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内容: Chengdu Unionfriend Network Co.,LTD.

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012年度报告

内容: 二 O 一三年二月

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 目录

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人夏清海、 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 尤莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被 出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关 事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

内容: 释义

内容: 释义项 中国证监会 四川证监局 本公司、公司、聚友网络 首控聚友、聚友集团 陕西华泽 收购人/收购方/王辉及其一致行动人 陕西华泽全体股东/重组方/发行股份购买资 产交易对方 债委会 康博恒智 重大资产出售

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 中国证券监督管理委员会 中国证监会四川监管局 成都聚友网络股份有限公司 首控聚友集团有限公司 陕西华泽镍钴金属有限公司 王辉、王涛

内容: 释义内容

内容: 王辉、王涛、陕西飞达、鲁证投资、三角洲投资、西证股权、伟创富 通、杨宝国、杨永兴、洪金城 聚友企业银行业金融机构债权人委员会 北京康博恒智科技有限责任公司 聚友网络将出售资产以 0 元的价格出售给康博恒智的行为 作为重大资产出售的对价，上市公司全体非流通股股东统一让渡其所

内容: 债务重组

内容: 指

内容: 各自持有的上市公司股权的 40%予康博恒智； 康博恒智同意对其所承 接聚友网络的资产和负债及所获得的对价股票，在债委会的主导下依 法进行处置，所得全部变现收入用于偿还上市公司债务的行为

内容: 非公开发行股份购买资产/发行股份购买资 产/非公开发行/定向发行 本次交易∕重大资产重组/资产重组∕重大资产 出售及发行股份购买资产 董事会 股东大会 上海宽频 南京聚友 成都信息港 鹏博士 国富浩华 深圳鹏城

内容: 公司向重组方非公开发行股份购买其持有的陕西华泽 100%股权的行 为 重大资产出售和发行股份购买资产的总称 聚友网络董事会 聚友网络股东大会 公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司 公司控股子公司南京聚友宽带网络技术有限公司 公司控股子公司成都信息港有限责任公司 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市鹏城会计师事务所有限公司

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指

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内容: 重大风险提示

内容: 公司已在本报告中详细描述公司存的风险因素，敬请查阅董事会关于公司 未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 S*ST 聚友 深圳证券交易所 成都聚友网络股份有限公司 聚友网络 夏清海 成都海峡两岸科技开发园科技创新中心 611300 成都市青羊区上升街 72 号 8 楼 610015 http://www.ufg.com.cn wufeng@ufg.com.cn 股票代码 000693

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 吴锋 成都市青羊区上升街 72 号 8 楼 028-86878751 028-86758331 wufeng@ufg.com.cn 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《证券时报》 、 http://www.cninfo.com.cn 公司董事会办公室

内容: 四、注册变更情况

内容: 企业法人营业执照 注册号 20235874-6

内容: 注册登记日期 首次注册

内容: 注册登记地点

内容: 1990 年 12 月 26 日 温江县工商局

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内容: 报告期末注册

内容: 1999 年，主营业务增加了“开发、设计、生产、安装经营各类网络及设备（不含 国家限制项目）；批发、零售垫子产品、通讯设备（不含无线电发射设备） ， 、计算 机、办公机械（不含彩色复印机） 、建筑材料”。2001 年，主营业务增加了“计算 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 机信息网络国际互联网业务；研究、开发、设计视讯服务系统，生产经营视频点 播系统，从事相关技术咨询“。2002 年，主营业务增加了“宽带用户驻地网业务； 设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（气球广告除外） ；电视剧、电视综艺、 电视专题、 电视动画和故事节目制作、 复制和发行”。 2003 年， 主营业务取消了“制 造销售化纤产品”；增加了“自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。 历次控股股东的变更情况（如有） 1999 年，深圳市聚友视讯网络有限公司和成都振益科技发展有限公司共同成为公 司第一大股东。2000 年，深圳市聚友网络投资有限公司成为公司控股股东。

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 国富浩华会计师事务所 北京市海淀区四环中路 16 号院 2 号楼 李东安 武丽波

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 二、非经常性损益项目及金额

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 6

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 说明原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、概述

内容: 公司所处的行业为信息传播服务业，随着行业壁垒的逐步放开，三网融合的渐行渐近，市场的竞争也越来越激烈，对公 司现有业务的发展空间也形成挤压。此外，国家政策的不确定性、地域经济和政策以及全球金融危机对公司现有业务的影响 也比较大。在财务状况尚未得到明显改善的情况下，随着国家宏观经济调控和行业技术的发展，公司面临的市场形势不容乐 观。有鉴于此，公司一直在致力于与股权分置改革相结合，积极推进债务重组、资产重组，努力引入优质资产，彻底消除公 司的或有负债，减少巨额债务负担，以从根本上解决公司的持续经营能力和稳定盈利能力，从而实现公司股票恢复上市。 报告期内，在中国证监会、债委会、深交所的大力支持下，公司资产重组、债务重组及恢复上市工作取得了实质性进展。 2012年12月28日， 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次并购重组委工作会议审核， 本公司发行股份购买 资产事项获得有条件审核通过。2012年12月31日，公司收到深圳证券交易所的《关于同意成都聚友网络股份有限公司股票恢 复上市的决定》（深证上[2012]479号），决定核准本公司股票于重大资产重组实施完成后恢复上市。本公司将按照相关规 定，做好股票恢复上市的有关工作，并在股票恢复上市五个交易日前披露股票恢复上市公告。 公司目前所处的行业为信息传播服务业，主营业务范围包括：开发、设计、生产、安装经营各类网络及其设备（不含国 家限制项目）；批发、零售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机、办公机械（不含彩色复印机）、建筑材 料、批发、零售纺织原辅材料、纺织器材、化工原料（不含危险品）、日用百货、日用杂品、家用电器、技术开发、机械加 工、花木种植经营，研究、开发、设计视讯服务系统，生产经营视频点播系统，从事相关技术咨询；用户驻地网业务（凭许 可证经营，有效期至2014年8月26日）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务（气球广告除外）；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及资质证的凭资质证 经营）。继公司视讯资产转让后，宽频业务也全部进行了托管，主营业务严重萎缩。 报告期内公司主要业务的经营情况如下： 1、城市社区宽频网络业务 报告期内公司与鹏博士于2011年4月签订的合作托管协议尚在执行中。 2、成都信息港建设 报告期内，成都信息港按照“扭亏增盈”的战略部署，继续以“抓好一个服务，打造两支队伍”为经营指导方针，抓好精 细化管理，提高管理执行力，开拓思路，寻求合作，并成功实施了公司搬迁的选址、装修、在线搬迁工程，并且保障了 网络切割无误、业务正常运转，将因搬迁给公司带来的损失将至最低。 3、网络器材销售业务 报告期内，公司控股子公司北京聚友西恩西网络技术有限责任公司2012年未开展新业务，仍以销售现有MOTOROLA库 存及回收前期应收帐款为主。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 报告期内，公司实现营业收入25,058,492.70元，实现营业利润-54,306,178.95元,实现净利润-54,306,178.95元，归属于母 公司净利润为-51,485,010.35元。 2012年公司营业收入较2011年下降32%、主营业务成本下降28%、期间费用下降17%。公司收入、成本、费用下降的主 要原因是，自2011年5月起，公司将上海、南京、武汉、广州等地宽频资产托管给成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司经 营，公司按托管协议确认当期的托管损益，所以当期营业收入、成本、费用的绝对数及相对比例均有下降。综上，公司当期 营业能力不佳，所以资产重组仍是公司持续发展的关键。 8

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司一直致力于结合股权分置改革，积极推进债务重组、资产重组，努力引入优质资产，彻底消除公司的或 有负债，减少巨额债务负担，以从根本上解决公司的持续经营能力和稳定盈利能力，促使公司股票尽快恢复上市。 在中国证监会、中国银监会及各相关债权银行的大力支持下，经公司于2012年6月15日召开的七届董事会第四十三次会 议、 2012年7月9日召开的2012年第一次临时股东大会批准， 公司与中国农业银行股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国长城资产 管理公司、广东粤财投资控股有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限 公司、中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司、中国东方资产管理公司、深圳中科智担保投资有限公司、西昌市楠华 房产有限责任公司、兴业银行股份有限公司深圳分行正式签署了《成都聚友网络股份有限公司债务重组协议》, 拟将公司全 部资产及负债（包括直接负债和或有负债）以零（0）元价格出售给康博恒智；同时，作为本次交易的条件之一，本公司全 体非流通股股东统一让渡其所持有本公司非流通股份的40%（共合计53,654,164股）赠予康博恒智。通过实施债务重组，对 剩余的金融债务实行剥离，同时解除公司的对外担保，从而将彻底消除公司的或有负债，减少债务负担。 2012年6月15日公司召开七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产的 议案》及其它相关提案。2012年7月9日，公司召开了2012年第一次临时股东大会，会议经审议表决通过了《关于公司进行重 大资产出售及发行股份购买资产的议案》及其它相关提案。 2012年8月27日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》。公司 将按相关法律法规的规定办理股权分置改革的实施手续。 2012年12月28日， 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次并购重组委工作会议审核， 本公司发行股份 购买资产事项获得有条件审核通过。 2012年12月31日，公司收到深圳证券交易所的《关于同意成都聚友网络股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上 [2012]479号）。该决定核准了本公司股票于重大资产重组实施完成后恢复上市。公司将严格按照中国证监会的有关规定、 《公司章程》以及有关协议约定履行重大资产重组所必需的各项程序，及时办理相关手续，做好股票恢复上市的有关工作， 并真实、准确、完整、及时地披露信息。

内容: 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、收入

内容: 说明 本期主营业务收入减少系本公司大部分宽带业务委托给鹏博士经营，本公司新增客户减少，导致收入萎缩，与收入匹配的成 本也随之减少。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 公司前 5 大客户资料 9 3,150,000.00 12.57%

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 □ 适用 √ 不适用

内容: 3、成本

内容: 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 公司前 5 名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 6,400,000.00 32%

内容: 4、费用

内容: 项目 期末余额/本期发生 期初余额/上期发生 额 额 变动金额 幅度

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本期销售费用减少系因大部分宽带业务委托鹏博士经营后，本公司销售规模萎缩所致。

内容: 5、研发支出

内容: 无

内容: 6、现金流

内容: 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、主营业务构成情况

内容: 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%） 11

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 四、资产、负债状况分析

内容: 1、资产项目重大变动情况

内容: 固定资产

内容: 2、负债项目重大变动情况

内容: 单位：元 2012 年 金额 163,741,018.5 6 占总资产比 例（%） 金额 2011 年 比重增减 占总资产比 例（%） 85.3507% 17.5481% 资产减少 （%） 重大变动说明

内容: 短期借款

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 五、投资状况分析

内容: 1、主要子公司、参股公司分析

内容: 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 城市信息 港建设；各 类信息网 络系统的 设计、集成 工程实施 及经营管 理；社会化 多媒体信 成都信息 港有限责 任公司 子公司 服务 息服务；电 子信息资 源开发与 服务；电子 信息产品 的开发、生 产与销售； 兼营电子 设备、家用 设备、电讯 器材、光缆 等产销 计算机软、 硬件、系统 集成、网络 技术领域 上海聚友 宽频网络 投资有限 公司 子公司 服务 内的技术 开发，转 让，咨询， 15,000 服务，销售 自身开发 产品(涉及 许可经营 的凭许可 证经营) 北京大众 聚友网络 子公司 服务 网络技术、 计算机软、 3,000 23,173,761. 22,835,959. 99 62 0.00 -638,861. 22 -458,629.18 13 99,700,991. 13,722,075. 3,555,175.8 -5,068,76 77 44 1 1.02 -4,551,761.41 10,000 47,400,711. -28,830,604 17,229,271. -6,027,25 47 .79 76 0.42 -6,299,606.06 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 营业利润 (元) (元) 净利润（元）

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 信息服务 有限公司 硬件的技 术开发、技 术转让、技 术咨询、技 术服务；销 售本公司 开发后的 产品、计算 机软、硬 件、有线电 视网络设 备；从事计 算机信息 网络国际 联网业务。 计算机软、 硬件技术 开发、系统 南京聚友 宽带网络 技术有限 公司 子公司 服务 集成；数据 库及计算 机网络技 术服务；计 算机及配 套器材销 售。 技术开发、 技术咨询、 技术转让； 设计、安 装、计算机 北京聚友 西恩西网 络技术有 限责任公 司 子公司 服务 信息系统 集成；销售 宽带网络 设备、广播 电视系统 器材、计算 机和通讯 系统（无线 电发射设 备除外） 额济纳旗 策克口岸 中亚建设 子公司 服务 房地产开 发及商品 销售；销售 1000 1,103,089.2 -7,513,652. 3 10 -4,898,75 4.20 3,000 20,001,532. 16,144,533. 73 49 0.00 -695,851. 71 -697,379.01 5,000 8,180,782.4 -41,441,764 2,078,462.3 -7,053,62 6 .13 9 6.27 -7,212,136.50

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 发展有限 公司 建筑材料、 装饰材料、 钢材、木 材；口岸贸 易、旅游。 主要子公司、参股公司情况说明 无

内容: 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 六、公司未来发展的展望

内容: 2012年8月6日，召开七届四十七次董事会，审议通过了《关于进行股权分置改革方案的议案》， 2012年8月27日公司第 二次股权分置改革相关股东会议， 审议通过了股权分置改革有关事项。 公司将按相关法律法规的规定办理股权分置改革的实 施手续。 2012年12月28日， 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次并购重组委工作会议审核， 本公司发行股份 购买资产事项获得有条件审核通过。2012年12月31日，公司收到深圳证券交易所的《关于同意成都聚友网络股份有限公司股 票恢复上市的决定》（深证上[2012]479号）。决定核准本公司股票于重大资产重组实施完成后恢复上市。由于本公司资产 重组、 债务重组方案尚需经中国证监会正式核准后方能实施， 因此存在因意外事项导致资产重组方案无法实施完成进而导致 公司股票退市的风险。公司将严格按照中国证监会的有关规定、 《公司章程》以及有关协议约定履行重大资产重组所必需的 各项程序，及时办理相关手续，做好股票恢复上市的有关工作。 由于公司资产重组方案尚未实施，因此处置资产及注入资产的时间难以准确估计，故公司无法对新年度的收入、费用成 本、资金需求及使用计划作出预测。

内容: 七、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 国富浩华会计师事务所对公司2012年度的会计报表进行了审计，并出具了带强制说明段的无保留意见审计报告。强调 事项段原文如下： 公司主营业务持续亏损，虽然于2007、2008、2010年度实施了债务重组，但仍然存在巨额债务及对外担保连带责任， 并且严重资不抵债，公司持续经营能力存在风险。公司为消除上述事项的影响，拟实施资产重组及债务重组。2012年12月28 日，公司资产重组方案经中国证监会审核获得有条件通过。公司预计重组实施完成后，相关或有负债将获得消除，所以未计 提担保连带责任预计负债。我们提醒财务报表使用者关注，截至审计报告日，重组尚未正式开始实施，存在因意外事项导致 无法实施完成的风险。本段内容不影响已发表的审计意见。 对于上述强调事项，董事会现就有关情况作如下说明： 2012年12月28日， 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次并购重组委工作会议审核， 公司发行股份购 买资产事项获得有条件审核通过， 公司已在规定时间内将重组委审核意见的回复说明上报证监会。 公司在收到证监会正式核 准意见后，将严格按照中国证监会的有关规定、《公司章程》以及有关协议约定履行重大资产重组所必需的各项程序，及时 办理相关手续，以保证公司的资产重组工作顺利完成，彻底解决公司的巨额债务及对外担保连带责任负担，从根本上解决公 司的持续经营能力和稳定盈利能力。

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

内容: 九、公司利润分配及分红派息情况

内容: 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内公司没有发生利润分配政策特别是现金分红政策的制定、 执行或调整的情况。 公司现金分红政策的执行符合公司章 程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表了独 董意见，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

内容: 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、 2010年利润分配方案： 根据公司章程的规定， 由于2010年度的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损， 董事会决定公司2010 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 2、2011年利润分配方案：根据公司章程的规定，由于2011年度亏损，未分配利润累计仍是亏损，董事会决定公司2011年度 利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 3、2012年利润分配预案：根据公司章程的规定，由于2012年度亏损，未分配利润累计仍是亏损，董事会决定公司2012年度 利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

内容: 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 2012 年 2011 年 2010 年 现金分红金额（含税） 0.00 0.00 0.00 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 -51,485,010.35 -60,658,460.18 6,644,224.01 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 0% 0% 0%

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表（摘选）

内容: 谈论的主要内容及提供的 资料 询问公司何时恢复上市 询问公司资产重组进展情 况 询问公司退市风险、公司 恢复上市情况 询问公司重组及股改方案 16

内容: 接待地点

内容: 接待方式 电话沟通 电话沟通

内容: 接待对象类型 个人 个人

内容: 接待对象 流通股东 流通股东

内容: 电话沟通 电话沟通

内容: 个人 个人

内容: 流通股东 流通股东

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 预审进展情况 2012 年03月08 日 公司 电话沟通 个人 流通股东 询问公司股票何时恢复上 市，是否存在退市风险 询问公司恢复上市及公司 经营等情况 询问公司重组及股改进展 情况 询问公司何时恢复上市 询问公司退市风险、公司 恢复上市情况 询问公司股票何时恢复上 市，是否存在退市风险 询问公司股票股改方案预 审进展情况 询问公司股票资产重组方 案 询问公司股票股改方案 询问公司股改股东大会事 宜 询问公司何时恢复上市 询问公司重组及股改进展 情况 询问公司重组及股改方案 预审进展情况 询问公司股票何时恢复上 市，是否存在退市风险 询问公司股票股改方案预 审进展情况 询问公司重组及股改进展 情况 询问公司重组及股改进展 情况 询问公司股票股改方案预 审进展情况 询问公司股票股改方案预 审进展情况 询问公司重组及股改进展 情况 17

内容: 电话沟通

内容: 个人

内容: 流通股东

内容: 电话沟通 电话沟通 电话沟通

内容: 个人 个人 个人

内容: 流通股东 流通股东 流通股东

内容: 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通

内容: 个人 个人 个人 个人 个人

内容: 流通股东 流通股东 流通股东 流通股东 流通股东

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 询问公司股票何时恢复上 市，是否存在退市风险

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、重大诉讼仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 2012 年 12 月 28 日，21 世纪经济报道撰 写发布了《“生死大考”面前涉嫌违规 S*ST聚友重组报告书揭开内幕》 的报道， 2013 年 01 月 15 日，第一财经日报又撰 写发布了《S*ST 聚友重组牵出“迷案”： 陕西华泽股权转让或涉假》的报道。上 述两媒体均指出公司重组方陕西华泽镍 钴金属有限公司股东(以下简称“王辉、 王 涛、 陕西飞达”)与上海家饰佳控股 （集团） 有限公司(以下简称“家饰佳”或“上海家 饰佳”)涉讼争议相关的调解书尚未履行 完毕，本次重组标的资产存在法律瑕疵，2013 年 02 月 08 日 公司信息披露存在合规性问题。经核实， 本公司针对上述传闻事项说明如下：该 报道不属实。就上述传闻事项，公司已 委托独立财务顾问国信证券股份有限公 司(以下简称“独立财务顾问”)及北京市 君合律师事务所(以下简称“律师”)进行 了核查，根据独立财务顾问及君合律师 事务所出具的核查报告显示，陕西华泽 股东受让的上海家饰佳 10%股权转让事 宜已履行完毕，且转让款项与违约金款 项的支付也已履行完毕。 内容详见公司在中国证券报、证券时报、 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 《成都聚友网络股份有限公司澄清公 告》 （公告编号：2013-013） 。 披露日期 披露索引

内容: 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 报告期新增 报告期偿还 占用金额 总金额（万 （万元） 0 636.15 元） 636.15

内容: 股东或关联 人名称 成都聚友商 务会所有限

内容: 占用时间

内容: 发生原因

内容: 期初数（万 元）

内容: 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 元） 式 额（万元） 间（月份）

内容: 支付代收 的聚友集团

内容: 0 其他

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 公司 上海聚友网 络信息服务 2012 年 有限公司 合计 期末合计值占期末净资产的比例(%) 托管保证金 避免资金冻 结 -8.47 222.86 176.29

内容: 38.1 现金清偿

内容: 1：上市公司及聚友集团将宽带业务委托鹏博士经营，部分上市公司收取的鹏博士保 证金应支付给聚友集团，经聚友集团授权，委托成都聚友商务会所有限公司代收，故 当期新增大股东及其附属企业非经 因此形成的与聚友会所的非经营性往来并非新增的大股东及其附属企业非经营性资 营性资金占用情况的原因、 责任人追 金占用。2：上市公司下属子公司上海聚友宽频网络投资有限公司因涉及诸多诉讼， 究及董事会拟定采取措施的情况说 银行账户存在被冻结和查封的风险，为不影响正常经营，与上海聚友网络信息服务有 明 限公司商定，上海宽频的收支业务均由上海网信代为办理，故因此形成的与上海网信 非经营性往来并非新增的大股东及其附属企业非经营性资金占用。

内容: 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引

内容: 相关内容详见 http://www.cninfo.com.cn

内容: 三、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: 托管情况说明 2011年4月18日，本公司及公司控股子公司上海宽频与鹏博士分别签署《合作托管协议（资产托管）》及《合作托管协 议补充协议》，将本公司在重庆、武汉、广州地区以及公司控股子公司上海宽频在上海、西安地区拥有的驻地网资产委托鹏 博士经营管理； 公司控股子公司南京聚友全体股东与鹏博士签署 《合作托管协议 （公司托管） 及 》 《合作托管协议补充协议》 ， 将被托管公司（包括被托管公司拥有的在南京、西安、郑州地区的驻地网资产）委托鹏博士经营管理，托管期自2011年4月1 日 起至2013年3月31日止，经双方协商一致，可以延长或缩短托管期。公司分别于2011年5月18日和2011年6月8日召开第七 届董事会第二十九次会议及2011年第二次临时股东大会，审议通过了上述资产委托管理事项。公司通过托管合作，减少同业 竞争的浪费，使双方的资源效益最大化。

内容: 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、担保情况

内容: 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 深圳东煜鞋业有限 2006 年 04 公司 月 28 日 担保额度

内容: 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否） 否 是

内容: 深圳聚友制罐有限 2006 年 04 公司 月 28 日

内容: 否

内容: 是

内容: 深圳聚友制罐有限 2006 年 04 公司 月 28 日

内容: 深圳市聚友网络投 2006 年 04 资有限公司 月 28 日

内容: 成都聚友网络发展 2006 年 04 有限公司 月 28 日

内容: 凯聚传媒投资有限 2006 年 04 责任公司 月 28 日

内容: 北京盈科伟业投资 2008 年 04 有限责任公司 月 29 日

内容: 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0

内容: 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 29,224 0

内容: 公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 2004.09.15 － 2005.01.25 连带责任保 3,000 证 2004.08.29 － 2005.02.27 报告期内对子公司担保实际 0 发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担保 0 余额合计（B4） 5,500 0 否 否 否 否 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否） 连带责任保 2,500 证

内容: 上海聚友宽频网络 2004 年 09 投资有限公司 月 15 日

内容: 上海聚友宽频网络 2004 年 08 投资有限公司 月 29 日

内容: 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计

内容: 0 报告期内担保实际发生额合

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 （A1+B1） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 采用复合方式担保的具体情况说明 无 根据担保合同所载承担应承担的责任。 无 28,574 34,724 34,724 34,724 0 计（A2+B2） 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 34,724 -193.3668%

内容: （1）违规对外担保情况

内容: 担保对象 与上市公 名称 司的关系

内容: 预计解除 方式

内容: 深圳东煜 与本公司 鞋业有限 同一控股 公司 股东

内容: 资产重组 完成

内容: 深圳聚友 与本公司 制罐有限 同一控股 公司 股东

内容: 深圳聚友 与本公司 制罐有限 同一控股 公司 股东

内容: 深圳市聚 与本公司 友网络投 同一控股 资有限公 股东 司 成都聚友 与本公司 网络发展 同一控股 有限公司 股东 凯聚传媒 与本公司 3,800 -211.6% 连带责任 担保 15,000 -835.3% 连带责任 担保 资产重组 完成

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 投资有限 同一控股 责任公司 股东 合计 28,574 -1,591% -担保 完成

内容: 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 承诺事项 承诺方 承诺内容 报告期内启动 股改承诺 聚友集团 股权分置改革 程序 1、代为垫付未 明确表示同意 接受相关股东 会议审议通过 的股权分置改 革方案的非流 通股股东在股 权分置改革中 所需支付的股 改对价以及无 法顺利支付股 改对价的非流 通股股东所需 支付的股改对 深圳市蜀荆置 业有限公司 价。2、如在重 组实施日存在 非流通股股东 未同意让渡其 所持聚友网络 非流通股股份 的 40%给承债 公司或无法按 照重组方案的 安排让渡股份 的情况， 蜀荆置 业同意按照聚 友网络重组方 案确定的安排， 代为支付该等 股东需向承债 公司让渡转让 23 2012年 08 月07 日 长期 正在履行 承诺时间 2012年 03 月07 日 承诺期限 履行情况

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 的股份。 承诺其所持有 的非流通股股 份自获得上市 流通权之日起， 在二十四个月 内不上市交易 深圳市聚友网 络投资有限公 司 或者转让， 限售 期满后通过证 券交易所挂牌 交易出售的股 份价格不低于 18 元 （该价格遇 到分红、转增、 送股、 配股等事 项时， 将进行除 息除权调整） 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 无 无 无 无 是 无 否 无 无 承诺的履行情况 尚未实施。 2012 年 8 月 27 日股权分置改革方案通过了相关股东会议， 2012年 08 月07 日 长期 正在履行

内容: 五、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 当期是否改聘会计师事务所 24 12 李东安 武丽波 国富浩华会计师事务所 40

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 六、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 1、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 监事会认为：该报告公允地反映了公司的财务状况，并充分提示了公司的财务风险及经营风险。董事会就该会计师事务 所出具的审计意见做出的说明真实、准确、完整的反映了公司的情况，董事会制定的化解公司风险，提高公司持续经营能力 措施是具体的，希望公司董事会严格按照中国证监会的有关规定、 《公司章程》以及有关协议约定履行重大资产重组所必需 的各项程序，及时办理相关手续，做好股票恢复上市的有关工作 2、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 国富浩华会计师事务所出具的审计报告真实客观地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。审计意见真实、准确、 完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险及经营风险，体现公开、公平、公正原则。董事会就该会计师事 务所出具的审计意见做出的说明反映了公司的实际情况， 董事会制定的化解公司风险， 提高公司持续经营能力措施是具体的。 希望公司董事会严格按照中国证监会的有关规定、 《公司章程》以及有关协议约定履行重大资产重组所必需的各项程序，及 时办理相关手续，做好股票恢复上市的有关工作。

内容: （一）股权分置改革 根据中国证监会等五部委联合颁布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》，对于绩差公司，鼓励结合资产重组解 决股权分置问题。鉴于上市公司的现状，公司要扭转这一局面、走出困境、提高资产质量，使公司重新获得持久的可持续盈 利能力，必须实施重大资产重组，并推进股权分置改革，彻底改善公司的盈利能力和持续发展能力。为此，公司董事会提出 了本次重大资产出售及发行股份购买资产与股权分置改革同步进行的总体方案。 股权分置改革方案为： 聚友网络全体非流通股股东将向股权登记日全体流通股股东直接送股， 赠送股份数量为非流通股 股东所持非流通股份的10%（13,413,541股），相当于流通股股东每10股获送2.29股。 2012年8月6日，公司召开七届四十七次董事会，审议通过了《关于进行股权分置改革方案的议案》，2012年8月27日 召开第二次股权分置改革相关股东会议，审议通过了《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》。公司将按相关法律 法规的规定办理股权分置改革的实施手续。

内容: （二）报告期内已披露的其它重要信息索引（所有信息披露指定报刊为《中国证券报》《证券时报》，刊载网站网 址：www.cninfo.com.cn）： 序号 1 董事会决议公告 事 项 刊载日期 2月8日/3月7日/3月19日/3月20日/6 月8日/6月16日/7月2日/7月21日/8月 7日/12月4日/12月8日/12月25日 2 3 4 5 6 业绩预告公告 监事会决议公告 定期报告摘要 关于股票可能终止上市的风险提示公告 关于2011年年度报告的补充更正公告 3月7日/4月23日/7月21日/ 3月7日/6月16日/12月25日 3月7日/4月23日/7月21日/ 3月7日 3月19日 25

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 关于举行2011年年度报4告网上集体说明会公告 公司参加2012年四川地区上市公司网上集体接待日活动的补充通知 关于股东变更的提示性公告 关于召开2012年年度股东大会的通知 关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 关于股权分置改革的投票委托征集函 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 关于股权分置改革方案协商结果的公告 关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 股东大会决议公告

内容: 关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告 关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 提示性公告 关于公司债权人变更的提示性公告 关于举行股改投资者网上沟通会的通知 关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 关于公司聘任会计师事务所发生合并暨主题变更的公告 关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

内容: 参加2012四川地区上市公司网上集体接待日关于“积极回报投资者”的活动公 10月22日 告

内容: 关于变更股改保荐代表人的提示性公告 关于股东、关联方及上市公司尚未履行完毕的承诺情况公告 关于申请延期提交重大资产重组申请材料反馈意见书面回复的公告 关于召开 2012年第二次临时股东大会的通知 关于召开 2012年第二次临时股东大会的提示性公告

内容: 关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产事项的公 12月26日 告

内容: 关于发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委审核通过的公告 关于股票恢复上市申请事宜获得深圳证券交易所核准的公告 股改进展的风险提示公告 关于为恢复上市所采取的措施的公告

内容: 12月31日 2013年1月4日 每周一 每月前5个工作日内

内容: 3、期后事项 2013年1月15日公司与鹏博士签订了资产转让协议，将公司于2011年4月托管给鹏博士的上海、南京、武汉、广州部份宽 频资产转让予鹏博士，其他宽频资产转让事宜尚在商讨中。2013年2月27日，公司七届五十五次董事会审议通过该项资产转 让事项。该项资产转让事项尚需提交公司股东大会审议通过。

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 本次变动前 数量 134,135,4 09 1、发起人股份 境内法人持有股份 3、内部职工股 9,853,284 9,853,284 124,282,1 25 58,558,49 9 1、人民币普通股 58,558,49 9 192,693,9 08 股份变动的原因 无 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 无 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 比例(%) 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转 股 其他 小计 本次变动后 数量 134,135,4 09 9,853,284 9,853,284 124,282,1 25 58,558,49 9 58,558,49 9 192,693,9 08 比例(%)

内容: 二、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期股东总数 12,641 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 持股 5%以上的股东持股情况 27 12,641

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 报告期 股东名称 股东性质 持股比例（%） 末持股 数量 深圳市聚友网络 投资有限公司 深圳发展银行股 份有限公司 陈亚德 37,558, 125 27,225, 000 9,853,2 84

内容: 报告期 持有未 持有已 内增减 上市流 上市流 变动情 通股份 通股份 况 0 数量 37,558, 125 27,225, 000 9,853,2 84 数量 0 冻结

内容: 上述股东关联关系或一致行动的 说明

内容: 公司持股 5%以上的股东之间不存在关联关系和属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人情形 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类

内容: 刘凤琴 赖锦文 唐志奇 杨箭飞 曾文明 孙怀建 赵金蝉 梁 朱 辰 嘉

内容: 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 无 公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。

内容: 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 投资兴办实业 （具体项 目另行申报） ，经济信 息咨询服务 （不含限制 项目） ；计算机元件、 深圳市聚友网络投资有限 公司 陈健 1992 年 11 月 17 日 61881096-1 25,000 万元 软件的开发； 计算机网 络技术开发； 网络相关 产品、 系统集成器材的 购销及其它国内、 物资 供销业（不含专营、专 控、专卖商品） 。 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 无 无

内容: 自然人 实际控制人姓名 陈健 最近 5 年内的职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国香港 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 最近五年一直任聚友集团董事长兼总裁， 2010年3月17日前同时任公司董事长； 2007 年 8 月至 2010 年 1 月兼任公司代理总经理。 无

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 法定代表人/ 单位负责人 主要经营业务或管理 活动 办理人民币存、贷、结 算、汇兑业务；人民币 票据承兑和贴现； 各项 信托业务； 经监管机构 批准发行或买卖人民 币有价证券；外汇存 款、汇款；境内境外借 款； 在境内境外发行或 深圳发展银行股份有限公 司 肖遂宁 1987 年 12 月 22 日 19218537-9 310,543.3762 万元 代理发行外币有价证 券； 贸易、 非贸易结算； 外币票据的承兑和贴 现；外汇放款；代客买 卖外汇及外币有价证 券，自营外汇买卖；资 信调查、咨询、见证业 务；保险兼业代理业 务； 经有关监管机构批 准或允许的其他业务。 在合法取得使用权的 土地上从事房地产开 发经营， （取得国土行 深圳市蜀荆置业有限公司 张旅 2006 年 11 月 09 日 政主管部门颁发的资 79542710-3 500 万元 质证书后方经营） ；经 济信息咨询 （不含限制 项目） ；国内商业、物 资供销业（不含专营、 专控、专卖商品）

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 夏清海：公司董事长、总经理及代理财务负责人，最近五年先后任聚友集团行政人事部经理、总裁助理、资金总监、 集团副总裁。 潘家宝：公司董事。最近五年曾任成都信息港有限责任公司规划建设部部长, 现任成都信息港有限责任公司公司总经 理。 顾桥：公司独立董事，最近五年先后任中国地质大学（武汉）管理学院副院长、教授，现任武汉工业学院经济管理学 院教授、硕士生导师。 王文清：公司独立董事，最近五年曾任华中理工大学汉口分校副教授，现任江汉大学（武汉制造业战略与发展研究所） 教授（常务副所长）。 何光明：公司独立董事，最近五年先后任成都市发改委政策法规处处长、调研员。2008年3月退休。 尤莉：公司董事，公司财务总监，最近五年历任聚友集团财务经理及公司宽带事业部财务经理。 周心敏：监事会主席，最近五年一直任成都信息港有限责任公司总经理助理兼综合部部长。 阳云富：职工代表监事，最近五年一直任公司财务部主办。 史劲：公司监事，最近五年曾任成都泰康化纤有限责任公司行政部经理，现任公司行政部经理。 吴锋：公司副总经理、董事会秘书，最近五年历任公司财务副总监及董事会办公室主任。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 总经理 公司总经理 周心敏 成都信息港有限责任公司 助理兼综合 部部长 任期起始日期 2008 年 11 月 25 日 2008 年 11 月 25 日 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 是

内容: 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、公司没有为普通董事和监事支付津贴及其他报酬，高级管理人员的报酬由董事会根据其职务和工作业绩确定。 2、公司独立董事的津贴及其他待遇为：公司向每位独立董事支付津贴5万元/年（含税），其出席董事会和股东大会 的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。该标准是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》的精神，在充分考虑公司实际情况和参考同类公司相关标准的基础上，由董事会制订的，并经公司2001 年度股东大会审议通过。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 31

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 职务 董事长、总经 理、董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 董事、财务总 监 监事会主席

内容: 男 男 男 男 男 女 男

内容: 王文清 何光明 尤莉 周心敏 阳云富 史 吴锋 合计 劲

内容: 职工代表监事 男 监事 副总经理、董 事会秘书 -男 男

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 截止报告期末，公司总部员工人数为16人，退养人员6人，退休人员208人（其中需支付退休补贴的退休人员128人）。 总部员工中管理人员3人，财务6人，行政人员6人，后勤1人; 其中本科学历7人，大专学历5人，中专学历3人，高中学历1人。 子公司成都信息港有限责任公司总人数33，其中行政：3人，财务：3人，技术人员：14人，销售：10人，其他：3人。

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中 国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，通过上市公司治理专项活动，不断地提 高、改善公司治理模式与水平、规范公司运作，确保公司持续健康稳定的发展。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发 布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 1、关于股东和股东大会 公司严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，不 断规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。公司的重大 决策均由股东大会依法作出决议。公司召开股东大会均有律师出席见证，并出具法律意见书。公司不断按照《深圳证券交易 所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》的规定，规范投资者关系活动。公司通 过设立专门的 投资者咨询电话、接待投资者来访等多种方式，实现了与投资者的持续、有效沟通，促进了投资者对公司的 了解和认同。 2、关于控股股东和公司的关系 控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利。公司与控股股东在人员、资产、财务上分开，在机构和业务上独立， 各自独立核算，独立承担责任。根据公司大股东及其关联方曾经占用公司资金的情况，公司组织董事、监事、高管人员和相 关部门、相关工作人员认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》、《信息披露管理制度》和《子公司重大事项通报制度》等规定，加强决策管理，完善决策程序、确保运作规范。同 时，建立了对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，规范了公司财务管理和资金管理，明确了责任追究机制，严格控制与 大股东及其关联方之间的资金往来。 报告期内不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和各项生产经营活动的行为， 不 存在新增占用公司资金及新增违规担保行为， 也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 下一步， 公司将通过推进资产、 债务重组，彻底解决遗留的违规担保、与控股股东在社区宽频业务上还存在一定程度的同业竞争问题。 3、关于董事和董事会 报告期内，董事会能严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定 履行职权，执行股东大会决议。董事会各专门委员会按照实施细则行使职权、履行职责，针对关联交易、提名董事候选人、 聘任高级管理人员、年报审计、聘任外部审计机构等事项出具专项意见。董事会成员谨慎、忠实、勤勉地行使权利，对公司 的定期报告签署了书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确和完整。 4、关于监事和监事会 报告期内， 监事会继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着 对全体股东负责的 态度履行职责。监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核并以监事会决议的形式出具审核意见，对公司财务和董事、高 级管理人员执行公司职务的行为进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制 高级管理人员能严格按照《公司章程》的规定履行忠实和勤勉义务，积极组织实施董事会决议，接受董事会和监事会 的监督。董事、监事、高管人员的薪酬董事会薪酬与考核委员会进行了审核，公司独立董事实行年薪制，公司没有为普通董 事和监事支付津贴及其他报酬，高级管理人员的报酬由董事会根据其职务和工作业绩确定。公司将积极推进债务重组、资产 重组，逐步形成稳定的产业投向，进而形成更加科学的绩效评价与激励约束机制。 6、关于相关利益者 公司能够充分尊重银行、供应商及其他债权人等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度 公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规、深圳证券交易 33

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 所发布的办法和通知、公司信息披露管理制度等相关规定，本着公平、公正、公开的原则，履行信息披露义务。公司指定董 事会秘书负责信息披露，接待股东来访与咨询，加强与股东的交流，保证准确、真实、完整、及时地披露有关信息，确保所 有股东有平等的机会获得公司的相关信息。不断加强投资者关系管理工作，切实维护中小股东的利益。公司根据中国证监会 《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关要求修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信 息使用人管理制度》，制定了《成都聚友网络股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，确保公司各项工作有章 可循。 报告期内建立的规章制度 序号 1 2 3 制度名称 内幕信息知情人登记管理制度 外部信息使用人管理制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 审议通过该制度的会议届次 七届三十五次董事会 七届三十五次董事会 七届三十五次董事会 披露媒体 巨潮资讯 巨潮资讯 巨潮资讯 披露时间 2012.2.8 2012.2.8 2012.2.8

内容: 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 截止报告期末，公司尚未完成整改的问题主要为：关联方担保问题，截止报告期末，公司对外担保余额 29,224 万元， 其中公司为大股东及关联方对外提供担保 28,574.万元。 2012 年 12 月 28 日， 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2012 年第 41 次并购重组委工作会议审核，本公司发行股份购买资产事项获得有条件审核通过。公司将通过实施债务重组、资产 重组方案，彻底解除公司对大股东及关联方的担保额，消除公司或有债务风险、减少债务负担，通过剥离公司的不良资产和 绩差资产，将社区宽频业务置换出公司，注入质地优良、盈利能力强的资产，形成稳定的产业投向。 按照证监会《关 于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第 34 号内幕信息知情人员登记管理 事项》的相关要求，2012 年 2 月 7 日，公司七届三十五次董事会对《公司内幕信息知情人登记和报备制度》进行了修订， 并更名为《公司内幕信息知情人登记管理制度》 。公司对未公开信息的传递、审核、披露过程进行了有效的监督控制。在重 大事项公开披露前， 公司向深圳证券交易所和四川证监局整理报备了与信息披露各个环节有关的内幕信息知情人名单以及知 情人知悉内幕信息时间的相关资料。 在本报告期内，因公司股票暂停上市，不存在内幕信息知情人在公司重大事项披露前 利用内幕信息买卖公司股份的情形。

内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 《董事会 2011 年度 工作报告》 监事会 ； 《 2011 年度工作报 告 《2011 年度财 》； ； 《 2011 年度股东大会 2012 年 06 月 29 日 务决算报告》 2011 通过 年度利润分配预 案 《2011 年年度 》； 报告》 关于聘请会 ； 《 计师事务所的议案》 2012 年 07 月 02 日 http://www.cninfo.co m.cn/finalpage/2012 -07-02/61202010.PD F 决议情况 披露日期 披露索引

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 《成都聚友网络股 2012 年 07 月 06 日 份有限公司股权分 未通过 置改革方案》 《关于本次重大资 产出售及发行股份 购买资产暨关联交 易符合相关法律法 规规定条件的议 案》 关于本次重大 ； 《 资产出售及发行股 份购买资产暨关联 交易符合<关于规 范上市公司重大资 产重组若干问题的 规定>第四条规定 的议案》 关于公司 ； 《 进行重大资产出售 及发行股份购买资 产的议案》 关于签 ； 《 署<重大资产出售 2012 年第一次临时 股东大会 2012 年 07 月 09 日 及发行股份购买资 产协议>的议案》 ； 《关于签署<债务 重组协议>的议 案》《关于签署<债 ； 务处理协议>的议 案》《关于签署<盈 ； 利预测补偿协议> 的议案》 关于批准 ； 《 与本次交易有关的 审计报告、 资产评估 报告和盈利预测报 告的议案》 关于公 ； 《 司重大资产出售及 发行股份购买资产 定价依据及公平合 理性的议案》 关于 ； 《 <成都聚友网络股 份有限公司重大资 35 通过 2012 年 07 月 10 日 http://www.cninfo.co m.cn/finalpage/2012 -07-10/61244759.PD F 2012 年 07 月 07 日 决议情况 披露日期 披露索引 http://www.cninfo.co m.cn/finalpage/2012 -07-07/61236087.PD F

内容: 股权分置改革相关 股东大会

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 产出售及发行股份 购买资产暨关联交 易报告书（草案）> 及其摘要的议案》 ； 《关于提请股东大 会审议收购方免于 以要约方式增持公 司股份的议案》 关 ； 《 于提请股东大会授 权董事会全权办理 本次重大资产出售 及发行股份购买资 产的议案》 《成都聚友网络股 2012 年 08 月 27 日 份有限公司股权分 通过 置改革方案》 《关于更新重大资 产重组相关事项的 议案》 关于修改重 ； 《 大资产重组协议和 盈利预测补偿协议 的议案》 关于批准 ； 《 本次重大资产重组 有关盈利预测报告 的议案》 关于本次 ； 《 2012 年第二次临时 股东大会 2012 年 12 月 24 日 重大资产重组资产 评估相关问题的说 明的议案》 关于批 ； 《 准本次重大资产重 组有关资产评估报 告的议案》 成都聚 ； 《 友网络股份有限公 司重大资产出售及 发行股份购买资产 暨关联交易报告书 （修订稿） 》 通过 2012 年 12 月 25 日 http://www.cninfo.co m.cn/finalpage/2012 -12-25/61946436.PD F 2012 年 08 月 28 日 http://www.cninfo.co m.cn/finalpage/2012 -08-28/61491703.PD F

内容: 股权分置改革相关 股东大会

内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 36

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 独立董事姓名 何光明 顾桥 王文清

内容: 本报告期应参加 董事会次数 17 17 17

内容: 现场出席次数 2 2 1

内容: 以通讯方式参加 次数 15 15 15

内容: 委托出席次数 0 0 1

内容: 是否连续两次未 亲自参加会议 0否 0否 0否 5

内容: 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 无

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 □ 是 √ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 无

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: （一）董事会审计委员会履行职责情况 1、董事会审计委员会工作情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，根据中国证监会、深圳证券交易所规定及公司《董事会审计委 员会实施细则》、公司《独立董事年度报告工作制度》及《董事会审计委员会年度报告工作规程》，履行了以下工作职责： （1）在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会认真听取了公司财务总监对公司 2012年度财务状况和经营成果的汇 报，与负责公司年度审计工作的国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2012年度财务报告审计 工作的时间安排。 （2）在年审注册会计师进场前认真审阅了初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见。 （3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2012年度财务会计报表，并形成 书面审议意见。 （4）在国富浩华出具2012年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对其从事本年度公司的审计工作进行了总结。 并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。 2、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议： （1）审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见 我们审阅了公司财务总监于2013年1月4日提交的公司财务报表， 包括2012年12月31日的资产负债表、 2012年度的利润表、 股东权益变动表、现金流量表及部分财务报表附注资料。 我们按照新《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企 业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。 37

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东会、董事会、监事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证以 及对重大财务数据实施分析程序，我们认为： 公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会 计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有新增大股东占用公司资金情况；未发现公司有新增对外违规担保情况 及异常关联交易情况，同意交付国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 （2）审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见 我们审阅了公司财务部2013年2月22日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表，包括2012 年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表及财务报表附注。 我们按照新《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企 业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。 通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后， 我们认为： 公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的 规定编制，同意提交董事会审议。 （3）审计委员会关于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告 我们审阅了公司财务总监2013年1月4日提交的《成都聚友网络股份有限公司具体审计计划》后，于2013年1月5日就上述 审计工作计划与国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙） 项目负责人作了充分沟通， 并达成一致意见， 认为该计划制订详细， 责任到人，可有力保障 2012年度审计工作的顺利完成。 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员共4人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于2013年1月8 日开始陆续进场。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与 企业财务部门及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准 则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。 在年审注册会计师现场审计期间，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）按审计计划要求基本结束年报审计的外勤工 作。 审计报告初稿计划应于2月1日形成， 但由于该会计师事务所系由公司原聘请的年审会计师事务所深圳市鹏城会计师事务 所有限公司与国富浩华会计师事务所合并而成（合并后对外统称国富浩华会计师事务所），现场审计人员也是原深圳鹏城人 员，并沿用了原深圳鹏城的格式制作审计工作底稿，国富浩华质控人员检查发现后，要求现场审计人员按照国富浩华的格式 重新制作工作底稿，致使审计报告初稿未能按计划完成。审计委员会各委员、独立董事分别以电话会、现场会形式，于2月1 日、2月22日与年审注册会计师就审计进度及审计情况进行了沟通。经过双方的共同努力， 2012年2月25日，年审注册会计 师为公司出具了正式审计报告。 我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员 配置合理、 执业能力胜任， 出具的审计报表能够充分反映公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流 量，并充分提示了公司的财务风险及经营风险，出具的审计结论符合公司的实际情况，同意将审计后的报告提交公司董事会 审议。 （4）审计委员会决议 公司董事会审计委员会于2013年2月25日召开会议。审计委员会全体委员一致同意通过了以下议案： 1）公司2012年度财务会计报告； 2）审计委员会关于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告。 3）续聘财务审计机构的议案 鉴于国富浩华会计师事务所已连续12年为公司审计机构， 且该事务所在公司2012年度审计工作中表现出了执业能力及勤 勉尽责的工作精神，审计委员会提议继续聘请其为公司2013年度财务审计机构，聘期为一年。 （二）董事会薪酬与考核委员会的履行职责情况 1、董事会薪酬与考核委员会工作情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高管人员的薪酬进行了审核，公司独立董事实行年薪制，公司没有 为普通董事和监事支付津贴及其他报酬， 高级管理人员的报酬由董事会根据其职务和工作业绩确定。 董事会薪酬与考核委员 会认为公司的薪酬制度和绩效考核机制及执行情况符合公司的实际情况。 2、薪酬与考核委员会对 2012年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况的审核意见 公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水 38

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 平，负责制订、审查公司薪酬计划与方案。公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考 核情况， 确定本年度在公司受薪的高级管理人员报酬标准。 2012年度， 公司高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度， 未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

内容: 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面已经与控股股东实现分开，独立运 作。1、业务独立：公司拥有自己独立的业务和产业结构体系，独立决策、自主经营、自负盈亏，并独立承担与之相应的责 任和风险。2、人员独立：公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理，建立健全了劳动、人事、工资、福利等管理 制度。公司高级管理人员均在公司领取报酬，均未在控股股东单位担任职务。3、资产独立：公司拥有独立的经营系统和相 应的配套设施，并建立了由公司独立拥有的采购、销售和服务系统，非专利技术、商标、商誉等无形资产也由公司独立拥有。 4、机构独立：公司所有机构的设置程序和机构职能独立，在劳动、人事及工资关系等行政管理上与控股股东完全分开，不 存在混合经营及合署办公情形；董事会、监事会等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、财务独 立：公司设立了独立的财会部门，拥有独立的会计核算体系、财务管理制度和银行账户，并与控股股东严格分开运作。

内容: 报告期内公司已将公司除了在成都地区以外的全部的宽带资产托管给鹏博士， 同时公司控股股东也已将其全部的宽带资 产托管给鹏博士。 公司的社区宽频业务与控股股东同业竞争情况已基本消除。 在公司的资产重组方案得到中国证监会核准实 施完成后，公司与控股股东同业竞争情况将彻底消除

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司对高级管理人员的考评制度为：每年年底对其本年度计划、组织和决策等多项能力进行综合评价，并依据评价结果 进行相应的奖惩激励。目前公司尚未建立股权激励机制。

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》的相关要求，公司已建立了相应的生产 经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内控制度，但尚未专设内部审计部门。公司的内控制度涵盖了公司章程及董事会 相关制度、人力资源管理制度、会计核算内控制度、行政服务管理制度、职能部门职责范围、物资管理制度、投资工程技术 生产经营管理制度等方面，构成了一套较为完整的内部控制体系。根据中国证监会及四川证监局的相关规定，公司从今年开 始全面实施内控内部控制规范。公司确立了由董事长为第一负责人的内控工作组，由公司财务部作为内控工作的牵头部门， 并由公司董办负责同外部的内控咨询机构沟通相关内控建设事宜。 按照证监会 《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理 制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第 34 号-内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，2012 年 2 月 7 日， 经公司七届三十五次董事会审议通过，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》 、 ，制定了 《成都聚友网络股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 ，并将《内幕信息知情人登记管理制度》更名为《公司 内幕信息知情人登记管理制度》 。经 2012 年 3 月 5 日公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，公司重新制定了《内部 控制规范实施工作方案》 ，并于 2012 年 3 月 7 日与公司年报同时披露。尽管公司目前正处于资产重组的关键时期，公司在人 力物力财力分配方面比较紧张，在公司尚未聘请咨询机构的情况下，公司先根据现有材料，在全公司范围内继续进行内控基 础知识学习和培训，统一思想认识。 公司目前正面临资产重组，主营业务、人员将发生很大变化，在这段过渡时期，对全面实施内部控制规范及保证实施内 部控制规范的连续性存在一定的不利因素，以致造成公司的工作进展与计划进度产生差异，无法按照《内部控制规范实施工 作方案》规定时间进一步建立健全内控体系。根据财政部财会办[2012]30 号文《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企 业内部控制规范体系的通知》精神，经 2012 年 12 月 18 日召开的公司七届五十一次董事会审议通过，公司决定暂缓执行内 控规范实施方案，对于已执行的内控规范,公司将继续执行并完善。 基于公司目前的实际情况，公司计划在重组方案实施完成后，在充分掌握内控体系建设相关政策要求的基础上，公司将 根据实际经营情况调整内控建设工作及实施计划，完善调整公司内控制度实施方案，聘请内部控制审计会计师事务所，稳步 推进公司内控体系建设。按照财政部财会办[2012]30 号文《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系 的通知》的要求，公司将在重大资产重组工作实施完成后，在 2013 年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报 告。 随着外部环境的变化及公司发展的需要，公司将持续完善内部控制制度建设、优化内部控制流程，进一步加强内部控制 执行力度和内部监督机制，促进公司健康、稳定、快速地发展。

内容: 二、董事会关于内部控制责任的声明

内容: 公司自实施内控制度以来，公司内控制度框架更趋完善，内部控制体系更趋合理，符合企业经营发展变化的需要，内控 制度运行情况良好，经营风险得到合理控制。

内容: 三、建立财务报告内部控制的依据

内容: 为规范公司财务报告的管理，公司根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司法》《企业财务通则》《企业 、 、 、 会计制度》《企业会计准则》《会计基础工作规范》以及《公司会计核算内部控制制度》的有关规定，并结合公司的生产经 、 、 营特点和管理要求制定了《财务管理制度》 ，并严格执行。随着内部控制规范的全面实施，公司将按照《企业内部控制基本 规范》及配套指引的有关规定，对相关制度进行修订，对财务报告的编制方案、编制过程、个别财务报表编制、关联交易、 40

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 合并财务报表编制、编写财务报告、财务报表说明书及部门岗位职责、权限作出明确的规定。

内容: 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 无 内部控制自我评价报告全文披露 日期 内部控制自我评价报告全文披露 索引 http://www.cninfo.com.cn/ 2013 年 02 月 28 日

内容: 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

内容: 公司根据《公司法》《会计法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，已建立《年报信息披露重大差 、 、 错责任追究制度》 ，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照 该制度规定对责任人进行严肃处理。

内容: 公司严格按照该制度执行，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信 息补充以及业绩预告修正等情况。

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 带强调事项段的无保留意见 2013 年 02 月 25 日 国富浩华会计师事务所 国浩审字[2013]836A0001 号 审计报告正文 成都聚友网络股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的成都聚友网络股份有限公司（以下简称成都聚友公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母 公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现 公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，成都聚友公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了成都聚友公司2012年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 四、强调事项 公司主营业务持续亏损，虽然于2007、2008、2010年度实施了债务重组，但仍然存在巨额债务及对外担保连带责任， 并且严重资不抵债，公司持续经营能力存在风险。公司为消除上述事项的影响，拟实施资产重组及债务重组。2012年12月28 日，公司资产重组方案经中国证监会审核获得有条件通过。公司预计重组实施完成后，相关或有负债将获得消除，所以未计 提担保连带责任预计负债。 我们提醒财务报表使用者关注， 截至审计报告日， 重组尚未正式开始实施， 存在因意外事项导致无法实施完成的风险。 本段内容不影响已发表的审计意见。 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 二〇一三年二月二十五日 中国注册会计师 武丽波 李东安

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计

内容: 主管会计工作负责人：尤莉

内容: 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 81,767,001.91 69,185,046.26 45 期末余额 期初余额

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：尤莉

内容: 会计机构负责人：尤莉 47

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内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：夏清海 主管会计工作负责人：尤莉 会计机构负责人：尤莉

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内容: 主管会计工作负责人：尤莉

内容: 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 21,099,083.97 31,362,751.66 本期金额 上期金额

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内容: 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 147,493,101.00 148,873,368.41 10,507,274.49 153,984,000.00 156,567,717.87 37,119,901.86 1,380,267.41 2,583,717.87 147,590,101.00 159,380,642.90 152,955,489.19 193,687,619.73 11,790,541.90 40,732,130.54 4,446,619.11 863,441.85 12,697,231.48 26,217,968.89 2,588,615.08 6,551,617.13 1,616,745.99 8,257,805.88 43,549,862.28 -12,187,110.62 7,707,500.00 28,806,583.97 8,210,676.45 31,362,751.66 27,123,693.28

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内容: 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 11,299,780.78 71,478,322.97 82,778,103.75 36,879,562.84 34,598,760.13 71,478,322.97 1,796,108.79 -1,796,108.79 11,946,771.60 1,796,108.79 11,946,771.60 11,946,771.60

内容: 主管会计工作负责人：尤莉

内容: 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 1,779,092.19 3,309,502.01 52 13,540,878.25 16,538,403.25 1,928,850.23 7,037,615.63 4,777,281.90 2,997,525.00 7,037,615.63 本期金额 上期金额

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内容: 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响

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内容: 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人：尤莉

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本（或 股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 -51,485, 010.35 -2,821,16 -54,306,17 8.60 8.95 192,693 231,870, ,908.00 636.26 -552,65 5,372.14 -51,485, 010.35 -51,485, 010.35 2,153,733 -125,937,0 .13 94.75 少数股东 所有者权 资本公 减： 库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 积 股 备 积 险准备 利润 -552,65 5,372.14 其他 权益 益合计

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内容: 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 上年金额 单位：元 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本（或 股本） 一、上年年末余额 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 192,693 231,870, ,908.00 636.26 -491,99 6,911.96 -60,658, 460.18 -60,658, 460.18 4,264,789 -63,167,57 .02 8.68 少数股东 所有者权 资本公 减： 库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 积 股 备 积 险准备 利润 -491,99 6,911.96 其他 权益 益合计 192,693 231,870, ,908.00 636.26 -604,14 0,382.49 -667,435. -180,243,2 47 73.70

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内容: （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 192,693 231,870, ,908.00 636.26 -552,65 5,372.14 2,153,733 -125,937,0 .13 94.75 -60,658, 460.18 -2,111,05 -62,769,51 5.89 6.07

内容: 主管会计工作负责人：尤莉

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 项目 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 资本公积 减： 56

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 （或股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 192,693,90 199,021,55 8.00 6.41 -507,168,4 -115,453,0 76.01 11.60 57 -27,562,86 -27,562,86 1.74 1.74 192,693,90 199,021,55 8.00 6.41 -479,605,6 -87,890,14 14.27 9.86 192,693,90 199,021,55 8.00 6.41 准备 润 益合计

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 上年金额 单位：元 上年金额 项目 实收资本 （或股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、 本期增减变动金额 （减少以 “－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 58 -46,748,89 -46,748,89 8.09 8.09 192,693,90 199,021,55 8.00 6.41 -432,856,7 -41,141,25 16.18 1.77 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利 所有者权 准备 润 益合计

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内容: 主管会计工作负责人：尤莉

内容: （一）公司概况 公司名称：成都聚友网络股份有限公司 英文名称：CHENGDUUNIONFRIENDNETWORKCO.，LTD. 英文缩写：UNIONNET 注册地址：成都海峡两岸科技开发园科技创新中心 办公地址：成都市上升街72号8楼 注册资本：192,693,908.00元 企业法人营业执照注册号：510100000078391 组织机构代码：20245220-8 法定代表人：夏清海 （二）经营范围及主营业务 开发、设计、生产、安装经营各类网络及设备（不含国家限制项目）；批发、零售电子产品、通讯设备（不含无线电 发射设备）、计算机、办公机械（不含彩色复印机）、建筑材料、批发零售纺织原辅材料、纺织器材、化工原料（不含危险 品）、日用百货、日用杂品、家用电器、技术开发、机械加工、花木种植经营，研究、开发、设计视讯服务系统，生产经营 视频点播系统，从事相关技术咨询；用户驻地网业务（凭许可证经营，有效期至2014年8月26日）；设计、制作、发布、代 理国内各类广告业务（气球广告除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（以上经营范围不含国家法律、行政法 规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及资质证的凭资质证经营）。 （三）公司历史沿革及设立情况 成都聚友网络股份有限公司原名成都泰康化纤股份有限公司。 成都泰康化纤股份有限公司系1990年1月20日经成都市体 制改革委员会成体改(1990)010号文批准，由成都涤纶厂改组为股份有限公司。1993年12月31日经国家体制改革委员会体改 生（1993）270号文批准为规范化股份制试点企业。1997年1月成都泰康化纤股份有限公司的2730万社会公众股经中国证券监 督管理委员会批准于1997年2月在深圳证券交易所挂牌交易。 1999年5月24日， 成都泰康化纤股份有限公司更名为成都聚友泰 康网络股份有限公司。 （四）控股股东以及实际控制人 1、控股股东情况 深圳市聚友网络投资有限公司，成立于1992年11月17日，注册资本为25,000万元，法定代表人为陈健，主要经营业务 范围包括投资兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询服务（不含限制项目）；计算机原件、软件的开发；计算机网 络技术开发；网络相关产品、系统集成器材的购销及其它国内、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。 2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 陈健56.9647%——首控聚友集团有限公司95%——深圳市聚友网络投资有限公司19.49%——成都聚友网络股份有限公 司。 59

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内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: 本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准 则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

内容: 2、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

内容: 本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止

内容: 本公司采用人民币为记账本位币。

内容: 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并

内容: 本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同 而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中 取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期 损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合 并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

内容: （2）非同一控制下的企业合并

内容: 本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。 合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的 现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法 律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债 务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本， 本公司对通过非同一控 制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、 负债以其在购买日的公允价值确计量。 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认 净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核 后计入合并当期损益。

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内容: 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法

内容: （1）合并范围的确定原则 本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。 本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳 入合并范围； 本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司， 本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。 在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。 （2）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础， 根据其他有关资料， 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由 本公司编制。 编制合并财务报表时， 对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要 的调整； 对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销； 子公司的股东权益中不属于母公司所拥 有的部分， 作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示； 若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股 东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

内容: （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 7、现金及现金等价物的确定标准

内容: 本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值 变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

内容: 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务

内容: 本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。 在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或 前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用； 以历史成本计量的外币非货币性项目， 仍按交易发生日的 即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账 面记账本位币金额的差额， 作为公允价值变动收益计入当期损益， 但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资 本公积。

内容: （2）外币财务报表的折算

内容: 本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算， 股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日 的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折 算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。 由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

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内容: 金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融资产和金融负债的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分

内容: 本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融 负债、 持有至到期投资、 应收款项、 可供出售金融资产和其他金融负债。 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益， 其他类别的金融资产 或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

内容: （2）金融工具的确认依据和计量方法

内容: ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 交易性金融资产， 主要指企业为了近期内出售而持有的股票、 债券、 基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债； 直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。 此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现 和未实现损益均计入当期损益。 ②持有至到期投资 持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的 固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。 本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确 认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投 资收益。 ③应收款项 应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。 应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回 或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 ④可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融 资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除 减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外， 可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分 予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出 售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。 ⑤其他金融负债 其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 62

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损 益。

内容: （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

内容: ①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。 ②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： A、所转移金融资产的账面价值； B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 ③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之 间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： A、终止确认部分的账面价值； B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

内容: （4）金融负债终止确认条件

内容: ④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。 ⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认 一项金融负债。

内容: （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

内容: 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值； ②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

内容: （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准 备。 ①持有至到期投资 根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复， 且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)， 原确认的减值损失应当予以转回，计人当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金 融资产在转回日的摊余成本。 ②可供出售金融资产 有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可 供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有 者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得 成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事 项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升 时，通过权益转回，不通过损益转回。 63

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

内容: 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

内容: 采用账龄分析法计提坏账准备

内容: （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准 单笔金额超过 40 万元的款项 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试， 如 有客观证据表明其发生了减值的， 根据其未来现金流量现 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 值低于其账面价值的差额， 确认减值损失， 计提坏账准备。 经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项， 按照账 龄分析法计提坏账准备。

内容: （2）按组合计提坏账准备的应收款项

内容: 按组合计提坏账准备的计 提方法 账龄分析法

内容: 组合名称 采用账龄分析法计提坏账准备

内容: 确定组合的依据 采用账龄分析法计提坏账准备

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 应收账款计提比例(%) 5% 10% 30% 50% 50% 100% 其他应收款计提比例(%) 5% 10% 30% 50% 50% 100%

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 此类应收款项有明显证据不能收回。 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准 64

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 备。

内容: 11、存货 （1）存货的分类

内容: 存货分为库存商品、原材料、发出商品、低值易耗品、开发成本等大类。

内容: （2）发出存货的计价方法

内容: 计价方法：个别认定法 发出存货时按各类存货取得时按实际成本计价，发出时按个别认定法计价。

内容: （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

内容: 存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产 的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量； 当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时， 可变现净值为估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。 存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈 旧过时或销售价格低于成本的存货， 根据存货成本与可变现净值孰低计量， 按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低 于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格 与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

内容: 存货的盘存制度采用永续盘存法。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

内容: 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法

内容: 低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

内容: 包装物 摊销方法：一次摊销法

内容: 包装物在领用时采用一次摊销法摊销。 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定

内容: （1）投资成本确定①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司 在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。 ②非同一控制下的企业合并 65

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 取得的长期股权投资通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资， 以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。 通过 多次交易分步实现非同一控制下企业合并的， 应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本 之和作为该项投资的初始投资成本。 ③其他方式取得的长期股权投资以支付现金取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买 价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位 收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价 值作为初始投资成本， 但合同或协议约定的价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的 公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成 本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应 支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资， 其初始投资成本按照公允价值 为基础确定。

内容: （2）后续计量及损益确认

内容: 本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计 量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按 权益法核算长期股权投资时： 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， ① 不调整长期股权投资的初始投资成本； 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资 单位实现的净损益的份额， 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。 在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损 益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联 营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分 （但未实现内部交易损失属于资产 减值损失的，应全额确认） ，对被投资单位的净利润进行调整后确认。③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的 账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限， 但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除 外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。④被投资单 位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分， 相应冲减长期股权投资的账面价值。 ⑤对于被投资单位除净损益以外所有 者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价 值，同时增加或减少资本公积。持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权 益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。持股比 例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核 算。 在新增投资日， 新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理； 该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资 单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

内容: （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

内容: ① 共同控制的判断依据共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营 活动的决策需要各合营方一致同意等。② 重大影响的判断依据重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的 权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％ （含 20%）以上但低于 50％的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不 形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20％（不含）以下的表决权股份，一般不认 为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）减值测试方法及减值准备计提方法

内容: 资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位 经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价 值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长 期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用 权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊 销。 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的， 确认相应的减值损失。

内容: 14、固定资产 （1）固定资产确认条件

内容: 固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足 下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；该固定资产的成本能够可靠地计量。

内容: （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

内容: 本公司在承租开始日， 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。 融资租赁方式租 入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定 租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

内容: （3）各类固定资产的折旧方法

内容: 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。 固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧， 终止确认时或划分为持有待售非 流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下， 按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类别 房屋及建筑物 电子设备 运输设备 通用设备 专用设备 专用设备-通讯管线 折旧年限（年） 30 6 12 6 5 25 残值率（%） 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3.84% 16.17% 8.08% 16.17% 年折旧率（%）

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲 置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资 产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固 定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: ①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有 差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。 ②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生 时直接计入当期成本、费用。 ③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平 均法单独计提折旧。

内容: 15、在建工程 （1）在建工程的类别

内容: 本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

内容: （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

内容: 在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办 理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并 按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提 的折旧额。

内容: （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期 停建并且预计在未来3年内不会重新开工， （2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确 定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建 工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。 在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则

内容: 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差 额等。 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本； 68

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担 带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

内容: （2）借款费用资本化期间

内容: 为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该 资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

内容: 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

内容: （4）借款费用资本化金额的计算方法

内容: 本公司按月计算借款费用资本化金额。 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其 辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予 资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

内容: 19、无形资产 （1）无形资产的计价方法

内容: 本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质 的，无形资产的成本为购买价款的现值。 通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交 换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资 产的公允价值为基础确定其入账价值， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠； 不满足上述前提的非货币性资产 交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 69

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

内容: 本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者 构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销.本 公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

内容: （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

内容: 无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产,使用寿命不确定的无形资产，不予 摊销，期末进行减值测试。 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

内容: （4）无形资产减值准备的计提

内容: 期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他 新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余 摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可 收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金 额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资 产实质上已发生了减值准备情形的情况， 按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 无形资产减值损失 一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内容: （6）内部研究开发项目支出的核算

内容: 长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期 内平均摊销，其中： （1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 （2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。 （3）融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚 可使用年限三者中较短的期限平均摊销。 对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益

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内容: 21、附回购条件的资产转让

内容: 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义 务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债

内容: （1）预计负债的确认标准

内容: 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量， 并综合考虑或有事项有关的风险、 不确定性和货币时 间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 （2）预计负债的计量方法 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债， 同时计入相关油气资产的原价， 金额等于根据当地条件及相关 要求作出的预计未来支出的现值。 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

内容: 23、股份支付及权益工具 （1）股份支付的种类

内容: （2）权益工具公允价值的确定方法

内容: （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

内容: （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

内容: 25、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

内容: 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有 71

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够 可靠的计量。

内容: （2）确认让渡资产使用权收入的依据

内容: 与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金 额： ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。 ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

内容: （3）确认提供劳务收入的依据

内容: 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同 或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

内容: （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

内容: 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务 成本。 ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，收到了买方按销售合同约定交付房产的款项时， 已向购买方发出书面交房通知,于书面交房通知确定的交付使用时限结束后，确认销售收入的实现。

内容: 26、政府补助 （1）类型

内容: 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，存在 确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量） ；政 府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

内容: 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间， 计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

内容: 27、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据

内容: 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可 72

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限， 确认由此产生的递延所得税资产， 除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中 产生的： （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企 业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未 来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。资产负债表日，本公司对递延所得税资产和 递延所得税负债， 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量， 并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方 式的所得税影响。 本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。 如果未来期间很可能无法取得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认 时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的 递延所得税资产账面价值可以恢复

内容: （2）确认递延所得税负债的依据

内容: 本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。 除由于企业合并产生的调整商誉， 或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外， 递延所得 税均作为所得税费用计入当期损益。 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债， 除非该应纳税暂时性差异是在以 下交易中产生的： （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并， 并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交 易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资 相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

内容: 28、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理

内容: （3）售后租回的会计处理

内容: 29、持有待售资产 （1）持有待售资产确认标准

内容: （2）持有待售资产的会计处理方法

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内容: 32、主要会计政策、会计估计的变更

内容: 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 无

内容: 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 税种 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 各分公司、分厂执行的所得税税率 25% 销售收入金额 应税劳务收入、销售不动产收入 应纳增值税及营业税额 应纳税所得额 计税依据 17% 3%、5% 1%、7% 25% 税率

内容: 本报告期内未享受税收优惠。

内容: 六、企业合并及合并财务报表

内容: 1、子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 司所有 者权益 冲减子 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 公司少 东权益 数股东 中用于 分担的 冲减少 本期亏 数股东 损超过 损益的 少数股 金额 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 75

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 享有份 额后的 余额 城市信 息港建 设；各 类信息 网络系 统的设 计、集 成工程 实施及 经营管 理；社 会化多 媒体信 息服 成都信 息港有 限责任 公司 控股 成都 服务 10,000 务；电 子信息 资源开 发与服 务；电 子信息 产品的 开发、 生产与 销售； 兼营电 子设 备、家 用设 备、电 讯器 材、光 缆等产 销 计算机 上海聚 友宽频 网络投 控股 资有限 公司 上海 服务 15,000 软、硬 件、系 统集 成、网 络技术 领域内 76 14,500. 00 96.67% 96.67% 是 9,500.0 0 95% 95% 是 -151.68 651.68

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 的技术 开发， 转让， 咨询， 服务， 销售自 身开发 产品(涉 及许可 经营的 凭许可 证经营) 网络技 术、计 算机 软、硬 件的技 术开 发、技 术转 让、技 术咨 询、技 北京大 众聚友 网络信 息服务 有限公 司 控股 北京 服务 3,000 术服 务；销 售本公 司开发 后的产 品、计 算机 软、硬 件、有 线电视 网络设 备；从 事计算 机信息 网络国 际联网 业务。 南京聚 友宽带 控股 网络技 南京 服务 5,000 计算机 软、硬 件技术 900.00 3,866.8 0 2,400.0 0 80% 80% 是 456.72 143.28

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 术有限 公司 开发、 系统集 成；数 据库及 计算机 网络技 术服 务；计 算机及 配套器 材销 售。 技术开 发、技 术咨 询、技 术转 让；设 计、安 装、计 算机信 北京聚 友西恩 西网络 技术有 限责任 公司 控股 北京 贸易 3,000 息系统 集成； 销售宽 带网络 设备、 广播电 视系统 器材、 计算机 和通讯 系统 （无线 电发射 设备除 外） 额济纳 旗策克 口岸中 亚建设 发展有 限公司 控股 额济纳 旗达镇 服务 1000 房地产 开发及 商品销 售；销 售建筑 材料、 装饰材 78 700.00 70% 70% 是 -257.48 557.48 900.00 97.67% 97.67% 是 37.62 32.31

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 料、钢 材、木 材；口 岸贸 易、旅 游。 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 无

内容: （2）同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 无

内容: （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 从母公 东权益 司所有 中用于 者权益 冲减少 冲减子 数股东 公司少 损益的 数股东 金额 分担的 79

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 无

内容: 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

内容: 单位： 元 名称 与公司主要业务往来 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

内容: 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明 无

内容: 3、合并范围发生变更的说明

内容: 合并报表范围发生变更说明 无 □ 适用 √ 不适用

内容: 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

内容: 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 期末净资产 本期净利润

内容: 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明 无 处置日净资产 年初至处置日净利润

内容: 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日 业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流

内容: 同一控制下企业合并的其他说明 无

内容: 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被合并方 非同一控制下企业合并的其他说明 无 商誉金额 商誉计算方法

内容: 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

内容: 子公司名称 出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明 无 出售日 损益确认方法

内容: 8、报告期内发生的反向购买

内容: 合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法

内容: 借壳方 反向购买的其他说明 无

内容: 9、本报告期发生的吸收合并

内容: 单位： 元 吸收合并的类型 同一控制下吸收合并 非同一控制下吸收合并 吸收合并的其他说明 无 并入的主要资产 项目 项目 金额 金额 并入的主要负债 项目 项目 金额 金额

内容: 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 七、合并财务报表主要项目注释

内容: 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

内容: 2、交易性金融资产 （1）交易性金融资产

内容: 单位： 元 项目 交易性债券投资 期末公允价值 0.00 期初公允价值 0.00

内容: （2）变现有限制的交易性金融资产

内容: 单位： 元 项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额

内容: （3）套期工具及对相关套期交易的说明 3、应收票据 （1）应收票据的分类

内容: 单位： 元 种类 期末数 期初数

内容: （2）期末已质押的应收票据情况

内容: 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 82

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

内容: 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据 单位： 元 出票单位 说明 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 单位： 元 出票单位 说明 已贴现或质押的商业承兑票据的说明 出票日期 到期日 金额 备注 出票日期 到期日 金额 备注

内容: 单位： 元 项目 其中： 其中： 说明 期初数 --本期增加 --本期减少 --期末数 --未收回的原因 --相关款项是否发 生减值 ---

内容: 5、应收利息 （1）应收利息

内容: 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 单位： 元 贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额

内容: （3）应收利息的说明 6、应收账款 （1）应收账款按种类披露

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 期初数 坏账准备 金额 比例(%) 85.93%

内容: 第一类：单项金额重大的应收账款，划分标准为金额40万以上，坏账准备经减值测试后不存在减值的，按账龄计提， 存在减值的个别计提坏账准备； 第二类：单项金额不重大但组合后风险较大的应收账款，按账龄划分，坏账准备按账龄分析计提； 第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末数 期初数

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 账面余额 坏账准备 金额 比例(%)

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: 单位： 元 应收账款内容 合计 转回或收回原因 -确定原坏账准备的依据 -转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 0.00 转回或收回金额 --

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 分公司 合计 应收账款性质 分公司注销 --核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产 生 否 -85

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 应收账款核销说明 本期公司进行分公司注销，鉴于分公司现状，挂账应收款收回比较困难，故将应收款余额进行了核销。核销应收款金 额3,180,983.96元、已计提坏账准备2,906,313.67元、净额274,670.29元。

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: 单位： 元 期末数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 期初数

内容: （5）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 湖北凯乐新材料科技公 司 成都网通计算机系统有 限公司 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 (%) 客户 1,257,224.40 5 年以上 18.02%

内容: 大连桥港技术有限公司 客户 深圳市天威视讯股份有 限公司 成都华宇信息产业股份 有限公司 合计 客户

内容: （6）应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)

内容: （7）终止确认的应收款项情况

内容: 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失

内容: （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 单位： 元 项目 期末数 86

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 7、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 其他应收款内容 聚友企业银行业金融机 构债权人委员会 额济纳旗首控矿业发展 有限公司 福州建都文化传播有限 公司 1,492,013.25 1,492,013.25 7,587,185.82 7,587,185.82 15,337,476.00 7,668,738.00 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 50% 账龄分析 理由

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 其他应收款内容 个人借款 账面余额 391,518.61 坏账准备 391,518.61 计提比例（%） 100% 计提理由 金额较小，联系不到债 务人，预计无法收回 金额较小，联系不到债 46,162.56 46,162.56 100% 务人，预计无法收回

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 单位： 元 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生

内容: （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

内容: 单位： 元 单位名称 说明 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)

内容: （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比 例(%)

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%) 89

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 成都聚友商务会所有限公司 余额 上海聚友网络信息服务有限 公司 合计

内容: （8）终止确认的其他应收款项情况

内容: 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失

内容: （9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 单位： 元 项目 资产： 负债： 期末数

内容: 8、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

内容: （2）预付款项金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 预付款项主要单位的说明 与本公司关系 金额 时间 未结算原因

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （4）预付款项的说明 9、存货 （1）存货分类

内容: 本期转回存货跌价准备的原 因 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%）

内容: 本期存货净值减少原因系跌价准备增加。

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 11、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况

内容: 单位： 元 项目 期末公允价值 期初公允价值

内容: 本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的， 本期重分类的金额元， 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。 可供出售金融资产的说明

内容: （2）可供出售金融资产中的长期债权投资

内容: 单位： 元 债券项目 债券种类 面值 初始投资成 本 到期日 期初余额 本期利息 累计应收或 已收利息 期末余额

内容: 可供出售金融资产的长期债权投资的说明

内容: 12、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况

内容: 单位： 元 项目 持有至到期投资的说明 期末账面余额 期初账面余额

内容: （2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

内容: 单位： 元 项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）

内容: 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 种类 期末数 期初数

内容: 14、对合营企业投资和联营企业投资

内容: 单位： 元 被投资单位名 本企业持股比 称 一、合营企业 二、联营企业 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明 例(%) 本企业在被投 资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额 比例(%) 期末净资产总 本期营业收入 额 总额

内容: 15、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况

内容: 单位： 元 在被投资 被投资单 位 在被投资 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 比例(%) 在被投资 单位持股 单位表决 比例与表 权比例 决权比例 (%) 不一致的 说明 减值准备 本期计提 本期现金 减值准备 红利

内容: （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

内容: 单位： 元 向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目 长期股权投资的说明 受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额

内容: 16、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产

内容: 单位： 元 项目 一、账面原值合计 期初账面余额 7,956,700.00 本期增加 本期减少 期末账面余额 7,956,700.00 93

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2.土地使用权 二、累计折旧和累计 摊销合计 2.土地使用权 三、投资性房地产账 面净值合计 2.土地使用权 五、投资性房地产账 面价值合计 2.土地使用权

内容: 本期折旧和摊销额 投资性房地产本期减值准备计提额

内容: （2）按公允价值计量的投资性房地产

内容: 单位： 元 本期增加 项目 期初公允价 值 购置 自用房地产 公允价值变 或存货转入 动损益 处置 转为自用房 地产 本期减少 期末公允 价值

内容: 说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况， 说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间

内容: 17、固定资产 （1）固定资产情况

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 机器设备 运输工具 -三、 固定资产账面净值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 四、减值准备合计 机器设备 五、 固定资产账面价值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具

内容: 本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

内容: （2）暂时闲置的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注

内容: （3）通过融资租赁租入的固定资产

内容: 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 账面净值

内容: （4）通过经营租赁租出的固定资产

内容: 单位： 元 种类 期末账面价值

内容: （5）期末持有待售的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

内容: （6）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间 95

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 固定资产说明

内容: 18、在建工程 （1）在建工程情况

内容: （2）重大在建工程项目变动情况

内容: 单位： 元 工程投 项目名 称 预算数 期初数 本期增 加 转入固 定资产 其他减 少 入占预 算比例 (%) 在建工程项目变动情况的说明 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中： 本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率(%)

内容: 单位： 元 项目 合计 期初数 830,819.05 本期增加 本期减少 期末数 830,819.05 计提原因 --

内容: （4）重大在建工程的工程进度情况

内容: （5）在建工程的说明 19、工程物资

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因

内容: 说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

内容: 21、生产性生物资产 （1）以成本计量

内容: 单位： 元 项目 一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 单位： 元 项目 一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 生产性生物资产的说明 期初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值

内容: 单位： 元 项目 油气资产的说明 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 23、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 本期摊销额元。

内容: 单位： 元 本期减少 项目 期初数 本期增加 计入当期损益 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法 确认为无形资产 期末数

内容: 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的 事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备

内容: 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

内容: 26、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

内容: 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位： 元 项目 递延所得税资产： 递延所得税负债： 未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 可抵扣暂时性差异 期末数 62,507,637.41 期初数 71,205,686.15 98 期末数 期初数

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 可抵扣亏损 合计 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

内容: （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

内容: 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 单位： 元 报告期末互抵后的 项目 递延所得税资产或 负债 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细 单位： 元 项目 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 本期互抵金额 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 九、在建工程减值准备 合计 资产减值明细情况的说明

内容: 单位： 元 项目 其他非流动资产的说明 期末数 期初数

内容: 29、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 单位： 元 项目 抵押借款 保证借款 合计 短期借款分类的说明 本期接到长城资产管理公司通知，长城资产管理公司对本公司的债权已转让成都鼎宇资产管理公司。 本公司借款均为逾期借款。抵押、担保情况如下： 本公司农行成都武侯支行50,000,000.00元借款是由首控聚友实业集团有限公司、深圳东煜鞋业有限公司，深圳国际贸 易有限公司、深圳聚友视讯网络有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健、成都高新发展股份有限公司提供担保。 本公司农行成都武侯支行10,000,000.00元借款是首控聚友实业集团有限公司、深圳东煜鞋业有限公司，深圳国际贸易 有限公司、深圳聚友视讯网络有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、陈健提供担保，抵押物为成都信息港有限责任公司机 器设备和管线。 本公司鼎宇资产管理公司6,100,000.00元借款是成都高新发展股份有限公司提供担保。 本公司鼎宇资产管理公司9,587,318.50元借款是成都高新发展股份有限公司、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网 络投资有限公司提供担保。 本公司交通银行成都分行15,500,000.00元借款是深圳和光现代商务股份有限公司、深圳聚友网络投资有限公司、成都 聚友网络发展有限公司提供担保，质押本公司持有成都信息港有限责任公司股权。 本公司招行成都高新支行14,693,700.06元借款是成都聚友网络发展有限公司、首控聚友实业集团有限公司、深圳聚友 网络投资有限公司、陈健提供担保,质押深圳聚友网络投资有限公司持有本公司股票。 本公司招行成都高新支行13,860,000.00元借款是成都高新发展股份有限公司、首控聚友实业集团有限公司、陈健提供 担保。 期末数 49,781,018.56 113,960,000.00 163,741,018.56 期初数 49,781,018.56 113,960,000.00 163,741,018.56

内容: （2）已到期未偿还的短期借款情况

内容: 单位： 元 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期 100

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 资产负债表日后已偿还金额元。 短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

内容: 单位： 元 项目 交易性金融负债的说明 期末公允价值 期初公允价值

内容: 单位： 元 种类 下一会计期间将到期的金额元。 应付票据的说明 期末数 期初数

内容: 32、应付账款 （1）应付账款情况

内容: （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 33、预收账款 （1）预收账款情况

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明 34、应付职工薪酬

内容: 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。 工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

内容: 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 单位名称 中行四川分行国际信托投资公司 四川金城房地产开发有限公司 铁道部第二工程局成都物资供应部 铁二局第二工程处成都采购经营部 成都市科联城市信用合作社 四川省信誉评级事务所 四川省农村信托投资公司遂宁办 四川农业银行劳动服务总部 成都市锦江区虹兴日用百货经营部 四川省燃料公司 广汉市经济文化发展总公司 成都市双流县经济开发公司 四川都江机械有限责任公司都机宾 馆 四川省党建印刷所 德阳市劳动城市信用社 四川省建设信托投资公司 普通股股利 合计 应付股利的说明 27,500.00 13,750.00 41,250.00 137,500.00 14,058.24 1,101,133.24 期末数 412,500.00 59,950.00 33,000.00 46,750.00 20,625.00 46,750.00 137,500.00 27,500.00 13,750.00 41,250.00 13,750.00 13,750.00 期初数 超过一年未支付原因

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内容: 38、其他应付款 （1）其他应付款情况

内容: （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 首控聚友集团有限公司 合计 期末数 期初数 2,694,990.12 2,691,990.12

内容: （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

内容: 单位名称 北京盈科伟业投资有限公司 西昌市楠华房地产有限责任公司 合计 业务内容 承担债务 受让银行债权 期末余额 19,442,025.78 15,000,000.00 34,442,025.78 账龄 4-5年 2-3年

内容: （4）金额较大的其他应付款说明内容

内容: 单位名称 北京盈科伟业投资有限公司 西昌市楠华房地产有限责任公司 '鹏博士电信传媒集团股份有限公司 业务内容 承担债务 受让银行债权 托管往来款 期末余额 19,442,025.78 15,000,000.00 22,760,642.03 账龄 4-5年 2-3年 1年以内

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内容: 40、一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的非流动负债情况

内容: （2）一年内到期的长期借款

内容: 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 42,499,906.00 元。 金额前五名的一年内到期的长期借款 单位： 元 期末数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 一年内到期的长期借款中的逾期借款 单位： 元 贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期 本币金额 外币金额 本币金额 期初数

内容: 资产负债表日后已偿还的金额元。 一年内到期的长期借款说明

内容: （3）一年内到期的应付债券

内容: 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利 息 息 息 息 期末余额

内容: 一年内到期的应付债券说明

内容: （4）一年内到期的长期应付款

内容: 单位： 元 借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

内容: 一年内到期的长期应付款的说明 105

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内容: 单位： 元 项目 递延损益： 开户费 月资费 税费 预提费用： 管线维护费 房租、水电费等 宽带租金 合计 其他流动负债说明 递延收益系收取的宽带服务费，按服务时间递延核算。本期递延收益减少系因大部分宽带业务委托鹏博士经营，本公 司新增客户减少，递延收入随着逐期确认为当时收入而减少。 977,342.00 112,484.35 120,834.00 6,503,854.42 10,327,895.02 919,685.56 200,483.15 5,403,651.71 -110,457.64 3,109,636.75 6,335,222.22 -237,132.66 期末账面余额 期初账面余额

内容: 42、长期借款 （1）长期借款分类

内容: 单位： 元 项目 长期借款分类的说明 期末数 期初数

内容: （2）金额前五名的长期借款

内容: 单位： 元 期末数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 期初数

内容: 长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

内容: 应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间 106

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内容: 44、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况

内容: 单位： 元 单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

内容: （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

内容: 单位： 元 期末数 单位 外币 由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。 长期应付款的说明 人民币 外币 人民币 期初数

内容: 单位： 元 项目 专项应付款说明 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明

内容: 单位： 元 项目 期末账面余额 期初账面余额

内容: 其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

内容: 单位：元 本期变动增减（＋、－） 期初数 发行新股 股份总数 192,693,908.00 送股 公积金转股 其他 小计 192,693,908.00 期末数

内容: 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

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内容: 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

内容: 单位： 元 项目 调整前上年末未分配利润 调整后年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 期末未分配利润 调整年初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明； 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有， 公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数 108 金额 -552,655,372.14 -552,655,372.14 -51,485,010.35 -604,140,382.49 提取或分配比例 -----

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内容: 54、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 客户名称 营业收入的说明

内容: 占公司全部营业收入的比例(%)

内容: 本公司将部分宽带业务委托鹏博士经营， 委托前形成的客户预收款项按照服务期逐期确认为当期收入， 与之匹配的成本为相 关资产的折旧及委托经营管理费

内容: 单位： 元 固定造价合同 合同项目 金额 累计已发生成本 累计已确认毛利 （亏 损以“-”号表示） 累计已确认毛利 （亏 损以“-”号表示） 已办理结算的金额

内容: 成本加成合同 合同项目的说明

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内容: 项目 工资 保险费 审计、评估费 租金 办公费 合计

内容: 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 公允价值变动收益的说明 本期发生额 上期发生额

内容: 61、投资收益 （1）投资收益明细情况

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

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内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: 投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

内容: 63、营业外收入 （1）营业外收入情况

内容: 单位： 元 项目 营业外收入说明 本期发生额 上期发生额 说明

内容: 单位： 元 项目 其他 本期发生额 495,759.03 上期发生额 474,601.03 112 计入当期非经常性损益 的金额

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内容: 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额

内容: 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

内容: 项目 归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的非经常性损益 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影 响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的 影响 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润， 并考虑稀释性 潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整 期初股份总数 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 报告期因回购等减少股份数 报告期缩股数 报告期月份数 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 发行在外的普通股加权平均数 S0 S1 Si Sj Sk M0 Mi Mj S=S0＋S1＋SiЧMi чM0–SjЧMjчM0-Sk 加： 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权 平均数 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 回购承诺履行而增加的普通股加权数 X2=S+X1 113 X1 192,693,908.00 12 192,693,908.00 192,693,908.00 12 192,693,908.00 P1'=P0'+V' -53,348,500.11 -60,204,238.95 V' 计算过程 P0 F P0'=P0-F V P1=P0+V 本期金额 -51,485,010.35 1,863,489.76 -53,348,500.11 -51,485,010.35 上期金额 -60,658,460.18 -454,221.23 -60,204,238.95 -60,658,460.18

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内容: 归属于公司普通股股东的基本每股收益 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益

内容: EPS0=P0чS EPS0'=P0'чS EPS1=P1чX2 EPS1'=P1'чX2

内容: 单位： 元 项目 其他综合收益说明 本期发生额 上期发生额

内容: 68、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 债委会 鹏博士保证金 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明 主要为收取的保证金。其中债委会拨回款项5,000,000.00元、鹏博士保证金2,707,500.00元。 金额 5,000,000.00 2,707,500.00 7,707,500.00

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 代收保证金 销售费用、管理费用 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明 系支付的代收保证金3,844,000.00元、销售费用、管理费用中以现金支付的部分8,853,231.48元。 金额 3,844,000.00 8,853,231.48 12,697,231.48

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 金额 114

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内容: 北京友视公司 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明

内容: 系收回的其他公司往来款。本公司因债务纠纷涉及诸多诉讼，为防止账上资金被债权人扣划影响全体债权人共同利益，本公 司将民生银行账户上资金转到北京友视公司账户存放。

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 北京友视公司 合计 支付的其他与投资活动有关的现金说明 系支付其他公司的往来款。本公司因债务纠纷涉及诸多诉讼，为防止账上资金被债权人扣划影响全体债权人共同利益，本公 司将民生银行账户上资金转到北京友视公司账户存放。 金额 147,493,101.00 147,493,101.00

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 金额

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 支付的其他与筹资活动有关的现金说明 金额

内容: 69、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

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内容: 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ---

内容: （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

内容: 单位： 元 补充资料 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 本期发生额 --上期发生额 ---

内容: （3）现金和现金等价物的构成

内容: 70、所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

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内容: 八、资产证券化业务的会计处理

内容: 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

内容: 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

内容: 单位： 元 名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注

内容: 单位： 元 母公司对 母公司对 母公司名 称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构 持股比例 表决权比 终控制方 (%) 深圳市聚 友网络投 资有限公 司 本企业的母公司情况的说明 有限责任 深圳市 陈健 高新产业 25000 19.49% 陈健 202452208 例(%) 代码

内容: 单位： 元 子公司全称 子公司类型 企业类型 成都信息港 有限责任公 司 上海聚友宽 频网络投资 有限公司 北京大众聚 友网络信息 服务有限公 司 有限责任 北京 杨源新 服务产业 3,000 80% 80% 72637354-3 有限责任 上海 朱华慈 服务产业 15,000 96.67% 96.67% 72948342-2 有限责任 成都 陈健 高新产业 10,000 95% 95% 73019720-4 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代 (%) (%) 码

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内容: 南京聚友宽 带网络技术 有限公司 北京聚友西 恩西网络技 术有限责任 公司 额济纳旗策 克口岸中亚 建设发展有 限公司 有限责任 额济纳旗达 镇 陈健 土地开发 1,000 70% 70% 77613217-4 有限责任 北京 陈健 器材销售 3,000 97.67% 97.67% 739351079 有限责任 南京 许家金 服务产业 5,000 95.34% 95.34% 7305564-9

内容: 3、本企业的合营和联营企业情况

内容: 单位： 元 本企业在被 被投资单 位名称 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业持股 投资单位表 比例(%) 决权比例 (%) 一、合营企业 二、联营企业 关联关系 组织机构代 码

内容: 4、本企业的其他关联方情况

内容: 其他关联方名称 其他关联方名称 河南聚友网络信息服务有限公司 上海聚友网络信息服务有限公司 大连聚友网络信息服务有限公司 凯聚传媒投资有限责任公司 深圳市聚友国际贸易有限公司 深圳市聚友网络信息服务有限公司 成都聚友网络发展有限公司 成都泰康化纤有限责任公司 成都聚友商务会所有限公司 深圳市聚友网络信息服务有限公司北京 分公司 与本公司关系 其他关联方与本公司关系 与本公司同一控股股东 与本公司同一控股股东 与本公司同一控股股东 与本公司同一控股股东 与本公司同一控股股东 与本公司同一控股股东 与本公司同一控股股东 成都聚友网络发展有限公司为该公司控 股股东 与本公司同一控股股东 与本公司同一控股股东 72743905-7 62171110-4 72615448-X 组织机构代码 组织机构代码 72702019-2 70334473-1 72604190-1 722606477 27932763-2 72615448-X 63311477-X

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内容: 深圳聚友制罐有限公司 深圳东煜鞋业有限公司 深圳市聚友视讯网络有限公司 王应虎 陕西华泽镍钴金属有限公司 本企业的其他关联方情况的说明

内容: 与本公司同一控股股东 与本公司同一控股股东 与本公司同一控股股东 重组方、潜在控股股东 重组拟注入资产

内容: 5、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比 例（%） 成都聚友商务会所 有限公司 提供会务服务 616,790.00 100% 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比 例（%）

内容: 出售商品、提供劳务情况表 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比 例（%） 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比 例（%）

内容: （2）关联托管/承包情况

内容: 公司受托管理/承包情况表 单位： 元 委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/承包资产类 名称 称 型 托管收益/承包收 益定价依据 本报告期确认的 托管收益/承包 收益

内容: 受托/承包起始日 受托/承包终止日

内容: 公司委托管理/出包情况表 单位： 元 委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/出包资产类 名称 关联托管/承包情况说明 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本报告期确认的 价依据 托管费/出包费

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内容: 公司出租情况表 单位： 元 出租方名称 公司承租情况表 单位： 元 出租方名称 关联租赁情况说明 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 本报告期确认的 租赁费 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依 本报告期确认的 据 租赁收益

内容: 单位： 元 担保方 被担保方 深圳东煜鞋业有限 公司 深圳市聚友制罐有 限公司 深圳市聚友网络投 资有限公司 成都聚友网络发展 有限公司 凯聚传媒投资有限 责任公司 合计 关联担保情况说明 全部担保逾期 4,976.00 28,574.00 3,800.00 15,000.00 1,562.00 3,236.00 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行 完毕 否

内容: 单位： 元 关联方 拆入 拆出 拆借金额 起始日 到期日 说明

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内容: （6）关联方资产转让、债务重组情况

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定价原 则 金额 占同类交 易金额的 比 例（%） 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比 例（%）

内容: 上市公司应收关联方款项 单位： 元 期末 项目名称 关联方 账面余额 其他应收款 成都聚友商务会所 有限公司 上海聚友网络信息 服务有限公司 381,054.99 19,052.75 -84,668.47 6,954.57 347.73 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初

内容: 其他应收款 上市公司应付关联方款项

内容: 单位： 元 项目名称 其他应付款 关联方 首控聚友集团有限公司 期末金额 期初金额 2,694,990.12

内容: 单位： 元 股份支付情况的说明

内容: 2、以权益结算的股份支付情况

内容: 单位： 元 以权益结算的股份支付的说明

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内容: 长 城 资 产 贷款纠 公司败诉,承担 管理公司 纷 相应法律责任

内容: 959.00 公司持有西恩西网络30%的 执行中 四川高院民事判决书(2005） 川民初字第 股权 29号，公司借款本金2920万元，成都高 新发展提供担保

内容: 长 城 资 产 贷款纠 公司败诉,承担 管理公司 纷 相应法律责任

内容: 2,860.00 股份公司持有北京大众的股 执行中 四川高院民事判决书(2005） 川民初字第 权、 股份公司持有北京西恩西 30%的股权 30号，公司借款本金2860万元，成都高 新发展及成都国资经营公司提供担保 执行中 四川中院民事判决书(2005） 成民初字第 300号，公司借款本金2000万元，聚友 集团提供担保，成都高新发展提供担保

内容: 招 行 成 都 贷款纠 公司败诉,承担 高新支行 纷 相应法律责任

内容: 招 行 成 都 贷款纠 高新支行 纷

内容: 1,469.00 深圳聚友网络投资有限公司 执行中 所有位于深圳市北环路第五 工业区的“聚友创业中心大 厦”、 “聚友创业中心传达室”、 “聚友创业中心变电所及维修 间”房产证号： 000180075轮候 查封

内容: 农 行 武 侯 贷款纠 公司败诉,承担 支行 纷 相应法律责任

内容: 6,000.00 起诉股份公司11000万元贷款 执行中 四川高院民事判决书(2006） 川民初字第 及利息 32号，公司借款本金10970万元，集团、 集团附属公司提供担保,成都高新发展 为5000万元提供担保

内容: 交 行 成 分 贷款纠 公司败诉,承担 行 纷 相应法律责任

内容: 2,000.00 查封、扣押、冻结、拍卖部分 执行中 财 产 20100000 元 及 相 应 利 息） 质押股份公司持有信息 、 港95%的股权

内容: 交 行 成 分 贷款纠 公司败诉,承担 行 纷 相应法律责任

内容: 1,550.00 查封、扣押、冻结、拍卖部分 执行中 财 产 17085000 元 及 相 应 利 息） 质押股份公司持有信息 、 港95%的股权

内容: 交 行 上 海 贷款纠 本 公 司控 股 子 长宁支行 纷 公 司 上海 聚 友 宽 频 网络 投 资 有限公司败诉, 承 担 相应 法 律 责任

内容: 1,400.00 1、冻结本公司控股子公司上 执行中 上海一中院民事判决书（2005）沪一中 海聚友宽频网络投资有限公 司银行帐户 2、冻结本公司控股子公司上 海聚友宽频网络投资有限公 司持有北京聚友西恩西网络 技术有限责任公司投资股权 70％ 民三（商）初字第102号，上海子公司 贷款本金2500万元，股份公司、集团对 该笔贷款提供担保

内容: 小计 长 城 资 产 贷款纠 公司败诉,承担 管理公司 纷 相应法律责任

内容: 17,624.00 1,819.00 公司所有位于温江柳城镇新 执行中 四川高院民事判决书(2005） 川民初字第 西路158号的土地[温国用 (2004字)第2045号]、 公司持有 28号，公司借款本金7170万元，集团及 北京盈科提供担保 122

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 信息港的股权 长 城 资 产 贷款纠 公司败诉,承担 管理公司 纷 相应法律责任 3,600.00 执行中 四川高院民事判决书(2005） 川民初字第 31号，公司借款本金3600万元，聚友集 团提供担保 长 城 资 产 贷款纠 公司败诉,承担 管理公司 纷 相应法律责任 4,000.00 公司所有位于温江柳城镇西 执行中 四川高院民事判决书(2005） 川民初字第 路158号的土地[温国用(2004 字)第2045号]、公司所有位于 温江柳城镇新西路86号的土 地[温国用(2004字)第21748 号]泰康化纤所有位于温江柳 城新西路158号的土地[温国 用（2004字）第18853号]、新 合纤所有位于温江新西路158 号的房产 中 行 青 羊 贷款纠 公司败诉,承担 支行 纷 相应法律责任 1,529.30 公 司 位 于 成 都 市 温 江 区 执行中 (2004)温国用第21748号国有 土地使用权、(2004)温江区国 用第2045号国用土地使用权、 公司持有的信息港公司价值 5000万元的股权、轮候查封、 成都市文江区 （2001） 温国用 第206号国有土地使用权所属 的成都泰康化纤名下土地 长 城 资 产 贷款纠 公司败诉,承担 管理公司 (原光大成 分行) 交 行 成 分 贷款纠 行 纷 本 公司 控 股 子 公 司成 都 信 息港败诉,承担 相应法律责任 3,200.00 冻结股份公司位于温江柳城 执行中 成都铁路法院民事裁定书 （2005)成铁中 镇新西路158号的土地（温国 用（2004字）第2045号）温江 柳城镇新西路86号的土地 （温 国用2004字第21748号） 农 行 武 侯 贷款纠 公司败诉,承担 支行 纷 相应法律责任 4,970.00 起诉股份公司11000万元贷款 执行中 四川高院民事判决书(2006） 川民初字第 及利息 32号，公司借款本金10970万元，集团、 集团附属公司提供担保 工 行 上 海 贷款纠 本 公 司控 股 子 闸北支行 纷 公 司 上海 聚 友 宽 频 网络 投 资 有限公司败诉, 承 担 相应 法 律 责任 123 940.00 查封本公司控股子公司上海 执行中 上海闸北区法院民事判决书 （2005)闸民 聚友宽频网络投资有限公司 在上海79个小区网络接入资 产 二（商）初字第136号，上海子公司贷 款本金1000万元，股份公司、集团对该 笔贷款提供担保 执字第344-1号，冻结财产 纷 相应法律责任 1,989.00 公司位于温江柳城镇新西路 执行中 四川高院、四川广安中院民事裁定书 158号的土地(温国用2004字 第2045号) （2006)广法执字第号64号 32号，公司借款本金4000万元，聚友集 团提供担保

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 交 行 上 海 贷款纠 公司败诉,承担 长宁支行 纷 相应法律责任

内容: 2,370.00 冻结本公司控股子公司上海 执行中 上海一中院民事判决书（2005）沪一中 聚友宽频网络投资有限公司 持有南京宽频全部股权 （出资 额为4000万元） 民三（商）初字第102号，上海子公司 贷款本金2000万元，股份公司、集团对 该笔贷款提供担保

内容: 农 行 上 海 贷款纠 本 公 司控 股 子 市浦东支 行 纷 公 司 上海 聚 友 宽 频 网络 投 资 有限公司败诉, 承 担 相应 法 律 责任

内容: 1,933.00 查封本公司控股子公司上海 执行中 上海一中院民事判决书（2005）沪一中 聚友宽频网络投资有限公司 名 下 的 沪 B79965 、 沪 DD6850 、 沪 DA6232 、 沪 B79530、沪DA6267五台车 辆； 轮候冻结公司和本公司持 有南京聚友宽带4000万元、 900万元股权，本公司和控股 子公司上海聚友宽频网络投 资有限公司持有北京西恩西 网络2100万元、 900万元股权、 本公司持有北京大众2400万 元股权、 信息港公司9500万元 股权、 冻结本公司招行高新支 行、 农行武侯支行、 工行温江 支行帐号， 轮候查封本公司位 于温江柳城镇新西路158号的 土地[温国用(2004字)第2045 号]、温江柳城镇新西路86号 的土地[温国用(2004字)第 21748号] 民三（商）初字第189号，上海子公司 贷款本金2000万元，股份公司、集团对 该笔贷款提供担保

内容: 808.00 查封本公司控股子公司上海 执行中 上海一中院民事判决书（2005）沪一中 聚友宽频网络投资有限公司 名 下 的 沪 B79965 、 沪 DD6850 、 沪 DA6232 、 沪 B79530、沪DA6267五台车 辆； 轮候冻结公司和本公司持 有南京聚友宽带4000万元、 900万元股权，本公司和控股 子公司上海聚友宽频网络投 资有限公司持有北京西恩西 网络2100万元、 900万元股权、 本公司持有北京大众2400万 元股权、 信息港公司9500万元 股权、 冻结本公司招行高新支 行、 农行武侯支行、 工行温江 支行帐号， 轮候查封本公司位 124 民三（商）初字第188号，上海子公司 贷款本金2000万元，股份公司、集团对 该笔贷款提供担保

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 于温江柳城镇新西路158号的 土地[温国用(2004字)第2045 号]、温江柳城镇新西路86号 的土地[温国用(2004字)第 21748号] 小计 9家广告企 贷款纠 本 公 司控 股 子 业 纷 公 司 上海 聚 友 宽 频 网络 投 资 有限公司败诉, 承 担 相应 法 律 责任 上 海 安 久 贷款纠 本 公 司控 股 子 网络信息 有限公司 纷 公 司 上海 聚 友 宽 频 网络 投 资 有限公司败诉, 承 担 相应 法 律 责任 小计 合计 152.07 44,934.37 1.27 执行中 27,158.30 150.80 执行中

内容: 3、以现金结算的股份支付情况

内容: 单位： 元 以现金结算的股份支付的说明

内容: 5、股份支付的修改、终止情况

内容: 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

内容: 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

内容: （1）本公司为深圳东煜鞋业有限公司提供了3,236万元借款担保，该借款合同已于2005年7月31日到期未偿还，公司将 承担还款连带责任。 125

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 （2）本公司为深圳市聚友制罐有限公司在中国民生银行深圳蛇口支行借款1,050万元提供担保，为深圳市聚友制罐有 限公司在深圳信达资产管理公司借款512万元提供担保，公司将承担还款连带责任。 （3）本公司为深圳市聚友网络投资有限公司提供了15,000万元借款担保，该借款合同已于2005年7月30日到期未偿还， 公司将承担还款连带责任。 （4）本公司为成都聚友网络发展有限公司提供了3,800万元借款担保，该借款合同已于2006年5月19日到期未偿还，公 司将承担还款连带责任。 （5）本公司为凯聚传媒投资有限责任公司提供了4,976万元借款担保，该借款合同已于2006年1月29日到期未偿还，公 司将承担还款连带责任。 （6）本公司将欠中国长城资产管理公司成都办事处7,700万元债务（原中国工商银行温江区支行贷款）转让给北京盈科伟业 投资有限责任公司，并用其温江土地（155亩工业用地）进行抵押担保。本期中国长城资产管理公司成都办事处债权转让给 成都鼎宇资产管理公司。

内容: 其他或有负债及其财务影响 无

内容: 本公司无应披露而未披露的承诺事项。

内容: 本公司无应披露而未披露的承诺事项。

内容: 十三、资产负债表日后事项

内容: 1、重要的资产负债表日后事项说明

内容: 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因

内容: 2、资产负债表日后利润分配情况说明

内容: 3、其他资产负债表日后事项说明

内容: 1、由于本公司存在大量债务诉讼，出于资金安全考虑，为防止账上资金被债权人扣划，本公司于2013年1月4日将民生 银行账上76,695,000.00元银行存款划至北京友视文化传播有限公司，在该公司账上暂存。 2、2013年1月4日，支付银行存款4,500,000.00元给北京盈科伟业投资有限公司，支付该公司代为承担的债务。 3、资产转让事项 （1）本公司2013年1月15日分别与成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司广州分公司、武汉分公司签署《社区网络及 126

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 关联资产转让协议》，将本公司拥有的位于广州、武汉的驻地网业务及资产转让，转让价格为1,329,732.00元、2,797,546.00 元。 （2）本公司子公司上海宽频2013年1月15日与上海聚友网络信息服务有限公司签署《社区网络及关联资产转让协议》， 将该公司持有的位于上海地区的部分驻地网业务及资产转让，转让价格为6,511,074.00元。 （3）本公司子公司南京宽带2013年1月15日与成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司江苏分公司签署《社区网络及关 联资产转让协议》，将该公司拥有的位于南京的驻地网业务及资产转让，转让价格为4,761,626.00元。

内容: 本公司主营业务持续亏损，虽然于2007、2008、2010年度实施了债务重组，但仍然存在巨额债务及对外担保连带责任， 并且严重资不抵债。本公司为消除上述事项的影响，拟实施资产重组及债务重组。2010年9月30日本公司与金融债权人及相 关当事方签署《成都聚友网络股份有限公司债务重组协议》；2010年11月30日，本公司与首控聚友集团有限公司及陕西华泽 镍钴金属有限公司实际控制人王应虎先生签订《成都聚友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议》，本次资产重组拟注 入资产为陕西华泽镍钴金属有限公司100%股权。2012年12月28日，本公司资产重组方案经中国证监会审核获得有条件通过。 本公司将于2013年开始实施资产重组及债务重组。 本公司董事会及董事会成员并无终止公司经营、进行清算的计划，也未获知相关的股东和债权人要求对公司进行破产 清算的有关信息。公司将与各相关单位进行沟通交流，努力推进债务重组、资产重组和股改工作的顺利实施，公司股票恢复 上市的各项准备工作正在有序推进中。

内容: 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具 6、以公允价值计量的资产和负债

内容: 单位： 元 项目 金融资产 期初金额 本期公允价值变动 计入权益的累计公 损益 允价值变动 本期计提的减值 期末金额

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 7、外币金融资产和外币金融负债

内容: 单位： 元 项目 金融资产 金融资产小计 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期初金额 本期公允价值变动 计入权益的累计公 损益 允价值变动 本期计提的减值 期末金额

内容: 8、年金计划主要内容及重大变化 9、其他 本公司将与成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司签署的《合作托管协议》的托管范围进行了增加， 将本公司在成都地区拥有的宽带网络资产也委托鹏博士经营管理。

内容: 十五、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 存在减值的个别计提坏账准备； 第二类：单项金额不重大但组合后风险较大的应收账款，按账龄划分，坏账准备按账龄分析计提； 第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 应收账款内容 成都网通计算机系统有限公司 北京聚友西恩西网络技术有限公司 合计 账面余额 1,149,413.00 474,191.46 1,623,604.46 1,149,413.00 -坏账准备 1,149,413.00 计提比例（%） 计提理由

内容: 100% 账龄分析 内部往来不计提 --

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: 单位： 元 应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 转回或收回金额

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 提坏账准备金额 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 各酒店 合计 应收账款核销说明 应收账款性质 货款 --核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产 生 否 --

内容: 本期公司进行分公司注销， 鉴于分公司现状， 挂账应收款收回比较困难， 故将应收款余额进行了核销。 核销应收款金额3,180,983.96元、已计提坏账准备2,906,313.67元、净额274,670.29元。

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

内容: （6）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 成都网通计算机系统有 限公司 合计 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 (%) 客户 -1,149,413.00 5 年以年上 1,149,413.00 -100%

内容: （7）应收关联方账款情况

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位名称 北京聚友西恩西网络技术有 限公司 合计 子公司

内容: 占应收账款总额的比例(%)

内容: 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

内容: （9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 2、其他应收款 （1）其他应收款

内容: 组合小计 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款 合计 其他应收款种类的说明

内容: 本公司其他应收款划分为三类： 第一类：单项金额重大的其他应收款，划分标准为金额40万以上，坏账准备经减值测试后不存在减值 的，按账龄计提，存在减值的个别计提坏账准备； 第二类：单项金额不重大但组合后风险较大的其他应收款，按账龄划分，坏账准备按账龄分析计提； 第三类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 131

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 单位： 元 其他应收款内容 成都信息港有限公司 聚友企业银行业金融机 构债权人委员会 额期纳旗策克口岸中亚 建设发展有限公司 南京聚友宽带网络技术 有限公司 福州建都文化传播有限 公司 合计 1,492,013.25 92,894,162.39 1,492,013.25 9,160,751.25 -1,558,052.95 6,055,962.00 15,337,476.00 7,668,738.00 账面余额 68,450,658.19 坏账金额 计提比例（%） 理由 内部往来不计提 50% 账龄分析

内容: 50% 内部往来不计提 --

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 单位： 元 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 转回或收回金额 132

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文 提坏账准备金额 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明 无 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容 （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 成都信息港有限公司 聚友企业银行业金融机 构债权人委员会 额期纳旗策克口岸中亚 建设发展有限公司 南京聚友宽带网络技术 有限公司 福州建都文化传播有限 公司 与本公司关系 子公司 债权人 金额 68,450,658.19 4-5 年 15,337,476.00 3-4 年 50% 年限 占其他应收款总额的比 例(%)

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 占其他应收款总额的比例(%)

内容: 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

内容: （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 3、长期股权投资

内容: 单位： 元 在被投资 被投资单 位 在被投资 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 比例(%) 在被投资 单位持股 单位表决 比例与表 权比例 决权比例 (%) 不一致的 说明 对子公司 投资 合计 成本法 288,058,2 1,100,000 286,958,2 12.19 -.00 12.19 ---264,015,1 76.27 264,015,1 76.27 减值准备 本期计提 本期现金 减值准备 红利

内容: 长期股权投资的说明 全资子公司大连大众聚友网络科技有限公司已办理工商注销手续，清算完毕，减少对其投资成本1,100,000.00及计提的 减值准备271,392.64元。

内容: 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: 单位： 元 本期发生额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 134 上期发生额

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 宽带业务收入 土地租金 合计

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 单位： 元 客户名称 营业收入的说明 营业收入总额 占公司全部营业收入的 比例(%)

内容: 5、投资收益 （1）投资收益明细

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 投资收益的说明 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

内容: 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况 单位： 元 136

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 反向购买形成长期股权投资的情况 单位： 元 项目 反向购买形成的长期股权投资金额 长期股权投资计算过程

内容: 1、净资产收益率及每股收益

内容: 单位： 元 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 加权平均净资产收益率 （%） 不适用 不适用 基本每股收益 -0.27 -0.28 每股收益 稀释每股收益 -0.27 -0.28

内容: 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

内容: 成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。

内容: 董事长（签名） 夏清海 ：

内容: 成都聚友网络股份有限公司 董 事 会