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内容: Title: 股份有限公司

内容: Author: czq

内容: Creator: Microsoft? Word 2016

内容: Producer: Microsoft? Word 2016

内容: 2020 年年度报告

内容: 公司简称：迎驾贡酒

内容: 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2020 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人倪永培、主管会计工作负责人蔡雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）蔡雪梅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2020年12月31日公司总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金红利 7.00元（含税），合计分配利润560,000,000.00元。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议 通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 否 九、 否 十、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 重大风险提示 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

内容: 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节 “经营情况讨论与 分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用 √不适用

内容: 目录

内容: 第一节

内容: 一、 释义

内容: 释义

内容: 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/迎驾贡酒/上市公司 指 安徽迎驾贡酒股份有限公司 迎驾集团/控股股东 指 安徽迎驾集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 迎驾销售/销售公司 指 安徽迎驾酒业销售有限公司 迎驾洞藏 指 安徽迎驾洞藏酒销售有限公司 迎驾特曲 指 安徽迎驾特曲销售有限公司 安徽美佳 指 安徽美佳印务有限公司 溢彩玻璃 指 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 迎驾物流 指 安徽迎驾物流有限公司 北京龙博 指 北京北方龙博商贸发展有限公司 迎驾电商 指 安徽迎驾电子商务有限公司 曲酒分公司 指 安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司 酒业分公司 指 安徽迎驾贡酒股份有限公司酒业分公司 容器分公司 指 安徽迎驾贡酒股份有限公司金冠容器分公司 彩印分公司 指 安徽迎驾贡酒股份有限公司彩印分公司 迎驾基金会 指 安徽六安市迎驾慈善基金会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元

内容: 第二节

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人

内容: 公司简介和主要财务指标

内容: 安徽迎驾贡酒股份有限公司 迎驾贡酒 ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO.,LTD. YINGJIA DISTILLERY 倪永培

内容: 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 孙汪胜 安徽省六安市霍山县佛子岭镇 0564-5231473 0564-5231473 stock@yingjia.cn 证券事务代表 孙汪胜 安徽省六安市霍山县佛子岭镇 0564-5231473 0564-5231473 stock@yingjia.cn

内容: 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 安徽省六安市霍山县佛子岭镇 237271 安徽省六安市霍山县佛子岭镇 237271 http://www.yingjia.cn/ stock@yingjia.cn

内容: 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

内容: 五、 公司股票简况 股票种类 A股 六、 其他相关资料 名称 公司聘请的会计师事务所（境 内） 办公地址 签字会计师姓名 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 占铁华、许沥文、荆伟伟 股票上市交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 迎驾贡酒 股票代码 603198 变更前股票简称 /

内容: 主要会计数据 营业收入 归属于上市公司股东的 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 量净额

内容: 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）

内容: 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用

内容: 营业收入 归属于上市公司股东的 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 经营活动产生的现金流 量净额

内容: 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2020 年金额 -1,326,480.74 附注 （如适 用） 2019 年金额 -1,557,703.44 2018 年金额 -6,968,773.62

内容: 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 项目名称 期初余额

内容: 第三节

内容: 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事白酒的研发、生产和销售。公司主要白酒产品包括生态洞藏系列、迎驾金星系 列、迎驾银星系列、百年迎驾贡系列等，生态洞藏系列是目前中国生态白酒的主要代表产品。 （二）经营模式 公司经营模式集产、供、销为一体，具有完整产业链的现代化白酒企业，主要经营模式如 下： 1、采购模式 公司采购部门根据生产计划及各分、子公司对原材料的需求，并结合库存情况制定采购计 划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。 2、生产模式 公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产，由曲酒分公司向酒业分公司提供基 酒，配套分、子公司提供生产白酒所需的相关包装物（箱、盒、标、瓶、盖等）。 3、销售模式 销售公司具体负责公司白酒产品的对外销售。按照整体销售战略，分区域、分品项管理，通 过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式是依托经销商完成对终端及消费者的产品销售， 直销模式是通过厂家分支机构完成对终端及消费者的产品销售。 （三）行业情况

内容: 白酒行业属于充分竞争的行业，市场化程度高，竞争激烈，行业调整不断深化，行业发展现 状是：品牌在向一线品牌、区域强势品牌以及符合生态健康消费趋势的差异化品牌集中，产业在 向产区和品质集中；白酒酿造在向生态化、智能化发展；随着综合国力的提升，白酒国际化步伐 提速。对于白酒企业的未来发展来说，生态是打开市场、赢得消费者的金钥匙，没有绿水青山， 就没有金山银山。公司坚持“生态产区、生态剐水、生态酿艺、生态循环、生态洞藏、生态消 费”的全生态酿造体系，是生态白酒领军品牌。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节 “经营讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债 情况分析”的内容。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、自然环境优势 迎驾贡酒生产基地位于大别山腹地的安徽省霍山县（我国中西部地区第一个国家级生态县、 首批国家级生态保护与建设示范区、中国好水县、中国天然氧吧、中国竹子之乡、“绿水青山就 是金山银山”实践创新基地）。产区年均气温 15℃，森林覆盖率 75%以上，气候温暖湿润，拥有 适合酿酒的自然环境。公司核心厂区环境基本保持无污染原生态，四周群山环抱，水质、土壤和 气温适合酿酒微生物的生长、繁殖与富集，在全国酿酒行业中享有得天独厚的自然环境优势。 2、产品品质优势 水质是酿造好酒的重要因素，也是酒体设计的关键因素之一。公司酿酒用水和勾调用水为发 源于霍山县（中国好水水源地）境内大别山主峰白马尖的山泉水，产品具有明显的水质优势；公 司渊源企业佛子岭酒厂建厂后，继承当地悠久的传统酿酒技艺，并在上世纪九十年代中期，吸收 引进四川多粮（五粮）酿造工艺，利用现代微生物培养技术，将四川优质老窖窖泥与本地老窖窖 泥进行微生物复合培育，极大地丰富了酿酒微生物的菌落体系。 3、品牌品类优势 迎驾贡酒历史悠久，传承至今两千一百多年，“迎驾”彰显中国传统文化的迎宾待客之道， 与中国礼仪文化一脉相承，“大驾光临，喝迎驾贡酒”和“迎驾酒，国人的迎宾酒”深受广大消 费者认同。公司坚持生态酿造，构建生态白酒壁垒，具有独一无二的生态品类优势。 4、区域市场优势 公司是徽酒的主要代表企业之一，其销售规模连续多年位居安徽省白酒行业前列。公司周边 的江苏、山东、河南、湖南、湖北、江西等省份均为白酒消费大省，白酒销售市场前景广阔。经 过多年发展，公司产品已在华东市场取得了较高的市场地位，尤其是在安徽、江苏、上海等市 场，公司凭借生态优质的白酒产品和较为成熟的销售渠道，在上述区域内具有较高的知名度、美 誉度和市场占有率，已成为区域优势品牌，有助于迎驾贡酒开拓全国市场。 5、产业链优势 公司具有较为完整的集产、供、销为一体的经营体系，以基酒酿造及贮存、成品酒勾调灌装 作为基础产业，向玻璃制品、印刷、包装容器、物流运输等白酒上、下游配套产业进行延伸，保 障了公司白酒生产，有效地降低了生产成本。完整的产业链优势，有助于公司加强对产品质量的 全过程管控，提升公司白酒产品的性价比和附加值，确保公司在国内白酒行业的优势地位。 6、技术人才优势 公司于 1955 年建厂，具有 60 余年的酿酒技术探索、实践、传承与创新，建立起了一支青年 人才储备充足、老中青结构较为合理、具有较强创新后劲的人才队伍，为公司的持续发展奠定了 坚实的基础；与江南大学、北京工商大学、中国食品发酵工业研究院联合成立中国生态白酒研究 院，充实和增强了科研力量；董事长倪永培先生是中国酿酒大师，总工程师项兴本先生为高级酿 酒师，安徽省浓香型白酒标准化技术委员会专家，安徽非物质文化遗产项目代表性传承人，副总 经理广家权先生是享受国务院特殊津贴专家。

内容: 第四节

内容: 一、经营情况讨论与分析

内容: 经营情况讨论与分析

内容: 2020 年，面对突如其来的疫情和严峻复杂的经济形势，公司坚持一手抓疫情防控，一手抓 复工复产。公司董事会及管理层努力克服新冠肺炎疫情等不利因素的影响，稳步推进公司“产 业、产品、区域”战略，夯实生产基础，加强营销管理，深化品牌建设，持续提升经营能力及管 理水平。一年来，重点做了以下工作： （一）夯实生产基础 坚持贯彻“大自然是最好的酿酒师，消费者认为健康好喝的酒才是好酒”的品质理念，加强 生态酿酒工艺研究和总结，注重生产过程管控，开展了徽派多粮浓香型白酒酿造工艺等一系列白 酒课题专项研究，进一步提升酿酒技术人员的专业素养和工艺水平。生产类公司完善指挥系统， 发挥生产集中指挥作用，通过设备升级、工艺升级、技术创新，实现自动化、智能化改造。 （二）加强营销管理 产品策略上，厘清现有产品线，明确核心主推、主销和主培育产品，发展与经销产品资源相 匹配的优质经销商；聚焦生态洞藏系列，以重点市场、重点品项带动产品结构持续优化；推出迎 驾贡酒?大师版，开拓徽酒超高端价格带；以生态迎驾为核心，打造高线光瓶酒。市场布局上， 全力推进洞藏重点市场建设，完善经销商分类服务，提高市场运作能力，核心网点的掌控数量不 断增加。渠道管理上，持续优化渠道结构，重点拓展烟酒店、宴席、酒店、团购渠道，培育洞藏 系列品鉴顾问。团队建设上，根据市场变化及时调整，优化营销组织架构，积极选拔储备干部， 培养干部梯队，扩大招聘渠道，建立了访谈制度，健全了关键人才库；完善薪酬激励措施，细 化、量化了考核指标。 （三）深化品牌建设 一是打造“中国生态白酒领军品牌”。公司坚定不移走绿色发展道路，打造中国白酒企业 “两山理论”的生动化样板，公司所在地安徽霍山县成功创建“绿水青山就是金山银山” 实践 创新基地，不断推介 “世界美酒特色产区”——安徽霍山，讲好生态故事、迎驾故事、中国白 酒故事，让中国生态白酒领军品牌形成了体系传播、生动实践。 二是扎实推进“三大行动”系统工程。持续开展迎驾生态体验之旅、寻找品酒师、寻找掼蛋 王、迎驾新娘等活动，开展一系列事件营销活动，增强与消费者之间的互动；紧抓直播风口，开 展了“迎驾贡酒·大师版”全球首发直播、迎主播挑战赛、世界美酒特色产区探秘之旅等活动， 通过立体式全方位的品牌建设与宣传，进一步强化中国生态白酒领军品牌在广大消费者心中的品 牌印记，实现品牌和市场双赢。 （四）强化内部管理 贯彻落实公司“十六字”管理方针，制定、完善各项管理制度、流程和表单，制定了分子公 司生产、销售、质量等管理方案。分解细化公司计划、预算，量化工作成果，全面地调动各层级 员工的积极性。关注风险、监督、信息与传递等方面，促进企业经营流程的合理化和规范化。 （五）履行社会责任 公司吸纳大别山革命老区、山区、库区居民稳定就业；注重环境保护和生态循环系统建设， 重点关注分子公司主要污染物的达标排放、提标升级；严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共 管”和“五落实五到位”责任制度，保障企业安全生产；坚持生态酿酒，倡导绿色发展理念，用 生态之美酿白酒产业；通过直接捐资和产业帮扶相结合的方式，助力脱贫攻坚、乡村振兴；面对 疫情、洪灾，坚持“一杯迎驾酒温暖一座城”的家国情怀，积极捐款捐物，勇担社会责任。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 34.52 亿元，同比下降 8.60%；归属于上市公司股东的净利润 9.53 亿，同比增长 2.47%；归属于上市公司股东的净资产 51.42 亿，同比增长 8.31%；整体毛利 率 67.13%，同比增长了 2.77 个百分点。 (一) 主营业务分析 单位:元 币种:人民币

内容: 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

内容: 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额

内容: 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，白酒收入减少 27,028.54 万元，同比下降 7.71%；白酒成本减少 16514.45 万， 同比下降 14.55%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） -7.71 营业成 本比上 年增减 （%） -14.55 毛利率 比上年 增减 （%） 增加 2.40 个 百分点 毛利率 比上年 增减 （%） 增加 2.05 个 百分点 增加 3.16 个 百分点 毛利率 比上年 增减 （%） 增加 3.18 个 百分点 增加 1.05 个 百分点

内容: 酒类

内容: 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） -7.94 营业成 本比上 年增减 （%） -15.34

内容: 中高档 白酒 普通白 酒

内容: 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） -5.90 营业成 本比上 年增减 （%） -15.45

内容: 省内

内容: 省外

内容: 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1.分行业情况：公司所处行业为“酒、饮料、精制茶制造业”。 2.分产品情况：公司将产品分为中高档白酒、普通白酒两类，其中：中高档白酒主要代表品 牌有生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列等，普通白酒主要代表品牌有百年迎驾贡系 列、迎驾古坊系列、迎驾糟坊系列等。 3.分地区情况：省内指安徽省，省外指除安徽市场以外的其他销售区域。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 酒类 单位 千升 生产量 41,024.19 销售量 40,725.35 库存量 3,988.88 生产量比 上年增减 （%） -13.88 销售量比 上年增减 （%） -13.51 库存量比 上年增减 （%） 3.73

内容: 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期占 总成本 比例 (%) 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 84.32 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 63.57 13.33 7.42 84.32 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) -14.55 情 况 说 明

内容: 分行 业

内容: 成本构成 项目

内容: 本期金额

内容: 上年同期金额

内容: 分产 品

内容: 情 况 说 明

内容: 酒类 酒类 酒类 酒类

内容: 直接材料 直接人工 制造费用 合计

内容: 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 16,872.15 万元，占年度销售总额 4.89%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

内容: 主要系公司本年 利息收入减少所 致。

内容: 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 经营活动产生的 现金流量净额 投资活动产生的 现金流量净额 筹资活动产生的 现金流量净额 本期数 728,759,147.74 148,649,940.07 -560,762,500.00 上年同期数 924,842,326.80 -244,308,257.96 -552,256,000.00 变动比例（%） -21.20 不适用 不适用 变动说明 主要是销售收入 减少所致 主要是系理财投 资及固定资产投 资减少所致 主要是自然人投 资减少所致 单位：元 39,478,333.13 0 39,478,333.13 1.14 361 5.75 0

内容: 非主营业务导致利润重大变化的说明

内容: □适用 √不适用

内容: 资产、负债情况分析 资产及负债状况 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 11.99 单位：元 本期期末 金额较上 期期末变 情况说明 动比例 （%） 主要系年末理 38.14 财投资较上年 末减少所致 主要系公司减 少理财投资规 -38.94 模且投资部分 固定收益型理 财 主要系票据结 43.27 算增加及背书 减少导致 主要系本年预 50.39 付广告费增多 所致 主要系本年新 增固定收益投 1,044.93 资理财较多所 致 主要系出租房 100.00 产所致 主要系本年主 -89.69 要工程完工转 固所致 主要系新增预 付迎驾大酒 76.54 店、生态白酒 研究院等项目 保证金所致 主要系 2020 年公司执行新 收入准则，预 -100.00 收货款计入合 同负债及其他 流动负债核算 主要系 2020 年公司执行新 收入准则，预 100.00 收货款计入合 同负债及其他 流动负债核

内容: √适用 □不适用

内容: 项目名称

内容: 本期期末数

内容: 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 15.63

内容: 上期期末数

内容: 货币资金

内容: 交易性金 融资产

内容: 应收款项 融资 预付款项

内容: 其他流动 资产 投资性房 地产 在建工程

内容: 其他非流 动资产

内容: 预收款项

内容: 合同负债

内容: 其他应付 款

内容: 其他流动 负债

内容: 递延收益

内容: 递延所得 税负债

内容: 算，未结算折 扣计入合同负 债 主要系公司执 行新收入准 则，未结算折 扣计入合同负 债核算 主要系 2020 年公司执行新 收入准则，预 收货款计入合 同负债及其他 流动负债核算 主要系本年收 到与资产相关 政府补助所致 主要系实施 500 万元以下 固定资产投资 一次性扣除政 策所致

内容: 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 单位：元 受限原因 承兑汇票保证金

内容: √适用 □不适用 项 目 货币资金 年末账面价值 52,384,304.93

内容: 其他说明

内容: □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析

内容: √适用 □不适用 详见 “酒制造行业经营性信息分析” 。

内容: 酒制造行业经营性信息分析 1 行业基本情况 √适用 □不适用 2020 年，全国规模以上白酒企业总产量 740.73 万千升，同比下降 2.46%；累计完成销售收 入 5,836.39 亿元，同比增长 4.61%；实现利润总额 1,585.41 亿元，同比增长 13.35%。（数据来 源：国家统计局） 2 产能状况

内容: 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂名称 酒业分公司

内容: 设计产能 80,000 千升

内容: 在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 √适用 □不适用 根据公司车间现有的固定资产配备情况，按生产线设计日产量及年生产天数计算得出。 3 产品期末库存量 单位:千升 半成品酒（含基础酒） 149,609.43

内容: √适用 □不适用 成品酒 3,988.88 存货减值风险提示 □适用 √不适用 4 产品情况 单位:万元 币种:人民币 销售 同比 主要代表 收入 （%） 品牌 生态洞藏 系列、迎 212,738.89 -7.94 驾金星系 列、迎驾 银星系列 百年迎驾 贡系列、 迎驾古坊 110,757.82 -7.28 系列、迎 驾糟坊系 列

内容: √适用 □不适用 产品档次 产量 （千升） 同比 （%） 销量 （千升） 同比 （%） 产销率 (%)

内容: 中高档白 酒

内容: 普通白酒

内容: 产品档次划分标准 √适用 □不适用

内容: 按产品的销售价位段划分产品档次。 产品结构变化情况及经营策略 √适用 □不适用 产品结构变化情况：围绕大众酒市场进行产品线布局优化；围绕中、高档白酒，全面布局生 态洞藏系列产品；围绕渠道发展推进产品标准化和非标准化建设。 经营策略：通过提升品牌力、渠道力，扩大中高档市场占有率，进一步提高大单品销量。 5 原料采购情况 (1).采购模式 √适用 □不适用 公司采购部门根据生产计划及各分、子公司对原材料的需求，并结合库存情况制定采购计 划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。 (2).采购金额 √适用 □不适用 原料类别 酿酒原材料 包装材料 能源 6 销售情况 当期采购金额 54,102.30 47,999.94 7,725.80 上期采购金额 55,236.75 63,308.82 9,908.71 单位:万元 币种:人民币 占当期总采购额的比重 （%） 49.27 43.70 7.03

内容: 区域名称 省内 省外 合计

内容: 区域划分标准 √适用 □不适用

内容: 省内为安徽省，省外为安徽省以外区域。 (4).经销商情况 √适用 □不适用 区域名称 省内 省外 报告期末经销商数量 623 636 报告期内增加数量 138 85 单位:个 报告期内减少数量 84 76

内容: 情况说明 □适用 √不适用

内容: □适用 √不适用 (五) 投资状况分析

内容: 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 投资成本 项目名称 华泰紫金货币增 强集合资产管理 计划 华赢增益定向资 产管理计划 华宝证券华迎 1 号定向资产管理 计划 大业信托.南京新 百股票收益权投 资集合资金信托 计划 中融—唐昇 1 号 结构化集合资合 信托计划 期初余额 期末余额 5,000.00 21,000.00 10,000.00 当期变动 -5,000.00 -21,000.00 -10,000.00 单位：万元 币种：人民币 公允价值 报告期 资金来 期末余 当期变 投资收 源 期初余额 益 额 动 30.11 自有资 金

内容: 1,663. 自有资 36 金 自有资 791.10 金 自有资 金 自有资 金

内容: 中国民生信托.中 民永泰 1 号集合 21,000.00 资金信托计划 中航信托.天启 556 号天诚聚富投 6,000.00 资基金集合资金 信托计划 长安信托稳健增 利 1 号集合资金 14,000.00 信托计划 四川信托-天府聚 鑫 3 号集合资金 9,000.00 信托计划 五矿信托-马安 1 号集合资金信托 5,000.00 计划 外贸信托.汇金 68 号集合资金信托 1,000.00 计划 1 期-48 中银日积月累— 日计划 （AMRJYL01) 徽安活期化净值 型理财产品 紫金信托·汇银 集合资金信托计 划 外贸信托·五行 荟智集合资金信 3,000.00 托计划 天信【2017】39 号集合资金信托 2,000.00 计划 长安信托-终南山 债券投资集合资 9,000.00 金信托计划 中信信托·精诚 28 号安徽马鞍山 当涂县城投贷款 3,000.00 集合资金信托计 划 华泰紫金丰泰纯 2,000.00 债债券发起 C 华泰紫金智盈债 3,000.00 券C 江苏信托安鑫添 利 1 号系列集合 6,000.00 5,000.00 资金信托计划

内容: 自有资 617.12 金 自有资 222.50 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金

内容: 自有资 315.34 金 94.99 自有资 金 自有资 金 自有资 金

内容: 陕国投·汇盈 1 号集合资金信托 计划 重庆信托·崇信 债券投资集合资 金信托计划 华泰紫金季季享 定开债券发起 C 中信信托·兴邦 26 号江苏南京市 溧水区经开融资 集合资金信托计 划 华泰紫金丰益中 短债发起 C 华泰紫金掘金信 用1号 “添利宝”净值 型理财产品 （TLB1801) 邮储邮银财 富·理财宝人民 币理财产品 （1801LB0001） 中国工商银行“e 灵通”净值型法 人无固定期限人 民币理财产品 (1701ELT) 华泰紫金信用 5 号集合资产管理 计划 中信证券星云 32 号集合资产管理 计划 长安信托-长瑞强 债 1 号集合资金 信托计划 招商银行资产管 理瑞嘉绝对收益 FOF1 号集合资产 管理计划 广发证券收益凭 证“收益宝”4 号 长江资产管理乐 享年年盈 8 号集 合资产管理计划 方正证券稳盛 6 号集合计划

内容: 自有资 金 自有资 金

内容: 自有资 197.66 138.55 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金

内容: 自有资 金

内容: 自有资 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金

内容: 华泰证券迎水嘉 泰 3 号私募证券 投资基金 浙商证券金惠瑞 成 1 号 2 期集合 资产管理计划 （B60791） 五矿信托-恒信日 鑫 23 号-瑞锦集 合资金信托计划 上海信托“红宝 石”安心稳健系 列投资资金信托 基金（上信-H6002） 浙商证券金惠瑞 成 1 号 1 期集合 资产管理计划 （B60790） 中航信托·天玑 汇财 3 号债券投 资集合资金信托 计划 陕国投·汇钰 1 号债券投资集合 资金信托计划 长江资产管理乐 享半年盈 1 号集 合资产管理计划 招商资产管理智 赢迎驾 F0F1 号单 一资产管理计划 华夏资本-信智 2 期集合资产管理 计划 华泰紫金季季发 集合资产管理计 划季季优先 X5 华泰紫金增强债 券集合资产管理 计划优先级 10 号 第5期 华泰证券紫金月 月优先悦享（优 先级）940320 工银现金管理超 短期法人人民币 理财产品 （1901CDQB）

内容: 自有资 金 自有资 金 自有资 金

内容: 自有资 金 自有资 金 31.45 31.45 自有资 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金

内容: 华泰紫金尊享 1 号集合资产管理 计划 941331 中银日积月累-乐 享天天产品（专 属版） 中信证券-信智安 盈第十四期 （SMR212）收益 凭证 合计

内容: 重大资产和股权出售

内容: □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析

内容: √适用 □不适用 1.安徽迎驾酒业销售有限公司成立于 1998 年 7 月，注册资本 21,000 万元人民币，为公司全 资子公司。公司经营范围是：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、矿泉水、保健食 品等预包装食品、散装食品批发兼零售，农副土特产品批发、零售；日用百货批发、零售；再生 资源回收经营（不含危险废物和报废汽车），自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止报告期末，该公司资产总额 141,062.63 万元，股东权益 61,805.74 万元，营业收入 144,873.59 万元，净利润 27,665.67 万元。 2.安徽溢彩玻璃器皿有限公司成立于 2007 年 9 月，注册资本 10,000 万元人民币，为公司全 资子公司。公司经营范围是：日用玻璃制品、玻璃包装容器及其他玻璃制品制造、销售。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止报告期末，该公司资产总额 29,714.52 万元，股东权益 22,832.93 万元，营业收入 26,418.97 万元，净利润 2,984.59 万元。 3.安徽美佳印务有限公司成立于 2003 年 12 月，注册资本 5,000 万元人民币，为公司全资 子公司。公司经营范围是：纸箱、纸盒、纸袋、瓦楞纸板、灰纸板、纸制品制造与销售；包装装 潢、装订及印刷相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止报告期末，该公司资产总额 15,140.86 万元，股东权益 11,640.84 万元，营业收入 22,623.97 万元，净利润 2,794.80 万元。 4.安徽迎驾洞藏酒销售有限公司成立于 2017 年 6 月，注册资本 10000 万元人民币，为公司 全资子公司。公司经营范围是：白酒、色酒(含葡萄酒)、保健酒、啤酒、饮料、矿泉水、保健食 品等预包装食品、散装食品批发兼零售,农副土特产品批发、零售;日用百货批发、零售;再生资 源回收经营(不含危险废物和报废汽车),自营或代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止报告期末，该公司资产总额 124,463.92 万元，股东权益 47,017.10 万元，营业收入 153,450.93 万元，净利润 32,955.86 万元。 5.安徽迎驾特曲销售有限公司成立于 2019 年 3 月，注册资本 5000 万元人民币，为公司全资 子公司。公司经营范围是：白酒、色酒(含葡萄酒)、保健酒、啤酒、饮料、瓶(桶)装饮用水、保 健食品、预包装食品、散装食品批发兼零售；农副土特产品批发、零售；日用百货批发、零售； 再生资源回收经营(不含危险废物和报废汽车)；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

内容: 截止报告期末，该公司资产总额 14,111.39 万元，股东权益 7,516.76 万元，营业收入 12,639.08 万元，净利润 2,299.49 万元。 6．安徽迎驾物流有限公司成立于 2000 年 9 月，注册资本 260 万元人民币，为公司全资子公 司。公司经营范围是：道路货物运输，道路运输辅助服务；运输代理；运输信息服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止报告期末，该公司资产总额 1,241.17 万元，股东权益 1,183.13 万元，营业收入 3,576.32 万元，净利润 208.61 万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况

内容: □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 白酒作为中国传统文化的重要组成部分，是社会交往活动和居民日常生活不可或缺的重要饮 品之一，随着人民生活水平的提高，消费升级、品质升级趋势的不断凸显，行业发展将呈以下特 点： 品牌在向一线品牌、区域强势品牌以及符合生态健康消费趋势的差异化品牌集中，产业在向 产区和品质集中；白酒酿造在向生态化、智能化发展；随着综合国力的提升，白酒国际化步伐提 速。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司以白酒为主业，全力打造百亿迎驾、百年品牌，努力建成美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎 驾、快乐迎驾，以“进入白酒行业第一方阵，成为全国知名品牌”为目标。 1、产业战略 公司实施相关多元化战略（一体化战略），即重点发展白酒主业，积极发展印刷、制罐、玻 璃制品等白酒相关产业，相关产业以服务白酒为主，适度拓展外销，提升配套产品竞争力，以提 高技术水平和效益为主要目标。 2、产品战略 公司实行产品升级战略，主推生态洞藏系列白酒，实现产品换挡升级，以满足消费者对健康 白酒消费的需求。 3、区域战略 实行区域聚焦战略，聚焦安徽、江苏、上海等核心市场，重点突出城市公司建设，精准锁定 洞藏样板市场，推进精耕细作，做到运营精细化、标准化，提高市场占有率，实现重点市场的突 破。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 根据公司发展战略，2021 年，公司通过持续打造中国生态白酒领军品牌，加强生态洞藏系 列产品销售，快速推进市场布局，优化经销商结构和队伍，稳步推进人才梯队建设，全面提升信 息化、智能化水平，谱写高质量发展的新华章。公司将重点推进以下工作： 1、生产提质 开展酿酒班组结对帮扶，围绕存在的短板和薄弱环节进行定点、定向帮扶，通过分步实施， 重点突破，实现基础班组管理提升，出酒率、优质酒率不断提高。推进酿酒基地技改升级工程， 持续开展原料基地建设。严格落实质量例会制度，推行全面质量管理，积极推进信息化、智能化 改造，通过智能化升级，实现产品质量、生产率齐升。 2、销售改革 销售类分子公司进行合并整合，简化管理环节，增强营销管理层力量，完善集中统一的营销 指挥系统。销售公司立足“两个打造、两大提升、三大完善”，着力推进营销战略升级；打造进

内容: 攻学习型团队，提高营销专业化水平，增强团队的凝聚力、向心力、战斗力和执行力；打造洞藏 重点市场，快速提升洞藏市场份额，扩大产品在中高端价格带的影响力。不断提升品牌知名度和 美誉度，提升营销信息化管理水平。聚焦核心产品，完善产品管理；继续推行市场分类服务，优 化经销商产品组合，完善市场布局；围绕渠道发展现状，找差距、补短板、重过程、促结果，完 善渠道建设。 3、品牌赋能 不断提升品牌影响力，讲好“国人的迎宾酒”的历史文化故事、“中国生态白酒领军品牌” 的生态文化故事，让消费者更好了解迎驾贡酒；通过品牌和品质双驱动，提升“品牌+产品”合 力，赢得消费者青睐，为高端产品赋能，打好高端突围战役。升级“三大行动”系统工程，通过 “生态白酒新文化行动+品牌 IP 与营销活动打造”、“融媒体平台合力行动+内容与话题输 出”、“消费者体验行动+品牌互动与口碑营销”，传播迎驾贡酒的历史文化与生态文化故事， 不断提升品牌知名度和美誉度。 4、管理升级 按照《企业内部控制规范》、《上市公司治理准则》等要求，进一步严格要求，进一步增强 管理意识、忧患意识和责任意识，以“十六字管理方针”为指导，持续开展流程优化工作。开展 管理人员和员工队伍培训，提高干部队伍的管理技能和员工素质，鼓励分子公司小改小革、创新 绩效考核体系，激发内生动力。开展管理提升活动，以部门/处室管理方案为抓手，夯实基础管 理工作。 公司将继续努力，为广大股东和投资者创造更大的财富，同时为社会创造更大的价值。 以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险，并应当理解经营 计划与业绩承诺之间的差异。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.市场需求变化风险。白酒作为中国特有的传统饮品和内需消费品，目前在我国酒精及饮料 酒行业中居于主导地位，但随着消费者偏好的变化以及国家提倡适度饮酒、健康饮酒，啤酒、葡 萄酒、保健酒和果酒等低度酒的市场需求可能相应增加，白酒的消费量将有可能下降；消费升 级，低端消费群体在缩小，中档、中高档酒逐渐成为市场主流，白酒消费者面临高龄化趋势，上 述变化将加大公司进一步拓展市场的难度。 2.品牌风险。公司“迎驾”白酒品牌虽然在安徽等区域市场居于优势地位，但与全国市场一 线白酒品牌相比，品牌知名度、美誉度、影响力尚存一定差距，若公司不能持续有效提升“迎 驾”品牌价值、加大品牌推广力度，将可能导致消费者对公司品牌的认知度下降，进而影响公司 白酒产品的销售。 3.环保政策变化导致的风险。公司重视生产经营过程中的环境保护，制定了一系列严格的生 产管理和污染治理措施，使得公司生产过程中的“三废”排放达到国家有关环保要求。然而，随 着我国经济增长模式转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策将日益严格，公司未来环 保投入会有所增加，可能导致产品成本上升，进而影响公司的经营业绩。 (五) 其他

内容: □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用

内容: 第五节

内容: 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用

内容: 重要事项

内容: 2020 年 8 月 28 日，迎驾贡酒召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《安徽迎驾贡酒 股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）分红回报规划》（以下简称“《分红回报规 划》”），公司独立董事、监事会均对分红回报规划发表了同意的书面意见，此项议案后经迎驾 贡酒 2020 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容如下： 1、分红回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，在公司经营发展状况、股 东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，考虑公司市场销售预期、未来盈利规 模、现金流量状况、项目投资需求等情况，制定对股东持续、稳定、合理的回报规划与机制，对 股利分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 2、分红回报规划制定的原则：公司分红回报规划的制定充分考虑和听取股东、独立董事和 监事意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，积极推行现金分红方式。在公司当年盈利且 满足正常生产经营资金需求的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现净利润的百分 之五十。 3、分红回报规划制定周期及相关决策机制：公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划， 根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，综合考虑公司、股东及市场等各方面 因素，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，确定该时段的分红回报计划。但 公司保证调整后的分红回报规划不违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公 司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百 分之五十。 公司董事会结合具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量情况、发展阶段及当期资 金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期利润分配 方案，并经公司股东大会表决通过后实施。 4、未来三年（2020 年-2022 年）分红回报具体计划：2020 年至 2022 年将是公司布局 “十四五”的关键时期，公司将通过留存未分配利润的有效使用，提升产品力、品牌力、营销力 和执行力，巩固公司在白酒行业的优势地位。为此，公司未来三年计划为股东提供以下投资回 报：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当 年实现净利润的百分之五十。此外，在确保上述现金股利分配的前提下，公司可增加以股票股利 分配和资本公积金转增股本的方式回馈股东。 5、未分配利润的使用原则：在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司每年以现金 方式分配的利润不少于当年实现净利润的百分之五十。公司留存未分配利润主要用于对外投资、 收购资产、购买设备、加快新产品开发、拓展营销网络、提升品牌知名度与美誉度、完善人力资 源管理等方面，从而进一步强化公司的市场地位，实现业务的可持续发展，有计划有步骤地实现 公司未来发展目标，最终实现股东利益的最大化。 在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并提交公司股东大会进行表决。 公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司利润分配方案的建议和监督。 2020 年 5 月 15 日召开了公司 2019 年年度股东大会，审议通过了《公司 2019 年度利润分配 预案》，以公司总股本 80,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 7.00 元（含 税），共计分配现金股利 56,000 万元。该利润分配已于 2020 年 6 月 24 日实施完毕。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 每 10 股 派息数 (元) （含 税） 7.00 7.00 7.00 单位：元 币种：人民币 占合并报表 分红年度合并报 中归属于上 表中归属于上市 市公司普通 公司普通股股东 股股东的净 的净利润 利润的比率 (%) 953,387,065.57 58.74 930,445,572.61 60.19 778,692,700.08 71.92

内容: 分红 年度

内容: 每 10 股 送红股数 （股） 0 0 0

内容: 每 10 股 转增数 （股） 0 0 0

内容: 现金分红的数额 （含税）

内容: (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因

内容: √适用 □不适用 是否 有履 行期 限 如未能及 时履行应 说明下一 步计划

内容: 承诺背景

内容: 承诺 类型

内容: 承诺 方

内容: 承诺 内容

内容: 承诺时间 及期限

内容: 是否及 时严格 履行

内容: 与首次公开 发行相关的 承诺

内容: 其他

内容: 控股 股东 迎驾 集团

内容: 与首次公开 发行相关的 承诺

内容: 所持公司股份锁 定期届满之日起 24 个月内，迎驾 集团若试图通过 任何途径或手段 减持公司首次公 开发行股票前已 持有的公司股 份，则其减持价 格应不低于公司 首次公开发行股 票的发行价格。 若在减持公司股 票前，公司已发 生派息、送股、 资本公积转增股 本等除权除息事 项，则前述减持 价格应不低于公 司首次公开发行 股票的发行价格 除权除息后的价 格。 发行人控股股东 迎驾集团就其持 股意向和减持意 向作出如下承 诺：（1）减持前 3 个交易日公告减 持计划；（2）股 份减持拟通过证 券交易所集中竞

内容: 承诺时 间： 2015/05/1 1；所持公 司股份锁 定期满 2 年内有效

内容: 是

内容: 不适用

内容: 承诺时 间： 2015/05/1 1；长期有 效

内容: 否

内容: 价交易系统、大 宗交易系统进 行，或通过协议 转让进行，但如 果预计未来一个 月内公开出售解 除限售存量股份 的数量合计超过 发行人股份总数 1%的，将不通过 证券交易所集中 竞价交易系统转 让所持股份； （3）所持股份在 锁定期满后两年 内减持的，减持 价格不低于发行 价（若存在派 息、送股、资本 公积金转增股本 等除权、除息情 形的，发行价将 进行除权、除息 调整）；锁定期 满两年后减持 的，通过证券交 易所集中竞价交 易系统减持股份 的价格不低于减 持公告日前一个 交易日股票收盘 价；通过证券交 易所大宗交易系 统、协议转让减 持股份的，转让 价格由转让双方 协商确定，并符 合有关法律、法 规规定；（4）若 在锁定期满后两 年内拟进行股份 减持，减持股份 数量为发行人股 份总数的 5%～ 10%；（5）减持 股份行为的期限 为减持计划公告 后六个月，减持 期限届满后，若 拟继续减持股

内容: 与首次公开 发行相关的 承诺

内容: 份，则须再次履 行减持公告。 （6）若未履行股 份减持的相关承 诺，其减持股份 所得收益归属发 行人所有。 倪永培在担任公 司董事、监事或 高级管理人员期 间每年转让的股 份不超过其直接 和间接持有公司 股份总数的 25%； 倪永培离职后半 年内，不转让其 直接和间接持有 的公司股份。 所持公司股份锁 定期届满之日起 24 个月内，倪永 培若试图通过任 何途径或手段减 持公司首次公开 发行股票前已持 有的公司股份， 则其减持价格应 不低于公司首次 公开发行股票的 发行价格。若在 减持公司股票 前，公司已发生 派息、送股、资 本公积转增股本 等除权除息事 项，则前述减持 价格应不低于公 司首次公开发行 股票的发行价格 除权除息后的价 格。

内容: 承诺时 间： 2015/05/1 1；倪永培 在担任公 司董事、 监事或高 级管理人 员期间及 离职后半 年内

内容: 承诺时 间： 2015/05/1 1；所持公 司股份锁 定期满 2 年内有效

内容: 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

内容: 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用

内容: 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

内容: □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 公司已在本年度报告中进行了说明，敬请查阅“第十一节财务报告”中“五重要会计政策及 会计估计”之“44 重要会计政策和会计估计的变更”的内容。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 78 10

内容: 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限

内容: 内部控制审计会计师事务所

内容: 名称 容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）

内容: 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会，通过了《关于续聘公司 2020 年度审计 业务承办机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务 报告及内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用

内容: (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 经公司第三届董事会第十一次会议审议，通过 了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易情 况及预计 2020 年度日常关联交易金额的议 查询索引 2020 年 4 月 25 日，公司在上交所网站和指定 报刊上披露了《关于确认公司 2019 年度日常 关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易

内容: 金额的公告》（2020-005）。

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2020 年 7 月 16 日， 迎驾集团与公司签订协议， 迎驾集团受让公司“四川信托?天府聚鑫 3 号 2020 年 7 月 17 日， 公司在上交所网站和指定 集合资金信托计划”信托理财产品 1000 万的 报刊上披露了《委托理财进展公告》（2020份额，并按协议约定向公司支付了协议约定的 014）。 金额。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用

内容: 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用

内容: 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用

内容: 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况

内容: □适用 √不适用 (三) 1. 委托他人进行现金资产管理的情况 委托理财情况

内容: (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 类型 银行理财产品 券商理财产品 信托理财产品 私募理财产品 合计 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 单位：万元 币种：人民币 是 未 减值 实 否 来 准备 实际 际 经 是 计提 收益 收 过 否 金额 或损 回 法 有 (如 失 情 定 委 有) 况 程 托 序 理 资金来源 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 发生额 975,000,000.00 793,000,000.00 1,060,000,000.00 40,000,000.00 2,868,000,000.00 未到期余额 单位：元 币种：人民币 逾期未收回金额

内容: 委 托 理 委托理财 财 金额 类 型

内容: 资 资 金 金 来 投 源 向

内容: 财 计 划 华 泰 证 券 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 华 宝 证 券 股 份 有 限 公 司 华 宝 证 券 股 份 有 限 公 司 华 宝 证 券 股 份 有 限 公 司 券 5,000.00 商 理 财 产 品 201 9年 12 月 25 日 202 0年 2月 26 日 自 有 资 金 浮动 3.38 % 30.11 已 是 赎 回

内容: 预期 收益 率 7.5%

内容: 预期 收益 率 7.5%

内容: 华 宝 证 券 股 份 有 限 公 司 大 业 信 托 有 限 责 任 公 司 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 中 国 民 生 信 托 有 限 公 司 中 国 民 生 信 托 有 限 公 司

内容: 预期 收益 率 7.5%

内容: 预期 收益 率 7.1%

内容: 预期 收益 率 7.6%

内容: 预期 收益 率 7.1%

内容: 中 国 民 生 信 托 有 限 公 司 中 国 民 生 信 托 有 限 公 司 中 国 民 生 信 托 有 限 公 司 中 国 民 生 信 托 有 限 公 司 中 航 信 托 股 份 有 限 公 司

内容: 预期 收益 率 7.2%

内容: 预期 收益 率 7.3%

内容: 预期 收益 率 7.4%

内容: 预期 收益 率 7.1%

内容: 预期 收益 率 6.7%

内容: 中 航 信 托 股 份 有 限 公 司 中 航 信 托 股 份 有 限 公 司 长 安 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 长 安 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 长 安 国 际 信 托

内容: 预期 收益 率 7.7%

内容: 预期 收益 率 6.3%

内容: 预期 收益 率 5.8%

内容: 预期 收益 率 6.2%

内容: 股 份 有 限 公 司 长 安 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 长 安 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 四 川 信 托 有 限 公 司 四 川 信 托 有 限 公 司 四 川 信 托

内容: 预期 收益 率 6.5%

内容: 预期 收益 率 6.2%

内容: 预期 收益 率 7.6%

内容: 预期 收益 率 7.7%

内容: 预期 收益 率 7.6%

内容: 有 限 公 司 四 川 信 托 有 限 公 司 五 矿 国 际 信 托 有 限 公 司 五 矿 国 际 信 托 有 限 公 司 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 中 国 银 行

内容: 预期 收益 率 7.1%

内容: 预期 收益 率 7.4%

内容: 预期 收益 率 7.2%

内容: 预期 收益 率 7.2%

内容: 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 紫 金 信 托 有 限 责 任 公 司 紫 金 信 托 有 限 责 任 公 司 紫 金 信 托

内容: 银 / 行 理 财 产 品

内容: 银 / 行 理 财 产 品

内容: 预期 收益 率 4.9%

内容: 预期 收益 率 4.8%

内容: 预期 收益 率 4.6%

内容: 有 限 责 任 公 司 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司

内容: 预期 收益 率 5.9%

内容: 预期 收益 率 5.9%

内容: 预期 收益 率 5.1%

内容: 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 中 航 信 托 股 份 有 限 公 司 长 安 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 长 安 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司

内容: 预期 收益 率 4.8%

内容: 预期 收益 率 7.3%

内容: 长 安 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 长 安 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 华 泰 证 券 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司

内容: 预期 收益 率 6.2%

内容: 预期 收益 率 6.1%

内容: 预期 收益 率 7.6%

内容: 华 泰 证 券 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 江 苏 省 国 际 信 托 有 限 责 任 公 司 江 苏 省 国 际 信 托 有 限 责 任 公 司 江 苏 省 国 际 信 托 有

内容: 预期 收益 率 4.8%

内容: 预期 收益 率 4.7%

内容: 预期 收益 率 4.7%

内容: 限 责 任 公 司 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 重 庆 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 重 庆 国 际 信 托 股

内容: 预期 收益 率 4.8%

内容: 预期 收益 率 4.7%

内容: 预期 收益 率 4.7%

内容: 份 有 限 公 司 重 庆 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 重 庆 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 华 泰 证 券 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 华 泰 证 券 （

内容: 预期 收益 率 4.76 %

内容: 预期 收益 率 3.5%

内容: 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 华 泰 证 券 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 华 泰 证 券 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有

内容: 预期 收益 率 3.5%

内容: 预期 收益 率 6.2%

内容: 限 公 司 华 泰 证 券 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限

内容: 银 / 行 理 财 产 品

内容: 银 / 行 理 财 产 品

内容: 银 / 行 理 财 产 品

内容: 公 司 华 泰 证 券 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司

内容: 本 集 合 计 划 成 立 后 ， 每 个 星 期 二 、 三 、 四 为 开 放 日 （ 如 遇 非 工 作 日 不 开 放

内容: 预期 收益 率 4.85 %

内容: 长 安 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 广 发 证

内容: 、 不 顺 延 ） 202 1年 9月 15 日

内容: 预期 收益 率 2%17%

内容: 券 股 份 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 证 券 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 浙 商 证 券 股 份 有

内容: 预期 收益 率 4.8%

内容: 预期 收益 率 4.5%

内容: 限 公 司 五 矿 国 际 信 托 有 限 公 司 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 中 航 信 托 股 份 有 限 公 司 陕 西 省 国 际 信 托

内容: 预期 收益 率 4.7%

内容: 预期 收益 率 4.55 %

内容: 预期 收益 率 4.5%

内容: 预期 收益 率 4.3%

内容: 预期 收益 率 5.1%

内容: 股 份 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 华 南 股 份 有 限 公 司 华 泰 证 券 （ 上 海 ） 资 产 管 理

内容: 预期 收益 率 3%8%

内容: 预期 收益 率 6.95 %

内容: 有 限 公 司 华 泰 证 券 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 华 泰 证 券 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司

内容: 预期 收益 率 6.95 %

内容: 预期 收益 率 6.95 %

内容: 银 / 行 理 财 产 品

内容: 华 泰 证 券 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 中 信 证 券 华 南 股 份 有 限 公 司

内容: 预期 收益 率 6.95 %

内容: 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况

内容: (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用

内容: (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况

内容: □适用 √不适用 (四) 其他重大合同

内容: □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 1. 上市公司扶贫工作情况 精准扶贫规划 √适用 □不适用 √适用 □不适用 为深入贯彻落实中央扶贫开发工作会议精神，务实推进霍山县“百企帮扶贫困村”行动，公 司发挥实体经济在增加就业、改善民生等方面的作用，在大别山区开展教育、医疗卫生等方面的 帮扶和贫困救助，吸纳贫困山区库区居民就业，服务一方水土，造福一方百姓。 2. 年度精准扶贫概要 √适用 □不适用 报告期内，公司多措并举，坚持“输血”与“造血”相结合，从资金、物质、技术等方面帮 助结对帮扶点，改善了老百姓的生活；践行生态保护扶贫，开展淠河生态保护与建设；坚持向社 会捐赠，积极履行社会责任。 3. 精准扶贫成效 单位：万元 币种：人民币 数量及开展情况 466.00

内容: √适用 □不适用 指 标

内容: 一、总体情况 其中：1.资金 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 其中：9.1 项目个数（个） 9.2 投入金额

内容: 1、迎驾销售向霍山县总工会捐款 6 万元； 2、迎驾销售捐款 460 万元用于佛子岭镇基 础设施建设。

内容: 三、所获奖项（内容、级别） 无

内容: √适用 □不适用 关注山区、库区的学生教育问题，支教助学；进一步加大就业扶贫，扩大在大别山区的医疗 卫生养老扶贫，加强山区基础设施建设，助力乡村振兴战略；进一步完善贫困职工档案，提高精 准扶贫力度。 (二) 社会责任工作情况

内容: √适用 □不适用 公司认真贯彻落实中央和省委省政府精准扶贫决策部署，积极履行社会责任，多措并举，真 帮实扶，全力推动精准扶贫工作。指导贫困村通过产业脱贫，开展特色教育扶贫，关心大病救助 扶贫，积极参与医疗养老、地方基础设施建设扶贫，吸纳山区库区居民就业扶贫。 (三) 1. 环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

内容: □适用 □不适用 (1) 排污信息 √适用 □不适用 1）主要污染物：废水、废气 2）特征污染物的名称: COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 3）2020 年污染物排放情况： 排 排 放 主要 放 口 公司名 污染 排放方 执行的污染 浓度限 口 分 排放浓度 称 物名 式 物排放标准 值 数 布 称 量 情 况 发酵酒精和 白酒工业水 公 污染物排放 化学 司 标准 曲酒分 300 需氧 间歇式 1 西 （GB2763180-200mg/L 公司 mg/L 量 北 2011）及县 侧 开发区工业 污水处理厂 接管标准 发酵酒精和 公 白酒工业水 司 曲酒分 污染物排放 30 氨氮 间歇式 1 西 1-5mg/L 公司 标准 mg/L 北 （GB27631侧 2011）及县

内容: 开发区工业 污水处理厂 接管标准 公 司 西 北 侧 公 司 西 北 侧 公 司 西 北 侧 锅炉大气污 染物排放标 准 （GB132712014） 锅炉大气污 染物排放标 准 （GB132712014） 锅炉大气污 染物排放标 准 （GB132712014）

内容: (2) 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司在历次项目建设过程中，均根据环评制定的环保治理措施，配套建设了环保治理设施, 对生产过程中产生的废气、废水、固废等污染物，均按环评要求进行处置、达标排放，公司主要 环保设施有：处理能力为 3000 吨/日的污水处理站,配备的污水收集罐 4000 m?，事故应急池 3000 m?，并配套二次絮凝沉淀罐深度处理设施，确保废水稳定达标排放。针对产生的废气，公 司建设有采用双碱法脱硫、SCR 脱硝、布袋除尘等工艺的环保设施，保证废气中各项污染物达标 排放。公司固体废物（酒糟）做酒糟饲料、煤渣外售作为建筑材料。报告期，公司各类污染物均 实现达标排放，各类环保设施运行正常，无其他环保违法行为，未发生环境污染事故，亦未被行 政处罚。 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司新改扩建项目根据国家环保相关法律法规，项目开工建设前需办理环评审批手续，项目 竣工后，按照环评要求按时进行项目竣工环保验收。 (4) 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司突发环境事件应急预案已报六安市环保局备案，备案编号：341525-2018-051-M。 公司突发环境事件应急预案主要内容包括： 1）签署发布令； 2）突发环境事件应急预案备案表； 3）环境应急预案文本； 4）环境应急资源调查报告； 5）突发环境事件风险评估报告； 6）其他附件。

内容: (5) 环境自行监测方案 √适用 □不适用 为认真履行法定义务和社会责任，根据《环境保护法》和《国家重点监控企业自行监测及信 息公开办法（试行） 》等有关规定和要求，公司制定了“2020 年安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒 分公司自行监测方案”，并向社会公布，公司严格按自行监测方案开展各项自行监测工作，及时向 社会公众发布自行监测信息，并对信息的真实性、准确性、完整性负责。 公开地址：六安市国控重点企业自行监测及监督性监测信息公开平台： http://60.173.163.169:8000/GK/ZXGK/index.aspx 手工监测出报告后三日内公布数据， 自动监测实时 公布。 (6) 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

内容: □适用 √不适用 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

内容: □适用 √不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

内容: □适用 √不适用 (四) 其他说明

内容: □适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 □适用 √不适用

内容: 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表

内容: 普通股股份变动及股东情况

内容: 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用

内容: 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总 数(户) (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 0 质押或冻结情况 65,537 46,065

内容: 安徽迎驾集团股份有限公 司 安徽六安市迎驾慈善基金 会 中国银行股份有限公司－ 招商中证白酒指数分级证 券投资基金 香港中央结算有限公司 上海迎水投资管理有限公 司－迎水汇金 15 号私募 证券投资基金 上海迎水投资管理有限公 司－迎水月异 9 号私募证 券投资基金

内容: 境内非 国有法 人 境内非 国有法 人 未知 未知 未知

内容: 上海迎水投资管理有限公 司－迎水晋泰 1 号私募证 券投资基金 上海迎水投资管理有限公 司－迎水合力 14 号私募 证券投资基金 韩国银行－自有资金 李晨

内容: +937,900 2,037,900 0.25 0 无 0 未知 -1,264,300 1,890,000 0.24 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 持有无限售条件流通 股东名称 股的数量 种类 数量 安徽迎驾集团股份有限公司 597,265,850 人民币普通股 597,265,850 安徽六安市迎驾慈善基金会 13,503,000 人民币普通股 13,503,000 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指 12,737,211 人民币普通股 12,737,211 数分级证券投资基金 香港中央结算有限公司 5,340,496 人民币普通股 5,340,496 上海迎水投资管理有限公司－迎水汇金 3,810,000 人民币普通股 3,810,000 15 号私募证券投资基金 上海迎水投资管理有限公司－迎水月异 9 3,018,400 人民币普通股 3,018,400 号私募证券投资基金 上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰 1 2,931,000 人民币普通股 2,931,000 号私募证券投资基金 上海迎水投资管理有限公司－迎水合力 2,707,700 人民币普通股 2,707,700 14 号私募证券投资基金 韩国银行－自有资金 2,037,900 人民币普通股 2,037,900 李晨 1,890,000 人民币普通股 1,890,000 倪永培与安徽迎驾集团股份有限公司存在关联关系，安徽六 安市迎驾慈善基金会与上海迎水投资管理有限公司迎水汇金 上述股东关联关系或一致行动的说明 15 号、迎水月异 9 号、迎水晋泰 1 号、迎水合力 14 号私募 证券投资基金为一致行动人关系；除此之外，本公司未知其 它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

内容: □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 安徽迎驾集团股份有限公司 倪永培 2003 年 11 月 8 日 对各类行业进行投资及其他资本市场服务； 房屋租赁； 自营 和代理各类商品和技术进出口业务； 住宿和餐饮业； 洗浴服 务；保健服务；歌舞厅娱乐服务；会议及展览服务（仅限分

内容: √适用 □不适用 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务

内容: 支机构经营） 报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况 其他情况说明 无 无

内容: 自然人 公司不存在控股股东情况的特别说明

内容: □适用 √不适用 □适用 √不适用 4 5 报告期内控股股东变更情况索引及日期 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

内容: □适用 √不适用 √适用 □不适用

内容: (二) 实际控制人情况 1 2 法人 自然人 倪永培 中国 否 董事长 无 □适用 √不适用 √适用 □不适用 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 3

内容: 公司不存在实际控制人情况的特别说明

内容: □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

内容: 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用

内容: 一、持股变动情况及报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 68.20 51.95 44.92 0 0 41.10 8.00 8.00 5.00 0 33.21 单位：股 是否在公司 关联方获取 报酬 否 否 否 是 是 否 否 否 否 是 否

内容: 职务(注) 董事、董 事长 董事、总 经理 董事、副 总经理 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主 席 监事

内容: 倪永培 杨照兵 叶玉琼 秦 海

内容: 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 男

内容: 许立新 於恒强 刘振国 程培华 黎绍堂

内容: 俞敬东 郝万祥 舒启军 巩德江 沈守强 广家权 项兴本 孙汪胜 蔡雪梅 潘 剑

内容: 监事 监事 监事 副总经理 副总经理 副总经理 总工程师 董事会秘 书 财务负责 人 董事 独立董事 监事 /

内容: 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 /

内容: 否 否 是 否 否 否 否 否 否 是 否 是 /

内容: 许立新 於恒强 刘振国 程培华 黎绍堂 俞敬东 郝万祥

内容: 主要工作经历 倪永培先生曾任佛子岭酒厂副厂长、厂长和党支部书记；霍山县经济委员会主任、党委书记；酒业公司董事长、总经理。2003 年 11 月 至今任迎驾集团（迎驾投资）董事长兼总裁；2003 年 11 月至 2011 年 9 月，任迎驾有限董事长、总经理；2011 年 9 月至今，任本公司 董事长。 历任迎驾销售安徽大区经理、执行总经理；迎驾销售总经理助理、副总经理。2014 年 1 月至 2016 年 3 月，任迎驾销售副总经理（主持 工作）；2016 年 3 月至 2018 年 1 月，任迎驾销售总经理；2014 年 3 月至今，任本公司董事；2018 年 1 月至今任本公司总经理；2020 年 12 月至今兼任迎驾销售总经理。 2003 年 11 月至 2011 年 9 月，任迎驾有限董事；2006 年 2 月至 2011 年 9 月，任迎驾有限副总经理；2011 年 9 月至今，任本公司董事、 副总经理、曲酒分公司总经理。 2009 年 9 月至今，任迎驾集团董事；2003 年 11 月至 2011 年 9 月，任迎驾有限董事，销售公司总经理；2011 年 9 月至 2014 年 1 月， 任本公司副总经理，迎驾销售总经理；2014 年 1 月至 2018 年 1 月任本公司总经理；2018 年 1 月至今任迎驾集团副总裁兼大别山野岭 饮料股份有限公司总经理；2014 年 1 月至今，任本公司董事。 历任迎驾销售财务部副部长、公司人力资源部副部长、迎驾山庄副总经理、董事长助理、迎驾贡酒证券投资部部长、迎驾集团投融资部 部长，2017 年 3 月至今任迎驾集团副总裁；2019 年 1 月至今任安徽迎驾投资管理有限公司总经理；2020 年 12 月至今任迎驾集团副董 事长；2017 年 9 月至今任本公司董事。 倪杨先生曾任容器分公司供应处采购员；安徽美佳供应处处长；公司采购中心总经理助理；2012 年至 2017 年，任销售公司洞藏酒事业 部总监；2017 年至 2020 年 12 月，任安徽迎驾洞藏酒销售有限公司副总经理（主持工作） 。2020 年 12 月至今任迎驾销售副总经理兼洞 藏直营管理公司总经理。 1999 年至今在中国科学技术大学任教，现任管理学院副教授，硕士生导师。2017 年 9 月至今，任本公司独立董事。 先后担任过安徽省军区，安徽省安全生产监督管理局、安徽物资储备局、 安徽省文化厅、中国电子科技集团公司第 43、40 研究所、 皖新传媒、安徽大学等多家事业单位和中外大中型企业的法律顾问。现任安徽大学法学院法学副教授，合肥、黄山、淮北和淮南市仲裁 委员会仲裁员，安徽皖大律师事务所律师。2017 年 9 月至今，任本公司独立董事。 曾任万达集团秦皇岛万达酒业有限公司常务副总经理，五粮液控股邯郸永不分梨酒业副总经理。现任中国酒业协会副秘书长兼市场专 业委员会秘书长，全国酿酒标准化技术委员会委员。2020 年 5 月至今，任本公司独立董事。 2000 年 11 月任安徽迎驾彩印包装有限公司副总经理；2004 年 4 月任安徽美佳副总经理(主持工作)； 2004 年 11 月任公司彩印分公 司总经理；2006 年 3 月任安徽美佳总经理；2012 年 3 月至今任迎驾集团副总裁、工会主席；2017 年 9 月至今，任本公司监事会主席。 2011 年 9 月至今，任本公司总经理助理、采购中心总监。2017 年 9 月至今，任本公司监事。 曾任霍山县佛子岭酒厂主办会计、安徽迎驾酒业股份有限公司财务处处长、公司财务处处长、迎驾集团审计部副部长、安徽野岭饮料食 品有限公司财务处处长、迎驾集团财务部部长、迎驾集团融资管理部部长、溢彩玻璃总经理助理兼财务负责人、酒业分公司总经理助理 兼财务负责人。2019 年 3 月至今任本公司审计部部长。2017 年 9 月至今，任本公司监事。 现任霍山县政协常委。历任霍山县胡家河乡政府团委书记兼会计、霍山县磨子潭区会计、霍山县财政局粮食财务专管员、霍山县财政局

内容: 下属原霍山县会计师事务所所长、国际项目“中荷扶贫项目”财务总监；2000 年至今起担任安徽万成会计师事务所所长。2020 年 9 月 至今，任本公司监事。 2006 年 10 月进入迎驾，历任安徽美佳财务处长、酒业销售财务处长、安徽物宝光电有限公司财务处长、安徽野岭饮料有限公司财务处 长、公司成本管控中心主任、公司财务部副部长、公司财务部部长、公司财务负责人；2020 年 4 月至今，任迎驾集团财务部部长。2017 年 9 月至今，任本公司监事。 巩德江先生曾任霍山县防水材料厂销售科长，霍山县佛子岭酒厂经营办公室主任，酒业销售公司合肥销售处处长、业务处处长，彩印分 公司副总经理，酒业分公司、彩印分公司、容器分公司总经理，公司采购中心总监，安徽三阳光电有限公司总经理，安徽美佳总经理； 2017 年 2 月至 2017 年 8 月，任酒业分公司总经理，2017 年 8 月至 2020 年 4 月，任彩印分公司总经理； 2020 年 4 月至今，任安徽美 佳总经理；2017 年 3 月至今，任公司副总经理。 沈守强先生 1987 年 7 月至 2000 年 7 月任佛子岭水电站生产技术科电气工程师；2000 年 7 月以来历任迎驾酒业设备处副处长、生产处 处长，迎驾酒业公司总经理助理、生产副总，彩印公司销售副总，安徽美佳印务公司销售副总，安徽鳌牌金属制品有限公司副总经理， 金冠容器分公司副总经理（主持工作），彩印分公司总经理，合肥美佳印务有限公司总经理；2017 年 8 月至 2020 年 4 月，任酒业分公 司总经理；2020 年 4 月至今，任金冠容器分公司总经理；2017 年 9 月至今，任公司副总经理。 广家权先生曾任佛子岭酒厂品酒员，酒业公司技术员；2003 年 12 月至 2011 年 9 月，历任迎驾有限技术员、科技处副处长、处长、副 总工程师；2011 年 9 月至 2017 年 2 月，任公司技术中心主任；2014 年 9 月至 2017 年 9 月，任公司董事、总工程师；2017 年 3 月至 2020 年 8 月任曲酒分公司副总经理；2020 年 8 月任公司石斛酒事业部总监。2020 年 9 月至今，任本公司副总经理。 项兴本先生曾任佛子岭酒厂化验员、酿造技术员、质检科科长、质管处处长；酒业公司副总工程师。2003 年 11 月至 2011 年 9 月，任 迎驾有限副总工程师、总工程师；2011 年 9 月至 2014 年 9 月任公司总工程师、曲酒分公司副总经理；2014 年 9 月至 2017 年 3 月， 任本公司曲酒分公司副总经理；2017 年 3 月至 2017 年 9 月，任公司副总工程师、技术中心总监；2017 年 9 月至今任公司总工程师、 技术中心总监。 孙汪胜先生先后担任迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理，公司证券投资部副部长、证券事务代表；现任公司董事会秘书、证券投 资部长。 蔡雪梅女士 2014 年至 2018 年，在北京兴华会计师事务所任职；2018 年进入迎驾，先后担任迎驾销售财务负责人、公司审计部副部长， 迎驾集团财务部副部长，公司财务部副部长；2020 年 4 月至今现任公司财务负责人。 历任财务部审计处审计专员、财务科长、处长助理；2008 年 4 月至 2011 年 9 月，任公司财务负责人；2011 年 9 月至 2018 年 2 月， 任公司财务总监、财务部部长；2016 年 4 月至 2018 年 2 月，任公司董事会秘书；2018 年 3 月至 2019 年 3 月任迎驾集团财务总监， 2019 年 3 月至 2020 年 4 月任安徽迎驾国际旅行社有限公司总经理；2020 年 4 月至 9 月任安徽大王通通文化旅游发展有限公司副总经 理。2017 年 9 月至 2020 年 9 月，任本公司董事。 现任中国酒业协会理事长。2016 年 5 月至 2020 年 5 月，任本公司独立董事。 历任酒业分公司财务处长、 总经理助理，迎驾销售总经理助理兼财务处长，迎驾集团审计部部长、人力资源部部长，安徽物宝光电材 料有限公司副总经理，彩印分公司副总经理， 安徽美佳副总经理，迎驾贡酒企管部部长，迎驾集团财务部部长，2020 年 3 月至今任溢

内容: 彩玻璃副总经理。2019 年 5 月至 2020 年 9 月任本公司监事。 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 倪永培 秦 海 张丹丹 程培华 杜 军 舒启军 在股东单位任职情况的说明 股东单位名称 安徽迎驾集团股份有限公司 安徽迎驾集团股份有限公司 安徽迎驾集团股份有限公司 安徽迎驾集团股份有限公司 安徽迎驾集团股份有限公司 安徽迎驾集团股份有限公司 无 在股东单位担任的职务 董事长、总裁 副总裁 副总裁 副总裁、工会主席 财务部部长 财务部部长 任期起始日期 2003 年 11 月 2018 年 1 月 2017 年 3 月 2012 年 3 月 2019 年 3 月 2020 年 4 月 任期终止日期

内容: (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 许立新 於恒强 刘振国 郝万祥 宋书玉 潘剑 其他单位名称 中国科学技术大学管理学院 安徽大学法学院 中国酒业协会 安徽万成会计事务所 中国酒业协会 安徽大别山乡村振兴产业发展 在其他单位担任的职务 副教授 副教授 副秘书长兼市场专业委员会秘书长 所长 理事长 董事

内容: 在其他单位任职情况的说明

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付 情况 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实 际获得的报酬合计 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，根据公司股东大会或董事会审议通过的年薪方案。 股东大会、董事会审议通过工资的方案、本公司工资制度。 详见本报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 详见本报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 倪杨 刘振国 舒启军 广家权 蔡雪梅 潘剑 宋书玉 杜军 舒启军 担任的职务 董事 独立董事 监事 副总经理 财务负责人 董事 独立董事 监事 财务负责人 选举 选举 选举 聘任 聘任 离任 离任 离任 离任 变动情形 变动原因 股东大会选举 股东大会选举 股东大会选举 董事会聘任 董事会聘任 届满离任 个人原因申请离职 届满离任 岗位变动

内容: 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用

内容: 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职 工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士及以上 本科 大专 大专以下 合计 3,498 2,783 6,281

内容: (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 公司中高级管理人员实行年薪制，公司根据高级管理人员岗位职责的重要性和所需专业技能 的不同，制定相应的级差年薪，并按照年度绩效考核情况采取一定比例的浮动机制。公司普通员 工实行基本工资、岗位工资和绩效工资制度，根据不同岗位序列和周边企业同行业的薪酬水平、 专业技术、工作业绩、工作环境和员工忠诚度等要素确定工资标准。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司 2020 年度培训工作由迎驾学院负责，以“脚踏实地、开拓创新、勤于学习、善于研 究”的企业精神为指导，重点加强内部员工培训师团队建设，着力开展员工营销业务、岗位技能 和工作绩效培训 598 场次，全面促进员工成长与发展，提升员工整体素质，增强企业的综合竞争 力。 (四) 劳务外包情况 √适用 □不适用 劳务外包的工时总数 劳务外包支付的报酬总额 七、其他 □适用 √不适用 2,214,358.82 37,032,486.33

内容: 一、公司治理相关情况说明

内容: √适用 □不适用 自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和 证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，进一步完善公司 的现代企业制度建设和公司治理结构。总体而言，公司治理情况符合法律法规及有关上市公司治 理规范性文件的规定和要求。 1、关于股东和股东大会：公司股东大会的召集、召开、议事程序符合《公司法》、《公司 章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定。公司重大事项均经过股东大会审议，不存在先实 施后审议的情况。 2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董 事。各位董事的任职符合相关法律法规对董事任职资格的要求。公司董事会职责清晰，董事会的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规 定。为适应公司发展的需要，根据有关规定，公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会等四大专门委员会。独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作 用，使公司的决策更加高效、规范与科学。 3、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监 事。各位监事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对监事任职资格的要求。公 司监事会职责清晰，监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事 规则》等相关法律法规的规定。公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神， 行使监督检查职能，维护公司和全体股东的合法权益。 4、关于信息披露与透明度: 公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时 地披露有关信息,并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、股东大会情况简介 会议届次 2019 年年度股东大会 2020 年第一次临时股 东大会 股东大会情况说明 □适用 √不适用 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 是否 独立 董事 否 否 本年应参 加董事会 次数 4 4 亲自 出席 次数 4 4 以通讯 方式参 加次数 1 0

内容: 决议刊登的指定网站的 查询索引 www.sse.com.cn www.sse.com.cn

内容: 决议刊登的披露日期 2020 年 5 月 16 日 2020 年 9 月 16 日

内容: 参加股东 大会情况 缺席 次数 0 0 是否连续 两次未亲 自参加会 议 否 否 出席股东 大会的次 数 2 2

内容: 叶玉琼 秦 海 张丹丹 倪 杨 许立新 於恒强 刘振国 潘 剑 宋书玉

内容: 否 否 否 否 是 是 是 否 是

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 □适用 √不适用 五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 报告期内，董事会根据年度经营情况对高级管理人员进行绩效评估考核，有效调动公司高管 人员的积极性和创造力，使其能更好为公司发展做出贡献。公司高级管理人员的聘任程序公开、 透明，符合相关法律及《公司章程》规定。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用

内容: 公司董事会对公司 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。详见与本报告同日在 上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。详见与 本报告同时在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度内部控制 审计报告》。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

内容: 十、其他 □适用 √不适用

内容: 一、审计报告 √适用 □不适用 审 计 报 告 容诚审字[2021]230Z1360 号 安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称迎驾贡酒）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迎驾 贡酒 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于迎驾贡酒，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）存货的存在、计价和分摊 1.事项描述 参见财务报表附注五、7：截至 2020 年 12 月 31 日，公司存货账面价值为 301,953.13 万 元，占总资产比重为 40.91%，占全部流动资产的比重为 56.45%。存货主要为液态酒，年末账面 价值较大，且占总资产的比重较高。因此我们将公司存货存在、计价和分摊识别为关键审计事 项。 2.审计应对 我们应对存货的存在、计价和分摊实施的相关程序包括： （1）了解公司与存货的成本核算、存货出入库及盘点相关的业务流程及控制，评价内部控 制的设计有效性并检查相关内控制度是否得到有效执行； （2）制定存货监盘计划，明确存 货监盘的目标、范围和时间安排，对公司存货实施监盘程序。在监盘过程中，我们通过采取抽样 的方式对公司存货进行复盘，评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的程序的适当性； （3）执行实质性分析程序，分析存货周转率、变动情况是否异常，存货结构是否合理，并 与同行业进行对比； （4）了解公司的存货储备计划，访谈主要人员，与实际情况进行对比分析； （5）获取并检查公司相关成本计算表，对原材料、库存商品实施计价测试，评价公司期末 存货金额的准确性； （6）对存货实施跌价测试，评价管理层有关存货跌价准备金额判断的准确性。 （二）白酒产品收入确认 1.事项描述 参见财务报表附注五、29：迎驾贡酒主要从事白酒的生产与销售。2020 年度，公司酒类产 品的收入为 323,496.71 万元，占公司营业收入的比重为 93.71%，是公司主要的收入来源。迎驾 贡酒酒类产品收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，具体以签收作为确认 收入时点。基于收入确认存在舞弊风险的假定，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。

内容: 2.审计应对 我们对收入确认实施的相关程序包括： （1）获取迎驾贡酒销售与收入确认相关的内部控制制度，了解和评价内部控制的有效性并 进行控制测试； （2）检查销售合同、订单等资料，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价迎 驾贡酒收入确认是否符合企业会计准则的要求； （3）对发货情况进行检查，检查订单、开票申请单、出库单、签收单、期后回款情况，评 价收入确认是否符合企业会计准则的要求； （4）执行截止测试，选取资产负债表日前后记录的收入交易，核对发票、出库单及签收单 等资料，确认收入被记录于适当的会计期间； （5）选取主要客户，对收入金额及往来余额进行函证，验证收入的真实性和准确性； （6）执行分析程序，包括不同品类、不同地区收入的分析，毛利率的分析，应收账款周转 率的分析，分析收入是否存在异常情况。 四、其他信息 迎驾贡酒管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括迎驾贡酒 2020 年度报 告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者是否存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 迎驾贡酒管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估迎驾贡酒的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算迎驾贡酒、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督迎驾贡酒的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应 对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险； （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序； （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性； （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能 导致对迎驾贡酒持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致迎驾贡酒不能持续经营； （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项； （六）就迎驾贡酒中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表 发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

内容: 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

内容: 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）

内容: 中国注册会计师（项目合伙人）： 占铁华

内容: 中国注册会计师： 许沥文

内容: 中国注册会计师： 荆伟伟 2021 年 4 月 23 日

内容: 二、财务报表 合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日 编制单位: 安徽迎驾贡酒股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 附注 2020 年 12 月 31 日 1,153,884,131.20 单位:元 币种:人民币 2019 年 12 月 31 日 835,326,982.32

内容: 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债

内容: 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总计

内容: 法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：蔡雪梅 会计机构负责人：蔡雪梅

内容: 母公司资产负债表 2020 年 12 月 31 日 编制单位:安徽迎驾贡酒股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 附注 2020 年 12 月 31 日 1,143,484,128.66

内容: 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息

内容: 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号 填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 资产减值损失（损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类

内容: 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他 综合收益 （1）重新计量设定受益计划变 动额 （2）权益法下不能转损益的其 他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价 值变动 （4）企业自身信用风险公允价 值变动 2．将重分类进损益的其他综 合收益 （1）权益法下可转损益的其他 综合收益 （2）其他债权投资公允价值变 动 （3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准 备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收 益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：蔡雪梅 会计机构负责人：蔡雪梅 母公司利润表 2020 年 1—12 月 项目 附注

内容: 单位:元 币种:人民币 2019 年度

内容: 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 资产减值损失（损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动

内容: 4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

内容: 法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：蔡雪梅 会计机构负责人：蔡雪梅

内容: 合并现金流量表 2020 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 客户存款和同业存放款项净 增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净 增加额 收到原保险合同保费取得的 现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流入小计 附注 2020年度 单位：元 币种：人民币 2019年度

内容: 购买商品、接受劳务支付的 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净 增加额 支付原保险合同赔付款项的 现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流 量净额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流 量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 现金

内容: 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流 量净额 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 额 加：期初现金及现金等价物 余额 六、期末现金及现金等价物余 额

内容: 法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：蔡雪梅 会计机构负责人：蔡雪梅

内容: 母公司现金流量表 2020 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的 现金 支付给职工及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 附注 2020年度 单位:元 币种:人民币 2019年度

内容: 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流 量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 支付其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流 量净额 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 额 加：期初现金及现金等价物 余额 六、期末现金及现金等价物余 额

内容: 法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：蔡雪梅 会计机构负责人：蔡雪梅

内容: 合并所有者权益变动表 2020 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

内容: 2020 年度 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或 股本) 其他权益 工具 优 永 其 先 续 他 股 债 资本公积 减 ： 库 存 股 其 他 综 合 收 益 一 般 风 险 准 备 少数股东权 益

内容: 一、 上年 年末 余额 加： 会计 政策 变更 前 期差 错更 正 同 一控 制下 企业 合并 其 他 二、 本年 期初 余额

内容: 2020 年年度报告 三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－ ”号 填 列） （一 ）综 合收 益总 额 （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 1．所 有者 投入 的普 通股 2．其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 3．股 份支

内容: 2020 年年度报告 付计 入所 有者 权益 的金 额 4．其 他 （三 ）利 润分 配 1．提 取盈 余公 积 2．提 取一 般风 险准 备 3．对 所有 者 （或 股 东） 的分 配 4．其 他 （四 ）所 有者 权益 内部 结转

内容: 2020 年年度报告 1．资 本公 积转 增资 本 （或 股 本） 2．盈 余公 积转 增资 本 （或 股 本） 3．盈 余公 积弥 补亏 损 4．设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 5．其 他综 合收 益结 转留 存收 益

内容: 2020 年年度报告 6．其 他 （五 ）专 项储 备 1．本 期提 取 2．本 期使 用 （六 ）其 他 四、 本期 期末 余额

内容: 2019 年度 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 (或 股本) 其他权益 工具 优 永 其 先 续 他 股 债 资本公积 减 ： 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 一 般 风 险 准 备 少数股东权 益

内容: 一、 上年 年末 余额 加： 会计

内容: 2020 年年度报告 政策 变更 前 期差 错更 正 同 一控 制下 企业 合并 其 他 二、 本年 期初 余额 三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－ ”号 填 列） （一 ）综 合收 益总 额 （二 ）所 有者 投入

内容: 2020 年年度报告 和减 少资 本 1．所 有者 投入 的普 通股 2．其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 3．股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 4．其 他 （三 ）利 润分 配 1．提 取盈 余公 积 2．提 取一 般风

内容: 2020 年年度报告 险准 备 3．对 所有 者 （或 股 东） 的分 配 4．其 他 （四 ）所 有者 权益 内部 结转 1．资 本公 积转 增资 本 （或 股 本） 2．盈 余公 积转 增资 本 （或 股 本） 3．盈 余公 积弥

内容: 2020 年年度报告 补亏 损 4．设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 5．其 他综 合收 益结 转留 存收 益 6．其 他 （五 ）专 项储 备 1．本 期提 取 2．本 期使 用 （六 ）其 他 四、 本期 期末 余额

内容: 法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：蔡雪梅 会计机构负责人：蔡雪梅

内容: 母公司所有者权益变动表 2020 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

内容: 2020 年度 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 实收资本 (或股本) 800,000,0 00.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 1,416,321 ,086.92 减：库存 股 其他综合 收益 专项 储备 盈余公 积 400,000 ,000.00 未分配利润 1,285,536,522. 98 所有者权 益合计 3,901,857 ,609.90

内容: 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配

内容: 2020 年年度报告 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结 转留存收益 5．其他综合收益结转留存 收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资 本

内容: 其他权益工具 优先股 永续债 其他

内容: 2020 年年度报告 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配

内容: 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结 转留存收益 5．其他综合收益结转留存 收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 法定代表人：倪永培 主管会计工作负责人：蔡雪梅 会计机构负责人：蔡雪梅

内容: 三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由安徽迎驾贡酒有限公司 于 2011 年 9 月 15 日整体变更设立的股份公司，公司设立时股本为 36,000 万元。 2012 年 6 月 22 日，根据公司股东大会决议，决定以 2011 年 12 月 31 日为基准日，按总股 本 36,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本为 72,000 万 元。 2015 年 5 月 25 日，根据公司股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管 理委员会证监发行字【2015】836 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股（每股面值 1 元），每股发行价格 11.80 元，扣除发行费用后实际募集资金 882,932,335.94 元，其中股本 80,000,000.00 元，资本公积 802,932,335.94 元，发行后公司股 本为 80,000 万元。此次增资业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 5 月 25 日出具会验字【2015】1322 号验资报告。至此，公司注册资本变更为 80,000 万元。 法定代表人：倪永培 注册资本：80,000 万元 注册地址：安徽省六安市霍山佛子岭镇 经营范围：白酒及其他酒研发、生产与销售；粮食等原辅料收购；饲料加工、销售。包装装 潢、装订及其他印刷相关服务、纸制品制造与销售(分公司经营）；瓶罐、瓶盖、特种容器、药 品包装材料、模具制造与销售（分公司经营）；酒店管理服务，餐饮服务，住宿服务，会议及展 览服务（分公司经营）。自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 4 月 23 日决议批准报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 （1）本报告期末纳入合并范围的子公司 序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 号 子公司全称 安徽美佳印务有限公司 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 安徽迎驾物流有限公司 安徽迎驾酒业销售有限公司 北京北方龙博商贸发展有限公司 安徽迎驾电子商务有限公司 安徽迎驾洞藏酒销售有限公司 安徽迎驾特曲销售有限公司 安徽迎驾洞藏酒直营管理有限公司 安徽迎驾特曲直营管理有限公司 安徽省霍山县迎驾酒文化博物馆

内容: 子公司简称 安徽美佳 溢彩玻璃 迎驾物流 迎驾销售 北京龙博 迎驾电子商务 迎驾洞藏 迎驾特曲 迎驾洞藏直营 迎驾特曲直营 迎驾博物馆

内容: 上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”； （2）本报告期内合并财务报表范围变化 本报告期内新增子公司： 序 号 1 子公司全称 安徽省霍山县迎驾酒文化博物馆 子公司简称 迎驾博物馆 报告期间 2020 年 7-12 月 纳入合并范围原因 投资设立

内容: 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础

内容: 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和 准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披 露有关财务信息。 2. 持续经营

内容: √适用 □不适用 本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能 力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则 中相关会计政策执行。 1. 遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期

内容: √适用 □不适用 本公司正常营业周期为一年。 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: （1）同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报 表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于 重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调 整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先 调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的， 依次冲减盈余公积和未分配利润。 通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见三、6。 （2）非同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。 其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政 策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合 并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合 并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及 在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于 取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。 通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见 6.合并财务报表的编制方法。 （3）企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发 生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券 或债务性证券的初始确认金额。 6. 合并财务报表的编制方法

内容: √适用 □不适用 （1）合并范围的确定 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本 身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。 控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并 且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被 投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方 时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。 （2）关于母公司是投资性主体的特殊规定 如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入 合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产。 当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体： ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。 ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。 ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。 当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司 纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参 照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

内容: 当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于 转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为 购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。 （3）合并财务报表的编制方法 本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。 本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确 认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果 和现金流量。 ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。 ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。 ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发 生减值损失的，应当全额确认该部分损失。 ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。 （4）报告期内增减子公司的处理 ①增加子公司或业务 A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务 （a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目 进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 （b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利 润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方 开始控制时点起一直存在。 （c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳 入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方 开始控制时点起一直存在。 B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务 （a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 （b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入 合并利润表。 （c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量 表。 ②处置子公司或业务 A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润 表。 C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量 表。 （5）合并抵销中的特殊考虑 ①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项， 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。 子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期 股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。 ②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也 与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公 司所有者的份额予以恢复。

内容: ③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税 主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税 负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并 相关的递延所得税除外。 ④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所 有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该 子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公 司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在 “归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。 ⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份 额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。 （6）特殊交易的会计处理 ①购买少数股东股权 本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的 长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权 新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的 净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依 次冲减盈余公积和未分配利润。 ②通过多次交易分步取得子公司控制权的 A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并 在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前 的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资 本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余 公积和未分配利润。 在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进 行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面 价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本 公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与 合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合 收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。 B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并 在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资 成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价 值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方 的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期 收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。 本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值 重新计量产生的相关利得或损失的金额。 ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

内容: 母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处 置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间 的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权 A.一次交易处置 本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时， 对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股 权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净 资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。 与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当 期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 B.多次交易分步处置 在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。 如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各 项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资 账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期 股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。 如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的 交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对 应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧 失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置 投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入 丧失控制权当期的损益。 各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一 揽子交易”进行会计处理： （a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。 （b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。 （c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。 （d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例 子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比 例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份 额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整 资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收 益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

内容: √适用 □不适用 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同 经营和合营企业。 （1）共同经营 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。 本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行 会计处理：

内容: ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 （2）合营企业 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。 8. 现金及现金等价物的确定标准

内容: 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算

内容: √适用 □不适用 （1）外币交易时折算汇率的确定方法 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、 与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。 （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法 在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表 日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量 的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账 本位币金额的差额，计入当期损益。 （3）外币报表折算方法 对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会 计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的 货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算： ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除 “未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。 ③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的 近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。 ④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益 项目下单独列示“其他综合收益”。 处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相 关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 10. 金融工具 √适用 □不适用 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

内容: 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负 债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新 金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负 债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债， 同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是 指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公 司承诺买入或卖出金融资产的日期。 （2）金融资产的分类与计量 本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融 资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模 式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进 行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金 额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本 公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。 金融资产的后续计量取决于其分类： ①以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产 的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金 流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率 法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均 计入当期损益。 ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目 标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额 为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇 兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资 产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关 利息收入计入当期损益。 本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确 认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。 ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之 外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产， 采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 （3）金融负债的分类与计量

内容: 本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率 贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。 金融负债的后续计量取决于其分类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量， 除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允 价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利 得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。 ②贷款承诺及财务担保合同负债 贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承 诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。 财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要 求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具 的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的 余额孰高进行后续计量。 ③以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分： ①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同 义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条 款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。 ②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的 本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发 行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后 者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身 权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具 的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部 分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工 具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。 （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具 衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续 计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。 除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计 入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融 资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入 当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与 嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分 拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价 值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或 金融负债。 （5）金融工具减值

内容: 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权 投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准 备。 ①预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损 失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现 金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的 金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导 致的预期信用损失。 未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期 少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个 存续期预期信用损失的一部分。 于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预 期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的， 处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确 认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损 失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准 备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计 提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 A.应收款项/合同资产 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应 收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单 项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合 同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据 信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划 分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 应收票据确定组合的依据如下： 应收票据组合 1 银行承兑汇票 应收票据组合 2 商业承兑汇票 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 应收账款确定组合的依据如下： 应收账款组合 1 应收关联方款项（合并范围内） 应收账款组合 2 第三方应收款项 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 其他应收款确定组合的依据如下：

内容: 其他应收款组合 1 应收利息 其他应收款组合 2 应收股利 其他应收款组合 3 应收关联方款项（合并范围内） 其他应收款组合 4 应收其他款项 对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信 用损失。 应收款项融资确定组合的依据如下： 应收款项融资组合 1 应收票据 应收款项融资组合 2 应收账款 对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 长期应收款确定组合的依据如下： 长期应收款组合 1 应收质保金、应收工程款、应收租赁款 长期应收款组合 2 应收其他款项 对于划分为组合 1 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 对于划分为组合 2 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期 信用损失。 B.债权投资、其他债权投资 对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类 型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 ②具有较低的信用风险 如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且 即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义 务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。 ③信用风险显著增加 本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时 所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以 评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努 力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括： A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化； B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不 利变化； C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否 发生显著不利变化； D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些 变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率； E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化； F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、 给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更； G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

内容: H.合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。 根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著 增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分 类，例如逾期信息和信用风险评级。 通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本 公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。 ④已发生信用减值的金融资产 本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项 或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证 据包括下列可观察信息： 发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债 权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的 让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃 市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 ⑤预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期 信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对 于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准 备，不抵减该金融资产的账面价值。 ⑥核销 如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资 产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人 没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 （6）金融资产转移 金融资产转移是指下列两种情形： A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方； B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担 将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。 ①终止确认所转移的金融资产 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资 产。 在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转 入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以 限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。 本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： A.所转移金融资产的账面价值；

内容: B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认 部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八 条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之 间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： A.终止确认部分在终止确认日的账面价值； B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。 ②继续涉入所转移的金融资产 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产 控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程 度。 ③继续确认所转移的金融资产 仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产 整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。 该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该 金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。 （7）金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件 的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵 销。 （8）金融工具公允价值的确定方法 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最 有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价 时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指 在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市 场。 存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融 工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。 以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能 力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。 ①估值技术 本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估 值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法

内容: 计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况 下最能代表公允价值的金额作为公允价值。 本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取 得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中 取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察 输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产 或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。 ②公允价值层次 本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次 使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资 产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债 直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 详见 10.金融工具 12. 应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 详见 10.金融工具 13. 应收款项融资 √适用 □不适用 详见 10.金融工具 14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 详见 10.金融工具 15. 存货 √适用 □不适用 （1）存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在 生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存 商品、周转材料等。 （2）发出存货的计价方法 本公司存货发出时采用加权平均法计价。 （3）存货的盘存制度 本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

内容: （4）存货跌价准备的计提方法 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价 准备，计入当期损益。 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负 债表日后事项的影响等因素。 ①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存 货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者 劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销 售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等， 以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 ②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至 完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其 生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的 可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。 ③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计 提。 ④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在 原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。 （5）周转材料的摊销方法 ①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。 ②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。 16. 合同资产 (1).合同资产的确认方法及标准 √适用 □不适用 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。 本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因 素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为 合同负债。 (2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10.金融工具。 合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列 示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额 为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的 合同资产和合同负债不能相互抵销。 17. 持有待售资产 √适用 □不适用 （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

内容: ②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出 售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获 得批准。 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成” 的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在 取得日将其划分为持有待售类别。 本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否 保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财 务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债 划分为持有待售类别。 （2）持有待售的非流动资产或处置组的计量 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量 的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产 及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。 初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公 允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金 额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持 有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢 复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵 减的商誉账面价值不得转回。 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或 非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量： ①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折 旧、摊销或减值等进行调整后的金额； ②可收回金额。 （3）列报 本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组 中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有 待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负 债列示。

内容: 18. 债权投资 (1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 19. 其他债权投资 (1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用

内容: 20. 长期应收款 (1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 21. 长期股权投资 √适用 □不适用 本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业 的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。 （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分 享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参 与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的 相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策 是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能 够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权 利。 重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投 资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权 在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权 证、股份期权及可转换公司债券等的影响。 当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股 份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单 位的生产经营决策，不形成重大影响。 （2）初始投资成本确定 ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对 价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长 期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及 所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益； B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并 方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成 本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间 的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益； C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承 担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生 时计入当期损益。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定 其投资成本： A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本 包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

内容: B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成 本； C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换 出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资 产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条 件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。 D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税 金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损 益。 （3）后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业 的长期股权投资采用权益法核算。 ①成本法 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位 宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 ②权益法 按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为： 本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投 资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的 利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、 其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有 者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公 允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间 与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并 据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易 损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被 投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原 持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持 有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他 综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收 益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股 权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入 当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用 与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 （4）持有待售的权益性投资 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见持 有待售的非流动资产或处置组.17。 对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

内容: 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件 的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表 做相应调整。 （5）减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见 22.长期资产减值。 22. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见长期资产减值 22。 本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产 的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下： 类 房屋、建筑物 土地使用权 别 折旧年限（年） 10-30 50 年 残值率（%） 5 年折旧率（%） 9.50-3.17 2.00

内容: 23. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价 值较高的有形资产。 固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。 ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确 认条件的在发生时计入当期损益。 (2).折旧方法 √适用 □不适用 类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 折旧年限（年） 10-30 4-15 5-10 3-5 残值率 5 5 5 5 年折旧率 9.50-3.17 23.75-6.33 19.00-9.50 31.67-19.00

内容: 本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类 别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如上表。 对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。 每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预 计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

内容: (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用 本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的 租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁 付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提 租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内 计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿 命两者中较短的期间内计提折旧。 24. 在建工程 √适用 □不适用 （1）在建工程以立项项目分类核算。 （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入 账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支 出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发 生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。 所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日 起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资 产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不 调整原已计提的折旧额。 25. 借款费用 √适用 □不适用 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列 条件时予以资本化计入相关资产成本： ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月 的，暂停借款费用的资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用 的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息 费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益 后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确 定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

内容: 26. 生物资产 □适用 √不适用 27. 油气资产 □适用 √不适用 28. 使用权资产 □适用 √不适用 29. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 （1）无形资产的计价方法 按取得时的实际成本入账。 （2）无形资产使用寿命及摊销 ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 项 土地使用权 计算机软件 目 预计使用寿命 50 年 10 年 法定使用权 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 依据

内容: 每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核， 本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 ②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使 用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复 核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。 ③无形资产的摊销 对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法 系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的 金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有 限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买 该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可 能存在。 对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使 用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用 年限内系统合理摊销。 (2).内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 ①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研 究阶段的支出在发生时计入当期损益。 ②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。 ③开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

内容: A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形 资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产； E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 30. 长期资产减值 √适用 □不适用 对子公司、固定资产、在建工程、无形资产、等（存货、递延所得税资产、金融资产除外） 的资产减值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其 可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达 到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进 行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产 生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额， 减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 31. 长期待摊费用 √适用 □不适用 长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项 费用。 本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。 32. 合同负债 (1).合同负债的确认方法 □适用 □不适用 详见 13.合同资产 33. 职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补 偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配 偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪 酬”项目。

内容: ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴） 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损 益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。 ②职工福利费 本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职 工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。 ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工 教育经费 本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以 及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基 础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 ④短期带薪缺勤 本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关 的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会 计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。 ⑤短期利润分享计划 利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬： A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务； B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。 (2).离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 ①设定提存计划 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负 债，并计入当期损益或相关资产成本。 根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部 应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相 匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的 金额计量应付职工薪酬。 ②设定受益计划 A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量 等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的 折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量 公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务 的现值和当期服务成本。 B.确认设定受益计划净负债或净资产 设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值 所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。 设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定 受益计划净资产。 C.确定应计入资产成本或当期损益的金额 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则 要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

内容: 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的 利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。 D.确定应计入其他综合收益的金额 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括： （a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现 值的增加或减少； （b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额; （c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金 额。 上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后 续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金 额。 (3).辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用 本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计 入当期损益： ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资 产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场 收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。 (4).其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 ①符合设定提存计划条件的 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折 现后的金额计量应付职工薪酬。 ②符合设定受益计划条件的 在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： A.服务成本； B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额； C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 34. 租赁负债 □适用 √不适用 35. 预计负债 √适用 □不适用 （1）预计负债的确认标准 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

内容: ①该义务是本公司承担的现时义务； ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； ③该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量方法 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事 项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行 复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价 值进行调整。 36. 股份支付 √适用 □不适用 （1）股份支付的种类 本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。 （2）权益工具公允价值的确定方法 ①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据 的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在 许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权 定价模型估计所授予的期权的公允价值。 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最 佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。 （4）股份支付计划实施的会计处理 以现金结算的股份支付 ①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入 相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重 新计量，将其变动计入损益。 ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待 期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金 额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 以权益结算的股份支付 ①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允 价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份 支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工 具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。 （5）股份支付计划修改的会计处理 本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工 具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加 的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的 权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不 利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该 变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。 （6）股份支付计划终止的会计处理

内容: 如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件 而被取消的除外），本公司： ①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额； ②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权 益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。 本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于 该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。 37. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 38. 收入 (1).收入确认和计量所采用的会计政策 √适用 □不适用 1、一般原则 收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益 的总流入。 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商 品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。 合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品 或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务 的交易价格计量收入。 交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收 取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确 定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重 大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制 权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内 采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的 融资成分。 满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义 务： ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益； ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品； ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累 计至今已完成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履 约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约 进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确 认收入，直到履约进度能够合理确定为止。 对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断 客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象： ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务； ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

内容: ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品； ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上 的主要风险和报酬； ⑤客户已接受该商品。 销售退回条款 对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品 而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同 时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的 价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值， 扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对 上述资产和负债进行重新计量。 质保义务 根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于 为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项 单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保 证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时 确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务 时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因 素。 应付客户对价 合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的， 本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚 的时点冲减当期收入。 客户未行使的合同权利 本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义 务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本 公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比 例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才 将上述负债的相关余额转为收入。 2、具体方法 本公司收入确认的具体方法如下： ①商品销售合同 本公司与客户之间的销售商品合同包含转让相关货物的履约义务，属于在某一时点履行履约 义务。 内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受 该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风 险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移； ②提供服务合同 本公司与客户之间的提供服务合同包含运输服务的履约义务，属于在某一时点履行履约义 务。 由于运输服务履约义务的控制权在客户签收时转移至客户，本公司在相应的履约义务履行 后，获取经客户签字确认的货物托运单，收到价款或取得收取价款的凭据时，确认收入。

内容: (2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况 □适用 √不适用 39. 合同成本 √适用 □不适用 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。 本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资 产： ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。 ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。 ③该成本预期能够收回。 本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是 对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。 与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减 值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债： ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。 上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况 下该资产在转回日的账面价值。 确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存 货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项 目中列示。 确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其 他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动 资产”项目中列示。 40. 政府补助 √适用 □不适用 （1）政府补助的确认 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认： ①本公司能够满足政府补助所附条件； ②本公司能够收到政府补助。 （2）政府补助的计量 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照 公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。 （3）政府补助的会计处理 ①与资产相关的政府补助 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补 助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期 计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出 售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

内容: ②与收益相关的政府补助 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府 补助，分情况按照以下规定进行会计处理： 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费 用或损失的期间，计入当期损益； 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处 理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动 无关的政府补助，计入营业外收支。 ③政策性优惠贷款贴息 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实 际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 ④政府补助退回 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； 存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况 的，直接计入当期损益。 41. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用 资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延 所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。 （1）递延所得税资产的确认 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额 按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能 取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。 同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所 得税的影响额不确认为递延所得税资产： A.该项交易不是企业合并； B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项 条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产： A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回； B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额； 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂 时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。 在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在 很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （2）递延所得税负债的确认 本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该 影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

内容: ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债： A.商誉的初始确认； B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发 生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 ②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影 响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外： A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间； B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认 ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产 非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负 债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的 商誉。 ②直接计入所有者权益的项目 与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。 暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形 成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述 法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权 益等。 ③可弥补亏损和税款抵减 A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减 可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于 按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差 异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时， 以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得 税费用。 B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损 在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产 确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关 情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关 的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以 外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。 ④合并抵销形成的暂时性差异 本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负 债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认 递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者 权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。 ⑤以权益结算的股份支付 如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期 间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂 时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额 超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所 有者权益。

内容: 42. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 ①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法 或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租 期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负 债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额 在租赁期内进行分摊。 初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。 ②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人 提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法 进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金 收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。 初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租 金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。 (2).融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 ①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低 租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入 账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当 期融资费用，计入财务费用。 发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以 租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始 日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产 的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。 ②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直 接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余 值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资 收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。 (3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 43. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 44. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更 √适用 □不适用

内容: 会计政策变更的内容和原因 1、2017 年 7 月 5 日，财政 部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会 【2017】22 号）（以下简称 “新收入准则”）。要求境 内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公 司于 2020 年 1 月 1 日执行新 收入准则，对会计政策的相 关内容进行调整 2、新收入准则要求首次执行 该准则的累积影响数调整首 次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务 报表其他相关项目金额，对 可比期间信息不予调整。在 执行新收入准则时，本公司 仅对首次执行日尚未完成的 合同的累计影响数进行调 整。 3、2019 年 12 月 10 日，财 政部发布了《企业会计准则 解释第 13 号》。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解 释，对以前年度不进行追 溯。 其他说明 无 (2).重要会计估计变更 □适用 √不适用

内容: 审批程序 公司于 2020 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十一次会议及 第三届监事会第九次会议审议 通过了《关于会计政策变更的 议案》

内容: 备注(受重要影响的报表项目 名称和金额) 因执行新收入准则，本公司合 并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 572,128,929.42 元、预收款 项-405,749,713.52 元、其他 应付款-213,058,386.48 元、 其他流动负债 46,679,170.58 元。相关调整不影响本公司合 并财务报表中归属于母公司股 东权益的金额及少数股东权益 的金额。本公司母公司财务报 表相应调整 2020 年 1 月 1 日 合同负债 289,547.60 元、预 收款项-327,188.79 元、其他 流动负债 37,641.19 元。相关 调整不影响本公司母公司财务 报表中股东权益的金额。

内容: (3).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 流动资产： 货币资金 835,326,982.32

内容: 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 27,235,027.76 73,774,589.13 30,760,468.58 2,031,271,152.71 6,968,837,746.92

内容: 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 其他权益工具

内容: 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）合计 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 无 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资

内容: 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款

内容: 各项目调整情况说明： 注：合同负债、预收款项、其他流动负债、其他应付款 于 2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 405,749,713.52 元重 分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。 于 2020 年 1 月 1 日，本公司将其他应付款中的未结算折扣 213,058,386.48 元重分类至合同 负债。

内容: 各项目调整情况说明： 注：合同负债、预收款项、其他流动负债 于 2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 327,188.79 元重分类 至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。 45. 其他 □适用 √不适用 六、税项 1. 主要税种及税率

内容: 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 计税依据 销售过程或提供应税劳务过程 中的增值额 货物运输收入 房屋租赁收入 （1）从价计征：按照白酒销售 额计算缴纳 （2）从量计征：按照销售数量 计算缴纳 税率 13% 9% 5% 20% 0.50 元/500ml

内容: 营业税 城市维护建设税 企业所得税 应纳税所得额 15%、20%、25%

内容: 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用 √不适用 2. 税收优惠

内容: √适用 □不适用 （1）根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的《关 于公布安徽省 2020 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（皖科高〔2020〕35 号），溢彩玻 璃（证书编号：GR202034000070）、安徽美佳（证书编号：GR202034000176）被认定为高新技术 企业，2020-2022 年度享受国家高新技术企业 15%的所得税优惠税率。

内容: （2）根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所 得税减免政策有关问题的公告》，迎驾物流、北京龙博适用小型微利企业税收优惠政策。政策规 定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元 的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得 税。 3. 其他

内容: □适用 √不适用 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用 □不适用 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 期末余额 1,100,335,214.52 53,548,916.68 单位：元 币种：人民币 期初余额 783,616,869.91 51,710,112.41

内容: 合计 1,153,884,131.20 835,326,982.32 其中：存放在境外 的款项总额 其他说明 (1)年末其他货币资金系开具银行承兑汇票存入的保证金 52,384,304.93 元、存放于第三方 支付平台的 1,163,377.76 元及存放于证券账户中的 1,233.99 元。除此之外，年末货币资金中无 其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项； (2)年末货币资金较期初增加 38.14%，主要系年末理财投资较上年末减少所致。 2、 交易性金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 其中： 理财产品 指定以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 其中： 合计 其他说明： √适用 □不适用 786,373,270.54 1,287,959,595.10 786,373,270.54 1,287,959,595.10 期末余额 786,373,270.54 期初余额 1,287,959,595.10

内容: 交易性金融资产本年末余额较上年末减少 38.94%，主要系公司减少理财投资规模且投资部 分固定收益型理财。 3、 衍生金融资产 □适用 √不适用

内容: 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 □适用 √不适用 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 □适用 √不适用 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 (5). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备： □适用 √不适用

内容: 按组合计提坏账准备： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (6). 坏账准备的情况 □适用 √不适用

内容: (7). 本期实际核销的应收票据情况 □适用 √不适用

内容: 其他说明 □适用 √不适用

内容: 5、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 59,653,781.14 58,859,295.92 794,485.22 期末账面余额

内容: (2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 期末余额 坏账准备 计 提 比 例 (% ) 单位：元 币种：人民币 期初余额 坏账准备 计 提 比 例 (% )

内容: 按 单 项 计 提 坏 账 准 备 其中：

内容: 按单项计提坏账准备： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： √适用 □不适用 组合计提项目：账龄分析法 单位：元 币种：人民币 名称 组合 1 组合 2 合计 59,653,781.14 59,653,781.14 3,022,413.34 3,022,413.34 5.07 5.07 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%）

内容: 按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用

内容: 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期变动金额 类别 按组合计提 坏账准备 合计 期初余额 计提 568,885.00 568,885.00 收回或 转回 转销或核销 164,504.69 164,504.69 其他变 动 期末余额

内容: 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用

内容: (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 6、 应收款项融资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 应收票据 期末余额 44,000,632.33

内容: 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 7、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 11,572,216.47 100.00 7,694,837.60 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 占预付款项期末余额合 计数的比例（%） 43.21 22.90 9.58 3.81 2.01 81.50 期末余额 金额 11,572,216.47 比例(%) 100.00 金额 7,694,837.60 期初余额 比例(%) 100.00

内容: 单位名称 中视智扬国际传媒有限公司 中鼎盛世文化传媒(北京)有限公司 霍山皖能天然气有限公司 上海久游网络科技有限公司 中国石油天然气股份有限公司华东化工 销售安徽分公司 合计

内容: 其他说明 √适用 □不适用 预付账款本年末余额较上年末上升 50.39%，主要系本年预付广告费增多所致。

内容: 8、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (1).应收利息分类 □适用 √不适用 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 5,465,005.63 5,465,005.63 6,246,674.94 6,246,674.94 期末余额 期初余额

内容: 其他说明： □适用 √不适用 应收股利 (1).应收股利 □适用 √不适用 (2).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 2020年1月1日余 额 2020年1月1日余 额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段

内容: 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用 (4).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期变动金额 类别 其他应收款 合计 期初余额 622,517.80 622,517.80 计提 39,953.57 39,953.57 收回或转 回 转销或核 销 4,077.30 4,077.30 其他变动 期末余额 658,394.07 658,394.07

内容: 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (5).本期实际核销的其他应收款情况 □适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 实际核销的其他应收款 其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用 其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 核销金额 4,077.30

内容: 单位名称 合肥市上上 座餐饮有限 责任公司 合肥杏林花 园大酒店 安徽狮城徽 宴楼饮食管 理有限公司 安徽金悦徽 情餐饮管理 有限公司 天津娃哈哈 宏振食品饮 料贸易有限 公司 合计

内容: 款项的性 质 预付促销 款 预付促销 款 预付促销 款 预付促销 款

内容: 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%) 31.47

内容: (7).涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用

内容: (8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用 (9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 9、 存货 (1).存货分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额

内容: 存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备

内容: 存货跌 价准备/ 合同履 约成本 减值准 备

内容: 原材料 在产品 库存商 品 周转材 料 消耗性 生物资 产 合同履 约成本 半成品 合计

内容: (2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期增加金额 项目 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 合同履约成本 合计 113,517.07 113,517.07 91,056.98 91,056.98 期初余额 计提 22,460.09 其他 本期减少金额 转回或转 销 其他 期末余额 22,460.09

内容: (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 □适用 √不适用

内容: (4).合同履约成本本期摊销金额的说明 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 10、 合同资产 (1).合同资产情况 □适用 √不适用 (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 □适用 √不适用 (3).本期合同资产计提减值准备情况 □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 11、 持有待售资产 □适用 √不适用

内容: 12、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 期末重要的债权投资和其他债权投资： □适用 √不适用 其他说明 无 13、 其他流动资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 合同取得成本 应收退货成本 理财产品 待抵扣、待认证进项税 待摊费用 230,000,000.00 40,006,926.99 1,480,688.75

内容: 其他说明 其他流动资产本年末余额较上年末余额增长 1,044.93%，主要系本年新增固定收益投资理财 较多所致。 14、 债权投资 (1).债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 15、 其他债权投资 (1).其他债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的其他债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 16、 长期应收款 (1).长期应收款情况 □适用 √不适用 (2).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

内容: □适用 √不适用 (3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 17、 长期股权投资 □适用 √不适用 18、 其他权益工具投资 (1).其他权益工具投资情况 □适用 √不适用 (2).非交易性权益工具投资的情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 19、 其他非流动金融资产 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 20、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 (1).采用成本计量模式的投资性房地产 单位：元 币种：人民币 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货\固定资产\在 建工程转入 （3）企业合并增加 8,662,646.36 8,662,646.36 8,662,646.36 8,662,646.36 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

内容: 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提或摊销 （2）固定资产转入 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 □不适用 无 21、 固定资产 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 固定资产 固定资产清理 合计 其他说明：

内容: 3.本 期减少金 额 （1 ）处置或 报废 其 他 4.期 末余额 三、减值 准备 1.期 初余额 2.本 期增加金 额 （1 ）计提 3.本 期减少金 额 （1 ）处置或 报废 4.期 末余额 四、账面 价值 1.期 末账面价 值 2.期 初账面价 值

内容: (2).暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3).通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用

内容: (4).通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5).未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 酒业成品库 酒业消防站 合肥天街商业中心 3 栋 1 单 元商 124 室 六安文汇中央广场 1 栋 21 层 2101-2104 号 信阳办事处房屋 唐山办事处房屋 保定办事处房屋 邯郸办事处房屋 桐城办事处房屋 邢台办事处房屋 哈尔滨市南岗区文景街 40 号 中海文昌公馆 16 栋 1 单元 201-204 室 徐州市泉山区华厦广场 5 幢 1 单元 4 楼 安徽美佳新建 4#车间 合计 账面价值 62,794,223.33 9,101,780.40 2,632,797.46 1,763,524.34 1,609,137.62 821,334.68 624,216.80 581,585.20 463,723.75 390,949.92 6,010,391.04 未办妥产权证书的原因 产权证办理中 产权证办理中 产权证办理中 产权证办理中 产权证办理中 产权证办理中 产权证办理中 产权证办理中 产权证办理中 产权证办理中 产权证办理中

内容: 产权证办理中 产权证办理中 产权证办理中

内容: 其他说明： □适用 √不适用 固定资产清理 □适用 √不适用 22、 在建工程 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 在建工程 工程物资 合计 31,534,183.80

内容: 其他说明： □适用 √不适用 在建工程 (1).在建工程情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 项目 减 值 准 备 期初余额 减 值 准 备

内容: 曲酒新建 车间 酒业新建 罐区及消 防设施 酒业联合 车间及仓 库 产业园其 他及零星 工程 溢彩窑炉 改造 迎驾春风 酒店 零星工程 合计 4,467,541.16 4,467,541.16

内容: (2).重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 本期转 入固定 资产金 额

内容: 工 程 累 计 投 入 占 预 算 比 例 (%) 100 .00

内容: 利 息 资 本 化 累 计 金 额

内容: 其 中 ： 本 期 利 息 资 本 化 金 额

内容: 本 期 利 息 资 本 化 率 ( % )

内容: 曲 酒 新 建 车 间 酒 业 新 建 罐 区 及 消 防 设 施 酒 业 联 合 车 间 及 仓 库

内容: 产 业 园 其 他 及 零 星 工 程 溢 彩 窑 炉 改 造 迎 驾 春 风 酒 店 零 星 工 程 合 计

内容: (3).本期计提在建工程减值准备情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 工程物资 (1).工程物资情况 □适用 √不适用

内容: 23、 生产性生物资产 (1).采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 24、 油气资产 □适用 √不适用

内容: 2.期初账面 113,624,337.65 5,841,413.68 价值 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 (2).未办妥产权证书的土地使用权情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 27、 开发支出 □适用 √不适用 28、 商誉 (1).商誉账面原值 □适用 √不适用 (2).商誉减值准备 □适用 √不适用 (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 □适用 √不适用

内容: (4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用

内容: (2).未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额

内容: 应纳税暂时性差 异 非同一控制企业合并 资产评估增值 其他债权投资公允价 值变动 其他权益工具投资公 允价值变动 固定资产评估增值 500 万元以下固定资产 投资一次性扣除 合计 2,864,185.24 287,221,719.64 290,085,904.88

内容: (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 □适用 √不适用 (4).未确认递延所得税资产明细 □适用 √不适用 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用 其他说明： √适用 □不适用 递延所得税负债本年末余额较上年末上升 96.93%，主要系本年新增 500 万元以下固定资产 较多所致。 31、 其他非流动资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 账面余额 项目 减值 准备 账面余额 账面价值 期初余额 减 值 准 备

内容: 合同取 得成本 合同履 约成本 应收退 货成本 合同资 产

内容: 预付购 房款及 设备款 项目建 设保证 金 合计

内容: 其他说明： 其他非流动资产本年末余额较上年末余额上升 76.54%，主要系新增预付迎驾大酒店、生态 白酒研究院等项目建设保证金所致。 32、 短期借款 (1).短期借款分类 □适用 √不适用

内容: (2).已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 33、 交易性金融负债 □适用 √不适用 34、 衍生金融负债 □适用 √不适用 35、 应付票据 (1).应付票据列示 √适用 □不适用 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 期末余额 186,402,942.10 单位：元 币种：人民币 期初余额 176,280,077.41 176,280,077.41

内容: 合计 186,402,942.10 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

内容: (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 □适用 √不适用 其他说明：

内容: (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加

内容: 1、基本养老保险 2、失业保险费 3、企业年金缴费 合计 其他说明： □适用 √不适用 40、 应交税费 √适用 □不适用

内容: 应付利息 (1).分类列示 □适用 √不适用 应付股利 (1).分类列示 □适用 √不适用 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 未结算折扣 保证金及押金 其他 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 42、 持有待售负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 □适用 √不适用 44、 其他流动负债 其他流动负债情况 √适用 □不适用 项目 短期应付债券 应付退货款 待转销项税额 合计 39,938,931.44 39,938,931.44 46,679,170.58 46,679,170.58 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 79,702,129.85 8,199,231.44 87,901,361.29 71,433,523.48 12,258,898.34 83,692,421.82 期末余额 期初余额

内容: 短期应付债券的增减变动：

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 45、 长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用

内容: 其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 46、 应付债券 (1).应付债券 □适用 √不适用 (2).应付债券的增减变动： （不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用 √不适用

内容: (4).划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 47、 租赁负债 □适用 √不适用 48、 长期应付款 项目列示 □适用 √不适用

内容: 其他说明： □适用 √不适用 长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款 □适用 √不适用 专项应付款 (1).按款项性质列示专项应付款 □适用 √不适用 49、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 50、 预计负债 □适用 √不适用 51、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 政府补助 合计 期初余额 50,690,563.57 50,690,563.57 本期增加 30,627,970.00 30,627,970.00 本期减少 11,196,353.54 11,196,353.54 期末余额 70,122,180.03 70,122,180.03 形成原因 收到政府补助 /

内容: 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 负债 项目 污水 治理 项目 太阳 能示 范项 目 曲酒 废弃 本期新增补助 金额 本期计 入营业 外收入 金额 本期计入其他 收益金额 其 他 变 动 与资产 相关/与 收益相 关 资产

内容: 物综 合利 用项 目 设备 补助 迎驾 产业 园项 目基 础配 套设 施建 设扶 持资 金 陈酿 老熟 及智 能化 灌装 包装 系统 建设 补助 合计 6,863,935.05 30,627,970.00 2,957,302.78 34,534,602.27 资产

内容: 其他说明： □适用 √不适用 52、 其他非流动负债 □适用 √不适用

内容: 53、 股本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本次变动增减（+、一） 期初余额 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 期末余额

内容: 股份总数 其他说明： 无

内容: 54、 其他权益工具 (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 55、 资本公积 √适用 □不适用 项目 资本溢价（股 本溢价） 其他资本公积 合计 期初余额 1,302,534,790.42 本期增加 1,000,000.00 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 1,303,534,790.42

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期资本公积增加系权益性交易产生。 56、 库存股 □适用 √不适用 57、 其他综合收益 □适用 √不适用 58、 专项储备 □适用 √不适用

内容: 59、 盈余公积 √适用 □不适用 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 期初余额 400,000,000.00 本期增加 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 400,000,000.00

内容: 企业发展基金 其他 合计 无 60、 未分配利润 √适用 □不适用

内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

内容: (2).合同产生的收入的情况 □适用 √不适用 合同产生的收入说明：

内容: □适用 √不适用 (3).履约义务的说明 □适用 √不适用 (4).分摊至剩余履约义务的说明 □适用 √不适用

内容: 其他说明： 无 62、 税金及附加 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 消费税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 资源税 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 地方教育费附加 其他 合计 其他说明： 无 63、 销售费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 广告宣传费 职工薪酬 运输费 折旧费 招待费 车辆费 19,006,956.65 4,874,579.87 4,418,444.96

内容: 差旅费 租赁费 其他 合计 其他说明：

内容: 本年度公司执行新收入准则，控制权转移前发生的运输费，为公司履行合同发生的必要成 本，计入营业成本。 64、 管理费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 职工薪酬 折旧费 修理费 长期待摊费用摊销 无形资产摊销 办公及会务费 中介咨询费 招待费 租赁保管费 差旅费 车辆使用费 其他 合计 其他说明： 无 65、 研发费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 直接投入 人工费 折旧费用及长期费用摊销 技术服务费 设计费 其他费用 合计 其他说明：

内容: 68、 投资收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资 收益 其他权益工具投资在持有期间取得 的股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收 入 其他债权投资在持有期间取得的利 息收入 处置交易性金融资产取得的投资收 益 75,457,276.60 74,620,416.58 本期发生额 上期发生额

内容: 处置其他权益工具投资取得的投资 收益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 合计 75,457,276.60 74,620,416.58

内容: 其他说明： 无 69、 净敞口套期收益 □适用 √不适用

内容: 70、 公允价值变动收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 其中：衍生金融工具产生的公允 价值变动收益 交易性金融负债 按公允价值计量的投资性房地产 合计 其他说明： 无 71、 信用减值损失 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 应收票据坏账损失 应收账款坏账损失 其他应收款坏账损失 债权投资减值损失 其他债权投资减值损失 长期应收款坏账损失 合同资产减值损失 合计 其他说明： 无

内容: 72、 资产减值损失 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失及合同履约成 本减值损失 三、长期股权投资减值损失 四、投资性房地产减值损失 五、固定资产减值损失 六、工程物资减值损失 七、在建工程减值损失 八、生产性生物资产减值损失 九、油气资产减值损失 十、无形资产减值损失 十一、商誉减值损失 十二、其他 合计 其他说明： 无 -113,517.07 -113,517.07 本期发生额 上期发生额

内容: 73、 资产处置收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 处置未划分为持有待售的固 定资产、在建工程、生产性 生物资产及无形资产的处置 利得或损失 其中：固定资产 合计 其他说明： 无 74、 营业外收入 营业外收入情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 75,515.72 75,515.72 -364,444.02 -364,444.02 本期发生额 上期发生额

内容: 项目 非流动资产处置利 得合计 其中：固定资产处 置利得 无形资产处 置利得 债务重组利得 非货币性资产交换 利得 接受捐赠 政府补助 其他 合计 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用

内容: 计入当期非经常性损 益的金额

内容: 其他说明： □适用 √不适用 75、 营业外支出 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损 益的金额

内容: 非流动资产处置损 失合计 其中：固定资产处 置损失 无形资产处 置损失 债务重组损失 非货币性资产交换 损失 对外捐赠 非正常停工损失 其他 合计 其他说明： 无 76、 所得税费用 (1).所得税费用表 √适用 □不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 (2).会计利润与所得税费用调整过程 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响 研发费用加计扣除 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余 额的变化

内容: 节能节水设备抵免影响 所得税费用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 77、 其他综合收益 □适用 √不适用 78、 现金流量表项目 (1).收到的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 政府补助 保证金及押金 往来款 其他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无 (2).支付的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 广告宣传费 运输费 备用金及往来款 招待费 差旅费 其他 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无 (3).收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 本期发生额

内容: 单位：元 币种:人民币 上期发生额

内容: 收到的其他与投资活动有关的现金说明：

内容: (4).支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5).收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6).支付的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用

内容: 79、 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金 流量： 净利润 加：资产减值准备 信用减值损失 固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧 使用权资产摊销 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（收益以“－”号填 列） 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 4,899,017.92 10,245,965.45 -75,515.72 4,879,907.76 9,851,426.83 364,444.02 957,016,881.37 113,517.07 608,838.57 159,584,980.39 -217,941.20 149,237,330.67 931,544,430.20 本期金额 上期金额

内容: 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填 列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和 筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情 况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (2).本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用

内容: (3).本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用

内容: (4).现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币 资金 可用于支付的存放中央银行 款项

内容: 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使 用受限制的现金和现金等价物 1,101,499,826.27 784,853,238.46

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 80、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 81、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 货币资金 应收票据 存货 固定资产 无形资产 合计 其他说明： 无 82、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目 □适用 √不适用 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因 □适用 √不适用 83、 套期 □适用 √不适用 52,384,304.93 / 期末账面价值 52,384,304.93 受限原因

内容: 84、 政府补助 (1).政府补助基本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 种类 人员、技能、稳岗等 补贴 太阳能示范项目 设备补助 招商政策优惠款 增值税减免 曲酒废弃物综合利用 项目 迎驾产业园项目基础 配套设施建设扶持资 金 高成长奖励 安徽省制造强省建设 资金补助 设备投资补助 个人所得税手续费 浓香型白酒品质提升 及系列健康养生白酒 产品开发计划资金 污水治理项目 创新型省份建设专项 资金 陈酿老熟及智能化灌 装包装系统建设补助 中小企业发展专项资 金 科技合同补助 扶贫基地就业奖励金 研发设备补助 研发经费补助 “专精特新”发展项 目 工业发展专项资金荣 誉认定 创新驱动发展战略专 项资金 专利补助 进出口企业物流补助 25,296.00 16,864.00 1,341.00

内容: 列报项目 其他收益 其他收益 其他收益 营业外收入 其他收益 其他收益 其他收益

内容: 其他收益 营业外收入 其他收益 其他收益 其他收益

内容: 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 营业外收入 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 营业外收入 其他收益 营业外收入 其他收益

内容: 其他 其他 设备补助 合计 (2).政府补助退回情况 □适用 √不适用 其他说明： 无 85、 其他 □适用 √不适用 八、合并范围的变更

内容: 其他收益 营业外收入 递延收益

内容: 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用

内容: 2、 同一控制下企业合并 □适用 √不适用

内容: 3、 反向购买 □适用 √不适用

内容: 4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、 其他 □适用 √不适用

内容: 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1).企业集团的构成 √适用 □不适用 子公司 主要经营 名称 地 安徽美佳 溢彩玻璃 迎驾物流 迎驾销售 北方龙博 迎驾电商 迎驾洞藏 迎驾特曲 迎驾洞藏 直营 迎驾特曲 直营 迎驾博物 馆 安徽六安 安徽霍山 安徽霍山 安徽霍山 中国北京 安徽合肥 安徽霍山 安徽霍山 安徽霍山 安徽霍山 安徽霍山 持股比例(%) 直接 间接 100 100 100 100 100 55.92 100 100 100 100 100 取得 方式 同一控制下 企业合并 同一控制下 企业合并 同一控制下 企业合并 同一控制下 企业合并 非同一控制 下企业合并 非同一控制 下企业合并 设立 设立 设立 设立 设立

内容: 注册地 安徽六安 安徽霍山 安徽霍山 安徽霍山 中国北京 安徽合肥 安徽霍山 安徽霍山 安徽霍山 安徽霍山 安徽霍山

内容: 业务性质 包装印刷 玻璃制品制 造 汽车货物运 输 白酒销售 白酒销售 酒产品销售 白酒销售 白酒销售 白酒销售 白酒销售 展览

内容: 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据： 无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无 其他说明： 无 (2).重要的非全资子公司 □适用 √不适用 (3).重要非全资子公司的主要财务信息 □适用 √不适用

内容: (4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 □适用 √不适用 (5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 □适用 √不适用 4、 重要的共同经营 □适用 √不适用

内容: 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、 其他 □适用 √不适用 十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债， 包括：信用风险、流动性风险和市场风险。 本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理 层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进 行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将 有关发现及时报告给本公司审计委员会。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低 各类与金融工具相关风险的风险管理政策。 1.信用风险 信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司 的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，这些金 融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。 本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和 资产状况，存在较低的信用风险。 对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风 险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如 目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监

内容: 控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确 保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 （1）信用风险显著增加判断标准 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在 确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即 可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以 及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过 比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具 预计存续期内发生违约风险的变化情况。 当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增 加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主 要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。 （2）已发生信用减值资产的定义 为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险 管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。 本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务 困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的 经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其 他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生 一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所 致。 （3）预期信用损失计量的参数 根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、 违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物 类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模 型。 相关定义如下： 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追 索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险 敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算； 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿 付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公 司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提 供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。 2.流动性风险 流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺 的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款 以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款 协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下： 项目名称 应付票据 应付账款 2020 年 12 月 31 日 1 年以内 186,402,942.10 1-2 年 2-3 年 3 年以上 -

内容: 项目名称 其他应付款 合计 （续上表） 项目名称 应付票据 应付账款 其他应付款 合计 3.市场风险 （1）外汇风险 不适用。 （2）利率风险 不适用。 十一、 公允价值的披露

内容: 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末公允价值 第二层次公允价 第三层次公允价 合计 值计量 值计量

内容: 项目 一、持续的公允价值 计量 （一）交易性金融资 产 1.以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （二）其他债权投资 （三）其他权益工具 投资 （四）投资性房地产 1.出租用的土地使用 权

内容: 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后 转让的土地使用权 （五）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 （六）应收款项融资 持续以公允价值计量 的资产总额 （六）交易性金融负 债 1.以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融负债 其中：发行的交易性 债券 衍生金融负债 其他 2.指定为以公允价值 计量且变动计入当期 损益的金融负债 持续以公允价值计量 的负债总额 二、非持续的公允价 值计量 （一）持有待售资产 非持续以公允价值计 量的资产总额 非持续以公允价值计 量的负债总额

内容: 对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活 跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金 流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇 率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用 √不适用

内容: 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 母公司对本企 母公司对本企业 业的持股比例 的表决权比例 (%) (%) 74.66 74.66

内容: 迎驾集团 安徽霍山 投资 24,356.20 本企业的母公司情况的说明 本企业控股股东是安徽迎驾集团股份有限公司，具体 本企业最终控制方是安徽迎驾集团股份有限公司 其他说明： 无 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。 □适用 √不适用 3、 本企业合营和联营企业情况

内容: 本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 合肥鳌牌金属制品有限公司 安徽霍山亚力包装材料有限公司 大别山野岭饮料股份有限公司 安徽迎驾国际旅行社有限公司 安徽鳌牌新材料有限公司 其他关联方与本企业关系 母公司的全资子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司

内容: 合肥美佳印务有限公司 六安生态大别山文化传播有限公司 安徽大王通通文化旅游发展有限公司 安徽迎驾投资管理有限公司 安徽大别山霍斛科技有限公司 安徽宝峰置业有限公司 安徽物宝光电材料有限公司 霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司 六安迎驾春风研学营地管理有限公司 安徽六万晴霞文化旅游发展有限公司 安徽六万情峡文化旅游发展有限公司 力心医疗科技有限公司 安徽通达航空科技有限公司 安徽迎驾东方新新科技有限公司 安徽六安市迎驾慈善基金会 安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司 六安市企业联合会、六安市企业家联合 会 霍山县安全生产协会 安徽万成会计师事务所（普通合伙） 安徽一隆羽毛纺织品科技有限公司 霍山县中小企业生产力促进中心有限公 司 安徽新万成项目管理有限公司 合肥航力精工科技有限公司 其他说明 无 5、 关联交易情况

内容: 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的全资子公司 母公司的控股子公司 母公司的全资子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他

内容: (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 安徽鳌牌新材料有限公 司 安徽鳌牌新材料有限公 司 安徽鳌牌新材料有限公 司 安徽鳌牌新材料有限公 司 安徽物宝光电材料有限 公司 安徽物宝光电材料有限 公司 关联交易内容 包装材料 废品、水电费 劳务费 其他 彩釉、漆、胶、油膜 废品 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 37,602,156.26 47,013,530.54 958,051.20 2,654.87 442,202.66 17,187,470.59 331,579.11 17,968,664.14 134,236.46 1,642,558.83

内容: 安徽物宝光电材料有限 公司 安徽霍山亚力包装材料 有限公司 安徽霍山亚力包装材料 有限公司 迎驾集团 迎驾集团 安徽迎驾国际旅行社有 限公司 安徽迎驾国际旅行社有 限公司 安徽迎驾国际旅行社有 限公司 大别山野岭饮料股份有 限公司 大别山野岭饮料股份有 限公司 大别山野岭饮料股份有 限公司 大别山野岭饮料股份有 限公司 大别山野岭饮料股份有 限公司 合肥鳌牌金属制品有限 公司 合肥美佳印务有限公司 合肥美佳印务有限公司 六安生态大别山文化传 播有限公司 安徽大别山霍斛科技有 限公司 安徽大别山霍斛科技有 限公司 安徽万成会计师事务所 （普通合伙） 合计

内容: 保管费 包装材料 废品 酒店服务 废品 宣传、会务费 旅游服务 差旅费 饮料 废品、水电费 包装材料 借调职工 其他费用 废品 废品 纸木制品 旅游服务 玻璃制品 石斛制品 咨询 ——

内容: 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 安徽鳌牌新材料有限公 司 安徽鳌牌新材料有限公 司 安徽鳌牌新材料有限公 司 关联交易内容 包装材料 运输服务 酒类 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 44,247.79 88,743.37 570,996.45 113,592.94 787,050.02

内容: 安徽鳌牌新材料有限公 司 安徽鳌牌新材料有限公 司 大别山野岭饮料股份有 限公司 大别山野岭饮料股份有 限公司 大别山野岭饮料股份有 限公司 大别山野岭饮料股份有 限公司 大别山野岭饮料股份有 限公司 大别山野岭饮料股份有 限公司 大别山野岭饮料股份有 限公司 迎驾集团 迎驾集团 迎驾集团 迎驾集团 安徽大王通通文化旅游 发展有限公司 安徽迎驾国际旅行社有 限公司 安徽迎驾国际旅行社有 限公司 安徽迎驾国际旅行社有 限公司 安徽霍山亚力包装材料 有限公司 安徽霍山亚力包装材料 有限公司 安徽霍山亚力包装材料 有限公司 安徽霍山亚力包装材料 有限公司 安徽霍山亚力包装材料 有限公司 安徽霍山亚力包装材料 有限公司 安徽物宝光电材料有限 公司 安徽物宝光电材料有限 公司 安徽物宝光电材料有限 公司 合肥美佳印务有限公司

内容: 水电费 模具 模具 运输服务 酒类 包装材料 蒸汽 水费 劳务费 酒类 水电费 包装材料 其他 酒类 酒类 包装材料 其他 包装材料 运输服务 酒类 水费 蒸汽 废品 酒类 模具 水电费 运输服务

内容: 合肥美佳印务有限公司 六安生态大别山文化传 播有限公司 六安生态大别山文化传 播有限公司 六安生态大别山文化传 播有限公司 安徽大别山霍斛科技有 限公司 安徽大别山霍斛科技有 限公司 安徽大别山霍斛科技有 限公司 霍山县迎驾春风美酒小 镇有限公司 合计

内容: 纸木制品 酒类 包装材料 劳务费 包装材料 酒类 劳务费 酒类 ——

内容: 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用 本公司委托管理/出包情况表 □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3).关联租赁情况 本公司作为出租方： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 迎驾集团 经营租赁 95,238.10 95,238.10 2015 年 6 月，本公司与迎驾集团签署房屋租赁合同，合同约定本公司将证号为房地权霍字 第 105392 号办公大楼第四层计 1211 平方米租赁给迎驾集团，迎驾集团按年支付租金 10 万元。 租期自 2015 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，2017 年 6 月底续签合同，租赁期自 2017 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。 本公司作为承租方： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 安徽物宝光电材 经营租赁 889,607.56 料有限公司 合肥鳌牌金属制 经营租赁 294,339.62 品有限公司

内容: 安徽迎驾集团股 份有限公司 大别山野岭饮料 股份有限公司 关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4).关联担保情况 本公司作为担保方 □适用 √不适用 本公司作为被担保方 □适用 √不适用 关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5).关联方资金拆借 □适用 √不适用

内容: (6).关联方资产转让、债务重组情况 √适用 □不适用 关联方 迎驾集团 迎驾集团 合肥美佳印务有限公 司 大别山野岭饮料股份 有限公司 安徽宝峰置业有限公 司 安徽霍山亚力包装材 料有限公司 安徽物宝光电材料有 限公司 安徽鳌牌新材料有限 公司 (7).关键管理人员报酬 √适用 □不适用 项目 关键管理人员报酬 (8).其他关联交易 √适用 □不适用 2020 年 7 月，公司将“四川信托?天府聚鑫 3 号集合资金信托计划”信托理财产品份额 1,000.00 万元，以 10,237,315.06 元出让给安徽迎驾集团； 2020 年 10 月支付六安市企业联合会会费 5,000.00 元。

内容: 关联交易内容 出售子公司 转让设备 转让设备 转让设备 转让设备 转让设备 转让设备 转让设备

内容: 单位：万元 币种：人民币 上期发生额 609.03 511.04

内容: 6、 关联方应收应付款项 (1).应收项目 □适用 √不适用 (2).应付项目 √适用 □不适用 项目名称 预收款项 预收款项 合同负债 合同负债 合同负债 合同负债 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 关联方 六安生态大别山文化传播有限公司 安徽迎驾国际旅行社有限公司 安徽迎驾国际旅行社有限公司 安徽迎驾集团股份有限公司 大别山野岭饮料股份有限公司 安徽大别山霍斛科技有限公司 安徽鳌牌新材料有限公司 安徽霍山亚力包装材料有限公司 安徽物宝光电材料有限公司 大别山野岭饮料股份有限公司 期末账面余额 单位:元 币种:人民币 期初账面余额 88,024.60 61,478.40

内容: 7、 关联方承诺 □适用 √不适用

内容: □适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用

内容: 4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、 其他 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 □适用 √不适用

内容: 2、 或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、 其他 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、 利润分配情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 拟分配的利润或股利 560,000,000.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 560,000,000.00 2021 年 4 月 23 日，公司董事会审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，决定拟以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 80,000 万股为基数，对全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含 税），本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议。 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用 2021 年 4 月 23 日，公司董事会审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全 资子公司迎驾销售为主体吸收合并全资子公司迎驾洞藏与迎驾特曲，吸收合并后，迎驾销售继续 存在，迎驾洞藏与迎驾特曲的法人主体资格依法予以注销，迎驾洞藏与迎驾特曲的全部资产、债 权、债务、人员和业务由迎驾销售依法继承，合并基准日为 2020 年 12 月 31 日。除此之外，本 公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

内容: 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1).追溯重述法 □适用 √不适用 (2).未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用

内容: 3、 资产置换 (1).非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2).其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用 6、 分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策 √适用 □不适用 根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 7 个报告 分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本公司的管理层定期 评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。 本公司报告分部： 序 号 报告分部 1 安徽美佳印务有限公司 2 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 3 安徽迎驾物流有限公司 4 安徽迎驾酒业销售有限公司 5 安徽迎驾电子商务有限公司 6 安徽迎驾洞藏酒销售有限公司 7 安徽迎驾特曲销售有限公司 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及 计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。 (2).报告分部的财务信息 √适用 □不适用 项 目 营 业 收 入 营 业 成 本 资 产 生产分部 包装分部 销售分部 单位：元 币种：人民币 分部间抵销 合计

内容: (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4).其他说明 □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、 其他 □适用 √不适用 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 (2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 类 别 期末余额 坏账准备 单位：元 币种：人民币 期初余额 坏账准备 账面 单位：元 币种：人民币 期末账面余额

内容: 计 提 比 例 (% )

内容: 价值 金额 比 例 (%) 金额

内容: 计 提 比 例 (% )

内容: 按 单 项 计 提 坏 账 准 备 其中： 按 组 合 计 690,579, 提 884.84 坏 账 准 备 其中： 1. 应 收 关 联 方 款 685,173, 项 436.40 （ 合 并 范 围 内 ） 2. 第 三 方 5,406,44 应 8.44 收 款 项

内容: 按单项计提坏账准备： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： √适用 □不适用 组合计提项目：账龄分析法 名称 应收账款 合计 单位：元 币种：人民币 期末余额 坏账准备 计提比例（%） 276,527.13 5.11 276,527.13

内容: 按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 按组合计提 坏账准备 合计 期初余额 169,273.40 169,273.40 计提 107,253.73 107,253.73 本期变动金额 收回或转 转销或核 回 销 其他变动 期末余额 276,527.13 276,527.13

内容: 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (4).本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 单位名称 安徽迎驾洞藏酒销售有限公司 安徽迎驾酒业销售有限公司 安徽迎驾特曲销售有限公司 余额 333,787,396.60 318,000,000.00 17,023,311.84

内容: 单位：元 币种：人民币 占应收账款余额 坏账准备余额 的比例（%） 48.33 46.05 2.47 -

内容: 单位名称 北京北方龙博商贸发展有限公司 安徽迎驾洞藏酒直营管理有限公司合 肥分公司 合计

内容: (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (1).应收利息分类 □适用 √不适用 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应收股利 (1).应收股利 □适用 √不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: (2).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 (2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 保证金及押金 备用金 往来款 其他 合计 (3). 坏账准备计提情况 √适用 □不适用 第一阶段 坏账准备 未来12个月预 期信用损失 192,657.51 第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) 单位：元 币种：人民币 第三阶段 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) 合计 期末账面余额 5,279.16 92,844.00 780,295.13 102,680.00 981,098.29 单位：元 币种：人民币 期初账面余额 39,850.00 12,887.37 1,034,499.67 97,680.00 1,184,917.04 单位：元 币种：人民币 期末账面余额

内容: 2020年1月1日余 额 2020年1月1日余 额在本期

内容: --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2020年12月31日 余额

内容: 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用 (4). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 按组合计提 坏账 合计 期初余额 192,657.51 192,657.51 计提 本期变动金额 收回或转 转销或核 回 销 74,681.60 74,681.60 其他变动 期末余额 117,975.91 117,975.91

内容: 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (5). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 款项的性 质 往来款 往来款 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 50.96 18.41 9,032.93

内容: 单位名称 迎驾博物馆 霍山县非税 收入管理中 心 霍山县人力 资源和社会 保障局

内容: 账龄 1 年以内 1 年以内

内容: 广州晶品智 能压塑科技 股份有限公 司 张友胜 合计

内容: (7). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用 (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 3、 长期股权投资 √适用 □不适用 期末余额 减 值 账面余额 账面价值 准 备 592,622,232.64 592,622,232.64 单位：元 币种：人民币 期初余额 减 值 账面余额 账面价值 准 备 592,122,232.64 592,122,232.64

内容: 对子公司 投资 对联营、 合营企业 投资 合计

内容: 被投资单位 迎驾销售 迎驾物流 安徽美佳 安徽溢彩 迎驾特曲 迎驾洞藏 迎驾博物馆 合计

内容: (2). 合同产生的收入的情况 □适用 √不适用

内容: (3). 履约义务的说明 □适用 √不适用 (4). 分摊至剩余履约义务的说明 □适用 √不适用

内容: 其他说明： 无 5、 投资收益 √适用 □不适用 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资 收益 其他权益工具投资在持有期间取得 的股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收 入 其他债权投资在持有期间取得的利 息收入 处置交易性金融资产取得的投资收 益 本期发生额 616,000,000.00 单位：元 币种：人民币 上期发生额 624,498,930.42

内容: 处置其他权益工具投资取得的投资 收益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 合计 其他说明： 无

内容: 6、 其他 □适用 √不适用

内容: 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及

内容: 单位：元 币种：人民币 说明

内容: 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、 净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用 报告期利润 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、 其他 □适用 √不适用 加权平均净资产 收益率（%） 19.28 17.92 每股收益 基本每股收益 1.19 1.11 稀释每股收益 1.19 1.11

内容: 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 董事长：倪永培 董事会批准报送日期：2021 年 4 月 23 日

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