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内容: Title: 股份有限公司

内容: Author: czq

内容: Creator: Microsoft? Word 2016

内容: Producer: Microsoft? Word 2016

内容: 2020 年年度报告

内容: 公司简称：信达地产

内容: 信达地产股份有限公司 2020 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵立民、主管会计工作负责人张宁及会计机构负责人（财务总监）周慧芬声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东的净 利润1,502,034,587.54元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为1,059,409,371.81元。 经公司第十二届董事会第二次（2020年度）董事会审议通过，公司拟定的2020年度公司利润 分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 公司最近三年实现的年均可分配利润1,989,472,952.93元，公司最近三年以现金方式累计分 配627,413,290.90元，累计分配占最近三年年均可分配利润的31.54%。根据公司《章程》关于利 润分配的规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的 30%，符合公司《章程》的规定。 六、 前瞻性陈述的风险声明

内容: √适用 □不适用

内容: 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 否

内容: 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

内容: 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

内容: 十、

内容: 重大风险提示

内容: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他

内容: □适用 √不适用

内容: 目录

内容: 第一节 释义

内容: 一、 释义

内容: 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

内容: 常用词语释义 信达地产、公司 中国信达 信达投资 淮矿集团 海南建信 赣粤高速 崇远投资 长淮信达地产 上海信达银泰 浙江信达地产 安徽信达房产 青岛信达置业 新疆信达银通 海南信达置业 沈阳信达置业 信达重庆房产 广东信达地产 深圳信达置业 上海信达立人 青岛信达荣昌 北京信达房产 北京始于信 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 信达地产股份有限公司 中国信达资产管理股份有限公司 信达投资有限公司 淮南矿业（集团）有限责任公司 海南建信投资管理股份有限公司 江西赣粤高速公路股份有限公司 北京崇远投资经营公司 长淮信达地产有限公司（更名前为淮矿地产有限责任公司，公司 2018 年收购其 100%股权） 上海信达银泰置业有限公司 浙江信达地产有限公司 安徽信达房地产开发有限公司 青岛信达置业有限公司 新疆信达银通置业有限公司 海南信达置业有限公司 沈阳信达理想置业有限公司 信达重庆房地产开发有限公司 广东信达地产有限公司 深圳信达置业有限公司 上海信达立人投资管理有限公司 青岛信达荣昌置业集团有限公司 北京信达房地产开发有限公司 北京始于信投资管理有限公司

内容: 第二节 公司简介和主要财务指标

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 陈戈 北京市海淀区中关村南大街甲18号北 京国际大厦A座10层 010-82190959

内容: 信达地产股份有限公司 信达地产 Cinda Real Eatate Co.,Ltd. Cinda Real Eatate 赵立民

内容: 证券事务代表 李谦 北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京国际大厦A座10层 010-82190959

内容: 传真 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱

内容: 010-82190933 dongban_dc@cinda.com.cn

内容: 北京市东城区永内大街1号 100050 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座 100081 www.cindare.com dongban_dc@cinda.com.cn

内容: 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 A股 六、 其他相关资料 名称 公司聘请的会计师事务所（境 内） 办公地址 签字会计师姓名 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 年同期增 减(%) 19,478,393,074.75 32.78 2019年 2,315,414,232.30 -35.13 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大 楼16层 吴德明、李娜 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 信达地产 股票代码 600657 变更前股票简称 北京天桥

内容: 主要会计数据 营业收入 归属于上市公司 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 现金流量净额

内容: -9.29 本期末比 上年同期

内容: (二) 主要财务指标

内容: 主要财务指标 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股 ） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）

内容: 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用

内容: 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况

内容: (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况

内容: (三) 境内外会计准则差异的说明：

内容: 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币

内容: 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

内容: 十、 非经常性损益项目和金额

内容: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 附注 （如 适用） 主要为公 司本年处 349,308,352.39 置子公司 股权、债 权收益 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额

内容: 非流动资产处置损益

内容: 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计

内容: 主要为交 易性金融 -211,178,517.89 资产公允 价值变动 损益

内容: 十一、采用公允价值计量的项目

内容: 山东大宇株洲路 511,296,319.08 项目 芜湖信丰投资中 330,626,641.48 心（有限合伙） 芜湖沁玥股权投 资管理合伙企业 278,946,539.15 （有限合伙） 宁波梅山保税港 区沁谷股权投资 140,000,000.00 合伙企业（有限 合伙） 芜湖米兰时代投 资中心（有限合 30,075,161.13 伙） 乌鲁木齐商业银 1,354,065.17 行 宁波汇融沁齐股 权投资合伙企业 2,388,676,773.82 （有限合伙） 中投信用担保有 限公司 中岱项目 48,179,364.66 芜湖信达庆诚投 资中心（有限合 504,378,094.86 伙） 中诚信托润银集 70,409,150.55 合资金信托计划 河北国源房地产 13,500,000.00 开发有限公司 理财产品 186,500,000.00 宁波泓生羲和投 资合伙企业（有 限合伙） 金谷金诺 31 号债 权财产事务管理 类信托 宁波梅山保税港 区信喆投资合伙 企业（有限合伙） 芜湖沁安投资中 心（有限合伙） 中天城投集团贵 州文化广场开发 建设有限公司 合计 4,503,942,109.90

内容: 十二、其他

内容: 第三节 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务和经营模式 公司以房地产开发为核心，以商业运营、物业服务、房地产专业服务为支持，坚持房地产开 发与资本运营协调发展和良性互动的发展模式；同时以经济效益为核心，持续完善产品体系与城 市布局，努力提高公司的市场影响力和品牌美誉度。公司开发产品以住宅为主，重点关注首次置 业与改善型需求，同时适度开发写字楼和综合体。公司秉承“建筑传递梦想”的企业愿景，坚持 “理解客户需要，开发宜居产品，建设美好家园”的品牌价值观，在住宅领域形成了蓝系列、郡 系列、东方系列、逸邨系列、天下系列五大产品线，在办公领域形成了国际系列产品线。公司进 入了北京、上海、广州、深圳、佛山、杭州、宁波、嘉兴、台州、绍兴、合肥、芜湖、马鞍山、 淮南、六安、铜陵、天津、青岛、太原、海口、琼海、重庆、乌鲁木齐、沈阳等近三十个城市， 形成了核心城市、深耕城市和辐射城市兼顾的业务布局。 作为中国信达的房地产开发业务运作平台，公司依托信达系统资源，发挥信达地产在房地产 开发方面的专业能力，坚持房地产开发与集团协同联动双轮驱动，打造专业化、差异化、特色化 发展模式。公司持续创新业务模式和盈利模式，努力由原来单纯获取项目开发利润向开发利润、 投资收益以及监管代建收入等多元化收入来源转变。 （二）行业情况 我国房地产行业具有政策性、地域性、周期性、资金密集型等特点，同时房企自身的投融资 能力、资源整合能力和人才培养能力也会影响房企的发展。房地产行业的众多特点，使得房地产 企业在定位、模式、规模、布局、产品等方面存在差异。房地产企业需要结合自身实际，找准定 位，清晰战略，寻求差异化、特色化的竞争优势和发展模式。 2020 年新冠肺炎疫情对房地产行业形成了一定的冲击，但影响逐季递减。与上半年相比，下 半年房地产市场明显好转，住宅市场稳步复苏；与住宅市场相比，写字楼和商业市场受到影响更 大，成交量整体萎缩，租金水平下降。 2020 年的调控政策既坚持“稳地价、稳房价、稳预期”的原则性，同时也保持因城施策的灵 活性。 政府坚持房子是用来住的、 不是用来炒的定位， 因城施策， 促进房地产市场平稳健康发展。 2020 年上半年房地产市场受到新冠肺炎疫情的不利影响，房地产调控政策总体保持平稳，但随着 下半年住宅市场的复苏和土地市场的回暖，热点城市调控政策有所收紧，同时房企融资受到的限 制增多。 2020 年 8 月， 为进一步实施好房地产金融审慎管理制度， 增强房地产企业融资的市场化、 规则化和透明度，人民银行、住房城乡建设部试点推行了重点房地产企业资金监测和融资管理规 则，有利于房地产企业形成稳定的金融政策预期，合理安排经营活动和融资行为，增强自身抗风 险能力，也有利于推动房地产行业长期稳健运行，促进房地产市场持续平稳健康发展。 整体来看，2020 年，我国房地产市场平稳复苏，有利于稳就业、稳投资，为我国经济恢复发 挥了“稳定器”的作用。根据国家统计局数据，2020 年全国房地产开发投资 141,443 亿元，同比 增长 7.0%；土地成交价款 17,269 亿元，增长 17.4%；商品房销售额 173,613 亿元，增长 8.7%； 全国房地产开发投资和销售总体情况体现出中国房地产行业的韧性和活力。 疫情冲击和调控影响进一步助推行业洗牌， 房企优胜劣汰加剧。 中指研究院发布的 2020 年中 国房地产企业销售业绩排行榜显示，2020 年，销售额突破千亿的房企有 41 家，销售额突破 500 亿元的房企有 67 家； 2020 年共有 166 家房企销售额突破 100 亿元， 百亿房企占据全国 61.8%的市 场份额。随着行业集中度的提高，竞争将更加激烈，追求高质量、可持续发展的房企需要不断提 升企业的核心竞争力和品牌影响力。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

内容: 详见第四节（三）资产、负债情况分析

内容: 三、报告期内核心竞争力分析

内容: 信达地产的核心竞争力主要体现在协同优势、业务模式、管理体系、人才团队、企业文化五 个方面。 （一）差异化的协同优势 集团协同是公司最大的差异化优势。信达地产作为中国信达房地产开发业务运作平台，信达 系统资源能够为公司发展提供有力的支持，公司除从公开市场获取项目外，可以借助中国信达资 源，强化集团协同联动，发挥信达地产的专业作用，通过协同拓展、企业并购、操盘代建等多种 方式获取项目。通过与中国信达共享业务、客户、品牌资源与组织网络，集团协同效应进一步显 现，将为公司提供更广阔的发展空间。随着未来行业并购的机会不断涌现，金融机构对于资产盘 活、价值提升、监管代建、投后管理、专业咨询等房地产专业服务的需求还将扩大，公司协同业 务的领域还将继续延伸。报告期内，公司持续加强协同项目经验总结，加强协同案例交流，提炼 协同业务标准，不断推广可复制的协同业务模式。 （二）特色化的业务模式 公司借助中国信达系统资源，强化集团协同联动，业务模式和盈利模式不断得到创新发展。 在业务模式方面，公司正从单纯的房地产开发向房地产投资、协同并购与房地产专业服务领域拓 展；在盈利模式方面，由原来单纯获取项目开发利润向开发利润、投资收益以及监管代建收入等 多元化收入来源转变。 随着房地产金融审慎管理的推进和房地产长效机制的建立， 行业并购重组、 特殊机遇投资机会将不断增多，一些企业寻求委托代建、合作转让或剥离地产辅业，这为信达地 产拓展协同业务带来了机遇。展望未来，随着公司尽职调查、价值判断和并购整合经验的积累， 公司将更加重视并购业务的发展。报告期内，公司认真收集研究行业并购与企业纾困案例，加强 尽职调查能力建设，有利于未来收并购业务的开展。 （三）标准化的管理体系 公司重点在产品和管理两个方面提高标准化水平。公司不断推进产品标准化工程建设，目前 已经形成蓝系列、郡系列、东方系列、逸邨系列、天下系列五大住宅产品线及国际系列写字楼产 品线。报告期内，公司加强区域产品标准化的建设，结合重点地区的市场需求、客户偏好、规范 要求，总结产品经验，完善了产品指引、标准、图纸图集等成果，并积极应用于新项目的产品设 计。公司各项管理制度完备，通过信息化建设进一步提高了管理的标准化水平。报告期内，公司 稳步推进财务共享中心建设，实现费控系统全面上线、银企直联全面开通，实现费用报销统一流 程、统一标准，有效提升财务工作规范化、精细化管理水平。公司持续推进营销业务系统与业财 一体化、成本招采系统、法务管理系统、档案管理系统等信息化建设，提高了工作效率。 （四）专业化的人才团队 公司具有专业、 透明、 高效的董事会和团结、 务实、 创新的管理层。 多数所属公司深耕多年， 积累了丰富的专业管理经验，人员团队较为稳定，员工忠诚度较高，企业凝聚力较强；房地产专 业开发能力得到市场检验，开发项目多次荣膺“广厦奖”、代建项目曾获得“鲁班奖”等国家级 奖项， 产品品牌在长三角等区域市场有一定的影响力。 报告期内， 公司积极参加高校网络双选会， 推进校园招聘工作，引进优秀应届毕业生；推进市场化选人用人，拓宽人才引进渠道，优化人才 队伍结构；加强青年骨干培养，开展公司系统人才交流；健全系统化线上培训体系，开发运用名 家讲堂、网易云课堂等学习平台开展线上业务培训，为员工成长提供学习发展平台。报告期内， 公司荣获智联招聘 2020 年度北京市“优选雇主”称号。 （五）干事业的企业文化 公司崇尚真干、实干、苦干的工作作风，弘扬善谋善为、善作善成的干事文化。经过长期沉 淀，公司形成了“同心聚力、创新求变、真抓实干、奋发有为”的企业精神。公司将企业文化建 设与经营管理融为一体，战略文化、执行文化、合规文化、合作文化深入人心，公司上下的大局 意识、协同意识、创新意识、责任意识不断增强，广大员工的担当精神、进取精神、敬业精神、 奉献精神持续彰显。公司倡导“实践中国人居梦想”的社会责任理念，认真履行社会责任，努力 赢得社会各界对公司的认可和信赖。报告期内，公司统一思想认识，强化底线思维，全力以赴做

内容: 好新冠肺炎疫情防控工作，组织好开发建设、社区防控、生活物资供应三条战线的艰苦作战，取 得了系统全体人员零感染、社区防控零扩散、运营商业供应链零断线的良好成效；公司有序推进 复工复产，在建项目恢复建设，商业运营复商复市，得到了业主和社会各界的充分认可。

内容: 第四节 经营情况讨论与分析

内容: 一、经营情况讨论与分析 （一）房地产市场回顾与展望 2020 年一季度新冠肺炎疫情对我国房地产开发投资活动的影响较大， 随着国内疫情防控局势 趋稳，房地产开发投资逐步企稳，为稳经济、稳就业做出了贡献。国家统计局数据显示，2020 年 1-12 月份，全国房地产开发投资 141,443 亿元，比上年增长 7.0%，增速比 1-11 月份提高 0.2 个 百分点，比上年回落 2.9 个百分点，如下图 1 所示，从 6 月份开始，全国房地产开发投资开始恢 复增长。 图 1：全国房地产开发投资增速

内容: 受新冠肺炎疫情影响，一季度房地产市场受到较大冲击，由于一些售楼处关闭，一季度商品 房销售快速下滑。随着国内疫情防控取得成效，二季度市场逐步复苏，下半年市场明显好转。国 家统计局数据显示，2020 年，商品房销售面积 176,086 万平方米，比上年增长 2.6%；商品房销售 额 173,613 亿元， 增长 8.7%。 如下图 2 所示， 逐月来看， 商品房销售面积、 销售额降幅逐月收窄， 8 月份销售额增速转正，11 月销售面积增速转正，市场表现好于预期。

内容: 图 2：全国商品房销售面积及销售额增速

内容: 商品房销售面积增速 商品房销售额增速

内容: 上半年受疫情影响的置业需求在下半年得到充分释放，市场逐渐恢复，不过这种复苏是结构 性的，主要是住宅市场的复苏，写字楼、商业市场整体依然低迷。疫情发生后，企业扩张更加谨 慎，同时远程办公快速增长，租金下降，都对办公楼销售产生不利影响。同时，商业零售、餐饮、 电影院等高度依赖客流的行业受疫情影响较大，加上网络购物的分流，导致商业营业用房销售下 降。国家统计局数据显示，2020 年，办公楼销售面积下降 10.4%，销售额下降 5.3%；商业营业用 房销售面积下降 8.7%，销售额下降 11.2%。 在国内贷款保持基本稳定和住宅市场稳步复苏的助推下，全国房地产开发企业到位资金情况 得到改善。国家统计局数据显示，2020 年，房地产开发企业到位资金 193,115 亿元，比上年增长 8.1%。 其中， 国内贷款 26,676 亿元， 增长 5.7%； 利用外资 192 亿元， 增长 9.3%； 自筹资金 63,377 亿元， 增长 9.0%； 定金及预收款 66,547 亿元， 增长 8.5%； 个人按揭贷款 29,976 亿元， 增长 9.9%。 逐月来看，如下图 3 所示，上半年房地产开发企业到位资金降幅逐月收窄，下半年恢复增长，且 增幅逐月扩大。 图 3：全国房地产开发企业本年到位资金增速

内容: 2020 年，为保障房地产市场平稳运行，各地在“稳地价、稳房价、稳预期”的总体目标下因 城施策，从供给侧和需求侧完善房地产相关政策，支持和保障合理的自住需求，同时采取有效措 施抑制部分热点城市的投资需求，整体保持了市场的稳定。由于房地产市场具有较强的地域性特 征，不同城市市场分化明显，总体上一二线城市和经济活跃地区市场有所复苏，但人口流出的三 四线城市和边远地区由于库存较高，加上受新冠肺炎疫情影响居民收入预期下降，导致去化速度 较慢， 这些城市市场景气度依然不高。 报告期内， 公司进入的长三角、 珠三角等重点区域， 杭州、 宁波、合肥、广州等城市市场相对活跃，上海、深圳等城市的市场需求依然旺盛，但由于受到较 为严厉的限价、 限购、 限贷等调控政策影响， 住宅新房市场的成交量和成交价格受到一定的抑制。 展望 2021 年，在扩大新冠疫苗接种等措施的支持下，我国疫情防控能力将进一步提高，预计 我国经济也将进一步稳步复苏。但全球疫情防控形势依然复杂严峻，新冠肺炎病毒对人类经济活 动的影响不会很快消失，世界经济难以在短期内恢复。从对中国房地产市场影响看，疫情期间的 居住体验对客户需求将产生影响，未来客户对于社区品质和住宅功能有着更高的要求，改善型需 求增加，将助推住房消费升级。疫情导致就近服务需求快速增长，客户对物业服务、社区商业等 配套的期望值明显提高，将带动相关行业的发展。 全国住房和城乡建设工作会议部署 2021 年工作明确要求： 稳妥实施房地产长效机制方案， 促 进房地产市场平稳健康发展；牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实房地产长 效机制，强化城市主体责任，完善政策协同、调控联动、监测预警、舆情引导、市场监管等机制， 保持房地产市场平稳运行；大力发展租赁住房，解决好大城市住房突出问题。2021 年，住房城乡 建设部将加强对重点城市的指导，实施精准调控，建立监测预警和评价考核机制，常态化开展月 度监测、 季度评价、 年度考核， 落实城市主体责任， 确保市场稳定。 2021 年 1 月以来上海、 深圳、 杭州等地先后出台了调控升级政策，不排除调控升级会延伸到其他热点城市。 2021 年中国人民银行工作会议明确提出：落实房地产长效机制，实施好房地产金融审慎管理 制度，完善金融支持住房租赁政策体系。2021 年初央行、银保监会正式实施银行业金融机构房地 产贷款集中度管理制度，对房地产贷款和个人住房贷款的比重进行上限管控。加强房地产贷款集

内容: 中度管理，是落实房地产金融审慎管理的重要举措，有助于引导和稳定房地产市场的预期，有利 于推动金融、房地产同实体经济均衡发展，客观上将抑制过多资金流入房地产领域，同时可能导 致银行放款周期延长，房企融资成本上升。 综上所述，2021 年我国疫情防控能力增强，经济增速有望回升，宏观经济环境的改善为房地 产市场持续深入调控提供了良好的外部环境。政府将坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位， 不把房地产作为短期刺激经济的手段，全面落实房地产长效机制，房地产市场调控不会放松，在 持续的调控压力下，2021 年房地产市场竞争将更加激烈，房地产企业要提高产品力，科学制定营 销策略，加强品牌建设，努力提高市场竞争力。 (二）公司主要经营工作情况 报告期内，面对复杂多变的市场形势，公司贯彻落实“专业经营、效率至上、创造价值”的 经营理念，坚持“聚焦发展、协同联动”，坚持“加快周转，提升效率”，坚持“守正出新、提 升能力”，着力打造公司“专业化、差异化、特色化”的发展模式，努力推进协同拓展、销售回 款、能力提升等重点工作。 报告期内，公司主要开展了以下工作： 一是加强协同拓展。公司依托中国信达资源，发挥自身专业优势，强化集团协同联动，紧抓 协同拓展、 操盘代建、 项目监管、 专业咨询等业务机会， 丰富公司业务模式， 拓宽公司业务来源， 努力提高持续发展能力。 二是加快销售回款。公司抓住疫情好转的市场时机，推进销售回款攻坚战，持续完善营销策 略，创新营销渠道，积极开展线上线下营销工作，取得了一定成效。公司加强销售考核，注重销 售回款速度，努力通过快速开发、快速销售、快速回款，提高项目运营效率。 三是提升专业能力。公司围绕房地产开发主要流程，努力提升产品研发、成本管控、工程质 量、市场营销、项目运营等方面的开发管理能力；围绕协同业务重点环节，努力提升尽职调查、 价值判断、并购整合、投后管理等方面的协同业务能力。 四是强化资金管理。公司加强系统资金统筹，严肃资金计划管理，科学合理安排支出，同时 拓展融资渠道，控制资金成本，提高资金使用效率；加强财务共享中心建设，提高财务管理信息 化、标准化水平，保持财务稳健。 五是加强基础管理。公司围绕疫情防控、复工复产、公司治理、市场监测、战略研究、风险 管理、内控建设、信息技术、人力资源、企业文化、品牌建设、社会责任等夯实基础工作，持续 提高精细化管理水平。

内容: （三）重组整合的进展情况 报告期内，长淮信达地产在公司统一领导下，企业文化、品牌建设、管理制度、产品体系、 业务拓展、人才队伍等方面进一步融合、提升，取得积极进展。2020 年是本次重大资产重组的业 绩承诺期最后一年，报告期内，公司克服新冠肺炎疫情不利影响，圆满实现三年业绩承诺。 一是文化融入。报告期内，长淮信达地产在公司党委领导下，进一步将党建工作与经营发展 深度融合，发挥党组织引领作用，发挥工会、共青团桥梁纽带作用，全面参与公司各项管理和文 化活动，生动开展创先争优和“党员示范岗”活动，树立先进典型，发挥党员模范带头作用，长 淮信达地产广大员工已经融入信达地产企业文化，有力促进了整合工作的顺利开展。 二是品牌统一。2018 年度，淮矿地产更名为长淮信达地产，统一品牌识别系统，品牌营销能 力增强。报告期内，长淮信达地产积极开展品牌建设工作，继续与安徽信达房产、浙江信达地产 等公司进行合作，加强品牌推广，提高了长淮信达地产在当地的品牌知名度。报告期内，长淮信 达地产所属物业公司苦练内功，提高基础物业管理水平，同时增强优质增值服务能力，为树立长 淮信达地产的品牌形象提供了有力的支撑。 三是管理有序。长淮信达地产积极落实信达地产各项管理制度，管理规范水平持续提升。报 告期内，长淮信达地产健全成本管理和工程施工类招标采购制度，推进成本管理信息化建设，加 强集采与供方管理；完善项目运营管理体系，加强项目关键节点监控，努力提高项目运营效率； 推进全员营销， 扩展营销渠道， 加大销售考核力度， 努力减少疫情对销售工作的影响。 报告期内，

内容: 公司指导长淮信达地产严格落实疫情防控工作要求，一手抓抗疫，一手抓经营，努力克服疫情不 利影响，有序推进复工复产。 四是产品提升。报告期内，长淮信达地产围绕土地前期设计、强排方案设计、设计招标、样 板房精装设计、选型定板、限额设计等加强设计管理工作，同时补充设计标准，完善东方系列产 品线，产品研发能力持续提高。根据疫情给客户需求带来的变化，加强户型功能研究，重视园林 景观配置， 优化住宅产品设计。 根据人口老龄化趋势， 试点居家适老户型设计， 提高了居住功能。 五是业务发展。报告期内，长淮信达地产强化集团协同联动，优化项目拓展机构设置，加强 拓展人才团队力量，扩大了城市布局，拓宽了业务来源。通过加强协同业务模式推广与拓展业务 经验交流，长淮信达地产协同拓展能力不断提高。报告期内，长淮信达地产积极拓展项目监管业 务，完善相关管理制度和业务规范，加强协同项目监管人员管理和调配，提高了项目监管能力。 六是队伍建设。报告期内，长淮信达地产完善了机构与部门的设置，合理配置人力资源，优 化干部管理结构，确保了员工在公司内部有序流动、有效利用，通过规范薪酬管理，加强考核激 励，奖励有突出贡献的员工，提高了广大员工的工作积极性。报告期内，长淮信达地产规范员工 培训管理工作，引进培训合作机构，利用网络平台开展线上教学，同时加强内部培训工作，进一 步提升员工的专业技术能力和管理水平。 综上所述，公司对于长淮信达地产的整合措施较为系统，整合取得良好成效。长淮信达地产 源自国企的背景给后续整合提供了有利的条件，经过这三年的有效整合，长淮信达地产已经融入 信达地产大家庭。报告期内，长淮信达地产人员队伍稳定，专业能力和管理水平稳步提高，公司 凝聚力和向心力不断增强。 公司独立董事认为，本次重大资产重组的进展情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关规定，对公司重组整合的进展情况表示认可。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 258.64 亿元，比上年同期 194.78 亿元增加 32.79%；实现净利 润 17.44 亿元，较上年同期 25.56 亿元下降 31.77%；归属母公司净利润 15.02 亿元，比上年同期 23.15 亿元下降 35.12%。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 942.79 亿元，较上年同期期末 986.05 亿元减少 43.26 亿元；负债总额 700.68 亿元，较上年同期期末 758.45 亿元减少 57.77 亿元；归属于母公 司的所有者权益为 230.87 亿元，较上年同期期末 218.70 亿元增加 12.17 亿元；资产负债率为 74.32%，较上年同期期末 76.92%减少 2.60 个百分点。 报告期内， 公司累计实现房地产销售面积 120.2 万平方米 （其中合作项目权益销售面积 21.06 万平方米，代建项目销售面积 2.14 万平方米）；销售金额 210.33 亿元（其中合作项目权益销售 金额 49.08 亿元；代建项目销售金额 9.75 亿元）。回款金额 224.06 亿元（其中合作项目权益回 款金额 55.33 亿元， 代建项目回款金额 9.72 亿元） 报告期内， 。 新开工面积 135.26 万平方米 （其 中合作项目权益面积 31.45 万平方米，代建项目面积 25.11 万平方米）；公司竣工面积 253.82 万平方米 （其中合作项目权益面积 55.15 万平方米， 代建项目面积 5 万平方米） 结转面积 135.41 ， 万平方米。报告期内，公司新增储备计容规划建筑面积 112.92 万平方米（其中代建项目 13.22 万平方米）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司储备项目计容规划建筑面积 266.38 万平方米（其中 合作项目权益面积 25.34 万平方米，代建项目 15.08 万平方米），公司在建面积 495.64 万平方米 （其中合作项目权益面积 128.24 万平方米，代建项目 88.17 万平方米），公司房地产出租累计实 现合同租金约 1.6 亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 本期数 25,863,802,943.66 18,103,413,046.02 391,902,858.81

内容: 管理费用 研发费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 2. 收入和成本分析

内容: √适用 □不适用 详见下列表格

内容: (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币

内容: 分产品 住宅 商业 车位及其 他 物业管理 其他 合计

内容: 毛利率比上年增减 （%） 减少 3.33 个百分点 增加 13.99 个百分点 增加 16.62 个百分点 增加 2.78 个百分点 减少 6.85 个百分点 减少 0.48 个百分点

内容: 分地区 合肥 杭州 嘉兴 芜湖 铜陵 淮南 琼海 马鞍山 绍兴 六安 宁波 上海 北京 重庆

内容: 毛利率比上年增减 （%） 减少 4.56 个百分点 减少 1.26 个百分点 减少 12.41 个百分点 增加 8.60 个百分点 减少 1.77 个百分点 减少 46.63 个百分点 不适用 增加 3.09 个百分点 增加 0.87 个百分点 减少 0.78 个百分点 减少 8.94 个百分点 减少 4.06 个百分点 增加 17.19 个百分点 增加 13.61 个百分点

内容: 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 注：车位及其他含铜陵等一级土地开发收入及成本 (2). 产销量情况分析表

内容: (3). 成本分析表 单位：元

内容: 分行业

内容: 成本构成 项目

内容: 本期金额

内容: 上年同期金额

内容: 情况 说明

内容: 房地产业 物业管理

内容: 商品房销售 成本 物业管理成 本

内容: 房地产结转 规模增加

内容: 分产品

内容: 住宅 商业

内容: 结转规模增 加

内容: 车位及其 商品房销售 他 成本 物业管理 物业管理成 本

内容: 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况

内容: 3. 费用

内容: 项目名称 本期金额（元） 上年同期金额（元） 17/210 变动比例 （%） 变动原因

内容: 当期所得税增加

内容: 研发投入

内容: (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） (2).情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 单位：元

内容: (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

内容: (三) 资产、负债情况分析

内容: √适用

内容: □不适用

内容: 单位：元

内容: 资产及负债状况

内容: 项目名称

内容: 本期期末数

内容: 上期期末数

内容: 情况说明

内容: 货币资金 应收账款 预付款项 其他应收款 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产 债权投资 其他非流动金融 资产 合同负债 一年内到期的非 流动负债 应付债券

内容: 拟投拓备付款项 应收客户款项增加 预付工程款余额增 加 应收外部单位往来 款减少 债权投资重分类转 入增加 债权投资余额减少 一年内到期债权投 资重分类转出 新增金融工具投资 结转收入金额增加 外部取得借款重分 类转入增加 重分类至一年内到 期的非流动负债金 额增加 重分类至一年内到 期的非流动负债金 额增加

内容: 长期应付款

内容: 截至报告期末主要资产受限情况

内容: 货币资金 应收账款 存货 长期股权投资-子公司 投资性房地产 合计 3. 其他说明

内容: □适用

内容: √不适用

内容: (四) 行业经营性信息分析

内容: √适用 □不适用 详见下列表格：

内容: 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况

内容: 序号

内容: 持有待开发土地 的名称 宝山区罗泾镇区 09-06 地块 集士港 4#地块二 期剩余土地 秀山·信达城四 期（A 地块）剩余 公园郡（金海岸 名邸）剩余 信达天御剩余地 块 翡翠天际（合肥 S1706 地块） 剩余 2019-22-3030、 2019-22-2031 雅山新天地 C 区 二期剩余土地 2015-wxg-011 号 地块（逸品南山） 信达海天下五期 信达泉天下剩余 土地 炭步镇住宅地块 （信达珺悦蓝庭 剩余） 东平路地块 北郡小区 （XZQTD156 号地 块）剩余 听松苑地块 铜陵 43 号地块 东方龙城 9#、 15#、16#地块 BH202004 FD202001 淮南 HGTP20037 号地块 淮南 HGTP20045 号地块 持有待开 发土地的 面积(平方 米) 13,523 6,940 11,097 144,276 36,909 16,125 90,007 11,948 19,747 82,999 202,616 6,158 72,704 19,693 45,259 112,227 90,759 16,965 79,938 62,436 64,609

内容: 持有待开 发土地的 区域 上海 宁波 马鞍山 马鞍山 合肥 合肥 胶州 乌鲁木齐 乌鲁木齐 海口 阜新 广州 广州 合肥 淮南 铜陵 芜湖 合肥 合肥 淮南 淮南

内容: 是/否涉 及合作开 发项目 否 否 否 是 否 是 是 否 否 否 是 否 否 是 否 否 是 是 是 否 否

内容: 合作开发 项目涉及 的面积(平 方米)

内容: 合作开发 项目的权 益占比 （%） 100 100 100

内容: 合计

内容: 说明：1、表中为公司合并范围项目； 2、公司储备项目均不涉及一级土地整理； 3、各储备项目持有待开发土地面积及项目规划计容建筑面积与前期披露数据存在差异的， 均因项目规划调整导致； 4、报告期内，公司储备项目计容规划建筑面积 266.38 万平方米（其中合作项目权益面积 25.34 万平方米，代建项目 15.08 万平方米）。 2. 报告期内房地产开发投资情况

内容: 单位：万元 币种：人民币

内容: （1）期末在建项目情况 项目规划 权益 项目用地 在建建筑 计容建筑 总建筑面积 总投资 比例 面积（平方 面积（平方 面积（平方 (平方米) 额 （%） 米） 米） 米）

内容: 序 号

内容: 地区

内容: 项目

内容: 顾村A单元10-05 地块 顾村A单元10-03 地块 信达君望里 （2018 嘉秀洲 -019 号地块） 信达·天御一期 S1-15 号地块 信达·天御一期 S1-16 号地块 信达·公园里四 期 银信广场 （Q-10-2 地块） 翡翠天际 A、C、D 地块 信达庐阳府 秀山信达城四期 （A 地块）部分 公园郡（金海岸 名邸）部分 信达金地·蓝庭 （HD-3035） 逸品南山 （2015-wxg-012 号地块） 六马路项目 信达泉天下一期 信达滨江蓝庭二 期 信达珺悦蓝庭 （一期） 信达珺悦公馆 （一期） 信达珺悦蓝庭

内容: 经营 业态

内容: 商业

内容: 报告期 实际投 资额

内容: 上海 上海 嘉兴 合肥 合肥 合肥 合肥 合肥 合肥 马鞍 山 马鞍 山 青岛 乌鲁 木齐 天津 阜新 重庆 广州 广州 广州

内容: 佛山 芜湖 淮南 淮南 杭州 合肥 合肥 合计

内容: （二期） 珑桂蓝庭（容桂 204 号地） 东方龙城 14#地 块 舜耕华府三期 （HGTP19015） 龙泉广场 杭州东莱府 信园兰庭 锦绣蘭庭

内容: 商住 商住 商住 住宅、 商业 住宅 住宅 住宅、 商办

内容: 说明：1、表中为公司合并范围项目； 2、报告期内，公司在建面积 495.64 万平方米（其中合作项目权益面积 128.24 万平方米， 代建项目 88.17 万平方米）。

内容: 地区 马鞍山 芜湖 淮南 天津 合肥 合肥 合肥 广东

内容: 新开工项目 公园郡 东方龙城 14#地 块 舜耕华府二期、 三期 （HGTP19015） 六马路项目 翡翠天际 A、D 地块 信园兰庭 锦绣蘭庭 珺悦蓝庭二期 合计

内容: 说明：1、表中为公司合并范围项目； 2、报告期内，新开工面积 135.26 万平方米（其中合作项目权益面积 31.45 万平方米，代 建项目面积 25.11 万平方米）。

内容: （3）报告期内竣工项目情况

内容: 单位：平方米、万元

内容: 地区 合肥 芜湖 合肥 合肥 合肥 海南 合肥 淮南 铜陵 淮南 淮南 嘉兴 上海 安徽 安徽 安徽 深圳

内容: 竣工项目

内容: 信达·公园 住宅 100% 里二期剩余 海上传奇四 住宅、 商 51% 期 业 溪岸观邸 信达天御 S1-18 秀山·信达 城 C 地块剩 余部分 银海御湖二 期 庐阳府·香 颂公馆 舜耕樾府北 地块 东方蓝海二 期 舜耕樾府南 地块 舜耕华府二 期 东方禾苑 上城院子 公园里三期 住宅 100% 商业、 100% 办公 住宅 商住 住宅 100% 100% 70%

内容: 住宅、 商 100% 业 住宅、 商 100% 业 住宅、 商 100% 业 住宅 100%

内容: 翡翠天际 B 住宅 地块 翡丽世家一、 住宅 二期 金尊府 合计 住宅

内容: 说明：1、表中为公司合并范围项目； 2、报告期内，公司竣工面积 253.82 万平方米（其中合作项目权益面积 55.15 万平方米， 代建项目面积 5 万平方米）。

内容: 报告期内房地产销售和结转情况

内容: 单位：万元 币种：人民币

内容: 地区 上海 上海 宁波 宁波 宁波 宁波 宁波 嘉兴 嘉兴 嘉兴 嘉兴 嘉兴 杭州 杭州 杭州 绍兴 绍兴 台州 合肥 合肥 合肥 合肥 合肥 合肥 合肥 合肥 合肥 合肥 合肥 合肥 合肥 合肥 合肥 合肥 马鞍山 马鞍山 芜湖 芜湖 芜湖 芜湖 芜湖 芜湖 芜湖 六安 淮南 淮南

内容: 项目 信达蓝尊 上城院子 格兰春晨 格兰星辰 格兰郡庭 黉河街 27 院 澜湖郡 信达香格里 翰林兰庭 格兰上郡 东方禾苑 君望里 信达滨江壹品 东元府 东莱府 信达银郡花园 一期 信达银郡花园 二期 都市春天 信达西山银杏 新城国际 新城国际三期 D 座 银信广场 信达天御 信达公园里 翡翠天际 锦绣蘭庭 滨湖东方蓝海 肥东东方樾府 家天下北郡 环美家天下 万振东祥府 溪岸观邸 信达庐阳府香 颂公馆 信达庐阳府御 园公馆 秀山信达城 信达公园郡 海上传奇 信达大厦 信达蓝湖郡 翡丽世家 芜湖东方龙城 玥珑湾 芜湖东方蓝海 六安东方蓝海 山南舜耕华府 山南舜耕樾府

内容: 经营 业态 住宅 住宅 住宅 商铺 住宅 商办 （公 寓） 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 商办 商办

内容: 淮南 淮南 淮南 淮南 铜陵 广州 佛山 太原 青岛 青岛 乌鲁木 齐 乌鲁木 齐 海口 琼海 重庆 重庆 重庆 北京 合计

内容: 松石居 龙泉广场 碧荷亭 居仁村 铜陵东方蓝海 珺悦蓝庭 珑桂蓝庭 信达国际金融 中心 蓝庭福邸 信达金地蓝庭 雅山新天地 逸品南山 信达·海天下 三期Ⅱ区 信达.银海御湖 信达滨江蓝庭 信达斓郡 信达国际 北京东方蓝海 其他

内容: 商铺 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 商办 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 商办 住宅

内容: 说明：1、表中未含公司参股项目; 2、公司累计实现销售金额 210.33 亿元（其中合作项目权益销售金额 49.08 亿元，代建项 目销售金额 9.75 亿元），销售面积 120.2 万平方米， （其中合作项目权益销售面积 21.06 万平方 米；代建项目销售面积 2.14 万平方米）; 3、项目经营业态为项目主要业态; 4、其他结转收入主要为一级土地开发及项目车结转收入。 报告期内，公司共计实现销售金额（含合作项目权益、代建）210.33 亿元，销售面积（含合 作项目权益、代建）120.2 万平方米，实现结转收入金额（合并口径）241.36 亿元，结转面积（合 并口径）135.41 万平方米，报告期末待结转面积（合并口径）99.54 万平方米。 4. 报告期内房地产出租情况

内容: 单位：万元 币种：人民币 出租房地 出租房地 权益 是否采用 产的建筑 可出租面积 已出租面积 产的租金 比例 公允价值 面积 （平方 （平方米） （平方米） 收入 （%） 计量模式 米）

内容: 郑州 青岛 青岛 青岛 大连 南昌 石家庄 广州 上海 上海 北京

内容: 郑州信达大厦 青岛世纪大厦 千禧银杏苑会所 千禧龙花园10号楼一 楼大堂 大连博览酒店 南昌信达大厦 石家庄万隆大厦 广州建和中心 上海信达大厦 银桥大厦 北京国际大厦

内容: 办公楼 办公楼 其他 其他 办公楼 办公楼 办公楼 办公楼 办公楼 办公楼 办公楼

内容: 宁波 宁波 宁波 宁波 宁波 台州 合肥 合肥 合肥 合肥 芜湖 芜湖 淮南 淮南 淮南 淮南 淮南 淮南 马鞍山 重庆 重庆 乌鲁木齐 乌鲁木齐 乌鲁木齐 合计

内容: 星汇金座 亚细亚 华侨城中心路 671-679 北仑华山路 278 号 1 幢 玫瑰花园 5#楼 102 椒江区江城南路 114-1、114-2、114-3 号 新城国际 IFC 生活荟 西山银杏同乐汇 天御·邻里坊 家天下 星悦汇 东方龙城 上东锦城 支架村 水云庭 谢二西商业街 居仁村 新社西村 秀山信达城 重庆信达国际 滨江蓝庭 银通大厦部分房产 信达雅山新天地幼儿 园 友好花园住宅

内容: 商业办公 办公 商业 商业 商业 商业 商业 商业 商业 商业 商业 商业 商业 商业 商业 商业 商业 商业 商业 商业办公 幼儿园 办公楼 幼儿园 住宅

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 报告期内公司财务融资情况

内容: 期末融资总额 其中：银行贷款 信托贷款 债券融资 其他融资 最高融资成本（%） 利息资本化比例（%） 备注：资本化利息金额不含合同负债融资成分。 6. 其他说明

内容: (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析

内容: 项目 本年期末余额 上年期末余额 股权投资变动额 股权投资变动幅度（%）

内容: 报告期内，公司未获取超过上年度净资产 20%的重大股权投资。报告期内新获取的主要股权投资情况如下： 单位：万元 币种：人民币

内容: 被投资的公司名称 上海坤瓴投资有限 公司（注 1） 宁波融创乾湖置业 有限公司 武汉中城长信置业 有限公司（注 2） 主要业务 商务服务业 房地产开发 与经营 房地产开发 与经营 主要合作方 福州泰禾房地产开 发有限公司 宁波融创房地产开 发有限公司 武汉中央商务区城 建开发有限公司 资金 来源 自有 资金 自有 资金 自有 资金 报告期内出 资额 4,023.56 30,000.00 17,640.00 本次出资新 增持股比例% 45.00 50.00 持股比例/实 缴出资比例% 88.75 50.00 49.00 投资项目 通过上海泰瓴置业 有限公司投入上海 院子项目 东钱湖 13-13-f2# 和 13-12-c#地块 武汉后湖里项目 本期投资盈 亏 -4,023.56 -30,000.00 -4,658.77 是否涉 诉 否 否 否 备注 本期盈亏为顺 流交易产生 本期盈亏为权 益法核算 本期盈亏为权 益法核算及顺 流交易及产生

内容: 注 1：本次增资后，公司对上海坤瓴投资有限公司持股比例为 88.75%；公司直接及通过上海坤瓴投资有限公司间接持有上海泰瓴置业有限公司股权 比例合计为 91.00%； 注 2：本期公司对武汉中城长信置业有限公司增资属股东同比例增资，增资不改变公司对项目持股比例。 (2) 重大的非股权投资

内容: 公司重大非股权投资具体情况详见本章节（四）行业经营性信息分析，报告期内房地产开发投资情况。 (3) 以公允价值计量的金融资产

内容: 单位：万元 币种：人民币 被投资资产名称 山东大宇株洲路项目 芜湖信丰投资中心（有限合伙） 资金来源 自有资金 自有资金 期初投资成本 45,000.00 33,000.00 期初账面价值 51,129.63 33,062.66

内容: 报告期内投资成 本变动 -

内容: 芜湖沁玥股权投资管理合伙企业 宁波梅山保税港区沁谷股权投资 合伙企业（有限合伙） 芜湖米兰时代投资中心（有限合 伙） 乌鲁木齐商业银行 宁波汇融沁齐股权投资合伙企业 （有限合伙） 中投信用担保有限公司 中岱项目 芜湖信达庆诚投资中心（有限合 伙） 中诚信托润银集合资金信托计划 河北国源房地产开发有限公司 理财产品 宁波泓生羲和投资合伙企业（有限 合伙） 金谷金诺 31 号债权财产事务管理 类信托 宁波梅山保税港区信喆投资合伙 企业（有限合伙） 芜湖沁安投资中心（有限合伙） 中天城投集团贵州文化广场开发 建设有限公司 合计 (六) 重大资产和股权出售

内容: 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金

内容: 本年初起至出 售日该资产为 上市公司贡献 的净利润 -1,861.84

内容: 出售产生的损 益（税前）

内容: 单位：万元 币种：人民币 资产出售为 是否为关 所涉及的 公司贡献的 联交易（如 债权债务 净利润占利 是，说明定 是否已全 润总额的比 价原则） 部转移 例 否 2.91% 是

内容: 杭州粤晟企业 管理有限责任 公司 杭州粤晟企业 管理有限责任 公司 杭州粤晟企业 管理有限责任 公司

内容: 广东嘉骏投资置 业有限公司 100% 股权 湛江市兰花房地 产开发有限公司 100%股权 湛江市云宇房地 产有限公司 100% 股权

内容: 注：详见公司公告编号：临 2020-038 号。

内容: (七) 主要控股参股公司分析

内容: 单位：万元 币种：人民币 主要子公司名称 长淮信达地产 上海信达银泰 浙江信达地产 安徽信达房产 主营业务 房地产开发等 房地产开发等 房地产开发等 房地产开发等 占被投资公司权 益的比例(%) 100 100 100 100 注册资本 513,664.32 41,827.58 40,000.00 40,000.00

内容: 上海信达立人 广东信达地产 备注：

内容: 房地产经营管理、房屋 租赁等 房地产开发等

内容: 1、 本表列示的子公司均为公司直接控制的主要二级子公司， 相关财务数据为各子公司合并财务报表数据。 全部二级子公司情况详见财务报表附注九、 1“在子公司中的权益”； 2、 报告期内， 对公司净利润影响超过 10%的子公司有： 长淮信达地产 （营业收入 84.44 亿元， 营业利润 14.36 亿元） 浙江信达地产 ； （营业收入 87.81 亿元，营业利润 20.39 亿元）；安徽信达地产（营业收入 66.79 亿元，营业利润 10.94 亿元）；广东信达地产（营业收入 0.36 亿元，营业利润 3.62 亿 元）；上海信达银泰（营业收入 2.89 亿元，营业利润-10.35 亿元）；上海信达立人（营业收入 5.68 亿元，营业利润-2.86 元）；深圳信达置业（营业 收入 0.01 亿元，营业利润-5.56 亿元） 3、报告期内，对公司合并经营业绩有重大影响的子公司业绩出现大幅波动的有上海信达银泰、上海信达立人、深圳信达置业，因计提大额减值导致 业绩出现大幅波动； 4、报告期内，公司通过现金购买股权方式取得青岛金泰盛源置业有限公司控制权, 新设立合肥业诺置业有限公司、合肥达桂房地产开发有限公司； 5、报告期内，公司子公司上海宝山信达银泰房地产有限公司、上海银帆物业管理有限公司、青岛宏方物业经营管理有限公司、海口信达海天下物业 服务有限公司注销关闭；广东嘉骏投资置业有限公司、湛江市兰花房地产开发有限公司、湛江市云宇房地产有限公司出售。新设、收购和处置子公司情 况详见财务报表附注八、合并范围的变更。

内容: (八) 公司控制的结构化主体情况

内容: 期末基 金规模 控制方式/控 制权内容 公司为有限 合伙人， 持股 比例 99.78% 公司为有限 合伙人， 持股 比例 99.77% 公司为有限 合伙人， 持股 比例 68.22% 投资项目/简要 说明 以债权等形式投 资参与山东某存 量土地前期整理 项目的合作 以股权形式投资 参与宁波某项目 运营 以债权等形式投 资参与广东某地 块收储收益权 单位：万元 币种：人民币 公司承 公司可获取 存续期进展情况 担的风 的利益 /目前状态 险 公司作为有 以认缴 截止目前累计出 限合伙人按 的出资 资 45,000 万元。 实缴出资比 为限承 目前该基金运作 例进行收益 担责任 正常。 分配 公司作为有 以认缴 截止目前累计出 限合伙人享 的出资 资 43,425 万元。 有全部可分 为限承 目前基金运作正 配收益 担责任 常。 公司作为有 以认缴 截止目前累计出 限合伙按协 的出资 资 39,500 万元。 议约定享有 为限承 目前基金运作正 可分配收益 担责任 常。

内容: 名称 宁波汇融沁 晖投资合伙 企业 （有限合 伙） 宁波汇融沁 源股权投资 合伙企业 （有 限合伙） 芜湖沁信股 权投资基金 合伙企业 （有 限合伙）

内容: 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势

内容: 从行业竞争格局看，根据克而瑞研究中心的数据，按操盘销售金额口径计算，2020 年五十强 房企占有 54.6%的市场份额，但从 51 到 100 强的 50 家房企仅占有 11.0%的市场份额，从 101 到 200 强的 100 家房企仅占有 7.4%的市场份额， 行业梯队已经形成， 中小房企的发展空间受到挤压。 展望未来，行业集中度还会继续提高，在竞争加剧、调控持续、融资不畅的多重压力下，一些资 金链紧张的中小企业将主动寻求项目合作转让，行业并购重组趋势还将继续显现。 我国疫情防控取得了重大胜利，但新冠肺炎对人们生产、生活、心理等方面的影响不会很快 消失。疫情期间，房地产企业纷纷加强了对互联网营销、远程会议、线上办公、网络培训等方面 的应用，一些房地产企业加大了信息科技的投入。展望未来，房地产行业还将进一步加强与互联 网、物联网的融合发展，智慧城市、智慧社区将成为新的潮流，外部互联网平台企业对传统房产 销售渠道的渗透和冲击也将更加广泛，房地产企业越来越需要提高信息科技水平。 从长远看，随着房地产调控的持续深入和房地产金融审慎管理的落实实施，随着中国人口增 速的放缓和互联网信息科技的发展， 房地产行业正在逐渐发生本质的变化， 土地红利、 金融红利、 人口红利的时代渐行渐远，未来将是管理红利、模式红利、科技红利不断彰显的时代，房地产企 业要不断提高集约化经营和精细化管理水平，向管理要效益；要不断创新发展模式，努力形成可 复制的业务模式和可持续的盈利模式，提高企业核心竞争力；要主动拥抱信息科技，不断提高经 营管理工作的信息化水平，同时创新互联网思维，整合外部资源，提高客户体验。 (二) 公司发展战略

内容: 作为中国信达的房地产开发业务运作平台，公司将借助信达系统的资源优势和品牌效应，创 新业务模式和盈利模式，逐步形成差异化的竞争优势。公司未来战略定位为：持续发挥中国信达 背景资源和协同合力，打造专业化、差异化、特色化发展模式，建立地产开发、协同投资、综合 服务三大体系成熟互补的业务发展格局，成为具有广阔发展空间的不动产资源整合商。

内容: 公司区域城市布局战略是：重点关注经济强市与人口导入城市，以长三角、粤港澳大湾区、 京津冀、长江中游和成渝五大城市群的核心城市为主，持续深耕部分已进入的二线城市、区域中 心城市及具有发展潜力的城市，根据公司集团管控能力持续优化城市布局。 公司产品定位是：以开发高性价比的住宅产品为主，重点关注刚性需求和改善型需求，同时 适度开展写字楼和商办物业改造业务，探索尝试社区商业、社区养老等新业态。 公司将秉持“建筑传递梦想”的企业愿景和“实践中国人居梦想”的社会责任理念，以提供 宜居产品、品质生活为己任，将梦想中的建筑家园和生活希冀传递给千家万户，努力满足客户需 求，提高客户满意度。 (三) 经营计划

内容: 2021 年，面对复杂严峻的市场形势，公司将继续贯彻“专业经营、效率至上、创造价值”的 经营理念，重点围绕“快回款，严考核；强协同，精投资；提能力，高效率；夯基础，稳发展”， 扎实开展工作，着力打造公司“专业化、差异化、特色化”的发展模式，确保公司在高质量发展 的道路上行稳致远。2021 年，公司计划签约销售额 210 亿元，回款额 190 亿元；计划新开工面积 95 万平方米，计划竣工面积 135 万平方米。公司将根据社会环境和市场情况，合理统筹安排各项 经营计划。 一是快回款，严考核。加强市场监测，精准制定营销策略，提高精准定价能力，创新线上线 下营销渠道，加快销售回款，努力提高资金周转速度。将销售计划分解落实到所属公司和项目， 强化销售考核，提高一线销售团队的战斗力。 二是强协同，精投资。依托中国信达资源，强化集团协同联动，紧抓协同拓展、项目并购、 操盘代建、项目监管、专业咨询等业务机会，努力创新协同业务模式，扩大公司业务来源，提高 持续发展能力。加强周期研判与城市研究，优化资源配置，努力做到精准投资，有效投放。 三是提能力，高效率。持续提升专业能力，重点提升产品研发、成本管控、工程质量、市场 营销、项目运营、商业运营等方面的开发管理能力，以及尽职调查、价值判断、并购整合、投后 管理等方面的协同业务能力，加强项目全生命周期管理，提高项目运营效率。 四是夯基础，稳发展。重点围绕疫情防控、行业研究、财务管理、人力资源、法律合规、内 部审计、信息技术等夯实基础管理工作，同时加强资金统筹，拓展融资渠道，控制资金成本，提 高资金使用效率，保持公司持续平稳健康发展。 以上经营计划可能因宏观经济、房地产调控政策以及房地产市场可能发生的变化、新的法规 对项目审批要求进一步严格及其他不可预测的重大事项等原因而出现相应调整。 (四) 可能面对的风险

内容: （1）市场风险 政府坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，全面 落实房地产长效机制，落实城市主体责任，确保市场稳定。2021 年初上海、深圳、杭州等热点城 市先后出台了调控升级政策，不排除调控升级会延伸到其他城市。在持续的调控压力下，未来市 场竞争将更加激烈。为此，公司将加强市场监测，制定灵活的营销策略，努力提高精准定价能力 和市场应变能力，加快销售回款。 （2）行业风险 行业集中度持续提高，房企优胜劣汰加剧，土地、资金、客户、人才等资源加快向品牌房企 和龙头房企汇集，中小房企生存发展空间受到挤压，将面临更大的竞争压力。在持续调控和融资 收紧的挤压下， 部分弱小房企将被迫寻求合作转让， 行业并购和特殊机遇投资机会将增多。 为此， 公司将加强集团协同联动，创新协同业务模式，拓宽项目来源，努力提高企业持续发展能力。 （3）利率风险 为统筹推进金融、房地产将同实体经济均衡发展，我国将进一步落实房地产长效机制，实施 好房地产金融审慎管理制度。央行、银保监会加强房地产贷款集中度管理，对金融机构房地产贷 款和个人住房贷款进行管控，将进一步限制行业的资金流入。目前房地产行业整体的资金成本还

内容: 比较高，房企融资成本分化严重。未来银行放款周期可能会延长，房企融资成本可能会上升。为 此，公司将创新融资方式，拓宽融资渠道，努力控制资金成本。 （4）财务风险 随着我国房地产金融审慎管理的增强，房地产行业的资金流入将受到更多的限制。随着公司 进入城市的增加、 项目拓展以及项目开发的推进， 公司进一步发展仍然有一定的资金需求。 为此， 公司将加强融资政策跟踪研究， 本着开源节流、 量入为出的原则， 根据市场形势与公司经营变化， 合理安排销售、开竣工和投融资计划，同时强化全面预算管理，加强资金统筹管理，提高资金使 用效率，保持公司财务稳健，确保现金流安全。 (五) 其他

内容: 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

内容: 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

内容: 2015 年 3 月 19 日，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 的有关规定，进一步对《公司章程》中有关利润分配的条款进行修订，该事项已经公司第六十五 次（2014 年度）会议审议通过，公司现行的利润分配具体政策如下： 1.公司利润分配政策的基本原则： (1)公司充分考虑对投资者的回报， 每年按当年实现的公司可供分配利润的一定比例向股东分 配股利。 (2)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性， 同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利 益及公司的可持续发展； (3)公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2.公司利润分配具体政策如下： （1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先 采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （2）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔：除公司发生重大投资（当年投资金额达到 公司经审计净资产的 10%）、经营情况发生重大变化等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分 配利润为正；具有充足的现金流、不影响公司正常经营和长期发展的情况下，采取现金方式分配 股利，每年以现金方式分配的利润不低于母公司可供分配利润的 10%或最近三年以现金方式累计 分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的百分之三十。在符合现金分红条件的情况 下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提 议进行中期现金分配。 （3）公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利 有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

内容: （4）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分 红政策： （4.1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 80%； （4.2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 40%； （4.3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 2020 年 6 月 23 日， 公司实施了 2019 年度每 10 股派发现金红利 1.00 元 （含税） 的分配方案， 派发现金红利 285,187,859.50 元。 具体情况详见公司于 2020 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站 上刊登的《信达地产股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（临 2020-022 号）。报告期 内，公司严格执行了有关分红原则及政策，分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和监督机 制完备，独立董事尽职履责并发表意见，切实维护了股东特别是中小股东的合法权益。 2021 年 3 月 25 日，经公司第十二届董事会第二次（2020 年度）会议审议，全体董事一致通 过，不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司独立董事已对该预案发表意见。 公司最近三年实现的年均可分配利润 1,989,472,952.93 元， 公司最近三年以现金方式累计分 配 627,413,290.90 元，累计分配占最近三年年均可分配利润的 31.54%。根据公司《章程》关于 利润分配的规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润 的 30%，符合公司《章程》的规定。 本次利润分配方案符合公司《章程》、《关于股东分红回报规划（2018-2020）》的规定。本 次利润分配方案考虑到，需充分重视广大投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，满 足公司正常生产经营的资金需求；同时考虑到公司所处房地产行业为资金密集型行业，所处发展 阶段属成长期，预计未来有重大资金支出安排，为了保障公司合理的偿债能力，降低财务风险； 保持公司利润分配政策连续性与稳定性，并保证公司现阶段经营及长期发展需要等因素拟定了本 次利润分配方案。 公司留存未分配利润节余的现金将用于补充流动资金，增加项目储备等资金用途，同时节省 新增融资成本。

内容: (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 每 10 股送红 股数 （股） 0 0 0 每 10 股 每 10 股 派息数 转增数 (元) 含 （ （股） 税） 0 0 1.00 0 1.20 0 单位：元 币种：人民币 占合并报表中归 分红年度合并报表中 属于上市公司普 归属于上市公司普通 通股股东的净利 股股东的净利润 润的比率(%) 1,502,034,587.54 0 2,315,414,232.30 12.32 2,150,970,038.95 15.91

内容: (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

内容: (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

内容: 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为

内容: 未分配利润的用途和使用计划

内容: 正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因 近年来，由于受到国家对房地产市场持续深入 调控、对房地产金融加强审慎管理的综合影响，房 地产行业的资金流入受到限制，房地产企业的融资 渠道有所收紧。在综合考虑了行业特性及政策因素、 公司目前的经营情况和未来战略规划，为满足公司 日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的 项目投资、偿还借款 顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营， 进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持 续的回报，公司决定 2020 年度暂不进行现金股利分 配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结 转下一年度。

内容: 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行

内容: 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 如未能及时履行应说明 未完成履行的具体原因 关于青岛信达荣昌 与青岛兴源房地产开发 有限公司之间的纠纷， 青 岛 中 级人 民法 院已 于 2019 年 2 月作出裁定 “不予执行”， 该裁定经 山东省高级人民法院复 议后被维持， 青岛信达荣 昌的涉案债权无法收回。 公司对相关资产损失情 况进行了梳理，按照《重 组报告书》 确定的补偿原 则，经计算，信达投资所 应 补 偿 的 金 额 为 1,558.07 万元。2021 年 2 月，信达投资已全额向 公司支付上述金额。 无 无 无 无 根据安永华明会计 师事务所(特殊普通合 伙)出具的《信达地产股 如未能及时 履行应说明 下一步计划

内容: 置入资产 价值保证 及补偿

内容: “对于标的公司目前尚未了结的诉讼案件， 如因诉讼事项引致费用 支出，导致标的公司股权价值低于本次交易的评估值，由我公司负责用 现金补齐。”

内容: 与重大资 产重组相 关的承诺 解决同业 竞争 解决关联 交易 解决同业 竞争 解决关联 交易 盈利预测 及补偿

内容: 信达投资 信达投资 中国信达 中国信达 中国信达、 淮矿 集团

内容: 避免同业竞争的承诺 减少并规范关联交易出具的承诺 避免同业竞争的承诺 减少并规范关联交易出具的承诺 1、《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿补充协议》项下承诺期 为适用业绩预测补偿的业绩承诺期间， 即本次重大资产重组完成后的连 续三个会计年度（含本次重大资产重组完成当年）。如本次重组于 2018 37/210

内容: 依承诺履行 依承诺履行 依承诺履行 依承诺履行 已履行完毕

内容: 年完成，则承诺期为 2018 年至 2020 年连续三个会计年度。 2、经各方协商，标的公司承诺期为本次重大资产重组完成后的连 续三个会计年度（含本次重大资产重组完成当年）。依据标的资产审计 机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2018) 专字第 61210341_I01 号《淮矿地产有限责任公司已审核合并盈利预测 报告》，如本次重组于 2018 年完成，则承诺期为 2018 年至 2020 年连 续三个会计年度，2018 年至 2020 年连续三个会计年度合计净利润预测 数为 25.90 亿元。

内容: 份有限公司实际盈利数 与利润预测数差异情况 说明专项审核报告》 （安 永 华 明 (2021) 专 字 第 61210341_I01 号），标 的公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度累计实 现扣除非经常性损益后 的归属于母公司所有者 的 净 利 润为 人民 币 2,657,155,833.27 元， 占中国信达、 淮矿集团承 诺的标的公司在本次重 大资产重组完成后的连 续三个会计年度扣除非 经常性损益后的合计归 属于母公司所有者的净 利润的 102.58%。综上， 本次重大资产重组标的 公司已完成了盈利预测 业务承诺。

内容: 就同业竞争相关事项，本公司作出如下声明与承诺： 本次交易实施完毕后，本公司将成为持有信达地产 5%以上股份的 股东。截至本承诺函出具之日，本公司下属上海东方蓝海置业有限公司 （以下简称“上海东方蓝海”） 持有的“东方蓝海国际广场项目”已完 成竣工验收及部分出售，剩余部分用于对外出租；本公司确认，上海东 方蓝海除“东方蓝海国际广场项目”外未持有其他拟建、 在建或完工项 目，上海东方蓝海将在现有范围内继续出租或逐步出售，不会通过任何 方式新增新的房地产开发项目，逐步消除该等情形。 2018-4-10 除上海东方蓝海、淮矿地产外，本公司和本公司直接或间接控制的 企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司土地一级开发、 房地产开发等主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经 营， 亦不会以全资或控股方式投资任何与上市公司及其下属公司主要经 营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业； 本公司和直接或 间接控制的企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发 生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知上市公司，并将 该商业机会给予上市公司， 以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争 38/210

内容: 或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。 本公司如果违反上述承诺导致信达地产或其直接或间接控制公司 损失的，该等损失由本公司承担赔偿责任。 本次交易实施完毕后，本公司将成为持有信达地产 5%以上股份的 股东。 本公司将不以任何理由和方式非法占用信达地产资金及其他任何 资产， 并尽可能避免本公司及本公司直接或间接控制的企业与信达地产 之间发生持续性的关联交易。 对于不可避免的关联交易， 本公司将严格遵守法律法规及信达地产 《公司章程》、《关联交易公允决策制度》关于关联交易的规定；且本 公司将通过董事会、 股东会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程 序，合理影响本公司直接或间接控制的企业严格遵守《公司法》、信达 地产《公司章程》、《关联交易公允决策制度》等有关规定，并遵照一 2017-7-19 般市场交易原则，依法与信达地产进行关联交易。 本公司在信达地产权力机构审议涉及本公司及本公司直接或间接 控制的企业的关联交易事项时将主动依法履行回避义务， 且交易须在有 权机构审议通过后方可执行。 本公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使信达地产 及其直接或间接控制公司承担任何不正当的义务。 如果违反上述承诺导 致信达地产或其直接或间接控制公司损失的， 该等损失由本公司承担赔 偿责任。 一、本公司通过本次交易而取得的信达地产的股份，自在上交所发 行上市之日起 36 个月内不转让。 二、本次交易完成后 6 个月内如信达地产股票连续 20 个交易日的 收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的， 本公司持有信达地产股票的锁定期自动延长 6 个月。 三、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性 2017-7-19 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查 的，在案件调查结论明确以前，不转让本公司在信达地产拥有权益的股 份。 四、本次交易实施完成后，本公司因信达地产送股、转增股份等原 因增持的股份，亦应遵守上述约定。 一、本公司通过本次交易而取得的信达地产的股份，自在上交所发 行上市之日起 36 个月内不转让。 二、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性 2017-7-19 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查 的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让在该上市公司拥有权益的 39/210

内容: 股份。 三、本次交易实施完成后，本公司因信达地产送股、转增股份等原 因增持的股份，亦应遵守上述约定。 本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份， 自中国信达在本次 交易中认购的上市公司股份上市之日起 12 个月内不进行转让。本次发 行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收 盘价低于发行价， 或本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低 于发行价的，本公司持有的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。 本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份， 自中国信达在本次 交易中认购的上市公司股份上市之日起 12 个月内不进行转让。本次发 行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收 盘价低于发行价， 或本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低 于发行价的，本公司持有的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。 1、保证上市公司人员独立 （1）保证上市公司生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资 管理等）完全独立于本公司及本公司控制的其他公司、企业。 （2）保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 等高级管理人员专职在上市公司工作并在上市公司领取薪酬， 不在本公 司或本公司控制的其他公司、企业兼职担任高级管理人员。 （3）保证本公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的 人选均通过合法程序进行， 本公司不干预上市公司董事会和股东大会作 出的人事任免决定。 2、保证上市公司财务独立 （1）保证上市公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核 算体系和财务管理制度。 （2）保证上市公司在财务决策方面保持独立，本公司及本公司控 制的其他公司、企业不干涉上市公司的资金使用。 （3）保证上市公司保持自己独立的银行账户，不与本公司或本公 司控制的其他公司、企业共用一个银行账户。 3、保证上市公司机构独立 （1）保证上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并 与本公司及本公司控制的其他公司、企业机构完全分开；保证上市公司 及其子公司与本公司及本公司控制的其他公司、 企业之间在办公机构和 生产经营场所等方面完全分开。 （2）保证上市公司及其子公司独立自主运作，本公司不会超越上 市公司董事会、股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。 40/210

内容: 置入资产 价值保证 及补偿

内容: 置入资产 价值保证 及补偿

内容: 4、保证上市公司资产独立、完整 （1）保证上市公司及其子公司资产的独立完整。 （2）保证本公司及本公司控制的其他公司、企业不违规占用上市 公司资产、资金及其他资源。 5、保证上市公司业务独立 （1）保证上市公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成 后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自 主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本公司或本公司控制的其 他公司、企业。 （2）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以 外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人 员、财务、机构、业务的独立性。 若本公司违反上述承诺， 将承担因此给信达地产或其控制的其他公 司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 就本次交易前淮矿地产下属公司安徽东方蓝海有限公司 （以下简称 “安徽东方蓝海”）“安徽东方蓝海项目”开发事项，本公司作出确认 如下：鉴于淮矿地产下属子公司安徽东方蓝海 BHJ-01-1 地块和 BHJ-02-1 地开发建设中未依照 BHJ-01-1 地块和 BHJ-02-1 地块的《国 有建设用地使用权出让合同》的《补充合同》（一）第四条规定对地块 内居住项目应达到绿色建筑一星级标准并获得国家相关主管部门的认 定，以及第五条规定对地块内住宅商品房全部精装修交付，安徽东方蓝 2017-7-19 海及淮矿地产可能依照该地块《国有建设用地使用权出让合同》的《补 充合同（一）》、《补充合同（二）》承担相应违约责任。本公司确认， 如淮矿地产或者安徽东方蓝海应主管机关要求而承担的前述地块 《国有 建设用地使用权出让合同》的《补充合同》（一）、《补充合同（二）》 项下的违约责任， 本公司将以现金或届时淮矿地产及淮矿地产股东同意 的方式对于淮矿地产、安徽东方蓝海实际承担的违约责任的 60%进行赔 偿。 就本次交易前淮矿地产下属公司安徽东方蓝海有限公司 （以下简称 “安徽东方蓝海”）“安徽东方蓝海项目”开发事项，本公司作出确认 如下：鉴于淮矿地产下属子公司安徽东方蓝海 BHJ-01-1 地块和 BHJ-02-1 地块开发建设中未依照 BHJ-01-1 地块和 BHJ-02-1 地块的 《国 有建设用地使用权出让合同》的《补充合同》（一）第四条规定对地块 2017-7-19 内居住项目应达到绿色建筑一星级标准并获得国家相关主管部门的认 定，以及第五条规定对地块内住宅商品房全部精装修交付，安徽东方蓝 海及淮矿地产可能依照该地块《国有建设用地使用权出让合同》的《补 充合同》（一）、《补充合同（二）》承担相应违约责任。本公司确认， 41/210

内容: 置入资产 价值保证 及补偿

内容: 置入资产 价值保证 及补偿

内容: 如淮矿地产或者安徽东方蓝海应主管机关要求而承担前述地块 《国有建 设用地使用权出让合同》的《补充合同》（一）、《补充合同（二）》 项下的违约责任， 本公司将以现金或届时淮矿地产及淮矿地产股东同意 的方式对于淮矿地产、安徽东方蓝海实际承担的违约责任金额的 40%进 行赔偿。 就本次交易淮矿地产市政府大院土地使用权置换事项， 本公司作出 确认如下： 本公司将持有的市政府大院的土地使用权以增资的方式出资 到淮矿地产，当前淮矿地产持有土地证号为“淮国用（2011）030076” 的建设用地使用权。 由于市政府大院地块按原规划进行开发建设将会破 坏其所在区域生态环境及市政府老干部反对等原因无法开发建设。为 此，淮南市人民政府政府（以下简称“市政府”）表示将依据 2015 年 7 月 6 日中共淮南市委办公室 （以下简称 “市委办” 作出的编号为“第 ） 14 号”《会议纪要》，收回市政府大院的土地使用权，之后将以等值 （市政府大院约 3 亿元及淮矿集团购买矿务宾馆的 2.5 亿的土地价款） 2017-7-19 的山南新区约 600 亩的土地使用权面积置换予淮矿地产 （或其子公司） 。 淮矿地产当前已取得 131 亩置换地块， 并作价增资至淮矿地产淮南东方 蓝海置业有限责任公司， 淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司已取 得皖（2017）淮南市不动产权第 0020205 号、第 0020202 号《不动产权 证书》。本公司确认，淮矿地产（或其子公司）将依照“第 14 号”《会 议纪要》继续通过置换方式取得山南地区土地使用权。如淮矿地产（或 其子公司）届时未能取得前述土地使用权，本公司将无条件向淮矿地产 支付未置换地块对应的等值现金。 就本次交易前淮矿地产下属公司淮矿铜陵投资有限责任公司 （以下 简称“铜陵投资”）“西湖新区”一级开发项目相关事项，本公司作出 承诺如下： 鉴于淮矿地产下属子公司铜陵投资于 2013 年 10 月收到铜陵 市西湖新区建设管理委员会（以下简称“管委会”）签发的《关于协商 处理<共同推进城市化工业化建设框架协议>和<铜陵市西湖新区土地一 级开发投资合同>的法律意见的函》，在该函件中提出以协商方式终止 《共同推进城市化工业化建设框架协议》和《铜陵市西湖新区土地一级 开发投资合同》（以下合称“土地一级开发合同”），并在土地一级开 2018-1-18 发合同终止后由铜陵市审计局对铜陵投资实际投资额进行审计， 铜陵投 资与管委会依据审计结果协商结算事宜，办理移交手续。经铜陵投资与 管委会协商，铜陵投资除继续完成已开工项目工程建设外，不再进行新 项目的开发建设。截至 2017 年 10 月 31 日，铜陵投资投入开发成本累 计人民币 1,645,827,233.07 元，管委会已经支付的款项为人民币 898,415,263.40 元，管委会尚未支付的款项为人民币 747,411,969.67 元。最终开发成本及支付款数额以铜陵市审计局核查数据为准。本公司 42/210

内容: 截至本报告期末， 铜 陵投资已自管委会收回 61,849.82 万元，并正就 剩余款项（含孽息）积极 与铜陵市政府、 管委会协 商， 尽快实现相关债权的 回收工作。

内容: 置入资产 价值保证 及补偿

内容: 承诺，如淮矿地产或者铜陵投资就“西湖新区”一级开发事项已投入开 发成本（包括上述截至 2017 年 10 月 31 日已投入部分以及自前述日期 起至淮矿地产股权过户至信达地产之日止可能新增的投入部分） 无法全 部从管委会收回相应款项而形成损失的， 本公司将以现金或届时淮矿地 产及淮矿地产全体股东同意的其他方式对于淮矿地产、 铜陵投资因此实 际发生的损失金额的 60%承担赔偿责任。 就本次交易前淮矿地产下属公司淮矿铜陵投资有限责任公司 （以下 简称“铜陵投资”）“西湖新区”一级开发项目相关事项，本公司作出 承诺如下： 鉴于淮矿地产下属子公司铜陵投资于 2013 年 10 月收到铜陵 市西湖新区建设管理委员会（以下简称“管委会”）签发的《关于协商 处理<共同推进城市化工业化建设框架协议>和<铜陵市西湖新区土地一 级开发投资合同>的法律意见的函》，在该函件中提出以协商方式终止 《共同推进城市化工业化建设框架协议》和《铜陵市西湖新区土地一级 开发投资合同》（以下合称“土地一级开发合同”），并在土地一级开 发合同终止后由铜陵市审计局对铜陵投资实际投资额进行审计， 铜陵投 资与管委会依据审计结果协商结算事宜，办理移交手续。经铜陵投资与 管委会协商，铜陵投资除继续完成已开工项目工程建设外，不再进行新 项目的开发建设。截至 2017 年 10 月 31 日，铜陵投资投入开发成本累 计人民币 1,645,827,233.07 元，管委会已经支付的款项为人民币 898,415,263.40 元，管委会尚未支付的款项为人民币 747,411,969.67 元。最终开发成本及支付款数额以铜陵市审计局核查数据为准。本公司 承诺，如淮矿地产或者铜陵投资就“西湖新区”一级开发事项已投入开 发成本（包括上述截至 2017 年 10 月 31 日已投入部分以及自前述日期 起至淮矿地产股权过户至信达地产之日止可能新增的投入部分） 无法全 部从管委会收回相应款项而形成损失的， 本公司将以现金或届时淮矿地 产及淮矿地产全体股东同意的其他方式对于淮矿地产、 铜陵投资因此实 际发生的损失金额的 40%承担赔偿责任。

内容: 注：2019 年 1 月 25 日，中国信达收到财政部印发的《财政部关于信达公司协议转让信达地产股权有关事项的批复》（财金[2019]3 号），财政部原 则同意中国信达将所持的 796,570,892 股公司股份直接协议转让给信达投资；本次协议转让的股份过户登记手续已办理完成。信达投资出具了《关于继 续履行中国信达资产管理股份有限公司相关承诺事项之承诺函》,继续履行中国信达关于股份锁定的承诺：信达投资因本次交易取得的目标股份，自目标 股份在上海证券交易所发行上市之日起 36 个月内不转让。

内容: 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

内容: 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 √已达到 □未达到 □不适用

内容: 根据公司与中国信达及淮矿集团签署的 《盈利预测补偿协议》 《盈利预测补偿补充协议》 、 ， 盈利预测补偿期间，中国信达、淮矿集团承诺的净利润依据标的资产审计机构安永华明会计师事 务所(特殊普通合伙)出具的 《淮矿地产有限责任公司已审核合并盈利预测报告》 （安永华明(2018) 专字第 61210341_I01 号）载明的测算值确定。按照前述原则，因本次重大资产重组在 2018 年实 施完毕，中国信达、淮矿集团承诺，标的公司长淮信达地产在本次重大资产重组完成后的连续三 个会计年度合计净利润不低于人民币 25.90 亿元。 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《信达地产股份有限公司实际盈利数与利 润预测数差异情况说明专项审核报告》（安永华明(2021)专字第 61210341_I01 号），标的公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 为人民币 2,657,155,833.27 元， 占中国信达、 淮矿集团承诺的标的公司在本次重大资产重组完成 后的连续三个会计年度扣除非经常性损益后的合计归属于母公司所有者的净利润的 102.58%。综 上，本次重大资产重组标的公司已完成了盈利预测业务承诺。 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

内容: 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

内容: 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

内容: 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

内容: （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

内容: （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

内容: 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 4,000,000 6

内容: 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限

内容: 内部控制审计会计师事务所

内容: 名称 安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）

内容: 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用

内容: 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因

内容: (二)公司拟采取的应对措施

内容: 八、面临终止上市的情况和原因

内容: √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

内容: (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

内容: √适用 □不适用 事项概述及类型

内容: 青岛信达荣昌与青岛兴源房地产开发有限公司执行案 公司全资子公司青岛信达荣昌与青岛兴源房地产开发有限公司（以下简 称"兴源公司"）执行案自2002年10月23日起进入执行状态。在执行过程中， 青岛市中级人民法院分别于2007年12月11日、2008年5月7日委托拍卖行对兴 源公司相应房产公开拍卖后流拍 （详见 《重组报告书》 。 ） 因兴源公司就[1996] 青民初字第32号《民事调解书》申请再审，2009年2月17日，青岛信达荣昌收 到山东省高级人民法院（2008）鲁民监字第379号《民事裁定书》，裁定：1. 指令青岛市中级人民法院另行组成合议庭进行再审该案；2.再审期间，中止 原判决的执行。 该再审案已于2009年2月24日、 2009年3月12日开庭审理。 2009 年7月22日，青岛中院作出（2009）青民再初字第1号《民事裁定书》，驳回 兴源公司的再审申请，恢复该院《民事调解书》（[1996]青民初字第32号） 的执行。2009年8月2日，兴源公司以不服青岛中院（2009）青民再初字第1号 《民事裁定书》为由，向山东省高级人民法院提起上诉。2010年1月29日，山 东省高级人民法院作出（2009）鲁民再终字第33号《民事裁定书》，驳回兴 源公司的上诉。2010年5月25日，山东省高级人民法院作出（2010）鲁民监字 第88号《民事裁定书》，裁定：1.本案由本院提审；2.再审期间，中止原判 决的执行。根据该裁定，本案件《民事调解书》的执行工作处于中止状态。

内容: 关于本案涉及诉 讼的具体情况， 详见2008年之后 各年度报告。

内容: 2011年5月，山东省高级人民法院组织双方进行调解，现在案件处于调解 阶段，目前该案件调解未有实质性进展。 2018年12月1日，兴源公司就法院继续查封其名下的房产向青岛市中级人 民法院提出执行异议，2019年3月8日，青岛信达荣昌收到青岛市中级人民法 院作出（2018）鲁02执异508号《执行裁定书》，撤销（2002）青执一督字第 43-1号民事裁定和2004年4月14日的执行通知；维持青岛中院（2002）青执一 字第43号不予执行民事裁定和2003年3月27日作出的终结执行民事裁定。在法 定期限内，青岛信达荣昌已经依法定程序向山东省高院提起复议申请。2019 年7月，青岛信达荣昌收到山东省高院复议裁定，驳回青岛信达荣昌的复议申 请。青岛信达荣昌的涉案债权无法收回。公司对相关资产损失情况进行了梳 理，按照《重组报告书》确定的补偿原则，经计算，信达投资所应补偿的金 额为1,558.07万元。2021年2月，信达投资已全额向公司支付上述金额。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

内容: 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况

内容: 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

内容: 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

内容: (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

内容: 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用

内容: 十四、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

内容: 3、 临时公告未披露的事项

内容: (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

内容: 3、 临时公告未披露的事项

内容: 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

内容: 根据信达地产与中国信达及淮矿集团签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿补充协 议》，盈利预测补偿期间，中国信达、淮矿集团承诺的净利润依据标的资产审计机构安永华明会 计师事务所(特殊普通合伙)出具的《淮矿地产有限责任公司已审核合并盈利预测报告》（安永华 明(2018)专字第 61210341_I01 号）载明的测算值确定。按照前述原则，因本次重大资产重组在 2018 年实施完毕，中国信达、淮矿集团承诺，标的公司长淮信达地产在本次重大资产重组完成后 的连续三个会计年度合计净利润不低于人民币 25.90 亿元。 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《信达地产股份有限公司实际盈利数与利 润预测数差异情况说明专项审核报告》（安永华明(2021)专字第 61210341_I01 号），标的公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 为人民币 2,657,155,833.27 元， 占中国信达、 淮矿集团承诺的标的公司在本次重大资产重组完成 后的连续三个会计年度扣除非经常性损益后的合计归属于母公司所有者的净利润的 102.58%。综 上，本次重大资产重组标的公司已完成了盈利预测业务承诺。 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

内容: 事项概述 公司全资子公司长淮信达地产及公司关联方中国信达、信 达资本管理有限公司（以下简称“信达资本”）共同参与认购 宁波梅山保税港区信喆投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “本基金”）。本基金总认缴规模约为人民币 16.81 亿元，其

内容: 查询索引 《关于公司对外投资暨关联交 易的公告》见公司 2020 年 8 月 13 日（临 2020-027 号）公告。

内容: 中长淮信达地产认缴 10.03 亿元作为该基金有限合伙人。本基 金在符合法律的前提下投资于被投资企业，以股权及债权形式 将合伙企业财产进行专业化的投资，实现资本保值、增值。 公司全资子公司长淮信达地产及公司关联方中国信达共同 参与认购芜湖沁安投资中心（有限合伙）（以下简称“本合伙 企业”）。本合伙企业总认缴规模为人民币 4,465,136,363.64 元， 其中长淮信达地产认缴 5 亿元作为该合伙企业有限合伙人。 本合伙企业在符合法律的前提下投资于被投资企业，主要以债 权投资形式将合伙企业财产进行专业化的投资， 实现资本保值、 增值。 公司全资子公司青岛信达置业与公司控股股东信达投资合 作， 以联合体方式共同参与竞买青岛金泰盛源置业有限公司 （以 下简称“青岛金泰盛源”）100%股权及全部债权。其中，青岛信 达置业出资约 19,055.24 万元收购青岛金泰盛源 80%股权及 18,974.65 万元债权。本次收购完成后，青岛金泰盛源将成为青 岛信达置业控股子公司。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

内容: 《关于公司对外投资暨关联交 易的公告》见公司 2020 年 10 月 15 日（临 2020-036 号）公告

内容: 《关于公司与关联方共同投资 暨关联交易公告》见公司 2020 年 11 月 18 日（临 2020-039 号） 公告。

内容: 3、 临时公告未披露的事项

内容: (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

内容: 3、 临时公告未披露的事项

内容: 单位：元 币种：人民币 关联方向上市公司 提供资金

内容: 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况

内容: 单位:万元 币种:人民币 担保 方与 上市 担保方 被担保方 公司 的关 系 信达地 合肥融创 产股份 公司 政新置业 有限公 本部 有限公司 司 广东信 全资 广州启创 达地产 子公 置业有限 有限公 司 公司 司 信达地 合肥宇信 产股份 公司 龙置业有 有限公 本部 限公司 司 信达地 合肥宇信 产股份 公司 龙置业有 有限公 本部 限公司 司 信达地 合肥宇信 产股份 公司 龙置业有 有限公 本部 限公司 司 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 发生 担保 担保 是否 担保 日期 担保 担保金额 起始 到期 已经 是否 (协议 类型 日 日 履行 逾期 签署 完毕 日) 17,500.00 2017 2017 2020 连带 年1月 年1月 年1月 责任 10日 10日 9日 担保 2017 2017 2020 连带 年3月 年3月 年9月 责任 31日 31日 8日 担保 2019 2019 2022 连带 年4月 年4月 年4月 责任 26日 26日 26日 担保 2019 2019 2022 连带 年4月 年4月 年4月 责任 29日 29日 26日 担保 2019 2019 2022 连带 年4月 年4月 年4月 责任 30日 30日 26日 担保

内容: 是否 是否 担保 存在 为关 关联 逾期 反担 联方 关系 金额 保 担保

内容: 信达地 产股份 有限公 司 广东信 达地产 有限公 司 广东信 达地产 有限公 司 广东信 达地产 有限公 司 广东信 达地产 有限公 司 广东信 达地产 有限公 司 广东信 达地产 有限公 司 广东信 达地产 有限公 司 广东信 达地产 有限公 司 广东信 达地产 有限全 资子公 司公司 广东信 达地产 有限公 司 广东信 达地产 有限公 司 广东信

内容: 合肥瑞钰 公司 置业有限 85,000.00 本部 公司 全资 广州启创 子公 置业有限 司 公司

内容: 全资 广州启创 子公 置业有限 2,610.79 司 公司 全资 广州启创 子公 置业有限 司 公司

内容: 全资 广州启创 子公 置业有限 3,013.67 司 公司 全资 广州启创 子公 置业有限 5,869.92 司 公司 全资 广州启创 子公 置业有限 司 公司

内容: 全资 广州启创 子公 置业有限 1,299.44 司 公司 全资 广州启创 子公 置业有限 1,154.65 司 公司 广州启创 全资 置业有限 子公 2,269.62 连带责任 司 担保公司 全资 广州启创 子公 置业有限 1,490.14 司 公司 全资 广州启创 子公 置业有限 1,950.92 司 公司 全资 广州启创 1,027.84

内容: 达地产 有限公 司 广东信 达地产 有限公 司 广东信 达地产 有限公 司 广东信 达地产 有限公 司 信达地 产股份 有限公 司 信达地 产股份 有限公 司 信达地 产股份 有限公 司 信达地 产股份 有限公 司 信达地 产股份 有限公 司 信达地 产股份 有限公 司 信达地 产股份 有限公 司 信达地 产股份 有限公 司 信达地 产股份 有限公

内容: 子公 置业有限 司 公司 全资 广州启创 子公 置业有限 1,128.85 司 公司 全资 广州启创 子公 置业有限 司 公司 全资 广州启创 子公 置业有限 司 公司

内容: 武汉中城 公司 长信置业 73,500.00 本部 有限公司 武汉中城 公司 长信置业 49,000.00 本部 有限公司

内容: 2021 连带 年8月 责任 2日 担保 2025 连带 年12 责任 月28 担保 日

内容: 司 日 信达地 苏州金相 2020 2020 2022 连带 产股份 公司 房地产开 29,940.00 年9月 年9月 年3月 责任 否 有限公 本部 发有限公 18日 18日 19日 担保 司 司 报告期内担保发生额合计 （不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司的担 保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B）

内容: 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况

内容: 资金来源 自有资金 自有资金 自有资金 发生额 14.72 0.197 0.1 单位：亿元 币种：人民币 未到期余额 逾期未收回金额 0 0 0 0 0 0

内容: 类型 银行理财产品 券商理财产品 其他

内容: 其他情况 □适用 √不适用

内容: (2) 单项委托理财情况

内容: 单位：元 币种：人民币 受托人 委托理 财类型 非保本 浮动收 益型 非保本 浮动收 益型 非保本 浮动收 益型 非保本 浮动收 益型 非保本 浮动收 益型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 资金 来源 资金 投向 年化 收益率 实际 收益或损失 实际收回情况 是否经 过法定 程序 是

内容: 本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工 自有 具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基 资金 金、理财直接融资工具、信托受益权、财产收 益权等固定收益品种 本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工 自有 具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基 资金 金、理财直接融资工具、信托受益权、财产收 益权等固定收益品种 本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工 自有 具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基 资金 金、理财直接融资工具、信托受益权、财产收 益权等固定收益品种 本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工 自有 具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基 资金 金、理财直接融资工具、信托受益权、财产收 益权等固定收益品种 本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工 自有 具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基 资金 金、理财直接融资工具、信托受益权、财产收 益权等固定收益品种

内容: 其他情况 □适用 √不适用

内容: (3) 委托理财减值准备

内容: 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况

内容: 类型 银行委托贷款 资金来源 自有资金 发生额 14.10 未到期余额 9.08 单位：亿元 币种：人民币 逾期未收回金额 0

内容: 其他情况 □适用 √不适用

内容: (2) 单项委托贷款情况

内容: 委托贷 款类型 银行委 托贷款 银行委 托贷款 银行委 托贷款 银行委 托贷款 银行委 委托贷 款起始 日期 委托贷 款终止 日期 资金 来源 资金 投向 合营企业按 持股比例进 行股东借款 合营企业按 持股比例进 行股东借款 合营企业按 持股比例进 行股东借款 合营企业按 持股比例进 行股东借款 项目投资款 报酬确 定 方式 协议 定价 协议 定价 协议 定价 协议 定价 协议 年化 收益 率 10% 实际 收益或损失 单位：元 币种：人民币 是否经 实际收 过法定 回情况 程序 部分收 回 是

内容: 受托人 上海银行 股份有限 公司 上海银行 股份有限 公司 上海银行 股份有限 公司 上海银行 股份有限 公司 友利银行

内容: （中国） 有限公司 友利银行 （中国） 有限公司

内容: 定价 协议 定价 全部收 回

内容: 其他情况 □适用 √不适用

内容: (3) 委托贷款减值准备

内容: 十六、其他重大事项的说明

内容: 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 1. 上市公司扶贫工作情况 精准扶贫规划

内容: √适用 □不适用 √适用 □不适用

内容: 公司不忘初心，积极响应国家号召，主动履行社会责任，落实国家扶贫工作的战略部署和扶 贫攻坚目标。坚持以民生为导向，以回报社会为使命，发挥企业优势，优化扶贫渠道，通过慈善 捐赠、爱心资助、消费扶贫等，积极开展扶贫工作。 2. 年度精准扶贫概要

内容: 信达地产认真履行社会责任，坚决贯彻落实关于脱贫攻坚战的战略部署，发挥自身优势，通 过多重扶贫方式，以实际行动助力贫困地区脱贫攻坚。2020 年主要开展了以下扶贫事项： (1)受疫情影响，报告期内，公司向湖北省慈善总会捐款 50 万元，用于支持湖北省抗击新冠 肺炎的疫情防控工作。 (2)购买各地扶贫产品等近 110 万元， 跨省跨市， 积极助力脱贫攻坚号召， 扎实推进扶贫工程。 (3)向青海海东市乐都区扶贫开发局捐赠共计 300 万元扶贫款， 用于青海省海东市乐都区产业 扶贫、就业扶贫、教育扶贫，聚焦两不愁三保障，切实巩固脱贫成果，确保如期完成脱贫攻坚目 标任务。 3. 精准扶贫成效 单位：万元 币种：人民币 数量及开展情况 350

内容: 指标 一、总体情况 其中：1.资金 二、分项投入 1.产业发展脱贫 √ □ □ □ □ √ 农林产业扶贫 旅游扶贫 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他

内容: 其中：1.1 产业扶贫项目类型

内容: 2021 年公司将继续响应党和政府的号召， 坚持中央精准扶贫的基本方略， 持续关注社会民生 和扶贫事业，结合行业特点和公司实际，进一步完善扶贫工作机制，丰富扶贫内容和措施，坚决 落实扶贫工作相关部署，将扶贫工作进一步落到实处。 (二) 社会责任工作情况

内容: 公司 2020 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 (三) 1. 环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

内容: 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

内容: 经公司核查，本公司及子公司不属于北京市生态环境局于 2020 年发布的《北京市 2020 年重 点排污单位名录》中公示的重点排污单位。 公司及所属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民 共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染 防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期末未出现因 违法违规而受到处罚的情况。 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

内容: 经公司核查，本公司及子公司不属于北京市生态环境局于 2020 年 3 月 27 日发布的《北京市 2020 年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

内容: 十八、可转换公司债券情况

内容: 第六节 普通股股份变动及股东情况

内容: 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

内容: 1、 普通股股份变动情况表

内容: 2、 普通股股份变动情况说明

内容: √不适用 √不适用 √不适用

内容: 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 限售股份变动情况

内容: 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况

内容: 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

内容: 公司于 2021 年 1 月 25 日完成“信达地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）”的发行，于 2021 年 3 月 25 日完成“信达地产股份有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第二期）”的发行，具体发行情况请参见本年度报告“公司债券相关 情况”章节。 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

内容: (三)现存的内部职工股情况

内容: 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总 数(户) (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 信达投资有限公司 淮南矿业（集团）有限责 任公司 江西赣粤高速公路股份有 限公司 报告期内增 减 0 0 11,106,000 期末持股数量 1,571,089,183 531,047,261 111,525,466 比例 (%) 55.09 18.62 3.91 持有有限售条 件股份数量 796,570,892 531,047,261 0 质押或冻 结情况 股份 数 状态 量 无 0 无 无 0 0 股东 性质 国有法人 国有法人 国有法人 39,881 39,980

内容: 中央汇金资产管理有限责 任公司 香港中央结算有限公司 北京崇远投资经营公司 陈建钊 海南建信投资管理股份有 限公司 银华基金－农业银行－银 华中证金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉 实中证金融资产管理计划

内容: 无 无 无 无 无 无 无

内容: 国有法人 未知 国有法人 境内自然人 国有法人 未知 未知

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 股东名称 的数量 种类 数量 774,518,291 774,518,291 信达投资有限公司 人民币普通股 111,525,466 111,525,466 江西赣粤高速公路股份有限公司 人民币普通股 36,633,400 36,633,400 中央汇金资产管理有限责任公司 人民币普通股 21,731,735 21,731,735 香港中央结算有限公司 人民币普通股 15,656,640 15,656,640 北京崇远投资经营公司 人民币普通股 10,820,000 10,820,000 陈建钊 人民币普通股 10,369,100 10,369,100 海南建信投资管理股份有限公司 人民币普通股 7,178,284 7,178,284 银华基金－农业银行－银华中证金融资 人民币普通股 产管理计划 6,367,138 6,367,138 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资 人民币普通股 产管理计划 6,136,816 6,136,816 陈雪芹 人民币普通股 本公司股东信达投资有限公司持有公司股东海南建信投资管理股 份有限公司94.2%的股权； 信达投资有限公司通过其他全资子公司持有 海南建信投资管理股份有限公司5.8%的股权；即信达投资有限公司直 接或间接持有海南建信投资管理股份有限公司100%的股权。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 综上，信达投资有限公司直接或间接持有公司55.45%的股权，为公 司的控股股东。 除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用

内容: 单位：股 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交 可上市交易时间 易股份数量 限售条件 自发行完成之日起36个月内不得转 让，且重组完成后6个月内信达地产 股票连续20个交易日的收盘价低于 发价，或者重组完成后6个月期末收 盘价低于发行价格，锁定期自动延 长6个月。

内容: 淮南矿业（集 自发行完成之日起 36 个月内不得 2 团）有限责任 531,047,261 2021 年 7 月 26 日 转让。 公司 上述股东关联关系或 信达投资股东中国信达持有淮矿集团超过 5%的股权。 一致行动的说明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

内容: 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 信达投资有限公司 张巨山 2000 年 8 月 1 日 对外投资、商业地产管理、酒店管理、物业管理、 资产管理；资产重组；投资咨询；投资顾问。 同达创业（600647），40.68% 无

内容: 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的 股权情况 其他情况说明 2 3 自然人 公司不存在控股股东情况的特别说明

内容: □适用 √不适用 □适用

内容: 报告期内控股股东变更情况索引及日期

内容: 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

内容: (二) 实际控制人情况 1 法人 中华人民共和国财政部

内容: 名称 2 3 自然人 公司不存在实际控制人情况的特别说明

内容: □适用 √不适用 □适用

内容: 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

内容: 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

内容: 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

内容: 单位：元 币种：人民币 法人股 东名称 单位负 责人或 法定代 表人 成立日期 组织机构 代码 注册资本 主要经营业务或管理活动等情况

内容: 淮南矿业 （集团） 有 限责任公 司

内容: 煤炭开采与销售，洗煤，选煤，机械加工，电力生产、销售，瓦斯 气综合利用 （限分支经营），工矿设备及配件、 机械产品、化工产 品、电子电器、金属材料、水泥、雷管、炸药、建材、橡胶制品、轻 纺制品和土产品、保温材料、炉料的购销，成品油零售、炉灰、炉 渣销售，废旧物资销售及仓储、配送、装卸、搬运、包装、加工，矿 井建设，土建安装，筑路工程，工业、能源、交通、民用工程建设项 目施工总承包，工程注浆加固、结构加强、 注浆封堵水，钻探工程、 水利水电工程施工，压力管道安装，一、二类压力容器、非标设备、 构件制造，线路安装及维护， 锅炉安装，铁路运输，公路运输，汽车 修理，机械维修，仪器仪表校验，电器实验，物流方案规划设计， 1981年11月 9134040015 1,810,254.9111万 物流专业人才培训， 孔祥喜 物流专业一体化服务和信息化咨询与服务、 0230004B 02日 技术开发与服务，住宿，餐饮服务，烟酒、日用百货、五金交 电、文化用品零售，转供电， 房地产租赁、设备租赁，房地产开发， 种植、养殖，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器 仪表及零配件的进出口业务。煤矸石、贵重金属销售，设计、制作、 发布、代理国内广告，有线电视器材销售，有线电视调试、安装， 煤矿机械综采设备安装、拆除、保养及组织提供相关技术服务（不含 特种设备）,低热值煤、煤泥、煤矸石发电的基本建设和生 产经营，供热、供气，电气试验，非饮用热水生产与销售，代收 电费， 转供水， 电力集控仿真培训， 企业管理服务， 劳务派遣。 （依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司2018年7月 24日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司发 行股 份购买 资 产的新 增股份 登记 已办理 完毕 。公 司本 次发 行股份 数量 为1,327,618,153股（有限售条件的流通股），按照 40%比例计算，已向淮矿集团名下登记531,047,261股，占公司股本18.62%。

内容: 六、 股份限制减持情况说明

内容: 中国信达承诺： 1.本公司通过本次交易而取得的信达地产的股份， 自在上交所发行上市之日起36个月内不转让。 2.本次交易完成后6个月内如信达地产股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完 成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有信达地产股票的锁定期自动延长6个月。 3.如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让本公司在信达地产拥 有权益的股份。 4.本次交易实施完成后，本公司因信达地产送股、转增股份等原因增持的股份，亦应遵守上述 约定。 信达投资于2019年4月受让中国信达因重大重组取得公司796,570,892股份，并出具《关于继续 履行中国信达资产管理股份有限公司相关承诺事项之承诺函》,继续履行中国信达关于股份锁定的 承诺。 淮矿集团承诺： 1.本公司通过本次交易而取得的信达地产的股份， 自在上交所发行上市之日起36个月内不转让。 2.如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让在该上市公司 拥有权益的股份。

内容: 3.本次交易实施完成后，本公司因信达地产送股、转增股份等原因增持的股份，亦应遵守上述 约定。 截止本报告披露日，前述自动延长锁定期的条件已触发，信达投资持有的公司 796,570,892 股股份将在36 个月锁定期基础上自动延长 6 个月，详见 公司于2018 年8 月30 日披露的公告《关于延 长股份锁定期的公告》 （临 2018-061 号） 。

内容: 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、持股变动情况及报酬情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

内容: 增减 变动 原因 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无

内容: 赵立民 郑 奕 刘社梅 张 宁

内容: 陈永照 梁志爱 刘红霞 霍文营 卢太平 仲为国 叶方明 张 伟 李 娜 田小明 孙 霞 桂千层 陈 瑜 陈 戈

内容: 董事长 董事 董事 董事 副总经理 董事 副总经理 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 职工监事 职工监事 高级管理人员 副总经理 总经理助理 董事会秘书 财务总监 原董事长、 总经 理

内容: 男 女 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 女 男 女 男 男 男 女 男

内容: 张圣平 徐 斌 黄 凯 黄新保 王兴华 纪雪梅 潘建平 石爱民 合计

内容: 否 否 否 是 否 否 否 否 /

内容: 主要工作经历 公司董事、董事长、党委书记。曾就职于中国建设银行辽宁省分行，中国信达资产管理公 司沈阳办事处、呼和浩特办事处、吉林分公司及信达投资有限公司，历任高级副经理、高 级经理、副主任、党委副书记、总经理、党委书记。现任中国信达资产管理股份有限公司 党委委员、总裁助理。 公司董事。曾就职于中国信达资产管理股份有限公司资产管理部、集团协同部、公司管理 部、市场开发部，从事子公司管理和集团协同工作。现任中国信达资产管理股份有限公司 集团管理部子公司管理二处处长，信达投资有限公司董事，中润经济发展有限责任公司董 事，信达地产股份有限公司董事。 公司董事。曾就职于机械工业部综合计划司，中国浦发机械工业股份公司房地产公司，北 京扬子公司，信达投资有限公司证券业务部、投资银行部，历任主任科员、总经理助理、 副总经理、总经理等职。现任信达投资有限公司副总经理，信达资本管理有限公司董事， 信达地产股份有限公司董事。 公司董事、副总经理。曾就职于中国人民建设银行信托投资公司证券业务部证券交易处， 上海营业部，东城营业部，上海立人投资管理有限公司，上海信达银泰置业有限公司。历 任副处长、副总经理兼总稽核、总经理、执行董事等职。现任信达地产股份有限公司党委 委员、董事、副总经理。 公司董事、副总经理。曾就职于淮南矿业（集团）有限责任公司生产部、财务部、淮矿地 产有限责任公司，历任副部长、部长、党委书记、董事、总经理等职。现任信达地产股份 有限公司董事、副总经理。 公司董事。曾就职于江西昌泰高速公路有限公司人力资源部、江西赣粤高速公路股份有限 公司研究发展部、江西嘉圆房地产开发有限责任公司、国盛证券有限责任公司、江西赣粤 高速公路股份有限公司，历任经理、董事、总经理助理等职。现任江西赣粤高速公路股份 有限公司副总经理，兼任上海嘉融投资管理有限公司董事长、总经理，江西公路开发有限 责任公司董事、江西交投金融服务有限公司董事，信达地产股份有限公司董事。 公司独立董事。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作研究导师，享 受国务院政府特殊津贴专家，兼任北京企业内控专家委员会委员、北京市高级会计师评审 委员会委员， 兼任农业银行 （601288） 外部监事， 兼任招商南油 （601975）九阳股份 、 （002242） 、 天神娱乐（002354）、信达地产（600657）独立董事。 公司独立董事。先后在国家设计研究机构、企事业单位从事设计与设计管理等工作。曾就 职于建设部建筑设计院、华森公司等。现任中国建筑设计研究院有限公司总工程师、香港 工程师协会会员、英国皇家注册工程师、教育部卓越工程师计划委员会委员、中国建筑学 会资深会员、北京建筑大学硕士生导师等职。 公司独立董事。曾任安徽财经大学工商管理学院院长和会计学院院长等职。现任安徽财经 大学会计学教授，硕士生导师，信达地产股份有限公司独立董事。 公司独立董事。现任北京大学光华管理学院“企业管理学”教师党支部支部书记，组织与 战略管理系副教授，副系主任，“北大光华—日出东方”青年学者。

内容: 公司监事会主席。曾就职于中国建设银行江苏省分行、中国信达资产管理公司南京办事处、 财务会计部、投资与管理部、幸福人寿保险股份有限公司，历任科长、高级经理、副总经 理、党委副书记等职。现任信达地产股份有限公司党委副书记、监事会主席。 公司监事。曾任淮南矿业集团审计处经济责任审计室副主任、主任审计师、主任等职。现 任淮南矿业集团风险管理部部长。 公司监事。曾就职于航空总医院发展规划处、北京天星资本股份有限公司、中航联创科技 有限公司（中航联创创业投资发展有限公司）、碧有信（北京）信息科技有限公司，历任 干事、团委委员、人力资源经理、人力行政经理、高级人力资源经理等职。现任北京东方 奥天资产经营有限公司总经理助理、北京崇远投资经营公司董事会办公室主任。 公司职工监事。曾就职于河北省高碑店地方铁路管理处、高碑店市审计师事务所、高碑店 荣达会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、信达地产股份有限公司，历任审计合规部经 理、总经理助理、监事会办公室主任助理、风险审计部副总经理等职。现为信达地产股份 有限公司审计部总经理，职工监事。 公司职工监事。曾就职于中国人民建设银行信托投资公司、中国信达信托投资公司、信达 投资有限公司、信达地产股份有限公司，历任人力资源部副经理、经理等职。现为信达地 产股份有限公司总经理办公室主任助理，负责工会日常工作，职工监事。 公司高级管理人员。曾任中国信达资产管理股份有限公司人力资源部高级经理、处长等职。 现任信达地产股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。 公司副总经理。曾任宁波信达中建置业有限公司总经理、信达地产股份有限公司产品研发 部总经理、公司总经理助理等职。现任信达地产股份有限公司副总经理。 公司总经理助理兼董事会秘书。曾就职于上海信达立人投资管理有限公司、上海信达银泰 置业有限公司、信达地产股份有限公司董事会办公室，历任副经理、经理、总经理助理、 副总经理、总经理、办公室主任等职。现任信达地产股份有限公司总经理助理兼董事会秘 书。 公司财务总监。曾任嘉兴市信达建设房地产开发有限公司财务部副经理、经理、公司副总 经理、纪检委员、总经理等职。现任信达地产股份有限公司机关党委委员、财务总监、财 务会计部总经理。 原公司董事长、总经理。现已离任。 原公司独立董事。现已离任。 原公司独立董事。现已离任。 原公司监事会主席。现已离任。 原公司监事。现已离任。 原公司监事。现已离任。 原公司职工监事。现已离任。 原公司副总经理。现已离任。 原公司副总经理。现已离任。

内容: 周慧芬 丁晓杰 张圣平 徐 斌 黄 凯 黄新保 王兴华 纪雪梅 潘建平 石爱民

内容: 其它情况说明 □适用 √不适用

内容: (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

内容: 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况

内容: 任职人员 股东单位名称 在股东单位担任的职务

内容: 姓名 赵立民 郑 奕 党委委员 中国信达资产管理股份 有限公司 总裁助理 中国信达资产管理股份 集团管理部子公司管理二处 有限公司 处长 信达投资有限公司 副总经理 江西赣粤高速公路股份 副总经理 有限公司 淮南矿业（集团）有限 风险管理部部长 责任公司 北京崇远投资经营公司 董事会办公室主任 2020 年 12 月 22 日 2019 年 8 月 26 日 2014 年 4 月 2013 年 2 月 22 日 2019 年 12 月 14 日 2019 年 8 月 2021 年 3 月 10 日

内容: 日期 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今

内容: 李 娜 在股东单 位任职情 无 况的说明

内容: (二) 在其他单位任职情况

内容: 任职人员 姓名 郑 奕 其他单位名称 信达投资有限公司 中润经济发展有限责任公司 信达资本管理有限公司 上海嘉融投资管理有限公司 江西公路开发总公司 江西交投金融服务有限公司 中央财经大学会计学院 刘红霞 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今

内容: 董事 2020 年 4 月 29 日 董事 2018 年 9 月 7 日 董事 2018 年 6 月 董事长 2014 年 5 月 12 日 董事 2016 年 3 月 8 日 董事 2019 年 1 月 2 日 教授、博士生导师、博士 1999 年 1 月 后合作研究导师

内容: 霍文营 卢太平 仲为国 张 李 伟 娜

内容: 招商局南京油运股份有限公 独立董事 2018 年 4 月 20 日 司 九阳股份有限公司 独立董事 2019 年 3 月 19 日 大连天神娱乐股份有限公司 独立董事 2020 年 12 月 9 日 中国农业银行股份有限公司 外部监事 2018 年 11 月 12 日 中国建筑设计研究院有限公 总工程师 2018 年 8 月 司 安徽财经大学 会计学教授、 硕士生导师 2005 年 10 月 教师党支部支部书记、 副 北京大学 2014 年 7 月 教授，副系主任 淮河能源集团 风险管理部部长 2019 年 8 月 北京东方奥天资产经营有限 总经理助理 2020 年 1 月 公司 无

内容: 在其他单 位任职情 况的说明

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员 独立董事津贴的标准应当由董事会制定预案，由股东大会审议通过。 报酬的决策程序 公司董事、监事的薪酬计划由薪酬与考核委员会提出，经董事会批

内容: 准后，提交股东大会审议通过，其他高级管理人员的薪酬分配方案 需报董事会批准后实施。 依据公司股东大会、董事会审议通过的董事、监事及高级管理人员 董事、监事、高级管理人员 工资、奖金发放议案的规定确定董事、监事及高级管理人员报酬标 报酬确定依据 准及发放方式。 董事、监事和高级管理人员 依规定支付。 报酬的实际支付情况 报告期末全体董事、监事和 高级管理人员实际获得的报 1,561.64 万元 酬合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 姓名 赵立民 霍文营 仲为国 叶方明 张 伟 李 娜 陈 瑜 陈 戈 担任的职务 董事长 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 副总经理 总经理助理、董事 会秘书 董事长、总经理 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 职工监事 副总经理 副总经理 变动情形 选举 选举 选举 选举 选举 选举 聘任 聘任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 变动原因 股东大会选举产生 股东大会选举产生 股东大会选举产生 股东大会选举产生 股东大会选举产生 股东大会选举产生 董事会聘任产生 董事会聘任产生 现已离任 现已离任 现已离任 现已离任 现已离任 现已离任 现已离任 现已离任 现已离任

内容: 丁晓杰 张圣平 徐 斌 黄 凯 黄新保 王兴华 纪雪梅 潘建平 石爱民

内容: 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

内容: 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 企业管理人员 销售管理人员 专业技术人员 财务管理人员 综合管理人员 项目拓展人员 人力资源管理人员 物业服务人员 投融资人员 合计 教育程度 教育程度类别 研究生以上 本科 大专以下 合计 (二) 薪酬政策 159 2,698 2,857 51 专业构成人数 102 469 456 189 168 209 67 1,177 20 2,857 数量（人） 272 1,178 1,407 2,857

内容: 公司制定了具有激励约束导向的薪酬政策，为员工提供具有市场竞争力的薪酬。公司实施工 资总额管理，加大绩效奖励力度，具体薪酬政策执行根据当年经营业绩、整体管理指标完成状况 以及考核评估情况，并考虑同行业收入水平后确定。 (三) 培训计划

内容: 公司培训以服务公司战略为导向，搭建职业培训与人才培养的平台。针对不同岗位，制定差 异化培训，加强基层、中层、高层人员的立体化人才梯队建设。培训方式形式多样，涵盖内部培 训、专家授课、学习讲座、在线学习和项目考察交流等。全年组织各项培训活动 60 余项，累计培 训天数近 117 天，培训人员 6,981 人次，员工培训覆盖率 100%。 (四) 劳务外包情况

内容: 一、公司治理相关情况说明

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关规 定，从全体股东利益出发，不断提高公司治理水平，建设和谐、透明、高效的董事会，强化战略 管理，内控建设和风险防控，加强信息披露、投资者关系管理工作，提升企业文化和社会责任建 设，公司可持续发展能力进一步提高。 报告期内，公司共召开了 4 次股东大会、12 次董事会、9 次董事会专门委员会会议。公司股 东大会的召集、召开等程序完全符合相关规定，能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。 公司根据房地产相关政策导向，开展战略研究工作，使得公司战略实施更加与时俱进。 公司严格执行信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，公司 2020 年发布了对外投资等各项临时公告 47 份， 定期报告 4 份。 公司 2019-2020 年信息披露管理工作被 上海证券交易所评为“A”优秀。公司举办 2019 年度业绩说明会暨现金分红说明会，参加北京辖 区上市公司投资者集体接待日活动，热情接听投资者热线电话，认真回复投资者网络互动。公司 持续完善声誉风险管理体系，加强舆情监测和分析，认真倾听媒体声音，加强媒体沟通交流，媒 体对公司的认知度和认同度有所提高。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

内容: 二、股东大会情况简介 会议届次 第八十七次（2019 年度）股东大会 第八十八次（2020 年第一次临时）股东大会 第八十九次（2020 年第二次临时）股东大会 第九十次（2020 年第三次临时）股东大会 召开日期 2020 年 4 月 28 日 2020 年 7 月 9 日 2020 年 9 月 14 日 2020 年 12 月 7 日 决议刊登的指定 网站的查询索引 www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn 决议刊登的披露 日期 2020 年 4 月 29 日 2020 年 7 月 10 日 2020 年 9 月 15 日 2020 年 12 月 8 日

内容: 股东大会情况说明 □适用 √不适用

内容: 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 赵立民 丁晓杰 郑 奕 刘社梅 张 宁 陈永照 梁志爱 张圣平 是否独 立董事 否 否 否 否 否 否 否 是 本年应参 加董事会 次数 2 10 12 12 12 12 12 12 亲自出 席次数 2 10 12 12 12 12 12 12 以通讯 方式参 加次数 0 8 11 10 10 9 10 10

内容: 参加股东 大会情况 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 否 否 出席股东大 会的次数 0 4 1 3 3 4 1 1

内容: 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

内容: 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 12 1 9 2

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况

内容: 五、监事会发现公司存在风险的说明

内容: 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明

内容: 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

内容: 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

内容: 八、是否披露内部控制自我评价报告

内容: 是。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

内容: 九、内部控制审计报告的相关情况说明

内容: 经公司第八十七次（2019 年度）股东大会审议通过，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2020 年度内控审计机构，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截 至 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计， 认为公司已按照 《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，在内部控制审计过程中， 也没有发现公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。《内部控制审计报告》全文于 2021 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 十、其他

内容: 一、公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人民币 交易场 利率 （%） 还本付息方式 所 每年付息一次，到 期一次还本，最后 上海证券 0.00 5.30 一期利息随本金 交易所 的兑付一起支付 每年付息一次，到 期一次还本，最后 上海证券 0.00 5.10 一期利息随本金 交易所 的兑付一起支付 每年付息一次，到 期一次还本，最后 上海证券 1.00 2.00 一期利息随本金 交易所 的兑付一起支付 每年付息一次，到 期一次还本，最后 上海证券 27.00 4.98 一期利息随本金 交易所 的兑付一起支付 每年付息一次，到 期一次还本，最后 上海证券 7.00 4.90 一期利息随本金 交易所 的兑付一起支付 债券 余额 每年付息一次，到 期一次还本，最后 上海证券 一期利息随本金 交易所 的兑付一起支付 每年付息一次，到 上海证券 期一次还本，最后 交易所 一期利息随本金

内容: 信达地产股份有限 公司 2016 年公司债 16信地01 券(第一期) 信达地产股份有限 公司 2016 年公司债 16信地02 券(第二期) 信达地产股份有限 公司非公开发行 2019 年公司债券 (第一期) 信达地产股份有限 公司非公开发行 2019 年公司债券 (第二期) 信达地产股份有限 公司非公开发行 2019 年公司债券(第 三期) 信达地产股份有限 公司 2021 年面向专 业投资者公开发行 公司债券(第一期) （品种一） 信达地产股份有限 公司 2021 年面向专 业投资者公开发行

内容: 公司债券(第一期) 的兑付一起支付 （品种二） 信达地产股份有限 每年付息一次，到 公司 2021 年面向专 2021 年 3 月 2026 年 3 期一次还本，最后 上海证券 业投资者公开发行 21信地03 175888 20.20 4.50 25 日 月 25 日 一期利息随本金 交易所 公司债券(第二期) 的兑付一起支付 （品种一） 信达地产股份有限 每年付息一次，到 公司 2021 年面向专 2021 年 3 月 2026 年 3 期一次还本，最后 上海证券 业投资者公开发行 21信地04 175889 10.10 4.70 25 日 月 25 日 一期利息随本金 交易所 公司债券(第二期) 的兑付一起支付 （品种二） 备注:1.“16 信地 01”、 “16 信地 02”、 “21 信地 01”、 “21 信地 02”、 “21 信地 03”、 “21 信地 04”为公开发行，“19 信地 01”、“19 信地 02”、“19 信地 03”为非公开发行； 2.上表中“发行日”指债券起息日，下同。

内容: 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用

内容: 公司已于 2020 年 3 月 2 日支付“16 信地 01”2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日期间的利 息， 2021 年 3 月 1 日支付“16 信地 01”2020 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日期间的利息及到 于 期本金。 公司已于 2020 年 3 月 16 日支付“16 信地 02”2019 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 14 日期间的 利息， 2021 年 3 月 15 日支付“16 信地 02”2020 年 3 月 15 日至 2021 年 3 月 14 日期间的利息 于 及到期本金。 公司已于 2020 年 1 月 22 日支付“19 信地 01”2019 年 1 月 22 日至 2020 年 1 月 21 日期间的 利息， 2021 年 1 月 22 日支付“19 信地 01”2020 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 21 日期间的利息。 于 公司已于 2020 年 5 月 21 日支付“19 信地 02”2019 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 20 日期间的 利息。 公司已于 2020 年 7 月 26 日支付“19 信地 03”2019 年 7 月 26 日至 2020 年 7 月 25 日期间的 利息。 公司于 2021 年 1 月 25 日完成“21 信地 01”、“21 信地 02”的发行，报告期内尚未到该期 债券的首个付息日。 公司于 2021 年 3 月 25 日完成“21 信地 03”、“21 信地 04”的发行，报告期内尚未到该期 债券的首个付息日。

内容: 公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用

内容: “16 信地 01”为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 “16 信地 02”为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 “19 信地 01”为 3 年期，附第 2 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 “19 信地 02”为 3 年期，附第 2 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 “19 信地 03”为 3 年期，附第 2 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 “21 信地 01”为 5 年期， 附第 2 年末、 4 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择 第 权。 “21 信地 02”为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 “21 信地 03”为 5 年期， 附第 2 年末、 4 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择 第 权。 “21 信地 04”为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

内容: 报告期内，“19 信地 02”、“19 信地 03”、“21 信地 01”、“21 信地 02”均未到债券含 权条款行权日，未发生行权。2021 年 1 月 22 日，“19 信地 01”已完成债券回售行权工作，回售 14 亿元，存续 1 亿元，调整后年利率为 2.00%。 “16 信地 01”、“16 信地 02”已于 2019 年完成债券回售行权工作。其中，2019 年 3 月 1 日，16 信地 01 回售 0.2 亿元，存续 24.80 亿元，调整后年利率 5.30%；2019 年 3 月 15 日，16 信地 02 回售 0.46 亿元，存续 4.54 亿元，调整后年利率 5.10%。 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 名称 办公地址 联系人 联系电话 名称 办公地址 联系人 联系电话 名称 办公地址 联系人 联系电话 名称 办公地址 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 19 号 吴晓辉 010-88085911 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 赵彬彬 010-85130372 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 华龙 010-60837531 中诚信国际信用评级有限责任公司 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银 河 SOHO6 号楼

内容: 其他说明： √适用 □不适用

内容: 1.报告期内，公司存续的各期公司债券受托管理人均未发生变更；由于评级机构内部业务整 合， 公司债券资信评级机构由中诚信证券评估有限公司变更为中诚信国际信用评级有限责任公司。 2.“16 信地 01”“16 信地 02”的债券受托管理人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司， 、 “19 信地 01” 、 “19 信地 02” 、 “19 信地 03” 的债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司， “21 信地 01” 、 “21 信地 02” 、 “21 信地 03”、 信地 04”的债券受托管理人为中信证券股份有限公司。 “21 三、公司债券募集资金使用情况

内容: 公司公开发行公司债券“16 信地 01”，募集资金总额为人民币 25 亿元，扣除发行费用后用 于偿还金融机构借款及补充公司流动资金，募集资金的使用与募集说明书约定的一致，已按照募 集资金运用计划使用完毕。 公司公开发行公司债券“16 信地 02”，募集资金总额为人民币 5 亿元，扣除发行费用后用于 偿还金融机构借款，募集资金的使用与募集说明书约定的一致，已按照募集资金运用计划使用完 毕。 公司非公开发行公司债券“19 信地 01”，募集资金总额为人民币 15 亿元，扣除发行费用后 用于偿还回售及到期公司债券的本金及利息，募集资金的使用与募集说明书约定的一致，已按照 募集资金运用计划使用完毕。 公司非公开发行公司债券“19 信地 02”，募集资金总额为人民币 27 亿元，扣除发行费用后 用于偿还回售及到期公司债券的本金及利息，募集资金的使用与募集说明书约定的一致，已按照 募集资金运用计划使用完毕。

内容: 公司非公开发行公司债券“19 信地 03”，募集资金总额为人民币 7 亿元，扣除发行费用后用 于偿还回售及到期公司债券的本金，募集资金的使用与募集说明书约定的一致，已按照募集资金 运用计划使用完毕。 公司公开发行公司债券“21 信地 01”、“21 信地 02”，募集资金总额为人民币 27.7 亿元， 扣除发行费用后用于偿还回售及到期公司债券的本金及利息，募集资金的使用与募集说明书约定 的一致，已按照募集资金运用计划使用完毕。 公司公开发行公司债券 “21 信地 03”、 “21 信地 04”， 募集资金总额为人民币 30.3 亿元 ， 扣除发行费用后用于偿还回售及到期公司债券的本金及利息，募集资金的使用与募集说明书约定 的一致，已按照募集资金运用计划使用 11.11 亿元。 公司严格遵循相关法律法规及公司内部资金管理制度，与监管银行、受托管理人签署账户及 资金三方监管协议，严格履行募集资金使用的内部审批程序，遵守募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定。公司对募集资金实行专户存储，确保专款专用，报告期内募集资金专项账户正 常运作。 四、公司债券评级情况

内容: 中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估 的基础上，于 2020 年 5 月 27 日出具了《信达地产股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（第 、 二期）跟踪评级报告(2020)》 （信评委函字[2020]跟踪 0397 号） 。本次跟踪评级结果为：维持公司 主体信用等级为 AA+； 评级展望为稳定； 维持“16 信地 01”、 信地 02”公司债券信用等级为 AA+。 “16 中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及发行公司债券的信用状况进行综合分析， 2021 于 年 1 月 19 日、2021 年 3 月 1 日分别出具了《信达地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）信用评级报告》 （信评委函字[2020]3426D 号）《信达地产股份有限公司 、 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》 （信评委函字[2021]0527D 号） 。评级结果均为：公司主体信用等级为 AA+；评级展望为稳定；公司债券信用等级为 AA+。 跟踪评级结果及评级报告按照规定披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 。

内容: 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

内容: 公司发行的公司债券报告期内均未采取增信措施， 公司严格执行公司债券募集说明书中约定 的偿债计划和其他偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。 六、公司债券持有人会议召开情况

内容: 七、公司债券受托管理人履职情况

内容: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司 作为公司“16 信地 01”、“16 信地 02”、 信地 01”、 信地 02”、“19 信地 03”、“21 信地 01”和“21 “19 “19 信地 02”的债券受托管理人，在报告期内均按照《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交 、 易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托 、 管理人职责，包括但不限于持续关注公司的经营情况、财务状况、资信状况、对公司指定专项账 户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转等情况进行监督。 报告期内，申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为“16 信地 01”、“16 信地 02”的债券受托 管理人， 2020 年 6 月 29 日披露了 于 《信达地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)、 公开发行 2016 年公司债券(第二期)受托管理事务报告(2019 年度)》 以上报告披露于上海证券交 。 易所网站，可供投资者查看。

内容: 报告期内，中信建投证券股份有限公司作为“19 信地 01”、“19 信地 02”、“19 信地 03”的债券 受托管理人， 2020 年 6 月 29 日披露了 于 《信达地产股份有限公司公司债券 2019 年度受托管理事 务报告》 。以上报告披露于上海证券交易所，可供专业投资者查看。 “21 信地 01”、“21 信地 02”于 2021 年 1 月完成发行，“21 信地 03”、“21 信地 04” 于 2021 年 3 月完成发行，尚未到首个年度受托管理事务报告披露日，中信证券股份有限公司作为“21 信地 01”、“21 信地 02”、“21 信地 03”、“21 信地 04”受托管理人，将按时披露相关定期受托管理事务报 告。

内容: 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

内容: 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

内容: 公司已于 2020 年 6 月 5 日支付“信达地产股份有限公司 2015 年度第一期中期票据”2019 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 4 日期间的利息及到期本金。 公司已于 2020 年 8 月 26 日支付“信达地产股份有限公司 2015 年度第二期中期票据”2019 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 25 日期间的利息及到期本金。 公司已于 2020 年 12 月 15 日支付“信达地产股份有限公司 2015 年度第三期中期票据”2019 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 14 日期间的利息及到期本金。 公司于2018年12月14日发行“信达地产股份有限公司2018年度第一期定向债务融资工具”， 该期债券附第二年末票面利率调整选择权及回售选择权。根据债券行权情况，公司已于 2020 年 12 月 14 日支付本期债券 2019 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 13 日期间的利息及回售本金。 公司于2018年12月25日发行“信达地产股份有限公司2018年度第二期定向债务融资工具”， 该期债券附第二年末票面利率调整选择权及回售选择权。根据债券行权情况，公司已于 2020 年 12 月 25 日支付本期债券 2019 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 24 日期间的利息及回售本金。 公司于 2019 年 1 月 21 日发行“信达地产股份有限公司 2019 年度第一期资产支持票据”，根据 本期债券兑付兑息安排，公司于 2020 年 2 月 3 日、2020 年 7 月 27 日、2021 年 1 月 26 日分别支 付 2019 年 7 月 26 日-2020 年 1 月 25 日、2020 年 1 月 26 日-2020 年 7 月 25 日、2020 年 7 月 26 日-2021 年 1 月 25 日的利息，并兑付优先 A1 级、优先 A2 级全部本金及优先 A3 级部分。 公司于 2019 年 11 月 8 日发行“信达地产股份有限公司 2019 年度第一期债权融资计划”，该债 权融资计划已于 2020 年 11 月 8 日完成付息。 公司于 2019 年 11 月 28 日发行“信达地产股份有限公司 2019 年度第二期债权融资计划”，该 债权融资计划已于 2020 年 2 月 28 日、2020 年 5 月 28 日、2020 年 8 月 28 日、2020 年 11 月 28 日、2021 年 2 月 28 日完成付息（本期债券按季度付息） 。

内容: 公司于 2019 年 12 月 26 日发行“信达地产股份有限公司 2019 年度第三期债权融资计划”，该 债权融资计划已于 2020 年 3 月 26 日、2020 年 6 月 26 日、2020 年 9 月 26 日、2020 年 12 月 26 日完成付息（本期债券按季度付息） 。 公司于 2020 年 4 月 13 日发行“信达地产股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划”，该债 权融资计划已于 2020 年 7 月 13 日、2020 年 10 月 13 日、2021 年 1 月 13 日完成付息（本期债券 按季度付息） 。 公司于 2020 年 7 月 10 日发行“信达地产股份有限公司 2020 年度第二期债权融资计划”，该债 权融资计划已于 2020 年 10 月 10 日、2021 年 1 月 10 日完成付息（本期债券按季度付息） 。 公司于 2020 年 8 月 25 日发行“信达地产股份有限公司 2020 年度第三期债权融资计划”，该债权融 资计划已于 2020 年 11 月 25 日、2021 年 2 月 25 日完成付息（本期债券按季度付息） 。 公司于 2020 年 5 月 21 日发行“信达地产股份有限公司 2020 年度第一期中期票据”，该中期票 据尚未到首个付息日。 公司于 2020 年 8 月 13 日发行“信达地产股份有限公司 2020 年度第二期中期票据”，该中期票 据尚未到首个付息日。 公司于 2020 年 12 月 17 日发行“信达地产股份有限公司 2020 年度第三期中期票据”，该中期 票据尚未到首个付息日。 公司于 2021 年 1 月 13 日发行“信达地产股份有限公司 2021 年度第一期中期票据”，该中期票 据尚未到首个付息日。 除上述债务融资工具和债权融资计划以外，公司不存在其他债券。 十、公司报告期内的银行授信情况

内容: 截至报告期末， 公司系统获得的银行授信总额合计 440.96 亿元。 其中， 已使用授信额度 262.7 亿元，剩余未使用授信额度为 178.26 亿元。报告期内，公司银行贷款均按时偿还。 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

内容: 报告期内，公司均严格执行公司债券募集说明书中所做出的承诺。 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

内容: 截至 2020 年 5 月末，公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十，对公司经营 情况和偿债能力无重大影响，并已按照规定予以披露。截至报告期末，公司当年累计新增对外担 保（不包括对合并报表子公司担保）未超过上年末净资产的百分之二十。

内容: √适用 □不适用 审计报告

内容: 安永华明（2021）审字第61210341_A01号 信达地产股份有限公司

内容: 信达地产股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了信达地产股份有限公司的财务报表， 包括2020年12月31日的合并及公司资产负债 表，2020年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为， 后附的信达地产股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了信达地产股份有限公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于信达地产股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们 对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。 我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任， 包括与这些 关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风 险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为 财务报表整体发表审计意见提供了基础。

内容: 三、关键审计事项（续） 关键审计事项: 该事项在审计中是如何应对:

内容: 于2020年12月31日， 信达地产股份有限公司及其 子公司（“信达地产集团”）的存货账面价值约 为人民币491.1亿元，计提的存货减值准备约为 人民币19.1亿元。 如财务报表附注五、 10中所述， 该等存货按照成本与可变现净值孰低计量， 对成 本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入 当期损益。 存货可变现净值的估计依据管理层的 判断和估计， 例如对售价的估计参考了近期销售 价格或同类房产的市场成交价格等。 由于存货金 额重大， 而且存货可变现净值的确定涉及会计估 计，我们将存货减值识别为关键审计事项。 财务报表附注五、10，附注五、29以及附注七、 7。 我们的审计程序主要包括：1）从毛利率、周 转率、 市场价格等因素识别可能存在减值迹象 的重大存货；2）获取并检查管理层对存在减 值迹象的存货进行的减值测试；3）对预计售 价、预计完工成本、销售费用及税金等关键参 数，参考历史数据、项目预算、销售合同、市 场同类产品销售情况等进行合理性分析；4） 我们还对财务报表附注五、10，附注五、29以 及附注七、7。与存货减值有关的披露进行了 检查。

内容: 房地产开发项目的收入确认

内容: 2020年度， 信达地产集团确认的房地产开发项目 收入约为人民币241.4亿元，占营业收入总额约 93.3%。 由于房地产开发项目收入对信达地产集团的重 要性，以及房地产项目数量较多，收入确认需根 据每个项目的竣工备案、 房屋交付情况等多项因 素进行综合判断，因此，我们将信达地产集团房 地产开发项目的收入确认识别为关键审计事项。 财务报表附注五、23以及附注七、40。 我们的审计程序主要包括：1）评价与房地产 开发项目的收入确认相关的关键内部控制的 设计和运行有效性；2）检查房地产销售合同 条款， 以评价有关房地产开发项目的销售收入 确认政策是否符合相关会计准则的要求； 3)就 2020年确认收入的房地产开发项目，选取样 本，检查销售合同、竣工备案表及可以证明房 产已经被客户接受， 或被视为已获客户接受的 支持性文件， 以评价相关房地产开发项目收入 是否符合集团收入确认政策；4）就资产负债 表日前后确认收入的房地产开发项目， 选取样 本检查房屋交付文件及期后收款情况， 以评价 收入确认期间是否正确；5）对房地产开发项 目收入、 成本、 毛利率等执行实质性分析程序； 6）我们还对财务报表附注五、23以及附注七、 40。 与房地产开发项目收入确认有关的披露进 行了检查。

内容: 四、其他信息 信达地产股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不 包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估信达地产股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经 营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实 的选择。 治理层负责监督信达地产股份有限公司的财务报告过程。

内容: 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作：（续） （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错 报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对信达地产股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信达地 产股份有限公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 （6） 就信达地产股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对 财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责 任。

内容: 六、注册会计师对财务报表审计的责任（续） 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

内容: 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

内容: 中国注册会计师：吴德明 （项目合伙人）

内容: 二、财务报表 合并资产负债表

内容: 七、10 七、11 七、12 七、13 七、14 七、15 七、16 七、17 七、18 七、19 七、20 七、21

内容: 七、22 七、23 七、24 七、25 七、26 七、27 七、28 七、29

内容: 应付债券 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 未分配利润 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）合计 负债和所有者权益（或 股东权益）总计

内容: 七、32 七、33 七、34 七、35 七、36 七、20

内容: 七、37 七、38 七、39

内容: 法定代表人：赵立民主管会计工作负责人：张宁会计机构负责人：周慧芬

内容: 长期待摊费用 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 租赁负债 递延所得税负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权 益）合计 负债和所有者权益（或 股东权益）总计

内容: 法定代表人：赵立民主管会计工作负责人：张宁会计机构负责人：周慧芬 合并利润表

内容: 法定代表人：赵立民主管会计工作负责人：张宁会计机构负责人：周慧芬

内容: 合并现金流量表 2020 年 1—12 月

内容: 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 附注 2020年度 17,099,048,628.38

内容: 收到其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 金 支付给职工及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流 量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流 量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流出小计

内容: 筹资活动产生的现金流 量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余 额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 法定代表人：赵立民主管会计工作负责人：张宁会计机构负责人：周慧芬

内容: 母公司现金流量表 2020 年 1—12 月

内容: 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 金 支付给职工及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流 量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 附注 2020年度 单位:元 币种:人民币 2019年度

内容: 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 支付其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流 量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余 额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 法定代表人：赵立民主管会计工作负责人：张宁会计机构负责人：周慧芬

内容: 合并所有者权益变动表 2020 年 1—12 月

内容: 2020 年度 项目 实收资本(或股本) 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存 收益 5．其他综合收益结转留存收益 2,851,878,595.00 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 资本公积 8,308,336,667.90 未分配利润 10,709,635,779.24 小计 21,869,851,042.14 890,197,894.78 22,760,048,936.92 所有者权益合计

内容: 2020 年年度报告 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 2019 年度 项目 实收资本(或股本) 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 2,851,878,595.00 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 资本公积 8,308,542,145.86 未分配利润 8,736,446,978.34 小计 19,896,867,719.20 978,097,093.98 20,874,964,813.18 所有者权益合计

内容: 2020 年年度报告 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存 收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 法定代表人：赵立民主管会计工作负责人：张宁会计机构负责人：周慧芬

内容: 母公司所有者权益变动表 2020 年 1—12 月

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入的普通股

内容: 2020 年年度报告 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转 留存收益 5．其他综合收益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 2,851,878 ,595.00 11,038,89 6,001.74 387,426, 604.10 87,197,5 38.06 87,197,5 38.06 -372,385 ,397.56 -87,197, 538.06 -285,187 ,859.50 -285,187, 859.50

内容: 2019 年度 项目 一、上年年末余额 实收资本 (或股本) 2,851,878 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 11,038,89 减： 库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 300,229, 未分配利 润 997,910, 所有者权 益合计 15,188,91

内容: 法定代表人：赵立民主管会计工作负责人：张宁会计机构负责人：周慧芬

内容: 三、公司基本情况 1. 公司概况

内容: 信达地产股份有限公司(以下简称“本公司”)是信达投资有限公司(以下简称“信达投 资”)、 深圳市建信投资发展有限公司(以下简称“深圳建信”)、 海南建信投资管理股份有限公司 (以下简称“海南建信”)、江西赣粵高速公路股份有限公司(以下简称“赣粵高速”)以及正元投 资有限公司(以下简称“正元投资”)于 2008 年 12 月共同设立的股份有限公司。本公司注册地为 北京市，总部位于北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座。本公司及子公司(以下 统称“本集团”)主要从事房地产开发业务。 本公司原名为北京市天桥百货股份有限公司，北京市天桥百货股份有限公司前身为北京天桥 百货商场(以下简称“天桥百货”)。天桥百货成立于 1953 年，1984 年 7 月 20 日发起设立成为股 份制企业，1993 年 5 月经北京市经济体制改革委员会京体改委字(1993)第 43 号文批准，天桥百 货向社会公开发行股票并在上海证券交易所挂牌交易， 本次发行后天桥百货总股本为 47,435,468 股。 1994 年 1 月天桥百货实施每 10 股送 2 股、配售 8 股方案，股本增至 76,318,933 股；1998 年 4 月天桥百货实施每 10 股送 2 股方案，股本增至 91,582,720 股。 1998 年 12 月 29 日，北京北大青鸟有限责任公司通过协议方式受让天桥百货法人股，持有天 桥百货 15,349,870 股，占股本总额的 16.76%。股权转让后北京北大青鸟有限责任公司成为天桥 百货的第一大股东。 天桥百货更名为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司(以下简称“天桥北大青 鸟”)。1999 年 4 月天桥北大青鸟实施每 10 股送 3 股方案，股本增至 119,057,536 股；2000 年 9 月天桥北大青鸟实施每 10 股配售 3 股方案，股本增至 137,752,179 股；2001 年 10 月天桥北大青 鸟实施每 10 股转增 3 股方案，股本增至 179,077,832 股；2003 年 7 月，天桥北大青鸟实施每 10 股派送红股 2 股及每 10 股转增 5 股的利润分配和资本公积金转增股本方案， 天桥北大青鸟股本变 更为 304,432,315 股。 2006 年 7 月 24 日天桥北大青鸟召开第三十三次(临时)股东大会暨 A 股市场相关股东会议， 审议通过了《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司股权分置改革方案》。股权分置改革完成后， 天桥北大青鸟股本变为 497,034,936 股。 2006 年 12 月 20 日北京北大青鸟有限责任公司持有的天 桥北大青鸟 63,578,766 股股份因担保事项被辽宁省高级人民法院拍卖， 北京东方国兴建筑设计有 限公司(以下简称“东方国兴”)竞得北京北大青鸟有限责任公司持有的天桥北大青鸟 63,578,766 股股权，并于 2007 年 2 月办理了股权变更手续，成为天桥北大青鸟的第一大股东， 持股比例为 12.79%。 2008 年 3 月，天桥北大青鸟实施了重大资产重组。作为重大资产重组主要组成部分，2008 年5月19日信达投资通过协议方式以人民币1元受让了东方国兴持有的天桥北大青鸟60,000,000 股股份，从而持有天桥北大青鸟 12.07%的股份。自 2008 年 8 月 12 日至 9 月 22 日收盘，信达投 资通过上海证券交易所交易系统共增持公司流通股 5,631,254 股，至此，信达投资持有天桥北大 青鸟 65,631,254 股股权，持股比例为 13.20%。 2008 年 12 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 重大资产重组及向信达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》 (证监许可[2008]1435 号文)及 《关于核准信达投资有限公司及其一致行动人公告北京天桥北大青鸟科技股份有限公司收购报告 书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2008]1436 号)批准，天桥北大青鸟向东方国兴等第 三方出售了除本次资产重组交易各方约定由公司保留的全部资产及负债外的其他资产及负债，向 五名特定投资者(即：信达投资、深圳建信、海南建信、赣粵高速、正元投资)定向发行了人民币 普通股股票 102,722.5506 万股， 用于购买上述五名特定投资者所持有的上海信达银泰置业有限公 司、宁波信达中建置业有限公司(现已更名为“浙江信达地产有限公司”)、安徽信达房地产开发 有限公司、嘉兴市信达建设房地产开发有限公司、青岛信达荣昌置业集团有限公司、新疆信达银 通置业有限公司、台州信达置业有限公司、吉林信达金都置业有限公司(现已处置)、上海信达立 人投资管理有限公司、 合肥润信房地产开发有限公司和海南院士村开发建设有限公司(现已更名为 “海南信达置业有限公司”)的 100%股权。本次非公开发行股票价格为人民币 6.00 元/股，每股 面值人民币 1 元，其中：向信达投资发行 768,887,057 股、向深圳建信发行 27,472,550 股、向海 南建信发行 30,619,400 股、向赣粵高速发行 100,242,666 股、向正元投资发行 100,003,833 股。

内容: 本次增发后信达投资持有公司 54.75%的股份，为天桥北大青鸟的第一大股东。本次非公开股份发 行完成后，天桥北大青鸟的股本变更为人民币 1,524,260,442.00 元。 2009 年 4 月 22 日天桥北大青鸟更名为信达地产股份有限公司。 2018 年 7 月信达地产分别向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）及淮 南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）发行 796,570,892 股及 531,047,261 股 有限售条件的普通股股票。每股股票面值为人民币 1 元。 2019 年 1 月，经中华人民共和国财政部批复，中国信达与信达投资签署《股份转让协议》， 中国信达将所持的 796,570,892 股本公司股份直接协议转让给信达投资。本次协议转让的股份过 户登记手续已于2019年4月完成。 本次股份转让手续完成后， 中国信达不再直接持有本公司股份； 信达投资通过直接或间接方式合计持有本公司 55.45%的股份。 截至 2020 年 12 月 31 日， 本公司累计发行股本总数为 2,851,878,595 股， 详见附注七、 37“股 本”。 本集团经营范围为：房地产开发、投资及投资管理、物业管理；企业管理咨询；销售建筑材 料。 本集团的母公司为于中国成立的信达投资，最终控股母公司为于中国成立的中国信达。 本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 3 月 25 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表 将提交股东大会审议。 2. 合并财务报表范围

内容: 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定， 本年度变化情况参见附注八 “合并范围的变更” 。 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。 编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则 按照相关规定计提相应的减值准备。 2. 持续经营

内容: 本公司财务报表以持续经营为基础列报。 五、重要会计政策及会计估计

内容: 具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用

内容: 本公司主要经营业务为房地产开发销售， 故按房地产开发行业经营特点确定收入确认的会计 政策及存货计价方式，具体参见附注五、10“存货”及 23“收入”。 1. 遵循企业会计准则的声明

内容: 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

内容: 营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金及现金等价物的期间。 本集团营业周 期通常超过一年。 4. 记账本位币

内容: 本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: □适用 √不适用 6. 合并财务报表的编制方法

内容: 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定， 包括本公司及全部子公司的财务报表。 子公司， 是指被本公司控制的主体(含企业、 被投资单位中可分割的部分， 以及本公司所控制的结构化主体 等)。 编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司 之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的， 其余额仍冲减少数股东权益。 对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团 取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以 购买日确定的各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。 对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期 期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同 合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。 如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是 否控制被投资方。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

内容: 合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安 排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份 额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售 其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确 认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 8. 现金及现金等价物的确定标准

内容: 现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有 的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的、价值变动风险很小的投资。 9. 金融工具

内容: 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

内容: 金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 满足下列条件的， 终止确认金融资产 （或金融资产的一部分， 或一组类似金融资产的一部分） ， 即从其账户和资产负债表内予以转销： （1）收取金融资产现金流量的权利届满； （2） 转移了收取金融资产现金流量的权利， 或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流 量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对 该金融资产的控制。 如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债 被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被 实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。 以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是 指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本 公司承诺买入或卖出金融资产的日期。 金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同 现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应 收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益， 其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 金融资产的后续计量取决于其分类： 以摊余成本计量的债务工具投资 金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务 模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅 为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 此类金融资产采用实际利率法确认利息收入， 其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之 外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产， 采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、 其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金 额。 金融负债的后续计量取决于其分类： 其他金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

内容: 金融工具减值 本公司以预期信用损失为基础， 对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。 对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的 预期信用损失金额计量损失准备。 除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初 始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按 照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备， 并按照账面余额和实际利率计算利息 收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按 照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息 收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具 有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。 本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特 征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。 关于本公司对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量 的假设等披露参见附注十、2 金融工具风险。 当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金 融资产的账面余额。 财务担保合同 财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失 的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确 认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定 的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。 金融资产转移 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处 理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金 融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产， 并相应确认有关负债。 通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保 金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被 要求偿还的最高金额。 10. 存货

内容: 存货包括房地产开发成本、房地产开发产品、库存材料、低值易耗品等。 存货按照成本进行初始计量。房地产开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、 建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。发出存 货时，房地产开发成本、己完工开发产品和意图出售而暂时出租的房地产开发产品等采用个别计 价法确定其实际成本，其他存货采用加权平均法确定其实际成本。 存货的盘存制度采用永续盘存制。 于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存 货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变

内容: 现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转 回的金额计入当期损益。 可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计 的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，房地产开发成本、房地产开发产品按 单个存货项目计提。 与在同一地区开发和销售的产品系列相关、 具有相同或类似最终用途或目的， 且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。 11. 长期股权投资

内容: 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。 长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长 期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额 作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲 减留存收益)； 合并日之前的其他综合收益， 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资 产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他 股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权 投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的 长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本，（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合 并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投 资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值 之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被 投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收 益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其 中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并 形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金 取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作 为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核 算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有 能力运用对被投资方的权力影响回报金额。 采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资 的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的， 长期股权投资采用权益法核算。 共同控制， 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与 方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但 并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的 成本。 采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其 他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认 应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础， 按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照 应享有的比例计算归属于投资方的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售 的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减 少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值 以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义 务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整 长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

内容: 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的 长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位 直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润 分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益 法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变 动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。 12. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法 投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建 筑物。 投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关 的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计 入当期损益。 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策的进行 折旧或摊销。 13. 固定资产 (1).确认条件

内容: 固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司， 且其成本能够可靠地计量时才予以确 认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部 分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。 固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资 产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。 (2).折旧方法

内容: 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 30-50 年 4% 1.92%-3.20% 机器设备 年限平均法 10 年 2% 9.80% 运输工具 年限平均法 8-10 年 2% 9.80%-12.25% 其他设备 年限平均法 5年 2% 19.60% 本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必 要时进行调整。 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

内容: 借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价 的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

内容: 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费 用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达 到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： (1)资产支出已经发生； (2)借款费用已经发生； (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本 化。之后发生的借款费用计入当期损益。 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定： (1)专门借款以当期实际发生的利息费用， 减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确 定。 (2)占用的一般借款， 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用 一般借款的加权平均利率计算确定。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要 的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间 发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 15. 使用权资产

内容: 本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物、运输工具。 在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括： 租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已 享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租 赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续釆用年限 平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租 赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公 司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。 本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价 值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计 入当期损益。 16. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试

内容: 无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司， 且其成本能够可靠地计量时才予以确 认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠 地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。 无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本公司带来经 济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。 各项无形资产的使用寿命如下：土地使用权 40 年,计算机软件 2 年。 使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了， 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

内容: (2).内部研究开发支出会计政策

内容: 本公司对除存货、与合同成本有关的资产、递延所得税及金融资产外的资产减值，按以下方 法确定： 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将 估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产， 无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也 每年进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进 行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产 生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时， 本公司将其账面价值减记至可收回金额， 减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方 法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资 产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于 本公司确定的报告分部。 对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产 组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回 金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账 面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者 资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账 面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 18. 长期待摊费用

内容: 长期待摊费用为已经发生但应由本期及以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括 装修费、租金及广告费等。长期待摊费用在预计受益期间内分期平均摊销。 19. 合同负债 (1).合同负债的确认方法

内容: 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。 本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示，如企业在 转让承诺的商品之前已收取的款项。 20. 职工薪酬 指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬 包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受 赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

内容: (1).短期薪酬的会计处理方法

内容: 在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资 产成本。 (2).离职后福利的会计处理方法

内容: 本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在 发生时计入相关资产成本或当期损益。 (3).辞退福利的会计处理方法

内容: 本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计 入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确 认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4).其他长期职工福利的会计处理方法

内容: 在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价 值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定 租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁 负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未 纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本 的除外。 租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确 定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际 行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。 22. 预计负债

内容: 除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外， 当与或有事项相关的义务 同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： (1)该义务是本公司承担的现时义务； (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； (3)该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事 项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行 复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价 值进行调整。 23. 收入 (1).收入确认和计量所采用的会计政策

内容: 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得 相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经 济利益。 销售商品合同 本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑 了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的 主要风险和报酬的转移、客户接受该商品。 对于房地产开发产品销售收入，如果同时满足以下条件： (1)房地产开发产品己建造完工并达到预期可使用状态，经相关主管部门验收合格并办妥备 案手续； (2)签定销售合同； (3)取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明(通常收到销售合同金额 20%或以上之定 金及确定余下房款的付款安排)。 则在买方接到书面交房通知书，在约定的期限内交付房产时，或者买方接到书面交房通知书 后，在约定的交房期限内无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知约定的交付期限结束时，确认 收入的实现。 提供服务合同 本公司与客户之间的提供服务合同通常包含物业服务等履约义务，由于本公司履约的同时客 户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务， 按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据时间进度等确 定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补 偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。 重大融资成分 对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金 支付的应付金额确定交易价格， 使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率， 将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。 对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在 的重大融资成分。 (2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

内容: 24. 与合同成本有关的资产

内容: 本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本。根据其流动性，列报在其他流动资产中。 本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除 非该资产摊销期限不超过一年。 本公司对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当 期损益。 与合同成本有关的资产， 其账面价值高于下列两项差额的， 本公司将超出部分计提减值准备， 并确认为资产减值损失： （1）企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

内容: 以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当 转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提 减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。 25. 政府补助

内容: 政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的， 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可 靠取得的，按照名义金额计量。 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文 件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资 产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并 在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费 用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿 命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发 生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

内容: 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东 权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。 本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳 或返还的所得税金额计量。 本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作 为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额 产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。 各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非： (1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易 中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回 的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得 用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的 递延所得税资产，除非： (1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不 影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件 的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用 来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期 收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方 式的所得税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于 资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可 供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

内容: 同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额 结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一 税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具 有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算 当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。 27. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法

内容: (2).融资租赁的会计处理方法

内容: (3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

内容: 自 2019 年 1 月 1 日起适用。 租赁的识别 在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期 间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定 合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获 得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别 资产的使用。 单独租赁的识别 合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处 理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁： （1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利； （2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。 租赁期的评估 租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续 租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止 租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止 租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定 将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租 赁选择权进行重新评估。 作为承租人 本公司承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物、机器设备、运输设备，房屋及 建筑物和机器设备的租赁期通常为 1-5 年，运输设备和其他设备的租赁期通常为 0-1 年。少数租 赁合同包含续租选择权、终止选择权。 租赁变更 租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项 或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。 租赁发生变更且同时符合下列条件的， 本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理： （1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围； （2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

内容: 租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的， 在租赁变更生效日， 本公司重新确定租赁期， 并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租 赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期 间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。 就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理： （1）租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反 映租赁的部分终止，或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益 （2）其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。 短期租赁和低价值资产租赁 本公司将在租赁期开始日， 租赁期不超过 12 个月， 且不包含购买选择权的租赁认定为短期租 赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 5 万元的租赁认定为低价值资产租赁。本公 司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资 产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本 或当期损益。

内容: 售后租回交易 本公司按照附注五、23 评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。 作为承租人 售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得 的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关 利得或损失； 售后租回交易中的资产转让不属于销售的， 本公司作为承租人继续确认被转让资产， 同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照附注五、9 对该金融负债进行会计处理。 作为出租人 租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁， 除此之外的均为经营租赁。 作为经营租赁出租人 经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可 变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前 租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。 28. 其他重要的会计政策和会计估计

内容: 编制财务报表要求管理层作出判断、 估计和假设， 这些判断、 估计和假设会影响收入、 费用、 资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定 性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。 判断 在应用本公司的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影 响的判断： 经营租赁——作为出租人 本公司就投资性房地产签订了租赁合同。本公司认为，根据租赁合同的条款，本公司保留了 这些房地产所有权上的几乎全部重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

内容: 结构化主体合并 作为某些结构化主体的投资方，本公司综合评估结构化主体设立的目的、相关活动、决定其 相关活动的机制、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、本公司与其 他投资方之间的关系等信息，以评价本公司享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力；本 公司是否因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，及回报的可变性和量级是否重大；本公司 是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。只有本公司在被投资方中享有重大的可变回 报且本公司拥有权力主导被投资方的相关活动以影响可变回报金额时，本公司才合并该等结构化 主体。 业务模式 金融资产于初始确认时的分类取决于本公司管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时， 本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险 及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标 时，本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。 合同现金流量特征 金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量 是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时， 包含对货币时间价值的修正进行评估时， 需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提 前还款特征的公允价值是否非常小。 租赁期——包含续租选择权的租赁合同 租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间，有续租选择权，且合理确定将行使该 选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司部分租赁合同拥有续租选择权。本公司 在评估是否合理确定将行使续租选择权时，综合考虑与本公司行使续租选择权带来经济利益的所 有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化。本公司 认为，由于终止租赁相关成本重大、租赁资产对本公司的运营重要，本公司能够合理确定将行使 续租选择权，因此，租赁期中包含续租选择权涵盖的期间。 估计的不确定性 以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致 未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。 金融工具减值 本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出 重大判断和估计， 需考虑所有合理且有依据的信息， 包括前瞻性信息。 在做出该等判断和估计时， 本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的 预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的 减值损失金额。 存货跌价准备 本公司根据存货的可变现净值估计为判断基础确认跌价准备。当存在迹象表明可变现净值低 于成本时需要确认存货跌价准备。可变现净值的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现 有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。 非上市股权投资的公允价值 非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现 率折现的预计未来现金流量。这要求本公司估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率， 因此具有不确定性。

内容: 固定资产预计可使用年限和减值准备 对固定资产的使用寿命的估计是以对类似性质及功能的固定资产实际可使用年限的历史经验 为基础作出的。如果固定资产的可使用年限缩短，本公司将采取措施，加速该固定资产的折旧或 淘汰闲置的和技术性陈旧的固定资产。本公司根据固定资产的可收回金额估计为判断基础确认减 值准备。可收回金额的确认和计量需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异， 该差异将会影响估计改变期间的固定资产账面价值。 商誉减值 本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未 来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或 者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外) 本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。 对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测 试。 其他除金融资产之外的非流动资产， 当存在迹象表明其账面金额不可收回时， 进行减值测试。 当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金 流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类 似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。 预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当 的折现率确定未来现金流量的现值。 递延所得税资产 在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣 亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和 金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。 在建房地产开发成本的确认及分摊 房地产建造的成本于工程在建期间记为存货，并将于房地产销售收入确认后结转入利润表。 在最终结算工程成本和其他有关的房地产开发成本之前，该等成本需要本公司管理层按照预算成 本和开发进度进行估计。本公司的房地产开发一般分期进行。直接与某一期开发有关之成本记作 该期之成本。不同阶段的共同成本按照可出售面积分摊至各个阶段。倘若工程成本的最终结算及 相关成本分摊与最初估计不同，则工程成本及其他成本的增减会影响未来年度的损益。 所得税 由于一些税务事项尚未由相关税局确认，本公司须以现行的税收法规及相关政策为依据，对 这些事项预期所产生的纳税调整事项及金额作出可靠的估计和判断。期后，如由于一些客观原因 使得当初对该等事项的估计与实际税务汇算清缴的金额存在差异时，该差异将会对本公司当期税 项及应付税项有所影响。 土地增值税 由于一些税务事项尚未由相关税局确认，本公司须以现行的税收法规及相关政策为依据，对 土地增值税金额作出可靠的估计和判断。在作出估算的判断时，主要考虑的要素包括相关税务法 律法规的规定，预计销售房地产收入减去预计可扣除的土地成本、房地产开发成本、利息费用、 开发费用等。期后，如由于一些客观原因使得当初对该等事项的估计与实际税务汇算清缴的金额 存在差异时，该差异将会对本公司当期税项及应付税项有所影响。 承租人增量借款利率 对于无法确定租赁内含利率的租赁，本公司采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付 款额的现值。确定增量借款利率时，本公司根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借

内容: 款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁 业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。 29. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更

内容: (2).重要会计估计变更

内容: (3).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

内容: (4).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

内容: （1）利润分配 本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。 （2）公允价值计量 本公司于每个资产负债表日以公允价值计量嵌入收益权的委托贷款、 非上市公司的股权投资、 理财产品及无控制权无共同控制或重大影响的结构化主体投资。公允价值，是指市场参与者在计 量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公 允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市 场进行； 不存在主要市场的， 本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场(或 最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。 本公司采用市场参与者在对该资产或负债定 价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察 输入值。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 六、税项 1. 主要税种及税率

内容: 主要税种及税率情况 √适用 □不适用

内容: 税种 增值税 计税依据 税率 一般纳税人应税收入按 13%、9% 或 6%的税率计算销项税， 并按扣 13%、9%或 6% 除当期允许抵扣的进项税额后

内容: 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 土地增值税

内容: 的差额计缴增值税。一般纳税人 销售自行开发的房地产老项目， 选择适用简易计税方法按照 5% 的征收率计税。小规模纳税人按 应税收入的 3%计缴增值税。 应交流转税 1%、5%、7% 应纳税所得额 25% 应交流转税 2%、3% 按土地增值额超率累进税率计 土地增值额 缴

内容: 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

内容: 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金

内容: 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计

内容: 其他说明 其他货币资金主要系提供按揭担保的保证金等。 2020 年 12 月 31 日其他货币资金中包含使 于 用受限的资金为人民币 282,390,533.81 元(2019 年 12 月 31 日，人民币 291,753,837.83 元)。 2、 交易性金融资产

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 其中： 权益工具投资 理财产品 债务工具投资 合计

内容: 其他说明： √适用 □不适用

内容: 交易性金融资产明细如下： 项目 宁波汇融沁齐股权投资合伙企业（有限合伙） 青岛株洲路项目 芜湖信丰投资中心（有限合伙） 芜湖沁玥股权投资管理合伙企业（有限合伙） 芜湖米兰时代投资中心（有限合伙） 乌鲁木齐商业银行 中岱项目 金谷金诺 31 号债权财产事务管理类信托 中投信用担保有限公司 合计 3、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 分类 结构化主体投资 结构化主体投资 结构化主体投资 结构化主体投资 结构化主体投资 权益工具投资 结构化主体投资 结构化主体投资 权益工具投资 单位：元 币种：人民币 期末余额 2,066,990,550.37 586,401,042.01 375,771,472.82 278,821,272.43 30,527,491.22 1,447,583.20 48,179,364.66 218,333,962.15 3,606,472,738.86

内容: (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

内容: (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

内容: (5). 按坏账计提方法分类披露

内容: □适用 √不适用 按单项计提坏账准备： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用

内容: (6). 坏账准备的情况

内容: (7). 本期实际核销的应收票据情况

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 4、 应收账款 (1).按账龄披露

内容: 账龄 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 单位：元 币种：人民币 期末账面余额

内容: (2).按坏账计提方法分类披露

内容: 按单项计提坏账准备： √适用 □不适用

内容: 按单项计提坏账准备的说明： □适用 √不适用

内容: 按组合计提坏账准备： √适用 □不适用 组合计提项目：信用风险特征组合

内容: 按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用

内容: 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用

内容: (4).本期实际核销的应收账款情况

内容: (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

内容: 对方名称 与本公司关系 第三方 第三方 第三方 第三方

内容: 淮南市山南新区管委会财政局 铜陵市建设投资控股有限公司 芜湖市镜湖建设投资有限公司 北京市昌平保障房建设投资管 理有限公司

内容: 中国信达资产管理股份有限公司

内容: (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

内容: (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 5、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示

内容: 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计

内容: (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

内容: 与本公 司关系 第三方 第三方 第三方 第三方 第三方 单位：元 币种：人民币 占预付款 未结算原因 项总额比 例（%） 预付电费工程 12.30 款及保证金 预付采购款 预付工程款 预付房租 预付水费 5.19 4.91 4.31 3.84 30.55

内容: 对方名称 国网安徽省电力有限公司合 肥供电公司 合肥中石油昆仑燃气有限公 司 阜蒙县住建局村镇建设办公 室 天津隆迪立川科技开发有限 公司 合肥供水公司有限公司 合计

内容: 账龄 3 年以内 2 年以内 3 年以上 1 年以内 3 年以内

内容: 其他说明 □适用 √不适用

内容: 6、 其他应收款 项目列示

内容: 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 应收利息 (1).应收利息分类

内容: (3).坏账准备计提情况

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 应收股利 (4).应收股利

内容: (5).重要的账龄超过 1 年的应收股利

内容: (6).坏账准备计提情况

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 其他应收款 (7).按账龄披露

内容: 账龄 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上

内容: 合计 (8).按款项性质分类情况

内容: 第一阶段 坏账准备 2020年1月1日余 额 2020年1月1日余 额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2020年12月31日 余额 未来12个月预 期信用损失 22,521,313.36 第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) 19,717,257.24 单位：元 币种：人民币 第三阶段 整个存续期预期信 合计 用损失(已发生信 用减值) 17,367,616.41 59,606,187.01

内容: 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

内容: □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用

内容: (10). 坏账准备的情况

内容: 单位：元 币种：人民币 本期变动金额 类别 期初余额 计提 收回或转回

内容: 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用

内容: (11). 本期实际核销的其他应收款情况

内容: 项目 实际核销的其他应收款 单位：元 币种：人民币 核销金额 1,710,742.85

内容: 其中重要的其他应收款核销情况：

内容: □适用 √不适用 (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 款项的性 质 往来款 保证金 往来款 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 35.22 14.93 4.29 12,600,000.00 -

内容: 单位名称 芜湖万科万 东房地产有 限公司 芜湖市国土 资源局 淮南市山南 新区管委会 财政局 宁波广盛房 地产有限公 司 嘉兴市住房 保障局 合计

内容: 1-4 年 3 年以上 4 年以上

内容: (13). 涉及政府补助的应收款项

内容: (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

内容: (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 7、 存货 (1).存货分类

内容: 项目 房地产开发成本(含 拟开发土地) 房地产开发产品 库存材料 低值易耗品 合计

内容: (2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

内容: (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

内容: □适用 √不适用 其他说明 √适用 □不适用 房地产开发成本账面余额明细如下：

内容: 注：因本年项目公司股权转让，嘉骏广场项目、坡头项目、大运家园项目房地产开发成本于 2020 年 12 月 31 日金额为人民币 0.00 元。

内容: 房地产开发产品账面余额明细如下：

内容: 信达天御一期 蓝湖郡一期 信达·雅山新天 地 信达·金领时代 千禧银杏苑二 期 蓝庭福邸 信达国际 信达香格里一 期 信达香格里二 期 城市先锋 格兰云天 格兰春晨二期 （1） 黉河街 27 院 穆湖花园明丽 苑 百墅花园 都市绿园 都市春天 信达银郡花园 一期 信达银郡花园 二期 兰韵春天 翰林兰庭一期 郡庭一期 格兰晴天 银海御湖一期 信达蓝尊 星辰/郡西花苑 格兰上郡一期 澜湖郡东望/东 钱湖 07-7 居住 地块一期 年华苑 海上传奇花园 二期 公园里一期 滨江蓝庭一期 格兰春晨二期 （3） 秀山信达城二 期

内容: 2020 年年度报告 信达天御悦澜 园 外滩府 郡庭二期 香格里三期 澜湖郡公望/东 钱湖 07-7 居住 地块二期 绿茵里项目 松石居项目 水云庭项目 居仁村 碧荷亭 六安东方蓝海 一期 东祥元府 安徽东方蓝海 馥邦天下 山南新区土地 一级开发项目 东方龙城 淮矿白马购物 广场 家天下花园 家天下北郡一 期 芜湖东方蓝海 （一期） 芜湖东方蓝海 （二期） 东祥府 秀山信达城三 期 信达天御丹枫 阁 海上传奇花园 三期 海上传奇花园 四期 公园里二期 国际金融中心 舜耕华府 六安东方蓝海 二期 东方龙城-清荷 苑 东方樾府

内容: 铜陵东方蓝海 北京东方蓝海 中心 上郡二期 翰林兰庭二期 南星项目 信达天御乐活 公寓 公园里三期 翡玉公馆 庐阳府香颂公 馆 银海御湖二期 宝山顾村 翡丽世家 万兴苑 溪岸观邸 舜耕樾府 其他 合计

内容: 8、 一年内到期的非流动资产

内容: 项目 一年内到期的债权投资 一年内到期的长期应收款 减：减值准备 合计

内容: 项目 资金拆借 期末余额

内容: 预缴税金 合同取得成本 其他 减：减值准备 合计

内容: 其他流动资产坏账准备的变动如下：

内容: 10、 债权投资 (1).债权投资情况

内容: 宁波广盛房地产开发有 限公司 杭州滨江房产集团股份 有限公司 合肥融创政新置业有限 公司 合肥融创西飞置业有限 公司 北京罗顿沙河建设发展 有限公司 减：一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 合计 (2).期末重要的债权投资

内容: (3).减值准备计提情况

内容: 单位：元 币种：人民币 减值准备 2020年1月1日余额 2020年1月1日余额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 第一阶段 未来 12 个月预期信用损 失 第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发 生信用减值) 第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发 生信用减值) 合计

内容: 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2020年12月31日余额

内容: 注：减值准备计提情况按债权投资重分类前列示

内容: 对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

内容: 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 11、 长期应收款 (1).长期应收款情况

内容: 项目 分期收款销售 商品 其他 合计

内容: (2).坏账准备计提情况

内容: 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

内容: (3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款

内容: (4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 本期增减变动 被投资单位 一、合营企业 杭州信达奥体置业有 限公司 合肥宇信龙置业有限 公司 广州启创置业有限公 司 宁波融创东新置业有 限公司 金海湖新区和盛置业 有限公司 合肥融创西飞置业有 限公司(注 1) 宁波广盛房地产有限 公司(注 1) 上海坤瓴投资有限公 司(注 1) 上海泰瓴置业有限公 司(注 1) 合肥融创政新置业有 限公司 宁波梅山保税港区沁 谷股权投资合伙企业 （有限合伙） 合肥瑞钰置业有限公 司 宁波融创乾湖置业有 限公司 期初 余额 追加投资 减少投资 权益法下确 认的投资损 益 312,509.82 -39,357,176 .42 219,852,082 .60 179,879,787 .10 -9,823,790. 59 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放现 金股利或利 润 计提减值准 备 其他 期末 余额 减值准备期末 余额

内容: 注 1:因发生未实现内部交易损益，长期股权投资已减记至零。 注 2：于 2020 年 12 月 31 日，本集团无质押合营公司的股权，用于协助该等合营企业取得质押借款（2019 年 12 月 31 日：人民币 466,106,081.47 元）。

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 13、 其他非流动金融资产

内容: 其他说明： √适用 □不适用

内容: 项目 宁波梅山保税港区信喆投资合伙企业（有限合伙） 芜湖沁安投资中心（有限合伙） 芜湖信达庆诚投资中心 宁波泓生羲和投资合伙企业（有限合伙） 中诚信托润银集合资金信托计划 中天城投公司贵州文化广场开发建设有限公司 河北国源房地产开发有限公司 合计 14、 投资性房地产 单位：元 币种：人民币 期末余额 994,894,325.48 495,000,000.00 492,190,540.65 100,000,000.00 72,711,883.18 20,494,103.88 13,500,000.00 2,188,790,853.19

内容: 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 15、 固定资产 项目列示

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 固定资产 (1).固定资产情况

内容: 项目 一、账面原 值： 1.期初 余额 2.本期 增加金额 （1） 购置 （2） 购买子公司 而增加 （3） 存货转入 （4） 投资性房地 产转换为自 用房地产 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 单位：元 币种：人民币 其它设备 合计

内容: 3.本期 减少金额 （1） 处置或报废 （2） 因出售子公 司而减少 4.期末 余额 二、累计折旧 1.期初 余额 2.本期 增加金额 （1） 计提 （2） 投资性房地 产转换为自 用房地产 3.本期 减少金额 （1） 处置或报废 （2） 因出售子公 司而减少 4.期末 余额 三、减值准备 1.期初 余额 2.本期 增加金额 （1） 计提 3.本期 减少金额 （1） 处置或报废 4.期末 余额 四、账面价值 1.期末 账面价值 2.期初 账面价值

内容: (2).暂时闲置的固定资产情况

内容: (3).通过融资租赁租入的固定资产情况

内容: (4).通过经营租赁租出的固定资产

内容: (5).未办妥产权证书的固定资产情况

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 17、 无形资产 (1).无形资产情况

内容: 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)购置 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 （2）因出售子公 司而减少 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 768,513.43 799,428.37 8,618,677.62 13,081,955.89 9,387,191.05 13,881,384.26

内容: 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0% (2).未办妥产权证书的土地使用权情况

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 18、 商誉 (1).商誉账面原值

内容: 被投资单位名称或形成商誉的 事项 北京达于行科技有限公司 新疆金海房地产投资有限公司 上海银帆物业管理有限公司 天津信和立川置业有限公司 合计 (2).商誉减值准备 本期增加 企业合并形 成的 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 注销 90,663,216.21 3,972,432.00 5,649,088.46 100,284,736.67

内容: (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

内容: (4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

内容: 北京达于行科技有限公司的经营业务为出租投资性房地产， 管理层将出租投资性房地产业务 认定为一个资产组并将商誉分配至该资产组。该资产组的可收回金额按照公允价值减去处置费用 后的净额确定。 新疆金海房地产投资有限公司的经营业务为房地产开发及销售，管理层将全部开发产品及为 支持以上开发产品的销售所保有的其他资产及全部负债认定为一个资产组并将商誉分配至该资产 组。该资产组的可收回金额按照预计未来现金流量现值确定。 上海银帆物业管理有限公司的经营业务为物业管理，于2019年，管理层将物业管理业务认定 为一个资产组并将商誉分配至该资产组。 该资产组的可收回金额按照预计未来现金流量现值确定。 于2020年，信达集团内部物业公司整合，上海银帆物业管理有限公司被宁波中建物业管理有限公 司吸收合并。 天津信和立川置业有限公司的经营业务为房地产开发及销售，管理层将房地产开发及销售业 务认定为一个资产组并将商誉分配至该资产组。该资产组的可收回金额按照公允价值减去处置费 用后的净额确定。

内容: (5).商誉减值测试的影响

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 20、 递延所得税资产/递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产

内容: (2).未经抵销的递延所得税负债

内容: 项目 企业合并公允价值调 整 金融资产公允价值变 动 剩余长期股权投资重 新计量

内容: 销售佣金资本化 其他 合计

内容: (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

内容: (4).未确认递延所得税资产明细

内容: (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 其他非流动资产坏账准备的变动如下： 单位：元 币种：人民币

内容: 第三阶段 整个存续期预期

内容: 未来 12 个月预期 整个存续期预期

内容: 信用损失 年初余额 本年计提 本年转回 年末余额

内容: 信用损失(已发生 信用减值)

内容: 22、 短期借款 (1).短期借款分类

内容: 短期借款分类的说明： 于 2020 年 12 月 31 日质押借款的年利率为 5.50%，质押物为本公司持有的子公司股权，质押 物账面价值为人民币 1,593,204,568.50 元。 (2).已逾期未偿还的短期借款情况

内容: □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 23、 应付票据 (1).应付票据列示

内容: 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计 期末余额 30,614,330.63 30,614,330.63 单位：元 币种：人民币 期初余额 -

内容: 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 24、 应付账款 (1).应付账款列示

内容: 项目 1 年以内 1 年至 2 年 2 年至 3 年 3 年以上 合计 (2).账龄超过 1 年的重要应付账款

内容: 项目 中建三局集团有限公司 湖南省第二工程公司 上海宝冶集团有限公司 合计 期末余额 93,474,900.00 30,343,956.09 20,965,764.76 144,784,620.85 单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 未到决算期 未到决算期 未到决算期 /

内容: 其他说明 □适用 √不适用

内容: 25、 预收款项 (1). 预收账款项列示

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 26、 合同负债 (1).合同负债情况

内容: 项目 预收售楼款 一级土地开发款 物业款 其他 合计

内容: (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

内容: 项目 一级土地开发款 合计 变动金额 1,043,675,263.40 1,043,675,263.40 单位：元 币种：人民币 变动原因 结转收入 /

内容: 其他说明： √适用 □不适用 预收售楼款明细如下：

内容: 项目名称 翡玉公馆 2020 年 2,557,896,279.80 2019 年 1,674,776,150.17 预计竣工时间 B 地块已竣工，C 地块于 2021 年竣工， D地块于2022年竣工， A 地块于 2023 年竣工。 一期二期已竣工，三期住宅车 位已竣工，四期预计于 2021 年竣工。 2021 年 S18乐活公寓已竣工;S16香颂 庭于 2022 年竣工。 2024 年 2021 年 2022 年 2021 年 2022 年 一二三期已竣工， 四期于 2023 年竣工 2022 年 2021 年 一期 2022 年竣工，二期 2023 年竣工 2021 年 2023 年 已竣工 2021 年 已竣工 2021 年 已竣工 2021 年 已竣工 2021 年 2021 年 2021 年 2022 年 已竣工 预售比例 100%

内容: 公园里 金地蓝庭 信达天御 公园郡 东方禾苑 宝山顾村 杭州东莱府 君望里 秀山信达城 庐阳府御源公馆 龙泉广场 炭步项目 东方樾府 锦绣蘭庭 舜耕樾府 信达泰禾金尊府 滨江蓝庭一期 滨江蓝庭二期 翡丽世家 舜耕华府 溪岸观邸 顺德容桂 204 号地块 项目 铜陵东方蓝海 银杏广场 庐阳府香颂公馆 北京东方蓝海中心

内容: 于 2020 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的重要合同负债列示如下：

内容: 单位：元 币种：人民币 项目 公园里 东方禾苑 翡玉公馆 金地蓝庭 宝山顾村 合计 27、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示 2020 年 1,142,604,051.73

内容: 未结转原因 未交付 未交付 未交付 未交付 未交付

内容: 2、失业保险费 3、企业年金缴费 合计

内容: 其他说明： √适用 □不适用

内容: 本公司参与人力资源和社会保障部的设定提存计划，其缴费按照工资的一定比例缴纳。 28、 应交税费

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 应付利息 (1).分类列示

内容: 应付股利 (2).分类列示

内容: 项目 信达投资有限公司 自然人 合计 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款

内容: 项目 广州启创置业有限公司 合肥宇信龙置业有限公司 泰州华侨城有限公司 合肥万科企业有限公司 芜湖保信房地产开发有限公司 合计 期末余额 888,000,000.00 675,000,000.00 488,054,930.81 487,223,695.20 255,780,000.00 2,794,058,626.01 单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 尚未到期 /

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 30、 1 年内到期的非流动负债

内容: 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 长期借款分类的说明：

内容: 于2020年12月31日，保证借款的保证人为信达投资有限公司及本公司内部公司。 于2020年12月31日， 质押借款的质押资产均为本公司持有的子公司股权， 质押物账面价值为 人民币110,000,000.00元（2019年12月31日：人民币1,645,000,000.00元） 于2020年12月31日，抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、58。

内容: 其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用

内容: (2).应付债券的增减变动： （不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

内容: 3年 9年 3年 3年 3年 3年

内容: (3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

内容: (4).划分为金融负债的其他金融工具说明

内容: 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款

内容: 中国信达资产管理股份有限 公司安徽省分公司 福州泰禾丽创置业有限公司 其他 合计

内容: 安徽信达应付中国信达资产管理股份有限公司安徽分公司债权转让款人民币849,618,063.90 元，于本年末重分类至一年内到期的非流动负债。 上海银泰自福州泰禾丽创置业有限公司取得的借款人民币 335,091,534.62， 于本年末重分类 至一年内到期的非流动负债。 专项应付款 (2).按款项性质列示专项应付款

内容: 递延收益情况 √适用 □不适用

内容: 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 负债项目 信达泉天 下 期初余额 207,670, 980.00 本期新增补 助金额 本期计入 营业外收 入金额 本期计入其 他收益金额 其他 变动 期末余额 207,670,98 0.00 与资产相 关/与收 益相关 与资产相 关

内容: 其他说明： √适用 □不适用

内容: 本公司于 2020 年 12 月 31 日，涉及政府补助的递延收益为本公司之子公司阜新信达房地产 开有限公司的信达泉天下项目收到的与资产相关的政府补助人民币207,670,980.00元(2019年12 月 31 日：人民币 207,670,980.00 元)。 37、 股本

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额 股份总数 2,851,878,595.00 发行 新股 本次变动增减（+、一） 公积金 送股 其他 转股 小计 期末余额 2,851,878,595.00

内容: 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数 （调增+， 调减－） 调整后期初未分配利润 加： 本期归属于母公司所有者的净利 润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 本期 10,709,635,779.24 单位：元 币种：人民币 上期 8,736,446,978.34

内容: 本公司于 2020 年 12 月 31 日未分配利润余额中,母公司已提取的盈余公积为人民币 387,426,604.10 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 300,229,066.04 元)。 本公司于 2020 年 6 月 23 日进行 2019 年度的利润分配，以 2019 年底的总股份 2,851,878,595.00 股为基数，每股派发现金 0.10 元(含税)，合计分配现金股利人民币 285,187,859.50 元。 本次现金股利的分配的股权登记日为 2020 年 6 月 22 日， 除息日为 2020 年 6 月 23 日。 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元； 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元； 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元； 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元； 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 40、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况

内容: (2).合同产生的收入的情况

内容: □适用 √不适用 合同产生的收入说明： □适用 √不适用

内容: √适用 □不适用 销售商品合同

内容: 本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司以控制权转移时 点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、客户接受该商 品。 提供服务合同 本公司与客户之间的提供服务合同通常包含物业管理等履约义务，由于本公司履约的同时客 户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务， 按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据时间进度等确 定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补 偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。 (4).分摊至剩余履约义务的说明

内容: 办公费 摊提费 业务招待费 公务交通费 差旅费 审计费 董事会费 其他 合计 44、 研发费用

内容: 其他说明： 本年利息率为 3.0%-9.9%。 本年资本化利息包含重大融资成分相关的利息支出金额人民币861,067,328.76 元 （2019 年： 人民币 1,217,476,511.77 元。) 46、 其他收益

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额

内容: 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资收 益 处置债权取得的投资收益 获得控制权后原有股权按照公允价值 重新计量产生的利得 合计 48、 公允价值变动收益

内容: 产生公允价值变动收益的来源 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 合计 49、 信用减值损失 本期发生额 -211,178,517.89 -211,178,517.89 单位：元 币种：人民币 上期发生额 186,426,239.67 186,426,239.67

内容: 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失及合同履约成本 减值损失 三、长期股权投资减值损失 四、投资性房地产减值损失 五、固定资产减值损失 六、工程物资减值损失 七、在建工程减值损失 八、生产性生物资产减值损失 九、油气资产减值损失 十、无形资产减值损失 十一、商誉减值损失 十二、其他 合计 本期发生额 -1,170,771,330.04 -19,236,238.08 -3,136,691.06 单位：元 币种：人民币 上期发生额 -419,844,852.13 -42,841,336.09

内容: 营业外收入情况 √适用 □不适用

内容: 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用 补助项目 财政补助 政府奖励 其他 本期发生金额 4,608,531.73 3,283,190.90 单位：元 币种：人民币 与资产相关/与收益相 上期发生金额 关 2,616,000.00 与收益相关 140,000.00 与收益相关 82,620.00 与收益相关

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 项目 对外捐赠 赔偿金违约金 未决诉讼等预计损 失

内容: 其他 合计 54、 所得税费用 (1).所得税费用表

内容: 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响 归属于合营企业和联营企业的损益 其他 所得税费用 单位：元 币种：人民币 本期发生额 3,060,634,209.29 765,158,552.32 -33,897,890.54 -32,978,034.52 47,590,714.41 -99,347,230.95 704,488,722.57 -44,181,401.32 9,343,266.90 1,316,176,698.87

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 55、 现金流量表项目 (1).收到的其他与经营活动有关的现金

内容: (2).支付的其他与经营活动有关的现金

内容: (6).支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 56、 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料

内容: 本期金额 单位：元 币种：人民币 上期金额

内容: 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 加：资产减值准备 信用减值损失 固定资产折旧、 油气资产折耗、 生产 性生物资产折旧 使用权资产摊销 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失 （收益以“－”号 填列） 公允价值变动损失 （收益以“－”号 填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少 （增加以“－” 号填列） 递延所得税负债增加 （减少以“－” 号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: (2).本期支付的取得子公司的现金净额

内容: 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 取得子公司支付的现金净额 (3).本期收到的处置子公司的现金净额

内容: 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 处置子公司收到的现金净额

内容: (4).现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资 金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 期末余额 20,844,115,213.54 39,293.03 20,807,907,667.48 36,168,253.03 单位：元 币种：人民币 期初余额 14,185,408,399.21 162,105.20 14,185,246,294.01

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 57、 所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用

内容: 58、 所有权或使用权受到限制的资产

内容: 单位：元 币种：人民币 受限原因

内容: 货币资金 应收账款 存货 长期股权投资-子公司 投资性房地产 合计

内容: 提供按揭担保的保证金等 用于借款质押 用于借款抵押 用于借款质押 用于借款抵押 /

内容: 59、 政府补助 (1).政府补助基本情况

内容: 种类 财政扶持 税收补助 失业稳岗补贴 其他 财政补助 其他 合计 (2).政府补助退回情况

内容: 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并

内容: 2、 同一控制下企业合并

内容: 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √适用 □不适用

内容: 单位:万元 币种:人民币

内容: 股权处 置比例 （%） 丧失控制权 时点的确定 依据 处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额 11,863.63 16,341.46 8,047.26 丧失控制权 之日剩余股 权的比例 （%） 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失 丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设 不涉及 不涉及 不涉及 与原子公 司股权投 资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额 -

内容: 广东嘉骏投资置业 有限公司 湛江市兰花房地产 开发有限公司 湛江市云宇房地产 有限公司

内容: 股权转让协 议签订时点 股权转让协 议签订时点 股权转让协 议签订时点

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 5、 其他原因的合并范围变动

内容: 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用

内容: 2020 年 8 月，本公司之子公司安徽信达房地产开发有限公司与安庆碧桂园房地产开发有限公司共同出资，设立合肥达桂房地产开发有限公司。合肥 达桂房地产开发有限公司注册资本为人民币 500,000,000.00 元，本公司认缴资本为人民币 255,000,000.00 元，持有 51%股份，可以对其实施控制。 2020 年 10 月，本公司之子公司安徽信达房地产开发有限公司与安徽业瑞企业管理有限公司共同出资，设立合肥业诺置业有限公司。合肥业诺置业 有限公司注册资本为人民币 60,000,000.00 元，本公司认缴人民币 30,000,000.00 元，持有 50%股份。安徽业瑞企业管理有限公司自愿将其所持有的 1% 股权对应的表决权委托给安徽信达房地产开发有限公司行使，本公司因此可以对其实施控制。

内容: 2020 年 11 月， 本公司之子公司青岛信达置业有限公司通过股权交易的方式取得青岛金泰盛源置业有限公司 80%的股权。 由于青岛金泰盛源置业有限 公司不构成业务，该交易不构成企业合并。 2020 年 4 月，本公司之子公司上海宝山信达银泰房地产有限公司注销，2020 年 7 月本公司之子公司上海银帆物业管理有限公司注销，2020 年 11 月 本公司之子公司青岛宏方物业经营管理有限公司、海口信达海天下物业服务有限公司注销。 6、 其他

内容: 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1). 企业公司的构成

内容: 子公司 名称 长淮信达地产有限公司 上海信达银泰置业有限公司 上海信达立人投资管理有限公司 浙江信达地产有限公司 安徽信达房地产开发有限公司 深圳信达置业有限公司 广东信达地产有限公司 青岛信达置业有限公司 信达重庆房地产开发有限公司 沈阳信达理想置业有限公司 北京始于信投资管理有限公司 北京信达房地产开发有限公司 青岛信达荣昌置业公司有限公司 新疆信达银通置业有限公司 海南信达置业有限公司 北京坤御投资有限公司 芜湖沁信股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 宁波汇融沁晖投资合伙企业(有 限合伙) 主要经营地 淮南市 上海市 上海市 宁波市 合肥市 深圳市 广州市 青岛市 重庆市 沈阳市 北京市 北京市 青岛市 乌鲁木齐市 海口市 北京市 芜湖市 宁波市 注册地 淮南市 上海市 上海市 宁波市 合肥市 深圳市 广州市 青岛市 重庆市 沈阳市 北京市 北京市 青岛市 乌鲁木齐市 海口市 北京市 芜湖市 宁波市 业务性质 房地产 房地产 资产经营 房地产 房地产 房地产 房地产 房地产 房地产 房地产 资产经营 房地产 房地产 房地产 房地产 商务服务 投资 投资 持股比例(%) 直接 间接 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 68.22 99.78 取得 方式 企业合并取得 反向购买取得 反向购买取得 反向购买取得 反向购买取得 设立或投资 设立或投资 设立或投资 设立或投资 设立或投资 设立或投资 设立或投资 反向购买取得 反向购买取得 反向购买取得 设立或投资 设立或投资 设立或投资

内容: 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： ①报告期末，本公司直接及通过上海坤瓴投资有限公司间接持有上海泰瓴置业有限公司股权 比例合计 91.00%，合作方福州泰禾房地产开发有限公司持股比例 9.00%。根据双方合作协议及上 海泰瓴置业有限公司章程，上海泰瓴置业有限公司由本公司与福州泰禾房地产开发有限公司共同 控制，作为本公司合营企业对外披露。 ②报告期末，本公司持有广州启创置业有限公司股权比例 60.00%，合作方广州金茂置业有限 公司持股比例 40.00%。根据双方合作协议及广州启创置业有限公司章程，广州启创置业有限公司 由本公司与广州金茂置业有限公司共同控制，作为本公司合营企业对外披露。 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 本公司合并了部分结构化主体，这些主体通常以设立有限合伙企业的方式募集资金投资地产 项目。在确定本公司对这些被合并主体是否具有控制时，本公司主要采用如下判断：拥有对被投 资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力 影响回报金额。 其他说明： 上表所列子公司为本公司直接控制的二级子公司。

内容: (2). 重要的非全资子公司

内容: 子公司名称 少数股东 持股比例 本期归属于少数 股东的损益 170/210 本期向少数股东 宣告分派的股利 期末少数股东权 益余额

内容: 绍兴信达建设开发有限公司 宁波东钱湖信达中建置业有限公司 宁波坤安投资有限公司 芜湖万科信达房地产有限公司 安徽信万华房地产开发有限公司 合肥中环融城置业有限公司 合肥中环亿城置业有限公司 青岛坤泰置业有限公司 信达（阜新）房地产开发有限公司 浙江东方蓝海置地有限公司 合肥环美房地产发展有限公司 合肥家天下置业有限公司 芜湖东方蓝海置业有限公司 北京东方蓝海置业有限责任公司 淮矿万振置业有限责任公司 淮矿万振（肥东）置业有限责任公司 嘉兴市秀湖置业有限公司 马鞍山信安企业管理有限责任公司 天津信和立川置业有限公司 芜湖淮矿东方蓝海房地产开发有限公司 淮矿安徽物业服务有限责任公司 合肥业诺置业有限公司 合肥达桂房地产开发有限公司 青岛金泰盛源置业有限公司

内容: 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

内容: 其他说明： 上述重要非全资子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵销前的金额。 (4). 使用企业公司资产和清偿企业公司债务的重大限制

内容: (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

内容: 3、 在合营企业或联营企业中的权益

内容: (1). 重要的合营企业或联营企业

内容: 单位:元 币种:人民币 合营企业或联营企业名称 芜湖保信房地产开发有限公司 沈阳穗港房地产投资开发有限公司 杭州信达奥体置业有限公司 广州启创置业有限公司 合肥瑞钰置业有限公司 (2).重要合营企业的主要财务信息 主要经营地 安徽省 沈阳市 杭州市 广州市 合肥市 注册地 芜湖市 沈阳市 杭州市 广州市 合肥市 业务性质 房地产开发 房地产开发 房地产开发 房地产开发 房地产开发 持股比例(%) 直接 49 50 50 60 50 间接 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 权益法 权益法 权益法 权益法 权益法

内容: 期末余额/本期发生额 杭州信达奥体置业 广州启创置业有限 合肥瑞钰置业有限 173/210 杭州信达奥体置业有限 期初余额/上期发生额 广州启创置业有限公司 合肥瑞钰置业有限公

内容: 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份额 调整事项 对合营企业权益投资的账面价值 营业收入 财务费用 所得税费用 净利润 综合收益总额 本年度收到的来自合营企业的股 利

内容: (3).重要联营企业的主要财务信息

内容: 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份额 调整事项 对联营企业权益投资的账面价值 营业收入 净利润 综合收益总额 本年度收到的来自联营企业的股利

内容: (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

内容: 期末余额/本期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --综合收益总额 联营企业： 投资账面价值合计

内容: 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --综合收益总额 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

内容: (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

内容: (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

内容: (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

内容: 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

内容: 十、与金融工具相关的风险

内容: 资产负债表日，各类金融工具的账面价值如下：

内容: 2019 年 货币资金 交易性金融资产

内容: 应收票据 应收账款 其他应收款 其他流动资产 一年内到期的非流动资产 债权投资 长期应收款 其他非流动金融资产 其他非流动资产 合计 金融负债 短期借款 应付票据 应付账款 其他应付款 一年内到期的非流 动负债 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 合计 2、 金融工具风险

内容: 本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险 （包括利率风险和价格风险）。本公司的主要金融工具包括货币资金、债权投资、借款、应收账 款、应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理策 略如下所述。 董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监 督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这 些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸 多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进 行更新。本公司的风险管理由管理层按照董事会批准的政策开展。管理层通过与本公司其他业务 部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行 定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。 本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理 政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。 信用风险 本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用 信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款、其他流动资产及债权投资余 额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。 由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些

内容: 金融工具信用风险较低。 本公司其他金融资产包括货币资金、债权投资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源 自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。 本公司在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去减值准备后 的金额。 本公司还因提供财务担保而面临信用风险。 于 2020 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的 43.26%（2019 年 12 月 31 日：27.58%）和 93.29%（2019 年 12 月 31 日：63.58%）分别源于应收账款余额最大和 前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。 信用风险显著增加判断标准 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在 确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即 可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以 及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过 比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具 预计存续期内发生违约风险的变化情况。 当触发以下一个或多个定量、 定性标准时， 本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加： （1）定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例； （2）定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。 已发生信用减值资产的定义 为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险 管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考 虑以下因素： （1）发行方或债务人发生重大财务困难； （2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； （3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情下 都 不会做出的让步； （4）债务人很可能破产或进行其他财务重组； （5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失； （6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 金融资产发生信用减值， 有可能是多个事件的共同作用所致， 未必是可单独识别的事件所致。 预期信用损失计量的参数 根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、 违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物 类别、 还款方式等） 的定量分析及前瞻性信息， 建立违约概率、 违约损失率及违约风险敞口模型。 相关定义如下：

内容: （1）违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能 性。本公司的违约概率以“迁徙率”模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏 观经济环境下债务人违约概率； （2） 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。 根据交易对手的类型、 追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风 险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算； （3）违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应 被偿付的金额。 信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数 据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。这些经济指标对违约 概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。 流动性风险 本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也 考虑本公司运营产生的预计现金流量。 本公司的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与 灵活性的平衡。 下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

内容: 利率风险 本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，利率发生合理、 可能的变动时，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和其他综合收益的税后净额产生的影 响。 单位：元 币种：人民币

内容: 汇率风险 由于本公司无外币交易，故本年及上年度未面临汇率风险。 十一、公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

内容: 期末公允价值 项目 一、持续的公允价值计量 （一）交易性金融资产 1.以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 （二）其他债权投资 （三）其他权益工具投资 持续以公允价值计量的资产总额 第一层次 公允价值 计量 第二层次 公允价值 计量 第三层次公允价值计 量 3,606,472,738.86 3,606,472,738.86 3,605,025,155.66 1,447,583.20 2,175,290,853.19 13,500,000.00 5,795,263,592.05 合计

内容: 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

内容: 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

内容: 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

内容: 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析

内容: 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策

内容: 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

内容: 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

内容: 以下是本公司除租赁负债以及账面价值与公允价值相差差异很小的金融工具之外的各类别 金融工具的账面价值与公允价值的比较： 单位：元 币种：人民币

内容: 管理层已经评估了货币资金、应收账款、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价 值相若。 金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换 或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允 价值。 长期应收款、长期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合 同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2020 年 12 月 31 日，针 对长期借款等自身不履约风险评估为不重大。 对于其他以公允价值计量的资产的公允价值，采用现金流折现法估计公允价值，采用的假设 并非由可观察市场价格或利率支持。本公司需要就预计未来现金流量（包括预计未来股利和处置 收入）作出估计。本公司相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资 产负债表日最合适的价值。 十二、关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况

内容: 单位：亿元 币种：人民币 母公司名称 信达投资有限公司 注册地 北京 业务性质 注册 资本 母公司对本企业 的持股比例(%) 55.45 母公司对本企业 的表决权比例(%) 55.45

内容: 实业、房地产、 20 资产管理 本企业最终控制方是中国信达资产管理股份有限公司 2、 本企业的子公司情况

内容: 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用

内容: 本企业子公司详见附注九、1“在子公司中的权益”。 3、 本企业合营和联营企业情况

内容: 本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用

内容: 本企业重要的合营或联营企业详见附注七、12“长期股权投资”，及附注九、3“在合营企 业或联营企业中的权益” 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 其他关联方名称 信达澳银基金管理有限公司 海南建信投资管理股份有限公司 中国金谷国际信托有限责任公司 信达证券股份有限公司 宁波达泰投资合伙企业（有限合伙） 南洋商业银行(中国)有限公司 幸福人寿保险股份有限公司（注 1） 宁波梅山保税港区信达润泽投资合伙企业（有限 合伙） 宁波梅山保税港区信喆投资合伙企业 （有限合伙） 绍兴建材城有限责任公司（注 2） 杭州滨江房产集团股份有限公司（注 2） 宁波鄞州云品房地产信息咨询有限公司（注 2） 芜湖万科万东房地产有限公司（注 2） 淮南东华实业（集团）有限责任公司（注 2） 安徽万振房地产开发有限责任公司（注 2） 合肥新都会投资管理有限公司（注 2） 辽宁海州露天矿有限责任公司（注 2） 芜湖金龙投资发展有限公司（注 2） 其他关联方与本企业关系 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他

内容: 安庆碧桂园房地产开发有限公司（注 2） 安徽业瑞企业管理有限公司（注 2） 合肥万科企业有限公司（注 2） 泰州华侨城有限公司（注 2） 金地（集团）股份有限公司（注 2） 天津市立川置业有限公司（注 2） 重庆华宇集团有限公司（注 2） 宁波万科房地产开发有限公司（注 2） 北京中盛富通投资有限公司（注 2） 嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司（注 2） 淮南矿业（集团）有限责任公司（注 3） 淮南矿业集团财务有限公司（注 3） 上海东方蓝海置业有限公司（注 3） 淮矿健康养老服务有限责任公司（注 3） 淮河能源控股集团有限责任公司（注 3） 上海禾柃房地产开发有限公司（注 4） 上海兴闳房地产开发有限公司（注 4） 苏州金相房地产开发有限公司

内容: 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 参股股东 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 其他 其他 其他 其他

内容: 其他说明 注 1： 中国信达于 2020 年 7 月 17 日处置其所持有的幸福人寿保险股份有限公司的全部股权， 处置份额为 50.995%股权, 本期期末幸福人寿保险股份有限公司不再是关联方。 注 2：重要子公司的少数股东。 注 3：持有上市公司 5%以上股份的法人及一致行动人。 注 4：因 2019 年股权转让不再是关联方。 5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

内容: 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用

内容: 关联方 安徽信融房地产营销顾问有限公司 幸福人寿保险股份有限公司 芜湖万科万东房地产有限公司 合肥万科企业有限公司 泰州华侨城有限公司 杭州滨江房产集团股份有限公司 北京未来创客科技有限责任公司 淮河能源控股集团有限责任公司 淮矿健康养老服务有限责任公司 淮南东华实业（集团）有限责任公司 淮南矿业（集团）有限责任公司 淮南矿业（集团）有限责任公司 中国信达资产管理股份有限公司 中国金谷国际信托有限责任公司 关联交易内容 咨询服务费 保险费 建造服务及咨 询费 管理咨询费及 物业费 管理咨询费 咨询服务费 物业服务费 体检费 广告服务费 物业服务费 水电费 广告服务费 会议费等 债券建档费

内容: 上海信达汇融股权投资基金管理有限公司 信达证券股份有限公司 中国金谷国际信托有限责任公司 中国金谷国际信托有限责任公司

内容: 管理费 债券承销费 购买公益信托 信托业保障基 金

内容: 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用

内容: 关联方 中国信达资产管理股份有限公司 中国金谷国际信托有限责任公司 信达投资有限公司 芜湖保信房地产开发有限公司 宁波梅山保税港区信达润泽投资合伙 企业（有限合伙） 宁波广盛房地产有限公司 金海湖新区和盛置业有限公司 淮南矿业（集团）有限责任公司 淮南矿业（集团）有限责任公司 淮南东华实业（集团）有限责任公司 合肥宇信龙置业有限公司 合肥瑞钰置业有限公司 合肥融创政新置业有限公司 合肥融创西飞置业有限公司 关联交易内容 销售及服务 监管费服务费 咨询服务费及监 管费 管控服务费 监管费服务费 咨询服务费 操盘顾问费 物业服务费 佣金及代理费 物业服务费 咨询服务费 管控服务费 咨询服务费 咨询服务费 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 148,659,730.11 39,251,737.98 2,844,296.66 19,041,930.13 15,201,679.25 196,540.56 26,280,797.65 8,851,221.84 307,924.53 10,750,408.92 654,716.98 16,777,665.78 4,223,375.60 8,393,448.43 2,116,752.47 9,999,474.53 5,156,416.08 10,526,037.74 326,400.00 18,413,702.62 840,000.00 13,372,641.56 -

内容: 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 √适用 □不适用

内容: 本集团与关联方之间的交易价格根据双方的协议约定。 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

内容: 本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用 本公司委托管理/出包情况表 □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用

内容: 本公司作为出租方： √适用 □不适用

内容: 租赁资产种 类 中国信达资产管理股份有限公司 商业地产 幸福人寿保险股份有限公司 商业地产 信达证券股份有限公司 商业地产 安徽信融房地产营销顾问有限公司 商业地产 淮矿健康养老服务有限责任公司 商业地产 淮南东华实业（集团）有限责任公司 商业地产 承租方名称

内容: 本公司作为承租方： √适用 □不适用

内容: 出租方名称 海南建信投资管理股份有限公司 中国信达资产管理股份有限公司 淮南矿业集团有限责任公司 租赁资产种类 商业地产 商业地产 商业地产 单位：元 币种：人民币 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 49,200.00 46,857.12 193,764.32 2,768.07 500,000.00 -

内容: 关联租赁情况说明 √适用 □不适用

内容: 本集团与关联方之间的交易价格根据双方的协议约定。 (4). 关联担保情况

内容: 本公司作为担保方 √适用 □不适用

内容: 被担保方 担保金额 担保起始日 单位：元 币种：人民币 担保是否已经履行 担保到期日 完毕 2020 年 1 月 9 日 2021 年 8 月 2 日 2025 年 12 月 27 日 2021 年 9 月 10 日 2020 年 11 月 26 日 2021 年 10 月 30 日 是 否 否 否 是 是

内容: 合肥宇信龙置业 有限公司（注 5) 合肥宇信龙置业 有限公司（注 6) 合肥宇信龙置业 有限公司（注 7) 合肥宇信龙置业 有限公司（注 8) 合肥宇信龙置业 有限公司 合肥宇信龙置业 有限公司 合肥宇信龙置业 有限公司 合肥宇信龙置业 有限公司 合肥宇信龙置业 有限公司 合肥宇信龙置业 有限公司 合肥宇信龙置业 有限公司 合肥宇信龙置业 有限公司 合肥宇信龙置业 有限公司（注 9) 合肥宇信龙置业 有限公司 （注10) 合肥宇信龙置业 有限公司 （注11) 合肥宇信龙置业 有限公司 （注12) 合肥宇信龙置业 有限公司 （注13) 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 是 否 否

内容: 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司

内容: 否 否 是 否 否 否 否 是 否 否 否 否 是 否 否 否 否 是 否 否 否 否 是 否

内容: 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 广州启创置业有 限公司 上海泰瓴置业有 限公司 上海泰瓴置业有 限公司 上海泰瓴置业有 限公司 上海泰瓴置业有 限公司 上海泰瓴置业有

内容: 否 否 否 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 限公司 上海泰瓴置业有 177,450,000.00 2020 年 11 月 6 日 2022 年 10 月 27 日 否 限公司 苏州金相房地产 299,400,000.00 2020 年 9 月 18 日 2022 年 3 月 19 日 否 开发有限公司 注 1：于 2020 年 12 月 31 日，该笔担保余额为人民币 637,000,000.00 元。 注 2：该笔担保原定到期日为 2021 年 10 月 30 号，因借款提前偿还，担保提前履行完毕。 注 3：该笔担保原定到期日为 2021 年 11 月 14 号，因借款提前偿还，担保提前履行完毕。 注 4：于 2020 年 12 月 31 日，该笔担保余额为人民币 24,400,000.00 元。 注 5：于 2020 年 12 月 31 日，该笔担保余额为人民币 29,400,000.00 元。 注 6：于 2020 年 12 月 31 日，该笔担保余额为人民币 34,400,000.00 元。 注 7：于 2020 年 12 月 31 日，该笔担保余额为人民币 24,400,000.00 元。 注 8：于 2020 年 12 月 31 日，该笔担保余额为人民币 34,400,000.00 元。 注 9：于 2020 年 12 月 31 日，该笔担保余额为人民币 33,750,000.00 元。 注 10：于 2020 年 12 月 31 日，该笔担保余额为人民币 15,000,000.00 元。 注 11：于 2020 年 12 月 31 日，该笔担保余额为人民币 15,000,000.00 元。 注 12：于 2020 年 12 月 31 日，该笔担保余额为人民币 50,937,500.00 元。 注 13：于 2020 年 12 月 31 日，该笔担保余额为人民币 75,000,000.00 元。 注：于 2020 年 12 月 31 日，除特别列明项目外，未履行完毕的担保合同的担保金额与担保余额相 等。

内容: 本公司作为被担保方 √适用 □不适用

内容: 担保方 信达投资有限公 司 信达投资有限公 司 信达投资有限公 司 信达投资有限公 司 信达投资有限公 司（注 1） 信达投资有限公 司 信达投资有限公 司（注 2） 信达投资有限公 司（注 3） 信达投资有限公 司（注 4） 信达投资有限公 司 信达投资有限公 司

内容: 关联担保情况说明 □适用 √不适用

内容: (5). 关联方资金拆借

内容: 关联方 拆入 南洋商业银行（中 国）有限公司 南洋商业银行（中 拆借金额 17,068,881.93 7,802,635.85 起始日 2019 年 7 月 19 日 2020 年 1 月 19 日

内容: 单位：元 币种：人民币 到期日 说明 2022 年 7 月 19 日 2022 年 7 月 19 日

内容: 国）有限公司 南洋商业银行（中 国）有限公司 南洋商业银行（中 国）有限公司 南洋商业银行（中 国）有限公司 南洋商业银行（中 国）有限公司 南洋商业银行（中 国）有限公司 南洋商业银行（中 国）有限公司 信达投资有限公司 金地（集团）股份 有限公司 淮南矿业集团财务 有限公司 淮南矿业集团财务 有限公司 中国信达资产管理 股份有限公司 中国信达资产管理 股份有限公司 中国信达资产管理 股份有限公司 中国信达资产管理 股份有限公司 中国信达资产管理 股份有限公司 中国信达资产管理 股份有限公司 泰州华侨城有限公 司（注 1） 合肥万科企业有限 公司（注 1） 杭州信达奥体置业 有限公司（注 1） 杭州信达奥体置业 有限公司（注 1） 杭州信达奥体置业 有限公司（注 1） 杭州信达奥体置业 有限公司（注 1） 杭州信达奥体置业 有限公司（注 1） 杭州信达奥体置业 有限公司（注 1） 杭州信达奥体置业

内容: 有限公司（注 1） 杭州信达奥体置业 有限公司（注 1） 杭州信达奥体置业 有限公司（注 1） 杭州信达奥体置业 有限公司（注 1） 杭州信达奥体置业 有限公司（注 1） 天津市立川置业有 限公司（注 1） 天津市立川置业有 限公司（注 1） 天津市立川置业有 限公司（注 1） 嘉兴市秀湖发展投 资集团有限公司 嘉兴市秀湖发展投 资集团有限公司

内容: 期末南洋商业银行（中国）有限公司拆入资金余额（含应付利息）0.51 亿元； 期末信达投资有限公司拆入资金余额（含应付利息）2.88 亿元； 期末金地（集团）股份有限公司拆入资金余额（含应付利息）0.69 亿元； 期末淮南矿业集团财务有限公司拆入资金余额（含应付利息）3.98 亿元； 期末中国信达资产管理股份有限公司拆入资金余额（含应付利息）8.50 亿元； 期末泰州华侨城有限公司拆入资金余额（含应付利息）4.88 亿元； 期末合肥万科企业有限公司拆入资金余额（含应付利息）4.87 亿元； 期末杭州信达奥体置业有限公司拆入资金余额（含应付利息）19.80 亿元； 期末天津市立川置业有限公司拆入资金余额（含应付利息）0.13 亿元； 期末嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司拆入资金余额（含应付利息）0.00 亿元。 注 1：该项资金拆借无固定到期日 关联方 拆出 新疆恒信雅居房 地产开发有限公 司（注 1） 武汉中城长信置 业有限公司 武汉中城长信置 业有限公司 武汉中城长信置 业有限公司 合肥瑞钰置业有 限公司（注 1） 合肥瑞钰置业有 限公司（注 1） 合肥融创政新置 拆借金额 起始日 到期日 说明

内容: 苏州金相房地产 1,000,000.00 2019 年 9 月 26 日 2022 年 9 月 25 日 开发有限公司 苏州金相房地产 70,000,000.00 2019 年 10 月 17 日 2022 年 10 月 16 日 开发有限公司 苏州金相房地产 18,500,000.00 2019 年 12 月 19 日 2022 年 12 月 18 日 开发有限公司 苏州金相房地产 15,000,000.00 2020 年 1 月 14 日 2023 年 1 月 13 日 开发有限公司 苏州金相房地产 4,000,000.00 2020 年 5 月 22 日 2023 年 5 月 21 日 开发有限公司 苏州金相房地产 50,000,000.00 2020 年 6 月 17 日 2023 年 6 月 16 日 开发有限公司 苏州金相房地产 110,000,000.00 2020 年 7 月 16 日 2023 年 7 月 16 日 开发有限公司 苏州金相房地产 30,000,000.00 2020 年 7 月 20 日 2023 年 7 月 20 日 开发有限公司 苏州金相房地产 30,000,000.00 2020 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日 开发有限公司 苏州金相房地产 38,000,000.00 2020 年 12 月 16 日 2023 年 12 月 16 日 开发有限公司 海南幸福城投资 26,470,000.00 2017 年 12 月 1 日 有限公司（注 1） 海南幸福城投资 75,573,905.53 2017 年 12 月 12 日 有限公司（注 1） 海南幸福城投资 23,645,000.00 2018 年 1 月 15 日 有限公司（注 1） 海南幸福城投资 4,000,000.00 2019 年 4 月 3 日 有限公司（注 1） 海南幸福城投资 2,450,000.00 2019 年 9 月 26 日 有限公司（注 1） 海南幸福城投资 2,450,000.00 2019 年 12 月 30 日 有限公司（注 1） 宁波广盛房地产 206,000,000.00 2018 年 5 月 24 日 2020 年 7 月 26 日 有限公司 宁波广盛房地产 80,000,000.00 2018 年 12 月 13 日 有限公司（注 1） 宁波广盛房地产 104,250,000.00 2018 年 5 月 24 日 有限公司（注 1） 宁波广盛房地产 40,000,000.00 2019 年 7 月 18 日 有限公司（注 1） 期末新疆恒信雅居房地产开发有限公司拆出资金余额（含应收利息）0.47 亿元； 期末武汉中城长信置业有限公司拆出资金余额（含应收利息）4.37 亿元； 期末合肥瑞钰置业有限公司拆出资金余额（含应收利息）0.00 亿元； 期末合肥融创政新置业有限公司拆出资金余额（含应收利息）5.64 亿元； 期末合肥融创西飞置业有限公司拆出资金余额（含应收利息）1.70 亿元； 期末杭州滨江房产集团股份有限公司拆出资金余额（含应收利息）0.67 亿元； 期末宁波融创乾湖置业有限公司拆出资金余额（含应收利息）6.24 亿元； 期末金海湖新区和盛置业有限公司拆出资金余额（含应收利息）1.24 亿元； 期末上海泰瓴置业有限公司拆出资金余额（含应收利息）39.91 亿元； 期末苏州金相房地产开发有限公司拆出资金余额（含应收利息）3.74 亿元；

内容: 已收回 已收回 已收回 已收回

内容: 期末海南幸福城投资有限公司拆出资金余额（含应收利息）1.74 亿元； 期末宁波广盛房地产有限公司拆出资金余额（含应收利息）0.00 亿元。

内容: 注 1：该项资金拆借无固定到期日

内容: (6). 关联方资产转让、债务重组情况

内容: (7). 关键管理人员报酬

内容: 项目 关键管理人员报酬 (8). 其他关联交易 单位：万元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 1,511.04 1,324.87

内容: 单位：元 币种：人民币 关联交易内容 关联交易定价方 2020 年 式及决策程序 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价

内容: 资金拆入利息 宁波达泰投资合伙企 业(有限合伙) 泰州华侨城有限公司 合肥万科企业有限公 司 中国信达资产管理公 司安徽分公司 上海东方蓝海置业有 限公司 淮南矿业集团财务有 限公司 金地 （集团） 股份有限 公司 南洋商业银行（中国） 有限公司 宁波杉杉鸿发置业有 限公司 天津市立川置业有限 公司 嘉兴市秀湖发展投资 集团有限公司 杭州信达奥体置业有 限公司 信达投资有限公司 杭州信达奥体置业有 限公司

内容: 拆入利息 拆入利息 拆入利息 拆入利息 拆入利息 拆入利息 拆入利息 拆入利息 拆入利息 拆入利息 拆入利息 拆入利息 拆入利息 拆出利息

内容: 上海泰瓴置业有限公 司 上海禾柃房地产开发 有限公司 上海兴闳房地产开发 有限公司 合肥融创政新置业有 限公司 长春信达丰瑞房地产 开发有限公司 宁波广盛房地产有限 公司 海南幸福城投资有限 公司 合肥融创西飞置业有 限公司 金海湖新区和盛置业 有限公司 天津信和立川置业有 限公司 新疆恒信雅居房地产 开发有限公司 杭州滨江房产集团股 份有限公司 合肥宇信龙置业有限 公司 合肥瑞钰置业有限公 司 苏州金相房地产开发 有限公司 武汉中城长信置业有 限公司 宁波融创乾湖置业有 限公司

内容: 拆出利息 拆出利息 拆出利息 拆出利息 拆出利息 拆出利息 拆出利息 拆出利息 拆出利息 拆出利息 拆出利息 拆出利息 拆出利息 拆出利息 拆出利息 拆出利息 拆出利息

内容: 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价 协议定价

内容: 6、 关联方应收应付款项 (1). 应收项目

内容: 项目名 称 应收账 款 应收账 款 应收账 款 应收账 款 应收账 款 应收账 款 应收账 款 应收账 款 应收账 款 应收账 款 预付账 款 其他应 收款 其他应 收款 其他应 收款 其他应 收款 其他应 收款 其他应 收款 其他应 收款 其他应 收款

内容: 期末余额 关联方 安徽万振房地产 开发有限责任公 司 淮南矿业（集团） 有限责任公司 宁波广盛房地产 有限公司 中国信达资产管 理股份有限公司 宁波梅山保税港 区信达润泽投资 合伙企业 （有限合 伙） 中国金谷国际信 托有限责任公司 信达投资有限公 司 金海湖新区和盛 置业有限公司 淮南东华实业 （集 团） 有限责任公司 幸福人寿保险股 份有限公司 中国金谷国际信 托有限责任公司 芜湖万科万东房 地产有限公司 合肥融创政新置 业有限公司 宁波广盛房地产 有限公司 宁波鄞州云品房 地产信息咨询有 限公司 海南幸福城投资 有限公司 中国金谷国际信 托有限责任公司 中国信达资产管 理股份有限公司 安徽信融房地产 营销顾问有限公 账面余额 1,079,138.74 996,716.59 1,455,061.95 12,761,058.58 坏账准备 单位:元 币种:人民币 期初余额 坏账 账面余额 准备 1,079,138.74 1,187,075.44 5,465,801.04 2,221,482.34

内容: 其他应 收款 其他应 收款 其他应 收款 其他应 收款 其他应 收款 其他应 收款 一年内 到期的 非流动 资产 一年内 到期的 非流动 资产 其他流 动资产 其他流 动资产 其他流 动资产 其他流 动资产 其他流 动资产 其他流 动资产 其他流 动资产 债权投 资 债权投 资 债权投 资 债权投 资 债权投 资 债权投 资

内容: 司 广州启创置业有 限公司 新疆恒信雅居房 地产开发有限公 司 淮南东华实业 （集 团） 有限责任公司 沈阳德利置业有 限公司 沈阳穗港房地产 投资开发有限公 司 天津市立川置业 有限公司 上海泰瓴置业有 限公司

内容: 金海湖新区和盛 置业有限公司 宁波融创乾湖置 业有限公司 杭州滨江房产集 团股份有限公司 合肥融创政新置 业有限公司 合肥融创西飞置 业有限公司 上海泰瓴置业有 限公司 合肥瑞钰置业有 限公司 武汉中城长信置 业有限公司 海南幸福城投资 有限公司 新疆恒信雅居房 地产开发有限公 司 苏州金相房地产 开发有限公司 金海湖新区和盛 置业有限公司 武汉中城长信置 业有限公司 宁波广盛房地产 有限公司

内容: 债权投 资 交易性 金融资 产 交易性 金融资 产 其他非 流动金 融资产

内容: 上海泰瓴置业有 限公司 宁波梅山保税港 区沁谷股权投资 合伙企业 （有限合 伙） 信达澳银基金管 理有限公司 宁波梅山保税港 区信喆投资合伙 企业

内容: 关联方 安徽信融房地产营销顾问有限 公司 芜湖万科万东房地产有限公司 上海信达汇融股权投资基金管 理有限公司 淮南东华实业（集团）有限责任 公司 金海湖新区和盛置业有限公司 幸福人寿保险股份有限公司 中国信达资产管理股份有限公 司 幸福人寿保险股份有限公司 中国信达资产管理股份有限公 司 淮南矿业(集团)有限责任公司 杭州信达奥体置业有限公司 广州启创置业有限公司 泰州华侨城有限公司 合肥万科企业有限公司 淮南矿业（集团）有限责任公司 合肥宇信龙置业有限公司 沈阳穗港房地产投资开发有限 公司 安庆碧桂园房地产开发有限公 司 信达投资有限公司 重庆华宇集团有限公司 芜湖保信房地产开发有限公司 长春信达丰瑞房地产开发有限 公司 宁波江北万科置业有限公司

内容: 项目名称 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 预收账款 预收账款 合同负债 合同负债 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款

内容: 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 应付股利 长期借款 长期借款 一年内到期的 非流动负债 一年内到期的 非流动负债 一年内到期的 非流动负债 长期应付款 预计负债

内容: 安徽业瑞企业管理有限公司 金地（集团）股份有限公司 辽宁海州露天矿有限责任公司 天津市立川置业有限公司 绍兴建材城有限责任公司 上海万茸置业有限公司 宁波万科房地产开发有限公司 合肥瑞钰置业有限公司 上海信达汇融股权投资基金管 理有限公司 杭州滨江房产集团股份有限公 司 北京未来创客科技有限责任公 司 淮南东华实业（集团）有限责任 公司 安徽信融房地产营销顾问有限 公司 合肥新都会投资管理有限公司 嘉兴市秀湖发展投资集团有限 公司 沈阳德利置业有限公司 中国信达资产管理股份有限公 司 芜湖万科万东房地产有限公司 信达投资有限公司 淮南矿业集团财务有限公司 南洋商业银行（中国）有限公司 中国信达资产管理股份有限公 司 淮南矿业集团财务有限公司 南洋商业银行（中国）有限公司 中国信达资产管理股份有限公 司 中国信达资产管理股份有限公 司

内容: 单位：元 币种：人民币 2019 年

内容: 期末存放在关联方的货币资金 关联方 2020 年

内容: 信达证券股份有限公司 淮南矿业集团财务有限公司 南洋商业银行（中国）有限公 司 十三、股份支付 1、 股份支付总体情况

内容: 2、 以权益结算的股份支付情况

内容: 3、 以现金结算的股份支付情况

内容: 4、 股份支付的修改、终止情况

内容: 十四、承诺及或有事项 1、 重要承诺事项

内容: √适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

内容: 2020 年 已签约但未拨备 已签订的正在或准备履行的建安合同 已签约但尚未于财务报表中确认的对外投资承诺 合计 2、 或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 单位：元 币种：人民币 2019 年 4,484,736,213.63 56,312,865.60 4,541,049,079.23

内容: (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

内容: 本公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保，承购人以其所购商品房作为抵押物。担保 类型为阶段性担保，担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的《房地产证》 办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。 2020 年 12 月 31 日， 于 尚未结清的担保金额为

内容: 人民币 70.20 亿元(2019 年度：人民币 83.97 亿元)，该项业务为房地产公司正常业务。本公司认 为，若上述按揭贷款出现拖欠情况，则有关物业的可变现净值仍足以偿还未缴付的按揭本金以及 应计利息和罚款，因此并无就上述担保在财务报表中作出拨备。 十五、资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项

内容: 4、 其他资产负债表日后事项说明

内容: (1)由于本公司的三个房地产项目合作方未能按原合作协议履约，导致本公司遭受经济损失。 于 2021 年 2 月，本公司与该等合作方达成合同终止协议。根据合同终止协议，本公司上述三个项 目分别获得赔偿款项约人民币 2.15 亿元、人民币 3.46 亿元、人民币 1.41 亿元，该等赔偿款项将 同应付合作方款项相抵后结算。 (2)公司于 2021 年 1 月 13 日发行“信达地产股份有限公司 2021 年度第一期中期票据”，规 模 9.0 亿元，期限 3 年，票面利率 4.50%。 (3)公司于 2021 年 1 月 25 日发行“信达地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）”，其中品种一发行规模 17.2 亿元，期限 2+2+1 年，票面利率 4.40%；品种 二发行规模 10.5 亿元，期限 3+2 年，票面利率 4.57%。 (4)公司于 2021 年 3 月 25 日发行“信达地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第二期)”，其中品种一发行规模 20.2 亿元，期限 2+2+1 年，票面利率 4.5%；品种二 发行规模 10.1 亿元，期限 3+2 年，票面利率 4.7%。 十六、其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1). 追溯重述法

内容: 3、 资产置换 (1). 非货币性资产交换

内容: 本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在 发生时计入相关资产成本或当期损益。 5、 终止经营

内容: 6、 分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策

内容: (2).报告分部的财务信息 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

内容: 本公司分配资源及评价业绩系以房地产开发及销售整体运营为基础， 亦是本公司内部报告的 唯一经营分部。 本公司主要在中国大陆经营房地产开发及销售业务， 其全部资产均位于中国境内。 本公司并无达到或超过本公司收入 10%的主要客户。 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

内容: 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、 其他应收款 项目列示

内容: (3).坏账准备计提情况

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 其他应收款 (1). 按账龄披露

内容: 合计 (3). 坏账准备计提情况

内容: (4). 坏账准备的情况

内容: (5). 本期实际核销的其他应收款情况

内容: (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 款项的 性质 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 / 单位：元 币种：人民币 占其他应收款 坏账准备 期末余额合计 期末余额 数的比例(%) 82.09 9.64 6.61 1.63 0.01 99.98 -

内容: 单位名称 北京始于信投资管理 有限公司 北京达于行科技有限 公司 上海信达立人投资管 理有限公司 中国金谷国际信托有 限责任公司 北京自如生活企业管 理有限公司 合计

内容: 账龄 3-4 年 1 年以内 4-5 年 1 年以内 1 年以内 /

内容: (7). 涉及政府补助的应收款项

内容: (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

内容: (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 期末余额 减 值 准 备

内容: 期初余额 减 值 准 备

内容: 对子公司投 资 对联营、 合营 企业投资 合计

内容: 被投资单位 海南信达置业有限 公司 上海信达立人投资 管理有限公司 青岛信达荣昌置业 公司有限公司 上海信达银泰置业 有限公司 浙江信达地产有限 公司 安徽信达房地产开 发有限公司 新疆信达银通置业 有限公司 青岛信达置业有限 公司 信达重庆房地产开 发有限公司 沈阳信达理想置业 有限公司 广东信达地产有限 公司 深圳信达置业有限 公司 北京始于信投资管 理有限公司 宁波汇融沁晖投资 股权合伙企业（有 限合伙） 芜湖沁信股权投资 基金合伙企业(有 限合伙) 北京信达房地产开 发有限公司 长淮信达地产有限 公司 合计 期初余额 本期增加 本 期 减 少 期末余额 本期计 提减值 准备 减值准 备期末 余额

内容: (2). 对联营、合营企业投资

内容: 投资 单位 期初 余额 追加 投资 减少 投资 本期增减变动 宣告发放 权益法下确认 现金股利 的投资损益 或利润 计提减 值准备 期末 余额 减值准 备期末 余额

内容: 3、 营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 项目 主营业务 其他业务 合计 (2). 合同产生的收入的情况 □适用 √不适用 (3). 履约义务的说明 本期发生额 收入 1,009,793,698.75 1,009,793,698.75 成本 单位：元 币种：人民币 上期发生额 收入 成本 662,780,988.47 662,780,988.47 -

内容: (4). 分摊至剩余履约义务的说明

内容: 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 合计 本期发生额 1,246,000,000.00 400,555.86 12,602,803.44 -1,035,792.03 1,257,967,567.27

内容: √适用 □不适用 公允价值变动收益

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：债务工具投资 权益工具投资 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 -158,373,891.92 56,071,992.52 -158,373,891.92 56,071,992.52

内容: 十八、补充资料 1、 当期非经常性损益明细表

内容: 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计

内容: 主要为交易性金融资产 公允价值变动损益

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定 义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明 原因。 □适用 √不适用

内容: 2、 净资产收益率及每股收益

内容: 报告期利润 加权平均净资产 收益率（%）

内容: 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益

内容: 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 3、 境内外会计准则下会计数据差异

内容: （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签 名并盖章的公司会计报表。 （二）载有安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师 签名并盖章的公司审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正文及 公告原稿。

内容: 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

内容: 董事长：赵立民 董事会批准报送日期：2021 年 3 月 25 日 修订信息 □适用 √不适用