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内容: Title: 上海兴业房产股份有限公司

内容: 上海兴业房产股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 上海兴业房产股份有限公司董事会 二○○八年四月十九日

内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第一节、重要提示

内容: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本报告经公司第六届董事会二○○八年第一次会议审议通 过。独立董事张志高先生未出席会议，委托独立董事郑韶先生代为表 决。 3、 立信会计师事务所有限公司出具了无保留意见有强调事项的 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资 者注意阅读。 4、公司负责人董事长秦少秋先生，主管会计工作负责人总经理 曹光骝先生及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师何佩文女士 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 第二节、公司基本情况简介

内容: 1、 公司法定中文名称：上海兴业房产股份有限公司 公司法定中文名称缩写：ST 兴业 公司英文名称：SHANGHAI XINGYE HOUSING CO., LTD 公司英文名称缩写：XYHC 2、 公司法定代表人：秦少秋 3、公司董事会秘书：祁勇 联系地址：上海市中山南路 1088 号 18 楼 电话：021-63187549

内容: 第1页

内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 传真：021-63762230 E-mail：qiyong@xingye.sina.net 4、公司注册地址：上海市中山南路 1088 号 18 楼 公司办公地址：上海市中山南路 1088 号 18 楼 邮政编码：200011 公司国际互联网网址：http: // www. sse. com. cn 公司电子信箱：qiyong@xingye.sina.net 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http: // www. sse. com. Cn 公司年度报告备置地点： 上海市中山南路 1088 号 18 楼办公 室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：ST 兴业 公司 A 股代码：600603 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1988 年 8 月 27 日 公司首次注册登记地点：上海 公司变更注册登记日期：2000 年 10 月 30 日 公司变更注册登记地址：上海 公司法人营业执照注册号：3100001000107 公司税务登记号码：国税沪字 31010152088172 号 公司组织结构代码：132205825 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限 公司

内容: 第2页

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内容: 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号

内容: 第三节、主要财务数据和指标：

内容: (一)本报告期主要财务数据

内容: 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: (二)扣除非经常性损益项目和金额

内容: 非经常性损益项目

内容: 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 费除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 银行豁免部分借款利息 所得税影响额 减：少数股东损益影响额 合计

内容: 第3页

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内容: (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 益率（%） 加权平均净资产收 益率（%） 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 经营活动产生的现 金流量净额 每股经营活动产生 的现金流量净额 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年

内容: 本年末比上年末增 减(%)

内容: 总资产 所有者权益（或股东 权益） 归属于上市公司股 东的每股净资产

内容: -73.02% 无法表示 无法表示

内容: 注：以上 2006 年度末的数据，是按照新会计准则要求追溯调整后的数据。

内容: (四)采用公允价值计量的项目

内容: 项目名称 可供出售权益工具 其中： 有限售条件的可供出售股票 无限售条件的可供出售股票 合计 期初余额 3,139,697.28 3,139,697.28 3,139,697.28 期末余 额 0.00 0.00 0.00

内容: 第4页

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内容: 第四节、股本变动及股东情况

内容: (二) 股本变动情况 1、股份变动情况表

内容: 本次变动前 比例 数量 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 194,641,920 194,641,920 194,641,920 发行新 股 本次变动增减（＋，－） 公积金 送股 其他 转股

内容: 本次变动后 小计 数量 比例(%)

内容: 股票发行与上市情况 前三年历次股票发行情况

内容: 截止报告期末，公司前三年无新股发行。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司股份总数及结构未发生变动 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

内容: 第5页

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内容: (二)股东情况 1、股东数量和持股情况

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 秦少秋 上海伟群投资管 理咨询有限公司 张龙彦 上海同建房地产 开发经营有限公 司 黄黎琴 任云康 上海北孚（集团） 有限公司 朱文彬 王斌 林宝娣 股东性质 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 持股比例 (%) 0.82 0.50 0.35 0.34 0.33 0.33 0.32 0.29 0.28 0.28 持股总数 1,600,860 974,612 680,200 664,800 659,467 650,000 620,000 562,660 547,200 542,754 报告期内 增减 0 +974,612 +129,900 +664,800 持有有限 售条件股 份数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 无 无

内容: 44,539 户 质押或冻结的 股份数量 无 无

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 秦少秋 上海伟群投资管理咨询有限公司 张龙彦 上海同建房地产开发经营有限公司 黄黎琴 任云康 上海北孚（集团）有限公司 朱文彬 王斌 林宝娣 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 持有无限售条件股份数 股份种类 量 1,600,860 人民币普通股 974,612 人民币普通股 680,200 人民币普通股 664,800 人民币普通股 659,467 人民币普通股 650,000 人民币普通股 620,000 人民币普通股 562,660 人民币普通股 547,200 人民币普通股 542,754 人民币普通股 本公司第一大股东秦少秋先生是第七大股东上海北孚 （集团）有限公司总裁

内容: 说明： 1、本公司系股份全流通的上市公司。 2、本公司无持有公司 5%以上股份的股东。 3、本公司目前没有控股股东及实际控制人。

内容: 第6页

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内容: 第五节、董事、监事和高级管理人员

内容: (一)董事、监事、高级管理人员情况

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 0 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 0 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) （税 前）

内容: 报告期被授予的股权 激励情况 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 是

内容: 姓 名

内容: 职 务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期起 始日期

内容: 任期终 止日期

内容: 年初持股 数

内容: 年末持股 数

内容: 股 份 增 减 数

内容: 变 动 原 因

内容: 可 行 权 股 数

内容: 已行 权数 量

内容: 行 权 价

内容: 秦 少 秋 钱 祖 龙 陈 怡 圣 唐 相 道 李 战 军 田 忠 永 郑 韶 张 志 高 钱 品 石 张 新 岳 俞 炜 曹 蔚 苍

内容: 董 事 长 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 监 事 长 监 事 监 事

内容: 男

内容: 是

内容: 女

内容: 否

内容: 第7页

内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告 曹 光 骝 王 忠 明 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 总 会 计 师 / 2006 年 6 月 30 日 2006 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 29 日 2009 年 6 月 29 日

内容: 祁 勇

内容: 何 佩 文 合 计

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1. 秦少秋，上海北孚（集团）有限公司总裁 2. 钱祖龙，上海舍得居易置业有限公司总经理 3. 陈怡圣，上海城际房地产开发有限公司总工程师 4. 唐相道，上海纺织住宅开发总公司总经理 5. 李战军，上海易居房地产研究院房地产发展研究所所长 6. 田忠永，上海向荣房地产投资顾问有限公司总经理 7. 郑韶，上海市体制改革研究所副所长 8. 张志高，上海浩信律师事务所律师 9. 钱品石，华东师范大学法政学院党委书记 10.张新岳，上海协和置业有限公司总经理 11.俞炜，上海北孚（集团）有限公司副总裁 12.曹光骝,上海兴业房产股份有限公司总经理 13.王忠明,上海兴业房产股份有限公司副总经理 14.祁勇,上海兴业房产股份有限公司董事会秘书

内容: 第8页

内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 15.何佩文,上海兴业房产股份有限公司总会计师 16.曹蔚苍，上海兴业房产股份有限公司办公室主任 (二)在股东单位任职情况

内容: 姓名 秦少秋 陈怡圣 张新岳 俞炜 股东单位名称 上海北孚（集团）有限公司 上海城际房地产开发有限 公司 上海北孚（集团）有限公司 上海北孚（集团）有限公司 担任的 职务 总裁 总工程 师 研究所 常务副 所长 审计室 顾问 任期起始日期 2005 年 7 月 1 日 2003 年 3 月 5 日 2008 年 2 月 20 日 2008 年 1 月 25 日 任期终止日期 2010 年 7 月 1 日 2009 年 3 月 5 日 2010 年 2 月 20 日 2010 年 1 月 25 日 是否领取 报酬津贴 是 是 是 是

内容: 在其他单位任职情况

内容: 姓名 钱祖龙 唐相道 李战军 田忠永 郑韶 张志高 钱品石 其他单位名称 上海舍得居易置业有限公司 上海纺织住宅开发总公司 上海易居房地产研究院房地 产发展研究所 上海向荣房地产投资顾问有 限公司 上海市政协 上海浩信律师事务所 华东师范大学法律系 担任的职务 总经理 总经理 所长 总经理 常委、 提案委员会副主 任 律师 党总支书记 任期起始日 期 2000 年 4 月 1985 年 6 月 2006 年 4 月 2000 年 5 月 2008 年 2 月 2000 年 5 月 2008 年 2 月 任期终 止日期 是否领 取报酬 津贴 是 是 是 是 是 是 是

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监 事未在公司领取报酬，独立董事报酬由股东大会决定，公司高级管理 人员的报酬方案由公司董事会决定。 2、 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：由公司董事会薪 酬福利委员会拟定公司高级管理人员报酬方案报董事会决定。

内容: 第9页

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内容: 3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况

内容: 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 秦少秋 钱祖龙 陈怡圣 唐相道 李战军 田忠永 张新岳 俞炜 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是 是 是 是 是 是 是

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 姓名 钱品石 李战军 田忠永 张新岳 担任的职务 独立董事 董事 董事 监事会主席 离任原因 公司二○○七年第一次临时股东大会增选 公司二○○七年第一次临时股东大会增选 公司二○○七年第一次临时股东大会增选 公司二○○七年第一次临时股东大会增选

内容: (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 17 人,退休职工为 17 人。 1、专业构成情况

内容: 专业构成的类别 经济类、工程类 专业构成的人数 11

内容: 2、教育程度情况

内容: 教育程度的类别 大专以上 中专 高中 教育程度的人数 13 1 3

内容: 第六节、公司治理结构

内容: (一)公司治理的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会文件以及《上海兴业房产股份有限公司章程》，公司先后 制定并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

内容: 第 10 页

内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 会议事规则》、 《总经理工作条例》、 《投资者关系管理办法》、 《信 息披露管理办法》等各项规章制度，这些规则及条例符合中国证监会 和国家经贸委颁发的《上市公司治理准则》规范文件的要求，具体情 况如下： 1、 关于股东和股东大会 公司第六届董事会主持召开了二○○七年第一次临时股东大会， 大会增选了部分董事及监事。 二○○七年第一次临时股东大会经律师 见证，会议的召集、召开程序及表决结果真实、合法。 按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求，公司第六届 董事会于二○○七年六月二十八日主持召开了二○○六年度股东大 会。股东大会经律师见证，会议的召集、召开程序及表决结果真实、 合法。 公司能维护所有投资者的权利，并承担相应的义务。公司建立了 《投资者关系管理办法》、《信息披露制度》等制度。公司能认真负 责倾听股东的意见， 设立了股东咨询电话， 并不定期召开股东座谈会， 由公司主要负责人同股东沟通。 公司董事会明确二○○七年主要工作 目标是化解债务风险，经过法律诉讼等措施，在解决原大股东欠款及 降低担保风险方面做了大量的工作，一定程序上维护了股东的权益。 2、 关于控股股东与上市公司 本公司系股票全流通的股份上市公司，大股东变化情况频繁，目 前公司无持有公司股票 5%以上的控股股东和实际控制人。本公司在 人员、资产、财务三方面分开，做到了独立核算，独立承担责任和风 险。

内容: 第 11 页

内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3、 关于董事和董事会 公司第六届董事会于二○○六年六月三十日成立， 董事会共有六 名董事，其中独立董事二名。二○○七年三月二十八日，公司二○○ 七年第一次临时股东大会增选三名董事，其中独立董事一名。目前， 第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中有法 律和财务方面的专门人才。二○○七年四月二十五日，董事会成立四 个专门委员会： 战略发展委员会、 薪酬福利委员会、 财务审计委员会、 人事提名委员会。四个专门委员会均由独立董事参加，符合《上市公 司治理准则》的要求，各专门委员会独立开展工作并制订了相应的议 事规则，为董事会的决策发挥各自的作用。 4、 关于监事和监事会 公司第五届监事会于二○○七年三月二十八日正式成立， 目前监 事会由三名监事成员，符合《公司章程》的要求。在第五届监事会二 ○○七年第一次会议上，选举产生了监事会主席。监事会完善并修订 了《监事会议事规则》。监事会成员列席董事会，对董事会决策及经 营班子的生产经营、财务管理、制度建设等方面开展监督，不定期检 查公司工作，提出工作建议。 5、 关于信息披露与透明度 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，规范了 信息披露制度，在定期报告和临时报告的披露中能够做到及时、完整 和准确，二○○七年，公司制订了《信息披露制度》，明确了信息披 露的责任，公司董事长为第一责任人，公司董事会秘书具体负责信息 披露工作，公司相关职能部门配合做好沟通工作，使公司的公司的信 息披露质量有所提高，做到及时、完整、准确、公平和公正。

内容: 第 12 页

内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 6、根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的有 关事项的通知》的要求和上海证监局的统一部署，结合本公司的实际 情况，公司认真深入开展了公司治理专项工作，完成了包括自查（四 月到六月）、公众评议及现场检查（六月底起至十月底）、整改提高 （七月到十月底）等各个阶段的工作。公司的专项治理自查报告及整 改计划，以及公司专项治理的整改报告均按监管部门要求披露。通过 本次公司治理专项活动的开展， 公司决策层与管理层的依法治理意识 得到加强，对促进公司规范运作，提升公司治理水平起了重要作用， 同时，公司充分认识到公司治理的完善和提高是一项长期工作，公司 将以本次专项治理为契机，严格执行相关法律法规，进一步完善公司 各项规章制度，强化规范运作，不断提高公司治理水平和质量。 (二)独立董事履行职责情况 公司按照中国证监会《关于上市公司独立董事制度指导意见》的 要求，经股东大会选举，在董事会中已有三位独立董事。独立董事能 够按照独立董事的权利及义务积极参加董事会， 对公司的决策进行了 监督，并发表独立意见。他们发挥专业特长和专业优势，在董事会中 发挥了独特的参谋和督促作用，他们从维护股东、特别是中小股东权 益出发，在董事会的决策中提出意见和建议。二○○七年，在公司治 理专项活动中及解决化解担保风险方面，做了许多卓有成效的工作， 发挥了独特作用。 1、独立董事参加董事会的出席情况

内容: 独立董事姓名 郑韶 张志高 钱品石 本年应参加 董事会次数 8 8 7 亲自出席 （次） 8 8 7 委托出席 （次） 0 0 0 缺席（次） 0 0 0 备注

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内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内独立董事郑韶、张志高、钱品石未对公司有关事项提出 异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方 面的独立情况 1、 业务方面：公司业务独立，自主经营，与股东及相关企业之 间不存在依赖关系。 2、 人员方面：公司人员独立，设有独立的行政、人事机构，有 完整的劳动人事及工资管理制度， 公司高级管理人员均专职在公司工 作。 3、 资产方面：公司资产独立。 4、 机构方面：公司机构独立，公司与股东及关联企业不存在混 和经营合署办公的情况。 5、 财务方面：公司财务独立，拥有独立的财务会计部门和审计 部门，建立独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计制度，独 立做出财务决策，在银行独立开户，依法独立纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司经营班子能够勤勉尽责，在公司经营状况恶化、负债严重的 情况下，团结公司员工坚守岗位，克服困难，做了大量的深入细致的 艰苦的工作，处理了大量的债务，化解了大量担保风险。董事会薪酬 福利委员会依据《议事规则》，正在研究与经营班子业绩挂钩的绩效 评价体系，奖勤罚懒。

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内容: (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司按照 《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所上市规则》 、 、 、 《公司章程》等法律法规，先后制定了《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》、《独 立董事工作条例》、《董事会专门委员会议事规则》、《公司财务管 理办法》、《投资者管理办法》、《信息披露制度》等一系列内部管 理制度，建立了有效的内部控制制度，上述制度建立后，对公司的治 理起到有效的控制和监督作用。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机 构的核实评价意见 报告期内，公司董事会未安排形成内部控制的自我评估报告，审 计机构也未安排形成核实评价意见。

内容: 第七节、股东大会情况简介

内容: (一)年度股东大会情况 公司于二○○七年六月二十八日召开二○○六年度股东大会年 度股东大会。决议公告刊登在二○○七年六月二十九日的《上海证券 报》。 (二)临时股东大会情况 第一次临时股东大会情况： 公司于二○○七年三月二十八日召开二○○七年第一次临时股 东大会年第一次临时股东大会。 决议公告刊登在二○○七年三月二十 九日的《上海证券报》。

内容: 第 15 页

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内容: 第八节、董事会报告

内容: (一)管理层讨论与分析 1、公司经营情况的回顾 主营业务的范围及经营情况 本公司主要从事房地产投资经营、商品房的租赁、经营等业务。 二○○七年，公司董事会认真贯彻落实国务院《关于提高上市公 司质量的通知》精神，依据中国证监会关于加强上市公司专项治理的 要求，针对本公司存在的薄弱环节及制度建设的要求，开展了以化解 担保风险、减少债务风险为目标的工作。1、董事会在二○○六年对 原大股东上海纺织住宅开发总公司欠款进行了诉讼， 在法院判决已生 效的前提下，抓紧落实对欠款的追收工作。在多方的努力下，二○○ 七年四月十六日， 上海纺织住宅开发总公司以现金及资产的方式解决 了对本公司的欠款本金及部分利息。2、董事会针对尚欠的利息部分， 于二○○七年十一月三十日向中国贸促会上海分会提出仲裁， 要求上 海纺织住宅开发总公司归还尚欠本公司的利息部分， 二○○八年三月 七日仲裁已结束。3、在解决上海纺织住宅开发总公司欠款的同时， 董事会采取多种措施，督促上海纺织住宅开发总公司解决担保事宜， 化解本公司担保风险。（1）二○○七年七月十二日，本公司解除为 上海纺织住宅开发总公司在东方资产管理公司担保的本金人民币 5540 万元及其相应利息，合计约 8500 万元的担保责任。（2）二○ ○七年九月二十六日， 本公司解除了对上海画缘轩艺术品有限公司在 上海银行担保的本金人民币 1080 万元及利息的担保责任。 （3）二○ ○七年十月三十日， 本公司解除了对上海迅发房产公司在交通银行上 海分行担保的本金人民币 1044 万元的担保责任。（4）二○○七年， 本公司总计解除了对宁波银隆贸易有限公司在中国工商银行宁波分

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内容: 行担保的人民币本金 9790 万元的担保责任。二○○七年全年，总计 解决担保及债务合计本金人民币 1.77 亿元。 本公司是以房地产为主业的上市公司， 但由于受到巨额债务的影 响，本公司无资金参与房地产开发与建设，持续经营能力受到严重影 响，二○○七年，为了改善本公司的财务状况、经营业务状况，减少 对外债务，公司采取了法律手段在内的多项措施，使公司开展经营的 环境有所改善。经过公司上下共同努力，公司全年实现盈利。 本公司二○○七年营业收入 6,624,785.47 元，利润总额 81,258,578.67 元，净利润 81,201,747.84 元，每股税后利润按摊薄 计算 0.42 元/股，每股净资产-1.57 元/股。 2、对公司未来发展的展望 为了改善本公司的财务状况、经营业务状况，减少对外债务，本 公司董事会在二○○七年已采取了包括诉讼在内的措施， 使公司开展 经营的环境有所改善， 同时为公司二○○八年经营能力逐步恢复创造 了条件。本公司二○○八年度收入情况仍无法确定，预计管理费用约 800 万元，财务费用约 200 万元。二○○八年，由于本公司对外担保 的数额仍巨大， 且已逾期， 公司债务负担仍很重。 在董事会的领导下， 公司从以下几方面做好工作： （1）加大力度，继续化解债务和担保风险，为公司持续发展创 造条件。 （2）积极整合各方资源，努力恢复房地产相关主业，争创效益。 （3）进一步规范运作，建立健全规章制度并严格执行，加强责 任监督，切实维护资金安全，保护投资者利益，做好信息披露工作， 创造公开、公平、公正的投资环境和良好的经营环境。

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内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表

内容: 主营业务收入比 上年增减（％） -8.63% -70.44% 主营业务成本比 上年增减（％） -73.67% -69.91% 主营业务利 润率比上年 增减（%） 29.07% -37.64%

内容: 营业收入本年度比上年度减少 5,088,721.29，减少比率为 44.31%，主要系合并报表子公司业务量减少。 2、主营业务分地区情况表

内容: 主营业务收入比上年增减(％) -44.31%

内容: （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 （1) 投资海南三亚南山实业发展有限公司人民币 500 万元， 占 被投资公司注册资本的 2%。 （2) 投资上海经融资产管理有限公司人民币 850 万元，占被投 资公司注册资本的 10%。 （3) 投资上海国际丽都置业有限公司人民币 200 万元，占被投 资公司注册资本的 10%。 （4) 投资上海兴业房产物业管理有限公司人民币 15 万元， 占被 投资公司注册资本的 15%。 （四）主要控股公司及参股公司 投资上海星业物贸发展有限公司 90%股权， 二〇〇七年末总资产 7,450,972.83 元， 营业收入 1,989,005.47 元， 净利润 58,047.75 元， 纳入合并报表。

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内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （五）公司财务状况、经营成果变动原因

内容: （单位：元）

内容: 变动原因： 1、 总资产年末比年初减少 93,976,211.70 元， 减少比率为 73.02 ％，主要系其他应收款和存货的减少。 2、净利润本年比上年增加 76,496,972.49 元，增加比率为 1,623.94％，主要系或有负债转回。 3、现金及现金等价物增加额加少 4,850,698.04 元，减少比率为 67.64％，主要系本公司 2007 年度以解决对外债务为主。 (六)关于对会计师事务所“非标准审计报告意见”的说明 立信会计师事务所有限公司为本公司出具的无保留意见有强调 事项的审计报告， 本公司董事会认为审计报告反映了本公司财务状况 得到有效改善的事实。为此，董事会对审计报告无异议。 公司董事会认为：为了改善本公司的财务状况、经营业务状况， 减少对外债务， 本公司董事会在二○○七年已采取了包括诉讼等在内 的多项措施，使公司开展经营的环境有所改善，同时为公司二○○八 年经营能力逐步恢复创造了有利条件。为此，董事会从以下几方面做 好工作： 1、 加大力度，继续化解债务和担保风险，为公司持续发展创造 条件。 2、 积极整合各方资源，努力恢复房地产相关主业，争创效益。

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内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3、 进一步规范运作，建立健全规章制度并严格执行，加强责任 监督，切实维护资金安全，保护投资者利益，做好信息披露工作，创 造公开、公平、公正的投资环境和良好的经营环境。 (七)董事会日常工作情况： A、公司第六届董事会二○○七年总计召开了八次会议。 1、 第一次会议于二○○七年三月九日召开。会议审议并通过

内容: 如下决议： （1）决定召开二○○七年第一次临时股东大会。 （2）决定提名钱品石、李战军、田忠永三位为第六届董事会增 补董事候选人。 （3）根据股东提名，决定提名张新岳为公司第五届监事会监事 候选人。 2、第二次会议于二○○七年四月十九日召开。会议审议并一致 通过如下决议： （1） 审议并通过了公司二○○六年度报告及摘要。 （2） 审议并通过了公司二○○六年度财务报告。 （3） 审议并通过了公司二○○六年度利润分配预案。 （4） 审议并通过了对会计师事务所非标审计报告意见的说明。 （5） 决定设立董事会四个专门委员会：战略发展委员会、薪酬 福利委员会、财务审计委员会和人事提名委员会。 （6） 审议并通过公司变更法定代表人和公司注册地址。 （7） 决定本公司自二○○七年元月一日实行财政部于二○○ 六年颁布的《企业会计准则》。

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内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3、第三次会议于二○○七年四月二十五日召开。会议审议并通 过公司二○○七年第一季度报告。 4、第四次会议于二○○七年六月五日召开。会议决定召开公司 二○○六年度股东大会。 5、第五次会议于二○○七年六月二十七日召开。会议审议并通 过《上海兴业房产股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动” 自查报告和整改计划》、 《上海兴业房产股份有限公司信息披露管理 制度》。 6、第六次会议于二○○七年八月十五日召开。会议审议并通过 公司二○○七年中期报告。 7、第七次会议于二○○七年十月十八日召开。会议审议并通过 公司二○○七年第三季度报告，学习并研究了中国证监局“关于上海 兴业房产股份有限公司治理状况整改通知书”。 8、第八次会议于二○○○七年十月三十日以通讯方式召开。会 议审议并通过 《上海兴业房产股份有限公司治理专项活动整改报告》 。 B、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告。 1、 公司财务报告的两次审议意见 二○○八年二月二十五日， 审计委员会对公司编制的财务会计报 表进行审阅， 认为公司编制的财务会计报表基本反映了公司截止二○ ○七年十二月三十一日的财务状况和二○○七年度的经营成果及现 金流量，同意以此报表为基础进行二○○七年度的审计工作。 二○○八年四月十四日， 立信会计师事务所有限公司向公司提交 了《上海兴业房产股份有限公司二○○七年度审计报告》（初稿）。 二○○八年四月十五日审计委员会召开会议审阅了上述审计报告的

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内容: 初稿。经表决，审计委员会一致通过报告初搞，同意将其提交公司董 事会审议。 2、 对会计师事务所审计工作的督促情况 二○○八年四月十五日，审计委员会召开会议审议并通过了《立 信会计师事务所有限公司对公司二○○七年度审计工作的总结报 告》，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司二○ ○八年审计机构并支付其二○○七年度审计报酬的报告》，并同意提 交董事会。 (八)利润分配或资本公积金转增预案 二〇〇七年度， 本公司经立信会计师事务所有限公司中国注册会 计师审计，共实现税后利润 81,201,747.84 元（合并报表）， 二〇 〇七年度未分配的利润为-896,167,436.63 元。根据《公司章程》的 规定，经公司董事会研究决定，二〇〇七年度不分配利润，不进行资 本公积转增股本，该预案尚需公司二〇〇七年度股东大会表决通过。

内容: 第九节、监事会报告

内容: 一、 监事会的工作情况

内容: 公司第五届监事会二○○七年共召开七次会议。 1、 监事会第一次会议于二○○七年三月二十八日召开。会议 选举张新岳为公司第五届监事会主席。 2、 监事会第二次会议于二○○七年四月十九日召开。会议通 过如下决议： （1） 通过了公司二○○六年年度报告及摘要。 （2） 通过了公司二○○六年度财务报告。

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内容: （3） 通过了公司二○○六年度利润分配预案。 （4） 通过了对会计师事务所非标审计报告意见的说明。 3、 监事会第三次会议于二○○七年四月二十五日召开。会议 通过了公司二○○七年第一季度报告。 4、 监事会第四次会议于二○○七年六月五日召开。会议学习 了证监部门关于公司治理专项活动的文件， 并对公司开展专项工作活 动治理工作提出要求。 5、 监事会第五次会议于二○○七年六月二十七日召开。会议 通过了 《上海兴业房产股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动 的自查报告和整改计划》。 6、 监事会第六次会议于二○○七年八月十四日召开。会议通 过了公司二○○七年中期报告。 7、 监事会第七次会议于二○○七年十月十八日召开。会议通 过了公司二○○七年第三季度报告。 公司第五届监事会组织学习了国务院 《关于提高上市公司质量的 通知》以及中国证监局关于加强上市公司治理专项活动的文件精神， 根据公司现状，督促董事会按照股东大会提出了追讨欠款、化解担保 风险，切实维护股东利益的要求，特别是通过法律诉讼的办法对原大 股东欠款问题及解除公司担保风险方面做了一些工作， 通过维护本公 司利益，进一步维护中小投资者的利益。监事会成员列席了董事会， 并提出独立意见，在公司治理专项活动中，监事会督促董事会进一步 按照证管部门的要求，完善各项规章制度并严格执行。 二、 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会根据监管部门的要求， 进一步要求公司完善各项规章 制度。对公司原有的制度按公司的实际情况进行充实和完善。由于公

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内容: 司财务状况未得到根本好转， 对上海纺织住宅开发总公司的担保风险 尚未解除，二○○七年公司在董事会的领导下，解决了上海纺织住宅 开发总公司占用本公司资金的情况， 并在化解担保方面做了大量的工 作且取得一定的成绩，保证了公司全年业绩大幅度提升，本公司开展 经营的环境已有所改善。 监事会对公司采取了各项措施有效化解担保 风险表示认同，同时要求公司进一步采取措施，解决好尚留的担保风 险，减少公司损失。 三、 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 二○○七年，公司在资金困难、债务沉重的情况下，想方设法化 解债务风险， 在持续经营发生困难的前提下， 出售了原有的部分资产， 出售的资产是合理的，监事会表示认同。监事会要求：认真总结清欠 工作的经验和教训，强化制度管理，按照专项治理工作的要求，进一 步落实《董事会的议事规则》和《总经理的工作条例》强化责任，严 格执行规章制度。同时监事会希望公司在化解债务的同时，积极拓展 业务， 寻求新的创利项目，逐步恢复主业， 尽早走出困境， 打好基础， 为公司下一步发展创造条件。 四、 监事会对公司关联情况的独立意见 二○○七年， 公司在解决原大股东上海纺织住宅开发总公司欠款 及担保事宜取得较大进展，通过诉讼等措施，解决历史遗留的占用资 金部分，公司仍需进一步化解原大股东的担保事项，监事会未发现其 他重大关联交易。 五、 监事会对会计师事所非标意见的独立意见 1、 监事会对立信会计师事务所有限公司给本公司出具的审计 报告无异议。 2、 监事会督促董事会为恢复公司持续经营能力采取多项措 施， 继续做好化解风险工作， 千方百计、 想方设法做好恢复经营工作，

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内容: 依据公司现状开展相关业务， 为公司的进一步发展打下一个良好的基 础。 3、 监事会督促董事会进一步健全各项规章制度，严格执行， 在决策、投资、经营及信息披露方面按照相关法律、法规和监管部门 要求办理，维护投资者特别是中小投资者利益。

内容: 第十节、重要事项

内容: (一)重大诉讼仲裁事项 截止本报告日，公司重大诉讼及仲裁事项： 一、 原告华夏银行股份有限公司上海分行诉被告上海经融资产 管理有限公司、上海兴业房产股份有限公司借款合同纠纷一案中（本 公司于二○○六年十一月二十八日以 2006-025 公告披露），原告向 上海市第二中级人民法院申请撤回对被告上海兴业房产股份有限公 司的起诉，并申请解除对被告上海兴业房产股份有限公司的财产保 全。 上海市第二中级人民法院以（2006）沪民二（商）初字第 4623-2 号裁定准许。 此诉讼已结束（本公司以 2007-002 号公告于《上海证券报》）。 二、 本公司因企业间借款纠纷一案，不服上海市第二中级人民 法院 （2006） 沪二中民三 （商） 初字第 236 号民事判决 （本公司 2006-027 公告）向上海市高级人民法院提起上诉（本公司 2006-030 公告）。 上海市高级人民法院以（2007）沪高民二（商）字第 13 号民事 判决，驳回上诉，维持原判。该判决为终审判决。 此诉讼已结束（本公司以 2007-006 号公告于《上海证券报》）。

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内容: 三、 原告交通银行股份有限公司上海分行诉被告上海迅发房产 有限公司、上海兴业房产股份有限公司借款合同纠纷一案，上海市第 二中级人民法院 2003 年 8 月 25 日作出的（2003）沪二中民三（商） 初字第 160 号民事判决书（本公司二○○三年已公告），已经发生法 律效力。 本案在执行过程中， 被执行人上海迅发房产有限公司归还了申请 执行人交通银行股份有限公司上海分行的借款。 为此，上海市第二中级人民法院裁定如下：（2003）沪二中民三 （商）初字第 160 号民事判决的执行程序终结。 至此，本公司承担的连带保证责任解除（本公司以 2007-036 号 公告于《上海证券报》）。 四、 本公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会递交仲裁 申请书。 自 1994 年 7 月至 2004 年底， 被申请人上海纺织住宅开发总公司 （以下简称纺开发）长期占用本公司巨额资金。该等款项的本金及担 保代偿部分的利息，纺开发已予以归还。 本公司认为，纺开发作为本公司原大股东，且该期间本公司与纺 开发法定代表人为同一人，长期占用本公司资金，造成本公司巨大损 失和经营困难，已严重侵犯了本公司的合法权益。作为侵权人，纺开 发应当根据《民法通则》等相关法律，为其侵权行为给本公司造成的 损失予以赔偿.。 为此本公司于二○○七年十一月三十日向中国国际经济贸易仲 裁委员会上海分会提出仲裁申请，请求事项为：

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内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1、 裁决纺开发支付其作为本公司原大股东期间， 侵占本公司资 金的利息损失，共计人民币 161,514,158.03 元(壹亿陆仟壹佰伍拾 壹万肆仟壹佰伍拾捌元零叁分)。 2、 裁决本案的仲裁申请费由本公司、纺开发各承担 50%。 本公司以 2007-40 号公告于《上海证券报》。 现经仲裁委员会上海公会仲裁庭裁决： 驳回本公司要求被申请人 纺开发支付相关利息损失的仲裁请求。 此仲裁事项已结束（本公司以 2008-003 号公告于《上海证券 报》）。 (二)资产交易事项 收购资产情况 报告期内公司无资产收购情况。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司， 其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2、与原关联方间往来事项

内容: 项 其他应收款： 其中：上海纺织住宅开发总公司 --23,259.49 目 金额（万元） 本年末 上年末

内容: (四)托管情况 报告期内公司无托管情况。 (五)承包情况 报告期内公司无承包事项。

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内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (六)租赁情况 报告期内公司无租赁情况。 (七)担保情况 截止 2007 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保 形成的或有负债

内容: 被担保单位 原关联方： 上海纺织住宅开发总公司 9,180.00 9,180.00 担保金额 （万元） 其中：逾期金额（万元）

内容: 被担保单位 非关联方： 宁波保税区银隆贸易发展有限公司 宁波森邦国际经贸有限公司 上海新业国际贸易有限公司 小 计

内容: 担保金额（万元） 其中：逾期金额（万元）

内容: 借款单位 原关联方： 上海纺织住宅开发总公司

内容: 赔偿金额（万元）

内容: 其中：逾期金额（万元）

内容: 独立董事关于公司对外担保发表如下意见： 二○○七年，公司在董事会的领导下，在解决原大股东上海纺织 住宅开发总公司欠款及化解对外担保风险方面做了大量工作并取得 显著成效。 二○○七年度公司共解决担保及债务总额合计为人民币本 金 1.77 亿元，最终解决了原大股东占用资金的本金及利息的问题， 公司全年财务状况明显改善，为公司开展经营活动创造了有利条件。 独立董事对董事会及经营班子的工作成效表示认同。但独立董事感 到：公司的对外担保虽系历史遗留问题，但迄今对外担保的数额仍然 较大，公司的经营状况仍然困难。仍须努力化解存留的担保风险，为

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内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司恢复发展创造条件。独立董事要求：董事会应继续严格遵章守法 经营，充分运作相关资源，千方百计、群策群力，为公司多创效益， 维护并扩大投资者的权益。独立董事也将为克服公司存在的经营困 难，积极发挥应有的作用。 (八)委托理财情况 本公司无委托理财情况。 (九)其他重大合同 报告期内本公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 报告期内本公司无承诺事项。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 1、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计单位。 2、二〇〇七年实际支付会计审计费 35 万元，二〇〇八年需支付 会计审计费 35 万元。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实 际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及期董事、监事、高级管理人员、公司股东均未受 到中国证监会的稽查、 行政处罚、 通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 买卖其他上市公司股份的情况

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内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 5、其他重大事项的说明 报告期内，公司无其他重大事项的说明。 (十四)本公司转债担保人盈利能力、 资产状况和信用状况发生重 大变化的情况 报告期内，本公司无上述情况。 (十五)公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，本公司无上述情况。 (十六)信息披露索引

内容: 事项 董事会决议公告(2007-001) 诉讼进展事项公告(2007-002A) 关于债权债务事项公告 (2007-002B) 第六届董事会 2007 第一次会议 决议公告(2007-003) 召开临时股东大会通知 (2007-004) 股票交易异常波动公告 (2007-005) 诉讼进展情况公告(2007-006) 临时股东大会决议公告 (2007-007) 第五届监事会 2007 第一次会议 决议公告(2007-008) 关于债权债务处理事项公告 （2007-009） 第六届董事会 2007 第二次会议 决议公告（2007-010） 第五届监事会 2007 第二次会议 决议公告(2007-011) 股票交易异常波动公告 （2007-012） 风险提示公告（2007-013） 召开 2006 年度股东大会通知 （2007-014） 股票交易异常波动公告 （2007-015） 风险提示公告（2007-016） 风险提示公告（2007-017） 刊载的报刊名称 及版面 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》

内容: 第 30 页

内容: 刊载的互联网网站及检索路径 http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn http: // www. sse. com. cn

内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2006 年度股东大会决议公告 （2007-018） 自查报告和整改计划 （2007-019） 董事会决议公告（2007-020） 债务处理事项公告（2007-021） 风险提示公告（2007-022） 风险提示公告（2007-023） 风险提示公告（2007-024） 风险提示公告（2007-025） 股票交易异常波动公告 （2007-026） 风险提示公告（2007-027） 债务处理事项公告（2007-028） 风险提示公告（2007-029） 股票交易异常波动公告 （2007-030） 2007 年度业绩预增公告 （2007-031） 风险提示公告（2007-032） 股票交易异常波动公告 （2007-033） 股票交易异常波动公告 （2007-034） 股票交易异常波动公告 （2007-035） 关于债务处理事项公告 （2007-036） 第六届董事会 2007 年第八次会 议决议公告（整改报告） （2007-037） 风险提示公告（2007-038） 风险提示公告（2007-039） 债权处理事项公告（2007-040） 风险提示公告（2007-041） 风险提示公告（2007-042）

内容: 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》 《上海证券报》

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内容: 第 31 页

内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第十一节

内容: 财务报告

内容: 审 计 报 告

内容: 信会师报字（2008）第 11010 号

内容: 上海兴业房产股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海兴业房产股份有限公司 （以下简称兴业房 产）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负 债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和 合并现金流量表、2007 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益 变动表以及财务报告附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是兴业房产管理层的责 任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国 注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工 作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的 审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报 表的总体列报。

内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。

内容: 三、审计意见 我们认为，兴业房产财务报表已经按照企业会计准则的规定编 制， 在所有重大方面公允反映了兴业房产2007年12月31日的财务状况 以及2007年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注， 以上会计报表是基于持续经营的 原则而编制的。贵公司截止 2007 年 12 月 31 日的累计亏损为人民币 8.96 亿元，归属于母公司的净资产为负 3.05 亿元，银行借款余额为 0.21 亿元；或有事项承担的责任为 1.87 亿元，上述借款和或有责任 已全部逾期且涉及诉讼。虽然贵公司已在会计报表附注十一（三）中 披露的改善措施为贵公司 2008 年经营能力逐步恢复创造了有力条 件，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发 表的审计意见。

内容: 立信会计师事务所有限公司

内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上海兴业房产股份有限公司 二 OO 七年度财务报表附注

内容: 一、公司基本情况 上海兴业房产股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司由中华企业股份有限公司、 上海纺织住宅开发总公司、上海市房产经营公司、徐汇区城市建设开发总公司、交通银行上 海分行、上海久事公司六家单位作为发起人募集组建。于 1988 年 8 月 28 日正式成立，是全 国第一家房地产股份制上市企业。公司法定代表人为秦少秋，截止 2007 年 12 月 31 日，公 司股本总额为 194,641,920.00 元，均为流通股。公司的经营范围为：房地产开发、经营、 系统房、私房代理经租；建筑材料（除国家专项规定外）；建筑工程管理、室内外装饰、与 商品房有关的绿化、生活及办公设施配套服务。

内容: 二、主要会计政策、会计估计和前期差错 （一）遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 （二）编制基础 公司以持续经营为基础， 根据实际发生的交易和事项， 《企业会计准则—基本准则》 按照 和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 资产负债表年初数和可比期间的利润表，系按照 证监发[2006]136 号文和证监会计字 [2007]10 号文的规定，对《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十 九条规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。 （三）会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 （四）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （五）计量属性在本年度发生变化的报表项目及其本年度采用的计量属性 本公司在对会计报表项目进行计量时， 一般采用历史成本， 如所确定的会计要素金额能 够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 本年度报表项目的计量属性未发生变化。 （六）现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易 于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （七）外币业务核算方法外币业务按业务发生当月月初的人民币市场汇价（中间价）作 为折算汇率，折合成人民币记账，年末外币账户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民 币金额进行调整。 外币专门借款账户年末折算差额， 可直接归属于符合资本化条件的资产的 购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入 财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。 （八）金融资产和金融负债的核算方法 1、金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的， 将其划分为： 以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 包括交易性金融资产或金融负债； 持有至到期 投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、金融资产和金融负债的确认和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券 利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损 益。 处置时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益， 同时调整公允价值变 动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值 （扣除已到付息期但尚未领取的债券利息） 和相关交易费用之和作为 初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率） 计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更 短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、 其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按 其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券 利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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内容: 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。 年末以公允价值计量且将公允价值 变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原 直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时， 如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终 止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原 则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止 确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 所转移金融资产的账面价值； 因转移而收到的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 （涉及转移的金 融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产整体的账面价值， 在终止确 认部分和未终止确认部分 （在此种情况下， 所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产 的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损 益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终 止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的， 继续确认该金融资产， 所收到的对价确认为一项 金融负债。 4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。 5、金融资产的减值准备 （1）可供出售金融资产的减值准备： 年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降， 或在综合考虑各种相关因素 后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的 公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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内容: （九）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 年末如果有客观证据表明应收款项发生减值， 则将其账面价值减记至可收回金额， 减记 的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包 括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置 费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计 未来现金流量与其现值相差很小， 在确定相关减值损失时， 不对其预计未来现金流量进行折 现。 年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款 等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于 其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 单项金额重大是指：金额 200 万元以上。 对于年末单项金额非重大的应收款项， 采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账 龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例 （可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。 除已单独计提减值准备的应收款项外， 公司根据以前年度与之相同或相类似的、 具有应 收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础， 结合现时情况确定以下 坏账准备计提的比例： 除采用个别认定法计提外，一般按期末余额的 5.5%计提坏帐准备 （十）存货核算方法 1、存货的分类 存货分类为：库存商品、开发成本、开发产品等。 2、发出存货的计价方法 （1）取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 （2）低值易耗品采用一次摊销法。 3、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 4、存货跌价准备的计提方法 年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准 备。 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货， 在正常生产经营过程中， 以该存 货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额， 确定其可变现净值； 需要经过加工 的材料存货， 在正常生产经营过程中， 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要 发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或

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内容: 者劳务合同而持有的存货， 其可变现净值以合同价格为基础计算， 若持有存货的数量多于销 售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存 货类别计提存货跌价准备； 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、 具有相同或类似最终 用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的， 减记的金额予以恢复， 并在原已计提的存货 跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 （十一）固定资产的计价和折旧方法 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的 有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产的分类 固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、运输设备、其他设备等。 3、固定资产的初始计量 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发 生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 自行建造固定资产的成本， 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构 成。 4、固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提， 根据固定资产类别、 预计使用寿命和预计净残 值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用， 在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中 较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

内容: （十二）除存货、金融资产外的其他主要资产的减值 1、长期股权投资 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减 值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现 值之间的差额进行确定。

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内容: 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于 其账面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 2、固定资产等长期非金融资产 对于固定资产等长期非金融资产， 公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的 迹象。 资产存在减值迹象的， 估计其可收回金额。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费 用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的， 将资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的 金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失确认后， 减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整， 以使该资 产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。 （十三）长期股权投资的核算 1、初始计量 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并： 公司以支付现金、 转让非现金资产或承担债务方式以及以发行 权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长 期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额， 调整 资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进 行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》 确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资 成本。 投资者投入的长期股权投资， 按照投资合同或协议约定的价值 （扣除已宣告但尚未发放 的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的 前提下， 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投 资成本， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠； 不满足上述前提的非货币性资 产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成 本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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内容: 2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制， 仅在与该项经济活动相关的重要财务和经 营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在， 则视为与其他方对被投资单位实施共同控 制； 对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共 同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 3、后续计量及收益确认 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的， 初始投资成本大于投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额， 不调整长期股权投资的初始投资成本； 初始投 资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司对子公司的长期股权投资， 采用成本法核算， 编制合并财务报表时按照权益法进行 调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响， 并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能 可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配 额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先， 冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质 上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目 等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按 预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的， 公司在扣除未确认的亏损分担额后， 按与上述相反的 顺序处理， 减记已确认预计负债的账面余额、 恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长 期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理： 对于被投资单位除净损益以外所 有者权益的其他变动， 在持股比例不变的情况下， 公司按照持股比例计算应享有或承担的部 分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 （十四）收入确认原则 1、销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 公司既没有保留与所有权相联 系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关 的经济利益很可能流入企业； 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时， 确认商品销 售收入实现。

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内容: 2、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的， 采用完工百分比法确认提供劳务 收入。 提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务 总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。 按照已收回或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额， 但已收或应收的合同或协 议价款不公允的除外。 资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度和扣除以前会计期 间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总 成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提 供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损 益，不确认提供劳务收入。 3、让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入企业， 收入的金额能够可靠地计量时。 分别下列情况 确定让渡资产使用权收入金额： (1)利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 (2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (3)出租物业收入： A、具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书； B、行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得； C、出租开发产品成本能够可靠地计量。 （十五）本年度主要会计政策变更及其影响 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准则 的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则 第 38 号－首次执行企业会计准则》 所规定的 5-19 条相关内容， 对财务报表项目进行了追溯 调整。 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》对合并资产负债表年初数重新合并，并 根据新会计准则的规定子公司计提的盈余公积不再转回，而相应增加合并报表的未分配利 润。 上列各项对报表的影响如下： 项 目 对 2007 年初资本公 积的影响 1,380,265.18 --1,380,265.18

内容: 可供出售净资产按公允价值计价 对子公司权益法改用成本法追溯调整 合 计

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内容: 三、税项 （一）流转税及附加 税 种 计提基数 应税销售额 营业收入 流转税额 流转税额 税率（%） 17% 5% 7% 3%

内容: 增值税 营业税 城建税 教育费附加 （二）企业所得税

内容: 本公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税，税率为 33%。 （三）新企业所得税法对公司税负的影响 经第十届全国人民代表大会通过的《中华人民共和国企业所得税法》和国务院制定的 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》已于 2008 年 1 月 1 日起正式施行，新税法实行 后内外资企业所得税率统一为 25%。 四、企业合并及合并财务报表 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。 公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。 合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有 关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部 权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债 权债务进行抵销。 子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。 （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

内容: 注册资本 被投资单位全称 （万元） 上海星业物贸发展有限公司 800 经销建筑装饰材料、建筑五金等 经营范围 （万元） 720 投资比例 90％ 合并 是 本公司投资额 本公司所占 是否

内容: （二）股份公司无未纳入合并会计报表范围的子公司。 （三）合并报表范围无变化 五、合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数） （一）货币资金 项 现 目 金 年末数 14,235.62 3,977,456.84 10,500,000.00 14,491,692.46 年初数 35,192.53 749,290.39 11,386,454.51 12,170,937.43

内容: 银行存款 其他货币资金 合 计

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内容: 1.其他货币资金分类表 年末其他货币资金 银行本票 金 额

内容: 2.年末货币资金中无抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。 （二）应收账款 1、应收账款构成

内容: 1、 单项金额重大并已单独 计提坏账准备的款项 2、 单项金额非重大并已单 独计提坏账准备的款项 3、 其他按账龄段划分为类 似信用风险特征的款项， 其中：1 年以内 1－2 年 合 计

内容: 2、年末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。 3、年末应收账款中欠款金额前三名 债务人排名 第一名 第二名 第三名 4、年末无关联方应收账款。 （三）预付账款 1、账龄分析 账 龄 年末数 金 额 占总额比例 29.73% 70.27% 100.00% 金 额 1,748,013.08 --1,748,013.08 年初数 占总额比例 100.00% --100.00% 金 额 账 龄 占应收账款总额的比例 54.66% 27.51% 17.83%

内容: 1 年以内 1－2 年 合 计

内容: 2、年末金额较大的预付账款 项 目 金 额 1,922,508.96 性质或内容 预付货款

内容: 3、年末预付账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

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内容: （四）其他应收款 1、其他应收款构成

内容: 2、单项金额重大并已单独计提坏帐准备的其他应收款 单项重大排名 宁波森邦国际经贸有限公司 宁波保税区东方国际贸易有限公司 宁波保税区银隆贸易发展有限公司 上海经融资产管理公司 3、本年度实际核销的其他应收款 项 目 核销金额 165,910,563.52 性 质 原因 见注 是否关联方 原关联方 金 额 计提比例 100% 100% 100% 100% 理 由

内容: 代还贷款，收回困难 代还贷款，收回困难 代还贷款，收回困难 代还贷款，收回困难

内容: 上海纺织住宅开发总公司 2006 年末欠款 232,594,889.24 元， 本年度该公司以货币资金 归还 32,000,000.00 元，以债务重组方式解决本公司或有负债 34,684,325.72 元，由于诉讼 未予支持，核销 4,396,405.49 元；期后仲裁未予支持，核销 161,514,158.03 元。后两项上 年度均 100%计提坏账准备，本期予以转销。 4、年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。

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内容: 5、年末其他应收款中欠款金额前五名

内容: 占其他应收款 债务人排名 宁波森邦国际经贸有限公司 宁波保税区东方国际贸易公司 宁波银隆贸易投资有限公司 上海诚业投资管理有限公司 上海经融资产管理公司 性质或内容 担保连带责任追偿 担保连带责任追偿 担保连带责任追偿 押 金 金 额 84,670,167.91 47,004,917.11 18,140,000.00 7,500,000.00 4,000,000.00 账 龄 总额的比例 1 年至 3 年以上 3 年以上 3 年以上 1 年以内 1-2 年 51.11% 28.37% 10.95% 4.53% 2.41%

内容: 库存商品 开发成本 合 计

内容: 存货跌价准备年末数比年初数增加 16,739,772.61 元，增加比例为 6,544. 91％，变 动主要原因为：开发成本中绿茵基地全额计提跌价准备。

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内容: （六）可供出售金融资产 项 可供出售权益工具 其中：有限售条件的可供出售股票 无限售条件的可供出售股票 合 （七）长期股权投资 年末数 账面余额 长期股权投资 15,800,000.00 减值准备 10,500,000.00 账面余额 15,800,000.00 年初数 减值准备 5,400,000.00 计 目 年末公允价值 --------年初公允价值 3,139,697.28 3,139,697.28 --3,139,697.28

内容: 1、按成本法核算的长期股权投资

内容: 上海国际丽都置业有限公司﹡ 上海兴业房产物业管理有限公司﹡ 天津万华股份有限公司 合 计

内容: ﹡股权被冻结，详见附注十一（二）。 2、长期股权投资减值准备

内容: 海南南山旅游发展有限公司 上海经融资产管理公司

内容: 通用设备 运输设备 合 计

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内容: 通用设备 运输设备 合 计

内容: 通用设备 运输设备 合 计

内容: （九）短期借款 借款类别 保证借款 1、已到期未偿还的借款： 贷款单位 上海大盛资产有限公司﹡ 招商银行上海分行 合 计 贷款金额 20,000,000.00 895,041.55 20,895,041.55 未按期偿还原因 无力偿还 无力偿还 年末数 20,895,041.55 年初数 23,278,634.18

内容: ﹡上海大盛资产有限公司受让了原中国银行宝山支行对本公司的债权，共代付了本息 2,400 万元。 2、短期借款外币明细表 外币币种 美 元 外币金额 122,531.22 折算汇率 7.3046 折合人民币 895,041.55

内容: 1、年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2、年末余额中无欠关联方款项。 （十一）预收款项 年末数 426,914.66 年初数 5,054,421.06

内容: 1、年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2、年末余额中无欠关联方款项。

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内容: 1、工资、奖金、津贴和补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育经费 合 计

内容: 增值税 营业税 城建税 企业所得税 个人所得税 教育费附加 河道管理费 合 计

内容: 银行借款利息 （十五）其他应付款 年末数 6,465,003.43

内容: 1、年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2、年末余额中无欠关联方款项。 3、账龄超过一年的大额其他应付款 客户名称 应付业主维修基金 上海谊海实业有限公司 4、金额较大的其他应付款 客户名称 应付业主维修基金 上海谊海实业有限公司 金 额 性质或内容 维修基金 借 款 金 额

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内容: 预计负债年末数比年初数减少 164,338,160.99 元， 减少比例为 36. 45％， 变动原因为： 本公司代为归还部分借款，债权人豁免了本公司部分担保责任，而减少预计负债。 （十七）股本 项 目 年初数 金 额 比例％ 金 年末数 额 比例％

内容: 已上市流通股份 人民币普通股 已上市流通股份合计 股份总数 （十八）资本公积

内容: 股本溢价 其他资本公积 公允价值变动 合 计

内容: 调整资本公积年初数的原因：系可供出售金融资产公允价值变动而调增。 （十九）盈余公积

内容: 法定盈余公积 任意盈余公积 合 计

内容: （二十）未分配利润 项 目 金 额 提取或分配比例 -------------

内容: 调整前 年初未分配利润 调整 年初未分配利润（调增＋，调减－）﹡

内容: 调整后 年初未分配利润 加：本年净利润 减：提取法定盈余公积 年末未分配利润

内容: ﹡ 年初未分配利润调整详见附注二、（十五）

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内容: （二十一）营业收入及营业成本 项 目 本年发生数 主营业务

内容: 营业收入 营业成本 营业利润

内容: 营业税 城建税 教育费附加 其 合 他 计

内容: 利息支出 利息收入 汇兑损益 其 合 他 计

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内容: 资产减值损失本年发生数比上年发生数增加 137,122,048.60 元，变动原因为：本公司 因担保代还借款， 增加宁波森邦国际贸易有限公司欠款而全额计提坏帐准备； 对开发成本中 绿茵基地全额计提存货跌价准备以及对上海经融资产管理公司的长期股权投资计提了减值 准备。 （二十五）投资收益 项目或被投资单位名称 金融资产投资收益 （二十六）营业外收入 项 1．违约金收入 2．预计负债 3．银行豁免利息 4．资产处置收益 5．其 他 合 计 目 本年发生额 6,000.00 164,338,160.99 2,541,198.48 3,977,150.86 100,000.00 170,962,510.33 上年发生额 14,102.00 ----3,745,532.72 64,408.80 3,824,043.52 本年发生额 4,971,274.25 上年发生额 4,118.60

内容: 1．非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 2．罚款支出 3．预计负债计提的利息 4．其 他 合

内容: （二十八）所得税费用 项 目 本年发生额 51,026.05 上年发生额 ---

内容: 本年所得税费用 （二十九）现金流量表附注

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内容: 3、现金流量表补充资料 项 目 本年发生额 81,207,552.62 88,485,048.46 67,064.29 1,520,400.00 -4,971,274.25 -679,832.10 1,291,476.72 9,342,017.24 -177,682,823.96 -1,420,370.98 净利润 资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 六、母公司财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数） （一）其他应收款 1、其他应收款构成

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内容: 2、单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款 单项重大排名 宁波森邦国际经贸有限公司 宁波保税区东方国际贸易有限公司 宁波保税区银隆贸易发展有限公司 上海经融资产管理公司 3、本年度实际核销的其他应收款 项 目 核销金额 165,910,563.52 性 质 原因 见注 是否关联方 原关联方 金 额 计提比例 100% 100% 100% 100% 理 由

内容: 代还贷款，收回困难 代还贷款，收回困难 代还贷款，收回困难 代还贷款，收回困难

内容: 注：上海纺织住宅开发总公司 2006 年末欠款 232,594,889.24 元，本年度该公司以货币资金归还 32,000,000.00 元，以债务重组方式解决本公司或有负债 34,684,325.72 元，由于诉讼未予支持，核销 4,396,405.49 元；期后仲裁未予支持，核销 161,514,158.03 元。后两项上年度均 100%计提坏账准备，本期予 以转销。 4、年末其他应收款中欠款金额前五名

内容: 债务人排名 宁波森邦国际经贸有限公司 宁波保税区东方国际贸易公司 宁波银隆贸易投资有限公司 上海诚业投资管理有限公司 上海经融资产管理公司 性质或内容 担保连带责任追偿 担保连带责任追偿 担保连带责任追偿 押 金 金 额 84,670,167.91 47,004,917.11 18,140,000.00 7,500,000.00 4,000,000.00 账 龄 占其他应收款总额的比例 51.11% 28.37% 10.95% 4.53% 2.41%

内容: 1 年至 3 年以上 3 年以上 3 年以上 1 年以内 1-2 年

内容: 1、按成本法核算的长期股权投资

内容: 上海兴业房产物业管理有限公司﹡ 天津万华股份有限公司 合 计

内容: ﹡上述股权被冻结，详见附注十一（二）。

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内容: 2、长期股权投资减值准备

内容: （三）营业收入及营业成本

内容: 1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本 项 目 主营业务收入 本年发生数 4,436,280.00 上年发生数 4,855,393.00 主营业务成本 本年发生数 349,510.20 上年发生数 1,327,647.00

内容: 2、公司向前五名客户销售总额为 4,635,780.00 元，占公司本年全部营业收入的 100%。 （四）投资收益 项目或被投资单位名称 金融资产投资收益 本年发生额 4,971,274.25 上年发生额 4,118.60

内容: 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况 １、存在控制关系的关联方 本公司控制的关联方

内容: 企业名称 上海星业物贸发展有限公司 1088号1802室 注册地址 上海市黄浦区中山南路 经销建筑装潢材料 子公司 蒋国欣 主营业务 与本企业关系 法定代表人

内容: 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元） 公司名称 上海星业物贸发展有限公司 年初数 800.00 本年增加 --本年减少 --年末数 800.00

内容: 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元） 企业名称

内容: 上海星业物贸发展有限公司

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内容: （二）原存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元） 公司名称 上海纺织住宅开发总公司 （三）关联方交易 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公 司交易已作抵销。 2、与原关联方间往来事项 项 其他应收款： 其中：上海纺织住宅开发总公司 --23,259.49 目 金额（万元） 本年末 上年末 年初数 690.20 本年增加 --本年减少 --年末数 690.20

内容: 八、或有事项 截止 2007 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债 被担保单位 原关联方： 上海纺织住宅开发总公司 9,180.00 9,180.00 担保金额 （万元） 其中：逾期金额（万元）

内容: 被担保单位 非关联方： 宁波保税区银隆贸易发展有限公司 宁波森邦国际经贸有限公司 上海新业国际贸易有限公司 合 计

内容: 担保金额（万元） 其中：逾期金额（万元）

内容: 借款单位 原关联方： 上海纺织住宅开发总公司

内容: 九、承诺事项 （一）对外经济担保事项，详见附注八。 （二）本期无需披露的其他重大财务承诺事项。

内容: 十、资产负债表日后事项 资产负债表日后发生重大仲裁 本公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会递交仲裁申请书。自 1994 年 7 月至 2004 年底，被申请人上海纺织住宅开发总公司（以下简称纺开发）长期占用本公司巨额资

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内容: 金。该等款项的本金及担保代偿部分的利息，纺开发应予以归还。本公司认为，纺开发作为 本公司原大股东，且该期间本公司与纺开发法定代表人为同一人，长期占用本公司资金，造 成本公司巨大损失和经营困难，已严重侵犯了本公司的合法权益。作为侵权人，纺开发应当 根据《民法通则》等相关法律，为其侵权行为给本公司造成的损失予以赔偿。 为此本公司于 2007 年 11 月 30 日向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁申 请，请求事项为：1、裁决纺开发支付其作为本公司原大股东期间，侵占本公司资金的利息 损失，共计人民币 161,514,158.03 元；2、裁决本案的仲裁申请费由本公司、纺开发各承 担 50%。本公司以 2007-40 号公告于《上海证券报》。 2008 年 3 月 7 日中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（2008）以中国贸仲沪裁 字第 054 号裁决书作出裁决：驳回本公司要求被申请人纺开发支付相关利息损失的仲 裁请求。此仲裁事项已结束（本公司以 2008-003 号公告于《上海证券报》）。

内容: 十一、其他事项说明 （一）重大诉讼： 截止本报告日，公司重大诉讼及仲裁事项： 1、原告华夏银行股份有限公司上海分行诉被告上海经融资产管理有限公司、上海兴业 房产股份有限公司借款合同纠纷一案中 （本公司于2006年11月28日以2006-025公告披露） ， 原告向上海市第二中级人民法院申请撤回对被告上海兴业房产股份有限公司的起诉， 并申请 解除对被告上海兴业房产股份有限公司的财产保全。上海市第二中级人民法院以（2006）沪 民二（商）初字第 4623-2 号裁定准许。此诉讼已结束（本公司以 2007-002 号公告于《上海 证券报》）。 2、本公司因企业间借款纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院（2006）沪二中民三 （商） 初字第 236 号民事判决 （本公司 2006-027 公告） 向上海市高级人民法院提起上诉 （本 公司 2006-030 公告）。上海市高级人民法院以（2007）沪高民二（商）字第 13 号民事判决， 驳回上诉，维持原判。该判决为终审判决。此诉讼已结束（本公司以 2007-006 号公告于《上 海证券报》）。 3、原告交通银行股份有限公司上海分行诉被告上海迅发房产有限公司、上海兴业房产 股份有限公司借款合同纠纷一案， 上海市第二中级人民法院 2003 年 8 月 25 日作出的 （2003） 沪二中民三（商）初字第 160 号民事判决书（本公司二○○三年已公告），已经发生法律效 力。 本案在执行过程中， 被执行人上海迅发房产有限公司归还了申请执行人交通银行股份有 限公司上海分行的借款。 为此， 上海市第二中级人民法院裁定如下： （2003） 沪二中民三 （商） 初字第 160 号民事判决的执行程序终结。至此，本公司承担的连带保证责任解除（本公司以 2007-036 号公告于《上海证券报》）。 （二）其他重要事项： 1、本公司购买的绿茵基地房屋帐面价值 1,700 万元已被浦东新区人民法院查封。

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内容: 2、本公司持有的海南南山旅游发展有限公司帐面价值 500 万元的股权、上海国际丽都 置业有限公司帐面价值 200 万元的股权被宁波市中级人民法院冻结。 上海经融资产管理有限 公司帐面价值 850 万元的股权、上海兴业房产物业管理有限公司帐面价值 15 万元的股权被 上海市第二中级人民法院冻结。 （三）持续经营能力的说明： 为了改善本公司的财务状况、经营业务状况、减少对外债务、减少对原关联方的债权， 2007 年度本公司董事会已采取以下措施： 1、2007 年度，本公司通过各种措施积极解决原关联方上海纺织住宅开发总公司尚余的 欠款事宜，截至本报告期，上海纺织住宅开发总公司对本公司的欠款事宜已全部处置完毕； 2、2007 年本公司积极化解对外担保及债务事宜，共化解对外担保及债务本金计人民币 1.77 亿元；

内容: 鉴于上述情况，本公司董事会认为，本公司开展经营的环境已有所改善，同时为公司 2008 年经营能力逐步恢复创造了有利条件。

内容: 十二、本年度非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）： 项 （一）非流动资产处置损益 （二）与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 （三）银行豁免部分借款利息 （四）除上述各项之外的其他营业外收支净额 （五）所得税影响额 （六）减：少数股东损益影响额 合 计 目 金 额 4,959,349.86 164,338,160.99 2,541,198.48 4,033,586.11 -27,000.00 7,300.00 175,837,995.44

内容: 十三、净资产收益率与每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 净资产收益率 全面摊薄 无法表示﹡ 无法表示﹡ 加权平均 无法表示﹡ 无法表示﹡

内容: ﹡由于本公司净资产为负数，净资产收益率无法表示。

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内容: 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润

内容: 计算过程 上述数据采用以下计算公式计算而得： 全面摊薄净资产收益率 全面摊薄净资产收益率=P?E 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润； 为归属于公司普通股股东的年末净资产。 E “归属于公司普通股股东的净利润” 不包括少数股东损益金额； “扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除 少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子 公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额； “归属于公司普通股 股东的年末净资产”不包括少数股东权益金额。 加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP?2 ＋ Ei?Mi?M0 － Ej?Mj?M0?Ek?Mk?M0） 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东 的年初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份 数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报 告期年末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产 增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。 基本每股收益 基本每股收益=P?S S= S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0－Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转 增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一 月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 稀释每股收益 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）?（1-所得税 率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券 等增加的普通股加权平均数） 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释 每股收益达到最小。 十四、补充资料 （一）2006 年度合并净利润差异调节 本公司根据 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号――新旧会计准则过渡期间 比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）规定，假定比较年初开始执 行新会计准则第 1 号至第 37 号，以可比年初（即 2006 年 1 月 1 日）资产负债表为起点，对 《企业会计准则第 38 号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外的不需要追溯 调整的事项，模拟执行新会计准则的净利润与原准则下净利润列示如下： 项 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：少数股东损益调整 2006 年度净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 2006 年度全面模拟新会计准则净利润 （二）2007 年初合并股东权益差异调节 本公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解 释第 1 号》（财会〔2007〕14 号）的要求，对年初股东权益的调节过程以及做出修正的项 目、影响金额及其原因列示如下（金额单位：万元）： --4,710,580.13 目 金 额

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内容: 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

内容: 2007 年报 编 号 项目名称 披露数 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 43 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投 --资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 3 编 4 5 6 7 号 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 项目名称 披露数 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 8 资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 9 负债 10 11 12 13 14 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 其 他 ------594,297.47 --------594,297.47 ------------------1,380,265.18 --8 ------------原披露数 ------------------------1,380,265.1 注 ------2007 年报 ------2006 年报 差异 原因说明 ------------43 ----原披露数 ---386,168,402. -386,168,402. 2006 年报 差异 原因说明

内容: 注： 对可供出售金融资产中限售期内的流通股也按公允价值计入资本公积， 补入资本公 积 1,380,265.18 元。

内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （三）2007 年度资产减值表

内容: （四）财务报表的批准报出 本财务报表业经公司董事会于 2008 年 4 月 17 日批准报出。

内容: 上海兴业房产股份有限公司

内容: 上海兴业房产股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1、 载有董事长签署的本公司二〇〇七年年度报告正本； 2、 载有董事长、总经理、财务总会计师签名并盖章的会计报表； 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 正本； 4、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文 件正本及公告原稿； 5、公司章程。

内容: 上海兴业房产股份有限公司 董事长：秦少秋

内容: 编制单位：上海兴业房产股份有限公司 资产 行次 附注六 流动资产： 货币资金 1 交易性金融资产 2 应收票据 3 应收账款 4 预付款项 5 应收利息 6 应收股利 7 其他应收款 8 （一） 存货 9 一年内到期的非流动资产 10 其他流动资产 11 流动资产合计 12 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 法定代表人： 年末余额 10,605,937.18 年初余额 11,559,666.57 2007年12月31日 负债和所有者权益（或股东权益） 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益合计 行次 附注六 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 年末余额 20,895,041.55 会企01表 单位:元 年初余额 23,278,634.18

内容: 20,925,084.41 130,104,307.11 负债和所有者权益（或股东权益）总计 总会计师（或财务总监）：

内容: 会计机构负责人（会计主管人员）：

内容: 编制单位：上海兴业房产股份有限公司 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人： 主管会计工作负责人：

内容: 总会计师（或财务总监）：

内容: 会计机构负责人（会计主管人员）

内容: 编制单位：上海兴业房产股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人： 主管会计工作负责人：

内容: 所 有 者 权 益 变 动 表

内容: 总会计师（或财务总监）：

内容: 会计机构负责人（会计主管人员）：

内容: 合 并 资 产 负 债 表

内容: 编制单位：上海兴业房产股份有限公司 资产 行次 附注五 流动资产： 货币资金 1 （一） 交易性金融资产 2 应收票据 3 应收账款 4 （二） 预付款项 5 （三） 应收利息 6 应收股利 7 其他应收款 8 （四） 存货 9 （五） 一年内到期的非流动资产 10 其他流动资产 11 流动资产合计 12 年末余额 14,491,692.46 年初余额 12,170,937.43 2007年12月31日 负债和所有者权益（或股东权益） 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 附注五 （九） 年末余额 20,895,041.55 会合01表 单位:元 年初余额 23,278,634.18

内容: （十） （十一） （十二） （十三） （十四） （十五）

内容: 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 法定代表人：

内容: 非流动负债： 3,139,697.28 长期借款 应付债券 长期应付款 10,400,000.00 专项应付款 预计负债 521,087.04 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 14,060,784.32 少数股东权益 所有者权益合计 128,700,482.60 负债和所有者权益（或股东权益）总计 总会计师（或财务总监）：

内容: 编制单位：上海兴业房产股份有限公司 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 　 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人： 主管会计工作负责人：

内容: 2007年度 行次 附注五 1 （二十一） 2 （二十一） 3 （二十二） 4 5 6 （二十三） 7 （二十四） 8 9 （二十五） 10 11 12 （二十六） 13 （二十七） 14 15 16 （二十八） 17 18 19 20 21 22 23 总会计师（或财务总监）：

内容: 编制单位：上海兴业房产股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人： 主管会计工作负责人：

内容: 会计机构负责人（会计主管人员）：

内容: 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表

内容: 总会计师（或财务总监）：

内容: 会计机构负责人（会计主管人员）：