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内容: Title: 股份有限公司

内容: Author: czq

内容: Creator: Microsoft? Word 2016

内容: Producer: Microsoft? Word 2016

内容: 2021 年年度报告

内容: 公司简称：ST 信通

内容: 亿阳信通股份有限公司 2021 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 请见公司同日披露的 《董事会关于 2021 年度被出具带强调事项段以及与持续经营相关的重大 不确定性段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》及《监事会对<董事会关于 2021 年度被出具 带强调事项段以及与持续经营相关的重大不确定性段保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的 意见》 。 四、公司负责人袁义祥、主管会计工作负责人戚勇及会计机构负责人（会计主管人员）那旭颖声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，实现归属于上市公司股东的净利润为-20,068.95 万元；扣除非经常性损益的净利润为-18,865.16万元。由于2021年度公司净利润亏损，经营现金流 为负，2021年度不进行利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明

内容: √适用 □不适用

内容: 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是 因控股股东亿阳集团的债务纠纷，从法院提供的诉讼文件及控股股东提供的相关文件中发现 有公司的担保文件，经查阅相关董事会及股东大会文件，未发现此类担保事项的记录。涉嫌违规 担保相关事项已在亿阳集团破产重整过程中通过现金+债转股方式完成清偿。 截至本公告日， 案件 尚未完结的涉嫌违规担保余额涉及本息 26.91 亿元， 其中 21.67 亿元公司不承担担保或清偿责任 （包

内容: 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

内容: 括尚在诉讼中的担保金额本金 13.55 亿元），另有担保金额本金 1 亿元需待债权得到确认后，由亿 阳集团按照重整计划予以清偿。公司尚需承担担保或清偿责任、并拟被扣划的余额为 24,684.23 万 元（相关利息计算至 2020 年 12 月 25 日，最终以实际扣划为准），仍由亿阳集团通过阜新银行开 具的履约保函作为银行信用担保，公司将不再因违规担保造成新的资金占用。

内容: 九、

内容: 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

内容: 否

内容: 十、 重大风险提示

内容: 无

内容: 十一、其他 □适用 √不适用

内容: 目录

内容: 载有法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报 表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师答名并盖章的审计报告原件 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正 、 本及公告原稿

内容: 第一节 释义

内容: 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、亿阳信通 本集团 控股股东、亿阳集团 公司章程 公司法 证券法 中国证监会 上交所 报告期、本期、本年度 上年同期、上年度 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 亿阳信通股份有限公司 亿阳信通及下属合并范围的子公司 亿阳集团股份有限公司 亿阳信通股份有限公司章程 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 2021 年度 2020 年度

内容: 第二节 公司简介和主要财务指标

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的法定代表人 亿阳信通股份有限公司 亿阳信通 袁义祥

内容: 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 李淼 付之华 证券事务代表

内容: 北京市石景山区古城西街26号院1号楼中 北京市石景山区古城西街26号院1号 海大厦CD座10层-12层 楼中海大厦CD座10层-12层 010-53877899 无 bit@boco.com.cn 010-53877899 无 bit@boco.com.cn

内容: 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区1号楼 无 北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座10层-12层

内容: 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱

内容: 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《上海证券报》 、 www.sse.com.cn 公司证券事务部

内容: 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 A股 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 ST信通 股票代码 600289 变更前股票简称 *ST信通

内容: 六、 其他相关资料 名称 公司聘请的会计师事务所 （境内） 办公地址 签字会计师姓名 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2020年 调整后 营业收入 扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入 归属于上市公司 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 392,777,349.75 563,502,586.53 调整前 523,542,622.75 -30.30 733,955,922.91 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 惠增强、刘晶静

内容: 主要会计数据

内容: 不适用

内容: 经营活动产生的 现金流量净额

内容: 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币

内容: 第一季度 （1-3 月份） 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 38,866,697.11 -73,300,913.81 -75,357,544.53 -154,448,843.75

内容: 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 公司以前年度受银行账户被司法冻结和项目人员流失等事项影响，未能对部分项目及时进行 结算。2021 年度公司生产经营步入正轨后，为保证公司利益不受损失，对此类项目进行了集中结 算，并按照项目最终结算时间于 2021 年度确认为收入并结转相关成本。 在 2021 年度审计过程中， 公司与会计师事务所就此事项沟通后， 调整为达到可结算状态年度 确认相关收入与成本，涉及公司 2020 年度、2021 年一季度、2021 年半年度及 2021 年三季度部分 合并财务报表项目数据。 详见公司同日披露的 《关于前期重大会计差错更正的公告》 （公告编号： 临 2022-034）。

内容: 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公 司正常经营业务密切相关， 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益

内容: 附注（如 适用）

内容: 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外， 持有交易性金 融资产、 衍生金融资产、交易性金 融负债、 衍生金融负债产生的公允 价值变动损益， 以及处置交易性金 融资产、 衍生金融资产、交易性金 融负债、 衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 减：所得税影响额 -36,829,781.13 -1,089,904.32 -39,538.39 1,782,445,746.14

内容: 少数股东权益影响额（税后） 合计

内容: 十二、 其他 □适用 √不适用

内容: 第三节 管理层讨论与分析

内容: 一、经营情况讨论与分析 本报告期内，受外部环境及项目实施周期的影响，项目验收有不同程度的滞后，导致报告期 内的收入下降。但通过加强内部管理，不断减亏，公司经营管理水平，人均效益均有所提升。 报告期内，公司致力于夯实并扩大电信运营商领域的传统业务，不断进行人才结构性优化， 以更好的适应当前业务。通过对产品经理，技术经理和项目经理的专业认证，以及内部持续的各 层级管理培训、业务培训，快速提升组织级能力。团队较上一年度稳定度增强，部分流失的核心 研发人员已回归公司，公司核心研发能力已经恢复正常。全力协助电信行业用户顺利完成抗击疫 情、陕西全运会、春节假期等重大通讯保障任务。公司营销体系与主要客户积极沟通，恢复客户 信心，促进新项目签约，大力推进已建项目的验收回款，确保现金流，保障公司日常生产经营顺 利进行。 同时， 公司依据现有的技术优势实现核心产品的轻量化改造， 形成工业互联网统一采集平台、 微服务管控平台、业财一体化融合、安全摄像头准入等解决方案延伸业务链条。亿阳信通在能源

内容: 电网、政府教育、轨道交通、工业互联网等垂直行业的拓展取得了新的进步，公司争取通过内生 外延的策略提高公司的竞争力。 1、市场拓展 （1） 在电信行业，公司积极参与运营商 5G 的商用建设， 在中国移动方面：参与移动集团 《政 企业务运维支撑系统》总体技术规范编写。公司承建的广东故障中心通过夯实网络能力基座，构 建“1453”智能故障管理架构，初步实现故障管理智慧业务中台，为广东移动智慧中台的核心能 力提供敏捷、高效网络运维支撑手段，成为移动集团故障中心首个上线单位。在中国联通方面： 中标中国联通 OSS2.0 智能监控系统项目，实现全国 31 个省大集中全专业故障智能监控。在中国 电信方面：参与了电信集团《无线控制切片、5G 专网服务定制及省端 IDC 智能节能》的规范编写 并完成试点，亿阳智云在四川电信上线。 （2）在非电信行业，通过产品模块化适应新市场，推动产品迭代向能源电网、政府教育、轨 道交通、工业互联网等垂直行业进行探索性拓展。北京地铁综合视频及电源智慧网管已开发完成 并进入部署阶段。同时完成的工业互联网的建设规划和解决方案，已结束数据采集与监视控制系 统的一期研发工作， 后续将继续整合综合监控及基础能源管理产品优势， 拟投向工业互联网市场。 （3） 2021 年公司智能交通业务的主要工作仍然围绕在建项目的实施、 验收和回款等内容展开。 在基本账户解冻后，交通业务将致力于尽快重新开展并恢复正常经营活动。 2、技术研发 （1） 公司持续加强人工智能技术在实际应用场景方面的创新投入力度，建设实现基于云的微 服务架构，满足 DevOps 开发流程；沉淀、复用、敏捷、云化的总体中台技术架构；实现第三方组 件统一化，各个中台能力抽象化，能够支撑各业务部门的业务和需求差异。搭建微服务架构的中 移铁通中台项目已实施完成，中移铁通门户当前运行稳定。AIops 已通过福建移动基站退服根因定 位、广东电信光纤交接箱端口识别、联通天宫告警关联规则挖掘实际试点场景应用，未来可以在 22 个场景应用中助力三大运营商的自智网络能力开发， （2）公司进一步聚焦产品研发领域，统一公司技术路线，统一公司级的中台架构，尤其是基 础中台、数据中台等能力以期实现研发产品投入实现复用价值最大化。在报告期内，微服务管控 框架在多条产品线得到复用推广，可快速提升研发生产力。 （3）报告期内，公司 2021 年新获得软件著作权 34 项；新申请专利 7 项。

内容: 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，工业和信息化部统计显示数据：2021 年，我国信息通信业发展速度持续加快，全

内容: 年电信业务收入累计完成 1.47 万亿元， 比上年增长 8.0%； 软件和信息技术服务业收入 9.5 万亿元， 同比增长 17.7%；千兆光网覆盖 3 亿户家庭，累计建成开通 5G 基站超 140 万个；工业互联网标识 解析体系稳定运行，已经建成二级标识服务节点近 170 个，标识注册总量突破 700 亿，服务了近 50 万家企业。制造业数字化转型步伐加快，工业互联网创新应用深化拓展，广泛应用到钢铁、机 械、交通、能源等 40 多个国民经济重点行业。5G 应用扬帆起航，已经覆盖产业诸多领域，5G 赋 能经济社会数字化转型的潜能不断释放。 针对行业发展呈现的新变化、新特点、新常态，公司持续密切关注产业政策、市场趋势，推 进对行业发展的战略把握。公司一方面持续扎根电信运营商领域的传统业务，稳定现有核心骨干 人员，加强对各级研发、服务及销售人员的培训力度，通过对产品经理，技术经理和项目经理的 认证制度，实现优化提升员工队伍的战斗力，确保完成生产经营目标。另一方面，公司依据现有 的技术优势实现核心产品的轻量化改造，形成工业互联网统一采集平台、工控 SCADA 系统、AI 边缘+泛监控、物联网安全管理等产品和解决方案，延伸业务链条，实现在有色冶金、轨道交通等 非电信领域快速拓展。

内容: 三、报告期内公司从事的业务情况 亿阳信通是国家科技部首批认定的全国重点高新技术企业和全国创新型企业， 致力于通过 5G、 云计算、大数据、人工智能等技术，为客户提供创新、高效、安全的行业数字化软件和解决方案。 报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化，主要从事电信网络运营支 撑系统、管理支撑系统、企业 IT 运营支撑系统、信息安全等方面的行业数字化软件开发、解决方 案提供和技术服务。同时，充分利用自身在电信行业长期积累的客户资源、技术经验和大型项目 管理能力，加强在非电信领域的应用创新。 公司提供技术开发和服务的主要客户为三大运营商：中国移动、中国联通、中国电信。运营 商信息系统市场主要分为运营支撑系统（OSS） 、管理支撑系统（MSS）和业务支撑系统（BSS） 三大领域。公司是该市场中 OSS 和 MSS 领域的领先厂商，由于公司进入市场较早，所以占据运营 商细分市场的份额较大。公司目前的产品细分到十几个大类，涵盖了运营商所有的 OSS 网络设备 运营管理及内部 MSS 管理领域。 公司基本以软件服务类项目为主要签约模式， 项目的第三方采购比较少， 盈利模式通常是“产 品＋服务”，定制化产品开发满足客户的业务发展需要，本地化支撑服务快速适应用户管理变更 的需要；基本业务流程是通过和客户交流探讨，推动试点业务，引导用户的技术规范，继而参与 客户的大规模市场推广，依托本地服务确保项目实施。

内容: 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司持续强化在运营管控、经营管理、信息安全、大数据、云计算、人工智能等 领域的核心竞争力， 充分利用自身在电信行业长期积累的客户资源、 技术经验和大项目管理能力， 贯彻“连接、计算、注智、创新”方法论，打造数智化全栈产品体系，坚持合作与创新，营造数字生 态，赋能千行百业。 1、数智化智能运维解决方案：公司是中国移动、中国联通、中国电信的长期战略合作伙伴， 面向三大运营商网络智慧运维的需求， 公司基于先进的“自智网络” （AutonomousNetworks） 理念， 运用 AI 解决方案、 算法及 5G 切片的管理能力， 构建网络全生命周期的自动化、 智能化运维体系， 支撑网络智慧运营，加快运维数智化转型升级，实现算网一体编排，提升网络质量，提升场景化 生产支撑能力，协助客户打造“自配置、自修复、自优化”的数智化运维能力，支持网络平滑演 进，快速响应用户的业务需求，将有效助力客户实现 L4 级高阶“自智网络”的目标。 2、 数智化工业互联网解决方案：公司打造基于“数据、 智能、 敏捷、 云原生、 泛在、平台化” 的工业互联网解决方案，构建工业互联网的平台能力（中台化） ，实现全要素、全产业链、全价值 链状态信息的实时监测和深度分析，打造企业泛在连接、泛在感知、泛在计算能力；实现数据的 有效集成与管理，基于数字孪生对物理世界更加精准的分析和优化控制；持续拓展数据分析应用 的深度和广度， 强化生产过程中的智能分析决策能力； 通过微服务架构及基于云平台 PaaS 服务提 供的开发生态，实现工业软件云端部署、共建、共享和网络运营。 3、业财融合解决方案：整合了供应链管理平台、固定资产投资计划与工程建设管理平台、移 动办公应用等子产品，最大限度的满足客户业财融合的建设要求，由事后监督向事前预测、事中 控制、 事后监督转变， 全程参与业务发展， 做好管理驾驶舱的智能仪表盘， 助力企业数智化转型。 4、零信任安全运营体系：基于零信任架构，依靠动态身份认证与访问控制、动态安全评估与 检测、全网态势感知、设备监控，风险关联分析、自动响应、数据全生命周期安全管理等手段， 让信息系统使用过程中的用户可信、操作可控、风险可知、事件可管，帮助用户建立新一代安全 运营体系。 5、 公司顺利通过 CMMI DEV V2.0 能力成熟度模型集成） （ 五级评估， 这是公司第五次通过 CMMI5 级的审核。亿阳信通在软件研发过程中的能力，持续保持在国际领先水平。公司顺利通过中国网 络安全审查技术与认证中心（CCRC）评审认定，成为国内少数能够同时荣获“软件安全开发服务 资质认证”、“信息系统安全集成服务资质认证”、“信息系统安全运维服务资质认证”、“信

内容: 息安全风险评估服务资质认证”四项认证的安全企业之一。这标志着公司在信息安全服务领域再 次获得权威认证和行业肯定。 6、在 PT 展会的 ICT 中国年度评选中有 7 个产品及解决方案斩获“优秀解决方案”和“技术 创新应用”两类大奖 7 个奖项。分别是：智能网络运维大脑解决方案、地铁智慧运维平台解决方 案、分户用电管理及收费系统、轨道机器人在通信行业无人值守机房的应用、数智化供应链管理 平台、传输工作台、5G 切片编排解决方案。 7、公司持续开展国际技术交流和合作，2021 年参与了两个 TMF 催化剂项目，与中国移动合 作的“One-stop 5G Business to Business (B2B) Services 一站式 5G B2B 服务”项目进入垂直行业影响力 （Industry influencer）大奖短名单；与中国联通合作的“Intelligent operations of leased line services 智能 专线运维”项目进入创新方案最佳实施（Best implementation of innovative technology solutions）及垂直 行业影响力（Industry influencer）大奖短名单。作为领先的智能运维解决方案提供商，公司连续三 年在国际 AIOps（智能运维）挑战赛上取得优异成绩。 8、 公司具有覆盖全国31个省的营销与省服务团队， 同时公司获评国家信息技术服务标准 （ITSS） 二级企业，把能力体系建设贯穿信息技术服务的各部分，实现信息技术服务体系化运营，能提供 覆盖全国的省级 IT 运维服务，具备丰富的全国性群组项目管理经验。

内容: 五、报告期内主要经营情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现营业收入 39,277.73 万元，与去 年同期相比下降 30.30%；实现归属于上市公司股东的净利润为-20,068.95 万元；扣除非经常性损益 的净利润为-18,865.16 万元。 2021 年，公司管理费用 22,676.38 万元，比上年下降 8.05%，销售费用 5,010.30 万元，比上年下 降 34.95%， 研发费用 11,060.17 万元， 比上年下降 42.13%， 财务费用-596.98 万元， 比上年减少 384.35 万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

内容: 单位：元

内容: 币种：人民币

内容: 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额

内容: 不适用 -120.33 不适用 不适用

内容: 营业收入变动原因说明：营业收入同比下降 30.30%，主要系当期结算项目减少所致。 营业成本变动原因说明：营业成本同比下降 31.37%，主要系营业收入下降引起的相关成本下降所 致。 销售费用变动原因说明：销售费用同比下降 34.95%，主要系销售人员较上年同期减少，导致工资 等费用下降所致。 管理费用变动原因说明：管理费用同比下降 8.05%，主要系管理人员较上年同期减少，导致工资 等费用下降所致。 财务费用变动原因说明：财务费用同比减少 384.35 万元,主要系银行存款利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：研发费用同比下降 42.13%，主要系研发人员较上年同期减少，导致工资 等费用下降所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比下降 120.33%,主 要系收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 （上年同期主要系收到重整投资人支付款项） 、 购买商品接受劳务支付的现金比上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 551.68 万元，主要系购建固定资产和无形资产支付的现金较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 486.34 万元，主要系支付房租款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%）

内容: 营业收入 比上年增

内容: 营业成本 比上年增

内容: 毛利率比 上年增减

内容: （%） 增加 0.07 个百分点 减少 28.74 个百分点 增加 44.71 个百分点

内容: 主营业务分产品情况 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 16.37 -35.93 -62.56 -69.55 营业成本 比上年增 减（%） 15.39 -31.83 -49.17 -85.72 毛利率比 上年增减 （%） 增加 0.15 个百分点 减少 2.45 个百分点 减少 28.74 个百分点 增加 44.71 个百分点

内容: 分产品

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 信息系统 集成 技术开发/ 服务 智能交通 系统集成 电子商务 销售

内容: 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本集团的经营业务划分为 3 个报告分部， 计算机与通信业务、 智能交通业务、 电子商务业务。 其中计算机与通信业务营业收入占总收入比例最高，本报告年度几乎占总收入的全部，收入比去 年同期减少 28.08%，毛利率比去年同期增加 0.07%。

内容: (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本

内容: 上年同期金 额

内容: 上年同期 占总成本

内容: 本期金额较 上年同期变

内容: 情 况

内容: 动比例(%)

内容: 说 明

内容: 计 算 机 与 通 信 业务 智 能 交 通 业务

内容: 第三方软硬件 采购及外包服 务采购

内容: 通信、监控、收 费系统硬件设 备采购及外包 施工 商品采购成本

内容: 电 子 商 务 业务

内容: 分产品情况 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情 况 说 明

内容: 分产 品

内容: 成本构成项目

内容: 本期金额

内容: 信息 系统 集成 技术 开发/ 服务 智能 交通 系统 集成 电子 商务 销售

内容: 第三方软硬件 采购

内容: 通信、监控、收 费系统硬件设 备采购及外包 施工 商品采购成本

内容: 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本期注销子公司河北亿阳通信科技有限公司

内容: (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 12,204.77 万元，占年度销售总额 28.69%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

内容: 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 4,267.82 万元，占年度采购总额 48.73%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

内容: 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 序号 1 2 3 供应商名称 大连***有限公司 南京***有限公司 湖南***有限公司 采购额 1,013.88 849.97 837.66 占年度采购总额比例（%） 11.58 9.71 9.56

内容: 其他说明

内容: 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 研发投入资本化的比重（%） 110,601,687.85 6,182,379.35 116,784,067.20 29.73 5.29

内容: (2).情况说明 √适用 □不适用 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3） 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无 形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或 出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支 出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出， 自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

内容: (3).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 本期金额 677,027,914.20 798,415,304.55 -121,387,390.35

内容: 科目 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额

内容: 变动比例（%） 7.26 -63.02 不适用 不适用 不适用 不适用

内容: (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析

内容: 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）

内容: 项目名称

内容: 本期期末数

内容: 上期期末数

内容: 情况说明

内容: 合同资产

内容: 主要系销售合同 保证金对应的合 同资产。 342.71 主要系交易性金 融资产的公允价 值变动所致。 主要系项目结算 导致。 主要系将出租房 产调整为投资性 房地产所致。 主要系公司租赁 办公房屋所致。 主要系增加了无 形资产研发投入 所致。 -35.77 主要系项目结算

内容: 其他非流动金 融资产

内容: 预付款项

内容: 投资性房地产

内容: 使用权资产

内容: 开发支出 应付账款

内容: 本期期末 数占总资 产的比例 （%）

内容: 上期期末数 占总资产的 比例（%）

内容: 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）

内容: 导致。 应付职工薪酬 39,000,958.66 1.61 4,316,784.57 0.16 803.47 主要系待付的职 工岗位补贴。 主要系本年缴纳 上年计提税费所 致。 主要系外部往来 款减少所致。 主要系公司租赁 办公房屋所致。 1,059.97 主要系计提劳动 仲裁预计赔偿款 所致。

内容: 应交税费

内容: 其他应付款 租赁负债

内容: 预计负债

内容: 境外资产情况

内容: 资产规模其中：境外资产 1,052,806.59（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.04%。 (1) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况

内容: 货币资金 固定资产 长期股权投资 合 4. 计 其他说明

内容: □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用

内容: (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 持股比例 (%) 直接 100 间接 设立 司法冻 结 司法冻 结 司法冻 结 正常 司法冻 结 司法冻 结 司法冻 结 司法冻 结 司法冻 结 司法冻 结 司法冻 结 司法冻 结 司法冻 结

内容: 子公司名称

内容: 主要经营 地

内容: 注册 地

内容: 业务 性质

内容: 取得方 式

内容: 股权状 态

内容: 沈阳亿阳计算机技术有限责任公司 北京现代天龙通讯技术有限责任公 司 北京亿阳信通科技有限公司

内容: 沈阳

内容: 软件开 发 软件开 发 软件开 发 软件开 发 软件开 发 软件开 发 软件开 发 软件开 发 技术服 务 技术开 发 技术开 发 软件开 发 电子商 务

内容: 北京

内容: 设立

内容: BOCOSOFTINC

内容: 美国

内容: 亿阳安全技术有限公司

内容: 上海亿阳信通实业有限公司

内容: 广州亿阳信息技术有限公司

内容: 武汉亿阳信通科技有限公司

内容: 北京恒通安联科技发展有限公司

内容: 深圳安联恒通科技有限公司

内容: 中山亿阳信通科技有限公司

内容: 上海亿阳信通光电技术有限公司

内容: 北京唯家佳信息技术有限公司

内容: 持股比例 (%) 直接 100 间接

内容: 股权状 态 司法冻 结 司法冻 结 司法冻 结 司法冻 结 司法冻 结

内容: 安徽亿阳信通有限责任公司

内容: 技术开 发 技术开 发 软件开 发 技术开 发 技术开 发

内容: 甘肃亿阳信通科技有限公司 西安亿阳信通软件科技发展有限公 司 天津亿阳信通科技有限公司

内容: 荣成亿阳信息技术有限公司

内容: □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见本报告第二节“采用公允价值计量的项目”所述

内容: 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用

内容: 子公司名称 北京亿阳信通科技 有限公司 亿阳安全技术有限 公司 上海亿阳信通实业 有限公司 广州亿阳信息技术 有限公司 武汉亿阳信通科技 有限公司 西安亿阳信通软件 科技发展有限公司

内容: 主要经营范围 计算机应用软件产品、信息安全产品及系统开发销售、技术开 发、技术转让 开发计算机软件技术；网络信息安全技术产品开发、咨询等

内容: 计算机软硬件技术、通讯技术、网络信息安全技术的咨询等

内容: 计算机软、硬件的技术研究、开发、技术咨询、服务、咨询等

内容: 计算机软、硬件的技术研究、开发、技术咨询、服务、咨询等 计算机软件、硬件技术开发、生产、销售等

内容: (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 6. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 (8). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 (9). 主要销售客户及主要供应商情况 (4).研发人员情况表 √适用 □不适用

内容: 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发人员学历结构 学历结构类别 博士研究生 硕士研究生 本科 专科 高中及以下 研发人员年龄结构 年龄结构类别 30 岁以下（不含 30 岁） 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 60 岁及以上 年龄结构人数 学历结构人数

内容: (九) 资产、负债情况分析 5. 境外资产情况 (十) 投资状况分析 对外股权投资总体分析

内容: 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 国家高度重视数字经济发展，以数字经济为统领，发展与治理并重，各行业数字化转型纵深 推进，呈现出数字化、绿色化和智能化发展趋势。面向未来，5G、人工智能、先进计算、信息网 络等 ICT 技术将加速集成创新，网络安全向数字安全拓展延伸，ICT 产业自身在快速发展的同时， 将更好、更快、更深的赋能行业数字化转型，推动数字经济健康快速发展。 1、AI 走向工程化落地。人工智能的发展正在形成技术创新、工程实践、可信安全“三维”发 展新坐标，牵引人工智能技术产业迈向新的阶段。GPT-3、盘古、悟道 2.0 等超大规模预训练模型 层出不穷，数据驱动的深度学习范式还将延续，探索知识计算、类脑计算等新范式。AI 开发平台 将成为企业 AI 落地必选，GPU 虚拟化、自动机器学习等新工具链还将不断完善，构筑 AI 工程化 技术基础设施；自动驾驶、各类智能机器人、边缘 AI 等新型专用平台日益成熟，加速 AI 技术产品 化进程。可信安全将从抽象原则走向落地实践，信通院发布国内首本《可信人工智能白皮书》 ，建 立有效机制将 AI 治理原则转化为实践。

内容: 2、5G+工业互联网全面赋能企业数字化转型。5G 技术标准加速成熟，5G 与 TSN 技术、边缘 计算技术部署应用加速，轻量化 5GC 成为业界探索热点，垂直行业标准加速落地，“5G+工业互 联网”组网模式及商业模式不断成熟，基于 5G 技术的 OT+IT+CT 扁平化网络架构实践初步形成， 典型应用场景和重点行业不断推进，以产业园区为基础载体的“5G+工业互联网”融合应用先导 区在部分地区开始创建，创新生态逐步完善。我国 5G 网络布局具有先发优势，产业应用需求潜 力巨大， “5G+工业互联网”应用向更广范围、更深程度、更高水平延伸，加速中国新型工业化进 程，促进传统产业数字化转型。 3、数据治理与安全成为刚需。政府和企业在数字化转型过程中，管理、决策、服务、运营、 合作等各环节存在潜在的数字安全风险和威胁，数据保护和隐私的挑战巨大，国家相继颁布《关 键信息基础设施安全保护条例》《数据安全法》和《个人信息保护法》 、 ，在用户权利、出境评估、 数据共享等领域提出明确的严格限制。IDC 预测，到 2024 年，数据隐私、安全、放置、使用、披 露要求方面的要求将迫使 80%的中国大型企业在自主基础上重组其数据治理流程。 在这一趋势下， 数据治理、零信任与隐私计算、云与边缘安全成为企业的刚需。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司发展战略定位于全力稳定现有主营业务， 继续扎根通信领域， 保障传统业务发展的同时， 大力拓展能源电网、政府教育、轨道交通、工业互联网等其它垂直行业。在通信业务上公司利用 长期建立的品牌优势、管理优势、技术优势积极应对激烈的市场竞争，通过预算费用控制与绩效 考核挂钩等手段有效的降低生产经营成本，根据市场情况主动调整组织结构，尽力降低外部环境 影响，确保生产经营的正常运转。同时，通过产品模块化适应新市场，推动产品迭代向新行业拓 展，公司集合核心产品全力打造的数智化系列解决方案在非电信行业领域持续拓展和延伸。 1、 执行研发统一规划， 统一研发的协同战略， 推进研发体系、 业务体系、 市场营销协同发展， 已孵化完成的数智化系列解决方案将通过产品模块化的复用，快速提升产品研发能力，降低人力 成本。 2、持续打造基于 5G 网络，AI 注智的下一代网络运营支撑系统，提升 ICT 业务的自动化和智 能化能力，尤其为运营商行业提升算力值。 3、巩固通信运营商业务支撑系统业务优势地位的同时，着力打造 SAAS 级产品，挖掘新的业 务增长点，持续扩大中移铁通等传统电信行业市场份额，积极拓展能源电网、政府教育、轨道交 通、工业互联网等垂直行业。 4、推广人工智能、微服务等技术在非电信领域的应用和创新，选择工业、制造行业等企业最 关注的痛点业务应用场景入手，围绕运营中心、设备管理、质量管理、供应链管理、能耗管理等 管控场景打造工业互联网等相关解决方案和产品优化。 5、挖掘产业链不同层级的市场需求，寻求更广泛，更紧密的战略与资本合作机遇，构建开放

内容: 平台，建设良好产业生态环境。 (三)经营计划 √适用 □不适用 公司在 2022 年立足于传统电信运营商领域，夯实并扩大传统业务发展。在通信业务上，公司 利用长期建立的品牌优势、管理优势、技术优势直面激烈的市场竞争，以管理求生存，通过预算 费用控制与绩效考核挂钩等手段有效的降低生产经营成本，根据市场情况主动调整组织结构，尽 力降低外部环境影响，确保生产经营目标实现。同时，公司将依据现有的技术优势和核心产品的 轻量化改造，形成数智化系列解决方案，延伸业务链条，实现在能源电网、政府教育、轨道交通、 工业互联网等非电信领域快速拓展。 （1）以 5G 为突破口，聚焦传统优势的通信市场，突破新领域 2022 年，公司将继续实行稳定发展战略。公司在电信行业市场以 5G 网络建设为契机，做好 深耕细作，利用已建成的商用试点项目的优势资源，快速形成 5G 商用支撑能力，牢固把控 5G 带 来的全新市场机会。推出并跟进现有的 5G 技术储备产品，包括运维管理中的切片管理、云网协 同、AIOps 等产品，利用 5G 扩容机会占领行业市场，保证公司核心产品竞争力。同时加强与三大 运营商的互动，通过政企服务第三方客户，与运营商共同建立业务生态圈。 （2）通过产品模块化改造，借助已孵化的数智化系列解决方案，积极拓展其它行业领域，大 力调整业务结构，通过产品模块化改造，形成面向所有行业的泛监控解决方案，快速推进向非电 信行业的行业拓展，特别是轨道交通、能源电力、政府等行业，以扩大盈利能力。 （3）做好内功，基于中台化架构以迭代的方式提升研发效率。 公司在 2022 年将以市场为目标，以中台化为手段，精确规划，迭代实施，提升复用率，提升 研发效率。重点保障微服务管控平台、数据中台、业务中台以及数字化应用产品的研发效率，更 高效高质地支撑行业应用。 一方面， 整合优势资源， 建立 5G 产品生态， 将监控、 综合资源、 MSS、 信息安全等主线产品进行产品整合，建立完整的统一解决方案、形成规模优势。另一方面，从传 统网络运维管理产品向 5G 的应用场景延伸，深入到垂直领域，有效开拓业务渠道。 （4）提高整体效能，优化各部门结构，建立健全人员梯队；通过制度完善和流程优化，进一 步提高人均效能；完善定岗定编制度和薪酬体系；加强全员的培训，持续赋能。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、公司主营业务风险：公司生产经营逐步恢复，但由于存在未决诉讼，公司主要银行账户仍 处于司法冻结状态，导致部分业务的投标活动受到较大影响，承接新业务受限，公司新签约合同 金额较以前年度下降较大。 2、市场竞争风险：由于 5G 是基于 NFV、云计算等 IT 技术来实现网络虚拟化、云化部署，构 建简洁、敏捷、集约、开放的网络新架构，IT 企业无论从技术能力的角度还是从行业理解的角度

内容: 都有很多优势参与 5G 相关市场竞争。随着 5G 网络建设的加快，业务需求的增加，市场参与者将 不断加大，市场竞争日益加剧，可能演变为同质化竞争和价格战。 3、技术创新风险：由于信息技术发展速度较快，伴随云计算、人工智能、区块链等各种创新 技术的发展融合， 公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势， 更好地满足客户不断升级的需求。 如果公司在技术决策上出现失误，未能及时跟上行业技术更新换代的速度，未能正确把握市场动 向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等，可能导致公司丧 失技术和市场的现有地位。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

内容: 一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 本报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 、 、 、 股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章等 、 要求，不断完善、规范公司“三会”运作，加强信息披露管理工作，加强内幕信息知情人登记备 案等工作，以保障股东利益最大化为目标，优化公司治理结构，建立健全内部控制制度，完善公 司法人治理结构，规范公司运作，加强公司制度建设。 公司治理情况符合上市规范运作要求，与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

内容: 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 控股股东和实际控制人均出具了保证上市公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性 的承诺函，承诺确保上市公司独立性，不利用上市公司控股股东地位损害上市公司及其他股东利 益。

内容: 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 √适用 □不适用

内容: 控股股东及实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》 ，承诺控股股东、实际控制人其 控制的其他单位未从事与上市公司相同或类似业务，与上市公司不存在同业竞争关系。若未来可 能构成同业竞争， 控股股东及实际控制人承诺采取法律、 法规及中国证监会许可的方式加以解决。 三、股东大会情况简介 会议届次 2021 年第一次 临时股东大会 2020 年年度股 东大会 2021 年第二次 临时股东大会 召开日期 2021-04-23 2021-06-30 2021-12-29 决议刊登的指定网站 的查询索引 http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn 决议刊登的 披露日期 2021-04-24 2021-07-01 2021-12-30 会议决议 见“股东大会情况说 明” 见“股东大会情况说 明” 见“股东大会情况说 明”

内容: 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2021 年第一次临时股东大会审议未通过《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于提请亿 阳信通收购亿阳集团股份有限公司不动产的提案》 。 2、2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》《公司 2020 年度董事会 、 工作报告》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2020 年度利润分配预案》《公司对外担保管 、 、 、 理制度》《公司续聘 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》和《公司 2020 年度监事会 、 工作报告》 ，审议未通过《关于增补独立董事的议案》 。 3、 2021 年第二次临时股东大会审议通过 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议 案》 、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 、 《修订<股东大会议 事规则>的议案》和《修订<董事会议事规则>的议案》 ，审议未通过《修订<公司章程>的议案》 。

内容: 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 年度内股 份增减变 动量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） 53.4 68.4 2.5 160.86 111.23 54.73 12 12 12 12 136.77 16.93 2.18 88.08 59.08 38.41 6.88 44.11 24.22 915.78 单位：股 是否在公 司关联方 获取报酬 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 /

内容: 姓名 袁义祥 王晓宁 韩东丰 曹星 陈晓峰 陆鹏 杨放春 陈晋蓉 朱立飞 郭介胜 李鹏 戚勇 李淼 方圆 朱厚荣 杜红军 高洪霞 李宁 孙宏伟 合计

内容: 职务(注) 董事、 董事长 董事 董事 董事、总裁 董事、CTO 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 CMO CFO 董事会秘书 董事会秘书 （离任） CFO（离任） 监事、 监事长 监事 监事 监事（离任） /

内容: 性别 男 男 男 女 男 男 男 女 男 男 男 男 男 女 男 男 女 女 女 /

内容: 主要工作经历 历任南京熊猫集团财务处副处长，中国华录集团计财部副部长，中国华录松下电子管理部副部长、副总会计师，中国华录集团董事，总会计 师、总经理，先后兼任过中科招商创业投资有限公司董事长，北京易华录信息技术股份有限公司董事长。现任大连和升控股集团副董事长， 南京兰埔成新材料有限公司董事长、大连百傲化学股份有限公司董事，大连青年金融人才协会副会长、大连私募股权协会会长，亿阳信通董 事长 曾任大连装备制造投资公司副总经理、天津宏泰国际商业保理有限公司总经理、美国 ClearonCorporation 董事、CEO，现任新大洲控股股份有 限公司董事、副总裁，亿阳信通董事 曾任大连高压阀门厂车间副主任，大连亿达房地产开发有限公司资金计划主管，中信银行大连分行公司业务部产品经理，辽宁三鑫房地产开 发有限公司财务部经理。 现任大连和升控股集团有限公司董事； 新大洲控股股份有限公司董事长； 大连万怡投资有限公司执行董事兼总经理； 亿阳信通董事 曾在东北农学院任职。1994 年加盟亿阳集团，历任亿阳信通股份有限公司销售经理、行业营销部总经理助理、副总经理、总经理，公司总裁 助理，副总裁。现任亿阳信通董事、CEO（总裁） 。 曾任亿阳信通开发部副经理、经理、产品线总工程师、市场部总经理，现任亿阳信通董事、总工程师兼资深架构师、CTO 历任网络技术事业部工程师，项目经理；西北区总经理助理、技术副总经理；营销支持中心常务副总经理兼青海等公司总经理，总裁助理兼 人才发展部主任。在亿阳集团重整期间，参与亿阳集团重整部分工作。现任亿阳信通董事、亿阳信通党总支委员会书记、服务支持总经理 曾任北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室副主任、计算机学院常务副院长、院长、副校长及中国人工智能学会第六、七届理事会常 务副理事长等职务。现任北京邮电大学教授、北京通信信息协会理事长、亿阳信通独立董事、大唐电信科技股份公司独立董事 曾任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长、 清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监、 清华大学经济管理学院副教授。 现任北京四方继保自动化股份有限公司（601126）独立董事、中科云图股份有限公司（688568）独立董事、亿阳信通独立董事 曾任中国工商银行安徽省分行行长、中国工商银行黑龙江省分行行长、中国工商银行辽宁省分行行长、中国工商银行总行工会常务副主任， 现任亿阳信通独立董事（辞职报告已于 2022 年 3 月 31 日生效） 曾任辽宁华远律师事务所律师（合伙人） 、辽宁泰宸房地产开发有限责任公司董事长、副总经理，曾任大连国贸中心大厦有限公司副总经理。 现任辽宁航盛律师事务所律师（首席合伙人） ，亿阳信通独立董事 1998 年加入亿阳，历任软件开发工程师、产品推广部经理、解决方案部副总经理、网络技术事业部副总经理、行业解决方案部总经理、总裁 助理、副总裁。现任亿阳信通 CMO（首席营销官） 曾任哈尔滨第一机器制造集团有限公司，会计主管；黑龙江正达会计师事务所有限公司，总经理助理、审计部经理；天健正信会计师事务所 黑龙江分所，合伙人；江苏八达园林股份有限公司，董事 财务总监、董秘；吉林昊宇电气股份有限公司，副总、财务总监；龙星化工股份

内容: 曹星 陈晓峰 陆鹏 杨放春 陈晋蓉 朱立飞 郭介胜 李鹏 戚勇

内容: 主要工作经历 有限公司，副总、董事会秘书；德奥通用航空股份有限公司董事、董事长。现任德奥通用航空股份有限公司董事、亿阳信通 CFO 曾任中国社会科学院欧洲研究所，助理研究员；全国中小企业股份转让系统有限责任公司，综合事务部高级经理；新大洲控股股份有限公司 资本运营部部长，证券事务代表。现任亿阳信通董事会秘书 曾任亿阳信通华东区域总经理、总裁助理、副总裁，亿阳信通董事、董事会秘书 曾在北京华安德会计师事务所、中国国际电视总公司等从事财务管理、审计和投资等相关工作。曾任无锡华测电子系统有限公司副总裁兼首 席财务官、北京直真科技股份有限公司副总经理兼董事长助理、SIMMICAB 副总经理兼财务总监、亿阳信通 CFO 现任北京恒通安联科技发展有限公司总经理、亿阳信通监事、监事会主席 曾任公司商务采购部高级商务经理、主任助理、副主任；现任公司商务采购部副主任（主持工作） 、亿阳信通监事。 曾任亿阳信通解决方案部总经理助理，现任亿阳信通行业咨询部总经理助理、亿阳信通监事 曾任亿阳信通 ITC 商务部总经理、亿阳信通监事（2021 年 10 月因退休辞去职工代表监事职务）

内容: 李淼 方圆 朱厚荣 杜红军 高洪霞 李宁 孙宏伟

内容: 其它情况说明 □适用 √不适用

内容: (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 袁义祥 王晓宁 韩东丰 韩东丰 在股东单位任 职情况的说明 股东单位名称 亿阳集团股份有限公司 亿阳集团股份有限公司 亿阳集团股份有限公司 大连万怡投资有限公司 在股东单位担任 的职务 董事 董事 监事长 法人、执行董事 任期起始日期 2021-01-15 2021-01-15 2021-01-15 任期终止日期 2024-01-15 2024-01-15 2024-01-15

内容: 亿阳集团控股股东大连万怡投资有限公司派出董事。重整投资人代表任职监事 长。大连万怡投资有限为公司间接控股股东。

内容: 2. 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 袁义祥 袁义祥 袁义祥 袁义祥 袁义祥 袁义祥 袁义祥 袁义祥 袁义祥 袁义祥 袁义祥 袁义祥 袁义祥 袁义祥 袁义祥 其他单位名称 大连和升控股集团有 限公司 大连三鑫投资有限公 司 和升实业有限公司 天津和升兴业商业保 理有限公司 大连汇宇鑫科技有限 公司 大连德润电动汽车科 技有限公司 辽宁省机械（集团） 股份有限公司 日照和升新岚山澳牛 牧业有限公司 大连业通投资有限公 司 安徽和怡光电新材料 有限公司 大连装备创新与投资 有限公司 爱康普科技（大连） 有限公司 大连芯冠科技有限公 司 大连天歌传媒股份有 限公司 南京兰埔成新材料有 限公司 在其他单位担任 的职务 董事 监事 董事 董事 董事 副董事长 董事 董事 监事 执行董事 监事 董事 董事 董事 董事长

内容: 袁义祥 袁义祥 袁义祥 王晓宁 韩东丰 韩东丰 韩东丰 韩东丰 韩东丰 韩东丰 韩东丰 韩东丰 韩东丰 韩东丰 韩东丰 韩东丰 韩东丰 韩东丰 杨放春 杨放春 陈晋蓉 陈晋蓉 陈晋蓉

内容: 大连伯瑞信息技术股 份有限公司 沈阳和怡新材料有限 公司 大连百傲化学股份有 限公司 新大洲控股股份有限 公司 大连和升控股集团有 限公司 大连汇宇鑫科技有限 公司 大连芯冠科技有限公 司 南京兰埔成新材料有 限公司 大连万怡投资有限公 司 新大洲控股股份有限 公司 天津和升兴业商业保 理有限公司 北京京粮和升食品发 展有限公司 大连四达高技术发展 有限公司 大连智慧云达智能技 术有限公司 大连联创智达信息技 术有限公司 亿阳集团股份有限公 司 盛银消费金融有限公 司 新大洲控股股份有限 公司 北京邮电大学 大唐电信科技股份有 限公司 中科星图股份有限公 司 北京四方继保自动化 股份有限公司 清华大学经济管理学 院

内容: 董事 经理、执行董事 董事 董事、副总裁 董事 董事 董事 董事 执行董事 董事、董事长 董事 董事 董事 董事 股东、董事 监事会主席 董事 董事、董事长 教授 独立董事 独立董事 独立董事 副教授

内容: 辽宁航盛律师事务所 律师 新大洲控股股份有限 公司

内容: 律师 证券事务代表、 职工代表监事

内容: 在其他单位任 无 职情况的说明 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 董事、 监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 报告期末全体董事、 监事和高 级管理人员实际获得的报酬 合计 根据已经股东大会审议批准的《董事及高级人员薪酬管理制度》 和《监事薪酬管理制度》有关规定确定董事、监事和高级管理人 员的薪酬。 董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司整体薪酬政策、工资 管理办法、个人在公司担任的具体的行政职务、工作绩效以及公 司年度经营计划完成的实际情况而确定。 详见第四节“四、董事、监事、高级管理人员的情况中的： （一） 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬 情况表” 。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 915.87 万元

内容: (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 方圆 朱厚荣 孙宏伟 戚勇 李淼 高洪霞 朱立飞 担任的职务 董事会秘书 CFO 监事 CFO 董事会秘书 监事 独立董事 变动情形 离任 离任 离任 聘任 聘任 聘任 聘任 辞职 辞职 因退休辞职 因 CFO 朱厚荣辞职， CEO 曹星女士提名， 经 董事会聘任 因董事会秘书方圆辞职，经 CEO 曹星女士 提名，董事会聘任 因职工代表监事孙宏伟辞职，增补监事 辞职报告于 2022 年 3 月 31 日生效 变动原因

内容: (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 √适用 □不适用 2019 年 12 月 30 日， 上海证券交易所下发 《上海证券交易所纪律处分决定书》 （2019） 号， 137 因公司、公司控股股东亿阳集团、公司原实际控制人兼亿阳集团董事长邓伟在信息披露、规范运 作等方面，有关责任人在职责履行方面存在下述违规行为： （一）控股股东违规占用公司巨额资金； （二）公司违规为控股股东及其关联方提供巨额担保；

内容: （三）公司业绩预告不准确； （四）公司内部控制存在重大缺陷，年审会计师对公司 2017 年度内部控制审计报告出具否定 意见、对公司 2017 年度财务报告无法表示意见， 根据《股票上市规则》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条和《上海证券交易所纪律处分和监管 措施实施办法》有关规定，对以下相关责任人做出纪律处分决定： 对亿阳信通股份有限公司、控股股东亿阳集团股份有限公司、公司实际控制人兼亿阳集团股 份有限公司时任董事长邓伟、公司时任董事长曲飞、时任董事兼总经理田绪文、时任董事兼财务 负责人王龙声予以公开谴责；公开认定公司实际控制人兼亿阳集团股份有限公司时任董事长邓伟 10 年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，公开认定时任公司董事长曲飞、时任董 事兼总经理田绪文、时任董事兼财务负责人王龙声 5 年内不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员；对时任董事兼董事会秘书、副总裁方圆，时任董事陈晓峰、张立华、宋俊德、王亚忠， 时任独立董事杨放春、戴建平、万碧玉、鄢德佳、程京、蔺楠，时任监事常学群、孙宏伟、闫存 岩，时任公司副总裁林春庭、孟红威、潘阳发、李鹏、崔永生、周春楠、曹星、卢寅、王振予以 通报批评。 对于上述纪律处分，上海证券交易所将通报中国证监会和黑龙江省人民政府，并记入上市公 司诚信档案。

内容: (六) 其他 □适用 √不适用 五、 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 第八届董事会第 六次会议 第八届董事会第 七次会议 第八届董事会第 八次会议 召开日期 2021-02-02 会议决议 审议通过了 《关于公司向银行申请开立非融资类保函的议案》 审议通过了如下议案： 2021-03-31 《关于修改的<公司章程>的议案》 《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》 2021-04-12 审议通过了《关于提请亿阳信通收购亿阳集团股份有限公司 不动产的提案》 审议通过了如下议案： 《公司 2020 年年度报告及摘要》 《公司 2021 年第一季度报告及摘要》 第八届董事会第 九次会议 《公司 2020 年度董事会工作报告》 2021-04-28 《公司 2020 年度总裁工作报告》 《公司 2020 年度财务决算报告》 《公司 2020 年度利润分配预案》 《公司 2020 年度独立董事述职报告》 《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

内容: 《公司 2020 年度内部控制评价报告》 《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 《关于会计政策变更的议案》 《关于 2019 年度审计报告无法表示意见涉及事项已消除的 专项说明》 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 《关于公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的专项说 明》 《公司对外担保管理制度》 《公司资产减值准备管理制度》 《公司续聘 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议 案》 《公司董事会关于公司 2020 年度财务报告带强调事项段的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 《关于撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示申请 的议案》 《关于 2019 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响 已消除的专项说明》 第八届董事会第 十次会议 2021-06-09 审议通过了如下议案： 《关于公司增补独立董事的议案》 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》 审议通过了如下议案：关于以集中竞价交易方式回购公司股 《 份的方案的议案》 2021-06-29 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关 事宜的议案》 《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》 第八届董事会第 十二次会议 第八届董事会第 十三次会议 2021-07-12 2021-08-12 审议通过了 《关于取消公司 2021 年第二次临时股东大会的议 案》 审议通过了 《关于 2015 年度第一期员工持股计划延长存续期 的议案》 审议通过了如下议案： 《公司 2021 年半年度报告及摘要》 第八届董事会第 十四次会议 2021-08-26 《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》 《公司 2016 年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议 案》 第八届董事会第 十五次会议 第八届董事会第 十六次会议 2021-09-13 2021-10-25 审议通过了《关于聘任戚勇先生为公司 CFO（财务总监）的 议案》 审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》 审议通过了如下议案：董事会关于大连万怡投资有限公司要 《 约收购事宜致全体股东报告书》 2021-12-13 《关于修订<公司章程>、 <股东大会议事规则>及<董事会议事 规则>的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 、 《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

内容: 第八届董事会第 十一次会议

内容: 第八届董事会第 十七次会议

内容: 六、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 是否独 立董事 本年应参 加董事会 次数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 亲自出 席次数 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 8 以通讯 方式参 加次数 10 12 11 10 10 10 12 11 12 12 6 1 委托出 席次数 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

内容: 袁义祥 韩东丰 王晓宁 曹星 陈晓峰 陆鹏 杨放春 陈晋蓉 朱立飞 郭介胜 方圆

内容: 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 否

内容: 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 12 0 10 2

内容: 董 事 姓 名 董事提出异议 的有关事项内 容 异议的内容 是 否 被 采 纳 备 注

内容: 《关于取消公 司2021年第二 次临时股东大 会的议案》

内容: 董事方圆投反对票，理由：按照《公司法》《公司章程》和《亿阳信通股东大会 、 议事规则》的相关规定，股东大会通知发出后，无正当理由不得取消或延期召开 股东大会。董事会应公平、平等、合规对待各方股东的提案权。此次合计持 3%以 上股东提请增加的临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议 事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。董事会《关于取消公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》中所提及的三点理由并不能构成取消召开股东大 会的正当理由，监事会需列明核查所需的时间，取消此次股东大会亦会对回购公 司股份事项造成不确定性。

内容: 董事对公司有关事项提出异议的说明

内容: 在 2021 年 7 月 12 日召开的公司第八届董事会第十二次会议上，董事方圆就《关于取消公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》投反对票，理由：按照《公司法》《公司章程》和《亿阳 、 信通股东大会议事规则》的相关规定，股东大会通知发出后，无正当理由不得取消或延期召开股 东大会。董事会应公平、平等、合规对待各方股东的提案权。此次合计持 3%以上股东提请增加的 临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和 本章程的有关规定。董事会《关于取消公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》中所提及的三点 理由并不能构成取消召开股东大会的正当理由，监事会需列明核查所需的时间，取消此次股东大 会亦会对回购公司股份事项造成不确定性。 (三) 其他 □适用 √不适用 七、 董事会下设专门委员会情况 √适用 □不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况

内容: 专门委员会类别 审计委员会 提名与薪酬委员会 战略与投资委员会 陈晋蓉、王晓宁、郭介胜 郭介胜、陈晋蓉、陆鹏

内容: 袁义祥、王晓宁、陈晓峰、郭介胜

内容: (2).报告期内审计委员会召开四次会议 召开日期 会议内容 1、2020 年度报告评 审 2021-04-26 2、续聘公司 201 年 年度审计机构和内 控审计机构 2021 年度一季报评 审 审议 2021 年半年度 报告评审 重要意见和建议 同意将所审议事项提交董事会审议， 并 提出如下意见和建议： 1、审计期间委员会会持续关注和询问 公司审计的进程和遇到的问题 2、大股东资金占用问题的尽快如期解 决。 同意将所审议事项提交董事会审议， 同意将所审议事项提交董事会审议， 同意将所审议事项提交董事会审议， 并 提出如下意见和建议： 审议 2021 年三季报 评审 1、公司存在跨期确认收入，对三季度 收入、利润产生重大影响，应在 2021 年年报中予以调整，准确反映经营成 果； 2、内部对收入确认的财务制度，应按 新收入准则相应调整； 3、对财务总监的聘任、授权是由董事

内容: 会下达， 并由管理层负责执行。 对授权 的执行情况， 建议由董事会责成专人实 施监督； 4、应严格区分研发费用和经营成本， 特别是产品线人员工资等收入， 确保毛 利率准确。以上问题应在 2021 年年度 报告中予以关注调整。 (3).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 八、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 博士 硕士 本科 大专及以下 合计 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用

内容: 公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》等国家法律、法规的规定，按照《企业内部控 制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等要求，结合公司的实际情况，修订、完善了《工资 管理办法》 ，制定了薪酬管理制度，严格按照九级五档制，以岗定薪。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司每年制定年度培训计划，对董事、监事和高管人员主要是通过参加上海证券交易所、中 国证监会黑龙江监管局组织的培训；公司内部不定期组织培训，并鼓励员工积极参加各种岗位培 训和继续教育。 (四) 劳务外包情况 √适用 □不适用 劳务外包的工时总数 劳务外包支付的报酬总额 十、 利润分配或资本公积金转增预案 80,400 小时 3,154,602.78 元

内容: (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

内容: (二) 现金分红政策的专项说明

内容: (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案 的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

内容: □适用 √不适用 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 公司 2015 年度第一期员工持股计划（认购非公开发行股份） 具体情况如下： 2016 年 1 月 29 日， 中国证监会行审核委员会对公司 2015 年度 非公开发行股票申请进行了审核， 公司本次非公开发行股票申请获 得审核通过。 2016年5月4日， 公司收到中国证券监督管理委员会下发的 《关 于核准亿阳信通股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可 [2016]775 号）。

内容: 查询索引 详情请见公司于 2016 年 10 月 14 日及 2021 年 8 月 14 日 在《中国证券报》、《上海 证券报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的 相关公告（公告编号：临 2016-033 及临 2001-083）

内容: 2016 年 8 月 25 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于延长公司 2015 年度非公开发行股票授权期限的议 案》 关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》 ， 《 ， 对本次非公开发行的股东大会决议有效期和对董事会办理本次非 公开发行相关事宜的授权期限相应延长。 2016 年 9 月 10 日,公司发布 《关于 2015 年度利润分配方案实施 后调整非公开发行股票发行价格和发行数量》 的公告， 由于已经实 施了 2015 年度利润分配方案，公司非公开发行股票的发行价格由 17.09 元/股调整为 17.065 元/股，发行数量上限由不超过 67,509,783 股相应调整为不超过 67,608,684 股。 2016 年 9 月 27 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了验资报告（致同验字（2016）第 230ZC0588 号）。公司非公开发 行股票认购资金总额 1,111,432,986 元，扣除发行费 15,560,062 元， 公司收到认购资金 1,095,872,924 元。 本次非公开发行认购对象为亿阳集团股份有限公司和亿阳信 通股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划。其中，亿阳集团 股份有限公司认购金额 1,100,000,000 元， 认购数量为 64,459,419 股； 亿阳信通股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划认购金额为 11,432,986 元，认购数量为 669,966 股。 2016 年 10 月 11 日， 公司在中国登记结算有限责任公司上海分 公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。 锁定期及存续期满后， 经员工持股计划持有人会议通过， 并报 公司董事会批准，该员工持股计划存续期延长至 2025 年 10 月 11 日。 公司于 2016 年 5 月 17 日、2016 年 6 月 20 日召开了第六届董 事会第二十六次会议和 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2016 年度第一期员工持股计划 （草案） 及摘要的议案》 《关 和 详情分别请见公司于2016年 9 月 30 日、2017 年 9 月 28 日、2018 年 3 月 24 日、9 月

内容: 于公司 2016 年度第一期员工持股计划管理规则的议案》 截至 2016 12 日、 。 2019年9月 21日、 2020 年 9 月 30 日，公司 2016 年度第一期员工持股计划通过二级市场买 年 10 月 31 日及 2021 年 8 月 入公司股票 599,600 股（占公司总股本比例 0.106%），成交均价约 28 日在 《中国证券报》 《上 、 为人民币 15.106 元/股，购买总价 9,057,538.36 元。本次员工持股计 海证券报》及上海证券交易

内容: 划购买股票工作已经完成，从 2016 年 9 月 28 日开始计算，锁定期 十二个月，存续期十八个月。 锁定期及存续期满后， 经员工持股计划持有人会议通过， 并报

内容: 所网站(www.sse.com.cn)披露 的相关公告（公告编号分别 为： 2016-032、 2017-046、 临 临

内容: (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用

内容: (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 □适用 √不适用 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 √适用 □不适用 详见与本定期报告同日披露的《亿阳信通 2021 年度内部控制评价报告》 。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况 √适用 □不适用 本报告期内注销三级子公司河北亿阳通信科技有限公司，不存在子公司失去控制的现象。 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明 □适用 √不适用 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

内容: 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 根据《中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的公告》、《黑龙江证监局关于上市公司 治理自查事项的通知》要求，公司按要求对照上市公司治理专项自查清单，认真开展专项自查工 作。 针对自查发现的问题，公司高度重视，认真进行整改。截至本报告期末，已完成部分问题整 改，尚有以下问题，具体为：1）控股子公司北京唯家佳信息技术有限公司股权结构不清晰；2） 公司审计委员会下设的的内审部门人员至今未到位；3）公司以往发生的违规担保和非经营性资金 占用问题已有解决方案，尚未全部清偿。 下一步，公司将按要求继续开展整改工作，加强公司治理能力和治理水平建设，不断完善公 司治理机制，持续优化内控体系。 十六、 其他 □适用 √不适用

内容: 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

内容: □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

内容: □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因

内容: √适用 □不适用 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在日常经营中严格遵守环保相 关的法律法规，在报告期内无重大环保违规事件，未受到环保相关处罚。

内容: (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用

内容: 公司坚持“员工富有、公司强盛、惠及世界、令人尊重”的发展愿景，在创新发展和开拓进 取的同时，积极履行上市公司应该承担的社会责任。

内容: 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

内容: 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项

内容: 是 否 及 时 严 格 履 行

内容: 承 诺 类 型 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划

内容: 大连和 升控股 集团有 限公司

内容: 承诺：本公司及本公司直接或间接控 制的其他方不会利用本公司对上市公 司的持股关系进行损害上市公司及其 中小股东、上市公司控股子公司合法 权益的经营活动。 1、 本公司及本公司直接或间接控制的 其他方不会利用本公司对上市公司的 持股关系进行损害上市公司及其中小 股东、上市公司控股子公司合法权益 的经营活动。

内容: 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺

内容: 大连万 怡投资 有限公 司

内容: 2、 本公司及本公司直接或间接控制的 其他方不直接或间接从事、参与或进 行与上市公司或其控股子公司的业务 存在竞争或可能构成竞争的任何业务 及活动。 3、 本公司及本公司直接或间接控制的 其他方不会利用从上市公司或其控股 子公司获取的信息从事或直接或间接 参与上市公司或其控股子公司相竞争 的业务。 4、 本公司将严格按照有关法律法规及 规范性文件的规定采取有效措施避免 与上市公司及其控股子公司产生同业 竞争，并将促使本公司直接或间接控 制的其他方采取有效措施避免与上市 公司及其控股子公司产生同业竞争。 5、 如本公司或本公司直接或间接控制 的其他方获得与上市公司及其控股子 45 / 199 长期 有效 是 是

内容: 公司构成或可能构成同业竞争的业务 机会，本公司将尽最大努力，使该等 业务机会具备转移给上市公司或其控 股子公司的条件（包括但不限于征得 第三方同意）并优先提供给上市公司 ， 或其控股子公司，若上市公司及其控 股子公司未获得该等业务机会，则本 公司承诺采取法律、法规及中国证券 监督管理委员会许可的方式加以解 决，且给予上市公司选择权，由其选 择公平、合理的解决方式。 1、 本人及本人直接或间接控制的其他 方不会利用本公司对上市公司的持股 关系进行损害上市公司及其中小股 东、上市公司控股子公司合法权益的 经营活动。 2、 本人直接或间接控制的其他方不直 接或间接从事、参与或进行与上市公 司或其控股子公司的业务存在竞争或 可能构成竞争的任何业务及活动。 3、 本人直接或间接控制的其他方不会 利用从上市公司或其控股子公司获取 的信息从事或直接或间接参与上市公 司或其控股子公司相竞争的业务。 解 决 同 业 竞 争 4、 本人将严格按照有关法律法规及规 范性文件的规定采取有效措施避免与 上市公司及其控股子公司产生同业竞 争，并将促使本人直接或间接控制的 其他方采取有效措施避免与上市公司 及其控股子公司产生同业竞争。 5、 如本人直接或间接控制的其他方获 得与上市公司及其控股子公司构成或 可能构成同业竞争的业务机会，本人 将尽最大努力，使该等业务机会具备 转移给上市公司或其控股子公司的条 件（包括但不限于征得第三方同意） ， 并优先提供给上市公司或其控股子公 司，若上市公司及其控股子公司未获 得该等业务机会，则本人承诺采取法 律、法规及中国证券监督管理委员会 许可的方式加以解决，且给予上市公 司选择权，由其选择公平、合理的解 决方式。 1、 本企业将尽量避免或减少本企业实 际控制或施加重大影响的其他企业与 本次交易完成后上市公司（包括上市 公司现在及将来所控制的企业）之间 产生关联交易事项，对于不可避免发 生的关联业务往来或交易，将遵循市 场交易的公开、公平、公正的原则， 长 期 按照公允、 合理的市场价格进行交易， 有效 并依据有关法律、法规、规范性文件 及上市公司《公司章程》的规定履行 关联交易决策程序，依法履行信息披 露义务。 2、 本企业保证不会利用关联交易转移 上市公司利益，不会通过影响上市公 46 / 199

内容: 大连万 怡投资 有限公 司

内容: 司的经营决策来损害上市公司及其股 东的合法权益。 3、 本企业及所控制的其他企业将不通 过与上市公司的关联交易取得任何不 正当的利益或使上市公司承担任何不 正当的义务。 4、 如违反上述承诺与上市公司进行交 易而给上市公司造成损失，由本企业 承担赔偿责任。 1、保证上市公司的资产完整； 2、保证上市公司的人员独立； 其 他 大连万 怡投资 有限公 司 3、保证上市公司的财务独立； 4、保证上市公司的机构独立； 5、保证上市公司的业务独立； 6、 承诺确保上市公司独立性， 并承诺 不利用上市公司控股股东地位损害上 市公司及其他股东的利益。 长期 有效 是 是

内容: 与首次公 开发行相 关的承诺

内容: 解 决 同 业 竞 争 股 份 限 售

内容: 亿阳集 团股份 有限公 司 亿阳集 团股份 有限公 司

内容: 亿阳集团承诺将不直接或间接从事、 参与或进行与本公司生产经营相竞争 的业务和经营活动

内容: 本次认购的亿阳信通股票自本次发行 结束之日起三十六个月内不得转让 由于公司一直未就亿阳集团回购公司 持有其股份事宜签署正式的《股份回 购协议》为避免因亿阳集团历史违规 ， 行为导致公司被扣划资金后出现新的 资金占用问题，亿阳集团向公司出具 承诺函，作出如下承诺： 1） 若公司未来因涉嫌为亿阳集团的历 史违规担保行为而产生新的资金划 扣，亿阳集团将于公司被划扣款项或 书面要求后的 10 个工作日内以等额 现金或者等价资产对公司做出补偿安 排； 2） 如果公司未来就股份回购事宜与亿 阳集团达成合意并签署正式的股份回 购交易文件，则亿阳集团前述向公司 支付的划扣金额的等额现金或者等价 资产均用于抵扣相应股份回购款； 3） 若公司最终未就股份回购事宜与亿 阳集团达成合意并签署正式的股份回 购交易文件，则亿阳集团前述向公司 支付的划扣金额的等额现金或者等价 资产均无偿赠与公司， 公司无须返还。

内容: 亿阳集 团股份 有限公 司

内容: 至签 署 《回 购协 议》

内容: 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

内容: 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

内容: 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

内容: 单位：万元 币种：人民币 占最 近一 期经 审计 净资 产的 比例 21% 占最 近一 期经 审计 净资 产的 比例 13.3%

内容: 截至报 告期末 违规担 保余额

内容: 亿阳 集团 亿阳 集团 亿阳 集团

内容: 控股 股东 控股 股东 控股 股东 控股 股东 关联 方 /

内容: 现金+ 债 转 股 现金+ 债 转 股 现金+ 债 转 股 现金+ 债 转 股 / /

内容: 因控股股东亿阳集团的债务纠纷，从法院提供的诉讼文件及控股股东提 供的相关文件中发现有公司的担保文件，经查阅相关董事会及股东大会 文件，未发现此类担保事项的记录。 涉嫌违约担保相关事项已在亿阳集团破产重整过程中通过现金+债转股 方式完成清偿。截至本公告日,公司尚需承担担保或清偿责任、并拟被划 扣的余额为 24,684.23 万元（相关利息计算至 2020 年 12 月 25 日，最终以 实际扣划为准） ，仍由亿阳集团通过阜新银行开具的履约保函作为银行 信用担保，公司将不再因违规担保造成新的资金占用。上述列表中的截 至报告期末违规担保余额为至 2021 年 12 月 31 日的本息合计。

内容: 已采取的解决措施及进 展

内容: 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 √适用 □不适用 详见公司同日披露的 《董事会关于 2021 年度被出具带强调事项段以及与持续经营相关的重大 不确定性段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 。

内容: 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

内容: （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

内容: 会计政策变更的内容和原因 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》 会计政策变更说明：

内容: 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》 ，变 更后的会计政策详见附注重要会计政策、会计估计。 在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将 此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规 定。 此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年 年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每 项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下： 本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔 接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处 理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。 执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

内容: 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露 的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1． 追溯重述法 会计差错更正的 内容 处理程序 受影响的各个比较期 间报表项目名称 应收账款 存货 应交税费 本项差错经公司八届二十 合同负债 次董事会审议通过，本期采 其他应付款 用追溯重述法对该项差错 其他流动负债 进行了更正 年初未分配利润 主营业务收入 主营业务成本 信用减值损失 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 累积影响数 161,375,680.75 -5,869,444.87 13,109,042.97 -64,532,822.69 13,646,540.08 -2,710,378.55 164,245,409.46 39,959,963.78 930,000.00 -7,281,519.17

内容: □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 2 名称 内部控制审计会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 报酬 40 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 100

内容: 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

内容: □适用 √不适用 七、面临退市风险的情况 (一)导致退市风险警示的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 (三)面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 八、破产重整相关事项 □适用 √不适用 九、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

内容: 单位:万元 报告期内: 承担连 带责任 方 诉讼(仲 裁)基本 情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 公司承 担 100% 连带清 偿责任 公司承 担 100% 连带清 偿责任 诉讼(仲 裁)判决 执行情 况 币种:人民币

内容: 纳斯特 投资有 限公司 深圳前 海海润 国际并 购基金 管理有 限公司 华融国 际信托 有限责 任公司 德润融 资租赁 （深圳） 有限公 司 交银国 际信托 有限公

内容: 相关债 权已提 存至转 股平台 公司承 担 100% 连带保 证责任

内容: 香港亿 阳实业 有限公 司 亿阳集 团

内容: 融资租 赁合同 纠纷 金融借 款合同 纠纷

内容: 司 安徽华 地恒基 房地产 有限公 司 中国华 融资产 管理股 份有限 公司黑 龙江省 分公司 哈尔滨 光宇蓄 电池股 份有限 公司 吉林柳 河农村 商业银 行股份 有限公 司 公司承 担亿阳 集团不 能清偿 部分 1/2

内容: 亿阳信 通、邓 伟、阜新 工贸有 限公司

内容: 相关债 权已提 存至转 股平台

内容: 公司承 担 100% 连带清 偿责任 公司承 担亿阳 集团不 能清偿 部分的 50% 公司承 担 100% 赔偿责 任 公司不 承担责 任 公司不 承担责 任

内容: 大同证 券有限 责任公 司 罗莉莉 乐赚财 富投资 管理(上 海)有限 公司

内容: 亿阳集 团 上海申 衡商贸 有限公 司

内容: 亚美斯 通商业 保理有 限公司

内容: 上海申 衡商贸 有限公 司

内容: 亿阳集 团、亿阳 信通、邓 伟

内容: 一审，由 法院出 具的调 解书，调 解 结果 为最终 结果， 二审判 决

内容: 西安品 博信息 科技有 限公司 上海市 信御投 资中心

内容: 公司承 担 100% 赔偿责 任 已完成 债转股

内容: 已完成 债转股 相关债 权已提 存至转

内容: 借款合 同纠纷 52 / 199

内容: （有限 合伙） 公司就 上海申 衡不能 清偿部 分承担 不超过 1/2 赔偿 责任 公司支 付采购 款及约 金

内容: 汇钱途 （厦门） 商业保 理有限 公司

内容: 上海申 衡商贸 有限公 司

内容: 北京晟 昊宏翔 科技有 限公司 北京华 睿互联 创业投 资中心 （有限 合伙） 周世平 鞍山市 天水物 资有限 公司 中安融 金（深 圳）商业 保理有 限公司 德清鑫 垚管理 咨询合 伙 企业 （有限 合伙）

内容: 邓伟、亿 阳信通 亿阳集 团

内容: 借款合 同纠纷 民间借 货纠纷

内容: 原告撤 诉 二审中 调解 公司不 承担责 任

内容: 已被错 误扣划 的款项， 公司正 在申请 执行回 转。

内容: 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 √适用 □不适用 2021 年 12 月 28 日，公司及相关当事人收到黑龙江证监局下发的《行政处罚决定书》 （[2021]1 号）及《市场禁入决定书》 （[2021]1 号） ，因信息披露违法违规，依据 2005 年《证券法》第一百九 十三条第一款、第三款规定，黑龙江证监局对亿阳信通责令改正，给予警告，并处以六十万元罚 款；对公司原实际控制人邓伟给予警告，并处以六十万元罚款；对亿阳集团时任执行董事邓清给

内容: 予警告，并处以三十万元罚款；对时任公司董事长曲飞给予警告，并处以二十五万元罚款；对时 任公司总裁田绪文给予警告，并处以二十五万元罚款。 《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》 全文详见公司 2021 年 12 月 29 日于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 、 （www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：临 2021-122。 整改情况：非经营性资金占用及涉嫌违规担保相关事项已在亿阳集团破产重整过程中通过现 金+债转股方式完成清偿。截至本报告披露日，案件尚未完结的涉嫌违规担保余额涉及本息 26.91 亿元， 其中 21.67 亿元公司不承担担保或清偿责任 （包括尚在诉讼中的担保金额本金 13.55 亿元） ， 另有担保金额本金 1 亿元需待债权得到确认后，由亿阳集团按照重整计划予以清偿。公司尚需承 担担保或清偿责任、并拟被扣划的余额为 24,684.23 万元（相关利息计算至 2020 年 12 月 25 日，最 终以实际扣划为准） 仍由亿阳集团通过阜新银行开具的履约保函作为银行信用担保， ， 公司将不再 因违规担保造成新的资金占用。

内容: 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内， 公司尚有与深圳前海海润国际并购基金管理有限公司、 纳斯特投资管理有限公司、 哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司及汇钱途（厦门）商业保理有限公司融资借款纠纷案件的生效判 决未履行完毕。因涉嫌违规担保涉诉事项，公司被厦门市中级人民法院列为失信被执行人。 十二、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用

内容: (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用

内容: (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况

内容: (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况

内容: □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 □适用 √不适用

内容: 第七节 股份变动及股东情况

内容: 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 1、 股份变动情况表

内容: 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） ： □适用 √不适用 (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况

内容: 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截至报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 亿阳集团 股份有限 公司 大连万怡 投资有限 公司 大连万怡 投资有限 公司 吕秀芬 王日昇 王树先 吴小林 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 64,459,419 质押、 标记或冻结情况 股份 状态 冻结 数量 股东性质 24,761 24,084 0 0

内容: 境内非国有 法人 境内非国有 法人 境内非国有 法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人

内容: 冻结 未知 未知 未知 未知

内容: 程洪斌 赵睿 徐莉蓉 陈金华

内容: 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 亿阳集团股份有限公司 大连万怡投资有限公司 吕秀芬 王日昇 王树先 吴小林 程洪斌 赵睿 徐莉蓉 陈金华 前十名股东中回购专户情 况说明 上述股东委托表决权、受 托表决权、放弃表决权的 说明 上述股东关联关系或一致 行动的说明 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 无 持有无限售条件流通股的数量 143,114,064 33,245,833 5,947,606 5,515,299 4,261,421 4,251,514 4,090,000 4,085,665 4,003,100 3,809,529 股份种类及数量 种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 数量 143,114,064 33,245,833 5,947,606 5,515,299 4,261,421 4,251,514 4,090,000 4,085,665 4,003,100 3,809,529

内容: 无 前述十大股东中，亿阳集团股份有限公司与大连万怡投资有限公司为一致 行动人关系；亿阳集团股份有限公司、大连万怡投资有限公司与其他股东 之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在 关联关系或一致行动人关系。 无

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 有限售条件股份可上市 交易情况 可上市交 易时间 2019-10-11 新增可上 市交易股 份数量 0 限售条件

内容: 持有的有限售 条件股份数量

内容: 非公开发行锁 定期 36 个月

内容: 新余方略德合投资管理有限公司 －方略亿阳 1 号基金

内容: 非公开发行锁 定期 36 个月

内容: 上述股东关联关系或一致行动的说明

内容: 亿阳集团股份有限公司为公司控股股东，新余方略德合投 资管理有限公司－方略亿阳1号基金为公司员工持股计划。

内容: (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

内容: 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 亿阳集团股份有限公司 王磊 1994-9-23 对外投资、控股经营；石油、矿产资源投资开发（稀土、放 射性矿产、钨除外） ；开发、生产、销售电子产品，机电产品 （不含小轿车） ，仪器仪表；机电系统工程；生物医药产品技 术开发；高新技术产品开发、技术咨询、技术服务、技术转 让；室内装饰；文化展览及商品展销；国内贸易（需专项审 批除外） ；销售金属材料、钢材、粮食；货物进出口，技术进 出口；按资格证书开展对外承包工程业务；生产、加工、销 售； 黄金制品； 金银制品及其饰品的购销； 煤炭批发经营 （禁 燃区内不含高污染燃料。 （依法须经批准的项目， 经相关部门 批准后方可开展经营活动） 无 无

内容: 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期

内容: 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 其他情况说明 2 3 自然人

内容: 公司不存在控股股东情况的特别说明

内容: 报告期内控股股东变更情况的说明 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

内容: □适用 √不适用 √适用 □不适用

内容: (二) 实际控制人情况 1 2 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 3 法人 自然人 王文锋 中国 否 大连和升控股集团有限公司董事长，总经理 新大洲控股股份有限公司、大连百傲化学股份有限公司

内容: □适用 √不适用 √适用 □不适用

内容: 公司不存在实际控制人情况的特别说明

内容: 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

内容: □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

内容: 五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例 达到 80%以上

内容: 单位：元 币种：人民币 股东名称 股票质押融 具体用途 偿还期限

内容: 资总额 亿阳集团股份 有限公司 大连万怡投资 有限公司 补充流动资 金 承接贷款

内容: 偿债或平 仓风险 2025-05-20 2023.3.29 公司经营所得 自有资金 否 否

内容: 公司控制 权稳定 否 否

内容: 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

内容: 七、 股份限制减持情况说明 □适用 □不适用 根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 （2017 年修订）第九条第一款相关规定，亿阳集团在 2022 年 6 月 28 日前不得减持公司股份。 八、 股份回购在报告期的具体实施情况

内容: 单位：元 币种：人民币 回购股份方案名称 回购股份方案披露时间 拟回购股份数量及占总股本的比例(%) 拟回购金额 拟回购期间 回购用途 已回购数量(股) 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%)（如有） 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况 无 亿阳信通股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书 2021-06-30 779.72 至 1,169.59 万股 占比 1.24 至 1.85 40,000,000-60,000,000 2021-12-29—2022-06-28 实施股权激励 0

内容: 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用

内容: 一、审计报告 √适用 □不适用

内容: 亿阳信通股份有限公司全体股东： 一、 保留意见 我们审计了亿阳信通股份有限公司(以下简称“亿阳信通”)财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的亿阳信通财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了亿阳信通 2021 年 12 月 31 日的合并及 公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、 形成保留意见的基础 如财务报表附注六、 注释 9 所述， 亿阳信通持有的其他权益工具投资亿阳集团股份有限公司 （以下简称“亿阳集团”）1.6836%股权,年初账面价值为 13,330.50 万元，年末重新评估其他权益 工具投资公允价值为 12,978.91 万元，处置费用 418.98 万元，可收回金额为 12,559.93 万元，评估 减值 770.57 万元，减值率 5.78%。根据《中国注册会计师审计准则第 1421 号-利用专家的工作》 的要求，我们对评估报告（北方亚事评报字[2022]第 01-281 号）进行了复核。我们注意到该评估 报告第十一项、“特别事项说明”提及评估报告使用者应对特别事项对评估结论产生的影响予以 关注。因审计范围受到限制，我们无法对亿阳集团存在的特别事项及对评估结论产生的影响获取 充分、适当的审计证据。 三、 与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、 （二）所述，亿阳信通 2021 年度净利润 为亏损 20,106.44 万元，经营活动现金流量净额-12,138.74 万元。由于诉讼事项导致亿阳信通包括 基本户在内的多个银行账户被冻结 （截止 2021 年 12 月 31 日冻结金额 89,088.12 万元） 所持子公 ， 司股权、多处房产被冻结。 上述事项表明存在可能导致对亿阳信通持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项 不影响已发表的审计意见。 四、 强调事项 1、违规担保形成的未决诉讼 我们提醒财务报表使用者关注，如附注十二、承诺及或有事项及附注十三、资产负债表日后

内容: 事项所述，截至审计报告出具日，亿阳信通尚有以下未决诉讼：汇钱途（厦门）资产管理有限公 司诉亿阳信通及邓伟保证合同纠纷案，华融国际信托有限责任公司诉亿阳集团、邓伟及亿阳信通 借款合同纠纷案，中国华融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司诉亿阳集团、邓伟及亿阳信通 借款合同纠纷案，交银国际信托有限公司诉亿阳集团、亿阳信通及邓伟金融借款合同纠纷案，乐 赚企业管理咨询（上海）有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳信通股份有限公司民间借贷纠 纷案尚未结案，涉案本金合计 145,545.46 万元。 2、投资者诉讼 2021 年 12 月 28 日，亿阳信通及相关当事人收到黑龙江证监局下发的《行政处罚决定书》 （[2021]1 号）及《市场禁入决定书》 （[2021]1 号） 。多名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对 亿阳信通提起民事诉讼，预计赔付金额存在较大的不确定性。 3.保函有效性 我们提醒财务报表使用者关注，如附注十五、其他重要事项说明所述，2021 年 4 月 28 日， 亿阳集团委托大连万怡向阜新银行申请 5.56 亿元保函，阜新银行承诺在保函额度内向亿阳信通支 付约定事项的第三方扣划亿阳信通款项。截至审计报告出具日履约保函合计执行金额 15,480.06 万元。亿阳信通目前仍有尚未偿还的违规担保债务可能触发履约保函。 上述内容不影响已发表的审计意见。 五、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定收入确认事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 1. 事项描述 如财务报表附注“四、重要会计政策、会计估计（二十九）”所述的会计政策及“六、合并财务 报表主要项目注释 34”所示，2021 年度亿阳信通主营业收入为 39,277.73 万元，较上年同期降低 30.30.30%。鉴于营业收入是亿阳信通的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认确定为关键审计 事项。 2. 审计应对 我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括： （1）了解、评估并测试亿阳信通收入确认的程序、方法和相关内部控制设计及运行有效性； （2）取得在执行项目合同清单，抽样检查相应的合同、结算收款等具体合同执行情况； （3）测试管理层作出会计估计以及相关的依据和数据，确定其预估的准确性； （4）结合对存货的审计程序，对正在执行合同进行合理性及准确性分析，检查在执行合同已 发生成本归集是否准确，结存金额是否合理； （5）复核公司管理层财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。 （6）获取并核查公司收入会计差错更正相关资料，根据会计准则和公司实际情况，以及会计

内容: 差错所影响的财务报表项目的金额和性质判断前期差错是否属于重要的前期差错，检查会计处理 是否正确。 基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在收入确认中采用的原则和方法是合理的。 六、 其他信息 亿阳信通管理层对其他信息负责。 其他信息包括亿阳信通 2021 年度报告中涵盖的信息， 但不 包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。 七、 管理层和治理层对财务报表的责任 亿阳信通管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，亿阳信通管理层负责评估亿阳信通的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项（如适用） ，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算亿阳信通、终止运营或别无其他 现实的选择。 治理层负责监督亿阳信通的财务报告过程。 八、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： 1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对亿阳信通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们

内容: 得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致亿阳信通不能持续经营。 5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 6．就亿阳信通中实体或业务活动的财务信息获取充分、 适当的审计证据， 以对财务报表发表 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用） 。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： （项目合伙人） 惠增强

内容: 中国注册会计师： 刘晶静

内容: 二、 财务报表 合并资产负债表

内容: 编制单位:亿阳信通股份有限公司

内容: 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用

内容: 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股

内容: 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权 益）总计

内容: 公司负责人：袁义祥主管会计工作负责人：戚勇会计机构负责人：那旭颖

内容: 编制单位:亿阳信通股份有限公司

内容: 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产

内容: 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股

内容: 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权 益）总计

内容: 公司负责人：袁义祥主管会计工作负责人：戚勇会计机构负责人：那旭颖

内容: 2021 年 1—12 月 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 附注 单位:元币种:人民币 2021 年度 2020 年度 392,777,349.75 563,502,586.53 392,777,349.75 563,502,586.53

内容: 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列）

内容: 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

内容: 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列） 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

内容: 六、其他综合收益的税后净额

内容: （一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额

内容: （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

内容: 公司司负责人：袁义祥主管会计工作负责人：戚勇会计机构负责人：那旭颖

内容: 2021 年 1—12 月 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中： 对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一） 持续经营净利润 （净亏损以 “－”号填列） （二） 终止经营净利润 （净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一） 不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 附注 2021 年度 231,340,305.87 101,290,544.53 5,245,460.66 24,194,020.06 117,854,696.95 25,452,591.24 -2,910,082.18 单位:元币种:人民币 2020 年度 399,491,888.61 151,561,426.89 4,025,426.13 35,890,788.65 130,121,888.37 37,338,819.32 -1,179,160.33

内容: 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二） 将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额

内容: （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：袁义祥主管会计工作负责人：戚勇会计机构负责人：那旭颖 合并现金流量表 2021 年 1—12 月 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量：

内容: 销售商品、提供劳务收到的现 金 客户存款和同业存放款项净 增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净 增加额 收到原保险合同保费取得的 现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 金

内容: 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净 增加额 支付原保险合同赔付款项的 现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流 量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流 量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金

内容: 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流 量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余 额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 公司负责人：袁义祥主管会计工作负责人：戚勇会计机构负责人：那旭颖 母公司现金流量表 2021 年 1—12 月 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量：

内容: 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 金 支付给职工及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金

内容: 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流 量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 支付其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流 量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余 额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 公司负责人：袁义祥主管会计工作负责人：戚勇会计机构负责人：那旭颖

内容: 合并所有者权益变动表 2021 年 1—12 月

内容: 单位:元 币种:人民币 2021 年度 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或 股本) 其他权益工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资本公积 一 般 风 险 准 备 少数股东权 益 所有者权益合 计

内容: 一、 上年 年末余 额 加： 会计 政策变 更 前 期差错 更正 同 一控制 下企业 合并 其 他 二、 本年 期初余 额 三、 本期 增减变 动金额 （减少

内容: 2021 年年度报告 以“－” 号填列） （一） 综 合收益 总额 （二） 所 有者投 入和减 少资本 1．所有 者投入 的普通 股 2．其他 权益工 具持有 者投入 资本 3．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 4．其他 （三） 利 润分配 1．提取 盈余公 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或 股东） 的 分配 4．其他

内容: 2021 年年度报告 （四） 所 有者权 益内部 结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益 5．其他 综合收 益结转 留存收 益 6．其他 （五） 专 项储备 1．本期 提取 2．本期 使用 （六） 其 他

内容: 2021 年年度报告 四、 本期 期末余 额

内容: 2020 年度 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 (或股本) 其他权益工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资本公积 专 项 储 备 一 般 风 险 准 备 少数股东权 益 所有者权益合 计

内容: 一、上 年年末 余额 加：会 计政策 变更 前 期差错 更正 同 一控制 下企业 合并 其 他 二、本 年期初 余额 三、本 期增减 变动金 额（减 少 以 “－”号

内容: 2021 年年度报告 填列） （一） 综合收 益总额 （二） 所有者 投入和 减少资 本 1． 所有 者投入 的普通 股 2． 其他 权益工 具持有 者投入 资本 3． 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 4． 其他 （三） 利润分 配 1． 提取 盈余公 积 2． 提取 一般风 险准备 3． 对所 有 者 （或股 东）的

内容: 2021 年年度报告 分配 4． 其他 （四） 所有者 权益内 部结转 1． 资本 公积转 增资本 （或股 本） 2． 盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3． 盈余 公积弥 补亏损 4． 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益 5． 其他 综合收 益结转 留存收 益 6． 其他 （五） 专项储 备 1． 本期 提取 2． 本期

内容: 2021 年年度报告 使用 （六） 其他 四、本 期期末 余额

内容: 公司负责人：袁义祥 主管会计工作负责人：戚勇 会计机构负责人：那旭颖

内容: 母公司所有者权益变动表 2021 年 1—12 月

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2． 其他权益工具持有者投入资 本 3． 股份支付计入所有者权益的 金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配

内容: 2021 年年度报告 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4． 设定受益计划变动额结转留 存收益 5． 其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 152,000,000.00 3,740,397,976.14

内容: 其他权益工具 优先 股 永续 债 其 他 资本公积 1,419,598,246.56

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配

内容: 2021 年年度报告 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转 留存收益 5．其他综合收益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 公司负责人：袁义祥 主管会计工作负责人：戚勇 会计机构负责人：那旭颖

内容: 三、 公司基本情况 1. 公司概况

内容: √适用 □不适用 (一) 公司注册地、组织形式和总部地址 亿阳信通股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在黑龙江省注册的股份有限公司，于 1998 年 2 月 18 日经哈尔滨市经济体制改革委员会以“哈体改复（1998）15 号”文批复同意，并 经黑龙江省经济体制改革委员会以“黑体改复（1999）8 号”文批复确认后设立，由亿阳集团股 份有限公司（原名亿阳集团有限公司、以下简称亿阳集团） 、哈尔滨市光大电脑有限公司、哈尔滨 现代设备安装有限公司、北京市北邮通信技术公司及北京北邮新大科技开发公司（原名北京邮电 学院科技开发公司）共同发起设立，并经哈尔滨市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照 注册号：2301092010005。公司所发行人民币普通股 A 股,已在上海证券交易所上市。公司总部位于 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区 1 号楼。2016 年 12 月 8 日换取统一社会信用代码 91230199128027157K 的营业执照。 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司总股本 631,052,069 股。 本公司建立了股东大会、 董事会、 监事会的法人治理结构， 目前设人才发展部、 财务测算部、 新产品预研部、技术规划部等部门，拥有 24 个子、孙公司。 (二) 公司业务性质和主要经营活动 本公司及其子公司业务性质和主要经营活动：计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统 集成；通讯技术、网络信息技术和产品的研发、生产、销售及服务；高速公路机电系统、城市智 能交通系统的咨询、设计、施工、管理运营、维护等。 (三) 财务报表的批准报出 本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 27 日批准报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 期纳入合并财务报表范围的子公司共 24 户，具体包括：

内容: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 子公司名称 沈阳亿阳计算机技术有限责任公司 北京现代天龙通讯技术有限责任公司 北京亿阳信通科技有限公司 BOCOSOFTINC 亿阳安全技术有限公司 上海亿阳信通实业有限公司 广州亿阳信息技术有限公司 武汉亿阳信通科技有限公司 子公司类型 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 级次 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 持股比例 （%） 100 100 100 100 100 100 100 100 表决权比例 （%） 100 100 100 100 100 100 100 100

内容: 子公司名称 北京恒通安联科技发展有限公司 深圳安联恒通科技有限公司 中山亿阳信通科技有限公司 上海亿阳信通光电技术有限公司 北京唯家佳信息技术有限公司 安徽亿阳信通有限责任公司 甘肃亿阳信通科技有限公司 西安亿阳信通软件科技发展有限公司 天津亿阳信通科技有限公司 荣成亿阳信息技术有限公司 长春亿阳计算机开发有限公司 成都亿阳信通信息技术有限公司 海南亿阳信息技术有限公司 河北亿阳通信科技有限公司 广西亿阳信通科技有限公司 黑龙江省亿阳科技有限公司

内容: 子公司类型 控股 全资子公司 全资子公司 全资子公司 控股 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司

内容: 级次 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 三级 三级

内容: 子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单 位的依据说明详见附注在子公司中的权益。 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 1 户，合并范围变更主体的具体信息详 见附注合并范围的变更。 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具 体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会 计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》 （2014 年修订）的规定，编制财务报表。 2. 持续经营 截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计亏损人民币 780,290,773.03 元， 2021 年度经营活动净现 金流量-121,387,390.35 元。由于诉讼事项导致亿阳信通包括基本户在内的多个银行账户被冻结（截 止 2021 年 12 月 31 日冻结金额 89,088.12 万元） ，所持子公司股权、多处房产被冻结。 2021 年 12 月 28 日晚，亿阳信通公告公司及相关当事人收到黑龙江证监局下发的《行政处罚 决定书》【2021】1 号）及《市场禁入决定书》【2021】1 号） （ （ 。截至审计报告披露日，涉及 131 名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起民事诉讼，预计赔偿金额存在较大不确定性。

内容: 本报告期内，受外部环境及项目实施周期的影响，项目验收有不同程度的滞后，导致报告期 内的收入下降，但通过加强内部管理，不断减亏，公司经营管理水平、人均效益均有所提升。公 司致力于夯实扩大电信运营商领域的传统业务，不断进行人才结构性优化，以更好的适应当前业 务。公司营销体系与主要客户积极沟通，恢复客户信心，促进新项目签约，大力推进已建项目的 验收回款，确保现金流，保障公司日常生产经营顺利进行。 因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以 及收入确认政策，具体会计政策见附注固定资产、无形资产与开发支出和收入。 1. 遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间

内容: 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期

内容: √适用 □不适用 本集团的营业周期为 12 个月。 4. 记账本位币

内容: 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: √适用 □不适用 1．分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情 况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理 （1） （2） （3） （4） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

内容: 2． 同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制 方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的

内容: 净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的 股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算 金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价） ，资本公积不足的，调整留存收益。 对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制 权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本， 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的 差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资， 因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理， 直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采 用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权 益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。 3． 非同一控制下的企业合并 购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策 的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移： （1）企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。 （2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。 （3）已办理了必要的财产权转移手续。 （4）本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。 （5）本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策， 并享有相应的利益、 承担相应的 风险。 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公 允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当 期损益。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为 一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权 益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作 为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收 益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合 并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价 值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间 的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

内容: 4． 为合并发生的相关费用 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时 计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中 扣减。 6. 合并财务报表的编制方法

内容: √适用 □不适用 1． 合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独 主体）均纳入合并财务报表。 2． 合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公 司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量 和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子 公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政 策、会计期间进行必要的调整。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债 表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报 表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予 以调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债 表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少 数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额， 冲减少数股东权益。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而 形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初 数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或 业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行 调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

内容: 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控 制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在 取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、 其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期 初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或 业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购 买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差 额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及 除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债 或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务 1）一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利 润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资， 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价 值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份 额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合 收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当 期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除 外。 2）分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项 交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽 子交易进行会计处理： A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作 为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款

内容: 与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的， 在丧失控制权之前， 按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权 时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买 日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的 股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期 股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并 资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

内容: √适用 □不适用 1．合营安排的分类 本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等 因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。 未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划 分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分 为共同经营： （1）合营安排的法律形式表明， 合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义 务。 （2）合营安排的合同条款约定， 合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义 务。 （3）其他相关事实和情况表明， 合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义 务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方 的支持。 2．共同经营会计处理方法 本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规 定进行会计处理： （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

内容: （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 本公司向共同经营投出或出售资产等 （该资产构成业务的除外） 在该资产等由共同经营出售 ， 给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的 资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认 该损失。 本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外） ，在将该资产等出售给第三方之前， 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会 计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。 本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营 相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处 理。 8. 现金及现金等价物的确定标准

内容: 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时 具备期限短（一般从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动 风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 9. 外币业务和外币报表折算

内容: √适用 □不适用 1． 外币业务 外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属 于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则 处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率 折算，不改变其记账本位币金额。 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账 本位币金额与原记账本位币金额的差额， 作为公允价值变动(含汇率变动)处理， 计入当期损益或确 认为其他综合收益。 2． 外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未 分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期 平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。 处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财

内容: 务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致 持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报 表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的 部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损 益。

内容: √适用 □不适用 本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各 会计期间的方法。 实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资 产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负 债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但 不考虑预期信用损失。 金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本 金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计 摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。 1．金融资产的分类、确认和计量 本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为 以下三类： （1）以摊余成本计量的金融资产。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应 收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益， 其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对 所有受影响的相关金融资产进行重分类。 （1）分类为以摊余成本计量的金融资产 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融 资产分类为以摊余成本计量的金融资产。 本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、

内容: 应收票据、应收账款、其他应收款等。 本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减 值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产 账面余额乘以实际利率计算确定利息收入： 1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的 摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。 2） 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本 公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在 后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面 余额来计算确定利息收入。 （2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产 为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确 认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其 他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他 此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为 一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。 （3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认 时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持 有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入 本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产 在其他权益工具投资项目下列报。 权益工具投资满足下列条件之一的， 属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组 合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同 定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外） 。 （4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、

内容: 亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产。 本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及 与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。 （5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地 将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将 其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外： 1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。 2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时， 几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工 具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提 前还款权不需要分拆。 本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及 与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。 2．金融负债的分类、确认和计量 本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融 负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。 金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负 债、被指定为有效套期工具的衍生工具。 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确 认金额。 金融负债的后续计量取决于其分类： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内 出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短 期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合 同的衍生工具除外。 交易性金融负债 （含属于金融负债的衍生工具）按照公允价值进行后续计量， ，

内容: 除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。 在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤 销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债： 1）能够消除或显著减少会计错配。 2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略， 以公允价值为基础对金融负债组合或 金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。 本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除非由本公司自身信用风险变动引起的 公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用 风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有 公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。 （2）其他金融负债 除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实 际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益： 3） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 4）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。 5）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）类情形的以低于市场利率 贷款的贷款承诺。 财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要 求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣 除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。 3．金融资产和金融负债的终止确认 （1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转 销： 1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。 2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。 （2）金融负债终止确认条件 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负 债） 。 本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原 金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改 的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非 现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

内容: 本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值 占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价 值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。 4． 金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别 下列情形处理： （1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的， 则终止确认该金融资产， 并将转移中 产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。 （2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。 （3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）（2） 、 之外的其他情形） ，则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理： 1）未保留对该金融资产控制的， 则终止确认该金融资产， 并将转移中产生或保留的权利和义 务单独确认为资产或负债。 2）保留了对该金融资产控制的， 则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融 资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资 产价值变动风险或报酬的程度。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公 司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 （1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 3） 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。 4）因转移金融资产而收到的对价， 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应 终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产）之和。 （2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的， 将转移前金融资产整体的 账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确 认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差 额计入当期损益： 5） 终止确认部分在终止确认日的账面价值。 6）终止确认部分收到的对价， 与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认 部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之 和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融 负债。 5． 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

内容: 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资 产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除 市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后 确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监 管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债， 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在 相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观 察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。 6． 金融工具减值 本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产、合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。 预期信用损失， 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。 信用损失， 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流 量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融 资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本公司运用简化计量 方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续 期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用 损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预 期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有 利变动确认为减值利得。 除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每 个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分 别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动： （1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加， 处于第一阶段， 则按照相当于 该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备， 并按照账面余额和实际利率计算 利息收入。 （2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的， 处于第二 阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面 余额和实际利率计算利息收入。 （3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的， 处于第三阶段， 本公司按照相当于

内容: 该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算 利息收入。 金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外， 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。 对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确 认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损 失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形 的， 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的 损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 （1）信用风险显著增加 本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违 约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著 增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺 的一方之日作为初始确认日。 本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素： 1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化； 2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化； 3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化， 这些 变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率； 4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化； 5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。 于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具 的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其 合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必 一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。 （2）已发生信用减值的金融资产 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息： 1）发行方或债务人发生重大财务困难； 2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； 3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑， 给予债务人在任何其他情况下都不 会做出的让步； 4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

内容: 5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失； 6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 金融资产发生信用减值， 有可能是多个事件的共同作用所致， 未必是可单独识别的事件所致。 （3）预期信用损失的确定 本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过 去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险 特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所 处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。 本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失： 1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额 的现值。 2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间 差额的现值。 3）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预 计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。 4）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产， 信用损 失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确 定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力 即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 （4）减记金融资产 当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产 的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。 7． 金融资产及金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 本公司对应收票据的预期信用损失的确定，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金

内容: 额计量其损失准备。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干 组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 组合名称 银行承兑汇票 商业承兑汇票 确定组合的依据 承兑银行信用评级较高，期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付 合同现金流量义务的能力很强 根据共同信用风险特征划分

内容: 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 12. 应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 本公司对应收账款的预期信用损失的确定，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额计量其损失准备。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预 期信用损失率对照表，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信 用损失。确定组合的依据如下： 组合名称 信通行业客户 交通行业客户 其他行业客户 确定组合的依据 按行业分类 按行业分类 按行业分类

内容: 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未开经济 状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损 失。 13. 应收款项融资 □适用 √不适用 14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失， 确定组合的依据如下

内容: 组合名称 备用金 保证金和押金 往来款项

内容: 确定组合的依据 款项性质 款项性质 款项性质

内容: 对划分为组合的其他应收款， 本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信 用损失率，计算预期信用损失。 15. 存货 √适用 □不适用 1．存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在 生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料（工程用材料） 、周转材料、库 存商品等。 2．存货的计价方法 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按 个别认定法计价。 3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产 成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存 货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材 料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而 持有的存货， 其可变现净值以合同价格为基础计算， 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的， 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类 别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目 的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价 准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 4．存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5．低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。

内容: （3）其他周转材料采用一次转销法摊销。

内容: (1).合同资产的确认方法及标准 √适用 □不适用 本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素 的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应 收款项单独列示。 (2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注金融工具减值。

内容: 18. 债权投资 (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

内容: 19. 其他债权投资 (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

内容: 20. 长期应收款 (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

内容: √适用 □不适用 1． 初始投资成本的确定 （1） 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注同一控制下和非同一控制下企 业合并的会计处理方法。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投 资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； 发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

内容: 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非 有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资 产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2． 后续计量及损益确认

内容: （1）成本法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计 价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公 司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。 （2）权益法 本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投 资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投 资，采用公允价值计量且其变动计入损益。 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差 额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收 益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投 资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于 被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资 的账面价值并计入所有者权益。 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产 等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之 间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上 确认投资损益。 本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权 投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后， 经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负 债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序 处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及 长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

内容: 长期股权投资核算方法的转换

内容: （1）公允价值计量转权益法核算 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控 制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权 投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。 按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资 单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计 入当期营业外收入。 （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等 原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权 投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采 用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规 定进行会计处理的， 原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 （3）权益法核算转公允价值计量 本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的 剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大 影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投 资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 （4）成本法转权益法 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该 剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。 （5）成本法转公允价值计量 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价 值间的差额计入当期损益。 4． 长期股权投资的处置

内容: 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益 法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的 基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将 多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分 个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期 损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算， 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位 实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关 规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 （2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期 股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本 公积（股本溢价） ，资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股 权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值 之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差 额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收 益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项 处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行 相关会计处理： （1） 在个别财务报表中， 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投 资账面价值之间的差额， 确认为其他综合收益， 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 （2） 在合并财务报表中， 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司 净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 5． 共同控制、重大影响的判断标准

内容: 如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响 的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同 控制某项安排，该安排即属于合营安排。

内容: 合营安排通过单独主体达成的， 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时， 将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的 净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有 事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响： （1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表； （2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程； （3）与被投资单位之间发生重要交易； （4）向被投资单位派出管理人员； （5）向被投资单位提供关键技术资料。 22. 投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地 使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经 营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不 再发生变化的，也作为投资性房地产列报。 本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相 关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到 预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物 和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列 示如下： 类别 房屋建筑物 预计使用寿命（年） 20-40 预计净残值率（%） 5 年折旧 （摊销） （%） 率 4.75-2.38

内容: 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资 产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定 资产或无形资产转换为投资性房地产。 发生转换时， 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确 认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关 税费后的金额计入当期损益。

内容: 23. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年 度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2).折旧方法 √适用 □不适用 类别 房屋及建筑物 电子设备 运输设备 其他设备 折旧方法 直线法 直线法 直线法 直线法 折旧年限（年） 20-40 5 5 5 残值率 5 5 5 5 年折旧率 4.75-2.38 19 19 19

内容: （1）固定资产折旧 固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的 固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足 折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。 本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度 终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的， 进行相应的调整。 （2）固定资产的后续支出 与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资 产确认条件的，在发生时计入当期损益。 （3）固定资产处置 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。 固定资产出售、 转让、 报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

内容: (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

内容: √适用 □不适用 1． 在建工程初始计量 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态 前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借

内容: 款费用以及应分摊的间接费用等。 2． 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入 账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用 状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公 司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价 值，但不调整原已计提的折旧额。

内容: √适用 □不适用 1． 借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用 或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1） 资产支出已经发生， 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2． 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化 的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资 本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借 款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的， 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3． 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月 的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使 用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为 当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

内容: 4． 借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投 资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或 者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率， 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额， 调整每期利息金额。 26. 生物资产 □适用 √不适用 27. 油气资产 □适用 √不适用 28. 使用权资产 √适用 □不适用 本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括： 1. 租赁负债的初始计量金额； 2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关 金额； 3. 本公司发生的初始直接费用； 4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定 状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。 在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。 能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提 折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余 使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减 值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。 29. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产， 包括土地使用权、 软件著作权、专利权及非专利技术等。 1．无形资产的初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所

内容: 发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无 形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产， 以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值， 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证 据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面 价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值； 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产， 其成本包括： 开发该无形资产时耗用的材料、 劳务成本、 注册费、 在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无 形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 2．无形资产的后续计量 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无 形资产。 （1）使用寿命有限的无形资产 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有 限的无形资产预计寿命及依据如下： 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件著作权 域名 客户关系 商标权 预计使用寿命 20 年 5-10 年 5年 10 年 5年 5年 5年

内容: 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在 差异的，进行相应的调整。 经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 （2）使用寿命不确定的无形资产 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用 寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重 新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试，资产负债表日预计某项无形资产已

内容: 经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

内容: (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 3．划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的 阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以 生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 4．开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3） 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无 形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或 出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支 出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出， 自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。 30. 长期资产减值 √适用 □不适用 本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值 迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者确定。 可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面 价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产 减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在 剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值） 。

内容: 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进 行减值测试。 在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资 产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关 的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测 试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组 或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的 商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面 价值的，确认商誉的减值损失。 31. 长期待摊费用 √适用 □不适用 长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各 项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以 后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

内容: 32. 合同负债 (1).合同负债的确认方法 √适用 □不适用 本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。 33. 职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补 偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 (1).短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支 付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期 薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。 (2).离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供 的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。 本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。 离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保

内容: 险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额 确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (3).辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用 辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿 接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与 涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿 而产生的负债，同时计入当期损益。 本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休 年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本 公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对 于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停 止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一 次性计入当期损益。 内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。 (4).其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存 计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处 理， 但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损 益或相关资产成本。 34. 租赁负债 √适用 □不适用 本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租 赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公 司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括： 1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额； 2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额； 3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格； 4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选 择权需支付的款项； 5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

内容: 本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相 关资产成本。 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。 35. 预计负债 √适用 □不适用 1． 预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 该义务是本公司承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 该义务的金额能够可靠地计量。 2． 预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等 因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间） ，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估 计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围 （或区间） 或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生 ， 的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或 有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收 到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值 36. 股份支付 □适用 √不适用 37. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 38. 收入 (1).收入确认和计量所采用的会计政策 √适用 □不适用 1． 收入确认的一般原则 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该 项履约义务的交易价格确认收入。 履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

内容: 取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。 本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单 项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段 内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时 即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今 已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定 恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根 据公司为履行履约义务的投入确定履约进度） 当履约进度不能合理确定时， 。 公司已经发生的成本 预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。 2．收入确认的具体方法 公司主要通过提供软件产品开发和技术服务、 系统集成及第三方软硬件销售等方式取得收入。 具体确认原则和方法如下： （1）软件产品开发 在按照项目约定提交项目成果并取得客户确认的终验报告时，公司按照软件开发合同金额全 额确认项目收入，并按照已经发生的全部成本确认项目成本。 （2）技术服务 公司提供与软件产品相关的安装、调测、维护和升级服务等技术服务。 ①公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得相应的结算单时确认收入。 ②合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定需 要客户验收的，根据客户验收情况确认收入。 （3）系统集成 公司根据合同的约定，已按合同约定的条件安装调试、取得了买方的验收确认时，按合同约 定的验收条件确认收入。 （4）智能交通业务 按照合同约定，以取得客户确认的工作量阶段性完工证明时确认收入。 (2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况 □适用 √不适用 39. 合同成本 √适用 □不适用 1. 合同履约成本 本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满

内容: 足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产： （1） 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关， 包括直接人工、 直接材料、 制造费用 （或 类似费用） 、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； （2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。 （3）该成本预期能够收回。 该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列 报。 2. 合同取得成本 本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增 量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的， 在发生时计入当期损益。 3. 合同成本摊销 上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约 义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。 4. 合同成本减值 上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得 剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确 认为资产减值损失。 计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价 值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不 计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

内容: √适用 □不适用 1． 类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定 的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2． 政府补助的确认 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金 的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照 公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额

内容: 计量的政府补助，直接计入当期损益。 3． 会计处理方法 与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政 府补助确认为递延收益的， 在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、 系统的方法分期计入损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在 确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损 失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的 政府补助计入营业外收支。 收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性 优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利 率计算相关借款费用。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； 存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递 延收益的，直接计入当期损益。 41. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性 差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计量。 1．确认递延所得税资产的依据 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵 减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列 特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： （1）该交易不是企业 合并； （2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得 税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异 的应纳税所得额。 2．确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括： （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异； （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应 纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异； （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够

内容: 控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

内容: 42. 租赁 (1). 经营租赁的会计处理方法 □适用 √不适用 (2).融资租赁的会计处理方法 □适用 √不适用 (3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期 间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。 1. 租赁合同的分拆 当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计 处理。 当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按 照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。 2. 租赁合同的合并 本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符 合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理： （1） 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易， 若不作为整体考虑则无 法理解其总体商业目的。 （2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。 （3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。 3. 本公司作为承租人的会计处理 在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用 权资产和租赁负债。 （1）短期租赁和低价值资产租赁 短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。 低价值资产租赁是指单项租 赁资产为全新资产时价值较低的租赁。 （2）使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注使用权资产和租赁负债。 4. 本公司作为出租人的会计处理 （1）租赁的分类 本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资 产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁

内容: 是指除融资租赁以外的其他租赁。 一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁： 1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。 2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允 价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。 3）资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 4）在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。 5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁： 1）若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。 2）资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。 3）承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。 （2）对融资租赁的会计处理 在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。 应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁 内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括： 1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额； 2）取决于指数或比率的可变租赁付款额； 3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格； 4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租 赁选择权需支付的款项； 5）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供 的担保余值。 本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入 租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 （3）对经营租赁的会计处理 本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确 认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认 相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租 赁付款额，在实际发生时计入当期损益。 43. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用

内容: 44. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更 √适用 □不适用

内容: 会计政策变更的内容和原因 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年 修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》 其他说明 （1）执行新租赁准则对本公司的影响

内容: 备注(受重要影响的报表项目名 称和金额) 见表下说明（1）

内容: 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》 ，变 更后的会计政策详见附注重要会计政策、会计估计。 在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将 此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规 定。 此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年 年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每 项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下： 本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔 接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处 理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。 执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下： 项目 使用权资产 其他应收款 资产合计 租赁负债 一年内到期的非流 动负债 负债合计 未分配利润 所有者权益合计 44,574,621.04 2,734,982,343.95 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额（注 1） 3,214,845.13 -479,562.87 2,735,282.26 941,366.66 1,813,716.75 994,765,952.95 -579,581,442.05 1,740,216,391.00 2,755,083.41 -19,801.15 -19,801.15 2021 年 1 月 1 日 3,214,845.13 44,095,058.17 2,737,717,626.21 941,366.66 1,813,716.75 997,521,036.36 -579,601,243.20 1,740,196,589.85

内容: 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露 的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

内容: (2).重要会计估计变更 □适用 √不适用 (3).2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 2020 年 12 月 31 日 1,771,396,100.01 单位:元 币种:人民币 2021 年 1 月 1 日 调整数 1,771,396,100.01 -479,562.87 -479,562.87 3,214,845.13 -

内容: 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股

内容: 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益 （或 股东权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益） 合计 负债和所有者权益 （或股 东权益）总计 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

内容: 母公司资产负债表 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 2020 年 12 月 31 日 999,421,551.02 311,204,107.17 32,281,631.36 2,675,582,737.41 单位:元 币种:人民币 2021 年 1 月 1 日 调整数 999,421,551.02 311,204,107.17 32,281,631.36 2,675,582,737.41

内容: 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股

内容: 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 （或股东权益） 合计 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

内容: (4).2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 45. 其他 □适用 √不适用 六、税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税

内容: 计税依据 应税收入 实缴流转税税额 应纳税所得额

内容: 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用 纳税主体名称 亿阳信通股份有限公司 亿阳安全技术有限公司 上海亿阳信通实业有限公司 其他主体 2. 税收优惠 （1）增值税

内容: 根据国发（2011）4 号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策 的通知》 ，公司及子公司自行开发生产的软件产品，按 13%的法定税率征收增值税后，对增值税实 际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。 根据财政部、国家税务总局发布的《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改 征增值税试点税收政策的通知》财税【2013】37 号文，对自 2013 年 8 月 1 日起，在全国范围内开 展交通运输业和部分现代服务业营改增试点工作作出规定：纳税人提供技术转让、技术开发和与 之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

内容: （2）企业所得税 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》《高科技 、 、 企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减 按 15%的税率征收企业所得税。 2020 年 11 月 26 日，本公司取得了黑龙江省科学技术厅会、黑龙江省财政厅、国家税务总局 黑龙江省税务局联合颁发的 《高新技术企业证书》 （证书编号 GR202023000751） 认定有效期三年。 ， 本公司 2021 年减按 15%税率征收企业所得税。 2020 年 12 月 2 日，本公司的子公司亿阳安全技术有限公司取得了北京市科学技术委员会、 北 京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 （证书编号： GR202011004058）认定有效期三年。 ， 亿阳安全技术有限公司2021年减按15%税率征收企业所得税。 2019年12月6日， 本公司的子公司上海亿阳信通实业有限公司取得了上海市科学技术委员会、 上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 （证书编 号：GR201931105392） ，认定有效期三年。上海亿阳信通实业有限公司 2021 年减按 15%税率征收企 业所得税。

内容: □适用 √不适用 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用 □不适用 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其中： 存放在境外的 款项总额 其他说明 其中受限制的货币资金明细如下： 项目 项目保函存款 司法冻结资金 合计 2、 交易性金融资产 □适用 √不适用

内容: 3、 衍生金融资产 □适用 √不适用 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 □适用 √不适用 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 □适用 √不适用 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 (5). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (6). 坏账准备的情况 □适用 √不适用 (7). 本期实际核销的应收票据情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 5、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计

内容: 单位：元 币种：人民币 期末账面余额

内容: (2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用

内容: 单位：元 期末余额 账面余额 类别 金额 按单项计提坏账 准备 比例 (%) 0.13 金额 计提 比例 (%) 100 坏账准备 账面 价值 账面余额 比例 (%) 0.11 期初余额 坏账准备 计提比 例(%) 100 其中： 账面 价值 币种：人民币

内容: 按组合计提坏账 准备 其中： 其中：信通行业 客户 交通行业客户 其他行业客户 合计

内容: 按单项计提坏账准备： √适用 □不适用 名称 中国电信股份有限公司湖北分公司 中国移动通信公司青海有限公司 中国电信股份有限公司甘肃分公司 合计 按单项计提坏账准备的说明： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： √适用 □不适用 组合计提项目：其中：信通行业客户 单位：元 币种：人民币 名称 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3 年以上 合计 应收账款 156,441,859.98 43,267,202.68 56,648,769.54 92,330,109.93 348,687,942.13 期末余额 坏账准备 8,713,811.60 11,002,849.65 32,680,675.15 92,330,109.94 144,727,446.34 计提比例（%） 3.87 27.57 58.97 100 单位：元 币种：人民币 期末余额 计提比例（%） 计提理由 100 项目不再执行 100 项目不再执行 100 项目不再执行 / 100

内容: 按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 组合计提项目：其他行业客户 单位：元 币种：人民币 名称 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3 年以上 应收账款 87,192.52 9,116.92 23,720.98

内容: 按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况 √适用 □不适用

内容: 本期变动金额 类别 单项计提预期信用损失的应 收账款 按组合计提预期信用损失的 应收账款 其中：信通行业客户 交通行业客户 其他行业客户 合计 期初余额 计提 收回或转 回 转销或核 销

内容: 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (4).本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 应收账款 单位名称 核销金额 核销原因 性质 1,797,588.00 款项预计无法收回 辽宁省通信公司锦州市 货款 分公司 1,782,600.00 客户已吊销，预计款项无 沈阳市对外经济贸易公 货款 司 法收回 / 3,580,188.00 / 合计 履行的核销 程序 款项是否由关联交 易产生 否 否 / /

内容: 单位：元 币种：人民币 核销金额 3,863,688.00

内容: 应收账款核销说明： □适用 √不适用

内容: 金额 比例(%) 586,210.14 75.95 1 年以内 53,878.50 6.98 1至2年 131,211.14 17.00 2至3年 550.00 0.07 3 年以上 771,849.78 100 合计 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无账龄超过一年的重要预付款项。 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用 □不适用

内容: 单位名称 安徽民钰科技有限公司 内蒙古创坤隆机电设备有限公司 山西国强高科股份有限公司 石家庄优创科技 Pacgate law retainer 合计 其他说明 无 其他说明 □适用 √不适用 8、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (1).应收利息分类 □适用 √不适用 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 (4).应收股利 □适用 √不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: (5).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (6).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明：

内容: 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： √适用 □不适用 无 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用 (10). 坏账准备的情况 □适用 √不适用 (11). 本期实际核销的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 实际核销的其他应收款 其中重要的其他应收款核销情况： √适用 □不适用 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 合计 其他应收款 性质 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 / 核销金额 2,566,896.00 2,400,000.00 2,298,275.00 1,660,000.00 1,025,000.00 1,000,000.00 10,950,171.00 核销原因 款项无法收回 款项无法收回

内容: 款项无法收回 款项无法收回 款项无法收回 款项无法收回

内容: 单位：元 币种：人民币 履行的核 款项是否由关联 销程序 交易产生 否 否 否 否 否 否 / /

内容: 其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 款项的性 质 保函赔付 款 往来款项 单位：元 币种：人民币 占其他应收款 坏账准备 期末余额合计 期末余额 数的比例(%) 23.07 4,725,000.00

内容: 单位名称 阜新银行股 份有限公司 大连分行 北京亿阳汇 智通科技股 份有限公司

内容: 北京佰科信 通技术服务 北京家图互 动信息技术 有限公司 北京天德世 通科技发展 有限公司 合计

内容: 说明： 2022 年 4 月 1 日，阜新银行已向亿阳信通支付保函赔付款 3150 万元。

内容: (13). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用 (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 9、 存货 (1).存货分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 期末余额 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 期初余额 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备

内容: 项目 原 材 料 在 产 品 库 存 商品 周 转 材料 消 耗 性 生 物 资 产 合 同 履 约 成本 工 程 用 材 料 合计

内容: (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 □适用 √不适用 (4).合同履约成本本期摊销金额的说明 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 10、 合同资产 (1).合同资产情况 √适用 □不适用 项目 质保金 合计 期末余额 减值准备 59,486.86 59,486.86 单位：元 币种：人民币 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值

内容: (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 □适用 √不适用 (3).本期合同资产计提减值准备情况 √适用 □不适用 项目 质保金 合计 本期计提 59,486.86 59,486.86 本期转回 单位：元 币种：人民币 本期转销/核销 原因 /

内容: 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 11、 持有待售资产 □适用 √不适用

内容: 12、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 期末重要的债权投资和其他债权投资： □适用 √不适用 其他说明 无 13、 其他流动资产 √适用 □不适用 项目 合同取得成本 应收退货成本 待抵扣进项税额 预缴所得税 预缴其他税费 预缴职工保险及住房公积金 其他 合计 其他说明 无 14、 债权投资 (1).债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 15、 其他债权投资 (1).其他债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的其他债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 其他说明： □适用 √不适用 16、 长期应收款 (1).长期应收款情况 □适用 √不适用 (2).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 (3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 17、 长期股权投资

内容: 本期增减变动 权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益 宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润

内容: 其 他 综 合 收 益 调 整

内容: 期末 计提减值准 备 其 他 余额

内容: 小计 二、联营企业 新疆 普天 亿阳 信息 科技 有限 公司 北京

内容: 其他说明 无 18、 其他权益工具投资 (1).其他权益工具投资情况 √适用 □不适用 项目 西安航天远征流体控制股份有限公司 北京博新创亿科技股份有限公司 东华光普大数据技术有限公司 北京易联达商务服务有限公司 亿阳集团股份有限公司 合计 (2).非交易性权益工具投资的情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 19、 其他非流动金融资产 √适用 □不适用 项目 北京华睿互联创业投资中心（有限合伙） 合计 其他说明： □适用 √不适用 20、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 (1).采用成本计量模式的投资性房地产 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 房屋、建筑物 土地使用权 单位：元 币种：人民币 在建工程 合计 期末余额 30,794,318.17 30,794,318.17 单位：元 币种：人民币 期初余额 6,955,891.26 6,955,891.26 期末余额 1,952,435.43 6,710,232.74 513,406.55 5,679,149.18 125,599,340.45 140,454,564.35 单位：元 币种：人民币 期初余额 1,726,067.81 5,888,051.06 534,440.43 5,218,902.55 133,305,040.45 146,672,502.30

内容: （1）外购 （2）存货\固定资产\在建 工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提或摊销 （2）存货\固定资产\在 建工程转入 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值

内容: (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 21、 固定资产 项目列示 √适用 □不适用 项目 固定资产 固定资产清理 合计 期末余额 261,543,806.61 261,543,806.61 单位：元 币种：人民币 期初余额 279,859,465.36 279,859,465.36

内容: 其他说明： √适用 □不适用 注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

内容: 固定资产 固定资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: (1).暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (2).通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (3).通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (4).未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用 项目 房屋及建筑物 合计 其他说明： □适用 √不适用 固定资产清理 □适用 √不适用 22、 在建工程 项目列示 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 在建工程 (1).在建工程情况 □适用 √不适用 (2).重要在建工程项目本期变动情况 □适用 √不适用 (3).本期计提在建工程减值准备情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 工程物资 (4).工程物资情况 □适用 √不适用 23、 生产性生物资产 (1).采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 未办妥产权证书的原因 未办理过户手续

内容: 其他说明 □适用 √不适用 24、 油气资产 □适用 √不适用 25、 使用权资产 √适用 □不适用 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 租赁 3.本期减少金额 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 其他说明：

内容: 26、 无形资产 (1).无形资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 80.99%

内容: (2).未办妥产权证书的土地使用权情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 27、 开发支出 √适用 □不适用 项目 软件开发 合计 其他说明 无 28、 商誉 (1).商誉账面原值 √适用 □不适用 本期增加 企业 合并 形成 的 单位：元 币种：人民币 本期减少 处置 期末余额 期初 余额 本期增加金额 内部开发支出 其他 6,182,379.35 6,182,379.35 单位：元 币种：人民币 本期减少金额 期末 余额 确认为无形资产 转入当期损益 6,182,379.35 6,182,379.35

内容: 被投资单位名称或 形成商誉的事项 北京唯家佳信息技 术有限公司 合计 (2).商誉减值准备 √适用 □不适用 被投资单位名称或形 成商誉的事项 北京唯家佳信息技术 有限公司 合计

内容: (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 □适用 √不适用 (4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用

内容: (5).商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 29、 长期待摊费用 √适用 □不适用 项目 装修费 合计 其他说明： 无 30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产 □适用 √不适用 (2).未经抵销的递延所得税负债 □适用 √不适用 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 □适用 √不适用 (4).未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 825,767,149.62 802,415,530.95 可抵扣暂时性差异 2,739,212,359.42 2,576,906,976.81 可抵扣亏损 3,564,979,509.04 3,379,322,507.76 合计 由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可 抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用 年份 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 合计

内容: 单位：元 币种：人民币 其他减少金额 期末余额 0.00 0.00

内容: 31、 其他非流动资产 □适用 √不适用 32、 短期借款 (1).短期借款分类 □适用 √不适用 (2).已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 33、 交易性金融负债 □适用 √不适用 34、 衍生金融负债 □适用 √不适用 35、 应付票据 (1).应付票据列示 □适用 √不适用 36、 应付账款 (1).应付账款列示 √适用 □不适用 项目 货款 合计 (2).账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 37、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 项目 预收房租款 合计

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 38、 合同负债 (1).合同负债情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 货款 合计 (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 39、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提存计划 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 (2).短期薪酬列示

内容: 项目 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计

内容: 应付股利 (2).分类列示 √适用 □不适用 项目 期末余额 10,529,140.48 单位：元 币种：人民币 期初余额 10,529,140.48

内容: 普通股股利 划分为权益工具的优先股\永 续债股利 优先股\永续债股利-XXX 优先股\永续债股利-XXX 应付股利-XXX 应付股利-XXX 10,529,140.48 合计 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 暂不需要支付 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 项目 往来款 保证金 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用 项目 深圳前海海润国际并购基金管理有限公司 纳斯特投资管理有限公司 哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司 汇钱途（厦门）商业保理有限公司 合计 其他说明： □适用 √不适用 42、 持有待售负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用 项目 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 期末余额 期末余额 207,000,000.00 69,065,643.69 40,763,819.23 25,872,834.11 342,702,297.03 期末余额 425,736,168.97 425,736,168.97

内容: 单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 暂未支付 暂未支付 暂未支付 暂未支付 /

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 1 年内到期的租赁负债 合计 其他说明：

内容: 44、 其他流动负债 其他流动负债情况 √适用 □不适用 项目 短期应付债券 应付退货款 待转销项税额 合计 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 45、 长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用 其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 46、 应付债券 (1).应付债券 □适用 √不适用 (2).应付债券的增减变动： （不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用 √不适用 (4).划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 47、 租赁负债 √适用 □不适用 项目 租赁付款额 未确认的融资费用 重分类至一年内到期的非流动负债 合计 其他说明： 本期确认租赁负债利息费用 48、 长期应付款 项目列示 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款 □适用 √不适用 专项应付款 (2).按款项性质列示专项应付款 □适用 √不适用 49、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 (1).长期应付职工薪酬表 □适用 √不适用 (2).设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： □适用 √不适用 计划资产： □适用 √不适用 设定受益计划净负债（净资产） □适用 √不适用 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： □适用 √不适用 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 50、 预计负债 √适用 □不适用 项目 对外提供担保 未决诉讼 产品质量保证 重组义务 待执行的亏损合同 应付退货款 其他 合计 期初余额 453,805.00 期末余额 单位：元 币种：人民币 形成原因 劳动仲裁

内容: 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 公司在北京、西安、合肥、武汉等地涉及多起劳动争议案件，目前多数案件均在劳动仲裁阶 段以员工撤诉结案，或以调解形式结案，也有部分案件员工因仲裁申请或诉讼请求未被支持等原 因诉至一审或提起上诉至二审进入诉讼程序。经过庭审以及参考一审判决和公司同时期已结案的 同类案件的审理结果，已进入二审阶段的案件公司败诉可能性较大，因此公司对其计提了预计负 债。 51、 递延收益 递延收益情况 □适用 √不适用 涉及政府补助的项目： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 52、 其他非流动负债 □适用 √不适用 53、 股本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期初余额 股份总数

内容: 本次变动增减（+、一） 公积金 送股 其他 转股

内容: 其他说明：无 54、 其他权益工具 (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用

内容: (2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 55、 资本公积 √适用 □不适用 项目 期初余额 本期增加 1,360,654,537.84 资本溢价（股本溢价） 49,846,366.87 152,000,000.00 其他资本公积 1,410,500,904.71 152,000,000.00 合计 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 1,360,654,537.84 201,846,366.87 1,562,500,904.71

内容: 公司因向控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）违规提供担保，根据法 院判决向担保债权人承担担保责任。对于该担保责任本公司于期初确认了其他应付款 5.77 亿元， 公司本期已履行了担保责任 1.52 亿元，亿阳集团通过直接代偿、偿还本公司因履行担保责任而被 扣划的款项、或通过阜新银行的履约保函支付款项等方式实际承担上述本公司履行的担保责任 1.52 亿元（其中：亿阳集团直接代偿 8,858.54 万元、偿还本公司扣划 4,041.46 万元、通过履约保函 支付 2,300.00 万元 ） ，因该事项本公司本期记入资本公积 1.52 亿元。

内容: 56、 库存股 □适用 √不适用 57、 其他综合收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 本期发生金额 项目 期初 余额 减： 前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益 减：所 得税 费用 税后 归属 于少 数股 东 -81,678.96 期末 余额 税后归属于 母公司

内容: 一、 不能重 分类进损 益的其他 综合收益 其中： 重新 计量设定 受益计划 变动额 权益法 下不能转 损益的其

内容: 他综合收 益 其他权 益工具投 资公允价 值变动 企业自 身信用风 险公允价 值变动 二、 将重分 类进损益 的其他综 合收益 其中： 权益 法下可转 损益的其 他综合收 益 其他债 权投资公 允价值变 动 金融资 产重分类 计入其他 综合收益 的金额 其他债 权投资信 用减值准 备 现金流 量套期储 备 外币财 务报表折 算差额 其他综合 收益合计

内容: 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

内容: 58、 专项储备 □适用 √不适用 59、 盈余公积 √适用 □不适用 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 无 60、 未分配利润

内容: 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 276,035,304.00

内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

内容: 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数 （调 增+，调减－） 调整后期初未分配利润

内容: 加： 本期归属于母公司所有者的净利 润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 加：其他 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细：

内容: 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-19,801.15 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 195,993,854.07 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: (2). 营业收入扣除情况表

内容: 单位：万元 币种：人民币

内容: 项目 营业收入金额 营业收入扣除项目合计金额 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%） 一、与主营业务无关的业务收入 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非 货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常 经营之外的收入。 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金 融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主 营产品而开展的融资租赁业务除外。 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 与主营业务无关的业务收入小计 二、不具备商业实质的收入 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段 或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 营业收入扣除后金额 本年度 39,277.734975 196.237349 0.499614729 具体扣除情 况 上年度 56,350.258653 83.167773 0.147590756 具体扣除情况

内容: (3).合同产生的收入的情况 √适用 □不适用

内容: 信息系统集成 技术开发/服务 智能交通系统集成 电子商务销售 其他业务

内容: 按经营地区分类 市场或客户类型

内容: 计算机与通信业务 智能交通业务 电子商务业务 其他业务

内容: 合同类型 按商品转让的时间分类 按合同期限分类 按销售渠道分类

内容: 合计 合同产生的收入说明： □适用 √不适用 (4).履约义务的说明 □适用 √不适用 (5).分摊至剩余履约义务的说明 □适用 √不适用 其他说无明： 无 62、 税金及附加 √适用 □不适用 项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 其他 合计 本期发生额 1,923,971.31 1,300,985.33 3,273,820.74 148,084.72 14,020.00 69,608.30 403,117.54 7,133,607.94

内容: 63、 销售费用 √适用 □不适用

内容: 项目 职工薪酬 招待费 汽车费 服务费 差旅费 租赁费 办公费 通讯费 交通费 会议费 房租物业费 其他 合计 其他说明：

内容: 64、 管理费用 √适用 □不适用 项目 职工薪酬 服务费 无形资产摊销费 折旧费 房租费 物业费 办公费 差旅费 汽车费 中介机构费 业务招待费 保险费 福利费 会议费 其他 合计 其他说明： 无

内容: 65、 研发费用 √适用 □不适用

内容: 项目 政府补助 增值税进项加计抵减 个税手续费返还 其他 合计

内容: 无 68、 投资收益 □适用 √不适用 69、 净敞口套期收益 □适用 √不适用 70、 公允价值变动收益 √适用 □不适用 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 本期发生额 23,838,426.91

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额

内容: 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 交易性金融负债 按公允价值计量的投资性房地产 合计 其他说明： 无 71、 信用减值损失 √适用 □不适用 项目 应收票据坏账损失 应收账款坏账损失 其他应收款坏账损失 债权投资减值损失 其他债权投资减值损失 长期应收款坏账损失 合同资产减值损失 合计 其他说明：

内容: 72、 资产减值损失 √适用 □不适用 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失及合同履约成本 减值损失 三、长期股权投资减值损失 四、投资性房地产减值损失 五、固定资产减值损失 六、工程物资减值损失 七、在建工程减值损失 八、生产性生物资产减值损失 九、油气资产减值损失 十、无形资产减值损失 十一、商誉减值损失 十二、其他 合计

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额 -50,675,030.56

内容: 73、 资产处置收益 √适用 □不适用

内容: 项目 固定资产处置利得或损失 合计

内容: 74、 营业外收入 营业外收入情况 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助

内容: 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损益的金额 309,038.17 309,038.17

内容: 合计 计入当期损益的政府补助 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 75、 营业外支出 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 公益性捐赠支出 违约金及滞纳金 其他 合计 其他说明：

内容: 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损益的金额 126,369.12 126,369.12

内容: 76、 所得税费用 (1).所得税费用表 √适用 □不适用

内容: 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 (2).会计利润与所得税费用调整过程 √适用 □不适用

内容: 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响

内容: 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） 所得税费用

内容: 其他说明： □适用 √不适用 77、 其他综合收益 √适用 □不适用 详见附注 78、 现金流量表项目 (1).收到的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 存款利息 往来款 退回保证金 政府补助款项 合计 本期发生额 6,889,099.14 156,162,046.04 6,820,641.79 784,899.00 170,656,685.97

内容: 收到的其他与经营活动有关的现金说明：

内容: (2).支付的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 各项费用 本期发生额 54,420,768.61

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额 85,235,716.59

内容: 往来款项 被司法冻结的银行款项 被司法强制执行款项 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无 (3).收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4).支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5).收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用

内容: (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 项目 租赁费 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 无 79、 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料 √适用 □不适用 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量：

内容: 净利润 加：资产减值准备 信用减值损失 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 使用权资产摊销 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“－”号填列）

内容: 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列）

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额

内容: 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: (2).本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3).本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4).现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 其他说明： □适用 √不适用 80、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 81、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 项目 货币资金 应收票据 存货 固定资产 期末账面价值 903,756,799.36 单位：元 币种：人民币 受限原因 冻结、保证金 单位：元 币种：人民币 期初余额 期末余额 650,517,982.70 779,435,092.55 70,402.04 118,144.81 650,447,580.66 779,316,947.74

内容: 无形资产 长期股权投资 合计 其他说明：

内容: 子公司股权冻结情况具体信息详见附注在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益。 82、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目 √适用 □不适用 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 预付账款 其中：美元 欧元 港币 其他应付款 其中：美元 欧元 港币 其他说明：

内容: 单位：元 期末折算人民币 余额 1,020,143.88

内容: (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因 □适用 √不适用 83、 套期 □适用 √不适用 84、 政府补助 (1).政府补助基本情况 √适用 □不适用 种类 计入其他收益的政府补助 合计 (2).政府补助退回情况 □适用 √不适用 其他说明： 无

内容: 85、 其他 □适用 √不适用 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、 反向购买 □适用 √不适用 4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用 本期注销子公司河北亿阳通信科技有限公司。 6、 其他 □适用 √不适用 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1).企业集团的构成 √适用 □不适用

内容: 子公司 名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式

内容: 沈阳亿阳计算机技术有限责任公司 北京现代天龙通讯技术有限责任公司 北京亿阳信通科技有限公司 BOCOSOFTINC 亿阳安全技术有限公司 上海亿阳信通实业有限公司 广州亿阳信息技术有限公司 武汉亿阳信通科技有限公司 北京恒通安联科技发展有限公司 深圳安联恒通科技有限公司 中山亿阳信通科技有限公司 上海亿阳信通光电技术有限公司 北京唯家佳信息技术有限公司 安徽亿阳信通有限责任公司 甘肃亿阳信通科技有限公司 西安亿阳信通软件科技发展有限公司 天津亿阳信通科技有限公司

内容: 沈阳 北京 北京 美国 北京 上海 广州 武汉 北京 深圳 中山 上海 北京 合肥 甘肃 西安 天津

内容: 沈阳 北京 北京 美国 北京 上海 广州 武汉 北京 深圳 中山 上海 北京 合肥 兰州 西安 天津

内容: 软件开发 软件开发 软件开发 软件开发 软件开发 软件开发 软件开发 软件开发 技术服务 技术开发 技术开发 软件开发 电子商务 技术开发 技术开发 软件开发 技术开发

内容: 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 合并 合并 设立 设立 设立 设立

内容: 荣成亿阳信息技术有限公司

内容: 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据： 无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无 其他说明： 无 (2).重要的非全资子公司 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 子公司名称 北京唯家佳信息技 术有限公司 北京恒通安联科技 发展有限公司 少数股东 持股 比例 30 10 本期归属于少数股东 的损益 -164,909.21 -201,404.55 本期向少数股东宣 告分派的股利 期末少数股东权益 余额 -4,115,954.48 -1,044,389.16

内容: 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: (3).重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

内容: 期末余额 子公司名称 北京唯家 佳信息技 术有限公 司 北京恒通 安联科技 发展有限 公司 流动资产 非流动资 产 资产合计 流动负债 非流 动负 债 0.00 负债合计 流动资产 非流动资产 期初余额 资产合计 流动负债 非流 动负 债 0.00 负债合计

内容: 这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额，但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整。

内容: (4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 □适用 √不适用 (5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1).重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合营企业或联营企业 名称 新疆普天亿阳信息科 技有限公司 北京亿阳汇智通科技 股份有限公司 主要经 营地 新疆 北京 注册 地 新疆 北京 业务性质 软件和信息技 术服务业 科技推广和应 用服务业 持股比例 (%) 间 直接 接 25.00 47.63 对合营企业或联营企业投 资的会计处理方法 权益法 权益法

内容: 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 向公司派出了董事 (2).重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (3).重要联营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 □适用 √不适用 (5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 □适用 √不适用 (6).合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7).与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用

内容: (8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、 重要的共同经营 □适用 √不适用 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、 其他 □适用 √不适用 十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活 动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相 关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述： 董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监 督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这 些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸 多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进 行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过 与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管 理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样 化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、 特定地区或特定交易对手的风险。 （一） 信用风险 信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定 适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。 本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。 另外， 本公司基于对客户的财务状况、 从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设 置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良 的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大 信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计 提了充分的预期信用损失准备。 本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手 违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

内容: 本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层 认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约 而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景 来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。 作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减 值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账 款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账 率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前 瞻性信息进行调整得出预期损失率。 对于长期应收款， 本公司综合考虑结算期、 合同约定付款期、 债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信 用损失进行合理评估。 截止 2021 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下： 账龄 应收账款 其他应收款 合计 （二） 市场风险 1. 汇率风险 账面余额 500,670,037.25 136,533,801.61 637,203,838.86 减值准备 235,110,649.43 83,503,700.28 318,614,349.71

内容: 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇 率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负 债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。 截止 2021 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列 示如下： 项目 外币金融资产： 货币资金 应收账款 小计 外币金融负债： 其他应付款 小计 2. 利率风险

内容: 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利 率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺） 。 本公司的利率风险主要产生于短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风 险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固 定利率及浮动利率合同的相对比例， 并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。 本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但 管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务 的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产 生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换 的安排来降低利率风险。 对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中 的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进 行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非 衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费 用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。 （三） 流动性风险 流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺 的风险。 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足 本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并 确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资 金需求。 截止 2021 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩 余期限列示如下 项目 非衍生金融负债 应付账款 其他应付款 其他流动负债 租赁负债 合计 104,819,457.92 30,533,088.29 64,740,674.31 9,545,695.32 13,903,092.50 382,227,486.98 11,029,845.17 140,101,194.32 35,784,058.82 332,540,335.66 90,087,049.67 38,984,299.48 156,404,196.78 436,265,309.45 9,545,695.32 24,932,937.67 627,148,139.22 期末余额 1 年以内 1-3 年 3 年以上 合计

内容: 十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末公允价值 第二层次公允 第三层次公允价 合计 价值计量 值计量

内容: 项目 一、持续的公允价值计 量 （一）交易性金融资产 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （二）其他债权投资 （三） 其他权益工具投资 （四）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转 让的土地使用权 （五）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 （五） 其他非流动金融资 产 持续以公允价值计量的 资产总额 （六）交易性金融负债 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 负债 其中： 发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 2.指定为以公允价值计 量且变动计入当期损益 的金融负债 持续以公允价值计量的 负债总额 二、非持续的公允价值

内容: 计量 （一）持有待售资产 非持续以公允价值计量 的资产总额 非持续以公允价值计量 的负债总额 本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2021年12月31日的账面价 值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层 次中的最低层次。三个层次的定义如下： 第一层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产 或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收 益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。 第三层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、 其他 □适用 √不适用

内容: 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 母公司 母公司 对本企 对本企 注册资本 业的持 业的表 决权比 股比例 (%) 例(%)

内容: 亿阳 集团 股份 有限 公司

内容: 对外投资、控股经营；石油、矿产资源投资开发（稀 土、放射性矿产、钨除外） ；开发、生产、销售电子 产品，机电产品（不含小轿车） ，仪器仪表；机电系 统工程；生物医药产品技术开发；高新技术产品开 发、技术咨询、技术服务、技术转让；室内装修； 392,156.86 文化展览及商品展销； 国内贸易 （需专项审批除外） ； 销售金属材料、钢材、粮食；货物进出口、技术进 出口；按资格证书开展对外承包工程业务；生产、 加工、销售；黄金制品；金银制品及其饰品的购销； 煤炭经营（禁燃区内不含高污染燃料）

内容: 本企业的母公司情况的说明 本公司的母公司本期未发生变更。 本企业最终控制方是大连和升控股集团有限公司 其他说明： 由于大连万怡投资有限公司持有公司控股股东亿阳集团股份有限公司 51%股权，公司实际控 制人为大连万怡投资有限公司控股股东大连和升控股集团有限公司董事长王文锋。 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 □适用 √不适用 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 √适用 □不适用 合营或联营企业名称 与本企业关系 大连万怡投资有限公司 间接控股股东 亿阳集团股份有限公司 母公司 北京富贵牡丹高科技开发有限公司 控股股东控股公司 西藏亿阳数码科技有限责任公司 控股股东控股公司 精准医养（北京）科技有限公司 控股股东控股公司 微生科技有限公司 控股股东控股公司 北京八极数码技术有限公司 控股股东控股公司 北京亿阳厚德创业投资有限公司 控股股东控股公司 北京亿路特通新材料有限责任公司 控股股东控股公司 哈尔滨亿阳纸业有限公司 控股股东控股公司 黑龙江地晟矿业投资有限公司 控股股东控股公司 整合医养（北京）科技有限公司 控股股东控股公司

内容: 北京国兴中泰投资中心（有限合伙） 黑龙江易中矿业投资有限公司 阜新亿阳源升果业有限公司 庆盈能源技术股份有限公司 北京新五好农业科技有限公司 精准整合医养（北京）科技有限公司 北京慧眼智行科技有限公司 亿阳集团阜新工贸有限公司 整合精准医养（北京）科技有限公司 亿阳丝路化工（大连）有限责任公司 北京亿阳贝尔通讯开发有限公司 哈尔滨百伊生生物科技有限公司 黑龙江省亿立兴科技新材料有限责任公 司 哈尔滨源参科技有限公司 哈尔滨市申嘉灜小额贷款有限责任公司 融和新中（北京）能源科技开发有限公司 海纳医信（北京）软件科技有限责任公司 西尔欧（中国）医疗设备有限公司 协同创新基金管理有限公司 香港亿阳实业有限公司（境外） 亿阳美国硅谷有限公司（境外） 北京五洲博通科技有限公司 上海申衡商贸有限公司 北京易联达商务服务有限公司 南京长江第三大桥有限责任公司 其他说明 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 □适用 √不适用 5、 关联交易情况

内容: 控股股东控股公司 控股股东控股公司 控股股东参股公司，控股股东全资子公司阜新工贸为 其大股东 控股股东控股公司 控股股东控股公司 控股股东控股公司 控股股东控股公司 控股股东控股公司 控股股东控股公司 控股股东控股公司 控股股东控股公司 控股股东控股公司 控股股东控股公司 控股股东控股公司 控股股东为该公司大股东 控股股东参股，公司实控人任该公司副董事长 控股股东参股公司 控投股东参股，控股股东董事任该公司副董事长 控股股东参股，公司实控人任该公司董事 控股股东全资子公司 控股股东全资子公司 疑似亿阳集团子公司 疑似亿阳集团子公司 参股公司 控股股东参股公司

内容: (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 □适用 √不适用 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 南京长江第三大桥有限 责任公司 合计 关联交易内容 技术服务 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 373,773.59 463,718.03 373,773.59 463,718.03

内容: 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 √适用 □不适用

内容: 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子

内容: (2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用 本公司委托管理/出包情况表 □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3).关联租赁情况 本公司作为出租方： □适用 √不适用 本公司作为承租方： □适用 √不适用 关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4).关联担保情况 本公司作为担保方 √适用 □不适用 被担保方 亿阳集团股份有 限公司及其关联 公司 合计 本公司作为被担保方

内容: 单位：元 币种：人民币 担保是否已经履行完 担保到期日 毕 否

内容: 关联担保情况说明 √适用 □不适用 因亿阳信通为控股股东亿阳集团违规担保，亿阳集团重整计划现已执行完毕，亿阳集团及亿 阳信通对已申报债权的债权人的主债权不再承担任何清偿义务，其债权已通过亿阳集团债转股清 偿完毕。另有 4 名债权人因撤回债权申报或未申报债权未进行债转股，该等债权人仍有权依据相 应案件生效的判决结果，由法院强制执行亿阳信通的财产。 (5).关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6).关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7).关键管理人员报酬 √适用 □不适用

内容: 项目 关键管理人员报酬 (8).其他关联交易 □适用 √不适用 6、 关联方应收应付款项 (1).应收项目 √适用 □不适用 项目名称 其他应收款 关联方 北京亿阳汇 智通科技股 份有限公司

内容: 单位：万元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 915.78 万元 854.28 万元

内容: (2).应付项目 √适用 □不适用 项目名称 关联方 其他应付款 海纳医信（北京）软件科技有限责任公司 合同负债 海纳医信（北京）软件科技有限责任公司 单位:元 币种:人民币 期末账面余额 期初账面余额 487,600.00 687,398.37 687,398.37

内容: 7、 关联方承诺 □适用 √不适用 8、 其他 □适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、 其他 □适用 √不适用

内容: 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项

内容: 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 本公司不存在需要披露的重要承诺事项。 2、 或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用

内容: 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

内容: （1）汇钱途（厦门）资产管理有限公司诉公司及邓伟保证合同纠纷案 2018 年 12 月 6 日，北京二中院就本案作出（2017）京 02 民初 306 号民事判决书，判决：1） 汇钱途先行向上海申衡提供的物的担保义务人即商业承兑汇票承兑人亿阳集团要求实现债权，确 定不能完全受偿之日起十日内，亿阳信通、邓伟就剩余债务余额部分在债权金额即投资款本金 60,454,551.59 元及收益（以上述本金为基数，按照日万分之五的标准计算，自 2017 年 9 月 12 日起 至实际支付之日止）范围内，承担连带清偿责任。亿阳信通不服北京二中院的一审判决，向北京 市高院提起上诉，截至本财务报表批准报出日止，目前案件正在审理过程中。 （2）华融国际信托有限责任公司诉亿阳集团、邓伟及公司借款合同纠纷案 2019 年 12 月 30 日，北京市高院就本案作出（2017）京民初 107 号民事判决书，判决中涉及 亿阳信通的相关内容：亿阳信通、邓伟就华融国际对亿阳集团对亿阳集团的债权【包括借款本金 4.95 元、利息、复利、罚息及违约金 1 亿元】承担连带保证责任。亿阳信通、亿阳集团均对北京 高院作出的上述判决不符， 分别向最高院上诉。 截至本财务报表批准报出日止， 本案仍在审理中。 （3）中国华融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司诉亿阳集团、邓伟及公司借款合同纠 纷案 2020 年 7 月 17 日，江西高院就本案作出（2020）赣民初 7 号民事判决书，判决： （1）亿阳集 团于本判决生效后十日内向华融资产黑龙江偿还重组债务本金 4 亿元，重组宽限补偿金 14,666,666.67 元； （2）亿阳信通对亿阳集团所负判决第（1）项债务不能清偿部分，承担 50%赔偿 责任。上述民事判决作出后，华融资产黑龙江、亿阳集团、亿阳信通均表示不服该判决，分别向 最高院上诉。截至本财务报表批准报出日止，目前本案尚在审理中。 （4） 交银国际信托有限公司诉亿阳集团、公司及邓伟金融借款合同纠纷案

内容: 2020 年 9 月 18 日，浙江省高院作出（2020）浙民初 37 号民事判决书，判决中涉及亿阳信通 的相关内容： （1）确认交银国际对亿阳集团享有下列债权：1.借款本金 4 亿元；2.利息 1075 万元； 3.罚息 6362.5 万元；4.复利 1798567.71 元；5.律师代理费 50 万元； （2）亿阳信通、邓伟于判决生效 日起十日内对第 1 项债务及自 2019 年 3 月 21 日起至实际清偿日止的罚息和复利承担连带清偿责 任。2020 年 10 月 14 日，亿阳信通不服浙江省高院作出的一审判决，向最高院提起上诉。截至本

内容: 财务报表批准报出日止，目前案件尚在审理中。 （5）劳动仲裁 截至审计报告出具日，亿阳信通存在多起劳动争议案件的仲裁立案及开庭通知，公司管理层 根据案件进展及可能的赔偿金额计提了预计负债。 2. 已决诉讼形成的或有事项及其财务影响 根据法院判决， 另公司已有 5 个案件二审判决亿阳信通在亿阳集团不能清偿部分的二分之一 范围内承担赔偿责任（具体判决内容详见相关公告） ，涉案本金 587,504,703.25 元。上述债权人在 亿阳集团破产重整中已申报债权，经管理人确认及哈尔滨中院审查认为，上述债权已根据重整计 划的规定清偿完毕。公司无法判断将来是否需要承担赔偿责任。 (2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、 其他 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、 利润分配情况 □适用 √不适用 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用 1、重大诉讼、仲裁、承诺 （1）乐赚企业管理咨询（上海）有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳信通股份有限公司 民间借贷纠纷案 根据公司 2022 年 3 月 29 日《关于涉诉事项进展的公告》 ：乐赚企业管理咨询（上海）有限公 司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳信通股份有限公司民间借贷纠纷有上海市第二中级人民法院于 2021 年 8 月 11 日立案受理。近日，公司收到上海市第二中级人民法院送达的编号为（2021）沪 02 民初 191 号和（2021）沪 02 民初 192 号应诉通知书，之后，上海第二中级人民法院将本案裁定移 送至上海金融法院处理，案号为（2021）沪 74 民初 4355、4356 号。本案将于 2022 年 5 月 31 日下 午 2 时开庭审理。 （2）投资者诉讼 2021 年 12 月 28 日，亿阳信通公告公司及相关当事人收到黑龙江证监局下发的《行政处罚决

内容: 定书》【2021】1 号）及《市场禁入决定书》【2021】1 号） （ （ 。截至审计报告披露日，涉及 131 名投 资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起民事诉讼，涉诉金额共计人民币 11,842.26 万元。截 至审计报告出具日，所涉案件目前尚未开庭审理。 2.、其他资产负债表日后事项说明 （1）亿阳信通接到合肥市中级人民法院通知，与德润融资租赁（深圳）有限公司执行案件已 经结案，公司资金账户 2021 年 12 月 24 日被划扣 3150 万元，于 2022 年 4 月 1 日阜新银行向公司 支付保函赔付款 3150 万元。 （2）公司于 4 月 6 日收到深圳前海海润国际并购基金管理有限公司（以下简称“海润国际”） 来函，要求公司或公司指定第三方最迟于 4 月 11 日前向其清偿不低于 7709.10 万元的债务，否则 将向人民法院恢复申请强制执行。为避免对公司正常生产经营产生重大不利影响，公司于 2022 年 4 月 11 日向前海国际支付其索偿债权人民币 7709.10 万元， 并已发函向亿阳集团和阜新银行索偿及 请求付款。公司于 2022 年 4 月 18 日收到阜新银行保函赔付款。 除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披 露的重大资产负债表日后事项。

内容: 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1).追溯重述法 √适用 □不适用 会计差错更正的 内容 处理程序 单位:元 币种：人民币 受影响的各个比较期 累积影响数 间报表项目名称 应收账款 存货 应交税费 收入确认跨期 本项差错经公司八届二十次董 事会审议通过，本期采用追溯重 述法对该项差错进行了更正 合同负债 其他应付款 其他流动负债 年初未分配利润 主营业务收入 主营业务成本 信用减值损失 (2).未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用

内容: 3、 资产置换 (1).非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2).其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用 6、 分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策 √适用 □不适用 根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个报

内容: 告分部。这些报告分布是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的 管理层定期评价这些报告分布的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

内容: 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型 本公司报告分部包括： （1）计算机与通信业务 （2）智能交通业务 （3）电子商务业务 分布报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及 计量基础与编制财务报表是的会计政策及计量基础保持一致。 (2).报告分部的财务信息 √适用 □不适用 项目

内容: 一、主营业务收入 二、主营业务成本

内容: (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4).其他说明 □适用 √不适用

内容: 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 √适用 □不适用 2021 年 4 月 28 日，亿阳集团委托大连万怡向阜新银行申请 5.56 亿元保函，阜新银行承诺发 生履约保函中约定的资金扣划事项时，亿阳信通向阜新银行书面通知 15 个工作日内，阜新银行将 在保函额度内向亿阳信通支付通知索赔金额的回购款。 本报告期内触发保函事项及执行情况： （1）由于深圳前海海润国际并购基金管理有限公司（以下简称“海润国际”）向公司致函，要 求在指定时间内清偿不低于人民币 2300 万元，阜新银行根据履约保函于 2021 年 9 月 28 日向海润 国际支付了 2300 万元。 （2） 公司收到广东省深圳罗湖区人民法院 《当事人缴款通知书》 （2019） 0303 执 10822 号， 粤 要求在指定时间内清偿 2320.96 万元， 以向崔宏晔清偿相关债权， 经公司向阜新银行提出付款请求， 阜新银行依据履约保函于 2021 年 12 月 1 日向深圳市罗湖区人民法院支付了 2320.96 万元。 （3）亿阳信通接到合肥市中级人民法院通知，与德润融资租赁（深圳）有限公司执行案件已 经结案， 公司资金账户 2021 年 12 月 24 日被划扣 3150 万元，2022 年 4 月 1 日阜新银行向公司支付 保函赔付款 3150 万元。 （4）公司于 2022 年 4 月 6 日收到海润国际来函，要求公司或公司指定第三方最迟于 4 月 11 日前向其清偿不低于 7709.10 万元的债务， 否则将向人民法院恢复申请强制执行。 为避免对公司正 常生产经营产生重大不利影响， 公司于 2022 年 4 月 11 日向海润国际支付其索偿债权人民币 7709.10 万元，公司于 2022 年 4 月 18 日收到阜新银行保函赔付款 7709.10 万元。 8、 其他 □适用 √不适用 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 单位：元 币种：人民币 期末账面余额

内容: (2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 按组合计提坏账准备 其中： 信通行业客户 交通行业客户 其他行业客户 关联方客户 合计

内容: 按单项计提坏账准备： √适用 □不适用 位：元 币种：人民币 名称 中国电信股份有限 公司湖北分公司 中国移动通信公司 青海有限公司 中国电信股份有限 公司甘肃分公司 账面余额 274,000.00 212,512.50 150,800.00 坏账准备 期末余额 计提比例（%） 100 100 100 计提理由 项目不再执行 项目不再执行 项目不再执行

内容: 637,312.50 合计 按单项计提坏账准备的说明： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备：

内容: 151,224,752.20 合计 按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 组合计提项目：关联方客户计提坏账准备的应收账款

内容: 单位：元 币种：人民币 名称

内容: 3,689,741.38 合计 按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用

内容: 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别

内容: 本期变动金额 收回或转 转销或核 回 销

内容: 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (4).本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 单位名称 中国移动通信集团江西有限 公司 哈尔滨市城通数字信息技术 有限公司 四川雅康高速公路有限责任 公司 中国移动通信集团北京有限 公司 中国移动通信集团河北有限 公司 合计 其他说明 无 期末余额 54,216,493.84 54,130,965.20 20,154,409.80 19,839,082.21 19,432,807.05 167,773,758.10 单位：元 币种：人民币 占应收账款期末余额合计数的 坏账准备期末余 比例(%) 额 2,724,244.40 12.53 12.51 4.66 4.58 4.49 38.77 54,130,965.20 1,390,497.33 7,090,994.52 1,227,317.99 66,564,019.44

内容: (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (1).应收利息分类 □适用 √不适用 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 (4).应收股利 □适用 √不适用 (5).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (6).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 (2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 备用金 保证金和押金 往来款 合计 (3). 坏账准备计提情况 √适用 □不适用 第一阶段 坏账准备 未来12个月预 期信用损失 645,517.94 645,517.94 第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值) 4,344,082.76 4,344,082.76 期末账面余额 10,319,111.66 2,749,485,289.16 2,759,804,400.82

内容: 单位：元 币种：人民币 第三阶段 整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值) 65,231,234.46 65,231,234.46 合计

内容: 2021年1月1日余 额 2021年1月1日余 额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2021年12月31日 余额

内容: 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： □适用 √不适用

内容: 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用 (4). 坏账准备的情况 √适用 □不适用

内容: 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (5). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 款项的性 质 往来款 往来款 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 30.10 21.82 往来款 501,553,380.94 1 年以内 18.17 往来款 154,463,709.14 1 年以内 5.60 往来款 87,188,470.17 1 年以内 3.16 / 2,176,066,320.82 / 78.85

内容: 单位名称 亿阳安全技 术有限公司 北京亿阳信 通科技有限 公司 北京现代天 龙通讯技术 有限公司 西安亿阳信 通软件科技 发展有限公 司 武汉亿阳信 通科技有限 公司 合计

内容: 账龄 1 年以内 1 年以内

内容: (7). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用

内容: (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 3、 长期股权投资

内容: 期末余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额 减 值 账面余额 账面价值 准 备 419,256,048.96 2,328,993.61

内容: 对子公司投资 对联营、 合营企业 投资

内容: (1). 对子公司投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 被投资单位 期初余额 本期增加 本期 减少 期末余额 本期计提 减值准备 减值准备 期末余额

内容: 沈阳亿阳计算机技术有限 责任公司 北京现代天龙通讯技术有 限责任公司 北京亿阳信通科技有限公 司 BOCOSOFTINC 亿阳安全技术有限公司 上海亿阳信通实业有限公 司 广州亿阳信息技术有限公 司 武汉亿阳信通科技有限公 司 上海亿阳信通光电技术有 限公司 北京恒通安联科技发展有 限公司 深圳安联恒通科技有限公 司 北京唯家佳信息技术有限 公司 安徽亿阳信通有限责任公 司 西安亿阳信通软件科技发

内容: 展有限公司 甘肃亿阳信通科技有限公 司 中山亿阳信通科技有限公 司 天津亿阳信通科技有限公 司 荣成亿阳信息技术有限公 司

内容: (2). 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 本期增减变动 权益 法下 确认 的投 资损 益 其 他 综 合 收 益 调 整 宣告 发放 现金 股利 或利 润 减 值 准 备 期 末 余 额

内容: 小计 二、联营企业 北京 亿阳 汇智 通科 技股 份有 限公 司 2,328,993.61 新疆 普天 亿阳 信息 科技 有限 公司 小计 2,328,993.61 合计 2,328,993.61

内容: 4、 营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 项目 本期发生额

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额

内容: 主营业务 其他业务 合计

内容: 市场或客户类型 计算机与通信业务 智能交通业务 其他 合同类型

内容: 合计 合同产生的收入说明： □适用 √不适用 (3). 履约义务的说明 □适用 √不适用 (4). 分摊至剩余履约义务的说明 □适用 √不适用 其他说明：

内容: 5、 投资收益 □适用 √不适用

内容: 其他说明： 无 6、 其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 项目 单位：元 币种：人民币 金额 说 明 406,043.85 547,361.57

内容: 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用

内容: 2、 净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用 报告期利润 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 加权平均净资产 收益率（%） -12.24 -11.46 每股收益 基本每股收益 -0.3180 -0.2989 稀释每股收益 -0.3180 -0.2989

内容: 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、 其他 □适用 √不适用

内容: 董事长：袁义祥 董事会批准报送日期：2022 年 4 月 27 日

内容: 修订信息 □适用 √不适用