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内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 吉林永大集团股份有限公司

内容: Jilin Yongda Group CO., LTD.

内容: 2012 年年度报告

内容: 股票简称：永大集团 股票代码：002622 二〇一三年四月

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕永祥、主管会计工作负责人吕兰及会计机构负责人(会计主管 人员)邓强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标， 并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，请投资者注意投资风险。

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内容: 目

内容: 录

内容: 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 释义

内容: 释义项 公司 开关公司 电表公司 热镀铝公司 公司法 证券法 广发证券、保荐机构

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 吉林永大集团股份有限公司 吉林永大电气开关有限公司 吉林永大集团电表有限公司

内容: 释义内容

内容: 吉林永大集团热镀铝有限公司 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 广发证券股份有限公司

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 重大风险提示

内容: 一、全球经济不确定性增加的风险 全球经济不确定性增加，有可能导致消费者购买意愿减弱，下游客户产量 继续下滑，可能间接影响公司的销售量。 二、研发、技术等专业人才的不充足在一定程度上制约公司的发展 公司所处的永磁开关细分行业属于专业化程度较高的行业，对研发、技术 人才的要求较高，随着公司规模的进一步扩大，对专业的技术人员的需求量有 较大增加。公司需进一步加快引进上述专业人才，加大研发投入，加快新产品 的开发，加速产品的升级换代。

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 公司的外文名称缩写（如有） 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 吕永祥 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号 132013 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号 132013 http：//www.jlydjt.com ydjt_security@jlydjt.com 深圳证券交易所 吉林永大集团股份有限公司 永大集团 永大集团 股票代码 002622

内容: 注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 李东 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号 0432-64602099 0432-64602198 Lidong19792003@yahoo.com 黄佳慧 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号 0432-64602099 0432-64602099 hjh82@163.com 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《上海证券报》 www.cninfo.com.cn 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号吉林永大集团股份有限公司证券部

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内容: 四、注册变更情况

内容: 注册登记日期 首次注册 报告期末注册

内容: 注册登记地点

内容: 1998 年 11 月 06 日 吉林省吉林市 2012 年 05 月 11 日 吉林省吉林市 无 无

内容: 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有）

内容: 注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写―无变更‖。

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所

内容: 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海众华沪银会计师事务所有限公司 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 傅林生、蒯薏苡

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用

内容: 保荐机构名称 广发证券股份有限公司 保荐机构办公地址 广州市天河北路 183 号大都会 广场 保荐代表人姓名 崔海峰、赵瑞梅 持续督导期间 2011 年 10 月 18 日——2013 年 12 月 31 日

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

内容: 二、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元 8

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内容: 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 54,429,110.95 上期数 91,686,326.41

内容: 注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。 不适用。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。

内容: 三、非经常性损益项目及金额

内容: 注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。 2、非经常性损益项目中的损失或者减项类应以负数填写。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、概述

内容: 报告期内，面对欧债危机的不利影响和国内经济低位运行的不良形势，公司董事会加强规范运作和内 部控制管理，公司管理层严格有效执行董事会制定的 2012 年度工作部署和经营方针，积极采取措施应对 各种不利因素，攻坚克难。通过加强流程管理和绩效双管控的模式强化公司经营管理；通过加大研发力度 扩充产品线的形式，完善产品结构，整合资源布局；加强管理体系建设，继续坚持以市场为导向，加大重 点客户开发力度，促进企业从内涵到外延的全面扩张和发展，确保公司实现持续、稳步、长远发展的战略 目标。在过去的一年里，公司主要做了如下几方面工作： 1、募投项目建设 公司募投项目建设正在按照计划顺利实施，虽然受到东北气候寒冷，所以建设期短的客观不利因素影 响，但公司的募投项目建设已经取得了阶段性进展。本报告期，董事会从公司长远战略发展考虑，经多方 论证，适时决定将部分募投项目实施地点变更至各方面条件都比较优越的产业园区内，不仅保障了募投项 目的顺利实施、便于公司集中管理提高运营效率，更为公司长远战略发展提供了有利的地理环境保障。 2、提倡科技创新 公司始终坚持 “科技创新”的发展思路，紧紧围绕成为中国永磁电气开关细分行业领军企业的战略 目标，坚持核心主业战略驱动、发展目标导向、低碳节能的理念，逐步有计划性的加大研发投入，充分发 挥科技创新对核心业务的支撑和引领作用。报告期内公司新增已获得授权的实用新型专利3项；新增申请 并受理的发明专利2项，新增申请并受理的实用新型专利2项；新增已获得授权的外观设计专利3项；截至 报告期末公司已经获得授权的发明、实用新型及外观设计专利共计28项。 3、加大产品研发力度 报告期内，公司治理层、管理层积极部署新产品研发及新项目立项工作，逐步充实公司产品线，不仅 完善了原有产品性能，并根据公司发展的实际情况有计划的鼓励新项目新产品开发立项，报告期内公司实 现了包括SIX-550小型化智能永磁开关柜研制及包括40.5KV户外真空断路器、PCM9000系列综合保护测控 装置、高压隔离开关等在内的新项目新产品储备，这些必将为公司未来的发展注入新的动力。 4、完善内控管理 报告期内，公司完善了流程管理和ERP信息系统化管理，在原有管理制度基础上，根据公司的实际经 营情况，健全了生产、采购、销售等各个环节的控制规程，充分的发挥了内部审计机构在公司生产经营等

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内容: 各个方面的重要作用，不仅提高了公司运营效率也为公司未来的发展壮大提供了管理基础。 5、发展人才战略 上市后公司全面提升了人才管理理念，积极通过多种途径引进优秀人才，报告期内，公司继续加大力 度发展人才战略，共引进国内外重点院校及经验丰富的高端技术人才22人，引进企业管理人才17人；与此 同时人力资源部进一步改进了人才管理模式，实现了公司人力资源体系从人才招聘、人才培养到人才激励 等各个环节的健全和完善，为公司未来发展奠定了坚实的人力资源基础。 6、提升行业影响力 多年来公司凭借卓越的产品质量，良好的市场信誉及优秀的行业运行业绩，品牌知名度不断提升。报 告期内，公司应行业权威机构及相关组织邀请，参加了包括“第十四届国际电力设备及技术展览会暨第七 届国际电工装备展览会”“国家高新区建设20年成就展” 、 、由中国电工技术学会主办的“2012年第七届中 国电工装备创新与发展论坛——智能配电装备与技术、电能管理技术”等在内的行业相关展会、会议及论 坛，公司的行业影响力不断提升。 综上所述，报告期内，公司管理层带领全体员工群策群力、团结奋进，在整体经济形势不甚乐观的大 环境中逆流而上， 在实现公司从内部控制到品牌建设全面提升和完善的同时， 报告期内实现营业收入24,468 万元、利润总额6,369万元、净利润5,443万元。未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下公司 将会取得更好的业绩和更广阔的发展空间。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述 2012年度在公司董事会的领导下，公司积极克服一切不利因素，继续加大力度保障主营业务的盈利， 2012年度公司实现主营业务收入244,681,605.58元、利润总额63,693,914.11元、净利润54,429,110.95元，并 加大力度开发新产品、新技术、本年度新申请发明专利2项，本年度获得授权的实用新型专利3项。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内虽然公司受到宏观经济形势的不利影响，经营业绩较去年同期下降，但公司加大力度开拓新 客户，继续巩固原有市场，有效的提升了品牌知名度，有效地推动了公司整体战略发展目标的实现。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 2、收入 √ 适用 □ 不适用 （1）本公司的电气开关和高低压开关成套设备行业产品主要采取以销定产的生产政策，因受到宏观 经济形势影响客户需求紧缩，所以生产量较去年同期下降。 （2）本公司的电能表业务为公司历史形成的业务，非本公司主要致力于发展的业务，正常情况下能 够为公司带来一些利润，但因受到客户需求紧缩的影响，本年度业务量下降，造成生产量、销售量和库存 量均比去年同期下降。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

内容: 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 56,824,721.17 23.23%

内容: 注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用

内容: 序号 1 2 3 客户名称 江苏博纳华交通科技有限公司 北京云星宇交通工程有限公司 吉林省吉长交通发展建设有限责任公司汪 延高速 JT02 标项目部 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分 4 5 合计 公司 贵阳欧伏安机电成套设备有限公司 —— 7,778,020.47 7,501,287.18 56,824,721.17 3.18% 3.07% 23.23% 11,939,358.07 4.88% 销售额（元） 14,995,488.80 14,610,566.65 占年度销售总额比例（%） 6.13% 5.97%

内容: 3、成本 行业分类

内容: 单位：元 行业分类 2012 年 2011 年 同比增减(%)

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 产品分类

内容: 注：公司应当按行业或产品披露本年度成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源等）占总 成本的比例情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。 说明 无。 注：1、公司对上述项目的补充说明 2、如无法取得同口径数据的原因说明 公司主要供应商情况

内容: 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 42,529,265.65 21.13%

内容: 注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用

内容: 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 13

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内容: 通钢集团吉林市焊管有限责任公司 长春市矩型焊管有限责任公司 山东晨鸿电气有限公司 吉林建龙钢铁有限责任公司 沈阳易捷邦迈商贸有限公司 ——

内容: 注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 4、费用

内容: （1）本年度公司加强了销售费用的管理，提倡节约和绿色治理的理念，公司的销售费用较去年同期 明显下降，同时也因受到宏观经济形势影响部分客户需求紧缩，销售费用也有一定程度的节省。 （2）公司强化募集资金管理，严格按照监管机构要求对募集资金采取专户存储制度，募集资金管理 规范稳定，产生了定存利息收益，因此财务费用较去年同期增加。 （3）因公司利润变动造成了公司所得税费用的降低。 注：若报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动 30%以上的，应当说明 变化原因。 5、研发支出

内容: 注：公司应当说明报告期内研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对未来发展的影响。公司应当说 明本年度研发支出总额分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例，如相关数据同比变化达 30% 以上，应当说明变化原因。

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内容: 6、现金流

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少45.42%，减少的主要原因为：本期受宏 观经济环境影响，公司客户需求萎缩，导致本期销售同比下降，直接导致经营活动现金流入降低。 （2）投资活动现金流入小计本报告期比上年同期增加557,137.32%，增加的主要原因为：公司在2011 年度利用尚未使用的募集资金转存定期存款，本期陆续到期转回。 （3）投资活动现金流出小计本报告期比上年同期增加71.98%，增加的主要原因为：公司将尚未使用 的募集资金转存定期存款。 （4）筹资活动现金流入小计本报告期比上年同期减少100%，减少的主要原因为：公司2011年度公开 发行股票，取得募集资金所致。 （5）筹资活动现金流出小计本报告期比上年同期减少55.15%，减少的主要原因为：公司2011年度陆 续归还短期借款92,790,000.00元，本期无归还借款情况所致。 （6）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少106.97%，减少的主要原因为： 2011年 度公司公开发行股票取得募集资金。 （7）现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期减少 267.19%，减少的主要原因为：本期利用

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内容: 尚未使用募集资金转存定期存款金额比 2011 年度增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、主营业务构成情况

内容: 注：对于占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上的业务经营活动及其所属行业、主要产品或地区， 应当分项列示其营业收入、营业成本、毛利率，并分析其变动情况。公司应当保持业务数据统计口径一致； 如确需调整，应当提供调整后的最近 1 年数据。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用

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内容: 四、资产、负债状况分析

内容: 1、资产项目重大变动情况

内容: 2、负债项目重大变动情况

内容: 五、核心竞争力分析

内容: 报告期内，未发生导致公司核心竞争力受到不利影响的事项，相反，报告期内，公司的核心竞争力不 断增强。首先，报告期内,公司新增已获得授权的实用新型专利3项；新增申请并受理的发明专利2项，新增 申请并受理的实用新型专利2项；新增已获得授权的外观设计专利3项；截至报告期末公司已经获得授权的 发明、实用新型及外观设计专利共计28项；第二，报告期内，公司使用超募资金购买了用于主营业务（募 投项目）的土地使用权，增加了公司的资产，也为进一步公司规模化经营奠定了基础；第三，公司引进了 一批年轻的专业人才， 主要分布在技术及研发领域， 为公司的研发团队注入了新生力量； 第四， 包括SIX-550 小型化智能永磁开关柜研制、40.5KV户外真空断路器、PCM9000系列综合保护测控装置、高压隔离开关等 在内的新项目储备，也将为公司未来的发展注入新的动力；第五，公司正在进行全方位的内部控制建设， 未来更加规范和完善的企业管理也将有效的提升公司的核心竞争力。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、 水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许 可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因设备或技术升级换代、特许经营 权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。

内容: 六、投资状况分析

内容: 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况

内容: 对外投资情况 2012 年投资额（元） 0.00 被投资公司情况 公司名称 无 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 2011 年投资额（元） 0.00 变动幅度 0%

内容: （2）持有金融企业股权情况

内容: 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目

内容: 公司名称 公司类别

内容: 股份来源

内容: 合计

内容: 注：1、本表要求填列的其他上市公司指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市 公司股权的情况 2、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等； 3、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备； 4、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 （3）证券投资情况

内容: 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 成本 （元）数量 （股）比例 （%）数量 （股）比例 （%）值（元） 益（元） 科目

内容: 证券品种 证券代码 证券简称

内容: 期末持有的其他证券投资

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情 况； 2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性 金融资产中核算的部分； 3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资； 4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。 持有其他上市公司股权情况的说明 无。 注：公司应当披露报告期内用于买卖其他上市公司股份的资金数量、股份数量及产生的投资收益。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况

内容: 单位：万元 受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联 称 金额 起始日期 终止日期 方式 本金金额 收益 收益 法定程序 准备金额 交易 关联关系

内容: 说明 不适用。 （2）衍生品投资情况

内容: 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）委托贷款情况

内容: 单位：万元 担保人或抵押 贷款对象资金 展期、逾期或 物 用途 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施

内容: 贷款对象

内容: 是否关联方

内容: 贷款金额

内容: 贷款利率

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 说明 不适用。

内容: 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况

内容: 单位：万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1470 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,800 万股， 发行价为每股人民币 20.00 元，共募集资金 760,000,000.00 元，扣除发行费用 32,184,886.54 元后，实际募集资金净额为 727,815,113.46 元，上海众华沪银会计师事务所有限公司已于 2011 年 10 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并出具沪众会验字（2011）第 4732 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，该等募集 资金已于 2011 年 11 月 1 日到达募集资金专项账户。2011 年 11 月 28 日经公司第二届董事会第四次临时会议决议，公司使 用超募资金 2,020 万元用于偿还银行贷款，2011 年 12 月使用超募资金支付。2011 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第四 次临时会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 ，同意公司以首次公开发行股票 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 43,387,643.05 元。 上述置换资金已经保荐人确认， 并经上海众 华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第 4733 号专项鉴证报告确认。 截至目前募集资金一直按照计划的使用进度使 用，尚未使用的募集资金将继续用于以后期间的募投项目或新项目的建设，且所有募集资金都在募集资金专户中存储和管 理。 72,781.51 4,788.18 11,444.38 0 0 0%

内容: 注:报告期募集公司债的也是用相关披露。 （2）募集资金承诺项目情况

内容: 单位：万元 是否已变 承诺投资项目和超募 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资项目 募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1) 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (%)(3)＝ 用状态日 (2)/(1) 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化

内容: 本报告期 投入金额

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内容: 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预

内容: 计收益的情况和原因 不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 未发生重大变化。 适用 2012 年 11 月 22 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过《吉林永大集团股份有限公司关于使 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 用部分超募资金购买用于募投项目建设土地使用权的议案》 决议通过使用不超过 4,000 万元的超募 ， 资金购买用于募投项目“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目”和募投项目“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”建设的土地使 用权。 实际购买土地使用权相关支出金额为 38,435,398.00 元， 期中： 土地使用权出让金为 36,147,696 元，绿化费用 1,902,538.00 元，其他费用 385,164.00 元。 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实 2012 年 10 月 22 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过了 《关于变更部分募投项目实施地点的 施地点变更情况 议案》 将募投项目 ； “年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目” “年产 1200 台 40.5kV 和 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”的实施地点由“吉林高新技术 产业开发区二号路 80 号”变更为“吉林市船营经济技术开发区迎宾大路南侧” 。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 募集资金投资项目实 施方式调整情况

内容: 不适用

内容: 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2011 年 11 月 28 日，公司第四次临时董事会审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金的议案》同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 ， 自筹资金共计 43,387,643.05 元。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有 限公司沪众会字(2011)第 4733 号专项鉴证报告确认。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用

内容: 尚未使用的募集资金 为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

内容: （3）募集资金变更项目情况

内容: 单位：万元 变更后项目 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 目 诺项目 资金总额 际投入金额 (1) 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 变更后的项 本报告期实 是否达到预 目可行性是 现的效益 计效益 否发生重大 变化

内容: 0 不适用。

内容: 变更原因、 决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)

内容: 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况

内容: 公司名称 公司类 所处行 主要产品或服 型 业 电气机 子公司 械及器 材制造 业 务 电气开关、 电气 机械及电子器 材制造 注册资 本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元）

内容: 吉林永大 电气开关 有限公司

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 吉林永大 集团电表 有限公司 吉林永大 集团热镀 铝有限公 司 子公司 制造业 交通设施制造 及装配； 电柱及 铁塔制造； 金属 加工及表面高 级防腐。 子公司 制造业 电表制造

内容: 注：填列范围包括： 1、主要子公司、参股公司； 2、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的子公司和参股公司； 3、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩 造成重大影响的； 4、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产方面或其他主要财务指标与上年度相 比变动在 30%以上，并可能对公司未来业绩造成影响的； 5、持有与公司主业关联度较小的子公司； 6、对报告期内投资收益占净利润达 50%以上的公司，贡献投资收益占比 10%以上的股权投资所属的子公 司。 主要子公司、参股公司情况说明 注：1、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营 业绩造成重大影响的，公司应当对其业绩波动情况及其变化原因进行说明； 2、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产方面或其他主要财务指标与上年度相 比变动在 30%以上，并可能对公司未来业绩造成影响的，公司应当说明变化的情况和原因。 3、持有与公司主业关联度较小的子公司，公司应当说明公司的目的和未来经营计划； 4、对报告期内投资收益占净利润达 50%以上的公司，应当说明投资收益中占比 10%以上的股权投资项目 基本情况。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况

内容: 单位：万元

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 项目名称

内容: 投资总额

内容: 本年度投入金额

内容: 截至期末累计实际 投入金额

内容: 项目进度

内容: 项目收益情况

内容: 0 非募集资金投资的重大项目情况说明

内容: 无。

内容: 注：公司应当列表披露项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资的重大项目投 资总额、本年度和累计实际投入金额、项目进度及收益情况。如果公司存在之前年度达到前述标准的非募 集资金投资重大项目持续到本期的情况，也应当披露相关情况。

内容: 七、公司控制的特殊目的主体情况

内容: 无。 注：公司存在控制下的特殊目的主体时，应当披露公司对其控制权方式和控制权内容，并说明公司从中可 以获取的利益和对其所承担的风险。公司应当披露特殊目的主体对其提供融资、商品或劳务以支持自身主 要经营活动的相关情况。公司控制的特殊目的主体的定义遵照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》 应用指南的规定执行。

内容: 八、公司未来发展的展望

内容: 公司 2013 年度主要经营目标为：随着公司募投项目建设的进一步实施，产能逐步提升，公司将在现 有基础上调整产品结构、提高效益、狠抓管理。为实现 2013 年度经营目标，我们的主要工作重点有以下 几方面： 1、经营管理方面：调整经营思路，把握市场脉搏，创新营销模式，提高服务质量，选择优质客户， 加快资金周转，提高经营利润率。 2、思想观念方面：转变思想观念，加强内部管理，提高质量意识，降低各项成本，完善绩效考核， 明确投资者与经营者关系。 3、生产管理方面：注重科技创新，采用精细化管理，实施差异化战略，进一步将企业做大做强，努 力完成各项经济指标和生产任务，确保安全、环保、文明生产。 4、项目投入方面：做好募集资金投资项目、加大力量寻找优质项目，利用现有的超募资金优势增加 公司利润来源。 5、信息管理方面：加强信息化建设，继续全面推行并有效实施 ERP 系统，使公司实现生产、采购、

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 销售等全部流程的规范化管理。 6、企业形象方面：创造良好的公司环境，提高工作效率，提升企业效益，增加股民收益。进一步理 顺内外部关系，提高管理整体水平。 7、企业文化建设：抢抓机遇，解放思想，重学习、树信心、办实事、讲诚信、顾大局、优指标、创 佳绩、提素质、比贡献、重安全、促和谐，敬业爱岗与公司共命运，开拓进取创企业新局面。 注：公司应当对未来发展进行展望，就行业竞争格局和发展趋势、未来发展战略、下一年度经营计划 以及未来面对的风险等因素进行分析，具体要求参见《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式（2012年修订） 》第二十二条。

内容: 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 不适用。 注：公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准意见审计报告的，公司应当就所涉及事项作出说明。

内容: 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: 不适用。 注：与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其 影响。

内容: 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: 不适用。 注：因报告期内重大会计差错更正而追溯重述的，公司应当予以披露，并分析其原因及影响金额。

内容: 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: 不适用。 注：与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当做作出具体说明。

内容: 十三、公司利润分配及分红派息情况

内容: 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司已根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 求，于2012年9月14日召开公司2012年第二次临时股东大会，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行 了修订。规定利润分配政策主要内容为：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。除 特殊情况外，公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中 期利润分配。每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且每连续三年以现金方式 累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司现金分红政策的详细内容请参见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网2012年8月28日登载的《公司章程》。 注：公司应当披露报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况，说明利润分 配政策是否符合公司章程及审议程序的规定，是否充分保护中小投资者的合法权益，是否由独立董事发表 意见，是否有明确的分红标准和分红比例；以及利润分配政策调整或变更的条件和程序是否合规、透明。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 150,000,000.00

内容: 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 公司2010年度利润分配方案：2010年12月8日，公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过利润 分配方案：截至2010年9月30日，本公司可供分配利润为17,575.80万元，本公司同意将该等可供分配利润 中的2,000万元予以分配。2010年12月，本次利润分配方案已实施完毕。 公司2011年度利润分配方案：2012年5月17日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了公司2011年 度利润分配方案即以2011年12月31日公司总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3 元（含税），共计派发45,000,000.00元，公司剩余未分配利润232,330,147.24元结转至下一年度。2011年度 不实施资本公积金转增股本方案。 公司2012年度利润分配预案：根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的公司2012年度审计报 告， 2012年公司实现净利润为54,429,110.95元， 扣除本期提取的法定盈余公积4,590,724.73元， 扣除2012 年度分配红利45,000,000.00元，加上年初未分配利润277,330,147.24元，期末累计可供分配利润为 282,168,533.46元。 2012年母公司实现净利润45,907,247.27元， 按10%提取法定盈余公积4,590,724.73元后， 本期母公司可供分配的利润为41,316,522.54元。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 为了优化资本结构，拓宽利润来源，促进企业长远发展，公司计划使用自有资金参股抚顺银行股份有 限公司，而本次参股抚顺银行的重大投资计划需要发生较大额度的现金支出，所以公司在本年度拟不进行 现金利润分配，也不以资本公积转增股本。 公司近三年现金分红情况表

内容: 注：公司需列表披露近 3 年（含报告期）现金红利分配的金额及占归属于上市公司股东的净利润的比例。 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用

内容: 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 为了优化资本结构，拓宽利润来源，促进企业长远发展，公 司计划使用自有资金参股抚顺银行股份有限公司，而本次参 股抚顺银行的重大投资计划需要发生较大额度的现金支出， 作为公司留存收益供以后年度利润分配之用。 所以公司在本年度拟不进行现金利润分配，也不以资本公积 转增股本。 公司未分配利润的用途和使用计划

内容: 十四、社会责任情况

内容: 公司高层领导十分重视并积极承担社会公共责任，在注重―产品安全、环境保护、安全生产‖等工作的 推进，通过严格生产过程、环境保护和危险源辨识等各环节的管控，有效促进了公司产品质量的提高、生 产安全的保障、节能降耗的实现和行业竞争力的提升。对日常运营过程中当前和未来的隐忧进行识别，并 在节能减排、环境保护、安全管理、残障人士的劳动就业、参与社会公益事业等方面采取了相应的措施。 1、节能减排：积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备； 2、环境保护： 公司所从事的行业对环境基本无污染，但公司仍然十分重视环境保护，在厂区内进行 环境保护宣传； 3、安全管理：规范安全操作，安装完善的消防及防爆设施，制定应急预案并定期演练； 4、残障人士的劳动就业：合理安排相对简单的工作岗位、安排帮扶对象、提供完善的劳动防护工具、 提供合理的薪酬及福利保障；

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 5、积极参与社会公益事业：公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社 会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方 教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。 注：1、公司主动披露积极履行社会责任的工作情况，包括公司在保护债权人、职工、消费者、供应商、 社区等利益相关者合法权益方面所承担的社会责任；公司在防治污染，加强生态保护，维护社会安全，实 现可持续发展等方面所采取的措施。公司已披露社会责任报告全文的，仅需提供相关的查询索引。 2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司，应当按照《清洁生产促进法》 、 《环境信息公开办法（试行） 》的相关规定披露报告期内发生的重大环境问题及整改情况、主要污染物达 标排放情况、企业环保设施的建设和运行情况、环境污染事故应急预案以及同行业环保参数比较等环境信 息。

内容: 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 谈论的主要内容及提供的 资料 探讨公司经营情况及未来 发展情况

内容: 接待时间

内容: 接待地点

内容: 接待方式

内容: 接待对象类型

内容: 接待对象

内容: 2012 年05月23 日 公司会议室

内容: 实地调研

内容: 机构

内容: 东兴证券

内容: 注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。 2、接待对象类型指机构、个人、其他。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、重大诉讼仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。 本年度公司无媒体质疑事项。

内容: 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 报告期新增 报告期偿还 占用金额 总金额（万 （万元） 0 合计 期末合计值占期末净资产的比例(%) 相关决策程序 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、 责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、 责任追究情况及董事会拟定 无 采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2013 年 04 月 22 日 无 不适用 0 0 0 元） 0 0

内容: 股东或关联 人名称

内容: 占用时间

内容: 发生原因

内容: 期初数（万 元）

内容: 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 元） 0 0 -式 额（万元） 间（月份） 00 0 -0%

内容: 注册会计师对资金占用的专项审核 《吉林永大集团股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 意见的披露索引 说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

内容: 注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 三、破产重整相关事项

内容: 不适用。 注：公司应当披露报告期内发生的破产重整相关事项，包括向法院申请重整、和解或破产清算，法院受理 重整、和解或破产清算，以及公司重整期间发生的法院裁定结果及其他重大事项。执行重整计划的公司应 当说明计划的具体内容及执行情况。如相关破产事项已在临时报告披露且后续实施无变化的，仅需披露该 事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

内容: 四、资产交易事项

内容: 1、收购资产情况 收购资产情况概述 不适用。 注：分析收购资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性等影响，公司应当说明上述事项是否按计划如期 实施，如已实施完毕，应当说明其对财务状况和经营成果的影响，以及所涉及的金额及其占利润总额的比 例；如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施。如公司收购资产事项已在临时报告披露且后续 实施无变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。 2、出售资产情况 出售资产情况概述 不适用。 注：分析出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性等影响，公司应当说明上述事项是否按计划如期 实施，如已实施完毕，应当说明其对财务状况和经营成果的影响，以及所涉及的金额及其占利润总额的比 例；如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施。如公司出售资产事项已在临时报告披露且后续 实施无变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。 3、企业合并情况 不适用。 注：分析企业合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性等影响，公司应当说明上述事项是否按计划如期 实施，如已实施完毕，应当说明其对财务状况和经营成果的影响，以及所涉及的金额及其占利润总额的比 例；如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施。如公司企业合并事项已在临时报告披露且后续

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 实施无变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

内容: 五、公司股权激励的实施情况及其影响

内容: 不适用。 注：公司应当披露股权激励计划在本报告期的具体实施情况，包括但不限于：实施股权激励计划履行的相 关程序及总体情况，激励股份来源情况，激励对象考核情况，激励对象范围的调整情况及履行的程序，激 励股份授予数量及解除锁定情况，股票期权授予及行权情况，股票期权行权价格及期权数量的调整情况及 履行的程序，实施股权激励计划对公司报告期内及以后各年度财务状况和经营成果的影响，激励基金提取 情况，涉及股权激励的其他事项。 如相关股权激励事项已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报 告披露网站的相关查询索引。

内容: 六、重大关联交易

内容: 注：公司应当披露报告期内发生的累计关联交易总额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的重大关联交易事项，并按照以下发生关联交易的不同类型分别披露。如已在临时报告披露且后续实 施无进展或变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。 1、与日常经营相关的关联交易

内容: 关联交易 占同类交 金额（万 易金额的 元） 比例(%)

内容: 关联交易 方

内容: 关联关系

内容: 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 类型 内容 定价原则 价格

内容: 关联交易 结算方式

内容: 市场价格 披露日期 披露索引

内容: 合计 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 关联交易对上市公司独立性的影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有）

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因

内容: 注：1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选―不适用‖，但需在本节的第 5 小节其他 重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。 2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。 2、资产收购、出售发生的关联交易

内容: 转让资 产的账 面价值 转让资 产的评 估价值 转让资 产获得 的收益 （万元） 披露日 期 披露索 引

内容: 关联方

内容: 关联关 系

内容: 关联交 易类型

内容: 关联交 易内容

内容: 关联交 易定价 原则

内容: 市场公 允价值

内容: 转让价 格（万

内容: 关联交 易结算 方式

内容: （万元）（万元）

内容: （万元） 元）

内容: 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因 对公司经营成果与财务状况的影响情 况

内容: 注：1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选―不适用‖，但需在本节的第 5 小节其他 重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。 2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。 3、共同对外投资的重大关联交易

内容: 被投资企业 被投资企业 被投资企业 的总资产 （万 的净资产 （万 的净利润 （万 元） 元） 元）

内容: 共同投资方

内容: 共同投资定 被投资企业 被投资企业 被投资企业 价原则 的名称 的主营业务 的注册资本

内容: 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有）

内容: 注：如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选―不适用‖，但需在本节的第 5 小节其他重 大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 5、其他重大关联交易 不适用。

内容: 七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 不适用。 注：此处披露所有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管事项概述。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 不适用。 注：此处披露在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包或其他公司承包事项概述。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 不适用。 注：此处披露在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁或其他公司租赁事项概述。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否）

内容: 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）

内容: 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 公司对子公司的担保情况

内容: 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度

内容: 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期

内容: 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否）

内容: 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明

内容: 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）

内容: 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）

内容: 注：1、表中―公司对子公司的担保情况‖仅含公司对子公司的担保，其余情况比如公司对其他企业担保、公 司子公司对其他企业担保、公司子公司对另一子公司担保等都包含在―公司对外担保情况‖中。其中，子公 司的对外担保，其担保金额为该子公司对外担保金额乘以公司持有该公司的股份比例。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 2、公司及其子公司的对外担保应在此处填写明细情况。 3、担保总额为上述―报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）‖和―报告期末对子公司担保余额 合计‖两项的加总。 4、―上述三项担保金额合计（C+D+E）‖为上述―为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额‖、―直 接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额‖和―担保总额超过净资产50%部分的金 额‖三项的加总。若一个担保事项同时出现上述三项情形，在合计总只需要计算一次。 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况

内容: 单位：万元 违规对外担保类型 期初数 报告期增加金额 报告期减少金额 期末数

内容: 合计 期末合计值占期末 净资产的比例(%) 违规对外担保情况 及解决措施情况说 明 不适用。

内容: 3、其他重大合同

内容: 合同涉及 合同涉及 合同订立 资产的账 资产的评 对方名称 面价值 （万 估价值 （万 元）如有）元）如有） （ （

内容: 合同订立 公司方名 称 无

内容: 评估机构 名称（如 有）

内容: 评估基准 日（如有）

内容: 定价原则

内容: 交易价格 是否关联 （万元） 交易

内容: 截至报告 关联关系 期末的执 行情况

内容: 八、承诺事项履行情况

内容: 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 吕永祥、吕兰承诺： （1）自公 司首次向社会公开发行股票 并上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其 所直接或间接持有的公司股 份， 也不由公司回购其所直接 或间接持有的股份。 （2）在公 司任职期间， 每年转让的股份 不超过其直接或间接持有的 公司股份总数的 25%， 且离职 首次公开发行或再融资 时所作承诺 吕永祥、吕兰、吕洋、 兰秀珍 后半年内不转让其所直接或 间接持有的公司股份；同时，2011 年 10 月 18 日 在申报离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所挂牌 交易出售公司股票数量占其 直接或间接持有公司股票总 数的比例不超过 50%。吕洋、 兰秀珍承诺： 自公司首次向社 会公开发行股票并上市之日 起三十六个月内， 不转让或者 委托他人管理其所持有的公 司股份， 也不由公司回购其所 持有的股份。 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因 及下一步计划 是否就导致的同业竞争 和关联交易问题作出承 诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 不适用 不适用 正常履行 否 是 不适用 三十六个 月 正在严格 履行承诺

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: 盈利预测资产 或项目名称 无 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索 （万元） （万元） 因（如适用） 期 引

内容: 预测起始时间 预测终止时间

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 注：披露索引包括原预测披露的网站链接、披露日期、公告名称、公告号等。

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计事务所

内容: 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 5年 傅林生、蒯薏苡 上海众华沪银会计师事务所有限公司 28

内容: 注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司聘请上海众华沪银会计师事务所为公司出具内部控制审计报告。 本年度，公司的持续督导保荐人为广发证券股份有限公司。

内容: 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 不适用。

内容: 十一、处罚及整改情况

内容: 整改情况说明 不适用。 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所 得收益的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十三、其他重大事项的说明

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 十四、公司子公司重要事项

内容: 十五、公司发行公司债券的情况

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 注：1、有限售条件股份是指股份持有人依照法律、法规规定或按承诺有转让限制的股份，包括因股权分 置改革暂时锁定的股份、内部职工股、机构投资者配售股份、董事、监事、高级管理人员持有股份等。 2、国家持股是指有权代表国家投资的机构或部门（如国有资产授权投资机构）持有的上市公司股份。 3、国有法人持股是指国有企业、国有独资公司、事业单位以及第一大股东为国有及国有控股企业且国 有股权比例合计超过 50%的有限责任公司或股份有限公司持有的上市公司股份。 4、其他内资持股是指境内非国有及国有控股单位（包括民营企业、中外合资企业、外商独资企业等） 及境内自然人持有的上市公司股份。 5、外资持股是指境外股东持有的上市公司股份。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 股份变动的原因 2012年10月18日首发前自然人股东限售股份解禁428万股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 不适用。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无。

内容: 1、报告期末近三年历次证券发行情况

内容: 股票及其衍生证 券名称 股票类 首次公开发行股 票并上市 2011 年 10 月 18 日 20 38,000,000 2011 年 10 月 18 日 38,000,000 发行价格（或 利率） 获准上市交 易数量

内容: 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

内容: 前三年历次证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1470号文核准， 首次向社会公众公开发行3,800万股人民币 普通股（A 股）股票。公司本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，其中，网下配售760万股，网上发行3,040万股，发行价格为20.00 元/股。 经深圳证券交易所―深证上[2011]311号‖ 关于吉林永大集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通 《 知》同意，公司发行的人民币普通股已于2011年10月18日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称―永大集 团‖，股票代码―002622‖，其中网上定价发行的3,040万股股票,已于2011 年10月18 日上市交易，网下发行

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 的760万股股票锁定三个月后至2012 年1月18 日上市流通。至此，公司股本由11,200 万股增加到15,000万 股。 注：存续期内利率不同的债券，请分别说明。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 不适用。 注：对报告期内因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、 企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东 结构的变动、公司资产和负债结构的变动，应当予以说明。 3、现存的内部职工股情况

内容: 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量（股）

内容: 现存的内部职工股情况的说明

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期股东总数 11,827 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 持股 5%以上的股东持股情况 报告期 股东名称 股东性质 持股比例（%） 报告期末持 股数量 内增减 变动情 况 吕永祥 吕兰 吕洋 兰秀珍 吉林市君和企业 管理有限公司 马立明 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 33.66% 13.7% 13.7% 6.85% 50,482,600 20,544,000 20,544,000 10,272,000 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 数量 质押或冻结情况 11,008

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 赵晓辉 吕永凯 李亚明 齐鲁证券有限公

内容: 境内自然人 境内自然人 境内自然人

内容: 司客户信用交易 境内非国有法人 担保证券账户 战略投资者或一般法人因配售新 无。 股成为前 10 名股东的情况（如有）

内容: 本公司的控股股东和实际控制人为吕永祥，吕兰为吕永祥之女，吕洋为吕永祥之子，兰 上述股东关联关系或一致行动的 说明 秀珍为吕永祥之妻，吕永凯为吕永祥之弟。上述关联人合计持有本公司 68.20%的股份， 为一致行动人。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 马立明 赵晓辉 李亚明 齐鲁证券有限公司客户信用交易 担保证券账户 黄伟昌 薛黑子 王萱 中融国际信托有限公司-中融增强 12 号 林晓韩 刘克瑞 年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 4,279,900 人民币普通股 473,300 人民币普通股 340,000 人民币普通股 296,299 人民币普通股 256,292 人民币普通股 240,000 人民币普通股 238,300 人民币普通股 214,849 人民币普通股 199,704 人民币普通股 191,500 人民币普通股 数量 4,279,900 473,300 340,000 296,299 256,292 240,000 238,300 214,849 199,704 191,500

内容: 前 10 名无限售流通股股东之间， 公司前十名无限售流通股股东与公司控股股东、 实际控制人及其关联人之间不存在关联 以及前 10 名无限售流通股股东和 关系；除此之外，公司未知前十名无限售条件股东和其他前 10 名股东之间是否存在关 前 10 名股东之间关联关系或一致 联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售流通股东之间是否存 行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 无。

内容: 注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。 2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

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内容: 3、如有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的，应当予以注明，并披露约定持股期间 的起止日期。以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东。 4、公司股票为融资融券标的证券的，股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持 有的股票及其权益数量合并计算。公司应在“股东情况的说明”中予以注解，说明公司股东 XX 除通过普 通证券账户持有 XX 股外， 还通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 XX 股， 实际合计持有 XX 股。 5、公司持股 5%以上的股东不足 10 名时，应填写前 10 名股东持股情况。 2、公司控股股东情况 自然人

内容: 控股股东姓名 吕永祥 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 1998 年设立吉林永大集团有限公司，自此至今任公司董事长、总经理。2006 年 享受国务院特殊津贴；2008 年被吉林省人事厅授予“电气自动化研究员”职称； 2002 年至 2006 年当选吉林省人大代表，2007 年当选吉林市第十四届人民代表 最近 5 年内的职业及职务 大会常务委员。先后获得“第九届全国创业之星”“吉林省科学进步二等奖” 、 、 “吉林省职工优秀技术创新成果一等奖”“优秀民营企业创业家”“吉林省劳 、 、 动模范”“吉林省优秀企业经营管理人才”等光荣称号。2013 年当选吉林市第 、 十五届人民代表大会常务委员。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无

内容: 公司不存在控股股东情况的说明 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 自然人

内容: 实际控制人姓名 吕永祥 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 1998 年设立吉林永大集团有限公司，自此至今任公司董事长、总经理。2006 年 享受国务院特殊津贴；2008 年被吉林省人事厅授予“电气自动化研究员”职称； 最近 5 年内的职业及职务 2002 年至 2006 年当选吉林省人大代表，2007 年当选吉林市第十四届人民代表 大会常务委员。先后获得“第九届全国创业之星”“吉林省科学进步二等奖” 、 、 “吉林省职工优秀技术创新成果一等奖”“优秀民营企业创业家”“吉林省劳 、 、 动模范”“吉林省优秀企业经营管理人才”等光荣称号。2013 年当选吉林市第 、

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告 十五届人民代表大会常务委员。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无

内容: 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 注：实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理部门，或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构或 自然人，包括以信托方式形成实际控制的情况。 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 法定代表人/ 单位负责人 主要经营业务或管理 活动

内容: 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

内容: 股东名称/一致行 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实 动人姓名 量 例 量 例 次披露日期 施结束披露日期

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） 0 （股）

内容: 任期起始 任期终止 期初持股 日期 日期 数（股）

内容: 董事长、 总 经理 董事、 副董 事长 董事 董事、 副总 经理 董事

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内容: 副总经理、 李东 董事会秘 书 王龙 副总经理 现任 男 49 现任 男 34

内容: 注：1、职务如是独立董事，需单独注明。 2、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本 表中。

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 （一）董事会成员 吕永祥：公司董事长。男，中国国籍，无境外永久居留权。1950年出生，本科学历，高级工程师。1975 至1993年，历任中国石油吉化集团公司车间主任、吉林市自动化仪表一厂厂长、吉林市江北自动化仪表厂 厂长、1993年创立吉林永大有限公司，1998年设立吉林永大集团有限公司，自此至今任公司董事长、总经 理；2006年享受国务院特殊津贴；2008年被吉林省人事厅授予―电气自动化研究员‖职称；2002年至2006年 当选吉林省人大代表，2007年当选吉林市第十四届人民代表大会常务委员。先后获得―第九届全国创业之 星‖、―吉林省科学进步二等奖‖、―吉林省职工优秀技术创新成果一等奖‖、―优秀民营企业创业家‖、―吉林 省劳动模范‖、 ―吉林省优秀企业经营管理人才‖等光荣称号。 2013年当选吉林市第十五届人民代表大会常务 委员。 吕兰：公司副董事长。女，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，本科学历，高级经济师。2003 年至今，历任公司总经理秘书、进出口部经理、总经理助理。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 赵峰：公司董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，硕士研究生学历，高级工程师。 1999年至今，历任公司机电安装公司经理、总经理助理、自动化公司总经理、公司副总经理。 李向文：公司董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，本科学历，会计师。1993年至 今，历任公司财务部副部长、审计部部长。 高益人：公司董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1945年出生，本科学历，高级工程师。历任 吉林市电子仪器厂研究所室主任、深圳吉华电子有限公司总工程师、吉林市电子工业局技术科科长、吉林 市电子行业协会秘书长。 李海涛：公司董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1947年出生，中共党员，本科学历，高级会 计师、中国注册会计师。1966年-2006年工作于中钢集团吉林炭素股份有限公司，历任吉林炭素总厂财务处 处长、厂长助理、吉林炭素股份有限公司董事、董事会秘书、总会计师、炭素集团公司董事、副总经理； 2007年至今任吉林市新发会计师事务所所长、中钢集团吉林炭素股份有限公司独立董事。 穆钢：公司独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1957年出生，博士研究生学历，教授。1984 年至2011年6月，历任东北电力大学教师、电力系副主任、电力系主任、电力学院院长助理兼任教务处处 长、电力学院副院长、校长；现为东北电力大学教授。穆钢先生是我国电力研究领域的专家，先后获得原 电力部科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖、东北电力集团科技进步一等奖、国家电力公司科技进步 三等奖、人事部有突出贡献的中青年专家称号、吉林省首批首席专家、享受国务院政府特殊津贴。穆钢先 生目前还担任吉林省第十一届（2008年-2013年）人民代表大会代表、中国电机工程学会高级会员、中国电 机工程学会电工数字专业委员会主任委员、吉林省自动化学会副理事长、吉林省学位委员会委员、教育部 高等学校电气工程及自动化专业教学指导分会委员、《电力系统自动化》和《信息与控制》杂志编委、吉 林市博士联合会首任理事长等职务。 张茂：公司独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，博士研究生学历，现为北京 德赛金投资管理有限公司总经理。1998年至今，历任中国人民保险（集团）公司办公室条法处科员、中国 保险监督管理委员会政策法规部法规处副处长、中国人民财产保险股份有限公司法律部处长、安邦财产保 险股份有限公司合规负责人和总经理助理、浙商财产保险股份有限公司合规负责人。张茂先生同时兼任中 国海商法协会理事、中国国际私法学会理事、北京仲裁委员会仲裁员等职务。 韩波：公司独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，中共党员，大专学历，注册 会计师。1992年至今，历任吉林会计师事务所助理、项目经理、部门经理、中鸿信建元会计师事务所吉林 分所副所长、中准会计师事务所副董事长、总经理。韩波先生同时兼任中国注册会计师协会申诉委员会委

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 员、中国注册会计师协会理事、吉林省注册会计师协会副会长、吉林省注册会计师协会惩戒委员会副主任 委员、吉林省财政厅会计处特聘专家、吉林省人大常委会预算工作委员会专家咨询组成员、吉林省会计协 会常务理事等职务。 （二）监事会成员 吕浩：公司职工代表监事。男，中国国籍，1977年9月10日出生，无境外居留权，本科学历，电气工 程师。2007年担任吉林永大电气开关有限公司技术部部长；2008年——2009年担任吉林永大电气开关有限 公司副经理；2010年至今担任吉林永大电气开关有限公司经理。 姜永光：公司监事。男，1976年3月8日出生，专科学历，电气工程师，2007年担任吉林永大集团有限 公司电控技术部部长；2008年至今担任吉林永大电气开关有限公司副经理（主管电控技术）。 张旭辉：男，中国国籍，1980年7月20日出生，本科学历，中级工程师，2007年担任吉林永大集团有 限公司电气设计专员，2009年至2011年担任吉林永大集团股份有限公司市场部副经理，2012年至今担任吉 林永大集团股份有限公司大项目办主任，市场部经理。 （三）高级管理人员 吕永祥：公司总经理。简历详见公司董事简介。 李东：公司常务副总经理、董事会秘书。男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，本科学历， 高级经济师。2002年进入荷兰托克公司上海代表处，从事有色金属买卖与期货交易；2003年至今，历任公 司进出口部经理、市场部经理、常务副总经理。 赵峰：公司副总经理。简历详见公司董事简介。 王龙：公司副总经理。男，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，大专学历，高级经济师。1985 年至1999年，历任吉林水工机械厂结构分厂电气工程师、吉林水工机械厂电控分厂副厂长、吉林水工机械 厂实业总公司经营科科长、华电电力机械厂副处长；1999年至今，历任公司销售经理、副总经理。 王桂芹：公司副总经理。女，中国国籍，无境外永久居留权。1956年出生，大专学历，高级经济师。 1983至2001年，历任吉林市玻璃厂质检员、吉林市无线电厂车间主任和技术科副科长、吉林市华星集团总 经理办公室主任；2001年至今，历任公司质检部部长、管理部部长、总经理助理、副总经理。 董玉华：公司副总经理，总工程师。男，中国国籍，无境外永久居留权。1954年出生，本科学历，高 级工程师。 1973年至1996年， 历任中国石油吉化集团公司仪表厂研究所试制一组技术负责人、 助理工程师、 工程师、副所长。1996年至今，历任公司副总经理、研发中心主任、总工程师。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 刘忠民：公司副总经理，总工程师。男，中国国籍，无境外永久居留权。1950年出生，本科学历，高 级工程师。1968年至1998年，历任长春市新生开关厂实验中心主任、长春红星电器厂生产技术厂长；1998 年至今，历任开关一所研究所所长、自动化公司副经理、总工程师。 邓强：公司财务总监。男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，大专学历，高级会计师，高 级经济师。1998年至2006年，历任吉林市吉原钢管有限公司主管会计、吉林黑土地集团财务部经理、吉林 市皇家花园酒店财务部经理；2006年至今，历任公司财务部副部长、财务总监。 马正学：公司副总经理。男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，大专学历，电气工程师。 2003年至今，历任吉林永大电气开关有限公司电气设计员、电气室主任、副经理/总工程师、生产经理、总 经理、吉林永大集团股份有限公司副总经理。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 任职人员姓名 吕永祥 王桂芹 吉林君和 吉林君和 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 执行董事 监事 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 执行董事、 总 经理 执行董事、 总 经理 执行董事、 总 经理 监事 监事 监事 总经理 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 否

内容: 吕永祥 吕兰 吕兰 吕兰 张茂

内容: 开关公司 电表公司 热镀铝公司 开关公司 北京德赛金投资管理有限公司

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员 员报酬的决策程序 会议事规则》的规定进行考核并提出薪酬方案提交董事会、监事会审议后最终提交股东大会审议 决定。 董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其报酬采取―年薪+绩效‖的方式，根据公司的 员报酬确定依据 经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其 年薪、绩效和报酬总额。独立董事津贴为5 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由 公司承担。 董事、监事和高级管理人 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬按月支付并已支付完毕。 员报酬的实际支付情况

内容: 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

内容: 单位：万元 姓名 吕永祥 吕兰 李向文 赵峰 高益人 李海涛 穆钢 张茂 韩波 吕浩 姜永光 张旭辉 姚进北 张希锟 尹知明 李东 王龙 王桂芹 董玉华 刘忠民 马正学 职务 董事长、总经理 董事、副董事长 董事 董事、副总经理 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 监事 原监事 原监事 原监事 副总经理、董事 会秘书 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 性别 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 年龄 63 34 39 48 68 66 56 41 43 36 37 33 36 54 34 34 49 57 59 63 35 任职状态 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 离任 离任 离任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际 应付报酬总额 得的报酬总额 43.55 19.94 8.81 20.83 6.3 4.2 6.3 6.3 6.3 8.93 8.8 8.59 3.82 3.78 4.27 19.15 20.03 19.4 19.91 20.35 15.37 获得报酬 43.55 19.94 8.81 20.83 6.3 4.2 6.3 6.3 6.3 8.93 8.8 8.59 3.82 3.78 4.27 19.15 20.03 19.4 19.91 20.35 15.37

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 注： 本报告期初任职， 本报告期末不再任职的原董事、 监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

内容: 姓名 姚进北 张希锟 尹知明 担任的职务 监事 监事 监事 离职 离职 离职 类型 日期 2012 年 03 月 19 日 个人原因 2012 年 04 月 06 日 个人原因 2012 年 05 月 17 日 个人原因 原因

内容: 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

内容: 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

内容: 报告期末，包括子公司在内的本公司员工总数为925人，员工专业结构、受教育程度的构成比例如下： （一）专业构成

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 注：公司应当披露母公司和主要子公司的员工情况，包括在职员工的数量、专业构成（如生产人员、销售 人员、技术人员、财务人员、行政人员） 、教育程度、员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离 退休职工人数。其中，专业构成和教育程度须以柱状图或饼状图等统计图表列示。对于劳务外包数量较大 的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，并进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司规范治理文件的要求，未 收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。 （一）股东大会运作情况 报告期内，公司共召开3次股东大会，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会。公司能够确保广大股东，尤其是中小股东的合法权益， 保证全体股东充分行使其权利。 （二）董事会运作情况 报告期内，公司共召开5次董事会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定召开董事会，全体董事均出席会议，依法履行职责。目前公司董事会成员9人，其中独立董事3人， 公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够认真履行董事诚实守信、勤勉尽责 的义务，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用。 （三）监事会运作情况 报告期内，公司共召开6次监事会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定召开监事会，全体监事均出席会议，依法履行职责。公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工 代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够勤勉尽责，对公司重大事项、 财务状况、关联交易、对外担保、募集资金的使用以及董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，维 护了公司及股东的合法权益。 （四）控股股东情况 公司控股股东为吕永祥先生。 报告期内， 公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形， 也不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机 构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 （五）信息披露与投资者关系管理

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制 度》及有关法律法规及规范性文件的规定，对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平 地进行信息披露，确保公司所有股东能够平等地获取信息。 注：公司应当披露公司治理的基本状况，列示公司报告期内建立的各项公司治理制度。

内容: 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 为了规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司信 、 、 息披露管理办法》等法律法规的要求，公司于 2011 年第四次临时董事会审议通过《吉林永大集团股份有 限公司内幕信息及知情人登记和报备制度》 。报告期内，公司严格执行内幕信息管理等相关制度，认真做 好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及 时报送备案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息 买卖公司股份的情况。 注：公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况已通过临时公告 或专项报告披露的，公司应当提供指定披露网站的相关查询索引。

内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 1、 《关于<2011 年度董事会工作报 告>的议案》 《关于<2011 年度 ；2、 监事会工作报告>的议案》 《关 ；3、 2011 年度股 东大会 于<2011 年度财务决算报告>的议 2012 年 05 月 17 日 案》 《关于<2011 年年度报告> 审议通过 ；4、 及摘要的议案》 《关于<公司 ；5、 2011 年度利润分配预案>的议 案》 《关于选举张旭辉为公司 ；6、 第二届监事会监事的议案》 。 决议情况 披露日期 披露索引 公告编号： 2012-023；公告名 称： 《吉林永大集团 股份有限公司 2011 2012 年 05 月 18 日 年度股东大会决议 公告》 ；披露网站名 称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn/

内容: 注：披露索引指会议决议刊登的指定网站的查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披 露的网站名称。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 1、 《关于补选非独立董事的议案》 ； 2、 《关于续聘上海众华沪银会计师 事务所有限公司为公司 2011 年度 审计机构的议案》 《关于修改< ；3、 公司章程>的议案》 《关于制定 ；4、 2012 年第一 次临时股东 大会 2012 年 04 月 06 日 <对外担保管理制度>的议案》 ；5、 《关于制定<规范与关联方资金往 来管理制度>的议案》 《关于制 ；6、 定<重大经营和投资决策管理制 度>的议案》 《关于制定<会计 ；7、 师事务所选聘制度>的议案》 ；8、 《关于制定<短期理财业务管理制 度>的议案》 《关于换选公司第 ；9、 二届监事会监事的议案》 。 公告编号： 2012-032；公告名 称： 《吉林永大集团 2012 年第二 次临时股东 大会 2012 年 09 月 14 日 1、关于修改<公司章程>的议案》 审议通过 《 。 2012 年 09 月 17 日 股份有限公司 2012 年第二次临时股东 大会决议公告》 ；披 露网站名称： 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.co m.cn/ 审议通过 2012 年 04 月 07 日 公告编号： 2012-013；公告名 称： 《吉林永大集团 股份有限公司 2012 年第一次临时股东 大会决议公告》 ；披 露网站名称： 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.co m.cn/ 决议情况 披露日期 披露索引

内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 穆钢 张茂 韩波 独立董事列席股东大会次数 本报告期应参加 董事会次数 5 5 5 现场出席次数 3 3 3 以通讯方式参加 次数 2 2 2 委托出席次数 0 0 0 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 0否 0否 0否 3

内容: 连续两次未亲自出席董事会的说明

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 无。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司3名独立董事恪尽职守、勤勉尽责，能够严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定履行职责，亲自 出席所有董事会会议并独立、客观的发表了独立意见；通过定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对 公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等方面提供了专业性意见，提高了公司管 理层决策的科学性。

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，并制定 专门委员会议事规则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专门委员会议事规则的相关规定。各专门委员会能够严 格按照相关的法律法规，依法履行职责，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面 发挥着积极的作用。 （一）董事会审计委员会履行职责情况 报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的有关要求履行职责，共召开 七次会议，各委员均亲自出席。报告期内，审计委员会对众华沪银会计师事务所有限公司2011年年度报告 审计情况进行有效沟通； 对公司募集资金使用、 财务管理制度、 内部控制制度建设等事项进行调研及核查； 审议审计部提交的工作计划和报告，听取审计部年度及季度工作总结和工作计划安排，指导并监督审计部 做好内部控制建设。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: （二）董事会提名委员会履行职责情况 报告期内，董事会提名委员会能够严格按照《董事会提名委员会议事规则》的有关要求履行职责， 广泛搜寻合适的董事和总经理人选，认真审核被提名人任职资格，并出具《董事会提名委员会关于提名公 司董事会董事候选人的意见》、《董事会提名委员会关于提名公司副董事长候选人的意见》、《董事会提 名委员会关于提名公司副总经理候选人的意见》，对保障、促进公司治理层及管理层队伍建设发挥了重要 作用。 （三）董事会薪酬与考核委员会履行职责情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会能够严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关要 求，完善董事、监事及高级管理人员的薪酬考核制度，提出与―董事、监事及高级管理人员激励机制‖相关 的宝贵意见，不断完善公司治理层及管理层人员的薪酬考核方法，对促进完善治理层及管理层结构稳定及 优化发挥了重要作用。 （四）董事会战略委员会履行职责情况 报告期内，董事会战略委员会能够严格按照《董事会战略委员会议事规则》的有关要求履行职责， 三名委员能够利用自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等方面提出宝贵建议，及时关注公司生 产经营中可能会出现的各种潜在风险并提出合理化建议，对促进公司长远战略发展发挥了重要作用。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否

内容: 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

内容: 公司控股股东为吕永祥。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，不存在超越股东大会直接或 间接干预公司决策和经营活动的行为。报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的 情形，也不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资 产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体如下： （一）资产独立 公司资产产权关系清晰， 并合法拥有与公司生产经营有关的土地、 房产及其他资产的所有权或使用权。 不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在利用资产、权益为控股股东和实际控制人 提供担保的情形。 （二）人员独立

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不 存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。 （三）财务独立 公司设有独立的财务会计部门，配备专门的财务人员，建立独立的会计核算体系和财务管理制度。本 公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策。 （四）机构独立 公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，独立行使经营管理职权。各部门职能明确，不存在 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的机构混同的情形。各项规章制度完善，法人治理结构规范 有效。 （五）业务独立 公司具有独立完整的业务体系和稳定广泛的客户资源， 拥有独立的生产经营场所， 独立对外签订合同、 开展业务，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

内容: 注：公司应当就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情 况进行说明。

内容: 不适用。 注：因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司应当披露相应的解决措 施、工作进度及后续工作计划。公司、控股股东和实际控制人对此作出承诺的，应当在重大事项中予以说 明。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 报告期内，公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司董事会薪酬与考 核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等方面进行考评，并制定薪酬方 案报公司董事会审批。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，通过将工作绩效与收入 直接挂钩的方式，充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，加大对高级管理人员的激励与考 核力度，强化责任目标约束，更好的提升企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平。 注：公司应当披露报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 为规范和强化企业内部控制， 提高企业经营管理水平， 促进公司的规范运作， 公司依据 《公司法》 、 《证 券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规 、 、 范性文件的规定，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，不断完善内部控制体系，有效防范经营决策 及管理风险。现将公司本年度有关内部控制情况报告如下： （一）对子公司的内部控制 公司通过向全资子公司委派执行董事、监事及重要高级管理人员、制定《参、控股公司管理制度》等 方式对子公司进行包括日常运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等方面的管理，有 效的保障了子公司的规范运作。 （二）生产经营的内部控制 公司明确制定了各部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等生产经营中各环节 的工作流程，建立了规范化的质量管理体系。上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效控 制。 （三）财务管理的内部控制 公司按照《企业内部控制指引》《会计法》《证券法》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善 、 、 的内部控制体系。通过规范化的内部控制管理，实现了防范风险，筹集资金，运营资产，节约成本费用等 财务行为的规范化运作。 （四）技术研发的内部控制 为保证产品研发的进度和质量，产品研发的各环节严格按照公司质量管理体系要求进行运作，从流程 上保证了产品研发质量。产品研发阶段分别为研发任务立项、成立项目组、总体方案设计、任务分解、样 机研制、测试试验、设计定型、试生产及生产定型等环节。在整个研发过程中，公司和项目组对各个节点 都有严格的质量控制和审核，研发体系设有技术中心，负责产品的技术文档审核和技术指标测试，有效保 障了产品研发的质量和进度。 （五）绩效考评的内部控制 公司已经建立和实施绩效考评制度，科学的设置了考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退 等的依据。 （六）募集资金使用与管理的内部控制 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者合法权益，根 据《公司法》《证券法》《中小板企业募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 、 、 制定了《募集资金管理办法》 ；对募集资金的基本管理原则以及募集资金的使用和监督等方面作出明确规 定，并得以贯彻实施；制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照《招股说明书》 所列资金用途使用；公司采取跟踪项目进度和募集资金使用情况的方式，确保投资项目按公司承诺计划实 施，同时定期向保荐人通报募集资金的使用情况，积极配合保荐人的持续督导工作。 （七）重大事项管理的内部控制 公司制定了《关联交易决策制度》《重大信息内部报告制度》《对外担保管理制度》《规范与关联方 、 、 、 资金往来管理制度》《重大经营和投资决策管理制度》《重大信息内部保密制度》等制度，对公司重大事 、 、 项的决策程序与原则作出明确规定。报告期内的重大决策行为，均事前进行了市场调研、可行性论证，并 严格按照有关原则及规定履行了相关的审批程序。 （八）信息披露的内部控制 公司建立并完善了《信息披露事务管理制度》《内幕信息及知情人登记和报备制度》及《外部信息报 、 送和使用管理制度》 ；公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息 披露范围、事宜及格式编制信息披露材料，真实、准确、及时、完整的在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《上海证券报》上进行信息披露；公司十分重视信息披露工作相关人员的培训及保 、 密工作，报告期内未出现信息泄密事件；公司督促并指导子公司严格按照相关制度规定做好信息披露和保 密工作，确保所有投资者公平获取公司信息。

内容: 二、董事会关于内部控制责任的声明

内容: 董事会已按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和深圳证券交易所发布的《深圳 、 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求及《公司法》《证券法》等法律法规的要求对财务 、 报告相关内部控制进行了评价，并认为在 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日期间，未发现公司存在 内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度健全，执行有效。公司聘请的年度审计机构众华 沪银会计师事务所已对公司内部控制自我评价报告进行了审核。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 三、建立财务报告内部控制的依据

内容: 公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规 、 、 、 范性文件的要求， 建立了完备的会计核算体系， 并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。 报告期内， 公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

内容: 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现公司存在内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告全文披露 日期 2013 年 04 月 22 日

内容: 内部控制自我评价报告全文披露 公告名称：吉林永大集团股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告；披露网站： 索引 www.cninfo.com.cn

内容: 注：1、表中不需要披露内部控制自我评价报告全文，只需要披露报告期内发现的内部控制重大缺陷的具 体情况，包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改 措施、整改时间、整改责任人及整改效果。如果未发现内部控制重大缺陷，请披露―报告期内未发现内部 控制重大缺陷‖。 2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

内容: 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编 制相关的有效的内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 04 月 22 日 内部控制审计报告全文披露索引 公告名称： 吉林永大集团股份有限公司截止 2012 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告； 披露 网站：www.cninfo.com.cn

内容: 注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: √ 是 □ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

内容: 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

内容: 公司于 2012 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追 究制度》 ，对年度报告信息披露重大差错的责任认定与责任追究等问题进行了规范。报告期内，未发生重 大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正、业绩快报修正等情况，该制度正常执行。 注：公司应当披露年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况，披露董事会对有关责任人采取 的问责措施及处理结果。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 04 月 19 日 上海众华沪银会计师事务所有限公司 沪众会字（2013）第 0437 号

内容: 审计报告正文 吉林永大集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的吉林永大集团股份有限公司(以下简称―永大集团公司‖) 财务报表，包括2012年12月 31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变 动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对合并及公司财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是永大集团公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，永大集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永大集 团公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流 量。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 上海众华沪银会计师事务所有限公司

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 主管会计工作负责人：吕兰

内容: 编制单位：吉林永大集团股份有限公司 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 407,280,366.26 491,598,505.96 期末余额 期初余额

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 主管会计工作负责人：吕兰

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：吕永祥 主管会计工作负责人：吕兰 会计机构负责人：邓强 54,429,110.95 91,686,326.41 54,429,110.95 91,686,326.41 -0.36 0.36 -0.77 0.77 54,429,110.95 91,686,326.41 63,693,914.11 9,264,803.16 54,429,110.95 105,562,844.53 13,876,518.12 91,686,326.41

内容: 注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

内容: 主管会计工作负责人：吕兰

内容: 编制单位：吉林永大集团股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 72 303,797,204.85 338,872,465.17 本期金额 上期金额

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 686.58 -97,455,600.02 131,944,762.14 34,489,162.12 45,516,400.00 -45,516,400.00 45,126,400.00 390,000.00

内容: 主管会计工作负责人：吕兰

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人：吕兰

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 上年金额 150,000 690,620, ,000.00 884.71 14,794, 016.31

内容: 三、本期增减变动金额（减少 38,000, 689,815, 以“－”号填列） （一）净利润 000.00 113.46

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 上述（一）和（二）小计 38,000, 689,815, 000.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 3,909,3 72.16 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 150,000 690,620, ,000.00 884.71 10,203, 291.58 3,909,3 72.16 113.46

内容: （三）所有者投入和减少资本

内容: 主管会计工作负责人：吕兰

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 编制单位：吉林永大集团股份有限公司 本期金额 单位：元

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 本期金额 项目 实收资本 （或股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 4,590,724. 73 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 -45,000,00 -4,500,000. 0.00 00 4,590,724. 73 -49,590,72 -45,000,00 4.73 -4,590,724. 73 0.00 45,907,247 45,907,247 .27 .27 150,000,00 690,620,88 0.00 4.71 10,203,291 .58 4,590,724. 73 71,829,624 922,653,80 .15 -3,683,477. 46 0.44 907,247.27 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 10,203,291 .58 一般风险 未分配利 所有者权 准备 润 益合计

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 三、 本期增减变动金额 （减少以 38,000,000 689,815,11 “－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 38,000,000 689,815,11 .00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 3.46 .00 3.46

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内容: 主管会计工作负责人：吕兰

内容: 1、公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本 注册地址：吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号 组织形式：股份有限公司（上市） 总部地址：吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号 注册资本：15,000万元 注：首次公开发行证券的公司，应披露公司历史沿革、改制情况、行业性质、经营范围、主要产品或 提供的劳务，主业变更、公司基本组织架构等内容。 2、公司设立情况： 2008年 1 月 23日，本公司股东会决议申请设立股份公司，将公司截至 2007年 12月 31 日的净资产人 民币 107,135,771.25 元，按 1：0.9987327 比例折合股份总数 107,000,000股，每股面值 1 元，其余净资产 135,771.25 元转作资本公积。变更后公司股本为人民币 10,700 万元，并取得吉林市工商行政管理局核发的 220214000001024号《企业法人营业执照》。 2008年 6 月 18日，本公司股东会决议申请增加注册资本人民币 500 万元，由吉林市君和企业管理有 限公司以货币资金方式缴纳。 增资后本公司注册资本为 11,200万元， 其中自然人吕永祥投资 5,048.26万元， 投资比例 45.08%；自然人吕洋投资 2,054.40万元，投资比例 18.34%；自然人吕兰投资 2,054.40万元，投 资比例 18.34%；自然人兰秀珍投资 1,027.20万元，投资比例 9.17%；自然人马立明投资 428.00万元，投资 比例3.82%； 自然人吕永凯投资42.80万元， 投资比例0.38%； 自然人李向文投资25.68万元， 投资比例0.23%；

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内容: 自然人吕玉珍投资 19.26万元，投资比例 0.17%；吉林市君和企业管理有限公司投资 500万元，投资比例 为 4.47%。 2011年 9 月 15日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林永大集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2011]1470 号），公司公开发行新股 3,800 万股，并于 2011 年 10月 18 日在深 圳交易所挂牌交易，股票代码为 002622。公司公开发行新股后注册资本为 15,000万元，并于 2011年 10 月 18 日取得由吉林市工商行政局颁发的注册号为 220214000001024 的《企业法人营业执照》。 3、公司的业务性质和主要经营活动 业务性质：本公司属于科技导向型企业，主要利用永磁开关技术开发、生产、销售永磁真空断路器和 永磁低压交流接触器。 经营范围：电控设备及母线槽、电缆桥架制造；自动化仪表制造及设备成套；自动控制、计算机系统 工程及其安装；高速公路设施制造及其装配；电子式电能表制造；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对 讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备（不 含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含小轿车）及其零配件销售；电力设备、仪表检测检验服务及 相关技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进 出口等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展対销贸易和转口贸易。（以上项目法律、 法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营） 主要经营活动：本公司产品包括永磁高低压开关、高低压开关成套设备、电子式电能表、高速公路交 通设施等。主导产品是永磁高压（12kV和 40.5kV）真空断路器和永磁低压交流接触器。公司的永磁开关 技术是通过自主开发取得，公司的永磁操动机构采用先进的双拍合、双稳态结构，零部件少，故障率低， 尤其是公司开发的永磁开关控制电路，解决了控制电路无法承受大功率（瞬间开合产生 10～50kW功率） 和尖峰电压（瞬间产生千伏级以上的电压）的技术难题，减少了控制电路的故障率，突破了永磁开关性能 可靠性的―瓶颈‖，真正实现了永磁开关的大规模工业化使用，达到了国际领先水平。 注：首次公开发行证券的公司若从其设立为股份有限公司时起运行不足三年的，应说明设立为股份公 司之前各会计期间的财务报表主体及其确定方法和所有者权益变动情况。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: 1、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各 项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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内容: 注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成 果、 股东权益变动和现金流量等有关信息， 本公司管理层对财务报表的真实性、 合法性和完整性承担责任。 3、会计期间 会计期间为公历 1月 1 日起至 12月 31 日止。 4、记账本位币 记账本位币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控 制下的企业合并。 合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所 有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、 转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存 收益。 为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。 购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合 并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用 以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的 交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合

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内容: 并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。 从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公 司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于 母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属 于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政 策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价 值为基础对其个别财务报表进行调整； 对于因同一控制下企业合并取得的子公司， 在编制合并财务报表时， 视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成 果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。 （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 不适用。 注：如有对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的，应披露相关的会计处理 方法。 7、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除

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内容: 了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计 入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。 （2）外币财务报表的折算 以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本 位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利 润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算 差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流 量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

内容: 注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算 的会计处理方法。

内容: 9、金融工具 注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确 认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价 值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。 （1）金融工具的分类 （2）金融工具的确认依据和计量方法 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 （4）金融负债终止确认条件 （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确 定方法。

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内容: （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额前五名 对于单项金额重大的应收款项， 当存在客观证据表明本公 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时， 根据该 款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 单独 进行减值测试，计提坏账准备。

内容: （2）按组合计提坏账准备的应收款项

内容: 按组合计提坏账准备的计 提方法

内容: 注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用

内容: 账龄 1 年以内（含 1 年） 应收账款计提比例(%) 5% 其他应收款计提比例(%) 5%

内容: 1－2 年 2－3 年 3 年以上 3－4 年 4－5 年 5 年以上

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 注：填写具体组合名称。 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用

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内容: 注：填写具体组合名称。 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款 项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 单独进行减值测试， 计提坏账准备。

内容: 11、存货 （1）存货的分类 存货包括原材料、在产品、库存商品及产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。 （2）发出存货的计价方法 计价方法：加权平均法 存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能 力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中， 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存 货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因 素。 （4）存货的盘存制度 盘存制度：永续盘存制 存货盘存制度采用永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品 摊销方法：五五摊销法

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内容: 低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。 包装物 摊销方法：一次摊销法 包装物在领用时采用一次转销法核算成本。 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定 企业合并形成的长期股权投资，按照同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关 内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述 方法确认其初始投资成本：1）以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始 投资成本。2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成 本。3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议 约定价值不公允的除外。 4）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可 靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成 本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资 产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。5）通过债务重组取得的长期 股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 （2）后续计量及损益确认 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投 资单位不具有共同控制或重大影响， 并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法 核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润 外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期 股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始 投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍 存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。采用权益法核算时，按应享有或应分担的被 投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以 及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合

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内容: 或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股 东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的 利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被 投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让 的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分 享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经 营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资 单位施加重大影响。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高 于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核 算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值高于 可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。 可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现 值两者之间较高者确定。 13、投资性房地产 注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据； 2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的 房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息， 从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的 关键假设和主要不确定因素。

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内容: 14、固定资产 （1）固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有 形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1） 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企 业；2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经 济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认 其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不 能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值 和相关税费后的金额计入当期损益。 （3）各类固定资产的折旧方法

内容: 类别 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 30 10 5 5 折旧年限（年） 残值率（%） 5% 5% 5% 5% 年折旧率（%） 4.75% 9.5% 19% 19%

内容: （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面 价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回 金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高 者确定。 （5）其他说明 符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去 处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

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内容: 15、在建工程 （1）在建工程的类别 （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的 借款费用， 在资产支出及借款费用已经发生、 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时， 开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用 计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资 本化，直至资产的购建活动重新开始。 （2）借款费用资本化期间 （3）暂停资本化期间 （4）借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款 当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的 投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权 平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借 款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期 利息金额。 注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。 17、生物资产 注：需披露具体的确定标准、分类、减值准备的计提等。

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内容: 18、油气资产 注：需按下列内容进行详细披露： 1、与各类油气资产相关支出的资本化标准； 2、各类油气资产的折耗或摊销方法； 3、减值测试方法、减值准备计提方法； 4、采矿许可证等执照费用的会计处理方法； 5、油气储量估计的判断依据。 19、无形资产 （1）无形资产的计价方法 无形资产包括土地使用权等。无形资产以实际成本计量。 土地使用权按使用年限 50 平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理 分配的，全部作为固定资产。 当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面 价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回 金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高 者确定。

内容: （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。 （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

内容: 注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

内容: （4）无形资产减值准备的计提 在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行 减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存 在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减

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内容: 值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额 进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资 产组合。 上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。 （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 （6）内部研究开发项目支出的核算 20、长期待摊费用 长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。 21、附回购条件的资产转让 22、预计负债 （1）预计负债的确认标准 （2）预计负债的计量方法 23、股份支付及权益工具 （1）股份支付的种类 （2）权益工具公允价值的确定方法 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 24、回购本公司股份 25、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准 商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量

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内容: 时，确认营业收入的实现 （2）确认让渡资产使用权收入的依据 让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金 额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 （3）确认提供劳务收入的依据 提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确 认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够 可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量 时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已 完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法 26、政府补助 （1）类型 政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入 的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公 司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关 的政府补助之外的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币 性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 （2）会计处理方法 与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相 关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相 关费用或损失的，直接计入当期损益。

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内容: 27、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏 损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对 于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初 始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得 税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 （2）确认递延所得税负债的依据 递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应 纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所 得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不 会转回的，不予确认。 28、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理 （2）融资租赁会计处理 （3）售后租回的会计处理 29、持有待售资产 （1）持有待售资产确认标准 （2）持有待售资产的会计处理方法 30、资产证券化业务 31、套期会计 32、主要会计政策、会计估计的变更 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

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内容: □ 是 √ 否 （1）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 33、前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 不适用。 注：如有，应详细说明本报告期发现的前期会计差错，采用追溯重述法处理的，应披露前期会计差错内容、 批准处理情况、受影响的各个比较报表项目名称和累积影响数；采用未来适用法的，应披露重大会计差错 更正的内容、批准处理情况、采用未来使用法的原因。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字 说明。 （1）追溯重述法 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □ 是 √ 否 （2）未来适用法 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □ 是 √ 否 详细说明

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内容: 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

内容: 税种 计税依据 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售 增值税 额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的 17% 进项税后的余额计算) 消费税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 应纳税所得额 25%（子公司所得税率见说明） 应纳税营业额 5% 税率

内容: 注：1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公 司、分厂执行的所得税税率。 2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。 各分公司、分厂执行的所得税税率 本公司下属子公司吉林永大电气开关有限公司（简称―开关公司‖，下同）2007 年 1月 11 日成立，系 国家高新区内创办的企业，2011年 10 月 13日公司通过高新技术企业资格的复审，重新取得高新技术企业 证书，期限为三年。故开关公司 2012年度的所得税税率为 15%。 开关公司 2009 年 12月被认定为安置―四残‖人员的社会福利企业证书编号：福企证字第 22002040090 号，有效期限从 2010年至 2012年），根据《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号文）和《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67号文）规定，开关公司 享受社会福利企业税收优惠政策为： 按实际安置残疾人的人数， 限额即征即退增值税 （每人每年 3.5万元） 、 取得的增值税退税收入免征企业所得税和按支付给残疾人实际工资的 2 倍在企业所得税前扣除。 本公司下属子公司吉林永大集团热镀铝有限公司（简称―热镀铝公司‖，下同）、吉林永大集团电表有 限公司（简称―电表公司‖，下同）2012年度的所得税税率为 25%。

内容: 注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

内容: 2、税收优惠及批文 注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、 减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优 惠。 3、其他说明 无。

内容: 六、企业合并及合并财务报表

内容: 1、子公司情况 （1）吉林永大电气开关有限公司 公司全资子公司。注册资本为人民币叁亿元，注册地及主要生产经营地为吉林市高新区二号路80号， 法定代表人为吕永祥。经营范围：电气开关、电气机械及电子器材制造。 （2）吉林永大集团电表有限公司 公司全资子公司。注册资本为62.5万元，注册地为吉林市吉林大街45-1号，法定代表人为吕永祥。经 营范围：电表制造。 （3）吉林永大集团热镀铝有限公司 公司全资子公司。注册资本为800万元，注册地为吉林市丰满区江南乡前锋村，法定代表人为吕永祥。 经营范围：交通设施制造及装配；电柱及铁塔制造；金属加工及表面高级防腐。 （1） 通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 单位：元 从母公 司所有 者权益 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告 益中所 享有份 额后的 余额 吉林永 大集团 国内独 热镀铝 资有限 有限公 公司 司 吉林永 大集团 电表有 限公司 吉林永 大电气 开关有 限公司 国内独 资有限 公司 吉林市 交通设 8,000,0 交通设 高新区 施产销 00.00 施制造 7,736,2 00.00 100% 是

内容: 吉林市 开关产 300,000 电气开 高新区 销 ,000.00 关设备

内容: 注： “持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例， “表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制 的被投资单位间接持有的比例。 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 无。 （2）同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 司所有 者权益 冲减子 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 99

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告 额后的 余额

内容: 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

内容: 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

内容: 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

内容: 单位： 元 名称 与公司主要业务往来 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

内容: 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明 3、合并范围发生变更的说明 合并报表范围发生变更说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为 与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为 注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并 范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

内容: 单位： 元 名称 期末净资产 本期净利润

内容: 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

内容: 单位： 元 名称 处置日净资产 年初至处置日净利润

内容: 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被合并方 属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日 业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流

内容: 同一控制下企业合并的其他说明 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被合并方 商誉金额 商誉计算方法

内容: 非同一控制下企业合并的其他说明 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

内容: 子公司名称 出售日 损益确认方法

内容: 出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 8、报告期内发生的反向购买

内容: 合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法

内容: 反向购买的其他说明 注：公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司或业务借壳上市并构成反向购买的，应说明判断构成 反向购买的依据、企业合并成本的确定方法、合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法。如表式无 法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。 9、本报告期发生的吸收合并

内容: 单位： 元 吸收合并的类型 同一控制下吸收合并 并入的主要资产 项目 金额 并入的主要负债 项目 金额

内容: 注：报告期内发生吸收合并的，应分别同一控制下和非同一控制下的吸收合并，披露并入的主要资产、负 债项目及其金额。 吸收合并的其他说明 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表 折算差额的处理方法。

内容: 七、合并财务报表主要项目注释

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 银行存款： 人民币 美元 其他货币资金： 人民币

内容: 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 2、交易性金融资产 （1）交易性金融资产

内容: 单位： 元 项目 交易性债券投资 交易性权益工具投资 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资 产 衍生金融资产 套期工具 其他 合计 期末公允价值 期初公允价值

内容: （2）变现有限制的交易性金融资产

内容: 单位： 元 项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额

内容: （3）套期工具及对相关套期交易的说明 3、应收票据 （1）应收票据的分类

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 种类 银行承兑汇票 合计

内容: （2）期末已质押的应收票据情况

内容: 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注

内容: 注：披露金额最大的前五项已质押的应收票据。 （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

内容: 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注

内容: 说明 注：披露金额最大的前五名。 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

内容: 绍兴怡华纺织有限公司 2012 年 08 月 14 日 湖南华菱涟源钢铁有限 公司 新疆金华洋贸易有限公 司 2012 年 07 月 11 日

内容: 杭州江潮电机有限公司 2012 年 07 月 05 日 合计 --

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 应收票据期末数比期初数减少5,606,078.36元，减少比例为21.59%，减少原因为：本公司票据到期，收 到款项所致。 注：披露金额最大的前五名。 已贴现或质押的商业承兑票据的说明 注：如有，请说明。 4、应收股利

内容: 单位： 元 项目 账龄一年以内的 应收股利 其中： ------期初数 本期增加 本期减少 期末数 未收回的原因 相关款项是否发 生减值

内容: 账龄一年以上的 应收股利 其中： -------

内容: 说明 注：对 1 年以上应收未收的应收股利金额较大的，应分别被投资单位或投资项目说明每项应收股利未收回 的原因和对相关款项是否发生减值的判断。 5、应收利息 （1）应收利息

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 单位： 元 贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额

内容: （3）应收利息的说明 6、应收账款 （1）应收账款按种类披露

内容: 注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该 类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。 应收账款种类的说明 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为应收账款余额前五名中单项计提坏账 准备的应收账款； （2）按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若 干组合， 根据以前年度与之相同或相类似的、 具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独 进行减值测试未发生减值的应收账款）； （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账 准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款； 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 1 年以内 其中： ------比例(%) 金额 比例(%) 账面余额 坏账准备 期初数

内容: 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 注：填写具体组合名称。 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 注：填写具体组合名称。 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: 单位： 元 应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额

内容: 注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或 转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应 收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

内容: 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明 （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产 生

内容: 应收账款核销说明 （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: 单位： 元 期末数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 期初数

内容: （5）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 单位名称 中国石油天然气股份有 限公司吉林石化分公司 吉林省荣发公路工程有 限公司 四川深达热能工程设备 有限公司

内容: 占应收账款总额的比例 (%)

内容: 北京三义电力电子公司 客户 安徽晋煤中能化工股份 有限公司 合计 客户

内容: 注： “单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。 （6）应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)

内容: （7）终止确认的应收款项情况

内容: 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失

内容: （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 单位： 元 项目 资产： 期末数

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 7、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露

内容: 注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例 按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。 其他应收款种类的说明 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额前五名中单项计提坏账准备的 其他应收款； （2）按组合计提坏账准备的其他应收款 按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年 度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确 定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未 发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）； 按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相 同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合 计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值， 包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）； （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款；

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 金额 1 年以内 其中： 比例 (%) 坏账准备 金额 账面余额 比例 (%) 坏账准备 期初数

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 注：填写具体组合名称。 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 注：填写具体组合名称。 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 单位： 元 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或 转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应 收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

内容: 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生

内容: 其他应收款核销说明 （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

内容: 单位： 元 单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 吉林船营经济开发区管 理委员会 吉林省荣发公路工程有 限公司 营口天盛重工装备有限 公司 国家高压电器质量监督 检验中心 辽宁高压电器产品质量 检测有限公司 合计 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比 例(%) 71.42%

内容: 注：―单位名称‖和―与本公司关系‖公司根据实际需要填写。 （7）其他应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)

内容: （8）终止确认的其他应收款项情况

内容: 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失

内容: （9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 单位： 元 项目 资产： 期末数

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 8、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 预付款项账龄的说明 （2）预付款项金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 厦门赛恩机电科技有限 公司 西门子中压开关技术 (无锡)有限公司 新疆昕融科技有限公司 供应商 北京蓝宝机械有限公司 供应商 台州市海电开关电器有 限公司 合计 供应商 -与本公司关系 供应商 金额 时间 未结算原因

内容: 预付款项主要单位的说明 （3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: （4）预付款项的说明 9、存货 （1）存货分类

内容: 单位： 元 本期减少 存货种类 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 期初账面余额 本期计提额 转回 转销 期末账面余额

内容: 本期转回存货跌价准备的原 因 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%）

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 在产品 周转材料 消耗性生物资产

内容: 存货的说明 注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露。 10、其他流动资产

内容: 单位： 元 项目 期末数 期初数

内容: 其他流动资产说明 11、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况

内容: 单位： 元 项目 可供出售债券 可供出售权益工具 其他 合计 期末公允价值 期初公允价值

内容: 本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到 期投资总额的比例。 可供出售金融资产的说明 （2）可供出售金融资产中的长期债权投资

内容: 单位： 元 债券项目 债券种类 面值 初始投资成 本 到期日 期初余额 本期利息 累计应收或 已收利息 期末余额

内容: 注：存在限售期限的可供出售金融资产，应逐项披露其限售期限。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 可供出售金融资产的长期债权投资的说明 12、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况

内容: 单位： 元 项目 期末账面余额 期初账面余额

内容: 持有至到期投资的说明 （2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

内容: 单位： 元 项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）

内容: 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明 13、长期应收款

内容: 单位： 元 种类 融资租赁 其中：未实现融资收益 分期收款销售商品 分期收款提供劳务 其他 合计 期末数 期初数

内容: 14、对合营企业投资和联营企业投资

内容: 单位： 元 被投资单位名 本企业持股比 称 一、合营企业 例(%) 本企业在被投 资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额 比例(%) 期末净资产总 本期营业收入 额 总额

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明 15、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况

内容: 单位： 元 在被投资 被投资单 位 在被投资 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 比例(%) 在被投资 单位持股 单位表决 比例与表 权比例 决权比例 (%) 不一致的 说明 减值准备 本期计提 本期现金 减值准备 红利

内容: （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

内容: 单位： 元 向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目 受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额

内容: 长期股权投资的说明 注：对有限售条件的长期股权投资说明。 例如：披露相关投资的品种、取得方式、限售规定等。 16、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产

内容: 单位： 元 项目 一、账面原值合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 二、累计折旧和累计 摊销合计 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 三、投资性房地产账 面净值合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 四、投资性房地产减 值准备累计金额合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 五、投资性房地产账 面价值合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 单位： 元 本期 本期折旧和摊销额 投资性房地产本期减值准备计提额

内容: （2）按公允价值计量的投资性房地产

内容: 单位： 元 本期增加 项目 期初公允价 值 购置 自用房地产 公允价值变 或存货转入 动损益 处置 转为自用房 地产 本期减少 期末公允 价值

内容: 1．成本合计 （1）房屋、建筑物 （2）土地使用权 （3）其他 2．公允价值变动合计 （1）房屋、建筑物 （2）土地使用权 （3）其他 3．投资性房地产账面价值合计 （1）房屋、建筑物 （2）土地使用权

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 注：如有投资性房地产转换的，应当说明投资性房地产转换的转换日、转换日账面金额、转换日公允价值、 期末公允价值、转换原因及其影响等情况。 说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权 证书的原因和预计办结时间 17、固定资产 （1）固定资产情况

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备

内容: 本期折旧额 8,767,354.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,697,502.78 元。 （2）暂时闲置的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注

内容: （3）通过融资租赁租入的固定资产

内容: 单位： 元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 账面原值 累计折旧 账面净值

内容: （4）通过经营租赁租出的固定资产

内容: 单位： 元 种类 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 期末账面价值

内容: （5）期末持有待售的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: （6）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间

内容: 固定资产说明 18、在建工程 （1）在建工程情况

内容: （2）重大在建工程项目变动情况

内容: 在建工程项目变动情况的说明

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因

内容: （4）重大在建工程的工程进度情况

内容: （5）在建工程的说明 在建工程期末数比期初数减少4,113,028.46元，减少比例为12.22%，减少原因为：本期本公司矿山新厂 房竣工转入固定资产所致 19、工程物资

内容: 工程物资的说明 20、固定资产清理

内容: 单位： 元 项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因

内容: 说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况 21、生产性生物资产 （1）以成本计量

内容: 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 单位： 元 项目 一、种植业 期初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值

内容: 生产性生物资产的说明 22、油气资产

内容: 单位： 元 项目 一、账面原值合计 1．探明矿区权益 2．未探明矿区权益 3．井及相关设施 二、累计折耗合计 1．探明矿区权益 2．井及相关设施 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 三、油气资产减值准备累 计金额合计 1．探明矿区权益 2．未探明矿区权益 3．井及相关设施 四、油气资产账面价值合 计 1．探明矿区权益 2．未探明矿区权益 3．井及相关设施

内容: 油气资产的说明 23、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 沙河子新厂房土地 三、无形资产账面净值合计 高新区二号路 80 号地块 1、 2 丰满区大长屯 吉林市丰满区江南乡前锋 村 吉林市高新街道千山路 45-1 号 软件 沙河子新厂房土地 四、减值准备合计 高新区二号路 80 号地块 1、 2 丰满区大长屯 吉林市丰满区江南乡前锋 村 吉林市高新街道千山路 45-1 号 软件 沙河子新厂房土地 无形资产账面价值合计 高新区二号路 80 号地块 1、 2 丰满区大长屯 吉林市丰满区江南乡前锋 村 吉林市高新街道千山路 45-1 号 软件 沙河子新厂房土地 1,832,886.41 578,069.86 807,499.78 24,633,062.50 10,600,252.56 10,814,353.89 1,832,886.41 578,069.86 807,499.78 24,633,062.50 600,252.56 10,814,353.89

内容: 本期摊销额元。 （2）公司开发项目支出

内容: 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机 构名称、评估方法 24、商誉

内容: 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的 事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备

内容: 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法 25、长期待摊费用

内容: 单位： 元 项目 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因

内容: 长期待摊费用的说明 注：金额较大的长期待摊费用项目，说明其具体摊销方法。 26、递延所得税资产和递延所得税负债 注：递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示的，请填写表格（1） ；若递延所得税资产和 递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格（2） 。 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 项目 递延所得税资产： 资产减值准备 开办费 可抵扣亏损

内容: 小计 递延所得税负债： 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变 动

内容: 未确认递延所得税资产明细

内容: 注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣 暂时性差异和可抵扣亏损。 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

内容: 单位： 元 年份 期末数 期初数 备注

内容: 注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备 注栏予以说明。 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

内容: 单位： 元 暂时性差异金额 项目 期末 期初

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

内容: 单位： 元 报告期末互抵后的 项目 递延所得税资产或 负债 递延所得税资产 递延所得税负债 5,924,927.26 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 6,317,755.47 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异

内容: 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

内容: 单位： 元 项目 本期互抵金额

内容: 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 27、资产减值准备明细

内容: 单位： 元 本期减少 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、可供出售金融资产减值 准备 四、持有至到期投资减值准 备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 期初账面余额 本期增加 转回 15,352,188.66 5,711,617.03 112,708.47 转销 20,951,097.22 期末账面余额

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准 备 其中：成熟生产性生物 资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 15,352,188.66 5,711,617.03 112,708.47 20,951,097.22

内容: 资产减值明细情况的说明 28、其他非流动资产

内容: 单位： 元 项目 期末数 期初数

内容: 其他非流动资产的说明 29、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 单位： 元 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 期末数 期初数

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: （2）已到期未偿还的短期借款情况

内容: 单位： 元 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期

内容: 资产负债表日后已偿还金额元。 短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日 30、交易性金融负债

内容: 单位： 元 项目 发行的交易性债券 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 其他金融负债 合计 期末公允价值 期初公允价值

内容: 交易性金融负债的说明 31、应付票据

内容: 单位： 元 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计 期末数 期初数

内容: 下一会计期间将到期的金额元。 应付票据的说明 32、应付账款 （1）应付账款情况

内容: 单位： 元 项目 期末数 期初数

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 33、预收账款 （1）预收账款情况

内容: （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明 34、应付职工薪酬

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 四、住房公积金 五、辞退福利 六、其他 1,642,056.45

内容: 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。 工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 35、应交税费

内容: 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程 36、应付利息

内容: 单位： 元 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 期末数 期初数

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因

内容: 应付股利的说明 38、其他应付款 （1）其他应付款情况

内容: （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 （4）金额较大的其他应付款说明内容 39、预计负债

内容: 单位： 元 项目 对外提供担保 未决诉讼 产品质量保证 重组义务 辞退福利 待执行的亏损合同 其他 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 预计负债说明 40、一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的非流动负债情况

内容: 单位： 元 项目 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 合计 期末数 期初数

内容: （2）一年内到期的长期借款 一年内到期的长期借款

内容: 单位： 元 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 期末数 期初数

内容: 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。 金额前五名的一年内到期的长期借款

内容: 单位： 元 期末数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 期初数

内容: 一年内到期的长期借款中的逾期借款

内容: 单位： 元 贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 资产负债表日后已偿还的金额元。 一年内到期的长期借款说明 （3）一年内到期的应付债券

内容: 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利 息 息 息 息 期末余额

内容: 一年内到期的应付债券说明 （4）一年内到期的长期应付款

内容: 单位： 元 借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

内容: 注：披露金额前五名的情况。 一年内到期的长期应付款的说明 41、其他流动负债

内容: 单位： 元 项目 期末账面余额 期初账面余额

内容: 其他流动负债说明 注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入 “其他流动负债”“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。 、 42、长期借款 （1）长期借款分类

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款

内容: 长期借款分类的说明 期末的保证借款，由吉林省信用担保投资有限公司提供担保，同时永大集团公司以拥有的三台车辆和 下属子公司吉林永大电气开关有限公司所拥有的一台车辆（四台车辆期末原值为3,234,885.00元）对其进行 了抵押反担保，并由吉林永大电气开关有限公司以其资产提供保证反担保。 （2）金额前五名的长期借款

内容: 长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安 排等 43、应付债券

内容: 应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间 44、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况

内容: 单位： 元 单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 注：披露金额前五名的情况。 （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

内容: 单位： 元 期末数 单位 外币 人民币 外币 人民币 期初数

内容: 由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。 长期应付款的说明 45、专项应付款

内容: 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明

内容: 专项应付款说明 46、其他非流动负债

内容: 单位： 元 项目 政府补助递延收益 合计 期末账面余额 180,000.00 180,000.00 期初账面余额

内容: 其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

内容: 项目名称 技术改造和结构 调整专项资金

内容: 文件依据 吉财企指 [2008]714 号

内容: 注：公司根据《企业会计准则》规定计入―递延收益‖科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入―其 他流动负债‖、―其他非流动负债‖项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 单位：元 本期变动增减（＋、－） 期初数 发行新股 股份总数 150,000,000.00 送股 公积金转股 其他 小计 150,000,000.00 期末数

内容: 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文 号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公 司应说明公司设立时的验资情况 48、库存股 库存股情况说明 49、专项储备 专项储备情况说明 50、资本公积

内容: 资本公积说明 51、盈余公积

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 52、一般风险准备 一般风险准备情况说明 53、未分配利润

内容: 单位： 元 项目 调整前上年末未分配利润 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 282,168,533.46 -45,000,000.00 277,330,147.24 54,429,110.95 4,590,724.73 金额 277,330,147.24 提取或分配比例 -----

内容: 调整年初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同 享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司 应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数。 54、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 项目 主营业务收入 其他业务收入 营业成本

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 单位： 元 客户名称 江苏博纳华交通科技有限公司 北京云星宇交通工程有限公司 吉林省吉长交通发展建设有限责 任公司汪延高速 JT02 标项目部 中国石油天然气股份有限公司吉 林石化分公司 贵阳欧伏安机电成套设备有限公 司 合计 7,501,287.18 56,824,721.17 3.07% 23.23% 7,778,020.47 3.18% 11,939,358.07 4.88% 主营业务收入 14,995,488.80 14,610,566.65 占公司全部营业收入的比例(%) 6.13% 5.97%

内容: 营业收入的说明 营业收入本年发生数比上年发生数减少120,707,142.51元，减少比例为33.04%，减少原因： 由于受到当期经济环境不景气影响，永磁开关产品销量下降所致； 55、合同项目收入

内容: 单位： 元 合同项目 固定造价合同 小计 合同项目 成本加成合同 小计 金额 累计已发生成本 累计已确认毛利 （亏 损以“-”号表示） 已办理结算的金额 金额 累计已发生成本 累计已确认毛利 （亏 损以“-”号表示） 已办理结算的金额

内容: 注：披露单项合同本期确认收入占营业收入 10%以上的项目。 合同项目的说明 56、营业税金及附加

内容: 单位： 元 项目 消费税 营业税 城市维护建设税 1,556,540.10 2,106,964.27 142 本期发生额 上期发生额 计缴标准

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 教育费附加 资源税 合计

内容: 营业税金及附加的说明 57、销售费用

内容: 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 交易性金融负债 按公允价值计量的投资性房地产 本期发生额 上期发生额

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 公允价值变动收益的说明 61、投资收益 （1）投资收益明细情况

内容: 单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资 收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 其他 合计 本期发生额 上期发生额

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: 注：1、期未取得投资收益的，不在本表填列； 2、仅列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。 （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列； 2、仅列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。 投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明 62、资产减值损失

内容: 单位： 元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 5,598,908.56 3,050,371.70 本期发生额 5,598,908.56 上期发生额 3,050,371.70

内容: 63、营业外收入 （1）营业外收入情况

内容: 单位： 元 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 本期发生额 2,511,727.50 上期发生额 165,513.40 计入当期非经常性损益的 金额

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 营业外收入说明 营业外收入本年发生数比上年发生数减少5,100,004.25元，减少比例为36.29%，减少的主要原因为：公 司本期收到与收益相关的政府补助减少所致。 64、营业外支出

内容: 单位： 元 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 其他 合计 1,548,554.00 324,583.02 1,874,381.43 22,000.00 145,467.00 167,467.00 本期发生额 1,244.41 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额

内容: 营业外支出说明 65、所得税费用

内容: 单位： 元 项目 按税法及相关规定计算的当期所得税 本期发生额 8,871,974.95 上期发生额 14,767,824.55 146

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 2012年度每股收益

内容: 每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 基本每股收益 0.36 0.34 稀释每股收益 0.36 0.34

内容: 每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 基本每股收益 0.77 0.71 稀释每股收益 0.77 0.71

内容: 上述数据采用以下计算公式计算而得： 加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NPВ 2＋Eiв M0– Ejв M0╠ MkВ MiВ MjВ Ekв M0) 其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发 行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属 于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的 净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。 基本每股收益=P0В S S= S0＋S1＋Siв M0– Sjв M0-Sk MiВ MjВ 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为 发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加 股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩 股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期 期末的累计月数。 公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照 如下公式计算： 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Siв M0–Sjв M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股 MiВ MjВ 加权平均数) 其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考 虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时， 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每 股收益达到最小值。 注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资 产收益率和每股收益的计算及披露》 （2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 单位： 元 项目 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有 的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 本期发生额 上期发生额

内容: 其他综合收益说明 68、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 收到的其他与经营活动有关的现金说明 （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 支付的其他与经营活动有关的现金说明 （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 收到的其他与投资活动有关的现金说明 （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: 支付的其他与投资活动有关的现金说明 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 支付的其他与筹资活动有关的现金说明 69、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 -34,489,162.12 -131,944,762.14 -11,776,987.75 14,064,718.12 -27,466,288.07 -1,945,055.49 40,397,984.93 -74,020,361.27 5,328,876.54 -24,251,382.81 -7,039,245.02 392,828.21 -891,306.43 -24,379,797.98 -2,268,039.40 -1,660,483.09 -165,513.40 本期金额 -54,429,110.95 5,598,908.56 8,767,354.32 819,701.65 上期金额 -91,686,326.41 3,050,371.70 7,981,261.37 589,012.31

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

内容: 单位： 元 补充资料 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1．取得子公司及其他营业单位的价格 2． 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4．取得子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1．处置子公司及其他营业单位的价格 2． 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 --本期发生额 -上期发生额 --

内容: （3）现金和现金等价物的构成

内容: 单位： 元 项目 期末数 期初数

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额

内容: 注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。 现金流量表补充资料的说明 70、所有者权益变动表项目注释 说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等 事项

内容: 八、资产证券化业务的会计处理

内容: 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

内容: 单位： 元 名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注

内容: 单位： 元 母公司对 母公司对 母公司名 称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构 持股比例 表决权比 终控制方 (%) 例(%) 代码

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 本企业的母公司情况的说明 2、本企业的子公司情况

内容: 单位： 元 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代 (%) (%) 码

内容: 3、本企业的合营和联营企业情况

内容: 单位： 元 本企业在被 被投资单 位名称 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业持股 投资单位表 比例(%) 决权比例 (%) 一、合营企业 关联关系 组织机构代 码

内容: 注：没有组织机构代码的可以不填写。 4、本企业的其他关联方情况

内容: 其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码

内容: 本企业的其他关联方情况的说明 5、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%）

内容: 出售商品、提供劳务情况表

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例 （%）

内容: 上期发生额 占同类交 金额 易金额的 比例 （%）

内容: （2）关联托管/承包情况 公司受托管理/承包情况表

内容: 单位： 元 委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/承包资产类 名称 称 型 托管收益/承包收 益定价依据 本报告期确认的 托管收益/承包 收益

内容: 受托/承包起始日 受托/承包终止日

内容: 注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。 公司委托管理/出包情况表

内容: 单位： 元 委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/出包资产类 名称 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本报告期确认的 价依据 托管费/出包费

内容: 注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。 关联托管/承包情况说明 （3）关联租赁情况 公司出租情况表

内容: 单位： 元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依 本报告期确认的 据 租赁收益

内容: 单位： 元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 本报告期确认的 租赁费

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 单位： 元 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行 完毕

内容: 关联担保情况说明 （5）关联方资金拆借

内容: 单位： 元 关联方 拆入 拆借金额 起始日 到期日 说明

内容: （6）关联方资产转让、债务重组情况

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定价原 则 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%）

内容: （7）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项

内容: 单位： 元 期末 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初

内容: 注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。 上市公司应付关联方款项

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

内容: 单位： 元 公司本期授予的各项权益工具总额 公司本期行权的各项权益工具总额 公司本期失效的各项权益工具总额 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和 合同剩余期限 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩 余期限

内容: 股份支付情况的说明 2、以权益结算的股份支付情况

内容: 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 本期估计与上期估计有重大差异的原因 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 以权益结算的股份支付确认的费用总额

内容: 注：本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无” 。 以权益结算的股份支付的说明 3、以现金结算的股份支付情况

内容: 单位： 元 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的 公允价值确定方法 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 以现金结算的股份支付而确认的费用总额

内容: 以现金结算的股份支付的说明

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 单位： 元 以股份支付换取的职工服务总额 以股份支付换取的其他服务总额

内容: 5、股份支付的修改、终止情况

内容: 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 其他或有负债及其财务影响

内容: 1、重大承诺事项 2、前期承诺履行情况

内容: 十三、资产负债表日后事项

内容: 1、重要的资产负债表日后事项说明

内容: 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因

内容: 2、资产负债表日后利润分配情况说明

内容: 单位： 元 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 3、其他资产负债表日后事项说明

内容: 1、非货币性资产交换 2、债务重组 3、企业合并 4、租赁 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具 6、以公允价值计量的资产和负债

内容: 单位： 元 项目 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产 （不含衍生金融资 产） 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资产 其他 期初金额 本期公允价值变动 计入权益的累计公 损益 允价值变动 本期计提的减值 期末金额

内容: 注：其他中金额重大的项目的，可以在表中单独列示，本表不存在必然的勾稽关系。 7、外币金融资产和外币金融负债

内容: 单位： 元 项目 期初金额 本期公允价值变动 计入权益的累计公 损益 允价值变动 本期计提的减值 期末金额

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产 （不含衍生金融资 产） 2.衍生金融资产 3.贷款和应收款 4.可供出售金融资产 5.持有至到期投资 金融资产小计 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00

内容: 注：不按公允价值计量的金融资产无需填列第 3、4 两列，本表不存在必然的勾稽关系。 8、年金计划主要内容及重大变化 9、其他

内容: 十五、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款

内容: 注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该 类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 应收账款种类的说明 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为应收账款余额前五名中单项计提坏账 准备的应收账款； （2）按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若 干组合， 根据以前年度与之相同或相类似的、 具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础， 结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独 进行减值测试未发生减值的应收账款）； （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账 准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款。

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 金额 1 年以内 其中： ------比例 (%) 坏账准备 金额 账面余额 比例 (%) 坏账准备 期初数

内容: 1 年以内小 计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容 （6）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 中国石油天然气股份有 限公司吉林石化分公司 吉林省荣发公路工程有 限公司 四川深达热能工程设备 有限公司 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 (%) 客户 7,870,949.00 1 年以内 11.88%

内容: 北京三义电力电子公司 客户 安徽晋煤中能化工股份 有限公司 合计 客户

内容: 注： “单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。 （7）应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)

内容: （8） 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。 （9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 2、其他应收款 （1）其他应收款

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例 账面余额 金额 比例 期初数 坏账准备 金额 比例

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 注：写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按 该类其他应收款填期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。 其他应收款种类的说明 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额前五名中单项计提坏账准备的 其他应收款； （2）按组合计提坏账准备的其他应收款 按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年 度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确 定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未 发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）； 按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相 同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合 计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值， 包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）； （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏 账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 金额 1 年以内 其中： ------比例 (%) 坏账准备 金额 账面余额 比例 (%) 坏账准备 期初数

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容 （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 吉林永大集团热镀铝有 限公司 吉林永大集团电表有限 公司 吉林省荣发公路工程 有限公司 营口天盛重工装备有 限公司 徐州众安交通设施有限 公司 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比 例(%) 76.42%

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)

内容: （8） 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。 （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 3、长期股权投资

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 长期股权投资的说明 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 营业收入的说明 5、投资收益 （1）投资收益明细

内容: 单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 持有至到期投资取得的投资收益 本期发生额 50,000,000.00 上期发生额 40,000,000.00

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列； 2、仅列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。 （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: 注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列； 2、仅列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。 投资收益的说明 投资收益本期发生数比上期发生数增加10,000,000.00 元，增加比例为25.00%，原因为：公司下属子公 司吉林永大电气开关有限公司本期利润分红较上期增加所致。

内容: 注：若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -52,963,397.19 39,380,689.81 -19,635,108.77 72,598,505.96 -72,598,505.96 33,217,816.15 8,992,314.58 38,263,242.38 -139,779,491.64 -1,900,655.49 -103,584,635.20 --54,083,696.41 -5,641,580.83 15,514,063.48 39,152,572.87 -14,558,952.38 -50,000,000.00 416,175.34 -854,464.05 -40,000,000.00 -820,413.20 -2,154,677.29 -165,513.40

内容: 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

内容: 单位： 元 项目 公允价值 确定公允价值方法 公允价值计算过程 原账面价值

内容: 注：按一揽子交易定价的资产和负债项目不用细分填列；确定公允价值的方法包括参照市价、采用收益法 或成本法评估等。 反向购买形成长期股权投资的情况

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 反向购买形成的长期股权投资金额

内容: 1、净资产收益率及每股收益

内容: 单位：元 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 4.55% 0.34 0.34 加权平均净资产收益率 （%） 4.8% 基本每股收益 0.36 每股收益 稀释每股收益 0.36

内容: 注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列 报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。 2、对于“每股收益” ，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。 有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。 股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》 ，考虑权重变化加权计算每股收益。 例如：2010 年 2 月有限公司注册资本（实收资本）由 3000 万元增资至 5000 万元，5 月变更设立股份公司， 折合股本 1 亿股，此后不变。则 2009 年不披露每股收益，股本为实收资本 3000 万元；2010 年期初股本数 为 1 亿股，此后也为 1 亿股。 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 不适用。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 一、 载有公司法定代表人、主管财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2012年度审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的置备地点：吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团股份有限公司证券部。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 二、重大环保或其他重大社会安全问题情况

内容: 上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 □ 是 √ 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 存在的问题 整改情况 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 处罚事项 处罚措施 整改情况

内容: 三、财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注

内容: 四、报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 谈论的主要内容及提供的 资料 探讨公司经营情况及未来 发展情况

内容: 2012 年05月23 日 公司会议室

内容: 五、上市公司内部控制规则落实自查表

内容: 内部控制规则落实自查事项 一、内部审计和审计委员会运作 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 是 是/否/不适用 说明

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告 计委员会提名，董事会任免。 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 部门，是否配置专职内部审计人员。 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 会报告一次。 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 进行一次检查： （1）募集资金使用 （2）对外担保 （3）关联交易 （4）证券投资 （5）风险投资 （6）对外提供财务资助 （7）购买或出售资产 （8）对外投资 （9）公司大额资金往来 （10）公司与董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及其关联人资金往来 是 情况 5、审计委员会是否至少每季度召开一次会 议，审议内部审计部门提交的工作计划和报 是 告。 6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告 一次内部审计工作进度、质量以及发现的重 是 大问题等内部审计工作情况。 7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交 年度内部审计工作报告和次一年度内部审计 是 工作计划。 二、信息披露的内部控制 1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信 息内部报告制度。 2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券 事务代表负责查看互动易网站上的投资者提 是 问，并及时、完整进行回复。 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定 对象签署承诺书。 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交 是 是 是

内容: --是 是 是 是 是 是 是 是 是

内容: 是 易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、 提供的文档等附件（如有）及时在深交所互 动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊 载。 三、内幕交易的内部控制 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 管理做出规定。 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， 相关人员是否在备忘录上签名确认。 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项 公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买 卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自 查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、 泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进 行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交 所和当地证监局。 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事 务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及 其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划 通知董事会秘书。 四、募集资金的内部控制 1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对 募集资金进行专户存储并及时签订《募集资 是 金三方监管协议》 。 2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金 的使用和存放情况进行一次审计，并对募集 是 资金使用的真实性和合规性发表意见。 3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金 投资于持有交易性金融资产和可供出售的金 融资产、借予他人、委托理财等财务性投资， 未将募集资金用于风险投资、直接或者间接 是 投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或 用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集 资金用途的投资。 4、公司在进行风险投资时后 12 个月内，是 否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金， 是 是 是 是 是

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告 未将募集资金投向变更为永久性补充流动资 金，未将超募资金永久性用于补充流动资金 或归还银行贷款。 五、关联交易的内部控制 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区“资料填报： 关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人 信息。关联人及其信息发生变化的，公司是 否在 2 个交易日内进行更新。公司报备的关 联人信息是否真实、准确、完整。 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅 一次公司与关联人之间的资金往来情况。 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交 易的审批权限，制定相应的审议程序，并得 是 以执行。 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、是 间接和变相占用上市公司资金的情况。 六、对外担保的内部控制 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会 关于对外担保事项的审批权限以及违反审批 是 权限和审议程序的责任追究制度。 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审 议程序并及时履行信息披露义务。 七、重大投资的内部控制 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会 对重大投资的审批权限和审议程序，有关审 批权限和审议程序是否符合法律法规和深交 所业务规则的规定。 2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审 议程序并及时履行信息披露义务。 3、公司在以下期间，是否未进行风险投资： （1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期 间； （2）将募集资金投向变更为永久性补充 流动资金后十二个月内； （3）将超募资金永 久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的 十二个月内。 八、其他重要事项 1、 公司控股股东、 实际控制人是否签署了 《控 股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深 是 是 是 是 是 是 是

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告 交所和公司董事会备案。控股股东、实际控 制人发生变化的，新的控股股东、实际控制 人是否在其完成变更的一个月内完成《控股 股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和 备案工作。 2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签 署并及时更新《董事、监事、高级管理人员 声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备 案。 3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年 利用不少于十天的时间，对公司生产经营状 况、管理和内部控制等制度的建设及执行情 况、董事会决议执行情况等进行现场检查。 是 张茂 韩波 12 16 独董姓名 穆钢 14 天数 是

内容: 注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否” ，并具体说明。 2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。

内容: 1、闲置两年以上募集资金情况

内容: 闲置两年以上的募集资金金额（万元） 公司募集资金总额（万元） 闲置两年以上的募集资金金额占募集资金总额的比例（%） 0 72,781.51 0%

内容: 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例（%） 21.13% 23.23%

内容: 4、最近两个年度来源于境外主营业务收入情况

内容: 年度 来源于境外主营业务收入占年度主营业务收入的比例（%）

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 资信评级机构评级类型 AAA

内容: 6、近三年证券发行及重大重组后业绩情况 不适用。 7、公司治理 注：机构投资者包括：基金管理机构、保险公司、证券公司及其他资产管理机构。 如果机构投资者未出任董事，则无需填写“机构投资者情况表” 。 8、研发方面 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

内容: 注：研发投入金额是以合并报表为口径。 近两年专利数情况

内容: 已申请 发明专利 实用新型 外观设计 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 是否属于科技部认定高新企业 5 4 0 已获得 0 3 4 本年度核心技术团队或关键技术人员未发生重大变 动 是 截至报告期末累计获得 5 7 4

内容: 企业社会责任报告 企业性质 私企 否 是否发布 是否含环境方 面信息 不适用 是否含社会方 面信息 不适用 是否含公司治 理方面信息 不适用 报告披露标准 国内标准 不适用 其他 国外标准

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001） 2.公司年度环保投支出金额（万元） 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展 能力的投入（万元） 5.公司的社会公益捐赠 （资金、 物资、 无偿专业服务） （万 金额 元） 是 0

内容: 注：社会责任方面填写上市公司情况。 10、固定资产投资分行业构成

内容: 固定资产投资的行业 投资金额 占比（%）

内容: 注：行业划分按照对收入的分行业划分。 11、年报重点会计处理问题及其影响分析 不适用。 注：1、预计负债计提。如适用，在原因列说明计提的原因或者转回的原因，在金额列说明计提或转回的 金额（请分笔列示） ； 2、控制权认定。报告期内，如存在收购或出售子公司导致合并范围发生变更的情形，选适用，同时 在原因列说明控制权变化的来龙去脉，以及控制权变更时点的认定，及相应的会计处理，金额列填写交易 发生金额； 3、商誉减值测试。存在商誉减值情形的，在原因列写明商誉产生的原因，金额列写明减值金额； 4、金融资产分类和计量。对于报告期内，存在金融资产重分类或者未重分类但是计量方式发生变化 的，选适用，在原因列写明重分类或者变更计量方式的原因及相应的会计处理，在金额列写明前述变更的 金额。 12、年报会计政策披露情况分析

内容: 2012 年年报附注中披露的会计政策与 2011 年披露的是否有 变化 如是，请用文字具体描述变化的内容

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 13、同业竞争/关联交易情况 不适用。 14、并购重组信息采集 不适用。 注：如某项目发生时涉及多个项目类型时，需要把所涉及的全部项目类型全部填列。 15、2012 年企业薪酬成本

内容: 注：上述统计以合并报表范围内记入当年各项成本费用的薪酬发生额为准。

内容: 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网 站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介

内容: 股票简称 股票上市交易所 变更后的股票简称(如有) 联系人和联系方式 姓名 电话 传真 电子信箱 李东 0432-64602099 0432-64602198 Lidong19792003@yahoo.com 董事会秘书 黄佳慧 0432-64602099 0432-64602099 hjh82@163.com 证券事务代表 永大集团 深圳证券交易所 股票代码 002622

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据

内容: （2）前 10 名股东持股情况表

内容: 年度报告披露日前第 5 个交易 日末股东总数

内容: 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 吕永祥 吕兰 吕洋 兰秀珍 吉林市君和企 业管理有限公 司 马立明 赵晓辉 吕永凯 李亚明 股东性质 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内非国有法 人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 3.33% 5,000,000 5,000,000 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 33.66% 13.7% 13.7% 6.85% 50,482,600 20,544,000 20,544,000 10,272,000 50,482,600 20,544,000 20,544,000 10,272,000 数量

内容: 齐鲁证券有限 境内非国有法

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告 公司客户信用 人 交易担保证券 账户 本公司的控股股东和实际控制人为吕永祥，吕兰为吕永祥之女，吕洋为吕永祥之子，兰秀 上述股东关联关系或一致行动 珍为吕永祥之妻，吕永凯为吕永祥之弟。上述关联人合计持有本公司 68.20%的股份，为一 的说明 致行动人。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人。

内容: 注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。 2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

内容: 3、管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，面对欧债危机的不利影响和国内经济低位运行的不良形势，公司董事会加强规范运作和内 部控制管理，公司管理层严格有效执行董事会制定的 2012 年度工作部署和经营方针，积极采取措施应对 各种不利因素，攻坚克难。通过加强流程管理和绩效双管控的模式强化公司经营管理；通过加大研发力度 扩充产品线的形式，完善产品结构，整合资源布局；加强管理体系建设，继续坚持以市场为导向，加大重 点客户开发力度，促进企业从内涵到外延的全面扩张和发展，确保公司实现持续、稳步、长远发展的战略 目标。在过去的一年里，公司主要做了如下几方面工作： 1）募投项目建设 公司募投项目建设正在按照计划顺利实施，虽然受到东北气候寒冷，所以建设期短的客观不利因素影 响，但公司的募投项目建设已经取得了阶段性进展。本报告期，董事会从公司长远战略发展考虑，经多方

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 论证，适时决定将部分募投项目实施地点变更至各方面条件都比较优越的产业园区内，不仅保障了募投项 目的顺利实施、便于公司集中管理提高运营效率，更为公司长远战略发展提供了有利的地理环境保障。 2）提倡科技创新 公司始终坚持 “科技创新”的发展思路，紧紧围绕成为中国永磁电气开关细分行业领军企业的战略 目标，坚持核心主业战略驱动、发展目标导向、低碳节能的理念，逐步有计划性的加大研发投入，充分发 挥科技创新对核心业务的支撑和引领作用。报告期内公司新增已获得授权的实用新型专利 3 项；新增申请 并受理的发明专利 2 项，新增申请并受理的实用新型专利 2 项；新增已获得授权的外观设计专利 3 项；截 至报告期末公司已经获得授权的发明、实用新型及外观设计专利共计 28 项。 3）加大产品研发力度 报告期内，公司治理层、管理层积极部署新产品研发及新项目立项工作，逐步充实公司产品线，不仅 完善了原有产品性能，并根据公司发展的实际情况有计划的鼓励新项目新产品开发立项，报告期内公司实 现了包括 SIX-550 小型化智能永磁开关柜研制及包括 40.5KV 户外真空断路器、PCM9000 系列综合保护测 控装置、高压隔离开关等在内的新项目新产品储备，这些必将为公司未来的发展注入新的动力。 4）完善内控管理 报告期内，公司完善了流程管理和 ERP 信息系统化管理，在原有管理制度基础上，根据公司的实际经 营情况，健全了生产、采购、销售等各个环节的控制规程，充分的发挥了内部审计机构在公司生产经营等 各个方面的重要作用，不仅提高了公司运营效率也为公司未来的发展壮大提供了管理基础。 5）发展人才战略 上市后公司全面提升了人才管理理念，积极通过多种途径引进优秀人才，报告期内，公司继续加大力 度发展人才战略，共引进国内外重点院校及经验丰富的高端技术人才 22 人，引进企业管理人才 17 人；与 此同时人力资源部进一步改进了人才管理模式，实现了公司人力资源体系从人才招聘、人才培养到人才激 励等各个环节的健全和完善。为公司未来发展奠定了坚实的人力资源基础。 6）提升行业影响力 多年来公司凭借卓越的产品质量，良好的市场信誉及优秀的行业运行业绩，品牌知名度不断提升。报 告期内，公司应行业权威机构及相关组织邀请，参加了包括“第十四届国际电力设备及技术展览会暨第七 届国际电工装备展览会”“国家高新区建设 20 年成就展” 、 、由中国电工技术学会主办的“2012 年第七届中 国电工装备创新与发展论坛——智能配电装备与技术、电能管理技术”等在内的行业相关展会、会议及论 坛，公司的行业影响力不断提升。 综上所述，报告期内，公司管理层带领全体员工群策群力、团结奋进，在整体经济形势不甚乐观的大

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 环境中逆流而上， 在实现公司从内部控制到品牌建设全面提升和完善的同时， 报告期内实现营业收入24,468 万元、利润总额 6,369 万元、净利润 5,443 万元。未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下公 司将会取得更好的业绩和更广阔的发展空间。 （2）报告期内主营业务及经营情况分析 1）主要财务数据变动及原因

内容: 营业总收入（元） 归属于上市公司股东 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）

内容: 2012 年度公司实现营业总收入 244,681,605.58 元，比 2011 年度减少 120,707,142.51 元，减少比例为 33.04%；2012 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 54,429,110.95 元，比 2011 年度减少 37,257,215.46 元，减少比例为 40.64%。公司营业总收入及净利润下降是受到当期经济环境不景气影响，永 磁开关产品销量下降所致。 2）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 电表 交通设施 其他 分地区 外销 内销

内容: ①因受到宏观经济形势的不利影响，公司电气开关、高低压开关成套设备产品较去年同期经营业绩下 降，造成营业收入及营业成本同比下降，但因公司产品性能优越、价格合理、节能环保，所以在宏观经济 不景气且竞争不断加剧的情况下仍然保持了较高的毛利率。 ②电能表业务作为公司的历史形成业务， 因受到整体经济形势的不利影响， 经营业绩较去年同期减少， 但因其并非公司主要致力于发展的业务，且利润率低，所以对公司整体业绩水平影响不大。 ③本公司的各类产品除了电能表产品会有一部分外销之外，基本主要在国内市场销售，所以受到国内 市场环境的影响较大，本报告期内内销业绩下降；但因外销数量不大，比较基数小，所以外销产品的营业 收入和营业成本较去年同期数据相比变动比率较大。 3）产品毛利率情况

内容: 公司的四类业务中，对经营业绩贡献最大的永磁开关及开关柜业务因产品性价比高，优势明显，在市 场竞争中始终保持了较高的毛利率，多年来毛利率基本保持不变。 4）公司主要客户、供应商情况 ①前五名客户情况

内容: 序号 1 2 3 4 客户名称 江苏博纳华交通科技有限公司 北京云星宇交通工程有限公司 吉林省吉长交通发展建设有限责任公司汪 延高速 JT02 标项目部 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分 11,939,358.07 7,778,020.47 4.88% 3.18% 销售额（元） 14,995,488.80 14,610,566.65 占年度销售总额比例（%） 6.13% 5.97%

内容: 供应商名称 通钢集团吉林市焊管有限责任公司 长春市矩型焊管有限责任公司 山东晨鸿电气有限公司 吉林建龙钢铁有限责任公司 沈阳易捷邦迈商贸有限公司 ——

内容: a.报告期内公司的前五名供应商、客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户、供应商中未直接或间接拥 有权益。 b.报告期内公司不存在向单一供应商、客户采购、销售比例超过 30%或严重依赖少数供应商和客户的 情况。 5）主要费用情况

内容: ①本年度公司加强了销售费用的管理，提倡节约和绿色治理的理念，公司的销售费用较去年同期明 显下降，同时也因受到宏观经济形势影响部分客户需求紧缩，销售费用也有一定程度的节省。 ②公司强化募集资金管理，严格按照监管机构要求对募集资金采取专户存储制度，募集资金管理规 范稳定，产生了定存利息收益，因此财务费用较去年同期增加。 ③因公司利润变动造成了公司所得税费用的降低。

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 6）公司主要资产构成及主要设备的盈利能力、使用情况及减值情况 ①公司主要资产构成 公司的主要资产由土地、生产厂房、设备、存货、应收账款等构成。公司合法拥有目前所使用的土地、 厂房及生产设备。公司合法拥有的土地、厂房及生产设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。 ②主要资产盈利能力分析 公司主要资产是公司的土地使用权、厂房、生产设备、配套设施以及企业文化、专利权等无形资产。 公司经过多年的积累，目前已经拥有了具有行业领先水平的先进生产设备及专利技术，公司产品凭借较高 的性价比优势，在市场上的品牌知名度较高，综上所述，公司各类主要资产盈利能力较强。 ③主要资产使用情况分析 报告期内，公司主要资产年使用率较高，产能利用率高，设备成新率较高，生产的产品适销对路，符 合国家的产业政策。各台生产设备运行正常，计划检修及保养工作有序开展，各项主要资产均处于良好使 用状态。 ④报告期内，公司主要资产不存在减值迹象 7）公司资产构成同比发生重大变动的情况及主要原因

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: ①其他应收款期末比期初增加 9,043,894.42 元，增加比例为 111.06%，增加的主要原因为：公司为购 买吉林市 2012-G42 号地块支付的保证金，其中有尾款 1300 万元尚待收回。 ②工程物资期末比期初增加290,734.13元， 增加比例为16901.48%， 增加的原因为： 公司购买2012-G42 号地建造新厂房，为此购入的工程物资。 ③无形资产期末比期初增加 34,790,519.62 元，增加比例为 141.24%，增加的主要原因为：公司购入土 地。 8）现金流量情况 单位：元

内容: 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 45,516,400.00 -45,516,400.00 -97,455,600.02

内容: ①经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少45.42%，减少的主要原因为：本期受宏观经 济环境影响，公司客户需求萎缩，导致本期销售同比下降，直接导致经营活动现金流入降低。 ②投资活动现金流入小计本报告期比上年同期增加557,137.32%，增加的主要原因为：公司在2011年 度利用尚未使用的募集资金转存定期存款，本期陆续到期转回。 ③投资活动现金流出小计本报告期比上年同期增加71.98%， 增加的主要原因为： 公司将尚未使用的募 集资金转存定期存款。 ④筹资活动现金流入小计本报告期比上年同期减少100%，减少的主要原因为：公司2011年度公开发 行股票，取得募集资金所致；

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: ⑤筹资活动现金流出小计本报告期比上年同期减少55.15%， 减少的主要原因为： 公司2011年度陆续归 还短期借款92,790,000.00元，本期无归还借款情况所致。 减少的主要原因为： 2011年度公 ⑥筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少106.97%， 司公开发行股票取得募集资金。 ⑦现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期减少 267.19%，减少的主要原因为：本期利用尚未 使用募集资金转存定期存款金额比 2011 年度增加。 9）主要负债情况及偿债能力分析 ①主要负债情况

内容: 2012 年 金额（元） 短期借款 0 占总资产比 例（%） 0 2011 年 比重增减（%） 金额（元） 占总资产比例 （%） 0 0 0

内容: 多年来，公司始终保持稳健的经营态度和策略，使得公司经营风险小，运营平稳，报告期内负债率很 低。 10）研发情况 ①研发支出情况 公司在研发方面的支出主要包括：技术人员的工资性支出、业务资料费、质量体系认证费用、信息性 支出（主要是参加社会团体的会费） 、管理性成本支出（包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用） 、 材料支出、研究开发设备购置与折旧、技术软件购置费等。报告期内公司研发支出与营业收入之间的关系 如下：

内容: 一直以来公司都十分重视产品研发工作，报告期内公司继续稳定、有计划性的投入研发经费，研发支 出占营业收入的比重逐年提升且近三年研发投入均超过千万元。 ②专利情况

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 2012 年度公司继续加大产品研发力度，各研发部门贯彻“技术领先”战略要求，以市场为导向、以顾 客为焦点，主动创新，积极推进新技术及新产品的研发并已经取得成果。报告期内公司新增已获得授权的 实用新型专利 3 项；新增申请并受理的发明专利 2 项，新增申请并受理的实用新型专利 2 项；新增已获得 授权的外观设计专利 3 项；截至报告期末公司已经获得授权的发明、实用新型及外观设计专利共计 28 项。 报告期内新增获得授权和新增申请的专利如下： a.新增已获得授权的实用新型专利：3 项

内容: 序号 专利名称 具有辅助电磁回路的 1 永磁操动机构 永磁操动机构 具有辅助电磁回路的 3 永磁操动机构 201220083484.7 201120314425.1 专利号 类型 实用新型 实用新型 实用新型 授权日

内容: b.新增申请并受理的发明专利：2 项

内容: 序号 1 专利名称 具有辅助电磁回路的 永磁操动机构 永磁操动机构 201210057826.2 申请号 类型 发明专利 发明专利 申请日 2012.02.29

内容: c.新增申请并受理的实用新型专利：2 项

内容: d.新增已获得授权的外观设计专利：3 项

内容: 11)子公司的经营情况 ①吉林永大电气开关有限公司 公司全资子公司。注册资本为人民币叁亿元，注册地及主要生产经营地为吉林市高新区二号路 80 号，

内容: 吉林永大集团股份有限公司 2012 年度报告

内容: 法定代表人为吕永祥。经营范围：电气开关、电气机械及电子器材制造。截至 2012 年 12 月 31 日，总资 产 537,794,143.79 元；净资产 523,528,841.82 元；营业收入 160,355,415.82 元；净利润 58,902,447.91 元。 ②吉林永大集团电表有限公司 公司全资子公司。注册资本为 62.5 万元，注册地为吉林市吉林大街 45-1 号，法定代表人为吕永祥。 经营范围：电表制造。截至 2012 年 12 月 31 日，总资产 8,416,279.95 元；净资产 3,608,980.72 元；营业收 入 3,490,030.73 元；净利润-433,570.70 元。 ③吉林永大集团热镀铝有限公司 公司全资子公司。注册资本为800万元，注册地为吉林市丰满区江南乡前锋村，法定代表人为吕永祥。 经营范围：交通设施制造及装配；电柱及铁塔制造；金属加工及表面高级防腐。截至2012年12月31日，总 资产32,479,556.85元；净资产5,202,442.11元；营业收入52,808,872.74元；净利润52,986.47元。 注：管理层可以图表结合文字形式，简明、扼要分析公司在报告期内的财务状况、经营成果及重大事项。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 注：与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其 影响。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 注：因报告期内重大会计差错更正而追溯重述的，公司应当予以披露，并分析其原因及影响。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用。 注：与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当做作出具体说明。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 注：如年度财务报告被会计师事务所出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意

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内容: 见或无法表示意见的审计报告，公司董事会和监事会应当就所涉及事项作出说明。 （5）对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计 不适用。 注：公司存在以下情形，本节可选择不适用：①年报披露时间晚于 3 月 31 日（不含当日） ；②净利润与上 年同期相比上升或者下降幅度小于 50％；③净利润与上年同期相比虽上升或者下降 50％以上，但上一年 第一季度基本每股收益绝对值低于或等于 0.02 元人民币。 注：1、 “2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间”以“万元”为单位填列， “2012 年 1-3 月归属 于上市公司股东的净利润”以“元”为单位填列； 2、公司应按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号：业绩预告、业绩快报及其修正》的有关要 求填报此表；存在不确定因素可能影响业绩预告准确性的，公司应说明不确定因素的具体情况及其影响程 度； 3、公司预计 2013 年 1-3 月净利润同比上升或下降 50％以上的，应在业绩预告中披露年预计变动幅度 范围以及对应的净利润变动区间。公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过 50％； 4、 公司预计 2013 年 1-3 月净利润为负值或与上年同期相比实现扭亏为盈的， 应在业绩预告中披露盈利 或亏损金额的合理预计范围。