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内容: 成都高新发展股份有限公司

内容: 2012 年度报告

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第一节  重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人平兴先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)李海明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 公司、本公司 证监会 深交所 报告期、报告期内、本年度、本报告期 报告期末 高投集团 倍特期货 倍特药业 聚友网络 倍特建设 雅安温泉 倍特建安 倍特厨柜 绵阳倍特 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 成都高新发展股份有限公司 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所

内容: 释义内容

内容: 2012 年 1 月 1 日——2012 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 成都高新投资集团有限公司 成都倍特期货经纪有限公司 成都倍特药业有限公司 成都聚友网络股份有限公司 成都倍特建设开发有限公司 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 成都倍特建筑安装工程有限公司 成都倍特厨柜制造有限公司 绵阳倍特建设开发有限公司

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内容: 重大风险提示

内容: 《证券时报》 、 《中国证券报》 和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本 公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请 投资者注意投资风险。

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内容: 第二节  公司简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 高新发展 股票代码 000628

内容: 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 深圳证券交易所 成都高新发展股份有限公司 高新发展 ChengDu Hi-Tech Development Co.,Ltd

内容: 公司的外文名称缩写（如有）不适用 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 平兴 成都市高新技术产业开发区 610041 四川省成都高新区九兴大道 8 号 610041 http://www.cdgxfz.com cdgxfz000628@163.com

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 杨砚琪 四川省成都高新区九兴大道 8 号 （028）85137070 （028）85184099 yyq-gxfz@sohu.com 纪建敏 四川省成都高新区九兴大道 8 号 （028）85130316 （028）85184099 jjm0628@163.com 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《证券时报》 、 http://www.cninfo.com.cn 董事会办公室

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内容: 四、注册变更情况

内容: 企业法人营业执照 注册号 20194235-2

内容: 注册登记日期

内容: 注册登记地点 成都市工商行政管 理局 成都市工商行政管 理局

内容: 税务登记号码

内容: 组织机构代码

内容: 首次注册

内容: 报告期末注册

内容: 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）

内容: 公司业务一直呈多元化格局，主要包含建筑业、房地产、制药、厨柜制造、期货 经纪等业务。报告期内，公司已披露出让所持倍特药业股权事项，标志着公司多 元化业务体系已不包含制药业。 公司成立以来，控股股东曾发生一次变动。即 2006 年 7 月，公司控股股东由成都

内容: 历次控股股东的变更情况（如有）

内容: 市国有资产管理局变更为成都高新投资集团有限公司。自该次变更后，公司控股 股东一直为成都高新投资集团有限公司。

内容: 五、其他有关资料

内容: （一）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 李敏、陈宗英

内容: （二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 不适用。 （三）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用。

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内容: 第三节  会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 净资产收益率 2012 年末 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元） 196,252,888.29 174,350,823.68 12.56% 168,323,623.42 2,858,554,245.05 1,406,710,288.47 8,216,568.01 2011 年 1,445,368,942.74 6,027,200.26 本年比上年增减 -2.67% 36.32% 2010 年 1,214,529,724.01 15,267,591.52

内容: 二、境内外会计准则下会计数据差异

内容: （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按国际会计准则调整的项目及金额 8,216,568.01 上期数 6,027,200.26 归属于上市公司股东的净资产 期末数 196,252,888.29 期初数 174,350,823.68 不适用

内容: （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产

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内容: 本期数 按中国会计准则 按境外会计准则调整的项目及金额 8,216,568.01

内容: （三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

内容: 不适用。

内容: 三、非经常性损益项目及金额

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 不适用。

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内容: 第四节  董事会报告

内容: 一、概述

内容: 报告期内，公司积极应对宏观经济形势变化，充分发挥自身优势，克服宏观经济增速下滑、市场需求疲弱等导致的不利 影响，持续规范治理结构、调整业务布局、强化内部控制，促进各项经营活动的健康有序开展并取得较好成效。报告期，公 司营业总收入为14.07亿元，较去年同期下降2.67%；归属于上市公司股东的净利润为821.66万元，较去年同期增长36.32%； 归属于上市公司股东的所有者权益为1.96亿元，较去年同期增长12.56%。营业总收入略降主要是出售倍特药业股权导致合并 报表范围发生变化及工程施工收入减少所致。归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是商品房销售收入有所增长。

内容: 二、主营业务分析

内容: （一）概述

内容: 1、各项业务发展状况 （1）建筑业 报告期建筑业主营业务收入为9.62亿元。公司近几年建筑业保持了较平稳发展，在成都及其周边建筑市场具备一定影 响力,为进一步发展创造了较好的基础条件。 （2）工业 报告期内，在经济景气指数持续下滑的背景下，厨柜制造业务围绕年度经营目标，努力提高产品质量、控制成本费用， 不懈推进营销工作，最大限度提升经营业绩。 （3）期货经纪业务 报告期内，在“稳步发展、风险可控”的基本理念指引下，公司积极推进期货经纪业务健康、规范发展。期货公司在 合规经营、市场拓展、提升服务水平等方面取得积极进展。因受整体经济增速下滑的影响，期货市场活跃度不高，对公司期 货业务收入有一定影响。 （4）工业厂房租赁业务 报告期内，公司持续进行精细化管理，推动综合科技服务平台和品牌建设，提高组织运行效率，积极探索和创造新的 运营与盈利模式。报告期末，科工园和标准厂房动态出租率继续保持较高水平。 （5）房地产业务 报告期内，公司积极应对房地产政策调控力度不断加大、市场需求相对低迷等对房地产业务发展的不利影响，努力克 服经营活动中的重重困难，采取有效措施促进销售，使公司在绵阳的房产项目——“倍特·领尚”一期、二期，“倍特·半 山翠微”的销售量获得有效增长。 2、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期，公司围绕期初制定的发展策略及计划，切实改善业务结构，促进优势产业发展。基于对宏观经济政策、行业发 展新形势及自身实际的分析，公司 2012 年第一次临时股东大会决议出售公司所持倍特药业全部股权、引入战略投资者对子 公司倍特期货增资（相关公告刊登在 2012 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。目前，公司出售 倍特药业股权的工商过户手续已办理完毕（相关公告刊登在 2013 年 3 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网）。公司已完成引入战略投资者对子公司倍特期货的增资事宜（相关公告刊登在 2013 年 1 月 17 日的《中国证券报》、 《证 券时报》和巨潮资讯网）。 3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 不适用。 9

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内容: （二）收入

内容: 行业名称 建筑业 房地产业 工业 投资服务业 合计

内容: 1、公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 2、公司重大的在手订单情况 不适用。 3、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用。 4、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 5、公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 1 2 3 4 5 合计 客户名称 成都高新区住房保障中心 成都市青白江区房产管理局 成都中海鼎盛房地产发开有限公司 四川置信实业有限公司 成都长城实业集团有限公司 —— 销售额（元） 159,091,783.18 112,000,000.00 87,031,754.79 54,335,808.17 49,599,980.00 462,059,326.14 占年度销售总额比例 11.31% 7.96% 6.19% 3.86% 3.53% 32.85% 462,059,326.14 32.85

内容: （三）成本

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内容: 工业 工业 工业 工业小计 投资服务业 投资服务业 投资服务业 投资服务业 投资服务业 小计 合计 2、产品分类

内容: 人工成本 折旧费 其他

内容: 物业管理成本 客房成本 餐饮成本 其他

内容: 单位：元 2012 年 产品分类 销售及出租开发 产品 销售及出租开发 产品 销售及出租开发 产品 销售及出租开发 产品小计 建筑施工 建筑施工 建筑施工 建筑施工小计 医药制造 医药制造 医药制造 医药制造 医药制造小计 厨柜制造 厨柜制造 厨柜制造 原材料 人工成本 折旧费 原材料 人工成本 折旧费 其他 人工费 材料费 其他 项目 金额 领尚一期 8,138,910.02 占营业成本比重 0.73% 金额 70,764,074.77 占营业成本比重 6.11% -5.38% 2011 年 占比重同比增减

内容: 领尚二期

内容: 其他

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内容: 厨柜制造 厨柜制造小计 宾馆服务业 宾馆服务业 宾馆服务业 宾馆服务业小计 其他服务业 其他服务业小计 合计

内容: 客房成本 餐饮成本 其他

内容: 物业管理成本

内容: 说明：本年度成本结构较上年度未发生重大变化。 3、公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 24,657,365.64 5.33%

内容: （四）费用

内容: （五）现金流

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内容: 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额

内容: （一）相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入小计同比增加706.9%，主要系本报告期处置子公司以及收回定期存款所致。 2、投资活动现金流出小计同比减少68.91%，主要系3个月后到期的定期存款较上期减少所致。 3、筹资活动现金流入小计同比增加46.64%，主要系本报告期期货公司增资取得投资款和借款增加所致。 4、筹资活动现金流出小计同比增加72.89%，主要系本报告期偿还借款和利息支出增加所致。 （二）报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量与同期净利润存在差异的主要原因是：导致现金净流量增加的期货结算准备金不产生利润。

内容: 三、主营业务构成情况

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用。

内容: 四、资产、负债状况分析

内容: （一）资产项目重大变动情况

内容: 单位：元 13

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内容: （二）负债项目重大变动情况

内容: 单位：元

内容: 一年内到期的非流 动负债

内容: （三）以公允价值计量的资产和负债

内容: 报告期末，公司不存在以公允价值计量的资产和负债。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

内容: 五、核心竞争力分析

内容: 报告期，未有影响公司核心竞争力发生重大变化的事项。

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内容: 六、投资状况分析

内容: （一）对外股权投资情况 1、对外投资情况

内容: 对外投资情况 2012 年投资额（元） 92,117,299.67 2011 年投资额（元） 91,581,299.67 被投资公司情况 公司名称 成都攀特实业有限公司 中铁信托有限责任公司 成都新兴创业投资股份有限公司 主要业务 房地产开发销售 信托及公司理财、财务顾问等 投资、投资管理及咨询业务（不含证券 投资咨询） 医药、生物制品、精细化工产品研制、 地奥集团成都药业股份有限公司 开发、生产、销售、服务及相关的技术 转让 四川华神集团股份有限公司 四川子阳保险代理有限公司 成都中海经倍特建设工程有限公司 药品及高新技术产品的研究、开发/项目 投资、物业管理 保险代理 承担工业与民用建筑施工 2% —— 1.875% 1.55% 上市公司占被投资公司权益比例 45.95% 0.692% 5% 变动幅度 0.59%

内容: 2、持有金融企业股权情况

内容: 3、证券投资情况

内容: 不适用。 15

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文 持有其他上市公司股权情况的说明 本报告期末，公司不持有其他上市公司股权。

内容: （二）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 1、委托理财情况

内容: 说明：报告期内，公司不存在委托理财的情形。

内容: 2、衍生品投资情况

内容: 报告期末衍生品投资的持仓情况 不适用。

内容: 3、委托贷款情况

内容: 说明：报告期内，公司不存在委托贷款的情形。

内容: （三）募集资金使用情况

内容: 报告期内，公司没有募集资金，也无报告期之前募集资金延续到报告期使用的情形。

内容: （四）主要子公司、参股公司分析

内容: 1、主要子公司、参股公司情况

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内容: 有限公司 成都倍特 期货经纪 子公司 有限公司 信托及公 中铁信托 参股公 有限责任 司 公司 等 投资、投 成都新兴 创业投资 参股公 投资行业 股份有限 公司 司 （不含证 券投资咨 询） 71,500,000.00 254,326,617.74 141,674,756.69 -5,397,118.28 -5,397,118.28 资管理及 咨询业务 金融业 财务顾问 司理财、

内容: 服务业

内容: 期货经纪

内容: 注：报告期，公司从中铁信托有限公司分得红利 5,191,754.15 元,，从成都新兴创业投资股份有限公司分得股利 2,000,000.00 元。 2、报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 优化了公司业务结构， 处置该子公司 优化公司业务结构， 促进优势产业健 成都倍特药业有限公司 康、稳步发展 2,301,423.52 元 出售 报告期内为公司贡献处置收益

内容: （五）非募集资金投资的重大项目情况

内容: 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

内容: 七、公司控制的特殊目的主体情况

内容: 报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。

内容: 八、公司未来发展的展望

内容: （一）所处行业竞争格局和发展趋势 1、建筑业：伴随着中国城镇化、工业化的进程，未来的房屋建筑市场有巨大的发展空间，同时我国工程建设市场也正 发生深刻变化。工程项目的规模日渐增大，且高技术含量、高复杂性的工程项目日益趋多。市场对建筑工程服务的综合性、 集成性要求越来越高。工程总承包将成为未来建筑业发展的总体趋势。因此，建筑业的发展为建筑商提供了机遇与挑战。 2、 期货业：经过多年的快速发展，我国期货业已步入稳步发展的新阶段，但仍处于发展的初期。我国期货业在市场规 模、业态延伸等方面具有较大的发展空间，期货业将愈发成为我国市场经济的重要组成部分。这为期货公司的发展奠定了扎 实的市场基础和发展的新动力。优秀、规范的期货公司将被允许开展更为多元的业务，也将具有竞争优势。 3、 厨柜制造业：消费者对生活质量的不懈追求，为厨柜制造行业提供了大规模的市场需求总量，同时也激发了厨柜供 应商的活力。 但只有能满足消费者日益个性化需求的厨柜供应商， 才有可能获得现实的市场占有率并赢得自身的发展。 目前， 17

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文 我国厨柜制造业的发展在理念、设计、生产、营销、服务等方面尚存较大的提升空间，行业的集中度较低，大型厨柜供应商 在国内屈指可数。这为厨柜供应商的发展提供了较为广阔的发展空间。 4、房地产业：近年来，国家连续出台了多项与房地产业有关的重大政策，该等政策的实施将高速发展的房地产业导入 调整期。伴随着调整的逐步全面、深入，房地产业将步入持续健康发展的轨道。 （二）未来发展战略 公司将积极适应国家经济政策的调整变化，顺应行业经济发展的总体趋势。一方面，充分利用各类资源，有效促进现有 业务的健康发展；另一方面，立足自身实际，积极探索新的发展模式或路径，促进公司可持续发展。近期内，公司将通过向 倍特建安增资，使其具备承接更高合同金额的工程项目所需的资质条件，同时注重提高建筑业务的管理能力，增强行业竞争 力，从而提升其对本公司收益的贡献力。期货业务将积极融入行业业务创新、期货市场品种创新的大潮中，力争在国家政策 允许的范围内，最大限度地拓展业务空间；厨柜制造业务将在产品设计、营销模式等方面做进一步的探索，以寻求能满足消 费者多元化、个性化需求的发展模式。房地产业务将继续以市场为导向，巩固绵阳市场，推进房地产业务持续发展。 （三）新一年经营计划及可能面临的风险 1、继续强化内部控制，降低运营风险 公司将进一步完善内控制度，强化内控制度的贯彻执行，加大内控监督检查力度，并考虑在适当时机引入专业顾问对内 部控制进行更为深入的专业指导，提升公司在风险识别、风险控制、制度完善、监督评价等方面的能力，切实降低公司运营 风险，促进公司健康发展。 2、合理使用现有资源，促进现有业务发展，提升经营效率 经过多年的发展，公司的市场开拓能力逐步提升。公司建筑业务在成都及其周边建筑市场具备了一定影响力,为进一步 发展创造了较好的基础条件。公司期货经纪业务和厨柜制造业务在客户资源积累、市场影响力等方面已形成一定区域优势， 为进一步发展奠定了基础。 公司将充分挖掘和运用已有的资源优势， 提升现有各项经营活动的效率， 确保达成年度经营目标。 3、不断探索发展模式，实现持续发展 公司将积极探索持续、健康发展的新模式。力争在风险控制、市场拓展、经营模式、业务调整等方面取得新进展，进一 步提升公司的市场竞争力，为公司的可持续发展创造条件。 4、加快处理历史遗留问题的步伐 历史遗留问题是制约公司发展的包袱， 妥善处理历史遗留问题能有效提升公司对现有资源的利用效率， 卸掉制约公司发 展的历史包袱。为此，公司将加快处理为聚友网络担保涉诉等历史遗留问题的解决进程。 5、加强职业经理人队伍建设，提升、充实员工队伍。 根据业务发展需要，加强经营管理团队的建设，完善激励与约束相结合的分配机制，充分调动员工积极性，建设充满生 机与活力的员工队伍，为实施公司未来发展战略和推动公司各项工作打下坚实的人才保障基础。 6、公司品牌形象建设 在目前公司“倍特期货”、“倍特厨柜”、“倍特建安”、“绵阳倍特”在成都及其周边市场具备一定影响力和良好品 牌知名度的基础上，采取有效措施继续促进该等公司所涉业务的健康、稳步发展，塑造公司“倍特”整体的良好市场形象， 提高公司整体价值。 （四）未来资金需求及来源和使用计划 公司将根据未来发展战略对资金的实际需求，在符合法律法规和产业政策的前提下，研究多渠道的资金筹措计划，利用 多种融资方式，寻求最优融资组合，以较低融资成本筹集发展所需资金。 （五）可能面临的风险因素及对策 外部经济环境的复杂、多变，在一定程度上增加了公司运行的系统性风险。目前，公司仍存在主业不突出、资源较分 散、竞争力不强等问题，这对公司未来发展战略和经营目标的实现具有一定不利影响。随着建筑市场的发展，市场对建筑商 的要求将从单一的施工建设向规划设计、项目融资、施工建设、整体运营多元并举转变，建筑商需具备人才、资金、设计、 管理等优势才可能获得更多的工程项目。 公司建筑业务虽在成都及其周边建筑施工市场具备一定影响力， 但注册资本金相对 较小，将可能使公司错失承接大体量优良工程的机会，建筑业务的管理和竞争能力还有待提高。伴随着我国期货业的不断发 18

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文 展，期货业的市场规模、业态延伸空间得到不断拓展，然而资本金、净资本规模较小的期货公司在获取新业务资格，拓展和 巩固市场等方面面临较大压力。目前，倍特期货的注册资本低于行业平均水平，净资本仍相对较小。综上，公司建筑业务、 期货业务面临政策、资金、市场等风险。对此，公司将发挥现有优势，不断强化统筹管理，提升现有主要业务的竞争能力， 最大限度消除风险隐患，不懈推动公司实现经营目标和未来发展战略。

内容: 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: （一）本期新纳入合并范围的子公司 名称 成都合力汇家居用品有限公司 期末净资产 2,980,746.25元 本期净利润 -19,253.75元

内容: 成都合力汇家居用品有限公司成立于2012年9月24日，是由成都倍特厨柜制造有限公司出资组建的一人有限责任公司。 注册地址：成都高新区高朋大道16号3层，注册资本：300万元。 （二）本期不再纳入合并范围的子公司 名称 成都倍特药业有限公司 处置日净资产 67,294,795.83元 期初至处置日净利润 3,867,134.56元

内容: 2012年8月24日召开的公司2012年第一次临时股东大会决议同意，将公司所持倍特药业100%的股权，转让给四川方向药 业有限责任公司。公司以2012年8月31日为股权转让日，并以评估值为作价基础，确定股权转让价格为7,230.00万元。目前， 该股权转让事项的工商过户手续已办理完毕。

内容: 十三、公司利润分配及分红派息情况

内容: （一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、报告期内，公司仍严格执行《公司章程》明确的利润分配政策。公司2011年度利润分配预案符合《公司法》、《公 司章程》的规定，并履行了必要的审议程序。公司独立董事就董事会未提出现金利润分配预案发表了独立意见。独立董事认 为，董事会依据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司的审计结果，提出将2011年度利润用于弥补以前年度亏损，公 司2011年度不实施现金利润分配的预案，符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定，有利于公司的长 远发展，有利于维护投资者的利益。 2、 报告期内， 公司按照证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 和深交所 《关于做好上市公司2012 年半年度报告披露工作的通知》的要求，对《公司章程》中的分红政策进行了修改。该次修改已经公司2012年第一次临时股 东大会审议通过。为便利中小股东充分表达诉求，公司针对该次股东大会增加了网络投票渠道（详见本年度报告第八节公司 治理）。 3、报告期内，公司利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整，符合《公司章程》的规定并履行了必要的 19

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文 审议程序。公司利润分配政策有明确的分红标准和分红比例， 《公司章程》载明的调整或变更利润分配政策的条件和程序合 规、透明。公司独立董事按照《公司章程》的有关规定，履行对利润分配政策或利润分配预案发表独立意见的职责。公司利 润分配政策有利于充分保护中小投资者的合法权益。 （二）公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等的相关规定。 经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2012 年度归属于母公司股东的净利润为-36,306,061.1 元，年初 母公司未分配利润为-357,317,547.11 元，年末母公司未分配利润-393,623,608.21 元。 公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润为 8,216,568.01 元，年初未分配利润为-376,572,450.27 元，年末未分配利 润-368,355,882.26 元。 因拟将 2012 年度利润用于弥补以前年度亏损，公司 2012 年度不实施现金利润分配。 董事会、监事会及独立董事认为，上述利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。该 、 预案将提交 2012 年度股东大会审议。 2012 年度，公司不进行资本公积金转增股本。 （三）公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司近3年（含报告期）未实施现金利润分配，也未进行资本公积金转增股本。 （四）公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 2012 年 2011 年 2010 年 现金分红金额（含税） 0 0 0 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 8,216,568.01 6,027,200.26 15,267,591.52 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 0 0 0

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 不适用。

内容: 十四、社会责任情况

内容: 公司重视社会责任的履行，采取多种措施力求实现公司与员工、与社区、与环境等相关方的协调发展。

内容: 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

内容: 报告期内，公司没有接待特定对象的调研、沟通、采访。

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第五节  重要事项

内容: 一、重大诉讼仲裁事项

内容: √ 适用 □ 不适用 （一）公司曾就为成都聚友网络股份有限公司的银行贷款提供连带责任保证担保涉诉及其进展情况进行了披露。报告期， 公司就该事项的进展情况发布了公告 （相关公告详见2012年1月6日、 2月25日、 3月30日、 7月28日、 12月6日、 12月28日的 《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。目前，公司对聚友网络的担保余额为7954.73万元。截至本报告期末，公司已 根据该事项的进展情况累计预计担保损失金额7954.73万元。 （二） 公司曾就中国长城资产管理公司成都办事处因借款合同纠纷起诉公司及公司控股子公司倍特建设及其进展情况进行 了披露。报告期，公司就该事项的进展情况发布了公告（相关公告详见2012年10月18日的《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网）。目前，该诉讼事项已终结。 . （三）公司曾就子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司与四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心土地使

内容: 用权转让合同纠纷案及其进展情况进行了公告。2013 年 1 月 25 日，公司就该事项的进展情况发布了公告（相关公告详见该 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。 媒体质疑情况 不适用。 本年度公司无媒体质疑事项。

内容: 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 报告期，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

内容: 三、破产重整相关事项

内容: 四、资产交易事项

内容: （一）收购资产情况

内容: 报告期内，公司没有发生重大资产收购事项。

内容: （二）出售资产情况

内容: 本期初 交易对 被出售 方 资产 交易价 起至出 出售日 格（万 售日该 元） 资产为 上市公 资产出 与交易 所涉及 所涉及 披露日 披露索 期 引

内容: 出售产 生的损 益（万 元）

内容: 售为上 资产出 是否为 对方的 的资产 的债权 市公司 售定价 关联交 关联关 产权是 债务是 贡献的 净利润 原则 易 系（适 否已全 否已全 用关联 部过户 部转移

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文 司贡献 的净利 润（万 元） 四川方 成都倍 向药业 特药业 2012-8有限责 有限公 31 任公司 司 出售资产情况概述 鉴于： 1、根据《四川省食品药品监督管理局关于加快推进实施《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的意见》（川食药 监安〔2012〕28号）的规定，倍特药业注射剂车间须在2013年10月前完成符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 （以 下简称新版GMP）的改造和认证工作，固体制剂车间须在2015年上半年完成符合新版GMP的改造和认证工作。 2、由于倍特药业固体制剂车间和注射剂车间的使用期限均在10年以上，其设备设施及厂房的功能设计等难以满足持续 发展的需要。若按新版GMP的要求，对其实施改造，则需投入大量资金，而本公司及倍特药业无力提供所需资金。 3、受环境制约，倍特药业的经营相对困难且本公司优势产业的发展亟待支持。 公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于出让子公司成都倍特药业有限公司股权的预案》。公司股东大会同意 公司出让所持倍特药业100%股权（以下简称本次交易）。（相关事项详见2012年8月7日、8月25日的《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网）。 7,230 0 230.14 占利润 总额的 比例 (%) 交易情 形）

内容: 以评估 16.76 值为作 否 价基础 不适用 是 是

内容: 2012 年 巨潮资 8月7日 讯网

内容: 五、公司股权激励的实施情况及其影响

内容: 截至报告期末，公司尚未实施股权激励计划。

内容: 六、重大关联交易

内容: （一）与日常经营相关的关联交易

内容: 报告期内，公司未发生与日常经营相关的重大关联交易。

内容: （二）资产收购、出售发生的关联交易

内容: 报告期内，公司未发生收购、出售资产的关联交易。

内容: （三）共同对外投资的重大关联交易

内容: 报告期内， 成都高投资产经营管理有限公司对本公司子公司倍特期货增资构成本公司与关联方共同对外投资 （详见会计报表 附注“六.关联方及关联交易之 5 之（1）之③”。 ）

内容: （四）关联债权债务往来

内容: 是否存在非经营性关联债权债务往来 22

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文 □ 是 √ 否 债权债务类 型 应付关联方 债务 应付关联方 债务 应付关联方 债务 是否存在非 形成原因 经营性资金 占用 资金拆借 项目合作及 代收管理费 资金拆借 否 期初余额 （万元） 本期发生额 （万元） 期末余额 （万元）

内容: 关联方

内容: 关联关系

内容: 成都高新投资集团有 限公司

内容: 母公司

内容: 成都高投置业有限公 母公司的全 司 成都攀特实业有限公 司 资子公司 联营公司

内容: 否

内容: （五）重大关联交易临时报告披露网站

内容: 临时公告名称 关于同意子公司成都倍特期货经纪有限公 司增资方案暨放弃优先认缴出资权的关联 交易公告 2012 年 8 月 7 日 巨潮资讯网 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称

内容: 七、重大合同及其履行情况

内容: （一）托管、承包、租赁事项情况 1、托管情况

内容: （1）托管情况说明 不适用。 （2）为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 不适用 。

内容: 2、承包情况

内容: （1）承包情况说明 不适用。 （2）为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 不适用。

内容: 3、租赁情况

内容: （1）租赁情况说明 不适用。 （2）为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 不适用。 23

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （二）担保情况

内容: 1、担保情况表 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 成都聚友网络股份 2004 年 04 有限公司 月 17 日 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 2004 年 01 月 20 日 2004 年 02 月 27 日 2004 年 04 月 30 日 2004 年 03 月 23 日 2004 年 03 月 25 日 2005 年 01 月 07 日 0 连带责任保 证 连带责任保 证 连带责任保 证 连带责任保 证 连带责任保 证 连带责任保 证 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否） 656.67 1年 否 否

内容: 成都聚友网络股份 2004 年 04 有限公司 月 17 日

内容: 1年

内容: 成都聚友网络股份 2004 年 04 有限公司 月 17 日

内容: 成都聚友网络股份 2004 年 04 有限公司 月 17 日

内容: 成都聚友网络股份 2004 年 04 有限公司 月 17 日

内容: 成都聚友网络股份 2004 年 04 有限公司 月 17 日

内容: 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）

内容: 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4）

内容: 公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 成都倍特建筑安装 2012年4月 工程有限公司 21 日 2,500.00 2012 年 7 月 27 日 500.00 2012 年 9 月 28 日 3,000 2,000.00 连带责任担 保 连带责任担 保 1年 否 否 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 2012 年 3 月 31 日 连带责任担 保 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否） 500.00 1年 否 否

内容: 成都倍特建筑安装 2012年4月 工程有限公司 21 日

内容: 成都倍特建筑安装 2012年8月 工程有限公司 25 日

内容: 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担

内容: 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）

内容: 3,000 报告期末对子公司实际担保

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文 保额度合计（B3） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 7,954.73 1,142.09 9,096.82 3000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） -8,069.88 余额合计（B4）

内容: 2、违规对外担保情况

内容: 公司不存在违规对外担保的情况。

内容: 3、其他重大合同

内容: 八、承诺事项履行情况

内容: （一）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 公司及公司控 资产重组时所作承诺 股股东高投集 团 首次公开发行或再融资时所作承诺 在未来三个月 公司及公司控 其他对公司中小股东所作承诺 股股东高投集 团 内不再筹划股 权变动、 重大资 产重组、 发行股 份等重大事项 2012 年 7 月 11 日 3 个月 严格履行 在未来三个月 内不再筹划重 大资产重组事 项 2012 年 3 月 16 日 3 个月 严格履行 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况

内容: 是 不适用 否 不适用 不适用 承诺方已严格履行承诺

内容: （二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目未达到原盈利预 测及其原因做出说明

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: （一）现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 （二）当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 （三）聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 不适用。 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 50 14 年 李敏、陈宗英

内容: 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 十一、处罚及整改情况

内容: （一）整改情况说明 不适用。 （二）董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情 况 不适用。

内容: 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 十三、其他重大事项的说明

内容: （一）公司曾于2010年8月初筹划重大资产重组。由于公司未取得所有金融机构债权人同意公司重组预案的证明文件， 致使公司无法达到证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》中，关于董事会应在发行股份购买资产的首次 董事会决议公告后6个月内发布召开股东大会通知的要求。 经2012年3月15日召开的第六届董事会第十五次临时会议决议， 公 司终止了该次重组。（相关公告详见2010年8月3日、2012年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。 （二）报告期内，公司控股股东高投集团拟开展涉及公司重大事项的相关筹划工作。该项工作因未获有关机构的批准而 终止。2012年7月11日，公司及高投集团承诺在未来三个月内不再筹划股权变动、重大资产重组、发行股份等重大事项（相 关公告详见2012年6月29日、7月6日、7月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。

内容: 十四、公司子公司重要事项

内容: （一） 报告期内， 公司子公司倍特期货实施增资。 目前， 倍特期货已完成该次增资， 其注册资本已由3500万元变更为4666 万元。公司已完成引入战略投资者对子公司倍特期货的增资事宜。 （相关公告刊登在2013年1月17日的《中国证券报》、 《证 券时报》和巨潮资讯网）。 （二）报告期内，公司启动了出售所持倍特药业股权事宜。截至目前，公司出售倍特药业股权的工商过户手续已办理完 毕。（相关公告刊登在2013年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

内容: 十五、公司发行公司债券的情况

内容: 截至报告期末，公司尚未发行公司债券。

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第六节  股份变动及股东情况

内容: 一、 股份变动情况

内容: （一）股份变动情况表

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 二、证券发行与上市情况

内容: （一）报告期末近三年历次证券发行情况

内容: 截止至报告期末前3年，公司未发行过证券。

内容: （二）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: 报告期内，公司股份总数及股东结构与公司资产和负债结构未因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、 权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、发行债券等原因发生变动。

内容: （三）现存的内部职工股情况

内容: 公司无现存的内部职工股。

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: （一）公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期股东总数 30,724 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 报告期 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 内增减 股数量 变动情 况 成都高新投资集 团有限公司 成都市国有资产 管理局 成都普天电缆股 份有限公司 四川省国有资产 经营投资管理有 国家 限责任公司 中国石油天然气 股份有限公司 张利华 李天宇 王兴钢 境内一般法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 0.55% 0.46% 0.38% 0.37% 1,200,000 增加 1200000 1,200,000 0 0 0 0 1,002,101 842,700 810,000 不存在质押或冻结情况 不存在质押或冻结情况 不存在质押或冻结情况 不存在质押或冻结情况 0.71% 1,560,000 无变动 0 1,560,000 不存在质押或冻结情况 国有法人 22.45% 49,281,550 无变动 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 质押或冻结情况 30,427

内容: 不存在质押或冻结情况

内容: 国家

内容: 国有法人

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 成都市自来水有 限责任公司 成都城建投资管

内容: 理集团有限责任 国有法人 公司 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况 （如 无 有） 上述股东关联关系或一致行动 的说明

内容: 未知以上股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的 情形。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类

内容: 股东名称 成都高新投资集团有限公司 成都普天电缆股份有限公司 四川省国有资产经营投资管理有 限责任公司 张利华 李天宇 王兴钢 成都市自来水有限责任公司 成都城建投资管理集团有限责任 公司 成都无线电机械高科技应用公司 郭振德 前 10 名无限售流通股股东之间，

内容: 以及前 10 名无限售流通股股东和 未知以上股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 前 10 名股东之间关联关系或一致 的情形。 行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 无

内容: 成都市国有资产管理局、 成都高新投资集团有限公司和四川省国有资产经营投资管理有限责任公司代表国家持股， 报告 期末，其代表国家持股的股份数量为 5564.155 万股。

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文 单位负责人 建设、科技、经贸发展 投资及符合国家政策 成都高新投资集团有限公 司 平兴 1996 年 10 月 28 日 63311088-3 1,098,792.55 万元 的其它投资 （不含金融 投资） ，投资项目管理 及咨询， 资产管理及咨 询， 房地产开发及经营 2012 年度营业收入为 45.3 亿元、归属于母公司所有者的净利润为 1.6 亿元；2012 年末资产总 经营成果、财务状况、现金 额为 331.79 亿元，归属于母公司所有者的净资产为 115.71 亿元。 流和未来发展战略等 未来发展战略： 围绕园区建设、产业化投资和园区增值服务等核心业务，成为具有可持续经 营能力的高科技产业园区投资运营商。 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 报告期控股股东变更 不适用。 参股京东方 A（000725） ，报告期末持有 40,765,635 股，占比 0.3%

内容: （三）公司实际控制人情况

内容: 1、公司实际控制人成都高新技术产业开发区管理委员会是成都市人民政府派出机构。 2、报告期实际控制人变更 不适用。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文 4、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 不适用。

内容: （四）其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第七节  董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） 0 （股） 0

内容: 任期起始 任期终止 期初持股 日期 日期 数（股）

内容: 董事长 董事（注 1） 董事 董事、 总经 理（注 2） 董事 （注 3） 董事 董事、 总经 理（注 4） 董事、 副总 经理

内容: 独立董事 现任 独立董事 （注 5） 独立董事 （注 6） 监事会主 席（注 7） 监事

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 监事 监事会主 席 副总经理 （注 8）

内容: 副总经理 现任 副总经理、

内容: 副总经理、 杨海东 董事会秘 离任 书 合计 ----男 49

内容: 注： （1）2012 年 9 月 7 日，吴正德先生因个人原因辞去其所担任的董事职务。相关公告详见 2012 年 9 月 11 日的《中 国证券报》《证券时报》 、 、巨潮资讯网。 （2）2012 年 11 月 19 日召开的 2012 年第二次临时股东大会选举王培金先生为董事。2012 年 11 月 19 日召开的第七届 董事会第一次会议聘任王培金先生为总经理。2013 年 1 月 16 日，王培金先生因个人原因，辞去其所担任的董事、总经理职 务。相关公告详见 2012 年 11 月 20 日、2013 年 1 月 17 日的《中国证券报》《证券时报》 、 、巨潮资讯网。 （3）2012 年 11 月 19 日召开的 2012 年第二次临时股东大会对监事会进行了换届选举，自该日起李小波先生不再担任 监事职务。该次会议选举李小波先生为董事。相关公告详见 2012 年 11 月 20 日的《中国证券报》《证券时报》 、 、巨潮资讯网。 （4）2012 年 11 月 19 日召开的 2012 年第二次临时股东大会选举栾汉忠先生为董事。2012 年 11 月 19 日召开的第七届 董事会第一次会议聘任栾汉忠先生为常务副总经理兼财务总监（公司财务负责人） 。2013 年 1 月 18 日召开的第七届董事会 第三次临时会议聘任栾汉忠先生为总经理（相关公告详见 2012 年 11 月 20 日、2013 年 1 月 19 日的《中国证券报》《证券 、 时报》 、巨潮资讯网） 。 （5）2012 年 11 月 19 日召开的 2012 年第二次临时股东大会对董事会进行了换届选举， 薛晖先生的辞职报告于该日生 效。薛晖先生不再担任独立董事职务。相关公告详见 2012 年 11 月 20 日的《中国证券报》《证券时报》 、 、巨潮资讯网。 （6）2012 年 11 月 19 日召开的 2012 年第二次临时股东大会对董事会进行了换届选举，周友苏先生不再担任独立董事 职务。相关公告详见 2012 年 11 月 20 日的《中国证券报》《证券时报》 、 、巨潮资讯网。 （7）2012 年 11 月 15 日，陈家均先生因工作变动，辞去其所担任的副总经理职务。2012 年 11 月 19 日召开的 2012 年 第二次临时股东大会对董事会进行了换届选举，自该日起陈家均先生不再担任董事职务。该次会议选举陈家均先生为监事。 同日召开的第七届监事会第一次会议选举陈家均先生为监事会主席。 相关公告详见 2012 年 11 月 20 日的 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、巨潮资讯网。 （8）2012 年 11 月 19 日召开的第七届董事会第一次会议聘任熊军先生为副总经理，熊军先生不再担任常务副总经理职 务。相关公告详见 2012 年 11 月 20 日的《中国证券报》《证券时报》 、 、巨潮资讯网。 (9) 2013 年 1 月 28 日召开的第七届董事会第五次临时会议聘任李海明先生为财务总监（公司财务负责人） ，栾汉忠先 生不再担任财务总监。相关公告详见 2013 年 1 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》 、 、巨潮资讯网。

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （一）公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、董事主要工作经历 平 兴 曾任中国第五冶金建设公司第四公司二处技术员、工长、主任工程师，成都高新区管委会规划建设处办事员、规划建设 处处长，成都倍特建设开发公司副总经理，成都高新区规划国土局局长，成都高新区管委会主任助理，成都高新区规划建设 管理局局长兼成都高新区投资有限公司常务副总经理， 成都高新置业有限公司董事长， 成都高新西区开发建设有限公司董事 长。现任成都高新投资集团有限公司、成都高投资产经营管理有限公司董事长、总经理，成都高投融资担保有限公司、成都 高投创业投资有限公司、成都高投盈创动力投资发展有限公司、本公司董事长。 李小波 先后供职于红光电子股份有限公司、中商股份有限公司、北京华联商厦股份有限公司、本公司监事。现任成都高新投资 集团有限公司董事、财务总监，成都高投置业有限公司、成都高投建设开发有限公司、成都高投资产经营管理有限公司、成 都金融城有限公司董事，并任中新（成都）科技园有限公司董事、财务总监及本公司董事。 徐亚平 曾任中国科学院成都光电技术研究所编辑部组长、四川投资基金管理公司投资经理、华西证券有限公司投资银行项目经 理、成都高新投资集团有限公司投资部副部长。现任成都高新投资集团有限公司投资部部长，成都高投建设开发有限公司、 成都高投资产经营管理有限公司、成都高投融资担保有限公司、成都高投创业投资有限公司、成都高投盈创动力投资发展有 限公司董事及本公司董事。 栾汉忠 曾任江苏省镇江市审计局财贸金融审计处审计员；三菱商事中国投资有限公司投资经理；中联系统有限公司(即：中联 集团)中国区首席财务官、本公司财务总监、副总经理、常务副总经理，现任本公司董事、总经理（相关公告详见2012年11 月20日、2013年1月19日的《中国证券报》《证券时报》 、 、巨潮资讯网）。 申书龙 曾任电子工业部国营南光机器厂厂办秘书、 成都南光实业股份有限公司投资发展部副部长、 成都倍特投资有限公司总经 理助理、本公司董事会秘书等职。现任本公司副总经理、职工董事。 吕先锫 曾任西南财经大学教师、会计学院教研室副主任、主任、会计学院副院长。现任西南财经大学审计处处长；成都市审计 学会副会长；四川省注册会计师协会教育委员会副主任，本公司独立董事。 郑泰安 曾任四川省社会科学院法学研究所副所长、所长；四川社科律师事务所副主任。现任四川省社会科学院副院长兼研究生 学院院长；中国商法学研究会理事；四川省民法经济法国际经济法学研究会副秘书长；四川省行政法学研究会副会长；四川 省劳动和社会保障法学研究会副会长；本公司独立董事。 姜玉梅 曾任西南财经大学法学院副院长、研究生部副主任。现任西南财经大学国际商学院执行院长；成都仲裁委员会仲裁员； 成都市政府专家咨询论证委员会咨询专家； 四川省人大常委会法制工作委员会法律咨询中心立法调研员； 中国国际贸易学会 常务理事；四川省经济学会常务理事；本公司独立董事。 2、监事主要工作经历 陈家均 曾任贵州省计划管理干部学院会计、贵州省计划委员会财贸处科员、四川省审计局商贸处副主任科员、成都高新区管理 委员会财务处干部、本公司财务部副部长、部长、总会计师、副总经理、董事。现任本公司监事会主席、工会主席。 李继勤 曾任50军通信营报务员、技师、电台台长、通信处参谋；成都军区通信部参谋、装备器材处副处长、电子对抗雷达处副 处长；成都高新区管理委员会项目处副处长、处长；本公司总裁办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文 司党委书记、职工监事。 肖青彬 曾任成都市新型建筑材料厂会计、成都倍特建设开发有限公司会计、成都高新投资集团有限公司财务部部长。现任成都 高新投资集团有限公司审计部部长、监事，成都高投资产经营管理有限公司、成都高投融资担保有限公司、成都高投创业投 资有限公司、本公司监事，成都高投置业有限公司、成都高投盈创动力投资发展有限公司董事。 3、高级管理人员主要工作经历 熊 军 曾任四川省工业品展销服务中心团委副书记、成都高新区管理委员会办公室秘书、本公司证券投资部总经理、成都倍特 贸易公司总经理、成都倍特电动自行车有限公司总经理、本公司总裁助理、常务副总经理、董事等职。现任成都倍特期货经 纪有限公司董事长，本公司副总经理。 祝 庆 曾供职于建行成都市分行，曾任四川省天全县人民政府副县长，成都高新投资集团有限公司综合部部长、投资部部长， 成都高新科技信用担保有限公司总经理。现任本公司副总经理。 杨砚琪 曾供职于四川君和会计师事务所、四川蓝光实业集团资本运营中心、成都高新投资集团有限公司投资部。现任本公司副 总经理、董事会秘书。 李海明 曾任成都发动机（集团）有限公司会计员、助理会计师，本公司财务部会计、副经理。现任本公司财务部经理、财务总 监。

内容: （二）在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 成都高新投资集团有限公司 平兴 成都高新投资集团有限公司 成都高新投资集团有限公司 李小波 成都高新投资集团有限公司 徐亚平 成都高新投资集团有限公司 成都高新投资集团有限公司 肖青彬 成都高新投资集团有限公司 在股东单位任 职情况的说明 无 财务总监 总经理 董事 在股东单位 担任的职务 董事长 任期起始日期 2010 年 9 月 2007 年 9 月 15 日 2010 年 9 月 2009 年 1 月 15 日 任期终止日期 — 是 — — 是 — — — 是 — 是 在股东单位是否领 取报酬津贴

内容: 审计部部长 2004 年 6 月

内容: （三）在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文 担任的职务 成都高投资产经营管理有限公司 董事长、 总经 2012 年 6 月 4 理 董事长 日 2012 年 10 月 12 日 2012 年 10 月 12 日 2012 年 10 月 12 日 2008 年 3 月 13 日 2009 年 9 月 2 日 2009 年 9 月 2 日 — 取报酬津贴 否

内容: 成都高投融资担保有限公司 平兴 成都高投创业投资有限公司

内容: 成都高投盈创动力投资发展有限公司

内容: 成都高投建设开发有限公司 李小波 成都高投资产经营管理有限公司

内容: 中新（成都）科技园有限公司

内容: 成都高投建设开发有限公司

内容: 成都高投资产经营管理有限公司

内容: 成都高投融资担保有限公司

内容: 成都高投创业投资有限公司

内容: 成都高投盈创动力投资发展有限公司

内容: 成都高投资产经营管理有限公司

内容: 成都高投融资担保有限公司

内容: 成都高投创业投资有限公司

内容: 成都高投盈创动力投资发展有限公司 在其他单位任 职情况的说明

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为：相关人员述职、董事会薪酬与考核委员会或其他有权机构实施考核 评价、董事会或其他有权机构审议确认。 2、确定依据为：市场情况、工作任务的完成情况等 3、实际支付情况：报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为281.83万元 4、经2012年11月19日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，独立董事年度津贴由5万元调整为6万元（税后） 。 5、平兴、马红、李小波、徐亚平、肖青彬等五位董事、监事报告期内在股东单位领取的税前报酬总额为183.4万元。 （二）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 从公司获得的 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 报酬总额 （税前） 平兴 李小波 徐亚平 栾汉忠 申书龙 吕先锫 姜玉梅 郑泰安 陈家均 李继勤 肖青彬 熊军 祝庆 杨砚琪(注) 吴正德 马红 王培金 周友苏 薛晖 岳玉兰 杨海东 董事长 董事 董事 男 男 男 49 现任 41 现任 43 现任 44 现任 47 现任 48 现任 49 现任 47 现任 49 现任 59 现任 45 现任 44 现任 40 现任 32 现任 67 离任 41 离任 50 离任 59 离任 44 离任 66 离任 49 离任 0.00 0.00 0.00 31.26 26.86 7.79 0.60 0.60 31.26 31.26 0.00 33.46 31.26 1.28 0.00 0.00 35.66 7.06 7.06 5.16 31.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.66 7.06 7.06 5.16 31.26 0.00 0.00 0.00 0.00 33.46 31.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.26 26.86 7.79 0.60 0.60 31.26 31.26 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 （税前）

内容: 董事、总经理 男 董事、副总经 理 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 副总经理 副总经理 副总经理、董 事会秘书 董事 董事 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 女

内容: 董事、总经理 男 独立董事 独立董事 监事会主席 副总经理、董 事会秘书 男 男 女 男

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 注：经第七届董事会第一次会议决议同意，杨砚琪先生从 2012 年 11 月 19 日起在公司任职。杨砚琪先生在公司任职后，其 报酬由公司支付。 （三）公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 不适用。

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

内容: 姓名 吴正德 马红 担任的职务 董事 董事 离职 离职 类型 日期 2012 年 9 月 7 日 因个人原因辞职 2012 年 11 月 19 日 2013 年 1 月 16 日 2012 年 11 月 19 日 2012 年 11 月 19 日 2012 年 11 月 19 日 2012 年 11 月 19 日 换届 原因

内容: 监事会主席 副总经理、董事 会秘书

内容: 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

内容: 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人 员未发生变动。

内容: 截止报告期末，公司共有员工1299人。其中：生产人员200人，销售人员100人，技术人员91人，财务人员91人，管理及 行政人员186人,其他631人；具有研究生学历34人，大学本科247人，大学专科379人，中等专业179人，高中及以下人员460 人。在管理和技术人员中，具有高级技术职称的31人，具有中级技术职称的189人，具有初级技术职称的77人。需公司承担 费用的离退休员工9人。 报告期，公司子公司成都倍特建筑安装工程有限公司发生的劳务外包费用约为3.8亿元。 公司实施激励与约束相结合的员工薪酬政策。员工收入同公司的经营业绩、个人工作绩效挂勾。 公司重视对员工的培训，积极组织员工参加行业协会、监管部门及专业技术职业资格认证机构的培训。

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （一）公司坚持严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求， 不断巩固和完善股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责明确、相互制衡的公司法人治理结构。报告期内，公司持续巩 固公司治理专项活动的成果，促进“三会”有效运行，充分发挥独立董事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用。继 续按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立、健全公司内部控制制度体系，强化企业内部控制，提高公司经营管理水平 和风险防范能力。报告期内，公司法人治理结构的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。 1、关于股东和股东大会 公司坚持严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求， 规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。公司股东大会 均有律师出席见证，并出具法律意见书。公司的重大决策均由股东大会依法作出决议。报告期，股东大会审议关联交易预案 时，关联股东按规定回避表决。为便利中小股东表达诉求，公司针对审议关联交易、修改利润分配政策等事项的股东大会提 供了网络投票平台。 2、关于控股股东 公司控股股东行为规范，依法行使股东权利，承担股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和各项生产 经营活动的情形，不存在违规占用公司资金的情形，也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。控股股东在股东大会审 议事项与其有关联关系时，均主动回避表决。 3、关于董事和董事会 公司董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定行使职权、 履行职责，切实执行股东大会决议。报告期内，公司董事会换届工作顺利完成，董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会和审计委员会成员随之调整。董事长依法履行职责。董事会成员谨慎、忠实、勤勉地行使权利，积极出席董事会会 议，对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确和完整。董事会各专门委员会按照实施细则履行 职责，针对年报审计、聘任外部审计机构、内部控制、提名董事、高级管理人员候选人、制定高级管理人员及其他相关人员 年度薪酬考核方案等事项出具专项意见。 4、关于监事和监事会 公司监事会继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度履行职 责。监事会对公司依法运作、内部控制、定期报告编制与披露、公司财务和董事、高级管理人员职务行为及其他重大事项进 行监督。报告期，公司监事列席董事会会议，参加股东大会并顺利完成监事会换届工作。 5、关于高级管理人员 公司高级管理人员严格按照《公司章程》的规定履行忠实和勤勉义务。坚持定期向董事会报告工作，接受董事会和监事 会的检查、监督；积极组织实施董事会决议；不断强化内部控制，及时识别、系统分析经营活动中存在的风险，并能采取相 应措施控制风险。 报告期内，经理层全力组织实施董事会审议通过的《内部控制规范实施工作计划》，公司内部控制的有 效性进一步提升。 6、关于信息披露与透明度 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规、公司信息披 露管理制度等相关规定，本着公平、公正、公开的原则，履行信息披露义务。报告期，公司能真实、准确、完整、及时、公 平地披露应披露的信息，没有选择性信息披露行为发生。 7、关于投资者关系管理 公司不断按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《接待与推广制度》、《关于进一步做好投资者 关系管理工作的方案》等规范性文件的规定，规范投资者关系活动。公司通过设立专门的投资者咨询电话、接待投资者来访 41

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文 和运用深交所投资者关系互动平台——“互动易”等多种方式，实现了与投资者的持续、有效沟通，促进了投资者对公司的了 解和认同。报告期内，公司在“互动易”回复了数十项投资者提问。 8、关于公司内控制度的修订 报告期，公司进一步完善以《公司章程》为核心的内控制度体系。公司按照证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》和深交所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》的要求并结合公司实际，对《公司章程》 中的分红政策进行修改并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。 为便利中小股东充分表达诉求， 公司针对该次股东大 会增加了网络投票渠道。修订后的利润分配政策较修订前的主要变化是：（1）公司在分红政策方面的相关决策程序和机制 更为完备，（2）进一步明确利润分配的基本原则、方式，（3）分红标准和比例更为明确和清晰；（4）明确了充分维护中 小股东合法权益的相关措施，为中小股东充分表达意见和诉求创造了条件，（5）对调整或变更分红政策的条件、程序作出 了明确、合规、透明的规定。（《公司章程》修正案详见2012年8月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 的第六届董事会第十七次临时会议决议公告） 报告期内， 。 公司对 《内幕信息及其知情人管理制度》 进行了修改， 并形成 《内 幕信息及其知情人登记管理制度》。 （二）公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 （三）公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 报告期内，公司按照证监会和深交所的要求对《内幕信息及其知情人管理制度》进行了修改，并形成《内幕信息及其知 情人登记管理制度》 。该制度在对内幕信息及其知情人的界定、管理内幕信息及其知情人的原则、内幕信息知情人的义务、 内幕信息档案的建立、报送、保存等方面较原制度更为明确，有利于制约内幕交易行为的发生。报告期内，公司不断强化该 制度的执行力度。及时提请内幕信息知情人填写内幕信息知情人登记表、签署《承诺书》及相关自查报告，并据此建立内幕 信息知情人档案。充分提示内幕信息知情人切实履行保密义务，并按规定向深交所报送内幕信息知情人的相关信息。

内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: （一）本报告期年度股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 2011 年度股东大会 2012 年 4 月 20 日 （一）审议《2011 年度董事会工作报告》 ； （二）审议《2011 年度监事会工作报告》 ； （三）审议《2011 年度财务决算报告》 ； （四）审议《2011 年度利润分配预案》 ； （五）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年 会议议案名称 度审计机构的预案》 ； （六）审议《关于为子公司成都倍特药业有限公司贷款继续提供担保的预案》 ； （七）审议《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款继续提供担保的预 案》 ； （八）审议《关于为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司贷款继续提供担保的 预案》 决议情况 披露日期 提交会议审议的全部议案均获通过 2012 年 4 月 21 日

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （二）本报告期临时股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 2012 年第一次临时股东大会 2012 年 8 月 24 日 （一）审议《关于修改<公司章程>的预案》 ； （二）审议《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预案》 ； 会议议案名称 （三）审议《关于同意子公司成都倍特期货经纪有限公司增资方案暨放弃优先认缴出 资权的关联交易预案》 ； （四）审议《关于出让子公司成都倍特药业有限公司股权的预案》 。 决议情况 披露日期 披露索引 提交会议审议的全部议案均获通过 2012 年 8 月 25 日 巨潮资讯网

内容: 2012 年第二次临时股东大会 2012 年 11 月 19 日 （一）审议《关于选举平兴同志为第七届董事会董事的议案》 ； （二）审议《关于选举李小波同志为第七届董事会董事的议案》 ； （三）审议《关于选举徐亚平同志为第七届董事会董事的议案》 ； （四）审议《关于选举王培金同志为第七届董事会董事的议案》 ； （五）审议《关于选举栾汉忠同志为第七届董事会董事的议案》 ；

内容: （六）审议《关于选举吕先锫同志为第七届董事会独立董事的议案》 ； （七）审议《关于选举郑泰安同志为第七届董事会独立董事的议案》 ； （八）审议《关于选举姜玉梅同志为第七届董事会独立董事的议案》 ； （九）审议《关于选举陈家均同志为第七届监事会监事的议案》 ； （十）审议《关于选举肖青彬同志为第七届监事会监事的议案》 ； （十一）审议《关于调整独立董事年度津贴的预案》 。

内容: 决议情况 披露日期 披露索引

内容: 提交会议审议的全部议案均获通过 2012 年 11 月 20 日 巨潮资讯网

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内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: （一）独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 吕先锫 周友苏 薛晖 郑泰安 姜玉梅 独立董事列席股东大会次数 本报告期应参加 董事会次数 13 10 10 3 3 现场出席次数 4 4 4 1 1 以通讯方式参加 次数 7 6 6 2 2 委托出席次数 2 0 0 0 0 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 0否 0否 0否 0否 0否 3

内容: （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 1、独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 2、报告期内独立董事未对公司有关事项提出异议。

内容: （三）独立董事履行职责的其他说明

内容: 1、独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 2、独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司采纳了独立董事针对公司对外担保、利润分配、内部控制、提名董事和高级管理人员候选人等方面的建 议。

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: （一）董事会审计委员会履职情况 报告期，审计委员会本着勤勉尽责的原则，依照有关法律法规和证券监管部门有关规范性文件的要求以及公司《董事 会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》，履行审议公司财务报告、监督内部控制、评 价和提议续聘外部审计机构等职责。 1、对财务报告的审议与对会计师事务所的督促 审计委员会认真审阅了公司2012年披露的财务报告，对2012年年度报告的编制、审计和披露工作给予高度关注，并切实 按照有关规范性文件的要求，发挥审计委员会的监督作用，维护审计的独立性。 在2012年度财务报告审计工作开展之初，审计委员会与年审注册会计师就审计工作小组成员构成、审计的独立性、审计 策略、计划、关注的重点领域等事项进行了沟通。 在年度财务报告审计过程中，审计委员会及时了解审计工作进度，掌握阶段性工作情况。重点关注财务报告的编制是否 44

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文 执行了企业会计准则及公司财务制度的有关规定，会计政策的选用是否恰当，会计估计是否合理、审计计划执行、重点审计 事项的进程等事项。同时，提请公司在编制过程中应重点确保财务报告内容的真实、合法、完整，在披露过程中应重点维护 财务信息披露的公平性、真实性及完整性。 在年审注册会计师出具初步审计意见后， 董事会审议年报前， 审计委员会与年审注册会计师就年报审计过程中的有关事 项进行了沟通。在关注审计计划、审计程序执行情况的同时，对资产减值、关联交易、对外担保、重大诉讼、关联方及其资 金占用等事项给予了重点关注。 审计委员会对经年审注册会计师审计后的财务报告发表了专业意见并同意将该财务报告提交董事会审议。 审计委员会多次提请公司严把年报信息披露质量关，审慎披露业绩预告、业绩快报等年度业绩信息。 2、对内部控制的审查监督 审计委员会高度关注公司内部控制的建立健全与有效实施情况。督促公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，健全 内部控制制度，有效实施内部控制，尤其应强化对财务、关联交易、对外担保等重点风险领域的内部控制。报告期内，审计 委员会对公司财务信息披露、年度报告编制、内部审计等方面的内部控制情况给予重点关注，审阅了公司内部控制自我评价 报告。 3、对会计师事务所2012年度审计工作的总结报告 经2011年度股东大会决议， 公司续聘四川华信 （集团） 会计师事务所有限责任公司 （以下简称会计师事务所） 为公司2012 年度审计机构。 2012年，会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定，在制定合理的审计计划，运用正确的审计方法，履行必要 的审计程序，获取适当的审计证据之基础上，恰当、公允地发表了审计意见，并按时提交了审计报告。 审计委员会认为： 会计师事务所能按照中国注册会计师审计准则的要求履行职责， 较好地完成了公司2012年度财务报告 审计工作，其出具的审计报告符合公司的实际情况。 4、续聘审计机构的提议 审计委员会认为：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司，从事上市公司财务审计工作的业务经验丰富，在执业 过程中，能恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，谨慎执业。审计委员会提议续聘该所为公司2013年度审计机构。 （二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，按照薪酬与考核委员会实施细则履行职责。薪酬与考核委员会积 极促进公司实施和完善以业绩为导向的、 激励与约束相结合的高级管理人员薪酬与考核制度。 薪酬与考核委员会在认真审议 《高级管理人员及其他相关人员2012年薪酬考核方案》后，将其提交董事会审议并获通过。 （三）董事会提名委员会的履职情况 报告期内，提名委员会委员根据公司《董事会提名委员会实施细则》规定，认真履行职责，对董事、高级管理人员候 选人进行审查并提出建议。 报告期内，公司董事、高级管理人员的提名、选举或聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所选或所 聘人员没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

内容: （一）监事会在报告期内的监督活动中是否发现公司存在风险 □ 是 √ 否 （二）监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

内容: 公司控股股东为成都高新投资集团有限公司， 相对于控股股东， 公司在业务、 人员、 资产、 机构、 财务等方面做到了“五 分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，能够独立承担责任和风险。 1、公司具有独立完整的业务及自主经营能力。各项业务均由公司自主决策、独立经营、自负盈亏。公司与控股股东不

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文 存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的实质性同业竞争和关联交易问题。 2、公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其关联方的员工队伍，高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务。 3、公司资产权属清晰、独立完整，不存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支 配的情形。 4、公司具有独立、健全和规范的组织机构体系，董事会、监事会和其他内部机构独立运作。 5、公司拥有独立的财务管理部门和会计核算系统、独立的银行账户，制定了规范、独立的财务会计制度，独立进行财 务决策。

内容: 公司与控股股东不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的实质性同业竞争和关联交易问题。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司不断探索和改进对高级管理人员的绩效考核办法。报告期内，公司继续推进和完善以业绩为导向的、激励与约束相 结合的高级管理人员薪酬考核制度。 第七届董事会第五次临时会议审议通过了董事会薪酬与考核委员会提请会议审议的 《高 级管理人员及其他相关人员 2012 年薪酬考核方案》 。高级管理人员 2012 年度薪酬考核执行该方案。

内容: 成都高新发展股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司内部控制旨在保证公司经营管理合法合规，资产安全、高效，经营效率提升，财务报告及信息披露规范，促进公司 可持续发展。报告期，公司根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件 的有关规定，结合公司实际制定《内部控制规范实施计划》 ，不断加大内部控制建设力度，进一步巩固内控组织架构、完善 内控制度、强化内控监督检查，内部控制的有效性进一步提升（详见与本报告同日披露的《成都高新发展股份有限公司 2012 年内部控制自我评价报告》。 ）

内容: 二、董事会关于内部控制责任的声明

内容: 依据《企业内部控制基本规范》的有关规定，建立健全并有效实施内部控制是董事会的责任。为此，董事会将充分发挥 自身在公司治理机制中的核心作用， 切实履行负责内部控制的建立健全和有效实施的职责。 董事会将持续督促经理层坚持按 照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等规范性文件及公司内控制度的要求，组织公司内部控制的日常运行， 、 、 确保实现内控目标。董事会将责成内部审计机构加大对内部控制的监督、检查力度，及时发现内控方案设计或执行方面存在 的不足，并提出改进建议。

内容: 三、建立财务报告内部控制的依据

内容: 公司依据《公司法》《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等规范性文件，建立规范的财务报告内部 、 、 、 控制体系。

内容: 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内，未发现内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告全文披露 索引 2012 年度内部控制自我评价报告刊登于巨潮资讯网

内容: 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

内容: 2010 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》 。报告期内该 制度执行情况良好，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 03 月 20 日 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 川华信审（2013）023 号

内容: 成都高新发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的成都高新发展股份有限公司（以下简称高新发展公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母 公司资产负债表， 2012年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是高新发展公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报 表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，高新发展公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高新发展公司2012年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

内容: 四川华信(集团)会计师事务所 有限责任公司 中国 ·成都

内容: 中国注册会计师：李敏 中国注册会计师：陈宗英

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

内容: 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债

内容: 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计

内容: 主管会计工作负责人：李海明

内容: 编制单位：成都高新发展股份有限公司 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 79,514,043.94 9,574,754.34 期末余额 期初余额

内容: 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计

内容: 主管会计工作负责人：李海明

内容: 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 --

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 法定代表人：平兴 主管会计工作负责人：李海明 会计机构负责人：李海明

内容: 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 --

内容: 主管会计工作负责人：李海明

内容: 编制单位：成都高新发展股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 413,664,479.14 289,232,396.35 1,436,511,964.68 1,359,124,901.79 本期金额 上期金额

内容: 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金

内容: 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人：李海明

内容: 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 43,045,341.60 9,468,702.34 52,514,043.94 -20,953,034.71 30,421,737.05 9,468,702.34 217,300,000.00 134,900,000.00 32,282,439.01 27,000,000.00 194,182,439.01 23,117,560.99 197,277,029.32 -87,877,029.32 109,400,000.00 179,100,000.00 18,177,029.32 217,300,000.00 109,400,000.00 9,696,412.22 56,125,393.93 106,052.00 505,152.00 7,123,721.93 5,691,754.15 24,000.00 7,620,473.93 8,400.00

内容: 主管会计工作负责人：李海明

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 编制单位：成都高新发展股份有限公司 本期金额 单位：元

内容: （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2． 股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2． 提取一般风险准备 3． 对所有者 （或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3． 盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 219,480,000.00 321,728,839.21 9,714,434.74 -376,572,450.27 -36,473,290.29 137,877,533.39

内容: 主管会计工作负责人：李海明

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 编制单位：成都高新发展股份有限公司 本期金额 单位：元

内容: 本期金额 项目 实收资本（或股 资本公积 本） 一、上年年末余额 加：会计政策变 219,480,000.00 321,728,839.21 -357,317,547.11 183,891,292.10 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

内容: 更 前期差错更 正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二） 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2． 股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2． 提取一般风险准备 3． 对所有者 （或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3． 盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 219,480,000.00 321,728,839.21 -393,623,608.21 147,585,231.00 -36,306,061.10 -36,306,061.10 -36,306,061.10 -36,306,061.10 -36,306,061.10 -36,306,061.10 219,480,000.00 321,728,839.21 -357,317,547.11 183,891,292.10

内容: 上年金额 单位：元 上年金额 项目 实收资本（或股 资本公积 本） 一、上年年末余额 加：会计政策变 更 前期差错更 正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二） 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2． 股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2． 提取一般风险准备 3． 对所有者 （或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3． 盈余公积弥补亏损 -12,393,169.21 -12,393,169.21 -12,393,169.21 -12,393,169.21 -12,393,169.21 -12,393,169.21 219,480,000.00 321,728,839.21 -344,924,377.90 196,284,461.31 219,480,000.00 321,728,839.21 -344,924,377.90 196,284,461.31 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

内容: 主管会计工作负责人：李海明

内容: 一、公司基本情况 （一）历史沿革 成都高新发展股份有限公司(原名成都倍特发展集团股份有限公司，以下简称“公司”或 “本公司” 1992 年 7 月经成都市体制改革委员会成体改 )是 （1992） 号文和成体改 112 （1992） 176 号文批准由成都高新技术产业开发区管委会、中国科学院成都生物研究所制药厂、成都 钢铁厂、西藏自治区石油公司四家单位共同发起，通过定向募集方式而成立的股份制集团公 司。1996 年 10 月经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）294、295 号文批准，发行社 会公众股 3600 万股（其中职工股占用 1800 万额度） ，于 1996 年 11 月 18 日在深圳证券交易 所上市。1997 年 5 月，公司按 1996 年末总股本 8065 万股计算向全体股东每 10 股送红股 8 股，共计派送 6452 万股，按 10：2 比例向全体股东用资本公积金转增股本 1613 万股，变更 后总股本为 16130 万股，1999 年 6 月公司股东大会审议通过，按 1998 年总股本 16130 万股 为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，共计派送 3226 万股,送股后总股本为 19356 万股。 2006 年 6 月公司股东大会审议通过，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体流通股 股东转增股本，共计转增股本 2592 万股，转增后总股本为 21948 万股。 公司注册地址：成都市成都高新技术产业开发区。法定代表人：平兴。 （二）行业性质和经营范围 公司所处的行业：房地产行业。 经营范围：高新技术产品的开发、生产、经营；高新技术的交流转让；高新技术开发区 的开发、建设；进出口贸易、国内贸易、信息咨询；项目评估、证券投资、广告展览、租赁、 培训等。 二、重要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准

内容: 则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。 3、会计期间 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 4、记账本位币 以人民币为记账本位币。 5、计量属性 除在附注中特别说明的计量属性外，均以历史成本为计量属性。在采用重置成本、可变 现净值、现值或公允价值为计量属性时，保证需要所确定的会计要素金额能够取得并可靠计 量。 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被 合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行 股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评 估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审 计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为 合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始 确认金额。 通过多次交换交易分步实现的企业合并，在合并财务报表中，合并成本为购买日之前持 有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增的被购买方股权在购买日的公允价值 之和。即在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购 买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之 前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所 属当期投资收益。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认

内容: 为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复 核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损 益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异， 在购买日不符合递延所得税资产确认条件的， 不予确认。在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存 在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，应当确认相关的 递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况 以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，应当计入当期损益。

内容: 7、合并财务报表的编制方法 公司对具有控制权的被投资单位确认其为会计报表的合并范围。 公司按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》编制合并会计报表。在编制合并报表 时，公司之间的重大内部交易和往来余额予以抵销。 子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母 公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整。 母公司在报告期内因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，调整 合并财务报表的期初数和上期数。 母公司在报告期内因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，不 调整合并财务报表的期初数和上期数，但该子公司购买日至报告年末的收入、费用、利润和 现金流量纳入合并财务报表。 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所 有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额， 作为少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数 股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，仍冲减 少数股东权益。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于剩余股权，按照其 在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差 额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失 控制权时转为当期投资收益。 8、现金及现金等价物的确定标准 将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额现金

内容: 且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 9、外币业务核算方法 外币交易在初始确认时， 采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。 在资产负债表日，对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，以 公允价值计量的非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算为记账本位币金额，以历 史成本计量的外币非货币性项目采用交易日的即期汇率折算，不改变记账本位币金额。外币 专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规 定进行资本化，计入相关资产成本，其余的外币账户折算差额均计入当期损益。 10、金融工具 （1）金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：第一、以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产)；第二、持有至到期投资；第三、贷款和应收款项；第四、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：第一、以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债)；第二、其他金融负债。 （2）金融资产和金融负债的确认依据和计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 ①初始确认： 初始确认金融资产或负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或 金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ②后续计量： A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金 融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变 动损益。 B、可供出售金融资产 资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。 该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积 的公允价值变动额转入投资收益。 C、贷款和应收款项

内容: 采用实际利率法，以摊余成本计量。根据公司本年实际情况，按双方合同或协议价款作 为初始确认金额。收回或处置应收款项时，按取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损 益。 D、持有至到期投资 采用实际利率法，以摊余成本计量。持有期间按实际利率及摊余成本计算利息收入计入 投资收益。该金融资产处置时取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。 E、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 F、其他金融负债 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

内容: （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司将金融资产所有权上几乎所有风险和报酬已转移给了转入方的，终止确认该金融资 产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将 收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬的，分别下列情况处理：第一、放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资 产；第二、未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融 资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：第一、 所转移金融资产的账面价值；第二、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允 价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账 面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将 下列两项金额的差额计入当期损益：第一、终止确认部分的账面价值；第二、终止确认部分 的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 （4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃 市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法 和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场 交易价格作为确定其公允价值的基础。 （5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行

内容: 减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产， 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融 资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组 合中进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，年末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与 预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与 其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市 场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价 值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认 为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性 时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损 失。 11、应收款项 （1）坏账损失的确认标准 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回的应收款项；因 债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收 回的应收款项，公司按照管理权限经批准后确认为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。 （2）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额 单项金额占应收款项年末余额前 5 名的应收款项 标准 对单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收 单项金额重大的应收款项坏账准 款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额 备的计提方法 计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项，汇同对 单项金额非重大的应收款项，按组合计提坏账准备。 （2）按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法 应收款项账龄 1 年以内 1-2 年 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 账龄分析法 坏账准备提取比例 0% 10%

内容: 2-3 年 3 年以上 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由

内容: 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其 风险特征的应收款项 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额计提坏账准备

内容: 坏账准备的计提方法 12、存货 （1）确认及分类

内容: 将在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程 或提供劳务过程中耗用的材料和物质等，确认为存货。存货分为原材料、产成品、在产品、 发出商品、低值易耗品、库存商品、工程施工、开发产品、开发成本、委托代销商品、委托 加工物资等。

内容: （2）计量方法 存货按取得时的实际成本计量，采用实际成本进行日常核算。存货发出采用加权平均法 结转。低值易耗品、包装物按一次转销法摊销。 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发项目建筑面积分摊计入开 发项目的开发成本，不单独计算建筑面积的部分不分摊土地成本。公共配套设施按实际发生 额核算，能够认定到所属开发项目的公共配套设施，直接计入所属开发项目的开发成本；不 能直接认定的公共配套设施先在开发成本中单独归集，在公共配套设施项目竣工决算时，该 单独归集的开发成本按开发产品销售面积分摊并计入各受益开发项目中去。 开发产品按实际开发成本入账，结转开发产品时采用加权平均法核算。 （3）存货的盘存制度 存货的盘存实行永续盘存制。 （4）存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变 现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产 品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对 于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 13、长期股权投资

内容: （1）投资成本确定 ①企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并： 按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为投资成本。 非同一控制下的企业合并：按照购买日确定的合并成本确认为投资成本。 ②其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放 的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前 提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值作为基础确定其投资成 本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交 换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换长期股权投资的投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。 （2）后续计量及损益确认方法 长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。 公司对子公司或对被投资单位不具有共同控制或重大影响， 并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资， 当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用权 益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投 资收益，当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价 值。 公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对 被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。按照投资合同或协议约定公司仍承担额外义务 的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经 营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在， 确定为对被投资单位具有共同控制的依据； 对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控 制这些政策的制定，确定为对被投资单位具有重大影响的依据。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法

内容: 对于采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投 资，如发现对预计未来现金流量有影响且公司能够对其进行可靠计量的客观证据，则表明该 项投资发生减值。 对于其他长期股权投资，如发现长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化 等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值时，则表明该项投资发生减值，按单项长 期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期股权投资减值损失一经 确认，在以后会计期间不得转回。 14、投资性房地产 投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，包括已出租 的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。投资性房地产按照 成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。对于出租的建筑物，采用与固定资产相同 的方法计提折旧；对于土地使用权，采用直线法按土地使用权的使用年限进行摊销。资产负 债日有迹象表明投资性房地产发生减值的，相应计提减值准备。 15、固定资产 （1）确认及分类 将以生产商品、提供劳务、出租或经营管理为目的持有的，使用寿命超过一个会计年度 的，其有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠计量的有形资产，确认为固定资 产。 固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及其他五类。 （2）计量基础 各类固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 （3）折旧 固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产的原值扣除残值和预计使用年限确定年 折旧率。各类固定资产预计使用年限、年折旧率和预计残值率分别列示如下： 类 别 预计使用年限 30 年 10-18 年 10-14 年 6-12 年 4－6 年 年折旧率 3.23％ 9.70％-5.39% 9.70％-6.93% 16.17%-8.08% 24.25%-16.17% 预计残值率 3.00％ 3.00％ 3.00％ 3.00％ 3.00％

内容: 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其 他

内容: 资产负债表日，按照固定资产账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价 值的差额,计提固定资产减值准备。在报告年末,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续 下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额 低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间 不得转回。 16、在建工程 （1）计量 在建工程按实际发生的工程支出计价，包括需要安装设备的价值、为工程建设而借入的 专门借款或资产支出超出专门借款的一般借款所发生的借款费用等。在建工程结转为固定资 产的时点为在建工程达到预定可使用状态。 （2）在建工程减值准备 资产负债表日，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回 金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期 间不予转回。 17、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资 本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损 益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使 用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 （2）借款费用资本化期间 当同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资 产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中 断时间连续超过 3 个月， 暂停借款费用的资本化； 中断期间发生的借款费用确认为当期费用， 直至资产的购建或者生产活动重新开始。 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态 时，借款费用停止资本化。 （3）借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的 利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入 银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金

内容: 额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门 借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借 款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相 关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资 本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用 或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的， 计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。 18、无形资产 （1）将公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，确认为无形资产。主 要包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。 （2）无形资产在取得时按照实际成本计价。 （3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法 摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的 使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和 摊销方法。 （4）资产负债表日，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无 形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确 认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则 将其一次性转入当期费用。

内容: 19、研究开发支出 公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其 能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产 产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存 在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资 源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开 发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。 20、长期待摊费用 长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如 果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入

内容: 当期损益；以经营租赁方式租入固定资产改良支出等长期待摊费用按受益期平均摊销。 21、商誉 非同一控制下企业合并时，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的差额，确认为商誉。初始确认后，商誉按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。 资产负债日，结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。资产减值损 失一经确认，在以后会计期间不予转回。 22、职工薪酬 职工薪酬是为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：工 资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、 生育保险费、住房公积金、工会和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿等。 公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工 的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：应由生产产 品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；应由在建工程、无形资产负担的 职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；其他职工薪酬，计入当期损益。 23、预计负债 （1）与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：该义务是公 司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的 计量。 （2）公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本 确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超 过对应的预计负债的账面金额。 24、收入 （1）销售商品收入的确认与计量 销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报 酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实 施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生 或将要发生的成本能够可靠的计量。按照从购货方已收或应收合同或协议价款的公允价值确 定销售商品收入金额。 （2）销售商品房收入的确认 在商品房完工并验收合格，签订了销售合同，商品房所有权上的主要风险和报酬转移给 买方，并不再对该商品房实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款 的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

内容: （3）建造合同 在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和 合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回 的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回 的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的， 将预计损失确认为当期费用。 合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已经完成的合同工 作量占合同预计总工作量的比例进行确定。 （4）提供劳务收入的确认与计量 在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确 认劳务收入；跨年度的，按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠 地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠 地计量时，确认劳务收入。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收 入总额。 （5）让渡资产使用权收入的确认与计量 让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入 企业；收入的金额能够可靠地计量。利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实 际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 25、政府补助 （1）政府补助，指从政府无偿取得的除投入资本外的货币性资产或非货币性资产，分为 与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 政府补助同时满足下列条件时予以确认： A、能够满足政府补助所附条件； B、能够收到政府补助。 （2）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计 入当期损益。 （3）与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延 收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的， 直接计入当期损益。 26、递延所得税资产和递延所得税负债 公司的所得税采用资产负债表债务法核算。 将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部份

内容: 确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按以下要求确认递延所得税资 产或递延所得税负债： （1）除下列交易中产生的递延所得税负债以外，确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所 得税负债； A、商誉初始确认 B、不是企业合并，且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的交易中产 生的资产或负债的初始确认； C、对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控 制暂时差异转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 （2）以很可能取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时 性差异产生递延所得税资产。 年末对递延所得税资产账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税 所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产账面价值。在很可能获得 足够的应纳税所得额时，本公司以原减记的金额为限，予以转回。 27、主要会计政策和会计估计变更 （1）会计政策变更 本报告期未发生会计政策变更。 （2）会计估计变更 本报告期主要的会计估计未发生变更。 28、前期差错更正 （1）追溯重述法 本报告期无需要采用追溯重述法调整的前期会计差错。 （2）未来适用法 本报告期无需要采用未来适用法调整的前期会计差错。 三、税项（公司适用的税种及税率） 税 种 计税基数 工业性生产、加工收入以及材料物资销售 房地产开发收入、服务及仓储收入 建筑安装工程收入 应纳增值税及营业税额 税 率

内容: 增值税 营业税 营业税 城市维护建设税

内容: 教育费附加 地方教育费附加 房产税 房产税 企业所得税 土地增值税

内容: 应纳增值税及营业税额 应纳增值税及营业税额 房屋原值的 70% 房屋租金收入 应纳税所得额 转让房地产的增值额

内容: 注1： 成都倍特药业有限公司适用高新区高新技术企业15%的所得税率。 其他公司适用25% 的所得税率。 注 2：根据《财政部关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》 （财综[2010]98 号）规 定，公司从 2011 年 2 月 1 日起，地方教育费附加税率为 2%。 注3：其他税费按国家规定的征收比例计算缴纳。

内容: 四、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 实 上 成 子 质 构 对 少数股东权益中用 子公司类 子公司全称 型 地 质 （万元） 注册 业务性 注册资本 经营范围 资额 （万元） 他 目 额 万 项 余 （ 元 ） 成都倍特建设开发有限 控股子公 成都市 公司 司 业 房地产 16,000.00 经营 投资及咨询 成都市 公司 司 控股子公 成都倍特药业有限公司 司 成都倍特厨柜制造有限 控股子公 成都市 公司 司 房地产 雅安市 股份有限公司 司 业 2,300.00 产开发 温泉及房地 1,173.00 25,648.96 51.00 51.00 是 制造业 4,000.00 厨柜制造 3,800.00 95.00 95.00 是 成都市 制造业 7,000.00 医药制造 服务业 5,000.00 服务 4,940.00 98.80 98.80 是 房地产开发 22,800.00 95.00 95.00 是 例% 比例% 并报表 益的金额 年末实际出 公 净 资 其 司 投 的 持股比 表决权 是否合 少数股东权益 于冲减少数股东损

内容: 成都倍特投资有限责任 控股子公

内容: 四川雅安温泉旅游开发 控股子公

内容: 成都倍特建筑安装工程 控股子公

内容: 实 上 成 子 质 构 对 公 子公司 子公司全称 类型 地 质 （万元） 注册 业务性 注册资本 经营范围 资额 （万元） 目 额 万 ） 余 （ 元 绵阳倍特建设开发有 全资子公 绵阳市 限公司[注 3] 司 业 房地产 5,000.00 经营 房地产开发 4,556.83 100.00 100.00 是 年末实际出 司 投 的 他 净 资 其 项 例% 例% 报表 益的金额 持股比 权比 合并 少数股东权益 于冲减少数股东损 表决 是否 少数股东权益中用

内容: 四川雅安倍特星月宾馆 控股子公 雅安市 有限公司[注4] 司 服务业 1,000.00 宾馆服务业 950.00 95.00 95.00 是

内容: 成都新建业倍特置业有 全资子公

内容: 成都合力汇家居用品 全资子公

内容: 注 1：本公司直接持有该公司 10.72%的股份，通过成都倍特投资有限责任公司间接持有 该公司 64.29%的股份。该公司本年度的注册资本变化情况，详见本附注“六·5·③” 。 注 2：本公司通过成都倍特建设开发有限公司间接持有该公司 70%的股份。 注 3：本公司持有该公司 44.80%的股份，通过成都倍特建设开发有限公司持有该公司 55.20%的股份。 注 4：本公司通过成都倍特建设开发有限公司间接持有该公司 95%的股份。 注 5：本公司通过成都倍特建设开发有限公司间接持有该公司 90%的股份，通过四川雅 安温泉旅游开发股份有限公司间接持有该公司 10%的股份。 注 6：本公司通过成都倍特建设开发有限公司间接持有该公司 100%的股份。 注 7：本公司通过成都倍特厨柜制造有限公司间接持有该公司 100%的股份。 （2）同一控制下企业合并取得的子公司 本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。 （3）非同一控制下企业合并取得的子公司 本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。 2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 （1）本期新纳入合并范围的子公司 名称 成都合力汇家居用品有限公司 期末净资产 2,980,746.25 本期净利润 -19,253.75

内容: 成都合力汇家居用品有限公司成立于 2012 年 9 月 24 日，由成都倍特厨柜制造有限公司 出资组建的有限责任公司，业经四川华诚会计师事务所有限公司出具川华诚所验字【2012】 第 9-66 号验资报告。注册地址：成都高新区高朋大道 16 号 3 层，注册资本：300.00 万元。 （2）本期不再纳入合并范围的子公司 名称 成都倍特药业有限公司 处置日净资产 67,294,795.83 期初至处置日净利润 3,867,134.56

内容: 2012 年 8 月 24 日，公司 2012 年第一临时股东大会会议决议，将公司所持有的成都倍特 药业有限公司（以下简称“倍特药业” ）100%的股权，转让给四川方向药业有限责任公司。 公司以 2012 年 8 月 31 日为股权转让日，基于中联评报字[2012]第 523 号载明的倍特药 业净资产评估值为 8,265.57 万元（评估基准日 2011 年 12 月 31 日） ，并在此基础上扣除公司 从倍特药业处购买的该评估范围内的土地、厂房价值后的评估值为 7,160.00 万元，经交易双 方协商，确定股权转让价格为 7,230.00 万元。截止报告日期，股权转让的工商过户手续已办 理完毕。

内容: 银行存款 其他货币资金 合 计

内容: 注 1：银行存款年末数中有 46,463.44 万元系成都倍特期货经纪有限公司吸收的客户期货 保证金存款。 注 2：其他货币资金年末数中，有 24,700.00 万元为定期存款，存款到期日为 2013 年 1 月 11 日至 2013 年 7 月 16 日；另有 5,201.48 万元为保证金存款，存款到期日为 2013 年 6 月 14 日至 2013 年 12 月 31 日。 注 3：公司有 5,700.00 万元的定期存单为借款提供质押担保以及 5,000.00 万元的银行承 兑汇票保证金。 2、应收票据 （1）应收票据分类 项 目 年末数 3,000,000.00 年初数 5,579,562.35

内容: 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合 计

内容: （2）年末数中无应收持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位的欠款。 （3）年末无质押应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。 （4）已经背书给他方但尚未到期的票据情况 出票单位 出票日期 到期日 金额

内容: 成都德兴置业有限公司 成都永进合能房地产有限公司 成都永进合能房地产有限公司 成都永进合能房地产有限公司 成都德兴置业有限公司 成都德兴置业有限公司 成都益联投资有限公司 成都益联投资有限公司 合 计 3、应收账款 （1）应收账款按种类列示如下

内容: 年末数 种 类 金额 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款 按组合计提坏账准 备的应收账款 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款 合 计 197,833,745.58 100.00 15,121,298.78 197,833,745.58 100.00 15,121,298.78 账面余额 比例% 金额

内容: 年初数 坏账准备 比例% 金额 账面余额 比例% 金额 坏账准备 比例%

内容: 应收账款种类的说明情况详见“附注二·11” 。 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

内容: （3）本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 （4）本报告期无核销应收账款的情况。 （5）应收账款金额前五名单位情况

内容: 与本公司 单位名称 关系 四川大地资源开发有限公司 成都中海鼎盛房地产开发有限公司 成都青羊蓝光和骏置业有限公司 四川天昆房屋开发有限公司 成都中铁正和置业有限公司 合计 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 18,473,200.00 16,998,678.75 8,240,107.00 6,700,000.00 5,970,146.18 56,382,131.93 3 年以上 2 年以内 1 年以内 3 年以上 1 年以内 金额 年限 的比例% 9.34 8.59 4.17 3.39 3.02 28.51 占应收账款总额

内容: （2）年末数中无预付持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款。 （3）预付款项金额前五名单位情况

内容: 单位名称 成都新安塑钢有限责任公司 与本公司关系 非关联方 金额 13,431,100.00 时间 3 年以上 未结算原因 待结算

内容: 绵阳禾创环境艺术工程有限公司 广州金抡电器有限公司成都分公司 四川雅安顶上电器有限责任公司 成都柯乐家居用品有限公司 合计

内容: 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方

内容: 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内

内容: 待结算 待结算 待结算 待结算

内容: 5、应收利息 项目 定期存款利息 合计 6、其他应收款 （1）其他应收款按种类列示如下

内容: 年末数 种 类 金额 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款 按组合计提坏账准备 的其他应收款 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款 合 计 772,827,383.63 99.95 10,694,766.02 1.38 1,140,564,189.30 99.97 9,746,637.42 0.85 账面余额 比例% 金额 坏账准备 比例% 金额 账面余额 比例% 金额 年初数 坏账准备 比例%

内容: 其他应收款种类的说明详见“附注二?11” 。 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

内容: （3）期末单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提： ①、坏账准备计提情况如下：

内容: 单位名称 香港宏正公司 应收款项内容 往来款 账面余额 358,022.33 坏账金额 358,022.33 计提比例 100% 理由 未得到债务人确认

内容: （4）本报告期无核销其他应收款的情况。 （5）本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 与本公司关 单位名称 系 期货交易保证金 四川方向药业有限责任公司 成都倍特建设开发有限公司工会 成都高新区建设用地统一征用开发办公 非关联方 室 四川思源科技开发有限公司 合计 非关联方 6,682,400.00 2-3 年 0.86 非关联方 非关联方 非关联方 709,960,683.89 12,300,000.00 7,848,800.00 1 年以内 1 年以内 3 年以上 金额 年限 的 % 比例 91.82 1.59 1.02 占 他 其 应收款总额

内容: （7）应收关联方款项 本报告期其他应收款中无应收关联方款项情况。 7、存货

内容: 本期转回金额占该项存货期末 项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 余额的比例 开发成本[注 1] 开发产品[注 2] 期末可变现净值低于其账面价 值

内容: 注 1：四川雅安温泉旅游开发股份有限公司开发的周公山温泉公园土地资产存在减值， 公司按开发成本账面金额与土地资产预计可变现净值差额计提存货跌价准备 4,004.51 万元。 成都倍特建设开发有限公司待开发的广东惠州大亚湾土地资产处于法院的查封及轮候查 封状态，公司判断在未来较长时间内，很难有效实现对该宗土地的合同权利和相应的其他权 利，公司按开发成本的账面金额全额计提存货跌价准备 2,135.00 万元。 注 2：绵阳倍特建设开发有限公司开发的领尚一期车位资产存在减值，公司按照开发产 品账面金额与预计可变现净值的差额计提存货跌价准备 110.66 万元。

内容: （4）开发成本明细列示如下：

内容: 项目名称 广东惠州大亚湾土地 绵阳起步区项目 绵阳西区项目 倍特领尚二期 8 号楼 雅安温泉项目 绵阳西区房产 其他 合 计 2001 年 1 月 2002 年 8 月 2012 年 8 月 2002 年 1 月 2005 年 12 月 2005 年 12 月 2013 年 8500 万元 7500 万元 4500 万元 19000 万元 开工时间 预计竣工时间

内容: 注 1：绵阳起步区项目、绵阳西区项目已完工，竣工决算资料尚在办理之中。 注 2：雅安温泉项目系四川雅安温泉旅游开发股份有限公司根据与政府签订的相关协议， 对周公山温泉公园进行开发形成的支出。相关协议主要内容详见附注“十·2”所述。由于受 到客观条件的限制，雅安温泉项目的开发目前暂处于停滞状态。 （5）开发产品明细列示如下

内容: （6）存货年末余额中含有借款费用资本化金额明细列示如下

内容: （7）未办妥产权证书的土地使用权情况

内容: 广东惠州大亚湾土地 西区商铺 合 计

内容: （8）所有权（使用权）受到限制的资产明细列示如下

内容: 项目名称 广东惠州大亚湾 绵阳西区土地 合 计 年末账面余额 21,350,000.00 14,504,868.58 35,854,868.58 14,504,868.58 14,504,868.58 年末账面价值 所有权（使用权）受到限制的原因 土地使用权被法院查封 土地使用权为项目合作方以及银行贷款设置抵 押

内容: 本企业在被投 被投资单位 企业类型 名称 地 代表 注册 法人 业务性质 （万元） 比例% 比例% 成都攀特实业 有限责任 成都 杨晓中 有限公司 公司 市 销售 房地产开发 16,205.00 45.95 45.95 215,691,251.16 61,382,062.22 154,309,188.94 495,068.53 注册资本 本企业持股 资单位表决权 年末资产总额 年末负债总额 年末净资产总额 总额 本年营业收 入 本年净利润

内容: （3）按成本法核算的长期股权投资

内容: 注 1：鉴于成都攀特实业有限公司所开发的正熙国际大厦已销售完毕，该公司不再进行新 的项目建设，拟在后续相关工作完成后进行清算，因此公司对其采用成本法核算。 注 2： 2012 年 12 月 24 日公司第七届董事会第二次临时会议决议，根据中铁信托有限责 任公司《关于实施增资扩股方案的议案》载明的增资方案，即公司以中铁信托有限责任公司 2011 年 12 月 31 日的每一元注册资本所对应的净资产 1.2678 元为计价依据， 按原有持股比例 以 553.60 万元货币资金认缴新增注册资本。本次增资完成后，公司对中铁信托有限责任公司 出资比例仍为 0.692%。 注3： 本公司通过成都倍特药业有限公司间接持有四川华西海圻医药科技有限公司15.34% 的股权。 本报告期公司已将所持有的成都倍特药业有限公司 100%的股权转让给四川方向药业 有限责任公司，故不再间接持有四川华西海圻医药科技有限公司 15.34%的股权。 （4）所有权（使用权）受到限制的资产明细列示如下 项目名称 成都攀特实业有限公司股权 中铁信托有限责任公司股权 成都新兴创业投资股份有限 公司股权 合 计 年末账面余额 65,552,400.40 13,256,274.27 5,000,000.00 83,808,674.67 年末账面价值 65,552,400.40 所有权（使用权） 受到限制的原因 为成都高新投资

内容: 注：本公司持有成都攀特实业有限公司 44.95%的股权已被法院冻结。 9、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产

内容: 注：本年折旧和摊销额 594.62 万元。 （2）未办妥产权证书的投资性房地产情况 项 元通车库 合 计 目 年末账面原值 4,658,774.22 4,658,774.22 年末账面价值 3,047,770.08 3,047,770.08 未办妥产权证书原因 需完善资料 预计办结产权证 书时间

内容: （3）所有权（使用权）受到限制的资产明细列示如下 项目名称 海发大厦三楼 倍特康派大厦1至5层及9层 科技工业园房产 合 计 10、固定资产 （1）固定资产情况 项 目 年初数

内容: 所有权（使用权）受 到限制的原因 被法院查封

内容: 一、账面原值合计 1.房屋及建筑物 2.专用设备 3.通用设备 4.运输设备

内容: 5.其他设备 二、累计折旧合计 1.房屋及建筑物 2.专用设备 3.通用设备 4.运输设备 5.其他设备 三、账面净值合计 1.房屋及建筑物 2.专用设备 3.通用设备 4.运输设备 5.其他设备 四、减值准备合计 1.房屋及建筑物 2.专用设备 3.通用设备 4.运输设备 5.其他设备 五、账面价值合计 1.房屋及建筑物 2.专用设备 3.通用设备 4.运输设备 5.其他设备

内容: 注 1：本年折旧额为 1,536.82 万元，本年在建工程转入固定资产原价为 100.41 万元。 注 2：本年房屋及建筑物增加，主要系本公司购买倍特药业位于成都市高新区高朋大道 15 号土地的地上建筑（办公楼及厂房）所致，该部分资产业经四川恒通房地产土地评估师事

内容: 务所有限公司评估并出具川恒通评房字（2012）196 号评估报告，评估价值为 1,042.30 万元， 交易双方以评估价值作为转让价格。截止报告日期，产权过户手续已办理完毕。 本年其他设备增加主要系成都倍特期货经纪有限公司新增“两地三中心”成都一号机房 所致。 注 3：本年固定资产原值减少主要系转让本公司所持有倍特药业股权，倍特药业期末不 再纳入合并范围所致。 （2）未办妥产权证书的固定资产情况 项 目 年末账面原值 5,941,923.41 850,000.00 64,000,025.24 47,029,076.82 5,384,034.00 123,205,059.47 年末账面价值 未办妥产权 预计办结产权 证书原因 证书时间

内容: 盈地蓝座房屋 沙湾路房屋 星月宾馆 楠水阁宾馆 滨河春天房屋 合 计

内容: （3）所有权（使用权）受到限制的资产明细列示如下 项目名称 九兴大道 8 号房产 倍特康派大厦-1 至-3 层 高朋大道 15 号房产 高朋大道 15 号房产 高朋大道 16 号房产 永丰路西二段 1 号房产 合 计 年末账面原值 24,504,622.05 11,328,000.00 8,213,925.80 2,627,819.62 8,067,377.00 4,243,472.17 58,985,216.64 年末账面价值 所有权（使用权）受到 限制的原因

内容: （4）本报告期内固定资产无应计提固定资产减值准备的情况。 11、在建工程

内容: （2）本报告期内无需计提减值准备的情况。 12、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 一、账面原值合计 1.土地使用权 2.非专利技术 3.温泉井水资源开采权 4.商标权 5.电脑软件 二、累计摊销合计 1.土地使用权 2.非专利技术 3.温泉井水资源开采权 4.商标权 5.电脑软件 三、账面净值合计 1.土地使用权 2.非专利技术 3.温泉井水资源开采权

内容: 4.商标权 5.电脑软件 四、减值准备合计 1.土地使用权 2.非专利技术 3.温泉井水资源开采权 4.商标权 5.电脑软件 五、账面价值合计 1.土地使用权 2.非专利技术 3.温泉井水资源开采权 4.商标权 5.电脑软件

内容: （3） 本年无形资产土地使用权增加主要系本公司购买倍特药业位于成都市高新区高朋大 道 15 号的土地使用权所致， 该土地使用权业经四川恒通房地产土地评估师事务所有限公司评 估并出具川恒通评房字（2012）196 号评估报告，评估价值为 812.46 万元，交易双方以评估 价值作为转让价格。截止报告日期，产权过户手续已办理完毕。 （4）本年无形资产原值减少主要系转让本公司所持有倍特药业股权，倍特药业期末不再 纳入合并范围所致。 （5）所有权（使用权）受到限制的资产明细列示如下

内容: 项目名称 高朋大道15号土地 年末账面原值 8,372,402.80 年末账面价值 8,283,712.10 所有权（使用权）受到限制的原因 被法院查封

内容: 雅安孔坪乡土地 科技工业园及标准厂房土地 高朋大道16号土地 高朋大道15号土地 九兴大道8号土地 合 计

内容: 为贷款设置抵押 被法院查封 被法院查封 被法院查封 为银行贷款设置抵押

内容: 租 固 资 改 支 入 定 产 良 出 装修费 其 合 他 计

内容: 14、递延所得税资产 （1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 项 目 年末数 年初数

内容: 可抵扣暂时性差异 可抵扣的亏损 合 计

内容: 注：本公司及部份子公司预计未来获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确 认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

内容: 资产减值准备 期货风险准备金 未付职工薪酬 内部交易未实现利润 合 计 15、资产减值准备

内容: 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中 成熟 产 物 减 准备 ： 生 性生 资产 值 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 96,165,139.06 3,156,568.98 279,676.52 279,676.52 99,042,031.52

内容: 16、短期借款 （1）短期借款分类 项 目 年末数 年初数

内容: 信用贷款 抵押借款 保证借款 委托借款 质押借款 合 计 （2）保证借款明细列示如下： ①、持有本公司 22.45%表决权股份的股东成都高新投资集团有限公司为本公司 4,780.00 万元以及成都倍特厨柜制造有限公司 1,000.00 万元的借款提供保证担保。 ②、成都高投融资担保有限公司、吴杰和唐理泉共同为成都倍特建筑安装工程有限公司 2,000.00 万元借款提供保证担保。 ③、 本公司和成都倍特厨柜制造有限公司共同为成都倍特建筑安装工程有限公司3,000.00 万元借款提供保证担保。 （3）抵押借款的资产抵押情况详见本附注 “五·10” “五·12” 。 （4）委托借款明细列示如下：

内容: （5）质押借款明细列示如下：

内容: 借款人 上海银行成都分行

内容: 成都倍特建筑安装工程有限公司以其持有的 3,000.00 万元定期存单作为质押。 本公司以持有的 2,700.00 万元定期存单作为质 押。

内容: 中信银行成都西月城支行 合计

内容: （3）应付票据年末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的 票据。 18、应付账款 （1）应付账款情况 项 合 计 目 年末数 452,676,221.92 年初数 433,286,604.68

内容: （2）本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项或 关联方款项。

内容: （3）账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明 账龄超过一年的大额应付账款主要为尚未支付的地价款等。 19、预收款项 （1）预收款项情况 项 合 计 目 年末数 44,820,813.51 年初数 72,642,940.44

内容: （2）本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联 方款项。 （3）账龄超过 1 年的预收款项 962.20 万元，主要系预收销售客户购房款。 20、应付职工薪酬

内容: 一 工 、 金 津 和 贴 、 资 奖 、 贴 补 二、职工福利费 三、社会保险费 四、住房公积金 五 工 经 和 工 育 费 、 会 费 职 教 经 六 因 除 动 系 予 补 、 解 劳 关 给 的 偿 七、其他 合计

内容: 土地使用税 教育费附加 个人所得税 副食品调节基金 地方教育费附加 契税 印花税 代扣代缴税金 合 计

内容: 注：公司及子公司税率以及税收优惠情况详见附注三、税项。 22、应付利息 项 长期借款应付利息 合计 目 年末数 188,130.60 188,130.60 年初数 62,583.89 62,583.89

内容: 注：应付个人股股利系子公司应付的个人股股利。 24、其他应付款 （1）其他应付款情况 项 合 计 目 年末数 1,629,124,047.19 年初数 1,817,407,207.88

内容: （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联 方的情况：

内容: 单位名称 成都高新投资集团有限公司 成都高投置业有限公司 成都攀特实业有限公司 合 计

内容: 注： 其他应付款中中国长城资产管理公司成都办事处应付款项的减少，具体情况详见“附 注七·3”所述。 25、一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的非流动负债分类 项 目 年末数 年初数 74,700,000.00

内容: 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 合 计 （2）一年内到期的长期借款 借款类别 抵押借款 合 计 26、长期借款

内容: （1）长期借款分类 借款类别 抵押借款 保证借款 委托借款 合 计 （2）长期借款前 5 名情况：

内容: （3）年末抵押担保借款情况如下：

内容: 倍特康派大厦-1 至-3 层、 成都倍特建设开发有限公司为该借款提 成都农商银行金泉支行 47,000,000.00 1 至 5 层及 9 层 合 计 47,000,000.00 供担保保证

内容: 对外担保 还款协议纠纷 合 计

内容: 注：预计负债具体情况详见“附注七”所述。

内容: 29、资本公积 （1）资本公积增减变动明细项目列示如下：

内容: （2）其他资本公积变动情况说明 其他资本公积增加 13,685,496.60 元系本年度成都高投资产经营管理有限公司以及成都高 新区拓新产业投资有限责任公司对成都倍特期货经纪有限公司增资 1,166.00 万元，对应的净 资产的差额调整合并报表的资本公积所致，详见附注“六·5· （1） ·③”所述。 30、盈余公积 项 目 年初数 9,714,434.74 9,714,434.74 本年增加 本年减少 年末数 9,714,434.74 9,714,434.74

内容: 法定盈余公积 合 计 31、未分配利润 项 目

内容: 调整前 上年末未分配利润 调整 年初未分配利润合计数

内容: 调整后 年初未分配利润 加：本年归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 年末未分配利润 32、营业收入和营业成本 （1）营业收入

内容: 营业收入 其中：主营业务收入 其他业务收入 营业成本 （2）主营业务（分行业）

内容: （4）主营业务（分地区） 本年发生额 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 上年发生额

内容: 营业税 城建税 房产税 教育费附加 地方教育费附加 土地增值税 副食品调控基金 其他 合

内容: 中介费用 市场费用 其他费用 合 计 35、管理费用 项 目

内容: 职工薪酬 摊提费用 中介费用 其他费用 合 计 36、财务费用 项 目

内容: 利息支出 减：利息收入 手续费 其 合 他 计

内容: 注：本报告期持有本公司 22.45%表决权股份的股东成都高新投资集团有限公司的借款利 息支出 1,090.98 万元。 37、资产减值损失 项 目 本年发生额 2,049,967.89 1,106,601.09 上年发生额 2,704,885.23

内容: 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失

内容: 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合 计 38、公允价值变动收益 项 目 本年发生额 上年发生额 -1,200.00 3,156,568.98 3,204,885.23

内容: 交易性金融资产 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 交易性金融负债 按公允价值计量的投资性房地产 其他 合 计

内容: 39、投资收益 （1）投资收益明细情况 项 目 本年发生额 7,356,754.15 上年发生额 4,593,481.63

内容: 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产期间取得的投资收益

内容: 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 其他 合 计 （2）按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位名称 中铁信托有限责任公司 成都新兴创业投资股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 地奥集团成都药业股份有限公司 合计 165,000.00 7,356,754.15 本年发生额 5,191,754.15 2,000,000.00 上年发生额 785,481.63 3,500,000.00 143,000.00 165,000.00 4,593,481.63 本年比上年增减变 动的原因 9,658,177.67 4,614,609.34 21,127.71

内容: （3）处置长期股权投资产生的投资收益系公司本年转让成都倍特药业制造有限公司股权 所致，详见附注“四·2· （2）。 ” 40、营业外收入 （1）营业外收入情况 项 目 本年发生额 5,318,922.91 5,318,922.91 上年发生额 2,596,395.84 2,596,395.84 计入当年非经常 性损益的金额 5,318,922.91 5,318,922.91

内容: 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助

内容: 其他 合计 （2）政府补助明细 项 目

内容: 财政扶持资金及政府奖励款 合计

内容: 注：政府补助系成都倍特期货经纪有限公司收到天津市东区人民政府合作交流办公室支 付的政府奖励款 129,720.00 元。 41、营业外支出 项 目 本年发生额 99,455.99 99,455.99 上年发生额 70,245.75 70,245.75 计入当年非经常性损 益的金额 99,455.99 99,455.99

内容: 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 债务重组损失 捐赠支出 罚款支出 非常损失 担保损失 其 合 他[注] 计

内容: 按税法及相关规定计算的当期所得税 递延所得税调整 合 计

内容: 注：递延所得税费用详见本附注“五·14”说明。 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

内容: 项目 归属于公司普通股股东的净利润 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的

内容: 2 非经常性损益 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 年初股份总数 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股 5 份数 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期 7 末的月份数 报告期因回购等减少的股份数 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 报告期缩股数 报告期月份数 8 9 10 11 12=4+5+6Ч7ч11-8Ч9 发行在外的普通股加权平均数（Ⅰ） ч11-10 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加 13 权平均数 基本每股收益（Ⅰ） 基本每股收益（Ⅱ） 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 所得税率 转换费用 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权 19 而增加的股份数 20=[1+(16-18)Ч(1-17 稀释每股收益（Ⅰ） )]ч(12+19) 21=[3+(16-18)Ч(1-17 稀释每股收益（Ⅱ） )]ч(13+19) 14=1ч12 15=3ч12 16 17 18 6 3=1-2 4

内容: ①、基本每股收益参照如下公式计算： 基本每股收益=P0чS S= S0＋S1＋SiЧMiчM0– SjЧMjчM0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转 增股本或股票股利分配等增加股份数； 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； 为 Si Sj 报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月 起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 ②、稀释每股收益参照如下公式计算： 稀释每股收益=P1-(S0＋S1＋SiЧMiчM0–SjЧMjчM0–Sk+认股权证、股份期权、可转 换债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。 公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响， 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 44、现金流量表项目注释 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年发生额 349,562,494.52 32,549,130.26 31,552,854.36 413,664,479.14 上年发生额 135,637,650.22 92,652,044.32 60,942,701.81 289,232,396.35

内容: 收到保证金 收到单位往来款项 其 合 他 计 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 项 目

内容: 支付保证金 支付单位往来款 付现费用 其他 合计 （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 上年3个月以后到期的定期存款 解除冻结的银行存款 合计 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 项 目

内容: 3 个月以后到期的定期存款 被冻结的银行存款 合计 （5）支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本年发生额 107,000,000.00 22,345,541.17 129,345,541.17

内容: 使用权受到限制的货币资金 归还中国长城资产管理有限 公司成都办事处借款 合计 45、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销

内容: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列）

内容: 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的年末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: （2）本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

内容: 项目 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1．取得子公司及其他营业单位的价格 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4．取得子公司的净资产 流动资产 本期发生额 上期发生额

内容: 非流动资产 流动负债 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1．处置子公司及其他营业单位的价格 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 78,160,152.98 29,139,294.74 40,004,651.89 60,000,000.00 10,874,918.68

内容: （3）现金和现金等价物的构成 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 六、关联方及关联交易 1、本公司的母公司情况 803,264,230.87 695,983,222.65 年末数 803,264,230.87 634,607.63 610,614,782.20 192,014,841.04 年初数 695,983,222.65 688,902.89 554,073,806.78 141,220,512.98

内容: 母 司 本 公 对 企 母公司名 称 企业类 型 注册 地 法人 代表 业务 性质 注 资 册 本 业 持 比 的 股 例 （ 元 万 ） (%) 成都高新 国有独资 成都 投资集团 公司 有限公司 市 营 本公司的母公司的情况的说明 平兴 产开发和经 1,098,792.55 22.45 投资及房地

内容: 母公司对本 本企业 企业的表决 最终控制方 权比例(%) 成都高新技术产 22.45 业开发区管理委 员会 63311088-3 码 组织机构代

内容: 成都高新投资集团有限公司是成都高新技术产业开发区管理委员会出资设立的国有独资公司。 该公司成立于 1996 年 10 月 28 日，法定代表人为平兴，注册资本为 109.879 亿元人民币。 经营范围是建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不含金融投资） ，投资项目管理及咨询，资产管理 及咨询，房地产开发及经营。

内容: 业务 子公司全称 企业类型 注册地 法人代表 性质 成都倍特建设开发 有限公司 有限责任 公司 成都 陈家均 市 成都 熊军 任公司 成都倍特药业有限 公司 成都倍特厨柜制造 有限公司 四川雅安温泉旅游 开发股份有限公司 公司 有限责任 公司 有限责任 公司 市 成都 苏忠海 市 成都 王培金 市 温泉及房 申书龙 公司 安 成都 熊军 限公司 成都倍特建筑安装工程 有限公司 绵阳倍特建设开发 有限公司 公司 有限责任 成都市 公司 有限责任 公司 绵阳 栾汉忠 市 发经营 房地产开 5000 100 100 73161921-0 张仪 建筑施工 5000 70 70 72804349-2 市 期货经纪 4666 75.01 75.01 70916130-3 地产开发 2300 51 51 72084273-2 厨柜制造 4000 95 95 20197766-X 医药制造 7000 63310420-5 询服务 发经营 投资及咨 5000 98.80 98.80 70925343-5 房地产开 16000 95 95 20195606-8 （万元） 例(%) 比例(%) 代码 注册资本 持股比 表决权 组织机构

内容: 成都倍特投资有限责 有限责任

内容: 成都倍特期货经纪有 有限责任

内容: 四川雅安倍特星月宾 馆有限公司

内容: 有限责任 四川雅 申书龙 公司 安

内容: 雅安 水阁 泉 会 楠 温 度假 议 有限责任 四川雅 中心 公司 安

内容: 成都新建业倍特置业有 有限责任 成都市 限公司 公司 文检军

内容: 成都合力汇家居用品有 有限责任 成都市 限公司 公司 王培金

内容: 3、本公司的合营和联营企业情况

内容: 注册资本（万 本企业持股 本企业在被投资单 被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 元） 一、合营企业 二、联营企业 成都攀特实业有限公司 有限责任公司 成都市 杨晓中 房地产开发销售 16,205.00 45.95 45.95

内容: 组织机构 关联关系 代码

内容: 4、本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 成都高投置业有限公司 成都高投资产经营管理有限公司 成都高投融资担保有限公司 其他关联方与本公司关系 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 组织机构代码 73771054-1 72539790-6 79219155-3

内容: 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 ①、销售商品及提供劳务

内容: 本年发生额 关联交 关联交 易 关联方 易类型 内容 策程序 价方式及决 金额 关联交易定 占 类 易 同 交 金 的 额 比 例 % 成都高投置业有限公 司 金额 占 类 易 同 交 金 的 额 比 例 % 上年发生额

内容: ②、采购商品及接受劳务 本报告期内无向关联方采购商品及接受劳务的情况。 ③、成都高投资产经营管理有限公司对成都倍特期货经纪有限公司增资的情况 2012 年 8 月，本公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过了成都倍特期货经纪有限 公司（以下简称“倍特期货” ）增资方案，即新增出资额为 1,166.00 万元，本次增资完成后， 倍特期货的注册资本由 3,500.00 万元增至为 4,666.00 万元。 根据中联资产评估集团有限公司（以下简称中联评估）出具的中联评报字【2012】第 264 号评估报告载明，倍特期货在评估基准日（即 2011 年 12 月 31 日）的股东全部权益价值（净 资产价值）为 21,039.08 万元，每份新增出资额的价格为 6.01 元，故新增出资额的认缴人须 溢价认缴本次新增出资额，因此，本次增资将使倍特期货新增自有资金 7,007.66 万元。即成 都高投资产经营管理有限公司认缴 932.00 万元新增出资额，成都高新区拓新产业投资有限责 任公司认缴 234.00 万元新增出资额。 2012 年 12 月，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都倍特期货经纪有限 公司变更注册资本和股权的批复》 （证监许可 【2012】 1698 号） 核准倍特期货注册资本由 3500 ， 万元变更为 4666 万元，新增的 1166 万元注册资本由成都高投资产经营管理有限公司以现金 方式认缴 932 万元，由成都高新区拓新产业投资有限责任公司以现金方式认缴 234 万元。本 次增资完成后， 公司与成都倍特投资有限责任公司合计所持倍特期货的股权比例由 100%下降 为 75.01%。 （2）关联担保情况 ①、母公司及其附属企业与本公司之间的担保保证情况 A、 成都高新投资集团有限公司为本公司在中国工商银行成都高新支行 3230 万元和 2760 万元借款提供担保，借款期限分别为： 2011 年 8 月 15 日至 2012 年 8 月 14 日、 2011 年 11 月 22 日至 2012 年 11 月 21 日。

内容: B、成都高新投资集团有限公司为成都倍特药业有限公司在交通银行成都分行 450 万元 和 550 万元借款提供担保，借款期限分别为：2011 年 8 月 11 日至 2012 年 8 月 9 日、2011 年 8 月 18 日至 2012 年 8 月 17 日。成都高新投资集团有限公司为成都倍特药业有限公司在中信 银行成都分行 2700 万元借款提供担保，借款期限为：2011 年 4 月 2 日至 2012 年 4 月 1 日。 C、成都高新投资集团有限公司为成都倍特厨柜制造有限公司在交通银行四川省分行 1000 万元借款提供担保，借款期限为：2011 年 3 月 25 日至 2012 年 3 月 23 日。 截止 2012 年 12 月 31 日，上述 A、B、C 项担保已履行完毕。 D、 成都高新投资集团有限公司为本公司在中国工商银行成都高新支行 4780 万元借款提 供担保，借款期限为 2012 年 12 月 28 日至 2013 年 12 月 23 日。 E、成都高新投资集团有限公司为成都倍特厨柜制造有限公司在交通银行高新支行 1000 万元借款提供担保，借款期限为：2012 年 6 月 27 日至 2013 年 6 月 18 日。 F、成都高新投资集团有限公司为成都倍特药业有限公司在中信银行成都分行 2700 万元 借款提供担保，借款期限为：2012 年 4 月 2 日至 2013 年 4 月 1 日。 G、成都高投融资担保有限公司、吴杰和唐理泉共同为成都倍特建筑安装工程有限公司 在成都银行高新支行 500 万元和 1500 万元借款提供担保，借款期限分别为：2012 年 1 月 15 日至 2013 年 1 月 14 日和 2012 年 4 月 25 日至 2013 年 4 月 22 日。 H、本公司将持有成都倍特建设开发有限公司的 95%股权、成都倍特投资有限责任公司 的 95.20%股权、成都倍特厨柜制造有限公司的 95%股权、成都攀特实业有限公司的 44.95% 股权、 中铁信托有限责任公司的 0.69%股权和成都新兴创业投资股份有限公司 5%股权为成都 高新投资集团有限公司提供反担保。 ②、本公司与子公司之间的担保保证情况 A、本公司与成都倍特建设开发有限公司共同为四川雅安温泉旅游开发股份有限公司在 中国工商银行雅安分行 4670 万元借款提供担保，借款期限为： 2002 年 8 月 30 日至 2012 年 8 月 28 日。 B、本公司为成都倍特建设开发有限公司所欠中国长城资产管理有限公司成都办事处 1,799.88 万元款项提供担保。截止 2012 年 12 月 31 日，该担保事项已履行完毕。 C、本公司与成都倍特建设开发有限公司共同为成都倍特药业有限公司在交通银行四川 省分行 2100 万元借款提供担保，其中： 400 万元借款期限为 2011 年 6 月 22 日至 2012 年 6 月 1 日、 万元借款期限为 2011 年 6 月 23 日至 2012 年 6 月 6 日、 万元借款期限为 2011 400 500 年 6 月 10 日至 2012 年 6 月 8 日、 万元借款期限为 2011 年 7 月 2 日至 2012 年 5 月 22 日、 300 400 万元借款期限为 2011 年 7 月 19 日至 2012 年 5 月 28 日、100 万元借款期限为 2011 年 7 月 19 日至 2012 年 7 月 17 日。 D、本公司与成都倍特厨柜制造有限公司共同为成都倍特建筑安装工程有限公司在上海

内容: 银行成都分行 2500 万元借款提供担保，借款期限为 2011 年 7 月 19 日至 2012 年 7 月 19 日。 E、成都倍特建设开发有限公司为本公司在重庆银行成都分行 3000 万元借款提供担保， 借款期限为 2011 年 7 月 12 日至 2012 年 7 月 11 日。 F、 成都新建业倍特置业有限公司为成都倍特建筑安装工程有限公司在中国银行成都高新 支行 4500 万元借款提供担保，借款期限为：2011 年 8 月 3 日至 2012 年 8 月 2 日。 截止 2012 年 12 月 31 日，上述 A、B、C、D、E、F 项担保已履行完毕。 G、本公司与成都倍特厨柜制造有限公司共同为成都倍特建筑安装工程有限公司在上海 银行成都分行 3000 万元借款提供担保， 其中： 2000 万元借款期限为 2012 年 7 月 27 日至 2013 年 6 月 28 日，500 万元借款期限为 2012 年 3 月 31 日至 2013 年 3 月 19 日，500 万元借款期 限为 2012 年 9 月 28 日至 2013 年 6 月 25 日。 H、成都倍特建设开发有限公司为成都新建业倍特置业有限公司在成都农商银行金泉支 行 4700 万元借款提供担保，借款期限为：2012 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日。 I、成都倍特建设开发有限公司以其拥有的位于成都高新区九兴大道 8 号的土地使用权及 地上建筑物为本公司在重庆银行成都分行 3000 万元借款提供抵押，借款期限为 2012 年 8 月 13 日至 2013 年 8 月 12 日。 J、 绵阳倍特建设开发有限公司以其拥有的位于绵阳市科教创业园八角村和上马村的土地 使用权为本公司在中国工商银行成都高新支行 7000 万元借款提供抵押，借款期限为 2012 年 7 月 6 日至 2013 年 7 月 4 日。 （3）关联资金拆借 ①、拆入资金

内容: 2010年12月17日 已逾期未归还 2010年12月22日 已逾期未归还 2010年12月17日 已逾期未归还 2010年10月8日 已逾期未归还 2010年10月18日 已逾期未归还 2012年6月30日 已逾期未归还 未归还 未归还

内容: ②、拆出资金 本年度无拆出资金。 ③、委托借款

内容: （4）其他关联交易 2009 年 2 月 27 日，成都高投置业有限公司（以下简称“甲方”）与绵阳倍特建设开发有限 公司（以下简称乙方）签订“合作开发协议”。协议约定甲乙双方共同出资开发位于绵阳市园 艺片区内 6、7 号地块的商品房，由乙方作为项目主体进行项目运作。甲方提供 8000 万元资 金用于支付项目土地款及项目启动资金，乙方提供 5000 万元的项目启动资金，后续建设资金 由乙方负责投入和解决。项目完工决算后，甲方按以下两者孰高的方式分配利润：(1)按项目 税后净利润的 50%；(2)从甲方资金实际到达乙方账户之日起计算，甲方资金（总出资额）年 收益率不低于 6.5%。 6、关联方应收应付款项 （1）应收关联方款项

内容: 年末数 项目名称 关联方 账面余额 其他应收款 成都高投置业有限公司 坏账准备 账面余额 300,000.00 坏账准备 年初数

内容: 7、关联方其他债权债务 项目名称 短期借款 短期借款 七、或有事项 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 本公司为成都聚友网络股份有限公司提供担保，担保余额为 7,954.73 万元。该担保事项 已涉诉，具体情况详见附注“七·2·(1)”所述。 2、未决诉讼事项 （1）公司为成都聚友网络股份有限公司提供担保 ①基本情况 2005 年 7 月 8 日，四川省高级人民法院就中国工商银行成都市温江区支行因借款纠纷起 诉成都聚友网络股份有限公司、北京盈科伟业投资有限公司和本公司一案进行了判决并下达 民事判决书（2005）川民初字第 29 号，法院判令成都聚友网络股份有限公司应于判决生效后 10 日内向中国工商银行成都市温江支行偿还借款本金 2920 万元及其利息。本公司对上述给 付义务承担连带清偿责任，在承担保证责任后，有权向成都聚友网络股份有限公司追偿。北 京盈科伟业投资有限公司以质押物， 即其在大连天途网络股份有限公司所持有的 3000 万股的 股权，对上述给付义务承担清偿责任。 2005 年 7 月 8 日，四川省高级人民法院就中国工商银行成都市温江区支行因借款纠纷起 诉成都聚友网络股份有限公司、成都市国有资产投资经营公司和本公司一案进行了判决并下 达民事判决书 （2005） 川民初字第 30 号， 法院判令本公司对成都聚友网络股份有限公司的 610 万元借款本金及相应利息承担连带保证责任，本公司承担保证责任后有权向成都聚友网络股 份有限公司追偿。 2005 年 7 月 18 日，四川省成都市中级人民法院就招商银行股份有限公司成都高新支行 因借款纠纷起诉成都聚友网络股份有限公司、聚友实业（集团）有限公司、成都聚友网络发 展有限公司、深圳市聚友网络投资有限公司、陈健和本公司一案进行了判决并下达民事判决 书（2005）成民初字第 300 号，法院判令成都聚友网络股份有限公司应于判决生效后 10 日内 向招商银行股份有限公司成都高新支行偿还借款本金 2000 万元及其利息。聚友实业（集团） 有限公司、成都聚友网络发展有限公司、深圳市聚友网络投资有限公司、陈健和本公司对上 述支付义务承担连带保证责任，在承担保证责任后，有权向成都聚友网络股份有限公司追偿。 2006 年 10 月 25 日，四川省高级人民法院就农行成都市武侯支行因借款纠纷起诉成都聚 友网络股份有限公司、聚友实业（集团）有限公司、深圳东煜鞋业有限公司、深圳市聚友视

内容: 关联方 成都攀特实业有限公司 成都高新投资集团有限公司

内容: 讯网络有限公司、深圳市聚友国际贸易有限公司、深圳市鹏举实业有限公司、陈健和本公司 一案进行了判决并下达民事判决书（2006）川民初字第 32 号，法院判令成都聚友网络股份有 限公司应于判决生效后 10 日内向农行成都市武侯支行偿还借款本金 10970 万元及其利息。 聚 友实业（集团）有限公司、深圳东煜鞋业有限公司、深圳市聚友视讯网络有限公司、深圳市 聚友国际贸易有限公司和陈健对上述支付义务承担连带保证责任。 本公司对其中的 6000 万元 借款承担连带保证责任，本公司在承担保证责任后，有权向成都聚友网络股份有限公司追偿。 2007 年 12 月 20 日，最高人民法院下达终审判决书（2007）民一终字第 16 号，维持一审法 院判决，判令本公司对成都聚友网络股份有限公司向农行武侯支行的 6000 万元借款本金及 相应利息承担连带保证责任。 2011 年 1 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于为成都聚友网络股 份有限公司平移债务提供担保的预案》, 同意在公司原为成都聚友网络股份有限公司提供担 保的范围内，为成都聚友网络股份有限公司平移至承债人北京康博恒智科技有限责任公司的 金额合计为 9916 万元的贷款提供担保， 并同意就该担保事项授权董事会与相关债权人或其指 定的第三方协商并视具体情况签署相关附条件生效的法律文件。 2011 年 2 月 24 日、3 月 2 和 3 月 31 日，本公司分别收到招商银行股份有限公司成都分 行、中国长城资产管理公司成都办事处和中国农业银行股份有限公司向成都聚友网络股份有 限公司出具的免息通知函， 上述单位免除了截止至 2010 年 12 月 31 日成都聚友网络股份有限 公司全部欠付利息。 鉴于北京盈科伟业投资有限公司所持大连天途网络股份有限公司 3000 万股股权为四川 省高级人民法院（2005）川民初字第 28 号和（2005）川民初字第 29 号两份民事判决书所确 认的债权均提供了质押担保， 上述质押担保股权已转让且转让价款 9200 万元由中国长城资产 管理公司成都办事处收取，其中有 7,312.50 万元被用于偿还成都聚友网络股份有限公司在前 述 28、29 号两份民事判决书项下的债务，且主要用于偿还 28 号民事判决书所确认的债务， 未根据前述 28、29 号两份民事判决书所确认的债务金额按比例清偿。本公司对上述清偿方法 提出异议并请求四川省广安市中级人民法院予以依法分配。 2011 年 5 月 18 日，本公司收到四川省广安市中级人民法院通知（2006）广法执字第 60、 63 号,通知如下：中国长城资产管理公司成都办事处收取的上述 9200 万元扣除处置变现费用 575.25 万元后的余款 8,624.75 万元应用于清偿四川省高级人民法院（2005）川民初字第 28、 29 号两份判决书所确认的本金及利息、复利、罚息。清偿方式为按各自借款本息所占比例受 偿， 且本金、 利息同步计算。 利息计算时间从 2004 年 10 月 21 日起算至 2009 年 6 月 26 日止。 中国长城资产管理公司成都办事处、成都聚友网络股份有限公司和本公司应在通知送达之日 起十日内将上述确认的事项办理完毕。 2011 年 12 月 20 日， 本公司收到四川省广安市中级人民法院通知 （2006） 广法执字第 60、

内容: 63 号,通知如下：前述的（2005）川民初字第 29 号民事判决书所确认的债务对于上述的大连 天途有限电视网络股份有限公司股权处置款可分摊受偿 1,961.27 万元。据此，成都聚友网络 股份有限公司在本案中尚欠中国长城资产管理公司成都办事处 958.73 万元，成都高新发展股 份有限公司对该金额承担连带清偿责任。 本公司根据法院的通知调减预计负债 1,719.27 万元。 2012 年 7 月 28 日，本公司收到四川省广安市中级人民法院民事裁定书（2006）广发执 字第 60、61、63、66、67 号。该裁定书载明：将四川省高级人民法院（2005）川民初字第 29、 号民事判决书对应的借款担保合同纠纷案的申请执行人由中国长城资产管理公司成都 30 办事处变更为成都市鼎宇资产管理有限公司，由其依法享有四川省高级人民法院（2005）川 民初字第 29、30 号民事判决书所确认的债权本息（被申请执行人已偿付的除外） 。 2012 年 12 月 31 日，成都聚友网络股份有限公司董事会公告了关于发行股份购买资产事 项获得中国证监会并购重组委有条件审核通过以及关于股票恢复上市申请事宜获得深圳证券 交易所核准的公告。 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司已根据担保事项进展情况累计预计担保损失金额合计 7,954.73 万元。 ②公司部分资产因担保案件被法院冻结查封情况 2009 年 8 月 4 日，四川省成都市中级人民法院下达“（2005）成执字第 1207-1 号”民事裁 定书，法院依法冻结了本公司持有成都攀特实业有限公司享有的 44.95%股权及相应的财产收 益（限额 1900 万元） 。2009 年 11 月 23 日，四川省广安市中级人民法院下达“（2006）广法 执字第 61-4 号”民事裁定书，法院依法查封了本公司持有成都倍特药业有限公司 620 万元股 权，查封期限从 2009 年 11 月 29 日至 2010 年 11 月 28 日止。2010 年 3 月 2 日，四川省广安 市中级人民法院下达“（2006）广法执字第 63-4 号”民事裁定书，法院依法查封了本公司持有 成都倍特药业有限公司 2600 万元股权，查封期限从 2010 年 3 月 9 日至 2011 年 3 月 8 日止。 2010 年 10 月 23 日，四川省广安市中级人民法院下达“（2006）广法执字第 63-5 号”民事裁定 书，法院依法查封了本公司持有成都倍特药业有限公司 300 万元股权，查封期限从 2010 年 11 月 28 日至 2011 年 11 月 27 日止。 2011 年 3 月， 本公司收到四川省广安市中级人民法院民事裁定书 （2008） 广法执字第 43-7 号。 该裁定书载明： 续行查封成都高新发展股份有限公司所有的房产证号为： 一、 监证0823525、 0895390、0799278、1040340、0602180 项下的房屋所有权和土地证号为：成国用（1995）第 100 号、 102 号、 成高国用 （2002） 1972 号、 第 成高国用 （2001） 719 号、 第 成高国用 （2005） 第 9200 号项下的国有土地使用权。二、续行查封的期限为 2011 年 4 月 13 日起至 2012 年 4 月 12 日止。 2011 年 11 月，本公司收到四川省广安市中级人民法院民事裁定书（2006）广发执字第 63-6 号。该裁定书裁定如下：续行查封本公司持有成都倍特药业有限公司 300 万元股权，续

内容: 查封期限从 2011 年 11 月 27 日起至 2012 年 11 月 26 日止。 2012 年 2 月 25 日，本公司收到四川省广安市中级人民法院民事裁定书（2006）广发执 字第 63-5 号。该裁定书裁定如下：续行查封本公司持有成都倍特药业有限公司 2600 万元股 权、股息及红利和本公司持有成都倍特电动自行车有限公司的全部股权（出资额 637.5 万元 人民币） ，续查封期限从 2012 年 3 月 8 日起至 2013 年 3 月 7 日止。 2012 年 3 月 30 日，本公司收到四川省广安市中级人民法院民事裁定书（2008）广法执 字第 43-8 号。该裁定书载明： 一、续行查封成都高新发展股份有限公司所有的房产证号为： 监证 0823525、0895390、0799278、1040340、0602180 项下的房屋所有权和土地证号为：成 国用（1995）第 100 号、102 号、成高国用（2002）第 1972 号、成高国用（2001）第 719 号、 成高国用（2005）第 9200 号项下的国有土地使用权。 二、续行查封的期限为 2012 年 4 月 12 日起至 2013 年 4 月 11 日止 。 2012 年 12 月，公司收到广安中院民事裁定书（2006）广法执字第 61、63 号。该裁定 书载明申请人成都市鼎宇资产管理有限公司与被执行人本公司达成书面协议，请求广安中院 解除对前述股权的查封，由本公司另行提供本公司所有的证号为：成房权证监字第 3284381 号、3284397 号的房屋所有权和证号为：成高国用（2012）第 31887 号项下的国有土地使用 权作为前述股权的替代物，并由广安中院予以查封。广安中院依法裁定如下：一、解除对本 公司持有成都倍特药业有限公司 2900 万元股权的查封。二、查封本公司所有的证号为：成 房权证监字第 3284381 号、3284397 号的房屋所有权和证号为：成高国用（2012）第 31887 号项下的国有土地使用权。 2012 年 12 月，本公司收到广安中院民事裁定书（2006）广法执字第 61-6 号。该裁定书 裁定如下：解除对成都高新发展股份有限公司持有成都倍特药业有限公司 620 万元股权的查 封。 （2）2010 年 7 月 8 日，成都高新技术产业开发区人民法院（以下简称高新区法院）受 理中国石油天然气股份有限公司西藏销售分公司因股权确认事项对本公司的起诉。本公司收 到高新区法院应诉通知书（2011）高新民初字第 2029 号。 2011 年 9 月 6 日，高新区法院下达民事判决书（2011）高新民初字第 2029 号，法院依 法判决中国石油天然气股份有限公司享有本公司 120 万股法人股股权。截至报告日期，股权 过户手续已办理完毕。 （3）2010 年 12 月 16 日，成都高新技术产业开发区人民法院下达民事裁定书（2011） 高新民监字第 2 号。该裁定书载明，成都高新技术产业开发区人民法院就原审原告成都倍特 建设开发有限公司与原审被告成都建强实业发展有限公司担保合同纠纷一案出具的（2008） 高新民初字第 552 号民事调解书（已经发生法律效力）确有错误，应予再审。该裁定书裁定 该案由成都高新技术产业开发区人民法院另行组成合议庭再审，同时，再审期间，中止原调

内容: 解书的执行。 （4） 四川大地资源开发有限公司欠四川雅安温泉旅游开发股份有限公司土地转让款已涉 诉。2010 年 12 月 3 日，四川省成都市中级人民法院下达民事判决书（2008）成民初字第 586 号，法院判决四川大地资源开发有限公司和四川省技术贸易中心向四川雅安温泉旅游开发股 份有限公司支付土地转让款，四川雅安温泉旅游开发股份有限公司继续履行与四川大地资源 开发有限公司和四川省技术贸易中心所签《联合开发协议书》及《项目开发协议书的补充协 议》中约定的合同义务。 2011 年 6 月 2 日，四川省高级人民法院下达民事裁定书（2011）川民终字第 113-1，法 院依法裁定继续查封四川大地资源开发有限公司持有的四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 26.087%的股份。2011 年 6 月 2 日，四川省高级人民法院下达民事裁定书（2011）川民终字 第 113-2，法院依法裁定继续查封四川大地资源开发有限公司所有的位于雅安温泉开发区 158.38 亩土地使用权。2011 年 6 月 2 日，四川省高级人民法院下达民事裁定书（2011）川民 终字第 113-3， 法院依法裁定继续查封四川大地资源开发有限公司持有的四川周公山热地温泉 旅游度假有限公司 50%的股份。 2012 年 10 月， 本公司收到四川省成都市中级人民法院民事裁定书 （2011） 成执字第 1073 号。该裁定书载明：因四川雅安温泉旅游开发股份有限公司胜诉，裁定解除对绵阳倍特建设 开发有限公司位于绵阳市科教创业园区八角村、上马村的国有土地使用权（权属证号：绵城 国用（2003）字第 03987 号、绵城国用（2003）字第 04802 号，面积为 52868.02 平方米）的 查封。 3、已决诉讼事项 关于公司与中国长城资产管理有限公司成都办事处合同纠纷 2010 年 3 月 3 日，成都倍特建设开发有限公司与中国长城资产管理公司成都办事处签订 分期还款协议。因成都倍特建设开发有限公司未按期履行清偿义务，公司于 2010 年 9 月 3 日 收到成都市中级人民法院（2010）成民初字第 683 号应诉通知书，原告中国长城资产管理有 限公司成都办事处向法院提出以下诉求：1）判令解除原告与二被告于 2010 年 3 月 3 日签定 的《还款协议》 。2）判令成都倍特建设开发有限公司立即归还欠款本金 3,807.38 万元及至本 息清偿之日止的利息（利息从 2005 年 3 月 20 日计算至本息清偿之日止，按日万分之 2.1 计 收利息，并对未支付的利息按季计收复息，截至 2010 年 9 月 1 日为 1,952.49 万元） 。3）判令 成都倍特建设开发有限公司承担违约金（从 2010 年 6 月 21 日计算至法院确认《还款协议》 解除之日止，每日按 730.51 万元的万分之五计算） 。4）判令成都倍特建设开发有限公司就已 归还的 1050 万元支付相应的利息（利息从 2005 年 3 月 20 日计算至本息清偿之日止，按日万 分之 2.1 计收利息，并对未支付的利息按季计收复息） 。5）判令本公司对上述成都倍特建设 开发有限公司就 2、3、4 项诉讼请求应偿还的全部欠款本金、利息、违约金承担连带保证责

内容: 任。6）本案诉讼费、保全费用由被告承担。 2011 年 7 月 28 日，公司收到成都市中级人民法院民事判决书（2010）成民初字第 683 号。法院依法判决如下：第一、中国长城资产管理有限公司成都办事处与成都倍特建设开发 有限公司、本公司签定的还款协议于本判决生效之日起予以解除。第二、成都倍特建设开发 有限公司于本判决生效之日起十日内偿还中国长城资产管理有限公司成都办事处欠款本金 2,007.38 万元及相应利息（利息从每笔贷款逾期之日起至本息付清之日止按原合同约定的计 算标准及合同约定的复利计算标准计付） 。第三、成都倍特建设开发有限公司向中国长城资产 管理有限公司成都办事处支付违约金（计算标准为从 2010 年 6 月 21 日起每日按本金 730.51 万元的万分之五计算至本判决生效之日止）4） 。 成都倍特建设开发有限公司就已归还本金1050 万元向中国长城资产管理有限公司成都办事处支付利息（利息从 2005 年 3 月 20 日起至本息 付清之日止按原合同约定的计算标准及合同约定的复利计算标准计付） 。5）本公司对成都倍 特建设开发有限公司的上述给付义务承担连带清偿责任。6）驳回中国长城资产管理有限公司 成都办事处的其他诉讼请求。 2012 年 6 月 22 日， 公司收到四川省高级人民法院民事判决书 （2012） 川民终字第 53 号。 该判决书就上述借款合同纠纷作出终审判决如下： 维持四川省成都市中级人民法院 1） （2010） 成民初字第 683 号民事判决的第一项，即“中国长城资产管理公司成都办事处与成都倍特建 设开发有限公司、成都高新发展股份有限公司签定的《还款协议》于本判决生效之日起予以 解除” ；2）维持四川省成都市中级人民法院（2010）成民初字第 683 号民事判决的第五项， 即“成都高新发展股份有限公司对成都倍特建设开发有限公司的上述给付义务承担连带清偿 责任” ；3）维持四川省成都市中级人民法院（2010）成民初字第 683 号民事判决的第六项， 即“驳回中国长城资产管理公司成都办事处的其他诉讼请求” ；4）撤消四川省成都市中级人 民法院（2010）成民初字第 683 号民事判决的第二项，即“成都倍特建设开发有限公司于本 判决生效之日起十日内偿还中国长城资产管理公司成都办事处欠款本金 20073801.94 元及相 应利息” ；5）撤消四川省成都市中级人民法院（2010）成民初字第 683 号民事判决的第三项， 即“成都倍特建设开发有限公司向中国长城资产管理公司成都办事处支付违约金（计算标准 为从2010年6 月21 日起每日按本金7305109.27 元的万分之五计算至本判决生效之日止）； ” 6）撤消四川省成都市中级人民法院（2010）成民初字第 683 号民事判决的第四项，即“成 都倍特建设开发有限公司就已归还本金 1050 万元向中国长城资产管理公司成都办事处支付 利息（利息从 2005 年 3 月 20 日起至本息付清之日止按原合同约定的计算标准及合同约定 的复利计算标准计付）；7）成都倍特建设开发有限公司于本判决生效之日起十日内偿还中国 ” 长城资产管理公司成都办事处欠款本金及相应利息18679585.60 元 （截止时间为2012 年5 月 13 日， 利息从每笔贷款逾期之日起至本息付清之日止按原合同约定的计算标准及合同约定的 复利计算标准计付） 8）成都倍特建设开发有限公司向中国长城资产管理公司成都办事处支 ；

内容: 付违约金（计算标准为从 2010 年 6 月 21 日起每日按本金 7305109.27 元的万分之五计算至 2010 年 10 月 28 日归还时止） ；9）成都倍特建设开发有限公司就已归还本金 1050 万元向中 国长城资产管理公司成都办事处支付利息（利息从 2005 年 5 月 1 日起至本息付清之日止按 原合同约定的计算标准及合同约定的复利计算标准计付） 。本案一审案件受理费、保全费共计 57777.6 元及二审案件受理费 150712.09 元，均由成都倍特建设开发有限公司、成都高新发 展股份有限公司承担。 2010 年 9 月， 公司收到四川省成都市中级人民法院民事裁定书 （2010） 成民初字 683、683-1、683-2、683-3 号。法院裁定：查封成都倍特建设开发有限公司位于成 都市青羊区昭忠祠街 100 号 1 栋 1807.23 平方米的房产。查封期限从 2010 年 9 月 14 日至 2012 年 9 月 13 日止。 查封本公司位于成都市金牛区人民北路二段 29 号 1 栋 1717.98 平方 米的房产。查封期限从 2010 年 9 月 14 日至 2012 年 9 月 13 日止。 2012 年 10 月，本公司收到四川省成都市中级人民法院（以下简称成都中院）民事裁定 书（2012）成执字第 545-6 号。该裁定书载明：一、解除成都中院对倍特建设位于成都市青 羊区昭忠祠街 100 号 1 栋 1807.23 平方米房产的查封；二、解除成都中院对本公司位于成都 市金牛区人民北路二段 29 号 1 栋 1717.98 平方米房产的查封。 截止 2012 年 12 月 31 日，该诉讼事项已全部处理完毕。 八、承诺事项 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后事项 1、重要的资产负债表日后调整事项说明 截止 2013 年 3 月 20 日，本公司无需披露的重要的资产负债表日后调整事项。 2、其他资产负债表日后事项的说明 （1） 本公司就本公司子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司与四川大地资源开发有 限公司（以下简称大地公司） 、四川省技术贸易中心土地使用权转让合同纠纷涉诉一案，2013 年 1 月 25 日，本公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称最高人民法院）民事裁定 书（2012）民申字第 363 号。该裁定书载明：大地公司不服四川省高级人民法院（2011）川 民终字第 113 号民事判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院驳回了大地公司的再审 申请。 （2）2013 年 1 月 21 日，经公司第七届董事会第四次临时会议决议，本公司对成都倍特 投资有限责任公司（以下简称“倍特投资” ）增资 3,000.00 万元，本次增资完成后，倍特投资 的注册资本由 5,000.00 万元增至 8,000.00 万元。 （3）2013 年 3 月 4 日公司收到四川省广安市中级人民法院民事裁定书（2006）广法执 字第 63-6 号。该裁定书载明：经成都市鼎宇资产管理有限公司申请，续行查封本公司持有成

内容: 都倍特电动自行车有限公司的全部股权（出资额为 637.5 万元人民币） 。续查封期限从 2013 年 3 月 7 日起至 2014 年 3 月 6 日止。 十、其他重大事项 1、关于终止重大资产重组的事项 2012 年 3 月 15 日召开的公司第六届董事会第十五次临时会议，由于公司未取得所有金 融机构债权人同意公司《预案》的证明文件，无法达到中国证监会《关于规范上市公司重大 资产重组若干问题的规定》中，关于董事会应在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后， 6 个月内发布召开股东大会通知的要求，会议决议终止本次重大资产重组。 2、根据四川雅安温泉旅游开发股份有限公司（以下简称“温泉公司”）与雅安当地政府于 2000 年 9 月 6 日签订的《关于建立雅安市自然生态温泉旅游开发区招商开发建设用地及有关 事项的协议》 、2001 年签订的补充协议以及 2004 年至 2005 年政府下发的批复和函件规定， 温泉公司对周公山温泉公园进行开发， 即由温泉公司负责对温泉开发区约 2000 亩建设用地进 行总体规划、基础设施建设和招商引资，政府以土地出让收入分成作为对温泉公司基础设施 建设投资和资源开发的补偿。 2011 年 5 月 10 日，四川省国土资源厅、财政厅、监察厅和审计厅联合下发“关于进一步 加强国有土地使用权出让收支管理的通知（川国土资发〔2011〕36 号）”，通知进一步明确“企 业不得以任何方式参与土地出让收益分成，凡政府与企业签订的土地出让收益分成的相关协 议、合同立即终止。政府及相关部门出台的涉及土地出让收益分成的相关文件立即废止。” 基于上述通知，公司管理层正积极与雅安当地政府沟通后续协议事项。 十一、母公司主要项目注释(金额单位：人民币元) 1、应收账款 （1）应收账款按种类列示如下

内容: 年末数 种 类 金额 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款 按组合计提坏账准 备的应收账款 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款 合 计 168,007.77 100.00 555,412.07 100.00 168,007.77 100.00 555,412.07 100.00 账面余额 比例% 金额 坏账准备 比例% 金额 账面余额 比例% 金额 年初数 坏账准备 比例%

内容: （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

内容: （3）本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 （4）本报告期无核销应收账款的情况。 （5）本报告期应收账款中无应收关联方的欠款。 2、其他应收款 （1）其他应收款按种类列示如下

内容: 年末数 种 类 金额 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款 按组合计提坏账准备 的其他应收款 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款 合 计 135,327,325.00 99.74 1,780,864.93 1.32 183,023,872.79 99.80 837,425.43 0.46 账面余额 比例% 金额 坏账准备 比例% 金额 账面余额 比例% 金额 年初数 坏账准备 比例%

内容: （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

内容: （3）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 ①其他应收款坏账准备计提情况如下：

内容: ②其他应收款按账龄列示如下：

内容: （4）本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 （5）本报告期无核销其他应收款的情况。 （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 占其他应收款总额 单位名称 与本公司关系 金额 年限 的比例% 成都倍特建设开发有限公司 成都倍特投资有限责任公司 四川方向药业有限责任公司 四川雅安倍特星月宾馆有限公司 成都高新区建设用地统一征用开发办 合计 子公司 子公司 非关联方 子公司 非关联方 92,190,495.70 13,283,899.70 12,300,000.00 10,369,960.91 6,682,400.00 134,826,756.31 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 2-3 年 67.94 9.79 9.07 7.64 4.92 99.36

内容: （7）其他应收账款关联方欠款情况

内容: 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比

内容: 注：本公司实质构成对四川雅安温泉旅游开发股份有限公司净投资的长期权益 25,648.96 万元，由于四川雅安温泉旅游开发股份有限公司的账面净资产已为负数，本公司在确认 1173 万元的长期股权投资减值准备后，以长期权益账面余额为限继续确认被投资单位的超亏损失 16,246.44 万元。 4、长期股权投资 （1）长期股权投资分类 年末数 项 目 投资金额 对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 合 计 66,816,025.40 19,306,274.27 440,017,349.87 11,730,000.00 66,816,025.40 13,770,274.27 493,981,349.87 11,730,000.00 353,895,050.20 减值准备 11,730,000.00 投资金额 413,395,050.20 减值准备 11,730,000.00 年初数

内容: 本企业在被投 注册 被投资单位名称 企业类型 地 法人代表 业务性质 元） 比例% 比例% 成都攀特实业有限 有限责任公 成都 杨晓中 公司 司 市 销售 房地产开发 16,205.00 45.95 45.95 215,691,251.16 61,382,062.22 154,309,188.94 495,068.53 注册资本 （万 本企业持股 资单位表决权 年末资产总额 年末负债总额 年末净资产总额本年营业收入总额 本年净利润

内容: （3）按成本法核算的长期股权投资

内容: 成都新兴创业投资股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 合计

内容: 注 1：根据 2012 年 6 月 25 日公司第六届董事会第 16 次临时会议决议，本公司与倍特药 业自然人股东杨建、王武平、廖静签订《股权转让协议》 ，本公司受让其分别持有的倍特药业 10.64%、4.07%、0.29%的股权。本次股权转让完成后，本公司持有倍特药业 100%的股权。 2012 年 8 月 24 日，公司 2012 年第一临时股东大会会议决议，将公司所持有的倍特药业 100%的股权，转让给四川方向药业有限责任公司。本次转让以 2012 年 8 月 31 日为股权转让 日，基于中联评报字[2012]第 523 号载明的倍特药业净资产评估值为 8,265.57 万元（评估基 准日 2011 年 12 月 31 日） 并在此基础上扣除公司从倍特药业处购买的该评估范围内的土地、 ， 厂房价值后的评估值为 7,160.00 万元，经交易双方协商，确定股权转让价格为 7,230.00 万元。 截止报告日期，股权转让的工商过户手续已办理完毕。 注 2：鉴于成都攀特实业有限公司所开发的正熙国际大厦已销售完毕，该公司不再进行 新的项目建设，拟在后续相关工作完成后进行清算，因此公司对其采用成本法核算。 （4）长期股权投资减值准备列示如下

内容: 被投资单位名称 四 雅 温 旅 开 股 有 公 川 安 泉 游 发 份 限 司 合计 年初数 11,730,000.00 11,730,000.00

内容: 注：计提四川雅安温泉旅游开发股份有限公司长期股权投资减值准备 1,173.00 万元，具 体情况详见“附注十一·3”所述。 （5）所有权（使用权）受到限制的资产明细列示如下

内容: 注：本公司持有成都攀特实业有限公司 44.95%的股权已被法院冻结，具体情况详见附注 “七·2”所述。 5、营业收入和营业成本

内容: 营业收入 其中：主营业务收入 其他业务收入 营业成本

内容: 注：主营业务收入全部为境内房地产行业取得的收入。 （2）公司前五名客户的营业收入情况 公司前五名客户营业收入总额为 441.41 万元，占公司全部营业收入总额的 17.72 %。 6、投资收益 （1）投资收益明细情况 项 目 本年发生额 7,191,754.15 上年发生额 4,428,481.63

内容: 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 其他[注] 合 计

内容: 注：系确认对四川雅安温泉旅游开发股份有限公司的超亏损失，具体情况详见“附注十 一.3”所述。 （2）按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位名称 本年发生额 上年发生额 本年比上年增减变 动的原因

内容: 中铁信托有限责任公司 成都新兴创业投资股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 合计 7、现金流量表补充资料

内容: 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备

内容: 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为股本 一年内到期的可转换公司债券 143

内容: 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的年末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 十二、补充资料 1、当期非经常性损益明细表：

内容: 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 129,720.00 或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 144 金额 5,219,466.92 说明

内容: 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 减：所得税影响额 减：少数股东权益影响额（税后） 合计 -6,945,406.04 2,301,423.52 705,204.40 825,369.58 308,804.63 -428,969.81

内容: 2、净资产收益率及每股收益

内容: 每股收益 报告期利润 加 平 净 产 益 （ 权 均 资 收 率 %） 基 每 收 本 股 益 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后 属 公 普 股 东 净 润 归 于 司 通 股 的 利 4.60 4.84 0.037 0.039 稀释每股收益 0.037 0.039

内容: 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 对两个期间的数据变动幅度达 30%（含 30%） ，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%） ， 或占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目，说明该项目的具体情况及变动原因。

内容: 固定资产 短期借款 应付账款 预收款项 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期借款 营业收入 营业成本 销售费用 投资收益 营业外支出

内容: 注 1：主要系期货保证金存款增加所致。 注 2：主要系应收工程施工进度款减少所致。 注 3：主要系本年公司转让成都倍特药业有限公司股权导致合并范围减少所致。 注 4：主要系应收期货货币保证金减少所致。 注 5：主要系工程施工项目建设成本增加所致。 注 6：主要系本年归还借款所致。 注 7：主要系本年房地产开发项目应付款项增加所致。 注 8：主要系预收售房款减少所致。 注 9：主要系成都倍特期货经纪有限公司应付货币保证金减少所致。 注 10：主要系本年归还一年内到期的非流动负债所致。 注 11：主要系本年借款增加所致。 注 12：主要系本年公司转让成都倍特药业有限公司股权导致合并范围减少以及工程施工 收入减少所致。 注 13：主要系长期股权投资单位中铁信托有限责任公司本年现金分红增加所致。 注 14：主要系上年减少本公司对成都聚友网络股份有限公司的担保损失 1,719.27 万元所 致。 十三、财务报表的批准

内容: 本公司财务报表于 2013 年 3 月 20 日经公司第七届董事会第二次会议批准对外公布。

内容: 成都高新发展股份有限公司 法定代表人：平兴 主管会计工作负责人：李海明 会计机构负责人：李海明 二○一三年三月二十日

内容: 第十一节  备查文件目录

内容: 本年度报告中涉及的下列文件和资料均齐备、完整，并备于本公司供查阅： (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司2012年度 财务报表； (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2012年度审计报告原件； (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。 成都高新发展股份有限公司董事会 董事长：平兴 二O一三年三月二十日