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内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: LOFTEN

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司

内容: 2012 年度报告

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内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人穆昱杉先生及会计机构负责 人(会计主管人员)曹新春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税） ，送红股 0 股 （含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 本公司/公司/母公司/本企业 会计师事务所/注册会计师 《公司法》 《证券法》 《公司章程》 中国证监会 非公开发行、本次发行 保荐人/保荐机构 报告期 元(万元)

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 山东鲁丰铝箔股份有限公司

内容: 释义内容

内容: 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《山东鲁丰铝箔股份有限公司章程》 中国证券监督管理委员会 公司本次以非公开发行的方式，向十名特定对象发行 7,660 万股普通 股股票之行为 国信证券股份有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 人民币元(人民币万元)

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内容: 重大风险提示

内容: 公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 鲁丰股份 深圳证券交易所 山东鲁丰铝箔股份有限公司 鲁丰股份 SHANDONG LOFTEN ALUMINIUM FOIL CO., LTD. 股票代码 002379

内容: 公司的外文名称缩写（如有） LOFTEN 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 于荣强 山东省博兴县滨博大街 1568 号 256500 山东省博兴县滨博大街 1568 号 256500 http://www.loften.com.cn stock@loften.cn

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 庞树正 山东省博兴县滨博大街 1568 号 0543－2161727 0543－2161727 stock@loften.cn 王连永 山东省博兴县滨博大街 1568 号 0543－2385777 0543－2161727 loften-688@163.com 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 、 、 、 www.cninfo.com.cn 公司证券部

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内容: 四、注册变更情况

内容: 企业法人营业执 照注册号 组织机构代 码 72498434－0 72498434－0

内容: 注册登记日期 首次注册 报告期末注册

内容: 注册登记地点

内容: 税务登记号码

内容: 2000 年 08 月 11 日 滨州市工商行政管理局 2012 年 12 月 05 日 山东省工商行政管理局 无变更 无变更

内容: 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有）

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 何政、赵衍刚

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 国信证券股份有限公司 保荐机构办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 保荐代表人姓名 王英娜、吴小萍 持续督导期间 2012 年 11 月 30 日起至 2013 年 12 月 31 日

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 二、非经常性损益项目及金额

内容: 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,272,943.19 548,120.83 144,983.98 -2,433,405.00 7,269,480.00 4,732,218.00 130,000.00 480,859.69 2,032,102.27 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明

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内容: 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、概述

内容: 2012年，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法履行职权，扎实开展各项工作，较好地保障了股东、公司和广大员工的合法权益。 2012年，国内外经济大幅波动，面对复杂多变的宏观经济形势和日益激烈的市场竞争环境，公司董事会根据公司自身情 况，发挥优势，紧紧围绕公司 ―调结构、拓市场、保达产、求质量、创利润‖的工作指导方针，带领公司上下齐心协力，积 极应对，锐意进取，使公司资产规模和业务收入实现稳步增长，取得了较佳的业绩。2012年，公司总资产达到524,969.73万 元，实现营业收入205,813.88万元，实现净利润2,037.03万元，分别比去年增长43.35%、14.89%和 72.38%。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 本期营业收入发生额2,058,138,787.46元，较上期增加266,766,356.91元，上升14.89%，本期营业成本1,805,164,666.16元 发生额较上期增加206,092,342.31元， 上升12.89%， 归属于上市公司股东的净利润为20,370,278.88 元， 较上期增加8,553,326.82 元，上升72.38%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司经营层围绕年初制定的经营目标，及时把握市场情况，使公司产品结构进一步得到优化，产品质量稳步提 升，高附加值的药用铝箔、软包装箔产品销量增幅明显，双零铝箔坯料、PS版基、容器箔等产品逐步进入市场；公司产品 销量明显增加，市场占有率进一步提高；公司努力加大市场开拓力度，不断加强销售团队建设，实行大客户制度、产品经理 制度，在稳定软包装和药箔客户基础上，积极开发烟箔等高附加值产品客户；积极组织参加各类专业展会，公司影响力和美 誉度得到进一步提高，狠抓售后服务工作，提高售后服务的专业性、及时性，赢得了客户的赞誉，取得了良好的市场效果； 面对不利的经济环境和宏观政策，公司积极协调各种资源，努力推进在建项目建设进度，争取在建和新建项目尽早投产和达 产； 公司不断强化产品质量管控体系建设， 努力加强生产管理， 大力提高生产技术水平和工艺水平， 严格控制产品质量， 2012 年，公司及下属子公司均通过了ISO9000国际质量管理体系及ISO14001国际环境管理体系以及相关第三方的审核或年度复 审，确保了进军国际市场准入资格的持续性和有效性，9月份，公司一次性通过清洁生产审核，获发山东省清洁生产企业证 书。公司顺利完成了上市后的第一次再融资，非公开发行股票7760万股，募集资金77672.40万元，为公司新项目建设和公司 后续发展提供了较为充足的资金支持，更好的保证了项目的建设与实施，使公司的财务状况得到进一步优化与改善，财务结 构更加趋向合理，为公司的进一步快速发展夯实了基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、收入

内容: 说明 本期营业收入发生额2,058,138,787.46元较上期增加266,766,356.91元， 上升14.89%， 主要原因为公司子公司青岛润丰 铝箔有限公司达产，软包装铝箔销量增加所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 10

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内容: 行业分类 销售量 有色金属加工 生产量 库存量

内容: 项目

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内容: 公司主要供应商情况

内容: 4、费用

内容: 本期销售费用 46,080,075.87 元，发生额较上期增加 19,333,220.07 元，上升 72.28%，主要原因为本期销量增加所致。 本期管理费用 52,299,752.92 元，发生额较上期增加 14,059,265.97 元，上升 36.77%，主要原因为本期职工工资、折旧及 摊销等增长所致。

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内容: 5、研发支出

内容: 6、现金流

内容: 单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期经营活动产生的现金净流量净额比上年同期增长 231.94%，主要是本期销售增长，销售回款增加所致。 2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 60.76%，主要是本期博兴年产 45 万吨高精度铝板带项目冷轧部 分一期工程及青海鲁丰鑫恒高精度铝板带项目增加投资所致。 3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 42.18%，主要是本期收到非公开发行股票募集资金及本期信贷规 模增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的原因主要系经营活动收到的现金支付了在建项目工程、 设 备款 1,231,722,913.04 261,636,673.18 866,312,720.93 50,825,294.15 42.18% 414.78% -1,118,595,702.74 4,132,244,633.59 2,900,521,720.55 -695,831,872.76 3,045,854,999.00 2,179,542,278.07 60.76% 35.67% 33.08% 148,611,379.66 18,635,187.25 1,137,230,889.99 -112,635,139.70 3,804,560.00 699,636,432.76 231.94% 389.81% 62.55% 2012 年 2,049,692,697.38 1,901,081,317.72 2011 年 1,647,522,175.05 1,760,157,314.75 同比增减（%） 24.41% 8.01%

内容: 三、主营业务构成情况

内容: 单位：元 13

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内容: 营业成本

内容: 毛利率(%)

内容: 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、资产、负债状况分析

内容: 1、资产项目重大变动情况

内容: 单位：元 2012 年末 2011 年末 14 比重增减 重大变动说明

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 （%）

内容: 金额

内容: 占总资产 比例（%）

内容: 2、负债项目重大变动情况

内容: 五、核心竞争力分析

内容: 1．技术优势 经过十多年的发展，公司培养了一支紧密联系生产实践，具备丰富理论实践经验和较强开发能力的研发团队。公司研 发团队紧密结合市场需求，持续提升自身的研发能力，不断提升公司产品品质，努力优化产品品种。截止目前，公司拥有1 项发明专利， 8项实用新型和3项外观设计专利。 2012年公司子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司被国家发展和改革委员会授权 成立―高性能轻金属合金及深加工‖国家地方联合工程研究中心。公司利用较强的研发能力和技术优势，不断将技术创新优势 转化为产品优势，确立了公司产品的技术优势地位。 2、质量优势

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 公司十分重视产品质量管理，已建立起全员参与的全过程质量管理和控制体系。公司获得了ISO9001：2008质量管理体 系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、犹太洁食认证KOSHER。 3、品牌优势 公司具有多年专业产销铝箔的历史，产品品质得到了市场和客户认可，公司生产的药用铝箔、家用铝箔、容器铝箔、 双零铝箔坯料等产品的性能和多项技术指标达到国内领先、国际先进水平，公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度， 公司生产的―鲁丰‖牌铝箔被山东省名牌战略推进委员会、山东省质量技术监督局认定为―山东名牌产品‖，公司商标被山东省 工商行政管理局认定为―山东省著名商标‖。 4．成本优势 经过十几年的发展，公司已形成一条从铝板带到铝箔再到铝箔深加工的完整的铝加工产业链条，经过多年的积累，公 司产品成品率和生产效率已达到铝加工行业领先水平。 随着青海鲁丰鑫恒铝材有限公司45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧 部分的逐步投产， 公司不仅直接使用铝液生产， 减少二次重熔的成本， 并且充分利用国家西部大开发的政策优势和青海电力、 天然气等的能源价格优势，进一步降低公司产品生产成本，不断提高公司产品的附加值和市场竞争能力。 5．营销网络优势 公司已经形成完善的营销网络和稳定的客户群，产品不仅销往国内山东、广东、河南、江苏、天津、河北等30多个省 市，而且还出口美国、日本、韩国、中东、东南亚等40多个国家和地区。公司十分重视产品服务体系，与客户保持密切的沟 通，为客户提供满意的售前、售后服务，稳定的交货期和高品质的产品质量得到了广大客户的充分认可，积累了一批稳定长 期的核心客户。 报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。

内容: 六、投资状况分析

内容: 1、对外股权投资情况 （1）持有金融企业股权情况

内容: 公司 类别 最初投资成 本（元） 期初持股 期初持股比 期末持股 期末持股 数量（股） 例（%） 数量（股）比例（%） 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份 （元） （元） 科目 来源

内容: 公司名称 博兴县中 小企业投 资担保中 心 合计

内容: 其他

内容: 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况

内容: 单位：万元 16

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内容: 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 募集资金总体使用情况说明

内容: 公司募集资金包括首次公开发行募集资金和非公开发行募集资金，首发募集资金承诺投资项目包括年产 5 万吨高精度铝板 带项目和年产 3 万吨铝箔项目，非公开发行募集资金承诺投资项目包括 45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程。

内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: 本报告期 投入金额

内容: 募集资金投资项目中： 1、年产 5 万吨高精度板带项目年预计效益 4,401 万元，最近三年累计实际 效益为 4,945.34 万元，其中 2010 年为 1,297.21 万元，2011 年为 1,753.42 万元，2012 年为 1,894.71 未达到计划进度或预 万元。2010 年实现效益 1,297.21 万元低于预计效益原因系该项目于 2010 年 11 月 30 日达到预定可 计收益的情况和原因 使用状态，设备因进行调试运行，故边调试边生产，且精整设备于 2010 年末才投入运营，产品结构 （分具体项目） 尚未完善，项目达产进度低于预期，故未能达到预期产量；2011 年度项目实现效益 1,753.42 万元， 低于原预计效益，主要原因系在 2008 年金融危机之前编制的项目可行性报告，后受金融危机影响， 项目实际投产后产品市场销售价格低于预期，且原材料价格上升，从而导致项目实际效益低于原预 17

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 计效益。 2012 年项目实现效益 1,894.71 万元， 低于原预计效益， 主要原因系产品结构尚未达到预期， 高附加值产品占比重较小所致。 2、年产 3 万吨铝箔项目未达到预定可使用状态系天气原因影响了 设备安装进度，现在处于建设期，尚未实现效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 适用 首发募集资金中，根据 2010 年第一次临时股东大会审议决议，公司利用募集资金归还银行贷款 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 14,900.00 万元，根据 2010 年第二届董事会第一次会议决议，公司利用募集资金归还银行贷款 11,534.41 万元；根据 2012 第三次临时股东大会决议，公司将年产 5 万吨高精度铝板带项目节余金 额为 37.61 万元、年产 3 万吨铝箔项目剩余的超募资金金额为 288.31 万元，以上两项募集资金额合 计 3,25.92 万元变更为永久性补充流动资金， 上述事项实施完毕后， 公司已经注销相关募集资金专项 账户。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用

内容: 不适用 适用 公司首发募集资金投资项目预计总投资 33,336 万元,募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金 项目累计投入 16,102.13 万元。 2010 年 5 月 20 日, 公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了 《关 于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以 16,102.13 万元募集 资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人国信证券发表了明确 的同意意见。上述决议及意见详见 2010 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 、 、 日报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。 根据上述决议以及意见,公司以募集资金置换出了 、 前期投入的自筹资金 16,102.13 万元。 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经大信会计 师事务有限公司审核，并出具了大信专审字[2010]第 3-0132 号《关于山东鲁丰铝箔股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》 公司非公开发行募集资金投资项目预计总 。 投资 135,025.00 万元，募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对 募集资金项目进行先期投入 44,705.49 万元。2012 年 12 月 3 日召开第二届董事会 2012 年第五次临 时会议审议通过了 《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 同意以 ， 44,705.49 万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人国 信证券发表了明确的同意意见。上述决议及意见详见 2012 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》《上 、 海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。 根据上述决议以及意见,公司以 、 、 募集资金置换出了前期投入的自筹资金 44,705.49 万元。 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况业经大信会计师事务有限公司审核并出具了大信专审字[2012]第 3-0140 号 《关于公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》 。 适用

内容: 募集资金投资项目先 期投入及置换情况

内容: 公司非公开发行募集资金 2012 年 12 月 20 日，2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用 用闲置募集资金暂时 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意使用 26,000.00 万元部分闲置募集资金暂时补充 ， 补充流动资金情况 流动资金。 根据上述决议以及意见,公司子公司博兴县瑞丰铝板有限公司为了生产经营需要，为提 高募集资金使用效率，有效减少相关财务费用，已使用 16,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金。 18

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露

内容: 不适用

内容: 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以活期存款的形式进行存放和管理。

内容: 中存在的问题或其他 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 情况

内容: （3）募集资金变更项目情况

内容: 无

内容: 4、主要子公司、参股公司分析

内容: 上海鲁申 子 商 铝材有限 公 贸 公司 司 业

内容: 青海鲁丰 子 制 鑫恒铝材 公 造 有限公司 司 业 子 商 公 贸 司 业 子 制 公 造 司 业

内容: 鲁丰北美 有限公司 山东鲁丰 铝箔制品 有限公 司

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 销售 主要子公司、参股公司情况说明 注1：2012年12月3日，公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了公司《关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司 增资的议案》，拟对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资762,744,338.23元。其中实收资本50,000,000.00元，资本公积 712,744,338.23元。 注2：2012年2月25日，公司在美国设立鲁丰北美有限公司， 2012年3月1日取得商务部企业境外投资证书，同意公司出 资100.00万美元设立鲁丰北美有限公司，截止2012年12月31日公司实际出资额440,700.00美元。 注： 2012年12月3日， 公司第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了对子公司青岛润丰铝箔有限公司增资2亿元决 议，其中实收资本50,000,000.00元，资本公积150,000,000.00元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 开拓国外销售市场，扩大国际 市场占有份额。 公司产品业务调整的需要。 报告期内取得和 处置子公司方式 新设 转让 对整体生产和业绩的影响

内容: 鲁丰北美有限公司 青岛宝丰铝箔制品有限公司

内容: 设立初期，没有明显影响。 处置后， 对公司整体生产和业绩影响较小。

内容: 5、非募集资金投资的重大项目情况

内容: 非募集资金投资的重大项目情况说明 无

内容: 七、公司控制的特殊目的主体情况

内容: 八、公司未来发展的展望

内容: （一）行业发展趋势 铝及其延伸产品具有质轻、耐蚀、强度高、易加工、表面美观及回收成本低等优点，被广泛应用于机械、电气、交通运 输、建筑、印刷、包装等各个行业，是国民经济发展的重要基础原材料。随着以上行业的发展，以及国内外消费者环保意识 的日渐增强，国内外高精度铝板带箔的需求量日益增大，市场前景非常广阔。 （二）公司面临的市场竞争格局 近年来，在国家宏观调控形势下，部分拥有氧化铝、电解铝或能源优势企业逐步向产业链下游延伸，投资包括铝箔在内 的铝深加工产业。由于铝箔附加值较高，经济效益较好，很多没有铝加工行业经验的企业也开始进入铝箔加工产业。虽然我 20

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 国铝箔需求市场成长迅速，市场潜力较大，但新的竞争者的不断加入，将导致行业内部竞争日渐加剧。 （三）公司2013年工作思路及工作重点 1、强化绩效考核力度，加强人才引进及管理工作。 逐步建立健全自上而下的全员考核体系，紧紧围绕以―利润为中心、生产与销售为两个关键点‖的原则，结合各部门经济 指标和管理指标，建立健全从管理层到员工―逐级考核、全员绩效‖的完善的管理考核体系。进一步将强化人才引进及管理， 引进行业内的优秀人才加入，壮大专业人才队伍，不断提高公司的管理水平和管理业绩，真正做到人尽其才、才尽其用；全 面将继续推行绩效考核制度，不断优化激励机制，合理控制人工成本，有效调节工资升降，发挥薪酬绩效的激励作用和杠杆 作用，充分调动广大员工的工作积极性。 2、狠抓成本控制，加强预算管理工作。 面对紧迫的国内外市场竞争形势，公司深化内部成本控制管理，将进一步强化成本控制管理，全力实现全面预算管理， 努力提高全员对预算管理的认识，不断加强成本核算和成本分析，积极调整发债结构，强化成本费用形成过程中的控制， 细化成本管理，控制成本费用支出，不断增强公司成本控制能力，努力提升公司市场竞争能力。 3、加强内控建设，提升公司治理水平 。 2013年，公司将继续高度重视内部控制管理工作的建设与水平提升，结合相关法规，全面分析公司实际情况，查找风险 控制点与关键环节，重新梳理内部控制制度并适时予以修订补充，进一步健全完善内控管理体系，不断提高公司规范化治理 水平，增强风险防范能力，促进公司规范运作，使公司得到快速健康的发展。 4、提升生产和质量管理水平，加快新产品研发进程 。 公司将进一步加强安全生产和质量管理，不断优化产品结构，加快新产品研发和推向市场的进程。坚持―抓思想、强意 识、严管理‖方针，切实搞好员工的安全教育工作，不断增强安全责任意识；努力强化现场规范化管理，加强生产设备改造， 在加强设备改造的同时进行工艺技术改进，提高设备运行速度，充分发挥设备效能，实现产能最大化，降低设备使用成本； 加强产品质量控制，优化生产技术工艺，不断提升公司产品质量，强化各级操作人员的操作技能培训，充分提高员工素质， 加速产品流转效率，努力降低生产资金占用；紧密结合公司自身和市场情况，不断提高产品质量的稳定性和可靠性，努力开 发技术含量和附加值更高的新产品、新品种，进一步提升公司产品市场竞争能力，不断提升公司经济效益水平。 5、加大市场开拓力度。 2013年，公司将继续加强销售队伍建设，进一步加大市场特别是高附加值产品市场的开拓力度，不断提高业务人员的综 合能力，积极与客户保持良好沟通，及时准确把握市场真实需求，对于市场销路好、销量大、附加值高的产品需求信息，做 到及时反馈，适应市场的变化；我们将充分发挥各类展会的窗口作用，积极开拓市场，把握市场脉搏，积极调整风险控制模 式和客户信用评估模式，寻找优质客户，实行差别化定价政策，在北美设立办事处的基础上，继续在中东、南美、欧盟和印 度等重点地区设立办事处或者代理机构，扩大在当地的影响力，争取稳定的优质客户资源。 6、加快项目建设，确保在建和新建项目完成计划进度。 加强工程项目管理，积极推进在建项目建设进度，对项目建设从组织安排、人员分工、职能划分等各方面进一步规范细 化，做到权责明确；严抓现场施工和安装质量、进度和造价控制，强化现场安全管理，以确保项目质量、进度及生产前准备 工作均能达到既定目标，争取在建项目尽快全面投产和达产。 （四）资金需求及使用计划 公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要，公司首次公开发行和非公开发行的募集资金，严格执行上市公司募集 资金使用的相关规定，合规、合理地运用。根据公司发展战略规划及2013年度经营计划，公司将充分利用资本市场优势，同 时借助其他融资渠道，不断优化公司负债结构，为公司快速发和后续项目所需资金提供坚实保障。 （五）可能面临的风险 1、全球经济面临下行风险 目前，国内铝行业与国际市场已基本接轨，其变动趋势与国际市场的变动趋于一致，同时也受到了一些市场主体贸易保 护主义抬头的影响。世界经济的周期性波动对于国内铝行业发展的影响越来越突出。如果未来我国经济增速下滑，宏观经济 不能持续向好或出现波动，导致铝行业的政策和市场环境出现不利变化，可能会对公司的生产经营产生一定影响。 2、信贷政策的风险 21

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 受宏观经济变化及国家货币政策调整因素影响，近年来公司财务费用呈上升趋势。公司将努力优化资金管理，提高资金 使用效率，并分析不同融资方式的融资成本，及时调整选择成本最优的筹融资方式，不断加强财务管理，优化负债结构，努 力降低融资成本。 3、项目风险 公司经过十几年的发展，已积累了丰富的大型项目建设组织实施经验，并为项目的建设进行了大量前期准备工作，但在 项目实施过程中，如果因气候、地质、工程管理、设备采购等原因导致项目不能按计划完工和达产，项目将无法达到预期的 收益，则将对公司业绩水平提升产生影响。

内容: 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: 1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

内容: 2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实 体

内容: 青岛宝丰铝箔制品有限公司

内容: 注:2012年12月11日，公司与张斌签订股权转让合同，公司将持有的青岛宝丰铝箔制品有限公司全部股权转让给张斌， 并于2012年12月27日进行了工商变更；公司自2012年12月27日止不再合并该公司财务报表。

内容: 十三、公司利润分配及分红派息情况

内容: 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件的规定和要求，经公司第二届董 事会2012年第三次临时会议和2012年第二次临时股东大会审议通过，公司对分红政策作出调整： 第七十七条中规定调整利润分配政策由股东大会以特别决议通过； 第一百五十八条规定公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持 续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金 方式分配利润。 （一）利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式分配股利；在有条件的情况 下，公司可以进行中期现金分红； 22

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 （二）现金分红的条件、比例及期间间隔：在符合利润分配原则、保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，在满 足现金分红条件时， 公司原则上每年进行一次现金分红， 公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润一般不得少于该 三年实现的年均可分配利润的30%。 公司实施现金分红时须同时满足如下条件： 1、公司当年每股收益不低于0.1元； 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一 期经审计净资产的30%。 公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。 （三）发放股票股利的具体条件：若公司营业收入和净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不 匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案，经股东大会审议通过后实施。 （四）利润分配的决策机制与程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，独立董事应对分配方案进行 审核并独立发表意见；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议；股东大会对现金分红具 体方案进行审议时，应当通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉 求，并及时答复中小股东关心的问题，便于广大股东充分行使表决权。 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况， 说明是否符合本章程的规定或股东大会决议的要求， 分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是 否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调 整或变更的条件和程序是否合规和透明， 公司当年盈利但董事会未做出现金利润分配预案的， 应当在年度报告中详细说明未 进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表独立意见； （五）调整利润分配政策的决策机制与程序：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环 境或自身经营状况发生较大变化， 确需调整利润分配政策的， 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有 关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对 利润分配政策调整发表独立意见； 调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议， 公司应当提供网 络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利； （六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 结合公司实际情况，根据公司的发展需要，经董事长提议，董事会审核，独立董事发表意见，以公司 2012 年末总股本 231,600,000.00 股为基数， 10 股转增 10 股股本， 每 共计转增 231,600,000.00 股， 转增后公司总股本将增加至 463,200,000.00 股，转增后资本公积为 1,031,668,695.85 元。上述进行的以资本公积转增股本，系考虑公司规模快速发展的需要，2013 年 公司将进一步加大产销力度，产销量预计将有较大增长；募集资金投资项目以及其他新项目将于 2013 年逐步建成投产， 形成新的利润增长点。 23 0 0 10 231,600,000.00 0.00 74,919,218.24

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2010年末总股本77,500,000 股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.00 元（含税），共计派发现金股利7,750,000.00元（含税），剩余利润结转下一年度，以资本公积转增股本，每10 股转增10股。 2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司持续快速发展，产业链拉长，存货周转期延长，对流动资金需求较 大，2011年度公司经营性现金流为负，同时，公司债务融资规模不断扩大，财务费用增长较快，为满足生产和经营发展需要， 董事会提议本年利润暂不分配，不转增，未分配利润用于补充公司流动资金。本议案符合相关法律法规的规定。 2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案：根据公司的发展需要，以公司2012年末总股本231,600,000.00股为基数， 每10股转增10股股本，共计转增231,600,000.00股，转增后公司总股本将增加至463,200,000.00股，转增后资本公积为 1,031,668,695.85元。 上述进行的以资本公积转增股本， 系考虑公司规模快速发展的需要， 2013年公司将进一步加大产销力度， 产销量预计将有较大增长；募集资金投资项目以及其他新项目将于2013年逐步建成投产，形成新的利润增长点。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 2012 年 2011 年 2010 年 现金分红金额（含税） 0.00 0.00 7,750,000.00 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 20,370,278.88 11,816,952.06 36,516,834.42 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 0% 0% 21.22%

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 十四、社会责任情况

内容: 公司自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运 作，建立健全了内部管理和控制制度，有效提高了公司的治理水平，保障全体股东和债权人的合法权益。 公司实行全员劳动合同制度，公司与员工按照《中华人民共和国劳动法》有关规定签订劳动合同，员工按照劳动合同承 担义务和享受权利。公司一直遵循―自愿、平等、互利‖的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重 与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。 公司 ― 以科技创新实现企业价值，做包装领域的环保先行军‖为鲁丰的使命。设立了环境管理机构，不断健全环境管理 制度和环保档案，制定了环境风险应急预案。采取措施降低能耗，减少污染，并贯穿到公司的各项生产经营业务中，努力尽 到企业的社会责任。公司在2012年期间没有发生任何重大环境事故，也没有因违反环境法律法规而受到处罚和罚款，污染物 达标排放，工业固体废物进行了合理处置，废气、废水、噪声监测数据全部达标。 在公益方面，公司也积极承担社会公共责任，投身公益事业。公司资助湖滨镇鲁王村、付贫困儿童和武警慰问金并组织 职工进行 ―慈心一日捐‖和―白血病‖儿童的爱心捐助活动。 未来，公司将积极履行社会责任，在兼顾环境保护的同时，致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现 商业利益与社会责任的高度统一。

内容: 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 接待 接待时间 接待地点 接待方式 对象 类型 2012 年02月28 日 青岛润丰铝箔办公地 实地调研 机构 接待对象

内容: 谈论的主要内容 及提供的资料

内容: 牡丹石基金、泽熙投资、齐鲁证券、银河基 公司产品市场、 金、诺安基金、东兴证券、个人投资者 华宝兴业、北京市星石投资、泰康资产、中 经营情况等

内容: 2012 年06月05 日 公司办公地

内容: 实地调研

内容: 机构

内容: 山公用、诺德基金、中信证券、安信证券、公司产品市场、 广发证券、 红塔证券、 东海证券、 宏源证券、经营情况等 建信基金、江苏瑞华

内容: 2012 年08月07 日 青岛润丰铝箔办公地

内容: 上海万融投资发展有限公司、中建信集团、公司产品市场、 国信证券青岛香港中路证券营业部 武汉科技创新投资有限公司、 中植企业集团 有限公司 、中乾景隆股权投资基金管理有 限公司、 红塔证券股份公司、 温州泰达投资 管理有限公司、 北京盛世景投资管理有限公 司、 华鑫国际信托有限公司、 浙江国贸东方 基金管理有限公司、国立智联投资有限公 公司产品市场、 司、 深圳麦胜资产管理公司、 华创证券有限 经营情况等 责任公司、 海富通基金管理有限公司、 英大 证券有限责任公司、 中国人寿资产管理有限 公司、 全国社会保障基金理事会、 中国人寿 养老保险股份有限公司、 全国社会保障基金 理事会 经营情况等

内容: 2012 年08月14 日 青海鲁丰鑫恒办公地

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、重大诉讼仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。

内容: 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 三、破产重整相关事项

内容: 四、公司股权激励的实施情况及其影响

内容: 五、重大关联交易

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: 2、资产收购、出售发生的关联交易

内容: 3、共同对外投资的重大关联交易

内容: 4、关联债权债务往来

内容: 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 5、其他重大关联交易

内容: 无 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

内容: 六、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）承包情况

内容: 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）租赁情况

内容: 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、担保情况

内容: 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否）

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0

内容: 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0

内容: 公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 山东鲁丰铝箔制品 2012 年 01 有限公司 月 10 日 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 2012 年 09 月 17 日 2012 年 05 月 18 日 2009 年 05 月 13 日 2012 年 02 月 06 日 2012 年 02 月 08 日 2012 年 07 月 18 日 2012 年 08 月 07 日 2012 年 11 月 29 日 2012 年 02 月 10 日 2012 年 07 月 09 日 2012 年 01 月 19 日 2012 年 03 月 01 日 2012 年 05 月 02 日 2012 年 04 月 27 日 2012 年 06 月 06 日 连带责任保 1,000 证 连带责任保 3,000 证 连带责任保 3,200 证 连带责任保 6,000 证 连带责任保 4,000 证 连带责任保 6,000 证 连带责任保 6,000 证 连带责任保 5,000 证 连带责任保 5,000 证 连带责任保 4,000 证 连带责任保 2,100 证 连带责任保 1,500 证 连带责任保 1,000 证 连带责任保 5,000 证 连带责任保 5,000 证 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 0.5 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否） 否 否

内容: 山东鲁丰铝箔制品 2012 年 01 有限公司 青岛润丰铝箔有限 公司 月 10 日 上市前

内容: 否

内容: 青岛润丰铝箔有限 2012 年 01 公司 月 10 日

内容: 青岛润丰铝箔有限 2012 年 01 公司 月 10 日

内容: 青岛润丰铝箔有限 2012 年 01 公司 月 10 日

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内容: 青岛润丰铝箔有限 2012 年 01 公司 月 10 日

内容: 青岛润丰铝箔有限 2012 年 01 公司 月 10 日

内容: 否 否

内容: 青岛润丰铝箔有限 2011 年 06

内容: 博兴县瑞丰铝板有 2012 年 01 限公司 月 10 日

内容: 博兴县瑞丰铝板有 2012 年 01 限公司 月 10 日

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内容: 博兴县瑞丰铝板有 2012 年 01 限公司 月 10 日

内容: 博兴县瑞丰铝板有 2012 年 01 限公司 月 10 日

内容: 博兴县瑞丰铝板有 2012 年 01 限公司 月 10 日

内容: 博兴县瑞丰铝板有 2011 年 08 限公司 月 06 日

内容: 青海鲁丰鑫恒铝材 2012 年 01 有限公司 月 10 日

内容: 山东鲁丰铝箔制品 2012 年 01 有限公司 月 10 日

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内容: 博兴县瑞丰铝板有 2012 年 01

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内容: 青岛润丰铝箔有限 2012 年 01 公司 月 10 日

内容: 青岛润丰铝箔有限 2012 年 01 公司 月 10 日

内容: 青岛润丰铝箔有限 2012 年 01 公司 月 10 日

内容: 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 采用复合方式担保的具体情况说明 无 529,800.97 472,000 529,800.97

内容: 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 131,963.84 129,357.25

内容: 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 131,963.84 79.77% 129,357.25

内容: 0 83,188 49,249.75 131,963.84 报告期内，公司的对外担保均为对控股子公司提供的担保，目 前这些子公司的经营情况正常，预计产生违约的可能性很小。 无

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所作承诺 无 无 无 承诺方 无 无 无 1、公司控股股东和实际控制人 于荣强先生、博兴县银河投资有 限公司及洪群力等 31 名自然人 承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理 所持有的公司股份，也不由公司 首次公开发行或再融资时所 作承诺 实际控制人、 控股 股东、 发行前持股 股东 回购所持有的股份。本公司作为 股东的董事、监事、高级管理人 员同时承诺：在前述锁定期结束 后，在公司任职期间，每年转让 的股份不超过其所持有公司股 份总数的百分之二十五，且离职 后半年内不转让其所持有的公 司股份。2、发行前持有本公司 5%以上股份的股东关于避免同 业竞争的承诺。 于荣强承诺自鲁丰股份本次非 公开发行股票发行结束之日（即 非公开发行股东 于荣强 新增股份上市首日）起 36 个月 内，不转让或者委托他人管理本 2012 年 11 月 02 日 公司本次认购的鲁丰股份股票， 也不由鲁丰股份回购该部分股 票。 非公开发行股东 华鑫国际信托有 限公司、 西宁城市 股东承诺自鲁丰股份本次非公 投资管理有限公 开发行股票发行结束之日（即新 2012.11.30司、 工银瑞信基金 增股份上市首日）起 12 个月内， 2012 年 11 月 02 日 严格履行 不转让或者委托他人管理本公 2013.11.29 管理有限公司、 西 宁经济技术开发 司本次认购的鲁丰股份股票，也 区投资控股集团 不由鲁丰股份回购该部分股票。 有限公司、 泰康资 产管理有限责任 31 2012.11.302015.11.29 严格履行 2008 年 01 月 10 日 2010.3.31-2 013.3.30 严格履行 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 公司、博宏数君 （天津） 投资合伙 企业 （有限合伙） 、 王小花、 海富通基 金管理有限公司、 唐琼舒 1、在本人担任公司董事、监事 或高级管理人员期间，本人将严 格遵守中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司董事、监事、 高级管理人员股份交易的相关 规定；2、若本人不担任公司董 事、监事或高级管理人员，自公 股东洪群力、 庞树 正、 郭茂秋、 于荣 其他对公司中小股东所作承 家、 穆昱杉、 王连 诺 永、 卢宪娥、 冯振 司股票上市之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理所持 有的公司股份，也不由公司回购 所持有的股份；在前述锁定期结 2012 年 02 月 23 日 2013.3.31-2 015.12.31 尚未履行

内容: 束后 3 年内，每年转让的股份不 吉、 黎屏、 赵俊祥、 超过本人所持有公司股份总数 柳青波 的 25%；3、若在股份锁定期间 发生资本公积转增股本、派送股 票红利、配股、增发等使股份数 量发生变动的事项，上述锁定股 份数量相应调整。在锁定期间若 违反上述承诺减持公司股份，将 其减持股份的全部所得上缴公 司。

内容: 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下 一步计划 是否就导致的同业竞争和关 联交易问题作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况

内容: 是 不适用 不适用 履行状况良好

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 八、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 6 何政、赵衍刚 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 50

内容: 九、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 无 整改情况说明 无 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十二、其他重大事项的说明

内容: 十三、公司子公司重要事项

内容: 十四、公司发行公司债券的情况

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 公司向10名特定投资者发行了7,660万股人民币普通股（A股）。并于2012年11月30日在深圳证券交易所中小企业板上市。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会―证监许可[2012]723号‖文核准。 股份变动的过户情况 已完成股权登记。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 2012 年 11 月 30 日非公开发行股票 7,660 万股，假设按股份变动前 15,500 万股计算，每股收益为 0.13 元，稀释每股收益为 0.13 元，归属于每股股东的净资产为 10.67 元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 比例(%) 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转 股 其他 小计 76,600,000 24,000,000 52,600,000 43,100,000 9,500,000 本次变动后 数量 比例 (%) 172,600,000 74.53% 24,000,000 10.36% 148,600,000 64.17% 49,090,000 21.2% 99,510,000 42.97% 59,000,000 25.47% 59,000,000 25.47% 76,600,000 231,600,000 100%

内容: 1、报告期末近三年历次证券发行情况

内容: 股票及其衍生证 券名称 股票类 发行价格 （或利率）

内容: 获准上市交易数量 交易终止日期

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 人民币普通股 人民币普通股

内容: 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 无 权证类 无 前三年历次证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会―证监许可[2010]247 号‖文核准，本公司公开发行1,950万股人民币普通股。本次发行采用网 下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售390万股，网上定价发行为1,560万股，发行价 格为33.00元/股。 经深圳证券交易所 《关于山东鲁丰铝箔股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上 [2010]101 号 文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称―鲁丰股份‖，股票代码―002379‖。公司首次公 开发行股票并上市后，公司总股份由5,800万股增加到7,750万股，其中本次公开发行中网上定价发行的1,560万股股票于2010 年3月31日起上市交易，其中向询价对象配售的390万股限售三个月，于2010年6月30日上市交易；其余为首次公开发行前已 发行股份。 经中国证券监督管理委员会―证监许可[2012]723号‖文核准，公司向10名特定投资者发行了7,660万股人民币普通股（A 股）。并于2012年11月30日在深圳证券交易所中小企业版上市。公司总股份由15,550万股增加到23,160万股，其中控股股东 于荣强认购的400万股限售36个月，于2015年11月30日上市交易，其他股东认购股份限售12个月，于2013年11月30日上市交 易。

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: 经中国证券监督管理委员会―证监许可[2012]723号‖文核准，公司向10名特定投资者发行了7,660万股人民币普通股（A 股）。并于2012年11月30日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司总股份由15,50万股增加到23,160万股，其中控股股东于 荣强认购的400万股限售36个月，于2015年11月30日上市交易，其他股东认购股份限售12个月，于2013年11月30日上市交易。

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期股东总数 16,021 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 持股 5%以上的股东持股情况 持股比 报告期末持 例（%） 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限 质押或冻结情况 数量 33,400,000 15,856

内容: 售条件的 股份状 股份数量 态 0 质押

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 华鑫国际信托有 限公司 西宁城市投资管 理有限公司 西宁经济技术开

内容: 发区投资控股集 国有法人 团有限公司 中国银行－工银 瑞信核心价值股 票型证券投资基 金 博兴县银河投资 有限公司 境内非国有法人 境内非国有法人

内容: 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况（如有）

内容: 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 董子庆 华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 唐英武 郭振明 北京浩通科技有限公司 中国银行－华宝兴业先进成长股 票型证券投资基金 王金顺 董子春 36 年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 1,518,800 人民币普通股 1,490,200 人民币普通股 645,867 人民币普通股 505,933 人民币普通股 460,500 人民币普通股 434,123 人民币普通股 424,000 人民币普通股 400,000 人民币普通股 数量 1,518,800 1,490,200 645,867 505,933 460,500 434,123 424,000 400,000

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 颜少梅 中国银行－泰信蓝筹精选股票型 证券投资基金 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 无 无

内容: 自然人 控股股东姓名 于荣强 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 于荣强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年，大专学历，高级 工程师。1989 年参加工作，博兴县第十七届人大代表、青海省第十届政协委员。 2006 年—2007 年任山东鲁丰铝箔工业有限公司董事长；2007 年－2010 年任山 最近 5 年内的职业及职务 东鲁丰铝箔股份有限公司董事长、山东鲁丰铝箔制品有限公司执行董事；现任 山东鲁丰铝箔股份有限公司董事长、总经理，山东鲁丰铝箔制品有限公司法定 代表人、执行董事，青海鲁丰鑫恒铝材有限公司法定代表人、执行董事兼总经 理。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 无

内容: 自然人 实际控制人姓名 于荣强 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 于荣强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年，大专学历，高级 工程师。1989 年参加工作，博兴县第十七届人大代表、青海省第十届政协委员。 2006 年—2007 年任山东鲁丰铝箔工业有限公司董事长；2007 年－2010 年任山 最近 5 年内的职业及职务 东鲁丰铝箔股份有限公司董事长、山东鲁丰铝箔制品有限公司执行董事；现任 山东鲁丰铝箔股份有限公司董事长、总经理，山东鲁丰铝箔制品有限公司法定 代表人、执行董事，青海鲁丰鑫恒铝材有限公司法定代表人、执行董事兼总经 理。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 报告期实际控制人变更 37 无

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 法定代 法人股东名称 表人/单 位负责 人 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证 券信托；其他财产或财产权信托；作为投资 基金或基金管理公司发起人从事投资基金 业务； 经营企业资产重组、 并购及项目融资、 公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务 华鑫国际信托有限公司 郝彬 1984 年 06 月 01 日 19352565-4 22 亿元 院有关部门批准的证券承销业务；办理居 间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管 箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租 赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为 他人提供担保；从事同业拆借。一般经营项 目：无。 成立日期 组织机构代 注册资 码 本 主要经营业务或管理活动

内容: 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） （股）

内容: 任职 性 年 状态 别 龄

内容: 董事长、 总 经理 董事、 副总 经理 董事、 副总 经理 董事、 副总 经理、 董秘 董事 董事 董事、 副总

内容: 经理、 财务 现任 男 34 2010 年 09 月 29 日 总监

内容: 乔向前 郭茂秋 黎屏 赵俊祥 柳青波 周宗安 刘红霞 储民宏 范炼 合计

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 （一）董事简历 于荣强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年，大专学历，高级工程师。1989年参加工作，博兴县第十七 39

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 届人大代表、青海省第十届政协委员。2006年—2007年任山东鲁丰铝箔工业有限公司董事长；2007年－2010年任山东鲁丰铝 箔股份有限公司董事长、山东鲁丰铝箔制品有限公司执行董事；现任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事长、总经理，山东鲁丰 铝箔制品有限公司法定代表人、执行董事，青海鲁丰鑫恒铝材有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。 洪群力先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1958年，大专学历，高级工程师。2006年—2007年，任山东鲁丰铝 箔工业有限公司总经理；2007年－2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司总经理、董事；2010-2012年任山东鲁丰铝箔股份有 限公司董事、青岛润丰铝箔有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，现任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事、副总经理、青 岛润丰铝箔有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。 庞树正先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年，大学学历，中国注册会计师、中国注册评估师、审计师、 高级会计师、高级工程师。2006年—2007年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任董事、副总经理；2007年-2012年任山东鲁丰 铝箔股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，现任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 林绿野先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1954年，大学学历。2006年—2008年任山西晋能集团铝材有限公司 总经理；2008年—2010年任青岛润丰铝箔有限公司法定代表人、执行董事；2010-2012年任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事、 副总经理和青海鲁丰鑫恒铝材有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，现任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事、副总经理。 于荣家先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，专科学历，高级工程师。2006年—2009年，任山东鲁丰铝 箔制品有限公司生产部长。2010-2012年任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事、山东鲁丰铝箔制品有限公司总经理、青岛宝丰 铝箔制品有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。 穆昱杉先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年，中专学历，工程师。2006年—2007年，分别任山东渤海实 业有限公司业务经理和山东鲁丰铝箔工业有限公司风险控制部经理；2007年--2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司资金计划 部经理；2010-2012年任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事和青海鲁丰鑫恒铝材有限公司监事，现任山东鲁丰铝箔股份有限公 司董事、副总经理、财务总监和青海鲁丰鑫恒铝材有限公司监事。 王连永先生，中国国籍，出生于1976年，中专学历，高级工程师。1996年参加工作， 2006年--2007年，在山东鲁丰铝 箔工业有限公司任副总经理；2007-2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经理；2010-2012年任山东鲁丰铝箔股份有限公 司证券事务代表，现任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事、证券事务代表。 （二）独立董事简历 刘红霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，博士。曾先后在首都经贸大学、山东财政学院、中央财政 管理干部学院、中央财经大学等高校任教，曾在北京中洲会计师事务所从事审计工作。目前担任中央财经大学会计学院博士 生导师、 北京市会计学会理事、 北京市高级会计师评审专家。 同时担任上市公司天润曲轴(002283.SZ) 、 方大特钢 （600507.SH） 、 金自天正（600560.SH）独立董事。 周宗安先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年，博士。2000年1月-2011年任山东经济学院财政金融学院院 长、研究生部主任、金融学教授、硕士研究生导师，现任山东财经大学研究生部主任、硕士研究生导师。同时担任上市公司 浪潮信息(000977.SZ)、山大华特(000915.SZ)、*ST能山(000720.SZ)独立董事。 储民宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，经济学硕士。2003年—2007年在南京斯威特集团有限公司 历任上海管理总部总裁助理、集团董事会秘书、集团提名与薪酬考核委员会副主任、江苏小天鹅集团有限公司董事。2007 年—2009年在上海万业企业股份有限公司任资本运营部副总监（主持工作）。2009年-2012年在华龙证券有限公司北京分公 司（保荐事业部）任执行董事，现任宏源证券股份有限公司投资银行总部执行董事。 范炼女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1947年，大专文化，高级经济师。曾任上海远东钢丝针布厂技检科副 科长、厂办主任，华联发展投资有限公司综合部经理、华联发展集团有限公司资产经营部副主任兼华业纺织染有限公司副总 经理，华联控股股份有限公司常务副总经理、总经理，东信和平智能卡股份有限公司独立董事，浙江华联三鑫石化有限公司 副董事长、财务总监。现任华联控股股份有限公司副董事长，浙江宏华数码科技股份有限公司董事，绍兴远东石化有限公司 董事。 （三）监事简历 黎屏女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1960年，高中学历。2006年，任山东鲁丰铝箔工业有限公司主管会计； 2007年—2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司总稽核、监事会主席、博兴县银河投资有限公司执行董事、博兴县瑞丰铝板有 限公司监事。现任山东鲁丰铝箔股份有限公司监事会主席、博兴县银河投资有限公司法定代表人、执行董事和博兴县瑞丰铝 40

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 板有限公司监事。 柳青波先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年，大专学历，高级工程师。2006年—2007年，分别任山东鲁 丰铝箔工业有限公司分别任设备部长和副总经理；2007年-2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经理；现任山东鲁丰铝 箔股份有限公司监事。 赵俊祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年，中专学历。2006年—2007年任职于山东鲁丰铝箔工业有限 公司办公室； 2007年－2009年任山东鲁丰铝箔股份有限公司办公室副主任； 2009年3月至今山东鲁丰铝箔股份有限公司监事。 （四）高管简历 于荣强先生、洪群力先生、庞树正先生、穆昱杉先生简历见董事会简历。 郭茂秋先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，大专学历，高级工程师。2006年—2007年，分别在山东鲁 丰铝箔工业有限公司任销售部部长和副总经理；2007年-2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经理兼博兴县瑞丰铝板有 限公司执行董事、总经理。2010-2012年任山东鲁丰铝箔股份有限公司董事、博兴县瑞丰铝板有限公司法定代表人、执行董 事兼总经理，现任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经理、博兴县瑞丰铝板有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。 乔向前先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年，本科学历，高级工程师。2006-2007年在山东鲁丰铝箔工 业有限公司任销售经理；2007年-2009年任山东鲁丰铝箔股份有限公司销售经理；2009-2012年任山东鲁丰铝箔股份有限公司 销售经理、 上海鲁申铝材有限公司监事， 现任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经理、 销售经理、 上海鲁申铝材有限公司监事。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人 员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 博士生导师 北京市高级会计师 评审专家、理事 独立董事 独立董事 独立董事 研究生部主任、硕 士研究生导师 独立董事 独立董事 独立董事 副董事长 董事 董事 投资银行总部执行 董事 任期起始日期 1995 年 05 月 01 日 2008 年 06 月 30 日 2010 年 11 月 18 日 2010 年 04 月 30 日 2012 年 11 月 27 日 2013 年 11 月 17 日 2013 年 04 月 29 日 2015 年 01 月 17 日 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 是 否 是 是 是

内容: 刘红霞 中央财经大学会计学院 刘红霞 北京会计学会 刘红霞 天润曲轴股份有限公司 刘红霞 方大特钢科技股份有限公司 刘红霞 北京金自天正智能控制股份有 限公司

内容: 周宗安 山东财经大学 周宗安 浪潮信息 周宗安 山大华特 周宗安 ST 能山 范炼 范炼 范炼 华联控股股份有限公司 浙江宏华数码科技股份有限公 司 绍兴远东石化有限公司

内容: 是 是 是 是 是 是 是 是

内容: 储民宏 宏源证券股份有限公司

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 在其他 单位任 职情况 的说明 无

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

内容: 姓名 郭茂秋 担任的职务 董事 类型 离职 日期 2012 年 12 月 03 日 工作调整原因 原因

内容: 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

内容: 六、公司员工情况 （五）公司员工情况

内容: 截止2012年12月31日 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 教育程度 教育程度类别 高中及以下 大专 本科 硕士 公司员工情况说明 1、公司没有需承担费用的离退休职工。 2、公司根据近几年发展，在生产能力扩大的同时，逐步配备了相应的工作人员。 （二）薪酬政策 公司任职人员按其岗位及职务，根据现行的薪酬制度和经营业绩领取工资，并以―责任与利益一致、能力与价值一致、 业绩与收益一致‖的目标，构建了有效的激励机制。 43 数量（人） 1125 423 230 11 专业构成人数 1252 61 255 48 173 266 1523 1789 0

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 （三）培训计划 根据公司战略目标和发展的需要，以及员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强 培训的针对性和实效性，确保培训质量。以素质提升与能力培养为核心，理论与实践相结合、学习与总结相结合的原则。自 主培训为主，外部培训为辅的原则。整合培训资源，建立健全以公司培训中心为主要培训基地，立足自主培训做好基础培训 和常规培训，通过外部培训机构做好相关专业培训。 （四）专业构成统计图

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其 他相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，加强内部审计，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，规 范股东大会的召集、召开和表决程序，对重要事项进行表决时，公司提供网络投票平台，确保所有股东特别是中小股东享有 平等地位和充分行使自己的权利。 2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东， 公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大 会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由十一名董事组成，其中独 立董事四名，占全体董事比例的三分之一以上。公司董事会设立了审计委员会、战略委员会和提名、考核与薪酬委员会，为 董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板 块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关 法律法规。 4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法 律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事 项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见。 5、关于绩效评价和激励约束机制：公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司建 立了完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。 6、关于相关利益者：公司在注重企业经营的同时，积极参与社会公益事业，主动承担社会责任，充分尊重和维护利益 相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、 稳健发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事 务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮网为公司信息 披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息；同时，公司建立了畅通的沟 通渠道，建立投资者专线、开设投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司第二届董事会第八次会议于 2010 年 4 月 29 日通过了《内幕信息知情人管理制度》并经第二届董事会 2012 年第 一次临时会议于 2012 年 1 月 9 日进行了修改。公司公开披露信息的报纸为《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》《证 、 券日报》和巨潮资讯网。公司能够严格按照法律、法规及公司信息披露制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信 息，使所有股东有平等的机会获得信息，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值。

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内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议议案名称 《2011 年度董事会工作报告》 、 《2011 年度监事会工作报告》 、 《2011 年度财 务决算报告》 、 《2011 年度利润分配预 案》《2011 年年度报告及摘要》 、 、 《关 于前次募集资金使用情况的专项报 告》《关于续聘公司 2012 年度财务 、 审计机构的议案》《关于延长非公开 、 发行股票有效期的议案》《关于提请 、 股东大会继续授权董事会全权办理 公司非公开发行股票相关事宜的议 案》《关于公司为子公司提供担保的 、 议案》

内容: 公告编号： 2012-023；公告 名称： 《2011 年 通过 2012 年 05 月 04 日 年度股东大会决 议公告》 公告披 ； 露网站：巨潮资 讯网 （www.cninfo.co m.cn）上。

内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 披露索引 公告编号：2012-006；公告

内容: 2012 年第一次临时 股东大会

内容: 《关于公司及所属子公司 2012 年 01 月 30 日 向银行申请银行授信额度 通过 2012 年 01 月 31 日 及担保事项的议案》

内容: 名称： 《2012 年第一次临时 股东大会决议公告》 ；公告 披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 公告编号：2012-030；公告

内容: 2012 年第二次临时 股东大会

内容: 《关于修改<公司章程> 的议案》

内容: 名称： 《2012 年第二次临时 通过 2012 年 09 月 14 日 股东大会决议公告》 ；公告 披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

内容: 《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的 议案》《关于将部分节余 、 2012 年第三次临时 股东大会 2012 年 12 月 20 日 募集资金变更为永久性补 充流动资金的议案》《关 、 于对子公司提供担保的议 案》《关于选举公司董事 、 的议案》 通过 2012 年 12 月 21 日 公告编号：2012-047；公告 名称： 《2012 年第三次临时 股东大会决议公告》 ；公告 披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

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内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 周宗安 储民宏 范炼 刘红霞 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 本报告期应参加 董事会次数 6 6 6 6 现场出席次数 4 4 5 5 以通讯方式参加 次数 2 2 1 1 委托出席次数 0 0 0 0 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 0否 0否 0否 0否 1

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内独立董事对相关事项的合理建议均被采纳。

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 1、审计委员会的履职情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，专业会计人士刘红霞女士担任召集人。2012年，审计委员会共召开了四次会 议，讨论审议公司审计部提交的内部审计报告，按照《审计委员会工作细则》和《审计委员会年度报告工作规程》的要求， 切实履行职责，加强公司内部控制。 在2011年年报审计工作中， 审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排， 对公司财务报表进行审阅 并形成书面意见。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。 2、提名、考核与薪酬委员会的履职情况 2012年，提名、考核与薪酬委员会共召开了两次会议，通过了关于公司高级管理人员报酬的议案，并建议调整董事会成 员及选聘公司副总经理、 财务总监。 提名、 薪酬与考核委员会负责对在公司领取薪酬的董事、 监事及高级管理人员进行考核， 审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。提名、薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员所披露 的薪酬进行了仔细的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合相关规定；公司2012年年度报告中所披露 47

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。 3、战略委员会的履职情况 2012年，战略委员会共召开了三次会议，会议主要对公司长期发展战略进行了规划、对于公司非公开发行A股股票的重 大融资行为的延期以及向子公司增资方案进行了审议，并对董事会的职能完善提出合理化建议，增强了决策的科学性。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

内容: 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务、供应、生产和销售系统， 及面向市场的自主经营能力，独立承担责任和风险。 1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于 股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员 均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。 3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统 和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资 产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。 4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。 5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独 立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

内容: 2008年8月18日，本公司控股股东及实际控制人于荣强作出《不竞争承诺函》，承诺如下: 1.本人确认及保证目前与股份公司之间不存在直接或间接的同业竞争， 将来也不直接或间接从事与股份公司经营范围所 含业务相同或相类似的业务或项目，以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争； 2.本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与股份公司的生产、经营相竞争的任 何经营活动； 3.本人保证将不利用对股份公司的控股关系进行损害或可能损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动； 本人将 不利用对股份公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与股份公司相竞争的业务或项目。 4.本人保证将赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 2008年1月10日，持有本公司5%以上股份的其他主要股东作出《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》，承诺如下: 1.本人/公司未投资与股份公司产品相同或相类似的其他企业。 2．本人/公司在持有股份公司5%以上股份期间将不对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行 控制。 3．本人/公司不会利用股份公司的股东身份从事任何有损于股份公司利益的行为。 48

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 4．本人/公司赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司建立了完善的绩效考评机制，公司高级 管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

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内容: (一) 内部环境 1、法人治理情况 根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，公司建立了较为完善的法人治理结构，权力机构、决策 、 机构、监督机构，与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。在公司法人治理方面，公司制定了 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事制度》等重大 、 、 、 、 、 规章制度，以保证公司规范运作、健康发展。 2、组织结构和―三会‖运作情况 （1）公司内部组织结构 公司基本组织结构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责 公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。设立了人力资源部、财务部、行政部、仓储部等 17 个职能部门 并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各司其职、各负其责、相互配合、相互制衡，确保了公司生产经营活动的 有序健康运行，保障了控制目标的实现。 （2）―三会‖运作情况 公司已建立、健全包括重大投资决策、重要财务决策在内的重大决策的程序 与机制；建立了包括―三会‖议事规则、独 立董事制度、专门委员会实施细则、 信息披露制度、总经理工作细则等在内的公司治理制度；目前公司董事会由 11 名董事 组成，其中独立董事 4 名，包括 1 名有会计经验的独立董事；监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名；战略委员 会、审计委员会、提名、考核与薪酬委员会等专门委员会各由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。根据公司《章程》 、―三 会‖议事规则、各专门委员会实施细则等制度的规定，公司董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明 确。 公司按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开―三会‖；―三会‖文件完备并已归档保存；所表决事项涉及关联董事、 关联股东或其他利益相关者应当回避的，该等人员均回避表决；重大投资、融资、对外担保等事项的经营及财务决策履行了 公司章程和相关议事规则的程序；监事会能够正常发挥作用，具备一定的监督手段；董事会下设的专门委员会能够正常发挥 作用并形成相关决策记录；―三会‖决议的实际执行情况良好。 3、独立董事制度及其执行情况 公司已制定了《独立董事工作制度》 ，并根据相关新的法律法规的要求不断更新，目前 公司现行有效的《独立董事工作制度》合法合规，其中关于独立董事任职资格、职权范围等的规定符合中国证监会的有关要 求。目前公司的独立董事为周宗安、范炼、储民宏、刘红霞，均已获得《上市公司独立董事培训结业证》 公司的独立董事 ， 具备履行其职责所必需的知识基础，符合中国证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职责，包括在重大关联 交易与对外担保、公司发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等事项上发表独立意见，发挥独立董事作用。 4、内部审计 公司设立了审计部，审计部由专职审计人员组成，设审计部经理 1 名，由董事会审计委员会提名，董事会任免。审计部 经理对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计部按照相关法律法规及规章制度的规定独立开展内部审计工作，监督 被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评 价重大经济活动的效益等行为。 5、人力资源政策与实务 公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度， 并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。同时，公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训 教育，使员工们都能胜任其工作岗位。 6、企业文化公司确定了行之有效的公司宗旨、公司愿景、公司使命、公司核心价值观、公司管理方针等，为公司的长 远发展打下了良好的基础。公司不断加强企业文化建设，营造―创新、和谐、务实‖的企业文化氛围。通过创设总经理信箱等 50

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 措施，加大与员工的交流和沟通。每年组织形式各异的业余活动，丰富员工的业余生活，不断增强企业凝聚力。 7、2012 年公司为建立和完善内部控制进行的重要活动 （1）建立健全制度公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上 、 、 、 市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身具体情况，已建立起了一套较为完善的内部控 制制度。2012 年，公司根据国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求并结合公司自身具体情况修改了《公司章 程》《重大经营决策程序规则》 、 ，对内控制度进行了进一步的完善,以保证公司规范运作，促进公司健康发展。在公司日常经 营管理中， 建立了涵盖销售管理、 采购管理、 财务管理、 质量管理、 人力资源管理等各方面的内部控制制度。 建立了 ISO9001 质量管理体系、ISO14000 环境管理体系文件。上述各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有 效的监督、控制和指导的作用。 （2）完善控制措施为保证公司控制目标的实现，公司建立了必要的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控 制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、内部稽核控制、运营分析控制、绩效考评控制及电子信息系统控制等。 ①交易授权控制：公司在交易授权方面按交易金额大小以及交易性质划分两种层次的交易授权即一般授权和特别授权。 对于一般性交易如购销业务、费用报销业务采取各职能部门负责人、财务负责人、总经理或总经理授权人分级审批制度，以 确保各类业务按规定的流程进行。对于重大交易事项由董事会或股东大会决策权限审议批准。 ②责任分工控制：对各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，将各项交易业务的授权审批与具 体经办人员分离，形成相互制衡机制。 ③凭证与记录控制： 公司制定了较为完善的凭证与记录的控制程序， 制作了统一的单据格式， 合理制定了凭证流转程序， 对所有经济业务往来和操作过程需经相关人员留痕确认进行控制。 ④资产接触与记录使用控制：为了较好的保护资产的安全和完整，公司建立了较为完整的资产购入、保管、使用、维护 和处置的规章制度，并得到有效的执行，使资产的安全得到了根本的保证。财务部门建立固定资产卡片账与管理部门的设备 台账双重记录也保证了固定资产完整性。 ⑤内部稽核控制：公司的内部稽核包括二个层面：一是财务审核，即每一笔经济业务制单后，均由财务主管人员审核， 制单与审核职位相互分离，相互牵制；二是内部审计，公司设立了审计部，在董事会审计委员会的领导下对公司的经济运行 质量、经济效益、内控制度建立和执行、各项费用的支出以及资产保护等进行审计和监督。 ⑥绩效考评控制：公司已建立和实施绩效考评制度，设置考核指标体系，对公司内部各职责部门和全体员工的业绩进行 定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。 ⑦电子信息系统控制：主要包括一般控制和应用控制。公司在电子信息系统的维护、数据输入与输出、文件储存与保管 等方面做了较多的工作，保证信息及时有效的传递、安全保存和维护。 （二）风险评估过程公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，每天滚动通报当前数据信息，使公司管理层能及时 了解公司的生产经营状况，并提供综合性的统计数据，为公司决策提供了可靠依据。公司管理层定期召开总经理办公会议， 就公司生产经营、物资采购、资金运转等方面进行分析，结合市场情况部署工作。公司于每年年终召开总经理办公（扩大） 会议，总结当年的生产经营状况，结合国家相关政策及宏观经济信息，对公司未来的发展提交分析报告，制定下年的经营目 标，做到风险可控。 公司管理层时刻关注国际国内业界发展趋势，切实把握市场动向，适时调整产品结构和产品价格定位， 不断进行技术创新和管理创新，保证产品质量，不断提高产品的竞争力；加速资金周转、有效控制成本、最大限度的控制及 降低风险。 (三) 信息与沟通控制公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围等，做 好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。公司通过内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层 级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时，公司还通过内部文件、 内部宣传栏、内部邮件等手段及时、有效地传递公司制度的更新、重大业务信息和企业文化信息的发布，以提高公司管理效 率。此外，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市 场调研、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。 (四) 监督控制 51

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 公司已建立内部控制监督制度，明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、 方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率。对监督过程中发现的内部控制缺陷，能及时分析缺陷的性质和产生的原 因，提出整改方案，并采取适当的形式及时向董事会、监事会或者管理层报告。

内容: 二、董事会关于内部控制责任的声明

内容: 现有内部控制体系较为合理、有效，能够确保公司财务报告的公允性；信息披露符合监管规定，能有效防范经营管理风 险，保证公司经营活动的有序开展；能够适应公司管理的要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充 分实现。随着国家法律法规体系的逐步完善，内部控制环境的变化以及公司持续快速发展的需要，公司内部控制需要进一步 健全和完善，深入开展审计工作等，保证公司内部控制制度重点活动的执行及监督充分有效。

内容: 三、建立财务报告内部控制的依据

内容: 公司建立财务报告内部控制的依据是《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性 、 、 文件。

内容: 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告全文披露日期 内部控制自我评价报告全文披露索引 2013 年 03 月 28 日 详见 2013 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。

内容: √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为， 贵公司按照财政部等五部委联合颁发的 《企业内部控制基本规范》 标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。 内部控制审计报告全文披露日期 内部控制审计报告全文披露索引 2013 年 03 月 28 日 内容详见 2013 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。

内容: 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否

内容: 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

内容: 公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任 追究制度》并严格执行，报告期内除进行一次业绩预告修正外，未发生其他重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 03 月 26 日 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2013]第 3-00084 号 审计报告正文 山东鲁丰铝箔股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称―贵公司‖）合并财务报表，包括2012年12月31日的合并及母 公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报 表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使 其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

内容: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计

内容: 主管会计工作负责人：穆昱杉先生

内容: 会计机构负责人：曹新春先生

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 57

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计

内容: 主管会计工作负责人：穆昱杉先生

内容: 会计机构负责人：曹新春先生

内容: 编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 58

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：于荣强 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生

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内容: 二、营业利润（亏损以―－‖号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以―－‖号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以―－‖号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 --

内容: 主管会计工作负责人：穆昱杉先生

内容: 会计机构负责人：曹新春先生

内容: 编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 61 109,390,698.13 106,880,278.94 1,903,493,532.33 1,513,289,140.49 本期金额 上期金额

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金

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内容: 主管会计工作负责人：穆昱杉先生

内容: 会计机构负责人：曹新春先生

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额

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内容: 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人：穆昱杉先生

内容: 会计机构负责人：曹新春先生

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本（或 股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 155,000 576,472, ,000.00 006.63 11,601,0 33.58 128,105, 355.29 12,047,47 883,225,86 0.66 6.16 少数股东 所有者权 资本公 减： 库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 积 股 备 积 11,601,0 33.58 险准备 利润 128,105, 355.29 其他 权益 益合计

内容: 三、本期增减变动金额（减少 76,600, 686,144, 以―－‖号填列） （一）净利润 000.00 338.23

内容: 上述（一）和（二）小计 76,600, 686,144, 000.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 65 338.23

内容: （三）所有者投入和减少资本

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 三、本期增减变动金额（减少 77,500, -77,500, 以―－‖号填列） （一）净利润 000.00 000.00

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：穆昱杉先生

内容: 会计机构负责人：曹新春先生

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 67

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 本期金额 单位：元 本期金额 项目 实收资本 （或股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 155,000,00 577,124,35 0.00 7.62 11,601,033 .58 0.00 95,829,555 839,554,94 .76 6.96 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 11,601,033 .58 一般风险 未分配利 所有者权 准备 润 益合计

内容: 三、本期增减变动金额（减少 76,600,000 686,144,33 以―－‖号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 76,600,000 686,144,33 .00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 8.23 .00 8.23

内容: （三）所有者投入和减少资本

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 三、 本期增减变动金额 （减少以 77,500,000 -77,500,00 ―－‖号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 .00 0.00

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 69

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：穆昱杉先生

内容: 会计机构负责人：曹新春先生

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称―公司‖或―本公司‖）系由山东鲁丰铝箔工业有限公司（以下简称―工业公司‖）于 2007 年9 月17 日整体变更设立的股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会2010年2月26日―证监许可[2010]247 号‖文核准，本公司向社会公众首次公开发行境内上市 内资（A 股）股票1,950万股，每股面值1元，共募集资金净额59,946.29万元。首次公开发行后公司总股本7,750股。经深圳 证券交易所同意， 公司股票于2010 年3 月31 日在深圳证券交易所中小板挂牌上市， 股票简称―鲁丰股份‖， 股票代码―002379‖。 公司根据2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2010年末总股本7,750万股为基数，以资本公积金向截止 2011年5月31日登记在册的全体股东每 10 股转增10股，转增后公司股本总额15,500万股，变更后注册资本为人民币15,500 万元。 公司根据2011年第五次临时股东大会批准，2012年5月30日并经中国证券监督管理委员会―证监许可[2012]723号‖文核 准，本公司向10名特定投资者发行了7,660万股人民币普通股（A股）。实际募集资金净额人民币76,274.43万元。本次非公开 发行后，本公司股本总数变更为23,160万股。 公司注册号：371600228011118 公司类型：股份有限公司（上市） 注册地址：山东省博兴县滨博大街1568号 法定代表人：于荣强 注册资本：人民币23,160万元 实收资本：人民币23,160万元 经营范围：板带箔生产、加工、销售；出口本企业自产的板带箔产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表及零配件；不锈钢板、镀锌板的销售。

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内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称―企业会计 准则‖），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

内容: 2、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况、2012 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

内容: 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

内容: 本公司以人民币为记账本位币。

内容: 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并

内容: 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的， 调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

内容: （2）非同一控制下的企业合并

内容: 对于非同一控制下的企业合并， 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负 债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。 在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的， 购 买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉。 购买方对合并成本小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份 额的差额，计入当期损益。 非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用， 应当于发生时计入当期损益； 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用， 应当计入权益性证券或债务 性证券的初始确认金额。

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法

内容: 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所 有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的， 在编制合并财务报表时， 按照本公司的会计政策或会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司， 在编制合并财务报表时， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报 表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将 其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

内容: 7、现金及现金等价物的确定标准

内容: 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价 值变动风险很小的投资。

内容: 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务

内容: 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。 资产负债表日， 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算， 因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日 即期汇率不同而产生的汇兑差额， 除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成 本外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量 的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公 允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

内容: （2）外币财务报表的折算

内容: 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进 行会计核算及合并财务报表的编报。 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除―未分配利润‖项目外，其他项 目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折 算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中 单独列示。 处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 9、金融工具 （1）金融工具的分类

内容: 金融工具划分为金融资产或金融负债。 金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （包括交易性金融资产和指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外 的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。 金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 （包括交易性金融负债和指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。 本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

内容: （2）金融工具的确认依据和计量方法

内容: 本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。 后续计量则分类进行处理： 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、 可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量； 财务担保合同及以 低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照 《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收 款项以及其他金融负债按摊余成本计量。 本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失， 计入公允价值变动损益； 在 资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投 资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利 息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到 的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

内容: （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

内容: 本公司金融资产转移的确认依据： 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时， 或既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。 本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价 值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊， 并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允 价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

内容: （4）金融负债终止确认条件

内容: 本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

内容: （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

内容: 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法： 如存在活跃市场的金融工具， 以活跃市场中的报价确定其公允价 值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 73

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融资产的当 前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的 参数。

内容: （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查， 当 客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试； 对单项金额不重大的金融资产， 单独进行减值测试或包括在具有 类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资 产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类 似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 持有至到期投资、 贷款和应收款项发生减值时， 将其账面价值减记至预计未来现金流量现值， 减记金额确认为减值损失， 计入当期损益。 可供出售金融资产发生减值时， 将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当 期损益， 该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、 当前公允价值和原已计入损益的减值损失 后的余额。

内容: （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

内容: 1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期； 2）管理层没有意图持有至到期； 3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期； 4）其他表明本公司没有能力持有至到期。 重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

内容: 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

内容: 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公 司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

内容: （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 100 万元（含）以上 单独进行减值测试， 根据其未来现金流量现值低于其账面 价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

内容: （2）按组合计提坏账准备的应收款项

内容: 按组合计提坏账准备的计 提方法 账龄分析法

内容: 组合名称 按账龄分析法计提坏账准备

内容: 确定组合的依据 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用 74

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3 年以上 3－4 年 4－5 年 5 年以上

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 经确认款项不能收回 按应收款项个别认定法计提

内容: 11、存货 （1）存货的分类

内容: 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中 耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品等。

内容: （2）发出存货的计价方法

内容: （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

内容: 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较 低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 存货可变现净值的确定依据： ①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额； ②为生产而持有 的材料等， 当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量； 当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本 时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的 材料等，可变现净值为市场售价。

内容: 盘存制度：永续盘存制 75

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

内容: 低值易耗品 摊销方法：五五摊销法 包装物 摊销方法：一次摊销法

内容: 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定

内容: ①对于企业合并取得的长期股权投资， 如为同一控制下的企业合并， 应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额 确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本； ②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款； ③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值； ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值； ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

内容: （2）后续计量及损益确认

内容: 长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。 采用权益法核算的长期股权投资， 按照应享有或应分担的被投资单位 实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期 股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现 金股利计算应分得的部分， 确认投资收益。 长期股权投资具有共同控制、 重大影响的采用权益法核算， 其他采用成本法核算。

内容: （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

内容: ①确定对被投资单位具有共同控制的依据： 两个或多个合营方通过合同或协议约定， 对被投资单位的财务和经营政策必 须由投资双方或若干方共同决定的情形。 ②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响： a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表； b. 参与被投资单位的政策制定过程； c. 向被投资单位派出管理人员； d. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料； e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

内容: （4）减值测试方法及减值准备计提方法

内容: 资产负债表日， 本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象， 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可 收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失， 减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。 长期股权投资出售的公允 价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或 同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

内容: （1）投资性房地产的种类和计量模式 76

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。 本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 （2）采用成本模式核算政策 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。 本公司投资性房地产中出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。 具体核算政策与无形 资产部分相同。 资产负债表日， 本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象， 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可 收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失， 减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

内容: 14、固定资产 （1）固定资产确认条件

内容: 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下 条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

内容: （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

内容: 融资租入固定资产的认定依据： 实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。 具体认定依据为符合下列一 项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买 价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值， 因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权； ③即使 资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于 租赁开始日租赁资产公允价值； ⑤租赁资产性质特殊， 如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法： 融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资 产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

内容: （3）各类固定资产的折旧方法

内容: 本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定 资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折 旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土 地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 折旧年限（年） 10-20 5-18 8 5 残值率（%） 5% 5% 5% 5% 年折旧率（%） 4.75-9.50% 5.28-19.00% 11.88% 19%

内容: （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 资产负债表日， 本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象， 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回 金额， 如果可收回金额的计量结果表明该固定资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失， 减值损失 77

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 一经计提，在以后会计期间不再转回。 固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。 固定资产的 公允价值减去处置费用后净额， 如存在公平交易中的销售协议价格， 则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的 金额确定； 或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格， 按照市场价格减去处置费用后的金 额确定。

内容: 15、在建工程 （1）在建工程的类别

内容: 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

内容: （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

内容: 本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时， 结转固定资产。 预定可使用状态的判断标准， 应符合下列情况之一： ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②已经试生产或试运行，并且其结果表明 资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品， 或者试运行结果表明其能够正常运转或营业； ③该项建造的固定资产上的 支出金额很少或者几乎不再发生；④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

内容: （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 资产负债表日， 本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象， 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回 金额， 如果可收回金额的计量结果表明该在建工程的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失， 减值损失 一经计提，在以后会计期间不再转回。 在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

内容: 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则

内容: 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其 他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建 或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

内容: （2）借款费用资本化期间

内容: 指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

内容: 在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。 78

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）借款费用资本化金额的计算方法

内容: 资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得 的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定； ②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支 出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的， 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。 其中实际利率是借款在预期存续期间的未来 现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

内容: 19、无形资产 （1）无形资产的计价方法

内容: 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的 无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行 开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和 摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了， 对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

内容: （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

内容: 本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、 可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或 提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以 及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持 有其他资产使用寿命的关联性等。 项目 土地使用权 专利技术 50 年 10 年 预计使用寿命 土地使用权转让协议约定 技术转让协议约定 依据

内容: （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

内容: 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资 产。 79

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同 行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基 础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

内容: （4）无形资产减值准备的计提

内容: 资产负债表日， 本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象， 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回 金额， 如果可收回金额的计量结果表明该无形资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失， 减值损失 一经计提，在以后会计期间不再转回。 无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

内容: （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内容: 内部研究开发项目研究阶段的支出， 于发生时计入当期损益； 开发阶段的支出， 同时满足下列条件的， 确认为无形资产： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产 生经济利益的方式， 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的， 能证明其有用性； ④有足够的技术、 财务资源和其他资源支持， 以完成该无形资产的开发， 并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段， 应确定 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准： 为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设 计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能 性较大等特点。

内容: 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修 费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该 项目的摊余价值全部转入当期损益。

内容: 21、附回购条件的资产转让

内容: 22、预计负债 （1）预计负债的确认标准

内容: 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务， 且履行该义务很可能导致经济利益流出， 同时其金额能够可靠地计量 时确认该义务为预计负债。

内容: （2）预计负债的计量方法

内容: 按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量， 如所需支出存在一个连续范围， 且该范围内各种结果发生 的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计 80

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核， 有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数， 应当按照 当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

内容: 23、股份支付及权益工具 （1）股份支付的种类

内容: 股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易， 包括 以权益结算和以现金结算两种方式。

内容: （2）权益工具公允价值的确定方法

内容: 1、以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服 务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。 2、权益工具的公允价值按照以下方法确定： a. 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定； b. 不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的 价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 3、以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

内容: （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

内容: 根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

内容: 25、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

内容: 本公司销售的商品在同时满足下列条件时， 按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入： ①已将 商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商品实 施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量。 合同或协议价款的收取采用递延方式， 实质上具有融资性质的， 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收 入金额。

内容: （2）确认让渡资产使用权收入的依据

内容: 本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）确认提供劳务收入的依据

内容: 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按 照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本； ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的， 将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

内容: （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

内容: 本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

内容: 26、政府补助 （1）类型

内容: 政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

内容: 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政 府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的， 确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损 益。

内容: 27、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据

内容: 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税 基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所 得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据 表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

内容: （2）确认递延所得税负债的依据

内容: 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异， 确认递延所得税负债， 除非本公司能够控制暂时性差异转回的时 间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异， 当该暂时性差异 在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 28、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理

内容: 如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人， 该租赁为融资租赁， 其他租赁则为经 营租赁。 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用， 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资 本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

内容: 公司为承租人时， 在租赁期开始日， 公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入 资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租 赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时， 在租赁期开始日， 公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账 价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收 益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

内容: 29、持有待售资产 （1）持有待售资产确认标准

内容: 同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将 在一年内完成。

内容: （2）持有待售资产的会计处理方法

内容: 对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置 费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应 作为资产减值损失计入当期损益。 对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整 体出售或其他方式一并处置的一组资产。

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 32、主要会计政策、会计估计的变更

内容: 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 无

内容: 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

内容: 税种 增值税 营业税 计税依据 商品销售收入当期销项税抵减当期可 抵扣进项税后的余额 应税营业额 84 17% 5% 税率

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 城市维护建设税 企业所得税 各分公司、分厂执行的所得税税率 注：鲁丰北美有限公司使用累进所得税率。

内容: 实缴增值税、营业税额 应纳税所得额

内容: 根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》 （财税〔2011〕58号）， 自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2012年6月18日， 子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司取得了青海省经济委员会《符合西部地区鼓励类产业项目确认书》（青经投产确（2012） 1号），认定为西部地区的鼓励类产业企业。子公司按规定执行减按15%的税率征收企业所得税。

内容: 六、企业合并及合并财务报表

内容: 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所 有重大内部交易和往来。 子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下 单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的， 在编制合并财务报表时， 按照本公司的会计政策或会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司， 在编制合并财务报表时， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财 务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初 起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

内容: （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 85

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 板带箔 博兴县 瑞丰铝 板有限 公司(注 1) 全资子 山东省 公司 博兴县 制造业 200,000 ,000.00 生产加 工销售; 1,296,5 不锈钢 板、镀 锌板销 售 上海鲁 申铝材 全资子 有限公 公司 司 上海市 商贸业 3,000,0 00.00 铝材及 制品的 销售。 铝型材 青海鲁 丰鑫恒 控股子 青海西 铝材有 公司 限公司 宁 制造业 加工销 118,000, 售；铝 000.00 板带箔 生产、 销售 鲁丰北 美有限 控股子 公司 （注 2） 公司 美国 1,000,0 铝材及 商贸业 00.00 美 制品的 元 销售。 106,200 ,000.00 90% 90% 是 10,808,6 58.10 3,000,0 00.00 100% 100% 是 22,039. 19 100% 100% 是

内容: 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 注1：2012年12月3日，公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了公司《关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司 增资的议案》，拟对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资762,744,338.23元。其中实收资本50,000,000.00元，资本公积 712,744,338.23元。 注2：公司2012年3月1日取得商务部企业境外投资证书，同意公司出资100.00万美元设立鲁丰北美有限公司，截止2012 年12月31日公司实际出资额440,700.00美元。

内容: （2）同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 子公司 子公司 全称 类型 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 实质上 际投资 构成对 额 子公司 86 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 从母公 东权益 司所有 中用于 者权益

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 净投资 的其他 项目余 额 冲减少 冲减子 数股东 公司少 损益的 数股东 金额 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 山东鲁 丰铝箔 制品有 限公 司 全资子 山东省 公司 博兴县 制造业 板带箔 及板带 16,800, 箔制品 000.00 的生产 加工销 售 17,897, 818.50 100% 100% 是

内容: 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 无

内容: （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 司所有 者权益 冲减子 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 87

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 额后的 余额 铝箔、 青岛润 丰铝箔 全资子 有限公 公司 司 青岛 制造业 板、带 100,000 制品的 ,000.00 生产、 加工、 销售。 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 注： 2012年12月3日， 公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了对子公司青岛润丰铝箔有限公司增资200,000,000.00 元决议，其中实收资本50,000,000.00元，资本公积150,000,000.00元。 250,105 ,901.25 100% 100% 是

内容: 2、合并范围发生变更的说明

内容: 合并报表范围发生变更说明 √ 适用 □ 不适用 与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为 新设立子公司 与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为 本期出售

内容: 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

内容: 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 鲁丰北美有限公司 期末净资产 -816,618.44 本期净利润 -3,585,694.19

内容: 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 青岛宝丰铝箔制品有限公司 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明 注:2012 年 12 月 11 日， 公司与张斌签订股权转让合同， 公司将持有的青岛宝丰铝箔制品有限公司全部股权转让给张斌， 并于 2012 年 12 月 27 日进行了工商变更；公司自 2012 年 12 月 27 日止不再合并该公司财务报表。 处置日净资产 6,269,597.51 年初至处置日净利润 -2,140,723.37

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 七、合并财务报表主要项目注释

内容: 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 无

内容: 2、应收票据 （1）应收票据的分类

内容: （2）期末已质押的应收票据情况

内容: （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

内容: 3、应收账款 （1）应收账款按种类披露

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏 账准备的组合 组合小计 合计 应收账款种类的说明 注1：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元（含）以上的客户应收账款并单独进行减值 测试，经减值测试后不存在减值的，公司按账龄分析法计提坏账准备。 注2：2012年11月9日、11月22日公司分别与中国农业银行股份有限公司博兴县支行签订应收账款国内保理合同（有追 索权）（合同编号：37060720120000008和37060720120000009），共取得短期借款6,000.00万元。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 90 179,497,687.02 100% 179,497,687.02 100% 179,497,687.02 -10,255,725.54 5.71% 152,915,514.79 100% 8,101,024.97 10,255,725.54 5.71% 152,915,514.79 100% 8,101,024.97 10,255,725.54 -152,915,514.79 -8,101,024.97 -5.3% 5.3% 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 账面余额 金额 比例 (%) 期初数 坏账准备 金额 比例(%)

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: 无 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 无 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明 无

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 无 应收账款核销说明 无

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （5）应收账款中金额前五名单位情况

内容: （6）应收关联方账款情况

内容: 4、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款 按组合计提坏账准备的其他应收款 采用账龄分析法计提坏 账准备的组合 组合小计 合计 其他应收款种类的说明 注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为100万元（含）以上的客户应收账款并单独进行减值 测试，其中期末应收出口退税款23,567,642.87元为政府信用，经减值测试不存在收回风险，故未计提坏账准备。其余经减值 测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 92 6,370,745.49 21.28% 6,370,745.49 21.28% 29,938,388.36 -864,282.41 864,282.41 864,282.41 13.57% 13.57% -4,110,205.50 4,110,205.50 18,628,930.78 22.06% 22.06% -605,832.47 605,832.47 605,832.47 14.74% 14.74% -23,567,642.87 78.72% 14,518,725.28 77.94% 比例 (%) 坏账准备 金额 比例(%) 账面余额 金额 比例(%) 期初数 坏账准备 金额 比例(%)

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 无 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 无 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 无

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: 无 其他应收款核销说明 无

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内容: （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

内容: （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: 5、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

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内容: （2）预付款项金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 金额 时间 货款 货款 软件款项 货款 电费 -合计 预付款项主要单位的说明 无 -28,641,141.04 --未结算原因

内容: （3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: 6、存货 （1）存货分类

内容: 单位： 元 存货种类 期初账面余额 本期计提额 95 本期减少 期末账面余额

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内容: 本期转回存货跌价准备的原 因 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%）

内容: 计提存货跌价准备的依据 主要系库存商品中部分家用 箔成本高于可变现净值

内容: 公司期末存货无抵押、担保等受限制事项；公司期末存货余额中无借款资本化金额。

内容: 7、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况

内容: 单位： 元 在被 投资 被投资单位 核算方 法 投资成本 期初余额 增减 变动 期末余额 单位 持股 比例 (%) 博兴县中小 企业投资担 成本法 保中心 合计 -2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 ---300,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2% 2% 300,000.00 在被 在被投资 投资 单位持股 单位 比例与表 减值 表决 决权比例 准备 权比 不一致的 例(%) 说明 本期 计提 减值 准备 本期现金 红利

内容: （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

内容: 无 长期股权投资的说明 注1：长期股权投资期末未发现明显减值迹象，故未计提减值准备。 注2：本公司不存在有限售条件的长期股权投资。

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内容: 8、固定资产 （1）固定资产情况

内容: （2）暂时闲置的固定资产情况

内容: （3）通过融资租赁租入的固定资产

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内容: 项目 房屋及建筑物 机器设备 尚未安装机器设备 合计

内容: （4）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 无 固定资产说明 注1：本期折旧额为71,913,151.33元，本期由在建工程转入固定资产原价为109,839,745.03元。 注2：公司房屋及建筑物中，账面价值为41,318,647.02 元的铸轧车间厂房,期末用于借款抵押，见本附注―七、23‖所述。 注3：公司机器设备中，账面价值为80,125,910.32 元的设备铝箔轧机2台，数控磨床1台、退火炉6台,期末用于借款抵押， 见本附注―七、16‖所述。 注4：本期固定资产减少主要为本期处置子公司青岛宝丰制品有限公司，期末资产负债不再纳入合并所致。 注5: 2011年6月30日，本公司子公司博兴县瑞丰铝板有限公司与招银金融租赁有限公司签订转让合同及租赁协议，将账 面价值合计人民币173,338,339.78元的机器设备转让给招银金融租赁有限公司，转让价款总额为人民币129,095,977.00元， 以售后租回融资租赁的方式将该等机器设备租回。 于同日， 博兴县瑞丰铝板有限公司与招银金融租赁有限公司签订租赁协议， 租赁期限为2011 年9月15 日至2014 年9 月15日，共计36个月。实际租金金额以租赁成本和租赁利率为基础计算，租赁利率 以中国人民银行公布的1-3年期人民币贷款基准利率上浮5%，在租赁期内，遇中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整， 本合同项下的租赁利率，进行同方向、同幅度调整，利率调整日之前各期租金，以及利率调整日当期租金金额不变从接着的 下一期开始，租金均按调整后的利率计收。根据资产转让合同及租赁协议，租赁期满若无违约，本次合同项下的该等设备所 有权自动转移至承租人即博兴县瑞丰铝板有限公司。 注6: 2011年6月30日，本公司子公司青岛润丰铝箔有限公司与青岛农银金融租赁有限公司签订转让合同及租赁协议，将 账面价值合计人民币233,767,891.15元的机器设备及房屋建筑物转让给青岛农银金融租赁有限公司， 转让价款总额为人民币 233,730,000.00元，以售后租回融资租赁的方式将该等机器设备租回。于同日，青岛润丰铝箔有限公司与青岛农银金融租赁 有限公司签订租赁协议，租赁期限为2011 年7月26 日至2016 年6 月20日，共计60个月。实际租金金额以租赁成本和租赁利 率为基础计算，租赁利率以中国人民银行公布的3-5年期人民币贷款基准利率上浮3%，在租赁期内，遇中国人民银行公布的 同期贷款基准利率调整，本合同项下的租赁利率，进行同方向、同幅度调整，利率调整日之前各期租金，以及利率调整日当 期租金金额不变从接着的下一期开始，租金均按调整后的利率计收。根据资产转让合同及租赁协议，租赁期满若无违约，本 次合同项下的该等设备所有权自动转移至承租人即青岛润丰铝箔有限公司。 注7: 2012年12月25日，本公司与青岛农银金融租赁有限公司签订转让合同及租赁协议，将账面价值合计人民币 142,100,000.00元的18台尚未安装机器设备转让给青岛农银金融租赁有限公司，转让价款总额为人民币140,000,000.00元， 以售后租回融资租赁的方式将该等机器设备租回。于同日，本公司与青岛农银金融租赁有限公司签订租赁协议，租赁期限为 2012 年12月28 日至2015 年12 月28日，共计36个月。实际租金金额以租赁成本和租赁利率为基础计算，租赁利率以中国人 民银行公布的1-3年期人民币贷款基准利率上浮0%，合同签订时的租赁利率为6.15%。在租赁期内，遇中国人民银行公布的同 期贷款基准利率调整，本合同项下的租赁利率，进行同方向、同幅度调整，利率调整日之前各期租金，以及利率调整日当期 租金金额不变从接着的下一期开始，租金均按调整后的利率计收。根据资产转让合同及租赁协议，租赁期满若无违约，本次 合同项下的该等设备所有权自动转移至承租人即本公司。

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内容: 9、在建工程 （1）在建工程情况

内容: （2）重大在建工程项目变动情况

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内容: 在建工程项目变动情况的说明 无

内容: （4）重大在建工程的工程进度情况

内容: 注1：子公司青海鲁丰鑫恒高精度铝板带项目在建的铸轧车间附属设施账面价值40,058,449.65元、在安装设备账面价值 66,462,025.38元，,期末用于借款抵押，见本附注―七、23一年内到期的非流动负债‖所述。 注2：公司以在建的钢结构,期末用于借款抵押，见本附注―七、16短期借款‖所述。

内容: 11、无形资产 （1）无形资产情况

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内容: 专利技术 博兴开发区 298 亩土地 土地使用权-西宁 软件 二、累计摊销合计 土地使用权 A 土地使用权 B 土地使用权 C 土地使用权 D 土地使用权-青岛 专利技术 博兴开发区 298 亩土地 土地使用权-西宁 软件 三、无形资产账面净值合计 土地使用权 A 土地使用权 B 土地使用权 C 土地使用权 D 土地使用权-青岛 专利技术 博兴开发区 298 亩土地 土地使用权-西宁 软件 土地使用权 A 土地使用权 B 土地使用权 C 土地使用权 D 土地使用权-青岛 专利技术 博兴开发区 298 亩土地 土地使用权-西宁 软件 无形资产账面价值合计

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 土地使用权 A 土地使用权 B 土地使用权 C 土地使用权 D 土地使用权-青岛 专利技术 博兴开发区 298 亩土地 土地使用权-西宁 软件 本期摊销额 4,403,487.41 元。

内容: 无 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法 无

内容: （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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内容: （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

内容: 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 单位： 元 报告期末互抵后的 项目 递延所得税资产或 负债 递延所得税资产 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细 无 13,819,609.32 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 13,144,105.12 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异

内容: 单位： 元 本期减少 项目 期初账面余额 本期增加 转回 103 转销 期末账面余额

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内容: 一、坏账准备 二、存货跌价准备 合计 资产减值明细情况的说明

内容: 注:坏账准备、存货跌价准备本期其他减少数系转让子公司青岛宝丰制品有限公司股权，期末不再将其纳入合并范围所 致。

内容: 单位： 元 项目 递延收益--------未实现售后租回损益 预付长期资产款项 合计 其他非流动资产的说明 注：递延收益--------未实现售后租回损益余额为售后回租出售固定资产及在建工程-未安装设备损失46,380,253.93 元， 按相关资产的剩余折旧年限进度进行分摊，作为折旧费用的调整。本年度摊销2,739,540.06元，累计摊销3,425,710.19元，售 后回租情况详见本附注―七、8‖所述。 期末数 42,954,543.74 1,294,878,157.15 1,337,832,700.89 43,594,084.34 期初数 43,594,084.34

内容: 16、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 单位： 元 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 短期借款分类的说明 注 1：抵押借款期末余额中以博国用（2007）第 101-004-008 号、博国用（2007）第 101-004-009-1 号土地抵押，评估 价值 59,378,400.00 元，公司取得中国农业银行股份有限公司博兴支行借款 30,000,000.00 元；以博工商抵登字(2012)第 0062 号钢结构厂房抵押,暂估价 120,400,000.00 元,公司向中国农业银行股份有限公司博兴县支行借款 60,000,000.00 元。 以机器设备评估价为 191,870,000.00 元，公司向中国农业银行股份有限公司博兴县支行借款 54,000,000.00 元，以土地使 用权博国用（2011）第 112-003 号，公司向中国农业银行股份有限公司博兴县支行借款 30,000,000.00 元。 注 2：保证借款期末余额中由于荣强提供担保，公司取得中国银行股份有限公司博兴支行借款 20,000,000.00 元；由子 公司博兴县瑞丰铝板有限公司和子公司山东鲁丰铝箔制品有限公司共同提供担保， 公司取得招商银行股份有限公司青岛东海 104 期末数 456,749,728.10 174,000,000.00 1,208,800,000.00 527,464,824.60 2,367,014,552.70 期初数 60,000,000.00 90,000,000.00 964,700,000.00 588,000,000.00 1,702,700,000.00

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 路支行借款 60,000,000.00 元； 由子公司博兴县瑞丰铝板有限公司提供担保， 公司取得华夏银行股份有限公司青岛分行借款 50,000,000.00 元；由子公司博兴县瑞丰铝板有限公司提供担保，公司取得兴业银行股份有限公司济南分行借款 50,000,000.00 元；由公司提供担保，子公司青岛润丰铝箔有限公司取得中国农业银行青岛市北区第一支行借款 100,000,000.00 元、招商银行青岛东海路支行借款 40,000,000.00 元、交通银行青岛城阳支行借款 120,000,000.00 元、浦 发银行青岛东海路支行借款 50,000,000.00 元、 青岛银行高新区支行借款 50,000,000.00 元、 中国银行青岛海尔路支行借款 50,000,000.00 元、民生银行青岛正阳路支行借款 46,000,000.00、南洋商业银行青岛分行借款 50,000,000.00 元；由公司 提供担保， 子公司山东鲁丰铝箔制品有限公司取得招商银行股份有限公司东海路支行借款 40,000,000.00 元； 由公司提供担 保， 子公司博兴县瑞丰铝板有限公司取得东营银行股份有限公司滨州博兴支行借款 50,000,000.00 元、 深圳发展银行股份有 限公司济南分行借款 40,000,000.00 元、 北京银行股份有限公司济南分行借款 50,000,000.00 元、 中信银行股份有限公司淄 博分行借款 60,000,000.00 元、 招商银行股份有限公司东海路支行借款 40,000,000.00 元、 中国银行股份有限公司博兴县支 行借款 142,800,000.00 元；由公司提供担保，子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司取得青海银行昆仑桥支行借款 100，000， 000.00 元。 注 3：信用借款期末余额中，公司取得中国农业银行股份有限公司博兴支行借款 141，464，824.60 元、齐鲁银行股份 有限公司济南舜井支行借款 100,000,000.00 元、中国光大银行股份有限公司济南分行借款 60,000,000.00 元、青岛银行股 份有限公司济南分行借款 50,000,000.00 元、 深圳发展银行济南分行借款 50,000,000.00 元、 中信银行股份有限公司青岛分 行借款 50,000,000.00 元、中国银行股份有限公司博兴支行借款 76,000,000.00 元。 注 4：质押借款期末余额中，公司以交易类应收账款出质，取得中国农业银行股份有限公司博兴县支行借款 60,000,000.00 元；公司以国内信用证质押取得中国农业银行股份有限公司西宁市黄河路支行借款 32,602,146.20 元；公司 子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司取得以国内信用证质押中国农业银行股份有限公司西宁市黄河路支行 42,125,876.69 元、 中国建设银行青海分行借款 200,881,826.96 元；公司子公司博兴县瑞丰铝板有限公司以国内信用证质押取得中国农业银行 股份有限公司博兴县支行借款 121,139,878.25 元 。

内容: 18、应付账款 （1）应付账款情况

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1至2年 2至3年 3 年以上 合计

内容: （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

内容: 19、预收账款 （1）预收账款情况

内容: （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 三、社会保险费 四、住房公积金 五、辞退福利 六、其他 合计

内容: 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。 工会经费和职工教育经费金额 603,908.77 元，非货币性福利金额 357,800.00 元，因解除劳动关系给予补偿 219,535.84 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 注:公司根据薪酬政策按期支付职工工资，没有拖欠职工工资的情况发生。

内容: 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程 无

内容: 22、其他应付款 （1）其他应付款情况

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

内容: （4）金额较大的其他应付款说明内容

内容: 23、一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的非流动负债情况

内容: （2）一年内到期的长期借款

内容: 一年内到期的长期借款 单位： 元 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 合计 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。 金额前五名的一年内到期的长期借款 108 108,000,000.00 59,000,000.00 167,000,000.00 154,750,000.00 154,750,000.00 期末数 期初数

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 单位： 元 期末数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率 （%） 外币 金额 农行青岛市市 北区一支行 湟中县农村信 用合作联社、 大 通县农村信用 合作联社 中国银行博兴 支行 交通银行淄博 张店支行 工商银行博兴 支行 合计 2010 年 01 月 05 日 2013 年 01 月 04 日 人民币元 5.94% 27,000,000.00 2,000,000.00 2012 年 03 月 29 日 2013 年 11 月 30 日 人民币元 6.65% 40,000,000.00 2009 年 05 月 13 日 2013 年 12 月 31 日 人民币元 6.4% 本币金额 外币 金额 本币金额 期初数

内容: 一年内到期的长期借款中的逾期借款 无 一年内到期的长期借款说明 注 1：2009 年 5 月 13 日，子公司青岛润丰铝箔有限公司与中国农业银行青岛市北区第一支行签订中长期固定资产贷款 合同，用于年产 5 万吨高精度铝箔生产线项目，借款金额 2 亿元。项目建设期内的借款由公司担保，项目经营期内借款用土 地使用权青房地权市字 200926812 号，约定还款日期为：2012 年 12 月 31 日，还款 1 亿元、2013 年 12 月 31 日，还款 1 亿 元。本期一年内到期的长期借款中，抵押借款为 6,800.00 万元，保证借款为 3,200.00 万元。 注 2：2012 年 3 月 19 日，子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司于以铸造车间厂房及设备做抵押，与湟中县农村信用合作 联社、大通县农村信用合作联社签订人民币资金社团借款合同，借款金额 2 亿元， 借款期限 2012 年 3 月 29 日至 2015 年 3 月 28 日，约定还款日期为：2012 年 11 月 30 日偿还 1,000.00 万元、2013 年 3 月 10 日偿还 1,000.00 万元、2013 年 11 月 30 日偿还 3,000.00 万元、2014 年 3 月 10 日偿还 5,000.00 万元、2014 年 11 月 30 日偿还 5,000.00 万元、2015 年 3 月到期 前偿还 5,000.00 万元，本年还款 1,000.00 万元，期末一年内到期的长期借款为 4,000.00 万。 注 3:2010 年 1 月 4 日， 由山东科瑞钢板有限公司提供担保， 公司取得中国银行股份有限公司博兴支行长期借款 3,000.00 万元，约定还款日期为 2013 年 1 月 4 日，已经提前偿还 300.00 万元，余款 2,700.00 万元于到期日偿还。

内容: （3）一年内到期的应付债券

内容: （4）一年内到期的长期应付款

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 24、长期借款 （1）长期借款分类

内容: （2）金额前五名的长期借款

内容: 单位： 元 期末数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率 （%） 外币 金额 湟中县农村信 用合作联社 农行青岛市北 区一支行 中国银行博兴 支行 合计 2012 年 03 月 29 日 2015 年 03 月 28 日 人民币元 6.65% 本币金额 外币 金额 本币金额 期初数

内容: 长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

内容: 25、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况

内容: 单位： 元 单位 期限 初始金额 利率 （%） 6.98% 应计利息 期末余额 借款条件

内容: 招银金融租赁有 2011 年 9 月 15 日至 2014 限公司 年 9 月 15 日

内容: 农银金融租赁有 2011 年 7 月 26 日至 2016 限公司 年 6 月 20 日

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 限公司 年 12 月 24 日

内容: （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

内容: 单位： 元 期末数 单位 外币 招银金融租赁有限公司 农银金融租赁有限公司 农银金融租赁有限公司 合计 由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。 长期应付款的说明 注：上述公司应付融资租赁款均由公司提供连带责任担保。 人民币 54,448,645.75 146,154,287.88 128,800,000.00 329,402,933.63 267,962,810.12 外币 人民币 84,033,241.06 183,929,569.06 期初数

内容: 其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额 注 1：2011 年，子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到青海省经济委员会第二批“双百”工程和产业结构调整项目贷款 贴息和投资补助专项资金 300.00 万元，与资产相关，计入递延收益。 注 2：本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到《关于拨付青海省 2012 年第一批“双百”工程和产业结构调整项目 投资补助资金的通知》 （宁甘财字[2012]107 号）高精度铝板带项目投资补助 400.00 万元，与资产有关，计入递延收益。 注 3：本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到《青海省经济委员会关于下达第二批重大工业技术进步项目资金计划 的通知》 （青经投[2012]363 号）铝精深加工项目政府补助 1,000.00 万元，与资产有关，计入递延收益。 注 4: 本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到干河工业园区企业发展转型资金（水渠补贴）政府补助 150.00 万元， 与资产有关，计入递延收益。

内容: 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 111

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况 注：根据2011年第五次临时股东大会及经中国证券监督管理委员会―证监许可[2012]723 号‖文《关于核准山东鲁丰铝箔 股份有限公司非公开发行股票的批复》 的核准， 公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定的特定投资者发行人民币普通 股 （A股） 7,660万股， 每股发行价格为人民币10.14元， 募集资金总额776,724,000.00元， 扣除各项发行费用人民币13,979,661.77 元，实际募集资金净额人民币762,744,338.23元。业经大信会计师事务有限公司于2012年11月15日出具了大信验字[2012]第 3-0031号《验资报告》，其中新增注册资本（股本）人民币76,600,000.00元，增加资本公积人民币686,144,338.23元。

内容: 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

内容: 单位： 元 项目 调整前上年末未分配利润 调整后年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 期末未分配利润 调整年初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 112 金额 128,105,355.29 128,105,355.29 20,370,278.88 148,475,634.17 提取或分配比例 -----

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 说明； 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有， 公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数 无

内容: 31、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 城市维护建设税 教育费附加 其他 合计 营业税金及附加的说明 无

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 董事会费 汽车费用 保险费 折旧及摊销 修理费 新产品技术开发费 保安服务费 中介机构咨询服务费 其他 合计

内容: 36、投资收益 （1）投资收益明细情况

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 博兴县中小企业投资担保中心 本期发生额 300,000.00 116 上期发生额 300,000.00 本期比上期增减变动的原因

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 38、营业外收入 （1）营业外收入情况

内容: 单位： 元 项目 收外经贸工作先进单位奖金 收重大项目建设先进单位奖金 收技术研究与开发资金 收科技三项经费 收科技三项经费 收财政局包装行业技术研发资金 青岛高新技术产业开发区管理委 290,000.00 117 1,200,000.00 本期发生额 上期发生额 说明

内容: 40,000.00 山东鲁丰铝箔股份有限公司 10,000.00 山东鲁丰铝箔股份有限公司 80,000.00 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青海鲁丰鑫恒铝材有限公司 800,000.00 山东鲁丰铝箔股份有限公司 300,000.00 山东鲁丰铝箔股份有限公司 440,000.00 青岛润丰铝箔有限公司

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 员会财政局科技项目补助 收青海省"保增稳产"企业及投产 项目扶持资金 中小企业开拓资金 收自营进出口先进企业奖励 管委会万人计划培训补贴 政府奖励基金 企业政策性补贴 装饰铝箔关键技术研究 其他 合计 营业外收入说明 无 39,480.00 40,000.00 200,000.00 400,000.00 100,000.00 7,269,480.00 4,732,218.00 5,000,000.00 3,000,000.00 青海鲁丰鑫恒铝材有限公司 12,218.00 上海鲁申铝材有限公司 50,000.00 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青海鲁丰鑫恒铝材有限公司 青海鲁丰鑫恒铝材有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 --

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

内容: 本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 （2010 年修订）（ 》“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 、 经常性损益（2008）（ 》“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号” ）要求计算的每股收益如下： 项 目 代码 P0 P0 S0 本期发生额 20,370,278.88 13,064,523.85 上期发生额 11,816,952.06 7,046,053.17

内容: 归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ) 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ) 期初股份总数

内容: 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 报告期因回购等减少股份数 报告期缩股数 报告期月份数 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 发行在外的普通股加权平均数 基本每股收益(Ⅰ) 基本每股收益(Ⅱ) 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ) 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ) 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 稀释每股收益(Ⅰ) 稀释每股收益(Ⅱ) 1、基本每股收益 基本每股收益= P0ВS S= S0＋S1＋Siв M0– Sjв M0-Sk MiВ MjВ

内容: 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通 股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新 股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次 月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 2、稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Siв MiВ M0–Sjв MjВ M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 119

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜 在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对 归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响， 按照其稀释 程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

内容: 单位： 元 项目 外币财务报表折算差额 小计 合计 其他综合收益说明 无 本期发生额 -11,063.55 -11,063.55 -11,063.55 上期发生额

内容: 43、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明 无

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 处置子公司流出现金净额 退换的工程建设单位保证金 合计 支付的其他与投资活动有关的现金说明 无 金额 20,333,164.10 2,217,143.50 22,550,307.60

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收到融资租赁款 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 无 金额 133,000,000.00 133,000,000.00

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 支付融资租赁款 金额 97,091,473.33

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明 无

内容: 44、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

内容: 单位： 元 补充资料 122 本期发生额 上期发生额

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1．处置子公司及其他营业单位的价格 2． 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物 4．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债

内容: （3）现金和现金等价物的构成

内容: 45、所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年年末余额进行调整的―其他‖项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项 所有者权益中的―其他综合收益‖-11,063.55 元为公司所属境外子公司外币报表折算差额。

内容: 单位： 元 母公司对 母公司对 母公司名 称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构 持股比例 表决权比 终控制方 (%) 于荣强 123 35.54% 例(%) 35.54% 于荣强 代码

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 本企业的母公司情况的说明 无

内容: 单位： 元 子公司全称 博兴县瑞丰铝 板有限公司 青岛润丰铝箔 有限公司 山东鲁丰铝箔 制品有限公司 上海鲁申铝材 有限公司 青海鲁丰鑫恒 铝材有限公司 鲁丰北美有限 公司 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 山东省 博兴县 注册资本 持股比 表决权比例 组织机构代 例(%) 100% (%) 码

内容: 控股子公司 有限公司 青岛 山东省 博兴县

内容: 控股子公司 有限公司 上海市 高向民

内容: 控股子公司 有限公司 西宁

内容: 控股子公司 有限公司 美国

内容: 3、本企业的合营和联营企业情况

内容: 4、本企业的其他关联方情况

内容: 其他关联方名称 山东科瑞钢板有限公司 山东省博兴县鲁泰金属有限公司 博兴县银河投资有限公司 华鑫国际信托有限公司 西宁城市投资管理有限公司 山东远大不锈钢科技有限公司 郭艳红 于学忠 于荣玲 于华 与本公司关系 受关系密切家庭成员控制企业 受关系密切家庭成员控制企业 本公司主要股东 本公司主要股东 本公司主要股东 受关系密切家庭成员控制企业 与本公司实际控制人关系密切的家庭成员 与本公司实际控制人关系密切的家庭成员 与本公司实际控制人关系密切的家庭成员 与本公司实际控制人关系密切的家庭成员 组织机构代码 3716252800630 3716252800421 66573194-0 19352565-4 75743879-2 371625200000318

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 蔺新亮 杨清华 本企业的其他关联方情况的说明 无

内容: 与本公司实际控制人关系密切的家庭成员 与本公司实际控制人关系密切的家庭成员

内容: 5、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表

内容: （2）关联托管/承包情况

内容: 公司出租情况表 单位： 元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种 类 经营租赁 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定 本报告期确认的 价依据 租赁收益 3,000.00

内容: 山东鲁丰铝箔股 博兴县银河投资 份有限公司 公司承租情况表 无 关联租赁情况说明 有限公司

内容: 注：博兴县银河投资有限公司自2007年8月8日起租用本公司办公室，根据双方签定的《办公室租赁合同》，每年度租金 为3,000.00元。

内容: 单位： 元 担保是 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 否已经 履行完 毕 博兴县瑞丰铝板有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司、 山东鲁丰铝箔制品有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 50,000,000.00 2012 年 05 月 29 日 2013 年 05 月 29 日 否 50,000,000.00 2012 年 01 月 10 日 2013 年 01 月 09 日 否 60,000,000.00 2011 年 03 月 15 日 2013 年 03 月 14 日 否

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青岛润丰铝箔有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青岛润丰铝箔有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青岛润丰铝箔有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青岛润丰铝箔有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青岛润丰铝箔有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青岛润丰铝箔有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青岛润丰铝箔有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青岛润丰铝箔有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青岛润丰铝箔有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青岛润丰铝箔有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青岛润丰铝箔有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青岛润丰铝箔有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 山东鲁丰铝箔制品有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青海鲁丰鑫恒铝材有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青岛润丰铝箔有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 青岛润丰铝箔有限公司 山东鲁丰铝箔股份有限公司 博兴县瑞丰铝板有限公司 山东科瑞钢板有限公司 关联担保情况说明 无 山东鲁丰铝箔股份有限公司

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （6）关联方资产转让、债务重组情况

内容: 1、重要的资产负债表日后事项说明

内容: 2、资产负债表日后利润分配情况说明

内容: 3、其他资产负债表日后事项说明

内容: 2012年12月3日，第二届董事会第五次临时审议通过了公司《向控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资的议案》公 司拟对青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增3亿元。2013年1月11日到帐，2013年1月11日，业经青海夏都会计师事务所有限公司于 出具了青夏验字（2013）第203号验资报告。

内容: 十、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 账面余额 金额 比例 (%) 期初数 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

内容: （6）应收账款中金额前五名单位情况

内容: （7）应收关联方账款情况

内容: 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

内容: （9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、其他应收款 （1）其他应收款

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 6,618,655.36 0.85% 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 账面余额 金额 比例 (%) 期初数 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

内容: （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 青海鲁丰鑫恒铝材有限公司 控股子公司 上海鲁申铝材有限公司 应收出口退税 张斌 鲁丰北美有限公司 合计 全资子公司 非关联关系 非关联关系 全资子公司 --

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 青海鲁丰鑫恒铝材有限公司 控股子公司 上海鲁申铝材有限公司 鲁丰北美有限公司 合计 全资子公司 全资子公司 --

内容: 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

内容: （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文 长期股权投资的说明 注1：本期公司对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资762,744,338.23元，参见―本附注六、1‖所述。 注2：本期公司对青岛宝丰铝箔制品有限公司100%的股权转让给张斌，参见―本附注六、1‖所述。 注3：本期公司投资440,700.00美元设立子公司鲁丰北美有限公司,参见―本附注六、1‖所述。

内容: 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 5、投资收益 （1）投资收益明细

内容: 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 处置长期股权投资产生的投资收益 合计

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1、净资产收益率及每股收益

内容: 单位： 元 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 1.38% 0.08 0.08 加权平均净资产收益率 （%） 2.16% 基本每股收益 0.13 每股收益 稀释每股收益 0.13

内容: 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

内容: 财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利 润总额 10%（含 10%）以上项目分析： （1） 资产负债表

内容: 注 1：货币资金期末余额较年初余额增加 581,289,418.01 元，上升 87.67%，主要是公司募集资金、信用证保证金、银 行承兑保证金及银行借款等增加所致。 注 2：应收票据期末余额较年初余额减少 64,928,808.45 元，下降 39.72%，主要是本期项目建设投资增加，增加票据结 算所致。 注 3：预付款项期末余额较年初余额减少 700,835,272.24 元，下降 92.23%， ，主要是本期将支付长期资产预付款项调至 其他非流动资产列示所致。 注 4：在建工程期末余额较年初余额增加 417,938,841.70 元，上升 176.44%，主要是本期博兴年产 45 万吨高精度铝板 带项目冷轧部分一期工程及青海鲁丰鑫恒高精度铝板带项目增加投资所致。 注 5：其他非流动资产期末余额较年初余额增加 1,294,238,616.55 元，上升 2,968.84%，主要是本期将支付长期资产预 付款项（项目投资增加导致预付款项增加）调至本科目列示所致。 注 6：短期借款期末余额较年初余额增加 664,314,552.70 元，上升 39.02%，主要是本期公司因发展需要，产销量提高 增加的流动资金需求，及在建项目投资增加所致。 注 7：应付账款期末余额较年初余额增加 32,036,051.82 元，上升 40.33%，主要是本期公司因产销量提高增加的采购 量所致。 注 8：长期应付款期末余额较年初余额增加 61,440,123.51 元，上升 22.93%，主要是本期公司以未安装设备售后租回 融资租赁方式增加融资所致。 136

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 注 1：本期营业收入发生额较上期增加 266,766,356.91 元，上升 14.98%，主要原因为公司子公司青岛润丰铝箔有限公 司达产，软包装铝箔销量增加所致。 注 2：本期营业成本发生额较上期增加 206,092,342.31 元，上升 12.89%，主要原因为本期营业收入增长，营业成本相 应增加所致。 注 3：本期销售费用发生额较上期增加 19,333,220.07 元，上升 72.28%，主要原因为本期销量增加所致。 注 4：本期管理费用发生额较上期增加 14,059,265.97 元，上升 36.77%，主要原因为本期职工工资、折旧及摊销等增长 所致。

内容: 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1、载有董事长于荣强先生签名的2012年年度报告文本原件。 2、载有公司法定代表人于荣强先生、财务负责人穆昱杉先生及会计机构负责人曹新春先生签名并盖章的 财务报告文本。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 4、其他相关资料。

内容: 董事长：于荣强 山东鲁丰铝箔股份有限公司 2013年3月26日