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内容: 华润锦华股份有限公司

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 证券简称：华润锦华 证券代码：000810 公告编号：2013-12

内容: 2012年 年度报告正文

内容: 二〇一三年三月二十九日

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 第一节

内容: 重要提示、目录和释义

内容: 一、重要提示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中天运会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度财务报告出具了 标准无保留意见的审计报告。 公司负责人向明、主管会计工作负责人栾海英及会计机构负责人 (会计主管人员)李青竹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 （含税） ，送红股 0 股，不以公积金转增股本。

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 二、目

内容: 录

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 三、释义

内容: 释义项 本公司、公司、华润锦华 中国华润 华润纺织 纺织发展 华润锦纶 报告期 指 指 指 指 指 指 指 释义内容 华润锦华股份有限公司 中国华润总公司 华润纺织（集团）有限公司 华润纺织投资发展有限公司 烟台华润锦纶有限公司 2012年度

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 重大风险提示

内容: 公司在第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分描述了公 司未来发展战略、2013年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬 请查阅。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 第二节 公司简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市交易所 公司中文名称 中文缩写 公司英文名称 英文缩写 公司法定代表人 公司注册地址 注册地址的邮政编码 公司办公地址 办公地址的邮政编码 公司互联网址 公司电子信箱 华润锦华 深圳证券交易所 华润锦华股份有限公司 华润锦华 CHINA CRJH 向明 四川省遂宁市城区遂州中路 309 号 629000 四川省遂宁市城区遂州中路 309 号 629000 www.hrjh.com.cn hrjh@hrjh.com.cn RESOURCES JINHUA CO., LTD. 股票代码 000810

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 联系人和联系方式 姓 名 董事会秘书 蔡惠鹏 证券事务代表 杨春华

内容: 联系地址 电 传 话 真

内容: 电子信箱

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《证券时报》 、 www.cninfo.com.cn 公司证券综合部

内容: 四、注册变更情况

内容: 首次注册 注册登记 日期 1989 年 11 月 10 日 2012 年 3 月 16 日 注册登记 地点 遂宁市工 商行政管 理局 四川省工 商行政管 理局 无变更 企业法人营业执照 注册号 20615010-0 税务登记号码 510900206150100 组织机构代码 70898914-1

内容: 报告期末 注册

内容: 公司上市以来主营业务 的变化情况（如有）

内容: 历次控股股东的变更 情况

内容: 2001 年 9 月 17 日，本公司第一大股东——遂宁兴业资产经营 公司与中国华润总公司（以下简称“中国华润” ）签订《股权转让协 议》 ，将其持有的本公司股份总数 51％的股权转让给中国华润，该股 权转让事宜经四川省人民政府、 财政部和中国证监会批准， 并于 2002 年 1 月在交易所办理了过户手续，本公司控股股东变更为中国华润。 2003 年 2 月 13 日，中国华润与华润轻纺（集团）有限公司（现 更名为华润纺织（集团）有限公司，以下简称“华润纺织” ）签署《股 份转让协议》 ，将其所持本公司股份总数 51％的股权转让给华润纺 织，该股权转让事宜经原国家经贸委、财政部、商务部和中国证监 会批准，并于 2003 年 7 月 14 日完成过户登记手续，本公司控股股 东变更为华润纺织。

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师 中天运会计师事务所有限公司 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 7-8 层 杨敏、钟彦

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用√ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用√ 不适用

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 第三节

内容: 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2012 年 2011 年 本年比上年增 减(%)

内容: 净资产收益率（%）

内容: 本年末比上年 末增减(%)

内容: 二、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况 □ 适用√ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况 □ 适用√ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用√ 不适用

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 三、非经常性损益项目（单位：人民币元）

内容: 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 减：所得税影响额 减： 归属于少数股东的非经常性损益 -3,911,715.19 2012 年 2011 年 2010 年 -729,725.18 10,764,051.60 4,044,140.42

内容: 5,807,301.44 4,017,357.22 256,795.38 合计 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明 原因 □ 适用 √ 不适用

内容: 第四节 一、概述

内容: 董事会报告

内容: 本报告期内，因原料价格同比大幅度下降，同时受棉纺织行业市场形 势持续疲软影响，公司棉纺织业务产品售价同比大幅度降低，毛利率大幅 度下降，致使公司棉纺织业务出现较大亏损。 报告期内，公司实现利润总额2,214.63万元，同比减少71.46%；归属 于上市公司股东的净利润352.63万元，同比减少93.68%。公司总资产 113,020.31万元， 归属于上市公司股东权益49,440.87万元，加权平均净资 产收益率0.70%。公司经营活动产生的净现金流量为12,947.48万元，每股 经营活动产生的现金流量净额为1.00元。

内容: 二、主营业务分析

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 1、概述 报告期内，本公司生产棉纱 8,843 吨，生产棉布 2,042 万米，生产锦 纶丝 20,748 吨，实现营业收入 113,102.21 万元，比上年减少 9.08%， 其中棉纺织业务实现营业收入 45,971.47 万元，比上年减少 15.59%；锦 纶业务实现营业收入 65,025.00 万元，比上年减少 4.46%；实现主营业务 利润 5,768.25 万元，比上年同期减少 24.20%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情 况 公司在2011年年度报告中披露了公司2012年度的经营计划，报告期 内，公司深入贯彻落实年度经营计划，但受棉纺织业务亏损影响，未实现 年度经营目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用√ 不适用 2、收入 单位：元

内容: 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是□ 否

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，由于市场价格波动大，为了降低经营风险，公司加大库存 产品销售力度，压缩库存。 公司重大的在手订单情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√ 不适用 公司主要销售客户情况

内容: 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 252,424,058.96 22.31%

内容: 公司前5 大客户资料 √ 适用□ 不适用

内容: 3、成本 行业分类 单位：人民币元

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 产品分类 单位：人民币元

内容: 说明 无 公司主要供应商情况

内容: 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 456,353,849.93 65.49%

内容: 公司前5 名供应商资料 √ 适用□ 不适用

内容: 4、费用

内容: 5、研发支出

内容: 研发支出总额 29,003,437.71 占净资产比例％ 5.87％ 占营业收入比例％ 2.56％

内容: 6、现金流

内容: 单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 2012 年 2011 年 同比增减（%） -7.18% -11.45% 56.55% 133.77% -53.58% -62.52% 4.02% 24.99% -246.39% -217.49%

内容: 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额 2012 年度为 129,474,779.86 元， 比上期数增加 56.55%，主要原因是：公司期初库存较大，本期压缩上期库 存。 2、投资活动现金流入小计2012年度为14,790,491.37元，比上期数增 加133.77%，主要原因是：公司本年度收到转让华西证券有限责任公司股 权款，详见附注七、8长期股权投资（1）长期股权投资明细情况说明。 3、投资活动现金流出小计2012年度为64,504,880.20元，比上期下降 53.58%，主要原因是是：公司本期购建固定资产投入减少。 4、筹资活动产生的现金流量净额 2012 年的为-104,066,462.62 元， 比上期下降 246.39%，主要原因是：公司本期偿还了银行借款。

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因 说明 □ 适用√ 不适用 三、主营业务构成情况

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按 报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用√ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况

内容: 存货 投资性房地产 长期股权投资

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 西证券有限责 任公司股权 子公司四期技 改项目达到预 41.68% 14.98% 定可使用状 态，转入固定 资产 子公司四期技 改项目达到预 7.74% -7.67% 定可使用状 态，转入固定 资产

内容: 固定资产

内容: 在建工程

内容: 2、负债项目重大变动情况

内容: 金额 短期 借款 2012 年 占总资产比例 （%） 金额 2011 年 占总资产比例 （%） 32.60% 比重增减 （%） 重大变动 说明

内容: 偿还借 -6.73% 款，降低 财务费用

内容: 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司属川渝地区规模最大的棉纺织企业，拥有该地区最大的纺织原料 进口配额；同时四川是小水电之乡，电价相对便宜；公司 CVC 系列高支纱 布及差异化产品、弹力纱布和高档家用纺织品在同行中享有较高的声誉。 公司控股子公司烟台华润锦纶有限公司技术一流，已掌握锦纶 6 和锦 纶 66 的核心技术；公司品种齐全，生产锦纶 6、锦纶 66 的 DTY/FDY/HOY 各系列产品以及部分白炭、凉爽玉、锗纤维等功能性纤维，客户的需求基 本都能满足。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 报告期内，公司无对外投资情况。 （2）持有金融企业股权情况

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 公司名称 公司类别 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目 华西证券 有限责任 证券公司 2,831,400 2,831,400 0.20％ .00 .00 公司 遂宁市丰 发现代农 业融资担 其他 保有限公 司 合计 11,679,53 长期股权 8.68 投资 股份来源

内容: 出资人

内容: 长期股权 出资人 投资

内容: 说明： 本公司2012年度转让持有的华西证券有限责任公司股权0.2%股权 （283.14万股） ，该项投资账面价值为2,831,400.00元，截止审计期末， 已经全额收到四川成蜀电力建设有限公司支付的股权转让款 15,050,000.00元,确认投资收益11,679,538.68元，现股权变更手续正在 办理中。 （3）证券投资情况 报告期内，公司无证券投资情况。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √不适用 报告期内，公司无衍生品种投资情况。 （3）委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款情况。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况

内容: 公司 名称 公 司 类 型 所 处 行 业 主要产品 或服务 注册资本（元） 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元）

内容: 烟台 华润 锦纶 有限 公司 生 产 企 业 化 学 纤 维 制 造 业 锦纶细旦 民用长丝 及其深加 工产品、 切片

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，公司无投资收益占净利润10%以上的单个参股公司。 报告期内，本公司参股公司为遂宁市丰发现代农业融资担保有限责任 公司，持股数量为55万股，持股比例为0.54％。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位：万元 项目名称 锦纶四期技改项 目 三高一低技改项 目 投资总额 27,000.00 16,000.00 本年度投入金额 5,475.72 201.96 截至期末累计实 际投入金额 15,355.51 67,64.81 项目进度 56.87% 42.19% 项目收益情况 尚未完成 尚未完成

内容: 非募集资金投资的重大项目情况说明

内容: 2010 年 9 月 16 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于烟台华润 锦纶股份有限公司实施第四期技术改造议案》 主要是扩大锦纶 66 超细旦、 ， 锦纶 6 细旦 FDY 及 DTY 等优势产品的生产规模， 项目投资预算 31,138 万元， 其中固定资产投资 27,000 万元， 截至 2012 年 12 月 31 日，该项目发生支出 154,135,943.81 元, 占预算数 57.09%,目前已完成 总体项目的 56.87%。 2009 年 4 月 14 日， 公司召开的 2008 年度股东大会审议通过了 《关于实施 “三高一低” 高档面料改造工程的议案》 ，项目投资概算 16,000 万元，建设资金由企业自筹。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目发生支出 67,648,132.97 元，占预算数 42.28%；目前已完成总体项目 的 42.19%。

内容: 七、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制特殊目的主体情况。 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局及发展趋势

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 1、棉纺织 2013 年，宏观经济形势整体仍不乐观，欧美经济仍然没有起色，国 内经济增速放缓，纺织行业结构性的矛盾还很突出； 国内原料价格将在一定时间内长期高于进口棉，加上人工、电力等成 本远高于其它发展中国家，竞争力降低，许多欧美订单已转到印度、巴基 斯坦、越南等价格较低国家，对中国的纱布产品出口有较大的影响；同时 大量的印度、巴基斯坦纱、布涌向国内，并且档次不断提升，对国内市场 的冲击较大； 国内品牌服装和各大型棉纺织企业库存仍然较大，在一定程度上加大 了市场的恶性竞争程度。 2、锦纶丝 2013 年锦纶丝市场不容乐观，欧美市场的持续疲软、日本市场的需 求萎缩都对下游纺织品出口产生不利影响，且随着国内人工成本的不断提 高，也造成了国产纺织品竞争力下降，从整体来看锦纶产品下游客户需求 呈递减趋势；而锦纶的上游——己内酰胺的国内供应还存在较大缺口，价 格居高不下；两头的挤压使得 2013 年的锦纶丝生产企业将面临更加严峻 的挑战。 从2013年前两个月的市场情况来看，今年春节后，各厂家生产启动的 时间较往年滞后，且订单量也出现了大幅度减少，需求十分低迷，各个锦 纶厂家库存量都很大。尽管此时上游切片涨价态度坚决，但锦纶丝的价格 上涨存在了很大的压力。 （二）公司未来发展战略 面对国内外市场形势，本公司在今后几年的发展思路是： 棉纺织将大力开展技术创新和产品上档升级，进一步优化产品结构， 建立快速、灵活、准确内部反应机制和管理体系，保持企业核心竞争优势， 做大销售份额，提高盈利水平。

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 锦纶丝将坚持提高功能性差别化锦纶产品的比例，扩大企业在高档产 品领域的技术领先和差异化产品份额，保持品牌规模优势。同时紧跟行业 发展趋势，谋求更大发展空间。 （三）公司 2013 年度经营计划 2013 年， 公司将紧紧围绕 “调整转型、 精益管理” 为主题的工作方针， 全面贯彻落实全年的工作目标和工作任务，加强两个机制建设，全面推行 精益管理工作，进一步优化用工，积极应对市场变化，快速调整产品、客 户结构，提升在细分市场的核心竞争力，为华润锦华持续发展奠定坚实基 础。 （四）公司未来发展战略可能面临的风险 1、市场风险及对策 受到欧债危机等因素的影响，国际市场需求低迷，中国纺织品出口增 速下滑。同时受国内、国际经济环境变化影响，企业经营和赢利水平存在 不确定性。本公司将以市场为导向，优化产品结构，加大设备、技术上档 升级，以高质量、高品质作保证，拓展市场，保持企业竞争优势。 2、原料风险及对策 原料经过了2010/11年度行情的大起大落，棉纺行业进入低迷阶段， 承受巨大压力，投机资本也失去了对棉纺行业的炒作热情。整个行业在进 入2011/12年度后，经过政策调控，出现原料供大于求，市场表现出谨慎 的态度，再次回归理性，预计2012/13年度全国棉花供过于求的状况还将 延续。国产棉与进口棉的差价将还存在，短期内不会并轨。影响棉纺行情 的不仅仅是棉花的供求因素，国际国内宏观大环境的根本好转起着至关重 要的因素。本公司将充分研究国际、国内棉花市场，把握好原料采购节奏， 保证棉花稳定供应，并对棉花采购总量和结构进行控制，保持合理配棉库 存，控制采购风险。同时，本公司子公司锦纶原料对进口原料的依赖性较 强，而作为锦纶原料的己内酰胺的供应仍然被国际上几大跨国公司垄断，

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 价格起伏大，有时供货难以保证。本公司将根据国际、国内锦纶原料价格 走势，采取对策，增加原料加工设备，减少对外购原料的依赖性，同时增 加出口销售减少进口原料反倾销影响，扩大产品毛利率。 3、财务风险及对策 由于纺织市场需求低迷，销售业务结算多采用远期信用证和银行承兑 汇票，而大宗原料物资采购必须实行现金结算，导致应收票据不断增加。 随着公司的不断发展，公司未来资金需求较大，如果不能有效解决融资困 难问题，可能会影响到公司发展。本公司将拓宽融资渠道，降低筹资成本； 优化负债结构，合理配置资金资源。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变 化的情况说明 与上年度财务报告相比， 会计政策、 会计估计和核算方法未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 （一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调 整情况 根据《公司法》、中国证监会以及四川证监局《关于进一步加强现金 分红工作完善现金分红政策的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，经公司2012 年第三次临时股东大会审议，公司 对《公司章程》中涉及利润分配事项的部分条款进行了修订。修订后的利

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 润分配政策，明确了分红标准和分红比例，增加了利润分配政策的透明度 和可操作性，充分保护中小投资者的合法权益。 利润分配政策的调整符合公司章程及审议程序的规定，推动了公司建 立科学、持续、稳定的分红机制，且独立董事发表了独立意见。《公司章 程》（2012 年9 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程 等的相关规定。 公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股 本预案或方案情况 2011年6月17日，本公司实施了2010年年度权益分配方案：以公司总 股本129,665,718股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含 税）。 2012年6月27日，本公司实施了2011年年度权益分配方案：以公司总 股本129,665,718股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含 税）。 报告期内，公司拟实施的2012年年度权益分配预案为：以2012年12月 31日公司总股本129,665,718股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民 币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，该预案尚需提交公司 2012年年度股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表

内容: 单位： 人民币元

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配 预案

内容: 2012 年年度报告正文

内容: □适用 √不适用 十四、社会责任情况 报告期内，公司积极履行社会责任：加强环保、节能产品的推广运 用，为节能减排作出贡献；全年实现安全生产工作目标，为维护社会安 全贡献力量；为企业“爱心基金”筹款拨款，援助有困难的公司员工及 其亲属。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 接待时间 报告期 接待地点 接待方式 接待对象类型 个人 接待对象 个人 谈论的主要内容及 提供的资料 公司生产经营情 况，未提供资料

内容: 公司证券综合 电话 部

内容: 第五节

内容: 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √不适用

内容: 重要事项

内容: 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用√ 不适用 报告期内，公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □ 适用√ 不适用 三、破产重整相关事项 无。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 报告期内，公司无收购资产情况。 2、出售资产情况

内容: 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 出售 初起 产生 至出 的损 售日 益（万 资产 出售 为上 市公 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 所涉 及的 资产 产权 所涉 及的 债权 债务 披露 日期 披露 索引

内容: 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 四川 成蜀 电力 建设 有限 公司 华西 证券 有限 责任 公司 0.2% 股权 元） 司贡 献的 净利 润占 利润 总额 的比 例(%)

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 关系 （适 用关 联交 易情 形） 是否 已全 部过 户 是否 已全 部转 移

内容: 否

内容: 是

内容: 3、企业合并情况 无。 五、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未实施股权激励。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易

内容: 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 （万元） 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式

内容: 市场 价格

内容: 披露 日期

内容: 披露索 引

内容: 上海 润联 纺织 品有 限公 司 陕西 华润 印染 有限 公司 山东 聊城 华润 纺织 有限 公司 山东 滨州 华润 纺织

内容: 母公 司控 制的 其他 企业 母公 司控 制的 其他 企业 母公 司控 制的 其他 企业 母公 司控 制的 其他

内容: 采购 原料

内容: 采购 天丝 原料

内容: 市场 价

内容: 按 合 同 约 定

内容: 公告名 称： 华润 锦华 2012年 度日常 关联交 易预计 情况公 告 公告编 号： 2012-13 公告名 称： 华润 锦华第 2011 年

内容: 采购 商品

内容: 采购 棉布

内容: 采购 棉纱

内容: 采购 棉沙

内容: 有限 公司 华润 纺织 (合 肥)有 限公 司 陕西 华润 印染 有限 公司 咸阳 华润 纺织 有限 公司 山东 华润 厚木 尼龙 有限 公司 烟台 厚木 华润 袜业 有限 公司 烟台 厚木 华润 袜业 有限 公司 山东 华润 厚木 尼龙 有限 公司 合计 企业 母公 司控 制的 其他 企业 母公 司控 制的 其他 企业 母公 司控 制的 其他 企业 母公 司控 制的 其他 企业 同一 关键 控制 人

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 年度股 东大会 决议公 告公告 编号： 2012-17 披露媒 按 合 同 约 定 按 合 同 约 定 体： 巨潮 资讯网

内容: 销售 产品

内容: 销售 棉布

内容: 公告名 按 合 同 约 定 按 合 同 约 定 称： 华润 锦华增 加2012 年度日 销售 锦纶 丝 按 合 同 约 定 按 合 同 约 定 常关联 交易预 计情况 公告 按 合 同 约 定 按 合 同 约 定 公告编 号： 2012-21

内容: 销售 棉纱

内容: 销售 锦纶 丝

内容: 同一 关键 控制 人 母公 司控 制的 其他 企业

内容: 不存在大额销货退回的详细情况

内容: 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选 择与关联方（而非市场其他交易 方）进行交易的原因 本公司向上海润联采购天丝原料，天丝原料是本公司生产特种棉纱的原材料， 而上海润联为天丝原料的代理商，属于正常的上下游产业链贸易；向咸阳华润 销售棉纱，向陕西华润销售棉布，并采购经漂染后的棉布，属于正常的上下游 产业链贸易；向厚木华润销售锦纶丝，主要是因为均在烟台华润工业园内，运 输成本低，且华润锦纶与厚木华润是上下游产业链关系，配套生产各类高档袜 子，关联交易将持续存在。 关联交易对上市公司独立性的影 响 公司对关联方的依赖程度，以及 相关解决措施（如有） 按类别对本期将发生的日常关联 上述关联交易不影响公司独立性。 该等交易占公司同类产品销售总额的比例较小，本公司不会对其构成依赖。 报告期内，华润纺织(合肥)有限公司由于产品质量未达公司要求，公司暂未采

内容: 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 购；山东华润厚木尼龙有限公司由于通过代理商采购，未直接向本公司控股子 公司采购。其余关联交易均严格控制在本公司预计范围之内。 不适用。

内容: 2、资产收购、出售发生的关联交易 报告期内，没有资产收购、出售发生的重大关联交易。 3、共同对外投资的重大关联交易 报告期内，公司没有共同对外投资的重大关联交易。 4、关联租赁情况 ⑴本公司作为出租人

内容: 租赁 起始日 租赁 终止日 年度确认的租赁 收益

内容: 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 山东华润厚 烟台华润锦 纶有限公司 木尼龙有限 公司

内容: 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁办公楼、操 场、部分仓库区 及道路等土地 生产厂房45,556 华润锦华股 份有限公司 平米及厂房占地 65,207平米，道 路8,360平米 2003.1.1 2012.12.31 协议定价

内容: 遂宁市锦兴纺 华润锦华股 织有限公司 份有限公司

内容: 遂宁市兴融 纺织品有限 责任公司

内容: 华润纺织投资发展有 限公司 华润纺织投资发展有 限公司 华润纺织（集团）有 限公司

内容: 被担保方 华润锦华 股份有限 公司 华润锦华 股份有限 公司 华润锦华 股份有限

内容: 担保是否已 经履行完毕 否

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 7、关联方应收应付款项 （1）关联方应收、预付款项

内容: 项目名称 应收账款： 陕西华润印染有限公司 合 计 预付款项： 上海润联纺织品有限公司 合 计 其他应收款： 期末数 坏账准备 账面余额

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 项目名称 山东华润厚木尼龙有限公司 四川省遂宁市锦华商贸有限公司 合 计

内容: 期末数 坏账准备 账面余额

内容: （2）关联方应付、预收款项

内容: 项目名称 应付账款： 山东滨州华润纺织有限公司 合 计 应付股利： 华润纺织（集团）有限公司 华润纺织投资发展有限公司 合 计 期末数

内容: 预收款项： 通州华润印染有限公司 合 计 42,900,000.00 其他应付款： 华润纺织投资发展有限公司 华润纺织(集团)有限公司 青岛华润纺织有限公司 合 计 42,900,000.00

内容: 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 没有报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公 司托管事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 承包情况说明 没有报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包或其他公 司承包事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 本公司 2002 年 12 月 31 日与遂宁市兴融纺织品有限责任公司 （本 公司第三大股东控股企业）签订《资产租赁协议》 ：租赁其生产厂房 45,556 平米及厂房占地 65,207 平米，道路 8,360 平米，每年租金 1,100,000.00 元，租赁期限为 10 年，即 2003 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。2012 年支付租金 1,100,000.00 元。 本公司2007年1月30日与遂宁市锦兴纺织有限公司（本公司第三大 股东控股企业）签订《土地租赁协议》 ：租赁办公楼、操场、部分仓库 区及道路等土地26,594平方米，租赁期自2007年1月1日至2015年12月 31日止，在本公司缴纳该土地相关税费前提下，基础年租金为人民币 210,000.00元，每年在此基础上递增5%。本公司2012年支付租赁费 268,017.00元。 本公司与遂宁市锦兴纺织有限公司自2003年起签订后勤服务协 议，由遂宁市锦兴纺织有限公司直接为本公司生产提供必要的后勤服 务，其中定额服务费用8.4万元/年，年底一次付清，缝纫加工服务每月 按当月实际加工量结清。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日 实际担保金 担保类型 相关公告 担保额度 期 （协议签署 额 披露日期 日） － － － 报告期内对外担保实际 － 发生额合计（A2） 报告期末实际对外担保 － 余额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 － 是否为 关联方 是否履 担保 行完毕 （是或 否） － － － － 是否为 关联方 是否履 担保 行完毕 （是或 否） 否 否 0 0

内容: － － 报告期内审批的对外担保 额度合计（A1） 报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）

内容: 实际发生日 担保额度 实际担保金 担保类型 相关公告 担保额度 期 （协议签署 额 披露日期 日）

内容: 烟台华润锦纶有 2012 年 1 2012 年 1 月 16,000 16,000 保证 三年 限公司 月 11 日 11 日 报告期内审批对子公司担 报告期内对子公司担保 16,000 保额度合计（B1） 实际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公 报告期末对子公司实际 16,000 司担保额度合计（B3） 担保余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合 报告期内担保实际发生 16,000 计（A1+B1） 额合计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额 报告期末实际担保余额 16,000 度合计（A3+B3） 合计（A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明

内容: 3、其他重大合同 无。 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 报告期内或持续到报告期内， 本公司或持股5%以上股东未在指定报刊 及网站上刊登任何承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续 年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 当期是否改聘会计师事务所 √ 是□ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是√ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是□ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 公司接华润(集团)有限公司通知，根据国务院国有资产监督管理委员 会“中央企业2012年度财务决算抽查审计项目比选结果公告”，公司及下 属企业作为华润(集团)有限公司C标企业，2012年财务决算审计机构需变 更为“中天运会计师事务所有限公司”。2012年3月28日，公司第八届董 事会第十一次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，该议案 并经公司2011年年度股东大会审议通过。会议同意公司新聘中天运会计师 事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构，从事公司年度财务决算审 计等相关业务，聘期一年，自股东大会批准之日起计算。详见2012 年3 月 30 日在 《中国证券报》 《证券时报》 、 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》及2012年4月27日的 《2011 年年度股东大会决议公告》。 中天运会计师事务所有限公司 35 0 杨敏、钟彦

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 是□ 否 2012年10月24日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 聘任2012年内控审计机构的议案》，该议案并经公司2012年第四次临时股 东大会审议通过。会议同意公司聘请中天运会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构。 详见2012 年10 月26 日在 《中国证券报》 《证 、 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会 第十四次会议决议公告》及2012年11月16日的《2012年第四次临时股东大 会会议决议公告》。 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准 审计报告”的说明 公司年度财务报告没有被会计师事务所出具非标准意见审计报告。 十一、处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人均未受中国 证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股 票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十三、其他重大事项的说明 本公司2011年5月12日与公司第一大股东华润纺织（集团）有限公司 及其控制的全资子公司华润纺织投资发展有限公司筹划重大资产重组事 项，公司证券于2011年5月13日开始停牌。鉴于市场环境发生重大变化， 拟注入资产业绩波动较大，继续进行重大资产重组事宜可能给公司业绩造 成不利影响，公司决定终止本次重大资产重组，本公司证券于2012年2月

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 10日复牌。 十四、公司子公司重要事项 无。 十五、公司发行公司债券的情况 报告期内，公司未发行公司债券。

内容: 股份类型 一、 有限售条件的流 通股 有限售条件的流通 股合计 二、 无限售条件的流 通股 1．人民币普通股 2．境内上市的外资 股 3．境外上市的外资 股 4．其他 无限售条件的流通 股合计 三、股份总数 129,665,718 129,665,718

内容: 报告期内，股份未发生变动。 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 截止本报告期末，公司前三年未发生股票发行与上市的情况。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情 况说明 报告期内，公司股份总数及股东结构、公司资产和负债结构没有发生 变动。 3、现存的内部职工股情况

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 内部职工股的发行价格 （元）

内容: 内部职工股的发行数量 （股）

内容: 现存的内部职工股情况的 公司无内部职工股。 说明

内容: 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况

内容: 报告期股东总数 8,696 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 8,782 持股 5%以上的股东持股情况 质押或冻结情况 报告期 持有未 持有已上市 持股比例 报告期末持 内增减 上市流 流通股份数 变动情 通股份 （%） 股数量 股份状态 数量 量 数量 况

内容: 华润纺织（集 0 0 66,123,000 50.99 66,123,000 国有法人 团）有限公司 华夏证券广州 境内非国有法 0 0 10.28 13,335,210 13,335,210 营业部 人 遂宁兴业资产 0 0 10,958,004 8.45 10,958,004 国有法人 经营公司 泰康人寿保险 股份有限公司 －传统－普通 0 保 险 产 品 -019L-CT001 基金、 理财产品 深 等 1.87 2,420,523 2,420,523 泰康人寿保险 股份有限公司 －投连－五年 0 保 证 收 益 -019L-TL001 基金、 理财产品 深 等 1.26 1,639,314 1,639,314 0 冯铁锋 境内自然人 0.73 947,722 947,722 0 马仁荣 境内自然人 0.58 753,816 753,816 0 曹国萍 境内自然人 0.48 623,700 623,700 0 胡水强 境内自然人 0.36 462,200 462,200 0 刘国铭 境内自然人 0.32 418,100 418,100 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的情 无 况（如有） 上述法人股东不存在关联关系或一致行动的情况，未知上述其他无限售条 上述股东关联关系或一致行 件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 动的说明 法》规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 年末持有已上市流通股份数量 种类 数量 华润纺织（集团）有限公司 66,123,000 人民币普通股 66,123,000 华夏证券广州营业部 13,335,210 人民币普通股 13,335,210 遂宁兴业资产经营公司 10,958,004 人民币普通股 10,958,004

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 泰康人寿保险股份有限公司 2,420,523 人民币普通股 2,420,523 －传统－普通保险产品 -019L-CT001 深 泰康人寿保险股份有限公司 1,639,314 人民币普通股 1,639,314 －投连－五年保证收益 -019L-TL001 深 冯铁锋 947,722 人民币普通股 947,722 马仁荣 人民币普通股 753,816 753,816 曹国萍 623,700 人民币普通股 623,700 胡水强 462,200 人民币普通股 462,200 刘国铭 418,100 人民币普通股 418,100 前 10 名无限售流通股股东之 间，以及前 10 名无限售流通 公司未知上述前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司 股股东和前 10 名股东之间关 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况 无 说明（如有）

内容: 2、公司控股股东情况 法人

内容: 控股股东名称 法定代表 人/单位负 责人 成立日 期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务

内容: 华润纺织（集团）有限 1997 年 王春城 － 1 亿零 1 港元 投资控股 公司 9月1日 截至2011年末，华润纺织（集团）有限公司总资产72.9亿港元，总负债29.4 亿港元，所有者权益43.5亿港元。2011年，华润纺织集团实现营业收入68.1亿港 经营成果、财务状况、 元，利润总额2.6亿港元，归属于公司股东的净利润1.7亿港元。 现金流和未来发展战略 华润纺织集团 2011 年经营活动产生的现金流量净额为 3.8 亿港元。 华润纺织 等 集团以产业链为依托，通过纺织制造与分销的优化与整合，致力于成为国内最具 竞争力的纺织品供应商，实现企业可持续发展。 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 直接持有华润锦华股份有限公司51％股份。 市公司的股权情况

内容: 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 法人

内容: 实际控制人名称 法定代表 成立日 人/单位负 组织机构代码 期 责人 宋林 1986年 10000553-8 12月31 日 注册资本 11,693,836,000 主要经营业务 经国家批准的二类 计划商品、三类计 划商品、其他三类 商品及橡胶制品的 出口；经国家批准

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 经营成果、财务状况、 现金流和未来发展战略 等

内容: 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况

内容: 的一类、二类、三 类商品的进口；接 受委托代理上述进 出口业务；技术进 出口；承办中外合 资经营、合作生产； 承办来料加工、来 样加工、来件装配； 补偿贸易；易货贸 易；对销贸易、转 口贸易；对外经济 贸易资讯服务、展 览及技术交流。 中国华润核心业务包括消费品（含零售、啤酒、食品、饮料）、电力、地产、 医药、水泥、燃气、金融等。中国华润的多元化业务具有良好的产业基础和市场 竞争优势，其中零售、啤酒、电力、地产、燃气、医药已建立行业领先地位 截至2011年末， 中国华润总资产5,927亿元， 总负债4,011亿元， 所有者权益1,916 亿元。2011年末，中国华润实现营业收入2,808亿元，利润总额284亿元，归属于 公司股东的净利润122亿元。 中国华润2011年经营活动产生的现金流量净额为200亿元。中国华润目前正 在实施“十二五”发展战略，将在充分发挥多元化企业优势的基础上，打造一批 营业额过千亿、经营利润过百亿的战略业务单元，把华润建设成为具有国际竞争 力的“世界一流企业”。 间接持有华润创业有限公司51.57%股份、华润电力控股有限公司63.51%股 份、华润置地有限公司67.99%股份、华润燃气（集团）有限公司63.95%股份、华 润水泥控股有限公司73.43%股份、大同机械企业有限公司23.66%股份、万科企业 股份有限公司14.72%股份、华润锦华股份有限公司51.00%股份、华润三九医药股 份有限公司63.59%股份、华润双鹤药业股份有限公司49.12%的股份、山东东阿阿 胶股份有限公司23.14%股份。

内容: 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 国务院国资委 100% 中国华润总公司 99.98% 华润股份有限公司 100% 华润(集团)有限公司 100%

内容: 华润纺织（集团）有限公司

内容: 50.99% 华润锦华股份有限公司

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 2012 年年度报告正文

内容: □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东

内容: 法定代表 人/单位负 责人 －

内容: 主要经营业务或管 理活动 －

内容: 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情 况 公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起 始日期 2011 年 01 月 06 日 2012 年 01 月 17 日 任期终 止日期 期初持 股数 （股） 0 本期增 持股份 数量 （股） 0 本期减 持股份 数量 （股） 0 期末持 股数 （股） 0

内容: 蔡惠鹏 董事 蔡惠鹏 副 总 经 理 董 事 会 秘书 董事 董事

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 监事

内容: 现任 陈兴运 监事 现任 王德广 监事 副 总 经 理 财 务 总 监 副 总 经 理 副 总 经 理 副 总 经 理 副 总 经 理 -现任

内容: 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 向明先生，1983 年参加工作，2003年4月－2010年4月任华润锦纶总 经理，2003年11月起任本公司董事，2006年8月－2008年11月任华润纺织 副总经理，2009年8月－2010年3月任本公司总经理。2009年11月起任华 润纺织董事总经理，并在华润纺织部分下属企业中兼职。2010年4月－

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 2012年1月任本公司副董事长，2012年1月起任本公司董事长。 狄慧女士，1983年参加工作， 2000年5月－2005年6月，任华润轻纺 （集团）有限公司副总经理，2005年6月－2011年12月，任华润纺织副总 经理，2012年1月起任本公司总经理，2012年2月起任本公司董事。 周波先生， 1989年参加工作，2005 年10 月－2008年3月任华润纺 织财务部经理， 2008年3月－2009年3月任华润纺织财务部高级经理， 2009 年3月－2011年3月， 任华润纺织财务部总经理， 2011年3月－2011年11月， 任华润纺织助理总经理，2011年12月起任华润纺织副总经理兼财务总监。 2011年8月起任本公司董事。 蔡惠鹏先生，1984 年参加工作，2004年2月－2010年3月任本公司财 务总监，2007年3月起任本公司董事会秘书，2010年3月－2012年3月任本 公司常务副总经理，2012年3月起人本公司副总经理，2010年4月起任本 公司董事。 陶琳先生，1978 年参加工作， 2002 年 12 月－2006 年 5 月，任中 共四川省大英县委副书记，2004 年 3 月－2006 年 4 月，任四川省大英县 人民政府常务副县长，2006 年 5 月－2007 年 12 月，任四川省遂宁市水 利局党组书记、局长，2007 年 12 月－2011 年 5 月，任四川省遂宁市国 土资源局局长、 党委书记， 2011 年 5 月起任四川省遂宁兴业资产经营公司 总经理，2011 年 8 月起任本公司董事。 郭祥明先生，1988年参加工作，2005年8月－2008年12月任遂宁市国 资委副调研员、企业产权科科长，2008年12月起任遂宁兴业资产经营公司 副总经理，兼任遂宁市锦兴纺织品有限公司董事长，遂宁市兴融纺织有限 公司董事长，2011年1月起任本公司董事。 华冠雄先生，1958年参加工作，1999年12月－2007年3月任安徽华茂 集团有限公司董事长、安徽华茂纺织股份有限公司董事长兼总经理，2007 年4月起任安徽华茂集团股份有限公司顾问， 2001年1月起兼任中国纺织企

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 业家委员会会长、中纺企协副会长，2007年12月起任本公司独立董事， 2012年12月起任河南新野纺织股份有限公司独立董事。 叶永茂先生，1965 年参加工作，2001 年 1 月起任中国化纤工业协会 常务副理事长、副会长，教授级高工，兼任中国纺织工程学会化纤专业委 员会常务副主任，中国化纤行业标准化技术委员会主任、高新技术产业委 员会主任，国家发改委、科技部、国资委、国际工程咨询公司、中国纺织 工业协会、规划院、中国纺织机械及器材协会等纺织化纤技术专家。2005 年 6 月起任吉林奇峰股份有限公司独立董事，2008 年 6 月起任新乡化纤 股份有限公司独立董事，2010 年 1 月起任保定天鹅股份有限公司独立董 事，2011 年 2 月起任本公司独立董事。 肖 军先生， 1973年参加工作， 1999年11月起任四川中衡安信会计师 事务所董事长，2002年12月－2007年11月任本公司第五届、第六届董事 会独立董事， 2011年2月起任本公司第八届董事会独立董事。 2002年1月起 兼任四川遂宁市人民检察院专家咨询组成员，2004年3月起兼任四川省人 大法工委立法调研员，2006年4月起兼任遂宁市政协经济委委员，西南财 经大学会计专业硕士(MPACC)指导老师，2006年8月起兼任四川职业技术 学院会计专业指导老师。 陶然先生，1988 年参加工作，2003 年 4 月－2007 年 12 月任华润纺 织投资管理部高级经理，2008 年 1 月－2011 年 3 月任任华润纺织战略管 理部总经理，2011 年 3 月起任华润纺织副总经理，2011 年 1 月起任本公 司监事会主席。 陈兴运先生，1982年参加工作，1987年8月－2005年7月，先后任遂 宁市体改委副科长、科长，国营遂宁市印刷厂厂长，市体改委调研室主任， 体改委党组成员、副主任兼市政券监督管理办公室主任，2005年8月－ 2012月1月，任遂宁市国资委党委委员、副主任，2012年1月任遂宁市国 资委调研员。2008年12月起任本公司监事。

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 王德广先生， 1984年参加工作，2003年9月起任烟台华润锦纶有限 公司副总经理，2011年1月起任本公司监事。 薛向群先生，1989 年参加工作，2004 年 6 月－2007 年 1 月，任烟台 华润锦纶有限公司总经理助理兼营销部经理， 2007 年 1 月－2010 年 3 月， 任烟台华润锦纶有限公司副总经理、常务副总经理，2010 年 3 月起任烟 台华润锦纶有限公司总经理，2012 年 3 月起任本公司副总经理。 栾海英女士，1995 年参加工作，2005 年 4 月起任烟台华润锦纶有限 公司财务经理，2010 年 3 月起任本公司财务总监。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 任职人员 姓名 向明 陶然 周波 陶琳 郭祥明 陈兴运 在股东单 位任职情 况的说明 股东单位名称 华润纺织（集团）有限公司 华润纺织（集团）有限公司 华润纺织（集团）有限公司 遂宁兴业资产经营公司 遂宁兴业资产经营公司 遂宁市国资委 在股东单 在股东单位是 任期起始 任期终止日 位担任的 否领取报酬津 日期 期 职务 贴 2009 年 11 总经理 是 月 19 日 2011 年 03 是 副总经理 月 24 日 2011 年 12 副总经理 是 月 03 日 2011 年 07 总经理 是 月 28 日 2008 年 12 副总经理 是 月 16 日 副主任调 2005 年 03 是 研员 月 22 日

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 任职人员 姓名 叶永茂 叶永茂 其他单位名称 新乡化纤股份有限公司 保定天鹅股份有限公司 在其他单 任期起始 位担任的 日期 职务 2011 年 05 独立董事 月 19 日 2010 年 01 独立董事 月 18 日

内容: 在其他单位是 任期终止日 否领取报酬津 期 贴 2014 年 05 是 月 19 日 2013 年 01 是 月 18 日

内容: 华润锦华股份有限公司 叶永茂 华冠雄 在其他单 位任职情 况的说明

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 吉林奇峰化纤股份有限公司 河南新野纺织股份有限公司 担任独立董事

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情 况

内容: 董事、监事、高级 公司高级管理人员报酬由公司薪酬管理委员会审议后，经公司董事会批 管理人员报酬的决 准执行。 策程序 主要依据第五届董事会第十五次会议审议通过的《高级管理人员薪酬办 董事、监事、高级 法》执行。对经营性净利润、ROIC、营业额、费用率、现金流、应收账 管理人员报酬确定 款周转天数、产成品周转天数等预算指标完成情况进行考核，其中经营 依据 性净利润完成情况是确定高级管理人员年度效益奖金的前提。 董事、监事和高级 公司高级管理人员报酬按《高级管理人员薪酬办法》执行，按月发放。 管理人员报酬的实 未在本公司任职的董事、监事未在本公司领取报酬，公司独立董事在本 际支付情况 公司领取独立董事津贴。

内容: 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

内容: 姓名 王春城 向 明 狄慧 周 波 蔡惠鹏 职务 董事长 男 董事长 男 董事总经理 女 董事 男 董事副总经 男 理董事会秘 书 董事 男 董事 男 独立董事 男 独立董事 男 独立董事 男 监事 男 监事 男 监事 男 副总经理 男 财务总监 女 副总经理 男 副总经理 男 性别 年龄 50 49 56 43 47 53 46 71 70 57 47 54 52 47 40 48 45 任职状态 离任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 离任 离任 从股东单位 报告期末实 从公司获得 获得的报酬 际所得报酬 的报酬总额 总额 - 100,000.00 100,000.00 132,180.00 132,180.00

内容: 陶 琳 郭祥明 华冠雄 叶永茂 肖 军 陶 然 陈兴运 王德广 薛向群 栾海英 李 彬 卢 吉

内容: 王晓婷 杨秀敏 合计 副总经理 副总经理 -女 女 -45 40 -离任 离任 --

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员离任和解聘情况

内容: 姓名 王春城 李 彬 卢 吉 王晓婷 杨秀敏 担任的职务 董事长 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 类型 离任 离任 离任 离任 离任 日期 2012 年 01 月 17 日 2012 年 03 月 28 日 2012 年 03 月 28 日 2012 年 03 月 28 日 2012 年 03 月 28 日 原因 工作变动原因 组织机构调整 组织机构调整 组织机构调整 组织机构调整

内容: 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、 高级管理人员） 报告期内，公司及下属子公司的核心技术团队或关键技术人员没有发 生变动。 六、公司员工情况 （一）在职员工数量 截至2012 年12 月31 日，公司在职职工总数为2763 人。 （二）专业构成及受教育程度情况如下： 1、专业构成

内容: 2012 年年度报告正文

内容: （三）员工薪酬政策 公司采用以绩效为导向的薪酬政策。 （四）培训计划 公司建立了员工培训体系，让有经验的员工分享业务及技术知识；组 织全方位的新进员工培训；并根据公司的发展战略和职能部门需求，采用 内外训相结合，对营销、研发、生产部门的员工进行重点培训，为公司培 养优秀的员工队伍，提升公司的人才竞争力。 （五）公司承担离退休职工的费用情况 公司不需承担离退休职工的费用。

内容: 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法 律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代 企业制度，以促进公司规范运作。报告期内，公司修订了《公司章程》、 《内幕信息知情人登记管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》、《独立董事工作 制度》、《公司关联交易管理办法》、《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》、《董事会提名委员会工作细则》等制度，制订了《三重一大决策制 度实施办法》。公司已建立了较为完善的法人治理结构，报告期内，公司 股东大会、董事会、监事会及经营班子运作正常。董事会专门委员会和公 司独立董事能够切实履行职责， 有效强化了董事会的职能， 促进公司规范、 高效运作。 本公司认为，公司目前的法人治理状况基本符合中国证监会发布的有 关上市公司治理的规范性文件要求。

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是√ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制 定、实施情况 2012年1月17日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情 人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第34号－内幕信 息知情人员登记管理事项》的相关要求，对《内幕信息知情人登记管理制 度》进行了修改，并经公司第八届十次董事会审议通过。 报告期内，公司没有发现相关人员违规买卖公司股票的情况，也没有 发现内幕信息知情人向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息的情况。 本公司及相关人员没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕 交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议议案名称 决议情况 《公司 2011 年度董事会 工作报告》 《公司 2011 、 年度监事会工作报告》、 《公司 2011 年度利润分 2011 年度股东大 2012 年 4 月 配和资本公积金转增股 通过 会 26 日 本预案》、《公司 2012 年日常关联交易预计情 《关于变更 况的议案》、 会计师事务所的议案》 会议届次 召开日期 披露日期 披露索引

内容: 公告名称：华润 锦华股份有限公 司2011 年度股 2012 年 4 月 东大会决议公 告，公告编号： 27 日 2012-17，公告披 露的网站：巨潮 资讯网

内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露索引 公告名称：华润 锦华股份有限公 司2012年第一次 2012 年 1 月 临时股东大会决 议公告，公告编 11 日 号：2012-02，公 告披露的网站： 巨潮资讯网 2012 年 2 月 3 公告名称：华润 披露日期

内容: 2012 年第一次临 2012 年 1 月 《关于为控股子公司担 通过 时股东大会 10 日 保的议案》

内容: 2012 年第二次临 2012年2月2 《关于选举狄慧女士为 通过 - 44 -

内容: 时股东大会 日 公司董事的议案》

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 日 锦华股份有限公 司2012年第二次 临时股东大会决 议公告，公告编 号：2012-08，公 告披露的网站： 巨潮资讯网

内容: 《关于修订公司章程的 议案》、 《关于修订公司 股东大会议事规则的议 案》、 《关于修订公司董 事会议事规则的议案》、 2012 年第三次临 2012年9月4 《关于修订公司监事会 通过 时股东大会 日 议事规则的议案》、 《关 于修订公司独立董事工 作制度的议案》、 《关于 修订公司关联交易管理 办法的议案》

内容: 公告名称：华润 锦华股份有限公 司2012年第三次 2012 年 9 月 5 临时股东大会决 议公告，公告编 日 号：2012-25，公 告披露的网站： 巨潮资讯网 公告名称：华润 锦华股份有限公 司2012年第四次 2012 年 11 月 临时股东大会决 议公告，公告编 6日 号：2012-28，公 告披露的网站： 巨潮资讯网

内容: 2012 年第四次临 2012 年 11 月 《关于聘任 2012 年内控 通过 时股东大会 5日 审计机构的议案》

内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 本报告期应 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 独立董事姓名 参加董事会 数 参加次数 数 次数 5 2 3 0 华冠雄 5 2 3 0 叶永茂 5 2 3 0 肖军 独立董事列席股东大会次数 缺席次数 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 4

内容: 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否

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内容: 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事在工作中恪尽职守，建言献策，积极参加董 事会和股东大会，履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立 董事工作细则》等所赋予的权利、职责及义务，严格遵守国家法律、法令、 法规、条例、规章等相关规定，为公司的重大决策提出了专业化和建设性 意见。在报告期内，独立董事根据《公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对董事 候选人、聘任公司高级管理人员、利润分配方案、变更会计师事务所、关 联交易、子公司担保等事项发表了独立意见。 独立董事从公司运营管理及资金运作等方面认真讨论、分析、提出意 见，很好地行使了独立董事的权利。通过独立董事有效地开展工作，保证 了公司董事会决策的合理性和科学性，切实维护了公司和全体股东的合法 权益，使公司法人治理结构日趋合理、不断规范和完善。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、审计委员会履职情况 第八届董事会审计委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，主 任委员由肖军先生担任。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公 司《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事 会审计委员会对年度财务报告进行审计的工作规程》，公司董事会审计委 员会勤勉尽责，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查 职能： （1）认真阅读了公司2012 年度审计工作计划及相关资料，与负责公

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内容: 司年度审计工作的中天运会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了 公司2012 年度财务报告审计工作的时间安排； （2）年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年 度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题与年审会计师沟通和 交流； （3）在年审注册会计师出具初步审计意见后，审阅了公司2012 年度 财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的 整体情况； （4）在中天运会计师事务所有限公司出具2012 年度审计报告后，再 一次审阅了公司2012 年度财务报表， 并对财务报告进行了表决， 就公司年 度财务会计报表形成意见：“对会计师事务所出具的公司2012 年度审计意 见没有异议，经会计师审计后的财务报告中，会计信息真实可靠，内容完 整，能够真实、全面反映公司2012 年度的财务状况和经营情况。” 审计委员会成员一致认为： 会计师事务所审定的2012 年度财务报表可提交 董事会审议。 （5）对会计师事务所2012 年度审计工作的总结报告 2012 年4月26日公司2011年年度股东大会审议通过关于变更会计师事 务所的议案， 聘任中天运会计师事务所有限公司为2012 年度财务报告审计 机构。 本年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重 视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董 事会审计委员会、独立董事、公司财务部及董事会秘书处进行沟通。审计 委员会认为：年审工作符合中国证监会、深圳证券交易所和四川证监局关 于2012 年度报告工作的相关规定； 中天运会计师事务所有限公司较好地完 成了2012 年度报告的审计工作。 2、提名委员会履职情况

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内容: 第八届董事会提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，其 中主任委员由华冠雄先生担任。提名委员会委员认真履行职责，按照《公 司董事会提名委员会实施细则》规定，对董事候选人、高级管理人员的人 选进行审查并提出建议。2012 年提名委员会提交了4个议案，具体情况如 下： 第八届董事会第十次会议审议通过了提名委员会提交的《关于公司董 事调整的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任总经理的 议案》，第八届董事会第十一次会议审议通过了提名委员会提交的《关于 公司高级管理人员调整的议案》。 3、薪酬与考核委员会履职情况 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，其 中主任委员由华冠雄先生担任。 （1）薪酬与考核委员会对2012 年度公司高级管理人员所披露薪酬情 况进行了审核，认为公司有关高管人员薪酬主要是根据公司的效益及个人 工作业绩等因素对其进行绩效考评的基础上确定的，符合公司薪酬管理的 有关规定。 （2）报告期内公司未实施股权激励计划。 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的 独立完整情况 截至报告期末，华润纺织为本公司控股股东，持有本公司66,123,000 股股份，占公司总股本的50.99%。本公司法人治理结构健全，在业务、人 员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务 及自主经营能力。

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内容: 1、公司业务独立 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东及其下属企业 之间存在一定的同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动 的情况。 2、公司人员独立 公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完 善的人事制度和劳资管理体系。董事长未担任公司股东单位的法定代表 人；公司总经理、副总经理、财总监、董事会秘书等高管人员均属专职， 未有在控股股东兼职的情况，均在本公司领取报酬。公司所有的董事、监 事均通过合法程序选举产生，总经理、财务总监、董事会秘书均由董事会 聘任，其他各级管理人员由总经理聘任，公司拥有独立的人事任免权。 3、公司资产独立 公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并 为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。 4、公司机构独立 公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机 构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。 控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。 5、公司财务独立 公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立 了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳 税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。不存在控股股东干预 公司财务、会计活动的情况。 七、同业竞争情况 本公司棉纺织业务与华润纺织（集团）有限公司下属棉纺织业务部分 存在同业竞争和关联交易。华润纺织收购上市公司的目的就是拟利用上市

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内容: 公司平台，进行资产整合。2011年5月13日起华润纺织筹划拟实施重大资 产重组，将涉及同业竞争资产注入上市公司，但鉴于市场环境近期发生重 大变化，拟注入资产业绩波动较大，继续进行本次重大资产重组事宜可能 给公司业绩造成不利影响，经审慎研究，为避免损害本公司股东利益，公 司于2012年2月10日决定终止本次重大资产重组。 2013 年 1 月 22 日，本公司再次筹划重大资产重组事项，公司股票自 2013 年 1 月 22 日开市起开始停牌。若本次重组成功实施，将有助于本公 司彻底解决同业竞争问题。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员的聘任按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程 序执行，其绩效评价由公司人事部门进行日常考核与评价，年末由公司董 事会下设的薪酬与考核委员会进行综合评定，对高级管理人员实行基本工 资加奖金的薪酬方式。公司将进一步探求有效的激励机制，以充分调动董 事、监事和高级管理人员的积极性，促进公司的长远发展，保证股东利益 的最大化。

内容: 一、内部控制建设情况 报告期内，公司根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基础 规范》、《企业内部控制配套指引》和四川证监局《关于做好辖区内主板 上市公司内部控制规范实施工作的通知》要求，制定披露了《内部控制规 范实施工作方案》，并依照工作方案的实施进度，有序推进各项工作。 为确保公司内部控制规范实施工作的顺利进行，公司成立了内部控制 规范实施领导小组和工作小组。公司董事长担任领导小组组长，全面督导 并推进公司内部控制建设工作。公司总经理担任内部控制规范实施工作小 组组长，具体负责公司内部控制规范实施的组织、监管、评价、检查、审

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内容: 计等工作，按照具体实施计划，严抓各个环节、细节，确保公司能够按照 监管部门的要求全面落实好各项工作。 公司聘请有关专家为公司总部、所属分公司、子公司领导及负责内控 工作的相关人员进行了公司内控体系建设的培训，进一步推动内控工作的 全面深入开展。 公司内控工作小组深入到各子公司进行调研、访谈，梳理原有制度及 流程，评估业务流程存在的主要风险，汇总完成了《风险评估结果报告》。 对《风险评估结果报告》所列的风险控制矩阵评估结果确定的风险点和内 控缺陷，在原有的制度流程基础上优化、制定相关的制度及实施细则来降 低风险、弥补内控缺陷。编制了由内控手册、内控制度组成的《内控手册 制度》初稿，召开了《内控手册制度》初稿征求意见研讨会议。经过认真 讨论、反复沟通，修订完成《内控手册制度》。 为了更好完成《内控手册制度》试运行工作，公司成立了《内控手册 制度》试运行工作推进小组。试运行工作推进小组精心组织，认真安排， 分组深入子公司对《内控手册制度》试运行工作进行跟踪、落实、推进， 同时搜集、整理、汇总《内控手册制度》试运行阶段存在的问题，并提交 了《内控手册制度》试运行情况汇总表。针对《内控手册制度》试运行阶 段存在的问题共同商议，提出了整改方案，并对《内控手册制度》进行了 修订定稿，《内控手册制度》进入了正式运行阶段。 同时，公司将根据监管部门的相关要求，结合公司实际情况，对内部 控制制度进行进一步的补充和完善。 二、董事会关于内部控制责任的声明 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》以及《公 司章程》等相关法律法规的要求，建立健全了较为完整的内部控制体系， 形成了科学的决策、执行和监督机制，公司内控制度得到了有效执行，内

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内容: 控体系能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证， 保障了公司资产的安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整和公平， 各项经营管理活动协调、有序、高效运行。公司董事会出具的《2012 年 度内部控制自我评价报告》 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》 符合 的相关要求，真实、准确、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内 控制度执行和监督的实际情况。2013 年，公司将按照《企业内部控制基 本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件要求，继续建立健全、充实 完善公司的内部控制，为公司的高效运转奠定良好的基础。 三、建立财务报告内部控制的依据 公司制订实施了《财务管理制度》，对“财务报告编制与披露”作了 具体的规定，作为建立财务报告内部控制的依据。 本年度内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 无 内部控制自我评价报告 全文披露日期 内部控制自我评价报告 全文披露索引 2013 年 3 月 29 日 公告名称：《内部控制自我评价报告》， 公告网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

内容: 五、内部控制审计报告 √ 适用□ 不适用

内容: 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，华润锦华公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告全文 披露日期 内部控制审计报告全文 披露索引 2013 年 3 月 29 日 公告名称：《内部控制审计报告》， 公告网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

内容: 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意

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内容: 见是否一致 √ 是 □ 否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司在《信息披露管理制度》中建立了年报信息披露重大差错责任追 究机制，规定在年报信息披露工作中，公司董事、监事、高级管理人员、 各控股子公司高级管理人员、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露 工作有关的其他人员因不履行或者不正确履行职责或其他个人原因，对公 司造成重大经济损失或造成不良社会影响时，公司应当及时追究有关责任 人的责任。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业 绩预告修正等情况。

内容: 一、审计报告 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号

内容: 标准无保留审计意见 2012 年 3 月 26 日 中天运会计师事务所有限公司 中天运[2013]审字第 90131 号

内容: 审计报告正文 中天运[2013]审字第 90131 号 华润锦华股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的华润锦华股份有限公司 （以下简称 “华润锦华公司” 财务报表， ） 包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2012年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 （一） 、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华润锦华公司管理层的责任，这种责任包括： （1）按 照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 （二） 、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守 中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

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内容: 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择 的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价 财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （三） 、审计意见 我们认为，华润锦华公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华润锦华公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经 营成果和合并现金流量， 。 中天运会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杨敏 中国注册会计师：钟彦 中国·北京 二○一三年三月二十七日

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表

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内容: 华润锦华股份有限公司 2、母公司资产负债表

内容: 编制单位：华润锦华股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 期末余额

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内容: 2012 年年度报告正文

内容: （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：向明 主管会计工作负责人：栾海英

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内容: 编制单位：华润锦华股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 本期金额 单位：元 上期金额

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：向明 主管会计工作负责人：栾海英

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 编制单位：华润锦华股份有限公司

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实 收 资 本 资本公 减：库 专项储 盈 余 一般风 未分配 其他 存股 备 （ 或积 公积 险准备 利润 股本） 129,66 98,608, 5,718. 347.88 00 27,405 ,339.8 8 254,65 2,801.4 3 少数股 东权益 所有者 权益合 计

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额

内容: 三、 本期增减变动金额 （减 少以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2． 股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1． 资本公积转增资本 （或 股本） 2． 盈余公积转增资本 （或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 - 61 -

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 实 收 资 本 资本公 减：库 专项储 盈 余 一般风 未分配 其他 存股 备 （ 或积 公积 险准备 利润 股本） 129,66 98,608, 5,718. 347.88 00 25,790 ,809.6 6 226,36 6,910.1 9 少数股 东权益 所有者 权益合 计

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、 本期增减变动金额 （减 少以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2． 股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1． 资本公积转增资本 （或 股本） 2． 盈余公积转增资本 （或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 法定代表人：向明 129,66 27,405 98,608, 5,718. ,339.8 347.88 00 8 主管会计工作负责人：栾海英 254,65 134,357, 644,689, 2,801.4 604.81 812.00 3 会计机构负责人：李青竹

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 编制单位：华润锦华股份有限公司 本期金额 单位： 元 本期金额 项目 实收资 资本公 减：库存 专项储 本（或股 积 股 备 本） 129,665, 98,608,3 718.00 47.88 盈余公 积 27,405,3 39.88 一般风 险准备 未分配 利润 所有者 权益合 计

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、 本期增减变动金额 （减 少以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三） 所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本

内容: 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五） 所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 上年金额 项目 129,665, 98,608,3 718.00 47.88

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三） 所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本

内容: 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五） 所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 法定代表人：向明 129,665, 98,608,3 718.00 47.88 主管会计工作负责人：栾海英

内容: 华润锦华股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系 1988 年经遂宁市人民政 府遂府函（1988）018 号文批准，由四川遂宁棉纺织厂发起设立的股份制试点企业，同 年经中国人民银行遂宁市分行以遂人行金（88）第 41 号文批准向社会公开发行股票。 1993 年经国家体改委体改生（1993）字第 199 号文批准继续进行股份制试点。1998 年 2 月经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）20 号文和深圳证券交易所深证发 （1998）第 122 号文批准，公司股票于 1998 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市交易。 2000 年 11 月至 2002 年 3 月，经本公司三次用可供分配利润送红股及资本公积转 增后股本总额变更为 12,966.57 万元。 2001年9月17日公司第一大股东——遂宁兴业资产经营公司与中国华润总公司签 订《股份转让协议》,遂宁兴业资产经营公司将其持有的本公司 51%的股权（4,898 万 股）转让给中国华润总公司，该股权转让协议经四川省人民政府[川府函(2001)284 号 文]、 财政部[财企(2001)657 号文]和中国证监会[证监函(2001)357 号文]批准， 并于 2002 年 1 月在深圳证券交易所办理了过户手续。 2003 年 2 月本公司第一大股东——中国华润总公司与华润轻纺（集团）有限公司 （现更名为“华润纺织（集团）有限公司”）签订股权转让协议，中国华润总公司将所

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 持有的本公司全部股份转让给华润轻纺(集团)有限公司， 该股权转让协议经国家经贸委 （国经贸外经[2003]167 号文） 、财政部（财企[2003]133 号文） 、商务部 (商资二函 [2003]187 号文)批准，并经中国证监会《关于同意豁免华润轻纺（集团）有限公司要约 收购“华润锦华”股票义务的批复》(证监公司字[2003]19 号)文批准。公司于 2003 年 6 月 11 日，获得商务部颁发的台港澳侨投资企业批准证书，批准号：外经贸资审 A 字 [2003]0050 号。 2003 年 7 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股 权过户登记手续。2003 年 9 月 5 日在国家工商行政管理总局完成变更登记。 2006 年度，公司 A 股股权分置改革方案经 2006 年 9 月 4 日召开的公司 2006 年第 二次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，方案采用非流通股股东向公司捐赠资产 和豁免公司债务的方式进行，股权分置改革方案已于 2006 年 11 月 17 日实施完毕，方 案实施后公司总股本不变，股本结构不发生变化，股东持股数量也未发生变化，2006 年 11 月 17 日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。 2007 年 11 月 17 日，根据本公司股权分置改革方案，本公司原非流通股股东持有 的 16,411,286.00 股有限售条件的流通股限售期满。 2008 年 12 月 16 日，解除限售股东 2 家，有限售条件流通股实际可上市流通数量 为 10,958,004 股， 其中华润纺织(集团)有限公司本次可上市流通股股数为 6,483,286 股， 遂宁兴业资产经营公司本次可上市流通股数为 4,474,718 股。 2009 年 12 月 2 日，解除限售股东华润纺织(集团)有限公司 1 家，有限售条件流通 股实际可上市流通数量为 53,156,428 股。至此，公司全部股份均为无限售条件流通股 份。 公司现企业法人营业执照号：510000400002304；法定代表人：向明；企业类型： 股份有限公司(中外合资，上市)；住所：四川省遂宁市城区遂州中路 309 号。本公司属 于纺织行业，主要产品为“涪江”牌精梳、普梳、气流纺三大系列 6 支－120 支各种规格 的纱、布产品，“雅达”牌锦纶丝。公司经营范围为：纺纱、织布、纺织品制造、销售。 公司拥有出口本公司自产的服装、纱、布及进口本公司生产科研所需的原辅材料、机 械设备等经营权。 公司最终控制人为中国华润总公司。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: 1、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准 则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合 称“企业会计准则”） 、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 15 号——财务报告的一般规定》 （2010 年修订）的披露规定编制。

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金 融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规 定计提相应的减值准备。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和现金 流量等有关信息。 此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（“证监会”）2010 年 修订的 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》 的 披露规定。 3、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告 期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内 子公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照 合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价 值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制 权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期 损益。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法 ①合并范围的确定原则 本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 ②合并财务报表所采用的会计方法 本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定 的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项 下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时， 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可 辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取 得的子公司，视同该企业于合并当期的期初已经存在，从合并当期的期初起将其资产、 负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。 7、现金及现金等价物的确定标准 本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持 有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额的 现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产 负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折 算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差 额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变 动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即 期汇率折算，不改变其人民币金额。 （2）外币财务报表的折算 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者 权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与 费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在 所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇 率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 9、金融工具 （1）金融工具的分类 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大 类。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期 内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

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内容: ②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意 图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 ③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生 金融资产。 ④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未 被划分为其他类的金融资产。 本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债和其他金融负债。 （2）金融工具的确认依据和计量方法 金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费 用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始 确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行 后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出 计入当期损益。 其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式 的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： ①所转移金融资产的账面价值； ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及 转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在 终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止 确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金 额的差额计入当期损益： ①终止确认部分的账面价值； ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应

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内容: 终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认 为一项金融负债。 （4）金融负债终止确认条件 金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部 分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金 融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时 确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负 债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部 或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资 产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 ①金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活 跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或 负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应 资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后 经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负 债的公允价值。 ②金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的 其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日 对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的， 计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原 直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应 收款项 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差 额，计提坏账准备，如未发现减值现象，则按账 龄分析法计提坏账准备

内容: （2）按组合计提坏账准备的应收款项

内容: 组合名称 按组合计提坏账准备的计 提方法 - 70 确定组合的依据

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内容: 按账龄分析法计提坏账准 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 备

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用

内容: （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应 收款项 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

内容: 11、存货 （1）存货的分类 存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资等。 （2）发出存货的计价方法 加权平均法 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的 确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成 本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的 差额提取。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的 可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的 金额计入当期损益。 （4）存货的盘存制度 盘存制度：永续盘存制 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 包装物 摊销方法：一次摊销法 12、长期股权投资

内容: 华润锦华股份有限公司 （1）投资成本的确定

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内容: 长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重 大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在 活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主 要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经 营活动的决策需要各合营方一致同意等。 重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制 或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或 通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份，如果有明 确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所 有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合 并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按 照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资 合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的 长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。 本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整； 对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并 且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算； 对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计 量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整 长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资 单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投 资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计 期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属 于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已 经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借 方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。 （2）后续计量及损益确认

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内容: 本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在 活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对 因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算； 对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或 因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重 大影响的长期股权投资，改按权益法核算。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采 用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而 计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期 投资收益。 （3）减值测试方法及减值准备计提方法 长期股权投资减值计提政策详见本报告“四、18.非金融长期资产减值”。 13、固定资产 （1）固定资产确认条件 本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营 管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。 （2）各类固定资产的折旧方法

内容: （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 固定资产减值计提政策详见本报告“四、18.非金融长期资产减值”。 14、在建工程 在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施 工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备 的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包 括应当资本化的借款费用和汇兑损益。 在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等， 按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固 定资产原值差异进行调整。 在建工程减值计提政策详见本报告“四、18.非金融长期资产减值”。 15、借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的

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内容: 汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资 产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要 的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达 到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利 息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资 产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确 定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或 者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等 资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间 连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 16、无形资产 （1）无形资产 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很 可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目 的支出，在发生时计入当期损益。 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直 线法分期摊销。根据可获得的相关信息判断，如果无法合理估计某项无形资产的使用 寿命的，应作为使用寿命不确定的无形资产进行核算，不摊销但每年进行减值测试。 无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产在取得时分析判断其使用寿命。使 用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起在预计使用年限、合同规定的受益 年限和法律规定有效年限三者中最短者分期平均摊销。 本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法 进行复核，必要时进行调整。 （2）研究与开发支出 公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究 开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在 市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

内容: 2012 年年度报告正文

内容: ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能 力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“非流动非金融资产 减值”。 （4）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究 开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在 市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能 力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 17、长期待摊费用 本公司的长期待摊费用是指已经支出， 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能 使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 18、非流动非金融资产减值 本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有 限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公 司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象， 每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的 资产组或资产组组合为基础测试。 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失， 上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资 产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高 者。 出现减值的迹象如下： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而

内容: 华润锦华股份有限公司 预计的下跌；

内容: 2012 年年度报告正文

内容: （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者 将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响； （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产 预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产 所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金 额等； （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 19、预计负债 （1）预计负债的确认标准 当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项 相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现 时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量方法 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考 虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大 的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计 负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 20、收入 （1）商品销售收入 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相 联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量， 相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时， 确认商品销售收入的实现。 （2）提供劳务收入 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比 法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的 比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量； ②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已 发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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内容: 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的 劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生 的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 （3）利息收入 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。 21、政府补助 （1）类型 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在本公 司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照 实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量； 政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名 义金额(1 元)计量。 （2）会计处理方法 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配 计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确 认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费 用和损失的，直接计入当期损益。 22、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据 本公司递延所得税资产根据资产的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计 算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵 减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可 抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来 期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延 所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （2）确认递延所得税负债的依据 本公司递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计 算确认。于资产负债表日，递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率计量。 23、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理 经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内

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内容: 的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁 期内的各个期间按直线法确认为收入。 （2）融资租赁会计处理 融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司 作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额 的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长 期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。 24、职工薪酬 本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。 本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医 疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或 当期损益。 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而 提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减 建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认 因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。 25、主要会计政策、会计估计的变更 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □是 √否 26、前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □是 √否

内容: 税种 增值税 营业税 企业所得税 房产税 城建税 教育费附加 地方教育费附加 水利建设基金 计税依据 按销项税额扣除当期允许抵扣的 进项税额后的差额 营业额 应纳税所得额 房屋建筑物计税额/租金收入 实际缴纳的流转税额 实际缴纳的流转税额 实际缴纳的流转税额 实际缴纳增值税、营业税及消费 税额 税率（%） 13、17 5 15、25 1.20、12 7 3 2 1

内容: 2、税收优惠及批文 本公司自 2003 年 9 月变更为外商投资企业后，根据《中华人民共和国外商投资企

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内容: 业和外国企业所得税法》以及有关规定，对本公司企业所得税适用“两免三减半”税收 优惠政策。本公司 2004 年、2005 年弥补亏损，自 2006 年度开始免税。根据《国务院 关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》 （国发〔2007〕39 号）规定，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业， 新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至 期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。本公 司 2009 年度、2010 年度属于减半征收期，执行 12.5%的企业所得税税率，2011 年和 2012 年执行 25%的企业所得税税率。 子公司烟台华润锦纶有限公司（以下简称“锦纶公司”）位于烟台市经济技术开发 区，取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局 等颁发的 《高新技术企业证书》 享受高新技术企业 15%的优惠税率，2012 年执行 15% ， 的高新技术企业优惠税率。

内容: 六、企业合并及合并财务报表

内容: 1、子公司情况 （1）同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

内容: 实质上 构成对 注册资 期末实 子公司 表决权 子公司子公司 业务性 经营范 持股比 是否合 少数股 注册地 本（万 际投资 净投资 比 例 全称 类型 质 围 例(%) 并报表 东权益 (%) 美元） 额 的其他 项目余 额

内容: 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额

内容: 生产销 售锦纶 烟台华 丝、民 润 锦 纶 控 股 子 山 东 烟 生 产 企 2,701.5 用 长 丝 0 有 限 公 公司 台 业 及其深 司 加工产 品、切 片

内容: 2、合并范围发生变更的说明 合并报表范围发生变更说明 □适用 √不适用

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内容: 七、合并财务报表主要项目注释

内容: 注：其他货币资金期末余额系办理信用证存出的保证金，使用受到限制情况详见 本报告七、15、所有权或使用权受限制的资产。

内容: 2、应收票据 （1）应收票据的分类

内容: （2）期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据（前五名）

内容: 注：期末已经背书给其他方但尚未到期的应收票据金额为 43,079,657.03 元。 3、应收利息 （1）应收利息

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 4、应收账款 （1）应收账款按种类披露

内容: 期末数 种类 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 账面余额 金额 2,083,040.28 比例 (%) 期初数 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 √适用 □不适用

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √适用 □不适用

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □适用 √不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 √适用 □不适用

内容: 应收账款内容 芬莉袜业 浙江年年旺针织有限公司 账面余额 坏账准备 计提比例 （%） 100 计提理由

内容: 预计其未来现金流量现值低于其 账面价值 100 预计其未来现金流量现值低于其

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 100 预计其未来现金流量现值低于其

内容: 利沣纺织有限公司 浙江百隆针织有限公司 浙江尊宇针织有限公司 义乌市金路达袜业有限公 司 浙江梦娜针织袜业有限公 司 浙江百炼工贸集团有限公 司 唐山俏佳人纺织品有限公 司 浙江雅芬婷内衣有限公司 金华市宝姿袜业有限公司 浙江宝娜斯袜业有限公司 义乌市王凯针织袜业有限 公司 浙江赛蝶针织有限公司 金华市贝莉针织有限公司 海盐山必得纺织品有限公 司 青岛邦源纺织有限公司 海宁市维嘉氨纶有限公司 福建长乐市协同针织有限 公司 常州爱莲娜花边有限公司 青岛邦源科技有限公司 义乌市贝莉针织袜业有限 公司 铜陵祥润纺织有限公司 青岛骏世进出口贸易有限 公司 蝶理（上海）有限公司 山东华燕制衣有限公司 呼市华尔兹艺术服装厂

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 预计其未来现金流量现值低于其 100 账面价值 -- --

内容: 义乌市莱宾包纱有限公司 淄博汇美化纤有限公司 山东真情集团有限公司 张家港神港毛纺有限公司

内容: （2）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情 况

内容: 单位名称 无 合计 账面余额 期末数 计提坏账金额 账面余额 期初数 计提坏账金额

内容: （3）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 单位名称 浙江嘉丰贸易有限公司 浪莎针织有限公司 中山市仕春纺织印染实业有限公司 四川佐鲁银华纺织有限责任公司 意大利 INNAMORE 合计 与本公司关系

内容: 非关联方客户 非关联方客户 非关联方客户 非关联方客户 非关联方客户

内容: 年限 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内

内容: 占应收账款总额 的比例(%)

内容: 5、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露

内容: 期末数 种类 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 比例 金额 (%) 期初数 账面余额 比例 金额 (%) 坏账准备 金额 比例(%)

内容: 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 70.35 其中：账龄分析法 3,243,275.80 3,243,275.80 70.35 组合小计 单项金额虽不重大 29.65 但单项计提坏账准 1,367,071.07 备的其他应收款 4,610,346.87 合计

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □适用 √不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √适用 □不适用

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □适用 √不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 √适用 □不适用

内容: 其他应收款内容 2012 年未抵扣的进口增值税 常州市大明纸管机械公司 开利空调销售服务 （上海） 有 限公司 盐城市盛源机械有限公司 山东华润厚木尼龙有限公司 中外运－敦豪国际航空快件 有限公司烟台分公司 江苏靖江市开发区康隆纸管 厂 报亭 合计 账面余额 1,234,287.74 75,600.00 24,689.00 16,352.00 8,640.00 4,964.00 2,500.00 38.33 1,367,071.07 4,964.00 2,500.00 38.33 124,143.33 坏账准备 75,600.00 24,689.00 16,352.00 计提比例（%） 计提理由 可以全额抵扣 预计其未来现金流量现 100 值低于其账面价值 预计其未来现金流量现 100 值低于其账面价值 预计其未来现金流量现 100 值低于其账面价值 可以全额收回 预计其未来现金流量现 100 值低于其账面价值 预计其未来现金流量现 100 值低于其账面价值 预计其未来现金流量现 100 值低于其账面价值 ---

内容: （2）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位 情况

内容: （3）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 华润锦华股份有限公司 与本公司关 系 非关联方 非关联方 非关联方 关联方 非关联方 --

内容: 单位名称 出口退税款 烟台开发区进出口公司 中华人民共和国成都海关 四川省遂宁市锦华商贸有限 公司 烟台丝绸印染厂 合计

内容: 年限 1 年以内 5 年以上 1 年以内 5 年以上 5 年以上

内容: 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: （2）预付款项金额前五名单位情况

内容: 单位名称 Queensland Cotton Pty Ltd (澳大利亚昆士 兰棉花公司） OLAM INTERNATIONAL LIMITED(奥兰 国际有限公司） 烟台亚美有色金属有限公司 天津市成高贸易有限公司 上海亚东国际货运有限公司 合计 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 -金额 7,042,506.51 1,037,287.96 868,600.00 830,000.00 734,847.64 10,513,242.11 时间 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 --

内容: （3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位 情况

内容: 单位名称 无 合计 期末数 账面余额 计提坏账金额 期初数 账面余额 计提坏账金额

内容: 7、存货 （1）存货分类

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 8、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况

内容: 9、固定资产 （1）固定资产情况

内容: 三、固定资产账面净值合 计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 五、固定资产账面价值合 计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 注：本期折旧额为 56,764,873.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 155,635,031.54 元。 （2）暂时闲置的固定资产情况 本报告期无暂时闲置的固定资产。 （3）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 项目 2、3 号厂房 办公楼 未办妥产权证书原因 手续不全 土地使用权不属于本公司 预计办结产权证书时间

内容: 10、在建工程 （1）在建工程情况

内容: （2）重大在建工程项目变动情况

内容: 华润锦华股份有限公司 11、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 注：本期摊销额 1,742,986.31 元。 （2）公司开发项目支出

内容: 注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 100%。 12、长期待摊费用

内容: 13、递延所得税资产和递延所得税负债

内容: （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

内容: 交易性金融工具、衍生金融工具的估 值 计入资本公积的可供出售金融资产公 允价值变动 小计

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 未确认递延所得税资产明细

内容: 项目 可抵扣暂时性差异 其中：坏账准备 固定资产减值准备 可抵扣亏损 合计

内容: 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、可供出售金融资产 减值准备 四、持有至到期投资减 值准备 五、长期股权投资减值 准备 六、投资性房地产减值 准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减 值准备 其中：成熟生产性 生物资产减值准备 十一、油气资产减值准 备 十二、无形资产减值准 备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 期初账面余额 21,112,243.64 20,578,705.80 本期增加 期末账面余额 20,347,620.70 7,958,170.64 18,097,636.69 14,812,024.16 108,738.28 14,703,285.88 8,066,908.92 53,148,543.27

内容: 15、所有权或使用权受限制的资产

内容: 到限制的资产 1.货币资金 合计

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 注 1： 所有权受限的固定资产和无形资产系用于银行借款抵押的机器设备、 房屋建 筑物及土地使用权。 注 2：用于担保的固定资产和无形资产账面价值的减少主要由于折旧和摊销。 注 3：货币资金受限为办理信用证存出的保证金。 16、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 注 1： 公司 2009 年与中国工商银行股份有限公司遂宁分行签订 2009 年遂工行抵字 第 0002 号《最高额抵押合同》 ，以公司的部分房屋、土地使用权作为抵押，抵押物评 估价值为 186,300,000.00 元， 抵押期限为 2009 年 1 月 5 日至 2014 年 1 月 4 日。 本最高 额抵押项下担保责任的最高限额为人民币 130,410,000.00 元。至 2012 年 12 月 31 日公 司在该抵押合同下的借款金额为 69,481,619.49 元。 注 2：公司 2011 年与招商银股份有限公司深圳常兴支行签订 2011 年南字第 0011296412 号《授信协议》 ，担保人为华润纺织（集团）有限公司，担保金额 100,000,000.00 元，期限为为 2012 年 10 月 11 日至 2013 年 4 月 11 日。截止 2012 年 12 月 31 日，在该担保合同下的借款金额为 100,000,000.00 元。 公司 2012 年与中国建设银行股份有限公司遂宁分行签订了（2012）026 号《人民 币流动资金贷款合同》 ，保证人为华润纺织投资发展有限公司，担保金额为 100,000,000.00 元，担保期限为《人民币流动资金贷款合同》履行期限届满日后两年。 截止 2012 年 12 月 31 日，在该担保合同下的借款金额为 45,000,000.00 元。 公司 2012 年与中国银行股份有限公司遂宁分行签订 2012 年遂司借字 001 号《流 动资金借款合同》 ，担保人为华润纺织投资发展有限公司，签订有 2008 年司保字 003 号《最高额保证合同》 ，担保金额为 10,000,000.00 元，期限为 2009 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日。截至 2012 年 12 月 31 日，在该保证合同下的借款金额为 10,000,000.00 元。 17、应付票据

内容: 华润锦华股份有限公司 注：下一会计期间将到期的金额为 2,969,486.17 元。 18、应付账款 （1）应付账款情况

内容: 2012 年年度报告正文

内容: （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单 位款项

内容: 单位名称 无 合计 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。 19、预收账款 （1）预收账款情况

内容: （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单 位款项

内容: 单位名称 无 合计 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。 20、应付职工薪酬

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 注 1：应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的金额。 注 2：工会经费和职工教育经费金额 4,087,804.78 元。 注 3：工资、奖金、津贴和补贴预计在 2013 年上半年发放。 21、应交税费

内容: 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 合计 期末数 期初数

内容: 24、其他应付款 （1）其他应付款情况

内容: （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东

内容: 华润锦华股份有限公司 单位款项

内容: 单位名称 华润纺织投资发展有限公司 华润纺织（集团）有限公司 青岛华润纺织有限公司 合计

内容: 2012 年年度报告正文

内容: （3）金额较大的其他应付款说明内容

内容: 华润纺织投资发展有限公司 四川发展（控股）有限责任公司 水电费 应付运费 日本 TMT 公司 合计

内容: 借款 借款 水电费 运费 设备款

内容: 注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法 定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。 本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公

内容: 华润锦华股份有限公司 积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 项目 调整前上年末未分配利润 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：储备基金 企业发展基金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 金额 254,652,801.43 254,652,801.43 3,526,340.76 提取或分配比例 -----

内容: 30、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: 产品名称 棉纱 棉布 锦纶丝 合计

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: 地区名称 国内 国外 合计 客户名称 浙江嘉丰贸易有限公司 潍坊恒瑞纺织有限公司 浪莎针织有限公司 义乌市利达针织有限公司

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 项目 消费税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 资源税 合计 本期发生额 上期发生额 1,500.00 2,327,199.02 1,662,285.04 3,990,984.06 -计缴标准 营业额的 5% 实际缴纳的流转税额的 7% 实际缴纳的流转税额的 3%、2%

内容: 注：各项营业税金及附加的计缴标准详见报告五、税项。

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 35、投资收益 （1）投资收益明细情况

内容: 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产期间取得的投资收 益 持有至到期投资取得的投资收益期间取 得的投资收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投 资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 其他 合计 本期发生额 8,140.00 11,679,538.68 上期发生额 1,121,565.14 3,575,170.60

内容: 注：公司本期处置长期股权投资产生的投资收益详见报告七、8、 （1）长期股权投 资明细说明。 （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 被投资单位 遂宁市丰发现代农业融资担 保有限公司 本期发生额 8,140.00 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 收到 2011 年度分红

内容: 华西证券有限责任公司 合计

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 4,712,478.59 34,183,885.78 本期发生额 -764,622.94 5,477,101.53 上期发生额 4,728,415.12 29,455,470.66

内容: 37、营业外收入 （1）营业外收入情况

内容: 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助 其他 合计 本期发生额 35,849.72 35,849.72 上期发生额 计入当期非经常性损 益的金额 35,849.72 1,479,461.58 35,849.72 1,479,461.58

内容: 项目 专利技术补贴 财政补贴 专利资助奖励 设备购置补助 开拓国际市场补助 企业出口奖励补贴 上期发生额 1,350.00 4,800.00 4,000.00 2,321.43 20,000.00 50,000.00 说明 烟台技术开发区专利技术奖 励政策实施细则 烟台经济技术开发区财政局 烟开财[2009]42 号 烟开财综指[2011]17 号 遂市财外[2011]1 号文 遂市财外[2011]41 号文件

内容: 开拓国际市场补助 遂宁市商务局补贴款 “三高一低” 中央预算内投资 企业节能补贴 专项资金补助 科技进步奖 合计

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 其他 合计 本期发生额 951,336.80 951,336.80 上期发生额 计入当期非经常性 损益的金额 1,010,491.76 951,336.80 1,010,491.76 951,336.80

内容: 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股 的加权平均数计算。 稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素 后确定： （1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息； （2）稀释性潜在普通股 转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。 稀释每股收益的分母等于下列两项之和： （1）基本每股收益中母公司已发行普通 股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权 平均数。 期末本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。基 本每股收益和稀释每股收益计算列示如下：

内容: 公积金转增股本或股票股利分配等增 加股份数（Ⅰ） 发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ） 增加股份（Ⅱ）下一月份起至报告期 期末的月份数 报告期因回购或缩股等减少股份数 减少股份下一月份起至报告期期末的 月份数 报告期月份数 发行在外的普通股加权平均数 基本每股收益 扣除非经常性损益（税后）后的基本 每股收益 已确认为费用的稀释性潜在普通股利 息 转换费用 所得税率（%） 认股权证、期权行权增加股份数

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 41、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 项目 招待费、差旅费等管理费用及营业费用 保证金 其他 合计

内容: （3）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 项目 收到关联借款 进口押汇借款 质押借款保证金 合计

内容: （4）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 42、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 本期金额 -17,937,477.59 4,712,478.59 56,764,873.86 1,742,986.31 -3,818,263.46 468,411.25 447,075.83 14,964,816.85 -11,687,678.68 655,762.22 57,090,581.46 23,695,028.12 -33,498,770.08 129,474,779.86 24,895,311.57 -4,696,735.74 -5,018,684.57 -28,851,756.66 -1,593,463.73 -65,750,457.31 82,702,630.77 上期金额 -75,203,360.30 34,183,885.78 52,747,527.21 1,681,912.99 370,700.75 -468,969.82

内容: （2）现金和现金等价物的构成

内容: 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 期末数 49,216,976.22 87,935.48 49,129,040.74 期初数 73,799,963.10 54,663.18 73,745,299.92

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 母 公 对 本 母 公 司关 联 关企 业 类 法 定 代业 务 性注 册 资 注册地 业 的 名称 系 型 表人 质 本 股 比 (%) 纺 织 品 香 港 湾 及 轻 工 华 润 纺 仔 港 湾 业 制 品 织 （ 集控 股 股 10,000万 51 国有 道 华 润 王春城 进 出 口 港币 团）有限 东 大厦 39 贸易、制 公司 层 造、加工 及投资 司母 公 企对 本 持业 的 例决 权 例(%) 司 企本 企 业 组 织 机 表最 终 控 构代码 比 制方

内容: 中 国 华 润 总 公 司

内容: 法定代表 持股比例 表决权比 组织机构 业务性质 注册资本 (%) 人 例(%) 代码 生产销售 锦纶丝、 烟台华润 民用长丝 2,701.50 控股子公 61341101 72.00 72.00 中外合资 山东烟台 向明 锦纶有限 -3 及其深加 万美元 司 公司 工产品、 切片 子公司全 子公司类 企业类型 注册地 称 型

内容: 3、本公司的合营和联营企业情况 本公司无合营和联营企业。 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 山东华润厚木尼龙有限公司 烟台华润纺丝有限公司 青岛华润纺织有限公司 陕西华润印染有限公司 上海润联贸易有限公司 上海华润世纪家纺有限公司 山东华润厚木尼龙有限公司 咸阳华润纺织有限公司 华润纺织投资发展有限公司 烟台厚木华润袜业有限公司 四川省遂宁市锦华商贸有限公司 与本公司关系 母公司控制的其他企业 母公司控制的其他企业 母公司控制的其他企业 母公司控制的其他企业 母公司控制的其他企业 母公司控制的其他企业 母公司控制的其他企业 母公司控制的其他企业 母公司控制的其他企业 同一关键控制人 第三大股东控股企业 75211382-5 710938968 72926932X 组织机构代码 723888621 613421529 73729979-9 75210216-5 132146095 66245296-2

内容: 华润锦华股份有限公司 遂宁市锦兴纺织有限公司 遂宁市兴融纺织品有限责任公司 5、关联方交易 （1） 采购商品、接受劳务情况表

内容: 关联交易定价 方式及决策程 序 市场价格、 董事 会批准 市场价格、 董事 会批准 市场价格、 董事 会批准 市场价格、 董事 会批准 市场价格、 董事 会批准 市场价格、 董事 会批准

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 第三大股东控股企业 第三大股东控股企业

内容: 陕西华润印染有 限公司 上海润联纺织品 有限公司 上海华润世纪家 纺有限公司 山东华润厚木尼 龙有限公司 山东聊城华润纺 织有限公司 山东滨州华润纺 织有限公司 采购商品合计

内容: 原料采购 原料采购 原料采购 原料采购 原料采购

内容: 出售商品、提供劳务情况表

内容: 关联方 山东华润厚木尼 龙有限公司 陕西华润印染有 限公司 烟台厚木华润袜 业有限公司 咸阳华润纺织有 限公司 烟台厚木华润袜 业有限公司 山东华润厚木尼 龙有限公司 出售商品合计 关联交易内容 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售蒸汽 销售蒸汽 关联交易定价 方式及决策程 序 本期发生额 占同类交 易金额的 金额 比例（%） 上期发生额 占同类交 易金额的 金额 比例 （%） 14,575,191.55 0.14 0.68 0.02 10,143,903.55 6,278,328.28 640,694.44 64,064.96 42,786.24 0.84 31,744,969.02 2.89 1.33 0.92 0.57 0.06 0.01

内容: （2）关联租赁情况 公司出租情况表

内容: 出租方名称 承租方名称 租赁资产种 类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定 价依据 本报告期确 认的租赁收 益

内容: 山东华润厚 烟台华润锦 木 尼 龙 有 限 班车、仓库 纶有限公司 公司

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 租赁资产种 租赁起始日 类 生 产 厂 房 45,556平米及 遂宁市兴融 华润锦华股厂 房 占 地 2003.1.1 纺织品有限 份有限公司 65,207 平米， 责任公司 道路 8,360 平 米 生 产 厂 房 45,556平米及 遂宁市兴融 华润锦华股厂 房 占 地 2007.1.1 纺织品有限 份有限公司 65,207 平米， 责任公司 道路 8,360 平 米 出租方名称 承租方名称 租赁终止日 租赁费定价 依据 本报告期确 认的租赁费

内容: 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 2009.1.1

内容: 担保是否已经 履行完毕 否 否 否

内容: 华润纺织投资 华润锦华股份 10,000,000.00 发展有限公司 有限公司 华润纺织投资 华润锦华股份 45,000,000.00 发展有限公司 有限公司 华润纺织（集 华润锦华股份 100,000,000.00 团）有限公司 有限公司

内容: 上期 关联方 名称 有限公司 合计 5,552,675.56 238,900,000.00 185,000,000.00 与本公司 关系 期初本息 本期新增本金 余额 本期偿还本金 借款利率

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 6、关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项

内容: 项目名称 应收账款 预付款项 其他应收款 关联方 陕西华润印染有 限公司 上海润联纺织品 有限公司 山东华润厚木尼 龙有限公司 期末 账面余额 1,021.24 坏账准备 账面余额 1,021.24 55,826.73 8,640.00 20,939.99 期初 坏账准备

内容: 项目名称 应付账款 应付股利 应付股利 预收款项 其他应付款 其他应付款 其他应付款 关联方 山东滨州华润纺织有限公司 华润纺织（集团）有限公司 华润纺织投资发展有限公司 通州华润印染有限公司 华润纺织投资发展有限公司 华润纺织(集团)有限公司 青岛华润纺织有限公司 期末金额 511,923.06 25,126,740.00 10,360,000.00 42,900,000.00 12,563,370.00 3,640,000.00 1,782.80 55,900,000.00 3,140,842.50 7,981.00 期初金额

内容: 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 截止资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 截止资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

内容: 1、重大承诺事项 截止资产负债表日，本公司无重大承诺事项。 2、前期承诺履行情况 截止资产负债表日，本公司无前期承诺履行情况。

内容: 十一、资产负债表日后事项

内容: 1、公司于 2013 年 1 月 22 日发布了《关于重大事项停牌的公告》 ，提及公司正在 筹划重大事项，相关事项正在筹划审议过程中。为维护投资者利益，避免对公司股价

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 造成重大影响，公司股票于 2013 年 1 月 22 日开市起停牌。 公司于 2013 年 2 月 20 日发布了《关于重大资产重组事项的实质性进展暨延期复 牌的公告》 ，提及鉴于重大资产重组事项的进展情况，本公司股票不能于 2013 年 2 月 20 日按期复牌。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票 于 2013 年 2 月 20 日起继续停牌，预计复牌时间为 2013 年 4 月 20 日。 公司于 2013 年 3 月 13 日发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》 ，提及公司 于 2013 年 3 月 11 日接到公司控股股东华润纺织（集团）有限公司通知，华润纺织（集 团）有限公司正在筹划与创维数码控股有限公司的重大资产重组事宜，并已形成初步 意向。 2、资产负债表日后利润分配情况说明 根据本公司 2013 年 3 月 27 日第八届董事会第十五次会议决议，本公司 2012 年度 利润分配预案为：拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 129,665,718 股为基数，向全体股东 每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税） ，共计分配现金股利 3,889,971.54 元。上述利润 分配预案须经本公司 2012 年度股东大会通过后方可实施。 除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的重大资产负债表 日后非调整事项。

内容: 十二、重要资产转让及其出售

内容: 本公司 2012 年度转让持有的华西证券有限责任公司股权 0.2%股权 （283.14 万股） ， 该项投资账面价值为 2,831,400.00 元， 截止审计期末， 已经全额收到四川成蜀电力建设 有限公司支付的股权转让款 15,050,000.00 元，确认投资收益 11,679,538.68 元，现股权 变更手续正在办理中。

内容: 本公司 2011 年 5 月 12 日与公司第一大股东华润纺织（集团）有限公司及其控制 的全资子公司华润纺织投资发展有限公司筹划重大资产重组事项，公司证券于 2011 年 5 月 13 日开始停牌。鉴于市场环境发生重大变化，拟注入资产业绩波动较大，继续进 行重大资产重组事宜可能给公司业绩造成不利影响，公司决定终止本次重大资产重组， 本公司证券于 2012 年 2 月 10 日复牌。

内容: 十四、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款

内容: 种类 单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款 期末数 账面余额 坏账准备 比例 比例 金额 金额 (%) (%) 期初数 账面余额 坏账准备 比例 比例 金额 金额 (%) (%)

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □适用 √不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √适用 □不适用 单位： 元

内容: 预计其未来现金流量现值 低于其账面价值

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情 况 单位： 元

内容: （5）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 中山市仕春纺织印染实业有限公司 非关联方客户 四川佐鲁银华纺织有限责任公司 非关联方客户

内容: 常州靓棉纱线有限公司 非关联方客户 HANUNG TOYS & TEXTILES 非关联方客户 LTD 江阴福斯特纺织有限公司 非关联方客户 -合计

内容: 2012 年年度报告正文

内容: （6）应收关联方账款情况

内容: 单位名称 陕西华润印染有限公司 合计 与本公司关系 关联方 -占应收账款总额的比例(%)

内容: （7）外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

内容: 2、其他应收款 （1）其他应收款

内容: 期末数 种类 账面余额 比例 金额 (%) 坏账准备 比例 金额 (%) 期初数 账面余额 比例 金额 (%) 坏账准备 比例 金额 (%)

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

内容: 华润锦华股份有限公司 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □适用 √不适用

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □适用 √不适用 （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: （7）应收关联方账款情况

内容: 单位名称 四川省遂宁市锦华商贸有限公司 合计 与本公司关系 金额 占其他应收款总额比例（%） 37.49 37.49

内容: 注：公司本期长期股权投资减少原因详见报告七、8、 （1）长期股权投资明细说明。

内容: 华润锦华股份有限公司 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入

内容: 2012 年年度报告正文

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 5、投资收益 （1）投资收益明细

内容: 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投 资收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 其他 合计

内容: 2012 年年度报告正文

内容: 被投资单位 华西证券有限责任公司 烟台华润锦纶有限公司 遂宁市丰发现代农业融资担保有限公司 合计 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 1,121,565.14 公司本年度未分红 17,288,140.00 9,360,000.00 收到 2011 年度分红 8,140.00 收到 2011 年度分红 17,296,280.00 10,481,565.14 -本期发生额

内容: 补充资料 本期金额 上期金额 --1．将净利润调节为经营活动现金流量： -16,250,868.23 16,145,302.22 净利润 2,692,580.76 20,886,088.80 加：资产减值准备 30,523,208.11 29,950,373.23 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,335,400.75 1,320,608.47 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号 -1,422,982.81 填列） 447,075.83 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 11,735,732.70 22,256,164.04 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） -28,967,678.68 -14,056,735.74 378,668.62 -1,553,026.26 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 63,580,260.97 -3,701,618.49 存货的减少（增加以“－”号填列） 28,244,970.50 16,442,304.02 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -37,007,629.93 -67,518,041.05 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 56,711,721.40 18,748,436.43 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产

内容: 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

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内容: 项 目 非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， （与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合 计 本期数 10,764,051.60 937,500.00 上期数 4,044,140.42 763,794.72

内容: 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益 率（%） 0.70% 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 0.0272 0.0272

内容: 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润

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内容: 本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明 （1）资产负债表项目： 货币资金 2012 年 12 月 31 日期末数为 56,609,185.72 元，比期初数减少 57.59%， 其主要原因是：本期偿还了借款。 应收利息 2012 年 12 月 31 日期末数为 0 元，比期初数减少 100.00%，其主要原因 是：本期未计提支付的保证金应收利息。 其他应收款 2012 年 12 月 31 日期末数为 2,319,975.17 元，比期初数减少 77.18%， 其主要原因是：子公司烟台华润锦纶有限公司收到烟台开发区海关出口退税 10,807,783.94 元。 长期股权投资 2012 年 12 月 31 日期末数为 550,000.00 元，比期初数减少 83.73%， 其主要原因是：公司本年度转让了持有的华西证券有限责任公司股权， ，详见报告七、 8 长期股权投资（1）长期股权投资明细情况说明。 在建工程 2012 年 12 月 31 日期末数为 806,635.54 元，比期初数减少 99.20%，其 主要原因是：子公司烟台华润锦纶有限公司的四期技改项目达到预定可使用状态，转 入固定资产。详见报告七、10、在建工程。 短期借款 2012 年 12 月 31 日期末数为 292,390,586.41 元，比期初数减少 31.12%， 其主要原因是：本期偿还了借款。 应付票据 2012 年 12 月 31 日期末数为 2,969,486.17 元，比期初数减少 67.81%，其 主要原因是：票据到期办理了结算。 应付账款 2012 年 12 月 31 日期末数为 37,046,042.46 元，比期初数减少 36.02%， 其主要原因是：期末采购原材料到岸时间推迟，未办理验收结算。 应付利息 2012 年 12 月 31 日期末数为 652,580.94 元，比期初数减少 53.93%，其 主要原因是：借款金额减少，期末应付利息金额相应减少。 应付股利 2012 年 12 月 31 日期末数为 35,689,100.00 元，比期初数增加 117.54%， 其主要原因是：由于流动资金紧张，应付股东利息尚未支付。 （2）利润表表项目： 营业收入 2012 年度发生数为 1,131,022,099.85 元，比上期数减少 9.08%，其主要 原因是：本年度纺织行业不景气，导致产品收入下滑。

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内容: 资产减值损失 2012 年度发生数为 4,712,478.59 元，比上期数减少 86.21%，其主要 原因是：本期存货价格下降幅度低于上年。 投资收益 2012 年度发生数为 11,687,678.68 元，比上期数增加 148.85%，其主要原 因是：公司本年度转让了持有的华西证券有限责任公司股权，详见报告七、8 长期股权 投资（1）长期股权投资明细情况说明。 经营活动产生的现金流量净额 2012 年度为 129,474,779.86 元，比上期数增加 56.55%，主要原因是：公司本期由于市场不景气，消化上期库存，减少原材料购进。 投资活动现金流入小计 2012 年度为 14,790,491.37 元，比上期数增加 133.77%，主 要原因是：公司本年度收到转让华西证券有限责任公司股权款，详见报告七、8 长期股 权投资（1）长期股权投资明细情况说明。 投资活动现金流出小计 2012 年度为 64,504,880.20 元，比上期减少 53.58%，主要 原因是：公司本期减少了对固定资产的投入。

内容: 2012 年年度报告正文

内容: （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。

内容: 华润锦华股份有限公司 董事长：向明 二〇一三年三月二十九日