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内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司

内容: ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD

内容: 2012 年度报告

内容: 证券代码： 002361 证券简称： 神剑股份 披露时间：二○一三年二月二十六日

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主 管人员)吴昌国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

内容: 未亲自出席董事姓名 王学良 未亲自出席董事职务 董事 未亲自出席会议原因 公务出差 王敏雪 被委托人姓名

内容: 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税） ，送红股 2 股 （含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

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内容: 目

内容: 录

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内容: 重大风险提示

内容: 可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广 大投资者注意投资风险。

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 神剑股份 深圳证券交易所 安徽神剑新材料股份有限公司 神剑股份 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD 股票代码 002361

内容: 公司的外文名称缩写（如有）SHENJIAN GUFEN 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 刘志坚 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 241008 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 241008 www.shen-jian.com wang@shen-jian.com

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 王敏雪 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 0553-5316355 0553-5316577 wmx@shen-jian.com 武振生 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 0553-5316333 0553-5316577 wzs_wuhu@sina.cn 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》《中国证券报》 、 www.cninfo.com.cn 公司证券部

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内容: 四、注册变更情况

内容: 企业法人营业执照 注册号

内容: 注册登记日期 首次注册 报告期末注册 2010 年 04 月 23 日 2012 年 04 月 09 日

内容: 注册登记地点

内容: 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有）无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 张良文 廖传宝 洪美琳

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 平安证券有限责任公司 保荐机构办公地址 深圳市福田区金田路大中华 国际交易广场 8 层 保荐代表人姓名 刘禹 陈建 持续督导期间 2010 年-2012 年

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 二、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按国际会计准则调整的项目及金额 59,765,745.58 上期数 47,705,917.39 归属于上市公司股东的净资产 期末数 589,287,698.95 期初数 529,521,953.37

内容: 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产

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内容: 本期数 按中国会计准则 按境外会计准则调整的项目及金额 59,765,745.58

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

内容: 三、非经常性损益项目及金额

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 说明原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、概述

内容: 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 、 、 、 范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，建立现代企业 制度，并不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。 在市场拓展、技术创新、规范运作等一系列积极因素的影响下，公司综合竞争力全面提升，巩固了行 业内领先的地位。 报告期内，公司在不断发展壮大、不断为股东创造价值的同时，积极承担对职工、客户、社会等利益 相关者的责任。信守对客户的承诺，努力为客户提供优质服务；通过清洁生产工程，关注节能环保，重点 做好节能减排工作，减少对环境的影响；关心员工身心健康，关注员工成长，鼓励员工发展，充分重视和 切实维护员工权益；积极履行企业公民应尽的义务，以诚信感恩之心回报社会。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述 报告期内，公司实现营业收入 82,365.97 万元，较上年增长 18.56%；营业利润 6,592.18 万元，较上年 增长 33.65%；利润总额 6,846.44 万元，较上年增长 22.02%；归属于上市公司股东的净利润 5,976.57 万元， 较上年增长 25.28%。 截至 2012 年底， 公司资产总额 104,522.34 万元， 归属于公司普通股东的权益 58,928.77 万元，经营活动产生的现金流量净额为 3,610.07 万元，公司资产质量良好，财务状况健康，资金实力进一 步增强。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012 年，公司在董事会的领导下，以面向市场、面向客户、面向竞争为导向，克服了原材料价格高位 运行、同业竞争加剧等种种困难，在市场开拓、新产品开发、降费增利等方面采取有效措施，积极发挥团 队协作的优势，在 2012 年度取得了良好的业绩，市场份额进一步上升，为公司长远、健康、稳定发展奠 定了坚实的基础。

内容: 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 2、收入 （1）各期间营业收入、成本的构成

内容: 单位：万元

内容: （2）主营业务（分产品）

内容: 公司主营业务产品中，2012年度户外型聚酯与混合型聚酯的比例为4.00:1,2011年为2.90:1；说明公司 2012年产品结构中户外型聚酯的销售收入增加较多。 （3）主营业务（分地区）

内容: 公司出口业务收入约占主营业务总收入的11.50%左右，2011年度占主营收入的7.8%，上升了3.7个百 分点。随着公司产品结构的做细、做强，公司研发技术水平、产品质量水平的不断提升，在世界经济逐渐 复苏的大背景下，这一数据将有望继续走高。

内容: 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 206,059,809.18 25.02%

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内容: 序号 1 2 3 4 5 合计 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名

内容: 客户名称

内容: 3、成本

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内容: 4、费用 单位：元

内容: 销售费用增长主要是公司的市场开拓及维护在销售额增长的同时增长。 营业税金及附加增长主要是公司利润规模增大，税金同时相应上升。 管理费用较2011年度增长67.81%，一方面系公司产销售量增加费用合理增长，另一方面系公司研发投 入增加所致。 财务费用2012年度较2011年度增加695.07万元，主要公司本年闲置募集资金存量减少，相应银行存款 利息收入减少，同时新增1.5亿元集合票据，相应利息支出增加所致。 5、研发支出

内容: 单位：元

内容: 6、现金流

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 额 现金及现金等价物净增加额 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 9,697,470.40 -148,215,622.61 106.54%

内容: 三、主营业务构成情况

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、资产、负债状况分析

内容: 1、资产项目重大变动情况

内容: 单位：元 2012 年末 金额 货币资金 应收账款 156,595,474.56 228,405,436.72 占总资产比 例（%） 2011 年末 比重增减 金额 占总资产比 例（%） 19.49% 22.05% -4.50% -0.20% 增长原因系公司“年产 5 万吨节能环 保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”本 存货 年投入使用，公司产能明显增长，为 84,068,069.29 8.04% 42,711,854.67 5.67% 2.38% 保证产品生产以及销售的正常进行， 公司加大原材料和产成品的备货量 所致。 （%） 重大变动说明

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 长期股权投资 固定资产 在建工程

内容: 1.14% 增长原因是公司募投项目投产由在 11.05% -9.51% 建工程转入固定资产所致。

内容: 2、负债项目重大变动情况

内容: 单位：元 2012 年 金额 短期借款 10,000,000.00 占总资产比 例（%） 金额 2011 年 比重增减 占总资产比 例（%） 6.63% -5.68% （%） 重大变动说明

内容: 3、以公允价值计量的资产和负债

内容: □ 是 √ 否

内容: 五、核心竞争力分析

内容: 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

内容: 六、投资状况分析

内容: 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况

内容: 对外投资情况 2012 年投资额（元） 20,000,000.00 2011 年投资额（元） 20,000,000.00 被投资公司情况 公司名称 利化益神剑化工有限公司 主要业务 NPG 生产与销售 上市公司占被投资公司权益比例（%） 40% 变动幅度 0

内容: （2）持有金融企业股权情况

内容: □ 适用 √ 不适用

内容: （3）证券投资情况

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内容: 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

内容: （3）委托贷款情况

内容: 单位：万元 担保人或抵押 贷款对象资金 展期、逾期或 物 用途 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施

内容: 贷款对象

内容: 是否关联方

内容: 贷款金额

内容: 贷款利率

内容: 安徽繁昌新元建设 有限公司 安徽繁昌新元建设 有限公司 合计 说明：无。

内容: 否

内容: 繁昌县建设投 繁昌经开区园 4,000 8.5% 资有限公司 区建设

内容: 繁昌县建设投 繁昌经开区园 1,200 5,200 -8.5% 资有限公司 -区建设 ----

内容: 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况

内容: 单位：万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 募集资金总体使用情况说明 截止 2012 年度， 公司累计使用募集资金 29,086.46 万元， 募集资金余额为 1,733.54 万元， 募集资金专用账户利息收入 734.90 万元，募集资金专户余额为 2,468.44 万元。 30,820 7,477.82 29,086.45 0 0 0%

内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: 单位：万元 是否已变 承诺投资项目和超募 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资项目 募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1) 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (%)(3)＝ 用状态日 (2)/(1) 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化

内容: 本报告期 投入金额

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 年产 5 万吨节能环保 型粉末涂料专用聚酯 否 树脂项目 承诺投资项目小计 超募资金投向 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 ----11,470 11,470 30,820 4,600 6,870 11,470 4,600 2,893 7,493 ---19,350 19,350 7,477.82 21,593.45 -19,350

内容: “年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”原预计 2011 年 11 月达到预定可使用状态， 但由于该项目引进的生产线自动化程度较高，公司在项目方案设计、工艺调整及设备安装调试方面 耗时有所延长，生产线于 2012 年 3 月安装调试完毕，2012 年 4 月正式投入使用。该项目 2012 年度 实际运行 9 个月，实际产能尚未完全达到设计产能，故该项目预期效益尚未完全体现。 无 适用

内容: 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况

内容: 公司本次超募资金为 11,470.00 万元，根据公司招股说明书披露用途全部用于补充公司流动资金。 2010 年 3 月 23 日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于利用部份超额募集资金偿还银行 贷款及补充流动资金的议案》 ，为提高资金使用效率、减少公司财务费用、扩展公司业务，公司 2010 年度使用超募资金 4,600 万元偿还银行贷款，使用超募资金 2,893 万元补充流动资金。

内容: 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况

内容: 不适用

内容: 不适用 适用

内容: 募集资金投资项目先 期投入及置换情况

内容: 募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,747.21 万元。华普天健会计师事 务所（北京）有限公司对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会审字［2010］ 3534 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 。经公司第一届董事会第九次会议审 议通过， 公司于 2010 年度使用募集资金 1,747.21 万元， 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 适用 2011 年 4 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动

内容: 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况

内容: 资金的议案》同意公司利用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金， ， 使用期限不超过 6 个月。 本公司已于 2011 年 10 月 20 日将暂时补充流动资金 3,000.00 万元归还至募集资金专用账户。 2011 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议审议通过 《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》同意公司利用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金， ， 使用期限不超过 6 个月。 本公司已于 2012 年 4 月 20 日将暂时补充流动资金 3,000.00 万元归还至募集资金专用账户。

内容: 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”承诺投资总额 19,350.00 万元，2012 年项目已 实施完成，累计投资金额 21,593.45 万元，超出承诺投资额 2,243.45 万元，主要系受设备技术升级购

内容: 适用

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 置成本增加影响所致；超募资金投向中补充流动资金承诺投资总额 11,470.00 万元，截至 2012 年末 累计使用金额 7,493.00 万元，结余 3,977.00 万元。综合上述情况，2012 年末公司募集资金实际结余 1,733.54 万元，考虑募集资金专用账户累计孽息 734.90 万元，募集资金专户中尚有 2,468.44 万元募 集资金结余尚未使用。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 存放募集资金专用账户中。

内容: （3）募集资金变更项目情况

内容: 4、主要子公司、参股公司分析

内容: 主要子公司、参股公司情况 公司名称 芜湖神剑裕昌新材 料有限公司 利化益神剑化工有 限公司 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 NPG 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元）

内容: 子公司

内容: 化工

内容: 参股公司

内容: NPG

内容: 主要子公司、参股公司情况说明

内容: 全资子公司—芜湖神剑裕昌新材料有限公司。神剑裕昌于2011年1月5日经芜湖春谷会计师事务所的审 验，完成了验资报告。1月7日成功注册了公司的―企业法人营业执照‖，且相继办理了公司的―中华人民共和 国组织机构代码证‖、―税务登记证‖及― 开户许可证‖等相关资质证明材料，1月21日在繁昌县发展和改革委 员会成功备案。并对项目进行预算，预算结果出来后随即进行了招标和采购相关设备，并对设备进行安装 调试。神剑裕昌公司将在原有的基础上，展开环保工程方面的工作，争取在车间试车前投入使用。在确保 施工质量情况下，同时对施工过程中的每一个细节进行严格把关，要求监理对施工单位实行实时监督，发 现问题，及时解决。配合神剑股份做好人事、管理、生产、销售、财务、采购等等的相关对接配合工作。 公司与利华益集团达成合资协议共同组建利华益神剑化工有限公司，从事生产和销售新戊二醇产品。 2011年4月与韩国PID公司签定NPG技术工艺合同，5月，公司与利华益达成合资协议并完成公司注册，与 陶氏化学达成异丁醛专利技术授权协议，与华陆工程科技公司签订NPG项目设计合同，目前项目正在抓紧 安装建设。

内容: 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 16

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内容: 5、非募集资金投资的重大项目情况

内容: 七、公司控制的特殊目的主体情况

内容: 八、公司未来发展的展望

内容: （一）行业的市场格局 报告期内，因下游粉末涂料行业的发展，国内聚酯树脂需求量保持较高增速，国内粉末涂料专用聚酯 树脂需求量保持了较快增长趋势，公司是中国粉末涂料行业聚酯树脂生产、销售的龙头企业，拥有了省级 企业技术中心、中国驰名商标等支持，与多所知名高校建立了长期的合作关系，技术研发能力在行业内处 于领先水平。 （二）对未来的战略规划 基于对中国经济发展的信心，以及聚酯树脂产品节能、环保的特点和优势，结合行业协会的预测，预 计未来5年内粉末涂料专用聚酯树脂市场需求将超过65 万吨/年。努力通过扩大产能，产业链延伸，并购重 组、再融资，迅速把公司做大做强，占据国内聚酯树脂研发、生产、销售的龙头地位，并向国际前列发起 冲击，力争―十二五‖期间实现聚酯树脂国内市场占有率达到20%以上，销售收入30亿元左右的经营目标， 将公司打造成行业内国际一流水平的集团化企业。 （三）重视人才培养与管理 公司创建以来，领导班子稳定，保证了公司的稳步发展，创造了良好经营业绩，伴随着公司的进一步 快速发展，将迫切需要更多年轻干部走上重要岗位，所以建立一支年轻化、知识化和德才兼备的干部队伍 迫在眉睫。今后，公司将全面强化人才队伍建设能力，营造良好的用人、育人环境。以企业文化为灵魂， 通过内部培训、外部培养、人才引进等多种方式，为企业快速稳定的发展储备人才。 （四）风险因素分析 原材料价格波动风险，近年来石油价格波动幅度较大，上下游行业基本上能够随原材料价格波动而调 整产品价格；公司利润来源依赖单一产品的风险，目前公司的主导产品为粉末涂料专用聚酯树脂，报告期 内主营业务收入和主营业务利润几乎全部来自于该类产品；偿债风险，本公司所属的行业是一个资金、技 术密集型行业，资产负债率较高。 （五）2013年工作思路 1、增强市场开拓力度，强化企业的核心竞争力

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内容: 主要应对措施是强化企业核心竞争力。通过销售适销对路的新产品，特别是5101、5122、4401型号产 品；改革销售人员奖励促销机制，提高销售人员的工作积极性；积极开拓国际市场，实现外贸业务的持续 快速增长；巩固好现有大客户保份额保增长，瞄准目标客户挖潜增量，加快培养、争夺有实力客户；拓展 新兴领域，转型和创新公司发展模式，公司要着眼于不同的市场需求，寻求独具特色的差异化市场，运用 技术创新成果开发新产品，绕开产品同质化低价恶性竞争，创新、培育新市场，做大做强公司主营业务， 立于行业潮头。 2、精心维护新旧设备，实现产品的量和质的双提升 产能的发挥重点在于设备，针对旧设备的老化问题，我们将在2013年度进行重点的维护，确保新旧设 备正常的高效运转；其次在于加强原材料质量和采购供应管理，及时与物流沟通加快运输及装卸；最后， 对各岗位的制度和规程执行情况摸底排查，并把违纪的事项、违规的操控纠正，并及时对制度和规程进行 完善；同时，对历年来发生的问题进行总结，制定适宜有效的防治措施，有效地降低发生的概率甚至杜绝， 进而提升产品的质量。 3、加快产品创新研发，突出业务的竞争力 公司将继续新产品研发上加大资金投入，通过加大招聘或自己培养的力度，建立更高水平的创新研发 队伍，建立研发人员培养的长效机制，用研发建立起市场竞争的壁垒。公司要始终坚持以市场为导向，深 化技术服务创新，依托―中国驰名商标‖、―省级企业技术中心‖等平台、技术力量，巩固老客户，培育新客 户，丰富产品结构，加快调整中实现转型。 4、继续完善企业文化与制度建设，提升公司管理水平 企业文化的核心是精神文化，包括企业精神、经营理念以及企业价值等。企业文化与制度建设以―志 在长远，铸就长青基业‖为指导思想，与时俱进，不断创新，实现内容与形式的统一，并且与公司的实际 情况相结合。通过企业文化建设，实现公司上下对―提升民族粉末聚酯业的国际竞争力‖的统一认识，从而 为公司建立起基于国际竞争力的持续增长战略提供智力支持。通过完善公司制度建设，建立起一个高效的 制度化管理平台，协调部门之间的配合；建立一套科学、有效的人力资源考核与激励体系，将个人目标与 公司目标融为一体；通过开展各类活动，培养员工爱厂如家，立志事业意识。

内容: 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

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内容: 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: 十三、公司利润分配及分红派息情况

内容: 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市 公司特别规定》、《中小企业板投资者权益保护指引》等法律、法规及规范性意见，具体将对《公司章程》 第一百五十六条公司利润分配政策修改为： （一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护 股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 （二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式； 在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。 （三）现金分红的条件： 1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或 重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公 司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。 （四）现金分红的比例及时间在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足 现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可 分配利润的10%， 且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 （五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及 公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会 审议通过后，提交股东大会审议决定。 （六）决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及 当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、 条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大

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内容: 会表决通过后实施。 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独 立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心 的问题。 （七）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分 配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润 分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

内容: √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 以截至 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 160,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含 税） ，合计派发现金红利 32,000,000.00 元，同时以资本公积向股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 128,000,000.00 股，送 红股 2 股（含税） ，合计送红股本 32,000,000.00 股。转增股本后公司总股本变更为 320,000,000.00 股，剩余未分配利润结 转以后年度分配。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2 2 8 160,000,000.00 32,000,000.00 183,772,031.04

内容: 2010年度本公司权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.50 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.35元）；同时， 以资本公积金向全体股东每10股转增10股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在 所得发生地缴纳。分红前本公司总股本为80,000,000股，分红后总股本增至160,000,000股。 2011年度公司根据华普天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认，实现净利润 47,705,917.39元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积4,793,313.53元后，加上年初未分配利 润98,274,605.53元，减去2010年分配现金股利12,000,000.00元，报告期末，未分配利润为129,187,209.39元。 鉴于公司生产经营发展需要， 2012年公司业务规模将进一步扩大， 生产经营资金需求较大， 资金相对紧张。 为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，提高公司盈利能力，结合目前生产经营的实际情况，公司拟 2011年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。未进行利润分配的留存资金，将全

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内容: 部用于实施发展战略及留存公司作为营运资金，用于公司的继续发展，在以后年度回报投资者。 2012年度以截至2012年12月31日公司股份总数160,000,000.00股为基数， 向全体股东按每10股派发现金 红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利32,000,000.00元，同时以资本公积向股东每10股转增8股， 合计转增股本128,000,000.00股，送红股2股（含税），合计送红股本32,000,000.00股。转增股本后公司总 股本变更为320,000,000.00 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 十四、社会责任情况

内容: 报告期，公司合法合规运营，把为社会创造价值作为长期应当承担社会责任，长期致力于经济发展， 积极回报投资者；以自身发展影响地方经济的振兴。与客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售 后服务，实现共赢。在追求经济效益的同时通过清洁生产工程，注重环境保护和节能降耗，把建设资源节 约型和环境友好型企业作为公司发展战略的重要内容，通过技术创新和精益管理，采取循环水使用、溶剂 回收装置等措施，同时不断改善周边社区生活环境。为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健 康，安排一年一次的体检，组织员工座谈、年度文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供 良好的培训和晋升渠道。实现企业与社会共发展、人类与环境和谐发展。

内容: 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 谈论的主要内容及提供的 资料

内容: 接待时间

内容: 接待地点

内容: 接待方式

内容: 接待对象类型

内容: 接待对象

内容: 2012 年03月20 日 公司证券部

内容: 实地调研

内容: 机构

内容: 交银施罗德基金管 公司经营现状；产品和市 理有限公司 中山证券 场 公司经营现状；产品和市 场 公司经营现状；产品和市 场

内容: 2012 年03月23 日 公司证券部

内容: 2012 年03月23 日 公司证券部

内容: 华泰证券

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2012 年04月25 日 公司证券部

内容: 广发基金管理有限 公司经营现状；产品和市 公司 光大证券 场 公司经营现状；产品和市 场 公司经营现状；产品和市 场 公司经营现状；产品和市 场 公司经营现状；产品和市 场 公司经营现状；产品和市 场 公司经营现状；产品和市 场 公司经营现状；产品和市 场

内容: 2012 年05月08 日 公司证券部

内容: 2012 年05月10 日 公司证券部

内容: 华夏基金

内容: 2012 年05月10 日 公司证券部

内容: 瑞银证券

内容: 2012 年05月25 日 公司证券部

内容: 长江证券

内容: 2012 年05月25 日 公司证券部

内容: 上海证券

内容: 2012 年06月28 日 公司证券部

内容: 国信证券

内容: 2012 年06月28 日 公司证券部

内容: 第一创业证券

内容: 2012 年08月16 日 公司证券部

内容: 摩根士丹利华鑫基 公司经营现状；产品和市 金 广发证券 场 公司经营现状；产品和市 场 公司经营现状；产品和市 场

内容: 2012 年08月29 日 公司证券部

内容: 2012 年09月05 日 公司证券部

内容: 兴业证券

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内容: 第五节 重要事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。

内容: 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 报告期新 增占用金 报告期偿 还总金额 预计偿还 金额（万 元）

内容: 期末数（万 预计偿还 元） 方式

内容: （万元） 额（万元） （万元）

内容: 合计 期末合计值占期末净资产的比例(%) 注册会计师对资金占用的专项审核意见 的披露日期 注册会计师对资金占用的专项审核意见 的披露索引

内容: 五、公司股权激励的实施情况及其影响

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内容: 七、重大合同及其履行情况

内容: 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺

内容: 本公司控股股东刘志坚（持股 5,640 万股）承诺：自公司股票 上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持 有的发行人股份，也不由发行人代购该部分股份。本人承诺在 任职期间，严格遵守公司的财务管理及财务决策制度，自觉接 受独立董事、监事会的监督，尽职尽责，不以职务便利而干预 股份公司的资金使用和违规占用股份有限公司的资金。对于股 份公司正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接 经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可 能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东地 位损害股份公司及其它股东的合法权益。同时承诺方将促使承 诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司 刘志坚 王学良 遵守上述承诺。除持有股份公司的股份外，声明人不存在其他 首次公开发行或再 融资时所作承诺 王敏雪 李保才 对外投资情况。不存在在股份公司及其下属企业以外的单位兼 刘绍宏 陈守武 职的情形。如本人今后与股份公司不可避免地出现关联交易， 贾土岗 吴德清 将根据《公司法》和公司章程的规定，依照市场规则，本着一 张延勇 戴家胜 般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维 护股份公司及所有股东的利益，本人将不利用其在股份公司中 的地位， 为其在与股份公司的关联交易中谋取不正当利益。 股 东陈富生、马乐勋、谢群、杜英璞、陈金广、杨三宝、张汉文、 张延勇、王华伟、谭允水、陈海东、崔振中、王振明承诺：自 股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次 发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。除上述承诺 外，作为公司股东的董事、监事、高级管理人员刘志坚、王学 良、王敏雪、李保才、刘绍宏、陈守武、贾土岗、吴德清同时 承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份 总数的 25%； 离职后六个月内， 不转让其所持有的本公司股份； 2010 年 03 长期 严格 月 03 日 有效 履行

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售 本公司股票数量所占其所持有公司股票总数不得超过 50%。 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体 原因及下一步计划 是否就导致的同业 竞争和关联交易问 是 题作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 不适用 不适用 严格履行。 严格履行。

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 8 张良文 廖传宝 洪美琳 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 39.5

内容: 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

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内容: 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十三、其他重大事项的说明

内容: 十四、公司子公司重要事项

内容: 十五、公司发行公司债券的情况

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内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 股份变动的原因 公司高管限售股份数额变动。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

内容: 1、报告期末近三年历次证券发行情况

内容: 股票及其衍生证 券名称 股票类 人民币普通股 2010 年 02 月 09 日 17 20,000,000 2010年03月03日 20,000,000 发行价格（或利 率） 获准上市交易数 量

内容: 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明

内容: 2010年1月26日经中国证监会证监许可【2010】122号文核准，公司向社会公开发行人民币股票（A股） 2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价为17.00元，发行后公司股本总额为8,000万股。经深圳证券交易 所批准，于2010年3月3日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2011年5月30日实施2010年度权益分派方案，实施前本公司总股本为80,000,000股，实施后总股本增至 160,000,000股。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 刘志坚 李保才 刘绍宏 贾土岗 王敏雪 王学良 王振明 陈海东 陈金广 张汉文

内容: 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人

内容: 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 （如有） 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东无关联关系或一致行动。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 无

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内容: 股份种类 王振明 陈海东 陈金广 李保才 刘绍宏 张汉文 王华伟 崔振中 陈付生 张延勇 前 10 名无限售流通股股东之 间，以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间关联关 系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说 明（如有） 无 上述股东无关联关系或一致行动。 1,994,000 人民币普通股 1,935,000 人民币普通股 1,890,000 人民币普通股 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 人民币普通股 1,734,300 人民币普通股 1,649,500 人民币普通股 1,600,000 人民币普通股 1,570,000 人民币普通股 1,540,000 人民币普通股

内容: 自然人 控股股东姓名 刘志坚 最近 5 年内的职业及职务 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 董事长兼总经理

内容: 自然人 实际控制人姓名 刘志坚 最近 5 年内的职业及职务 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 董事长兼总经理

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股 数（股） 持股份 数量 （股） 刘志坚 董事长 总 经理 副董事长 副总经理 董事 副总 经理 董事 副总 经理 董事 董秘 副总经理 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主 席 监事 监事 财务总监 -现任 男 57 2010 年 12 月 24 日 2013 年 12 月 23 日 56,400,000 0

内容: 本期减持 股份数量 （股）

内容: 王敏雪 陈守武 刘泽曦 杨政 程乃胜 孙益民 贾土岗 吴德清 戴家胜 吴昌国 合计

内容: 现任 男 现任 男 现任 女 现任 男 现任 男 现任 男 现任 男 现任 男 现任 男 现任 男 ----

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

内容: 刘志坚先生：1956年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。1976年参 加工作，历任安徽神剑化工厂厂长，神剑化工总经理，神剑股份董事长、总经理，中国化工学会涂料涂装 专业委员会委员。刘志坚先生曾先后荣立三等功三次、二等功一次，2005年被评为―安徽省优秀军转干部‖，

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2006年被评为―芜湖市首届优秀中国特色社会主义事业建设者‖，2008年荣获―芜湖改革开放30周年纪念勋 章‖，2009年被评为―芜湖市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者‖，2010年被评为―芜湖市突出贡献的 创新型人才‖。刘志坚先生持有本公司35.25%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。现任本公司董事 长、总经理。 王学良先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。1983年参加工作，1995 年，因工作成绩突出荣立三等功一次。历任中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂（安徽神剑化工厂）副厂 长，神剑化工市场部经理，神剑新材董事、副总经理，现任本公司副董事长、副总经理。 李保才先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1983 年参加工作，1997年获授少校军衔，因工作成绩突出两次荣立三等功。历任神剑化工生产技术部经理，神 剑新材董事、副总经理，中国化工学会粉末涂料涂装专业委员会委员。主持研发的项目曾获安徽省科技进 步奖两项、芜湖市科技进步奖三项。现任本公司董事、副总经理。 刘绍宏先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，会计师，高级经济师。 1985年参加工作，1993年，荣立三等功；1997年，获授上尉军衔。历任安徽神剑化工厂财务科科长，神剑 化工财务部经理，神剑新材董事、副总经理、财务负责人。现任本公司董事、副总经理、芜湖神剑裕昌新 材料有限公司总经理。 王敏雪先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。1980年参加工作， 1985年，中越反击战荣立三等功；1993年，荣立三等功；1998年，获授中校军衔。历任中国人民解放军第 二炮兵通信营教导员，神剑化工办公室主任，神剑新材董事、副总经理。现任本公司董事、董事会秘书、 副总经理。 陈守武先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，工程师。1991年参加工作，主持研 究开发的项目曾获芜湖市科技进步奖。历任神剑化工设备科长，神剑新材董事、生产科长兼设备科长、生 产经理助理。现任本公司董事、生产部副经理。 刘泽曦女士：1960年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。1982年参加工作， 历任常州涂料化工研究院信息中心副主任，中国化工学会涂料涂装专业委员会秘书长。现任《粉末涂料与 涂装》期刊杂志主编，本公司独立董事。 杨政先生：1954年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册审计师，注册会计师，教授。 1969年参加工作，历任安徽省南陵县广播局编辑，中共芜湖市委党校教师。现任南京审计学院教授，本公 司独立董事。 程乃胜先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生（博士）学历。1985年参加工作，历任 安徽师范大学助教、讲师、副教授、教授。现任南京审计学院教授，本公司独立董事。

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 孙益民先生：1954年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生（博士）学历，教授。1982年参加工作， 历任安徽师范大学助教、讲师、副教授，现任安徽师范大学教授，本公司独立董事。 贾土岗先生：1956年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中专学历。1976年参加工作，1997 年，获授上校军衔。历任神剑化工保障部经理，神剑新材监事。现任本公司保障部经理、监事会主席。 吴德清先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。1989年参加工作， 历任神剑化工生产科长、神剑新材生产科长，主持研发的项目曾获安徽省科技进步奖两项、芜湖市科技进 步奖三项。在行业专业刊物《粉末涂料与涂装》上发表论文三篇，在树脂合成技术方面有丰富研究开发经 验。现任公司技术中心主任、监事。 戴家胜先生：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1988年参加工作，神剑新材监事、 生产投料班班长。现任本公司职工监事。 吴昌国先生：1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师，中国注册税务师，具有证 券从业资格。1998年参加工作，曾就职于芜湖春谷会计师事务所，历任神剑化工财务科科长，神剑股份财 务科科长。现任公司财务部经理、财务总监。

内容: 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

内容: 报告期内，公司已建立《高级管理人员绩效考核与薪酬激励体系》，依据公司年度经营计划目标和实 际完成情况，对公司高级管理人员进行绩效指标的考核，并以此作为奖惩依据。为有效调动管理者和骨干 的积极性、吸引和保留优秀管理人才和业务骨干起到积极作用，从而更好地促进公司长期稳定发展。

内容: 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 刘志坚 王学良 李保才 刘绍宏 王敏雪 陈守武 职务 董事长 总经理 副董事长 副总经理 董事 副总经理 董事 副总经理 男 男 男 男 性别 年龄 任职状态 57 现任 49 现任 48 现任 46 现任 51 现任 40 现任 单位：万元人民币 从公司获得的报 从股东单位获得 报告期末实际所 酬总额 35.51 14.19 14.19 14.19 14.19 10.81 的报酬总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 得报酬 35.51 14.19 14.19 14.19 14.19 10.81

内容: 董事 董秘 副总经理 男 董事 男

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 刘泽曦 杨 政 程乃胜 孙益民 贾土岗 吴德清 戴家胜 吴昌国 合计

内容: 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 财务总监 --

内容: 女 男 男 男 男 男 男 男 ---

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

内容: 姓名 无。 担任的职务 类型 日期 原因

内容: 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

内容: 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

内容: 人才战略是增强企业竞争实力、保持企业可持续发展的源泉。公司在扩大生产规模的同时，根据业务 需求，完善公司的人才引进、培训、稳定和竞争机制，建立一支技术一流、素质过硬的员工队伍。 优化人才结构，逐步提高公司员工的学历水平，聘请有实践经验与能力的管理人才、资本运作人才， 大力引进技术带头人和专家型高级人才，建立一支具有战斗力、能适应市场需求的人才队伍。 完善员工培训体系，有计划、有目标地组织各种类型的培训，鼓励员工参加各种继续教育，以及技术 交流，优化员工知识结构、培养和提高全体员工的工作能力、技能水平、品质意识及企业文化意识，最大 限度地发挥每个人的潜能。 建立健全激励约束机制，建立公正、公平、公开，有利于鼓励先进、鞭策落后的薪酬体系，使生产、 研发、销售、管理等各个部门的人员保持持续的动力与创新能力。 做好募集资金投资项目建设所需人才的培养、引进和储备工作，在项目建设时做到引进技术的消化吸 收与自主创新相结合，注重培养自己的技术人才队伍，同时加强产品销售人员的培训和队伍建设。 截止到2012年12月31日，公司员工人数共计235人。公司员工的专业结构和受教育程度分布如下：

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内容: 管理人员 销售人员 生产人员 本科及以上学历

内容: 生产人员 销售人员 技术人员 管理人员

内容: 本科及以上学历 大专学历 大专以下学历

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内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要 求，建立现代企业制度，并不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作；三会各司其 职，同时相互制约，保证公司高效运转。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》 等法律制度的规定，对股东大会的召开和表决程序，包括通知公告、登记、提案的审议、投票、计票、表 决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等事项进行了规范。对重要事项进行表决时， 公司提供网络投票平台，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。 2、关于公司与控股股东 公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使股东的 权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构、业务上做到了相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、 《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，认真出席 董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规。 4、关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法 规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，对公司财务状况、董事及高级管理人员履行职责的合法 合规性进行了监督，切实履行了监事会职责。 5、关于绩效评价和激励约束机制 公司已建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并不断完善， 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者

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内容: 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在注重企业经营的同时，积极参与社会公益事业， 主动承担社会责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，实现公司、股东、 员工、客户、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的 披露有关信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。公司日常运作中非常重视信息披露和投资者关系管 理工作，以董事会秘书做为主要负责人，公司指定的信息披露报纸和网站为《证券时报》、 《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投资者专线、开设 投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。 8、关于公司制度建设 按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司已建立各项制度，公司治理的实际状况 基本符合《上市公司治理准则》要求。报告期内，公司未收到监管部门的行政监管有关处罚文件。 以下是公司已建立的各项制度及治理情况：

内容: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 总经理工作细则 独立董事工作制度 投资者关系管理办法 信息披露管理制度 关联交易制度 内幕信息知情人信息备案制度 重大资金往来内部控制制度 外部信息使用人管理制度 突发事件处理制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 内部审计制度 审计委员会年报工作规程 董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 高管人员绩效考核与薪酬激励制度 重大决策制度 独立董事年报工作制度 控股子公司管理制度 重大信息内部报告制度 制度名称 披露时间 2010年4月13日 2010年4月13日 2010年4月13日 2010年4月13日 2010年4月13日 2010年4月13日 2010年4月13日 2010年4月13日 2010年4月13日 2010年5月25日 2010年5月25日 2010年5月25日 2010年5月25日 2010年5月25日 2010年5月25日 2010年5月25日 2010年8月25日 2010年8月25日 2010年10月25日 2011年3月31日 2011年3月31日

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内容: 防止大股东占用上市公司资金管理办法

内容: 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

内容: 一、 公司专项活动的完成情况

内容: 根据中国证监会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》

内容: （证监公司字【2007】28 号）及中国证监会安徽监管局《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作 的通知》 （皖证监函字【2010】94 号）等有关文件精神，公司本着实事求是、锐意进取的原则，结合自身 实际情况，于 2010 年 4 月开展了关于公司治理专项活动工作，现将各阶段具体情况报告如下：㈠、2010 年 4 月，公司成立了专项治理活动工作小组，研究并制定公司治理专项活动的具体实施方案，组织公司董 事、监事、高级管理人员认真学习治理活动相关文件，并向公司各部门传达文件精神，认真组织落实。㈡、 2010 年 4 月，公司认真对照中国证监会安徽监管局《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通 知》及附件―公司治理专项活动‖自查事项进行了全面深入的自查，并形成了《安徽神剑新材料股份有限公 司 2010 年公司治理自查报告和整改计划》和《公司治理专项活动自查报告》 。㈢、2010 年 5 月 24 日， 公司召开的第一届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《安徽神剑新材料股份有限公司 2010 年公司 治理自查报告和整改计划》 ，并对其进行了网上公开披露，接受广大投资者和社会公众的意见及建议，同 时向中国证监会安徽监管局报备。㈣、2010 年 6 月 3 日，公司根据相关文件要求，向安徽监管局报送了 《安徽神剑新材料股份有限公司 2010 年公司治理自查阶段工作小结》 ㈤、2010 年 6 月，公司设立专 。 门的电话和网络平台， 配备专项工作人员， 接受广大投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的评议。 ㈥、 2010 年 7 月 3 日， 公司根据相关文件要求， 向安徽监管局报送了 《安徽神剑新材料股份有限公司 2010 年公司治理公众评议阶段工作小结》 。㈦、2010 年 7 月 29-30 日，中国证监会安徽监管局对公司治理专项 活动进行现场检查。公司相关部门及人员积极配合安徽监管局对公司治理专项活动的开展情况进行了全面 的检查。二、上市公司内控规则落实情况 根据深交所《关于开展―加强中小企业板上市公司内控规则

内容: 落实‖专项活动的通知》的相关要求，公司对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》 ，对公司的内 控规则认真积极地开展自查活动，认为公司已经建立相对完善的内控管理体系，能够保障公司的正常经营 管理活动。三、内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施情况 报告期内，公司已建立《内幕信息知

内容: 情人备案制度》《信息管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，建立了《重大信 、 、 息报告制度》 ，完善了信息特别是重大内幕信息的制度建设。公司在内幕信息披露管理工作中本着对全体 股东公开、公平、公正的原则，保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益，将所有对公司股票交易价 格可能产生较大影响的信息真实、准确、完整和及时公布于众并防止重要信息在公告前泄密，确保信息安

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内容: 全。 报告期内，公司已建立《外部信息使用人管理制度》 ，公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送 年报相关信息时，提供时间不早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不少于向外部信息使用 人提供的信息内容。对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司拒绝报送。 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无违规买卖公司股票的情况。

内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 《公司 2011 年度董 事会工作报告》 公 、 《 司 2011 年度监事会 工作报告》《公司 、 2011 年度财务决算 报告》《公司 2012 、 年度财务预算报 2011 年度股东大会 2012 年 04 月 06 日 告》《公司 2011 年 、 度利润分配方案》 、 《关于续聘公司 2012 年度审计机构 的议案》 关于募集 、 《 资金存放与使用情 况的专项报告》 公 、 《 司 2011 年度报告及 摘要》 。 2012-011 《公司 2011 年度股东大会 所有议案全部通过。2012 年 04 月 06 日 决议公告》 巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 决议情况 披露日期 披露索引

内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 《关于修改 〈公司章 程〉的议案》和《关 2012 年第一次临时 股东大会 2012 年 08 月 03 日 于制定未来三年股 东回报规划 （2012-2014）的议 案》 。 决议情况 披露日期 披露索引 2012-020 《公司 2012 年第一次临时 所有议案全部通过。2012 年 08 月 03 日 股东大会决议公告》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 刘泽曦 杨政 程乃胜 孙益民 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 本报告期应参加 董事会次数 7 7 7 7 现场出席次数 0 1 1 3 以通讯方式参加 次数 6 6 5 4 委托出席次数 1 0 1 0 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 0否 0否 0否 0否 0

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 建议合理有效。

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》赋予的职责 和权限，认真履行职责，切实发挥了审计委员会的专业职能。对审计部门提交的募集资金内部审核报告和 内部审计工作报告进行审议，对内部控制的有效性进行监督，审核公司的财务信息及其披露，监督公司的 内部审计制度及实施。分别对高级管理人员2011年度业绩进行考评，确认其薪酬，进一步完善了公司薪酬 管理制度和激励机制。 2012年年报审计工作：在与审计机构华普天健会计师事务所充分沟通的基础上，确定2012年度财务报 告审计工作的进度安排；在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务报告后，发表意见：同意公司将 按照《企业会计准则》及有关补充规定编制的财务报告提交华普天健会计师事务所审计；审阅了注册会计 师出具的初步审计意见，并形成书面审核意见：经华普天健会计师事务所初步审计，同意审计结果；审计

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内容: 委员会召开临时会议，并形成以下决议：同意华普天健会计师事务所审计结果的议案，并将财务审计结果 提交公司董事会审议；同意聘请华普天健会计师事务所为本公司2013年度审计机构的议案，并提交公司董 事会审议。 薪酬与考核委员会根据公司《高管人员绩效考核与薪酬激励制度》开展工作，对公司董事、监事和高 级管理人员2012年度的薪酬进行了核查，认为：薪酬数据合理、真实，公司为董事、监事和高级管理人员 所发放的薪酬符合规定。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

内容: 因公司控股股东为自然人，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有 独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立情况 本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的研发、采购、生产、

内容: 销售体系，具有独立、完整的业务体系以及面向市场独立经营的能力，不依赖于控股股东，与控股股东之 间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。 2、人员独立情况 公司在人力资源管理上完全独立，公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财

内容: 务总监和核心技术人员等高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司领取报酬，未在股东单位领取报 酬或兼任除董事、监事外的具体管理职务。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司 、 章程》的有关规定产生，不存在控股股东越过公司股东大会、董事会、监事会而做出人事任免决定的情况。 3、资产独立情况公司资产完整，拥有独立的生产经营场所、经营资产、生产系统、辅助生产系统以 及土地使用权、房屋所有权等资产，产权清晰，独立于控股股东，公司对工业产权以及商标、专利、土地、 房屋等资产拥有完全的控制权和支配权。 4、机构独立情况本公司有健全的股东大会、董事会及独立董事制度、监事会、经理层决策等机构及 相应的议事规则，完善的法人治理结构；公司根据生产经营需要设立了市场部、生产部、财务部、企管部、 保障部、技术中心等六大职能部门，各部门按规定的职责独立运作并可以相互协调；不存在控股股东干预 本公司组织机构设立与运作情况。 5、财务独立情况公司设立了独立的财务部与审计部，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度、

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内容: 审计制度，独立开设银行账户，自主决策，依法纳税，完全独立于控股股东。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 报告期内，公司已建立《高级管理人员绩效考核与薪酬激励体系》 ，依据公司年度经营计划目标和实际 完成情况，对公司高级管理人员进行绩效指标的考核，并以此作为奖惩依据。为有效调动管理者和骨干的 积极性、吸引和保留优秀管理人才和业务骨干起到积极作用，从而更好地促进公司长期稳定发展。

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内容: 为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》《证券法》《企业 、 、 内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况和管理需要，制定了贯穿于公司 生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性 和有效性。

内容: 二、董事会关于内部控制责任的声明

内容: 董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了一套内部控制制度，合理、完 整、有效，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，对提高经营管理水平、规范公司运作、控制 和防范风险、促进企业可持续发展和维护社会公众利益等方面都发挥了重要作用。2012 年度，各项内部控 制活动能够得到有效执行，公司内部控制是有效的。 《董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报

内容: 告》刊登在 2013 年 2 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司董事会及全体董事保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

内容: 三、建立财务报告内部控制的依据

内容: 公司以《公司法》《会计法》《企业会计准则》及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报 、 、 告内部控制制度，主要对不相容职位分离和授权审批进行了重点内部控制。本年度的财务报告内部控制不 存在重大缺陷。

内容: 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告全文披露 日期 2013 年 02 月 28 日

内容: 内部控制自我评价报告全文披露 《董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》巨潮资讯网 索引 （http://www.cninfo.com.cn）

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内容: √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为， 神剑股份根据财政部颁发的 《企业内部控制基本规范》 及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。 内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 02 月 28 日 内部控制审计报告全文披露索引 2013 年 2 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否

内容: 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

内容: 公司在《信息披露管理制度》中对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确 规定；在《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对不履行或不正确履行职责、义务或其他个人原因， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。公司对以上制度严格执行，完善公司 法人治理，维护公司及社会公众股东的利益。

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内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 02 月 26 日 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会审字[2013] 0514 号 审计报告正文

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称―神剑股份‖）财务报表，包括2012年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是神剑股份的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财 务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管 理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，神剑股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神剑股份 2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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内容: 华普天健会计师事务所 （北京）有限公司

内容: 中国注册会计师：张良文 中国注册会计师：廖传宝

内容: 中国注册会计师：洪美琳 二○一三年二月二十六日

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

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内容: 主管会计工作负责人：吴昌国

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内容: 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备

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内容: 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计

内容: 主管会计工作负责人：吴昌国

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内容: 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：刘志坚 主管会计工作负责人：吴昌国 会计机构负责人：吴昌国 59,765,745.58 59,765,745.58 47,705,917.39 47,705,917.39 -0.37 0.37 -0.30 0.30 68,464,380.54 8,698,634.96 59,765,745.58 0.00 59,765,745.58 56,107,230.52 8,401,313.13 47,705,917.39 0.00 47,705,917.39 65,921,760.54 2,542,620.00 49,323,930.52 6,783,300.00

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内容: 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 --

内容: 主管会计工作负责人：吴昌国

内容: 编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 520,722,992.00 468,180,423.67 本期金额 上期金额

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内容: 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产 支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中： 子公司吸收少数股东投资收到的现 金

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人：吴昌国

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人：吴昌国

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 项目 实收资本（或 股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 6,039,733.75 6,039,733.75 -6,039,733.75 -6,039,733.75 59,765,745.58 59,765,745.58 6,039,733.75 53,726,011.83 59,765,745.58 59,765,745.58 59,765,745.58 160,000,000.00 224,418,857.95 15,915,886.03 129,187,209.39 529,521,953.37 归属于母公司所有者权益 所有者权益合 资本公积 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 计

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内容: 主管会计工作负责人：吴昌国

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 6,039,733.75 6,039,733.75 -6,039,733.75 -6,039,733.75 60,397,337.54 60,397,337.54

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内容: 主管会计工作负责人：吴昌国

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称―公司‖或―本公司‖）是由安徽神剑新材料有限公司整体变更 设立，并于2007年12月28日在芜湖市工商行政管理局办理了变更登记。经中国证券监督管理委员会证监许 可【2010】122号文核准，本公司2010年2月9日向社会公开发行人民币股票（A股）2,000万股，发行后公 司注册资本为8,000万元，股本为8,000万元。2010年3月3日公司股票在深圳证券交易所正式挂牌交易，证 券简称―神剑股份‖，证券代码―002361‖。2011年5月18日，经2011年度股东大会审议通过，公司以资本公积 按每10股转增10股的比例转增股本8,000万股（基数为8,000万股），转增后公司注册资本为16,000万元，股 本为16,000万元。 公司注册地址：芜湖经济技术开发区桥北工业园。 公司法定代表人：刘志坚。 公司经营范围：聚酯树脂、环氧树脂、TGIC固化剂、流平剂、增光剂（不含危险品）制造、销售。化 工原料（不含危险品）销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（凭许可证经营）。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: 1、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释 的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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内容: 2、遵循企业会计准则的声明 本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反 映了本公司2012年12月31日的财务状况，2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。 3、会计期间 本公司会计年度采用公历制，自1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面 价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的， 调整留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉； 如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各 项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法 凡本公司能够控制的子公司、合营公司以及特殊目的主体（以下简称―纳入合并范围的公司‖）都纳入合并 范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计期间、会 计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整 对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、 纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

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内容: （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

内容: 7、现金及现金等价物的确定标准 现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个 月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。 在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： ①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产 负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 ②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 （2）外币财务报表的折算 对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计 政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再 按照以下方法对境外经营财务报表进行折算： ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除―未分配利润‖ 项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。 ③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作 为―外币报表折算差额‖项目列示。 9、金融工具 金融资产划分为以下四类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交

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内容: 易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按 照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣 告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息 或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期 损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价 值变动损益。 ②持有至到期投资 主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债 券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已 到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际 利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的 差额计入投资收益。 ③应收款项 应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收 账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 ④可供出售金融资产 主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和 应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确 认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确 认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出 售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该 金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部 分的金额转出，计入投资收益。 （1）金融工具的分类 金融负债在初始确认时划分为以下两类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债； ②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

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内容: （2）金融工具的确认依据和计量方法 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损 益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。 ②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 已将金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： A．所转移金融资产的账面价值。 B．因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确 认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： A．终止确认部分的账面价值。 B．终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之 和。 （4）金融负债终止确认条件 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。 （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值； ②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。 （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 ①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备： A．发行方或债务人发生严重财务困难； B．债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； C．债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

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内容: D．债务人可能倒闭或进行其他财务重组； E．因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； F．无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价 后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量； G．债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收 回投资成本； H．权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； I．其他表明金融资产发生减值的客观证据。 ②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备： A．交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益； B．持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据 其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。 C．可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融 资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合 考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确 认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下 降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。 （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

内容: 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。 （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

内容: 本公司将 300 万元以上应收账款，100 万元以上其他应收 款确定为单项金额重大。 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 观证据表明其发生了减值的， 根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的 坏账准备。

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准

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内容: （2）按组合计提坏账准备的应收款项

内容: 按组合计提坏账准备的计 提方法

内容: 确定组合的依据 指期末单项金额达到上述(1)标准的，且经单独减值测试后未

内容: 单项金额重大按账龄计提坏账准 备的应收款项

内容: 发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征 组合的应收款项。 指期末单项金额未达到上述(1)标准的，且没有确切依据证明

内容: 单项金额不重大按账龄计提坏账 准备的应收款项

内容: 债务人无法继续履行信用义务，并按款项发生时间作为信用 风险特征组合的应收款项。

内容: 指以本公司可以实施控制并纳入合并报表范围内的下属子公 司为信用风险特征组合的应收款项。

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 应收账款计提比例 5% 10% 30% 50% 80% 100% 其他应收款计提比例 5% 10% 30% 50% 80% 100%

内容: （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了 减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况. 本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

内容: 11、存货 （1）存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提 供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品、库存商品、周转材料等。

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内容: （2）发出存货的计价方法

内容: 取得的存货按实际成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当 期损益。 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项 的影响等因素。 ①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价 减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存 货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的 存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基 础。 ②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将 要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现 净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料 按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。 ③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货按类别计提。 ④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存 货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。 （4）存货的盘存制度

内容: 采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年损益。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

内容: 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法

内容: 在领用时采用一次转销法。

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 包装物 摊销方法：一次摊销法

内容: 在领用时采用一次转销法。 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定 分别下列情况对长期股权投资进行初始计量①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成 本 A．同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在 合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初 始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本 公积不足冲减的，调整留存收益。B．合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合 并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本， 长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 整留存收益。C．非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照 《企业会计准则第 20 号——企业合并》 确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取 得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：A．以支付现金取得的长期股权投资，按照实际 支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他 必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。B．以 发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。C.投资者投入 的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。 D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性 资产交换》确定。E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—— 债务重组》确定。 （2）后续计量及损益确认 根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金 股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照 享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。②采用权益法核算的长期股权投资，本公 司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进 行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计 算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位 有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担

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内容: 的净亏损时，应考虑对被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均 考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部 交易损益后，计算确认投资损益。A．无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。 B．投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具重要性。C．其他原 因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。 ③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益 的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业 会计准则第 l3 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。④按照权益法核算的长期股权投资， 投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金 股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 ①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A．任何一个合营方均不能单独控制合 营企业的生产经营活动；B．涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C．各合营方可能 通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经 一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转 移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如 果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。②存在以下一种或 几种情况时， 确定对被投资单位具有重大影响： 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表； 参 A． B． 与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；C．与被投资单位之间发生重要交易；D．向 被投资单位派出管理人员；E．向被投资单位提供关键技术资料。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、 行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面 价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值 损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 13、投资性房地产

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内容: 14、固定资产 （1）固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形 资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。固定资产在同时满足下 列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资 产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符 合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。 （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

内容: （3）各类固定资产的折旧方法 本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济 使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

内容: 对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。 每个会计年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原 先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

内容: 类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

内容: （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时， 账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值 准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额 计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

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内容: ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 （5）其他说明

内容: 15、在建工程 （1）在建工程的类别

内容: 在建工程以立项项目分类核算。

内容: （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括 建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定 可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安 装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未 办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按 估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按 实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回 金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益， 同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干 项情况的，对在建工程进行减值测试： ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

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内容: 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以 资本化计入相关资产成本： ①资产支出已经发生。 ②借款费用已经发生。 ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 （3）暂停资本化期间 合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费 用的资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以 后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （4）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减 去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为 专门借款利息费用的资本化金额。 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出 超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。 17、生物资产

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内容: 19、无形资产 （1）无形资产的计价方法 按取得时的实际成本入账。 （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资 产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

内容: 项目 土地使用权 软件及其他 50 年 5-10 年 预计使用寿命 法定使用权 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 依据

内容: （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的 无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为 不确定的,应当在资产负债表日进行减值测试。 （4）无形资产减值准备的计提 当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资 产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间 不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试： A．该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； B．该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升； C．其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。 无形资产的摊销 对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内按直线法摊销，摊销金额 按受益项目计入当期损益。 具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。 已计提减值准备的无形资产， 还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使 用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结 束时很可能存在。 对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复

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内容: 核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。 （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 ①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出 在发生时计入当期损益。 ②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。 ③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产： A．完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B．具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C．无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存 在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； D．有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资 产； E．归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （6）内部研究开发项目支出的核算 20、长期待摊费用 长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益 实现方式合理摊销。 21、附回购条件的资产转让

内容: 22、预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： （1）预计负债的确认标准 ①该义务是企业承担的现时义务； ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。

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内容: （2）预计负债的计量方法 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、 不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该 账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 23、股份支付及权益工具

内容: 25、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相 关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 （2）确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用 权收入金额： ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （3）确认提供劳务收入的依据 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除 外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金 额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认 劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同

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内容: 金额结转劳务成本。 ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收 入。 （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交 易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。 26、政府补助 （1）类型 范围及分类公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本 作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助的确认条件 公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。 （2）会计处理方法 ①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计 量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 ②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是， 以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 ③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： A．用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期 损益； B．用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。 27、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据 ①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可 抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同 时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A．该项交易不是

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内容: 企业合并；B．交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 。②本公司对与子公 司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资 产：A．暂时性差异在可预见的未来可能转回；B．未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 C．本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵 减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产 的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利 益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （2）确认递延所得税负债的依据 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所 产生的递延所得税负债不予确认： ①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： 商誉的初始确认； 具 A． B． 有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计 利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时 性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 28、经营租赁、融资租赁

内容: 32、主要会计政策、会计估计的变更

内容: 报告期内本公司未发生会计估计变更事项。

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内容: 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

内容: 税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 房产税 教育费附加 地方教育费附加 各分公司、分厂执行的所得税税率 计税依据 产品销售增加值 应纳流转税税额 应纳税所得额 从价计征，按房产原值扣除 30%的余 值的 1.2%计缴 应纳流转税税额 应纳流转税税额 17% 7% 25%、15% 1.2% 3% 2% 税率

内容: 注：本公司执行15%的所得税优惠税率（具体见税收优惠及批文）。本公司的子公司芜湖神剑裕昌新材料 有限公司执行25%的所得税税率。 2、税收优惠及批文 根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2008年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知》，本公司被认定为安徽省2008年度第三批高新技术 企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200834000544，有效期3年）。按照《企业所得税法》 等相关法规规定，本公司自2008年1月1日至2010年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税 率。 根据安徽省科学技术厅下发的《关于公示安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》（皖科高﹝2012﹞ 12号），本公司业已通过2011年度高新技术企业复审工作，自2011年度起公司仍可继续享受上述高新技术 企业所得税优惠政策三年。 3、其他说明：无。

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内容: 六、企业合并及合并财务报表

内容: 1、子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 实质上构成对 子公司全称 子公司类 型 注册地 业务性 质 注册资本 经营范围 期末实际投资额 子公司净投资 持股比 的其他项目余 额 芜湖神剑裕昌新材 料有限公司（以下 简称“神剑裕昌” ） 聚酯树脂用原材料生产与 有限责任 安徽芜 公司 湖 生产制 造 20,000,000 销售，化工原料（不含危 险品）销售，自营和代理 各类商品和技术进出口 20,000,000.00 100% 100% 是 例 表决权 比例 是否合 并报表 少数股 东权益

内容: 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额

内容: 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

内容: 注：2011年1月，本公司投资人民币2,000万元设立全资子公司神剑裕昌。神剑裕昌于2011年1月17日办理完成工商登记手续，注册资本为人民币2,000万元。 本公司自2011年1月17日起将该公司纳入合并财务报表范围。截至2012年12月31日止，神剑裕昌仍处建设期。 （2）同一控制下企业合并取得的子公司

内容: （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

内容: □ 适用 √ 不适用 80

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内容: 3、合并范围发生变更的说明

内容: 合并报表范围发生变更说明

内容: 本报告期内公司合并范围未发生变化。

内容: 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

内容: 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

内容: 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

内容: 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

内容: 8、报告期内发生的反向购买

内容: 9、本报告期发生的吸收合并

内容: 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

内容: 七、合并财务报表主要项目注释

内容: 单位： 元 期末数 项目 外币金额 现金: -折算率 -人民币金额 15,535.04 外币金额 -折算率 -人民币金额 12,914.65 期初数

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内容: 人民币 银行存款： 人民币 美元 欧元 其他货币资金： 人民币 合计

内容: 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

内容: 其他货币资金年末余额为信用证保证金和收到的银行汇票。 2012年末货币资金中存在信用证保证金1,481.57万元，银行承兑汇票保证金2,904.31万元，除此之外无其他 因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。 2、交易性金融资产

内容: 3、应收票据 （1）应收票据的分类

内容: （2）期末已质押的应收票据情况

内容: （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

内容: 应收票据2012年末余额较2011年末增长48.59%，主要系公司以银行承兑汇票方式结算的货款较多所致。 截止2012年12月31日，本公司已背书尚未到期的应收票据前五户。

内容: 出票单位 第一名 出票日期 2012 年 07 月 11 日 到期日 2013 年 01 月 10 日 金额 5,411,216.59 单位： 元 备注

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内容: 第二名 第三名 第四名 第五名 合计

内容: 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 □ 是 √ 否

内容: 6、应收账款 （1）应收账款按种类披露

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：单项金额重大按账龄 计提坏账准备的应收账款 单项金额不重大按账龄计提 坏账准备的应收账款 组合小计 合计 应收账款种类的说明：无。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初数 90,271,880.65 241,072,499.50 241,072,499.50 37.45% 5,127,031.84 5.68% 71,964,583.22 41.02% 4,061,377.25 5.64% 100% 9,235,128.01 5.26% -9,235,128.01 -150,800,618.85 62.55% 7,540,030.94 5% 103,475,015.21 58.98% 5,173,750.76 5% 比例 坏账准备 金额 比例 账面余额 金额 比例 期初数 坏账准备 金额 比例

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内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况 本报告期无实际核销的应收账款。 （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）应收账款中金额前五名单位情况

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内容: （6）应收关联方账款情况

内容: （7）终止确认的应收款项情况

内容: （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 7、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露

内容: 2012年末其他应收款中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 1 年以内 85 比例 金额 比例 账面余额 坏账准备 期初数

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内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况 本报告期无实际核销的其他应收款，其他应收款2012年末余额主要系职工备用金借款。 （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

内容: （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: （8）终止确认的其他应收款项情况

内容: （9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

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内容: 8、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 2012年末预付账款中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 2012年末预付账款中账龄超过1年的款项主要系公司尚未结算的设备款、材料款及结算尾款。 （2）预付款项金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 预付款项主要单位的说明 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 -金额 6,047,162.34 1,477,032.21 834,344.63 722,733.58 374,137.30 9,455,410.06 时间 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 -未结算原因 材料款 燃气款 代理关税 代理关税 电费 --

内容: （3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （4）预付款项的说明 预付账款2012年末余额较2011年末减少4,303.20万元，主要系公司―年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚 酯树脂项目‖转固，预付的设备款及工程款相应结算所致。

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内容: 9、存货 （1）存货分类

内容: □ 适用 √ 不适用 存货的说明

内容: 本公司存货中无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。 本报告期内公司存货未发生减值情形，故未计提存货跌价准备。 存货2012年末余额较2011年末增长96.83%，主要原因系公司―年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂 项目‖本年投入使用，公司产能明显增长，为保证产品生产以及销售的正常进行，公司加大原材料和产成 品的备货量所致。 10、其他流动资产

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内容: 14、对合营企业投资和联营企业投资

内容: 15、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况

内容: （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

内容: □ 适用 √ 不适用 长期股权投资的说明

内容: 注： 2012年8月， 利华益神剑原股东按持股比例同比例进行增资， 神剑股份对利华益神剑增资2,000.00万元， 增资后利华益神剑注册资本为10,000.00万元。 16、投资性房地产

内容: 17、固定资产 （1）固定资产情况

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内容: 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 -二、累计折旧合计： 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 -三、 固定资产账面净值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 四、 固定资产账面价值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备

内容: （2）暂时闲置的固定资产情况

内容: （3）通过融资租赁租入的固定资产

内容: （4）通过经营租赁租出的固定资产

内容: （5）期末持有待售的固定资产情况

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内容: （6）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用 固定资产说明

内容: 本报告期内公司固定资产未发生减值情形，故未计提固定资产减值准备。 2012年末公司固定资产无用于抵押、担保的情形。 固定资产账面原值2012年末余额较2011年末增加14,703.65万元，主要系公司 ―年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目‖建设完成转入固定资产 13,818.64万元所致。 18、在建工程 （1）在建工程情况

内容: （2）重大在建工程项目变动情况

内容: 单位： 元 工程投入 项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 占预算比 工程进度 例 年产5万吨节能环保型粉末涂 133,500,000.00 94,927,664.33 43,258,746.87 138,186,411.20 103.51% 100% 利息资本化 累计金额 其中：本期 本期利息 利息资本化 资本化率 资金来源 金额 (%) 募集资金 91 期末数

内容: （4）重大在建工程的工程进度情况

内容: （5）在建工程的说明 本报告期内公司在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。 2012年末在建工程无用于抵押、担保的情形。 在建工程2012年末余额较2011年末减少5,965.74万元，主要系公司 ―年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目‖投入使用转入固定资产所致。 19、工程物资

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内容: 23、无形资产 （1）无形资产情况

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内容: 26、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

内容: （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

内容: 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 单位： 元 报告期末互抵后的 项目 递延所得税资产或 负债 递延所得税资产 3,176,264.53 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 2,419,999.54 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异

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内容: 项目 委托贷款 合计 其他非流动资产的说明

内容: 29、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 本报告期内公司无已到期未偿还短期借款的情况。 短期借款2012年末余额较2011年减少4,000.00万元，主要系公司本年发行中小企业集合票据筹集资金部分 用于归还短期借款所致。 （2）已到期未偿还的短期借款情况

内容: 2012年末应付票据中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据。 本报告期内公司未发生已到期未支付的应付票据情况。 应付票据2012年末余额较2011年末增长58.48%，主要系公司以应付票据方式结算的货款增加所致。

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内容: 32、应付账款 （1）应付账款情况

内容: （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 账龄超过1年的应付账款主要系应付设备保证金及结算尾款。 33、预收账款 （1）预收账款情况

内容: （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明 账龄超过1年的预收账款主要系结算尾款。

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。 工会经费和职工教育经费金额 1,071,200.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

内容: 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 应交税费2012年末余额较2011年末下降73.68%，主要系本年度缴纳企业所得税较多以及神剑裕昌―年产4万 吨新戊二醇一期项目‖投入，相关设备采购可抵扣进项税额增多所致。 36、应付利息

内容: 应付利息说明：应付利息 2012 年末余额较 2011 年末增加 369.80万元，主要系公司本年度发行中小企业集合

内容: 票据应计提的利息增加所致。 37、应付股利

内容: 38、其他应付款 （1）其他应付款情况

内容: （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

内容: （4）金额较大的其他应付款说明内容 金额较大的其他应付款列示如下：

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位名称 单位一 单位二 合计 39、预计负债

内容: 款项内容 保证金 保证金 -

内容: 账龄 1年以内 1年以内 -

内容: 未支付原因 未到期 未到期 -

内容: 40、一年内到期的非流动负债

内容: 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 2012 年 07 月 13 日 债券期限 发行金额 期初应 本期应计利 本期已 期末应付利 付利息 息 3,678,125.00 付利息 息 期末余额

内容: 应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

内容: 公司于2012年6月11日接受中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]SMECN [18] 号），中国银行间市场交易商决定接受包括本公司在内的芜湖市三家企业的集合票据注册，此次集合票据 总注册金额为4.5亿元，其中本公司发行金额为1.5亿元，本次集合票据由兴业银行股份有限公司主承销。 公司与其他两家企业于2012年7月13日发行芜湖市2012年度第一期中小企业集合票据，发行款已于2012年7 月16日到账，集合票据名称：芜湖市2012年度第一期中小企业集合票据；集合票据期限3年；计息方式： 附息固定；发行价格：100元/百元面值；票面利率：5.35%；付息日：每年7月16日。 44、长期应付款

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

内容: 递延收益项目明细情况： 项目

内容: 注*1：根据国家发改委、工业和信息化部联合下发的发改投资【2010】2251号《关于国家发展改革委、工 业和信息化部下达重点振兴和技术改造（第四批）2010年中央预算内投资计划的通知》文件精神，公司收 到国家技改资金518.00万元，用于公司年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目的土建施工、设备 安装采购，公司将其划分为与资本相关的政府补助，本期该项目以完成建设形成资产，并按形成资产使用 年限（10-20年）分期进行摊销。 注*2：本公司收到的芜湖市科技局下拨的科技计划项目补助，用于科技研发设备采购，公司将其划分为与 资本相关的政府补助，并按已购置设备使用年限（10年）分期进行摊销。 47、股本

内容: 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

内容: 注：本公司根据《公司法》及公司章程有关规定，按当年净利润10%提取法定盈余公积金。 52、一般风险准备

内容: 单位： 元 项目 调整前上年末未分配利润 调整后年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 期末未分配利润 调整年初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。 101 金额 129,187,209.39 129,187,209.39 59,765,745.58 6,039,733.75 182,913,221.22 -提取或分配比例 ----

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明； 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有， 公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

内容: 54、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 本公司其他业务收入和成本系材料销售形成。 55、合同项目收入

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 61、投资收益 （1）投资收益明细情况

内容: 单位： 元 项目 权益法核算的长期股权投资收益 本期发生额 -366,216.56 上期发生额 -27,765.06

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 利化益神剑长期股权投资损益调整 合计 本期发生额 -366,216.56 -366,216.56 上期发生额 -27,765.06 -27,765.06 -本期比上期增减变动的原因

内容: 投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

内容: 63、营业外收入 （1）营业外收入情况

内容: 单位： 元 项目 驰名商标奖励 递延收益转入 本期发生额 500,000.00 330,450.00 15,000.00 上期发生额 说明

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 税费等其他补贴 上市费用补贴 合计 营业外收入说明

内容: 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 每股收益及其计算过程

内容: 报告期利润 2012年度 基本每股收益 净利润 扣除非经常性损益后的净利润 0.37 0.35 稀释每股收益 / / 2011年度 基本每股收益 0.30 0.26 稀释每股收益 / /

内容: （1）基本每股收益计算过程：

内容: 项目 P0归属于公司普通股股东的净利润 P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益） S0期初股份总数 S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Sj报告期因回购等减少股份数 Sk报告期缩股数 M0报告期月份数 Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数 Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数 S发行在外的普通股加权平均数 基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润） 基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润） 基本每股收益=P0/S 2012年度 59,765,745.58 56,497,403.26 160,000,000.00 12 160,000,000.00 0.37 0.35 2011年度 47,705,917.39 41,940,112.39 80,000,000.00 80,000,000.00 12 160,000,000.00 0.30 0.26

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）本公司不存在稀释性潜在普通股，无需计算稀释每股收益。 67、其他综合收益

内容: 68、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 政府补助 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明 金额 2,212,170.00 2,212,170.00

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收取银行存款利息 金额 1,697,741.43

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 69、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

内容: （3）现金和现金等价物的构成

内容: 70、所有者权益变动表项目注释

内容: 八、资产证券化业务的会计处理

内容: 单位： 元 母公司对 母公司对 母公司名 称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构 持股比例 表决权比 终控制方 (%) 刘志坚 实际控制 人 自然人 不适用 不适用 不适用 不适用 35.25% 例(%) 35.25% 刘志坚 不适用 代码

内容: 本企业的母公司情况的说明

内容: 本公司控股股东为自然人，不存在母公司情况，此处作为实际控制人情况说明如上。 2、本企业的子公司情况

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 子公司全称 子公司类型 企业类型 有限责任公 司

内容: 3、本企业的合营和联营企业情况

内容: 单位： 元 被投资单 位名称 法定代表 人 本企业持股 比例 本企业在被 投资单位表 关联关系 决权比例 组织机构代 码

内容: 一、合营企业 二、联营企业 利化益神 剑 有限责任 公司 山东东营 魏玉东 生产制造 10,000 万元 40% 40% 非关联方 57545989-1

内容: 4、本企业的其他关联方情况

内容: 其他关联方名称 本企业的其他关联方情况的说明 与本公司关系 组织机构代码

内容: 5、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表

内容: （2）关联托管/承包情况

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （6）关联方资产转让、债务重组情况

内容: （7）其他关联交易 本公司2012年度、2011年度支付给关键管理人员报酬分别为149.35万元和116.34万元。 6、关联方应收应付款项

内容: 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

内容: 1、重大承诺事项 截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。 2、前期承诺履行情况

内容: 十三、资产负债表日后事项

内容: 1、重要的资产负债表日后事项说明

内容: 2、资产负债表日后利润分配情况说明

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利

内容: 3、其他资产负债表日后事项说明 2013年2月26日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》，公司以总 股本160,000,000 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利 32,000,000.00元，同时以资本公积向股东每10股转增8股，合计转增股本128,000,000股，送红股2股（含 税），合计送红股本32,000,000股。转增股本后公司总股本变更为320,000,000股，剩余未分配利润结转 以后年度分配。本预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议通过。 除上述事项外，截至2013年2月26日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

内容: 截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

内容: 十五、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （6）应收账款中金额前五名单位情况

内容: （7）应收关联方账款情况

内容: 2、其他应收款 （1）其他应收款

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中：单项金额重大按账龄计 提坏账准备的其他应收款 坏账准备的其他应收款 全资子公司的其他应收款 组合小计 合计 其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初数 640,354.40 51,426,043.00 52,066,397.40 52,066,397.40 -1.23% 98.77% 100% 32,017.72 0.06% 32,017.72 -32,017.72 5.00% 741,472.80 3,500,000.00 4,241,472.80 4,241,472.80 -17.48% 82.52% 100% 37,073.64 0.87% 37,073.64 -37,073.64 5.00% 比例 坏账准备 金额 比例 账面余额 金额 比例 期初数 坏账准备 金额 比例

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

内容: （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单 在被投资单 在被投资单位 位持股比例( 位表决权比 持股比例与表

内容: 利化益神剑 权益法 合计 --

内容: 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 5、投资收益 （1）投资收益明细

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 利化益神剑长期股权投资损益调整 合计 投资收益的说明 本期发生额 -366,216.56 -366,216.56 上期发生额 -27,765.06 -27,765.06 -本期比上期增减变动的原因

内容: 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1、净资产收益率及每股收益

内容: 单位： 元 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 10.10% 0.35 0.35 加权平均净资产收益率 （%） 10.68% 基本每股收益 0.37 每股收益 稀释每股收益 0.37

内容: 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

内容: 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2012年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。