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内容: Title: Microsoft Word - 20130226-2012年度报告全文.doc

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内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管 人员)许秋华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税） ，送红股 2 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，可能存在技术、行业竞争、经营、管理、市场、国家政策等风险的 影响，敬请广大投资者注意投资风险。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 公司、本公司或太安堂 控股股东、太安堂集团 股东大会 董事会 监事会 实际控制人 《公司法》 《证券法》 《公司章程》 中国证监会 保荐人、保荐机构 律师 审计机构、正中珠江 国家药监局 广东药监局 中成药 西药、化学药

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指

内容: 释义内容 广东太安堂药业股份有限公司 太安堂集团有限公司 广东太安堂药业股份有限公司股东大会 广东太安堂药业股份有限公司董事会 广东太安堂药业股份有限公司监事会 柯树泉 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《广东太安堂药业股份有限公司章程》 中国证券监督管理委员会 广发证券股份有限公司 国浩律师集团（广州）事务所 广东正中珠江会计师事务所有限公司 国家食品药品监督管理局 广东省食品药品监督管理局 以中草药为原料， 经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品， 包括丸、 散、膏、丹各种剂型 有机化学药品，无机化学药品和生物制品 为了保证用药安全，由国家卫生行政部门规定或审定的，需凭医师或

内容: 处方药

内容: 指

内容: 其它有处方权的医疗专业人员开写处方出售，并在医师、药师或其它 医疗专业人员监督或指导下方可使用的药品 为方便公众用药，在保证用药安全的前提下，经国家卫生行政部门规

内容: 非处方药

内容: 定或审定后，不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药 品，一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用

内容: GMP GSP 软膏剂

内容: 指 指 指

内容: Good Manufacturing Practice 药品生产质量管理规范 Good Supply Practice 药品经营质量管理规范 软膏剂又称药膏， 用适当的药物和基质均匀混合制成， 容易涂于皮肤、 粘膜的半固体外用制剂 将药物研成粉末，以水、蜜或米糊、面糊、酒、醋、药汁等为赋型剂 而制成的圆形的固体剂型

内容: 丸剂

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内容: 胶囊剂

内容: 将药物填装于空心硬质胶囊中或密封于弹性软质胶囊中而制成的固 体制剂 Over The Counter，医药行业中特指非处方药，卫生部医政司的定义：

内容: OTC

内容: 消费者可不经过医生处方，直接从药房或药店购买的药品，且不在医 疗专业人员指导下就能安全使用的药品，即不需要凭借执业药师或助 理药师的处方即可自行选购、使用的药品 除医院药房、药店（包括百货大楼、商品超市中的药品专柜）之外的，

内容: 第三终端

内容: 其他的具有诊断、治疗功能的小型医院、门诊等（镇级卫生院、乡村 卫生所/室、诊所）和药品零售小药店、药品柜

内容: 《国家基本药物目录》 《医保目录》 《药品管理法》

内容: 《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)》 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 《中华人民共和国药品管理法》 根据《中药品种保护条例》 ，经国家中药品种保护审评委员会评审，

内容: 中药保护品种

内容: 国务院卫生行政部门批准保护的中国境内生产制造的中药品种（包括 中成药、天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品） ，在保护期 内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产

内容: 独家生产品种

内容: 依据国家药监局网站的公布批文号，只有一个批准文号的为国内独家 生产品种 男性不育症及女性不孕症的统称。男性不育症指至少两年以上的不避 孕性生活史而未能使妻子受孕的。女性不孕症指婚后三年不能怀孕 新药按审批管理的要求分类中的三类新药： 新的中药复方制剂； 1、 2、

内容: 不孕不育症

内容: 国家三类新药

内容: 以中药疗效为主的中药和化学药品的复方制剂；3、从国外引种或引 进养殖的习用进口药材及其制剂

内容: 宏兴集团 杉源投资

内容: 指 指

内容: 广东宏兴集团股份有限公司 潮州市杉源投资有限公司

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内容: 重大风险提示

内容: 请投资者特别注意下列风险因素：投资项目建设无法达到预期的风险；折 旧等增加导致经营成本增加的风险；行业竞争加剧导致产品销售拓展无法达到 预期的风险；国家政策性降价和原材料上涨导致的毛利率下降的风险；收购兼 并的整合风险；公司规模快速扩张后的管理风险。以上风险将有可能对公司的 经营管理效果带来影响，敬请广大投资者注意投资风险。

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 太安堂 深圳证券交易所 广东太安堂药业股份有限公司 太安堂 GUANGDONG TAIANTANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 柯少彬 广东省汕头市金园工业区 11R2-2 片区第 1、2 座 515021 广东省汕头市金园工业区 11R2-2 片区第 1、2 座 515021 http://www.pibao.cn/ t-a-t@163.com 股票代码 002433

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 陈小卫 广东省汕头市金园工业区太安堂博物馆 0754-88116066-188 0754-88105160 t-a-t@163.com 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 、 、 http://www.cninfo.com.cn/ 公司董事会办公室

内容: 四、注册变更情况

内容: 企业法人营业执照 注册号

内容: 注册登记日期

内容: 注册登记地点

内容: 税务登记号码

内容: 组织机构代码

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内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 广东正中珠江会计师事务所有限公司 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 吉争雄、张静璃

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 广发证券股份有限公司 保荐机构办公地址 广东省广州市天河北路 183 号 大都会广场 保荐代表人姓名 贺小社、易莹 持续督导期间 至 2013 年 12 月 31 日

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 二、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按国际会计准则调整的项目及金额 88,053,503.58 上期数 74,152,615.58 归属于上市公司股东的净资产 期末数 1,851,125,979.11 期初数 996,118,655.53

内容: 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元

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内容: 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按境外会计准则调整的项目及金额 88,053,503.58 上期数 74,152,615.58

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

内容: 三、非经常性损益项目及金额

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、概述

内容: 2012年是公司圆满完成“二五规划”发展目标的收官之年。在股东的大力支持和董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共 同努力，加强经营管理工作，使公司保持良性、持续的增长。 报告期内，公司坚持“建立世界一流的中药现代化大型制药企业”的企业发展目标，抓紧医药行业整合的发展契机，充分利用 资本杠杆，成功实施了非公开发行股票，在生产、营销、产品等多个方面投入大量资源，加快项目建设步伐，加大资源整合 力度，成功整合了前期收购兼并资源，形成了中药皮肤类药、心脑血管类药、不孕不育类药等几大系列品种，公司以效益为 目标，围绕生产升级、资源整合、研发创新、市场拓展、内控规范、社会责任等方面积极开展各项工作，公司各项主要经营 指标均创较好成绩，进一步巩固了公司在细分市场的行业地位。 2012年，公司认真执行年度计划目标，顺利地完成全年经营管理任务。公司实现营业收入51787.65万元，同比增长24.08%； 实现净利润8805.35万元，同比增长18.75%。2012年主要生产、经营与管理情况如下： 1、募集资金投资项目进展顺利 报告期内，公司2012年非公开发行股票的募集资金建设项目中的“太安堂中成药技术改造项目”和“宏兴中成药技术改造项 目”、 超募资金投资项目“液体制剂全自动GMP生产线项目”、 “洗剂全自动GMP生产线项目”和“胶囊口服固体制剂全自动GMP 生产项目”先后通过广东省食品药品监督管理局的药品GMP认证，项目实施完毕并陆续实现投产。募投项目完成建设并投入 生产，解决公司生产能力瓶颈问题，增强公司在中药制药行业的技术和生产优势，充分发挥公司现有丰富的产品资源和多个 独家品种优势，实现公司市场规模的快速拓展，提高公司的盈利能力和市场竞争力。 2、加强市场拓展和销售网络覆盖 通过近两年来的收购兼并，公司已经建立公司丰富的特色产品体系，形成不孕不育类、皮肤类、心脑血管类、妇女儿童用药 类等主要系列品类。公司继续致力于完善销售管理体系，加强市场拓展和品牌建设力度，加强商务招商、渠道合作和学术营 销力度，使市场网络向深度和广度拓展。公司继续强化考核力度，设立麒麟丸事业部、心脑血管事业部等考核主体和运作架 构，同时组建终端销售和商务销售等管理机构，全面拓展商业合作。 3、整合收购企业资源 报告期内，公司对已并购企业及资产进行整合，通过派驻管理人员、注入资金、生产改造项目的规划及建设、品牌宣传和渠 道整合等方式，逐步实现并购企业的资源优势。通过整合，公司控股子公司广东宏兴集团股份有限公司的生产及销售已步入 正常轨道。 报告期内，公司继续寻求合适收购对象并寻求业务向深度和广度拓展，努力拓增新的业务和利润增长点，2012年公司收购了 安徽援康中药饮片股份有限公司。 4、加强研发和产品创新 公司加大研发和产品创新力度，充分利用公司的广东省中药皮肤药工程技术研究开发中心、博士后科研工作站、中国中药协 会嗣寿法皮肤药研究中心、中华中医药学会皮肤病药物研究中心等研究平台，全力构建公司的研发体系。报告期内，公司获 国家中医药管理局授予建设中医药妇科用药重点研究室的任务， 国家中医药管理局中医药妇科用药重点研究室落户公司， 进 一步增强了公司在妇科医药领域的研发能力，公司将以此契机来努力提升企业产品创新及研发能力。报告期内，公司研发的 国家六类新药蛇脂冰肤软膏的产品批号的申报工作仍在进行中， 新增获批“一种以微生物发酵法炮制的茶剂中药”的发明专利 一项，积极推进主要产品的产品标准研究工作，启动麒麟丸等特色品种循证医学观察研究。 5、全面提升生产及质量管理水平 报告期内，公司坚持“质量第一”的原则，全面严格执行新版GMP标准，通过风险分析、风险控制、生产关键点控制等全面 规范公司生产过程，保障产品质量。通过多项GMP生产技术改造，全面提升了生产质量管理水平、生产线自动化水平和生 产效率，有效降低了生产成本，提高了经济效益。报告期内，公司在广东汕头市的生产基地“麒麟园”竣工投入使用，生产符 合新版GMP标准的各项要求。

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内容: 6、加强各项内控管理 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。不断加强公司内 控管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。 公司按照证监会、深交所的有关规则指引的要求，开展公司治理自查活动活动并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控 制度，确保公司各项内控工作确实有效，不断提高公司治理水平。2012年度，公司根据监管部门要求或公司实际情况增加或 修订了以下制度文件：《董事会秘书工作制度》、《董事会秘书履职报告制度》、《关联交易管理办法》、《对外提供财务 资助管理制度》、《投资者关系管理制度》等五项公司治理与内部控制制度文件，并修订了《公司章程》，公司各项内控制 度得到有效的贯彻执行。 7、履行社会责任 在国家中医药管理局的支持下，公司与中华中医药学会、中国中药协会、中国中医药科技开发交流中心、中国中医药报社联 合开展“纪念柯玉井诞辰500周年暨太安堂中医药文化科普公益活动”，在全国开展系列中医药文化科普活动，弘扬中医药文 化，普及中医药知识，承担企业应有的社会责任。2012年，公司继续积极参与慈善事业，积极捐助、回馈社会。对内认真保 障企业员工的各项权益，履行企业的责任。 8、加强环境保护 公司高度重视环境保护、 清洁生产和节能减排工作， 设立环境保护工作领导小组和清洁生产领导小组规划与推进公司的清洁 生产和节能减排等各项工作，公司加大环保技改投入，聘请专业的环保研究机构指导公司的环保工作，认真按照国家环保管 理部门的各项规定进行环保自查并持续改进，使公司的环境保护管理水平和效果不断提升。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 2012年，公司坚持以中药现代化为发展方向，充分发挥资本市场的融资功能，巩固并继续拓展公司目前在中药皮肤药类、心 血管药类、不孕不育药类等几大优势品种的优势，通过兼并、收购、整合，快速形成了公司几大特色产品系列，建设了全国 性的营销网络，保证公司业务规模的快速增长，圆满完成了公司“二五规划” 工作目标。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 回顾2012年，公司在产品、研发、生产质量等方面围绕公司确立的发展战略，充分利用自身优势，紧紧抓住中医药行业快速 成长的契机，以现代中药为核心，发挥资本市场的融资功能，形成在中药细分领域的竞争优势，实现公司的健康、快速和持 续发展。以前报告期制定的发展战略和经营计划得到有效实施与落实。 在产品结构方面，公司通过增发股票完成了生产平台的技术改造，缓解主营产品产能不足的矛盾，公司在中药皮肤药类、心 血管药类、不孕不育药类药品市场已经建立的品牌优势。 在研发方面，公司继续发展研发机构组织体系，改善研发软硬件环境，加大科研投入力度；充分发挥博士后科研工作站的作 用、与国家重点高等院校、科研机构的合作优势，建立研发立体网络枢纽，公司获国家中医药管理局授予建设中医药妇科用 药重点研究室的任务，积极推进主要产品的产品标准研究工作，启动麒麟丸等特色品种循证医学观察研究。 在生产质量方面，公司新建多条GMP生产线通过认证并投产，全面提升了生产质量管理水平、生产线自动化水平和生产效 率，有效降低了生产成本，提高了经济效益，公司在广东汕头市的生产基地“麒麟园”竣工投入使用，生产符合新版GMP标 准的各项要求，进一步将公司逐步建设成为技术领先、生产规范、产品优质，集科研、开发、生产、销售、服务为一体化的 现代中药高新技术企业。

内容: 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 12

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内容: 2、收入

内容: 说明 本报告期公司收入结构没有变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 销售量 医药行业 生产量 库存量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期营业收入较上期增长24.08%，主要是因为公司进行市场拓展所致。 本报告期营业外收入较上期增加5,879,360.48元，增长146.98%，主要是公司收到贴息收入所致。 本报告期库存量较上期增长136.44%，主要是公司销售规模增大而增加库存、生产基地的生产项目2012年12月获得GMP认证 投产进行试生产所致。 项目 2012 年 517,403,023 306,118,776 46,152,251 2011 年 417,064,664 247,531,687 19,519,728 同比增减（%） 24.06% 23.67% 136.44%

内容: 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 1 2 3 4 5 合计 客户名称 广东宏海药业有限公司 广东瑞宁药业有限公司 广东茂源医药有限公司 东莞市广济医药有限公司 九州通医药集团股份有限公司及下属子公 司 —— 15,366,991.41 304,874,564.40 2.97% 58.92% 销售额（元） 108,860,735.02 112,381,333.67 42,389,401.71 25,876,102.59 占年度销售总额比例（%） 21.04% 21.72% 8.19% 5% 304,874,564.40 58.92%

内容: 3、成本

内容: 行业分类

内容: 4、费用

内容: 本报告期销售费用较上期下降14.83%，主要是因为减少了广告费所致。 本报告期管理费用较上期增加25,881,071.14元，增长91.46%，主要是因为公司增加管理人员工资及社保、办公费用以及固定 资产累计折旧、无形资产累计摊销所致以及合并广东宏兴集团股份有限公司管理费用所致。 本报告期财务费用较上期增加21,862,934.95元，增长1566.49%，主要是因为公司银行贷款利息增加所致。 本报告期资产减值损失较上期增加4,252,583.92元，增长242.97%，主要是因为应收账款增加以及合并宏兴集团资产减值损失 所致所致。 本报告期所得税费用较上期增加8,077,103.38 元，增长60.31%，主要是公司利润总额增长所致。

内容: 5、研发支出

内容: 公司研发主要是进行麒麟丸和心宝丸的循证医学研究和二次开发， 项目正常进展中。 本年度研发支出占公司最近一期经审计 净资产的0.83%，占公司最近一期经审计营业收入的3.06%。

内容: 6、现金流

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 额 现金及现金等价物净增加额 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上期增长154.65%，主要是因为报告期销售收入增长和原材料采购下降所致。 报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上期增长0.78%，主要是因为取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年 减少所致。 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增长198.32%，主要是因为公司本报告期非公开发行股票筹集资金所致。 报告期公司现金及现金等价物增加额较上期增长278.5146%，主要是因为公司本报告期非公开发行股票筹集资金所致。 报告期末公司现金及现金等价物余额较上期增加149.51%，主要是因为公司本报告期非公开发行股票筹集资金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 373,592,226.82 -209,278,205.82 278.5146%

内容: 三、主营业务构成情况

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

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内容: 四、资产、负债状况分析

内容: 1、资产项目重大变动情况

内容: 货币资金

内容: 固定资产 本报告期募投项目在建工程项目完

内容: 工结转固定资产

内容: 2、负债项目重大变动情况

内容: 单位：元 2012 年 金额 占总资产比 例（%） 金额 2011 年 比重增减 占总资产比 例（%） 19.1691% 0% -16.3408 本报告期归还民生银行汕头市分行 % 银行借款 3.215% 本报告期新增公司银行五年期借款 （%） 重大变动说明

内容: 短期借款 长期借款

内容: 3、以公允价值计量的资产和负债

内容: 单位：元 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值

内容: 项目

内容: 期初数

内容: 本期购买金额 本期出售金额

内容: 期末数

内容: 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

内容: 五、核心竞争力分析

内容: 公司主要从事中成药的研发、生产和销售。公司(包括宏兴集团)拥有包括软膏剂、丸剂等18个剂型的352个药品品种的生产 批件，其中22个药品是国内独家生产品种，3个产品是国家中药保护品种，97个药品被列入基本药物目录，175个药品被列入 《医保目录》。药品种类逐渐形成皮肤病类药品、心血管疾病类药品、不孕不育症药品三大系列药品的产品格局，并通过自 主研发创新、产业整合等形式不断扩充产品线，充实公司在妇科疾病用药、呼吸科疾病用药、儿科保健用药、健康保健用药 等领域药物品种，形成公司中药特色药物品种格局。报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。

内容: 六、投资状况分析

内容: 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况

内容: 对外投资情况 2012 年投资额（元） 37,262,846.66 2011 年投资额（元） 334,000,000.00 被投资公司情况 公司名称 汕头市太安投资发展有限公司 安徽援康中药饮片股份有限公司 主要业务 工业、商业投资 中药饮片和中药材经营业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 100% 100% 18 变动幅度 -88.84%

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内容: （2）持有金融企业股权情况

内容: 公司名称 公司类别 广东发展 银行 合计

内容: 股份来源

内容: 购买 --

内容: （3）证券投资情况

内容: 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 成本 （元）数量 （股）比例 （%）数量 （股）比例 （%）值（元） 益（元） 0.00 0.00 0 0 --0 0 --0.00 0.00 0.00 0.00 科目 ---

内容: 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有的其他证券投资 合计

内容: 股份来源 ---

内容: 持有其他上市公司股权情况的说明 无

内容: 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况

内容: 单位：万元 受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联 称 合计 说明 无 金额 0 起始日期 终止日期 --方式 -本金金额 0 收益 0 收益 0 法定程序 准备金额 -0 交易 -关联关系 --

内容: （2）衍生品投资情况

内容: 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 无

内容: （3）委托贷款情况

内容: 单位：万元 担保人或抵押 贷款对象资金 展期、逾期或 物 用途 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施

内容: 贷款对象

内容: 是否关联方

内容: 贷款金额

内容: 贷款利率

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内容: 合计 说明 无

内容: 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况

内容: 单位：万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 募集资金总体使用情况说明 截至 2012 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金 707,903,398.96 元， 偿还银行借款和补充流动资金分别 为 65,490,000.00 元和 172,559,060.01 元，累计已投入 945,952,458.97 元， 加上扣除手续费后累计利息收入净额 6,979,678.79 元，剩余募集资金余额 522,316,668.91 元，与募集资金专户中的期末资金余额 526,372,848.91 元,差异为已发生尚未转出的 发行费用。 146,128.94 32,467.6 94,595.25 0 0 0%

内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: 本报告期 投入金额

内容: 全自动丸剂 GMP 生 产线建设项目 补充流动资金 太安堂中药技术改造 项目

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内容: 宏兴中药技术改造项 目 中药 GAP 种植基地建 设项目 物流中心建设项目 营销网络及信息化建 设项目 太安堂研发中心（上 海）升级改造项目 募集资金利息补充流 动资金 承诺投资项目小计 超募资金投向 竞买月浦南工业园区 土地使用权及上盖物 等相关资产 液体制剂全自动 GMP 生产线项目

内容: 否

内容: 洗剂全自动GMP生产 线项目

内容: 太安堂研发中心（上 海）建设项目

内容: 丸剂口服固体制剂全 自动 GMP 生产项目

内容: 胶囊口服固体制剂全 自动 GMP 生产项目

内容: 收购潮州市杉源投资 有限公司 100%股权 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 全自动软膏剂 GMP 生产线建设项目及全自动丸剂 GMP 生产线建设项目：由于募集资金投资项目 未达到计划进度或预 实施地点的变更，未实现“2010 年底达到生产能力的预计进度”的目标，截至 2011 年 12 月 31 日， 计收益的情况和原因 公司全自动软膏剂 GMP 生产线建设项目及全自动丸剂 GMP 生产线建设项目正式投产使用，项目 （分具体项目） 实施完毕。太安堂研发中心（上海）建设项目和丸剂口服固体制剂全自动 GMP 生产项目由于实施 地点上海金皮宝制药有限公司进行新版 GMP 认证影响了原计划进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 适用 1、2010 年 7 月 18 日，公司召开的第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于用部分超募资金 归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》同意公司以超募资金 6,549 万元和 10,000 万元分别偿还 ， 银行借款和补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止 2012 年 12 月 31 日，该超募资金已全部用于偿还银行借款和补充营运资金。2、2010 年 9 月 10 日，公司 召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关 资产的议案》 。同意公司使用超募资金不超过人民币 12,000 万元用于竞买位于汕头市月浦工业区土 地使用权、全部上盖物以及厂房内附带的设备等相关资产。公司独立董事及保荐机构已对议案发表 意见，同意本议案。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 10,400 万元。3、2010 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资液体制剂全自动 GMP 生产线项目和洗剂全自动 GMP 生产线项目的议案》 同意公司使用超募资金人民币 8,000 万元 。 用于投资在公司的生产基地建设液体制剂全自动 GMP 生产线项目和洗剂全自动 GMP 生产线项目。 公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已使用募 集资金 7,767.43 万元。4、2010 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金向公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设太安堂研发中心 （上海） 的议案》同意公司使用超募资金人民币2,500万元向全资子公司上海金皮宝制药有限公司进行增资， 。 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 并由上海金皮宝制药有限公司以 2,500 万元对上海金皮宝制药有限公司的厂房进行扩建，投资建设 太安堂研发中心（上海） 。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 2,174.04 万元。5、2011 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第 八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》 。同意公司以超募资金 5,000 万 元补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 5,000 万元用于补充营运资金。6、2011 年 7 月 12 日，公司召开第二届董 事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并 建设中药丸剂口服固体制剂全自动 GMP 生产项目的议案》 。同意公司使用超募资金 3,000 万元向全 资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并由上海金皮宝制药有限公司以 3,000 万元投资建设中药丸 剂口服固体制剂全自动 GMP 生产项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。 截止 2012 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 2,660.99 万元。7、2011 年 7 月 12 日，公司召开第 二届董事会第九次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金建设中药胶囊口服固体制剂全自动 GMP 生产项目的议案》 同意公司使用超募资金 3,000 万元在公司的汕头生产基地麒麟园建设中药胶囊口 。 服固体制剂全自动 GMP 生产项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截 止 2012 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 2,783.46 万元。8、2011 年 11 月 30 日，公司召开第二 届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金收购潮州市杉源投资有限公 司 100%股权的议案》 。同意公司使用超募资金 77,772,629.09 元和自有资金合计人民币 13,600.00 万 元收购潮州市杉源投资有限公司 100%股权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本 议案。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 77,772,629.09 元。9、2012 年 1 月 18 日，公

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 司召开的第二届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用募投项目节余资金和部分超募资金 以及募集资金银行利息补充流动资金的议案》 ，同意公司以募投项目节余资金 155.90 万元，超募资 金投资项目节余资金 1,600.00 万元以及募集资金银行利息 500 万元补充流动资金。公司独立董事及 保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止 2012 年 12 月 31 日，该募投项目节余资金和部分超 募资金以及募集资金银行利息已全部用于补充营运资金。 适用 以前年度发生 1、 根据公司第二届董事会第六次会议通过的 《关于将募投项目的两条生产线调整安装到公司新生产 基地的议案》 ，对公司募投项目的全自动软膏剂 GMP 生产线建设项目和全自动丸剂 GMP 生产线建 设项目生产线的安装地点进行调整。由原安装地点汕头市潮汕路月浦南工业区的公司制剂大楼四层 募集资金投资项目实 施地点变更情况 （全自动软膏剂 GMP 生产线建设项目）和五层（全自动丸剂 GMP 生产线建设项目）变更为汕头市 潮汕路月浦北轴工业区的公司生产基地。 鉴于公司新生产基地部分配套设施的建设未能按原时间 2、 计划完成，导致有可能延误募投项目生产线的计划投产时间。为使两条募投项目生产线能尽快建成 投产，满足公司销售量增加对生产能力增长的需求，公司董事会召开第二届第八次董事会审议通过 了《关于募投项目生产线实施地点调整的议案》 ，将该两条募投项目生产线按公司公开发行股票《招 股说明书》中披露的地点方案进行建设，即仍然建设、安装于位于汕头市潮汕路月浦南工业区的公 司制剂大楼四层和五层。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 2010 年首次公开发行，在募集资金实际到位之前（截至 2010 年 6 月 7 日） ，本公司对募投项目累计 已投入 8,334.51 万元。根据公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投 募集资金投资项目先 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 ，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 期投入及置换情况 8,334.51 万元。2012 年定向增发，在募集资金实际到位之前（截至 2012 年 12 月 12 日） ，本公司对 募投项目累计已投入 23,176.76 万元。 根据公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了的 《关于以 募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》公司以募集资金置换 ， 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,176.76 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 公司 IPO 募投项目于 2011 年 12 月 22 日全面投产，全自动软膏剂 GMP 生产线建设项目节余 82.05 万元，全自动丸剂 GMP 生产线建设项目节余 73.86 万元，公司募投项目合计节余资金 155.90 万元。 存放于募集资金专户 不适用 适用

内容: （3）募集资金变更项目情况

内容: 单位：万元

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 变更后项目 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 目 诺项目 资金总额 际投入金额 (1) 合计 -0 无 0

内容: 截至期末实 际累计投入 金额(2) 0

内容: 项目达到预 定可使用状 态日期 --

内容: 变更后的项 本报告期实 是否达到预 目可行性是 现的效益 计效益 否发生重大 变化 0 ---

内容: 变更原因、 决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明

内容: 无

内容: 4、主要子公司、参股公司分析

内容: 工业、商业 投资

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 司 广东宏兴 集团股份 有限公司 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 公司业务拓展，进入中药材经 营领域 公司投资拓展，进入汕头总部 经济园区 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 布局公司新的经营领域，增强 购买 公司的发展后劲和实力，提高 公司整体收益水平。 设立 提升公司知名度和品牌影响 力，增强公司的核心竞争力。 参股公司 医药 中药生产、 16116.8568 212,441,37 144,414,66 71,100,572. 21,904,00 15,430,146.1 销售、研发 万元 6.57 9.69 30 0.14 4

内容: 安徽援康中药饮片股份有限 公司 汕头市太安投资发展有限公 司

内容: 5、非募集资金投资的重大项目情况

内容: 单位：万元 项目名称 合计 投资总额 0 本年度投入金额 0 非募集资金投资的重大项目情况说明 截至期末累计实际 投入金额 0 项目进度 -项目收益情况 --

内容: 七、公司控制的特殊目的主体情况

内容: 八、公司未来发展的展望

内容: （一）行业基本情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的规定，公司从事的业务属于医药制造业企业（分类代码为 C81），主要从事 中成药（分类代码为 C8110）的制造。随着医药卫生体制改革的不断深化，基本医疗保障体系日益健全，医疗保险覆盖率 及医保补助标准不断提高，医药市场的需求仍将保持增长。中国药品零售市场近年来亦呈现稳步增长的态势，随着城市化、 人口老龄化的发展以及居民自我药疗水平提高， 预计未来随着居民收入的不断提高， 我国人均零售药品消费额仍有较大提升 空间。在政策鼓励及行业竞争激烈的背景下，医药行业小而散的格局将面临重新洗牌，行业集中度将逐渐提高，企业规模的 重要性日益增加，缺乏竞争力的企业将被逐渐淘汰，领先企业进行整合的空间及机会增加，并将通过整合实现快速增长。 中药产业一直以来都是我国的传统优势产业，其有几千年悠久历史，是中华民族的瑰宝。中药以其产量多、分布广、毒副作 用小等优势占据着我国医药产业的半壁江山。近年来，随着我国推动中药现代化工作的进展，以及消费者观念的变化及绿色 潮流的兴起，中药行业一直保持快速增长。在国家继续加大对中药产业研发投入的情形下，中成药将继续加速向现代化方向 发展，将更多的运用现代科学技术方法和制药手段，开发中成药新药及天然药物，实现中药的现代化、国际化。 （二）行业发展趋势 我国医疗卫生体制改革的目标是建设覆盖城乡居民的医疗保障制度， 随着医药工业十二五规划等多项医药行业规划的相继出 25

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 台，未来医药行业的发展趋势也更加明朗，对药品的生产技术、质量安全提出了更高的要求。在继续完善基本药物制度的前 提下，不断优化产业结构，支持中药产业链中企业的优化组合，促进资源向优势企业集中。未来的医药行业发展将对创新研 发、技术更新、节能降耗等方面进行侧重，进一步提升产业集中度。这将促进医药企业更多关注自身技术能力的开发、严格 制定与执行生产经营标准、做精做细专业领域，从而实现医药行业的长远健康发展。随着中医药文化在全球的广泛传播，中 医药业在国际领域中大放异彩。 中药行业是我国医学文化的历史传承，所以得到了国家产业政策的大力支持，是我国重点培育的行业。国家发改委《医药行 业“十一五”发展指导意见》中，明确提出了推进中药现代化是今后我国中药行业的发展方向。近年来，国家通过各种措施积 极鼓励中药企业采用新技术、新设备进行创新活动，支持疗效确切、原创性强的中药品种产业化发展。通过实行严格的GMP 和GSP认证、国家中药保护品种认定等措施，促进了优质中药企业的成长壮大。随着我国中药企业的不断发展，国家积极支 持中药企业开拓国际市场，参与国际竞争，着力培养具有国际竞争实力的大型医药企业集团，加快推进我国中药企业现代化 进程。 国内中医药行业企业数量众多，产业集中度偏低，业内研发投入不高，同类别、低质量产品充斥市场，不利于行业的长远发 展。同时随着医改的纵深推进，诸多政策导向下的产业调整、价格管制、技术标准的提升，也不断考验着医药企业的应变能 力、成本控制能力与研发创新能力。能够把握政策脉搏、争取政府支持、具备持续竞争力的企业将会胜出。部分中小企业将 面临淘汰的风险。这也给国内具有品牌影响力和资本实力的中药现代化制药企业提供了兼并整合的空间与机会。 2011 年，随着《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》的贯彻落实，各级政府及社会各界对中医药事业的支 持广泛提升。 中药制药企业的品牌效应和规模效应成为市场竞争力的关键要素， 企业品牌效应和规模效应是中药制药企业的 核心竞争力的体现，中药制药企业集中技术、人才、资金发展有特色的优势品种，已成为一批领军型中药制药企业中长期发 展的战略重点。目前，销售额超亿元的中成药品种数大幅增加，很多企业的商标被誉为 “著名商标”和“驰名商标”，名医、 名药、中医药老字号的影响力也逐步攀升。随着我国医药体制逐步推行，医药零售终端市场空间将日益增加，具有品牌和品 种优势的医药生产企业由于较高的市场认可而获得更好的市场份额，也更具备快速发展的的实力与条件。 （三）公司未来发展战略及经营计划 2013年是公司实施“三五规划”的第一年，公司“二五规划”的顺利完成，为公司实现建立世界一流的中药现代化大型制药企业 的目标奠定坚实的基础。2013年,董事会将继续在战略规划、资源整合、公司治理、规范运作等方面积极努力，履行社会责 任，扎实推进各项工作，努力继续保持公司的良性发展。 1、发展战略与目标 公司未来将坚持以中药现代化为发展方向，巩固并继续拓展公司目前在中药皮肤类药、心脑血管类药、不孕不育类药等几大 类品种的优势，大力拓展其它特色品种体系。通过生产和品种资源的整合，实现公司的快速发展；通过中药材领域的拓展， 逐步构建公司中药产业价值链； 通过全国营销网络的拓展， 扩大市场占有率； 通过公司品牌建设， 构建公司的发展核心能力； 充分利用已有的质量优势、产品优势，紧紧抓住当前国内外中医药行业快速成长的契机，以现代中药为核心，发挥资本市场 的融资功能，实现公司的健康、高速和持续发展，将公司发展成为一流的中药现代化大型特色制药企业，做世界最好的特色 中成药。 2、2013年经营计划 2013年，公司将围绕发展战略规划与目标，重点做好以下各项工作： 1）继续加强营销和市场拓展 继续致力于完善销售管理体系， 加强团队建设和管理， 针对不同产品的特点开展差异化的市场策略， 制定针对性的竞争策略， 完善全国市场网络建设，保障销售团队绩效的稳步提升。继续加大对不孕不育药的市场投入，加大对心脑血管药的市场合作 力度，加大对收购兼并进来的药品品种的市场整合，同时要力争切入药材经营业务和人参市场业务，拓展新业务增长点，全 力打造公司新的业务增长极。 2）发挥项目投产效益，提升产能效率 随着公司生产基地“麒麟园”的竣工投入使用，公司生产自动化水平、产能和生产效率得到提升，公司不同产品不同剂型的产 能结构更加合理。公司要确保项目投产后发挥效益，提高业绩，保障销售收入的稳步提高及效益的良性增长。 3）继续做好生产与质量管理 随着国家新版GMP标准的实施，对药品质量管理工作提出更高的要求。公司将继续严格地按照新版GMP的规定，从采购、

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 生产、质检、仓储、配送等各个环节近一步提升质量管理工作，增强质量意识，确保产品质量。 4）继续加大产品创新研究力度 积极发挥公司各个研发平台的作用， 保持与科研机构的良好合作， 实现科技成果的产业转化， 以拥有更多的独家和特色产品， 保持公司在核心领域的竞争优势。对公司的麒麟丸、丹田降脂丸等特色优势品种将按计划开展循证医学观察研究，加速现代 中药技术创新和成果转化。 5）整合资源，形成整合规模效益 继续做好资源整合，通过品牌、资金、人才等方面支持和整合，使并购企业与公司实现渠道和产品资源的优势互动，形成规 模效益，逐渐打造公司除了中药皮肤类药、心脑血管类药、不孕不育类药以外新的特色产品系列。 6）加强募集资金项目管理 积极推进募投及新增项目的建设，认真作好募投项目的组织实施工作，管好用好募集资金，以提高核心竞争能力和经营效益 为目标，增强公司核心竞争力。同时要及时根据客观环境和实际情况的变化，及时科学地调整募投项目和新建项目的实施。 7）做好安全和环保工作 继续完善管理机构，形成防控体系，制定管理标准、规范及制度，加强管理人员的培训及考核，对安全环保重点的管理和监 控，积极推动企业节能减排，降低能耗，减少污染物排放。推行清洁生产，加大安全与环保管理及监督力度，强化安全和环 保的日常管理。 8）加强人才团队建设 建立有效的人才激励机制，吸收更多的优秀人才，公司将加快落实和实施各项吸引优秀人才的政策和措施，完善并优化员工 的薪酬与激励机制，吸收更多的优秀人才为公司服务，为公司规模快速扩张奠定基础。同时，要强化目标责任、绩效评估管 控等措施， 发挥团队协作和员工创新精神， 并通过岗位培训及更加重视员工职业生涯划等提升员工素质和能力从企业内部管 理改善方面争创效益。 9）加强内控建设，不断提高公司规范运作水平 随着公司经营环境的变化、业务的发展以及规模的不断扩大，公司经营管理所面临的风险和挑战也会越来越大。公司要根据 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法 律法规和规范性文件的规定，按照内部控制的各项目标，遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益 的原则，继续梳理、修订、完善公司的各项内控制度，确保内控制度得到有效执行。继续加强全员对相关法律、法规的学习， 不断提高公司员工特别是公司董事、监事、高级管理人员及关键部门负责人风险防控意识。继续对内部控制工作进行持续监 督，并对内部控制重要方面进行有针对性的专项监督检查，完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，确保内控目标 的实现。 （四）公司战略实施和经营计划实现所面临的风险 1、国家医药政策的影响 随着医改进一步深入推进，因医改所带来的政策调整、市场格局调整，都给医药行业的发展带来了不确定性。 2、药材成本波动的影响 随着药材成本波动给生产成本带来压力进一步加大， 公司的生产成本面临着增加的可能， 药材成本波动将会可能在一段时期 内对公司的产品毛利造成影响，原材料价格上涨的风险，可能将继续挤压公司的盈利空间。。 3、药品价格调整的影响 由于国家发改委降低药品最高零售价的压力导致中药制药企业的利润空间受到一定的压制，同时药价改革，加速行业洗牌。 企业经营成本不断提高，可能会对公司利润造成挤压。。 4、市场竞争压力的影响 由于制药企业产品创新和技术进步，以及制药行业整合趋势加剧，使市场竞争更加激烈，公司的发展、产品的市场拓展及经 营效益的提升面临着行业市场竞争的压力。 5、研发风险 公司非常重视技术创新和产品研发，建设了多个研发中心平台，公司投入资金进行产品开的研发和产品适应症研究。随着国 家监管法规、注册法规的日益严格，要求的日益提高，药品开发本身起点高、难度大，药品从研发、临床、获取批件到投产 的周期长、环节多，存在很大的不确定性，研发的投入将会对公司经营目标的推进带来一定的影响。

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 6、环保压力的影响 公司是中药制药企业，属于国家环保要求较高的行业。公司一直十分重视环保工作，并按照高于国家环保要求的标准处理公 司生产带来的排污问题。公司环保管理符合国家环保部门规定标准，随着我国对环境保护问题的日益重视，国家将会制订更 严格的环保标准和规范， 公司将会随着环保要求的提高加大环保投入， 可能会增加公司的经营费用而对公司的经营带来一定 的影响。 7、项目风险。 公司投资项目实施过程中，可能存在因客观条件、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。同时，竞争对手的发展、 产品价格的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销策略是否得当等因素也会对项目投资期、投资 回报和预期收益等产生影响。

内容: 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: 合并报表范围增加： 1、广东宏兴集团股份有限公司 2011年12月公司完成了收购潮州杉源投资有限公司100%股权，并通过潮州杉源投资有限公司持有广东宏兴集团股份有限公 司72.35%的股权，广东宏兴集团股份有限公司的资产和负债在上一报告期末合并，经营情况从本报告期起开始合并。 2、安徽援康中药饮片股份有限公司 2012年11月公司完成了安徽援康中药饮片股份有限公司100%股权。 3、汕头市太安投资发展有限公司 2012年12月公司全资设立了汕头市太安投资发展有限公司。

内容: 十三、公司利润分配及分红派息情况

内容: 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司积极维护中小股东的权益， 通过多种渠道与股东尤其中小股东进行沟通和交流， 充分考虑和听取中小股东的意见和诉求， 中小股东的合法权益得到充分维护。公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，着眼于建立科学、稳定、持续的 回报机制，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议。公司利润分配政策的制定、调整、 变更及执行均符合《公司章程》及股东大会决议的规定要求，分红标准及比例明确清晰，决策程序及机制完善，独立董事对 公司现金分红事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和广东证监局 《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91号）的要求，公司对《公司章程》中关于利润分配

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步细化，并制定了《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》， 公司章程对现金分红政策修改为：“在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累 计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年应 当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%”。公司章程的修改及未来三年股 东回报规划已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过后提交2012年第一次临时股东大会审议通过。 公司2012年度的分配 预案符合《公司章程》的规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 以截至 2012 年 12 月 31 日公司股本总数 139,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 0.65 元（含税） ，合计 派发现金 9,035,000.00 元（含税） ；以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股份 111,200,000 股；以未分配利润 向全体股东每 10 股送 2 股，合计派送股份 27,800,000 股。送转股份后公司总股本将增加至 278,000,000 股。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2011年5月17日，公司2010年年度股东大会决议审议通过《2010年度利润分配方案》，以截止2010年12月31日股份总数 100,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），合计派发现金50,000,000.00元（含税）。 2011年7月6日，公司实施了该分配方案。 2012年2月10日，公司2011年年度股东大会决议审议通过《2011年度利润分配方案》， 2011年度不进行现金利润分配，也不 进行资本公积金转增股本，公司未分配利润将留存公司作为营运资金。 2012年度利润分配预案：以截至2012年12月31日公司股本总数139,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派0.65 元（含税），合计派发现金9,035,000.00元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增股份111,200,000股； 以未分配利润向全体股东每10股送2股，合计派送股份27,800,000股。送转股份后公司总股本将增加至278,000,000股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 2012 年 2011 年 2010 年 现金分红金额（含税） 9,035,000.00 0.00 50,000,000.00 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 88,053,503.58 74,152,615.58 56,449,048.79 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 10.2608% 0% 88.5755% 2 0.65 8 139,000,000.00 9,035,000.00 258,592,013.12

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 十四、社会责任情况

内容: 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础 29

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东特别是中小股东的 利益。 公司坚持“质量第一”的原则，全面严格执行新版GMP标准，通过风险分析、风险控制、生产关键点控制等全面规范公司生 产过程，保障产品质量。通过多项GMP生产技术改造，全面提升了生产质量管理水平，确保公司产品的安全可靠，切实保 障消费者的权益。 公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品，加强与供应商的沟通合作，实行互惠共赢，信守商业规则，遵合同守信 用，连续被登记注册所在地工商管理局评为“遵合同守信用”企业，被汕头市评为“十大诚信企业”。 公司在国家中医药管理局的支持下，公司与中华中医药学会、中国中药协会、中国中医药科技开发交流中心、中国中医药报 社联合开展“纪念柯玉井诞辰500周年暨太安堂中医药文化科普公益活动”，在全国开展系列中医药文化科普活动，弘扬中医 药文化，普及中医药知识，承担企业应有的社会责任。2012年，公司继续积极参与慈善事业，积极捐助、回馈社会。 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注 员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，认真保障企业员工的各项权益，履行企业的责任。 公司高度重视环境保护、 清洁生产和节能减排工作， 设立环境保护工作领导小组和清洁生产领导小组规划与推进公司的清洁 生产和节能减排等各项工作，公司加大环保技改投入，聘请专业的环保研究机构指导公司的环保工作，认真按照国家环保管 理部门的各项规定进行环保自查并持续改进， 使公司的环境保护管理水平和效果不断提升， 满足了医药行业对环境保护的相 关要求，报告期内，公司通过了上海市和广东省环境保护厅清洁生产审核验收和环保核查。

内容: 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 谈论的主要内容及提供的 资料 公司销售网络建设情况； 2012 年02月13 日 公司 实地调研 机构 华宝证券 公司非公开发行股票情 况；公司发展战略。未提 供未披露资料。 公司销售网络建设情况； 2012 年02月13 日 公司 实地调研 机构 华宝证券 公司非公开发行股票情 况；公司发展战略。未提 供未披露资料。 公司销售网络建设情况； 2012 年02月13 日 公司 实地调研 机构 金元证券 公司非公开发行股票情 况；公司发展战略。未提 供未披露资料。 公司销售网络建设情况； 2012 年02月13 日 公司 实地调研 机构 诺安基金 公司非公开发行股票情 况；公司发展战略。未提 供未披露资料。 公司销售渠道情况；公司 2012 年02月14 日 公司 实地调研 机构 广州证券 非公开发行股票情况；公 司发展情况。未提供未披 露资料。 2012 年02月23 日 公司 实地调研 机构 宝盈基金 公司营销策略；公司发展

内容: 接待时间

内容: 接待地点

内容: 接待方式

内容: 接待对象类型

内容: 接待对象

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 战略。 未提供未披露资料。 2012 年02月23 日 公司 实地调研 机构 第一创业证券 公司营销策略；公司发展 战略。 未提供未披露资料。 公司营销策略；公司发展 战略。 未提供未披露资料。 公司营销策略；公司发展 战略。 未提供未披露资料。 定增沟通。未提供未披露 资料。 公司营销情况；公司投资 2012 年05月14 日 公司 实地调研 机构 益恒升资产 项目进展情况；公司发展 战略。 未提供未披露资料。 公司营销网络建设情况及 2012 年05月16 日 公司 实地调研 机构 犇腾投资 销售情况；宏兴收购后情 况；公司发展战略。未提 供未披露资料。 公司季报及年报经营情 2012 年05月17 日 公司 实地调研 机构 东海证券 况；公司发展战略；公司 产品及销售情况。未提供 未披露资料。 公司季报、 年报经营情况； 2012 年05月17 日 公司 实地调研 机构 华商基金 公司发展战略；公司产品 及销售情况。未提供未披 露资料。 公司季报及年报经营情 2012 年05月17 日 公司 实地调研 机构 建信基金 况；公司发展战略；公司 产品及销售情况。未提供 未披露资料。 公司季报及年报经营情 2012 年05月17 日 公司 实地调研 机构 金鹰基金 况；公司发展战略；公司 产品及销售情况。未提供 未披露资料。 中国证券报证券研 究所 公司经营情况；公司发展 战略；公司产品及销售情 况。未提供未披露资料。 定增项目情况；公司发展 战略。 未提供未披露资料。 定增项目情况；公司发展 战略。 未提供未披露资料。 定增项目情况；公司发展

内容: 实地调研

内容: 机构

内容: 金元证券

内容: 浙江天堂硅谷投资

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 战略；生产线情况。未提 供未披露资料。 定增项目情况；公司发展 2012 年06月20 日 公司 实地调研 机构 新华基金 战略；生产线情况。未提 供未披露资料。 1、公司营销情况；2、公 2012 年07月09 日 公司 实地调研 机构 国信证券经济研究 司定增项目情况；3、公司 所 发展战略。未提供未披露 资料。 2012 年07月19 日 公司 实地调研 机构 光大永明资产管理 公司非公开发行股票项目 股份有限公司 情况。 未提供未披露资料。

内容: 国元证券股份有限 公司非公开发行股票项目 公司 情况。 未提供未披露资料。

内容: 华宝兴业基金管理 公司非公开发行股票项目 有限公司 情况。 未提供未披露资料。

内容: 上海证券有限责任 公司非公开发行股票项目 公司 情况。 未提供未披露资料。

内容: 信达证券股份有限 公司非公开发行股票项目 公司 情况。 未提供未披露资料。 1、公司发展重点情况；2、

内容: 公司销售情况；3、公司非 公开发行股票项目进展情 况；4、宏兴进展情况。未 提供未披露资料。 1、公司发展重点情况；2、

内容: 交银施罗德基金管 理有限公司

内容: 中乾景隆股权投资 基金管理有限公司

内容: 中乾景隆股权投资 基金管理有限公司

内容: 公司销售情况；3、公司非 公开发行股票项目进展情 况；4、宏兴进展情况。未 提供未披露资料。

内容: 中信建投证券股份 1、公司发展重点情况；2、 有限公司 公司销售情况；3、公司非 32

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 公开发行股票项目进展情 况；4、宏兴进展情况。未 提供未披露资料。 1、公司发展重点情况；2、 2012 年10月25 日 公司 实地调研 机构 常州投资集团有限 公司定增项目情况；3、公 公司 司销售情况；4、宏兴的情 况。未提供未披露资料。 1、公司发展重点情况；2、 2012 年10月25 日 公司 实地调研 机构 长城证券有限责任 公司定增项目情况；3、公 公司 司销售情况；4、宏兴的情 况。未提供未披露资料。 1、公司发展重点情况；2、 2012 年10月25 日 公司 实地调研 机构 上海国际集团资产 公司定增项目情况；3、公 管理有限公司 司销售情况；4、宏兴的情 况。未提供未披露资料。 1、公司发展重点情况；2、 2012 年10月25 日 公司 实地调研 机构 英国鸿海天家族投 公司定增项目情况；3、公 资基金 司销售情况；4、宏兴的情 况。未提供未披露资料。 1、公司发展重点情况；2、 2012 年10月25 日 公司 实地调研 机构 深圳市犇腾投资有 公司定增项目情况；3、公 限公司 司销售情况；4、宏兴的情 况。未提供未披露资料。 1、公司发展重点情况；2、 2012 年10月25 日 公司 实地调研 机构 合众资产管理股份 公司定增项目情况；3、公 有限公司 司销售情况；4、宏兴的情 况。未提供未披露资料。 1、公司发展情况；2、公 2012 年10月30 日 公司 实地调研 机构 硅谷天堂资产管理 司定增项目；3、公司营销 集团股份有限公司 发展情况；4、宏兴发展情 况。未提供未披露资料。 1、公司发展情况；2、公 2012 年10月30 日 公司 实地调研 机构 浙江国贸东方基金 司定增项目；3、公司营销 管理有限公司 发展情况；4、宏兴发展情 况。未提供未披露资料。 1、公司发展情况；2、公 2012 年10月30 日 公司 实地调研 机构 浙江天堂硅谷股权 司定增项目；3、公司营销 投资管理有限公司 发展情况；4、宏兴发展情 况。未提供未披露资料。 2012 年10月30 日 公司 实地调研 机构 易方达基金管理有 1、公司发展情况；2、公 限公司 司定增项目；3、公司营销

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 发展情况；4、宏兴发展情 况。未提供未披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月14 日 公司 实地调研 机构 国联证券股份有限 公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月14 日 公司 实地调研 机构 平安证券有限责任 公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月14 日 公司 实地调研 机构 中国对外经济贸易 信托有限公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月14 日 公司 实地调研 机构 深圳市汇鑫股权投 资基金合作企业 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月14 日 公司 实地调研 机构 中国银河投资管理 有限公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月14 日 公司 实地调研 机构 中国建投证券有限 责任公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月14 日 公司 实地调研 机构 北京盛世景投资管 理有限公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月21 日 公司 实地调研 机构 中国人寿资产管理 有限公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月21 日 公司 实地调研 机构 深圳市保腾创业投 资有限公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月21 日 公司 实地调研 机构 兵器财务有限责任 公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月21 日 公司 实地调研 机构 深圳市同创伟业创 业投资有限公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月21 日 公司 实地调研 机构 英大证券有限责任 公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月21 日 公司 实地调研 机构 深圳市裕晋投资有 限公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月21 日 公司 实地调研 机构 中山证券有限责任 公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月21 日 公司 实地调研 机构 中广核财务有限责 任公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月21 日 公司 实地调研 机构 金元证券股份有限 公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 2012 年11 月21 日 公司 实地调研 机构 广东温氏投资有限 1、公司定增项目情况；2、 公司 公司及宏兴产品资源及重 35

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月21 日 公司 实地调研 机构 中国长城资产管理 公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 2012 年11 月21 日 公司 实地调研 机构 广发证券股份有限 公司 公司及宏兴产品资源及重 点产品发展情况；3、公司 营销发展情况。未提供未 披露资料。 三峡财务有限责任 公司 1、公司定增项目情况；2、 公司经营发展情况。未提 供未披露资料。 1、公司定增项目情况；2、 公司经营发展情况。未提 供未披露资料。

内容: 仙童投资管理有限 责任公司

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。

内容: 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 报告期新增 报告期偿还 占用金额 总金额（万 （万元） 0 0 元） 0

内容: 股东或关联 人名称 合计

内容: 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 元） 0 式 -额（万元） 间（月份） 0 -0%

内容: 期末合计值占期末净资产的比例(%) 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2013 年 02 月 28 日

内容: 注册会计师对资金占用的专项审核 详见刊登于巨潮资讯网的《广东太安堂药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用 意见的披露索引 上市公司资金及对外担保情况的专项审核说明》

内容: 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 用于同一控 制下的企业 合并） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润总 额的比 率(%) 否 与交易对 是否为 方的关联 关联交 关系 （适用 披露日期 易 关联交易 情形 披露索引

内容: 自购买日起至 交易对 方或最 终控制 方 报告期末为上 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况 市公司贡献的 净利润（万元） （适用于非同 一控制下的企 业合并） 安徽援 康中药

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 饮片股 份有限 公司的 95%股权 安徽援 康中药 孙彪 饮片股 份有限 公司的 5%股权 收购资产情况概述 2012年11月29日，公司及全资子公司上海金皮宝制药有限公司分别收购安徽援康中药饮片股份有限公司的95%和5%股权， 安徽援康中药饮片股份有限公司成为公司全资子公司， 2012年12月14日办理完成工商变更手续。 安徽援康中药饮片股份有限 公司法定代表人：徐福莺，注册资本1000万元，主要从事中药饮片和中药材经营业务，公司及全资子公司上海金皮宝制药有 限公司合并持有其100%的股权。 公司收购安徽援康中药饮片股份有限公司的目的是为了拓展公司的经营领域， 进入特色中药经营市场， 寻求公司新的利润增 长点，符合公司的业务发展战略。 36.31 完成 否

内容: 本期初 起至出 售日该 交易对 被出售 方 资产 交易价 资产为 出售日 格（万 上市公 元） 司贡献 的净利 润（万 元） 出售资产情况概述 出售产 生的损 益（万 元） 资产出 售为上 市公司 与交易 对方的 所涉及 所涉及 披露日 披露索 期 引

内容: 贡献的 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权 净利润 售定价 关联交 系（适 产权是 债务是 占利润 总额的 比例 (%) 原则 易 用关联 否已全 否已全 交易情 部过户 部转移 形）

内容: 五、公司股权激励的实施情况及其影响

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: 关联交易 占同类交 金额（万 易金额的 元） 0 比例(%) 0%

内容: 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 类型 内容 定价原则 -价格 --

内容: 关联交易 结算方式 --

内容: 市场价格 披露日期 披露索引

内容: 2、资产收购、出售发生的关联交易

内容: 转让资 产的账 面价值 转让资 产的评 估价值 转让资 产获得 的收益 （万元） 披露日 期 披露索 引

内容: 3、共同对外投资的重大关联交易

内容: 被投资企业 被投资企业 被投资企业 的总资产 （万 的净资产 （万 的净利润 （万 元） 元） 元）

内容: 共同投资定 被投资企业 被投资企业 被投资企业 价原则 的名称 的主营业务 的注册资本

内容: 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 债权债务类 型 是否存在非 形成原因 经营性资金 占用 期初余额（万 本期发生额 期末余额（万 元） （万元） 元）

内容: 2012年1月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有 限公司向公司董事续租房屋的议案》 并提交2011年年度股东大会进行审议， 详见披露于2012年1月20日巨潮资讯网的公告 （公 告编号2012-007）。2012年2月10日，公司2011年年度股东大会审议并通过了续租房屋的议案，详见披露于2012年2月11日巨 潮资讯网的股东大会决议公告（公告编号2012-013）。公司子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司分 别向公司董事柯树泉、柯少彬租赁房屋，作为办公之用。

内容: 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 广东太安堂药业股份有限公司关于公司子 公司向公司董事续租房屋的公告 临时公告披露日期 2012 年 02 月 21 日 临时公告披露网站名称 《中国证券报》《证券时报》《上海证券 、 、 报》《证券日报》和巨潮资讯网 、

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 0 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 0 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否）

内容: 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 相关公告 披露日期 （协议签署 日） 完毕 联方担保 （是或 否） 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 采用复合方式担保的具体情况说明 无 无 无 0 0 0 0 0 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 0 0 0 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 0

内容: 单位：万元 违规对外担保类型 合计 期末合计值占期末 净资产的比例(%) 违规对外担保情况 及解决措施情况说 明 不适用 0% 期初数 0 报告期增加金额 0 报告期减少金额 0 期末数 0

内容: 合同订立 公司方名 称 合同涉及 合同涉及 评估机构 资产的账 资产的评 名称（如 面价值 （万 估价值 （万 有） 截至报告 关联关系 期末的执 行情况

内容: 交易价格 是否关联 （万元） 交易

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 元）如有）元）如有） （ （

内容: 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 股东股份锁定 承诺：1、公司 控股股东太安 堂集团有限公 司及其关联股 东广东金皮宝 投资有限和柯 少芳承诺： 自公 司首次公开发 行股票上市之 日起三十六个 月内， 不转让或 太安堂集团有 皮宝投资有限 首次公开发行或再融资时所作承诺 宇投资控股有 限公司、柯树 少芳 委托他人管理 前持有的公司 司回购该部分 股份；2、公司 宇投资控股有 限公司承诺： 自 公司首次公开 发行的股票在 证券交易所上 市交易之日起 一年内， 不转让 其所持有的公 司的股份；3、 公司常务副总 经理柯少芳承 诺： 公司首次公 开发行股票上 日 18 日 限公司、 广东金 其在本次发行 公司、 汕头市华 股份， 也不由公 2010年 06 月18 至 2013 年 6 月 报告期内， 承诺 人均严格遵守 了所做的承诺。 其中， 公司股东 汕头市华宇投 资控股有限公 司的承诺已在 2011 年 6 月 18 日履行完毕。 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 泉、柯少彬、柯 股东汕头市华

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 市之日起三十 六个月后， 在其 任职期间每年 转让的股份不 超过其所持有 公司股份总数 的 25%； 离职后 半年内， 不转让 其所持有的本 公司股份。 若在 申报离职半年 后的十二个月 内通过证券交 易所挂牌交易 出售本公司股 票， 出售数量不 超过所持有公 司股份总数的 50%；4、公司 董事柯树泉和 柯少彬对其通 过太安堂集团 有限公司间接 持有的公司股 份进行锁定承 诺：1）自公司 首次公开发行 的股票在证券 交易所上市交 易之日起三十 六个月内， 不转 让或者委托他 人管理其所间 接持有的公司 股份， 也不由公 司回购该部分 股份。2）上述 锁定期满后， 在 任职期间， 其将 向公司申报所 间接持有的公 司股份及其变 动情况， 在任职 期间每年转让

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 的股份不超过 其所间接持有 的公司股份总 数的百分之二 十五。 离职后半 年内， 不转让其 所间接持有的 公司股份。 柯树 泉和柯少彬所 间接持有公司 股份的持股变 动申报工作将 严格遵守 《中华 人民共和国公 司法》 第一百四 十二条和 《深圳 证券交易所股 票上市规则》 的 相关规定。 避免和消除同 行业竞争承诺： 1、控股股东太 安堂集团有限 公司、 实际控制 人柯树泉与公 司订立了 《不竞 争协议》 ；2、控 股股东太安堂 集团有限公司 太安堂集团有 皮宝投资有限 出具 《关于与公 同业竞争的承 2008年 03 月01 日 报告期内， 承诺 长期有效 人均严格遵守 了所做的承诺。 限公司、 广东金 司避免和消除 公司、柯树泉、诺函》 ；3、实际 柯少彬、 柯少芳 控制人柯树泉 出具 《关于与公 司避免和消除 同业竞争的承 诺函》 ；4、公司 其他股东柯少 芳、 广东金皮宝 投资有限公司 向公司出具了 《避免同业竞 争承诺函》 。

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 股东股份锁定 承诺： 公司非公 中国长城资产 管理公司 开发行股票获 配的股份从上 市首日起 12 个 月内不转让。 公司不进行证 券投资等高风 险投资承诺： 2011 年 4 月 25 日， 公司召开第 二届董事会第 八次会议审议 通过了 《关于使 用部分超募资 金补充流动资 金的议案》 并承 诺在补充流动 资金后十二个 月内不进行证 其他对公司中小股东所作承诺 公司 券投资等高风 二届董事会第 十四次会议审 议通过了 《关于 使用募投项目 节余资金和部 分超募资金以 及募集资金银 行利息补充流 动资金的议案》 并承诺在补充 流动资金后十 二个月内不进 行证券投资等 高风险投资。 现金分红承诺： 未来三年 （2012-2014） 公司 以现金方式累 计分配的利润 不少于未来三 年实现的年均 2012年 06 月28 至 2014 年 12 月 日 31 日 报告期内， 承诺 人均严格遵守 了所做的承诺。 2011 年04 月 25 至 2013 年 1 月 18 日 险投资。 公司第 日 报告期内， 承诺 人均严格遵守 了所做的承诺。 2012年 12 月25 至 2013 年 12 月 日 25 日 报告期内， 承诺 人均严格遵守 了所做的承诺。

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 可分配利润的 30%，如无重大 投资计划或重 大现金支出发 生， 公司每年应 当优先采取现 金方式分配股 利， 以现金方式 分配的利润不 少于每年实现 可分配利润的 10%。 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 是 不适用 是 不适用 不适用 正在履行

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: 盈利预测资产 或项目名称 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索 （万元） （万元） 因（如适用） 期 引

内容: 预测起始时间 预测终止时间

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境外会计师事务所名称（如有） 境外会计师事务所报酬（万元） （如有） 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 无 6 吉争雄、张静璃 无 0 广东正中珠江会计师事务所有限公司 70

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内， 公司因向特定对象非公开发行股票与广发证券股份有限公司签订 《广东太安堂药业股份有限公司向特定对象非公 开发行股票的承销暨保荐协议》，聘请广发证券股份有限公司为公司2012年非公开发行股票的承销暨保荐机构，承销保荐费 用合计为人民币3,000万元，报告期内共支付人民币3,000万元。

内容: 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 名称/姓名 整改情况说明 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引

内容: 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十三、其他重大事项的说明

内容: 报告期内，公司实施了非公开发行股票事项： 2012年1月18日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《公司非公开发行A股股票预案》等公司非公开发行股票一系 列议案（详见2012年1月20日披露的公告2012-004）。 2012年2月10日，公司2011年度股东大会审议通过了《公司非公开发行A股股票预案》等公司非公开发行股票一系列议案（详 见2012年2月11日披露的公告2012-013）。 2012年5月2日，中国证券监督管理委员会受理公司非公开发行股票申请（详见2012年5月4日披露的公告2012-017）。 2012年10月10日， 公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核获得有条件通过 （详见2012年10 月11日披露的公告2012-036）。 2012年11月30日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复文件（详见2012年12月3日披露的公告2012-042）。 2012年12月12 日，公司完成非公开发行股票工作，发行人民币普通股(A股)3,900万股，发行价格为每股人民币20.55元，募 集资金总额为人民币801,450,000.00元,扣除发行费用人民币34， 496,180.00元后,实际募集资金净额为人民币766,953,820.00元， 增发新股的募集资金经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2012年12月12日进行审验，并出具“广会所验字【2012】第 12005660013号”。 2012年12月25日，公司非公开发行股票新增股份在深圳证券交易所上市（详见2012年12月25日披露的公告2012-045）。

内容: 十四、公司子公司重要事项

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内容: 十五、公司发行公司债券的情况

内容: 2011年9月1日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过的发行公司债议案（详见2011年9月2日披露的公告2011-033）。 2011年10月10日，公司发行公司债申请获得中国证监会审核通过（详见2011年10月11日披露的公告2011-038）。 2011年10月24日，公司发行公司债申请获得中国证监会核准批复文件（详见2011年10月27日披露的公告2011-041）。 2012年4月24日，公司由于没有适当的发行时机，公司公告未能在取得中国证监会批文的六个月内完成发行公司债的相关事 宜（详见2012年4月24日披露的公告公告2012-015）。

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内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 本次变动前 数量 60,005,70 0 2、国有法人持股 0 60,000,00 0 50,050,00 0 境内自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 9,950,000 5,700 39,994,30 0 1、人民币普通股 39,994,30 0 100,000,0 00 股份变动的原因 2012年12月12日，公司完成非公开发行股票工作，发行人民币普通股(A股)3,900万股，发行价格为每股人民币20.55元，募集 资金总额为人民币801,450,000.00元，扣除发行费用人民币34，496,180.00元后，实际募集资金净额为人民766,953,820.00元， 增发新股的募集资金经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2012年12月12日进行审验，并出具“广会所验字【2012】第 12005660013号”。2012年12月25日，公司非公开发行股票新增股份在深圳证券交易所上市（详见公告2012-045）。 比例(%) 发行新股 39,000,00 0 25,500,00 0 13,500,00 0 13,500,00 0 0 -5,700 5,700 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转 股 其他 小计 本次变动后 数量 比例(%)

内容: 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2012年11月30日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复文件（详见公告2012-042）。 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 2012年12月12日，公司完成非公开发行股票工作，发行人民币普通股(A股)3,900万股，公司股份总数从10,000万股增加到

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内容: 13,900万股。本报告期公司的加权股份总数为10,000万股，与报告期初不变，对本报告期的每股收益和每股净资产等指标没 影响。 公司的最新股份总数13,900万股。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

内容: 1、报告期末近三年历次证券发行情况

内容: 股票及其衍生证 券名称 股票类 首次公开发行 A 2010 年 06 月 07 股股票 日 29.82 元/股 25,000,000 2010 年 06 月 18 日 2012 年 12 月 25 日 25,000,000 发行价格（或利 率） 获准上市交易数 量

内容: 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 1、首次公开发行A股股票：2010年5月4日，经中国证券监督管理委员会“关于核准广东皮宝制药股份有限公司首次公开发行 股票的批复”（证监许可【2010】554号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，2010年6月7日， 公司完成发行股票工作，发行人民币普通股(A股)2,500万股，发行价格为每股人民币29.82元，公开发行股票的募集资金经广 东正中珠江会计师事务所有限公司于2010年6月7日进行审验， 并出具“广会所验字 【2010】 第08000800275号”验资报告。 2010 年6月18日，公司首次公开发行股票新增股份在深圳证券交易所上市。 2、2012年非公开发行A股股票：2012年11月30日，经中国证券监督管理委员会“关于核准广东太安堂药业股份有限公司非公 开发行股票的批复”（证监许可【2012】1561）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过3,900万股，2012年 12月12日，公司完成非公开发行股票工作，发行人民币普通股（A股）3,900万股，发行价格为每股人民币20.55元，增发新 股的募集资金经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2012年12月12日进行审验， 并出具“广会所验字 【2012】 第12005660013 号”验资报告。2012年12月25日，公司非公开发行股票新增股份在深圳证券交易所上市。

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: 2012年11月30日，经中国证券监督管理委员会“关于核准广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复”（证监许可 【2012】1561）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过3,900万股，2012年12月12日，公司完成非公开发行 股票工作， 发行人民币普通股 （A股） 3,900万股， 公司股份总数从10,000万股增加到13,900万股， 股东结构变化详见本节之“股 份变动情况”。

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 内部职工股的发行日期 现存的内部职工股情况的说明 无 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量（股）

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内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期股东总数 11,421 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 持股 5%以上的股东持股情况 报告期 股东名称 股东性质 持股比例（%） 末持股 数量 太安堂集团有限 公司 柯少芳 中国长城资产管 理公司 中信证券股份有 限公司 宏源证券股份有 限公司 兵工财务有限责 任公司 中国对外经济贸 易信托有限公司 江苏瑞华投资控 股集团有限公司 太平人寿保险有 限公司－传统－ 普通保险产品 -022L-CT001 深 广东金皮宝投资 有限公司 境内非国有法人 2.37% 3,300,0 00 0 3,300,0 00 0 2.88% 4,000,0 4,000,0 00 00 4,000,0 00 0 国有法人 3.6% 46,750, 000 9,950,0 00 报告期 持有有 持有无 内增减 限售条 限售条 变动情 件的股 件的股 况 0 份数量 份数量 46,750, 000 9,950,0 00 8,000,0 00 5,000,0 13 4,500,0 00 4,000,0 00 4,000,0 00 4,000,0 00 0 质押 10,000,000 股份状态 数量 质押或冻结情况 14,081

内容: 中国长城资产管理公司、中信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、兵工财务有 战略投资者或一般法人因配售新 限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、太平 人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深等七家机构为公司 2012 年非 股成为前 10 名股东的情况（如有） 公开发行股票配售新股成为公司前 10 名股东，持股时间从 2012 年 12 月 25 日起锁定 12 个月。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司是一致行动人。

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内容: 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品-005L-CT001 深 中国银行－泰信蓝筹精选股票型 证券投资基金 王晓英 刘赛琦 东莞证券有限责任公司 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002 深 中国银河证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 中信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 中信信托有限责任公司－支支打 05 信托产品 中融国际信托有限公司-稳赢二号 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持 前 10 名股东之间关联关系或一致 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 行动的说明 年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 1,184,976 人民币普通股 数量 1,184,976

内容: 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 柯树泉 成立日期 2004 年 06 月 15 日 组织机构代码 注册资本 主要经营业务

内容: 太安堂集团有限公司 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用

内容: 太安堂集团有限公司主要从事股权投资，经营成果和财务状况良好，现金流正常。

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内容: 自然人 实际控制人姓名 柯树泉 最近 5 年内的职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 柯树泉先生持有太安堂集团有限公司 69.35%的股权，为公司的实际控制人。柯 树泉先生是太安堂集团有限公司的执行董事、法定代表人，现任公司董事长， 无

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 法定代表人/ 单位负责人 主要经营业务或管理 活动

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内容: 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

内容: 股东名称/一致行 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实 动人姓名 其他情况说明 量 例 量 例 次披露日期 施结束披露日期

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内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） 0 （股） 0

内容: 任期起始 任期终止 期初持股 日期 日期 数（股）

内容: 副董事长、 现任 总经理 董事、 副总 经理 董事、 副总 现任

内容: 经理、 总工 现任 程师

内容: 独立董事 现任 监事会主 席 监事

内容: 监事 常务副总 经理 董事会秘

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内容: 财务总监 现任 离任财务 总监 --

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、董事主要工作经历 1）柯树泉，董事长，男，中国国籍，无永久境外居留权，1948年7月24日出生，工商管理博士，中医师，“太安堂”中医药核 心技术第十三代传人，公司创始人，现任公司董事长，兼任太安堂集团有限公司执行董事，曾获得广东省优秀民营企业家、 中国品牌建设杰出企业家等荣誉称号。 2）柯少彬，副董事长、总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年5月7日出生，工商管理博士，现任公司副董事 长、总经理，兼任太安堂集团有限公司监事，曾获得广东省医药行业优秀企业家、广东省优秀企业文化突出贡献领导奖、汕 头市拔尖人才等荣誉称号。 3）孙锐洲，董事、副总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年3月14日出生，历任广东皮宝制药有限公司总经理， 现任公司董事、副总经理。 4）徐福莺，董事、副总经理兼总工程师，女，中国国籍，无永久境外居留权，1960年12月24日出生，研究生毕业，高级工 程师，执业药师。历任上海先锋药业股份有限公司副总经理、上海医药（集团）有限公司中药与天然药物事业部副总裁、上 海雷允上药业有限公司董事副总经理、 上海雷允上药业有限公司神象参茸分公司总经理、 上海雷允上封浜制药有限公司董事 长，现任公司董事、副总经理兼总工程师。 5）杨建荣，董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年9月20日出生，本科毕业，历任南方证券广州分公司投资经理、 广东美涂士化工集团投资总监、 （香港）金飞马国际集团投资总监，现任公司董事，兼任宜华企业（集团）有限公司副总裁、 骅威科技股份有限公司董事。 6）宋秀清，董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年2月1日出生，大专毕业，历任汕头经济特区报社办公室任副 主任、汕头经济特区报社发行中心经理，现任公司董事，兼任汕头经济特区报社副总经理。 7）骆竞，独立董事，女，中国国籍，无永久境外居留权，1961年6月2日出生，本科毕业，高级会计师、注册会计师，现任 公司独立董事，兼任天衡会计师事务所董事副总经理、南京农业大学硕士生兼职导师。 8）俞雄，独立董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1961年1月20日出生，本科毕业，现任公司独立董事，兼任中国医 药工业研究总院副院长、中国医药工业研究总院研究员、上海交通大学和华东师范大学兼职教授。 9）刘少波，独立董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年9月1日出生，管理学博士，教授、博士生导师，现任公 司独立董事，兼任暨南大学经济学院院长、暨南大学金融研究所所长、广东省政府决策咨询顾问专家、广州市政府决策咨询 专家、广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事、广东南粤物流股份有限公司独立董事、佛山星期六鞋业股份有限公司

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 独立董事、广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事。 2、监事主要工作经历 1）丁一岸，监事会主席，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年7月27日出生，新闻学硕士，历任上海帝明影视策划制 作有限公司首席策划、上海中联钢电子交易市场客户服务部经理，现任公司监事会主席。 2）林敬城，监事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1947年5月9日出生，政工师，助理经济师，历任汕头市塑料材料厂 副厂长、汕头市化纤棉制造公司总经理、汕头市华美鞋厂厂长、公司行政部副总监，现任公司监事、项目总监。 3）张伟泉，职工监事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年1月7日出生，大专毕业，历任公司物料管理部副经理， 现任公司职工监事、物料管理部经理。 3、高级管理人员主要工作经历 1）柯少彬，总经理（简历同上）。 2）柯少芳，常务副总经理，女，中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月9日出生，本科毕业，历任潮州市潮安县人民医 院医生、公司办公室主任、公司监事会主席，现任公司常务副总经理，兼任广东金皮宝投资有限公司执行董事。 3）孙锐洲，副总经理（简历同上）。 4）徐福莺，副总经理（简历同上）。 5）陈小卫，董事会秘书、副总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年1月25日出生，工商管理硕士，经济师，工 程师，国际注册内部审计师，历任深圳蓝凌软件股份有限公司副总经理、广东万泽实业股份有限公司董事副总经理、广东东 南薄膜科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理、众业达电气股份有限公司总经理助理，现任公司董事会秘书、副总经理。 6) 陈银松，副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1963年10月5日出生，本科学历，助理政工师、工程师，历任广州环 保电子有限公司行政人事部长、公司行政总监、公司监事会主席，现任公司副总经理。 7）朱方明，副总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月18日出生，本科毕业，会计师，历任上海均瑶乳业 股份有限公司财务副总监、 上海中科合臣化学有限责任公司副总经理兼财务总监、 上海宏盛科技发展股份有限公司董事副总 经理，现任公司副总经理。 8）谢成松，副总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年2月19日出生，本科毕业，药师，历任中美合资昆明滇虹 药业有限公司总工程师助理、公司副总工程师，现任公司副总经理。 9）王旭华，副总经理，男,中国国籍,无永久境外居留权，1970年1月2日出生，工商管理硕士，历任山西亚宝药业集团深度分 销总监，河北以岭医药集团普药事业部总监兼全国渠道经理，江苏康缘药业股份有限公司商务事业部经理，现任公司副总经 理。 10）余祥，财务总监，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年10 月2 日出生，大专学历，历任汕头经济特区比利服装 有限公司财务经理，柏亚国际集团有限公司财务总监，现任公司财务总监。

内容: 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 执行董事 任期起始日期 2004 年 06 月 15 日 2004 年 06 月 15 日 2005 年 01 月 18 日 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 否

内容: 在股东单位任 太安堂集团有限公司为公司控股股东广东金皮宝投资有限公司为公司法人股东、实际控制人之配偶控股的

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 职情况的说明 企业 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 监事 任期起始日期 2010 年 10 月 18 日 2007 年 08 月 01 日 2010 年 12 月 2013 年 12 月 17 17 日 2010 年 12 月 01 日 2011 年 09 月 01 日 2000 年 09 月 01 日 2011 年 05 月 2015 年 07 月 08 19 日 日 日 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 否

内容: 宜华企业（集团）有限公司

内容: 广州发展实业控股集团股份有限公司

内容: 广东南粤物流股份有限公司

内容: 佛山星期六鞋业股份有限公司

内容: 广州卡奴迪路服饰股份有限公司

内容: 董事、 副总经 1985 年 07 月 理 01 日

内容: 副院长、 研究 1984 年 07 月 员 02 日

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级 管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；监事薪酬方案报经 监事会同意并提交股东大会审议通过后实施； 高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施。 公司现行的薪酬方案经 第二届董事会第二次会议和2010年度第二次临时股东大会审议确定。 公司董事和监事的薪酬方案为：董事长薪酬为每年58万元，公司独立董事津贴为每年8万元，不在公司担任其他职务的董事 不在公司领取薪酬，在公司担任高级管理人员职务的董事领取高级管理人员薪酬，不再领取董事薪酬。监事会主席为每年6 万元，其余监事每年4.8万元(以上薪酬均含税)。 58

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 公司高级管理人员薪酬方案为：总经理薪酬为每年48万元，公司董事会秘书每年30万元，副总经理每年24万元-35万元，财 务总监30万元(以上薪酬均含税)。 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬实际支付符合公司董事会和股东大会审议通过的薪酬标准。

内容: 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 柯树泉 柯少彬 职务 董事长 副董事长、总 经理 董事、副总经 理 董事、副总经 理、总工程师 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 男 男 性别 年龄 任职状态 65 现任 35 现任 从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际 报酬总额 58.08 48.00 得的报酬总额 0.00 0.00 所得报酬 58.08 48.00

内容: 徐福莺 杨建荣 宋秀清 刘少波 骆竞 俞雄 丁一岸 林敬城 张伟泉 柯少芳 陈小卫 陈银松 朱方明 谢成松 王旭华 余 祥

内容: 女 男 男 男 女 男 男 男 男

内容: 常务副总经理 女 董事会秘书、 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 财务总监 男 男 男 男 男 男

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

内容: 姓名 曹华强 担任的职务 财务总监 离职 类型 日期 2012 年 12 月 25 日 个人原因 原因

内容: 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

内容: 截止2012年12月31日，公司员工总数为1057人，其中公司本部365人，宏兴集团630人，其它各子公司62人。公司人员结构具 体情况如下：

内容: 公司员工的薪酬政策为：根据公司中长期发展规划以及关键经营目标导向，以岗位职责工资为基础、工作绩效为奖励，体现

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 效率、公平、按劳分配的原则，逐步建立与企业实际情况相适应的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，结合国家 相关法律法规，制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。 公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》与员工签订劳动合同。并按规定为员工缴纳基本养老保险、失业保险、 医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等。

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。股东大会、董事 会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高 运作效率。 报告期内， 公司整体运作规范， 独立性强， 信息披露规范， 公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。 （一）股东与股东大会 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投 票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平 等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权，并确保中小股东的提案权 和召开股东大会的要求权。 报告期内，公司共召开了3次股东大会，会议对公司的年度报告、非公开发行股票、制度修订与制订、变更公司经营范围及 修订章程等相关事项进行审议并作出决议， 制订了公司未来三年股东回报规划， 对于非公开发行股票发行事项及关联交易等 事项进行网络投票。公司董事、监事、高管参加或列席股东大会，并接受股东的询问，保障股东的知情权和参与权。 （二）控股股东与公司 报告期内，公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》和《控股股东、实际控制人行为规范》的规定和要求，规范控股股东行为。 公司控股股东为境内非国有法人，通过股东大会行使股东权利，并承担相应责任与诚信义务，控股股东没有超越公司股东大 会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为， 不存在公司实际控制人损害公司及其他股东利益的情况， 不存在控股股东 损害上市公司和其它股东合法权益的情形，控股股东没有对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手 续，没有越过股东大会和董事会任免公司高级管理人员，没有直接或间接干预公司生产经营决策、财务、会计活动，没有从 事与公司相同或相近的业务，不存在影响公司经营管理的独立性或损害公司的合法权益的情形。 （三）董事与董事会 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定规范董事会的议事运 作，公司董事按时出席董事会及股东大会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。公司严格 按照《公司法》和《公司章程》等规定的董事选聘程序以累积投票制方式选举董事，董事会成员的构成符合法律法规的要求。 公司独立董事独立履行职责， 对公司重大事项发表独立意见， 对重大关联交易和聘任会计师事务所等事项履行了提议和事先 认可权， 切实维护公司利益和股东权益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害， 独立董事在公司重大事项发挥了重要作用。 公司董事会设立的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。董 事长与公司股东保持有效的沟通联系， 确保股东意见尤其是机构投资者和中小投资者的意见能在董事会上进行充分传达， 保 障机构投资者和中小股东的提案权和知情权。 报告期内，公司董事会共召开了8次会议，审议并通过了定期报告、高管聘任、非公开发行股票、变更公司经营范围与章程 修订、募集资金使用、内控制度制订与修订等重要议案，为公司经营健康发展做出决策。 （四）监事与监事会 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定规范监事会的议事运作，公司监事按时 出席监事会及股东大会，列席董事会，建立了与公司经营管理的信息传递机制，认真履行职责，认真对公司定期报告、非公 63

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 开发行股票、关联交易、财务状况、募集资金使用状况、内部控制和公司管理层履行职责的合法合规性进行检查和监督，履 行监事会的职权，维护公司及股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告、关联交易、非公开发行股 票、募集资金使用情况和内部控制等重要议案进行审核，并就相关事项提出监督核查意见。 （五）绩效评价与激励 公司已建立工作绩效评价与奖励机制，使员工的收入与工作绩效挂钩。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规 的规定，高级管理人员实行问责机制，从责任划分、问责范围、问责程序等方面对高级管理人员进行问责考评。经营管理方 面细化考核单位和目标，以产品为中心建立事业部考核体系。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激 励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。 （六）利益相关者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，公司按照制定的《社会责 任制度》履行社会责任义务，强化社会责任意识，实现社会、政府、股东、公司、员工等各方利益的均衡，共同推动公司和 谐稳健发展。 （七）信息披露 公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、 接待投资者的来访和咨询， 严格按照监管部门颁布的制度法规和公司制定的 《信 息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《控股股东内幕信息管理制度》、 《内幕信息管理制度》和《投资者关系管理制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，强化公司治理的信息披露，依法认 真履行信息披露义务。公司通过投资者关系互动平台、董事会秘书值班活动、网上业绩说明会、中小投资者走进公司、接待 投资者调研等方式，与投资者进行良好的互动和交流，公司董秘办及时认真回复投资者的有关咨询和问题。公司指定《中国 证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸及网站，真实、完整、准确、 公平、及时地披露有关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。 （八）年度报告信息披露重大差错责任追究制度运作情况 公司严格执行《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》及《信息披露事务管理》的各项规定，并不断强化信息披露责任 意识， 提高年报信息披露质量。 报告期内， 公司严格执行制度并规范年报等定期报告的披露， 没出现定期报告披露差错情形。 （九）内部审计 为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会， 负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。 公司已经设置内部审计部门，建立了内部审计制度，审计部负责人由董事会聘任，公司内部审计部配备专职审计人员，对审 计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公 司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问 题进行督促整改。 （十）关于投资者关系管理工作 公司一直重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作 好各次接待的资料存档工作。通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能 够做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过公 司治理自查活动等工作的开展并结合公司实际情况， 进一步健全和完善内控制度， 确保公司生产经营管理等各项工作都有章 可循。通过对公司的业务流程和管理制度的全面梳理和检查，使公司运作更加规范，公司治理水平不断提高。公司根据监管 部门要求或公司实际情况增加或修订了以下制度文件：《董事会秘书工作制度》、《董事会秘书履职报告制度》、《关联交 易管理办法》、《对外提供财务资助管理制度》、《投资者关系管理制度》等五项公司治理与内部控制制度文件，并根据公 司治理要求修订了《公司章程》。公司各项内控管理制度均能得到有效的执行。根据中国证监会广东监管局《关于进一步提 高辖区上市公司治理水平的指导意见》的文件精神，公司对治理情况认真组织逐项对照自查与落实，进一步改进公司治理结 构。公司将积极执行本指导意见，创新治理机制，提高公司治理水平，确保公司健康、稳定、持续发展。 公司目前内控制度已覆盖公司法人治理、信息披露、投资、交易、财务、行政、销售等各个方面，为公司的规范运作与健康

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 发展提供了良好的制度保障，现正执行的制度及最新修订时间如下： 序号 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 公司章程 投资者关系管理制度 关联交易管理办法 对外提供财务资助管理制度 董事会秘书履职报告制度 董事会秘书工作制度 子公司管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 募集资金管理制度 董事会议事规则 对外投资管理制度 内部责任追究制度 控股股东内幕信息管理制度 累积投票制实施细则 内幕信息管理制度 对外担保管理制度 社会责任制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 重大信息内部报告制度 股东大会议事规则 独立董事工作细则 监事会议事规则 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 独立董事年度报告工作制度 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 审计委员会年报工作制度 信息披露事务管理制度 总经理工作细则 制度名称 时间 2012年12月28日 2012年8月18日 2012年6月8日 2012年6月8日 2012年6月8日 2012年6月8日 2011年12月20日 2011年11月30日 2011年9月1日 2011年9月1日 2011年9月1日 2011年8月12日 2011年5月17日 2011年5月17日 2011年4月25日 2010年12月15日 2010年10月27日 2010年10月27日 2010年10月27日 2010年8月5日 2010年8月5日 2010年8月5日 2010年7月18日 2010年7月18日 2010年7月18日 2010年7月18日 2010年7月18日 2010年7月18日

内容: 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和中国证监会广东监管局《关于进一步深入开展上 市公司治理专项活动有关工作的通知》等有关文件精神，公司成立了以董事长为组长，董事会秘书为副组长，其他高级管理 人员及相关工作人员为组员的公司治理专项活动工作小组。公司董事长作为第一负责人，负责组织安排自查、整改工作。按 照工作计划及时间进度安排，公司治理专项活动工作小组本着实事求是的原则，严格对照《公司法》《证券法》等有关法律、 、 法规以及 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》 等规范性制度文件的要求， 已经对公司进行认真地自查和整改， 进一步提高公司治理水平。 公司第二届董事会第八次会议审议通过 《内幕信息管理制度》 65

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 和第十三次会议审议修订了《内幕信息知情人登记管理制度》 （详细内容披露于 2011 年 4 月 27 日和 2011 年 12 月 5 日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），进一步健全公司信息披露与内幕信息规范管理，同时公司通过开展内幕信息管理方面的培 ） 训加强公司各部门内幕信息报告意识，使制度能够得以有效落实执行。报告期内，公司在涉及敏感信息披露的定期报告、非 公开发行股票等重大事项披露前，对内幕信息进行严格管理，控制内幕知情人范围，严防信息泄露，接触内幕信息的相关人 员及时填报《内幕信息知情人员登记表》并按要求提交深交所及广东证监局报备。公司独立董事及监事会定期对内幕信息制 度的执行情况进行检查。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕交易的情况，公司及相关人员没有因内幕交易而被监管 部门采取监管措施或行政处罚的情况， 公司未出现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种而被追究责任的情况， 没发 生外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露的情况， 公司董事、 监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引

内容: 1、 《2011 年度董事 1、 《2011 年度董事 会工作报告》 ；2、 会工作报告》 表决结 《2011 年度监事会 果： 同意 76,822,423 工作报告》3、2011 股、 ；《 反对540,714股、 年度财务决算报 弃权 604,979 股， 同 告》 《2011 年度 意股份数占参加会 ；4、 利润分配方案》 ；5、议股东所持有效表 《2011 年年度报告 决权股份总数的 及摘要》 《关于 98.5306%，反对股 ；6、 续聘广东正中珠江 份数占 0.6935%,弃 会计师事务所有限 权股份数占 公司为公司 2012 年 0.7759%,议案获得 度财务审计机构的 通过。2、 《2011 年 议案》 《关于子 度监事会工作报告》 ；7、 2011 年年度股东大 会 2012 年 02 月 10 日 公司上海太安堂医 表决结果：同意 药药材有限公司和 76,822,423 股、 反对 广东皮宝药品有限 538,114 股、弃权 公司向公司董事续 607,579 股，同意股 租房屋的议案》 ；8、份数占参加会议股 《关于使用募投项 东所持有效表决权 目节余资金和部分 股份总数的 超募资金以及募集 98.5306%，反对股 资金银行利息补充 份数占 0.6902%,弃 流动资金的议案》 权股份数占 ； 9、关于公司符合非 0.7793%,议案获得 《 公开发行 A 股股票 通过。3、 《2011 年 条件的议案》 ；10、 度财务决算报告》 表 《公司非公开发行 决结果：同意 A 股股票方案》 11、76,822,423 股、 ； 反对 《公司非公开发行 540,114 股、弃权 《广东太安堂药业 股份有限公司 2011 年年度股东大会决 议公告》公告编号： （ 2012-013）刊登在 海证券报》 证券时 、 《 报》 、 《证券日报》 及 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

内容: 2012 年 02 月 11 日 《中国证券报》 上 、 《

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 A 股股票预案》12、605,579 股，同意股 ； 《公司本次非公开 份数占参加会议股 发行股票募集资金 东所持有效表决权 使用可行性报告》 股份总数的 ； 13、 《公司前次募集 98.5306%，反对股 资金使用情况报 份数占 0.6927%,弃 告》 14、 ； 《关于提请 权股份数占 股东大会授权董事 0.7767%,议案获得 会全权办理本次发 通过。4、 《2011 年 行工作相关事宜的 度利润分配方案》 表 议案》 15、 ； 《关于提 决结果：同意 请股东大会授权董 76,044,308 股、 反对 事会全权办理购买 1,866,004 股、弃权 及租赁本次募投项 57,804 股， 同意股份 目房屋和用地的议 数占参加会议股东 案》 。 所持有效表决权股 份总数的 97.5326%，反对股 份数占 2.3933%,弃 权股份数 0.0741%, 议案获得通过。5、 《2011 年年度报告 及摘要》表决结果： 同意 76,052,408 股、 反对 538,114 股、弃 权 1,377,594 股，同 意股份数占参加会 议股东所持有效表 决权股份总数的 97.5430%，反对股 份数占 0.6902%,弃 权股份数占 1.7669%,议案获得 通过。 《关于续聘 6、 广东正中珠江会计 师事务所有限公司 为公司 2012 年度财 务审计机构的议案》 表决结果：同意 76,822,423 股、 反对 538,114 股、弃权 607,579 股，同意股 份数占参加会议股 东所持有效表决权

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 股份总数的 98.5306%，反对股 份数占 0.6902%,弃 权股份数占 0.7793%,议案获得 通过。 《关于子公 7、 司上海太安堂医药 药材有限公司和广 东皮宝药品有限公 司向公司董事续租 房屋的议案》 表决结 果： 同意 16,052,408 股、 反对545,314股、 弃权 1,370,394 股， 同意股份数占参加 会议股东所持有效 表决权股份总数的 89.3383%，反对股 份数占 3.0349%,弃 权股份数占 7.6268%,议案获得 通过。 《关于使用 8、 募投项目节余资金 和部分超募资金以 及募集资金银行利 息补充流动资金的 议案》 表决结果： 同 意 76,822,323 股、 反 对 538,114 股、弃权 607,679 股，同意股 份数占参加会议股 东所持有效表决权 股份总数的 98.5304%，反对股 份数占 0.6902%,弃 权股份数占 0.7794%,议案获得 通过。 《关于公司 9、 符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：同意 76,044,208 股、 反对 1,697,440 股、弃权 226,468 股，同意股

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 份数占参加会议股 东所持有效表权股 份总数的 97.5324%，反对股 份数占 2.1771%,弃 权股份数占 0.2905%,议案获得 通过。10、 《公司非 公开发行 A 股股票 方案》 该议案 （包括 14 个子议案）表决 结果：同意 76,044,308 股、 反对 1,749,844 股、弃权 173,964 股，同意股 份数占参加会议股 东所持有效表决权 股份总数的 97.5326%，反对股 份数占 2.2443%,弃 权股份数占 0.2231%,议案获得 通过。11、 《公司非 公开发行 A 股股票 预案》 表决结果： 同 意 76,044,208 股、 反 对 1,396,229 股、弃 权 527,679 股， 同意 股份数占参加会议 股东所持有效表决 权股份总数的 97.5324%，反对股 份数占 1.7908%,弃 权股份数占 0.6768%,议案获得 通过。12、 《公司本 次非公开发行股票 募集资金使用可行 性报告》表决结果： 同意 76,044,208 股、 反对 1,362,779 股、 弃权 561,129 股， 同 意股份数占参加会 议股东所持有效表

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 决权股份总数的 97.5324%，反对股 份数占 1.7479%,弃 权股份数占 0.7197%,议案获得 通过。13、 《公司前 次募集资金使用情 况报告》表决结果： 同意 76,045,308 股、 反对 579,514 股、 弃 权 1,343,294 股，同 意股份数占参加会 议股东所持有效表 决权股份总数的 97.5339%，反对股 份数占 0.7433%,弃 权股份数占 1.7229%,议案获得 通过。14、 《关于提 请股东大会授权董 事会全权办理本次 发行工作相关事宜 的议案》表决结果： 同意 76,044,308 股、 反对 1,360,729 股、 弃权 563,079 股， 同 意股份数占参加会 议股东所持有效表 决权股份总数的 97.5326%，反对股 份数占 1.7452%,弃 权股份数占 0.7222%,议案获得 通过。15、 《关于提 请股东大会授权董 事会全权办理购买 及租赁本次募投项 目房屋和用地的议 案》 表决结果： 同意 76,044,308 股、 反对 563,714 股、弃权 1,360,094 股，同意 股份数占参加会议 股东所持有效表决

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 权股份总数的 97.5326%，反对股 份数占 0.7230%,弃 权股份数占 1.7444%,议案获得 通过。

内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 1、 《关于修订 〈广东 太安堂药业股份有 限公司关联交易管 理办法〉 的议案》 表 决结果：同意 75,030,500 股、 反对 0 股、弃权 0 股， 同意股份数占出席 会议股东所持有效 表决权总数的 1、 《关于修订 〈广东 太安堂药业股份有 限公司关联交易管 100%，议案获得通 过。《关于修订 2、 〈广 东太安堂药业股份 《广东太安堂药业 股份有限公司 2012 年第一次临时股东 大会决议公告》 （公 告编号：2012-022） 刊登在《中国证券 报》 上海证券报》 、 《 、 《证券时报》 证券 、 《 日报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。 披露日期 披露索引

内容: 有限公司章程〉 相关 理办法〉 的议案》2、 ； 条款的议案》 表决结 《关于修订 〈广东太 果： 同意 75,030,500 安堂药业股份有限 2012 年第一次临时 股、反对 0 股、弃 2012 年 06 月 28 日 公司章程〉 相关条款 2012 年 06 月 29 日 股东大会 权 0 股，同意股份 的议案》 《关于 ；3、 数占出席会议股东 制订 〈广东太安堂药 所持有效表决权总 业股份有限公司未 数的 100%，议案获 来三年股东回报规 得通过。 《关于制 3、 划（2012-2014） 〉的 订 〈广东太安堂药业 议案》 。 股份有限公司未来 三年股东回报规划 （2012-2014） 的议 〉 案》 表决结果： 同意 75,030,500 股、 反对 0 股、弃权 0 股， 同意股份数占出席 会议股东所持有效 表决权总数的 100%，议案获得通 过。

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内容: 1、关于变更公司经 《 营范围的议案》 表决 结果：同意 60,000,000 股、 反对 0 股、弃权 0 股， 同意股份数占出席 本次会议股东所持 有效股份总数的 100%，议案获得通 过。《关于修订 2、 〈广 东太安堂药业股份 有限公司章程〉 相关 条款的议案》 表决结 果： 同意 60,000,000 1、关于变更公司经 股、反对 0 股、弃 《 营范围的议案》 ；2、权 0 股，同意股份 《关于修订 〈广东太 数占出席本次会议 安堂药业股份有限 股东所持有效股份 公司章程〉 相关条款 总数的 100%，议案 2012 年第二次临时 股东大会 的议案》 《关于 获得通过。 《关于 ；3、 3、 部分内容的议案》 部分内容的议案》 ； 表 4、 《关于修订 〈广东 决结果：同意 太安堂药业股份有 60,000,000 股、 反对 限公司章程〉 有关经 0 股、弃权 0 股， 营范围部分内容的 同意股份数占出席 议案》 。 本次会议股东所持 有效股份总数的 100%，议案获得通 过。《关于修订 4、 〈广 东太安堂药业股份 有限公司章程〉 有关 经营范围部分内容 的议案》表决结果： 同意 60,000,000 股、 反对 0 股、弃权 0 股， 同意股份数占出 席本次会议股东所 持有效股份总数的 100%，议案获得通 过。 《广东太安堂药业 股份有限公司 2012 年第二次临时股东 大会决议公告》 （公 告编号：2012-041） 报》 上海证券报》 、 《 、 《证券时报》 证券 、 《 日报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

内容: 2012 年 11 月 18 日 变更公司经营范围 变更公司经营范围 2012 年 11 月 19 日 刊登在《中国证券

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内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 刘少波 俞雄 骆竞 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 本报告期应参加 董事会次数 8 8 8 现场出席次数 5 6 6 以通讯方式参加 次数 3 2 2 委托出席次数 0 0 0 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 0否 0否 0否 3

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 本报告期内独立董事对公司提出的建议有：1、独立董事对公司非公开发行股票的方案提出建议；2、独立董事对公司业务未 来的发展方向提出建议；3、独立董事对公司内控建设和审计工作提出建议；4、独立董事对公司的分配规划提出建议。 以上建议均得到采纳，促进了公司的规范运作和健康良性发展。

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司 法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。 1、审计委员会的履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《审计委员会实施细则》等相关规定规范运作，公司董事会下设的审 计委员会是公司内部控制监督执行机构，审计委员会由3名董事组成，由两名董事和董事长组成，其中一名会计专业的独立 董事任主任委员。审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执 行日常内部控制的监督和检查工作。 审计部每季向董事会审计委员会提交的季度审计报告、内审工作报告、募集资金使用情况报告、关联交易、对外担保、关联 方资金占用等重大事项核查报告等， 并汇报内审工作的进展与存在的问题以及公司内部控制制度的完善与执行改善建议。 年 度向董事会审计委员会提交年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、内部审计工作总结、子公司经营管理情况审计 报告等，并重点对实施过程进行检查监督，同时对各职能部门进行关键控制点循环审计，对公司的财务及经营活动进行内部 审计。

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 董事会审计委员会对审计部提交的各项报告进行认真审议，对内审工作提出指导意见，了解公司经营情况及内控情况，审查 了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，审核了公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况 和经营情况，督促和指导公司审计部对公司财务管理运行情况定期和不定期的检查和评估。同时，按照《审计委员会年报工 作制度》做好年报审计工作的沟通、审查等相关工作，在年度审计工作中对公司编制的年度财务报表进行审阅并出具书面审 核意见， 与会计师事务所就公司年报审计进行沟通和交流并不定期督促会计师事务所如期出具审计报告， 对年度财务报告的 编制工作进行了全程跟踪督促，对审计机构的审计工作进行客观评价，并建议对审计机构的聘任并提交董事会审议。 报告期内，审计委员会及审计部完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监 督作用。 2、薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定规范运作，对公司董事 薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司高管薪酬发放情况、管理层考核等提出了意见和建议。 薪酬与考核委员会认真审查了公司2012年年度董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴后认为，公司董事、监事和高级管理 人员的薪酬标准符合公司薪资的规定。 3、战略委员会的履职情况 报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会实施细则》等相关规定规范运作，就公司非公开发行股票等 事项出具提议意见， 同时根据公司所处行业和形势结合公司实际情况为公司的2013年的发展战略提出建议， 提出公司拓展经 营领域的投资建议。 4、提名委员会的履职情况 报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定规范运作，对高管的聘任提名事项进 行酝酿讨论和沟通，对高管聘任严格把关并提出提名意见。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构。 、 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公 司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于 控股股东、实际控制人的情形。 （一）业务独立情况公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公 司目前主要从事中成药的研发,生产和销售业务， 而公司控股股东及其子公司没有开展中成药的研发,生产和销售方面的业务。 公司控股股东及其一致行动人均出具了避免同业竞争的承诺函， 承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。 公司能够自主 制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。 （二）人员独立情况公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、 《公司 章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控 股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订了劳动合同，建立独立 的工资管理、福利与社会保障体系。 （三）资产独立情况公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、 专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产 经营场所进行生产经营的情况，不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况。公司对所有资产拥有完全的控制

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。 （四）机构独立情况公司设立健全的组织体系，股东大会、 董事会、监事会及各职能部门均独立运作，依法独立行使各自职权。公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合 经营的情形。公司的机构设置均独立于控股股东，未发生控股股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。 （五）财务独立情况公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了 独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度， 并建立了独立的会计核算体系。 公司具有独立的银行账户并依法独立 纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业 提供担保的情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保持独立性、不能保持自主经营能力的情形。

内容: 公司控股股东和实际控制人严格履行禁止同业竞争承诺，公司不存在同业竞争情况。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完 成情况等进行考评。报告期内，公司根据年度经营目标，从经营、管理及能力等方面进行考评。报告期内，公司尚未建立关 于高级管理人员的股权激励制度或实施股权激励。

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （一） 、控制环境 1、公司法人治理结构公司根据《公司法》等法律要求及公司章程之相关规定，已经建立了较为完善的法 人治理结构。公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理架构，分别行使最高权力机构、决策机构和执行机 构的职能。股东大会、董事会、监事会之间权责明确，各司其职、各尽其责，相互制衡、相互协调。公司董事会、监事会共 同对股东大会负责，经理层对董事会负责。股东大会是公司最高权力机构，公司股东大会能够确保所有股东，特别是中小股 东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权力。董事会是股东大会的执行机构。行使经营决策权，对公司内部控 制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司董事会由 9 名董事组成，其中独 立董事 3 名。公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。其中提名委员会、审计委员 会和薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人。监事会是行使监督权力的机构，向股东大会负责并报告工作。对公司财务以 及公司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履行监督职能，列席董事会会议，并对属于监事会职责范围的 事项作认真监督并发表意见，监事会充分发挥监督效能，确保公司的财务活动符合法律法规的要求，督促公司董事、高级管 理人员切实履行诚信、勤勉的义务。目前公司监事会由 3 名监事组成。公司经理层行使执行权，总经理和副总经理由董事会 聘任，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司的日常经营管理工作。公司股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委 员能依据相关工作程序，履行职责、实施权利，进行表决或发表相应意见。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定召 开“三会”， “三会”决议的实际执行情况良好。公司制订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事 、 、 、 会议事规则》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《独立董事工作细则》《独立董事年度报告工作制度》《审计委 、 、 、 、 、 员会年报工作制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事 、 、 、 、 会薪酬与考核委员会实施细则》《控股股东、实际控制人行为规范》等与法人治理相关的制度规范，明确了股东大会、董事 、 会、监事会和经理层的职权范围、议事规则和决策机制。2、组织机构 公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门 的要求， 设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构， 遵循相互监督、 相互制约、 协调运作的原则设置部门和岗位， 公司管理层对内部控制制度的制订和有效执行负责。 主要职责是： 制订并实施内部控制制度， 合理保证内部控制的有效执行， 组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告，执行董事会制定的重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。 公司内部审计 部门对内部控制执行情况的审计负责。主要职责是：制订并实施内部控制审计计划，检查并报告风险，针对控制缺陷和风险 提出改善建议。公司各职能部门间职责明确、相互牵制，形成各司其职、相互配合和相互制约的管理体系。公司依照法律法 规及其公司章程等制度、规定，统一对分公司的经营、财务、人员和内控制度建设等重大方面进行管理。3、内部审计机构 公司董事会设立了专门工作机构审计委员会， 审计委员会审核公司内部控制制度及其执行情况； 监督检查公司的内部审计制 度及其实施，并负责与外部审计中介机构进行沟通。审计委员会直接对董事会负责。公司设立了独立的内部审计部门，配备 有专职审计人员，建立了内部审计制度体系。在公司治理和内部控制方面，协助董事会识别和评价重大风险，并帮助公司改 进风险管理与内部控制系统； 通过评价内部控制的效率与效果、 促进其持续改善等工作， 帮助公司维持有效的内部控制系统； 履行检查与评价、咨询与服务的职能。定期向董事会审计委员会、监事会和公司经营班子汇报内部审计工作。公司其他部门 及子公司的负责人作为公司内部控制的第一责任人，具体负责制定、完善和实施管辖范围内的风险管理和控制制度，配合完 成公司对本单位风险管理和内部控制执行情况的检查和审计。4、公司与控制人在业务、资产、人员、机构和财务方面的分 开情况：1）公司业务与资产独立情况公司与控制人之间产权关系明确。公司拥有独立于控制人的生产系统、辅助生产系统 和配套设施、土地使用权、工业产权、非专利技术等资产。公司拥有独立的采购和销售系统。主要原材料和产品的采购和销 售自主进行。公司不存在资金、资产及其他资源被控制人占用的情况。公司因此拥有独立于控股股东的生产系统，拥有完整 的生产经营性资产。2）机构和人员独立情况公司机构独立于控制人。本公司法人治理结构健全，责、权、利关系明晰。公 司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存 在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。 股东单位各职能部门与本公司各职能部门之间不存在任何上下 级关系，不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。公司人员独立于控制人。本公司的总经理、副总经理、财务负

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作并在公司领取薪酬，未在控制人处兼任董事、监事之外的职务。董事、 监事和经理候选人的提名严格按照公司章程进行，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定的情 况。3）财务独立情况公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财 务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账号。公司独 立办理纳税登记，依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况。5、内部控制制度 的建立健全情况公司严格按照《公司法》《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过 、 公司治理自查活动等工作的开展并结合公司实际情况， 进一步健全和完善内控制度， 确保公司生产经营管理等各项工作都有 章可循。通过对公司的业务流程和管理制度的全面梳理和检查，使公司运作更加规范，公司治理水平不断提高。目前内控制 度已覆盖公司法人治理、信息披露、投资、交易、财务、行政、销售、人事等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供 了良好的制度保障。公司已建立了以下内部控制制度： 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独 、 、 、 立董事工作细则》 、 《总经理工作细则》 、 《董事会秘书工作制度》 、 《董事会秘书履职报告制度》 、 《董事会审计委员会实施细则》 、 《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《审计委员会年报工 、 、 、 作制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理办法》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记 、 、 、 、 、 管理制度》 《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事年报报告工作制度》《投资者关系管理制度》《财务管理 、 、 、 、 制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《重大信息内部报告制度》《对外担保管理制度》 、 、 、 、 《对外投资管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《子公司管理制度》《董事、监事及高级管理人员自律守则》《控股 、 、 、 、 股东、实际控制人行为规范》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《控股股东内幕信息管理制度》《内幕信息 、 、 、 管理制度》《社会责任制度》《累积投票制实施细则》《内部责任追究制度》《GMP 生产质量管理制度》《营销管理制度》 、 、 、 、 、 、 《采购管理制度》《企业组织与人力资源管理制度》以及公司各项行政管理、物资采购仓储管理、技术成果与新品研发管理 、 制度等细致规范的规则、制度、流程与标准。2012 年度，公司根据监管部门要求或公司实际情况增加或修订了以下制度文 件： 《董事会秘书工作制度》《董事会秘书履职报告制度》《关联交易管理办法》《对外提供财务资助管理制度》《投资者 、 、 、 、 关系管理制度》等五项公司治理与内部控制制度文件，并根据公司治理要求修订了《公司章程》 。公司各项内控管理制度均 能得到有效的执行。6、人力资源公司重视内部控制制度的人力资源建设，构造适应公司内部控制体系建设与执行良好的人 力资源氛围和人才队伍。 公司现有的人力资源及其政策基本能够保证人力资源的稳定和确保经理层和全体员工能够有效履行 职责，公司注重对员工素质的培养，并根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，组织开展了多种 形式的岗位培训、技能培训、管理培训、学历教育和继续教育等，做到有组织、有计划、有安排、有落实，着力打造一个“学 习型”的企业，使员工们能胜任其工作岗位。7、企业文化公司以“弘扬中华文化，弘扬中医药国粹，为中华繁荣、为中华昌 盛、为人类健康、为人类美丽， 建设太安堂中医药圣殿，提供世界一流的中药现代化的特效中医药产品群体，体现国家利益、 股东利益、合作伙伴利益和员工人生价值，实现共赢，构建和谐社会”作为发展观。以“秉德济世，为而不争。医道即人道， 尊德性而道学问；药理亦哲理，致广大而尽精微”作为太安堂堂训。公司的企业文化为公司内控建设创造了一个良好氛围。 （二）风险识别与评估公司根据战略发展思路和结合行业特点，建立了系统有效的风险评估体系，根据设定的控制目标，通 过定期和不定期会议，由各分管高管定期汇总市场、客户、技术、生产、原材料、财务、成本、质量、价格等相关信息，准 确识别内部风险和外部风险，及时进行市场、财务、技术、质量等方面的风险评估，并建立了识别、分析和应对等策略，提 高了公司的风险管理控制和应急处理能力。公司将风险管理体现到了各种日常管理之中，公司在日常经营管理过程中，对所 面临的行业系统风险、技术风险、经营风险、财务风险等均进行充分的评估，并制订相应的风险管理措施。公司对经济法律 环境、人力资源、技术创新、财务活动等重要事项中存在的内部和外部风险，建立了收集、识别、评估分析机制，并采取积 极有效的控制措施降低风险或减轻损失，同时根据风险变化情况，及时调整风险应对策略。针对可能发生的重大风险或突发 事件，明确了部门责任、工作程序和监测、报告、处理的程序和时限，提高了公司的危机管理控制和应急处理能力，以保证 公司稳定和健康发展。 报告期内， 公司重点加强了质量保证体系建设， 确立和强化企业最高管理者在质量管理体系中的作用， 加强管理评审、通过更严格的过程控制、质量内审、不符合性及预防纠正等制度的实施。 （三）控制活动公司的规范运作 方面都按规定建立了相应的内控制度，主要经营活动都有必要的控制政策和程序，管理层对财务预算、经营指标都有明确的 目标，公司内部对这些目标都加以监控，财务部门保证账面资产与实存资产定期核对相符。为合理保证各项目标的实现，公 司建立了相关的控制程序，主要包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、信息管理系统 控制等方面实施了有效的控制程序。 （四）信息沟通及反馈公司建立营销管理信息系统、财务信息管理系统和办公信息化

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 系统，建立《营销管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《内幕信息管理制度》等已涵盖了内外部信息 、 、 、 沟通、处理及反馈的程序，规定了专门部门负责公司信息、文书的搜集及处理，保证了信息及文书得到系统和统一的管理， 同时保证业务信息和重要的风险信息的安全和保密。 公司已颁布的制度流程基本上能够保证本公司及时、 真实和完整地传达 内外部信息给管理层以及与外界保持联系。 （五）监督公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形、公司依法 运作情况和内控执行情况进行监督，对股东大会负责。董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作，确保董事会对经理层的有效监督。公司建立了《内部审计制度》 ，明确了内部审计部门应依照国家法律、法规和政策以 及本公司的规章制度，遵循客观性、政策性和预防为主的原则，对公司及控股、参股公司的经营活动和内部控制进行独立的 审计监督等职责，审计委员会下设内部审计部配置了专职人员，对全公司及下属各企业、部门的财务收支及经济活动进行审 计、监督，通过审计、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落 实，并及时报告董事会审计委员会及董事会。

内容: 二、董事会关于内部控制责任的声明

内容: 公司董事会及全体董事保证公司内部控制自我评价报告的内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容: 三、建立财务报告内部控制的依据

内容: 公司财务部在财务管理和会计核算方面立了合理的岗位和职责权限， 并配备相应的财务人员以保证财务工作顺利进行。 对分 公司的财务实行垂直管理。公司财务部门在机构设置、人员配置上符合相关独立性要求。财务部门严格按照《会计法》《企 、 业会计准则》等法规要求，结合公司财务管理制度、财务工作程序，对公司的财务活动实施管理和控制，保证了公司财务活 动有序的进行。公司制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，统一实行电算化核算，并设有专人负责账务系统的维护及安 全工作。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露，为公司 提供真实、完整的会计信息，保证了财务报告的准确与可靠。

内容: 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现公司内部控制的重大缺陷 内部控制自我评价报告全文披露 日期 2013 年 02 月 28 日

内容: 内部控制自我评价报告全文披露 详见披露于 2013 年 2 月 28 日的巨潮资讯网的 《广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度 索引 内部控制自我评价报告》

内容: □ 适用 √ 不适用 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

内容: 为确保年报信息披露的质量和透明度，确保财务报告全面、真实地反映公司的财务状况，公司已经建立了《年度报告披露重 大差错责任追究制度》 ，对责任追究、财务报告重大会计差错的认定及处理程序、其他年报信息重大差错的认定及处理程序 等进行详细规定。若出现重大差错，由公司审计部收集相关资料、调查责任原因、认定责任对象，并将拟定的处罚意见和整 改措施提交董事会审计委员会审议并抄报监事会， 董事会对审计委员会的提议做出决议并公告。 报告期内公司不存在发生重 大会计差错、重大遗漏信息补充等年报信息披露重大差错的情况。

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 02 月 26 日 广东正中珠江会计师事务所有限公司 广会所审字[2013]第 13000410013 号 审计报告正文 广东太安堂药业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“太安堂”）财务报表，包括 2012年12月31日的合并及母公司资 产负债表， 2012年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司股东权益变动表、 合并及母公司现金流量表， 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是太安堂管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实 现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重 大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为， 太安堂财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了太安堂2012年12月31日的财务状况以 及2012年度的经营成果和现金流量。

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

内容: 编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 623,465,457.38 249,873,230.56 期末余额 期初余额

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计

内容: 主管会计工作负责人：余祥

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：余祥

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：柯少彬 主管会计工作负责人：余祥 会计机构负责人：许秋华

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 --

内容: 主管会计工作负责人：余祥

内容: 编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 26,898,870.00 561,536,584.57 358,035,215.67 13,678,451.45 411,317,788.33 405,493,697.83 534,637,714.57 397,639,336.88 本期金额 上期金额

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：余祥

内容: 主管会计工作负责人：余祥

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 三、本期增减变动金额（减少 39,000, 727,953, 以“－”号填列） （一）净利润 000.00 820.00

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：余祥

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 项目 实收资本 （或股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 22,878,321 .67 一般风险 未分配利 所有者权 准备 润 益合计

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内容: 三、本期增减变动金额（减少 39,000,000 727,953,82 以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 39,000,000 727,953,82 .00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 0.00 .00 0.00

内容: （三）所有者投入和减少资本

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 上年金额 139,000,00 1,421,219, 0.00 003.91

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内容: 上年金额 项目 实收资本 （或股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、 本期增减变动金额 （减少以 “－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 9,337,527. 73 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 -50,000,00 -50,000,00 0.00 0.00 9,337,527. 73 -59,337,52 -50,000,00 7.73 -9,337,527. 73 0.00 93,375,277 93,375,277 .28 .28 100,000,00 693,265,18 0.00 3.91 13,540,793 .94 9,337,527. 73 121,896,95 928,702,92 1.01 8.86 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 13,540,793 .94 一般风险 未分配利 所有者权 准备 润 益合计

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内容: 主管会计工作负责人：余祥

内容: １、公司历史沿革： 广东太安堂药业股份有限公司系由广东太安堂集团有限公司（现已更名为“太安堂集团有限公司”）、广东金皮宝投资有限公 司、柯少芳作为发起人，以广东皮宝制药有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司。公司于2007年6月15日在汕头市工 商行政管理局注册登记并取得注册号为4405002000529的企业法人营业执照，公司名称为：广东皮宝制药股份有限公司。注 册资本为5,500万元。公司法定代表人为柯少彬。 2007年7月9日公司增资壹仟叁佰柒拾伍万元，由汕头市华宇投资控股有限公司以货币资金投入，注册资本增至6,875万元。 变更后企业法人营业执照注册号为440500000000755。 2007年12月20日公司增资陆佰贰拾伍万元，由柯少芳、汕头市华宇投资控股有限公司以货币方式投入，注册资本增至7,500 万元。变更后企业法人营业执照注册号为440500000000755。 2010年5月4日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2010】 554号文核准， 公司首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股， 并于6月18日在深圳证券交易所上市交易。注册资本变更为人民币10,000万元。 公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司名称变更为广东太安堂药业股份有限公司的议案》，决定公司名称变 更为广东太安堂药业股份有限公司，2010年9月28日，公司领取了汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注 册号为：440500000000755，公司名称变更为“广东太安堂药业股份有限公司” 2012年11月30日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1561号文核准，公司定向增发新股募集资金, 2012年12月发行 股票3,900万股，注册资本变更为人民币13,900万元。2013年1月7日，公司领取了汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营 业执照》，注册号为：440500000000755。 ２、行业性质：医药制药行业。 ３、经营范围： 生产：片剂，胶囊剂，酊剂，溶液剂（外用），搽剂，软膏剂（含激素类），乳膏剂（含激素类），滴耳剂，滴鼻剂，丸剂 （水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），颗粒剂，洗剂（激素类），口服制剂，外用制剂，散剂，茶剂，合剂，口服液，糖浆剂， 酊剂，酒剂；保健食品生产销售（颗粒剂、胶囊剂）；皮宝霜配方改良、研究开发；中药材收购；生产护肤类、洗发护发、 洁肤类化妆品；消毒剂（液体），销售时与卫生许可批件同时使用；卫生用品类[抗（抑）菌洗剂（不含栓剂、皂类）]；货 物进出口，技术进出口。 厂外车间（地址：汕头市金平区月浦南工业区） 生产：丸剂（浓缩丸），软膏剂，乳膏剂，中药前处理及提取车间（口服制剂、外用制剂）。 厂外车间（地址：汕头市揭阳路28号） 生产：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，糖浆剂，酊剂（外用），洗剂（激素类）。 ４、主要产品：消炎癣湿药膏、肤特灵霜、克痒敏醑、解毒烧伤膏、皮宝霜、麒麟丸、心宝丸、丹田降脂丸、心灵丸、通窍 益心丸、参七脑康胶囊、滋肾宁神丸。 ５、公司的基本组织架构：本公司已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，股 东大会是公司的权力机构。

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内容: ６、公司住所：广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应 用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

内容: 2、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信 息。

内容: 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

内容: 公司以人民币为记账本位币。 境外子公司的记账本位币。 98

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内容: 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并

内容: 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合 并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得 的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。

内容: （2）非同一控制下的企业合并

内容: 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制， 为非同一控制下的企业合并。 在合并日取得对其他参与合并 企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。 对于非同一控制下的企业合并， 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以 及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进 行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉。 购买方对合并成本小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份 额的差额，计入当期损益。

内容: 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法

内容: 合并范围的确定原则 以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。 合并报表采用的会计方法 公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的 个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的 内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础 上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统 一选用的会计政策确定。 少数股东权益和损益的列报 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。 子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。 当期增加减少子公司的合并报表处理 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳 入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合 并利润表。 在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

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内容: （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 7、现金及现金等价物的确定标准

内容: 现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资。

内容: 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务

内容: 对发生的外币交易按交易发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账； 在资产负债表日， 分外币货币 性项目和非货币性项目进行处理， 对于外币货币性项目按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整， 并 按照资产负债表日汇率折合的记账本位币金额与初始确认时或者前一资产负债表日汇率折合的记账本位币金额之间的差额 计入当期损益；对于以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生当日的中国人民银行公布的市场汇价的中间价折 算，不改变其记账本位币金额。与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化 的原则进行处理。

内容: （2）外币财务报表的折算

内容: 在进行外币报表折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配 利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。外币 财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

内容: 本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项； 以及可供出售金融资产。

内容: 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时以公允价值作为初始确认金额， 相关交易费用直接计入当期 损益；持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 对于持有至到期投资的金融资产， 取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额； 持有至到期投资按照摊余成本 和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当 期损益。 对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权， 按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 收回或处 置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 对于可供出售金融资产， 取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额， 持有期间将取得的利息或现金股利确认 为投资收益， 期末将公允价值变动计入资本公积； 处置时， 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的金额， 计入当期损益； 同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

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内容: （2）金融工具的确认依据和计量方法

内容: 本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足会计准则规定 的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

内容: （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

内容: 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 所转移金融资产的账面价值； 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之 和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照 各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 终止确认部分的账面价值； 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

内容: （4）金融负债终止确认条件

内容: 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

内容: （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

内容: 本公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 ，取得时以公允价值作为初始确认金额，将公允价值变动计入当期损益。 其他金融负债以摊余成本计量。 金融资产和金融负债公允价值的确定方法：本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报 价。

内容: （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 金融资产的减值： 本公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查， 以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多 项事件的发生而出现减值。 对于以摊余成本计量的金融资产， 如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值， 则损失的 金额以资产的账面金额与预期未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现 值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金 额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大 的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。 对于以成本计量的金融资产， 如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具 出现减值， 减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量 现值之间的差额进行计量。 对于可供出售类金融资产，如果可供出售类资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 出，计入当期损益。

内容: （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

内容: －单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款及其他应收款 单项金额重大的应收账款及其他应收款是指单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过50 万的其他应收款（含关联 方）。 期末对于单项金额重大的应收账款及其他应收款运用个别认定法来评估资产减值损失， 单独进行减值测试。 如有客观证据表 明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通 过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用 等）。 －按组合计提坏账准备应收账款及其他应收款 组合的确定依据和计提方法：除单项计提坏账准备的应收账款和其他应收款外的应收账款和其他应收款作为组合。

内容: （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

内容: 单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过50 万的 其他应收款。 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 款收回所有款项时， 根据其未来现金流量现值低于其账面 价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准

内容: （2）按组合计提坏账准备的应收款项

内容: 按组合计提坏账准备的计 提方法 账龄分析法 按账龄划分组合

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内容: 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 期末对于单项计提坏账准备的应收账款及其他应收款运用个别认定法来评估资 产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其 单项计提坏账准备的理由 账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。 可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际 利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等） 。 坏账准备的计提方法 个别认定法。

内容: 11、存货 （1）存货的分类

内容: 存货分为原材料、产成品、在产品、包装物、低值易耗品等大类。

内容: （2）发出存货的计价方法

内容: 计价方法：加权平均法 购入原材料、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算。

内容: （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

内容: 确定可变现净值的依据： 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费 后的金额， 确定其可变现净值； 需要经过加工的材料存货， 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格 的，则分别确定其可变现净值。 存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成 本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而 持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品 的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

内容: 盘存制度：永续盘存制 存货核算采用永续盘存制，并定期盘点存货。

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内容: （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

内容: 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 包装物 摊销方法：一次摊销法

内容: 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定

内容: 企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照取得被合 并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本， 为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期 损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及 发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本。 以支付现金取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作 为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要的支出，但实际支付的价款中包含已宣告 但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允 价值作为投资成本。投资人投入的长期股权投资，投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允 的除外。 以非货币性资产交换取得的长期股权投资， 如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计 量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货 币资产交换不同时具备上述两条件， 则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。 以债务重组方式取得的长期股权投 资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

内容: （2）后续计量及损益确认

内容: 后续计量： 本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。 在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权 投资进行调整。对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。损益确认方法：采用成本法核算的长 期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为 当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有被投资单位实现净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权 投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于 被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。处置长期股权投资，其 账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益 的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

内容: （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

内容: 共同控制， 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制， 仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的 资产方一致同意时存在。重大影响，对一个 企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或者与其他方一起共 同控制这些政策的制定。

内容: （4）减值测试方法及减值准备计提方法

内容: 资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收 回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。活跃市场中没有报

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 价且其公允价值不能可靠计量的其他股权投资发生减值时， 按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投 资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在 以后期间均不予转回。

内容: 投资性房地产包括已经出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 投资性房地产按照成本进行初始计量， 采用成本模式进行后续计量， 并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进 行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

内容: 14、固定资产 （1）固定资产确认条件

内容: 固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条 件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。固定资产通常按照实际成本作为初 始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基 础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面 价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额， 计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资 产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价 值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应 支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

内容: （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

内容: 融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。 满足以下一项或数项标准的租赁， 应当认定为融资 租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将 远低于行使选择权时租赁资产的公允价值， 因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。 ③即使资产的所 有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75％，但若标的物系在租 赁开始日已使用期限达到可使用期限 75%以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值， 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值； 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值， 几乎相当于租赁开始日租赁资产公 允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90％；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有 承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产 计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与 最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值； 承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的， 可归属于租 赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

内容: （3）各类固定资产的折旧方法

内容: 固定资产的分类：本公司的固定资产分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备、其他设备。 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限及预计残值(原价的5%)确定其折旧率。固 定资产折旧政策如下：

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 类别 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 办公设备

内容: 折旧年限（年） 50 10 5 8 5

内容: （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因存在减值迹象，应当 估计其可收回金额。 可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。 估计 可收回金额，以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产 组的可收回金额。减值准备一旦计提，不得转回。

内容: 15、在建工程 （1）在建工程的类别

内容: 在建工程按立项项目分类核算

内容: （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

内容: 在建工程按各项工程所发生的实际支出核算， 在达到预定可使用状态时转作固定资产。 所建造的固定资产已达到预定可使用 状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价 值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

内容: （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是 在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的， 按单项 在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值准备一旦提取，不得转回。

内容: 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则

内容: 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款 费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）借款费用资本化期间

内容: 借款费用同时满足以下条件时予以资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产 而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使 用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

内容: 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、 且中断时间连续超过3个月的， 应当暂停借款费用的资本化。 在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或 者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用应当停止资本化。 在符合资本化条件的资 产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

内容: （4）借款费用资本化金额的计算方法

内容: 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 应当以专门借款当期实际发生的利息费用， 减去将尚未动用的借 款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额， 确定为专门借款利息费用的资本化金额， 并 应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算： 一般借款利息费用资本化金额＝累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数в所占用一般借款的资本化率 所占用一般借款的资本化率＝所占用一般借款加权平均利率＝所占用一般借款当期实际发生的利息之和В所占用一般借款 本金加权平均数 所占用一般借款本金加权平均数＝Σ（所占用每笔一般借款本金в每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数）

内容: 19、无形资产 （1）无形资产的计价方法

内容: 无形资产按取得时实际成本计价，其中购入的无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价；内部研 究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本；投 资者投入的无形资产，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；接受债务人以非现 金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账；在非货币性资产交 换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的 公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了 有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在 107

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形 资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。 无形资产期末按照账面价值与可回收金额孰低计量。

内容: （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

内容: 使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使 用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限； 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、 且有证据表明企业 续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断， 以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的， 该项无 形资产应作为使用寿命不确定的无形资产， 不作摊销， 并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核， 如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。 无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。 已计提减值准备的无形资产， 还需扣除已计提的无形资产减值准备 累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但以下情况除外：①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该 无形资产；②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。 公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并按法定受益期摊销。 项目 预计使用寿命 依据

内容: （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

内容: 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

内容: （4）无形资产减值准备的计提

内容: 资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项 预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

内容: （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内容: 公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内容: （6）内部研究开发项目支出的核算

内容: 公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够 使用或出售具有可行性。②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。③无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； 无形资产将在内部使用时， 证明其有用性。 ④有足够的技术、 财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤归属于该无形资产开发阶段的支 出能够可靠计量。

内容: 长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用， 以实际发生的支出入账并在其 预计受益期内按直线法平均法进行摊销。 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的， 则将尚未摊销的该项目的摊余 价值全部转入当期损益。

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 21、附回购条件的资产转让 22、预计负债

内容: 与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务 确定预计负债。

内容: （1）预计负债的确认标准

内容: 预计负债同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出 企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

内容: （2）预计负债的计量方法

内容: 预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。 所需支出存在一个连续范围， 且该范围内各种结果 发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个 项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算 确定。③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产 单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

内容: 23、股份支付及权益工具 （1）股份支付的种类 （2）权益工具公允价值的确定方法 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 24、回购本公司股份 25、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

内容: 公司销售的商品在同时满足下列条件时， 按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入： ①已将商品所 有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商品实施有效 控制； ③收入的金额能够可靠地计量； ④相关的经济利益很可能流入企业； ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 本公司每个会计年度初期与主要经销商签订本年度区域战略经销协议， 协议双方约定了当年销售单价和该经销商年度最低销 售数量。在协议履行期间，各经销商根据实际需要通过传真或邮件形式向本公司发出要货申请单，广东粤东地区客户将直接 上门提货，其他地区客户由公司物料部根据要货申请单组织发货给配送公司，并由该配送公司统一组织发货给各经销商。当 配送公司返回经销商签收的收货回执后时， 表明公司产品所有权上的主要风险和报酬转移给了经销商， 金额能够可靠的计量， 相关的经济利益能够流入企业，销售商品收入得以实现。计量的具体方法：本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价 款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具 109

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 有融资性质的， 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定商品销售收入金额。 应收的合同或协议价款与其公允价值之间的 差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

内容: （2）确认让渡资产使用权收入的依据

内容: 本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

内容: （3）确认提供劳务收入的依据

内容: 不跨年度劳务收入按完成合同法,即在劳务完成时确认收入。 跨年度劳务收入在资产负债表日,如果提供劳务的结果能够可靠地计量,则采用完工百分比法确认劳务收入。

内容: （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

内容: 26、政府补助 （1）类型

内容: 政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产， 不包括政府作为所有者投入的资本。 政府补助分为与资产相 关的政府补助和与收益相关的政府补助。

内容: 政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够 可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用 于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关 费用和损失的，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递 延收益的，直接计入当期损益。

内容: 27、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据

内容: 所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。 资产负债表日， 公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结 果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所 得税负债及相应的递延所得税费用。 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限， 确认由可抵扣暂时 性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确 110

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 认：A：该项交易不是企业合并；B：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 。公司对与子公 司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在 可预见的未来很可能转回； 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损 和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

内容: （2）确认递延所得税负债的依据

内容: 除下列情况产生的递延所得税负债以外， 本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债： 商誉的初始确认； 1、 2、 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： 该项交易不是企业合并； 交易发生时既不影响会计利 ① ② 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 。3、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异， 同时满足下列条件的：① 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 所得税费用计量：公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税： A：企业合并；B：直接在所有者权益中确认的交易或事项。

内容: 28、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理

内容: 对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接 费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

内容: 承租人的会计处理： 在租赁期开始日， 将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的 入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中 发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低 租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作 为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费 用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。 能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的， 在租赁资产使用寿命内计提折旧。 无法合理确定租赁期届满时能够取得 租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。 出租人的会计处理： 在租赁期开始日， 出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账 价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收 益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

内容: （3）售后租回的会计处理 29、持有待售资产 （1）持有待售资产确认标准

内容: 公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产： ①是本公司已经就处置该非流动资产作出决议； ②是本公司已 经与受让方签订了不可撤销的转让协议；③是该项转让将在一年内完成。

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）持有待售资产的会计处理方法

内容: 对于持有待售的固定资产， 调整该项固定资产的预计净残值， 使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的 金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产 减值损失计入当期损益。 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

内容: 30、资产证券化业务 31、套期会计 32、主要会计政策、会计估计的变更

内容: 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 无

内容: 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

内容: 税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 增值税（芝麻油） 教育费附加 地方教育费附加 堤围防护费 各分公司、分厂执行的所得税税率 公司的城市维护建设税税率为7%，公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司的城市维护建设税税率为1%。 公司与公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司为高新技术企业，企业所得税执行15%的优惠税率政策，其它子公司的企业 所得税执行25%的税率政策。 应税销售额 应交流转税额 应纳税所得额 应税销售额 应交流转税额 应交流转税额 营业收入 计税依据 17% 7%、1% 25%、15% 13% 3% 2% 0.1% 税率

内容: 2011年10月13日，公司通过广东省2011年高新技术企业复审认定。证书号为GF201144000821。从2011年度起，企业所 得税执行15%的税率政策，有效期三年。 2012年7月23日，公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司通过上海市2012年高新技术企业复审认定，证书号为 GR200931001064。从2012年度，企业所得税执行15%的税率政策，有效期三年。

内容: 六、企业合并及合并财务报表

内容: 1、子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 单位： 元 期末实 际投资 额 实质上 构成对 持股比 子公司 净投资 例(%) 表决权 比例 (%) 少数股 从母公 是否合 少数股 东权益 司所有 并报表 东权益 中用于 者权益 冲减少 冲减子

内容: 子公司 子公司 全称 类型

内容: 业务性 注册资 经营范 质 本 围

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 的其他 项目余 额 数股东 公司少 损益的 数股东 金额 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 药物研 究、开 发，软 膏剂、 乳膏 上海金 皮宝制 全资子 药有限 公司 公司 上海 医药生 产 剂、中 药提取 7000 万 车间生 产，化 妆品(发 用、护 肤、美 容修饰 类)生 产。 批发： 中成 药、化 学药制 剂、抗 汕头市 太安堂 全资子 药品有 公司 限公司 汕头 药品销 售 800 万 生素原 料药、 抗生素 制剂 （药品 经营许 可证有 效期至 2016 年 9 月 28 114 8,000,0 00.00 100% 是 70,880, 000.00 100% 100% 是

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 日 对工 业、商 业的投 汕头市 太安投 资发展 有限公 司 全资子 公司 汕头 投资 3000 万 资（经 营范围 中凡涉 专项规 定须持 有效专 批证件 方可经 营） 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 30,000, 000.00 100% 100% 是

内容: （2）同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 批发： 广东皮 宝药品 全资子 有限公 公司 司 广州 医药销 售 300 万 中药材 (收购)、 中成 药、抗 生素、 化学药 3,000,0 00.00 100% 是

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 制剂、 中药饮 片、化 妆品、 消毒 剂、保 健食品 剂 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

内容: （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 销售中 成药、 化学药 上海太 安堂医 药药材 有限公 司 全资子 公司 上海 医药销 售 2000 万 制剂、 抗生 素、生 化药 品、生 物制 品，化 妆品， 医疗器 5,500,0 00.00 100% 100% 是

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 械(一 类)，日 用百 货，生 物及医 药技术 专业领 域内的 “四技” 服务， 投资咨 询 包装印 刷行业 投资， 服装行 业投 资，房 地产行 业投 资，医 潮州市 杉源投 全资子 资有限 公司 公司 潮州 投资 22858 万元 药行业 投资、 食品行 业投 资，陶 瓷行业 投资， 化工行 业投资 及国家 限制以 外的其 他行业 投资 经营本 企业自 广东宏 兴集团 控股子 股份有 公司 限公司 潮州 生产销 16116.8 售 6 万元 产产品 及相关 技术的 出口和 本企业 生产、 科研所 117 188,020 ,400.00 72.35% 72.35% 是 62,173, 417.20 296,000 ,000.00 100% 100% 是

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 需原辅 材料、 机械设 备、仪 器仪 表、零 配件及 相关技 术的进 口业务 (具体按 [1997] 外经贸 政审函 字第 2991 号 文经 营)；经 营本企 业进料 加工和 “三来一 补”业 务。新 药研究 开发， 销售中 药材， 中成 药，化 学药制 剂，抗 生素原 料药， 抗生素 制剂(药 品经营 许可证 有效期 至 2014 年 11 月 23 日)。 制药机 械，日

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 用化学 品，包 装材 料，五 金、交 电，建 筑材 料。以 下项目 仅限属 下分支 机构经 营，具 体经营 项目 为：生 产片 剂、硬 胶囊 剂、颗 粒剂、 丸剂(水 丸、蜜 丸、水 蜜丸、 浓缩 丸)、散 剂、茶 剂、糖 浆剂、 合剂、 口服 液，酊 剂、酒 剂，中 药前处 理及提 取车间 (口服制 剂)。生 产中药 饮片(净 制、切 制、炒

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 制、灸 制、蒸 制、煮 制) 中药材 销售， 中药饮 片（含 毒性饮 片、净 安徽援 康中药 饮片股 份有限 公司 全资子 公司 亳州 中药材 1000 万 销售 元 制、切 制、蒸 制、炒 制、灸 制、锻 制） （凭 许可证 在有效 经营期 限内经 营） 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 7,262,8 46.66 100% 100% 是

内容: 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

内容: 单位： 元 名称 与公司主要业务往来 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

内容: 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

内容: 3、合并范围发生变更的说明

内容: 合并报表范围发生变更说明 √ 适用 □ 不适用 与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为 2011年12月公司完成了收购潮州杉源投资有限公司100%股权，并通过潮州杉源投资有限公司持有广东宏兴集团股份有限公 司72.35%的股权，广东宏兴集团股份有限公司的资产和负债在上一报告期末合并，经营情况从本报告期起开始合并。 2012年11月公司完成了安徽援康中药饮片股份有限公司100%股权。 2012年12月公司全资设立了汕头市太安投资发展有限公司。 与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

内容: 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

内容: 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 120

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 单位： 元 名称 安徽援康中药饮片股份有限公司 汕头市太安投资发展有限公司 广东宏兴集团股份有限公司 期末净资产 8,349,646.35 30,000,667.92 144,414,669.69 本期净利润 657,332.57 667.92 15,430,146.14

内容: 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明 处置日净资产 年初至处置日净利润

内容: 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被合并方 属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日 业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流

内容: 同一控制下企业合并的其他说明

内容: 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被合并方 安徽援康中药饮片股份有限公司 非同一控制下企业合并的其他说明 商誉金额 0.00 商誉计算方法 收购价格与该公司截至 2012 年11月 30 日可辨认 净资产公允价值份额之间的差异

内容: 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

内容: 子公司名称 出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明 出售日 损益确认方法

内容: 8、报告期内发生的反向购买

内容: 合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法

内容: 借壳方 反向购买的其他说明

内容: 9、本报告期发生的吸收合并

内容: 单位： 元 吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债 121

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 同一控制下吸收合并 非同一控制下吸收合并 吸收合并的其他说明

内容: 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

内容: 七、合并财务报表主要项目注释

内容: 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

内容: 2、交易性金融资产 （1）交易性金融资产

内容: 单位： 元 项目 合计 期末公允价值 0.00 期初公允价值 0.00

内容: （2）变现有限制的交易性金融资产

内容: 单位： 元 项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额

内容: （3）套期工具及对相关套期交易的说明 3、应收票据 （1）应收票据的分类

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）期末已质押的应收票据情况

内容: 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注

内容: （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

内容: 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据 单位： 元 出票单位 说明 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 单位： 元 出票单位 安徽省宣城市医药有限 公司 出票日期 2012 年 06 月 06 日 到期日 2013 年 02 月 06 日 2013 年 01 月 31 日 2013 年 01 月 11 日 金额 50,000.00 17,406.20 8,000.00 备注 出票日期 到期日 金额 备注

内容: 新龙药业集团有限公司 2012 年 07 月 31 日 辽宁一鼎医药有限公司 2012 年 07 月 11 日 说明 已贴现或质押的商业承兑票据的说明

内容: 单位： 元 项目 其中： 其中： 合计 说明 期初数 --0.00 本期增加 --本期减少 --期末数 --0.00 未收回的原因 ---相关款项是否发 生减值 ----

内容: 5、应收利息 （1）应收利息

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目 定期存款利息 合计

内容: 单位： 元 贷款单位 合计 逾期时间（天） -逾期利息金额 0.00

内容: （3）应收利息的说明 6、应收账款 （1）应收账款按种类披露

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 期初数 坏账准备 比例(%)

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: 单位： 元 应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 生 应收账款核销说明 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。 报告期内无大额核销的应收账款。 应收账款余额中无关联方的欠款。 报告期末，应收账款余额中无所有权受限制的情况。

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: 单位： 元 期末数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 期初数

内容: （5）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 华润辽宁医药有限公司 经销商 合计

内容: （6）应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)

内容: （7）终止确认的应收款项情况

内容: 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失

内容: （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 单位： 元 项目 期末数

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 7、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 单位： 元 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生

内容: （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

内容: 单位： 元 单位名称 说明 报告期内无大额核销的其他应收款。 金额较大的其他应收款主要为一些往来款及押金。 其他应收款余额中无关联方的欠款。 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 奉贤区建筑企业管理所 非关联方 黄璋雄 林剑雄 非关联方 非关联方

内容: 潮州市湘桥区宏泰药店 非关联方 郑会龙 合计 员工

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)

内容: （8）终止确认的其他应收款项情况

内容: 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失

内容: （9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 单位： 元 项目 资产： 负债： 期末数

内容: 8、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 3 年以上 合计 预付款项账龄的说明 无

内容: （2）预付款项金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 9,816,208.50 6,500,000.00 时间 未结算原因 货未到 货未到

内容: 湖北聚隆药业有限公司 供应商 甘肃神康医药科技有限 公司 甘肃惠森药业发展有限 公司 光明食品集团上海长江 总公司 温州市成东药机有限公 司 合计 预付款项主要单位的说明 供应商

内容: （3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: 租地定金为公司向光明食品集团上海长江总公司租用土地用于GAP种植， 届时定金可转为支付土地租金。 其他为预付的货款 未结算。 预付款项余额中无关联方的欠款。

内容: 9、存货 （1）存货分类

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 本期减少 存货种类 期初账面余额 本期计提额 转回 转销 期末账面余额

内容: 本期转回存货跌价准备的原 因 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%）

内容: 报告期期末不存在存货可变现净值低于其账面价值而需计提存货跌价准备的情形。 期末存货无用于债务担保。

内容: 单位： 元 项目 待售资产 待抵扣税金 合计 其他流动资产说明 公司于2010年9月，向汕头市濠江区法院拍买所得原属于汕头市粤东印刷厂有限公司的土地使用权、上盖物的厂房及附带的 配套设备一批。配套设备一批为原汕头市粤东印刷厂的印刷设备，与本公司生产经营无关，根据2012年12月1日签订的旧设 备买卖意向协议（协议编号20121201），公司将以意向价格650万元转让该项资产。故对该项资产计提减值准备100万元。 期末数 6,500,000.00 5,092,982.52 11,592,982.52 期初数 7,500,000.00 18,357,607.31 25,857,607.31

内容: 11、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目 可供出售权益工具 合计

内容: 本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额 的比例 0%。 可供出售金融资产的说明 可供出售金融资产主要为公司控股子公司广东宏兴集团股份有限公司及其下属公司持有的广东发展银行、 深圳中联广深医药 集团股份有限公司等股权。

内容: （2）可供出售金融资产中的长期债权投资

内容: 单位： 元 债券项目 债券种类 面值 初始投资成 本 到期日 期初余额 本期利息 累计应收或 已收利息 期末余额

内容: 可供出售金融资产的长期债权投资的说明

内容: 12、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况

内容: 单位： 元 项目 债券投资 合计 持有至到期投资的说明 期末账面余额 8,200.00 8,200.00 期初账面余额 8,200.00 8,200.00

内容: （2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

内容: 单位： 元 项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）

内容: 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

内容: 单位： 元 种类 合计 期末数 0.00 期初数 0.00

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 14、对合营企业投资和联营企业投资

内容: 单位： 元 被投资单位名 本企业持股比 称 一、合营企业 二、联营企业 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明 例(%) 本企业在被投 资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额 比例(%) 期末净资产总 本期营业收入 额 总额

内容: 15、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况

内容: 单位： 元 在被投资 被投资单 位 在被投资 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 比例(%) 在被投资 单位持股 单位表决 比例与表 权比例 决权比例 (%) 不一致的 说明 广东宏兴 药房连锁 有限公司 合计 成本法核 1,000,000 1,000,000 算 .00 .00 1,000,000 .00 1,000,000 .00 减值准备 本期计提 本期现金 减值准备 红利

内容: （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

内容: 单位： 元 向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目 长期股权投资的说明 工商登记资料登记公司控股子公司广东宏兴集团股份有限公司持有广东宏兴药房连锁有限公司40%的股权。实际投资100万 元，占广东宏兴药房连锁有限公司注册资本的20%。由于广东宏兴集团股份有限公司对广东宏兴药房连锁有限公司不具有共 同控制或重大影响,故对该公司采取成本法核算。 受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额

内容: 16、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 期末账面余额 单位： 元 本期

内容: （2）按公允价值计量的投资性房地产

内容: 1．成本合计 2．公允价值变动合计 3．投资性房地产账面价值合计

内容: 说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况， 说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间

内容: 17、固定资产 （1）固定资产情况

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 其他设备 办公设备 其他设备 五、 固定资产账面价值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 其他设备

内容: （2）暂时闲置的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注

内容: （3）通过融资租赁租入的固定资产

内容: 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 账面净值

内容: （4）通过经营租赁租出的固定资产

内容: 单位： 元 种类 期末账面价值

内容: （5）期末持有待售的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

内容: （6）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 宏兴集团职工宿舍 公司汕头生产基地（麒麟园）厂房 固定资产说明 本期不存在暂时闲置的固定资产。

内容: 手续不齐全 拍买的厂房报建手续尚未办妥

内容: 公司未办妥产权证书的固定资产总额为369,049,916.10元，其中宏兴集团职工宿舍1,605,080.05元，其余的为公司汕头生产基 地（麒麟园）厂房。 期末固定资产中房屋建筑物作为本公司向银行借款的抵押物原值为6,563,782.14元。 报告期末不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

内容: 18、在建工程 （1）在建工程情况

内容: （2）重大在建工程项目变动情况

内容: 在建工程项目变动情况的说明

内容: 单位： 元 项目 麒麟园厂房及配套 期初数 0.00 本期增加 0.00 本期减少 0.00 期末数 0.00 计提原因

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 工程 综合楼制剂楼扩建 工程 胶囊口服固体制剂 全自动 GMP 生产项 目 液体制剂及洗剂全 自动 GMP 生产线项 目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

内容: （4）重大在建工程的工程进度情况

内容: 项目 工程进度 备注 公司于 2010 年 9 月，向汕头市濠江区法 院拍买所得原属于汕头市粤东印刷厂有 限公司的土地使用权及上盖物的厂房， 位于汕头市月浦工业区，总用地面积 33628.248 平方米，总使用面积 25363.45 麒麟园厂房及配套工程*a 平方米。拍买时，公司根据拍卖所得资 97.50% 产评估价值进行分摊并分别计入无形资 产、在建工程及其他非流动资产。该厂 房用于改造成为公司全自胶囊固体剂 GMP 生产线建设项目和全自动洗剂及液 体制剂 GMP 生产线建设项目等， ，已投 入生产。余额为配套设施未完工部分。 公司于 2010 年 12 月，公司对上海金皮 综合楼制剂楼扩建工程*b 97.50% 宝制药有限公司的厂房进行扩建，投资 建设太安堂研发中心（上海） 。 胶囊口服固体制剂全自动 GMP 生产项 目*c 公司于 2011 年 7 月，在公司的汕头生产 100.00% 基地麒麟园建设中药胶囊口服固体制剂 全自动 GMP 生产项目。已投入使用。 公司于 2011 年，在公司的汕头生产基地 100.00% 建设液体制剂及洗剂全自动 GMP 生产 线项目。已投入使用。 公司于 2012 年 2 月，在汕头生产基地麒 太安堂中成药技术改造项目 e 100.00% 麟园建设太安堂中成药技术改造项目。 2012 年 12 月完工投入使用。 公司于 2012 年 2 月，在汕头生产基地麒 宏兴中成药技术改造项目ｆ 100.00% 麟园建设宏兴中成药技术改造项目。 2012 年 12 月完工投入使用。 丸剂口服固体制剂 GMP 生产线ｇ 66.50% 公司于 2011 年 7 月，向上海金皮宝制药

内容: 液体制剂及洗剂全自动 GMP 生产线项 目*d

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 有限公司增资并建设丸剂口服固体制剂 GMP 生产线项目。预计于 2013 年 9 月 完工投入使用。

内容: （5）在建工程的说明 19、工程物资

内容: 单位： 元 项目 合计 工程物资的说明 期初数 0.00 本期增加 本期减少 期末数 0.00

内容: 单位： 元 项目 合计 期初账面价值 0.00 期末账面价值 0.00 转入清理的原因 --

内容: 说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

内容: 21、生产性生物资产 （1）以成本计量

内容: 单位： 元 项目 一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 单位： 元 项目 一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 期初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 合计 生产性生物资产的说明

内容: 单位： 元 项目 四、油气资产账面价值合 计 油气资产的说明 0.00 0.00 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 23、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 本期减少 项目 期初数 本期增加 计入当期损益 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法 确认为无形资产 期末数

内容: 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法 商誉减值准备的测试方法： 非同一控制下企业合并所形成的商誉， 应当在每年年度终了结合与相关的资产组或者资产组组合 进行减值测试，如果存在减值迹象的，应当计提减 值准备。减值准备一经计提，不予转回。 商誉减值准备的计提方法：每年年度终了先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相 关帐面价值相比较，确认相应的减值损失计提减值准备。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相 关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值的部分）与其可收回金额，如相关资产组或资产组组合 的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失计提减值准备。 根据广东中广信资产评估有限公司中广信评报字【2013】第040号评估报告，本报告期以收益法评估的该项投资价值高于其 账面价值，期末不需计提减值准备。

内容: 单位： 元 项目 合计 长期待摊费用的说明 期初数 0.00 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 0.00 其他减少的原因 --

内容: 26、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

内容: 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

内容: （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

内容: 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 142

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 单位： 元 报告期末互抵后的 项目 递延所得税资产或 负债 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细 单位： 元 项目 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 本期没有未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。 本期互抵金额 5,008,064.68 0.00 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 3,662,570.53 0.00 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 资产减值明细情况的说明

内容: 单位： 元 项目 销售代理权*a 预付土地款*b 合计 其他非流动资产的说明 a：2011年2月28日，贵州绿太阳制药有限公司、上海太安堂医药药材公司、广东太安堂药业股份有限公司签订绿太阳制药太安堂药业战略合作协议，根据协议，公司支付贵州绿太阳制药有限公司市场保证金1500万元，其中1000万元为四个产品专 利权和购买产品代理权费用，每年100万元，合同期满后贵州绿太阳制药有限公司无需偿还此1000万元。 b：为付汕头市国土资源局的款项为预付珠港新城总部经济园区1-6地块挂牌出让价款及相关契税等，土地相关手续正在办理 中。 期末数 13,000,000.00 52,147,580.00 65,147,580.00 14,000,000.00 期初数 14,000,000.00

内容: 29、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 单位： 元 项目 抵押借款 保证借款 合计 短期借款分类的说明 抵押借款： 为公司下属孙公司广东宏兴集团股份有限公司向建设银行潮州市分行借款， 以其固定资产――房屋及建筑物进行 抵押，抵押原值为6,563,782.14元。 保证借款：为公司向中国民生银行汕头分行借款20,000,000.00元，向中国工商银行汕头分行借款40,000,000.00元，由公司股 东太安堂集团有限公司、柯树泉及柯少彬提供保证担保。 期末数 1,580,000.00 60,000,000.00 61,580,000.00 期初数 67,000,000.00 200,200,000.00 267,200,000.00

内容: （2）已到期未偿还的短期借款情况

内容: 单位： 元 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期

内容: 资产负债表日后已偿还金额元。 短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目 合计 交易性金融负债的说明

内容: 单位： 元 种类 合计 下一会计期间将到期的金额元。 应付票据的说明 期末数 0.00 期初数 0.00

内容: 32、应付账款 （1）应付账款情况

内容: （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

内容: 账龄超过一年的大额应付账款未偿还或未结转的原因是部分客户的应付货款未结算清账。 应付账款余额中无应付关联方的欠款。

内容: 33、预收账款 （1）预收账款情况

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计

内容: （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

内容: 账龄超过一年的大额预收账款未偿还或未结转的原因是部分客户的预收账款尾款未及时结算清账。 预收款项余额中无应付关联方的欠款。

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。 工会经费和职工教育经费金额 142,864.50 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 应付职工薪酬是因为薪酬福利跨月发放所致，发放时间为下月份中旬。

内容: 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

内容: 单位： 元 项目 合计 应付利息说明 期末数 0.00 期初数 0.00

内容: 单位： 元 单位名称 合计 应付股利的说明 期末数 0.00 期初数 0.00 超过一年未支付原因 --

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 38、其他应付款 （1）其他应付款情况

内容: （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

内容: 其他应付款中包括杉源投资公司及其下属控股子公司广东宏兴集团股份有限公司预计的应付宏兴集团职工工龄买断款4000 万元，账龄为1-2年。 其他应付款余额中无关联方的应付款。

内容: （4）金额较大的其他应付款说明内容 39、预计负债

内容: 单位： 元 项目 合计 预计负债说明 期初数 0.00 本期增加 本期减少 期末数 0.00

内容: 40、一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的非流动负债情况

内容: 单位： 元 项目 期末数 期初数

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 合计 0.00

内容: （2）一年内到期的长期借款

内容: 一年内到期的长期借款 单位： 元 项目 抵押借款 合计 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。 金额前五名的一年内到期的长期借款 单位： 元 期末数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 一年内到期的长期借款中的逾期借款 单位： 元 贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期 本币金额 外币金额 本币金额 期初数 期末数 期初数 410,000.00 410,000.00

内容: 资产负债表日后已偿还的金额元。 一年内到期的长期借款说明

内容: （3）一年内到期的应付债券

内容: 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利 息 息 息 息 期末余额

内容: 一年内到期的应付债券说明

内容: （4）一年内到期的长期应付款

内容: 单位： 元 借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

内容: 一年内到期的长期应付款的说明

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目 合计 其他流动负债说明

内容: 42、长期借款 （1）长期借款分类

内容: 单位： 元 项目 保证借款 合计 长期借款分类的说明 保证借款：为公司向工商银行汕头分行借款，借款期为5年，由柯树泉、柯少彬提供担保。 报告期末无逾期未偿还的长期借款。 期末数 70,000,000.00 70,000,000.00 期初数 0.00 0.00

内容: （2）金额前五名的长期借款

内容: 单位： 元 期末数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 工商银行汕 2012 年 06 月 2017 年 06 月 头分行 合计 26 日 -26 日 -人民币元 7.315% 0.00 本币金额 70,000,000.0 0 70,000,000.0 0 -外币金额 0.00 本币金额 0.00 期初数

内容: 长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

内容: 应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

内容: 44、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况

内容: 单位： 元 单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

内容: 单位： 元 期末数 单位 外币 由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。 长期应付款的说明 人民币 外币 人民币 期初数

内容: 单位： 元 项目 合计 专项应付款说明 期初数 0.00 本期增加 本期减少 期末数 0.00 备注说明 --

内容: 其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

内容: 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况 2011年度股东大会决议， 公司申请非公开发行股票3,900万股， 增加注册资本39,000,000.00元。 经中国证券监督管理委员会 （证 监许可[2012]1561号）核准，公司非公开发行股票39,000,000股（每股面值1元），每股发行价20.55元,募集资金总额为人民 币801,450,000.00元，扣除发行费用人民币34,496,180.00元，实际募集资金净额为人民币766,953,820.00元，其中新增股本人

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 民币39,000,000.00元，股本溢价人民币727,953,820.00元。注册资本变更为13,900 万元，本次增资经广东正中珠江会计师事 务所有限公司审验，并于2012年12月12日出具广会所验字[2012]第12005660013号验资报告。

内容: 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 年度按当期母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金

内容: 单位： 元 项目 金额 提取或分配比例 152

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 调整后年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 调整年初未分配利润明细：

内容: 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明； 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有， 公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

内容: 54、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 固定造价合同 合同项目 金额 累计已发生成本 累计已确认毛利 （亏 损以“-”号表示） 累计已确认毛利 （亏 损以“-”号表示） 已办理结算的金额

内容: 成本加成合同 合同项目的说明

内容: 单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 其他税费 合计 营业税金及附加的说明 其他税费：主要为子公司上海金皮宝制药有限公司缴纳的四金，四金为奉贤区地方规定需缴纳的税金附加，按上年缴纳数在 本年预缴，年底汇算。税率为增值税的3%。 本期发生额 2,149,392.84 1,471,786.10 224,224.11 3,845,403.05 上期发生额 计缴标准

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 租赁费 市场调查费 其他销售费用 销售代理权 合计

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 公允价值变动收益的说明 本期发生额 上期发生额

内容: 61、投资收益 （1）投资收益明细情况

内容: 单位： 元 项目 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 合计 本期发生额 11,237.60 -188,000.00 -176,762.40 上期发生额 0.00 0.00

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: 投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目 一、坏账损失 十四、其他 合计

内容: 63、营业外收入 （1）营业外收入情况

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 对外捐赠 其他 合计 营业外支出说明

内容: 计入当期非经常性损益 的金额

内容: 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

内容: 基本每股收益： 基本每股收益=P0В（S0＋S1＋SiвMiВM0– SjвMjВM0-Sk） 稀释每股收益： 公司存在稀释性潜在普通股的， 应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数， 并据以计算 稀释每股收益。在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算： 稀释每股收益= P0В（S0 ＋ S1 ＋ SiвMiВM0 - SjвMjВM0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均 数） 其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平 均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增 加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计 月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 本报告期的基本每股收益、 扣除非经常性损益后的每股收益、 扣除非经常性损益后的每股收益和扣除非经常性损益后的稀释 每股收益计算如下： 基本每股收益= P0В（S0＋S1＋SiвMiВM0– SjвMjВM0-Sk）=归属于公司普通股股东的净利润/（S0＋S1＋SiвMiВM0– SjвMjВM0-Sk）=88,053,503.58/100000000=0.88元 稀释每股收益= P0В（S0 ＋ S1 ＋ SiвMiВM0 - SjвMjВM0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均 数）=88,053,503.58/100000000=0.88元 扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润/（S0＋S1＋SiвMiВM0– SjвMjВM0-Sk）=80,112,833.14/100000000=0.80元 扣除非经常性损益后的稀释每股收益=扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润/（S0 ＋ S1 ＋ SiвMiВM0 SjвMjВM0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）=80,112,833.14/100000000=0.80元 注：公司的最新股份总数13,900万股，按最新的股本计算，基本每股收益为88,053,503.58/139000000=0.63元。

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 项目 其他综合收益说明 本期发生额 上期发生额

内容: 68、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收回土地补偿地价款 收到的其他与投资活动有关的现金说明 金额

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收购费用 支付的其他与投资活动有关的现金说明 金额

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 金额

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 上市费用 非公开发行股票发行费用 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明 1,579,000.00 1,579,000.00 金额

内容: 69、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 594,275.89 0.00 0.00 95,975.07 0.00 0.00 本期金额 -90,482,750.42 6,002,832.65 12,829,351.04 12,819,372.57 0.00 上期金额 -74,152,615.58 1,750,248.73 8,519,884.39 5,538,840.84 0.00

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ---

内容: （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：

内容: （3）现金和现金等价物的构成

内容: 70、所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

内容: 八、资产证券化业务的会计处理

内容: 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

内容: 单位： 元 名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注

内容: 单位： 元 母公司对 母公司对 母公司名 称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构 持股比例 表决权比 终控制方 (%) 太安堂集 团有限公 控股股东 司 有限责任 公司 例(%) 763808534 代码

内容: 本企业的母公司情况的说明

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 从事治疗皮 有限责任公 司 上海 柯少彬 肤病类的研 发、生产和 销售 控股子公司 有限责任公 司 有限责任公 司 广州 陈彦辉 药品的销售 300 万元 100% 100% 74626758-8 7000 万元 100% 100% 77287839-0 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代 (%) 上海金皮宝 制药有限公 控股子公司 司 广东皮宝药 品有限公司 上海太安堂 医药药材有 控股子公司 限公司 潮州市杉源 投资有限公 控股子公司 司 汕头市太安 堂药品有限 控股子公司 公司 安徽援康中 药饮片股份 控股子公司 有限公司 汕头市太安 投资发展有 控股子公司 限公司 广东宏兴集 团股份有限 控股子公司 公司 潮州市宏兴 保健品厂有 控股子公司 限公司 潮州市医药 总公司 广东潮州医 药采购供应 控股子公司 站 控股子公司 (%) 码

内容: 药品的销售 2000 万元

内容: 药品的销售 800 万元

内容: 中药材销售 1000 万元

内容: 药品生产销 16116.86 万 售 研发及技术 元

内容: 有限责任公 司 有限责任公 司 有限责任公 司

内容: 咨询，饮料 170 万元 生产、销售

内容: 经营，医疗 57.9 万元 器械经营

内容: 3、本企业的合营和联营企业情况

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本企业在被 被投资单 位名称 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业持股 投资单位表 比例(%) 决权比例 (%) 一、合营企业 二、联营企业 关联关系 组织机构代 码

内容: 4、本企业的其他关联方情况

内容: 其他关联方名称 广东金皮宝投资有限公司 汕头市中博投资有限公司 柯少芳 本企业的其他关联方情况的说明 广东金皮宝投资有限公司为公司非控股股东、公司控股股东一致行动人，经营范围为对工业、商业进行投资与开发。 汕头市中博投资有限公司为公司控股股东的参股企业，经营范围为对工业、商业进行投资【经营范围内凡涉专项规定须持有 效专批证件方可经营】。 与本公司关系 公司非控股股东、公司控股股东一致行 动人 公司控股股东的参股企业 公司非控股股东、公司控股股东一致行 动人 77096694-4 56450260-4 组织机构代码

内容: 5、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 出售商品、提供劳务情况表 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%） 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%）

内容: （2）关联托管/承包情况

内容: 公司受托管理/承包情况表

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 单位： 元 委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/承包资产类 名称 称 型 托管收益/承包收 益定价依据 本报告期确认的 托管收益/承包 收益

内容: 受托/承包起始日 受托/承包终止日

内容: 公司委托管理/出包情况表 单位： 元 委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/出包资产类 名称 关联托管/承包情况说明 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本报告期确认的 价依据 托管费/出包费

内容: 公司出租情况表 单位： 元 出租方名称 公司承租情况表 单位： 元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 广州市天河北路 柯树泉 广东皮宝药品有 601 号荟萃阁 限公司 2308-2309 室的 房产 上海市四川北路 柯少彬、柯树泉 上海太安堂医药 888 号之 2505、 2012 年 04 月 01 2014 年 06 月 30 药材有限公司 2506、 2507、 2508 日 室的房产 关联租赁情况说明 日 租赁合同 960,000.00 2012 年 04 月 01 2014 年 06 月 30 日 日 租赁合同 78,000.00 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 本报告期确认的 租赁费 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依 本报告期确认的 据 租赁收益

内容: 单位： 元 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行 完毕

内容: 太安堂集团有限公 广东太安堂药业股 司 份有限公司

内容: 太安堂集团有限公 广东太安堂药业股 司 份有限公司

内容: 广东金皮宝投资有 广东太安堂药业股

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 限公司 份有限公司 14,000,000.00 2009 年 11 月 13 日 2013 年 11 月 12 日 是

内容: 太安堂集团有限公 广东太安堂药业股 司 份有限公司

内容: 太安堂集团有限公 广东太安堂药业股 司 份有限公司

内容: 太安堂集团有限公 广东太安堂药业股 司 柯树泉 份有限公司 广东太安堂药业股 份有限公司 广东太安堂药业股 份有限公司 广东太安堂药业股 份有限公司 广东太安堂药业股 份有限公司

内容: 太安堂集团有限公 广东太安堂药业股 司 柯树泉 份有限公司 广东太安堂药业股 份有限公司 广东太安堂药业股 份有限公司

内容: 柯少彬 关联担保情况说明

内容: 单位： 元 关联方 拆入 拆出 拆借金额 起始日 到期日 说明

内容: （6）关联方资产转让、债务重组情况

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定价原 则 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%）

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （7）其他关联交易 6、关联方应收应付款项

内容: 上市公司应收关联方款项 单位： 元 期末 项目名称 上市公司应付关联方款项 单位： 元 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初

内容: 单位： 元 股份支付情况的说明

内容: 2、以权益结算的股份支付情况

内容: 单位： 元 以权益结算的股份支付的说明

内容: 3、以现金结算的股份支付情况

内容: 单位： 元 以现金结算的股份支付的说明

内容: 5、股份支付的修改、终止情况

内容: 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

内容: 截止2012年12月31日，公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

内容: 截止2012年12月31日，公司无为下属子公司提供债务担保形成的或有负债。 其他或有负债及其财务影响

内容: 截止2012年12月31日，公司不存在应披露的承诺事项。

内容: 十三、资产负债表日后事项

内容: 1、重要的资产负债表日后事项说明

内容: 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因

内容: 2、资产负债表日后利润分配情况说明

内容: 单位： 元 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 9,035,000.00 0.00

内容: 3、其他资产负债表日后事项说明

内容: 1、非货币性资产交换 2、债务重组 3、企业合并 4、租赁 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具 6、以公允价值计量的资产和负债

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目 金融资产 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资产 上述合计 金融负债

内容: 本期公允价值变动 计入权益的累计公 损益 允价值变动

内容: 7、外币金融资产和外币金融负债

内容: 单位： 元 项目 金融资产 金融资产小计 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期初金额 本期公允价值变动 计入权益的累计公 损益 允价值变动 本期计提的减值 期末金额

内容: 8、年金计划主要内容及重大变化 9、其他

内容: 十五、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: 单位： 元 应收账款内容 合计 转回或收回原因 -确定原坏账准备的依据 -转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 0.00 转回或收回金额 --

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 单位： 元 应收账款内容 合计 账面余额 0.00 坏账金额 0.00 计提比例（%） -理由 --

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 合计 应收账款核销说明 应收账款性质 -核销时间 -核销金额 0.00 核销原因 -是否因关联交易产 生 --

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: 单位： 元 期末数 单位名称 账面余额 合计 0.00 计提坏账金额 0.00 账面余额 0.00 计提坏账金额 0.00 期初数

内容: （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容 （6）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 广东瑞宁药业有限公司 经销商 上海太安堂医药药材有 限公司 合计 子公司

内容: （7）应收关联方账款情况

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 占应收账款总额的比例(%) 0%

内容: 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

内容: （9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 2、其他应收款 （1）其他应收款

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 173

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 单位： 元 其他应收款内容 合计 转回或收回原因 -确定原坏账准备的依据 -转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 0.00 转回或收回金额 --

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 合计 账面余额 0.00 坏账金额 0.00 计提比例（%） -理由 --

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 合计 其他应收款核销说明 其他应收款性质 -核销时间 -核销金额 0.00 核销原因 -是否因关联交易产生 --

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容 （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 39,372,715.92 1 年以内 年限 占其他应收款总额的比 例(%) 42.79%

内容: 广东皮宝药品有限公司 子公司

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内容: 上海太安堂医药药材有 限公司 汕头市太安投资发展有 限公司 汕头市太安堂药品有限 公司 潮州市杉源投资有限公 司 合计

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 合计 与本公司关系 -金额 0.00 占其他应收款总额的比例(%) 0%

内容: 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

内容: （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 3、长期股权投资

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 5、投资收益 （1）投资收益明细

内容: 单位： 元 项目 处置长期股权投资产生的投资收益 合计 0.00 本期发生额 上期发生额 31,494,371.99 31,494,371.99

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 投资收益的说明 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

内容: 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况 单位： 元 项目 公允价值 确定公允价值方法 公允价值计算过程 原账面价值

内容: 反向购买形成长期股权投资的情况 单位： 元 项目 反向购买形成的长期股权投资金额 长期股权投资计算过程

内容: 1、净资产收益率及每股收益

内容: 单位： 元 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 4.43% 0.8 0.8 加权平均净资产收益率 （%） 4.87% 基本每股收益 0.88 每股收益 稀释每股收益 0.88

内容: 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

内容: （1）货币资金2012年末较2011年末增加373,592,226.82元，增长149.51%，主要是因为本报告期公司非公开发行股票募集资 金增加所致。 （2）应收票据2012年末较2011年末增加15,697,914.28元，增长63.53%，主要是因为销售收入增长所致。 （3）应收账款2012年末较2011年末增加45,698,906.71元，增长41.94%，主要是因为销售收入增长所致。 （4）其他流动资产2012年末较2011年末减少14,264,624.79元，下降55.17%，主要是因为公司待抵扣增值税进项税额减少所 致。 （5）固定资产2012年末较2011年末增加367,020,207.81元，增长170.62%，主要是由于公司项目完工及采购设备结转固定资 产所致。 （6）在建工程2012年末较2011年末减少88,224,065.48元，下降57.07%，主要是由于公司部分超募和定增项目完工结转固定 资产所致。 （7）递延资产所得税资产2012年末较2011年末增加1,345,494.15元，增长36.74%，主要是因为政府采购设备补助带来的递延 收益影响所致。 （8）其他非流动资产2012年末较2011年末增加51,147,580.00元，增长365.34% ，主要是因为预付汕头市国土资源局珠港新 城总部经济园区1-6地块挂牌出让价款及相关契税等，土地相关手续正在办理中所致。 179

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 （9）短期借款2012年末较2011年末减少205,620,000.00元，下降76.95%，主要是因为本报告期公司归还银行借款所致。 （10）应付账款2012年末较2011年末增加11,685,964.94元，增长42.72%，主要是由于公司应付设备款增加所致。 （11）预收帐款2012年末较2011年末增加5,532,034.02元，增长56.65%，主要是由于公司预收客户备货款所致。 （12）应交税费2012年末较2011年末增加7,418,842.44元，增长198.84%，主要是因为公司销售收入和利润总额增长所致。 （13）长期借款2012年末较2011年末增加70,000,000.00元,主要是因为公司本报告期内增加固定资产贷款所致。 （14）其他非流动负债2012年末较2011年末增加10,930,000.00元，增长100.00%，主要是由于公司本报告期收到政府设备补 贴所致。 （15）管理费用2012年度较2011年度增加增加25,881,071.14元，增长91.46%，主要是由于固定资产累计折旧、无形资产累计 摊销增加以及合并广东宏兴集团股份有限公司管理费用所致。 （16）财务费用2012年度较2011年度增加21,862,934.95元,增长1566.49%，主要是由于公司银行借款增加引起利息支出增加 所致。 （17）资产减值损失2012年度较2011年度增加4,252,583.92元，增长242.97%，主要原因是本报告期合并宏兴集团资产减值损 失所致。 （18）营业外收入2012年度较2011年度增加5,879,360.48元，增长146.98%，主要原因是公司收到贴息收入所致。 （19）所得税费用2012年度较2011年度增加8,077,103.38 元，增长60.31%，由于公司利润总额增长所致。

内容: 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 一、载有公司董事、高级管理人员签名确认的2012年年度报告正本。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有广东正中珠江会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。