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内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司

内容: 2012 年度报告

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内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人(会计主 管人员)高晓光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税） ，送红股 0 股 （含税） ，不以公积金转增股本。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 报告期 公司/发行人/北纬通信 公司章程 公司法 证券法 基础电信业务 增值电信业务

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 2012 年 1 月 1

内容: 释义内容 日至 2012 年 12 月 31 日

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 《北京北纬通信科技股份有限公司章程》 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务 指短消息业务，英文名称为 Short Message Service（SMS） 。一种可以

内容: 短信

内容: 指

内容: 让手机用户发送并接收由词汇、数字或词汇与数字同时存在的文字信 息的服务

内容: 彩信

内容: 指多媒体信息业务， 英文名称为 Multimedia Message Service （MMS） 。 以让手机用户发送并接收由文字、图片组成的信息的服务 指个性化回铃音业务，英文名称为 Color Ring Back Tone（CRBT） 。

内容: 彩铃

内容: 客户开通这项业务后，对方在拨打该用户手机等待接通时，听到的是 该客户所设置的音乐或音效等。

内容: 手机视频

内容: 基于移动网络，通过手机终端，向用户提供动漫、影视、娱乐等各类 音视频内容直播、点播、下载服务的业务。 手机游戏是指运行于手机上的游戏软件。可以分为仅使用一台设备就

内容: 手机游戏

内容: 可以独立运行的单机游戏和以互联网为传输媒介，以游戏运营商服务 器和用户手持设备为处理终端，以游戏移动客户端软件为信息交互窗 口的手机网络游戏。

内容: 移动互联网 元、万元

内容: 指 指

内容: 互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的 活动的总称。 人民币元、人民币万元

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内容: 重大风险提示

内容: 随着智能手机的大量普及，移动终端的信息服务模式发生了本质变化，基 于传统手机的增值电信业务也随之发生变化，基础电信运营商或将改变同增值 业务服务商的合作模式，由此影响传统增值业务服务收入。 移动互联网的发展带来机遇的同时， 也带来了传统互联网企业的跨界竞争， 这些企业具有互联网的庞大用户群体和较好的品牌知名度，如果公司不能准确 分析市场发展规律并保持前瞻性，加大服务创新和市场开发能力，将在竞争中 处于被动地位。

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 北纬通信 深圳证券交易所 北京北纬通信科技股份有限公司 北纬通信 Beijing Bewinner Communications Co., Ltd. 傅乐民 北京市丰台区西四环南路 19 号九号楼 247 室 100071 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 5 层、26 层 100044 www.bisp.com lr@bisp.com 股票代码 002148

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 李韧 黄潇 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《证券时报》 、 www.cninfo.com.cn 北纬通信证券部

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内容: 四、注册变更情况

内容: 注册登记日期

内容: 注册登记地点 北京市工商行政管 理局 北京市工商行政管 理局 无变更 无变更

内容: 税务登记号码

内容: 组织机构代码

内容: 首次注册

内容: 报告期末注册

内容: 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有）

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 中喜会计师事务所有限责任公司 北京市崇文区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 李力、陈翔

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 净资产收益率（%） 225,147,866.31 45,829,370.61 2011 年 238,420,640.39 11,658,285.76 本年比上年增减(%) -5.57% 293.11% 2010 年 225,860,751.21 47,627,048.29

内容: 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元）

内容: 二、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按国际会计准则调整的项目及金额 45,829,370.61 上期数 11,658,285.76 归属于上市公司股东的净资产 期末数 496,938,113.44 期初数 454,510,742.83

内容: 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元

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内容: 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按境外会计准则调整的项目及金额 45,829,370.61 上期数 11,658,285.76

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

内容: 三、非经常性损益项目及金额

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、概述

内容: 2012年，随着各种智能终端的爆发式增长，基于移动通信的增值服务领域在变化中蓬勃发展。传统移动增值服务价值链 中的基础运营商、增值业务服务提供商和内容提供商的地位发生转变：基础运营商的垄断地位被打破，逐渐演变为信息流传 输服务商；内容提供商逐渐形成产品品牌和口碑，优质的移动互联网应用产品迅速在用户中传播；服务提供商则继续依托服 务网络，整合产业链上下游。蓬勃发展的行业加剧了行业竞争，北纬通信由此面临着来自移动互联网创业企业、传统互联网 企业和电信基础运营商服务转型等多方面的挑战，同时行业增长的巨大市场也带来了跨越发展的机会。 2012年， 公司收入中基于移动互联网的业务收入比例进一步提高， 表明公司正在由传统的移动增值业务服务商转变为移 动互联网服务集成商。受到部分传统业务分成比例下降和行业转型因素影响，短信、彩铃、彩信等传统增值业务整体呈现下 降趋势，同比下降约11.33%；同期，手机视频业务增长8.52%，公司在中移动手机电视动漫频道的运营能力得到合作方肯定， 频道各项经营数据在手机电视业务中名列前茅；手机游戏业务今年打下良好基础，收入小幅增长。 报告期内，公司实现营业收入22514.79万元，较上年同期减少5.57%，由于本期股票期权费用摊销大幅减少，管理费用 同比大幅下降，导致净利润同比增加293.11%。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 公司2012年度较好的实施了年初公司制定的各项经营计划。 在传统增值业务上， 公司面临运营商政策变化带来的不利影 响，总体收入有所下滑；手机游戏业务运营逐渐由单机产品向手机网游过度，由公司自主运营的蜂巢游戏平台开始手机网游 产品的运营，并在本年四季度取得了良好的收效；手机视频业务通过提高产品质量，提高运营能力，业务收入稳步提升。同 时，公司也克服了人工成本、内容成本不断增加的不利因素，有效控制成本费用支出，毛利率较上年同期有所提高。同时由 于本年期权费用摊销的大幅下降， 本年度实现净利润较上年大幅提高。 公司全资子公司永辉创投积极寻找产业链上下游产业 资源，通过参股以及多种形式的渠道合作，拓展公司产品和营销资源，实现企业内生和外延的良性发展。

内容: 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年度，公司实现净利润4,582.94万元，较上年同期增长293.11%，较好的完成了年度经营目标，实际完成情况与年 度盈利预测差异率低于20%。

内容: 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、收入

内容: 说明 报告期内，公司实现营业总收入22,514.79万元，较上年同期下降5.57%，其中实现主营业务收入22,422.05万元，比上年 同期下降5.66%。由于受到运营商政策调整的影响，公司传统增值业务营销资源、推广渠道受到制约，分成比例有所下降， 短信、彩铃业务营业收入出现一定程度的下滑，传统增值业务较上年整体下降11.33%。公司在继续保持同运营商紧密合作 的同时，积极培育新的产品，拓展新的推广渠道。手机游戏业务经过前期的拓展，合作推广渠道不断增加，公司游戏开发团 10

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 队、运营团队趋于成熟，营业收入稳步提升，报告期内手机游戏业务收入比上年增长3.16%。随着新的手机网游产品的逐步 上线，公司游戏产品将会进一步丰富，将会为公司带来更大的收入贡献。手机视频业务保持健康稳定发展，运营能力进一步 提升，业务收入比上年同期增长8.52%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 1 2 3 4 5 合计 客户名称 中国移动通信集团贵州有限公司 中国移动通信集团湖北有限公司 中国移动通信集团北京有限公司 央视国际网络有限公司 中国移动通信集团江苏有限公司 —— 销售额（元） 26,545,650.85 19,935,873.47 15,986,759.25 15,387,492.19 14,637,168.66 92,492,944.42 占年度销售总额比例（%） 11.79% 8.85% 7.1% 6.83% 6.5% 41.07% 92,492,944.42 41.07%

内容: 3、成本

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内容: 手机游戏业务 手机视频业务 系统集成业务 说明

内容: 报告期内，公司实现主营业务毛利率44.37%，较上年同期提高1.89个百分点。传统增值业务发展面临诸多不利因素，资 源采购、营销推广以及人工成本均有所上升，业务毛利率呈下降趋势。公司本年重点加强业务精细化运营，有效控制各项成 本费用支出，整体业务毛利率较上年同期仍有所提高。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 1 2 3 4 5 合计 供应商名称 上海雪鲤鱼计算机科技有限公司 深圳市云集在线科技有限公司 深圳深讯和科技有限公司 北京英达森锐科技有限公司 北京锦顺宏图科技有限公司 —— 采购额（元） 7,799,163.00 5,424,003.00 5,214,812.00 4,201,130.00 3,672,656.85 26,311,764.85 占年度采购总额比例（%） 8.58% 5.97% 5.74% 4.62% 4.04% 28.95% 26,311,764.85 28.95%

内容: 4、费用

内容: 报告期内，公司实现管理费用4,043.39万元，较上年同期下降40.44%，主要原因是本年期权费用摊销大幅减少。本期实 现销售费用1,832.80万元，较上年同期减少3.58%，公司加强了费用控制，销售费用得到有效管控。由于利息收入的增加， 本期实现财务费用-310.26万元，较上年同期增加3.92%。

内容: 5、研发支出

内容: 报告期内，公司累计完成研发投入2,322.03万元，较上年同期增加36.34%。公司作为一家科技创新型公司，一直以来非 常重视研发投入和技术创新。 本年公司加大了优秀技术人才的引进力度， 加强了技术人才的培养， 健全了研发人员激励机制， 核心技术开发团队保持稳定。本年公司重点加强了移动互联网前瞻性技术的研发，多个基于移动互联网、智能终端的项目进 行立项开发。公司自主游戏开发团队日趋成熟，本年游戏开发项目已经从单机游戏开发逐步过渡到手机网游的开发。同时公 司加强了同外部科研机构的技术合作， 增强公司技术储备来源。 公司拥有技术专利11项， 为公司未来的发展奠定良好的基础。

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内容: 6、现金流

内容: 三、主营业务构成情况

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内容: 华东地区 华南地区 华中地区 西北地区 西南地区

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、资产、负债状况分析

内容: 1、资产项目重大变动情况

内容: 货币资金 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 在建工程

内容: 2、负债项目重大变动情况

内容: 单位：元 2012 年 金额 占总资产比 例（%） 0.11% 0.32% 0.71% 0.55% 金额 2011 年 比重增减 占总资产比 例（%） 0.09% 0.08% 0.63% 0.18% 0.02% 本期期末应付南京产业园工程费用 增加所致。 （%） 重大变动说明

内容: 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应缴税金

内容: 0.24% 期末预收用户游戏充值款增加所致。 0.08% 期末应付员工社会保险增加所致。 0.37% 本期利润较上年同期大幅增加，期末

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 应交企业所得税增加所致。

内容: 五、核心竞争力分析

内容: 北纬通信系北京市高新技术企业，始终致力于移动增值服务领域的产品研发和推广。所处行业的先发优势、丰富的技术 储备、稳定的管理团队以及优秀的整合和推广能力是公司在移动互联网时代的核心竞争力。 公司获批经营跨地区增值电信业务、电信与信息服务业务及互联网信息服务。持有中华人民共和国信息产业部颁发的 B2-20090144号《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》和北京市通信管理局颁发的京B2-20080026《中华人民共和国增 值电信业务经营许可证》。 公司及全资子公司北京北纬点易信息技术有限公司被北京市科学技术委员会、 北京市财政局、 北京市国家税务局和北京 市地方税务局联合认定为高新技术企业。 根据国家对高新技术企业的相关税收政策享受税收优惠， 并能更好的吸引新型人才。 公司拥有产学研结合的研发中心，拥有专利技术11项，专注于通信领域技术前沿，并与业内世界知名企业以及高等院校 建立良好的合作伙伴关系，时刻保持与先进科技同步。

内容: 六、投资状况分析

内容: 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况

内容: 对外投资情况 2012 年投资额（元） 3,000,000.00 被投资公司情况 公司名称 北京达游互娱科技有限公司 游戏软件开发 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 51% 2011 年投资额（元） 0.00 变动幅度

内容: 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况

内容: 单位：万元 受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联 称 金额 起始日期 终止日期 2012 年 招商银行 日 2012 年 招商银行 日 招商银行 2,000 2012 年 2012 年 1,600 7.52 7.52 是 否 无 日 2012 年 2,000 9.4 9.4 是 否 无 日 2012 年 固定收益 2,000 11.91 11.91 是 否 无 方式 本金金额 收益 收益 法定程序 准备金额 交易 关联关系

内容: 北京银行 甘家口

内容: 逾期未收回的本金和收益累计金额

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 涉诉情况（如适用） 委托理财情况说明 说明

内容: 无 无

内容: 本公司购买理财的资金均为公司自有资金，不涉及募集资金，也不涉及向银行贷款。

内容: 3、主要子公司、参股公司分析

内容: 邮电通信 业

内容: 技术服务

内容: 游戏软件 开发

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 大连斯芬 克斯软件 开发有限 公司 北京达游 互娱科技 有限公司 参股公司 参股公司

内容: 软件和信 息技术服 务业 软件和信 息技术服 务业

内容: 移动电子 商务

内容: 主要子公司、参股公司情况说明 湖北北纬信息科技有限公司为本公司全资子公司，注册资本390万元，2000年12月成立，主要负责本公司客户服务及湖 北省的业务运营管理。根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜审字[2013]第01095号《审计报告》，截至2012年12 月31日，该公司总资产732.65万元、净资产698.33万元；2012年度营业收入为8.99万元，实现净利润0.15万元。 北京北纬点易信息技术有限公司为本公司全资子公司，注册资本300万元，2003年10月成立，主要为本地接入方式下的 中国移动手机用户提供服务。根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜审字[2013]第01094号《审计报告》，截至2012 年12月31日，该公司总资产6730.76万元、净资产5530.12万元；2012年度实现主营业务收入4758.62万元，实现净利润1247.20 万元。 北京九天盛信信息技术有限责任公司为本公司全资子公司，注册资本300万元，2003年11月成立，主要为本地接入方式 下的中国联通手机用户提供服务。根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜审字[2013]第01096号《审计报告》，截 至2012年12月31日， 该公司总资产1061.08万元、 净资产897.05万元； 2012年度实现主营业务收入213.09万元， 实现净利润111.73 万元。 北京永辉瑞金创业投资有限公司为本公司全资子公司，注册资本3000万元，2009年7月成立，主要投资于移动互联网行 业内的初创型企业。根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜审字[2013]第01097号《审计报告》，截至2012年12月 31日，该公司总资产5948.58万元，净资产3569.46万元；2012年度实现主营业务收入1367.54万元，实现净利润-105.42万元。 北京北纬通信科技南京有限责任公司为本公司全资子公司，注册资本10000万元，2010年11月成立，主要负责公司南京 移动互联网产业园的建设和运营。根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜审字[2013]第01098号《审计报告》，截 至2012年12月31日，该公司总资产13705.56万元，净资产9773.55万元，2012年度实现营业收入18.94万元，实现净利润-86.34 万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 4、非募集资金投资的重大项目情况

内容: 单位：万元 项目名称 北纬通信移动互联 网产业园 合计 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 12,084.86 12,084.86 -项目进度 项目收益情况

内容: 28.24% 项目尚未产生收益 --

内容: 非募集资金投资的重大项目情况说明 2010 年 8 月 5 日，公司与南京新城科技园建设发展有限责任公司签署《南京新城科技园入园合同》 。南京新城科技园建设 发展有限责任公司负责协助公司在南京新城科技园投资建设“北纬移动互联网产业园（以下简称：产业园）”项目。项目主 要包括：移动互联网研发中心和服务运营基地、移动互联网创业园、移动创意产业园、培训学院、移动互联网会展中心及

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 相应配套服务设施。2011 年 4 月 12 日，公司的全资子公司北纬通信科技南京有限责任公司（以下简称：北纬南京）取得 南京市国土资源局出让的南京新城科技园地块，土地用途为科教用地（科研设计） ，土地使用权出让年期为 50 年。北纬南 京已于 2011 年 11 月 9 日取得土地使用权证。2011 年 5 月 16 日，北纬南京取得南京市发展和改革委员会（宁）发改投资 字【2011】388 号文件，同意北纬南京新建《北纬通信移动互联网产业基地》项目备案。该项目前处于建设阶段，预计 2013 年年底完成主体结构封顶。

内容: 七、公司未来发展的展望

内容: （一）行业竞争格局和发展趋势 1、经营环境分析 2012年，传统移动增值服务形态向移动互联网转变，单一软件产品产值日益增长，诸如手机网游等产品呈现出互联网产 品高用户粘度和高人均消费值的特点。一方面，业务形态的改变使基础电信运营商角色发生变化，由此带来的政策不确定性 加大，传统增值服务业务有继续下滑的趋势；另一方面，移动互联网的蓬勃发展吸引了大量竞争者涌入，来自传统互联网企 业的跨界竞争加剧；此外，投资资金纷纷进入该领域，投资泡沫逐渐产生，加大了行业并购的成本。 2、困难与优势分析 （1）困难分析：传统增值业务的萎缩在未来几年或会加快，基础电信运营商对经营策略的调整将会改变产业链格局， 使现有业务模式发生变化。同时，移动互联网行业的竞争加剧，并更多地来自于初创企业和传统互联网企业。面对挑战，北 纬通信作为行业的先行者对业务定位和行业判断始终保持清晰的头脑，适时调整公司资源，对重点业务加大投入。同时，积 极引进移动互联网各类人才，应对行业快速发展。 （2）优势分析：作为行业的先行者，北纬通信具备优秀的行业资源整合能力，基于对行业发展的预判，公司正在实现 由传统的移动增值业务服务商向移动互联网服务集成商的转变，以实现在移动互联网时代的竞争力。 3、政策法规变化 由于移动互联网时代的到来，基础电信运营商寻求同优质企业的合作发展，政策限制将会逐渐减弱，政策会朝着更有利 于移动互联网发展的方向前进。 （二）未来发展战略 1、行业定位 公司2011年已将行业角色定位调整为“移动互联网服务集成商”，即立足整个市场，着眼于产业链各环节，整合移动互联 网各项资源，实现企业快速发展。北纬通信基于对移动市场运营规律的深入理解和对产品、服务的长期运营经验，整合内容 资源和渠道来源，实现公司在移动互联网时代的新定位。公司由原来单一依赖运营商的渠道推广服务，改由“运营商+社会渠 道”推广服务和产品，并加大针对社会渠道的产品投入。经过一年努力，公司慢慢摆脱过去单一靠电信运营商进行推广的方 式，逐步向移动互联网企业转变。未来，公司力争在移动互联网领域做行业龙头，首先实现盈利模式的突破，并在细分领域 取得领先。 2、未来业务规划 （1）保持传统移动增值业务行业地位，保证业务的收入规模平稳。同时，借基础电信运营商推广流量业务产品的契机， 参与各类相关业务平台的建设。 （2）推进“蜂巢游戏产品发布平台”的建设，加强同国内外渠道的合作，形成渠道优势，充分保证优质产品的高效推广。 同时，将自主开发、采购优秀产品和合作开发相结合，聚集优秀手机网游产品，做价值链的整合者。保持目前手机网游领域 的领先地位。 （3）依托公司在移动通信领域扎实的从业经验和累积的良好合作基础，积极参与移动通信转售试点牌照的申请，开拓 公司移动增值服务新领域，逐渐形成北纬通信的独立服务品牌。 （4）继续支持移动互联网初创企业。通过北纬移动互联网产业园为动漫游戏团队、小型企业提供技术支持，通过北纬 通信全资创投子公司提供资金支持，整合产业链上下游，形成聚合效应。

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 （5）加强同央视网络和运营商在手机视频领域的合作范围，扩大公司在移动互联网视频领域的收入规模。 （6）继续研发基于移动互联网的新服务和应用，力争形成新的收入增长点。 （三）2013年度经营计划 2013年，公司力争使传统移动增值业务收入规模平稳；把握智能手机爆发式增长带来手机网游市场扩大的机遇，使游戏 收入成为公司收入增长亮点，保持手机网络游戏的领先地位；继续投入研发基于移动互联网领域的新服务和新产品，在细分 领域取得突破；保证南京移动互联网产业园按时保质完成建设。 （四）发展规划资金来源及使用计划 本公司将结合业务发展规划，根据业务发展的实际情况，合理筹集、安排和使用资金。 （五）风险分析 首先，随着智能手机的大量普及，移动终端的信息服务模式发生了本质变化，基于传统手机的增值电信业务也随之发生 变化，基础电信运营商或将改变同增值业务服务商的合作模式，由此影响传统增值业务服务收入。其次，移动互联网的发展 带来机遇的同时，也带来了传统互联网企业的跨界竞争，这些企业具有互联网的庞大用户群体和较好的品牌知名度，如果公 司不能准确分析市场发展规律并保持前瞻性，加大服务创新和市场开发能力，将在竞争中处于被动地位。

内容: 八、公司利润分配及分红派息情况

内容: 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益， 保障公司可持续性发展，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、北京证监局《关于进一步 完善上市公司现金分红有关事项的通知》以及深交所的相关规定，2012年8月28日，公司2012年度第一次临时股东大会审议 通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司章程中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配 尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配 政策的调整原则。 报告期内，公司严格按照深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司 章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案制定与实施工作。2011年度利润分配方案已于2012年5月4日实 施完毕。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2010年3月12日，公司2009年年度股东大会审议通过了《2009年年度利润分配预案》，以2009年12月31日总股本7560万 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计分配现金股利1512.00万元。2010年5月7日，该方案 实施完毕。 2011年4月21日，公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年年度利润分配预案》，以2010年12月31日总股本7560万 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.7元（含税），共计分配现金股利1285.20万元；同时，以资本公积金转 20 0 1 0 113,400,000.00 11,340,000.00 193,207,499.04

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 增股本方式向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由7560万股增至11340万股。2011年5月4日，该方案实施完毕。 2012年4月19日，公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年年度利润分配预案》，以2011年12月31日总股本11340 万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计分配现金股利340.20万元。2012年5月4日，该方 案实施完毕。

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 谈论的主要内容及提供的 资料 1、公司业务运营情况；2、 公司创投子公司对外投资 情况；3、行业政策的变化 情况

内容: 接待时间

内容: 接待地点

内容: 接待方式

内容: 接待对象类型

内容: 接待对象 国泰君安证券：高 辉；华夏基金：刘

内容: 2012年 01月13日 公司会议室

内容: 实地调研

内容: 机构

内容: 平；海富通基金： 程岽；华泰联合证 券：张冰

内容: 2012年 04月19日 公司会议室

内容: 中信证券： 宫俊涛； 1、公司业务运营情况；2、 国泰君安证券：高 公司创投子公司对外投资 辉；广发证券：李 情况；3、行业政策的变化 建伟、徐博卷；中 情况 山证券：夏育松 1、公司业务运营情况 2、 安信证券： 柳士威； 公司创投子公司对外投资 中投证券：齐宁； 情况 3、 行业政策的变化情 东兴证券：姚毅 况 招商证券：陈鹏、 周炎、罗聪；中信 1、 公司手机游戏业务情况 2、 公司股权激励方案的进 展情况 3、 行业环境及政策 变化情况

内容: 2012年 08月28日 公司会议室

内容: 2012年 09月19日 公司会议室

内容: 建投：陶静；光大 证券：宋嘉吉；中 海基金：肖凯

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、重大诉讼仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。

内容: 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 报告期新增 报告期偿还 占用金额 总金额（万 （万元） 0 0 元） 0

内容: 股东或关联 人名称 合计

内容: 占用时间

内容: 发生原因

内容: 期初数（万 元）

内容: 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 元） 0 式 -额（万元） 间（月份） 0 -0%

内容: 期末合计值占期末净资产的比例(%)

内容: 三、资产交易事项

内容: 1、收购资产情况

内容: 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 用于同一控 制下的企业 合并） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润总 额的比 率(%) 与交易对 是否为 方的关联 关联交 关系 （适用 披露日期 易 关联交易 情形 披露索引

内容: 自购买日起至 交易对 方或最 终控制 方 报告期末为上 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况 市公司贡献的 净利润（万元） （适用于非同 一控制下的企 业合并） 北京达 游互娱 北京达 游互娱 科技有 限公司 科技有 限公司 新增后 注册资 本的 51%股权 收购资产情况概述 根据协 议现已 300 支付 200 万投资 款 -11.36

内容: （万元） （适 利润占

内容: （2012-022 ） 《四届董事 -0.23% 否 不适用 2012 年 10 月 25 日 会第十二次 会议决议公 告》刊登于 巨潮资讯网

内容: 2012年10月24日， 公司第四届董事第十二次会议审议通过 《关于公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司对北京达游 22

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 互娱科技有限公司进行增资的议案》 ，同意公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司（以下简称“永辉创投”）以现金出资人民币300万元，认购北京达游 互娱科技有限公司（以下简称“达游互娱”）新增后注册资本人民币50万元的51%。永辉创投出资超过认购达游互娱新增注册 资本的部分，计入达游互娱的资本公积金。本次增资完成后，达游互娱注册资本由人民币10万元增加至人民币50万元。永辉 创投出资额占其注册资本的比例为51%，为其第一大股东，以上认购款项全部来自于永辉创投自有资金。

内容: 2、出售资产情况

内容: 本期初 起至出 售日该 交易对 被出售 方 资产 交易价 资产为 出售日 格（万 上市公 元） 司贡献 的净利 润（万 元） 出售产 生的损 益（万 元） 资产出 售为上 市公司 与交易 对方的 所涉及 所涉及 披露日 披露索 期 引

内容: 贡献的 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权 净利润 售定价 关联交 系（适 产权是 债务是 占利润 总额的 比例 (%) 原则 易 用关联 否已全 否已全 交易情 部过户 部转移 形）

内容: （2012011） 北京闪 动科技 张路 有限公 2012-6司 8.52% 的股权 30 500 0 0 以初始 0% 投资成 否 本定价 不适用 是 是 《第四 届董事 2012 年 会第十 04 月 20 次会议 日 决议公 告》刊 登于巨 潮资讯 网 （2012022） 南京清 风流域 通信科 技有限 公司 乐享 （北 京）文 2012-9化传媒 30 有限公 司 100.78 -3.71 -19.13 0.39% 以净资 产作价 否 不适用 是 是 《四届 董事会 2012 年 第十二 10 月 25 次会议 日 决议公 告》刊 登于巨 潮资讯 网 出售资产情况概述 （1）2012年4月19日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于北纬通信全资子公司永辉创投转让闪动科技的议案》， 同意公司全资子公司永辉瑞金创业投资有限公司将其持有的北京闪动科技有限公司8.52%股权，按照初始投资成本，以人民

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 币500万元转让给自然人张路。转让完成后，永辉创投不再持有闪动科技的股权。 （2）2012年10月24日，公司第四届董事第十二次会议审议通过《关于北纬通信全资公司北京赛贝尔网络信息技术有限责任 公司转让乐享（北京）文化传媒有限公司的议案》，同意北纬通信全资下属公司北京赛贝尔网络信息技术有限责任公司，基 于业务经营需要，以乐享（北京）文化传媒有限公司（以下简称“乐享文化”）2012年9月末账面净资产100.78万元，将其持 有的乐享文化全部股权转让给南京清风流域通信科技有限公司。 此次转让为净资产作价的平价转让， 对北纬通信当期损益无 重大影响。股权转让后，乐享文化不再纳入北纬通信合并报表范围。

内容: 四、公司股权激励的实施情况及其影响

内容: （一）股权激励计划概况 1、 2010年3月18日， 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划 （草 案）》，并向中国证监会上报了备案申请材料。根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股权激励计划，并于2010年11月23 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》， 并经中国证监会审核无异议。2010年12月9日，公司召开2010年度第二次临时股东大会，审议通过了《北京北纬通信科技股 份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称《股权激励计划》）。 根据《股权激励计划》的内容，公司拟授予103名激励对象450万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的 可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。公司股票 期权激励计划有效期为自股票期权首次授予日起4年内，自公司股权激励计划首次授予之日起满12个月后，首次授予的激励 对象应在可行权期内按40%、30%、30%的行权比例分期逐年行权。 2、2010年12月9日，根据公司股东大会的授权，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于确定股票期权激励计划授 予相关事项的议案》。确定公司股权激励计划授予日为2010年12月9日，授予103名激励对象450万份股票期权，占《股权激 励计划》公告日公司股本总额7560万股的5.95%，行权价格为36元。 3、2010年12月23日，因2名激励对象辞职，根据《股权激励计划》的相关规定，公司调整了股权激励计划名单及数量， 股权激励计划所涉及的激励对象由103人减少至101人，股票期权的授予数量由450万份减少至444万份。 4、2011年1月7日，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《股 权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称：北纬JLC1，期权代码：037531。 5、2011年7月29日，根据公司2010年度利润分配方案：公司以2010年12月31日总股本7560万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.70元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增股本5股，公司第四届董事会第五次会议审议通过 了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，经过本次调整，公司股权激励计划所涉及的股票期权数量由444万份调整 至666万份，各激励对象获授的期权数量也相应调整，股票期权行权价格由36元调整为23.89元。 6、2012年7月30日，鉴于在股权激励计划实施以来公司有23名激励对象因个人原因离职，根据《股权激励计划》的相关 规定，激励对象已获授但尚未行权的股票期权将终止行使；鉴于根据公司2011年度利润分配方案：公司以2011年12月31日总 股本11340万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关 于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》，经过本次调整，公司股权激励计划所涉及的股票期 权数量调整为551.55万份，激励对象人数调整为78人，行权价格调整为23.86元。 （二）实施股权激励计划对公司财务状况和经营成果的影响 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克－斯科尔模型对 授予的股票期权的公允价值进行测算。鉴于董事会已确定本次授予股票期权的授予日为2010年12月9日，当日公司股票收盘 价为44.04元，则根据布莱克－斯科尔期权定价模型计算，本次授予的444万份股票期权理论价值约为9,014.08万元，对各期 间影响如下： 年度 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 合计 期权份数

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 对外披露影响数

内容: 公司第一期股票期权40%的期权费用3,107.84万元已经计入公司损益，由于第二期股票期权30%的期权未达到公司激励 计划设定的可行权条件，根据会计准则相关规定，期权费用没有进行摊销。 （三）股权激励行权情况 根据公司《股票期权激励方案（草案）修订案》的规定，在满足行权条件的情况下，公司本次股权激励计划于2011年12 月10日进入第一期行权期，激励对象可选择于2012年12月9日前行权。截止本报告出具日，没有激励对象行权。根据2011年 年度报告，公司第二期股票期权没有达到公司股权激励计划设定的可行权条件。

内容: 五、承诺事项履行情况

内容: 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 无 无 无 承诺方 无 无 无 1、高管股份转让限制的承诺。在各自任职 期内， 每年转让的股份不超过各自所持有公 司股份总数的 25%； 在离职后半年内， 不转 在申报离任六个 公司控股股东、让各自所持有的公司股份； 实际控制人傅 乐民先生及担 所作承诺 级管理人员的 月后的十二月内， 通过深圳证券交易所挂牌 交易出售本公司股票数量占其所持有本公 2007 年 07 2、避免同业竞争的承诺。本人并未直接或 月 27 日 任职期间 严格履行 承诺内容 承诺时间 承诺期限 无 无 无 无 履行情况 无

内容: 高 首次公开发行或再融资时 任公司董事、 司股票总数的比例不得超过 50%。 持股 5%以上股 间接控制在任何地域以任何形式从事与公 东许建国先生、司存在同业竞争的业务的企业。 今后本人及 彭伟先生 本人将来可能控制的公司将不会从事与公 司存在同业竞争的业务。 本人若违反上述承 诺， 则因此而取得的相关收益将全部归公司

内容: 所有， 若给公司造成损失， 将给予足额赔偿。 其他对公司中小股东所作 承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及 下一步计划 是否就导致的同业竞争和 关联交易问题作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 无 是 不适用 无 无 无

内容: 是 不适用 不适用 报告期内，上述承诺事项均得到严格履行。

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 六、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 4年 李力、陈翔 中喜会计师事务所有限责任公司 35

内容: 七、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 本报告期，会计师事务所未出具“非标准审计报告”。

内容: 八、处罚及整改情况

内容: 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

内容: 十、其他重大事项的说明

内容: 报告期内，公司无其他应该披露而未披露的重大事项。

内容: 十一、公司子公司重要事项

内容: 报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

内容: 十二、公司发行公司债券的情况

内容: 报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、股份变动情况

内容: 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 二、证券发行与上市情况

内容: 1、报告期末近三年历次证券发行情况

内容: 不适用

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: 报告期内，公司股份总数及股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期股东总数 22,060 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 持股 5%以上的股东持股情况 报告期 股东名称 股东性质 持股比例（%） 末持股 数量 报告期 持有有 持有无 内增减 限售条 限售条 变动情 件的股 件的股 况 份数量 份数量 股份状态 数量 质押或冻结情况 18,950

内容: 傅乐民

内容: 境内自然人

内容: 许建国

内容: 彭伟

内容: 熊光澄

内容: 庄永晶 唐珍珠 徐志谦 曹鲜花 郑伏林 郑博怀

内容: 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 战略投资者或一般法人因配售新

内容: 无 股成为前 10 名股东的情况（如有） 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，公司董事傅乐民、许建国和彭伟 3 人之间相互不存在关联关系，也不属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知上述 3 人与其他股东、其他股东 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 傅乐民 熊光澄 许建国 庄永晶 唐珍珠 徐志谦 彭伟 曹鲜花 郑伏林 郑博怀 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 5,324,500 人民币普通股 1,800,000 人民币普通股 1,544,906 人民币普通股 1,043,000 人民币普通股 694,423 人民币普通股 658,350 人民币普通股 600,000 人民币普通股 489,168 人民币普通股 397,673 人民币普通股 340,000 人民币普通股 数量 5,324,500 1,800,000 1,544,906 1,043,000 694,423 658,350 600,000 489,168 397,673 340,000

内容: 上述股东中，公司董事傅乐民、许建国和彭伟 3 人之间相互不存在关联关系，也不属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知上述 3 人与其他股东、其他股东 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

内容: 无

内容: 2、公司控股股东情况

内容: 自然人 控股股东姓名 傅乐民 最近 5 年内的职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 1997 年至今担任公司董事长兼总经理。 无

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 3、公司实际控制人情况

内容: 自然人 实际控制人姓名 傅乐民 最近 5 年内的职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 1997 年至今担任公司董事长兼总经理。 无

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: □ 适用 √ 不适用

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） （股）

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 任职 状态 现任

内容: 性别 年龄

内容: 任期起始日期

内容: 任期终止日期

内容: 期初持股 数（股）

内容: 期末持股 数（股）

内容: 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 --

内容: 许建国 副董事长 现任 彭伟 李韧 张军 刘宁 董事 董事会秘 书 董事 董事 现任 现任 现任 现任

内容: 胡建军 独立董事 现任 李锦涛 独立董事 现任 娄屹 独立董事 现任

内容: 陈智勇 副总经理 现任 高晓光 财务总监 现任 韩生余 监事 邹斌 监事 现任 现任 现任 --

内容: 段建明 监事 合计 --

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 （一）董事会成员 傅乐民，男，1963年出生，硕士学位。1997年至今任公司总经理，为公司主要创始人。曾参与国家自然科学基金项目及 “七五”攻关项目课题的研究工作。 其担任开发和推广主要负责人的“HOPE—126大型寻呼网络系统”荣获第一届中国国际通信 设备技术展览会产品金奖。2012年至今任杭州华银教育多媒体科技股份有限公司独立董事。现任公司董事长兼总经理。 许建国，男，1963年出生，硕士学位。1997年至今任公司副总经理、总工程师，公司创始人之一。曾直接参与过国家“七 五”“八五”攻关课题和“863”高科技研究题目，获得过中国科学院科技进步一等奖。现任公司副董事长。 彭伟，男，1970年出生，硕士学位。1997年至2010年任本公司副总经理，公司创始人之一。2010年至今任北京万瑞讯通 科技有限公司董事。目前担任公司董事。 李韧，男，1968年出生，硕士学位。2001年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。 张军，男，1961年出生，学士学位。历任空军华英寻呼网副总经理、北京华英台总经理、空军通信支援国家经济建设办

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 公室副主任。2003年至今任公司副总经理，2010年起任公司董事。 刘宁，男，1967年出生，学士学位。历任侨光置业（香港）有限公司设计部副总经理、兵器规划设计研究院方案组组长、 北京云翔设计工程公司第二设计部经理、北京维拓时代建筑设计有限公司副总建筑师。2010年至今任公司副总经理，2011 年起任公司董事。 胡建军，男，1964年出生，硕士学位。现任北京信捷和盛企业咨询有限责任公司总经理、北京迪蒙斯巴克科技股份有限 公司董事长。2010年起任公司独立董事。 李锦涛，男，1962年出生，博士学位。现任中国科学院计算技术研究所党委书记兼副所长、北京中科智源育成信息技术 有限公司董事长、北京中科算源技术发展有限公司董事、北京联信永益科技股份有限公司独立董事。2011年起任公司独立董 事。 娄屹，男，1965年出生，硕士学位。现任辽宁中移通信技术工程有限公司总工程师。2010年起任公司独立董事。 （二）监事会成员 韩生余，男，1963年出生，学士学位。2003年至今先后担任公司技术部经理、移动运营事业部技术副总经理、研发技术 中心副总经理，现任无线运营事业部副总经理。2007年至今任公司监事，2010年起任监事长。 邹斌，男，1962年出生，硕士学位。2003年至今先后担任公司网络部经理、研发中心副总经理，现任公司研发中心技术 专家。2001年至今任公司监事。 段建明，男，1963年出生，大专学历。1997年至今就职于公司行政部。2010年起任公司监事。 （三）高级管理人员 傅乐民，男，1963年出生，硕士学位。1997年至今任公司总经理，为公司主要创始人。曾参与国家自然科学基金项目及 “七五”攻关项目课题的研究工作。 其担任开发和推广主要负责人的“HOPE—126大型寻呼网络系统”荣获第一届中国国际通信 设备技术展览会产品金奖，现任公司董事长兼总经理。 李韧，男，1968年出生，硕士学位。2001年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。 张军，男，1961年出生，学士学位。历任空军华英寻呼网副总经理、北京华英台总经理、空军通信支援国家经济建设办 公室副主任。2003年至今任公司副总经理，2010年起任公司董事。 刘宁，男，1967年出生，学士学位。历任侨光置业（香港）有限公司设计部副总经理、兵器规划设计研究院方案组组长、 北京云翔设计工程公司第二设计部经理、北京维拓时代建筑设计有限公司副总建筑师。2010年至今任公司副总经理，2011 年起任公司董事。 陈智勇，男，1972年出生，学士学位。曾任武汉长江通信长江无线寻呼机制造有限公司北京办事处主任、北方区域总监、 北京北方创世达科技有限公司副总经理。2002年至今先后担任公司湖北分公司经理、无线运营事业部副总经理。2010年起任 公司副总经理。 高晓光，男，1977年出生，硕士学位。历任北京双鹤现代医药技术有限公司财务经理、北京双鹤制药装备有限责任公司 财务总监。2008年9月起任公司财务总监。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 在其他单位 担任的职务 在其他单位 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 2012年01月17日 2014 年 05 月 18 日 是 2010年12月01日 2002年09月30日 2008年09月04日 是 是 否

内容: 傅乐民 彭伟 胡建军 胡建军

内容: 杭州华银教育多媒体科技股份有限公司 独立董事 北京万瑞讯通科技有限公司 北京信捷和盛企业咨询有限责任公司 北京迪蒙斯巴克科技股份有限公司 董事 总经理 董事长

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 李锦涛 李锦涛 李锦涛 李锦涛 娄屹 在其他单位任 职情况的说明

内容: 中国科学院计算技术研究所 北京中科智源育成信息技术有限公司 北京中科算源技术发展有限公司 北京联信永益科技股份有限公司 辽宁中移通信技术工程有限公司 无

内容: 党委书记兼 副所长 董事长 董事 独立董事 总工程师

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司内部建立了高级管理人员的考核机制，使高管人员更好地履行职责，维护 股东权益。同时，董事会下设薪酬与考核委员会，负责董事、监事和高级管理人员的薪酬考核工作。独立董事津贴标准由公 司股东大会决议通过。 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：行业总体薪酬水平及公司实际经营状况。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：按月定期支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 傅乐民 许建国 彭伟 李韧 张军 刘宁 胡建军 李锦涛 娄屹 陈智勇 高晓光 韩生余 邹斌 段建明 合计 职务 董事长 副董事长 董事 董事会秘书 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 副总经理 财务总监 监事 监事 监事 -男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 --性别 年龄 任职状态 50 现任 50 现任 43 现任 45 现任 52 现任 46 现任 49 现任 51 现任 48 现任 41 现任 36 现任 50 现任 51 现任 50 现任 -从公司获得的应 从股东单位获 报告期末实际 付报酬总额 13.39 13.07 13.07 43.00 43.00 35.81 5.00 5.00 5.00 33.56 21.33 19.43 12.44 7.10 270.20 得的报酬总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 获得报酬 13.39 13.07 13.07 43.00 43.00 35.81 5.00 5.00 5.00 33.56 21.33 19.43 12.44 7.10 270.20

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 报告期内已 姓名 职务 报告期内可 报告期内已 行权股数行 报告期末市 行权股数 （元/ 价（元/股） 行权股数 权价格 股） 李韧 张军 刘宁 陈智勇 高晓光 合计 备注 （如有）无 董事会秘书 董事 董事 副总经理 财务总监 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---

内容: 期初持有限 报告期新授 限制性股票 期末持有限 制性股票数 予限制性股 的授予价格 制性股票数 量 0 0 0 0 0 0 票数量 0 0 0 0 0 0 -（元/股） 量 0 0 0 0 0 0

内容: 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

内容: 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

内容: 截至2012年12月31日，公司在职员工为518人，公司没有需承担费用的离退休职工。 （一）员工专业构成

内容: 技术人员 业务人员 财务人员 管理人员及其他

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本科及以上 专科 中专（或高中）

内容: （三）员工薪酬政策 公司员工工资主要由基本工资和绩效工资构成。根据公司年度经营计划和经营任务指标，制定各部门的经营任务，并 进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。制定并实施绩效考核及薪酬评价机制，使得薪资制度得到定期评估，确保其 合理且执行有效。使员工通过自身的努力，在为公司的生产经营多做贡献的同时，分享到公司的经营与发展成果。 （四）员工培训计划 公司不断开展员工的培训工作，建立起较完善的培训体系。其中包括定期的新员工入职培训、员工转岗培训、在职人员 技术讲座、外派技人员培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，此外，对表现优秀的员工有计划、有步骤地进行不定 期培训，以培养骨干、储备人才，从而有效地提高员工素质和企业经营管理水平。

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板块上市公司特别规定》、《企业内部控制规范》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内 部管理和控制制度，进一步提升公司的规范化程度。公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会 有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。 （一）公司治理制度的建立情况 报告期内，公司不断建立、健全各项公司治理制度，目前已涵盖经营管理、财务、信息披露、内部审计、对外投资等各 个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。 2012年7月30日，公司第四届董事会第十一次会议审议修订了《公司章程》、《总经理工作细则》和《投资者关系管理 工作制度》，修订后的上述制度全文见2012年7月31日巨潮资讯网。 （二）关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，规范表决 程序，并通过聘请律师见证保证会议的合法性。能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。 （三）关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、 《公司章程》规范自己的行为，能够依法行使其权利，并承担相应义务。 公司的控股股东为个人，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司董事会、监事会和相应 部门能够正常运作，具有独立性。 （四）关于董事与董事会 公司董事能够依据《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《董事会议事规则》开展工作，认真出席相关会议，积极 参加培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有董事9名，其中独立董事3 名，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。独立董事按照《独立董事工作细则》等制度规定独立履行职责， 出席公司董事会、股东大会，对公司重大事项发表独立意见，保证了公司的规范运作。 （五）监事和监事会 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生 程序符合相关法律、法规要求。公司监事认真履行职责，对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 （六）关于信息披露与透明度 公司根据《信息披露事务管理办法》和《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、 《中 国证券报》及巨潮资讯网作为公司信息披露的报纸和网站。保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东 有平等的机会获得信息。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。 （七）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、 健康的发展。 （八）绩效评价与激励约束机制 公司建立了一系列的绩效评价与激励约束机制，对高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。同时， 公司通过实施股票期权激励的方式， 进一步完善公司法人治理结构， 建立和完善对公司中高级管理人员和核心技术人员的长 期激励和约束机制。 （九）内部审计制度的建立和执行情况 公司董事会下设审计委员会，审计委员会日常办事机构为审计部。审计部在审计委员会的授权范围内行使审计监督权， 36

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 按照《内部审计制度》依法检查公司会计帐目及相关资产，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析 评价，保证公司资产的真实和完整。通过内部审计工作的开展，达到规避公司经营风险、提高公司经济效益的目的。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 （一）公司治理专项活动开展情况 报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）以及北京证监 局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》等相关规定，公司结合实际情况，修订了《公司章程》中利 润分配政策规定，增加违反对外担保审批权限、审议程序的责任追究条款。修改后的《公司章程》全文见 2012 年 7 月 31 日巨潮资讯网。 报告期内，根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》 （京证公司发〔2012〕60 号） 的要求，由公司监事会长负责，公司监事、审计部、证券部及财务部人员针对公司规范运作情况进行了自查自纠，针对部分 制度缺失制定了整改方案，修订了《总经理工作细则》 ，明确总经理责任追究规定；修订了《投资者关系管理工作制度》 ，增 加投资者关系工作责任追究规定，修订后的上述制度全文见 2012 年 7 月 31 日巨潮资讯网。 （二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，公司制定《内幕信息知情人登记管理制 度》 ，并于 2010 年 2 月 10 日经第三届董事会第十八次会议审议通过。2011 年 12 月 30 日，根据中国证监会《关于上市公司 建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 （证监会公告[2011]30 号） ，公司第四届董事会第八次会议对《内幕信息知情人登 记管理制度》进行修订，增加了关于外部信息使用人就公司内幕信息保密的相关规定。该制度的建立和修订有效规范了公司 内幕信息管理，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行违规交易。 报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》 ，积极做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作， 定期更新内幕信息知情人名单，如实、完整地记录在内幕信息公开披露前各环节所有内幕信息知情人的档案。报告期内，公 司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况， 不存在内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况， 也不存在 董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 《2011 年度董事会工作 报告》《2011 年度监事 、 会工作报告》《2011 年 、 年度报告及其摘要》 、 2011 年年度股东大 会 《2011 年年度财务决算 、 2012 年 04 月 19 日 报告》《2011 年年度利 润分配预案》《关于聘 、 任2012年度审计机构的 议案》《关于向银行申 、 请综合授信额度的议 案》 出席本次股东大会的 股东共计 3 人，代表 有表决权的股份 41,340,474 股，占公 司总股本的 36.46%， 以记名投票表决的方 式，审议通过了前述 决议 （2012-009） 《2011 年度股 东大会决议公 ，刊登于证 2012 年 04 月 20 日 告》 券时报、中国 证券报和巨潮 资讯网。 决议情况 披露日期 披露索引

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 出席本次会议的股东共 8 人， 代表有表决权的股份 4168.4323 万股， 占公司总股本 的 36.76%。 其中现场出席本次 股东大会会议的股东及委托代 理人共 4 人，代表有表决权的 2012 年度第一 次临时股东大 会 2012 年 08 月 28 日 《关于修改<公司 章程>的议案》 股份 4163.2273 万股，占公司 投票系统进行投票表决的股东 共计 4 名，代表有表决权的股 份 5.2050 万股，占公司股份总 数的 0.05%。与会股东及股东 代表以现场记名投票和网络投 票相结合的方式，审议通过了 前述决议。 （2012-019） 《2012年度第一 次临时股东大会 于证券时报、中 国证券报和巨潮 资讯网。 披露日期 披露索引

内容: 股份总数的 36.71%； 通过网络 2012 年 08 月 29 日 决议公告》 刊登 ，

内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 胡建军 李锦涛 娄屹 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。 本报告期应参加 董事会次数 4 4 4 现场出席次数 1 1 1 以通讯方式参加 次数 3 3 3 委托出席次数 0 0 0 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 0否 0否 0否 2

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 38

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事勤勉尽责、忠实履行独立董事职务，出席了公司历次董事会，定期听取公司经营情况的汇报， 不定期到公司办公现场调研，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好沟通，对公司内部控制、经 营决策、公司发展战略等方面提供专业意见，对续聘审计机构、关联方资金占用等重大事项发表了独立意见，积极有效地履 行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: （一）董事会提名委员会工作情况 2012年，董事会提名委员会共召开1次会议： 2012年3月27日，董事会提名委员会召开2012年度第一次会议，审议通过了《公司2012年度提名委员会履职情况报告》 和《提名委员会2012年工作计划》。 （二）董事会薪酬与考核委员会工作情况 2012年，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议： 2012年3月27日，董事会薪酬与考核委员会召开2012年度第一次会议，审议通过了《对董事、监事及其他高级管理人员 2011年度薪酬的审核意见》、《公司2011年度薪酬与考核委员会履职情况报告》和《薪酬与考核委员会2012年工作计划》。 委员会对公司董事、监事、其他高级管理人员在2011年度的述职报告进行了考评，对上述人员2011年度薪酬进行了审核。委 员会认为：公司上述人员的薪酬发放履行了决策程序，公司董事、监事、高管披露的薪酬真实，准确，无虚假。 2012年7月27日，董事会薪酬与考核委员会召开2012年度第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单、 数量及行权价格议案》。 （三）董事会审计委员会工作情况 2012年，董事会审计委员会共召开4次会议： 2012年3月27日，董事会审计委员会召开2012年第一次会议，审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》、《2011年年 度财务决算报告》、《2011年年度利润分配预案》、《对中喜会计师事务所有限责任公司2011年度审计工作的评价》、《关 于聘任2012年度审计机构的议案》《2011年度内部控制自我评价报告》《公司2011年度审计委员会履职情况报告》 《2012 、 、 和 年内部审计工作计划》。 2012年4月19日，董事会审计委员会召开2012年第二次会议，审议通过了《公司2012年第一季度报告》和《审计部第一 季度内部控制报告》。 2012年7月27日，董事会审计委员会召开2012年第三次会议，审议通过了《公司2012年半度报告及其摘要》和《审计部 第二季度内部控制报告》。 2012年10月23日，董事会审计委员会召开2012年第四次会议，审议通过了《公司2012年度第三季度报告》和《审计部第 三季度内部控制报告》。 在2012年度审计工作中，审计委员会充分履行职责，采取现场、通讯等多种方式，与会计师事务所协商确定年度审计工 作的时间安排，督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，并在注册会计师进场前和初审后对报表进行审阅，出具了相 关书面意见。审计委员会还对公司内部控制制度建设工作和公司内部审计工作制度进行了全面核查，并出具报告。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

内容: 公司控股股东为自然人，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。控股股东不存在超越公司股东 大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作，具有独立性。

内容: 报告期内，公司不存在同业竞争情况。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价 体系，由董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的履职情况和工作业绩进行年终考评，确定其年度薪酬总额，并将 考核结果作为制定下一年度薪酬计划的参考依据。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及有 、 关法律法规认真履行职责，较好的完成了本年度的各项任务。

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司根据《公司法》《证券法》《会计法》及《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 、 、 实际经营情况， 不断完善公司内部控制体系， 建立了股东大会、 董事会、 监事会和经理层“三会一层”的规范化法人治理结构， 制定了各层级议事规则，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。报告期内，公司内部 控制制度在企业经营管理各方面、各环节得到了有效执行，促进了公司的规范运作，有效防范了经营决策和管理风险，维护 了股东和公司的利益。公司将持续完善内部控制制度和控制结构，提高科学决策、风险防范的能力。 （一）经营管理控制 1、公司治理方面：根据相关法律法规及公司实际情况，公司制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事 、 、 会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作细则》《关联交易管理办法》《内部审计制度》《董监高持股变动管理办 、 、 、 、 、 法》《子公司、分公司管理办法》及《投资者关系管理制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。 、 报告期内，公司进一步完善了已有的内部控制制度。2012 年 7 月 30 日，公司第四届董事会第十一次会议审议修订了《总经 理工作细则》 ，明确总经理责任追究条款；修订了《投资者关系管理工作制度》 ，增加投资者关系工作责任追究规定。 2、日常经营管理：以公司基本制度为基础，公司针对各个部门、经营环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度， 制定了涵盖日常经营、项目合作、财务管理等整个生产经营过程的一系列制度，确保各项工作都有章可循，管理有序，建立 了相关部门间、岗位间的协调、制衡和监督机制，形成了规范的管理体系。另外，公司通过向全资及控股子公司委派董事、 监事及重要高级管理人员的方式加强对其管理，并制定《子公司、分公司管理办法》 ，对控股子公司的运作、人事、财务、 资金等作了明确的规定和权限范围。 （二）财务管理控制 1、财务系统控制：公司按照《公司法》《会计法》《税法》及《企业会计准则》等法律法规的规定，建立了较为完善 、 、 的财务管理制度，制定了凭证与记录的控制程序，对所有经济业务往来和操作过程需经相关人员留痕确认进行控制。单独设 置了财务部，负责编制公司年度计划预算、会计核算、会计监督、资金管理等工作。设立审计部，配置了专职人员，在董事 会审计委员会的领导下对公司及控股子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的支出以及资产保护 等进行审计和监督。 2、财务核算和管理：公司按照财政部发布的《企业会计准则》及其有关的补充规定，制定了包含财务核算、会计政策、 财务管理等内容的《财务管理制度》《资产管理制度》等专门的会计核算和管理制度，使会计核算和管理的内部控制具备完 、 整性、合理性、有效性。 （三） 信息披露控制公司建立了 《信息披露事务管理办法》 、 《内幕信息知情人登记管理制度》 、 《重大事项内部报告制度》 及《年报信息披露重大差错责任追究制度》 ，对信息披露机构和人员、信息披露文件内容、事务管理、披露程序、信息报告、 保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。报告期内，公司严格按照上述制度的规定履行信息披露义务，未发生 相关违规行为。 （四）重大投资的内部控制《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《重大事项内 、 、 、 、 部报告制度》等对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，规定在进行重 大投资决策时， 需聘请有关机构和专家进行咨询； 决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率， 更要关注投资风险的分析与防范， 对投资项目的决策要采取谨慎的原则。

内容: 二、董事会关于内部控制责任的声明

内容: 董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业 41

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有 效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控 制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公 司规范、安全、顺畅的运行。本公司董事会及全体董事保证《内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容: 三、建立财务报告内部控制的依据

内容: 公司以《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报 、 、 告内部控制体系，报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

内容: 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内，未发现公司内部控制重大缺陷的情形。 内部控制自我评价报告全文披露日期 内部控制自我评价报告全文披露索引 2013 年 03 月 22 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）

内容: √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，北纬通信按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 03 月 22 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否

内容: 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

内容: 公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》 ，经 2010 年 2 月 10 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。报告期内该制度执行情况良好，未发生重大会计差错更正、 重大遗漏信息补充等情况。

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 03 月 20 日 中喜会计师事务所有限责任公司 中喜审字（2013）第 01093 号 审计报告正文 北京北纬通信科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称北纬通信）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表 及合并资产负债表， 2012年度的利润表及合并利润表、 股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量 表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是北纬通信管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使 其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为， 北纬通信的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北纬通信2012年12月31日的 财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

内容: 中喜会计师事务所有限责任公司

内容: 中国注册会计师：李力 中国注册会计师：陈翔

内容: 报告日期：2013年3月20日

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计

内容: 主管会计工作负责人：高晓光

内容: 编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 225,637,220.36 95,261,268.78 期末余额 期初余额

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：高晓光

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光 45,829,370.61 45,829,370.61 11,658,285.76 11,658,285.76 -0.40 0.40 -0.10 0.10 45,829,370.61 11,658,285.76 48,958,803.28 3,129,432.67 45,829,370.61 16,587,841.82 4,929,556.06 11,658,285.76

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：高晓光

内容: 编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 51 215,433,083.38 221,357,160.72 本期金额 上期金额

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 -45,107,607.86 282,820,371.28 237,712,763.42 -15,485,418.82 298,305,790.10 282,820,371.28 3,286,944.82 -3,286,944.82 11,672,876.06 -11,672,876.06 3,286,944.82 11,672,876.06

内容: 主管会计工作负责人：高晓光

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 三、本期增减变动金额（减少 37,800, -8,499,6 以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 000.00 57.40

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 113,400, 163,591, 000.00 872.61 37,800, -37,800, 000.00 000.00

内容: 主管会计工作负责人：高晓光

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 项目 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 资本公积 减： 57

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 三、 本期增减变动金额 （减少以 37,800,000 -8,499,657. “－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 29,300,342 .60 .00 40

内容: （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 37,800,000 -37,800,00

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 .00 0.00

内容: 主管会计工作负责人：高晓光

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是2001年12月20日经北京市人民政府 经济体制改革办公室京政体改股函【2001】62 号《关于同意北京北纬通讯科技有限公司变更为北京北纬 通信科技股份有限公司的通知》批准，由北京北纬通讯科技有限公司依法整体变更而成的股份有限公司。 公司成立于1997年11月12日，前身为北京北纬天星科技发展中心，系经北京市工商行政管理局批准设 立的股份制（合作）企业。注册资本100万元人民币，其中傅乐民出资60万元，占注册资本的60%；彭伟出 资20万元，占注册资本的20%；许建国出资20万元，占注册资本的20%。2001年6月26日，北京北纬天星科 技发展中心增资，并更名为北京北纬通讯科技有限公司，增资后公司的注册资本为2,000万元人民币，其中 傅乐民出资720万元，占注册资本的36%；彭伟出资240万元，占注册资本的12%；许建国出资240万元，占 注册资本的12%；万向创业投资股份公司（现更名为通联创业投资股份有限公司）出资250万元，占注册资 本的12.50%；海南鑫宏实业投资有限公司出资209.20万元，占注册资本的10.46% ；国科新经济投资有限公 司出资90万元，占注册资本的4.50%；潘洁出资221.50万元，占注册资本的11.075%；蒋文华出资29.30万元， 占注册资本的1.465%。2001年12月20日，北京北纬通讯科技有限公司采用有限责任公司整体变更的方式， 以截至2001年6月30日的净资产3,150万元按照1：1的折股比例折为公司的股本，并更名为北京北纬通信科 技股份有限公司。变更后注册资本为3,150万元人民币，其中傅乐民出资1,134万元，占注册资本的36%；彭 伟出资378万元，占注册资本的12%；许建国出资378万元，占注册资本的12%；万向创业投资股份公司（现 更名为通联创业投资股份有限公司）出资393.75万元，占注册资本的12.50%；海南鑫宏实业投资有限公司 出资329.49万元，占注册资本的10.46% ；国科新经济投资有限公司出资141.75万元，占注册资本的4.50%； 潘洁出资348.8625万元，占注册资本的11.075%；蒋文华出资46.1475万元，占注册资本的1.465%。 根据公司2005年度股东大会决议，以2005年12月31日总股本3,150万元为基数，实施了每10股送2股的 利润分配方案，2006年7月26日注册资本增至人民币3,780万元。 2007年8月，根据公司2007年1月27日第一次临时股东大会决议及2007年4月18日第二届董事会第八次 会议决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】184号文核准，公开发 行1260万股普通股（A股）。公开发行普通股（A股）后公司注册资本增至5,040万元。

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2008年7月，根据股东大会决议，公司以2007年12月31日总股本5,040万股为基数，用资本公积金转增 股本，每10股转增5股，转增后公司总股本由5,040万股增加至7,560万股。 2011年4月，根据股东大会决议，公司以2010年12月31日总股本7560万股为基数，用资本公积金转增 股本，每10股转增5股，转增后公司总股本由7,560万股变更为 11,340万股。 公司现注册地址：北京市丰台区西四环南路19号九号楼247室；注册号：110000002953730；法定代表 人：傅乐民 公司属通信行业，主要从事移动数据增值服务业务等。经营范围：许可经营项目：因特网信息服务业 务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；利用互联网经营游戏产品运 营、网络游戏虚拟货币发行；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信 息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2014年08月19日）。；一般经营项目：技 术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动； 经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅 助设备、通讯设备、广播电视设备。 公司的实际控制人为傅乐民先生。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: 1、财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编 制财务报表。 2、遵循企业会计准则的声明 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果股东 权益变动和现金流量等有关信息。 3、会计期间 公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币 公司采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下 的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之 外，一般不作为同一控制下的企业合并。 公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制 下的控股合并形成的长期股权投资，公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，公司 按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价 值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服 务费等，于发生时计入当期损益。 为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计 量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收 入不足冲减的，冲减留存收益。 同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、 合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报 表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进 行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生 的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行 抵消。 （2）非同一控制下的企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。 确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担 的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多 次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投 资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合 并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、 负债， 公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。 公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的 公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。 非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下， 该差额在合并财务报表中列示为商誉。 企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，公司计入合并当期损益 （营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差 额计入合并当期的合并利润表。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围 公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范 围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权 益法调整对子公司的长期股权投资，抵销内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内部权益性投

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的 子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。 母公司与子公司采用的会计政策和会计期间不一致的处理方法。 公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，即按照母 公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍 采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。与购建固定资产有关的外币专门借款产生的 汇兑损益，按《企业会计准则—借款费用》的原则处理。

内容: （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 7、现金及现金等价物的确定标准 公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折算为记账本位币金 额；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。在资产负债表日，视下列情况进行处理： 外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资 产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。 以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账 本位币金额。 以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原 账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理， 计入当期损益。 如属于可供出售外币非货币性项目， 形成的汇兑差额，计入资本公积。 （2）外币财务报表的折算 资产负债表日外币项目的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率 折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和 费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币 报表折算差额”项目列示。 9、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 包括： 金额资产、 金融负债和权益工具。

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内容: （1）金融工具的分类 公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有 至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。 （2）金融工具的确认依据和计量方法 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期 内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债； 直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理、战 略投资需要等所作的指定。 计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除 已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。处 置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 B、持有至到期投资 确认依据：指公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期 的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。 计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初 始确认金额。持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面 利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间 内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 若公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重 分类前的总金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以 后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日 距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著 影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或 重分类；出售或重分类是由于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。 C、应收款项 确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款 作为初始确认金额。 计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 D、可供出售金融资产 确认依据：指公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、 应收款项的金融资产。

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利 息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其 他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权 益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益

内容: （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 ①金融资产转移的确认依据：公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既 没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该 金融资产的确认。 ②金融资产转移的计量方法 A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差 额计入当期损益。 所转移金融资产的账面价值： 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 B、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资 产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下 列两项金额的差额计入当期损益。 终止确认部分的账面价值： 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之 和。 C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负 债。 D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产， 同时确认一项金融负债。 （4）金融负债终止确认条件 公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。 （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值； ②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

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内容: （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项） 的账面价值进行检查， 有客观证据表明发生减值的， 计提减值准备。 ①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比 照应收款项减值损失计量方法处理。 ②可供出售金融资产：有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下 降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发 生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出， 计入减值损失。 该转出的累计损失， 等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、 当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值 损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减 值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。 表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计 未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。 （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

内容: 应收款项分为应收账款和其他应收款。 应收账款单项金额 重大指应收账款期末余额 （受同一实际控制人控制的债务 单项金额重大的判断依据或金额标准 单位的应收款项余额合并计算）超过 400 万元的款项。其 他应收款单项金额重大指其他应收款期末余额 （受同一实 际控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算） 超过 200 万元的款项。 公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试， 如有 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准 备。

内容: （2）按组合计提坏账准备的应收款项

内容: 按组合计提坏账准备的计 提方法

内容: 确定组合的依据 对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单 独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特

内容: 征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风 险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风 险特征组合采用下述账龄分析法计提坏账准备。 66

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内容: 组合 2：关联方、支付的保证金、 其他方法 押金及备用金组合 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3 年以上 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用 组合名称 组合 2：关联方、支付的保证金、押金及备用金组 合

内容: 合并范围内的关联方、支付的各种保证金、押金以及各分公 司及员工的备用金

内容: （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减 值。 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

内容: 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法

内容: 11、存货 （1）存货的分类

内容: 公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品等。

内容: （2）发出存货的计价方法

内容: 取得的存货一般按照实际成本计价，通过非货币性资产交换、债务重组和企业合并方式取得的存货按 照相关会计准则规定的方法计价相关存货，发出时按先进先出法计价。

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内容: （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售 价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经 营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费 后的金额，确定其可变现净值。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数 量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的 存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础； 用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。 资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货 类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且 难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失， 减记的金额予以恢复， 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回， 转回的金额计入当期损益。 （4）存货的盘存制度

内容: 存货的盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

内容: 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法

内容: 低值易耗品采用一次摊销法。

内容: 包装物 摊销方法：一次摊销法

内容: 包装物采用一次摊销法。 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定

内容: ①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。 公司以支付现 金、 转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价 值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、 转让的非现金资产或承担债务账 面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价） ；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收 益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损 益。同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，公司应当 按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本， 该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。 ② 68

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本， 并按照确定的 企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 企业合并成本包括购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生 或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。 通过多次交易分步实现 的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨 认净资产公允价值份额的差额，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认 资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公 允价值份额的差额，计入合并当期损益。③其他方式取得的长期股权投资以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的 购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资 单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定 的价值作为初始投资成本， 但合同或协议约定的价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资 产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资 成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和 应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资， 其初始投资成本按照公允价 值为基础确定。

内容: （2）后续计量及损益确认

内容: 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制 或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共 同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：①长期股权投资的初始投资成本大于 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 不调整长期股权投资的初始投资成本； 长期股权投资的初始投资成 本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 ②取得长期股权投资后， 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额， 确认投资损益并调整长期股权投资的账面 价值。 在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为 基础， 按照公司的会计政策及会计期间， 并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归 属于公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认） ，对被投资单位的净利润进行调整后确认。③ 确认被投资单位发生的净亏损， 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为 限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲 减长期股权投资的账面价值。⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照 持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

内容: （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

内容: ① 共同控制的判断依据：共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在 投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中， 必须由合营各方均同意才能通过。 在确定 是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：A、 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。 B、 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C、 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个 合营方对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。② 重大 影响的判断依据： 重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控 制这些政策的制定。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：A、 在被投资单位的董事会或类似 权利机构中派有代表。B、 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。C、 与被投资单位之间发生重 要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。D、 向被投资单位派出管理人员。E、 向被投资单位提 供关键技术。

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内容: （4）减值测试方法及减值准备计提方法 ①公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资 估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置 费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在 活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资 产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益， 同时计提长期股权投资减值准备。 长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。 ②商誉减值准备 因企业合并形成的商誉，公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商 誉减值准备一经确认，不再转回。 13、投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的土地使 用权、已出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权。 公司对投资性房地产按照成本法进行计量。 对采用成本法计量的投资性房地产，按照后述“固定资产”、“无形资产”所述的方法计提折旧或者摊销。 期末投资性房地产按账面价值与可收回金额孰低计价，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差 额确认投资性房地产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减 值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 14、固定资产 （1）固定资产确认条件

内容: 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下 列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生 的修理费用， 符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本； 不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期 成本、费用。

内容: （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

内容: 计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。②承租人 有购买租赁资产的选择权， 所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值， 因而在租赁开始日就可以 合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④承租人在租 赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值， 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。计价方法：融 资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按“各类固 定资产的折旧方法”计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限 两者中较短的期间内按“各类固定资产的折旧方法”计提折旧。

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内容: （3）各类固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定 资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的 土地除外）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

内容: 类别 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 折旧年限（年） 50 10 10 10 残值率（%） 5% 5% 5% 5% 年折旧率（%） 1.9% 9.5% 9.5% 9.5%

内容: （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低 于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减 值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确 定。公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项 资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。 （5）其他说明 符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间 内，采用年限平均法单独计提折旧。 15、在建工程 （1）在建工程的类别

内容: 公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

内容: （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

内容: 在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚 未办理竣工决算的， 自达到预定可使用状态之日起， 根据工程预算、 造价或者工程实际成本等， 按估计的价值转入固定资产， 并按公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提 的折旧额。上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购 建的固定资产已达到预定可使用状态：①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；已经 过试生产或试运行， 并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时， 或者试运行结果表明能够正常运 转或营业时；②该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；③所购建的固定资产已经达到设计或合同要求， 或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

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内容: （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可 收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相 应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的 较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销 售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司 发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成 本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现 金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借 款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用 停止资本化。 （2）借款费用资本化期间 为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前 发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。 （3）暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款 费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资 产借款费用停止资本化。 （4）借款费用资本化金额的计算方法 公司按季度、半年度、年度计算借款费用资本化金额。 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的 投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前， 予以资本化。

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内容: 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确 定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期 利息金额。 在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资 产成本。 17、生物资产 18、油气资产 19、无形资产 （1）无形资产的计价方法 公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、商标使用权、软件等，无形资产按照成本或公 允价值（若通过非同一控制下的企业合并增加）进行初始计量。 无形资产按照其估计收益年限确定的带来经济利益的期限等依次确定使用寿命分为有限或无限，无法 预见无形资产带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命有限的无形资产， 其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销， 无法可靠确定预期实现方式的， 采用直线法摊销。 公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行 调整。 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按本财务报表附注“除存货、投资性房地产及金融资产 外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法”所述方法计提无形资产减值准备。 （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素： (1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计； (3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况； (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动； (5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力； (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等； (7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

内容: 项目 预计使用寿命 依据

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内容: （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期 限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的， 续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形 资产能为企业带来经济利益的期限。比如，与同行业的情况进行比较、参考历史经验，或聘请相关专家进 行论证等。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用 寿命不确定的无形资产。

内容: （4）无形资产减值准备的计提 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按本财务报表附注“除存货、投资性房地产及金融资 产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法”所述方法计提无形资产减值准备。 （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自 身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性； (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无 形资产； (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （6）内部研究开发项目支出的核算 内部研究开发项目按照研究开发项目进行项目核算。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发 阶段的支出，同时满足资本化条件的，确认为无形资产。 20、长期待摊费用 长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊 费用在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平 均摊销。

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内容: 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和 固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。 21、附回购条件的资产转让 22、预计负债 （1）预计负债的确认标准 当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义 务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债： (1) 该义务是公司承担的现时义务； (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； (3) 该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量方法 预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该 范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如 下方法确定： (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 公司清偿预 计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单 独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。 23、股份支付及权益工具 （1）股份支付的种类

内容: 股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 以权益结算的股份支付： (1) 以权益结算的 (2) 授予后立 (4) 在 以现金

内容: 股份支付换取职工提供服务或其他方提供类似服务的，以授予职工和其他方权益工具的公允价值计量。 相应增加资本公积。 结算的股份支付 ：

内容: 即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付， 在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用, (3) 公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。 (1) 以现金结算的股份支付，以承担负债的公允价值计量。 行权日， 公司根据实际行权的权益工具数量,计算确定应转入实收资本或股本的金额,将其转入实收资本或股本。 算的股份支付，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。 础，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和负债。

内容: (2) 授予后立即可行权的以现金结 (3) 完成等待期内的服务或达

内容: 到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付， 在等待期内的每个资产负债表日， 以对可行权情况的最佳估计为基

内容: （2）权益工具公允价值的确定方法 权益工具的公允价值，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定。

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。金融工具不存在活跃 市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，应当反映估值日在公平交易 中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价 格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

内容: 等待期内每个资产负债表日， 本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计， 修正预计可行权的 权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

内容: （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资 本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届 满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。 如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工 或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的， 作为取消以权益结算的股份支付处理。 但是， 如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具 的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。 24、回购本公司股份 25、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

内容: (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 也没有对已售出的商品实施控制； 计量。 (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， (4) 相关的收入和成本能够可靠地

内容: (3) 与交易相关的经济利益能够流入公司；

内容: （2）确认让渡资产使用权收入的依据 让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时确认： (1) 与交易相关的经济利益能够流入企业； (2) 收入的金额能够可靠地计量。 （3）确认提供劳务收入的依据 (1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，则在劳务已完成，与提供劳务相关的经济利益能够流入公 司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认收入。 (2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在下列情况均能满足时在资产负债表日按完工百分 比法确认相关的劳务收入：

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内容: ① 劳务总收入和总成本能够可靠地计量； ② 与交易相关的经济利益能够流入企业； ③ 劳务的完成程度能够可靠地确定； 上述条件不能同时满足时，已发生的成本预期可以补偿，按已发生预期可以补偿的成本金额确认为劳务收 入，已发生成本不能得到补偿，则不确认收入，将已发生的成本确认为当期费用。 公司的移动增值业务的收入确认原则为：移动电信运营商根据合同约定每月向公司提供上月结算数 据，公司财务部门对其进行核对确认后开具发票，同时将其确认为当期收入。 公司的手机游戏业务收入确认原则为：通过电信运营商结算的游戏，电信运营商根据合同约定每月向 公司提供上月结算数据，公司相关部门核对无误后，确认为当期收入；公司自有平台上运营的游戏，公司 每月与各个支付渠道核对上月游戏充值金额，充值金额核对无误后，按照用户上月游戏中实际消费金额确 认为当期收入；公司与与其他平台运营商合作运营的游戏，根据合同约定每月向公司提供上月结算数据， 双方核对无异议后，财务部门开具发票，同时确认为当期收入。 （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

内容: 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同 完工进度。

内容: 26、政府补助 （1）类型

内容: 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

内容: （2）会计处理方法 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值 计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按 照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关 费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关 费用或损失的，直接计入当期损益。

内容: 27、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据

内容: 确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵 扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生 的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产： 该交易不是企业合并， 并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额；对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

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内容: （2）确认递延所得税负债的依据

内容: 在确认递延所得税负债时， 对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债， 但以下交易产生的应纳税暂时性差异不 确认相关的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业 合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；③对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂 时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

内容: 28、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理 对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承 租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 （2）融资租赁会计处理 (1) 承租人的会计处理 在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产 的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和 签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下 同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁 内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租 赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。 未确认融资费用在租赁期内按照实际利率 法计算确认当期的融资费用。 公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理 确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时 能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 或有租金在 实际发生时计入当期损益。 (2) 出租人的会计处理 在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价 值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认 为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。 或有租金在 实际发生时计入当期损益。 （3）售后租回的会计处理 29、持有待售资产 （1）持有待售资产确认标准

内容: 同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售： ①公司已经就处置该非流动资产作出决议； ②已经与受让方签订了不可撤销的转让协议； ③该项转让将在一年内完成。

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内容: （2）持有待售资产的会计处理方法

内容: 公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值 能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原 账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停 止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量： （1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售 的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额； （2）决定不再出售之日的再收回金额。 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

内容: 30、资产证券化业务 31、套期会计 32、主要会计政策、会计估计的变更

内容: 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 不适用

内容: 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 （1）职工薪酬 职工薪酬包括公司在职工为公司提供服务的会计期间支付的工资、奖金以及为职工缴纳的医疗保险 费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金以及为职工支付的职 工福利费和工会经费、职工教育经费。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系或者为鼓励职工自 愿接受裁减而提出给予补偿的建议，并即将实施，企业不能单方面撤回解除劳动关系的计划或裁减建议， 公司确认由此而产生的预计负债，同时计入当期费用。 (2)利润分配 根据公司章程规定，当年实现的净利润按以下顺序及规定进行分配： ①弥补以前年度的亏损； ②提取法定盈余公积10%； ③提取任意盈余公积； ④支付股东股利。

内容: 税种 增值税 计税依据 商品销售收入计算销项税额， 并扣除当 期允许抵扣的进项税额后的余额 当期应缴流转税额移动增值收入扣除 营业税 信息、 渠道分成后的差额； 技术服务收 3%、5% 入等 城市维护建设税 企业所得税 各分公司、分厂执行的所得税税率 当期应缴流转税额 应纳税所得额 7%、5% 15%、25% 6%、17% 税率

内容: 2、税收优惠及批文 公司自2008年12月24日取得编号《高新技术企业证书》。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公 司自2008年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税优惠税率。2011年10月28日通过高新技术 企业复审，证书编号GF201111002005。

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司的子公司北京北纬点易信息技术有限公司2008年12月18日取得《高新技术企业证书》。按照《企 业所得税法》等相关法规规定，北京北纬点易信息技术有限公司自2008年1月1日起三年内享受国家高新技 术企业15%的所得税优惠税率。2011年10月28日通过高新技术企业复审，证书编号GF201111002093。

内容: 六、企业合并及合并财务报表

内容: 公司现下属五家子公司，全部为全资子公司。

内容: （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 计算机 软件、 湖北北 纬信息 科技有 限公司 全资 武汉 技术服 390000 务 0 通信电 子技术 及产品 的开 发、研 制、技 术咨 3,900,0 00.00 95% 100% 是

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 询、技 术服 务；通 信器 材、计 算机及 配件的 零售兼 批发； 增值电 信服务 （范围 以许可 证核定 为准） 。 许可经 营项 目：因 特网信 息服务 业务 （除新 闻、出 版、教 育、医 疗保 健、药 北京北 纬点易 信息技 全资 术有限 公司 北京 移动增 300000 值服务 0 品、医 疗器械 和 BBS 以外的 内容） ； 第二类 增值电 信业务 中的信 息服务 业务 （仅含 移动网 增值电 信业 务） 。一 般经营 82 3,000,0 00.00 100% 100% 是

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 项目： 技术服 务；设 计、制 作、代 理、发 布广 告；承 办展 览、展 示活 动；货 物进出 口；技 术进出 口；代 理进出 口。 许可经 营项 目：因 特网信 息服务 业务 （除新 闻、出 版、教 育、医 北京九 天盛信 信息技 术有限 责任公 司 全资 北京 移动增 值服务 300000 疗保 健、药 品、医 疗器械 和 BBS 以外的 内容） ； 第二类 增值电 信业务 中的信 息服务 业务 （仅含 移动网 增值电 83 3,000,0 00.00 100% 100% 是

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 信业 务） 。一 般经营 项目： 技术开 发；设 计、制 作、代 理、发 布广 告；承 办展 览、展 示活 动；货 物进出 口；技 术进出 口；代 理进出 口。 许可经 营项 目：无。 一般经 营项 目：投 资与资 产管 理。 （法 北京永 辉瑞金 创业投 全资 资有限 公司 北京 创业投 300000 资 00 律、行 政法 规、国 务院决 定禁止 的，不 得经 营；法 律、行 政法 规、国 务院决 定规定 应经许 84 30,000, 000.00 100% 100% 是

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 可的， 经审批 机关批 准并经 工商行 政管理 机关登 记注册 后方可 经营； 法律、 行政法 规、国 务院决 定未规 定许可 的，自 主选择 经营项 目开展 经营活 动。 ） 许可经 营项 目：无。 一般经 营项 目：通 信设 备、计 北纬通 信科技 南京有 全资 限责任 公司 南京 建设和 运营北 纬移动 互联网 产业园 算机软 硬件、 100000 通信技 000 术研 发，技 术转 让，技 术服 务；计 算机系 统服 务；经 济信息 咨询； 85 100,000 ,000.00 100% 100% 是

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 通信设 备及广 播电视 设备 （不含 电视、 广播、 卫星地 面接收 设施） 、 建材、 电子产 品、电 子元器 件销 售；市 政工 程、建 筑工 程、建 筑安装 工程、 建筑装 饰工程 设计施 工；物 业管 理；自 营和代 理各类 商品及 技术的 进出口 业务 （国家 限定企 业经营 或禁止 的进出 口商品 和技术 除外） ； 房产经 纪（房

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 屋买卖 代理、 房屋租 赁代 理） 。 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

内容: （2）同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

内容: （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

内容: 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

内容: 单位： 元 名称 与公司主要业务往来 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

内容: 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

内容: 3、合并范围发生变更的说明

内容: 合并报表范围发生变更说明 □ 适用 □ 不适用

内容: 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

内容: 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 期末净资产 本期净利润

内容: 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 乐享（北京）文化传媒有限公司 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明 处置日净资产 1,001,938.52 年初至处置日净利润 -37,083.13

内容: 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被合并方 属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日 业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流

内容: 同一控制下企业合并的其他说明

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被合并方 非同一控制下企业合并的其他说明 商誉金额 商誉计算方法

内容: 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

内容: 子公司名称 出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明 出售日 损益确认方法

内容: 8、报告期内发生的反向购买

内容: 合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法

内容: 借壳方 反向购买的其他说明

内容: 9、本报告期发生的吸收合并

内容: 单位： 元 吸收合并的类型 同一控制下吸收合并 非同一控制下吸收合并 吸收合并的其他说明 并入的主要资产 项目 项目 金额 金额 并入的主要负债 项目 项目 金额 金额

内容: 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

内容: 七、合并财务报表主要项目注释

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

内容: 期末无因抵押、冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。 其他货币资金余额为公司通过第三方支付渠道（支付宝、神州付等第三方支付公司）结算的用户充值 款余额。

内容: 2、交易性金融资产 （1）交易性金融资产

内容: 单位： 元 项目 期末公允价值 期初公允价值

内容: （2）变现有限制的交易性金融资产

内容: 单位： 元 项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额

内容: （3）套期工具及对相关套期交易的说明 3、应收票据 （1）应收票据的分类

内容: 单位： 元 种类 期末数 期初数

内容: （2）期末已质押的应收票据情况

内容: 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注

内容: （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

内容: 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据 单位： 元 出票单位 说明 出票日期 到期日 金额 备注

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 单位： 元 出票单位 说明 已贴现或质押的商业承兑票据的说明 出票日期 到期日 金额 备注

内容: 单位： 元 项目 其中： 其中： 说明 期初数 --本期增加 --本期减少 --期末数 --未收回的原因 --相关款项是否发 生减值 ---

内容: 5、应收利息 （1）应收利息

内容: 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 单位： 元 贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额

内容: （3）应收利息的说明 6、应收账款 （1）应收账款按种类披露

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 合计 应收账款种类的说明

内容: 应收账款单项金额重大指应收账款期末余额（受同一实际控制人控制的债务单位的应收账款余额合并 计算）超过400万元的款项。

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: 单位： 元 应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 中国移动通信集团 湖北有限公司 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产 生

内容: 225,982.67 时间较长， 无法收回 否 66,911.74 时间较长， 无法收回 否

内容: 其他 7 家公司合计 信息费 应收账款核销说明

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: 单位： 元 期末数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 期初数

内容: （5）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 央视国际网络有限公司 非关联方 中国移动通信集团四川 有限公司 中国移动通信集团四川 有限公司 中国移动通信集团四川 有限公司 中国移动通信集团四川 有限公司 中国联合网络通信有限 公司 中国联合网络通信有限 公司 非关联方

内容: 中国联合网络通信有限 非关联方

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 公司 中国移动通信集团山东 有限公司 中国移动通信集团重庆 有限公司 中国移动通信集团重庆 有限公司 合计 非关联方 3,853,968.50 一年之内 6.23%

内容: （6）应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)

内容: （7）终止确认的应收款项情况

内容: 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失

内容: （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 单位： 元 项目 资产： 负债： 期末数

内容: 7、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露

内容: 合计 其他应收款种类的说明

内容: 其他应收款单项金额重大指其他应收款期末余额（受同一实际控制人控制的债务单位的其他应收款余 额合并计算）超过200万元的款项。

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 单位： 元 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 转回或收回金额

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 提坏账准备金额 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生

内容: （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

内容: 单位： 元 单位名称 说明 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)

内容: （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 土地竞拍保证金 海南国科兆信科技有限 公司北京第一分公司 研发部购买设备借款 个人 项目备用金 合计 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 -金额 1,500,000.00 一至二年 1,345,146.73 三年以上 1,318,800.00 一年以内 890,000.00 三年以上 555,379.24 一年以内 5,609,325.97 -年限 占其他应收款总额的比 例(%) 9.2% 8.25% 8.09% 5.46% 3.41% 34.41%

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 占其他应收款总额的比例(%)

内容: （8）终止确认的其他应收款项情况

内容: 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失

内容: （9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 单位： 元 项目 资产： 负债： 期末数

内容: 8、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 单位： 元 期末数 账龄 金额 1 年以内 合计 预付款项账龄的说明 252,509.85 252,509.85 -比例（%） 100% -金额 比例（%） 期初数

内容: （2）预付款项金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 江苏省电力公司南京供 电公司 江苏省鸿元电子商务产 业发展有限公司 合计 预付款项主要单位的说明 与本公司关系 非关联方 金额 时间 52,509.85 2012 年 09 月 29 日 未结算原因

内容: （3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 97

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）预付款项的说明 9、存货 （1）存货分类

内容: 单位： 元 本期减少 存货种类 原材料 库存商品 期初账面余额 0.00 0.00 本期计提额 转回 转销 0.00 0.00 期末账面余额

内容: 本期转回存货跌价准备的原 因 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%）

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 11、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况

内容: 单位： 元 项目 期末公允价值 期初公允价值

内容: 本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的， 本期重分类的金额元， 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。 可供出售金融资产的说明

内容: （2）可供出售金融资产中的长期债权投资

内容: 单位： 元 债券项目 债券种类 面值 初始投资成 本 到期日 期初余额 本期利息 累计应收或 已收利息 期末余额

内容: 可供出售金融资产的长期债权投资的说明

内容: 12、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况

内容: 单位： 元 项目 持有至到期投资的说明 期末账面余额 期初账面余额

内容: （2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

内容: 单位： 元 项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）

内容: 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

内容: 单位： 元 种类 期末数 期初数

内容: 14、对合营企业投资和联营企业投资

内容: 单位： 元 被投资单位名 本企业持股比 称 例(%) 本企业在被投 资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额 比例(%) 期末净资产总 本期营业收入 额 总额

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

内容: 15、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况

内容: 单位： 元 在被投资 被投资单 位 在被投资 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 比例(%) 在被投资 单位持股 单位表决 比例与表 权比例 决权比例 (%) 不一致的 说明 杭州掌盟 软件技术 权益法 有限公司 上海艾摩 信息技术 权益法 有限公司 西安袖意 无限数码 科技有限 公司 大连斯芬 克斯软件 开发有限 公司 100 权益法 3,000,000 2,999,039 -14,614.0 2,984,425 .00 .14 8 .06 30% 30% 权益法 2,000,000 .00 35% 35% 1,254,497 .76 1,700,000 10,993,44 1,475,913 12,469,36 .00 6.58 .89 0.47 595,000.0 0 减值准备 本期计提 本期现金 减值准备 红利

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 北京闪动 科技有限 成本法 公司 北京达游 互娱科技 权益法 有限公司 合计 -3,000,000 .00

内容: （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

内容: 单位： 元 向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目 长期股权投资的说明 受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额

内容: 本公司的全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司（以下简称：永辉瑞金）以现金出资500万元，持有 北京闪动科技有限公司（以下简称“闪动科技”）8.52%股权，2012年6月5 日，永辉瑞金将全部股权转让给 自然人张路，转让价款500万元已于2012年7月18日全部收到。 永辉瑞金以现金出资300万元，认购北京达游互娱科技有限公司（以下简称：达游互娱）新增后注册 资本50万元的51%的股份，投资超过新增注册资本的部分，计入北京达游互娱科技有限公司的资本公积。 本公司全资子公司永辉瑞金主要从事移动互联网初创企业的股权投资，对达游互娱的投资属于战略投资性 质，并不干涉达游互娱日常经营以及财务决策，因此公司不拥有实际控制权。 按照相关协议，永辉瑞金对达游互娱增资款分两期支付，其中首次出资200万元已经支付。

内容: 16、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 五、投资性房地产账 面价值合计 1.房屋、建筑物

内容: （2）按公允价值计量的投资性房地产

内容: 单位： 元 本期增加 项目 期初公允价 值 购置 自用房地产 公允价值变 或存货转入 动损益 处置 转为自用房 地产 本期减少 期末公允 价值

内容: 说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况， 说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间

内容: 17、固定资产 （1）固定资产情况

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具

内容: 本期折旧额 3,591,189.90 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

内容: （2）暂时闲置的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注

内容: （3）通过融资租赁租入的固定资产

内容: 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 账面净值

内容: （4）通过经营租赁租出的固定资产

内容: 单位： 元 种类 期末账面价值

内容: （5）期末持有待售的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

内容: （6）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 项目 固定资产说明 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间

内容: 18、在建工程 （1）在建工程情况

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）重大在建工程项目变动情况

内容: 在建工程项目变动情况的说明

内容: 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因

内容: （4）重大在建工程的工程进度情况

内容: （5）在建工程的说明 19、工程物资

内容: 单位： 元 项目 工程物资的说明 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 单位： 元 项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因

内容: 说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 21、生产性生物资产 （1）以成本计量

内容: 单位： 元 项目 一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 单位： 元 项目 一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 生产性生物资产的说明 期初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值

内容: 单位： 元 项目 油气资产的说明 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 23、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 专利权 三、无形资产账面净值合计 财务软件 专利权 财务软件 专利权 无形资产账面价值合计 财务软件 专利权 本期摊销额 49,740.84 元。

内容: 单位： 元 本期减少 项目 期初数 本期增加 计入当期损益 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法 确认为无形资产 期末数

内容: 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

内容: 单位： 元 项目 长期待摊费用的说明 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 26、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

内容: 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位： 元 项目 递延所得税资产： 资产减值准备 小计 递延所得税负债： 未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 可抵扣暂时性差异 合计 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 单位： 元 暂时性差异金额 项目 期末 应纳税差异项目 可抵扣差异项目 期初 期末数 期初数 备注 期末数 4,938,778.48 4,938,778.48 期初数 5,231,672.89 5,231,672.89 800,552.45 800,552.45 608,544.39 608,544.39 期末数 期初数

内容: （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

内容: 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 单位： 元 报告期末互抵后的 项目 递延所得税资产或 负债 递延所得税资产 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细 单位： 元 项目 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 107 本期互抵金额 800,552.45 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 608,544.39 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 项目 其他非流动资产的说明 期末数 期初数

内容: 29、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 单位： 元 项目 短期借款分类的说明 期末数 期初数

内容: （2）已到期未偿还的短期借款情况

内容: 单位： 元 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期

内容: 资产负债表日后已偿还金额元。 短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

内容: 单位： 元 项目 交易性金融负债的说明 期末公允价值 期初公允价值

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 种类 下一会计期间将到期的金额元。 应付票据的说明

内容: 32、应付账款 （1）应付账款情况

内容: （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 33、预收账款 （1）预收账款情况

内容: （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明 34、应付职工薪酬

内容: 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。 工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 25,296.50 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

内容: 单位： 元 项目 应付利息说明 期末数 期初数

内容: 单位： 元 单位名称 应付股利的说明 期末数 期初数 超过一年未支付原因

内容: 38、其他应付款 （1）其他应付款情况

内容: （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 （4）金额较大的其他应付款说明内容 39、预计负债

内容: 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 预计负债说明

内容: 40、一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的非流动负债情况

内容: 单位： 元 项目 期末数 期初数

内容: （2）一年内到期的长期借款

内容: 一年内到期的长期借款 单位： 元 项目 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。 金额前五名的一年内到期的长期借款 单位： 元 期末数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 一年内到期的长期借款中的逾期借款 单位： 元 贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期 本币金额 外币金额 本币金额 期初数 期末数 期初数

内容: 资产负债表日后已偿还的金额元。 一年内到期的长期借款说明

内容: （3）一年内到期的应付债券

内容: 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利 息 息 息 息 期末余额

内容: 一年内到期的应付债券说明

内容: （4）一年内到期的长期应付款

内容: 单位： 元 借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

内容: 一年内到期的长期应付款的说明

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 42、长期借款 （1）长期借款分类

内容: 单位： 元 项目 长期借款分类的说明 期末数 期初数

内容: （2）金额前五名的长期借款

内容: 单位： 元 期末数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 期初数

内容: 长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

内容: 应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

内容: 44、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况

内容: 单位： 元 单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

内容: 单位： 元 期末数 单位 外币 由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。 长期应付款的说明 人民币 外币 人民币 期初数

内容: 单位： 元 项目 专项应付款说明 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明

内容: 单位： 元 项目 期末账面余额 期初账面余额

内容: 其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

内容: 单位：元 本期变动增减（＋、－） 期初数 发行新股 股份总数 113,400,000.00 送股 公积金转股 其他 小计 113,400,000.00 期末数

内容: 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

内容: 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计 资本公积说明

内容: 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

内容: 单位： 元 项目 调整前上年末未分配利润 调整后年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 提取任意盈余公积 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 调整年初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明； 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有， 公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数 金额 162,195,748.45 162,195,748.45 45,829,370.61 11,415,620.02 3,402,000.00 193,207,499.04 -提取或分配比例 ---10%

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 54、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 华南地区 华中地区 西北地区 西南地区 合计

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 单位： 元 固定造价合同 合同项目 金额 累计已发生成本 累计已确认毛利 （亏 损以“-”号表示） 累计已确认毛利 （亏 损以“-”号表示） 已办理结算的金额

内容: 成本加成合同 合同项目的说明

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 公允价值变动收益的说明 本期发生额 上期发生额

内容: 61、投资收益 （1）投资收益明细情况

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本期比上期增减变动的原因

内容: 投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

内容: 63、营业外收入 （1）营业外收入情况

内容: 单位： 元 项目 北京市发改委信息安全 合计 营业外收入说明 本期发生额 6,144,200.00 6,144,200.00 -上期发生额 说明

内容: 政府补助为公司申请的北京市发改委信息安全专项财政拨款。截止2012年12月31日，该项目政府补助 金额800万元已经全部拨付到位。按照会计准则规定，根据项目执行情况，本年将当期收益金额614.42万元 结转计入当期损益，剩余185.58万元计入递延收益。

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 基本每股收益的计算公式如下： 基本每股收益=P?S S=S0+S1+Si?Mi?M0－Sj?Mj?M0－Sk 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行 在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份 数； 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Si Sj为报告期因回购等减少股份数； Sk为报告期缩股数； M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告 期期末的月份数。 计算过程：

内容: 项 目 归属于公司普通股股东的净利润 期初股份总数 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增 加股份数 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 报告期月份数 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 发行在外的普通股加权平均数 基本每股收益 非经常性损益 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 润 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股 收益

内容: 单位： 元 项目 其他综合收益说明 本期发生额 上期发生额

内容: 68、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 业务宣传及广告费 会议费 其他费用 支付的保证金 备用金借款 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收到的其他与投资活动有关的现金说明 金额

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 支付的其他与投资活动有关的现金说明 金额

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 金额

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 支付的其他与筹资活动有关的现金说明 金额

内容: 69、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 本期金额 -上期金额 --

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ---

内容: （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

内容: 单位： 元 补充资料 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1．处置子公司及其他营业单位的价格 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 本期发生额 --1,007,800.00 395,790.73 612,009.27 1,001,938.52 5,376,692.47 14,728.98 4,389,482.93 上期发生额 ---

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）现金和现金等价物的构成

内容: 70、所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

内容: 八、资产证券化业务的会计处理

内容: 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

内容: 单位： 元 名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注

内容: 单位： 元 母公司对 母公司对 母公司名 称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构 持股比例 表决权比 终控制方 (%) 傅乐民 本企业的母公司情况的说明 23.54% 例(%) 23.54% 代码

内容: 单位： 元 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代 (%) (%) 码

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 湖北北纬信 息科技有限 控股子公司 有限公司 公司 北京北纬点 易信息技术 控股子公司 有限公司 有限公司 北京九天盛 信信息技术 有限责任公 司 北京永辉瑞 金创业投资 控股子公司 有限公司 有限公司 北纬通信科 技南京有限 控股子公司 有限公司 责任公司 南京 刘宁 建设和运营 北纬移动互 100000000 联网产业园 100% 100% 56288058-0 北京 刘宁 创业投资 30000000 100% 100% 69327811-9 控股子公司 有限公司 北京 许建国 移动增值服 务 3000000 100% 100% 75672453-5 北京 刘宁 移动增值服 务 武汉 傅乐民 技术服务 3900000 100% 100% 72209800-3

内容: 3、本企业的合营和联营企业情况

内容: 单位： 元 本企业在被 被投资单 位名称 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业持股 投资单位表 比例(%) 决权比例 (%) 一、合营企业 二、联营企业 杭州掌盟 软件技术 有限公司 上海艾摩 信息技术 有限公司 西安袖意 无限数码 科技有限 公司 大连斯芬 克斯软件 开发有限 公司 有限公司 大连 姚晓光 移动电子商 务 142.86 30% 30% 联营企业 66581816-5 有限公司 西安 崔美清 游戏软件开 发 157.14 35% 35% 联营企业 66315433-4 有限公司 上海 成维忠 有限公司 杭州 蔡红兵 软件技术开 发 关联关系 组织机构代 码

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 北京达游 互娱科技 有限公司 有限公司 北京 武怀玉

内容: 4、本企业的其他关联方情况

内容: 其他关联方名称 本企业的其他关联方情况的说明 与本公司关系 组织机构代码

内容: 5、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 杭州掌盟软件技术 有限公司 上海艾摩信息技术 有限公司 西安袖意无限数码 科技有限公司 大连斯芬克斯软件 开发有限公司 信息分成 市场价格 511,803.00 0.52% 427,602.00 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%） 0.31%

内容: 出售商品、提供劳务情况表 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%）

内容: （2）关联托管/承包情况

内容: 公司受托管理/承包情况表 单位： 元 委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/承包资产类 名称 称 型 托管收益/承包收 益定价依据 本报告期确认的 托管收益/承包 收益

内容: 受托/承包起始日 受托/承包终止日

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 公司委托管理/出包情况表 单位： 元 委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/出包资产类 名称 关联托管/承包情况说明 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本报告期确认的 价依据 托管费/出包费

内容: 公司出租情况表 单位： 元 出租方名称 公司承租情况表 单位： 元 出租方名称 关联租赁情况说明 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 本报告期确认的 租赁费 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依 本报告期确认的 据 租赁收益

内容: 单位： 元 担保方 关联担保情况说明 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行 完毕

内容: 单位： 元 关联方 拆入 拆出 拆借金额 起始日 到期日 说明

内容: （6）关联方资产转让、债务重组情况

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定价原 则 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%）

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （7）其他关联交易 6、关联方应收应付款项

内容: 上市公司应收关联方款项 单位： 元 期末 项目名称 上市公司应付关联方款项 单位： 元 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初

内容: 单位： 元 股份支付情况的说明

内容: 2、以权益结算的股份支付情况

内容: 单位： 元 以权益结算的股份支付的说明

内容: 3、以现金结算的股份支付情况

内容: 单位： 元 以现金结算的股份支付的说明

内容: 5、股份支付的修改、终止情况

内容: 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

内容: 其他或有负债及其财务影响

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1、重大承诺事项 2、前期承诺履行情况

内容: 十三、资产负债表日后事项

内容: 1、重要的资产负债表日后事项说明

内容: 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因

内容: 2、资产负债表日后利润分配情况说明

内容: 3、其他资产负债表日后事项说明

内容: 资产负债表日后利润分配情况说明： 2013年3月20日，本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《北纬通信科技股份有限公司2012年度利润分配预案》。 公司拟以2012年12月31日总股本11340万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分派现金红利1134 万元，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案尚需要经过股东大会审批批准后施行。

内容: 1、非货币性资产交换 2、债务重组 3、企业合并 4、租赁 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具 6、以公允价值计量的资产和负债

内容: 单位： 元 项目 金融资产 期初金额 本期公允价值变动 计入权益的累计公 损益 允价值变动 本期计提的减值 期末金额

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 7、外币金融资产和外币金融负债

内容: 单位： 元 项目 金融资产 金融资产小计 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 期初金额 本期公允价值变动 计入权益的累计公 损益 允价值变动 本期计提的减值 期末金额

内容: 8、年金计划主要内容及重大变化 9、其他

内容: 十五、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 131

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 中国移动通信集团 黑龙江有限公司 北京兆信信息技术 股份有限公司 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产 生

内容: 12,934.60 时间较长， 无法收回 否

内容: 10,000.00 时间较长， 无法收回 否

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 中国移动通信集团 广东有限公司 其他 10 家公司 合计 应收账款核销说明

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容 （6）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 央视国际网络有限公司 非关联方 中国移动通信集团山东 有限公司 中国联合网络通信有限 公司 中国移动通信集团广东 有限公司 中国移动通信集团四川 有限公司 合计 非关联方

内容: （7）应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)

内容: 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 2、其他应收款 （1）其他应收款

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 134

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 单位： 元 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容 （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 北纬通信科技南京有限 责任公司 北京赛贝尔网络信息技 术有限责任公司 土地竞拍保证金 研发部购买设备借款 备用金借款 合计 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比 例(%) 61.49%

内容: 子公司 非关联方 非关联方 非关联方 --

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)

内容: 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

内容: （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 3、长期股权投资

内容: 长期股权投资的说明 136

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 华东地区 华南地区 华中地区 西北地区 西南地区 合计

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 5、投资收益 （1）投资收益明细

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 投资收益的说明 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

内容: 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况 单位： 元 项目 公允价值 确定公允价值方法 公允价值计算过程 原账面价值

内容: 反向购买形成长期股权投资的情况

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文 单位： 元 项目 反向购买形成的长期股权投资金额 长期股权投资计算过程

内容: 1、净资产收益率及每股收益

内容: 单位： 元 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 加权平均净资产收益率 （%） 9.63% 8.56% 基本每股收益 0.4 0.36 每股收益 稀释每股收益 0.4 0.36

内容: 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

内容: 50.53 本期期末游戏点卡正常库存增加 98.50 本期期末未摊销的信息源成本增 加所致。 244.53 本期公司南京产业园项目投资增 加所致。 31.55 本期期末可抵扣差异形成的递延 所得税资产增加。 32.79 本期期末应付南京产业园工程费 用增加所致。 335.58 期末预收用户游戏充值款增加所 致。 244.07 本期利润较上年同期大幅增加， 期末应交企业所得税增加所致。 30.44本期收到政府补助，形成资产部 分计入递延收益所致。 变动幅度% 变动原因说明

内容: -40.44 本期期权费用摊销减少所致 -43.35 应收款项增幅较上年同期减小， 本期坏账计提减少。 -46.13 本期联营企业的投资收益较上年 同期减少。

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 87.29 本期非流动资产处置损失增加及 对外捐赠增加。

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有董事长傅乐民先生签名的2012年年度报告全文。 （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。

内容: 北京北纬通信科技股份有限公司 董事长： 傅乐民 二○一三年三月二十日