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内容: Title: 股份有限公司

内容: Author: czq

内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 2018 年年度报告

内容: 公司简称：北京城建

内容: 北京城建投资发展股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈代华、主管会计工作负责人储昭武及会计机构负责人（会计主管人员）肖红卫 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司拟以总股数156,704万股为基数，每10股派发现金股利2.4元（含税） ，预计支付红利 37,608.96万元，每10股转增2股，预计转增31,340.80万股。此分配预案尚需提请股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 否 九、 重大风险提示 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

内容: 公司已在董事会报告中关于未来发展的讨论与分析中对围绕公司经营状况的风险作了描述， 敬请查阅关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及防范部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用

内容: 目录

内容: 第一节

内容: 一、 释义

内容: 释义

内容: 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 上交所 本公司、公司 城建集团、集团公司 兴华公司 城和公司 大东公司 兴业公司 世纪鸿城 成都公司 兴泰公司 青岛京城 青岛兴华 首城公司 兴合公司 重庆公司 兴云公司 海南公司 新城公司 二期基金 三期基金 城建万科 兴顺公司 国信证券 城奥公司 兴瑞公司 锦州银行 中科曙光 兴怀公司 兴胜公司 兴润公司 云蒙山公司 南京世纪鸿城 康庆公司 城志公司 三亚城圣 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 北京城建投资发展股份有限公司 北京城建集团有限责任公司 北京城建兴华地产有限公司 北京城和房地产开发有限责任公司 北京大东房地产开发有限公司 北京城建兴业置地有限公司 北京世纪鸿城置业有限公司 北京城建成都地产有限公司 北京城建兴泰房地产开发有限公司 青岛京城房地产开发有限公司 北京城建青岛兴华地产有限公司 北京首城置业有限公司 北京城建兴合房地产开发有限公司 北京城建重庆地产有限公司 北京城建兴云房地产有限公司 北京城建（海南）地产有限公司 北京城建新城投资开发有限公司 北京城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 北京城建三期开发建设合伙企业（有限合伙） 北京城建万科天运置业有限公司 北京城建兴顺房地产开发有限公司 国信证券股份有限公司 北京城奥置业有限公司 北京城建兴瑞置业开发有限公司 锦州银行股份有限公司 曙光信息产业股份有限公司 北京城建兴怀房地产开发有限公司 北京城建兴胜房地产开发有限公司 北京城建兴润置业开发有限公司 北京云蒙山投资发展有限公司 南京世纪鸿城地产有限公司 北京城建兴华康庆房地产开发有限公司 北京城志置业有限公司 三亚城圣文化投资管理有限公司

内容: 保定公司 兴悦公司 黄山公司 平筑公司

内容: 指 指 指 指

内容: 北京城建保定房地产开发有限公司 北京城建兴悦置地有限公司 北京城建黄山投资发展有限公司 北京平筑房地产开发有限公司

内容: 第二节

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式

内容: 公司简介和主要财务指标

内容: 北京城建投资发展股份有限公司 北京城建 BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO. , LTD. BUCID 陈代华

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 张财广

内容: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦

内容: 证券事务代表 李威

内容: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦

内容: 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 、 、 www.sse.com.cn 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城 建投资发展股份有限公司董事会秘书部 五、 公司股票简况 股票种类 A股 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 北京城建

内容: 北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层 100081 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 100029 www.bucid.com tz@bucid.com

内容: 变更前股票简称

内容: 六、 其他相关资料 公司聘请的会 计师事务所 （境内） 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层 杨涛、金翠云 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 吕晓峰、郭瑛英 2014 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日

内容: 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 期增减(%) -4.72 -15.52 -16.68

内容: 主要会计数据 营业收入 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 金流量净额

内容: 主要财务指标 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）

内容: 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净 利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。

内容: 2017年12月25日，公司发行永续中票10亿元，扣除发行费用后计入其他权益工具9.952亿元。 2018年5月8日，公司发行永续中票15亿元，扣除发行费用后计入其他权益工具14.928亿元。2018 年11月21日，公司发行永续中票15亿元，扣除发行费用后计入其他权益工具14.9056亿元。报告期 ，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,230,080,020.47元，扣除其他权益工具股息影响 135,154,833.33元后每股收益为0.70元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为5.67%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 营业收入 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 1,535,761,617.69 114,580,240.58 第二季度 （4-6 月份） 1,822,420,076.28 248,305,313.02 第三季度 （7-9 月份） 4,322,681,930.45 307,836,054.84 第四季度 （10-12 月份） 5,699,656,929.85 559,358,412.03

内容: 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 4,961,173.00 6,682,531.00 7,108,692.37 2018 年金额 -356,233.52 附注 （如 适用） 2017 年金额 12,482,037.76 2016 年金额 -96,389.32

内容: 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 9,434,172.89 -1,548,532.43 8,625,584.58 -1,132,093.10 8,170,982.15 -510,842.58 90,033,766.78 68,466,076.05 -5,961,398.31 927,337.04 1,804,628.34 1,565,913.03 635,928.50 8,046,443.64 4,165,411.32

内容: 少数股东权益影响额

内容: 所得税影响额 合计 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用

内容: 第三节

内容: 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展。开发类型 涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅等多种业态，开发区域遍及北京、天津、重 庆、成都、南京、青岛、三亚等重点区域。逐步形成了以龙樾为代表的高端楼盘、以国誉府为代 表的中高端楼盘和以畅悦居为代表的系列品牌。以黄山文旅小镇和云蒙山旅游度假为代表的文旅 地产有序推进。对外股权投资呈现出流动性强、资产处置灵活的特点，投资企业目前呈现出流动 性强、资产变现迅速的特点，2018 年获得现金分红 1.21 亿元。商业地产经营能力持续提高，经营 效益显著，在酒店、写字楼和社区商业等方面的管理和运营能力持续增强。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 公司本报告期末存货 748.46 亿元，比上年末 609.17 增加 139.29 亿元，主要是棚改项目投入 增加所致；本报告期末其他应收款 21.79 亿元，比上年末 12.32 亿元增加 9.47 亿元，主要是土地 投标保证金和被投资企业借款增加所致；本报告期末其他流动资产 11.95 亿元，比上年末 5.78 亿 元增加 6.17 亿元，主要是预缴税金及留抵进项税增加所致；本报告期末固定资产 5.69 亿元，比上 年末 1.83 亿元增加 3.86 亿元，主要是海南公司固定资产增加所致。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 资源整合能力。依托母公司北京城建集团完整产业链优势，发挥公司在技术、管理、资金上 的优势，对各种资源进行充分整合利用、优势互补；持续强化与政府部门、金融机构、行业企业 良好的关系，有力保障了公司日常经营的高效运作和发展战略的落地执行。 项目运营能力。以提高项目周转率为重点，以强化全过程管控能力为手段，推进项目高效运 作，项目运营效率显著增强。强化产品策划研发，努力提高产品品质，为项目赢得了溢价空间，

内容: 运营效益显著增强。 资本运作能力。依托上市公司优势，综合利用银团融资、地产基金、棚改基金、债权融资、 中期票据等多种融资方式，有效保证了开发项目所需资金，融资成本远低于同期利率水平。 品牌打造能力。公司位居中国房地产上市公司品牌价值 TOP10（国有） ，荣获中国百强企业 奖、中国房地产上市公司综合实力 100 强、中国上市公司诚信企业百佳、首都文明单位标兵等荣 誉称号，品牌价值达 113.7 亿元。

内容: 第四节

内容: 一、经营情况讨论与分析

内容: 经营情况讨论与分析

内容: 2018 年，房地产市场面临的环境更加复杂，在中央“房住不炒”定位和因城施策、分类调控精 神指导下，各地调控政策持续加码，各项调控措施密集出台。需求端深化调控的同时，市场监管 力度持续强化，坚决遏制投机炒房，保障合理住房需求。供给端则发力住房结构调整，大力发展 住房租赁市场、 共有产权房等保障性安居住房， 增加有效供给比重。 面对严格调控的房地产市场， 在公司董事会的正确领导下，公司以夯基础、谋转型、促发展为主线，全力推进文旅地产转型步 伐， 全面提速棚改项目进展， 多措并举推进房地产开发、 对外股权投资和商业地产经营均衡发展， 各项工作均高效推进，圆满完成了各项经营指标。 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 133.81 亿元，同比减少 4.72%，实现归属于上市公司股东净利润 12.30 亿元，同比减少 15.52%，公司销售回款 153.73 亿元，同比减少 11.96%。公司主要业务经营 情况如下： 一是转型升级迈出坚实步伐。公司不断增强转型升级的知识储备、人才储备、资源储备、模 式储备，加强对文旅产业的研究力度，转型发展意识不断增强，转型升级的自觉性和主动性不断 提高。作为公司转型升级的代表项目，黄山文旅小镇项目策划和规划设计工作已全面启动，云蒙 山项目景区整合和整体规划方案提升工作深入实施。 二是棚改项目持续高效推进。公司在手的望坛、临河村、怀柔新城、康庄等棚改项目按计划 高效推进，在持续深化望坛模式、临河速度和怀柔标杆的基础上，今年更是实现了动感花园定价 模式的突破，实现了项目利润最大化，创造了棚改项目的“动感价值” 。 三是土地拓展再有新斩获。 通过招拍挂获得了天津武清和青岛胶州、 大兴采育、 昌平科技城、 东黄山国际小镇 6 个项目， 通过股权收购获得了平谷项目， 通过授权获得了保定莲池区棚改项目。 通过战略合作积极推进 2 个项目进展。 在手的走马庄、 平各庄、 马池口等一级开发项目有序推进。 四是做产品能力不断提升。产品研发能力不断增强，产品建造能力持续提升，客户服务能力 有效提高，由公司主导编制的北京市地方标准《居住建筑新风系统技术规程》正式发布实施，三 亚海云家园和成都龙樾湾双双获得国家住宅开发类最高奖 “广厦奖”多个项目获得了结构长城杯、 ， 绿色文明工地等荣誉称号。 五是对外股权投资价值显现。公司投资企业目前呈现出流动性强、资产处置灵活的特点，目 前持有国信证券、锦州银行、中科曙光、中信建投四家上市公司股票，2018 年获得现金分红 1.21 亿元。投管公司 2 支私募股权基金已分别完成基金备案和工商注册，ABN 业务取得进展，获得了 中国银行间市场交易商协会会员资格。 六是商业地产经营健康发展。加大公司现有商业地产整合改造升级力度，大幅提高了租金收 益，实现了存量物业保值增值。加强对子公司商业地产项目的调研、指导、管理和服务，北京、 成都、三亚等商业建设有效推进。圆满完成了公司持有的非经营性资产移交。 七是发展动能持续增强。 公司通过银行借款、公司债、 中期票据、 地产基金、 债权投资计划、 信托、委托贷款等方式多渠道筹措资金，保障公司经营需要，资金管理规范高效。战略采购线上 招采系统全面应用，客户满意度大幅提升，第三方评估在提升管理水平中作用持续发挥。基础管 理规范高效。

内容: 主营业务分析

内容: 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入 133.81 亿元，比上年同期减少 4.72%，主要原因是公司主营房地 产行业收入减少。报告期内公司房地产行业营业收入 127.95 亿元，比上年同期减少 5.82%，主要 是报告期公司项目结转收入减少所致。报告期内，公司前五名客户合计的营业收入 1.03 亿元，占 全年营业收入的 0.79%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:亿元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 房地产开发 物业管理 租赁收入 营业 收入 127.95 2.97 1.95 营业 收入 127.95 2.97 1.95 营业 收入 99.86 7.79 6.60 5.38 营业 成本 85.5 3.17 0.29 营业 成本 85.5 3.17 0.29 营业 成本 63.73 6.74 5.52 2.86 毛利率 （%） 33.18 -6.73 85.13 毛利率 （%） 33.18 -6.73 85.13 毛利率 （%） 36.18 13.55 16.27 46.88 营业收入比上 年增减（%） -5.82 10.43 13.26 营业收入比上 年增减（%） -5.82 10.43 13.26 营业收入比上 年增减（%） -10.59 68.83 -29.10 58.31

内容: 毛利率比上年增减 （%） 增加 2.33 个百分点 增加 6.47 个百分点 减少 1.53 个百分点 毛利率比上年增减 （%） 增加 2.33 个百分点 增加 6.47 个百分点 减少 1.53 个百分点 毛利率比上年增减 （%） 增加 1.65 个百分点 增加 7.14 个百分点 增加 16.76 个百分点 增加 26.31 个百分点

内容: 主营业务分产品情况 分产品 房地产开发 物业管理 租赁收入

内容: 主营业务分地区情况 分地区 北京 重庆 成都 天津

内容: 青岛 海南

内容: 减少 1.67 个百分点 增加 41.30 个百分点

内容: 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：亿元 分行业情况 分行业 房地产 开发 物业管 理 租赁收 入 其他业 务 成本构成项目 土地成本、建安 成本等 人工成本等 租赁成本等 拆迁成本、其他 等 本期 金额 85.5 3.17 0.29 0.82 本期占总成 本比例(%) 95.24 3.53 0.32 0.92 分产品情况 分产品 房地产 开发 物业管 理 租赁收 入 其他业 务 成本构成项目 土地成本、建安 成本等 人工成本等 租赁成本等 拆迁成本、其他 等 本期 金额 85.5 3.17 0.29 0.82 本期占总成 本比例(%) 95.24 3.53 0.32 0.92 上年同期 金额 100.56 2.95 0.12 0.08 上年同期 占总成本 比例(%) 96.95 2.85 0.12 0.08 本期金额较 上年同期变 动比例(%) -14.98 7.46 141.67 925 情况 说明 上年同期 金额 100.56 2.95 0.12 0.08 上年同期 占总成本 比例(%) 96.95 2.85 0.12 0.08 本期金额较 上年同期变 动比例(%) -14.98 7.46 141.67 925 情况 说明

内容: 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 10,322.89 万元，占年度销售总额 0.79%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

内容: 销售广告费增加 人工成本增加 利息资本化占比增加 递延税费增加

内容: 非主营业务导致利润重大变化的说明

内容: □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析

内容: √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：亿元 项目名称 货币资金 预付账款 本期期 末数 91.86 100.5 本期期末数 占总资产的 比例（%） 8.35 9.14 上期期 末数 120.76 112.88

内容: 上期期末数 占总资产的 比例（%） 12.3 11.49

内容: 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） -23.93 -10.96

内容: 情况说明 货币资金减少 预付账款减少

内容: 存货 可供出售金融 资产 投资性房地产 长期借款 2.

内容: 项目开发成本增 加 被投资企业股价 下跌 新增投资性房地 产 长期借款增加

内容: √适用 □不适用

内容: 货币资金 存货 投资性房地产 合计 3.

内容: □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析

内容: √适用 □不适用 行业经营信息情况见下表：

内容: √适用 □不适用 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 持有待开发土地的区域 北京市昌平区北七家平西府组团一级开发（北区）地块托幼、二 类居住、商业金融项目 C 区 北京市大兴区采育镇区 01-0119 地块 北京市昌平区北七家镇未来科学城南区 CP07-0600-0052、0063、 C-18 地块 F2 公建混合住宅用地、R2 二类居住用地 三亚红塘湾旅游度假区 C-05、E-02 地块 成都金牛区何家堰村项目 3#地块 重庆两江新区悦来 C 组团地块 三亚湾海坡片区 HPA-01-11、HPA-01-12 地块 天津市津武(挂)2017-031 号武清区下朱庄街藕甸道南侧 黄山区 2018—11、12、13 号地块 天津市津武（挂）2018-047 号武清区下朱庄街南湖 北京市怀柔新城 03 街区下元、钓鱼台及东关棚户项目 北京市怀柔大中富乐、小中富乐、棚户项目 北京市延庆康庄镇一、二、三街村棚户项目

内容: 北京市延庆康庄镇大王庄、小曹营村新型农村社区集体建设用地项目

内容: 一级土地整 理面积(平 方米)

内容: 是/否涉及 合作开发 项目 否 否 是 否 否 否 是 否 否 否 是 是 否 否 否 否 是 否 否 否 否

内容: 合作开发项 目涉及的面 积(平方米)

内容: 合作开发 项目的权 益占比(%)

内容: 北京市大兴海子角项目 北京市丰台张仪村项目 北京市昌平马池口项目 北京市东城望坛棚改项目 北京市顺义区仁和镇平各庄村 北京市顺义区仁和镇临河村 北京市密云走马庄村北土地一级开发项目

内容: 地区 北京海淀 北京大兴 北京大兴 山东青岛 山东青岛 北京平谷 天津武清 北京朝阳 重庆九龙坡 重庆两江新 区 北京房山 北京门头沟 北京昌平 江苏南京 成都双流 成都金牛 海南三亚 北京延庆 北京大兴 北京朝阳 北京顺义 北京朝阳 北京怀柔

内容: 项目 世华龙樾 海梓府 北京密码 金色港湾 青岛龙樾湾 汇景湾 南湖一号 东坝 重庆龙樾湾 龙樾生态城 理工大学 门头沟 北七家 南京 成都龙樾湾 成都龙樾熙城 海云家园 城建万科城 瀛海 动感花园 顺义仁和 奥体 怀柔

内容: 经营业态 住宅 住宅 商业办公 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 住宅 商业办公 住宅

内容: 海南三亚 北京东城 北京顺义 北京顺义 北京密云 北京昌平 北京丰台 北京朝阳 北京顺义 北京怀柔 北京延庆 北京延庆 山东青岛 山东青岛 天津武清 北京大兴 安徽黄山 天津武清 天津武清 北京大兴 北京昌平

内容: 海坡 望坛项目 顺义平各庄一级开发 平各庄 B 地块 溪翁庄项目 马池口项目 张仪村路东侧棚改 管庄项目 临河棚改项目 怀柔大小中富乐村棚 改 延庆康庄棚改 延庆康庄大王庄村棚 改 青岛胶州项目 青岛胶州株洲路项目 天津武清下朱庄项目 大兴黄村海子角棚改 黄山项目 天津武清区下朱庄藕 甸道商业 天津武清南湖项目 采育镇项目 未来科学城项目

内容: 商业 棚改 一级开发 一级开发 一级开发 一级开发 棚改 住宅 棚改 棚改 棚改 棚改 住宅 住宅 住宅 棚改 商业 商业 住宅 住宅 住宅

内容: 前期 前期 前期 前期 前期 前期 前期 新开工 新开工 前期 前期 前期 新开工 新开工 新开工 前期 前期 前期 前期 前期 前期

内容: 报告期内房地产销售情况 项目 世华龙樾 海梓府 经营业态 住宅、商业、储藏间 住宅、商业、保障房

内容: √适用 □不适用 序号 地区 1 北京 2 北京

内容: 北京 北京 北京 北京 北京 青岛 青岛 北京 北京 北京 北京 北京 天津 天津 天津 天津 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 南京 北京 北京 北京

内容: 北京密码 金色港湾 台湖项目 胜悦居 延庆康庄项目 龙樾湾 樾府 东郡汇 珑玺 首城国际 汇景湾（墅） 桃源香谷 南湖壹号 武清 37 号地 武清 31 号地 武清 47 号地 上河湾 上悦居 龙樾西山 采育项目 张仪村棚改 城建万科城 城建万科城 世华泊郡 龙樾华府（畅悦居） 管庄项目 西华龙樾 徜徉街 国誉府 广悦居

内容: 商业、办公 住宅 商业、办公 保障房 保障房 住宅、商业 住宅、商业 保障房 住宅 住宅、办公、储藏间 住宅、商业、储藏间 共产 住宅 共有、自持、商业 商业 住宅、商业 住宅、商业 保障房 住宅、商业、储藏间 住宅、仓储 保障房 住宅、仓储、政策房 配套商业 住宅、商业 住宅、商业、保障房 共有、办公 住宅 商业、仓储 住宅、商业 保障房、商业

内容: 北京 北京 北京 北京 北京 北京 成都 成都 海南 海南 重庆 重庆 重庆 重庆

内容: 新城国誉府 瀛海项目 望坛项目 动感花园 北京合院 城奥大厦 龙樾湾 龙樾熙城 海云家园 海云府 熙城 龙樾湾 云熙台 龙樾生态城

内容: 住宅、储藏间、车位 办公、商业、库房 住宅、商业、储藏间、保障房 保障房、商业 住宅、商业、储藏间、保障房 商业、办公 住宅、商业、办公 住宅、商业 住宅 别墅住宅 住宅、办公、教育、商业 住宅、商业、教育 住宅、商业、教育 住宅、商业、教育

内容: 报告期内房地产出租情况

内容: □适用 √不适用 5. 报告期内公司财务融资情况 单位：亿元 币种：人民币 期末融资总额 526 6. 其他说明 整体平均融资成本(%) 5.07 利息资本化金额 23.63

内容: □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：亿元 证券 代码 002736 证券简称 最初 投资 成本 1.27 持有股 份数 （万 股） 34300 占该公司 股权比例 （%） 4.18% 期末账 面值 28.71 报告 期损 益 0.51 报告期所 有者权益 变动 -8.5 会计核算 科目 可供出售 金融资产 可供出售 金融资产 可供出售 金融资产 可供出售 金融资产 交易性金 融资产

内容: 国信证券

内容: 锦州银行 中科曙光 国信证券 QDII 资管计划 新股发行申购

内容: 1、公司持有国信证券股份有限公司 34,300 万股，2014 年 12 月 29 日国信证券在深交所挂牌 上市；2015 年 12 月 29 日，公司所持 34,300 万股国信证券股票解禁流通。2018 年 12 月 28 日， 国信证券收盘价 8.37 元。

内容: 2、 公司持有锦州银行股份有限公司 13,000 万股， 2015 年 12 月 7 日在香港香港联合交易所主 板挂牌上市， 2018年12月31日锦州银行总股本变更为7,781,615,684股 （目前尚未完成工商变更， 详见锦州银行 2019 年 1 月 2 日公告） ，公司持股比例变更为 1.67%。2018 年 12 月 31 日，锦州银 行收盘价 7.77 港元（2018 年 12 月 31 日汇率中间价：100 港币=87.62 人民币） 。 3、公司出资 139,999,998.38 元认购了 4,302,397 股中科曙光股票，锁定期自 2016 年 6 月 28 日至2017年6月27日。 报告期内， 公司累计减持中科曙光股票125.88万股， 变现资金70,134,524.75 元。目前公司仍持有 239.12 万股中科曙光股票。2018 年 12 月 28 日，中科曙光收盘价 35.88 元。 4、2018 年共计参与沪、深两市新股申购 18 家，取得投资收益 343,720.00 元。 (六) 重大资产和股权出售

内容: √适用 □不适用 公司出资 139,999,998.38 元认购了 4,302,397 股中科曙光股票，锁定期自 2016 年 6 月 28 日至 2017 年 6 月 27 日。报告期内，公司累计减持中科曙光股票 125.88 万股，变现资金 70,134,524.75 元。目前公司仍持有 239.12 万股中科曙光股票。2018 年 12 月 28 日，中科曙光收盘价 35.88 元。 (七) 主要控股参股公司分析

内容: √适用 □不适用 本年度对公司经营业绩产生重要影响的控股、参股公司情况是： 1、公司全资子公司兴华公司主要经营业务是房地产开发与经营，注册资本 6.5 亿元。截止 2018 年 12 月 31 日，兴华公司总资产 160 亿元，总负债 115.4 亿元，净资产 38.1 亿元。兴华公 司 2018 年度实现营业收入 46 亿元，净利润 8 亿元，主要是销售其所开发的世华龙樾、海梓府、 北京密码等所实现收益。 2、公司控股公司首城公司主要经营业务为房地产开发与经营，注册资本 1 亿元，公司持股 50%。 截止 2018 年 12 月 31 日， 首城公司总资产 63.3 亿元， 总负债 42.7 亿元， 净资产 19.4 亿元。 首城公司 2018 年度实现营业收入 10.5 亿元，净利润 2.1 亿元，主要是销售其所开发的汇景湾、 南湖一号、东坝等所实现收益。 3、公司全资子公司世纪鸿城公司主要经营业务为房地产开发与经营，注册资本 5000 万元。 截止 2018 年 12 月 31 日，世纪鸿城公司总资产 76.8 亿元，总负债 65.9 亿元，净资产 6.6 亿元。 世纪鸿城公司 2018 年度实现营业收入 16.7 亿元，净利润 1.9 亿元，主要是销售其所开发的龙樾 华府所实现收益。 (八) 公司控制的结构化主体情况

内容: √适用 □不适用 1、2015 年公司与申万宏源证券有限公司、北京城建（上海）股权投资管理有限公司（现已 更名为北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司）共同发起设立“北京城建二期股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（简称“二期基金”。二期基金规模 24.428 亿元，构成如下：由北京城建（芜 ” ） 湖）股权投资管理有限公司作为普通合伙人（GP） ，出资 2440 万元，占基金份额的 1%；由天津 银行出资 17.1 亿元，申万宏源证券有限公司担任优先级有限合伙人，占基金份额的 70%；由公司 作为次级有限合伙人出资 7.084 亿元，占基金份额的 29%。基金存续期为 1+1 年。二期基金主要 投资于公司全资子公司北京城建兴业置地有限公司开发的北京市大兴区瀛海镇项目。二期基金已 于 2017 年 11 月 9 日向全体合伙人分配了投资本金及收益，并于报告期内，完成了税务清算、工 商注销等手续。 2、2016 年公司与太平资产管理有限公司、北京城建（上海）股权投资管理有限公司（现已

内容: 更名为北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司）共同发起设立北京城建三期开发建设合伙企业 （有限合伙）（简称“三期基金”。三期基金规模 30 亿元。构成如下：北京城建（芜湖）股权投 ” ） 资管理有限公司作为普通合伙人（GP） ，出资 3000 万元，占基金份额的 1%；由太平资产管

内容: 理有限公司担任优先级有限合伙人（优先级 LP） ，发起设立产品出资 21 亿元，占基金

内容: 份额的 70%；由公司作为次级有限合伙人（次级 LP）出资 8.7 亿元，占基金份额的 29%。基金存 续期为 3+2 年。三期基金主要投资于公司控股子公司位于奥体文化商务园区内的项目。目前三期 基金运营正常，报告期内，公司获得投资收益 5046 万元。 3、 经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过， 公司拟发起设立北京城建兴润基金管理合 伙企业（有限合伙） 。兴润基金采用有限合伙制设立，规模 4.3 亿元，构成如下：北京城建投资基 金管理有限公司出资 400 万元，担任普通合伙人（简称 GP） ，约占基金份额的 1%；由浦发银行出 资 3.4 亿元，通过中信建投证券股份有限公司担任有限合伙人（简称 LP） ，约占基金份额的 79%； 由公司出资 0.86 亿元， 担任有限合伙人 （简称 LP） 占基金份额的 20%。 ， 兴润基金存续期为 5 年， 拟投资于北京市丰台区张仪村棚改项目。兴润基金完成工商注册后，由于政策变化，公司未实际 出资。报告期内，公司已对兴润基金进行了清算，并完成了税务及工商注销手续。 4、 经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过， 公司拟发起设立北京城建兴瑞基金管理合 伙企业 （有限合伙） 兴瑞基金采用有限合伙制设立， 。 规模 37.98 亿元， 构成如下： 普通合伙人 （简 称 GP） 两个， 分别是 （1） 北京城建投资基金管理有限公司， 出资 490 万元， 约占基金份额的 0.129%； （2）首建投资本管理（北京）股份有限公司出资 5 万元，约占基金份额的 0.001%。有限合伙人 （简称 LP）两个，分别是（1）由天津银行出资 30 亿元认购“华安天津兴瑞棚改定向资产管理计 划”，华安证券股份有限公司代表该资管计划作为 LP，约占基金份额 的 78.989%； （2）公司出资 7.9305 亿元作为 LP，占基金份额的 20.881%。兴瑞基金存续期为 2+1 年，专项用于北京市东城区 望坛棚改项目。兴瑞基金完成工商注册后，由于政策变化，公司未实际出资。报告期内，公司已 对兴瑞基金进行了清算，并完成了税务及工商注销手续。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2019 年是新中国成立 70 周年， 是全面建成小康社会、 实现第一个百年奋斗目标的关键之年。 我国将统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总 基调和新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，深化市场化改革、扩大高水平开放，不断创新 和完善宏观调控，确保宏观经济平稳运行。 2019 年房地产业面临的政策和市场环境预计以稳为主，在中央提出“房子是用来住的，不是 用来炒的”定位和因城施策、分类调控精神指导下，进一步落实城市主体责任，不断改革和完善 住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳发展。地方调控政策更加灵活，市场监管力度持 续加强，房地产市场长效机制建设稳步推进。 (二) 公司发展战略

内容: √适用 □不适用 2018 年，公司以夯基础、谋转型、促发展为主线，积极顺应政策和市场形势的变化，科学谋 划发展思路，不断探索新的发展模式和利润增长点，在持续巩固和优化以住宅为主导的地产开发 模式基础上，全力推进文旅地产转型步伐，全面提速棚改项目进展，各项工作高效推进，圆满完 成了各项经营指标。

内容: 2019 年是公司转型升级的关键之年，也是推进高质量发展的攻坚之年，公司将在董事会的正 确领导下， 以转型升级为重点， 持续加大研究和实践力度， 大力推进黄山、 云蒙山文旅项目进展； 以高质量发展为目标，加快推进棚户区改造项目建设；以效益为中心，持续推进房地产开发、对 外股权投资、商业地产经营三大板块协调、均衡发展，推动公司转型升级再上新台阶、取得新实 效。 (三) 经营计划

内容: √适用 □不适用 一是转型升级要有新突破。顺应休闲度假需求的迅猛发展，持续加大对文旅产业研究，不断 提升管理能力和管理水平。探索和实践文旅地产的商业模式，通过产城融合、产业融合，形成可 借鉴、可复制、可传承的可持续发展运营模式。在项目运作过程中，要引入资本运作的理念，盘 活在手资源，发挥资本的最大价值。 二是项目拓展要有新思路。顺应国家发展大势，紧紧围绕一带一路建设和京津冀一体化、雄 安新区建设等重大发展机遇，坚持立足北京、覆盖一二线城市的拿地策略，加大城市研究力度， 扩宽土地获取思路。坚持“合作共赢”的拿地理念，积极探索联合竞拍、股权收购、合作开发等 土地拓展模式，减轻资金压力、分散市场风险。 三是项目运作要有新速度。从提高运营能力入手，以提升周转率为手段，以总资产收益率最 大化为目标，从市场调研、产品研发、规划设计、手续办理、产品建造、房屋销售等各个方面入 手，进一步提高运作效率。要坚持以“快”致胜，快速推进，快速回笼资金，快速实现收益。 四是地产开发要有新提升。持续树立客户思维，加大产品研发力度，完善公司产品线，加大 绿色建筑、 BIM、 产业化等技术应用。 持续提升产品建造能力， 以优质的产品质量保障产品品质。 持续提高客户服务能力，深化“互联网+服务”的新型服务方式。持续增强物业服务品质，控制 管理规模，提供增值服务，打造物业品牌。 五是资本运作要有新效率。持续加强市值管理，加大对证券市场和投资企业的研究力度，保 障公司投资收益。加大二级市场研究，寻找风险可控、收益预期明确的项目投资机会。继续拓宽 融资渠道，扩大融资规模，保持资产负债率基本稳定。作好资金统筹和税务筹划，有效盘活存量 资金，提高资金使用效率。 六是商业地产要有新布局。加大商业地产人才的培养和引进，构建一支懂政策、会拓展、能 经营、善管理、出效益的专业性商业地产管理队伍。进一步在建立运营模式、提高运营效率、提 升运营效益，增强商业地产策划定位、设计、招商、建设、运营等一体化运作能力。继续推进商 业地产资产证券化，提高资产的融资和变现能力。 七是科学发展要有新动能。要持续凝聚转型意识，夯实转型发展的知识储备、人才储备、资 源储备和模式储备。持续凝聚创新意识，提高政策敏感性和市场敏锐性。持续凝聚效能意识，重 点在绩效考核和人才培养上下功夫。持续凝聚执行意识，增强计划执行效果。持续凝聚信息化意 识，以信息化建设助推管理水平提升。 (四) 可能面对的风险

内容: √适用 □不适用 积极研判市场和政策形势，提高政策敏感性和市场敏锐度，增强市场风险防范能力；保证经 济效益和社会效益相互协调，强化对环境的保护和资源的节约利用，增强环境风险防范能力；严 格履行内部决策程序，落实内部监督检查机制，完善内控体系建设，增强运营风险防范能力；健 全法律事务机制，加强法律事务审核，增强法律风险防范能力；综合利用多种融资渠道，统筹调 配资金，强化财务和资金管理，增强财务风险防范能力。 (五) 其他

内容: □适用 √不适用

内容: 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用

内容: 第五节

内容: 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

内容: 重要事项

内容: √适用 □不适用 根据公司章程及股东回报规划，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利 润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政 策的持续性和稳定性。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现 金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司实现的可供分配利润的 12%。特殊 情况是指：公司在年度内计划对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期 经审计净资产的 50%。 报告期内，公司制定并实施了 2017 年度利润分配方案。公司 2017 年度利润分配方案为：以 公司总股本 156704 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.8 元（含税） ，即每股派发现 金股利 0.28 元（含税） ，共计支付红利 43,877.12 万元。独立董事履职尽责并发表了意见。公司通 过电话、网络等渠道与中小股东进行沟通和交流，并采取现场及网络投票方式召开股东大会，为 中小股东参与决策提供便利。

内容: (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：万元 币种：人民币 分红 年度 2018 年 2017 年 2016 年 每 10 股 每10股派 每 10 分红年度合并报表中 现金分红的 送红股 息数(元) 股转增 归属于上市公司普通 数额 （含税） 数（股） （含税） 数 （股） 股股东的净利润 0 0 0 2.4 2.8 2.8 2 0 0 37,608.96 43,877.12 43,877.12 123,008.00 145,610.78 144,356.14 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 30.57 30.13 30.40

内容: (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用

内容: 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 √适用 □不适用 承诺 类型 承诺 内容

内容: 承诺背景

内容: 承诺方

内容: 与股改相 关的承诺 收购 书或 变动 书中 承诺 报 权 报 所 告 益 告 作

内容: 与重大资 产重组相 关的承诺 与首次公 开发行相 关的承诺 解决 同业 竞争 北京城 建集团 有限责 任公司 1、支持北京城建做大做强主营业务在本公司对北京城建拥有控制权期 间，本公司将北京城建作为旗下房地产类业务和资产整合的唯一上市平 台和资本运作平台，持续在房地产业务方面优先支持北京城建，协助其 做大做强主营业务。2、关于开发公司与北京城建同业竞争问题的解决措 施及承诺为切实推进解决开发公司与北京城建同业竞争问题的解决，本 公司承诺： （1）积极督促开发公司整改、规范所存在的问题，合规稳健

内容: 与再融资 相关的承 诺

内容: 是

内容: 经营、梳理内部人员及组织架构、理顺外部投资关系，就所持资产和权 月 21 益与相关方积极沟通落实权属和相关权利义务安排，使开发公司尽快具 日 备注入北京城建的条件； （2）在本承诺函出具之日起 5 年内，并在开发 公司符合注入北京城建条件的情况下，将开发公司注入北京城建； （3） 在未将开发公司注入北京城建前，继续将开发公司托管给北京城建管理； （4）积极支持北京城建增强盈利能力，拓宽融资渠道，使之持续为上市 公司股东带来回报； （5）除非由于国家政策法规限制等不可抗力的原因， 或者将开发公司注入北京城建不符合北京城建的利益最大化，否则，本 公司将按照有关国有资产管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规 范性文件的要求，按照上述承诺启动将开发公司注入北京城建的工作， 但如果北京城建在按照本承诺启动注入工作之前已经不再从事房地产开 发业务或通过其他合法方式消除了同业竞争的除外。3、关于避免新增同 业竞争情形的承诺鉴于北京城建系本公司旗下房地产类业务和资产整合 的唯一上市平台和资本运作平台，因此，本公司承诺：自本承诺函出具 之日起，若本公司获得与北京城建主营业务相同、相似并构成实质性竞 争关系的房地产类业务的商业机会，本公司在符合相关法律法规和既有 合理商业约定的情况下将该等商业机会通知北京城建，北京城建在通知 指定的期间内作出愿意利用该等商业机会的肯定答复的，本公司将积极 促成北京城建获得该等商业机会，本公司不再直接或间接新增在房地产 业务方面与北京城建主营业务相同、相似并构成实质性竞争关系的业务。 4、适用范围以上声明、保证及承诺，除特别说明外，将适用于本公司控 制的其他企业，本公司将依法促使本公司控制的其他企业按照与本公司 同样的标准遵守以上声明、保证及承诺。5、相关责任如以上声明、保证 及承诺事项与事实不符，或者本公司或本公司控制的其他企业违反上述 声明、保证及承诺事项，本公司将依法承担相应的法律责任。” 与股权激

内容: 励相关的 承诺 其他对公 司中小股 东所作承 诺 解决 关联 交易 其他承诺 北京城 建集团 有限责 任公司 2016 年 6 月 25 日， 为继续规范公司与城建集团的关联交易行为， 公司与 城建集团续签了《工程协作协议》 （协议有效期三年，到期续签） ，其中 城建集团承诺：不利用其为公司控股股东身份干涉公司或公司附属企业 的招标工作，不向其附属企业及任何第三方泄露其知晓的与招标工作有 关的商业秘密或信息。 2016 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 25 日。 是 是

内容: 其他承诺 一、公司控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团” ）的全资子公司北京城建房地产开发有限公司（以下简称“开发公司” ）和北京城 建新城投资开发有限公司（以下简称“新城公司” ）与公司存在少量房地产业务的同业竞争，开发公司和新城公司因盈利能力不够强、资产负债率偏高， 尚不具备注入公司的条件。2013 年在公司非公开发行申请过程中，经与城建集团协商，城建集团作出如下承诺： “对于新城公司，城建集团将于 2015 年 12 月 31 日前，在履行相应内部程序及符合国有资产管理规定的情况下，通过包括但不限于股权或资产出售、向 公司资产注入或由公司现金收购等可行方式，彻底解决新城公司与公司之间的同业竞争问题。 对于开发公司，城建集团将于 2018 年 12 月 31 日前，在履行相应内部程序及符合国有资产管理规定的情况下，通过包括但不限于股权或资产出售、向公 司资产注入或由公司现金收购等可行方式，彻底解决开发公司与公司之间的同业竞争问题。 ” 城建集团在 2014 年将新城公司注入公司，公司与新城公司的同业竞争问题得以解决，城建集团已履行所做出的部分承诺，原承诺中关于新城公司的承诺 内容已不再适用。同时,因开发公司涉及大额未决诉讼、人员和机构冗杂、内部结构调整和资源整合等方面尚需进一步理顺、开发公司持有的部分资产和 权益存在争议等原因，在现阶段收购开发公司不符合上市公司的合规经营和治理要求，可能对公司经营业绩和日常运营造成不利影响，不利于保护中小 投资者利益，因此 2018 年 10 月城建集团对上述承诺事项作出变更，并经过股东大会审议通过。变更后的承诺内容如下： “为进一步解决北京城建集团有限责任公司（以下简称“本公司” ）全资子公司北京城建房地产开发有限公司（以下简称“开发公司” ）和北京城建投资

内容: 发展股份有限公司(以下简称“北京城建”)存在的房地产业务的同业竞争，本公司作出如下承诺： 1、支持北京城建做大做强主营业务 在本公司对北京城建拥有控制权期间，本公司将北京城建作为旗下房地产类业务和资产整合的唯一上市平台和资本运作平台，持续在房地产业务方面优 先支持北京城建，协助其做大做强主营业务。 2、关于开发公司与北京城建同业竞争问题的解决措施及承诺 为切实推进解决开发公司与北京城建同业竞争问题的解决，本公司承诺： （1）积极督促开发公司整改、规范所存在的问题，合规稳健经营、梳理内部人员及组织架构、理顺外部投资关系，就所持资产和权益与相关方积极沟通 落实权属和相关权利义务安排，使开发公司尽快具备注入北京城建的条件； （2）在本承诺函出具之日起 5 年内，并在开发公司符合注入北京城建条件的情况下，将开发公司注入北京城建； （3）在未将开发公司注入北京城建前，继续将开发公司托管给北京城建管理； （4）积极支持北京城建增强盈利能力，拓宽融资渠道，使之持续为上市公司股东带来回报； （5）除非由于国家政策法规限制等不可抗力的原因，或者将开发公司注入北京城建不符合北京城建的利益最大化，否则，本公司将按照有关国有资产管 理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，按照上述承诺启动将开发公司注入北京城建的工作，但如果北京城建在按照本承诺启动注 入工作之前已经不再从事房地产开发业务或通过其他合法方式消除了同业竞争的除外。 3、关于避免新增同业竞争情形的承诺 鉴于北京城建系本公司旗下房地产类业务和资产整合的唯一上市平台和资本运作平台，因此，本公司承诺： 自本承诺函出具之日起，若本公司获得与北京城建主营业务相同、相似并构成实质性竞争关系的房地产类业务的商业机会，本公司在符合相关法律法规 和既有合理商业约定的情况下将该等商业机会通知北京城建，北京城建在通知指定的期间内作出愿意利用该等商业机会的肯定答复的，本公司将积极促 成北京城建获得该等商业机会，本公司不再直接或间接新增在房地产业务方面与北京城建主营业务相同、相似并构成实质性竞争关系的业务。 4、适用范围 以上声明、保证及承诺，除特别说明外，将适用于本公司控制的其他企业，本公司将依法促使本公司控制的其他企业按照与本公司同样的标准遵守以上 声明、保证及承诺。 5、相关责任 如以上声明、保证及承诺事项与事实不符，或者本公司或本公司控制的其他企业违反上述声明、保证及承诺事项，本公司将依法承担相应的法律责任。 ” 二、2016 年 6 月 25 日，为规范公司与城建集团的关联交易行为，公司与城建集团续签了《工程协作协议》 （协议有效期三年，到期续签） ，其中城 建集团承诺：不利用其为公司控股股东身份干涉公司或公司附属企业的招标工作，不向其附属企业及任何第三方泄露其知晓的与招标工作有关的商业秘 密或信息，城建集团始终履行其承诺。

内容: 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

内容: 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

内容: □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2018〕15 号） ，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分 部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题 的解读》 ，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论 是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。 由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的 本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。 本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生 变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较 数据进行调整。 对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下： 2017 年 12 月 31 日之前列 2018 年 1 月 1 日经重列 列报项目 影响金额 报金额 后金额 应收账款 应收票据及应收账款 应收利息 应收股利 其他应收款 应付票据 应付账款 应付票据及应付账款 应付利息 应付股利 其他应付款 203,248,467.73 229,963,100.00 6,225,271,633.73 761,617.95 201,999,316.86 1,976,391,977.16 1,900,000.00 8,404,929,693.99 76,290,939.84 -76,290,939.84 76,290,939.84 -761,617.95 -201,999,316.86 202,760,934.81 -1,900,000.00 -8,404,929,693.99 8,406,829,693.99 -203,248,467.73 -229,963,100.00 433,211,567.73 6,658,483,201.46 8,406,829,693.99 2,179,152,911.97 76,290,939.84

内容: （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用

内容: （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 原聘任 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 内部控制审计会计师事务所 财务顾问 保荐人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司新聘任会计师事务所的情况详见 2018 年 11 月 13 日 2018 年第三次临时股东大会决议公告。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 报酬 35 4 105 1 现聘任 105

内容: 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

内容: □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用

内容: 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 关 关联 关联交易 联 交易 方 关 类型 系 北京城建 集 集团有限 团 责任公司 兄 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 占同类 关联 关联 交易金 交易 交易 额的比 结算 金额 例(%) 方式 交易价格与 市场 市场参考价 价格 格差异较大 的原因

内容: 关联交易内容

内容: 接 受 按当地政府相关 公 开 62.90 62.90 劳务 规定进行公开市 市 场 场招标接受施工 招 标

内容: 控股公司 弟 及参股公 公 司 司

内容: 单位提供的工程 价格 劳务

内容: 合计 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明

内容: 公司各子公司在建设房地产时按照当地政府相关规定通过公开市场招 标确定施工单位， 部分施工劳务由北京城建集团有限责任公司控股公司 及参股公司承担， 报告期内公司各子公司与北京城建集团有限责任公司 控股公司及参股公司新签订的总包合同金额为 62.90 亿元；报告期正在 履行的总包合同中，施工申报工程量为 45.44 亿元，实际支付工程款 42.64 亿元。

内容: (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司的子公司兴华公司向北京市天银地热开发有限责任公司提供借款 800 万元，报告期内计 提资金使用费 38.55 万元。公司借给北京市天银地热开发有限责任公司款项将逐步收回。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项

内容: 1、 托管情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关 托管资 托管 托管 托管收 是否 委托方 受托方 托管资产情 托管 联 产涉及 起始 终止 托管收益确定依据 益对公 关联 名称 名称 况 收益 关 金额 日 日 司影响 交易 系 北 京 城 北京城 建 集 团 建投资 有 限 责 发展股 任公司 份有限 公司 北 京 城 北京城 建 集 团 建投资 有 限 责 发展股 任公司 份有限 公司 北 京 城 北京城 建 集 团 建投资 有 限 责 发展股 任公司 份有限 公司 北 京 城 北京城 建 集 团 建投资 有 限 责 发展股 任公司 份有限 公司 委托方持有 2,120,6 2016 2019 943. 托管期内，托管收 本年度 是 的北京城建 12.98 年 7 年 6 42 入按被托管公司年 应收取 房地产开发 月 1 月 30 度审计报告确认的 的托管 有 限 公 司 日 日 年销售收入的0.2% 费 为 943.42 100%股权 计算 万元 委托方持有 1,943,6 2016 的北京城建 74.65 年 6 兴瑞置业开 月 30 发有限公司 日 100%股权 委托方持有 6,889.8 2016 7 年 11 的北京城建 兴润置业开 月 30 发有限公司 日 100%股权 委托方持有 299,766 2016 .53 年 11 的北京城建 兴怀房地产 月 30 开发有限公 日 司100%股权 0 托管期内，托管收 0 入按被托管公司年 度审计报告确认的 年销售收入的0.2% 计算 0 托管期内，托管收 0 入按被托管公司年 度审计报告确认的 年销售收入的0.2% 计算 0 托管期内，托管收 0 入按被托管公司投 资收益的0.2%计算 是 控 股 股 东

内容: 控 股 股 东 控 股 股 东 控 股 股 东

内容: 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 单位: 亿元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担 担保发 担 担保是 担保 担保 担保 与上市 被担 保 生日期 保 否已经 起始 到期 方 公司的 保方 金 (协议签 类 履行完 日 日 关系 额 署日) 型 毕 是否 担保 担保逾 存在 是否 期金额 反担 逾期 保 是否 为关 关联 联方 关系 担保

内容: 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三) 1. 委托他人进行现金资产管理的情况 委托理财情况 361.18 254.7 615.88 371.94 158.62 155.58 371.94

内容: (1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用

内容: 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况

内容: (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况

内容: □适用 √不适用 (四) 其他重大合同

内容: □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况

内容: √适用 □不适用 公司已披露社会责任报告全文，详见《2018 年度社会责任报告》 。 (三) 1. 环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

内容: 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

内容: □适用 √不适用 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

内容: □适用 √不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

内容: □适用 √不适用 (四) 其他说明

内容: □适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用 报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用 √不适用

内容: 第六节

内容: 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表

内容: 普通股股份变动及股东情况

内容: 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用

内容: 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况

内容: □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用 单位：股 币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 普通股股票类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止 日期

内容: 其他衍生证券

内容: 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） ： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股

内容: 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 北京城建集团有限责任公司 报告期内增 减 18,470,400 期末持股数 量 651,356,093 比例 (%) 41.57 持有有限 售条件股 份数量 0 质押或冻结情况 股份状态 数 量 股东 性质 国 有 法人 未知 未知

内容: 无 未知 未知 未知 未知 未知

内容: 中国证券金融股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司－分 红－团体分红－018L－FH001 沪 汇天泽投资有限公司 宋艳芳 香港中央结算有限公司 中国农业银行股份有限公司－中 证 500 交易型开放式指数证券投 资基金 丁素娥 徐仁桥 应京

内容: 未知 未知 未知 未知

内容: 未知

内容: 未知 未知 未知

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 北京城建集团有限责任公司 中国证券金融股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－ FH001 沪 汇天泽投资有限公司 宋艳芳 香港中央结算有限公司 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金 丁素娥 徐仁桥 应京 上述股东关联关系或一 致行动的说明 9,519,300 9,351,983 9,065,700 16,254,015 12,543,567 12,501,577 10,159,001 持有无限售条件 流通股的数量 651,356,093 46,971,255 22,606,268 股份种类及数量 种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 数量 651,356,093 46,971,255 22,606,268

内容: 前十名股东中， 北京城建集团有限责任公司与其它股东不存在关联关系， 也不属于 《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否 存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。

内容: 表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明

内容: 无

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

内容: 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 北京城建集团有限责任公司 陈代华 1993 年 11 月 8 日 授权进行国有资产的经营与管理,承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工 程建设项目总承包，房地产开发，商品房销售，机械施工、设备安装；商品混 凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售，建筑机械设备及车辆租赁，仓 储、运输服务，购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木 材，零售汽车（不含轿车） ，饮食服务；物业管理。承包境外工程和境内国际招 标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣工程、生产及服务 行业所需的劳务人员（不含海员） 。 控股股东持有江河创建集团股份有限公司（代码 601886）2724 万股，持股比例 2.36%，持有北京城建设计发展集团股份有限公司（代码 HK1599）57103 万股， 持股比例 42.34%。持有湖南天雁机械股份有限公司（代码 600698）30007 股， 持股比例 0.004%。 √适用 □不适用 名称 单位负责人或 法定代表人 成立日期 主要经营业务

内容: 报告期内控股 和参股的其他 境内外上市公 司的股权情况 其他情况说明 2 自然人

内容: □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

内容: (二) 实际控制人情况 1 法人 √适用 □不适用

内容: 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 其他情况说明 2 自然人

内容: 北京市国有资产监督管理委员会

内容: □适用 √不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 √适用 □不适用 公司控股股东为国有独资公司，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用

内容: 第七节

内容: 优先股相关情况

内容: 第八节

内容: 一、持股变动情况及报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 年度内股 份增减变 动量 增减 变动 原因 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） 单位：股 是否在公 司关联方 获取报酬 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 否 否 否 否 否 否 否

内容: 姓名 陈代华 陈代华 储昭武 储昭武 梁伟明 梁伟明 张财广 张财广 胡俞越 陈行 宋建波 周清杰 汤舒畅 杨玉喜 廖廷建 王艳 范亚斌 毛雅清 李学富 程丰 邹哲

内容: 职务(注) 董事 董事长 董事 总经理 董事 副总经理 董事 董事会秘书、副总经理 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工监事 职工监事 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理

内容: 性 别 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 肖红卫 王恒清 李洪兵 武涛 蔡志强 合计 姓名 陈代华

内容: 财务总监 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 /

内容: 男 男 男 男 男 /

内容: 否 否 否 否 否 /

内容: 储昭武

内容: 梁伟明

内容: 张财广

内容: 主要工作经历 毕业于北京大学光华管理学院，EMBA，高级经济师。 2009 年 12 月至 2012 年 5 月北京城建集团有限责任公司副总经理；2012 年 5 月至 2015 年 3 月北京城建集团有限责任公司董事、总经理、 党委副书记；2015 年 3 月至 2015 年 11 月北京城建集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记；2015 年 11 月至今北京城建集团有限责任公 司董事长、党委书记。 2007 年 10 月至 2009 年 12 月北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2009 年 12 月至 2012 年 3 月北京城建投资发 展股份有限公司董事、党委书记；2012 年 3 月至 2012 年 6 月北京城建投资发展股份有限公司董事；2012 年 6 月至 2015 年 4 月北京城建投资 发展股份有限公司副董事长；2015 年 4 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事长。 负责集团公司、股份公司总体发展规划和战略，决策企业发展方向等。 毕业于清华大学经管学院，EMBA，高级工程师。 2009 年 3 月至 2012 年 3 月北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建筑工程总承包部经理、党委副书记；2012 年 3 月至 2013 年 4 月任 北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理、党委书记；2013 年 4 月 2016 年 8 月任北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委 副书记；2016 年 8 月至今，北京城建集团有限责任公司党委常委，北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。 负责股份公司全面各项工作。 毕业于清华大学建筑与土木工程专业，工程硕士，高级工程师。 2006 年 6 月至 2016 年 6 月北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理，2016 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、副 总经理、党委书记。 负责股份公司党的工作，协助总经理做好经营管理工作。 毕业于美国西海岸大学工商管理专业，博士，会计师职称。 2006 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理；2009 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会 秘书、副总经理。 主要负责公司投资证券管理、董事会有关工作。 毕业于南京大学，大学本科，教授。 现任北京工商大学经济学院教授、硕士研究生导师、证券期货研究所所长；2006 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司独立董事。

内容: 主要是对董事会中有关事宜提出建议，提高公司决策的准确性。 毕业于中南财经政法大学，经济学博士。 曾任北京国际信托有限公司总裁助理兼固有资产运营管理总部总经理，现任北京丰合投资有限公司投委会主席。2014 年 1 月至 2018 年 7 月担任北京城建投资发展股份有限公司独立董事。 主要是对董事会中有关事宜提出建议，提高公司决策的准确性。 毕业于中国人民大学，博士，会计学教授。 2013 年 8 月至今中国人民大学商学院教授。2015 年 7 月至今，北京城建投资发展股份有限公司独立董事。 主要是对董事会中有关事宜提出建议，提高公司决策的准确性。 毕业于中国人民大学西方经济学专业，博士。 2011 年 11 月至今北京工商大学经济学院教授，兼任北京工商大学经济研究中心主任。2015 年 7 月至今，北京城建投资发展股份有限公司 独立董事。 主要是对董事会中有关事宜提出建议，提高公司决策的准确性 毕业于中央财经学院基建财务专业，大学专科，高级会计师。 2011年3 月至 2016年 8月北京城建集团有限责任公司经理助理兼资本运营部部长； 2016年8 月至今北京城建集团有限责任公司经理助理； 2002 年 6 月至 2016 年 9 月北京城建投资发展股份有限公司监事；2016 年 9 月至今北京城建投资发展股份有限公司监事、监事会主席。 主要负责集团公司有关资本运营工作。 毕业于北京师范大学数学系，正高级会计师。 2012 年 2 月至今北京城建集团有限责任公司财务部部长；2012 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司监事。 主要负责集团公司财务管理工作。 毕业于中央党校经济管理专业，大学文化程度。 2007 年 1 月至 2007 年 3 月北京城建投资发展股份有限公司工会主席； 2007 年 3 月至 2014 年 11 月北京城建投资发展股份有限公司职工监 事、工会主席。2014 年 11 月至今北京城建投资发展股份有限公司职工监事、纪委书记、工会主席。 主要负责公司的纪检监察和工会工作。 毕业于中央党校法学理论专业，研究生，高级政工师。 2004 年 9 月至 2011 年 12 月北京城建集团有限责任公司董事会秘书部副部长，2011 年 12 月至 2012 年 3 月北京城建投资发展股份有限公 司经理助理兼人力资源部部长；2012 年 3 月至今北京城建投资发展股份有限公司总法律顾问。2012 年 1 月至今北京城建投资发展股份有限公 司职工监事。 主要负责公司的法律事务工作。 毕业于北京建工学院工民建专业，大学文化程度，高级经济师。 2010 年 4 月至 2014 年 11 月北京城建投资发展股份有限公司副总经理； 2014 年 11 月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理、 党委

内容: 副书记。 协助党委书记做好党建工作，协助总经理做好行保维稳、信息化管理，客户服务等工作。 毕业于中国人民大学企业管理专业，管理学硕士，高级经济师。 2006 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理。 主要负责公司人力资源管理和产品研发等方面工作。 毕业于北京大学国际 MBA,EMBA,经济师。 2005 年 4 月至 2013 年 6 月任北京城建投资发展股份有限公司总经济师；2013 年 6 月至今任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。 主要负责公司的企业管理、成本管控等方面工作。 毕业于长沙铁道学院工民建专业，大学本科，高级工程师。 2007 年 2 月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理。2007 年 4 月至今兼任北京首城置业有限公司董事长。 主要负责北京首城置业有限公司全面工作。 毕业于北京大学光华管理学院，MBA,高级经济师。 2005 年 3 月至 2011 年 5 月北京城建兴华地产有限公司董事、副总经理、党委书记；2011 年 5 月至今北京城建投资发展股份有限公司副总 经理。 主要负责公司销售管理、商业地产等方面工作。 毕业于北京科技大学，MBA,高级审计师，正高级会计师。 2010 年 9 月至 2011 年 10 月北京城建投资发展股份有限公司副总经济师兼审计部经理； 2011 年 10 月至今北京城建投资发展股份有限公 司财务总监。 主要负责公司的财务管理等方面。 毕业于对外经济贸易大学，EMBA，高级经济师。 2012 年 8 月至 2017 年 3 月北京城建投资发展股份有限公司副总经理，2017 年 3 月至今兼任北京世纪鸿城置业有限公司董事长、党支部 书记。 主要负责北京世纪鸿城置业有限公司全面工作。 毕业于燕山大学无线电技术专业，大学本科，工程师。 2012 年 5 月至 2013 年 6 月，北京城建集团有限责任公司投资置地事业部党总支副书记、经理，2013 年 6 月至 2016 年 6 月北京城建集团 有限责任公司投资置地事业部党总支副书记、经理，北京长青国际老年公寓有限公司党支部书记；2016 年 10 月至今任北京城建投资发展股份 有限公司副总经理。 主要负责产品策划、土地拓展、工程技术管理等工作。 毕业于中央党校马克思主义基本原理专业，法学博士，工程师。 2012 年 9 月至 2015 年 9 月，北京城建投资发展股份有限公司副总建筑师、北京城建成都地产有限公司董事长、党支部书记；2015 年 9 月至 2016 年 6 月，北京城建投资发展股份有限公司经理助理、北京城建兴华地产有限公司总经理、 党委副书记；2016 年 6 月至 2016 年 10 月， 北京城建投资发展股份有限公司经理助理、北京城建兴华地产有限公司董事长、党委书记；2016 年 10 月至今任北京城建投资发展股份有限公

内容: 司副总经理兼北京城建兴华地产有限公司董事长、党委书记。 主要负责北京城建兴华地产有限公司全面工作。 蔡志强 毕业于北京建工学院工业与民用建筑专业，大学本科，工程师。 2012 年 5 月至 2014 年 6 月，北京城建兴云房地产有限公司（北京城建兴业置地有限公司）董事、总经理、党支部副书记；2014 年 6 月 至 2015 年 9 月，北京城建兴业置地有限公司董事长、党支部书记；2015 年 9 月至 2016 年 10 月，北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼 北京城建兴业置地有限公司董事长、党支部书记；2016 年 9 月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建兴业置地有限公司、北京 城建兴瑞置业开发有限公司董事长、党支部书记，2016 年 10 月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼北京城建兴业置地有限公司、 北京城建兴瑞置业开发有限公司董事长、党支部书记。 主要负责北京城建兴业置地有限公司、北京城建兴瑞置业开发有限公司全面工作。 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 陈代华 汤舒畅 杨玉喜 在股东单位任职情况的说明 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 梁伟明 北京城建房地产开发有限公司 张财广 深圳市中科招商创业投资有限公司 张财广 国信证券股份有限公司 在其他单位担任的职务 董事、董事长 董事 监事 任期起始日期 2017-11-09 2012-02-09 2012-03-09 任期终止日期 2019-02-21 2021-05-25 2020-11-01 股东单位名称 北京城建集团 北京城建集团 北京城建集团 在股东单位担任的职务 董事长、党委书记 总经理助理 财务管理部部长 任期起始日期 2015-03-04 2016-08-15 2012-02-16 任期终止日期

内容: 张财广 张财广 胡俞越 胡俞越 胡俞越 宋建波 宋建波 宋建波 周清杰 周清杰 杨玉喜 杨玉喜 杨玉喜 杨玉喜 汤舒畅 汤舒畅 汤舒畅 汤舒畅 汤舒畅 汤舒畅 汤舒畅 汤舒畅 范亚斌 毛雅清 李学富 李学富 程丰 程丰 邹哲 肖红卫 王恒清

内容: 北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 山西漳泽电力股份有限公司 上海钢联电子商务股份有限公司 浙江巨化股份有限公司 安泰科技股份有限公司 北京康拓红外技术股份有限公司 新光圆成股份有限公司 新大洲控股股份有限公司 维信诺科技股份有限公司 北京地铁京通公司 北京城建六建设工程有限公司 北京城建精工钢结构工程有限公司 北京城建北方建设有限责任公司 北京地铁京通公司 北京城建设计发展集团股份有限公司 北京城建集团投资有限公司 北京京国瑞股权投资基金管理有限公司 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）投资决策委员会 北京国础建筑工程信息咨询有限公司 国家体育场有限责任公司 康驰（北京）国际赛事基地有限责任公司 北京城承物业管理有限责任公司 北京城建兴泰房地产开发有限公司 北京城建万科天运置业有限公司 北京城建兴润置业开发有限公司 北京首城置业有限公司 首城（天津）投资发展有限公司 北京城建兴合房地产有限公司 深圳市中科招商创业投资有限公司 北京城建万科天运置业有限公司

内容: 董事长投资决策委员会主席 监事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 委员 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事、董事长 董事、董事长 董事、董事长 监事 董事、董事长

内容: 王恒清 北京世纪鸿城置业有限公司 王恒清 北京城志置业有限公司 李洪兵 北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司 李洪兵 北京城建兴润置业开发有限公司 武涛 北京城建兴华地产有限公司 武涛 北京城建兴怀房地产开发有限公司 武涛 北京城建黄山投资发展有限公司 蔡志强 北京城建兴业置地有限公司 蔡志强 北京城建兴瑞置业开发有限公司 在其他单位任职情况的说明 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

内容: 董事、董事长 董事、董事长 投资决策委员会成员 董事 董事、董事长 董事、董事长 董事、董事长 董事、董事长 董事、董事长

内容: 本公司董事、监事、高级管理人员的报酬由月度工资和年度兑现组成，其月度工资标准根据所担任的职 务按月支付，年度兑现由董事会按本年度经营业绩考核责任书所列各项指标完成情况确定，按年度发放。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 月度工资标准根据所担任的职务确定，年度兑现由董事会按本年度经营业绩考核责任书所列各项指标完 成情况确定。 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 报告期内公司取薪的董事、监事和高级管理人员支付报酬合计 1459.76 万元。 况 报告期末全体董事、 监事和高级管理人员实际 报告期内公司取薪的董事、 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 1459.76 万元。 报告期内公司独立董 获得的报酬合计 事实际获得的报酬合计 27.44 万元。 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 陈行 胡俞越 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 担任的职务 独立董事 独立董事 变动情形 离任 聘任 变动原因 董事会换届 董事会换届

内容: 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 经营管理人员 统计及档案人员 物业服务人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士及以上 大学本科 大学专科 中专及以下 合计 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 执行城建股人发（2011）68 号和城建股人发（2011）69 号文件，具体情况如下： 本公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司董事会审定，员工的报酬由公司经理办公会审 定。 本公司董事、监事、高级管理人员以及员工报酬由月度工资和年度兑现组成，其月度工资标 准根据所担任的职务按月支付，董事、监事、高级管理人员年度兑现由董事会按本年度经营业绩 考核责任书所列各项指标完成情况确定，按年度发放。员工年度兑现由经理办公会按照公司员工 岗位工作完成情况确定，按年度发放。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 2018 年共组织各类管理和专业培训 9 次，其中以文旅小镇、产业地产及养老地产的开发运营 的业务培训 5 次，新员工入职培训 1 次，企业内训师培训 1 次，组织外埠企业在当地业务培训 2 次，全年共培训员工 800 人次，组织员工参加百锐地产、博志成、大成方略、中财网等培训机构 公开课培训 30 人次，参加集团组织的业务培训 20 人次，推荐 4 名中层管理人员参加百锐地产项 目总经理高阶班培训。 为适应新时代下的城镇化建设对地产行业产生的新需求和市场变化，积极应对企业转型，根 据公司要求，组织开展以文旅小镇、产业地产及养老地产的开发运营为主专业培训，同时组织相 关人员到业内优秀的文旅、产业地产项目进行参观学习。 组织开展了为期 7 天的新员工入职培训和为期 2 天的企业内训师培训。 新员工入职培训内容和收获：企业概况、企业文化、企业发展战略、员工手册及人力资源管 理制度。培训过程中，收看了集团公司系列宣传片《北京城建匠心智造 2017》 ，参观了海梓府、

内容: 瀛海项目、望坛棚改项目、龙樾华府、城奥大厦等公司开发投资建设的项目，参观了城建集团品 牌馆，身边的榜样---岗位成才的青年员工介绍成长经历。通过学习和参观提高了新员工对房地产 开发项目的感性认识，加深了其对专业知识的理解。使新员工熟悉公司环境，了解企业文化，认 同企业价值观，了解公司发展战略，促进新员工与公司团队的快速融合，早日完成由社会人向城 建人的转变。 企业内训师培训：主要体现在帮助业务系统总结多年来的专业经验和数据，总结技术和管理 亮点，对关键节点和风险环节制定管控措施，参加培训的内训师每人至少完成了一个以上课程的 备课，下一步公司将组织总部专业部门及分管领导对本系统内课件进行评估、优化，优化后的课 程推荐到集团商学院及在公司内部开展培训。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 七、其他 □适用 √不适用

内容: 一、公司治理相关情况说明

内容: √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其他有关法律、法 、 、 规、规范性文件的要求，规范运作，建立了完善的公司治理制度。公司第六届董事会、监事会及 经营层任期届满，公司进行了换届选举，产生了新一届董事会、监事会及经营层。 报告期内，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，公司监事会组成由 5 人变更为 4 人。 为促进公司领导人员廉洁从业，规范决策行为，防范决策风险，细化、量化“三重一大”事项， 公司特制订了 《北京城建投资发展股份有限公司关于贯彻落实 “三重一大” 决策制度的实施办法》 ， 对“三重一大”的范围、决策程序原则、组织实施、监督与责任追究作出了详细的规定。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、股东大会情况简介 会议届次 2018 年第一次临时股东 大会 2017 年年度股东大会 2018 年第二次临时股东 大会 2018 年第三次临时股东 大会 股东大会情况说明 □适用 √不适用 召开日期 2018 年 1 月 31 日 2018 年 5 月 24 日 2018 年 7 月 17 日 2018 年 11 月 13 日 决议刊登的指定网站的 查询索引 中国证券报B009上海证 券报 43 证券时报 B 58 中国证券报B069上海证 券报 59 证券时报 A12 中国证券报B041上海证 券报 63 证券时报 B63 中国证券报B035上海证 券报 47 证券时报 B64 决议刊登的披露日期 2018 年 2 月 1 日 2018 年 5 月 25 日 2018 年 7 月 18 日 2018 年 11 月 14 日

内容: 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 陈代华 储昭武 梁伟明 张财广 胡俞越 陈行 宋建波 周清杰 是否独 立董事 否 否 否 否 是 是 是 是 本年应参 加董事会 次数 19 19 19 19 11 10 19 19 亲自出 席次数 3 3 3 3 2 1 2 3 以通讯 方式参 加次数 16 16 16 16 9 9 16 16 委托出 席次数 0 0 0 0 0 0 1 0 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 2 4 3 4 1 2 2 4

内容: 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 □适用 √不适用 五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 公司控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团” ）的全资子公司北京城建房 地产开发有限公司（以下简称“开发公司” ）与公司存在少量房地产业务的同业竞争，为彻底解决 同业竞争问题，经与城建集团协商，城建集团作出如下承诺： 1、支持北京城建做大做强主营业务 在本公司对北京城建拥有控制权期间，本公司将北京城建作为旗下房地产类业务和资产整合的唯

内容: 一上市平台和资本运作平台，持续在房地产业务方面优先支持北京城建，协助其做大做强主营业 务。 2、关于开发公司与北京城建同业竞争问题的解决措施及承诺 为切实推进解决开发公司与北京城建同业竞争问题的解决，本公司承诺： （1） 积极督促开发公司整改、 规范所存在的问题， 合规稳健经营、 梳理内部人员及组织架构、 理顺外部投资关系，就所持资产和权益与相关方积极沟通落实权属和相关权利义务安排，使开发 公司尽快具备注入北京城建的条件； （2）在本承诺函出具之日起 5 年内，并在开发公司符合注入北京城建条件的情况下，将开发 公司注入北京城建； （3）在未将开发公司注入北京城建前，继续将开发公司托管给北京城建管理； （4）积极支持北京城建增强盈利能力，拓宽融资渠道，使之持续为上市公司股东带来回报； （5） 除非由于国家政策法规限制等不可抗力的原因， 或者将开发公司注入北京城建不符合北 京城建的利益最大化，否则，本公司将按照有关国有资产管理、上市公司监管等方面的法律、法 规、规范性文件的要求，按照上述承诺启动将开发公司注入北京城建的工作，但如果北京城建在 按照本承诺启动注入工作之前已经不再从事房地产开发业务或通过其他合法方式消除了同业竞争 的除外。 3、关于避免新增同业竞争情形的承诺 鉴于北京城建系本公司旗下房地产类业务和资产整合的唯一上市平台和资本运作平台，因此，本 公司承诺： 自本承诺函出具之日起，若本公司获得与北京城建主营业务相同、相似并构成实质性竞争关系的 房地产类业务的商业机会，本公司在符合相关法律法规和既有合理商业约定的情况下将该等商业 机会通知北京城建，北京城建在通知指定的期间内作出愿意利用该等商业机会的肯定答复的，本 公司将积极促成北京城建获得该等商业机会，本公司不再直接或间接新增在房地产业务方面与北 京城建主营业务相同、相似并构成实质性竞争关系的业务。 4、适用范围 以上声明、保证及承诺，除特别说明外，将适用于本公司控制的其他企业，本公司将依法促使本 公司控制的其他企业按照与本公司同样的标准遵守以上声明、保证及承诺。 5、相关责任 如以上声明、保证及承诺事项与事实不符，或者本公司或本公司控制的其他企业违反上述声明、 保证及承诺事项，本公司将依法承担相应的法律责任。 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司对高级管理人员实行年度经营责任目标考核制度。考核目标分为两类。一是经营业绩指 标，包括营业收入、经营性现金收入、利润总额、净资产收益率、经济增加值、总资产周转率、 资产负债率、土地储备、开复工面积、增长指数等；二是企业管理目标。年度经营责任目标以年 度经营计划形式确定， 报董事会批准。 年终根据经营计划实际完成情况对高管人员业绩进行考核、 评价，考评结果由董事会确定并依照考核评价结果，确定高管人员的年度薪酬。 根据 2017 年经营计划指标完成情况，经过考核，公司正职领导 2017 年度薪酬总额 1,018,027 元（税前） ，公司副职领导 2017 年度薪酬总额为 814,422 元（税前） 。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 公司已披露内部控制自我评价报告全文，详见 2019 年 4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》 。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用

内容: 九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 详见公司披露的《2018 年度内部控制审计报告》 。 是否披露内部控制审计报告：是 十、其他 □适用 √不适用

内容: √适用 □不适用 一、公司债券基本情况

内容: 债券名称 北京城建投资 发展股份有限 公司 2015 年公 司债券(第一期)

内容: 简称 15 城 建 01

内容: 单位:亿元 币种:人民币 利率 还本付 交易 （%） 息方式 场所 4.40% 按年付 上 交 息、到 所 期一次 还本

内容: 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 根据“15 城建 01”债券相关条款，2016 年至 2022 年间每年的 7 月 20 日为上一计息年度的付 息日。2018 年 7 月 20 日，公司已兑付上一计息年度的利息。 公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用 公司根据 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 建立了投资者适当性管理制度。 “15 城建 01”债券期限为 7 年，附第 5 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。报告 期内公司未执行相关条款。 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 名称 办公地址 联系人 联系电话 名称 办公地址 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 刘曦 010-85130734 联合信用评级有限公司 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

内容: 资信评级机构 其他说明： □适用 √不适用

内容: 三、公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 2015 年 8 月 13 日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司以 2015 年发行公司 债券募集资金 785,000,000.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用本次募集资金中 28.15 亿元偿还公司债务，29.89 亿元 （含利息）用于补充流动资金,募集资金已全部使用完毕。

内容: 公司募集资金专项账户规范运作，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 四、公司债券评级情况 √适用 □不适用 公司委托联合信用评级有限公司对 2018 年公司债券的信用状况进行定期跟踪评级， 定期跟踪 评级在债券存续期内每年进行一次。本期跟踪评级报告预计在公司年报公告后两个月内在交易所 网站、评级机构网站披露。 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用 本期债券未提供保证、 抵押或质押担保。 报告期内增信措施未发生变化， 偿债计划尚未实施。 六、公司债券持有人会议召开情况 √适用 □不适用 报告期内公司未召开债券持有人会议。 七、公司债券受托管理人履职情况 √适用 □不适用 报告期内，本期债券受托管理人根据相关法规及约定履行受托管理职责，对本期债券专项账 户募集资金的存储与划转情况进行了监督，并持续督导公司履行信息披露义务。 截至目前，中信建投证券股份有限公司尚未披露“15 城建 01”债券的 2018 年度受托管理事 务报告。该报告预计将在 2019 年 6 月底前在交易所网站披露。 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标 √适用 □不适用 主要指标 息税折旧摊销前利润 流动比率 速动比率 资产负债率（%） EBITDA 全部债务比 利息保障倍数 现金利息保障倍数 EBITDA 利息保障倍数 贷款偿还率（%） 利息偿付率（%） 2018 年 20.65 2.49 0.58 76.39 0.02 0.79 -41.15 0.80 100 100 2017 年 21.68 2.58 0.75 77 0.03 0.99 -5.95 1 100 100 单位:亿元 币种:人民币 本期比上年同期增减（%） 变动原因 -4.75 -3.43 -23.19 -0.79 -18.06 -20.54 -591.55 项目投入增加 -19.75 -

内容: 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用 □不适用 1、2016 年 1 月 14 日，本公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划，发债额度 15 亿元 人民币，期限 2 年，每半年付息一次，年综合资金成本 6.5%，由北京银行股份有限公司承销。本 公司之子公司兴华公司为本公司提供连带担保保证责任。报告期内支付利息 44,613,698.63 元，支 付承销费 0 元，支付交易服务费 0 元。 2、 2016 年 3 月 15 日， 本公司之子公司兴华公司在北京金融资产交易所发行债券融资计划， 发行额度 18 亿元人民币，期限 2 年，每半年付息一次，年综合资金成本 6.3%，由北京银行股份 有限公司承销。由本公司为该债权融资计划提供连带责任保证担保。报告期内支付利息 52,217,260.27 元，支付承销费 0 元，支付交易费用 0 元。

内容: 3、2017 年 3 月 29 日，本公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划，发债额度 20 亿元 人民币，期限 2 年，每半年付息一次，年综合资金成本 4.95%，由北京银行股份有限公司承销。 本公司之子公司兴华公司为本公司提供连带担保保证责任。报告期内支付利息 90,039,444.44 元, 支付承销费 11,800,000 元，支付交易服务费 0 元。 4、 2017 年 7 月 11 日， 本公司之子公司兴华公司在北京金融资产交易所发行债券融资计划， 发债额度 35 亿元人民币，期限 2+1 年，每半年付息一次，年综合资金成本 6.31%，由北京银行股 份有限公司承销。由本公司为该债权融资计划提供连带责任保证担保。报告期内支付利息 132,866,529.68 元，支付承销费 22,990,000.00 元，支付交易服务费 0 元。 5、2018 年 8 月 31 日，本公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划，发债额度 15 亿元 人民币，期限 3 年，每季度付息一次，年综合资金成本 6.75%，由华夏银行股份有限公司承销。 报告期内支付利息 24,196,027.40 元，支付承销费 3,000,000 元，支付交易服务费 1,200,000 元。 6、2018 年 12 月 18 日，本公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划，发债额度 15 亿 元人民币，期限 3 年，每季度付息一次，年综合资金成本 6.8%，由华夏银行股份有限公司承销。 报告期内支付利息 0 元，支付承销费 0 元，支付交易服务费 0 元。 十、公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用 截止 2018 年 12 月 31 日， 公司总部及子公司可使用授信额度总计 1011.58 亿元， 已使用额度 624.42 亿元，尚可使用额度 387.16 亿元。 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 □适用 √不适用 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用

内容: 一、审计报告 √适用 □不适用

内容: 北京城建投资发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“北京城建” ）财务报表， 包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们 认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北 京城建 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会 计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则， 我们独立于北京城建， 并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事 项单独发表意见。 房地产开发项目的收入的确认 1.事项描述 本年度北京城建收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注“4、 重要会计政策和会计估计（4.24）收入”及“6、合并财务报表主要项目注释 6.31” 。 北京城建 2018 年度营业收入 1,338,052.06 万元，其中房地产开发项目收入 1,279,523.02 万元，占营业收入比重 95.63%。北京城建在工程已经竣工且经有关部 门验收合格，已订立商品房买卖合同并且履行了销售合同规定的主要义务，将开发产 品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，价款已全部取得或虽部分取得，但其余 应收款项确信能够收回， 与销售房地产相关的成本能够可靠计量时确认销售房地产收 入的实现。 由于房地产开发项目收入对北京城建财务报表的重要性，且收入确认取决于适用 具体政策的判断，导致收入是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，因此 我们将房地产开发项目收入确认认定为关键审计事项。 2.审计应对

内容: 我们针对房地产开发项目收入确认实施的重要审计程序包括： （1）了解和评估管理层对房地产开发项目的收入确认相关内部控制的设计，并 测试了关键控制执行的有效性。 （2）检查北京城建的房产标准合同模板，以评价北京城建有关房地产开发项目 的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求。 （3）抽取已实现销售的房产样本，检查买卖合同、收款记录及可以证明房产已 达到交付条件的支持性文件， 以评价相关房产销售收入是否已按照北京城建的收入确 认政策确认。 （4）获取业务部门销售台账、入住台账及房产管理部门备案信息等资料，对商 品房及钥匙实施监盘，并实地查看入住状况等，以判断实际销售情况，以及与财务数 据是否相符。 （5）对房地产开发项目收入进行截止性测试，将资产负债表日前后确认的销售 收入与交付手续等支持性文件进行核对，以评估收入是否在正确的期间确认。 （6）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。 四、其他信息 北京城建管理层对其他信息负责。其他信息包括北京城建 2018 年年度报告中涵 盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何 形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其 他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存 在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该 事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 北京城建管理层（以下简称“管理层” ）负责按照企业会计准则的规定编制财务 报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估北京城建的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项（如适用） ，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北京城建、终止 运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督北京城建的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取 合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保 证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误所导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表 作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审

内容: 计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发 现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据， 就可能导致对北京城建持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致北京城建不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价财务报表是 否公允反映相关交易和事项。 （六）就北京城建中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以 对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见 承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包 括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟 通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要， 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披 露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面 后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

内容: 中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙） （盖章）

内容: 中国注册会计师：杨涛（项目合伙人） （签名并盖章） 中国注册会计师：金翠云 （签名并盖章）

内容: 二、财务报表 合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日 编制单位: 北京城建投资发展股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中：应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 附注 七.1 期末余额 单位:元 币种:人民币 期初余额 12,075,699,747.49

内容: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

内容: 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计

内容: 主管会计工作负责人：储昭武

内容: 母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日 编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中：应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 附注 期末余额 单位:元 币种:人民币 期初余额 1,884,002,752.07 120,785.62

内容: 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计

内容: 主管会计工作负责人：储昭武

内容: 合并利润表 2018 年 1—12 月 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 附注 七.52 单位:元 币种:人民币 本期发生额 上期发生额 13,380,520,554.27 14,042,729,748.20 13,380,520,554.27 14,042,729,748.20

内容: （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的 净利润为：0 元。

内容: 主管会计工作负责人：储昭武

内容: 母公司利润表 2018 年 1—12 月 项目 附注 一、营业收入 十七.4 减：营业成本 十七.4 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 十七.5 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）

内容: （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

内容: 主管会计工作负责人：储昭武

内容: 合并现金流量表 2018 年 1—12 月 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 七.67 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金

内容: 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 七.67 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 七.67 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 七.67 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 法定代表人：陈代华 主管会计工作负责人：储昭武 会计机构负责人：肖红卫

内容: 母公司现金流量表 2018 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 附注

内容: 单位:元 币种:人民币 本期发生额 上期发生额

内容: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人：储昭武

内容: 合并所有者权益变动表 2018 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

内容: 本期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 1,567,040,000.00 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并 其他 1,567,040,000.00 二、本年期初余额 三、 本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二） 所有者投入和减 少资本 1．所有者投入的普通 股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四） 所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 优先 股 资本公积 永续债 995,200,000.00 其他 3,797,322,875.17 减： 库 存股 其他综合收益 3,773,402,487.01 专项 储备 一般 盈余公积 1,016,695,366.06 风险 准备 9,063,795,759.15 1,959,598,570.06 22,173,055,057.45 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合 计

内容: （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动 额结转留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 1,567,040,000.00 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并 其他 1,567,040,000.00 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入的普通 股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 优先 股 资本公积 永续债 其他 3,797,322,875.17 减： 库 存股 其他综合收益 5,236,828,435.77 专项 储备 盈余公积 844,859,527.00 一般 风险 准备 8,218,295,001.11 1,391,584,127.62 21,055,929,966.67 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合 计

内容: 4．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动 额结转留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人：储昭武

内容: 母公司所有者权益变动表 2018 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

内容: 本期 项目 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、 本期增减变动金额 （减少以“－” 号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金 额 股本 优先股 1,567,040,000.00 永续债 995,200,000.00 其他 4,422,540,803.59 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 3,424,900,825.94 专项 储备 盈余公积 975,035,983.59 未分配利润 5,186,602,793.86 所有者权益合计 16,571,320,406.98

内容: 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本）

内容: 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人：储昭武

内容: 三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 (1)公司注册地、组织形式和总部地址 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“本公司” ）系经北京市人民政府京政函 [1998]57 号文批准，由北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）独家发起，以募 集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)305 号批复批准， 本公司于 1998 年 12 月 9 日发行人民币普通股 10,000 万股，发行后总股本 40,000 万股，注 册资本为人民币 40,000 万元。 根据本公司 2000 年年度股东大会审议通过的《2000 年度利润分配预案及资本公积金转 增股本方案》 ，本公司以 2000 年 12 月 31 日总股本 40,000 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股（每股面值 1 元） 。本次变更共转增股本 20,000 万股，变更后注册资本为人民币 60,000 万元。 2007 年 1 月 17 日，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]11 号《关于核准北 京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的通知》 ，本公司向社会非公开定向发行人民 币普通股 14,100 万股，变更后的注册资本为人民币 74,100 万元。本次变更已经北京兴华会 计师事务所有限责任公司以（2007）京会兴验字第 1-5 号验资报告验证确认。 根据本公司 2009 年年度股东大会审议通过的 《2009 年利润分配及资本公积转增方案》 ， 以 2009 年 12 月 31 日总股本 74,100 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转 增 14,820 万股，转增后公司总股本增加至 88,920 万股，注册资本为人民币 88,920 万元，业 经丹顿(北京)会计师事务所有限公司“丹顿验字[2010]第 261 号”验资报告验证。 根据本公司 2013 年年度股东大会审议通过的《2013 年度利润分配方案》 ，以 2013 年 12 月 31 日总股本 88,920 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 17,784 万 股，转增后公司总股本增加至 106,704 万股，注册资本为人民币 106,704 万元。 2014 年 4 月 16 日，本公司收到中国证监会《关于核准北京城建投资发展股份有限公司 非公开发行股票的批复》 （证监许可[2014]397 号） ，核准本公司非公开发行新股。截至 2014 年 8 月 15 日，本公司非公开发行普通股 50,000 万股，本次变更业经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）XYZH/2014A8011 号《验资报告》验证。截至 2014 年 12 月 31 日，本公 司累计发行股本总数 156,704.00 万股，注册资本为 156,704.00 万元。 注册地址：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 19 层 办公地址：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 法定代表人：陈代华 (2)经营范围 本公司系房地产开发企业，经营范围为：房地产开发、销售商品房；投资及投资管理； 销售金属材料、 木材、 建筑材料、 机械电器设备； 信息咨询(不含中介服务)； 环保技术开发、 技术服务。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体共 42 户，具体包括： 子公司名称

内容: 北京城建兴华地产有限公司 北京城建青岛兴华地产有限公司 青岛双城房地产有限公司 北京城建兴华康庆房地产开发有限公司

内容: 全资子公司 全资子公司 控股子公司 全资子公司 72 / 197

内容: 级次 持股比例 （%） 表决权比例（%）

内容: 北京城建重庆地产有限公司 北京城建重庆物业管理有限公司 北京城和房地产开发有限责任公司 北京大东房地产开发有限公司 北京腾宇拆迁工程有限责任公司 北京城承物业管理有限责任公司 北京城建兴业置地有限公司 北京首城置业有限公司 首城（天津）投资发展有限公司 北京平筑房地产开发有限公司 北京世纪鸿城置业有限公司 南京世纪鸿城地产有限公司 北京城志置业有限公司 北京城建兴合房地产开发有限公司 北京城建兴泰房地产开发有限公司 北京城建成都地产有限公司 北京城建成都置业有限公司 青岛京城房地产开发有限公司 北京城建兴云房地产有限公司 北京城建（海南）地产有限公司 三亚城圣文化投资管理有限公司 北京城建新城投资开发有限公司 北京新城时代房地产开发有限公司 北京新城兴业房地产开发有限公司 北京城建嘉业房地产开发有限公司 北京城建隆达置业有限公司 北京城建万科天运置业有限公司 北京城建兴顺房地产开发有限公司

内容: 全资子公司 全资子公司 控股子公司 控股子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 控股子公司 全资子公司 控股子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 控股子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 全资子公司

内容: 级次 持股比例 （%） 表决权比例（%）

内容: 北京城建三期开发建设合伙企业 （有限合伙） 特殊目的主体 北京城建兴怀房地产开发有限公司 北京城建兴胜房地产开发有限公司 北京城奥置业有限公司 北京城建兴瑞置业开发有限公司 北京城建兴润置业开发有限公司 受托经营形成实质 控制 控股子公司 控股子公司 受托经营形成实质 控制 受托经营形成实质 控制 73 / 197

内容: 北京云蒙山投资发展有限公司 北京城建保定房地产开发有限公司 北京城建黄山投资发展有限公司 北京城建兴悦置地有限公司

内容: 控股子公司 控股子公司 全资子公司 全资子公司

内容: 级次 持股比例 （%） 表决权比例（%）

内容: 子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、 以及持有半数或以下表决权但仍控制被投 资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益 1.在子公司中的权益”。 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，减少 1 户，其中： 本期新纳入合并范围的子公司、 特殊目的主体、 通过受托经营或承租等方式形成控制权 的经营实体

内容: 名称 北京城建黄山投资发展有限公司 北京城建兴悦置地有限公司 北京平筑房地产开发有限公司 变更原因 投资设立 投资设立 股权收购

内容: 本期不再纳入合并范围的子公司、 特殊目的主体、 通过委托经营或出租等方式丧失控制 权的经营实体

内容: 名称 北京城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 变更原因 清算注销

内容: 合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础， 根据实际发生的交易和事项， 按照财政部发布 的《企业会计准则——基本准则》 （财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订） 、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”） ，以及中国证券监督管理委员会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》 （2014 年修订）的披露规 定编制。 根据企业会计准则的相关规定， 本公司会计核算以权责发生制为基础。 除某些金融工具 外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的 减值准备。 2. 持续经营

内容: √适用 □不适用 本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生 重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 具体会计政策和会计估计内容如下：

内容: 本公司所编制的合并及公司财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了公 司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表 在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。 2. 会计期间

内容: 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。 本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期

内容: □适用 √不适用 4. 记账本位币

内容: 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币， 本公司及境内子公司 以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: √适用 □不适用 (1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或 多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 (2) 同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终 控制方收购被合并方而形成的商誉） 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。 在合并 中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整 资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产， 该预计负债或资产金额与后续或有对价 结算金额的差额， 调整资本公积 （资本溢价或股本溢价） 资本公积不足的， ， 调整留存收益。 对于通过多次交易最终实现企业合并的， 属于一揽子交易的， 将各项交易作为一项取得 控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投 资成本， 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账 面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前 持有的股权投资， 因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益， 暂不进行会计处理， 直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的 基础进行会计处理； 因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、 其他综合收 益和利润分配以外的所有者权益其他变动， 暂不进行会计处理， 直至处置该项投资时转入当 期损益。 (3) 非同一控制下的企业合并 购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期， 即被购买方的净资产或生产经营 决策的控制权转移给本公司的日期。 同时满足下列条件时， 本公司一般认为实现了控制权的 转移： ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。 ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。 ③已办理了必要的财产权转移手续。

内容: ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。 ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策， 并享有相应的利益、 承担相应 的风险。 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、 发生或承担的负债按照公允价值计量， 公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认 为商誉； 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 经复核后， 计入当期损益。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并， 属于一揽子交易的， 将各项交易 作为一项取得控制权的交易进行会计处理； 不属于一揽子交易的， 合并日之前持有的股权投 资采用权益法核算的， 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资 成本之和， 作为该项投资的初始投资成本； 购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而 确认的其他综合收益， 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的 基础进行会计处理。 合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的， 以该 股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和， 作为合并日的初始投资成本。 原持有 股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全 部转入合并日当期的投资收益。 (4) 为合并发生的相关费用 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时 计入当期损益； 为企业合并而发行权益性证券的交易费用， 可直接归属于权益性交易的从权 益中扣减。 6. 合并财务报表的编制方法

内容: √适用 □不适用 (1)合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 控制是指本公司拥有对被投资方的权 力， 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报， 并且有能力运用对被投资方的权力影响 该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司（包括本公司所控制的单独主体） 。 (2)合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。 本公司编制合并财务报表， 将整个企业集团视为一个会计主体， 依据相关企业会计准则的确 认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现 金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致， 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司 的会计政策、会计期间进行必要的调整。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、 各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产 负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合 并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时， 从企业集团的角 度对该交易予以调整。 子公司所有者权益、 当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产 负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额 而形成的余额，冲减少数股东权益。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公 司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其 财务报表进行调整。

内容: 1)增加子公司或业务 在报告期内， 若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的， 则调整合并资产负债表的 期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将 子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表， 同时对比较报表的 相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的， 视同参与合并的各方在最 终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。 在取得被合并方控制权之前持有的股权 投资， 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已 确认有关损益、 其他综合收益以及其他净资产变动， 分别冲减比较报表期间的期初留存收益 或当期损益。 在报告期内， 若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的， 则不调整合并资产负债 表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该 子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的， 对于购买日之前持有的 被购买方的股权， 本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量， 公允价值与其账面 价值的差额计入当期投资收益。 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他 综合收益以及除净损益、 其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的， 与其相关 的其他综合收益、 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益， 由于被投资方重新计 量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 2)处置子公司或业务 A.一般处理方法 在报告期内， 本公司处置子公司或业务， 则该子公司或业务期初至处置日的收入、 费用、 利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时， 对于处置后的剩余股权投 资， 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股 权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算 的净资产的份额与商誉之和的差额， 计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司股权投 资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动， 在丧失控制权时转为当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变 动而产生的其他综合收益除外。 B.分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的， 处置对子公司股权投资的 各项交易的条款、 条件以及经济影响符合以下一种或多种情况， 通常表明应将多次交易事项 作为一揽子交易进行会计处理： a.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； b.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； d.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的， 本公司将各项交 易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理； 但是， 在丧失控制权之前每一次 处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额， 在合并财务报表中确认为其他 综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的， 在丧失控制权 之前， 按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理； 在 丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 C.购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司 自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资

内容: 本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 D.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处 置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差 额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的， 调整留存收益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

内容: √适用 □不适用 (1)合营安排的分类 本公司根据合营安排的结构、 法律形式以及合营安排中约定的条款、 其他相关事实和情 况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。 未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通 常划分为合营企业； 但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营 安排划分为共同经营： 1)合营安排的法律形式表明， 合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担 义务。 2)合营安排的合同条款约定， 合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担 义务。 3)其他相关事实和情况表明， 合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担 义务， 如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出， 并且该安排中负债的清偿持续依赖于 合营方的支持。 (2)共同经营会计处理方法 本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目， 并按照相关企业会计准则 的规定进行会计处理： 1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； 2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； 3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； 4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； 5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外） ，在该资产等由共同经 营出售给第三方之前， 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。 投 出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的， 本公司全额确认该损失。 本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外） ，在将该资产等出售给第三方 之前， 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。 购入的资产发生符 合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确 认该部分损失。 本公司对共同经营不享有共同控制， 如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同 经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进 行会计处理。 8. 现金及现金等价物的确定标准 本公司现金及现金等价物包括库存现金、 可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期 限短（一般为从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的投资。

内容: √适用 □不适用 外币业务交易在初始确认时， 采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记 账。 资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属 于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化 的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日 的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 以公允价值计量的外币非货币性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算， 由此产生 的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。 如属于可供出售外币非货币性项目的， 形 成的汇兑差额计入其他综合收益。 10. 金融工具 √适用 □不适用 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 (1)金融工具的分类 本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式， 结合 取得持有金融资产和承担金融负债的目的， 在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类 别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债） ；持有至到期投资； 应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 (2)金融工具的确认依据和计量方法 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 包括交易性金融资产或 金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债： A.取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回； B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分， 且有客观证据表明本公司近期采 用短期获利方式对该组合进行管理； C.属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍 生工具、 与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过 交付该权益工具结算的衍生工具除外。 只有符合以下条件之一， 金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量 且其变动计入损益的金融资产或金融负债： A.该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相 关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况； B.风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或 该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告； C.包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具， 除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量 没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆； D.包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生 工具的混合工具。 本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 在取得时以公 允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息） 作为初始 确认金额， 相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收 益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确 认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 2)应收款项

内容: 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权， 以及公司持有的其他企业的债权 （不 包括在活跃市场上有报价的债务工具） ，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款 等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行 初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 3)持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日固定、 回收金额固定或可确定， 且本公司有明确意图和能力 持有至到期的非衍生性金融资产。 本公司对持有至到期投资， 在取得时按公允价值 （扣除已到付息期但尚未领取的债券利 息） 和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利 息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保 持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额， 相对于本公司全部持有至 到期投资在出售或重分类前的总额较大， 在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投 资重分类为可供出售金融资产； 重分类日， 该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入 其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是， 遇到下列情况可以除外： 1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场 利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。 2)根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。 3)出售或重分类是由于企业无法控制、 预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所 引起。 4)可供出售金融资产。 可供出售金融资产， 是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产， 以及除其他 金融资产类别以外的金融资产。 本公司对可供出售金融资产， 在取得时按公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利 或已到付息期但尚未领取的债券利息） 和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将 取得的利息或现金股利确认为投资收益。 可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损 失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可 供出售金融资产时， 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额， 计入投资损益； 同时， 将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出， 计入投资损益。 本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该 权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 5)其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 (3)金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时， 如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终 止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时， 采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认 条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）所转移金融资产的账面价值； 2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移 的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产整体的账面价值， 在终止确 认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊， 并将下列两项金额的差

内容: 额计入当期损益： 1）终止确认部分的账面价值； 2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止 确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的， 继续确认该金融资产， 所收到的对价确认为一项金融 负债。 (4)金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 则终止确认该金融负债或其一部分； 本公 司若与债权人签定协议， 以承担新金融负债方式替换现存金融负债， 且新金融负债与现存金 融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的， 则终止确认现存金融负债或其 一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时， 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 （包括转出 的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的， 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允 价值， 将该金融负债整体的账面价值进行分配。 分配给终止确认部分的账面价值与支付的对 价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 (5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债， 以活跃市场的报价确定其公允价值； 活跃市场的 报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得 相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债， 以市场交易价格作为确定其公允价值的 基础。 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 选择与市场 参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并尽可能优先 使用相关可观察输入值。 在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下， 使用不 可观察输入值。 (6)金融资产（不含应收款项）减值准备计提 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的 账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于： 1)发行方或债务人发生严重财务困难； 2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； 3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； 4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； 5)因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； 6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少， 但根据公开的数据对 其进行总体评价后发现， 该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计 量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担 保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等； 7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权 益工具投资人可能无法收回投资成本； 8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； 金融资产的具体减值方法如下： 1）可供出售金融资产的减值准备 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查， 若该权益工具投资 于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一

内容: 年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其 成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波 动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。 上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金 额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值， 按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定； 在活跃市场有报价 的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定。 可供出售金融资产发生减值时， 即使该金融资产没有终止确认， 本公司将原直接计入其 他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出， 计入当期损益。 该转出 的累计损失， 等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、 当前公 允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具， 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上 与确认原减值损失后发生的事项有关的， 原确认的减值损失予以转回计入当期损益； 对于可 供出售权益工具投资发生的减值损失， 在该权益工具价值回升时通过权益转回； 但在活跃市 场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 或与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。 2）持有至到期投资的减值准备 对于持有至到期投资， 有客观证据表明其发生了减值的， 根据其账面价值与预计未来现 金流量现值之间差额计算确认减值损失； 计提后如有证据表明其价值已恢复， 原确认的减值 损失可予以转回， 记入当期损益， 但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该 金融资产在转回日的摊余成本。 (7)金融资产及金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条 件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： 1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； 2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用 单项金额重大的判 断依据或金额标准 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 计提方法 金额在 500 万元以上（含） 单独进行减值测试， 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额 计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将 其归入相应组合计提坏账准备。

内容: (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） 账 龄 分 具有不同风险特征的应收账款分别按不同比例计提坏账准备，其中对应收账款中 析 法 组 的应收物业费、供暖费等账龄组合，按应收账款计提比例 2 计提；其余应收账款 合 按应收账款计提比例 1 计提。 无 风 险 根据业务性质，认定无信用风险，包括：押金、保证金、城建集团内关联方等 组合 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用

内容: 账龄 1 年以内（含 1 年） 其中：1 年以内分 项，可添加行

内容: 应收账款计提比例(%) 5.00

内容: 应收账款计提比例 2(%) 5.00

内容: 其他应收款计 提比例(%) 5.00

内容: 1－2 年 2－3 年 3 年以上 3－4 年 4－5 年 5 年以上

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 √适用 □不适用 组合名称 应收账款计提比例(%) 无风险组合 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 12. 存货

内容: 其他应收款计提比例(%)

内容: 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回 款项 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差 额进行计提

内容: √适用 □不适用 (1)存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括：开发成本、开发产品及周转 材料。 开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；开发产品是指已建成、待出售的物业。 (2)存货的计价方法 本公司外购存货按取得时实际成本计价， 开发产品成本按开发产品的实际成本进行结转。 开发成本和开发产品的成本包括土地成本、建筑成本、资本化的利息、其他直接和间接开发 费用。 开发项目办理竣工验收备案后， 本公司将开发成本和开发间接费按照负担对象的建筑 面积分摊计入开发产品。 (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。 存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现 净值的差额计提。 可变现净值按日常活动中， 以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生 的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的， 减记的金额予以恢复， 并在原已计提的存货 跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 (4)存货的盘存制度

内容: 采用永续盘存制。 (5)开发用土地的核算方法 纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本； 连同房产整体开发的项目， 其费用可分清负担对象的， 一般按实际面积分摊记入商品房 成本。 (6)公共配套设施费用的核算方法 公共配套设施费用的核算方法：住宅小区中无偿交付管理部门使用的非营业性的文教、 卫生、行政管理、市政公用配套设施所需费用以及由政府部门收取的公共配套设施费，计入 小区商品房成本； 有偿转让的或拥有收益权的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本 核算对象归集成本，单独计入“开发产品” ；小区内金融邮电、社区服务用房，由本公司负 担的征地拆迁等费用， 以及用房单位负担建安工程费用等， 本公司负担部分计入小区商品房 成本。 13. 持有待售资产 √适用 □不适用 (1)划分为持有待售确认标准 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分： 1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； 2)出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准， 且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。 确定的购买承诺， 是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议， 该协议包含 交易价格、 时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款， 使协议出现重大调整或者撤销的可能性 极小。 (2)划分为持有待售核算方法 本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销， 其账面价值高于公允价 值减去出售费用后的净额的， 应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额， 减记 的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组， 在初始计量时比较假定其不划 分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额， 以两者孰低计 量。 上述原则适用于所有非流动资产， 但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所 得税资产、 由金融工具相关会计准则规范的金融资产、 由保险合同相关会计准则规范的保险 合同所产生的权利。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 (1)初始投资成本的确定 1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五／5 同一控制下和非同 一控制下企业合并的会计处理方法 2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 初 始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资 成本； 发行或取得自身权益工具时发生的交易费用， 可直接归属于权益性交易的从权益中扣 减。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的

内容: 前提下， 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投 资成本， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠； 不满足上述前提的非货币性资 产交换， 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 (2)后续计量及损益确认 1）成本法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算， 并按照初始投资成 本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外， 本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。 2）权益法 本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算； 对于其中一部分通过风 险投资机构、 共同基金、 信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的 权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的差额， 不调整长期股权投资的初始投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 本公司取得长期股权投资后， 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综 合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分， 相应减少长期股权投资的账 面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动， 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位各项可辨认 资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合 营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵 销，在此基础上确认投资损益。 本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期 股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对 被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面 价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担 的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的， 公司在扣除未确认的亏损分担额后， 按与上述相反的 顺序处理， 减记已确认预计负债的账面余额、 恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长 期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。 (3)长期股权投资核算方法的转换 1)公允价值计量转权益法核算 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、 共同控制或重大影响的按金融工具确认和计 量准则进行会计处理的权益性投资， 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实 施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定 的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和， 作为改按权益法核算的初始投资成 本。 原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的， 其公允价值与账面价值之间的差额， 以 及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有 被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额， 调整长期股权投资的账面 价值，并计入当期营业外收入。 2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、 共同控制或重大影响的按金融工具确认和计

内容: 量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追 加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的， 在编制个别财务报表时， 按照 原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益， 在处置该项投资 时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的 有关规定进行会计处理的， 原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转 入当期损益。 3)权益法核算转公允价值计量 本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的， 处置 后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同 控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益， 在终止采用权益法核算时采用与 被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 4)成本法转权益法 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报 表时， 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的， 改按权益法核 算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。 5)成本法转公允价值计量 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报 表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会 计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的 公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 (4)长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用 权益法核算的长期股权投资， 在处置该项投资时， 采用与被投资单位直接处置相关资产或负 债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、 条件以及经济影响符合以下一种或多种情况， 将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的， 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入 当期损益。 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的， 改按权益 法核算， 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整； 处置后的剩余股权不能 对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具 确认和计量》 的有关规定进行会计处理， 其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额 计入当期损益。 2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置 长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整资本公积（股本溢价） ，资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权 时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价 与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算 的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公 司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

内容: 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的， 将各项交易作为 一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理， 区分个别财务报表和合并财务 报表进行相关会计处理： 1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股 权投资账面价值之间的差额， 确认为其他综合收益， 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当 期的损益。 2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子 公司净资产份额的差额， 确认为其他综合收益， 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的 损益。 (5)共同控制、重大影响的判断标准 如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排， 并且对该安排回报具有重大 影响的活动决策， 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在， 则视为本公司与其他参 与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。 合营安排通过单独主体达成的， 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权 利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该 单独主体的净资产享有权利时， 该单独主体作为共同经营， 本公司确认与共同经营利益份额 相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 重大影响， 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够 控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 本公司通过以下一种或多种情形， 并综合 考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。 （1）在被投资单位的董事会或类 似权力机构中派有代表； （2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程； （3）与被投资单位 之间发生重要交易； 向被投资单位派出管理人员； 向被投资单位提供关键技术资料。 （4） （5） 15. 投资性房地产 (1).如果采用公允价值计量模式的： 选择公允价值计量的依据 本公司对投资性房地产采用公允模式进行后续计量， 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产，会计政策选择的依据为： 1)投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场； 2)本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息， 从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值， 或两者兼有而持有的房地产。 包括已出租的 土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司 持有以备经营出租的空置建筑物， 若董事会作出书面决议， 明确表示将其用于经营出租且持 有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。 本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值， 外购投资性房地产的成本包括购买价款、 相关税费和可直接归属于该资产的其他支出； 自行建造投资性房地产的成本， 由建造该项资 产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量， 不对投资性房地产计提折旧或 进行摊销， 在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值， 公允价值与 原账面价值之间的差额计入当期损益。 投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的的依据为： ①投资性房地产所在地有活 跃的房地产交易市场。 ②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格 及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。 本公司确定投资性房地产的公允价值时， 参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场 价格； 无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的， 参照活跃市场上同类或类或类似房地 产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资

内容: 性房地产的公允价值作出合理的估计； 或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现 值确定其公允价值。 本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变， 将投资性房地产转换为自用房地产时， 以 其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值， 公允价值与原账面价值的差额计入当期 损益。 自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时， 投资性房地产按 照转换当日的公允价值计价， 转换当日的公允价值小于原账面价值的， 其差额计入当期损益； 转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。 当投资性房地产被处置， 或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时， 终 止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价 值和相关税费后的金额计入当期损益。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会 计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： 1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产初始计量 本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关 税等相关税费， 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其 他支出。 自行建造固定资产的成本， 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支 出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协 议约定价值不公允的按公允价值入账。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付， 实 质上具有融资性质的， 固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际支付的价款与购 买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。 固定资产后续计量及处置 1)固定资产的后续支出 与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固 定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。 2)固定资产处置 当固定资产被处置、 或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时， 终止确认该固定资 产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入 当期损益。 (2).折旧方法 固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。 对计提了减值准 备的固定资产， 则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额； 已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。 本公司根据固定资产的性质和使用情况， 确定固定资产的使用寿命和预计净残值。 并在年度 终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异 的，进行相应的调整。 各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下： √适用 □不适用 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率 5 2.38-3.80 房屋及建筑物 直线法 25-40 年 5 9.50-19.00 运输设备 直线法 5-10 年

内容: (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用 当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： 1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租 赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允 价值。 5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产， 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两 者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确 认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师 费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个 期间采用实际利率法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。 能够合理确 定租赁期届满时取得租赁资产所有权的， 在租赁资产使用寿命内计提折旧。 无法合理确定租 赁期届满时能够取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内 计提折旧。 17. 在建工程 √适用 □不适用 （1）在建工程的类别 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价， 实际成本由建造该项资产达到预定可使用 状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资 本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。 （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出， 作为固定资产 的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预 定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资 产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本 调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 18. 借款费用 √适用 □不适用 (1)借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的， 在符 合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发 生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产， 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可 使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： 1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付 现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 2)借款费用已经发生；

内容: 3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2)借款费用资本化期间 资本化期间， 指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间， 借款费用暂停资 本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停 止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时， 该部分资 产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工， 但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售 的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 (3)暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的， 则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到 预定可使用状态或者可销售状态必要的程序， 则借款费用继续资本化。 在中断期间发生的借 款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 (4)借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用 （扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时 性投资取得的投资收益） 及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定 可使用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资 本化率， 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 资本化率根据一般借款加权平均利率计 算确定。 借款存在折价或者溢价的， 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金 额，调整每期利息金额。 19. 生物资产 □适用 √不适用 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产， 包括专利技 术、非专利技术等。 计价方法、使用寿命、减值测试 无形资产的初始计量 外购无形资产的成本， 包括购买价款、 相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用 途所发生的其他支出。 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付， 实质上具有融资性 质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产， 以该无形资产的公允价值为基础确定其入账 价值， 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额， 计入当期损 益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的 前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，

内容: 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换， 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账 价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注 册费、 在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用， 以 及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 无形资产的后续计量 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命， 划分为使用寿命有限和使用寿命不确定 的无形资产。 1)使用寿命有限的无形资产 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。 每期末， 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核， 如与原先估计数存在 差异的，进行相应的调整。 2)使用寿命不确定的无形资产 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 对于使用寿命不确定的无形资产， 在持有期间内不摊销， 每期末对无形资产的寿命进行 复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。 (2).内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 研究阶段： 为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、 研究活 动的阶段。 开发阶段： 在进行商业性生产或使用前， 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计， 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： 1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场 或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； 4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使 用或出售该无形资产； 5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出， 于发生时计入当期损益。 以前期间已计入损益的开 发支出不在以后期间重新确认为资产。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开 发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。 22. 长期资产减值 √适用 □不适用 本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。 如果长期资产存在 减值迹象的， 以单项资产为基础估计其可收回金额； 难以对单项资产的可收回金额进行估计 的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产可收回金额的估计， 根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流 量的现值两者之间较高者确定。 可收回金额的计量结果表明， 长期资产的可收回金额低于其账面价值的， 将长期资产的

内容: 账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相 应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 资产减值损失确认后， 减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整， 以使该资 产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值） 。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产， 无论是否存在减值迹象， 每年 都进行减值测试。 在对商誉进行减值测试时， 将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益 的资产组或资产组组合。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时， 如与 商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对不包含商誉的资产组或者资产组组 合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对 包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试， 比较这些相关资产组或者资产组组合的账 面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组 合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用 （1）摊销方法 长期待摊费用， 是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上 的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。 （2）摊销年限

内容: 类别 装修费 摊销年限 受益期 备注

内容: 24. 职工薪酬 职工薪酬， 是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬 或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 (1).短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部 予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将 应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。 (2).离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后， 提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。 本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。 离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本 养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险之外，本公司依据国家企业年金 制度的相关政策建立企业年金计划（ “年金计划”，员工可以自愿参加该年金计划。在职工 ） 为本公司提供服务的会计期间， 将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入 当期损益或相关资产成本。 本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

内容: (3).辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用 辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系， 或者为鼓励职工 自愿接受裁减而给予职工的补偿， 在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时 和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日， 确认因解除与职工的劳动 关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。 本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。 内退福利是指， 向未达到国家规定的 退休年龄、 经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险 费等。 本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止， 向内退职工支付内部 退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条 件时， 将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险 费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的 差异于发生时计入当期损益。 (4).其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。 对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间， 将应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本； 除上述情形外的其他长期职工 福利， 在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算， 将设定受益计划产生的福利义务 归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 25. 预计负债 √适用 □不适用 （1）预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 该义务是本公司承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时， 综合考虑与或有事项有关的风险、 不确定性和货币时间价 值等因素。 对于货币时间价值影响重大的， 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估 计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间） ，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则 最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间） ，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结 果发生的可能性不相同的， 如或有事项涉及单个项目的， 则最佳估计数按照最可能发生金额 确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的， 补偿金额在基本确定能 够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 26. 股份支付 √适用 □不适用 （1）股份支付的种类

内容: 本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 （2）权益工具公允价值的确定方法 对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。 对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具， 采用期权定价模型等确定其公允价值， 选用 的期权定价模型考虑以下因素： （1）期权的行权价格； （2）期权的有效期； （3）标的股份的 现行价格； （4）股价预计波动率； （5）股份的预计股利； （6）期权有效期内的无风险利 率。 在确定权益工具授予日的公允价值时， 考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和 非可行权条件的影响。 股份支付存在非可行权条件的， 只要职工或其他方满足了所有可行权 条件中的非市场条件（如服务期限等） ，即确认已得到服务相对应的成本费用。 （3）确定可行权权益工具最佳估计的依据 等待期内每个资产负债表日， 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳 估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实 际可行权数量一致。 （4）会计处理方法 以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的， 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用， 相应增加资本公积。 在完成等待期 内的服务或达到规定业绩条件才可行权的， 在等待期内的每个资产负债表日， 以对可行权权 益工具数量的最佳估计为基础， 按照权益工具授予日的公允价值， 将当期取得的服务计入相 关成本或费用和资本公积。 在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总 额进行调整。 以现金结算的股份支付， 按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负 债的公允价值计量。 授予后立即可行权的， 在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关 成本或费用， 相应增加负债。 在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以 现金结算的股份支付， 在等待期内的每个资产负债表日， 以对可行权情况的最佳估计为基础， 按照本公司承担负债的公允价值金额， 将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 在 相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日， 对负债的公允价值重新计量， 其变动计入 当期损益。 （5）对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理 若在等待期内取消了授予的权益工具， 本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理， 将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益， 同时确认资本公积。 职工或其他方能够选 择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。 27. 优先股、永续债等其他金融工具 √适用 □不适用 本公司按照金融工具准则的规定， 根据所发行优先股、 永续债等金融工具的合同条款及 其所反映的经济实质而非仅以法律形式， 结合金融负债和权益工具的定义， 在初始确认时将 该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具： （1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债： 1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务； 2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务； 3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将 交付可变数量的自身权益工具； 4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权 益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。 （2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具： 1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方

内容: 交换金融资产或金融负债的合同义务； 2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具， 不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务； 如为衍生工具， 企业只能通过以 固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。 （3）会计处理方法 对于归类为权益工具的金融工具， 其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分 配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除； 对于归类为金融负债的金融工具， 其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理， 其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益， 手续费、 佣金等交易费用计入所发行工具 的初始计量金额。 28. 收入 √适用 □不适用 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 公司既没有保留与所有权相 联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相 关的经济利益很可能流入企业； 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时， 确认商品 销售收入实现。 本公司的主营业务为房地产开发、销售，在工程已经竣工且经有关部门验收合格，已订 立商品房买卖合同并且履行了销售合同规定的主要义务， 将开发产品所有权上的主要风险和 报酬转移给购买方，价款已全部取得或虽部分取得，但其余应收款项确信能够收回，与销售 房地产相关的成本能够可靠计量时确认销售房地产收入的实现。 对于土地一级开发收入， 与土地一级开发相关的经济利益能够流入企业， 收入和成本能 够可靠地计量和估计，按合同或协议约定的条件达到时，确认收入。 合同或协议价款的收取采用递延方式， 实质上具有融资性质的， 按照应收的合同或协议 价款的公允价值确定销售商品收入金额。 （2）确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业， 收入的金额能够可靠地计量时， 分别下列情况 确定让渡资产使用权收入金额： 1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （3）提供劳务收入的确认依据和方法 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的， 采用完工百分比法确认提供劳务 收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： 1）收入的金额能够可靠地计量； 2）相关的经济利益很可能流入企业； 3）交易的完工进度能够可靠地确定； 4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额， 但已收或应收的合同或协议 价款不公允的除外。 资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累 计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本 乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供 劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 2） 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的， 将已经发生的劳务成本计入当期损益，

内容: 不确认提供劳务收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时， 销售商品部分和提供 劳务部分能够区分且能够单独计量的， 将销售商品的部分作为销售商品处理， 将提供劳务的 部分作为提供劳务处理。 销售商品部分和提供劳务部分不能够区分， 或虽能区分但不能够单 独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。 （4）建造合同收入的确认依据和方法 1）当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表 日按完工百分比法予以确认。 完工百分比法， 是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费 用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例【或：已完 成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、或：实际测定的完工进度】确定。 固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： A. 合同总收入能够可靠地计量； B．与合同相关的经济利益很可能流入企业； C．实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量； D．合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： A．与合同相关的经济利益很可能流入企业； B．实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。 在资产负债表日， 按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的 金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累 计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收 入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理： A．合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本 在其发生的当期确认为合同费用。 B．合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 C．如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。 （5）附回购条件的资产转让 公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议， 根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。 如售后回购属于融资交易， 则在交付产 品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提 利息，计入财务费用。 29. 政府补助 √适用 □不适用 政府补助， 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。 根据相关政府文件 规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶 持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照 名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与资产相关的政府补助， 是指本公司取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政 府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按 照合理、系统的方法分期计入损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

内容: 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 与收益相关的政府补助， 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的， 确认为递延收益， 在确认相关费用或损失的期间计入当期损益； 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的， 取 得时直接计入当期损益。 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益； 与企业日常活动无关的政府补助计入营 业外收支。 收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用； 取得贷款银行提供的政 策性优惠利率贷款的， 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值， 按照借款本金和该政策 性优惠利率计算相关借款费用。 已确认的政府补助需要返还时， 初始确认时冲减相关资产账面价值的， 调整资产账面价 值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存 在相关递延收益的，直接计入当期损益。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂 时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回 该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 （1）确认递延所得税资产的依据 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、 能够结转以后年度的可抵扣亏损和税 款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时 具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该 交易不是企业合并； 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 2） 对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异， 同时满足下列条件的， 确认相应的递延 所得税资产： 暂时性差异在可预见的未来很可能转回， 且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂 时性差异的应纳税所得额。 （2）确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括： 1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异； 2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响 应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异； 3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能 够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 31. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人， 该租 赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。 1）经营租入资产 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊， 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时， 公司将该部分费用从租金总额中扣 除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 2）经营租出资产 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊， 确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大

内容: 的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时， 公司将该部分费用从租金收入总额 中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 (2).融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两 者中较低者作为租入资产的入账价值， 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值， 其差 额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注 4／4.14 固定资产。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值 的差额确认为未实现融资收益， 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入， 公司发生的与 出租交易相关的初始直接费用， 计入应收融资租赁款的初始计量中， 并减少租赁期内确认的 收益金额。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用 本公司将满足下列条件之一的， 且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、 能够 单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分： （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。 （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一 项相关联计划的一部分。 （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。 终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中 列示。 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更 √适用 □不适用 会计政策 审批 变更的内 程序 容和原因 财政部于 财政 2018年6月 部 发 15 日发布 布 了《关于修 订 印 发 2018 年度 一般企业 财务报表 格式的通 知》(财会 [2018]15 号)

内容: 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) 本公司对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债 表项目， 拆分部分利润表项目； 并于 2018 年 9 月 7 日发布了 《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》 明确要求代扣个人所得 ， 税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与 资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生 的现金流量列报等。 由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不 同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股 东权益无影响。

内容: 本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财 务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号 ——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。 其他说明： 对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下： 2017 年 12 月 31 日 列报项目 影响金额 之前列报金额 应收账款 应收票据及应收账款 应收利息 应收股利 其他应收款 应付票据 应付账款 应付票据及应付账款 应付利息 应付股利 其他应付款 (2).重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 √适用 □不适用 终止经营 本公司将满足下列条件之一的， 且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、 能够 单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分： 1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。 2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项 相关联计划的一部分。 3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。 终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。 六、税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 计税依据 增值税 不动产销售或租赁、应税销售服务收 入、供热收入等 营业税 营改增之前的应纳税营业额

内容: 2018 年 1 月 1 日经 备注 重列后金额

内容: 城市维护建设税 企业所得税

内容: 教育费附加 地方教育费附加

内容: 实际流转税税额 应纳税所得额 销售或转让房地产取得的增值额 实际流转税税额 实际流转税税额

内容: 注 1：依据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》及其他相关规定，本公司按开发产 品预售收入 2%的比例预缴土地增值税。根据《北京市住房和城乡建设委员会北京市财政局 北京市地方税务局关于贯彻落实国家有关部门房地产市场宏观调控政策有关问题的通知》 (京建发[2010]677 号)，销售经济适用住房、限价商品住房等保障性住房取得的预售收入，暂 不预缴土地增值税； 容积率小于 1.0 的房地产开发项目， 按照预售收入的 3%预缴土地增值税。 本公司以销售或转让房地产取得的增值额为依据， 按清算口径预提土地增值税， 适用超 率累进税率 30%-60%。 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用 纳税主体名称 所得税税率（%） 15 北京城建重庆物业管理有限公司 2. 税收优惠 √适用 □不适用 根据财政部、国家税务总局发财税〔2016〕94 号《财政部国家税务总局关于供热企业 增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》第一条，包括北京市在内的“三北”地区供热 企业自 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费 收入免征增值税。 本公司之子公司北京城建重庆物业管理有限公司依据 《财政部海关总署国家税务总局关 于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》 ，享受减按 15%的税率缴纳企业所得 税。 3. 其他 □适用 √不适用 七、合并财务报表项目注释 以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，年初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 12 月 31 日，本期指 2018 年度，上期指 2017 年度。 1、 货币资金 √适用 □不适用 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 其中受限制的货币资金明细如下： 项 按揭保证金 履约保证金 合 计

内容: 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 √适用 □不适用 项目 交易性金融资产 其中：债务工具投资 权益工具投资 衍生金融资产 其他 指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 其中：债务工具投资 权益工具投资 其他 合计 3、 衍生金融资产 □适用 √不适用 4、 应收票据及应收账款 总表情况 (1). 分类列示 √适用 □不适用 项目 应收票据 应收账款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应收票据 (2). 应收票据分类列示 □适用 √不适用 (3). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 □适用 √不适用 (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 应收账款 (1).应收账款分类披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 应收账款 （按单位） 北京天华创业科 贸有限公司 合计 应收账款 8,449,815.00 8,449,815.00 期末余额 坏账准备 计提比例（%） 8,449,815.00 100.00 8,449,815.00 / 计提理由 预计无法收回 /

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 1 年以内 其中： 年以内分项 1 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 应收账款 期末余额 坏账准备 计提比例（%）

内容: 账 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合

内容: 组合中，按账龄分析法计提比例 2 计提坏账准备的应收账款

内容: 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合 计

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 √适用 □不适用 期末余额 应收账款 22,625,622.85 合 计 22,625,622.85 坏账准备 计提比例(%)

内容: 期末无风险组合的应收账款 期末余额 单位名称 北京城建集团有限责任公司 北京燕城物业管理有限公司 北京城市开发集团有限责任 公司 合 计 应收账款 4,351,022.85 150,000.00 18,124,600.00 22,625,622.85 坏账准备 计提比例 (%) 计提理由 关联方往来 关联方往来 合作方往来

内容: (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 2,028,660.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3).本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 占应收账款期末 余额合计数的比 例(%) 17.11 7.98 4.11 3.96 3.59 36.75 838,000.00 761,210.00 10,049,025.00 8,449,815.00 已计提坏账 准备

内容: 单位名称 北京城市开发集团有限责任公司 北京天华创业科贸有限公司 北京城建集团有限责任公司 北京强佑房地产开发有限公司 北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处 合 计

内容: (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用

内容: 北京首创华业房地产开发有限公司 北京市东城区人民政府房屋征收办公室

内容: 账龄 1至3年 1至2年 1-3 年及以上 1-3 年及以上 1至2年

内容: 未结算拆迁补偿款 预缴税金 预缴税金 未最终结算

内容: 预付土地增值税 预付流转税费 北京城建北方集团有限公司 合 计

内容: (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用 □不适用

内容: 其他说明 √适用 □不适用 年末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

内容: 6、 其他应收款 总表情况 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (2).应收利息分类 √适用 □不适用 项目 定期存款 委托贷款 债券投资 北京市天银地热开发有限责任公司 北京骏泰置业有限公司 合计 (3).重要逾期利息 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 (4).应收股利 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目(或被投资单位) 国奥投资发展有限公司 深圳市中科招商创业投资有限公司 合计 (5).重要的账龄超过 1 年的应收股利 √适用 □不适用 项目(或被投资单位)

内容: 深圳市中科招商创业投资有限公司

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 单位：元 未收回的 原因 尚未支付

内容: 币种：人民币 是否发生减值 及其判断依据 否

内容: 国奥投资发展有限公司 合计 其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (6).其他应收款分类披露 √适用 □不适用

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □适用 √不适用 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

内容: 收回可能性较小 预计无法收回 预计无法收回 预计无法收回 预计无法收回

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √适用 □不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 其他应收款 期末余额 坏账准备 计提比例（%）

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 √适用 □不适用 期末余额 其他应收款 1,918,492,705.94 合 计 1,918,492,705.94 坏账准备 计提比例(%)

内容: 期末无风险组合的其他应收款

内容: 单位名称 北京市土地整理储备中心

内容: 期末余额 其他应收款 399,760,000.00 不计提理由 保证金

内容: 北京新城金郡房地产开发有限公司 北京天运房地产综合开发经营有限责任公司 北京万科企业有限公司 北京世纪仁和工业开发中心 北京骏泰置业有限公司 青岛市丽洲置业有限公司 北京碧桂园文化发展有限公司 胶州市九龙街道办事处 北京华威家具制造有限公司 吴绪庆、汪宏坤 代垫公共维修基金 北京市昌平区土地储备中心 北京市丰台区住房和城乡建设委员会 新型墙体材料基金 北京城建集团有限责任公司 北京市土地储备中心朝阳分中心 北京农商银行平各庄支行 保定市豪中房地产开发有限公司 北京易达创意装饰有限公司 重庆市九龙坡区城乡建设委员会 代垫个人工资保险费 重庆两江新区建设管理事务中心 北京城建北方建设有限责任公司 保利（北京）房地产开发有限公司 北京城建六建设集团有限公司 双流县城乡建设局 北京东亚标志投资有限公司 散装水泥专项基金 物业代收款项 北京城建一建设发展有限公司 北京城建七建设工程有限公司 北京城建十六建筑工程有限责任公司 北京市宏达建设工程有限责任公司 北京港源建筑装饰工程有限公司 小额款项合计 合 计

内容: 项目合作借款 合作方借款 合作方借款 项目合作款 关联方往来 股东往来 项目合作借款 保证金 子公司小股东控制企业 借款 子公司小股东借款 代垫款 保证金 保证金 专项基金 托管费收入 保证金 保证金 关联方往来款 往来借款 保证金 代垫款 保证金 关联方往来 往来借款 关联方往来 保证金 关联方款项 专项基金 代收物业费 关联方往来 关联方往来 关联方往来 押金 代垫工程款

内容: (7).按款项性质分类情况 √适用 □不适用

内容: 款项性质 保证金 押金 备用金 往来款 代垫款 合计

内容: (8).本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 666,299.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (9).本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 币种：人民币

内容: 占其他应收款 坏账准 单位名称 北京市土地整理储备中心 北京新城金郡房地产开发有限公司 责任公司 北京万科企业有限公司 北京世纪仁和工业开发中心 合计 关联方往来款 往来款 / 207,659,357.11 2 年以内 197,834,951.91 2 年以内 1,372,508,409.02 / 10.38 9.89 68.62 款项的性质 投标保证金 往来借款 期末余额 账龄 期末余额合计 备期末 数的比例(%) 399,760,000.00 1 年以内 341,854,100.00 1 年以内 225,400,000.00 2 年以内 19.99 17.09 11.27 余额

内容: 北京天运房地产综合开发经营有限 关联方往来款

内容: 涉及政府补助的应收款项 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: □适用 √不适用 □适用 √不适用 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 7、 存货 (1).存货分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 项目 账面余额 原材料 在产品 期末余额 跌价准备 账面价值 账面余额 期初余额 跌价准备 账面价值

内容: 如存在分期开发，上述竣工时间为项目最早的竣工时间。

内容: (2).存货跌价准备 √适用 □不适用 项目 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产

内容: 本期增加金额 计提 其他

内容: 单位：元 币种：人民币 本期减少金额 期末余额 转回或转销 其他

内容: 开发产品存货跌价准备明细表：

内容: (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 √适用 □不适用

内容: 龙樾湾（重庆）项目 111,745,440.63 重庆熙城项目 3,159,704.43 龙樾生态城 走马庄项目 门头沟永定镇项目 上河湾项目 奥体项目 东黄山项目 龙樾湾（成都）项目 211,110,763.91 成都熙城项目 北七家项目 世华泊郡项目 管庄项目 南京浦口项目 马池口镇项目 瀛海项目 仁和镇平各庄项目 临河棚改项目 平各庄 B 地块项目 怀柔新城棚改项目 望坛项目 东坝项目 首城国际中心项目 汇景湾项目 南湖 1 号项目 世华龙樾项目 海梓府项目 北京密码项目 顺义平各庄项目 康庄棚改项目 龙樾湾（青岛）项目 樾府项目 红塘湾项目 海坡项目 天成家园项目 张仪村棚户区改造 项目 动感花园项目 徜徉集项目 16,924,896.49 31,764.89 406,527,974.91 2,789,591.30 337,953,511.27

内容: (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 8、 持有待售资产 □适用 √不适用 9、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 10、 其他流动资产 √适用 □不适用 项目 预缴税金 待抵扣进项税 理财产品 合计 11、 可供出售金融资产 (1).可供出售金融资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 可供出售金融资产分类 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 公允价值

内容: 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额

内容: (4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 √适用 □不适用 可供出售金融资产分类 期初已计提减值余额 本期计提 其中：从其他综合收益转入 本期减少 其中：期后公允价值回升转回 期末已计提减值金余额 可供出售权益工具

内容: 单位：元 币种：人民币 可供出售债务工具 合计

内容: (5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说 明 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 12、 持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资 □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 13、 长期应收款 (1).长期应收款情况 □适用 √不适用 (2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 14、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 本期增减变动 被投资单位 期初 余额 追加 投资 减少 投资 权益法下确认 的投资损益 其他综合收 益调整 其他权益变 动 宣告发放现金 股利或利润 计提 减值 准备 其他 期末 余额 减值 准备 期末 余额

内容: 15、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 (1)采用公允价值计量模式的投资性房地产 项目 一、期初余额 二、本期变动 加：外购 存货\固定资产\ 在建工程转入 企业合并增加 减：处置 其他转出 公允价值变动 三、期末余额 房屋、建筑物 2,971,562,025.56 641,307,188.82 299,588,378.26 土地使用权 单位：元 币种：人民币 在建工程 合计 2,971,562,025.56 641,307,188.82 299,588,378.26

内容: 投资性房地产抵押情况见附注七、37（11） 。 (2)未办妥产权证书的投资性房地产情况 √适用 □不适用 项目 海南红塘湾 E01 商业 海兴大厦西配楼 6-7 层整层、8 层部分及配套车位 其他说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账面价值 未办妥产权证书原因 45,873,360.14 尚在办理 122,619,023.36 尚在办理

内容: 截止 2018 年 12 月 31 日，北京城建（海南）地产有限公司自行构建 E01 地块商业部分 转入投资性房地产，但实测报告尚未完成，房产证尚在办理中，账面余额 45,873,360.14 元。 2005 年 12 月 28 日， 本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司购买北京海龙资产经营 集团有限公司的海兴大厦西配楼 6-7 层整层、8 层部分及配套车位，作为北京城建兴华地产 有限公司的办公场所。该资产实际购买价格为 42,023,700.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，北 京城建兴华地产有限公司尚有 8,628,074.00 元房款未支付，房屋已移交，产权变更尚未办理 完毕。 16、 固定资产 总表情况 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 固定资产 固定资产清理 合计 其他说明： □适用 √不适用 期末余额 569,419,032.54 569,419,032.54 单位：元 币种：人民币 期初余额 183,129,384.81 183,129,384.81

内容: 固定资产 (2).固定资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置

内容: （2） 在建工程转入 （3） 企业合并增加

内容: （4）其他转入 3.本期减少金额

内容: （2）其他转出 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 （2）其他转入 3.本期减少金额

内容: （2）其他转出 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值

内容: (3).暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用

内容: (4).通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (5).通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (6).未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用 项目 红塘湾 E01 建国酒店 其他说明： √适用 □不适用 账面价值 379,193,302.24 单位：元 币种：人民币 未办妥产权证书的原因 尚在办理

内容: 2018 年 2 月 1 日，北京城建（海南）地产有限公司自行构建红塘湾建国酒店达到预定可 使用状态，但实测报告尚未完成，房产证尚在办理中，北京城建（海南）地产有限公司将其 转入固定资产金额为 390,290,008.58 元， 截止 2018 年 12 月 31 日， 账面余额 379,193,302.24 元， 尚未办妥房屋产权证，预计 2019 年办理完毕。 固定资产清理 □适用 √不适用 17、 在建工程 总表情况 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 在建工程 工程物资 合计 其他说明： □适用 √不适用 在建工程 (2).在建工程情况 √适用 □不适用 期末余额 减值准 备 单位：元 币种：人民币 期初余额 减值准 账面价值 账面余额 账面价值 备 15,221,921.16 4,198,000.00 4,198,000.00 15,221,921.16 4,198,000.00 4,198,000.00 期末余额 15,221,921.16 15,221,921.16 单位：元 币种：人民币 期初余额 4,198,000.00 4,198,000.00

内容: 云蒙山旅游项目 15,221,921.16 15,221,921.16 合计 (3).重要在建工程项目本期变动情况 □适用 √不适用 (4).本期计提在建工程减值准备情况 □适用 √不适用 其他说明

内容: □适用 √不适用 工程物资 (5).工程物资情况 □适用 √不适用 18、 生产性生物资产 (1).采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 19、 油气资产 □适用 √不适用 20、 无形资产 (1).无形资产情况 □适用 √不适用 (2).未办妥产权证书的土地使用权情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 21、 开发支出 □适用 √不适用 22、 商誉 (1).商誉账面原值 □适用 √不适用 (2).商誉减值准备 □适用 √不适用 (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 □适用 √不适用 (4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、 稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用 (5).商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 23、 长期待摊费用 √适用 □不适用 项目 办公室装修费 租车费 销售配套费 售楼处样板间装修

内容: 项目 资产减值准备 内部交易未实现 利润 可抵扣亏损 预提土地增值税 预售房款 预提开发成本 投资性房地产公 允价值变动 销售代理费 预提费用 可抵扣广告宣传 费 合计

内容: (2).未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用 项目 期末余额 应纳税暂时性差 递延所得税 异 负债 单位：元 币种：人民币 期初余额 应纳税暂时性差 递延所得税 异 负债

内容: 非同一控制企业 合并资产评估增 值 可供出售金融资 产公允价值变动 投资性房地产公

内容: 允价值变动 长期股权投资折 价差额 房地产成本结转 调整 投资性房地产折 旧差额 收购子公司公允 价值 固定资产折旧差 额 以公允价值计量 且变动计入当期 损益的金融资产 的公允价值变动 合计

内容: 26、 短期借款 (1).短期借款分类 √适用 □不适用 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 (2).已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 28、 衍生金融负债 □适用 √不适用 29、 应付票据及应付账款 总表情况 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 应付票据 应付账款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应付票据 (2).应付票据列示 √适用 □不适用 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计 期末余额 1,900,000.00 1,900,000.00 单位：元 币种：人民币 期初余额 期末余额 1,900,000.00 8,404,929,693.99 8,406,829,693.99 单位：元 币种：人民币 期初余额 6,999,532,863.27 6,999,532,863.27 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 预提土地增值税 石榴庄项目-预提土地征用及拆迁补偿费 中央农业广播电视学校 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京城建二建设工程有限公司 合计 其他说明 √适用 □不适用 年末应付账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 30、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 项目 房款 房租租金 供暖费 物业费 拆迁工程款 其他 合计 预售房款收款情况 项目名称 世华水岸项目 北苑家园项目 筑华年项目 期末余额 130,000.00 838,411.35 9,429,714.54 11,206,090.92

内容: 预计竣工时间 已竣工 已竣工 已竣工

内容: 项目名称 顺悦居项目 世华龙樾项目 海梓府项目 北京密码项目 龙樾湾（青岛）项目 樾府项目 樾郡项目 龙樾湾（重庆）项目 重庆熙城项目 龙樾生态城 龙樾湾（成都）项目 成都熙城项目 徜徉集项目 北京理工大学 2 号地 项目 上河湾项目 门头沟上悦居项目 世华泊郡项目 北七家项目 瀛海项目 首城南湖 1 号项目 东坝项目 首城汇景湾项目 首城国际中心项目 金逸嘉园 红塘湾项目 天成家园项目 奥体文化园项目 怀柔新城棚改项目 仁和镇平各庄项目 合计

内容: 预计竣工时间 已竣工 已竣工 已竣工 已竣工 已竣工 2021 年 暂未定

内容: 已竣工 已竣工 2022 年 已竣工 2020 年 已竣工 已竣工 已竣工 已竣工 已竣工 已竣工 已竣工 已竣工 2019 年 已竣工 已竣工 2020 年 已竣工 已竣工 2019 年 2019 年 2020 年

内容: (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用 项目 北京城市副中心投资建设集团有限公司 北京市海淀区人民政府房屋征收办公室 期末余额 816,733,125.00 385,998,575.00

内容: 单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 未达到收入确认条件 未达到收入确认条件

内容: 北京市门头沟区财政局 个人 1 个人 2 合计 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 31、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 三、辞退福利 四、 一年内到期的其他福 利 合计 (2).短期薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、工资、奖金、津贴和 补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 四、住房公积金 五、 工会经费和职工教育 经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 期初余额 2,218,692.71 724,276.14 期初余额 54,397,058.08 期初余额 61,991,849.08 3,380,501.49

内容: 尚未交房 尚未交房 尚未交房 /

内容: (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

内容: 3、企业年金缴费 合计 其他说明： □适用 √不适用 32、 应交税费 √适用 □不适用 项目 增值税 消费税 营业税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 土地使用税 房产税 土地增值税 教育费附加 地方教育附加 其他 合计 33、 其他应付款 总表情况 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 应付利息 应付股利 其他应付款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应付利息 (2).分类列示 √适用 □不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额 19,594,688.62

内容: 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额 106,333,333.33

内容: 划分为金融负债的优先股\永续债利息 分期付息到期还本的融资利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应付股利 (3).分类列示 √适用 □不适用 项目 期末余额 普通股股利 划分为权益工具的优先股\永续债股利 优先股\永续债股利-XXX 优先股\永续债股利-XXX 19,200.00 个人股股东 229,943,900.00 北京城市开发集团有限责任公司 229,963,100.00 合计 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 无 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 项目 质保金 押金及保证金 代收款 往来款 项目合作款 预提费用 定金 其他 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用 项目 北京首都开发股份有限公司 北京世纪地和控股有限公司 北京城市副中心投资建设集团有限公司 期末余额 1,205,870,986.06 1,138,583,300.00 1,116,339,221.74

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 尚未偿还 尚未偿还 尚未偿还

内容: 北京雪花电器集团公司 北京天翔嘉业房地开发有限公司 北京明珠创业房地产开发有限公司 合计 其他说明： □适用 √不适用 34、 持有待售负债 □适用 √不适用 35、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用

内容: 尚未偿还 尚未偿还 尚未偿还 /

内容: 项目 期末余额 7,182,574,403.13 1 年内到期的长期借款 其中：质押借款 940,946,898.00 475,448,449.00 抵押借款 4,408,677,505.13 2,765,300,000.00 保证借款 1,832,950,000.00 80,000,000.00 信用借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 2,286,000,000.00 3,600,000,000.00 1 年内到期的其他非流动负债 9,468,574,403.13 6,920,748,449.00 合计 其他说明： 注： （1）本公司向中信银行股份有限公司总行营业部借款 300,000,000.00 元，贷款期 限自 2015 年 1 月 23 日至 2020 年 1 月 22 日。 本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司已 与贷款人签署（2015）信银营保字第 000010 号的《保证合同》 ，为本公司提供连带保证担保 责任。截至 2018 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款余额为 67,500,000.00 元。 （2）本公司与北京银行股份有限公司签订了“委托债权投资计划”，融资金额 2,000,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 3 月 29 日至 2019 年 3 月 29 日，由本公司之子 公司北京城建兴华地产有限公司提供连带保证担保责任， 用于子公司北京城建兴业置地有限 公司瀛海项目建设。截至 2018 年 12 月 31 日一年内到期的其他非流动负债余额为 1,700,000,000.00 元。 （3）本公司子公司北京城建兴华地产有限公司与北京银行股份有限公司金运支行签订 了 “北京城建兴华地产有限公司 2017-2020 年度第一期及第二期债权融资计划之受托管理协 议” ，融资金额共 3,500,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 7 月 4 日至 2020 年 7 月 4 日， 由本公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，一年内到期的其他非流动负债 余额为 586,000,000.00 元。 （4）本公司之孙公司北京城建青岛兴华地产有限公司与中国建设银行股份有限公司青 岛李沧支行签订了编号“2017-房开-001”的贷款合同，贷款金额 900,000,000.00 元，借款 期限自 2017 年 2 月 23 日至 2020 年 2 月 23 日，并签订了编号为“2017-保证-001”的保证 合同，由北京城建兴华地产有限公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，一 年内到期的长期借款余额为 805,000,000.00 元。 （5）本公司之孙公司青岛双城房地产有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛李沧 支行签订了编号“2018-房开-0411”的贷款合同，贷款金额 400,000,000.00 元，借款期限 自 2018 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日， 并签订了编号为 “2018-最高额-001” 的保证合同，

内容: 由北京城建兴华地产有限公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，一年内到 期的长期借款余额为 15,000,000.00 元。 （6）本公司之子公司北京城建兴泰房地产开发有限公司，与中国建设建行股份有限公 司北京北环支行签订了编号为“北环 2016 理财 001-ZR”的 3 年期贷款合同，贷款金额 800,000,000.00 元， 借款期限自 2016 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 1 日， 并签订了编号为“北 环 2016 理财 001-JG”的质押合同，质押物为理工大学 2 号地项目未来销售形成的应收账款 收益权。截至 2018 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款余额为 800,000,000.00 元。 （7）本公司之子公司北京城建兴云房地产有限公司，与北京银行中轴路支行签订了为 期三年的贷款合同，贷款金额 1,400,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 16 日，并签订了编号“0316035-1”保证合同，由本公司提供连带保证担保责任。截 至 2018 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款余额为 490,000,000.00 元。 （8）本公司之子公司北京城建兴云房地产有限公司，与北京农村商业银行股份有限公 司建新东街支行签订了为期 3 年的贷款合同，贷款金额 2,000,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 6 月 15 日至 2019 年 6 月 1 日，并签订了编号“2016000847001”的保证合同，由本 公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款余额为 1,032,000,000.00 元。 （9）本公司之子公司北京世纪鸿城置业有限公司，与华夏银行股份有限公司北京东单 支行签订了为期 3 年的贷款合同，贷款金额 800,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 20 日，并签订了编号“YYB07（高保）20160013”的保证合同，由本公 司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款余额为 615,000,000.00 元。 （10） 本公司之孙公司南京世纪鸿城地产有限公司， 与中国农业银行股份有限公司南京 浦 口 支 行 签 订 了 借 款 合 同 编 号 为 “32010520170000188” 的 借 款 合 同 、 编 号 为 “32100620170009769”的抵押合同、 编号为“32100620170009773”的最高额信用合同， 贷 款金额 500,000,000.00 元。抵押物为浦口区江埔街道白马 3 号地块 32,559.23 平方米的建 设用地土地使用权，建设用地使用权证号为苏（2017）宁浦不动产权第 0010549 号，借款期 限自 2017 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日。截至 2018 年 12 月 31 日，一年内到期的长期 借款余额为 100,000,000.00 元。 （11） 本公司之子公司北京城建兴合房地产开发有限公司， 与华夏银行北京亮马河支行 签订了为期 10 年的贷款合同，贷款金额 240,000,000.00 元，借款期限自 2012 年 12 月 27 日至 2022 年 12 月 27 日。以泰和国际大厦项目国有土地使用权及其地上建筑物作抵押，同 时由本公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款金额 为 27,000,000.00 元。 （12） 本公司之子公司北京城建兴业置地限公司， 与北京银行股份有限公司中轴路支行 行签订了编号“11239920161223001”的贷款合同， 贷款金额 1,200,000,000.00 元， 借款期 限自 2017 年 6 月 27 日至 2020 年 6 月 26 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款余额为 396,000,000.00 元。 （13） 本公司之子公司北京首城置业有限公司， 与北京银行股份有限公司中轴路支行签 订了编号为“0399662”的贷款合同，贷款金额 700,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 27 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日， 一年内到期的长期借款余额为 450,000,000.00 元。 （14）本公司之子公司北京城建（海南）地产有限公司，与交通银行海南省分行签订了 编号“琼交银（世贸）2016 年固贷字第 8803 号”为期 5 年的贷款合同，贷款金额 300,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 6 月 12 日至 2021 年 5 月 12 日，并签订了编号为 “琼交银 （世贸） 2016 年固抵字第 8803 号” 的抵押合同， 抵押物为三土房 （2013） 字第 16438 号的 56,830.07 平米土地使用权和在建工程， 同时由北京城建投资发展股份有限公司提供连 带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款金额为 7,946,898.00 元。

内容: （15）本公司之子公司北京城建（海南）地产有限公司，与交通银行海南省分行签订了 编号“琼交银（世贸）2018 年固贷字第 1801 号”为期 10 年的贷款合同，贷款金额 200,000,000.00 元，借款期限自 2018 年 9 月 26 日至 2028 年 9 月 26 日，由北京城建投资 发展股份有限公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借 款金额为 6,000,000.00 元。 （16） 本公司之孙公司北京城建嘉业房地产开发有限公司， 与北京银行北三环支行签订 了为期 3 年的贷款合同，金额 1,000,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 4 月 29 日至 2019 年4月29日， 并签订了编号“0329415_001”的保证合同， 由本公司提供连带保证担保责任。 截至 2018 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款金额为 336,110,264.00 元。 （17） 本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司， 与北京银行绿港国际中心支 行签订了编号“0383561”的贷款合同，合同金额 410,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 18 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款金额为 116,723,904.13 元。 （18） 本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司， 与北京银行绿港国际中心支 行签订了编号“0384836”的贷款合同，合同金额 390,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 19 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款金额为 85,343,337.00 元。 （19） 本公司之子公司北京城建兴瑞置业开发有限公司于 2016 年 11 月 9 日签订了编号 为“WT-CW-001”的委托贷款合同，委托人为农银汇理（上海）资产管理有限公司，受托人 为中国农业银行北京亚运村支行，用于望坛棚户区改造项目前期征收、补偿、安置阶段资金 需求，借款期限自 2016 年 11 年 9 日至 2019 年 11 月 8 日。截至 2018 年 12 月 31 日，一年 内到期的长期借款金额为 1,400,000,000.00 元。 （20） 本公司之子公司北京城建兴瑞置业开发有限公司于 2017 年 3 月 17 日签订了编号 为“WT-CW-004”的委托贷款合同，委托人为农银汇理（上海）资产管理有限公司，受托人 为中国农业银行北京亚运村支行，用于望坛棚户区改造项目前期征收、补偿、安置阶段资金 需求，贷款期限自 2017 年 3 年 17 日至 2019 年 11 月 8 日。截至 2018 年 12 月 31 日，一年 内到期的长期借款金额为 169,000,000.00 元。 36、 其他流动负债 其他流动负债情况 □适用 √不适用 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 37、 长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 期末余额 1,130,529,628.82 15,053,940,833.62 13,349,540,000.00 29,534,010,462.44

内容: 长期借款分类的说明： 注： （1）本公司向中信银行股份有限公司总行营业部借款 300,000,000.00 元，借款期 限自 2015 年 1 月 23 日至 2020 年 1 月 22 日。 本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司已 与贷款人签署“ （2015）信银营保字第 000010 号”的《保证合同》 ，为本公司提供连带保证 担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，长期借款余额为 67,500,000.00 元，其中一年内到期 的长期借款余额为 67,500,000.00 元。 （2） 本公司向中国建设银行股份有限公司北京北环支行借款 800,000,000.00 元， 借款 期限自 2018 年 1 月 25 日至 2023 年 1 月 24 日。 本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司 已与贷款人签署“建京 2017 年 134936 字第 0818 号”的《保证合同》 ，为本公司提供连带保 证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，长期借款余额为 368,050,000.00 元。 （3）本公司之孙公司北京城建兴华康庆房地产开发有限公司与中国建设银行股份有限 公司北京延庆支行签订了编号“建京延银团 2018 年字第 001 号”的贷款合同，贷款金额 2,623,119,000.00 元，借款期限自 2018 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日，并签订了编 号为“建京延银团 2018 年字第 001 号”的保证合同，由北京城建兴华地产有限公司提供连 带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，长期借款余额为 440,000,000.00 元。 （4）本公司之孙公司青岛双城房地产有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛李沧 支行签订了编号“2018-房开-0411”的贷款合同，贷款金额 400,000,000.00 元，借款期限 自 2018 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日， 并签订了编号为 “2018-最高额-001” 的保证合同， 由北京城建兴华地产有限公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，长期借款 余额为 222,000,000.00 元，其中一年内到期的长期借款余额为 15,000,000.00 元。 （5）本公司之子公司北京城建重庆地产有限公司，与中国建设银行签订了编号为“杨 建行房开发（2017）字第 005 号”为期 3 年的贷款合同，贷款金额 450,000,000.00 元，借 款期限自 2017 年 10 月 26 日至 2020 年 10 月 26 日，并签订了编号为“杨建行保证（2017） 字第 054 号”的保证合同，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，长 期借款余额 310,000,000.00 元。 （6）本公司之子公司北京城建重庆地产有限公司，与中国建设银行签订了编号为“杨 建行固贷（2018）字第 006 号”为期 3 年的贷款合同，贷款金额 309,000,000.00 元，借款 期限自 2018 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日，并签订了编号为“杨建行保证（2018）字 第 006 号”的保证合同，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，长期 借款余额 309,000,000.00 元。 （7）本公司之子公司北京城建兴云房地产有限公司，与北京银行股份有限公司中轴路 支行签订了编号“0452837”的贷款合同，贷款金额 450,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 15 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，长期借款余额为 36,476,428.00 元。 （8）本公司之孙公司南京世纪鸿城地产有限公司，与中国农业银行股份有限公司南京 浦口支行签订了编号为“32010520170000188”的贷款合同、 编号为“32100620170009769” 的最高额抵押合同、编号为“32100620170009773”的最高额信用合同，贷款金额 500,000,000.00 元。抵押物为浦口区江埔街道白马 3 号地块 32,559.23 平方米的建设用地 土地使用权，建设用地使用权证号为苏（2017）宁浦不动产权第 0010549 号，借款期限自 2017 年 12 月 7 日至 2021 年 5 月。 截至 2018 年 12 月 31 日， 长期借款余额为 400,000,000.00 元，其中一年内到期的长期借款余额为 100,000,000.00 元。 （9）本公司之孙公司南京世纪鸿城地产有限公司，与中国农业银行股份有限公司南京 浦口支行签订了编号为“32010520180000251”的贷款合同、 编号为“32100620180007204” 的最高额抵押合同、编号为“32100620180007205”的最高额信用合同，贷款金额 100,000,000.00 元。抵押物为浦口区江埔街道白马 3 号地块 24630.34 平方米的建设用地土 地使用权，建设用地使用权证号为苏（2017）宁浦不动产权第 0010549 号，借款期限自 2018 年 7 月 5 日至 2021 年 5 月。 截至 2018 年 12 月 31 日， 长期借款余额为 100,000,000.00 元。 （10） 本公司之孙公司北京城志置业有限公司， 与中国建设银行股份有限公司北京望京

内容: 支行签订了编号为“建京望京 2018 年 127555 字第 001 号”的贷款合同，贷款金额 1,080,000,000.00 元，借款期限自 2018 年 5 月 31 日至 2021 年 5 月 30 日，由本公司提供 连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，长期借款余额为 293,000,000.00 元。 （11） 本公司之子公司北京城建兴合房地产开发有限公司， 与华夏银行北京亮马河支行 签订了为期 10 年的贷款合同，贷款金额 240,000,000.00 元，借款期限自 2012 年 12 月 27 日至 2022 年 12 月 27 日。以泰和国际大厦项目国有土地使用权及其地上建筑物作抵押，同 时由本公司提供连带保证担保责任。 截至2018年12月31日， 长期借款余额为99,000,000.00 元，其中一年内到期的长期借款金额为 27,000,000.00 元。 （12） 本公司之子公司北京城建兴业置地限公司， 与北京银行股份有限公司中轴路支行 行签订了编号“11239920161223001”的贷款合同， 贷款金额 1,200,000,000.00 元， 借款期 限自 2017 年 6 月 27 日至 2020 年 6 月 26 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，长期借款余额为 308,000,000.00 元，其中一年内到期的长期借款余额为 396,000,000.00 元。 （13） 本公司之子公司北京首城置业有限公司， 兴业银行股份有限公司北京丰台支行签 订了编号“兴银京方（2018）中长期字第 3 号”的贷款合同，借款金额 500,000,000.00 元， 借款期限自 2018 年 4 月 19 日至 2021 年 4 月 18 日， 由本公司提供连带保证担保责任。 截至 2018 年 12 月 31 日，长期借款余额为 500,000,000.00 元。 （14） 本公司之孙公司北京平筑房地产开发有限公司与北京农村商业银行股份有限公司 平谷支行签订了编号为“2018000847” 的借款合同，贷款金额 300,000,000.00 元，借款期 限自 2018 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 20 日， 由公司的房地产开发项目提供抵押。 截至 2018 年 12 月 31 日，长期借款余额为 300,000,000.00 元。 （15） 北京城建 （海南） 地产有限公司， 与交通银行海南省分行签订了编号 “琼交银 （世 贸）2016 年固贷字第 8803 号”为期 5 年的贷款合同，贷款金额 300,000,000.00 元，借款 期限自 2016 年 6 月 12 日至 2021 年 5 月 12 日，并签订了编号为“琼交银（世贸）2016 年 固抵字第 8803 号”的抵押合同，抵押物为三土房（2013）字第 16438 号的 56,830.07 平米 土地使用权和在建工程， 同时由北京城建投资发展股份有限公司提供连带保证担保责任。 截 至 2018 年 12 月 31 日， 长期借款余额为 117,529,628.82 元， 其中一年内到期的长期借款金 额为 7,946,898.00 元。 （16） 北京城建 （海南） 地产有限公司， 与交通银行海南省分行签订了编号 “琼交银 （世 贸）2018 年固贷字第 1801 号”为期 10 年的贷款合同，贷款金额 200,000,000.00 元，借款 期限自 2018 年 9 月 26 日至 2028 年 9 月 26 日， 由北京城建投资发展股份有限公司提供连带 保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，长期借款余额为 114,000,000.00 元，其中一年内 到期的长期借款金额为 6,000,000.00 元。 （17） 本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司， 与北京银行绿港国际中心支 行签订了编号“0426163”的贷款合同，合同金额 1,300,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 7 月 20 日至 2020 年 7 月 20 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，长期借款余额 1,000,000,000.00 元。 （18） 本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司， 与中国农业银行北京顺义支 行、南京银行北京分行签订了编号“银团 2017CJXS001 号”的贷款合同，合同金额 8,600,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 8 月 25 日至 2027 年 8 月 25 日，由本公司提供 连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，长期借款余额 2,204,338,640.00 元。 （19） 本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司， 与北京银行绿港国际中心支 行、交通银行北京顺义支行、中国光大银行北京顺义支行签订了编号“0428941”的贷款合 同，合同金额 3,800,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 8 月 25 日至 2027 年 8 月 25 日， 由本公司提供连带保证担保责任。 截至 2018 年 12 月 31 日， 长期借款余额 2,270,120,480.00 元。 （20）本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司，与中国工商银行顺义支行、 北京农村商业银行顺义支行签订了编号“2017 年（顺义）字 00144 号”的贷款合同，合同

内容: 金额 6,700,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 8 月 24 日至 2027 年 8 月 24 日，由本公司 提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，长期借款余额 1,862,888,986.13 元。 （21） 本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司， 与泰康资产管理有限责任公 司签订了合同名称为“泰康-北京城建顺义棚户区改造项目债券投资计划投资合同”的贷款 合同， 合同金额 2,000,000,000.00 元， 借款期限自 2018 年 8 月 9 日至 2023 年 11 月 28 日， 由本公司提供连带保证担保责任。 截至 2018 年 12 月 31 日， 长期借款余额 2,000,000,000.00 元。 （22）本公司之子公司北京城奥置业有限公司与西藏信托有限公司签订编号为 “TTCO-S-L-CAZY-201803-DKHT-02”的借款合同，合同金额 1,000,000,000.00 元，借款期 限自 2018 年 5 月 28 日至 2021 年 5 月 28 日，截至 2018 年 12 月 31 日，长期借款余额 1,000,000,000.00 元。 （23） 本公司之子公司北京城建兴胜房地产开发有限公司， 与中国工商银行股份有限公 司东城支行、北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行签订了为期 5 年的银团贷款合同 （2017 东城银团 020 号） ，贷款金额 2,800,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 10 月 20 日 至 2022 年 10 月 20 日，由本公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，长期借 款余额 1,862,566,299.49 元。 （24）本公司之子公司北京城建兴瑞置业开发有限公司，2016 年 12 月 21 日签订了贷 款合同编号为“WT-CW-002”的银团贷款，牵头行为中国农业银行北京亚运村支行，联合牵 头行为中国工商银行北京东城支行，参与行为北京银行建国支行、中国银行北京崇文支行、 北京农商银行东城支行、浦发银行北京分行、兴业银行北京分行，用于东城区望坛棚户区改 造项目建设，贷款期限为 2016 年 12 年 21 日至 2026 年 12 月 20 日，截至 2018 年 12 月 31 日，借款余额 13,127,540,000.00 元。 其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 38、 应付债券 (1).应付债券 √适用 □不适用 项目 15 京城建 合计 期末余额 5,758,158,581.56 5,758,158,581.56 单位：元 币种：人民币 期初余额 5,747,618,866.05 5,747,618,866.05

内容: (2).应付债券的增减变动： （不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: (3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用 √不适用 (4).划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用 其他说明： √适用 □不适用 中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1204 号“关于核准北京城建投资发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复”批准，本公司 于 2015 年 7 月 21 日发行公司债券，发行总额 5,800,000,000.00 元，期限 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；债券采用 单利按年计息，固定年利率为 4.40%，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券募集资金用于补充流动资金，偿还银行 借款，调整负债结构。

内容: 39、 长期应付款 总表情况 (1).分类列示 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 长期应付款 (2).按款项性质列示长期应付款 □适用 √不适用 专项应付款 (3).按款项性质列示专项应付款 □适用 √不适用 40、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 41、 预计负债 □适用 √不适用 42、 递延收益 递延收益情况 □适用 √不适用 涉及政府补助的项目： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 43、 其他非流动负债 √适用 □不适用 项目 合伙三期融资 长期债权融资 合计 其他说明： 注：本公司通过北京城建三期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行融资， 本公司为次级有限合伙人， 但本金及收益的收回及分配顺序处于劣后位置， 且享有合伙企业 进行上述分配后的剩余清算资产，故本公司将对外融资部分确认为负债（简称合伙三期融 资） 。 本公司与华夏银行股份有限公司签订了“债权融资计划承销协议” ，融资金额共 3,000,000,000.00 元，借款期限自 2018 年 3 月 31 日至 2021 年 12 月 17 日。截至 2018 年 12 月 31 日，其他非流动负债余额为 3,000,000,000.00 元。

内容: 本公司子公司北京城建兴华地产有限公司与北京银行股份有限公司金运支行签订了 “北 京城建兴华地产有限公司 2017-2020 年度第一期及第二期债权融资计划之受托管理协议” ， 融资金额共 3,500,000,000.00 元，借款期限自 2017 年 7 月 4 日至 2020 年 7 月 4 日，由本 公司提供连带保证担保责任。截至 2018 年 12 月 31 日，其他非流动负债余额为 2,699,000,000.00 元，其中一年内到期的其他非流动负债余额为 586,000,000.00 元。 44、 股本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本次变动增减（+、一） 公 积 期末余额 送 小 金 其他 股 计 转 股

内容: 有限售条件股份 国家持有股 国有法人持股 其他内资持股 其中： 境内法人持股 有限售条件股份合 计 无限售条件股份 人民币普通股 无限售条件股份合 计 股份总数 其中：城建集团 有限售条件股份 无限售条件股份 45、 其他权益工具

内容: (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 √适用 □不适用 2017 年 12 月 21 日，本公司在银行间市场发行 2017 年度第一期长期限含权中期票据， 本次发行总额 10 亿元。票据期限为 3+N 年，面值人民币 100 元。中期票据于发行人依照发 行条款的约定赎回之前长期存续， 并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。 本期中期票 据采用固定利率计息， 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差， 前 如果发行 人不行使赎回权， 则从第 4 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 上 300 个基点。 2018 年 5 月 7 日，本公司在银行间市场发行 2018 年度第一期长期限含权中期票据，本 次发行总额 15 亿元。票据期限为 3+N 年，面值人民币 100 元。中期票据于发行人依照发行 条款的约定赎回之前长期存续， 并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。 本期中期票据 采用固定利率计息， 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差， 前 如果发行人 不行使赎回权， 则从第 4 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点， 在第 4 个计息年度至第 6 个计息年度保持不变， 此后每 3 年重置票面利率以当

内容: 期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。 2018 年 11 月 21 日，本公司在银行间市场发行 2018 年度第二期长期限含权中期票据， 本次发行总额 15 亿元。本期中期票据设置品种一和品种二，品种一初始发行规模均为 8 亿 元，票据期限为 3+N 年，面值人民币 100 元；品种二初始发行规模为 7 亿元，票据期限为 5+N 年，面值人民币 100 元。中期票据于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据采用固定利率计息，品种一前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，如果发行人不行使赎回权，则从第 4 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点， 在第 4 个计 息年度至第 6 个计息年度保持不变，此后每 3 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利 差再加上 300 个基点确定；品种二前 5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利 差， 如果发行人不行使赎回权， 则从第 6 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上 初始利差再加上 300 个基点，在第 6 个计息年度至第 10 个计息年度保持不变，此后每 3 年 重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。 (2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 √适用 □不适用 发行在外的金 融工具 17 京 城 投 MTN001 永 续 债 18 京 城 投 MTN001/02 永 续债 合计 期初 数 量 账面价值

内容: 本期增加 数 量 账面价值

内容: 本期减少 数 量 账面 价值 数 量

内容: 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： √适用 □不适用 本公司于2017年12月21日发行北京城建投资发展股份有限公司2017年度第一期中期 票据（简称：17 京城投 MTN001） ，证券代码：101776009，发行总额 10.00 亿元，期限 3 年， 票面年利率 6.43%，承销费 480 万元。 本公司于2018年5月7日发行北京城建投资发展股份有限公司2018年度第一期中期票 据（简称：18 京城投 MTN001） ，证券代码：101800608，发行总额 15.00 亿元，期限 3 年， 票面年利率 6.27%，承销费 720 万元。 本公司于2018年11月21日发行北京城建投资发展股份有限公司2018年度第二期中期 票据（简称：18 京城投 MTN002A/18 京城投 MTN002B） ，证券代码：101801372/101801373， 发行总额 15.00 亿元，期限 3 年/5 年，票面年利率 5.16%/5.89%，承销费 890.57 万元。 其他说明: □适用 √不适用 46、 资本公积 √适用 □不适用 项目 资本溢价（股本溢价） 期初余额 3,797,322,875.17 本期增加 751,958.15 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 3,798,074,833.32

内容: 5,661,928.46 5,661,928.46 其他资本公积 3,797,322,875.17 6,413,886.61 3,803,736,761.78 合计 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期增加的资本公积系参股单位除净利润、 其他综合收益、 利润分配以外的其他所有者 权益变动及下属子公司股权变动引起，具体情况如下： 1、本公司持有北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称北京科技园）14%股 权，北京科技园本期除净利润、其他综合收益、利润分配以外的其他所有者权益变动 -4,679,686.84 元，使本公司资本公积减少 655,156.16 元； 2、本公司持有深圳市中科招商创业投资有限公司（以下简称中科招商）30%股权，中 科招商本期除净利润、其他综合收益、利润分配以外的其他所有者权益变动 21,056,948.73 元，使本公司资本公积增加 6,317,084.62 元； 3、2018 年北京首都开发股份有限公司（以下简称首开公司）对本公司孙子公司北京城 志置业有限公司（以下简称城志公司）进行增资，增资后首开公司持有城志公司 49%股权， 本公司之子公司北京世纪鸿城置业有限公司持有城志公司 51%股权，增资时城志公司账面 净资产 898,465,391.53 元，首开公司增资金额 441,000,000.00 元，使本公司资本公积增加 751,958.15 元。 47、 库存股 □适用 √不适用

内容: 48、 其他综合收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期发生金额 项目 期初 余额 本期所得税前 发生额 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 减：所得税费用 税后归属于母 公司 税后归 属于少 数股东 期末 余额

内容: 一、不能重分类进损益的其他综 合收益 其中：重新计量设定受益计划变 动额 权益法下不能转损益的其他综 合收益 二、将重分类进损益的其他综合 收益 其中：权益法下可转损益的其他 综合收益 可供出售金融资产公允价值变 动损益 持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 现金流量套期损益的有效部分 外币财务报表折算差额

内容: 存货或自用房地产转换为采用公允价 值模式计量的投资性房地产形成的利 得和 损失

内容: 49、 专项储备 □适用 √不适用 50、 盈余公积 √适用 □不适用 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 51、 未分配利润 √适用 □不适用 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 52、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 项目 主营业务 其他业务 合计 本期发生额 收入 13,286,429,867.96 94,090,686.31 13,380,520,554.27 成本 8,895,188,416.89 82,303,399.90 8,977,491,816.79

内容: 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 1,161,072,628.40

内容: （1）主营业务——按行业分类

内容: （2）主营业务——按地区分类

内容: （3）主营业务——按项目分类

内容: （4） 前五名客户的营业收入情况

内容: 客户名称 北京易事达投资有限公司 沙姓自然人 王姓自然人 齐姓自然人 李姓自然人 合 53、 税金及附加 √适用 □不适用 项目 消费税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 资源税 本期发生额 38,477,891.94 50,366,413.19 22,506,896.06

内容: 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 地方教育附加 土地增值税 价格调节基金 残疾人保障金 防洪费 环境保护税 地方水利建设基金 其他 合计 54、 销售费用 √适用 □不适用

内容: 其他 合计 56、 研发费用 □适用 √不适用 57、 财务费用 √适用 □不适用 项目 利息费用 利息收入 汇兑损益 其他 合计 58、 资产减值损失 √适用 □不适用 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 59、 其他收益 √适用 □不适用 项目 税收补贴 供暖补贴 公租房财政贴息 合计

内容: 60、 投资收益 √适用 □不适用 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持 有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 处置持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 其中：锦州银行股份有限公司 国信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 曙光信息产业股份有限公司 华能资本服务有限公司 处置可供出售金融资产取得的投资收益 其中：曙光信息产业股份有限公司 丧失控制权后， 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 理财产品收益 合计 61、 公允价值变动收益 √适用 □不适用 产生公允价值变动收益的来源 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 按公允价值计量的投资性房地产 合计 62、 资产处置收益 √适用 □不适用 项目 固定资产处置利得（损失） 合计 63、 营业外收入 营业外收入情况 √适用 □不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 -60,788.21 67,943.21

内容: 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助 违约赔偿收入 其他 合计 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用 补助项目 税收返还 纳税补贴 政府返还土地出让金 固定资产投资补助 企业贡献度奖励 合 计 其他说明： □适用 √不适用 64、 营业外支出 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 赔偿金、违约金及罚款支出 其他 合计 65、 所得税费用 (1).所得税费用表 √适用 □不适用 本期发生金额

内容: 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常 上期发生额 性损益的金额

内容: 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损益的金额

内容: 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 (2).会计利润与所得税费用调整过程 √适用 □不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 1,813,648,303.60 利润总额 453,412,075.90 按法定/适用税率计算的所得税费用 -20,197.55 子公司适用不同税率的影响 -11,620,693.83 调整以前期间所得税的影响 -61,175,681.44 非应税收入的影响 5,249,170.46 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -1,443,968.52 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 76,638,732.84 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

内容: 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化

内容: 所得税费用 其他说明： □适用 √不适用 66、 其他综合收益 √适用 □不适用 详见附注七.48。 67、 现金流量表项目 (1).收到的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 收回投标保证金 北京首都开发股份有限公司 青岛市丽洲置业有限公司 北京城市开发集团有限责任公司 保利（北京）房地产开发有限公司 北京东亚标志投资有限公司 北京明珠创业房地产开发有限公司 北京市豪中房地产开发有限公司 北京世纪地和控股有限公司 北京城建投资基金管理有限公司 其他单位往来款 代收契税、公共维修基金等 利息收入 保证金押金

内容: 政府补助 其他 合计 (2).支付的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 支付投标保证金 北京骏泰置业有限公司 北京天运房地产综合开发经营有限责任公司 北京万科企业有限公司 保利（北京）房地产开发有限公司 北京世纪仁和工业开发中心 北京碧桂园文化发展有限公司 北京首都开发股份有限公司 北京新城金郡房地产开发有限公司 北京东亚标志投资有限公司 北京市豪中房地产开发有限公司 其他单位往来款 代付契税、公共维修基金等 销售费用 管理费用 保证金押金 其他 合计 (3).收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4).支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5).收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 北京华直资本管理有限公司 北京明珠创业房地产开发有限公司 合计 (6).支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 融资手续费 北京城市副中心投资建设集团有限公司 合计

内容: 68、 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料 √适用 □不适用 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (2).本期支付的取得子公司的现金净额 √适用 □不适用 项目 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 其中：北京平筑房地产开发有限公司 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 其中：北京平筑房地产开发有限公司 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 取得子公司支付的现金净额

内容: (3).本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4).现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 9,062,402,371.69 12,034,889,287.94 599,210.67 873,569.37 9,061,781,586.33 11,899,860,483.15 21,574.69 134,155,235.42

内容: 三、期末现金及现金等价物余额

内容: 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

内容: 其他说明： □适用 √不适用 69、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 70、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 项目 货币资金 应收票据 存货 固定资产 无形资产 投资性房地产 合计 71、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目 □适用 √不适用 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账 本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因 □适用 √不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 受限原因 按揭保证金、履约保证金等 借款抵押

内容: 72、 套期 □适用 √不适用 73、 政府补助 (1).政府补助基本情况 √适用 □不适用 种类 计入其他收益的政府补助 计入营业外收入的政府补助 (2).政府补助退回情况 □适用 √不适用 74、 其他 □适用 √不适用 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 √适用 □不适用 (1).本期发生的非同一控制下企业合并 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 股权 被购买方名 称 北京平筑房 地产开发有 限公司 股权取 得时点 2018 年 7 月 23 日 股权取得成 本 80,015,200.00 取得 比例 （%） 40.00 股权 取得 方式 货币 出资 2018年7 月 23 日 购买日 购买 日的 确定 依据 工 商 变 更 日 购买日至 期末被购 买方的收 入 购买日至期 末被购买方 的净利润 193,773,339.18

内容: 单位：元 币种：人民币 列报项目 计入当期损益的金额 16,889,867.12 其他收益 4,268,173.00 营业外收入

内容: (2).合并成本及商誉 √适用 □不适用 合并成本 --现金 --非现金资产的公允价值 --发行或承担的债务的公允价值 --发行的权益性证券的公允价值 --或有对价的公允价值 --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 --其他 合并成本合计 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的 金额

内容: 单位：元 币种：人民币 北京平筑房地产开发有限公司 80,015,200.00

内容: 资产： 货币资金 应收款项 存货 固定资产 无形资产 递延所得税资产 负债： 借款 应付款项 递延所得税负债 净资产 减：少数股东权益 取得的净资产

内容: (4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □适用 √不适用 (5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值 的相关说明 □适用 √不适用 (6).其他说明 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、 反向购买 □适用 √不适用 4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用 其他说明：

内容: □适用 √不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用 （1）2018 年 7 月，本公司出资成立北京城建黄山投资发展有限公司，持有 100%股权； （1）2018 年 2 月，本公司出资成立北京城建兴悦置地有限公司，持有 100%股权； （5）2018 年 11 月，北京城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）清算注销，不 再纳入合并范围。 6、 其他 □适用 √不适用 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1).企业集团的构成 √适用 □不适用

内容: 子公司 名称 北京城建兴华地产 有限公司 北京城建青岛兴华 地产有限公司 北京城建重庆地产 有限公司 北京城建重庆物业 管理有限公司 北京城和房地产开 发有限责任公司 北京大东房地产开 发有限公司 北京腾宇拆迁工程 有限责任公司 北京城承物业管理 有限责任公司 北京城建兴业置地 有限公司 北京首城置业有限 公司 首城（天津）投资 发展有限公司 北京平筑房地产开 发有限公司 北京市 北京市 房地产开发;销售自行开发的 商品房;物业管理 156 / 197 40.00 非同一控制 下企业合并 天津市 天津市 北京市 北京市 北京市 北京市 土地开发，房地产开发，物业 管理，房地产经纪业务 房地产开发，销售商品房；信 息咨询，项目投资，工程管理 房地产开发 100.00 设立 50.00 设立 100.00 北京市 北京市 北京市 北京市 房屋拆迁，建筑物拆除，渣土 清运 物业管理 100.00 100.00 北京市 北京市 房地产项目开发，销售商品房 80.00 北京市 北京市 房地产项目开发，销售商品房 74.40 重庆市 重庆市 物业管理 100.00 重庆市 重庆市 房地产开发、销售商品房 100.00 同一控制下 企业合并 同一控制下 企业合并 非同一控制 下企业合并 非同一控制 下企业合并 非同一控制 下企业合并 非同一控制 下企业合并 设立 青岛市 青岛市 房地产开发、销售商品房 100.00 主要经 营地 北京市 注册地 北京市 业务性质 房地产开发，销售商品房 持股比例(%) 直接 100.00 间接 取得 方式 同一控制下 企业合并 设立

内容: 2018 年年度报告 北京世纪鸿城置业 有限公司 南京世纪鸿城地产 有限公司 北京城建兴合房地 产开发有限公司 北京城建兴泰房地 产开发有限公司 北京城建成都地产 有限公司 北京城建成都置业 有限公司 青岛京城房地产开 发有限公司 北京城建兴云房地 产有限公司 北京城建（海南） 地产有限公司 北京城建新城投资 开发有限公司 北京新城时代房地 产开发有限公司 北京新城兴业房地 产开发有限公司 北京城建嘉业房地 产开发有限公司 北京城建隆达置业 有限公司 北京城建万科天运 置业有限公司 北京城建兴顺房地 产开发有限公司 北京城建三期开发 建设合伙企业（有 限合伙） 北京城建兴怀房地 产开发有限公司 北京城建兴胜房地 产开发有限公司 北京城奥置业有限 公司 北京城建兴瑞置业 开发有限公司 北京城建兴润置业 开发有限公司 北京云蒙山投资发 北京市 北京市 北京市 北京市 北京市 北京市 北京市 北京市 北京市 北京市 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的 商品房 房地产开发；销售自行开发的 商品房 房地产开发；销售自行开发的 商品房 房地产开发；销售自行开发的 商品房 房地产开发经营；销售自行开 发的商品房 房地产开发；销售自行开发的 157 / 197 60.00 设立 受托经营 受托经营 83.00 设立 65.00 设立 受托经营 北京市 北京市 北京市 北京市 北京市 北京市 房地产开发；专业承包；物业 管理；销售商品房 房地产开发；销售商品房；物 业管理；施工总承包 财务咨询 设立 100.00 57.00 北京市 北京市 北京市 北京市 北京市 北京市 北京市 北京市 北京市 北京市 三亚市 三亚市 房地产开发、商品房销售、物 业管理、工程施工、房屋装修 及项目管理 房地产开发；物业管理；房屋 拆迁 房地产开发；销售自行开发的 商品房 房地产开发；销售商品房；房 地产咨询（中介除外） 房地产开发；物业管理；工程 设计 房地产开发；物业管理 55.00 70.00 100.00 100.00 100.00 同一控制下 企业合并 同一控制下 企业合并 同一控制下 企业合并 同一控制下 企业合并 同一控制下 企业合并 同一控制下 企业合并 设立 100.00 设立 北京市 北京市 房地产开发、销售商品房 100.00 设立 青岛市 青岛市 房地产经营 100.00 设立 成都市 成都市 房地产开发、销售商品房 100.00 设立 成都市 成都市 房地产开发、销售商品房 100.00 设立 北京市 北京市 房地产开发、销售商品房 100.00 设立 北京市 北京市 房地产开发、销售商品房 100.00 设立 南京市 南京市 北京市 北京市 房地产开发，销售自行开发的 商品房；信息咨询，物业管理 房地产开发 100.00 设立 设立

内容: 2018 年年度报告 展有限公司 青岛双城房地产有 限公司 北京城建兴华康庆 房地产开发有限公 司 三亚城圣文化投资 管理有限公司 北京城志置业有限 公司 北京城建保定房地 产开发有限公司 北京城建黄山投资 发展有限公司 黄山市 黄山市 保定市 保定市 北京市 北京市 三亚市 三亚市 房地产开发及销售；文化产业 投资 房地产开发；销售自行开发的 商品房 房地产开发；销售自行开发的 商品房 房地产开发、 销售,投资及投资 管理,环保技术开发、技术服 务,企业信息咨询,金属材料、 木材、建筑材料 北京城建兴悦置地 有限公司 北京市 北京市 房地产开发;销售自行开发的 商品房;房地产信息咨询;物业 管理 100.00 设立 100.00 设立 65.00 设立 100.00 设立 60.00 设立 北京市 北京市 青岛市 青岛市 商品房 房地产开发；销售自行开发的 商品房 房地产开发；销售自行开发的 商品房 100.00 50.00 非同一控制 下企业合并 设立

内容: 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 本公司未持有北京城建兴怀房地产开发有限公司、 北京城建兴瑞置业开发有限公司、 北 京城建兴润置业开发有限公司股权， 本公司母公司北京城建集团有限责任公司作为上述公司 股权唯一持有者， 将上述公司全权委托本公司管理， 按各自最终实际投入的资金比例进行收 益分配（分配比例分别约为 92%：8%、98%：2%、91%：9%） ，故本公司拥有上述公司 100% 表决权比例。 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、 以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位 的依据： 本公司持有北京首城置业有限公司 50%股权，但在七人组成的董事会中本公司委派四 人，可以控制北京首城置业有限公司的经营决策，故将其纳入合并范围。 本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司持有青岛双城房地产有限公司 50%股权，但通 过一致行动人协议， 对方将青岛双城房地产有限公司实质权利赋予本公司之子公司北京城建 兴华地产有限公司，可以控制青岛双城房地产有限公司，故将其纳入合并范围。 本公司之子公司北京首城置业有限公司持有北京平筑房地产开发有限公司 40%股权，但通 过协议约定，合作方北京东亚标志投资有限公司将对北京平筑房地产开发有限公司 25%股 东会表决权委托本公司代为行使， 可以控制北京平筑房地产开发有限公司， 故将其纳入合并 范围。 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 本公司通过北京城建三期开发建设合伙企业（有限合伙）进行融资，本公司为次级有限 合伙人， 但本金及收益的收回及分配顺序处于劣后位置， 且享有合伙企业进行上述分配后的 剩余清算资产，故本公司将其纳入合并范围。 确定公司是代理人还是委托人的依据： 公司母公司北京城建集团有限责任公司作为北京城建兴怀房地产开发有限公司、 北京城 建兴瑞置业开发有限公司、 北京城建兴润置业开发有限公司股权唯一持有者， 将上述公司全

内容: 权委托本公司管理，本公司在董事会人选、经营管理上（产品定价权、重要资产处置权等） 拥有绝对的权利，双方按各自最终实际投入的资金比例进行收益分配（分配比例分别约为 92%：8%、98%：2%、91%：9%） ，本公司投入公司经营所需的绝大部分资金，且按上述资 金投入的比例分配收益， 故针对上述事项本公司非本公司母公司北京城建集团有限责任公司 在上述公司的代理人，而是实质控制上述公司。 (2).重要的非全资子公司 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

内容: 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： √适用 □不适用 本公司未持有北京城建兴怀房地产开发有限公司、 北京城建兴瑞置业开发有限公司、 北 京城建兴润置业开发有限公司股权， 本公司母公司北京城建集团有限责任公司作为上述公司 股权唯一持有者， 将上述公司全权委托本公司管理， 按各自最终实际投入的资金比例进行收 益分配（分配比例分别约为 92%：8%、98%：2%、91%：9%） ，故本公司拥有上述公司 100%表 决权比例。 其他说明： □适用 √不适用

内容: (3).重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

内容: 北京城建兴瑞置 业开发有限公司 北京城建兴润置 业开发有限公司 北京云蒙山投资 发展有限公司 青岛双城房地产 有限公司 北京城建保定房 地产开发有限公 司 三亚城圣文化投 资管理有限公司 北京平筑房地产 开发有限公司 北京城志置业有 限公司

内容: 子公司名称 北京城和房地产开发有限责任公司 北京大东房地产开发有限公司 北京首城置业有限公司 北京城建嘉业房地产开发有限公司 北京城建隆达置业有限公司

内容: 北京城建万科天运置业有限公司 北京城建兴怀房地产开发有限公司 北京城建兴胜房地产开发有限公司 北京城奥置业有限公司 北京城建兴瑞置业开发有限公司 北京城建兴润置业开发有限公司 北京云蒙山投资发展有限公司 青岛双城房地产有限公司 北京城建保定房地产开发有限公司 三亚城圣文化投资管理有限公司 北京平筑房地产开发有限公司 北京城志置业有限公司

内容: (4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 □适用 √不适用 (5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1).重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 持股比例 对合营企业 (%) 或联营企业 投资的会计 直 间 处理方法 接 接 30 权益法 14 权益法

内容: 合营企业或联营企 业名称 深圳市中科招商创 业投资有限公司 北京科技园建设 （集团）股份有限 公司 国奥投资发展有限 公司

内容: 主要 经营 地 深 圳 市 北 京 市 北 京 市

内容: 注册 地 深圳 市 北京 市 北京 市

内容: 业务性质 投资高新技术产业和其他 技术创新产业 基础设施开发、建设；房 地产开发，销售商品房 对北京奥林匹克公园(B 区)国家体育馆和奥运村 进行投资、设计、开发、 建设、运营、维护

内容: 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依 据： 本公司原持有北京科技园建设（集团）股份有限公司 21.54%股份，对其具有重大影响。 2012 年 12 月北京科技园建设 （集团） 股份有限公司增资后， 本公司持股比例下降为 14.00%， 但本公司仍委派 2 名董事，在由 10 人组成的董事会中占 20%，仍对其具有重大影响。

内容: (2).重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用

内容: (3).重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: (4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用 □不适用 期末余额/ 本期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额 联营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额 105,015,474.55 3,000,958.40 108,014,516.15 2,086,686.45 单位：元 币种：人民币 期初余额/ 上期发生额

内容: (5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 □适用 √不适用 (6).合营企业或联营企业发生的超额亏损 √适用 □不适用 合营企业或联营企业名 称 北京骏泰置业有限公司 累积未确认前期累 计的损失 2,232,632.48 单位:元 币种:人民币 本期未确认的损失 本期末累积未 （或本期分享的净利润） 确认的损失 13,465,010.76 15,697,643.24

内容: (7).与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、 重要的共同经营 □适用 √不适用 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用

内容: 6、 其他 □适用 √不适用 十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率 风险和利率风险） 。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本 公司财务业绩的潜在不利影响。 （一） 信用风险 本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。 管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。 本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构， 管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况， 不存在重大的信用风险， 不会产生因对 方单位违约而导致的任何重大损失。 对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对 客户的财务状况、 从第三方获取担保的可能性、 信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评 估客户的信用资质并设置相应信用期。 本公司会定期对客户信用记录进行监控， 对于信用记 录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的 整体信用风险在可控的范围内。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。 除附注十二所载本公司作出的财务担保外， 本公司没有提供任何其他可能令本 公司承受信用风险的担保。 （二） 流动性风险 流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金， 满足业务发展需要或偿付到期债务以及 其他支付义务的风险。 本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求， 以确保维持充裕的现金储备； 同 时持续监控是否符合借款协议的规定， 从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺， 以满 足短期和长期的资金需求。

内容: 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

内容: （三）市场风险 利率风险 本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率 风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定 固定利率及浮动利率合同的相对比例。 本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚 未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响， 管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，降低利率风险。 （1）本年度公司无利率互换安排。 （2）截止 2018 年 12 月 31 日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金 额为 32,607,169,518.31 元。 （3）敏感性分析：截止 2018 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 163,035,847.59 元（2017 年度 约 136,233,343.18 元） 。本公司将部分利息支出资本化，在收入实现时随存货结转至成本，由于 收入确认时点的不确定，对净利润的影响不能可靠计量。 上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率 获得的借款。 十一、 公允价值的披露 本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2018 年 12 月 31 日的账 面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三 个层次中的最低层次。三个层次的定义如下： 第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似 资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率 和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。 第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 一、持续的公允价值计量 （一）以公允价值计量且 期末公允价值 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价 值计量 值计量 值计量 23,420.70

内容: 变动计入当期损益的金融 资产 23,420.70 1. 交易性金融资产 （1）债务工具投资 23,420.70 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （二）可供出售金融资产 3,059,983,001.82 （1）债务工具投资 3,059,983,001.82 （2）权益工具投资 （3）其他 （三）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让 的土地使用权 （四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产

内容: 持续以公允价值计量的 3,060,006,422.52 资产总额 （五）交易性金融负债 其中：发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 （六）指定为以公允价值 计量且变动计入当期损益 的金融负债

内容: 持续以公允价值计量的 负债总额 二、非持续的公允价值计 量 （一）持有待售资产

内容: 非持续以公允价值计量 的资产总额

内容: 非持续以公允价值计量 的负债总额

内容: 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 √适用 □不适用 本公司持有无限售流动股份的公允价值以证券交易所公开市场收盘价确定。 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 √适用 □不适用 本公司持有限售流动股份参考证券交易所公开市场收盘价确定，本公司持有的权益工具存在 限售期，经本公司复核后，认为采用收盘价能更好的反应权益工具的公允价值，有利于公司对投 资组合管理的需要，故以收盘价确认权益工具期末公允价值。 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 √适用 □不适用 本公司投资性房地产公允价值的确定方法为根据具有专业资质的资产评估公司的投资性

内容: 房地产的评估结果扣减相关交易税费后的净额确认为投资性房地产的公允价值。

内容: 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策 √适用 □不适用 本公司上述金融工具公允价值计量所属层次在三个层次之间在本年度无重大的变动。 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 √适用 □不适用 本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 √适用 □不适用 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、其他流动资产、其他非流动资产、 短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、其他非流动负债在活跃 市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。 上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。 9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币

内容: 母公司名称 北京城建集团有 限责任公司

内容: 注册地 北京市海淀区北太 平庄路 18 号

内容: 业务性 质 工程建 筑施工

内容: 母公司对本企业 的持股比例(%) 41.57%

内容: 母公司对本企业 的表决权比例(%) 41.57%

内容: 本企业的母公司情况的说明 无 本企业最终控制方是北京市国有资产监督管理委员会。 其他说明： 无 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用 本企业子公司的情况详见附注“九.1 在子公司中的权益” 。 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用 附注“九.3 在合营安排或联营企业中的权益” 。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 √适用 □不适用 合营或联营企业名称 与本企业关系 北京市天银地热开发有限责任公司 本公司联营企业 北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司 本公司联营企业 北京骏泰置业有限公司 本公司联营企业 北京城建投资基金管理有限公司 本公司联营企业 其他说明 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 北京城建一建设发展有限公司 北京城建二建设工程有限公司 北京城建五建设集团有限公司 北京城建七建设工程有限公司 北京城建八建设发展有限责任公司 北京城建十六建筑工程有限责任公司 北京城建安装集团有限公司 北京城建建设工程有限公司 北京金都园林绿化有限责任公司 北京城建房地产开发有限公司 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司 北京城建亚泰建筑装饰工程设计有限公司

内容: 其他关联方与本企业关系 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制

内容: 北京城建北苑大酒店有限公司 北京市园林绿化集团有限公司 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 北京城建设计发展集团股份有限公司 北京城建北方建设有限责任公司 北京燕城物业管理有限公司 北京城建置业有限公司 北京城建长城装饰工程有限公司 北京城建道桥建设集团有限公司 北京城建华泰土木工程有限公司 北京城建深港建筑装饰工程有限公司 北京城建四建设工程有限责任公司 北京城建六建设集团有限公司 北京城建六众城建设工程有限公司 北京城建九建设工程有限公司 北京城建十建设工程有限公司 北京城建十一建设工程有限公司 北京城建华宇建设工程有限公司 北京城建远东建设投资集团有限公司 北京城建锅炉管道安装有限公司 5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用

内容: 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方

内容: 关联方 北京城建建设工程有限公司 北京城建六建设集团有限公司 北京城建锅炉管道安装有限公司 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京城建一建设发展有限公司 北京城建四建设工程有限责任公 司 北京城建七建设工程有限公司 北京城建锅炉管道安装有限公司 北京城建十六建筑工程有限责任 公司 北京城建道桥建设集团有限公司 北京城建六建设集团有限公司 北京城建七建设工程有限公司 北京城建四建设工程有限责任公 司 北京城建五建设集团有限公司 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京城建一建设发展有限公司 北京城建安装集团有限公司 北京城建八建设发展有限责任公 司 北京城建北方建设有限责任公司 北京城建建设工程有限公司 北京腾宇拆迁工程有限责任公司 关联交易内容 动感花园项目 动感花园项目 筑华年项目 顺悦居项目 顺悦居项目 顺悦居项目 顺悦居项目 顺悦居项目 顺悦居项目 世华龙樾项目 世华龙樾项目 世华龙樾项目 世华龙樾项目 世华龙樾项目 世华龙樾项目 世华龙樾项目 世华龙樾项目 世华龙樾项目 世华龙樾项目 世华龙樾项目 世华龙樾项目 本期发生额 本期支付金额 63,542,862.42 59,018,444.12 65,338,701.61 66,886,301.55 17,504,902.00 8,968,406.00 24,995,843.70 22,694,392.00 上期发生额 上期支付金额 44,640,316.65 11,109,315.58 62,029,785.47 18,534,790.95 41,064.00 41,064.00 13,532,918.00 13,532,918.00 7,734,926.00 3,199,048.00 3,500,000.00 2,000,000.00

内容: 北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程 有限公司 北京城建长城装饰工程有限公司 北京城建深港建筑装饰工程有限 公司 北京城建勘测设计研究院有限责 任公司 北京金都园林绿化有限责任公司 北京城建锅炉管道安装有限公司 北京城建十六建筑工程有限责任 公司 北京城建一建设发展有限公司

内容: 世华龙樾项目 世华龙樾项目 世华龙樾项目 世华龙樾项目

内容: 世华龙樾项目 世华龙樾项目 青岛龙樾湾项 目 青岛龙樾湾项 目 北京金都园林绿化有限责任公司 青岛龙樾湾项 目 北京城建长城建筑装饰工程有限 青岛龙樾湾项 公司 目 北京城建九建设工程有限公司 海梓府项目 北京城建十六建筑工程有限责任 海梓府项目 公司 北京城建一建设发展有限公司 海梓府项目 北京腾宇拆迁工程有限责任公司 海梓府项目 北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程 海梓府项目 有限公司 北京市天银地热开发有限责任公 海梓府项目 司 北京城建长城装饰工程有限公司 海梓府项目 北京城建深港建筑装饰工程有限 海梓府项目 公司 北京城建锅炉管道安装有限公司 海梓府项目 北京城建道桥建设集团有限公司 北京密码项目 北京城建二建设工程有限公司 北京密码项目 北京城建九建设工程有限公司 北京密码项目 北京城建十六建筑工程有限责任 北京密码项目 公司 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京密码项目 北京城建一建设发展有限公司 北京密码项目 北京城建远东建设投资集团有限 北京密码项目 公司 北京城建安装集团有限公司 北京密码项目 北京城建长城装饰工程有限公司 北京密码项目 北京城建深港建筑装饰工程有限 北京密码项目 公司 北京城建八建设发展有限责任公 北京密码项目 司 北京城建锅炉管道安装有限公司 北京密码项目 北京腾宇拆迁工程有限责任公司 北京密码项目 北京金都园林绿化有限责任公司 北苑家园项目 北京城建安装集团有限公司 北苑公建项目 北京城建北方建设有限责任公司 重庆熙城项目 北京城建九建设工程有限公司 重庆熙城项目 北京城建七建设工程有限公司 重庆熙城项目 北京城建亚泰建设集团有限公司 重庆熙城项目 北京城建九建设工程有限公司 龙樾湾(重庆) 项目 北京城建七建设工程有限公司 龙樾湾(重庆) 项目

内容: 北京城建亚泰建设集团有限公司 龙樾湾(重庆) 项目 北京城建一建设发展有限公司 龙樾湾(重庆) 项目 北京城建七建设工程有限公司 龙樾湾(重庆) 项目 北京城建九建设工程有限公司 龙樾生态城 北京城建北方建设有限责任公司 龙樾生态城 北京城建安装集团有限公司 龙樾湾(成都) 项目 北京城建北方建设有限责任公司 龙樾湾(成都) 项目 北京城建二建设工程有限公司 龙樾湾(成都) 项目 北京城建华宇建设工程有限公司 龙樾湾(成都) 项目 北京城建建设工程有限公司 龙樾湾(成都) 项目 北京城建七建设工程有限公司 龙樾湾(成都) 项目 北京城建亚泰建设集团有限公司 龙樾湾(成都) 项目 北京城建六建设集团有限公司 龙樾湾(成都) 项目 北京城建深港建筑装饰工程有限 龙樾湾(成都) 公司 项目 北京城建北方建设有限责任公司 龙樾熙城项目 北京城建建设工程有限公司 龙樾熙城项目 北京城建华宇建设工程有限公司 龙樾熙城项目 北京城建设计发展集团股份有限 龙樾熙城项目 公司 北京城建七建设工程有限公司 龙樾熙城项目 北京城建深港建筑装饰工程有限 龙樾熙城项目 公司 北京城建安装集团有限公司 龙樾熙城项目 北京城建安装集团有限公司 徜徉集项目 北京城建一建设发展有限公司 徜徉集项目 北京城建十六建筑工程有限责任 徜徉集项目 公司 北京城建亚泰建设集团有限公司 徜徉集项目 北京市园林绿化集团有限公司 徜徉集项目 北京金都园林绿化有限责任公司 徜徉集项目 北京城建六建设集团有限公司 徜徉集项目 北京城建北方建设有限责任公司 徜徉集项目 北京城建深港建筑装饰工程有限 徜徉集项目 公司 北京城建勘测设计研究院有限责 徜徉集项目 任公司 北京城建道桥建设集团有限公司 徜徉集项目 北京城建一建设发展有限公司 理工大学项目 北京城建六建设集团有限公司 理工大学项目 北京城建北方建设有限责任公司 理工大学项目 北京城建道桥建设集团有限公司 理工大学项目 北京金都园林绿化有限责任公司 理工大学项目 北京城建十六建筑工程有限责任 理工大学项目 公司

内容: 北京城建四建设工程有限责任公 司 北京城建安装集团有限公司 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京城建八建设发展有限责任公 司 北京城建二建设工程有限公司 北京城建建设工程有限公司 北京城建六建设集团有限公司 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京城建二建设工程有限公司 北京城建六建设集团有限公司 北京城建八建设发展有限责任公 司 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京城建六众城建设工程有限公 司 北京城建九建设工程有限公司 北京城建十建设工程有限公司 北京城建设计发展集团股份有限 公司 北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程 有限公司 北京城建一建设发展有限公司 北京城建八建设发展有限责任公 司 北京城建北方建设有限责任公司 北京城建道桥建设集团有限公司 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京城建安装集团有限公司 北京城建九建设工程有限公司 北京城建七建设工程有限公司 北京城建十建设工程有限公司 北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程 有限公司 北京市天银地热开发有限责任公 司 北京城建六建设集团有限公司 北京城建七建设工程有限公司 北京城建一建设发展有限公司 北京城建一建设发展有限公司 北京城建九建设工程有限公司 北京城建六建设集团有限公司 北京城建五建设集团有限公司 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京城建华宇建设工程有限公司 北京金都园林绿化有限责任公司 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京市园林绿化集团有限公司 北京城建深港建筑装饰工程有限 公司 北京城建安装集团有限公司 北京城建道桥建设集团有限公司 北京城建华泰土木工程有限公司 北京金都园林绿化有限责任公司 北京城建置业有限公司

内容: 北京城建建设工程有限公司 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京城建道桥建设集团有限公司 北京城建一建设发展有限公司 北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程 有限公司 北京城建建设工程有限公司 北京城建一建设发展有限公司 北京城建道桥建设集团有限公司 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京城建六建设集团有限公司 北京城建远东建设投资集团有限 公司 北京城建九建设工程有限公司 北京城建十建设工程有限公司 北京城建八建设发展有限责任公 司 北京城建七建设工程有限公司 北京城建十六建筑工程有限责任 公司 北京城建设计发展集团股份有限 公司 北京城建亚泰建设集团有限公司

内容: 兴业嘉园项目 兴业嘉园项目 兴业嘉园项目 天成家园 天成家园 平各庄项目 平各庄项目 平各庄项目 平各庄项目 平各庄项目 平各庄项目 平各庄项目 平各庄项目 平各庄项目 平各庄项目 平各庄项目 平各庄项目

内容: 奥体文化园项 目 北京城建远东建设投资集团有限 怀柔新城项目 公司 北京城建六建设集团有限公司 怀柔新城项目 北京城建北方建设有限责任公司 望坛项目 北京腾宇拆迁工程有限责任公司 台湖项目 北京城建远东建设投资集团有限 康庄棚改项目 公司 中勘三佳工程咨询（北京）有限 康庄棚改项目 公司 北京城建六建设集团有限公司 康庄棚改项目 北京城建八建设发展有限责任公 康庄棚改项目 司 北京城建道桥建设集团有限公司 康庄棚改项目 北京城建十六建筑工程有限责任 樾郡项目 公司 北京城建一建设发展有限公司 南京浦口项目 北京城建亚泰建设集团有限公司 南京浦口项目 北京城建七建设工程有限公司 朝阳管庄项目 北京城建北方集团有限公司 朝阳管庄项目 北京城建深港建筑装饰工程有限 东黄山项目 公司 北京城建（芜湖）股权投资管理 支付投资管理 有限公司 费 合计

内容: 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 北京燕城物业管理有限公司 北京城建集团有限责任公司 关联交易内容 停车场物业服务 物业管理服务

内容: 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 托管收益/承 本期确认的托 委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 受托/承包 包收益定价依 管收益/承包收 方名称 方名称 产类型 起始日 终止日 据 益 9,434,172.89 北京城建集团 本公司 股权托管 2016年7月 2019 年 7 月 经审计的年销 有限责任公司 1日 1日 售收入的0.2% 关联托管/承包情况说明 √适用 □不适用 2010 年 7 月 1 日，本公司与控股股东北京城建集团有限责任公司签订《股权托管协议》 ，北 京城建集团有限责任公司委托本公司管理其全资子公司北京城建房地产开发有限公司， 期限三年， 自协议签订之日起计算，本公司按北京城建房地产开发有限公司经审计的年销售收入的 0.20%收 取托管费。2016 年 7 月 1 日，双方已续签协议，期限为三年。本公司本年度计提应收取的托管费 收入 9,434,172.89 元。 本公司委托管理/出包情况表 □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3).关联租赁情况 本公司作为出租方： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期确认的租赁 上期确认的租赁 承租方名称 租赁资产种类 收入 收入 6,565,525.72 6,565,525.72 北京城建房地产开发有限公司 富海中心 2 号楼 14 至 16 层 476,160.00 北京城建十一建设工程有限公司 昌平办公用房 344,476.19 1,199,684.35 北京城建北苑大酒店有限公司 北苑莲葩园 4 号 1,961,615.24 1,366,543.31 北京城建华宇建设工程有限公司 北苑望春园 20 号楼 本公司作为承租方： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 出租方名称 租赁资产种类 北京城建房地产开发有限公司 城建开发大厦地下室、地上 3 至 9 层 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 6,565,525.72 6,565,525.72

内容: 关联租赁情况说明 √适用 □不适用 北京城建房地产开发有限公司租赁使用本公司富海中心2号楼14-16层6,383.15平方米办公 用房，本公司租赁使用北京城建房地产开发有限公司城建开发大厦地下室 66.44 平方米，地上第 3-9 层 5,736.92 平方米办公用房及地下两层车位 20 个。双方签定协议，规定租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，年租金 6,565,525.72 元，租金相互抵免。

内容: 北京城建北苑大酒店有限公司租赁使用本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司北苑莲葩 园 4 号 1,321.28 平方米办公用房， 租赁期限为 2018 年 6 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日， 本年租金 344,476.19 元。 北京城建华宇建设工程有限公司租赁使用本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司北苑望 春园 20 号楼 1,710.00 平米办公用房， 租赁期限为 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日， 本年租 金 1,961,615.24 元。 (4).关联担保情况 本公司作为担保方 √适用 □不适用 被担保方

内容: 北京城建兴华地产有限公司 北京城建兴合房地产开发有限公司 北京城建兴业置地限公司 北京首城置业有限公司 北京首城置业有限公司 北京城建（海南）地产有限公司 北京城建（海南）地产有限公司 北京城建兴顺房地产开发有限公司 北京城建兴顺房地产开发有限公司 北京城建重庆地产有限公司 北京城建重庆地产有限公司 北京城建兴泰房地产开发有限公司 北京城建兴云房地产有限公司 北京城建兴云房地产有限公司 北京城建兴云房地产有限公司 北京世纪鸿城置业有限公司 南京世纪鸿城地产有限公司 南京世纪鸿城地产有限公司 北京城志置业有限公司 北京城建兴顺房地产开发有限公司 北京城建兴顺房地产开发有限公司 北京城建兴顺房地产开发有限公司 北京城建兴顺房地产开发有限公司 北京城建兴顺房地产开发有限公司 北京城建兴胜房地产开发有限公司 北京城奥置业有限公司 北京城建兴瑞置业开发有限公司 北京城建兴瑞置业开发有限公司 北京城建兴瑞置业开发有限公司 北京平筑房地产开发有限公司

内容: 合计 本公司作为被担保方 √适用 □不适用

内容: 担保方 北京城建兴华地产有限公司 北京城建兴华地产有限公司 北京城建兴华地产有限公司 合计 关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5).关联方资金拆借 √适用 □不适用 关联方 拆入 北京城建(芜湖)股权投 资管理有限公司 北京城建投资基金管理 有限公司 拆出 二十一世纪空间技术应 用股份有限公司 北京市天银地热开发有 限责任公司

内容: 单位：元 币种：人民币 说明

内容: 尚未归还 2018.12.31 自 2016 年 6 月 24 日起， 利率由同期银行贷款利率上浮 5.5%变更为同期银行贷款利率上 浮 6.6%

内容: 北京骏泰置业有限公司 165,600,000.00 2017/6/22 2018/6/21 年固定利率 4.35% 关联方拆入资金说明： 本年度本公司为上述拆借款项共需支付资金占用费 1,977,083.33 元。 关联方拆出资金说明： 本年本公司计提二十一世纪空间技术应用股份有限公司利息 479,166.67 元。 本年本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司计提北京市天银地热开发有限责任公司利息 363,676.97 元。 本年本公司计提北京骏泰置业有限公司利息 7,203,600.00 元。 (6).关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7).关键管理人员报酬 √适用 □不适用 项目 关键管理人员报酬 (8).其他关联交易 □适用 √不适用 6、 关联方应收应付款项 (1).应收项目 √适用 □不适用

内容: 单位：万元 币种：人民币 上期发生额 1,459.76 1,393.46

内容: 关联方 北京城建华宇建设工程有限公司 北京城建集团有限责任公司 北京城建北苑大酒店有限公司 北京燕城物业管理有限公司

内容: 期末余额 账面余额 坏账准备

内容: 北京市天银地热开发有限责任公司

内容: 北京骏泰置业有限公司 预付账款 北京燕城物业管理有限公司 北京城建北方建设有限责任公司 北京城建九建设工程有限公司 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京城建一建设发展有限公司

内容: 北京城建八建设发展有限责任公司

内容: 北京城建道桥建设集团有限公司 北京城建华宇建设工程有限公司 北京城建六建设集团有限公司 北京城建七建设工程有限公司

内容: 北京城建十六建筑工程有限责任公司

内容: 北京城建五建设集团有限公司

内容: 北京城建远东建设投资集团有限公司

内容: (2).应付项目 √适用 □不适用 项目名称 应付账款 关联方 北京城建安装集团有限公司 北京城建八建设发展有限责任公司 北京城建北方建设有限责任公司 北京城建道桥建设集团有限公司 北京城建二建设工程有限公司 北京城建锅炉管道安装有限公司 北京城建华宇建设工程有限公司 北京城建建设工程有限公司 北京城建九建设工程有限公司 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 北京城建六建设集团有限公司 北京城建六众城建设工程有限公司 北京城建七建设工程有限公司 北京城建设计发展集团股份有限公司 北京城建十建设工程有限公司 北京城建十六建筑工程有限责任公司 北京城建四建设工程有限责任公司 北京城建华泰土木工程有限公司 北京城建五建设集团有限公司 北京城建深港建筑装饰工程有限公司 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京城建一建设发展有限公司 北京金都园林绿化有限责任公司 北京城建远东建设投资集团有限公司 北京市天银地热开发有限责任公司 北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司 北京城建一建设工程有限责任公司 北京城建长城建筑装饰工程有限公司 其他应付款 北京城建安装集团有限公司 北京城建八建设发展有限责任公司 北京城建北方建设有限责任公司 北京城建道桥建设集团有限公司 北京城建锅炉管道安装有限公司 北京城建建设工程有限公司 北京城建九建设工程有限公司 北京城建六建设集团有限公司 北京城建七建设工程有限公司 北京城建五建设集团有限公司 北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司 北京城建亚泰建设集团有限公司 北京城建一建设发展有限公司 北京城建华宇建设工程有限公司

内容: 北京金都园林绿化有限责任公司 北京市天银地热开发有限责任公司 北京城建二建设工程有限公司 北京城建北方集团有限公司 北京城建北苑大酒店有限公司 北京城建华泰土木工程有限公司 北京城建深港建筑装饰工程有限公司 北京城建十六建筑工程有限责任公司 北京城建四建设工程有限责任公司 北京城建投资基金管理有限公司 7、 关联方承诺 □适用 √不适用

内容: □适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、 其他 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 □适用 √不适用 2、 或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用 1）本公司为商品房买受人提供住房按揭借款担保事项 本公司年末为商品房买受人提供住房按揭借款担保， 尚未结清的担保余额为 872,881.42 万元 （其中本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司提供担保余额为 329,297.06 万元， 本公司之子 公司北京世纪鸿城置业有限公司提供担保余额为 83,231.22 万元，本公司之子公司北京城建兴泰

内容: 房地产开发有限公司提供担保余额为 50,461.74 万元，本公司之子公司北京城和房地产开发有限 责任公司提供担保余额为 541.00 万元，本公司之子公司北京首城置业有限公司提供担保余额为 81,157.54 万元，本公司之子公司北京城建重庆地产有限公司提供担保余额为 38,410.60 万元， 本公司之子公司北京城建成都地产有限公司提供担保余额为 47,576.74 万元，本公司之孙子公司 北京城建成都置业有限公司提供担保余额为 57,597.37 万元，本公司之子公司北京城建兴云房地 产有限公司提供担保余额 80,023.80 万元，本公司之孙子公司北京新城兴业房地产开发有限公司 提供担保余额 2,061.82 万元， 本公司之孙子公司北京新城时代房地产开发有限公司提供担保余额 71.67 万元，本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司提供担保余额 8,613.26 万元，本 公司之子公司北京城建（海南）地产有限公司提供担保余额 9,174.00 万元，本公司之子公司北京 城建万科天运置业有限公司提供担保余额 29,979.00 万元，本公司之子公司北京城建青岛兴华地 产有限公司提供担保余额 27,525.00 万元，本公司之孙子公司青岛双城房地产有限公司提供担保 余额 27,159.60 万元） 。 2）对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响 为关联方提供提保详见本附注十二.5 关联方及关联交易之 (4)关联担保情况。 除存在上述或有事项外， 截止 2018 年 12 月 31 日， 本公司无其他应披露未披露的重要或有事 项。

内容: (2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、 其他 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、 利润分配情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 37,608.96 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 本公司2018年度母公司实现净利润为1,443,772,623.40元， 加上年初未分配利润5,186,602,793.86 元，减去本年分配现金股利 438,771,200.00 元，减去本年支付“17 京城投 MTN001 永续债”利息 64,300,000.00 元，减去按照《公司章程》规定，以净利润 10%提取法定盈余公积 144,377,262.34 元， 年末可供股东分配的利润为 5,982,926,954.92 元。 本公司拟以总股数 156,704 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.4 元（含税） ，预计支付红利

内容: 37,608.96 万元。 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日母公司资本公积 4,428,202,732.05 元，其中股本溢价 4,422,540,803.59 元。公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 156,704 万 股为基数向全体股东每10股转增2股， 共计转增31,340.80万股， 转增后公司总股本增加到188,044.80 万股，母公司资本公积减至 4,114,794,732.05 元。 此分配预案尚需提请股东大会批准。 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用 截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1).追溯重述法 □适用 √不适用 (2).未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 (1).非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2).其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 √适用 □不适用 建立实施企业年金制度，是建立多层次养老保障体系，保证员工退休后的生活水平，吸引留 住优秀人才，增强公司竞争力和凝聚力，促进公司健康持续发展的一项重要措施。 根据《企业年金试行办法》 （劳动部令第 20 号）和北京市有关规定，城建集团《关于建立企 业年金制度的指导意见》 （城建人发[2010]35 号） ，本公司制定了企业年金方案及实施细则，并经 董事会、职工大会审议通过，报城建集团并北京市国资委审批备案后下发了《关于北京城建投资 发展股份有限公司企业年金方案的批复》 （城建人发[2010]36 号） ，具体情况如下： 1．企业年金的汇缴企业部分：企业年金缴费所依据为本公司上年度工资总额的 8.33%计提，

内容: 按月汇缴到指定的年金管理账户。 员工部分：员工个人以上年度社会保险缴费基数的 5%由企业从员工的月度工资中代扣代缴。 2．企业年金的领取规定 员工退休、病故、出国定居方可领取企业年金。 3．原城建集团发放给员工退休后的工龄补贴、住房补贴、通讯费、洗理费、书报费，自年金 实施之日起取消发放。 5、 终止经营 □适用 √不适用 6、 分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策 √适用 □不适用 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是 指同时满足下列条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部： （1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上； （2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏 损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。 (2).报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 √适用 □不适用 本公司的业务单一，主要为房地产开发，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营 成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。 (4).其他说明 □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、 其他 □适用 √不适用

内容: 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收票据及应收账款 总表情况 (1). 分类列示 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应收票据 (2). 应收票据分类列示 □适用 √不适用 (3). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 □适用 √不适用 (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应收账款 (1).应收账款分类披露 □适用 √不适用 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3).本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 □适用 √不适用

内容: (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 其他应收款 总表情况 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (2).应收利息分类 √适用 □不适用 项目 定期存款 委托贷款 债券投资 往来款项利息 合计 (3).重要逾期利息 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 (4).应收股利 √适用 □不适用 项目(或被投资单位) 北京城建兴华地产有限公司 北京世纪鸿城置业有限公司 北京城建兴泰房地产开发有限公司

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 北京首城置业有限公司 北京城建兴合房地产开发有限公司 北京城建新城投资开发有限公司 深圳市中科招商创业投资有限公司 国奥投资发展有限公司 合计 (5).重要的账龄超过 1 年的应收股利 √适用 □不适用 项目(或被投资单位) 北京城建新城投资开发有限公司 深圳市中科招商创业投资有限公司 国奥投资发展有限公司 合计 其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用 期末余额

内容: 单位：元 币种：人民币 未收回的 是否发生减值 原因 及其判断依据 资金紧张 否 尚未支付 否 尚未支付 否 / /

内容: 期末余额 账面余额 类别 金额 比例 (%) 金额 坏账准备 计 提 比 例 (%) 账面 价值 账面余额 比例 (%) 期初余额 坏账准备 计提比 例(%) 账面 价值

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用 账龄 1 年以内

内容: 单位：元 币种：人民币 期末余额 坏账准备 计提比例（%）

内容: 其中：1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用 组合名称 无风险组合 合 计 期末余额 其他应收款 22,837,527,224.54 22,837,527,224.54 坏账准备 计提比例(%)

内容: 期末无风险组合的其他应收款

内容: 单位名称 北京城建兴顺房地产开发有限公司 北京城建兴瑞置业开发有限公司

内容: 北京城建重庆地产有限公司 南京世纪鸿城地产有限公司 北京城建新城投资开发有限公司 北京城建（海南）地产有限公司 北京大东房地产开发有限公司 北京城建成都置业有限公司 北京城建黄山投资发展有限公司 北京城建成都地产有限公司 北京市土地整理储备中心 北京新城金郡房地产开发有限公司 北京首城置业有限公司 北京城建兴云房地产有限公司 北京骏泰置业有限公司 北京城建保定房地产开发有限公司 北京城建兴合房地产开发有限公司 北京世纪鸿城置业有限公司 北京碧桂园文化发展有限公司 北京城建兴润置业开发有限公司 北京城建兴泰房地产开发有限公司 北京城建集团有限责任公司 北京城志置业有限公司 其他 合 计

内容: 合并范围内关联方 合并范围内关联方 合并范围内关联方 合并范围内关联方 合并范围内关联方 合并范围内关联方 合并范围内关联方 合并范围内关联方 投标保证金 往来借款 合并范围内关联方 合并范围内关联方 往来借款 合并范围内关联方 合并范围内关联方 合并范围内关联方 往来借款 合并范围内关联方 合并范围内关联方 托管费收入 合并范围内关联方 押金

内容: (2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 押金 保证金 备用金 往来款 代垫款 合计 (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 211,361.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (4). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用

内容: (2). 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 投资 单位 一、合营企业 期初 余额 追加 投资 减少 投资 权益法下确认 的投资损益 本期增减变动 其他综合收 其他权益变 益调整 动 宣告发放现金 股利或利润 计提减 值准备 其他 期末 余额 减值准 备期末 余额

内容: 小计 二、联营企业 北京市天银地热开 发有限责任公司 北京科技园建设 （集团）股份有限 公司 深圳市中科招商创 业投资有限公司 国奥投资发展有限 公司 北京城建（芜湖） 股权投资管理有限 公司 北京城建投资基金 管理有限公司 北京骏泰置业有限 公司 小计 合计

内容: 1）主营业务——按行业分类

内容: 房地产开发（房屋销售） 租赁收入 合 计

内容: 2）主营业务——按项目分类

内容: 世华水岸 租赁收入 合 计

内容: 3）主营业务——按地区分类

内容: 北京 合 计 5、 投资收益 √适用 □不适用

内容: 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有 期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取 得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 处置持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 其中：锦州银行股份有限公司 国信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司

内容: 曙光信息产业股份有限公司 华能资本服务有限公司 处置可供出售金融资产取得的投资收益

内容: 其中：曙光信息产业股份有限公司

内容: 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 合计 6、 其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 项目

内容: 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资 产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目

内容: 所得税影响额 少数股东权益影响额

内容: -28,102,378.07 -3,315,582.10 80,080,167.23 合计 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》

内容: 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、 净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润

内容: 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

内容: 每股收益 加权平均净资 产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益 5.67 0.70 0.70 5.26 0.65 0.65

内容: 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、 其他 □适用 √不适用

内容: 备查文件目录 载有董事长、总经理、总会计师亲笔签名并盖章的会计报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 备查文件目录 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司有关报告正本

内容: 董事会批准报送日期：2019 年 4 月 11 日