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内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

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内容: 百大集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 百大集团股份有限公司

内容: 2012 年年度报告

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内容: 重要提示

内容: 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 董事 独立董事 董事 未出席董事姓名 陈夏鑫 孙文秋 李喜刚 未出席董事的原因说明 工作原因 工作原因 工作原因 被委托人姓名 刘吉瑞 王天飞 何美云

内容: 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员） 沈红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年 3 月 21 日，公司 召开七届十四次董事会，审议通过《2012 年度利润分配预案》 ，因西子国际项目建设后续资 金需要，公司 2012 年度不进行利润分配或进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需 提交股东大会审议。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

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内容: 目录

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内容: 第一节 释义及重大风险提示

内容: 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司\本公司\百大集团 西子联合\控股股东 浙江百大置业 杭州百大置业\控股孙公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业政策风险、财务风险、后续发展风险，敬请查阅本报 告第四节“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中关于可能面对的风险的论述。 指 指 指 指 百大集团股份有限公司 西子联合控股有限公司 浙江百大置业有限公司 杭州百大置业有限公司

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文名称简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 五、 公司股票简况 股票种类 A股 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 百大集团 股票代码 600865 上海证券报 www.sse.com.cn 公司董事会办公室 杭州市下城区延安路 546 号 310006 杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼 310016 http://www.baidagroup.com baida@baidagroup.com 董事会秘书 何美云 杭州市庆春东路 1-1 号西子联合 大厦 18 楼 0571-85823016 0571-85150586 invest@baidagroup.com 证券事务代表 方颖 杭州市庆春东路 1-1 号西子联合 大厦 18 楼 0571-85823016 0571-85150586 invest@baidagroup.com 百大集团股份有限公司 百大集团 BAIDA GROUP CO.,LTD BAIDA GROUP 陈顺华

内容: 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 2012 年 4 月 28 日 杭州市下城区延安路 546 号 330100000045374 330193143044537 14304453-7

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内容: (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 日 期 1994 年 8 月 9 日上市 1998 年 2 月 2006 年 8 月 25 日 七、 其他有关资料 名称 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 签字会计师姓名 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 杭州市西溪路 128 号新湖商务 大厦 翁伟 潘晶晶 控股股东 杭州市国有资产管理局 杭州市投资控股有限公司 西子联合控股有限公司

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

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内容: 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 对外委托贷款取得的损 益 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司牢牢抓住商业地产和商贸服务两条业务主线，切实做好经营管理，全年实现营 业收入 12.25 亿，同比下降 5.58%；实现利润总额 1.02 亿。主要原因系杭州城市扩张导致商圈 分布趋于分散，而市内大型百货商店总数增加，市中心百货业市场份额下降；同时电商不断冲 击实体商场，导致杭州百货大楼全年实现营业收入 11.6 亿，同比下降 5.5%。 1、西子国际项目取得实质性突破 报告期内，项目成功引进杭州大厦作为商业战略合作伙伴，深度展开股权合作开发，为项目 提升品牌美誉度、提升销售溢价、保证后续商业经营等提供了最为有效的保障。同时通过信托、 关联方借款等多种渠道平衡资金，保证项目施工按年度计划如期推进，顺利达到预售的形象进 度要求，于 2012 年 10 月 29 日取得整体预售许可，11 月 3 日正式开盘。截至报告期末，项目 已完成销售 4.57 亿元，回笼资金 3.64 亿元。 2、传统业务板块收益平稳 报告期内，公司与浙江银泰百货有限公司签订的《委托管理协议》《委托管理补充协议》履行 、 顺利。公司始终与受托方银泰百货保持良好沟通，为上述协议的履行提供良好的条件。 杭州大酒店完成了客房装修工程，通过对硬件设施的全面升级改造达到了准五星的标准，使酒 店形象焕然一新，整体品质大幅提升。同时通过调整价格体系、大力拓展营销渠道、优化客源 结构等方式最大限度做好新客房促销，经营状况得到了显著改善。 公司已将商居大厦物业分公司部分物业整体出租给杭州嘉祥房地产投资有限公司用于商业经 营。报告期内，商居分公司积极配合嘉祥房产做好场地腾退、交接、装修等工作，并以此为契 机启动实施北楼设施改造和南楼经营提升改造工程，截至报告期末已顺利完成收藏品市场外立 面改造、观光电梯工程、南楼 5、6 层装修改造等工程，有效提高了物业的利用率和收益率。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 2、 收入 (1) 主要销售客户的情况 本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的业务收入很低，因此向前五名客户销售的收 入总额占公司主营业务收入比例很小。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 本期数 1,225,265,405.88 944,375,428.27 72,729,537.22 99,156,552.64 1,080,531.12 229,073,063.94 -227,706,008.52 -142,029,858.53 单位：元 币种:人民币 上年同期数 变动比例（%） 1,297,644,083.32 -5.58 1,008,886,682.86 -6.39 65,379,386.46 11.24 97,605,625.95 1.59 3,242,873.39 -66.68 -185,522,383.61 不适用 -45,919,311.88 不适用 464,260,364.40 不适用

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内容: 分行业情况 分行业 商品零售 行业 旅游服务 行业 4、 费用 本报告期，费用总额约 1.73 亿。其中：财务费用本期较上期下降 66.68%，主要系本期杭州百货 大楼刷卡手续费下降所致。 5、 现金流 1、经营活动现金净流量增加主要系本期杭州百大置业预售收到的现金增加所致 2、 投资活动现金净流量减少主要系本期全资子公司浙江百大置业买卖孙公司杭州百大置业股权 所致。 3、筹资活动现金净流量减少主要系本期偿还借款所致。 6、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司按照 2011 年报中披露的经营计划开展各项工作。详见本报告第四节“董事会关 于公司报告期内经营情况的讨论与分析” 。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 商品销售 业务 旅游服务 业务 营业收入 1,160,446,806.54 61,909,146.58 营业成本 933,803,409.02 10,205,481.85 毛利率 （％） 19.54 83.52 营业收入 比上年增 减(%) -5.52 -1.27 营业成本 比上年增 减(%) -6.38 -6.36 毛利率比 上年增减 （%） 增加 0.75 个百分点 增加 0.55 个百分点 成本构成项 目 进货成本 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 98.88 1.08 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 98.86 1.08 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) -6.38 -6.36

内容: 2、 主营业务分地区情况 地区 内销收入 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 营业收入 1,225,265,405.88 单位:元 币种:人民币 营业收入比上年增减（％） -5.58

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内容: 项目名称

内容: 本期期末数

内容: 本期期末数占总 资产的比例 （%）

内容: 上期期末数

内容: 预付款项 3,972,144.72 0.08 51,997,581.26 其他应收款 5,581,789.86 0.12 2,808,486.50 存货 3,830,912,031.32 79.04 3,243,946,793.32 其他流动资 62,198,512.62 1.28 18,000,000.00 产 长期待摊费 41,470,099.06 0.86 24,948,228.36 用 递延所得税 10,680,041.39 0.22 8,004,545.94 资产 短期借款 960,000,000.00 19.81 734,000,000.00 预收账款 430,481,350.21 8.88 71,501,370.34 其他应付款 89,802,051.76 1.85 57,861,350.44 一年内到期 的非流动负 299,242,400.00 6.17 200,000,000.00 债 其他非流动 66,920,006.29 1.38 3,129,499.99 负债 233,464,246.73 4.82 364,070,061.22 资本公积 预付款项：主要系杭州百大置业上期末预付材料款本期结转至存货所致 其他应收款：主要系本期支付的各项保证金等增加所致 存货 ：主要系百大绿城西子国际项目本期投入增加所致 其他流动资产：主要系本期末购买理财产品增加所致 长期待摊费用：主要系本期杭州大酒店装修费用增加所致 递延所得税资产：主要系期末未实现的内部损益增加所致 短期借款：主要系本期融资需要增加借款所致 预收账款：主要系杭州百大置业本期房产项目实现预售收到款项所致 其他应付款：主要系杭州百大置业本期收到的各类保证金增加所致 一年内到期的非流动负债：主要系 1 年内到期的长期借款增加所致 其他非流动负债：主要系收到丁桥仓库拆迁款补偿所致 资本公积：主要系杭州百大置业本期资本公积转增股本所致 (四) 核心竞争力分析

内容: 公司在浙江省内具有较高的知名度和美誉度，是浙江省重点流通企业和服务业百强企业，"百 大"商标是浙江省著名商标，"百大"商号是浙江省知名商号。因此，公司在浙江省内发展商业地 产和商贸服务业有坚实的基础，较一般商业地产公司拥有更强的品牌效益和更多的客户资源。 目前，通过长期不懈的人才引进，公司已经形成了较为完善的商业地产开发团队，并在西子国 际项目开发的过程中取得了开发高端城市综合体的宝贵经验，这为后续项目开发奠定了团队基 础。 公司下辖的杭州百货大楼、杭州大酒店和商居物业公司均处于杭州武林商圈核心地段，这些物 业市口良好，经营活跃，具有较高的抗通胀能力，在为公司带来长期稳定收益的同时，也可以 为后续项目开发提供保障。

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内容: (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资企业为 6 家。经七届十一次董事会审议通过，公司以 600 万元的 价格将原持有的浙江百大有加利商贸有限公司 20％股权全部转让，相关手续已办理完毕。 公司对外股权投资情况详见本报告财务附注五（一）7 长期股权投资说明。 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 杭 州 银 行 股 份 有 限 公司 合计 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期 所有者 会计核 权益变 算科目 动（元） 长期股 权投资 / 股份来 源

内容: 长期股 权投资 /

内容: 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 是 否 是 经 否 实际获得 过 关 收益 法 联 定 交 程 易 序

内容: 合 作 方 名 称

内容: 委托理财金 额

内容: 委托 理财 起始 日期

内容: 委托 理财 终止 日期

内容: 报 酬 确 定 方 式

内容: 预计收益

内容: 实际收回本 金金额

内容: 是 否 涉 诉

内容: 2012 2013 固 年 年 1 定 12 40,000,000.00 59,178.08 40,000,000.00 59,178.08 是 否 否 月 月 4 收 20 日 益 日 上述购买银行短期理财产品的资金 4,000 万元已于 2013 年 1 月 4 日到期收回，共计获得收益 59,178.08 元。 宁 波 银 行 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析

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内容: 业务性 主要产品或 注册资本 总资产（元） 质 服务 设计、制作、 代理、发布 杭州百大广 广告服 国内广告， 50 万元 2,540,746.82 告公司 务 室内美术装 饰，空调器 安装 浙江百大酒 酒店管 酒店管理、 店管理有限 3,000 万元 31,243,076.27 理 咨询策划 公司 房 地 产 投 浙江百大置 房产开 40,000 万 资、物业管 429,870,108.01 业有限公司 发 元 理 在杭政储出 （2009）60 杭州百大置 房产开 53,000 万 号地块从事 3,924,988,744.92 业有限公司 发 元 房地产开发 业务 公司名称 5、 非募集资金项目情况 项目名称 浙江百大酒店 管理有限公司 浙江百大置业 有限公司 合计 项目金额 30,000,000 400,000,000 430,000,000 项目进度 公司已注册成 立 公司已注册成 立 /

内容: 净资产（元）

内容: 净利润（元）

内容: 本年度投入金 额

内容: 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 报告期内，公司的业务主要集中在杭州，杭州市的市场竞争格局和行业状况对公司的发展和经 营有重大影响。 2012 年度国家继续实行较为严格的房地产调控政策，这对杭州的房地产市场产生了巨大影响。 2012 年度，杭州市房地产开发投资增势明显减缓，房屋施工面积增速回落，房屋新开工、竣工 面积下降。据杭州市统计局公布的信息，2012 年全市完成房地产开发投资 1597.36 亿元，增长 22.6%，增幅比上年回落 13.6 个百分点；全市房屋施工面积 8284.91 万平方米，增长 7.6%，增 幅较上年回落 16 个百分点；房屋新开工面积 1816.03 万平方米，同比下降 26.9%；房屋竣工面 积 1055.09 万平方米，下降 13.8%。但在销售方面，杭州房地产市场出现了"V"型反弹的局面， 2012 年全市新建商品房销售面积 1089.62 万平方米，由上年负增长 25.7%上升到增长 48.4%。 销售向积极的方面转变，对我公司西子国际项目的销售有促进作用。 2012 年度杭州市社会消费品零售总额的增幅放缓，据杭州市统计局公布的信息，全市实现社 会消费品零售额 2944.63 亿元， 比上年增长 15.5%， 增幅同比下降 3.2 个百分点， 扣除价格因素， 实际增长 13.3%，较上年下降 0.4 个百分点。同时，在 2012 年度网络购物继续分流传统零售业

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内容: 的市场份额，据杭州市统计局的调研资料，2012 年度杭州市区城镇居民人均通过互联网购买的 商品和服务支出达 271 元，比上年增长了 59.4%。特别是在 11-12 月，受"双 11"和"双 12"的优 惠活动的刺激，杭州市区城镇居民人均网购支出为 129 元，占全年网购消费的 47.6%。预计未 来网络购物仍将进一步分流传统百货商场的市场份额。受到社会零售总额增幅下降和网购分流 作用的双重影响，杭州传统百货商场销售增长势头均有所放缓，公司下属杭州百货大楼的销售 更是出现了下滑。为此，公司将与杭州百货大楼的受托方银泰百货积极配合，争取商场业绩稳 定和增长。 (二) 公司发展战略 2009 年，公司转型涉足商业地产，开发了西子国际项目。在今后的发展中，公司仍将把商业地 产作为重点，积极寻找新的开发项目，合理控制投资规模，优化商业模式。 (三) 经营计划 1、保证西子国际项目工程安全平稳推进。持续拓展渠道资源、创新营销模式，全力以赴做好项 目销售工作。 2、杭州大酒店在硬件品质提升的基础上积极探索经营管理创新，突破营销瓶颈，进一步提高入 住率，以管理提升带动效益提升。 3、商居分公司通过依托上市公司和杭州收藏品市场的品牌效应，探寻"杭州收藏品市场"走出去 发展的新路子，做好品牌推广，试水市场外拓。 4、积极配合银泰百货，争取商场业绩稳定和增长，保证委托管理协议及补充协议履行顺利。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司将继续优化资产结构，合理统筹各项资金的使用，充分利用各种金融工具降低资金使用成 本。公司资金流能充分满足当前主营业务未来所需。2013 年，在建投资项目的资金需求在通过 预售资金流入予以解决的基础上，公司将继续拓展融资渠道，提升融资能力，为公司的快速拓 展提供资金保证。 (五) 可能面对的风险 （1）行业政策风险 房地产行业受政府宏观政策与行业政策的影响较大。近年来国家陆续出台政策，严格限制房地 产业的过快过热增长，这些政策的出台对我公司西子国际项目的建设、融资、销售等都产生了 很大的影响。随着 2012 年度全国部分城市房价的回升和土地市场的回暖，2013 年度国家继续 加码房地产调控政策的可能性非常高。国家的政策会对我公司西子国际项目的销售和新项目的 获得产生不利影响，为此，公司将密切关注宏观经济，结合市场的最新变化，合理调整营销策 略和投资策略。 （2）财务风险 目前，西子国际项目虽然已经开始销售，但整体工程预计将在 2014 年底完工，仍面临较大的 后续资金压力。2012 年公司通过物业抵押贷款、信托等多种方式开展融资。2013 年公司将继续 拓展融资渠道、创新融资方式，同时紧抓销售，确保资金顺利回笼，保证项目资金平衡。 （3）后续发展的风险 目前，公司具有的商业地产项目只有西子国际一处，后续项目的储备不足，无法保证持续性经 营的需要。为此，公司将加强项目拓展工作，把握土地市场机遇，审慎做好项目调研，适度增 加优质项目储备，为公司在商业地产领域的发展奠定可持续发展的基础。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

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内容: √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、 2012 年 5 月 18 日， 公司召开 2011 年度股东大会， 审议通过 《2011 年度利润分配预案》 2011 ， 年度母公司实现净利润 78,752,309.55 元，提取法定公积金 8,341,825.74 元，年初未分配利润 229,804,057.94 元，可供股东分配的利润 300,214,541.75 元。2011 年度分配普通股股利 30,099,225.28 元，即以现有总股本 376,240,316 股为基数每 10 股派现金 0.8 元（含税） 。留存以 后年度分配的利润 270,115,316.47 元。该利润分配方案已于 2012 年 7 月 4 日公告实施。 2、2012 年 8 月 28 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程 的议案》 。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 ，结合公司实际情 况，对《章程》有关条款进行了相应修订。 3、2013 年 3 月 21 日，公司召开七届十四次董事会，审议通过《关于修订公司章程的提案》 ， 根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》对《章程》有关条款进行了进一步的细化修订。 详见与本年报同时披露的公告。该提案尚需提交股东大会审议。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正， 但未提出现 未分配利润的用途和使用计划 金红利分配预案的原因 公司西子国际项目尚在建设中，整体工程预计将在 2014 年底完工。该项目目前已取得预售许可，预计 未来将有部分资金回笼。但鉴于该项目总投资额大， 用于西子国际项目后续建设资金需求。 后续仍面临一定的资金压力， 为保证西子国际项目资 金平衡，公司 2012 年度暂不进行利润分配或资本公 积金转增股本。 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度合 占合并报表 并报表中归 中归属于上 现金分红的 属于上市公 市公司股东 数额（含税） 司股东的净 的净利润的 利润 比率(%) 0 86,979,382.68 0 30,099,225.28 78,752,309.55 38.22 0 78,326,186.00 0

内容: 分红年度

内容: 每 10 股送 红股数 （股）

内容: 每 10 股派 息数(元) （含税） 0 0.8 0

内容: 每 10 股转 增数（股） 0 0 0

内容: 2012 年 0 2011 年 0 2010 年 0 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况

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内容: 1、坚持以客户需求为核心，践行对客户"服务保障、诚信至上"的承诺。 提升客户关系永远是管理的重点，公司致力于服务品质的再升级，通过顾客满意度调研，将客 户需求转化为服务实现的依据；通过管理客户档案，记录客户消费偏好等特征提供个性化服务， 强化客户的满意度和忠诚度；通过供应商的资格评定，以诚信、质量、价格、售后等条件挑选 适合的供应商。建立起稳定的客户群，使酒店客户管理和业绩更上一层楼。 2、悉心关怀每位员工，努力实现公司与员工的双赢。 公司十分关注对员工的关怀和成长。组织员工健康体检；重视人才培养和员工能力素质提升； 实施绩效管理体系，助推组织绩效和员工成长的双赢；实施系列员工薪酬改善举措和员工福利 保障体系，为员工创造"健康生活、快乐工作"的良好氛围。 3、将"回馈社会、建设国家"，化为对公益事业的关注。 公司将环境保护列为企业必须承担的重要责任，在追求业绩增长的同时，走节能减排、绿色环 保之路，通过节能改造、推广使用节能环保产品、能源与排污实时监控等举措达到环保和降能 目标，年度综合能耗下降 12.4%，被获评浙江省绿色饭店。以"制度防范、技术防范、人员防范 "为消防安全管理目标，实现连年消防安全零事故。 同时，公司积极参与各项公益事业，在无偿献血、扶贫援助、爱孤助残等方面恪尽企业职责， 履行对社会的责任。 未来我们将继续秉承"创业、诚信、专业、共赢"的核心价值观，不断学习和探索，完善社会责 任建设体系，塑造优秀企业社会责任形象，一如既往地为股东、为客户、为员工、为社会创造 更大的价值和更美好的未来。

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内容: 第五节 重要事项

内容: 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 2012 年 11 月 2 日，公司召开 2012 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于控股孙公司向关联 方借款的议案》 公司控股孙公司杭州百大置业有 。 限公司向关联方宁波西子资产管理有限公司借款 3 亿元，期限 6 个月（可提前 3 个月还款） ，借款 利率为 12%/年。 查询索引 详见刊登在 2012 年 10 月 18 日、2012 年 11 月 3 日《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券 、 交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）2010 年 4 月 26 日，公司召开 2009 年度股东大会，审议通过《关于百大与银泰电子消费 卡在对方商场互相消费使用的提案》 同意杭州百货大楼与浙江银泰百货电子消费卡在对方商场 ， 互相消费使用，在连续 12 个月内双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额合计低于 3 亿元。 本次关联交易的目的是为了促进电子消费卡发行，增加各自商场销售额，满足顾客需求，从而 达到双方资源共享，互利共赢。关联交易对上市公司独立性没有影响。 2012 年度，银泰百货及关联商场发售的"电子消费卡"在百货大楼消费金额共计 255,625,579.30 元，余额 1,728,829.79 元挂账预收账款。本期杭州百货大楼发售的电子消费卡在银泰百货及其 关联企业消费结算金额为 32,413,997.80 元，期末尚有 19,417.00 元未结清帐列"其他应付款"。 （2）2010 年 8 月 13 日公司及控股孙公司公司杭州百大置业有限公司分别与西子联合控股有限 公司签署《房屋租赁合同》 。公司及杭州百大置业向西子联合租赁建筑面积为 1880 ㎡的物业作 为办公场所，租赁期限为六年，租赁价格为人民币 2.565 元/天/㎡，自租期开始之日起，租赁期 内每三年递增 8%，一直到租赁期限届满为止。 合同内容详见刊登在 2010 年 4 月 6 日《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网 、 站 http://www.sse.com.cn 的公告。 报告期内公司及控股孙公司杭州百大置业共计向西子联合支付房屋租金 155.04 万元。

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内容: （3）2011 年 3 月 25 日，公司（含子公司）与杭州优迈科技有限公司签订《租赁合同》 ，公司 （含子公司） 向杭州优迈科技有限公司租赁总计建筑面积为12,000㎡的物业作为酒店经营场所。 详见刊登在 2011 年 3 月 26 日《上海证券报》 《中国证券报》以及上海证券交易所网站 、 http://www.sse.com.cn 的公告。 因行政审批因素，上述承租物业实际未交付使用，公司亦未支付任何租赁费。经公司七届十 四次董事会审议通过，决定终止与杭州优迈科技有限公司的租赁合同。详见与本报告同时披露 的终止关联交易公告。

内容: 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 2008 年 1 月 30 日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》 ， 公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、 （杭州）百货大楼维修公司及杭 州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自 2008 月 3 月 1 日至 2028 年 2 月 28 日，共 20 个管理年度。委托管理合同内容详见 2007 年度报告财务报表 附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。 2010 年 7 月 5 日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一），主要内 》 容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在 2010 年 7 月 7 日《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。 、 根据委托管理协议及补充协议的约定，公司本期应向银泰百货支付委托管理费 21,521,105.24 元，均系基本管理费。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已实际支付管理费 19,157,828.79 元，尚 有 2012 年度基本管理费 2,729,378.03 元未支付，帐列"其他应付款"。2011 年度，公司应支付委 托管理费 16,510,989.07 元，实际在当年支付 16,144,887.49 元，其余 366,101.58 元于 2012 年度 支付完毕。 2、 承包情况 本年度公司无承包事项。 3、 租赁情况 公司原将商居大厦物业分公司部分资产分别租赁给华夏银行股份有限公司杭州分行（原租赁 期限为 2003 年 6 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，续租至 2012 年 5 月 31 日） 、话机世界数码连锁 集团股份有限公司（原租赁期限为 2009 年 3 月 1 日至 2012 年 4 月 3 日，续租至 2012 年 5 月 5 日） 、浙江国美电器有限公司（原租赁期限为 2009 年 7 月 6 日至 2012 年 4 月 5 日， 续租至 2012 年 5 月 5 日） 、杭州晋南汇卉餐饮娱乐有限公司（租赁期限为 2009 年 10 月 20 日至 2012 年 5 月 19 日）和浙江星普五星电器有限公司（租赁期限为 2007 年 6 月 17 日至 2012 年 5 月 31 日） ， 报告期内上述租赁期限均已届满，共收到租金 266.10 万元。 在上述合同到期终止后， 公司已将商居大厦物业分公司该部分资产整体出租给杭州嘉祥房地产 投资有限公司，租赁合同内容详见刊登在 2011 年 11 月 22 日《上海证券报》《中国证券报》以 、 及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。 报告期内公司实际收到杭州嘉祥房地产投资有限公司租金 907.52 万元 (二) 担保情况 经公司 2010 年度股东大会审议通过，2011 年 6 月公司全资子公司浙江百大置业有限公司以其 子公司杭州百大置业有限公司为主体，由华鑫国际信托有限公司进行股权信托增资，共募集资 金 50,320 万元，期限为 1 年，公司提供连带责任担保。2012 年 5 月上述股权信托到期终止，公

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内容: 司提供的连带责任担保同时撤销。详见刊登在 2012 年 5 月 12 日《上海证券报》《中国证券报》 、 以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。 (三) 其他重大合同 （1）公司分别与中国农业银行、中信银行、中国建设银行签订了抵押合同，将部分房产用作抵 押贷款。合同内容详见刊登在 2010 年 10 月 11 日、2010 年 11 月 2 日、2011 年 4 月 7 日的《上 海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。 、 （2）2012 年 5 月 10 日，公司与中国银行浙江省分行签署了《信托理财产品发行框架协议》 ， 中国银行委托华鑫国际信托有限公司为资金信托受托人发行信托理财产品，金额为 4 亿元，期 限为 12 个月，可提前 6 个月终止。该事项已经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。详 见刊登在 2012 年 5 月 12 日《上海证券报》 《中国证券报》以及上海证券交易所网站 、 http://www.sse.com.cn 的公告。 2012 年 11 月 9 日上述信托理财产品提前 6 个月终止。详见刊登在 2012 年 11 月 10 日《上海证 券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。 、 （3）2012 年 7 月 7 日，公司全资子公司浙江百大置业有限公司、控股孙公司杭州百大置业有 限公司与杭州大厦有限公司签署了《投资合作暨股东协议》及其附件《股权转让协议》 ，浙江百 大置业与杭州大厦就西子国际项目进行股权投资合作，并在项目建成后合作经营杭州百大置业 名下的商业物业。 该事项已经公司七届十次董事会审议通过， 详见刊登在 2012 年 7 月 10 日 《上 海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。 、 2012 年 7 月 25 日，上述股权转让事项已完成全部工商变更登记手续，杭州大厦已支付全部 的股权转让款。详见刊登在 2012 年 7 月 26 日《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交 、 易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。 （4）2012 年 9 月 27 日，公司与杭州市丁桥新城开发建设指挥部、杭州市江干区丁桥镇赵家社 区居民委员会签订了《集体土地非住宅房屋拆迁补偿协议》 。公司位于丁桥镇赵家村的仓库物业 被列入丁桥新城开发建设项目征迁指挥部拆迁范围，拆迁补偿金额总计为人民币 112,001,000 元。详见刊登在 2012 年 9 月 28 日《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站 、 http://www.sse.com.cn 的公告。 丁桥仓库拆迁事项后续进展详见本报告财务附注十(二)拆迁事项说明。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行

内容: 承诺背 景

内容: 承诺类 型

内容: 承诺方

内容: 承诺内 容

内容: 承诺时 间及期 限

内容: 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因

内容: 如未能及时 履行应说明 下一步计划

内容: 其他承 诺

内容: 其他

内容: 西子联 合控股 有限公 司

内容: 2012 年 8 月 30 日， 西子联合 通过上海 证券交易 所交易系

内容: 是

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内容: 统买入方 式增持公 司 股 份 1,006,300 股，西子 联合拟在 未来 12 个 月 内 （自本次 增持之日 起计算） 通过二级 市场继续 增持公司 股份，累 计增持比 例不超过 公司已发 行股份总 数的2%， 增持价格 不高于 5 元，增持 总额不超 过 3,800 万元。

内容: 承诺事项履行情况说明 截至 2012 年 12 月 18 日收盘，西子联合通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份 7,524,806 股， 累计增持比例占公司总股本的 2%， 增持均价为 4.82 元， 增持总额为 36,280,021.15 元。 西子联合在执行最后一笔买入委托时发生了误操作，造成短线交易，由此产生的收益已收缴归 上市公司所有。详见刊登在 2012 年 12 月 22 日《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交 、 易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。 截至报告期末，西子联合共持有公司股份 141,801,388 股，占公司总股本的 37.689%。

内容: 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 否 现聘任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 50 19

内容: 公司 2011 年度股东大会审议通过 《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度财

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内容: 务报告及内控报告审计工作的议案》 ，拟聘任天健担任公司 2012 年度内控报告的审计工作，审 计服务费用为 20 万元。 报告期内证监会、财政部联合颁布了财办会[2012]30 号文件，根据文件要求，公司在 2013 年 3 月 21 日召开的七届十四次董事会上对《内部控制规范实施工作方案》进行了调整，根据调整 后的《内部控制规范实施工作方案》 ，公司将在披露 2014 年年报的同时，披露董事会对公司内 部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。 因此 2012 年度公司未出具内部控制审计报告，该笔 20 万元的审计费用没有支付。 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受中国 证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉 嫌违规所得收益的情况: 单位:元币种:人民币 董事、监事、高级管理人员、持股 涉嫌违规所得收益收回的时间 涉嫌违规所得收益收回的金额 5%以上的股东名称 西子联合控股有限公司 2012 年 12 月 21 日 363.3 十一、 其他重大事项的说明 （1）2012 年 5 月 15 日，公司召开七届九次董事会，审议通过了《关于控股孙公司调整注册资 本的议案》 。详见刊登在 2012 年 5 月 16 日《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所 、 网站 http://www.sse.com.cn 的公告。 2012 年 7 月，公司控股孙公司杭州百大置业有限公司已完成上述注册资本调整。详见刊登在 2012 年 7 月 10 日 《上海证券报》 、 《中国证券报》 以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。 （2）2012 年 10 月 29 日，由公司控股孙公司杭州百大置业有限公司、绿城房地产集团有限公 司、杭州大厦有限公司共同开发的西子国际商业综合体项目取得了由杭州市住房保障和房产管 理局颁发的《商品房预售证》 。详见刊登在 2012 年 10 月 30 日《上海证券报》《中国证券报》 、 以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。

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内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 本次变动前 比例 数量 (%) 一、 有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、 无限售条件流通 股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 本次变动增减（＋，－） 发行 送 公积金 其 小 新股 股 转股 他 计 单位：股 本次变动后 比例 数量 (%)

内容: 2、 股份变动情况说明 截至 2012 年 12 月 31 日，公司总股本 376,240,316 股，全部为无限售条件流通股。报告期内公 司未发生股份变动情况。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

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内容: (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 年度报告披露日前第 5 个交 截止报告期末股东总数 30,146 29,862 易日末股东总数 前十名股东持股情况 股东 持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 持股总数 性质 例(%) 增减 件股份数量 的股份数量 境 内 西子联合控股有限 非 国 37.689 141,801,388 7,524,806 0 无 公司 有 法 人 中国太平洋人寿保 险股份有限公司－ 其他 1.35 5,078,944 2,260,144 0 无 分红－个人分红 境 内 浙江银泰百货有限 非 国 1.29 4,835,221 -3,007,700 0 无 公司 有 法 人 国 有 杭州股权管理中心 1.24 4,647,295 -3,000 0 无 法人 境 内 夏重阳 自 然 1.04 3,929,987 3,929,987 0 无 人 中国太平洋人寿保 险股份有限公司－ 其他 0.85 3,200,000 -1,345,800 0 无 传统－普通保险产 品 杭州企业产权交易 国 有 0.82 3,090,944 -70,975 0 无 所 法人 中融国际信托有限 公司-融金37号资金 其他 0.53 2,007,808 2,007,808 0 无 信托合同 境 内 丁辉 自 然 0.40 1,500,873 1,500,873 0 无 人 境 内 方彩霞 自 然 0.35 1,323,795 1,323,795 0 无 人

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内容: 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的 股东名称 股份种类及数量 数量 西子联合控股有限公司 141,801,388 人民币普通股 141,801,388 中国太平洋人寿保险股份有限公司 5,078,944 人民币普通股 5,078,944 －分红－个人分红 浙江银泰百货有限公司 4,835,221 人民币普通股 4,835,221 杭州股权管理中心 4,647,295 人民币普通股 4,647,295 夏重阳 3,929,987 人民币普通股 3,929,987 中国太平洋人寿保险股份有限公司 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 －传统－普通保险产品 杭州企业产权交易所 3,090,944 人民币普通股 3,090,944 中融国际信托有限公司-融金 37 号 2,007,808 人民币普通股 2,007,808 资金信托合同 丁辉 1,500,873 人民币普通股 1,500,873 方彩霞 1,323,795 人民币普通股 1,323,795 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 明

内容: 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 经营成果 财务状况 现金流和未来发展战略 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股 权情况 (二) 实际控制人情况 1、 自然人 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近 5 年内的职业及职务 王水福 中国 澳大利亚长期居留权 西子联合控股有限公司董事长 单位：元 币种：人民币 西子联合控股有限公司 王水福 2003 年 3 月 12 日 74716850-6 580,000,000 实业投资，含下属分支机构经营范围；其他无须 报经审批的一切合法项目。 2012 年度实现营业收入 131,752 万元，净利润 23,252 万元（合并口径，未经审计） 。 2012 年末总资产 695,146 万元（合并口径，未经 审计） 。 2012 年现金流状况保持稳健。 无

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内容: 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况

内容: 杭州锅炉集团股份有限公司

内容: 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股

内容: 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元） （税 前） 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额 （万 元） 0

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性别

内容: 年龄

内容: 任期起 始日期

内容: 任期终 止日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 年度内 股份增 减变动 量

内容: 增减变 动原因

内容: 陈顺华

内容: 何美云

内容: 董 事 长、总 经理 副董事 长、董 事会秘 书 董事 独立董 事 独立董 事 独立董 事 董事

内容: 男

内容: 女

内容: 陈夏鑫

内容: 王天飞

内容: 孙文秋

内容: 陈劲

内容: 成谦

内容: 刘吉瑞

内容: 董事

内容: 李喜刚

内容: 董事 监事会 主席 监事 监事

内容: 沈慧芬

内容: 吴华 沈沄

内容: 女 女

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内容: 应政

内容: 副总经 理 副总经 理 财务总 监 /

内容: 蒋建华

内容: 杨成成 合计

内容: 陈顺华：近五年曾任绿城中国控股有限公司执行总裁和营运总裁，现任百大集团股份有限公司 董事长、总经理。2013 年 1 月 1 日起兼任新华园房产集团有限公司董事长。 何美云：近五年历任百大集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、总经理，现任百大集团股 份有限公司副董事长、董事会秘书、党委书记，2012 年 10 月 23 日起担任喜临门家具股份有限 公司独立董事，任期三年。 陈夏鑫：近五年一直担任西子奥的斯电梯有限公司董事长、西子电梯集团有限公司总裁、西子 联合控股有限公司总裁。 王天飞：近五年一直担任新华信托股份有限公司副总裁。 孙文秋：近五年一直担任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁。 陈劲：近五年曾任浙江大学公共管理学院副院长，现任浙江大学本科生院常务副院长、竺可桢 学院常务副院长。 成谦：近五年历任西子电梯集团有限公司执行副总裁、浙江西子富沃德电机有限公司总经理、 西子联合控股有限公司副总裁，并兼任多家公司董、监事。现任杭州数米网科技有限公司董事。 刘吉瑞：近五年一直担任西子电梯集团有限公司独立董事、西子联合控股有限公司董事和首席 经济学家，2010 年 4 月至 2012 年 1 月曾任浙江方向投资有限公司董事长。 李喜刚：近五年历任西子联合控股有限公司投资总监、百大集团股份有限公司董事会秘书和副 总经理，现在浙江隆德资产管理有限公司任职。 沈慧芬：近五年历任西子联合控股有限公司财政部部长、百大集团股份有限公司副总经理、西 子联合控股有限公司财务二部部长、西子联合控股有限公司财务总监，现任西子联合控股有限 公司副总裁兼财务总监，并兼任多家公司董事、监事。 吴华：近五年曾任西子奥的斯电梯有限公司人事行政部部长，现任西子联合控股有限公司党委 书记、副总裁、工会主席。 沈沄：近五年历任百大集团股份有限公司总经办秘书、办公室副主任，现任百大集团股份有限 公司人事行政部副经理、工会副主席。 应政：近五年曾任浙江金基置业有限公司总经理，现任百大集团股份有限公司副总经理。 蒋建华：近五年曾任百大集团股份有限公司总经理助理、监事，现任百大集团股份有限公司副 总经理、党委副书记、工会主席。 杨成成：近五年一直担任百大集团股份有限公司财务总监。 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 陈夏鑫 刘吉瑞 股东单位名称 西子联合控股有 限公司 西子联合控股有 限公司 在股东单位担任的 职务 总裁 董事、首席经济学 家 任期起始日期 2006 年 12 月 1 日 2008 年 3 月 1 日 任期终止日期

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内容: 西子联合控股有 财务总监 2009 年 2 月 1 日 限公司 西子联合控股有 沈慧芬 副总裁 2013 年 1 月 1 日 限公司 西子联合控股有 党委书记、 副总裁、 吴华 2008 年 7 月 1 日 限公司 工会主席 沈慧芬自 2013 年 1 月起担任西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监。 沈慧芬 (二) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 陈顺华 陈夏鑫 陈夏鑫 何美云 刘吉瑞 成谦 李喜刚 沈慧芬 沈慧芬 沈慧芬 沈慧芬 沈慧芬 沈慧芬 沈慧芬 沈慧芬 沈慧芬 沈慧芬 其他单位名称 新华园房产集 团有限公司 西子奥的斯电 梯有限公司 西子电梯集团 有限公司 喜临门家具股 份有限公司 西子电梯集团 有限公司 杭州数米网科 技有限公司 浙江德隆资产 管理有限公司 杭州西子孚信 科技有限公司 成都西子孚信 科技有限公司 杭州起重机械 有限公司 天津西子联合 有限公司 杭州西子停车 产业有限公司 浙江西子节能 服务有限公司 宁波西子资产 管理有限公司 杭州市江干区 汇银小额贷款 股份有限公司 浙江方向投资 有限公司 浙江西子工业 技术研究所有 在其他单位担任的 职务 董事长 董事长 总裁 独立董事 独立董事 董事 任职 监事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 任期起始日期 2013 年 1 月 1 日 2006 年 3 月 1 日 2006 年 3 月 1 日 2012 年 10 月 23 日 2002 年 1 月 1 日 2011 年 1 月 1 日 2011 年 6 月 1 日 2011 年 3 月 16 日 2011 年 11 月 14 日 2011 年 3 月 6 日 2010 年 8 月 20 日 2010 年 9 月 30 日 2011 年 10 月 9 日 2012 年 8 月 10 日 2012 年 9 月 17 日 2011 年 5 月 16 日 2012 年 2 月 28 日 任期终止日期

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内容: 限公司 浙江西子航空 沈慧芬 紧固件有限公 监事 2011 年 9 月 19 日 司 杭州西子农业 沈慧芬 董事 2011 年 12 月 20 日 开发有限公司 成谦自 2013 年 2 月 1 日开始不再担任西子联合控股有限公司副总裁、 杭州锅炉集团股份有限公 司监事长、杭州新世纪设备租赁有限公司董事、法人，杭州西子投资担保有限公司总经理、杭 州西子典当有限责任公司董事、杭州西子保险经纪有限公司董事、宁波西子投资管理有限公司 执行董事、总经理，杭州西子孚信科技有限公司董事、浙江贝因美科工贸股份有限公司监事。 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事的报酬由股东大会确定，高级管理人员的报酬由董事会确定。 依据 2008 年 8 月 8 日股东大会通过的《关于调整董事津贴议案》 ，确定 独立董事津贴为每人每年 5 万元，一般董事津贴取消。 依据 2008 年 8 月 8 日股东大会通过的《关于调整监事津贴议案》 ，监事会主席报酬不再 实行年薪制，监事津贴取消。依据 2012 年 3 月 7 日七届七次董事会通过 的《2012 年度高级管理人员薪酬方案》 ，公司高级管理人员的年薪由基 本薪酬、绩效考核奖金两部分构成。依据 2012 年 5 月 18 日 2011 年度股 东大会通过的《2012 年度董事长薪酬方案》 ，确定董事长、副董事长薪 酬由基本薪酬、绩效考核奖金两部分构成。其中绩效考核奖金由董事会 薪酬与考核委员会根据公司《2012 年度高级管理人员薪酬方案》考核确 定。 2012 年 2 月董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过《关于 2012 年度高级管理人员绩效考核奖金发放的议案》 。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际从上市公司获得的报酬合 计为 569.85 万元。

内容: 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据

内容: 董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况 报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 的报酬合计

内容: 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 五、 母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 专业构成 专业构成类别 生产人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 专业构成人数 379 37 208 624 579 45 624

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内容: 教育程度类别 研究生 本科 大专 中专及高中 初中及以下 合计 (二) 薪酬政策

内容: 公司采用等级薪酬体系，建立职位等级和晋升通道，重点关注岗位价值和岗位胜任力。同时， 与绩效管理密切结合，使员工能够与公司共同分享企业发展所带来收益。 (三) 培训计划 公司采取内外训结合的方式，为各类人员制定出个人成长及企业需要相结合的培训计划，以保 障员工的健康成长及企业的健康发展。 (四) 专业构成统计图：

内容: (五) 教育程度统计图：

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内容: 第八节 公司治理

内容: 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 1、制度建设 报告期内，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》 ，成立内控体系建设领导小组、工作小 组，并聘请德勤华永会计师事务所为专业中介机构，对内控规范体系建设进行全面咨询服务。 公司还对《章程》中的分红条款进行了细化修订，同时对《募集资金管理制度》进行全面修订， 进一步完善了公司的制度体系。 公司已经建立《内幕信息知情人登记制度》《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司 、 股份管理制度》 ，并严格遵照上述制度进行管控，做好重大事项的内幕信息知情人登记、签署保 密协议。经公司自查，报告期内未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前 利用内幕信息买卖公司股份的情况。 2、控股股东与上市公司 公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、股东和股东大会 公司公平对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法 律法规的要求召集、召开股东大会。 4、董事与董事会 公司董事勤勉尽责、恪尽职守，独立董事对重大事项均能够发表公正客观的独立意见。董事 会设立战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，报告 期内各专业委员会均充分履行了职责。 5、监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，各位监事能严格按照法律、 法规及《公司章程》的规定认真履行职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性进行监督。 6、信息披露及透明度 公司严格按照法律、法规、 《公司章程》和《信息披露管理制度》的规定，认真做到披露信息 真实、准确、完整、及时。 7、投资者关系管理 公司已设立投资者专线、并在官网开辟了投资者关系专栏，与投资者进行多渠道沟通。对实 地走访的投资者坚持两人陪同原则，并认真做好接待记录。密切关注媒体报道，就重点问题给 予合理的解释与答复，避免引起不必要的市场传闻。 8、关联交易及同业竞争 公司严格按照《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联 、 、 、 、 交易决策管理制度》的相关规定，规范关联交易。报告期内公司控股孙公司向关联方借款，独 立董事、审计委员会对该关联交易都履行了相应的职责，决策程序合法、合规。 公司与控股股东、关联企业之间不存在同业竞争。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求相符。 二、 股东大会情况简介 会议届次 2011 年度股 召开日期 2012 年 5 月 会议议案名 称 1、 《2011 年 决议情况 审议通过全 决议刊登的指定网站 的查询索引 上海证券交易所网站 决议刊登的披 露日期 2012年5月19

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内容: 东大会

内容: 2012 年第一 次临时股东 大会 2012 年第二 次临时股东 大会

内容: 度董事会工 作报告》2、 《2011 年度 监事会工作 报 告 》 3 、 《2011 年年 度报告正文 及摘要》4、 《2011 年度 财务决算报 告》5、 《2011 年度利润分 配预案》6、 《关于聘请 天健会计师 事务所有限 公司担任公 司 2012 年度 财务报告及 内控报告审 计工作的提 案》7、 《2012 年度董事长 薪酬方案》 8、 《关于修订< 募集资金管 理制度>的提 案》 《关于修订 公司章程的 议案》 《关于控股 孙公司向关 联方借款的 议案》

内容: 部议案

内容: 日

内容: 审议通过全 部议案 审议通过全 部议案

内容: 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

内容: 三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事姓 名 是否独 立董事 本年应 参加董 事会次 数 是否连 续两次 未亲自 参加会 议 参加股 东大会 情况 缺席次 数 出席股 东大会 的次数

内容: 亲自出 席次数

内容: 以通讯 方式参 加次数

内容: 委托出 席次数

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内容: 陈顺华 何美云 陈夏鑫 王天飞 孙文秋 陈劲 成谦 刘吉瑞 李喜刚

内容: 否 否 否 是 是 是 否 否 否

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内独立董事未对董事会审议事项提出异议。 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见 和建议。 五、 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、 不能保持自主经营能力的情况说明 是否独立完整 业务方面独立完整情况 人员方面独立完整情况 资产方面独立完整情况 机构方面独立完整情况 是 是 是 是

内容: 财务方面独立完整情况

内容: 情况说明 公司的经营业务独立于控股股东，且与控股股东在业务上不存 在竞争，公司业务结构完整，自主经营。 公司经营及人事管理完全独立。公司高级管理人员都属专职人 员，未在控股股东方面兼职。 公司在经营方面拥有独立的经营销售场所。 公司有健全的组织机构体系，董事会、监事会和内部机构依照 各自的职权、职责独立运作，与控股股东的相关部门不存在从 属关系。 公司拥有独立的财务管理和会计核算体系，制定了公司的财务 管理制度、会计核算制度，开设独立的银行账户，独立依法纳 税。财务方面的决策由公司管理层根据公司章程和相关管理制 度规定的权限作出。

内容: 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 公司高级管理人员的年薪由基本薪酬、绩效考核奖金两部分构成，年薪方案由董事会审批。高 管人员绩效考核奖金多少与年度目标的完成情况挂钩， 由董事会薪酬与考核委员会考核后发放。 2012 年 3 月 27 日，公司七届七次董事会审议通过《2012 年度高级管理人员薪酬方案》 ；2013

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内容: 年 2 月，董事会薪酬与考核委员会召开会议，对高级管理人员进行年度考核，并确定 2012 年度 绩效考核奖金发放金额。

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内容: 第九节 内部控制

内容: 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 1、内部控制责任声明 公司董事会认为本公司的内部控制已经得到初步的建立，在重大风险失控、严重管理舞弊、 重要流程错误等方面，发挥应有的控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中，公司也尚 未发现重大的风险失控、严重管理舞弊及重要流程错误等重大缺陷。因此，公司董事会认为， 公司在 2012 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 2、内部控制制度建设情况 （1）内部控制检查监督部门的设置情况 公司设立审计委员会，其职责包括：审查公司的财务监控、内部控制、风险管理制度等；与 管理层讨论内部控制体系，确保管理层已履行职责并建立有效的内部控制系统；就有关内部控 制事宜的重要调查结果及管理层的回复进行研究。 公司设立了审计部，其职责包括检查公司及公司所属单位制度建立健全情况、执行情况，评 价内部控制的充分性和有效性，提出改进意见。 （2）与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司会计核算实行"二级核算，分级管理"的组织形式。公司建立了一套符合公司实际情况、较 为科学的财务管理和会计核算制度，并得到了有效实施。公司财务人员实行"垂直领导、分级管 理、统一调配"的管理体制，会计岗位设置贯彻了不相容职务分离的原则，对主要会计业务和电 算化系统的运行制定了明确的授权规定。公司已建立了成本费用控制系统及全面预算体系，通 过指标细化分解，严格控制和考核，确保年度各项经营指标的全面完成。 （3）内部控制规范实施工作进展 2012 年 3 月 27 日，公司召开七届七次董事会，审议通过《内部控制规范实施工作方案》 ，成 立内控体系建设领导小组、工作小组，并聘请德勤华永会计师事务所为专业中介机构，对内控 规范体系建设进行全面咨询服务。截止 2012 年 12 月底，对重要的业务流程已进行了风险评估 及内控缺陷的梳理。 根据证监会、财政部联合颁布的财办会[2012]30 号文件要求，公司将在披露 2014 年年报的同 时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计 报告。 二、 内部控制审计报告的相关情况说明 2013 年 3 月 21 日，公司召开七届十四次董事会， 审议通过 《内部控制规范实施工作调整方案》 ， 根据调整后的《内部控制规范实施工作方案》 ，公司将在披露 2014 年年报的同时，披露董事会 对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 根据中国证监会[2009]34 号文件精神，公司已于 2010 年 4 月制订《年报信息披露重大差错责 任追究制度》 ，明确了年报信息披露差错责任追究机制。 报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错更正、重大信息遗漏补充等情况。

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内容: 第十节 财务会计报告

内容: 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师翁伟、潘晶晶审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、 审计报告 审 计 报 告 天健审〔2013〕1128 号 百大集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的百大集团股份有限公司（以下简称百大集团公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业 道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审 计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策 的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，百大集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了百大集团公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。

内容: 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国à杭州

内容: 中国注册会计师： 翁伟 中国注册会计师：潘晶晶 二〇一三年三月二十一日

内容: 二、 财务报表 合并资产负债表

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内容: 2012 年 12 月 31 日 编制单位:百大集团股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 附注 1 期末余额 376,291,558.21 单位:元 币种:人民币 年初余额 509,772,861.32

内容: 百大集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者

内容: 百大集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 权益合计 少数股东权益 357,545,479.93 所有者权益合计 1,455,718,619.92 负债和所有者权益 4,846,670,107.67 总计 法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

内容: 母公司资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位:百大集团股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 附注 期末余额 324,336,364.69 单位:元 币种:人民币 年初余额 368,613,681.42

内容: 百大集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益 （或股东权益） 合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成

内容: 合并利润表 2012 年 1—12 月

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内容: 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益

内容: 附注 1

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内容: 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -7,858,005.80 法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞 -1,929,327.77

内容: 1 一、营业收入 减：营业成本 1 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 2 8,777,949.36 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,827,664.68 加：营业外收入 25,276,403.24 减：营业外支出 13,558,868.31 其中：非流动资产处置损失 11,618,698.16 三、利润总额（亏损总额以“－”号 122,545,199.61 填列） 减：所得税费用 24,837,166.51 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,708,033.10 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 97,708,033.10 法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

内容: 合并现金流量表 2012 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 附注 本期金额 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流入 小计 购买商品、接受劳务 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流出 小计 经营活动产生的 现金流量净额 二、投资活动产生的现金

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内容: 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计

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内容: 筹资活动产生的 -142,029,858.53 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -140,662,803.11 增加额 加：期初现金及现金 499,704,361.32 等价物余额 六、期末现金及现金等价 359,041,558.21 物余额 法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

内容: 母公司现金流量表 2012 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流入 小计 购买商品、接受劳务 支付的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流出 小计 经营活动产生的 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 附注 本期金额 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 筹资活动产生的 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 加：期初现金及现金 等价物余额 六、期末现金及现金等价 物余额 法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成

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内容: 合并所有者权益变动表 2012 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或 股本） 376,240,316.00 资本公积 减： 库存 股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计

内容: 一、 上年 年末余 额 加 ： 会计政 策变更 期差错 更正

内容: 前

内容: 其 他 二、 本年 年 初 余 376,240,316.00 额 三、 本期 增减变 动金额 （减少 以“－” 号填列） （一） 净

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内容: 利润 （二） 其 他综合 收益 上 述 （一） 和 （二） 小 计 （三） 所 有者投 入和减 少资本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利 润分配 1．提取 盈余公 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或

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内容: 股东） 的 分配 4．其他 （五） 所 有者权 益内部 结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 （六） 专 项储备 1．本期 提取 2．本期 使用 （七） 其 他 四、 本期 期末余

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内容: 额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 减： 一般 专项 库存 盈余公积 风险 未分配利润 储备 股 准备 123,032,052.37 229,804,057.94

内容: 项目

内容: 资本公积

内容: 少数股东权益

内容: 所有者权益合计

内容: 一、 上年 年末余 额 ： 会计政 策变更

内容: 前 期差错 更正 其 他 二、 本年 年 初 余 376,240,316.00 额 三、 本期 增减变 动金额 （减少 以“－” 号填列） （一） 净 利润 （二） 其

内容: 百大集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 他综合 收益 上 述 （一） 和 （二） 小 计 （三） 所 有者投 入和减 少资本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利 润分配 1．提取 盈余公 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或 股东） 的 分配

内容: 百大集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 4．其他 （五） 所 有者权 益内部 结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 （六） 专 项储备 1．本期 提取 2．本期 使用 （七） 其 他 四、 本期 期 末 余 376,240,316.00 364,070,061.22 131,373,878.11 额 法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

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内容: 母公司所有者权益变动表 2012 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 一、上年 年 末 余 额 加 ：会计政 策变更 期 差 错 更正 其 他 二、本年 年 初 余 376,240,316.00 额 三、本期 增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以“－” 号填列） （一）净 利润 （二）其 实收资本（或 股本） 376,240,316.00 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合计

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内容: 他 综 合 收益 上 述 （一）和 （二）小 计 （三）所 有 者 投 入 和 减 少资本 1．所有 者 投 入 资本 2．股份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1．提取 盈 余 公 积 2.提取一 般 风 险 准备 3．对所 有者（或 股东）的 分配

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内容: 4．其他 （五）所 有 者 权 益 内 部 结转 1．资本 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本） 2．盈余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本） 3．盈余 公 积 弥 补亏损 4．其他 （六）专 项储备 1．本期 提取 2．本期 使用 （七）其 他 四、本期 期 末 余 额

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内容: 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 一、上年 年 末 余 额 加 ：会计政 策变更 期 差 错 更正 其 他 二、本年 年 初 余 376,240,316.00 额 三、本期 增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以“－” 号填列） （一）净 利润 （二）其 他 综 合 收益 上 述 实收资本（或 股本） 376,240,316.00 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合计

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内容: （一）和 （二）小 计 （三）所 有 者 投 入 和 减 少资本 1．所有 者 投 入 资本 2．股份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1．提取 盈 余 公 积 2.提取一 般 风 险 准备 3．对所 有者（或 股东）的 分配 4．其他 （五）所 有 者 权

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内容: 益 内 部 结转 1．资本 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本） 2．盈余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本） 3．盈余 公 积 弥 补亏损 4．其他 （六）专 项储备 1．本期 提取 2．本期 使用 （七）其 他 四、本期 期 末 余 376,240,316.00 208,540,141.22 131,373,878.11 额 法定代表人：陈顺华 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：沈红霞

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内容: 百大集团股份有限公司 财务报表附注

内容: 2012 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 百大集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙 股〔1992〕29 号文批准，在原杭州百货大楼基础上改制设立，成立于 1992 年 9 月 30 日，原注 册名称为杭州百货大楼股份有限公司。 1993 年 10 月 29 日更名为百大集团股份有限公司 （杭州） ， 1996 年 9 月 19 日更名为百大集团股份有限公司，已取得杭州市工商行政管理局注册号为 3301001000524 的《企业法人营业执照》 ，现注册号为 330100000045374，现有注册资本为人民 币 376,240,316.00 元，股份总数 376,240,316 股(每股面值 1 元)，均系无限售条件的流通股份 A 股。公司股票已于 1994 年 8 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属批发和零售贸易行业。许可经营项目：停车服务；以下经营范围限分支机构凭有 效许可证经营：食品(除盐)、音像制品、电子出版物、药品、烟、书刊的销售，住宿，非医疗 性美容、美发，打字，复印，餐饮服务。一般经营范围：百货、五金交电、针纺织品、化工产 品（除化学危险品及易制毒化学品） 、工艺美术品、日用杂品、装饰材料、家具、一般劳保用品、 汽车配件、金银饰品、无绳电话机的销售，自有房屋租赁，制作国内各类广告，摄影，照相冲 洗，仓储(除化学危险品)；市场经营管理；经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外） ； 以下经营范围限分支机构经营：家用电器、通讯器材、办公自动化设备、电讯设备、仪器仪表、 电子计算机及外部设备、装饰材料、家具、汽车配件、话筒、医疗器械(限国产一类)的销售，棋 牌，健身房，家用电器的安装、维修，儿童游艺服务，技术开发、咨询、服务、成果转让，物 业管理。

内容: 二、公司主要会计政策和会计估计 (一) 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。 (三) 会计期间

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内容: 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得 的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积； 资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取 得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经 复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期 损益。 (六) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其 子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后， 由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指 企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 外币业务 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日， 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符 合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本 计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价 值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本 公积。 (九) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有

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内容: 至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他 金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金 融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融 负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用 计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的 交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊 余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与 该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负 债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具 挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且 其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之 中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初 始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方 法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成 的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投 资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公 允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率 法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股 利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价 值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确 认该金融负债或其一部分。

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内容: 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资 产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收 到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬的， 分别下列情况处理： (1) 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产； (2) 未 放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确 认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转 移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动 累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在 终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额 的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计 入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市 场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易 价格作为确定其公允价值的基础。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面 价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独 进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未 发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特 征的金融资产组合中再进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于 预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可 靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发 生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收 益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允 价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，

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内容: 确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。 (十) 应收款项 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额 标准 单项金额重大并单项计提坏账准 备的计提方法 占应收款项账面余额 10%以上的款项。 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额计提坏账准备。

内容: 2．按组合计提坏账准备的应收款项 (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法 确定组合的依据 账龄分析法组合 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法组合 (2) 账龄分析法 账 龄 应收账款计提比例(%) 5 20 50 100 其他应收款计提比例(%) 5 20 50 100 账龄分析法组合 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法组合

内容: 1 年以内（含 1 年，以下同） 1-3 年 3-5 年 5 年以上

内容: 3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特 征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额计提坏账准备。

内容: 坏账准备的计提方法

内容: 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现 值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (十一) 存货 1. 存货的分类 存货包括在正常生产、开发经营过程中为出售或耗用而持有的产成品或商品、开发用土地、 开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等， 以及在生产、开发过程中的在产品、开发成本。

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内容: 2. 发出存货的计价方法 (1) 发出原材料采用月末一次加权平均法，发出库存商品采用先进先出法。 (2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。 (3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。 (4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平 均摊销。 (5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开 发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完 工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数 与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值 的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价 减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生 产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约 定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别 确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 按照一次转销法进行摊销。 (十二) 长期股权投资 1. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发 行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其 初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总 额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初 始投资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投 资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投

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内容: 资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公 允的除外）。 2. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照 权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能 可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采 用权益法核算。 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同 意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。 4. 减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的， 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重 大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准 则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。 (十三) 投资性房地产 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租 的建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产 和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减 值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。 (十四) 固定资产 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计 年度的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法 计提折旧。 2. 各类固定资产的折旧方法 项 目 折旧年限(年) 20-35 残值率(%) 3或5 年折旧率(%) 4.750-2.771

内容: 房屋及建筑物

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内容: 通用设备 专用设备 运输工具

内容: 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计 提相应的减值准备。 (十五) 在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建 造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状 态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整 原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额 计提相应的减值准备。 (十六) 借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用 已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续 超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的 购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用 停止资本化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利 息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银 行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额； 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的 资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率， 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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内容: (十七) 无形资产 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产， 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实 现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 土地使用权 软件 摊销年限(年) 40 5

内容: 3． 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高 于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态 的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶 段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出 售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经 济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持， 以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段 的支出能够可靠地计量。 (十八) 长期待摊费用 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊 的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十九) 维修基金核算方法 根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或 由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。 (二十) 质量保证金核算方法 质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修 费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。 (二十一) 收入 1．销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转 移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实 施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的 已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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内容: 2．提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计 量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成 本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总 成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估 计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收 入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的 劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物 业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。 3．房地产销售收入 在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足 开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管 理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可 能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所 有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量， 相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入 的实现。 4．让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认 让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定； 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确 认出租物业收入的实现。 5．其他业务收入 根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能 够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。 (二十二) 政府补助 1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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内容: 3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期 损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在 确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损 益。 (二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按 照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资 产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资 产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性 差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在 很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益， 但不包括下列情况 产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 (二十四) 经营租赁 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期 损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直 接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际 发生时计入当期损益。

内容: 三、税(费)项 税 增值税 消费税 营业税 土地增值税 城市维护建设税 种 计 税 依 据 销售货物或提供应税劳务 应纳税销售额 (量) 应纳税营业额 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和 其他附着物产权产生的增值额 应缴流转税税额 税 率

内容: 17%、13%等 黄金珠宝 5% 5% 按增值额与扣除项目金 额的比率， 实行四级超率 累进税率（30%～60%） 7%

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内容: 教育费附加 地方教育附加 企业所得税 房产税

内容: 应缴流转税税额 应缴流转税税额 应纳税所得额 从价计征的，按房产原值减除 30%后的余值 从租计征的，按房屋租金收入

内容: 四、企业合并及合并财务报表 (一) 通过设立或投资等方式取得的子公司的情况

内容: 子公司 全称 杭州百大广告公司 浙江百大置业有限公司 杭州百大置业有限公司 浙江百大酒店管理有限公司 子公司 类型 全资 全资 控股 全资 注册地 浙江杭州 浙江杭州 浙江杭州 浙江杭州 业务 性质 广告服务 注册 资本 50 万元 经营 范围 组织机构 代码

内容: 房产开发 40,000 万元 房地产投资、物业管理。 房产开发 53,000 万元 酒店管理 在杭政储出(2009)60 号地块 从事房地产开发业务

内容: 3,000 万元 酒店管理、咨询策划

内容: （续上表）

内容: 子公司全称 杭州百大广告公司 浙江百大置业有限公司 杭州百大置业有限公司 浙江百大酒店管理有限公司 期末实际 出资额 50 万元 40,000 万元 15,900 万元 3,000 万元 实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额 持股比 例(%) 100 100 30[注] 100 表决权 比例(%) 100 100 60[注] 100 是否合并 报表 是 是 是 是

内容: 子公司全称 杭州百大广告公司 浙江百大置业有限公司 杭州百大置业有限公司 浙江百大酒店管理有限公司 357,545,479.93 少数股东 权益 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额

内容: 注： 浙江百大置业有限公司直接持有杭州百大置业有限公司 30%股权， 绿城房地产集团有限 公司将其对杭州百大置业有限公司 30%股权委托给浙江百大置业有限公司代为持有并行使投票 权，故浙江百大置业有限公司对杭州百大置业有限公司的表决权比例为 60%，相关情况详见本 财务报表附注十(一)子公司股权变动情况之所述。 (二) 本期合并范围未发生变更。

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内容: 五、合并财务报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 (1) 明细情况 项 目 期末数 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 期初数 汇率 折人民币金额

内容: (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明。 期末其他货币资金中 17,250,000.00 元系黄金租赁业务的保证金。

内容: 2. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况

内容: 期末数 种 类 账面余额 金额 按组合计提 坏账准备 账龄分析法 组合 小 合 计 计 比例(%) 坏账准备 金额 比例 (%) 账面余额 金额 比例(%) 期初数 坏账准备 金额 比例(%)

内容: 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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内容: (2)期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。 (3)应收账款金额前 5 名情况 本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的业务收入很低，因此对前五名客户应收 款占公司全部应收账款比例很小。 (4) 期末无应收其他关联方款项。

内容: 3. 预付款项 (1) 账龄分析

内容: 1 年以内 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: (2) 预付款项金额前 5 名情况

内容: 单位名称 招商银行股份有限公司杭州分行 浙江省烟草公司杭州市公司 中国工商银行浙江省分行 浙江用友软件有限公司 重庆新日日顺家电销售有限公司杭州分公司 小 计 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 期末数 2,203,678.27 917,510.00 573,554.25 126,040.00 70,329.86 3,891,112.38 账龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 未结算原因 预付黄金租赁费 预付采购款 预付采购款 预付采购款 预付采购款

内容: (3) 期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

内容: 4. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况

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内容: 期末数 种 类 账面余额 金额 按组合计提 坏账准备 账龄分析法 组合 小 合 计 计 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 账面余额 金额

内容: 期初数 坏账准备 金额 比例(%)

内容: 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

内容: (2) 本期实际核销的其他应收款情况 单位名称 杭州八方物资联营公司 小 计 款项性质 往来款 核销金额 1,197,061.82 1,197,061.82 核销原因 该公司注销，款项无法收回 是否因关联 交易产生 否

内容: (4) 其他应收款金额前 5 名情况

内容: 单位名称 杭州市江干区四季青街道三叉社区 居民委员会 杭州市下城区百井坊地区综合改造 工程指挥部 与本公司 关系 非关联方 非关联方 账面 余额 2,000,000.00 1,000,000.00 账龄 1 年以内 1 年以内 占比(%) 31.73 15.87 款项性质 或内容 保证金 保证金

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内容: 西子联合控股有限公司 杭州城建档案馆 浙江省建工集团有限责任公司 小 计

内容: 关联方 非关联方 非关联方

内容: 房租押金 保证金 垫付款及押 金

内容: (5) 期末无应收其他关联方款项。

内容: 5. 存货 (1) 明细情况

内容: (2) 存货——开发成本

内容: (3) 开发成本期末余额中含资本化利息金额 430,015,787.13 元。 (4) 期末存货中账面价值为 3,823,738,688.77 元的在建房产项目已用于抵押担保。

内容: 银行短期理财产品 预缴的营业税 预缴的土地增值税 预缴的城建税 预缴的教育费附加 预缴的地方教育附加 预缴的房产税 预缴的印花税

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内容: 合

内容: 计

内容: 7. 长期股权投资 (1) 明细情况

内容: (续上表)

内容: 被投资 单位 杭州银行股份有限公司 浙江百大有加利商贸有限公司 浙江晶鑫实业有限公司 浙江省富阳百货大楼股份有限公司 天津华联商厦股份有限公司 杭州天都大酒店管理有限公司 合 计 25 10 0.043 30 25 10 0.043 30 534,416.63 3,373,810.00 534,416.63 80,000.00 13,810.00 持股 比例(%) 0.90 表决权 持股比例与表决权 比例(%) 比例不一致的说明 0.90 减值准备 本期计提 减值准备 本期现金红利 3,000,000.00 280,000.00

内容: (2) 其他说明 1）本公司对浙江百大有加利商贸有限公司持股比例虽占 20%，但根据该公司股东会决议按 每年 8%获取固定回报；对浙江晶鑫实业有限公司持股比例虽占 25%，但无重大影响；对杭州天 都大酒店有限公司持股比例虽占 30%，但该公司对外承包。故本公司对该三家单位的投资均按 成本法核算。 2）以前年度对浙江晶鑫实业有限公司其他股东收回出资可能形成的损失部分，按持股比例 计提减值准备。本期未发生变动。

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内容: 3）根据 2012 年 8 月 10 日本公司与何云香签订的《股权转让协议》 ，公司将所持有的浙江 百大有加利商贸有限公司 20%的股权转让给何云香，转让价格为 600 万元。本次股权转让后， 本公司不再持有浙江百大加有利商贸有限公司的股权， 截至 2012 年期末， 工商变更登记已完成。

内容: 1) 账面原值小计 房屋及建筑物 土地使用权 2) 累计折旧和累计摊销 小计 房屋及建筑物 土地使用权 3) 账面净值小计 房屋及建筑物 土地使用权 4) 账面价值合计 房屋及建筑物 土地使用权

内容: 本期折旧和摊销额 3,233,681.16 元。 (2) 其他说明 1) 期末已有账面价值为 43,217,514.60 元的投资性房地产用于抵押担保。 2) 期末投资性房地产中有原值为 2,895,000.00 元的天都大酒店房屋因土地规划原因未能 办妥房屋所有权证。

内容: 1) 账面原值小计 房屋及建筑物

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内容: 通用设备 专用设备 运输工具

内容: 2) 累计折旧小计 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 3) 账面净值小计 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 4) 账面价值合计 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具

内容: 本期折旧额为 18,511,283.07 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 3,204,452.62 元。 (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况 项 目 未办妥产权证书原因 正在办理中 预计办结产权证书时间 2013 年度

内容: 百货大楼北楼加层项目 (3) 其他说明

内容: 期末，已有账面价值为 105,818,684.33 元的固定资产用于抵押担保。

内容: 10. 在建工程 (1) 明细情况

内容: 期末数 工程名称 酒店客房装修改造工程 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 6,305,473.30 期初数 减值准备 账面价值 6,305,473.30

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内容: 商居分公司改造工程 其他工程 合 计

内容: (2) 增减变动情况 1) 明细情况

内容: 2) 变动情况的说明 本期其他减少系转入长期待摊费用装修费 26,684,638.30 元，转入管理费用装修费 183,408.10 元。

内容: 1) 账面原值小计 土地使用权 2) 累计摊销小计 土地使用权 3) 账面净值小计 土地使用权 4) 账面价值合计 土地使用权

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内容: 期末，无形资产均已用于抵押担保。

内容: 丁桥仓库土地 租赁费 装修费 合

内容: 13. 递延所得税资产 (1) 已确认的递延所得税资产 项 目 期末数 期初数

内容: 未实现内部损益 结余工资及附加 职工辞退福利 应收账款坏账准备 小 计

内容: 14. 资产减值准备明细 项 目 期初数 本期计提 本期减少 转回 转销 期末数

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内容: 坏账准备 长期股权投资减值准备 合 计

内容: 保证借款 信用借款 合 计

内容: 应付工程款 应付商品采购款 合 计

内容: (2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。 (3) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

内容: 预收货款 预收房款 合 计

内容: 百大绿城?西子国际项目 合 计

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内容: 项目名称 预收售房款 小 计

内容: 预计竣工时间 2014 年 12 月

内容: (3) 期末预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况 单位名称 浙江银泰百货有限公司及其关联门店 小 计 期末数 1,728,829.79 1,728,829.79 期初数 3,431,334.64 3,431,334.64

内容: (4) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。 (5) 其他说明 杭州百大开发的百大绿城?西子国际房产项目于 2012 年 10 月 20 日取得商品房预售证，预 售许可证号为杭售许字（2012）第 0119 号，可预售面积为 108,814.17 平方米。

内容: 工资、奖金、津贴和补贴 职工福利费 社会保险费 其中：医疗保险费 基本养老保险费 失业保险费 工伤保险费 生育保险费 住房公积金 辞退福利 工会经费 职工教育经费 合 计

内容: (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 期末应付工资奖金余额已于 2013 年 2 月份基本发放完毕。 (3) 其他说明

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内容: 根据财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》 ，本公司按预计以后年度选择提前退休职 工享受经济补偿金在扣除国有资产承担部分后，以同期国债利率作为折现率，按截至各年末的 职工工龄占享受上述政策时的工龄比例，计算出各年末应承担的经济补偿金余额。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已按上述方法计提职工辞退福利 4,416,536.65 元、确认未确认融资费用 833,337.66 元，净额 3,583,198.99 元账列应付职工薪酬-辞退福利。

内容: 分期付息到期还本的长期借款利息 短期借款应付利息 合 计

内容: 21. 应付股利 单位名称 期末数 期初数 超过 1 年未支付原因

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内容: 国家股股利 浙江武义县柳城电镀厂 浙江省兰溪市百货大楼 合 计

内容: 尚未领取 尚未领取 尚未领取

内容: 押金保证金 应付暂收款 其他 合

内容: (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明 单位名称 宁波高新区玫瑰科技有限公司 小 计 (4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明 单位名称 上海建工五建集团有限公司 北京江河幕墙股份有限公司等单位 杭州通达集团有限公司 浙江渚安建设集团有限公司 杭州嘉祥房地产投资有限公司 小 计 期末数 14,374,379.00 14,035,000.00 12,364,357.00 5,800,000.00 2,200,000.00 48,773,736.00 款项性质及内容 履约保证金 投标保证金 履约保证金 履约保证金 履约保证金 期末数 2,000,000.00 2,000,000.00 款项性质及内容 结算保证金

内容: 23. 一年内到期的非流动负债

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内容: 一年内到期的长期借款 合 计 (2) 一年内到期的长期借款 1) 明细情况 项 目

内容: 抵押借款 信用借款 小 计 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

内容: 黄金租赁融资款及顾问费 合 计

内容: (2) 其他说明 1） 根据 2011 年 5 月 3 日本公司与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签订的《黄

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内容: 金租赁合同》 ，2012 年 3 月 30 日租赁期届满，公司向该行归还黄金 311 公斤并付清顾问费。 2） 根据 2012 年 5 月公司与招商银行股份有限公司杭州分行签订的 2012 年金字第 001 号、 第 002 号和第 003 号《黄金租赁协议》约定，公司累计向招商银行股份有限公司杭州分行租入 规格为 Au99.99 的标准黄金 357 公斤，黄金租赁期限为 364 天。公司按租入黄金时的交易价格 取得融资款 114,546,528.95 元，确认兑换损益 457,144.38 元。

内容: 抵押借款 信用借款 合 计

内容: (2) 金额前 5 名的长期借款

内容: 期初数 贷款单位 原币金额(人民币) 中国建设银行杭州天水支行 中国农业银行杭州城东支行 中国农业银行浙江省分行营业部 中国农业银行浙江省分行营业部 中国农业银行浙江省分行营业部 200,000,000.00 200,000,000.00 折人民币金额 200,000,000.00 200,000,000.00

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内容: 中信银行杭州天水支行 中国农业银行杭州城东支行 中信银行杭州天水支行 小 计

内容: 供热改造项目补贴款 丁桥仓库搬迁补偿款 合 计 (2) 其他说明

内容: 1）根据杭州市人民政府办公厅下发的杭政办函〔2008〕233 号文《杭州市人民政府办公厅 转发市城建设投资集团关于杭州市主城区供热方式调整单位热用户经济补贴办法的通知》，公 司收到杭州市热能投资有限公司拨入的专门用于供热设施投资改造补贴款 3,651,083.33 元， 该 项目已于 2009 年底完工投入使用。自 2010 年起，其他非流动负债按照供热设施资产的使用年 限分摊结转至营业外收入-政府补助项目，本期确认营业外收入 260,791.67 元。 2）丁桥仓库拆迁补偿款详见本财务报表十(二)拆迁事项说明。

内容: 资本溢价(股本溢 价) 其他资本公积 合 计 (2) 其他说明

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内容: 1) 资本公积本期增加 26,098,217.36 元， 2012 年 7 月子公司浙江百大置业有限公司(以 系 下简称浙江百大)在不丧失控制权的情况下将持有的杭州百大置业有限公司(以下简称杭州百 大)40%的股权转让给杭州大厦有限公司，按处置价格高于处置日按持股比例享有的净资产份额 之间的差异扣除企业所得税影响后的金额调增了资本公积 26,098,217.36 元，本公司按持股比 例享有的部分，相应确认资本公积-其他资本公积。 2) 资本公积本期减少系： 2012 年 5 月浙江百大购买华鑫国际信托有限公司(以下简称华 鑫信托)持有的杭州百大 27.20%的少数股东股权，按购买价格高于购买日按持股比例享有的净 资产份额之间的差异调减了资本公积 156,704,031.85 元。 上述事项详见本财务报表附注十(一)子公司股权变动情况之所述。

内容: 法定盈余公积 任意盈余公积 国家扶持基金 合 计

内容: (2) 其他说明 本期增加系根据本公司 2013 年 3 月 21 日第七届董事会第十四次会议通过的 2012 年度利润 分配预案，按 2012 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 9,770,803.31 元。

内容: 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增＋，调减－） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润

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内容: (2) 其他说明 1) 本期减少系根据 2013 年 3 月 21 日公司第七届董事会第十四次会议通过的 2012 年度利 润分配预案，按 2012 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 9,770,803.31 元。 2) 根据 2012 年 5 月 18 日公司 2011 年度股东大会通过的 2011 年度利润分配方案， 以总股 本 376,240,316 股为基数每 10 股派现金 0.8 元（含税）计 30,099,225.28 元。

内容: 主营业务收入 其他业务收入 营业成本

内容: (4) 公司前 5 名客户的营业收入情况 本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的业务收入很低，因此向前五名客户销售 的收入总额占公司主营业务收入比例很小。

内容: 2. 营业税金及附加 项 消费税 目 本期数 9,590,862.55 上年同期数 10,887,497.64 计缴标准 详见本财务报表

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内容: 营业税 城市维护建设税 房产税 教育费附加 地方教育费附加 合 计

内容: 职工薪酬 广告宣传费 能源费 劳务费 修理费 促销费用 绿化环保费 物料消耗 办公费用 折旧费 保险费 业务招待费 其他 合

内容: 职工薪酬 委托管理费 折旧费 修理费

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内容: 税费支出 无形资产摊销 业务招待费 办公费用 董事会费 其他 合 计

内容: 存款利息收入 银行刷卡手续费等 合 计

内容: 成本法核算的长期股权投资收益 理财产品投资收益 合 计 (2) 按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 杭州银行股份有限公司 浙江百大有加利商贸有限公司 浙江省富阳百货大楼股份有限公司

内容: 本期比上期增 减变动的原因

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内容: 项 目 金额 20,024,413.04 776,854.84 300,000.00 260,791.66 270,000.00 100,000.00 108,000.00 21,840,059.54 说明 杭州市丁桥新城开发建设指挥部拨入 根据杭地税下优批 2012（80100778）号文 根据杭州市下城区经济和旅游局下经旅（2012）54 号、 杭州市下城区财政局下财（2012）94 号拨入 根据杭州市人民政府办公厅杭政办函〔2008〕233 号文 拨入 根据杭州市下城区财政局、杭州市下城区经贸旅游局下 财（2011）105 号拨入 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教（2012） 105 号拨入 根据杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会杭财企 （2012）968 号等文件拨入

内容: 非流动资产处置利得 其中：固定资产处置利得 政府补助 无法支付款项 违约收入 其他 合

内容: 丁桥仓库拆迁补偿 水利建设专项基金减免 商贸旅游发展财政扶持政策资助 资金 杭州主城区供热方式调整单位热 用户经济补贴 2011 年度财政补贴 浙江科技专利补助经费 2011 年现代服务业先进单位奖励 资金等 小 计

内容: 项 目 金额 1,880,000.00 485,732.50 260,791.67 35,000.00 说明 根据杭州市贸易局、杭州市财政局杭贸政〔2004〕26 号、 杭财企二〔2004〕198 号等文件拨入 杭州市下城区三横道路综合整治工程现场指挥部拨入 根据杭州市人民政府办公厅杭政办函〔2008〕233 号文 拨入 根据浙财企〔2010〕418 号等文件拨入

内容: 商贸企业项目财政资助 亮灯工程补贴 杭州主城区供热方式调整单位热 用户经济补贴 商贸服务业统计体系补助资金等

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内容: 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 水利建设专项资金 对外捐赠 违约金支出 其他 合

内容: 按税法及相关规定计算的当期 所得税 递延所得税调整 合 计

内容: 归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股 东的净利润 期初股份总数 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股 份数 发行新股或债转股等增加股份数

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内容: 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 因回购等减少股份数 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 报告期缩股数 报告期月份数 发行在外的普通股加权平均数 基本每股收益 扣除非经常损益基本每股收益 (2) 稀释每股收益的计算过程

内容: 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

内容: 收到的各项保证金 收现的其他业务收入 收现的购房意向金 收到的银行存款利息收入 收现的各项政府补助 其他收现增加 合 计

内容: 支付的委托管理费 支付的广告宣传促销费 支付的水电煤气等能源费

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内容: 支付的信用卡刷卡手续费等 支付的办公费 支付的劳务费 支付的绿化环保费 支付的业务招待费 其他付现增加 合 计

内容: 收现的丁桥仓库拆迁补偿款 合 计

内容: 转付的丁桥仓库拆迁补偿款 合 计

内容: 收到的黄金租赁业务融资款 收回的黄金租赁保证金 合 计

内容: 归还的黄金租赁融资款及支付的租赁费 支付的信托投资顾问费 支付的黄金租赁业务保证金 合 计

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内容: 7. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料

内容: (2) 现金和现金等价物的构成

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内容: 1) 现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 2) 现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 3) 期末现金及现金等价物余额

内容: (3) 现金流量表补充资料的说明 时 点 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 会计科目 其他货币资金 其他货币资金 金额 17,250,000.00 10,068,500.00 差异内容 黄金租赁业务保证金 黄金租赁业务保证金

内容: 六、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 本公司的母公司情况 母公司名称 西子联合控股有限公司 （续上表） 母公司名称 西子联合控股有限公司 注册资本 58,000 万元 母公司对本 公司的持股 比例(%) 37.689 母公司对本 公司的表决 权比例(%) 37.689 本公司 最终控 制方 王水福 组织机构 代码 74716850-6 关联关系 控股股东 企业类型 有限责任公司 注册地 浙江杭州 法人代表 王水福 业务性质 实业投资等

内容: 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。 3. 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 浙江银泰百货有限公司 浙江中酒酒水网上市场有限公司 浙江西子重工机械有限公司 杭州锅炉集团股份有限公司 其他关联方与本公司关系 本公司股东 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 组织机构代码 14294455-X 66173218-8 75706127-8 14304175-8

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内容: 西子联合工程有限公司 浙江西子航空工业有限公司 杭州西子保险经纪公司 杭州起重机械有限公司 浙江西子工业技术研究院有限公司 浙江西子光电科技有限公司 西子电梯集团有限公司 宁波西子资产管理有限公司 杭州西子停车产业有限公司 浙江三农物流有限公司 上海西子联合投资有限公司 浙江西子房产集团有限公司 浙江西子富沃德电机有限公司 杭州优迈科技有限公司 浙江绿西房地产集团有限公司 杭州西子孚信科技有限公司 杭州西子石川岛停车设备有限公司 西子奥的斯电梯有限公司 浙江绿西物业管理有限公司 杭州绿城墅园置业有限公司 (二) 关联交易情况 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联方名称 西子奥的斯电梯有限公司 杭州西子石川岛停车设备有限公司 西子联合控股有限公司 浙江绿西物业管理有限公司 小 计 关联交易 内容 电梯维保 立体车库 维保 停车服务 物业管理

内容: 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 董事之关联企业 董事之关联企业 董事之关联企业 董事之关联企业 董事之关联企业 董事之关联企业 董事之关联企业 董事之关联企业 董事之关联企业 董事之关联企业

内容: 关联交易定价方 式及决策程序 协议价 协议价 协议价 协议价

内容: 2. 销售货物、提供服务 公司向西子联合控股有限公司及其他关联方浙江中酒酒水网上市场有限公司、浙江西子重

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内容: 工机械有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司、西子联合工程有限公司、浙江西子航空工业有 限公司、杭州西子保险经纪公司、杭州起重机械有限公司、浙江西子工业技术研究院有限公司、 杭州西子停车产业有限公司、浙江三农物流有限公司、上海西子联合投资有限公司、浙江西子 富沃德电机有限公司、杭州优迈科技有限公司、浙江绿西房地产集团有限公司和杭州绿城墅园 置业有限公司等提供酒店服务，本期合计结算金额 718,938.26 元，上期合计结算金额 769,503.42 元。 公司本期向浙江银泰百货有限公司提供酒店服务，本期结算金额 43,971.00 元，上期结算 金额 42,278.85 元。 3. 关联担保 截至 2012 年 12 月 31 日，关联方为本公司提供保证担保的情况： 单位：人民币万元 担保方 杭州西子孚信科技有限 公司 西子电梯集团有限公司 西子电梯集团有限公司 小 计 担保内容 短期借款 短期借款 短期借款 担保金额 15,000.00 8,000.00 2,000.00 25,000.00 担保 起始日 2012.12.17 2012.5.31 2012.6.1 担保 到期日 2013.12.16 2013.4.27 2013.4.27 担保是否已 经履行完毕 否 否 否

内容: 4. 关联委托贷款情况 截至 2012 年 12 月 31 日，关联方为本公司提供委托贷款的情况：单位：人民币万元 委托人 宁波西子资产管理 有限公司 小 计 5. 关联托管情况 根据 2008 年 1 月本公司与浙江银泰百货有限公司(以下简称银泰百货)签订的《委托管理协 议》及之后一系列补充协议，本公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、 （杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业） （上述五个分子 公司以下简称分公司） 委托给银泰百货管理， 管理期限自 2008 年 3 月 1 日至 2028 年 2 月 28 日， 共 20 个管理年度。第一至第四管理年度为每年的 3 月 1 日至次年的 2 月底，第五管理年度区间 为 2012 年 3 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，第六至第十九管理年度区间为每年（2013 年至 2026 年）的 1 月 1 日至 12 月 31 日，第二十管理年度区间为 2027 年 1 月 1 日至 2028 年 2 月 29 日。 税前委托经营利润约定如下：第一个委托管理年度不低于 8,150 万元；第二个委托管理年 度不低于 9,128 万元；第三个委托管理年度不低于 10,223.36 万元；第四个委托管理年度不低 放款银行 杭州银行 江城支行 借款金额 30,000.00 30,000.00 借款 起始日 2012.11.2 借款 到期日 2013.5.1 借款 年利率 12%

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内容: 于 12,149.51 万元；第五个委托管理年度不低于 8,403.30 万元；第六至第十九个委托管理年度 不低于 10,083.96 万元；第二十个委托管理年度不低于 11,764.63 万元。 分公司在完成向公司上缴委托经营利润基数的基础上，银泰百货可获得一定的管理报酬。 具体由两部分组成： 一部分为基本管理费。基本管理费为分公司委托经营收入的 2%。若分公司在完成向公司上 缴利润基数后的剩余利润不足年度委托经营收入的 2%，银泰百货可获得的该年度基本管理费则 以分公司在完成向公司上缴利润基数后的剩余利润为限。 另一部分为超额管理费。如分公司在完成向公司上缴委托经营利润基数、向银泰百货支付 2%的基本管理费后，该年度还有超额利润的，则银泰百货还可就超额利润以超额累进制方式收 取超额管理费。 根据上述委托管理协议及补充协议的约定，公司本期应向银泰百货支付委托管理费 21,521,105.24 元，均系基本管理费。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已实际支付基本管理费 19,157,828.79 元，尚有 2012 年度基本管理费 2,729,378.03 元未支付，账列“其他应付款” 。 2011 年度，公司应支付委托管理费 16,510,989.07 元，实际在当年度支付 16,144,887.49 元， 其余 366,101.58 元于 2012 年度支付完毕。 6. 关联租赁情况 (1) 公司出租情况

内容: 出租方 名称 本公司 承租方 名称 浙江中酒酒水网上市 场有限公司 租赁资产种 类 房产及设备 租赁 起始日 2011-7-21 租赁 终止日 2012-12-31 租赁收益 定价依据 协议价 本年度确认 的租赁收益 200,000.00

内容: 出租方 名称 西子联合控股有 限公司 西子联合控股有 限公司 承租方 名称 本公司 杭州百大置业 有限公司 租赁资产 种类 房产 房产 租赁 起始日 2010-8-13 2010-8-13 租赁 终止日 2016-8-12 2016-8-12 租赁费 定价依据 协议价 协议价 本年度确认 的租赁费 1,051,667.83 499,756.90

内容: 7. 关联方结算 2009 年 12 月，杭州百货大楼与银泰百货签订电子消费卡在双方商场互相消费使用《协议 书》 ，银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子消费卡在银泰百货下属商场消费使用，杭州百货大 楼同意银泰百货发行的电子消费卡在杭州百货大楼消费使用。本期银泰百货及其关联企业发售 的电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为 255,625,579.30 元，期末均已结清。本期杭州百 货大楼发售的电子消费卡在银泰百货及其关联企业消费结算金额为 32,413,997.80 元，期末尚 有 19,417.00 元未结清。 (三) 关联方应收应付款项

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内容: 其他应付款 其他应付款 小 计

内容: (四) 关键管理人员薪酬 报告期间 本期数 上年同期数 七、或有事项 杭州百大为购房户在其办妥房产抵押登记手续之前向相关金融机构申请的住房公积金和银 行按揭贷款提供阶段性的连带责任担保。截至 2012 年 12 月 31 日，该等尚未办妥房产抵押登记 手续的购房户在金融机构取得的银行按揭贷款余额为 7,102 万元。 关键管理人员人数 15 16 在本公司领取报酬人数 9 10 报酬总额（万元） 569.85 654.63

内容: 八、承诺事项 杭州百大合作经营以及未来股权变动事项详见本财务报表附注十(一)子公司股权变动情况 之所述。

内容: 九、资产负债表日后事项 (一) 2013 年 3 月 21 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《2012 年度利润分配预 案》同意按照2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积9,770,803.31 元。 ， 公司2012 年度不进行股利分配，留存以后年度分配的利润为 347,323,895.84 元。上述利润分配预案尚需 股东大会审议。 (二) 2011年3月25日公司与杭州优迈科技有限公司(以下简称优迈科技)签订 《租赁合同》 ， 公司向优迈科技租赁位于杭州市滨江区滨安路1181号优迈F幢部分物业拟用于酒店经营及相关

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内容: 服务。2011 年 5 月 21 日，公司及下属子公司浙江百大酒店管理有限公司(以下简称酒店管理公 司)与优迈科技签订了《租赁合同补充协议》，公司将原租赁合同中的所有权利义务均转移至酒 店管理公司。由于承租物业所在地块属于工业用地，而上报杭州市规划局滨江分局变更该用地 性质为商业用途的申请未能通过审批， 公司在该地经营酒店业务存在法律风险， 因此自上述 《租 赁合同》签订之日至今，承租物业实际未交付使用，公司亦未支付任何租赁费。2013 年 3 月 21 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过，为了规避风险、避免不必要的损失，拟终止与 优迈科技的《租赁合同》。

内容: 十、其他重要事项 (一) 子公司股权变动情况 2011年5月华鑫信托以50,320万元对杭州百大进行增资，其中19,800万元增加实收资本，其 余30,520万元计入资本公积。根据2012年5月11日浙江百大与华鑫信托签订的《股权转让协议》 ， 浙江百大以50,320万元购买华鑫信托持有的杭州百大27.20%股权计19,800万元。 根据相关协议， 杭州百大本期支付给华鑫信托及合作银行中国银行杭州白马大厦支行股权信托投资顾问费 44,758,826.39元(其中本期顾问费23,063,330.08元，2011年应付未付的顾问费21,695,496.31 元)。本次股权转让后，杭州百大的注册资本仍为72,800万元，浙江百大持有72.80%的股权，绿 城房地产集团有限公司(以下简称绿城房产)持有27.20%的股权（委托浙江百大代为持有） 。 根据2012年5月15日公司第七届董事会第九次会议审议通过 《关于控股孙公司调整注册资本 的议案》 ，同意对杭州百大的注册资本进行先减资后资本公积转增股本。具体方案为：先对杭州 百大进行减资50,320万元，将其注册资本由72,800万元减少至22,480万元；减资后杭州百大以 资本公积30,520万元转增为注册资本， 转增后杭州百大的注册资本由22,480万元增加至 53,000 万元。 上述调整全部完成后杭州百大的注册资本变更为53,000万元，其中浙江百大持有70%的 股权，绿城房产持有30%股权（委托浙江百大代为持有） 。上述减资和增资情况业经中瑞岳华会 计师事务所有限公司浙江分所验证， 并由其分别出具了 《验资报告》 (中瑞岳华浙分验字 〔2012〕 第A0038号和中瑞岳华浙分验字〔2012〕第A0044号)。 2012年7月7日， 浙江百大、 杭州百大以及杭州大厦有限公司(以下简称杭州大厦)签订了 《投 资合作暨股东协议》 ，浙江百大拟与杭州大厦就西子国际项目进行股权投资合作，并在项目建成 后合作经营名下的商业物业。具体方案为：浙江百大将持有的杭州百大40%股权(计21,200万元) 转让给杭州大厦，股权转让价格为24,125万元。本次股权转让完成后，杭州百大的注册资本为 53,000万元，浙江百大持有30%的股权，杭州大厦持有40%股权，绿城房产持有30%的股权（委托 浙江百大代为持有） 。在上述股权转让完成后的四年内，杭州大厦或其指定方有权选择向浙江百 大收购杭州百大额外11%以上的股权，股权转让价格由双方另行协商确定。

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内容: 根据2012年6月26日各方签订的 《关于杭州百大置业有限公司经营管理事项安排的确认函》 ， 绿城房产持有杭州百大30%股权所享有的表决权由浙江百大代为行使； 项目公司可售物业销售至 90%前， 绿城房产股权比例不低于5%； 绿城房产与浙江百大2009年12月28日签署的 《合作协议书》 和《委托持股协议》继续执行。 (二) 拆迁事项 根据公司与杭州市丁桥新城开发建设指挥部及杭州市江干区丁桥镇赵家社区居民委员会签 订的《集体土地非住宅房屋拆迁补偿协议》等文件约定，因城市规划建设需要，由杭州市丁桥 新城开发建设指挥部对本公司在租赁土地上建造的仓库进行拆迁补偿，拆迁补偿总金额为 112,001,000.00 元， 其中归属于本公司的拆迁补偿款为 88,118,770.00 元， 其余 23,882,230.00 元由土地所有权单位以及其他相关单位获得。本期根据实际拆迁进度公司收到拆迁补偿款 89,600,000.00 元，转付给其他相关单位 5,524,289.00 元，因拆迁而发生的固定资产处置损失 11,505,766.04 元，仓库拆迁土地租赁费一次性摊销 1,459,463.50 元，支付的拆迁费用 244,296.50 元，结余 70,866,184.96 元转入递延收益，本期按照与拆迁相关的重置资产预计使 用期限分摊递延收益 6,814,887.00 元，余额 64,051,297.96 元账列“其他非流动负债” 。

内容: 十一、母公司财务报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况

内容: 期末数 种 类 账面余额 金额 按组合计提 坏账准备 账龄分析法 组合 小 合 计 计 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 账面余额 金额 比例(%) 期初数 坏账准备 金额 比例(%)

内容: 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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内容: (2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。 (3) 应收账款金额前 5 名情况 本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的业务收入很低，因此对前五名客户应收 款占公司全部应收账款比例很小。 (4) 期末无其他应收关联方账款情况。

内容: 2. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况

内容: 期末数 种 类 账面余额 金额 单项金额重大并 单项计提坏账准 备 按组合计提坏账 准备 账龄分析法组合 小 合 计 计 1,759,356,606.37 比例(%) 99.81 坏账准备 金额 比例(%) 账面余额 金额 2,223,929,525.48 比例(%) 99.84 期初数 坏账准备 金额 比例(%)

内容: 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 其他应收款内容 杭州百大置业有限公司 小 计 账面余额 1,759,356,606.37 1,759,356,606.37 坏账准备 计提比例 计提理由 预计不存在收回风险

内容: 3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

内容: 1 年以内 1-3 年 3-5 年 5 年以上 小 计

内容: (2) 本期实际核销的其他应收款情况

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内容: 单位名称 杭州八方物资联营公司 小 计

内容: 核销原因 公司注销，款项无法收回

内容: 是否因关联 交易产生 否

内容: (3) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项 单位名称 西子联合控股有限公司 小 计

内容: (4) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 杭州百大置业有限公司 杭州市下城区百井坊地区综合改 造工程指挥部 西子联合控股有限公司 杭州城建档案馆 浙江省建工集团有限责任公司 小 计 (5) 其他应收关联方款项 单位名称 杭州百大置业有限公司 小 计 与本公司关系 子公司 账面余额 1,759,356,606.37 1,759,356,606.37 占其他应收款余额 的比例(%) 99.81 99.81 与本公司 关系 关联方 非关联方 关联方 非关联方 非关联方 非关联方 账面 余额 1,759,356,606.37 1,000,000.00 200,000.00 110,000.00 48,207.96 52,775.28 1,760,767,589.61 账龄 1 年以内 1 年以内 2-3 年 5 年以上 1-2 年 2-3 年 占比(%) 99.81 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 99.91 款项性质 或内容 往来款 保证金 房租押金 保证金 垫付款及押 金

内容: 3. 长期股权投资 (1) 明细情况

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内容: 天津华联商厦股份有限公司 杭州天都大酒店管理有限公司 合 计

内容: 按成本法核算 按成本法核算

内容: 被投资 单位 浙江百大置业有限公司 浙江百大酒店管理有限公司 杭州百大广告公司 杭州银行股份有限公司 浙江百大有加利商贸有限公司 浙江晶鑫实业有限公司 浙江省富阳百货大楼股份有限公司 天津华联商厦股份有限公司 杭州天都大酒店管理有限公司 合 计 25 10 0.043 30 25 10 0.043 30 534,416.63 4,480,368.46 534,416.63 80,000.00 13,810.00 持股 表决权 持股比例与表决权比例 比例(%) 比例(%) 不一致的说明 100 100 100 100 0.90 100 100 0.90 1,106,558.46 3,000,000.00 280,000.00 减值准备 本期计提 减值准备 本期现金红利

内容: (2) 其他说明 1）本公司对浙江百大有加利商贸有限公司持股比例虽占 20%，但根据该公司股东会决议按 每年 8%获取固定回报；对浙江晶鑫实业有限公司持股比例虽占 25%，但无重大影响；对杭州天 都大酒店有限公司持股比例虽占 30%，但该公司对外承包。故本公司对该三家单位的投资均按 成本法核算。 2）以前年度对浙江晶鑫实业有限公司其他股东收回出资可能形成的损失部分，按持股比例 计提减值准备。本期未发生变动。 3) 公司本期转让浙江百大有加利商贸有限公司股权，详见本财务报表附注五(一)7 长期股 权投资之说明。

内容: 主营业务收入 其他业务收入 营业成本

内容: (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

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内容: 成本法核算的长期股权投资收益 委托贷款利息 理财产品收益 处置长期股权投资产生的投资收益 合 计

内容: (2) 按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 杭州银行股份有限公司 浙江百大有加利商贸有限公司 杭州百大广告公司 浙江省富阳百货大楼股份有限公司 天津华联商厦股份有限公司 本期数 3,000,000.00 280,000.00 1,106,558.46 80,000.00 13,810.00 上年同期数 3,000,000.00 480,000.00 810,043.37 80,000.00 本期处置股权 本期分红减少 本期分红减少 本期分红增加 本期比上期增 减变动的原因

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内容: (三) 母公司现金流量表补充资料

内容: 百大集团股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 十二、其他补充资料 (一) 非经常性损益明细表

内容: 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交 易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入

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内容: 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计

内容: 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 少数股东权益影响额(税后) 归属于母公司所有者的非经常性损益净额

内容: (二) 净资产收益率及每股收益 1. 明细情况 加权平均净资产 收益率(%) 每股收益(元/股) 基本每股收益 0.23 0.19 稀释每股收益 0.23 0.19

内容: 归属于公司普通股股东的净 7.77 利润 扣除非经常性损益后归属于 6.35 公司普通股股东的净利润 2. 加权平均净资产收益率的计算过程 项 目

内容: 归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东 的净利润 归属于公司普通股股东的期初净资产 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股 股东的净资产 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 回购或现金分红等减少归属于公司普通股股东 的净资产 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数

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内容: 收购少数股东股权对资本公积的影响 增减净资产次月起至报告期期末的累计 月数 其他 处置子公司股权对资本公积的影响 增减净资产次月起至报告期期末的累计 月数 报告期月份数 加权平均净资产 加权平均净资产收益率 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

内容: I1 J1 I2 J2 K L= D+A/2+ E?F/K-G ?H/K?I?J/K M=A/L N=C/L

内容: 变动原因说明 主要系杭州置业上期末预付材料款本期结 转至存货所致 主要系百大绿城à西子国际项目本期投入 增加所致

内容: 98.75% 主要系本期支付的各项保证金等增加所致 18.09%

内容: 2.46 倍 主要系本期末购买理财产品增加所致 66.22% 主要系本期杭州大酒店装修费用增加所致 33.42% 主要系期末未实现的内部损益增加所致 30.79% 主要系本期融资需要增加借款所致 5.02 倍 主要系杭州置业本期房产项目实现预售收 到款项所致 主要系杭州置业本期收到的各类保证金增 55.20% 加所致 49.62% 主要系 1 年内到期的长期借款增加所致 20.38倍 主要系收到丁桥仓库拆迁补偿款所致 主要系本期购买杭州百大少数股权相应减 少资本公积所致 变动幅度 变动原因说明 -35.87% -5.58% 主要系本期杭州百货大楼销售收入减少所 致 主要系本期杭州百货大楼刷卡手续费下降 所致

内容: -6.39% 主要系营业收入下降，相应成本下降所致 -66.68%

内容: 39.42% 主要系本期理财产品收益增加所致

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内容: 6.83 倍 主要系收到丁桥仓库拆迁补偿款结转所致 12.03倍 主要系本期丁桥仓库拆迁资产处置损失增 加所致

内容: 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。