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内容: Title: 2012年度报告全文.doc

内容: Author: wangyan

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内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 青海明胶股份有限公司

内容: 2012 年度报告

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内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵华、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管 人员)辛雅娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 独立董事张涛先生因公务出差，未出席第六届二次董事会会议，委托独立 董事韩传模先生出席会议，并代为行使表决权。其他董事均出席了本次董事会 会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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内容: 释义

内容: 释义项 公司、本公司、青海明胶 明胶有限 青海明诺 青海明杏 金箭明胶 广汉明浩 明洋明胶 天津海达 青海宁达 广西海东 西藏厚生 宏升肠衣 公司控股股东、第一大股东 审计机构、国富浩华 保荐机构、民生证券

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 青海明胶股份有限公司

内容: 释义内容

内容: 青海明胶有限责任公司（公司子公司） 青海明诺胶囊有限公司（公司子公司） 青海明杏生物工程有限公司（公司子公司） 河南省焦作金箭明胶有限责任公司（公司子公司） 广汉明浩骨制品有限怎公司公司（公司子公司） 广东明洋明胶有限责任公司（公司子公司） 天津海达创业投资管理有限公司（公司子公司） 青海宁达创业投资有限责任公司（公司子公司） 广西海东科技创业投资有限公司（公司子公司） 西藏泰达厚生医药有限公司（已出售） 柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司 天津泰达科技风险投资股份有限公司 国富浩华会计师事务所 民生证券股份有限公司

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内容: 重大风险提示 公司已在本年度报告第四节“董事会报告”中具体分析了公司可能面对的 风险以及公司根据实际情况已经或将要采取的措施，敬请投资者查阅。 本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 ，公司发布的所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息 （www.cninfo.com.cn） 为准，敬请投资者注意投资风险。

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内容: 目录

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 青海明胶 深圳证券交易所 青海明胶股份有限公司 青海明胶 QingHai Gelatin Company Limited 股票代码 000606

内容: 公司的外文名称缩写（如有） Qinghai Gelatin Co., Ltd. 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 赵华 西宁市东兴路 19 号 810015 西宁市城北区纬一路 18 号 810016 http://www.my0606.com.cn zongcb@my0606.com.cn

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 华彧民 天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C1 座 23 层 022—59852166 022—59852168 huayun@my0606.com.cn 王妍 西宁市城北区纬一路 18 号 0971—8013495 0971—5226338 zhengq@my0606.com.cn 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》 http://www.cninfo.com.cn 青海省西宁城北区纬一路 18 号公司投资部

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内容: 四、注册变更情况

内容: 注册登记日期 首次注册 报告期末注册

内容: 注册登记地点

内容: 1996 年 09 月 24 日 青海省西宁市 2009 年 05 月 31 日 青海省西宁市 无变更

内容: 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有）

内容: 2003 年 6 月，公司第一大股东变更为青海企业技术创新投资管理有限责任公司； 2004 年年初，公司第一大股东变更为天津泰达科技风险投资股份有限公司。

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 童成录、赵秀梅

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 北京市东城区建国门内大街 民生证券股份有限公司 28 号民生金融中心 A座 16-18 王学春、杜存兵 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 保荐代表人姓名 持续督导期间 2012 年 12 月 28 日—2013 年 12 月 31 日

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 二、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按国际会计准则调整的项目及金额 3,079,284.13 上期数 -15,224,092.62 归属于上市公司股东的净资产 期末数 979,092,368.36 期初数 592,244,279.42

内容: 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按境外会计准则调整的项目及金额 3,079,284.13 上期数 -15,224,092.62

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

内容: 无

内容: 三、非经常性损益项目及金额

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、概述

内容: 2012年，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力，在这样的宏观环境下，公司管理层努力 克服外部环境复杂变化带来的不利因素；2012年，国内明胶和胶囊行业存在的产品铬超标现象受到了社会 公众的高度关注， 监管部门清查了行业内的不合规企业， 并随之提高了对明胶和胶囊生产企业的管理要求， 公司抓住有利于公司生产经营的良好机遇，调整产业结构和市场布局，提升产品质量，培育新市场，加强 成本管控，稳步推进各项工作。 2012年度，公司实现营业收入31,506.85万元，因为报告期内出售子公司西藏泰达厚生医药有限公司导 致营业收入较去年同期下降46.19%，剔除出售药品销售业务的影响后，2012年度公司主营业务实现营业收 入31,357.59万元，较去年同期上升8.07%；2012年度公司实现利润总额1049.39万元；较上年同期上升 176.08%；归属于上市公司所有者的净利润307.79万元，较上年同期上升120.23%。 2012年度，总体经营态势良好，主营业务盈利能力明显提升。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述 2012年度公司主营业务实现营业收入31,357.59万元，较去年同期上升8.07%；在行业性价格上涨和自身提 升管理的作用下，2012年明胶主业的毛利率比较去年同期增加了12.12%，硬胶囊的毛利率比较去年同期增 加了增加了8.31%。明胶产业盈利较去年同期大幅增加，硬胶囊产业实现扭亏为盈。

内容: 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、收入

内容: 说明

内容: 公司主营业务收入较去年年同期上升8.07%，但保健品业务实现营业收入较去年同期下降40.30%，2012年 度，公司实现营业收入31,506.85万元。

内容: 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 1 2 3 4 5 合计 1 2 3 4 5 —— 客户名称 销售额（元） 39,771,006.50 8,570,248.03 8,247,820.51 8,001,047.01 6,836,540.68 71,426,662.73 占年度销售总额比例（%） 12.62% 2.72% 2.62% 2.54% 2.17% 22.67% 71,426,662.73 22.67%

内容: 3、成本

内容: 4、费用

内容: 销售费用较去年同期下降主要原因系公司合并范围发生变化，不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司销售费用所致 财务费用较去年同期增加主要系公司增加借款所致

内容: 5、研发支出 6、现金流

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入、 流出及经营活动产生的现金流量净额变化幅动大的原因为本报告期销售回款增加以及收回以前年度应收 账款所致。 投资活动现金流入、流出及投资活动产生的现金流量净额变化幅动大的原因是本年度与上年度相比，对外投资减少。 筹资活动现金流入及筹资活动产生的现金流量净额变化幅动大的原因为本报告期收到非公开发行融资款? 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、主营业务构成情况

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

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内容: 四、资产、负债状况分析

内容: 1、资产项目重大变动情况

内容: 重大变动说明

内容: 货币资金

内容: 存货

内容: -4.46% 报告期对外投资

内容: -11.07% 报告期子公司处置固定资产所致 0.67% 报告期子公司在建工程增加所致

内容: 2、负债项目重大变动情况

内容: 短期借款

内容: 3、以公允价值计量的资产和负债

内容: 单位：元 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值

内容: 项目

内容: 期初数

内容: 本期购买金额 本期出售金额

内容: 期末数

内容: 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 0.00 0.00

内容: 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

内容: 五、核心竞争力分析

内容: 1、先进的生产工艺和技术，生产过程实行标准化流程管理； 2、公司依据ISO9001管理规范，建立了持续有效的质量管理体系，保证了产品质量； 3、多年经营造就的产品品牌。

内容: 六、投资状况分析

内容: 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况

内容: 对外投资情况 2012 年投资额（元） 44,200,000.00 2011 年投资额（元） 129,450,000.00 被投资公司情况 公司名称 合肥泰禾光电科技有限公司 主要业务 颗粒物色选机及配件的生产、销售、开 上市公司占被投资公司权益比例（%） 4.17% 15 变动幅度 -65.86%

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 发 河北兴石创业投资有限公司 受托管理创业投资企业的投资业务、为 创业投资企业提供投资经营和管理服务 31%

内容: （2）持有金融企业股权情况

内容: 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 成本（元） 数量（股） 比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 0.00 0.00 0 0 -0% 0 0 -0% 0.00 0.00 0.00 0.00 --科目

内容: 公司名称 公司类别 0 合计

内容: 股份来源

内容: （3）证券投资情况

内容: 证券代码

内容: 证券简称

内容: 天汽模

内容: 股权投资

内容: 百洋股份

内容: 合计

内容: 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况

内容: 单位：万元 受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联 称 0 合计 说明 金额 0 0 --起始日期 终止日期 0 -方式 本金金额 0 0 收益 0 0 收益 0 0 -法定程序 准备金额 0 0 -交易 关联关系 0 --

内容: （2）衍生品投资情况

内容: 报告期末衍生品投资的持仓情况

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 说明

内容: （3）委托贷款情况

内容: 单位：万元 担保人或抵押 贷款对象资金 展期、逾期或 物 用途 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施

内容: 贷款对象

内容: 是否关联方

内容: 贷款金额

内容: 贷款利率

内容: 青海宁达创业投资 有限责任公司 青海宁达创业投资 有限责任公司 合计 说明

内容: 是

内容: 展期 --

内容: 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况

内容: 单位：万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可字[2012]1484 号文核准，公司于 2012 年 12 月向青海四维信用担保有限公司、西宁城 市投资管理有限公司、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司定向发行人民币普通股 6615 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价 5.13 元，共募集资金总额人民币 339,349,500.00 元，扣除发行费用人民币 31,286,016.45 元，实际募集资金净额 为人民币 308,063,483.55 元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2012 年 12 月 10 日对本次非公开发行募集资金 到账情况进行审验，并出具了国浩验字[2012] 707A255 号《验资报告》 。截至 2012 年 12 月 31 日，公司 2012 年度非公开 发行股票募集资金已经累计使用 4996..42 万元，尚未使用募集资金于报告期末存放于公司募集资金专项账户。 30,806.35 4,996.42 4,996.42 0 0 0%

内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行 资金投向 更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 总额 金额(2) (%)(3)＝ 用状态日 (2)/(1) 期 益 生重大变 化

内容: (含部分 变更) 承诺投资项目 收购并增资柳州市宏 升胶原蛋白肠衣有限 公司， 并用于建设年产 否 4 亿米胶原蛋白肠衣 生产线技改项目。 承诺投资项目小计 超募资金投向 合计 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 -不适用 --

内容: 否

内容: 不适用

内容: 存放于专用账户内

内容: （3）募集资金变更项目情况

内容: 单位：万元 变更后项目 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 目 诺项目 资金总额 际投入金额 (1) 合计 -0 无 0 0 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) --0 -项目达到预 定可使用状 态日期 变更后的项 本报告期实 是否达到预 目可行性是 现的效益 计效益 否发生重大 变化 --

内容: 变更原因、 决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)

内容: 4、主要子公司、参股公司分析

内容: 主要子公司、参股公司情况 公司名称 青海明胶 有限责任 公司 青海明诺 胶囊有限 公司 青海明杏 生物工程 有限公司 广汉明浩 骨制品有 限责任公 司 子公司 工业 子公司 工业 子公司 工业 子公司 工业 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 明胶生产 及销售 空心胶囊 生产及销 售 保健品生 产及销售 ＄1804.43 192,417,15 150,516,80 90,640,138. 5,128,072 6.71 5.41 94 .74 5,180,313.93 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 营业利润 (元) (元) 净利润（元）

内容: 天津海达 创业投资 管理有限 公司 子公司 投资

内容: 青海宁达 创业投资 有限责任 公司 子公司 投资

内容: 广西海东 科技创业 投资有限 公司 子公司 投资

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 投资业务， 创业投资 咨询业务， 为创业企 业提供创 业管理服 务 广东明洋 明胶有限 责任公司 河南省焦 作金箭明 胶有限责 任公司 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 西藏泰达厚生医药有限公司 报告期内取得和处置子公司 目的 调整产业结构 股权转让 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 无 子公司 工业 明胶生产、 销售 ￥3261.00 85,042,834. 35,636,944. 54,522,678. 3,009,558 61 67 74 .24 2,055,463.41 子公司 工业 鱼明胶及 其相关产 品的研发、 销售 ￥5520.00 54,914,407. 55,018,731. 39 87 -181,649. 69 -181,268.13

内容: 5、非募集资金投资的重大项目情况

内容: 单位：万元 项目名称 0 合计 投资总额 0 0 本年度投入金额 0 0 非募集资金投资的重大项目情况说明 无 截至期末累计实际 投入金额 0 0 -项目进度 0% -项目收益情况

内容: 七、公司控制的特殊目的主体情况

内容: 八、公司未来发展的展望

内容: 1. 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 随着我国的制药业、食品业的发展快速增长，明胶的市场需求继续保持增长，同时国家对医药、食品安全重视程度的提高， 监管力度加大，高质量标准的医用和食用明胶将拥有较大的市场需求。生产不规范明胶企业必将被淘汰，对公司公司明胶行

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 业发展具有积极作用。

内容: 2,、发展战略及2013年工作计划 公司围绕结构调整和持续扩张两条主线，通过实施内部变革，调整产业结构，做强主业，夯实明胶和胶囊产业基础，同时延 伸明胶相关产业链，探索明胶衍生产品和食品领域发展的机会，优化收入结构，改善资产质量，提升公司持续盈利能力及在 业内的竞争力。 2013年整体工作思路为：稳中求进，继续调整产业结构，优化资产质量，提升管理水平、创造企业价值。

内容: 3、风险因素 （1）原材料成本上升；（2）人才发展制约

内容: 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: 本报告期内本公司将持有的西藏泰达厚生医药有限公司55%股权转让给中茵股份有限公司， 本次股权转让 完成后，西藏泰达厚生医药有限公司不再将其纳入合并报表范围。

内容: 十三、公司利润分配及分红派息情况

内容: 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关规定，进一步完 善公司现金分红机制，制订未来三年（2012-2014）股东回报规划，加强分红的主动性；同时结合公司实际情况，对《公司 章程》中有关现金分红政策进一步细化，明确了分红决策机制及分红监督约束机制，修改了《公司章程》关于利润分配的相 关条款， 议案经公司第六届董事会2012年第二次临时会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过。 公司现金分红政策制 定与执行符合《公司章程》规定和股东大会决议的要求，分红标准及比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事充 分发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到维护。

内容: 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 无

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 2012 年 2011 年 2010 年 现金分红金额（含税） 0.00 0.00 0.00 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 3,079,284.13 -15,224,092.62 554,228.12 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 0% 0% 0%

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 截止报告期末，公司可供分配的利润为 3,185,381.11，按公司 总股本 472,113,600 股计算， 每股分红的金额低于 0.01 元 （约 为 0.006 元） ，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公 、 司不具备分红的条件。 用于主营业务生产经营需要 公司未分配利润的用途和使用计划

内容: 十四、社会责任情况

内容: 报告期，公司制订了《社会责任管理制度》 ，重视履行社会责任，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展， 努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司 与环境的健康和谐发展。公司已建立自上而下的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，建立重大事项预警机制；公司依 据ISO9001管理规范，建立了持续有效的质量管理体系，保证了产品质量；公司逐步完善环境管理体系，加大监督检查力度。

内容: 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 谈论的主要内容及提供的 资料 公司生产经营情况 公司生产经营情况 公司年度报告披露时间咨 询 公司定向增发情况 公司生产经营情况 公司生产经营情况 股东现场参会情况咨询 公司定向增发情况 网络报道对公司的影响 22

内容: 接待时间

内容: 接待地点

内容: 接待方式 电话沟通 电话沟通 电话沟通

内容: 接待对象类型 个人 个人 个人

内容: 接待对象 辽宁投资者 广东投资者 上海、北京投资者 江苏瑞华投资控股 集团有限公司 海南投资者 河南投资者 广东投资者 江苏投资者 各地投资者

内容: 实地调研 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通

内容: 机构 个人 个人 个人 个人 个人

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 电话沟通

内容: 个人

内容: 各地投资者

内容: 相关报道对公司生产经营 的影响 公司生产经营情况及质量 控制

内容: 各地投资者 媒体采访 北京京

内容: 其他

内容: 华时报、 深圳商报、 毒胶囊事件采访 证券日报、理财周 报

内容: 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通

内容: 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人

内容: 上海投资者 珠海投资者 河南投资者 广西投资者 福建投资者 成都投资者 浙江投资者 河南投资者 江苏投资者

内容: 公司生产情况 公司生产和销售情况 公司停牌情况咨询 咨询何时发布澄清公告 公司生产经营情况咨询 咨询公司复牌时间 咨询公司生产情况及产品 价格 公司产品销售价格咨询 公司生产情况和产品价格 情况 公司主营产品情况、定向 增发情况 公司生产经营情况 公司生产经营情况、定向 增发进展情况咨询 公司生产经营情况咨询 公司及子公司经营情况咨 询 子公司相关情况咨询 定向增发进展情况咨询 公司生产经营情况咨询 定向增发进展情况咨询

内容: 实地调研 电话沟通 电话沟通

内容: 机构 个人 个人

内容: 上海证券 赵冰 黑龙江投资者 广东投资者 湖南、青海、广州 投资者 广州投资者 河北投资者 广东投资者 四川投资者 成都投资者

内容: 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人

内容: 山东、浙江投资者 定向增发进展情况咨询 上海投资者 天津投资者 北京投资者 定向增发及三季度业绩情 况 公司生产经营情况 公司生产经营及三季度业

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 绩情况 2012年10月15日 公司总部 2012年10月22日 公司总部 2012年10月31日 公司总部 2012年11月 13 日 公司总部 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 个人 个人 个人 个人 成都投资者 成都投资者 成都投资者 河北投资者 公司生产经营情况 公司业绩情况咨询 定向增发进展、全年业绩 情况 公司生产经营情况咨询

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、重大诉讼仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。

内容: 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 报告期新增 报告期偿还 占用金额 总金额（万 （万元） 元）

内容: 股东或关联 人名称 天津泰达科 技风险投资 股份有限公 司 合计

内容: 占用时间

内容: 发生原因

内容: 期初数（万 元）

内容: 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 元） 式 额（万元） 间（月份）

内容: 资产置换

内容: 期末合计值占期末净资产的比例(%) 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 2013 年 03 月 29 日

内容: 巨潮资讯网

内容: 三、破产重整相关事项

内容: 四、资产交易事项

内容: 1、收购资产情况

内容: 自购买日起至 自本期初至 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 报告期末为上 报告期末为 进展情 市公司贡献的 上市公司贡 况 净利润（万元） 献的净利润 一控制下的企 用于同一控 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润总

内容: 与交易对 是否为 方的关联 关联交 关系 （适用 披露日期 易 关联交易 情形 披露索引

内容: （适用于非同 （万元） （适 利润占

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 业合并） 制下的企业 合并） 收购资产情况概述 额的比 率(%)

内容: 2、出售资产情况

内容: 本期初 起至出 售日该 交易对 被出售 方 资产 交易价 资产为 出售日 格（万 上市公 元） 司贡献 的净利 润（万 元） 出售产 生的损 益（万 元） 资产出 售为上 市公司 与交易 对方的 所涉及 所涉及 披露日 披露索 期 引

内容: 贡献的 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权 净利润 售定价 关联交 系（适 产权是 债务是 占利润 总额的 比例 (%) 原则 易 用关联 否已全 否已全 交易情 部过户 部转移 形）

内容: 巨潮资 讯网： 《关于 转让子 中茵股 份有限 公司 西藏泰 达厚生 医药有 限公司 在中介 2012 年 03 月 12 日 580 机构报 0 -203.31 -24.75% 告基础 否 上协议 定价 不适用 是 是 公司西 2012 年 藏泰达 03 月 13 厚生医 日 药有限 公司股 权的公 告》 （2012022） 出售资产情况概述

内容: 公司向中茵股份有限公司子公司西藏泰达厚生医药有限公司55%股权，出售西藏泰达厚生55%股权转让完 成后，西藏泰达厚生不再是公司合并报表范围内的控股子公司。本次转让股权不会对公司主营业务造成影 响，本次出售西藏泰达厚生的资金将用于公司明胶主业发展。 3、企业合并情况

内容: 五、公司股权激励的实施情况及其影响

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 六、重大关联交易

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: 关联交易 占同类交 金额（万 易金额的 元） 0 比例(%) 0%

内容: 关联交易 方 合计

内容: 关联关系

内容: 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 类型 内容 定价原则 -价格 --

内容: 关联交易 结算方式 --

内容: 市场价格 披露日期 披露索引

内容: 2、资产收购、出售发生的关联交易

内容: 转让资 产的账 面价值 转让资 产的评 估价值 转让资 产获得 的收益 （万元） 披露日 期 披露索 引

内容: 关联方

内容: 关联关 系

内容: 关联交 易类型

内容: 3、共同对外投资的重大关联交易

内容: 被投资企业 被投资企业 被投资企业 的总资产 （万 的净资产 （万 的净利润 （万 元） 元） 元）

内容: 共同投资定 被投资企业 被投资企业 被投资企业 价原则 的名称 的主营业务 的注册资本

内容: 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 债权债务类 型 应付关联方 债务 是否存在非 形成原因 经营性资金 占用 资产置换等 支付 12 年 12 青海四维信用担保有 本公司第二 限公司 大股东 应收关联方 债权 月-13年 11月 担保费未取 得发票 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 无 否 0 57.75 57.75 否 期初余额（万 本期发生额 期末余额（万 元） （万元） 元）

内容: 天津泰达科技风险投 本公司控股 资股份有限公司 股东

内容: 2012年3月8日公司披露了 《关于与柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司现有股东签订附条件生效的股权转让协议暨关联交易的 公告》（2012-019），公司拟使用本次非公开发行的募集资金收购宏升肠衣100%的股权，本次收购完成后，宏升肠衣成为

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 公司的全资子公司。截止报告期内，宏升肠衣的工商变更手续尚未办理完毕。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 《关于与柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公 司现有股东签订附条件生效的股权转让协 议暨关联交易的公告》 2012 年 3 月 8 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称

内容: 七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 青海洁神装备制造 2012 年 12 集团有限公司 月 29 日 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 2012 年 12 月 28 日 连带责任保 2,000 证 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否） 1年 否 否

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 2,000 2,000

内容: 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 2,000 2,000

内容: 公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 青海明诺胶囊有限 2011 年 09 公司 月 21 日 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 2011 年 09 月 20 日 1,100 连带责任保 1,100 证 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否） 2年 否 否

内容: 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 采用复合方式担保的具体情况说明 无 3,100 3,100 1,100

内容: 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 1,100 1,100

内容: 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 3,100 3.17% 3,100

内容: 单位：万元 担保对象 与上市公 名称 司的关系 违规担保 占期末净 金额（万 资产的比 担保类型 元） 例(%) 担保期 截至年报 占期末净 前违规担 资产的比 保余额 （万 例(%) 预计解除 方式 预计解除 预计解除 金额（万 时间（月 元） 份）

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 元） 合计 0 0% --0 0% ----

内容: 合同涉及 合同涉及 合同订立 资产的账 资产的评 （万 估价值 （万 对方名称 面价值 元）如有） （如有） （ 元）

内容: 评估机构 名称（如 有）

内容: 交易价格 是否关联 （万元） 交易

内容: 截至报告 关联关系 期末的执 行情况

内容: 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 承诺所认购的 由青海明胶发 首次公开发行或再融资时所作承诺 青海四维信用 担保有限公司 行的股票， 自本 2012年12月27 次新股上市之 日起锁定 36 个 月。 承诺所认购的 由青海明胶发 西宁城市投资 管理有限公司 行的股票， 自本 2012年12月27 次新股上市之 日起锁定 36 个 月。 承诺所认购的 西宁经济技术 开发区投资控 股集团有限公 司 由青海明胶发 行的股票， 自本 2012年12月27 次新股上市之 日起锁定 36 个 月。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 是 不适用 日 36 个月 履行中 日 36 个月 履行中 日 36 个月 履行中 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况

内容: 否 不适用 不适用 履行中

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: 盈利预测资产 或项目名称 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索 （万元） （万元） 因（如适用） 期 引

内容: 预测起始时间 预测终止时间

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 40 10 年 童成录 赵秀梅

内容: 1、根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司采取整合审计的方式，聘请国富浩华会计师事

内容: 务所为公司2012年内控审计会计师事务所，审计费用为28万元。 2、公司因非公开发行A股股票事项聘任民生证券股份有限公司为发行上市之保荐人，支付保荐费用770万元（2011年度已经 支付300万元）

内容: 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 名称/姓名 整改情况说明 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十三、其他重大事项的说明

内容: 十四、公司子公司重要事项

内容: 1、2013年2月25日，公司已收到德阳市广汉市工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》，广汉明浩骨制品有限责任公 司的注销手续已办理完毕。 广汉明浩骨制品有限责任公司各项债权债务已清理完毕， 其注销不会对公司的生产经营产生重大 影响。 2、截止本报告期末，子公司广东明洋明胶有限责任公司已进入试生产状态；目前，正在申请相关生产许可证书。

内容: 十五、公司发行公司债券的情况

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 2012年12月28日公司，公司非公开发行66,150,000股在深圳证券交易所上市发行，锁定期3年。

内容: 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2012年11月13日公司收到中国证监会《关于核准青海明胶股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2012】1484号， 核准公司非公开发行不超过6615万新股，2012年12月28日公司增发的6615万新股在深圳证券交易所上市发行。 股份变动的过户情况

内容: 本公司已于2012年12月19日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记 材料。经确认，本次增发股份已于2012年12月27日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册

内容: 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

内容: 1、报告期末近三年历次证券发行情况

内容: 股票及其衍生证 券名称 发行价格（或利 率） 获准上市交易数 量

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明

内容: 2012年10月17日， 中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开会议对公司2012年度非公开发行股票 申请事项进行审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。 2012年11月16日， 公司收到中国证券监督管理委员会 《关于核准青海明胶股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2012]1484号）批复，核准公司非公开发行不超过6,615万股新股。 2012年12月28日，公司非公开发行6,615万股新股，自上市之日起锁定36个月。

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: 2012年12月28日公司非公开发行6615万股， 公司总股本由405963600股变更为472113600股， 其中新发行的6615万股为限售股， 锁定期3年。

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量（股）

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期股东总数 44,871 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 持股 5%以上的股东持股情况 报告期 股东名称 股东性质 持股比例（%） 末持股 数量 天津泰达科技风 险投资股份有限 国有法人 公司 青海四维信用担 保有限公司 西宁城市投资管 理有限公司 国有法人 7.66% 13.11% 61,896, 369 36,150, 000 20,000, 000 0 12,600, 49,296, 000 36,150, 000 20,000, 000 369 报告期 持有有 持有无 内增减 限售条 限售条 变动情 件的股 件的股 况 份数量 份数量 股份状态 数量 质押或冻结情况 44,871

内容: 青海省国有资产 国有法人

内容: 战略投资者或一般法人因配售新

内容: 无 股成为前 10 名股东的情况（如有） 上述股东中,青海省国有资产投资管理有限公司为青海四维信用担保有限公司控股股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 东，属于一致行动人，公司未知前其他有限售条件流通股股东和无限售条件流通股股东 之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 天津泰达科技风险投资股份有限 公司 青海省国有资产投资管理有限公 司 西宁供水（集团）有限责任公司 陆汉德 黄芸 王欣 刘玉芳 王卫东 西安长流投资管理有限合伙企业 黄淑玲 年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 49,296,369 人民币普通股 数量 49,296,369

内容: 前 10 名无限售流通股股东之间， 上述股东中,公司未知无限售条件流通股股东之间及前10名无限售条件流通股股东与前 以及前 10 名无限售流通股股东和 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 35

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 前 10 名股东之间关联关系或一致 管理办法》中规定的一致行动人。 行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 无

内容: 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 高新技术产业投资及 投资管理； 相关的投资 天津泰达科技风险投资股 份有限公司 赵华 2000 年 10 月 13 日 咨询业务；设备租赁 72448588-3 41,021 万元人民币 （汽车、医疗设备除 外） ；厂房租赁(以上范 围内国家有专营规定 的按规定办理)。 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 —

内容: 法人 实际控制人名称 天津经济技术开发区管理 委员会 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 无 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 法定代表人/ 单位负责人 主要经营业务或管理 活动

内容: 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

内容: 股东名称/一致行 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实 动人姓名 其他情况说明 量 例（%） 量 例（%） 次披露日期 施结束披露日期

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） 0 （股） 0

内容: 任期起始 任期终止 期初持股 日期 日期 数（股）

内容: 董事长 副董事长 兼总裁 董事兼执 行总裁 董事

内容: 独立董事 现任 监事会主 席 监事

内容: 副总裁 董事会秘 书 --

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 赵华先生，硕士研究生学历，历任天津开发区总公司建设开发处科长、办公室副主任、天津泰达标准 食品有限公司总经理，现任天津泰达科技风险投资股份有限公司法定代表人，青海明胶股份有限公司董事 长。 杨公先生，硕士研究生学历，高级经济师。历任兰州石化技术学院企业管理教研室主任，兰州石化技 术学院化工机械设备系副主任，天津华泰集团股份有限公司副总经理兼企管部经理，天津津滨发展股份有 限公司总经理助理兼投资部经理，天津津滨发展股份有限公司监事、总经理助理。现任青海明胶股份有限 公司副董事长、总裁。 赵侠先生，硕士研究生学历，历任天津滨海信托投资有限公司证券部经理、营业部经理、天津泰达科 技风险投资股份有限公司投资银行部经理、青海明胶股份有限公司副总经理职务、青海明杏生物工程有限 公司董事长、青海明胶股份有限公司副总裁。现任青海明胶股份有限公司董事兼执行总裁。 徐元元女士，大专学历。2003年8月至今，在青海四维信用担保有限公司工作，现任青海四维信用担 保有限公司业务部长、青海明胶股份有限公司董事。 蔡永峰先生，教授级高工，国家注册咨询工程师（投资）。现任中国食品工业（集团）公司总经理、 党委书记，《中外食品》杂志社社长，中国食品科学技术学副理事长，中华民族团结进步协会食品发展工 作委员会理事长，青海明胶股份有限公司独立董事。 张涛先生，硕士研究生学历，历任华泰证券股份有限责任公司资产管理部投资经理、债券部总经理、 上海机构客户营业部总经理、公司投资银行部总监、上海磐石投资管理公司执行总裁。现任熔安德股权投 资基金管理有限合伙企业管理合伙人，青海明胶股份有限公司独立董事。 韩传模先生，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任天津财经大学商学院副 院长、教授。现为天津鑫茂科技股份有限公司、天津港股份有限公司独立董事，青海明胶股份有限公司独 立董事。 监事： 李友竹女士，中专学历，助理统计师。历任青海骨胶厂生产科统计员，企业管理部考核员兼统计员； 青海明胶股份有限公司企管处处长；青海明胶股份有限公司综合部部长；青海明胶股份有限公司企业管理 部部长；四川广汉明浩骨制品有限公司副总经理；四川广汉明浩骨制品有限公司厂长，现任青海明胶股份 有限公司审计部经理、第六届监事会职工代表监事。 周楠女士，硕士研究生学历，高级工程师，历任西宁市自来水总公司水质处副处长，西宁市自来水总 公司生产处副处长，西宁水务燃气发展（集团）有限责任公司副总工程师、总工程师职务，现任西宁供水 （集团）有限责任公司副总经理、青海明胶股份有限公司监事。 郝纯女士，大学学历，历任河北财达证券经济有限责任公司石家庄华西分公司会计助理、北京万隆松 德会计师事务所天津分所审计助理、天津新政宏昊数字信息技术有限公司会计，现任天津泰达科技风险投 资股份有限公司财务部会计、青海明胶股份有限公司监事。 高级管理人员： 杨公先生，简历同上。 赵侠先生，简历同上。 黄海勇先生，大专学历，曾任青海大正会计师事务所审计项目经理，审计部主任、合伙人；2007年7 月起任青海明胶股份有限公司财务经理。现任青海明胶股份有限公司副总裁。 华彧民先生，硕士研究生学历，曾任天津泰达科技风险投资股份有限公司财务部会计、投资银行部投 资经理。现任青海明胶股份有限公司董事会秘书、天津海达创业投资管理有限公司副总经理。

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 董事长、 法定 代表人 业务部长 副总经理 项目经理 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 是 是 是 是

内容: 赵华 徐元元 周楠 郝纯 在股东单位任 职情况的说明

内容: 天津泰达科技风险投资股份有限公司 青海四维信用担保有限公司 西宁供水（集团）有限责任公司 天津泰达科技风险投资股份有限公司 无

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 董事长、 法定 代表人 董事 监事 董事 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 否

内容: 吉林嘉孚化学工业股份有限公司 柳州宏升胶原蛋白肠衣有限公司、青海 小西牛生物乳业股份有限公司 柳州宏升胶原蛋白肠衣有限公司 柳州宏升胶原蛋白肠衣有限公司、百洋 水产集团股份有限公司 无

内容: 赵侠 黄海勇 华彧民 在其他单位任 职情况的说明

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 决策程序：董事会薪酬与考核委员会向董事会提出董事、监事的津贴方案，董事会审批后报股东大会批准；高级管理人 员薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会对绩效进行评价后，报董事会决定。 确定依据：2012年3月5日召开的公司第五届董事会2012年第三次临时会议、2012年3月28日召开的公司2011年年度股 东大会，审议通过了关于公司董（监）事、独立董事津贴方案的议案。 支付情况：董事、监事的津贴按股东大会批准的方案按年度发放；高级管理人员的薪酬按公司薪酬管理制度发放。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 赵华 杨公 职务 董事长 副董事长兼总 裁 男 男 性别 年龄 任职状态 42 现任 54 现任 从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际 报酬总额 0.00 39.24 得的报酬总额 0.00 0.00 所得报酬 0.00 39.24

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 赵侠 徐元元 蔡永峰 张涛 韩传模 李友竹 周楠 郝纯 黄海勇 华彧民 合计

内容: 董事兼执行总 裁 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 副总裁 董事会秘书 --

内容: 男 女 男 男 男 女 女 女 男 男 ---

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

内容: 姓名 李天华 担任的职务 董事 离职 类型 日期 2012 年 04 月 24 日 2012 年 04 月 24 日 2012 年 04 月 24 日 2013 年 02 月 17 日 董事会换届选举 原因

内容: 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

内容: 截止报告期内，公司共有员工1133人，员工结构如下： 1、专业构成：

内容: 专业构 生产人员 销售人 技术人 财务人 行政人员 41

内容: 2、教育程度： 教育程 硕士 度

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1、公司治理状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、青海证监局、深圳证券交易所的有关法律法规的要求，不 断健全公司治理结构，进一步强化内部控制管理、规范公司运作，提升公司治理水平，加强公司信息披露工作。报告期内， 公司治理的实际情况基本与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求一致。 报告期内，公司修订了《公司章程》中有关现金分红的有关规定；修订了《募集资金管理制度》，新建了《授权管理制度》、 《财务报告内部管理制度》等制度。

内容: 2、内部控制规范建设的情况 报告期内，根据财政部、证监会等五部委印发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及青海证监局《关 于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》的要求，依据公司实际情况，制订了《青海明胶股份有限公司内部控制规范 实施工作方案》，报告期内，公司内控规范建设工作取得了一定的成果。

内容: 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度规定》的要求，公司对《内幕信息知情人登记备案管 理制度》进行修订，并经公司第五届董事会 2011 年第十三次临时会议审议通过，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2011 年 12 月 13 日披露的《内幕信息知情人登记备案管理制度》 ，截至目前该制度执行情况良好。 采取监管措施或行政处罚的情况，也未有内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况。 报告期内未有被监管部门

内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 1、审议《关于公司 符合非公开发行股 2011 年年度股东大 会 决议情况 披露日期 披露索引 公司《2011 年年度 股东大会决议公告》

内容: （2012-026） ，刊登 票条件的议案》 ；2、 以上议案全部审议 2012 年 03 月 28 日 逐项审议 2012 年 03 月 29 日 于 《证券时报》 和巨 《关于公司 通过 潮资讯网 非公开发行股票方 案的议案》 3、 ； 审议 《关于<青海明胶 （www.cninfo.com. cn）

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 股份有限公司非公 开发行股票预案> 的议案》4、 《关 ； 审议 于<青海明胶股份 有限公司非公开发 行股票募集资金投 资项目可行性分析 报告>的议案》 ；5、 审议 《关于公司前次 募集资金使用情况 说明的议案》 6、 ； 审 议 《关于与柳州市宏 升胶原蛋白肠衣有 限公司股东签订附 条件生效的股权收 购协议暨关联交易 的议案》7、 《关 ； 审议 于提请股东大会授 权董事会全权办理 本次非公开发行股 票相关事项的议 案》 ；8、审议《关于 公司与西宁城投、 西 宁经开投签订<附 条件生效的股份认 购合同>的议案》 ； 9、审议《关于公司 与四维担保签订< 附条件生效的股份 认购合同>的议 案》 ；10、审议《关 于非公开发行股票 涉及的相关审计、 评 估的议案》 ；11、审 议 《关于对评估机构 的独立性、 评估假设 前提和评估结论的 合理性、 评估方法的 适用性意见的议 案》 12、 《2011 ； 审议 年度董事会工作报 告》 13、 《2011 ； 审议 年度监事会工作报 告》 14、 《2011 ； 审议

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 年年度报告全文及 摘要》 ；15、审议 《2011 年度财务决 算报告》 ；16、审议 《2011 年度利润分 配议案》 ；17、审议 《独立董事 2011 年 度述职报告》 18、 审 议《关于聘请公司 2012 年度审计机构 的议案》 ；19、审议 《关于修改<公司 章程>的议案》 ；20、 审议《关于修改<董 事会议事规则>的 议案》 21、 《关 ； 审议 于选举赵华先生为 公司第六届董事会 董事候选人的议 案》 ；22、审议《关 于选举杨公先生为 公司第六届董事会 董事候选人的议 案》 ；23、审议《关 于选举赵侠先生为 公司第六届董事会 董事候选人的议 案》 ；24、审议《关 于选举徐元元女士 为公司第六届董事 会董事候选人的议 案》 ；25、审议《关 于选举蔡永峰先生 为公司第六届董事 会独立董事候选人 的议案》 ；26、审议 《关于选举张涛先 生为公司第六届董 事会董事独立候选 人的议案》 ；27、审 议 《关于选举许正中 先生为公司第六届 董事会独立董事候 选人的议案》 ；28、

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 审议 《关于选举周楠 女士为公司第六届 监事会监事候选人 的议案》 ；29、审议 《关于选举郝纯女 士为公司第六届监 事会监事候选人的 议案》 30、 《关 ； 审议 于公司董<监>事、 独立董事工作津贴 方案的议案》 。

内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 《2012 年第一次临 关于选举韩传模为 2012 年第一次临时 股东大会 2012 年 04 月 20 日 公司第六届董事会 独立董事候选人的 议案； 议案审议通过 时股东大会决议公 告》 （2012-032） ，刊 《证券时报》 和 2012 年 04 月 21 日 登于 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 1、关于修改公司章 程的议案；2、关于 公司未来三年 2012 年第二次临时 股东大会 （2012-2014 年）股 《2012 年第二次临 时股东大会决议公 告》 （2012-048） ，刊 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn）

内容: 2012 年 07 月 05 日 东回报规划的议案；议案全部审议通过 2012 年 07 月 06 日 登于 《证券时报》 和 3、关于修改股东大 会议事规则的议案； 4、关于修改董事会 议事规则的议案； 《2012 年第三次临 1、关于聘请国富浩 华会计师事务所为 时股东大会决议公 告》 （2012-071） ，刊 议案全部审议通过 登于 《证券时报》 和 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn）

内容: 2012 年第三次临时 股东大会

内容: 公司 2012 年内控审 计机构的议案；2、 关于修订 《募集资金

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 蔡永峰 张涛 许正中 韩传模 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 本报告期应参加 董事会次数 20 20 7 13 现场出席次数 1 2 1 1 以通讯方式参加 次数 18 18 5 12 委托出席次数 1 0 1 0 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 0否 0否 0否 0否 4

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制 度完善和日常经营决策等方面提出专业性建议； 对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、 公正意见， 为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了作用。 发表时间 2012.02.06 2012.02.13 2012.02.27 2012.03.05 事项 独立董事关于非公开发行方案及非公开发行股票暨关联交易的事前认可和独立意见 独立董事关于对公司五届四次董事会和相关事项的独立意见 独立董事关于前期差错更正的独立意见 独立董事对公司五届董事会2012年第三次临时会议相关事项的独立意见及对重大关联 交易的事前认可 2012.03.12 2012.03.22 2012.03.30 2012.04.20 2012.06.16 2012.08.14 独立董事关于转让子公司股权的独立意见 独立董事关于关联交易的独立意见 独立董事关于选举独立董事候选人的独立意见 独立董事关于公司六届一次董事会相关事项的独立意见 独立董事关于分红政策及未来三年股东回报规划的独立意见 独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 同意 同意 同意 同意 同意 同意 47 意见类型 同意 同意 同意 同意

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 独立董事关于向子公司提供借款暨关联交易的独立意见 独立董事关于聘请2012年度内控审计机构的独立意见 独立董事关于放弃参股公司股权优先受让权的独立意见 独立董事关于相关事项的独立意见 关于公司为青海洁神装备制造集团有限公司提供贷款担保的独立意见 同意 同意 同意 同意 同意

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 公司董事会已设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会，并制订了各委员会的实 施细则。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。 公司审计委员会对公司年度审计、聘请审计机构等事项发表了专业意见； 公司薪酬与考核委员会，，对公司薪酬管理制度的修订提出可专业意见，参与了高级管理人员考核。 公司发展战略委员会对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 公司提名为委员会审核了高级管理人员的专业资格，对高级管理人员聘任发表了专业意见。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

内容: 本公司法人治理结构健全，在业务、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、公司业务独立：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。2、公 司人员独立：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。3、公司 资产独立：公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、 资产被控股股东占用的情形。4、公司机构独立：公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体 系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。5、财务 方面独立：公司设有独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。不 存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司高级管理人员的考评按照公司有关规定序执行， 其绩效评价由公司人力资源部部门组织进行日常考核与评价， 年末由公 司董事会下设的薪酬与考核委员会进行综合评定。

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司按照《公司法》《证券法》和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等有关法律法规的要求，结合公司 、 、 实际特点，已建立起较为系统的内部控制体系，保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。报告期内，公司依据《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》 、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及青海证监局青证监字【2012】 42 号文件《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》等有关文件的规定，制定了内部控制规范实施工作方案，内 控建设工作取得了一定效果。

内容: 二、董事会关于内部控制责任的声明

内容: 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对公司内部控制的建立、运行制进行 监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标 1、建立和完善符合现代企业管理要求的公司法 人治理结构和内部组织结构，形成科学高效的决策机制、敏锐的执行机制和制衡的监督机制，保证公司经营管理目标实现； 2、建立行之有效的内部控制系统，确保各项经营管理活动的健康和谐运行与公司财产的安全完整；3、保证公司各项业务记 录、财务信息和其他信息的真实、准确、完整、及时，决策相关有用；4、保证管理经营合法、合规及内部规章制度的贯彻 执行。

内容: 三、建立财务报告内部控制的依据

内容: 为保证公司财务报告的准确、真实，规范财务报告的编制，公司根据《会计法》《企业会计准则》 、 、中华人民共和国财政部 等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等国家法律、法规的要求，结合公司业务特点， 、 编制了内控手册，涵盖资金、资产、票据、财务报告等内容的财报告控制体系，确保了公司财务报告的合法合规、内容的真 实完整。本年度未发现与财务报告内部控制有关的重大缺陷。

内容: 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内，公司未发现需要整改的重大和重要内部控制缺陷， 内部控制自我评价报告全文披露 日期 内部控制自我评价报告全文披露 索引 2013 年 03 月 29 日

内容: 2012 年度公司内部控制自我评价报告，巨潮资讯网

内容: √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 我们认为，青海明胶公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效 的与财务报表相关的内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 03 月 29 日 内部控制审计报告全文披露索引 内部控制鉴证报告 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 巨潮资讯网

内容: 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

内容: 2010 年 4 月，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》 。报告期内，公司不存在年度报告重大差错的情况。

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 标准无保留审计意见 2013 年 03 月 27 日 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 国浩审字[2013] 707A0027 号

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号

内容: 审计报告正文 审 计 报 告 国浩审字[2013] 707A0027号 青海明胶股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的青海明胶股份有限公司（以下简称青海明胶公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司 资产负债表， 2012年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是青海明胶公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表， 并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 三、审计意见 我们认为，青海明胶公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青海明胶公司2012年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

内容: 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京

内容: 中国注册会计师：童成录 中国注册会计师：赵秀梅 二〇一三年三月二十七日

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计

内容: 主管会计工作负责人：黄海勇

内容: 编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 261,278,043.99 15,145,937.71 期末余额 期初余额

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：黄海勇

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：赵华 主管会计工作负责人：黄海勇 会计机构负责人：辛雅娟

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：黄海勇

内容: 编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 59 402,492,073.50 709,197,518.09 本期金额 上期金额

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 321,249,500.00 113,923,249.24 -78,298,033.19 27,877,945.98 86,045,303.26 35,625,216.05 -3,710,022.03 135,493.31 18,042,993.90 21,156,750.87 59,645,766.13 35,999,817.30 33,873,859.57 368,624,249.42 38,596,596.77 4,728,772.69 407,220,846.19 239,104,806.42

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：黄海勇

内容: 编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 2,264,505.38 5,849,989.73 7,730,523.65 1,685,608.41 1,224,908.38 296,522.31 296,522.31 247,100.49 4,825,524.24 4,578,423.75 本期金额 上期金额

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 法定代表人：赵华 主管会计工作负责人：黄海勇 会计机构负责人：辛雅娟

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 三、本期增减变动金额（减少 66,150, 317,618, 以“－”号填列） （一）净利润 000.00 804.81

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 上年金额 单位：元 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本（或 股本） 一、上年年末余额 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 -13,155, 405,963 171,319, ,600.00 639.77 -13,155, 517.47 25,759, 379.27 2,251,0 80.87 17,581,2 70.47 -17,475, 173.49 -15,224, 092.62 116,636,0 737,259,96 80.38 9.89 少数股东 所有者权 资本公 减： 库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 积 股 备 积 25,759, 379.27 险准备 利润 17,581,2 70.47 其他 权益 益合计 472,113, 475,782, 600.00 927.11 28,010, 460.14 3,185,38 1.11 97,732,38 1,076,824, 1.26 749.62

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 2,251,0 80.87 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 405,963 158,164, ,600.00 122.30 28,010, 460.14 106,096. 98 2,251,0 80.87 -2,251,0 80.87 -2,251,0 80.87

内容: 主管会计工作负责人：黄海勇

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 编制单位：青海明胶股份有限公司 本期金额

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 单位：元 本期金额 项目 实收资本 （或股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 405,963,60 152,567,42 0.00 2.06 28,010,460 .14 20,259,727 606,801,21 .81 0.01 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 28,010,460 .14 一般风险 未分配利 所有者权 准备 润 益合计

内容: 三、本期增减变动金额（减少 66,150,000 324,369,62 以“－”号填列） （一）净利润 84,538,418 .47 上述（一）和（二）小计 84,538,418 .47 （三）所有者投入和减少资本 66,150,000 239,831,20 .00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -2,082,275. 37 8.18 .00 6.65

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 405,963,60 152,567,42 0.00 2.06 28,010,460 .14 20,259,727 606,801,21 .81 0.01

内容: 主管会计工作负责人：黄海勇

内容: 青海明胶股份有限公司(以下简称“本公司”)系经青海省经济体制改革委员会以青体改字(1996)第40号 文批准，以青海制胶总公司(现已改名为青海金牛胶业集团有限公司，以下简称“金牛集团”)为主发起人， 联合广东恒丰投资集团有限公司、西宁市自来水公司(现已更名为西宁供水集团有限责任公司)、青海省化 工进出口公司(现已更名为青海省新机五金矿产化工有限公司)、江门市蓬江区恒业化工商行、北京第三制 药厂（现已更名为北京紫竹药业有限公司）共同发起，采用社会募集方式设立的股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）163号和164号文批准，本公司于1996年9月向社会公开 发行人民币普通股股票1,500万股，每股面值人民币壹元，并于同年10月4日在深圳证券交易所挂牌交易。 1996年9月24日，本公司领取了注册号为22659245-9的企业法人营业执照，注册资本为人民币5150万元。 经中国证券监督管理委员会证监上字（1997）119号、证监公司字（2000）106号文批准，本公司分别 于1998年2月及2000年8月实施每10股配3股的增资方案。2001年9月7日，本公司临时股东大会审议通过了 资本公积金每10股转增10股的增资方案。经中国证券监督管理委员证监发行字[2007]45号文批准，本公司 向控股股东、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者非公 开发行股票3500万股，根据公司2006年度股东大会审议通过按每10股转增2股的增资方案，以资本公积和 未分配利润转增股本。以上方案实施后，本公司注册资本变更为人民币22,404.24万元，并于2007年6月13 日更换企业法人营业执照，注册号6300001200698。 根据2008年11月26日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1449号文核准，本公司非公开发行新 股，发行面值为1元的人民币普通股股票4,660万股，每股发行价为人民币3.39元。本公司申请增加注册资 本人民币4660万元，变更后的注册资本为人民币27,064.24万元，股本为人民币27,064.24万元。 根据本公司2008年年度股东大会决议和章程修正案的规定，由资本公积和未分配利润转增股本，本公 司申请增加注册资本人民币13,532.12万元，变更后的注册资本为人民币40,596.36万元，股本为人民币 40,596.36万元。并更换企业法人营业执照，注册号63000100006984。 根据2012年11月13日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1484号文核准，本公司非公开发行新 股，发行面值为1元的人民币普通股股票6,615万股，每股发行价为人民币5.13元。本公司申请增加注册资 本人民币6615万元，变更后的注册资本为人民币47,211.36万元，股本为人民币47,211.36万元。 本公司经营范围为：明胶、机制硬胶囊、机制软胶囊（保健品、化妆品）、药品、杂骨收购等相关行

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内容: 业的投资、咨询、服务；经营国家禁止和制定公司经意以外的进出口商品。 本公司及控股子公司主要产品包括：明胶、机制空心硬胶囊、机制软胶囊（保健品、化妆品）药品等。 本公司2012年度财务报告已于2013年3月27日经本公司第六届第二次董事会会议批准。按照有关法律、行 政法规等规定，本公司股东大会或其他方面有权对报出的财务报告进行修改。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: 1、财务报表的编制基础 本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业 会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金 流量等有关信息。 3、会计期间 本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并

内容: 本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负 债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账 面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足 冲减的，调整留存收益。 本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费 用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行 债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益 性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

内容: （2）非同一控制下的企业合并 本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购 买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公

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内容: 司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时 计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或 债务性证券的初始确认金额。 本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公 司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成 本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

内容: 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法 ⑴ 合并财务报表的合并范围 本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合 并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按 照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内部权益 性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范 围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。 ⑵ 母公司与子公司采用的会计政策和会计期间不一致的处理方法。 本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，即按照母公 司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会 计期间另行编制财务报表。

内容: （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

内容: 本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，即按照母公司的会计政策和会 计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编制财务报表。

内容: 7、现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已 知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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内容: （2）外币财务报表的折算 在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初 始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货 币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的 即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当 期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。 9、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

内容: （1）金融工具的分类 本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。 （2）金融工具的确认依据和计量方法

内容: 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计 入其初始确认金额。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直 接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为 了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融 负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险 管理，战略投资需要等所作的指定。 此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金 融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。 如果一项合同包括一项或多项嵌入衍生工具，则整个混合工具可指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债，除非嵌入衍生工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌 入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。 [只有符合以下条件之一， 混合工具以外的金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计 量且变动计入损益的金融资产或金融负债： A、该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失 在确认或计量方面不一致的情况。 B、风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产 和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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内容: C、该金融资产或金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。 按照上述条件，本公司指定的这类金融资产或金融负债主要包括（具体描述指定的情况）] ②持有至到期投资 持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能 力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。 本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、 按照摊余成本计量。 持有至到期投资发生减值、 摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该 投资账面价值之间的差额计入投资收益。 若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或 重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间 及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分 类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有 显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出 售或重分类； 出售或重分类是由于本公司无法控制、 预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。 ③应收款项 应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、 长期应收款等。 应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余 成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 ④可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产 类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率 法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出 售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时， 在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收 入，计入当期损益。 ⑤其他金融负债 其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失， 应当计入当期损益。

内容: （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。 ②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： A、所转移金融资产的账面价值； B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 ③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未 终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： A、终止确认部分的账面价值； B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金 额之和。

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内容: ④金融资产转移不满足终止确认条件的， 继续确认该金融资产， 将所收到的对价确认为一项金融负债。 ⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融 资产，同时确认一项金融负债。

内容: （4）金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

内容: （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值； ②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

内容: （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值 的，计提减值准备。 ①持有至到期投资 根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失 计量方法处理。 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复， 且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用 评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计人当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过 假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 ②可供出售金融资产 有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性 的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减 值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转 出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原 已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失 后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损 失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回

内容: （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

内容: 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

内容: 本公司对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险 73

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 特征， 根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础， 结合现时情况确定类似信用风险 特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

内容: （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

内容: 单项金额重大是指款项余额在 100 万元（含 100 万元）以 上的应收款项。 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试， 如 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账 准备。经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提 坏账准备。

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准

内容: （2）按组合计提坏账准备的应收款项

内容: 按组合计提坏账准备的计 提方法

内容: 确定组合的依据 本公司对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、 但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用

内容: 风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的 信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似 信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3 年以上 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 应收账款计提比例(%) 0.5% 5% 10% 20% 20% 20% 20% 其他应收款计提比例(%) 0.5% 5% 10% 20% 20% 20% 20%

内容: （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为 基础 74

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内容: 11、存货 （1）存货的分类

内容: 公司存货分为：原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、库存商品等

内容: （2）发出存货的计价方法

内容: 计价方法：加权平均法 发出存货时按加权平均法计价。

内容: （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

内容: 本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销 售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同 订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料）， 其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计 算基础。 资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌 价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货， 合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入 当期损益。

内容: 盘存制度：永续盘存制 存货盘存制度为永续盘存制。

内容: （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

内容: 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 领用时采用一次摊销法摊销。

内容: 包装物在领用时采用加权平均法摊销。 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定

内容: ①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资， 以本公司在被合并方于合并日 按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。 ②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资 通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资， 以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。 通过多次交易分步实现非 同一控制下企业合并的， 应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的 初始投资成本。 ③其他方式取得的长期股权投资以支付现金取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为初始投资成 本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发 放的现金股利或利润） 作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资， 按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本， 但合同或协议约定的价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量 的前提下， 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本， 除非有确凿证据表明 换入资产的公允价值更加可靠； 不满足上述前提的非货币性资产交换， 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入 长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

内容: （2）后续计量及损益确认

内容: 本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计 量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按 权益法核算长期股权投资时： 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， ① 不调整长期股权投资的初始投资成本； 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资 单位实现的净损益的份额， 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。 在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损 益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联 营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分 （但未实现内部交易损失属于资产 减值损失的，应全额确认） ，对被投资单位的净利润进行调整后确认。③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的 账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限， 但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除 外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 ④被投资 单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分， 相应冲减长期股权投资的账面价值。 ⑤对于被投资单位除净损益以外所 有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面 价值，同时增加或减少资本公积。持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用 权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。持股 比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时， 本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核 算。 在新增投资日， 新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理； 该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资 单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

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内容: （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

内容: ① 共同控制的判断依据共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营 活动的决策需要各合营方一致同意等。② 重大影响的判断依据重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的 权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％ （含 20%）以上但低于 50％的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不 形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20％（不含）以下的表决权股份，一般不认 为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

内容: （4）减值测试方法及减值准备计提方法 （1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估 计其可收回金额，进行减值测试。 （2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之 间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。当资产的可收回金额低于其账面价值时，计提相 应的资产减值准 13、投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已 出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按 期计提折旧或摊销。 资产减值，按以下方法确定： 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回 金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的 无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者 确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产 所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于 其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账 面价值减记至可收回金额， 减记的金额计入当期损益， 同时计提相应的资产减值准备。 减值准备一经计提， 在以后会计期间不予转回 14、固定资产 （1）固定资产确认条件

内容: 固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足 下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

内容: 本公司在承租开始日， 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。 融资租赁方式租 入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定 租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

内容: （3）各类固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或 划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除 外）。

内容: （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资 产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值 减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。 本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额， 若难 以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以 后会计期间不予转回

内容: （5）其他说明 符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采 用年限平均法单独计提折旧。 15、在建工程 （1）在建工程的类别

内容: 本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

内容: （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

内容: 在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办 理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并 按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 的折旧额。

内容: （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资 产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值 减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。 本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额， 若难 以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以 后会计期间不予转回

内容: 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销 售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费 用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入 相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现 金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

内容: （2）借款费用资本化期间 为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前 发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

内容: （3）暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用 暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借 款费用停止资本化。 （4）借款费用资本化金额的计算方法 本公司按季度计算借款费用资本化金额。 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的 投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确 定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期 利息金额。 在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成 本。

内容: 19、无形资产 （1）无形资产的计价方法 本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质 上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。 通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货 币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换 换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允 价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换 入无形资产的成本，不确认损益

内容: （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命 的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，

内容: 项目 土地使用权 软胶囊专有技术 50 15 预计使用寿命 土地使用证 评估报告 依据

内容: （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据 无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）无形资产减值准备的计提 1、本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可 收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状 态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 2、可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高 者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资 产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 3、资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当 资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入 当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 4、资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内容: 划分研究阶段与开发阶段的重要标准是形成无形资产的可能性， 公司管理机构以及研发部门应根据两者特点和区别来判断形 成无形资产的可能性，并提供切实可靠的资料来证明该项目所处的阶段

内容: （6）内部研究开发项目支出的核算

内容: 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化： （一）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。判断无形资产的开发在技术上是否具有可行性，应当 以目前阶段的成果为基础，并提供相关证据和材料，证明企业进行开发所需的技术条件等已经具备，不存在技术上的障碍或 其他不确定性。 （二）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。企业应该能够说明其开发无形资产的目的。 （三）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形 资产将在内部使用的，应当证明其有用性。无形资产是否能够为企业带来经济利益，应当对运用该无形资产生产产品的市场 情况进行可靠预计，以证明所生产的产品存在市场并能够带来经济利益，或能够证明市场上存在对该无形资产的需求。 （四）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。企业应 能够证明可以取得无形资产开发所需的技术、财务和其他资源，以及获得这些资源的相关计划。企业自有资金不足以提供支 持的，应能够证明存在外部其他方面的资金支持，如银行等金融机构声明愿意为该无形资产的开发提供所需资金等。 （五）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。这要求企业对研究开发的支出应当单独核算，比如，直接发生 的研发人员工资、材料费，以及相关设备折旧费等。同时从事多项研究开发活动的，所发生的支出应当按照合理的标准在各 项研究开发活动之间进行分配；无法合理分配的，则需计入当期损益。

内容: 20、长期待摊费用 长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待 摊费用在受益期内平均摊销，其中： （1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的 期限平均摊销。 （3）融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租 赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。 对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

内容: 21、附回购条件的资产转让

内容: 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义 务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

内容: （1）预计负债的确认标准 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经 济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。 （2）预计负债的计量方法 1、预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关 的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现 后确定最佳估计数。 2、满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金 额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。 3、不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理 费用计入当期损益。 23、股份支付及权益工具 （1）股份支付的种类

内容: 本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

内容: （2）权益工具公允价值的确定方法 对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等 权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值。

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

内容: 等待期内每个资产负债表日， 本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计， 修正预计可行权的权益 工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

内容: （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额， 再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。 24、回购本公司股份 本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股 份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。 转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈 余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的 差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

内容: 25、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

内容: 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有 权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够 可靠的计量。

内容: （2）确认让渡资产使用权收入的依据 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已 收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相 同金额结转劳务成本。 ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的， 将已经发生的劳务成本计入当期损益， 不确认提供劳务收入。

内容: （3）确认提供劳务收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资 产使用权收入金额： ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。 ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

内容: 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同 或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

内容: 26、政府补助 （1）类型

内容: 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

内容: （2）会计处理方法 （1）政府补助的确认与计量 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为为非货币性资产的，按照公允价 值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 （2）政府补助的会计处理 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费 用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

内容: 27、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据

内容: 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可 抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限， 确认由此产生的递延所得税资产， 除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中 产生的： （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企 业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未 来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。资产负债表日，本公司对递延所得税资产和 递延所得税负债， 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量， 并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方 式的所得税影响。 本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。 如果未来期间很可能无法取得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认 时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的 递延所得税资产账面价值可以恢复。

内容: （2）确认递延所得税负债的依据

内容: 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）商誉的初始确 认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也 不影响应纳税所得额； （2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既 84

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性 差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

内容: 28、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理 ①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期 费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除， 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 ②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租 赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化， 在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除， 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

内容: （2）融资租赁会计处理 ①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作 为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 ②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实 现融资收益， 在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入， 本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用， 计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

内容: （3）售后租回的会计处理 29、持有待售资产 （1）持有待售资产确认标准 本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产 作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

内容: （2）持有待售资产的会计处理方法 对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允 价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高 于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 30、资产证券化业务 31、套期会计 32、主要会计政策、会计估计的变更

内容: 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 不适用

内容: 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 税种 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 各分公司、分厂执行的所得税税率 控股子公司河南焦作明胶有限责任公司、天津海达创业投资管理有限公司、广西海东科技创业投资有限公司、广汉明浩骨制 品有限责任公司、广东明洋明胶有限责任公司、青海宁达创业投资有限责任公司适用所得税税率为25%；全资子公司青海明 胶有限责任公司适用所得税税率为12.5%；本公司及控股子公司青海明诺胶囊有限公司、青海明杏生物工程有限公司适用所 得税税率为15% 产品增值额 应税收入 应纳流转税额 应纳税所得额 应纳流转税额 应纳流转税额 计税依据 13% 5% 7% 12.5% 3% 2% 15% 25% 17% 税率

内容: 2、税收优惠及批文 (1)根据国家税务局国税发[2002]47号文《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》、 青海省地方税务局、青海省经济贸易委员会青地税发[2002]186 号文《关于下达全省审核确认的可减按15% 税率缴纳企业所得税（第一批）企业名单的通知》的规定，本公司所得税享受减按15%税率缴纳，税收优 惠期限自2002年度开始。 (2)根据财政部、国家税务局财税[2001]121号文《关于饲料产品免征增值税问题的通知》的规定，发行 人生产销售的饲料产品磷酸氢钙、肉骨粉免征增值税，免征期限自2002年度开始。 根据青海省人民政府关于印发《青海省实施西部大开发战略若干政策措施》的通知（青政[2003]35号）第 二条的规定，本公司之全资子公司青海明胶有限责任公司自生产经营之日起，5年内免征企业所得税，6-7 年减半征收企业所得税；自生产经营之日起，5年内免征车船使用税、房产税、车船使用牌照税，免征建 设期内土地使用税。 （3）根据国税（2011）58号文《国家税务总局关于深入实施西部大开发发展战略有关税收政策的通 知》“自2011年1月1日至2020年12月31日， ， 对设在西部地区的鼓励类产业减按15%的税率征收企业所得税。 ” 本公司之子公司青海明诺胶囊有限公司、青海明杏生物工程有限公司的主营业务均属于《外商投资产业指 导目录2007年修订版》第十一条医药制造业第12项规定的产业项目，新型药用辅料的开发及生产。因此本 期适用15%的所得税税率。 （4）本公司之孙公司乌鲁木齐海达阳明股权投资管理有限公司根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文 件新政办发（2010）187号文关于印发《新疆维吾尔自治区促进股权投资类企业发展暂行办法》的通知， 自2010年1月1日起至2015年12月31日止，执行以下政策：对公司制的股权投资类企业纳入自治区支持中小 企业服务体系，依法享受国家西部大开发各项优惠政策，执行15%的所得税税率。

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 六、企业合并及合并财务报表

内容: 1、子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 青海明 胶有限 全资子 责任公 公司 司 青海明 诺胶囊 控股子 有限公 公司 司 青海明 杏生物 控股子 工程有 公司 限公司 广汉明 全资子 广汉市 工业 西宁市 工业 ＄ 200.00 西宁市 工业 ＄ 1804.43 西宁市 工业 ￥1727 3.88 明胶生 产及销 售 172,738 ,800.00 100% 100% 是

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 浩骨制 公司 品有限 责任公 司 对高新 技术行 业、房 天津海 达创业 投资管 理有限 公司 控股子 公司 天津市 投资 ￥1000. 00 地产业 进行投 资、投 资咨询 与服 务、管 理咨询 服务。 企业投 资、代 理其他 青海宁 达创业 投资有 限责任 公司 控股子 公司 西宁市 投资 创业投 资企业 ￥5889. 机构或 00 个人的 创业投 资，创 业投资 咨询业 务。 从事创 业投资 业务， 代理其 他创业 广西海 东科技 创业投 资有限 公司 控股子 公司 柳州市 投资 投资企 业或个 ￥3000. 人的创 00 业投资 业务， 创业投 资咨询 业务， 为创业 企业提 供创业 14,000, 000.00 70% 70% 是 5,491,7 61.15 30,033, 900.00 51% 51% 是 20,819, 704.65 5,100,0 00.00 51% 51% 是 26,836, 1,443,1 888.04 97.35 收购、 加工、 销售

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 管理服 务 鱼明胶 广东明 洋明胶 控股子 有限责 公司 任公司 化州市 工业 及其相 ￥5520. 关产品 00 的研 发、销 售 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 55,200, 000.00 55.44% 55.44% 是 24,519, 226.92

内容: （2）同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

内容: （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 从母公 东权益 司所有 中用于 者权益 冲减少 冲减子 数股东 公司少 损益的 数股东 金额 分担的 90

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 河南省 焦作金 箭明胶 有限责 任公司 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 控股子 公司 焦作市 工业 ￥3261. 00 明胶生 产、销 售 16,630, 000.00 51% 51% 是 17,463, 200.34

内容: 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

内容: 单位： 元 名称 与公司主要业务往来 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

内容: 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

内容: 3、合并范围发生变更的说明

内容: 合并报表范围发生变更说明

内容: 本报告期内本公司将持有的西藏泰达厚生医药有限公司55%股权已于2011年12月31日转让，因此2012 年度不再将其纳入合并财务报表范围。

内容: √ 适用 □ 不适用 与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为 与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为 处置原子公司西藏泰达医药有限公司

内容: 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

内容: 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 期末净资产 本期净利润

内容: 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 91

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 名称 西藏泰达厚生医药有限公司 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

内容: 年初至处置日净利润 0.00

内容: 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被合并方 属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日 业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流

内容: 同一控制下企业合并的其他说明

内容: 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被合并方 非同一控制下企业合并的其他说明 商誉金额 商誉计算方法

内容: 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

内容: 子公司名称 西藏泰达厚生医药有限公司 出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明 出售日 2011 年 12 月 31 日 权益法 损益确认方法

内容: 8、报告期内发生的反向购买

内容: 合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法

内容: 借壳方 反向购买的其他说明

内容: 9、本报告期发生的吸收合并

内容: 单位： 元 吸收合并的类型 同一控制下吸收合并 非同一控制下吸收合并 吸收合并的其他说明 并入的主要资产 项目 项目 金额 金额 并入的主要负债 项目 项目 金额 金额

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

内容: 七、合并财务报表主要项目注释

内容: 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

内容: 2、交易性金融资产 （1）交易性金融资产

内容: 单位： 元 项目 期末公允价值 期初公允价值

内容: （2）变现有限制的交易性金融资产

内容: 单位： 元 项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额

内容: （3）套期工具及对相关套期交易的说明 3、应收票据 （1）应收票据的分类

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）期末已质押的应收票据情况

内容: 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注

内容: （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

内容: 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据 单位： 元 出票单位 说明 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 单位： 元 出票单位 说明 已贴现或质押的商业承兑票据的说明 出票日期 到期日 金额 备注 出票日期 到期日 金额 备注

内容: 本期的应收股利系应收原子公司西藏泰达厚生医药有限公司应付本公司以前年度的股利。 5、应收利息 （1）应收利息

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额

内容: （3）应收利息的说明 6、应收账款 （1）应收账款按种类披露

内容: 公司将单项金额大于等于100万元的应收账款划分为单项金额重大的应收账款；将单项金额在100万元以 下，账龄在1年以下的应收款划分为其他不重大的应收账款；将账龄在1年以上，单项金额在100万元以下 的归为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 账面余额 坏账准备 期初数

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 应收账款内容 保健品销售货款 账面余额 89,744.75 坏账准备 89,744.75 计提比例（%） 100% 计提理由 账龄较长，收回的可能 性较小 账龄较长，收回的可能 107,782.10 107,782.10 100% 性较小 账龄较长，收回的可能 16,453.29 213,980.14 16,453.29 213,980.14 -100% 性较小 --

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: 单位： 元 应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 保健品销售货款 账面余额 89,744.75 坏账金额 89,744.75 计提比例（%） 100% 理由 账龄较长，收回的可能 性较小 账龄较长，收回的可能 107,782.10 16,453.29 107,782.10 16,453.29 100% 性较小

内容: 销售胶囊货款 销售明胶货款

内容: 100% 账龄较长，收回的可能

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明 无 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产 生

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: 单位： 元 期末数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 期初数

内容: （5）应收账款中金额前五名单位情况

内容: （6）应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)

内容: （7）终止确认的应收款项情况

内容: 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 单位： 元 项目 资产： 负债： 期末数

内容: 7、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露

内容: 公司将单项金额大于等于100万元的其他应收款划分为单项金额重大的其他应收款；将单项金额在100万元 以下，账龄在1年以下的其他应收款划分为其他不重大的其他应收款；将账龄在1年以上，单项金额在100 万元以下的归为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 金额 1 年以内 98 比例 (%) 坏账准备 金额 账面余额 比例 (%) 坏账准备 期初数

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 其他应收款内容 往来款 借款 设备尾款 合计 账面余额 100,000.00 177,981.73 78,540.00 356,521.73 坏账准备 100,000.00 177,981.73 78,540.00 356,521.73 -计提比例（%） 计提理由

内容: 100% 账龄较长,无法收回 100% 账龄较长,无法收回 100% 与对方无法联系 --

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 单位： 元 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 账龄较长，收回的可能 性较小 --27,734.50 27,734.50 -27,734.50 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 保健药申报款 合计 账面余额 27,734.50 27,734.50 坏账金额 27,734.50 27,734.50 -计提比例（%） 100% 理由 账龄较长，收回的可能 性较小 --

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 保健药申报款 其他应收款核销说明 收回款项 其他应收款性质 收回款项 核销时间 2012 年 12 月 25 日 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 否

内容: （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: 单位： 元 期末数 单位名称 账面余额 青海四维信用担保有限公司 577,500.00 计提坏账金额 2,887.50 账面余额 计提坏账金额 期初数

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

内容: 单位： 元 单位名称 西藏泰达厚生医药有限公司 说明 金额 款项的性质或内容 2,800,000.00 股权转让款 占其他应收款总额的比例(%) 31.89%

内容: 本期金额较大的其他应收款系出售子公司西藏泰达厚生医药有限公司应收中茵股份有限公司的转让款。 （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （8）终止确认的其他应收款项情况

内容: 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失

内容: （9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 单位： 元 项目 资产： 负债： 期末数

内容: 8、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 本期预付账款系本公司预付柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股东的第一次股权转让款。 （2）预付款项金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 天津水星创业投资有限 责任公司 陈润 广西海东科技创业投资 有限公司 孙青礼 陈志云 与本公司关系 非关联方 非关联方 关联方 非关联方 非关联方 金额 时间 未结算原因 预付收购股权款 预付收购股权款 预付收购股权款 预付收购股权款 预付收购股权款

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 合计 预付款项主要单位的说明

内容: 本期本公司预付柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股东的第一次股权转让款。 （3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （4）预付款项的说明 本期本公司预付柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股东的第一次股权转让款。截至2012年12月31日，预付款项

内容: 中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

内容: 9、存货 （1）存货分类

内容: 单位： 元 本期减少 存货种类 库存商品 包装物 期初账面余额 本期计提额 转回 5,906.98 44,808.49 转销 5,906.98 44,808.49 期末账面余额

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本期转回存货跌价准备的原 因 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%）

内容: 项目 原材料 库存商品 存货的说明

内容: 计提存货跌价准备的依据 残次、冷背 残次、冷背

内容: 单位： 元 项目 其他流动资产说明 期末数 期初数

内容: 11、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况

内容: 本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额 的比例 0%。 可供出售金融资产的说明

内容: 本期持有的可供出售金融资产中，系本公司之子公司之子公司河北金冀达创业投资有限公司持有的晨光生 物科技集团股份有限公司的普通股，股数为2,000,000.00股，本期每10股赠送10股并出售2,020,000.00股， 期末股票股数为1,980,000.00股，公允价值9.32元/股，账面价值18,453,600.00元，其中成本4,851,000.00元， 公允价值变动13,602,600.00元；天津海达创业管理有限公司持有天津汽车模具股份有限公司的普通股，期 末股票数为122,834.00股，公允价值9.38元/股，账面价值1,152,182.92元，其中成本为802,425.39元，公允价 值变动349,757.53元。本公司持有的百洋水产集团股份有限公司本期因获准首发通过，根据持有的目的将 其划至为可供出售金融资产，期末股票数为4,448,973.00股，公允价值27.30元/股，账面价值121,456,962.90 元，其中成本为22,000,000.00元，公允价值变动99,456,962.90元。 （2）可供出售金融资产中的长期债权投资

内容: 单位： 元 债券项目 债券种类 面值 初始投资成 本 到期日 期初余额 本期利息 累计应收或 已收利息 期末余额

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 可供出售金融资产的长期债权投资的说明

内容: 12、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况

内容: 单位： 元 项目 持有至到期投资的说明 期末账面余额 期初账面余额

内容: （2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

内容: 单位： 元 项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）

内容: 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

内容: 单位： 元 种类 期末数 期初数

内容: 14、对合营企业投资和联营企业投资

内容: 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 15、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

内容: 单位： 元 向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目 长期股权投资的说明 受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额

内容: 本公司本期增加对合肥泰禾光电科技有限公司投资，投资成本13,200,000.00元；增加对河北兴石创业

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 投资有限公司投资，投资成本31,000,000.00元；本期处置天津盘古海达创业投资管理有限公司、天津盘古 海达创业投资企业的股权，股权成本3,791,100.00元、形成处置损失303,352.00元；百洋水产集团股份有限 公司本期因获准首发通过，根据其持有目的将其划至为可供出售金融资产。 根据青海明胶2012年5月20日公告，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2012年第98次会议审核， 青海明胶股份有限公司之子公司青海宁达创业投资有限责任公司投资参股的中材节能股份有限公司（首 发）获通过，截止2012年12月31日尚未发行。青海宁达创业投资有限责任公司持有中材节能股份有限公司 6,784,000股，占该公司发行前总股本的2.08%。

内容: 16、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产

内容: 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 单位： 元 本期

内容: （2）按公允价值计量的投资性房地产

内容: 单位： 元 本期增加 项目 期初公允价 值 购置 自用房地产 公允价值变 或存货转入 动损益 处置 转为自用房 地产 本期减少 期末公允 价值

内容: 说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况， 说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间

内容: 17、固定资产 （1）固定资产情况

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其他设备 -三、 固定资产账面净值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其他设备 四、减值准备合计 机器设备 电子设备及其他设备 五、 固定资产账面价值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其他设备

内容: 本期折旧额 30,881,378.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,072,589.49 元。

内容: （2）暂时闲置的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注

内容: （3）通过融资租赁租入的固定资产

内容: 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 账面净值

内容: （4）通过经营租赁租出的固定资产

内容: 单位： 元 种类 期末账面价值

内容: （5）期末持有待售的固定资产情况

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （6）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 项目 固定资产说明 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间

内容: 本期固定资产增加中由在建工程转入2,072,589.49元，全部为本公司之子公司青海明胶有限责任公司的 提胶锅技改、制胶1、2#交换柱技改等项目本期完工转入固定资产。 本期固定资产减少中原值为393,068.00元，累计折旧213,403.62元，净值为179,664.38元为西藏泰达厚 生医药有限公司资产，本期该子公司不再纳入合并财务报表范围，故将其计入本期减少额中。 本期本公司处置固定资产原值9,596,560.82元，累计折旧4,096,370.34元，净值5,500,190.48元，形成处 置收益152,502.78元，形成处置损失490,159.00元。 本期固定资产减值准备减少系本公司之子公司广汉明浩骨制品有限责任公司处置固定资产，将固定资产 减值准备进行转销。 本期本公司之子公司青海明诺胶囊有限公司、青海明胶有限责任公司、青海明杏生物工程有限公司将其 所拥有的部分机器设备为本公司向银行贷款提供抵押。

内容: 18、在建工程 （1）在建工程情况

内容: （2）重大在建工程项目变动情况

内容: 单位： 元 工程投 项目名 称 预算数 期初数 本期增 加 转入固 定资产 其他减 少 入占预 算比例 (%) 酶法明 胶工程 清真明 胶库房 2,426,59 22,337.2 8.61 6 70 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中： 本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率(%)

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 鱼皮明 胶 提胶锅 技改 退灰池 技改 曝气器 改造 挤条机 技改 制胶冷 冻机 预处理 冷水机 组 制胶 1、 2#交换 柱技改 半成品 及成品 库房隔 断 合计

内容: 在建工程项目变动情况的说明

内容: 本期在建工程减少额2,072,589.49元，其中本公司之子公司青海明胶有限责任公司的提胶锅技改、制胶1、 2#交换柱技改等项目本期完工转入固定资产2,072,589.49元。 （3）在建工程减值准备

内容: 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因

内容: （4）重大在建工程的工程进度情况

内容: （5）在建工程的说明 本期在建工程减少额2,072,589.49元，其中本公司之子公司青海明胶有限责任公司的提胶锅技改、制胶1、 2#交换柱技改等项目本期完工转入固定资产2,072,589.49元。

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因

内容: 说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

内容: 21、生产性生物资产 （1）以成本计量

内容: 单位： 元 项目 一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 单位： 元 项目 一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 生产性生物资产的说明 期初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值

内容: 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 油气资产的说明

内容: 23、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 酶法明胶专利技术 本期摊销额 711,245.04 元。

内容: 单位： 元 本期减少 项目 期初数 本期增加 计入当期损益 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法 确认为无形资产 期末数

内容: 本期减少的无形资产中本公司将原子公司西藏泰达厚生医药有限公司股权转让后将其无形资产原值 为33,000.00元,累计摊销额为33,000.00元减少所致； 本公司之子公司广汉明浩骨制品有限责任公司出售其拥 有的土地原值572,836.00元，累计摊销114,978.10元所致 本期本公司之子公司青海明诺胶囊有限公司以其所拥有的房屋及土地使用权向银行抵押取得借款 23,000,000.00元、本公司之子公司青海明胶有限责任公司以其所拥有的房屋及土地使用权向银行抵押取得 借款50,000,000.00元、本公司之子公司青海明杏生物工程有限公司以其所拥有的房屋及土地使用权向银行 抵押取得借款10,000,000.00元。

内容: 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的 事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备

内容: 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

内容: 本期长期待摊费用其他减少额系本公司将原子公司西藏泰达厚生医药有限公司股权转让后将其核算的摊 销房租费本期未纳入合并财务报表范围。

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 26、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

内容: 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 单位： 元 报告期末互抵后的 项目 递延所得税资产或 负债 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细 单位： 元 项目 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 本期互抵金额 2,208,495.10 18,406,633.81 报告期末互抵后的 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 递延所得税资产或 时性差异 负债 3,048,146.92 11,094,160.52 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异

内容: 单位： 元 项目 其他非流动资产的说明 期末数 期初数

内容: 29、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 短期借款分类的说明

内容: 公司本期短期借款中保证借款88,500,000.00元，其中由青海洁神装备制造集团有限公司提供担保取得 20,000,000.00元，由青海四维信用担保有限公司提供担保取得68,500,000.00元； 公司本期短期借款中抵押借款27,500,000.00元，由本公司之子公司青海明诺胶囊有限公司将其拥有的 部分机器设备、房屋及土地使用权以及本公司之子公司青海明胶有限责任公司将其拥有的部分机器设备向 银行抵押取得贷款； 公司本期短期借款中信用借款20,000,000.00元为青海银行接受青海省国有资产投资管理有限公司委托向本 公司之子公司青海宁达创业投资有限责任公司发放的委托贷款 。本期因本公司之子公司青海宁达创业投 资有限责任公司资金紧张该笔借款本期延期，借款延期期限为2012年7月28日至2013年12月31日。

内容: （2）已到期未偿还的短期借款情况

内容: 单位： 元 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期

内容: 资产负债表日后已偿还金额元。 短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

内容: 公司本期短期借款中信用借款20,000,000.00元为青海银行接受青海省国有资产投资管理有限公司委托向本 公司之子公司青海宁达创业投资有限责任公司发放的委托贷款 。本期因本公司之子公司青海宁达创业投 资有限责任公司资金紧张该笔借款本期延期，借款延期期限为2012年7月28日至2013年12月31日。 30、交易性金融负债

内容: 单位： 元 项目 交易性金融负债的说明 期末公允价值 期初公允价值

内容: 单位： 元 种类 下一会计期间将到期的金额元。 应付票据的说明 期末数 期初数

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 32、应付账款 （1）应付账款情况

内容: （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 本期应付账款超过1年的大额款项主要为本公司之子公司青海明胶有限责任公司应付原料款以及本公司之 子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司应付的骨料款。 33、预收账款 （1）预收账款情况

内容: （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明 34、应付职工薪酬

内容: 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。 工会经费和职工教育经费金额 1,371,939.95 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 价格调节基金 代扣代缴营业税 土地使用税 印花税 其他各税 合计

内容: 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

内容: 本期应付利息系应支付西宁市财政局基建科国债转贷的利息 37、应付股利

内容: 38、其他应付款 （1）其他应付款情况

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 账龄超过1年的大额其他应付款主要为应付河南省焦作金箭实业总公司借款。 （4）金额较大的其他应付款说明内容 期末余额较大的其他应付款主要系应付河南省焦作金箭实业总公司的借款。 39、预计负债

内容: 单位： 元 项目 预计负债说明 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 40、一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的非流动负债情况

内容: （2）一年内到期的长期借款

内容: 一年内到期的长期借款中的逾期借款 单位： 元 贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期

内容: 资产负债表日后已偿还的金额元。 一年内到期的长期借款说明

内容: 一年内到期的长期借款中由本公司为子公司青海明诺胶囊有限公司提供担保取得借款11,000,000.00元，由 本公司之子公司青海明胶有限责任公司以资产抵押为本公司取得借款50,000,000.00元。

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内容: （3）一年内到期的应付债券

内容: 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利 息 息 息 息 期末余额

内容: 一年内到期的应付债券说明

内容: （4）一年内到期的长期应付款

内容: 单位： 元 借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

内容: 一年内到期的长期应付款的说明

内容: 其他流动负债系18000吨/日生产废水减排项目资金， 青海省发展和改革委员会根据青发改投资 【2009】 1112 号文件拨给本公司中央预算内投资款500万元，项目按照可使用14年分期确认收益，本期确认收益 357,142.85元，冲减递延收益后余额为3,214,288.72元。 42、长期借款 （1）长期借款分类

内容: （2）金额前五名的长期借款

内容: 单位： 元 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 期末数 期初数

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 外币金额 青海银行股 份有限公司 营业部 青海银行股 份有限公司 营业部 中国建设银 行股份有限 2012年12月 2014年12月 公司城东支 31 日 行 青海银行股 份有限公司 营业部 中国建设银 行股份有限 2012年08月 2014年08月 公司城东支 31 日 行 中国建设银 行股份有限 2011年 04月 2013年04月 公司西宁城 29 日 东支行 青海银行股 份有限公司 营业部 青海银行股 份有限公司 营业部 青海银行股 份有限公司 营业部 中国建设银 行股份有限 2011年 10月 2013年10月 公司城东支 11 日 行 人民币元 合计 -----10 日 人民币元 6.98% 2011年 05月 2014年05月 20 日 19 日 人民币元 10% 2011年 05月 2014年05月 20 日 19 日 人民币元 10% 2011年 05月 2014年05月 20 日 19 日 人民币元 10% 28 日 人民币元 6.4% 30 日 人民币元 6.3% 2011年 05月 2014年05月 20 日 19 日 人民币元 10% 30 日 人民币元 6.77% 2011年 05月 2014年05月 20 日 19 日 人民币元 10% 2011年 05月 2014年05月 20 日 19 日 人民币元 10%

内容: 长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

内容: 本公司期末长期借款101,817,289.83元。其中：由本公司的子公司青海明胶有限责任公司、青海明杏生物工

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 程有限公司和青海明诺胶囊有限公司的资产抵押取得借款26,000,000.00元；由本公司为子公司青海明诺胶 囊有限公司提供担保取得借款15,000,000.00元；由青海银行股份有限公司营业部接受青海省国有资产投资 管理有限公司委托向本公司之子公司青海宁达创业投资有限责任公司发放47,700,000.00万元的委托贷款； 信用借款13,117,289.83元。 43、应付债券

内容: 应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

内容: 44、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况

内容: 单位： 元 单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

内容: （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

内容: 单位： 元 期末数 单位 外币 由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。 长期应付款的说明 人民币 外币 人民币 期初数

内容: 单位： 元 项目 专项应付款说明 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明

内容: 单位： 元 项目 期末账面余额 期初账面余额

内容: 其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

内容: 本公司本期经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1484号《关于核准青海明胶股份有限公司非公开发 行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股A股6,615万股（每股面值1元），已经 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具国浩验字[2012]707A255号验资报告予以验证。 48、库存股

内容: 资本公积变动系本公司本期经中国证券监督管理委员会核准本公司向特定对象非公开发行人民币普通股A 股6,615万股（每股面值1元）产生的股本溢价、出售部分可供出售金融资产以及期末持有的可供出售金融 资产公允价值下跌所致。 51、盈余公积

内容: 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

内容: 一般风险准备情况说明 125

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内容: 单位： 元 项目 调整前上年末未分配利润 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 期末未分配利润 调整年初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明； 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有， 公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数 金额 106,096.98 0.00 106,096.98 3,079,284.13 3,185,381.11 提取或分配比例 ------

内容: 54、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 营业收入的说明

内容: 单位： 元 固定造价合同 合同项目 金额 累计已发生成本 累计已确认毛利 （亏 损以“-”号表示） 累计已确认毛利 （亏 损以“-”号表示） 已办理结算的金额

内容: 成本加成合同 合同项目的说明

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 差旅费 商检费 展销费 办公费 汽车费用 会务费 租赁费 机物料消耗 水电费 技术服务费 其他 合计

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 交通费 咨询费 审计、评估费 电话费 高原补助费 广告费 网络维护费 房费 人力资源招聘费 取暖费 年终先进奖励 会议费用 年报费用 房租 公寓费用 <<青胶人>>印刷费用 董事津贴 法律顾问费 保安服务费 培训费 物业费 垃圾转运票费 尽职调查费 天津送货费用 信息披露费 光纤租赁费 电脑耗材 租赁费 技术开发费 摊销费 尽职调查费 担保费 顾问费 中介费

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 公允价值变动收益的说明 本期发生额 上期发生额

内容: 61、投资收益 （1）投资收益明细情况

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 中材节能股份有限公司 凯莱英医药化学（天津）有限公司 合计 本期发生额 271,360.00 76,611.62 347,971.62 上期发生额 1,424,640.00 0.00 收到分配股利 1,424,640.00 -本期比上期增减变动的原因

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

内容: 本公司的投资收益汇回无重大限制。 62、资产减值损失

内容: 63、营业外收入 （1）营业外收入情况

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其他 合计 营业外支出说明

内容: 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

内容: 项 目 报告期归属于公司普通股股东的净利润 报告期归属于公司普通股股东的非经常 性损益 报告期扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 稀释事项对归属于公司普通股股东的净 利润的影响 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润的影响 年初股份总数 报告期因公积金转增股本或股票股利分 配等增加股份数 报告期因发行新股或债转股等增加股份 数 增加股份下一月份起至报告期期末的月 份数 报告期因回购等减少股份数 减少股份下一月份起至报告期期末的月 份数 报告期缩股数 报告期月份数 发行在外的普通股加权平均数 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发 行普通股而增加的普通股加权平均数 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 X2=S+X1 Sk M0 S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk X1 405,963,600.00 405,963,600.00 Sj Mj Mi Si S0 S1 405,963,600.00 405,963,600.00 P4 P3 P2=P1-F -5,999,134.87 -41,241,737.27 P1 F 本期金额 3,079,284.13 9,078,419.00 上期金额 -15,224,092.62 26,017,644.65

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 其中：可转换公司债转换而增加的普通 股加权数 认股权证/股份期权行权而增加的普通股 加权数 回购承诺履行而增加的普通股加权数 归属于公司普通股股东的基本每股收益 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的基本每股收益 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的稀释每股收益 Y3=（P1＋P3）/X2 Y4=（P2＋P4）/X2 0.0076 -0.0148 -0.0375 -0.1016 Y1=P1/S Y2=P2/S 0.0076 -0.0148 -0.0375 -0.1016

内容: 本期其他综合收益形成原因系持有晨光生物科技集团股份有限公司1,980,000股的综合收益-18,328,050.00 元，持有天津汽车模具股份有限公司122,834股普通股的综合收益-4,490,163.45元，本公司持有百洋水产集 团股份有限公司4,448,973股普通股的综合收益84,538,418.47元。 68、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 补贴收入 利息收入 员工还款 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明 4,728,772.69 金额 4,312,973.20 415,799.49

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 销售、管理费用付现金额 罚款支出 赔款支出 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明 金额 33,704,727.37 168,132.20 1,000.00 33,873,859.57

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收到的其他与投资活动有关的现金说明 金额

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 支付的其他与投资活动有关的现金说明 金额

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 向河南省焦作金箭实业总公司借款 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 金额 20,000,000.00 20,000,000.00

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 69、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

内容: 单位： 元 补充资料 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1．处置子公司及其他营业单位的价格 2． 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物 6,710,022.03 8,063,776.03 本期发生额 --5,800,000.00 3,000,000.00 上期发生额 --90,000,000.00 70,000,000.00

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内容: 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债

内容: （3）现金和现金等价物的构成

内容: 现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

内容: 70、所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

内容: 八、资产证券化业务的会计处理

内容: 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

内容: 单位： 元 名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注

内容: 单位： 元 母公司名 称 法定代表 人 母公司对 母公司对 业务性质 注册资本 本企业的 本企业的 持股比例 表决权比 本企业最 组织机构 终控制方 代码

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 例(%)

内容: (%) 本企业的母公司情况的说明

内容: 单位： 元 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代 (%) (%) 码

内容: 3、本企业的合营和联营企业情况

内容: 单位： 元 本企业在被 被投资单 位名称 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业持股 投资单位表 比例(%) 决权比例 (%) 一、合营企业 二、联营企业 关联关系 组织机构代 码

内容: 4、本企业的其他关联方情况

内容: 其他关联方名称 本企业的其他关联方情况的说明 与本公司关系 组织机构代码

内容: 5、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 出售商品、提供劳务情况表 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%） 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%）

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）关联托管/承包情况

内容: 公司受托管理/承包情况表 单位： 元 委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/承包资产类 名称 称 型 托管收益/承包收 益定价依据 本报告期确认的 托管收益/承包 收益

内容: 受托/承包起始日 受托/承包终止日

内容: 公司委托管理/出包情况表 单位： 元 委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/出包资产类 名称 关联托管/承包情况说明 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本报告期确认的 价依据 托管费/出包费

内容: 公司出租情况表 单位： 元 出租方名称 公司承租情况表 单位： 元 出租方名称 关联租赁情况说明 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 本报告期确认的 租赁费 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依 本报告期确认的 据 租赁收益

内容: 单位： 元 担保方 被担保方 青海明诺胶囊有限 公司 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行 完毕

内容: 青海四维信用担保 青海明诺胶囊有限 有限公司 公司

内容: 青海四维信用担保 青海明诺胶囊有限 有限公司 青海四维信用担保 有限公司 青海四维信用担保 有限公司 公司 本公司

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 青海明诺胶囊有限 公司 青海明诺胶囊有限 公司 青海明诺胶囊有限 公司 青海明杏生物工程 有限公司 青海明胶有限责任 公司 青海明胶有限责任 公司 青海明胶有限责任 公司 青海明杏生物工程 有限公司 关联担保情况说明

内容: 本期由本公司为子公司青海明诺胶囊有限公司提供担保取得借款11,000,000.00元， 由青海四维信用担保有 限公司为本公司之子公司青海明诺胶囊有限公司提供担保取得借款24,000,000.00元，本公司之子公司青海 明诺胶囊有限公司以其拥有的房屋及土地使用权为本公司提供抵押向银行取得贷款27,500,000.00元；本公 司之子公司青海明杏生物工程有限公司以其拥有的房屋及土地使用权为本公司提供抵押向银行取得贷款 10,000,000.00元；本公司之子公司青海明胶有限责任公司以其拥有的厂房及土地使用权为本公司提供抵押 向银行取得贷款60,000,000.00元；本公司之子公司青海明胶有限责任公司和青海明杏生物工程有限公司以 其拥有的资产为本公司共同提供抵押向银行取得借款6,000,000.00元。 （5）关联方资金拆借

内容: 单位： 元 关联方 拆入 青海宁达创业投资有限 责任公司 青海宁达创业投资有限 责任公司 47,700,000.00 2011 年 05 月 20 日 2014 年 05 月 19 日 拆借金额 起始日 到期日 说明

内容: （6）关联方资产转让、债务重组情况

内容: 单位： 元 关联方 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定价原 则 本期发生额 金额 占同类交 上期发生额 金额 占同类交 141

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 易金额的 比例 （%） 易金额的 比例 （%）

内容: 上市公司应收关联方款项 单位： 元 期末 项目名称 关联方 账面余额 其他应收款 西安天拓保健品有 限公司 青海四维信用担保 有限公司 577,500.00 2,887.50 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初

内容: 其他应收款 上市公司应付关联方款项

内容: 单位： 元 项目名称 其他应付款 关联方 天津泰达科技风险投资股份 有限公司 48,820.71 7,070,267.01 期末金额 期初金额

内容: 单位： 元 股份支付情况的说明

内容: 2、以权益结算的股份支付情况

内容: 单位： 元 以权益结算的股份支付的说明

内容: 3、以现金结算的股份支付情况

内容: 单位： 元 以现金结算的股份支付的说明

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 5、股份支付的修改、终止情况

内容: 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

内容: 其他或有负债及其财务影响

内容: 1、重大承诺事项 2、前期承诺履行情况

内容: 十三、资产负债表日后事项

内容: 1、重要的资产负债表日后事项说明

内容: 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因

内容: 2、资产负债表日后利润分配情况说明

内容: 3、其他资产负债表日后事项说明

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

内容: 6、以公允价值计量的资产和负债

内容: 7、外币金融资产和外币金融负债

内容: 单位： 元 项目 金融资产 金融资产小计 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期初金额 本期公允价值变动 计入权益的累计公 损益 允价值变动 本期计提的减值 期末金额

内容: 8、年金计划主要内容及重大变化

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 十五、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 组合小计 合计 应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 账面余额 金额 比例 (%) 期初数 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产 生

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容 （6）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 (%)

内容: （7）应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)

内容: 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 账面余额 金额 比例 (%) 期初数 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司将单项金额大于等于100万元的其他应收款划分为单项金额重大的其他应收款；将单项金额在100万元 以下，账龄在1年以下的往来款划分为其他不重大的其他应收款；将账龄在1年以上，单项金额在100万元 以下的归为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生

内容: 单位： 元 期末数 单位名称 账面余额 青海四维信用担保有限公司 合计 577,500.00 577,500.00 计提坏账金额 2,887.50 2,887.50 账面余额 计提坏账金额 期初数

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容 期末余额中较大的其他应收款主要系与本公司的子公司的往来款。 （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比 例(%)

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: 青海明杏生物工程有限公司 本公司之子公司 广汉明浩骨制品有限责任公 本公司之子公司

内容: 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

内容: （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

内容: 本公司本期增加对河北兴石创业投资有限公司投资，投资成本31,000,000.00元；本期对子公司广东明洋明 胶有限责任公司增资10,200,000.00元； 本期处置西藏泰达厚生医药有限公司股权， 股权成本7,582,275.37元， 形成损失2,033,129.60元。

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 单位： 元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的 比例(%)

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文 营业收入的说明 无

内容: 5、投资收益 （1）投资收益明细

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 青海明胶有限责任公司 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 西藏泰达厚生医药有限公司 合计 7,576,611.62 本期发生额 7,500,000.00 76,611.62 5,500,000.00 5,500,000.00 -上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 北京九彩矿业投资有限公司 吉林省嘉孚化学工业股份有限公司 河北兴石创业投资有限公司 合计 投资收益的说明 本期发生额 -752,856.24 -1,129,579.01 61,329.53 -1,821,105.72 -1,573,076.22 -上期发生额 -1,573,076.22 本期比上期增减变动的原因

内容: 本期投资收益无重大限制。 6、现金流量表补充资料

内容: 单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 本期金额 -上期金额 -152

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额

内容: 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

内容: 1、净资产收益率及每股收益

内容: 单位： 元 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 -0.91% -0.01 -0.01 加权平均净资产收益率 （%） 0.47% 基本每股收益 0.01 每股收益 稀释每股收益 0.01

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

内容: 青海明胶股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 青海明胶股份有限公司 法定代表人：赵华 2013年3月27日