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内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 报告期内公司无其他重大事项。

内容: 安徽新华传媒股份有限公司

内容: 2012 年年度报告

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内容: 重要提示

内容: 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所 （北京） 有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长曹杰、主管财务负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经审计，公司 2012 年度归属于母公司所有者的净利润为 49883.21 万元，按照《公司章 程》规定提取盈余公积 11033.91 万元后，加上年未分配利润为 106841.36 万元。本年度实际 可供股东分配的利润为 145690.66 万元。 本年度拟向公司股东派发 2012 年度现金股利 15470 万元，即以截止 2012 年 12 月 31 日公司股本 91000 万股为基数，每股派发现金红利 0.17 元 （含税） 。本年度不进行资本公积转增股本。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。

内容: 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

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内容: 目录

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内容: 第一节 释义及重大风险提示

内容: 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 安徽新华发行（集团）控股有限公司 安徽新华传媒股份有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素可能带来的影响。 敬请查阅董事会报告中的关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的 内容。 指 指 控股公司 本公司

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文名称简称 公司的外文名称 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 五、 公司股票简况 股票种类 A股 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 皖新传媒 股票代码 601801 中国证券报、上海证券报、证券时报 www.sse.com.cn 公司董事会办公室 安徽省合肥市长江中路 279 号 230061 安徽省合肥市长江中路 279 号 230061 http://www.ahsxhsd.com wxcmdb@tom.com 穆耀 安徽省合肥市长江中路 279 号 0551-62661179、62634712 0551-62661179、62634712 wxcmdb@tom.com 证券事务代表 侯俊、贾红 安徽省合肥市长江中路 279 号 0551-62661179、62634712 0551-62661179、62634712 wxcmdb@tom.com 安徽新华传媒股份有限公司 皖新传媒 ANHUI XINHUA MEDIA CO.,LTD 曹杰

内容: 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司注册情况报告期内无变化(详见本公司 2009 年度报告)。 (二)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化。 (三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东无变更。

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内容: 七、 其他有关资料 名称 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 签字的保荐代表人 姓名 持续督导的期间 华普天健会计师事务所（北京） 有限公司 中国北京市西城区阜成门外大 街 22 号外经贸大厦 920-926 黄亚琼 张扬 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市寿春路 179 号 傅贤江、王晨 2010.1.18-2012.12.31

内容: 报告期内履行持续督导职责的保荐机构

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 2011 年末 2012 年末 调整后 调整前

内容: 2010 年末 调整后 调整前

内容: 归属于上 市公司股 东的净资 产 总资产

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内容: ／股） 加权平均净资 增加 1.76 个 12.64 10.88 10.88 9.99 9.99 产收益率 （%） 百分点 扣除非经常性 增加 0.25 个 损益后的加权 11.28 11.03 11.03 10.71 10.71 百分点 平均净资产收 益率（%） 注： 2010 年度、 2012 年度同期追溯调整的原因系全资子公司黄山新华书店有限公司收购黄山新华商 贸有限责任公司 100%股权。该项合并属于同一控制下企业合并，合并日为 2012 年 10 月 31 日。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项 目 非流动资产处置 损益 计入当期损益的 政府补助，但与公 司正常经营业务 密切相关，符合国 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 同一控制下企业 合并产生的子公 司期初至合并日 的当期净损益 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 外，持有交易性金 融资产、交易性金 融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、交易性 金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 对外委托贷款取 得的损益 除上述各项之外 的其他营业外收 2012 年金额 -1,043,763.29 附注（如适用） 主要系报告期固 定资产处置净损 失所致 2011 年金额 490,672.44 2010 年金额 -273,563.48

内容: 主要系报告期收 到税费返还等所 致

内容: 主要系报告期新 增同一控制下企 业合并的黄山市 新华商贸有限责 任公司所致

内容: 主要系报告期投 资理财产品收益 大幅增长所致

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内容: 入和支出 少数股东权益影 响额 -2,251,254.57 主要系控股子公 司江苏大众书局 盈利增加所致 主要系报告期江 苏大众书局图书 文化有限公司利 润增加计提的当 期所得税费用增 加所致 -527,157.84 -77,123.97

内容: 所得税影响额

内容: 53,691,235.06 -5,470,873.44 -22,917,865.27 合计 注： 系报告期新增同一控制下企业合并的黄山市新华商贸有限责任公司追溯调整 2010 和 2011 年非经 常性损益项目。 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 对当期利润的影 响金额

内容: 项目名称

内容: 期初余额

内容: 期末余额

内容: 当期变动

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对行业政策的变化、市场竞争的加剧和数字技术的挑战，公司坚持以"改革、 创新、发展"为主题，紧紧围绕"传统主业提升转型、资本市场和实体经济双轮驱动"两大目标， 实现主营业务快速增长，空白市场全线突破，重大项目成效初显，运营能力全面提升。报告期 内，公司获得"2012 年中国上市公司最具投资价值 100 强"、"中国上市公司诚信企业 100 强"， 并入选上证 380 指数样本股和沪深证交所融资融券标的股票。 1、主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 36.43 亿元，营业利润 5.27 亿元，归属上市公司股东的净利润 4.99 亿元，分别较上年同期增长 17.63%、26.11%、25.73%。营业收入、营业利润增长主要原因， 一是公司增强了主营业务竞争力，扩大了收益；二是公司积极参加政府采购招标项目，大宗业 务中标带来良好业绩；三是推进卖场业态创新战略，扩大了文化用品及多元业务销售；四是公 司资金运营和理财能力进一步提高，资金合理使用取得较好的投资收益。 2、主要工作 （1）主营业务持续快速增长 报告期内，公司实现主营业务收入 35.65 亿元,增长 17.63%。公司创新经营理念、业务策略、 管理方式，进一步推进传统出版物发行商向现代文化服务提供商转变，加大主业转型升级力度。 秉持"服务教育、活动先行"经营理念，以活动引领、提升服务为支撑，组织开展全省春秋两季" 服务教育大回访"活动，丰富客户营销服务，积极应对复杂多变的市场环境和政策调整，实现了 教材及文教图书销售较快增长，其中，市场化教材销售码洋比上年同期增长 12.19%，文教图书 市场占有率居全国同业前列。先后开展 "上市两周年庆七折感恩馈"、"文化直通车--春节惠民流 动书展"、"新安读书月"等一般图书营销活动，取得良好销售成绩，上市 2 周年庆当日，全省图 书销售码洋同期增幅 97.36%，"2012 新安读书月"活动期间，全省卖场零售销售同期平均增长近 20%。同时，公司进一步加大重点图书营销力度，将重点业务与考核机制相挂钩，实现销售规 模的重大突破。 《经典天天读》累计发行 37 万册，累计实现销售码洋 2213 万元，开创了公司单 品图书销售业绩之先河；十八大文件及学习材料累计发行总码洋 1872 万元，位居全国各省、区 前列。 （2）重点业务市场全线突破 报告期内，公司成立专项业务领导小组、明确专门机构，加强对各地重点业务投标活动的规 划部署和统筹协调，优化资源配置、集中优势力量，全力以赴争夺重点业务招标采购权。公司 凭借一流的业务承载能力和项目运行水平，成功中标农家书屋、农村义教薄弱学校改造、留守 儿童之家等政府采购，并在图书馆配、大中专教材等招标采购项目上取得新突破。连续 4 年中 标"农家书屋出版物采购项目"，中标码洋 8200 万元；中标"安徽省农村义务教育薄弱学校改造 计划图书采购项目"41%采购份额，中标码洋 3.7 亿元；加大高校教材和图书馆馆配业务拓展力 度，销售分别同期增长 52.68%和 20%；成功中标 2012 年青海省中小学标准化建设项目和陕西 省农村义务教育薄弱学校项目，在拓展省外市场上取得显著成效。 （3）转型升级新业务又上新台阶 报告期内，公司转型升级新业务取得进一步发展。①数字教育新业务实现新突破。公司积极 参与多媒体装备集成和数字化校园建设项目，中标合同金额 4000 万元。②音像出版业务特色凸 显。公司坚持开发特色产品，培育业务核心优势，出版产品 350 种， 37 个品种进入国家新闻 出版总署农家书屋推荐目录，先后中标四川、陕西等 10 个省农家书屋采购项目，音像制品 《天à仙à配-黄梅咏飞天》被选为"神九"飞船唯一搭载的音像出版物，并被评选为"皖版精品"， 成为首个获此殊荣的皖版音像制品。③华仑网上书店初步建立网络分销体系，进一步完善电子 商务综合业务管理平台、华仑书城网系统，同时改进和提升与亚马逊、1 号店、博库的对接和 功能开发，销售品种增加到 30 万种，全年网络销售比上年同期增长 22.9%。

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内容: （4）加快卖场业态创新和终端建设 公司进一步加大卖场业态创新力度，并通过加强零售终端建设，提高网点的覆盖面和渗透率。 ①大力推进卖场转型示范性项目建设。以合肥科教书店改造项目为抓手，引入现代商业卖场经 营理念，实现书店在以文化为主题下的商业价值最大化。目前，科教书城已完成了规划设计、 卖场招商，处于装修改造阶段，预计 2013 年 5 月份重装开业。改造后的科教书城将对全省卖场 转型起到引领示范作用。②低成本扩张终端网点。报告期内，公司大力发展校园书店、社区书 店、剧场书店、监狱书店等各类书店共计 120 家，覆盖 16 个市，53 个县，有效延伸了销售触 角，提高了图书及文化服务功能。③"三合一"新型农村文化服务体系初具规模。报告期内，公 司完成 36 家"三合一"网点建设，覆盖 31 个县、36 个乡镇，在兼顾经济效益的同时，主动担负 起公共文化服务职责，开展"留守儿童免费视频专座"、农民电脑上网"扫盲班"等多种公益活动， 并尝试与乡镇文化站合作，取得良好的社会效益。④省外图书市场占有率进一步扩大。报告期 内，大众书局进驻常州吾悦广场、南京万千百货拓展新卖场；上海福州路店实行 24 小时营业， 打造文化阅读分享和文化交流平台，赢得政府、媒体、公众的好评。 （5）战略转型重大项目有效推进 公司采取强强联合方式，全力推动现代综合物流、数字教育、数字发行等转型升级项目建设， 取得积极成效。①加速数字教育业务布局。组建安徽皖新金智教育科技有限公司，着力打造安 徽省最大的数字教育基地和最优的数字教育服务提供商。报告期内，皖新金智参与全省数字化 校园建设项目，累计中标合同金额 1500 万元，实现数字业务新突破；围绕教育云平台搭建，已 完成底层技术平台和上层关键应用等方案设计。②全面进入现代物流业务领域。与江苏新宁现 代物流公司共同成立安徽皖新物流有限公司，全面引入现代仓储管理、配送运输管理技术，建 设现代物流网络配套体系，积极发展第三方、第四方物流业务。新公司顺利通过"三标一体"体 系认证评审，并成功中标联想在中国最大生产基地--合肥联宝的物流仓储配送业务，第一批成 品于去年 12 月出仓并顺利运送。③积极拓展数字出版发行。报告期内，公司与中国新闻出版传 媒集团有限公司签署《战略合作协议》 ，发挥双方在内容、创意、资本、渠道和终端等方面的优 势，共同推动"数字发行运营平台"项目落户安徽，加速公司数字化转型步伐。 （6）综合管理运营水平进一步提升 报告期内，公司加大管理创新力度，高起点高标准构建管理体系，管理效能进一步提升，为公 司战略转型提供强有力的支撑。①全面绩效管理产生积极效应。公司全面实施绩效管理，引入 销售收入、利润等五项关键业绩指标（KPI） ，对子公司经营者实行月度考核，加强对阶段性目 标和过程的管理，建立起以业绩为导向的绩效管理制度。通过绩效杠杆的激励作用，公司上下 形成你追我赶、争先进位的健康氛围。②ERP 系统建设全速推进。报告期内，公司启动实施企 业资源规划系统（ERP）项目，迈进信息化建设新阶段，优化业务流程和管理流程，为现有业 务运营、管理提升和经营扩展提供有力支撑。目前 ERP 系统建设已进入收官关键阶段，人力资 源、预算管理等子系统已先后上线试运行。③资本运营又上新台阶。报告期内，公司发起设立 科教文化投资基金。在确保资金安全的前提下，加强投资理财工作，资金理财收益大幅提高。 ④人力资源建设系统推进。公司创立内训机构"皖新大学"，共开展 "皖新大学"讲堂 7 期，累计 培训 2000 多人次；开展"中高层管理专题培训"，加强对中高层管理者综合能力的提升；继续开 展教材教辅业务和校园书店店长等专项培训，为提高专项业务水平提供有力支持。⑤文化品牌 建设进一步加强。报告期内，公司顺利完成中国驰名商标申报，成为全国首家获得"中国驰名商 标"称号的地方发行企业。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 本期数 3,643,115,127.75 2,473,233,108.99 单位：元 币种:人民币 上年同期数 变动比例（%） 3,097,047,750.52 17.63 2,073,235,320.29 19.29

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内容: ①报告期教材销售发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是职教教材等销售增加 所致。 ②本报告期一般图书和音像制品销售发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由 于公司加大门市图书、音像销售，多渠道销售，扩大了销售量；参加政府采购招标项目并中标， 大宗销售量进一步增加。 ③本报告期文体用品及其他发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司推 进卖场业态创新战略，扩大了销售量。 ④本报告期广告代理业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是公司广告代理业务进一 步扩展。 (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入情况： 客户名称 安徽省教育厅 安徽省教育技术装备中心 庐江县文明书店 临泉县田家炳实验中学 宿州市埇桥区教育局 营业收入 579,399,487.45 164,969,917.58 12,973,227.90 11,810,992.60 11,573,073.13 单位：元 币种：人民币 占公司全部营业收入的比例 (%) 15.90 4.53 0.36 0.32 0.32

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内容: 合计 3、 成本 (1) 成本分析表

内容: 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 外购库存商 品 外购库存商 品 外购库存商 品 外购库存商 品 折旧费用等 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 37.06 42.98 3.38 16.45 0.13 100.00 上年同期金额

内容: 教材销售 一般图书 销售 音像制品 销售 文体用品 及其他 广告业务 合计

内容: 修理费 业务招待费 租赁费

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内容: 商品损耗及盘亏

内容: 主要是清理陈 旧资产导致损 失增加所致 主要是资金用 于投资更高收 益的理财产品 所致

内容: 利息收入

内容: 5、现金流 单位:元 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例（%） 币种:人民币 主要变动原因分析 主要系报告期公司收到 上年度缴纳的应返还的 增值税所致 主要系报告期公司银行 理财及信托投资收益大 幅增长所致 主要系上年同期公司因 拆迁处置资产取得的现 金较多所致 主要系报告期公司新增 的控股子公司少数股东 投入资金增加所致 主要系上年同期子公司 黄山市新华商贸有限责 任公司取得控股公司借 款所致

内容: 收到的税费返还

内容: 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 吸收投资收到的现金

内容: 收到其他与筹资活动 有关的现金 6、 其它

内容: (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元币种:人民币 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例 （%） 主要变动原因分析 主要系报告期公司应收 账款增加计提的坏账准 备增加所致 主要系报告期公司基金 投资公允价值变动收益 增加所致

内容: 资产减值损失

内容: 公允价值变动收 益

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内容: 投资收益

内容: 所得税费用

内容: 主要系报告期公司银行 理财及信托投资收益大 幅增长所致 主要系报告期江苏大众 书局图书文化有限公司 利润增加计提的当期所 得税费用增加所致

内容: (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率比 上年增减 （%） 增加 1.81 教材销售 1,352,570,340.34 910,188,876.36 32.71 6.81 4.02 个百分点 一般图书 减少 3.11 1,635,172,937.58 1,055,404,488.45 35.46 24.42 30.73 销售 个百分点 音像制品 减少 13.07 111,871,683.97 83,098,842.34 25.72 10.75 34.39 销售 个百分点 文体用品 增加 1.99 459,226,148.05 403,945,390.34 12.04 33.13 30.19 及其他 个百分点 减少 10.23 广告业务 6,040,048.91 3,125,729.41 48.25 47.36 83.66 个百分点 减少 1.04 合 计 3,564,881,158.85 2,455,763,326.90 31.11 17.63 19.44 个百分点 ①报告期教材销售发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是职教教材等销售增加 所致。 ②本报告期一般图书和音像制品销售发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由 于公司加大门市图书、音像销售，多渠道销售，扩大了销售量；参加政府采购招标项目并中标， 大宗销售量进一步增加。 ③本报告期文体用品及其他发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司推 进卖场业态创新战略，扩大了销售量。 ④本报告期广告代理业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是公司广告代理业务进一 步扩展。 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 3,470,045,846.57 17.51 安徽省内 94,835,312.28 22.04 安徽省外 3,564,881,158.85 17.63 合计 本期安徽省外主营业务增加较多，主要系子公司大众书局对外销售商品增加所致。 (三) 资产、负债情况分析

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内容: 本期期末数

内容: 本期期末数占 总资产的比例 （%） 42.25

内容: 上期期末数

内容: 单位：元 币种：人民币 本期期末金额较 上期期末数 上期期末变动比 占总资产的 例（%） 比例（%） 51.52 -9.00

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内容: 致； 其他应收款本期期末金额较上期期末增长 70.29%，主要系报告期公司支付的保证金增加所 致； 一年内到期的非流动资产本期期末金额较上期期末增加 701,000,000.00 元，主要系报告期 公司投资的 1 年内到期集合资金信托计划增加所致； 其他流动资产本期期末金额较上期期末增长 50.68%，主要系报告期公司为提高资金收益增 加投资理财所致； 可供出售金融资产本期期末金额较上期期末下降 81.88%，主要系报告期公司投资的 1 年内 到期集合资金信托计划重分类所致； 在建工程本期期末金额较上期期末增长 193.42%，主要系报告期公司四牌楼新华书店图书 城工程以及 ERP 项目投入增加所致； 工程物资本期期末金额较上期期末增加 726,826.36 元，主要系报告期公司增加采购的专用 材料所致； 长期待摊费用本期期末金额较上期期末增长 172.79%，主要系报告期子公司合肥新华书店 有限公司对租入房产的装修投入增加所致； 其他非流动资产本期期末金额较上期期末增长 3,990.09%， 主要系报告期公司预付的战略投 资款和支付土地出让金增加所致； 应付票据本期期末金额较上期期末下降 48.63%，主要系报告期公司以票据方式结算货款减 少所致； 应交税费本期期末金额较上期期末增长 44.69%，主要系报告期子公司收到上年度缴纳的应 返还的增值税所致； 应付利息本期期末金额较上期期末减少 39,200.00 元， 主要系报告期子公司黄山市新华商贸 有限责任公司利息已经支付所致； 一年内到期的非流动负债本期期末金额较上期期末增加 148,816.00 元，主要系报告期公司 尚未摊销完的马鞍山花山区团结广场西北角商业改造项目拆迁补偿款余额一年内摊销所致； 其他流动负债本期期末金额较上期期末增长 244.13%，主要系报告期公司收到中共安徽省 委宣传部文化强省建设专项资金补助增加所致； 其他非流动负债本期期末金额较上期期末下降 30.85%，主要系报告期公司摊销马鞍山花山 区团结广场西北角商业改造项目拆迁补偿款所致。 (四) 核心竞争力分析 1、资本优势：皖新传媒于 2010 年 1 月 18 日在上海证券交易所挂牌，登陆资本市场，成为全国 新华书店系统境内上市第一股。近年来，公司敢为人先，持续改革，深耕资本市场，具有良好 的上市先发优势。 2、品牌优势：公司长期坚持诚信经营原则，恪守国有文化企业的社会责任，传播健康有益的图 书音像及文化商品，在消费者心目中树立了较高知名度和美誉度；尤其上市以来，品牌影响力 进一步扩大，2012 年，公司已获得“中国驰名商标”称号。 3、渠道优势：作为安徽省最大的文化企业，公司拥有六百多处发行网点和五万多平方米的现代 物流配送中心，渠道终端覆盖全省城乡区域。 4、信息网络优势：为了对公司转型升级提供强有力信息化支撑，公司对畅网工程信息系统平台 升级进行重新规划和科学论证，畅网工程已进入集中实施阶段，先后完成核心 ERP 系统和零售 系统的选型选商，正在进行系统配置上线工作。通过信息化建设，公司将建立跨地区、跨部门、 贯通上下游、实时整合信息的信息管理系统，为管理、财务、采购、调运、销售、库存管理等 提供全面的信息支持，能不断满足现有业务扩张和新业务开发的需要。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析

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内容: （3）持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 交 通 银行 合计 最初投资成 本 占该公 司股权 比例 （％） 0.001442 / 期末账面价 值 报告期损 益 报告期所 有者权益 变动 410,604.15 410,604.15 币种:人民币 会计核 算科目 可供出 售金融 资产 / 股份来 源 设立发 行认购 /

内容: 股票

内容: （4）买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数 量（股） 报告期买入 股份数量 （股） 使用的资金 数量（元） 报告期卖出 股份数量 （股） 期末股份数 量（股） 产生的投资 收益（元） 405,813.70

内容: 申购新股 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 405,813.70 元。

内容: 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 委 托 理 财 产 品 类 报 酬 确 定 方 式 单位:万元 币种:人民币 资 是 是 金 否 是 否 来 经 否 关 实际获 源 过 涉 联 得收益 并 法 诉 交 说 定 易 明 程

内容: 合作 方名 称

内容: 委托理财 金额

内容: 委托 理财 起始 日期

内容: 委托 理财 终止 日期

内容: 预计收 益

内容: 实际收回 本金金额

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内容: 型

内容: 序

内容: 平安 信托

内容: 宁波 银行

内容: 工行 中山 桥

内容: 工商 银行

内容: 民生 银行

内容: 招商 银行

内容: 信 托 产 品 信 托 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 信 托

内容: 浮 动 收 益 浮 动 收 益 浮 动 收 益

内容: 是

内容: 否

内容: 是 否 为 募 集 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金

内容: 浮 动 收 益

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内容: 浮 动 收 益 浮 动

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内容: 招行 南昌 路支 行

内容: 交行 下关 支行

内容: 产 品 信 托 产 品 银 行 理 财 产 品 信 托 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 银 行 理 财 产 品 信 托 产 品 信 托 产 品 银 行 理 财

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内容: 产 品 银 行 理 财 产 品 信 托 产 品 银 行 理 财 产 品 信 托 产 品 银 行 理 财 产 品 债 券

内容: 浮 动 收 益 浮 动 收 益 浮 动 收 益 浮 动 收 益 浮 动 收 益 固 定 收 益 固 定 收 益 固 定 收 益 固 定 收 益 固 定

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内容: 日 集 合 资 金 信 托 计 划 债 券

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内容: 债 券 集 合 资 金 信 托 计 划 集 合 资 金 信 托 计 划 集 合 资 金 信 托 计 划 债 券

内容: 浮 动 收 益 固 定 收 益

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内容: 债 券 集 合 资 金 信 托 计

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内容: 划 集 合 资 金 信 托 计 划 集 合 资 金 信 托 计 划 债 券

内容: 债 券 信 托 产 品 信 托 产 品 信 托 产 品 信 托 产 品 银

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内容: 有 月 25 月 24 动 行 资 日 日 收 理 金 益 财 产 品 / / / / / / / / 合计 0 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 截止 2012 年 12 月 31 日， 委托理财累计余额 13.22 亿元， 2012 年经审计净资产的 31.95%。 占 银行 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 资金来源 预期 并说明是 是否涉诉 收益 否为募集 资金 否 否 18.054

内容: 借款方名 称 淮南联合 大学

内容: 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 尚未使用募集 募集资金 本年度已使用募 已累计使用募 尚未使用募 募集年份 募集方式 资金用途及去 总额 集资金总额 集资金总额 集资金总额 向 存放于公司募 2010 首次发行 124,516.60 6,494.53 81,169.11 48,589.20 投资金专户 2012 年度募集资金使用情况为： 直接投入募集资金项目 6,494.53 万元；截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 81,169.11 万元；募集资金余额应为 48,589.20 万元，与募集 资金专户余额一致。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明

内容: 募集资 金本年 度投入 金额

内容: 募集资金 实际累计 投入金额

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内容: 音像 及文 化商 品经 营网 点建 设项 目 畅网 工程 --- 安 徽图 书音 像及 文化 8,000.00 3,163.21 3,458.66 是 43.37% 注 是 / 商品 否 经营 物流 体系 及信 息化 建设 项目 e 网 工程 --- 安 徽数 字广 否 15,200.00 1,244.37 是 8.27% 74.42 是 / 告媒 体网 络建 设项 目 / 71,200.00 6,494.53 25,126.18 / / / / / 合计 新网工程：报告期内继续推进在建项目合肥四牌楼图书城，建设总投资 3.17 亿元，建筑面 积约 3.2 万平米，报告期内该项目正处于建设阶段，尚未投入使用，故暂无法进行效益核算； 2011 年 12 月 15 日公司第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项 目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》 并经公司 2012 年第一次临时股东会议批准， ， 内容如下： （1）新网工程-安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的"合肥图书城（四牌 楼）"扩建子项目由本公司单独实施，变更为本公司与中国工商银行有限公司安徽省分行营业部 联合建设； （2）新网工程-安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目 10 个子项目，已使用募 集资金 16300 万元，完成建设并投入运营，未使用的募集资金 31700 万元全部用于"合肥图书城 （四牌楼）"扩建子项目，其余"新网工程"子项目建设资金由公司自有资金支付。 上述变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划不属于募集资金投资项 目的实质性变更，未改变募集资金投资方向。 畅网工程：为了对公司转型升级提供强有力信息化支撑，公司对畅网工程信息系统平台升级 进行重新规划和科学论证，故实施计划有所调整。经过充分论证后，畅网工程已进入集中实施

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内容: 阶段，先后完成核心 ERP 系统和零售系统的选型选商，正在进行系统配置上线工作，即将进入 试运行。 e 网工程：报告期内继续推进户外广告屏建设，因户外广告屏建设需得到当地政府相关部门 审批，审批手续繁复、致使建设周期延长。 (3) 募集资金变更项目情况 本公司 2011 年 12 月 15 日第二届董事会第四次临时会议审议通过 《关于变更部分募集资金 投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》 ，并经公司 2012 年第一次临时股东会 议批准。 新网工程-安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的"合肥图书城（四牌楼）"扩建子 项目由本公司单独实施，变更为本公司与中国工商银行有限公司安徽省分行营业部联合建设； 新网工程-安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目 10 个子项目，已使用募集资金 16300 万元，完成建设并投入运营，使用的募集资金 31700 万元全部用于"合肥图书城（四牌楼）"扩 建子项目，其余"新网工程"子项目建设资金由公司自有资金支付。 上述变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划不属于募集资金投 资项目的实质性变更，未改变募集资金投资方向。 4、 主要子公司、参股公司分析 25 家全资和控股子公司 （1）安徽新华图书音像连锁有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2000 年 3 月 28 日。注 册资本及实收资本：2000 万元。主要经营范围：图书、音像制品、电子出版物、计算机及配套 产品、文体用品销售；网络信息服务；物流配送。报告期末资产总额 49288.97 万元、负债总额 40083.2 万元、营业收入 60554.63 万元、净利润 3751.88 万元。其中，其下属控股子公司江苏大 众书局文化有限公司，成立于 2010 年 12 月 3 日。注册资本及实收资本：4000 万元。主要经营 范围：国内版图书、报刊批发零售；文化产业投资管理，图书读物选题策划，文化交流咨询， 文化信息咨询，商务代理服务，平面设计，仓储服务，国内贸易，计算机技术服务，房屋租赁。 报告期末资产总额 14003.53 万元、负债总额 8539.48 万元、营业收入 14028.05 万元、净利润 1061.19 万元。其下属子公司①江苏大众书局文化服务有限公司，全资子公司，成立于 2011 年 1 月 6 日。注册资本及实收资本：500 万元。主要经营范围：组织文化交流；商务代理；经济信 息咨询；企业管理咨询；市场调研；提供会展、会务服务；电子产品；礼品、工艺品销售；商 务智能卡 （不含商用密码产品） 销售。 报告期末资产总额 2157.96 万元、 负债总额 1520.03 万元、 营业收入 173.23 万元、净利润 164.26 万元。②上海大众书局文化有限公司，全资子公司，成立 于 2011 年 2 月 12 日。注册资本及实收资本：1000 万元。主要经营范围：文化艺术交流与策划， 文教用品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品） 、工艺美术品、五金交 电、日用百货、服装服饰、机械设备的销售、计算机系统服务，图书、报纸、期刊、电子出版 物批发、 零售， 眼镜 （除隐形眼镜） 的零售， 授权范围内的房屋租赁。 报告期末资产总额 3490.58 万元、负债总额 2404.18 万元、营业收入 4005.12 万元、净利润 114.4 万元。③江苏阅读空间创 意文化有限公司，控股子公司，成立于 2012 年 7 月 30 日。注册资本及实收资本：1000 万元。 主要经营范围：许可经营项目：餐饮服务（限分公司经营） ，国内版图书、报刊零售（限分公司 经营） 。一般经营项目：文化产业投资管理，文化艺术交流咨询服务，餐饮管理，图书选题策划， 商务服务，会议服务，仓储（危险品除外） ，礼品销售，国内贸易，计算机技术服务，房屋租售。 报告期末资产总额 971.7 万元、负债总额 3.17 万元、营业收入 0 万元、净利润-31.47 万元。 （2）安徽新华教育图书发行有限公司：公司的全资子公司，成立于 2005 年 7 月 4 日。注册资 本及实收资本：1000 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品销售（凭许可 证经营） ，录音带、录像带复制（凭许可证经营） ，仓储。报告期末资产总额 27759.67 万元、负 债总额 18987.97 万元、营业收入 65658.5 万元、净利润 4539.72 万元。 （3）安徽新华音像出版社：本公司的全资子公司，原名为"安徽文化音像出版社"，成立于 1992

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内容: 年 11 月 13 日。注册资本及实收资本：1000 万元。主要经营范围：出版文化艺术方面的音像制 品；音像制品、音像器材及其文化用品销售，摄像、摄影。报告期末资产总额 1218.23 万元、 负债总额 259.99 万元、营业收入 1027.97 万元、净利润 50.67 万元。 （4）安徽华仑新媒体传播有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2008 年 6 月 3 日。注册资 本及实收资本：1028 万元。主要经营范围：设计、制作、代理、发布广告业务，礼仪服务，会 议、展览服务，企业营销策划，灯饰工程设计、施工，文化用品、工艺美术品销售，商务咨询 服务。 报告期末资产总额 1875.48 万元、 负债总额 544.18 万元、 营业收入 604 万元、 净利润 108.32 万元。 （5）安徽四和数码科技发展有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2010 年 10 月 10 日。注 册资本及实收资本：500 万元。主要经营范围：批发和零售电子阅读器、电子墨水屏、数码产 品及其相应的软件；各类电子产品佣金代理。报告期末资产总额 671.88 万元、负债总额 372.98 万元、营业收入 75.73 万元、净利润-204.34 万元。 （6）皖新网络科技有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2011 年 4 月 11 日。注册资本及 实收资本：5000 万元。主要经营范围：互联网上网服务营业场所（全省连锁） 。计算机硬件、 软件技术服务与维修；打字、复印、数码冲洗服务；充值卡销售；房屋租赁中介服务等。报告 期末资产总额 5011.27 万元、 负债总额 196.01 万元、 营业收入 112.13 万元、 净利润-333.48 万元。 （7）皖新金智教育科技发展有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2012 年 6 月 28 日。注 册资本 1500 万元，实收资本 500 万元。主要经营范围：教育软件、计算机软硬件开发及销售， 计算机信息系统设计、集成及技术服务，电子产品、通讯设备销售及技术服务。报告期末资产 总额 800.42 万元、负债总额 355.91 万元、营业收入 1116.85 万元、净利润-55.49 万元。 （8）安徽皖新物流有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2012 年 6 月 28 日。注册资本 3000 万元，实收资本 2000 万元。主要经营范围：出版物、进出口货物仓储及物流服务，代理报关、 报检，运输代理服务，物流咨询服务，物流信息服务。报告期末资产总额 2322.75 万元、负债 总额 485.9 万元、营业收入 379.79 万元、净利润-163.15 万元。其下属全资子公司合肥新宁物流 有限公司，成立于 2012 年 9 月 25 日。注册资本及实收资本：500 万元。主要经营范围：道路 普通货物运输（许可证有效期至 2016 年 9 月 18 日） 、仓储服务；代理报关、报检；物流咨询、 信息服务。报告期末资产总额 608.91 万元、负债总额 165.75 万元、营业收入 3.23 万元、净利 润-56.84 万元。 （9）安庆新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 28 日。注册资本及实 收资本：9982.1 万元。主要经营范围：国内书报刊及音像电子出版物批发、零售；文化用品、 体育用品、数码产品等。报告期末资产总额 22293.33 万元、负债总额 5032.91 万元、营业收入 34353.39 万元、净利润 2554.16 万元。 （10）蚌埠新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 6 月 9 日。注册资本及实 收资本：1000 万元。主要经营范围：教材、图书、音像电子出版物的销售，音像制品的零售； 文化用品销售等。报告期末资产总额 11790.39 万元、负债总额 1858.8 万元、营业收入 15457.54 万元、净利润 923.66 万元。 （11）亳州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 1 月 22 日。注册资本及 实收资本：3400.69 万元。主要经营范围：书报刊及电子音像出版物、电子产品、文化用品批发、 零售等。报告期末资产总额 10071.36 万元、负债总额 2352.55 万元、营业收入 19986.47 万元、 净利润 1329.44 万元。 （12）巢湖新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 30 日。注册资本及 实收资本：3167.36 万元。主要经营范围：国内书报刊、音像、电子出版物批发、零售（以《出 版物经营许可证》的有效期为准） ；数码电子产品、文化体育用品等。报告期末资产总额 9166 万元、负债总额 1447.93 万元、营业收入 7245.96 万元、净利润 597.36 万元。 (13) 池州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 2 日。注册资本及 实收资本：1989.32 万元。主要经营范围：图书、教材，音像制品，电子出版物，文化体育用品， 电子数码等。报告期末资产总额 5660.63 万元、 负债总额 999.16 万元、 营业收入 10869.09 万元、

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内容: 净利润 1055.78 万元。 (14) 滁州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 4 月 16 日。注册资本及 实收资本：6157.13 万元。主要经营范围：国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品等。报 告期末资产总额 18440.51 万元、 负债总额 2412.46 万元、 营业收入 26943.35 万元、 净利润 3487.19 万元。 (15) 阜阳新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 16 日。注册资本及 实收资本：6253.79 万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售，体育用品、 电子产品、文化用品等。报告期末资产总额 22964.9 万元、负债总额 6232.5 万元、营业收入 45777.89 万元、净利润 4645.73 万元。 (16) 合肥新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 11 月 28 日。注册资本 及实收资本：9715.96 万元。主要经营范围：书报刊、教材、音像制品、电子出版物、电子产品、 文化用品销售等。 报告期末资产总额 30274.45 万元、 负债总额 11119.01 万元、 营业收入 47281.73 万元、净利润 3266.97 万元。 (17) 淮北新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 6 月 20 日。注册资本及 实收资本：1801.23 万元。主要经营范围：经销书报刊、音像电子出版物、文化用品、电子产品 等。报告期末资产总额 11027.86 万元、负债总额 3062.78 万元、营业收入 11920.67 万元、净利 润 754.76 万元。 (18) 淮南新华书店有限公司:本公司的全资子公司，成立于 2003 年 6 月 2 日。注册资本及实 收资本：1050 万元。主要经营范围：书、报刊、音像电子出版物、文化用品销售等。报告期末 资产总额 8408.44 万元、 负债总额 3411.41 万元、 营业收入 12721.98 万元、 净利润 1118.62 万元。 (19) 黄山新华书店有限公司:本公司的全资子公司，成立于 2004 年 4 月 6 日。注册资本及实 收资本：2463.75 万元。主要经营范围：图书、教材、音像、电子出版物、文化用品、体育用品 等。报告期末资产总额 9559.66 万元、负债总额 5172.8 万元、营业收入 14822.15 万元、净利润 752.19 万元。其下属全资子公司黄山市新华商贸有限责任公司，成立于 1998 年 4 月 27 日。注 册资本及实收资本：270 万元。主要经营范围：家用电器批发兼零售、维修、安装。报告期末 资产总额 4191.44 万元、负债总额 3819.26 万元、营业收入 6770.01 万元、净利润 18.04 万元。 (20) 六安新华书店有限公司:本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 11 日。注册资本及实 收资本：6106.9 万元。主要经营范围：图书、图片、音像制品、电子出版物销售；电子产品、 文体用品等。报告期末资产总额 14011.38 万元、负债总额 2726.09 万元、营业收入 28886.04 万 元、净利润 2079.65 万元。 (21) 马鞍山新华书店有限公司:本公司的全资子公司，成立于 2004 年 4 月 19 日。注册资本及 实收资本：1129.39 万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售（限分支机构 经营） ，电子产品、文体用品等。报告期末资产总额 8565.54 万元、负债总额 3833.69 万元、营 业收入 9115.93 万元、净利润 406.78 万元。 (22) 宿州新华书店有限公司:本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 16 日。注册资本及实 收资本：5797.99 万元。主要经营范围：图书、教材、音像制品、电子出版物销售等。报告期末 资产总额 17511.03 万元、负债总额 4737.66 万元、营业收入 24409.02 万元、净利润 2038.58 万 元。 (23) 铜陵新华书店有限公司:本公司的全资子公司，成立于 2004 年 4 月 2 日。注册资本及实 收资本：779.6 万元。主要经营范围：书刊、杂志、文化用品、音像制品、电子出版物、电子产 品等。报告期末资产总额 2419.59 万元、负债总额 886.06 万元、营业收入 3766.11 万元、净利 润 120.73 万元。 (24) 芜湖新华书店有限公司:本公司的全资子公司，成立于 2003 年 3 月 17 日。注册资本及实 收资本：2330.64 万元。主要经营范围：国内书刊音像电子出版物批零，文化办公用品等。报告 期末资产总额 12673.08 万元、负债总额 5157.52 万元、营业收入 21247.11 万元、净利润 2368.12 万元。 (25) 宣城新华书店有限公司:本公司的全资子公司，成立于 2003 年 9 月 4 日。注册资本及实

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内容: 收资本：2086.3 万元。主要经营范围：图书、教材、音像制品、电子出版物、电子产品、文化 体育用品零售 （涉及许可的凭许可证经营） 报告期末资产总额 7128.97 万元、 等。 负债总额 1947.53 万元、营业收入 13503.68 万元、净利润 1088.22 万元。 5、 非募集资金项目情况 (1) 报告期公司利用非募集资金出资 275 万元与江苏金智教育信息技术有限公司共同投资设 立安徽皖新金智教育科技有限公司，持股比例为 55%。 (2) 报告期公司利用非募集资金出资 1100 万元与江苏新宁现代物流股份有限公司共同投资设 立安徽皖新物流有限公司，持股比例为 55%。 (3) 报告期公司利用非募集资金与上海华恺文化传播有限公司合作摄制动画电视系列剧，本 年度按照项目进度支付项目投资款 76 万元。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

内容: （一）行业竞争格局和发展趋势 ①党的十八大报告明确提出，到 2020 年文化产业要发展成为国民经济支柱性产业；提出新 型工业化、信息化、城镇化和农业现代化新格局，科技与文化融合、蕤生的文化新业态，文化 产业规模化、集约化和专业化的新要求。出版发行业将继续受益于国家文化强国建设战略和对 文化创意产业的宏观扶持政策，这为出版发行业提升转型、行业扩容、加快发展提供无限空间。 同时，十八大提出开展全民阅读活动，这项活动的提倡将会在政府推动和大众积极参与下得到 普及，从而为出版发行业发展创造了良好社会环境。 ②2012 年，新闻出版总署发布《关于加快出版传媒集团改革发展的指导意见》 ，鼓励出版传 媒集团对业务相近、资源相同的出版企业进行兼并重组，实现跨地区发展；鼓励出版传媒集团 兼并重组新闻出版领域以外的其他企业，实现跨行业发展。随着以资本为纽带的出版传媒集团 化发展加快，出版业的行业性、地域性垄断将逐渐打破；同时产业和资本的融合进一步加快， 通过资本运作，出版业与电信、广播、影视、教育等行业之间融合加深，资本融合、合作领域 和合作方式都不断丰富，伴随着兼并重组，一批重量级集团将纷纷涌现，一批改革到位、成长 性好、竞争力强的大型文化企业集团将率先成为文化领域的战略投资者。 ③新闻出版总署指出，2013 年新闻出版业改革发展的一项重点任务是加快出版与科技的深 度融合，推动新闻出版产业转型升级。安徽省《关于加快推进文化科技融合发展的实施意见》 提出，开展文化和科技融合的"四项行动"和"六大工程"，着力建设一批国家级、省级文化和科技 融合示范基地，打造一批骨干文化科技企业。在此背景下，随着文化与科技融合发展力度加大、 产业集中度提升，以数字技术、网络信息技术为核心的现代信息传播技术在传统出版发行产业 的运用推广，将会快速推动文化产品、服务和业态创新以及产业升级，在给传统出版业带来强 大冲击的同时，也为具有战略眼光、加快提升转型、抢先数字化业务布局的发行集团带来新的 发展先机。 ④随着居民收入提高，居民消费发生转型，对教育、娱乐、文化、旅游等能够提升自身价值 和幸福感的消费需求逐渐强烈。从国家统计局公布的统计数据显示，近几年城镇人均文化娱乐 支出增速显著大于人均可支配收入增速和消费支出增速，居民文化消费意愿增强，在新的消费 需求驱动下有利于促进公司发展文化 Mall 等新型业态。另一方面，在城镇化战略带动下，农村 居民消费能力上升较快，加上消费习惯转变后对文化消费的巨大需求，为公司大力拓展农村文 化市场、推进农民文化家园建设提供持续推动力。 ⑤近年来，我国现代物流业进入"重要战略机遇期"和"黄金发展期"，规模和速度稳步提升。 根据国家发改委公布的数据，2011 年，全国物流业增加值 3.2 万亿元，同比增长 13.9%；其中， 安徽物流业增加值 760 亿元，市场容量较大。从区位优势来看，安徽省沿江近海、南北通衢、 交通便捷，地理优势明显；此外，随着国家中部崛起战略的逐步实施、泛长三角分工合作的深 入推进、合芜蚌自主创新综合配套改革试验区的加快建设，尤其是国家级皖江城市带承接产业

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 转移示范区的设立和中原经济区规划建设，也将给我省物流业发展带来重大机遇。公司将抓住 机遇，用好政策，依托自身物业、网络、资金等优势，加快由图书物流向现代物流企业转型， 实现新的跨越。 ⑥根据 2012 年全国教育信息化工作会议精神，"十二五"期间，教育信息化建设核心打造"三 通两平台"，即建设宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通，以及教育资源公 共服务平台和教育管理公共服务平台。安徽省也将教育信息化工作摆在十分重要的位置，为此 出台了多项政策文件，把教育信息化支出等纳入到经费支出范围，并明确"学校公用经费不少于 10%用于信息技术"，目标是 2015 年全面实现信息技术"班班通"和"人人通"。公司作为安徽省教 育图书发行龙头企业，已经在数字化教育方面进行了前瞻性布局，具有良好的先发优势。 (二) 公司发展战略

内容: 报告期内，公司对未来发展战略进一步明晰，确定以"传统主业提升转型、资本市场和实体 经济双轮驱动，努力打造国内领先的现代综合文化产业集团"为主要目标的发展战略，积极推动 内涵式和外延式增长，运用科技和资本两大支撑体系，加速推进主营业务向新业态转型，着力 推进产业结构转型升级，逐步构建以中小学教材教辅为支撑、遍布全省城乡的专业化教育产品 服务平台，构建以图书卖场为支撑、覆盖全省城乡公共文化消费平台，以及构建以物流中心为 支撑、区域最大的综合现代物流和电子商务配送基地。同时，通过资本运作，采取并购、重组 在出版发行、数字技术领域、现代物流、文化贸易等文化产业领域加大投资，在跨行业、跨媒 体、跨所有制上迈出新步伐，使公司成为文化产业重要的战略投资者。 (三) 经营计划

内容: 2013 年是公司实现转型发展承前启后的关键之年，面对挑战与机遇，公司将准确把握发展 态势，继续围绕"传统主业提升与转型、实体经济与资本市场双轮驱动"的两大目标，坚持深化 改革、持续创新、加快发展，进一步增强企业核心竞争力、内生发展动力和管控力，切实从主 业提升转型、产业结构调整、文化科技融合、资本运作、绩效文化塑造、人才队伍建设六个方 面重点推进， 不断巩固和扩大公司综合实力和核心竞争力。 2013年， 公司预计实现营业收入40.60 亿元，费用合计 7.70 亿元。 （1）促进主业进一步转型升级 坚持市场化导向和客户需求导向，挖掘主业发展空间，延伸主业价值链和附加值，加速公司从 传统出版物发行商向现代文化服务提供商转型。启动"专业能力建设工程"，集中优质资源拓展 重点产品、挖掘潜力市场，立足教材教辅业务提高满足教育产业需求的服务支持能力；重点建 立大中专教材、图书馆馆配、教学仪器设备、多媒体和系统集成等招投标业务的运营体系，整 合资源，加大客户沟通与市场营销力度，以点成面，扩大销售；以科教书店新型业态转型为契 机，进一步推进新华书店卖场业态创新，加快文化消费综合体建设，塑造消费的文化，建设面 向不同群体、特色鲜明的零售终端，推动传统实体书店转型；同时，巩固、提升校园书店、社 区书店、监狱书店和农村便民店建设，加强区域市场文化阵地建设，增强企业公共文化服务能 力。 （2）加快实现新业务规模发展 以现代物流、数字教育、数字发行等重点项目为载体，创新管理机制、业务机制、人员机制， 加快传统业态与新业态的融合，加快传统业务与新技术的融合，加快专业公司服务能力与现有 业务渠道的融合。积极参与市场竞争，围绕客户的需求，丰富服务手段和服务内容，快速增加 第三方物流、数字化教育产品和服务等新业务的市场份额；推进电子音像出版社向数字出版转 型，加速数字资源内容库建设，为数字产品开发夯实基础；继续推进 LED 数字广告建设，全力 打造全省一流的数字广告联播体系；加大研发力度，与一流高校和科研院所合作，引入基于云 处理技术的数字化教育平台产品，并致力于产品的研发和落地；进入成长性强的教育培训领域， 推进文化和教育的融合，探索文化产业在融合升级过程中的增长点。 （3）构建品牌化营销体系

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 引入科学有效的、系统化的品牌管理理念，打造省内最强且具有全国影响力的文化服务品牌。 推进"教育服务专员"、"书装顾问"品牌服务，建立面向校园、教育系统、党政机关、社会团体网 格化终端服务体系；以全民阅读、农家书屋建设为契机，开展重点品牌营销活动，从阅读生态、 文化消费体验引领者、良好企业公民等不同维度大幅提升品牌影响力和美誉度，创造公司文化 产业新价值。 （4）加大资本运营力度 增强公司资本市场的参与度，借助经济实力、资本实力的强大集聚，进一步提升、延伸、扩展 公司的行业基础优势，选择性进入成长性强的新业务领域，通过并购、重组，整合行业优质资 源和其他业务资源，从而让资本有效快速运转。同时，充分运用资金优势，在确保资金使用安 全前提下，继续加强资本运作和理财投资，增加收益，壮大资金实力。 （5）继续提升内部运营管理水平 按照现代企业管理制度要求，进一步加强科学管理，创新管理机制，提高管理绩效。全面推进 ERP 系统的上线运行，切实发挥财务业务信息一体化平台功能，优化管理流程和业务流程；建 设高效供应链，加强 ERP 项目建设与深化利用，围绕满足客户需求，建立反应迅速、沟通顺畅、 运转高效的供应链系统，加强与上游供应商和终端客户的沟通衔接。实施组织架构重组和流程 优化，提升企业组织能力，实现扁平化管理和无边界管理；完善绩效考核，实现考核全覆盖和 KPI 关键指标持续优化，继续塑造"以业绩论英雄，凭德才做位置"的绩效文化，形成公司上下 共同遵循的核心价值观和企业文化。加强风险管控和规范管理，进一步加强内部稽核审计，增 强风险管控能力，在防范风险的基础上保障业务健康可持续发展。 （6）创造良好的员工成长环境 优化人才选用机制，拓宽人才选用渠道，坚持内部公开竞聘选拔和市场招聘相结合，建立以" 业绩为导向"的赛马机制， 进一步完善具有公司特色人才选拔模式。 加强对全员培训和继续教育， 依托皖新大学、I-Learning 等教育平台不断提高员工能力；继续推进"笑脸行动"和"速赢计划"， 增强员工的归属感和凝聚力；制定员工职业发展规划，拓宽员工成长空间；完善薪酬和福利计 划，让员工与公司共同成长，分享发展成果；持续开展学习型组织建设，推动企业最佳实践广 泛学习与运用，在公司内部营造争先赶超良好氛围。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

内容: 在建项目资金需求：预计 2013 年公司拟用募投资金投入四牌楼新华书店图书城工程、数字 广告联播体系建设以及 ERP 项目所需金额共计 1.05 亿元。 (五) 可能面对的风险及对策

内容: （1）政策环境风险。宏观经济形势复杂多变，在一定程度上会对文化传媒业的发展带来不确 定性。 对策：公司将充分研析宏观经济发展趋势，充分利用国家文化大发展大繁荣的黄金机遇期， 做强公司主营业务的同时，拓展现代物流、数字教育等新兴业务，夯实公司发展基础，以趋避 政策环境风险。 （2）市场竞争风险。市场竞争进一步加剧，行业内部对市场份额的争夺日趋激烈。电子商务、 数字媒体的蓬勃发展，大众图书零售需求的增速趋缓，对传统实体书店会形成一定分流与冲击。 对策：公司已制定发展战略，围绕“传统主业转型提升，实体经济与资本运营双轮驱动” ， 对传统卖场实施转型。现已以合肥科教书店改造项目为抓手，推进图书卖场转型改造试点项目， 引入现代商业卖场经营理念，实现书店在以文化为主题下的商业价值最大化。合肥科教书店将 作为转型示范点，探索新业务、新业态，来满足市场的需求。规避市场竞争的风险。 （3）技术风险。未来 5 至 10 年，技术革新将继续成为推动经济发展，创新产业格局的重要 因素，而现代传播技术与传播方式革命性的数字技术更新发展，将给人们的文化消费方式带来 巨大改变，给传统出版发行企业造成极大影响。 对策：技术改变行业已成为必然趋势。公司已积极应对，在经营管理过程中强化技术革命的

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内容: 意识，通过重大科技型项目的带动。深入探索文化与科技的融合。其中，中国数字出版发行服 务平台，项目已入选科技部 2013 年科技支撑计划项目。使技术发展成为公司传统主业转型发展 的机遇。 （4）业务模式风险。全媒体时代，终端客户对产品和服务的需求呈现全时空、全方位、多媒 体、多渠道等更高要求，传统的“内容为王”“渠道为王”的业务模式将被突破，向“用户为 、 王”转变和过渡。业态创新、业务模式创新是否满足客户需求尚待市场竞争的实际考验。 对策：公司在引入新业态、新业务模式的同时，积极筹划，把握行业发展趋势，实施严谨的 调研规划，充分考虑客户需求的升级变化，强化服务意识，建立示范点，在业务模式成熟下在 全区域推广，来确保公司业态创新、业务模式创新的成功率。 二、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 三、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 ，2012 年 10 月 29 日， 经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司章程（修正案）的议案》 ，对《公司 章程》相应中利润分配政策相应的条款进行修改。公司现金分红政策为：最近三年以现金方式 累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。目前，公司股利分配方案符 合《公司章程》和证监会以及上海证交所的有关规定或指引。 本年度利润分配预案： 经审计，公司 2012 年度归属于母公司所有者的净利润为 49883.21 万元，按照《公司章 程》规定提取盈余公积 11033.91 万元后，加上年未分配利润为 106841.36 万元。本年度实际可 供股东分配的利润为 145690.66 万元。 本年度拟向公司股东派发 2012 年度现金股利 15470 万元， 即以截止 2012 年 12 月 31 日公司股本 91000 万股为基数，每股派发现金红利 0.17 元（含税） 。 本年度不进行资本公积转增股本。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报 分红年度合并 表中归属 每 10 股转 现金分红的数 报表中归属于 于上市公 上市公司股东 增数（股） 额（含税） 司股东的 的净利润 净利润的 比率(%) 154,700,000.00 498,832,090.24 31.01 109,200,000.00 396,760,900.35 27.53 91,000,000.00 321,157,859.08 28.34

内容: 每 10 股送 红股数 （股）

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 关联交易类别 向关联人购买文 体数码 关联人 安徽省新龙图贸易 进出口有限公司 2012 年预计金 额 （万元） 9000 2012 年实际发 生金额 （万元） 6872.59 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 公司卖场装修， 采购减少

内容: 注：此关联交易是经过 2011 年度的股东大会授权。 1、临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 交易价 占同类 格与市 市场 关联交 交易金 场参考 易结算 额的比 价格差 方式 价格 例(%) 异较大 的原因

内容: 关联 交易 方 安徽 新龙 图贸 易进 出口 有限 公司 安徽

内容: 母公 司的 全资 子公 司 母公

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 华仑 物业 服务 有限 公司 安徽 华仑 瑞雅 国际 大酒 店管 理有 限公 司

内容: 母公 司的 全资 子公 司

内容: (二)资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 为了扩大经营规模，发挥品牌经营优势，公司全 资子公司黄山新华书店有限公司拟受让安徽新华 发行（集团）控股有限公司全资子公司黄山新华 商贸有限责任公司 100%的股权，成交价格为 498.16 万元，本股权转让构成关联交易。 (三)关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余 期末余 期初余 期末余 发生额 发生额 额 额 额 额 1,000 1,000 查询索引 2012-10-12 www.sse.com.cn 《上海证券报》A31 版 《证券时报》A7 版 《中国证券报》B003 版

内容: 关联方 安徽新华发 行（集团）控 股有限公司

内容: 1,000 1,000 本公司子公司黄山新华书店有限公司同一控制下 企业合并的子公司黄山市新华商贸有限责任公司 于 2011 年 2 月起向安徽新华发行集团（控股）有 限公司借款 1000 万元，借款年利率为 6.56% ， 2011 年度应付利息费用 638,673.97 元， 2012 年黄 山市新华商贸有限责任公司与安徽新华发行（集 团）控股有限公司签署了展期协议，借款时间为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，借款利 率按银行同期贷款年利率计算。

内容: 2、关联租赁情况 （1）公司出租情况表 单位：元 币种：人民币

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 出租方名称 安徽新华传 媒股份有限 公司

内容: 承租方名称 安徽华仑物 业服务有限 公司

内容: 租赁起始日 2011 年 1 月 1日

内容: 租赁终止 日 2012 年 12 月 31 日

内容: 租赁收益 定价依据 租赁合同

内容: （2）公司承租情况表： 出租方名称 安徽华仑国际 文化发展有限 责任公司 3、 其他关联交易 (1) 代理情况 本公司与安徽华仑国际文化发展有限责任公司签订委托代理协议，本公司委托华仑国际文化发 展有限责任公司于2010年10月28日起办理拟在合肥市长江中路四牌楼段建造合肥市新华书店 图书城项目建设中的有关工作，本公司拟按投资总额（该项目总投资额暂估为 2.72 亿元）3.5% 支付代理费，预计代理费用为 952 万元人民币，最终以审计结果为准。公司将按《委托代理协 议》分期支付理费用。本年度支付代建费 200 万元，截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司累计支 付的代建费用为 420 万元。 (2) 其他关联方交易 本公司子公司黄山新华书店有限公司本年度受让安徽新华发行（集团）控股有限公司控制的黄 山市新华商贸有限责任公司 100%股权， 2012 年 4 月 30 日为评估基准日， 以 评估价值为 498.16 万元，确定转让价款为 498.16 万元，合并日为 2012 年 10 月 31 日，自本次股权转让定价基准 日之后，黄山新华书店有限公司享有黄山市新华商贸有限责任公司产生的全部损益。 (3)关键管理人员报酬 单位：万元 项目 2012 年度 2011 年度 人数 7人 7人 报酬 293.88 279.89 4、 应收关联方款项: 期末 账面余额 1,755,408.23 坏账准备 单位:元 币种:人民币 期初 账面余额 坏账准备 承租方名称 安徽华仑新媒 体传播有限公 司 租赁资产种类 广告牌 租赁起始日 2012 年 1 月 10 日 单位：元 币种：人民币 年度确认的租 租赁终止日 赁费 2015 年 1 月 9 日 650,000.00

内容: 关联方 安徽省新龙图 贸易进出口有 限公司

内容: 5、 应付关联方款项: 项目名称 应付账款 关联方 四川新华文轩连锁股份 有限公司 期末账面余额 单位:元 币种:人民币 期初账面余额 89,896.92

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 应付账款 其他应付款 其他应付款 应付利息

内容: 安徽省新龙图贸易进出 口有限公司 安徽省新龙图贸易进出 口有限公司 安徽新华发行（集团） 控股有限公司 安徽新华发行（集团） 控股有限公司

内容: 七、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二)担保情况 √ 不适用 (三)其他重大合同 合同一： 2012 年 4 月 11 日安徽新华教育图书发行有限公司教辅图书安徽区域总代理协议书 （安 徽教育出版社） （合同编号：2012 年第 31 号，JYZJ2012-01)）合同金额 3126 万元 合同二：2012 年 8 月 1 日安徽新华教育图书发行有限公司教辅图书安徽区域总代理协议书（安 徽教育出版社） （合同编号：2012 年第 123 号，JYZJ2012-03)） 合同金额 14111.72 万元 合同三：2012 年 5 月 5 日安徽新华教育图书发行有限公司教辅图书安徽区域总代理协议书（安 徽科学技术出版社） （合同编号：2012 年第 109 号，JYZK2012-04)） 合同金额：1778.16 万元 合同四：2012 年 1 月 1 日安徽新华教育图书发行有限公司教辅图书安徽区域总代理协议书（安 徽少年儿童出版社） （合同编号：2012 年第 29 号，JYZS2012-01)） 合同金额 6350.57 万元 合同五： 2011 年 11 月 30 日安徽新华教育图书发行有限公司教辅图书安徽区域总代理协议书 （安 徽少年儿童出版社） （合同编号：2012 年第 83 号，JYZS2012-02) 合同金额 1310.44 万元 合同六： 2012 年 7 月 30 日安徽新华教育图书发行有限公司教辅图书安徽区域总代理协议书 （安 徽少年儿童出版社） （合同编号：2012 年第 104 号，JYZS2012-03) 合同金额 2419.27 万元 合同七： 2012 年 5 月 17 日安徽新华教育图书发行有限公司教辅图书安徽区域总代理协议书 （安 徽皖江图书贸易有限公司） （合同编号：2012 年第 35 号，JYZW2012-01) 合同金额：1224.42 万元 合同八：2012 年 1 月 1 日安徽新华教育图书发行有限公司教辅图书安徽区域总代理协议书（黄 山书社） （合同编号：2012 年第 103 号，JYZH2012-01) 合同金额：4656.35 万元 合同九：2012 年 1 月 1 日安徽新华教育图书发行有限公司销售协议（人教教材中心有限责任公 司） （合同编号：2012 年第 98 号，JYXR2012-01)）合同金额 4576.52 万元 合同十：2012 年 1 月 1 日安徽新华教育图书发行有限公司销售协议（人教教材中心有限责任公 司） （合同编号：2012 年第 99 号，JYXR2012-02) 合同金额 1127.42 万元 合同十一：2012 年 12 月 25 日安徽新华教育图书发行有限公司文教图书区域总代理协议（山东 天成书业有限公司） （合同编号：2012 年第 132 号，JYZT2012-01) 合同金额：1118.45 万元 合同十二： 2012 年 5 月 28 日安徽新华传媒股份有限公司与北京华胜天成科技有限公司签订 ERP 项目软件产品购销合同（合同编号 TS-HFXHCM-XZ-1201)，合同金额 1092.9812 万元。 合同十三：2012 年 5 月 7 日安徽新华传媒股份有限公司与安徽省新闻出版局签订安徽省 2012 年农家书屋出版物采购项目总合同（合同编号 AH-H20120082-1),合同总金额 4472.19 万元。

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内容: 八、承诺事项履行情况 (一)上市公司、 持股 5%以上的股东、 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行

内容: 如未能及时履行应说明 未完成履行的具体原因

内容: 如未能及时履 行应说明下一 步计划

内容: 股份限 售 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 本公司控 股股东新 华 控 股 （本次发 行前持股 比 例 87.01% ） 安 徽 新 承诺：自 华 发 行 发行人股 （集团） 票在证券 控 股 有 交易所上 限公司 市交易之 日起36个 月内，不 转让或者 委托他人 管理其持 有的发行 人股份。 自发行人 成立之日 起4年内， 不转让其 持有的发 行 人 股 四川新 份。自发 华文轩 行人股票 连锁股 在证券交 份有限 易所上市 公司 交易之日 起1年内， 不转让其 持有的发 行 人 股 份。

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内容: 全国社 会保障 基金理 事会

内容: 公司实 际控股 股东安 徽新华 发行 （集 团） 控股 有限公 司

内容: 根据《境 内证券市 场转持部 分国有股 充实全国 社会保障 基金实施 办法》 （财 企 [2009]94 号）的有 关规定， 本公司首 次公开发 行股票并 上市后， 由本公司 国有股东 转由全国 社会保障 基金理事 会持有的 本公司国 有股，全 国社会保 障基金理 事会将承 继原国有 股东的禁 售 期 义 务。 本公司控 股股东新 华控股于 2008 年 4 月16日出 具了《不 竞争承诺 函》 。向本 公司不可 撤销地承 诺如下： （1）控股 公司与附 属、控股 或其他具 有实际控

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内容: 制权、重 大影响的 企业（以 下 合 称 “ 竞 争 方” ）目前 不存在与 发行人从 事相同、 类似或在 任何方面 构成竞争 的 业 务 （以下简 称“竞争 性业务” ） 的情形； （2）控股 公司将不 会以任何 方式从事 （包括与 其他方合 作直接或 间 接 从 事）竞争 性业务； 也不会投 资于从事 竞争性业 务 的 公 司、企业 或其他机 构、组织， 以避免对 发行人的 生产经营 构 成 新 的、可能 的直接或 间接的业 务竞争； （3）控股 公司将不 会促使竞 争方直接 或间接从

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内容: 事、参与 或进行竞 争 性 业 务；在任 何 情 况 下，当竞 争方发现 自己从事 竞争性业 务时，竞 争方将自 愿放弃该 业务； （4） 竞争方将 不会向从 事竞争性 业务的公 司、企业 或其他机 构、组织 或个人提 供资金、 技术或提 供销售渠 道、客户 信息支持 公司控股 股东新华 控 股 于 2008 年 6 月 5 日出 具了《规 范和减少 关联交易 安 徽 新 承诺函》 ， 华 发 行 承 诺 如 2009 年 （集团） 下：在未 12 月 控 股 有 来的业务 25 日 限公司 经营中， 将采取切 实措施尽 量规范和 减少与公 司的关联 交易。若 有不可避 免的关联

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 交易，将 本着“公 平、公正、 公开”的 原则，保 证关联交 易遵循一 般商业原 则，关联 交易的价 格原则上 不偏离市 场独立第 三方的价 格或收费 的标准。 保证不通 过关联交 易损害公 司及公司 其他股东 的合法权 益。 公司每年 以现金方 式分配的 利润不得 少于当年 实现的可 分配利润 的 10%， 三年以现 金方式累 计分配的 利润不少 于该三年 实现的平 均可分配 利 润 的 30% 。 每 年具体的 现金分红 比例预案 由董事会 根据《公 司章程》 制定的利

内容: 新华传 媒股份 有限公 司

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 润分配政 策、结合 公司经营 状况及相 关规定拟 定，并提 交股东大 会表决。

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 否 现聘任 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 110 6年 名称 内部控制审计会计师事务所 报酬 40

内容: 华普天健会计师事务所（北京） 有限公司 本报告期内，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，继续聘任华普天健会计师事务 所（北京）有限公司为公司 2012 年度审计会计师事务所。 截止 2012 年度，签字注册会计师黄亚琼首次为公司提供审计服务，签字注册会计师张扬连 续 2 年为公司提供审计服务。 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。

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内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持 股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件流通 股份 1、人民币普通股 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数

内容: (二) 限售股份变动情况 股东名称 安徽新华 发行（集 团）控股有 限公司 四川新华 文轩出版 传媒股份 有限公司 年初限售股 数 686,120,478 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 686,120,478 单位：股 解除限售日 限售原因 期 首发承诺 2013 年 1 月 18 日

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 全国社会 保障基金 理事会 合计

内容: 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 单位：万股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 股票类 A股 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期

内容: (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 股东数量和持股情况 截止报告期末股东总数 32830 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 单位： 股 29708

内容: 前十名股东持股情况 股东名称 安徽新华发行（集团）控 股有限公司 新华文轩出版传媒股份有 限公司 李郁祥 全国社会保障基金理事会 转持三户 安徽出版集团有限责任公 司 胡东陆 股东 性质 国有 法人 国有 法人 境内 自然 人 未知 国有 法人 境内 自然 人 持股 比例 (%) 75.42 6.85 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量

内容: 质押或冻 结的股份 数量 无 未知 未知 未知 未知

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 范清春 中国对外经济贸易信托有 限公司－新股信贷资产 A10 吴凤琴

内容: 境内 自然 人 未知 境内 自然 人 境内 自然 人

内容: 股东名称 新华文轩出版传媒股份有限公司 李郁祥 安徽出版集团有限责任公司 胡东陆 范清春

内容: 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产 A10 吴凤琴 叶未沪 中国建设银行股份有限公司－信诚中证 500 指数分级 券投资基金 谭健

内容: 上述股东关联关系或一致行动的 说明

内容: 上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集团）控股有限 公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未有资料显 示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售条件股 份数量 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交易股 可上市交易时间 份数量 限售条件

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 安徽新华发行 （集团）控股有 限公司 全国社会保障基 金理事会转持三 户

内容: 上述股东关联关系或一致行动的说明

内容: 自发行人股票在证 券交易所上市交易 之日起 36 个月内， 2013 年 1 月 18 日 不转让或者委托他 人管理其持有的发 行人股份。 社保基金转持的股 2013 年 1 月 18 日 份按有关规定办 理。 上述股东中，控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司 与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未 有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。

内容: 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 单位：万元 币种：人民币 安徽新华发行（集团）控股有限公司 曹杰 2007 年 11 月 30 日 69090023-5 80,000 产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资 质证经营） ，投资、租赁，酒店管理。 旗下除皖新传媒上市公司外，还有全资子公司安 徽华仑国际文化发展有限责任公司、安徽华仑物 业服务有限公司、安徽华仑瑞雅国际大酒店管理 有限公司、安徽省新龙图贸易进出口有限公司， 还控股安徽华仑港湾文化投资有限公司。2012 年 末公司实现营业收入 54.28 亿元，利润总额 4.95 亿元。 截止 2012 年经审计后公司的资产总额 81.17 亿 元，负债总额 30.21 亿元，净资产 50.96 亿元。 。 公司 2012 年实现的经营活动产生的现金流量净 额为-2.78 亿元。控股公司将打造现代教育、文化 消费、综合物流、文化地产四大支柱产业，实现 股东价值和员工价值最大化，力争成为行业的领 先者。 无

内容: 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股 权情况 (二) 实际控制人情况 1、 法人

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股

内容: 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元） （税 前） 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额 （万 元）

内容: 年度内 股份增 减变动 量

内容: 董事长 副董事 长 副董事 长、总 经理 董事 职工董 事 独立董 事 独立董 事 独立董 事 监事会 主席 监事

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内容: 副总经 理 副总经 理、财 务负责 人 董事会 秘书 /

内容: 公司董事、监事及高级管理人员最近 5 年主要工作经历： 曹杰先生：曾任古井集团总裁、党委书记，董事长，古井贡酒股份有限公司董事长；2010 年 4 月起任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2010 年 6 月起兼 任安徽华仑港湾文化投资有限公司董事长；2011 年 6 月起任本公司党委书记、董事长；2012 年 12 月起任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委书记、董事长。曾获 1999 年安徽省第五届 十大杰出青年企业家称号、2003 年安徽省十大经济人物、2004 年合肥市劳动模范、2005 年中 国酒店业十大杰出人物称号、2008 年中国酒界十大杰出人物称号，2009 年荣膺中华百名优秀徽 商、品牌中国年度人物，荣获 2010 年度安徽省优秀企业家称号、2011 年安徽省宣传文化系统" 六个一批"文化产业经营管理拔尖人才、2012 年"中国上市公司最受尊敬企业家"等荣誉，2008 年当选第十一届全国人民代表大会代表。 刘建伟先生：曾任安徽出版集团副总裁、党委委员；现任安徽新华发行（集团）控股有限公司 党委委员、常务副总经理，本公司党委副书记、副董事长。 吴文胜先生：曾任安徽商报总编辑、社长，安徽日报报业集团经管办主任，挂职霍邱县委常委、 副县长，安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限 公司党委副书记、本公司党委副书记、副董事长、总经理。曾获 "省直机关十大杰出青年"、 " 江淮十大杰出青年"、安徽省宣传文化系统"六个一批"文化产业经营管理拔尖人才、 "安徽十大 杰出青年经济人物"。 张业信先生：曾任四川新华发行集团有限公司副总经理（兼任四川新华发行集团文轩公司总经 理） ，四川新华连锁股份有限公司董事、执行副总经理，四川新华连锁股份有限公司副总经理。 现任新华文轩出版传媒股份有限公司管理研究院院长，本公司董事。 黄守银先生：曾任安徽省新华书店历任发行科副科长、教材发行科科长、图书批销中心经理。 现任本公司职工董事、教材中心总经理。 任浩先生：曾任国家物资部（内贸部）国防军工物资公司总经理、党委书记，复旦大学东方管 理研究中心副主任。现任同济大学发展研究院院长，本公司独立董事。 周亚娜女士：现任安徽大学商学院教授，硕士生导师，中国会计学会理事，中国会计学会管理 会计与应用专业委员会委员，安徽省会计学会副会长，兼任安徽黄山永新股份有限公司独立董 事，安徽国风塑业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 蒋敏先生：曾任安徽省经济律师事务所律师，安徽天禾律师事务所律师。现任安徽天禾律师事 务所创始合伙人，中华全国律师协会副会长，安徽省律师协会名誉会长，中华全国律师协会企 业法律顾问专业委员会主任委员，中国证监会第四届上市公司并购重组审核委员会委员，皖通 科技股份有限公司、上海科大智能科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。曾获安徽省 首届"十佳律师"、"安徽省十大杰出青年"、"中华律师业特殊贡献奖"等荣誉称号。 宋海平先生：曾任安徽新华发行集团副总经理、安徽新华发行集团（控股）有限公司副总经理、 党委委员，现任本公司党委委员、监事会主席。 马常好先生：曾任安徽省新华书店计财部、安徽省新华书店商贸公司副经理、安徽省新华书店 图书音像发行有限公司商贸部经理、安徽新华发行集团有限公司审计部主任。现任本公司职工 监事。

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内容: 徐春生先生：曾任合肥新华书店有限公司董事、副总经理；安徽新华发行集团有限公司企业管 理发展部主任。现任本公司职工监事，兼任安徽华仑新媒体传播有限公司监事、安徽四和科技 发展有限公司董事。 吴兆亮先生：曾任安徽新华发行集团有限公司企业管理发展部主任。2009 年获全国"百名有突 出贡献的新闻出版专业人员"、 2011 年获安徽省宣传文化系统"六个一批"文化产业经营管理拔尖 人才。现任本公司职工监事。 王焕然先生：曾任合肥新华书店有限公司董事长、总经理，安徽新华发行集团有限公司副总经 理。现任本公司党委委员、副总经理、安徽新华图书音像连锁公司董事长、安徽四和数码科技 发展有限公司董事长。获 2011 年安徽省宣传文化系统"六个一批"文化产业经营管理拔尖人才。 姜筱慧女士：曾任安徽新华发行集团有限公司总会计师。现任本公司党委委员、副总经理、总 会计师、财务负责人。 穆耀先生：曾任汉世纪创业投资管理有限公司副总经理，投资总监。现任本公司董事会秘书、 华晟创业投资管理有限公司总经理。连续被评为"安徽上市公司优秀董秘"，并于 2011 年获得安 徽省宣传文化系统"六个一批"文化产业经营管理拔尖人才荣誉称号； 2011 年-2013 年度先后获得 全国上市公司最佳董秘"金牛奖"、"全国百佳董秘"和全国上市公司"金治理董秘奖"等多项荣誉。 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 曹杰 股东单位名称 安徽新华发行 （集团）控股有 限公司 安徽新华发行 （集团）控股有 限公司 安徽新华发行 （集团）控股有 限公司 在股东单位担任的 职务 党委书记、董事长 任期起始日期 2012 年 12 月 10 日 任期终止日期

内容: (二) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 曹杰 其他单位名称 安徽华仑港湾 文化投资有限 公司 安徽华仑国际 文化发展有限 责任公司 安徽华仑新媒 体传播有限公 司 新华文轩出版 传媒股份有限 公司管理研究 院 在其他单位担任的 职务 董事长 任期起始日期 2010 年 6 月 2 日 任期终止日期

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内容: 安徽四和数码 科技发展有限 公司 安徽四和数码 科技发展有限 公司 安徽华仑新媒 体传播有限公 司 安徽新华图书 音像连锁公司 安徽四和数码 科技发展有限 公司

内容: 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况 报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 的报酬合计 公司独董津贴由公司股东会决定。公司高级管理人员薪酬，由公司董事 会薪酬与考核委员会根据董事会制定 《公司高级管理人员薪酬考核制度》 具体考核和实施. 公司高级管理人员薪酬以业绩为导向，以考核为依据，由公司董事会薪 酬考核委员会根据《公司高级管理人员绩效考核制度》审核评议后确定 并实施. 报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员薪酬依据公司股东会决议 和高管人员绩效考核管理制度向相关人员发放报酬。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 375.79 万元 人民币。

内容: 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况 报告期内公司核心技术团队或关键技术人员情况保持基本稳定，无变动情况。 六、 母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 专业构成人数 11 1,282 116 247 92 4,670 4,762

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内容: 后勤人员 图书营业员 管理人员 合计 教育程度 教育程度类别 研究生 本科 大专 中 专 高中及以下 合计 (二) 薪酬政策 公司执行年薪制、岗位绩效工资制两种工资体系。子分公司经营班子实行年薪酬，依据各 公司 KPI 绩效考核指标完成情况，获得相应薪酬；其他员工实行岗位绩效工资制，各岗位制定 各自考核指标和完成情况获得相应薪酬。 (三) 培训计划 围绕公司经营发展的需求，广泛征求各单位和各部门培训需求和培训建议的基础上，制定 详细的培训计划。以提供高素质精业务的管理人才、技术人才和后备干部为目标，提高员工专 业技能及业务水平，从而提高员工的整体素质。 1、2012 年培训计划已经实施；完成高管专家讲堂 9 次课程，约 2000 人参加了培训；完成 员工读书活动培训项目；完成财务培训项目，约 250 人参加；完成信息部技术培训项目，约 250 人参加；完成香港书展（约 15 人） ；完成德国书展（约 15 人） ；完成台湾商务考察项目（约 16 人） 。 2、2013 年培训计划：高管、专家主题授课约 12 次、继续员工读书活动、皖新传媒中、高 层 “转型与变革” 三合一培训项目 、 大中型卖场运营管理培训、 公司内部讲师团队培训、 e-learning 培训、2012 年度优秀团队及个人奖励培训（国外，计划参加新加坡国际书展、台湾商务考察、 日本国际书展等） 公司高级管理人员专项培训、 项目管理与项目规划专项培训等。 、 数量（人）

内容: (四) 专业构成统计图：

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内容: (五) 教育程度统计图：

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内容: 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 公司上市以来严格按照《公司法》《证券法》和证监会、上海证券交易所的有关法律法规 、 的要求，不断完善法人治理结构和各项内控制度、依法规范运作、加强信息披露，做好投资者 关系管理工作。 报告期内公司以内部控制建设工作开展为契机，制定了《公司内部控制制度》以及《内控 实施方案》 ，全面推进和实施公司内部控制建设；及时修订了《公司章程》中的利润分配政策。 2013 年公司将贯彻证劵监管部门的要求，继续完善和提升公司的治理水平，提高公司治理机制 的有效性，促进公司规范而稳健地发展。 报告期内，公司严格按照《公司内幕信息知情人报备制度》《公司外部信息报送和使用管 、 理制度》以及证券监管部门的要求，建立内幕信息知情人登记制度，并督促相关知情人员签署 《内幕信息知情人登记表》《保密承诺函》 、 ，做好了定期报告等内幕信息保密工作，维护了公司 信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。 二、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 会议议案名 称 《2011 年度董 事会工作报 告》《2011 年 、 度监事会工作 报告》《2011 、 年度财务决算 报告》《2011 、 年度利润分配 方案》《2011 、 年度报告及摘 要》《关于公 、 司 2012 年度 预计日常关联 交易的议案》 《关于变更部 分募集资金投 资项目实施方 式及局部调整 募集资金使用 计划的议案》 、 《关于续聘华 普天健会计师 事务所 （北京） 有限公司作为 公司 2011 年 度审计机构的 议案》《公司 、 决议情况 决议刊登的指 定网站的查询 索引 决议刊登的披 露日期

内容: 2011 年度股东 大会

内容: 2012年第一次 临时股东大会

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 2012年第二次 临时股东大会

内容: 募集资金使用 管理办法（修 订） 》 《关于公司章 程（修正案） 的议案》《关 、 于聘任华普天 健会计师事务 所（北京）有 限公司为公司 2012年度审计 机构和内控审 计机构的议 案》《关于使 、 用闲置自有资 金进行委托理 财的议案》

内容: 三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事姓 名 是否独 立董事 本年应 参加董 事会次 数 11 11 11 11 11 11 11 11 是否连 续两次 未亲自 参加会 议 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股 东大会 情况 缺席次 数 0 0 0 0 0 0 0 0 出席股 东大会 的次数 2 3 3 1 3 1 3 3 11 4 2 5

内容: 以通讯 方式参 加次数 2 2 2 7 6 7 7 7

内容: 曹杰 刘建伟 吴文胜 张业信 黄守银 任浩 周亚娜 蒋敏

内容: 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

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内容: 报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见 和建议。 五、 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、 不能保持自主经营能力的情况说明 1、业务方面独立完整情况：公司在核准的经营范围内，独立开展经营活动，拥有独立完整 的业务及自主经营能力。与控股股东不存在同业竞争的情况。 2、人员方面独立完整情况：公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管 理人员没有在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股 股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业中兼职。 3、资产方面独立完整情况：公司的资产相对控股股东独立完整、权属清晰。 4、机构方面独立完整情况：公司根据经营管理和公司发展需要，设置了相应的管理和业务 经营机构，同时配备了相应的管理人员。公司的董事会、监事会及经理层功能健全、规范运作。 5、财务方面独立完整情况：本公司设有独立的会计核算体系和财务管理制度。公司在银行 设立独立的帐户，并独立依法纳税。本公司未为股东单位及其他关联企业提供担保，也不存在 将本公司的资金转借给股东单位使用的情况。 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 公司建立了较为完善的绩效评价，实施以目标责任为导向的考核方案和激励机制，根据公司 的相关的考核制度，薪酬考核委员会对公司的高管经营业绩进行了考核。

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内容: 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 (一) 内部控制责任声明：建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部 控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营 效率和效果，促进实现发展战略。 （二）建立财务报告内部控制的依据： 公司根据《企业会计准则》和《企业会计制度》等法 律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理规定，从财务部门的组织形式、会计核 算业务标准、会计业务处理程序、资金内部控制系统、会计报告的编制和信息披露等方面，建 立起公司统一执行的业务规范。 （三） 内控规范建设的基本情况：报告期内，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控 、 制应用指引》《企业内部控制评价指引》及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》要求， 、 公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司内部控制制度》《内部控制管理手册》《安徽新华传 、 、 媒股份有限公司内部控制规范实施工作方案》 ，并按照方案要求于 2012 年 1 月起正式实施并运 行内部控制体系。同时，公司高度重视内控体系的实施工作,充分认识其专业性、复杂性和长期 性,为积极推动此项工作的开展,一是公司成立了以董事长曹杰为组长的内控领导小组,成员由公 司独立董事、副总经理和董秘组成，负责对内控实施工作的领导、组织、协调、分解工作任务 和责任；二是成立了由总会计师担任组长并由计财部牵头的内控工作小组，负责内部控制体系 建设规划并组织实施，以及对内部控制体系的运行维护工作；三是成立内控评价小组，由公司 董事长担任组长、审计部牵头，具体负责公司内部控制体系的测试、监督评价工作。 在推动内部控制建设实施工作落实的过程中，公司制定了提前准备、领导重视、全员参与、 专业机构指导的具体措施，采取统一规划、分步实施的内控体系建设策略，分步完成以风险管 理为导向的全面内控体系的建设工作。 通过对内控规范体系的梳理、内部控制的检查，我们深刻认识到内控对于上市公司安全稳健 运行的重要性。通过此项工作，公司内部的管理体系得到完善，管理水平得到提升，报告期内， 公司内部控制体系运行良好，未发现存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。 内部控制自我评价报告详见附件。 二、 内部控制审计报告的相关情况说明 华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2012 年度内部控制的有效性进行了审计， 认为公司按照《企业内部控制的基本规范》和相关规定在所有的重大方面保持了有效的内部控 制。 内部控制审计报告详见附件。 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 公司根据信息披露的管理制度，建立了年报信息披露差错责任追究制度。确保信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司信息披 露过程中，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正。

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内容: 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师黄亚琼、张扬 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、 审计报告 会审字[2013] 0563 号

内容: 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 （一）管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是皖新传媒公司管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计 准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 （二）注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业 道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价 财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （三）审计意见 我们认为，皖新传媒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了皖新传媒公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。

内容: 华普天健会计师事务所 （北京）有限公司 中国à北京

内容: 中国注册会计师：张扬 二○一三年四月八日

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内容: 二、 财务报表 合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位:安徽新华传媒股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 附注 七(一) 期末余额 2,263,805,478.50 单位:元 币种:人民币 年初余额 2,487,746,297.47

内容: 七(二) 七(三) 七(四) 七(六)

内容: 七(五) 七(七) 七(八) 七(九)

内容: 七(十一) 七(十二) 七(十三) 七(十四) 七(十五) 七(十六)

内容: 七(十七) 七(十八) 七(十九) 七(二十)

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内容: 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备

内容: 七 （二十三) 七 （二十四) 七 （二十五)

内容: 七 （二十六) 七 （二十七) 七 （二十八) 七 （二十九)

内容: 七（三十) 七 （三十一)

内容: 七 （三十三) 七 （三十四)

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内容: 1,456,906,651.41 未分配利润 七 （三十六) 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 4,137,581,322.34 权益合计 43,965,218.74 少数股东权益 4,181,546,541.08 所有者权益合计 负债和所有者权益 5,357,769,361.51 总计 法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

内容: 母公司资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位:安徽新华传媒股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 十三 （三） 十三 （二） 附注 期末余额 977,922,871.52 19,958,047.02 十三 （一） 48,235,695.66 131,246.78 单位:元 币种:人民币 年初余额 1,386,315,337.96 18,903,789.01 54,997,375.27 518,721.48

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益 （或股东权益） 合计

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 负债和所有者权益 3,676,110,148.52 （或股东权益）总计 法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

内容: 合并利润表 2012 年 1—12 月 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 减：所得税费用 附注 七(三十七） 本期金额 3,643,115,127.75 3,643,115,127.75 单位:元 币种:人民币 上期金额 3,097,047,750.52 3,097,047,750.52

内容: 七(三十八) 七(三十九) 七(四十) 七(四十一) 七(四十四) 七(四十二) 七(四十三)

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内容: 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 十三 填列） （五） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列）

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内容: 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 410,604.15 六、其他综合收益 397,099,414.85 七、综合收益总额 法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

内容: 合并现金流量表 2012 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流入 小计 购买商品、接受劳务 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 附注 本期金额 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流出 小计 经营活动产生的 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金

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内容: 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 七(五十)4 有关的现金 筹资活动现金流入 14,250,000.00 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 111,894,126.99 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 111,894,126.99 小计 筹资活动产生的 -97,644,126.99 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 4.54 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -223,940,818.97 增加额 加：期初现金及现金 2,487,746,297.47 等价物余额 六、期末现金及现金等价 2,263,805,478.50 物余额 法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

内容: 母公司现金流量表 2012 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流入 小计 购买商品、接受劳务 支付的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 附注 本期金额 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: 支付其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流出 小计 经营活动产生的 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 有关的现金

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内容: 筹资活动产生的 -109,200,000.00 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -408,392,466.44 增加额 加：期初现金及现金 1,386,315,337.96 等价物余额 六、期末现金及现金等价 977,922,871.52 物余额 法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

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内容: 合并所有者权益变动表 2012 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 减： 库 专项 风 盈余公积 存股 储备 险 准 备 116,027,092.19

内容: 一、 上年年末余额 910,000,000.00 加：会计政 策变更 前期差 错更正 其他 二、 本年年初余额 910,000,000.00 三、 本期增减变动 金额 （减少以 “－” 号填列） （一）净利润 （二） 其他综合收 益 上述 （一） （二） 和 小计 （三） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本

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内容: 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （五） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、 本期期末余额

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内容: 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 减： 专项 风 未分配利润 盈余公积 资本公积 库存 储备 险 股 准 备 1,549,327,389.76 45,340,860.13 942,538,975.43

内容: 910,000,000.00 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 910,000,000.00 二、本年年初余额 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一）净利润 （二）其他综合收 益 上述（一）和（二） 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积

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内容: 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 910,000,000.00 1,548,879,492.04 116,027,092.19 四、本期期末余额 法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

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内容: 加： 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、 本年年初余额 910,000,000.00 三、 本期增减变动 金额 （减少以 “－” 号填列） （一）净利润 （二） 其他综合收 益 上述 （一） （二） 和 小计 （三） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积

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内容: 2.提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （五） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、 本期期末余额

内容: 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 一、 上年年末余额 加：会计政 策变更 前期差 错更正 实收资本 （或股本） 910,000,000.00 资本公积 1,376,598,769.24 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 45,262,124.67 一般风险准备 未分配利润 118,847,307.15 所有者权益合计 2,450,708,201.06

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内容: 其他 二、 本年年初余额 910,000,000.00 三、 本期增减变动 金额 （减少以 “－” 号填列） （一）净利润 （二） 其他综合收 益 上述 （一） （二） 和 小计 （三） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （五） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增

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内容: 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、 本期期末余额 910,000,000.00 1,376,150,837.31 法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

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内容: 三、 公司基本情况 安徽新华传媒股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"） 的前身为安徽新华发行集团有限 公司。安徽新华发行集团有限公司系经安徽省人民政府皖政秘【2002】123 号《关于同意组建 安徽新华书店发行集团和安徽新华书店集团有限公司的批复》批准，于 2002 年 10 月 25 日设立 的国有独资公司，公司设立时注册资本为人民币 11,800 万元。 经中共安徽省委宣传部皖宣函字【2005】7 号《关于变更注册资本的批复》批准，本公司 2005 年以资本公积转增资本 68,200 万元，变更后的注册资本为人民币 80,000 万元。 经安徽省财政厅财教【2007】1509 号《关于同意安徽新华发行集团有限公司国有股权和辅业资 产无偿划转的批复》批准，本公司于 2007 年 11 月全部股权无偿划转至安徽新华发行（集团） 控股有限公司（以下简称"控股公司"） 。 经在安徽省产权交易中心挂牌竞价交易， 控股公司 2007 年 12 月与四川新华文轩连锁股份有 限公司等公司签订《产权交易合同》 ，控股公司将持有的本公司合计 12.99%的股权转让给四川 新华文轩连锁股份有限公司、安徽出版集团有限公司、鸿国实业集团有限公司、京师国教（北 京）投资发展有限公司和安徽浙商投资集团有限公司，股权比例分别为 7.79%、1.30%、1.30%、 1.30%和 1.30%。 经安徽省委宣传部皖宣办字【2008】4 号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为 股份有限公司的批复》和安徽省财政厅财教【2008】51 号《关于同意安徽新华发行集团有限公 司整体变更为股份有限公司的批复》批准，本公司整体变更为股份有限公司，并以公司 2007 年 12 月 31 日经审计的账面净资产人民币 104,847.44 万元， 1： 按 0.7630 的比例折成 80000 万股 （每 股人民币 1 元）作为公司的总股本。本次变更业经原安徽华普会计师事务所（现更名为"华普天 健会计师事务所（北京）有限公司"）华普验字【2008】第 188 号《验资报告》验证，并于 2008 年 2 月 28 日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记手续。安徽新华发行（集团）控股有限公 司、四川新华文轩连锁股份有限公司、安徽出版集团有限公司、鸿国实业集团有限公司、京师 国教（北京）投资发展有限公司和安徽浙商投资集团有限公司按其原出资比例享有安徽新华传 媒股份有限公司的股份。 经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1274 号《关于核准安徽新华传媒股份有限公 司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司于 2010 年 1 月 5 日向社会公开发行人民币普通股 股票 11,000 万股，本次发行后公司的注册资本为 91,000 万元，股本为 91,000 万元。 公司营业执照注册号：340000000008623 号，法定代表人：曹杰；住所：合肥市长江中路 279 号。 公司经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；音像制品批发零售。图书租型造货 及咨询服务；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；多媒体投资、技术开发 和管理；传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；广告业务；进出口业务，物业管理， 房屋租赁；资产管理。 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： (一) 财务报表的编制基础： 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》 、及其应用指南 和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 (二) 遵循企业会计准则的声明： 本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真 实完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况、2012 年度的经营成果和现金流量等有 关信息。 (三) 会计期间：

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内容: 本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 (四) 记账本位币： 本公司以人民币为记账本位币 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1) 同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的 净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公 积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先 对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复 核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应 当计入当期损益。 (3) 商誉的减值测试 公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资 产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的 账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值 的，确认商誉的减值损失。 (六) 合并财务报表的编制方法： 凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称"纳入合并范围的公司"）都纳入 合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公 司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务 报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报 表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金 往来在合并时予以抵销。 (七) 现金及现金等价物的确定标准： 现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从 购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 外币业务和外币报表折算： 对发生的外币经济业务， 初始确认采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币 金额，资产负债表日外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期 汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以 历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币 金额。对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生 的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。 (九) 金融工具： (1) 金融资产划分为以下四类： ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工 具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这

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内容: 类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入 当期损益。 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息， 单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本 公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允 价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ② 持有至到期投资 主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国 债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资 在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资 时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ③ 应收款项 应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收 款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 ④ 可供出售金融资产 主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投 资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交 易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣 告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现 金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入 资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资 收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资 收益。 (2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类： ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 包括交易性金融负债和指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交 易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。 ② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 (3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法： ① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值； ② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。 (4) 金融资产转移 ① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： A. 所转移金融资产的账面价值。 B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分 和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当 期损益： A. 终止确认部分的账面价值。 B. 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额之和。 ② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金 融负债。 (5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法 ① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备： A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

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内容: B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组； E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行 总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量； G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可 能无法收回投资成本； H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。 ② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试， 并计提减值 准备： A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益； B. 持有至到期投资： 在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值 的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。 C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断 该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较 大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可 供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失 时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。 (十) 应收款项： 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 本公司将 500 万元以上应收账款，500 万元以上 其他应收款确定为单项金额重大。 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测 试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未 来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减 值损失，并据此计提相应的坏账准备。

内容: 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

内容: 2、 按组合计提坏账准备应收款项： 确定组合的依据： 组合名称 按照账龄组合计提坏账准备的应收款项 按组合计提坏账准备的计提方法： 组合名称 按照账龄组合计提坏账准备的应收款项 依据 对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项 汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄 作为信用风险特征组合。本公司对合并范围以内 的应收款项不计提坏账准备 计提方法 账龄分析法

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例说明 5 1 年以内（含 1 年） 10 1－2 年 20 2－3 年

内容: 其他应收款计提比例说明 5 10 20

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内容: 3－4 年 4－5 年 5 年以上

内容: 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款： 单项计提坏账准备的理由 对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了 减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备 不能反映实际情况。 本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量 现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并 据此计提相应的坏账准备。

内容: (十一) 存货： 1、 存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生 产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、自制半成品、低值易 耗品及包装物等。 2、 发出存货的计价方法 先进先出法 原材料取得时按成本进行初始计量，发出按先进先出法计价。库存商品中的图书取得时按售价 （码价）核算，售价与进价差额计入进销差价，期末按进销差价率对售价（码价）进行调整。 取得的其他存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌 价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去估计的销售费用以及相 关税费后的金额。 其中库存商品中： ①图书 资产负债表日，对存货进行全面清查后，实行分年核价，采用按版龄分析法并结合个别认 定法计提存货跌价准备，具体提取比例如下： 版龄 计提比例 当年出版 不计提 前一年出版 按码价提取 10% 前二年出版 按码价提取 30% 前三年及三年以上出版 按码价提取 50% ②音像制品 资产负债表日，对存货进行全面清查后，采用按余额的一定比例并结合个别认定法计提存货跌 价准备，具体提取比例为余额的 5%。 ③文体用品及其他商品 采用个别认定法计提存货跌价准备。 4、 存货的盘存制度 永续盘存制

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内容: 采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 一次摊销法 在领用时采用一次转销法。 (2) 包装物 一次摊销法 在领用时采用一次转销法。 (十二) 长期股权投资： 1、 投资成本确定 分别下列情况对长期股权投资进行计量 ① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价 的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的 差额，调整资本公积（股本溢价） ；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益； B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合 并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额 作为股本， 长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额， 调整资本公积 （股 本溢价） ；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益； C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担 的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 ② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其 投资成本： A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与 取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告 但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算； B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本； C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议 约定不公允的除外； D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资， 如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出 资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资 产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条 件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。 E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资 成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。 2、 后续计量及损益确认方法 根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益 法核算。 ① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣 告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的 现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

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内容: ② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公 司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营 企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认 投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的 公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏 损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整 均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调 整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。 A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。 B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具重要性 的。 C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料， 不能按照准则中规定的原则对被投资单位的 净损益进行调整的。 ③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其 他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失 补偿义务，还按《企业会计准则第 l3 号--或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。 ④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期 股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投 资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 ① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制： A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动； B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意； C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管 理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于 法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常 投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照 长期股权投资准则的规定采用权益法核算。 ② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或 类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C. 与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技 术资料。 4、 减值测试方法及减值准备计提方法 本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、 市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投 资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权 投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 (十三) 投资性房地产： 投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括： (1) 已出租的土地使用权。 (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。 (3) 已出租的建筑物。 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。 本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊

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内容: 销，计入当期损益。 资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的 差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的 减值准备不得转回。 (十四) 固定资产： 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价 值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平 均法)提取折旧。 2、 各类固定资产的折旧方法： 类别 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 柜台货架 装修费 折旧年限（年） 10-35 年 8-10 年 2-5 年 8年 3年 10 年 残值率（%） 5 5 5 5 5 5 年折旧率（%） 9.50-2.71 11.88-9.50 47.5-19.00 11.88 31.67 9.5

内容: 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账 面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同 时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列 迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备： ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ； ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租 赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁 付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计 提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年 限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产 使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 (十五) 在建工程： (1) 在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账 价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支

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内容: 出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款 发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资 产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状 态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公 司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估 价值，但不调整原已计提的折旧额。 (3) 在建工程减值测试方法、计提方法 本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值， 估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值 损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期 间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试： ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不 确定性； ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 (十六) 借款费用: (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条 件时予以资本化计入相关资产成本： ① 资产支出已经发生； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断， 且中断时间连续超过 3 个月的， 暂停借款费用的资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的 资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 (2) 借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费 用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益 后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累 计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。 (十七) 无形资产： (1) 无形资产的计价方法 按取得时的实际成本入账。 (2) 无形资产使用寿命及摊销 ① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 项目 预计使用寿命 依据 土地使用权 40-50 年 法定使用权 计算机软件 4年 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本 年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 ② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于

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内容: 使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进 行复核，如果重新复核后仍为不确定的,于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回 金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损 失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计 期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试： A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升； C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。 ③ 无形资产的摊销 对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销， 摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提 减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况 除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计 残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。 对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用 寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用 年限内系统合理摊销。 (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 ① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产 研究阶段的支出在发生时计入当期损益。 ② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。 ③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产： A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无 形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或 出售该无形资产； E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十八) 长期待摊费用： 长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预 期经济利益实现方式合理摊销。 (十九) 预计负债： 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： (1) 该义务是本公司承担的现时义务； (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； (3) 该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有 关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复 核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价 值进行调整。 (二十) 收入： (1) 销售商品收入 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继

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内容: 续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利 益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现. (2) 提供劳务收入 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不 公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认 提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进 度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认 提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认 提供劳务收入。 (3) 让渡资产使用权收入 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况 确定让渡资产使用权收入金额： ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定 (二十一) 政府补助： (1) 范围及分类 公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本 作为政府补助核算。 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 (2) 政府补助的确认条件 公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。 (3) 政府补助的计量 ① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照 公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 ② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损 益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 ③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间， 计入当期损益； B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。 （二十七） 搬迁补偿款的核算方法 本公司对因城镇整体规划等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款， 作为专项应付款处理。其中，属于对本公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损 失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益， 并按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》进行会计处理。本公司取得的搬迁补偿款扣除转入 递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理。 本公司收到除上述之外的搬迁补偿款，按照《企业会计准则第 4 号--固定资产》《企业会计准 、 则第 16 号--政府补助》等会计准则进行处理。 (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债： 本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负

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内容: 债表债务法计提递延所得税。 (1) 递延所得税资产的确认 ① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得 用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生 的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税 资产不予确认： A. 该项交易不是企业合并； B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 。 ② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件 的，确认相应的递延所得税资产： A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回； B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减， 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损 和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 ③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。 在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 (2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负 债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认： ① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： A. 商誉的初始确认； B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生 时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 ② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时 间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 (二十三) 经营租赁、融资租赁： 实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租 赁。 (1) 经营租赁 ① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或 根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租 期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负 债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余 额在租赁期内进行分摊。 初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。 ② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提 供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法 进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租 金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。 初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金 收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。 (2) 融资租赁 ① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租 赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入 账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为 当期融资费用，计入财务费用。

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内容: 发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租 赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始 日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资 产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。 ② 本公司作为融资租赁出租人时， 于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接 费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余 值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融 资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其他业务收入。 (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更 1、 会计政策变更 无 2、 会计估计变更 无 (二十五) 前期会计差错更正 1、 追溯重述法 无 2、 未来适用法 无 五、 税项： (一) 主要税种及税率 税种 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 房产税 (二) 税收优惠及批文 根据财政部、国家税务总局《关于继续执行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》 （财 税〔2011〕92 号）规定，自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，本公司县及县以下新华 书店在本地销售的出版物免征增值税。 根据财政部、国家税务总局《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干 税收优惠政策的通知》 （财税〔2009〕34 号）规定，除子公司安徽华仑新媒体传播有限公司、 安徽四和数码科技发展有限公司、皖新网络科技有限公司、江苏大众书局图书文化有限公司、 江苏大众书局文化服务有限公司、上海大众书局文化有限公司、江苏阅读空间创意文化管理有 限公司、安徽皖新物流有限公司、合肥新宁物流有限公司、安徽皖新金智教育科技有限公司之 外（以上公司适用 25%的所得税率，无所得税优惠政策） ，本公司 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日免征企业所得税。 六、 企业合并及合并财务报表 计税依据 应税销售额 应税营业额 5% 应纳流转税额 7%、5% 应纳税所得额 计税房产余值、房屋租赁收入 税率 6%、13%、17% 5% 7%、5% 25% 1.2%、12%

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内容: (一) 子公司情况 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司 单位:万元 币种:人民币

内容: 从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额

内容: 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额

内容: 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额

内容: 安徽 新华 教育 图书 发行 有限 公司

内容: 安徽 新华 图书 音像 连锁 有限 公司

内容: 国 内 书 报 刊、 电 子 出 版物、 音 像 制 品 销 售 等 国 内 书 报 刊、 电 子 出 版 物 销 售 及 网 络 销 售。 音 像 制 品 销 售。 计 算 机 及 配 套 产

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 合肥 新华 书店 有限 公司

内容: 淮南 新华 书店 有限 公司

内容: 马鞍 山新 华书 店有 限公 司

内容: 铜陵 新华 书店 有限 公司

内容: 池州 新华 书店 有限 公司

内容: 品、 文 体 用 品 销 售； 网 络 信 息 服 务； 物 流 配 送， 图 书 租 型 造 货 及 咨 询 服务。 书、 报 刊、 教 材、 教 辅、 音 像 制 9,715.96 品、 文 化 用 品 销 售等 书、 报 刊、 音 像 电 子 出 1,050 版物、 文 化 用 品 销 售 等 国 内 书、 报 刊 音 像 电 子 出 1,129.39 版 物 批发、 零 售 等 书刊、 文 化 用品、 音 像 779.6 制 品 批 零 兼 营 等 图书、 教 材 教辅， 1,989.32 音 像 制品， 文 化

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 淮北 新华 书店 有限 公司

内容: 蚌埠 新华 书店 有限 公司

内容: 亳州 新华 书店 有限 公司

内容: 宿州 新华 书店 有限 公司

内容: 安庆 新华 书店 有限 公司

内容: 体 育 用 品 销 售 等 经 销 书 报 刊、 音 像 电 子 出 版物、 文 化 用 品 等 教材、 教辅、 图书、 音 像 电 子 出 版 物 的 销 售 等 书 报 刊 及 电 子 音 像 出 版 物、 电 子 产 品、 文 化 用 品 批 发、 零 售等 图书、 教材、 音 像 制品、 电 子 出 版 物 销 售等 图书、 书刊、 音 像 制品、 教 材 及 辅 助 材 料、 文 化 用 品 销 售等 国 内 书 报

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 宣城 新华 书店 有限 公司

内容: 巢湖 新华 书店 有限 公司

内容: 六安 新华 书店 有限 公司

内容: 黄山 新华 书店 有限 公司

内容: 阜阳 新华 书店 有限 公司

内容: 刊 音 像 电 子 出 版物、 文 化 办 公 用 品 批 零 等 图书、 教材、 音 像 制品、 2,086.3 文 化 体 育 用 品 零 售 等 国 内 书、 报 刊、 音 像、 电 子 出 3,167.36 版 物 批发、 零 售 等 图书、 图片、 音 像 制品、 6,106.9 电 子 出 版 物 销 售等 图书、 教 材 教辅、 音像、 电 子 2,463.74 出 版 物、 文 化 用 品 销 售等 国 内 书 报 刊 音 像 电 子 出 6,253.79 版 物 批发、 零 售 等

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 滁州 新华 书店 有限 公司

内容: 安徽 华仑 新媒 体传 播有 限公 司

内容: 安徽 四和 数码 科技 发展 有限 公司

内容: 电子 数码 批发 零售 业

内容: 皖新 网络 科技 有限 公司

内容: 国 内 书 报 刊、 音 像 电 子 出 版物、 6,157.13 文 化 体 育 用 品 批发、 零 售 等 设计、 制作、 代理、 发 布 广 告 业务， 礼 仪 服务， 会议、 展 览 700 服务， 企 业 营 销 策划， 灯 饰 工 程 设计， 商 务 咨 询 服务 批 发 和 零 售 电 子 阅 读器、 电 子 墨 水 屏、 数 码 产 300 品 及 其 相 应 的 软件； 各 类 电 子 产 品 佣 金 代理 互 联 网 上 网 服 5,000.00 务 营 业 场

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 所 （全 省 连 锁） ， 利 用 信 息 网 络 进 行 网 络 游 戏 虚 拟 货 币 交易， 预 包 装 食 品、 乳 制 品 （ 不 含 婴 幼 儿 配 方 乳粉） 销售。 计 算 机 及 硬 件 销 售 及 维 护、 计 算 机 软 件 研 发 与 技 术 服 务； 计 算 机 网 络 系 统 集 成 工程、 综 合 布线、 安 全 监 控 工 程 施 工 与 维 护； 打 字、 复 印、 数 码 冲 洗 服 务； 充 值 卡 代 理 及 销

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 江苏 大众 书局 图书 文化 有限 公司

内容: 江苏 大众 书局 文化 服务 有限 公司

内容: 售； 房 屋 租 赁 中 介 服 务等。 国 内 版 图 书、 报 刊 批 发 零 售。 文 化 产 业 投 资 管 理， 图 书 读 物 选 题 策 划， 文 化 交 流 咨 询， 文 化 信 息 咨 询， 商 务 代 理 服 务， 平 面 设 计， 仓 储 服 务， 国 内 贸 易， 计 算 机 技 术 服务， 房 屋 租赁 组 织 文 化 交流； 商 务 代理； 经 济 信 息 咨询； 企 业 管 理 咨询； 市 场 调研； 提 供 会展、 会 务

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 上海 大众 书局 文化 有限 公司

内容: 文化 用品 销 售、 服务 业

内容: 服务； 电 子 产品； 礼品、 工 艺 品 销 售； 商 务 智 能 卡 （ 不 含 商 用 密 码 产 品） 销 售 文 化 艺 术 交 流 与 策 划、 文 教 用 品、 计 算机、 软件、 及 辅 助 设 备 （除 计 算 机 信 息 系 统 安 全 专 用 产 品） 工 艺 美 术品、 五 金 交电、 日 用 百货、 服 装 服饰、 机 械 设 备 的 销 售、 计 算 机 系 统 服务、 图书、 报纸、 期刊、 电 子 出 版 物 批

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 江苏 阅读 空间 创意 文化 管理 有限 公司

内容: 文化 用品 销 售、 服务 业

内容: 发、 零 售， 眼 镜 （除 隐 形 眼镜） 的 零 售， 授 权 范 围 内 的 房 屋 租 赁 许 可 经 营 项目： 餐 饮 服 务 （ 限 分 分 司 经 营） ， 国 内 版 图 书、 报 刊 零 售 （限 分 公 司 经 营） 。 一 般 经 营 项目： 文 化 产 业 投 资 管理， 文 化 艺 术 交 流 咨 询 服务， 餐 饮 管理， 图 书 选 题 策划， 商 务 服务， 会 议 服务， 仓 储 （ 危 险 品 除 外） ，

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内容: 安徽 皖新 金智 教育 科技 有限 公司

内容: 计算 机软 件开 发与 销售

内容: 安徽 皖新 物流 有限 公司

内容: 礼 品 销售， 国 内 贸易， 计 算 机 技 术 服 务， 房 屋 租 售。 教 育 软件、 计 算 机 软 硬 件 开 发 及 销 售， 计 算 机 信 息 系 统 设计、 集 成 及 技 术 服 务， 电 子 产 品、 通 讯 设 备 销 售 及 技 术 服务。 出 版 物、 进 出 口 货 物 仓 储 及 物 流 服 务， 代 理 报 关、 报 检， 运 输 代 理 服 务， 物 流 咨 询 服 务， 物 流 信 息 服 务。 道 路 普 通

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 货 物 运输； 仓 储 服务； 代 理 报关、 报检； 物 流 咨询、 信 息 服务。

内容: 2、 同一控制下企业合并取得的子公司 单位:万元 币种:人民币

内容: 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额

内容: 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额

内容: 黄 市 华 贸 限 任 司

内容: 家 用 电 器 销售、 维修、 安装； 电梯、 照 明 器材、 多 媒 体 设 备、 电 子 数 码 产

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 品、 体 育 健 身 器 材、 计 算 机 软 硬 件、 教 学 仪 器、 热 水 设 备、 五 金 建 材、 钢 材、 日 用 百 货、 办 公 家 具 （不 含 木 质 家 具） 、 金 、 银、 玉 器、 眼 睛 及 配 件 销售。

内容: 注：本公司子公司黄山新华书店有限公司本年度受让同受安徽新华发行（集团）控股有限 公司控制的黄山市新华商贸有限责任公司 100%股权， 根据安徽东南资产评估事务所有限公司评 估报告(皖东评 （2012） 号)， 2012 年 4 月 30 日为评估基准日， 114 以 黄山商贸股东全部权益 （房 屋含土地及存货等）账面价值为 362.63 万元，评估价值为 498.16 万元。黄山商贸 100%的股权 价值以 2012 年 4 月 30 日的评估价值确定转让价款为 498.16 万元，本公司子公司黄山新华书店 有限公司截至 2012 年 10 月 16 日股权转让款支付完毕， 确定本次合并日为 2012 年 10 月 31 日。 3、非同一控制下企业合并取得的子公司 单位:万元 币种:人民币

内容: 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额 从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超

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内容: 过少 数股 东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额 出 版 文 化 艺 术 方 面 的 音 像 制 品 ； 音 像 制 品 、 音 像 器 材 及 其 他 文 化 用 品 销 售 摄 像 、 摄影

内容: (二)合并范围发生变更的说明 注*1 本公司与江苏金智教育信息技术有限公司投资设立安徽皖新金智教育科技有限公司，出资 总额为 500.00 万元，本公司出资额为 275.00 万元，持股比例为 55 %。 注*2：本公司持股 51%的子公司江苏大众书局图书文化有限公司与汤健萍、郑隽投资设立江苏 阅读空间创意文化管理有限公司，出资总额为 1000.00 万元，本公司子公司江苏大众书局图书 文化有限公司出资额为 700.00 万元，持股比例为 70%。 注*3：本公司与江苏新宁现代物流股份有限公司投资设立安徽皖新物流有限公司，出资总额为 2,000.00 万元，本公司出资额为 1100.00 万元，持股比例为 55%。 注*4：本公司持股 55%子公司安徽皖新物流有限公司投资设立合肥新宁物流有限公司，出资总 额为 500 万元，持股比例为 100%。 (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权 的经营实体 名称 安徽皖新金智教育科技有限公司 *1 期末净资产 4,445,075.70 单位:元 币种:人民币 本期净利润 -554,924.30

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内容: 江苏阅读空间创意文化管理有限 公司*2 安徽皖新物流有限公司*3 合肥新宁物流有限公司*4 黄山市新华商贸有限责任公司 (四) 本期发生的同一控制下企业合并 属于同一控制 下企业合并的 判断依据 合并前后同受 一方控制 同一控制的实 际控制人 安徽新华发行 (集团)控股有 限公司

内容: 被合并方 黄山市新华商 贸有限责任公 司

内容: 合并本期期初 至合并日的收 入 63,062,522.20

内容: 单位:元 币种:人民币 合并本期至合 合并本期至合 并日的经营活 并日的净利润 动现金流 149,681.93 22,568,067.86

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内容: 金： / / 29,563,441.60 / / 826,112.45 人民币 / / 2,263,805,478.50 / / 2,487,746,297.47 合计 其他货币资金年末余额中 17,550,000.00 元为子公司开具银行承兑汇票存入的保证金，其余 12,013,441.60 元为证券账户存出投资款，除此之外货币资金年末余额中无因抵押或冻结等对使 用有限制、有潜在回收风险的款项。 (二) 交易性金融资产： 1、 交易性金融资产情况 项目 1.交易性债券投资 2.交易性权益工具投资 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 4.衍生金融资产 5.套期工具 6.其他 合计 2、 交易性金融资产的说明 （1）年末交易性权益工具投资为基金投资。 (2) 报告期内交易性金融资产投资变现不存在重大限制。 (三) 应收票据： 1、 应收票据分类 种类 银行承兑汇票 合计 期末数 700,000.00 700,000.00 单位：元 币种：人民币 期初数 1,981,235.00 1,981,235.00 期末公允价值 单位：元 币种：人民币 期初公允价值 19,015,998.20

内容: (1) 本公司无已背书尚未到期的应收票据。 (2) 应收票据年末余额较年初余额下降 64.67%，主要系本公司本年度同一控制下企业合并子 公司黄山市新华商贸有限公司应收票据本期背书支付减少所致。 (四) 应收账款: 1、 应收账款按种类披露： 期末数 账面余额 种类 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比 例 (%) 9.31 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 100.00 金额 比 例 (%) 9.27

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 龄组 合计 提坏 账准 备的 应收 账款 组合 小计 合计

内容: 账龄 1 年以内 小计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计

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内容: 树人中学 繁昌县平甫中 心小学 繁昌县孙村镇 中心小学 其他七户 合计

内容: 积极催收 积极催收 积极催收 /

内容: 3、 本报告期实际核销的应收账款情况 单位名称 应收账款性质 核销金额 单位：元 币种：人民币 是否因关联交易 核销原因 产生 预计无法收回 否 预计无法收回 否 预计无法收回 否 预计无法收回 否 预计无法收回 否 预计无法收回 否 预计无法收回 否 预计无法收回 否 预计无法收回 否 预计无法收回 否 预计无法收回 否 预计无法收回 否 预计无法收回 否 预计无法收回 否 预计无法收回 否 预计无法收回 否 / / 3,095,296.79 元。本公司实行账销

内容: 4、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 5、 应收账款金额前五名单位情况 单位名称 安徽省教育技术 装备中心 安徽省濉溪中学 安徽省桐城市第 八中学 安徽省宿松县花 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 金额 9,994,578.00 5,533,129.60 4,476,843.45 4,386,271.10 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额 年限 的比例（％） 1 年以内 1 年以内 2 年以内 3 年以内 3.15 1.75 1.41 1.38

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内容: 凉中学 灵壁县职业高级 中学 合计

内容: 6、 应收关联方账款情况 单位名称 安徽省新龙图贸易进出 口公司 合计 (五) 其他应收款： 1、 其他应收款按种类披露： 期末数 账面余额 种类 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比 例 (%) 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比 例 (%) 与本公司关系 同受母公司控制 / 金额 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额的比例 （％） 0.55 0.55

内容: 账龄 1年以内小 计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计

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内容: 2、 本报告期实际核销的其他应收款情况 单位：元 币种：人民币 其他应收款项性 是否因关联交易 单位名称 核销金额 核销原因 质 产生 2,198.00 预计无法收回 单位 1 往来款 否 4,454.00 预计无法收回 单位 2 往来款 否 / 6,652.00 / / 合计 注：经公司履行坏账核销程序，本公司核销其他应收款 6,652.00 元。本公司对核销的坏账实 行账销案存管理，并积极进行催收。 3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 4、 其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 安徽省教委招标 中心 安徽省政府采购 中心 临泉县招标采购 交易中心 凤台县教育局 上饶市易路通网 络科技有限公司 合计 (六) 预付款项： 1、 预付款项按账龄列示 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 26,616,330.23 93.65 18,262,782.16 91.69 1 年以内 457,427.89 1.61 1,514,983.45 7.61 1至2年 1,237,307.05 4.35 122,204.53 0.61 2至3年 109,783.71 0.39 18,699.12 0.09 3 年以上 28,420,848.88 100.00 19,918,669.26 100.00 合计 （1）预付款项年末余额中账龄超过 1 年的款项为 1,804,518.65 元，主要是结算尾款。 (2) 预付款项年末余额较年初余额增长 42.68%，主要系预付的采购货款增加所致。 2、 预付款项金额前五名单位情况 单位名称 安徽明珠格力电 与本公司关系 非关联方 金额 6,510,358.34 单位：元 币种：人民币 时间 未结算原因 1 年以内 预付货款，未到结 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 / 金额 5,077,430.00 2,404,227.00 1,600,000.00 1,000,000.00 596,020.00 10,677,677.00 单位：元 币种：人民币 占其他应收款总 年限 额的比例(%) 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 / 20.71 9.81 6.53 4.08 2.43 43.56

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内容: 器销售有限公司 合肥精锐电子科 技有限公司 浙江康贝尔科教 设备有限公司 博库网络有限公 司 海信电器合肥分 公司 合计

内容: 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 /

内容: 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 /

内容: 算期 预付货款，未到结 算期 预付货款，未到结 算期 预付货款，未到结 算期 预付货款，未到结 算期 /

内容: 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

内容: 3、 存货跌价准备情况 项目 库存商品 自制半成品 计提存货跌价准备的 依据 库存商品版龄增加， 计提相应跌价准备 自制光盘库龄增加， 本期转回存货跌价准备的 原因 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（％）

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内容: (八)一年内到期的非流动资产 单位：元 币种：人民币 错误！链接无效。 *1：截至 2012 年末购买的集合资金信托情况如下: 单位：元 币种：人民币 项目 投资总额 到期日 预计年收益

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内容: 中信聚金理财 3 号 1239 期 交通银行 2012 年第四十二期 “蕴通财富.稳得利”理财产品 合 计

内容: *2：截至 2012 年末购买的信托产品情况如下 单位;元 项目 投资总额 到期日 预计年收益 平安财富“睿丰二号（上海电 1,000,000.00 2013-6-20 7.80% 气） ”集合资金信托 平安财富“睿华二号”集合资 10,000,000.00 2013-6-20 6.38% 金信托 3,000,000.00 2013-5-16 6.80% 平安信托-睿丰八号 14,000,000.00 合 计 *3: 本公司与上海华恺文化传播有限公司签订合作摄制动画电视系列剧合同，本公司按合作协 议及项目进度支付项目投资款 760,000.00 元。 其他流动资产年末余额较年初余额增加 191,692,643.03 元，主要系本公司为提高资金收益， 增加投资理财所致。

内容: (1) 截至 2012 年末购买的集合资金信托情况如下

内容: 单位：元 币种：人民币 项目 铜陵市建设投资控股有限责 任公司股权受益权投资集合 信托计划（铜陵市郊区金口 岭区棚户区改造工程） 平安信托有限责任公司安富 1号 合 计 投资总额 到期日 预计年收益

内容: (2) 本公司所持有交通银行股份于 2007 年 5 月 15 日在上海证券交易所上市，根据《公

内容: 司法》及《上海证券交易所上市规则》的规定，本公司所持有交行上市前股份自上市之日起 1 年内不得进行转让，本公司自交行上市之日起将长期股权投资中对交行的投资重分类至可供出 售金融资产，初始投资成本 975,340.00 元。2010 年度参加交通银行股份有限公司配股方案，增

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内容: (3) 可供出售金融资产年末余额较年初余额下降 259,559,395.85 元， 主要系本公司集合资

内容: 金信托计划一年内到期转入一年到内到期的其他非流动资产所致。 (十一) 长期股权投资: 1、 长期股权投资情况 按成本法核算： 单位：元 币种：人民币 在被投 资单位 在被投 在被投 持股比 资单位 减值准 资单位 例与表 表决权 持股比 备 决权比 比例 例 （％） 例不一 （％） 致的说 明

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内容: (1) 截至 2012 年末，本公司账面价值 3,134,622.58 元的房屋尚未办理产权证书。 (2) 固定资产本年增加数中包括由出租改为自用的原投资性房地产增加原值 4,057,377.20 元， 累 计折旧 2,163,118.14 元。 (3) 固定资产本期减少数中包括自用房产转入投资性房地产减少原值 2,663,665.38 元， 累计折旧 399,548.52 元。 (4) 报告期内本公司无用于抵押、担保及其他所有权受限的固定资产。 （十四）在建工程： 1、 在建工程情况 项目 在建工程 期末数 减值准备 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 减值准备 账面净值 13,187,089.41 13,187,089.41

内容: 2、 重大在建工程项目变动情况： 项目名 称 单位：元 币种：人民币 资 工程投 工程 转入固定资 金 入占预 进度 产 来 算比例

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内容: （％） 四牌楼 合肥市 新华书 店图书 城 数字广 告媒体 网络建 设项目 ERP 项 目 其他零 星工程 合计

内容: 源 募 集 资 金 募 集 资 金 募 集 资 金 自 筹 /

内容: (1) 截止 2012 年末，本公司在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工 程减值准备。 (2) 报告期内本公司无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的在建工程。 (3) 在建工程年末余额较年初余额增长 190.83%， 主要系本公司四牌楼新华书店图书城工程以及 ERP 项目投入增加所致。 （十五） 工程物资： 项目 专用材料 合计 （十六） 固定资产清理： 项目 期初账面价值 马鞍山花山区团结广场 979,612.78 979,612.78 政府拆迁 商业项目改造计划*1 229,467.52 229,467.52 政府拆迁 合肥市长淮书店*2 340,048.16 259,257.66 政府拆迁 合肥铜陵路书店*3 1,549,128.46 1,468,337.96 / 合计 注*1： 本公司子公司马鞍山新华书店有限公司位于花山区湖南路面积 1,065.57M?的房产被折 迁，该房产原值 1,089,489.00 元、累计折旧 597,691.12 元，土地使用权原值 577,300.00 元、累 计摊销 89,485.10 元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司尚未收到拆迁补偿房产。 注*2：本公司子公司合肥新华书店有限公司位于合肥市长江东路 1091 号的长淮书店因城市 改造被拆迁，该房产原值为 506,413.00 元、累计折旧为 316,115.14 元，土地使用权原值为 101,100.00 元、累计摊销为 13,690.34 元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司尚未签订拆迁补偿 协议。 注*3：本公司子公司合肥新华书店有限公司位于合肥市铜陵路书店因城市改造被拆迁，该房 单位：元 币种：人民币 期末账面价值 转入清理的原因 期初数 本期增加 14,545,192.50 14,545,192.50 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末数 13,818,366.14 726,826.36 13,818,366.14 726,826.36

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

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内容: 有限公司（以下简称"大众书局"） ，甲方指定其子公司安徽新华图书音像连锁有限公司签署出资 协议并出资 2040 万元持股 51%， 乙方指定其子公司江苏鸿国文化产业有限公司签署出资协议并 出资 1960 万元持股 49%。 大众书局设立后又与乙方签订收购协议， 收购乙方所拥有的图书主营 业务及其所对应的经营性资产。按照合作合同及收购协议的相关规定，2011 年 3 月 1 日乙方将 收购标的移交给大众书局，大众书局支付了应支付收购价款 37,496,700.00 元，与收购标的交付 日实际经营性资产公允价值 3,361,206.27 元之间的差额 34,135,493.73 元确认为商誉。 (2) 商誉的减值测试方法和减值准备计提方法 ①商誉减值测试的方法： 根据公司未来 5 年预计利润的现值及 5 年后公司资产价值的现值测算 可收回的现金现值与公司已投入的成本进行比较。 ②商誉减值的计提方法： 按测算的可收回现金现值低于已投入的成本的差额计提商誉减值准 备。 （3）经测试 ，以上商誉本年度未发生减值。 （十九） 长期待摊费用: 项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 经营租赁租 3,578,507.29 7,734,200.20 1,551,051.96 9,761,655.53 入房产装修 费 3,578,507.29 7,734,200.20 1,551,051.96 9,761,655.53 合计 2012 年末余额较年初余额增加 6,183,148.24 元， 主要系本公司子公司合肥新华书店有限公司 本期对租入房产的装修投入增加所致。 （二十） 递延所得税资产/递延所得税负债： 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 （1） 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 项目 递延所得税资产： 应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备 存货跌价准备 小计 (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 项目 可抵扣差异项目： 应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备 存货跌价准备 小计 (二十一) 资产减值准备明细: 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 金额 559,109.64 61,830.69 5,172.93 626,113.26 期末数 139,777.41 15,457.68 1,293.23 156,528.32 单位：元 币种：人民币 期初数 113,030.74 13,175.71 688.44 126,894.89 单位：元 币种：人民币 其他减少额 期末额

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内容: 25,586,509.01 8,902,067.69 一、坏账准备 二、存货跌价准 58,243,766.89 -800,541.79 备 三、可供出售金 融资产减值准备 四、持有至到期 投资减值准备 五、长期股权投 资减值准备 六、投资性房地 产减值准备 七、固定资产减 值准备 八、工程物资减 值准备 九、在建工程减 值准备 十、生产性生物 资产减值准备 其中：成熟生产 性生物资产减值 准备 十一、油气资产 减值准备 十二、无形资产 减值准备 十三、商誉减值 准备 十四、其他 83,830,275.90 8,101,525.90 合计 本年增加中包括收回以前年度已核销的应收款项 503,975.25 元。 （二十二） 其他非流动资产：

内容: 注*1：本公司与中国新闻传媒出版集团有限公司签订战略合作协议，为推动新闻出版总署

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内容: 立项批复的“中国数字发行运营平台”在安徽落地，双方经协商共同组建中国数字发行运营股 份有限公司，本公司的股权比例为 60%，本公司根据相关协议预付 1,000 万元。 注*2：本公司因四牌楼合肥市新华书店图书城项目建设需要，与中国工商银行股份有限公 司安徽省分行营业部共同受让土地 4,858.71 平米，共支付土地出让金 3,674 万元，本公司缴纳 1,837 万元，因原土地容积率调整，本公司与中国工商银行股份有限公司共补交容积率增加部分 的土地出让金 3,286.48 万元，本公司缴纳 1,253.09 万元。 （二十三） 应付票据： 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 20,550,000.00 40,000,000.00 银行承兑汇票 20,550,000.00 40,000,000.00 合计 应付票据年末余额较年初余额下降 48.63%元，主要系本公司本年度同一控制下企业合并的 黄山市新华商贸有限责任公司以票据方式结算的货款减少所致。 （二十四） 应付账款： 1、 应付账款情况 项目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 期末数 740,922,526.54 80,658,135.59 19,836,002.68 45,459,670.18 886,876,334.99 单位：元 币种：人民币 期初数 599,455,507.14 138,929,588.65 43,344,481.15 34,015,577.95 815,745,154.89

内容: 2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的 款项情况 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明 （1）本报告期应付账款中应付关联方的款项情况： 单位：元 币种：人民币 2012.12.31 2011.12.31 单位名称 与本公司关系 42,439.15 89,896.92 四川新华文轩连锁股份有限公司 本公司股东 4,261,505.57 3,418,915.54 安徽省新龙图贸易进出口公司 同受母公司控制 4,303,944.72 3,508,812.46 合计 (2) 应付账款年末余额中账龄超过 1 年的款项为 145,953,808.45 元， 主要系本公司部分图书 款尚未结算所致。 （二十五） 预收账款： 1、 预收账款情况

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内容: 项目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计

内容: 2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情 况： 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明 (1)本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款 项。 (2) 预收款项年末余额中账龄超过 1 年的款项金额为 35,861,864.08 元，主要系预收书款和结 算尾款。

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内容: 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联

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内容: 3、 其他应付款年末余额中账龄超过 1 年的款项金额为 24,975,863.19 元，主要系本公司子 公司黄山新华书店有限公司本年度同一控制下企业合并子公司黄山市新华商贸有限公司 2011 年度向安徽新华发行(集团)控股有限公司的借款所致. （三十） 一年内到期的非流动负债： 1、 一年内到期的非流动负债情况 期末数 148,816.00 148,816.00 单位：元 币种：人民币 期初数

内容: 项目 1 年内到期的长期应付款 合计

内容: 一年内到期的其他非流动负债系本期尚未摊销完的马鞍山花山区团结广场西北角商业改造 项目拆迁补偿款余额，本公司子公司马鞍山新华书店有限公司计划一年内全部摊销完毕。 (三十一) 其他流动负债 项目 递延收益 合计 期末账面余额 6,882,543.04 6,882,543.04 单位：元 币种：人民币 期初账面余额 2,000,000.00 2,000,000.00

内容: 其中，递延收益明细如下： 项目 2012.12.31 2011.12.31 与收益相关的政府补助： 930,479.90 2,000,000.00 “文化服务直通车”活动项目*1 2,000,000.00 现代出版物综合物流体系建设项目*2 2,000,000.00 中国数字内容发行中心建设项目*2 盘配书出版物《中国花鼓灯》制作项 500,000.00 目*3 农民文化三合一服务体系建设项目*2 1,452,063.14 6,882,543.04 合计 2,000,000.00 *1：根据中共安徽省委宣传部通知规定，本公司 2011 年度收到的专项用于文化服务直通车 活动项目的政府补助 200 万元，本项目本年度已使用资金 1,069,520.10 元。 *2：根据中共安徽省委宣传部通知，本公司 2012 年度收到用于文化强省建设专项资金补助 600 万元，分别用于现代出版物综合物流体系建设项目，中国数字内容发行中心建设项目，农 民文化三合一服务体系建设项目的经费补助，各项目补助金额分别为 200 万元，农民文化三合 一服务体系建设项目本年度已使用资金 547,936.86 元。 *3：根据安徽省财政厅通知，本公司 2012 年度收到用于文化强省建设专项资金补助 50 万 元，用于盘配书出版物《中国花鼓灯》制作项目的经费补助。 （三十二）其他非流动负债： 项目 递延收益 合计 期末账面余额 3,610,060.21 3,610,060.21 单位：元 币种：人民币 期初账面余额 5,220,264.00 5,220,264.00

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内容: 其中，递延收益明细如下： 项目 2012.12.31 2011.12.31 与资产相关的政府补助： 数字广告媒体网络建设项目*1 3,610,060.21 4,000,000.00 与收益相关的政府补助： 马鞍山花山区团结广场西北角商业改 1,220,264.00 造项目拆迁补偿*2 3,610,060.21 5,220,264.00 合计 *1： 根据安徽省财政厅 《关于下达 2009 年中央补助文化产业发展专项资金 （指标） 的通知》 （财教〔2009〕2019 号） 、安徽省财政厅中共安徽省委宣传部《关于下达省级文化产业发展专 项资金的通知》等规定，本公司收到的专项用于数字广告媒体网络建设项目的政府补助，截至 2012 年 12 月 31 日，本项目已实施完毕并已投入使用，本年度摊销金额为 389,939.79 元。 *2： 系本公司子公司马鞍山新华书店有限公司收到的马鞍山花山区团结广场西北角商业改造 项目拆迁补偿款，用于弥补折迁安置过渡期间的相关损失，本年度摊销金额为 1,071,448.00 元， 剩余金额拟在一年内全部摊销完毕。 (三十三) 股本： 单位：元 币种：人民币 期初数 股份总 数 发行新股 本次变动增减（+、-） 公积金转 送股 其他 股 小计 期末数

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内容: 10%提取法定盈余公积金。根据本公司 2011 年度股东大会决议，本公司按 2011 年度母公司净 利润 10%提取任意盈余公积。本公司子公司黄山新华书店有限公司发生同一控制下企业合并黄 山市新华商贸有限责任公司，增加期初法定盈余公积金额为 94,766.04 元。 （三十六） 未分配利润： 项目 调整前 上年末未分配利润 年初未分配利润调整合计数 （调 增+，调减-） 调整后 年初未分配利润 加： 本期归属于母公司所有者的 净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 应付普通股股利 金额 1,177,613,643.72 723,492.85 1,177,613,643.72 498,832,090.24 39,668,881.07 70,670,201.48 109,200,000.00 / / 70,686,232.06 91,000,000.00 单位：元 币种：人民币 提取或分配比例（％） /

内容: 年初未分配利润调整系本公司子公司黄山新华书店有限公司本年度同一控制下企业合并 黄山市新华商贸有限责任公司追溯调整所致。

内容: 项目 主营业务收入 其他业务收入 营业成本 2、 主营业务（分行业） 行业名称 教材销售 一般图书销售 音像制品销售 文体用品及其他 广告业务 合计

内容: 3、 主营业务（分产品） 产品名称 本期发生额 营业收入 营业成本 单位：元 币种：人民币 上期发生额 营业收入 营业成本

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内容: 地区名称 省内 省外 合计 5、

内容: 客户名称 安徽省教育厅 安徽省教育技术装备中心 庐江县文明书店 临泉县田家炳实验中学 宿州市埇桥区教育体育局 合计 (三十八) 营业税金及附加： 项目 营业税 城市维护建设税 教育费附加 房产税 合计 (三十九) 销售费用 项目 运杂费 机动车费 包装费 宣传推广费 发行手续费 保险费 差旅费 职工薪酬 会议费 印刷费 其他 合计

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内容: 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 委托贷款收益 合计

内容: 2、投资收益本年较上年增长 455.69%，主要系本年度银行理财及信托投资收益大幅增长所致。

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内容: （四十四） 资产减值损失： 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 (四十五) 营业外收入： 1、 营业外收入情况 项目 非流动资产处置利得合 计 其中：固定资产处置利 得 政府补助 无法支付的应付款项 其他 合计 2、 政府补助明细 项目 中央补助文化产业专项 资金 拆迁补偿款 便民店市场体系建设资 金 省财政厅国库支付中心 服务贸易促进资金 本期发生额 上期发生额 单位：元 币种：人民币 说明 农村图书发行便民店信息 3,500,000.00 化建设 系子公司马鞍山新华书店 1,196,448.00 拆迁补偿 市场体系建设项目补助资 120,000.00 金 300,000.00 本期发生额 73,113.05 73,113.05 6,182,241.34 344,213.60 3,810,596.60 10,410,164.59 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损益 上期发生额 的金额 4,717,812.50 4,717,812.50 5,606,948.00 541,589.12 2,197,141.89 13,063,491.51 73,113.05 73,113.05 6,182,241.34 344,213.60 3,801,323.82 10,400,891.81 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 8,398,092.44 -2,344,089.25 -800,541.79 2,788,459.98

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内容: 南京市文化产业发展专 项资金 上海市闵行区财政局马 桥镇企业扶持资金 上海市黄浦区社保局社 保返还 南京沿江工业开发区企 业扶持基金 便民店补贴 税费返还 数字广告媒体网络建设 项目专项资金 “文化服务直通车”活 动项目 上海新闻局扶持基金 南京市六合区金牛湖风 景旅游度假区管理委员 会扶持基金 农民文化三合一服务体 系建设项目 合计 （四十六） 营业外支出：

内容: 项目 非流动资产处置损失合 计 其中：固定资产处置损 失 对外捐赠 罚款支出 其他 合计 （四十七） 所得税费用：

内容: 项目 按税法及相关规定计算的当期 所得税 递延所得税调整 合计

内容: （四十八） 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 基本每股收益的计算 2012 年度 2011 年度

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内容: P0 归属于公司普通股股东的净利润 P0 归属于公司普通股股东的净利润 (扣除非经常性损益） S0 期初股份总数 S1 报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数 Si 报告期因发行新股或债转股等增 加股份数 Sj 报告期因回购等减少股份数 Sk 报告期缩股数 M0 报告期月份数 Mi 增加股份次月起至报告期年末的 累计月数 Mj 减少股份次月起至报告期年末的 累计月数 S 发行在外的普通股加权平均数 基本每股收益 （归属于公司普通股股 东的净利润） 基本每股收益(扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润） S= S0＋S1＋Si?Mi?M0– Sj?Mj?M0-Sk 本公司无稀释性潜在股东，故无需计算稀释每股收益 （四十九） 其他综合收益 项目 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额

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内容: 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （五十） 现金流量表项目注释： 1、 收到的其他与经营活动有关的现金： 项目 房租 政府补助 其他 合计 2、 支付的其他与经营活动有关的现金： 项目 业务宣传费 业务招待费 运输费 办公费 租赁费 修理费 车辆费用 捐赠支出 发行手续费 会议费 差旅费 劳动保护费 中介服务费 保险费 银行手续费 印制费 物业管理费 中标服务费 包装费 警卫消防费 保证金及押金 其他 合计 3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

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内容: 项目 利息收入 合计 4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位：元 币种：人民币 项目 单位借款 合计 (五十一) 现金流量表补充资料： 1、 现金流量表补充资料： 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 本期金额 单位：元 币种：人民币 上期金额 399,252,528.92 444,370.73 53,735,156.48 11,297,113.12 805,874.48 -489,717.96 2,003,698.87 -54,946,399.10 -13,808,305.76 -74,743.84 -129,208,491.54 -125,114,481.42 165,180,097.25 309,076,700.23 2012 年度 2011 年度 10,000,000.00 10,000,000.00

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内容: 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 2、 现金和现金等价物的构成 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 八、 （一） 关联方及关联交易 本企业的母公司情况 母公司对 本企业的 持股比例 (%) 单位:万元 币种:人民币 本企 母公司对 组织机构 业最 本企业的 代码 终控 表决权比 制方 例(%) 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 2,263,805,478.50 2,487,746,297.47 323,577.15 372,603.34 2,233,918,459.75 2,486,547,581.68 29,563,441.60 826,112.45

内容: 母公 司名 称 安 徽 新 华 发 行 （ 集 团）控 股 有 限 公 司

内容: 安 徽 省 人 民 政 府

内容: （二） 本企业的子公司情况 子公司 全称 安 徽 新 华 教 育 图 书 发 行 有 限 公司 安 徽 新 华 图 书 企业类 型 有 限 责 任公司 有 限 责 任公司 法人代 表 业务性 质 注册资 本 单位:万元 币种:人民币 持股比 表决权 组织机构代 例(%) 比例(%) 码

内容: 合肥市 庐阳区 合肥市 庐阳区

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内容: 音 像 锁 有 公司 合 肥 华 书 有 限 司 淮 南 华 书 有 限 司 马 鞍 新 华 店 有 公司 铜 陵 华 书 有 限 司 池 州 华 书 有 限 司 淮 北 华 书 有 限 司 蚌 埠 华 书 有 限 司 亳 州 华 书 有 限 司 宿 州 华 书 有 限 司 安 庆 华 书 有 限 司 芜 湖 华 书 有 限

内容: 连 限 新 店 公 新 店 公 山 书 限 新 店 公 新 店 公 新 店 公 新 店 公 新 店 公 新 店 公 新 店 公 新 店 公

内容: 安徽省 淮南市 安徽省 马鞍山 市 安徽省 铜陵市

内容: 有 限 责 任公司 有 限 责 任公司

内容: 安徽省 安庆市 安徽省 芜湖市

内容: 出 版 物 发行业 出 版 物 发行业

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内容: 司 宣 城 新 华 书 店 有 限 公 司 巢 湖 新 华 书 店 有 限 公 司 六 安 新 华 书 店 有 限 公 司 黄 山 新 华 书 店 有 限 公 司 阜 阳 新 华 书 店 有 限 公 司 滁 州 新 华 书 店 有 限 公 司 安 徽 新 华 音 像 出版社 江 苏 大 众 书 局 图 书 文 化 有 限 公司 江 苏 大 众 书 局 文 化 服 务 有 限 公司 上 海 大 众 书 局 文 化 有 限公司 安 徽 四 和 数 码 科 技 发 展 有 限

内容: 有 限 责 任公司 有 限 责 任公司

内容: 文 化 用 品销售、 服务业 电 子 数 码 批 发 零售

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内容: 公司 安 徽 仑 新 体 传 有 限 司 皖 新 络 科 有 限 司 黄 山 新 华 贸 有 责 任 司 安 徽 新 金 教 育 技 有 公司 安 徽 新 物 有 限 司 合 肥 宁 物 有 限 司 江 苏 读 空 创 意 化 管 有 限 司 （三）

内容: 华 媒 播 公 网 技 公 市 商 限 公 皖 智 科 限 皖 流 公 新 流 公 阅 间 文 理 公

内容: 计 算 机 软 件 开 发 与 销 售 物 流 运 输业

内容: 文 化 用 品销售、 服务业

内容: 本企业的其他关联方情况 其他关联方与本公司关系 参股股东 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 组织机构代码 77581643-5 14895784-5 77735853-8 77735411-5 55924712-7

内容: 其他关联方名称 四川新华文轩连锁股份有限公 司 安徽省新龙图贸易进出口有限 公司 安徽华仑瑞雅国际大酒店管理 有限公司 安徽华仑物业服务有限公司 安徽华仑国际文化发展有限责 任公司

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内容: 安徽华仑港湾文化投资有限公 司 （四） 关联交易情况

内容: 1、采购商品/接受劳务情况表 关联交易定 价方式及决 策程序 市场统一定 价 市场统一定 价 市场统一定 价 单位：万元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 占同类交 占同类交易 金额 金额 易金额的 金额的比例 比例（%） （%） 6,872.59 44.90 5,144.31 50.66

内容: 关联方 安徽省新龙 图贸易进出 口有限公司 安徽华仑物 业服务有限 公司 安徽华仑瑞 雅国际大酒 店管理有限 公司

内容: 出售商品/提供劳务情况表 关联交易 关联方 内容 安徽省新龙 图贸易进出 口有限公司 一般图书 关联交易定 价方式及决 策程序 市场统一定 价 单位：万元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 占同类交易 占同类交易 金额 金额 金额的比例 金额的比例 （%） （%） 166.57 0.10

内容: 2、 关联租赁情况 公司出租情况表： 出租方名称 安徽新华传 媒股份有限 公司 承租方名称 安徽华仑物 业服务有限 公司 租赁资产种 类 仓库 租赁起始 日 2011年1月 1日 租赁终止 日 2012 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币 租赁收益 年度确认的租 定价依据 赁收益 租赁合同 455,200.00

内容: 公司承租情况表： 出租方名称 安徽华仑国际 文化发展有限 承租方名称 安徽华仑新媒 体传播有限公 租赁资产种类 广告牌 租赁起始日 2012 年 1 月 10 日 单位：元 币种：人民币 年度确认的租 租赁终止日 赁费 2015 年 1 月 9 650,000.00 日

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 3、 关联方资金拆借 关联方 拆入 本公司子公司黄 山新华书店有限 公司同一控制下 企业合并的子公 司黄山市新华商 贸有限责任公司 于 2011 年 2 月起 向安徽新华发行 （集团）控股有限 公司借款 1000 万 元，借款年利率为 6.56% ， 本年度应 付 利 息 费 用 638,673.97 元 ， 2012 年 2 月黄山 市新华商贸有限 责任公司与安徽 新华发行集团（控 股）有限公司续签 了借款协议 拆借金额 起始日 单位：万元 币种：人民币 到期日 说明

内容: 安徽新华发行（集 团）控股有限公司

内容: 注：本公司子公司黄山新华书店有限公司同一控制下企业合并的子公司黄山市新华商贸 有限责任公司于 2011 年 2 月起向安徽新华发行（集团）控股有限公司借款 1000 万元，借款年 利率为 6.56% ，2011 年度应付利息费用 638,673.97 元，2012 年黄山市新华商贸有限责任公司 与安徽新华发行（集团）控股有限公司签署了展期协议，借款时间为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，借款利率按银行同期贷款年利率计算。 4、其他关联交易 （1）本公司子公司黄山新华书店有限公司本年度受让安徽新华发行（集团）控股有限公司控 制的黄山市新华商贸有限责任公司 100%股权， 2012 年 4 月 30 日为评估基准日， 以 评估价值为 498.16 万元，确定转让价款为 498.16 万元，合并日为 2012 年 10 月 31 日，自本次股权转让定 价基准日之后，黄山新华书店有限公司享有黄山市新华商贸有限责任公司产生的全部损益。 (2) 代理情况 本公司与安徽华仑国际文化发展有限责任公司签订委托代理协议， 本公司委托华仑国际文化 发展有限责任公司于2010年10月28日起办理拟在合肥市长江中路四牌楼段建造合肥市新华书 店图书城项目建设中的有关工作， 本公司拟按投资总额 （该项目总投资额暂估为 2.72 亿元） 3.5% 支付代理费，预计代理费用为 952 万元人民币，最终以审计结果为准。公司将按《委托代理协 议》分期支付理费用。本年度支付代建费 200 万元，截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司累计支 付的代建费用为 420 万元。 (3) 其他关联方交易 本公司子公司黄山新华书店有限公司本年度受让安徽新华发行（集团）控股有限公司控制的 黄山市新华商贸有限责任公司100%股权， 以2012年4月30日为评估基准日， 评估价值为498.16

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 万元，确定转让价款为 498.16 万元，合并日为 2012 年 10 月 31 日，自本次股权转让定价基准 日之后，黄山新华书店有限公司享有黄山市新华商贸有限责任公司产生的全部损益。 (4)关键管理人员报酬 单位：万元 项目 2012 年度 2011 年度 人数 7人 7人 293.88 279.89 报酬

内容: 关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 期初 账面余额 坏账准备

内容: 1、上市公司应收关联方款项: 项目名称 应收账款 关联方 安徽省新龙图 贸易进出口有 限公司 期末 账面余额 1,755,408.23 坏账准备

内容: 2、上市公司应付关联方款项: 项目名称 应付账款 应付账款 其他应付款 其他应付款 应付利息 九、 无 十、 无 十一、 无 十二、 承诺事项： 资产负债表日后事项： 或有事项： 股份支付： 关联方 四川新华文轩连锁股份 有限公司 安徽省新龙图贸易进出 口有限公司 安徽省新龙图贸易进出 口有限公司 安徽新华发行（集团） 控股有限公司 安徽新华发行（集团） 控股有限公司 期末账面余额 单位:元 币种:人民币 期初账面余额 89,896.92 3,418,915.54

内容: 其他资产负债表日后事项说明 2013年4月8日， 本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 《2012年度利润分配预案》 ， 公司拟以公司现有总股本 910,000,000 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.7 元（含税） ，共计分配现金股利 15470 万元。本预案须提交公司 2012 年度股东大会审议批准后 实施。截至 2013 年 4 月 8 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 母公司财务报表主要项目注释 应收账款： 应收账款按种类披露： 期末数 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 比例 金额 金额 比例(%) (%)

内容: 账面余额 金额 比例 (%)

内容: 坏账准备 比例 金额 (%)

内容: 账龄 1 年以内小 计 合计

内容: 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

内容: 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额 年限 的比例(%) 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 / 12.98 11.49 10.87 10.53 9.38 55.25

内容: 单位名称 合肥新华书店有限 公司 六安新华书店有限 公司 阜阳新华书店有限 公司 淮北新华书店有限 公司 安庆新华书店有限 公司 合计 4、

内容: 与本公司关系 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 /

内容: 单位名称 合肥新华书店有限公司 六安新华书店有限公司 阜阳新华书店有限公司 淮北新华书店有限公司 安庆新华书店有限公司 宿州新华书店有限公司 芜湖新华书店有限公司 滁州新华书店有限公司 亳州新华书店有限公司 淮南新华书店有限公司 安徽新华图书音像连锁 有限公司 蚌埠新华书店有限公司 马鞍山新华书店有限公 司 黄山新华书店有限公司 池州新华书店有限公司 巢湖新华书店有限公司 安徽华仑新媒体传播有 限公司 铜陵新华书店有限公司 芜湖新华书店有限公司 合计 （二） 其他应收款：

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 1、 其他应收款按种类披露： 期末数 种类 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 比例 金额 (%) 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 比例 比例 金额 金额 (%) (%)

内容: 账龄 1 年以内小计 1至2年 合计

内容: 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、 其他应收账款金额前五名单位情况 单位名称 合肥新华书店有 限公司 芜湖新华书店有 限公司 马鞍山新华书店 有限公司 安徽省教委招标 中心 与本公司关系 全资子公司 全资子公司 全资子公司 非关联方 金额 22,318,729.55 19,685,879.31 13,191,306.65 5,077,430.00 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款 年限 总额的比例(%) 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 34.85 30.74 20.60 7.93

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 安徽省政府采购 中心 合计

内容: 4、 其他应收关联方款项情况 单位名称 合肥新华书店有限公司 芜湖新华书店有限公司 马鞍山新华书店有限公 司 安徽新华图书音像连锁 有限公司 皖新网络科技有限公司 合计 （三） 长期股权投资 单位：元 币种：人民币 本 期 减 计 在被投 值 提 资单位 期末余额 准 减 持股比 （％） 备 值 例 准 备 与本公司关系 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 / 金额 22,318,729.55 19,685,879.31 13,191,306.65 13,742.38 11,641.87 55,221,299.76 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款总额的比例(%) 34.85 30.74 20.60 0.02 0.02 86.23

内容: 在被投 资单位 表决权 比例 （％）

内容: 安徽新 华图书 音像连 锁有限 公司 安徽新 华教育 图书发 行有限 公司 合肥新 华书店 有限公 司 淮南新 华书店 有限公 司 淮北新

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 华书店 有限公 司 蚌埠新 华书店 有限公 司 马鞍山 新华书 店有限 公司 铜陵新 华书店 有限公 司 安庆新 华书店 有限公 司 芜湖新 华书店 有限公 司 宣城新 华书店 有限公 司 黄山新 华书店 有限公 司 池州新 华书店 有限公 司 巢湖新 华书店 有限公 司 六安新 华书店 有限公 司 阜阳新 华书店 有限公

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 司 亳州新 华书店 有限公 司 宿州市 新华书 店有限 公司 滁州新 华书店 有限公 司 安徽新 华音像 出版社 安徽华 仑新媒 体传播 有限公 司 安徽四 和数码 科技发 展有限 公司 皖新网 络科技 有限公 司 安徽皖 新金智 教育科 技有限 公司 安徽皖 新物流 有限公 司 新华网 股份有 限公司 （四）

内容: 营业收入和营业成本： 单位：元 币种：人民币

内容: 1、 营业收入、营业成本

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内容: 项目 主营业务收入 其他业务收入 营业成本 2、 主营业务（分行业） 行业名称 教材 合计

内容: 成本法核算的长期股权投资收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 合计

内容: 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 十四、 补充资料

内容: （一） 当期非经常性损益明细表 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项 目 非流动资产处置 损益 计入当期损益的 政府补助，但与公 司正常经营业务 密切相关，符合国 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 同一控制下企业 合并产生的子公 司期初至合并日 的当期净损益 2012 年金额 -1,043,763.29 附注（如适用） 主要系报告期固 定资产处置净损 失所致 2011 年金额 490,672.44 2010 年金额 -273,563.48

内容: 主要系报告期收 到税费返还等所 致

内容: 主要系报告期新 增同一控制下企 业合并的黄山市 新华商贸有限责 任公司所致

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 外，持有交易性金 融资产、交易性金 融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、交易性 金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 对外委托贷款取 得的损益 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 少数股东权益影 响额

内容: 主要系报告期投 资理财产品收益 大幅增长所致

内容: 43,317.58 -25,675,822.63 主要系报告期捐 赠支出增加所致 主要系控股子公 司江苏大众书局 盈利增加所致 主要系报告期江 苏大众书局图书 文化有限公司利 润增加计提的当 期所得税费用增 加所致

内容: （二） 净资产收益率及每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收 益率（%） 12.64 11.28 每股收益 基本每股收益 0.55 0.49 稀释每股收益 0.55 0.49

内容: 安徽新华传媒股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 一、 二、 三、 载有法定代表人、 主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公开披露过的所有公 、 、

内容: 司文件的正本及公告的原稿。

内容: 董事长：曹杰 安徽新华传媒股份有限公司 2013 年 4 月 9 日