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内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 大众交通（交通）股份有限公司

内容: 2012 年年度报告

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人史慧萍及会计机构负责人（会计主管人员） 史慧萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所

内容: 审计，2012 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 38916.55 万元，母公司实现税后利润 32252.53 万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法 定顺序进行分配，预案如下： （一）提取法定盈余公积金： 提取法定盈余公积金 3225.25 万元。 （二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 29027.28 万元，加上上年未分配利润 130366.55 万元，合计未分配利润为 159393.83 万元。 以 2012 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.08 元（含税） ； B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 12608.66 万元。此方案实施后，留存未分配 利润 146785.17 万元，结转以后年度使用。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

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内容: 目录

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内容: 第一节 释义及重大风险提示

内容: 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 大众公用 公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述市场、 财务和经营等风险因素可能带来的影响， 敬请查阅第四 节董事会报告中关于可能面对的风险章节。 指 指 上海大众公用事业（集团）股份 有限公司 大众交通（集团）股份有限公司

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文名称简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 五、 公司股票简况 股票种类 A股 B股 股票上市交易所 上海证券交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 大众交通 大众 B 股 股票代码 600611 900903 变更前股票简称 大众出租 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 、 、 www.sse.com.cn 公司本部法律事务部 中山西路 1515 号大众大厦 12 楼 200235 上海市吴中路 699 号大众美林阁大酒店 7 楼 201103 WWW.96822.COM DZJT@96822.com 董事会秘书 赵思渊 上海市吴中路 699 号大众美林 阁大酒店 7 楼 021-64285708 021-64285642 LCP@96822.com 证券事务代表 乐春萍 上海市吴中路 699 号大众美林 阁大酒店 7 楼 021-64289122 021-64285642 LCP@96822.com 大众交通（交通）股份有限公司 大众交通 DAZHONG TRANSPORTATION （ GROUP ） CO.,LTD DZT 杨国平

内容: 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 2012 年 8 月 27 日 上海市工商行政管理局 310000400085115 310104607216596

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内容: 组织机构代码 (二)公司首次注册情况的相关查询索引

内容: 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务从出租汽车经营逐步发展成了以城市综合交通服务等产业为主体， 以房地产业、金融及股权投资产业为两翼的集团化经营格局。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1999 年 6 月 29 日公司召开 1998 年度股东大会批准了《关于企业更名的议案》和《关于定向 向上海浦东大众出租汽车股份有限公司增发 14000 万股社会法人股的议案》(“上海浦东大众出 租汽车股份有限公司”后更名为“上海大众公用事业（集团）股份有限公司”)，新增股本 14000 万股，定向增发后公司注册资本为 56585.16 万元。 定向增发后，控股股东由国家股变更为大众公用。1999 年 8 月企业名称由"上海大众出租汽 车股份有限公司"更名为“大众交通（集团）股份有限公司” 。 七、 其他有关资料 名称 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 签字会计师姓名 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 上海市南京东路 61 号 4 楼 朱颖 蒋雪莲

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

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内容: 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 对外委托贷款取得的损 益 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 三、 采用公允价值计量的项目

内容: 项目名称 交易性金融资产 可供出售的金融 资产 合计

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年公司共计实现营业总收入 298948.42 万元， 比去年同期 278016.61 增加 7.53%， 主要是 公司增加合并了徐汇大众小额贷款股份有限公司和长宁大众小额贷款股份有限公司，增加利息 和手续费及佣金收入 7650.93 万元。实现归属于母公司所有者的净利润 38916.55 万元，比上年 减少 7.89%；加权平均净资产收益率为 7.37%、每股收益 0.25 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公 司的资产规模达到了 96.62 亿元。公司下属主要产业的经营情况如下： （一）交通服务业 1、出租汽车： 2012 年初步完成管理机构和机务体制的整合， 市区分公司调整为市南、 市北、 市东和市中 4 家， 单体车辆管理规模扩大至 2000 辆左右。截止 2012 年末，共拥有出租汽车总数约 9000 辆。 2、租赁汽服： 租赁业务重点加强上海本地长包市场开发，2012 年长包车数量和营收分别增幅分别为 6.18%和 7.79%。零租业务通过提供大型高端会务的整体解决方案，拓展了服务区域。年内更新 800 辆、 净增加 227 辆，截止 2012 年末车辆总量为 3691 辆（不包括外地公司） 。 （二） 、现代物流业 从现代物流各子公司 2012 年运营实绩来看，总体呈现良性发展趋势。板块收益近 2900 万元。 1、国际物流：通过战略转移专注从事专项口岸物流。公司积极拓展新型业务，增加新的效益增 长点。 2、大众物流：进一步理顺管理环节和流程，做好大众国际物流的业务延伸。 （三） 、旅游服务业 1、酒店板块：坚持推进系统规范化管理，较为有效地控制了成本。 2、大众国旅航服运用商旅管理信息平台提升服务价值。 （四） 、房地产业 房地产业连续 3 年遭遇严厉调控，公司增强了对房地产投资的风险控制，对在建和在售项目进 行了策略调整，保持运营稳定。2012 年按公司投资比例，实现收益 2220 万元。 （五） 、金融股权投资 小额贷款板块是集团近年着力打造的自营金融产业，徐汇大众小贷成功运营已经 3 年有余，长 宁大众小贷顺利开业，该两家小贷公司贷款规模、贷款效率、贷款质量和盈利能力的关键指标 在上海同行中位居前列，徐汇大众小贷跻身 2012 年度中国小额贷款公司竞争力百强。 2012 年公司还适时出售了部分可供出售的金融资产，公司在金融股权投资共计获得收益 2.78 亿元左右。截止 2012 年末，公司累计在证券、保险、金融方面的股权投资成本总额为 14.81 亿 元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 本期数 2,912,974,950.29 2,225,332,308.14 69,718,360.45 279,683,539.20 107,043,361.25 -174,671,417.67 单位：元 币种:人民币 上年同期数 变动比例（%） 2,780,166,085.93 4.78 2,086,932,230.19 6.63 78,091,474.11 -10.72 248,618,710.18 12.49 104,731,143.23 2.21 682,892,464.16 -125.58

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内容: 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

内容: 本期公司营业总收入 298948.42 万元，比去年同期 278016.61 增加 7.53%，主要是公司增加合 并了徐汇大众小额贷款股份有限公司和长宁大众小额贷款股份有限公司，增加利息和手续费及 佣金收入 7650.93 万元。 3、 成本 (1) 成本分析表 上年同期 占总成本 比例(%) 3.84 13.65 4.60 15.84 62.07 单位:元 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) -2.54 2.13 115.82 -31.80 10.67

内容: 分行业 工 业 商 业 房地产业 旅游饮食 服务业 交通运输 业 4、 费用

内容: 科目 本期数 销售费用 69,718,360.45 279,683,539.20 管理费用 财务费用 107,043,361.25 所得税费用 176,828,160.80 所得税费用增加主要原因是本期应税利润总额增加。 5、 现金流 项 目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额

内容: 1、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 125.58%的主要原因为： 报告期内公司支付 安徽项目土地出让金,新增并表的小贷公司发放贷款。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期流出减少的主要原因为：报告期内出售可供出售 金融资产收回现金增加及投资支付的现金较上年同期减少。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1003.15%的主要原因为：报告期内公司归 还借款。

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内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 48,062,324.71 160.44 北京 合 计 2,875,583,800.65 5.12 1、本期浙江地区营业收入增加，主要是房地产业营业收入同比增加了嘉善湖滨花园销售收入。 2、本期北京地区营业收入增加，主要是大众租赁公司在外地经营规模的扩大。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 本期期末金 上期期末数 额较上期期 占总资产的 末变动比例 比例（%） （%） 22.39 -41.02 -100.00 36.20 212.91

内容: 项目名称

内容: 本期期末数

内容: 本期期末数占总 资产的比例 （%）

内容: 上期期末数

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内容: 应交税费：主要原因是本期末计提应缴税费较年初减少所致 一年内到期的非流动负债：主要原因是到期归还 长期借款：主要原因是转入一年内到期的非流动负债 长期应付款：主要原因是本期支付混合纯电动车长期应付款所致。 少数股东权益：主要原因是合并范围变动所致。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析

内容: 报告期内投资额（元） 同比增减变动数（元） 上年同期投资额（元） 增减变动幅度(%)

内容: 主要被投资公司名称

内容: 主要经营活动

内容: 南京市栖霞区中北农村 面向“三农”发放贷 小额贷款有限公司 款、提供融资性担保 上海徐汇大众小额贷款 发放贷款及相关的 股份有限公司 咨询活动 设计、制作、发布、 上海大众广告有限公司 代理国内外各类广 告 上海大众国际会议中心 会务服务，大型饭 有限公司 店，旅馆业 上海长宁大众小额贷款 发放贷款及相关的 股份有限公司 咨询活动 房地产投资、开发、 安徽新大众房地产开发 经营、销售、房屋租 有限公司 赁、物业管理 房地产投资、开发、 安徽祥和新大众房地产 经营、销售、房屋租 开发有限公司 赁、物业管理 大众交通集团上海汽车 汽车租赁 租赁有限公司 销售商用车及九座 上海大众交通新虹桥汽 以上乘用车、 汽摩配 车销售服务有限公司 件、装潢材料等

内容: (1) 证券投资情况 序 号 证 券 品 证券代 码 证券简 称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 占期末 证券总 投资比 报告期损益 （元）

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内容: 例 （％）

内容: 证券代 码

内容: 证券 简称

内容: 最初投资成本

内容: 占该公 司股权 比例 （％）

内容: 期末账面价值

内容: 报告期损益

内容: 光大 证券

内容: 交大 昂立

内容: 交运 股份

内容: 南京 中北

内容: 股 份 来 源

内容: 法 人 股 投 资 法 人 股 及 股 票 投 资 法 人 股 投 资

内容: 法 人 股 投 资

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 上工 B股

内容: 锦旅 B股

内容: 锦投 B股

内容: 水仙 A3

内容: S*ST 中纺

内容: 合计

内容: 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 /

内容: 股 票 投 资

内容: 法 人 股 投 资 法 人 股 投 资 /

内容: (3) 持有非上市金融企业股权情况 所 持 对 象 名 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损 益（元） 报告期 会计 所有者 核算 权益变 科目 动 （元） 股份 来源

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内容: 称 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 大 众 保 险 股 份 有 限 公 司 合 计

内容: 长 期 股 权 投资

内容: (4) 买卖其他上市公司股份的情况

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内容: 股份名称 光大证券 华域汽车 交运股份 航天动力 江南水务 庞大集团 森马服饰 洽洽食品 天喻信息 司尔特 福安股份 雷柏科技 理邦仪器 亚太科技 佳士科技 山西证券 st 嘉瑞 锡业股份

内容: 报告期买入 股份数量 （股）

内容: 使用的资金 数量（元）

内容: 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借 款 方 名 称 安 徽 大 众 汽 车 运 输 有 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借 款 用 途 抵 押 物 或 担 保 人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 关 联 关 系

内容: 委托贷款 金额

内容: 是否 展期

内容: 是否 涉诉

内容: 预期收益

内容: 投资盈亏

内容: 1 年

内容: 项 目 开 发

内容: 无

内容: 否

内容: 自 资 非 集 金

内容: 筹 金 募 资

内容: 参 股 子 公 司

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内容: 限 责 任 公 司 安 徽 大 众 汽 车 运 输 有 限 责 任 公 司 安 徽 大 众 汽 车 运 输 有 限 责 任 公 司

内容: 是

内容: 2 个 月

内容: 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元

内容: 公司名称

内容: 大众汽车租 赁有限公司 上海大众房 地产开发经 营公司

内容: 注册 资本

内容: 经营范围

内容: 汽车租赁、 出 租汽车 房地产投资、 开发

内容: 总资产

内容: 净资产

内容: 营业总收入

内容: 营业利润

内容: 净利润

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内容: 上海大众交 通国际物流 有限公司 上海大众空 港宾馆有限 公司 嘉善众祥房 产开发有限 公司

内容: 承办海运、 空 运进出口货 物的国际运 输代理业务 宾馆、 大型饭 店、咖啡馆、 会议服务 房地产开发

内容: 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

内容: 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、 汽车租赁行业近年来行业集中度有所提高，呈现规模化发展趋势，但由于缺乏必要的规范 和监管措施，行业内出现低价无序竞争和高负债扩张，在较大程度上影响了行业的健康发展， 也损害了消费者的合法权益。 2、政府将继续实施差别化住房信贷、税收政策和限购措施，坚决抑制投机投资性住房需求，支 持合理自住和改善性住房需求。虽然房地产调控政策趋于稳定，但若房价继续上涨且涨幅超出 政府容忍范围，可能出台更严厉措施。 (二) 公司发展战略 以上海为核心业务区域，公司发展轨迹与上海经济的走向基本一致，未来以上海产业发展为 导向，将资源配置倾向于附加值较高、盈利能力较强的现代服务业，降低劳动密集型产业在公 司产业配置中的比例，切实提高劳动生产率，在中长期避免劳动力成本和其他生产要素成本持 续上涨而导致的运营压力。 在未来的 3-5 年，公司将继续通过创新运营模式等途径，进一步优化交通汽服产业，同时加 大在金融和类金融产业方面的投入，使其资产规模基本与交通汽服产业相当；旅游及地产、现 代物流业规模保持相对稳定。 在各大产业的内部资产配置中，应进一步细分，着重发展以中高端业务为重点市场，具有一定 进入壁垒，客户关注服务品质甚于价格的业务。 (三) 经营计划 2013 年，集团将推进深化整合，优化资产、人员、信息和业务资源的配置，提高效率、增进 融合、控制成本、开发市场，切实体现整合效益，着力培育新的利润增长点，优化战略发展规 划，加快产业结构的转型，强化系统性风险监测、预警和危机管理能力，确保公司整体运行的 持续稳定和健康发展。 1、 盈利目标：2013 年公司整体效益保持基本稳定，主营业务收入达到 29 亿元，加权平均净 资产收益率不低于 6%。 2、 筹资目标：在 2012 年 6 月成功发行 15 亿短期融资券的基础上，2013 年公司将继续滚动发 行债务融资工具，发行金额不超过上年度末净资产的 40%（含 40%） ，用于优化融资结构及补 充日常经营所需，并且将资产负债率控制在 50%以内。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

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内容: 2013 年公司将投资约 4.85 亿元用于交通运输业车辆更新、新增；基础建设投资资金 1.32 亿 元， 主要是两家 4S 门店建设、 大厦加层部分工程、 租车汶水路临时房改建工程建设等工程项目； 预计对外股权投资资金约 4 亿元。 (五) 可能面对的风险 1、出租汽车面临严峻形势，成本逐年上升，黑车冲击市场，单车利润逐年明显下降。据上海出 租汽车行业协会提供的数据，许多中小企业已经出现亏损。按照现行运价测算，仅社保上调因 素，行业可能在 2014-2015 年出现全面亏损。 2、实体经济仍然低迷，小微企业的抗周期能力相对薄弱，盈利能力和偿债能力的下降，使小额 贷款板块的风险逐步集聚。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关规定，对《公司章程》中有关利 润分配政策的相关条款进行了修订和完善，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，并将提 交公司 2012 年股东大会审议，决策程序透明，符合《公司章程》及法律法规要求。 通过制度 修订和完善，公司进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、未分配利润的 使用原则等具体政策。独立董事尽职履责，发挥了应有的作用，中小股东充分表达意见和诉求， 中小股东的合法权益得到充分维护。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：万元 币种：人民币 占合并报表 分红年度合并 中归属于上 现金分红的 报表中归属于 市公司股东 数额 （含税） 上市公司股东 的净利润的 的净利润 比率(%) 12,608.66 38,916.554944 32.40 11,032.57 42,249.296214 26.11 12,608.66 53,003.977084 23.79

内容: 分红年度

内容: 每 10 股派 每 10 股送 息数(元) （含 红股数 （股） 税）

内容: 每 10 股转 增数（股）

内容: 2012 年 0.80 2011 年 0.70 2010 年 0.80 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司社会责任报告的披露网址：www.sse.com.cn

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内容: 第五节 重要事项

内容: 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币

内容: 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） 资 产 出 售 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 该资产 出售贡 献的净 利润占 上市公 司净利 润的比 例(%)

内容: 交 易 对 方

内容: 被出 售资 产

内容: 出售 日

内容: 出售价格

内容: 本年初起至出 售日该资产为 上市公司贡献 的净利润

内容: 出售产生 的损益

内容: 关 联 关 系

内容: 上 海 亚 通 股 份 有 限 公 司

内容: 上 海 崇 明 大 众 出 租 汽 车 有 限 公 司 70%股 权

内容: 评 估 定 价

内容: 上市公司股票出售见第四节董事会报告“买卖其他上市公司股份的情况” 。 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 2012 年 5 月 22 日，本公司与南京中北、南京迈 燕和江苏东林签署《合作协议》 ，本公司以现金方 式投资南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 3500 万元，作为南京市栖霞区中北农村小额贷款 查询索引 2012 年 5 月 23 日 www.sse.com.cn 披露《公司六 届十七次董事会会议决议公告》和《公司与关联 方共同投资的关联交易公告》 。

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 有限公司的注册资本投入，占该公司注册资本的 35%。

内容: 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保

内容: 担保 方

内容: 担保 发生 日期 (协 议签 署 日)

内容: 是 否 存 在 反 担 保

内容: 上 海 大 众 大众 交 连 交通 2012 2012 2013 公 运 带 （集 年 年 年 司 出 责 12 12 团） 3,000,000 12 否 否 本 租 任 月 3 月 3 月 3 股份 部 汽 担 日 日 日 有限 车 保 公司 有 限 公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 √不适用 九、 聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 否 现聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 130 21

内容: 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 其它在报告期内发生的《证券法》第六十七条、 《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的 重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项： 序号 事件内容 披露日期披露索引 1 公司董事会、监事会换届 2012 年 6 月 1 日 2 关于修改公司《章程》的议案 2012 年 6 月 1 日 3 公司管理层换届 2012 年 6 月 1 日 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《香港商报》和上海证券交易所网站 、 、 、 （www.sse.com.cn）

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内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 本次变动前 数量 一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然 人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 二、无限售条件 流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 比例 (%) 本次变动增减（＋，－） 公积 发行 送 其 小 金转 新股 股 他 计 股 单位：股 本次变动后 数量 比例 (%)

内容: (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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内容: 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 股 东 性 质 境 内 非 国 有 法 人 国 有 法 人 境 外 法 人 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 年度报告披露日前第 5 个交 易日末股东总数 前十名股东持股情况 174,278 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 171,112

内容: 上海大众公用事业 （集团）股份有限公 司

内容: 国泰君安证券股份有 限公司

内容: 大众（香港）国际有 限公司 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 谢建和 NAITO SECURITIES CO., LTD. 信诚中证 500 指数分 级证券投资基金 海富通精选证券投资 基金 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND CITI (NOMINEES) LIMITED

内容: 未知 未知 未知 未知 未知

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 股东名称 上海大众公用事业（集团）股份 有限公司 国泰君安证券股份有限公司 大众（香港）国际有限公司 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 谢建和 NAITO SECURITIES CO., LTD. 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 海富通精选证券投资基金 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND CITI (NOMINEES) LIMITED

内容: 人民币普通股 人民币普通股 境外上市外资股 境内上市外资股 境内上市外资股 境内上市外资股 境内上市外资股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 上述股东关联关系或一致行动 的说明

内容: 2,197,200 境内上市外资股 前十名股东中上海大众公用事业 （集团） 股份有限公司与国泰君安 证券股份有限公司无关联关系，但第一与第三位股东存在关联关 系,与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 未知其他股东是否存在关 联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。

内容: 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 单位：万元 币种：人民币 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 杨国平 1991 年 12 月 24 日 13456546-1 164,486.98 实业投资，国内商业（除专项审批规定） ，资产重 组，收购兼并及相关业务咨询，房地产开发，建 筑材料，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可 证经营）

内容: (二) 实际控制人情况 1、 法人 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 单位：万元 币种：人民币 上海大众企业管理有限公司 顾倚涛 1995 年 3 月 10 日

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内容: 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股 权情况

内容: 13220877-8 15,900.00 出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管 理、投资、技术咨询，代理、服务和人才培训， 商品汽车的转运，汽车配件零售，客运出租汽车， 汽车维修。 持有大众公用股份 328762573 股，占 19.99%。

内容: 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股

内容: 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元）税 （ 前） 110 报告期从 股东单位 获得的应 付报酬总 额（万元）

内容: 年度内 股份增 减变动 量

内容: 董事长 兼总经 理 董事 独立董 事 独立董 事 独立董 事 独立董 事 副董事 长 董事、 副总经 理 监事长

内容: 监事 副总经 理 财务总 监 董事会

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内容: 杨国平：现任本公司董事长兼总经理，并兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、 上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长、大众保险股份有限公司副 董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、上海小额贷款公司协会第二届理事长、中 国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海上市公司协会第一届理事会副会长。 陈靖丰：公司董事，上海大众公用事业（集团）股份有限公司总经理、上海大众环境产业有限 公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海兴烨创业投资有限公司董事长、 上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海电科智能系统股份有限公司副董事长、上海市 股份公司联合会第五届理事会副理事长。 姜国芳：申万菱信基金管理有限公司董事长。 邵国有：公司独立董事，海富通基金管理有限公司董事长。 许培星：公司独立董事，曾任上海市港口管理局党组书记、局长。 金鉴中：公司独立董事，上海地产(集团)有限公司业务总监。 赵纬纶：公司副董事长，曾任公司副总经理、上海交通大众客运有限责任公司总经理。 顾华：公司董事、副总经理，曾任公司计财部经理、财务总监、董事会秘书。 袁丽敏：公司监事长、党委书记、工会主席，曾任党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、 纪委书记、党委副书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。 徐国祥：公司监事，上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师。并任上海市统 计学会副会长，上海证券交易所指数专家委员会委员，中证指数有限公司指数专家委员会委员。 钟晋倖：公司监事，上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、副总经理。上海大众集团 资本股权投资有限公司副董事长、海南大众海洋产业有限公司董事长、上海大众燃气有限公司 监事、上海大众市政发展有限公司执行监事。 张静：公司副总经理、大众大厦有限公司经理。 史慧萍：现任公司财务总监，曾任公司计财部副经理、经理 赵思渊：现任公司董事会秘书、法律事务部经理。 公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 31 日上午在上海市技贸宾馆召开， 会议审议并通过了 《关于推选新一届董事会成员的预案》 ：杨国平、陈靖丰、赵纬纶、顾华、许培星、金鉴中、邵 国有为公司第七届董事会成员，其中许培星、金鉴中、邵国有为独立董事；审议并通过了《关 于推选新一届监事会成员的预案》 ：公司第七届监事会由三名成员组成，袁丽敏、徐国祥、钟晋 倖，其中袁丽敏为公司职工监事。 公司于 2012 年 5 月 31 日上午在上海市技贸宾馆召开公司七届一次董事会，会议选举杨国平 先生为公司董事长、赵纬纶先生为公司副董事长，聘任杨国平先生为公司总经理；聘任公司顾 华先生为副总经理；聘任张静女士为公司副总经理；聘任史慧萍女士为公司财务总监；聘任赵 思渊女士为董事会秘书。 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 杨国平 股东单位名称 上海大众公用事 业（集团）股份 有限公司 上海大众公用事 业（集团）股份 有限公司 在股东单位担任的 职务 董事长 任期起始日期 2011 年 5 月 19 日 任期终止日期 2014 年 5 月 19 日

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内容: 上海大众公用事 业（集团）股份 有限公司

内容: (二) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 杨国平 杨国平 杨国平 杨国平 杨国平 杨国平 杨国平 杨国平 金鉴中 金鉴中 徐国祥 徐国祥 徐国祥 邵国有 陈靖丰 其他单位名称 上海交大昂立 股份有限公司 大众保险股份 有限公司 上海交运集团 股份有限公司 光大证券股份 有限公司 南京中北（集 团）股份有限公 司 海富通基金管 理有限公司 上海加冷松芝 汽车空调股份 有限公司 上海大众燃气 有限公司 上海地产（集 团）有限公司 中华企业股份 有限公司 上海财经大学 中华企业股份 有限公司 保定天威保变 电气股份有限 公司 海富通基金管 理有限公司 上海汉得信息 技术股份有限 公司 上海翔殷路隧 道建设发展有 限公司 上海兴烨创业 投资有限公司 在其他单位担任的 职务 董事长 副董事长 董事 董事 董事 独立董事 董事 董事长 业务总监 董事 上海财经大学应用 统计研究中心主任 独立董事 独立董事 董事长 独立董事 2012 年 10 月 22 日 2011 年 10 月 21 日 2009 年 4 月 24 日 2010 年 3 月 25 日 2015 年 10 月 22 日 2014 年 10 月 21 日 2013 年 4 月 24 日 2013 年 3 月 25 日 任期起始日期 2011 年 5 月 23 日 2009 年 12 月 29 日 2012 年 8 月 10 日 2011 年 9 月 16 日 2011 年 5 月 18 日 2009 年 4 月 24 日 2011 年 5 月 11 日 2001 年 9 月 28 日 2002 年 11 月 1 日 2012 年 10 月 22 日 2015 年 10 月 22 日 2015 年 8 月 10 日 2014 年 9 月 16 日 2014 年 5 月 18 日 2013 年 4 月 24 日 2014 年 5 月 11 日 任期终止日期 2014 年 5 月 22 日

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内容: 上海电科智能 系统股份有限 公司

内容: 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况 报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 的报酬合计 (1)、独立董事津贴经股东大会审议通过。 (2)、 高级管理人员经薪酬委员会考核形成决议， 并提交董事会审议通过。 独立董事：根据证监会相关文件精神和公司的实际情况确定。 高级管理人员：依据年度工作情况及经营业绩确定。 详见董事、监事、高级管理人员情况表。 报告期内公司支付的报酬总额 539 万元。

内容: 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 姜国芳 邵国有 赵纬纶 担任的职务 独立董事 独立董事 副董事长 变动情形 离任 聘任 聘任 换届 换届 换届 变动原因

内容: 五、 母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 管理人员 专业技术管理人员 专业技术人员 合计 教育程度 教育程度类别 大学本科及以上 专科 中专及以下 合计 (二) 薪酬政策 报告期内，公司执行的薪酬政策依据为《集团公司本部薪酬管理实施细则》 。 15,554 10,416 25,970 1,515 专业构成人数 24,055 334 667 914 25,970 数量（人） 340 795 24,835 25,970

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内容: (三) 培训计划 报告期内，公司培训主题紧贴企业发展要求，组织公司员工结合实际开展各类培训，内容涉 及企业经营管理；人文素养提升；企业文化建设；企业制度控制规范；金融业务条例；人事、 财务和安全生产保障相关政策及管理条例；各类专业岗位资质培训以及专业人员继续教育等培 训。 (四) 专业构成统计图：

内容: (五) 教育程度统计图：

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内容: 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等规范性文件的要 、 求进行运作，不断健全和完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监 事会和经营管理层权责分明，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。 公司治理的主要方面如下： 1、关于股东与股东大会： 报告期内，公司召开一次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司 章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权 益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联 交易符合公开、公平、公正的原则。 2、关于董事与董事会： 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司严格执行《董事会议事规则》《独立 、 董事工作细则》 ，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学性。董事会下设审计委员会、薪 酬与考核委员会二个专业委员会，委员会成员全部由独立董事和董事组成。 报告期内，公司共 召开了 6 次董事会。各位董事勤勉尽职，认真参加公司董事会，审议董事会和股东大会的各项 提案，提出相关建议，形成相应决议。 3、关于监事和监事会： 公司监事会有 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。监事会依据《监事会议事规则》等制 度，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、高级管理 人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。 4、关于控股股东与上市公司的关系： 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，公司董事会、监事会及 内部机构都独立运作，未发现控股股东占用公司资金和资产的情况及公司为控股股东及一致行 动人提供担保的情况。 5、关于信息披露： 公司按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》及《公司 、 、 章程》等相关规定，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东平等、 公平地获得公司信息。公司通过接待投资者来访、电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。 公司指定《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露报纸。 、 6、关于内部控制制度的建立健全： 根据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其应用指引对上市公司内部控制审核公 司 2012 年年度报告评价的要求，结合公司发展的实际状况，在建立内控管理体系的基础上， 全面展开了内部控制系列培训、内部控制评价跟踪、内部控制风险点的梳理及内部控制自评等 内部控制管理工作。 7、关于内幕知情人登记管理： 公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》 ，本报告期内，公司按照该 制度的规定，对公司定期报告及重大事项披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备 案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。 二、 股东大会情况简介 决议刊登 的指定网 站的查询 索引 决议刊登的披 露日期

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 1、 《2011 年董事会 工作报告》2、2011 ；《 年度监事会工作报 告》 《2011 年度 ；3、 财务决算及 2012 年 度财务预算报告》 ； 4、 《2011 年度利润 分配预案》 ；5、 《关 于公司董事会换届 改选的议案 》 6、 2011 年度股东 2012年5月31 《关于公司监事会 审 议 议 案 全 www.sse.c 2012 年 6 月 1 om.cn 大会 日 换届改选的议案 》 部通过 日 7、关于公司发行债 《 务金融工具的议 案》 ；8、 《关于公司 2012 年度对外担保 的议案》 ；9、 《关于 续聘会计师事务所 及支付会计师事务 所报酬的议案》10、 。 《关于修改章程的 议案》 。 本次公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所现场见证并出具《2011 年度股东大会法律 意见书》 。该所认为，公司 2011 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规 、 则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时 提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合 法有效。 三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事姓 名 是否独 立董事 本年应 参加董 事会次 数 6 6 3 6 6 6 6 3 是否连 续两次 未亲自 参加会 议 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股 东大会 情况 缺席次 数 0 0 0 0 0 0 0 0 出席股 东大会 的次数 1 1 0 1 1 1 1 0

内容: 以通讯 方式参 加次数 3 3 2 3 3 3 3 1

内容: 杨国平 陈靖丰 姜国芳 许培星 金鉴中 赵纬纶 顾华 邵国有

内容: 否 否 是 是 是 否 否 是

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内容: 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，通过认真审核公司定期报告、内控建设和关联交 易等事项，为董事会决策提供专业意见；薪酬及考核委员会召开 1 次会议，认真审核了公司董 事、监事和高级管理人员业绩考核和薪酬发放等事项。以上董事会专门委员会在报告期内均切 实履行了主要职责。 五、 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议。

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内容: 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 截止 2012 年末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。随着公司的不断发 展，公司所处环境的变化，内部控制必将不断更新以适应发展的实际需要。公司将继续强化内 部控制，进一步健全和完善内控体系，使内控检查监督方法、评价标准更加科学。公司董事会 将严格按照证券监管部门的要求，认真履行上市公司的内部控制职责，不断提高内部控制的有 效性，促进公司平稳健康发展。 公司建立了专职的内部审计部门，制定了《内部审计制度》 ，对内部监督的范围、内容、程序 等都做出了明确规定。审计部作为审计委员会日常工作机构，负责对公司经营活动和内部控制 执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保 内部控制的贯彻执行. 本公司的总体方案：建立和完善符合上市公司治理要求的内部组织结构，形成科学的决策机 制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；针对各个风险控制点建立有效的风 险管理系统，强化风险的全面防范和控制，保证公司各项业务活动能够健康、高效运行，提高 公司的经营效率和效果，为投资者提供更高的回报；规范公司会计行为，提高会计信息质量， 保证财务报告及相关信息的真实完整，保护投资者的合法权益；通过内部控制所形成的相互协 调和相互制约机制，确保国家有关法律法规和公司的管理制度得到贯彻执行，合理保证公司经 营管理合法合规；建立公司良好的经营秩序，防止和及时发现并纠正各种错误、舞弊行为，保 护公司资产的安全、完整。 内部控制自我评价报告详见附件 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 公司制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 ，进一步完善了信息披露工作。报告 期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 审计报告及财务报告（附后）

内容: 一、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表

内容: 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、 报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 董事长：杨国平 大众交通（交通）股份有限公司 2013 年 3 月 28 日

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 大众交通（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的大众交通（集团）股份有限公司（以下简称贵公 司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债 表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并 现金流量表、 2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以 及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1） 按照企业会计准则的规定编制财务报表， 并使其实现公允反映； （2） 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或 错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会 计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审 计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年 度的经营成果和现金流量。

内容: 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）

内容: 中国注册会计师： 蒋雪莲

内容: 二 O 一三年三月二十八日

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位:大众交通（交通）股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 发放贷款及垫款 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉

内容: （三） （八） （五） （七）

内容: （十一） （十二） （十三） （十四） （十五）

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

内容: （ 二 十 一） （ 二 十 二） （ 二 十 三）

内容: （ 二 四） （ 二 五） （ 二 六） （ 二 七） （ 二 八）

内容: （ 二 十 九） （三十）

内容: （ 三 十 一） （ 三 十 二）

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益 总计

内容: （ 三 十 三） （ 三 十 四）

内容: （ 三 十 五） （ 三 十 六）

内容: 法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

内容: 母公司资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位:大众交通（交通）股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 411,000,000.00

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益 （或股东权益） 合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总计

内容: 法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

内容: 合并利润表 2012 年 1—12 月 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 （ 三 十 九） （四十）

内容: 附注五 （ 三 十 七） （ 三 十 八） （ 三 十 八） （ 三 十 七） （ 三 十 八）

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额

内容: （ 四 十 一） （ 四 十 二） （ 四 十 五） （ 四 十 三） （ 四 十 四）

内容: 法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

内容: 母公司利润表 2012 年 1—12 月 项目 一、营业收入 减：营业成本

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内容: 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 （五）

内容: 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.20 （二）稀释每股收益 0.20 六、其他综合收益 33,158,312.90 七、综合收益总额 355,683,627.79 法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

内容: 合并现金流量表 2012 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额

内容: 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 筹资活动产生的 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响

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内容: 五、现金及现金等价物净 增加额 加：期初现金及现金 等价物余额 六、期末现金及现金等价 物余额

内容: 法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

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内容: 六、期末现金及现金等价 380,669,696.75 物余额 法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

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内容: 合并所有者权益变动表 2012 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 一 般 风 险 准 备

内容: 一、 上年年末 余额 加：会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、 本年年初 余额 三、 本期增减 变动金额 （减 少以“－”号 填列） （一） 净利润 （二） 其他综 合收益 上述（一）和 （二）小计

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内容: （三） 所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四） 利润分 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） 的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本 （或 股本） 2．盈余公积 转增资本 （或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六） 专项储 备

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内容: 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、 本期期末 余额

内容: 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 专 般 减： 项 风 库存 盈余公积 储 险 股 备 准 备 703,166,638.18

内容: 一、上年年末余 额 加： 会计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初余 额 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合 收益

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内容: 上述（一）和 （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3． 对所有者 （或 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用

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内容: （七）其他 四、本期期末余 1,576,081,909.00 1,170,379,566.81 738,164,204.99 额 法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍 母公司所有者权益变动表 2012 年 1—12 月

内容: 单位:元 币种:人民币 本期金额 专 项 储 备 一 般 风 险 准 备

内容: 一、上年年末余 额 加：会计 政策变更 前 期 差错更正 其他 二、本年年初余 额 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合 收益 上述（一）和 （二）小计

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内容: （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公 积 2.提取一般风险 准备 3． 对所有者 （或 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余

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内容: 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 专 项 储 备 一 般 风 险 准 备

内容: 一、 上年年末余 额 加：会计 政策变更 前期 差错更正 其他 二、 本年年初余 额 三、 本期增减变 动金额 （减少以 “－”号填列） （一）净利润 （二） 其他综合 收益 上述（一）和 （二）小计 （三） 所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本

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内容: 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分配 1．提取盈余公 积 2.提取一般风险 准备 3． 对所有者 （或 股东）的分配 4．其他 （五） 所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （六） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、 本期期末余 1,576,081,909.00 849,878,426.59 额 法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

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内容: 大众交通（集团）股份有限公司 2012 年度财务报表附注

内容: 一、 公司基本情况 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称―公司‖或―本公司‖）前身系上海市大众 出租汽车公司。经上海市建设委员会沪建经（92）第 433 号文、沪外资委批字（92） 第 563 号文批准， 改制为中外合资股份有限公司。 公司 A 股和 B 股股票分别于 1992 年 8 月 7 日和 1992 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为交通运输 类。 2006 年 7 月 19 日公司已完成股权分置改革。 截止 2012 年 12 月 31 日，股本总数为 1,576,081,909 股，全部为无限售条件股份， 其中人民币普通股为 1,042,210,909 股， 占股份总数的 66.13%； 境内上市的外资股为 533,871,000 股，占股份总数的 33.87%。 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 157,608.19 万股，公司注册资本 为 157,608.19 万元。公司的企业法人营业执照号：310000400085115（市局） ，经营 范围为：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输（出租汽车、省级包车客运） 、相 关的车辆维修（限分公司经营） 、洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营） 、 机动车驾驶员培训（限分公司经营） ；投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目 另行报批） （涉及许可经营的凭许可证经营） 。公司注册地及总部办公地均为上海。

内容: 主要会计政策、会计估计和前期差错 财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称―企业会计准 则‖)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

内容: 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司 的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

内容: 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

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内容: 采用人民币为记账本位币。

内容: 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、 同一控制下企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债， 按照合并日在被合并方的账面价值计 量。 被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的， 本公司在合并日按照本公 司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 （或发行股份面值 总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减 的，调整留存收益。 本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用， 包括为进行企业合并而支 付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、 佣金等， 抵减权益性证券溢价收入， 溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

内容: 非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、 发生或承担的负债按照公允 价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资 产、负债及或有负债的公允价值。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额， 确认为商誉； 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产 （不仅限于被购买方 原已确认的资产） ，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可 靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产， 单独确认为无形资产并按公允价值计量； 取得的被购买方除或有负债以外的其 他各项负债， 履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可 靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允 价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异， 在购买日不符合递 延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或 进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在， 预期被购买方在购买日可抵扣 暂时性差异带来的经济利益能够实现的， 确认相关的递延所得税资产， 同时减

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内容: 少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认 与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。 非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询 等中介费用以及其他相关管理费用， 应当于发生时计入当期损益； 购买方作为 合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用， 应当计入权益性证券或 债务性证券的初始确认金额。

内容: 合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报 表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一 致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表 时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并 取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合 并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法 调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并 资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合 并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股 东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期 初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将 子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表 的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表 期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子 公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现 非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该 股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投 资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他 综合收益转为购买日所属当期投资收益。 在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳 入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部 分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时， 对于处置后的剩余股权投资，

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内容: 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩 余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续 计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司 股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公 司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子 公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份 额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本 溢价不足冲减的，调整留存收益。

内容: 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时， 将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知现金、 价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

内容: 外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率， 将外币金额折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于 与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资 本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采 用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币 非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当 期损益或资本公积。

内容: 金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的， 将其划分为： 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 包括交易性金融资产或 金融负债 （和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或 金融负债） ；持有至到期投资；发放贷款及垫款、应收款项；可供出售金融资 产；其他金融负债等。 2、 金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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内容: 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益， 期末将公允价值变动计入 当期损益。 处置时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益， 同时调整公 允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值 （扣除已到付息期但尚未领取的债券利息） 和相关交易费用 之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率 （如实际利率与票面利率差别较小的， 按票 面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预 期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）贷款和应收款项 贷款是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产， 包括发放贷款及垫款。 应收款项是指公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权， 以及公司持有的 其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权， 包括应收账款、 其 他应收款、应收票据、预付账款、应收利息、长期应收款等，以向购货方应收 的合同或协议价款作为初始确认金额； 具有融资性质的， 按其现值进行初始确 认。 收回或处置时， 将取得的价款与该贷款或应收款项账面价值之间的差额计入当 期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。 期末以公允价值计量且将 公允价值变动计入资本公积（其他资本公积） 。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同 时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转 出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 采用摊余成本进行后续 计量。

内容: 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时， 如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转 移给转入方， 则终止确认该金融资产； 如保留了金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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内容: 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时， 采用实质重于形 式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资 产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 （涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值， 在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊， 并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情 形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的， 继续确认该金融资产， 所收到的对价确 认为一项金融负债。

内容: 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 则终止确认该金融负债或其一部 分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债， 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的， 则终止确认现存金融 负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的， 则终止确认现存金融 负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价 （包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的， 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的 相对公允价值， 将该金融负债整体的账面价值进行分配。 分配给终止确认部分 的账面价值与支付的对价 （包括转出的非现金资产或承担的新金融负债） 之间 的差额，计入当期损益。

内容: 金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债直接参考期末活跃市场中的 报价。

内容: 金融资产（不含应收款项）减值准备计提 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外， 本公司于资产负债表

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内容: 日对金融资产的账面价值进行检查， 如果有客观证据表明某项金融资产发生减 值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降， 或在综合考虑各种相关 因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接 计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具， 在随后的会计期间公允价值已上升 且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的， 原确认的减值损失予以 转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

内容: 贷款和应收款项坏账准备 1、 贷款坏账准备 公司采用以风险为基础的分类方法（简称贷款风险分类法） ，即把贷款分为正 常、关注、次级、可疑和损失五类。 贷款风险分类法计提坏账准备

内容: 风险类别 正常 关注 次级 可疑 损失 坏账准备计提比例(%) 1 2 25 50 100

内容: 应收款项坏账准备 （1）单项金额重大的应收款项坏账准备计提： 单项金额重大的判断依据或金额标准： 根据 2010 年 8 月 19 日公司召开的第六届董事会第七次会议决议， 单项金额重 大的具体标准为金额在 300 万元以上。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法： 单项金额重大应收款项如有客观证据表明其发生了减值， 根据其未来现金流量 现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，单独计提坏账准备。单独测试未 发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。 （2）按组合计提坏账准备应收款项：

内容: 确定组合的依据 组合 1 根据特定性质及特定对象确定：合并范围的应收款项；隔月即可收回的应收款项；通 65

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内容: 过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收款项；未结案事故（已充分考虑了可 能承担的损失）的相关支出； 组合 2 扣除组合 1 以外的应收款项

内容: 按组合计提坏账准备的计提方法 如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 组合 1 组合 2 确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 账龄分析法

内容: 组合 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

内容: 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款： 单项计提坏账准备的理由：如有客观证据表明其发生了减值。 坏账准备的计提方法： 单项金额不重大应收款项根据其未来现金流量现值低于 其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应 收款项，并入账龄分析法计提坏账准备。 其他说明： 期末对于不适用划分类似信用风险特征组合的应收票据、 预付帐款 和长期应收款等均进行单项减值测试。 如有客观证据表明其发生了减值的， 根 据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 确认减值损失， 计提坏帐准备。

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内容: (十一) 存货 1、 存货的分类 存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品、 出租开发产品。

内容: 发出存货的计价方法 存货发出时按先进先出法计价。

内容: 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后， 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货 跌价准备。 产成品、 库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货， 在正常生产 经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额， 确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所 生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用 和相关税费后的金额， 确定其可变现净值； 为执行销售合同或者劳务合同而持 有的存货， 其可变现净值以合同价格为基础计算， 若持有存货的数量多于销售 合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备； 但对于数量繁多、 单价较低的存货， 按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、 具有相同或类似最终用途或目的， 且难以与其他项目分开计量的存货， 则合并 计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的， 减记的金额予以恢复， 并在原已计 提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外， 存货项目的可变现净值以资 产负债表日市场价格为基础确定。 资产负债表日市场价格异常的判断依据为： 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

内容: 存货的盘存制度 采用永续盘存制。

内容: 低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。

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内容: 投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并： 公司以支付现金、 转让非现金资产或承担债务方式以 及以发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益 账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资初始投资成 本与支付合并对价之间的差额， 调整资本公积中的股本溢价； 资本公积中的股 本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进 行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损 益。 非同一控制下的企业合并： 公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资 的初始投资成本。 合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出 的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 购买方为企业 合并而发生的审计、 法律服务、 评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于 发生时计入当期损益； 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的 交易费用， 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 通过多次交易分步 实现的非同一控制下企业合并， 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面 价值与购买日新增投资成本之和， 作为该项投资的初始投资成本。 本公司将合 并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分， 按照其在购买日的公 允价值计入企业合并成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为初始投资 成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为 初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资， 按照投资合同或协议约定的价值 （扣除已宣告但 尚未发放的现金股利或利润） 作为初始投资成本， 但合同或协议约定价值不公 允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可 靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价 值为基础确定其初始投资成本， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加 可靠； 不满足上述前提的非货币性资产交换， 以换出资产的账面价值和应支付 的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确 定。

内容: 后续计量及损益确认 （1）后续计量

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内容: 公司对子公司的长期股权投资， 采用成本法核算， 编制合并财务报表时按照权 益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响， 并且在活跃市场中没有报价、 公允 价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资， 采用权益法核算。 初 始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额， 不调整长期股权投资的初始投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理： 对于被投资单位除净损 益以外所有者权益的其他变动， 在持股比例不变的情况下， 公司按照持股比例 计算应享有或承担的部分， 调整长期股权投资的账面价值， 同时增加或减少资 本公积（其他资本公积） 。 （2）损益确认 成本法下， 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的 现金股利或利润外， 公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认 投资收益。 权益法下， 在被投资单位账面净利润的基础上考虑： 被投资单位与本公司采用 的会计政策及会计期间不一致， 按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位 财务报表进行调整； 以取得投资时被投资单位固定资产、 无形资产的公允价值 为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净 利润的影响； 对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以 抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏 损。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先， 冲减长期股权投资的账面价值。 其次， 长期股权投资的账面价值不足以冲减的， 以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投 资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合 同或协议约定企业仍承担额外义务的， 按预计承担的义务确认预计负债， 计入 当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的， 公司在扣除未确认的亏损分 担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其 他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值， 同 时确认投资收益。 在持有投资期间， 被投资单位能够提供合并财务报表的， 应当以合并财务报表 中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制， 是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制， 仅在与该项经济 活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。 投

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内容: 资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。 重大影响， 是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力， 但并不能够 控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 投资企业能够对被投资单位 施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

内容: 减值测试方法及减值准备计提方法 重大影响以下的、 在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的长期股权 投资， 其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来 现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资， 如果可收 回金额的计量结果表明， 该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的， 将 差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

内容: (十三) 投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出 租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行 建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租 的建筑物） 。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产 －出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无 形资产相同的摊销政策执行。 公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认 相应的减值损失。 投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

内容: (十四) 固定资产 1、 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超 过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、 各类固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提， 根据固定资产类别、 预计使用寿命和 预计净残值率确定折旧率。 如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同 方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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内容: 融资租赁方式租入的固定资产， 能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所 有权的， 在租赁资产尚可使用年限内计提折旧； 无法合理确定租赁期届满时能 够取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期 间内计提折旧。 各类固定资产折旧年限和年折旧率如下： 类别 房屋及建筑物 专用设备 运输设备 通用设备 其他设备 折旧年限（年） 20－45 5－15 5－10 5－10 5－10 残值率（%） 4－5 4－5 4－5 4－5 4－5 年折旧率（%） 4.8－2.11 19.20－6.33 19.20－9.5 19.20－9.5 19.20－9.5

内容: 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。 固定资产存在减值迹象的， 估计其可收回金额。 可收回金额根据固定资产的公 允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间 较高者确定。 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的， 将固定资产的账面价值减记至可 收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相 应的固定资产减值准备。 固定资产减值损失确认后， 减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整， 以使 该固定资产在剩余使用寿命内， 系统地分摊调整后的固定资产账面价值 （扣除 预计净残值） 。 固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项固定资产可能发生减值的， 企业以单项固定资产为基础估计其 可收回金额。 企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的， 以该固定资 产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

内容: 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的， 确认为融资租 入资产： （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公 允价值； （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的 差异。

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内容: 公司在承租开始日， 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者 作为租入资产的入账价值， 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值， 其 差额作为未确认的融资费。

内容: (十五) 在建工程 1、 在建工程的类别 在建工程以立项项目分类核算。

内容: 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出， 作为 固定资产的入账价值。 所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态， 但 尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或 者工程实际成本等， 按估计的价值转入固定资产， 并按本公司固定资产折旧政 策计提固定资产的折旧， 待办理竣工决算后， 再按实际成本调整原来的暂估价 值。

内容: 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。 在建工程存在减值迹象的， 估计其可收回金额。 有迹象表明一项在建工程可能 发生减值的， 企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。 企业难以对单项 在建工程的可收回金额进行估计的， 以该在建工程所属的资产组为基础确定资 产组的可收回金额。 可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计 未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的， 将在建工程的账面价值减记至可 收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相 应的在建工程减值准备。 在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: (十六) 借款费用 1、 借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而 发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产 的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额 确认为费用，计入当期损益。

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内容: 符合资本化条件的资产， 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达 到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资 产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已 经开始。 借款费用资本化期间 资本化期间， 指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间， 借款费 用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借 款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时， 该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工， 但必须等到整体完工后才可使用或可 对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、 且中断时间连 续超过 3 个月的， 则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合 资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序， 则借款费 用继续资本化。 在中断期间发生的借款费用确认为当期损益， 直至资产的购建 或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 借款费用资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款， 以专门借款当 期实际发生的借款费用， 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或 进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款， 根据累计资产 支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款 的资本化率， 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 资本化率根据一般借 款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的， 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或 者溢价金额，调整每期利息金额。

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内容: 无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量 外购无形资产的成本， 包括购买价款、 相关税费以及直接归属于使该项资产达 到预定用途所发生的其他支出。 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支 付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产， 以该无形资产的公允价值为基础确 定其入账价值， 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之 间的差额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可 靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为 基础确定其入账价值， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠； 不 满足上述前提的非货币性资产交换， 以换出资产的账面价值和应支付的相关税 费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确 定其入账价值； 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价 值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务 成本、 注册费、 在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本 化条件的利息费用， 以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费 用。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊 销； 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的， 视为使用寿命不确定的无 形资产，不予摊销。

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内容: 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 项 目 预计使用寿命 3-10 年 30-50 年 10-20 年 3-5 年 依 据

内容: 特许经营权 土地使用权 房屋使用权 软 件

内容: 经营权受益期 土地证上注明年限 受益期 受益期

内容: 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

内容: 使用寿命不确定的无形资产的判断依据： 根据所在地规定，以现有出租运营许可为限，新的运营许可不再授予，在旧 出租车报废以后，其运营许可可用于新的出租车。公司估计在有限的未来，将 持续经营出租车行业， 其为公司带来未来经济利益的期限从目前情况无法可靠 估计。因此，公司根据所在地出租运营许可的授予是否规定期限，将无规定期 限的出租运营许可确认为使用寿命不确定的无形资产。 每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

内容: 无形资产减值准备的计提 对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 对无形资产进行减值测试， 估计其可收回金额。 有迹象表明一项无形资产可能 发生减值的， 公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。 公司难以对单项 资产的可收回金额进行估计的， 以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资 产组的可收回金额。 可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计 未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的， 将无形资产的账面价值减记至可 收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相 应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失确认后， 减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相 应调整， 以使该无形资产在剩余使用寿命内， 系统地分摊调整后的无形资产账 面价值（扣除预计净残值） 。 无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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内容: 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调 查、研究活动的阶段。 开发阶段： 在进行商业性生产或使用前， 将研究成果或其他知识应用于某项计 划或设计， 以生产出新的或具有实质性改进的材料、 装置、 产品等活动的阶段。 开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产 品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的， 能够证明其 有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发， 并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的 支出，在发生时计入当期损益。 (十八) 长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项 费用。 1、 摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销 摊销年限 （1）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可 使用年限两者中较短的期限平均摊销； （2）识别服、座件套在更新期间内平均摊销； （3）预付长期租赁费在租赁期间内平均摊销； (十九) 附回购条件的资产转让 公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协 议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易， 则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额， 在回购期间按期计提利息，计入财务费用。 (二十) 预计负债 本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来

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内容: 以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。 1、 预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时， 综合考虑与或有事项有关的风险、 不确定性和货 币时间价值等因素。 对于货币时间价值影响重大的， 通过对相关未来现金流出 进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间） ，且该范围内各种结果发生的可能性相 同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间） ，或虽然存在一个连续范围但该范围 内各种结果发生的可能性不相同的， 如或有事项涉及单个项目的， 则最佳估计 数按照最可能发生金额确定； 如或有事项涉及多个项目的， 则最佳估计数按各 种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的， 补偿金额在基 本确定能够收到时， 作为资产单独确认， 确认的补偿金额不超过预计负债的账 面价值。 (二十一) 收入 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 公司既没有保留与所 有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商品实施有效控制； 收入的金额 能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业； 相关的已发生或将发生的 成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业， 收入的金额能够可靠地计量时。 分别 下列情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确 定。 （2） 使用费收入金额， 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入的依据和方法 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的， 采用完工百分比法确认 提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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内容: 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额， 但已收或应收的合 同或协议价款不公允的除外。 资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进 度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额， 确认当期提供劳务收 入； 同时， 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确 认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金 额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计 入当期损益，不确认提供劳务收入。

内容: 公司确认收入的依据和方法 公司收入主要包括出租车承包收入、车辆长包零租收入、房地产销售收入、贷 款利息收入。 （1） 出租车承包收入：公司与承包车司机签订《承包合同》 ，在司机完成每 月承包服务后，根据承包合同约定的月承包金额计算实际完成承包合同 天数的当月承包营收款，在承包营收款能够流入企业时，确认出租车承 包收入实现。 （2） 车辆长包零租收入：公司与承租客户签订《长包车租赁合同》 （包括带 驾驶员与不带驾驶员）或《零租订车单》 ，在公司提供车辆租赁服务后， 公司按照实际完成租赁合同情况计算向承租单位收取的车辆租赁营收 款和合同规定的超行驶公里营收款，在得到承租客户确认后，长包零租 营收款能够流入企业时，确认车辆长包零租收入实现。 （3） 房地产销售收入：公司在房产达到可销售状态时，与购房者签订《房产 销售合同》 ，在房产完工验收合格达到合同约定的交付条件，履行交房 手续后，在收到合同首期款并确认剩余房款的付款安排时，确认房产销 售收入实现。 （4） 贷款利息收入：公司对贷款人进行相关尽职调查，与贷款人签订《贷款 合同》 ，办理完抵押、担保、信用等手续后发放贷款，公司按照实际发 放贷款本金、计息天数，以及约定利率计算向贷款人收取的贷款利息， 当贷款人利息能够流入企业时，确认贷款利息收入实现。

内容: (二十二) 政府补助 1、 类型 政府补助， 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。 分为与资 产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 会计处理 与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按 照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入； 与收益相关的政府补助， 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的， 取得时 确认为递延收益， 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入； 用于补偿企业 已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

内容: (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可 抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企 业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的 其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行 时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资 产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者 是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回 的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资 产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

内容: (二十四) 经营租赁、融资租赁 1、 经营租赁会计处理 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直 线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用， 计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时， 公司将该部分费用从 租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直 线法进行分摊， 确认为租赁收入。 公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用， 计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁 收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时， 公司将该部分费用从租金

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内容: 收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

内容: 融资租赁会计处理 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付 款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值， 将最低租赁付款额作为长期 应付款的入账价值， 其差额作为未确认的融资费用。 公司采用实际利率法对未 确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直 接费用，计入租入资产价值。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之 和与其现值的差额确认为未实现融资收益， 在将来收到租金的各期间内确认为 租赁收入。 公司发生的与出租交易相关的初始直接费用， 计入应收融资租赁款 的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

内容: (二十五) 关联方 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一 方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而 不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。 本公司的关联方包括但不限于： （1）本公司的母公司； （2）本公司的子公司； （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业； （4）对本公司实施共同控制的投资方； （5）对本公司施加重大影响的投资方； （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司； （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司； （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ； （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员； （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控 制、共同控制的其他企业。 (二十六) 主要会计政策、会计估计的变更 1、 会计政策变更 本报告期公司主要会计政策未发生变更。

内容: 会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。

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内容: (二十七) 前期会计差错更正 本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。 本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

内容: 税项 公司主要税种和税率 税 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 种 计税依据 应税所得 应税所得 应交增值税及营业税 应纳税所得额 税率（%） 3、4、6、11、17 5 1、5、7 25

内容: 增值税：出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的 3%计征增值税； 营业税：旅游收入扣除旅游成本后的净额计征 5%营业税； 企业所得税：本公司企业所得税税率为 25%，其他子公司税率详见本附注三（二） 税收优惠。

内容: 税收优惠及批文 1、 企业所得税优惠税率：上海大众科技有限公司享受高新技术企业优惠政策，按 15%税率计征企业所得税。

内容: 企业所得税核定征收：上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众 义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众众 慧客运汽车有限公司、黑龙江大众新城房地产开发有限公司、上海众稳房地产 经纪有限公司、上海大众汽车俱乐部有限公司、吴江大众交通汽车服务有限公 司、余姚上海大众交通有限公司享受注册地企业所得税核定征收政策。

内容: 财政扶持优惠政策： 上海大众洗涤保洁实业有限公司、 大众汽车租赁有限公司、 上海大众房地产开发经营公司、上海大众交通汽车服务有限公司、上海大众交 通汽车修理有限公司、上海大众旅游有限公司、上海大众旅游汽车有限公司、 上海大众会议展览有限责任公司、上海大众国际旅行社有限公司、上海大众物 流有限公司、上海大众交通国际物流有限公司、上海嘉定大众出租汽车有限公 司、上海金山大众出租汽车有限公司、上海奉贤大众汽车客运有限公司、上海 奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司、上海 大众交通汽车销售有限公司、上海大众国际仓储物流有限公司、上海大众国际 会议中心有限公司、苏州大众交通有限公司、上海众稳房地产经纪有限公司、 无锡大众交通有限责任公司、上海大众华旅出租汽车有限公司、上海大众空港 宾馆有限公司、宁波大众汽车服务有限公司、上海大众航空服务有限公司、上 海大众科技有限公司、上海大众汽车俱乐部有限公司、上海大众交通市中汽车 销售服务有限公司、上海大众交通市西汽车销售服务有限公司、杭州大众汽车 服务有限公司、上海大众物业管理有限责任公司、上海虹口大众出租汽车有限 公司、上海大众交通商务有限公司、大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限 公司、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司享受注册地地方财政扶持优惠政 策。

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 企业合并及合并财务报表 （本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。 ）

内容: 子公司情况 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额

内容: 上海大众大厦有限 责任公司

内容: 接待住宿，办公楼出 租，会务服务

内容: 上海大众洗涤保洁 实业有限公司 大众汽车租赁有限 公司

内容: 全资 子公司 全资 子公司

内容: 洗熨、织补 汽车租赁、出租车营 运等

内容: 上海大众房地产开 发经营公司

内容: 房地产开发经营，房 地产业务咨询

内容: 上海大众交通汽车 服务有限公司

内容: 汽车（含小轿车）、 汽车配件销售，国内 贸易等

内容: 上海大众交通汽车 修理有限公司

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额

内容: 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额

内容: 从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额

内容: 上海大众旅游有限 公司 上海大众旅游汽车 有限公司 上海大众会议展览 有限责任公司

内容: 全资 子公司 全资 子公司 全资 子公司

内容: 旅游饮食服 务业 运输业 旅游饮食服 务业

内容: 国内旅游服务 客运服务，承办各类 会务服务 承办各类会议展览

内容: 上海大众国际旅行 社有限公司

内容: 国家旅游局批准的 旅游业务，旅游咨询

内容: 道路货物运输、搬场 货物运输、货运代理

内容: 上海大众交通国际 物流有限公司

内容: 承办海运、空运进出 口货物的国际运输 代理业务。

内容: 上海嘉定大众出租 汽车有限公司

内容: 出租汽车营运，汽车 配件批售

内容: 上海松江大众出租 汽车有限公司

内容: 出租汽车营运（区域 性）

内容: 上海金山大众出租 汽车有限公司

内容: 出租汽车及区域性 出租汽车营运

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额

内容: 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额

内容: 上海奉贤大众汽车 客运有限公司

内容: 出租汽车客运。（涉 及许可经营的项目 凭许可证经营）

内容: 上海奉贤大众众腾 客运汽车有限公司

内容: 经营出租汽车业务、 汽车配件销售

内容: 上海奉贤大众众义 汽车客运有限公司

内容: 出租车客运、汽车配 件销售

内容: 上海奉贤大众众和 出租汽车有限公司

内容: 经营出租汽车业务、 汽车配件销售

内容: 上海奉贤大众众慧 客运汽车有限公司

内容: 经营出租汽车业务、 汽车配件销售

内容: 上海大众交通汽车 销售有限公司

内容: 汽车销售（含小轿 车），汽车零件劳务 服务及汽车装潢等

内容: 上海大众国际仓储 物流有限公司

内容: 仓储、包装整理、搬 运装饰、商务咨询

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额

内容: 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额

内容: 上海大众国际会议 中心有限公司

内容: 会务服务，大型饭 店，旅馆业

内容: 出租客运、汽车租 赁、销售汽车配件。

内容: 上海祥羚置业有限 公司 黑龙江大众新城房 地产开发有限公司 上海众稳房地产经 纪有限公司 四川阆中城南天下 投资管理有限公司

内容: 控股子 公司 控股子 公司 控股子 公司 全资 子公司

内容: 房地产开发、经营， 物业管理 房地产开发与经营 房地产经纪 房地产开发、咨询、 物业管理

内容: 房地产业 旅游饮食服 务业 旅游饮食服 务业

内容: 无锡大众交通有限 责任公司 无锡大众汽车租赁 有限公司

内容: 控股 子公司 控股 子公司

内容: 出租客运、汽车出租 及租赁 汽车租赁

内容: 上海大众空港宾馆 有限公司

内容: 宾馆、大型饭店、咖 啡馆、会议服务

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额

内容: 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额

内容: 上海大众新发展置 业投资有限公司

内容: 房地产开发，销售， 物业管理，建筑装 潢，咨询，设计等

内容: 上海大众航空服务 有限公司

内容: 国际航线航空客运 销售代理业务、代办 会务，待客订房，销 售旅游用品销售

内容: 在信息技术、交通领 域内从事四技服务， 出租汽车计价器、通 讯设备维修，通讯设 备、汽车配件销售

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额

内容: 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额

内容: 上海大众汽车虹桥 销售服务有限公司

内容: 汽车修理，配件、零 部件加工，汽车（不 含小轿车），旧车交 易。上海大众品牌汽 车销售

内容: 上海大众汽车俱乐 部有限公司 上海大众交通旧机 动车经纪有限公司 上海大众交通市中 汽车销售服务有限 公司

内容: 控股 子公司 全资 子公司

内容: 汽车及相关产业的 信息咨询及服务 旧机动车经纪

内容: 汽车修理、汽车配件 销售；商务信息咨询

内容: 上海大众交通市西 汽车销售服务有限 公司

内容: 销售：汽车、汽车配 件、汽车修理，汽车 装潢，商务咨询

内容: 杭州大众汽车服务 有限公司 吴江大众置业发展 有限公司

内容: 控股 子公司 全资 子公司

内容: 服务；汽车租赁 房地产开发及咨询 服务、物业管理

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额

内容: 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额

内容: 上海大众物业管理 有限责任公司

内容: 物业管理、停车场管 理、室内装潢

内容: 哈尔滨大众物业管 理有限责任公司

内容: 物业管理、室内装 饰、庭院绿化

内容: 苏州大众交通汽车 修理有限公司 昆山大众交通有限 公司

内容: 全资 子公司 控股 子公司

内容: 汽车维修、销售汽车 配件 出租客运、汽配销售

内容: 上海大众交通二手 机动车经营有限公 司

内容: 二手车经纪，汽车配 件、汽车用品的销售 及相关业务的咨询 服务

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额

内容: 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额

内容: 上海大众交通商务 有限公司

内容: 市场信息咨询与调 查，通过集团会员卡 系统提供企业管理 咨询策划及商务信 息咨询，通过员工服 务卡体系为企事业 单位提供各种员工 福利相关的管理、策 划、咨询及代理服务

内容: 嘉善众祥房产开发 有限公司 吴江大众交通汽车 服务有限公司 无锡上汽大众汽车 修理有限公司 余姚上海大众交通 有限公司 大众交通集团上海 汽车租赁有限公司

内容: 控股 子公司 全资 子公司 全资 子公司 全资 子公司 全资 子公司

内容: 房地产开发 经营出租汽车业务 二类汽车维修（小型 车辆） 出租车客运 汽车租赁

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额

内容: 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额

内容: 上海大众交通新虹 桥汽车销售服务有 限公司

内容: 销售商用车及九座 以上乘用车、汽摩配 件、装潢材料等

内容: 上海徐汇大众小额 贷款股份有限公司 上海长宁大众小额 贷款股份有限公司 上海大众道原汽车 服务有限公司

内容: 控股 子公司 控股 子公司 全资 子公司

内容: 发放贷款及相关的 咨询活动 发放贷款及相关的 咨询活动 汽车租赁（不含操作 人员）

内容: 安徽新大众房地产 开发有限公司

内容: 房地产投资、开发、 经营、销售、房屋租 赁、物业管理

内容: 安徽祥和新大众房 地产开发有限公司

内容: 房地产投资、开发、 经营、销售、房屋租 赁、物业管理

内容: 通过同一控制下企业合并取得的子公司 本公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额

内容: 少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额

内容: 昆山新大众房地产 发展有限公司 上海大众华旅出租 汽车有限公司 宁波大众汽车服务 有限公司 上海大众三汽公共

内容: 控股 子公司 全资 子公司 全资 子公司

内容: 房地产业 运输业 运输业

内容: 房地产开发、销售 出租汽车业务 汽车配件批发、零 售；汽车租赁，客运 出租 汽车出租、市内外专

内容: 交通出租汽车有限 公司 上海虹口大众出租 全资 子公司 全资 子公司 全资 子公司 全资 子公司

内容: 全资 上海 运输业 350.00 线定班车、跨省市道 路旅客运输 上海 汽车有限公司 北京大众汽车租赁 6 有限公司 桐乡申地置业有限 7 公司 上海大众河滨酒店 8 经营管理有限公司 大众交通集团上海 9 庙行汽车销售服务 有限公司 上海京威实业有限 10 公司 全资 子公司 上海 实业投资 11,715.00 子公司 控股 上海 工业 1,200.00 漆、服务；停车场； 汽车配件 实业投资，物业管 理，机械设备维修 11,465.65 100.00 100.00 是 716.04 51.00 51.00 是 692.32 运输业 出租汽车营运，销售 19,454.00 汽车配件 租赁机械设备、汽 北京 运输业 5,000.00 车、办公用品、家庭 用品；汽车装饰 浙江桐 乡 旅游饮食服 上海 子公司 务业 200.00 理，承办展览展示活 动，会务服务等 汽车修理、装潢、油 160.26 100.00 100.00 是 房地产业 5,000.00 房地产开发、经营 酒店管理，物业管 3,492.65 100.00 100.00 是 4,929.11 100.00 100.00 是 47,548.49 100.00 100.00 是 623.87 100.00 100.00 是

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额

内容: 少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额

内容: 上海大众广告有限 11 公司

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

内容: 合并范围发生变更的说明 1、 本期新增合并单位 8 家，原因为： 本年新增合并单位 大众交通集团上海汽车租赁有限公司 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有 限公司 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 上海大众道原汽车服务有限公司 安徽新大众房地产开发有限公司 安徽祥和新大众房地产开发有限公司 上海大众广告有限公司 100.00% 65.00% 70.00% 100.00% 60.00% 60.00% 100.00% 投资比例 100.00% 备注 2012 年新设 2012 年新设 通过定向增资完成控股 65% 2012 年新设 2012 年新设 2012 年新设 2012 年新设 本年收购 50%后控股 100%

内容: 本期减少合并单位 3 家，原因为： 单 位 投资比例 70.00% 100.00% 100.00% 原因 本年出售全部股权 本年工商注销，不纳入合并 本年工商注销，不纳入合并

内容: 上海崇明大众出租汽车有限公司 上海大众交通崇明汽车销售服务有限 公司 上海大众假日河滨酒店有限公司

内容: 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 1、 本期新纳入合并范围的子公司

内容: 名称 大众交通集团上海汽车租赁有限公司 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 上海大众道原汽车服务有限公司 安徽新大众房地产开发有限公司 安徽祥和新大众房地产开发有限公司 上海大众广告有限公司 期末净资产 4,938.50 999.98 44,616.71 15,645.16 500.27 5,000.00 5,000.00 2,216.18 单位（万元） 本期净利润 -61.5 -0.02 3,129.02 645.16 0.27

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 本期不再纳入合并范围的子公司

内容: 名称 处置日净资产 1,673.03

内容: 单位（万元） 期初至处置日净利润 -103.76

内容: 上海崇明大众出租汽车有限公司

内容: 本期发生的同一控制下企业合并 公司本期未发生同一控制下的企业合并。

内容: 本期发生的非同一控制下企业合并 1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况 2012 年 10 月 25 日，公司与自然人乐晔、董继缘、张荣峥签订股权转让合同， 受让 3 个自然人持有的上海大众广告有限公司 50%股权。 2012 年 12 月 6 日完 成工商变更，2012 年 12 月 10 日公司支付全部股权价款人民币 16,070,800 元。 公司以 2012 年 12 月 31 日作为股权购买日。

内容: 被购买方可辨认资产和负债的情况

内容: 流动资产 投资性房地产、 固定资 产及其他长期资产 负债 净资产

内容: 自购买日至本期 被购买方 期末的收入 上海大众广告有限公司 0.00

内容: 自购买日至本期 期末的净利润 0.00

内容: 自购买日至本期期末的 经营活动净现金流 0.00

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

内容: 其中受限制的货币资金明细如下： 项 目 房产商业贷款保证金 保函保证金 合 计

内容: 截至 2012 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 1,000,000.00 元为本公司向银行申 请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

内容: 交易性金融资产 交易性金融资产 项 目 期末公允价值 年初公允价值 18,734,865.61

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 应收利息 1、 应收利息

内容: 期末余额 项 目 账面余额 金额 银行定期存款应收利息 发放贷款及垫款应收利息 合 计 227,405.44 184,589.00 411,994.44 比例 （%） 55.20 44.80 100.00 坏账准备 金额 比例 （%） 5.00 年初余额 账面余额 金额 比例 （%） 坏账准备 金额 比例 （%）

内容: 期末应收利息中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

内容: 应收账款 1、 应收账款账龄分析

内容: 1 年以内（含 1 年） 1-2 年（含 2 年） 2-3 年（含 3 年） 3-4 年（含 4 年） 4-5 年（含 5 年） 5 年以上 合 计

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 期末余额 种 类 账面余额 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 账面余额 金额 比例（%） 年初余额 坏账准备 金额 比例 （%）

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

内容: 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 应收账款内容 租车费 账面余额 149,700.80 坏账准备 149,700.80 计提比例 100.00% 计提理由 账龄较长，收回可能性较小

内容: 3、 本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 应收账款性质 修理费 其他零星款 核销金额 25,977.00 20,252.18 核销原因 无法收回 无法收回 是否因关联交易产生 否 否

内容: 期末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

内容: 应收账款中欠款金额前五名单位情况

内容: 上海公共交通卡股份有限公司 拜耳材料科技（中国）有限公司 联合利华服务（合肥）有限公司 上海分公司 上海外高桥造船海洋工程有限公司 葛兰素史克（上海）医药研发有限

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内容: 与本公司 单位名称 关系 公司 合 计 17,946,579.45 账面余额 账龄

内容: 占应收账款总额 的比例(%)

内容: 上海大众交运出租汽车有限公司 上海大众新亚出租汽车有限公司 合 计

内容: 其他应收款 1、 其他应收款账龄分析

内容: 1年以内 （含1年） 1-2 年（含 2 年） 2-3 年（含 3 年） 3-4 年（含 4 年） 4-5 年（含 5 年） 5 年以上 合 计

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合 1：隔月即可收回的其他应收款；通过交通卡、 银联（杉德）等结算方式形成的其他应收款；未结案 事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出； 组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 组合小计 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计

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内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

内容: 其他应收款内容 上海辛耕置业发展有限公司 账面余额 4,180,000.00 坏账准备 4,180,000.00 计提比例 100.00% 计提理由 帐龄较长，收回可能性较小

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

内容: 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

内容: 其他应收款内容 零星 账面余额 250,000.00 坏账准备 250,000.00 计提比例 100.00% 计提理由 帐龄较长，收回可能性较小

内容: 期末其他应收款中无持本公司 5％以上 （含 5％） 表决权股份的股东单位欠款。 其他应收款金额前五名单位情况

内容: 与本公司 单位名称 关系 账面余额 账龄 总额的比例(%) 未结案车辆事 47,598,203.62 1-5 年以上 44.22 占其他应收款 性质或内容

内容: 未结案车辆事故支出 上海辛耕置业发展有限

内容: 非关联方 公司 上海奉贤巴士公共交通 非关联方 有限公司 华新集体资产经营公司 永乐（中国）电器销售有 非关联方 限公司 合 计 非关联方

内容: 1 年以内 1 年以内 1 年以内

内容: 车辆出售款 保证金 商户保证金

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 应收关联方账款情况 单位名称 与本公司 关系 合营企业 账面余额 128,271.42 占其他应收款总额 的比例(%) 0.12

内容: 上海大众新亚出租汽车有限公司

内容: 预付款项 1、 预付款项按账龄列示

内容: 预付款项金额前五名单位情况

内容: 与本公司 单位名称 关系 账面余额 非关联方 非关联方 非关联方 时间 1 年以内 1 年以内 3 年以上 未结算原因 土地预付款 在一年内收益期内摊销 土地预付款

内容: 合肥市国土资源局 车辆保险费 桐乡市屠甸城建开发 有限公司 一汽大众销售有限责

内容: 非关联方 任公司 上海上汽大众汽车销 非关联方 售有限公司 合计

内容: 期末预付款项中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 周转材料 在产品 库存商品 开发成本 开发产品 出租开发产品 合 计

内容: 年初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额

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内容: 3、 存货跌价准备情况 项 目 原材料

内容: 存货项目名称 嘉善大众湖滨花园

内容: 计入期末存货余额的借款费用资本化金额

内容: 发放贷款及垫款 1、发放贷款及垫款账龄分析

内容: 账 1 年以内 1－2 年 2－3 年 合

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内容: 发放贷款及垫款按风险类别披露

内容: 正常 关注 次级 可疑 损失 合 计

内容: 其他流动资产 项 目 委托贷款

内容: 关联方委托贷款： 关联方名称 安徽大众汽车运输有限责任公司 关联关系 联营企业 期末余额 年初余额 25,000,000.00

内容: 可供出售金融资产 可供出售金融资产情况 项 目 可供出售权益工具 期末公允价值 1,137,099,911.30 期初公允价值 1,283,549,189.49

内容: 合营企业 联营企业 其他股权投资 小计 减：减值准备

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内容: 合营企业、联营企业相关信息

内容: 本企业在被投 本企业持股 期末净资产 资单位表决权 比例(%) 比例(%) 期末资产总额 期末负债总额 总额

内容: 本期营业收入 本期净利润 总额

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内容: 在被投资单位 其中：联营及合营企 核算 在被投资 期末余额 单位持股 比例(%) 在被投资单 持股比例与表 投资成本 方法 动中享有的份额 例(%) 致的说明 年初余额 增减变动 业其他综合收益变 位表决权比 决权比例不一 减值准备 减值准备 红利 本期计提 本期现金

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内容: 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司

内容: 上海大众拍卖有限公司 无锡东方誉众汽车销售服务有限公司

内容: （原名：无锡东方大众汽车销售服务有 限公司）

内容: 无锡东方宜晟圣汽车销售服务有限公

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内容: 注： 序号 1：上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.50%，上海 锦江国际实业投资股份有限公司 49.50%，上海市闸北区商业建设投资总公司 1%。 公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司不参与公司经营管 理，由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制。 序号 39：石河子聚仁股权投资有限合伙企业的投资比例分别为： 本公司 80.65%为有 限合伙人，谭岳纲 19.35%为普通合伙人，根据合伙协议约定，由谭岳纲担任合伙企 业的执行合伙人，负责合伙企业的日常经营，本公司不参与经营管理，故采用成本 法核算。

内容: 本期投资性房地产账面原值增加 8,291,260.51 元为由于合并范围变动增加。 本期投资性房地产累计折旧和累计摊销增加 1,970,847.41 元，其中由于合并范围变 动增加 938,923.13 元，本期计提和摊销金额 1,031,924.28 元。

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内容: (十三) 固定资产 1、 固定资产情况

内容: 本期折旧额 372,882,164.57 元。 本期由在建工程转入固定资产原价为 236,669,039.95 元。 本期增加固定资产原值及累计折旧金额中由于合并范围变动相应增加金额分别为 12,225,190.85 和 2,565,531.76 元。 本期减少固定资产原值及累计折旧金额中由于合并范围变动相应减少金额分别为 21,097,678.26 元和 12,512,860.18 元。

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内容: (十四) 在建工程 1、

内容: 车辆及计价器 待安装设备 大众大厦改建工程 大众 4S 店工程 别克 4S 店工程 无锡商务楼项目 国权北路项目 零星房屋及扩建工 程 合 计

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内容: 重大在建工程项目变动情况

内容: 工程项目名称 车辆及计价器 待安装设备 大众大厦改建工程 大众 4S 店工程 别克 4S 店工程 无锡商务楼项目 国权北路项目 零星房屋及扩建工程 合计

内容: 在建工程项目变动情况的说明： 本期其他减少 7,987,066.90 元，其中转入长期待摊费用 6,975,516.30 元，由于合并范围变动相应减少金额 1,011,550.60 元。

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内容: (十五) 固定资产清理 项 目 年初余额 516,003.48 期末余额 468,961.47 转入清理的原因 已退出使用，但尚未出售

内容: (十六) 无形资产 1、 无形资产情况

内容: 1、账面原值合计 (1).土地使用权 (2).房屋使用权 (3).电脑软件 (4).特许经营权 2、累计摊销合计 (1).土地使用权 (2).房屋使用权 (3).电脑软件 (4).特许经营权 3、无形资产账面净值合计 (1).土地使用权 (2).房屋使用权 (3).电脑软件 (4).特许经营权 4、减值准备合计 (1).土地使用权 (2).房屋使用权 (3).电脑软件 (4).特许经营权 无形资产账面价值合计 (1).土地使用权 (2).房屋使用权 (3).电脑软件 (4).特许经营权

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内容: 本期摊销额 29,942,870.29 元。 本期增加长期待摊费用金额中由于合并范围变动相应增加金额为 2,666,731.04 元。 本期其他减少 272,016.47 元系由于合并范围变动相应减少。

内容: (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

内容: （2）未确认递延所得税资产明细

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内容: （1）可抵扣暂时性差异 （2）可抵扣亏损 合 计

内容: （4）应纳税差异和可抵扣差异项目明细 项 应纳税差异项目 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动 无形资产摊销 小计 可抵扣差异项目 资产减值准备 计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 未实现内部销售损益 小计 133,900,874.00 151,353,463.17 17,452,589.17 79,086,246.90 393,760,415.56 314,674,168.66 目 金额

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内容: 本期转销资产减值准备 616,741.53 元，其中核销坏账准备 46,229.18 元，由于合并范 围变动相应减少坏账准备 180.00 元，存货跌价准备转回 570,332.35 元。

内容: 下一会计期间将到期的票据金额 20,913,372.00 元。

内容: 期末数中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。

内容: 期末数中无欠关联方款项。

内容: (二十三) 预收款项 1、 预收款项情况：

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内容: 期末数中无预收持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。

内容: 期末数中无预收关联方款项。

内容: 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明： 单位名称 期末余额 29,615,977.82 10,014,760.34 39,630,738.16 未结转原因 持有人尚未使用 持有人尚未使用 备注 （报表日后已结转 或还款的应予注明）

内容: 票证发行预收款 旅游券预收款 合 计

内容: (二十四) 应付职工薪酬

内容: （1）工资、奖金、津贴和补贴 （2）职工福利费 （3）社会保险费 其中：医疗保险费 基本养老保险费 失业保险费 工伤保险费 生育保险费 残疾人保障金 外劳力综合费 其他 （4）住房公积金 （5）辞退福利 （6）其他

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内容: 税费项目 营业税 城市维护建设税 企业所得税 个人所得税 土地增值税 房产税 土地使用税 教育费附加 水利建设基金 河道管理费 粮调物调基金 其他 合 计

内容: 分期付息到期还本的长期借款利息 短期借款应付利息 合

内容: (二十七) 应付股利 单位名称 合并报表范围内子公 司少数股东 51,938.00 1,559,869.22 期末余额 年初余额 超过一年未支付原因

内容: 期末数中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。

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内容: 单位名称 上海交通大众客运有限责任公司 上海大众美林阁酒店有限公司 上海大众拍卖有限公司 杭州大众出租汽车股份有限公司 上海大众驾驶员培训有限公司 上海大众广告有限公司 昆山大众物业管理有限公司 上海大众新亚出租汽车有限公司 上海大众企业管理有限公司 合 计

内容: 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 单位名称 期末余额 129,955,604.57 31,677,838.84 13,633,320.80 3,581,640.80 3,280,863.56 合 计 182,129,268.57 未偿还原因 未到偿付期 分期按实支付 分期按实支付 分期按实支付 分期按实支付 备注（报表日后已还 款的应予注明）

内容: 风险押金及各类押金 预提事故损失 修理包干费 安全互助会 保险费

内容: 风险押金及各类押金 预提事故损失 修理包干费 上海公共交通卡股份有限公司 上海交通大众客运有限责任公司 安全互助会 重庆德凯科技发展公司 保险费

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内容: 单位名称 上海大众美林阁酒店有限公司 合 计

内容: 修理包干费为向驾驶员收取的定额车辆修理费。 安全互助基金为出租车司机自愿参加的定额互助金，实际发生时在此列支。

内容: (二十九) 一年内到期的非流动负债 1、 一年内到期的非流动负债明细 项 目 期末余额 7,000,000.00 年初余额 70,000,000.00

内容: （1）一年内到期的长期借款 项 信用借款 目 期末余额 7,000,000.00 年初余额 70,000,000.00

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内容: （2）金额前五名的一年内到期的长期借款：

内容: 期末余额 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率(%) 外币金额 上海银行黄浦支行 上海银行黄浦支行 上海银行黄浦支行 上海银行黄浦支行 合计 2010 年 5 月 28 日 2010 年 12 月 15 日 2011 年 1 月 17 日 2011 年 3 月 30 日 2012 年 5 月 28 日 2012 年 12 月 14 日 2012 年 12 月 14 日 2013 年 3 月 28 日 人民币 人民币 人民币 人民币 本币金额 外币金额 本币金额 年初余额

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内容: 递延收益本期减少金额 11,242,067.37 元， 其中转入营业外收入政府补助 2,911,457.54 元，转入资本公积 8,320,609.83 元，由于合并范围变动相应减少递延收益 10,000.00 元。

内容: (三十一) 长期借款 1、 长期借款分类 借款类别 信用借款 期末余额 年初余额 7,000,000.00

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内容: 贷款单位 借款起始日 2011 年 3 月 30 日 借款终止日 2013 年 3 月 28 日 币种 人民币 利率（%） 6.3100 期末余额 外币金额 本币金额 外币金额 年初余额 本币金额 7,000,000.00

内容: (三十二) 长期应付款 长期应付款明细：

内容: 单位 上海雷博新能源汽车技术有限公司 期限 8年 初始金额 23,100,000.00 利率(%) 应计利息 期末余额 12,663,038.15 借款条件

内容: 长期应付款的说明：期末余额为混合纯电动车 8 年长期应付款，其中本期增加 545,840.31 元，本期支付 10,353,431.17 元。 (三十三) 股本

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内容: 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

内容: 1.资本溢价（股本溢价） 投资者投入的资本 2.其他资本公积 （1）被投资单位除净损益外所 有者权益其他变动 其中：被投资单位可供出 售金融资产公允价值变动产生 的利得或损失 其中：被投资单位动拆迁 补偿结余款转入 （2）可供出售金融资产公允价 值变动产生的利得或损失 小计 3. 其他 合 计

内容: 资本公积的说明： 股本溢价本期减少 6,076,094.18 元，其中： 其中： （1）本公司因购买下属子公司上海大众国际旅行社有限公司 49%少数股权， 新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额 之间的差额-4,524,081.71 元，调整资本公积中的股本溢价。 （2） 本公司下属子公司上海大众国际旅行社有限公司因购买本公司及个人持有的上 海大众航空服务有限公司 51%和 49%股权，在合并日按照取得被合并方所有者权益 账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本 与支付的现金的差额-1,552,012.47 元，调整资本公积中的股本溢价。

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内容: 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润

内容: (三十七) 营业收入和营业成本 1、 营业收入、营业成本 项 主营业务收入 其他业务收入 营业成本 目 本期金额 2,875,583,800.65 37,391,149.64 2,225,332,308.14 主营业务（分行业）

内容: （3）房地产业 （4）旅游饮食服务业 （5）交通运输业 合 计

内容: (三十八) 利息收入、手续费及佣金收入、利息支出 项 目

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内容: 手续费及佣金收入 利息支出

内容: (四十一) 管理费用 项 管理费用 管理费用主要为： 工资及附加 税金 无形资产及长期待摊费用摊销 折旧 租赁费 修理费 (四十二) 财务费用 类 别

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内容: 类 利息支出 减：利息收入 汇兑损益 其他 合

内容: (四十三) 公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 本期金额 23,309,535.73 上期金额 -17,492,225.05

内容: 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 持有至到期投资期间取得的投资收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置持有至到期投资取得的投资收益 处置可供出售金融资产等取得的投资收益 其他（委托贷款） 合 计

内容: 按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 本期比上期增减 被投资单位 本期金额 上期金额 变动的原因

内容: 上海南站长途客运有限公司 上海吉祥航空有限公司 上海公共交通卡股份有限公司 上海数讯信息技术有限公司 上海电科智能交通科技有限公司

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内容: 本期比上期增减 被投资单位 合 计 本期金额 12,802,183.32 上期金额 变动的原因 7,923,859.76

内容: 上表列示投资收益中成本法核算的前 5 家投资单位。

内容: 按权益法核算的长期股权投资收益：

内容: 安徽大众汽车运输有限责任公司 上海大众新亚出租汽车有限公司 杭州大众出租汽车股份有限公司 上海交通大众客运有限责任公司 上海大众广告有限公司 合 计

内容: 上表列示投资收益中权益法核算的前 5 家投资单位。

内容: 处置长期股权投资产生的投资收益：

内容: 上海大众假日河滨酒店有限公司 上海崇明大众出租汽车有限公司 上海大众交通崇明汽车销售服务有限公司 上海新奥九环车用能源股份有限公司 上海九环大众油汽供应公司 上海阳光九环能源发展有限公司 上海弘邦汽车销售服务有限公司 上海九环汽车天然气发展有限公司 山东大众出租汽车股份有限公司 上海大众交通技术有限公司 上海新天天大众低温物流有限公司 上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 上海大众拍卖有限公司 合

内容: 可供出售金融资产持有期间和处置取得的投资收益：

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内容: (四十六) 营业外收入 1、 营业外收入分项目情况

内容: 项 目 形式 取得时间 本期金额 取得时间 上期金额

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内容: 1．财政扶持款 2．燃料油价补贴 3．节能减排专项资金 4． 2008 年老旧办补贴 5．其他 由递延收益转入的政 府补助 1．高等级车补贴 2．动迁补偿 合 计

内容: 财政资金 财政资金 财政资金 财政资金 财政资金

内容: (四十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 1、 基本每股收益

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内容: 基本每股收益=P0ч S S= S0＋S1＋SiЧ Miч M0–SjЧ Mjч M0–Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普 通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数； S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因 发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报 告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计 月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

内容: 稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋SiЧ Miч M0–SjЧ M0–Sk+认股权证、股份期权、 Mjч 可转换债券等增加的普通股加权平均数)

内容: 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准 则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜 在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响， 按照其稀释程度从大到小的顺 序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

内容: （1）基本每股收益 基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股 的加权平均数计算：

内容: 归属于本公司普通股股东的合并净利润 本公司发行在外普通股的加权平均数 基本每股收益（元/股）

内容: 普通股的加权平均数计算过程如下：

内容: 项 年初已发行普通股股数 加：本期发行的普通股加权数 目 本期金额 1,576,081,909.00 上期金额 1,576,081,909.00

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内容: （2）稀释每股收益 稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公 司发行在外普通股的加权平均数计算：

内容: 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） 稀释每股收益（元/股）

内容: 报告期内无不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

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内容: 收到的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期金额 25,656,116.29

内容: 取得子公司支付的现金净额小于子公司带入的现金的差 额

内容: 短期融资券发行费用 子公司减少注册资本支付的现金 合 计

内容: (五十二) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料

内容: 项 目 本期金额 上期金额

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内容: 经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） 经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） 其 他

内容: 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

内容: 项 目 本期金额 上期金额

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内容: 项 4、处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债

内容: 现金和现金等价物的构成：

内容: 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额

内容: 注： 现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

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内容: 关联方及关联交易 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

内容: 本企业的第一大股东情况 本企业第一大股东为上海大众公用事业（集团）股份有限公司对本公司的持股比例和表决权比例均为 22.67%，其中上海大众公用事业（集团）股 份有限公司对本公司的持股比例和表决权比例均为 20.76%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过控股子公司大众（香港）国际有限公司 对本公司的持股比例和表决权比例均为 1.91%。 上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司 19.99%的股权。

内容: （金额单位：万元） 母公司对 对本公司的表 企业名称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 本公司的 决权比例(%) 持股比例(%) 持有公司第一 持有公司第一 大股东 19.99% 的股权 13456546-1 终控制方 本公司最 组织机构代码

内容: 上海大众企业管理有限 公司

内容: 公司第一大股东 其他有限责任 的第一大股东 公司

内容: 上海西部工 顾倚涛 业园区 综合类 15,900.00 大股东 19.99% 的股权

内容: 上海大众公用事业 （集团） 公 司 第 一 大 股份有限公司 股东

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内容: 持股比例 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 (%) 1 上海大众大厦有限责任公司 上海大众洗涤保洁实业有限 2 3 4 全资子公司 公司 大众汽车租赁有限公司 上海大众房地产开发经营公 全资子公司 司 上海大众交通汽车服务有限 5 全资子公司 公司 上海大众交通汽车修理有限 6 全资子公司 公司 上海大众旅游有限公司 上海大众旅游汽车有限公司 上海大众会议展览有限责任 9 全资子公司 公司 上海大众国际旅行社有限公 全资子公司 司 上海大众物流有限公司 上海大众交通国际物流有限 控股子公司 控股子公司 有限责任公司 有限责任公司 上海 上海 140 赵纬纶 杨国平 运输业 运输业 有限责任公司 上海 张静 旅游饮食服务业 有限责任公司 上海 楼敏珠 旅游饮食服务业 30 100 全资子公司 全资子公司 有限责任公司 有限责任公司 上海 上海 楼敏珠 徐敏强 旅游饮食服务业 运输业 有限责任公司 上海 费宜和 工业 1,000 100 有限责任公司 上海 杨国平 商业 7,000 100 有限责任公司 上海 杨国平 房地产业 20,000 100 全资子公司 有限责任公司 上海 顾华 运输业 有限责任公司 上海 张静 工业 100 20,000 100 100 全资子公司 有限责任公司 上海 张静 旅游饮食服务业 2,000 100

内容: （金额单位：万元） 表决权比 组织机构代码 例(%) 100 13224234-3

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内容: 持股比例 序号 公司 上海嘉定大众出租汽车有限 13 全资子公司 公司 上海松江大众出租汽车有限 14 控股子公司 公司 上海金山大众出租汽车有限 15 控股子公司 公司 上海奉贤大众汽车客运有限 16 全资子公司 公司 上海奉贤大众众腾客运汽车 17 全资子公司 有限公司 上海奉贤大众众义汽车客运 18 全资子公司 有限公司 上海奉贤大众众和出租汽车 19 全资子公司 有限公司 上海奉贤大众众慧客运汽车 20 全资子公司 有限公司 上海大众交通汽车销售有限 21 全资子公司 公司 141 有限责任公司 上海 费宜和 商业 1,700 100 有限责任公司 上海 董继缘 运输业 1,000 100 有限责任公司 上海 董继缘 运输业 1,000 100 有限责任公司 上海 董继缘 运输业 1,000 100 有限责任公司 上海 董继缘 运输业 1,000 100 有限责任公司 上海 马弋军 运输业 15,167.43 100 有限责任公司 上海 管玉明 运输业 3,000 80 有限责任公司 上海 倪稚鑫 运输业 2,000 51 有限责任公司 上海 石景明 运输业 3,000 100 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 (%)

内容: 表决权比 组织机构代码 例(%)

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内容: 持股比例 序号 22 23 24 25 子公司全称 上海大众国际仓储物流有限 公司 上海大众国际会议中心有限 公司 苏州大众交通有限公司 上海祥羚置业有限公司 黑龙江大众新城房地产开发 有限公司 上海众稳房地产经纪有限公 司 昆山新大众房地产发展有限 公司 四川阆中城南天下投资管理 有限公司 无锡大众交通有限责任公司 无锡大众汽车租赁有限公司 上海大众华旅出租汽车有限 公司 上海大众空港宾馆有限公司 上海大众新发展置业投资有 限公司 宁波大众汽车服务有限公司 上海大众航空服务有限公司 上海大众科技有限公司 子公司类型 全资子公司 全资子公司 控股子公司 控股子公司 企业类型 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 注册地 上海 上海 苏州 上海 法定代表人 赵纬纶 杨国平 董继缘 张文华 业务性质 运输业 旅游饮食服务业 运输业 房地产业 注册资本 (%) 2,400 8,000 2,000 3,000 100 100 85 51

内容: 控股子公司 控股子公司 全资子公司 控股子公司 控股子公司 全资子公司 控股子公司 控股子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司

内容: 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司

内容: 上海 江苏昆山 四川阆中 无锡 无锡 上海 上海 上海 宁波 上海 上海 142

内容: 张文华 张文华 张静 费宜和 费宜和 管玉明 张静 张文华 管玉明 张静 杨国平

内容: 旅游饮食服务业 房地产业 旅游饮食服务业 运输业 运输业 运输业 旅游饮食服务业 房地产业 运输业 旅游饮食服务业 商业

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内容: 持股比例 序号 子公司全称 上海大众汽车虹桥销售服务 有限公司 上海大众汽车俱乐部有限公 司 上海大众交通旧机动车经纪 有限公司 上海大众交通市中汽车销售 服务有限公司 上海大众交通市西汽车销售 服务有限公司 杭州大众汽车服务有限公司 吴江大众置业发展有限公司 上海大众物业管理有限责任 公司 哈尔滨大众物业管理有限责 任公司 上海大众三汽公共交通出租 汽车有限公司 苏州大众交通汽车修理有限 公司 上海虹口大众出租汽车有限 公司 昆山大众交通有限公司 北京大众汽车租赁有限公司 桐乡申地置业有限公司 上海大众交通二手机动车经 营有限公司 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 (%) 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 控股子公司 控股子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 控股子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 控股子公司 全资子公司 全资子公司 控股子公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 上海 上海 上海 上海 上海 杭州 江苏吴江 上海 哈尔滨 上海 苏州 上海 江苏昆山 北京 浙江桐乡 上海 143 沈隽 费宜和 董继缘 费宜和 常宝林 杨国平 张文华 张文华 张文华 徐敏强 屠德发 单莉雯 管玉明 费宜和 张文华 董继缘 商业 旅游饮食服务业 商业 工业 工业 运输业 房地产业 旅游饮食服务业 旅游饮食服务业 运输业 工业 运输业 运输业 运输业 房地产业 商业 1,000 500 100 800 700 2,000 5,000 300 300 350 200 19,454 1,600 5,000 5,000 100 51 70 100 100 100 52.5 100 100 100 100 100 100 60 100 100 80

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 持股比例 序号 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 子公司全称 上海大众河滨酒店经营管理 有限公司 上海大众交通商务有限公司 嘉善众祥房产开发有限公司 吴江大众交通汽车服务有限 公司 大众交通集团上海庙行汽车 销售服务有限公司 无锡上汽大众汽车修理有限 公司 上海京威实业有限公司 余姚上海大众交通有限公司 大众交通集团上海汽车租赁 有限公司 上海大众交通新虹桥汽车销 售服务有限公司 上海徐汇大众小额贷款股份 有限公司 上海长宁大众小额贷款股份 有限公司 上海大众道原汽车服务有限 公司 安徽新大众房地产开发有限 公司 安徽祥和新大众房地产开发 有限公司 上海大众广告有限公司 子公司类型 全资子公司 全资子公司 控股子公司 全资子公司 控股子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 控股子公司 控股子公司 全资子公司 控股子公司 控股子公司 全资子公司 企业类型 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 股份有限公司 （非上市） 股份有限公司 （非上市） 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 注册地 上海 上海 嘉善 江苏吴江 上海 江苏无锡 上海 余姚 上海 上海 上海 上海 上海 安徽 安徽 上海 法定代表人 张静 顾华 杨国平 董继缘 章敏 虞伟平 管玉明 周纬 费宜和 费宜和 顾华 顾华 徐敏强 张文华 张文华 费宜和 业务性质 旅游饮食服务业 旅游饮食服务业 房地产业 运输业 工业 工业 实业投资 运输业 运输业 商业 金融业 金融业 运输业 房地产业 房地产业 旅游饮食服务业 注册资本 (%) 200 10,000 10,000 200 1,200 100 11,715 200 5,000 1,000 40,000 15,000 500 5,000 5,000 1,200 100 100 52 100 51 100 100 100 100 100 65 70 100 60 60 100

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内容: 本公司的合营和联营企业情况

内容: 被投资单位名称 一、合营企业 1 2 上海大众新亚出租汽车有限 公司 上海大众交运出租汽车有限 公司 二、联营企业 3 上海大众拍卖有限公司 无锡东方誉众汽车销售服务 有限公司(原名无锡东方大众 汽车销售服务有限公司) 无锡东方宜晟圣汽车销售服 务有限公司 无锡鸿众汽车销售服务有限 公司（原名上海汽车工业无锡 销售有限公司） 杭州大众出租汽车股份有限 公司 上海三吉电子工程有限公司 昆山大众物业管理有限公司 上海西部大众地产置业有限 公司 安徽大众汽车运输有限责任 公司 有限责任公司 上海 顾华 服务业 1,000.00 49.00% 49.00% 有限责任公司 有限责任公司 上海 上海 戎平涛 莫少峰 交通运输业 交通运输业 3,000.00 718.70 49.50% 50.00% 50.00% 50.00% 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业持股 比例(%) 本企业在被 投资单位表 决权比例(%)

内容: （金额单位：万元） 关联关系 组织机构代码

内容: 股份有限公司 （非上市） 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司

内容: 杭州 上海 苏州 上海 安徽

内容: 蒋天荣 董晓枫 唐余衡 董素铭 费宜和

内容: 交通运输业 工业 服务业 房地产开发 交通运输业

内容: 联营单位 联营单位 联营单位 联营单位 联营单位

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内容: 被投资单位名称 哈尔滨大众交通运输有限责 任公司 江西大众交通运输有限责任 公司 上海交通大众客运有限责任 公司 上海大众佐川急便物流有限 公司 上海大众驾驶员培训有限公 司 上海大众美林阁酒店有限公 司 南京市栖霞区中北农村小额 贷款有限公司

内容: 企业类型 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 （中外合资） 有限责任公司 有限责任公司 有限公司

内容: 注册地 黑龙江 江西 上海 上海 上海 上海 南京

内容: 法定代表 人 杨国平 董继缘 徐敏强 石原博文 施孟飞 杨国平 潘明

内容: 业务性质 交通运输业 交通运输业 交通运输业 交通运输业 服务业 服务业 金融业

内容: 关联关系 联营单位 联营单位 联营单位 联营单位 联营单位 联营单位 联营单位

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内容: 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 大众（香港）国际有限公司 南京中北（集团）股份有限公司 其他关联方与本公司的关系 公司第一大股东的全资子公司 公司董事长兼总经理杨国平担任 该公司董事 13497018-4 组织机构代码 39988817-000-11-08-8

内容: 关联交易情况 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子 公司交易已作抵销。

内容: 本期金额 关联交易 关联交易定价方 占同类交易 内容 式及决策程序 金额 比例(%) 金额 易比例(%) 占同类交 上期金额

内容: 租赁资产 出租方名称 上海大众美林阁 酒店有限公司 承租方名称 种类 大众交通 （集团） 美林阁酒 2012 年 1 月 股份有限公司 店办公楼 2012 年 12 月 市场公允价 2,109,000.00 租赁起始日 租赁终止日 依据 租赁费 租赁费定价 本期确认的

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内容: 担保是否已 担保方 被担保方 子公司： 大众交通（集团） 上海大众空港宾馆有限 股份有限公司 公司 20,000,000.00 2012-7-31 2013-7-31 否 担保金额 担保起始日 担保到期日 经履行完毕

内容: 大众交通（集团） 大众交通集团上海汽车 股份有限公司 租赁有限公司 50,000,000.00 2012-9-27 2013-3-26 否

内容: 大众交通（集团） 上海徐汇大众小额贷款 股份有限公司 股份有限公司 30,000,000.00 2012-8-28 2013-8-27 否

内容: 大众交通（集团） 上海徐汇大众小额贷款 股份有限公司 股份有限公司 20,000,000.00 2012-9-17 2013-8-27 否

内容: 大众交通（集团） 上海长宁大众小额贷款 股份有限公司 股份有限公司 借款担保小计 大众交通（集团） 上海大众交通汽车服务 股份有限公司 有限公司 6,817,572.00 2012-10-2 2013-1-4 否 4,000,000.00 2012-10-26 2013-4-25 否

内容: 大众交通（集团） 上海大众交通汽车服务 股份有限公司 有限公司 2,035,800.00 2012-12-4 2013-2-4 否

内容: 大众交通（集团） 上海大众汽车虹桥销售 股份有限公司 服务有限公司 1,000,000.00 2012-11-9 2013-1-9 否

内容: 大众交通（集团） 上海大众汽车虹桥销售 148

内容: 大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 担保是否已 担保方 股份有限公司 被担保方 服务有限公司 担保金额 担保起始日 担保到期日 经履行完毕

内容: 大众交通（集团） 上海大众汽车虹桥销售 股份有限公司 服务有限公司 2,000,000.00 2012-12-4 2013-2-4 否

内容: 大众交通（集团） 上海大众汽车虹桥销售 股份有限公司 服务有限公司 2,880,000.00 2012-12-4 2013-2-4 否

内容: 大众交通（集团） 上海大众汽车虹桥销售 股份有限公司 服务有限公司 银行承兑汇票担保小计 子公司担保小计 关联方： 大众交通（集团） 上海大众交运出租汽车 股份有限公司 有限公司 关联方借款担保小计 合计 3,000,000.00 2012-12-3 2013-12-3 否 1,000,000.00 2012-12-4 2013-2-4 否

内容: （1） 向关联方拆入资金

内容: 本年支付的 关联方 拆入金额 利息支出 上海交通大众客运有限责任公司 上海大众美林阁酒店有限公司 上海大众拍卖有限公司 24,662,118.00 10,000,000.00 5,000,000.00 120,732.05 49,556.58 24,778.29 交通银行联动账户资金池 交通银行联动账户资金池 交通银行联动账户资金池 说明

内容: （2） 向关联方拆出资金

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内容: 安徽大众汽车运输有限责任公司 安徽大众汽车运输有限责任公司 合计 10,000,000.00 25,000,000.00

内容: （1） 上海大众企业管理有限公司与本公司及公司下属全资子公司大众汽车租赁有限 公司签订协议，将营运车辆(小客车及车辆租赁)委托本公司经营管理。双方根据协 议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2012 年与上海大众企业管理 有限公司结算总收入 8,305,706.44 元，结算相关成本及费用 5,147,356.75 元。 （2）与关联人共同投资设立南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司。2012 年 5 月 22 日，本公司与南京中北（集团）股份有限公司、南京迈燕建设发展有限公司和 江苏东林科技投资有限公司签署 《合作协议》 分别以现金方式投资南京市栖霞区中 ， 北农村小额贷款有限公司 3,500 万元、4,000 万元、1,600 万元和 900 万元，分别占 注册资本 1 亿元的 35%、40%、16%和 9%。截止 2012 年 12 月 20 日，投资资金分 两次全部出资到位。 （3） 与关联人共同对子公司昆山新大众房地产发展有限公司减资。 根据昆山新大众 房地产发展有限公司的股东会决议及修改后章程规定，股东公司子公司上海大众房 地产开发经营公司和上海大众企业管理有限公司分别减资 3,600 万及 400 万元，减 资后昆山新大众房地产发展有限公司注册资本变更为 1,000 万元。 截止 2012 年 8 月 31 日，减资款支付完毕。 （4）关联人上海大众企业管理有限公司对子公司上海大众科技有限公司减资 150 万元。根据上海大众科技有限公司的股东会决议及修改后章程规定，股东上海大众 企业管理有限公司减资 150 万元，上海大众科技有限公司根据评估后净资产支付 6,453,369.00 元。减资后上海大众科技有限公司注册资本为 1,650 万元。截止 2012 年 11 月 30 日，减资款支付完毕。 （5）上海大众拍卖有限公司 2012 年为公司下属全资子公司大众汽车租赁有限公司 拍卖车辆扣除手续费后金额为 87,383,741.08 元。

内容: 期末余额 项目名称 应收账款 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 年初余额

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内容: 或有事项 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 截止 2012 年 12 月 31 日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

内容: 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

内容: 被担保方 担保金额 担保到期日 对公司的财务影响

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内容: 被担保方 子公司： 上海大众空港宾馆有限公司 大众交通集团上海汽车租赁有限公司 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 借款担保小计 上海大众交通汽车服务有限公司 上海大众交通汽车服务有限公司 上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 银行承兑汇票担保小计 子公司担保小计 关联方： 上海大众交运出租汽车有限公司 关联方借款担保小计 合计

内容: 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响

内容: 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响

内容: 承诺事项 本公司无需要披露的承诺事项。

内容: 资产负债表日后事项 根据 2013 年 3 月 28 日召开的公司第七届董事会第五次会议通过的 2012 年度利润分

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内容: 配预案，以 2012 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.08 元（含税） 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 12,608.66 万元。 ；B

内容: 以公允价值计量的资产和负债

内容: 十一、 母公司财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） (一) 应收账款 1、

内容: 账 龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

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内容: 期末余额 种 类 账面余额 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 账面余额 金额 比例（%） 年初余额 坏账准备 金额 比例（%）

内容: 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款

内容: 组合 1：合并范围应收款项；隔月即可收回的应 收账款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式 形成的应收账款； 组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账 款

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内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

内容: 3、 本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 是否因关联 应收账款性质 其他零星款 核销金额 核销原因 交易产生 20,252.18 无法收回 否

内容: 期末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

内容: 应收账款中欠款金额较大单位

内容: 占应收账款总额 单位名称 与本公司关系 非关联方 控股子公司 账面余额 账龄 的比例(%) 1 年以内 1 年以内

内容: 上海公共交通卡股份有限公司 上海大众交通商务有限公司 合 计

内容: 应收关联方账款情况 单位名称 与本公司关系 控股子公司 账面余额 269,637.00 占应收账款总额的 比例(%) 4.86

内容: 上海大众交通商务有限公司

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内容: 其他应收款 1、 其他应收款账龄分析

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内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

内容: 期末其他应收款中无持本公司 5％以上 （含 5％） 表决权股份的股东单位欠款。

内容: 其他应收款金额前五名情况

内容: 与本公司 单位名称 关系 账面余额 控股子公司 控股子公司 账龄 总额的比例(%) 1,097,491,388.36 190,000,000.00 1 年以内 1 年以内 53.27 9.22 往来款 往来款 占其他应收款 性质或内容

内容: 大众汽车租赁有限公司 大众交通集团上海汽车 租赁有限公司 上海大众房地产开发经

内容: 控股子公司 营公司 上海大众大厦有限责任 控股子公司 公司 桐乡申地置业有限公司 合 计 控股子公司

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内容: 占其他应收款总额的 单位名称 合并范围各子公司 与本公司关系 控股子公司 账面余额 比例(%) 1,999,438,032.48 97.04

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内容: 长期股权投资 1、 长期股权投资明细情况 单位：人民币元

内容: 其中：联营 在被投资 及合营企业 核算 在被投资 单位表决 投资成本 方法 益变动中享 有的份额 比例(%) (%) 致的说明 年初余额 增减变动 其他综合收 期末余额 单位持股 权比例 决权比例不一 准备 持股比例与表 减值准备 提减值 本期现金红利 在被投资单位 本期计

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内容: 注： 序号 1：上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司 49.50%，上海锦江国际实业投资股份有限公司 49.50%，上海市闸北区商业建 设投资总公司 1%。公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司不参与公司经营管理，由公司及上海锦江国际实业投资股份有 限公司双方共同控制。 序号 61：石河子聚仁股权投资有限合伙企业的投资比例分别为：本公司 80.65%为有限合伙人，谭岳纲 19.35%为普通合伙人，根据合伙协议约定， 由谭岳纲担任合伙企业的执行合伙人，负责合伙企业的日常经营，本公司不参与经营管理，故采用成本法核算。

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内容: （1）旅游饮食服务业 （2）交通运输业 合 计

内容: 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 持有至到期投资期间取得的投资收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置持有至到期投资取得的投资收益 处置可供出售金融资产等取得的投资收益 其他（委托贷款） 合 2、 计

内容: 按成本法核算的长期股权投资收益

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内容: 被投资单位 大众汽车租赁有限公司 上海大众房地产开发经营公司 上海奉贤大众众义汽车客运有限公司 上海大众交通汽车服务有限公司 上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司 上海奉贤大众众和出租汽车有限公司 上海大众空港宾馆有限公司 合 计

内容: 上表列示投资收益中成本法核算的占利润总额 5%以上的投资单位。 按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 上表列示投资收益中权益法核算的前 5 家投资单位。

内容: 4、处置长期股权投资产生的投资收益：

内容: 被投资单位 上海大众航空服务有限公司 上海崇明大众出租汽车有限公司 上海新奥九环车用能源股份有限公司 上海阳光九环能源发展有限公司 上海新天天大众低温物流有限公司 上海九环汽车天然气发展有限公司 山东大众出租汽车股份有限公司 上海大众商务有限公司 合 计 3,241,188.35 本期发生额 2,582,640.00 658,548.35 15,138,718.07 4,257,070.00 2,159,608.49 508,902.28 255,687.86 -573,400.00 21,746,586.70 上期发生额

内容: 5、可供出售金融资产持有期间和处置取得的投资收益：

内容: 本期发生额 证券名称 出售收益 持有期间红利 收益小计 出售收益 持有期间红利 收益小计 上期发生额

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内容: 项 目 本期金额 上期金额

内容: 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券

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内容: 十二、 补充资料 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） (一) 当期非经常性损益明细表

内容: 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 273,972,028.90 81,956,906.35 5,114,592.25 186,900,530.30 756,172.23 2,744,951.22 271,074,675.72 77,222,148.17 本期金额 -77,825,918.44 说明

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内容: 净资产收益率及每股收益： 报告期利润 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 3.83 0.13 0.13 7.37 0.25 0.25 加权平均净资 产收益率（%） 每股收益（元） 基本每股收益 稀释每股收益

内容: 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

内容: 期末余额 报表项目 （或本期金额） （或上期金额） 比率 货币资金减少的主要原因 为：安徽两家子公司预付土 地拍卖款；本期归还借款； 货币资金 1,288,752,849.50 2,184,938,155.49 -41.02% 本期新增合并单位两家小额 贷款公司用于发放贷款减少 现金； 预付账款增加的主要原因 预付款项 479,178,685.75 153,135,105.72 212.91% 为：安徽两家子公司预付土 地拍卖款 少数股东权益增加的主要原 少数股东权益 527,932,680.32 303,683,243.32 73.84% 因为：本期增加合并单位相 应增加少数股东权益 营业外支出本期增加的主要 营业外支出 83,403,190.72 39,527,994.20 111.00% 原因为：本期报废固定资产 损失增加 所得税费用增加的主要原因 所得税费用 176,828,160.80 110,447,043.67 60.10% 为：本期应税利润总额增加 相应增加当期所得税 少数股东损益增加的主要原 少数股东损益 70,313,092.17 51,024,854.58 37.80% 因为：本期增加合并单位相 应增加少数股东损益 173 年初余额 变动 变动原因

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内容: 期末余额 报表项目 （或本期金额）

内容: 年初余额 （或上期金额）

内容: 变动 变动原因 比率 其他综合收益增加的主要原 因为：上期持续持有的股票 期末公允价值大幅下跌，而

内容: 本期公允价值上升同时由于 股票抛售相应减少公允价 值，两项抵减的净额较小

内容: 十三、 财务报表的批准报出 本财务报表业经公司董事会于 2013 年 3 月 28 日批准报出。

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