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内容: Author: 内蒙古四海科技股份有限公司

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内容: Title: 内蒙古四海科技股份有限公司2012年度报告全文

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司

内容: 2012 年度报告

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人寿浩良、主管会计工作负责人罗守伟及会计机构负责人(会计主 管人员)俞华芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 本公司、公司、四海股份 控股股东、众禾投资 泰衡纺织 旭成置业 四海氨纶 《公司法》 深交所、交易所 中喜会计师事务所有限责任公司 证监会 证监局 登记公司 氨纶

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指

内容: 释义内容 内蒙古四海科技股份有限公司 浙江众禾投资有限公司 绍兴县泰衡纺织品有限公司 绍兴县旭成置业有限公司 浙江四海氨纶纤维有限公司 《中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所 中喜会计师事务所 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会内蒙古证监局 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 氨纶（spandex）是聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一种弹性纤维。

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内容: 重大风险提示

内容: 公司近期不存在可能对未来发展战略和经营目标的实现产生严重不利 影响的重大风险。公司 2013 年可能面临的其他风险因素及其对策详见本报告第 四节“董事会报告八、公司未来发展的展望（二）2012 年发展目标与展望 4、对 公司未来经营目标的实现不利影响的所有风险”。

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 四海股份 股票代码 000611

内容: 变更后的股票简称（如有） 四海股份 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 深圳证券交易所 内蒙古四海科技股份有限公司 四海股份 The Inner Mongolia SiHai Technology CO.,LTD

内容: 公司的外文名称缩写（如有）Si Hai 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 寿浩良 呼和特市回民区工农兵路 24 号楼三单元 201 室 010020 浙江省绍兴县安昌镇镇西北路 2 号 312080 SD000611@163.COM

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《证券时报》 、 http://www.cninfo.com.cn 公司证券部

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内容: 四、注册变更情况

内容: 注册登记日期

内容: 注册登记地点 呼和浩特市中山西 路 69 号 呼和浩特市回民区

内容: 税务登记号码

内容: 组织机构代码

内容: 首次注册

内容: 报告期末注册

内容: 1996 年 10 月，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务为：家用电 器、五金工具、交电、工艺美术、金银饰品、日用百货、针纺织品、家具、妇女 用品、服装鞋帽、文教用品、租赁等。 2003 年 1 月，经公司股东大会审议，公司主营业务变更为：工业自动化控 制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；工业自动化控制测试仪器、 计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转让，普通机械，电气机械及 器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及 电子元器件产品的制造，机器仪表，零配件及技术的进口业；生产、开发、销售 工业、民用产品（除专营） ，国内贸易（除专营） 、金银制品、餐饮；承办进料加 工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，粮油食品，土产土畜，编织丝 绸，服装，工业品，轻工业品，化工产品，机电产品，计算机网络信息，摄影及 扩印，柜台、网、屋租赁。 2009 年 7 月 17 日，经公司 2009 年第二次临时股东大会审议，公司主营业务 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 变更为：工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；工 业自动化控制测试仪器、计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转让， 普通机械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科 学器材，电子计算机及电子元器件产品的制造，机器仪表，零配件及技术的进口 业；生产、开发、销售工业、民用产品（除专营） ，国内贸易（除专营） 、金银制 品、餐饮；承办进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，粮油食 品，土产土畜，编织丝绸，服装，工业品，轻工业品，化工产品，机电产品，计 算机网络信息，摄影及扩印，柜台、网、屋租赁，销售差别化氨纶纤维，中高档 纺织面料。 2012 年 7 月，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议，公司主营业务变更 为：工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；普通机 械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材， 电子计算机及元器件产品的制造，加工、销售、经营本企业产品及技术的进口； 销售差别化氨纶纤维，中高档纺织面料；批发、零售；五金建材，针纺织品、服 装、轻纺织品，轻纺原料、鞋帽工艺品、化工原料（除危险化学品外） ；对建筑业 商业的投资和管理。 本公司原名内蒙古民族实业集团有限公司，是经内蒙古呼和浩特市体改委呼 历次控股股东的变更情况（如有） 体改字【1993】第 1 号文批准，由内蒙古民族商场（集团）总公司为唯一发起人， 通过定向募集方式设立的股份有限公司，1996 年 10 月在深交所挂牌上市。呼和 浩特市国有资产管理局持有本公司 47.28%的股份，为本公司的第一大股东。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1999 年 10 月 28 日，呼和浩特市国有资产管理局将其持有的本公司 47.28% 的股份划转给内蒙古鑫源控股有限责任公司，股权划转完成后，内蒙古鑫源控股 有限责任公司持有本公司 47.28%的股份，成为本公司的第一大股东。 2002 年 7 月 31 日和 2002 年 10 月 29 日，内蒙古鑫源控股有限责任公司将所 持有本公司的全部股份分别有偿转让给北京益泰电子集团有限责任公司、时代集 团公司。时代集团公司持有本公司 29.28%的股份，为本公司的第一大股东；北京 益泰电子集团有限责任公司持有本公司 18%的股份。 2006 年 3 月 24 日，北京益泰电子集团有限责任公司将其持有的 18%的股份 转让给时代集团公司，股权转让后，时代集团公司持有本公司 47.28%的股份，为 本公司的第一大股东。 2008 年 12 月 8 日和 2009 年 5 月 18 日，时代集团公 司分别将其持有的本公司 3900 万股和 1100 万股转让给浙江众禾投资有限公司。 股权转让后，浙江众禾投资有限公司持有本公司 15.54%的股权，成为本公司的第 一大股东。

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 中喜会计师事务所有限责任公司 北京崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 李力、陈翔

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 净资产收益率（%） 2012 年末 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元） 584,205,823.44 630,328,121.02 -7.32% 631,229,551.74 717,563,244.18 183,101,319.35 -46,122,297.58 2011 年 163,309,745.94 5,848,741.79 本年比上年增减(%) 12.12% -888.58% 2010 年 347,623,315.08 22,580,805.81

内容: 二、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按国际会计准则调整的项目及金额 -46,122,297.58 上期数 5,848,741.79 归属于上市公司股东的净资产 期末数 584,205,823.44 期初数 630,328,121.02

内容: 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用 -46,122,297.58 上期数 5,848,741.79

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

内容: 不适用

内容: 三、非经常性损益项目及金额

内容: 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 0.00 0.00 0.00 28,404.12 -40,829,162.61

内容: 注1

内容: 说明

内容: 注：注 1 按照中国证监会会计部发布的《上市公司执行会计准则监管问题解答》 （2011 年第 1 期） ，投资方未同比例增资导 致持股比例下降的，持股比例下降部分视同长期股权投资处置。经公司聘请的具有证券从业资格的资产评估机构--北京北方 亚事资产评估有限公司对浙江四海氨纶纤维有限公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日进行评估，经评估的浙江四海氨纶纤维 有限公司净资产为 624,224,898.05 元，增值了 40,667,557.44 元。公司放弃对浙江四海氨纶纤维有限公司进行增资，导致公司 10

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 持有该公司的股权比例有原来的 43.415%下降至 22.264%，公司未同比例增资造成持股比例下降产生的投资收益为 -40,829,162.61 元。 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、概述

内容: 2012年，受欧债危机的影响，全球经济持续下行，国内市场需求增速趋缓。我国纺织行业的严峻形势仍未好转，市场需 求仍旧萎靡不振，劳动力成本持续上涨，面对诸多不利因素所带来的挑战，公司管理层坚持效益优先、科学组织生产经营， 优化资源配置， 加强公司内部基础管理， 在生产、 销售等方面进行了调整和改进， 努力克服各种不利因素对生产经营的冲击。 在生产上，公司进一步加强现场管理，不断的提高生产效率，节约生产成本，通过各种途径调动生产员工积极性，保值保量 完成公司交待的生产任务。在销售上，公司努力在做好原有客户维护的基础上积极开发新客户，加强新产品开发，提高公司 知名度，增加高附加值产品比例。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 报告期内，公司通过对纺织产品的调整，推进产品升级，降低能源消耗，减少产品的次品率等来提高收益，纺织类实现 营业收入16477.47万元，营业利润1119.14万元。 报告期内，公司参股公司的氨纶业务由于受国外经济低迷和纺织行业疲软的影响，氨纶行业持续低迷、销售价格低位徘 徊。同时原材料等生产成本的上升更加挤压了氨纶企业的利润空间，参股公司经营面临了前所未有的困难和挑战。在报告期 内，实现净利润为574万元。 报告期内，公司房地产子公司通过出租其标准厂房实现331万元的营业收入。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司前期披露的发展战略和经营计划为：1、鉴于目前公司所从事的经营产业由于规模和行情的影响，盈利能力不强。 为了提高公司的盈利能力及可持续发展能力，公司将积极拓展其他经营业务，对公司现有产业结构进行调整，增加公司新的 利润增长点。2、在产业结构调整的同时，继续发展纺织氨纶产业，通过技术的改进，推动高端纺织产业新品种的开发，提 高纺织产品的附加值。3、在继续发展纺织氨纶产业的同时，积极进行产业结构的调整，寻找其他经营业务，来增加公司的 盈利能力和可持续发展能力。 本报告期内，公司积极按照年初制订的经营计划展开工作。按照市场需求积极进行纺织产品的调整，严把质量关，提高 产品的附加值。在发展纺织氨纶主业的基础上，公司也积极拓展新业务。虽未成功，但公司也吸取了一些经验。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、收入

内容: 说明 本报告期内， 公司实现营业收入183,101,319.35元， 比上年同期的163,309,745.94元增加了19,791,573.41元， 增长了12.12%。 主要原因是由于受国外经济低迷的影响，我国纺织行业出现了疲软的现象，致使纺织行业利润率降低，公司极力通过增加采 购和销售来提高公司的利润。 公司实物销售收入是否大于劳务收入

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 1 2 3 4 5 合计 客户名称 东莞市辉骏针织时装有限公司 绍兴金汇纺服有限公司 浙江绍兴昕欣纺织有限公司 深圳市奥雅实业有限公司 东莞市汇盛针织时装有限公司 —— 销售额（元） 21,337,987.18 22,185,890.26 14,915,875.34 9,480,179.49 7,588,034.19 75,507,966.46 占年度销售总额比例（%） 11.66% 12.12% 8.15% 5.18% 4.15% 41.26% 75,507,966.46 41.26%

内容: 3、成本

内容: 零售及相关贸易 零售及相关贸易 厂房租赁 产品分类 厂房租赁

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 涤纶布 涤纶布 涤纶布 氨纶丝 仪器仪表

内容: 折旧 工资 水电费 原料 仪器仪表

内容: 零售及相关贸易 零售及相关贸易 厂房租赁 说明 与上年同期相比，本报告期内公司未有仪器仪表业务。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 1 2 3 4 5 合计 供应商名称 浙江四海氨纶纤维有限公司 绍兴嘉鸿贸易有限公司 浙江益信物资有限公司 绍兴金汇纺服有限公司 宁波镇洋化工发展有限公司 —— 采购额（元） 850,413.51 0.51%

内容: 4、费用

内容: 本报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用与上年同期发生变化的原因为子公司减少所致，2011年度公司转让了北京 时代之峰科技有限公司的股权，并已工商过户。本报告期内公司没有仪器仪表业务的销售费用、管理费用和财务费用。

内容: 5、研发支出

内容: 无

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 6、现金流

内容: 三、主营业务构成情况

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 纺织品 仪器仪表 零售及相关贸易 厂房租赁 分地区 华北地区 东北地区

内容: 华东地区 华南地区 西北地区 华中地区 西南地区 出口

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、资产、负债状况分析

内容: 1、资产项目重大变动情况

内容: 单位：元 2012 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 投资性房地产 64,131,233.41 11,390,404.27 279,570,140.0 9 0.00 占总资产比 例（%） 2011 年末 比重增减 金额 占总资产比 例（%） 14.33% 1.23% 19.8% 0% -5.39% － 0.36% － 19.16% 公司通过判断行情增加存货采购。 0% － 按照中国证监会会计部发布的《上市 公司执行会计准则监管问题解答》 （2011 年第 1 期） ，投资方未同比例 长期股权投资 145,300,829.5 2 20.25% 193,722,684.15 30.22% -9.97% 增资导致持股比例下降的，持股比例 下降部分视同长期股权投资处置。经 公司聘请的具有证券从业资格的资 产评估机构--北京北方亚事资产评估 有限公司对浙江四海氨纶纤维有限 （%） 重大变动说明

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日 进行评估，经评估的浙江四海氨纶纤 维有限公司净资产为 624,224,898.05 元，增值了 40,667,557.44 元。公司放 弃对浙江四海氨纶纤维有限公司进 行增资，导致公司持有该公司的股权 比例有原来的 43.415%下降至 22.264%，公司未对其同比例增资造 成持股比例下降产生的投资收益为 -40,829,162.61 元， 公司对浙江四海氨 纶纤维有限公司进行评估计提长期 股权投资减值准备为 8,264,231.63 元。上述股权比例下降使上市公司亏 损共计 49,093,394.24。加上 2012 年 浙江四海氨纶纤维有限公司贡献本 公司的投资收益后，导致上市公司长 期股权投资减少了 48,421,854.63。 固定资产 在建工程 141,582,816.1 1 0.00 19.73% 146,987,226.10 0% 0.00 22.93% 0% -3.2% － 0% －

内容: 2、负债项目重大变动情况

内容: 单位：元 2012 年 金额 短期借款 长期借款 0.00 0.00 占总资产比 例（%） 金额 0.00 0.00 2011 年 比重增减 占总资产比 例（%） （%） 重大变动说明

内容: 3、以公允价值计量的资产和负债

内容: 单位：元 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值

内容: 项目

内容: 期初数

内容: 本期购买金额 本期出售金额

内容: 期末数

内容: 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 （不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资 产 3.可供出售金 融资产 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资 产 其他 上述合计 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

内容: 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

内容: 五、核心竞争力分析

内容: 公司的纺织贸易子公司位于全国著名的全球纺织品城与世界纺织品贸易中心--绍兴，可以利用当地先进的纺织品生产工 艺、 广阔的原材料市场和便捷的销售渠道来促进公司的发展， 同时绍兴市当地政府还出台了一系列支持纺织业发展的优惠措 施，加快了公司的发展。 公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司作为中国最大的“日清纺”氨纶生产企业，是目前中国“日清纺”氨纶干纺生产工 艺最大的生产商之一，其利用日清纺干纺技术生产的氨纶产品具有纤维更细、弹力更强的特点，因而在同等成本下具有更高 的毛利率。公司生产的“四海同心”牌氨纶丝在业内享有较高的声誉。同时公司还拥有强大的技术攻关团队，能不断改进生产 工艺，完善生产流程，进行新产品的研发，提高公司的市场竞争力和盈利能力，目前公司已具备年产19500吨差别化氨纶纤 维的能力。

内容: 六、投资状况分析

内容: 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况

内容: 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 变动幅度

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）持有金融企业股权情况

内容: 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 0.00 合计 0.00 0 -0 -0.00 0.00 -科目

内容: 公司名称 公司类别

内容: 股份来源 0 --

内容: （3）证券投资情况

内容: 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 成本 （元）数量 （股）比例 （%）数量 （股）比例 （%）值（元） 益（元） 0.00 0 -0 -0.00 0.00 科目 --

内容: 证券品种 证券代码 证券简称 合计

内容: 股份来源 --

内容: 持有其他上市公司股权情况的说明

内容: 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况

内容: 单位：万元 受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联 称 合计 说明 金额 0 起始日期 终止日期 --方式 -本金金额 0 收益 0 收益 0 法定程序 准备金额 -0 交易 -关联关系 --

内容: （2）衍生品投资情况

内容: 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 无 等） 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 无 假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 无 无

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）委托贷款情况

内容: 单位：万元 担保人或抵押 贷款对象资金 展期、逾期或 物 -用途 -诉讼事项 -展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 --

内容: 贷款对象

内容: 是否关联方

内容: 贷款金额

内容: 贷款利率

内容: 合计 说明

内容: 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况

内容: 单位：万元 募集资金总额 募集资金总体使用情况说明 0

内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: 单位：万元 是否已变 承诺投资项目和超募 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资项目 承诺投资项目小计 超募资金投向 超募资金投向小计 合计 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 --不适用 0 0 0 0 0 0 0 0 ----0 0 -----0 0 0 0 --0 --募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1) 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (%)(3)＝ 用状态日 (2)/(1) 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化

内容: 本报告期 投入金额

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因

内容: （3）募集资金变更项目情况

内容: 单位：万元 变更后项目 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 目 诺项目 资金总额 际投入金额 (1) 合计 -0 无 0 截至期末实 际累计投入 金额(2) 0 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) -项目达到预 定可使用状 态日期 -变更后的项 本报告期实 是否达到预 目可行性是 现的效益 计效益 否发生重大 变化 0 ---

内容: 变更原因、 决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)

内容: 4、主要子公司、参股公司分析

内容: 绍兴县泰 衡纺织品 有限公司 绍兴县旭 成置业有 限公司 浙江四海 氨纶纤维 有限公司 主要子公司、参股公司情况说明 参股公司 化纤业 子公司 房地产

内容: 生产氨纶 丝

内容: 浙江四海氨纶纤维有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其22.264%的股权。 2011年11月9日公司召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于放弃对参股公司浙江四海氨纶纤维有限 公司增资暨关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，公司关联董事回避了本议案的表决。该议案经非关联董事审议并提交 公司2011年第二次临时股东大会审议。在股东大会上，关联股东浙江众禾投资有限公司回避了本议案的表决。经网络投票， 公司以同意票占出席会议有表决权股份总数（非关联股东）97.8560%的结果，审议通过了该议案。公司放弃对浙江四海氨 纶纤维有限公司进行增资，公司持有浙江四海氨纶纤维有限公司股权的比例由原来的43.415%降至22.264%。 根据中国证监会会计部发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2011年第1期）关于问题1的解答，投资方 未同比例增资导致持股比例下降的，持股比例下降部分视同长期股权投资处置。根据谨慎性的原因，公司对浙江四海氨纶纤 维有限公司以2012年12月31日进行审计、评估。 通过审计，截止2012年12月31日，浙江四海氨纶纤维有限公司的总资产为1,737,353,308.37元，总负债为1,153,795,987.77 元，净资产为583,557,320.60元。通过北京北方亚事资产评估有限公司评估，截止2012年12月31日，浙江四海氨纶纤维有限 公司的净资产为624,224,898.05元，增值了40,6675,577.44元。 21

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 因公司放弃对浙江四海氨纶纤维有限公司进行同比例增资，导致公司投资损益为-40,829,162.61元；经具有证券从业资 格的评估机构评估，公司计提了浙江四海氨纶纤维有限公司长期股权投资减值准备为8,264,231.63元。公司放弃增资使上市 公司亏损共计49,093,394.24元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 5、非募集资金投资的重大项目情况

内容: 单位：万元 项目名称 合计 投资总额 0 本年度投入金额 0 非募集资金投资的重大项目情况说明 截至期末累计实际 投入金额 0 项目进度 -项目收益情况 --

内容: 七、公司控制的特殊目的主体情况

内容: 八、公司未来发展的展望

内容: （一）、公司所处行业的的发展趋势 根据公司目前的生产经营状况，公司处于两个行业的发展中： 1、纺织行业：纺织行业在我国是一个非常成熟的行业，同时也是我国国民经济的传统支柱产业和重要的生产行业。2012 年随着全球经济复苏减速和欧债危机的蔓延，国内经济呈现增速放缓，通胀下降态势。靠出口拉动经济的时代已经结束，企 业将面临产品升级转型、生产要素成本不断上涨的压力；对于纺织行业，外销出口形势依然十分严峻，内销消费提升乏力， 行业竞争力持续加大。 2、氨纶行业是一个周期性较强的行业，其价格走向在很大程度上受市场供求双方力量的影响。经过十多年的快速发展， 氨纶在我国纺织服装领域已经得到了普及应用，行业的增长速度逐步放缓；另一方面，前几年产能的高速扩张导致供需矛盾 不断加剧，市场竞争日趋激烈，加上外需低迷和外单转移的影响，销售价格长期在低位徘徊，行业盈利能力大幅降低。在增 长放缓、盈利降低的大背景下，氨纶行业对于社会资本的吸引力将逐步下降，在市场机制的作用下氨纶行业的供需有望逐步 趋于平衡，过冷过热的周期性波动将逐步平稳，行业盈利情况有望逐步改善并恢复到社会平均利润率的水平。 （二）、2012年公司发展目标与展望 1、规划目标 目标之一：鉴于目前公司所处行业影响，盈利能力不强。为了提高公司的盈利能力和可持续发展能力，公司将积极盘活 闲置资产，拓展新的投资领域，增加公司新的利润增长点，推动公司转型发展。 目标之二：继续致力于发展现有的纺织氨纶主业，通过技术的改进，推动高端纺织产业新品种的开展，提高纺织产品的 附加值；同时严控成本关，减少原材料的销售，提高公司的利润。 2、2012年经营计划 公司2012年经营的重点是在继续发展纺织氨纶主业的同时，积极盘活闲置资产，拓展新的投资领域，来增加公司的盈利 能力和可持续发展能力，推动公司转型发展。 3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划、以及资金来源情况 未来一年，公司发展所需的资金将以公司自有资金为主，同时，结合国家政策，争取银行和股东的支持。 4、对公司未来经营目标的实现产生不利影响的所有风险

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 （1）、经济持续低迷的风险 在全球经济的复苏乏力的背景下，纺织行业发展态势依然严峻。受国内经济下滑的影响，国内外市场需求没有得到有效 回升。经济持续低迷、需求增长乏力成为公司面临的最大风险，导致公司纺织氨纶产品价格偏低。如果这一局面长期持续， 将给公司收入和利润的增长带来压力。 （2）、生产成本上升的风险 公司生产成本的上升，不仅包括公司原材料价格的上升，同时也包括公司财务费用的上升。较高的贷款利率，增加了公 司银行贷款的成本；而纺织、氨纶原材料价格的提高，也加重了公司的生产成本；纺织企业是劳动力密集型企业，劳动力工 资的上升也提高了公司的劳动力成本，上述成本的上升致使公司利润下降。 （3）、产品价格波动的风险 公司纺织氨纶产品价格的波动成为公司近年来盈利波动的主要原因，在未来相当长一段时期内也将是影响公司利润的重 要因素。 （4）、业务经营风险 公司目前主要利润来源于纺织子公司的纺织业务和房地产子公司的出租业务，但由于其规模的局限，盈利能力有限。作 为公司原主要利润来源的氨纶业务，由于其行业原因，经营并不理想，致使公司盈利能力降低，减少了公司抗市场风险的能 力。 （5）、管理风险 随着公司的上市，经营业务的发展，对公司管理团队的管理和专业能力提出了较高的要求，公司现有的管理架构、管理 人员的能力将面临更大的挑战。 5、针对上述各种不利风险因素，公司提出了以下应对措施 （1）、公司将积极改进生产工艺，提高原材料的利用率；增加生产规模，实现规模化效应； （2）、密切关注市场变化，及时调整经营思路和方式，积极开拓新的销售市场，增加产品的销售； （3）、在发展以纺织氨纶主业的同时，积极盘活闲置资产，拓展新的投资领域，增加公司新的利润增长点； （4）、进一步加强管理团队建设，加强培训，不断提高管理水平，同时继续进行内部控制规范的建设，提高公司内部 控制能力。

内容: 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: 报告期内，与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

内容: 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

内容: 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: 与上年度财务报告相比，公司合并报表范围发生了变化。在上年度报告期内，公司对北京时代之峰科技有限公司的报表 由原来的成本法核算变化为权益法核算。从2011年4月起，因委托管理期限到期，公司不再合并北京时代之峰科技有限公司 报表，直至2011年4月27日，公司将其持有的北京时代之峰科技有限公司剩余28.83%的股权进行了转让，2011年11月8日， 公司办理完毕上述股权转让的工商变更手续。 本报告期内，公司未有仪器仪表业务。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 十三、公司利润分配及分红派息情况

内容: 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司高度重视对投资者的回报，在《公司章程》中制定了关于利润分配政策的内容。2012年，根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、内蒙古证监局《关于落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（内证监函【2012】105号）及深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》（深证 上【2012】204号）相关文件的要求，公司结合实际，修订了《公司章程》利润分配及现金分红相关条款。修订后的《公司 章程》明确规定了公司利润分配政策的基本原则、具体政策、变更以及利润分配方案的审议程序和实施等内容。分别经2012 年8月6日召开的第六届董事会第二十一次会议和2012年8月23日召开的第三次临时股东大会审议通过。 目前公司的利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，分红标准和比例明确、清晰，利润分配政策调整或变更 的条件和程序合规、透明，独立董事尽职履责并发挥了应有作用，充分保护了中小投资者的合法权益。

内容: 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、公司2010年年度利润分配方案：经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2010年期末合并会计报表未分配利润为 170,860,005.8元，母公司未分配利润为142,456,405.52元。公司结合2011年总体生产经营情况，依据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司因生产经营的需要，公司2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润主要用于 公司日常流动资金需要和公司对外投资资金需要，该利润分配方案经公司2010年年度股东大会审议通过。 2、公司2011年年度利润分配方案：经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2011年期末合并会计报表未分配利润为 16,995.86万元，母公司未分配利润为15,986.72万元。公司结合2012年总体生产经营情况，依据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司因生产经营的需要，公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润主要用于公 司日常流动资金需要和公司对外投资资金需要，该利润分配方案经公司2011年年度股东大会审议通过。 3、公司2012年年度利润分配方案：经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2012年年度归属于母公司所有者的净利润 为-46,122,297.58元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司因生产经营的需要，2012年度不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。

内容: 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 2012 年 2011 年 2010 年 现金分红金额（含税） 0.00 0.00 0.00 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 -46,122,297.58 5,848,741.79 22,580,805.81 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 0% 0% 0%

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 十四、社会责任情况

内容: 报告期内，公司积极履行社会责任，注重企业经济效益、员工利益、环境保护和社会责任的和谐统一。 1、不断优化和完善公司治理结构。进一步完善董事会、股东大会、监事会和管理机构运作规程，加强公司内部控制体 系的完善建设，积极倾听中小股东的意见和建议。 2、高度重视环保问题，不断加大环保投入，对生产过程中产生的污染物严格控制，各项排污指标均符合国家相关标准；

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 不断加强设备管理、优化资源配置。 3、加强人力资源建设，把对人才的引进、培养和优化配置作为实现公司可持续发展的重要举措，积极拓宽事业平台， 不断完善绩效考评机制，优化各类人员在公司内部的岗位配置，加强员工福利，实现员工与企业的共同成长。

内容: 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 谈论的主要内容及提供的 资料 公司2011年业绩情况咨询 公司参股公司经营情况咨 询 公司2011年经营情况咨询 公司2012年经营情况咨询 公司停牌情况咨询 公司重组事项咨询 公司重组事项咨询 公司2011年年度报告情况 咨询 公司重组事项的咨询 公司董事长辞职情况咨询 公司相关变更事项查询 公司2012年半年度业绩情 况咨询 公司利润分配政策的意见 和建议 公司名称变更情况咨询 公司2012年中报情况咨询 公司氨纶销售情况咨询 公司生产经营状况咨询 公司2012年三季度经营情 况咨询 公司氨纶业务经营情况 公司生产经营状况咨询 公司监事长辞职原因咨询 公司生产经营状况咨询 公司经营情况咨询

内容: 接待时间

内容: 接待地点

内容: 接待方式 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 实地调研 电话沟通 实地调研 电话沟通 电话沟通 电话沟通

内容: 接待对象类型 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 股民 股民 股民 股民 股民 股民 股民 股民 股民 股民 股民 股民

内容: 接待对象

内容: 2012年 01月17日 公司证券部 2012年 02月02日 公司证券部 2012年 02月22日 公司证券部 2012年 03月15日 公司证券部 2012年 04月12日 公司证券部 2012年 04月18日 公司证券部 2012年 04月25日 公司证券部 2012年 04月30日 公司证券部 2012年 05月08日 公司证券部 2012 年 06 月 11 日 公司证券部 2012年 06月27日 公司证券部 2012年 07月16日 公司证券部

内容: 2012年 07月30日 公司证券部 2012年 08月03日 公司证券部 2012年 08月20日 公司证券部 2012年 08月28日 公司证券部 2012年 09月10日 公司证券部 2012年 10月29日 公司证券部 2012年 10月30日 公司证券部 2012 年 11 月 08 日 公司证券部 2012 年 11 月 20 日 公司证券部 2012 年 11 月 28 日 公司证券部 2012年 12月12日 公司证券部

内容: 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 实地调研 电话沟通

内容: 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人

内容: 股民 股民 股民 股民 股民 股民 股民 股民 股民 股民 股民

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、重大诉讼仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。

内容: 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 报告期新增 报告期偿还 占用金额 总金额（万 （万元） 元）

内容: 股东或关联 人名称 不适用 合计

内容: 占用时间

内容: 发生原因

内容: 期初数（万 元）

内容: 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 元） 式 额（万元） 间（月份）

内容: 期末合计值占期末净资产的比例(%)

内容: 三、破产重整相关事项

内容: 四、资产交易事项

内容: 1、收购资产情况

内容: 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 用于同一控 制下的企业 合并） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润总 额的比 率(%) 与交易对 是否为 方的关联 关联交 关系 （适用 披露日期 易 关联交易 情形 披露索引

内容: 自购买日起至 交易对 方或最 终控制 方 报告期末为上 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况 市公司贡献的 净利润（万元） （适用于非同 一控制下的企 业合并） 收购资产情况概述 不适用

内容: （万元） （适 利润占

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内容: 2、出售资产情况

内容: 本期初 起至出 售日该 交易对 被出售 方 资产 交易价 资产为 出售日 格（万 上市公 元） 司贡献 的净利 润（万 元） 出售资产情况概述 不适用 出售产 生的损 益（万 元） 资产出 售为上 市公司 与交易 对方的 所涉及 所涉及 披露日 披露索 期 引

内容: 贡献的 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权 净利润 售定价 关联交 系（适 产权是 债务是 占利润 总额的 比例 (%) 原则 易 用关联 否已全 否已全 交易情 部过户 部转移 形）

内容: 3、企业合并情况

内容: 五、公司股权激励的实施情况及其影响

内容: 六、重大关联交易

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: 关联交易 占同类交 金额（万 易金额的 元） 比例(%)

内容: 关联交易 方

内容: 关联关系

内容: 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 类型 内容 定价原则 价格

内容: 关联交易 结算方式

内容: 市场价格 披露日期 披露索引

内容: 浙江绍兴 实际控制 昕欣纺织 人的子公 销售 有限公司 司 浙江四海 实际控制 氨纶纤维 人的子公 采购 有限公司 司 合计 大额销货退回的详细情况 无 --16,587.51 157.66% -氨纶丝 市场价 市价 14,842.36 液碱 市场价 市价 1,745.15 100% 银行划款

内容: 采购商品或原材料、销售产品、销售商品等交易是公司日常经营管理过程中发现 关联交易的必要性、持续性、选择与关 的持续性的交易行为，与关联方发生交易有利于保证公司的正常生产经营，稳定 联方（而非市场其他交易方）进行交易 商品的供需市场。接受关联方代付电费等其他费用可以充分利用关联方资源、避 的原因 免重复建设，降低生产经营成本，使得公司全部精力致力于公司的生产经营。租 用标准厂房是企业生产经营所必需的。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司与关联方的交易价格是依据市场条件公平、合理确定的，没有损害公司和少 关联交易对上市公司独立性的影响 数股东的利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不了不利 影响，公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因 无 根据公司 2012 年度日常关联交易预估的金额， 公司与浙江绍兴昕欣纺织有限公司 销售商品、液碱等日常关联交易的总金额约为 4000 万元左右；公司与浙江四海氨 纶纤维有限公司采购商品等日常关联交易的总金额约为 15000 万元左右。本报告 期内公司实际发生的日常关联交易未超出上述预估额度。 不适用

内容: 2、资产收购、出售发生的关联交易

内容: 转让资 产的账 面价值 转让资 产的评 估价值 转让资 产获得 的收益 （万元） 披露日 期 披露索 引

内容: 关联方

内容: 关联关 系

内容: 关联交 易类型

内容: 关联交 易内容

内容: 关联交 易定价 原则

内容: 市场公 允价值

内容: 转让价 格（万

内容: 关联交 易结算 方式

内容: （万元）（万元）

内容: （万元） 元）

内容: 3、共同对外投资的重大关联交易

内容: 被投资企业 被投资企业 被投资企业 的总资产 （万 的净资产 （万 的净利润 （万 元） 元） 元）

内容: 共同投资方

内容: 共同投资定 被投资企业 被投资企业 被投资企业 价原则 的名称 的主营业务 的注册资本

内容: 4、关联债权债务往来

内容: 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 债权债务类 型 是否存在非 形成原因 经营性资金 占用 期初余额（万 本期发生额 期末余额（万 元） （万元） 元）

内容: 5、其他重大关联交易

内容: 无 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）承包情况

内容: 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）租赁情况

内容: 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、担保情况

内容: 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 浙江四海氨纶纤维 2011 年 04 有限公司 月 02 日 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 2011 年 10 月 21 日 2011 年 08 月 29 日 2012 年 06 月 11 日 15,000 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否） 1,000 抵押 二年 否 是

内容: 浙江四海氨纶纤维 2011 年 04 有限公司 月 02 日

内容: 二年

内容: 浙江四海氨纶纤维 2011 年 04 有限公司 月 02 日

内容: 2,000 质押 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）

内容: 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）

内容: 报告期末实际对外担保余额 合计（A4）

内容: 公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 无 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 采用复合方式担保的具体情况说明 无 不适用 不适用 0 0 0 0 15,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 4,575 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否）

内容: 单位：万元 违规担保 占期末净 金额（万 资产的比 担保类型 元） 0 例(%) 0% --担保期 截至年报 前违规担 保余额 （万 元） 0 占期末净 资产的比 例(%) 0% 预计解除 预计解除 金额（万 时间（月 元） -份） --

内容: 担保对象 与上市公 名称 司的关系

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 合同涉及 合同涉及 合同订立 资产的账 资产的评 （万 估价值 （万 对方名称 面价值 元）如有）元）如有） （ （

内容: 评估机构 名称（如 有）

内容: 交易价格 是否关联 （万元） 交易

内容: 截至报告 关联关系 期末的执 行情况

内容: 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 否 无 否 无 无 无 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: 盈利预测资产 或项目名称 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索 （万元） （万元） 因（如适用） 期 引

内容: 预测起始时间 预测终止时间

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 5年 李力、陈翔 中喜会计师事务所有限责任公司 55

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 境外会计师事务所名称（如有） 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否

内容: 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 名称/姓名 整改情况说明 不适用 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引

内容: 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十三、其他重大事项的说明

内容: 十四、公司子公司重要事项

内容: 十五、公司发行公司债券的情况

内容: 本报告期内，公司未有发行公司债券的情况。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 三、股份总数 股份变动的原因

内容: 上述股份变动的原因为限售股份的股权转让。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 上述股份变动均已完成过户。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用

内容: 1、报告期末近三年历次证券发行情况

内容: 股票及其衍生证 券名称 股票类 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 33 发行价格（或利 率） 获准上市交易数 量

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 前三年历次证券发行情况的说明 不适用

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量（股）

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期股东总数 35,962 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 持股 5%以上的股东持股情况 报告期 股东名称 股东性质 持股比例（%） 末持股 数量 浙江众禾投资有 限公司 陈凤珠 中国对外经济贸 易信托有限公司 —新股信贷资产 1 浙江天堂硅谷鲲 鹏创业投资有限 境内非国有法人 公司 方正证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 呼和浩特卷烟厂 境内非国有法人 无锡腾茂科技有 限公司 0.87% 2,808,0 00 0 2,808,0 00 2,297,3 45 境内非国有法人 1.03% 3,304,7 -765,00 47 0 3,304,7 47 1.86% 5,980,0 5,980,0 00 00 5,980,0 00 境内非国有法人 2.61% 8,400,0 8,400,0 00 00 8,400,0 00 50,000, 000 15,500, 000 报告期 持有有 持有无 内增减 限售条 限售条 变动情 件的股 件的股 况 0 份数量 份数量 50,000, 000 15,500, 000 质押 50,000,000 股份状态 数量 质押或冻结情况 32,287

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 长沙经济技术开 发区凯诺包装材 境内非国有法人 料有限公司 天津硅谷天堂长 瑞投资合伙企业 境内非国有法人 （有限合伙） 李秉臻 境内自然人 0.5% 0.5% 0.62%

内容: 战略投资者或一般法人因配售新

内容: 不适用 股成为前 10 名股东的情况（如有） 上述股东关联关系或一致行动的 说明 未知相互间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 浙江众禾投资有限公司 陈凤珠 中国对外经济贸易信托有限公司 —新股信贷资产 1 浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限 公司 方正证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 呼和浩特卷烟厂 无锡腾茂科技有限公司 长沙经济技术开发区凯诺包装材 料有限公司 天津硅谷天堂长瑞投资合伙企业 （有限合伙） 李秉臻 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 未知相互间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规 前 10 名股东之间关联关系或一致 定的一致行动人。 行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 不适用 年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 50,000,000 人民币普通股 15,500,000 人民币普通股 8,400,000 人民币普通股 数量 50,000,000 15,500,000 8,400,000

内容: 注 1、本公司第一大股东浙江众禾投资有限公司于 2011 年 4 月 11 日将其持有的本公司 3900 万股股份质押给华夏银行 股份有限公司绍兴分行，质押期限为 2011 年 4 月 7 日起至 2013 年 4 月 13 日，本次股权质押登记手续已在中国证券登记结 35

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 算公司深圳分公司办理完毕。截止本报告披露日日，上述股份仍处于质押状态。 注 2、本公司第一大股东浙江众禾投资有限公司于 2012 年 6 月 26 日将其持有的本公司 1100 万股股份质押给天津滨海农 村商业银行股份有限公司绍兴支行， 质押期限为 2012 年 6 月 26 日至 2014 年 6 月 13 日， 本次股权质押登记手续已在中国证 券登记结算公司深圳分公司办理完毕。截止本报告披露日，上述股份仍处于质押状态。

内容: 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 对外实业投资 （含对外 工程、设备、技术投 资） ；批发，零售：五 浙江众禾投资有限公司 胡振华 2007 年 09 月 14 日 金建材、针纺织品、服 66710598-6 17500 万元人民币 装、轻纺原料、鞋帽、 工艺品、化工原料（除 危险化学品外） 、塑料 制品、橡胶制品、仪器 仪表；货物进出口。 经营成果、财务状况、现金 截止 2012 年 12 月 31 日，浙江众禾投资有限公司单体的主要数据（未经审计）为：资产总额 流和未来发展战略等 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 不适用 61,027.55 万元，负债总额 47,927.77 万元，净资产为 13,099.77 万元，利润总额-545.17 万元。

内容: 自然人 实际控制人姓名 濮黎明 最近 5 年内的职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国籍 中华人民共和国 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 浙江众禾投资有限公司实际控制人、浙江绍兴昕欣纺织有限公司董事长、浙江 四海氨纶纤维有限公司实际控制人，本公司总经理。 不适用

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 法定代表人/ 单位负责人 主要经营业务或管理 活动

内容: 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

内容: 股东名称/一致行 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实 动人姓名 其他情况说明 量 例（%） 量 例（%） 次披露日期 施结束披露日期

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） 0 （股） 0

内容: 任期起始 任期终止 期初持股 日期 日期 数（股）

内容: 财务总监 现任 董事会秘 书

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 寿浩良先生，1959年出生，高中学历，中共党员。从2003年进入浙江四海氨纶纤维有限公司工作，2005年3月至现在任 浙江四海氨纶纤维有限公司董事长兼法定代表人，2012年6月至现在任本公司董事长兼法定代表人。 王金马先生，1954年出生，大专学历，中国党员，工程类工程师。2004年进入浙江绍兴昕欣纺织有限公司工作。现任公 司副董事长，浙江绍兴昕欣纺织有限公司染厂厂长。 林红卫先生，1967年出生，中共党员，本科学历，机械工程师。2004年进入浙江四海氨纶纤维有限公司工作，现任公司 董事，公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司总经理。 黄来云先生，1962年出生，中共党员，高中学历，助理工程师。2009年进入绍兴县泰衡纺织品有限公司工作，现任公司 董事，绍兴县泰衡纺织品有限公司厂长。 李权先生，1972年出生，中共党员，现任浙江绍兴昕欣纺织有限公司印花分公司副总经理，公司董事。浙江绍兴昕欣纺 织有限公司为本公司控股股东浙江众禾投资有限公司的控股子公司。 楼东平先生，1965年出生，中共党员，本科学历。1992年进入浙江越光律师事务所工作，现任该事务所主任律师，公司 董事。 徐茂龙先生，1943年出生，中共党员，大专学历，经济师。曾任绍兴县农业合作银行董事长、总经理，绍兴县党委、常 务副县长。现任绍兴华源实业有限公司董事长，公司独立董事。 舒建先生，1955年出生，中共党员，研究生，经济师。曾任绍兴市都邦保险公司书记，现任公司独立董事。 周应苗先生，1962年出生，大学专科学历，高级会计师、注册会计师。2001年1月起任绍兴天源会计师事务所有限责任 公司董事长，公司独立董事，同时也是浙江中国轻纺城集团股份有限公司和浙江三力士橡胶股份有限公司的独立董事。 范校庆先生，1980年出生，大专学历，中共党员。2004年至今在浙江四海氨纶纤维有限公司任信息部员工，现任公司监 事。 沈国军先生，1988年出生，现任公司全资子公司绍兴县泰衡纺织品有限公司法定代表人，本公司职工监事。 沈检萍女士，1965年出生，大专学历，浙江四海氨纶纤维有限公司会计，公司监事。 濮黎明先生，1966年出生，大专学历，绍兴县优秀中共党员，绍兴县第十四届人大代表、绍兴县安昌镇总商会会长、绍 兴县印染工业协会第五届理事会副会长。曾任浙江亚太布厂副总裁，现任公司总经理，浙江绍兴昕欣纺织有限公司董事长， 浙江众禾投资有限公司实际控制人。 罗守伟先生，1981年书生，中国注册会计师，中级会计师。曾任绍兴市汽运集团有限公司主办会计，浙江中兴会计师事 务所有限责任公司项目经理，现任公司财务总监。 董宋萍女士，1985年出生，中共党员，本科学历，现任公司董事会秘书。

内容: 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 在股东单位 担任的职务 董事长

内容: 在股东单位是否领 取报酬津贴 是

内容: 浙江四海氨纶纤维有限公司

内容: 浙江绍兴昕欣纺织有限公司染整厂

内容: 浙江绍兴昕欣纺织有限公司印花厂

内容: 浙江绍兴昕欣纺织有限公司

内容: 林红卫 在股东单位任 职情况的说明

内容: 浙江四海氨纶纤维有限公司

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 主任律师 任期起始日期 1992 年 07 月 01 日 1998 年 01 月 14 日 2008 年 07 月 01 日 2001 年 01 月 02 日 2009 年 03 月 2015 年 03 月 16 16 日 日 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 是

内容: 绍兴天源会计师事务所有限责任公司

内容: 浙江中国轻纺城集团有限公司

内容: 周应苗 在其他单位任 职情况的说明

内容: 浙江三力士橡胶股份有限公司

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司章程》等 执行，符合《公司法》的有关规定。公司董事、监事、高级管理热暖报酬确定依据为市场合理报酬结合公司绩效考核成绩。 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况是按月绩效考核情况支付。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 寿浩良 王金马 林红卫 李权 黄来云 楼东平 徐茂龙 周应苗 舒建 范校庆 沈国军 沈检萍 濮黎明 罗守伟 董宋萍 丁立权 合计 职务 董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 监事 总经理 财务总监 董事会秘书 监事长 -男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 女 男 --性别 年龄 任职状态 55 现任 60 现任 47 现任 42 现任 52 现任 49 现任 71 现任 52 现任 59 现任 34 现任 26 现任 49 现任 48 现任 33 现任 29 现任 42 离任 -从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际 报酬总额 0 0 0 0 12 6 6 6 6 0.5 7 7 0 10 10 6.5 77 得的报酬总额 18 22 30 22 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 122 所得报酬 18 22 30 22 12 6 6 6 6 0.5 7 7 30 1 1 6.5 181

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

内容: 姓名 濮黎明 担任的职务 董事长 离职 类型 日期 2012 年 06 月 08 日 2012 年 12 月 24 日 辞职 原因

内容: 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

内容: 报告期内公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 截止到2012年末，公司在册职工（不含参股公司）182人，其中： 生产人员145人，占职工总人数的79.67%； 销售人员4人，占职工总人数的2.28%； 技术人员16人，占职工总人数的8.8%； 财务人员7人，占职工总人数的3.85% 行政管理人员10人，占职工总人数的5.5%； 其他（待岗、内退）0人，占职工总人数的0%。 公司员工中大中专以上学历36人，占员工总数的19.78%。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的规定，不断完善公司法人治理接结构，进一步加强公司内部控制规范体系建设工作。公司根据《企业内 部控制基本规范》（财会【2008】7号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会【2010】11号文）的相关规定制定了《内 蒙古时代科技股份有限公司内控规范实施工作方案》，2012年3月28日，经公司第六届董事会十七次会议审议通过。 同时，为了更扎实地落实公司内容控制规范工作，稳步推进公司内部控制规范体系建设，切实提高公司科学决策能力和 风险防范能力，从而确保公司持续、健康、稳定发展，根据财政部、证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内 部控制规范体系的通知》（财办会【2012】30号）的相关精神要求，结合公司实际情况，2012年12月7日，经公司第六届董 事会第二十四次会议审议通过，对公司2012年3月28日披露的《内蒙古时代科技股份有限公司内控规范实施工作方案》进行 了相应修订，并决定在披露公司2014年年度报告的同时，披露公司财务报告内部控制审计报告，目前正按照内部控制建设各 个阶段的工作计划，公司开展相关具体实施工作。 报告期内，根据公司实际情况，经公司第六届董事会第十九次会议和公司2012年第二次临时股东大会审议，公司变更了 公司的名称、经营范围、注册地址，修改了公司章程同时也变更了公司的管理总部，更好的符合公司的实际情况。在变更上 述事项的同时，公司还根据相关法律法规的规定，完善了相关公司内部控制管理制度，其包括有制定了《财务报告内部控制 制度》、《外部信息报送及使用管理制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《投资者关系管 理制度》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等7项制度。这些制度与公司原有的制度涵盖了公司经营管 理活动的各层面和各环节， 确保了各项工作都有章可循， 从而有效防范了各类风险， 为企业健康有序的运行提供了有力保障。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和内蒙古证监局《关于 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（内证监函【2012】105号）的要求和其他有关法律、法规的规定，公司董事会对 《公司章程》 中关于公司利润分配及现金分红相关条款进行了修订， 此修订经公司第六届董事会第二十一次会议和公司2012 年第三次临时股东大会审议通过。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 报告期内， 为了进一步建立健全公司内幕信息知情人登记及对外信息报送管理， 规范公司对外报送信息行为及年报披露 前接待特定对象调研采访等相关活动，切实加强公司相关内部信息的保密工作，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审 议通过了公司《外部信息报送及使用管理制度》 。 报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息报送及使用管理制度》的要求，做好内幕信息 管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各项环 节所有内幕信息知情人名单，控制内幕信息知情人员范围。报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏 感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 43

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1、 《2011 年年度董 事会工作报告》 ；2、 《2011 年度财务决 算报告》 ；3、 《2011 2011 年年度股东大 会 2012 年 05 月 18 日 年年度利润分配预 案》 《2011 年年 ；4、 度报告和年度报告 摘要》 《2011 年 ；5、 年度监事会工作报 告》 。 全部审议通过 巨潮资讯网--《内蒙 古时代科技股份有 2012 年 05 月 19 日 限公司 2011 年年度 报告决议公告》 （公 告编号： 2012-20） 临

内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 1、 《关于公司 2012 年度日常关联交易 2012 年第一次临时 股东大会 预计的议案》2、关 ；《 2012 年 02 月 20 日 于公司为浙江四海 全部审议通过 氨纶纤维有限公司 提供关联交易担保 的议案》 。 1、关于变更公司名 《 称的议案》 ；2、 《关 于变更公司注册地 址的议案》 ；3、 《关 于变更公司经营范 围的议案》 ；4、 《关 于修改公司章程的 议案》;5、 《关于补 选寿浩良先生为公 司第六届董事会董 2012 年第二次临时 股东大会 2012 年 06 月 25 日 事的议案》;6、 《关 于授权公司董事会 修改<公司章程>以 及公司名称、 注册地 址、 经营范围、 股东 大会召开地址、<公 司章程>、董事备案 等相关事宜的工商 变更登记或备案事 宜的议案》 ；7、 《关 于续聘中喜会计师 事务所有限责任公 全部审议通过 2012 年 06 月 26 日 巨潮资讯网--《内蒙 古四海科技股份有 限公司 2012 年第二 次临时股东大会决 议公告》公告编号： （ 临 2012-24） 2012 年 02 月 21 日 决议情况 披露日期 披露索引 巨潮资讯网--《内蒙 古时代科技股份有 限公司 2012 年第一 次临时股东大会决 议公告》公告编号： （ 临 2012-08）

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 司为公司 2012 年年 度审计机构的议 案》 。 1、关于公司章程修 《 正案》 ；2、 《关于股 东回报规划事宜的 论证报告及未来三 年（2012-2014 年） 股东回报规划的议 案》 ；3、 《关于授权 2012 年第三次临时 股东大会 2012 年 08 月 23 日 公司董事会聘请公 司内部控制建设咨 《关于聘请中喜会 计师事务所有限责 任公司为公司 2012 年内部控制审计会 计师事务所的议 案》 。 1、关于取消聘请中 《 喜会计师事务所有 限责任公司为公司 2012 年内部控制审 计会计师事务所的 2012 年第四次临时 股东大会 2012 年 12 月 24 日 议案》 ；2、 《关于公 司 2013 年度日常关 联交易预计的议 案》 ；3、 《关于补选 范校庆先生为公司 第六届监事会监事 的议案》 。 全部审议通过 2012 年 12 月 25 日 巨潮资讯网--《内蒙 古四海科技股份有 限公司 2012 第四次 临时股东大会决议 公告》 （公告编号： 临 2012-45） 全部审议通过 2012 年 08 月 24 日 巨潮资讯网--《内蒙 古四海科技股份有 限公司 2012 年第三 次临时股东大会决 议公告》公告编号： （ 临 2012-37）

内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 徐茂龙 周应苗 舒建 本报告期应参加 董事会次数 9 9 9 现场出席次数 4 4 4 以通讯方式参加 次数 5 5 5 委托出席次数 0 0 0 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 0否 0否 0否

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 无

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事在报告期内能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定认真履行法律、法规赋予的职责和 义务，参加董事会的工作。独立董事严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，关注公司的经营和发展，与公司董事、 监事、高级管理人员、内审部门、会计师保持良好的沟通，认真参与有关问题的讨论和决策，发挥各自的专业特长，促进公 司规范运作。 公司独立董事在对公司审议日常关联交易、 续聘审计机构、 定期报告编制等事项提出了建议并发表了独立意见， 公司均有采纳。切实保障上市公司、特别是中小股民的利益，对公司的规范运作起到了推进作用。

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 1、审计委员会履职情况 为强化董事会决策功能，做到事前审核、专业审核，确保董事会对公司管理和财务状况的深入了解和有效控制、对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立审 计委员会。公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中召集人由具有注册会计师资格的独立董事担任。 报告期内经公司审计委员会提出，公司第六届董事会第十九次会议审议批准，并由公司2012年第二次临时股东大会决 议审议通过，公司决定续聘中喜会计师事务所作为公司2012年度审计机构，按照相关规定，现将董事会审计委员会及中喜会 计师事务所对公司2012年度审计工作总结如下： （1）、公司审计委员会在年审会计师事务所正式进场前，按照《审计委员会年报工作规程》的要求，认真审阅了公 司编制的财务会计报表， 认为公司2012年度财务报告的编制符合法律、 法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2012 年度财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从重大方面公允地反映出公司年度的 财务状况和经营成果。 审计委员会对年审会计师事务所对公司2012年度财务报告的审计安排进行了审核确认， 对审计计划提 出的审计风险评估、重点审计内容、采取的审计策略等方面进行了讨论，对审计时间安排进行了沟通。 （2）、在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与公司年审注册会计师就审计过程中发 现的问题进行了充分的沟通和交流；年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，认为公 司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。 （3）、公司年度审计报告完成后，审计委员会于2013年4月15日召开了会议：对年审注册会计师对公司2012年度财务 会计报表出具的审计意见无异议，一致同意将中喜会计师事务所审计的公司2012年年度财务会计报表提交公司董事会审议。 2、薪酬与考核委员会履职情况 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照监管部门的相关规定和公司《薪酬与考核委员会工

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 作细则》逐步规范运作，对本年度报告中披露的2012年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，出具审核 意见。认为：公司严格执行薪酬与考核委员会工作细则，并根据规定发放了相关薪酬，2012年年度报告中披露公司董事、监 事和高级管理人员的薪酬情况属实。 3、提名委员会履职情况 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，公司 董事会提名委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《提名委员会工作细则》等公司 相关制度的要求，积极履行职责。 4、战略委员会履职情况 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议。报告期内，公司董事会战略委员会 依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《战略委员会工作细则》等公司相关制定的要求， 积极履行职责，对公司总体发展战略的制订和实施提出了专业建议。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

内容: 公司与控制股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全面分开，所有主营业务完全独立运行。 1、业务方面：公司独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员 均在公司领取薪酬，并均未在股东单位担任重要职务。 3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助系统、配套设施和独立物资采购和销售体系，不存在任何控股股东及其 他关联方占用资产的情况。 4、机构方面：公司组织机构健全，且完全独立于控股股东，董事会、监事会独立运作，不存在与控股股东只能部门之 间的从属关系，公司建立健全了决策制度和内部控制制度，实现了有效运行，公司所有职能部门均独立行使职权，独立开展 生产经营活动，不受控股股东及其任何单位或个人的干预。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和管理制度，并开设有独立的银行帐户，独立纳税。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司对在本公司领取薪酬的董事、 监事年度报酬按照公司有关规定执行， 高级管理人员的年度报酬根据公司薪酬制度和 绩效考核制度执行。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 报告期内，为贯彻实施财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司根据中国 证监会的部署和内蒙古证监局的要求，积极推进本公司内部控制规范体系的建设： 1、制定了《内部控制实施工作方案》 ，并于 2012 年 3 月 28 日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。同时公司根 财政部、证监会于 2012 年 8 月 14 日联合发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》 （财办【2012】30 号）的文件精神，结合公司实际情况，对《内部控制实施工作方案》进行了修订。 2、为确保公司内部控制规范体系建设工作的顺利开展，公司成立了内部控制规范工作领导小组和内部控制规范工作办 公室，在内部控制规范工作办公室下设专业工作小组。公司董事会寿浩良先生担任公司内部控制规范工作领导小组，总经理 濮黎明先生担任办公室的负责人，财务总监罗守伟担任工作小组的负责人。公司财务部作为内部控制规范工作的牵头部门， 联合证券法务部、人事行政部以及子公司协调开展组织内部控制的建设和自我评价。 3、多形式动员公司各部门学习内部控制规范制度，营造有利于内部控制方案建立和运行的良好内控环境。2012 年 3 月 23 日， 公司组织相关人员参加了中国证券监督管理委员会内蒙古证监局和内蒙古上市公司协会组织的公司内部控制培训班。 参加培训的相关人员将培训的资料连同《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等内控资料分发与公司内控涉 、 及人员，开始内部控制的自学阶段，为公司组织整体内控培训做好理论基础。2012 年 4 月 5 日，公司举行了内蒙古四海科 技股份有限公司内部控制规范建设启动会、内部控制培训会，组织公司内部控制涉及人员参加集团培训。 4、制定、补充、修改公司章程。根据公司经营的变化，变更公司的行业属性，同时也变更了公司的名称、注册地址、 经营范围、管理总部地址。根据上述事项的变化，公司也相应的对《公司章程》进行了修订。为进一步规范公司利润分配及 现金分红的有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发【2012】37 号） 、内蒙古证监局《关于落实上市公司现 金分红有关事项的通知》 （内证监函【2012】105 号）及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年半年度报告披露工作的 通知》 （深证上【2012】204 号）相关文件的要求，公司对《公司章程》中关于公司利润分配及现金分红相关条款进行修订。 5、加强了内审部门的审计工作，审核公司主要经营环节的行为。在公司董事会的要求和指导下，内审部定期或不定期 对公司及全资子公司的财务、生产经营、重大合同进行审计、检查，对经营目标的完成情况进行审计和确认。报告期内，公 司内审部对各子公司经营情况、经营存在的问题等各方面，进行了较全面的整理和分析，对母公司各部门的资金使用情况也 进行检查，控制了经营风险，保证公司经营风险的可控性。

内容: 二、董事会关于内部控制责任的声明

内容: 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个人及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任， 监事会对董事会建立与实施内部控制进 行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运作。公司按照保证经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整、 资产安全、提高经营效率和效果，促进公司战略目标实现的内部控制目标，建立健全了内部控制规范，贯彻实施了相关控制 措施。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

内容: 三、建立财务报告内部控制的依据

内容: 根据《会计法》《企业会计准则》等国家法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，公司依据上述文件和《企业内部 、 控制基本规范》及其配套指引建立起财务报告内部控制，加强公司财务报表的编制、对外提供和分析利用全过程的管理，确

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 保财务报告合法合规、真实完整。

内容: 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 企业根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及《企业内部控制审计指引》中缺陷认定的基本要求， 、 结合公司自身规模、行业特征、风险水平以及风险控制实务经验，结合日常管理监督和内部专项监督检查，本报告期内尚 未发生重大缺陷情况，但还有需要改善的地方。 内部控制自我评价报告全文披露 日期 内部控制自我评价报告全文披露 索引 2013 年 04 月 16 日

内容: □ 适用 √ 不适用 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明 根据《内蒙古四海科技股份有限公司内控规范实施工作方案》的安排，公司将在披露公司2014年年度报告的同时披露公司财 务报告内部控制审计报告。故在本报告期内公司未聘请会计师事务所出具内部控制审计报告。

内容: 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

内容: 为提升公司经营管理水平和风险防范能力，依据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》 （ 【2009】34 号）的要求，公司制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制定》 ，并经公司第五届董事会第三十五次会 议审议通过。本报告期内，公司年度报告未发生重大差错。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 04 月 15 日 中喜会计师事务所有限责任公司 中喜审字（2013）第 01084 号 审计报告正文 内蒙古四海科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的内蒙古四海科技股份有限公司（以下简称四海科技）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表 及合并资产负债表， 2012年度的利润表及合并利润表、 股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量 表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是四海科技管理层的责任，这种责任包括：(1)在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，四海科技的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四海科技2012年12月31日 的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：罗守伟

内容: 编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 409,144,977.85 701,010,739.54 457,562,652.94 620,256,717.76 42.46 4,389.46 167.46 409,140,588.39 457,562,443.02 291,865,761.69 162,694,064.82 291,851,225.71 162,685,797.43 14,535.98 8,267.39

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 计

内容: 主管会计工作负责人：罗守伟

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 --

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：寿浩良 主管会计工作负责人：罗守伟 会计机构负责人：俞华芬

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 --0.15 0 0.00 -49,320,887.04 -49,320,844.58 42.46 -49,320,887.04 -0.005 0 0.00 1,460,878.04 1,460,881.46 3.42 1,460,878.04 -49,320,844.58 1,460,881.46 -40,157,623.00 2,946,203.64

内容: 主管会计工作负责人：罗守伟

内容: 编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 150,195,880.56 191,102,495.58 本期金额 上期金额

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 59 130,000,000.00 0.00 130,000,000.00 61,296.00 -557,045.91 19,587.39 39,603.96 5,200.00 4,460,788.54 4,589,615.00 79,963,104.19 408,204,944.35 -157,684,890.59 8,159,572.17 5,965,645.39 137,707,406.07 320,966,192.75 -37,495,700.72 100,324,173.20 250,520,053.76 319,191,436.62 92,367,996.45 283,470,492.03 169,133,569.12

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人：罗守伟

内容: 编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1,048,433.80 3,931,898.80 3,025,618.84 5,563,618.84 60 2,883,465.00 2,538,000.00 本期金额 上期金额

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 6,268.59 8,267.39 14,535.98 -2,757.28 11,024.67 8,267.39

内容: 主管会计工作负责人：罗守伟

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本（或 股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 -46,122, 297.58 -46,122,29 7.58 321,822 138,547, ,022.00 523.94 169,958, 575.08 -46,122, 297.58 -46,122, 297.58 630,328,12 1.02 -46,122,29 7.58 -46,122,29 7.58 少数股东 所有者权 资本公 减： 库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 积 股 备 积 险准备 利润 169,958, 575.08 其他 权益 益合计

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 上年金额 单位：元 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本（或 股本） 一、上年年末余额 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 321,822 138,547, ,022.00 523.94 170,860, 005.80 -901,43 0.72 5,848,74 125,084,3 756,313,90 49.63 1.37 少数股东 所有者权 资本公 减： 库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 积 股 备 积 险准备 利润 170,860, 005.80 其他 权益 益合计 321,822 138,547, ,022.00 523.94 123,836, 277.50 584,205,82 3.44

内容: （三）所有者投入和减少资本

内容: 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 321,822 138,547, ,022.00 523.94

内容: 主管会计工作负责人：罗守伟

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司 本期金额 单位：元 64

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本期金额 项目 实收资本 （或股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 -49,320,88 -49,320,88 7.04 7.04 321,822,02 138,554,23 2.00 4.68 159,867,15 620,243,40 1.08 7.76 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利 所有者权 准备 润 益合计

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 四、本期期末余额 上年金额

内容: 单位：元 上年金额 项目 实收资本 （或股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、 本期增减变动金额 （减少以 “－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 1,460,878. 1,460,878. 04 04 321,822,02 138,554,23 2.00 4.68 142,456,40 602,832,66 5.52 2.20 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利 所有者权 准备 润 益合计

内容: （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：罗守伟

内容: 本公司原名内蒙古民族实业集团股份有限公司，是经内蒙古呼和浩特市体改委呼体改字[1993]第1号文批准，由内蒙古 民族商场（集团）总公司为唯一发起人，通过定向募集方式设立的股份有限公司。1996年10月在深交所公开发行人民币普通 股1850万股。1997年5月6日股东大会审议通过，并经内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监[1997]054号文批准，用资本 公积按10：8转增股本，转增后股本增至128,469,981股。1998年5月18日股东大会审议通过以1997年末股本128,469,981股为基 数，向全体股东以10股派送红股2股，派送后股本增至154,163,976股。1998年7月18日公司临时股东大会做出决议，经中国证 监会证监上字[1998]139号批复批准，以本公司派送后股本154,163,976股计算，每10股配2.5股配股后股本增至175,040,565股。 1999年1月27日在内蒙古工商行政管理部门办理变更登记，注册资本变更为17,504万元，营业执照注册号为1500001700124。 1999年10月28日内蒙古自治区人民政府内政字[1999]203号《关于内蒙古民族实业集团股份有限公司国家股权划转问题 的批复》同意将呼和浩特市国有资产管理局持有的本公司的国家股82,755,131股划转给内蒙古鑫源控股有限责任公司（以下 简称“鑫源控股公司”）。1999年11月10日呼和浩特市国有资产管理局与鑫源控股公司签定国家股划转协议。 2002年7月31日和2002年10月29日，鑫源控股公司将所持有本公司的全部股份分别有偿转让给北京益泰电子集团有限责 任公司、时代集团公司（以下简称“时代集团”）。 2003年1月27日， 本公司在呼和浩特市工商行政管理局办理了营业执照的变更手续， 公司名称由“内蒙古民族实业集团股 份有限公司”变更为“内蒙古时代科技股份有限公司”。 2006年3月24日，北京益泰电子集团有限责任公司与时代集团签订《股份转让协议》，由时代集团受让北京益泰电子集 团有限责任公司持有的本公司31,507,200股国有法人股。该股权转让完成后，北京益泰电子集团有限责任公司不再持有本公 司股份。 2006年7月28日公司以现有流通股本75,481,522股为基数，用资本公积金向股权分置改革方案实施日登记在册的全体流 通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得5.5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送2.53股。股权分置 改革方案实施后公司股本结构：有限售条件的流通股合计99,560,903股，占总股本比例45.97%，无限售条件的流通股合计 116,994,499股，占总股本比例54.03%，股份总数216,555,402股。 时代集团承诺其原持有的非流通股51,247,931股自获得流通权之日起三年内不通过交易所以挂牌交易的形式出售； 同时， 时代集团承诺承继北京益泰电子集团有限责任公司在本公司股权分置改革中的权利、 义务和责任， 其从北京益泰电子集团有 限责任公司受让的31,507,200股股份，自获得流通权之日起在12个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过证券交 易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五， 在二十四个月内不超过百分之 十；其他非流通股股东持有的股份在获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 本公司2007年10月19日获证监发行字[2007]369号文核准非公开发行股票不超过5,000万股。截止2007年11月12日，公司 非公开发行股票3,100万股，本次非公开发行后股本总数为247,555,402股，公司已于2007年12月6日进行了工商变更登记。 2008年本公司将资本公积74,266,620.00元转增为股本，转增后股本为321,822,022.00元。 2008 年12 月8 日时代集团公司与浙江众禾投资有限公司签订了《股份转让协议》，时代集团将其持有的本公司非流通 股3900 万股（占公司总股本的12.12%）转让给浙江众禾投资有限公司，双方于2009 年3 月23 日在中国证券登记结算有限 67

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手续。本次股权转让后,浙江众禾投资有限公司持有本公司39,000,000 股,占公司总股 本的12.12%，为公司第二大股东。 2009年5月18日，时代集团公司与浙江众禾投资有限公司签署《股权转让协议》，由浙江众禾受让时代集团持有的1100 万非流通股。本次股权转让完成后，浙江众禾持有时代科技5000万股，占公司总股本的15.54%，成为时代科技第一大股东。 本公司现住所：呼和浩特市回民区工农兵路24号院6号楼三单位201室；注册号：150000000001512，法定代表人：寿浩 良；注册资本：321,822,022.00元。 本公司所属行业：纺织业；经营范围为工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；普通机械， 电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及元器件产品的制造，加工、销售、 经营本企业产品及技术出口业务，经营本企业所需原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及技术的进口业务；销售差别化 纤维氨纶，中高档纺织面料；批发、零售五金建材、针纺织品、服装、轻纺织品、轻纺原料、鞋帽工艺品、化工原料（除危 险化学品外）；对建筑业、商业的投资和管理。（国家法律、行政法规和国务院决定应经审批的，未获审批不得生产经营， 国家明令禁止的除外）。 公司组织机构图：

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内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: 本公司于 2007年 1月1日起执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则》。 本财务报表按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则15号－财务报告的一般规则（2010年修订）》列报和披露有关 财务信息。

内容: 2、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》，真实、完整地反映了公司2012年12月31日 的财务状况以及2012年年年度的经营成果和现金流量。

内容: 本公司执行历年制会计年度，即每年公历1月1日起至12月31日止期间为一会计年度。

内容: 人民币为本公司的主要交易币种，本公司以人民币为记帐本位币。

内容: 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并

内容: 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在 合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。 合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的 合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积项目下的资本溢价或股本溢价，资本溢价或股本溢价不足 冲减的部分调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，发生时计入当期损益。

内容: （2）非同一控制下的企业合并

内容: 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制， 为非同一控制下的企业合并。 非同一控制下的企业合并， 在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。 对于非同一控制下的企业合并， 合并成本为购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行 的权益性工具的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本 为每一单项交易成本之和。 在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的， 购买日如未来事项很可能发生并且对 合并成本的影响能够可靠计量的，也计入合并成本。 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。 69

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负 债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 计入当期损益。

内容: 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法

内容: 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 控制是指本公司能够决定另一个企业的财务和经营政策， 并能据以从 该企业的经营活动中获取利益的权力。 公司将取得或失去对子公司控制权的日期作为购买日和处置日。 处置的子公司在处置日前的经营成果和现金流量已经适 当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并 增加的子公司， 其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中， 且不调整合并财务报 表的期初数和对比数。 同一控制下企业合并增加的子公司， 公司在编报合并资产负债表的比较报表时， 因企业合并而增加的净资产已适当地列 报于比较报表所有者权益项目下的资本公积（股本溢价）；公司在编报合并利润表、合并现金流量表时，因企业合并而增加 的子公司自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。 子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间。 公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易已于合并时抵销。 子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益项目列报。子公司当期净损益中属于少数股东享有或应分担 的份额作为少数股东损益项目列报。 少数股东分担的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额， 如果 公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且有能力予以弥补的， 冲减少数股东权益， 否则冲减归属于本公司母公司的权益。 该子公司以后期间实现的利润，在弥补了本公司母公司承担的属于少数股东的损失之前，全部归属于本公司的母公司。

内容: （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

内容: 7、现金及现金等价物的确定标准

内容: 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

内容: 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务

内容: 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。 在资产负债表日， 外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币， 因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债 表日即期汇率不同而产生的汇兑差额， 除了符合资本化条件的专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 成本、为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币计量。以公允价值计量的外币非货币 性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算， 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额， 作为公允价值变动 (含 汇率变动)处理，计入当期损益或所有者权益。

内容: （2）外币财务报表的折算

内容: 当公司成为金融工具合同条款中的一方时，确认相应的金融资产或金融负债。初始确认金融资产和金融负债，以公允价 值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他 类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

内容: 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 持有至到期投资、 贷款和应收款项以 及可供出售金融资产。

内容: （2）金融工具的确认依据和计量方法

内容: ⑴以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之 一的金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一 部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该金融工具组合进行管理；③属于衍生工具，但是，被指定且为有 效套期工具的衍生工具、 属于财务担保合同的衍生工具、 与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投 资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。 符合下述条件之一的金融资产， 在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： ①该指定可 以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况； ②本公司风险 管理或投资正式书面文件已经载明， 对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管 理、评价并向关键管理人员报告。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量， 公允价值变动形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 公司在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为投资收益。 ⑵持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入 当期损益。 实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或 支出的方法。 实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量， 折现为该金融资产 或金融负债当前账面价值所使用的利率。 在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折 价或溢价等。 ⑶贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入 当期损益。 ⑷可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量， 公允价值变动形成的利得或损失， 除减值损失和外币货币性金融资产的 汇兑差额计入当期损益外，直接计入所有者权益，并在该金融资产终止确认时予以转出，计入当期损益。 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，列入投资收益。

内容: （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

内容: ①本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项的差额计入当期损益: A.所转移金融资产的账面价值; B.因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分 之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益: A.终止确认部分的账面价值; B.终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 ②金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,将所收到的对价确认为一项金融负债。 对于采用继续涉入方式的金融资产转移,本公司应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产,同时确认一 项金融负债。

内容: （4）金融负债终止确认条件

内容: 要公司将金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

内容: （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

内容: 公允价值是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中,交易双方应当 是持续经营企业,不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模,或在不利条件下仍进行交易。 ①金融工具公允价值的初始确认 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。债务工具的公允价值,根据 取得日或发行日的市场情况和当前市场情况,或其他类似债务工具(即有类似的剩余期限、现金流量模式、标价币种、信用风 险、担保和利率基础等)的当前市场利率确定。债务人的信用风险和适用的信用风险贴水在债务工具发行后没有改变的,使用 基准利率估计当前市场利率确定债务工具的公允价值。 债务人的信用风险和相应的信用风险贴水在债务工具发行后发生改变 的,参考类似债务工具的当前价格或利率,并考虑金融工具之间的差异调整,确定债务工具的公允价值。 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的,使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 为折现率。金融工具的条款和特征,包括金融工具本身的信用质量、合同规定采用固定利率计息的剩余期间、支付本金的剩 余期间以及支付时采用的货币等。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的,可以按照实 际交易价格计量。 ②金融工具公允价值后续确认 公允价值是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中,交易双方应当 是持续经营企业,不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模,或在不利条件下仍进行交易。 存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从 交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。 金融工具不存在活跃市场的,应当采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,应当反映估值日在公平交易 中可能采用的交易价格。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同 的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

内容: （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外， 公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检 查，有客观证据表明该等金融资产发生减值的，应计提减值准备。 ⑴持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以摊余成本后续计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记额确认为减值损失，计入当期损益。 金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该减值后发生的事项有关，原确认 的减值损失予以转回， 金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成 本。 ⑵可供出售金融资产减值 可供出售金融资产发生减值时， 将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益， 该 转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已摊销金额、 当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 在确认减值损 失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该减值后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转 回，可供出售权益工具投资的减值损失转回计入权益，可供出售债务工具的减值损失计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融资产以及不具有控制、 共同控制、 重大影响的不存在活跃市场且公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生的减 值损失，不予转回。

内容: （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

内容: 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

内容: 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 对纳入公司合并范围内的关联方的应收款项不计提坏账准备。

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内容: （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

内容: 应收账款单项金额重大指应收账款期末余额 （受同一实际 控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算）超过 单项金额重大的判断依据或金额标准 500 万元的款项。其他应收款单项金额重大指其他应收款 期末余额 （受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项 余额合并计算）超过 100 万元的款项。 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试， 如 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账 准备。

内容: （2）按组合计提坏账准备的应收款项

内容: 按组合计提坏账准备的计 提方法

内容: 确定组合的依据 对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单 独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特

内容: 征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风 险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风 险特征组合采用下述账龄分析法计提坏账准备。

内容: 组合 2：按照合并范围内关联方 组合

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3 年以上 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用 组合名称 按照合并范围内关联方组合 方法说明 合并范围内全部公司之间不计提坏账 74 应收账款计提比例(%) 5% 5% 8% 10% 25% 50% 80% 100% 其他应收款计提比例(%) 5% 5% 8% 10% 25% 50% 80% 100%

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内容: （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减 值。 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

内容: 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法

内容: 11、存货 （1）存货的分类

内容: 存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。存货发 出时，采用加权平均法确定发生存货的实际成本。存货主要包括原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。

内容: （2）发出存货的计价方法

内容: （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

内容: 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货通常按单 个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单位价值较低的存货，可按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产 和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。 计提存货跌价准备后，如果减记存货价值的因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存 货跌价准备范围内予以转回，转回的金额计入当期损益。 可变现净值是指在日常活动中， 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的 金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

内容: （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

内容: 低值易耗品 摊销方法：五五摊销法 包装物 摊销方法：五五摊销法

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内容: 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定

内容: 对于企业合并形成的长期股权投资， 如为同一控制下的企业合并， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份 额作为初始投资成本。 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资， 按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 除企业合并形成的长期股权投资以外的其他长期投资，按成本进行初始计量。

内容: （2）后续计量及损益确认

内容: 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场 中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权 投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为 可供出售金融资产核算。 采用成本法核算时， 长期股权投资按初始投资成本计价， 当期投资收益仅限于所被投资单位在接受投资后产生的累积净 利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资 的账面价值。 采用权益法核算时， 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 不调整长期股权投资的初始投资成本； 初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当期 损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时， 当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。 在确认应享有被投资单位 净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间， 对被投资单位的利润进行调整后确认。 对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动， 相应调整长期股权投资的账面价 值并计入所有者权益。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时， 以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负担额外义务的，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 对于首执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资， 如存在与该投资相关的股权投资借方差额， 按原 剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。 处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时 将原计入所有者权益的部分按相应的比例转入当期损益。

内容: （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

内容: 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制， 仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方 一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能 够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

内容: （4）减值测试方法及减值准备计提方法

内容: 资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经 营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值 的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期 投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后 转让的土地使用权、已出租的建筑物等。 投资性房地产按成本进行初始计量。 与投资性房地产有关的后续支出， 如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成 本能够可靠地计量，则计入投资性房地产的成本。其他支出，在发生时计入当期损益。 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。 自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时， 按转换前的账面价值作为转换后的入账价 值。 投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

内容: 14、固定资产 （1）固定资产确认条件

内容: 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

内容: （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

内容: 如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移， 本公司认定为融资租赁。 融资租入固定资产需按租赁 开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者， 加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用， 作为租入 资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利 率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

内容: （3）各类固定资产的折旧方法

内容: 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。 固定资产从达到预计可使用状态的次月起， 采用年限平 均法在使用寿命内计提折旧。

内容: 类别 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他

内容: （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置 等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产 的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 77

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本公司对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计变更处理。 固定资产发生的后续支出，符合规定资产确定条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值；不符合 固定资产确认条件的，应当计入当期损益。 固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

内容: 15、在建工程 （1）在建工程的类别

内容: 在建工程成本按实际工程支出确定， 包括在建期间发生的各项工程支出、 工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费 用意及其他相关费用等。

内容: （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

内容: 在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

内容: （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期 停建并且预计在未来3年内不会重新开工， （2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确 定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建 工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。 在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则

内容: 借款费用是公司因借入资金而付出的代价，它包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇 兑差额等。 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出经发生、借款费用已经发生、为使资产达 到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时， 开始资本化； 构建或者生产的符合资本化条件的资产达到 预定可使用或者可销售状态时，应当停止资本化。 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、 投资 性房地产和存货等资产。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）借款费用资本化期间

内容: 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： ①资产支出已经发生， 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带 息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

内容: 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间过3个月的，应当暂停借款费用的资本 化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

内容: （4）借款费用资本化金额的计算方法

内容: 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、 投资 性房地产和存货等资产。 专门借款应当以当期实际发生的利息费用， 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的 投资收益后的金额予以资本化； 一般借款应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般 借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的金额。

内容: 19、无形资产 （1）无形资产的计价方法

内容: 无形资产是指与无形资产有关的支出， 如果相关的经济利益很可能流入公司且其成本能可靠地计量， 则计入无形资产成 本。除此以外的其他无形支出，在发生时计入当期损益。 公司取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本 分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋建筑物，应将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理 分配的，全部作为固定资产处理。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

内容: 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法摊销。一般情况下，使用寿命有限的无形资 产的残值应当视为零，但下列情况除外： ⑴有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产； ⑵在活跃市场上可以得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

内容: 预计使用寿命 土地使用权规定年限

内容: （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

内容: 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的， 视为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

内容: （4）无形资产减值准备的计提

内容: 期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：①某项无形资产已被其他新技 术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限 内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可 收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金 额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了 减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后 会计期间不再转回。

内容: （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内容: 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段的支出，发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的计入当期损益： ⑴完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ⑵具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ⑶无形资产产生经济利益的方式， 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资 产将在内部使用的，能够证明其有用性； ⑷有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑸归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内容: （6）内部研究开发项目支出的核算

内容: 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间 分期平均摊销。

内容: 21、附回购条件的资产转让

内容: 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量 时确认该义务为预计负债。

内容: （1）预计负债的确认标准

内容: 与或有事项相关的义务应当同时符合以下三个条件时确认为负债，作为预计负债进行确认和计量：⑴该义务是公司承担 的现时义务；⑵履行该义务很可能导致经济利益流出；⑶该义务的金额能够可靠地计量。

内容: （2）预计负债的计量方法

内容: 预计负债应当按照履行相关义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。 如果清偿因或有事项而确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿或其他方补偿， 则该补偿金额只有在基本确定 能收到时，才作为资产单独确认，确认的补偿金额不能超过所确认负债的账面价值。 ⑴亏损合同是履行合同义务不可避免发生的成本超过预期经济利益的合同。 待执行合同变成亏损合同时， 合同存在标的 资产的，应当对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失。如果预计亏损超过该减值损失，应将超过部分确认为预计负 债；合同不存在标的资产的，亏损合同相关义务满足预计负债确认条件时，应当确认预计负债。 ⑵重组指公司制定和控制的，将显著改变公司组织形式、经营范围或经营方式的计划实施行为。公司因重组而承担了重 组义务，并且同时满足前述或有事项的确认条件时，才确认预计负债。 同时存在下列情况的，表明公司承担了重组义务：①有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要 补偿的职工人数、预计重组支出、计划实施时间等；②该重组计划已对外公布。 公司应当按照与重组有关的直接支出确定因重组义务而产生的预计负债金额。

内容: 23、股份支付及权益工具 （1）股份支付的种类

内容: 股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 用以换取职工服务的权益结算的股份支付， 以权益工具 在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件后才可行权的，在等待期内以对 可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算并计入相关成本或费用；在授予后立即可行权的，在授予日计入相关 成本或费用，相应增加资本公积。 用以换取其他方服务的权益结算的股份支付， 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量， 按照其他方服务在取得日的公 允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 以现金结算的股份支付， 按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。 授予后立即可行 权的，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债。须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的，在等待 期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入成 本或费用，相应增加负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

内容: （2）权益工具公允价值的确定方法

内容: 股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 用以换取职工服务的权益结算的股份支付， 以权益工具 在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件后才可行权的，在等待期内以对 可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算并计入相关成本或费用；在授予后立即可行权的，在授予日计入相关 成本或费用，相应增加资本公积。 用以换取其他方服务的权益结算的股份支付， 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量， 按照其他方服务在取得日的公 允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得 日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 以现金结算的股份支付， 按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。 授予后立即可行 权的，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债。须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的，在等待 期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入成 本或费用，相应增加负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

内容: （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

内容: （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

内容: 25、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

内容: ⑴商品销售收入 销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保 留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利 益很可能流入公司；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。 ⑵提供劳务收入 82

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下， 于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。 劳务交易的完 工进度按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量，即提供劳务收入的总额能够合理的 估计；②相关的经济利益很可能流入企业，即提供劳务收入总额收回的可能性大于不能收回的可能性；③交易的完工程度能 够可靠地确定，即交易的完工进度能够合理地估计；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量，即交易中已经发生和 将要发生的成本能够合理地估计。 如果提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计， 且已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的， 应按已收 或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。 如果提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计， 且已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的， 应按能够 得到补偿的劳务成本确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。 如果提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计， 且已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的， 应将已经 发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本）不确认提供劳务收入。 公司销售商品的同时提供劳务， 如果销售商品部分与提供劳务部分能够区分且能够单独计量的， 应当分别核算销售商品 部分和提供劳务部分，将销售商品部分作为销售商品处理，提供劳务部分作为提供劳务处理；如果销售商品部分与提供劳务 部分不能够单独计量，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品进行会计处理。 ⑶使用费收入 根据有关合同或协议，按权责发生制原则确认为收入。 ⑷利息收入 按照他人使用本公司货币资金的期间和实际利率计算确认。

内容: （2）确认让渡资产使用权收入的依据

内容: 让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等； 利息收入金额， 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计 算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

内容: （3）确认提供劳务收入的依据

内容: （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

内容: 对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提 供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

内容: 26、政府补助 （1）类型

内容: 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产， 不包括政府作为所有者投入的资本。 政府补助分为与 资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

内容: 与收益相关的政府补助应当在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益， 即用于补偿公司以后期间的费用或损 83

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 失，在取得时先确认为递延收益，然后在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生费用或损失的， 取得时直接计入当期营业外收入。 与资产相关的政府补助，不能全额确认为当期收益，应当随着相关资产的使用逐渐计入以后各期的收益，即与资产相关 的政府补助应当先确认为递延收益，然后自相关资产可供使用时起，在该资产使用寿命内平均分配，计入当期营业外收入。 公司收到政府无偿划拨长期非货币性资产， 应当在实际取得资产并办妥相关手续时按公允价值确认和计量， 如果该资产相关 凭证上注明的价值与公允价值差异不大的， 应当以有关凭证中注明的价值作为公允价值； 如果没有注明价值或注明价值与公 允价值差异较大、但存在活跃市场的，应当根据有确凿证据表明的同类或类似资产市场价格作为公允价值。公允价值不能够 可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

内容: 27、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据

内容: 因资产、负债的账面价值与其计税基础不同，产生了在未来收回资产或清偿负债的期间内，应纳税所得额增加或减少并 导致未来期间应交所得税增加或减少的情况， 形成企业的资产和负债， 在有关暂时性差异发生当期， 符合确认条件的情况下， 应当确认相关的递延所得税负债或递延所得税资产。 按税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损及税款抵减，应当视同可抵扣暂时性差异，在符合条件的情况下，应确认与 其相关的递延所得税资产。

内容: （2）确认递延所得税负债的依据

内容: 某些交易或事项发生以后，因为不符合资产、负债确认条件而未体现为资产负债表中的资产或负债，但按税法规定能够 确定其计税基础的，其账面价值零与计税基础之间的差异也构成暂时性差异，在符合确认条件的情况下，也应当确认相关的 递延所得税负债或递延所得税资产。不确认递延所得税负债的情况：①在非同一控制下的企业合并为免税合并的情况下，商 誉形成的递延所得税负债不予以确认； ②除企业合并以外的其他交易或事项中， 如该项交易或事项发生时既不影响会计利润， 也不影响应纳税所得额，则产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同，形成应纳税暂时性差异的，交易或事项发 生时不确认递延所得税负债；③与子公司、联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，一般应确认相应的递延所 得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：一是投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的 未来很可能不会转回。 不确认递延所得税资产的情况：除企业合并以外的其他交易或事项中，如该项交易或事项发生时既不影响会计利润，也 不影响应纳税所得额，则产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同，形成可抵扣暂时性差异的，交易或事项发生 时不确认递延所得税资产。 因税收法规的变化， 导致公司某一会计期间适用的所得税税率发生变化的， 公司应对已确认的递延所得税资产和递延所 得税负债按照新的税率重新计量。 除直接计入所有者权益的交易或事项产生的递延所得税资产或递延所得税负债， 相关的调 整金额计入所有者权益外，其他情况下产生的调整金额应确认为税率变化当期的所得税费用（或收益） 。

内容: 28、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理

内容: ⑴公司作为承租人记录经营租赁 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。 金额较大的初始直接费用于发生时 予以资本化， 在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益； 其他金额较小的初始直接费用于发生时 84

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 ⑵公司作为出租人记录经营租赁 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。 初始直接费用计入当期损益。 或有租金于实际发 生时计入当期损益。

内容: 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租 赁以外的其他租赁为经营租赁。 公司作为承租人记录融资租赁 在租赁期开始日， 将租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值， 将最低租赁 付款额作为长期应付款的入账价值，其差额确认为未确认融资费用。此外，在谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于 租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。 最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的 长期负债列示。 未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。 公司作为出租人记录融资租赁 在租赁期开始日，将最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最 低租赁收款额、 初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。 应收融资租赁款扣除未实现融 资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。 未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益

内容: （3）售后租回的会计处理 29、持有待售资产 （1）持有待售资产确认标准

内容: （2）持有待售资产的会计处理方法

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 32、主要会计政策、会计估计的变更

内容: 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 本报告期内公司未发现前期会计差错。

内容: 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

内容: 税种 增值税 营业税 计税依据 按照销售收入确认销项税与可抵扣进 项税的差额 营业额或转让额 17% 5% 税率

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 房产税 各分公司、分厂执行的所得税税率 无

内容: 实际缴纳的流转税 应纳税所得 实际缴纳的流转税 房产余值或房产租金收入

内容: 本公司及合并范围内的其他子公司适用25%的企业所得税率。

内容: 六、企业合并及合并财务报表

内容: 2012年度本公司合并范围为：2家公司 1、绍兴县泰衡纺织品有限公司，报告期末公司持有其100％的股份。注册资本1500万元，该公司主要从事纺织品的生 产、加工和纺织用品的贸易。 2、绍兴县旭成置业有限公司，报告期末公司仍持有其100%的股份。注册资本10000万元，该公司主要从事房地产开发、 销售。2011年11月9日公司召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议了《关于转让绍兴县旭成置业有限公司100%股权暨 关联交易的议案》，该议案于2011年11月28日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。本报告期内，浙江众禾投资有限 公司已按照《股权转让协议》的约定向本公司支付了1.3 亿的首期股权转让款，还未办理完成工商过户手续。

内容: （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 司所有 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 87

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 绍兴县 泰衡纺 织品有 限公司 注 1、生产、加工：纺织品；批发、零售：服装、针纺织品及原料、鞋帽、文体用品、床上用品；无仓储批发：液碱（经营 场所不得存放危险化学品） ；其他化工原料（除危险化学品外）（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营） 。 。 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 无 全资 绍兴县 制造业 15,000, 000.00 注1 15,000, 000.00 100% 100% 是

内容: （2）同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

内容: （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 子公司 子公司 注册地 业务性 注册资 经营范 期末实 实质上 际投资 构成对 持股比 表决权 比例 是否合 少数股 少数股 从母公 东权益 司所有 88

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 全称 类型 质 本 围 额 子公司 净投资 的其他 项目余 额 例(%) (%) 并报表 东权益 中用于 者权益 冲减少 冲减子 数股东 公司少 损益的 数股东 金额 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 绍兴县 旭成置 业有限 公司 全资 绍兴县 房地产 100,000 ,000.00 房地产 开发、 销售

内容: 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 2011年11月9日公司召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议了《关于转让绍兴县旭成置业有限公司100%股权暨关 联交易的议案》，该议案于2011年11月28日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告披露日，浙江众禾投资 有限公司已按照《股权转让协议》的约定向本公司支付了1.3 亿的首期股权转让款，截止本报告披露日，公司还未办理完成 上述股权的工商过户手续。

内容: 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

内容: 单位： 元 名称 与公司主要业务往来 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

内容: 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明 不适用

内容: 3、合并范围发生变更的说明

内容: 合并报表范围发生变更说明 与上年同期相比，本报告期内公司合并报表范围发生了变更。2011年10月17日经公司2011年第一次临时股东大会审议通 过，公司将其持有的北京时代之峰科技有限公司的股份转让给时代新纪元科技集团有限公司。 □ 适用 √ 不适用

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

内容: 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 期末净资产 本期净利润

内容: 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明 不适用 处置日净资产 年初至处置日净利润

内容: 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被合并方 属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日 业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流

内容: 同一控制下企业合并的其他说明 不适用

内容: 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被合并方 非同一控制下企业合并的其他说明 不适用 商誉金额 商誉计算方法

内容: 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

内容: 子公司名称 出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明 不适用 出售日 损益确认方法

内容: 8、报告期内发生的反向购买

内容: 合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法

内容: 借壳方 反向购买的其他说明 不适用

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 9、本报告期发生的吸收合并

内容: 单位： 元 吸收合并的类型 同一控制下吸收合并 非同一控制下吸收合并 吸收合并的其他说明 不适用 并入的主要资产 项目 项目 金额 金额 并入的主要负债 项目 项目 金额 金额

内容: 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

内容: 七、合并财务报表主要项目注释

内容: 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 无

内容: 2、交易性金融资产 （1）交易性金融资产

内容: 单位： 元 项目 期末公允价值 期初公允价值

内容: （2）变现有限制的交易性金融资产

内容: 单位： 元 项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）套期工具及对相关套期交易的说明 3、应收票据 （1）应收票据的分类

内容: （2）期末已质押的应收票据情况

内容: 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注

内容: （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

内容: 浙江益信物资有限公司 2012 年 07 月 16 日 浙江益信物资有限公司 2012 年 07 月 16 日 浙江益信物资有限公司 2012 年 07 月 16 日 浙江益信物资有限公司 2012 年 07 月 16 日 浙江益信物资有限公司 2012 年 07 月 17 日 合计 说明 已贴现或质押的商业承兑票据的说明 --

内容: 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未收回的原因 相关款项是否发

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 生减值 其中： 其中： 说明 -------------

内容: 5、应收利息 （1）应收利息

内容: 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 单位： 元 贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额

内容: （3）应收利息的说明 6、应收账款 （1）应收账款按种类披露

内容: 组合小计 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 合计 应收账款种类的说明 无

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 93

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: 单位： 元 应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产 生

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: 单位： 元 期末数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 期初数

内容: （5）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 张家港保税区东辰国际 贸易有限公司 张家港保税区东辰国际 贸易有限公司 绍兴县克来多纺织针织 有限公司 慈溪市瀚虹服饰有限公 司 浙江同乐纺织品有限公 司 浙江兰溪日日缘纺织发 展有限公司 合计 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 (%) 21%

内容: （6）应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)

内容: （7）终止确认的应收款项情况

内容: 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失

内容: （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 单位： 元 项目 资产： 95 期末数

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 7、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 单位： 元 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生

内容: （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

内容: 单位： 元 单位名称 说明 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)

内容: （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 绍兴县招投标中心 合计 与本公司关系 非关联方 -金额 11,508.03 2-3 年 11,508.03 -年限 占其他应收款总额的比 例(%) 100%

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 占其他应收款总额的比例(%)

内容: （8）终止确认的其他应收款项情况

内容: 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失

内容: （9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 单位： 元 项目 资产： 负债： 期末数

内容: 8、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: （2）预付款项金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 宁波镇洋化工发展有限 公司 绍兴县华舍绦纶有限公 司 浙江九花新合纤有限公 司 与本公司关系 供应商 金额 584,453.80 1 年以内 时间 未结算原因 存货未入库

内容: 存货未入库 固定资产未入库

内容: 杭州弘胜过滤机有限公 供应商

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 司 绍兴县建栋纺机有限公 司 合计 预付款项主要单位的说明 无 供应商 -25,000.00 1 年以内 839,746.45 -固定资产未入库 --

内容: （3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （4）预付款项的说明 9、存货 （1）存货分类

内容: 项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 因 存货的说明 无 末余额的比例（%）

内容: 单位： 元 项目 待摊费用 合计 其他流动资产说明 财产保险费 期末数 47,780.12 47,780.12 期初数

内容: 11、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况

内容: 单位： 元 项目 期末公允价值 期初公允价值

内容: 本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的， 本期重分类的金额元， 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。 可供出售金融资产的说明

内容: （2）可供出售金融资产中的长期债权投资

内容: 单位： 元 债券项目 债券种类 面值 初始投资成 本 到期日 期初余额 本期利息 累计应收或 已收利息 期末余额

内容: 可供出售金融资产的长期债权投资的说明

内容: 12、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况

内容: 单位： 元 项目 持有至到期投资的说明 期末账面余额 期初账面余额

内容: （2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

内容: 单位： 元 项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%） 100

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

内容: 单位： 元 种类 期末数 期初数

内容: 14、对合营企业投资和联营企业投资

内容: 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明 不适用

内容: 15、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况

内容: 单位： 元 在被投资 被投资单 位 在被投资 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 比例(%) 在被投资 单位持股 单位表决 比例与表 权比例 决权比例 (%) 不一致的 说明 浙江四海 氨纶纤维 权益法 有限公司 合计 -174,760,4 193,722,6 -48,421,8 145,300,8 68.40 84.15 54.63 29.52 8,264,231 8,264,231 .63 .63 减值准备 本期计提 本期现金 减值准备 红利

内容: （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

内容: 单位： 元 向投资企业转移资金能力受到限制的长 受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 期股权投资项目 长期股权投资的说明

内容: 16、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产

内容: 单位： 元 项目 四、投资性房地产减 值准备累计金额合计 期初账面余额 0.00 本期增加 0.00 本期减少 期末账面余额 0.00 单位： 元 本期

内容: （2）按公允价值计量的投资性房地产

内容: 单位： 元 本期增加 项目 期初公允价 值 0.00 购置 自用房地产 公允价值变 或存货转入 动损益 处置 转为自用房 地产 0.00 本期减少 期末公允 价值

内容: 3．投资性房地产账面价值合计

内容: 说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况， 说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间

内容: 17、固定资产 （1）固定资产情况

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 运输工具 电子设备，器具及家具 -三、 固定资产账面净值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备，器具及家具 四、减值准备合计 电子设备，器具及家具 五、 固定资产账面价值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备，器具及家具

内容: 本期折旧额 5,463,524.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

内容: （2）暂时闲置的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注

内容: （3）通过融资租赁租入的固定资产

内容: 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 账面净值

内容: （4）通过经营租赁租出的固定资产

内容: 单位： 元 种类 期末账面价值

内容: （5）期末持有待售的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （6）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 项目 固定资产说明 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间

内容: 18、在建工程 （1）在建工程情况

内容: 单位： 元 期末数 项目 账面余额 合计 减值准备 0.00 账面价值 0.00 账面余额 减值准备 0.00 账面价值 0.00 期初数

内容: （2）重大在建工程项目变动情况

内容: 单位： 元 工程投 项目名 称 预算数 期初数 本期增 加 转入固 定资产 其他减 少 入占预 算比例 (%) 在建工程项目变动情况的说明 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中： 本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率(%)

内容: 单位： 元 项目 合计 期初数 0.00 本期增加 0.00 本期减少 期末数 0.00 计提原因 --

内容: （4）重大在建工程的工程进度情况

内容: （5）在建工程的说明 19、工程物资

内容: 单位： 元 项目 工程物资的说明 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因

内容: 说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

内容: 21、生产性生物资产 （1）以成本计量

内容: 单位： 元 项目 一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 单位： 元 项目 一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 合计 生产性生物资产的说明 0.00 0.00 0.00 0.00 期初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值

内容: 单位： 元 项目 三、油气资产减值准备累 计金额合计 油气资产的说明 期初账面余额 0.00 本期增加 0.00 本期减少 期末账面余额 0.00

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 23、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 单位： 元 本期减少 项目 期初数 本期增加 计入当期损益 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法 确认为无形资产 期末数

内容: 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的 事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备

内容: 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

内容: 单位： 元 项目 长期待摊费用的说明 106 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 26、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

内容: 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位： 元 项目 递延所得税资产： 资产减值准备 未实现内部销售利润 小计 递延所得税负债： 小计 未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 单位： 元 暂时性差异金额 项目 期末 应纳税差异项目 小计 可抵扣差异项目 资产减值准备 未实现内部销售利润 小计 5,256,353.39 1,234,322.20 6,490,675.59 846,102.71 835,550.76 1,681,653.47 0.00 0.00 期初 期末数 期初数 备注 期末数 期初数 0.00 0.00 1,314,088.35 308,580.55 1,622,668.90 211,525.68 208,887.69 420,413.37 期末数 期初数

内容: （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

内容: 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 单位： 元 报告期末互抵后的 项目 递延所得税资产或 负债 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

内容: 单位： 元 项目 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 本期互抵金额

内容: 单位： 元 项目 其他非流动资产的说明 期末数 期初数

内容: 29、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 单位： 元 项目 合计 短期借款分类的说明 期末数 0.00 期初数 0.00

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）已到期未偿还的短期借款情况

内容: 单位： 元 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期

内容: 资产负债表日后已偿还金额元。 短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

内容: 单位： 元 项目 交易性金融负债的说明 期末公允价值 期初公允价值

内容: 单位： 元 种类 下一会计期间将到期的金额元。 应付票据的说明 期末数 期初数

内容: 32、应付账款 （1）应付账款情况

内容: （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

内容: 长期未与供应商办理结账手续。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 33、预收账款 （1）预收账款情况

内容: （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

内容: 2.基本养老保险费 3.失业保险费

内容: 4.工伤保险费 5.生育保险费 合计 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

内容: 工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 工资每月18日及时发放。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程 无

内容: 单位： 元 项目 应付利息说明 期末数 期初数

内容: 单位： 元 单位名称 应付股利的说明 期末数 期初数 超过一年未支付原因

内容: 38、其他应付款 （1）其他应付款情况

内容: （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 浙江众禾投资有限公司 合计

内容: （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

内容: （4）金额较大的其他应付款说明内容

内容: 收浙江众禾投资有限公司1.3亿为转让绍兴县旭成置业有限公司100%股权预收款。

内容: 单位： 元 项目 预计负债说明 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 40、一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的非流动负债情况

内容: 单位： 元 项目 期末数 期初数

内容: （2）一年内到期的长期借款

内容: 一年内到期的长期借款 单位： 元 项目 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。 金额前五名的一年内到期的长期借款 单位： 元 期末数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 一年内到期的长期借款中的逾期借款 单位： 元 贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期 本币金额 外币金额 本币金额 期初数 期末数 期初数

内容: 资产负债表日后已偿还的金额元。 一年内到期的长期借款说明

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）一年内到期的应付债券

内容: 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利 息 息 息 息 期末余额

内容: 一年内到期的应付债券说明

内容: （4）一年内到期的长期应付款

内容: 单位： 元 借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

内容: 一年内到期的长期应付款的说明

内容: 单位： 元 项目 其他流动负债说明 期末账面余额 期初账面余额

内容: 42、长期借款 （1）长期借款分类

内容: 单位： 元 项目 合计 长期借款分类的说明 期末数 0.00 期初数 0.00

内容: （2）金额前五名的长期借款

内容: 单位： 元 期末数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 期初数

内容: 长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

内容: 应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间 113

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 44、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况

内容: 单位： 元 单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

内容: （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

内容: 单位： 元 期末数 单位 外币 由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。 长期应付款的说明 人民币 外币 人民币 期初数

内容: 单位： 元 项目 专项应付款说明 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明

内容: 单位： 元 项目 期末账面余额 期初账面余额

内容: 其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

内容: 单位：元 本期变动增减（＋、－） 期初数 发行新股 股份总数 321,822,022.00 送股 公积金转股 其他 小计 321,822,022.00 期末数

内容: 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况 无

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

内容: 单位： 元 项目 调整前上年末未分配利润 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 期末未分配利润 调整年初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 115 金额 169,958,575.08 0.00 169,958,575.08 -46,122,297.58 123,836,277.50 提取或分配比例 ------

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 说明； 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有， 公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数 无

内容: 54、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 单位： 元 固定造价合同 合同项目 金额 累计已发生成本 累计已确认毛利 （亏 损以“-”号表示） 累计已确认毛利 （亏 损以“-”号表示） 已办理结算的金额

内容: 成本加成合同 合同项目的说明

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 合计 公允价值变动收益的说明 无 本期发生额 上期发生额 -18,811.88 -18,811.88

内容: 61、投资收益 （1）投资收益明细情况

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: 投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

内容: 63、营业外收入 （1）营业外收入情况

内容: 单位： 元 项目 企业发展基金 合计 营业外收入说明 根据2010年浙江省绍兴县安昌镇人民政府文件，为了鼓励企业发展，安昌镇政府提出若干升级激励政策；本公司全资子公司 绍兴县泰衡纺织品有限公司于2011年5月13日收到发展基金。 0.00 本期发生额 上期发生额 1,495,000.00 1,495,000.00 -说明

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目 其中：固定资产处置损失 其他 合计 营业外支出说明 无

内容: 计入当期非经常性损益 的金额

内容: 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

内容: 单位： 元 项目 合计 其他综合收益说明 本期发生额 上期发生额 0.00

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 68、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 金融机构利息收入 其他单位往来款 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明 无 金额 1,177,164.12 99,147,009.08 100,324,173.20

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明 金额 0.00

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 合计 支付的其他与投资活动有关的现金说明 122 金额 0.00

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 金额 0.00

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明 金额 0.00

内容: 69、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 现金及现金等价物净增加额

内容: （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

内容: 单位： 元 补充资料 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1．处置子公司及其他营业单位的价格 2． 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 130,000,000.00 本期发生额 --上期发生额 --57,757,200.00 12,851,610.71 13,453,460.58 -601,849.87 185,081,390.23 242,374,869.64 80,899,470.70 136,680,913.00 27,660.82

内容: （3）现金和现金等价物的构成

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内容: 70、所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

内容: 八、资产证券化业务的会计处理

内容: 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

内容: 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

内容: 单位： 元 名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注

内容: 单位： 元 母公司对 母公司对 母公司名 称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构 持股比例 表决权比 终控制方 (%) 浙江众禾 投资有限 控股股东 公司 有限责任 绍兴县安 公司 昌镇 例(%) 667105986 代码

内容: 本企业的母公司情况的说明

内容: 单位： 元 子公司全称 子公司类型 企业类型 绍兴县泰衡 纺织品有限 控股子公司 公司 绍兴县旭成 置业有限公 控股子公司 司 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代 (%) (%) 码

内容: 有限责任公 绍兴县安昌 司 镇

内容: 有限责任公 绍兴县安昌 司 镇

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内容: 3、本企业的合营和联营企业情况

内容: 单位： 元 本企业在被 被投资单 位名称 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业持股 投资单位表 比例(%) 决权比例 (%) 一、合营企业 二、联营企业 浙江四海 氨纶纤维 有限公司 有限公司 浙江绍兴 寿浩良 制造业 7800 万美 元 关联关系 组织机构代 码

内容: 4、本企业的其他关联方情况

内容: 其他关联方名称 浙江绍兴昕欣纺织有限公司 本企业的其他关联方情况的说明 与本公司关系 第一大股东子公司 70447822-1 组织机构代码

内容: 5、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 浙江绍兴昕欣纺织 有限公司 浙江四海氨纶纤维 有限公司 购买机物料 市场价 5,570.92 1.03% 28,008.66 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%） 2.5%

内容: 出售商品、提供劳务情况表 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 浙江绍兴昕欣纺织 有限公司 液碱 市场价 17,451,574.15 100% 14,231,192.39 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%） 100%

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内容: （2）关联托管/承包情况

内容: 公司受托管理/承包情况表 单位： 元 委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/承包资产类 名称 称 型 托管收益/承包收 益定价依据 本报告期确认的 托管收益/承包 收益

内容: 受托/承包起始日 受托/承包终止日

内容: 公司委托管理/出包情况表 单位： 元 委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/出包资产类 名称 关联托管/承包情况说明 无 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本报告期确认的 价依据 托管费/出包费

内容: 公司出租情况表 单位： 元 出租方名称 公司承租情况表 单位： 元 出租方名称 关联租赁情况说明 无 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 本报告期确认的 租赁费 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依 本报告期确认的 据 租赁收益

内容: 单位： 元 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行 完毕

内容: 绍兴县旭成置业有 浙江四海氨纶纤维 限公司 有限公司

内容: 绍兴县旭成置业有 浙江四海氨纶纤维 限公司 有限公司

内容: 绍兴县旭成置业有 浙江四海氨纶纤维 限公司 关联担保情况说明 有限公司

内容: 上述关联担保已经公司2010年年股公司大会审议通过，未超过公司审议的担保额度。 127

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内容: 单位： 元 关联方 拆入 拆出 拆借金额 起始日 到期日 说明

内容: （6）关联方资产转让、债务重组情况

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定价原 则 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%）

内容: 上市公司应收关联方款项 单位： 元 期末 项目名称 上市公司应付关联方款项 单位： 元 项目名称 采购款 采购款 关联方 浙江四海氨纶纤维有限公司 浙江绍兴昕欣纺织有限公司 期末金额 9,119,166.01 38,341.05 期初金额 1,153,643.82 332,770.13 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初

内容: 单位： 元 股份支付情况的说明

内容: 2、以权益结算的股份支付情况

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 以权益结算的股份支付的说明

内容: 3、以现金结算的股份支付情况

内容: 单位： 元 以现金结算的股份支付的说明

内容: 5、股份支付的修改、终止情况

内容: 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

内容: 其他或有负债及其财务影响

内容: 1、重大承诺事项 2、前期承诺履行情况

内容: 十三、资产负债表日后事项

内容: 1、重要的资产负债表日后事项说明

内容: 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因

内容: 2、资产负债表日后利润分配情况说明

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 3、其他资产负债表日后事项说明

内容: 1、非货币性资产交换 2、债务重组

内容: 4、租赁 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具 6、以公允价值计量的资产和负债

内容: 7、外币金融资产和外币金融负债

内容: 单位： 元 项目 期初金额 本期公允价值变动 计入权益的累计公 本期计提的减值 期末金额

内容: 8、年金计划主要内容及重大变化 9、其他

内容: 十五、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 按组合计提坏账准备的应收账款 应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 账面余额 金额 比例 (%) 期初数 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位： 元

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容 （6）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 (%)

内容: （7）应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)

内容: 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

内容: （9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 2、其他应收款 （1）其他应收款

内容: 单位： 元 种类 期末数 期初数

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 账面余额 金额 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合 1：按照账龄组合 组合 2：合并范围内关联方 组合小计 合计 其他应收款种类的说明 无 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 291,851,225.71 100% 291,851,225.71 291,851,225.71 -比例 (%)

内容: 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 账面余额 金额 比例 (%)

内容: 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容 （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 绍兴县泰衡纺织品有限 公司 绍兴县泰衡纺织品有限 公司 绍兴县泰衡纺织品有限 公司 绍兴县泰衡纺织品有限 公司 合计 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比 例(%) 44.56%

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%) 134

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 绍兴县泰衡纺织品有限公司 全资子公司 合计 --

内容: 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

内容: （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 3、长期股权投资

内容: 单位： 元 在被投资 被投资单 位 在被投资 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 比例(%) 在被投资 单位持股 单位表决 比例与表 权比例 决权比例 (%) 不一致的 说明 浙江四海 氨纶纤维 权益法 有限公司 绍兴县泰 衡纺织品 成本法 有限公司 绍兴县旭 成置业有 成本法 限公司 合计 -174,760,4 193,722,6 -48,421,8 145,300,8 68.40 84.15 54.63 29.52 8,264,231 8,264,231 .63 .63 减值准备 本期计提 本期现金 减值准备 红利

内容: 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 单位： 元 客户名称 绍兴县泰衡纺织品有限公司 合计 营业收入的说明 无 营业收入总额 2,464,500.04 2,464,500.04 占公司全部营业收入的 比例(%) 100% 100%

内容: 5、投资收益 （1）投资收益明细

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 合计

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 投资收益的说明 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

内容: 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况 137

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文 单位： 元 项目 公允价值 确定公允价值方法 公允价值计算过程 原账面价值

内容: 反向购买形成长期股权投资的情况 单位： 元 项目 反向购买形成的长期股权投资金额 长期股权投资计算过程

内容: 1、净资产收益率及每股收益

内容: 单位：元 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 加权平均净资产收益率 （%） -7.6% -0.88% 基本每股收益 -0.14 -0.02 每股收益 稀释每股收益 -0.14 -0.02

内容: 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

内容: 资产负债表项目 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 存货 递延所得税资产 应付账款 预收款项 应付税费 其他应付款

内容: 变动原因说明 支付采购款 本期采用票据结算增加 本期销售额有所上升 本期采购增加 本期采购增加 本期计提跌价增加 本期采购增加 子公司减少所致 本期采购增加导致进项税增大 收到转让旭成款项

内容: 利润表项目 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益

内容: 变动原因说明 子公司减少所致 子公司减少所致 子公司减少所致 计提存货及长期股权投资跌价 子公司减少所致 处置部分联营公司股权所致

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本年政府补助减少 本年递延所得税费用增加所致

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 文件存放处：公司证券部办公室。

内容: 内蒙古四海科技股份有限公司