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内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 骆驼集团股份有限公司

内容: 2012 年年度报告

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

内容: 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 独立董事 未出席董事姓名 胡信国 未出席董事的原因说明 出差 被委托人姓名 陈宋生

内容: 三、 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

内容: 四、 公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员） 黄春丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

内容: 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2012 末总股本 851,833,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税） ，派发现金红利总 额为 144,811,737.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。本利润分配预案尚需提交公司股东 大会审议。

内容: 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

内容: 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

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内容: 目录

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内容: 第一节 释义及重大风险提示

内容: 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 骆驼襄阳 骆驼华中 骆驼销售 研究院 骆驼特电 骆驼华南 骆驼东北 骆驼海峡 骆驼塑胶 骆驼物流 楚凯冶金 戴瑞米克公司 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 骆驼集团股份有限公司 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 骆驼集团华中蓄电池有限公司 骆驼集团蓄电池销售有限公司 湖北骆驼蓄电池研究院有限公司 湖北骆驼特种电源有限公司 骆驼集团华南蓄电池有限公司 骆驼集团东北蓄电池有限公司 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 谷城骆驼塑胶制品有限公司 湖北骆驼物流有限公司 湖北楚凯冶金有限公司 戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司

内容: 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险， 敬请投资者予以关注， 详见本年度报 告"董事会报告"等章节中关于公司面临风险的描述。

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文名称简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 王从强 湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号 0710-3340127 0710-3345951 ir@chinacamel.com 证券事务代表 潘晖 湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号 0710-3340127 0710-3345951 ir@chinacamel.com 骆驼集团股份有限公司 骆驼股份 Camel Group Co.,Ltd Camel Group 刘国本

内容: 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 五、 公司股票简况 股票种类 A股 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 骆驼股份 股票代码 601311 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 、 、 、 《证券日报》 www.sse.com.cn 上海证券交易所/公司董事会办公室 湖北省谷城县石花镇武当路 83 号 441705 湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号 441057 www.chinacamel.com ir@chinacamel.com

内容: 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 2012 年 7 月 9 日 湖北省谷城县石花镇武当路 83 号 420000000010087

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内容: 税务登记号码 组织机构代码 (二)公司首次注册情况的相关查询索引

内容: 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 自 2011 年 6 月 2 日上市以来，本公司控股股东未发生变化。

内容: 七、 其他有关资料 众环海华会计师事务所有限公司 武汉市东湖路 169 号知音集团众 办公地址 环大厦 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 李建树 签字会计师姓名 李维 名称 太平洋证券股份有限公司 北京市西城区北展北街 9 号华远 办公地址 企业号 D 座 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表 程正茂、唐卫华 人姓名 2011 年 6 月 2 日至 2013 年 12 月 持续督导的期间 31 日 名称

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 主要会计数据 营业收入 归属于上市公司股东 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额

内容: 2012 年末 归属于上市公司股东 的净资产 总资产 (二) 主要财务数据 主要财务指标 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 （%） 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 二、 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 2012 年 0.57 0.57 0.46 16.24 12.93 3,083,924,298.20 4,760,733,208.02

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内容: 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营稳步推进，主营业务平稳、持续、健康地发展。在汽车行业总体增长 放缓，国家进一步强化蓄电池行业环保治理，行业产能扩张，市场竞争进一步加剧的背景下， 公司持续深化变革，进一步提升品牌形象，强化精细管理、加强成本控制，优化营销渠道建设， 获得了产销双丰收。报告期内，公司实现营业收入 397,277.61 万元，同比增长 29.48%；实现归 属于上市公司股东的净利润 48,129.77 万元，同比增长 50.20%。 报告期内，各项主要经营管理工作情况如下： 1、抓住发展机遇，加快战略布局 根据公司发展战略，公司完成了骆驼襄阳公司、骆驼华中公司、骆驼华南公司的生产布局， 蓄电池产能得到稳步释放；骆驼海峡公司通过环保复查验收，恢复生产；戴瑞米克隔膜公司一 期工程已建成投产；楚凯冶金公司一期 10 万吨废旧蓄电池项目处于试生产期间。产品结构和市 场结构更加优化， 产业链日趋完善。 2、加强渠道建设、扩大销售、消化产能 公司加强销售渠道建设，完善主机配套市场、售后维护市场和出口市场的销售管理，保障 产能消化。根据市场变化，灵活调整销售策略。在主机配套市场，不断完善服务质量，积极开 发高端产品，进军高端车型，提高主机配套份额；在售后维护市场，改进销售模式，加强渠道 建设，采用多品牌运作，售后维护市场增长显著；同时，出口业务在国家出口退税取消的情况 下，逆势而上，取得了较大的增长。 3、加强企业管理、技术研发、夯实发展基础 公司高度重视行业基础技术研究与开发，新材料、新工艺、新工装的应用和研发工作。先 后从美国、日本、韩国等国家聘请多名行业高端人才，面向全国招聘吸纳高素质、高学历人才 从事蓄电池产品的开发与技术研究，建立了一支高素质的技术研发团队。骆驼集团技术中心被 认定为国家级企业技术中心；骆驼集团检测中心已通过中国合格评定认可委员会的评审，为公 司产品提供了可靠的技术支持。 公司建立了持续改进系统，引进六西格玛管理，在质量管理方面取得了可喜成绩：荣获福 特公司在质量领域授予供应商的最高荣誉--Q1 资格认可、通用汽车公司的 GP-8 突出改进奖等， 标志着公司的管理和质量上升到一个新的台阶。

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内容: 4、加强企业文化建设，提升软实力，促进企业健康发展 加强企业文化建设，开展了持续一年的企业文化故事征集活动，对企业在成长过程中的精 神成果进行提炼、总结，积淀可传承的精神财富，以增强公司凝聚力；全面关注员工成长，坚 持"以文化育人，以制度塑人，以待遇留人"，对核心人才实行股权激励，让员工与企业共同发 展。 (一)主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司营业收入比上年同期增长 29.48%，主要产品的销量有所增加，主要影响因 素有：1、行业环保治理进一步加强，长期有利于龙头企业；2、公司主要产品由全资子公司骆 驼集团蓄电池销售有限公司统一销售，更好的利用了销售渠道和服务网络；3、公司产能进一步 扩张。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 本期数 3,972,776,145.86 3,160,564,872.12 192,076,861.19 128,379,468.92 31,700,010.36 291,557,362.54 -349,641,871.27 312,255,899.06 单位：元 币种:人民币 上年同期数 变动比例 （%） 3,068,162,274.81 29.48 2,399,703,311.66 31.71 132,707,425.42 44.74 130,249,289.60 -1.44 46,857,588.06 -32.35 -303,296,821.17 不适用 -344,718,654.46 不适用 1,371,605,434.38 -77.23

内容: 分行业

内容: 成本构成项 目

内容: 本期金额

内容: 本期占总 成本比例 (%)

内容: 上年同期金额

内容: 上年同期 占总成本 比例(%)

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内容: 4、 费用 科目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例（%） 销售费用 192,076,861.19 132,707,425.42 44.74 财务费用 31,700,010.36 46,857,588.06 -32.35 注：(1)销售费用同比增长 44.74%，主要系营业收入增加，业务人员差旅费、产品运费及三包 修理费增加。 (2)财务费用同比下降 32.35%，主要系偿还银行借款利息支出减少、募集资金存款利息收入增 加。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 本期费用化研发支出 研发支出合计 研发支出总额占净资产比例（%） 研发支出总额占营业收入比例（%） (2)情况说明 2012 年，公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心。近年来，公司主要进行动力锂离 子电池开发、 卷绕阀控式 STT/ISS 电池开发、 平板阀控式 STT/ISS 电池开发、 平板富液式 STT/ISS

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内容: 电池开发。公司近三年先后获得"国家重点新产品"、"湖北省重大科技成果"等各项成果 9 项，已 申请专利 60 项，其中发明专利 12 项。 6、 现金流 项目 2012 年（单位：元） 2011 年（单位：元） 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 4,301,725,993.58 3,132,834,273.53 37.31% 经营活动现金流出小计 4,010,168,631.04 3,436,131,094.70 16.71% 经营活动产生的现金流量净额 291,557,362.54 -303,296,821.17 不适用 投资活动现金流入小计 159,622,000.48 28,699,222.91 456.19% 投资活动现金流出小计 509,263,871.75 373,417,877.37 36.38% 投资活动产生的现金流量净额 -349,641,871.27 -344,718,654.46 1.43% 1,580,061,200.00 2,161,542,112.22 -26.90% 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 1,267,805,300.94 789,936,677.84 60.49% 筹资活动产生的现金流量净额 312,255,899.06 1,371,605,434.38 -77.23% 现金及现金等价物净增加额 254,171,851.10 723,299,177.48 -64.86% 注：(1)经营活动现金流入小计同比增加 37.31%，主要系营业收入增加，销售回款增加。 (2)投资活动现金流入小计同比增加 456.19，主要系骆驼襄阳收到土地收储补偿款 1.12 亿元。 (3)投资活动现金流出小计同比增加 36.38%，主要系骆驼襄阳投资 1 亿元与湖北驼峰投资公司 合作建房。 (4)筹资活动现金流出小计同比增加 60.49%，主要系 2012 年发放 2011 年度现金红利以及归还 银行借款。 (5)筹资活动产生的现金流量净额同比减少 77.23%，主要系 2011 年公司公开发行股票上市，获 得募集资金。 7、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经 2012 年 4 月 9 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议， 并经 2012 年 5 月 4 日召 开的 2011 年度股东大会审议，通过了关于公司拟发行总额不超过 10 亿元人民币的公司债券 的事项。2012 年 7 月 27 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司 债券的申请进行了审核。根据审核结果， 公司本次发行公司债券的申请获得通过。2012 年 9 月 3 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准骆驼集团股份有限公司公开发行公司债券的 批复》 。截止目前，公司已发行完毕总额为 8 亿元的公司债券，并已在上海证券交易所上市。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 公司 2012 年提出的几大投资项目正按计划有序推进，部分项目已实现投产。2012 年度的 经营业绩也已达到计划目标。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况

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内容: 项目名称

内容: 本期期末数

内容: 本期期末数 占总资产的 比例（%） 0.37

内容: 上期期末数

内容: 上期期末数 占总资产的 比例（%） 0.18

内容: 其他应收款

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内容: 134,230,367.93 2.82 40,696,345.04 1.04 229.83 在建工程 无形资产 142,858,472.48 3.00 106,562,481.59 2.73 34.06 递延所得税 45,095,038.09 0.95 19,394,481.67 0.50 132.51 资产 短期借款 320,000,000.00 6.72 673,000,000.00 17.21 -52.45 应交税费 -88,894,494.71 -1.87 -43,786,283.58 -1.12 103.02 其他应付款 50,664,904.61 1.06 30,996,123.43 0.79 63.46 股本 851,833,750.00 17.89 420,396,875.00 10.75 102.63 其他应收款：本期增加主要系应收转售戴瑞米克公司设备款，以及应收土地收储补偿款。 在建工程：本期增加主要系骆驼华中 400 万 KVAH 项目的投资 无形资产：本期增加主要系本期骆驼襄阳、骆驼物流新增土地使用权。 递延所得税资产：本期增加主要系内部未实现销售损益确认的递延所得税资产增加所致。 短期借款：本期减少主要系偿还部分短期借款 应交税费：本期增加主要系骆驼销售增加存货所致。 其他应付款：本期增加主要系骆驼物流处置运输设备应支付的款项。 股本：本期增加主要系资本公积转增股东以及实行股权激励增加股本 (四) 核心竞争力分析 公司在行业内的规模优势和较为完善的循环经济产业链，能为客户提供性价比更高的产品 和服务。 (五) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 2011 2012 募集方式 首次发行 公司债 募集资金 总额 147,824.24 80,000.00 本年度已使 用募集资金 总额 39,525.30 31,200.00 已累计使用 募集资金总 额 96,161.07 31,200.00 尚未使用募 集资金总额 54,872.41 48,800.00 尚未使用募集资 金用途及去向 募投项目 偿还银行贷款， 优化公司债务结 构；补充公司流

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内容: 动资金 合计 / 227,824.24 70,725.3 127,361.07 103,672.41 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 变 更 未 原 达 因 是 到 及 否 计 募 符 划 集 产生收 合 进 资 益情况 预 度 金 计 和 变 收 收 更 益 益 程 说 序 明 说 明

内容: 承诺 项目 名称

内容: 是 否 变 更 项 目

内容: 募集资金 拟投入金 额

内容: 募集资 金本年 度投入 金额

内容: 募集资 金实际 累计投 入金额

内容: 是 否 符 合 计 划 进 度

内容: 项目 进度

内容: 预计收 益

内容: 年 产 600 万 KVA H 新 型 高 性 能 低 铅 耗 免 维 护 蓄 电 池 项 目 谷 城 骆 驼 塑 胶 制 品 异 地 新 建 工 程 项目 混 合 动 力 车 用 蓄 电 池 项 目

内容: 否

内容: 是

内容: 核 心 设 备 工 艺 较

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内容: 复 杂， 交 货 期 滞 后 原 计 划

内容: 合计

内容: 项目名称 楚凯冶金 6 万吨电 解铅项目 骆驼华南高容量新 结构密封型蓄电池 项目 合计

内容: 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 环保整治和准入条件的实施将提高行业门槛、加快整合. 继 2011 年国家对铅酸蓄电池行业 实施的环保整治，2012 年 7 月工业和信息化部、环境保护部联合发布了《铅蓄电池行业准入条 件》对蓄电池企业从总量控制、产业布局、技术装备、环境保护以及安全与职业卫生等方面提 出了明确要求，对现有企业的环保能力、职业卫生管理水平、工艺技术装备能力亦提出了更高 要求。 行业环保整治和 《铅酸蓄电池行业准入条件》 的颁布将有利于规范铅酸蓄电池行业发展， 行业集中度有望进一步提高，行业龙头企业将长期受益。 (二) 公司发展战略 1. 打造"百亿企业"战略 公司以襄阳为中心，放眼全国，抓住我国汽车工业发展和蓄电池行业规范的机遇，利用上 市公司的平台，迅速扩大核心业务--汽车起动电池的市场份额，巩固公司在行业内的既有地位。 规划"十二五"末期年产汽车起动电池 3000 万 KVAH 左右,实现主营业务销售收入 100 亿元以上。 2. 积极稳妥的推进"企业并购"战略

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内容: 积极稳妥的推进企业并购战略，利用国家对重金属污染整治和铅酸蓄电池行业进行规范的 机会，加快行业整合力度，适时选择有资质、有品牌、有市场、有区位优势的并购对象，通过 改造迅速提升其产能， 预计"十二五"期末在襄阳区域以外的地区形成 1200 万 KVAH 左右的生产 能力，实现全国性的战略布局，节省物流成本，提高企业综合竞争力。 3. 大力发展"产业循环经济"战略 铅酸蓄电池具有回收成本低、再生循环利用率高的独特优势，这是大多数电池产品所不具 备的，因此铅酸蓄电池在电池产品中，是最符合全球绿色循环经济及可持续发展战略的产业。 公司将充分利渠道优势，扩充废旧蓄电池的回收处理能力，进一步将铅酸蓄电池产业与其回收 利用产业相结合，形成完整的产业链，大力发展循环经济。 (三) 经营计划 以 2012 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为基准，2013 年公司归属于 母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润比 2012 年增长不低于 25%。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年， 公司将通过项目建设推动公司的进一步发展和实现做大做强， 资金需求依然较大。 2013 年主要的建设项目有：1、公司募投项目混合动力车用蓄电池项目总投资 37672.96 万元， 2013 年需投资 1.68 亿元，资金来源为募集资金。2、公司子公司骆驼集团华南蓄电池有限公司 600 万 KVAH 全循环新结构免维护蓄电池以及新能源电池项目一期工程总投资 5.9 亿，2013 年 计划投资 4.49 亿元，公司将以自有资金外加银行贷款支撑该项目建设。3、公司子公司骆驼集 团东北蓄电池有限公司 600 万 KVAH 全循环新型高性能密封蓄电池项目总投资预计 13.6 亿， 2013 年拟投资 6000 万元，公司将以公司债券或银行贷款支撑该项目建设。 (五) 可能面对的风险 1、原材料价格波动风险 铅及铅合金是公司生产铅酸蓄电池的主要原材料，占生产成本 70%以上，铅价波动对公司 生产成本影响较大。为规避铅价波动的风险，公司与下游客户建立了产品售价与铅价的联动机 制，按照不同的铅价确定产品销售价格；同时，公司开展了铅期货套期保值业务。虽然这些措 施在一定程度上能够规避铅价的大幅波动，但不能完全化解铅价波动对公司经营业绩的影响。 2、产能消化风险 报告期内，行业产能扩张加快，市场竞争加剧，虽然，公司产能增长与市场需求总量的增

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内容: 长基本匹配，并且公司新增产能将分期释放，但从总体来看，公司产能的扩张幅度仍然较大， 面临一定的产能消化风险。 3、环保风险 公司生产线环保投入符合国家规定的要求，公司的生产工艺，环保设备和环保措施在业内 处于领先水平。报告期内，公司严格按照法规要求进行生产，各项污染物排放均达到国家标准。 尽管如此，如果未来公司环保投入不能及时跟进，导致安全生产和三废排放产生隐患，仍会对 作业工人和外部环境产生铅或其他物质污染。

内容: 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用

内容: 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司重视对投资者的合理投资回报，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》等要求， 《公司章程》中明确制定了现金分红政策。 公司于 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年度股东大会，会议审议通过了《关于骆驼集团股份 有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 决定以公司 2011 年末总股本 ， 420,396,875 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税） ，同时进行资本公积金转 增股本，以 420,396,875 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 420,396,875 股，转 增后公司总股本将增加至 840,793,750 股。该利润分配方案已于 2012 年 5 月 25 日实施完毕。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用

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内容: (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报 分红年度合并 表中归属 报表中归属于 于上市公 上市公司股东 司股东的 的净利润 净利润的 比率(%) 481,297,698.11 30.09 320,437,125.58 52.48 261,608,767.91 0

内容: 分红年度

内容: 每 10 股 送红股数 （股）

内容: 每 10 股派 息数(元) （含税）

内容: 每 10 股 转增数 （股）

内容: 现金分红的数 额（含税）

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内容: 第五节 重要事项

内容: 一、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用

内容: 二、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。

内容: 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用

内容: 四、 公司股权激励情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 公司首期限制性股票激励计划实际授予 78 名 激励对象共 1,104 万股限制性股票，授予日为 2012 年 11 月 30 日，并于 2012 年 12 月 25 日 完成股份登记手续。 (二) 报告期公司股权激励相关情况说明 报告期内，公司实施了首期限制性股票激励计划，并完成了首期限制性股票的授予及股份 登记工作。 查询索引 公告临 2012-058、公告临 2012-057、公告临 2012-056、 公告临 2012-055、 公告临 2012-054、 公告临 2012-044

内容: 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 2012 年公司与深圳市永兴行实业有限公司发生 的主要涉及销售蓄电池业务关联交易。公司股东 会审议通过的 2012 年日常关联交易额度为 6500 万，截至 2012 年末，公司对深圳市永兴行实业有 限公司的销售收入 6276 万元（不含税） 。 (二) 共同对外投资的重大关联交易

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 关于委托湖北驼峰投资有限公司开发建设骆驼住 宅小区的事项 查询索引 公告临 2012-022、公告临 2012-023、公告 临 2012-036

内容: 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 112,000,000 112,000,000 112,000,000 3.53

内容: 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 是 否 有 履 行 期 限

内容: 承 诺 背 景 与 股 改 相 关 的 承 诺

内容: 承诺类 型

内容: 承诺方

内容: 承诺内 容

内容: 承诺时 间及期 限

内容: 是否及时 严格履行

内容: 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因

内容: 如未能及时履 行应说明下一 步计划

内容: 解决同 业竞争

内容: 刘国本

内容: 公司控 股 股 东、实 际控制 人 承 诺：本 人目前 未以任

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内容: 何形式 直接或 者间接 从事与 骆驼股 份营业 执照上 所列明 营业范 围内的 业务存 在竞争 的相同 或相似 的业务 活动， 未拥有 与骆驼 股份业 务相同 或相似 的控股 公司、 联营公 司及合 营 公 司，与 骆驼股 份不存 在同业 竞争。 公司控 股 股 东、实 际控制 人 承 诺：自 公司股 票上市 之日起 三十六 个 月 内，不 转让或 者委托 他人管 理其持

内容: 其 他 承 诺

内容: 股份限 售

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 有的公 司 股 份，也 不由公 司回购 其持有 的 股 份。

内容: 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 否 现聘任 众环海华会计师事务所有限公司 70 贰年 名称 程正茂 唐卫华

内容: 保荐人

内容: 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

内容: 十、 其他重大事项的说明 1. 发行公司债 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1168 号文核准， 本公司于 2012

内容: 年 12 月 5 日发行 5 年期公司债券人民币 8 亿元，票面利率为 5.98%，期限自 2012 年 12 月 5 日 至 2017 年 12 月 5 日。 截止 2012 年 12 月 31 日， 债券尚未到付息期， 债券应计利息说明如下表： 债券名 称 12 骆 驼集 发行日 期 2012 年 12 月5日 债券期 限 5年 本期应计 利息

内容: 面值

内容: 发行金额

内容: 单位：元 币种：人民币 期末应付 期末余额 利息

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内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 本次变动前 数量 一、 有限售条 件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股 ４、 外资持股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 二、 无限售条 件流通股份 1、人民币普 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、 股份总数

内容: 本次变动增减（＋，－） 发行 新股 送 股 公积金 转股

内容: 其他

内容: 小计

内容: 单位：股 本次变动后 比 数量 例 (%)

内容: 2、 股份变动情况说明 (1)2012 年 5 月 21 日，根据 2011 年股东大会决议及修改后公司章程的规定，公司按每 10

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内容: 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 42,039.6875 万股。 (2)2012 年 11 月 30 日，根据公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《骆驼集团股份 有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿） 》以及公司第五届董事会第十九次会议审议通 过的《关于公司首期限制性股票激励计划授予事项的议案》 ，公司以 4.28 元/股授予 79 名限制性 股票激励对象 11,160,000.00 股，实际由 78 名限制性股票激励对象行权 11,040,000.00 股。 (二) 限售股份变动情况 年初限售股 数 44,185,125 本年解除限 售股数 88,370,250 本年增加限 售股数 44,185,125 年末限 售股数 单位：股 解除限 售日期 2012 年 6月4日 2012 年 6月4日 2012 年 6月4日 2012 年 6月4日 2012 年 6月4日 2012 年 6月4日 2012 年 6月4日 2012 年 6月4日 2012 年 6月4日 2012 年 6月4日 2012 年 6月4日 2012 年 6月4日 2012 年 6月4日 /

内容: 股东名称 MKCP DIRECT INVESTMENTS (MAURITIUS) II LTD. 张青青 瑞盛能源有限 公司 深圳市智诚海 威投资有限公 司 南通松禾创业 投资合伙企业 （有限合伙） 北京东方祥安 投资顾问有限 公司 马拥军 周涛 柳新论 贾文浩 胡明阳 杨亚东 贾红艳 合计

内容: 限售原因 承诺限售时 间期限已满 承诺限售时 间期限已满 承诺限售时 间期限已满 承诺限售时 间期限已满 承诺限售时 间期限已满 承诺限售时 间期限已满 承诺限售时 间期限已满 承诺限售时 间期限已满 承诺限售时 间期限已满 承诺限售时 间期限已满 承诺限售时 间期限已满 承诺限售时 间期限已满 承诺限售时 间期限已满 /

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 股票类 A股 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止 日期

内容: (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内，公司股份因转增股本、首期限制性股票激励计划的实施由 420,396,875 股增至 851,833,750 股；另外，公司 13 位限售股东所持 133,331,132 股解禁上市流通。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

内容: 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 股 东 性 质 境 内 自 然 人 境 内 非 国 有 法 年度报告披露日前第 5 个交 35,258 易日末股东总数 前十名股东持股情况 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 24,901

内容: 股东名称

内容: 持股 比例 (%)

内容: 质押或冻结的股 份数量

内容: 无

内容: 湖北驼峰投资有限 公司

内容: 质 押

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 湖北驼铃投资有限 责任公司

内容: MKCP DIRECT INVESTMENTS (MAURITIUS) II LTD.

内容: 刘长来

内容: 杨诗军

内容: 王从强

内容: 谭文萍

内容: 张青青

内容: 路明占

内容: 人 境 内 非 国 有 法 人 境 外 法 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人

内容: 股东名称 MKCP INVESTMENTS DIRECT

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 的数量 49,016,885

内容: 人民币普通股

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: (MAURITIUS) II LTD. 张青青 中国银行－大成蓝筹稳健证 券投资基金 交通银行－博时新兴成长股 票型证券投资基金 南通松禾创业投资合伙企业 （有限合伙） 瑞盛能源有限公司 新华人寿保险股份有限公司 －投连－创世之约－018L －TL001 沪 新华人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－018L －FH002 沪 第一创业－华夏－创金价值 成长集合资产管理计划 周涛 上述股东关联关系或一致行 动的说明

内容: 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 人民币普通股 人民币普通股

内容: 1,991,434 人民币普通股 1,991,434 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交 可上市交易时间 易股份数量 限售条件 自公司股票上市 之日起三十六个 月内， 不转让或者 委托他人管理其 持有的公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 自公司股票上市 之日起三十六个 月内， 不转让或者 委托他人管理其 持有的公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 自公司股票上市 之日起三十六个 月内， 不转让或者 委托他人管理其 持有的公司股份， 也不由公司回购

内容: 湖北驼峰投 资有限公司

内容: 湖北驼铃投 资有限责任 公司

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 窦贤云

内容: 戴经明

内容: 其持有的股份。 自公司股票上市 之日起三十六个 月内， 不转让或者 委托他人管理其 持有的公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 自公司股票上市 之日起三十六个 月内， 不转让或者 委托他人管理其 持有的公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 自公司股票上市 之日起三十六个 月内， 不转让或者 委托他人管理其 持有的公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 自公司股票上市 之日起三十六个 月内， 不转让或者 委托他人管理其 持有的公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 自公司股票上市 之日起三十六个 月内， 不转让或者 委托他人管理其 持有的公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 自公司股票上市 之日起三十六个 月内， 不转让或者 委托他人管理其 持有的公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 自公司股票上市 之日起三十六个 月内， 不转让或者 委托他人管理其

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内容: 上述股东关联关系或一致行动的说明

内容: 持有的公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 驼峰投资和驼铃投资系公司实际控制人刘国本先生的 控股公司，刘国本兼任驼峰执行董事和驼铃董事长；公 司董事长刘国本之配偶与总裁刘长来之配偶系姐妹， 公 司财务总监谭文萍系董事长刘国本侄媳。除此之外，上 述其他各股东之间均各自独立，不存在关联关系。

内容: 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 自然人 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近 5 年内的职业及职务 (二) 实际控制人情况 1、 自然人 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近 5 年内的职业及职务 刘国本 中国 否 骆驼集团股份有限公司董事长 刘国本 中国 否 骆驼集团股份有限公司董事长

内容: 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 截至 2012 年 12 月 31 日，刘国本先生直接持有公司股份 240,541,028 股，并通过湖北驼峰 投资有限公司（以下简称“驼峰投资” ）和湖北驼铃投资有限责任公司（以下简称“驼铃投资” ） 控制公司股份 181,395,428 股，刘国本先生合计控制公司总股本的 49.53%，为公司控股股东和 实际控制人。

内容: 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名 称 湖北驼峰投 资有限公司 单位负责 人或法定 代表人 刘国本 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务或 管理活动等情况 对普通机械加工 业、房地产开发 经营项目、证券 的投资。

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内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股

内容: 报告 期内 从公 司领 取的 应付 报酬 总额 （万 元） （税 前） 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额 （万 元）

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期 起始 日期

内容: 任 期 终 止 日 期

内容: 年初持股数

内容: 年末持股数

内容: 年度内股份 增减变动量

内容: 增减 变动 原因

内容: 董事 长

内容: 男

内容: 副董 事 长、 总裁

内容: 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 每 10 股 转 增 10 股 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 每 10 股 转 增 10 股

内容: 0 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 每 10 股 转 增 10 股 公 司 2011 年 度

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 利 润 分 配 每 10 股 转 增 10 股 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 每 10 股 转 增 10 股 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 每 10 股 转 增 10 股 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 每 10 股 转 增 10 股

内容: 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 每 10 股 转

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 每 10 股 转 增 10 股

内容: 副总 裁 副总 经理 （离 任） 副总 经理 （离 任） 副总 裁

内容: 刘国本：男，1944 年出生，大专学历，高级经济师；1980 年进入湖北谷城县蓄电池厂，1981 年至 1994 年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；1994 年至 2003 年任公司董事长兼总经理；现 任公司董事长。 刘长来：男，1969 年出生，本科学历，工程师；1994 年进入公司，曾任公司设备管理员、车间 主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理；现任公司副董事长、 总裁。

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内容: Jason Edward Maynard：曾任公司副董事长，现已离任。 杨诗军：男，1966 年出生，大专学历；1987 年 11 月进入湖北省谷城蓄电池厂，1994 年担任公 司新产品车间主任；1995 年任公司质量部经理；现任公司董事、副总裁 路明占：男，1964 年出生，本科学历，高级工程师；1986 年至 2000 年，曾先后任职于国营六 九五厂、襄樊力特电机总公司、湖北吉象人造林制品有限公司；2000 年进入公司，曾任公司设 备科科长、生产部经理、工程部经理、生产副总、总工程师等职；现任公司董事、副总裁 戴经明：男，1943 年出生，本科学历，研究员级高级工程师；1968 年 6 月至 1994 年 12 月就职 于国营七五二厂，先后担任该厂技术员、研究室主管、总工程师办公室技术员、厂锂电池引进 工作小组副组长、副厂长、厂长；1995 年 2 月被任命为武汉中电集团公司筹备领导小组成员； 1996 年 7 月任华达（江苏）电源系统有限公司总经理；1999 年 7 月任浙江南都电源有限公司总 经理；2000 年 7 月任武汉银泰科技股份有限公司副总裁；2001 年 7 月任江苏双登电源有限公司 常务副总经理、副总经理、技术顾问；现任公司副总裁、董事。 王从强：男，1964 年出生，大专学历，统计师；1984 年进入谷城县蓄电池厂，曾任公司人事部 经理，现任公司董事会秘书。 谭文萍：女，1969 年出生，大专学历，中级会计师；1993 年进入湖北骆驼蓄电池厂，曾任销售 会计、公司财务科科长；现任公司董事、财务总监。 胡信国：男，1939 年出生，教授，博士生导师；1962 年 10 月至今任教于哈尔滨工业大学；现 任公司独立董事。 陈宋生：男，1966 年出生，教授，博士生导师，中国注册会计师、高级审计师；2007 年 9 月至 今任北京理工大学会计系主任；现任公司独立董事。 罗学富：男，1948 年出生，工学博士，注册会计师，2008 年至今任中信信托有限责任公司、中 国国际经济咨询公司高级顾问，现任公司独立董事。 窦贤云：男，1966 年出生，本科学历，工程师；1988 年就职于湖北汽车蓄电池厂；2001 年进入 公司，曾任公司产品工艺科科长、产品部经理；现任公司监事会主席。 肖家海：男，1963 年出生，高中文化；1991 年进入湖北省谷城蓄电池厂，现任公司监事。 阮丽：女，1980 年出生，本科学历；2004 年 1 月进入公司财务部，现任公司监事。 朱国斌：男，1968 年出生，本科学历，高级工程师；曾任公司副总经理，现已离任。 康军：男，1973 年出生，大专学历；1992 年 8 月至 1994 年 4 月任武汉机床附件厂维修电工；

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内容: 1994 年 5 月至 2001 年 3 月先后担任武汉长光电源有限公司组长、品管员、高级品管员、生产 科长；2001 年 4 月至 2004 年 12 月先后任武汉首达电源有限公司生产科长、品管科长；2005 年 1 月至 2006 年 3 月任武汉非凡电源有限公司品管部经理；2006 年 4 月至 2007 年 8 月任连云港 倚天科技有限公司生产部总管；2007 年 11 月至 2009 年 1 月任公司总经理助理、采购部经理、 质保部经理；现任公司副总裁。 彭勃：女，1970 年出生，硕士学历，经济师；1991 年至 2009 年 4 月就职于江苏扬州阿波罗蓄 电池有限公司（原名为扬州华扬蓄电池有限公司） ；曾任公司副总经理，现已离任。 孙昊天：男，1974 年出生，专科学历；1998 年 7 月至 2000 年 8 月就职于公司技术部工艺科； 2000 年 9 月至 2003 年 12 月任公司检验科科长；2004 年 1 月至 2007 年 3 月任公司售后服务科 科长；2007 年 3 月至 2008 年 4 月任销售部副经理，主管公司配套市场业务；曾任公司副总经 理，现已离任。 夏诗忠：男，1967 年 11 月生，大学本科，高级工程师。历任武汉长江电源厂助理工程师，武汉 长光电源有限公司品管课长，品质执行部经理，武汉首达电源有限公司品质执行部经理，副总 经理，武汉非凡电源有限公司副总经理，武汉威赛能源科技有限公司总经理，现任公司副总裁。 孙权：男，1975 年 4 月生，大专学历，物流师。1994 年 11 月至 2001 年 4 月历任武汉长光电源 有限公司生产助理课长、生产课长；2001 年 5 月至 2005 年 12 月历任武汉首达电源有限公司生 产课长、生产副总助理、计划课长；2005 年 12 月至 2008 年 6 月任武汉非凡电池有限公司计划 部经理；2008 年 7 月进入公司，历任生产科长、生产副经理、计划部经理；现任集团副总裁。

内容: 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 刘国本 刘国本 康军 股东单位名称 湖北驼峰投资有 限公司 湖北驼铃投资有 限责任公司 湖北驼铃投资有 限责任公司 在股东单位担 任的职务 执行董事 董事长 董事 任期起始日期 2009 年 11 月 6 日 2011 年 5 月 12 日 2011 年 5 月 12 日 2014 年 5 月 12 日 2014 年 5 月 12 日 任期终止日期

内容: (二) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 刘国本 其他单位名称 骆驼集团襄阳 在其他单位 担任的职务 董事 任期起始日期 2009 年 7 月 8 日 任期终止日期

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内容: 刘国本 刘国本 刘国本 刘国本 刘国本 刘国本 Jason Edward Maynard Jason Edward Maynard Jason Edward Maynard 刘长来 刘长来 刘长来 刘长来 刘长来

内容: 蓄电池有限公 司 湖北楚凯冶金 有限公司 湖北骆驼特种 电源有限公司 湖北骆驼海峡 新型蓄电池有 限公司 谷城骆驼塑胶 制品有限公司 湖北骆驼物流 有限公司 骆驼集团蓄电 池销售有限公 司 Prime Partner International Limited(BVI) SC Lowy Parters(Cayman) 深圳市维也纳 酒店有限公司 骆驼集团襄阳 蓄电池有限公 司 湖北骆驼特种 电源有限公司 湖北骆驼海峡 新型蓄电池有 限公司 谷城骆驼塑胶 制品有限公司 湖北骆驼蓄电 池研究院有限 公司 骆驼集团蓄电 池销售有限公 司 骆驼集团华南 蓄电池有限公 司 骆驼集团襄阳 蓄电池有限公 司 湖北骆驼特种 电源有限公司

内容: 董事长 董事长 董事长 董事长 执行董事 董事

内容: 董事 董事 董事 董事长 董事 董事 董事 董事长

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 杨诗军 杨诗军 杨诗军 杨诗军

内容: 谷城骆驼塑胶 制品有限公司 骆驼集团华南 蓄电池有限公 司 骆驼集团襄阳 蓄电池有限公 司 湖北骆驼特种 电源有限公司 谷城骆驼塑胶 制品有限公司 湖北骆驼海峡 新型蓄电池有 限公司 骆驼集团蓄电 池销售有限公 司 中国会计评论 湖北骆驼特种 电源有限公司 湖北楚凯冶金 有限公司 骆驼集团襄阳 蓄电池有限公 司 谷城骆驼塑胶 制品有限公司 湖北骆驼物流 有限公司 骆驼集团蓄电 池销售有限公 司 湖北骆驼特种 电源有限公 谷城骆驼塑胶 制品有限公司 骆驼集团襄阳 蓄电池有限公 司 骆驼集团蓄电 池销售有限公 司

内容: 董事 理事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 董事 监事 董事

内容: 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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内容: 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况

内容: 公司独立董事津贴有股东大会决定。公司高级管理人员报酬依据 公司薪酬管理制度确定。 公司高级管理人员报酬依据公司薪酬管理制度确定。独立董事津 贴按照股东大会批准的标准执行。 公司按照股东大会确定的独立董事津贴数额与公司薪酬管理制度 确定的高级管理人员薪酬，在代扣代缴个人所得税后足额发放。

内容: 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 朱国斌 孙昊天 彭勃 Jason Edward Maynard 夏诗忠 孙权 戴经明 担任的职务 副总经理 副总经理 副总经理 董事 副总裁 副总裁 董事 变动情形 离任 离任 离任 离任 聘任 聘任 聘任 变动原因 工作调整 工作调整 工作调整 个人原因 公司经营需要 公司经营需要 工作需要

内容: 五、 母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士及以上 本科 大专 高中及以下 合计 (二) 培训计划 127 4,588 4,715 0 专业构成人数 3,574 209 464 68 316 84 4,715 数量（人） 22 316 599 3,778 4,715

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内容: 公司计划开展中高层管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务类、销售类、采购与仓 储物流类、生产计划类、质量类、研发类、安全教育类及新员工入职培训等培训活动，各类培 训在报告期内均得到了落实。 (三) 专业构成统计图：

内容: (四) 教育程度统计图：

内容: (五) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 劳务外包支付的报酬总额 7440 2430033

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 公司建立了《内部知情人登记制度》 ，在重大经营事项决策及定期报告编制前均要求相关内 幕知情人签署《内幕知情人登记表》 。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明 原因 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

内容: 二、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 会议议案名称 1、 《关于骆驼集团 股份有限公司 2011 年度董事会 工作报告的议案》 2、 《关于骆驼集团 股份有限公司 2011 年度监事会 工作报告的议案》 3、 《关于骆驼集团 股份有限公司 2011 年度财务决 算报告的议案》 4、 《关于骆驼集团 股份有限公司 2011 年度利润分 配及资本公积金 转增股本方案的 议案》 5、 《骆驼集团股份 有限公司关于符 合发行公司债券 条件的议案》 6、 《骆驼集团股份 有限公司关于本 次发行公司债券 方案的议案》 7、 《骆驼集团股份 有限公司关于提 请股东大会授权

内容: 决议刊登的指定 网站的查询索引 www.sse.com.cn

内容: 决议刊登的 披露日期 2012年5月 5日

内容: 2011 年 度 股东大会

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 2012 年 第 一次临时股 东大会

内容: 董事会在有关法 律法规规定范围 内全权办理本次 发行公司债券相 关事宜的议案》 8、 《骆驼集团股份 有限公司关于提 请股东大会授权 董事会在出现预 计不能按期偿付 债券本息或者到 期未能按期偿付 债券本息时采取 相应措施的议案》 9、 《关于骆驼集团 股份有限公司 2011 年年度报告 全文及摘要的议 案》 1、 《关于<骆驼集 团股份有限公司 股权激励管理办 法>的议案》 2、 《关于<骆驼集 团股份有限公司 首期限制性股票 激励计划 （草案修 订稿）>及其摘要 的议案》 3、 《关于提请股东 大会授权董事会 办理首期限制性 股票激励计划相 关事宜的议案》 4、 《关于<骆驼集 团股份有限公司 A 股限制性股票 激励计划实施考 核办法>的议案》 5、 《骆驼集团股份 有限公司董事变 动的议案》 6、 《剩余 380 万元 超募资金用于年 产 400 万 kVAh 新 型低铅耗免维护 蓄电池项目的议

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内容: 案》 7、 《骆驼集团股份 有限公司关于以 剩余募集资金向 全资子公司骆驼 集团襄阳蓄电池 有限公司增资的 议案》 8、 《骆驼集团股份 有限公司关于以 剩余募集资金向 全资子公司谷城 骆驼塑胶制品有 限公司增资的议 案》 9、 《关于修改公司 章程的议案》 10、 《关于骆驼集 团股份有限公司 变更部分募投项 目生产线设备配 置的议案》 三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

内容: 参加董事会情况 董事姓 名 是否独 立董事 本年应 参加董 事会次 数 9 5 9 9 9 9 1 9 9 9 是否连 续两次 未亲自 参加会 议 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否

内容: 参加股 东大会 情况 缺席次 数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 出席股 东大会 的次数 2 0 2 2 1 2 2 2 1 2

内容: 刘国本 Jason 刘长来 杨诗军 路明占 谭文萍 戴经明 陈宋生 胡信国 罗学富

内容: 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 无

内容: 五、 监事会发现公司存在风险的说明 无

内容: 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、 不能保持自主经营能力的情况说明 无 因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决 措施、工作进度及后续工作计划 无

内容: 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 依据公司薪酬管理制度的规定，对高级管理人员进行考核，根据公司经济效益和下达的考 核指标完成情况兑现了工资和绩效奖励。报告期内公司完成了首期限制性股票激励计划，提高 了员工的工作积极性。

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内容: 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 1、内部控制责任声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制 进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 2、内部控制制度建设情况及建立财务报告内部控制的依据 根据中国证券监督管理委员会湖北监管局鄂证监公司字【2012】9 号《关于做好 2012 年上 市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》 ，公司于 2012 年 3 月正式启动内控项目建设工 作， 成立了以董事长为组长的内部控制领导小组及以审计部牵头的内部控制实施小组， 根据2012 年 3 月 29 日披露的《内部控制规范实施工作方案》 ，公司开展了如下工作：确定内部控制实施 范围，梳理内部控制流程及风险，并编制风险控制矩阵及风险清单，将公司现有的政策、制度 等与风险清单进行对比，查找内控缺陷，制定内控缺陷整改方案并落实缺陷整改工作，组织实 施自我评价工作，编制内控评价工作底稿及自我评价报告。 公司已经根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围 的业务与事项已建立了内部控制并得以有效执行，未发现存在重大缺陷，达到了公司内部控制 的目标。 在财务报告相关内部控制方面，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引、 《中华人 民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规，建立了财务管理相关流程并制定了相关的制 、 度和管理办法，以保证与财务报告的编制、对外提供和分析利用等相关的内部控制健全有效。

内容: 二、 内部控制审计报告的相关情况说明 公司未聘请会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。

内容: 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 2011 年 8 月 17 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差

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内容: 错责任追究制度》 。 公司报告期内未出现年报信息披露重大差错。

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司注册会计师李维、李建树审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 一、 审计报告 审 计 报 告 众环审字(2013)010709 号 骆驼集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的骆驼集团股份有限公司（以下简称骆驼股份）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是骆驼股份管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计准 则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的 审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，骆驼股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 骆驼股份 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 众环海华会计师事务所有限公司

内容: 中国注册会计师 李维 中国 武汉 2013 年 4 月 8 日

内容: 二、 财务报表 合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位:骆驼集团股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备 金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫 款

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存 放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产 款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2012 年 12 月 31 日

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 编制单位:骆驼集团股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流 动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权 益）合计 负债和所有者权 益（或股东权益）总计

内容: 法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收 益总额 归属于少数股东的综合收益总 额

内容: 法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 四、净利润（净亏损以“－”号填 -1,985,069.60 196,160,059.30 列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -1,985,069.6 196,160,059.3 法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

内容: 合并现金流量表 2012 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现 金流量： 销售商品、提供劳 务收到的现金 客户存款和同业存 放款项净增加额 向中央银行借款净 增加额 向其他金融机构拆 入资金净增加额 收到原保险合同保 费取得的现金 收到再保险业务现 金净额 保户储金及投资款 净增加额 处置交易性金融资 产净增加额 收取利息、手续费 及佣金的现金 拆入资金净增加额 附注 本期金额 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: 回购业务资金净增 加额 收到的税费返还 收到其他与经营活 动有关的现金 经营活动现金流 入小计 购买商品、接受劳 务支付的现金 客户贷款及垫款净 增加额 存放中央银行和同 业款项净增加额 支付原保险合同赔 付款项的现金 支付利息、手续费 及佣金的现金 支付保单红利的现 金 支付给职工以及为 职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活 动有关的现金 经营活动现金流 出小计 经营活动产生 的现金流量净额 二、投资活动产生的现 金流量： 收回投资收到的现 金 取得投资收益收到 的现金 处置固定资产、无 形资产和其他长期资产 收回的现金净额 处置子公司及其他 营业单位收到的现金净

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内容: 额 收到其他与投资活 动有关的现金 投资活动现金流 入小计 购建固定资产、无 形资产和其他长期资产 支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他 营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活 动有关的现金 投资活动现金流 出小计 投资活动产生 的现金流量净额 三、筹资活动产生的现 金流量： 吸收投资收到的现 金 其中：子公司吸收 少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现 金 发行债券收到的现 金 收到其他与筹资活 动有关的现金 筹资活动现金流 入小计 偿还债务支付的现 金 分配股利、利润或 偿付利息支付的现金 其中：子公司支付

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内容: 六、期末现金及现金等 1,378,491,430.36 1,124,319,579.26 价物余额 法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

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内容: 六、期末现金及现金等 548,829,905.39 779,689,556.02 价物余额 法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

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内容: 合并所有者权益变动表 2012 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或 股本） 420,396,875 归属于母公司所有者权益 减： 专项 库存 盈余公积 储备 股 69,429,452.09 一般 风险 准备 少数股东权益 所有者权益合计

内容: 一、上 年年末 余额 加 ：会计 政策变 更 前 期差错 更正 其 他 二、本 年年初 余额 三、本 期增减 变动金 额（减

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内容: 少 以 “－” 号 填 列） （一） 净利润 （二） 其他综 合收益 上 述 （一） 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 配 1．提取

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内容: 盈余公 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有 者 （或股 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 （六） 专项储

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内容: 备 1．本期 提取 2．本期 使用 （七） 其他 四、本 期期末 余额

内容: 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 减： 一般 专项 库存 盈余公积 风险 未分配利润 储备 股 准备 49,813,446.16 530,155,135.92

内容: 一、上年 年末余额 ：会计政 策变更

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内容: 三、本期 增减变动 金额（减 少以 “－” 号填列） （一）净 利润 （二）其 他综合收 益 上述 （一） 和（二） 小计 （三）所 有者投入 和减少资 本 1． 所有者 投入资本 2． 股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1． 提取盈 余公积 2． 提取一 般风险准 备

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内容: 3． 对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1． 资本公 积转增资 本（或股 本） 2． 盈余公 积转增资 本（或股 本） 3． 盈余公 积弥补亏 损 4．其他 （六）专 项储备 1． 本期提 取 2． 本期使 用 （七）其 他 四、本期 420,396,875 1,401,333,675.62 69,429,452.09 期末余额 法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

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内容: 母公司所有者权益变动表 2012 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 一、上年年 末余额 加： 会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年 初余额 三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列） （一）净利 润 （二）其他 综合收益 上述（一） 和（二）小 计 420,396,875 1,405,047,421.58 70,931,080.06 645,997,688.41 2,542,373,065.05 实收资本（或 股本） 420,396,875 资本公积 1,405,047,421.58 减： 库存 股 专项储 备 盈余公积 70,931,080.06 一般风 险准备 未分配利润 645,997,688.41 所有者权益合计 2,542,373,065.05

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内容: （三）所有 者投入和减 少资本 1． 所有者投 入资本 2． 股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润 分配 1． 提取盈余 公积 2.提取一般 风险准备 3． 对所有者 （或股东） 的分配 4．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1． 资本公积 转增资本 （或股本）

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内容: 2． 盈余公积 转增资本 （或股本）

内容: 3． 盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项 储备 1． 本期提取 2． 本期使用

内容: （七）其他 四、本期期 末余额

内容: 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本（或 股本） 资本公积 减： 库存 股 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 一、上年年 末余额 加： 会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年 初余额 三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列） （一）净利 润 （二）其他 综合收益 上述（一） 和（二）小 计 （三）所有 者投入和减 少资本 1． 所有者投 入资本 2． 股份支付 计入所有者

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内容: 权益的金额 3．其他 （四）利润 分配 1． 提取盈余 公积 2.提取一般 风险准备 3． 对所有者 （或股东） 的分配 4．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1． 资本公积 转增资本 （或股本） 2． 盈余公积 转增资本 （或股本） 3． 盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项 储备 1． 本期提取 2． 本期使用 19,616,005.93 19,616,005.93 -19,616,005.93 -19,616,005.93

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内容: 法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：谭文萍 会计机构负责人：黄春丽

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内容: 三、 公司基本情况 1.公司历史沿革及注册资本 骆驼集团股份有限公司（原名为湖北骆驼蓄电池股份有限公司，于 2010 年 6 月 3 日经湖北 省工商行政管理局批准更为现名，以下简称公司或本公司）是由湖北骆驼蓄电池厂、湖北石花 棉织厂、襄樊市建设实业总公司和谷城县振兴化工厂作为共同发起人并向内部职工定向募集设 立，其中湖北骆驼蓄电池厂为主要发起人。 1994 年 6 月 21 日，湖北省经济体制改革委员会（以下简称"湖北省体改委"）出具了《关于 成立湖北骆驼蓄电池股份有限公司的批复》 （鄂改生【1994】191 号）批准公司以定向募集方式 设立。 1994 年 7 月 2 日，公司在谷城县工商行政管理局办理工商注册登记手续，注册号为 4200001000217，注册资本为 1,065.00 万元。 1996 年 11 月 20 日，公司根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照<中华 人民共和国公司法>进行规范的通知》 （国发【1995】17 号）的要求，重新进行了工商登记。1996 年 12 月 28 日，湖北省体改委出具了《省体改委关于湖北骆驼蓄电池股份有限公司依<公司法> 规范重新确认的批复》 （鄂体改【1996】501 号） ，批复：湖北骆驼蓄电池股份有限公司的规范 工作符合国务院国发【1995】17 号文件精神，同意转为募集设立的股份有限公司；同意湖北骆 驼蓄电池厂、襄樊建设实业总公司、湖北石花棉织厂、谷城县振兴化工厂作为公司发起人；确 认公司总股本为 1,065 万股，其中：法人股 999 万股，个人股 66 万股。 1998 年 5 月 27 日，湖北省体改委出具《关于湖北骆驼蓄电池股份有限公司增资扩股的批 复》 （鄂体改【1998】117 号） ，同意公司用盈余公积金 532.50 万元，按 10：5 的比例向全体股 东送股 532.5 万股，同意公司按 10：5 的比例配股 532.5 万股，配股价为每股 1.40 元，本次增 资扩股后，公司总股本为 2,130.00 万元，其中：法人股 1,704 万股，占总股本的 80%，内部职 工股 426 万股，占总股本的 20%。 2001 年 1 月 10 日，公司董事会代表刘国本等 36 名自然人与石花镇政府签订了《产权转让 协议》 ，刘国本等 36 个自然人受让原法人股 1,704 万股，占总股本 80％；公司工会委员会代为 持有 426 万股内部职工股，占总股本 20％。 2005 年，由于职工离职及内部职工自愿调整持股比例等原因，公司股东之间进行了部分股 份转让。2005 年 12 月 16 日公司股东大会审议通过上述股权转让事宜，公司自然人股东由 36 个变更为 24 个；同时，自然人股东高国兴将其所持有 42,509 股转让给公司工会委员会，公司

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内容: 工会委员会共代为持有 430.25 万股内部职工股。股权变更后的股权结构为 24 个自然人持股 1699.75 万股，占总股本 79.80％，公司工会委员会代为持有 430.25 万股内部职工股，占总股本 20.20％。 2007 年 10 月 19 日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会，审议通过了《<回购注销公司 内部职工股及自然人股>议案》 ，将 430.25 万内部职工股、279.05 万自然人股进行回购注销。 2007 年 12 月 21 日， 公司完成了本次股份回购的工商变更登记， 营业执照的登记注册号变更为： 420000000010087。公司股份回购后的股份总额为 1,420.6981 万股。2008 年 3 月 10 日，公司召 开 2007 年度股东大会，审议通过了《湖北骆驼蓄电池股份有限公司 2007 年度利润分配》的议 案，决定以未分配利润每 10 股送 21.7 股，本次送股后，公司的股份总额由 1,420.6981 万股增 至 4,503.613 股。 2008 年 5 月 28 日，公司召开 2008 年第二次临时股东大会，审议通过了《湖北骆驼蓄电池 股份有限公司增资扩股》的议案，公司本次增资扩股后的股份总额为 5,523.613 万股。 2009 年 6 月 21 日根据公司股东大会决议进行增资，以资本公积 30,263,870.00 元转增，由 全体股东按比例享有，本次股份转让和转增股本后公司股份总额为 8,550 万股。 2009 年 10 月 27 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《引进机构投资 者实施增资扩股》的议案，新增股份 241.25 万股，股本由 8,550 万股增加至 8,791.25 万股。 2009 年 11 月 28 日根据公司股东大会决议进行增资，增加股本 18,750,000 股，增资扩股完 成后公司的股份总额为 10,666.25 万股，并变更为外商投资企业。 2010 年 4 月 23 日，公司召开 2009 年年度股东大会，审议通过了《关于湖北骆驼蓄电池集 团股份有限公司 2009 年利润分配》议案，本次股份转让及送股和以资本公积金转增股本完成后 公司的股份总额为 33,739.6875 万股。 2011 年 6 月 2 日， 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2011] 652 号"核准， 公司股票 在上海证券交易所挂牌上市。股票代码："601311"，股票简称："骆驼股份"。首次公开发行普通 股（A 股）8,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.6 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司注册资本为 42,039.6875 万元。 2012 年 5 月 21 日，根据 2011 年股东大会决议及修改后公司章程的规定，公司按每 10 股 转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 42,039.6875 万股，资本公积转增后的 股份总额为 84,079.375 万股。 2012 年 12 月 18 日，根据公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《骆驼集团股份有

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内容: 限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿） 》以及公司第五届董事会第十九次会议审议通过 的《关于公司首期限制性股票激励计划授予事项的议案》 ，公司以 4.28 元/股授予 79 名限制性股 票激励对象 11,160,000.00 股，实际由 78 名限制性股票激励对象行权,公司新增的股本为人民币 11,040,000.00 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司注册资本为 85,183.375 万元。 2.公司注册地：湖北省谷城县。 3.组织形式：股份有限公司。 4.总部地址：湖北省谷城县石花镇武当路 83 号。 5.公司的业务性质和主要经营活动 公司行业性质：电器机械及器材制造业。 公司主要经营范围为：蓄电池及零部件的制造与销售（涉及许可证经营的，需持有效许可证经 营） ；废旧蓄电池的回收、加工；汽车零部件生产、销售；塑料制品的加工、销售；橡胶制品的 加工、销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术研发、制造及服务。 主要产品及提供的劳务：铅酸蓄电池 6.公司以及集团最终母公司的名称 截止 2012 年 12 月 31 日，刘国本先生直接持有公司股份 240,541,028 股，并通过湖北驼峰 投资有限公司（以下简称"驼峰投资"）和湖北驼铃投资有限责任公司（以下简称"驼铃投资"）控 制公司股份 181,395,428 股，刘国本先生合计控制公司总股本的 49.53%，为公司控股股东和实 际控制人。 7.财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。 本财务报表于 2013 年 4 月 8 日经公司第五届第二十一次董事会批准报出。

内容: 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： (一) 财务报表的编制基础： 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 遵循企业会计准则的声明： 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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内容: (三) 会计期间： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四) 记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在 企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产 账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公 积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行 企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用和其他相关管理费用，于发生时计入当 期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其 他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性 证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司 应当编制合并报表，按照本公司制定的"合并财务报表"会计政策执行。 （2）公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区 别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取 得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 ②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照 该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益；购 买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买 日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有被购买方股权在购买日的 公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额；对于购买日之后持有的被购 买方的股权，购买成本为每一单项交易成本之和。③购买方为进行企业合并发生的审计费用、 评估费用、法律服务费用和其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并 对价发行的权益性证券或债券型证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确 认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计 未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成 本。 购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量， 公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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内容: 购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本 的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的，其差额计入当期损益。 企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可 辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定 的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本 公司制定的"合并财务报表"会计政策执行。 (六) 合并财务报表的编制方法： （1）合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被 投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资 单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投 资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围： A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权； B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策； C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员； D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。 （2）合并财务报表编制方法 本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资 料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间 发生内部交易对合并报表的影响编制。 （3）少数股东权益和损益的列报

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内容: 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有 者权益项目下以"少数股东权益"项目列示。 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额， 在合并利润表中净利润项目下以"少数股东 损益"项目列示。 （4）超额亏损的处理 在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有 者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。 （5）当期增加减少子公司的合并报表处理 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资 产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调 整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并 资产负债表的年初余额。 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告 期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公 司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子 公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末 的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日 至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置 日的现金流量纳入合并现金流量表。 (七)现金及现金等价物的确定标准： 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八)外币业务和外币报表折算： 公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。 （1）汇兑差额的处理 在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货 币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资

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内容: 产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性 项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币 非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位 币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外 币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。 （2）外币财务报表的折算 公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目， 采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发 生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上 述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务 报表的折算比照上述规定处理。 (九) 金融工具： （1）金融工具的确认 本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 （2）金融资产的分类和计量 ①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持 有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 ②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初 始确认金额。 ③金融资产的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动 形成的利得或损失，计入当期损益。 B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊 销形成的利得或损失，计入当期损益。 C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊 销形成的利得或损失，计入当期损益。

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内容: D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该 可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实 现的利息或现金股利，计入当期损益。 ④金融资产的减值准备 A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的 账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项： a）发行方或债务人发生严重财务困难； b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其 进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量， 如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在 其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等； g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资 人可能无法收回投资成本； h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。 C、金融资产减值损失的计量 a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量 持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该 金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单 独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金 融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行

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内容: 减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合 中进行减值测试。 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产 价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入 当期损益。 b）可供出售金融资产 可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直 接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益 工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资 或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的 现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复， 且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报 价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结 算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。 （3）金融负债的分类和计量 ①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他 金融负债。 ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认 金额。 ③金融负债的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动 形成的利得或损失，计入当期损益。 B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

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内容: （4）金融工具公允价值的确定方法 ①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。 ②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。 （5） 金融资产转移确认依据和计量 本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资 产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： ①所转移金融资产的账面价值； ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金 融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在 终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额 的差额计入当期损益： ①终止确认部分的账面价值； ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认 部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融 资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价 确认为一项金融负债。 对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关 金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。 (十) 应收款项： 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单项金额人民币 100 万以上 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未 发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险 特征的应收款项组合中再进行减值测试。

内容: 2、 按组合计提坏账准备应收款项：

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内容: 确定组合的依据： 组合名称 组合 1 按组合计提坏账准备的计提方法： 组合名称 组合 1 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 (十一) 存货： 1、 存货的分类 本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、产成品、低 值易耗品等。 2、 发出存货的计价方法 加权平均法 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资 产负债表日后事项的影响等因素。 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成 本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。 企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格 为基础计算。 4、 存货的盘存制度 永续盘存制 应收账款计提比例说明 5% 10% 30% 50% 80% 100% 其他应收款计提比例说明 5% 10% 30% 50% 80% 100% 依据 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 计提方法 账龄分析法

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内容: 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 其他 低值易耗品单位价值在 2,000 元以下的，领用时采用一次摊销法，单位价值在 2,000 元以上 的采用五五摊销法。 (2) 包装物 一次摊销法 (十二) 长期股权投资： 1、 投资成本确定 本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量： ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为 合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始 投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面 价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生 的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等， 于发生时计入当期损益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价 值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投 资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入， 溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本： a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值； b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面 价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

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内容: c）购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时记入当期损益； d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来 事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确 定其初始投资成本： A、 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始 投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 B、 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资 成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券 承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入 中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。 C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合 同或协议约定价值不公允的除外。 D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。 E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债 务重组》确定。 ③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享 有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长 期股权投资的初始投资成本。 2、 后续计量及损益确认方法 本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公 允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共 同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权 投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值 不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 ①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告 但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利

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内容: 润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。 公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资 是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面 价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似 情况时，应当按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金 额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。 ②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分 担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面 价值。 采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账 面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外 损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担 额后，恢复确认收益分享额。 ③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠 计量的长期股权投资，其减值按照公司"金融工具的确认和计量"相关会计政策处理；其他按照 公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的"资产减值"会计政策处理。 ④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权 益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权 益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不 能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致 同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进 行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。 本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董 事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的 制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提 供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权

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内容: 股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。 4、 减值测试方法及减值准备计提方法 按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其 减值应当按照本公司"金融工具确认和计量"会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本 公司制定的"资产减值"会计政策执行。 (十三) 固定资产： 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单 位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年 限平均法)提取折旧。 2、 各类固定资产的折旧方法： 类别 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他 折旧年限（年） 20-40 10-15 5-10 5-10 2-5 残值率（%） 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 年折旧率（%） 2.38-4.85 6.33-9.70 9.50-19.40 9.50-19.40 19.00-48.5

内容: 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有 差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定 资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产 的租赁为融资租赁。 本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款 额现值两者中较低者确定。 本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租

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内容: 赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁 期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内 计提折旧。 5、 其他说明 固定资产的减值，按照本公司制定的"资产减值"会计政策执行。 (十四)在建工程： （1） 本公司的在建工程包括建筑工程、 安装工程、 在安装设备、 待摊支出以及单项工程等。 （2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化 的借款费用和汇兑损益。 （3）本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达 到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提 折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折 旧额。 （4） 在建工程的减值，按照本公司制定的"资产减值"会计政策执行。 (十五)借款费用: （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满 足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本： ①资产支出已经发生； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个 月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至 资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到 预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

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内容: 本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利 息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收 益后的金额确定。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门 借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本 化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 (十六) 无形资产： 本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 （1）无形资产的确认 本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认： ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该无形资产的成本能够可靠地计量。 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段 的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： ①成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无 形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或 出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （2）无形资产的计量 ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。 ②无形资产的后续计量

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内容: A、对于使用寿命有限的无形资产公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命 内按使用年限摊销采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命 不确定的无形资产不摊销。 B、无形资产的减值，按照本公司制定的"资产减值"会计政策执行。 (十七)长期待摊费用： 公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入 的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。 (十八)预计负债： （1）预计负债的确认标准 本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量方法 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个 连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值 确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理： ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等 因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能 够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。 公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真 实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 (十九)股份支付及权益工具：

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内容: 1、 股份支付的种类： 本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以 权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2、 权益工具公允价值的确定方法 ①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依 据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应 按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。 ②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模 型来估计所授予的期权的公允价值。 3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出 最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。 (二十)收入： 本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。 （1）销售商品收入 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相 联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发 生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。 （2）提供劳务收入 ①公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能 够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易完工进度。 ②公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳 务收入，并按相同金额结转劳务成本。 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不 确认提供劳务收入。

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内容: （3）让渡资产使用权收入 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。 公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使 用权收入。 (二十一)政府补助： （1）政府补助的确认 本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政 府补助： ① 企业能够满足政府补助所附条件； ② 企业能够收到政府补助。 （2）政府补助的计量： ① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 ② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态 时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被 出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延 收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得 时直接计入当期损益。 ③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理： A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。 B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 (二十二)递延所得税资产/递延所得税负债： 本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。 （1）递延所得税资产 ①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得

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内容: 的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 ②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵 扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。 ③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很 可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 （2）递延所得税负债 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 (二十三)经营租赁、融资租赁： （1）经营租赁 经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产 成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。 经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目 内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接 费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策 计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生 时计入当期损益。 （2）融资租赁 融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现 值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其 差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项 目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资 费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当 在实际发生时计入当期损益。 承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁 内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租

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内容: 人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。 承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届 满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能 够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作 为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未 担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各 个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期 损益。 (二十四)持有待售资产： （1）持有待售资产的确认标准 本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产： ①企业已经就处置该非流动资产作出决议； ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议； ③该项转让很可能在一年内完成。 （2）持有待售资产的会计处理方法 公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计 净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定 资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损 益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行 计量。 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。 (二十五)主要会计政策、会计估计的变更 1、 会计政策变更 无 2、 会计估计变更 无

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内容: (二十六)前期会计差错更正 1、 追溯重述法 无 2、 未来适用法 无 (二十七)其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 （2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大 变化，从而对企业产生不利影响。 （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来 现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现 金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。 （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使 用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号--资产减值》的各项资产进行判断，当存在 减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用 后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面 价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损 益，同时计提相应的资产减值准备。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。 当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收 回金额。 资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或

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内容: 者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金 流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产， 无论是否存在减值迹象， 每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 五、税项： (一) 主要税种及税率 税种 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育附加 堤防费 (二) 税收优惠及批文 (1) 根据 《国家税务总局 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管 办法的通知》 (国税发[2007]67 号)、 《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的 通知》 (财税[2007]92 号)的相关规定， 本公司子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司按实际安置残疾 人的人数，享受限额即征即退增值税；对支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除， 并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。该公司被襄樊市民政局认定为社会福利企业， 并获得襄樊市民政局 2007 年 4 月 3 日颁发的社会福利企业证书 （福企证字第 42007100089 号） ， 2010 年 1 月 6 日再次被认定为社会福利企业（有效期 2010 年至 2013 年） 。 (2)子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家 税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，自 2011 年起三年内享受按 15%的比例缴纳企 业所得税的税收优惠政策。 计税依据 见附注（三）税项 见附注（三）税项 应纳流转税额 应纳流转税额 应纳流转税额 税率 17% 3% 5%、7% 15%、25% 3% 2% 2%

内容: 六、企业合并及合并财务报表 (一) 子公司情况 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司 单位:万元 币种:人民币

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内容: 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额

内容: 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额

内容: 从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额

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内容: 骆 驼 塑 胶 制 品 有 限 公 司

内容: 湖 北 骆 驼 特 种 电 源 有 限 公 司

内容: 塑 料 制品， 橡 胶 制品， 化 工 制 品 （ 不 含 化 学 危 险 品） ， 铅 合 金 阀 控 密 封 式 铅 酸 蓄 电池、 锂 电 池 等 特 种 电 源 的 生 产 与 销 售 （ 涉 及 国 家 前 置 行 政 许 可 的 项 目 除外）

内容: 湖 北 骆 驼 物 流 有 限 公 司 骆 驼 集 团 襄 阳 蓄 电 池 有 限 公

内容: 普 通 货运， 货 物 装卸、 仓储

内容: 蓄 电 池 生 产、 销 售

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内容: 司 [注] 蓄 电 池 （不 含 危 险 品） 、 电 池 极板、 电 池 隔膜、 电 池 零 部 件、 蓄 电 池 生 产 设备、 锂 电 池 及 其 零 部件、 汽 车 零 配 件、 塑 料 及 塑 料 制品、 橡 胶 及 橡 胶 制 品 销 售； 货 物 及 技 术 进 出 口 蓄 电 池(注 有 酸 液)(行 政 许 可 有 效 期 至 2015 年 12 月 30 日)、 电 池 极板、 电 池 零 部 件 的 生产、 销售

内容: 骆 驼 集 团 蓄 电 池 销 售 有 限 公 司

内容: 骆 驼 集 团 华 中 蓄 电 池 有 限 公 司

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内容: 骆 驼 集 团 华 南 蓄 电 池 有 限 公 司

内容: 湖 北 骆 驼 电 气 技 术 有 限 公 司 湖 北 金 骆

内容: 蓄 电 池 及 零 部 件 的 销售； 汽 车 零 部 件 销 售； 塑 胶 制 品(超 薄 塑 料 及 一 次 性 发 泡 塑 料 制 品 除 外)销 售； 蓄 电 池 的 技 术 开 发 及 服务； 货 物 及 技 术 进 出 口 业 务 (国家 禁 止 公 司 进 出 口 贸 易 和 技 术 除外) 充 电 器、 逆 变器、 电 源 管 理 器、 路 灯 管 理器、 动 力 环 境 监 控 系 统 等 高 技 术 绿 色 电 池、 新

内容: 骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 驼 特 种 电 源 装 备 科 技 有 限 公 司

内容: 能 源 电 池 及 特 种 电 池， 起 动、 储 能 电 源， 及 特 种 电 源 的 技 术 开 发、 制 造 及 销售。

内容: 2、 非同一控制下企业合并取得的子公司 单位:万元 币种:人民币

内容: 从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额

内容: 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额

内容: 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额

内容: 湖北 楚凯 冶金 有限 公司

内容: 有色 金属 铅的 电 解、 精 炼； 试剂 硫

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内容: 湖北 骆驼 海峡 新型 蓄电 池有 限公 司

内容: 湖北 骆驼 蓄电 池研 究院 有限 公司

内容: 酸、 橡 胶、 塑料 制品 （不 含超 薄塑 料购 物 袋） 的生 产、 销售 阀控 密封 式铅 酸蓄 电 池、 锂电 池、 镍氢 电池 及相 关配 件的 生 产、 销售 蓄电 池产 品技 术开 发、 服 务； 蓄电 池生 产设 备、 工装 研究 开 发、 销 售； 蓄电 池材 料开 发、 咨询 服 务； 电源

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内容: 技术 开 发、 咨询 服 务； 蓄电 池产 品质 量体 系咨 询服 务

内容: (二) 合并范围发生变更的说明 报告期内新设立并纳入合并范围子公司： 2012 年 1 月 16 日，公司出资 22,109.91 万元设立全资子公司骆驼华中，自骆驼华中成立之 日起将其纳入合并范围。截止 2012 年 12 月 31 日，骆驼华中净资产为 26,375.78 万元，2012 年 度净利润 4,265.87 万元。 2012 年 7 月 16 日，公司出资 11,200.00 万元设立控股子公司骆驼华南，自骆驼华南成立之 日起将其纳入合并范围。截止 2012 年 12 月 31 日，骆驼华南净资产为 16,583.69 万元，2012 年 度净利润 583.69 万元。

内容: 项目 现金： 人民币 银行存款： 人民币 美元 欧元 其他货币资 金： 人民币 合计

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内容: 2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到 期的票据情况 出票单位 出票日期 到期日 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 重庆长安汽车股 2012 年 10 月 23 2013 年 4 月 8 日 份有限公司 日 成都万友经济技 2012 年 12 月 7 日 2013 年 5 月 7 日 术开发总公司 安徽江淮汽车股 2012 年 7 月 23 日 2013 年 1 月 21 日 份有限公司 浙江吉润汽车有 2012 年 11 月 14 2013 年 5 月 14 日 限公司 日 东风汽车股份有 2012 年 11 月 23 2013 年 5 月 21 日 限公司 日 合计 / / (三) 应收账款: 1、 应收账款按种类披露： 期末数 坏账准备 比 金额 金额 例 (%) 按组合计提坏账准备的应收账款： 组合 396,924,145.34 100 21,871,226.55 1 组合 396,924,145.34 100 21,871,226.55 小计 合计 396,924,145.34 / 21,871,226.55 种类 账面余额 比 例 (%) 5.51 5.51 / 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 比 比 金额 金额 例 例 (%) (%) 364,204,570.90 364,204,570.90 364,204,570.90 100 100 / 19,066,915.63 19,066,915.63 19,066,915.63 5.24 5.24 / 单位：元 币种：人民币 金额 备注 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 /

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 期末数 账面余额 金额 比例(%) 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例

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内容: 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、 应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额 年限 的比例（％） 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 / 5.58 5.36 3.71 3.29 2.99 20.93

内容: 单位名称 重庆长安汽车股份 有限公司 神龙汽车有限公司 上汽通用五菱汽车 股份有限公司青岛 分公司 浙江远景汽配有限 公司(吉利) 郑州宇通客车股份 有限公司 合计 (四) 其他应收款：

内容: 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 /

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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内容: 账龄 1 年以内 小计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计

内容: 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、 其他应收款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 占其他应收款总 年限 额的比例(%) 1 年以内 1 年以内 2-3 年 5 年以上 2-3 年 / 30.6 24.16 4.93 2.61 1.06 63.36

内容: 单位名称 戴瑞米克襄阳电 池隔膜有限公司 襄阳市建设投资 经营有限公司 武汉函谷科技有 限公司 石花镇财政所 丁学涛 合计

内容: 与本公司关系 关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 /

内容: 4、 应收关联方款项 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款总 额的比例（％） 30.60 30.60

内容: 单位名称 戴瑞米克襄阳电池隔膜 有限公司 合计 (五) 预付款项： 1、 预付款项按账龄列示

内容: 与本公司关系 联营企业 /

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内容: 1至2年 2至3年 3 年以上 合计

内容: 2、 预付款项金额前五名单位情况 单位名称 湖北宏诚贸易有 限公司 汕头市东盈塑胶 实业有限公司 安图县财政局 湖北省工业建筑 总承包公司第三 建筑公司襄樊分 公司 江苏中兴建设有 限公司襄樊分公 司 合计 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 金额 30,166,841.92 16,272,534.44 15,000,000.00 13,331,083.75 单位：元 币种：人民币 时间 未结算原因 未到结算期的设 1 年以内 备款 未到结算期的材 1 年以内 料款 1 年以内 预付土地款 1 年以内，1-2 年 未到结算期的工 程款 未到结算期的工 程款 /

内容: 1 年以内，1-2 年 /

内容: 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 4、 预付款项的说明： 期末余额中账龄为 1 年以上的大额预付账款，主要系预付设备款及尚未验收的工程款。 (六) 存货： 1、 存货分类 项 目 原 材 料 在 产 品 库 存 商 品 期末数 跌价准备 单位：元 币种：人民币 期初数 跌价准备 账面价值

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内容: 3、 存货跌价准备情况 项目 在产品 库存商品 计提存货跌价准备 的依据 可收回金额低于账 面价值的差额 可收回金额低于账 面价值的差额 本期转回存货跌价准备 的原因 本期转回金额占该项存货 期末余额的比例（％）

内容: (七) 对合营企业投资和联营企业投资: 单位：元 币种：人民币 本企 业在 被投 资单 位表 决权 比例 (%)

内容: 本企 业持 股比 例(%)

内容: 一、合营企业 二、联营企业 戴 瑞 米 克 襄 阳 35 电 池 隔 膜 有 限 公司 襄 阳 楚 德 49 再 生 资 源

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内容: 科 技 有 限 公司 (八) 长期股权投资: 1、 长期股权投资情况 按权益法核算： 单位：元 币种：人民币 在被投 在被投 资单位 减值 资单位 表决权 准备 持股比 比例 例 （％） （％） 35 35

内容: 被投 资单 位 戴 瑞 米 克 公司 襄 阳 楚 德 再 生 资 源 科 技 有 限 公司 合计

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内容: 计： 其中：房屋及建 筑物 机 器 设 备 运 输 工 具 电子设 备及其他 三、固定资产账 面净值合计 其中：房屋及建 筑物 机 器 设 备 运 输 工 具 电子设备及 其他 四、减值准备合 计 其中：房屋及建 筑物 机 器 设 备 运 输 工 具 电子设备 及其他 五、固定资产账 面价值合计 其中：房屋及建 筑物 机 器 设 备 运 输 工 具

内容: 电子设备及 62,348,720.56 / 其他 本期折旧额：117,496,485.97 元。 本期由在建工程转入固定资产原价为：66,232,026.93 元。 2、 暂时闲置的固定资产情况

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内容: 单位：元 币种：人民币 账面净值 备注 预计投入 正常生产 71,041.79 经 营 时 间 2013 年 12 月 预计投入 正常生产 8,776.52 经 营 时 间 2013 年 12 月 79,818.31

内容: 3、未办妥产权证书的固定资产情况 项目 深圳工业园厂房、办公楼、宿 舍 塑胶生产车间 (十) 在建工程： 1、 在建工程情况 期末数 减值准 备 单位：元 币种：人民币 期初数 减值准 账面净值 备 40,696,345.04 未办妥房产证书原因 产权证书正在办理过程中 产权证书正在办理过程中 预计办结产权证书时间 2013 年 6 月 2013 年 12 月

内容: 2、 重大在建工程项目变动情况： 单位：元 币种：人民币 工程投 资 入占预 金 期末数 算比例 来 （％） 源

内容: 项目 名称 年 产 600 万 KVAH 新 型 高 性 能 低 铅 耗 免 维 护 蓄

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内容: 电 池 项目 楚 凯 冶金 6 万 吨 电 解 铅 项 目 研 究 院 九 层 综 合 楼 装 修 工程 设 备 安 装 工程 年 产 400 万 KVAH 新 型 低 铅 耗 免 维 护 蓄 电 池 项 目 其他 骆 驼 华 南 高 容 量 新 结 构 密 封 型 蓄 电 池 项目 十 万 吨 废 旧 电 池 回 收 项 目

内容: 自 有 资 金 自 有 资 金

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内容: 混 合 动 力 车 用 蓄 电 池 项 目 骆 驼 电 池 工 业 园 配 套 设 施 建 设 项 目 合计

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内容: 单位：元 币种：人民币 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 湖北骆驼蓄电 池研究院有限 公司 合计 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备

内容: (十三) 递延所得税资产/递延所得税负债： 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 项目 递延所得税资产： 资产减值准备 可抵扣亏损 未实现内部交易损益 股份支付费用 小计 (2) 未确认递延所得税资产明细 项目 可抵扣亏损 资产减值准备 未实现内部交易损益 期末数 76,065,134.75 32,205,159.47 71,628,230.41

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内容: 股份支付费用 合计 (十四) 资产减值准备明细:

内容: 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准 备 三、可供出售金 融资产减值准备 四、持有至到期 投资减值准备 五、长期股权投 资减值准备 六、投资性房地 产减值准备 七、固定资产减 值准备 八、工程物资减 值准备 九、在建工程减 值准备 十、生产性生物 资产减值准备 其中：成熟生产 性生物资产减值 准备 十一、油气资产 减值准备 十二、无形资产 减值准备 十三、商誉减值 准备 十四、其他 合计

内容: (十五) 其他非流动资产： 项目 骆驼住宅小区(暂定名)项目投资 合计 详见本财务报表附注(六)6(3)之说明。 (十六) 短期借款： 期末数 100,000,000.00 100,000,000.00 单位：元 币种：人民币 期初数

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内容: 1、 短期借款分类： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 20,000,000.00 123,000,000.00 保证借款 60,000,000.00 信用借款 300,000,000.00 490,000,000.00 合计 320,000,000.00 673,000,000.00 2011年9月14日， 本公司与中国农业银行股份有限公司谷城县支行签订 《最高额抵押合同》 ， 本公司将账面价值为1,110,891.96元的房屋建筑物进行抵押，为最高额为16,920,729.00元的借款 提供担保。截止2012年12月31日，本公司账面该项借款余额1,000万元。 2012年9月24日，楚凯冶金与湖北银行老河口支行签订《最高额抵押合同》，楚凯冶金将账 面价值为5,450,927.70元的土地使用权进行抵押，为最高额为1,000万元的借款提供担保。截止 2012年12月31日，楚凯冶金账面该项借款余额1,000万元。 (十七) 应付账款： 1、 应付账款情况 项目 货款 合计 期末数 254,296,401.76 254,296,401.76 单位：元 币种：人民币 期初数 266,922,781.18 266,922,781.18

内容: 2、 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项 情况 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款 项。 (十八) 预收账款： 1、 预收账款情况 项目 货款 合计 期末数 126,253,168.70 126,253,168.70 单位：元 币种：人民币 期初数 111,797,632.32 111,797,632.32

内容: 2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况： 单位名称 深圳永兴行实业有限公司 合计 (十九) 应付职工薪酬 项目 期初账面余

内容: 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末账面余

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内容: 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：1．医疗保险费 2．基本养老保险费 3．失业保险费 4．工伤保险费 5．生育保险费 四、住房公积金 五、辞退福利 六、其他 五、工会经费和职工教育经费 合计 (二十) 应交税费： 项目 增值税 营业税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 房产税 土地使用税 堤防费 合计 (二十一) 应付利息： 项目 企业债券利息 合计 (二十二) 其他应付款： 1、 其他应付款情况 项目 其他应付款 合计

内容: 单位：元 币种：人民币 期初数

内容: 2、 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

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内容: 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的 款项。 (二十三) 其他流动负债 项目 期末账面余额 襄樊市可再生能源建筑城市示 520,000.00 520,000.00 范项目补助 520,000.00 520,000.00 合计 根据襄樊市人民政府办公室襄樊政办发[2010]67 号 《关于印发<襄樊市可再生能源建筑应用 城市示范工作实施方案>的通知》 ，研究院收到补助款 52 万元，截止 2012 年 12 月 31 日该项目 尚未验收。 (二十四) 长期借款： 1、 长期借款分类： 项目 抵押借款 合计 2、 金额前五名的长期借款： 借款起始 借款终止 币种 利率 （％） 日 日 国家开发银行 2010 年 12 2016年12 人民币 6.55 35,000,000.00 42,000,000 股份有限公司 月 23 日 月 22 日 合计 / / / / 35,000,000.00 42,000,000.00 2010 年 6 月 28 日，楚凯冶金与国家开发银行股份有限公司(以下简称国开行)签订《抵押合 同》 ，以楚凯冶金账面价值 3,146,304.01 元的土地使用权、账面价值 9,871,054.65 元的房屋建筑 物、账面价值 33,874,327.94 的机器设备等抵押，国开行向楚凯冶金提供 9,200 万元人民币借款， 借款期限 6 年。截止 2012 年 12 月 31 日，楚凯冶金账面该项借款余额 3,500 万元。 贷款单位 (二十五) 应付债券： 单位：元 币种：人民币 债 券 名 称 12 骆 驼 集 面值 发行 日期 债 券 期 限 发行金额 本期应计利 息 期末应付利 息 期末余额 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 本币金额 本币金额 期末数 35,000,000.00 35,000,000.00 单位：元 币种：人民币 期初数 42,000,000.00 42,000,000.00 单位：元 币种：人民币 期初账面余额

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内容: 月 5 日。 (二十六) 其他非流动负债： 项目 期末账面余额 深圳工业园投资项目补贴 16,840,000.00 重金属污染防治专项资金 35,273,333.36 技术改造项目贷款财政贴息资金 530,000.00 再生资源回收利用建设补助 1,500,000.00 废旧家电回收拆解项目财政补贴 10,000,000.00 2,500,000.00 节能技术改造奖励资金 进口设备贴息 1,847,250.04 691,250.00 合计 68,490,583.40 47,814,583.33 （1）根据 2008 年 11 月 26 日本公司与湖北深圳工业园（襄樊）管委会签订的《项目进区 协议书》及 2009 年 1 月 21 日签订的《骆驼蓄电池项目补充协议》 ，本公司收到政府项目用地奖 励，用于支持本公司基础设施建设和研发、技术创新，其中：720 万元主要用于骆驼蓄电池深 圳工业园项目的基础设施建设。该递延收益按照相关基础设施折旧进度进行摊销，本期确认收 益 360,000 元。 根据 2011 年 6 月 16 日骆驼襄阳与襄阳经济技术开发区管理委员会签订的《项目进区协议》 ，本 公司收到用地奖励 1,000 万元。 （2）根据财政部、环境保护部 2010 年 7 月 15 日财建[2010]375 号文件《财政部 环境保护 部关于下达 2010 年重金属污染防治专项资金预算的通知》及湖北省财政厅、湖北省环境保护厅 2010 年 9 月 19 日鄂财建发[2010]175 号文件 《关于下达 2010 年重金属污染防治专项资金预算的 通知》 ，楚凯冶金收到重金属污染防治专项资金 40,000,000.00 元。该递延收益按照相关设备折 旧进度进行摊销，本期确认收益 4,059,999.97 元。 （3）根据湖北省财政厅 2010 年 12 月 21 日鄂财企发[2010]141 号文件《省财政厅关于下达 2010 年度湖北省技术改造项目贷款财政贴息资金的通知》 ，楚凯冶金收到技术改造项目贷款财 政贴息资金 600,000.00 元。该递延收益按照技术改造项目资产折旧进度进行摊销，本期确认收 益 60,000.00 元。 （4）根据湖北省财政厅 2012 年 11 月 13 日鄂财商[2012]117 号《省财政厅关于拨付 2012 年再生资源回收利用体系建设中央补助资金的通知》 楚凯冶金收到废铅酸蓄电池综合利用项目 ， 专项资金 150 万元。 （5）根据湖北省发展和改革委员会 2012 年 3 月 20 日鄂发改投资[2012]246 号文件《省发 展改革委关于转发国家发展改革委下达节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重 点工业污染治理工程 2012 年中央预算内投资计划》 (第一批)的通知》 楚凯冶金收到废弃电器电 ， 子产品回收拆借处理项目投资补助 10,000,000.00 元。 （6）根据国家发展和改革委员会 2011 年 10 月 26 日发改环资[2011]2332 号《国家发展改 革委关于下达 2011 年节能技术改造财政奖励项目实施计划(第一批)的通知》楚凯冶金本期收到 ， 节能技术改造奖励资金 2,500,000.00 元。 （7）根据湖北省财政厅 2011 年 11 月 19 日鄂财商发[2010]129 号文件《省财政厅关于拨付 2011 年度进口贴息资金的通知》 ，骆驼襄阳收到进口贴息资金 790,000.00 元。该递延收益按照 进口贴息所属进口资产折旧进度进行摊销，本期确认收益 78,999.96 元。 根据湖北省财政厅 2012 年 11 月 15 日鄂财商发[2012]116 号文件《省财政厅关于拨付 2012 年度 进口贴息资金的通知》 ，骆驼襄阳收到进口贴息资金 1,300,000.00 元。该递延收益按照进口贴息 所属进口资产折旧进度进行摊销，本期确认收益 65,000.00 元。 (二十七) 股本： 单位：元 币种：人民币 期初账面余额 7,200,000.00 39,333,333.33 590,000.00

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内容: 单位：元 币种：人民币 期初数 发行新股 本次变动增减（+、-） 送股 公积金转股 其他 小计 期末数

内容: 股 份 420,396,875 11,040,000 420,396,875 431,436,875 851,833,750 总数 (1)2012 年 5 月 21 日，根据 2011 年股东大会决议及修改后公司章程的规定，公司按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 42,039.6875 万股。本次增资业经众 环海华会计师事务所审验，并由其于 2012 年 5 月 21 日出具众环验字（2012）038 号《验资报 告》 。 (2)2012 年 11 月 30 日，根据公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《骆驼集团股份 有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿） 》以及公司第五届董事会第十九次会议审议通 过的《关于公司首期限制性股票激励计划授予事项的议案》 ，公司以 4.28 元/股授予 79 名限制性 股票激励对象 11,160,000.00 股，实际由 78 名限制性股票激励对象行权，公司收到 78 名限制性 股票激励对象缴纳的出资额合计人民币 47,251,200.00 元，其中新增实收资本人民币 11,040,000.00 元，其余人民币 36,211,200.00 元作为资本溢价计入资本公积。本次增资业经众环 海华会计师事务所审验，并由其于 2012 年 12 月 18 日出具众环验字(2012)102 号《验资报告》 。 (二十八) 资本公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 36,211,200.00 420,396,875.00 1,014,866,437.22 资本溢价（股本溢价） 1,399,052,112.22 其他资本公积 2,281,563.40 1,397,891.81 3,679,455.21 合计 1,401,333,675.62 37,609,091.81 420,396,875.00 1,018,545,892.43 (1)本期资本溢价变动情况详见本财务报表附注(五)27 之说明。 (2) 本期实施限制性股票激励计划增加资本公积-其他资本公积 1,397,891.81 元，详见本财务报 表附注(七)股份支付之说明。 (二十九) 盈余公积： 项目 法定盈余公积 合计 (三十) 未分配利润： 项目 调整前 上年末未分配利润 调整后 年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者 的净利润 应付普通股股利 期末未分配利润 (三十一) 营业收入和营业成本： 1、 营业收入、营业成本 金额 830,976,255.57 830,976,255.57 481,297,698.11 168,158,750.00 1,144,115,203.68 单位：元 币种：人民币 提取或分配比例（％） / / / / 期初数 69,429,452.09 69,429,452.09 本期增加 0.00 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末数 69,429,452.09 69,429,452.09

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内容: 项目 主营业务收入 其他业务收入 营业成本 2、 主营业务（分行业）

内容: 行业名称 蓄电池行业 合计

内容: 产品名称 汽车起动电池 电动助力车电池 牵引电池 其他 合计

内容: 地区名称 华北地区 华东地区 华南地区 华中地区 西南地区 西北地区 东北地区 出 口 合计

内容: 5、 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币 占公司全部营业收入的比例 （％） 2.26 2.24 1.93 1.58

内容: 客户名称 神龙汽车有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 重庆长安汽车股份有限公司 深圳市永兴行实业有限公司

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内容: 上海通用东岳汽车股份有限公司 合计 (三十二) 营业税金及附加： 项目 营业税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 堤防费 合计 (三十三) 销售费用 项目 职工薪酬 差旅费 运输装卸费 修理费 销售服务费 仓储费 广告宣传费 物料消耗 其他 合计 (三十四) 管理费用 项目 职工薪酬 股份支付 服务费 差旅费 业务招待费 电话费 咨询费 办公费 折旧费

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额 68,010,628.42

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内容: 修理费 水电费 税金 无形资产摊销 低值易耗品摊销及物料消耗 会议费 研发费 检测费 保安费 其他 合计 (三十五) 财务费用 项目 利息支出 利息收入 汇兑损益 金融机构手续费 合计 (三十六) 投资收益： 1、 投资收益明细情况：

内容: 权益法核算的长期股权投资收益 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债实现的损益（损失“-” ） 合计 2、 按权益法核算的长期股权投资收益： 被投资单位 戴瑞米克公司 楚德公司 合计 (三十七) 资产减值损失：

内容: 单位：元 币种：人民币 本期比上期增减变动的原因

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内容: 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 (三十八) 营业外收入： 1、 营业外收入情况

内容: 项目 非流动资产处置利得 合计 其中： 固定资产处置利 得 无形资产处置 利得 政府补助 赔款收入 违约补偿收入 其他 合计 2、 政府补助明细 项目 重金属污染防治专项 资金 技术改造贴息 深圳工业园补贴 进口设备贴息资金 增值税退税(或返还)款

内容: 单位：元 币种：人民币 说明

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内容: 5,187,065.82 返还契税、 耕地占用税 上市融资奖励 2,026,355.81 2,947,400.00 注 2 淘汰落后产能补偿 1,440,000.00 注3 招商引资所得税返还 1,302,300.00 注4 重金属污染防治资金 4,000,000.00 注5 科技三项经费 500,000.00 岗位补贴 252,900.00 568,800.00 纳税贡献奖 20,900.00 展会补助 520,000.00 272,000.00 23,000.00 技术改革补助 深圳工业园补贴 3,777,900.00 11,680,804.00 注 6 政府扶持资金 13,030,000.00 中小企业发展项目补 690,000.00 贴 其他 2,321,411.00 合计 24,597,663.65 41,706,458.83 / 注：1.根据财政部、国家税务总局 2006 年 7 月 27 日财税[2006]111 号文件《财政部、国家税务 总局关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》 、湖北省国家税务局 2006 年 11 月23日鄂国税发[2006]171号文件 《湖北省福利企业增值税即征即退操作规程》骆驼塑胶自2006 ， 年被认定为福利企业，并依法享有增值税即征即退优惠政策所给予的税收补贴，2012 年收到增 值税返还 4,332,796.91 元。 2.根据谷城县人民政府 2012 年 1 月 29 日谷政发[2012]1 号 《关于奖励 2011 年度经济工作先进单 位和个人的决定》 ，本公司本期收到上市融资奖励、纳税贡献奖等 2,026,355.81 元。 3.根据老河口市经济和信息化局 2012 年 1 月 12 日河经信文[2012]04 号 《关于拨付湖北楚凯冶金 有限公司等四家企业淘汰落后产能奖励资金的请示》 ，楚凯冶金本期收到淘汰落后产能奖励 1,440,000.00 元。 4.根据老河口市人民政府 2008 年 6 月 13 日河政发[2008]26 号《关于印发<老河口市招商引资政 策规定>的通知》 ，楚凯冶金本期收到招商引资奖励 1,302,300.00 元。 5.根据湖北省财政厅、 湖北省环境保护厅 2012 年 1 月 20 日鄂财健发[2012]15 号 《关于下达 2011 年重金属污染防治专项资金预算的通知》本公司本期收到重金属污染防治资金 4,000,000.00 元。 ， 6. 根据 2008 年 11 月 26 日本公司与湖北深圳工业园（襄樊）管委会签订的《项目进区协议书》 及 2009 年 1 月 21 日签订的《骆驼蓄电池项目补充协议》 ，本公司收到政府项目用地奖励款 3,777,900.00 元，用于支持本公司研发、技术创新。 (三十九) 营业外支出： 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损 益的金额 27,193,359.36 7,030,233.72 20,163,125.64 445,530.00 642,263.49 69,316.34

内容: 项目 非流动资产处置损失 合计 其中： 固定资产处置损 失 无形资产处置损失 对外捐赠 材料报废损失 滞纳金支出

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内容: 搬迁、停产损失 水灾损失 其他 合计 (四十) 所得税费用： 项目 按税法及相关规定计算的当期 所得税 递延所得税调整 合计

内容: (四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 项 目 本年每股收益 上期每股收益 0.46 0.40 基本每股收益 稀释每股收益 0.46 0.40 注：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法 基本每股收益=P0?S S=S0＋S1＋Si?Mi?M0–Sj?Mj?M0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净 利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本 或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因 回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期 末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si?Mi?M0–Sj?Mj?M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换 债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公 司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度 从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告 期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行 在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的 新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在 合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。 报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期 和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。 (四十二) 现金流量表项目注释： 1、 收到的其他与经营活动有关的现金： 项目 单位：元 币种：人民币 金额

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内容: 其中：收到政府补助款（含其他非流动负债） 利息收入 赔款收入、违约补偿收入、往来款等 其他 合计 2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

内容: 单位：元 币种：人民币 项目 金额 支付的其他与经营活动有关的现金 205,066,281.50 合计 205,066,281.50 注：支付的其他与经营活动有关的现金主要是销售费用和管理费用中的付现支出。 (四十三) 现金流量表补充资料： 1、 现金流量表补充资料： 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损 失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少 （增加以 “－” 号填列） 经营性应付项目的增加 （减少以 “－” 号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 本期金额 480,093,146.95 5,873,106.57 117,496,485.97 3,458,275.25 -96,500,553.00 单位：元 币种：人民币 上期金额 319,481,428.46 11,588,172.19 79,770,603.82 2,598,214.64 -2,834,470.05

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内容: 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2、 现金和现金等价物的构成 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 八、关联方及关联交易 (一) 本企业的母公司情况 1．本公司关联方的认定标准：

内容: 本公司按照企业会计准则和中国证监会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、 共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重 大影响的，构成关联方。 2．截止 2012 年 12 月 31 日，刘国本先生直接持有公司股份 240,541,028 股，并通过驼峰投资和 驼铃投资控制公司股份 181,395,428 股，刘国本先生合计控制公司总股本的 49.53%，为公司控 股股东和实际控制人。 (二) 本企业的子公司情况 子公司 全称 骆 驼 塑 胶 骆 驼 特 电 骆 驼 物 企业类 型 有 限 责 任公司 有 限 责 任公司 有 限 责 法人代 表 刘国本 刘国本 刘国本 业务性 质 工 业 工 业生产 工 业 工 业生产 交 通 运 注册资 本 5,000 2,200 100 单位:万元 币种:人民币 持股比 表决权 组织机构代 例(%) 比例(%) 码 100 100 60 100 100 60 744618428 79594061X 670369800

内容: 注册地 谷城县 襄樊市 谷城县

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内容: 流 骆 驼 襄 阳 楚 凯 冶 金 骆 驼 海 峡 研究院 骆 驼 电 气 金 骆 驼 公司 骆 驼 销 售 骆 驼 华 中 骆 驼 华 南

内容: 任公司 有 限 责 任公司 有 限 责 任公司 有 限 责 任公司 有 限 责 任公司 有 限 责 任公司 有 限 责 任公司 有 限 责 任公司 有 限 责 任公司 有 限 责 任公司

内容: 襄樊市 老河口 市 谷城县 襄樊市 武汉市 襄阳市 襄阳市 谷城县 梧州市

内容: 刘长来 刘国本 刘国本 刘长来 刘长来 刘长来 刘长来 刘国本 刘长来

内容: 输 工 业 工 业生产 工 业 工 业生产 工 业 工 业生产 工 业 工 业生产 工 业 工 业生产 工 业 工 业生产 销 售 销 售贸易 工 业 业 工 业 生 产 业 工 业 生产

内容: (三)本企业的合营和联营企业的情况 单位:万元 币种:人民币 本企业 在被投 本企业 组织机构 资单位 持股比 代码 表决权 例(%) 比例 (%)

内容: 二、联营企业 有限责 任（台 戴瑞米 港澳与 克公司 境内合 资） 楚德公 有限公 司 司

内容: (四) 本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 深圳市永兴行实业有限公司 其他 湖北驼峰投资有限公司 参股股东 湖北驼峰投资有限公司以下简称驼峰投资。 (五) 关联交易情况 组织机构代码 708400309 69513491-x

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内容: 1、 采购商品/接受劳务情况表 关联交易 定价方式 及决策程 序 统一市场 政策 本期发生额 占同类交易 金额 金额的比例 （%） 13,340,126.15 12.12 单位：元 币种：人民币 上期发生额 占同类交 金额 易金额的 比例（%）

内容: 关联交易 内容 采购商品

内容: 出售商品/提供劳务情况表 关联交易 定价方式 及决策程 序 统一市场 政策 市场价格 本期发生额 占同类交易 金额 金额的比例 （%） 62,757,750.26 1.61 单位：元 币种：人民币 上期发生额 占同类交 金额 易金额的 比例（%） 38,701,929.95 1.26

内容: 关联交易 关联方 内容 深圳永兴 行实业有 限公司 戴瑞米克 公司 销售商品

内容: 注：本期向戴瑞米克公司销售商品系转让固定资产 6,204,676.50 元。 2、 其他关联交易 经公司 2012 年 5 月 11 日第五届董事会第十五次会议审议批准，公司参与驼峰投资通过招 挂牌方式取得的骆驼襄阳原生产场地 （该土地已于 2011 年 5 月被襄阳市土地储备供应中心收 储）的开发。2012 年 7 月 30 日，由骆驼襄阳与驼峰投资签订《委托开发合同》 ，委托驼峰投资 开发建设骆驼住宅小区(暂定名)项目。 该项目由骆驼襄阳投资 10,000 万元， 驼峰投资出资 11,000 万元，双方投资比例暂定为 47.6：52.4。 (六) 关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项: 期末 账面余额 3,275,344.74 坏账准备 单位:元 币种:人民币 期初 账面余额 坏账准备 634,674.94

内容: 关联方 深圳永兴行实 业有限公司

内容: 九、股份支付 (一) 股份支付总体情况

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内容: 公司本期授予的各项权益工具总额 11,040,000.00 股 根据公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的 《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票 激励计划（草案修订稿） 》以及贵公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司首期限 制性股票激励计划授予事项的议案》 ，贵公司以 4.28 元/股授予 79 名限制性股票激励对象 11,160,000.00 股，实际由 78 名限制性股票激励对象行权,贵公司新增的股本为人民币 11,040,000.00 元。 (二) 以权益结算的股份支付情况 单位：元 授予日公司股票收盘价和授予价格之差为单位 限制性股票的激励成本。 无 1,397,891.81 1,397,891.81

内容: 授予日权益工具公允价值的确定方法 本期估计与上期估计有重大差异的原因 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 以权益结算的股份支付确认的费用总额 (三) 以股份支付服务情况 以股份支付换取的职工服务总额 十、或有事项： 无

内容: 十二、 资产负债表日后事项： (一) 其他资产负债表日后事项说明 根据本公司 2013 年 4 月 8 日第五届第二十一次董事会决议，以本公司 2012 年末总股本 851,833,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税） 。

内容: 十三、其他重要事项的说明： (一) 其他 1. 骆驼襄阳由原住址高新余岗社区搬迁至襄阳经济技术开发区(深圳工业园)，按照襄阳市 城市建设规划，原住址的土地使用权由襄阳市土地储备供应中心收回并挂牌出售，骆驼襄阳按 照协议享有土地使用权补偿款、地上建筑物补偿款、土地增值收益分成等。本期该项土地使用 权已完成挂牌出售，骆驼襄阳将土地及地面建筑（附着）物收储补偿价款 5,790 万元及土地增

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内容: 值收益分成 5,901.21 万元计入本期营业外收入，并将账面价值为 1,939.10 元的土地使用权和 699.57 万元的房屋建筑物予以转销。 2. 2012 年 9 月 6 日，公司与安图县人民政府签订投资意向书，公司预计投资约 10 亿元人 民币在吉林省安图县投资兴建"年产 600 万 KVAH 全循环新型高性能密封蓄电池项目"，一期投 资约 5 亿元，预计 2014 年底前投产，二期投资约 5 亿元，预计在一期投产后两年内完成。

内容: 账龄 1 年以内 小计 1至2年 2至3年 4至5年 5 年以上 合计

内容: 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、 应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额 年限 的比例(%)

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内容: 骆驼销售 骆驼华中 骆驼襄阳 骆驼海峡 研究院 合计 (二) 其他应收款：

内容: 全资子公司 全资子公司 全资子公司 控股子公司 全资子公司 /

内容: 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 /

内容: 账龄 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计

内容: 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、 其他应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款 年限 总额的比例(%) 75.82 1 年以内 1-3 年 10.84

内容: 单位名称 骆驼襄阳 骆驼特电

内容: 与本公司关系 全资子公司 全资子公司

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内容: 骆驼海峡 骆驼华中 研究院 合计

内容: 控股子公司 全资子公司 全资子公司 /

内容: 1-3 年 1 年以内 1 年以内 /

内容: 4、 其他应收关联方款项情况 单位名称 戴瑞米克公司 合计 (三) 长期股权投资 按成本法核算 单位：元 币种：人民币 本 在被 期 在被 投资 减 计 投资 单位 值 提 单位 表决 准 减 持股 权比 备 值 比例 例 准 （％） （％） 备 与本公司关系 联营企业 / 金额 6,204,676.50 6,204,676.50 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款总额的比例(%) 0.95 0.95

内容: 被 投 资 单 位 骆 驼 塑 胶 骆 驼 物 流 楚 凯 冶 金 研 究 院 骆 驼 销 售 骆 驼 特 电

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内容: 骆 驼 海 峡 骆 驼 襄 阳 骆 驼 华 中 骆 驼 华 南

内容: 按权益法核算 单位：元 币种：人民币 本 期 在被投 计 现 在被投 资单位 提 金 资单位 表决权 减 红 持股比 比例 值 利 例 （％） （％） 准 备

内容: 被 投 资 单 位 戴 瑞 米 克 公 司

内容: (四) 营业收入和营业成本： 1、 营业收入、营业成本 项目 主营业务收入 其他业务收入 营业成本 (五) 投资收益： 1、 投资收益明细 单位：元 币种：人民币

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内容: 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 合计 2、 按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 楚凯冶金 合计 本期发生额 1,530,000.00 1,530,000.00

内容: 单位：元 币种：人民币 本期比上期增减变动的原因 /

内容: 3、 按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位 戴瑞米克公司 合计 (六) 现金流量表补充资料： 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损 失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少 （增加以 “－” 号填列） 经营性应付项目的增加 （减少以 “－” 号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 本期金额 -1,985,069.60 -18,255,410.91 12,368,898.76 943,624.17 -9,714,161.51 单位：元 币种：人民币 上期金额 196,160,059.30 6,537,688.20 21,354,394.56 723,760.87 -4,554,668.92 本期发生额 -2,657,936.61 -2,657,936.61 上期发生额 -1,538,557.97 -1,538,557.97 单位：元 币种：人民币 本期比上期增减变动的原因 /

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内容: 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 十五、补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府 补助， 但与公司正常经 营业务密切相关， 符合 国家政策规定、 按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外， 持有交易性 金融资产、 交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益， 以及处置交 易性金融资产、 交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 2012 年金额 116,663,678.64

内容: (二) 净资产收益率及每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 加权平均净资产 收益率（%） 16.24 12.93 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 0.57 0.46 0.57 0.46

内容: (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 (1) 资产负债表项目

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内容: 项目 货币资金 预付款项 其他应收款 存货 固定资产 在建工程 无形资产

内容: 增减率 变动原因 主要增加主要系本期发行公司债 23% 券，期末货币资金余额增加 本期减少主要系结算上期工程款、 -21% 设备款结算 主要增加主要系应收戴瑞米克公 153% 司设备款， 以及应收土地收储补偿 款。 主要增加主要系产、销扩大原因， 28% 致正常周转库存增加 本期增加主要系骆驼华中、 骆驼襄 23% 阳、骆驼塑胶固定资产增加 本期增加主要系骆驼华中 400 万 230% KVAH 项目的投资 本期增加主要系本期骆驼襄阳、 骆 34% 驼物流新增土地使用权。 本期增加主要系内部未实现销售 133% 损益确认的递延所得税资产增加 所致。 本期减少主要系偿还部分短期借 -52% 款 本期增加主要系骆驼销售增加存 103% 货所致 本期增加主要系骆驼物流处置运 63% 输设备应支付的款项 本期增加主要系资本公积转增股 103% 本以及实施股权激励增加股本 本期减少主要系资本公积转增股 -27% 本以及实施股权激励增加资本公 积

内容: 变动原因 本期增加主要系产能扩大， 产品供应增加、维护市场销 售增加 同营业收入 同营业收入 主要系差旅费、运费装修费 增长 本期减少主要系偿还银行借 款、收到募集资金存款利息 主要系应收账款坏账准备本 期计提金额减少。 本期增加主要系骆驼襄阳收

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内容: 变动原因 到土地补偿款及收益分成 本期增加主要系骆驼襄阳因 土地收储清理土地、房屋支 出。 本期增加主要系利润总额增 加

内容: （3）现金流量表项目 项目 本期数 291,557,362.54 经营活动产生的 现金流量净额 筹资活动产生的 现金流量净额 312,255,899.06

内容: 变动原因 本期净利润增加，且应 收票据、应收账款的增 幅较小。 本期减少主要系上期发 行股票

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内容: 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：刘国本 骆驼集团股份有限公司 2013 年 4 月 8 日