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内容: Title: 湖南梦洁家纺股份有限公司2012年度报告全文

内容: Author: 湖南梦洁家纺股份有限公司

内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人姜天武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人(会计主 管人员)彭卫国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税） ，送红股 0 股 （含税） ，不以公积金转增股本。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项

内容: 指

内容: 释义内容

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内容: 重大风险提示

内容: 本公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成本 上涨以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请广大投资者注意投资 风险。

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱

内容: 梦洁家纺 深圳证券交易所 湖南梦洁家纺股份有限公司 梦洁家纺

内容: 股票代码

内容: Hunan Mendale Hometextile Co.,Ltd 姜天武 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号 410205 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号 410205 www.mendale.com.cn zqb@mendale.com

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 证券事务代表

内容: 吴文文 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 0731-82848012 0731-82848945 zqb@mendale.com

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点

内容: 《证券时报》《证券日报》 、 http://www.cninfo.com.cn 公司证券部

内容: 四、注册变更情况

内容: 企业法人营业执照 注册号

内容: 注册登记日期

内容: 注册登记地点

内容: 税务登记号码

内容: 组织机构代码

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内容: 首次注册

内容: 湖南省长沙市高新技

内容: 报告期末注册

内容: 2012 年 09 月 12 日 术产业开发区麓谷产

内容: 业基地谷苑路 168 号

内容: 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有）

内容: 无变更 无变更

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所

内容: 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名

内容: 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层 刘智清、李晓阳

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用

内容: 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间

内容: 国信证券股份有限公司

内容: 深圳市红岭中路 1012 号 杨健、崔威 国信证券大厦

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

内容: 2012 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 净资产收益率（%） 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年

内容: 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元）

内容: 二、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按国际会计准则调整的项目及金额 上期数 归属于上市公司股东的净资产 期末数 期初数

内容: 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元

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内容: 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按境外会计准则调整的项目及金额 上期数

内容: 归属于上市公司股东的净资产 期末数 期初数

内容: 三、非经常性损益项目及金额

内容: 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、概述

内容: 2012年，国内外经济环境错综复杂，消费品市场持续低迷，公司高端产品的需求受到了比较明显的影 响，公司市场运营成本不断增高，整体经营业绩受到了一定的冲击。公司围绕发展规划，坚持实施品牌战 略，继续推进市场渠道建设，加大品牌宣传推广，加快产品研发和质量提升，不断完善内部管理，但效果 差强人意。 报告期内，公司实现销售收入120,002.83万元，同比下降4.14%；实现归属母公司所有者利润5774.01万 元，同比下降48.37%。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述 报告期内，公司实现主营业务收入119,982.91万元，同比下降4.10%。营业成本67,902.69万元，同比 下降2.39%。 销售费用38,257.68万元， 同比增长7.19%， 主要是终端建设和营运费用增加； 管理费用5,576.39 万元，同比增长18.33%，主要是研发和人工费用增加；财务费用471.23万元，反向增长413.93%，主要是 公司增加银行借款导致利息支出相应增加。归属上市公司股东净利润为5774.01万元，同比下降48.37%， 主要是公司受宏观经济影响导致公司高端产品的市场需求下降以及持续的市场投入以及渠道营运成本的 上升导致公司销售费用支出增加。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、市场建设继续投入，提升品牌影响力。 2012年，公司继续拓展市场销售渠道、优化门店品牌形象、加强营销队伍建设和加大品牌宣传推广， 全年各品牌净增销售终端302个。但同时也导致市场投入和运营开支过大，直接影响了公司效益。 2、产品研发加强，夯实企业竞争优势。 2012年，公司平均每天两款新产品上市，新产品销售占收入比重超过25%，并取得专利55项，累计317 项，在行业持续领先。公司建立的行业首个中外专利数据库平台，运转良好。但公司在如何把研发和质量 优势转化为核心竞争力方面还需要进一步提高。 3、全面工作项目化，完善公司内部管理体系。 公司依据全面工作项目化的管理思想，对内部管理体系进行了完善与提升。公司的日常和重点核心工 作、员工的激励与考核、培训与学习全面与项目接轨，更有利于推动公司持续健康发展。但如何通过项目 制管理迅速提升公司效益是一项富有挑战和需要不断优化的工作。 4、践行爱家文化，承担社会责任。 公司与全国妇联共同实施的“爱在家庭”公益项目启动；“爱心助学”活动延续；“梦洁睡眠日”公 益活动展开等等，在帮助下一代成长与带给中国民众健康睡眠体验的同时，也将公司的“爱家文化”带进 了更多的家庭。

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内容: 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司主营业务收入为119,982.91万元，同比下降4.10%。其中，梦洁品牌销售收入93,581.66 万元，同比下降6.57%；寐品牌销售收入19,809.88万元，同比下降6.62%；梦洁宝贝销售收入3,951.33万元， 同比增5.91%；倡导环保平价的品牌“平实美学”与网购品牌“觅”实现销售收入1,785.64万元，854.39万 元。其他业务收入19.92万元，同比下降75.64%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否

内容: 行业分类 销售量 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）

内容: 纺织（家用纺织）

内容: 生产量 库存量

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

内容: 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）

内容: 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用

内容: 序号 1 2 3 4 5 合计 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）

内容: 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 ——

内容: 3、成本 行业分类

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文 单位：元 2012 年 行业分类 项目 金额 梦洁 寐 占营业成本比 重（%） 金额 2011 年 占营业成本比 重（%） 同比增减(%)

内容: 纺织品（家 宝贝 纺）

内容: 平实美学 觅牌

内容: 产品分类

内容: 单位：元 2012 年 产品分类 项目 金额 套件 被芯 梦洁 其他类 床垫 毛毯 被芯 寐 套件 其他类 被芯 宝贝 套件 觅牌 平实美学 套件 套件 占营业成本比重 （%） 金额 2011 年 占营业成本比重 （%） 同比增减(%)

内容: 公司主要供应商情况

内容: 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）

内容: 公司前 5 名供应商资料

内容: 序号 1 2 3 4 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）

内容: 供应商一 供应商二 供应商三 供应商四

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内容: 序号 5 合计

内容: 供应商名称

内容: 采购额（元）

内容: 占年度采购总额比例（%）

内容: 供应商五 ——

内容: 4、费用 报告期内，公司销售费用为38,257.68万元,同比增长7.19%；管理费用为5,576.39万元,同比增长18.33%； 财务费用472.13万元，同比反向增幅413.93%；所得税1,163.95万元，同比下降51.83%。财务费用的增长主 要是银行借款增加导致利息支出相应增加，所得税下降主要因收入下降、费用增加等该因素导致纳税所得 额减少。 5、研发支出 公司的研发支出主要集中在新产品设计、打样及新材料开发项目，报告期投入的研发支出共计3,895万 元，其中研究开发费用1,119万元，设计、打样支出2,776万元。研发部门在有效控制研发支出的同时，顺 利地完成了预期的目标任务。本年度研发支出总额占本期净资产的比例为 3.49%，占全年营业收入的比例 为3.25%。 6、现金流

内容: 单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 2012 年 2011 年 同比增减（%）

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅下降，主要原因是本期存货及期间费用的 增加；投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅反向下降，主要原因是本期收到政府资产性补助 增加及购建固定资产大幅减少；筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅下降，主要原因是本期 偿还债务支付的现金大幅增加。

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内容: 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、主营业务构成情况

内容: 单位：元 营业收入比上 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 （%） 分行业 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年 同期增减（%）

内容: 分产品

内容: 一、梦洁 绗绣套件 绣花套件 被芯 毛毯 床垫 其他类 二、寐 被芯 套件 其他类 三、宝贝 被芯 套件 四、平实美学 套件 五、觅牌 套件

内容: 分地区

内容: 华东 华南 西南 华中 西北

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内容: 华北 东北 出口

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、资产、负债状况分析

内容: 1、资产项目重大变动情况

内容: 单位：元 2012 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 长期股权投资 固定资产 在建工程 占总资产比 例（%） 金额 2011 年末 比重增减 占总资产比 例（%） （%） 重大变动说明

内容: 2、负债项目重大变动情况

内容: 单位：元 2012 年 金额 短期借款 长期借款 占总资产比 例（%） 金额 2011 年 比重增减 占总资产比 例（%） （%） 重大变动说明

内容: 1.65% 主要系本期增加短期借款所致。 0%

内容: 五、核心竞争力分析

内容: 公司一直坚持以创新设计为核心，以产品和服务为依托，以市场需求为导向的品牌发展模式，并形成 了包括产品研发、渠道拓展、质量管理在内的诸多竞争优势。 1、自主多品牌优势 公司自创建以来，坚持实施品牌战略，“梦洁”是行业首个同时获得中国名牌、中国驰名商标及国家 免检产品称号的家纺品牌；“寐”品牌以独树一帜的风格、品位和品质在中国高端家纺市场赢得领先规模 和良好口碑；“梦洁宝贝”作为国内首个专业儿童家纺品牌，先发优势明显；“梦洁床垫”跨入软体家具

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内容: 行业十年，已夯实了快速发展的基础；定位环保平价的“平实美学”品牌和在网购竞争中展露头脚的 “觅”品牌显现出广阔的市场前景。 2、销售终端网络优势 公司经营多年搭建的稳定的销售终端网络，已覆盖大江南北，报告期内，公司拥有直营销售终端500 多个，加盟销售终端2100多个，公司会员和团购客户日渐扩大，网购和电视购物平台已搭建运行。 国际市场方面，公司与数十家外商建立了业务关系，产品出口美国、欧盟、东南亚等多个国家和地区 并注册了“MENDALE”商标。 3、研发和质量优势 公司是行业首家省级技术研发中心企业， 公司建立了较为完善的研发平台， 涵盖床上用品的织造设计、 花型设计、绣花打版、款式设计、平面及陈列展示设计等全过程，拥有完全自主设计的研发能力。公司配 备了国内外先进的花型设计软件、绣花制版软件、制图软件及完备的打样试制设备，坚持走产、学、研相 结合的道路，与全国十几所高等学院建立了战略合作关系。作为行业标准委员会成员单位，公司实行严格 的质量管理，在全国床上用品行业首家建立了专业检测实验室，对原材料和成品实施专业、严格的质量检 测，在行业率先通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和中国环境标志产品认证。 4、企业文化优势 公司秉承“责任、利他、价值”的治企理念，确立了“爱国家、爱小家、爱大家”的企业使命，倡导 爱家的人做爱家的事业，创造性推出由“品格第一”、“爱家十则”、“爱、精、美、健康十六条”、“管 理准则十六条”等为内涵构成的文化管理体系，将企业文化有机融入企业管理和员工生活当中，培养有爱 心、好习惯、好品格的企业员工。赢得了社会各界的高度评。

内容: 六、投资状况分析

内容: 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况

内容: 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度

内容: 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）

内容: 茶陵浦发村镇银行股份有限公司 （2）持有金融企业股权情况

内容: 银行业

内容: 公司名称

内容: 公司类 最初投资成 期初持股数 期初持股 期末持股 期末持股比 期末账面值 别 本（元） 4,500,000.00 量（股） 0 比例（%）数量（股） 例（%） 4,500,000 9% （元） 4,500,000.00

内容: 报告期损 会计核 股份 益（元） 算科目 来源 长期股 自有 0.00 权投资 资金

内容: 茶陵浦发 商业银 村镇银行 行

内容: 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况

内容: 单位：万元 受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联 称 合计 金额 0 起始日期 终止日期 --方式 -本金金额 0 收益 0 收益 0 法定程序 准备金额 -0 交易 -关联关系 --

内容: （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况

内容: 单位：万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 募集资金总体使用情况说明

内容: 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408 号文核准， 湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“本公司” 或“公司”)于 2010 年 4 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1, 600 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 51.00 元，实际募集资金总额为人民币 816,000,000.00 元。公司于 2010 年 4 月 22 日收到募集资金后， 扣除经各方确认的发行费用人民币 51,503,873.07 元后， 本次募集资金净额为人 民币 764,496,126.93 元。公司按照确认结果增加股本人民币 16,000,000.00 元，增加资本公积人民币 748,496,126.93 元， 增资后的股本为人民币 63,000,000.00 元。 上述资金到位情况业经天职国际会计师事务 所有限公司于 2010 年 4 月 22 日出具的天职深核字[2010]370 号验资报告审验。根据财政部《关于执行企 业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》 (财会[2010]25 号)的精神， 公司于 2010 年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币 8,708,425.01 元从发行费 用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币 42,795,448.06 元，最终确定的募集资金净额为人民币 773,204,551.94 元，确定增加的资本公积总额为人民币 757,204,551.94 元。 并于 2011 年 9 月 9 日将上述 8,708,425.01 元归还转入募集资金账户。截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额人民币

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 65,790.04 万元，2012 年投入募集资金项目人民币 9,620.97 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的 募集资金余额为 128,349,631.69 元。 （2）募集资金承诺项目情况

内容: 本报告期 投入金额

内容: 否

内容: 研发中心建设项目 否 自动化立体仓库中 心建设项目

内容: 否 否

内容: 梦洁 1#、2#综合楼 否 归还银行贷款（如 有） 补充流动资金（如 有） 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或 预计收益的情况和 不适用 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 大变化的情况说明 ----

内容: 不适用

内容: 超募资金的金额、 适用

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文 用途及使用进展情 根据 2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第九次审议通过 《关于使用部分超募资金用于 况

内容: 信息化建设项目的议案》《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》《关 、 、 于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募

内容: 资金补充流动资金的议案》公司拟将超募资金中的 6,544 万元用于企业信息化建设项目， ， 4,500 万元用于研发中心建设项目，5,500 万元用于自动化立体仓库中心建设项目，6,000 万元用于补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓 库中心建设项目已于2011年1月14日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。 2011 年 8 月 9 日， 公司第二届董事会第十一次会议、 第二届监事会第十次 会议审议通过了 《关 于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》 。公司独立董事对该议案发表了独 立意见，明确表示同意使用 5,000 万元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。2012 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合 楼建设的议案》 。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用 3,000 万元 超募资金追加梦洁 1＃、2＃栋综合楼建设项目建设投资。

内容: 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项目 实施方式调整情况

内容: 不适用 不适用 适用 公司在募集资金到位前已开工建设新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线项

内容: 募集资金投资项目 目，截至 2010 年 4 月 30 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 先期投入及置换情 17,769.90 万元。经公司第二届董事会第六次会议决议通过，并经保荐机构国信证券股份 况

内容: 有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,769.90 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具天职 深核字[2010]416 号鉴证报告。

内容: 用闲置募集资金暂 适用 时补充流动资金情 2010 年 5 月 22 日公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议 况

内容: 案》 ，公司使用超募资金中的 6,000 万元用于补充流动资金。

内容: 项目实施出现募集 资金结余的金额及 不适用 原因

内容: 4、主要子公司、参股公司分析

内容: 主要子公司、参股公司情况 公司名 称 公司 类型 所处行 业 主要产品或 服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元）

内容: 湖南梦 子公 洁新材 司

内容: 境内非 家纺新材料 金融子 的研究、开

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司名 称 料科技 有限公 司

内容: 公司 类型

内容: 所处行 业 公司

内容: 主要产品或 服务 发；隐防热能 布、无纺布、 环保家具、软 体家具及原 辅料的研究 及相关的技 术服务；家居 布艺、毛巾、 袜、毛毯、内 衣、服装、工 艺品（不含金 银制品）的生 产和销售。 床上用品、家 俱、家居装饰 品、服装、鞋 帽、皮革制 品、工艺品的 研究、设计、

内容: 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元)

内容: 营业利润(元) 净利润（元）

内容: 湖南寐 家居科 子公 技有限 司 公司

内容: 境内非 开发、生产、 金融子 销售和相关 公司 的技术服务； 企业管理咨 询服务，计算 机软件信息 技术的研究、 开发和推广， 应用服务。 生产、销售： 纺织品；批 发、零售：化 学纤维制品、 工艺美术品、 境内非 办公用品（危 金融子 险化学除 公司 外） 、玩具、 服装：经营本 企业自产产 品和技术的 出口：业务本 企业所需的 240 万元 33,499,329.42 14,048,205.79 96,311,208.67 3,760,601.29 2,556,130.60 2000 万元 223,100,502.13 54,722,267.27 209,227,122.44 26,723,865.30 23,446,439.08

内容: 南通梦 洁家纺 子公 有限公 司 司

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司名 称

内容: 所处行 业

内容: 主要产品或 服务 机械设备、零 配件、原材料 及技术的进 口业务，但国 家限定公司 经营或禁止 进出口的商 品及技术除 外。 销售纺织品、 化纤制品（除

内容: 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元)

内容: 营业利润(元) 净利润（元）

内容: 上海梦 寐家纺 子公 有限责 司 任公司

内容: 境内非 金融子 公司

内容: 北京梦 寐家纺 子公 有限公 司 司

内容: 广州梦 寐家纺 子公 品有限 司 公司

内容: 批发和零售 纺织品。

内容: 50 万元

内容: 床上用品、纺 织品、工艺美 术品、办公用 武汉梦 洁家纺 子公 有限责 司 任公司 境内非 金融子 公司 品、文化用 品、化妆用 品、日用品、 家具、床垫、 灯具、计算机 软硬件销售 等 梦洁家 子公 纺（福 司 境内非 销售纺织品、 金融子 化学纤维制 300 万元 3,000,000.00 3,000,000.00 500 万元 10,190,643.32 4,625,517.65 6,226,803.70 -396,386.18 -374,482.35

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司名 称 州） 有限 公司

内容: 主要产品或 服务 品工艺美术 品、文化办公 用品 法律允许范

内容: 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元)

内容: 营业利润(元) 净利润（元）

内容: SICHO U GmbH

内容: 子公 司

内容: 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 七、公司未来发展的展望

内容: 1、家纺行业持续保持较快增长 中国经济领先世界的发展速度和居民收入的逐步提高，消费观念的转型升级，城市化进程的加快和保 障性住房政策的实施都为家纺行业的发展提供了良好的机遇。从国内外家纺用品消费的差距及未来的趋势 来看，家纺行业拥有巨大的发展空间，公司多品牌战略所涵盖的不同需求正好契合了这一市场发展趋势， 使我们的未来具有广阔的市场前景。 2．面临的挑战主要集中在如何准确地把握市场脉搏，更好地满足消费需求，有效地引导消费者对家 纺产品的消费观念和化解各种生产要素成本上涨的风险。 3、公司发展战略 （1）公司发展战略 公司将高度专注于家纺行业，充分发挥现有品牌、技术、质量、渠道、人才、资金的优势，把握市场 需求，抓住发展机遇，通过整合内外资源，打造立体营销渠道，完善信息化体系，提升单店盈利能力，以 最为顾客着想的零售服务为导向，努力成为最有影响力的高品质家居生活方案提供商和品牌商，将高品质 家居生活带给千家万户。 （2）2013年经营计划 公司管理层将围绕董事会提出的工作目标，进一步优化项目制管理，全力以赴提升营销网络终端质量 和数量， 不断完善零售服务和商品管理体系， 全面调动员工积极性和创造性， 迅速提高公司运营管理效率， 努力实现公司持续稳定快速地发展。2013年计划销售收入同比增长15%，净利润同比增长20%。 a、加大品牌推广力度，拓展营销渠道。 公司将通过对品牌的分类规划、渠道整合、资源共享、产品研发、管理创新等举措，大力拓展销售终 端网络广度和深度，不断提升门店零售服务能力和盈利能力，不断提升品牌在各自细分市场的竞争力和影 响力，全年新增销售终端300家，进一步提高公司的市场份额。 b、加快供应链响应速度，满足客户需求。 公司将进一步完善信息化系统，快速、准确、完整、有效的整合公司内部、供应商以及销售终端的信

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 息。更有针对性的进行开发、采购、生产和物流配送，迅速提高客户需求满足率，不断优化库存结构和加 速存货周转。 c、完善项目制管理体系，提升公司内部治理水平。 公司将严格按照上市公司规范，运用项目制工作方法，不断加强内部管理，提高公司运营效率。在费 用控制、门店经营、员工激励、审计督查等方面切实突破，确保公司规范、高效、安全运转。 以上年度经营计划不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况的变化，经营团队的努力程度等 多种因素，存在不确定性，特提醒投资者关注。

内容: 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 不适用。

内容: 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: 报告期内，公司新成立的了两家全资子公司。

内容: 公司名称 业务性质 持股比例（%） 变动性质

内容: 武汉梦洁家纺有限责 任公司 梦洁家纺（福州）有限 公司

内容: 床上用品、纺织品、工艺美术品、办公用 品、文化用品、化妆用品、日用品、家具、 100 床垫、灯具、计算机软硬件销售等 销售纺织品、化学纤维制品工艺美术品、 文化办公用品 100 增加 增加

内容: 十三、公司利润分配及分红派息情况

内容: 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和湖南 证监局《关于转发中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的通知》（湘证监公 司字[2012]36号）的要求，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对利 润分配的原则，分配形成、现金分红比例及条件、股票股利分配条件、利润分配的决策机制和程序、调整 利润分配政策的决策机制和程序等方面进行了修订， 并制定了 《未来三年股东回报规划 （2012-2014 年） ， 》 独立董事对此发表了独立意见。 公司的现金分红情况符合公司章程的规定要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制 完备，独立董事尽职履职并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 权益得到了充分的维护。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用

内容: 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

内容: 经天职国际会计师事务所审计，2012 年度实现合并报表归属于母公司的净利润 5,774.01 万元，母公 司实现税后利润 9,219.24 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%的法定公积金 921.92 万元，本年末母公司可供股东分配的利润总额为 20,285.17 万元。公司拟以截止 2012 年末总股本 15,120 万股为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派人民币 3 元（含税）,现金分红 4,536.00 万元，本次股利分 配后母公司会计报表未分配利润余额为 15,749.17 万元，公司合并会计报表滚存未分配利润为 16,718.81 万元，结转以后年度分配。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2010年9月9日，公司实施2010年半年度权益分派方案，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股派8 元人民币现金（含税），本次送股后，公司总股本增加至9,450万元。2010年11月15日，公司完成工商变更 登记，注册资本由6,300万元变更为9,450万元。 2011年6月29日，公司实施2010年年度权益分派实施公告，分派方案为：以公司现有总股本9,450万 股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。 分配前公司总股本为9,450万元，分配后总股本增至15,120万元。2011年9月29日完成工商变更登记，注册 资本由9,450万元变更为15,120万元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元

内容: 分红年度 2012 年 2011 年 2010 年 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 占合并报表中归属于上市公司股 市公司股东的净利润 东的净利润的比率（%）

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

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内容: 十四、社会责任情况

内容: 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相 关法律法规和公司章程的要求， 形成了健全的风控体系， 切实保障全体股东及债权人的权益。 公司秉承 “爱 国家?爱小家?爱大家”的企业使命，全心全意做好产品的研发、生产、销售及售后服务，以优质的产品和 服务回报广大消费者。 1、股东和债权人权益保护 报告期内，公司严格遵守法律法规，以公平、公开、公正的态度对股东和债权人负责。各大银行和公 司建立了良好信任，公司业务得到银行大力支持，同时按合同严格履行债务义务。公司积极拓展市场，用 稳步增长业绩带给股东丰厚的回报，自上市以来累计现金分红近1.2亿元。 公司在信息披露，投资者关系方面恪尽职守。报告期内公司及时、准确、完整、真实的进行信息披露。 坦诚，严谨的对待投资者来访、来电、邮件、互动平台等方式的交流，保证公司和投资者沟通的及时和有 效。 2、员工关爱 爱家的人做爱家人的事业。公司在关怀员工方面投入大量的精力和资金，以待人如己的态度，切实关 怀员工的工作和生活。为员工准备了舒适的工作场所，干净卫生的员工食堂，来自绿色基地的餐食，24小 时空调和热水的员工宿舍，确保员工能以积极稳定的心态全身心的投入到工作中。通过不断完善绩效管理 体系，为员工提供良好的个人发展和晋升的平台。 3、消费者权益保护 公司以最为顾客着想为工作总纲，真诚地对待每一位消费者，出台了梦洁关爱服务标准，实行给顾客 意外惊喜的营销服务，在消费者中形成了良好的口碑；同时，公司制定了“诚、信、快”的售后服务政策， 为消费者提供了贴心的售后服务。 4、环境保护 公司以爱家的态度对待环保工作，爱惜周围的环境，搞好园区内的卫生，重视环境绿化，倡导环保理 念，坚持环境保护与企业发展齐头并进，实现企业与环境的和谐发展，并推出了环保、大众品牌“平实美 学”，倡导环保、低碳、天然的家居生活。 5、社会公益履行 公司从上个世纪开始进行“慈善赈灾”，推进“为孩子撑起一片爱的蓝天”“品格——最宝贵的礼物” “学习爱，守护家”等一系列赈灾、助学、环保、品格和爱家活动，活动持续至今从未中断。“梦洁爱睡 日”公益活动，与世界睡眠协会一起带给中国民众全新的舒适睡眠新体验。与中国妇女发展基金会一起成 立了“爱在家庭公益基金”。公司通过公益活动将爱带进千家万户。

内容: 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 谈论的主要内容及提供的 资料 公司的经营模式、主营业 务、发展规划、发展前景 等。

内容: 接待时间

内容: 接待地点

内容: 接待方式

内容: 接待对象类型

内容: 接待对象

内容: 2012 年01月16 日 公司办公室

内容: 实地调研

内容: 机构

内容: 国泰基金、华泰联 合证券

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 谈论的主要内容及提供的 资料 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年02月10 日 公司办公室

内容: 电话沟通

内容: 民生证券

内容: 务、发展规划、发展前景 等。

内容: 2012 年02月13 日 公司办公室

内容: 中信证券、易方达 基金

内容: 公司的经营模式、主营业 务、发展规划、发展前景 等。 公司的经营模式、主营业 务、发展规划、发展前景 等。 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年03月01 日 公司办公室

内容: 中金国际、方正证 券、中信证券

内容: 2012 年03月02 日 公司办公室

内容: 华泰证券

内容: 务、发展规划、发展前景 等。 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年03月05 日 公司办公室

内容: 务、发展规划、发展前景 等。

内容: 2012 年03月06 日 公司办公室

内容: 公司的经营模式、主营业 务、发展规划、发展前景 等。 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年03月07 日 公司办公室

内容: 务、发展规划、发展前景 等。 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年04月17 日 公司办公室

内容: 务、发展规划、发展前景 等。

内容: 2012 年04月30 日 公司办公室

内容: 公司的经营模式、主营业 务、发展规划、发展前景 等。 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年05月04 日 公司办公室

内容: 务、发展规划、发展前景 等 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年05月07 日 公司办公室

内容: 务、发展规划、发展前景 等

内容: 復华投信、日盛金 2012 年05 月11 日 公司办公室 实地调研 机构 控、博时基金、招 商证券、易方达基 金 2012 年05月28 日 公司办公室 电话沟通 机构

内容: 公司的经营模式、主营业 务、发展规划、发展前景 等

内容: 申银万国、中金国 公司的经营模式、主营业

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 谈论的主要内容及提供的 资料 务、发展规划、发展前景 等 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年05月30 日 公司办公室

内容: 务、发展规划、发展前景 等

内容: 银河证券、富兰克 林基金、 天风证券、公司的经营模式、主营业 2012 年06月03 日 公司办公室 实地调研 机构 鸿道投资、国投瑞 务、发展规划、发展前景 银、国金通用、南 等 方基金 公司的经营模式、主营业 2012 年06月05 日 公司办公室 电话沟通 机构 申银万国 务、发展规划、发展前景 等 财富证券、中银证 券、中金国际 公司的经营模式、主营业 务、发展规划、发展前景 等 公司的经营模式、主营业 务、发展规划、发展前景 等

内容: 2012 年06月13 日 公司办公室

内容: 2012 年06月14 日 公司办公室

内容: 长江证券、易方达 基金、中信证券 益民基金、新华基

内容: 金、国泰基金、兴 公司的经营模式、主营业 2012 年06月15 日 公司办公室 实地调研 机构 业证券、 方正证券、务、发展规划、发展前景 华泰证券、博时基 等 金 易方达基金、银河 公司的经营模式、主营业 2012 年07 月11 日 公司办公室 电话沟通 机构 证券、浙商证券、 务、发展规划、发展前景 中信证券 等 公司的经营模式、主营业 2012 年07月17 日 公司办公室 电话沟通 机构 长江证券 务、发展规划、发展前景 等 公司的经营模式、主营业 2012 年07月19 日 公司办公室 电话沟通 机构 世纪证券 务、发展规划、发展前景 等 长江证券、华泰证 券、东方证券 公司的经营模式、主营业 务、发展规划、发展前景 等 公司的经营模式、主营业 务、发展规划、发展前景 等

内容: 2012 年08月29 日 公司办公室

内容: 2012 年08月30 日 公司办公室

内容: 招商证券、光大证 券、博时基金

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 谈论的主要内容及提供的 资料 公司的经营模式、主营业 务、发展规划、发展前景 等 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年09月05 日 公司办公室

内容: 博时基金、华泰证 券、安信证券

内容: 2012 年10月28 日 公司办公室

内容: 务、发展规划、发展前景 等

内容: 2012 年10月29 日 公司办公室

内容: 公司的经营模式、主营业 务、发展规划、发展前景 等 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年10月30 日 公司办公室

内容: 务、发展规划、发展前景 等 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年11 月05 日 公司办公室

内容: 务、发展规划、发展前景 等 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年11 月09 日 公司办公室

内容: 务、发展规划、发展前景 等

内容: 2012 年11 月13 日 公司办公室

内容: 华泰证券、银河证 券、广发证券

内容: 公司的经营模式、主营业 务、发展规划、发展前景 等 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年11 月27 日 公司办公室

内容: 务、发展规划、发展前景 等 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年12月07 日 公司办公室

内容: 务、发展规划、发展前景 等 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年12月12 日 公司办公室

内容: 务、发展规划、发展前景 等 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年12月18 日 公司办公室

内容: 务、发展规划、发展前景 等 公司的经营模式、主营业

内容: 2012 年12月25 日 公司办公室

内容: 务、发展规划、发展前景 等

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 报告期新增 报告期偿还 占用金额 总金额（万 （万元） 0 0 元） 0

内容: 股东或关联 人名称 合计

内容: 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 元） 0 式 -额（万元） 间（月份） 0 -0%

内容: 期末合计值占期末净资产的比例(%)

内容: 1、收购资产情况 不适用。 2、出售资产情况 不适用。 3、企业合并情况 不适用。

内容: 五、公司股权激励的实施情况及其影响

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况

内容: 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否）

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 其中：

内容: 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）

内容: 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）

内容: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明

内容: 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用。 （1）违规对外担保情况

内容: 单位：万元 违规对外担保类型 合计 期末合计值占期末 净资产的比例(%) 违规对外担保情况 及解决措施情况说 明 期初数 报告期增加金额 报告期减少金额 期末数

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所作承诺 公司控股股东姜天武及一致行 动人伍伟女士承诺：自公司股 票上市之日起 36 个月内， 不转 让或者委托他人管理其本次发 行前持有的公司股份，也不由 公司回购该部分股份。持有公 司本次发行前 5％以上股份的 股东李建伟、张爱纯、李军、 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 全体董事、公司监 李菁分别承诺：自公司股票上 事高智、公司全体 首次公开发行或再融资时所 市之日起 36 个月内， 不转让或 2010 年 04 高级管理人员，以 作承诺 者委托他人管理其本次发行前 月 29 日 及其他 11 为发起 已持有的公司股份，也不由公 人股东

内容: 司回购该部分股份。公司全体 董事、公司监事高智、公司全 体高级管理人员分别承诺：在 其前述承诺期限届满后的高级 管理人员任职期内，每年转让 的股份不超过其所持有公司股 份总数的 25%； 离职后半年内， 不转让其所持有的公司股份。 其他对公司中小股东所作承 诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下 一步计划 是否就导致的同业竞争和关 联交易问题作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况

内容: 是 正在履行。 是 不适用 不适用 正在履行

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 不适用。

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名

内容: 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 10 刘智清、李晓阳

内容: 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引

内容: 整改情况说明 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所 得收益的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十三、其他重大事项的说明

内容: 十四、公司子公司重要事项

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 十五、公司发行公司债券的情况

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 104,747,395 3、其他内资持股 比例(%) 发行 新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金 转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例(%)

内容: 境内自然人持股 104,747,395 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数

内容: 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用

内容: 1、报告期末近三年历次证券发行情况

内容: 股票及其衍生证 券名称 股票类 发行价格 （或 利率） 获准上市交易数 量

内容: 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类

内容: 前三年历次证券发行情况的说明 2010年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408号文《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公 司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行1,600万股人民币普通股股票，于2010年4月29 日在深圳证券交易所挂牌上市。此次公开发行股票后，本公司股本总额变更为6,300万股，注册资本6,300 万元。

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 不适用。 3、现存的内部职工股情况 不适用。

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期股东总数

内容: 10,141 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数

内容: 持股 5%以上的股东持股情况 持股比例 （%） 报告期末持 报告期内增 持有有限售条 股数量 减变动情况 件的股份数量

内容: 持有无限售 质押或冻结情况 条件的股份 数量 股份状态 数量

内容: 姜天武 李建伟 李军 李菁 张爱纯

内容: 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人

内容: 中国工商银行－ 境内非国有 博时精选股票证 法人 券投资基金 姜胜芝 伍伟 境内自然人 境内自然人

内容: 中国银行－富兰 克林国海潜力组 境内非国有 合股票型证券投 法人 资基金 中国银行－华安 境内非国有 行业轮动股票型 法人 证券投资基金

内容: 公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起

内容: 上述股东关联关系或一致行动的 说明

内容: 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不 由公司回购该部分股份。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 数量

内容: 中国工商银行－博时精选股 票证券投资基金 姜胜芝 中国银行－富兰克林国海潜 力组合股票型证券投资基金 中国银行－华安行业轮动股 票型证券投资基金 刘弘 吕湘春 何晓霞 胡艳 郭铮 易昕

内容: 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明

内容: 公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不 由公司回购该部分股份。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 2、公司控股股东情况 自然人

内容: 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 姜天武：中国国籍，男，58 岁，大专学历，中国家纺协会副会长， 行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理

内容: 最近 5 年内的职业及职务

内容: 学院 MBA 兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、 车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副 书记。2001 年至今任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理，兼 任长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。

内容: 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 3、公司实际控制人情况 自然人

内容: 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 最近 5 年内的职业及职务

内容: 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 股份数量 （股） 0

内容: 任期起始日 任期终止日 期初持股数 期 期 （股）

内容: 本期减持股 份数量 （股）

内容: 董事长、 总 经理 董事 董事、 副总

内容: 经理、 董事 现任 会秘书

内容: 董事、 副总 经理 董事、 副总 经理 董事

内容: 独立董事 现任 独立董事 现任

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 任期起始日 任期终止日 期初持股数 期 月 28 日 期 月 27 日 821,544 （股）

内容: 本期增持 股份数量 （股）

内容: 本期减持股 份数量 （股）

内容: 财务总监 现任 监事会主 席 监事

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、董事会成员 姜天武 公司董事长、总经理，男，58岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北 京服装学院名誉教授授，湖南大学工商管理学院MBA兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总 务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记。2001年至今任公司及前身梦 洁有限公司董事长、总经理，兼任长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。 李建伟 公司董事，男，48岁，本科学历，曾任湖南梦洁家纺有限公司副总经理、湖南梦洁科技有限公 司总经理。现任长沙梦洁房地产开发有限公司总经理。 张爱纯 公司董事、副总经理，女，53岁，大专学历，曾任长沙市棉麻土产公司林产品公司科长，长沙 市棉麻土产公司被服厂车间主任、产品开发部主任，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理助理，湖南梦洁 家纺有限公司副总经理、生产党支部书记。现任公司董事、副总经理。 李 军 公司董事、副总经理，男，44岁，本科学历，曾任长沙大厦业务主办、团委副书记、业务副主 任、经营部经理、总办主任，长沙市委组织部农村整造工作组人员，湖南梦洁新材料科技有限公司总经理。 现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 李 菁 公司董事、副总经理，男，39岁，本科学历，曾任公司品保部主管、武汉办事处主管、商务中 心主管、寐牌总监、总经理助理、营销总监。现任公司董事、副总经理。 伍 伟 公司董事，女，49岁，中专学历，曾任本公司采购中心主任。现任公司董事、结算中心总监。 涂云华 公司董事，女，36岁，大专学历，曾任公司总经理秘书，寐家居事业部总监。现任公司董事兼 湖南寐家居科技有限公司总经理。 陈共荣 公司独立董事，男，51岁，管理学（会计学）博士，湖南大学教授、计划财务处副处长，会 计学硕士研究生导师，中国注册管理咨询师，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 理事，湖南省总会计师协会理事，湖南省财务学会理事、副秘书长，湖南省金融会计学会理事。 孙志平 公司独立董事，男，48岁，中共党员，本科学历，高级经济师，律师（非执业）。现任深圳 市腾邦国际票务有限公司董事、腾邦投资控股有限公司副董事长、深圳市经纬融通投资管理公司董事长、 深圳市前海融易行小额贷款有限公司董事长、深圳市青联常委、深圳市青年企业家联合会副会长、中共深 圳市第五次代表大会代表。 曾江洪 公司独立董事，男，45岁，管理科学与工程博士，中南大学商学院教授，“中南大学公司治理 与资本运营研究中心”主任，湖南省重点研究基地“中南大学中小企业研究中心”副主任，中南大学EMBA管 理中心副主任。 戴钦公 公司独立董事，男，42岁，法学硕士，北京德恒律师事务所全球合伙人、副主任，北京市西城 区律师协会副会长，九届北京律师协会理事，全国律师协会金融证券业务委员会委员。 2、监事会成员 高智 公司监事会主席，男，40岁，本科学历，曾任公司营销部主管、企管主管、商务部总监，现任信 息工程部总监。 胡敏 公司监事，女，49岁，高中学历，曾任质检部主任、车间主任、分厂主管等生产管理职务。现任 公司制造OEM主任。 方迎春 公司监事，女，37岁，本科学历，曾任公司质检员、工艺员、车间副主任、品保部主任、质检 部主任。现任公司品质管理中心总监、知识产权办主任。 3、高级管理人员 姜天武 总经理，简历请见前。 张爱纯 副总经理，简历请见前。 李 军 副总经理、董事会秘书，简历请见前。 李 菁 副总经理，简历请见前。 彭卫国 财务总监，男，48岁，大专学历，曾任长沙市棉麻土产公司主办会计，长沙市梦洁绗缝制品实 业公司会计，湖南梦洁家纺有限公司会计，湖南梦洁科技有限公司财务经理。现任公司财务总监。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终 在股东单位是否领 止日期 取报酬津贴

内容: 长沙梦洁房地产开发有限公司 长沙梦洁房地产开发有限公司

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 在其他单位是否领 期 取报酬津贴

内容: 湖南寐家居科技有限公司 上海梦寐家纺有限责任公司 北京梦寐家纺有限责任公司

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内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据 董事、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出方案，报公司董事会和股东大 会审批。主要根据董事、监事、高级管理人员的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平 确定报酬方案。 公司董事、 监事的津贴以及高级管理人员的基本年薪根据其津贴或年薪总额平均按月支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

内容: 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际 应付报酬总额 得的报酬总额 获得报酬

内容: 姜天武 李建伟 张爱纯 李军 李菁 伍伟 涂云华 陈共荣 孙志平 曾江洪 戴钦公 杨东辉 陈晓红 何清华 王苏生 彭卫国 高智 方迎春 胡敏玲 王颜昌

内容: 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 财务总监 监事 监事 监事 监事 --

内容: 男 男 女 男 男 女 女 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 女 女 男 ---

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

内容: 姓名 担任的职务 类型 日期 原因

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内容: 何清华 陈晓红 杨东辉 王苏生 王颜昌

内容: 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事

内容: 离职 离职 离职 离职 离职

内容: 换届选举 换届选举 换届选举 换届选举 换届选举

内容: 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

内容: （二）公司员工的学历构成 学历构成类别 中专、高中及以下学历 大专学历 本科及本科以上学历 人数 1257 483 546

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内容: 公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范 运作，不断完善公司法人治理结构，建立了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，并积极结合 公司实际情况及监管部门的最新要求， 及时对规章制度进行修订和完善。 报告期内， 公司制定或修订了 《公 司章程》、《监事会工作制度》，进一步规范了公司治理。 截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 在今后的工作中，公司将按照法律、行政法规及证券交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，维护股 东的合法权益，完善公司的治理结构。 （一）关于股东与股东大会 公司根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会， 聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地 位，充分行使自己的权利。 （二）关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东，公司 董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，严 格规范自已的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动。 （三）关于董事与董事会 报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举产生了第三届董事会。公司第三届董事会 共有董事11人，其中独立董事4名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规 和《公司章程》等的要求。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会 议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《中小 企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培 训，勤勉尽职地履行自身应尽的职责。 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，对董事会负责。 （四）关于监事与监事会 报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举产生了第三届监事会。公司第三届监事会 共有监事3名，其中2名是职工代表监事，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》等要求。监事 会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定召集召开监事会会议；全体监事认真履行自己的职 责，对公司财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合 法利益。 （五）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益， 在企业创造利润最大化的同时， 实现社会、 股东、 员工、 供应商等各方利益的平衡，共同推动公司持续、稳健、和谐发展，也充分体现公司“在以爱为基石的付出 中成就荣耀”的企业价值观。

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内容: （六）关于内部审计制度 公司设置内部审计部门，建立内部审计制度，对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内 部审计监督。并聘任了专职内审部负责人，对公司的日常运作进行有效的内部控制。 （七）关于信息披露与透明度 公司严格按照相关法律、法规、规章制度对上市公司信息披露的规定，按真实性、准确性、完整性、 及时性的要求披露公司信息，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权 益。 （八）关于投资者关系管理 上市以来公司很重视投者关系的管理工作，除勤勉、诚信履行信息披露义务外，董事长、总经理、董 事会秘书还认真接待投资者、新闻媒体的咨询和现场调研；在公司网站上还设立了“投资者关系”栏目； 证券部作为专门的投资者关系管理机构，严格做好与各股东、投资者的联系和沟通，充分保证广大投资者 的知情权，维护其合法权益。 董事长、 独立董事、 总经理、 董事会秘书、 财务总监等在历次股东会召开过程中对投资者关心的问题， 与投资者开展了良好的沟通。 （九）改进和完善内部控制制度建设及实施的措施 在公司董事会的领导下，公司将进一步建立健全企业内部控制的框架，修改和完善已有制度，进一步 加强内部监督。以内部审计部门为实施单位，为内部控制体系的完善及实施情况进行常规、持续的监督检 查，及时发现内部控制的不足并加以改进，保证内部控制的有效性，使公司经营管理水平和风险防范能力 得到提高。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正， 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 、 、 、 法律法规及《公司章程》的有关规定，2011 年 12 月 5 日，公司董事会审议通过了《内幕信息知情人登记 管理制度》 。公司严格执行上述制度，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作； 组织 公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员 的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本 公司信息的行为。报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕 信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部 门查处和需要整改的情况。

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内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 《股份公司 2011 年度董事会工作报告》 、 《股份 公司 2011 年度监事会工作报告》《股份公司 、 2011 年年度报告及摘要的议案》《股份公司 、 2011 年度财务决算报告》《股份公司 2012 年 、 2011 年度股 2012 年 04 东大会 月 30 日 度财务预算报告》 、 《股份公司 2011 年度利润分 配预案》《股份公司续聘会计师事务所的议 、 全部议案均获 《湖南梦洁家纺股 份有限公司 2011 年 年度股东大会决议 （公告编号： 2012年05月 公告》 03 日 2012-012） ； http://www.cninfo.co m.cn/information/co mpanyinfo.html 决议情况 披露日期 披露索引

内容: 通过 案》《股份公司关于设立销售子公司的议案》 、 、 《股份公司 2012 年度申请银行贷款额度的议 案》 股份公司关于修改公司章程的议案》 股 、 《 、 《 份公司监事会换届选举的议案》《股份公司监 、 事会议事规则的议案》

内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 《股份公司董事会换届 2012 年第一次临时 股东大会 选举的议案》《股份公 、 2012 年 06 月 28 日 司关于对控股子公司 SICHOU GmbH 提供内 保外贷的议案》 全部议案均获 通过 决议情况 披露日期 披露索引 《湖南梦洁家纺股份有限 公司 2012 年第一次临时股 2012 年 06 东大会决议公告》 （公告编 月 29 日 号 2012-020） ； http://www.cninfo.com.cn/inf ormation/companyinfo.html

内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议

内容: 何清华（离任） 陈晓红（离任） 王苏生（离任） 杨东辉（离任） 陈共荣 孙志平 曾江洪

内容: 0否 0否 0否 0否 0否 0否 0否

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内容: 独立董事列席股东大会次数

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，独立董事针对公司内控建设以及现金分红相关制度发表了专业意见并提出了合理的建议， 公司及时的进行了采纳。

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: （一）战略委员会履职情况 报告期内，公司战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析和研究，为公司发展战 略和“十二五”规划的实施提出了合理建议。 （二）审计委员会履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规 定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务 所审计工作。审计委员会发挥了其应有的作用。具体情况如下： 2012年4月9日，董事会审计委员会召开了2012年度第一次会议，审议通过了1、《股份公司2011年度 审计委员会工作报告》；2、《股份公司2011年年度报告及摘要的议案》。3、《股份公司2011年度内部控 制自我评价报告的议案》；4、 《股份公司2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；5、 《股 份公司2011年度财务决算报告》；6、《股份公司2012年度财务预算报告》；7、《股份公司2011年度利润 分配预案》；8、 《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》；9、 《股份公司2012年第一季度报告的议案》。 2012年8月28日，董事会审计委员会召开了2012年度第二次会议，审议并通过了：1、《股份公司2012 年半年度报告全文及摘要》；2、《股份公司2012年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》； 3、《股份公司2012年半年度报告内部审计专项报告的议案》。 2012年10月26日，董事会审计委员会召开了2012年度第三次会议，审议并通过了：1、 《股份公司2012 年第三季报告议案》；2、《股份公司2012年第三季募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。 同时，审计委员会不定时与公司内部审计部门沟通，了解掌握公司的运营状况。 （三）薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，认为：2012

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 年度，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际，符合董事 会和股东大会的决议内容。 （四）提名委员会履职情况 报告期内，提名委员会收集信息，形成人才储备，保证了公司第三届董事会换届选举的顺利完成。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

内容: 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主 经营能力。 业务方面：本公司拥有独立的采购、生产和销售系统，业务结构完整，自主独立经营。控股股东不存 在直接或间接干预公司经营运作的情形； 人员方面：公司在劳动、人事等各方面均独立于控股股东。公司董事、监事、高级管理人员均系依照 《公司法》和《公司章程》规定的程序，通过选举或聘任产生。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等高级管理人员均在公司领取薪酬； 资产方面：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的科研、生产 和配套设施的资产产权；拥有独立的工业产权、商标、专利技术等无形资产。 机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，公司董事会、监事会及其它内部机构与控股股东及其职 能部门各完全独立运作。办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。 财务方面：公司有独立的财务会计部门和财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独 立核算，独立在银行开户，独立纳税，不存在控股股东干预公司财务的情况。

内容: 公司不存在同业竞争情况。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司建立了管理人员绩效考核制度。公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，确定了对经营班子成 员绩效评价标准和程序。对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责，按照考核的目标和程序 对高级管理人员进行评议。今后公司将根据实际情况不断完善绩效评价标准与激励约束机制。公司尚未实 施股权激励措施。

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内容: 报告期内，公司根据国家有关法律、法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况制订或修订完善了 《公司章程》等制度，持续健全内部控制制度，完善内部控制体系建设。

内容: 二、董事会关于内部控制责任的声明

内容: 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容: 三、建立财务报告内部控制的依据

内容: 公司根据《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并 、 、 建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定 资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《内幕信息知情人 登记管理制度》执行。

内容: 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

内容: 报告期内未发现内部控制重大缺陷。

内容: 内部控制自我评价报告全文披露 日期 内部控制自我评价报告全文披露 索引 http://www.cninfo.com.cn

内容: □ 适用 √ 不适用 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否

内容: 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号

内容: 标准无保留审计意见 2013 年 04 月 10 日 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 天职湘 SJ[2013]540 号

内容: 审计报告正文 湖南梦洁家纺股份有限公司： 我们审计了后附的湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁家纺”）财务报表，包括2012年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、现金流量表及所有者权益变动表以及 财务报表附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任

内容: 编制和公允列报财务报表是梦洁家纺管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。

内容: 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 我们认为， 梦洁家纺财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了梦洁家纺2012

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内容: 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：彭卫国

内容: 编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额

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内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文 计

内容: 主管会计工作负责人：彭卫国

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内容: 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 --

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：彭卫国 会计机构负责人：彭卫国

内容: 主管会计工作负责人：彭卫国

内容: 编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 1,419,973,484.35 1,411,474,058.23 本期金额 上期金额

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内容: 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 60 92,695,047.06 167,501,291.51 88,195,047.06 4,500,000.00 167,501,291.51 7,930,000.00 9,278,809.04 90,000.00 1,348,809.04 90,000.00 109,553,569.22 136,387,833.33 413,187,293.63 1,484,679,057.21 882,897.97 76,835,458.85 108,335,209.13 367,443,357.34 1,345,064,448.20 89,061,817.48 65,588,470.83 1,485,561,955.18 825,550,361.03 22,652,207.45 1,434,126,265.68 792,450,422.88

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人：彭卫国

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人：彭卫国

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本（或 股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 151,200 704,075, ,000.00 978.41 39,952, 334.29 9,219,2 44.82 194,267, -327,95 -305,857. 1,088,861, 277.19 1.62 98 780.29 少数股东 所有者权 资本公 减： 库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 积 股 备 积 39,952, 334.29 险准备 利润 其他 权益 益合计

内容: 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 9,219,2 44.82

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 上年金额 151,200 704,075, ,000.00 978.41

内容: 单位：元 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本（或 股本） 一、上年年末余额 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 94,500, 760,775, 000.00 978.41 29,624, 426.06 10,327, 908.23 140,006, -307,00 838,062.7 1,025,437, 446.80 2.93 0 911.04 少数股东 所有者权 资本公 减： 库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 积 股 备 积 29,624, 426.06 险准备 利润 其他 权益 益合计

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 10,327, 908.23 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 151,200 704,075, ,000.00 978.41 39,952, 334.29 56,700, -56,700, 000.00 000.00 10,327, 908.23

内容: 主管会计工作负责人：彭卫国

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内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 项目 实收资本 （或股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 9,219,244. 82 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） -30,240,00 -30,240,00 0.00 0.00 9,219,244. 82 -39,459,24 -30,240,00 4.82 -9,219,244. 82 0.00 92,192,448 92,192,448 .18 .18 151,200,00 703,687,21 0.00 0.04 39,952,334 .29 9,219,244. 82 150,118,48 1,044,958, 0.37 024.70 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 39,952,334 .29 一般风险 未分配利 所有者权 准备 润 益合计

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内容: 三、 本期增减变动金额 （减少以 56,700,000 -56,700,00 “－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 .00 0.00

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内容: 主管会计工作负责人：彭卫国

内容: 1.历史沿革 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“梦洁家纺”）前身为长沙被服厂， 始建于1956年，原系长沙市棉麻土产公司下属的非独立法人单位，1994年更名为长沙市梦洁绗缝制品实业 公司；1997年与长沙市棉麻土产公司实行分立，成为独立法人单位；2001年1月10日，经长沙市企业改革 和发展领导小组办公室长企改[2000]10号文批复，长沙市梦洁绗缝制品实业公司改制为湖南梦洁家纺有限 公司，注册资本为2,600万元，法定代表人为姜天武；2005年12月21日，经湖南省地方金融证券领导小组办 公室湘金证办字[2005]91号文批准，由湖南梦洁家纺有限公司17名原自然人股东作为发起人，以公司截至 2005年9月30日经审计的净资产按1：1比例折合为4,700万股股份，整体变更为湖南梦洁家纺股份有限公司。 2010年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408号文《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公 司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行1,600万股人民币普通股股票，于2010年4月29 日在深圳证券交易所挂牌上市。此次公开发行股票后，本公司股本总额变更为6,300万股，注册资本6,300 万元。 公司于2010年6月28日办妥工商变更登记并取得注册号为430000000071673的 《企业法人营业执照》 。 2010年9月9日，公司实施2010年半年度权益分派方案，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股， 本次送股后，公司总股本增加至9,450万元。2010年11月15日，公司完成工商变更登记，注册资本由6,300 万元变更为9,450万元。

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内容: 2011年6月29日，公司实施2010年年度权益分派实施公告，分派方案为：以公司现有总股本9,450万股 为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资 者实际每10股派4.50元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分配前公司总股本为9,450万 元，分配后总股本增至15,120万元。2011年9月29日完成工商变更登记，注册资本由9,450万元变更为15,120 万元。 2. 公司住所及经营范围 本公司住所及注册地址为：长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号；企业法人营业执 照注册号为430000000071673；公司组织形式：上市股份有限公司；法定代表人：姜天武。公司经营范围： 生产、加工、销售国家法律、法规允许的纺织品、化学纤维制品、工艺美术品、文化办公用品、家具、日 用品、银器、灯具；化妆用品、电热毯、取暖器、家用电器的销售；开发、生产、销售计算机软、硬件； 国家法律、 法规允许的进出口业务 （国家限定公司经营的商品和技术除外） 主要产品： 。 “梦洁”、 “寐”、 “梦洁宝贝”、“觅”、“平实美学”等系列床上用品及床垫。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: 1、财务报表的编制基础 本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的 《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求， 真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 3、会计期间 本公司会计年度从公历1月1日至12月31日止。 4、记账本位币 本公司及境内子公司采用人民币作为记账本位币，境外子公司SICHOU GmbH采用欧元作为记账本位 币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账 面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 调整留存收益。 公司编制合并日的合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包 括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润， 在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。 （2）非同一控制下的企业合并 公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其 账面价值的差额，计入当期损益。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，首先对取得 的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核； 其次在经复核后， 合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的 长期股权投资后，由本公司编制。 公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。 在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部 交易及权益性投资项目。 7、现金及现金等价物的确定标准 现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是 指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为人民币记账。在资产负债表日，外币货币性项目按 即期汇率折算， 由此产生的折合人民币差额， 除固定资产购建期间可予资本化部分外， 其余计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 （2）外币财务报表的折算 对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币，对资产负债表中的资产和负 债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时 的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外 币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关

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内容: 的外币财务报表折算差额转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。 9、金融工具 （1）金融工具的分类 金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到 期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。 （2）金融工具的确认依据和计量方法 当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合 同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产时终止确认。当金融负债的现时义务 全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交 易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。 但是，下列情况除外： A、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量； B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外： A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融 负债时可能发生的交易费用。 B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融负债，按照成本计量。 C、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项 金额之中的较高者进行后续计量： ①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额； ②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。 公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供 出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所 有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

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内容: 对应当以公允价值计量，但以前公允价值不能可靠计量的金融资产或金融负债，公司在其公允价值能 够可靠计量时改按公允价值计量，相关账面价值与公允价值之间的差额按照以下规定进行处理： A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失， 计入当期损益。 B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇 兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融 资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期 损益。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 A、本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确 认。 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： a）所转移金融资产的账面价值； b）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： a）终止确认部分的账面价值； b）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金 额之和。 B、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负 债。 C、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项 金融资产，同时确认一项金融负债。 （4）金融负债终止确认条件 金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人 签定协议，以承担新的金融负债方式替换现有金融负债，且新的金融负债与现有金融负债的合同条款实质 上不同的，则终止确认现有金融负债，并同时确认新的金融负债。 对现有金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现有金融负债或其一部分，同时 将修改条款后的金融负债确认为一项新的金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产

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内容: 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债 整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担 的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资 产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。 （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价 值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包 括以下各项： A、发行方或债务人发生严重财务困难； B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步； D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投 资成本； G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。 （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 （1）坏账的确认标准 ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。 （2）坏账准备的计提方法 单项金额重大的（单笔金额为100万元以上）应收账款单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了

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内容: 减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重 大的和经单独测试未减值的应收款项，根据历史经验及债务人的偿付能力等采用信用风险特征组合法（即 账龄组合法），按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：

内容: 应收款项账龄 计提比例（%）

内容: 1年以内（含1年） 1—2年（含2年） 2—3年（含3年） 3—4年（含4年） 4—5年（含5年） 5年以上

内容: 单项金额虽不重大，但有确凿证据表明其可收回性存在明显差异，根据应收款项未来现金流量现值低于其 账面价值的差额计提坏账准备。 （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准

内容: 单笔金额为 100 万元以上 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减 值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值 的差额，确认减值损失，计提坏账准备；

内容: 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

内容: （2）按组合计提坏账准备的应收款项

内容: 按组合计提坏账准备的计 提方法

内容: 历史经验及债务人的偿付能力

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用

内容: 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用

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内容: （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法

内容: 有确凿证据表明其可收回性存在明显差异。 应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

内容: 11、存货 （1）存货的分类 本公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。 （2）发出存货的计价方法 计价方法：加权平均法 存货按照成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按移动加权平 均法。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的 目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值 高于成本的，该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料 按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货， 其可变现净值以合同价格为基础计算。 公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计 算。 （4）存货的盘存制度 盘存制度：永续盘存制 本公司根据存货类别和管理要求，对存货实行永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 低值易耗品领用时按一次转销法核算。 包装物 摊销方法：

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内容: 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定 A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资 初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资 本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并 方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长 期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。 B、非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定 的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 C、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成 本： ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括 与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 ③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约 定价值不公允的除外。 ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货 币性资产交换》确定。 ⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确 定。 （2）后续计量及损益确认 ①公司对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资，采用成本法核算。编制合并财务报 表时，按照权益法进行调整； ②公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计 量的长期股权投资，采用成本法核算； ③对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时相应调整长期股权投资的 成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位 可辨认净资产公允价值比照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定确定。公司在确认应享有被投

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内容: 资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的 净利润经适当调整后确认。公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资 的账面价值并计入所有者权益。 长期股权投资的减值详见附注“非金融长期资产减值的核算方法”。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投 资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所 有者权益的部分按相应比例转入当期损益。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动 相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。 对被投资单位具有重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 资产减值损失的确定 ①可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收 回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 ②资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使 用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 13、投资性房地产 14、固定资产 （1）固定资产确认条件 本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年 度的有形资产。 本公司固定资产按其成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具 有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的 差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。 （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租赁的固定资产在租赁期开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者 中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认 融资费用，在租赁期内各个期间按实际利率法进行分摊。

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内容: （3）各类固定资产的折旧方法 本公司固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，每年 年末对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与预计情况有差异的，则作相应调整。 在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限 和年折旧率如下：

内容: 类别 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

内容: （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并 计提各期折旧。 固定资产的减值详见附注“非金融长期资产减值的核算方法”。 （5）其他说明 15、在建工程 （1）在建工程的类别 本公司在建工程以实际发生金额核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。在建设期或安装期 间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益计入该工程成本。 （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，再按 照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。 （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 在建工程的减值详见附注“非金融长期资产减值的核算方法”。 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 借款费用是指企业因借款而发生的利息及其他相关成本。

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内容: 企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 （2）借款费用资本化期间 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状 态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存 货、投资性房产等。 借款费用只有同时满足以下三个条件时，才应当开始资本化： ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （3）暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂 停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者 生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态 必要的程序，借款费用的资本化继续进行。 购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在 符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认 为费用，计入当期损益。 购建或者生产的符合资本化条件的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或 者可对外销售、且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完 成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完成，但必须等到 整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。 （4）借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或者溢价的摊销）资本化金额按照下列步骤和方法 计算： ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用， 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的余额确定。 ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款 部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金 额。 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利

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内容: 息金额。 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状 态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产 的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费 用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 17、生物资产 18、油气资产 19、无形资产 （1）无形资产的计价方法 本公司的无形资产是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括土地使用权、软 件、专利权等。 公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，将其分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的 无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益；使用寿 命不确定的无形资产不摊销。于每年年度终了时对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果 有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。 公司确定无形资产使用寿命通常考虑以下因素： （1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； （2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计； （3）以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况； （4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动； （5）为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力； （6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制； （7）与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。 （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益；

内容: 项目 预计使用寿命 依据

内容: （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确 定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司于每个会计期对使用寿命不确定的无形资产的使 用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并在使用寿命内按 直线法摊销。

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内容: 公司在每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的预计 使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，根据该项无形资产的预期消耗方式修改摊销期限和摊销方法。 （4）无形资产减值准备的计提 对使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面 价值的差额计提无形资产减值准备。 对其他无形资产，年末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账 面价值的差额计提无形资产减值准备：①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到 重大不利影响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③已超过法律保护期限，但仍 然具有部分使用价值；④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

内容: （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出，公司内部研究开发项目研究阶段 的支出，于发生时计入当期损益。 （6）内部研究开发项目支出的核算 公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列各项时，确认为无形资产： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产 自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。 20、长期待摊费用 本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，主要包括装修 费，品牌形象使用费等。长期待摊费用在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊的费 用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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内容: 21、附回购条件的资产转让 22、预计负债 （1）预计负债的确认标准 （2）预计负债的计量方法 23、股份支付及权益工具 （1）股份支付的种类 股份支付，是指为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债 的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 （2）权益工具公允价值的确定方法 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股 份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具 的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权 的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行 权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或 费用和资本公积。 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值 计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结 算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债 的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 24、回购本公司股份 25、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准 本公司商品销售收入为本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该已出售的商 品与所有权相联系的实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本 能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

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内容: 公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定商品销售收入金额，但己收或应收的合同或协议 价款显失公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或 协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或 协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。 （2）确认让渡资产使用权收入的依据 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的 时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （3）确认提供劳务收入的依据 公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提 供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：（1）收入的金额能够可靠计量；（2）相关的 经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工进度能够可靠地计量（4）交易中已发生和将发生的成本能够 可靠地计量。 （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法 公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议 价款不公允的除外。公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的情况下，按已经发生的劳务成 本预计能够得到补偿的部分确认收入，并按相同金额结转成本，不能得到补偿的部分，计入当期损益，不 确认提供劳务收入。 26、政府补助 （1）类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与 收益相关的政府补助。 （2）会计处理方法 与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使 用年限分期计入 营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取 得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损 失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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内容: 27、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据 公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。 公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认 所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。 企业将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资 产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，分别确定递延所得税负债或递延所得税资产。 28、主要会计政策、会计估计的变更 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □ 是 √ 否 （1）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 29、前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 （1）追溯重述法 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □ 是 √ 否 （2）未来适用法 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □ 是 √ 否

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内容: 税种 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 房产税 计税依据 税率

内容: 销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税 营业额 实际缴纳流转税

内容: 《企业所得税》及其《实施条例》对于高新技术企业的规定 15% 实际缴纳流转税 房产原值一次减除 10-30%后的余额 5% 1.2%

内容: 各分公司、分厂执行的所得税税率 本公司及子公司湖南寐家居科技有限公司、湖南梦洁新材料科技有限公司经湖南省科学技术厅、湖南 省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地税局联合认定为高新科技企业，根据《企业所得税》及其《实施 条例》规定，减按15%的税率征收企业所得税，其中本公司及子公司湖南寐家居科技有限公司的减征期为 2011年-2013年，湖南梦洁新材料科技有限公司减征期为2012年-2014年。 子公司南通梦洁家纺有限公司、上海梦寐家纺有限责任公司、北京梦寐家纺有限公司、广州梦寐家纺 品有限公司、武汉梦洁家纺有限责任公司及梦洁家纺（福州）有限公司所得税税率均为25%。 子公司SICHOU GmbH 注册地在德国杜塞尔多夫，企业所得税率为15%。 2、税收优惠及批文 本公司及子公司湖南寐家居科技有限公司、湖南梦洁新材料科技有限公司经湖南省科学技术厅、湖南 省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地税局联合认定为高新科技企业，根据《企业所得税》及其《实施 条例》规定，减按15%的税率征收企业所得税，其中本公司及子公司湖南寐家居科技有限公司的减征期为 2011年-2013年，湖南梦洁新材料科技有限公司减征期为2012年-2014年。 3、其他说明 土地增值税 本公司及纳入合并范围的国内子公司按转让房地产取得的收入，减除法定扣除项目金额后的增值额作 为计税依据，并按照四级超率累进税率计缴。 土地使用税 本公司及纳入合并范围的国内子公司按实际使用土地的面积，根据所在地税务部门规定的单位税额计 缴。

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内容: 六、企业合并及合并财务报表

内容: 1、子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公司所 有者权益冲 实质上 构成对 子公 司全 称 子公 司类 注册地 型 业务 性质 期末实 子公司 持股 注册资本 经营范围 际投资 净投资 比例 额 的其他 项目余 额 (%) 表决权 是 否 合 报 表 少数股 东权益 比例(%) 并 少数股 减子公司少 东权益 数股东分担 中用于 的本期亏损 冲减少 超过少数股 数股东 东在该子公 损益的 司年初所有 金额 者权益中所 享有份额后 的余额 家纺新材料的 研究、开发；隐 防热能布、 无纺 布、环保家具、 湖南 梦洁 新材 料科 技有 限公 司 境内 非金 融子 公司 长沙高 新技术 产业开 发区火 炬城 M7-1 栋 C4 制造 业 500 万元 软体家具及原 辅料的研究、 开 发、设计、生产 和销售及相关 的技术服务； 家 居布艺、毛巾、 袜、 毛毯、 内衣、 服装、工艺品 （不含金银制 品） 的生产和销 售。 床上用品、家 长沙高 湖南 寐家 居科 技有 限公 司 境内 非金 融子 公司 新开发 区麓谷 麓景路 制造 2 号科 技成果 转化基 地 业 2000 万元 俱、家居装饰 品、 服装、 鞋帽、 皮革制品、 工艺 品的研究、设 销售和相关的 技术服务； 企业 管理咨询服务， 计算机软件信 20,000, 计、 开发、 生产、 000.00 100% 100% 是 5,000,0 00.00 100% 100% 是

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文 息技术的研究、 开发和推广， 应 用服务。 生产、销售：纺 织品；批发、零 售： 化学纤维制 品、工艺美术 品、办公用品 （危险化学除 南通 梦洁 家纺 有限 公司 外） 、玩具、服 境内 非金 融子 公司 海门市 三星镇 制造 工贸园 业 区 240 万元 装： 经营本企业 自产产品和技 术的出口： 业务 本企业所需的 机械设备、 零配 件、 原材料及技 术的进口业务， 但国家限定公 司经营或禁止 进出口的商品 及技术除外。 上海 梦寐 家纺 有限 责任 公司 北京市 北京 梦寐 家纺 有限 公司 境内 非金 融子 公司 东城区 西花市 南里东 区 16 号 楼1层 102-103 广州 梦寐 家纺 品有 限公 司 武汉 境内 境内 非金 融子 公司 广州市 珠海区 滨江东 路 696 号、698 号 103 房 武昌区 零售 500 万元 床上用品、 纺织 5,000,0 87 100% 100% 是 零售 业 50 万元 批发和零售纺 织品。 500,000 .00 100% 是 零售 业 500 万元 境内 非金 融子 公司 上海市 普陀区 零售 长寿路 业 946 号 销售纺织品、 化 纤制品 （除危险 品） 、工艺美术 2000 万元 品、 文化办公用 品。 （涉及行政 许可的， 凭许可 证经营） 。 销售针纺织品、 工艺品、 皮革制 品、文化用品、 5,000,0 办公用品、家 具、日用品、灯 具、化妆品。 00.00 100% 100% 是 20,000, 000.00 100% 100% 是 2,400,0 00.00 100% 100% 是

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文 梦洁 家纺 有限 责任 公司 非金 融子 公司 徐东路 业 32-38号 中力名 居 1-2 栋 1-2 号门面 品、工艺美术 品、办公用品、 文化用品、 化妆 用品、日用品、 家具、床垫、灯 具、 计算机软硬 件销售等 福州市 梦洁 家纺 （福 限公 司 境内 非金 公司 鼓楼区 杨桥路 宏杨新 城1号 楼群房 连体 1 层 1-1 商场 零售 业 300 万元 销售纺织品、 化 学纤维制品工 艺美术品、 文化 办公用品 3,000,0 00.00 100% 100% 是

内容: （2）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公司所有 少数股 者权益冲减子 实质上构 子公司 子公司 注册 业务性 注册资 经营范 全称 类型 地 质 本 围 期末实 成对子公 际投资 司净投资 额 的其他项 目余额 持股比 例(%) 比例 (%) 东权益 公司少数股东 表决权 是否 少数 中用于 分担的本期亏 合并 股东 冲减少 损超过少数股 报表 权益 数股东 东在该子公司 损益的 年初所有者权 金额 益中所享有份 额后的余额 法律允 许范围 SICHO 境外非 U GmbH 金融子 公司 德国 杜塞 尔多 夫 零售业 元 内的所 70 万欧 有商品 的进出 口、批 发、零 售 458,000 .00 53% 53% 是 -1,925, 338.45

内容: 2、合并范围发生变更的说明 合并报表范围发生变更说明

内容: 公司名称 业务性质 持股比例（%） 变动性质

内容: 武汉梦洁家纺有限责任公司

内容: 床上用品、纺织品、工艺美术品、办公用

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 品、文化用品、化妆用品、日用品、家具、 床垫、灯具、计算机软硬件销售等 梦洁家纺（福州）有限公司 销售纺织品、化学纤维制品工艺美术品、 文化办公用品 100 增加

内容: √ 适用 □ 不适用 与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为新成立全资子公司。 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

内容: 单位： 元 名称 期末净资产 本期净利润

内容: 武汉梦洁家纺有限责任公司 梦洁家纺（福州）有限公司 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

内容: 子公司名称 功能货币名称 年末资产、负债类折算汇率

内容: 七、合并财务报表主要项目注释

内容: 单位： 元 期末数 项目 外币金额 现金: 人民币 欧元 银行存款： 人民币 欧元 美元 其他货币资金： 人民币 合计 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 期初数

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内容: 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 （1）期末其他货币资金系所有权受到限制的银行承兑汇票保证金，除此之外，公司期末不存在其他 抵押、冻结等对变现有限制及有潜在回收风险的款项。 （2）期末存放在境外的款项436,355.10元，系子公司SICHOU GmbH 期末持有的欧元货币资金。 （3）期末金额与期初金额比较，减少84,435,037.30元，减幅19.83%，主要系本期为购建自动化车间等 长期资产减少货币资金所致。 3、应收票据 （1）应收票据的分类

内容: 单位： 元 种类 银行承兑汇票 合计 期末数 期初数

内容: 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

内容: 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注

内容: 昆明银健茶叶有限公司 上饶县远翔实业有限公司

内容: 绍兴东盛京纺织服装有限公司 2012 年 07 月 20 日 2013 年 01 月 20 日 龙口市胜通机械工程有限公司 2012 年 09 月 03 日 2013 年 03 月 02 日 慈溪市浒山丹尼斯家纺用品店 2012 年 12 月 19 日 2013 年 03 月 18 日

内容: 说明 期末金额与期初金额比较，减少7,784,000.00元，主要系客户使用应收票据结算货款方式减少所致。 已贴现或质押的商业承兑票据的说明 4、应收股利

内容: 单位： 元 项目 其中： 其中： 说明 期初数 --本期增加 --本期减少 --期末数 --未收回的原因 --相关款项是否发 生减值 ---

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内容: 5、应收利息 （1）应收利息

内容: 单位： 元 项目 3 个月定期存单利息 合计 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 6、应收账款 （1）应收账款按种类披露

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 按组合计提坏账准备的应收账款 按账龄组合计提坏账 准备的应收账款 组合小计 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款 合计 比例(%) 坏账准备 金额 比例 (%) 账面余额 金额 比例 (%) 期初数 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 1 年以内 其中： 1 年以内小计 ------比例(%) 金额 比例(%) 账面余额 坏账准备 期初数

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内容: 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 合计

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由

内容: BELPOSTEL GROUP OF COMPANIES 福建龙岩梦洁专卖店 太原大玉川商贸有限公司

内容: 100% 预计难以收回 100% 预计难以收回 100% 预计难以收回

内容: （2）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%)

内容: 武汉梦洁专卖店 郑州银生专店 萍乡专店 杭州梦洁专店 武汉罗国敬

内容: 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 --

内容: 7、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露

内容: 单位： 元 种类 期末数 92 期初数

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内容: 账面余额 金额 按组合计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准 备的其他应收款 组合小计 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的其他应收款 合计 比例(%)

内容: 坏账准备 金额 比例(%)

内容: 账面余额 金额 比例(%)

内容: 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 金额 1 年以内 其中： 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 比例 (%) 坏账准备 金额 账面余额 比例 (%) 坏账准备 期初数

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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内容: 单位： 元 其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由

内容: 100% 预计难以收回 --

内容: （2）金额较大的其他应收款的性质或内容

内容: 单位： 元 单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)

内容: 上海迅驰品牌传播有限公司 汤晔娜 航美传媒集团有限公司 湛茂 鲍芳

内容: （3）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比 例(%)

内容: 上海迅驰品牌传播有限公司 非关联方 汤晔娜 航美传媒集团有限公司 湛茂 鲍芳

内容: 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 --

内容: 8、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 单位： 元 期末数 账龄 金额 1 年以内 1至2年 比例（%） 金额 比例（%） 期初数

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内容: 2至3年 3 年以上 合计

内容: （2）预付款项金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因

内容: 望城开发建设投资总公司 昭平县春来丝绸有限公司 昌邑市荣源印染有限公司 南通喜而特纺织厂 GIUSEPPE BRIGNOLI &

内容: 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方

内容: 预付土地款，尚未结算 预付材料款，尚未结算 预付材料款，尚未结算 预付材料款，尚未结算 预付材料款，尚未结算

内容: 9、存货 （1）存货分类

内容: 单位： 元 期末数 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 委托加工物资 合计 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 期初数

内容: 单位： 元 本期减少 存货种类 原材料 库存商品 合 计 期初账面余额 本期计提额 转回 转销 期末账面余额

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内容: 期末账面余额与期初账面余额比较，增加104,941,847.17元，增幅27.03%，主要系公司根据订单增加冬 季产品及经典产品备货。 10、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况

内容: 单位： 元 在被投资 单位表决 权比例 (%) 茶陵浦发 村镇银行 成本 股份有限 法 公司 合计 -在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明 减值准 本期计提 本期现金 备 减值准备 红利

内容: 被投资单 核算 位 方法

内容: 在被投资 增减变动 期末余额 单位持股 比例(%)

内容: 11、固定资产 （1）固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 一、账面原值合计： 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其他 -二、累计折旧合计： 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其他 -三、 固定资产账面净值合计 其中：房屋及建筑物 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

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内容: 机器设备 运输工具 电子设备及其他 电子设备及其他 五、 固定资产账面价值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其他

内容: 本期折旧额 21,477,428.71 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 34,036,694.45 元。 固定资产说明 期末固定资产原价与期初比较，增加63,367,033.85元，增幅12.34%，主要系公司本期购入门面及自动 化立体库物流系统完工转入固定资产所致。 12、在建工程 （1）在建工程情况

内容: 单位： 元 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初数

内容: 1#、2#综合楼 自动化立体仓库

内容: （2）重大在建工程项目变动情况

内容: 单位： 元 其 工程投 项目名 称 预算数 期初数 本期增加 转入固定 他 入占预 资产 减 算比例 少 (%) 工程 进度 利息资 其中：本 本期利 本化累 期利息资 息资本 计金额 本化金额 化率(%)

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内容: 13、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 单位： 元 项目 一、账面原值合计 土地使用权 软件 专利权 二、累计摊销合计 土地使用权 软件 专利权 三、无形资产账面净值合计 土地使用权 软件 专利权 土地使用权 软件 专利权 无形资产账面价值合计 土地使用权 软件 专利权 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 本期摊销额 3,508,026.99 元。 （2）公司开发项目支出

内容: 单位： 元 本期减少 项目 期初数 本期增加 计入当期损益 确认为无形资产 期末数

内容: 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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内容: 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机 构名称、评估方法 14、商誉

内容: 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的 事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备

内容: 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法 ①企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，结合与其相关的资产组或者资产组组合进 行减值测试。 ②公司进行减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按合理的方法分摊至相关 的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。 在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价 值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组 或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 因重组等原因改变了其报告结构，从而影响到已分摊商誉的一个或者若干个资产组或者资产组组合构 成的，按照与本条前款规定相似的分摊方法，将商誉重新分摊至受影响的资产组或者资产组组合。 ③在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时， 如与商誉相关的资产组或者资产组组 合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相 关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这 些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关 资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，按照上述资产减值准备核算方法的规定处理，确 认减值损失。 15、长期待摊费用

内容: 单位： 元 项目 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因

内容: 装修费 梦洁美颂旗舰店 装修及设计费 品牌形象使用费 房租

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内容: 16、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

内容: 单位： 元 项目 递延所得税资产： 资产减值准备 存货内部未实现利润 小计 递延所得税负债： 期末数 期初数

内容: 未确认递延所得税资产明细

内容: 单位： 元 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 商誉减值准备 合计 期末数 期初数

内容: 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

内容: 单位： 元 年份 期末数 期初数 备注

内容: 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

内容: 单位： 元 暂时性差异金额 项目 期末 应纳税差异项目 可抵扣差异项目 期初

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内容: 坏账准备 存货跌价准备 存货内部未实现利润 小计

内容: （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

内容: 单位： 元 报告期末互抵后的 项目 递延所得税资产或 负债 递延所得税资产 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异

内容: 单位： 元 本期减少 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准备 十三、商誉减值准备 合计 期初账面余额 本期增加 转回 转销 期末账面余额

内容: 18、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 单位： 元 项目 保证借款 信用借款 合计 期末数 期初数

内容: 短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日 注1：期末余额与期初余额比较，增加30,000,000.00元，增幅25.00%，主要系本期增加短期借款所致。 注2： 2012年8月17日， 本公司与中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行签订借款合同， 合同规定： 公司向中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行借款1,400万元，借款年利率为6%，借款期限为2012年8 月17日至2013年8月16日，该笔借款为信用借款。

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内容: 注3： 2012年6月15日， 本公司与中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行签订借款合同， 合同规定： 公司向中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行借款2,000万元， 借款利率为合同签订日所对应的人民银 行公布的同期同档次基准利率，借款期限为2012年6月15日至2013年6月14日，该笔借款为信用借款。 注4： 2012年5月25日， 本公司与中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行签订借款合同， 合同规定： 公司向中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行借款3,000万元， 借款利率为合同签订日所对应的人民银 行公布的同期同档次基准利率，借款期限为2012年5月25日至2013年5月24日，该笔借款为信用借款。 注5： 2012年4月20日， 本公司与中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行签订借款合同， 合同规定： 公司向中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行借款3,600万元， 借款利率为合同签订日所对应的人民银 行公布的同期同档次基准利率6.56%，借款期限为2012年4月20日至2012年4月19日，该笔借款为信用借款。 注6：借款担保情况 ①2012年4月24日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订合同号为66012012280428 号<<借款合同>>，合同规定：本公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行借款2,000万元，借款年 利率为7.216%，借款期限为2012年4月24日至2013年4月24日，由姜天武、张爱纯、李军、李箐、李建伟提 供保证。 ②2012年6月27日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订合同号为66012012280789 号<<借款合同>>，合同规定：本公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行借款3,000万元，借款年 利率为6.941%，借款期限为2012年6月27日至2013年6月27日，由姜天武、张爱纯、李军、李箐、李建伟提 供保证。 ③2012年3月7日姜天武与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署最高额保证合同,合同编号 ZB6611201200000028，合同规定：主合同项下债务人为：湖南梦洁家纺股份有限公司，最高保证金额为 10,000万元，保证期限为2012年3月19日至2013年3月19日。 ④2012年3月19日李建伟与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署最高额保证合同,合同编号 ZB6611201200000029，合同规定：主合同项下债务人为：湖南梦洁家纺股份有限公司，最高保证金额为 10,000万元，保证期限为2012年3月19日至2013年3月19日。 ⑤2012年3月19日张爱纯与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署最高额保证合同，合同编号 ZB6611201200000030，合同规定：主合同项下债务人为：湖南梦洁家纺股份有限公司，最高保证金额为 10,000万元，保证期限为2012年3月19日至2013年3月19日。 ⑥2012年3月7日李军与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署最高额保证合同，合同编号 ZB6611201200000031，合同规定：主合同项下债务人为：湖南梦洁家纺股份有限公司，最高保证金额为 10,000万元，保证期限为2012年3月19日至2013年3月19日。 ⑦2012年3月19日李箐与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署最高额保证合同，合同编号 ZB6611201200000032，合同规定：主合同项下债务人为：湖南梦洁家纺股份有限公司，最高保证金额为 10,000万元，保证期限为2012年3月19日至2013年3月19日。

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内容: 单位： 元 种类 银行承兑汇票 合计 期末数 期初数

内容: 下一会计期间将到期的金额 51,000,000.00 元。 应付票据的说明 期末余额与期初余额比较，增加32,000,000.00元，增幅168.42%，主要系本期公司使用银行承兑汇票方 式结算货款的情况增加。 20、应付账款 （1）应付账款情况

内容: 单位： 元 项目 期末数 期初数

内容: 1 年以内（含 1 年） 1-2 年（含 2 年） 2-3 年（含 3 年） 3 年以上

内容: （2）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 期末账龄超过1年的大额应付账款为2,011,039.00元， 主要系应付南通郦蒽娜家纺有限公司的加工费尚未 结算。 21、预收账款 （1）预收账款情况

内容: 单位： 元 项目 1 年以内（含 1 年） 1-2 年（含 2 年） 2-3 年（含 3 年） 3 年以上 期末数 期初数

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内容: 单位： 元 项目 一、工资、奖金、津 贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：1．医疗保险费 2．基本养老保险费 3．年金缴费 4．失业保险费 5．工伤保险费 6．生育保险费 四、住房公积金 六、其他 合计 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。 工会经费和职工教育经费金额 2,812,712.14 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 （1）期末应付职工薪酬将于下一会计期间支付。 （2）期末余额与期初余额比较，减少1,142,461.60元，减幅34.07%，主要系本期支付了上期计提的社 会保险。 23、应交税费

内容: 单位： 元 项目 增值税 营业税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 期末数 期初数

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内容: 土地增值税 土地使用税 房产税 教育附加 其他 合计

内容: 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程 （1）土地增值税系公司以前年度转让沿江大道320号土地使用权而计算应缴的土地增值税。 （2）期末余额与期初余额比较，减少37,985,139.78元，减幅58.48%，主要系本期支付了上期计提的部 分增值税及企业所得税。 24、其他应付款 （1）其他应付款情况

内容: 单位： 元 项目 1 年以内（含 1 年） 1-2 年（含 2 年） 2-3 年（含 3 年） 3 年以上 合计 期末数 期初数

内容: （2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 账龄超过一年以上的其他应付款主要是经销商加盟保证金。经销商加盟保证金是指按商务部令2004年 第25号《商业特许经营管理办法》规定，对公司经销商收取的加盟保证金。 （3）金额较大的其他应付款说明内容

内容: 单位名称 性质或内容 金额

内容: 25、长期借款 （1）长期借款分类

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内容: 长期借款分类的说明 本公司改制为有限责任公司前，本公司之前身长沙市梦洁绗缝制品实业公司分别向长沙市财贸办和湖 南省财委借款人民币25万元和3万元，本公司改制时依法承担了该项债务。 26、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况

内容: 单位： 元 单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

内容: 五项提留 长期应付款的说明

内容: 注：本公司前身长沙市梦洁绗缝制品实业公司于2000年改制成立湖南梦洁家纺有限公司，按长沙市人 民政府办公厅长政办发[1997]17号《长沙市人民政府办公厅关于中小型企业改制及改制过程中有关国有资 产管理的规定》及中共长沙市委长发[1997]22号《中共长沙市委、长沙市人民政府关于长沙市中小型国有 企业实行股份合作制的暂行规定》文件精神，对以下五项：①离、退休人员的医疗费用；②改制前离、退 休人员的丧葬和抚恤费；③62年前下放人员生活费；④完全丧失劳动能力的癌症、精神病及工伤致残费； ⑤富余人员自谋职业扶持费（以下简称“五项提留”）一次性提取，在企业改制后列专账进行管理。公司按 照实际情况计提了五项提留421.96万元，并经长沙市供销合作总社、长沙市人民政府农村工作办公室、长 沙市经济体制改革委员会、长沙市企业社会保险工作局、长沙市经济委员会审核确认，计入长期应付款。 截至2003年2月， 公司从五项提留中支付离休人员医疗费0.68万元， 支付富余人员自谋职业扶持费61.68 万元，合计62.36万元，截至2003年12月31日五项提留余额359.60万元。 由于五项提留自2004年以来没有发生额，本公司2006年对五项提留进行了全面清理。其中：提留的退 休人员医疗费171万元、富余人员自谋职业扶持费48.32万元、完全丧失劳动能力的癌症、精神病及工伤致 残费40万元、离退休人员丧葬抚恤金6.38万元已无需支付。 上述四项提留共计265.70万元，已无发生条件，无需支付，按相关财务制度转入资本公积。截至2012 年12月31日，尚存在支付义务的五项提留金额为929,711.00元。 27、其他非流动负债

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内容: 其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额 期末递延收益，系公司根据长发改[2011]889号文件规定，于2012年4月收到财政部拨付的企业信息化整 体提升改造项目资金793万元，因项目尚未完工，未进行摊销。 28、股本

内容: 单位：元 本期变动增减（＋、－） 期初数 发行新股 股份总数 送股 公积金转股 其他 小计 期末数

内容: 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文 号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公 司应说明公司设立时的验资情况 29、资本公积

内容: 单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 单位： 元 项目 法定盈余公积 合计 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 31、未分配利润

内容: 单位： 元 项目 调整后年初未分配利润 金额 提取或分配比例

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内容: 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 分配普通股股利 期末未分配利润

内容: 调整年初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 32、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本

内容: 单位： 元 项目 主营业务收入 其他业务收入 营业成本 本期发生额 上期发生额

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: 单位： 元 本期发生额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 上期发生额

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: 单位： 元 本期发生额 产品名称 营业收入 一、梦洁 绗绣套件 绣花套件 营业成本 营业收入 营业成本 上期发生额

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内容: 被芯 毛毯 床垫 其他类 二、寐 被芯 套件 其他类 三、宝贝 被芯 套件 四、平实美学 套件 五、觅牌 套件 合计

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: 单位： 元 本期发生额 地区名称 营业收入 华东 华南 西南 华中 西北 华北 东北 出口 合计 营业成本 营业收入 营业成本 上期发生额

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 单位： 元 客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)

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内容: 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 合计 营业收入的说明

内容: 营业收入本期较上期减少51,877,057.51元，减幅4.14%，主要是受宏观经济影响导致公司高端产品的市 场需求下降。 33、营业税金及附加

内容: 单位： 元 项目 消费税 营业税 教育费附加 地方费附加 合计 本期发生额 上期发生额 计缴标准

内容: 营业税金及附加的说明 营业税金及附加本期比上期减少3,591,194.86元，减幅29.96%，主要系本期根据订单增加备货，进项税 增加导致应纳增值税减少所致。 34、销售费用

内容: 单位： 元 项目 终端建设费 人工成本 商场费用 运输费 广告费 房屋租赁费 差旅费 会务费 策划费 本期发生额 上期发生额

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内容: 办公费 折旧费 邮电通讯费 长期待摊费用摊销 应酬费 汽车费 其他 合计

内容: 单位： 元 项目 人工成本 研究开发费 咨询费 税金 无形资产摊销 差旅费 办公费 折旧费 应酬费 会务费 邮电通讯费 其他 合计 本期发生额 上期发生额

内容: 单位： 元 项目 利息支出 减：利息收入 其他 合计 本期发生额 上期发生额

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 十三、商誉减值损失 合计 本期发生额 上期发生额

内容: 38、营业外收入 （1）营业外收入情况

内容: 单位： 元 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 政府补助 其他 合计 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的 金额

内容: 单位： 元 项目 长财企指（2012）87 号 收高新区财政奖励 3.12 长财企指［2011］112 号 2011 年第二批长沙中电软件园有限公司市科技专项扶持资 金项目 2011 年出口信用保险保费资助资金 长沙市商务局（机关）2011 年度境外营销网络 纳税政府奖励款 长财企指［2012］46 号 长知发（2012）36 号 长沙市财政奖励企业税收贡献奖 本期发生额 上期发生额 说明

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 长沙市知识产权局（机关）知识产权示范企业 湖南知识产权局 2012 年度专利 长财教指（2012）112 号 长知发（2012）42 号 2011 年度长沙高新区发明专利实施奖 高新区自主创新主义贡献奖 长沙市商务局（机关）2011 年度 1-4 月出口信用保险费资金 出口保险 沙市商务局（机关）2011 年出口信用保险补助 收到商务局奖励 丝绸品牌营销网络建设 外贸建设资金（外贸公共服务平台技术研发） 2010 年度工业奖励金 丝绸品牌建设资金 企业信息化运营、监控和决策平台建设项目 梦洁工业园技改项目 梦洁自动化立体仓库项目建设 长财企指（2010）82 号科技成果产业化资金专项 商务局补助（2010 年下半年承接产业转移） 2010 年第三季度出口信用保险保费资助资金 2010 年度长沙市财政局高新技术产业开发区分局奖励 收到 2010 年四季度出口信用保险资助和融资贴息资金 商务局补助（2010 年度外经贸发） 合计

内容: 营业外收入说明 营业外收入本期比上期增加1,895,001.36元，增幅67.74%，主要系本期收到政府补助增加所致。 39、营业外支出

内容: 单位： 元 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 对外捐赠 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 营业外支出说明 营业外支出本期比上期增加2,550,760.36元，增幅547.70%，主要系本期新增公益性捐款支出270万元。 40、所得税费用

内容: 单位： 元 项目 按税法及相关规定计算的当期所得税 递延所得税调整 合计 本期发生额 上期发生额

内容: 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计 算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的 母公司发行在外普通股的加权平均数计算。期末本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本 每股收益相同。基本每股收益和稀释每股收益计算如下：

内容: 项 目 序号 本期金额 上期金额

内容: 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司所有者的非经常性损益（税后） 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 期初股份总数 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ） 发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ） 增加股份（Ⅱ）下一月份起至报告期期末的月份数 报告期因回购或缩股等减少股份数 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 报告期月份数 发行在外的普通股加权平均数

内容: 基本每股收益 扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 转换费用 所得税率（%） 认股权证、期权行权增加股份数 稀释每股收益

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （1-16）]В （11+17） 扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益 19=[3+（14-15）в （1-16）]В （11+17）

内容: 单位： 元 项目 4.外币财务报表折算差额 小计 合计 本期发生额 上期发生额

内容: 43、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 利息收入 政府补助 其他 期初受限制的承兑保证金解除限制 合计 金额

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 终端建设费 商场费用 运输费 广告费 房屋租赁 差旅费 咨询费 会务费 办公费 策划费 金额

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内容: 研发费 邮电通讯费 应酬费 汽车费 其他零星付现费用及支付往来款 期末受限制的承兑汇票保证金 合计

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收财政下拨技改资金 合计 金额

内容: 44、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 116 本期金额 -上期金额 --

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 现金的期末余额 减：现金的期初余额

内容: （2）现金和现金等价物的构成

内容: 单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 三、期末现金及现金等价物余额 期末数 期初数

内容: 单位： 元 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 长沙高新技术 境内非金融 产业开发区火 子公司 炬城 M7-1 栋 C4 湖南寐家居 科技有限公 控股子公司 司 南通梦洁家 纺有限公司 上海梦寐家 纺有限责任 控股子公司 公司 长沙高新开发 境内非金融 区麓谷麓景路 子公司 2 号科技成果 转化基地 控股子公司 境内非金融 海门市三星镇 子公司 工贸园区 姜天武 制造业 2,400,000.00 100% 100% 78990461-2 姜天武 制造业 20,000,000.00 100% 100% 77226861-3 姜天武 制造业 5,000,000.00 100% 100% 74592938-3 法定代表 人 业务性质 注册资本 持股比 表决权比例 组织机构代 例(%) (%) 码

内容: 湖南梦洁新 材料科技有 控股子公司 限公司

内容: 境内非金融 上海市普陀区 子公司 长寿路 946 号 北京市东城区

内容: 境内非金融 西花市南里东 子公司 区 16 号楼 1 层 102-103

内容: 广州梦寐家 纺品有限公 控股子公司 司

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 武汉梦洁家 纺有限责任 控股子公司 公司

内容: 梦洁家纺 （福州）有 控股子公司 限公司

内容: 境外非金融 德国杜塞尔多 子公司 夫

内容: 2、本企业的其他关联方情况

内容: 其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码

内容: 长沙梦洁房地产开发有限公司 李建伟 张爱纯 李军 李菁 3、关联租赁情况 公司承租情况表

内容: 受主要投资者个人控制的其他企业 主要投资者个人、董事 主要投资者个人、董事 主要投资者个人、董事 主要投资者个人、董事

内容: 75062544-8 自然人 自然人 自然人 自然人

内容: 单位： 元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 本报告期确认的 租赁费

内容: 长沙梦洁房地产 湖南梦洁家纺 固定资产 开发有限公司 股份有限公司 4、关联担保情况

内容: 单位： 元 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行 完毕

内容: 姜天武、 张爱纯、 湖南梦洁家纺股 李 2012 年 03 月 19 2013 年 03 月 19 50,000,000.00 否 菁、李军、李建伟 份有限公司 日 日

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1、资产负债表日后利润分配情况说明

内容: 单位： 元 拟分配的利润或股利 45,360,000.00

内容: 1.根据本公司与湖南望城经济开发区管理委员会签订的《项目用地商务合同书》及其补充协议书和补 充协议书（二）的约定：本公司原约定的用地选址为星城大道以北，望城大道两厢区域，用地面积约为113 亩（含道路代征）。因该区域总体规划调整，原用地位置调整至普瑞大道以北，高星物流园项目以东，高 压走廊以南，长缆附件项目以西（具体四至范围以国土批回红线为准），面积调整为约100亩（含道路代 征）。2012年6月7日本公司与望城县国土管理局签署《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号001447， 土地价款为2,975.00万元，截至2012年12月31日共支付1,724.40万元，相关土地手续正在办理中。 2.公司至今未拥有单独的办公综合楼，现有营销、研发、管理人员办公场所与一线制造车间处于同一 楼栋，近几年因业务发展迅速，原有管理办公场所的空间面积、结构布局、配套设备以及工作环境等均已 无法满足使用需要，为更好地规划工业园区，使之与公司未来发展相匹配，同时，也为扩大生产车间的使 用面积，进一步提高产能，本公司在长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号梦洁工业园内建设1#、2#综合楼，建 设规模：总投资 5,000 万元，建筑面积：17,758平方米 ，项目总建筑周期为14 个月，原预计在 2012年8 月31日前完成。本项目建设拟使用超募资金 3,000 万元，剩余部分由公司自有资金补足。截至2012年12月 31日，工程实际投入占预算的比例为65.31%。

内容: 十一、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 按组合计提坏账准备的应收账款 按账龄组合计提坏 账准备的应收账款 组合小计 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 比例(%) 坏账准备 金额 比例 (%) 账面余额 金额 比例(%) 期初数 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文 备的应收账款 合计

内容: 应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 金额 1 年以内 其中： 1 年以内小 计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 合计 ------比例 (%) 坏账准备 金额 账面余额 比例 (%) 坏账准备 期初数

内容: 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由

内容: 100% 预计难以收回 100% 预计难以收回 100% 预计难以收回 --

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%)

内容: 湖南寐家居科技有限公司 上海梦寐家纺有限责任公司 武汉梦洁专卖店 北京梦寐家纺有限公司 武汉梦洁家纺有限责任公司

内容: 子公司 子公司 非关联方 子公司 子公司 --

内容: （3）应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)

内容: 湖南寐家居科技有限公司 上海梦寐家纺有限责任公司 北京梦寐家纺有限公司 武汉梦洁家纺有限责任公司 SICHOU GmbH 广州梦寐家纺有限公司

内容: 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 --

内容: 2、其他应收款 （1）其他应收款

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 按组合计提坏账准备的其他应收款 按账龄组合计提坏账 准备的其他应收款 组合小计 合计 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 账面余额 金额 比例 (%) 期初数 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 1 年以内 其中： 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 ------比例(%) 金额 比例(%) 账面余额 坏账准备 期初数

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 （2）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%)

内容: 上海迅驰品牌传播有限公司 非关联方 汤晔娜 SICHOU GmbH 航美传媒集团有限公司 湛茂 非关联方 子公司 非关联方 非关联方

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）其他应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)

内容: 北京梦寐家纺有限公司 子公司

内容: 单位： 元 在被投资 被投资单 位 在被投资 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 比例(%) 在被投资 单位持股 单位表决 比例与表 权比例 决权比例 (%) 不一致的 说明 减值准备 本期计提 本期现金 减值准备 红利

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 有限公 司 广州梦 500,000. 500,000. 寐家纺 成本法 00 00 品有限 公司 梦洁家 3,000,00 纺（福 成本法 0.00 州） 有限 公司 武汉梦 5,000,00 洁家纺 成本法 0.00 有限责 任公司 茶陵浦 发村镇 4,500,00 银行股 成本法 0.00 份有限 公司 合计 --

内容: 长期股权投资的说明 （1)2012年3月30日， 公司投资设立全资子公司武汉梦洁家纺有限责任公司， 设立时注册资本人民币500 万元。 （2)2012年4月9日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司上海梦寐家纺有 限责任公司增资》的议案，同意公司以现金方式对全资子公司上海梦寐家纺有限责任公司（以下简称“上 海梦寐”）增资人民币1,500万元，用于增加上海梦寐注册资本。增资完成后上海梦寐的注册资本由人民币 500万元变更为人民币2,000万元。 （3）2012年8月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《股份公司关于对全资子公司湖南寐 家居科技有限公司增资的议案》，同意公司以现金方式对全资子公司湖南寐家居科技有限公司（以下简称 “寐家居”）增资人民币1,200万元，用于增加寐家居注册资本。增资完成后寐家居的注册资本由人民币800 万元变更为人民币2,000万元。 （4）2012年10月11日，公司投资设立全资子公司梦洁家纺（福州）有限公司，设立时注册资本人民币 300万元。 （5）2012年11月，公司与浦发银行、茶陵县国有资产经营有限责任公司、茶陵珠峰房地产开发有限责 任公司、贵派电器股份有限公司、湖南华联瓷业股份有限公司、茶陵县东山石业有限公司共同设立茶陵浦 发村镇银行股份有限公司，公司对其持股9%。

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入

内容: 单位： 元 项目 主营业务收入 其他业务收入 合计 营业成本 本期发生额 上期发生额

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: 单位： 元 本期发生额 行业名称 营业收入 家纺行业 合计 营业成本 营业收入 营业成本 上期发生额

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: 单位： 元 本期发生额 产品名称 营业收入 一、梦洁 绗绣套件 绣花套件 被芯 毛毯 床垫 其他类 二、寐 被芯 套件 三、宝贝 被芯 套件 营业成本 营业收入 营业成本 上期发生额

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 四、平实美学 套件 五、觅牌 套件 合计

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 单位： 元 客户名称 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 合计 营业收入总额 占公司全部营业收入的 比例(%)

内容: 5、投资收益 （1）投资收益明细

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目 成本法核算的长期股权投资收益 合计

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: 湖南寐家居科技有限公司 湖南梦洁新材料科技有限公司

内容: 单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号 填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 本期金额 -上期金额 --

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1、净资产收益率及每股收益

内容: 单位： 元 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 加权平均净资产收益率 （%） 基本每股收益 每股收益 稀释每股收益

内容: 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

内容: 报表项目 货币资金 2012年末数 2011年末数 增减额 变化幅度 备注 主要因为公司加大直营终端市场建设， 使用募集资 金所致 减少原因主要是： 公司本期催收商场往来和经销商 欠款 主要是本年减少定期存单所致 增长原因主要是：直营店数量增加，房屋租赁押金 及办事处备用金增加所致 主要为本公司新增直营网点铺货及春节的备货 主要是公司对浦发村镇银行的投资

内容: 应收帐款 应收利息 其他应收款 固定资产 长期股权投资 长期待摊费用 递延所得税资 产 短期借款 应付票据 预收账款 应付职工薪酬 应交税费

内容: 主要是直营门店装修支出增加 主要为存货递延资产增加 主要是公司增加银行贷款所致 主要是公司使用银行承兑汇票支付采购货款 主要是公司开展促销活动收取加盟商货款减少往 来欠款 主要系本期支付了上期计提的的社会保险 主要系本期支付了上期计提的部分增值税及企业 所得税

内容: 主要系公司根据长发改[2011]889号文件规 定，于2012年4月收到财政部拨付的企业信 息化整体提升改造项目资金793万元，因项 目尚未完工，未进行摊销。

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 一、载有董事长签名的2012年年度报告原件； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他有关资料。

内容: 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会


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内容: 福建发展高速公路股份有限公司 2012 年年度报告

内容: (四)  专业构成统计图：

内容: (五)  教育程度统计图：

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