内容: （Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）

内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 武汉天喻信息产业股份有限公司

内容: 2012 年年度报告

内容: 目录

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人张新访、 主管会计工作负责人孙静及会计机构负责人(会计主管 人员)张艳菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

内容: 释义

内容: 释义项 公司、天喻信息 天喻通讯 天喻新媒体 擎动网络 百旺金赋 天喻信通 泰合志恒 武汉一卡通 国家广电 中广传播 银联、中国银联 中国移动 中国联通 中国电信 产业集团 华工创投 光谷基金 和瑞投资 华工激光 华工鑫宏、鑫宏 众环 保荐机构、长江证券 GSM 协会 NFC CMMB CMMI DCAS CA ICT

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 武汉天喻信息产业股份有限公司 武汉天喻通讯技术有限公司 武汉天喻新媒体技术有限公司 武汉擎动网络科技有限公司 湖北百旺金赋科技有限公司 武汉天喻信通制卡有限公司 北京泰合志恒科技有限公司 武汉城市一卡通有限公司 国家广播电影电视总局 中广传播集团有限公司 中国银联股份有限公司 中国移动通信集团公司 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信集团公司 武汉华中科技大产业集团有限公司 武汉华工创业投资有限责任公司 武汉光谷风险投资基金有限公司 湖北和瑞投资有限公司 武汉华工激光工程有限责任公司 武汉华工鑫宏投资有限公司 众环海华会计师事务所有限公司 长江证券承销保荐有限公司

内容: 释义内容

内容: Global System of Mobile Communication Association 的缩写，即全球移动通信 系统协会 Near Field Communication 的缩写，即近距离无线通讯 China Mobile Multimedia Broadcasting 的缩写，即中国移动多媒体广播 Capability Maturity Model Integration 的缩写，即软件能力成熟度模型集成 Downloadable Conditional Access System 的缩写，即可下载条件接收系统 Conditional Access 的缩写，即有条件接收 Information Communication Technology 的缩写，即信息通信融合技术 一种无处不在的、 便捷的、 按需对一个共享的可配置的计算资源 （如网络， 服务器，

内容: 云计算

内容: 指

内容: 存储，应用，和服务）进行网络访问的模式，它能够通过最少量的管理或与服务供 应商的互动实现计算资源的迅速供给和释放。

内容: 第二节 公司基本情况简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 天喻信息 深圳证券交易所 武汉天喻信息产业股份有限公司 天喻信息 Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd Tianyu Information 张新访 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园 430223 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼 430223 www.whty.com.cn tyobd@whty.com.cn 众环海华会计师事务所有限公司 股票代码 300205

内容: 公司聘请的会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 项目 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 董事会秘书 江绥 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼 027-87920377 027-87920306 js@whty.com.cn 证券事务代表 何娟 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼 027-87920301 027-87920306 hej@whty.com.cn

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 、 、 、 www.cninfo.com.cn 公司董事会办公室

内容: 四、公司历史沿革

内容: 项目 注册登记日期 注册登记地点 武汉市洪山区珞瑜路 1037 号综合楼 武汉市洪山区珞瑜路 1037 号综合楼 企业法人营业执照 注册号 4201001170339 税务登记号码 组织机构代码

内容: 首次注册 公司整体变更为股份 有限公司 公司注册登记机构变 更（注册登记机构由

内容: 武汉市工商行政管理 2000年12月28日 局变更为湖北省工商 行政管理局） 公司性质变更为外商 投资股份有限公司 公司性质变更为内资 股份有限公司 2004年09月29日

内容: 武汉市洪山区珞瑜路 1037 号综合楼

内容: 武汉市东湖新技术开 发区华工大学科技园 武汉市东湖新技术开 发区华工大学科技园

内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 1．主要会计数据（金额单位：元）

内容: 2．主要财务指标（金额单位：元）

内容: 项目 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收益 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 项目 归属于上市公司股东的每股净资产 资产负债率 2012 年 0.28 0.28 0.18 3.93% 4.01% 2.62% 2011 年 0.22 0.22 0.14 2.97% 4.02% 1.89% 本年比上年增减 27.27% 27.27% 28.57% 0.96 百分点 -0.01 百分点 0.73 百分点 2010 年 0.48 0.48 0.44 22.64% 25.52% 20.69%

内容: 二、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 境内外会计准则下会计数据差异说明：不适用。

内容: 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

内容: 四、重大风险提示

内容: 1．市场竞争加剧的风险 我国银行卡芯片化进程明显加快，金融IC卡进入规模发卡阶段。该业务领域整体市场规模巨大，但竞 争者逐渐增多，竞争不断加剧，公司在该领域的市场地位以及金融IC卡产品的盈利能力存在进一步下降的 风险，从而影响公司的整体盈利能力。 公司将进一步加强产品研发管理和生产管理，满足市场对产品性能、质量、交货期等要求以巩固市场 地位； 进一步加强生产成本及经营费用控制， 提高公司整体盈利能力； 加大力度推动公司现代服务业业务， 实现公司可持续发展。 2．经营规模快速扩张带来的管理风险 公司数据安全业务迎来银行芯片卡迁移和移动支付高速发展期，公司布局的现代服务业业务在移动互 联网迅猛发展的背景下开局并呈现出良好的规模发展态势，公司业务规模将再上一个台阶。经营规模的扩 大，业务形态的多样，商业模式的差异，市场竞争的严酷，对公司完善科学的战略决策机制、建立高效的 组织结构和管理体系、建立有效的激励约束机制、加强内部控制、加强各业务单元的协同、防范经营风险 等都提出了更高的要求，公司各级管理团队的经营管理水平和公司人力资源管理面临挑战。 公司将不断优化运营管理体系，建立和完善各类管理机制和制度，积极引进并任用高素质专业人才， 倡导学习进取、勤勉尽责精神，构建能者上庸人下机制，有效提高各级管理团队的经营管理水平，为公司 可持续发展奠定管理基础。

内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、管理层讨论与分析

内容: 报告期内，公司继续稳步发展以智能卡产品为代表的数据安全业务，积极开拓移动互联网、移动支付 服务等现代服务业业务并初显成效。 报告期内，继中国工商银行、中国建设银行（金融IC贷记卡）后，公司又成为中国农业银行、招商银 行、华夏银行、渤海银行、大连银行、深圳农村商业银行、北京银行等十多家银行的金融IC卡供应商，金 融IC卡发卡数量突破3,000万张，市场占有率继续保持领先；公司中标海南省、吉林省、辽宁沈阳、山东 德州、江苏苏州、甘肃兰州等省市金融社保卡项目，为今后参与更大范围的金融社保卡市场竞争奠定了一 定的基础；公司内嵌13.56MHz天线的移动支付双界面SIM卡和SD卡产品通过银行卡检测中心的检测并实现 销售。公司开发了多种技术方案（SWP、双界面、全卡等）和产品形态（SD卡、SIM卡、贴片、挂坠等）的 移动支付产品以满足电信运营商和金融机构发展移动支付业务的需要；公司在墨西哥、柬埔寨等通信智能 卡新市场开拓取得进展，通信智能卡产品海外销量同比增长明显；智能交通领域的城市一卡通产品销量小 幅增长，轨道单程票、高速公路双界面卡等产品从无到有实现百万量级销量；在“营改增”税制改革背景 下应运而生的公司全资子公司百旺金赋为湖北省交通运输业提供税控盘产品和服务，在数据安全领域尝试 系统服务业务。 报告期内，公司全资子公司天喻通讯的移动互联网业务进展顺利，其承建的中国移动“无线城市”平 台开发业务进入收获期；天喻通讯承担了国家教育云平台开发项目，为公司拓展各省市区域教育云市场积 累了经验，取得了先机。公司全资子公司擎动网络开发完成慧支付、慧优惠、慧付款和慧收单等系列产品， 并与银联、银行、电信运营商、第三方支付服务商建立了业务合作关系，发展势头良好。公司全资子公司 天喻新媒体参与了国家广播电视DCAS规范的制定，成为国家广电认可的八家DCAS供应商之一，有望在全国 广电网络整合中获得市场机会。 报告期内，公司基本建成符合CMMI要求的、能够监控项目里程碑各阶段实施过程的研发管理体系，继 续加强技术基础研究和产品创新。公司设立了安全实验室，通过搭建旁路攻击和错误注入攻击实验平台、 研究掌握常用算法的攻击方法，掌握了一定的安全攻防能力。随着攻防思路的不断完善和现有产品的安全 设计改进，公司嵌入式操作系统的安全性将得到了进一步提升。公司进一步加强卡、系统、终端产品技术 的融合，完成了数款互联网金融终端产品的开发，为公司贯彻“卡、系统、终端、服务”的经营策略提供 产品保障。 报告期内，公司国内普通SIM卡销量同比大幅下降，公司需要加强该市场营销工作力度，扭转该业务 继续下滑态势。报告期内我国CMMB市场发展未达预期，公司移动多媒体广播电视有条件接收卡产品（CMMB M-CAM）未能实现销售。公司将密切关注该市场的变化趋势，同时通过开发直播卫星电视市场、可下载CA 新政带来的有线电视条件接收系统市场的相关产品，力争在广电领域开创出新的业务空间。 公司将充分整合在通信、金融等行业经验以及金融支付、数据安全、软件开发等方面的技术优势，以 差异化竞争、整体解决方案、全方位服务的竞争策略，努力做到关键技术和关键应用上的领先一步，不断 推出创新的产品、服务及商业模式，实现公司的经营目标和发展战略。

内容: 二、报告期内主要经营情况

内容: 1．主营业务分析 （1）收入 报告期内，公司整体经营状况良好。公司全年实现营业收入75,975.27万元，较上年增长15.81%，主 要是公司电子支付智能卡产品收入和以移动增值服务为主的技术服务与开发收入较上年同期分别增长 30.32%和33.72%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否

内容: 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据行业市场现状和公司业务重点方向的变化对主营业收入产品分类进行了调整。 （2）成本

内容: 单位：元 行业分类 计算机、通信和其他 电子制造业 项目 2012 年 金额 327,524,289.63 占营业成本比重 72.39% 金额 317,011,050.58 2011 年 占营业成本比重 71.39% 同比增减

内容: 原材料

内容: （3）费用

内容: 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减 重大变动说明 销售费用的增长主要是为提升产品市场占有率， 公司加大营销网络建设投入，扩充市场人员所 销售费用 115,667,241.88 76,896,821.09 50.42% 致， 同时为保持人才竞争力， 公司提高了员工的 薪酬福利水平。 销售费用增加的主要项目为： 员 工薪酬及福利、 差旅费、 招待费、 办公用房租等。

内容: 管理费用的增长，主要是公司加大了研发投入， 管理费用 140,030,177.25 110,951,760.23 26.21% 提高了员工薪酬福利， 同时新产品研发测试费用 增长所致。 财务费用的增长， 主要是公司持有的外币负债主 财务费用 -3,175,933.69 -4,261,052.02 25.47% 要为美元，在 2012 年美元兑人民币贬值幅度小 于 2011 年的情况下，外币负债产生的汇兑收益 较上年减少。 所得税大幅增长， 主要是因为公司税前利润同比 所得税 8,625,205.88 -5,493,533.33 257.01% 增长， 同时公司子公司根据会计政策确认的可抵 扣暂时性差异的递延所得税资产转回产生所得 税费用。

内容: （4）研发投入 由摩尔定律主导的信息技术领域的公司，必须紧跟技术发展趋势，必须不断研发新产品并尽力缩短开 发周期，必须为快速变化的市场需求提供产品和服务。公司的研发投入是公司业务逆水行舟而不退的关键 推动力。 2012年，公司开展了下一代Javacard技术研究，完成了智能卡芯片上的多任务操作系统的开发；开展 了银联N3智能卡平台技术研发，掌握了基于寄存器的虚拟机的实现技术；在智能卡安全攻防技术、移动支 付中的天线小型化技术、NFC行业应用方案研究等方面都取得了新的进展。公司建立了安全攻防实验室和 终端实验室。公司开发了系列互联网金融终端；完成了移动互联网开放平台（MIOP-Mobile Internet Open Platform）的开发；完成了支付平台的开发；完成了广播有条件访问系统CAS的开发；公司的42款智能卡、 终端、系统产品通过第三方检测。公司研发人员占比达到54%。公司的技术研究和产品开发、技术支持工 作为公司业务的发展提供了重要保障。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

内容: （5）现金流

内容: 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加93.27%，主要是公司销售回款总额较上年有 所增长，同时公司为降低资金成本，较多的采用银行承兑汇票、信用证及境外代付等方式结算采购付款而 相应减少了经营活动现金流出。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.91%，主要是2011年度公司进行了募集资 金投资项目的设备采购以及购买土地使用权影响。 报告期内，筹资活动现金流量净额较上年同期减少103.02%，主要原因是2011年度公司股票首次公开 发行，收到募集资金的影响。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明： 报告期公司净利润为3,949.97万元，与报告期公司经营活动产生的现金流量净额-826.36万元相差 4,776.33万元，该差异形成的原因为：当期增加经营性应收项目15,555.73万元；当期增加经营性应付项 目8,632.50万元；不影响经营活动现金流量的费用（固定资产折旧、无形资产摊销、预提的定期银行存款 利息、汇兑损益及资产减值损失等）3,956.40万元。 （6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况：

内容: 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 169,407,568.13 22.3%

内容: 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况：

内容: 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 292,910,359.03 55.65%

内容: 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 2．主营业务分部报告

内容: 其他智能卡 其他 分地区 国内 国外

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营 业务数据（金额单位：元）：

内容: 3．资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况

内容: （2）负债项目重大变动情况

内容: （3）以公允价值计量的资产和负债

内容: 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4．公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司共申报35项专利，其中发明专利13项，实用新型专利16项，外观专利6项；新增专利 24项，其中发明专利14项、实用新型专利8项、外观专利2项；新增软件著作权18项；公司共有42款智能卡、 系统、终端类产品通过第三方检测；公司取得MasterCard、VISA印刷资质，通过移动通讯国际权威组织GSM 协会的Security Accreditation Scheme(SAS)标准认证，具备了金融IC卡和SIM卡的生产全资质，为公司 开拓更大的国际银行卡、通信卡市场奠定了基础；公司入选 2012 年度中国软件收入百强企业，获“2012 年度国家金卡工程优秀成果奖金蚂蚁奖”，入选武汉市首批文化和科技融合试点企业。公司在产品和生产 资质方面的竞争力进一步增强。 5．投资状况分析 （1）募集资金总体使用情况

内容: 单位：万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 募集资金总体使用情况说明 公司实际募集资金净额为 73,044.68 万元，其中超募资金金额为 51,226.18 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金 投资项目已经达到预期建设目标,实际投入金额为 12,881.18 万元，节余资金 8,937.32 万元已用于永久性补充流动资金。 公司使用超募资金 3,000 万元增资全资子公司天喻通讯，18,000 万元归还银行贷款，2,000 万元永久补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 28,226.18 万元。 73,044.68 19,163.18 44,818.5 0 0 0%

内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: 单位：万元 是否已变更项目 募集资金承 (含部分变更) 调整后 本报告期 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本报告期 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化

内容: 承诺投资项目和超募资金投向

内容: 诺投资总额 投资总额(1)

内容: 承诺投资项目 电子支付智能卡系列产品研发及产业化项目 智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列产品研发及产业 化项目 节余资金永久补充流动资金 承诺投资项目小计 超募资金投向 增资全资子公司天喻通讯 归还银行贷款 补充流动资金 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 无 1.超募资金的金额为 512,261,837.17 元。 2.超募资金用途及使用进展情况： 公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议、2010 年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充 流动资金暨超募资金使用计划的议案》 ，同意公司使用超募资金 8,000 万元提前偿还银行贷款，使用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。对该 超募资金的金额、用途及使用进展情况 议案，监事会审核通过，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了表示无异议的核查意见。 公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》 ，同意公司使用超募资金 7,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出 具了表示无异议的核查意见。公司累计使用 4,000 万元，其中本年度使用 2,000 万元。公司已于 2012 年 2 月 20 日将上述用于暂时补充流动资金 的超募资金归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司的议案》 ，同意公司使用超募资金 3,000 万 15 否 ----3,000 18,000 9,000 30,000 51,818.5 3,000 18,000 2,000 23,000 44,818.5 0 10,000 -2,000 8,000 19,163.18 3,000 18,000 2,000 23,000 44,818.5 100% 100% 100% --2011 年 09 月 09 日 ----15,509.11 --是 ----否 ----否 否 否 -21,818.5 11,939 9,879.5 7,895.3 4,985.88 8,937.32 21,818.5 1,109.96 1,115.9 8,937.32 11,163.18 7,895.3 4,985.88 8,937.32 21,818.5 100% 100% 100% --15,509.11 --2012 年 06 月 30 日 2012 年 06 月 30 日 15,261.32 247.79 是 是 否 否

内容: 元对全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司进行增资。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有 限公司出具了表示无异议的核查意见。 公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》 ，同意公司使用超募资金 10,000 万元用于提前偿还银行贷款。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了表示 无异议的核查意见。 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 公司募集资金投资项目已经达到预期项目目标，实施地点未曾调整。 公司募集资金投资项目已经达到预期项目目标，实施方式未曾调整。 截至 2011 年 4 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,650.95 万元，众环出具《关于武汉天喻信息产业股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》 （众环专字（2011）348 号）对上述募集资金投资项目预先投入情况进行了鉴证确认。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 ，批准公 司以募集资金 7,650.95 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构 长江证券承销保荐有限公司出具了表示无异议的核查意见。 公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》 ，批准公司使用超募资金 7,000 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司已于 2012 年 2 月 20 日将上述用于暂时补充流动资金的超募资金归还至公司募集资金专户，并 将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 1.截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目已经达到预期项目目标,节余资金为 8,937.32 万元。 2.募集资金投资项目资金节余的主要原因： 募集资金投资项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项 目总开支。 公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募集资金投资项目的研发和生产环节进行了优化，使得研发和生产设备的 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 固定资产投入较计划投入大幅减少。其中，鉴于行业市场 SIP 封装产能趋于饱和及 SIP 设备的投入成本较高，公司决定取消购置“智能 SD 卡/大 容量 SIM 卡系列产品研发及产业化项目” SIP 封装生产线，转为选择稳定可靠的 SIP 封装厂商合作。 公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充 流动资金的议案》 ，批准公司以募集资金投资项目节余资金 8,937.32 万元永久补充流动资金。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意 见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了表示无异议的核查意见（详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告） 。 尚未使用的募集资金用途及去向 公司剩余超募资金 282,261,837.17 元。公司正在围绕发展战略积极开展项目调研和论证，争取尽快制订剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募 集资金均存放在公司募集资金专户。

内容: 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

内容: （3）非募集资金投资的重大项目情况

内容: 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 3,000 3,000 项目进度 项目收益情况 报告期按权益法确认 了 84 万元投资收益 --

内容: 增资泰合志恒 合计

内容: 完成 --

内容: 非募集资金投资的重大项目情况说明 经 2012 年 5 月 2 日召开的公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议批准，公司以自有资金 3,000 万元向泰合志恒增资 （经中京民信资产评估公司评估，泰合志恒股东全部权益于评估基准日 2011 年 12 月 31 日所表现的公允市场价值为 10,834.66 万元） ，持有其 22.22%股权。泰合志恒于 2012 年 5 月 30 日在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登 记。

内容: （4）持有其他上市公司股权情况

内容: 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 成本 200,000 200,000 数量（股） 432,000 432,000 比例 0.03% -数量（股） 432,000 432,000 比例 期末账面值 本期收益 会计核算 科目 可供出售 金融资产 -股份 来源 发起人 --

内容: 江淮汽车

内容: 合计

内容: 6．主要控股参股公司分析 （1） 武汉天喻通讯技术有限公司 天喻通讯是公司全资子公司，注册资本4,000万元人民币。经营范围：计算机软件的开发及技术服务； 计算机系统集成及软件产品的销售；广告设计、制作、发布、代理。公司主营业务为移动互联网服务聚合 平台的开发和运营服务。 报告期末，天喻通讯总资产6,674.80万元，净资产2,440.17万元。报告期内，天喻通讯营业收入 9,386.52万元，营业利润1,873.56万元，净利润1,142.39万元。 报告期内，天喻通讯的移动互联网增值业务平台“无线城市”平台开发和运营支撑业务进入收获期， 营业收入同比增长191%。报告期内，天喻通讯新增中国移动集团“无线城市”运营支撑服务项目2个（截 至报告期末共承担9个省份的“无线城市”运维项目）、多个“无线城市”平台升级改造项目；新增中国 移动南方基地中央平台客户端子系统建设项目； 成为教育部“教育云”项目唯一的合作伙伴、 中国移动集 团“教育云”项目合作伙伴。天喻通讯业务发展趋势良好。 （2）武汉天喻新媒体技术有限公司 天喻新媒体是公司全资子公司，注册资本3,000万元人民币（报告期内，公司向天喻新媒体增资1,000 万元，天喻新媒体注册资本由2,000万元增至3,000万元）。经营范围：电子集成产品、电子交易终端、身 份认证系统的研发、制造和销售；计算机软硬件及网络周边设备的开发、系统集成、销售、提供技术服务 和售后服务。主营业务：为广播安全及媒体运营服务提供安全产品和播控监测平台。 报告期末，天喻新媒体总资产1,729.43万元，净资产437.35万元。报告期内，天喻新媒体净利润 -1,262.78万元。

内容: 报告期内天喻新媒体经营状况没有好转。 移动多媒体广播市场发展缓慢， 公司移动多媒体广播有条件 接收卡（CMMB大卡）业务停滞；天喻新媒体的其他业务尚处起步阶段。2013年天喻新媒体在战略定位、产 品研发、市场开拓等各方面都面临严峻挑战。 （3） 武汉擎动网络科技有限公司 擎动网络是公司全资子公司，成立于2011年11月，注册资本1,000万元人民币。经营范围：计算机软 件开发及技术服务；计算机系统集成及软件产品的销售；计算机网络技术开发；承办会议展览。擎动网络 以自主研发的“慧”系列产品与电信运营商、银联、银行合作，共同拓展行业移动支付方案及金融增值服 务，其移动支付服务业务是公司现代服务业布局中的重要业务方向。 报告期末，擎动网络总资产855.84万元，净资产585.61万元。报告期内，擎动网络净利润-380.74万 元。 （4）湖北百旺金赋科技有限公司 2012年9月19日总经理办公会会议决定， 公司出资100万元人民币设立全资子公司百旺金赋。 百旺金赋 经营范围：计算机及其外部设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机产品及技术推广； 计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；数据处理；计算机技术培训（系统内）；家用电器、计算 机软硬件及辅助设备、通讯设备（专营除外）、打印机耗材的销售及产品技术服务。百旺金赋主营业务为 税控产品的开发、销售和技术服务。 报告期末，百旺金赋总资产269.84万元，净资产111.86万元。报告期内，百旺金赋净利润11.86万元。 （5）武汉天喻信通制卡有限公司 天喻信通是公司参股公司，公司持股比例为42%，注册资本3,000万元人民币。天喻信通经营范围：智 能卡、磁条卡、IC卡、IC卡读写机具的研发、生产、销售；计算机系统集成、软件开发；其他印刷品印刷。 报告期内，天喻信通主要向天喻信息提供智能卡卡基及加工服务。 报告期末，天喻信通总资产4,335.63万元，净资产3,009.15万元。报告期内，天喻信通净利润633.55 万元。 （6）北京泰合志恒科技有限公司 泰合志恒是公司参股公司，公司持股比例为22.22%，注册资本900万元人民币。泰合志恒经营范围： 技术推广、货物进出口、技术进出口、代理进出口。作为芯片设计企业，泰合志恒主要致力于中国数字电 视和数字广播方面的芯片开发和系统解决方案应用。 报告期末，泰合志恒总资产5,445.32万元，净资产5,570.79万元。报告期内，泰合志恒净利润878.23 万元。 （7）武汉城市一卡通有限公司 武汉一卡通是公司参股公司，公司持股比例为2.1%，注册资本12,000万元人民币。武汉一卡通为武汉 市国资委牵头成立的国有控股公司， 其发行的武汉通卡为武汉市政府指定的武汉市唯一的城市通卡， 应用 于公交、轨道交通、轮渡等各个交通领域以及超市、药房、电影院、有线电视等小额消费领域。报告期内， 公司是武汉一卡通的供应商之一。 报告期末，武汉一卡通总资产52,211.39万元，净资产13,120.48万元。报告期内，武汉一卡通净利润 71.92万元。

内容: 三、公司未来发展的展望

内容: 1．行业格局和趋势 作为促进我国金融服务民生、 提升电子支付风险防范水平、 推动银行卡产业升级的一项重要战略举措 的银行卡芯片迁移，在央行一系列政策措施提供行业标准、技术依据和进度安排的背景下，在各银行通过 发行可以加载丰富行业应用的、可作为提供差异化金融服务载体的金融IC卡以增强竞争力的动机推动下， 2012年下半年开始加速， 金融IC卡发卡量明显加大。 业内普遍预计2013年金融IC卡的新增发卡量将达1.5-2 亿张， 金融IC卡市场已进入规模发展期。 作为金融IC卡重要行业应用的加载金融功能社保卡市场也将随之 逐步启动。 2013年卫生部将加快推进居民健康卡的发放。 卫生部决定在就诊量大的13家部属(管)大型医院首批试 点，2013年下半年在所有三级医院推广，实现居民在大医院就诊“一卡通”。居民健康卡是金融IC卡又一 行业应用领域。 作为金融创新与信息技术发展融合的产物，近年来移动支付在便民缴费、移动商务、智能交通、商业 零售等领域以远程支付 （快捷支付） 或近场支付方式逐步得到应用。 央行发布中国金融移动支付技术标准, 双界面金融IC卡大规模发行，近场支付环境改造基本完成，银联和中国移动等电信运营商全面合作,电信 运营商、金融机构、终端设备厂商、互联网公司、第三方支付服务商等根据自身优势和诉求纷纷展开业务 布局并推出多样化解决方案， 移动支付产业各方加速了在国内的移动支付应用试点和市场拓展。 中国移动 在2012年完成规范制定、平台搭建、产品测试等一系列准备，计划2013年在全国12个省份推出NFC移动支 付服务，在50个城市建立100个示范点，销售1000万部支持NFC功能的TD-SCDMA手机，发展数百万移动支付 用户，全面启动NFC移动支付商用服务；中国电信在前两年推行双界面SIM卡移动支付方案的基础上，2012 年底也表示将同时采用NFC-SWP方案发展手机支付；中国联通与招商银行联合推出手机钱包产品，高端定 招商银行与HTC合作 制机将全部内置NFC模块； 中国建设银行推出以SD卡为支付账户载体的快捷支付服务； 推出全终端模式的手机钱包产品，与中国联通发布“手机钱包”信用卡手机支付产品；农行与银联、中国 电信合作推出基于金融IC卡PBOC2.0标准的手机现场支付的智芯系列产品“掌尚钱包”；中信银行与中国 银联、中国移动合作，利用运营商手机SIM卡作为银行账户载体，借助银联TSM平台实现空中发卡，可在银 联“闪付”终端上刷手机消费；2013年初广东发展银行率先推出以SD卡为支付账户载体的近场+远程支付 产品；以支付宝、财付通为代表的第三方支付服务商推行 “近场识别（如二维码识别）+远程支付”架构 的移动支付业务模式。在产业链各方共同推动下，2013年手机近场支付将步入商用的活跃期。但是，受支 付技术商用、应用场景开拓、受理环境建设、用户习惯培养以及产业链利益平衡等因素影响，我国移动支 付行业发展仍处于初期阶段。 截至2012年10月底， 定位于城市生活和服务聚合应用运营平台的中国移动“无线城市”已覆盖全国30 个省，共有336个城市的无线城市已上线推广，用户数量达6500万。随着中国移动不断推进“无线城市” 在智能交通、平安城市、移动办公、智能电力、移动执法、智慧医疗、食品安全监控等行业的应用，将为 相关应用系统开发和信息服务提供大量市场机会。 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》中明确提出了建设中国教育信息化云服务平台的任务和 行动计划， 云计算在教育行业的应用适逢其时。 2012年12月底以云计算为技术支撑的“国家教育资源公共 服务平台”正式开通上线试运行， 标志着我国“教育云”建设拉开序幕， 2013年国家教育云服务将进入全 面推广阶段。 在以“移动改变一切”为特征的移动互联网时代， 国家将智慧城市建设作为推动新型城镇化、 社会信 息化的重要途径之一， ICT、云计算技术将为智慧城市建设提供技术支持，智慧城市建设将为新兴产业提 供广阔的市场空间。 移动互联网的发展将派生出无穷的新型服务业态和现代服务商业模式， 为创新型企业 提供无限商机。

内容: 2．公司发展战略 公司将继续聚焦于数据安全和现代服务业务，抓住银行卡芯片迁移的历史机遇，继续致力于卡（智能 卡）、终端（互联网金融终端）、系统（开放管理平台及整体解决方案）创新型产品研发和市场开拓，进 一步增强市场竞争力，提升市场地位和公司的盈利能力；掌握新一代ICT演进脉络，把握以云计算化、社 交化、移动化为核心的行业信息化浪潮中伴随移动互联网发展、物联网发展、三网融合、智慧城市建设涌 现出来的商机，以平台+终端为切入点，大力发展移动通信、教育、医疗、支付、新媒体等领域的现代服 务业务，成为国内有影响的现代服务提供商，实现公司跨越式发展。 3．2013 年经营计划 在行业市场蓬勃发展的背景下， 2013年公司将继续开拓金融IC卡市场， 根据市场需求适时提升金融IC 卡产能， 力保市场地位； 大力拓展全国各省市和地区金融社保卡和居民健康卡市场； 紧密跟随电信运营商、 金融机构移动支付业务动向，全力拓展移动支付SIM卡、SD卡市场；继续保持和巩固城市一卡通的市场地 位， 利用城市交通与移动支付的融合趋势积极拓展新市场； 完善各类金融终端的性能， 逐步形成规模销售； 努力提高生产管理水平，降低产品成本，提高产品市场竞争力；尝试构造以系统为服务平台、以卡和终端 为实现手段的现代服务支撑系统，探索数据安全领域服务业务。 在公司已布局的移动互联网、广播与新媒体、移动支付服务三个方向上努力开拓现代服务业务。公司 将继续按照中国移动的业务规划维护“无线城市”平台， 完成各项系统和客户端开发项目， 同时拓展“无 线城市”商盟/旅游频道、平台支付等业务，不断增加新的盈利点；公司将利用承担国家教育云中央平台 开发项目的技术、 市场优势， 积极拓展区域教育云市场， 探索教育云平台运营； 公司将努力抓住三网融合、 国家广电推行可下载CA和下一代广播电视网络等发展新趋势所带来的行业价值链重构机遇， 在广播领域重 新打开局面；公司将继续丰富和完善“慧”系列移动支付服务产品，与电信运营商、金融机构、第三方支 付公司建立多种形式的合作关系，探索共赢的商业模式，积极发展各类商户、用户，实现该业务盈利。 公司将加强经营管理，以预算为纲加强费用控制，加强应收账款和存货管理，提高资金使用效率。公 司将以国际标准构建生产体系，通过提高产品质量和生产效率降低生产成本，提升产品市场竞争力。 4．可能面对的风险 2013年公司所处行业处于蓬勃发展时期，但技术日新月异，市场瞬息万变，公司业务存在金融IC卡市 场发卡规模低于期望、移动支付服务商业模式不被市场接受、新移动支付技术替代、教育云市场启动缓慢 等行业市场发展不及预期的风险。 公司将密切关注行业内技术发展趋势和市场发展动向， 持续提升产品创新能力， 改进提高产品盈利能 力，通过产业链深度、共赢合作开展服务类业务，努力实现经营业绩的增长。

内容: 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 不适用。

内容: 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

内容: 六、公司利润分配及分红派息情况

内容: 1．报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据深圳证券交易所 《创业板信息披露业务备忘录第10号——年度报告披露相关事项》 的规定， 经2012 年4月26日召开的2011年年度股东大会审议批准，公司对《公司章程》第一百五十五条进行了修订，明确 了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，经2012年9月12日召 开的2012年第一次临时股东大会审议批准，公司对《公司章程》第一百五十五条进行了进一步的细化和完 善，明确了公司发放股票股利的具体条件、利润分配政策制定以及调整的决策程序、独立董事发表独立意 见事项，增加了充分听取中小股东意见和诉求的条款。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 2．本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

内容: 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 143,352,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税） ；同时以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增至 215,028,000 股。 0 1 5 143,352,000.00 14,335,200.00 166,468,539.58

内容: 3．公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2012年度：公司拟以2012年12月31日总股本143,352,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将由143,352,000股增至 215,028,000股。 2011年度：经2012年4月26日召开的2011年年度股东大会审议批准，公司以2011年12月31日总股本 79,640,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股 转增8股，转增后公司总股本由79,640,000股增至143,352,000股。公司于2012年5月14日实施了权益分派 事宜。 2010年度：无。 4．公司近三年现金分红情况表

内容: 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

内容: 1．内幕信息知情人管理制度的建立情况 根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深圳证券交易所《创业 板信息披露业务备忘录第4号——内幕信息知情人报备相关事项》等法律、法规，公司制定了《内幕信息 知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》和《重大信息内部报 告制度》。上述制度的建立明确了公司内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、 决策和审批程序，规范了信息对外报送流程，进一步健全了公司信息披露与内幕信息规范管理。 以及湖北证监 根据深圳证券交易所 《创业板信息披露业务第16号——投资者关系管理及其信息披露》 局《关于加强内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》的相关规定，公司对《内幕信息 知情人管理制度》和《特定对象来访接待管理制度》进行了修订（公司第五届董事会第十九次会议审议通 过）。 2．内幕信息知情人管理制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，在定期报告编制、审议、披露期间和重大事 件未公开前，告知相关内幕信息知情人有关保密及买卖公司股票的规定，组织填写《内幕信息知情人登记 表》，及时报深圳证券交易所备案并对内幕信息知情人档案妥善保管。 报告期内，公司严格执行《外部信息使用人管理制度》，在公司及控股子公司对外报送对公司股票价 格有影响的信息时，要求相关内幕信息义务人签署保密协议，并按照《内幕信息知情人管理制度》的规定 对内幕信息知情人进行登记。 报告期内，公司严格执行《特定对象来访接待管理制度》，在定期报告编制和披露期间未接待投资者 的调研。在日常接待投资者调研时，公司要求投资者（机构）签署《特定对象来访登记表》、《保密承诺 书》并就调研过程和内容形成书面记录，及时报深圳证券交易所备案。 报告期内，公司严格执行《重大信息内部报告制度》，建立了控股子公司重大事项周报机制，持续跟 踪公司重大业务的进展情况，公司内部重大信息得以快速传递和归集，保证了信息披露合规。 3．报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕信息知情人严格遵守《内幕信息知情人管 理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管 部门查处和整改的情形。

内容: 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 接待时间 接待 地点 接待方式 实地调研 实地调研 接待对象 类型 机构 机构 接待对象 华安基金、中银国际、工银瑞信、招商证券 申万菱信基金、东吴基金、益民基金、南京证券 东方证券、中信建投、国投瑞银、泽熙投资、瀚 2012 年05月09 日 公司 实地调研 机构 伦投资、中再资产、国海富兰克林、常州投资、 云南国际信托 公司经营情况 谈论的主要内容及 提供的资料 公司经营情况 公司经营情况

内容: 招商证券、长城证券、财通基金、中银基金、信 2012 年05月11 日 公司 实地调研 机构 达澳银基金、长江证券、长信基金、金中和投资、 SMC 中国基金、安信基金、京富融源投资、Mirae Asset Global Ivestment 2012 年06月01 日 公司 2012 年08月30 日 公司 2012 年09月06 日 公司 2012 年09月18 日 公司 2012 年11月07 日 公司 2012 年11月29 日 公司 2012 年12月19 日 公司 2012 年12月26 日 公司 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 广发证券 海通证券 中证投资、日信证券、宏源证券、中国证券报 华创证券、武汉玖歌投资、中国国际金融 长江证券、融通基金 国海富兰克林、长江证券 天相投资、新时代证券、安信证券、山西证券 长江证券、华夏基金、易方达基金、富国基金 公司经营情况 公司经营情况 公司经营情况 公司经营情况 公司经营情况 公司经营情况 公司经营情况 公司经营情况 公司经营情况

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、重大诉讼仲裁事项

内容: 起诉(申 应诉(被申 承担连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁) 请)方 请)方 天喻信息、 产业集团 责任方 类型 基本情况 诉讼(仲 裁)涉及金 额（万元） 诉讼(仲 裁)进展 管辖权 异议阶段 诉讼(仲 诉讼(仲 相关临时 公告披露 日期 相关临时 公告编号

内容: 裁)审理结 裁)判决 果及影响 执行情况

内容: 王逸安

内容: 侵权诉讼

内容: 发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额0万元。 已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额0万元。 因诉讼仲裁计提的预计负债0万元。 重大诉讼仲裁事项的详细说明： 2012年5月原告王逸安以公司和产业集团为被告向海口市龙华区人民法院提起侵权诉讼，提出如下诉 讼要求：（1）请求法院判决被告构成对原告侵权，被告一（天喻信息）2010年12月23日进行股本演变行 为违法无效；（2）判决确认原告依据股权奖励规定，享有奖励无形资产形成被告一（天喻信息）的45万 股份，并判令二被告（产业集团）将奖励的45万股份量化给原告个人并登记至原告名下（当时价值45万元） 或赔偿相应价值的现金给原告；（3）请求法院判决确认原告作为为企业的发展做出了重大贡献的经营管 （4） 理人员，享有按照1元/股的价格认购被告一（天喻信息）80万股份的认购权，并承担80万元的出资款； 本案诉讼费由被告承担。 公司于2012年5月17日向海口市龙华区人民法院提起了诉讼管辖权异议。2012年5月26日海口市龙华区 人民法院（2012）龙民一初字第925号《民事裁定书》作出裁定，驳回公司提出的诉讼管辖权异议。2012 年6月15日， 公司向海口市中级人民法院提起管辖权异议上诉。 2012年8月27日海口市中级人民法院 （2012） 海中法立终字第110号《民事裁定书》作出裁定，撤销海口市龙华区人民法院（2012）龙民一初字第925号 民事裁定并将案件移送湖北省武汉市东湖高新技术开发区人民法院处理。2012年9月4日王逸安向海南省高 级人民法院提起管辖权异议再审程序。2012年9月10日海南省高级人民法院向公司送达（2012）琼民申字 第651号《民事申请再审案件受理通知书》，决定对案件进行立案审查。2012年11月8日海南省高级人民法 院（2012）琼民申字第651号《民事裁定书》作出裁定，驳回王逸安的管辖权异议再审申请。 截至2012年12月31日公司尚未收到湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院庭审通知。公司将按照中 国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

内容: 二、资产交易事项

内容: 自购买 日起至 报告期 交易对方或 最终控制方 被收购或 置入资产 购买日 交易价格 末为上 （万元） 市公司 贡献的 自本期 初至报 告期末 为上市 公司贡 献的净 是否 为关 联交 易 资产收购 定价原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润总 例(%) 与交易 对方的 关联关 关联交 临时公 告披露 日期

内容: 利润占 系 （适用 额的比 易情形）

内容: 净利润 利润 （万 （万元）元） （适 24

内容: （适用 于非同 一控制 业合并） 北京泰合志恒 科技有限公司 股权 2012 年 5 月 30 日 3,000

内容: 用于同 一控制 下的企

内容: 下的企 业合并）

内容: 否

内容: 资产评估

内容: 是

内容: 不适用

内容: 根据当时公司章程的规定，经2012年5月2日召开的公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议批 准，公司以自有资金3,000万元向泰合志恒增资（经中京民信资产评估公司评估，泰合志恒股东全部权益 于评估基准日2011年12月31日所表现的公允市场价值为10,834.66万元），持有其22.22%股权。泰合志恒 于2012年5月30日在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记。

内容: 三、重大关联交易

内容: 1．与日常经营相关的关联交易

内容: 交易价 关联交易 类型 关联交易 关联交易 定价原则 价格 关联交易 占同类交 金额 （万元） 易金额的 比例 格与市 关联交易 对公司利润 市场 结算方式 的影响 价格 场参考 价格差 异较大 的原因 武汉天喻信通制 卡有限公司 公司董事长张新 访任天喻信通董 事长 受同一实际控制 人华中科技大学 控制 公司董事长张新 访任天喻信通董 事长 采购 受同一实际控制 人华中科技大学 控制 采购 采购 采购、委托加 工智能卡卡基 （框架协议） 租赁 厂房租赁 采购 采购、委托加 根据市场 工智能卡卡基 价格确定

内容: 关联交易方

内容: 关联关系

内容: 关联交易内容

内容: 银行转账

内容: 武汉华工鑫宏投 资有限公司

内容: 根据市场 价格确定

内容: 武汉天喻信通制 卡有限公司

内容: LSC30 30W CO2 根据市场 激光打标机 价格确定

内容: 武汉华工激光工 程有限责任公司

内容: 采购

内容: LSC30 30W CO2 根据市场 激光打标机 APT-LE 400IPVC 激光 烟雾净化器 价格确定 根据市场 价格确定

内容: 武汉城市一卡通 有限公司

内容: 公司副总经理刘 春同时担任武汉 一卡通董事 东湖国家自主 根据所承 销售 销售武汉通卡 招标价格 785.31 15.01% 银行转账

内容: 华中科技大学

内容: 实际控制人

内容: 委托开发 创新示范区现 担的工作 代服务业综合 协商确定 25

内容: 试点项目委托 开发 合计 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他 交易方）进行交易的原因 关联交易对上市公司独立性的影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） -不适用。 上述关联交易是为满足公司日常经营需要，属于正常的、必要的交易行为。 不会对公司的独立性产生影响。 不适用。 1.经公司第五届董事会第十三次会议审议批准， 公司于 2011 年 12 月 30 日与天 喻信通签订《物资采购及加工协议》 ，约定公司向天喻信通采购、委托加工智能 卡卡基，协议期限自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日，预计总金额不超过 1010 万元（详见公司于 2011 年 12 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站披 露的相关公告） 。协议有效期内，公司向天喻信通采购、委托加工智能卡卡基的 交易金额合计 601.04 万元，占同类交易金额的比例为 6.95%。 2.经公司第五届董事会第十四次会议审议批准， 公司自2012年4月1日至2012 年 12 月 31 日预计向武汉一卡通销售总金额不超过 1,000 万元的武汉通卡、向 华工激光采购总金额不超过 60 万元的激光设备及配件（详见公司于 2012 年 4 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的， 月 5 日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告） 在 。报告期内，公司向武 报告期内的实际履行情况 汉一卡通销售武汉通卡的交易金额为 785.31 万元，占同类交易金额的比例为 15.01%； 公司向华工激光采购了 LSC30 30W CO2 激光打标机 3 台、 APT-LE 400IPVC 激光烟雾净化器 1 台，交易金额总计为 31.40 万元，占同类交易金额的比例为 6.62%。 3.经公司 2011 年年度股东大会审议批准，公司于 2012 年 4 月 27 日与天喻信 通签订有效期为 3 年的 《物资采购及加工框架协议》 约定公司向天喻信通采购、 ， 委托加工智能卡卡基，具体价格根据市场上相关产品及服务的价格经双方协商 确定（详见公司于 2012 年 4 月 5 日、2012 年 4 月 27 日分别在中国证监会指定 信息披露网站披露的相关公告） 。报告期内，公司向天喻信通采购、委托加工智 能卡卡基的交易金额合计 3,240.79 万元，占同类交易金额的比例为 37.46%。 1.经公司第五届董事会第十三次会议审议批准，公司与华工鑫宏续签《厂房租 赁合同》 ，约定公司向华工鑫宏续租厂房 2 年，租赁费用总额为 369.6 万元（详 见公司于 2011 年 12 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告） 。 报告期内，公司支付租赁费用合计 184.8 万元，占同类交易金额的比例为 20.05%。 关联交易的说明 2.经公司第五届董事会第十六次会议审议批准，公司拟与华中科技大学签订 《关于联合承担武汉东湖国家自主创新示范区现代服务业综合试点项目的合作 协议》 ，约定公司将从承担东湖国家自主创新示范区现代服务业综合试点项目 “基于移动互联网的信息服务创新平台建设与应用项目”获得的 800 万元的政 府补贴中划拨 300 万元支持华中科技大学承担本项目的相关研究工作（详见公 司于 2012 年 6 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告） 截至 。 2012 年 12 月 31 日，公司尚未与华中科技大学签订上述协议。 -4,843.34 ------

内容: 2．报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

内容: 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务

内容: 关联方 武汉天喻信通制卡有限公司 武汉城市一卡通有限公司 武汉华工激光工程有限责任公司 合计

内容: 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

内容: 四、重大合同及其履行情况

内容: 2012年3月19日，公司与中广传播签订了《CA卡/芯片采购合同》，中广传播向公司采购1000万张M-CAM 卡（移动多媒体广播有条件接收卡）。中广传播根据业务需要后续以订单方式确定采购的时间、具体产品 规格型号和数量（详见公司于2012年3月21日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于签订重大合同 的公告》）。截至2012年12月31日，公司未收到中广传播该合同项下的M-CAM卡采购订单。 2012年4月25日，公司与中央电化教育馆签订《合作协议》，双方建立战略合作关系，共同推进“国 家数字教育资源公共服务平台”的建设并构建运营服务体系。中央电化教育馆承担 “国家数字教育资源 公共服务平台”建设、运营服务的任务，公司为该项目唯一合作伙伴。该协议为合作框架协议，旨在确认 双方的合作意向、合作形式，未对“国家数字教育资源公共服务平台”的平台开发、运营支撑项目的实施 时间、商业运作模式等做出具体约定。报告期内，公司全资子公司天喻通讯承担了“国家教育云平台”的 技术支撑工作，截至报告期末尚未就该项工作与中央电化教育馆签订具体协议。

内容: 五、承诺事项履行情况

内容: 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：

内容: 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 华中科技大 1.股份锁定承诺 学、 武汉华工 公司股东武汉华 创业投资有 工创业投资有限 限责任公司、责任公司、武汉光 武汉光谷风 谷风险投资基金 发行时所作承诺 险投资基金 有限公司、武汉华 有限公司、 中科技大产业集 武 汉华中科技 团有限公司及湖 大产业集团 北和瑞投资有限 有限公司、 公司承诺： 湖 “在发 北和瑞投资 行人股票上市前， 有限公司、 以及自发行人股 张 2010 年 02 月 04 日 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 新访、向文、票上市之日起三 王彬、 王同洋 十六个月内，不转 （离任） 、朱 让或者委托他人 建新 （离任） 管理本公司直接 、 何涛 （离任） 或者间接持有的 、 刘春、王宜 发行人公开发行 明、江绥 股票前已发行的 股份，不由发行人 回购该等股份，也 不在该等股份上 设定抵押权、质押 权或任何其它形 式的限制或他项 权利。 ”担任公司 董事、监事、高级 管理人员的股东 张新访、向文、王 彬、王同洋（离 任） 、朱建新（离 任） 何涛 、 （离任） 、 刘春、王宜明、江 绥承诺： “自发行 人股票在深圳证 券交易所上市之 日起十二个月内， 将不通过包括但 不限于签署转让 协议、进行股权托 管等任何方式，减 少本人在本次发 行前所持有或者 实际持有的发行 人的股票，也不会 促使或者同意发 行人回购部分或 者全部本人所持 有的股份。本人在 任职期间每年转 让的股份不超过 本人所持有的发 行人股份总数的 25%；离职后半年 内，不转让本承诺 人所持有的发行

内容: 人股份。若本人在 发行人首次公开 发行股票上市之 日起六个月内申 报离职的，自申报 离职之日起十八 个月内不转让本 人直接持有发行 人的股份；在首次 公开发行股票上 市之日起第七个 月至第十二个月 之间申报离职的， 自申报离职之日 起十二个月内不 转让本人直接持 有发行人的股 份。 武汉光谷风 ” 险投资基金有限 公司、武汉华中科 技大产业集团有 限公司作为公司 国有股东，根据 《境内证券市场 转持部分国有股 充实全国社会保 障基金实施办法》 有关规定向全国 社会保障基金理 事会作出承诺，若 公司在创业板上 市，分别将其持有 公司的 1,488,067 股、502,933 股国 有股转由全国社 会保障基金理事 会持有。公司股票 首次公开发行并 上市后，对于转由 全国社会保障基 金理事会持有的 公司国有股，全国 社会保障基金理 事会将承继原股

内容: 东的禁售期义务。 公司实际控制人 华中科技大学承 诺： “在发行人股 票上市前，以及自 发行人股票上市 之日起三十六个 月内，本校将促使 下属企业产业集 团、华工创投不转 让其各自所持有 的发行人的股份， 不委托他人管理 该部分股份，也不 由发行人回购该 部分股份，本校也 不转让持有的产 业集团的股权并 促使产业集团不 转让其直接和间 接持有的华工创 投的股份。 ” 2.不竞争承诺 为避免同业竞争， 公司实际控制人 华中科技大学、股 东武汉华工创业 投资有限责任公 司、武汉光谷风险 投资基金有限公 司、武汉华中科技 大产业集团有限 公司及湖北和瑞 投资有限公司分 别作出避免同业 竞争的承诺。 3.关于规范关联 交易的承诺 为规范关联交易， 公司实际控制人 华中科技大学、股 东武汉华工创业 投资有限责任公 司、武汉光谷风险

内容: 投资基金有限公 司、武汉华中科技 大产业集团有限 公司及湖北和瑞 投资有限公司分 别作出关于规范 关联交易的承诺。 4.关于保证与公 司在人员、资产、 财务、机构和业务 方面独立的承诺 为保证公司的独 立性，公司控股股 东武汉华工创业 投资有限责任公 司作出关于保证 与公司在人员、资 产、财务、机构和 业务方面独立的 承诺。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 是 不适用。 是 不适用。 不适用。 不适用。

内容: 六、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计事务所：

内容: 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 众环海华会计师事务所有限公司 55 万元 4年 吴杰、钱小莹

内容: 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、股份变动情况

内容: 1．股份变动情况

内容: 股份数量单位：股 项目 一、有限售条件股份 1．国有法人持股 2．其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 3．高管股份 二、无限售条件股份 1．人民币普通股 三、股份总数 本次变动前 数量 59,730,000 比例 75% 本次变动增减（＋，－） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例

内容: 股份变动的原因： （1）2012年5月14日公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股； （2）2012年公司副总经理王同洋减持86,032股股份； （3）2012年12月公司调整经营管理层，王同洋、朱建新、何涛不再担任公司副总经理职务，其持有 的无限售条件股份在离职后半年内不得转让（转为有限售条件股份）。 股份变动的批准情况： 公司2011年年度股东大会审议批准了公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意公 司以2011年12月31日总股本79,640,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股, 转增后公司 总股本增至143,352,000股。 股份变动的过户情况： 公司委托中国证券登记结算公司深圳分公司于2012年5月14日实施了权益分派事宜。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产 等财务指标的影响： 报告期内公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，因此每股收益、每股净资产等指标因总股本 增大而摊薄。 2．限售股份变动情况

内容: 股东名称 武汉华工创业投 资有限责任公司 期初限售股数 21,539,520 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 0 17,231,616 38,771,136 限售原因 首发承诺 解除限售日期 2014.4.21

内容: 武汉光谷风险投 资基金有限公司 武汉华中科技大 产业集团有限公 司 湖北和瑞投资有 限公司 全国社会保障基 金理事会转持三 户 张新访 湖北钻石投资有 限公司 向文 王同洋 朱建新 童敏 卢波 何涛 艾南平 刘怀兰 乐玮琳 吴俊军 周章慧 廖卫国 欧阳由 郑志光 王捷 黄金国 周培源 刘辉 刘春 周军龙 江绥 朱文玄 熊传光 刘竞 秦传芳 刘拥纲 侯育新 王宜明 孙静 郑建平

内容: 首发承诺

内容: 高管股份

内容: 聂庆华 曹常浩 张文胜 王芳 陈锐 高上明 程诗猛 王彬 合计

内容: 二、证券发行与上市情况

内容: 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明： 公司以2011年12月31日总股本79,640,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）；同 时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本由7,964万股增至14,335.2万股。公司于 2012年5月14日实施了权益分派事宜。

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1．公司股东数量及持股情况

内容: 报告期末股东总数 17,473 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 武汉华工创业投资有限 责任公司 武汉光谷风险投资基金 有限公司 武汉华中科技大产业集 团有限公司 湖北和瑞投资有限公司 全国社会保障基金理事 会转持三户 张新访 向文 王同洋 朱建新 何涛 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的 股份数量 38,771,136 质押或冻结情况 股份状态 — 数量 — 15,873

内容: 境内非国有法人

内容: 国有法人

内容: 国有法人 境内非国有法人 国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人

内容: 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 湖北钻石投资有限公司 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 1,374,380 人民币普通股 数量 1,374,380

内容: 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券 投资基金 陈慰 武汉信用投资管理有限公司 张新访 向文 王莹 欧阳由 翁德源 武汉火炬科技投资有限公司

内容: 武汉华工创业投资有限责任公司和武汉华中科技大产业集团有限公司受同一 上述股东关联关系或一致行动的说明 实际控制人华中科技大学控制；其他股东之间不存在关联关系或一致行动关 系。

内容: 2．公司控股股东情况 公司控股股东武汉华工创业投资有限责任公司成立于2000年9月11日，法定代表人李娟，注册资本 13,660万元。该公司经营范围为对高新技术产品和企业的投资；投资咨询服务，企业管理咨询服务，经营 本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务； 经营本企业和成员企业科研生产所需原辅材料、 仪器仪表、 机电设备、零配件及技术的进口业务。 3．公司实际控制人情况 公司实际控制人华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学， 由原华中理工大学、 同济医科大学、 武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立，是首批被列入国家“211工程”重点建设和国家“985工 程”建设高校之一。华中科技大学主要从事教学科研，校办产业除后勤业务外均划归武汉华中科技大产业 集团有限公司持有股权和管理。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：

内容: 4．其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 法定代表人/ 单位负责人 主要经营业务或管理 活动 对科技产业项目和企 业的股权投资； 对其他 武汉光谷风险投资基金有 限公司 创业风险投资公司的 江中平 2006 年 12 月 31 日 796321052 100,000 万元人民币 股权投资； 企业并购重 组及管理咨询服务； 开 展委托投资与资产管 理业务。

内容: 法人股东名称

内容: 成立日期

内容: 组织机构代码

内容: 注册资本

内容: 5．前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 持有的有限售条件股份数量 （股） 新增可上市交易股份数量 （股） 0

内容: 有限售条件股东名称 武汉华工创业投资有限 责任公司 武汉光谷风险投资基金 有限公司 武汉华中科技大产业集 团有限公司 湖北和瑞投资有限公司 全国社会保障基金理事 会转持三户 王同洋 朱建新 张新访 何涛 向文

内容: 可上市交易时间

内容: 限售条件

内容: 首发承诺 首发承诺 首发承诺 离任高管股份 离任高管股份 高管股份 离任高管股份

内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 期初持有股 票期权数量 （股） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：被授 予的限制性 股票数量 （股） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 年度权益分派 2011 年度权益分派、 个人减持 2011 年度权益分派 2011 年度权益分派 2011 年度权益分派 0 0 0 0 0 期末持有股 票期权数量 （股） 0 0 0 0 0 2011 年度权益分派 2011 年度权益分派 变动原因

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性别

内容: 年龄

内容: 任期起始日期

内容: 任期终止日期

内容: 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 （股） 份数量 （股）份数量 （股） （股）

内容: 张新访 童俊 李娟 向文 汪志忠 武力 江中平 刘巍 胡瑞敏 胡文学 彭海朝 李士训 岳蓉 王彬 王同洋 朱建新 刘春 王宜明

内容: 董事长 董事 董事 董事、总经理 董事（离任） 董事（离任） 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工代表监事

内容: 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 女

内容: 副总经理（离任） 男 副总经理（离任） 男 副总经理 副总经理 男 男

内容: 何涛

内容: 副总经理、财务 负责人（离任） 副总经理、董事 会秘书 副总经理、财务 负责人 副总经理 副总经理 副总经理 --

内容: 男

内容: 2011 年度权益分派

内容: 江绥

内容: 女

内容: 孙静 吴俊军 刘拥纲 周军龙 合计

内容: 女 男 男 男 --

内容: 二、任职情况

内容: 1．公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 （1）董事 张新访，男，中国国籍，博士学历，教授，博士生导师。现任公司董事长，武汉天喻信通制卡有限公 司董事长。曾任公司总经理、董事长兼首席执行官，武汉华中科技大产业集团有限公司董事长、总经理。 童俊，男，中国国籍，本科学历。现任公司董事，武汉华工创业投资有限责任公司董事，武汉华中科 技大产业集团有限公司董事长、总经理，武汉华中数控股份有限公司董事，华工科技产业股份有限公司董 事，武汉华宏资产经营管理有限公司董事长，武汉华中大技术转移有限公司董事长，深圳市华科兆恒科技 有限公司董事长，温州华中科技发展有限公司董事长。曾任华工科技产业股份有限公司副总经理、董事会 秘书，武汉华中科技大产业集团有限公司党委书记，武汉华工大学科技园发展有限公司总经理、董事长。 李娟，女，中国国籍，硕士学历。现任公司董事，武汉华工创业投资有限责任公司董事长，武汉华中 科技大产业集团有限公司副总经理，武汉华工科技企业孵化器有限责任公司执行董事，武汉蓝星科技股份 有限公司董事，科华银赛创业投资有限公司董事，武汉固德银赛创业投资有限公司董事长，武汉华科大生 命科技有限公司董事长。曾任武汉华工创业投资有限责任公司总经理。 向文，男，中国国籍，博士学历，教授。现任公司董事、总经理。曾任武汉天喻信通制卡有限公司董 事长。 江中平，男，中国国籍，硕士学历，高级经济师。现任公司董事，武汉光谷风险投资基金有限公司董 事长,湖北省科技投资集团有限公司党委书记、副董事长、常务副总经理。曾担任武汉高科国有控股集团 有限公司资产运营部执行经理、武汉国家生物产业基地建设管理办公室综合秘书处副处长、中新（武汉） 生物科技园建设领导小组办公室主任、武汉高科医疗器械园有限公司总经理。 刘巍，男，中国国籍，硕士学历。现任公司董事，武汉光谷风险投资基金有限公司管理办公室主任， 湖北省科技投资集团有限公司投资管理一部、二部部长。曾任职于武汉东湖新技术开发区管理委员会。 胡瑞敏，男，中国国籍，博士学历。现任公司独立董事，多媒体网络通信工程湖北省重点实验室主任， 武汉大学计算机学院院长，武汉大学汽车电子信息研究院副院长，国家多媒体软件工程技术研究中心（武 汉大学）主任，武汉大学学术委员会副主任委员。 胡文学，男，中国国籍，硕士学历，注册会计师，注册资产评估师。现任公司独立董事，武汉武商集 团股份有限公司副总经理。曾任武汉联合产权交易所董事、副总经理，武汉光谷联合产权交易所江城分所 监事长。 彭海朝，男，中国国籍，硕士学历，研究院级高级工程师。现任公司独立董事，中国长城计算机深圳 股份有限公司副总裁，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。曾任武汉NEC中原移动通信有限公司董事， 武汉NEC光通信工业有限公司董事，华工科技产业股份有限公司独立董事。 （2）监事 李士训，男，中国国籍，会计师。现任公司监事会主席，武汉华中科技大产业集团有限公司财务总监， 武汉华胜工程建设科技有限公司董事，武汉鸿象信息技术有限公司董事长，武汉华大机械工程有限公司董 事。曾任华工科技产业股份有限公司财务部经理，武汉华工正源光子技术有限公司财务总监、副总经理。 岳蓉，女，中国国籍，博士。现任公司监事，武汉华工创业投资有限责任公司副总经理，武汉华科大 生命科技有限公司总经理，湖北富邦化工科技有限公司董事，武汉固德银赛创业投资有限公司总经理。 王彬，女，中国国籍，本科学历，高级经济师。现任公司监事（职工代表监事），公司审计部部长。 曾任公司研发管理部部长、综合管理部部长、企业管理部部长。

内容: （3）高级管理人员 向文，见董事简历。 刘春，男，中国国籍，本科学历，经济师。现任公司副总经理，武汉城市一卡通有限公司董事。曾任 武汉萨基姆天喻电子有限公司副总经理。 王宜明，男，中国国籍，计算机船舶及应用、法学双学士。现任公司副总经理，天喻新媒体董事长。 曾任公司通信智能卡销售部部长、总经理助理。 江绥，女，中国国籍，本科学历。现任公司副总经理、董事会秘书。 孙静，女，中国国籍，本科学历。现任公司副总经理兼财务负责人。曾任水利部长江水利委员会审计 局副科级科员，武汉先达条码技术有限公司财务总监，公司财务部部长，武汉天喻电子有限公司监事会主 席。 吴俊军，男，中国国籍，研究生学历，工学博士学位。现任公司副总经理。曾任华中科技大学计算机 科学与技术学院副教授，公司非通产品开发部部长、研发中心副总经理、公司总经理助理。 刘拥纲，男，中国国籍，本科学历。现任公司副总经理，天喻通讯总经理。曾任武汉天喻信息产业有 限责任公司档案管理系统程序员，公司系统集成部项目经理、技术服务中心应用软件部部长、技术服务中 心副总经理、技术服务中心总经理、擎动网络总经理。 周军龙，男，中国国籍，研究生学历，工学硕士学位。现任公司副总经理，擎动网络总经理。曾任武 汉天喻信息产业有限责任公司CAD 事业部研发总监，公司研发中心通信智能卡开发部部长、研发中心副总 经理、擎动网络副总经理。 2．在股东单位任职情况

内容: 在股东单位担任 的职务 董事 董事长、总经理 董事长 副总经理 董事长 管理办公室主任 财务总监 副总经理 2011 年 04 月 2014 年 04 月 2012 年 02 月 2012 年 02 月 2013 年 01 月 2009 年 05 月 在股东单位是否领取 报酬津贴 否 是 是 否 否 否 是 是

内容: 任职人员姓名

内容: 股东单位名称 武汉华工创业投资有限责任公司 武汉华中科技大产业集团有限公司 武汉华工创业投资有限责任公司 武汉华中科技大产业集团有限公司 武汉光谷风险投资基金有限公司 武汉光谷风险投资基金有限公司 武汉华中科技大产业集团有限公司 武汉华工创业投资有限责任公司

内容: 童俊

内容: 李娟 江中平 刘巍 李士训 岳蓉

内容: 3．在其他单位任职情况

内容: 在其他单位担任 的职务 董事长 董事 董事 董事长 董事长 董事长 董事长 40 在其他单位是否领取 报酬津贴 否 否 否 否 否 否 否

内容: 任职人员姓名 张新访

内容: 其他单位名称 武汉天喻信通制卡有限公司 武汉华中数控股份有限公司 华工科技产业股份有限公司

内容: 任期起始日期 2012 年 12 月

内容: 任期终止日期 2015 年 04 月

内容: 武汉华宏资产经营管理有限公司 武汉华中大技术转移有限公司 深圳市华科兆恒科技有限公司 温州华中科技发展有限公司

内容: 武汉华工科技企业孵化器有限责任 公司 李娟 武汉蓝星科技股份有限公司 科华银赛创业投资有限公司 武汉固德银赛创业投资有限公司 武汉华科大生命科技有限公司

内容: 执行董事 董事 董事 董事长 董事长 党委书记、副董

内容: 否 否 否 否 否

内容: 江中平

内容: 湖北省科技投资集团有限公司

内容: 事长、常务副总 经理

内容: 刘巍

内容: 湖北省科技投资集团有限公司 多媒体网络通信工程湖北省重点实 验室 武汉大学计算机学院

内容: 部长 主任 院长 副院长 主任 副主任委员 副总经理 副总裁 独立董事 董事 董事长 董事 总经理 董事 总经理 董事

内容: 武汉大学汽车电子信息研究院 国家多媒体软件工程技术研究中心 （武汉大学） 武汉大学学术委员会

内容: 武汉武商集团股份有限公司 中国长城计算机深圳股份有限公司 深圳市赛为智能股份有限公司 武汉华胜工程建设科技有限公司

内容: 武汉鸿象信息技术有限公司 武汉华大机械工程有限公司 武汉华科大生命科技有限公司

内容: 湖北富邦化工科技有限公司 武汉固德银赛创业投资有限公司

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 公司第五届董事会第十四次会议审议通过《2012 年度经营层薪酬考核方 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 案》 ，公司 2011 年年度股东大会审议通过《2012 年度董事长薪酬考核方 案》《关于调整独立董事津贴的议案》 、 。 公司董事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会工作制度》 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 的规定，结合其履职情况、工作业绩、忠实与勤勉义务的履行情况等考核 确定并发放。 公司职工代表监事的报酬根据公司人力资源部相关规定经考 核后发放。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 截至报告期末，公司现任董事、监事和高级管理人员合计 19 人，2012 年 合计支付报酬 528.74 万元。

内容: 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况（金额单位：万元）：

内容: 姓名 张新访 童俊 李娟 向文 汪志忠 武力 江中平 刘巍 胡瑞敏 胡文学 彭海朝 李士训 岳蓉 王彬 王同洋 朱建新 刘春 王宜明 何涛 职务 董事长 董事 董事 董事、总经理 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工代表监事 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理、财 务负责人 副总经理、董 事会秘书 副总经理、财 务负责人 副总经理 副总经理 副总经理 -性别 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 女 男 男 男 男 男 年龄 47 50 55 47 44 34 45 32 48 45 48 49 38 46 49 46 45 35 43 离任 离任 离任 16.46 61.26 55.26 60.76 47.26 71.26 16.46 61.26 55.26 60.76 47.26 71.26 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 离任 离任 66.26 100.00 100.00 66.26 任职状态 从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际 报酬总额 80.26 得的报酬总额 所得报酬 80.26

内容: 孙静 吴俊军 刘拥纲 周军龙 合计

内容: 注：公司2012年12月25日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过《关于调整经营管理层的议案》，聘 任孙静担任公司副总经理兼财务负责人职务， 吴俊军、 刘拥纲、 周军龙担任公司副总经理职务。 公司从2013 年1月1日起按照高级管理人员标准支付上述4人的报酬。

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 姓名 江中平 刘巍 汪志忠 武力 王同洋 朱建新 何涛 孙静 吴俊军 刘拥纲 周军龙 担任的职务 董事 董事 董事 董事 副总经理 副总经理 副总经理、财务负责人 副总经理、财务负责人 副总经理 副总经理 副总经理 变动情形 上任 上任 离任 离任 离任 离任 离任 上任 上任 上任 上任 变动日期 2012 年 04 月 26 日 2012 年 04 月 26 日 2012 年 04 月 25 日 2012 年 04 月 25 日 2012 年 12 月 24 日 2012 年 12 月 24 日 2012 年 12 月 24 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 2012 年 12 月 25 日 变动原因 工作变动 工作变动 工作变动 工作变动 经营管理层调整 经营管理层调整 经营管理层调整 经营管理层调整 经营管理层调整 经营管理层调整 经营管理层调整

内容: 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

内容: 报告期内，公司核心技术团队、关键技术人员无重大变化。

内容: 截至2012年12月31日，公司（含全资子公司）在职员工总数为1432人，比上年同期增加了1.42%。公 司需承担费用的离退休职工人数为0人。公司员工结构情况如下： 1．教育程度

内容: 截至2012年12月31日，公司（含全资子公司）劳务外包及派遣员工人数为617人，公司支付该部分人 员的报酬总额为1,161.64万元。

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性 文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活 动，以进一步提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易 所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 1．股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所 有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。 2．公司与控股股东 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司 拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、 监事会和内部机构独立运作。 3．董事与董事会 公司董事会9名董事，其中3名独立董事，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的 要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独 立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关 培训，熟悉相关法律法规。 4．监事与监事会 公司监事会3名监事，其中1名职工代表监事，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》 的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交 易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5．绩效评价与激励约束机制 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司经营层进行绩效考核。公司经营层的收入与公司经营 业绩、根据公司经营目标制定的关键管理工作相关指标挂钩。 6．信息披露 公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，

内容: 真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投 资者的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询；指定《中国证券报》、 《证券时报》 《上海证券报》、 《证 券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的 机会获得信息。 7．关于相关利益者 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，协调平衡股东、员工、社会等各方利益。

内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1．本报告期年度股东大会情况

内容: 会议届次 2011 年年度股东大会 召开日期 2012 年 04 月 26 日 会议决议刊登的指定网站查询索引 www.cninfo.com.cn 公告号：2012-019 会议决议刊登的信息披露日期 2012 年 04 月 27 日

内容: 2．本报告期临时股东大会情况

内容: 会议届次 2012 年第一次临时股东大会 召开日期 2012 年 09 月 12 日 会议决议刊登的指定网站查询索引 会议决议刊登的信息披露日期 www.cninfo.com.cn 公告号：2012-037 2012 年 09 月 13 日

内容: 三、报告期董事会召开情况

内容: 会议届次 第五届董事会第十四次会议 第五届董事会第十五次会议 第五届董事会第十六次会议 召开日期 2012 年 03 月 30 日 2012 年 04 月 23 日 2012 年 06 月 11 日 会议决议刊登的指定网站查询索引 会议决议刊登的信息披露日期 www.cninfo.com.cn 公告号：2012-007 2012 年 04 月 05 日

内容: 会议决议豁免披露 www.cninfo.com.cn 公告号：2012-022 www.cninfo.com.cn 公告号：2012-032 www.cninfo.com.cn 公告号：2012-039 www.cninfo.com.cn 公告号：2012-042 www.cninfo.com.cn 公告号：2012-044 2012 年 06 月 12 日

内容: 第五届董事会第十七次会议

内容: 第五届董事会第十八次会议

内容: 第五届董事会第十九次会议

内容: 第五届董事会第二十次会议

内容: 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

内容: 为了加大对公司年度报告信息披露责任人的问责力度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大会计差错的认定及

内容: 处理程序、其它年报信息重大差错的认定及处理程序、责任追究等进行了详细规定。报告期内,公司未出 现如重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等重大差错的情况。

内容: 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 03 月 28 日 众环海华会计师事务所有限公司 众环审字（2013）010495 号

内容: 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称天喻信息）财务报表，包括2012年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 1．管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是天喻信息管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 2．注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对 财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 3．审计意见 我们认为，天喻信息财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天喻信息 2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

内容: 众环海华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国注册会计师 2013年3月28日

内容: 二、财务报表 合并资产负债表

内容: 合并所有者权益变动表（续表）

内容: 合并所有者权益变动表（续表）

内容: （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 法定代表人：张新访 79,640,000.00 757,391,946.71 19,842,856.83 主管会计工作负责人：孙静 131,426,769.34 988,301,572.88 会计机构负责人：张艳菊

内容: 所有者权益变动表（母公司）

内容: 所有者权益变动表（母公司续表）

内容: 所有者权益变动表（母公司）

内容: 所有者权益变动表（母公司续表）

内容: 1．公司历史沿革及注册资本 公司是于2000年11月由武汉天喻信息产业有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。2011年，经中 国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,991万股（每股面值人民币1 元），每股发行价格为人民币40元，并于2011年4月21日在深圳证券交易所创业板上市。 经2011年年度股东大会决议通过，2012年公司以资本公积向全体股东每10股转增8股，变更后注册资 本为人民币14,335.20万元。 2．公司注册地： 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园 3．组织形式： 股份有限公司 4．总部地址：武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园 5．公司的业务性质和主要经营活动： 公司经营范围包括： 计算机及其外部设备、计算机网络、通信、电子、自动化控制系统、仪器仪表、 光机电一体化、电子标签、智能卡、磁条卡、刮刮卡及其相关设备等相关产品的开发、生产、销售、技术 服务（不含金融储值类业务，不含法律、行政法规、国务院决定规定应经许可经营的项目）；承接社会公 共安全工程；商用密码产品的开发、生产（有效期至2013年6月18日）、销售（有效期至2013年10月31日） （以上产品凭许可证在核定的范围内从事经营）；加油机械制造。 6．公司控股股东及集团最终母公司的名称： 公司的控股股东为武汉华工创业投资有限责任公司，武汉华工创业投资有限责任公司的实际控制人为 华中科技大学。 7．财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。 本财务报告于2013年3月28日经公司第五届董事会第二十一次会议批准报出。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: 1．财务报表的编制基础 本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他 各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2．遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、 所有者权益变动和现金流量等有关信息。 3．会计期间 本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。 4．记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。

内容: 5．同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取 得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对 价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并 方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服 务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入 所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权 益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编 制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。 （2）非同一控制下的企业合并 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确 定合并成本： ①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 ②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财 务报表和合并财务报表进行相关会计处理： A．在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成 本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在 处置该项投资时将与其相关的其他综合收益 （例如， 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分， 下同）转入当期投资收益。 B．在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价 值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉 及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披 露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或 损失的金额。 ③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发 生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证 券或债务性证券的初始确认金额。 ④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能 发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。 购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与 其账面价值的差额，计入当期损益。 购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及 或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购 买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、 负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负 债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计 政策执行。

内容: 6．合并财务报表的编制方法 （1）合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位， 将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决 权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财 务报表的合并范围： A．通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权； B．根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策； C．有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员； D．在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。 （2）合并财务报表编制方法 本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权 益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报 表的影响编制。 （3）少数股东权益和损益的列报 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目 下以“少数股东权益”项目列示。 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项 目列示。 （4）超额亏损的处理 在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所 享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。 （5）当期增加减少子公司的合并报表处理 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的 年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年 初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。 在报告期内， 因同一控制下企业合并增加的子公司， 将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、 费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的 收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利 润纳入合并利润表。 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量 纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量 纳入合并现金流量表。 在报告期内处置子公司， 将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

内容: 7．现金及现金等价物的确定标准 现金及现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8．外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。 在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目， 采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不 同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇 率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇 率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理， 计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条 件的资产的成本。 （2）外币财务报表的折算 本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资 产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率 折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表 折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。 9．金融工具 本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 （1）金融工具的分类 本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投 资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 （2）金融工具的确认依据和计量方法 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相 关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 金融资产的后续计量： A．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计 入当期损益。 B．持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的 利得或损失，计入当期损益。 C．贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的 利得或损失，计入当期损益。 D．可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金

内容: 融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利， 计入当期损益。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： A．所转移金融资产的账面价值； B．因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为 可供出售金融资产的情形）之和。 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： A．终止确认部分的账面价值； B．终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金 额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确 认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项 金融负债。 对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和 金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。 （4）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 A．如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。 B．如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。 （5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 A．本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进 行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 B．本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项： a）发行方或债务人发生严重财务困难； b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体 评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债 务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所 处行业不景气等； g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无 法收回投资成本； h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。 C．金融资产减值损失的计量 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

内容: 持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预 计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在 具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额 重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的 金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢 复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 10．应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

内容: 应收账款期末单项金额达到 300 万元（含 300 万元）以上、其他应收款期 末单项金额达到 30 万元（含 30 万元）以上的为单项金额重大的应收款项。 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。 单独测试未发生减值的应 收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 单项金额重大的判断依据或金额标准

内容: （2）按组合计提坏账准备的应收款项

内容: 组合名称 按组合计提坏账准备的计提方法 确定组合的依据 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据 以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信 用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时 情况分析法确定坏账准备计提的比例。

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

内容: 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3 年以上 应收账款计提比例 5% 10% 30% 100% 其他应收款计提比例 5% 10% 30% 100%

内容: （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值 测试。 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

内容: 11．存货 （1）存货的分类 存货分类： 本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、 提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 具体划分为原材料、委托加工物资、在产品、半成品、开发成本、库存商品和发出商品等。

内容: （2）发出存货的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用移动加权平 均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日 后事项的影响等因素。 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材 料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。 企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础 计算。 （4）存货的盘存制度 盘存制度：永续盘存制 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 包装物 摊销方法：一次摊销法 12．长期股权投资 （1）投资成本的确定 本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量： ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A． 同一控制下的企业合并中， 合并方以支付现金、 转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资 初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资 本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支 付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 合并方以发行权益性证券作为合 并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按 照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资 本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减 权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 B．非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本： a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的 资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值； b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购 买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本； c）购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于 发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性

内容: 证券或债务性证券的初始确认金额； d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可 能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始 投资成本： A．以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包 括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 B．以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但 不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、 佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减 的，冲减盈余公积和未分配利润。 C．投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议 约定价值不公允的除外。 D．通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7 号——非 货币性资产交换》确定。 E．通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12 号——债务重组》 确定。 ③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单 位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资 成本。 （2）后续计量及损益确认 本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否 可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长 期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共 同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核 算。 ①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放 的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再 划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。 公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的 现金股利或利润后， 应当考虑长期股权投资是否发生减值。 在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时， 应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类 似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试， 可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。 ②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投 资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告 分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 采用权益法核算的长期 投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的， 公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 ③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长 期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算 的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。 ④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算 的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资 时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

内容: （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制： ①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动； ②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意； ③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其 必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。 本公司对外投资符合下列情况时， 确定为对投资单位具有重大影响： ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表； ②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定； ③与被投资单位之间发生重要交易； ④向被投资单位派出管理人员； ⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按 照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减 值”会计政策执行。 13．投资性房地产 （1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括： ①已出租的土地使用权； ②持有并准备增值后转让的土地使用权； ③已出租的建筑物。 （2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认： ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业； ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。 （3）初始计量 投资性房地产按照成本进行初始计量。 ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出； ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前发生的必要支出构成； ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。 （4）后续计量 本公司的投资性房地产采用成本模式计量。 采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或摊销。 本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成 本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

内容: 14．固定资产 （1）固定资产确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的 有形资产。 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为 融资租赁。 本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者 中较低者确定。 本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满 时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租 赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限之较短期间内计提折旧。 （3）各类固定资产的折旧方法 与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定 资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。 本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。 本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与 原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残 值； 与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的， 改变固定资产折旧方法。 固定资产使用寿命、 预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。 各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

内容: （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。 15．在建工程 （1）在建工程的类别 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

内容: （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状 态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手 续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。 16．借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件 时予以资本化，计入相关资产成本： ① 资产支出已经发生； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 （2）借款费用资本化期间 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后 发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （3）暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，暂停 借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活 动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的 程序，借款费用的资本化继续进行。 （4）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减 去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的 资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化 率根据一般借款加权平均利率计算确定。 17．无形资产 （1）无形资产的计价方法 本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认： ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

内容: ②该无形资产的成本能够可靠地计量。 本公司无形资产按照成本进行初始计量。 （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内按使用年 限采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。 （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据 使用寿命不确定的无形资产不摊销。 （4）无形资产减值准备的计提 按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。 （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 本公司研发项目按照研究阶段和开发阶段进行管理。公司研究与开发阶段的划分依据是企业会计准则 和相关规定。 本公司规定的研究阶段是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，是研发项目的探 索阶段。该阶段的研究活动是否会转入开发阶段及开发阶段是否能形成无形资产都具有较大的不确定性。 本公司规定的开发阶段是指在商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生 产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司对开发阶段的研发支出予以资本化。 资本化项 目和费用化项目的标准为： （1）资本化项目：指开发项目中，技术实现可行，有足够的人力和财力保证，具有明确的市场份额 和销售模式，研发成果具有创新性，属于公共技术平台、产品平台或产品原型，收益期不低于两年，研发 投入能够明确可靠计量的项目。 （2）费用化项目：指技术实现存在较大不确定性，或人力和财力存在较大风险，或预期市场前景不 明确，或研发成果不具有超过两年的生命周期，或研发投入无法明确可靠计量的研究项目和开发项目。 （6）内部研究开发项目支出的核算 本公司对研究阶段的研发支出予以费用化，计人当期损益(管理费用)；开发阶段的支出符合条件的进 行资本化，不符合资本化条件的计人当期损益(管理费用)。对确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的 支出，应将其所发生的研发支出全部费用化，计人当期损益。对同时满足下列条件的前提下，将该阶段发 生的费支出予以资本化，由开发支出转入无形资产： A．完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B．具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C．无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产 的产品存在市场或无形资 产自身存在市场； 无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性； D．有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无 形资产； E．归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。 18．长期待摊费用 本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定 资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

内容: 19．预计负债 （1）预计负债的确认标准 本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量方法 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围， 且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下， 最佳估计数应当分别下列情况处理： ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币 时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时 才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。 公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前 最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 20．收入 本公司收入包括销售商品收入、技术服务及开发收入、系统集成收入、让渡资产使用权收入。 （1）销售商品收入 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继 续管理权，也没有对 已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量，相关的经济利益很可能流入企业 时，确认销售商品收入。 公司销售的各类智能卡产品，在货物 发给客户且收到客户签收回执后，即确认销售收入。 （2）技术服务及开发收入 A. 技术服务收入 技术服务收入指公司提供的与公司软件开发或者系统集成服务相关的系统维护、版本升级、技术支 持、售后服务等有偿 服务。在本公司已经提供服务，收到价款或取得收款的依据，且与提供服务相关的 成本能够可靠地计量，相关的经济利益能 够流入时，确认技术服务收入。 公司已经提供服务的判断依据为： a. 合同规定存在服务期的，按至资产负债表日期间占服务总期间的比例确认已提供的服务； b. 合同规定不存在服务期的，提供的服务在同一会计年度开始并完成的，服务视为一次提供；服务 的开始和完成分属 不同会计年度的，合同明确规定需要客户分阶段验收的，按验收进度确认收入；合同 没有规定分阶段验收的，在项目完成并 经验收后一次确认收入。 B. 技术开发收入 技术开发是指根据与客户签订的技术开发合同，对用户的需求进行充分调查和理解，并根据用户的实 际需求进行专门的 软件设计与开发。在同一会计年度提供的技术开发服务，在项目实施完成并经客户验

内容: 收确认后确认收入；若技术开发的开始 和完成分属不同会计年度，合同规定分阶段验收的，根据客户分 阶段验收的情况确认收入。合同未规定分阶段验收的，在项 目完成并经验收后一次确认收入。 C. 增值服务收入 增值服务是指公司作为内容提供商，通过通信运营商提供的有偿通信通道，向用户提供特定信息的 服务。在服务已经提 供，运营商计费系统的统计数据经双方确认后，按照合同规定的分成比例确认收入。 （3）系统集成收入 系统集成是指公司根据特定客户的需求，将各种软硬件协调组织成一个应用系统的服务。系统集成业 务满足下列条件的， 予以确认收入： A. 项目所涉及软硬件产品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，其中软件产品已授权给购买方 使用即视为软件产 品使用权上的主要风险和报酬已转移.具体判断标准为软硬件产品已交付买方并经验 收确认，需要安装调试的已安装调试并 经客户验收。 B. 公司不再保留与售出软硬件产品相联系的继续管理权和控制权； C. 收入的金额能够可靠的计量； D. 相关的经济利益很可能流入企业； E. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量； （4）确认让渡资产使用权收入的依据 让渡资产使用权收入指使用费收入。具体公司使用费收入主要指房屋出租收入。每月末，按合同约定 的租金标准，确认房屋出租收入。 （5）确认提供劳务收入的依据 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照提 供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收 入。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： A．已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已收或预计能够收回的金额确认已提供劳务收入， 并结转已经发生的劳务成本； B．已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的，按照能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务 收入，并结转已经发生的劳务成本； C．已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认 提供劳务收入。 21．政府补助 ① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允 价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 ② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该 资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或 发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确 认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。 ③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理： A．存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。 B．不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

内容: 22．递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据 ①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣 可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由 可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 ②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差 异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。 ③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税 所得额时，转回减记的金额。 （2）确认递延所得税负债的依据 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期 间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 23．经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理 经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期 损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。 经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经 营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益； 对于经营租赁资产中的固定资产， 出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧； 对于其他经营租赁资产， 应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。 （2）融资租赁会计处理 融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较 低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费 用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印 花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际 利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。 承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作 为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租 赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。 承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租 赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权 的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资 租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值 之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法 计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

内容: 24．持有待售资产 （1）持有待售资产确认标准 本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产： ①企业已经就处置该非流动资产作出决议； ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议； ③该项转让很可能在一年内完成。 （2）持有待售资产的会计处理方法 公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够 反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原 账面价值高于调整后预计净残值的差额， 作为资产减值损失计入当期损益。 持有待售的固定资产不计折旧， 按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。 25．主要会计政策、会计估计的变更 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □ 是 √ 否 26．其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌。 （2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化， 从而对企业产生不利影响。 （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金 流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流 量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。 （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确 定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进 行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现 金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收 回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单 项资产可收回金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。 资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资 产或者资产组的现金流入为依据。 本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进 行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

内容: 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

内容: 税种 增值税 消费税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 计税依据 按扣除进项税后的余额缴纳 无 营业收入 应纳流转税额 当期应纳税所得额 应纳流转税额 应纳流转税额 3%、5% 7% 25% 3% 2% 17%、6% 税率

内容: 公司全资子公司武汉天喻新媒体技术有限公司、武汉天喻通讯技术有限公司、武汉擎动网络科技有限 公司及湖北百旺金赋科技有限公司按上述法定税率缴纳所得税。 2．税收优惠及批文 本公司2008年被认定为高新技术企业，并于2011年10月通过高新技术企业复审，证书号为 GF201142000287，有效期3年。2013年2月17日，根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、 商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集 成电路设计企业的通知》(发改高技[2013]234号)，公司2011年度、2012年度被认定为国家规划布局内重 点软件企业。 《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》 根据 （财税[2012]27 号）的规定，公司2011年度、2012年度企业所得税税率按10%执行。

内容: 六、企业合并及合并财务报表

内容: 1．子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额

内容: 期末实际 经营范围 投资额 （元）

内容: 实质上构成 对子公司净 持股 表决权比 是否合 例 并报表 投资的其他 比例 项目余额

内容: 少数股东 少数 权益中用 股东 于冲减少 权益 数股东损 益的金额

内容: 武汉天喻通 讯技术有限 公司 武汉擎动网 络科技有限 公司

内容: 计算机软件的开发及技术服 务；计算机系统集成及软件产 40,000,000.00 品的销售；广告设计、制作、 发布、代理。 计算机软件开发及技术服务； 计算机系统集成及软件产品的 10,000,000.00 销售；计算机网络技术开发； 承办会议展览。 计算机及其外部设备的技术开 发、技术转让、技术咨询、技 术服务；计算机产品及技术推 广；计算机系统服务；计算机 维修；基础软件服务；数据处 1,000,000.00 理； 计算机技术培训 （系统内） ； 家用电器、计算机软硬件及辅 助设备、 通讯设备 （专营除外） 、 打印机耗材的销售及产品技术 服务。

内容: 湖北百旺金 赋科技有限 公司

内容: （2）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 期末实际 经营范围 投资额 （元）

内容: 少数股 实质上构 东权益 成对子公 中用于 表决权 是否合并 少数股 司净投资 持股比例 冲减少 比例 报表 东权益 的其他项 数股东 目余额 损益的 金额

内容: 武汉天喻新 媒体技术有 限公司

内容: 电子集成产品、电子交易终 端、身份认证系统的研发、 制造和销售；计算机软硬件 26,650,000.00 及网络周边设备的开发、系 统集成、销售、提供技术服 务和售后服务。

内容: 2．合并范围发生变更的说明 与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为： 2012年9月， 公司以货币资金100万元投资设立湖北百旺金赋科技有限公司， 出资占其注册资本的100%。 注册资本已经武汉信易鑫宝联合会计师事务所审验，并出具武信会验[2012]第649号验资报告。 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

内容: 名称 湖北百旺金赋科技有限公司 期末净资产（元） 1,118,575.93 本期净利润（元） 118,575.93

内容: 七、合并财务报表主要项目注释

内容: 以下未注明的金额单位为人民币元，未注明的股数单位为股。 1．货币资金

内容: 项目 现金： 人民币 银行存款： 人民币 美元 欧元 其他货币资金： 人民币 美元

内容: 3．应收利息 （1）应收利息

内容: （2）应收利息的说明 公司对期末银行定期存款按权责发生制确认了应收利息。 4．应收账款 （1）应收账款按种类披露

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

内容: （2）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 单位名称 武商集团股份有限公司 深圳德诚信用卡制造有限公司 武汉市劳动和社会保障局 河南省南阳市社旗县农保所 合计 应收账款性质 货款 货款 货款 货款 -核销时间 2012 年 05 月 28 日 2012 年 05 月 28 日 2012 年 05 月 28 日 2012 年 05 月 28 日 -核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 否 否 否 否 --

内容: 报告期内，应收账款核销所涉及的债务人均与公司无关联关系。 （3）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 单位名称 中国工商银行股份有限工商广东省分行 与本公司关系 非关联方 金额 28,389,755.84 年限 2012 占应收账款总额的比例 6.55%

内容: 中广传播集团有限公司 中国工商银行股份有限公司福建省分行 墨西哥 Wordcards 中国移动通信集团湖北有限公司 合计

内容: 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 --

内容: （4）应收关联方账款情况

内容: 单位名称 华中科技大学附属中学 武汉城市一卡通有限公司 华中科技大学 武汉华工建设发展有限公司 合计 与本公司关系 受同一单位控制 本公司关键管理人员对其有重大影响 实际控制人 受同一单位控制 -金额 1,440,080.00 2,100,173.41 1,024,155.52 40,232.00 4,604,640.93 占应收账款总额的比例 0.33% 0.48% 0.24% 0.01% 1.06%

内容: 5．其他应收款 （1）其他应收款按种类披露

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

内容: （2）金额较大的其他应收款的性质或内容

内容: 单位名称 61046 部队 伊朗办事处各项押金 金额 2,230,950.00 1,375,199.77 87 款项的性质或内容 保证金 办事处押金 占其他应收款总额的比例 13.37% 8.24%

内容: 深圳市深圳通有限公司 交易支付平台测试项目资金 北京国际贸易公司 合计

内容: 保证金 测试资金 保证金 --

内容: （3）其他应收款金额前五名单位情况

内容: （4）其他应收关联方账款情况

内容: 单位名称 华中科技大学 武汉华科物业管理有限公司 合计 与本公司关系 实际控制人 受同一单位控制 -金额 69,853.00 360,360.00 430,213.00 占其他应收款总额的比例 0.42% 2.16% 2.58%

内容: 6．预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 合计

内容: 账龄超过1年的预付款项未结算的原因是合同尚未履行完毕。 （2）预付款项金额前五名单位情况

内容: （3）预付款项的说明 报告期末，预付账款余额比期初增加2979万元，增幅349.60%，主要是增加了原材料预付款。 7．存货 （1）存货分类

内容: 期末数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 期初数 跌价准备 账面价值

内容: 项目 原材料 在产品 库存商品 委托加工物资 半成品 劳务成本 发出商品 合计

内容: 存货种类 原材料 库存商品 半成品 合计

内容: 本期转回存货 跌价准备的原因 无 本期转回金额占该项存货 期末余额的比例

内容: 计提存货跌价准备的依据 用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍 然按照 成本计量； 材料价格的下降表明产成品的可变现 净值低于成本 的，该材料按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现 净值以 合同价格为基础计算。 企业持有存货的数量多于 销售合同订购 数量的， 超出部分的存货的可变现净值以 一般销售价格为基础 计算。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现 净值以 合同价格为基础计算。 企业持有存货的数量多于 销售合同订购 数量的， 超出部分的存货的可变现净值以 一般销售价格为基础 计算。

内容: 劳务成本指期末未结转的系统集成业务成本。

内容: 报告期末，其他流动资产较期初增幅为66.70%，主要增加了商业保险、公共设施维修费及新产品的开 模费等项目。 9．可供出售金融资产

内容: 可供出售金融资产为江淮汽车（股票代码600418）股份432,000股，期末公允价值确认方法为证券市 场公开交易价格。 10．对合营企业投资和联营企业投资

内容: 期末负债总额 期末净资产总额

内容: 被投资单位 武汉天喻信通 制卡有限公司 北京泰合志恒 科技有限公司 武汉城市一卡 通有限公司 合计 核算方法 权益法 权益法 成本法 -投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位 在被投资单位 持股比例 表决权比例 42% 22.22% 2.1% -42% 22.22% 2.1% --

内容: 13．在建工程 （1）在建工程情况

内容: 项目 EMV 监控网络工程 DS-200 信封封装机 3#建筑生产一楼 数据安全产业园(暨生产基 地) 金蝶协同办公管理软件 停车场

内容: （2）重大在建工程项目变动情况

内容: 工程 投入 占预 算比 例 利息 资本 工程 化累 进度 计金 额 其中： 本期 利息 资本 化金 额

内容: 本期 利息 资金 资本 来源 化率

内容: EMV 监控网络 工程 3#建筑生产 一楼 DS-200 信封 封装机 数据安全产 业园(暨生产 基地) 金蝶协同办 公管理软件 停车场 Inspector 系 列测试设备 自动化 IC 测 试设备 合计 5,081,624

内容: （3）在建工程的说明 报告期末，公司在建工程比期初减少87.82%，主要是公司新建厂房转固定资产所致。

内容: 被投资单位名称或形成商誉的事项 非同一控制下企业合并 合计 期初余额 1,281,686.97 1,281,686.97 本期增加 本期减少 期末余额 1,281,686.97 1,281,686.97 期末减值准备

内容: 2008年4月3日本公司与Sagem Defense Securite签订股权转让协议，以折合人民币865万元的欧元 收购Sagem Defense Securite持有的武汉天喻新媒体技术有限公司60%股权。股权转让款已于2008年9月 全部支付，公司以2008 年9 月30 日作为股权购买日。合并成本13,562,208.65元与天喻新媒体技术有限 公司可辨认净资产公允价值之间的差额1,281,686.97元，确认为商誉。 本公司期末对商誉进行减值测试，不存在减值损失。 16．长期待摊费用

内容: 报告期末，鑫宏租入厂房装修增加了89.57万元，公司根据使用情况进行了相应的摊销处理。

内容: 17．递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

内容: 未确认递延所得税资产明细：

内容: 应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

内容: （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目：

内容: 由于子公司武汉擎动网络科技有限公司及武汉新媒体技术有限公司本年度连续亏损，未来能否获得足 够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认其递延所得税资产。 18．资产减值准备明细

内容: 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、固定资产减值准备 合计

内容: 下一会计期间将到期的金额44,556,062.99元。 2012年12月31日余额比期初增加2,546.43万元，主要系公司增加票据结算方式所致；本报告期公司没 有持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的应付票据。 21．应付账款

内容: 22．预收账款 （1）预收账款情况

内容: （2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明 无。 23．应付职工薪酬

内容: 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。 工会经费和职工教育经费金额2,748,048.40元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿 0.00元。 24．应交税费

内容: 印花税 地方教育附加 平抑副食品价格基金 代扣代缴企业所得税 合计

内容: 应交税费期末余额较期初余额减少785.46万元，下降64.24%；主要是应交企业所得税本年度大幅下降 所致。2013年2月17日，公司被认定为2011年度-2012年度重点软件企业，减按10%计提缴纳企业所得税， 本期冲回原多计所得税。 25．应付利息

内容: 单位名称 自然人 合计 期末数 35,675.00 35,675.00 期初数 超过一年未支付原因

内容: 报告期末，公司其他应付款主要为预提的市场项目市场推广费4,545,597.07元及应支付Kalhour Trading Co.,(L.L.C)的市场推广费527,139.31元。 28．一年内到期的非流动负债

内容: (1）2010年子公司武汉天喻通讯技术有限公司收到湖北省财政厅2010年国家科技型中小企业技术创新 基金拨款35万元，目前项目尚未验收。 (2）2011年公司收到东湖开发区管委会金融产品产业化项目补贴款50万元，项目尚未验收。 (3）2011年12月公司收到武汉市财政局基于可信计算的安全芯片及操作系统研究和产业化项目补助资

内容: 金150万元，项目尚未完成。 (4）2012年12月公司收到武汉市科学技术局财政局2012年武汉市企业科技研发投入补贴资金39万元， 项目尚未完成。 30．股本

内容: 本期变动增减（＋、－） 发行新股 送股 公积金转股 55,970,240.00 其他 小计

内容: 2012年4月26日，公司召开了2011年年度股东大会，会议审议通过了《2011年度利润分配及资本公积 金转增股本方案》，同意公司以2011年12月31日总股本7,964.00万股为基数向全体股东每10 股派发现金 股利3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。公司于2012年5月14日实施了2011年度 权益分派事宜，公司注册资本增加6,371.20万元，资本公积减少6,371.20万元。 31．资本公积

内容: 34．营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: 行业名称 计算机、 通信和其他电子制造业 合计

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: 产品名称 电子支付智能卡 通信智能卡 技术服务与开发 其他智能卡 其他

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 报告期，公司实现营业收入75,975.27万元，较上年增长10,373.08万元，增幅15.81%，其中技术服务 与开发实现收入10,657.28万元，较上年同期增长33.72%，主要是公司布局的移动互联网服务业务初显成 效；电子支付智能卡产品继续保持市场优势，发卡量进一步增长，报告期实现收入44,190.3万元，较上年 同期增长30.32%。

内容: 39．投资收益 （1）投资收益明细情况

内容: （2）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 被投资单位 武汉天喻信通制卡有限公司 北京泰合志恒科技有限公司 合计 本期发生额 2,660,915.98 838,729.89 3,499,645.87 -2,156,053.20 -上期发生额 -2,156,053.20 本期比上期增减变动的原因 天喻信通制卡实现了盈利

内容: 41．营业外收入 （1）营业外收入情况

内容: 44．基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 计算方法依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及 披露》(2010年修订）的要求计算的； 基本每股收益可参照如下公式计算： 基本每股收益=P0?S S= S0＋S1＋Si?Mi?M0– Sj?Mj?M0-Sk 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为 发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加 股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩 股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期 末的累计月数。 公司无稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益一致 。 2012年每股收益=净利润（39,499,712.66)/股本(143,352,000)=0.28元/股 2011年每股收益=净利润（29,343,609.86）/股本（59,730,000*1.8+19,910,000*1.8*8/12）=0.22元/股 45．其他综合收益

内容: 46．现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 47、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: （2）现金和现金等价物的构成

内容: 母公司对 母公司对 本企业的 法定代表人 业务性质 本企业的 表决权 （万元） 持股比例 比例 注册资本 对高新技 术产品和 企业的投 资； 投资咨 13,660 询服务， 企 业管理咨 询服务

内容: 武汉华工创 控股 业投资有限 股东 责任公司

内容: 武汉华中科技大产业集团有限公司系武汉华工创业投资有限责任公司的母公司，同时武汉华中科技大 产业集团有限公司持有本公司452.44万股股权，持股比例5.68%。武汉华中科技大产业集团有限公司系华 中科技大学全资所属企业，因此华中科技大学为本公司实际控制人。 2．本企业的子公司情况

内容: 注册资本 （万元） 3,000

内容: 注册地 法定代表人 业务性质

内容: 持股比例 表决权比例 组织机构代码

内容: 武汉天喻新 媒体技术有 控股子公司 有限责任公司 限公司 武汉天喻通 讯技术有限 控股子公司 有限责任公司 公司 武汉擎动网 络科技有限 控股子公司 有限责任公司 公司 湖北百旺金 赋科技有限 控股子公司 有限责任公司 公司

内容: 3．本企业的合营和联营企业情况

内容: 被投资单 位名称 一、合营企业 二、联营企业 武汉天喻 信通制卡 有限公司 有限责任公司 武汉 张新访 制造业 3,000 42% 42% 联营企业 63438620-8 本企业在被 注册资本 本企业持股 投资单位表 关联关系 比例 （万元） 决权比例 组织机构 代码

内容: 4．本企业的其他关联方情况

内容: 其他关联方名称 武汉华工鑫宏投资有限公司 武汉城市一卡通有限公司 武汉华工建设发展有限公司 武汉华工大学科技园发展有限公司 武汉华工激光工程有限责任公司 华中科技大学出版社有限责任公司 武汉华科物业管理有限公司 武汉开目信息技术有限责任公司 华中科技大学附属中学 与本公司关系 受同一单位控制 本公司关键管理人员对其有重大影响 受同一单位控制 受同一单位控制 受同一单位控制 受同一单位控制 受同一单位控制 受同一单位控制 受同一单位控制 组织机构代码 73357759-5 67582022-6 79632972-4 717936666 30019567-1 44162671-1 74832740-9 73106399-6

内容: 5．关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表

内容: 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额(不含税) 占同类交 易金额的 比例 7.14% 上期发生额 金额(不含税) 占同类交 易金额的 比例 0.08% 1.33% 3.61% 1.15%

内容: 武汉华工激光工程 有限公司 武汉天喻信通制卡 有限公司 武汉华科物业管理 有限公司 武汉开目信息技术 有限责任公司

内容: 激光打标机及附件 材料及委托加工 物业管理 房租及物业管理

内容: 参照市场价格 参照市场价格 参照市场价格 参照市场价格

内容: （2）出售商品、提供劳务情况表

内容: 关联方 华中科技大学附属中学 华中科技大学 武汉城市一卡通有限公司 武汉华工建设发展有限公司

内容: 关联交易 内容 系统集成 系统集成 销售商品 系统集成

内容: 关联交易定价方 式及决策程序 参照市场价格 参照市场价格 招标价格 参照市场价格

内容: 出租方名称 武汉华工鑫宏投资有限公司 承租方名称 租赁资产种类 租入厂房 厂房 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 参照市场价格 本报告期确认的 租赁费 1,848,000.00

内容: 经公司第五届董事会第十三次会议审议批准，公司与华工鑫宏续签《厂房租赁合同》，租赁建筑面积 为4400平方米，租赁期为两年，租赁总费用为人民币369.6 万元。 6．关联方应收应付款项 （1）上市公司应收关联方款项

内容: 项目名称 应收票据 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 其他应收款 其他应收款 其他应收款

内容: 关联方 武汉城市一卡通有限公司 华中科技大学附属中学 武汉城市一卡通有限公司 华中科技大学 武汉华工建设发展有限公司 武汉天喻信通制卡有限公司 华中科技大学 武汉华科物业管理有限公司

内容: （2）上市公司应付关联方款项

内容: 项目名称 预收账款 应付票据 应付账款 应付账款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 关联方 武汉华工建设发展有限公司 武汉天喻信通制卡有限公司 武汉天喻信通制卡有限公司 武汉华工激光工程有限责任公司 华中科技大学 武汉华科物业管理有限公司 武汉华工大学科技园发展有限公司 7,042,772.25 11,274,924.43 216,000.00 174,000.00 8,200.00 29,820.00 29,820.00 期末金额 期初金额 400,000.00 1,135,019.42 3,018,608.92 18,000.00 174,000.00

内容: 1．重大承诺事项 无。 2．前期承诺履行情况 无。

内容: 根据公司2013年3月28日召开的第五届董事会第二十一次会议决议，本公司实现的净利润在弥补以前 年度亏损、提取10%法定盈余公积后，拟按照2012年12月31日总股本143,352,000.00股为基数向全体股东 每10股派发现金股利1元（含税），合计分配利润14,335,200.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股 东每10股转增5股，转增后公司总股本将由143,352,000.00股增至215,028,000.00股。上述利润分配及资 本公积金转增股本预案需经公司2012年年度股东大会审议通过方可实施。

内容: 十二、母公司财务报表主要项目注释

内容: 以下金额单位为人民币元。 1．应收账款 （1）应收账款

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

内容: （2）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 单位名称 武商集团股份有限公司 深圳德诚信用卡制造有限公司 武汉市劳动和社会保障局 河南省南阳市社旗县农保所 合计 应收账款性质 货款 货款 货款 货款 -核销时间 2012 年 05 月 28 日 2012 年 05 月 28 日 核销金额 97,477.50 30,000.00 核销原因 协议豁免 协议豁免 协议豁免 协议豁免 -是否因关联交易产生 否 否 否 否 --

内容: （3）应收账款中金额前五名单位情况

内容: （4）应收关联方账款情况

内容: 2．其他应收款 （1）其他应收款

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

内容: （2）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 被投资单位 武汉天喻信通制 卡有限公司 北京泰合志恒科 技有限公司 武汉天喻新媒体 技术有限公司 武汉天喻通讯技 术有限公司 武汉擎动网络科 技有限公司 湖北百旺金赋科 技有限公司 武汉城市一卡通 有限公司 合计 核算方法 权益法 权益法 成本法 成本法 成本法 成本法 成本法 -投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位 在被投资单位 持股比例 表决权比例 42% 22.22% 100% 100% 100% 100% 2.1% -42% 22.22% 100% 100% 100% 100% 2.1% --

内容: 4．营业收入和营业成本 （1）营业收入

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 报告期内，电子支付智能卡销量继续保持良好态势，销售收入同比增长30.32%。

内容: 1．净资产收益率及每股收益

内容: 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 加权平均净资产收益率 4.01% 2.61% 每股收益 基本每股收益 0.28 0.18 稀释每股收益 0.28 0.18

内容: 2．公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 无。

内容: 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。

内容: 武汉天喻信息产业股份有限公司 董事长： 张新访 二〇一三年三月二十八日