否 30,000,000.00 2015 年 09 月 17 日 2016 年 09 月 16 日 否 50,000,000.00 2015 年 09 月 14 日 2016 年 09 月 13 日 否 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 担保金额 担保起始日 担保到期日 2016 年 01 月 15 日 担保是否已经履行完毕 否

内容: 否 是 是 是 是 是 是 是

内容: 注：成都我来啦网格信息技术有限公司、成都三泰电子有限公司对成都中小企业融资担 保有限责任公司提供反担保。

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内容: 单位： 元 关联方 拆入 拆出 2014 年 11 月 21 日本公 司第三届董事会第三十 七次会议审议通过了 《关于向参股公司提供 财务资助的议案》 ，本公 司与辰通智能设备(深 圳)有限公司（以下简称 “辰通智能”） 、王佳（担 保人）签订借款协议， 辰通智能设备（深圳） 有限公司 辰通智能向本公司借款 5,000,000.00 2014 年 11 月 21 日 2015 年 11 月 20 日 2000 万元，借款期限为 1 年， 借款利率为同期同 类银行贷款基准利率上 浮 30%，满 365 日后 7 日内一次还本付息，王 佳提供连带责任担保， 2014 年本公司就该笔借 款确认利息收入 125,369.86 元。 辰通智能 已于 2015 年 3 月归还上 述 2000 万元借款。 辰通智能设备（深圳） 有限公司 15,000,000.00 2014 年 11 月 25 日 2015 年 11 月 24 日 同上 拆借金额 起始日 到期日 说明

内容: （6）关联方资产转让、债务重组情况

内容: 单位： 元 关联方 四川金投金融电子服务股份 有限公司 关联交易内容 处置动产 本期发生额 109,121.76 上期发生额

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内容: 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目

内容: 辰通智能设备（深 圳）有限公司 合 计

内容: 单位： 元 项目名称 应付账款 关联方 辰通智能设备（深圳）有限公 司 四川金投金融电子服务股份 有限公司 合 计 2,824,341.27 2,853,141.27 28,800.00 期末账面余额 期初账面余额

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内容: √ 适用 □ 不适用 单位： 元 公司本期授予的各项权益工具总额 公司本期行权的各项权益工具总额 公司本期失效的各项权益工具总额 0.00 0.00 0.00

内容: 年初发行在外的限制性股票总额 公司本年发行的限制性股票总额 公司本年回购的限制性股票总额 公司本年解锁的限制性股票总额 年末发行在外的限制性股票总额 年末可解锁的限制性股票总额

内容: 其他情况说明： 本公司实施了一项股权激励计划（以下称“本计划”），目的是激励和奖励为本公司运营 作出贡献的人士，激励对象为公司部分董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员 （1）本计划的实施情况如下： 根据公司2012年第三次临时股东大会审议通过的激励计划及公司第三届董事会第七次会 议决议， 公司限制性股票原拟授予数量为946万股， 其中首次授予866万股， 预留部分80万股， 其中首次授予激励对象共107名。经公司第三届董事会第八次会议确认，公司首期限制性股票 原授予激励对象107人，实际认购102人；原授予首期限制性股票数量 866 万股，实际认购 846.95万股，并根据公司第三届董事会第十五次会议决议，预留部分的 80 万股限制性股票授 予刘禾等 6 名激励对象。 ①首次授予的限制性股票基本情况： 授予日：2012年5月11日。 授予日股票收盘价格：12.11元/股。 授予价格：每股6.75元。 股票来源：公司向102名激励对象定向发行846.95万股限制性股票，涉及的标的股票种 类为人民币A股普通股。 ②预留授予的限制性股票基本情况：

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内容: 授予日：2013年3月13日。 授予日股票收盘价格：10.50元/股。 授予价格：每股6.29元。 股票来源：公司向6名激励对象定向发行80万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人 民币A股普通股。 ③激励计划的有效期、锁定期和解锁期： 本计划的有效期为48个月，自标的股票的首次授予日起计算。首次授予激励对象的限制 性股票自首次授予之日起12个月为禁售期，预留部分限制性股票在该部分股票授予日起满12 个月且首次授予日起满24个月期间为禁售期。首次授予激励对象的限制性股票禁售期后36个 月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股 票解锁，分别自首次授予日起12个月后至24个月内、24个月后至36个月内、36个月后至48个 月内分别申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%、40%。预留部分限制性股票在该部分 股票授予日起满12个月且首次授予日起满24个月后，激励对象分两次申请标的股票的解锁， 即自首次授予日起24个月后至36个月内、36个月后至48个月内可分别申请解锁所获授限制性 股票总量的50%、50%。 ④解锁业绩条件： 首次授予限制性股票的第一次解锁的业绩条件：2012年的净利润不低于6,000万元，且截 至2012年12月31日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于8%；首次授予限制 性股票的第二次解锁条件：2013年的净利润不低于8,000万元，且截至2013年12月31日归属于 公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于10%；首次授予限制性股票的第三次解锁条 件：2014年的净利润不低于10,000万元，且截至2014年12月31日归属于公司普通股股东的加 权平均净资产收益率不低于12%。 预留部分限制性股票的业绩条件与首次授予限制性股票的第二次、第三次解锁一致，即 预留部分限制性股票授予的激励对象每次解锁时，公司必须满足如下业绩条件：预留部分限 制性股票第一次解锁条件：2013年的净利润不低于8,000万元，且截至2013年12月31日归属于 公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于10%；预留部分限制性股票第二次解锁条件： 2014年的净利润不低于10,000万元，且截至2014年12月31日归属于公司普通股股东的加权平 均净资产收益率不低于12%。 解锁业绩条件中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以扣除非经常性损益 前后孰低者为计算依据。如果公司当年发生公开发行或非公开发行等再融资行为,则新增加的 净资产及对应净利润额不计入当年净利润净增加额和净资产的计算。 （2）股份支付解锁情况 2012年公司实现的净利润未达到6,000万元，未达到首次授予的限制性股票第一次解锁条 件，股权激励计划授予的占总发行在外限制性股票30%的股票无法解锁，根据本公司于2013 年5月13日召开的2012年年度股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、 2013年4月24日第三届董事会第十九次会议决议通过的 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 和修改后的章程规定，公司向离职的股权激励对象回购的股份及由于股权激励计划设定的第 一次拟解锁的限制性股票未达到解锁业绩条件而回购的股份予以注销，共计注销278.235万股。 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润 为 86,570,321.11 元、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 88,998,470.99 元， 加权平均净资产收益率为 10.36%， 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 10.65%， 达到首次授予的限制性股票第二次解锁条件和预留授予的限制性股票第一次解锁条件。2014 年 6 月 9 日公司召开第三届董事会第三十一次会议、 第三届监事会第二十二次会议， 分别审 议通过了《关于确认限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期可

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内容: 解锁的议案》、《关于核实限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解 锁期可解锁激励对象名单的议案》，确认股权激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第 一个解锁期解锁条件成就，同意解除符合解锁条件的 94 名首次授予激励对象的第二期限制 性股票及预留授予的 6 名激励对象的第一期限制性股票的锁定。首次授予94 名激励对象的 第二期限制性股票解锁2,389,350股，预留授予的 6 名激励对象的第一期限制性股票解锁 400,000股，解锁股份于 2014 年 6 月 13 日上市流通。 本公司2014年净利润为95,056,926.65 元、归属于上市公司股东的净利润为94,051,097.41 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和再融资损益的净利润为 117,492,614.16 元， 加权平均净资产收益率为 9.33%，扣除非经常性损益和再融资损益后的加权平均净资产收益 率为 13.22%， 达到首次授予的限制性股票第三次解锁的业绩条件和预留授予的限制性股票第 二次解锁的业绩条件。 经第三届董事会第四十五次会议决议，公司限制性股票激励计划首次授予第三期和预留 授予第二期的限制性股票解锁条件已经成就。第三期和预留授予第二期的限制性股票于2015 年6月9日解锁。

内容: 2、以权益结算的股份支付情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 可行权权益工具数量的确定依据 本期估计与上期估计有重大差异的原因 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 授予日股票的收盘价格 2012 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划 无 33,076,422.20 2,295,862.51

内容: 3、以现金结算的股份支付情况

内容: 4、股份支付的修改、终止情况

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内容: 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项

内容: 截至2015年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

内容: （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

内容: 公司不存在需要披露的重要或有事项。

内容: 十五、资产负债表日后事项

内容: 单位： 元 拟分配的利润或股利 45,936,391.10

内容: 4、其他资产负债表日后事项说明

内容: 利润分配情况：于2016年4月28日，本公司第四届董事会召开第十四次会议，批准2015 年度利润分配预案，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税）, 同时 以资本公积金向全体股东每 10 股转增5 股，上述预案尚需经股东大会批准。 截止本财务报告批准报出日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后 事项。

内容: □ 适用 √ 不适用 218

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内容: 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策

内容: 根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为金融 安防业务、金融自助业务、BPO业务、速递易业务及其他等5个经营分部，本公司的管理层定 期评价这些分部的经营成果、业绩。在经营分部的基础上本公司确定了5个报告分部，分别为 融安防业务、金融自助业务、BPO业务、速递易业务及其他。这些报告分部是以实际经营业 务性质为基础为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为金融安防业 务、金融自助业务、BPO业务、速递易业务及其他。 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基 础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。 分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用 及其他费用及支出的分摊。 由于分部间存在利用资源的交叉，难以准确报告分部的资产总额和负债总额，故分部报 告中不报告分部的资产总额和负债总额。

内容: （2）报告分部的财务信息

内容: （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

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内容: 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

内容: 截止2015年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。 十七、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款分类披露

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内容: 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明：

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额 11,583,247.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用

内容: （3）本期实际核销的应收账款情况

内容: （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

内容: 本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额166,401,132.29元，占应收 账款年末余额合计数的比例15.57%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额1,605,177.78元。

内容: （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

内容: （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露

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内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额 45,333.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □ 适用 √ 不适用

内容: （3）本期实际核销的其他应收款情况

内容: （4）其他应收款按款项性质分类情况

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内容: （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 广东三泰电子技术有 限公司 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 10.75% 坏账准备期末余额

内容: 浙江三泰电子技术有 限公司

内容: 成都我来啦网格信息 技术有限公司 成都家易通信息技术 有限公司 广发银行广州分行广 发大厦支行 合计

内容: （6）涉及政府补助的应收款项

内容: （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

内容: （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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内容: （2）对联营、合营企业投资

内容: 单位： 元 本期增减变动 投资单位 期初余额 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 一、合营企业 二、联营企业 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 期末余额 其他 减值准备 期末余额

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内容: 1、当期非经常性损益明细表

内容: √ 适用 □ 不适用 单位： 元 225

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内容: 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 减：所得税影响额 合计

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、净资产收益率及每股收益

内容: 每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -3.53% -0.08 -0.08 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） -2.06% -0.04 -0.04

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

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内容: 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2015年度审计报 告原件。 三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的公司2015年年度报告文本。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

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