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内容: 重庆水务集团股份有限公司

内容: 2012 年年度报告

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴家宏、主管会计工作负责人吴家宏及会计机构负责人（会计主管人员） 吕祥红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司现有总股本 48 亿 股为基数，按每 10 股派 2.62 元（含税）比例向全体股东派发现金红利 125, 760 万元；本次 不实施资本公积金转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

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内容: 目录

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内容: 第一节 释义及重大风险提示

内容: 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、重庆水务 控股股东、重庆水务资产公司 实际控制人、重庆市国资委 中国证监会、证监会 国务院 上交所、交易所 公司股东大会 公司董事会 公司监事会 《公司章程》 《公司法》 《证券法》 元/万元/亿元 NTU TN 双创 水专项 二、 重大风险提示： 1、主要原材料的供应风险：本公司下属的各水厂的原水主要取自长江和嘉陵江，水源水质 达到国家颁发的 《地表水环境质量标准》 二类水质标准。 但是重庆市一年四季雨量分配不均， 洪水期和枯水期都将增加取水成本和水体净化成本。 除此之外， 极端天气及突发性水污染事 件，对以原水为主要原材料的本公司也将构成一定的风险。 2、能源供应及价格风险：公司使用的主要动力能源为电力。电价的上涨也会推动公司主营 业务成本的上升，对公司未来的盈利造成影响。 3、自来水及污水处理服务价格调整风险：公司供水价格和污水处理服务价格由重庆市政府 核定， 本公司有权要求进行价格调整， 但是应当依照法定程序， 由本公司事先提出调价申请， 之后履行听证程序，最后由重庆市政府批准执行。因此，公司存在供水业务成本上升而水价 不能及时得到调整的风险。公司污水处理服务的结算模式可概括为"政府特许、政府采购、 企业经营"，政府采购本公司污水处理服务的结算价格每 3 年核定一次，首期污水处理结算 价格为 3.43 元/立方米（2010 年 12 月 31 日到期） ，2011 年-2013 年第二期政府采购污水处 理服务结算价格为 3.25 元/立方米。因此，公司存在未来结算价格向下调整而导致的经营和 效益风险。同时，每个价格核定期满前，结算价格原则上不得进行临时性调整，除非因特殊 原因并得到市政府的正式批准。 因此， 本公司存在污水处理服务成本上升而污水处理服务价 格不能及时得到调整的风险。 4、自来水及污水处理水质标准调整风险：我国自来水行业目前的整体技术标准尚未达到发 达国家的水平， 国家可能要求逐步提高自来水质量标准。 目前本公司各水厂的出厂水质浊度 控制在 1NTU 以下，但如果国家提高水质标准，本公司仍然面临产业技术升级而增加改造

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指

内容: 重庆水务集团股份有限公司 重庆市水务资产经营有限公司 重庆市国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国国务院 上海证券交易所 重庆水务集团股份有限公司股东大会 重庆水务集团股份有限公司董事会 重庆水务集团股份有限公司监事会 《重庆水务集团股份有限公司章程》 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 人民币元/万元/亿元 浊度的单位 总氮，水中各种形态无机和有机氮的总量 管理创新，技术创新 水体污染控制与治理科技的国家重大专项

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内容: 投资的风险；本公司污水处理执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 B 标准，如果国家提高污水处理的水质标准，则本公司污水处理业 务也将面临增加技术改造投资的风险。

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文名称简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 五、 公司股票简况 股票种类 A 股 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 重庆水务 股票代码 601158 中国证券报 上海证券报 证券时报 http://www.sse.com.cn 重庆市渝中区龙家湾 1 号 重庆市渝中区龙家湾 1 号 400015 重庆市渝中区龙家湾 1 号 400015 http://www.cncqsw.com swjtdsb@cqswjt.com 邱贤成 重庆市渝中区龙家湾 1 号 023-63860827 023-63860827 swjtdsb@cqswjt.com 证券事务代表 陈涛 重庆市渝中区龙家湾 1 号 023-63860827 023-63860827 swjtdsb@cqswjt.com 重庆水务集团股份有限公司 重庆水务 Chongqing Water Group Co.,Ltd Chongqing Water 吴家宏

内容: 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 2013 年 1 月 6 日 重庆市渝中区龙家湾 1 号 500000000003412 500103709329559 70932955-9

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内容: 公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。 七、 其他有关资料 名称 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人 姓名 持续督导的期间 大信会计师事务所（特殊普通 合伙） 北京市海淀区知春路 1 号学院 国际大厦 15 楼 侯黎明 阳伟 中国银河证券股份有限公司 中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 郑炜 马锋

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 主 要 会 计 数 据 营 业 收 入 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 2011 年 2012 年 单位：元 币种：人民币 2010 年 本期 比上 年同 调整后 调整前 期增 减 (%) 5.12 3,280,421,367.33 3,280,421,367.33

内容: 调整后

内容: 调整前

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内容: 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额

内容: 本期 末比 上年 同期 末增 减 (%)

内容: 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 总 资 产

内容: (二) 主要财务数据 主要财务指 标 基本每股收 益（元／股） 2011 年 2012 年 0.39 调整后 0.34 调整前 0.34 本期比上年 同期增减 (%) 14.71 2010 年 调整后 0.28 调整前 0.28

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内容: 稀释每股收 0.39 0.34 0.34 14.71 0.28 0.28 益（元／股） 扣除非经常 性损益后的 0.36 0.32 0.32 12.50 0.27 0.27 基本每股收 益（元／股） 加权平均净 增加1.53个 资产收益率 15.97 14.44 14.44 13.34 13.34 百分点 （%） 扣除非经常 性损益后的 增加0.80个 加权平均净 14.64 13.84 13.84 12.97 12.97 百分点 资产收益率 （%） 报告期公司所属重庆市排水有限公司收购公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司所属重庆 鸡冠石污水处理项目管理有限公司,上述股权收购事项属同一控制下的企业合并,公司按 《企业会 计准则—企业合并》的规定，对 2010 年和 2011 年相关财务数据进行了追溯调整。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项 目 非流动资产处置 损益 计入当期损益的 政府补助， 但与公 司正常经营业务 密切相关， 符合国 家政策规定、 按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 委托他人投资或 管理资产的损益 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 外， 持有交易性金 融资产、 交易性金 融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、 交易性 金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 对外委托贷款取 2012 年金额 -8,106,052.64 附注（如适用） 2011 年金额 23,626,971.02 2010 年金额 -6,416,367.11

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内容: 得的损益 受托经营取得的 托管费收入 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出

内容: 9,188,797.00 20,578,544.40 主要系： 根据财税 【2009】87 号文 件规定及重庆市 渝中区地方税务 局核准， 公司已缴 纳的2008-2009年 度污水处理业务 税款可抵扣 2011 年及以后年度的 企业所得税； 截止 本报告期末公司 收到上述应退还 的企业所得税费 用 中 的 50,000,000.00 元， 本期应抵扣所得 税 23,270,593.44 元。

内容: 其他符合非经常 性损益定义的损 益项目

内容: 少数股东权益影 响额 所得税影响额 合计

内容: 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 对当期利润的影 当期变动 响金额

内容: 项目名称 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 （不含衍生金融 资产） 可供出售金融资 产 合计

内容: 期初余额

内容: 期末余额

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，经过集团及下属各公司的共同努力，供排水水质持续稳定达标。公司主营业务收入、 资产及净资产、 净利润等也实现稳定快速增长， 每股收益较 2011 年增长 14.71 %， 达到每股 0.39 元。全集团实现营业收入达到 39.69 亿元，同比增长 5.12 %，其中：主营业务收入 35.77 亿元， 同比增长 1.60 %；实现净利润 18.89 亿元（不含少数股东损益） ，同比增长 17.37 %。全集团总 资产达到 179.37 亿元，同比增幅 1.82 %，净资产（不含少数股东权益）123.89 亿元，同比增 幅为 6.49 %。2012 年末公司资产负债率为 30.88 %，较 2011 年末下降 3.03 个百分点。以上数据 表明，本集团各项经营业绩持续稳步增长，财务结构及资产状况继续保持良好。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 研发支出 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，实现营业收入 396,873.66 万元，比 2011 年 377,536.79 万元增加 19,336.87 万元，增 幅为 5.12%，主要系供排水收入增加所致，其中，主营业务收入 357,708.00 万元,占营业收入的 90.13%；其他业务收入 39,165.66 万元,占营业收入的 9.87%。从主营业务收入构成来看,实现自 来水销售收入 83,491.01 万元， 占公司主营业收入的 23.34%； 实现污水处理服务收入 220,552.78 万元，占公司主营业收入的 61.66%；实现工程施工业务收入 45,723.16 万元，占公司主营业收 入的 12.78%。 本期数 3,968,736,585.71 2,082,425,898.82 55,741,630.77 473,325,698.03 -84,715,748.10 1,981,916,119.07 667,405,758.29 -1,547,985,613.27 9,979,178.96 单位：元 币种:人民币 上年同期数 变动比例（%） 3,775,367,869.95 5.12 2,009,482,252.22 3.62 50,810,608.98 9.70 415,752,651.58 13.85 14,083,796.38 -701.51 1,911,276,821.30 3.70 -2,237,613,775.42 -1,075,672,645.67 10,541,314.44 -5.33

内容: (2) 主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户销售金额 241,323.16 万元，占销售总额的 67.47%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行 成本构 业 成项目 自 来 电耗 本期金额 20,850.24 本期占总成 本比例(%) 34.05 上年同期 金额 17,854.47 上年同期占总 成本比例(%) 34.80 本期金额较上年 同期变动比例(%) 16.78

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内容: 水 销 售 自 来 水 销 售 自 来 水 销 售 自 来 水 销 售 自 来 水 销 售 污 水 处理 污 水 处理 污 水 处理 污 水 处理 污 水 处理

内容: 药剂

内容: 人工 折旧及 摊销 其他成 本费用 电耗 药剂 人工 折旧及 摊销 其他成 本费用

内容: (2) 主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额 28,709.14 万元，占采购总额的求 48.56%。 4、 费用 项 目 本期金额 上年同期金额 增减（%） 财务费用（万元） -8,471.57 1,408.38 -701.51 所得税费用（万元） -1,960.39 2,450.84 -179.99 注 1：财务费用本报告期内比上年同期减少 701.51%，主要原因是外币汇率变动，本年度外币 借款按期末汇率折算发生汇兑损益 113,495,440.03 元较上年同期增加 97,955,177.09 元所致； 注 2：所得税费用下降的主要原因为根据财税【2009】87 号文件规定及重庆市渝中区地方税务 局核准，公司已缴纳的 2008-2009 年度污水处理业务税款可抵扣 2011 年及以后年度的企业所得 税，直至抵扣完毕为止；本报告期公司将收回上述可抵扣税款中的 50,000,000.00 元予以冲减所 得税费用。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 本期费用化研发支出 本期资本化研发支出 研发支出合计 单位：元 8,842,971.96 1,136,207.00 9,979,178.96

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内容: 注 1：公司本年投资活动产生的现金流量净额增加主要系公司本期收取重庆中法供水有限公司 和重庆中法唐家沱污水处理有限公司股权转让价款共计 40,889.65 万元、 收回上年发放委托贷款 本金39,000万元和理财产品本金20,000万元以及上年同期公司向重庆中法水务投资有限公司增 资 67,994.75 万元等所致； 注 2：公司本年筹资活动产生的现金流量净额减少主要系股利分配额增加以及偿还债务本息额 增加所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润总额增加的主要原因是外汇汇率波动引起汇兑损益变化增加利润 9,795.52 万元；投资收益同比增加 7,906.03 万元；主营业务毛利率同比提高 1.69%增加利润 5,950.12 万 元。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012 年 7 月，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意发行期限不超过 7 年、票面 总额不超过 15 亿元的公司债券。2012 年 9 月 26 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核 准重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》 （证监许可[2012]1214 号） 。本期债券 发行工作已于 2013 年 1 月 31 日结束，通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构 投资者询价配售相结合的方式发行总额为人民币 15 亿元、期限为 5 年期、票面年利率 5.12%的 无担保公司债，并于 2013 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易，简称“12 渝水务” ，上市代 码“122217” 。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 公司 2012 年营业收入计划 38.11 亿元，实际完成 39.69 亿元，比计划增加 1.58 亿元，主要原因 是供排水业务收入增加所致。 公司 2012 年营业成本与期间费用预计 26.47 亿元，实际完成 25.27 亿元，比计划减少 1.2 亿元， 主要是因为报告期内外汇汇率波动引起汇兑收益增加 0.98 亿元所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币

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内容: 项目名称 货币资金 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 一年内到期 的非流动资 产 持有至到期 投资 长期应收款 长期股权投 资 投资性房地 产 固定资产 在建工程 其他应付款

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内容: 1,729,582,539.51 9.64 1,887,458,935.53 10.71 -8.36 长期借款 1）货币资金：货币资金增加的主要原因为公司本期收回对外发放委托贷款 390,000,000.00 元、 收回购买华夏银行股份有限公司重庆分行理财产品 200,000,000.00 元以及污水处理费增加等 2）预付款项：预付款项减少的主要原因为公司预付工程材料款减少。 3）其他应收款：其他应收款减少的主要原因为公司本年度收回华夏银行股份有限公司重庆分行 理财产品本金 200,000,000.00 元所致。 4）一年内到期的非流动资产：一年内到期的非流动资产增长的主要原因为根据 BT 项目合同约 定，收款期在一年以内的应收工程款增加所致。 5）持有至到期投资：持有至到期投资 2012 年末余额较 2011 年末减少 390,000,000.00 元，原因 为公司本期收回对重庆保税港区开发管理有限公司提供委托贷款 300,000,000.00 元和对重庆建 筑工程职业学院提供委托贷款 90,000,000.00 元。 6）长期应收款：长期应收款减少的主要原因为本年度公司根据 BT 项目完工进度确认的应收工 程款按照到期时间重分类至一年内到期的其他非流动资产所致。 7）长期股权投资：长期股权投资减少的主要原因为公司本年度将持有的合营企业重庆中法唐家 沱污水处理有限公司以及公司全资子公司重庆市自来水有限公司持有的重庆中法供水有限公司 股权转让所致。 8）其他应付款：其他应付款减少的主要原因为公司将上年重分类至其他应付款中央国债资金 212,600,000.00 元支付所致。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 项目名称 交易性金融资产 可供出售金融资产 合计 (四) 核心竞争力分析 1、根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》 （渝 府[2007]122 号）文件，本公司及受本公司控制的供、排水企业在公司成立之日起的 30 年特许 经营期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府 提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并 购与新建供排水项目的特许经营权。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一 体、产业链完整的优势。截至 2012 年 12 月 31 日，公司供水企业拥有 32 套制水系统（水厂） ， 生产能力 178.30 万立方米/日；排水企业投入运行的污水处理厂有 44 个，污水处理业务日处理 能力为 199.13 万立方米。 2、本公司所从事的污水处理业务采取"政府特许、政府采购、企业经营"的模式，污水处理服务 结算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础（合理利润以 10%的净资产收益率核 定） ，结算价格标准每三年核定一次，确立了本集团作为污水处理服务提供商与政府作为采购者 的市场经济主体关系，也用市场经济规则保证了本集团污水处理服务长期且稳定的合理利润。 3、财务结构优势：资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定。 4、技术/设备优势：公司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质均达到要 求标准；主要设备完好率达 100%，设备可靠性和利用率均有效提高。同时，公司拥有海外战略 投资者及战略投资伙伴，拥有设备技术后备支持，可以较好地和国际同业沟通，获取先进技术 设备。 5、人才优势：公司从事供排水业务多年，积累了丰富经验，培养和储备大批优秀的人才，是公 司主营业务的中坚力量。 期初余额 3,089,064.10 17,424,000.00 20,513,064.10 期末余额 3,376,140.87 18,452,500.00 21,828,640.87 当期变动 对当期利润的影响 金额 287,076.77 287,076.77 1,028,500.00 1,315,576.77 287,076.77

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内容: 上投摩 1 基金 377020 根 中国石 2 600028 股票 化 中国玻 3 股票 600176 纤 中信证 4 股票 600030 券 国电电 5 股票 600795 力 华闻传 6 股票 000793 媒 广宇集 7 股票 002133 团 万向钱 8 股票 000559 潮 可 转 国电转 9 110018 债 债 潍柴动 10 股票 000338 力 期末持有的其他证券投资 合计 (2) 持有其他上市公司股权情况 证 券 简 称

内容: 证券代 码

内容: 最初投资成本

内容: 占该公 司股权 比例 （％）

内容: 期末账面价值

内容: 报告期损益

内容: 报告期所 有者权益 变动

内容: 单位：元 会 计 股份 核 来源 算

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内容: 重 庆 农 商 行

内容: 光 大 银 行

内容: 合计

内容: 科 目 长 期 股 权 投 资 可 供 出 售 金 融 资 产 /

内容: 发起 人

内容: 购买

内容: (3) 持有非上市金融企业股权情况 所 持 对 象 名 称 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 安 诚 财 产 保 险 股 份 有 限 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 报告期所有 者权益变动 （元） 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源

内容: 最初投资金额 （元）

内容: 期末账面价值 （元）

内容: 报告期损益 （元）

内容: 长 期 股 权 投 资

内容: 发 起 人

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内容: 公 司 重 庆 国 际 信 托 投 资 公 司 合 计

内容: 增 资 入 股

内容: 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 自 有 资 金 ， 非 募 集 资 金

内容: 合 作 方 名 称

内容: 委 托 理 财 产 品 类 型

内容: 委托理财金额

内容: 委 托 理 财 起 始 日 期

内容: 委托 理财 终止 日期

内容: 报酬 确定 方式

内容: 预计收益

内容: 实际收回本金 金额

内容: 实际获得收 益

内容: 是 否 经 过 法 定 程 序

内容: 是 否 关 联 交 易

内容: 是 否 涉 诉

内容: 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司

内容: 封 闭 式 非 保 本 浮 动 收 益

内容: 预 期 最 高 年 化 收 益 率 6% ， 到 期 一 次 性 收 回 本 金 及 相 应 收益

内容: 是

内容: 否

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内容: 合 计

内容: 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 公司于 2011 年 7 月 21 日出资 2 亿元购买华夏银行理财产品，期限 365 天，预期最高年化收益 率为 6%， 到期一次性收回本金及相应收益。 截至 2012 年 6 月 30 日华夏银行股份有限公司提前 向公司兑付了上述委托理财本金及相应收益共计 21,104.66 万元。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借 款 方 名 称 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借 款 用 途 抵 押 物 或 担 保 人 重 庆 进 出 口 信 用 担 保 有 限 公 司 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金

内容: 委托贷款金额

内容: 预期收益

内容: 投资盈亏

内容: 重 庆 建 筑 工 程 职 业 学 院

内容: 6 个 月

内容: 新 校 区 建 设

内容: 自有 资 金， 非募 集资 金

内容: 重 庆 保 税 港 区 开 发 管 理 有 限 公 司

内容: 12 个 月

内容: 重 庆 两 路 寸 滩 保 税 港 区 空 港 综 合 配 套 区

内容: 重 庆 市 三 峡 担 保 集 团 有 限 公 司

内容: 自有 资 金 , 非募 集资 金

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 基 础 设 施 建 设 项 目 的 征 地 拆 迁 及 基 础 设 施 开 发 建 设 1）公司于 2011 年 11 月 14 日委托中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部向重庆建筑工 程职业学院发放金额为人民币 9,000 万元的委托贷款，期限为六个月，年利率为 12%。重庆进 出口信用担保有限公司为上述委托贷款提供无条件的不可撤销的连带责任担保。 公司于 2012 年 2 月 10 日收到重庆建筑工程职业学院提前偿还的上述委托贷款的部分本金，其还款金额为人民 币 4,000 万元。2012 年 4 月 11 日，重庆建筑工程职业学院提前向公司偿还了上述委托贷款的剩 余部分本金，计人民币 5,000 万元。截至 2012 年 4 月 11 日公司已收回上述委托理财本金及相 应收益共计9,354.53万元,实际收益比预期收益减少是由于重庆建筑工程职业学院提前归还该笔 委托贷款所致。 2）公司于 2011 年 12 月 20 日委托中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部向重庆保税港 区开发管理有限公司发放金额为人民币 3 亿元的委托贷款，期限为十二个月，年利率为 12%, 重庆市三峡担保集团有限公司为上述委托贷款提供无条件的不可撤销的连带责任担保。截止本 报告期末公司已收回上述委托理财本金及相应收益共计 33,640 万元。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 尚未使用 尚未使用募集 募集资金 资金总额 用途及去 向 用于募投 513,560,078.94 项 目 后 续 投入 513,560,078.94 /

内容: 募集 年份

内容: 募集 方式 首次 发行 /

内容: 募集资金总额

内容: 本年度已使用 募集资金总额

内容: 已累计使用募集 资金总额

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行股票的批复》 （证监 许可[2010]261 号） 文核准， 公司公开发行普通股 （A 股） 50,000 万股， 发行价格为每股 6.98 元， 募集资金总额为 3,490,000,000.00 元， 扣除承销费和保荐费余款等发行费用 74,490,000.00 元后 的募集资金为人民币 3,415,510,000.00 元， 由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2010 年 3 月 19 日汇入公司募集资金专户。上述募集资金余额扣除律师费、审计费、印花税以及信息披露 及路演推荐费、上市登记、公证等其他发行费用共计 13,454,580.00 元后，公司本次募集资金净 额人民币 3,402,055,420.00 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司验证，并出 具大信验字[2010]第 2-0010 号验资报告。 在公司募集资金净额 3,402,055,420.00 元中募投项目募集资金为 2,016,260,000.00 元 （以下简称" 专项募集资金"） 、超募资金为 1,385,795,420 元。公司根据 2010 年 5 月 17 日召开的 2009 年度 股东大会审议通过的《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》 已实施超募资金 ， 1,385,795,420 元补充公司流动资金。 2012 年公司共使用专项募集资金 340，672，095.48 元,截止 2012 年 12 月 31 日累计使用专项募 集资金 1,559,553,509.00 元,专项募集资金余额为 513,560,078.94 元 （含专项募集资金存款利息净 额 56,853,587.94 元） 。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明

内容: 承诺 项目 名称

内容: 是否 变更 项目

内容: 募集资金 拟投入金 额

内容: 募集资金 本年度投 入金额

内容: 募集资金 实际累计 投入金额

内容: 是 否 符 合 计 划 进 度

内容: 项目进 度

内容: 预 计 收 益

内容: 产 生 收 益 情 况

内容: 是 否 符 合 预 计 收 益

内容: 未达到计划 进度和收益 说明

内容: 主城 排水 一期 工程 主城 排水 二期 工程 大渡 口污 水处 理厂 李家 沱污

内容: 已竣工

内容: 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适

内容: 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适

内容: 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 水处 理厂 万盛 污水 处理 厂 梁平 污水 处理 厂 中梁 山污 水处 理厂 井口 污水 处理 厂 永川 污水 处理 厂 沙坪 坝水 厂改 造工 程 西永 微电 子园 供水 工程 九龙 C 区 供水 工程 万盛 城区 供水 工程 井口 水厂 一期 工程

内容: 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用

内容: 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用

内容: 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用

内容: 不 适 用 不 适 用 不 适 用

内容: 不 适 用 不 适 用 不 适 用

内容: 不 适 用 不 适 用 不 适 用 厂区已完工 实现项目目 标， 因供水管 网受市政规 划建设同步 实施影响尚

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 白洋 滩水 厂一 期工 程

内容: 未完工， 致使 本项目目前 实际供水能 力尚未全部 发挥。 水厂主体工 程已完工， 管 道建设由于 应配合道路 建设同步实 施， 因部分道 路建设延后 导致管道建 设进度延后。 预计 2013 年 4 月可投入 运行。

内容: 并购 重庆 西永 污水 处理 有限 公司 和重 庆市 新升 污水 处理 有限 公司 股权 并购 重庆 鸡冠 石污 水处 理项 目管 理有 限公 司股 权 重庆 市鱼 嘴水 厂一

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 期工 程 合计 / 201,626.00 34,067.21 155,955.35 / / / / 相关募集资金承诺项目的变更原因及程序详见下表： （3）募集资金变更项目情况。 (3) 募集资金变更项目情况

内容: 单位:万元 币种:人民币 是 否 符 合 计 划 进 度 变 更 项 目 的 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益

内容: 未达到计 划进度和 收益说明

内容: 白 洋 滩 水 厂 一 期工程

内容: 重庆市 丰收坝 水厂二 期项目

内容: 水厂主体 工程已完 工，管道 建设由于 应配合道 路建设同 步实施， 因部分道 路建设延 后导致管 道建设进 度延后。 预计2013 年 4 月可 投 入 运 行。

内容: 并 购 重 庆 西 永 污 水 处 理 有 限 公 司 和 重 庆 市 新 升 污 水 处 理 有 限 公 司股权

内容: 沙坪坝 水厂改 造工程 及西永 微电子 园供水 工程

内容: 截 至 2011 年 12 月 31 日 ， 重 庆 西 永 污 水 处 理 有 限 公 司 和 重 庆 市 新 升 污 水

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内容: 井 口 水 厂 一 期 后 续 工 程（项目 实 施 主 体变更）

内容: 处 理 有 限 公 司 股 权 转 让 工 商 变 更 登 记 手 续 已 办 理 完 毕。 厂 区 主 体 工 程 已 完 工 ， 并 已 投 入 运 行 。 预 计 2013 年 底 管 网 完 工 ， 届 时 厂 网 能 力 可 以 有 效 发 挥。

内容: 厂区已完 工实现项 目目标， 因供水管 网受市政 规划建设 同步实施 影响尚未 完工，致 使本项目 目前实际 供水能力 尚未全部 发挥。

内容: 并 购 庆 鸡 石 污 处 理 目 公 股权

内容: 重庆市 主城排 水一期、 大渡口 污水处 理厂、 万 盛 污 水 25,497.34 处理厂、 中梁山 污水处 理厂、 井 口污水 处理厂、

内容: 2011 年 10 月 底 完 工 ， 目 前 已 投 入 运 行。

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内容: 永川污 水处理 厂、 九龙 C 区供 水工程、 万盛城 区供水 工程等 八个项 目结余 资金 重 庆 市 不 不 不 鱼 嘴 水 同上 18,222.19 0 0 是 适 适 在建 适 厂 一 期 用 用 用 工程 1、 由于城市区域建设规划调整，重庆市丰收坝水厂二期原区域供水需求延后,造成该项目在近 期内不具备建设条件，经 2010 年 10 月 22 日公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过《重庆 水务集团股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》 同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专 ， 项募集资金28,230万元的使用方向， 将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。 2、 由于西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改造工程因规划调整和设计优化等原因而节余专 项募集资金 16,769 万元，经 2011 年 4 月 25 日公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于变更 专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》 同意将西永微电子园供水工程和沙坪坝水厂改 ， 造工程节余专项募集资金16,769万元用于收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处 理有限公司 100%股权。 3、 经 2011 年 10 月 17 日公司 2011 年第一临时股东大会审议通过《关于变更重庆市井口自来 水水厂一期募投项目的议案》 同意将井口自来水水厂一期募投项目后续工程的实施主体由重庆 ， 井口水务建设工程有限公司变更为重庆市自来水有限公司， 该项目剩余 19,133.40 万元募集资金 将由重庆市自来水有限公司继续投入到该项目后续建设工程中。 4、 经 2012 年 11 月 19 日公司第三次临时股东大会审议通过《关于变更专项募集资金用于股权 收购的关联交易议案》《关于变更专项募集资金用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目的议案》 、 ，同 意将重庆市主城排水一期项目、井口城市污水处理项目、中梁山城市污水处理项目、永川城市 污水处理项目、万盛城市污水处理项目、大渡口城市污水处理项目、九龙工业园 C 区供水工程、 重庆市万盛城区供水工程等八个募投项目结余的专项募集资金共计 43,719.54 万元的投资方向 予以变更，其中：以 18,222.20 万元用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目工程；以 25,497.34 万元 用于收购重庆市水务资产经营有限公司持有重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司 100%股权 及偿付其承担的部分应付债务。 (4) 其他 公司于 2012 年 7 月聘请申银万国证券股份有限公司（以下简称"申银万国证券"）担任公司发行 公司债的保荐机构，并根据中国证券监督管理委员会的有关规定，于 2013 年 1 月与申银万国证 券签署了《持续督导协议》 ，委托申银万国证券接替银河证券作为公司首次公开发行人民币普通 股股票上市持续督导的保荐机构。根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定》的相关规定，公司及申银万国证券于 2013 年 1 月 28 日分别与公司原募集资金投资项 目专项账户开户行招商银行股份有限公司重庆上清寺支行和中国农业银行股份有限公司重庆市 分行营业部签订了募集资金专项存储账户三方监管协议。公司本次变更持续督导保荐机构的情 况详见公司于 2013 年 1 月 15 日、1 月 29 日分别刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海 、 证券交易所网站的《重庆水务集团股份有限公司公告（临 2013-002）、 》《重庆水务集团股份有限

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内容: 公司关于签订<募集资金专项存储账户三方监管协议>的公告（临 2013-004）。 》 4、 主要子公司、参股公司分析 1）重庆市自来水有限公司 重庆市自来水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为 56,136.56 万元，主要 从事自来水的生产与供应及相关业务。报告期内，市自来水有限公司正在运营重庆市主城区的 自来水的生产与供应。截止报告期末， 市自来水公司总资产 333,739.51 万元， 净资产 138,364.49 万元（含少数股东权益） ；报告期实现营业总收入 113,604.48 万元，营业成本 91,156.89 万元， 期间费用 13,437.68 万元，营业外收入 3,080.19 万元，净利润 11,963.50 万元(含少数股东损益） 。 2)重庆市三峡水务有限责任公司 重庆市三峡水务有限责任公司系本公司的全资子公司， 注册资本和实收资本均为 119,900.50 万 ， 元，主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，三峡水务有限责任公司正在运营 区县污水处理业务。截止报告期末，三峡水务有限责任公司总资产 144,695.86 万元，净资产 130,829.04 万元；报告期实现营业总收入 23,421.68 万元，营业成本 15,989.78 万元，期间费用 7,534.61 万元，净利润 140.00 万元。 3）重庆市排水有限公司 重庆市排水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为 126,220.96 万元，主要 从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，市排水公司正在运营重庆市主城区内污水 处理业务。截止报告期末，市排水公司总资产 396,712.81 万元，净资产 201,857.67 万元；报告 期实现营业总收入 36,966.34 万元，营业成本 29,309.35 万元，期间费用 3,942.89 万元，净利润 2,597.60 万元。 4）九龙县汤古电力开发有限公司 本公司直接持有九龙县汤古电力开发有限公司 90%的股权。九龙县汤古电力开发有限公司注册 资本和实收资本均为 170.00 万元，主要从事水力发电的建设业务。报告期内，九龙县汤古电力 开发有限公司正在从事四川省甘孜州三个水力发电项目的建设工作。截止报告期末，九龙县汤 古电力开发有限公司总资产 22,366.42 万元，净资产 170.00 万元。 5）重庆国际信托有限公司 本公司直接持有重庆国际信托有限公司 23.86%的股权。重庆国际信托有限公司是重庆市重点金 融企业之一，注册资本和实收资本均为 243,873.00 万元，重庆国际信托有限公司主要经营资金 信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托等业务。截止报告期末，重庆国际信托有限公司 总资产 987,209.16 万元，净资产 827,328.61 万元（含少数股东权益） ；报告期实现营业收入 133,317.11 万元，营业支出 25,992.19 万元，净利润 88,129.62 万元(含少数股东损益） 。

内容: 5、 非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 工程正在实 施中，其中日 鲁库电站完 成 95%、 中古 电 站 完 成 35%、汤古电 站完成 30% 工程量。

内容: 单位:万元 币种:人民币 累计实际投 项目收益情 入金额 况

内容: 九龙（日鲁 库、中古、汤 古沟）水电站 工程

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 主城区水质 监测和综合 调度中心工 程 北碚红工水 厂改扩建工 程 钓鱼嘴供水 管道工程 合计

内容: 土建主体工 程完成 土建主体工 程完成。 投资概算尚 在审批过程 中；完成施 工、材料招标 工作。 /

内容: 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 随着水务行业的市场化改革，我国水务行业正孕育着巨大的市场机会，为公司的发展壮大带来 了难得机遇： 1、2012 年 5 月国家相关部委出台了《全国重点流域水污染防治(2011-2015)规划》 《全国城镇供 水设施改造与建设"十二五"规划及 2020 年远景目标》 ，明确了加强饮用水水源保护、提高工业 污染防治水平、系统提升城镇污水处理水平、积极推进环境综合整治与生态建设等六大重点任 务。根据该规划要求，到 2015 年重点流域总体水质由中度污染改善到轻度污染，重点流域将划 分为 315 个控制单元，筛选骨干工程 5,998 个，估算投资约 3,460 亿元。其中，重庆市城镇污水 处理及配套设施 141 个，涉及投资约 96.38 亿元。规划明确重庆市为三峡库区及影响区水体防 护治理的重要地区，公司作为重庆市尤其是三峡库区污水处理项目的主要投资运营载体，污水 处理项目的建设和运营将对公司产生积极影响。 2、根据《全国城镇供水设施改造与建设"十二五"规划及 2020 年远景目标》的要求，"十二五" 规划项目总投资 4,100 亿元，其中：水厂改造投资 465 亿元；管网改造投资 835 亿元；新建水 厂投资 940 亿元；新建管网投资 1,843 亿元；水质检测监管能力建设投资 15 亿元；供水应急能 力建设投资 2 亿元。其中，重庆水厂改造规模将达 45 万立方米/日，管网更新改造长度 1,903 公里，新建水厂规模 177 万立方米/日，新建管网长度 5,140 公里。公司作为国内知名的专业水 务上市公司，该规划的出台将对公司的供水业务提供难得的发展契机。

内容: (二) 公司发展战略 公司将按照"立足重庆，面向全国"的原则，不断提升公司水务产业投资、建设、运营、服务及 环保等综合竞争能力；积极稳健实施新建、并购等扩张战略，进一步做大做强供、排水主营业 务；立足自身和战略投资者的资源优势，稳健地拓展供排水相关产业，培育新的利润增长源； 实现本集团快速、持续、健康发展，使重庆水务成为西部地区最具实力的现代化综合性水务服 务商、及全国最具影响力的现代大型水务企业之一。 (三) 经营计划 将按照稳中求进的工作导向，着力稳定运行，突出提质增效，全面提高发展速度和质量，保持 健康持续较快发展。实现各项主要经营指标稳中有升。资产负债率控制在 40%以内，力争供水 量与污水处理量稳中有升。供水水质综合合格率持续保持全面达标；污水处理持续稳定达标排 放。各项财务指标稳健发展。

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 预计营业收入 41.49 亿元，预计营业成本与期间费用共计 28.15 亿元。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 本公司目前的资金可满足维持当前业务并完成在建项目的资金需求。若出现资金缺口，将优先 考虑债务性融资等其他方式。 (五) 可能面对的风险 1、主要原材料的供应风险：本公司下属的各水厂的原水主要取自长江和嘉陵江，水源水质达到 国家颁发的《地表水环境质量标准》二类水质标准。但是重庆市一年四季雨量分配不均，洪水 期和枯水期都将增加取水成本和水体净化成本。除此之外，极端天气及突发性水污染事件，对 以原水为主要原材料的本公司也将构成一定的风险。公司将加强对源水水质预警，同时积极制 定和完善源水“水源互调、两江互济”方案，并加强工艺调控，确保风险在可控范围。 2、能源供应及价格风险：公司使用的主要动力能源为电力。电价的上涨也会推动公司主营业务 成本的上升，对公司未来的盈利造成影响。公司将加大成本控制力度，做好节能降耗工作，合 理控制成本。 3、公司供水价格和污水处理服务价格由重庆市政府核定，本公司有权要求进行价格调整，但是 应当依照法定程序，由本公司事先提出调价申请，之后履行听证程序，最后由重庆市政府批准 执行。因此，公司存在供水业务成本上升而水价不能及时得到调整的风险。 公司污水处理服务的结算模式可概括为"政府特许、政府采购、企业经营"，政府采购本公司污 水处理服务的结算价格每 3 年核定一次，首期污水处理结算价格为 3.43 元/立方米（2010 年 12 月 31 日到期） 2011 年-2013 年第二期政府采购污水处理服务结算价格为 3.25 元/立方米。 ， 因此， 公司存在未来结算价格向下调整而导致的经营和效益风险。同时，每个价格核定期满前，结算 价格原则上不得进行临时性调整，除非因特殊原因并得到市政府的正式批准。因此，本公司存 在污水处理服务成本上升而污水处理服务价格不能及时得到调整的风险。 公司将加强与政府相关部门的衔接，密切注意成本上升对公司效益的影响，及时启动价格调整 申报工作。 4、我国自来水行业目前的整体技术标准尚未达到国际发达国家的水平，国家可能逐步提高自来 水质量标准。 目前本公司各水厂的出厂水质浊度控制在 1NTU 以下， 但如果国家提高水质标准， 本公司仍然面临产业技术升级而增加改造投资的风险；本公司污水处理执行标准为《城镇污水 处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 B 标准，如果国家提高污水处理的水质标准， 则本公司污水处理业务也将面临增加技术改造投资的风险。公司将积极面对国家政策变化，合 理安排技术更新改造资金，确保供排水水质符合国家相关行业标准要求。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 经公司于 2008 年 10 月 17 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过， 公司决定以现金形式分 配的股利将不低于公司当期实现的可分配利润的百分之六十。经公司 2010 年 1 月 6 日召开的 2009 年第四次临时股东大会批准，将该项股利分配政策已列入《公司章程》第一百六十条。 根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 、 有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）的有关规定和要求，为进一步明晰公司的分红政策及分 红决策机制，经公司于 2012 年 8 月 10 日召开二届董事会第 16 次会议审议通过，并经 2012 年 8 月 27 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司对《重庆水务集团股份有限公司章 程》中涉及现金分红政策的相关条款进行修订。本次《公司章程》修订的详细情况请查阅公司 与 2012 年 8 月 28 日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn ）及同日《中国证券报》《上海证券 、 报》的《重庆水务 2012 年第二次临时股东大会决议公告》 （临 2012-022） 。本次《公司章程》中 利润分配政策的修订符合公司章程及审议程序的规定，明确了分红标准和分红比例，充分保护 了中小投资者的合法权益，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。 公司 2009 年度、2010 年度及 2011 年度以现金形式分配的股利均不低于公司当期实现的可分配 利润的百分之六十，符合公司章程和股东大会决议的要求，并已实施完毕。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报 分红年度合并报 表中归属 表中归属于上市 于上市公 公司股东的净利 司股东的 润 净利润的 比率(%) 1,888,594,221.23 66.59 1,609,031,580.56 69.51 1,293,723,326.15 69.75

内容: 每10 股送 红股数 （股）

内容: 每 10 股转 现金分红的数额 增数（股） （含税）

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 本公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司 （简称建设公司）于 2006 年承建了大足龙岗绕 城连接道路南环二路南山隧道（BT）工程，由 于被告方大足县国土资源和房屋管理局、 大足县 详见公司于 2012 年 4 月 5 日刊登于上海证券交 金馨园土地整治开发公司和大足县财政局未按 易所网站 （http://www.sse.com.cn) 2011 年年报全 合同约定办理项目正式结算审计及支付工程款， 文。 2011 年 9 月 27 日，建设公司向重庆市一中院提 起诉讼，请求法院判令被告支付所欠工程款 10,444,376.82 元及利息和违约金。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:元 币种:人民币 报告期内： 诉讼 (仲裁) 是否 形成 预计 负债 及金 额 诉讼 (仲裁) 审理 结果 及影 响 诉讼 (仲裁) 判决 执行 情况

内容: 诉讼 (仲裁) 进展 情况

内容: 重 庆 市 自 来 水 有 限 公 司 （ 系 债 权 人）

内容: 重庆市沙坪 坝区人民法 院 于 2005 年 11 月 25 日受理了重 庆市第二棉 纺织厂申请 破产一案。 本公司全资 子公司重庆 市自来水有 限公司（简 称市自来水 公 司 ） 于 2006 年 1 月 1 日向重 庆市沙坪坝 区人民法院

内容: 2012 年 12 月 25 日 召 开 了 第 二 次 债 权 人 会议， 宣 布 清 算 财 产 不 足 以 清 偿 全 部 债 务。 现 待 法

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 递交《债权 申报书》 向 ， 法院申报债 权 5,359,543.98 元（系重庆 市第二棉纺 织厂在 1997 年 9 月至 2005 年 10 月期间，拖 欠市自来水 公司沙坪坝 营 管 所 水 费、污水处 理费、水资 源费） 重庆 ， 沙坪坝区人 民 法 院 于 2006年3 月 31 日 召 开 了重庆市第 二棉纺织厂 第一次债权 人会议，对 市自来水公 司 的 债 权 5,359,543.98 元 予 以 确 认。 2006 年 3 月 17 日， 重庆市沙坪 坝区人民法 院作出《民 事裁定书》 （ [2006] 沙 民破字第 2 号） 裁定重 ， 庆市第二棉 纺织厂破产 还债。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。

内容: 院 作 出 终 结 破 产 程 序 的 民 事 裁定。

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内容: 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 经 2012 年 11 月 19 日公司第三次临时股东大会 审议通过 《关于变更专项募集资金用于股权收购 的关联交易议案》 关于变更专项募集资金用于 、 《 建设重庆市鱼嘴水厂一期项目的议案》 ，同意将 重庆市主城排水一期项目、 井口城市污水处理项 目、 中梁山城市污水处理项目、 永川城市污水处 理项目、 万盛城市污水处理项目、 大渡口城市污 水处理项目、九龙工业园 C 区供水工程、重庆 市万盛城区供水工程等八个募投项目结余的专 项募集资金共计 43,719.54 万元的投资方向予 以变更，其中：以 18,222.20 万元用于建设重庆 市鱼嘴水厂一期项目工程；以 25,497.34 万元用 于收购重庆市水务资产经营有限公司持有重庆 鸡冠石污水处理项目管理有限公司 100%股权及 偿付其承担的部分应付债务。 查询索引

内容: 1、 公告名称： 《重庆水务关于变更专项募集资金 用于股权收购的关联交易公告（临 2012-028） 》 2、 刊登报刊： 2012 年 10 月 27 日 《中国证券报》 B089 版、 《上海证券报》107 版 3、刊登网站：上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

内容: (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 收购资产情况 单位:元 币种:人民币

内容: 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 重 庆 中 法 水 务 投 资 有 限 公 司 江 自本年 初至本 年末为 上市公 司贡献 的净利 润（适 用于同 一控制 下的企 业合 并）

内容: 自收购 日起至 本年末 为上市 公司贡 献的净 利润

内容: 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则）

内容: 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户

内容: 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移

内容: 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%)

内容: 收购 中法 供水 股权 2% 股权

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 北 区 国 资 委 和 江 北 区 农 林 水 利 局

内容: 碑水 厂、 琏珠 水厂 设备 设施 等资 产

内容: 注：1、2012 年 11 月 6 日，本公司与重庆中法水务投资有限公司签订重庆中法供水有限公司（以下 简称“中法供水” ）股权转让协议：本公司收购重庆中法水务投资有限公司所持中法供水 2%股权， 交易股权收购价格为重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估确定并经市国资委备案的 中法供水评估净资产值（评估基准日 2012 年 8 月 31 日）的 2%，即人民币 1,048.16 万元。2012 年 12 月 24 日，中法供水上述股权转让完成工商变更登记。 2、本公司全资子公司重庆两江水务有限公司出资 1900 万元收购三块碑水厂和琏珠水厂资产，截止 本报告期末已按协议约定支付全部上述资产收购价款，本报告期内该项资产产生损益为-382 万元。 2、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币

内容: 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 该资 产出 售贡 献的 净利 润占 上市 公司 净利 润的 比例 (%)

内容: 本年初起至出 售日该资产为 上市公司贡献 的净利润

内容: 是否 为关 联交 易 （如 是， 说 明定 价原 则）

内容: 资 产 出 售 定 价 原 则

内容: 重 庆 中 法 水 务 投 资 有 限 公 司

内容: 本 公 司 持 有 的 重 庆 中 法 唐 家 沱 污 水 处 理 有 限 公 司50% 的 股 权

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 重 庆 中 法 水 务 投 资 有 限 公 司

内容: 本 公 司 持 有 的 重 庆 中 法 供 水 有 限 公 司 40%的 股权

内容: 为整合重庆中法水务投资有限公司、重庆中法唐家沱污水处理有限公司、重庆中法供水有限公 司资源，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司将持有的重庆中法唐家沱污水处理 有限公司 50%股权和重庆中法供水有限公司 40%股权全部转让给重庆中法水务投资有限公司。 转让完成后，公司由原直接对重庆中法唐家沱污水处理有限公司持股 50%和对重庆中法供水有 限公司持股 40%变更为通过重庆中法水务投资有限公司间接持有上述两公司各 50%股权。重庆 中法唐家沱污水处理有限公司和重庆中法供水有限公司的股权转让工商变更登记工作已于2012 年 4 月完成。 3、 企业合并情况 公司合并报表范围内的企业合并及进展情况： 1)2011 年 11 月 11 日，本公司全资子公司重庆两江水务有限公司吸收合并重庆市自来水有限公 司所属两家全资子公司--重庆市江北区鱼嘴自来水有限公司和重庆市渝北区洛碛自来水有限公 司。2012 年 11 月 6 日，两江水务公司完成上述吸收合并工商变更登记。两江水务公司注册资 本由 5000 万元增加至 5231.76 万元，股权结构变更为：本公司出资 5000 万元，持股 95.57%； 市自来水公司出资 231.76 万元（即鱼嘴和洛碛公司原注册资本之和） ，持股 4.43%。 2)经公司于 2011 年召开董事会及股东大会审议通过，同意公司以全资子公司重庆市自来水有限 公司吸收合并重庆井口水务建设工程有限公司，在吸收合并完成后，重庆市自来水有限公司继 续存续，重庆井口水务建设工程有限公司依法予以注销，井口自来水厂一期项目的后续工程实 施主体将变更为重庆市自来水有限公司。2012 年 12 月 27 日，重庆井口水务建设工程有限公司 完成工商注销登记。 五、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、重大关联交易 (一)资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 经 2012 年11 月 19 日公司第三次临时股东大会审议通过 《关 于变更专项募集资金用于股权收购的关联交易议案》 、 《关于 变更专项募集资金用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目的议 案》 ，同意将重庆市主城排水一期项目、井口城市污水处理 项目、中梁山城市污水处理项目、永川城市污水处理项目、 万盛城市污水处理项目、大渡口城市污水处理项目、九龙工 业园 C 区供水工程、 重庆市万盛城区供水工程等八个募投项 目结余的专项募集资金共计43,719.54 万元的投资方向予以

内容: 查询索引 1、公告名称： 《重庆水务关于变 更专项募集资金用于股权收购 的关联交易公告（临 2012-028） 》 2、刊登报刊：2012 年 10 月 27 日《中国证券报》B089 版、 《上 海证券报》107 版 3、刊登网站：上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 变更，其中：以 18,222.20 万元用于建设重庆市鱼嘴水厂一 期项目工程；以 25,497.34 万元用于收购重庆市水务资产经 营有限公司持有重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司 100%股权及偿付其承担的部分应付债务。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 1)经公司于 2011 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司全资子公司 重庆市渝西水务有限公司以自有资金人民币92,256,071.77 元向公司的控股股东水务资产公司收 购其下属全资子公司重庆市合川排水有限公司 100%股权。 在本次收购完成后， 重庆市合川排水 有限公司将成为重庆市渝西水务有限公司的子公司。截至 2012 年 2 月 15 日，本次股权收购的 工商变更登记办理完毕。 2)公司于 2012 年 2 月 6 日召开二届董事会第十二次会议审议通过了关于转让重庆中法唐家沱污 水处理有限公司（以下简称"重庆中法唐家沱"）和重庆中法供水有限公司（以下简称"重庆中法 供水"）股权的关联交易议案，决定向重庆中法水务投资有限公司（公司的合营公司）转让公司 所持有的重庆中法唐家沱和重庆中法供水的全部股权（详见《重庆水务集团股份有限公司股权 转让关联交易公告（临 2012-003）） 》。 截至本报告期末,重庆中法唐家沱和重庆中法供水的股权转让均已经完成了工商变更登记，上述 两个公司已变更为重庆中法水务投资有限公司的子公司。 (二)关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项 关 联 关 系 向关联方提供资金 期初余额 发生额 期末余额 单位：元 币种：人民币 关联方向上市公司提供 资金 期初 发生 期末 余额 额 余额

内容: 关 联 方 重 庆 中 法 供 水 有 限 公 司 重 庆 中 法 水 务 投 资 有 限

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 公 司 合计 160,200,000.00 -8,666,666.67 151,566,666.33 注 1：根据《合作经营重庆中法供水有限公司合同》的规定，合作 合同第一期投资总额与注册资本及银团贷款之间的差额应为合作 各方向重庆中法供水有限公司提供的股东贷款。 2002 年 11 月公司 向重庆中法供水有限公司提供股东无息贷款 156,000,000.00 元， 合 作外方中法水务投资（重庆）有限公司向重庆中法供水有限公司 提供股东无息贷款 234,000,000.00 元。 2008 年 9 月 25 日，本公司与合营外方中法水务投资（重庆）有限 公司达成协议对原合作经营合同进行了变更，变更后的合作经营 合同约定，对上述股东无息贷款从 2008 年 1 月 1 日起，未偿还的 股东方贷款按中国人民银行公布的金融机构人民币贷款同期基准 利率计算利息。此项合作合同的修改已获得重庆市外经贸委（渝 外经贸发【2008】342 号文）的批准。 截至 2012 年 12 月 31 日公司对重庆中法供水有限公司股东贷款余 额为 34,566,666.33 元，2012 年本公司取得股东贷款利息 2,918,179.45 元。 注 2：2010 年 9 月公司与重庆中法水务投资有限公司签订《股东 贷款协议书》 。双方约定，由公司向重庆中法水务投资有限公司提 供股东无息贷款 117,000,000.00 元，贷款期限十年，主要用于收购 重庆长寿化工园区供排水项目。截止 2011 年 12 月 31 日，公司对 重庆中法水务投资有限公司提供股东贷款 117,000,000 元。上述贷 款事项业经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。

内容: 七、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二)担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 全 资 子 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 否 是 否 为 关 联 方 担 保

内容: 担保 发生 日期 (协议 签署 日)

内容: 是 否 存 在 反 担 保

内容: 重庆市自 来水有限 公司、 重庆

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 0 17 亿元债券本金和利息， 以及违约 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司的担保） 金、损害赔偿金、实现债权的费用 和其他应支付的费用 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,384,239.33 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 不适用 担保总额占公司净资产的比例(%) 不适用 其中： 0 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 不适用 1、根据《关于对重庆市水务控股（集团）有限公司发行 17 亿元债券提供融资性担保的批复》 （农银复[2005]323 号）中国农业银行同意重庆分行为拟发行的重庆市水务控股（集团）有限 公司 17 亿元企业债券提供担保，中国农业银行重庆分行与水务集团签署了《国内担保函担保 协议》 （[渝农银水务]农银内保字[2005]第 0001 号） 。协议的担保范围为 17 亿元债券本金和利 息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，担保收益人为债券兑付 日债券持有人，担保方式为连带责任保证，担保期限为债券发行日至到期之日起第二年。 本公司全资子公司重庆市自来水公司（重庆市自来水有限公司之前身） 、重庆市三峡水务有限责 任公司和重庆市万盛自来水公司（重庆市万盛自来水有限公司之前身）与中国农业银行重庆市 分行于 2005 年签订《反担保合同》 （[渝农银水务]农银反保字[2005]第 0001 号） ，重庆市自来水 公司、重庆市三峡水务有限责任公司和重庆市万盛自来水公司同意为《国内担保函担保协议》 （[渝农银水务]农银内保字[2005]第 0001 号）项下的债务提供反担保。 鉴于 2007 年 8 月水务集团整体变更为重庆水务集团股份有限公司，2007 年 10 月 12 日，中 国农业银行重庆市分行出具了确认函，同意水务集团发行的"2005 年重庆市水务控股（集团） 有限公司公司债券"由变更后的重庆水务集团股份有限公司继承， 在原反担保方案不变且手续完 善的前下，中国农业银行重庆市分行为该债券到期兑付出具的全额无条件不可撤销担保的担保 函继续有效。 2、2009 年 9 月，经公司第一届董事会第十五次会议董事会审议批准，本公司为全资子公司重 庆公用事业建设有限公司提供了金额为 4,384,239.33 元的保证金质押担保。 (三)其他重大合同

内容: 业 银 始 行 重 日 庆 市 起 分 行 二 履 行 年 担 保 责 任 期 限 届 满 之日 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

内容: 市三峡水 务有限责 任公司、 重 庆市万盛 自来水有 限公司

内容: 业 银 行 重 庆 市 分 行

内容: 企 业 债 券 本 金 及 利 息

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 本年度公司无其他重大合同。 八、承诺事项履行情况 (一)上市公司、 持股 5%以上的股东、 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行

内容: 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因

内容: 如未能及时 履行应说明 下一步计划

内容: 重庆市 水务资 产经营 有限公 司

内容: 与首 次公 开发 行相 关的 承诺

内容: 重庆苏 渝实业 发展有 限公司

内容: 自A股 股票上 市之日 起 36 个 月 内，不 转让或 者委托 他人管 理其已 直接和 间接持 有的公 司 股 份，也 不由公 司收购 该部分 股份。 自A股 股票上 市之日 起 36 个 月 内，不 转让或 者委托 他人管 理其已 直接和 间接持 有的公 司 股

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 份，也 不由公 司收购 该部分 股份。 根 据 2007 年 10 月 12 日重庆 市水务 资产经 营有限 公司与 本公司 签署了 《避免 同业竞 争 协 议》重 ， 庆市水 务资产 经营有 限公司 承诺该 公司及 其下属 企业不 会，并 促使该 公司之 参股企 业不会 与本公 司的主 营业务 发生竞 争，并 赋 予 （包括 但不限 于）本 公司的 优先交 易及选 择权、 优先受

内容: 重庆市 水务资 产经营 有限公 司

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 让权、 政府投 资项目 优先收 购 权 等。

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 否 现聘任 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 70 6 名称 内部控制审计会计 师事务所 保荐人 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 申银万国证券股份有限公司 报酬 30 200

内容: 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 报告期内公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的 稽查、行政处罚、通报批评及交易所的公开谴责。 十一、其他重大事项的说明 经公司于 2011 年召开董事会及股东大会审议通过， 同意公司以全资子公司重庆市自来水有限公 司吸收合并重庆井口水务建设工程有限公司，在吸收合并完成后，重庆市自来水有限公司继续 存续，重庆井口水务建设工程有限公司依法予以注销，井口自来水厂一期项目的后续工程实施 主体将变更为重庆市自来水有限公司。2012 年 12 月 27 日，重庆井口水务建设工程有限公司完 成工商注销登记。

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 本次变动前 数量 比例 (%) 本次变动增减（＋，－） 公积 发行 送 其 小 金转 新股 股 他 计 股

内容: 单位：股 本次变动后 数量 比例 (%)

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内容: 一、有限售条件 4,300,000,000 股份 1、国家持股 2、 国有法人持股 3,605,000,000 3、 其他内资持股 695,000,000 其中： 境内非国 695,000,000 有法人持股 境内自然 人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 二、无限售条件 500,000,000 流通股份 1、 人民币普通股 500,000,000 2、 境内上市的外 资股 3、 境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 4,800,000,000 2、股份变动情况说明

内容: 报告期内公司不存在发行新股、送股及公积金转股等股份变动事项。

内容: (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 发行价格 获准上市交 衍生证券 发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期 （或利率） 易数量 的种类 股票类 人民币普 2010 年 3 2010 年 3 6.98 元 500,000,000 500,000,000 通股（A） 月 16 日 月 29 日 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 2012 年公 2013 年 1 2013 年 3 5.12%/年 1,500,000,000 1,500,000,000 司债 月 29 日 月1日 1、经中国证券监督管理委员会"证监许可［2010］261 号"文件核准，2010 年 3 月公司完成首次 公开发行股票 50,000 万股，发行价格 6.98 元/股。经上海证券交易所"上证发字[2010]12 号"文件 批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的 27,500 万股于 2010 年 3 月 29 日在上海证券交易

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内容: 所上市交易。本次发行中网下向询价对象配售的 22,500 万股股份锁定期为 3 个月，锁定期满后 已于 2010 年 6 月 30 日上市流通。 2、2012 年 7 月，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意发行期限不超过 7 年、票 面总额不超过 15 亿元的公司债券。2012 年 9 月 26 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于 核准重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》 （证监许可[2012]1214 号） 。本期债 券发行工作已于 2013 年 1 月 31 日结束，通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机 构投资者询价配售相结合的方式发行总额为人民币 15 亿元、期限为 5 年期、票面年利率 5.12% 的无担保公司债，并于 2013 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易，简称“12 渝水务” ，上市 代码“122217” 。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 年度报告披露日前第5个交 易日末股东总数 前十名股东持股情况 报告 持股 持有有限售条件股 持股总数 期内 比例 份数量 (%) 增减 80,563 75.10 3,605,000,000 0 3,605,000,000 86,388 质押或冻 结的股份 数量 无

内容: 股东名称 重庆市水务资产经营 有限公司 重庆苏渝实业发展有 限公司 全国社会保障基金理 事会转持三户 中国银行股份有限公 司－嘉实沪深300交易 型开放式指数证券投 资基金 李雪交 中国人寿保险股份有 限公司－分红－个人 分红－005L－FH002 沪 吴绮绯

内容: 股东 性质 国有 法人 境内 非国 有法 人 其他

内容: 无 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知

内容: 未知 境内 自然 人 未知 境内 自然

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内容: 人 中国工商银行股份有 限公司－华泰柏瑞沪 深300交易型开放式指 数证券投资基金 中国人寿保险股份有 限公司－传统－普通 保 险 产 品 － 005L － CT001 沪 中国工商银行股份有 限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金 未知 0.09 4,387,030 未 知

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类及数量 的数量 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 7,608,166 人民币普通股 7,608,166 金 李雪交 7,383,907 人民币普通股 7,383,907 中国人寿保险股份有限公司－分红 6,166,271 人民币普通股 6,166,271 －个人分红－005L－FH002 沪 吴绮绯 4,521,952 人民币普通股 4,521,952 中国工商银行股份有限公司－华泰 柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证 4,387,030 人民币普通股 4,387,030 券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－传统 4,099,786 人民币普通股 4,099,786 －普通保险产品－005L－CT001 沪 中国工商银行股份有限公司－华夏 沪深 300 交易型开放式指数证券投 3,261,500 人民币普通股 3,261,500 资基金 3,106,400 人民币普通股 3,106,400 刘晋豪 中国建设银行－华夏红利混合型开 3,034,770 人民币普通股 3,034,770 放式证券投资基金 易方达资产管理(香港)有限公司－ 2,889,413 人民币普通股 2,889,413 易方达 CSI100A 股指数 ETF 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属 明 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 1 有限售条件股东 名称 重庆市水务资产 经营有限公司 持有的有限售条件股 份数量 3,605,000,000 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时 新增可上市交易 间 股份数量 2013 年 4 月 1 3,605,000,000 日 限售条件 自 A 股股 票上市之

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 重庆苏渝实业发 展有限公司

内容: 全国社会保障基 金理事会转持三 户

内容: 上述股东关联关系或一致行动的说明

内容: 日起 36 个 月内， 不转 让或者委 托他人管 理其已直 接和间接 持有的公 司股份， 也 不由公司 收购该部 分股份。 自 A 股股 票上市之 日起 36 个 月内， 不转 让或者委 托他人管 2013 年 4 月 1 645,000,000 理其已直 日 接和间接 持有的公 司股份， 也 不由公司 收购该部 分股份。 转由社保 基金会持 有的股份， 2013 年 4 月 1 由社保基 50,000,000 日 金会承继 原国有股 东的禁售 期义务。 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系 或属于 《上市公司收购管理办法》 规定的一致行 动人。

内容: 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务

内容: 单位：万元 币种：人民币 重庆市水务资产经营有限公司 朱宪生 2007 年 8 月 16 日 66359706-3 606,457.15 从事投资业务 （不得从事金融业务） 及相关资产

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 现金流和未来发展战略 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的 股权情况 (二) 实际控制人情况 1、 法人 名称

内容: 经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，销 售矿产品、机电设备。 利润总额 198,350.49 万元(未经审计) 总资产 6,732,698.30 万元，净资产 3,370,140.23 万元(以上数据未经审计) 未来发展战略：依托 “美丽中国”国家战略， 立足供排水行业投资、 水利设施建设及开发， 大 力拓展环保业务， 打造中国西部地区乃至全国最 大的环保产业投资集团公司。 报告期内无新增控股和参股的其他境内外上市 公司的股权情况。

内容: 单位：元 币种：人民币 重庆市国有资产监督管理委员会

内容: 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名 称 重庆苏渝实 业发展有限 公司 单位负责人 或法定代表 人 成立日期 组织机构代 码 注册资本 主要经营业务或 管理活动等情况 环保产品及配件 的制造、销售、维 修、 相关技术咨询 服务、物业管理、 批发销售建筑材

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内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股

内容: 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元）税 （ 前） 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额 （万 元） 0

内容: 年度内 股份增 减变动 量

内容: 董事、 总裁 董事、 总工程 师 董事、 副总裁 董事 独立董 事 独立董 事 独立董 事 董事、 总裁 董事、 财务总 监 董事 监事会 主席

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内容: 监事 职工监 事 职工监 事 监事会 主席

内容: 副总裁 副 总 裁、董 事会秘 书 /

内容: 武秀峰：2000 年 12 月至 2007 年 7 月在重庆市水务控股（集团）有限公司任董事长、党委书记； 2007 年 8 月至 2010 年 9 月任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会董事长；2010 年 9 月起 任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事长。 吴家宏：2007 年 6 月至 2012 年 11 月任重庆市水利投资(集团)有限公司党委书记、 董事长。 2012 年 12 月起任重庆水务集团股份有限公司党委书记、 公司第二届董事会董事、 （法定代表人） 总裁 职务。 王峰青：2006 年 3 月起担任重庆市水务控股（集团）有限公司总工程师；2007 年 8 月至 2010 年 9 月，任重庆水务集团股份有限公司总工程师；2010 年 9 月起任重庆水务集团股份有限公司 第二届董事会董事兼总工程师。 赖生平：2002 年 12 月起任重庆市排水有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2010 年 12 月历任重 庆市排水有限公司总经理、 执行董事。 2010 年 9 月起任重庆水务集团股份有限公司副总裁。 2012 年 4 月起任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事、副总裁。 Stephen Clark(郭仕达)：2008 年 8 月起任重庆苏渝实业发展有限公司董事、总经理。2003 年 12 月起任澳门自来水有限公司董事长。2002 年 12 月起任中法控股（香港）有限公司董事。2000 年 8 月起任中法水务投资有限公司董事。2008 年 1 月起任苏伊士环境香港有限公司董事。2010 年 9 月起任重庆水务股份有限公司第二届董事会董事。 孙芳城：1989 年 1 月起在重庆工学院从事会计教学工作，历任经济管理系会计教研室主任、会 计系副主任和主任，重庆工学院副院长，重庆理工大学副校长；2009 年 8 月起任重庆三峡学院 院长；2007 年 8 月至 2010 年 9 月任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会独立董事；2010 年 9 月 17 日起任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会独立董事。 王军：1998 年 1 月起任申银万国证券股份有限公司重庆管理总部总经理；2009 年 6 月至今任申 银万国证券股份有限公司重庆分公司总经理；2007 年 8 月至 2010 年 9 月任重庆水务集团股份

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内容: 有限公司第一届董事会独立董事；2010 年 9 月 17 日起任重庆水务集团股份有限公司第二届董 事会独立董事。 王根芳：现任重庆同济规划建筑设计有限公司总经理；1997 年 4 月至 2002 年 12 月历任重庆市 建设委员会主任兼建设工委书记、主任兼党组书记； 2007 年 8 月至 2010 年 9 月任重庆水务集 团股份有限公司第一届董事会独立董事；2010 年 9 月 17 日起任重庆水务集团股份有限公司第 二届董事会独立董事。 吴茂见：2001 年 8 月至 2007 年 8 月任重庆市水务控股（集团）有限公司副总裁；2007 年 8 月 至 2010 年 9 月任重庆水务集团股份有限公司副总裁；2010 年 5 月至 2010 年 9 月任重庆水务集 团股份有限公司第一届董事会董事；2010 年 9 月至 2012 年 11 月任重庆水务集团股份有限公司 第二届董事会董事、总裁。 罗明亮： 2003 年 6 月至 2007 年 8 月任重庆市水务控股 （集团） 有限公司财务部部长 （其间： 2005 年 3 月起任集团副总会计师） ；2007 年 8 月至 2010 年 9 月任重庆水务集团股份有限公司第一届 董事会董事兼财务总监；2010 年 9 月至 2012 年 11 月任重庆水务集团股份有限公司第二届董事 会董事兼财务总监。 刘孟兰：2001 年 8 月至 2007 年 7 月，重庆市水务控股（集团）有限公司任董事、总裁； 2007 年 8 月至 2010 年 9 月任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会董事兼总裁；2010 年 9 月至 2012 年 4 月任重庆水务股份有限公司第二届董事会董事。 张承胜：2006 年 10 月至 2008 年 2 月重庆市审计局经贸处处长；2008 年 2 月至 2010 年 8 月重 庆市水务资产经营有限公司总会计师；2010 年 8 月至 2012 年 11 月任重庆市水务资产经营有限 公司副总裁。2012 年 12 月任重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事、监事会主席。 张展翔：2003 年 10 月起担任新创建集团有限公司执行董事。张先生现兼任新创建基建管理有 限公司（2003 年 2 月起） 、新创建港口管理有限公司（2003 年 2 月起） 、中法控股（香港）有 限公司（2003 年 1 月起） 、澳门自来水股份有限公司（2003 年 3 月起） 、远东环保垃圾堆填有 限公司（2005 年 10 月起） 、澳门电力股份有限公司（2007 年 10 月起）等多家公司的董事之 职。2010 年 9 月起任重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事。 申鹏：2005 年 7 月至 2005 年 10 月任重庆市总工会办公室副主任； 2005 年 10 月至 2009 年 9 月 任重庆市总工会办公室主任（期间：2008 年 6 月至 2009 年 9 月挂职南川区副区长） ；2009 年 9 月至 2010 年 8 月任重庆水务集团股份有限公司工会主席；2010 年 2 月起任重庆豪洋水务建设 管理有限公司董事长；2010 年 9 月起任重庆水务集团股份有限公司工会主席、第二届监事会职 工监事。 胡永智：2002 年 11 月至 2007 年 1 月任重庆中法供水有限公司副总经理；2007 年 1 月至 2011 年 2 月任重庆市自来水公司董事、副经理； 2011 年 2 月至 7 月任重庆市自来水有限公司董事、 总经理；2011 年 7 月起任重庆市自来水有限公司董事长；2012 年 3 月起任重庆市自来水有限公 司监事长；2007 年 8 月至 2010 年 9 月任重庆水务集团股份有限公司第一届监事会职工监事； 2010 年 9 月起任重庆水务集团股份有限公司第二届监事会职工监事。 向立：2003 年 5 月起历任重庆市水务控股（集团）有限公司总裁助理、董事兼副总裁；2007 年 8 月至 2010 年 9 月任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会董事兼公司副总裁； 2010 年 9 月 至 2012 年 11 月任重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事、监事会主席。 王陶浪：2007 年 6 月起担任重庆市水务控股（集团）有限公司副总裁；2007 年 8 月至今担任重 庆水务集团股份有限公司副总裁。 周智强：2000 年 8 月起历任重庆市水务控股（集团）有限公司经济运行部部长助理、副部长、 部长，集团总裁助理；2007 年 7 月至 2010 年 9 月任重庆水务集团股份有限公司总裁助理；2010 年 9 月起任重庆水务集团股份有限公司副总裁。 曾庆武：2001 年 9 月至 2011 年 2 月任重庆公用监理公司经理；2008 年 5 月至 2010 年 9 月任重 庆水务集团股份有限公司总裁助理。2010 年 9 月起任重庆水务集团股份有限公司副总裁。 邱贤成：2000 年至 2007 年 10 月担任中国证券报重庆总部主任； 2007 年 10 月起任重庆水务集 团股份有限公司董事会秘书。2012 年 12 月起任重庆水务集团股份有限公司副总裁、董事会秘

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内容: 书。 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 武秀峰 Stephen Clark (郭仕达) 张承胜 张展翔 曾庆武 吴茂见 吴茂见 罗明亮 罗明亮 罗明亮 向立 股东单位名称 重庆市水务资产经营有限公司 重庆苏渝实业发展有限公司 重庆市水务资产经营有限公司 重庆苏渝实业发展有限公司 重庆市水务资产经营有限公司 重庆市水务资产经营有限公司 重庆市水务资产经营有限公司 重庆市水务资产经营有限公司 重庆市水务资产经营有限公司 重庆市水务资产经营有限公司 重庆市水务资产经营有限公司 在股东单位 担任的职务 董事长 董事、总经理 副总裁 董事长 董事 董事 副总裁 董事 副董事长 监事长 监事长 任期起始日 期 2007.08 2008.08 2010.08 2008.08 2011.01 2007.08 2012.11 2007.08 2010.08 2012.11 2010.08 任期终止日 期 2014.08 2012.11 2014.08

内容: (二) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 武秀峰 武秀峰 武秀峰 武秀峰 武秀峰 吴家宏 吴家宏 吴家宏 赖生平 Stephen Clark (郭仕达) Stephen Clark (郭仕达) Stephen Clark (郭仕达) Stephen Clark (郭仕达) Stephen Clark (郭仕达) Stephen Clark (郭仕达)) Stephen Clark (郭仕达) Stephen Clark 其他单位名称 重庆中法供水有限公司 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 重庆中法水务投资有限公司 重庆农村商业银行股份有限公司 重庆国际信托有限公司 重庆市水利投资（集团）有限公司 重庆银行股份有限公司 重庆中法供水有限公司 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 澳门自来水有限公司 中法控股（香港）有限公司 中法水务投资有限公司 重庆中法供水有限公司 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 重庆中法水务建设有限公司 重庆中法水务投资有限公司 重庆（长寿）化工园区中法水务有限公

内容: 在其他单位 担任的职务 董事长 董事长 董事长 董事 董事 董事长 董事 董事长 董事 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事

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内容: (郭仕达) Stephen Clark (郭仕达) 孙芳城 孙芳城 孙芳城 孙芳城 王军 王军 王军 王军 王军 王根芳 张承胜 张承胜 张承胜 张承胜 张承胜 张承胜 张承胜 张承胜 张展翔 张展翔 张展翔 张展翔 张展翔 张展翔 张展翔 张展翔 张展翔 张展翔 申鹏 胡永智 胡永智 周智强 周智强 周智强 周智强 周智强 周智强 曾庆武

内容: 司 苏伊士环境香港有限公司 重庆三峡学院 重庆啤酒股份有限公司 重庆建峰化工股份有限公司 重庆银行股份有限公司 申银万国证券股份有限公司重庆分公 司兼申银万国证券股份有限公司投行 事业部重庆投行部 申银万国证券股份有限公司重庆分公 司 重庆建设摩托车股份有限公司 重庆市证券期货业协会 重庆钰鑫集团有限公司 重庆同济规划建筑设计有限公司 重庆市排水有限公司 重庆市渝西水务有限公司 重庆公用事业建设工程公司 重庆碧江环保工程有限公司 重庆碧水源建设项目管理有限公司 重庆兴农融资担保有限公司 重庆白含污水处理有限公司 重庆九曲河污水处理有限公司 新创建集团有限公司 新创建基建管理有限公司 中法控股(香港)有限公司 重庆中法供水有限公司 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 重庆中法水务建设有限公司 重庆中法水务投资有限公司 澳门自来水股份有限公司 澳门电力股份有限公司 远东环保垃圾堆填有限公司 重庆豪洋水务建设管理有限公司 重庆市自来水有限公司 重庆中法供水有限公司 重庆市鸡冠石污水处理项目管理有限 公司 重庆市合川自来水有限公司 重庆渝水水处理技术咨询有限公司 重庆衡星仪表质量检测有限公司 重庆东渝自来水有限公司 重庆中法供水有限公司 重庆碧水源项目管理有限公司

内容: 董事 院长 独立董事 独立董事 独立董事 总经理 总经理 独立董事 理事 独立董事 总经理 监事 监事 监事 法定代表人 监事长 董事 法定代表人 法定代表人 执行董事 董事 董事 副董事长 副董事长 副董事长 副董事长 董事总经理 副董事长 董事 董事长 监事长 董事 监事 执行董事 监事 执行董事 董事 董事 董事长

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内容: 曾庆武 曾庆武 吴茂见 吴茂见 吴茂见 吴茂见 罗明亮 罗明亮 罗明亮 刘孟兰 向立 向立

内容: 重庆唐家桥水处理项目管理有限公司 重庆中法水务投资有限公司 重庆（长寿）化工园区中法水务有限公 司 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 重庆中法水务建设有限公司 重庆安诚保险股份有限公司 重庆中法水务投资有限公司 重庆中法供水有限公司 重庆国际信托有限公司 重庆中法水务建有限公司 四川金易管业有限公司 重庆市水利投资（集团）有限公司

内容: 法定代表人 董事 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事长 董事 董事长、总 经理

内容: 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员根据重庆市国资委关 于市属国有重点企业领导人员经营业绩考核及薪酬分配的相关规定， 按照生产经营目标完成情况进行考核，根据考核结果确定给予对应报 酬，提请公司董事会薪酬与考核委员会审查。 在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员报酬确定依据重庆市 国资委关于市属国有重点企业领导人员经营业绩考核及薪酬分配的相 关规定。 独立董事依据公司《独立董事费用管理办法》发放工作津贴及报销差 旅费。 报告期内本公司共计应支付董事、监事和高级管理人员报酬 451.80 万 元。董事、总裁吴家宏先生和监事会主席张承胜先生 2012 年尚未在公 司领取报酬；Stephen Clark(郭仕达)董事和监事张展翔先生均不在本公 司领取报酬。 报告期末，全体董事、监事和高级管理人员从本公司实际获得 2012 年 度报酬合计 446.60 万元。

内容: 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据

内容: 董事、 监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况 报告期末全体董事、 监事 和高级管理人员实际获 得的报酬合计

内容: 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 刘孟兰 吴茂见 罗明亮 向立 担任的职务 董事 董事、总裁 董事、财务总监 监事、监事会主席 变动情形 离任 离任 离任 离任 变动原因 因已到法定退休年龄，经公司二届董事会第十三次 会议审议通过：同意免去刘孟兰先生重庆水务股份 有限公司第二届董事会董事职务。 因工作变动原因申请辞职。 因工作变动原因申请辞职。 因工作变动原因申请辞职。

内容: 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心 竞争力有重大影响的人员未发生重大变动。

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内容: 六、 母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 研究生（含博士） 本科生 专科生 中专及以下 合计 (二) 薪酬政策 主要实行以岗定薪，员工薪酬主要由基本工资、岗位工资、技能工资、绩效工资等部分组成。 在重庆市国资委下达的年度工资总额范围内，按照各单位考核办法，根据目标任务的完成情况 实行分层分级考核。 (三) 培训计划 2012 年共完成各类培训 56 个（次） ，培训人员 2974 人次。2013 年培训工作将重点在生产安全、 业务技能、经营管理等方面开展。 (四) 专业构成统计图： 65 5,040 5,105 1,813 专业构成人数 2,310 565 886 225 1,115 5,101 数量（人） 123 1,150 1,753 2,075 5,101

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内容: (五) 教育程度统计图：

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内容: 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 、 、 、中国证监会有关规范性文件 的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求持续完善公司法人治理结构，健全公司治理 规章，严格履行信息披露义务，确保公司经营运作的规范有序。 1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求通知、 、 、 召开股东大会；严格执行关联事项关联股东均回避制度，并充分做好关联事项的信息披露。切 实维护全体股东的合法权利。报告期内，公司召开了 2011 年年度股东大会和 2012 年第 1 至 4 次临时股东大会。 2、董事与董事会：公司章程规定公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。2012 年 11 月，董事兼总裁吴茂见、董事兼财务总监罗明亮申请辞去所担任的公司董事及高管职务，经公 司召开 2 届董事会第 18 次会议及公司 2012 年第四次临时股东大会，选举吴家宏担任公司董事 职务，目前公司董事会在任董事 8 名。报告期内公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责， 未发生无故不到会，或连续 2 次不参加会议的情况。公司董事会下设的战略委员会、审计委员 会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照《议事规则》履行职责，对公司重大项目、重大 问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。独 立董事在工作中勤勉尽责，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。报告期内，公司召开 了二届董事会第 12 至 18 次会议。 3、监事与监事会：公司监事会由 4 人组成，其中有 2 名职工代表监事。监事会的人员及结构符 合国家法律、法规和《公司章程》的规定，能忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司监事会按照 《公司章程》和国家法律法规的规定，对公司经营、财务和董事及其他高级管理人员的合法合 规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。2012 年 11 月，公司监事会主席向立申请辞去 所担任公司监事及监事会主席职务，经公司召开 2012 年第四次临时股东大会，选举张承胜担任 公司监事职务。经召开公司 2 届监事会第 11 次会议选举张承胜担任公司监事会主席职务。报告 期内，公司召开了第二届监事会第 7 至 11 次会议。 4、公司与控股股东：公司的重大决策均通过股东大会和董事会依法作出。公司控股股东按《公 司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务，公司与控股股东实行人员、资产、财务分开， 机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 公司积极协调控股股东履行信息披露 义务，切实保障控股股东重大信息的及时披露。 5、信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照《公司章程》《信息披露管理办法》等法律法 、 规规定和要求，积极做好各项定期报告和临时公告的披露工作，确保信息披露相关工作没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。 6、制度的修订和完善：报告期内对公司章程进行了 2 次修订，一是根据《公司法》《证券法》 、 等有关法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发 [2012]37 号）的有关规定和要求，为进一步明晰公司的分红政策及分红决策机制，经公司召开 第二届 16 次董事会和 2012 年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中涉及现金分红 政策的相关条款进行了修订； 二是经公司召开二届董事会第 18 次会议和公司 2012 年第四次临 时股东大会审议通过，对《公司章程》中涉及公司法定代表人的相关条款进行了修订。 7、关联交易及同业竞争 公司控股股东重庆市水务资产经营公司主要从事具有社会公益性、政府导向性并且一时难以市 场化运作的政府投资项目（以下简称"保留业务"） 。为避免有关保留业务直接或间接地与本公司 的主营业务形成同业竞争，2007 年 10 月 12 日，水务资产经营公司与本公司签署了《避免同业 竞争协议》 ，确认其本身及下属企业、参股企业没有从事或参与与本公司主营业务构成竞争的业 务，同时承诺水务资产经营公司及其下属企业不会，并促使水务资产经营公司之参股企业不会 与本公司的主营业务发生竞争，并赋予（包括但不限于）本公司的优先交易及选择权、优先受 让权、政府投资项目优先收购权等。公司将按照双方签订的《避免同业竞争协议》的有关规定，

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内容: 一旦"保留业务"项目正式投入运行达到市场化运行条件，本公司尽快启动程序注入公司，避免 与上市公司构成同业竞争。自 2011 年 11 月起，重庆市政府决定由本公司之控股股东重庆市水 务资产经营有限公司对重庆市水利投资（集团）有限公司和本公司等企业依法行使国有股东职 责。由于重庆市水利投资（集团）有限公司从事的业务范围包括城镇供水排水、污水处理项目 的投资和经营等，虽然其目前在重庆市范围内涉足供排水业务的市场份额较小，但由此将可能 与本公司构成潜在的同业竞争，为此，公司将依据与控股股东所签订的《避免同业竞争协议》 的相关规定，逐步规范、避免与重庆水投所形成的同业竞争。 本公司现有的关联交易属于必要的交易，有利于本公司开展业务并保证本公司正常经营。对于 不可避免的关联交易，本公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定了关联交易的回 避制度、决策权限、决策程序等内容，并在实际工作中充分发挥独立董事及董事会审计委员会 的作用，以确保关联交易价格的公开、公允、合理，从而保护股东利益。报告期内，经公司董 事会决定，公司将持有的重庆中法唐家沱污水处理有限公司 50%股权和重庆中法供水有限公司 40%股权全部转让给重庆中法投资；经公司董事会和股东大会决定，公司变更专项募集资金 25,497.34万元通过全资子公司重庆市排水有限公司向控股股东收购了其持有的重庆鸡冠石污水 处理项目管理有限公司 100%股权及偿付该公司承担的部分应付债务。 8、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：公司根据中国证监会《关于上市公司建立 内幕信息之情人登记管理制度的规定》 （证监会公告[2011]30 号）的相关规定，对公司原《内幕 信息知情人管理制度》 进行了修订。2011 年 12 月 29 日公司召开二届董事会第十一次会议审 议通过了修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》 。报告期内，公司按照该制度要求，根据相 关重大事项及其进展情况，做好了定期报告等内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公平 原则，切实保护了公司股东的合法权益。 二、 股东大会情况简介 决 议 情 况 决议 刊登 的披 露日 期

内容: 决议刊登的指定网站 的查询索引

内容: 2011 年年度 股东大 会

内容: 1、 公司 2011 年度董事会工作报告； 2、 公司 2011 年度监事会工作报告；3、 公司 2011 年度独立董事述职报告；4、 公司 2011 年度财务决算报告；5、公 司 2011 年年度报告全文及摘要；6、 公司 2011 年度利润分配预案；7、关 于续聘大信会计师事务有限公司为公 司 2012 年度审计机构的议案；8、关 于聘请重庆水务集团股份有限公司 2012 年内部控制审计机构的议案；9、 重庆水务集团股份有限公司 2011 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项 报告；10、关于更换重庆水务集团股 份有限公司董事的议案。

内容: 审 议 通 过 全 部 议 案

内容: 2012 年第一 次临时 股东大 会

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 2012 年第二 次临时 股东大 会

内容: 关于修订《公司章程》的议案

内容: 2012 年第三 次临时 股东大 会

内容: 1、审议关于变更专项募集资金用于股 权收购的关联交易议案；2、审议关于 变更专项募集资金用于建设重庆市鱼 嘴水厂一期项目的议案。

内容: 2012 年第四 次临时 股东大 会

内容: 1、关于更换公司第二届董事会董事的 议案；2、关于更换公司第二届监事会 监事的议案； 3、关于修订《公司章 程》的议案。

内容: 议 案 审 议 通 过 该 议 案 审 议 通 过 全 部 议 案 审 议 通 过 全 部 议 案

内容: 三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事姓 名 是否独 立董事 本年应 参加董 事会次 数 7 0 7 5 7 7 7 7 是否连 续两次 未亲自 参加会 议 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股 东大会 情况 缺席次 数 0 0 0 0 0 0 0 0 出席股 东大会 的次数 5 0 5 4 5 5 5 5

内容: 以通讯 方式参 加次数 4 0 4 3 4 4 4 4

内容: 武秀峰 吴家宏 王峰青 赖生平 Stephen Clark( 郭 仕达) 孙芳城 王军 王根芳

内容: 否 否 否 否 否 是 是 是

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事 姓名 王根芳 独立董事提出异议的 有关事项内容 对公司二届董事会第 18次会议关于修订 《公 司章程》 议案表示异议 异议的内容 不同意对涉及公司章 程中法定代表人的相 关条款进行修订。 是否被采纳 该议案以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权获得 通过。 备注

内容: 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他不同 意见及建议。 五、 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、 不能保持自主经营能力的情况说明 因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、 工作进度及后续工作计划 自 2011 年 11 月起，重庆市政府决定由本公司之控股股东重庆市水务资产经营有限公司对重庆 市水利投资 （集团） 有限公司和本公司等企业依法行使国有股东职责。 由于重庆市水利投资 （集 团）有限公司从事的业务范围包括城镇供水排水、污水处理项目的投资和经营等，虽然其目前 在重庆市范围内涉足供排水业务的市场份额较小， 但由此将可能与本公司构成潜在的同业竞争， 为此，公司将依据与控股股东所签订的《避免同业竞争协议》的相关规定，逐步规范、避免与 重庆市水利投资（集团）有限公司所形成的同业竞争。 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 公司依据重庆市国资委《重庆市市属国有重点企业负责人年薪管理暂行办法》《市属国有重点 、 企业负责人经营业绩考核和年薪管理的补充通知》的相关规定，结合公司的实际对企业负责人 进行考核和绩效评价，并提请董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施。

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内容: 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行 监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是：合理保证经营 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发 展战略。 公司根据中国证监会重庆证监局《关于做好重庆辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》 （渝证监发〔2012〕3 号）文件要求，制定了《重庆水务集团股份有限公司 2012 年内部控制规 范实施工作方案》 ，成立了内部控制规范实施工作领导小组，下设内控实施工作办公室，具体负 责组织开展内部控制规范的实施和自评工作。 报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等相关要求认真开 、 展内部控制规范体系建设工作，进一步建立和完善了内部控制规范，确定了内控实施范围，并 得以有效执行。截止目前，公司未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据监管 要求和内控规范执行的实际情况，持续不断地完善公司的内部控制制度，提高内控制的效率和 效益。 内部控制自我评价报告详见附件 二、 内部控制审计报告的相关情况说明 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度内部控制审计机构。大信会计师事 务所对公司 2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标 准无保留的审计意见。 内部控制审计报告详见附件 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 2010 年 4 月 23 日经公司一届董事会第 20 次会 于 议审议通过。报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错更正、重大信息遗漏补充、业 绩预告修正等情形。

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内容: 公司年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师侯黎明、阳伟审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、 审计报告 审 计 报 告 大信审字[2013]第 12-00011 号 重庆水务集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆水务集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规 定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的 恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵 公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

内容: 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

内容: 中国注册会计师：阳伟 二○一三年四月一日

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内容: 合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位:重庆水务集团股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备 金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫 款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 附注 期末余额 3,551,804,423.19 单位:元 币种:人民币 年初余额 2,450,395,750.02

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内容: 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存 放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产 款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流 动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股

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内容: 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流 动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权 益）合计

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内容: 负债和所有者权 16,921,599,617.51 16,300,431,948.12 益（或股东权益）总计 法定代表人：吴家宏 主管会计工作负责人：吴家宏 会计机构负责人：吕祥红

内容: 合并利润表 2012 年 1—12 月 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中： 对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 附注 本期金额 3,968,736,585.71 3,968,736,585.71 单位:元 币种:人民币 上期金额 3,775,367,869.95 3,775,367,869.95

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内容: 1,888,594,221.23 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 627,628.89 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.39 （二）稀释每股收益 0.39 七、其他综合收益 32,418,051.86 八、综合收益总额 1,921,639,901.98 归属于母公司所有者的综合收 1,921,012,273.09 益总额 归属于少数股东的综合收益总 627,628.89 额 法定代表人：吴家宏 主管会计工作负责人：吴家宏 会计机构负责人：吕祥红

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 47,976,929.95 管理费用 财务费用 -39,477,545.15 资产减值损失 -1,686,222.37 加：公允价值变动收益（损失以 287,076.77 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 335,605,516.50 填列） 其中： 对联营企业和合营 265,356,219.87 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,583,013,654.33 107,668,350.46 加：营业外收入 减：营业外支出 44.91 其中： 非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 1,690,681,959.88 填列） 减：所得税费用 -49,704,005.13 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,740,385,965.01 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 -8,769,710.45 六、其他综合收益 七、综合收益总额 1,731,616,254.56 法定代表人：吴家宏 主管会计工作负责人：吴家宏 会计机构负责人：吕祥红

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内容: 合并现金流量表 2012 年 1—12 月 项目 一、 经营活动产生的现金 流量： 销售商品、 提供劳务 收到的现金 客户存款和同业存 放款项净增加额 向中央银行借款净 增加额 向其他金融机构拆 入资金净增加额 收到原保险合同保 费取得的现金 收到再保险业务现 金净额 保户储金及投资款 净增加额 处置交易性金融资 产净增加额 收取利息、 手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增 加额 收到的税费返还 收到其他与经营活 动有关的现金 经营活动现金流 入小计 购买商品、 接受劳务 支付的现金 客户贷款及垫款净 增加额 存放中央银行和同 业款项净增加额 支付原保险合同赔 付款项的现金 支付利息、 手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现 金 附注 本期金额 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: 支付给职工以及为 职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活 动有关的现金 经营活动现金流 出小计 经营活动产生 的现金流量净额 二、 投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现 金 取得投资收益收到 的现金 处置固定资产、 无形 资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他 营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活 动有关的现金 投资活动现金流 入小计 购建固定资产、 无形 资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他 营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活 动有关的现金 投资活动现金流 出小计 投资活动产生 的现金流量净额 三、 筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现 金 其中： 子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现

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内容: 母公司现金流量表 2012 年 1—12 月 项目 一、 经营活动产生的现金 流量： 销售商品、 提供劳务 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活 动有关的现金 经营活动现金流 入小计 购买商品、 接受劳务 支付的现金 支付给职工以及为 附注 本期金额 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: 职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活 动有关的现金 经营活动现金流 出小计 经营活动产生 的现金流量净额 二、 投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现 金 取得投资收益收到 的现金 处置固定资产、 无形 资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他 营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活 动有关的现金 投资活动现金流 入小计 购建固定资产、 无形 资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他 营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活 动有关的现金 投资活动现金流 出小计 投资活动产生 的现金流量净额 三、 筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现 金 取得借款收到的现 金 发行债券收到的现 金 收到其他与筹资活

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内容: 合并所有者权益变动表 2012 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 专 般 减： 项 风 资本公积 库存 盈余公积 储 险 股 备 准 备 4,528,567,434.05 471,590,583.67

内容: 一、上 年年末 4,800,000,000.00 余额 加 ：会计 政策变 更 前 期差错 更正 其 他 二、本 年年初 4,800,000,000.00 余额 三、本 期增减 变动金 额（减 少 以

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内容: “－” 号 填 列） （一） 净利润 （二） 其他综 合收益 上 述 （一） 和 （二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1． 所有 者投入 资本 2． 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3． 其他 （四） 利润分 配 1． 提取 盈余公

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内容: 积 2． 提取 一般风 险准备 3． 对所 有 者 （或股 东）的 分配 4． 其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1． 资本 公积转 增资本 （或股 本） 2． 盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3． 盈余 公积弥 补亏损 4． 其他 （六） 专项储 备

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内容: 1． 本期 提取 2． 本期 使用 （七） 其他 四、本 期期末 余额

内容: 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 专 般 减： 项 风 资本公积 库存 盈余公积 储 险 股 备 准 备 4,605,209,717.25 326,827,864.15

内容: 一、上 年年末 余额 ：会计 政策变 更

内容: 前 期差错 更正 其 他

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内容: 二、本 年年初 4,800,000,000.00 余额 三、本 期增减 变动金 额（减 少 以 “－” 号 填 列） （一） 净利润 （二） 其他综 合收益 上 述 （一） 和 （二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1． 所有 者投入 资本 2． 股份 支付计 入所有

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内容: 者权益 的金额 3． 其他 （四） 利润分 配 1． 提取 盈余公 积 2． 提取 一般风 险准备 3． 对所 有 者 （或股 东）的 分配 4． 其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1． 资本 公积转 增资本 （或股 本） 2． 盈余 公积转 增资本 （或股

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内容: 本） 3． 盈余 公积弥 补亏损 4． 其他 （六） 专项储 备 1． 本期 提取 2． 本期 使用 （七） 其他 四、本 期期末 4,800,000,000.00 4,528,567,434.05 471,590,583.67 1,833,910,596.57 余额 法定代表人：吴家宏 主管会计工作负责人：吴家宏 会计机构负责人：吕祥红 母公司所有者权益变动表 2012 年 1—12 月

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内容: 其他 二、本年年初余额 三、 本期增减变动金额 （减少以 “－” 号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 （三） 所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五） 所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取

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内容: 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额

内容: 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变 更 前期差错更 正 其他 二、本年年初余额 三、 本期增减变动金额 （减少以 “－” 号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 （三） 所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 实收资本（或股 本） 4,800,000,000.00 资本公积 4,433,458,266.04 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 326,827,864.15 一般 风险 准备 未分配利润 1,063,193,061.36 所有者权益合计 10,623,479,191.55

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内容: 1．提取盈余公积 144,762,719.52 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五） 所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 4,800,000,000.00 4,349,413,700.11 471,590,583.67 法定代表人：吴家宏 主管会计工作负责人：吴家宏 会计机构负责人：吕祥红

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内容: 三、 公司基本情况 （一）公司简介： 重庆水务集团股份有限公司（股票代码：601158） （以下简称：重庆水务集团或集团）于 2007 年 9 月 6 日在重庆市工商行政管理局取得注册号为 500000000003412 的企业法人营业执照，注 册地位于重庆市渝中区龙家湾 1 号， 法定代表人： 武秀峰； 2012 年 12 月 21 日重庆水务集团 2012 年第四次临时股东大会决议，修改公司章程，并于 2013 年 1 月 6 日完成工商变更，法定代表人 变更为：吴家宏；经营范围为：从事城镇给排水项目的投资、经营及建设管理，城镇给排水供 应及系统设施的管理，给排水工程设计及技术咨询服务（以上经营范围法律法规禁止的不得经 营；法律法规限制的，取得相关行政许可后方可从事经营） 。 2010 年 3 月 19 日，重庆水务集团根据 2007 年第一次临时股东大会决议、2008 年第二次临时股 东大会决议、2009 年第三次临时股东大会决议、2010 年第一届董事会第二十次会议决议和修改 后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]261 号"文《关于核准重庆水 务集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 的核准， 向社会公开发行普通股 50,000 万股(每 股面值 1 元)，增加注册资本 50,000.00 万元，变更后的注册资本为 480,000.00 万元。其中重庆 市水务资产经营有限公司出资 360,500.00 万元,占总股本的 75.104%；重庆苏渝实业发展有限公 司出资 64,500.00 万元，占总股本的 13.44%；全国社会保障基金理事会转持 5,000.00 万元，占 总股本的 1.04%。业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2010]第 2-0010 号 验资报告验证。 （二）公司主营业务情况简介： 公司下设 16 个全资及控股一级子公司， 分别为： 重庆市自来水有限公司、 重庆市排水有限公司、 重庆市三峡水务有限责任公司、重庆公用事业建设有限公司、重庆市公用事业投资开发有限公 司、重庆市渝南自来水有限公司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司、重庆公用工程建设监理 有限责任公司、重庆市渝西水务有限公司、重庆市万盛自来水有限公司、重庆市合川区自来水 有限责任公司、重庆香江环保产业有限公司、重庆水务集团工程有限公司、重庆市渝东水务有 限公司、重庆两江水务有限公司、九龙县汤古电力开发有限公司；1 个合营公司为：重庆中法 水务投资有限公司；3 个联营公司，分别为：重庆东渝自来水有限公司、重庆国际信托有限公 司、重庆江东水务有限公司（该公司由本公司与重庆玉龙水务有限公司于 2012 年 6 月共同出资 设立，注册资本 100 万元，其中：本公司出资 30 万元，持股 30%；重庆玉龙水务有限公司出资 70 万元、持股 70%） 。 本公司之母公司为重庆市水务资产经营有限公司，是由重庆市国有资产监督管理委员会出资设 立的国有独资有限责任公司。 本公司之股东重庆苏渝实业发展有限公司的股东分别为新创建香港投资有限公司和苏伊士环境 香港有限公司，其中新创建香港投资有限公司持有 50%的股权，苏伊士环境香港有限公司持有 50%的股权。 公司主营业务情况简介： 根据重庆市人民政府渝府［2007］122 号文《关于授予重庆水务集团 股份有限公司供排水特许经营权的批复》 ，公司享有授权范围内供排水特许经营权，实行供排水 一体化经营，特许经营期限为自股份公司成立之日起 30 年。 公司所属供水企业水费的收取额 以覆盖本公司供水业务的合理成本、税金（以及法定规费）以及合理的利润确定，合理成本包 括合理投资成本及合理经营成本。在特许经营期内，凡因物价水平上升而导致公司供水成本上 升，而不能达到供水企业合理利润水平时，可由公司向重庆市政府主管部门提出水价格调整申 请，并接受政府有关部门的审核，国家另有规定除外。政府主管部门应自收到价格调整申请后 2 个月内，完成审定工作。供水价格经审定并通过价格调整相关程序后，及时作出调整。 按照 上述原则确定的收费价格，在特许经营期内，公司的收益水平须符合国家有关规定，并须事前 得到重庆市人民政府的批准。 公司目前供水企业拥有 32 套制水系统（水厂） ，生产能力 178.30 万立方米/日，其中：重庆市自来水有限公司拥有 14 套制水系统（水厂） ，生产能力 146.30 万立 方米/日；重庆市渝南自来水有限公司拥有 3 套制水系统（水厂） ，生产能力 11.2 万立方米/日；

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内容: 重庆市万盛自来水有限公司拥有 7 套制水系统（水厂） ，生产能力 6.2 万立方米/日；重庆市合川 区自来水有限责任公司 2 套制水系统（水厂） ，生产能力 8 万立方米/日；重庆两江水务有限公 司 6 套制水系统 （水厂） 生产能力 6.6 万立方米/日。 ， 公司污水处理服务费采取政府采购的形式， 污水处理服务结算价格每 3 年核定一次。首期（即股份公司成立之日起 3 年）结算价格为 3.43 元／立方米，根据重庆市财政局渝财建[2009]607 号文件制定的《重庆市财政局关于核定重庆水 务集团股份有限公司污水处理服务结算价格的实施办法》的规定，首期结算价格延期至 2010 年 12 月 31 日。在特许经营期内，公司结算期间污水处理费用＝Σ 单位结算价格*各污水厂结算污 水处理量（若实际污水处理量<设计污水处理量的 60％，则结算污水处理量为设计污水处理量 的 60％；若实际污水处理量≥设计污水处理量的 60％，则结算污水处理量为实际污水处理量） 。 重庆市财政局或授权单位根据已核定的结算价格、结算水量和本公司提交的合格支持凭据，于 每季度末之后的 15 个工作日内支付污水处理服务费。 根据重庆市人民政府授予公司供排水特 许经营权的相关规定，经重庆市财政局渝财建[2011]623 号文件核定，公司 2011 年-2013 年第二 期政府采购污水处理服务结算价格为 3.25 元／立方米。 公司目前排水企业投入运行的污水处 理厂有 44 个，污水处理业务日处理能力为 199.13 万立方米。其中：重庆市排水有限公司拥有 3 个污水处理厂，生产能力 87.80 万立方米/日；重庆市三峡水务有限责任公司拥有 15 个污水处理 厂，生产能力 42.88 万立方米/日；重庆市渝东水务有限公司拥有 11 个污水处理厂，生产能力 26 万立方米/日；重庆市渝西水务有限公司拥有 8 个污水处理厂，生产能力 23.20 万立方米/日； 重庆市豪洋水务建设管理有限公司拥有 7 个污水处理厂，生产能力 19.25 万立方米/日。 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： (一) 财务报表的编制基础： 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 遵循企业会计准则的声明： 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经 营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 (三) 会计期间： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四) 记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方 的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值 总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并 发生的直接相关费用计入当期损益。 2、非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出 的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的 企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费 用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计 未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在

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内容: 购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法： 1、 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合 并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的 部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的 会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公 允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企 业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流 量纳入合并财务报表。 (七) 现金及现金等价物的确定标准： 本公司在编制现金流量表时所确定的现金， 是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于 转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 外币业务和外币报表折算： 1、外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。 资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时 或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的 汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位 币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后 的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当 期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。 2、外币财务报表折算 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外 币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分 配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易 发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目 下单独列示。 外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的 影响额，在现金流量表中单独列示。 处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转 入处置当期损益。 (九) 金融工具： （1）金融工具的分类、确认和计量

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内容: 金融工具划分为金融资产或金融负债。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易 性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） 、持有至到期投资、贷 款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公 司对金融资产的持有意图和持有能力等。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易 性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。 本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。 本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始 确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会 计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到 期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。 本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失， 除与套期保值有关外， 按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值 变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利， 确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同 时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实 际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告 发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的 公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 （2）金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有 转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应 当终止确认该项金融资产。 本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将 所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计 额之和的差额部分，计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分 和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与 终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入 当期损益。 （3）金融负债终止确认条件 本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该 金融负债或其一部分。 （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市 场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上 相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使 用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。 （5）金融资产减值 本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账 面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试， 以根据测试结果计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进

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内容: 行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生 减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金 融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险 特征的金融资产组合中进行减值测试。 持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值， 减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本 公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产 初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余 额。 1、 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改 变的依据 尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据： 1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至 到期； 2）管理层没有意图持有至到期； 3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期； 4）其他表明本公司没有能力持有至到期。 重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。 (十) 应收款项： 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 根据经营规模、 业务性质等确定单项金额重大的 应收款项标准为 1000 万元 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减 值的应收款项， 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差 额计提坏账准备

内容: 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

内容: 2、 按组合计提坏账准备应收款项： 确定组合的依据： 组合名称 按组合计提坏账准备的计提方法： 组合名称 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例说明 供排水企业 5%、 建筑施工企业及其 1 年以内（含 1 年） 他 5% 供排水企业 10%、建筑施工企业及 1－2 年 其他 10% 供排水企业 50%、建筑施工企业及 2－3 年 其他 20% 3 年以上 供排水企业 90%、建筑施工企业及

内容: 依据 未单项计提坏账准备的应收款项 计提方法

内容: 其他应收款计提比例说明 供排水企业 5%、 建筑施工企业及其 他 5% 供排水企业 10%、建筑施工企业及 其他 10% 供排水企业 50%、建筑施工企业及 其他 20% 供排水企业 90%、建筑施工企业及

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内容: 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款： 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 (十一) 存货： 1、 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程 或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2、 发出存货的计价方法 加权平均法 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于其可变现净值的，计提存货 跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估 计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时产成品按单 个存货项目计提，原材料按类别计提。 4、 存货的盘存制度 永续盘存制 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 一次摊销法 (2) 包装物 一次摊销法 (十二) 长期股权投资： 1、 投资成本确定 ①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所 有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合 并成本确认为初始成本； ②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款； ③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值； ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值； ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。 2、 后续计量及损益确认方法 长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享 有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分 派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利

内容: 账龄较长预计无法收回 个别认定法

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内容: 润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。 长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 ①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资 单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。 ②确定对被投资单位具有重大影响的依据： 当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时， 具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响： ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表； ②. 参与被投资单位的政策制定过程； ③. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料； ④. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。 4、 减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时 应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一 经计提，在以后会计期间不再转回。 可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。 长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税 费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价 格减去相关税费。 (十三) 投资性房地产： 1、投资性房地产的种类和计量模式 本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土 地使用权。 本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。 2、采用成本模式核算政策 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分 相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊 销，具体核算政策与无形资产部分相同。 资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时 应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一 经计提，在以后会计期间不再转回。 3、采用公允价值模式核算政策 披露采用该项会计政策的依据， 包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据； 公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性 房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关 键假设和主要不确定因素。 (十四) 固定资产： 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价 值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平 均法)提取折旧。

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内容: 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进 行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计 提，在以后会计期间不再转回。 固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两 者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格， 则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议 但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具 体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租 人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资 产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所 有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款 额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只 有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值 与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 (十五) 在建工程： 1、在建工程的类别 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。 2、在建工程结转固定资产的标准和时点 本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标 准，应符合下列情况之一： ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成； ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品， 或者试运行结果表明其能够正常运转或营业； ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生； ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进 行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计 提，在以后会计期间不再转回。 在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值

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内容: 两者孰高确定。 (十六) 借款费用: 1、借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合 资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可 销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2、资本化金额计算方法 资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的 期间不包括在内。 暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当 暂停借款费用的资本化期间。 资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用 的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用 一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资 本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际 利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借 款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 (十七) 无形资产： 1、无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为 实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协 议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用 途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了， 对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。 ②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表 明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计 本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产 的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情 况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜 在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预 计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租 赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 3、使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使 用寿命不确定的无形资产。 使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无 明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利 益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形 资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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内容: 资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进 行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计 提，在以后会计期间不再转回。 无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值 两者孰高确定。 5、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具 体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列 条件的， 确认为无形资产： 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (1) (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能 证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并 有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有 计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产 或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的 材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等 特点。 (十八) 长期待摊费用： 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包 括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的 费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十九) 预计负债： 1、预计负债的确认标准 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同 时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。 2、预计负债的计量方法 按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围， 且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个 项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当 前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 (二十) 股份支付及权益工具： 1、 股份支付的种类： 股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础 确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。 2、 权益工具公允价值的确定方法 以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服 务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按 照权益工具在服务取得日的公允价值计量。 权益工具的公允价值按照以下方法确定：①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；② 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权

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内容: 定价模型等。 (二十一) 收入： 1、销售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确 认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与 所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地 计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的 公允价值确定销售商品收入金额。 2、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不 能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经 发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本 预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 3、让渡资产使用权 本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让 渡资产使用权收入。 4、建造合同收入 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的， 根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。 在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合 同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发 生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很 可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；固定造价合同还必须同时满足 合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同的完工进度。 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。 (二十二) 政府补助： 1、政府补助类型 政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。 2、政府补助会计处理 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益； 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处 理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期 间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 (二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债： 本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认： 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税 法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额） ，按照预期收回该资产或清偿该负债 期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产 负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差 异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税

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内容: 所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能 够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及 联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很 可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (二十四) 经营租赁、融资租赁： 如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为 融资租赁，其他租赁则为经营租赁。 经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。 融资租赁在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较 低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未 确认融资费用。 (二十五) 持有待售资产： 1、持有待售资产的确认标准 同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让 协议；该项资产转让将在一年内完成。 2、持有待售资产的会计处理 对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反 映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面 价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。 对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处 置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。 (二十六) 主要会计政策、会计估计的变更 1、 会计政策变更 无 2、 会计估计变更 无 (二十七) 前期会计差错更正 1、 追溯重述法 无 2、 未来适用法 无 五、 税项： (一) 主要税种及税率 税种 增值税 营业税 城市维护建设税 计税依据 销售收入 建筑安装劳务、租赁收入、销 售不动产、技术使用费 应纳流转税额

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内容: 企业所得税 教育费附加 (二) 税收优惠及批文

内容: 应纳税所得额 应纳流转税额

内容: 根据国务院办公厅《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意 见的通知》 （国办发[2001]73 号）文件精神和财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施 西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的相关规定，就进一步支持西 》 部大开发有关税收政策作了明确，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日对设在西部地区的 鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。重庆市当地主管税务机关对公司及其部份控 股子公司 2012 年度企业所得税按 15%的税率征收。 公司及其各控股子公司适用的企业所得税税率列示如下： 单 位 主管税务机关 企业所得税税率 15% 重庆水务集团股份有限公司 重庆市渝中区地方税务局 重庆市自来水有限公司 重庆市渝中区地方税务局 15%、20%、25% 15% 重庆市渝南自来水有限公司 重庆市巴南区地方税务局 重庆市万盛自来水有限公司 重庆市万盛区地方税务局 15% 重庆市三峡水务有限责任公司 重庆市江北区国家税务局 15%、25% 重庆公用事业建设有限公司 重庆市渝北区地方税务局 15% 重庆公用工程建设监理有限责任公司 重庆市渝中区地方税务局 15% 重庆公用事业投资开发有限公司 重庆市渝中区地方税务局 15% 重庆市豪洋水务建设管理有限公司 重庆市江北区国家税务局 15%、25% 重庆市排水有限公司 重庆市江北区地方税务局 15% 重庆市渝西水务有限公司 重庆市永川区国家税务局 15% 重庆市合川区自来水有限公司 重庆市合川区地方税务局 15% 重庆香江环保产业有限公司 重庆市北部新区国家税务局 15% 重庆港华水务工程有限公司 重庆市南岸区国家税务局 15% 九龙县汤古电力开发有限公司 四川甘孜九龙国家税务局 25% 重庆市渝东水务有限公司 重庆市万州区地方税务局 15% 重庆两江水务有限公司 重庆市江北区国家税务局郭家沱税务所 15% (三) 其他说明 1、根据财政部、国家税务总局的相关规定，对企业在 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期 间从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，符合规 定条件的可以作为不征税收入；企业将符合规定条件的财政性资金作不征税收入处理后，在 5 年（60 个月）内未发生支出且未缴回财政或其他拨付资金的政府部门的部分，应当重新计入取 得该资金第六年的收入总额，重新计入收入总额的财政性资金发生的支出，允许在计算应纳税 所得额时扣除。经重庆市渝中区地方税务局核准，本公司污水处理收入符合上述规定条件作为 不征税收入。 2、根据财政部、国家税务总局的相关规定，对企业自 2011 年 1 月 1 日起从县级以上各级人民 政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，符合规定条件的可以作为不征 税收入；企业将符合规定条件的财政性资金作不征税收入处理后，在 5 年（60 个月）内未发生 支出且未缴回财政或其他拨付资金的政府部门的部分，应当重新计入取得该资金第六年的应税 收入总额，重新计入应税收入总额的财政性资金发生的支出，允许在计算应纳税所得额时扣除。 公司 2012 年污水处理业务收入符合上述规定条件， 主管税务部门已接受公司将其作为不征税收 入进行申报。

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内容: 六、 企业合并及合并财务报表 (一) 子公司情况 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司 单位:万元 币种:人民币

内容: 从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份

内容: 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额

内容: 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额

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内容: 额 后 的 余 额 重 庆 市 自 来 水 有 限 公 司 重 庆 市 渝 南 自 来 水 有 限 公 司 重 庆 市 万 盛 自 来 水 有 限 公 司

内容: 自来 水的 生产 和供 应

内容: 重 市 南 鱼 鱼 街 号

内容: 庆 巴 区 洞 新 36

内容: 自来 水的 生产 和供 应

内容: 重庆 市万 盛区 万东 北路 49 号

内容: 自来 水的 生产 和供 应

内容: 重 庆 市 排 水 有 限 公 司

内容: 渝中 区长 江滨 江路 126 号

内容: 排水 排污 系统 及污 水处 理厂 站等 设施 的组 织建 设、 营运 管理 污水 处理 及给

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内容: 三 峡 水 务 有 限 责 任 公 司 重 庆 市 渝 东 水 务 有 限 公 司 重 庆 市 渝 西 水 务 有 限 公 司 重 庆 市 豪 洋 水 务 建 设 管 理 有 限 公 司 重 庆 公 用 事 业 建 设

内容: 重 市 州 龙 岩 村 组

内容: 污水 处理 及给 排水 技术 咨询 服务

内容: 重庆 市永 川区 工业 园区 中山 组团 一环 路旁

内容: 污水 处理 及给 排水 技术 咨询 服务

内容: 重庆 市江 北区 红旗 河沟 中北 大楼 五楼

内容: 污水 管 道、 设备 安装

内容: 重庆 市江 北区 红旗 河沟 中北 大楼 二楼

内容: 市政 公用 工程 施 工、 机电 安装 工程

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内容: 有 限 公 司 重 庆 公 用 工 程 建 设 监 理 有 限 责 任 公 司 重 庆 公 用 事 业 投 资 开 发 有 限 公 司 重 庆 两 江 水 务 有 限 公 司

内容: 重庆 市渝 北区 龙塔 街道 紫园 路 288 号龙 城天 都 1 幢 3商铺 1

内容: 渝中 区人 民路 123-1 号

内容: 市 政 公 用 工 程 施 工

内容: 重庆 市江 北区 鱼嘴 镇东 风路 146 号

内容: 城镇 给排 水投 资经 营及 管理

内容: 2、 非同一控制下企业合并取得的子公司 单位:万元 币种:人民币

内容: 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 持股 比例 (%) 是 否 合 并 报 表 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司

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内容: 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额

内容: 重庆 市合 川区 自来 水有 限责 任公 司

内容: 自来 水的 生产 和供 应

内容: 重庆 香江 环保 产业 有限 公司

内容: 重庆 水务 集团 工程 有限 公司

内容: 重 庆 市 经 济 技 术 开 发 区 金 童 路 81 号 13 栋 1-11-4 跃1 重 庆 市 南 岸 区 南 坪 街 道 南 坪 东 路 二 巷 13 号 5栋 甘 州 龙 汤 乡 孜 九 县 古

内容: 环保 工程 施工 及设 备销 售

内容: 给排 水建 筑安 装工 程

内容: 九龙 县汤 古电 力开 发有 限公

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内容: (二) 合并范围发生变更的说明 公司名称 表决权比例(%) 本期不再纳入合并范围的原因 该公司已被重庆市自来水有限公 司吸收合并，其工商注销手续办 理完成。

内容: 重庆井口水务建设工程有限公司 100.00

内容: (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 1、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权 的经营实体 名称 重庆井口水务建设工程有限公司 (四) 本期发生的同一控制下企业合并 属于同一控制 下企业合并的 判断依据 同属重庆市水 务资产经营有 限公司控制 同一控制的实 际控制人 重庆市水务资 产经营有限公 司 合并本期期初 至合并日的收 入 16,770,522.76 单位:元 币种:人民币 合并本期至合 合并本期至合 并日的经营活 并日的净利润 动现金流 0 8,037,678.36 处置日净资产 2,000,000.00 单位:元 币种:人民币 期初至处置日净利润

内容: 被合并方 重庆鸡冠石污 水处理项目管 理有限公司

内容: 单位：元 币种：人民币 期初公允价值

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内容: 1.交易性债券投资 2.交易性权益工具投资 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 4.衍生金融资产 5.套期工具 6.其他 合计 2、 交易性金融资产的说明

内容: 注 1：公司期末股票投资初始投资成本 1,971,362.46 元，截至 2012 年 12 月 31 日止按公开市场 报价折合后产生公允价值变动-654,734.68 元； 注 2：公司基金投资为投资于上投摩根内需动力基金， 初始投资成本 2,219,834.40 元， 截至 2012 年 12 月 31 日止按公开市场报价折合后产生公允价值变动-160,321.31 元； 注 3：公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。 (三) 应收股利： 项目 账龄一 年以内 的应收 股利 其中： 1.重庆中 法唐家 沱污水 处理有 限公司 2.重庆东 渝自来 水有限 公司 3.重庆国 际信托 有限公 司 合计 期初数 本期增加 本期减少 单位：元 币种：人民币 未收回的 相关款项是 期末数 原因 否发生减值 0.00

内容: (四) 应收利息： 1、 应收利息 项目 定期存款利息 合计 期初数 本期增加 9,030,268.38 9,030,268.38

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内容: (五) 应收账款: 1、 应收账款按种类披露： 期末数 种 类 账面余额 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 比例 比例 金额 金额 (%) (%)

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内容: 2、 本报告期实际核销的应收账款情况 单位名称 重庆毛纺织染厂 重庆船厂 合计 应收账款性质 水费 销售的石英砂、 滤 料、煤屑货款 / 核销金额 12,654,322.86 9,345.60 12,663,668.46 单位：元 币种：人民币 是否因关联交易 核销原因 产生 企业破产， 财产不 足以支付破产费 否 用 对方单位已注销 / 否 /

内容: 单位名称 重庆市水务资产经营 有限公司 合计

内容: 4、 应收账款金额前五名单位情况 单位名称 重庆市财政局 重庆碧水源建设 项目管理有限责 任公司 重庆市城投公租 房建设有限公司 大足县金馨园土 地整治开发有限 公司 重庆市康润有限 责任公司 合计 与本公司关系 政府部门 客户 客户 客户 客户 / 金额 470,344,457.67 23,304,680.26 13,555,990.00 11,500,000.00 5,033,873.85 523,739,001.78 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额 年限 的比例（％） 1 年之内 74.19 1 年内、1-2 年 1 年内 1 年内 1-4 年 / 3.68 2.14 1.81 0.79 82.61

内容: 5、 应收关联方账款情况 单位名称 重庆中法水务投资有 限公司 与本公司关系 合营企业 金额 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额的比 例（％） 0.78

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内容: 重庆中法供水有限公 司 重庆碧水源建设项目 管理有限责任公司 重庆（长寿）化工园区 中法水务有限公司 重庆中法唐家沱污水 处理有限公司 重庆东部水务技术开 发公司 重庆市大学城水务技 术开发有限公司大学 城水厂 重庆市水务资产经营 有限公司 合计 (六) 其他应收款：

内容: 合营单位子公司 控股股东之子公司 合营单位子公司 合营单位子公司 控股股东之子公司 控股股东之子公司 控股股东 /

内容: 1、 其他应收款按种类披露： 期末数 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 比例 比例 金额 金额 (%) (%)

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内容: 单位：元 币种：人民币 计提比例(%) 理由 BT 项目保证金， 0.30 个别认定法 / /

内容: 账龄 1 年以内 小计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计

内容: 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 其他应收款内容 重庆市兴荣国有 资产经营管理有 限公司 重庆市涪陵区财 政局 重庆市劳动保障 监察总队 重庆江津区津通 有限公司 唐家沱铁山坪街 道 重庆水利投资(集 团)有限公司 鸡冠石镇政府 重庆市鹿角组团 开发公司 武隆县凯信工业 账面余额 7,000,000.00 6,390,000.00 3,322,300.00 3,007,400.00 2,080,300.00 1,357,371.03 1,140,400.00 505,502.50 390,000.00

内容: 单位：元 币种：人民币 计提比例（％） 计提理由 0.30 0.30 BT 项目保证金， 个别认定法 BT 项目保证金， 个别认定法 基建单位， 不提坏 账准备 BT 项目保证金， 个别认定法 回收可能性很小 基建单位， 不提坏 账准备 回收可能性很小 BT 项目保证金， 个别认定法 BT 项目保证金，

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内容: 开发有限公司 重庆市电力公司 南岸供电局 江津区三维环保 公司 公共维修金专户 通什市政府 重庆市泛洋实业 公司 林爱萍 重庆东泰新型建 材有限公司 徐英茂 陕西延安宏远电 机制造有限责任 公司 基建单位其他往 来款项 合计

内容: 个别认定法 基建单位， 不提坏 账准备 基建单位， 不提坏 账准备 款项存在维修金 专户， 每年还会产 生利息收入， 不存 在收回风险。 回收可能性很小 回收可能性很小 回收可能性很小 回收可能性很小 回收可能性很小 回收可能性很小 基建单位其他小 额款项， 不提坏账 准备 /

内容: 2、 本报告期实际核销的其他应收款情况 单位名称 其他应收款项性 质 核销金额 单位：元 币种：人民币 是否因关联交易 核销原因 产生 塑料桶时间长了 自然老化损坏， 不 能退还购盐酸时 否 的塑料桶， 无法收 回保证金。 / /

内容: 3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 期末数 计提坏账金额 93,331.58 93,331.58 单位：元 币种：人民币 期初数 金额 计提坏账金额 95,400.00 95,400.00 4,770.00 4,770.00

内容: 单位名称 重庆市水务资产经营有限 公司 合计

内容: 4、 其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额

内容: 单位：元 币种：人民币 年限 占其他应收款总

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内容: 额的比例(%) 重庆市南川区财 政局 重庆市泰诚建设 工程有限公司 重庆市兴荣国有 资产经营管理有 限公司 重庆中法唐家沱 污水处理有限公 司 重庆市涪陵区财 政局 合计 政府部门 客户 客户 26,891,000.00 7,057,123.29 7,000,000.00 1 年以内 1 年以内 1 年以内 22.17 5.82 5.77

内容: 合营单位子公司 政府部门 /

内容: 1 年以内 1 年以内 /

内容: 5、 应收关联方款项 单位名称 重庆水利投资（集团） 有限公司 重庆（长寿）化工园区 中法水务有限公司 重庆市水务资产经营 有限公司 重庆中法供水有限公 司 重庆中法唐家沱污水 处理有限公司 重庆中法水务投资有 限公司 重庆渝水环保有限公 司 重庆碧水源建设项目 管理有限责任公司 合计 (七) 预付款项： 1、 预付款项按账龄列示 期末数 金额 85,922,429.95 19,214,592.20 32,061,526.87 比例(%) 62.23 13.92 23.22 单位：元 币种：人民币 期初数 金额 比例(%) 153,989,791.23 73.67 53,407,243.70 25.55 1,467,785.75 0.70 与本公司关系 控股股东之子公司 合营单位子公司 控股股东 合营单位子公司 合营单位子公司 合营单位 控股股东之子公司 控股股东之子公司 / 金额 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款总额 的比例（％） 1.12 0.01 1.54 4.48 5.52 0.28 0.16 1.65 14.76

内容: 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年

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内容: 2、 预付款项金额前五名单位情况 单位名称 中冶建工有限公 司第二建筑工程 分公司 葛洲坝集团第五 工程有限公司九 龙日鲁库中古汤 古沟水电站施工 项目部 重庆华联路桥工 程有限公司 维西傈僳族自治 县建工集团总公 司 北碚区人民政府 合计 与本公司关系 客户 金额 34,538,085.49 单位：元 币种：人民币 时间 未结算原因 1 年以内 工程尚未结算

内容: 客户 客户 政府部门 /

内容: 工程尚未结算 工程尚未结算 资产未移交 /

内容: 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

内容: 项目 原材料 在产品 库存商品 低值易耗品 开发成本 工程施工 其他 合计

内容: 注 1：期末无用于担保的存货； 注 2：期末存货未发现其存在减值迹象，故未计提减值准备。 (九) 可供出售金融资产： 1、 可供出售金融资产情况

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内容: 分期收款提供劳务 其他 合计 (十二) 对合营企业投资和联营企业投资:

内容: 单位：万元 币种：人民币 被投资 单位名 称 本企业 持股比 例(%) 本企业 在被投 资单位 表决权 比例(%) 期末资产 总额 期末负债 总额 期末净资 产总额 本期营业 收入总额

内容: 一、合营企业 重 庆 中 法 水 务 50.00 投 资 有 限公司 二、联营企业 重 庆 东 渝 自 来 20.00 水 有 限 公司 重 庆 国 际 信 托 23.86 有 限 公 司

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内容: 重 庆 江 东 水 务 有 限 公 司

内容: (十三) 长期股权投资: 1、 长期股权投资情况 按成本法核算： 单位：元 币种：人民币 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明

内容: 在被投 在被投 资单位 资单位 表决权 持股比 比例 例 （％） （％）

内容: 重 庆 二 次 供 水 有 限 责 任 公 司 重 庆 市

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内容: 智 能 水 表 有 限 责 任 公 司 重 庆 市 吉 迪 豪 纯 净 水 公 司 重 庆 市 正 人 给 排 水 成 套 设 备 有 限 公 司 重 庆 市 金 属 材 料 股 份 公

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内容: 司 重 庆 市 渝 水 水 务 物 资 有 限 公 司 四 川 金 易 管 业 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 安 诚 财 产 保 险 股 份 有 限 公

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内容: 司 重 庆 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 庆 公 用 事 业 置 业 有 限 公 司 重 庆 中 法 供 水 有 限 公 司

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内容: 按权益法核算： 单位：元 币种：人民币 在被投资 在被投资 单位持股 在被投资 单位表决 比例与表 单位持股 权比例 决权比例 比例（％） （％） 不一致的 说明 23.86 23.86

内容: 重庆国 际信托 有限公 司 重庆东 渝自来 水有限 公司 重庆中 法水务 投资有 限公司 重庆中 法唐家 沱污水 处理有 限公司 重庆中 法供水 有限公 司 重庆江 东水务

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内容: 有限公 司 注 1：公司本年度将持有重庆中法供水有限公司的 40%股权和重庆中法唐家污水处理有限公司的 50%股权转让给重庆中法水务投资有限公司； 注 2：因安诚财产保险股份有限公司增资扩股，导致公司持股比例由 18%调减为 6%； 注 3：公司本年度出资人民币 300,000.00 元与重庆玉龙水务有限公司联合设立重庆江东水务有限公司，注册资本 1,000,000.00 元，本公司享有 其 30%股权； 注 4：截止到 2012 年 12 月 31 日，公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况； 注 5：持有被投资单位股权比例与表决权比例无不一致情况; 注 6：公司本期收购重庆中法水务投资有限公司持有重庆中法供水有限公司 2%的股权。

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内容: 筑物 机器设备 运输工具 管网 其他 三、 固定资产账 面净值合计 其中： 房屋及建 筑物 机器设备 运输工具 管网 其他 四、 减值准备合 计 其中： 房屋及建 筑物 机器设备 运输工具 管网 其他 五、 固定资产账 面价值合计 其中： 房屋及建 筑物 机器设备 运输工具

内容: 预计办结产权证书时间 根据工程竣工决算进度而定

内容: 注 1：本年度同一控制下企业合并增加固定资产 231,678,908.76 元； 注 2：本期固定资产减少主要为公司及其子公司处置固定资产。 (十六) 在建工程： 1、 在建工程情况 期末数 减值 单位：元 币种：人民币 期初数 减值 账面净值

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内容: 2、 重大在建工程项目变动情况： 项 目 名 称 利息资本 化累计金 额 单位：元 币种：人民币 资 其中：本 金 期利息资 期末数 来 本化金额 源 国 债 资 金 、 企 业 254,457.5 债 83,717,301. 3 券 84 资 金 、 国 债 转 贷 国 债 资 金 、 企 业 -146,879. 债 16,100,802. 70 券 39 资 金 、 募 集 资 金 地 方 国 债 、

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内容: 企 业 债 券 、 自 筹 资 金 企 业 债 券 资 金 国 债 资 金 、 企 业 债 券 资 金 、 国 债 转 贷 、 国 际 贷 款 、 募 集 资 金 自 筹 资 金

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内容: 子 园 区 污 水 处 理 一 期 工 程 自 来 水 改 扩 建 工 程 和 用 户 工 程 国 债 资 金 、 企 业 债 券 资 金 、 自 筹 资 金

内容: 国 债 资 金 、 企 业

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内容: 债 券 资 金 、 国 债 转 贷

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内容: 券 资 金 、 募 集 资 金 企 业 债 券 资 金 /

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内容: (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

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内容: 项目 应纳税差异项目： 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值 变动 小计 可抵扣差异项目： 坏账准备 可抵扣亏损 交易性金融资产公允价值变动 应付职工薪酬-计提工资暂未发放金额 小计 (二十) 资产减值准备明细:

内容: 单位：元 币种：人民币 金额

内容: 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准 备 三、可供出售金 融资产减值准 备 四、持有至到期 投资减值准备 五、长期股权投 资减值准备 六、投资性房地 产减值准备 七、固定资产减 值准备 八、工程物资减 值准备 九、在建工程减 值准备 十、生产性生物 资产减值准备 其中：成熟生产 性生物资产减 值准备 十一、油气资产 减值准备 十二、无形资产 减值准备 十三、商誉减值

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内容: 准备 十四、其他 合计 123,252,242.97 17,216,749.32 38,641,276.47 101,827,715.82 注 1.： 公司全资子公司重庆市排水有限公司所属唐家桥污水处理厂本期在原址进行停产改扩建， 根据渝水发【2012】75 号文件批示，该部分资产本期已经进行相应处置； 注 2： 公司全资子公司重庆市自来水有限公司所属双碑水厂，因预计 2013 年底井口水厂主干 管道联通时该公司部分资产将不再使用，所以公司于 2012 年末对双碑水厂的资产进行了全面 清查，并对其可变现性进行了充分的分析和评估后认为该厂现有的部分设施和设备存在较大的 减值迹象，公司对该水厂设备及设施等相关资产进行了减值测试，估计的资产可收回金额 1,339,806.85 元，资产的账面价值 4,446,223.74 元，计提减值准备 3,106,416.89 元； 注 3：本期巴南区人民法院作出（2010）巴民破字第 1-6 号民事裁定，宣告终结重庆毛纺织染厂 破产程序，债权人的债权不再清偿，公司原享有债权将无法收回，本公司全资子公司重庆自来 水有限公司根据该裁定将对该公司应收款项 12,654,322.86 元债权全部予以核销。 (二十一) 应付账款： 1、 应付账款情况 项目 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 期末数 511,006,025.87 189,436,953.38 102,375,941.04 33,796,110.41 836,615,030.70 单位：元 币种：人民币 期初数 551,452,632.60 208,860,434.91 15,036,401.52 18,769,708.89 794,119,177.92

内容: 2、 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项 情况 单位名称 四川金易管业有限公司 重庆渝盛水资源开发有限公司 合计 期末数 52,200.58 4,444,389.96 4,496,590.54 单位： 元 币种：人民币 期初数 217,477.48 217,477.48

内容: 3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明 注：账龄超过一年的大额应付账款未支付的主要原因为按工程合同约定尚未到付款期的工程尾 款。 (二十二) 预收账款： 1、 预收账款情况 项目 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 期末数 238,306,607.96 79,989,433.22 7,312,632.76 34,307,637.55 359,916,311.49

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内容: 2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况： 单位名称 重庆中法唐家沱污水处理有限 公司 重庆中法水务投资有限公司 重庆中法供水有限公司 重庆碧江环保工程有限公司 重庆水务资产经营有限公司 重庆市渝綦水务技术开发有限 公司 重庆碧水源建设项目管理有限 责任公司 合计 期末数 121,700.00 2,666,549.74 191,852.25 226,800.00 762,724.00 3,969,625.99 4,225,057.18 单位：元 币种：人民币 期初数 121,700.00 299,480.00 3,349,397.18 132,000.00 322,480.00

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内容: 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 房产税 土地使用税 教育费附加 市政附加费 污水处理费 水资源费 其他税费 合计 (二十五) 应付股利：

内容: 单位：元 币种：人民币 单位名称 期末数 期初数 超过 1 年未支付原因 周光明 34,001.33 周一飞 13,852.40 汪智伟 7,555.85 易 科 7,555.85 合计 62,965.43 / 注：应付股利的期初余额为重庆远通电子技术开发有限公司应付原股东的股利款。

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内容: 3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明 账龄超过 1 年的大额其他应付款未结算的主要原因为尚未到合同付款期的工程保证金等。 4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容 单位名称 重庆市水务资产经营有限公司 重庆恩泽劳务公司 重庆中法水务投资有限公司 主城区三级管网工程款 职工安置费 住房维修金 合 计 (二十七) 预计负债： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未决诉讼 1,082,882.22 1,082,882.22 合计 1,082,882.22 1,082,882.22 注：预计负债减少原因：根据重庆市第三中级人民法院[2012]渝三中法民终字第 00943 号-第 00980 号民事判决书，重庆市三峡水务涪陵排水有限责任公司已向徐克勇等人支付赔偿金 634,942.00 元，同时本期相应将 1,082,882.22 元的预计负债予以转销。 (二十八) 1 年内到期的非流动负债： 1、 1 年内到期的非流动负债情况 项目 1 年内到期的长期借款 合计 2、 1 年内到期的长期借款 (1) 1 年内到期的长期借款 项目 保证借款 合计 (2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款 贷 款 单 位 日 本 借款 起始 日 1992 年 6 借款 终止 日 2013 年 期末数 币 种 日 元 利率 （％） 浮动利 率 外币金额 702,792,000.00 本币金额 51,338,252.80 单位：元 币种：人民币 期初数 外币金额 702,847,395.00 本币金额 57,003,032.26 期末数 52,415,617.45 52,415,617.45 单位：元 币种：人民币 期初数 58,060,371.78 58,060,371.78 期末数 52,415,617.45 52,415,617.45 单位：元 币种：人民币 期初数 58,060,371.78 58,060,371.78 金额 80,596,567.32 25,180,000.00 11,728,255.20 7,449,485.74 6,461,032.47 6,138,985.63 137,554,326.36 其他应付款性质或内容 主要是鸡冠石项目公司股权转让尾款 保证金 主要为应付股权转让款 暂收待付款 职工安置费 公司职工住房出售提取的房屋维修基金 ——

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内容: 海 外 经 济 协 力 基 金 贷 款 转 贷 法 国 政 府 贷 款 转 贷 合 计

内容: (二十九) 长期借款： 1、 长期借款分类： 项目 保证借款 信用借款 合计 2、 金额前五名的长期借款： 贷 款 单 位 日 本 海 外 经 济 协 力 基 借款 起始 日 借款 终止 日 期末数 币 种 利率 （％） 外币金额 本币金额 单位：元 币种：人民币 期初数 外币金额 本币金额 期末数 1,191,087,372.84 538,495,166.67 1,729,582,539.51 单位：元 币种：人民币 期初数 1,376,060,397.34 511,398,538.19 1,887,458,935.53

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内容: 金 贷 款 转 贷 重 庆 市 财 政 局 国 际 复 兴 开 发 银 行 贷 款 转 贷 法 国 政 府 贷 款 转 贷 合 计

内容: (三十) 应付债券： 单位：元 币种：人民币 债 债 券 发行 券 期初应 本期应 本期已 期末应 面值 发行金额 期末余额 名 日期 期 付利息 计利息 付利息 付利息 称 限 企 2005 业 1,700,00 年 4 10 1,700,000 60,568,6 86,085,2 85,850,0 60,803,8 1,760,803, ,000.00 77.62 05.44 00.00 83.06 883.06 债 0,000.00 月26 年 日 券 注：中国农业银行重庆市分行为公司发行的企业债券 17 亿元本金、利息及其他为实现债权发生 的相关费用提供保证担保，保证方式为连带责任保证，此项担保费用为 1,700 万元整；公司所 属子公司重庆市自来水有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司、重庆市万盛自来水有限公司，

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内容: 为上述主担保合同提供了反担保。 (三十一) 长期应付款： 1、 金额前五名长期应付款情况 单位 巫溪污水处理项目 武隆污水处理项目 云阳污水处理项目 鸡冠石污水处理三期项目 (三十二) 专项应付款： 项目 期初数 本期增 加 本期减少 单位：元 币种：人民币 备注说 期末数 明 6,000,000.00 14,500,000.00 初始金额 2,880,000.00 1,737,315.32 1,183,310.74 145,270,000.00 利率（%） 应计利息 单位：元 币种：人民币 期末余额 2,880,000.00 1,737,315.32 1,183,310.74

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内容: 2,204,760.00 2,204,760.00 巴南区渝南分流道二期搬迁补偿款 注9 其他财政补助款 2,221,404.73 1,782,449.78 合计 267,571,630.42 215,694,740.70 注 1：自来水用户工程收益，公司为用户安装 DN100 以上的供水管网完工后，用户无偿移交给 本公司所有，由公司负责该类供水管网的管理和维护工作，公司根据用户无偿移交的 DN100 以 上供水管网的决算造价确认为固定资产，同时确认相应递延收益，并在该类固定资产的折旧年 限内分期摊销确认为营业外收入； 注 2：以奖代补接入口补助资金，公司根据以奖代补接入口资金形成的配套管网工程完工后， 确认为与资产相关的递延收益，按照管网的预计使用年限 15 年分期摊销确认为营业外收入； 注 3：科研项目财政补助资金，主要为公司收到的财政部拨付的"水专项"科研项目补助款； 注 4：采煤沉陷区供水工程财政补助款，为公司所属全资子公司重庆市万盛自来水有限公司收 到的重庆市万盛区财政局根据重庆市万盛区发改委下达的《关于下达市国有重点煤矿采煤沉陷 区供水项目的投资计划的通知》拨付的工程补助款； 注 5：在线检测工程补助资金，为公司所属全资子公司重庆市三峡水务有限责任公司收到重庆 市财政局关于三峡库区污水处理厂环保监测系统整改项目工程补助； 注 6：南郊安康泵站整治工程款，为公司所属全资子公司重庆市渝东水务有限公司收到的开县 市政管理局城区排水管网整治项目部根据开县市政管理局、开县财政局下达的《关于实施开县 新城南郊及安康污水提升泵站改造工程的通知》拨付的工程改造补助款； 注 7：除磷脱氮项目补助资金，为公司所属全资子公司重庆市渝东水务有限公司收到的开县移 民局根据重庆市移民局下达的关于转发国务院三峡办《关于开县污水处理厂脱氮除磷效能优化 试点示范项目可行性研究报告的批复》的通知拨付的项目补助款； 注 8：合川政策性搬迁补偿，为公司所属全资子公司重庆市合川区自来水有限责任公司收到的 重庆市合川区国土资源和房屋管理局根据公司与重庆市合川区兰渝铁路建设征地拆迁办公室及 重庆市合川区铁路建设领导小组办公室签订的《重庆市合川区自来水有限公司南城调节池拆除 还建协议》拨付的拆迁补偿款； 注 9：巴南区渝南分流道二期搬迁补偿款，为公司所属全资子公司重庆市渝南自来水有限公司 收到的重庆市巴南城市建设发展有限公司（以下简称：巴南城建）根据公司与巴南城建签订的 《拆迁补偿协议书》拨付的供水管道拆迁补偿款。 (三十四) 股本： 单位：元 币种：人民币 期初数 股份总数 4,800,000,000.00 发行新股 本次变动增减（+、-） 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 4,800,000,000.00

内容: (三十五) 资本公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 47,301,980.90 4,545,590,445.27 资本溢价（股本溢价） 4,592,892,426.17 其他资本公积 -64,324,992.12 46,601,743.14 14,183,691.28 -31,906,940.26 合计 4,528,567,434.05 46,601,743.14 61,485,672.18 4,513,683,505.01 注 1：本期公司因合营单位重庆中法水务投资有限公司净资产非损益性变动影响，合计影响资 本公积减少 13,877,883.28 元； 注 2：本期公司下属子公司重庆市万盛自来水有限公司支付收购重庆市万盛区顺通给排水安装 工程队少数股权款，资本公积减少 278,566.66 元； 注 3：本期公司因下属子公司重庆市自来水有限公司处置其合营单位重庆中法供水有限公司长

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内容: 期股权投资形成收益确认增加本期资本公积 41,187,762.31 元； 注 4：本期公司所属重庆市排水有限公司收购重庆市水务资产经营有限公司全资子公司重庆鸡 冠石污水处理项目管理有限公司 100%股权， 股权转让对价与在合并日应享有被合并方所有者权 益账面价值的份额之间的差额，影响资本公积减少 743,414.24 元，同时因同一控制下企业合并 减少资本公积 46,280,000.00 元； 注 5：公司持有中国光大银行 6,050,000.00 股，初始投资成本 10,725,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日止按公开市场报价折合后产生公允价值变动 6,699,000.00 元，扣除递延所得税影响后资 本公积增加 874,225.00 元； 注 6： 本期公司因联营企业重庆国际信托有限公司资本公积变动， 增加资本公积 4,233,947.83 元。 (三十六) 盈余公积： 项目 法定盈余公积 合计 期初数 471,590,583.67 471,590,583.67 本期增加 174,038,596.50 174,038,596.50 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末数 645,629,180.17 645,629,180.17

内容: 行业名称 自来水销售 工程施工收入 污水处理收入 其他收入 合计

内容: 3、 公司前五名客户的营业收入情况

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内容: 客户名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 (三十九) 营业税金及附加： 项目 营业税 城市维护建设税 教育费附加 其他 合计 (四十) 销售费用 项目 工资 工资附加 折旧费 低值易耗品摊销 其他 合计 (四十一) 管理费用 项目 工资 工资附加 折旧费 无形资产摊销 修理费 税金 离退休人员费用 运输费 办公费 董事会基金 差旅费 其他 合计 本期发生额 28,996,437.94 5,665,485.64 2,676,953.11 17,118.90 37,355,995.59

内容: 单位：元 币种：人民币 计缴标准 建筑安装劳务、租赁收入、销售不动产、技 术使用费，税率 3%、5% 应纳流转税额，税率 5%、7% 应纳流转税额，税率 3% /

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内容: 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 其他 合计 2、 按成本法核算的长期股权投资收益： 被投资单位 重庆农村商业银行股份 有限公司 重庆市智能水表有限责 任公司 四川金易管业有限公司 合计 本期发生额 17,500,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 20,100,000.00

内容: 单位：元 币种：人民币 本期比上期增减变动的原因 本期分红增加 本期分红增加 本期分红减少 /

内容: 3、 按权益法核算的长期股权投资收益： 被投资单位 重庆中法水务投资有限 本期发生额 48,129,969.73

内容: 单位：元 币种：人民币 本期比上期增减变动的原因

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内容: 截止 2012 年 12 月 31 日，公司投资收益汇回不存在重大限制。 (四十五) 资产减值损失： 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 (四十六) 营业外收入： 1、 营业外收入情况 项目 非流动资产处置利得 合计 其中： 固定资产处置利 得 接受捐赠 政府补助 其他 本期发生额 4,079,253.13 4,079,253.13 1,145,000.00 133,117,268.48 22,284,340.58 上期发生额 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损 益的金额 4,079,253.13 4,079,253.13 1,145,000.00 26,008,812.14 22,284,340.58 本期发生额 14,110,332.45 单位：元 币种：人民币 上期发生额 10,539,780.05

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内容: 合计 2、 政府补助明细 项目 公用事业附加费返还 污泥处置补助 以奖代补接入口补助 供水分离补助 消防栓维护费补助 水专项补助 政策性搬迁补偿 其他 合计 (四十七) 营业外支出： 项目 非流动资产处置损失 合计 其中： 固定资产处置损 失 无形资产处置 损失 对外捐赠 其他 合计 (四十八) 所得税费用： 项目 按税法及相关规定计算的当期 所得税 递延所得税调整 2008-2009 年度所得税退还 合计

内容: 单位：元 币种：人民币 说明

内容: (四十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股 收益的计算及披露（2010 年修订）（"中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）《公开发行证 》 、 券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益（2008）（"中国证券监督管理委员会公告 》 [2008]43 号"）要求计算的每股收益如下：

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内容: 代 本期发生额 上期发生额 码 归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ) P0 1,888,594,221.23 1,609,031,580.56 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ) P0 1,730,803,922.72 1,542,346,802.46 期初股份总数 S0 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si 报告期因回购等减少股份数 Sj Sk 报告期缩股数 M0 12 12 报告期月份数 Mi 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj 发行在外的普通股加权平均数 S 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00 基本每股收益(Ⅰ) 0.39 0.34 基本每股收益(Ⅱ) 0.36 0.32 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ) P1 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 P1 (Ⅱ) 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权 平均数 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 稀释每股收益(Ⅰ) 0.39 0.34 稀释每股收益(Ⅱ) 0.36 0.32 （1） 基本每股收益 基本每股收益= P0? S S= S0＋S1＋Si?Mi?M0- Sj?Mj?M0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本 或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期 因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告 期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 （2） 稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si?Mi?M0-Sj?Mj?M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等 增加的普通股加权平均数) 其中， 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 P1 利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在 计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非 经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到 小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 项 目 (五十) 其他综合收益 项目 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 单位：元 币种：人民币 本期金额 上期金额 1,028,500.00 -6,534,000.00

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内容: 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的 份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有 的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 (五十一) 现金流量表项目注释： 1、 收到的其他与经营活动有关的现金： 项目 利息收入 代收中法唐家沱污水处理服务费 收履约保证金 本期收到退还所得税 收技术支持费 收到的政府补助 往来款项 收到的社保和住房公积金返还款 合计 2、 支付的其他与经营活动有关的现金： 项目 期间费用 代付中法唐家沱污水处理服务费 往来款项 公益性捐赠支出 合计

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内容: 3、 收到的其他与投资活动有关的现金： 项目 收到重庆中法供水有限公司偿还股东贷款及利 息 收工程保证金 重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司收重庆 市水务资产经营有限公司利息 合计 4、 支付的其他与投资活动有关的现金： 项目 支付工程保证金 合计 5、 收到的其他与筹资活动有关的现金： 项目 收到作为项目资本金的建安营业税返还 收到的财政补助资金 收到作为项目资本金的技改补助款 收回银行保函押金 重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司收重庆 市水务资产经营有限公司中期票据资金 合计 6、 支付的其他与筹资活动有关的现金： 项目 付重庆市水务资产经营有限公司中央预算资金 水专项资金 合计 (五十二) 现金流量表补充资料： 1、 现金流量表补充资料： 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 无形资产摊销

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内容: 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 项目 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1．取得子公司及其他营业单位的价格 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4．取得子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1．处置子公司及其他营业单位的价格 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4．处置子公司的净资产

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内容: 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 3、 现金和现金等价物的构成 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 八、 关联方及关联交易 (一) 本企业的母公司情况 母公 司名 称 重 市 务 产 营 限 司 庆 水 资 经 有 公 企 业 类 型 国 有 独 资 公 司 法 人 代 表 业 务 性 质 从 事 投 资 业 务 母公司对 本企业的 持股比例 (%) 单位:万元 币种:人民币 母公司对 本企 本企业的 业最 组织机构代 表决权比 终控 码 例(%) 制方 重 庆 国 有 资 产 75.104 监 督 66359706-3 管 理 委 员 会 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 3,531,093,793.03 2,429,757,528.94 122,038.98 754,310.82 3,528,653,710.22 2,427,534,045.82 2,318,043.83 1,469,172.30

内容: 渝 中 区 民 生 路 299号

内容: (二) 本企业的子公司情况 单位:万元 币种:人民币 子公司全 称 企 业 类 型 有 限 责 任 公 注册地 法 人 代 表 汤 清 平 业 务 性 质 公 用 事 业 注册资本 持股比 例(%) 表决权 比例(%) 组织机构代 码

内容: 重庆市自 来水有限 公司

内容: 重庆市渝中 区金汤街 81 号

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内容: 重庆市渝 南自来水 有限公司

内容: 重庆市万 盛自来水 有限公司

内容: 重庆市合 川区自来 水有限责 任公司

内容: 重庆市三 峡水务有 限责任公 司

内容: 重庆市渝 东水务有 限 公 司 100.00

内容: 重庆市渝 西水务有 限公司 重庆市豪 洋水务建 设管理有 限公司

内容: 司 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任

内容: 重庆市巴南 区鱼洞鱼新 街 36 号

内容: 重庆市万盛 区万东北路 49 号

内容: 重庆市合川 区梓桥街8号

内容: 渝中区长江 滨江路126号

内容: 重庆市江北 区建新西路 4 号

内容: 重庆市万州 区龙宝岩上 村二组

内容: 重庆市永川 区工业园区 中山组团一 环路旁 重庆市江北 区红旗河沟 中北大楼五 楼

内容: 公 用 事 业 公 用 事 业

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内容: 重庆公用 事业建设 有限公司

内容: 重庆公用 工程建设 监理有限 责任公司

内容: 公 司 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司

内容: 重庆市江北 区红旗河沟 中北大楼二 楼 重庆市渝北 区龙塔街道 紫园路288号 龙城天都1幢 3-商铺 1

内容: 工 程 监 理 市 政 公 用 工 程 施 工 施 工 业

内容: 重庆公用 事业投资 开发有限 公司

内容: 渝中区人民 路 123-1 号

内容: 重庆香江 环保产业 有限公司

内容: 重庆市经济 技术开发区 金童路 81 号 13 栋 1-11-4 跃1 重庆市南岸 区南坪街道 南坪东路二 巷 13 号 5 栋

内容: 重庆水务 集团工程 有限公司

内容: 九龙县汤 古电力开 发有限公 司

内容: 重庆两江 水务有限 公司

内容: 重庆市江北 区鱼嘴镇东 风路 146 号

内容: 集团持 96 市自 来水持 4

内容: 集团持 96 市自 来水持 4

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内容: (三) 本企业的合营和联营企业的情况 单位:万元 币种:人民币 本企业 本企业 在被投 组织机构 持股比 资单位 代码 例(%) 表决权 比例(%)

内容: 一、合营企业 重庆中 法水务 投资有 限公司 重庆市 渝中区 龙家湾 1号 城市供、 排水项 目及其 相关业 务的投 资

内容: 二、联营企业 重庆市 江东水 务有限 公司 重庆市 北碚区 水土高 新技术 产业园 横一路 1号 重庆市 江北区 寸滩水 口兴药 一村水 厂 渝中区 民权路 107 号

内容: 重庆东 渝自来 水有限 公司 重庆国 际信托 有限公 司

内容: 取水、 供 水； 供水 设施管 理； 管道 工程专 业承包 金融信 托

内容: (四) 本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 重庆渝水环保有限公司 重庆白含污水处理有限公司 重庆水务(香港)有限公司 重庆九曲河污水处理有限公司 重庆碧江环保工程有限公司 重庆碧水源建设项目管理有限责任公司 重庆唐家桥水处理项目管理有限公司 重庆水利投资(集团)有限公司 重庆三峰环境产业集团有限公司 重庆中法供水有限公司 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 其他关联方与本公司关系 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 其他 关联人（与公司同一董事长）

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内容: 重庆中法水务建设有限公司 重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司 四川金易管业有限公司 安诚财产保险股份有限公司 重庆银行股份有限公司 重庆兴农融资担保有限公司 (五) 关联交易情况 1、 采购商品/接受劳务情况表 关联交易 定价方式 及决策程 序 市场价格

内容: 其他 其他 其他 其他 其他 其他

内容: 关联方 重庆中法 供水有限 公司 重庆中法 供水有限 公司 重庆市渝 盛水资源 开发公司 重庆碧水 源建设项 目管理有 限责任公 司 四川金易 管业有限 公司 安诚财产 保险股份 有限公司

内容: 本期发生额 占同类交易 金额 金额的比例 （%） 147,173.00 1.25

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额 占同类交 金额 易金额的 比例（%）

内容: 出售商品/提供劳务情况表 关联交易 关联方 内容 重庆中法 唐家沱污 水处理有 限公司 重庆中法 关联交易 定价方式 及决策程 序 协议价格 协议价格

内容: 本期发生额 占同类交易 金额 金额的比例 （%） 489,708.50 0.34

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内容: 唐家沱污 水处理有 限公司 重庆中法 水务投资 有限公司 重庆中法 水务投资 有限公司 重庆中法 建设有限 公司 重庆中法 供水有限 公司 重庆中法 供水有限 公司 重庆中法 供水有限 公司 重庆市渝 水水务物 资有限公 司 重庆市渝 水环保有 限公司 重庆市渝 綦水务技 术开发有 限公司 重庆市水 务资产经 营有限公 司 重庆市水 务资产经 营有限公 司 重庆市水 务资产经 营有限公 司 重庆九曲 河污水处

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内容: 理有限公 司 重庆鸡冠 石污水处 理项目管 理有限公 司 重庆鸡冠 石污水处 理项目管 理有限公 司 重庆东渝 自来水有 限公司 重庆碧水 源建设项 目管理有 限责任公 司 重庆碧水 源建设项 目管理有 限责任公 司 重庆碧水 源建设项 目管理有 限公司 重庆白含 污水处理 有限公司 重庆(长寿) 化工园区 中法水务 有限公司 安诚财产 保险股份 有限公司 四川金易 管业有限 公司 重庆碧江 环保工程 有限公司

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内容: 2、 关联托管/承包情况 公司受托管理/承包情况表： 委托方/出 包方名称 重庆市水务 资产经营有 限公司 重庆市水务 资产经营有 限公司 重庆市水务 资产经营有 限公司 受托方/承 包方名称 重庆市三峡 水务有限责 任公司 重庆市三峡 水务有限责 任公司 重庆市渝东 水务有限公 司 受托/承包 资产类型 其他资产托 管 其他资产托 管 其他资产托 管 受托/承包 起始日 2012 年 7 月 1日 2012 年 8 月 31 日 2012 年 7 月 1日 受托/承包 终止日 2013 年 6 月 30 日 2013 年 9 月 1日 2013 年 6 月 30 日 单位: 元 币种:人民币 托管收益/ 年度确认的 承包收益定 托管收益/ 价依据 承包收益 协议价格 2,818,000.00

内容: 3、 关联租赁情况 公司出租情况表： 出租方名称 重庆市排水 有限公司 重庆水务集 团股份有限 公司 重庆公用工 程建设监理 有限责任公 司 重庆公用事 业建设有限 公司 重庆市自来 水有限公司 重庆市排水 有限公司 承租方名称 重庆中法唐 家沱污水处 理有限公司 重庆市水务 资产经营有 限公司 超明(重庆) 投资有限公 司 重庆碧江环 保工程有限 公司 重庆白含污 水处理有限 公司 重庆碧水源 建设项目管 理有限责任 公司 租赁资产种 类 土地使用权 租赁起始 日 2011 年 1 月1日 2011 年 12 月1日 2011 年 12 月 29 日 2011 年 1 月1日 2012 年 1 月 29 日 2012 年 4 月1日 租赁终止 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 28 日 单位：元 币种：人民币 租赁收益 年度确认的租 定价依据 赁收益 协议价格 3,000,000.00

内容: 公司承租情况表： 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 单位：元 币种：人民币 租赁终止日 年度确认的租

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内容: 赁费 重庆市水务资 重庆水务集团 房屋、土地、 2011 年 7 月 1 2013年6月30 产经营有限公 1,987,221.44 股份有限公司 车辆 日 日 司 注：2006 年 12 月 15 日公司与重庆中法唐家沱污水处理有限公司（以下简称：中法唐家沱）签 订资产转让协议， 协议约定公司向中法唐家沱转让唐家沱污水处理厂资产的全部权利和权益 （相 关资产范围最终以评估报告为准）以及相关资产的技术资料。唐家沱污水处理厂所占用的土地， 在重庆市财政局核定的中法唐家沱污水处理服务结算价格没有包含使用土地成本前，中法唐家 沱采取租赁的形式使用该宗土地，且中法唐家沱对租用的公司该宗土地执行零租赁费标准。在 重庆市财政局核定的中法唐家沱污水处理服务结算价格包含使用土地成本后，双方将商讨将上 述土地使用权出让给中法唐家沱。 2011 年 12 月 2 日，公司与中法唐家沱签订土地租用协议，公司将位于重庆市江北区铁山坪街 道太平村的 362.54 亩土地作用权出租给中法唐家沱，租赁期限为三年，从 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，租金标准确定为 300 万元/年。在本租赁期限届满后，双方同意在条件许可 情况下，本公司将该宗土地使用权按照国家法律法规转让给中法唐家沱；如果双方认为转让条 件尚不具备，则本公司同意继续将该宗土地出租给中法唐家沱使用。 4、 关联方资金拆借 关联方 拆出 根据 《合作经营重 庆中法供水有限 公司合同》的规 定， 合作合同第一 期投资总额与注 册资本及银团贷 款之间的差额应 为合作各方向重 庆中法供水有限 公司提供的关联 方贷款。2002 年 11 月公司向重庆 中法供水有限公 司提供关联方无 息 贷 款 156,000,000.00 元， 合作外方中法 水务投资（重庆） 有限公司向重庆 中法供水有限公 司提供关联方无 息 贷 款 234,000,000.00 元。 2010 年 9 月公司 与重庆中法水务 拆借金额 起始日 单位：元 币种：人民币 到期日 说明

内容: 重庆中法供水有 限公司公司

内容: 重庆中法水务投 资有限公司

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内容: 投资有限公司签 订 《贷款协议书》 。 双方约定， 由公司 向重庆中法水务 投资有限公司提 供关联方无息贷 款 117,000,000.00 元，贷款期限十 年， 主要用于收购 重庆长寿化工园 区供排水项目。 截 止 2012 年 12 月 31 日，公司对重 庆中法水务投资 有限公司提供关 联 方 贷 款 117,000,000.00 元， 上述贷款事项 业经公司第一届 董事会第二十二 次会议审议通过。 5、 关联方资产转让、债务重组情况 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 占同类交 占同类交 金额 易金额的 金额 易金额的 比例（%） 比例（%）

内容: 关联交 易内容 转 让 本 公 司 持 有 的 重 庆 中 法 唐 家 沱 污 水 处 理 有 限 公司50% 的股权 转 让 本 公 司 持 有 的 重 庆 中 法 供 水 有 限 公 司 40%的股 权 重 庆 鸡 冠 石 污

内容: 重 庆 中 法 水 务 投 资 有 限公司

内容: 重 庆 中 法 水 务 投 资 有 限公司

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内容: 产 经 营 有 限 公 司

内容: 重 庆 中 法 水 务 投 资 有 限公司

内容: 水 处 项 目 理 有 公 100% 权 重 庆 法 水 投 资 限 公 持 有 庆 中 供 水 限 公 2% 的 权

内容: 理 管 限 司 股 中 务 有 司 重 法 有 司 股

内容: 6、 其他关联交易 （1）代理结算 根据 《重庆市人民政府关于同意授予中法唐家沱污水处理有限公司污水处理特许经营权的批复》 渝府［2006］183 号文，公司与中法唐家沱污水处理有限公司（以下简称：合作公司）签订污 水处理服务协议的约定，公司与合作公司每三个运营月进行一次污水处理服务费结算，在每三 个运营月结束后的十五个工作日内，合作公司向公司提交经重庆市市政委核查同意的《污水处 理服务费用申请单》 ，公司则根据经重庆市市政委核查的污水处理量与其办理结算支付，污水处 理服务费结算价格为 1.24 元／立方米。 2012 年度公司代收并代重庆市财政局向合作公司支付污水处理服务费 152,456,595.08 元。 （2）代收代付 代付方名称 付款方名称 款项性质 代付金额 付款金额 应收余额 重庆市水务资产经营有 重庆市排水有限公司 房土税 738,550.68 738,550.68 0.00 限公司 重庆市渝西水务有限 重庆市水务资产经营有 土地使用税 5,000.00 5,000.00 0.00 公司 限公司 重庆水务集团股份有 重庆中法供水有限公司 市政附加费 42,518,060.97 42,518,060.97 0.00 限公司 重庆鸡冠石污水处理项 重庆市排水有限公司 生产运行费 3,965,000.00 3,965,000.00 0.00 目管理有限公司 （3）技术支持费 ①根据重庆中法供水有限公司合作经营合同的约定,本公司与合作外方中法水务投资(重庆)有限 公司应以其各自的技术优势向合作公司提供长期的技术和有关的服务，重庆中法供水有限公司 将在每年总收入中提取 3%的金额作为技术支持费支付合作各方,其中:本公司占每年总收入的 1%，合作外方占每年总收入的 2%。本公司本期确认的技术支持费金额如下： 项 目 2012 年度 2011 年度 技术支持费 2,424,090.24 2,410,494.05 ②根据重庆中法唐家沱污水处理有限公司合作经营合同的约定,本公司与合作外方中法水务投 资(重庆)有限公司应以其各自的技术优势向合作公司提供长期的技术和有关的服务，重庆中法 唐家沱污水处理有限公司将在每年总收入中提取 2.5%的金额作为技术支持费支付合作各方,其

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内容: 中:本公司占每年总收入的 1%，合作外方占每年总收入的 1.5%。本公司本期确认的技术支持费 金额如下： 项 目 2012 年度 2011 年度 技术支持费 1,524,079.53 1,283,824.71 （4）公司本期支付前期收购重庆市合川排水有限公司股权对价款 46,193,347.08 元。 (六) 关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项: 项目名称 应收账款 关联方 重庆市水务 资产经营有 限公司 重庆中法水 务投资有限 公司 重庆中法供 水有限公司 重庆碧水源 建设项目管 理有限责任 公司 重庆（长寿） 化工园区中 法水务有限 公司 重庆东部水 务技术开发 公司 重庆市大学 城水务技术 开发有限公 司大学城水 厂 重庆中法唐 家沱污水处 理有限公司 重庆水利投 资(集团)有限 公司 重庆（长寿） 化工园区中 法水务有限 公司 重庆市水务 期末 账面余额 2,529,891.70 坏账准备 126,494.59 单位:元 币种:人民币 期初 账面余额 坏账准备 366,700.00 18,335.00

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内容: 预付账款 一年内到期 的非流动资 产 长期应收款 长期应收款

内容: 资产经营有 限公司 重庆中法供 水有限公司 重庆中法唐 家沱污水处 理有限公司 重庆中法水 务投资有限 公司 重庆渝水环 保有限公司 重庆碧水源 建设项目管 理有限责任 公司 安诚财产保 险股份有限 公司 重庆中法供 水有限公司 重庆中法供 水有限公司 重庆中法水 务投资有限 公司

内容: 上市公司应付关联方款项: 项目名称 应付账款 应付账款 预收账款 预收账款 预收账款 预收账款 预收账款 预收账款 预收账款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 关联方 四川金易管业有限公司 重庆渝盛水资源开发有限公司 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 重庆中法水务投资有限公司 重庆中法供水有限公司 重庆碧江环保工程有限公司 重庆市水务资产经营有限公司 重庆碧水源建设项目管理有限责任公司 重庆市渝綦水务技术开发有限公司 重庆水务资产经营有限公司 安诚财产保险股份有限公司 重庆中法供水有限公司 重庆中法水务投资有限公司 四川金易管业有限公司 重庆中法唐家沱污水处理有限公司

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内容: 九、 股份支付： 无 十、 或有事项： (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响： 1.公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司（以下简称：建设公司）于 2006 年承建大足龙岗 绕城连接道路南环二路南山隧道 BT 工程。2011 年 9 月 27 日，由于业主方未按合同约定办理项 目正式结算审计及支付工程款，建设公司遂向重庆市一中院提起诉讼，请求法院判令被告大足 县国土资源和房屋管理局、大足县金馨园土地整治开发公司和大足县财政局支付所欠工程款 2,613.68 万元及利息和违约金，大足县国有资产经营公司作为连带责任保证人承担连带责任。 同时，建设公司向法院申请诉讼保全，冻结上述四被告申请人银行存款 3,000.00 万元或查封、 扣押其相应价值的财产。 2011 年 12 月 29 日，重庆市一中院作出（2011）渝一中法民初字第 00608 号民事裁定，冻结或 查封被告大足县金馨园土地整治开发公司价值 3000 万元的财产。 截至 2012 年 12 月 31 日， 因本案尚未开庭， 重庆公用事业建设有限公司该笔债权暂未得到清偿。

内容: 十一、 承诺事项： (一) 重大承诺事项 本公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 本公司股东重庆苏渝实业发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。截止 2012 年 12 月 31 日，公司股东重庆市水务资产经营有限公司和重庆苏渝实业发展有限公司严格履行上 市时所作承诺：未转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也未由公司收购该 部分股份。

内容: (二) 前期承诺履行情况 根据 2007 年 10 月 12 日重庆水务资产经营公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》 ，重庆 水务资产经营公司承诺该公司及其下属企业不会，并促使该公司之参股企业不会与本公司的主 营业务发生竞争，并赋予（包括但不限于）本公司的优先交易及选择权、优先受让权、政府投 资项目优先收购权等。截止 2012 年 12 月 31 日，公司股东重庆市水务资产经营有限公司严格履 行本承诺。

内容: 十二、 资产负债表日后事项： (一) 其他资产负债表日后事项说明 经中国证券监督管理委员会核准， 公司于 2013 年 1 月发行公司债券， 债券发行规模为 150,000 万元人民币，每张面值为 100 元，共计 1,500 万张，发行价格为 100 元/张，并已在上海证券交 易所上市交易。 经审核，截止 2013 年 2 月 1 日，公司完成发行公司债券 150,000 万元人民币，根据公司与 保荐人（主承销商）申银万国证券股份有限公司签定的承销协议、保荐协议，主承销商将扣除 承销费及保荐费后的募集资金净额人民币 148,575 万元划到公司指定账户。

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内容: 十三、 其他重要事项： (一) 以公允价值计量的资产和负债 单位：元 币种：人民币 本期 计入权益的累计 计提 期末金额 公允价值变动 的减 值

内容: 项目 金融资产 1、 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产（不含衍 生金融资产） 2、衍生金融资产 3、 可供出售金融资产 金融资产小计 (二) 其他

内容: 本期已执行的诉讼事项 （1） 重庆市巴南区人民法院于2010年9月21日根据债务人重庆毛纺织染厂的破产申请作出 《民 事裁定书》 （[2010]巴民破字第 1-1 号） ，立案受理了该破产案。公司全资子公司重庆市自来水有 限公司于 2010 年 11 月 15 日根据巴南区人民法院已知债权人申报债权通知书（ （2010）巴民破 字第 1-4 号） ，已向该法院申报债权，上述债权主要系重庆毛纺织染厂自 1995 年 8 月至 2004 年 11 月期间拖欠重庆市自来水有限公司江南营管所水费、污水处理费等。 经破产管理人清算，发现该债务人企业的财产不足以支付破产费用。2011 年 10 月 31 日，巴南 区人民法院作出（2010）巴民破字第 1-6 号民事裁定，宣告终结重庆毛纺织染厂破产程序，债 权人的债权不再清偿，公司上述债权将无法收回。 截止 2012 年 12 月 31 日，公司已对该应收款项 12,654,322.86 元债权全部予以核销。 （2）2005 年 8 月 3 日涪陵城区突降暴雨，合智商业广场排污水管道井盖被污水掀开，大量污 水从井口喷涌，造成徐克勇等四十家商户的货物被水浸受损。2006 年 9 月 25 日徐克勇等人以 重庆市三峡水务涪陵排水有限责任公司为被告，提起民事诉讼。根据重庆市第三中级人民法院 [2012]渝三中法民终字第 00943 号-第 00980 号民事判决书，重庆市三峡水务涪陵排水有限责任 公司已向徐克勇等人支付赔偿金 634,942.00 元，同时本期将 1,082,882.22 元的预计负债予以转 销。 十四、 母公司财务报表主要项目注释 (一) 应收账款： 1、 应收账款按种类披露： 期末数 种 类 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比 例 (%) 5.00

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内容: 账龄 1 年以内 小计 合计

内容: 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、 应收账款金额前五名单位情况 单位名称 重庆市财政局 合计 与本公司关系 政府部门 / 金额 470,344,457.67 470,344,457.67 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额 年限 的比例(%) 1 年之内 100.00 / 100.00

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内容: (二) 其他应收款： 1、 其他应收款按种类披露： 期末数 账面余额 种类 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比 例 (%) 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 比 比例 金额 金额 例 (%) (%)

内容: 账龄 1 年以内小计 1至2年 3至4年 合计

内容: 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 其他应收款内容 账面余额 坏账准备

内容: 单位：元 币种：人民币 计提比例(%) 计提理由

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内容: 重庆市自来水有 限公司 重庆水利投资 （集 团）有限公司 重庆水务集团工 程有限公司 重庆公用事业建 设有限公司 江津区三维环保 公司 江津市德感建筑 安装工程有限公 司 重庆幸兴建筑安 装工程公司 彭水苗族土家族 建设委员会 其他 合计

内容: 内部子公司 基建单位， 不提坏 账准备 基建单位， 不提坏 账准备 基建单位， 不提坏 账准备 基建单位， 不提坏 账准备 基建单位， 不提坏 账准备 基建单位， 不提坏 账准备 基建单位， 不提坏 账准备 基建单位， 不提坏 账准备 /

内容: 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容 单位名称 金额 其他应收款性质或内容 重庆市自来水有限公司 5,252,173.05 集团内部往来款 重庆中法供水有限公司 5,190,939.02 代收款项 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 2,189,210.51 往来款 重庆水利投资（集团）有限公司 1,357,371.03 工程款 重庆水务集团工程有限公司 650,000.00 工程款 重庆公用事业建设有限公司 500,000.00 集团内部往来款 合 计 15,139,693.61 —— 4、 其他应收账款金额前五名单位情况 单位名称 重庆市自来水有限公司 重庆中法供水有限公司 重庆中法唐家沱污水处 理有限公司 重庆水利投资（集团） 有限公司 与本公司关系 子公司 合营单位子公 司 合营单位子公 司 母公司之子公 司 金额 5,252,173.05 5,190,939.02 2,189,210.51 1,357,371.03 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款 年限 总额的比例(%) 1 年内 32.72 1 年内 1 年以内， 年 1-2 5 年以上 32.34 13.64 8.46

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 重庆水务集团工程有限 公司 合计

内容: 5、 其他应收关联方款项情况 单位名称 重庆中法供水有限公司 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 重庆水利投资（集团）有限公司 合计 (三) 长期股权投资 按成本法核算 单位：元 币种：人民币 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明 与本公司关系 合营单位子公司 合营单位子公司 母公司之子公司 / 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款 金额 总额的比例(%) 5,190,939.02 32.34 2,189,210.51 13.64 1,357,371.03 8.46 8,737,520.56 54.44

内容: 本 期 计 提 减 值 准 备

内容: 在被投 在被投 资单位 资单位 表决权 持股比 比例 例 （％） （％）

内容: 中 国 银 河 证 券 股 份

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 有 限 公 司 重 庆 市 渝 南 自 来 水 公 司 重 庆 市 三 峡 水 务 有 限 责 任 公 司 重 庆 公 用 事 业 建 设 有 限 公 司 重 庆 市 公 用 事 业 投

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 资 开 发 公 司 重 庆 市 渝 西 水 务 有 限 公 司 重 庆 市 豪 洋 水 务 建 设 管 理 有 限 公 司 重 庆 公 用 工 程 建 设 监 理 有 限 责 任 公 司

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 重 庆 市 排 水 有 限 公 司 重 庆 市 万 盛 自 来 水 有 限 公 司 重 庆 市 自 来 水 有 限 公 司 重 庆 市 合 川 区 自 来 水 有 限 责 任 公 司 重

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 庆 市 井 口 水 务 建 设 工 程 有 限 公 司 重 庆 香 江 环 保 产 业 有 限 公 司 重 庆 市 渝 东 水 务 有 限 公 司 重 庆 水 务 集 团 工 程 有 限

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 公 司 九 龙 县 汤 古 电 力 开 发 有 限 公 司 安 诚 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 重 庆 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 庆 中 法 供 水

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 有 限 公 司 重 庆 两 江 水 务 有 限 公 司

内容: 按权益法核算 单位：元 币种：人民币 在 被 投 资 单 位 持 在被 股 在被 投资 比 投资 单位 例 单位 表决 与 现金红利 持股 权比 表 比例 例 决 （％ （％ 权 ） ） 比 例 不 一 致 的 说 明

内容: 本 期 计 提 减 值 准 备

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内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 行业名称 污水处理服务 合计

内容: 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 其它 合计

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内容: 2、 按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 重庆农村商业银行股份 有限公司 合计 本期发生额 17,500,000.00 17,500,000.00 上期发生额 7,500,000.00 7,500,000.00 / 单位：元 币种：人民币 本期比上期增减变动的原因

内容: 公司本期投资收益汇回无重大限制的。 (六) 现金流量表补充资料： 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 本期金额 单位：元 币种：人民币 上期金额 1,447,627,195.15 5,714,608.87 2,545,215.61 429,999.96 -21,798.27 1,217,907.66 12,510,172.74 -183,109,984.84 -1,022,511.24 -17,366.24 213,601,853.42 -311,723,804.04 1,187,751,488.78

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内容: 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 十五、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表

内容: 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项 目 非流动资产处置 损益 计入当期损益的 政府补助， 但与公 司正常经营业务 密切相关， 符合国 家政策规定、 按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 委托他人投资或 管理资产的损益 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 外， 持有交易性金 融资产、 交易性金 融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、 交易性 金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 对外委托贷款取 得的损益 受托经营取得的 托管费收入 除上述各项之外 的其他营业外收 2012 年金额 -8,106,052.64 附注（如适用） 2011 年金额 23,626,971.02 2010 年金额 -6,416,367.11

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内容: 入和支出 主要系： 根据财税 【2009】87 号文 件规定及重庆市 渝中区地方税务 局核准， 公司已缴 纳的2008-2009年 度污水处理业务 税款可抵扣 2011 年及以后年度的 企业所得税； 截止 本报告期末公司 收到上述应退还 的企业所得税费 用 中 的 50,000,000.00 元， 本期应抵扣所得 税 23,270,593.44 元。 -354,268.45 -11,944,345.45 66,684,778.10

内容: 其他符合非经常 性损益定义的损 益项目

内容: 少数股东权益影 响额 所得税影响额 合计

内容: (二) 净资产收益率及每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收 益率（%） 15.97 14.64 每股收益 基本每股收益 0.39 0.36 稀释每股收益 0.39 0.36

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 注 2：预付款项减少的主要原因为公司预付工程材料款减少； 注 3：其他应收款减少的主要原因为公司本年度收回华夏银行股份有限公司重庆分行理财产品 本金 200,000,000.00 元所致； 注 4：一年内到期的非流动资产增长的主要原因为根据 BT 项目合同约定，收款期在一年以内的 应收工程款增加所致； 注 5：持有至到期投资 2012 年末余额较 2011 年末减少 390,000,000.00 元，原因为公司本期收回 对重庆保税港区开发管理有限公司提供委托贷款 300,000,000.00 元和对重庆建筑工程职业学院 提供委托贷款 90,000,000.00 元； 注 6： 长期应收款减少的主要原因为本年度公司根据 BT 项目完工进度确认的应收工程款按照到 期时间重分类至一年内到期的其他非流动资产所致； 注 7：其他应付款减少的主要原因为公司将上年重分类至其他应付款中央国债资金 212,600,000.00 元予以支付所致。 2、利润表 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 注释 财务费用 -84,715,748.10 14,083,796.38 -98,799,544.48 -701.51 注 1 资产减值损失 17,216,749.34 36,515,788.06 -19,299,038.72 -52.85 注 2 投资收益 336,360,736.67 257,300,459.11 79,060,277.56 30.73 注 3 所得税费用 -19,603,853.46 24,508,401.09 -44,112,254.55 -179.99 注 4 注 1：财务费用本报告期内比上年同期减少 701.51%，主要原因是外币汇率变动，本年度外币借 款按期末汇率折算发生汇兑损益 113,495,440.03 元较上年同期增加 97,955,177.09 元所致； 注 2：资产减值损失减少的主要原因为上期公司全资子公司重庆市排水有限公司计提资产减值 准备 25,976,008.01 元，而本期不存在此因素所致； 注 3：投资收益增长的主要原因为公司本年度按权益法确认应享有联营企业重庆国际信托有限 公司净收益 209,328,062.00 元，确认应享有合营企业重庆中法水务投资有限公司净收益 48,129,969.73 元，确认持有至到期投资期间取得的投资收益 38,911,780.83 元所致； 注 4：所得税费用下降的主要原因为根据财税【2009】87 号文件规定及重庆市渝中区地方税务 局核准，公司已缴纳的 2008-2009 年度污水处理业务税款可抵扣 2011 年及以后年度的企业所得 税，直至抵扣完毕为止；本报告期公司将收回上述可抵扣税款中的 50,000,000.00 元予以冲减所 得税费用。

内容: 重庆水务集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 一、 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、 经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。 董事长：武秀峰 重庆水务集团股份有限公司 2013 年 4 月 3 日