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内容: Author: 安徽华茂纺织股份有限公司

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内容: Title: 安徽华茂纺织股份有限公司2012年度报告全文

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司

内容: 2012 年度报告

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人詹灵芝、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人(会计主 管人员)王章宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 本报告中涉及的未来发展战略及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 公司、本公司或华茂股份 中国证监会 安徽证监局 深交所 《公司法》 《证券法》 元、万元 本报告期

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 安徽华茂纺织股份有限公司 中国证券监督管理委员会

内容: 释义内容

内容: 中国证券监督管理委员会安徽证监局 深圳证券交易所 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 人民币元、人民币万元 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

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内容: 重大风险提示

内容: 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 华茂股份 深圳证券交易所 安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED SHARE 股票代码 000850

内容: 公司的外文名称缩写（如有）HUAMAO 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 詹灵芝

内容: 安徽省安庆市纺织南路 80 号 246018 安徽省安庆市纺织南路 80 号 246018 http://www.chinahuamao.net aqfz@mail.hf.ah.cn

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 左志鹏 安徽省安庆市纺织南路 80 号 （0556）5919818 （0556）5919819 zzp9818@126.com 证券事务代表 罗朝晖、张建良 安徽省安庆市纺织南路 80 号 （0556）5919977 （0556）5919978 luo0850@163.com、hmgfzjb@126.com

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《证券时报》 、

内容: 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 安徽华茂纺织股份有限公司证券部

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内容: 四、注册变更情况

内容: 注册登记日期 首次注册 1998 年 07 月 10 日 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代 码 70493749-1 70493749-1

内容: 报告期末注册 2011 年 10 月 28 日 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有）

内容: 本公司控股股东安徽华茂集团有限公司由原安徽省安庆纺织厂经安徽 历次控股股东的变更情况（如有） 省现代企业制度试点工作领导小组批准，于 1999 年 12 月 7 日改制为 “安徽华茂集团有限公司”注册资金金为 11293 万元。

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 李友菊、刘勇、童苗根

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 二、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 350,814,363.12 上期数 304,797,338.74 归属于上市公司股东的净资产 期末数 3,213,563,177.45 期初数 2,370,162,789.63

内容: 按国际会计准则调整的项目及金额

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内容: 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 350,814,363.12 上期数 304,797,338.74 归属于上市公司股东的净资产 期末数 3,213,563,177.45 期初数 2,370,162,789.63

内容: 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 -98,122,069.19 -2,873,785.87 534,311,455.19 2012 年金额 -6,548,300.55 2011 年金额 4,446,680.56 2010 年金额 -1,165,191.70 说明

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、概述

内容: 报告期内，公司总体经营情况回顾2012年,国内外经济形势的错综复杂,纺织业面临严峻的发展局面。 一方面，从全球看，发达经济体走过了一定周期，出现新的拐点，货币、物价、就业、资源几大矛盾反映 突出，加上政治因素的影响，发达经济体经济减缓，势必影响到新型经济体的出口和消费，中国也不能独 善其身，再加上国内外原棉市场存在巨大的价格差异，国内棉纺织企业举步维艰。 在困难形势面前，公司将稳定市场、稳定品质、稳定员工收入作为公司第一要务，保证公司的持续经 营，同时危中寻机，将2012年作为管理提升年，进一步深化内控管理，并全面推行信息化管理；进一步提 升技术管理，加大新产品开发力度，推差异化纤维开发；进一步推动员工民主管理，将各项管理要素与员 工收入紧密结合，促使员工自主管理、自主分配。面对严峻的市场挑战，公司坚持技术引领，促进品质创 新；坚持节能降耗,强化成本控制；着力调整产品结构，抓好产业链创新公司先后开出了麻、SORONA、天 丝、羊毛、羊绒、绢丝、消光涤纶等差别化纤维品种，有效避免了同质化竞争，产业链延伸到印染、色织， 与意大利著名印染厂BEST换股合作的华茂佰斯特项目已成为中意两国政府关注的项目。 本年度，公司自主开发重点放在Sorona、高支麻和超仿棉等方面，开发新品种715只，多组分/多元素 纤维素系列织物项目获得省科学技术进步三等奖；公司获得“2013春夏中国流行面料入围企业”称号，两只 品种入围2013春夏“中国流行面料”； 公司现被认定为国家企业技术中心， 上半年申报2项国家专利技术并获 批准，完成了国家火炬支撑计划项目。公司现有32项国家专利技术。 年度内，根据公司整体发展思路，管理层探索新的投资方向，寻求并落实新的投资标的，进一步加大 产业投资力度，并开始尝试矿产资源类投资，着力抓好金融资产和矿产资源投资项目的运营，与公司主营 业务互补，对公司稳定发展形成支撑。 报告期内，公司实现营业收入20.59亿元，同比下降15.39%；实现净利润3.32亿同比增长11.90%,其中 归属母公司净利润3.51亿，同比上升15.10%。基本每股收益0.37元，每股净资产3.41元。归属于母公司扣除 非经常性损益净利润-1.83亿元，与去年同期相比下降了1,631.5%，主要原因是：①本年度国际、国内原棉 价格差价巨大；②公司项目投资资金占用需求大，财务费用高企。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务的范围：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工； 纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资管理。 主要产品包括：纱线系列产品，坯布面料系列产品和色织面料系列产品等。

内容: 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无

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内容: 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入205,928.74万元，比去年同期下降15.38%。 主要原因： 一是由于本期原料价格下跌，市场竞争激烈带动产品销售价格下跌，导致营业收入下跌； 二是由于公司搬迁产能受到影响，导致营业收入减少。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 （%） 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 1 2 3 4 5 合计 客户名称 安徽华茂进出口有限责任公司 安徽华鹏纺织有限公司 广东溢达纺织有限公司 COTONIFICIO-ALBINI 常州市武进马杭色织布有限公司 —— 销售额（元） 127,079,542.96 95,523,672.13 90,659,435.09 66,601,949.71 63,902,039.77 443,766,639.66 占年度销售总额比例（%） 6.17% 4.64% 4.4% 3.24% 3.1% 21.55% 443,766,639.66 21.55%

内容: 3、成本 行业分类

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内容: 单位：元 2012 年 行业分类 项目 金额 纱 、线布、皮棉及 棉籽等 占营业成本 比重（%） 95.24% 金额 2011 年 占营业成本 比重（%） 95.79% 同比增减 (%)

内容: 纺织 产品分类

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内容: 4、费用

内容: 5、研发支出 长期以来公司依托企业技术中心为平台，坚持自主创新与消化吸收国内外先进技术并举，积极开展新 技术、新工艺、新产品的研究与应用，新产品产业化成效显著，取得了良好的经济效益和社会效益。围绕 品牌建设，重点在服装面料设计、功能性面料研发、新型纤维应用等方面加大技术创新力度。为增强公司 的核心竞争力和产品结构调整提供技术支撑。 研发方面，2012年公司组织对新型超仿棉聚酯纤维纱线及面料、高支高密系列纱线及面料、特种结构 系列纱线及无浆面料、高支麻棉混纺纱线及面料、生态复合纤维细支系列纱线、多组份/多元素纤维素系列 纱线及织物、多组份/系列化舒弹丝纱线及面料、MS及各类新型弹性包芯纱及弹性面料、紧密纺/赛络纺/ 嵌入纺系列纱线等项目进行技术研发。 研发支出方面，2012年公司研发支出6,234.41万元，占公司最近一期经审计净资产的1.815%,占公司最 近一期营业收入的3.03%。其中：2012年母公司研发支出占母公司营业收入的比例为3.58%。 6、现金流

内容: 单位：元

内容: 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额

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内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额上升9,065.91%， 主要原因是本期棉花价格下降以及预付款项减少， 使采购原 料支付的现金减少所致。 投资活动现金流入小计上升117.42%主要原因是本期公司处置了部分广发证券股份，收到的现金较多所致。 投资活动现金流出小计下降62.20%，主要是上期参与了广发证券定向增发，相对本期投资支付现金下降所 致。 投资活动产生的现金流量净额上升124.14%，主要是上期参与了广发证券定向增发，相对本期投资支付现 金增加较多所致。 筹资活动现金流出小计上升120.15%，主要是本期发行了8.4亿公司债，偿还了非金融机构借款所致。 筹资活动产生的现金流量净额下降165.48%，主要原因是本期公司全部归还了中融信托和建行安徽分行的 融资，使现金支出较多所致。 现金及现金等价物净增加额下降138.72%，主要是本期偿还了部分银行贷款使现金支出较多所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、主营业务构成情况

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用

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内容: 四、资产、负债状况分析

内容: 1、资产项目重大变动情况

内容: 2、负债项目重大变动情况

内容: 短期借款

内容: 3、以公允价值计量的资产和负债

内容: 单位：元 项目 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产 （不含衍生金 融资产） 15 0.00 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 本期计提 本期购 公允价值变动 的减值 买金额 本期出售金额 期末数

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内容: 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

内容: 五、核心竞争力分析

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司经过多年的发展，现已拥有纺纱、织造（色织）、印染、服装等较完整的 产业链，在品牌、装备、技术、产品及政策方面形成了较强的竞争优势。 1、品牌优势 公司坚持走“技术引领、品牌效益型”发展之路，成为全国纺织行业的排头兵企业和一面旗帜。2007 年华茂荣获中国棉纺织行业协会授予的全国唯一“中国棉纺织精品生产基地”称号， 是首批“安徽省创新型企 业”和首批“全国纺织技术创新示范企业”，连续十年跻身棉纺行业企业竞争力10强。2012年，在中国社科院 首次发布的“中国企业品牌竞争力指数（CBI）”报告中，公司位列中国纺织企业品牌竞争力第一。 2、装备优势 公司坚持实施结构调整、推动产业升级，注重运用新技术对传统纺织业的改造和渗透，先后实施了当 今国际一流水平的“精品紧密纺生产线”、 “高档服装面料生产线”等技改项目。标志着棉纺企业技术的“三 无一精”水平，公司的无结纱比重达100%，无梭化率100%，无卷化率50%，精梳纱比重占75%以上。不仅 处于国内行业领先水平，并且远远领先于国家纺织工业“十二五”规划要达到的指标。 3、技术优势 长期以来，公司各项技术指标均处在国际先进水平和国内领先水平。Ne600纯棉特细精梳纱的纺制成 功，标志着华茂纺纱科技水平与创新能力处于国际领先地位。无上浆坯布的生产，实现了我国环保面料工 艺技术上的一大突破。公司技术中心获国家认定企业技术中心。 公司主持、 参加国家及行业标准制订15项， 承担了两项“国家科技支撑计划项目”的课题研究。华茂现有32项专利获得国家授权，其中发明专利5项。 4、产品优势 华茂的纱线及坯布在国内外久负盛名，乘风”牌精梳纱线和“银波”牌高档坯布双双荣获“中国名牌产 品”称号。近年来，公司有15个系列品种先后荣获全国纺织新产品“优秀创新奖”、“优秀设计奖”和“优秀创 意奖”，两个品种入围“中国流行面料”。新产品销售收入比例始终保持在40%以上，公司积极施行“以产权 为纽带，打造纺织主业价值链”的发展战略，延伸产业链。利用华茂优质松筒棉纱染色生产了色织面料系 列、匹染面料系列以及开发的舒弹丝—Sorona纤维混纺纱线、超仿棉纤维混纺纱线、棉亚麻针织纱及AB纱 等受到客户青睐。

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内容: 5、资金优势 公司拥有良好的资产结构，资产负债率一直控制在较低水平。长期以来，公司与金融机构保持良好合 作关系，拥有十分充裕的后备银行授信资源。公司坚持严格的资金管理制度，资金实行统一管理，为促进 企业不断发展提供有力保障。 6、政策支持优势 纺织行业是国家产业振兴规划扶持的重点行业之一。 《纺织工业调整和振兴规划》要求纺织业加快淘 汰落后产能，对优势骨干企业兼并重组困难企业给予优惠支持，有利于整个纺织业的调整与升级。2010年 1月21日国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，规划提出以华茂为龙头，把安庆建设 成全国重要的轻纺基地。安庆市委、市政府明确提出了建设千亿轻纺基地的规划，支持华茂发挥技术、质 量、管理和品牌优势，做强做大。

内容: 六、投资状况分析

内容: 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 70,363,737.76 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例（%） 2011 年投资额（元） 39,000,000.00 变动幅度 36.44%

内容: 证券的代理买卖；证券的承销和上市推荐；代理证券的还 国泰君安证券股份有限公 本付息和分红派息； 证券投资咨询； 证券的代保管、 鉴证； 资产管理；代理证券登记开户；发起设立证券投资基金和 司 基金管理公司； 证券的自营买卖等 通信产品的技术开发与销售； 国内贸易 （法律、 行政法规、 深圳市合强创华科技有限 国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外） ；通信设 备软硬件的技术维护；信息服务业务（仅限互联网信息服 公司 务和移动网信息服务业务） 计算机软硬件的开发、设计、销售，计算机专业领域内的 开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程的设计 与施工（凭资质） ，通讯设备、电子产品的开发与销售， 从事货物与技术的进出口业务

内容: 上海网达软件有限公司

内容: 上海华茂恩逖艾世服饰有 服饰、皮件及鞋类、饰品和精品太阳镜、香水及化妆品等 限公司 产品的商业零售；自营商品进出口业务 制造和销售纺织工业用和服装用纺织品， 各类服装生产加 贝思特股份公司 （意大利） 工等

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内容: 浏阳市鑫磊矿业开发有限 铜矿石、锌矿石销售（法律、行政法规禁止的不得经营； 公司 涉及行政许可的凭许可证经营） 铜矿开采；湿法铜冶炼；铜矿浮选销售（以上经营范围中 昆明市东川区老明槽矿业 涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目 有限公司 和时限开展经营活动） （2）持有金融企业股权情况

内容: 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 50,000,000 106,794,50 .00 0 151,408,10 0 科目

内容: 公司名称 公司类别 广发证券 股份有限 证券公司 公司 国泰君安 证券股份 证券公司 有限公司 徽商银行 股份有限 商业银行 公司 安庆振风 典当有限 其他 责任公司 合计

内容: 股份来源

内容: 长期股权 投资

内容: 发起

内容: （3）证券投资情况 无 持有其他上市公司股权情况的说明 无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 无 说明 无

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内容: （2）衍生品投资情况 无 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 无 （3）委托贷款情况

内容: 单位：万元 担保人或抵押 贷款对象资金 展期、逾期或 物 华强担保有限 公司 -用途 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 无风险 ---

内容: 贷款对象

内容: 是否关联方

内容: 贷款金额

内容: 贷款利率

内容: 广州新能电器科技 有限公司 合计

内容: 生产经营 --

内容: 展期

内容: 说明 根据子公司产业投资、工商银行广州天平架支行和广州新能电器科技有限公司（以下简称“新能电器”）签 订的《委托贷款借款合同》，产业投资委托工商银行广州天平架支行向新能电器发放委托贷款5,500万元， 年利率为20%。于2012年6月25签订了展期协议，至2012年12月31日已收回全部委托贷款本金5,500万元， 剩余部分委托贷款利息于2013年2月结清；上述委托贷款资金全部来源于子公司产业投资公司自有资金。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况

内容: 单位：万元

内容: 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 募集资金总体使用情况说明

内容: 经 2012 年 1 月 15 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过并经 2012 年 2 月 1 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会批准，公司拟发行不超过人民币 9 亿元公司债券。本期债券发行工作已于 2012 年 4 月 13 日结束， 发行总额为人民币 84,000 万元，票面利率 6.30%，扣除承销费用后实际到账 83,227.20 万元，募集资金 5.38 亿元用于偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金，改善公 司资金状况。

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内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: 截至期末 是否已变 承诺投资项目和超募资金 更项目(含 投向 部分变更) 总额 承诺投资 资总额(1) 投入金额 金额(2) 募集资金 调整后投 本报告期 累计投入 (%)(3)＝ (2)/(1) 承诺投资项目 超募资金投向 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 超募资金的金额、用途及 不适用 使用进展情况 募集资金投资项目实施地 不适用 点变更情况 募集资金投资项目实施方 不适用 式调整情况 募集资金投资项目先期投 不适用 入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充 适用 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 不适用 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 无 及去向 募集资金使用及披露中存 无 在的问题或其他情况 闲置募集资金全部用于归还银行贷款 ----53,800 30,200 84,000 84,000 0 53,800 30,200 84,000 84,000 53,800 30,200 84,000 84,000 ------0 ----------用状态日 益 期 化 截至期末 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 生重大变 项目达到 本报告期 是否达到 性是否发 项目可行

内容: （3）募集资金变更项目情况 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况

内容: 公司名称 公司类

内容: 所处

内容: 主要产品或服务

内容: 注册资本

内容: 总资产

内容: 净资产

内容: 营业收入 营业利润 净利润（元）

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 型 安庆振风 拍卖有限 子公司 公司 安徽省丰 华纺织有 子公司 限公司 安徽华茂 意莎玛纺 织有限公 司 安徽华泰 纺织有限 子公司 公司 安徽华茂 经纬新型 纺织有限 公司 安徽华茂 产业投资 子公司 有限公司 安庆元鸿 矿业投资 子公司 有限公司 投资 管理 子公司 制造 业 子公司 制造 业 行业 拍卖 业 （元） （元） (元) (元) 152,906.1 1

内容: 拍卖业务

内容: 制造 业

内容: 生产和销售自产的各 种纱、线、布匹（出口 27871000 限非许可证的范围） 。 各类纱线、 纺织品的生 产、加工、销售；纺织 设备及配件的技术研 究与开发。 各类坯布面料的生产、 32000000

内容: 加工、 销售； 纺织设备 及配件的技术研究与 开发。 生产、 加工和销售各类 纱线、 纺织品的； 纺织 设备及配件的技术研 究与开发。 企业资产投资及管理 服务。

内容: 投资 管理

内容: 对矿产资源的投资及 股权管理。 纺织品生产、 销售、 出

内容: 安徽华茂 纺织(潜 山)有限公 司 子公司 制造 业

内容: 新疆华茂 阿拉尔纺 织有限公 司 子公司 制造 业

内容: 安徽华茂 织染有限 子公司 公司

内容: 各类产业用布原料及 制品开发、 生产、 加工、200000000 销售 （法律、 行政法规

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 和国务院决定的前置 审批项目除外） 。 安庆华维 产业用布 科技有限 公司 安庆华茂 佰斯特纺 织科技有 限公司 子公司 制造 业 各类高档面料的研发、 82000000 设计、 加工、 生产销售。 82,652,056. 81,635,436. 99 99 0.00 -364,563. 01 -364,563.01 子公司 制造 业 各类产业用布原料及 制品开发、 生产、 加工、 销售 （法律、 行政法规 16500000 和国务院决定的前置 审批项目除外） 。 20,701,292. 19,369,145. 22,432,106. 3,429,839 52 58 49 .02 3,189,119.87

内容: 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 根据战略发展规划调整以及避免 同业竞争。 根据战略发展规划调整以及避免 同业竞争。 报告期内取得和处 置子公司方式 转让 对整体生产和业绩的影响

内容: 江苏省大丰市华达棉业有限公司

内容: 对公司业绩不产生重大影响

内容: 江苏省大丰市华翔棉业有限公司

内容: 转让

内容: 对公司业绩不产生重大影响

内容: 5、非募集资金投资的重大项目情况

内容: 非募集资金投资的重大项目情况说明 22

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: (1) 本公司的子公司新疆华茂阿拉尔纺织有限公司新建三万锭纱锭及一百台布机工程本期投资 4,226.97 万元，本期已经投 入试生产。 （2）根据 2010 年 4 月 21 日本公司与安徽华业纺织有限公司签订的《合作协议》 ，共同设立“安徽华茂纺织（潜山）有限 公司”，设计规模 10 万纱锭。华茂(潜山)公司一期 5 万锭已于 2010 年建设完成并投入生产，目前二期 5 万锭工程厂房基本 建设完成，设备已开始安装完毕并投入生产。 （3）根据公司与常州市武进马杭色织布有限公司、上海集丝坊时装有限公司签订的《投资协议书》 ，三方共同出资在安徽 华茂国际纺织工业城设立合资公司，建设 400 台高档色织及相关配套的染纱、后整理项目。目前公司厂房等基础设施建设 已建设完成，部分设备已经投入试生产。 （4）元鸿矿业项目在建工程正在建设中。

内容: 七、公司控制的特殊目的主体情况

内容: 无

内容: 八、公司未来发展的展望

内容: （一）、公司所处行业竞争格局和发展趋势 受宏观形势影响，我国经济增长放缓、投资增速回落，国内纺织行业需求不振，作为具有劳动力优势 的传统行业，中国棉纺织业也正面临着资源环境瓶颈以及要素成本的快速上涨和来自周边新兴国家和地区 挑战的压力。 在当前严峻复杂的国内外政治、经济形势面前，我国棉纺织业正处于一个深度调整的过程，纺织行业 必须改善过去依靠规模扩张获得高增长的传统模式，加快产业结构调整，促进转型升级发展；加快科技进 步，着力品牌建设，进一步增强创新驱动的发展动力。 （二）、公司发展战略 在复杂和严峻的经济环境下，公司抢抓机遇，积极应对国际国内市场挑战，以开放合作和国际视野， 坚持技术和品牌引领，坚持立足主业、多元经营协同发展的战略和“三加一”发展模式，以人为本，共建共 享，坚持管理创新和技术创新，不断完善产业价值链，实现企业产业资本和金融资本同步发展的目标。 不断完善产业链，发展好产业资本。力争在原料基地建设、印染、色织、服装、产业用布等方面取得 新突破，实现上下游产业链互动发展的格局。以科技创新、管理创新和人才创新为支撑，提高科技贡献率 和品牌贡献率，进一步巩固和提升公司的市场影响力和赢利能力，实现企业稳健持续发展。 实施多元经营，发展好金融资本。持续关注资本市场的发展，积极寻求投资机会，同时，做好现有投 资项目的后续管理。在控制和防范风险的基础上， 稳健进行金融投资， 审慎做好矿产资源项目的股权投资， 提升资本市场运营效益，全面企业的综合竞争优势。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本年新增合并子公司佰斯特纺织报表；由于本年转让子公司华翔棉业及华达棉业的股权，确认的处置 日为2012年8月末，本年仅合并华翔棉业及华达棉业2012年1-8月的利润表及现金流量表；子公司元鸿矿业 新增非同一控制下合并鑫磊矿业2012年12月31日的资产负债表以及2012年8-12月的利润表及现金流量表； 子公司元鸿矿业新增非同一控制下合并老明槽矿业2012年12月31日的资产负债表以及2012年12月的利润 表及现金流量表。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37号）和皖证监函字〔2012〕140号《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 的要求和《公司章程》的规定，同时结合公司实际情况，制定了《公司分红管理制度》、《未来三年股东 回报规划（2012-2014年）》并修订了《公司章程》中关于现金分红政策的内容。分红政策明确了分红标准 和分红比例，符合《公司章程》及审议程序规定。前述文件已经公司第五届董事会第九次会议及2012年第 二次临时股东大会审议通过。 报告期内，公司严格执行《公司章程》规定的分红政策，跟进落实。

内容: 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2010年度股利分配方案为：以2010 年末公司总股本629,110,006 股为基数，向全体股东每10 股送红 股3 股、派现金红利0.34 元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金和合格境外机构投资者实际每10股 派发现金0.006 元）；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增2 股。 2011年度股利分配方案为：以公司2011年末总股本943,665,009股为基数， 向全体股东以未分配利润按 每10股现金红利0.5元（含税），共计派发分红总计47,183,250.50元。 2012年度股利分配方案为：以公司2012年末总股本943,665,009股为基数， 向全体股东以未分配利润按 每10股现金红利0.5元（含税），共计派发分红总计47,183,250.50元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 2012 年 2011 年 现金分红金额（含税） 47,183,250.50 47,183,250.50 分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于上市公

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、社会责任情况 （一）本报告期公司不披露专项社会责任报告。 （二）报告期内公司履行社会责任的情况 (1)公司积极开展公司治理工作、股东大会、董事会、监事会规范运作，不存在风险投资、违规担保、 内幕交易等损害投资者、债权人等利益相关者利益的情形。积极实施现金分红政策，报告期内派发现金红 利47,183,250.50元，努力回报股东和投资者。 (2)公司以客户需求为导向，不断完善和进行产品升级，诚信经营，为客户提供良好的售后服务；公司 追求持续发展，推动员工民主管理，将各项管理要素与员工收入紧密结合，促使员工自主管理、自主分配， 共建共享；公司与供应商在遵守国家法律法规的前提下，本着平等互利的原则，构建与供应商利益共享、 合作共赢的战略合作关系。 (3)公司严格按照《劳动合同法》要求签订劳动合同，按照国家相关规定为职工缴纳各项社会保险等， 尊重员工各项权利；建立了较为完善的绩效考核与调薪机制，提高员工积极性；重视员工关系建设，营造 共同发展的内在氛围，为员工发展提供了可观的前景。 (4)公司通过了ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证，实现公司安全环境管 理的制度化、标准化、程序化；严格遵守国家与地方环境方针、政策、法律、法规，环保设施能正常运行， 主要污染物达标排放。

内容: 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 接待时间 接待地点 接待方式 实地调研 接待对象类型 机构 接待对象 方正证券股份有限公 司 谈论的主要内容及提供的资料 公司发展现状及未来发展展望 1、现场参观云南昆明星宇矿业公司矿 山及选炼厂；2、以访谈形式了解公司 2012 年 08 月 01 日 云南昆明星宇 矿业公司会议 室 实地调研 机构 发展现状及未来展望，包括：公司棉纺 方正证券股份有限公 业务的经营现状及未来发展规划； 公司 司\华安基金 棉纺业务的上游原材料、 及下游产业链 的完善；公司在收购鑫磊矿业、拟收购 星宇矿业后，未来矿业投资方面的规 划；公司未来经营业绩情况等内容。 2012 年 12 月 31 日 公司 电话沟通 个人 社会公众 生产经营和投资情况

内容: 2012 年 07 月 华茂股份公司 18 日 会议室

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、重大诉讼仲裁事项

内容: √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基 涉案金额 是否形成预 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判 本情况 公司与香港 贸易服务有 限公司签订 原棉采购合 同 729.1 是 已裁决 货款及衍生利 息获得全额赔 偿 （万元） 计负债 进展 结果及影响 决执行情况 披露日期 披露索引 《2011 年年度报 截止2013年3 月 30 日，公 司已收到全 部赔偿。 2012 年 03 月 31 日 告》 、公告编 号:2012-016、 《证 券时报》《中国证 、 券报》和巨潮资讯 网

内容: 媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 媒体质疑事项说明 2012 年 10 月 20 日， 《证券日报-资本证券网》在 B3 版刊发了题为《预付款降 1.6 亿交易却为零，华茂股份关联方违规占款？》的文章。文章涉及的主要传 闻有： 传闻（1） ：华茂股份持有利华棉业 35%股权，截至 2012 年中期，利 华棉业总资产为 3.53 亿元， 净资产为 1.47 亿元， 上半年净亏 9379.09 万元。 传 《安徽华茂纺织股份有 披露日期 披露索引

内容: 限公司澄清公告》 、公告 闻 （2） 截至 2012 年中期， ： 华茂股份预付给利华棉业的账款减少 16,280 万元， 2012 年 10 月 25 日 编号：2012-036、 《证券 但是，上半年，华茂股份向利华棉业采购商品金额为 0。 传闻（3） ：华茂股 时报》《中国证券报》 、 份 2012 年中报显示，利华棉业偿还公司资金为 16,307 万元，较预付账款减少 和巨潮资讯网 额（16,280 万元）多 27 万元。 传闻（4） ：如果利华棉业与华茂股份并未有关 联交易发生，上述 1.6 亿元就是利华棉业以预付款的名义形成的对上市公司资 金的非经营性占用，属于关联方违规占款。

内容: 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 三、破产重整相关事项

内容: 四、资产交易事项

内容: 1、收购资产情况

内容: 交易对方 被收购或 交易价格 进展情况 自购买日起至报 自本期初至报告 该资产为 是否为 与交易对方 披露日期 披露索引

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 或最终控 制方

内容: 置入资产 （万元）

内容: 告期末为上市公 期末为上市公司 上市公司 司贡献的净利润 贡献的净利润 贡献的净

内容: 关联交 的关联关系 易 （适用关联 交易情形

内容: （万元） （适用于 （万元） （适用于 利润占利 非同一控制下的 同一控制下的企 润总额的 企业合并） 业合并） 比率(%)

内容: 《安徽华茂纺 织股份有限公 司全资子公司 （安庆元鸿矿 浏阳市鑫 磊矿业开 发有限公 司 80%股权 10,206 完成 1,115.46 2.78% 否 不适用 业投资公司） 2012 年 07 月 对外投资公 03 日 告》 、公告编 号：2012-026、 《证券时报》 、 《中国证券 报》和巨潮资 讯网 《安徽华茂纺 织股份有限公 司全资子公司 （安庆元鸿矿 昆明市东 川区老明 槽矿业有 限公司 80%股权 24,000 完成 794.63 1.98% 否 不适用 业投资公司） 2012 年 10 月 对外投资公 17 日 告》 、公告编 号：2012-035、 证券时报》 、 《中国证券 报》和巨潮资 讯网

内容: 收购资产情况概述 1、2012 年7 月2 日，元鸿公司与自然人许斌签署《股权转让的协议》，以人民币壹亿零贰佰零陆万元整 （￥10,206.00 万元） 受让许斌所持有的浏阳市鑫磊矿业开发有限公司 （以下简称“鑫磊矿业”） 42%的股权。 2012 年7 月2 日，元鸿公司与自然人蒋智康签署《股权转让的协议》，以人民币玖仟贰佰叁拾肆万元整 （￥9,234.00 万元）受让蒋智康所持有的鑫磊矿业38%的股权。 2、2012年7月2日，安庆元鸿矿业投资有限公司与自然人罗兴华签署《股权转让意向书》，拟收购罗兴华 持有的昆明星宇矿业有限公司80.00%股权。星宇矿业对其拥有昆明市东川通宇选矿厂、昆明市东川区老明 槽矿业有限公司100%股权进行了重组， 全部有效生产经营性资产由老明槽矿业公司承接。 2012年10月15 日，元鸿公司与自然人罗兴华签署《股权转让协议书》，以人民币贰亿肆仟万元（￥24,000.00万元)受让罗 兴华所持有的昆明市东川区老明槽矿业有限公司（以下简称“老明槽矿业”）80%的股权。

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、出售资产情况

内容: 本期初起至 出售产 出售日该资 被出售 交易对方 资产 出售日 （万元） 司贡献的净 元） 利润 （万元） 大丰市华 翔棉业有 股权 限公司 大丰市华 达棉业有 股权 限公司 2012 年 8 月 31 日 0 -75.65 75.65 0.19% 市场价 否 无 是 是 2012年08 月 31 日 2012 年 8 月 31 日 453.6 -137.42 591.02 1.48% 市场价 否 无 是 是 2012年08 月 31 日 (%) 交易价格 产为上市公 益（万 总额的比例 原则 易 交易情形） 部过户 生的损 净利润占利润 售定价 关联交 （适用关联 否已全 部转移 市公司贡献的 资产出 是否为 的关联关系 产权是 是否已全 资产出售为上 与交易对方 的资产 债权债务 披露日期 索引 披露 所涉及 所涉及的

内容: 出售资产情况概述 2012年4、5月公司委托安徽长江产权交易所有限公司将公司持有的大丰市华翔棉业有限公司70%股权 及大丰市华达棉业有限公司60%股权公开挂牌转让流标。 2012年7月，公司与大丰市禾丰粮油工业有限公司签订了《股权转让协议书》，公司将对华翔棉业的 出资全部转让给大丰市禾丰粮油工业有限公司，转让价款为453.60万元。2012年8月底，华翔棉业完成了工 商变更手续及相关资产移交手续。据此，确定处置日为2012年8月31日，本年公司对华翔棉业的合并期间 为2012年1月至2012年8月。 2012年7月，公司与自然人束长根签订了《股权转让协议书》，公司将对华达棉业的出资全部转让给 束长根，转让价款为零元。2012年8月底，华翔棉业完成了工商变更手续及相关资产移交手续。据此，确 定处置日为2012年8月31日，本年公司对华达棉业的合并期间为2012年1月至2012年8月。

内容: 3、企业合并情况 本公司子公司元鸿矿业本年非同一控制下控股合并鑫磊矿业和老明槽矿业，2012年8月转让持有控股 子公司华翔棉业和华达棉业的全部股权，故2012年度财务报表合并范围为安徽省丰华纺织有限公司（以下 简称“丰华纺织”）、华翔棉业（2012年1-8月利润表和现金流量表）、华达棉业（2012年1-8月利润表和现 金流量表）、振风拍卖、安徽华泰纺织有限公司（以下简称“华泰纺织”）、安徽华茂意莎玛纺织有限公司 （以下简称“意莎玛纺织”）、安徽华茂产业投资有限公司（以下简称“产业投资”）、安徽华茂纺织（潜山） 有限公司（以下简称“华茂潜山”）、新疆华茂阿拉尔纺织有限公司（以下简称“阿拉尔纺织”）、华茂织染、 元鸿矿业、华茂经纬、安庆华维产业用布科技有限公司（以下简称“华维产业”）和佰斯特纺织，以及元鸿 矿业控股子公司鑫磊矿业 （合并期间为2012年8月至2012年12月） 和老明槽矿业 （合并期间为2012年12月） 。

内容: 五、公司股权激励的实施情况及其影响

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 六、重大关联交易

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: 关联交 关联关系 易方 类型 内容 价原则 价格 额（万元） 额的比例(%) 算方式 2011 年年度股东 大会决议公告、 公 告编号： 新疆利 华棉业 联营企业 采购货物 棉花 股份有 限公司 讯网 （www.cninfo.co m.cn） 合计 大额销货退回的详细情况 无 1、 在采购原、辅材料上发生的关联交易，主要是目前公司线制品还不能满足自身生产的需要，以及公 司产品销售需要大量的包装制品。基于此，公司需向关联方采购生产销售必须的原、辅材料，以保证公 司正常、稳定的生产经营。 2、在销售产品上发生的关联交易，主要是本公司充分利用关联方的市场资 源，以利于扩大本公司产品销售和市场影响；满足关联方对本公司高档纱线的需求。3、在接受劳务和其 关联交易的必要性、 持续性、 选择与关联 他关联交易方面，主要是利用控股股东及关联方的市场及服务设施资源，保障公司正常运转，达到优势 方 （而非市场其他交易方） 进行交易的原 互补，以利于降低本公司的经营成本、提高本公司的工作和管理效率。 综上所述，本公司以上关联交易， 因 是公司日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积 极和保障作用。上述各项关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交 易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规 定，开展业务往来。 由于与各关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销 及服务关系，不存在被控制的情况。 关联交易对上市公司独立性的影响 上述交易对本公司独立性没有影响 --20,647.52 13.5% ----市场 市场价格 20,647.52 13.5% 开票结算、 20,647.52 2012年05 月 17 日 2012-023、在《中 国证券报》和《证 券时报》 及巨潮资 关联交易 关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易金 占同类交易金 关联交易结 市场价格 披露日期 披露索引

内容: 公司对关联方的依赖程度， 以及相关解决 上述关联交易事项是本公司正常生产经营活动所必须的，属于正常持续关联交易。长期以来，上述关联 措施（如有） 公司与本公司已形成了良好、稳定的合作关系，有利于公司充分利用其资源优势，加快公司经营发展。

内容: 按类别对本期将发生的日常关联交易进 2012 年5 月17 日， 公司2011 年度股东大会审议通过了 《关于预计公司2012 年度日常关联交易的议案》 ， 行总金额预计的， 在报告期内的实际履行 2012 年 4 月 25 日，公司董事会五届八次会议审议通过了《关于增加公司 2012 年预计日常关联交易的 情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 无 因 议案》 。报告期内，公司日常关联交易均按照上述审议通过事项执行。

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、资产收购、出售发生的关联交易 无 3、共同对外投资的重大关联交易 无 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 5、其他重大关联交易 无

内容: 七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、担保情况

内容: 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保 是否履行 是否为关联方 期 完毕 担保（是或否）

内容: 担保类型

内容: 公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 新疆华茂阿拉尔纺 2012 年 04 织有限公司 月 25 日 500 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 2012 年 09 月 05 日 2012 年 06 月 05 日 2012 年 06 月 14 日 2012 年 06 月 14 日 2012 年 06 月 21 日 2012 年 12 月 25 日 10,000 实际担保 金额 担保 是否履行 是否为关联方 期 完毕 担保（是或否）

内容: 500 一般保证

内容: 否

内容: 是

内容: 新疆华茂阿拉尔纺 2012 年 04 织有限公司 月 25 日

内容: 600 一般保证

内容: 新疆华茂阿拉尔纺 2012 年 04 织有限公司 月 25 日

内容: 375 一般保证

内容: 新疆华茂阿拉尔纺 2012 年 04 织有限公司 月 25 日

内容: 新疆华茂阿拉尔纺 2012 年 04 织有限公司 月 25 日

内容: 125 一般保证

内容: 新疆华茂阿拉尔纺 2012 年 04 织有限公司 月 25 日

内容: 400 一般保证 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）

内容: 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明

内容: 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）

内容: 无 无

内容: 采用复合方式担保的具体情况说明 无

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （1）违规对外担保情况 无 3、其他重大合同 无

内容: 八、承诺事项履行情况

内容: 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 无

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所

内容: 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否

内容: 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 55 15 李友菊、刘勇、童苗根

内容: 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为内部控制审计；聘请第一创业摩根大通证券 有限责任公司为“12华茂债” 保荐人；聘请天风证券股份有限公司为“12华茂债”发行财务顾问。

内容: 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 十一、处罚及整改情况

内容: 整改情况说明

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 无 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所 得收益的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十三、其他重大事项的说明

内容: 1、安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原持有国泰君安证券股份有限公司（以下简 称“国泰君安”）股份79,416,611.00 股，持股比例为1.69%。2007年4月8日，本公司与国泰君安签订《增资 协议》，协议规定原股东按10:2 的比例，以每股1.08 元的价格认购国泰君安的新增股份。国泰君安《关于 公司变更注册资本及变更持有5%以上股权股东有关情况的通报》（国泰君安司发[2012]129号），上述国 泰君安2007年增资扩股方案已全部完成，并于2012年3月7日完成工商变更登记，国泰君安新增注册资本14 亿元，注册资本变更为61亿元；公司持有的国泰君安股份由增资前的79,416,611.00 股增至95,299,933股， 持股比例变为1.56%。 2、依据安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司的评估报告（皖中信房估字[2011]5604号）和华茂集团 与安庆市土地收购储备中心签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》（以下简称“收购合同”），公 司与华茂集团签署搬迁补偿协议，华茂集团应转付给本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额为 120,859,137.00元，搬迁及停产停业损失11,261,936.00元，扣除搬迁资产报废损失及搬迁费用57,055,173.52 元后，本期确认营业外收入75,065,899.48元。截止报告期末，上述地块搬迁结束，公司已收到上述补偿款。 3、经2012年1月15日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过并经2012年2月1日召开的公司2012年第 一次临时股东大会批准，公司拟发行不超过人民币9亿元公司债券。2012年3月14日，本公司发行公司债券 的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核，获得无条件通过。 （详见2012年3月15日《关 于公司债券发行申请获得核准的公告， 公告编号： 2012-006》 本期债券发行工作已于2012年4月13日结束， ） 发行总额为人民币8.4亿元，票面利率6.30%。 4、2010年10月11日公司召开了2010年第二次临时股东大会，大会审议通过了《关于发行银行短期融资券 的议案》， 2011年4月25日公司收到了中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注 【2011】CP76号），交易商协会接受本公司短期融资券注册。公司此次发行短期融资券注册金额为6亿元， 注册额度自通知书公布之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。2011年5月12日公司发行了 2011年度第一期短期融资券 （11皖华茂CP01） 发行总额为30,000.00万元， ， 期限为366 天， 票面利率5.15%， 起息日为2011年 5月13日，到期兑付日为2012年 5月13日，付息方式为利随本清。2012年 5月13日，第一 期短期融资券（11皖华茂CP01）到期，本公司按期兑付了本金和利息。 5、根据公司第五届董事会第二次会议决议和2010年度股东大会决议，拟发行广发证券股票收益权信托计 划8亿元；2011年8月9日，公司五届四次董事会审议通过了关于《公司发行信托产品的议案》：根据公司 生产经营需要， 公司拟发行不超过3.9亿元人民币的信托产品。 根据公司与中融国际信托有限公司签订的 《广 发证券股票收益权转让及回购合同》，中融信托为本公司发行了广发证券股票收益权信托产品59,000万元，

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 最长期限两年，回购日为2013年5月11日前。2012年3月21日公司提前回购了广发证券股票收益权信托产品 59,000万元。根据公司与建行安徽分行签订的《广发证券股票收益权转让及回购合同》，建行安徽分行为 本公司发行了广发证券股票收益权信托产品53,800万元，最长期限两年，回购日为2013年8月15日前，2012 年8月21日公司提前回购了广发证券股票收益权信托产品43,800万元，2012年9月21日公司提前回购了广发 证券股票收益权信托产品10,000万元。 6、安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年7月2日上午以通讯表决方式召开。公司 董事会审议通过关于子公司（安庆元鸿矿业投资公司）拟以自有资金受让自然人许斌、蒋智康持有的鑫磊 矿业80%的股权的交易事项决议。2012年8月7日， 鑫磊公司进行了新公司《章程》修改，完成了股权变更、 工商变更、组织机构代码证和税务登记证变更的登记工作，并取得相关证照。 7、2011年12月20 日，公司召开总经理办公会，决定对外公开挂牌转让大丰市华翔棉业有限公司（以下简 称“华翔公司”大丰市华达棉业有限公司（以下简称“华达公司”）60%股权。安徽国信资产评估有限责任公 司对华翔、华达公司资产进行了评估，评估价值分别为1175.98万元和950.94万元。2012年4、5月公司委托 安徽长江产权交易所有限公司(以下简称“长交所”)将公司持有的华翔公司70%股权及华达公司60%股权公 开挂牌转让，对应的转让价格分别为823.19万元和570.56万元。长交所经过两次挂牌，均无人认购上述股 权。根据相关规定，公司将上述股权实施协议转让，2012年7月24日公司与大丰市禾丰粮油工业有限公司 签订的股权转让协议，公司将持有的大丰市华翔棉业有限公司70%股权进行转让，总价款为981.5万元，扣 除偿还本公司借款外，股权转让价格为453.6万元；2012年7月24日公司与束长根签订的股权转让协议，公 司将持有的大丰市华达棉业有限公司60%股权进行转让，总价款为598.5万元，扣除偿还本公司借款外，股 权转让价格为零。目前上述两家公司股权转让手续已全部办理完毕，公司不再持有华翔、华达股权。 8、2012年10月15日，公司召开的五届十一次董事会会议审议通过了《公司全资子公司（安庆元鸿矿业投 资公司）受让昆明市东川区老明槽矿业有限公司部分股权的议案》，元鸿公司以人民币240,000,000.00元受 让自然人罗兴华所持有的昆明市东川区老明槽矿业有限公司80%的股权。2012年11月，老明槽矿业有限公 司进行了新公司《章程》修改，完成了股权变更、工商变更、组织机构代码证和税务登记证变更的登记工 作，并取得相关证照。

内容: 十四、公司子公司重要事项

内容: 1、新疆阿拉尔纺织有限公司三万锭纱锭及一百台布机工程本期投入42,269,653.30元； 2、安徽华茂（潜山）纺织 有限公司二期厂房本期投入1,729,019.68元； 3、安徽华泰纺织有限公司二期厂房本期投入24,942,063.33元； 4、安庆华茂织染纺织有限公司，华茂织染织造车间本期投入71,571,749.19元；华茂织染染纱车间本期投 入46,026,626.87元；华茂织染大整理车间项目本期投入34,330,942.46元； 5、安庆华茂佰斯纺织科技有限公司，染色车间及综合楼工程本期投入9,255,497.00元； 6、安庆元鸿矿业投资有限公司，鑫磊矿井工程本期投入38,574,930.48元，老明槽井工程本期投入 4,930,702.74元； 7、安徽华泰纺织有限公司二期厂房本期投入24,942,063.33元。 8、安徽华茂产业投资有限公司本期增资5,000.00万元。

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内容: 十五、公司发行公司债券的情况

内容: 2012年01月15日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》，拟发行不超 过9亿元公司债券； 2012年2月1日2012年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》； 2012年3月14日，本公司发行不超过人民币9亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员 会会议审核，获得无条件通过； 2012年4月13日，公司2012年公司债券发行结束。主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用网上 网下相结合的发行方式，发行总额为8.4亿元的公司债券，其中网上公开发行0.1亿元，网下发行8.3亿元， 期限为5年（债券存续期第3年末附发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）， 发行价格为每张100元，发行利率为6.30%。经深交所深证上[2012]119号文同意，本期债券于2012年5月15 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“112074”，证券简称为“12华茂 债”。

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内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、股份变动情况

内容: 本次变动前 比例 (%) 0.03% 0.03% 发行 新股 本次变动增减（＋，－） 公积金 转股 本次变动后

内容: 数量 一、有限售条件股份 5、高管股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 279,748 279,748

内容: 送股

内容: 股份变动的原因 公司高管从二级市场买入公司股票，按规定25%予以冻结。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 已经报深交所登记 股份变动的过户情况 已过户登记 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无

内容: 二、证券发行与上市情况

内容: 1、报告期末近三年历次证券发行情况

内容: 股票及其衍生证 券名称 股票类 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券 权证类 2012 年 04 月 13 日 6.3% 8,400,000 2012 年 05 月 15 日 8,400,000 2017年04月12日 发行价格（或利 率） 获准上市交 易数量

内容: 发行日期

内容: 发行数量

内容: 上市日期

内容: 交易终止日期

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内容: 前三年历次证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]434号文核准，本公司于2012年4月向社会公开发行面值为 840,000,000.00元的公司债券，票面年利率为6.30%，应募集资金总额为840,000,000.00元，根据有关规定扣 除发行费用7,728,000.00元后， 实际募集资金金额为832,272,000.00元。 该募集资金已于2012年4月16日到位。 公司将538,000,000.00元的募集资金用于偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金， 改善公司资金状况。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 公司于2012年4月向社会公开发行面值为840,000,000.00元的公司债券，票面年利率为6.30%，将 538,000,000.00元的募集资金用于偿还银行贷款和补充公司流动资金， 公司短期负债占比及银行借款占比有 所降低，流动比率和速动比率进一步提升，增加了流动资产对流动负债的保障能力。 3、现存的内部职工股情况 无

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期股东总数 54,424 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 持股 5%以上的股东持股情况 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内 持有有限 增减变动 售条件的 情况 股份数量 0 质押或冻结情况 持有无限售条 件的股份数量 股份状态 数量 56,071

内容: 股东名称

内容: 股东性质

内容: 方正证券股份有限公 境内非国有 司 法人

内容: 天津泰达担保有限公 境内非国有 司 叶锦国 法人 境内自然人

内容: 广发证券股份有限公 境内非国有 司客户信用交易担保 法人 李磊 境内自然人

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内容: 武汉五洲物业发展有 境内非国有 限公司 法人

内容: 华泰证券股份有限公 境内非国有 司客户信用交易担保 法人 黄文俊 境内自然人

内容: 中国建设银行－信诚 境内非国有 中证 500 指数分级证 法人 战略投资者或一般法人因配售新 无 股成为前 10 名股东的情况 （如有）

内容: 上述股东关联关系或一致行动的 本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息 说明 披露管理办法》规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 年末持有无限售条件股份数量 股份种类 安徽华茂集团有限公司 方正证券股份有限公司 天津泰达担保有限公司 叶锦国 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 李磊 武汉五洲物业发展有限公司 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 黄文俊 中国建设银行－信诚中证 500 指数分级证券投资基金 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流 通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说 明 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 437,860,568 人民币普通股 41,980,696 人民币普通股 18,000,000 人民币普通股 3,368,900 人民币普通股 3,255,626 人民币普通股 3,002,151 人民币普通股 2,725,008 人民币普通股 2,599,812 人民币普通股 2,204,283 人民币普通股 2,196,529 人民币普通股 数量 437,860,568 41,980,696 18,000,000 3,368,900 3,255,626 3,002,151 2,725,008 2,599,812 2,204,283 2,196,529

内容: ①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；② 上述股东中，根据公开信息查询公司未知其他无限售条件股东之 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 无

内容: 法人 控股股东名称 法定代表人/ 成立日期 组织机构代 注册资本 主要经营业务

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 单位负责人 码 企业法人财产投资管理；纺织品、服 务贸易，各类磁性材料、金属材料、 安徽华茂集团有限公司 詹灵芝 1999 年 12 月 07 日 复合材料贸易；纺织设备及配件销 151309822 112,930,000.00 售；棉花、农副产品贸易；自营和代 理各类商品或技术进出口业务（国家 限制企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外） 。 经营成果、财务状况、现金 审计工作尚未完成。未来发展战略目标：做大做强纺纱、织造的基础上，以发展精品面料为重 流和未来发展战略等 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 仅实际控制本公司一家上市公司，未控股或参股其他境内外上市公司。 点，延伸拓展产业链。

内容: 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 法人

内容: 实际控制人名称 安庆市人民政府国有资产监督 管理委员会安庆市经济和信息 方一清 化委员会 经营成果、财务状况、现金流 和未来发展战略等 实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况 无 00311018-4 国有资产管理 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务

内容: 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东 无

内容: 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 董事、副总经理 现任 男 董事、 副总经理、

内容: 财务总监、董事 现任 男 会秘书

内容: 江福生 杨纪朝 王玉春 程隆棣 陈结淼 刘春西 关辉 翟宜城 吴德庆 戴黄清 王卫国 胡孟春 合计

内容: 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 监事 监事 监事 副总经理 副总经理 --

内容: 现任 男 现任 男 现任 男 现任 男 现任 男 现任 男 现任 女 现任 男 现任 男 现任 男 现任 女 现任 男 ---

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 ⑴董事 詹灵芝，女，1956年2月出生，大专学历，工程师、中国纺织企业家协会副会长、中国纺织企业家联 合会副理事长、中国棉纺织协会副会长、中国麻纺行业协会副理事长、安庆市市委委员、安庆市女企业家 协会会长。历任安庆纺织厂车间团总支副书记、党支部书记，安庆纺织厂副厂长、党委委员，安徽华茂集 团有限公司董事，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事 长、总经理、党委书记，华茂股份董事长，国泰君安证券股份有限公司监事，国泰君安投资管理股份有限

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司董事，广发证券第七届监事会监事。 王功著：男，1955年12月出生，研究生学历，经济师。1976年参加工作，历任安庆纺织厂教育科教师、 厂工会机关分会主席、厂办公室副主任、主任、副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、董事会秘书、 副总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。 倪俊龙：男，1965年5月出生，EMBA，高级工程师。1989年参加工作，历任安徽省丰华纺织股份有 限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公 司董事、副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。 左志鹏：男，1970年1月出生，EMBA，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1989年参加 工作，历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、 财务处处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。 江福生：男，1954年3月出生，大学学历，注册高级人力资源管理师。1970年参加工作，历任安庆纺 织厂组干科副科长、人事科副科长、劳动人事处副处长、处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事。现任安 徽华茂纺织股份有限公司董事、劳动人事处处长。 杨纪朝：男，1954 年出生，1974 年参加工作，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任国家纺 织部生产司干部、副处长、纺织产品开发中心副主任，中国纺织总会经济贸易部处长，西藏自治区经贸体 改委总工程师，国家纺织工业局规划发展司司长， 中国纺织信息中心主任， 中国纺织工业协会信息部主任， 中国纺织工业协会副秘书长、秘书长，现任中国纺织工业协会副会长。 王玉春：男，1956年12月出生，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，1983年毕业于安徽财经大学。 毕业后留校从事教学与科研工作，曾任安徽财经大学会计学院副院长。现任南京财经大学会计学院财务与 会计研究所所长，中国会计学会财务成本研究会理事。 程隆棣：男，1959年9月出生，研究生学历，纺织工程博士，东华大学教授、博士生导师。1982年7 月毕业于华东纺织工学院纺织工程专业，先后任职于纺织工业部纺织科学研究院工程师、中国纺织大学副 教授、硕士生导师。现任东华大学纺织面料技术教育部重点实验室副主任。 陈结淼：男， 1966年1月出生，工学学士、法学硕士，安徽大学法学教授、法学院副院长，硕士生导 师。曾任芜湖光学仪器厂助理工程师；1993年7月至今，在安徽大学法学院从事法学教学和科研工作，分 别任讲师、副教授、教授。现任安徽大学法学院副院长，硕士生导师。 ⑵监事 刘春西：男，1962年2月出生，大专学历，政工师。1980年参加工作，历任安庆纺织厂西前车间值班 长、 南方车间直属党支部副书记兼工会主席、 安徽华茂纺织股份有限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、 安徽华鹏纺织有限公司常务副总经理兼直属支部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团有限公司纪委书 记、工会主席、党委委员，安徽华茂纺织股份有限公司监事会主席。 关 辉：女，1964年8月出生，大学学历，高级工程师。1985年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有 限公司试验室主任、二分厂副厂长、技术质量处副处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、市场开发 处处长。 翟宜城，男， 1961年12月出生，大专学历，工程师。1981年12月参加工作，曾任安庆纺织厂技术员、 工段长、华茂股份五分厂副厂长、安徽华茂经纬新型纺织有限公司副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限 公司五分厂厂长、总支副书记，安徽华茂纺织股份有限公司监事。 吴德庆：男，1966年12月出生，大学学历，工程师。1989年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限

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内容: 公司机动车间技术员、副主任、主任。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、总经理助理。 戴黄清：男，1965年10月出生，大学学历，工程师。1988年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限 公司经营计划处销售员、处长助理、副处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、总经理助理、经营计 划处处长。 ⑶高级管理人员 王卫国，女，1951年7月出生，中专学历，助理经济师。1968年参加工作，历任安庆纺织厂车间检查 员、副主任、主任兼党总支书记、分厂厂长兼党总支书记、副厂长。现任安徽华茂纺织股份有限公司副总 经理。 胡孟春：男，1964年4月出生，大学学历，工程师。1987年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公 司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰纺织有限公司总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司 副总经理。 财务总监左志鹏先生的主要工作经历见上述董事部分。

内容: 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 詹灵芝 王功著 刘春西 在股东单位任职 情况的说明 股东单位名称 董事长 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终 在股东单位是否 止日期 领取报酬津贴 否 否 否

内容: 董事、总经理 董事、党委副书记 监事会主席 纪委书记、 工会主席、 党委 委员

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓 名 詹灵芝 詹灵芝 詹灵芝 王功著 左志鹏 杨纪朝 其他单位名称 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券投资管理股份有 限公司 广发证券股份有限公司 新疆利华棉业股份有限公司 新疆利华棉业股份有限公司 中国纺织工业协会 在其他单位担 任的职务 监事 董事 监事 董事 董事 副会长 任期起始日期 2009 年 10 月 26 日 2009 年 09 月 01 日 2011 年 04 月 27 日 2011 年 08 月 01 日 2011 年 08 月 01 日 2012 年 03 月 01 日 任期终 在其他单位是否 止日期 领取报酬津贴 否 否 是 否 否 是

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内容: 常山股份（股票代码： 000158SZ） 维科精华（股票代码： 600152SH） 南京财经大学财务与会计研究 院 东华大学

内容: 院长 教授，博士生 导师

内容: 程隆棣 程隆棣 陈结淼 在其他单位

内容: 天虹纺织（股票代码：2678HK） 独立董事 安徽大学法学院

内容: 教授、副院长 1993 年 07 月 01 日

内容: 任职情况的 无 说明 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司于2008年6月10日召开的2007年度股东大会审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪 酬考核办法》。本公司董事、监事和高级管理人员的报酬按此考核方案执行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 本公司董事、监事和高级管理人员的报酬主要根据公司年初制 定的生产经营任务完成情况，结合公司内部有关工作任务进行考核，重点考核期内经营目标完成情况，再 根据个人岗位职责和分管工作的考核结果及公司效益情况实行分配。其中独立董事的津贴标准由股东大会 审议通过，津贴为每人每年4.5万元（税前）,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费据实报销。 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 詹灵芝 王功著 倪俊龙 左志鹏 江福生 董事长 董事、总经理 职务 性别 女 男 年龄 任职状态 从公司获得的 从股东单位获得 报告期末实 报酬总额 289,332.60 258,510.19 247,102.01 233,103.01 71,066.82 的报酬总额 际所得报酬 289,332.60 258,510.19 247,102.01 233,103.01 71,066.82

内容: 56 现任 57 现任 47 现任 43 现任 58 现任

内容: 董事、常务副总经理 男 董事、副总经理、财 务总监、董事会秘书 董事 男 男

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 杨纪朝 王玉春 程隆棣 陈结淼 刘春西 关 辉

内容: 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 监事 监事 副总经理 副总经理 --

内容: 男 男 男 男 男 女 男 男 男 女 男 ---

内容: 翟宜城 吴德庆 戴黄清 王卫国 胡孟春 合计

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况 无 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。 六、公司员工情况 截止报告期末，本公司共有员工6247人。 1、专业构成情况 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 5361人 35人 672人 22人 157人

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内容: 2、教育程度情况 大专以上学历 中专、中技和高中学历 初中及以下 1074人 1494人 3607人

内容: 3、员工薪酬政策及培训情况 公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。2012年，公司加大 薪酬向技术人员及生产一线人员倾斜的力度，以充分调动了员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意 度和忠诚度。公司不断开展员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括 新员工入职导向培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，培训形式多样，能充分调动员工学习积极 性。对表现优秀、品质好的员工有计划、有步骤地进行培训，以培养骨干，储备人才。 4、公司职工保险事项 公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国 家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，公司退休职工费用由社会统筹，无需公司承 担。

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内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》 《公司章程》及其他相关法律、法规及规章的要求，不断完善公司法人治理结构， 提高公司治理水平；建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作。报告期内，公司治理的实际情 况符合《上市公司治理准则》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 1、公司治理专项活动开展情况 报告期内，公司根据中国证监会《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通 知》(上市部函〔2012〕86号)、安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》 （皖证监函字〔2012〕52号）和深交所《上市公司内部控制指引》等通知要求，董事会制定了《公司内部 控制规范实施工作方案》（详细内容公司于2012年3月30日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），在公 司董事会的领导下，结合自身所处的经济环境、管理层对公司的管理运作方式和公司的生产经营特点等多 方面，认真计划、精心组织，有序开展并实施了公司内部控制规范活动。通过以完善内部控制为重点的公 司治理专项治理活动，公司建立健全了内部控制制度，强化对内控制度执行的监督检查，有效防范经营决 策及管理风险，确保了公司稳健经营，促进了公司持续健康发展。 2、进一步落实上市公司现金分红管理制度 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37号）和皖证监函字〔2012〕140号《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 的要求，公司认真传达有关文件精神，同时结合公司实际情况和《公司章程》的规定，并修订了《公司章 程》中关于现金分红政策的内容，切实落实《通知》中提出的各项工作要求。 第一，认真传达《通知》精神。公司于2012年6月份公司会议室，组织公司高级管理人员与中级管理人 员认真学习《通知》的有关内容。并将《通知》上呈公司控股股东及实际控制人。同时抄送给全体董事、 监事及高级人员深入学习《通知》有关精神。 第二，公司依据《通知》的要求和《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，制定了《公司 分红管理制度》、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》并修订了《公司章程》中关于现金分红政策 的内容。前述文件已经公司第五届董事会第九次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过。未来公司将 严格执行《公司章程》规定的分红政策跟进落实。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司按安徽证监局以皖证监字[2010]103 号文下发的《关于加强内幕信息知情人登记管理的通知》和 皖证监函字[2010]149 号文《关于规范辖区上市公司接待特定对象调研采访等相关活动的通知》的文件要 求， 制定了 《内幕信息知情人登记备案制度》 、 《外部信息使用人管理制度》 、 《接待特定对象采访工作制度》 ， 并分别经 2010 年 6 月 12 日召开的公司四届十六次董事会 2010 年 11 月 26 日公司第四届董事会第二十次

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内容: 会议审议通过。 报告期内， 公司涉及的敏感性信息披露事宜， 由董事长亲自抓落实、 董事会秘书负责实施。 在公司 《业 绩预告》《定期报告》 、 、出资成立矿业投资子公司等重大敏感性信息披露前，由董事长亲自抓落实、董事 会秘书负责实施内幕信息知情人登记管理，及时填报《内幕信息知情人员的登记表》报备。没有发生内幕 信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。 报告期内，公司严格执行《外部信息使用人管理制度》 ，在公司定期报告及重大事项编制、审议和披 露期间，规范外部信息的报送和使用，维护了信息披露的公平原则，保障了投资者的合法权益。在《接待 特定对象采访工作制度》执行过程中，公司严格按照要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的 特定对象。在董事会秘书领导下，公司证券部在接待前根据来访对象提供的信息填写《预约登记表》 ，经 董事会秘书审定后于来访前两工作日报备证监局，董事会秘书协调组织接待工作，对口接待参加调研、采 访等相关活动的特定对象，同时进行来访人员身份信息登记、调研记录存档。接待工作中，公司没有进行 选择性信息披露。 报告期内，公司自查了内幕信息知情人买卖公司股票的情况，未发现有内幕信息知情人在影响公司股 价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司亦不存在因涉嫌内幕交易被监管部门采 取监管措施及行政处罚的情。 报告期内， 公司未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项， 不存在内幕信息对外泄露的情况， 不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给公司造成严重 影响或损失的情况。也未有受到监管部门的查处和要求整改的情况。

内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 公司 《2011 年度董事会工作 报告》 、公司《2011 年度监 事会工作报告》 公司 、 《2011 年年度报告及其摘要》《公 、 司 2011 年度财务决算报 2011 年年度股东大 会 告》《公司 2011 年度利润 审议通过了本次 、 2012 年 05 月 17 日 分配和资本公积金转增股 年度日常关联交易的议 案》《公司关于聘任会计师 、 事务所的议案》 、公司《拟 处置部分可供出售金融资 产的议案》 股东大会全部议 本方案》《公司关于 2012 案 、 2012 年 05 月 18 日 《中国证券报》和 《证券时报》 及巨潮 资讯网 （www.cninfo.com. cn） 《2011 年年度股 东大会决议公告》 （2012-023 号公告） 决议情况 披露日期 披露索引

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内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 《关于公司符合发行公司债券条 2012 年第一次 2012 年 02 月 临时股东大会 01 日 件的议案》 、 《关于公司发行公司债 审议通过了本 券的议案》 、 《关于提请股东大会授 次临时股东大 权董事会全权办理本次发行公司 会议案 债券相关事宜的议案》 、 2012 年 02 月 02 日 决议情况 披露日期 披露索引 《中国证券报》和《证券时 报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《2012 年第一次临时股东 大会公告》 （2012-004 号公 告） 《中国证券报》和《证券时 《修订公司章程的议案》 、 《公司分 2012 年第二次 2012 年 08 月 红管理制度的议案》 、 《公司未来三 临时股东大会 22 日 年股东回报规划（2012-2014）的 议案》 审议通过了本 次临时股东大 会议案 报》及巨潮资讯网 2012 年 08 月 23 日 （www.cninfo.com.cn） 《2012 年第一次临时股东 大会公告》 （2012-032 号公 告）

内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 王玉春 程隆棣 杨纪朝 陈结淼 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √是 □否

内容: 本报告期应参 以通讯方式参 是否连续两次未 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 加董事会次数 加次数 亲自参加会议 7 7 7 7 2 2 2 2 5 5 5 5 否 否 否 否 0

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内容: 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、董事会审计委员会的工作情况： 公司第五届董事会审计委员会于2010年12月15日成立，按照《审计委员会工作细则》履行工作职责， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。按照中国证券监督委员会公告〔2012〕42号、、《深 圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的 要求和公司《审计委员会年报工作制度》的规定， 公司董事会审计委员会在2012年度财务报告审计工作中， 严格按照文件要求履行了年报编制过程中的监督、审核职责。审计委员会在2012年年报工作中主要工作情 况： （1）审计委员会及公司独立董事于2013年2月6日召开2012年度报告审计工作第一次电话会议，与负 责公司2012年度财务审计工作的华普天健会计师事务所（北京）有限公司项目负责人进行了进场审计前的 沟通，协商确定了2012年度财务审计工作的时间安排，同意审计工作总体计划。 （2）2013年2月6日，审计委员会及公司独立董事审阅了公司财务处编制的2012年度财务报表初稿， 认为：公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合《企业会计准 则》等有关规定的要求；公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。同意以此财务 报表为基础开展2012年度的财务审计工作。 （3）2013年2月18日，会计师事务所正式进场审计。在审计过程中，审计委员会及公司独立董事就所 关注的重点，以电话、电子邮件等方式与审计机构项目负责人持续保持联系和沟通，并督促审计机构按照 审计工作计划于3月18日前出具年度审计报告初稿。 （4）2013年3月20日，审计委员会召开2012年度报告审计工作第二次会议，审阅了华普天健会计师事 务所（北京）有限公司出具的初步审计意见，汇同独立董事、会计师事务所就审计报告进行了充分讨论后 形成了书面意见：认为公司2012年度财务报表编制流程合理规范，遵循了《企业会计准则》及公司有关财 务制度的规定，2012年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年 度的经营成果和现金流量，内容真实、准确、完整。同意据此报表编制公司2012年度报告。 （5）2013年3月27日，审计委员会召开了2012年度审计工作第三次会议及2012年年度工作会议，审议 通过了审计后的公司2012年度财务报告、华普天健会计师事务所（北京）有限公司从事公司2012年度财务 报告审计工作的总结报告、续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司2013年度审计机构的议 案，并形成了会议决议。 审计委员会认为： 在公司2012年度审计工作中，华普天健会计师事务所（北京）有限公司按照中国注册会计师独立审计 准则的规定执行了审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计时间充分，审计人员配 置合理，具备较高的执业能力，经审计后的财务报告能充分反映公司2012年12月31日的财务状况以及2012 年度的经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。 同意将经会计师事务所审计的公司2012年度财务报告提交公司五届十三次董事会审议。 同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度财务审计机构。

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内容: 2、董事会薪酬考核委员会履职情况 董事会薪酬与考核委员会成员由7名董事组成，其中4名为独立董事，主任委员由独立董事杨纪朝先生 担任。薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，依据《安徽华茂纺织股份有 限公司高级管理人员薪酬考核办法》，审核并通过了公司高级管理人员2012年度绩效考核结果及薪酬。 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 公司与控股股东安徽华茂集团有限公司在业务、人员、资产、财务和机构方面做到了分开，各自独立核 算、独立承担责任与风险。1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司设有专门的采 购和销售部门，自主经营管理公司业务；公司生产经营人员独立于控股股东。2、人员方面：公司拥有自 己独立的劳动、人事及工资管理部门，建立健全了完善的劳动、人事及工资管理制度；公司的高级管理人 员不在控股股东单位兼职，均在公司领取报酬。3、资产方面：公司与控股股东的产权明确、资产完整， 生产系统和配套设施独立于控股股东。4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司 董事会、监事会和内部组织能够独立动作，不存在控股股东干预公司经营决策的行为。5、财务方面：公 司拥有独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度、独立在银行开户、独立申报纳 税。 七、同业竞争情况 公司不存在因部分改制等原因而产生的同业竞争和关联交易问题，对于因经营活动而发生的关联交易 活动，制定了规范的《关联交易制度》，并在日常工作中予以严格执行，关联交易公平、合理，交易价格 客观、公允。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况 为了加快企业发展，提升公司法人治理水平，促进公司的规范运作，增强公司高级管理人员的履 责和诚信意识，公司建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司经 2008 年 6 月 10 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办 法》 。2012 年度，公司执行《高级管理人员薪酬考核办法》 ，根据岗位绩效评价结果确定高级管理人员的报 酬数额，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2012 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况进行 了审核。

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内容: 为实现公司持续、健康的发展，提高公司管理水平和风险防范能力，确保公司的资产安全和有效经 营，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运 、 作指引》等规范文件的要求，公司不断完善和规范公司内部控制组织架构，制定了一套较为完整、科学的 企业内部控制制度体系，并根据公司业务发展状况、经营环境变化不断补充和完善。内部控制管理制度， 涵盖了资金管理、生产、销售、采购、质量管理、固定资产管理、投资、人力资源管理、关联交易、财务 报告、信息披露等方面，贯彻于公司所有的营运环节；并且按照公司发展规划和管理层的要求，查找公司 运营环节的风险点，及时制定控制措施和内控制度，做到持续改进。 公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和经营层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督 机构和执行机构的职能，运行情况良好。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，独立董事对公司 重大决策事项独立作出判断，很好地履行了职责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，经理对董事 会负责。公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。股东大会、董事 会、监事会之间形成了权责明确，相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。公司已按相关法律法规制定了 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会保密制度》《监事 、 、 、 、 、 会保密规定》《董事会专门委员会实施细则》《审计委员会年报工作制度》《独立董事工作制度》《投资 、 、 、 、 者关系管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《内幕信息知情人 、 、 、 、 登记备案制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《接待特定对象工作制度》等公司治理等方面的 、 、 一系列制度，形成较为科学的决策机制、执行机制和监督机制，使公司的经营管理符合现代企业制度的要 求。 根据安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》 （皖证监函字[2012]52 号） （以下简称“通知”）和中国证监会的相关要求，公司制订了《内部控制规范实施工作方案》 （详见 2012 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，经 2012 年 3 月 29 日召开的公司第五届董事会第 七次会议审议通过予以实施。 《工作方案》主要包括：成立内部控制规范实施工作领导小组，建立工作组 织架构；在公司组织开展内控规范的宣传培训工作；选聘内控咨询服务机构，协助并指导公司完成内控规 范的制定和实施；全面梳理各项重要业务循环和流程，以及已有的内部控制制度及其实施情况，查找内部 控制缺陷；根据公司实际情况结合内控规范与要求，全面完善内控体系，完成内控缺陷的整改，形成《内 部控制手册》 。 2012 年 3 月 28 日，公司召开第五届十三次董事会，审议通过了公司内部控制规范实施工作方案。为 有效推进内控规范建设，公司聘请华富坤铭管理咨询（北京）有限公司提供内部控制咨询服务，协助公司 对内控体系开展了各项梳理、查找、整改、固化等工作。在公司董事会的大力推动下，规范实施方案按期 圆满完成。 公司在内部控制建立健全方面开展了以下工作：1、完善公司《内部控制手册》 ：主要包括《内 部控制手册》测试及检查表样表格的设计、风险清单的设计及编制工作。 2、完善公司制度体系，建立健 全公司层面的制度体系框架：主要包括以《内部控制手册》为依据，制定了公司制度制修订年度计划；设

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内容: 计了公司制度建设目录表，不断完善公司所属分子公司的管理制度。3、完善考核机制，制定公司职能部 门及分子公司内部控制管理年度考核细则。 目前，公司在运行的内部环境、投资风险识别与防范、实施过程控制、信息沟通与披露、财务会计检 查与监督等方面得到了体现和执行。通过制定和执行各项内控制度，确保了经营活动的正常有序进行，维 护了公司和广大股东，特别是中小股东的利益。公司聘请的内控审计机构立信会计师事务所对公司的内部 控制现状进行了审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告。 本公司 2012 年度内部控制自我评价报 告，已经公司第五届十三次董事会审议通过，具体情况请参阅与公司年度报告同时披露的《安徽华茂纺织 股份有限公的内部控制自我评价报告》 。 二、董事会关于内部控制责任的声明 董事会对内部控制制度的建立健全和有效运行负全面责任，承诺勤勉尽责、恪尽职守，严格按照 《上市公司内部控制指引》等有关规定的要求， 建立健全和有效实施内部控制，评价内部控制有效性是 企业董事会责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。公司董事会认为：公司内部控制活动及建立、健全、完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、 法规和监管部门的要求，涵盖了公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，保证了公司的经营管理 的正常进行。公司内部控制活动具有合理性、完整性和有效性。董事会出具了《公司 2012 年度内部控制 自我评价报告》 ，刊登在 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，公司董事会及全体董 事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 三、建立财务报告内部控制的依据 公司根据财政部等五部委联合发布的《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部 、 、 、 控制评价指引》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控 制不存在重大缺陷。 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 无 内部控制自我评价报告全文披露日期 2012 年 03 月 30 日 《2012 年度内部控制自我评价报告》详见详见 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

内容: 内部控制自我评价报告全文披露索引

内容: 五、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，贵公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2012 年 03 月 30 日 《2012 年度内部控制审计报告》详见 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

内容: 内部控制审计报告全文披露索引

内容: 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追 究制度》 ，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况，并不断加强工作人员业务知识 培训和责任意识，建立了完善地信息流转、审核、披露程序，确保信息披露的真实、准确、完整，杜绝信 息披露重大遗漏、差错事项的发生。 报告期内，公司信息披露未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏事项。

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内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 03 月 28 日 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会审字 2013【1047】

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“贵公司” ）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计准 则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计

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内容: 程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。

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内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表

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内容: 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计

内容: 主管会计工作负责人：左志鹏

内容: 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 137,325,686.28 0.00 201,204,651.04 0.00 59 期末余额 期初余额

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内容: 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计

内容: 主管会计工作负责人：左志鹏

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

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内容: 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 --

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：詹灵芝 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：詹灵芝

内容: 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 235,864,395.24 237,439,443.44 42,847,139.02 208,260,591.80 269,954,746.43 33,184,057.65 64 8,028,333.12 202,933,704.94 2,819,540,213.56 1,709,870,210.79 12,057,777.33 45,037,545.41 2,458,968,049.69 1,941,093,366.62 2,608,578,175.50 2,401,872,726.95 本期金额 上期金额

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内容: 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：詹灵芝 主管会计工作负责人：左志鹏

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内容: 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人：左志鹏

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 943,665,009.00 1,011,904,819.36 224,482,752.79 1,033,510,596.30 228,221,006.34 3,441,784,183.79

内容: 主管会计工作负责人：左志鹏

内容: 会计机构负责人：王章宏 70

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内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 主管会计工作负责人：左志鹏

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内容: 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖政秘［1998］83号 文件批准，由原安徽省安庆纺织厂作为独家发起人，对其生产经营性资产及其相关债项进行重组，并通过 募集方式组建设立。经中国证监会证监发字[1998]169号、证监发字[1998]170号文批准，本公司已于1998 年6月22日向社会公开发行人民币普通股5,000万股（含公司职工股500万股），1998年7月5日召开了创立大 会，并于1998年7月10日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册资本为17,000万元。经深圳证券交易所深 证发[1998]251号文审核同意，本公司股票于1998年10月7日在深圳证券交易所挂牌交易。经中国证监会证 监公司字（2001）14号文核准，本公司于2001年3月实施了增资配股方案，即向社会公众股股东公开配售 人民币普通股1,500万股，股本增至18,500万股。2001年4月，本公司实施了2000年度资本公积转增股本方 案，即向全体股东按每10股转增1.837837股，股本增至218,999,984股。2002年4月，本公司实施了2001年度 利润分配方案，即向全体股东以资本公积按每10股转增5股，以未分配利润按每10股送1股，股本增至 350,399,974股。2003年4月，本公司实施了2002年度资本公积转增股本方案，即向全体股东按每10股转增3 股，股本增至455,519,966股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]110号文核准，本公司于2004 年8月实施了增资配股方案，即向社会公众股股东公开配售人民币普通股36,934,051股，股本增至 492,454,017股。2004年10月，本公司实施了2004年半年度利润分配方案，即向全体股东以资本公积按每10 股转增2.3125股，以未分配利润按每10股送0.4625股，至此，股本总额增至629,110,006股，其中安徽华茂 集团有限公司（以下简称“华茂集团”）持有的国有法人股为377,466,005股，占全部股份的60%，社会公众 股为251,644,001股，占全部股份的40%。2005年12月，根据本公司召开的股权分置改革A股市场相关股东 会议审议通过股权分置改革方案，即在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得 公司唯一非流通股股东华茂集团安排的3.4股对价股份。 本公司实施股权分置改革的股份变更登记日为2006 年1月11日，流通股股东获得的对价股份到账日为2006年1月12日，华茂集团持有的非流通股份291,907,045 股相应全部变更为有限售条件的流通股。 2011年3月，本公司实施了2010年度资本公积、未分配利润转增股本方案，即向全体股东以资本公积 按每10 股转增2 股、以未分配利润按每10 股送3股，股本增至943,665,009股。 公司的经营地址：安徽省安庆市大观区纺织南路80号。法定代表人：詹灵芝。 本公司主营业务范围为：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染 加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资管理。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: 1、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释 的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司按上述基础编制的财务报表符合企业会计准则及其应用指南和准则解释的要求， 真实完整地反 映了本公司2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。

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内容: 3、会计期间 本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产 账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减 的，调整留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商 誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方 的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于 合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法 凡本公司能够控制的子公司及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳 入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策 对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围的公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳 入合并范围的公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳 入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。 （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 不适用 7、现金及现金等价物的确定标准 现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买 日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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内容: 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。 在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： ①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一 资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 ②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金 额。 （2）外币财务报表的折算 对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策， 使之与企业会计期间和 会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币 （记账本位币以外的货币） 的财务报表， 再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算： ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配 利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。 ③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单 独作为“外币报表折算差额”项目列示。 9、金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 （1）金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 （2）金融工具的确认依据和计量方法 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括 交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时 按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得 的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计

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内容: 入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整 公允价值变动损益。 ②持有至到期投资 主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国 债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间 按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该 投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ③应收款项 应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。 应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 ④可供出售金融资产 主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷 款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初 始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独 确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供 出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与 该金融资产账面价值之间差额计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应 处置部分的金额转出，计入投资收益。 ⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当 期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。 ⑥其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。这类金 融负债按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本和实际利率进行后续计量。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 ①公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： A.所转移金融资产的账面价值。 B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： A.终止确认部分的账面价值。 B.终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 之和。 ②金融资产转移不满足终止确认条件的， 继续确认该金融资产， 将所收到的对价确认为一项金融负债。

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内容: （4）金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人 签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不 同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时 将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金 融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。 ②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。 （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 ①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备： A.发行方或债务人发生严重财务困难。 B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。 C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。 D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组。 E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。 F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评 价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。 G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法 收回投资成本。 H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。 I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。 ②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备： A.交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。 B.应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。 资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。 C.持有至到期投资：资产负债表日，公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据 其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。 D.可供出售金融资产：资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融

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内容: 资产公允价值是否持续下降。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相 关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。 可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计 损失一并转出，计入减值损失。 （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据 不适用。 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准： 单项金额重大的判断依据或金额标准： 本公司将单项金额在500 万元以上的应收账款，单项金额在100万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据 此计提相应的坏账准备。 （2）按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据：对除单项计提坏账准备之外的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。 按组合计提坏账准备的计提方法：采用账龄分析法，根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率 作为基础，结合现时情况确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。 （1）单项金额重大的应收款项坏账准备 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额为人民币 500 万元以上的应收账款和其他应收款等。 对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据 表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不 单项金额重大并单项计提坏账准备的 能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流 计提方法 量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应 的坏账准备。此外，本公司合并范围内公司之间的应收款项不计 提坏账准备。 （2）按组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 账龄组合 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法 确定组合的依据 按账龄分析法计提坏账准备的应收款项

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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内容: √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3 年以上 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：与对方存在争议或 单项计提坏账准备的理由 涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款 义务的应收款项等，单独进行减值测试。 对有客观证据表明其发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来， 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账 准备。 应收账款计提比例(%) 6% 10% 15% 50% 50% 50% 100% 其他应收款计提比例(%) 6% 10% 15% 50% 50% 50% 100%

内容: 11、存货 （1）存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提 供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、在产品、周转材料等。 （2）发出存货的计价方法 计价方法：先进先出法 原材料采用计划成本核算，发出材料按月结转应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本； 库存商品按实际成本进行核算，其发出采用先进先出法计价。

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内容: （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计 入当期损益。 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后 事项的影响等因素。 ①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计 售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的 存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分 的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量 基础。 ②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估 计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可 变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该 材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。 ③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 ④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提 的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。 （4）存货的盘存制度 盘存制度：永续盘存制 采用永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 包装物 摊销方法：分次摊销法 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定 分别下列情况对长期股权投资进行计量①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并 日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投 资成本与支付的现金、 转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额， 调整资本公积 （股本溢价） ；

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内容: 资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益 性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始 投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间 的差额，调整资本公积（股本溢价） ；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；C.非同一控制 下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性 证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。②除企业合并形成的长期股权投资以 外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A.以支付现金取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他 必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；B.以发行 权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；C.投资者投入的长期股 权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；D.通过非货币 性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计 量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额 计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初 始投资成本。E.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投 资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益 （2）后续计量及损益确认 根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金 股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照 享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。②采用权益法核算的长期股权投资，本公 司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进 行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计 算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位 有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担 的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考 虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交 易损益后，计算确认投资损益。A.无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具重要性的。 C.其他原因导 致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。③在 权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账 面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计 准则第 l3 号—或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。④按照权益法核算的长期股权投资，投资企 业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或 利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

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内容: （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 ①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A.任何一个合营方均不能单独控制合营 企业的生产经营活动；B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C.各合营方可能通过 合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致 同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资 金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能 够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。②存在以下一种或几种 情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；B.参与 被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；C.与被投资单位之间发生重要交易；D.向被投资 单位派出管理人员；E.向被投资单位提供关键技术资料。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需 求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于 账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产 减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 13、投资性房地产 不适用 14、固定资产 （1）固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形 资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益 很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条 件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。 （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资 租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较 低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定 租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时 能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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内容: 对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。 每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原 先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。 （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值 时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产 减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目 全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 （5）其他说明 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量， 则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期 损益。 固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计

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内容: 估计变更处理。 15、在建工程 （1）在建工程的类别 在建工程以立项项目分类核算。 （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。 包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到 预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工 程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但 尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起， 根据工程预算、 造价或者工程实际成本等， 按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再 按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可 收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损 益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或 若干项情况的，对在建工程进行减值测试： ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上， 还是在技术上已经落后， 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时 予以资本化，计入相关资产成本： ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停 借款费用的资本化。

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内容: 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生 的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不 包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资 本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费 用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售 的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 （3）暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停 借款费用的资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生 的借款费用于发生当期确认为费用。 （4）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减 去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为 专门借款利息费用的资本化金额。 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的， 一般借款应予资本化的利息金额按累计资产 支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。资本化率按一般借款 加权平均利率计算确定。 17、生物资产 不适用。 18、油气资产 不适用。 19、无形资产 （1）无形资产的计价方法 无形资产按取得时的实际成本入账。

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内容: （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无 形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

内容: 项目 土地使用权 计算机软件

内容: 预计使用寿命 50 年 5年 法定使用权

内容: 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

内容: （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确 定的无形资产，本公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核 后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的 账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产 减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对 无形资产进行减值测试： A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升； C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。 （4）无形资产减值准备的计提 对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销 金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形 资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形 资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用 寿命结束时很可能存在。 对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进 行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊 销。 （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 ①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段， 无形资产研究阶段的 支出在发生时计入当期损益。 ②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。 ③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产： A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

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内容: B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C.无形资产产生经济利益的方式， 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产； E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （6）内部研究开发项目支出的核算 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发 生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 20、长期待摊费用 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资 产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。 21、附回购条件的资产转让 不适用。 22、预计负债 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量， 并综合考虑与或有事项有关的 风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据 表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 （1）预计负债的确认标准 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。

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内容: （2）预计负债的计量方法 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量， 并综合考虑与或有事项有关的 风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据 表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 23、股份支付及权益工具 （1）股份支付的种类 不适用。 （2）权益工具公允价值的确定方法 不适用。 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 不适用。 （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 不适用。 24、回购本公司股份 不适用。 25、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续 管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入 企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 （2）确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产 使用权收入金额： ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （3）确认提供劳务收入的依据 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳 务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额， 但已收或应收的合同或协议价款不公允的

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内容: 除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的 金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确 认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认 提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳 务收入。 （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法 不适用。 26、政府补助 （1）类型 公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补 助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 （2）会计处理方法 ①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价 值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 ②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但 是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 ③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： A.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当 期损益； B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。 27、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据 ①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可 抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同 时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A.该项交易不是企 业合并；B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 。②本公司对与子公司、 联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。③于资 产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税 所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所 得额时，减记的金额予以转回。

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内容: （2）确认递延所得税负债的依据 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所 产生的递延所得税负债不予确认：①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A.商誉的初始确认；B.具 有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计 利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时 性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 28、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理 不适用 （2）融资租赁会计处理 不适用。 （3）售后租回的会计处理 不适用。 29、持有待售资产 （1）持有待售资产确认标准 不适用。 （2）持有待售资产的会计处理方法 不适用。 30、资产证券化业务 不适用。 31、套期会计 不适用。 32、主要会计政策、会计估计的变更 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □ 是 √ 否 本公司2012年度未发生会计政策变更事项。 （1）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否

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内容: 本公司2012年度未发生会计政策变更事项。 （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 本公司2012年度未发生会计估计变更事项。 33、前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 本公司2012年度未发生前期差错更正事项。 （1）追溯重述法 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □ 是 √ 否 本公司2012年度未发生前期差错更正事项。 （2）未来适用法 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □ 是 √ 否 本公司2012年度未发生前期差错更正事项。 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 无 五、税项 1、公司主要税种和税率 税种 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 本公司的子公司所得税 增值税 教育费附加 计税依据 本公司及子公司纱、线、布 应纳税额 应缴流转税 应纳税额 应纳税额 皮棉及棉籽等副产品 应缴流转税 17% 5% 7% 15% 25% 13% 3% 税率

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内容: 地方教育费附加 房产税 各分公司、分厂执行的所得税税率 本公司所得税执行15%税率。

内容: 本公司的子公司所得税均执行25%税率。 本公司及子公司出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。

内容: 2、税收优惠及批文 根据科高[2012]129号《关于公布安徽省2012年第一批高新技术企业认定名单的通知》，本公司通过 高新技术企业复审，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁 发《高新技术企业证书》，发证日期为2012年7月3日，证书编号为GR201234000192，有效期为3年，自2012 年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。 根据高新技术企业所得税优惠政策， 公司2012-2014 年度减按15%的税率缴纳企业所得税。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及财政部、国家税务总局联合下发的财税[2008]149号文《财 政部 国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》，公司的控 股子公司大丰市华翔棉业有限公司（以下简称“华翔棉业”）和大丰市华达棉业有限公司（以下简称“华达棉 业”）本年免征棉花初加工所得的企业所得税。 本公司控股子公司安庆市振风拍卖有限公司（以下简称“振风拍卖”）被认定为小型微利企业，本年所 得税执行20%的优惠税率。 2012年12月27日，安徽省发展和改革委员会认定本公司控股子公司安庆华维产业用布科技有限公司 （以下简称“华维产业”）的纯棉水刺无纺布产品（工艺）为国家鼓励的资源综合利用，并颁发《安徽省资 源综合利用认定证书》，有效期为2012年1月至2013年12月；根据国家税务总局关于资源综合利用企业所 得税优惠管理问题的通知（国税函[2009]185号），在计算应纳税所得额时，华维产业本年生产的产品取得 的收入减按90%计入当年收入总额。 3、其他说明 按国家和地方有关规定计算缴纳。

内容: 六、企业合并及合并财务报表

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 单位： 元 实质上构 子公司全称 子公司类 注册 业务 型 地 性质 注册资本 经营范围 期末实际投资 额 成对子公 持股 司净投资 比例 的其他项 目余额 安徽省丰华 纺织有限公 司 大丰市华翔 棉业有限公 司 大丰市华达 棉业有限公 司 安庆市振风 拍卖有限公 司 安徽华泰纺 织有限公司 *1 安徽华茂意 莎玛纺织有 限公司 控股子公 安庆 司 市 拍卖 业 拍卖（不含文物拍卖） ；变卖、 2,000,000 寄售、旧货调剂（需专项审批除 外） 各类坯布面料的生产、加工、销 360,000,000 售；纺织设备及配件的技术研究 360,000,000.00 与开发 各类纱线、 纺织品的生产、 加工、 32,000,000 销售；纺织设备及配件的技术研 究与开发 270,000,000.00 100% 100% 是 94 22,400,000.00 70% 70% 是 6,559,410.53 3,040,589.47 100% 100% 是 1,600,000.00 80% 80% 是 452,885.31 -是 -是 (%) 表决 是否 权比 合并 例(%) 报表 少数股东权 益 从母公司所有者权益 少数股东权 冲减子公司少数股东 益中用于冲 分担的本期亏损超过 减少数股东 少数股东在该子公司 损益的金额 年初所有者权益中所 享有份额后的余额

内容: 各种纱线和布匹（出口限非许可 证的范围）的生产和销售

内容: 安徽华茂产 独资子公 安庆

内容: 投资 270,000,000 企业资产投资及管理服务

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 业投资有限 司 公司*2 安徽华茂纺 织（潜山） 有限公司 安庆 市潜 山县 纺织品生产、 销售、 出口； 纺织、 制造 业 100,000,000 印染助剂生产、销售、出口；纺 织设备及配件销售；棉花及农副 产品加工、收购 棉、毛、麻、丝及人造纤维的纯 制造 业 100,000,000 棉、混纺纱线、织物、针织品、 服装、印染加工；纺织设备及配 件、家用纺织品销售；棉花收购 纱线染色；高档织物面料的织染 安徽华茂织 控股子公 安庆 染有限公司 司 市 制造 业 200,000,000 及后整理加工；纺织品生产和销 售; 纺织用助剂、油剂、染化料 的研发和加工（不含危化品） 安庆元鸿矿 业投资有限 公司 安庆华茂佰 斯特纺织科 独资子公 安庆 技有限公司 司 *3 市 制造 业 82,000,000 各种高档面料的研发、设计、加 工、生产销售 82,000,000.00 100% 100% 是 独资子公 安庆 司 市 投资 管理 115,223,982.9 5 170,000,000.00 85% 85% 是 12,267,639.79 2,732,360.21 55,000,000.00 55% 55% 是 39,831,591.25 5,168,408.75 74,250,000.00 70% 70% 是 36,956,026.42 168,973.58 市 管理

内容: 新疆华茂阿 拉尔纺织有 限公司

内容: 450,000,000 对矿产资源的投资及股权管理

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 注*1：2012年7月，根据公司与大丰市禾丰粮油工业有限公司签订的《股权转让协议书》，公司将持 有华翔棉业的全部股权转让给大丰市禾丰粮油工业有限公司，转让价款为453.60万元。2012年8月底，公司 已收到上述股权转让款并且华翔棉业完成了工商变更手续及相关资产移交手续。据此，确定处置日为2012 年8月31日。 注*2：本公司为转让所持有的华达棉业股权，曾两次委托安徽长江产权交易所挂牌交易，均未成功， 现依据相关法律规定，本公司可以与潜在受让人协商转让股权。2012年7月，根据公司与自然人束长根签 订的《股权转让协议书》，公司将持有华达棉业的全部股权转让给束长根，经公司与束长根协商，在束长 根支付华达棉业所欠本公司债务的基础上，股权转让价款为零元。2012年8月底，华达棉业完成了工商变 更手续及相关资产移交手续。据此，确定处置日为2012年8月31日。 注*3：根据本公司第五届董事会第八次会议决议，本年公司对安徽华泰纺织有限公司（以下简称“华 泰纺织”）增资人民币27,820.00万元，增资后华泰纺织的注册资本为36,000.00万元。 注*4：根据本公司第五届董事会第三次会议决议，公司对安徽华茂产业投资有限公司（以下简称“产 业投资”）分步增资，增资额度在人民币20,000.00万元内。2012年9月，公司对产业投资增资人民币5,000.00 万元。 注*5： 2012年7月，本公司独资设立子公司安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司（以下简称“佰斯特纺 织”），公司注册资本为8,200万元。 （2）同一控制下企业合并取得的子公司 无 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 无

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 实质上构 子公司全称 子公司 类型 注册 业务 地 性质 注册资本 经营范围 期末实际投资 额 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 安徽华茂经 纬新型纺织 有限公司 安庆华维产 业用布科技 有限公司 生产、加工和销售各类纱 50,000,000 线、 纺织品； 纺织设备及配 件的技术研究和开发 各类产业用布原料及制品 开发、生产、加工、销售 铜矿石、 锌矿石销售 （法律、 浏阳 市 制造 业 125,000,000 行政法规禁止的不得经营； 涉及行政许可的凭许可证 经营） 铜矿开采； 湿法铜冶炼； 铜 独资子 公司的 子公司 昆明 市 制造 业 矿浮选销售 （以上经营范围 125,000,000 中涉及国家法律、 行政法规 240,000,000.00 规定的专项审批， 按审批的 项目和时限开展经营活动） 80% 80% 是 62,765,796.25 194,400,000.00 80% 80% 是 52,458,186.70 38,116,567.40 75% 75% 是 -1,071,215.67 9,212,016.87 持股比 表决权 例(%) 比例(%) 是否 合并 报表 少数股东权 益 从母公司所有者权益 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 年初所有者权益中所 享有份额后的余额

内容: 浏阳市鑫磊 独资子 矿业开发有 公司的 限公司* 子公司

内容: 昆明市东川 区老明槽矿 业有限公司 *

内容: 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 注*：浏阳市鑫磊矿业开发有限公司（以下简称“鑫磊矿业”）和昆明市东川区老明槽矿业有限公司（以下简称“老明槽矿业”）均系本公司子公司安庆 元鸿矿业投资有限公司（以下简称“元鸿矿业”）的子公司。 上表中鑫磊矿业和老明槽矿业的“少数股东权益”、“少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额”已包含在其母公司元鸿矿业“少数股东权益”、“少 数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额”中。

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 无 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明 无 3、合并范围发生变更的说明 合并报表范围发生变更说明 本年新增合并子公司佰斯特纺织报表；由于本年转让子公司华翔棉业及华达棉业的股权，确认的处置 日为2012年8月末，本年仅合并华翔棉业及华达棉业2012年1-8月的利润表及现金流量表；子公司元鸿矿业 新增非同一控制下合并鑫磊矿业2012年12月31日的资产负债表以及2012年8-12月的利润表及现金流量表； 子公司元鸿矿业新增非同一控制下合并老明槽矿业2012年12月31日的资产负债表以及2012年12月的利润 表及现金流量表。 √ 适用 □ 不适用 与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为 增加了安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司控股子公司，属于合并范围。 与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为 2012年8月转让持有控股子公司华翔棉业和华达棉业的全部股权。 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司 浏阳市鑫磊矿业开发有限公司 昆明市东川区老明槽矿业有限公司 期末净资产 81,635,436.99 124,550,325.92 114,332,102.91 本期净利润 -364,563.01 204,125.06 -432,112.10

内容: 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 大丰市华翔棉业有限公司*1 大丰市华达棉业有限公司*2 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明 本年新增合并子公司佰斯特纺织报表；由于本年转让子公司华翔棉业及华达棉业的股权，确认的处置 日为2012年8月末，本年仅合并华翔棉业及华达棉业2012年1-8月的利润表及现金流量表；子公司元鸿矿业 新增非同一控制下合并鑫磊矿业2012年12月31日的资产负债表以及2012年8-12月的利润表及现金流量表； 子公司元鸿矿业新增非同一控制下合并老明槽矿业2012年12月31日的资产负债表以及2012年12月的利润

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 表及现金流量表。 注*1：2012年7月，公司与大丰市禾丰粮油工业有限公司签订了《股权转让协议书》，公司将对华翔 棉业的出资全部转让给大丰市禾丰粮油工业有限公司，转让价款为453.60万元。2012年8月底，华翔棉业完 成了工商变更手续及相关资产移交手续。据此，确定处置日为2012年8月31日，本年公司对华翔棉业的合 并期间为2012年1月至2012年8月。 注*2：2012年7月，公司与自然人束长根签订了《股权转让协议书》，公司将对华达棉业的出资全部 转让给束长根，转让价款为零元。2012年8月底，华翔棉业完成了工商变更手续及相关资产移交手续。据 此，确定处置日为2012年8月31日，本年公司对华达棉业的合并期间为2012年1月至2012年8月。 5、报告期内发生的同一控制下企业合并 无 同一控制下企业合并的其他说明 无 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方 浏阳市鑫磊矿业开发有限公 司 昆明市东川区老明槽矿业有 限公司 非同一控制下企业合并的其他说明 （1）合并日的确定：2012年7月2日，根据本公司第五届董事会第九次会议决议和本公司全资子公司 元鸿矿业与自然人许斌、蒋智康签订的《股权转让协议》，元鸿矿业受让许斌、蒋智康分别持有的鑫磊矿 业42%、38%的股权，转让价款为194,400,000.00元。2012年8月8日，元鸿矿业支付了股权转让款的53.74% 即104,470,000.00元，并按协议约定期限支付剩余的股权转让款，同时向鑫磊矿业委派了总经理和财务负责 人，从而控制了鑫磊矿业的财务和经营决策，享有相应的收益并承担相应的风险。2012年7月30日，鑫磊 矿业在浏阳市工商行政管理局办理了变更登记。因此合并日确定为2012年7月31日。 2012年10月15日， 根据本公司第五届董事会第十一次会议决议和本公司全资子公司元鸿矿业与自然人 罗兴华签订的《股权转让协议》，元鸿矿业受让罗兴华持有的老明槽矿业80%的股权，转让价款为 240,000,000.00元。2012年11月20日，元鸿矿业支付了股权转让款的58.81%即141,149,713.91元，并按协议 约定期限支付剩余的股权转让款，同时向老明槽矿业委派了总经理和财务负责人，从而控制了老明槽矿业 的财务和经营决策，享有相应的收益并承担相应的风险。2012年11月6日，老明槽矿业在昆明市东川区工 商行政管理局办理了变更登记。因此合并日确定为2012年11月30日。 （2）合并日交易公允价值的确定：根据北京天健兴业资产评估有限公司于2012年6月24日出具的天兴

内容: 商誉计算方法 合并成本与合并日取得被合并方可辨认净 资产公允价值份额的差额 合并成本与合并日取得被合并方可辨认净 资产公允价值份额的差额

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 评报字（2012）第374号评估报告，评估基准日2012年3月31日鑫磊矿业的可辨认净资产公允价值为 266,805,673.98元，扣除评估基准日至合并日鑫磊矿业按公允价值计算的盈亏-2,414,875.10元，合并日鑫磊 矿业的可辨认净资产公允价值为264,390,798.88元， 按比例元鸿矿业合并日取得被购买方可辨认净资产公允 价值份额为211,512,639.10元，元鸿矿业支付的对价为194,400,000.00元，与合并日取得被合并方可辨认净 资产公允价值份额的差额为-17,112,639.10元，经复核后计入本年营业外收入。 由于老明槽矿业所属的汤丹镇老明槽铜矿采矿权是由老明槽矿业申请取得的， 矿山的采矿权价款尚未 处置，同时根据元鸿矿业与罗兴华签订的《股权转让协议》，如果该价款在4,500.00万元以内（含4,500.00 万元），由老明槽矿业承担支付义务，超出4,500.00万元部分则由罗兴华承担支付义务，故确认的可辨认 净资产公允价值为经评估的市场价值减去4,500.00万元处置价款。根据北京天健兴业资产评估有限公司于 2012年9月16日出具的天兴评报字[2012]第414号评估报告及北京经纬资产评估有限责任公司于2012年9月 15日出具的经纬评报字（2012）第396号评估报告，在扣除尚未处置的采矿权价款4,500.00万元后，评估基 准日2012年8月31日老明槽矿业的可辨认净资产公允价值为320,974,141.67元，扣除评估基准日至合并日老 明槽矿业按公允价值计算的盈亏-5,389,907.27元，合并日老明槽矿业的可辨认净资产公允价值为 315,584,234.40元，按比例元鸿矿业合并日取得被购买方可辨认净资产公允价值份额为252,467,387.52元， 元鸿矿业支付的对价为240,000,000.00元，与合并日取得被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额为 -12,467,387.52元，经复核后计入本年营业外收入。 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司 子公司名称 大丰市华翔棉业有限公司*1 大丰市华达棉业有限公司*2 出售日 2012 年 08 月 31 日 2012 年 08 月 31 日 损益确认方法

内容: 出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明 注*1：2012年7月，公司与大丰市禾丰粮油工业有限公司签订了《股权转让协议书》，公司将对华翔 棉业的出资全部转让给大丰市禾丰粮油工业有限公司，转让价款为453.60万元。2012年8月底，华翔棉业完 成了工商变更手续及相关资产移交手续。据此，确定处置日为2012年8月31日，本年公司对华翔棉业的合 并期间为2012年1月至2012年8月。 注*2：2012年7月，公司与自然人束长根签订了《股权转让协议书》，公司将对华达棉业的出资全部 转让给束长根，转让价款为零元。2012年8月底，华翔棉业完成了工商变更手续及相关资产移交手续。据 此，确定处置日为2012年8月31日，本年公司对华达棉业的合并期间为2012年1月至2012年8月。 8、报告期内发生的反向购买 无 反向购买的其他说明 无

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内容: 9、本报告期发生的吸收合并 无 吸收合并的其他说明 无 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 无 七、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金

内容: 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 其他货币资金年末余额中存放于证券公司的存出投资款为45,942,076.99元，剩余款项为信用卡存款。 2、交易性金融资产 （1）交易性金融资产 无 （2）变现有限制的交易性金融资产 无

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内容: （3）套期工具及对相关套期交易的说明 无 3、应收票据 （1）应收票据的分类 单位： 元 种类 银行承兑汇票 合计 （2）期末已质押的应收票据情况 无 （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据 无 说明 无 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 单位： 元 出票单位 福建众和股份有限公司 杭州日南纺织有限公司 江苏紫荆花纺织科技股份有限公司 江苏紫荆花纺织科技股份有限公司 江阴福斯特纺织有限公司 合计 说明 应收票据年末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。 应收票据年末比年初下降51.15%，主要原因是本年客户较少以票据方式结算。 出票日期 到期日 金额 3,000,000.00 2,000,000.00 1,730,000.00 1,500,000.00 1,300,000.00 9,530,000.00 -备注 期末数 135,984,449.34 135,984,449.34 期初数 278,379,574.75 278,379,574.75

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内容: 已贴现或质押的商业承兑票据的说明 无 4、应收股利 无 说明 无 5、应收利息 （1）应收利息 单位： 元 项目 委托贷款应收利息 合计 （2）逾期利息 无 （3）应收利息的说明 （1）应收利息年末余额无应收逾期利息。 （2）应收利息年末较年初大幅上涨，主要原因系本年产业投资应收的委托贷款利息较大。 6、应收账款 （1）应收账款按种类披露

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内容: 组合小计 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款 合计

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 应收账 款内容 账面余额 坏账准备 计提比 例（%） 计提理由

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内容: 珠海市金福运针织有限公司 （以下简称“金福运公司”） 拖欠本 公司货款 830,920.10 元，本公司向珠海市香洲区人民法院提 珠海市 金福运 针织有 限公司 830,920.10 830,920.10 100% 起诉讼，请求法院判决金福运公司偿还本公司货款及延期付 款利息。 2009 年 8 月末， 广东省珠海市中级人民法院以 （2009） 珠中法民二终字第 409 号《民事判决书》裁定金福运公司偿 还公司货款 830,920.10 元，同时支付本公司相应的延期付款 利息。公司预计该款项可能难以收回，故对其全额计提坏账 准备，并且未确认本公司应收取的延期付款利息收入。 合计 830,920.10 830,920.10 ---

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况 无 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 无 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明 无 （3）本报告期实际核销的应收账款情况 无 应收账款核销说明 报告期无实际核销的应收账款情况 （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况 无 （5）应收账款中金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 COTONIFICIO-ALBINI 安徽华茂进出口有限责任公司 CODEFINE 常州市武进马杭色织布有限公司 与本公司关系 非关联方 金额 年限 占应收账款总额的 比例(%) 16.01% 14.47% 4.52% 3.28%

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内容: 安徽华茂恩逖艾世时装有限公司 本公司的合营公司 合计 （7）终止确认的应收款项情况 无 --

内容: （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 无 7、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露

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内容: 其他应收款种类的说明 无 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 其他应收款内 容 账面余额 坏账金额 计提比例 （%） 理由 对珠海盈创科技发展有限公司、夏逸楠、深圳市晨泓生业投 武汉恒健通科 技有限责任公 司 50,000,000.00 资有限公司和武汉恒健通科技有限责任公司的应收款均是投 资款和股权转让款，因被投资单位相关股权变更手续或登记 设立手续尚未办理完毕，公司将之暂记其他应收款，公司预 计该等应收款项不存在损失，故未计提坏账准备。 对珠海盈创科技发展有限公司、夏逸楠、深圳市晨泓生业投 资有限公司和武汉恒健通科技有限责任公司的应收款均是投 夏逸楠 39,000,000.00 资款和股权转让款，因被投资单位相关股权变更手续或登记 设立手续尚未办理完毕，公司将之暂记其他应收款，公司预 计该等应收款项不存在损失，故未计提坏账准备。 对珠海盈创科技发展有限公司、夏逸楠、深圳市晨泓生业投 珠海盈创科技 发展有限公司 资有限公司和武汉恒健通科技有限责任公司的应收款均是投 25,000,000.00 资款和股权转让款，因被投资单位相关股权变更手续或登记 设立手续尚未办理完毕，公司将之暂记其他应收款，公司预 计该等应收款项不存在损失，故未计提坏账准备。 香港贸易服务 有限公司 7,290,907.11 7,290,907.11 100% 该款项存在纠纷，正在上诉。 对珠海盈创科技发展有限公司、夏逸楠、深圳市晨泓生业投 深圳市晨泓生 业投资有限公 司 6,000,000.00 资有限公司和武汉恒健通科技有限责任公司的应收款均是投 资款和股权转让款，因被投资单位相关股权变更手续或登记 设立手续尚未办理完毕，公司将之暂记其他应收款，公司预 计该等应收款项不存在损失，故未计提坏账准备。 合计 127,290,907.1 1 7,290,907.11 ---

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 1 年以内 其中： 107 比例(%) 金额 比例(%) 账面余额 坏账准备 期初数

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内容: 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 5 年以上 合计

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况 无 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 无 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 无 （3）本报告期实际核销的其他应收款情况 无 其他应收款核销说明 无 （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况 无 （5）金额较大的其他应收款的性质或内容 单位： 元 单位名称 武汉恒健通科技有限责任公司*1 夏逸楠*2 珠海盈创科技发展有限公司*3 香港贸易服务有限公司 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%) 35.48% 27.68% 17.74% 5.17%

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 深圳市晨泓生业投资有限公司*4 合计 说明

内容: 注*1：根据《武汉光谷融资租赁有限公司股权转让协议》，本公司以5,000.00万元受让武汉恒健通科 技有限责任公司持有的武汉光谷融资租赁有限公司32.26%的股权。因相关手续尚未办理完毕，本公司暂将 该投资款记入其他应收款。 注*2：根据《广州科密股份有限公司股权转让协议书》，本公司以3,900.00万元受让夏逸楠持有的广 州科密股份有限公司3.90%的股权。因相关手续尚未办理完毕，本公司暂将该投资款记入其他应收款。 注*3：2011年7月29日，子公司产业投资与珠海盈创科技发展有限公司（以下简称“珠海盈创”）以及 盈创科技投资有限公司签订《珠海盈创科技发展有限公司股权增资协议》，由产业投资向珠海盈创增资 2,500.00万元，增资后产业投资持有珠海盈创7.1429%的股权，因相关手续尚未办理完毕，产业投资暂将该 投资款记入其他应收款。 注*4：根据《四川广汉士达炭素股份有限公司股权转让协议》，子公司产业投资以人民币600.00万元 受让深圳市晨泓生业投资有限公司持有的四川广汉士达炭素股份有限公司150.00万股股份。因相关手续尚 未办理完毕，产业投资暂将该投资款记入其他应收款。 （6）其他应收款金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额 的比例(%) 35.48% 27.68% 17.74% 5.17% 4.26% 90.33% --

内容: 武汉恒健通科技有限责任公司 股权转让方 夏逸楠 珠海盈创科技发展有限公司 香港贸易服务有限公司 股权转让方 被投资方 非关联方 --

内容: 深圳市晨泓生业投资有限公司 被投资方 合计 （7）其他应收关联方账款情况 无 （8）终止确认的其他应收款项情况 无

内容: （9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 无 8、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元

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内容: 预付款项年末余额中账龄超过一年的款项为1,781,231.72元，主要是预付的材料尾款。 （2）预付款项金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 新疆华孚恒丰棉业有限公司 安徽华茂进出口有限责任公司 新疆连续物流有限责任公司 安徽省巢湖瑞安棉业有限公司 张家港保税区万维进出口有限公司 合计 预付款项主要单位的说明 无 （3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况 无 （4）预付款项的说明 预付款项年末比年初下降70.58%，主要原因是公司为节约资金成本，降低原料库存，年末原棉采购量 下降，相应预付款项下降。 与本公司关系 供应商 同受华茂集团控制 供应商 供应商 供应商 -金额 21,885,295.97 15,985,185.84 3,884,379.84 2,050,582.67 1,946,248.39 45,751,692.71 -时间 未结算原因 材料款、未到货 材料款、未到货 材料款、未到货 材料款、未到货 材料款、未到货 --

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内容: 9、存货 （1）存货分类

内容: 本期转回存货跌价准备的原 因 存货可变现净值高于其成本 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） 0

内容: 计提存货跌价准备的依据 存货成本高于其可变现净值

内容: 存货的说明 无 10、其他流动资产 单位： 元 项目 委托贷款 搬迁补偿款*1 理财产品*2 待摊电费 合计 其他流动资产说明

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内容: 根据华茂集团与安庆市土地收购储备中心（以下简称“收储中心”）签订的《安庆市国有建设用地使用 权收购合同》（以下简称“收购合同”），收储中心将对华茂集团位于位于纺织西路、宜园路北侧原华茂集 团老厂区地块进行收储，该地块的土地使用性质为国有出让工业用地。依据《收购合同》，收储中心对上 述地块土地使用权和地上建、构筑物实施收购补偿，暂定补偿金额为人民币18,739.75万元。该地块土地使 用权归华茂集团所有，地上建、构筑物部分归本公司及丰华纺织所有，目前拆迁工程已经结束。根据华茂 集团与本公司签订的《协议》，华茂集团应转付本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额为 120,859,137.00元，应付本公司搬迁及停业损失11,261,936.00元。截至2012年12月31日止，本公司收到华茂 集团转付的本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额120,859,137.00元以及本公司搬迁及停业损失 11,261,936.00元。根据华茂集团与本公司签订的《承诺函》，华茂集团承诺将按收购合同对丰华纺织予以 补偿，补偿金额不低于被拆迁的地上建、构筑物账面净值和因拆迁而发生的搬迁费用总额，截至2012年12 月31日止，丰华纺织搬迁资产报废损失及搬迁支出共计6,803,912.88元。 截至2012年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。 11、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 项目 可供出售债券 可供出售权益工具 其他 合计 期末公允价值 0.00 2,334,712,902.00 0.00 2,334,712,902.00 期初公允价值 0.00 2,242,684,500.00 0.00 2,242,684,500.00

内容: 本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有 至到期投资总额的比例 0%。 可供出售金融资产的说明 广发证券2012年12月31日收盘价为每股15.42元（资料来源：深圳证券交易所）。 （2）可供出售金融资产中的长期债权投资 无 可供出售金融资产的长期债权投资的说明 无 12、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况 无 持有至到期投资的说明 无

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内容: （2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况 无 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明 无 13、长期应收款 无 14、对合营企业投资和联营企业投资

内容: 单位： 元 本企业持股 比例(%) 本企业在被投 资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额 比例(%) 期末净资产总 本期营业收入 额 总额

内容: 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明 无 15、长期股权投资

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内容: （1）长期股权投资明细情况

内容: 上海盖世网络技术有限公司 成本法 博雅软银投资（北京）有限 公司 广州市科密电子有限公司 重庆杜克高压密封件有限公 司 北京格源天润生物技术有限 公司 成本法 成本法 成本法

内容: 上海伊禾农产品科技发展有 成本法

内容: 中科大微电子软件有限公司 权益法 德生纺织印染安庆有限公司 权益法 新疆利华棉业股份有限公司 权益法 广州市汇萃花卉有限公司 广州市国萃花卉交易有限公 司 汪清县龙腾能源开发有限公 司 深圳华意隆电气股份有限公 司 深圳市合强创华科技有限公 司 上海网达软件有限公司 贝思特股份公司 上海华茂恩逖艾世服饰有限 公司 合计 成本法 成本法

内容: 成本法 成本法 成本法 权益法 --

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内容: （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况 无 长期股权投资的说明 根据2007年4月8日本公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签定《增资协议》， 协议规定国泰君安原股东按10:2 的比例， 以每股1.08 元的价格认购国泰君安股份， 增资扩股后股权比例不 变。根据该协议本公司以货币资金17,153,987.76元认购国泰君安股份15,883,322股。本年国泰君安相关手续 办理完毕，公司将该投资款从其他应收款转入长期股权投资。 根据《深圳市合强创华科技有限公司股权转让协议》，产业投资本年出资人民币200.00万元受让深圳 市鼎天泽润科技有限公司持有的深圳市合强创华科技有限公司9.0909%股权；根据《深圳市合强创华科技 有限公司增资协议》，产业投资本年出资400.00万元增资深圳市合强创华科技有限公司，增资后，产业投 资持有深圳市合强创华科技有限公司20%的股权。 根据产业投资与蒋宏业于2012年5月15日签订的《股权转让协议》，产业投资本年出资人民币2,200.00 万元受让蒋宏业持有的上海网达软件有限公司1.60%股权。 根据意大利贝思特股份公司临时股东大会决议，本公司本年出资人民币20,209,750.00元增资意大利贝 思特股份公司，持股比例为10.25%。 根据本公司与上海通饰宁豪斯时装贸易有限公司（以下简称“通饰时装”）签定的投资协议，本年公司 与通饰时装共同投资设立上海华茂恩逖艾世服饰有限公司，本公司出资500万元，持股比例为50%。 16、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产 无 （2）按公允价值计量的投资性房地产 无 说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权 证书的原因和预计办结时间 无 17、固定资产 （1）固定资产情况

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内容: 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 动力设备 仪器仪表 非生产用设备 专用设备 -二、累计折旧合计： 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 动力设备 仪器仪表 非生产用设备 专用设备 -三、 固定资产账面净值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 动力设备 仪器仪表 非生产用设备 专用设备 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 动力设备 仪器仪表 非生产用设备 专用设备 五、 固定资产账面价值合计

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内容: 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 动力设备 仪器仪表 非生产用设备 专用设备

内容: 本期折旧额 161,214,254.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 340,022,989.26 元。 （2）暂时闲置的固定资产情况 无 （3）通过融资租赁租入的固定资产 无 （4）通过经营租赁租出的固定资产 无 （5）期末持有待售的固定资产情况 无 （6）未办妥产权证书的固定资产情况 无 固定资产说明 （1）固定资产原值本年增加数中包含非同一控制下合并鑫磊矿业、老明槽矿业合并日的固定资产原 值为126,221,024.14元，本年计提折旧额为161,214,254.99元，非同一控制下合并鑫磊矿业、老明槽矿业合 并日累计折旧为1,998,981.27元。 （2）本年减少数中，其中因处置子公司华翔棉业、华达棉业股权减少固定资产原值20,040,171.75元， 累计折旧8,106,018.81元。 （3）本年在建工程转入固定资产原价为340,022,989.26元。 （4）年末固定资产无置换、抵押及担保情况。 （5）因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其 账面价值的，本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

内容: （6）未办妥产权证书的资产情况

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内容: 项 目 华泰公司二期厂房 阿拉尔纺织公司厂房 潜山公司二期厂房 织染公司厂房

内容: 未办妥产权证书的原因 新建成，正在办理中 新建成，正在办理中 新建成，正在办理中 新建成，正在办理中

内容: 18、在建工程 （1）在建工程情况

内容: （2）重大在建工程项目变动情况

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内容: 华茂潜 山二期 厂房 华泰二 期厂房 华茂织 染制造 车间 零星工 程 华茂织 染染纱 车间 华茂织 染大整 理车间 佰斯特 染色车 间及综 合楼工 程 鑫磊矿 井工程 老明槽 矿井工 程 合计 25,490,0 00.00

内容: 在建工程项目变动情况的说明 （1）本年非同一控制下合并增加鑫磊矿业、老明槽矿业在建工程48,046,663.75元。 （2）在建工程年末比年初下降30.82%，主要原因是阿拉尔纺织三万锭纱锭及一百台布机工程本年转 固金额较大。 （3）年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。 （3）在建工程减值准备

内容: （4）重大在建工程的工程进度情况

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内容: 项目 阿拉尔纺织三万锭纱锭及一百台布机工程 华茂潜山二期厂房 华泰二期厂房 华茂织染织造车间 零星工程 华茂织染染纱车间 华茂织染大整理车间 佰斯特染色车间及综合楼工程 鑫磊矿井工程 老明槽矿井工程 90.00% 100.00% 100.00% 80.00% 40.00% 35.00% -

内容: （5）在建工程的说明 （1）本年非同一控制下合并鑫磊矿业、老明槽矿业合并日分别增加在建工程38,574,930.48元、 4,930,702.74元。 （2）在建工程年末比年初下降30.82%，主要原因是阿拉尔纺织三万锭纱锭及一百台布机工程本年转 固金额较大。 （3）年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

内容: 19、工程物资 无 工程物资的说明 无 20、固定资产清理 无 说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况 无 21、生产性生物资产 无 生产性生物资产的说明 无

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内容: 22、油气资产 无 油气资产的说明 无 23、无形资产 （1）无形资产情况

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内容: 土地使用权（六） 土地使用权（七） 土地使用权（八） 土地使用权（九） 土地使用权（十） 采矿权 条形码物流管理系统 微机网络 资金管理软件 杀毒软件 电子邮件及网关系统 内网安全管理系统 三、无形资产账面净值合计 土地使用权（一） 土地使用权（二） 土地使用权（三） 土地使用权（四） 土地使用权（五） 土地使用权（六） 土地使用权（七） 土地使用权（八） 土地使用权（九） 土地使用权（十） 采矿权 条形码物流管理系统 微机网络 资金管理软件 杀毒软件 电子邮件及网关系统 内网安全管理系统 土地使用权（一） 土地使用权（二） 土地使用权（三） 土地使用权（四）

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内容: （2）公司开发项目支出 无 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机 构名称、评估方法 无 24、商誉 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的事项 华茂经纬商誉 华维产业商誉 合计 期初余额 356,377.74 275,946.90 632,324.64 本期增加 本期减少 期末余额 356,377.74 275,946.90 632,324.64 期末减值准备

内容: 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法 根据持续经营的基本假设，结合资产特点，公司采用收益法对华茂经纬和华维产业两个资产组未来预 计产生的现金流量现值分别进行估算，以收益法测算结果与对应的长期股权投资账面价值分别进行比较， 若长期股权投资账面价值低于收益法测算结果，则可以认为本公司不存在合并商誉减值，不在进行减值准 备测试；若长期股权投资账面价值高于收益法测算结果，则需要测试组成资产组的资产市场价值扣除处置 费用后的净额，最终确定是否存在合并商誉减值。年末根据上述方法测试未发现商誉发生减值。 25、长期待摊费用 单位： 元 项目 租入固定资产 改良支出 合计 期初数 918,290.32 918,290.32 本期增加额 本期摊销额 229,572.72 229,572.72 其他减少额 期末数 其他减少的原因

内容: 长期待摊费用的说明 长期待摊费用本年摊销额为229,572.72元。

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内容: （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

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内容: 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细 无 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 无 27、资产减值准备明细 单位： 元 本期减少 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准备 五、 长期股权投资减值准 备 七、固定资产减值准备 合计 资产减值明细情况的说明 （1）坏账准备本年增加额中，本年计提金额为444,196.26元，非同一控制下企业合并鑫磊矿业、老明 槽矿业合并日增加坏账准备560,851.69元 （2）坏账准备本年减少额中，处置华达棉业减少坏账准备200,060.00元。 （3）资产减值准备年末比年初上升54.44%，主要原因是本年存货市场价值下跌，相应计提的存货跌 价准备较多。 28、其他非流动资产 无 其他非流动资产的说明 无 29、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 质押借款 期末数 51,100,000.00 期初数 124,000,000.00 期初账面余额 17,786,610.59 9,574,026.26 13,188,165.97 1,803,645.73 42,352,448.55 4,542,834.99 31,665,747.13 99,592.20 8,609,524.81 本期增加 转回 1,005,047.95 26,117,864.19 转销 200,060.00 8,309,872.61 18,591,598.54 27,382,017.84 13,188,165.97 6,246,888.52 65,408,670.87 期末账面余额

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内容: 保证借款 信用借款 信用借款（日元） 信用借款（美元） 质押借款（日元） 合计 短期借款分类的说明

内容: （1）保证借款年末余额中：由华茂集团为子公司华茂经纬提供担保取得贷款40,000,000.00元，由本 公司、新疆生产建设兵团农一师二团和新疆阿拉尔市斓勃投资有限责任公司为子公司阿拉尔纺织提供担保 取得贷款5,000,000.00元。 （2）质押借款年末余额中：本公司和子公司华茂潜山、子公司华茂织染以部分应收账款为质押物分 别取得质押借款20,000,000.00元、27,700,000.00元和3,400,000.00元。 （3）短期借款年末余额中无逾期未偿还的短期借款

内容: （2）已到期未偿还的短期借款情况 无 资产负债表日后已偿还金额 0 元。 短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日 无 30、交易性金融负债 无 交易性金融负债的说明 无 31、应付票据 单位： 元 种类 商业承兑汇票 合计 下一会计期间将到期的金额 0.00 元。 应付票据的说明

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内容: （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项 无 （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 年末应付账款余额中账龄超过一年的大额应付款项主要是子公司阿拉尔纺织应付安徽华茂进出口有 限责任公司的设备购置款11,792,218.94元。 33、预收账款 （1）预收账款情况 单位： 元 项目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 期末数 17,920,599.20 163,334.44 295,432.12 817,274.25 19,196,640.01 期初数 11,090,238.39 1,516,803.34 82,856.83 789,662.20 13,479,560.76

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内容: （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项 无 （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明 （1）年末余额中预收关联方安徽华茂进出口有限责任公司款项为5,821,625.51元。 （2）预收款项年末余额中账龄超过一年的款项为1,276,040.81元，主要是预收的货款尾款。 （3）预收款项年末比年初上升42.41%，主要原因是本年预收安徽华茂进出口有限责任公司款项较大。

内容: 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。 工会经费和职工教育经费金额 2,126,174.49 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 317,678.92 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 （1）本年增加数中因本年非同一控制下合并鑫磊矿业、老明槽矿业增加职工薪酬836,490.46元。 （2）本年支付数中因处置子公司华翔棉业、华达棉业股权减少职工薪酬98,552.05元。 （3）应付职工薪酬年末比年初增长381.65%，主要原因是本年年末计提的年终奖金额较大。

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内容: 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程 应交税费年末比年初大幅下降，主要原因系本年公司享受高新技术企业所得税优惠税率，年末按15% 计提应交所得税减少以及增值税进项税留抵金额较大。

内容: 36、应付利息 单位： 元 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 合计 应付利息说明 应付利息年末比年初增长62.79%，主要原因是公司本年发行企业债券，年末应付未付的利息增加。 37、应付股利 无 应付股利的说明 无 期末数 154,516.93 63,669,219.13 2,329,560.74 66,153,296.80 期初数 3,230,303.41 34,964,963.17 2,441,915.38 40,637,181.96

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内容: （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项 单位： 元 单位名称 安徽华茂集团有限公司 （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 其他应付款年末余额中账龄超过一年的应付款项主要是子公司华茂经纬应付经纬纺机的借款43,034,934.03 元 （4）金额较大的其他应付款说明内容 单位名称 1年以内 经纬纺织机械 股份有限公司 *1 罗兴华*2 蒋智康*3 安庆临港经济 开发区管理委 员会*4 合 计 2,710,247.12 1-2年 5,025,359.28 金 额 2-3年 6,321,131.74 3年以上 31,688,443.01 合 计 45,745,181.15 借款 款项内容 期末数 2,397,303.02 期初数 2,117,103.50

内容: 注*1：系子公司华茂经纬对该公司的借款，华茂经纬按1年期银行贷款利率向其支付利息。

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内容: 注*2：系元鸿矿业根据股权转让协议应付未付的股权转让款31,200,000.00元，以及老明槽矿业借款 15,718,157.56元。 注*3：系元鸿矿业根据股权转让协议应付未付的股权转让款。 注*4：根据华茂织染与安庆临港经济开发区管理委员会签订的《投资协议书》及《补充协议》，华茂 织染在投产后达到一定效益后，安庆临港经济开发区管理委员会对华茂织染实行固定资产投资奖励。本年 华茂织染先行以借款的方式取得该奖励款项，故华茂织染暂将该款项记入其他应付款。 其他应付款年末比年初增长75.16%， 主要原因是子公司元鸿矿业本年应付罗兴华和蒋智康的股权转让 款较大。 39、预计负债 无 预计负债说明 无 40、一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的非流动负债情况 单位： 元 项目 1 年内到期的长期借款 合计 （2）一年内到期的长期借款 一年内到期的长期借款 单位： 元 项目 保证借款 合计 期末数 20,750,000.00 20,750,000.00 期初数 8,000,000.00 8,000,000.00 期末数 20,750,000.00 20,750,000.00 期初数 8,000,000.00 8,000,000.00

内容: 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。 金额前五名的一年内到期的长期借款

内容: 单位： 元 期末数 贷款单位 中国农业发 展银行安庆 分行 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 2009年 07月 2012 年02 月 09 日 28 日 本币金额 外币金额 本币金额 期初数

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 中国农业发 展银行安庆 分行 中国农业银 行阿拉尔兵 团支行 中国农业银 行阿拉尔兵 团支行 合计

内容: 一年内到期的长期借款中的逾期借款 无 资产负债表日后已偿还的金额 0 元。 一年内到期的长期借款说明 （1）年末保证借款中华茂集团为本公司提供担保取得借款12,000,000.00，本公司为子公司阿拉尔纺 织提供担保取得借款8,750,000.00。 （2）一年内到期的非流动负债年末比年初大幅上升，主要原因是上年部分长期借款将于2013年到期。

内容: （3）一年内到期的应付债券 无 一年内到期的应付债券说明 无 （4）一年内到期的长期应付款 无 一年内到期的长期应付款的说明 无 41、其他流动负债 单位： 元 项目 短期融资券 水电费 11,171,145.35 期末账面余额 期初账面余额 300,000,000.00 11,695,165.34

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内容: 运费 其他 合计 其他流动负债说明

内容: 其他流动负债年末比年初下降95.37%，主要原因是公司本年偿还短期融资券。 42、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 质押借款 保证借款 信用借款 合计 长期借款分类的说明 （1） 该借款总额为5,000.00万元， 采取分期偿还方式， 其中500.00万元于2011年2月8日到期并已偿还， 800.00万元于2012年2月8日到期， 1,200.00万元于2013年2月8日到期 （已列报于一年内到期的非流动负债） ， 2,500.00万元于2014年2月8日到期。 （2）年末保证借款余额中，由华茂集团为本公司提供担保取得借款45,000,000.00元，由安徽华茂纺 织股份有限公司、新疆生产建设兵团农一师二团、新疆阿拉尔市斓勃投资有限责任公司为阿拉尔纺织担保 取得借款11,250,000.00元。 （3）长期借款年末比年初下降92.60%，主要原因是本年归还了中融国际信托有限公司和中国建设银 行安徽省分行的借款。 56,250,000.00 30,000,000.00 86,250,000.00 1,165,000,000.00 期末数 期初数 1,128,000,000.00 37,000,000.00

内容: （2）金额前五名的长期借款

内容: 单位： 元 期末数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 中融国际信 2011 年 05 月 2013 年05 月 托有限公司 01 日 中国建设银 行安徽省分 行 01 日 人民币元 8% 本币金额 外币金额 本币金额 590,000,000. 00 538,000,000. 00 期初数

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内容: 中国农业发 展银行安庆 分行* 中信银行安 庆分行营业 部 中国工商银 行安庆龙啸 支行 中国农业银 行阿拉尔兵 团支行 中国农业银 行阿拉尔兵 团支行 中国农业银 行阿拉尔兵 团支行 合计

内容: 长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安 排等 注*： 该借款总额为5,000.00万元， 采取分期偿还方式， 其中500.00万元于2011年2月8日到期并已偿还， 800.00万元于2012年2月8日到期， 1,200.00万元于2013年2月8日到期 （已列报于一年内到期的非流动负债） ， 2,500.00万元于2014年2月8日到期。 年末保证借款余额中，由华茂集团为本公司提供担保取得借款45,000,000.00元，由安徽华茂纺织股份 有限公司、新疆生产建设兵团农一师二团、新疆阿拉尔市斓勃投资有限责任公司为阿拉尔纺织担保取得借 款11,250,000.00元。 长期借款年末比年初下降92.60%， 主要原因是本年归还了中融国际信托有限公司和中国建设银行安徽 省分行的借款。 43、应付债券

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内容: 应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间 经国家发展和改革委员会发改财金[2008]125号文的批准，本公司于2008年1月17日至2008年1月23日 公开发行10年期公司债券4亿元（简称“08皖华茂债”），采用固定利率方式，单利按年计息，票面年利率为 6.52%。截止2008年1月23日止，公司实际发行公司债券4亿元，扣除债券发行承销费用670万元，实际到账 金额为39,330万元，支付其他发行费用549.40万元。本次发行债券所筹资金全部用于第二工业园区十万锭 高档精品紧密纺项目的投资建设。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]434号文核准，本公司于2012年4月向社会公开发行面值 为840,000,000.00元的公司债券，票面年利率为6.30%，应募集资金总额为840,000,000.00元，根据有关规定 扣除发行费用7,728,000.00元后，实际募集资金金额为832,272,000.00元。该募集资金已于2012年4月16日到 位。公司将538,000,000.00元的募集资金用于偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资 金，改善公司资金状况。 44、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况 无 （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细 无 由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。 长期应付款的说明 无 45、专项应付款 无 专项应付款说明 无 46、其他非流动负债 单位： 元 项目 递延收益 合计 期末账面余额 68,667,041.62 68,667,041.62 期初账面余额 59,007,888.89 59,007,888.89

内容: 其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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内容: 项目名称 高档精品紧密纺项目 高档烧毛丝光染色产品升 级项目 三万锭紧密纺升级改造项 目 重点产业振兴国家补助资 金 5万纱锭和200台高档无梭 织机项目 400型打包机更新改造项目 *1 年产4600万米高档坯布工 业项目*2 合 计

内容: 注*1：本年摊销金额中225,000.00系本年处置子公司华达棉业，相应减少的递延收益225,000.00元。 注*2：根据本公司与安庆长江大桥经济开发区管委会签订的《投资协议书》及《补充协议》，华泰纺 织本年收到年产4600万米高档坯布工业项目固定资产投资补助款14,729,755.00元。 47、股本

内容: 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况 股份类别 年初余额 发行新股

内容: 一、有限售条件股份 1.国家持股 2.国有法人持股 3.其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4.外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件流通股份 — — 279,748.00 — 279,748.00 — — — 279,748.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 279,748.00 — 279,748.00 — — — 279,748.00

内容: 本次变动增减（+、﹣） 送股 公积金转股 其他 小计

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内容: 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 无限售条件流通股份合计 三、股份总数

内容: 资本公积年末比年初增长114.33%，主要原因是公司可供出售金融资产采用公允价值核算，本年广发 证券转增股本，公司持有的广发证券股数增加，同时本年公司所得税税率下降，导致资本公积增加金额较 大。

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内容: 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 法定盈余公积本年增加是按本年净利润的10%计提。 52、一般风险准备 一般风险准备情况说明 无 53、未分配利润 单位： 元 项目 调整前上年末未分配利润 调整年初未分配利润合计数（调增+，调 减-） 调整后年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 期末未分配利润 调整年初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。 金额 767,192,578.45 0.00 767,192,578.45 350,814,363.12 37,313,094.85 0.00 0.00 47,183,250.42 1,033,510,596.30 -提取或分配比例 ----10% 0% 0%

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内容: 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同 享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司 应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数 根据本公司第五届第十三次董事会利润分配预案， 本公司2012年度净利润在提取10%的法定盈余公积 37,313,094.85元后，以2012年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红 利0.5元（含税），共计派发现金红利47,183,250.45元，剩余未分配利润结转下年。该利润分配预案尚待股 东大会审议通过。 54、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本 单位： 元 项目 主营业务收入 其他业务收入 营业成本 （2）主营业务（分行业） 单位： 元 本期发生额 行业名称 营业收入 纺织 合计 （3）主营业务（分产品） 单位： 元 本期发生额 产品名称 营业收入 纱 线 布 1,237,765,853.06 699,507,314.86 营业成本 1,253,720,065.51 684,756,730.59 营业收入 1,353,806,373.68 947,500,070.23 营业成本 1,241,827,653.37 844,975,003.98 上期发生额 1,947,142,931.51 1,947,142,931.51 营业成本 1,952,344,440.91 1,952,344,440.91 营业收入 2,324,503,096.32 2,324,503,096.32 营业成本 2,115,483,151.48 2,115,483,151.48 上期发生额 本期发生额 1,947,142,931.51 112,144,438.53 2,049,953,936.12 上期发生额 2,324,503,096.32 108,988,466.54 2,208,558,489.84

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内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况 单位： 元 客户名称 安徽华茂进出口有限责任公司 安徽华鹏纺织有限公司 广东溢达纺织有限公司 COTONIFICIO-ALBINI 常州市武进马杭色织布有限公司 合计 营业收入的说明 55、合同项目收入 无 合同项目的说明 无 主营业务收入 127,079,542.96 95,523,672.13 90,659,435.09 66,601,949.71 63,902,039.77 443,766,639.66 占公司全部营业收入的比例(%) 6.17% 4.64% 4.4% 3.24% 3.1% 21.55%

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内容: 差旅费 业务招待费 保险费 办公费 物料消耗 修理费 其他 合计

内容: 60、公允价值变动收益 无 公允价值变动收益的说明 无 61、投资收益 （1）投资收益明细情况 单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 本期发生额 6,698,812.00 45,204,791.90 上期发生额 15,017,667.85 -1,456,595.42

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内容: 处置长期股权投资产生的投资收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投资 收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 其他 合计 （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明 注*：由于公司在2011年年报披露时，新疆利华棉业股份有限公司2011年度审计报告尚未出具，本年 公司根据新疆利华棉业股份有限公司2011年度审计报告确认应归属于2011年度的投资收益14,144,255.22

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内容: 元，公司将其记入本年投资收益；本年公司按新疆利华棉业股份有限公司2012年未经审计的合并报表利润 确认投资收益34,001,494.79元。 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 被投资单位 广发证券股份有限公司 处置可供出售金融资产取得的投资收益 被投资单位 广发证券股份有限公司 委托贷款取得的投资收益 被投资单位 广州新能电器科技有限公司 本公司投资收益汇回无重大限制。 投资收益本年金额比上年金额增长30.02%， 主要原因是本年公司处置的可供出售金融资产较多， 相应 确认的投资收益较大，以及本年公司确认的对新疆利华棉业股份有限公司投资收益较大。 62、资产减值损失 单位： 元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 七、固定资产减值损失 合计 本期发生额 444,196.26 26,117,864.19 4,542,834.99 31,104,895.44 16,281,751.40 上期发生额 9,363,898.60 6,917,852.80 本年金额 8,287,949.84 上年金额 2,226,111.11 本年金额 483,207,105.53 上年金额 394,057,158.56 本年金额 40,838,922.89 上年金额 26,072,625.89

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内容: （2）政府补助明细 单位： 元 项目 本年收到的政府补助 递延收益摊销形成的政府补助 合计 营业外收入说明 本年收到的政府补助主要明细情况：根据安徽省财政厅财建[2011]2197号文《关于下达2010年度中央 出疆棉移库费用补贴资金（指标）的通知》，公司收到出疆棉移库费用补贴12,493,100.00元；根据安徽省 财政厅财建[2012]2696号文《安徽省财政厅关于下达2011棉花年度中央出疆棉移库费用补贴（指标）的通 知》，公司收到出疆棉移库费用补贴11,050,300.00元；根据安徽省财政厅财企[2011]2066号文《关于拨付 2011年外经贸区域发展资金（指标）的通知》，公司收到财政补贴660,000.00元；根据安庆市财政局财企 [2012]73号文《关于下达2011年度非公经济发展专项资金和节能与资源综合利用专项资金的通知》，公司 收到财政补贴200,000.00元；根据潜山县招商引资优惠政策潜政（2009）1号文，华茂潜山收到3,136,122.00 元；根据中共潜山县委、潜山县人民政府潜发（2012）12号文《关于兑现2011年度工业奖励政策的决定》， 华茂潜山收到工业奖励336,100.00元；根据阿拉尔纺织与新疆兵团农一师、阿拉尔市人民政府、农一师二 团、农一师师团签订的《安徽华茂纺织股份有限公司在新疆阿拉尔市投资建设5万锭优质棉纺和200台高档 无梭织机项目合作协议》，阿拉尔纺织共收到阿拉尔市财政局奖励款3,345,312.61元；根据华茂集团与本公 司签订的《协议》及华茂集团与安庆市土地收购储备中心签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》， 本公司本年收到华茂集团转付的地上建筑物、构筑物补偿金额120,859,137.00元、搬迁及停产停业损失 11,261,936.00元。 64、营业外支出 单位： 元 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 对外捐赠 搬迁费用 其他 合计 营业外支出说明 营业外支出本年金额比上年金额大幅增长，主要原因是本年确认搬迁费用金额较大。 本期发生额 10,470,801.18 10,470,801.18 152,000.00 48,053,547.82 1,784,783.70 60,461,132.70 29,636.92 1,158,956.36 上期发生额 1,129,319.44 1,129,319.44 计入当期非经常性损益的金额 10,470,801.18 10,470,801.18 152,000.00 48,053,547.82 1,784,783.70 60,461,132.70 本期发生额 165,839,520.42 4,845,602.27 170,685,122.69 上期发生额 14,356,798.35 2,573,571.42 16,930,369.77 -说明

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内容: 65、所得税费用 单位： 元 项目 按税法及相关规定计算的当期所得税 递延所得税调整 合计 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 基本每股收益的计算 P0归属于公司普通股股东的净利润 P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益） S0期初股份总数 S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Sj报告期因回购等减少股份数 Sk报告期缩股数 M0报告期月份数 Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数 Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数 S发行在外的普通股加权平均数 基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润） 基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润） 基本每股收益=P0/S S= S0＋S1＋Si?Mi?M0– Sj?Mj?M0-Sk 稀释每股收益的计算 P1考虑稀释性潜在普通股的影响后归 属于公司普通股股东的净利润或扣除 非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润 X1已确认为费用的稀释性潜在普通股 利息 X2稀释性潜在普通股转换时将产生的 收益或费用 R所得税率 所有稀释性潜在普通股转换成普通股 时的加权平均数 — 943,665,009.00 — 943,665,009.00 — — — — 2012年 -183,497,092.07 2011年 11,981,512.61 2012年 350,814,363.12 -183,497,092.07 943,665,009.00 — — — — 12.00 — — 943,665,009.00 0.37 -0.19 2011年 304,797,338.74 11,981,512.61 629,110,006.00 314,555,003.00 — — — 12.00 12.00 — 943,665,009.00 0.32 0.01 本期发生额 59,360,538.16 8,884,325.78 68,244,863.94 上期发生额 104,240,357.89 -5,334,870.51 98,905,487.38

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内容: 稀释每股收益（归属于公司普通股股 东的净利润） 稀释每股收益（扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润） 稀释每股收益=P1/(S+认股权证、股份 期权、 可转换债券等增加的普通股加权 平均数) 67、其他综合收益

内容: 单位： 元 项目 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 其他综合收益说明 无 68、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 政府补助 其他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明 无 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 往来款 保证金 金额 2,846,799.49 7,893,019.71

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内容: 差旅费 佣金 集团服务费 租赁费 咨询费 业务招待费 出口费用 办公费 修理费 保险费 其 他 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明 无 （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 利息收入 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明 无 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 业绩报酬费 合计 支付的其他与投资活动有关的现金说明 无 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 无 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 无

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内容: 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

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内容: 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 三、期末现金及现金等价物余额 现金流量表补充资料的说明 无 70、所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事 项 无 八、资产证券化业务的会计处理 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款 无 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

内容: 无 九、关联方及关联交易

内容: 单位： 元 母公司对 母公司对 母公司名 称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构 持股比例 表决权比 终控制方 (%) 安徽华茂 公司 有限责任 安徽省安 投资管理 控股） 南路 80 号 112,930,00 0.00 例(%) 安庆市经 46.4% 46.4% 济和信息 化委员会 151309822 代码

内容: 集团有限 控股股东 公司 （国有 庆市纺织 詹灵芝

内容: 本企业的母公司情况的说明 本公司控股股东安徽华茂集团有限公司由原安徽省安庆纺织厂经安徽省现代企业制度试点工作领导小组 批准，于1999年12月7日改制为“安徽华茂集团有限公司”注册资金金为11293万元。

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内容: 单位： 元 子公司全称 安徽省丰华纺织有限公司 安庆市振风拍卖有限公司 安徽华泰纺织有限公司 安徽华茂意莎玛纺织有限公司 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 安徽华茂产业投资有限公司 安徽华茂纺织（潜山）有限公司 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 安庆华维产业用布科技有限公司 安徽华茂织染有限公司 安庆元鸿矿业投资有限公司 子公司类型 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 企业类型 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 注册地 安庆市纺织南路 80 号 安庆市人民路 517 号 安庆市大桥经济开发区 安庆市经济技术开发区 安庆市经济技术开发区 安庆市纺织南路 80 号 潜山县综合经济开发区 新疆维吾尔自治区阿拉尔市 1 号工业园区 安庆市经济技术开发区 安庆市迎江区工业园 安庆市临港经济开发区 安庆市临港经济开发区内环 南路 18 号 浏阳市社港镇石牛村 昆明市东川区凯通路北段小 北园 法定代表人 华冠雄 詹灵芝 詹灵芝 詹灵芝 詹灵芝 詹灵芝 詹灵芝 王功著 詹灵芝 詹灵芝 詹灵芝 詹灵芝 詹灵芝 詹灵芝 业务性质 制造业 拍卖业 制造业 制造业 制造业 投资管理 制造业 制造业 制造业 制造业 投资管理 制造业 制造业 制造业 注册资本 28,781,000.00 2,000,000.00 360,000,000.00 32,000,000.00 50,000,000.00 270,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 16,500,000.00 200,000,000.00 450,000,000.00 82,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 持股比例 表决权比例 (%) 75% 80% 100% 70% 75% 100% 70% 55% 66.67% 85% 100% 100% 80% 80% (%) 组织机构代码

内容: 安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司 控股子公司 浏阳市鑫磊矿业开发有限公司 控股子公司

内容: 昆明市东川区老明槽矿业有限公司 控股子公司

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内容: 3、本企业的合营和联营企业情况

内容: 单位： 元 被投资单位名称 一、合营企业 安徽华茂恩逖艾世时 装有限公司 上海华茂恩逖艾世服 饰有限公司 二、联营企业 安徽华鹏纺织有限公 司 安徽华茂华阳河农业 股份有限公司 有限责任公司 安庆市黄土坑东路30 号 宿松县复兴镇 华冠雄 制造业 5,0000000 40% 40% 73731461-0 有限责任公司 安庆市经济技术开发 区 上海市 詹灵芝 制造业 5,5025100 50% 50% 67420327-7 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 本企业持股比例 (%) 本企业在被投资单位 表决权比例(%) 关联关系 组织机构代码

内容: 德生纺织印染安庆有 有限责任公司（台港 限公司 新疆利华棉业股份有 限公司 澳与境内合资） 股份公司

内容: 安庆市迎江工业园区 施德生 新疆库尔勒市新华路 龙兴大厦二楼

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内容: 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 安徽华茂进出口有限责任公司 安庆市纺润包装有限公司 上海利华新创国际贸易有限公司 本企业的其他关联方情况的说明 无 5、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交易 金额的比例 （%） 新疆利华棉业股份有限公 司 安徽华鹏纺织有限公司 安徽华茂进出口有限责任 公司 安徽华茂进出口有限责任 公司 棉花 纱、线 纱、线 市场价格 市场价格 市场价格 206,475,169.37 74,631,960.05 56,612,332.85 13.5% 4.88% 3.7% 113,235,405.22 87,958,505.54 38,069,948.43 金额 上期发生额 占同类交易 金额的比例 （%） 7.44% 5.78% 2.5%

内容: 与本公司关系 同受安徽华茂集团有限公司控制 同受安徽华茂集团有限公司控制 新疆利华棉业股份有限公司子公司

内容: 安庆市纺润包装有限公司 辅料

内容: 出售商品、提供劳务情况表

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交易 金额的比例 （%） 安徽华茂进出口有限责任 公司 安徽华茂进出口有限责任 公司 安徽华茂进出口有限责任 公司 纱、线 市场价格 113,547.31 0.01% 59,060,056.75 金额 上期发生额 占同类交易 金额的比例 （%） 2.43%

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内容: 安徽华鹏纺织有限公司 安徽华鹏纺织有限公司 安徽华茂恩逖艾世时装有 限公司

内容: 纱、线 辅料、水电、 汽 电

内容: （2）关联托管/承包情况 无 关联托管/承包情况说明 无 （3）关联租赁情况 无 关联租赁情况说明 无 （4）关联担保情况

内容: 单位： 元 担保方 安徽华茂集团有限公司 安徽华茂集团有限公司 安徽华茂集团有限公司 安徽华茂集团有限公司 安徽华茂集团有限公司 安徽华茂集团有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司、新疆 生产建设兵团农一师二团、新疆阿 阿拉尔纺织 拉尔市斓勃投资有限责任公司 安徽华茂纺织股份有限公司、新疆 生产建设兵团农一师二团、新疆阿 阿拉尔纺织 拉尔市斓勃投资有限责任公司 安徽华茂纺织股份有限公司、新疆 生产建设兵团农一师二团、新疆阿 阿拉尔纺织 拉尔市斓勃投资有限责任公司 3,750,000.00 2012 年 06 月 14 日 2013 年 12 月 20 日 是 6,000,000.00 2012 年 06 月 05 日 2017 年 04 月 10 日 否 5,000,000.00 2012 年 09 月 05 日 2013 年 09 月 04 日 否 被担保方 本公司 本公司 本公司 华茂经纬 华茂经纬 华茂经纬 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已 经履行完毕

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内容: 安徽华茂纺织股份有限公司、新疆 生产建设兵团农一师二团、新疆阿 阿拉尔纺织 拉尔市斓勃投资有限责任公司 安徽华茂纺织股份有限公司、新疆 生产建设兵团农一师二团、新疆阿 阿拉尔纺织 拉尔市斓勃投资有限责任公司 安徽华茂纺织股份有限公司、新疆 生产建设兵团农一师二团、新疆阿 阿拉尔纺织 拉尔市斓勃投资有限责任公司 4,000,000.00 2012 年 12 月 25 日 2014 年 06 月 20 日 否 1,250,000.00 2012 年 06 月 21 日 2014 年 06 月 20 日 否 5,000,000.00 2012 年 06 月 14 日 2013 年 06 月 20 日 否

内容: 关联担保情况说明 备注中“贷款”是指担保方为被担保方银行贷款提供担保。 （5）关联方资金拆借 无 （6）关联方资产转让、债务重组情况 无 （7）其他关联交易 （1）根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的协议，本公司进出口业务以安徽华茂进出口 有限责任公司的名义办理，并无偿使用其相关配额，本公司进出口业务所发生的费用由本公司承担。 （2）根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租赁安徽华茂集 团有限公司土地面积251,489.34平方米，2012年支付租金1,971,651.67元。2011年租赁土地面积为432,792.83 平方米，支付租金3,217,603.33元。 （3）根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限 公司部分办公设施，2012年度支付办公设施租赁费432,302.40元，2011年度支付317,102.40元。 （4）根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，本公司使用安徽华茂集团有限 公司食堂、幼儿园等综合服务设施，2012年度支付该项费用3,558,676.63元，2011年度支付该项费用 5,063,921.63元。 （5）根据安庆华维产业用布科技有限公司与安徽华茂集团有限公司签订的《房屋使用权租赁协议》， 安庆华维产业用布科技有限公司租赁安徽华茂集团有限公司房屋面积2600平方米，2012年支付租金 109,200.00元。 （6）2012年度支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖 金、特殊待遇及有价证券等）总额为2,000,565.55元；2011年度支付给关键管理人员的报酬总额为 1,697,989.31元。

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内容: 6、关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项 单位： 元 项目名称 应收账款 应收账款 预付账款 预付账款 关联方 安徽华茂进出口有限责任公司 安徽华茂恩逖艾世时装有限公司 安徽华茂进出口有限责任公司 新疆利华棉业股份有限公司 期末 账面余额 坏账准备 期初 账面余额 13,900,258.65 坏账准备 834,015.51

内容: 上市公司应付关联方款项 单位： 元 项目名称 应付账款 应付账款 预收账款 应付账款 其他应付款 其他应付款 关联方 安庆市纺润包装有限公司 安徽华茂进出口有限责任公司 安徽华茂进出口有限责任公司 新疆利华棉业股份有限公司 安庆市纺润包装有限公司 安徽华茂集团有限公司 2,397,303.02 期末金额 1,685,434.35 14,724,759.88 5,821,625.51 15,015,817.84 83,540.07 2,117,103.50 期初金额 1,564,561.97 11,792,218.94

内容: 2、以权益结算的股份支付情况

内容: 3、以现金结算的股份支付情况

内容: 5、股份支付的修改、终止情况

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内容: 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 2010年4月23日，本公司与香港贸易服务有限公司签订原棉采购合同，合同价款为1,157,121.54美元， 交货日期为2010年5月且为合同签订之日起30日内。2010年5月13日，公司全额支付了上述货款。2010年5 月20日， 公司前往香港贸易服务有限公司指定仓库提货， 但被仓库告知不能提货， 随后被东昂有限公司 （香 港贸易服务有限公司之代理）告知因仓库失火，本公司所购棉花全部烧毁。公司要求退还公司已支付的所 有货物价款或者立即交付约定的棉花，被对方拒绝。2010年11月16日，公司向国际棉花协会申请仲裁，将 香港贸易服务有限公司列为第一被申请人，将东昂有限公司列为第二被申请人。公司要求仲裁庭给予公司 以下救济，并令被申请人单独并共同承担责任：全额退款1,157,121.54美元；赔偿货款自约定交货日起至仲 裁裁决之日应滋生的利息；赔偿公司在当前市场购买相同数量和质量棉花的市场差价863,878.41美元；赔 偿公司通过加工棉花销售成品的利润损失282,337.66美元；赔偿公司开立信用证费用人民币6,546.06元；支 付所有仲裁费用。 2011年6月13日国际棉花协会仲裁庭最终裁定结果本公司败诉。 为了维护公司利益， 2011 年7月8日本公司正式向国际棉花协会仲裁庭提交上诉申请。截止2012年12月31日，该事项正在进行上诉之 中，公司已将该预付款项调入其他应收款，并全额计提减值准备。2013年1月28日，本公司收到国际棉花 协议仲裁判决书，判决如下：香港贸易服务有限公司赔付本公司货款1,157,121.54美元，以及赔偿货款2010 年5月19日至2013年1月28日滋生的利息234,198.23美元。 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 为了满足新疆华茂阿拉尔纺织有限公司日常生产经营及项目建设的资金需求，经公司于2012年4月25 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，同意在阿拉尔纺织其他股东提供同比例担保的情况下，为阿 拉尔纺织在中国农业银行股份有限公司阿克苏（兵团）支行10,000万元贷款授信业务提供担保，担保期限 为5年，担保方式为保证担保。截至2012年12月31日止，阿拉尔纺织在在中国农业银行股份有限公司阿克 苏（兵团）支行10,000万元贷款授信业务下的借款余额为2,000.00万元。 其他或有负债及其财务影响 截至2012年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。 十二、承诺事项 1、重大承诺事项 截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

内容: 2、前期承诺履行情况 截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

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内容: 十三、资产负债表日后事项 1、重要的资产负债表日后事项说明 无 2、资产负债表日后利润分配情况说明 单位： 元 拟分配的利润或股利 47,183,250.50

内容: 3、其他资产负债表日后事项说明 根据本公司第五届第十三次董事会利润分配预案， 本公司2012年度净利润在提取10%的法定盈余公积 37,313,094.85元后，以2012年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红 利0.5元（含税），共计派发现金红利47,183,250.45元，剩余未分配利润结转下年。该利润分配预案尚待股 东大会审议通过。 截至2013年3月28日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。 十四、其他重要事项 1、非货币性资产交换 无 2、债务重组 无 3、企业合并 无 4、租赁 无 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具 无

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内容: 6、以公允价值计量的资产和负债

内容: 7、外币金融资产和外币金融负债

内容: 单位： 元 项目 金融资产 金融资产小计 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期初金额 本期公允价值变动 计入权益的累计公 损益 允价值变动 本期计提的减值 期末金额

内容: 8、年金计划主要内容及重大变化 无 9、其他 根据华茂集团与安庆市土地收购储备中心（以下简称“收储中心”）签订的《安庆市国有建设用地使用 权收购合同》（以下简称“收购合同”），收储中心将对华茂集团位于位于纺织西路、宜园路北侧原华茂集 团老厂区地块进行收储，该地块的土地使用性质为国有出让工业用地。依据《收购合同》，收储中心对上 述地块土地使用权和地上建、构筑物实施收购补偿，暂定补偿金额为人民币18,739.75万元。该地块土地使 用权归华茂集团所有，地上建、构筑物部分归本公司及丰华纺织所有，目前拆迁工程已经结束。根据华茂 集团与本公司签订的《协议》，华茂集团应转付本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额为 120,859,137.00元，应付本公司搬迁及停业损失11,261,936.00元。截至2012年12月31日止，本公司收到华茂 集团转付的本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额120,859,137.00元以及本公司搬迁及停业损失 11,261,936.00元。根据华茂集团与本公司签订的《承诺函》，华茂集团承诺将按收购合同对丰华纺织予以 补偿，补偿金额不低于被拆迁的地上建、构筑物账面净值和因拆迁而发生的搬迁费用总额，截至2012年12 月31日止，丰华纺织搬迁资产报废损失及搬迁支出共计6,803,912.88元。 截至2012年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

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内容: 十五、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 账面余额 金额 比例 (%) 期初数 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 应收账款种类的说明 无 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 应收账款内容 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 账面余额 68,019,285.48 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 根据公司会计政策，公司对子公司的 应收款项未计提坏账准备 根据公司会计政策，公司对子公司的 应收款项未计提坏账准备 ---

内容: 安徽华茂织染有限公司 合计

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 账面余额 比例 (%) 坏账准备 期初数

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 （%） 计提理由 珠海市金福运针织有限公司（以下简称“金福运公司”）拖欠本公 司货款 830,920.10 元，本公司向珠海市香洲区人民法院提起诉 讼，请求法院判决金福运公司偿还本公司货款及延期付款利息。 珠海市金福运针 织有限公司 830,920.10 830,920.10 100% 2009 年 8 月末，广东省珠海市中级人民法院以（2009）珠中法 民二终字第 409 号《民事判决书》裁定金福运公司偿还公司货款 830,920.10 元，同时支付本公司相应的延期付款利息。公司预计 该款项可能难以收回，故对其全额计提坏账准备，同时未确认本 公司应收取的延期付款利息收入。 安徽华茂意莎玛 纺织有限公司 新疆华茂阿拉尔 纺织有限公司 合计 650,544.85 -根据公司会计政策，公司对子公司的应收款项未计提坏账准备。

内容: -根据公司会计政策，公司对子公司的应收款项未计提坏账准备。 --

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况 无

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内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况 无 （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况 无 （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容 无 （6）应收账款中金额前五名单位情况

内容: （7）应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 安徽华茂织染有限公司 安徽华茂意莎玛纺织有限公司 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 合计 与本公司关系 子公司 子公司 子公司 子公司 -金额 68,019,285.48 47,750,851.81 650,544.85 9,909.00 116,430,591.14 占应收账款总额的比例(%) 35.28% 24.77% 0.34% 0.01% 60.4%

内容: （8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。 （9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 公司年末无以应收账款为标的资产的资产证券化安排及终止确认应收账款情况。 公司年末以部分应收账款为质押物获得短期贷款20,000,000.00元。

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内容: 公司本年无核销应收账款情况。 应收账款年末比年初下降38.25%，主要原因是本年收回子公司华泰纺织款项较多。 2、其他应收款 （1）其他应收款

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 比例(%) 坏账准备 金额 比例 (%) 账面余额 金额 比例 (%) 期初数 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 其他应收款内容 安徽华茂经纬新型纺织有 限公司 账面余额 155,221,980.61 坏账金额 计提比例 （%） 理由

内容: 根据公司会计政策，公司对子公司的应收款项未 计提坏账准备。 对武汉恒健通科技有限责任公司的应收款是投资

内容: 武汉恒健通科技有限责任 公司

内容: 款，因被投资单位相关股权变更或设立手续尚未 办理完毕，公司将之暂记其他应收款，公司预计 该等应收款项不存在损失，故未计提坏账准备。

内容: 新疆华茂阿拉尔纺织有限 公司 香港贸易服务有限公司 安徽华茂织染有限公司 安徽华茂纺织潜山有限公 司 合计

内容: 根据公司会计政策，公司对子公司的应收款项未 计提坏账准备。 100% 详见或有事项有关注解 根据公司会计政策，公司对子公司的应收款项未 计提坏账准备。 根据公司会计政策，公司对子公司的应收款项未 计提坏账准备。 7,290,907.11 ---

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况 无 （3）本报告期实际核销的其他应收款情况 无 （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况 无 （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

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内容: （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 安徽华茂经纬新型纺织有限公 司 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例 (%) 66.72% 21.49% 4.25% 3.13% 3.08% --

内容: 武汉恒健通科技有限责任公司 股权转让方 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 子公司 香港贸易服务有限公司 安徽华茂织染有限公司 合计 非关联方 子公司

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 子公司 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 安徽华茂织染有限公司 安徽华茂纺织潜山有限公司 合计 子公司 子公司 子公司

内容: 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

内容: （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

内容: 公司年末无以其他应收款为标的资产的资产证券化安排及终止确认其他应收款情况。 公司本年无核销其他应收款情况。

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 在被投 在被投 被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 资单位 资单位 持股比 表决权 例(%) 比例(%) 安徽丰华纺织有限 公司 大丰市华翔棉业有 限公司 大丰市华达棉业有 限公司 安庆市振风拍卖有 限公司 安徽华泰纺织有限 公司 安徽华茂意莎玛纺 织有限公司 安徽华茂经纬新型 纺织有限公司 安徽华茂产业投资 有限公司 安徽华茂纺织（潜 山）有限公司 在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明 减值准备 本期计 提减值 准备 本期现金红 利

内容: 新疆华茂阿拉尔纺 成本法

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 织有限公司 安庆华维产业用布 科技有限公司 安庆元鸿矿业投资 有限公司 安徽华茂织染有限 公司 安庆华茂佰斯特纺 织科技有限公司 国泰君安证券股份 有限公司 徽商银行股份有限 公司 国泰君安投资管理 证券股份有限公司 深圳市海云天科技 股份有限公司 深圳市英泓瑞方投 资合伙企业（有限 成本法 合伙） 上海盖世网络技术 有限公司 安庆市振风典当有 限责任公司 贝斯特股份公司 成本法 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 10% 10% 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 5.88% 5.88% 成本法 11,000,000.00 10,170,675.13 10,170,675.13 66.67% 66.67%

内容: 安徽华鹏纺织有限 权益法

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文 公司 安徽华茂恩逖艾世 时装有限公司 德生纺织印染安庆 有限公司 安徽华茂华阳河农 业股份有限公司 新疆利华棉业股份 有限公司 厦门中科大微电子 软件有限公司 上海华茂恩逖艾世 服饰有限公司 合计 权益法 27,512,550.00 21,480,336.77 -299,518.90 21,180,817.87 50% 50%

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 长期股权投资的说明 （1）根据2011年4月本公司第五届董事会第三次会议，拟对子公司产业投资再次分步增资，增资额度 在2亿元内。本年度本公司对产业投资增资5,000.00万元。 （2）本年公司独资设立佰斯特纺织，公司注册资本为8,200万元。截止2012年12月31日本公司实际以 货币出资8,200万元。 （3）元鸿矿业于2011年10月24日由本公司独资设立，公司注册资本为45,000万元。公司本年支付第 二期出资36,000万元。 （4）根据华茂织染公司章程、协议的规定，公司本年支付第二期出资61,051,296.00元。 （5）2012年7月，公司与大丰市禾丰粮油工业有限公司签订了《股权转让协议书》，公司将对华翔棉 业的出资全部转让给大丰市禾丰粮油工业有限公司，转让价款为453.60万元。2012年8月底，华翔棉业完成 了工商变更手续及相关资产移交手续。 （6）2012年7月，公司与自然人束长根签订了《股权转让协议书》，公司将对华达棉业的出资全部转 让给束长根，转让价款为零元。2012年8月底，华翔棉业完成了工商变更手续及相关资产移交手续。 （7） 根据2012年4月本公司第五届董事会第八次会议， 公司本年对子公司华泰纺织增资27,820.00万元。 （8）长期股权投资年末比年初增长91.82%，主要原因是本年公司对华泰纺织、元鸿矿业、佰斯特纺 织等单位投资金额较大。 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入 单位： 元 项目 主营业务收入 其他业务收入 合计 营业成本 （2）主营业务（分行业） 单位： 元 本期发生额 行业名称 营业收入 纺织 合计 1,261,568,083.17 1,261,568,083.17 营业成本 1,264,154,390.69 1,264,154,390.69 营业收入 1,773,123,152.84 1,773,123,152.84 营业成本 1,613,786,175.85 1,613,786,175.85 上期发生额 本期发生额 1,261,568,083.17 477,796,710.72 1,739,364,793.89 1,722,510,115.50 上期发生额 1,773,123,152.84 690,526,137.39 2,463,649,290.23 2,288,564,084.89

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

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内容: 5、投资收益 （1）投资收益明细 单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 合计 （2）按成本法核算的长期股权投资收益 单位： 元 被投资单位 徽商银行股份有限公司 安庆振风典当有限公司 国泰君安证券股份有限公司 安徽华茂纺织（潜山）有限公司 深圳市海云天科技股份有限公司 合计 （3）按权益法核算的长期股权投资收益 单位： 元 被投资单位 安徽华茂恩逖艾世时装有限公司 安徽华鹏纺织有限公司 安庆华维产业用布科技有限公司 安徽华茂华阳河农业股份有限公司 德生纺织印染安庆有限公司 新疆利华棉业股份有限公司 -907,914.97 -1,194,259.69 48,145,750.01 本期发生额 -299,518.90 -538,301.82 上期发生额 -1,384,188.47 722,883.96 -283,017.00 -1,283,752.55 -589,330.71 1,360,809.35

内容: 本期比上期增减变动的原因

内容: 本期比上期增减变动的原因

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内容: 上海华茂恩逖艾世服饰有限公司 合计 投资收益的说明

内容: 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 被投资单位 广发证券股份有限公司 本年金额 40,838,922.89 上年金额 26,072,625.89

内容: 处置可供出售金融资产取得的投资收益 被投资单位 广发证券股份有限公司 本年金额 483,207,105.53 上年金额 394,057,158.56

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内容: 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况 无 十六、补充资料 1、净资产收益率及每股收益 单位： 元 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 加权平均净资产收益率 （%） 12.57% -6.57% 每股收益 基本每股收益 0.37 -0.19 稀释每股收益 0.37 -0.19

内容: 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 1、 应收票据较上年期末下降51.15%主要原因是本期产品价格下降， 收入减少且部分银行承兑汇票已到期。 2、预付款项较上年期末下降70.58%主要原因系上年预付的原棉采购款本年结算。 3、应收利息较上年期末上升715.74%主要原因是子公司产业投资公司委托贷款应收利息。 4、其他应收款较上年期末上升188.54%主要原因是公司及子公司产业投资和元鸿矿业公司新增对外股权 投资增加，股权转让手续暂未办理完毕。 5、存货较上年期末下降33.78%，主要原因一是国内棉花价格回落，使库存的原棉成本下降；二是公司在 保证生产正常运营的情况下相相应减少了库存。 6、其他流动资产较上年期末下降44.56%，主要原因是上期暂估搬迁补偿款本期根据（皖中信房估字 [2011]5604号）评估报告已确认收入。 7、在建工程较上年期末下降30.82%，主要原因是本公司控股子公司华茂织染和新疆阿拉尔公司工程项建 设部分已经转入固定资产项目核算，故使在建工程下降较多。 8、无形资产较上年期末上升457.05%，主要原因是本期新增合并鑫磊矿业和老明槽矿业报表，使无形资 产大幅增加。 9、预收款项较上年期末上升42.41%，主要原因是期末部分货款尚未结算。

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内容: 10、应付职工薪酬较上年期末上升381.65%，主要原因是部分费用尚未到期支付。 11、应交税费较上年期末下降105.16%，主要原因是期初应缴税费本期已缴纳以及期末增值税留抵较多所 致。 12、应付利息较上年期末上升62.79%，主要原因是公司本期新增发行企业债券8.4亿元，计提的利息期末 尚未到期支付。 13、其他应付款较上年期末上升75.16%，主要原因是子公司元鸿矿业公司受让鑫磊矿业和老明槽矿业的 部分股权款尚未支付所致。 14、一年内到期的非流动负债较上年期末上升159.38%，主要原因是上年部分长期借款将于2013年到期。 15、其他流动负债较上年期末下降95.37%，主要原因是公司发行的一年期短期融资债本期已归还。 16、长期借款较上年期末下降92.60%，主要原因是公司为参与广发定向增发，向中融信托和建行安徽分 行分别融资59000万元和53800万元本期已全部归还。 17、应付债券较上年期末上升213.07%，主要原因是公司本期发行了8.4亿元12华茂公司债，使应付债券增 加。 18、资本公积较上年期末上升114.33%，主要原因是期末广发证券股价上涨，使公允价值增加，导致资本 公积增加。 19、销售费用较上年期末上升51.58%，主要原因是本期运费和销售佣金比上期增加导致销售费用有所增 加。 20、资产减值损失较上年期末上升91.04%，主要原因是本年产成品及原棉价格下降较大，相应计提的存 货跌价准备金额较大。 21、投资收益较上年期末上升33.22%，主要原因是本年处置广发证券所产生的投资收益较大所致。 22、营业利润较上年期末下降31.32%，主要原因是本期棉花价格下降，纺织品市场需求不旺，市场竞争 异常激烈，导致产品盈利水平下降；另外公司为参与广发证券定向增发对外融资所产生的财务费用较多。 23、营业外收入较上年期末上升1047.33%，主要原因是本期收到的政府补助较多，使营业外收入增加。 24、营业外支出较上年期末上升5116.86%，主要原因是本期公司搬迁固定资产处置导致营业外支出增加。 25、经营活动产生的现金流量净额上升9,065.91%，主要原因是本期棉花价格下降以及预付款项减少，使 采购原料支付的现金减少所致。 26、投资活动产生的现金流量净额上升124.14%，主要是上期参与了广发证券定向增发，相对本期投资支 付现金增加较多所致。 27、筹资活动产生的现金流量净额下降165.48%，主要原因是本期公司全部归还了中融信托和建行安徽分 行的融资，使现金支出较多所致。

内容: 安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （一）、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述备查文件均完整置于公司办公场所。