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内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告

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内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人章国经、主管会计工作负责人丁毅 及会计机构负责人(会计主 管人员)李兴哲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 公司、本公司 西湖电子集团 报告期 中国证监会 浙江证监局 中汇会计师事务所

内容: 指 指 指 指 指 指 指 数源科技股份有限公司 西湖电子集团有限公司 2012 年度 中国证券监督管理委员会

内容: 释义内容

内容: 中国证券监督管理委员会浙江监管局 中汇会计师事务所有限公司

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内容: 重大风险提示

内容: 《证券时报》 《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网 、 、 (http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均 以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 数源科技 深圳证券交易所 数源科技股份有限公司 数源科技 SOYEA TECHNOLOGY CO.,LTD. 章国经 杭州市西湖区教工路一号 310012 杭州市西湖区教工路一号 310012 www.soyea.com.cn stock@soyea.com.cn 股票代码 000909

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 丁毅 杭州市西湖区教工路一号 （0571）88271018 （0571）88271038 stock@soyea.com.cn 陈欣 杭州市西湖区教工路一号 （0571）88271018 （0571）88271038 stock@soyea.com.cn 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 、 、 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司证券投资部

内容: 四、注册变更情况

内容: 企业法人营业 执照注册号

内容: 注册登记日期

内容: 注册登记地点

内容: 税务登记号码

内容: 组织机构代码

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内容: 首次注册 报告期末注册

内容: 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有）

内容: 无变更 无变更

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 中汇会计师事务所有限公司 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 杨端平,李虹

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 净资产收益率（%） 1,261,497,083.96 42,508,952.13 2011 年 1,335,248,865.52 47,696,375.13 本年比上年增减(%) -5.52% -10.88% 2010 年 823,617,768.93 22,882,597.13

内容: 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元）

内容: 二、非经常性损益项目及金额

内容: 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 7,499,517.97 6,710,659.15 5,020,057.87 7,899,894.43 4,645,830.02 3,197,610.91 2012 年金额 216,166.45 2011 年金额 505,831.50 2010 年金额 23,459.12

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、概述

内容: 2012年，公司围绕年初确定的各项目标任务，坚定信念，开拓创新，扎实工作，稳中求进，努力克 服全球经济萎缩、国家宏观调控、行业竞争加剧、成本不断上升等困难，扎实推进各项工作，取得了较好 的经营业绩。 主导产业转型升级，创新能力显著提升。产业转型升级一直是公司发展的主旋律。2012年，公司紧扣 国家和省市相关产业发展规划，充分发挥自身技术优势，不断优化产业结构，加快转型升级步伐。目前， 一批涵盖数字机顶盒、数字视听产品、安防监控等新兴产业集群已在公司初步形成，并取得了明显的经济 效益，公司的创新能力也得到大幅提升。公司强化“以人为本”的人才理念，实行以人为本的人才战略规划， 不断吸引、培养、留住人才，获取人才优势；满足公司现阶段战略规划对人才数量和专业能力的需求，提 高关键管理员工的胜任度。年内，公司通过对部门调整优化，整合产品销售资源，使企业基础管理进一步 加强，企业综合实力得以提升。此外，公司还在内部控制度、员工激励保障体系的建设上有实质性的进展。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述 项 目 营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 其中：研发投入 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 2012年 1,261,497,083.96 1,089,303,629.31 23,077,609.11 31,269,351.00 62,687,315.80

内容: 附 注

内容: 1. 营业税金及附加减少主要系本期房地产项目确认收入比上期减少。 2. 研发投入增加系本期研发项目增加，相应投入也增加。 3. 经营活动产生的现金流量净额变化，主要系公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期 增加。 4.投资活动产生的现金流量净额变化，主要系本期平安集托集合资金到期赎回。 5.筹资活动产生的现金流量净额变化，主要系公司本期偿还借款较上年同期有所增加，以及取得借款收到 的现金较上年同期有所减少。

内容: 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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内容: 1、不断做强数字机顶盒产业 机顶盒产品围绕前端和终端方面不断推陈出新，积极抢占市场，核心竞争力不断增强，目前公司已成 为浙江省内机顶盒产品研发能力最强、市场份额占比最大的龙头企业之一。2012年，公司完成了新一代标 清广播机顶盒、高清广播机顶盒、高清双模机顶盒、 IPTV智能机顶盒、 云电脑一体机、OTT智能终端、EBC 应急控制器和双项视频会议系统等8项新产品。其中，OTT智能终端已经面市销售，IPTV智能机顶盒已顺 利通过中国电信上海研究院的测试，进入中国电信的集采库。 2、大力发展商用数字多媒体视听产品 公司依托在传统视听产品上的技术积淀，以多媒体信息发布系统、3G车载信息服务平台及智能终端等 产品为主线，积极研发商用数字多媒体视听新品，成为公司传统产业转型升级的一个新突破和新的经济增 长点。公司自主研发的3G车载智能终端产品已完成设计和定型，并形成批量生产。 年内，公司完成了基于TCC9300平台的多媒体信息发布系统项目的开发和样机试制，产品拥有自主知 识产权，具有较强的市场竞争力。此外，公司还积极拓展智能终端门类产品，相继研发成功餐厅智盘结算 平台、手势触控信息发布机、汽车4S店触控信息发布机、国家电网智能IC卡显示终端等新产品，大大丰富 了产品线。 3、稳步推进智能楼宇对讲门禁系统等安防监控产业 公司通过充分的市场调研和科学分析，依托日益强大的房地产开发产业，毅然做出进军安防监控产业 的决策，把智能楼宇对讲门禁系统产品列为公司新的产业发展方向之一,加强了易和网络的研发力量。公司 已开发成功具有自主知识产权的数字对讲门禁系统和模拟对讲门禁系统两大产品系列，并在杭州、合肥等 地多个新建商品楼盘和保障性住房项目中投入推广应用。 公司在产业结构优化和转型升级过程中，始终强调“创新为先”，坚持发挥创新的驱动作用。伴随着转 型升级的快速推进，公司的技术开发实力得到显著增强，自主创新能力明显提升。 2012年，公司申请专利25项，其中发明专利7项；获得授权专利21项，其中授权发明专利3项。 公司全年共申报国家科技部星火计划项目（《基于三网融合的农村综合信息服务平台的研究应用与推 广》）、2013年浙江省电子信息产业重点项目（《基于云服务的数字家庭智能终端的研究应用及推广》）、 2013年省信息服务业发展专项资金项目（《基于数字电视网络的信息发布平台》）等部、省、市各类科技 项目9项； 其中“基于云化架构的社区综合服务平台及关键设备的研究与应用”已成功列入2012年杭州市重大 科技创新项目。2012年，公司成功荣膺“省级企业技术中心”称号。 4.房地产业稳健发展，不断提升品牌和效益 公司房地产业主要专注于政府保障房建设，2012年在建项目共有8个，各个项目基本上都按进度正常 进行。其中，景冉（下沙）项目完成主体结顶并通过主体结构验收；景致（花园岗）项目、景和(三墩北) 项目、景灿（长睦）等3个项目完成主体结顶，通过中间验收；下沙代建项目、景河（新三墩北）项目、 兴亚（德清）项目等在建项目工程建设和资金回笼顺利。 10月，公司参加杭政储出[2012]48号地块的竞拍，最终成功拍得该地块。该新项目位于田园板块，依 山傍水，适宜居住，占地35247㎡，公司将按照高档住宅标准设计建设，加紧做好设计方案招投标工作。 2012年，房产公司重点加强在建项目的质量、安全工作管理，加大对项目质量管理检查和考核力度， 不断加大人才引进力度。通过加强制度建设提升风险防范能力，加快人才引进和培养优化员工队伍，拥有 国家一级开发资质的中兴房产正在不断壮大、稳健发展。

内容: 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 2、收入

内容: 说明

内容: 2012年，公司实现主营业务收入123,668万元，比上年同期减少6.2%，其中视音频产品业务收入48,501 万元，比去年同期增加9.8%，占营业总收入38%；房地产销售31,394万元，比去年同期减少32%，占营业 总收入24.89%；归属于母公司净利润4,251万元, 比上年同期减少10.88%。

内容: 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用

内容: 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 1 2 3 4 5 合计 客户 A6 客户 A7 客户 A8 客户 A9 客户 A1 —— 客户名称 销售额（元） 116,923,462.84 69,453,438.90 59,595,128.72 51,147,435.90 44,617,199.69 341,736,666.05 占年度销售总额比例（%） 9.27% 5.51% 4.72% 4.05% 3.54% 27.09% 341,736,666.05 27.09%

内容: 3、成本

内容: 行业(产品)分类 单位：元 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 2011 年 占营业成本 比重（%） 同比增减(%)

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内容: 视音频产品 房地产销售 网络集成服务 加工修理劳务 商贸业务 说明 _

内容: 主营业务成本 主营业务成本 主营业务成本 主营业务成本 主营业务成本

内容: 4、费用 （1）销售费用31,269,351.00元，同比减少5.35%。 （2）管理费用62,687,315.80元，同比增加6.7%。 （3）财务费用19,163,590.03元，同比增加4.59%。 （4）所得税费用15,511,887.98元，同比减少38.33%；主要系房地产公司应税利润减少所致。 5、研发支出 本年度研发支出2,587万元，占净资产64,323万元的 4.02%，占营业收入126,150万元的2.05 % 6、现金流

内容: 1.投资活动现金流入、投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期平安集托集合资金到期赎回。 2.投资活动现金流出增加,主要系本期对参股公司追加投资。 3.筹资活动现金流入减少,主要系取得借款收到的现金较上年同期有所减少。 4.筹资活动现金流出增加, 主要系公司本期偿还借款较上年同期有所增加。

内容: 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、主营业务构成情况

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

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内容: 四、资产、负债状况分析

内容: 1、资产项目重大变动情况

内容: 2、负债项目重大变动情况

内容: 单位：元 2012 年 占总资 金额 产比例 （%） 短期借款 278,700,000.00 7.79% 259,700,000.00 金额 2011 年 比重增减 占总资产比 例（%） 减少 0.3 个百分点 减少 19.2 全部系一年内到期的长期借款转入 个百分点 一年内到期的非流动负债所致。 （%） 重大变动说明

内容: 长期借款

内容: 3、以公允价值计量的资产和负债

内容: 单位：元 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值

内容: 项目

内容: 期初数

内容: 本期购买金额 本期出售金额

内容: 期末数

内容: 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

内容: 五、核心竞争力分析

内容: 目前，公司的核心竞争力主要体现在以下方面。 1、公司拥有强大的技术研发能力。公司通过多年的电子产品技术研发积累, 积累了大量音视频新产品和衍 生品的项目开发经验，打造了一支技术过硬的研发团队，在产品转型和设计能力方面皆有多项创新，技术 研发能力不断攀升；公司拥有多项专利技术，目前有效专利数达40余项,其中发明专利3 项，2012年公司技 术中心荣膺“省级企业技术中心”称号，同时，公司还是浙江省标准创新示范企业、浙江省专利示范企业、 杭州市创新型试点企业。 2、公司下属易和网络有限公司，致力于智能建筑和智能交通领域的系列产品和服务，公司拥有建筑智能 化工程专业承包壹级、工程设计乙级、计算机系统集成叁级企业资质，具有较强的同业竞争能力。

内容: 六、投资状况分析

内容: 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况

内容: 对外投资情况 2012 年投资额（元） 113,120,000.00 2011 年投资额（元） 101,600,000.00 被投资公司情况 公司名称 合肥印象西湖房地产投资有限公司 德清兴亚房地产开发有限公司 房地产开发 房地产开发 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 49% 36% 变动幅度 11.34%

内容: （2）持有金融企业股权情况

内容: 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 0.00 0 -0 -0.00 0.00 科目 --

内容: 公司名称 公司类别 合计

内容: 股份来源 --

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内容: （3）证券投资情况

内容: 期初 证券品种 证券 代码 证券简称 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 持股 比例 （%）

内容: 股 会计核算 份 科目 来 源

内容: 资金信托

内容: 平安德丰

内容: 期末持有的其他证券投资 合计 证券投资审批董事会公告 披露日期

内容: 持有其他上市公司股权情况的说明

内容: 公司持有的平安德丰资金信托于2012年2 月8日到期赎回。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况

内容: 单位：万元 受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联 称 合计 说明 金额 0 起始日期 终止日期 --方式 -本金金额 0 收益 0 收益 0 法定程序 准备金额 -0 交易 -关联关系 --

内容: （2）衍生品投资情况

内容: 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明

内容: （3）委托贷款情况

内容: 单位：万元 担保人或抵押 贷款对象资金 展期、逾期或 物 -用途 -诉讼事项 -展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 --

内容: 贷款对象

内容: 是否关联方

内容: 贷款金额

内容: 贷款利率

内容: 合计 说明

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内容: 3、主要子公司、参股公司分析

内容: 本期合肥印象西湖房地产投资有限公司贡献的投资收益较去年增加,主要系该公司房地产报告期开始实现 销售。

内容: 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 杭州景河房地产开发有限公司 报告期内取得和处置子 公司目的 房地产开发 报告期内取得和处置子公司方式 由本公司控股子公司出资设立 对整体生产和业绩的影 响 报告期净利润-35 万元

内容: 4、非募集资金投资的重大项目情况

内容: 单位：万元 项目名称 合计 投资总额 0 本年度投入金额 0 截至期末累计实际 投入金额 0 项目进度 -项目收益情况 --

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内容: 非募集资金投资的重大项目情况说明

内容: 七、公司控制的特殊目的主体情况

内容: 公司无控制的特殊目的主体。

内容: 八、公司未来发展的展望

内容: (一)公司发展战略 公司将深入实施“人才强企”战略，加大人才引进和培训；深化管理创新，完善激励机制；加大科技投 入，提升创新能力。“十二五”期间，公司将重点发展数字电视、数字机顶盒、商用数字多媒体产品等视音 频产品、软件和信息技术服务业；积极发展智能公交、智能楼宇对讲门禁系统等物联网智能产业，稳健发 展房地产业，在做强主业的同时，加快产业结构调整和转型升级，形成各种产业有序发展的良好局面，不 断提升公司的核心竞争力。 未来公司发展,要求公司有更成熟的技术、产品服务更多样化，是品牌、实力的综合竞争，公司将继续 练好内功，迎接挑战。 (二)经营计划 2013公司将围绕年度经济目标，着重做好如下几个方面的工作： 1、加强基础管理工作。通过管理创新，提升管理水平，增强服务意识，以管理促发展，向管理要效 益。积极和行业内领头企业建立友好合作关系，学习借鉴先进企业的管理经验，完善各类规章制度，进一 步强化细节管理，规范企业运作，提升企业掌控能力，突破惯性思维和传统做法，深化企业改革，进一步 夯实企业管理基础。 2、创新考核激励机制。以盈利能力为核心，加大对各经营团队的考核力度，通过2013年总体目标分 解，研究制定好绩效考核方案，做到既要统一原则，又要区别对待，健全正、负激励机制。不断完善公司 效益与员工绩效工资紧密挂钩的考核办法，从而实现管理水平提高和经济效益同步增长。同时通过对经营 团队盈利能力的考核，来发现和改进企业的经营管理。 3、实施“人才强企”战略。通过人才引进和内部培养相结合，多渠道储备专业技术和管理人员，建立健 全专业人员培养和引进机制，力求精干高效的运作模式。为企业发展提供人才保障。抓好年轻人才的培养 和使用，充分发挥年轻骨干的作用，为企业发展增添活力。 加强与院校的互动，改革人才培养模式， 制定鼓励人才培育的政策， 建立企校联合培育人才的新机制， 促进创新型、应用型、复合型和技能型人才的培育。积极创造条件与院校合作建立人才培养和实训基地。 充分利用培训机制。加大高层次专业技术人才和复合型人才的培训力度；加强信息化职业教育和面向 全体员工的信息知识培训，充分利用各种渠道，多层次、多形式开展宣传教育，营造全员关心、支持和参 与企业建设的良好氛围。 4、加强技术创新，拓展产业产品门类。围绕国家战略性新兴产业和杭州市十大重点发展产业，完善 以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，积极找准产业发展新门类，加强创新成果市 场化，鼓励各部门走自主创新之路，并参与国内外行业标准的制定。加快产业结构调整和转型升级。 5、加强网络建设，完善经营机制。巩固和拓展国内、外销售渠道，建立完善商贸平台，进一步理顺 经营管理体制，着力培养优秀营销团队，取得更大的市场份额。

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内容: 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 报告期，中汇会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

内容: 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

内容: 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: 不适用。

内容: 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: 2012年4月，本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资设立杭州景河房地产开发有限公司。 该公司于2012年4月5日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，杭州中兴房地产开发有限公司出 资人民币5,000万元，占其注册资本的100%。2012年6月杭州中兴房地产开发有限公司对该公司新增投资人 民币5,000万元，该公司于2012年6月13日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币1亿元，杭州中兴房 地产开发有限公司出资人民币1亿元，占其注册资本的100%，故本公司间接持有该公司100.00%的股权， 拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2012年12月31日，杭 州景河房地产开发有限公司的净资产为99,647,697.17元，成立日至期末的净利润为-352,302.83元。

内容: 十三、公司利润分配及分红派息情况

内容: 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

内容: 根据中国证监会发布的 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37号)的要 求,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,结合公司实际情况，公司董 事会已审议通过对公司《章程》中相关利润分配政策条款进行修订，确定了分红标准和分红比例，并由独 立董事发表意见。该项议案须经2012年度股东大会审议通过。

内容: 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

内容: 公司2012年度的利润分配预案为：拟以2012年12月31日总股本196,000,000股为基数，以资本公积金向 全体股东每10股转增5 股。 公司2011年度的利润分配方案为:按现有总股本196,000,000股为基数每10股派现金1元(含税)。该方案经 2012年5月11日召开的2011年年度股东大会审议通过后，于2012年6月13日实施完毕。 公司2010年度的利润分配方案为:不进行利润分配及资本公积金转增股本。

内容: 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 2012 年 2011 年 现金分红金额（含税） 0.00 19,600,000.00 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 42,508,952.13 47,696,375.13 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 0% 41.09% 20

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内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划

内容: 由于母公司可供分配利润基数较小， 为保证公司更好地发展， 主要用于生产经营，公司将根据实际情况确定使用方案。 拟将本年度可分配利润留存至以后年度。

内容: 十四、社会责任情况

内容: 公司积极践行社会责任，把“诚信立业”作为公司的核心价值观之一，始终把诚信经营作为企业生存发 展的基础，无论是对顾客的服务，与客户的合作，与股东的关系处理，都强调诚信为本，自觉遵守国家的 相关法律法规，规范企业行为，努力实现企业经济效益和社会效益的同步提升。公司高度重视职工利益， 积极构建和谐劳动关系，先后被评为劳动保障诚信单位和就业先进企业；公司强调与客户的双赢，诚信履 约，连续多年被评为“AAA级守合同重信用单位”；公司认真做好售后服务，连续多年被全国用户委员会授 予“优质服务月先进单位”；公司积极开展志愿服务活动，发起成立杭州亲情社区服务中心，常年深入社区 和广场开展电视机、机顶盒等家电产品的义务维修咨询服务。

内容: 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 谈论的主要内容及提供的 资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料

内容: 接待地点

内容: 接待方式 电话沟通 书面问询 电话沟通 电话沟通 实地调研 电话沟通 电话沟通 电话沟通 书面问询 电话沟通 电话沟通 电话沟通

内容: 接待对象类型 个人 个人 个人 个人 机构 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人

内容: 接待对象 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 上海泽熙投资管理 有限公司 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者

内容: 深交所投资者互动 平台

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 深交所投资者互动 平台 深交所投资者互动 平台

内容: 书面问询

内容: 个人

内容: 个人投资者

内容: 公司经营情况,未提供资料

内容: 书面问询 电话沟通 电话沟通 电话沟通 书面问询 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 书面问询 电话沟通 电话沟通 书面问询

内容: 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人

内容: 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者

内容: 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料

内容: 2012年 07月25日 公司 2012年 07月27日 公司 2012年 08月31日 深交所投资者互动 平台 深交所投资者互动 平台 深交所投资者互动 平台 深交所投资者互动 平台

内容: 公司经营情况,未提供资料

内容: 公司经营情况,未提供资料

内容: 书面问询 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通

内容: 个人 机构 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人

内容: 个人投资者 东莞证券 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者 个人投资者

内容: 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料 公司经营情况,未提供资料

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、重大诉讼仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。

内容: 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 报告期新增 报告期偿还 占用金额 总金额（万 （万元） 0 0 元） 0

内容: 股东或关联 人名称 合计

内容: 占用时间

内容: 发生原因

内容: 期初数（万 元）

内容: 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 元） 0 式 -额（万元） 间（月份） 0 -0%

内容: 期末合计值占期末净资产的比例(%)

内容: 三、公司股权激励的实施情况及其影响

内容: 报告期内未实施股权激励。

内容: 四、重大关联交易

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: 关联交易 占同类交 金额（万 易金额的 元） 比例(%)

内容: 关联交易 方

内容: 关联关系

内容: 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 类型 内容 定价原则 价格

内容: 关联交易 结算方式

内容: 市场价格 披露日期 披露索引

内容: 《证券时 报》《中 、 国证券 西湖集团 受同一控 （香港） 股股东控 采购 有限公司 制 原材料 市场价 39,668,61 1.97 信用证、 现汇 2012 年 04 月 21 日 报》《上 、 海证券 报》 巨潮 、 资讯网 （www.c ninfo.com .cn）

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 《证券时 报》《中 、 国证券 西湖集团 受同一控 （香港） 股股东控 销售 有限公司 制 产成品 市场价 12,499,08 0.85 2012 年 2.58% 现汇 04 月 21 日 报》《上 、 海证券 报》 巨潮 、 资讯网 （www.c ninfo.com .cn） 合计 大额销货退回的详细情况 — --52,167,69 2.82 18.43% -----

内容: 关联交易的必要性、持续性、选择与关 公司为充分利用关联方采购和销售的优势，进一步拓展公司的销售范围，降低采 联方（而非市场其他交易方）进行交易 购成本。通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，保证 的原因 关联交易对上市公司独立性的影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。 公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，不会 对公司的独立性有任何影响。 公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

内容: 按类别对本期将发生的日常关联交易进 2012 年度，公司预计与关联方进行的采购原材料 10,000 万元，销售产品或商品 行总金额预计的，在报告期内的实际履 800 万元。 实际发生向关联方采购总额 3,967 万元， 销售产品或商品总额 1,250 万 行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因 元。 —

内容: 2、资产收购、出售发生的关联交易

内容: 转让资 产的账 面价值 转让资 产的评 估价值 转让资 产获得 的收益 （万元） 披露日 期 披露索 引

内容: 关联方

内容: 关联关 系

内容: 关联交 易类型

内容: 关联交 易内容

内容: 关联交 易定价 原则

内容: 市场公 允价值

内容: 转让价 格（万

内容: 关联交 易结算 方式

内容: （万元）（万元）

内容: （万元） 元）

内容: 3、共同对外投资的重大关联交易

内容: 被投资企业 被投资企业 被投资企业 的总资产 （万 的净资产 （万 的净利润 （万 元） 元） 元）

内容: 共同投资方

内容: 共同投资定 被投资企业 被投资企业 被投资企业 价原则 的名称 的主营业务 的注册资本

内容: 4、关联债权债务往来

内容: 是否存在非经营性关联债权债务往来 24

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 □ 是 √ 否 债权债务类 型 是否存在非 形成原因 经营性资金 占用 期初余额（万 本期发生额 期末余额（万 元） （万元） 元）

内容: 5、其他重大关联交易 无

内容: 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称

内容: 五、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: 托管情况说明

内容: 根据公司控股孙公司杭州中兴景天房地产开发有限公司与关联方杭州西湖数源软件园有限公司签订 的资产委托管理协议书，杭州中兴景天房地产开发有限公司将开发的杭州市江干区丁桥镇丁桥景园南苑的 经济适用房项目中61套商铺资产（建筑面积合计8,741.76平方米）委托给杭州西湖数源软件园有限公司管 理， 并按该批商铺评估价的60%收取保证金11,200万元， 本期收取该项委托管理产生的商铺收益金150万元。 商铺保证金按1年期同期贷款利率计息，本期支付资金占用费7,136,017.81元。

内容: 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）承包情况

内容: 承包情况说明

内容: 报告期无重大承包事项。

内容: 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）租赁情况

内容: 租赁情况说明

内容: 报告期无重大租赁事项，其他租赁详见财务报表附注“关联方关系及其交易”一节。

内容: 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、担保情况

内容: 单位：万元 25

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 杭州景致房地产开 2012 年 04 发有限公司 月 21 日 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 连带责任保 证 连带责任保 证 连带责任保 证 2011.03.14-2013.12.20 2011.07.15-2014.07.14 2012.1.4--20 14.10.13 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否） 30,000 否 否

内容: 杭州中兴景和房地 2012 年 04 产开发有限公司 月 21 日

内容: 否

内容: 合肥印象西湖房款 2012 年 04 地产投资有限公司 月 21 日 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）

内容: 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4）

内容: 浙江数源贸易有限 2012 年 04 公司 月 21 日

内容: 浙江数源贸易有限 2012 年 04 公司 月 21 日

内容: 浙江数源贸易有限 2012 年 04 公司 月 21 日

内容: 杭州易和网络有限 2012 年 04 公司 月 21 日

内容: 杭州易和网络有限 2012 年 04 公司 月 21 日

内容: 杭州易和网络有限 2012 年 04 公司 月 21 日

内容: 杭州易和网络有限 2012 年 04 公司 月 21 日

内容: 杭州易和网络有限 2012 年 04 公司 月 21 日

内容: 7.96 一般保证 128,000 报告期内对子公司担保实际

内容: 报告期内审批对子公司担保额

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 度合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 采用复合方式担保的具体情况说明 0 61,982.56 32,699.26 94,681.82 300,050 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 70,860.52 128,000 发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 6,310.52

内容: 1. 全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司对控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司银行借款 30000万元提供保证担保，同时由公司母公司西湖电子集团有限公司提供14,995.80万元的连带责任 保证担保，控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司同时以自有土地使用权提供抵押担保。 2. 全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司控股孙公司杭州景和房地产开发有限公司银行借款6500 万元提供担保，同时由公司提供连带责任担保。 3. 全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为联营企业合肥印象西湖房地产投资有限公司在银行借 款提供最高额22,050万元的连带责任保证担保，截止2012年12月31日，该笔借款余额45,000万元。 该借款同时由杭州宋都房地产集团有限公司提供最高额22,950万元的连带责任保证担保。同时，合 肥印象西湖房地产投资有限公司以公建土地使用权和公建部分在建工程提供抵押担保。

内容: 单位：万元 违规担保 占期末净 金额（万 资产的比 担保类型 元） 0 例(%) 0% --担保期 截至年报 前违规担 保余额 （万 元） 0 占期末净 资产的比 例(%) 0% 预计解除 预计解除 金额（万 时间（月 元） -份） --

内容: 担保对象 与上市公 名称 司的关系

内容: 合同订立 合同订立 合同涉及 合同涉及 评估机构 评估基准 公司方名 对方名称 资产的账 资产的评 名称（如 日（如有） 交易价格 是否关联 （万元） 交易 截至报告 期末的执

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 称 面价值 （万 估价值 （万 元）如有）元）如有） （ （ 有） 行情况

内容: 六、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 中汇会计师事务所有限公司 68 5年 杨端平、李虹

内容: 本年度，公司聘请中汇会计师事务所有限公司担任2012年度公司内部控制审计的会计师事务所，报告期内 支付给中汇会计师事务所有限公司内部控制审计费 27 万元。

内容: 报告期内未发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件。

内容: 报告期，控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司通过拍卖以37,009万元成交价竞得杭州半山田园 R21-14地块土地使用权，占地35247㎡，公司将按照高档住宅标准设计建设，加紧做好设计方案招投标工 作。

内容: 九、公司发行公司债券的情况

内容: 报告期内，公司未发行公司债券。

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 本次变动前 数量 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 比例 (%) 发行新股 0 0 0 本次变动增减（＋，－） 送股 0 0 0 公积金转 股 0 0 0 其他 0 0 0 小计 0 0 0 本次变动后 数量 比例 (%)

内容: 报告期内无股份变动情况。

内容: 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况

内容: 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

内容: 1、报告期末近三年历次证券发行情况

内容: 股票及其衍生证 券名称 股票类 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 发行价格（或利 率） 获准上市交易数 量

内容: 截至报告期末，公司未有前三年证券发行与上市的情况。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期内没有因送股、转增股本、配股等原因引起公司股份总数及股东结构的变动。

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 内部职工股的发行日期 现存的内部职工股情况的说明 内部职工股的发行价格（元） 本报告期末公司无内部职工股 内部职工股的发行数量（股）

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 （如有） 1．在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，西湖电子集团有限公司与其他 上述股东关联关系或一致行动 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的说明 的一致行动人。2．公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 无

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 西湖电子集团有限公司 申银万国证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 范雯雨 黄轼 王金奎 顾桂珍 肖英华 蔡惜莲 孙惠英 姚仁龙 年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 104,339,718 人民币普通股 747,720 人民币普通股 533,268 人民币普通股 400,005 人民币普通股 400,000 人民币普通股 370,000 人民币普通股 328,301 人民币普通股 326,800 人民币普通股 307,385 人民币普通股 305,328 人民币普通股 数量 104,339,718 747,720 533,268 400,005 400,000 370,000 328,301 326,800 307,385 305,328

内容: 前 10 名无限售流通股股东之间， 1．在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，西湖电子集团有限公司与 以及前 10 名无限售流通股股东和 其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 前 10 名股东之间关联关系或一致 中规定的一致行动人。2．公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关 行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 系， 也未知是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 无

内容: 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 核心业务:通信及相关 设备制造业、 软件和信 西湖电子集团有限公司 章国经 1995 年 09 月 18 日 息技术服务及平台服 14303189-1 26600 万元 务、 房地产开发与经营 等。培育业务：新能源 产业、 商务与资产投资 管理 西湖电子集团有限公司 2012 年未经审计营业收入 180,788.63 万元，净利润 18,712.01 万 元，净资产 131,580.83 万元。 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 发展战略为：公司将依托核心子企业数源科技股份有限公司，充分发挥国家级企业技术中 心、国家博士后科研工作站和浙江省音视数字技术应用中试基地等平台优势，不断加大资源整 合力度，加快产业结构调整和转型升级。 公司将支持发展互联网电视、智能电视、数字机顶盒、移动多媒体智能终端、信息智能家 31

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 电等数字视音频产品，重点做强数字机顶盒产品，做优数字多媒体视听产品；将紧紧抓住“三 网融合”、物联网等技术的发展趋势和应用需求，重点围绕智能公交、智能电网、智能安防、 智慧城市等方面，做大软件和信息技术服务业；同时公司将充分利用资源优势和管理经验，加 强高科技智慧园区的平台建设，精心打造软件和信息技术产业的孵化器、科技城市综合体；充 分发挥旗下企业中兴房产公司国家一级开发资质，紧紧围绕政府保障房建设，牢牢抓住国家加 快实施城镇化的战略机遇，不断发展壮大房地产业，以此带动公司相关产业链拓展；抓住国家 大力发展新能源产业及杭州作为新能源汽车双试点城市的机遇，积极进军新能源产业。 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末,西湖电子集团有限公司持有杭州解百集团股份有限公司(杭州解百 600814)0.367%的股权;持有华东医药股份有限公司(华东医药 000963)0.12%的股权。

内容: 法人 实际控制人名称 杭州市人民政府 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 无 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 法定代表人/ 单位负责人 主要经营业务或管理 活动

内容: 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

内容: 股东名称/一致行 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实 动人姓名 西湖电子集团有 限公司 其他情况说明 _ 量 1,899,718 例（%） 0.97% 量 1,899,718 例（%） 0.97% 次披露日期 施结束披露日期

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） 0 （股） 0

内容: 任期起始 任期终止 期初持股 日期 日期 数（股）

内容: 董事长、 总 经理 董事、 副总 经理 董事兼董

内容: 事会秘书、现任 副总经理

内容: 董事、 副总 经理 董事

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 章国经先生，1963年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事长、总经理； 控股股东西湖电子集团有限公司党委书记、董事长（2003年8月起至今）；杭州（香港）实业有限公司董 事长；杭州解百集团股份有限公司董事。 朴东国先生，1968年出生，大学学历，工程师。现任本公司董事、副总经理；控股股东西湖电子集团 有限公司党委委员、副董事长（2008年8 月起至今）；数源移动通信设备有限公司董事、董事长；华数数 字电视传媒集团有限公司董事；华数数字电视投资有限公司董事、副董事长。 丁毅先生，1971年出生，管理学硕士，工程师。现任本公司董事兼董事会秘书、副总经理、证券投资 部部长；控股股东西湖电子集团有限公司董事（2008年8 月起至今）；浙江数源贸易有限公司董事、董事 长；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和房地产开发有限公司 董事；杭州景致房地产开发有限公司董事；杭州中兴景洲房地产开发有限公司董事；杭州中兴景江房地产 开发有限公司董事；杭州景河房地产开发有限公司董事；杭州西湖电子进出口有限公司董事；华数数字电 视传媒集团有限公司监事、监事会主席；华数数字电视投资有限公司监事。 汪丽萍女士，1960年出生，大专学历，工程师。现任本公司董事、副总经理。 姚姚女士，1964年出生，大学学历，高级经济师。现任本公司董事；控股股东西湖电子集团有限公司 总经理办公室主任；杭州易和网络有限公司董事；西湖集团（香港）有限公司董事；杭州（香港）实业 有限公司董事。曾任控股股东西湖电子集团有限公司总经理办公室主任副主任。 尹建文先生，1968年出生，大学学历。现任本公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事长；杭州 中兴景和房地产开发有限公司董事长；杭州景致地产开发有限公司董事长；杭州景冉房地产开发有限公司 董事长；杭州景灿房地产开发有限公司董事长；衢州鑫昇房地产开发有限公司董事长；杭州中兴景江房地 产开发有限公司董事长； 杭州景河房地产开发有限公司董事长； 杭州中兴景天房地产开发有限公司董事长、 总经理；杭州中兴景洲房地产开发有限公司董事长、总经理；杭州易和网络有限公司董事；杭州电子市场 有限公司董事。 张承缨先生，1946年出生，大学学历。现任本公司独立董事。曾任浙江省水利电子力厅干部，浙江省 人民防空指挥部工程处副处长、财务物资处处长，湖州市长兴县县委副书记，浙江省财政厅综合处处长、 工交处处长，浙江省国有资产管理局局长，财政部驻浙江省财政监察专员办事处副专员、专员。 童本立先生，1950年出生，经济学硕士，会计学教授，高级会计师，中国注册会计师。现任本公司独 立董事；浙江财经学院教授；浙江医药股份有限公司独立董事；信雅达系统工程股份有限公司独立董事； 浙江南都电源动力股份有限公司独立董事；浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事。曾任浙江省财政 厅副处长、处长；浙江财经学院副院长、院长。 蔡惠明先生，1945年出生，研究生学历。现任本公司独立董事；浙江海越股份有限公司独立董事；通 策医疗投资股份有限公司独立董事；华数传媒控股股份有限公司独立董事。曾任浙江省人民政府秘书长； 浙江省国信控股集团公司董事长；浙商银行董事长；浙江省政府咨询委员会副主任。 （二）监事会成员 翁建华先生，1965年出生，大学学历，高级政工师。现任本公司监事；杭州中兴房地产开发有限公司 党支部书记；诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事、总经理；衢州鑫昇房地产开发有限公司总经理；控 股股东西湖电子集团有限公司监事、工会副主席。 方惠玲女士，1962年出生，大专学历，会计师。现任本公司监事；杭州中兴房地产开发有限公司监事； 诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事；杭州中兴景天房地产开发有限公司监事；数源移动通信设备有限 公司董事；杭州电子市场有限公司董事；西湖集团（香港）有限公司董事；杭州（香港）实业有限公司董 事；控股股东西湖电子集团有限公司财务审计部副部长。 高晨先生，1957年出生，大专学历，高级政工师。现任本公司监事；控股股东西湖电子集团有限公司 纪委委员、党群工作部副部长；杭州西湖电子进出口有限公司监事；杭州景致房地产开发有限公司监事； 杭州电子市场有限公司监事。

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 章国经 朴东国 丁毅 姚姚 翁建华 翁建华 方惠玲 高晨 在股东单位任 职情况的说明 股东单位名称 西湖电子集团有限公司 西湖电子集团有限公司 西湖电子集团有限公司 西湖电子集团有限公司 西湖电子集团有限公司 西湖电子集团有限公司 西湖电子集团有限公司 西湖电子集团有限公司 在股东单位担任的 职务 党委书记、董事长 任期起始日期 2003 年 08 月 01 日 任期终 在股东单位是否领 止日期 否 否 否 是 否 否 是 是 取报酬津贴

内容: 党委委员、 副董事长 2008 年 08 月 01 日 董事 总经理办公室主任 工会副主席 监事 财务审计部副部长 纪委委员、 党群工作 部副部长 2008 年 08 月 01 日 2008 年 07 月 08 日 2001 年 12 月 27 日 2012 年 02 月 01 日 2008 年 07 月 08 日 2004 年 05 月 11 日

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 在其他 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 单位是 任期起始日期 任期终止日期 否领取 报酬津 贴 章国经 章国经 朴东国 朴东国 朴东国 丁毅 丁毅 丁毅 丁毅 丁毅 丁毅 丁毅 丁毅 丁毅 杭州（香港）实业有限公司 杭州解百集团股份有限公司 数源移动通信设备有限公司 华数数字电视传媒集团有限公司 华数数字电视投资有限公司 浙江数源贸易有限公司 杭州易和网络有限公司 杭州中兴房地产开发有限公司 杭州中兴景洲房地产开发有限公司 杭州中兴景江房地产开发有限公司 杭州中兴景和房地产开发有限公司 杭州景致房地产开发有限公司 杭州景河房地产开发有限公司 杭州西湖电子进出口有限公司 董事长 董事 董事、董事长 董事 2006 年 06 月 26 日 2011 年 05 月 26 日 2012 年 04 月 18 日 2012 年 04 月 18 日 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 丁毅 丁毅 姚姚 姚姚 姚姚 尹建文 尹建文 尹建文 尹建文 尹建文 尹建文 尹建文 尹建文 尹建文 尹建文 尹建文 尹建文 翁建华 翁建华 翁建华 方惠玲 方惠玲 方惠玲 方惠玲 方惠玲 方惠玲 方惠玲 高晨 高晨 高晨 蔡惠明 蔡惠明 蔡惠明

内容: 华数数字电视传媒集团有限公司 华数数字电视投资有限公司 杭州易和网络有限公司 西湖集团(香港)有限公司 杭州(香港)实业有限公司 杭州中兴房地产开发有限公司 杭州中兴景和房地产开发有限公司 杭州景致房地产开发有限公司 杭州景冉房地产开发有限公司 杭州景灿房地产开发有限公司 衢州鑫昇房地产开发有限公司 杭州中兴景江房地产开发有限公司 杭州景河房地产开发有限公司 杭州中兴景天房地产开发有限公司 杭州中兴景洲房地产开发有限公司 杭州易和网络有限公司 杭州电子市场有限公司 杭州中兴房地产开发有限公司 诸暨中兴房地产开发有限责任公司 衢州鑫昇房地产开发有限公司 杭州中兴房地产开发有限公司 诸暨中兴房地产开发有限责任公司 杭州中兴景天房地产开发有限公司 数源移动通信设备有限公司 杭州电子市场有限公司 西湖集团(香港)有限公司 杭州(香港)实业有限公司 杭州西湖电子进出口有限公司 杭州景致房地产开发有限公司 杭州电子市场有限公司 浙江海越股份有限公司 通策医疗投资股份有限公司 华数传媒控股股份有限公司

内容: 监事、监事会主 席 监事 董事 董事 董事 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长

内容: 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 2014 年 03 月 24 日 是 2015 年 09 月 19 日 是

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 童本立 童本立 童本立 童本立 在其他单位任 职情况的说明

内容: 浙江南都电源动力股份有限公司 信雅达系统工程股份有限公司 浙江医药股份有限公司 浙江省围海建设集团股份有限公司 ——

内容: 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

内容: 公司董事会制定了《经营者薪酬考核办法》，年薪包括基本岗位年薪及激励年薪。董事会薪酬与考核 委员会根据公司的经营情况及经营成果，按照《经营者薪酬考核办法》规定的绩效考核标准和程序，讨论 支付给公司实施经营的高级管理人员报酬额度。 董事、 监事均不以董事、 监事的身份在公司领取任何报酬。

内容: 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 章国经 朴东国 丁 毅 职务 董事长、总经理 董事、副总经理 董事、副总经理、董 事会秘书 董事、副总经理 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 监事 合计 -性别 男 男 男 女 女 男 男 男 男 男 女 男 -年龄 49 44 41 52 48 44 66 62 67 47 50 55 -任职状态 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 -278.66 25.57 20.95 77.79 278.66 6 6 6 6 6 6 从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际 报酬总额 85.76 70.84 62.66 41.4 31.27 得的报酬总额 所得报酬 85.76 70.84 62.66 41.4

内容: 尹建文 张承缨 童本立 蔡惠明 翁建华 方惠玲 高晨

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

内容: 关键技术人员增加 7人,减少3人,属于正常的人员流动。

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1．在职员工数量：截止本报告期末，公司母公司在职员工393人,主要子公司在职员工337人，共计730人。 2．专业构成情况： 类别 技术人员 生产人员 销售人员 财务人员 行政人员 其他人员 合计

内容: 3．教育程度情况： 类别 硕士及以上 大专以上 其他 合计 12 405 313 730 人数

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 4．公司无需承担费用的离退休职工。 5. 员工薪酬政策 公司的薪酬政策：实行主要以岗位与效益挂钩的岗位绩效工资制度，形成有效的分配激励与约束机制， 充分调动各类员工的积极性，以促进经济效益的提高。 6. 培训计划 本公司历来重视培训工作，注重制度建设、把员工教育培训工作放在公司发展战略的重要地位，每年 都以公司年度目标为核心，在广泛征求各单位与部门的培训需求意见的基础上， 制订年度培训计划。 同时， 努力遵循培训要有计划但不局限于计划，时间不在于长或短，人数不在于多或少，只要有需求就要组织好 的原则，并积极探索培训的新模式。 现培训类型从形式上分有：岗位培训、继续教育、职业资格培训、能力培养及适应性培训；从层次上 分有:管理人员教育培训、专业技术人员教育培训、生产工人的技术培训等；从培训的形式上分：采用内培 与外培相结合的培训形式，网络平台培训等。

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内容: 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》 和《主板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断规范和 完善公司内部控制的体系，建立健全内部管理和控制制度，确保公司三会等机构的规范有效运作，提高了 公司治理水平，维护了广大投资者利益。 截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布 的有关上市公司治理的规范性文件。 公司的股东大会、董事会、监事会和董事会专业委员会的设立、召开会议和表决程序，均严格按照国 家法律法规和《公司章程》的规定执行，治理结构规范、完整。 公司非常重视投资者关系管理，规范公司信息披露程序，关注媒体对公司的报道，对有关不实传闻进 行必要澄清，指定专人负责信息坡露、接待股东来访和咨询工作，能真实、准确、完整、及时地披露有关 信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求，为进一步完善利 润分配政策尤其是现金分红政策，给投资者形成稳定的回报预期，报告期公司对《公司章程》的部分条款 进行了修订，已经董事会审议通过。

内容: 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

内容: 根据中国证监会［2011］30 号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司对 原内幕信息知情人登记管理制度进行了修订，并经公司第五届十一次董事会审议通过。公告内容刊登在 2012年4 月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本年度，公司严格按照该制度的相关规定执行， 对相关内幕信息知情人进行了登记备案。

内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 《董事会 2011 年度 工作报告》 监事会 、 《 2011 年度工作报 2011 年年度股东大 会 告》《2011 年度财 、 2012 年 05 月 11 日 务决算报告》 2011 审议通过 、 《 年度利润分配预 案》 关于续聘会计 、 《 师事务所及支付会 计师事务所 2011 年 41 公告刊登在 2012 年 5 月 12 日《中国证 券报》 证券时报》 、 《 、 和巨 2012 年 05 月 12 日 《上海证券报》 潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn 上。 决议情况 披露日期 披露索引

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 度报酬的议案》 关 、 《 于预计公司 2012 年 度日常关联交易的 议案》 关于授权公 、 《 司及控股子公司提 供对外担保额度的 议案》

内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引

内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 张承缨 童本立 蔡惠明 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 —— 本报告期应参加 董事会次数 11 11 11 现场出席次数 3 3 3 以通讯方式参加 次数 8 8 8 委托出席次数 0 0 0 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 0否 0否 0否 1

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

内容: 2012年4 月10 日， 在公司年报审计沟通会议上， 独立董事童本立先生建议： 公司目前已开展内控建设, 并已有内控自我评价报告,建议公司进一步健全内控制度，促使公司健康发展。公司同意并采纳独立董事童 本立先生的建议。 此外，独立董事在对董事会会议有关议案进行表决和发表独立意见的同时，还利用自己所积累的管理

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 经验、专业知识，对公司发展的战略思路、技术发展、生产经营、管理提升、风险控制等方面提出了自身 的专业见解及分析。

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 1.审计委员会会议情况 (1) 2012年1月10 日,公司召开审计委员会第一次扩大会议,全体审计委员会成员、全体独立董事、公司 财务部负责人及中汇会计师事务所有关人员参加会议。会议主要就《数源科技审计计划》的内容进行了沟 通，确定了审计范围、人员分工、审计时间安排、年报审计重点关注领域等。会议要求中汇会计师事务所 严格按时间进程，确保公司审计工作按计划完成。 (2)2012年4 月10日,公司召开审计委员会第二次扩大会议,全体审计委员会成员、全体独立董事、公司 财务部负责人及中汇会计师事务所有关人员参加会议。会议主要对财务审计情况进行沟通,并提出审阅意 见。审计委员和独立董事的审核意见：认为初步审计意见基本符合公司的情况，并对中汇会计师事务所提 出，要与公司财务部门进行沟通，确保审计工作符合有关规定做到更加规范，保证数据的真实性；同意公 司以该审计报告为基础制作年度报告及摘要；要求中汇会计师事务所项目组按照总体审计计划尽快完成审 计工作，以保证公司年度报告的如期披露。 (3) 2012年4 月19日,公司召开审计委员会年度会议,审议通过《数源科技2011年度财务会计报告》，并 同意提交公司董事会审核；同意《2011年度审计工作总结》，并同意提交公司董事会审议；同意《关于续 聘中汇会计师事务所有限公司为公司2012年度审计会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。 2.薪酬委员会会议情况 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，2012年4 月10 日，董事会薪酬与考核委员会 召开会议，依据公司2011年度的经营情况及经营成果，参照《经营者薪酬考核办法》，按照绩效考核的标 准和程序，对公司年度报告中高管人员所披露薪酬事项进行了审核,审议通过《关于支付高级管理人员2011 年度报酬的议案》，认为公司高管薪酬事项符合薪酬管理规定。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

内容: 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1．业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，均由 公司自主决策、自负盈亏，控股股东不与公司进行同业竞争。 2．人员方面：公司与控股股东在人员方面独立。 3．资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和工业产权、非专利技术等无形资产。 无偿取得西湖电子集团有限公司拥有的“数源”、“西湖”等商标的独占使用许可权；公司拥有独立的采购和 销售系统，对于无法避免的关联交易，遵循市场公正、公平的原则进行。 4．机构方面：公司独立开展生产和经营，具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构。 5．财务方面：公司设立了独立的财务部门，负责公司的财务会计核算和管理工作，制定了适合本企业实 际及相关准则规定的企业内部财务管理和会计核算制度，公司独立经营、独立核算、独立纳税。

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1. 公司与控股股东不存在因部分改制等原因形成的同业竞争。 2．公司目前与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、采购原材料或提供劳务等，均未形成依赖 性关联销售或采购。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的 真实性。为规范公司关联交易的管理，公司制定了关联交易相关制度， 按照相关法规及规定履行决策程序， 履行信息披露义务。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 高级管理人员的考核激励办法遵循：追求公司利益和股东利益最大化原则；坚持效率优先、兼顾公平 的原则；坚持激励与约束相结合，促进收入分配公正、透明、行为规范的原则。年薪收入由基本年薪、效 益年薪和工作目标考核收入三部分组成。 进一步健全了激励和约束机制， 充分调动高级管理人员的积极性， 促其自身利益与公司利益紧密结合，使公司获取更大的经济效益。

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （一）公司内部控制的概况 公司已经按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合行业及公 、 、 司业务结构特点，建立了规范且行之有效的内部控制体系。 （二）内部控制制度建立健全计划及实施情况上半年,公司制定了《内部控制规范实施工作方案》 ，经董事 会审议通过后进行了公告。确立了内部控制各项目组， 明确了专项负责人， 对内控工作的开展进一步部署。 健全风险评估机制，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统，建立内控责任与员 工绩效考评挂钩机制，推进企业内部控制规范体系稳步实施。 （三）内部控制检查监督部门的设立情况 公司对内部控制的实施采取多层次的监督、控制。董事会审计 委员会审查内控，监督内控的有效实施和内部控制的自我评价情况。公司审计部门在董事会审计委员会的 领导下负责日常监督。公司聘请审计机构对内控自评报告进行审计。

内容: 二、董事会关于内部控制责任的声明

内容: 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督； 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是： （1）建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督 机制，确保企业经营目标的实现； （2）建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理，确保公司各项业务活动的健康运行； （3）避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司 财产的安全与完整； （4）规范公司会计行为，保证会计资料真实、合法、完整，提高会计信息质量； （5）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度贯彻执行。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 达到上述目标提供合理保证。

内容: 三、建立财务报告内部控制的依据

内容: 公司依据相关法律法规和《企业会计准则》《内部控制基本规范》以及财务报告的内控应用指引，结 、 合行业特性及公司自身生产经营特点，建立了一套完整且执行有效的会计核算和财务管理制度体系。公司 在会计核算和财务管理方面设置了合理的岗位，规定了相应的职责权限，配备了与公司发展相适应的财务 人员，保证了财务管理工作的合规有序。 公司财务核算采用的系统核算流程严密，勾稽准确，财务报告 的生产流程科学完善，对数据做到了控制关键、高效收集，公司与年度财务报告相关内控制度在公司经营 管理中运行良好。公司执行内部审计制度，有专职审计人员对公司财务收支活动进行内部审计监督。

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告全文披露日期 内部控制自我评价报告全文披露索引 2013 年 04 月 20 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

内容: √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，数源科技公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 04 月 20 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否

内容: 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

内容: 公司建有《年报信息披露重大差错责任追究制度》 ，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报 信息披露质量和透明度。报告期未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 04 月 18 日 中汇会计师事务所有限公司 中汇会审[2013]1306 号 审计报告正文

内容: 数源科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)财务报表，包括2012 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2012年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是数源科技公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会 计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，数源科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了数源科技公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

内容: 中汇会计师事务所有限公司 中国·杭州

内容: 中国注册会计师：杨端平 中国注册会计师：李 虹 报告日期：2013年4月19日

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计

内容: 主管会计工作负责人：丁毅

内容: 编制单位：数源科技股份有限公司 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 123,645,355.71 134,540,841.21 期末余额 期初余额

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 230,000,000.00 340,663,221.84 870,169,699.62 11,687,347.22 265,924,600.00 27,321,734.09 35,729,540.53 529,506,477.78 167,358,012.88 34,229,536.15 25,205,255.00 168,452,225.19 10,616,092.85

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计

内容: 主管会计工作负责人：丁毅

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：丁毅 会计机构负责人：李兴哲

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：丁毅

内容: 编制单位：数源科技股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 55 1,862,468,749.61 1,366,225,279.24 本期金额 上期金额

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 146,231,792.94 704,931,792.94 619,700,000.00 101,821,043.67 107,308,195.68 1,049,308,195.68 425,300,000.00 52,699,066.37 558,700,000.00 942,000,000.00

内容: 主管会计工作负责人：丁毅

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文 法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：丁毅 会计机构负责人：李兴哲

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配

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内容: （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 196,000 321,023, ,000.00 714.45

内容: 主管会计工作负责人：丁毅

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 编制单位：数源科技股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 项目 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利 所有者权 准备 润 益合计 61

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内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他

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内容: 四、本期期末余额 上年金额

内容: 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本）

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内容: 主管会计工作负责人：丁毅

内容: 数源科技股份有限公司 财务报表附注

内容: 一、公司基本情况 数源科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)系经浙江省人民政府浙政发[1998]144 号文批准， 由西湖电子集团有限 公司独家发起以募集方式设立的股份有限公司。 公司于 1999 年 3 月 31 日在浙江省工商行政管理局登记注册， 取得注册号为 330000000044723 的《企业法人营业执照》 ，公司注册地：浙江杭州。法定代表人：章国经。截止 2012 年 12 月 31 日，公司 注册资本 19,600.00 万元，总股本为 19,600.00 万股，每股面值人民币 1 元。无限售条件的流通股份 A 股 19,600.00 万股。 公司股票于 1999 年 5 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属于电子行业。经营范围：数字(模拟)彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、 卫星广播设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑 料制品的制造、加工；电子计算机软件的开发、咨询服务、成果转让；机电设备、房屋、汽车租赁，物业管理；废旧家电回 收。本公司及其子公司之主要产品或提供的劳务：视音频产品生产和销售业务、房地产开发业务、网络集成系统业务等。 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司第一大股东为西湖电子集团有限公司，该公司持有本公司股权为 104,339,718 股，持 股比例为 53.23%。 本财务报告已于 2013 年 4 月 19 日经公司第五届董事会第十九次会议批准。

内容: 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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内容: (一) 财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》进行确认和 计量，在此基础上编制财务报表。 (二) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关 信息。 (三) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理 1．同一控制下企业合并的会计处理 公司在企业合并中取得的资产和负债， 按照合并日在被合并方的账面价值计量。 公司取得的净资产账面价值与支付的合 并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2．非同一控制下企业合并的会计处理 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉； 对于合并成本小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额， 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价值 以及合并成本的计量进行复核， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入 当期损益。 公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购 买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异 带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除 上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计 期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业 合并取得的子公司， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 合并财务报表以本公司及子公司的财务

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内容: 报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金 流量表、合并所有者权益变动表的影响。 子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权 益。 本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、 费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。 本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费 用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企 业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账 面价值的差额计入当期投资收益。 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 与其相关的其他综合收益转为购 买日所属当期投资收益。 本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金 流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本 公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计 算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额， 计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司股 权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的 差额， 以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公 司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 (七) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资。 (八) 外币业务折算 对发生的外币业务，采用交易发生日的当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币 账户的外币期末余额， 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算， 除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及 利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算； 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

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内容: (九) 金融工具的确认和计量 1．金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。 2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法 公司成为金融工具合同的一方时， 确认一项金融资产或金融负债。 初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益； 对于其他类别的金融 资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： (1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法， 按摊余成本计量； (2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量 的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同， 按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认 金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失， 计入公允价值变动损益； 在资产持有期间所 取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调 整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资 收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面 价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 3．金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产； (2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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内容: 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所 转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项 金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变 动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4．金融资产和金融负债的终止确认条件 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时， 终止确认该金 融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 5．金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采 用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当 前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场 交易价格作为确定其公允价值的基础。 6．金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。 对单项金额重大的金 融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试； 单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)， 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中 进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产， 期末有客观证据表明其发生了减值的， 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差 额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现 金流量进行折现。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 或与该权益工具挂钩并须通过交付该 权益工具结算的衍生金融资产发生减值时， 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值， 与按照类似金融资产当时市场收 益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额， 确认为减值损失。 可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期 下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

内容: (十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 1．单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依 据或金额标准 单项金额重大并单项计 提坏账准备的计提方法 应收账款——金额占应收账款账面余额 10%以上的款项； 其他应收款——金额占其他应收款账面余额 10%以上的款项。 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未 来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单

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内容: 独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险 特征的若干组合计提坏账准备。 2．按组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 账龄组合 关联方组合 应收出口退税款组合 确定组合的依据 以账龄为信用风险组合确认依据 应收本公司合并范围内关联方款项 减值外，不计提坏账准备 应收出口退税款 不计提坏账准备 坏账准备的计提方法 账龄分析法 除了有确凿证据表明发生

内容: 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

内容: 账龄 1 年以内(含 1 年,下同) 1－2 年 2－3 年 3－5 年 5 年以上

内容: 其他应收款计提比例(%)

内容: 3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

内容: 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法

内容: 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 差额计提坏账准备

内容: 4. 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，根据其未来现金流量 现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

内容: (十一) 存货的确认和计量

内容: 1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或 提供劳务过程中耗用的材料和物料等。在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品以 及意图出售而暂时出租的开发产品和在开发过程中的开发成本；以及处于施工过程中的网络系统集成工程 等。

内容: 2．存货取得和发出的成本计量方法： (1)购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品按实际生产成本入账，发

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内容: 出产成品采用加权平均法核算；购入并已验收入库外购商品按实际成本入账，发出外购商品采用加权平均法核算；网络系统 集成工程施工按实际成本核算。 (2)开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品建筑面积计算分摊计入项目的开发成本。 (3)开发产品按实际成本入账，发出开发产品按建筑面积平均法结合成本系数分摊法核算。

内容: (4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。 (5)公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完 工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开 发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与 预提数之间的差额调整有关开发产品成本。 3．低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品、包装物等周转材料按照一次转销法进行摊销。 4．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额 计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存 货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售 费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他 部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的 计提或转回的金额。 5．存货的盘存制度为永续盘存制。 (十二) 长期股权投资的确认和计量 1．长期股权投资的投资成本的确定 (1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股 权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本 公积不足冲减的，调整留存收益。 (2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资 成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的 权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关 管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入 权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买

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内容: 日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。 本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业 合并成本。 (3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以 发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资 合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。 2．长期股权投资的后续计量及收益确认方法 (1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不 具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成 本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 (2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资 的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告 分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 (3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。在确认 应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被 投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投 资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营 企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。 3．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定 为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同 控制这些政策的制定的，认定为重大影响。 4．长期股权投资减值测试及减值准备计提方法 资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其 账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备； 其他长期股权投资， 如果可收回金额的计量结果表明， 该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。 (十三) 投资性房地产的确认和计量

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内容: 1． 投资性房地产包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、 已出租的建筑物(含 自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。 2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 4．以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项 资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确 认，在以后会计期间不再转回。 (十四) 固定资产的确认和计量 1．固定资产确认条件 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的； (2)使用寿命超过一个会计年度。 固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固 定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本； 不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。 2．固定资产的初始计量

内容: 固定资产按照成本进行初始计量。 3．固定资产分类及折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下： 固定资产类别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 预计使用寿命(年) 30-35 4-7 7-15 6 5-9 预计净残值率(%) 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 年折旧率(%) 2.71-3.23 13.57-24.25 6.33-13.86 15.83-16.17 10.55-19.40

内容: 4．固定资产减值测试及减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项 资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资

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内容: 产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金 额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他 各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各 单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: 5．其他说明 因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和 其他同类别固定资产一致的折旧方法。

内容: (十五) 在建工程的确认和计量 1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项 资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未 办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再 调整原已计提的折旧。 3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差 额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: (十六) 借款费用的确认和计量

内容: 1．借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 (1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3) 为使资产 达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连 续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者 生产活动重新开始。 (3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款 费用停止资本化。 3．借款费用资本化金额

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内容: 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包 括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的 资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本 化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息 资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期 间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或 者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。 一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

内容: (十七) 无形资产的确认和计量 1．无形资产的初始计量 无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的 成本以购买价款的现值为基础确定。 2．无形资产使用寿命及摊销 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形 资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为 使用寿命不确定的无形资产。 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获 得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提 供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以 及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司 持有其他资产使用寿命的关联性等。 使用寿命有限的无形资产， 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销， 无法可 靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复 核，并进行减值测试。 3．无形资产减值测试及减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回 金额进行估计的， 以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确 定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

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内容: 单项资产的可收回金额低于其账面价值的， 按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。 资产 组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的， 确认其相应的减值损失， 减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合 中商誉的账面价值， 再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重， 按比例抵减其他各项资 产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产 减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 4．内部研究开发项目支出的确认和计量 内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和 知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将 研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶 段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。 内部研究开发项目研究阶段的支出， 于发生时计入当期损益。 内部研究开发项目开发阶段的支出， 同时满足下列条件的， 确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2)具有完成该无形资产并使用或出售的 意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无 形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有 能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十八) 长期待摊费用的确认和摊销 长期待摊费用按实际支出入账， 在受益期或规定的期限内平均摊销。 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益， 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。大型模具费用自发生月份起按预计产量摊销。 (十九) 维修基金和质量保证金的确认和计量 1. 维修基金

内容: 根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取或由公司计提计 入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

内容: 2. 质量保证金 质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开 发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。 (二十) 收入确认原则 1．销售商品 商品销售收入同时满足下列条件时予以确认： (1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； (2)公司既没 有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经 75

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内容: 济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。 2．提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、 相关经济利益很可能流入、 交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入， 并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的， 分别下列情况处理： 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的， 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本； 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿 的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 3．房地产销售收入

内容: 在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所 有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发 产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的 成本能够可靠地计量时，确认开发产品的销售收入。 出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系 的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能 流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认自用房屋的销售收入。

内容: 代建房屋和工程业务：代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业， 代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定， 并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时， 采用完工百分比法确认营 业收入的实现。 4．网络系统集成收入 在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按软件产品销售和定制软件的原则进 行确认；在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入不能分开核算，且工程安装费是商品销售收入的一部分时，则一并 核算，软件产品收入与工程安装收入在整个商品销售时一并确认。 对网络系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个网络系统集成合同的总收入、劳务的完成程度能够 可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比 法(工程完工进度)确认收入。 5．让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收

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内容: 费时间和方法计算确定。 6．其他业务收入 按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业 务收入的实现。 (二十一) 政府补助的确认和计量 1．政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助所附条件；(2)能够收到政府补助。 2．政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取 得的，按名义金额计量。 3．政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。企业取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益， 并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。企业取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补 偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生 的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量 1． 根据资产、 负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基 础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或 递延所得税负债。 2．确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表 明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵 扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益， 但不包括下列情况产生的所得税： (1)企业合并； (2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 5.当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期 所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利， 且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征 管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关， 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债 转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税 资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 (二十三) 租赁业务的确认和计量 77

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内容: 1．租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购 买租赁资产的选择权， 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值， 因而在租赁开始日就可以合理确 定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使 用寿命的75%以上(含75%)]； (4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值， 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[ 90% 以上(含 90%)]； 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值， 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]； (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 不满足上述条件的，认定为经营租赁。 2．经营租赁的会计处理 出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。 承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当 期损益。 3．融资租赁的会计处理 出租人： 在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值， 同时记录未担 保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益 在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 承租人： 在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值， 将 最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费 用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资 产折旧。 (二十四) 主要会计政策和会计估计变更说明

内容: 本期公司无会计政策变更事项。 2．会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。 (二十五) 前期差错更正说明 本期公司无重要前期差错更正事项。

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内容: 三、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计税依据 销售货物或提供应税劳务过程中产生的 增值税 增值额 应纳税营业额 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其 土地增值税 他附着物产权产生的增值额。 从价计征的， 按房产原值一次减除30%后余值 房产税 的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12% 计缴 城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 废弃电子产品处理基金 企业所得税 应缴流转税税额 应缴流转税税额 应缴流转税税额 国内销售的自产电视机 应纳税所得额 7% 3% 1%、2% 13元/台 15%、25% 1.2%、12% 税 率

内容: 按17%的税率计缴。出口货物实 行“免、抵、退”税政策，退税 率17%。 3%、5% [注]

内容: [注]根据 《中华人民共和国土地增值税暂行条例》 规定， 房地产开发企业出售房产增值额， 未超过扣除项目金额之和20% 的，免缴土地增值税；增值额超过20%的，按税法规定的税率，即按增值额与扣除项目金额的比率，实行四级超率累进税率 (30%-60%)计缴。 根据国家税务总局国税发[2004]100号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定， 从事房地产开发 的公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例(0.5%-3%)计提和预缴土地增值税，待项目符合清算条件后向税务机关申 请清算。 (二) 税收优惠及批文 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局下发的浙科发高[2011]263 号文，本公 司和全资子公司杭州易和网络有限公司被认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》规定，减按 15%的税率计缴企业所得 税。企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

内容: 四、企业合并及合并财务报表 本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

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内容: 通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 子公司全称 浙江数源贸易有限公司 杭州易和网络有限公司 杭州中兴房地产开发有限公司 杭州中兴景洲房地产开发有限公司 杭州中兴景江房地产开发有限公司 杭州中兴景天房地产开发有限公司 杭州中兴景和房地产开发有限公司 合肥西湖房地产开发有限责任公司 诸暨中兴房地产开发有限责任公司 杭州景致房地产开发有限公司 杭州景冉房地产开发有限公司 杭州景灿房地产开发有限公司 衢州鑫昇房地产开发有限公司 杭州景河房地产开发有限公司 子公司类型 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 注册地 杭州 杭州 杭州 杭州 杭州 杭州 杭州 合肥 诸暨 杭州 杭州 杭州 衢州 杭州 业务性质 商品流通业 网络服务业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 注册资本 5,000.00 2,800.00 20,000.00 9,000.00 9,000.00 6,000.00 10,000.00 3,000.00 3,000.00 10,000.00 13,000.00 12,000.00 3,500.00 10,000.00 经营范围 批发零售 网络系统集成 房地产开发 房地产开发 房地产开发 房地产开发 房地产开发 房地产开发 房地产开发 房地产开发 房地产开发 房地产开发 房地产开发 房地产开发

内容: 实质上构成对子公 子公司全称 期末实际出资额 司净投资的其他项 目余额 浙江数源贸易有限公司 杭州易和网络有限公司 杭州中兴房地产开发有限公司 杭州中兴景洲房地产开发有限公司 杭州中兴景江房地产开发有限公司 杭州中兴景天房地产开发有限公司 杭州中兴景和房地产开发有限公司 5,000.00 3,029.76 20,161.95 9,000.00 9,000.00 3,600.00 10,000.00 12,475.29 持股 比例(%) 表决权 比例(%) 是否合并 报表

内容: 是 是 是 是 是 是 是

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内容: 合肥西湖房地产开发有限责任公司 诸暨中兴房地产开发有限责任公司 杭州景致房地产开发有限公司 杭州景冉房地产开发有限公司 杭州景灿房地产开发有限公司 衢州鑫昇房地产开发有限公司 杭州景河房地产开发有限公司

内容: 是 是 是 是 是 是 是

内容: 子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额

内容: 杭州中兴景天房地产开发有限公司 诸暨中兴房地产开发有限责任公司 杭州景致房地产开发有限公司

内容: [注 1]本公司直接持有浙江数源贸易有限公司 90.00%的股权， 通过杭州中兴房地产开发有限公司持有 该公司 10.00%的股权，故本公司合计持有该公司 100.00%的股权。 [注 2]本公司直接持有杭州中兴房地产开发有限公司 93.75%的股权，通过全资子公司杭州易和网络有 限公司持有该公司 6.25%的股权，故本公司合计持有该公司 100.00%的股权。 [注 3]杭州中兴景洲房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司独资子公 司，故本公司间接持有该公司 100.00%的股权。 [注 4]杭州中兴景江房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司独资子公 司，故本公司间接持有该公司 100.00%的股权。 [注 5]杭州中兴景天房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司控股的公 司。杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司 60.00%的股权，故本公司间接持有该公司 60.00%的股权。 [注 6]杭州中兴景和房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司独资子公 司，故本公司间接持有该公司 100.00%的股权。 [注 7]本公司直接持有合肥西湖房地产开发有限责任公司 5.00%的股权，通过本公司全资子公司杭州 中兴房地产开发有限公司持有该公司 95.00%的股权，故本公司合计持有该公司 100.00%的股权。 [注 8]诸暨中兴房地产开发有限责任公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司控股的公 司。杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司 90.00%的股权，故本公司间接持有该公司 90.00%的股权。

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内容: [注 9]杭州景致房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司控股的公司。 杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司 60.00%的股权，故本公司间接持有该公司 60.00%的股权。 [注 10]杭州景冉房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司独资子公司， 故本公司间接持有该公司 100.00%的股权。 [注 11]杭州景灿房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司独资子公司， 故本公司间接持有该公司 100.00%的股权。 [注 12]衢州鑫昇房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司独资子公司， 故本公司间接持有该公司 100.00%的股权。 [注 13] 杭州景河房地产开发有限公司系本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司独资子公 司，故本公司间接持有该公司 100.00%的股权。

内容: (二) 本期合并范围发生变更的说明 1.本期新纳入合并财务报表范围的主体

内容: 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

内容: 2012 年 4 月，本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资设立杭州景河房地产开发有限公司。该公司于 2012 年 4 月 5 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 5,000 万元，杭州中兴房地产开发有限公司出资人民币 5,000 万元，占其 注册资本的 100%。2012 年 6 月杭州中兴房地产开发有限公司对该公司新增投资人民币 5,000 万元，该公司于 2012 年 6 月 13 日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币 1 亿元，杭州中兴房地产开发有限公司出资人民币 1 亿元，占其注册资 本的 100%，故本公司间接持有该公司 100.00%的股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务 报表范围。截止 2012 年 12 月 31 日，杭州景河房地产开发有限公司的净资产为 99,647,697.17 元，成立日至期末的净利润 为-352,302.83 元。

内容: 2．本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况。 3．本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

内容: (三)本期新纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司

内容: 杭州景河房地产开发有限公司

内容: [注]本期净利润系指新纳入合并范围的子公司自成立日至期末实现的净利润。

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内容: (四) 本期发生吸收合并的说明 本期未发生吸收合并的情况。

内容: 五、合并财务报表项目注释 以下注释项目除非特别注明，期初系指 2012 年 1 月 1 日，期末系指 2012 年 12 月 31 日；本期系指 2012 年度，上年系 指 2011 年度。金额单位为人民币元。 (一) 合并资产负债表项目注释

内容: (1)明细情况 期末数 币 种 外币金额 库存现金 人民币 小 计 8,021.28 8,021.28 15,019.43 15,019.43 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 期初数

内容: (2)抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

内容: 其他货币资金中银行承兑汇票保证金 32,999,361.00 元,信用证保证金 807,853.67 元，履约及投标保函保证金 1,726,203.40 元，其余系银行承兑汇票保证金利息。银行存款中包含用于质押的定期存款 14,773,901.96 元。质押定期存 款详见本财务报表附注九(四)3 之说明。

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内容: 2. 交易性金融资产 明细情况 项 目 期末公允价值 期初公允价值 38,943,531.19

内容: 指定为以公允价值计量且其变动计入本 期损益的金融资产[注]

内容: [注]系公司购入的平安信托投资有限责任公司发行的平安德丰集合资金信托计划 440,388.23 份，投资成本 55,000,000.00 元，本期已到期收回。

内容: (3)期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名的金额合计 1,311,520.00 元。

内容: 4．应收账款 (1)明细情况

内容: 期末数 种 类 账面余额 单项金额重大并单项计 提坏账准备 占总额 比例(%) 坏账准备 计提 比例(%) 账面余额 期初数 占总额 比例(%) 坏账准备 计提 比例(%)

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内容: 按组合计提坏账准备 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备 合 计

内容: [注]应收账款种类的说明 ①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占应收账款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。 ②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账 款。 ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提 坏账准备的应收账款。 (2)应收账款——外币应收账款 期末数 币 种 原币 美 元 1,543,188.30 汇率 6.2855 折合人民币 9,699,710.06 原币 368,222.97 汇率 6.3009 折合人民币 2,320,136.11 期初数

内容: (4)期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。 (5)期末应收账款金额前 5 名情况

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 期末应收账款中前 5 名的欠款金额总计为 59,913,555.74 元，占应收账款账面余额的 45.09%，其对应的账龄如下：

内容: 账龄 1 年以内 (6)应收关联方账款情况

内容: 占应收账款总额的比例(%) 45.09

内容: 西湖集团(香港)有限公司 合肥印象西湖房地产投资有限公司 小 计

内容: 受同一母公司控制 全资子公司之联营企业

内容: 5．预付款项 (1)账龄分析

内容: (3)期末预付款项前 5 名的金额合计为 122,042,601.01 元，占期末预付款项总额的 97.80%。 (4)预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项 单位名称 期末数 期初数 86

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内容: 账面余额 西湖电子集团有限公司 201,049.35

内容: (5)本期无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。 (6)金额较大的预付账款 单位名称 浙江省杭州市国土资源局 与本公司关系 非关联方 期末余额 111,027,000.00 未结算原因 预付土地款

内容: 6．其他应收款 (1)明细情况

内容: [注]其他应收款种类的说明 ①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占其他应收款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。 ②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应 收款。 ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提 坏账准备的其他应收款。 (2)坏账准备计提情况 按组合计提坏账准备的其他应收款 ①账龄组合： 账 龄 期末数 期初数

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 期末数 组 合 账面余额 计提比例 (%) 应收出口退 税款组合 坏账准备 账面余额

内容: 期初数 计提比例 (%) 坏账准备

内容: 未发现应收出口退税款组合存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。 (3)本报告期以前已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的其他应收款 转回或收回 原因 转回或收回前累 确定原坏账准备的依据 计已计提坏账准 备金额 根据未来现金流量现值低 代垫货款 款项收回 于其账面价值的差额计提 (4)本期实际核销的其他应收款情况 是否因关联 单位名称 个人 核销说明： 本期核销其他应收款21,410.00元，系预支交通事故赔偿款，本期转入营业外支出。 (5)期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。 (6)金额较大的其他应收款的性质或内容 应收账款性质 费用预支款 核销金额 21,410.00 核销原因 无法收回 交易产生 否 243,873.80 205,000.00 转回或收回金额

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位名称 合肥印象西湖房地产投资有限公司 杭州市物业维修资金管理中心 小 计

内容: 款项性质或内容 往来款 物业保修金

内容: (8)应收关联方账款情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 占其他应收款余额 的比例(%) 35.21

内容: 合肥印象西湖房地产投资有限公司

内容: 7．存货 (1)明细情况

内容: 期末数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 期初数

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内容: 未结算的工程成本[注 2]

内容: [注 1]期末开发成本中用于债务担保的账面价值为 56,964.60 万元，详见本财务报表附注九(四)2 之说明。 [注 2]均系全资子公司杭州易和网络有限公司承接的网络系统集成工程发生的支出，截止 2012 年 12 月 31 日，上述工 程尚未完工结算。 (2)开发成本明细情况 项目名称 杭州三墩北大型居住区 R21-13/14 经济适用房 杭州花园岗村拆迁安置房 杭州景冉佳园经济适用房 杭州长睦大型居住区 R21-08 地块经济适用房和廉租房项目 衢州金融大厦 A-6 地块项目 三墩北 A-R21-03、A-R21-04 地块经济适用房 杭州市经济开发区大学城北人 才专项用房[注] 小 计 开工时间 2011.02 2010.09 2010.11 预计竣工时间 2014 年 2013.12 2013.12 预计投资总额 50,000 万元 45,000 万元 64,000 万元 期末数 374,305,177.04 314,458,366.62 562,152,863.56 期初数 262,124,612.97 219,418,634.99 459,240,365.68

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内容: 项目名称 杭州九洲芳园 合肥西湖花园一期 合肥西湖花园二期 合肥西湖花园三期 小 计

内容: 2)本期计提、转回情况说明

内容: 本期转回金额占该项存 类 原材料 委托加工物资 在产品 库存商品 别 计提存货跌价准备的依据 [注] [注] [注] [注] 本期转回存货跌价准备的原因 货期末余额的比例

内容: [注]期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为：产成品、商品和用于出售的 材料等直接用于出售的商品存货， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值； 需要经 过加工的材料存货， 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用和相关税费后的金额 确定其可变现净值。

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内容: (5)期末存货余额中借款费用资本化金额 存货项目名称 期末数 其中借款费用资本化金 额

内容: 合肥西湖花园三期 杭州杨家村项目 诸暨景城嘉苑三期 杭州九洲芳园 杭州丁桥景园 杭州长睦大型居住区 R21-08 地 块经济适用房和廉租房项目 杭 州 三 墩 北 大 型 居 住 区 R21-13/14 经济适用房 杭州花园岗村拆迁安置房 杭州景冉佳园 小 计

内容: 8．可供出售金融资产 (1)明细情况 项 目 期末公允价值 期初公允价值 10,250,352.48

内容: (2)期末可供出售金融资产余额中无持有至到期投资重分类计入的情况。 (3)可供出售金融资产减值准备计提原因及依据说明 可供出售金融资产均系公司持有的三丸东杰(控股)有限公司(HK2358，以下简称三丸东杰)股份，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司持有三丸东杰股票 38,088,000 股。三丸东杰自 2008 年 2 月 14 日起停牌，原因是“以待发出潜在的股价敏感资 料” 。自停牌后三丸东杰的财务状况逐渐恶化，在缺乏新资金的情况下，其持续经营能力存在重大的不确定性，截止资产负 债表日该公司已进入除牌第三阶段，本期计提减值损失 10,250,352.48 元。

内容: 9．长期应收款 (1)明细情况 92

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内容: 合肥印象西湖房地产投资有限公司

内容: (2)期末未发现长期应收款存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

内容: 联营企业： 合肥印象西湖房地产投资有 限公司 德清兴亚房地产开发有限公 司 有限责任公司 合肥 俞建午 房地产 20,000.00 49.00[注 1] 49.00

内容: [注 1]本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司 49.00%的股权，故本公司间接持有该公司 49.00%的 股权。 [注 2]本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司 36.00%的股权，故本公司间接持有该公司 36.00%的 股权。

内容: (续上表) 被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润

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内容: (续上表) 持股比例(%) 表决权比例(%) 本期计提 减值准备 减值准备 本期现 金红利

内容: 合肥印象西湖房地产投资有限公司 德清兴亚房地产开发有限公司 合 计

内容: (4)期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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内容: 土地使用权 合 4)账面价值 房屋及建筑物 土地使用权 合 计 计

内容: (2)期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 (3)期末投资性房地产中已有账面原值为 17,268,862.29 元，账面价值为 12,859,084.70 元用于抵押，详见本财务报表 附注九(四)2 之说明。

内容: 12．固定资产 (1)明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 2)累计折旧 房屋及建筑物 通用设备 运输工具 专用设备 其他设备

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: [注]本期折旧额 4,684,866.80 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 47,894,369.81 元。 (2)固定资产减值准备计提原因和依据说明 期末单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 (3)暂时闲置的固定资产 96

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 类 通用设备 专用设备 其他设备 合

内容: (4)期末无融资租赁租入的固定资产。 (5)期末无经营租赁租出的固定资产。 (6)期末账面原值为 31,292,344.66 元， 账面价值为 23,726,654.02 元的固定资产用于借款抵押， 详见本财务报表附注 九(四)2 之说明。

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内容: UC/GUI 软件 3)账面净值合计 土地使用权 交互型数字终端产品软硬件使用权 应用软件 一体化自动集成测试系统 企业知识化平台 UC/GUI 软件 4)减值准备合计 交互型数字终端产品软硬件使用权 5)账面价值合计 土地使用权 交互型数字终端产品软硬件使用权 应用软件 一体化自动集成测试系统 企业知识化平台 UC/GUI 软件

内容: [注]本期摊销额 1,033,919.00 元。 (2)期末无用于抵押或担保的无形资产。

内容: 15．递延所得税资产 递延所得税资产不以抵销后的净额列示 已确认的未经抵销的递延所得税资产: 98

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内容: 17．短期借款 (1)明细情况 借款类别 期末数 期初数 99

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内容: 保证、抵押借款 信托借款 商业承兑汇票贴现 合 计

内容: [注]抵押借款情况详见本财务报表附注九(四)2 之说明。 其中 23,000 万元由母公司西湖电子集团有限公司提供担保,详 见本财务报表附注七(二)4(1)之说明，其他 4,870 万元保证借款详见本财务报表附注八(一)3(1)之说明。 (2)期末无逾期未偿还的短期借款。

内容: [注]银行承兑汇票中 64,052,652.96 元由母公司西湖电子集团有限公司提供保证， 详见本财务报表附注七(二)4(2)之说 明。 (2)下一会计期间将到期的金额为 127,276,920.53 元。 (3)期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。 (4)期末无应付关联方票据。

内容: 19．应付账款 (1)明细情况

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: (3)期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。 (4)账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明 单位名称 杨家村项目暂估成本 浙江昆仑建设集团股份有限公司 小 计 期末余额 67,422,989.85 17,002,178.00 84,425,167.85 未支付原因 成本暂估 未到结算期

内容: (5)期末应付关联方款项详见本财务报表附注七(三)2 之说明。

内容: 20．预收款项 (1)明细情况

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: (4)期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。 (5)账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因的说明 账龄超过 1 年的大额预收款项均系已预售未交付的房源预售款。 (6)期末无预收关联方款项。

内容: 工资、奖金、津贴和补贴 职工福利费 社会保险费 其中：基本养老保险费 医疗保险费 失业保险费 工伤保险费

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内容: 生育保险费 住房公积金 企业年金 工会经费 职工教育经费 合 计

内容: [注]应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

内容: 23．应付利息 项 目 期末数 期初数 103

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内容: 短期借款 长期借款 一年内到期的非流动负债 合 计

内容: (2)期末其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况

内容: 单位名称 西湖电子集团有限公司

内容: (3)账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明 账龄超过 1 年的其他应付款项目 杭州西湖数源软件园有限公司 浙江宝业建设集团有限公司 小 计 期末数 112,000,000.00 3,000,000.00 115,000,000.00 未支付原因 保证金 履约保证金

内容: (4)金额较大的其他应付款项性质或内容的说明 单位名称 杭州西湖数源软件园有限公司 期末数 112,000,000.00 款项性质或内容 保证金 104

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内容: 深圳市鼎盛祥投资有限公司 广州瀚兴亚博计算机系统集成有限公司 德清县房屋拆迁管理中心 小 计

内容: 商铺订金 借款及利息 应付暂收款

内容: (5)期末其他应付关联方款项详见本财务报表附注七(三)2 之说明。

内容: 25．一年内到期的非流动负债 (1)明细情况 项 长期借款 (2)一年内到期的长期借款 1)明细情况 借款类别 抵押、保证借款[注] 期末数 482,000,000.00 期初数 目 期末数 482,000,000.00 期初数

内容: [注]抵押借款情况说明详见本财务报表附注九(四)2 承诺事项之说明。 保证借款中有 14,995.80 万元由母公司西湖电子 集团有限公司提供连带责任保证担保，详见本财务报表附注七(二)4(1)之说明，其他保证借款情况详见本财务报表附注八 (一)3(1)之说明。 2)金额前 5 名的一年内到期的长期借款 期末数 币种 年利率(%) 原币金 额 中国建设银行股份有限 公司杭州中山支行 中国建设银行股份有限 公司杭州中山支行 杭州住房公积金管理中 心 杭州住房公积金管理中 心 2011/03/14 2013/12/20 人民币 6.65[注 1] 人民币金额 原币金 额 期初数 人民币金额

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 计 [注 1]中国人民银行公布的三年期贷款基准利率。 [注 2]中国人民银行公布的五年期以上个人公积金贷款年利率上浮 10%。

内容: 26．其他流动负债 (1)明细情况 项目及内容 递延收益 (2)金额较大的其他流动负债说明 款项性质或内容 工业企业信息化应用项目拨款 企业管理创新奖 名牌产品奖励资金 合 计 期末数 308,422.72 60,000.00 15,000.00 383,422.72 期末数 383,422.72 期初数 383,422.72

内容: [注]抵押借款情况说明详见本财务报表附注九(四)2 承诺事项之说明。保证借款中有 17,000 万元由母公司方西湖电子 集团有限公司提供连带责任保证担保，详见本财务报表附注七(二)4(1)之说明，其他保证借款情况详见本财务报表附注八 (一)3(1)之说明。 (2)金额前五名的长期借款情况 期末数 币种 年利率(%) 原币 金额 北京银行股份有 限公司杭州分行 2011/07/15 2014/07/14 人民币 7.995 [注 1] 人民币金额 原币 金额 期初数 人民币金额

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 中国建设银行股 份有限公司杭州 中山支行 杭州住房公积金 管理中心 杭州住房公积金 管理中心 杭州住房公积金 管理中心 小 计 [注 1]中国人民银行公布的三年期贷款基准利率上浮 30%。 [注 2]中国人民银行公布的五年期以上个人公积金贷款年利率上浮 10% 2010/12/31 2013/12/28 人民币 150,000,000.00 2011/03/14 2013/12/20 人民币 200,000,000.00

内容: 受托开发项目专项资金 停车诱导系统项目经费 合 (2)其他说明 计

内容: 1)受托开发项目专项资金系应返还母公司西湖电子集团有限公司委托开发机卡分离数字电视接收机项目的专项资金。 2)停车诱导系统项目经费系杭州市科学技术局委托本公司全资子公司杭州易和网络有限公司研发涵盖路内外泊位资源 提供位置服务的停车诱导系统的专项经费。该项目验收合格，相应经费确认营业外收入。

内容: 29．其他非流动负债 (1)明细情况 项 递延收益 目 期初数 500,000.00 本期增加 本期减少 500,000.00 期末数

内容: (2)根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会下发的杭财企[2011]533 号《关于下达 2011 年电子信息产业发展基

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内容: 金项目省财政配套资金的通知》 ，公司 2011 年收到财政配套资金 500,000.00 元，本期验收后计入营业外收入。

内容: 30．股本 期初数 项 目 数量 比例 (%) 发行新股 送股 本期增减变动(+,-) 公积金 转股 其他 小计 数量 期末数 比例 (%)

内容: 1.国家持股 2.国有法人持股 (一) 有 限 售 条 件 股 份 其中:境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计

内容: 3.其他内资持股 其中:境内法人持股 境内自然人持股 4.外资持股

内容: (二) 无 限 售 条 件 股 份

内容: 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他

内容: 31．资本公积 明细情况

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内容: 项 股本溢价 其他资本公积 合

内容: (2)盈余公积增减变动原因及依据说明 根据2013年4月19日公司第五届董事会第十九次会议通过的2012年度利润分配预案，按2012年度母公司实现的净利润提 取10%的法定盈余公积457,042.64元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

内容: 33．未分配利润 (1)明细情况 项 上年年末余额 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 (2)利润分配情况说明 根据公司2012年5月11日2011年度股东大会通过的2011年度利润分配方案， 以2011年12月31日的总股本196,000,000股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，合计派发现金股利19,600,000.00元。 根据2013年4月19日公司第五届董事会第十九次会议通过的2012年度利润分配预案，按2012年度母公司净利润提取10% 的法定盈余公积457,042.64元；上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。 目 金额 94,969,453.61 42,508,952.13 457,042.64 19,600,000.00 117,421,363.10

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内容: 主营业务收入 其他业务收入 合 计

内容: 主营业务成本 其他业务成本 合 计

内容: (3)主营业务收入/主营业务成本(按地区分类) 本期数 地区名称 收 入 成 本 收 入 成 本 110 上年数

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内容: (4)公司前五名客户的营业收入情况 占公司全部营业收 客户名称 公司前五名客户营业收入 营业收入 341,736,666.05 入的比例(%) 27.09

内容: [注]计缴标准详见本附注三税项之说明。

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内容: 租赁费 广告及业务宣传费 销售服务费 交通运输费 其他 合 计

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内容: 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 手续费支出 合 6．资产减值损失 项 坏账损失 存货跌价损失 可供出售金融资产减值损失 合 计 目 计

内容: 权益法核算的长期股权投资收益 处置交易性金融资产产生的投资收益 合 计

内容: (2)按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位 合肥印象西湖房地产投资有限公司 德清兴亚房地产开发有限公司 本期数 26,037,718.62 -187,300.09 上年数 1,288,805.98 -14,292.57 113

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内容: (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

内容: 非流动资产处置利得 其中：固定资产处置利得 政府补助利得 房屋拆迁补偿收入 违约金收入 其他

内容: (2)公司收到的政府补助明细如下： 项目 本期发生额 上期发生额 说明 本期收到科计[2012]218 号、杭财教 [2012]1174 号重大科技创新项目补 重大科技创新项目配套经费 4,515,000.00 2,082,500.00 助经费以及杭科计[2012]202 号、杭 财教 2012[1086]号重大科技创新结 转项目补助经费 软件集成电路增值税退税额 企业技术中心财政资助和奖励资金 3,739,668.41 800,000.00 3,583,951.63 收到软件集成电路增值税退税 杭财企[2011]956号财政资助和奖励 资金 杭州市地方税务局高新(滨江)税务 水利建设专项资金减免 633,860.43 269,077.05 分局 杭财企[2011]533号电子信息产业发 电子信息产业发展基金 家电以旧换新运费补贴 企业管理创新资助资金 500,000.00 259,869.72 200,000.00 426,666.67 展基金项目省财政配套资金

内容: 56,825.28 收到家电以旧换新运费补贴 区发改[2012]76 号、区财[2012]146 号企业管理创新资助资金 本期收到[2011]543 号、杭财企 [2011]713号外贸出口信用保险保费 114

内容: 外贸出口信用保险保费补贴

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内容: 补贴 稳定就业社会保险补贴 国家核高基重大专项财政配套资金 停车诱导系统项目资助 高技术产业化验收合格项目资助 176,070.28 170,000.00 125,000.00 112,000.00 43,086.02 杭州市就业服务管理局 本期收到浙财企[2012]313号国家核 250,000.00 高基重大专项财政配套资金 杭州市科学技术局 本期收到区发改综[2012]5 号、区财 [2012]5 号项目资助资金 本期收到杭科计[2011]312号第三批 技术创新项目财政资助和奖励资金 浙江省专利示范企业奖励 2012 年技术标准奖励资金 国际市场开拓项目资金 工业企业技术改造项目补助 核高基中央财政专项资金 100,000.00 50,000.00 48,000.00 13,900.00 300,000.00 重大科技创新项目补助

内容: 100,000.00 浙江省科技厅 杭州市高新区（滨江）发改局 杭财企[2011]712号中小企业国际市 场开拓项目资金 554,800.00 杭财企[2006]704 号技术改造补助 工信专项一简[2010]65 号,42 号核 428,000.00 高基中央财政专项资金 杭科技[2011]114号杭州市社会发展

内容: 社会发展研究攻关项目补助

内容: 科研攻关项目补助经费 杭财企[2011]574号第二批杭州市信

内容: 信息服务业奖励资金 杭州市专利试点企业资助 其他 小 计 11,639,562.84

内容: 非流动资产处置损失 其中：固定资产处置损失 赔偿金、违约金 水利建设专项资金 其他

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内容: 12．其他综合收益 项 目 本期数 上年数 7,009,330.30

内容: 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 合 计

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内容: 代收客户物业维修基金、契税等 代收回购款 其他 合 项 计 目

内容: 支付承兑汇票及保函保证金 期间费用付现支出 支付往来款 支付资金占用费 支付/退回保证金 支付代收客户物业维修基金、契税等 支付代收回购款 其他 合 计

内容: 4．支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 上年数

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内容: 归还商业承兑汇票贴现借款 支付承兑汇票保证金 出口融信达业务 合 计

内容: 5．现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 项 目 本期数 上年数

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内容: 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (2)现金和现金等价物 项 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 [注]现金流量表补充资料的说明： 目

内容: 2012 年度现金流量表中现金期末数为 567,302,585.12 元，2012 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 617,609,905.15 元，差额 50,307,320.03 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇 票保证金 32,999,361.00 元,信用证保证金 807,853.67 元，履约及投标保函保证金 1,726,203.40 元，用于质押的定期存款 14,773,901.96 元。 2011 年度现金流量表中现金期末数为 686,220,720.67 元，2011 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为

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内容: 六、母公司财务报表重要项目注释 以下注释项目除非特别注明，期初系指 2012 年 1 月 1 日，期末系指 2012 年 12 月 31 日；本期系指 2012 年度，上年系 指 2011 年度。金额单位为人民币元。 (一)母公司资产负债表重要项目注释 1．应收账款 (1)明细情况

内容: [注]应收账款种类的说明 ①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占应收账款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。 ②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账 款。 ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提 坏账准备的应收账款。 (2)应收账款——外币应收账款 期末数 币 种 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 期初数

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内容: ②关联方组合： 期末数 单 位 账面余额 计提比 例(%) 期初数 计提比 例(%)

内容: 杭州易和网络有限公司 小 计

内容: 期末未发现关联方组合存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。 (4)期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。 (5)期末应收账款中前 5 名的欠款金额总计为 121,065,595.19 元， 占应收账款账面余额的 68.30%， 其对应的账龄如下：

内容: 占应收账款总额的比例(%) 68.30

内容: 1 年以内 (6)应收关联方账款情况 单位名称

内容: 占应收账款余额 的比例(%) 121

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内容: 浙江数源贸易有限公司 杭州易和网络有限公司 西湖集团(香港)有限公司 小 计

内容: 全资子公司 全资子公司 受同一控股股东控制

内容: 2．其他应收款 (1)明细情况

内容: [注]其他应收款种类的说明 ①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占其他应收款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。 ②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应 收款。 ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提 坏账准备的其他应收款。 (2)坏账准备计提情况 按组合计提坏账准备的其他应收款 ①账龄组合： 期末数 账 龄 账面余额 1 年以内 128,471.47 比例(%) 5.69 坏账准备 6,423.57 账面余额 1,816,438.22 比例(%) 47.38 坏账准备 90,821.91 期初数

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内容: 期末数 单 位 账面余额 计提比例 (%) 杭州中兴房 地产开发有 限公司 浙江数源贸 易有限公司 小 计 124,752,900.00 124,752,900.00 坏账准备 账面余额

内容: 期初数 计提比例 (%) 坏账准备

内容: 期末未发现关联方组合存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。 ③应收出口退税款组合： 期末数 组 合 账面余额 计提比例 (%) 应收出口退 税款组合 坏账准备 账面余额 期初数 计提比例 (%) 坏账准备

内容: 未发现应收出口退税款组合存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。 (3)本期实际核销的其他应收款情况 是否因关联 单位名称 个人 应收账款性质 费用预支款 核销金额 21,410.00 核销原因 无法收回 交易产生 否

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内容: 核销说明： 本期核销其他应收款21,410.00元，系预支交通事故赔偿款，本期转入营业外支出。 (4)期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。 (5)金额较大的其他应收款的性质或内容 单位名称 杭州中兴房地产开发有限公司 浙江数源贸易有限公司 小 计 期末数 124,752,900.00 40,073,333.33 164,826,233.33 款项性质或内容 募集资金 暂借款

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年以上 小 计

内容: (7)应收关联方款项情况 与本公司关系 期末余额 占其他应收款余额 的比例(%) 73.91 23.74 97.65

内容: 单位名称 杭州中兴房地产开发有限公司 浙江数源贸易有限公司 小 计

内容: 3．长期股权投资 (1)明细情况 被投资单位名称 核算方法 投资成本 期初数 增减变动 期末数

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内容: 杭州易和网络有限公司 杭州中兴房地产开发有限公司 合肥西湖房地产开发有限责任公司 浙江数源贸易有限公司 合 (续上表) 计

内容: 成本法 成本法 成本法 成本法

内容: 持股比例与表决权 比例不一致的说明 减值准备

内容: 杭州易和网络有限公司 杭州中兴房地产开发有限公司 合肥西湖房地产开发有限责任公司 浙江数源贸易有限公司 合 计

内容: (2)期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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内容: (2)主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类) 本期数 业务类别 收 视音频产品 加工修理劳务 小 计 入 成 本 收 入 成 本 279,713,159.60 10,358,793.83 290,071,953.43 上年数

内容: (4)公司前五名客户的营业收入情况 占公司全部营业收 客户名称 公司前五名客户营业收入 营业收入 138,745,571.10 入的比例(%) 39.98

内容: 成本法核算的长期股权投资收益 处置交易性金融资产产生的投资收益 合 计

内容: (2)按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 杭州易和网络有限公司 本期数 上年数 13,000,000.00 126

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内容: 杭州中兴房地产开发有限公司 合肥西湖房地产开发有限责任公司 小 计

内容: (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

内容: (三) 母公司现金流量表补充资料 项 目 本期数 上年数

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内容: 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,060,332.49 81,506,806.95 115,902,429.48 116,962,761.97 116,962,761.97 35,455,955.02

内容: 七、关联方关系及其交易 本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。 (一) 关联方关系 1．本公司的母公司情况 母公司名称 西湖电子集团有限公司 (续上表) 母公司对本公司的 母公司对本公司的 母公司名称 西湖电子集团有限公司 2．本公司的子公司情况 子公司名称 浙江数源贸易有限公司 杭州易和网络有限公司 杭州中兴房地产开发有限公司 子公司类型 子公司 子公司 子公司 企业类型 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 注册地 杭州 杭州 杭州 法人代表 丁 毅 业务性质 商品流通 网络服务 房地产 持股比例(%) 53.23 表决权比例(%) 53.23 本公司最终控制方 西湖电子集团有限公司 组织机构代码 14303189-1 关联关系 母公司 企业类型 国有独资公司 注册地 杭州市 法人代表 章国经 业务性质 制造业 注册资本 26,600 万元

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内容: 杭州中兴景洲房地产开发有限公司 杭州中兴景江房地产开发有限公司 杭州中兴景天房地产开发有限公司 杭州中兴景和房地产开发有限公司 合肥西湖房地产开发有限责任公司 诸暨中兴房地产开发有限责任公司 杭州景致房地产开发有限公司 杭州景冉房地产开发有限公司 杭州景灿房地产开发有限公司 衢州鑫昇房地产开发有限公司 杭州景河房地产开发有限公司 (续上表) 子公司名称 浙江数源贸易有限公司 杭州易和网络有限公司 杭州中兴房地产开发有限公司 杭州中兴景洲房地产开发有限公司 杭州中兴景江房地产开发有限公司 杭州中兴景天房地产开发有限公司 杭州中兴景和房地产开发有限公司 合肥西湖房地产开发有限责任公司 诸暨中兴房地产开发有限责任公司 杭州景致房地产开发有限公司 杭州景冉房地产开发有限公司 杭州景灿房地产开发有限公司 衢州鑫昇房地产开发有限公司

内容: 孙公司 孙公司 孙公司 孙公司 孙公司 孙公司 孙公司 孙公司 孙公司 孙公司 孙公司

内容: 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司

内容: 杭州 杭州 杭州 杭州 合肥 诸暨 杭州 杭州 杭州 衢州 杭州

内容: 尹建文 尹建文 尹建文 尹建文 沈洪刚 吴小刚 尹建文 尹建文 尹建文 尹建文 尹建文

内容: 房地产 房地产 房地产 房地产 房地产 房地产 房地产 房地产 房地产 房地产 房地产

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内容: 杭州景河房地产开发有限公司 3．本公司的合营和联营企业情况

内容: 联营企业： 合肥印象西湖房地产 投资有限公司 德清兴亚房地产开发 有限公司 (续上表) 期末资产总额 被投资单位名称 联营企业： 合肥印象西湖房地产 投资有限公司 德清兴亚房地产开发 有限公司 7,159.31 3,015.31 4,144.00 0.00 -52.03 联营企业 58778584-6 115,536.82 91,565.86 23,970.96 69,168.42 5,313.82 联营企业 66791765-0 (万元) 期末负债总 额(万元) 期末净资产总 本期营业收入总 本期净利润 额(万元) 额(万元) (万元) 关联关系 组织机构 代 码 有限责任公司 德清 吴小刚 房地产开发 4,200.00 36.00 36.00 有限责任公司 合肥 俞建午 房地产开发 20,000.00 49.00 49.00

内容: 4. 本公司的其他关联方情况 单位名称 数源移动通信设备有限公司 西湖集团(香港)有限公司 杭州西湖数源软件园有限公司 与本公司的关系 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 66801855-0 组织机构代码 72912934-3

内容: 关联交 关联方名称 易内容

内容: 西湖集团(香港)有限公司 西湖电子集团有限公司

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内容: 西湖电子集团有限公司 合 计

内容: 关联交 关联方名称 易内容

内容: 西湖电子集团有限公司 西湖集团(香港)有限公司 数源移动通信设备有限公司 合肥印象西湖房地产投资有限公司 杭州西湖数源软件园有限公司 合 计

内容: 视音频产品 视音频产品 视音频产品 涂料 车库

内容: 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价

内容: (3)提供或接受劳务 1)公司本期为母公司西湖电子集团有限公司提供加工劳务，收取加工费 2,051,282.04 元。 2)公司本期为关联方数源移动通信设备有限公司提供加工劳务，收取加工费 25,606.84 元。 3)公司本期向关联方数源移动通信设备有限公司收取高配管理费 86,400.00 元。 4) 全资子公司杭州易和网络有限公司本期接受关联方合肥印象西湖房地产投资有限公司委托实施印象西湖项目东组团 室内外智能化工程，公司本期根据工程结算结果确认智能化系统集成收入 2,442,288.80 元。 5)公司本期支付关联方数源移动通信设备有限公司加工费 3,585,069.33 元、 智能家居监控系统技术开发费 471,698.11 元。 6)全资子公司杭州易和网络有限公司本期支付关联方数源移动通信设备有限公司加工费 305,570.85 元。 7) 全资孙公司杭州景灿房地产开发有限公司本期支付关联方数源移动通信设备有限公司维护费 6,084.40 元。 2．关联托管/承包情况 (1)公司委托管理/出包情况表 受托方/承包方 名称 杭州西湖数源软件 园有限公司 商铺 2011/01/01 2015/12/31 协议价 1,500,000.00 委托/出包 资产类型 委托/出包起 始日 委托/出包 终止日 托管费/出包 费定价依据 本期确认的托 管费/出包费

内容: 委托方/出包方名称 杭州中兴景天房地 产开发有限公司

内容: (2)关联托管/承包情况说明 131

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内容: 根据公司控股孙公司杭州中兴景天房地产开发有限公司与关联方杭州西湖数源软件园有限公司签订的资产委托管理协 议书， 杭州中兴景天房地产开发有限公司将开发的杭州市江干区丁桥镇丁桥景园南苑的经济适用房项目中 61 套商铺资产(建 筑面积合计 8,741.76 平方米)委托给杭州西湖数源软件园有限公司管理，并按该批商铺评估价的 60%收取保证金 11,200 万 元，本期收取该项委托管理产生的商铺收益金 150 万元。商铺保证金按 1 年期同期贷款利率计息，本期支付资金占用费 7,136,017.81 元。 3．关联租赁情况 (1)公司出租情况表 租赁收益定 价依据 协议价 本期确认的租赁 收益 1,151,502.96

内容: 承租方名称 数源移动通信 设备有限公司

内容: 租赁资产种类 厂房及附属 设施、场地

内容: (2)公司承租情况表 租赁收益定 价依据 协议价 本期确认的租 赁费 887,516.67

内容: 出租方名称 西湖电子集团 有限公司

内容: 西湖电子集团 杭州易和网络有限 有限公司 公司

内容: 西湖电子集团 浙江数源贸易有限 有限公司 公司

内容: 西湖电子集团 杭州中兴房地产开 有限公司 发有限公司

内容: 西湖电子集团 杭州景灿房地产开 有限公司 发有限公司

内容: 西湖电子集团 杭州景致房地产开 有限公司 发有限公司

内容: 西湖电子集团 杭州中兴景和房地 有限公司 产开发有限公司

内容: 西湖电子集团 杭州景冉房地产开 有限公司 发有限公司

内容: 西湖电子集团 杭州景河房地产开 有限公司 发有限公司

内容: 西湖电子集团 杭州中兴景和房地 有限公司 产开发有限公司

内容: 西湖电子集团 杭州易和网络有限 有限公司 公司

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内容: 西湖电子集团有限公司 西湖电子集团有限公司 西湖电子集团有限公司 西湖电子集团有限公司 西湖电子集团有限公司 西湖电子集团有限公司 西湖电子集团有限公司 西湖电子集团有限公司 西湖电子集团有限公司

内容: 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 杭州景致房地产开 发有限公司 杭州景冉房地产开 发有限公司 合肥印象西湖房地 产投资有限公司

内容: 西湖电子集团有限公司 杭州中兴房地产开发有 限公司 合 计

内容: [注1]公司母公司西湖电子集团有限公司为本公司在交通银行杭州华浙支行的10,000万元借款提供连带责任保证担保； 本公司同时以厂房提供抵押担保，详见本财务报表附注九(四)2 之说明。 [注 2]公司母公司西湖电子集团有限公司为本公司在宁波银行杭州分行的 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。 [注 3]公司母公司西湖电子集团有限公司为本公司在北京银行杭州分行的 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。 [注 4]公司母公司西湖电子集团有限公司为本公司在中国民生银行杭州分行的 6,000 万元借款提供连带责任保证担保。 [注 5]控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司在中国建设银行杭州中山支行的借款余额 30,000 万元，公司母公司西 湖电子集团有限公司为该借款提供 14,995.80 万元的连带责任保证担保； 该借款同时由全资子公司杭州中兴房地产开发有限

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内容: 公司提供连带责任保证担保， 详见本财务报表附注八(一)3(1)之说明； 同时控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司以其自 有土地使用权提供抵押担保，详见本财务报表附注九(四)2 之说明。 [注 6]母公司西湖电子集团有限公司为本公司全资孙公司杭州景冉房地产开发有限公司在中国建设银行杭州中山支行 的 27,000 万元委托贷款提供连带责任保证担保(期末借款余额 17,000 万元)， 同时杭州景冉房地产开发有限公司以其自有土 地使用权提供抵押担保，详见本财务报表附注九(四)2 之说明。 [注 7] 全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为联营企业合肥印象西湖房地产投资有限公司在交通银行股份有限公 司安徽省分行的借款提供最高额 22,050 万元的连带责任保证担保，截止 2012 年 12 月 31 日，该笔借款余额 45,000 万元。 该借款同时由杭州宋都房地产集团有限公司提供最高额 22,950 万元的连带责任保证担保。同时，合肥印象西湖房地产投资 有限公司以公建土地使用权和公建部分在建工程提供抵押担保。 (2)其他担保事项 母公司西湖电子集团有限公司为本公司及本公司全资子公司浙江数源贸易有限公司开具银行承兑汇票提供保证。截止 2012 年 12 月 31 日，西湖电子集团有限公司为本公司提供保证的金额共计 29,052,652.96 元、为全资子公司浙江数源贸易 有限公司提供保证的金额共计 35,000,000.00 元。 5．关联方资金拆借 全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期与联营企业合肥印象西湖房地产投资有限公司发生资金往来， 1 年期同 按 期银行贷款利率确认资金占用费收入 6,909,794.27 元；与联营企业德清兴亚房地产开发有限公司发生资金往来，按 1 年期 同期银行贷款利率确认资金占用费收入 589,723.70 元。控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司本期与联营企业德清兴亚 房地产开发有限公司发生资金往来，按 1 年期同期银行贷款利率确认资金占用费收入 85,994.43 元。 1)公司本期向关联方数源移动通信设备有限公司销售材料 8,084.54 元，销售电力 1,313,513.89 元。 2)公司本期向母公司西湖电子集团有限公司购买电脑 2,645.99 元，销售材料 2,858.74 元。 3)全资子公司浙江数源贸易有限公司本期收到母公司西湖电子集团有限公司房屋拆迁补偿款 2,500,000.00 元。 4)全资子公司杭州易和网络有限公司本期向母公司西湖电子集团有限公司采购原材料 1,082,673.50 元。 5)全资孙公司杭州景灿房地产开发有限公司本期向关联方数源移动通信设备有限公司购置固定资产 22,000.00 元。 6．其他关联交易

内容: (三) 关联方应收应付款项 1．应收关联方款项 期末数 项目名称及关联方名称 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初数

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内容: (四) 关键管理人员薪酬 报告期间 关键管理人员人数 在本公司领取报酬人数 报酬总额(万元) 八、或有事项 本期数 12 7 278.66 上年数 12 7 264.87

内容: (一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

内容: 1．本公司为合并范围以外关联方提供担保情况详见本财务报表附注七(二)4 之说明。 2．截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无为非关联方提供的担保事项。 3．本公司合并范围内公司之间的担保情况 (1)截止 2012 年 12 月 31 日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)： 担保单位 本公司 本公司 被担保单位 贷款金融机构 担保借款余额 2,000.00 500.00 借款到期日 2013/06/29 2013/06/19 备注 [注 1]

内容: 浙江数源贸易有限公司 浦发银行杭州求是支行 杭州易和网络有限公司 浦发银行杭州求是支行 中国农业银行杭州保俶支

内容: 杭州易和网络有限公司 行 中国农业银行杭州保俶支

内容: 杭州易和网络有限公司 行 中国农业银行杭州保俶支

内容: 杭州易和网络有限公司 行

内容: 中国建设银行杭州中山支 杭州中兴房地产开发 杭州景致房地产开发有 有限公司 行 限公司 本公司/杭州中兴房 杭州中兴景和房地产开 地产开发有限公司 北京银行杭州分行 发有限公司 合 计

内容: [注 1]除上述保证担保外， 本公司另为全资子公司浙江数源贸易有限公司在杭州银行延安支行开具银行承兑汇票提供保 证，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司为浙江数源贸易有限公司提供保证的金额共计 14,325,604.55 元。 [注 2]除上述保证担保外， 本公司另为全资子公司杭州易和网络有限公司在中国农业银行杭州保俶支行开具银行承兑汇

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内容: 票提供保证，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司为杭州易和网络有限公司提供保证的金额共计 79,589.30 元。 [注 3]同时由公司母公司西湖电子集团有限公司提供 14,995.80 万元的连带责任保证担保，详见本财务报表附注七 (二)4(1)之说明；控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司同时以自有土地使用权提供抵押担保，详见本财务报表附注九 (四)2 之说明。 [注 4]公司全资孙公司杭州中兴景和房地产开发有限公司同时以自有土地使用权提供抵押担保， 详见本财务报表附注九 (四)2 之说明。 [注 5]全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为本公司在光大银行杭州分行开具银行承兑汇票提供保证，截止 2012 年 12 月 31 日， 杭州中兴房地产开发有限公司为本公司提供保证的金额合计 29,052,652.96 元。 该事项同时由公司母公司西 湖电子集团有限公司提供连带责任保证担保，详见本财务报表附注七(二)4(2)之说明。 (2)截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无合并范围内公司之间的财产抵押担保。 (3)截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无合并范围内公司之间的财产质押担保。 (二) 其他或有负债及其财务影响 根据和相关银行签署的协议，公司全资孙公司杭州景冉房地产开发有限公司、杭州中兴景和房地产开发有限公司、杭州 景灿房地产开发有限公司以及控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担 保。担保期限自商品房承购人的首笔个人商品房抵押贷款发放之日起，至银行收妥商品房承购人所购住房的房产所有权证、 土地使用证、契税证等房产登记手续止。

内容: 九、承诺事项 (一)截止 2012 年 12 月 31 日，全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司未履行完毕的房产建造合同金额为 14,829.56 万元。 (二) 2012 年 11 月， 全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司通过拍卖以 37,009 万元成交价竞得杭州半山田园 R21-14 地块土地使用权，截止 2012 年 12 月 31 日，已支付部分土地出让款。 (三)2012 年 5 月，全资孙公司杭州景河房地产开发有限公司与杭州市居住区发展中心有限公司签订《杭州市三墩北大 型居住区 R21-03、 04#地块经济适用住房(廉租房)建设项目土地开发补偿协议》土地开发补偿费暂定 40,686 万元， ， 截止 2012 年 12 月 31 日，已支付土地开发补偿费 8,137.20 万元。 (四)其他重大财务承诺事项 1.截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况。 2.合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)：

内容: 抵押物 担保单位 抵押权人 抵押标的物 账面原值 抵押物 账面价值 担保借款 余额 借款到期日 备注

内容: 数源科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 杭州景灿房地产开 中国建设银行 杭 州 长 睦 大 型 居 住 区 发有限公司 杭州中山支行 R21-08 地块城镇划拨土地 杭州拱墅区花园岗村 杭州景致房地产开 中国建设银行 05-010-010-00069 地块城 发有限公司 杭州中山支行 镇划拨土地 北京银行股份 杭州中兴景和房地 三墩北大型居住区 R21-13、 有限公司杭州 产开发有限公司 14 地块城镇划拨住宅用地 分行 杭州景冉房地产开 中国建设银行 杭州下沙紫元 G10-27-3、4 发有限公司 杭州中山支行 地块城镇划拨住宅用地 杭州经济技术开发区 10 号 大街 23 号厂房[注 3] 本公司 交通银行杭州 杭州经济技术开发区 8 号 华浙广场支行 大街 2 号 1 幢厂房[注 4]

内容: [注 1 全资孙公司杭州景灿房地产开发有限公司与杭州住房公积金管理中心、中国建设银行股份有限公司杭州中山支行 三方签订了编号为 XDJK201001 的住房公积金支持保障性住房建设项目贷款借款合同和抵押合同，系委托人杭州住房公积金 管理中心同意并委托中国建设银行股份有限公司杭州中山支行向公司发放利用住房公积金支持保障性住房建设项目抵押贷 款 23,200 万元（期末借款余额 18,200 万元） ，贷款期限为 36 个月（2010.12.28-2013.12.28） ，抵押物为公司的杭州长睦大 型居住区 R21-08 地块城镇划拨土地，抵押物评估价值 29,097.00 万元。 [注 2]全资孙公司杭州景冉房地产开发有限公司与杭州住房公积金管理中心、 中国建设银行股份有限公司杭州中山支行 三方签订了编号为 XDJK201101 的住房公积金支持保障性住房建设项目贷款借款合同、抵押合同及保证合同，系委托人杭州 住房公积金管理中心同意并委托中国建设银行股份有限公司杭州中山支行向公司发放利用住房公积金支持保障性住房建设 项目抵押贷款 27,000 万元（期末借款余额 17,000 万元） ，贷款期限为 36 个月（2011.5.12-2014.5.11） ，抵押物为公司的杭 州杭州下沙紫元 G10-27-3、4 地块城镇划拨住宅用地，抵押物评估价值 44,118.00 万元。 [注 3]房屋产权证号：杭房权证经移字第 0000999 号。 [注 4]房屋产权证号：杭房权证经字第 06000790 号。 3.合并范围内各公司为自身开具银行承兑汇票进行的财产质押担保情况(单位：万元)

内容: 担保单位 本公司 质押权人 中国工商银行杭州延中支行 质押标的 物 应收票据 质押物 账面原值 120.00 质押物 账面净值 120.00 担保票据 余额 104.58 票据到期日 备注

内容: 杭州中兴景和房地产开发 中国建设银行杭州中山支行 有限公司 杭州景致房地产开发有限 中国工商银行杭州庆春路支行 公司

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内容: [注 1]截止 2012 年 12 月 31 日，本公司在中国工商银行杭州延中支行开具银行承兑汇票 4,752,810.76 元，已缴纳银行 承兑汇票保证金 3,707,000.00 元，敞口 1,045,810.76 元以本公司期末尚未未到期的应收票据提供质押担保。 [注 2] 截止 2012 年 12 月 31 日，全资子公司浙江数源贸易有限公司在浙商银行杭州分行营业部开具银行承兑汇票 10,035,854.96 元，并以存放在该行的定期存单 10,035,854.96 元作为质押物提供质押担保。 [注 3]截止 2012 年 12 月 31 日，全资孙公司杭州中兴景和房地产开发有限公司在中国建设银行杭州中山支行开具银行 承兑汇票 2,022,432.00 元，并以存放在该行的定期存单 2,022,432.00 元作为质押物提供质押担保。 [注 4]截止 2012 年 12 月 31 日，控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司在中国工商银行杭州庆春路支行开具银行承 兑汇票 2,715,615.00 元，并以存放在该行的定期存单 2,715,615.00 元作为质押物提供质押担保。 （五）截止 2012 年 12 月 31 日，本公司已开立尚未承付的信用证金额为 1,260,756.40 美元。 （六）其他重大承诺事项 1.因平阳经济开发区下埕地块安置小区建筑智能化系统工程项目投标需要，全资子公司杭州易和网络有限公司于 2012 年 2 月 8 日向中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行申请开立以浙江省平阳经济开发区管理委员会为受益人、 有效期最迟 不超过 2014 年 3 月 1 日、金额为 300,437.00 元的履约保函。 2.因杭州金地自在城 24 号地块 C 区弱电智能化分包工程项目需要， 全资子公司杭州易和网络有限公司于 2012 年 5 月 4 日向上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行申请开立以杭州金地中天房地产发展有限公司为受益人、 有效期最迟不超 过 2013 年 3 月 5 日、金额为 227,068.40 元的履约保函。 3.因杭州中铁国际城弱电系统工程设计施工项目需要，全资子公司杭州易和网络有限公司于 2012 年 12 月 21 日向中国 工商银行股份有限公司杭州庆春路支行申请开立以中铁房地产集团浙江京城投资有限公司为受益人、有效期最迟不超过 2013 年 3 月 31 日、金额为 139,698.00 元的履约保函。 4.因杭州市科海路、四何路、河山路道路智能化工程投标需要，全资子公司杭州易和网络有限公司于 2012 年 12 月 24 日向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行申请开立以杭州之江国家旅游度假区基础设施建设开发中心为受益人、 有效 期最迟不超过 2013 年 4 月 23 日、金额为 80,000.00 元的投标保函。 5.因田园地块经济租赁房建设工程设备采购安装工程项目需要，全资子公司杭州易和网络有限公司于 2012 年 12 月 28 日向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行申请开立以杭州市租赁房投资有限公司为受益人、有效期最迟不超过 2013 年 9 月 27 日、金额为 979,000.00 元的履约保函。 十、资产负债表日后非调整事项 本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

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内容: 资产负债表日后利润分配情况说明 根据 2013 年 4 月 19 日公司第五届董事会第十九次会议通过的 2012 年度利润分配预案， 2012 年 12 月 31 日的公司总 以 股本 196,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

内容: 十一、其他重要事项 本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。 (一) 租赁 经营租出固定资产的期末账面原值、累计折旧额等详见本财务报表附注五(一)11 之说明。 本公司各类租出资产情况如下： 经营租赁租出资产类别 房屋建筑物 土地使用权 合 计 期末账面价值 43,021,205.15 8,835,361.48 51,856,566.63 期初账面价值 44,762,929.25 9,123,566.92 53,886,496.17

内容: (二) 以公允价值计量的资产和负债情况 单位：万元 本期公允价 项 目 期初金额 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 期末金额

内容: (三) 持有外币金融资产和金融负债情况 单位：万元 本期公允价 项 目 期初金额 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 期末金额

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内容: 金融资产 其中：(1)以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产 其中：衍生金融资产 (2)可供出售金融资产 金融资产小计 1,025.04 1,025.04 1,025.04 1,025.04

内容: 十二、补充资料 (一) 非经常性损益 当期非经常性损益明细表 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号—非经常性损益(2008)》的规定，本公 司本期非经常性损益明细情况如下(收益为＋，损失为-)： 项 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经 营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,499,517.97 7,899,894.43 目 本期数 216,166.45

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内容: 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 2,195,908.84 -10,250,352.48 8,857,890.14 -20,533.11 8,878,423.25 8,894,585.26 -16,162.01 226,410.00 1,070,344.93

内容: 减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示) 非经常性损益净额 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 归属于少数股东的非经常性损益

内容: (二) 净资产收益率和每股收益 1．明细情况 根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》 (2010 修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下： 加权平均净资产收益 报告期利润 率(%) 每股收益(元/股) 基本每股收益 0.22 0.17 稀释每股收益 0.22 0.17

内容: 归属于公司普通股股东的净利润

内容: 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润

内容: 2．计算过程 (1)加权平均净资产收益率的计算过程

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内容: 项 归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益

内容: 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的期初净资产 报告期发行新股或债转股等新增的、 归属于公司普通股股东的净资产 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 其他交易或事项引起的净资产增减变动 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 报告期月份数 加权平均净资产 加权平均净资产收益率 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 [注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

内容: (2)基本每股收益的计算过程

内容: 项 归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 期初股份总数 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 目 序号 1 2 3=2-1 4 5 6 7 本期数 42,508,952.13 8,894,585.26 33,614,366.87 196,000,000.00

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内容: 报告期因回购等减少股份数 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 报告期缩股数 报告期月份数 发行在外的普通股加权平均数 基本每股收益 扣除非经常损益基本每股收益 [注]12=4+5+6Ч7/11-8Ч9/11-10

内容: (3)稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

内容: (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

内容: 期末数较期初 报表项目 交易性金融资产 应收票据 预付款项 可供出售金融资产 长期股权投资 数变动幅度 减少 100% 大幅增加 大幅增加 减少 100% 增加 47.96% 变动原因说明 主要系平安德丰集合资金到期赎回所致。 主要系与客户采用票据结算方式增加所致。 主要系本期预付土地款所致。 主要系可供出售金融资产本期计提减值准备所致。 主要系联营企业房地产项目本期交房确认收入产生投资收益以及 对联营企业新增投资所致。 主要系本期房产项目确认收入结转原确认的递延所得税资产所致。 主要系本期房地产项目预售收款所致。 主要系年终奖及年金计划尚未支付所致。 主要系本期房地产项目预售导致预交税费增加所致。 主要系本期收到商铺订金、代收回购款及借款所致。 均系长期借款转入所致。

内容: 递延所得税资产 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流 动负债 长期借款 2．合并利润表项目

内容: 均系长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

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内容: 本期数较上年 报表项目 数变动幅度 减少 55.63% 大幅增加 大幅增加 增加 64.41% 减少 38.33% 变动原因说明

内容: 营业税金及附加 公允价值变动收益 投资收益 营业外收入 所得税费用

内容: 主要系本期房地产项目确认收入比上期减少所致。 主要系本期平安德丰集合资金信托计划到期赎回将以前年度确 认的公允价值变动损失转回所致。 主要系联营企业房地产项目本期确认收入所致。 主要系本期政府补助增加所致。 主要系房地产公司应税利润减少所致。

内容: 一．载有董事长亲笔签名的年度报告正本。 二．载有法定代表人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。 三．载有中汇会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四．报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告原稿。 五．公司章程。

内容: 数源科技股份有限公司 董事长:章国经 2013年4 月20日