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内容: Title: 南京化纤股份有限公司

内容: 南京化纤股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人沈光宇，主管会计工作负责人丁萍及会计机构负责人（会计主管人员）丁萍声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：南京化纤股份有限公司 公司法定中文名称缩写：南京化纤 公司英文名称：Nanjing Chemical Fibre CO.,ltd 公司英文名称缩写：NCFC 2、 公司法定代表人：沈光宇 3、 公司董事会秘书：陈波 电话：025-85562809 传真：025-85562809 E-mail：5562809@sohu.com 联系地址：南京市中央门外燕子矶伏家场 120 号 公司证券事务代表：朱斌 电话：025-85562809 传真：025-85562809 E-mail：5562809@sohu.com 联系地址：南京市中央门外燕子矶伏家场 120 号 4、 公司注册地址：南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B 二楼 公司办公地址：南京市中央门外燕子矶伏家场 120 号 邮政编码：210038 公司国际互联网网址：www.ncfc.cn 公司电子信箱：ncfo@viscosefibre.com 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：南京化纤股份有限公司证券办 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：南京化纤 公司 A 股代码：600889 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 9 月 28 日 公司首次注册登记地点：南京市中央门外燕子矶伏家场 120 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2002 年 9 月 27 日 公司第 1 次变更注册登记地址：南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B 二楼 公司法人营业执照注册号：3201911000024 公司税务登记号码：3201131345923 公司聘请的境内会计师事务所名称：南京立信永华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼

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内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 除上述各项之外的其他营业外收支净额 非经常性损益影响所得税额 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 益率（%） 加权平均净资产收 益率（%） 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 经营活动产生的现 金流量净额 每股经营活动产生 的现金流量净额 2007 年

内容: 本年比上年增减(%)

内容: 增加 1.60 个百分点

内容: 增加 1.66 个百分点

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内容: 2007 年末 总资产 所有者权益（或股东 权益） 归属于上市公司股 东的每股净资产

内容: 本年末比上年末增减(%)

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 比例 (%) 发 行 新 股 本次变动增减（＋，－） 公 积 小计 金 其他 转 股 -3,353,262 4,866,472 本次变动后 比例 (%)

内容: 数量

内容: 送股

内容: 一、有限售条件股份 82,197,335 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股

内容: 其中：

内容: 境外法人持 股 境外自然人 持股 有限售条件 88,016,297 股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 105,840,574 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 105,840,574 流通股份合 计 三、 股份总数 193,856,871

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内容: 股份变动的批准情况 １、公司 2006 年度股东大会审议通过了 2006 年度利润分配方案，以公司 2006 年度末总股本为基 数，向全体股东按每 10 股派送红股 1 股，剩余利润转入下年度。 以上分配方案已于 2007 年 6 月 18 日实施完毕。 ２、根据公司股权分置改革方案，南京纺织产业（集团）有限公司和原募集法人股股东持有的有 限售条件的流通股股份合计 9,754,120 股于 2007 年 11 月 1 日起上市流通。 2、限售股份变动情况表 单位:股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 限售原 解除限售 股东名称 数 售股数 售股数 数 因 日期 股权分 南京轻纺产业（集 2009 年 79,148,915 0 7,914,892 87,063,807 置改革 团）有限公司 11 月 1 日 承诺 权分置 南京纺织产业（集 2007 年 3,048,420 3,353,262 304,842 0 改革承 团）有限公司 11 月 1 日 诺 权分置 2007 年 5,818,962 6,400,858 581,896 0 改革承 原募集法人股股东 11 月 1 日 诺 88,016,297 9,754,120 8,801,630 87,063,807 合计 — — 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 因实施公司 2006 年度利润分配方案，公司股份总数由 2006 年末的 193,856,871 股增加为 213,242,558 股。 截止本报告期末，公司有限售条件流通股股份总数为 87,063,807 股，无限售条件流通股股份总数 为 126,178,751 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 质押或冻结的股份数量 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知

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内容: 境内自然人 刘拥军 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 宁纺产业 李爱群 天惠投资 刘峥 李伟中 中信证 李维 吴立新 刘拥军 江苏海企 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 宁纺产业为南京轻纺下属的国有独资公司。

内容: 未知

内容: 持有无限售条件股份数 股份种类 量 3,353,262 人民币普通股 1,653,049 人民币普通股 1,100,641 人民币普通股 1,030,150 人民币普通股 1,000,000 人民币普通股 999,985 人民币普通股 867,800 人民币普通股 810,900 人民币普通股 762,131 人民币普通股 750,000 人民币普通股 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东 名称 南京轻纺产业（集 团）有限公司 持有的有限 售条件股份 数量 87,063,807 有限售条件股份可上市交 易情况 新增可上市 可上市交易 交易股份数 时间 量 2009 年 11 87,063,807 月1日

内容: 限售条件

内容: 股权分置改革方案实施后，其所持有的原非流 通股股份在 36 个月内不上市交易或转让。

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：南京轻纺产业(集团)有限公司 法人代表：沈光宇 注册资本：61,319 万元 成立日期：2005 年 8 月 12 日 主要经营业务或管理活动：经营市国资委授权范围内的国有资产及其收益，投融资；资产重组；轻纺 产品的生产、设计、制造、销售、安装、服务；轻纺机械及配件生产、加工、销售；国内贸易（不含 国家专项控制商品）；物业管理；技术开发、转让、咨询；仓储；运输服务；项目工程咨询；房地产 经营；提供劳务服务；轻纺产品及原料进出口；开展“三来一补”业务；实业投资；经营所属企业、 科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备等业务；（医疗统筹咨询、中介服务）括号内限分支机构。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：南京市国有资产监督管理委员会 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴 是 送股及 二级市 场减持

内容: 姓 名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期起 始日期

内容: 任期终 止日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 股份增 减数

内容: 变动原 因

内容: 沈 光 宇 丁 明 国 周 发 亮 郑 植 艺 徐 康 宁 刘 爱 莲 钟 书 高 朱 京 芝 谢 南

内容: 董事长 副董事 长、总经 理 副董事长

内容: 男

内容: 否

内容: 独立董事

内容: 独立董事 董事、常 务副总经 理 监事会主 席 监事

内容: 女

内容: 女 女

内容: 是 是

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内容: 梁 平 蒋 学 平 张 小 泉 丁 萍 褚 鹏 联 钱 扣 龙 邵 祥 枫 张 松 林 钱 国 平 陈 波 合 计

内容: 监事 副总经理

内容: 男 男

内容: 副总经理 总会计师 总经理助 理 总经理助 理 总经理助 理 总经理助 理 总经理助 理 董事会秘 书 /

内容: 男 女 男

内容: 男 男 /

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)沈光宇,2000 年 3 月至今任南京纺织产业(集团)有限公司董事长、 总经理； 2005 年 8 月起任南京 轻纺产业（集团）有限公司董事长。 (2)丁明国,自 1999 年 6 月以来，担任本公司第三、四、五届董事会副董事长兼总经理。 (3)周发亮,1996 年 3 月至 2002 年 10 月担任南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理；2002 年 10 月至今， 任南京市国有资产经营 （控股） 有限公司法定代表人、 南京市国有资产投资管理控股 （集 团）有限责任公司董事、副总经理。 (4)郑植艺,1998 年以来，担任中国化学纤维工业协会理事长。 (5)徐康宁,1991 年以来，担任东南大学经济管理学院副院长、院长。 (6)刘爱莲,2000 年以来，担任南京熊猫电子集团有限公司副总经理、总会计师。 (7)钟书高,2002 年 6 月至今，任本公司第四、五届董事会董事兼常务副总经理。 (8)朱京芝,2002 年 1 月至 2005 年 8 月任南京纺织产业（集团）有限公司监事会主席；自 2005 年 8 月起任南京轻纺产业(集团)有限公司党委副书记、纪委书记。 (9)谢南,2000 年 3 月至 2005 年 8 月，任南京纺织产业（集团）有限公司财务部部长；2005 年 8 月 起任南京轻纺产业(集团)有限公司财务部部长。 (10)梁平,1998 年 10 月至 2005 年 11 月，任本公司政治部副部长、工会副主席；2005 年 11 月至今， 任本公司政治部部长、工会副主席。 (11)蒋学平,1999 年 6 月以来，受聘于本公司第三、四、五届董事会任副总经理。 (12)张小泉,2002 年 9 月至今，担任本公司总经理助理、副总经理。 (13)丁萍,1999 年 4 月至 2004 年 9 月，任本公司财务部负责人、部长；2004 年 9 月至今，任本公司 副总会计师、总会计师兼财务部部长。 (14)褚鹏联,2002 年 9 月至今，担任本公司总经理助理。

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内容: (15)钱扣龙,1999 年 10 月至 2004 年 9 月，任本公司副总工程师、生产部部长；2004 年 10 月至今， 任本公司总经理助理兼生产部部长。 (16)邵祥枫,2000 年 5 月至 2005 年 1 月，任本公司市场部部长；2005 年 1 月至今，担任本公司总经 理助理兼市场部部长。 (17)张松林,2004 年任南京长江卫星毛纺织(集团)有限公司党委书记、 副总经理； 2004 年 10 月任南 京法伯耳纺织有限公司筹建组副组长；自 2006 年 4 月起任本公司总经理助理。 (18)钱国平,2003 年任南京纺织产业(集团)毛纺织分公司副主任； 2004 年 10 月任南京法伯耳纺织有 限公司筹建组副组长；自 2006 年 4 月起任本公司总经理助理。 (19)陈波,2000 年至 2006 年 4 月任南京纺织产业（集团）有限公司财务部主任科员；自 2006 年 4 月起任本公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 沈光宇 朱京芝 谢楠 股东单位名称 南京轻纺产业(集 团)有限公司 南京轻纺产业(集 团)有限公司 南京轻纺产业(集 团)有限公司 担任的职务 董事长 党委副书记、纪 委书记 财务部部长 任期起始日 期 2005 年 8 月 1 日 2005 年 8 月 1 日 2005 年 8 月 1 日 任期终止日 期 2008 年 8 月 1 日 2008 年 8 月 1 日 2008 年 8 月 1 日 是否领取报 酬津贴 是 是 是

内容: 在其他单位任职情况 姓名 郑植艺 其他单位名称 中国化学纤维工业 协会 上海化纤经营开发 公司 上海九洲化纤交易 网 东南大学经济管理 学院 江苏开元股份有限 公司 金陵药业股份有限 公司 南京国有资产管理 控股集团 南京熊猫电子集团 有限公司 南京熊猫电子股份 有限公司 担任的职务 理事长 董事长 董事长 院长 独立董事 独立董事 副总经理 副总经理、 总会 计师 董事 2002年10月1 日 2000 年 1 月 1 日 是 是 1991 年 1 月 1 日 是 任期起始日期 1998 年 4 月 1 日 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 是

内容: 徐康宁

内容: 周发亮 刘爱莲

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司高级人员的薪酬由公司董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司所在省、市人事劳动部门有关工资管理和等级标准

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内容: 的规定以及公司经理层业绩考核制度。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 沈光宇 周发亮 朱京芝 谢南 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,072 人,需承担费用的离退休职工为 424 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 生产人员 行政人员 技术人员 销售人员 财务人员 2、教育程度情况 教育类别 本科及以上 大学专科 中专 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 一、公司治理现状 报告期内公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股东 大会规则》（证监发[2006]21 号）的规定并结合公司的实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订；不断完善公司法人治理结构和内控 制度，股东大会、董事会、监事会和管理层形成规范、科学的经营决策机制，公司运作规范。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求， 规范股东大会的召集、召开和议事程序，及时公告股东大会决议，确保所有股东特别是中小股东享有 平等地位并充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分 开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止大股东及其附属企业占用上市公 司资金、侵害上市公司利益的长效机制。 3、关于董事与董事会 公司共有七名董事，其中独立董事三名，公司董事会人数和人员构成 符合法律、法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司所有董事均能按照 《公司章程》和《董事会议事规则》的规定勤勉履行职责。 公司董事会及各专门委员会成员结构合理，其任职资格、选聘程序、构成符合有关法律、法规的

内容: 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 否 是 是

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内容: 要求。各位董事均勤勉尽责，未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。 4、监事与监事会 公司共有三名监事，其中一名是职工监事，监事会人数和人员构成符合法 律、法规的要求。监事会按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履 行职责，对董事会日常运作及董事、高管人员日常经营行为进行监督，并发表独立意见。 5、 关于绩效评价与激励约束机制 公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制， 并加以 逐步完善。对每个高管人员制订年度考核责任制，建立了高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人 绩效挂钩的绩效考核制度。 6、关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等其它利益 相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。 7、关于信息批露与透明度 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《南 京化纤股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信 息批露义务，确保信息批露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。 二、进一步完善公司治理结构 今后，公司将继续按照《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，根据发展的实际情况，进一 步完善公司法人治理结构，充分发挥董事会专门委员会的作用，深入推进董事、监事和经理人员的绩 效评价与激励约束机制方面的改革；积极推动投资者关系管理工作，继续关注广大股东的要求，维护 公司良好的资本市场形象。 三、2007 年上市公司治理专项活动情况 公司治理专项活动整改报告 为认真贯彻落实中国证监会证监公司字[2007]28 号 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事 项的通知》（以下简称《通知》），以及江苏证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动整改提高 阶段工作的通知》（苏证监公司字[2007]348 号）有关文件精神，南京化纤股份有限公司（以下简称 南京化纤或公司）根据有关法律法规的要求，自 2007 年 5 月至 10 月积极开展公司治理专项活动，成 立了公司治理专项活动领导小组，制定公司治理专项活动工作方案，形成并披露公司治理专项活动自 查报告和整改计划，接受社会公众评议和江苏证监局现场检查等，通过自查、社会公众评议以及现场 检查、整改提高等三个阶段的工作，对公司存在的问题进行了整改，现已完成各个阶段的工作。特将 有关情况报告如下： 一、公司治理专项活动期间完成的主要工作 1、2007 年 5 月，公司组织董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员认真学习开展公司 治理专项活动的相关文件，成立了公司治理专项活动领导小组，由公司董事长任领导小组组长，为第 一责任人，并设立了办事机构。5 月 26 日，公司向江苏证监局上报了公司治理专项活动的工作计划。 2、2007 年 6 月，公司对照相关法律、法规和通知中所列事项，认真查找公司治理结构方面存在 的问题和不足，全面客观、实事求是地深入分析产生问题的深层次原因，并针对查找出来的问题制订 了明确的整改措施。 3、2007 年 7 月，公司治理专项活动领导小组根据公司的自查情况，对整个公司的治理现状进行 复查确认，形成了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》初稿并报送江苏证监局审核。 4、2007 年 8 月 6 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《公司治理专项活动自查 报告和整改计划》，于 8 月 8 日在上海证券交易所网站披露并报送江苏证监局。同时，公司还公布了 接受社会公众评议的信息沟通方式和互动平台，认真听取社会公众对公司治理现状的评价。 5、 2007 年 8 月 9 日至 10 日， 江苏证监局对公司专项治理情况进行了全面现场检查， 与公司董事、 监事以及高级管理人员进行了单独谈话。 6、2007 年 10 月 31 日，江苏证监局向本公司出具了《对南京化纤股份有限公司治理专项检查的 监管意见函》（苏证监函[2007]273 号）。 二、公司自查过程中发现的问题及整改措施 公司严格对照有关法律法规的要求，对公司治理各方面情况开展了全面认真细致的自查活动，深 入剖析存在的问题。公司董事会认为，公司按照相关法律法规的要求建立了比较健全的规章制度，各 项规章制度能按照现行的法律法规及时予以修订并在工作中加以贯彻执行。公司在信息披露方面遵循 了真实、准确、及时、完整的原则。

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内容: 问题一：进一步完善内部管理体系 整改情况说明：公司根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《企业新会计准则》的要 求，围绕企业战略发展目标，再次全面梳理了公司的各项规章制度，补充制定了《经理议事规则》、 《对外投资管理办法》和《内部审计制度》等内部管理制度，将在企业今后日常工作中认真贯彻执行。 问题二：提高信息披露的主动性 整改情况说明：公司除继续做好原有的信息披露工作外，已制定了加强投资者管理的工作方案， 委派专人负责收集、反馈社会投资者对公司日常工作的建议并在今后的工作中不断加以改进。 问题三：加强相关人员的学习培训 整改情况说明：公司将进一步加大公司控股股东、董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员 学习培训的力度，每半年进行一次公司治理和规范运作的培训，使上述人员能及时了解上市公司规范 运作和信息披露的有关规定，提高其专业素质和规范运作的意识，从根本上提高公司整体规范运作的 水平。 问题四：适时设立专职的审计机构 整改情况说明：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司现已设立了专职的内部审计机构， 制订了《内部审计制度》。公司审计部将根据公司的实际情况，制定了相关工作方案，尽职尽责及时 开展工作。 三、公众评议中发现的问题及整改措施 自 2007 年 8 月 8 日 《南京化纤股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》 在上海证券交易 所网站披露并公布了接受社会评议的沟通方式以来，公司尚未收到社会公众关于公司治理状况的相关 评议信息。 四、江苏证监局提出的整改意见及整改情况 2007 年 8 月 9 日至 10 日，江苏证监局对公司专项治理情况进行了全面现场检查，与公司董事、 监事以及高级管理人员进行了单独谈话，全面查阅了公司各项管理制度、最近几年来的股东大会、董 事会、监事会的会议记录以及公司上市以来募集资金使用管理情况等，向公司下发了《对南京化纤股 份有限公司治理专项检查的监管意见函》（苏证监函[2007]273 号），提出了本公司在公司治理方面 存在的问题，要求公司认真整改提高。针对现场检查发现的问题，公司逐一分析问题产生的根源，制 定了对应措施，落实了相关责任人，避免类似情况的再次发生，切实提高公司治理水平。 问题一、公司规范运作方面 1、股东大会和董事会授权委托手续需要规范。 整改情况说明：公司董事会责令相关工作人员严格按照规范意见的规定补齐以前不规范的委托手续。 董事会办公室已按照上述要求完成了相应的工作，在今后的工作中将严格规范的执行相关规定。 2、董事会出席董事披露不准确。 整改情况说明：公司董事会责令相关工作人员完善相关记录，加强工作责任感，准确披露相关信 息，杜绝类似情况的再次发生。董事会办公室已按照上述要求完成了相应的工作，在今后的工作中将 严格规范的执行相关规定。 3、董事会决议的董事签字页需要规范 整改情况说明：公司董事会责令相关工作人员严格按照规范意见的规定完善相关文件。董事会办 公室在今后的工作中将严格规范的执行相关规定。 4、公司总经理助理邵祥枫先生违规买卖公司股票。 改情况说明：公司总经理助理邵祥枫先生已经将买卖公司股票的收益全部上缴公司财务部并作出 了深刻检查。公司董事会为此再次召开专门会议，组织相关人员认真学习《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。公司董事会要求相关人员充分领会文件精神，并明 确纪律，杜绝类似问题的再次发生；今后如有再次违反规定的行为，将给予严厉惩处。 问题二、内部控制方面 1、公司内部管理制度需进一步完善 整改情况说明：公司已经按相关管理规定的要求，补充制定了《经理议事规则》、《对外投资管 理办法》和《内部审计制度》，并报公司第五届董事会第二十次会议审议通过后认真执行。 2、公司尚未设立独立的审计部门 整改情况说明：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司现已设立了专职的内部审计机

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内容: 构，制订了《内部审计制度》。公司审计部将根据公司的实际情况，制定了相关工作方案，尽职尽责 及时开展工作。 五、上海证券交易所提出的治理状况评价意见的改进措施 根据上海证券交易所对公司治理状况作出了评价，公司将以本次上市公司治理专项活动为契机， 对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 等法律法规及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内部控制制 度建设、规范股东大会和董事会、监事会运作、强化公司董事、监事和高级管理人员的履职意识，积 极推动公司治理水平的提高。 通过本次开展公司治理专项活动，不但帮助公司找出了治理结构和运作过程中存在的问题，提出 了相应的解决思路，还进一步提高了公司董事、监事和高级管理人员以及相关工作人员对规范运作的 认识。今后公司将继续加强内部管理和对董事、监事和高级管理人员以及相关工作人员的培训、学习， 进一步树立为股东负责的思想意识，提高信息披露质量，切实维护全体股东的利益，确保公司规范运 作并健康稳定地发展。

内容: 南京化纤股份有限公司 董事会 2007 年 11 月 8 日 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 郑植艺 徐康宁 刘爱莲 本年应参加董事会次数 8 8 8 亲自出席（次） 6 7 8 委托出席（次） 2 1 0 缺席（次） 0 0 0 备注

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内， 三名独立董事认真履行诚信勤勉义务，尽职尽责，认真审议并表决报告期内公司召开 的董事会和股东大会决议，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。 未有对本年度的董事会议案以及其它非董事会议案事项提出异议的情形。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立的生产、销售系统，拥有自己的市场和客户资源，生产经营活动均由公司 自主决策、独立开展业务并承担相应的风险和责任。 2、人员方面：公司建立了独立完整的劳动人事、工资管理体系。公司总经理、副总经理以及其他高级 管理人员均在本公司独立任职并在本公司领取报酬，未在控股股东单位任职。 3、资产方面：公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存在控股股东无 偿占有或使用上市公司资产的情况。 4、机构方面：公司组织机构健全，办公机构和生产经营场所独立，所有职能部门都能独立行使职权， 独立开展经营管理活动。董事会、监事会和经理班子独立运作，不存在与控股股东职能部门间的从属 关系。 5、财务方面：公司财务独立，自负盈亏，设有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，建立健全 了财务管理制度和会计核算体系，公司独立在银行开户并依法纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司对总经理以及其他高级管理人员实行风险责任和绩效利益相结合的考核激励机制，其实施程 序包括：研究制定年度考核目标（包括利润、工业增加值、工业总产值、销售收入、产销率、新品产

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内容: 值率、新品开发数、申请专利数量、技术开发费占销售收入比重、出口创汇等多项指标）；签订年度 经济目标责任考核书；职工代表大会民主评议；公司董事会全面考核；奖惩兑现。公司将按照《上市 公司治理准则》的要求，建立健全董事会薪酬与考核委员会的运作机制，建立规范的业绩考核制度， 保证整个报酬决定过程公正、有效，提高风险性的可变报酬比重，形成合理的公司董事与高级管理人 员报酬结构。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 近年来，公司不断建立健全内部控制制度，目前已建立了一套完整、合法、有效的内部控制制度。 该控制制度主要包括： １、以《公司章程》及三会议事制度为核心的公司治理相关制度； ２、以行政管理制度、人力资源管理制度、信息披露事务管理制度、内部监督控制制度为主组成 的公司日常管理控制制度； ３、按《公司法》、《证券法》、《会计法》和《新会计准则》等法律、法规以及其补充规定的 要求制定的企业财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度； ４、以ＩＳＯ9000 质量管理体系为核心的业务控制制度。 董事会认为，公司已逐步建立了符合现代企业管理制度要求的内部组织机构，形成了科学有效的 决策机制、执行机制和监督管理控制制度，有利地保障了公司经营管理目标的实现； 公司已逐步建立了行之有效的风险控制制度，强化了风险控制意识，确保公司各项业务活动的顺 利进行； 公司已逐步建立了符合会计制度规定的会计核算和财务管理体系，保障了公司会计资料的真实性 和完整性，提高了会计信息质量。 公司将根据相关法律、法规的要求，对公司内部控制制度体系进行持续修订和完善，确保内部控 制管理制度健康高效地运行。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、 公司于 2007 年 5 月 18 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 19 日的《上 海证券报》。会议审议通过如下决议： (1)、2006 年度董事会工作报告； (2)、2006 年度监事会工作报告； (3)、公司 2006 年度报告全文及摘要； (4)、2006 年度财务决算报告和 2007 年财务预算报告； (5)、2006 年度利润分配方案； (6)、独立董事述职报告； (7)、关于支付 2006 年度会计师事务所报酬及 2007 年续聘南京永华会计师事务所有限公司的议案； (8)、关于增加独立董事薪酬的议案。

内容: 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况分析 报告期是公司为实现跨江跳跃式发展战略目标冲刺的极为关键一年。公司既要保持现有企业的正 常生产经营活动，又要全力以赴，加快新厂区的发展建设，任务十分繁重。公司全体员工积极发扬南 京化纤不畏艰难、勇于拼搏的企业精神，团结一心，抢抓机遇，竭尽全力统筹兼顾好各项工作，使公 司的生产经营、工程建设和企业搬迁工作都得到了同步推进。

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内容: 2007 年 4 月，公司控股子公司南京法伯耳纺织有限公司克服了诸多困难，实现了一期工程的满负 荷生产； 公司出资 30%的中外合资企业兰精 （南京） 纤维有限公司也于 2007 年 9 月正式投入生产运行。 以上项目的竣工投产有力地促进了本公司的发展，大大提升了公司在全国同行业中的地位，将成为公 司新的利润增长点。 遵照南京市政府对公司整体搬迁工作的安排，结合本公司生产经营的实际情况，公司本部的粘胶 长丝生产线和南京维卡纤维有限公司的粘胶短纤生产线分别于 2007 年 11 月底和 12 月末停产， 将给公 司整体发展规划带来重大影响； 公司的主营业务是粘胶长丝、粘胶短纤和自来水的生产与销售。报告期内，粘胶纤维产品市场总 体形势良好，产品销售价格涨幅较大，尤其是粘胶短纤的销售价格达到了多年来难遇的高价位，但也 面临着诸多不利因素。主要原材料、化工料特别是棉短绒、硫酸和二硫化碳等的价格大幅度上涨，能 源价格也与产品价格同步上扬，致使生产成本大幅度上升。 公司针对以上生产经营形势，继续加大管理考核力度，稳定生产；同时在原材料采购方面，坚持 “货比三家”、“比质比价”的原则，努力使所购物资达到最优的性价比；在销售方面，加强市场调 研，准确预测市场行情变化，及时调整产品销售策略，力争市场先机，努力开拓国际市场；公司还加 强对外供水、电、汽的收费管理工作，全年实现外供水收入 1989.36 万元，较好地完成了全年的各项 生产经营指标。 公司继续贯彻“环保压倒一切”的工作理念，坚持抓好环保各项工作。成立了环保工作领导小组， 在确保老厂区四套废气治理装置稳定高效运行的同时，对法伯耳公司污水处理项目进行全面调整，完 善处理工艺，保证污水稳定达标排放，较好地实现了资源的合理利用。 公司还抽调人员开展了阻燃纤维的开发工作，积极了解聚乳酸纤维、离子液体成纤技术、芳纶 1414、1416 的研制发展动态，研究其市场发展前景，为公司开发生产新型纤维做好前期准备。此外， 我公司专利技术“特种化学纤维纺前注射装置”荣获了南京市经委专利新产品三等奖。 2、报告期公司业务经营成果分析 报告期内，公司实现营业收入 83,225.47 万元，比去年同期增长 43.21%；实现营业利润 5,104.37 万元，比全年同期增加 95.32%；实现净利润 3,430.73 万元，比去年同期增加 56.69%。 影响以上经营成果的主要因素为： （1）、由于控股子公司南京法伯耳纺织有限公司一期工程年产 10,000 吨粘胶长丝项目于 2007 年 4 月正式投产，报告期公司粘胶长丝累计销售数量比去年同期增加了 32.96%，营业收入增加了 8,657.32 万元，增幅为 48.79%；公司粘胶短纤销售数量比去年同期减少了 8.78%，营业收入增加了 9,983.13 万元，增幅为 29.06%； （2）、报告期粘胶长丝平均销售价格比去年同期增长 11.91%，单位生产成本比去年同期增加了 5.76%， 营业利润率比去年同期上升了 4.92 个百分点； 粘胶短纤平均销售价格比去年同期增长 41.48%， 单位生产成本比去年同期增加 21.29%，营业利润率比去年同期上升了 12.04 个百分点。 （3） 报告期公司发生管理费用 7,037.1 万元， 、 比去年同期增加了 3,939.4 万元， 增幅为 78.63%, 主要原因是新增的控股子公司南京法伯耳纺织有限公司的管理费用 2,735 万元 。 （4） 报告期公司发生财务费用 4482.92 万元， 、 比去年同期增加了 2507.89 万元， 增幅为 126.98%, 主要是因为建设新厂区的需要，银行贷款增加以及国家贷款利率调整所致。 (5)、报告期公司缴纳所得税 1569.25 万元 ，比去年的 347.99 万元增加 1221.26 万元。 3、主要供应商、客户情况 报告期公司向前五名供应商采购的总金额为 19,283.37 万元，占采购总金额的比例为 30%； 报告期公司向前五名客户销售产品的总金额为 18691.65 万元， 占全部销售收入的比例为 22.21%； 4、主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩 (1)、 公司控股子公司南京法伯耳有限公司的主营业务为： 粘胶长丝的生产和销售,注册资本 2000 万美元，公司持股比例为 74.52%；截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 80,516.80 万元，净资 产 13,469.55 万元；2007 年度实现营业收入 12,745.13 万元，营业利润为-2,952.3 万元，实现净利润 为-2985.21 万元； (2)、公司控股子公司南京维卡纤维有限公司的主营业务为：粘胶短纤维的生产和销售,注册资本 800 万美元，公司持股比例为 75%；截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 33,291.60 万元，净资 产 16,610.81 万元；2007 年度实现营业收入 44,372.95 万元，营业利润 9,770.02 万元，实现净利润

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内容: 8,581.47 万元； (3)、公司控股子公司江苏金羚纸业有限公司的主营业务为：浆粕的生产和销售,注册资本 5000 万元， 公司持股比例为 95%； 截止2007年12 月31 日， 该公司总资产为25,046.57 万元， 净资产 8,937.12 万元；2007 年度实现营业收入 19,919.72 万元，营业利润 114.32 万元，实现净利润 59.28 万元； (4)、公司控股子公司南京金羚纸业有限公司的主营业务为：浆粕的生产和销售,注册资本 50 万 美元， 公司持股比例为 75%； 截止 2007 年 12 月 31 日， 该公司总资产 8,641.27 万元， 净资产 3,915.01 万元； 2007 年度实现营业收入 23,255.34 万元， 营业利润 2,890.64 万元， 实现净利润 2,542.39 万元； （5）、公司参股公司兰精（南京）纤维有限公司的主营业务为：差别化粘胶短纤维的生产和销售, 注册资本 3,700 万美元，公司持股比例为 30%；截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 86,704.93 万 元，净资产 29,430.45 万元；2007 年度实现营业收入 57,454.05 万元，营业利润-409.92 万元，实现 净利润-331.74 万元； ( 二)、公司未来发展展望 1、行业发展趋势及公司的发展战略与规划 公司主营产品粘胶纤维属于再生纤维素纤维，其原料来自棉浆和木浆，产品绿色环保，穿着舒适， 染色性能优于棉纤维。 特别是粘胶纤维具有天然纤维的自然属性， 更顺应了人们在服装领域反璞归真、 回归自然的消费理念，国际市场对粘胶纤维的需求在不断增加。粘胶纤维市场发展空间广阔，前景良 好。 由于粘胶纤维生产成本逐步上升等诸多因素，粘胶纤维生产出现了自发达国家向发展中国家转移 的态势；粘胶纤维产能的集中有利于国内粘胶纤维生产企业对新产品、新工艺的开发，有利于国内粘 胶纤维生产企业的生存、发展与壮大。 公司的发展目标是：立足主业，做大做强做精，力争将“南京化纤”建成全国最具竞争力的粘胶 纤维生产企业之一。 2、公司面临的经营风险和新年度发展规划 随着粘胶纤维产能的持续增加造成了国际、国内市场的竞争日益激烈；人民币的不断升值、从紧 的货币政策和产品出口退税的下调也使得公司的生产经营面临诸多挑战；产品价格的波动、主要原材 料价格的上涨更是公司要面对的严峻考验。 2008 年对南京化纤来说是机遇与挑战并存的一年。加快实施企业整体搬迁，完成跨江跳跃式发展 的战略规划，实现企业新一轮规模扩张的战略目标是公司工作的重中之重。 为圆满完成 2008 年的各项工作指标，公司的总体工作思路是： (1)、全力以赴加速各项工程建设，确保年内竣工投产 以超常规的思维与方法，克服困难，全力以赴加速实施企业搬迁的各项工程建设。切实提高工作 效率，工作责任落实到位，加强相互间的沟通与协调，紧扣各项工程节点，确保各项企业搬迁工程年 内竣工投产。 (2)、努力抓好生产经营的各项工作 采取有效措施，调整工艺、规范操作，不断提升法伯耳一期的粘胶长丝生产质量。强化考核，严 格管理，确保环保设施正常稳定运行。 江苏纸业公司要从用绒配比、工艺参数调整等多方面入手，尽早生产出合格的长丝浆；同时要发 挥规模优势，实现低成本运行，做好湿浆直接应用于粘胶短纤生产的衔接工作。 加快自主研发的步伐，加大自主创新的力度，营造鼓励创新的环境，培育科研创新人才，不断提 高“金羚”品牌的含金量，打造企业的核心竞争力。 (3)、周密部署，认真做好老厂停产的善后工作。 (4)、积极开拓国内、国际市场，不断提高市场运做水平。 3、2008 年度业务发展目标 营业收入：106,425 万元 营业成本： 90,995 万元 期间费用： 12,960 万元 (二)公司主营业务及其经营状况

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内容: 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 业或 分产 品

内容: 行业 化纤 产品 制造 自来 水外 供 产品 粘胶 长丝 粘胶 短纤 自来 水外 供

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 营业 营业收入比上 利润 年增减(%) 率 （%）

内容: 营业成本比上 年增减(%)

内容: 营业利润率比 上年增减(%)

内容: 增加 9.22 个百分 点 减少 7.18 个百分 点

内容: 增加 4.92 个百分 点 增加 12.04 个百分 点 减少 7.18 个百分 点

内容: 1、报告期由于公司控股子公司南京法伯耳纺织有限公司于 2007 年 4 月正式投产以及粘胶纤维价 格大幅上涨，营业收入和营业利润率均比去年同期有较大幅度上升； 2、营业成本比去年同期上升较大，主要系原材料价格上涨所致。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 748,308,059.84 39.52 国内市场 海外市场 36,687,603.50 25.60

内容: (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、金维卡公司年产 3 万吨差别化短纤工程 公司控股子公司江苏金羚纸业有限公司持股 75%的江苏金维卡纤维有限公司在报告期开工建设年 产 30,000 吨差别化粘胶短纤工程项目。该项目正在建设之中，预算投资额 21,000 万元，期末已累计 投资 13,726.5 万元。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 3 月 11 日召开五届十四次会议董事会会议，审议为控股子公司南京维卡纤维有 限公司、南京法伯耳纺织有限公司、江苏金羚纸业有限公司向招商银行南京分行申请综合授信业务提 供担保；决议公告刊登在 2007 年 3 月 13 日的《上海证券报》。 （2）、公司于 2007 年 4 月 9 日召开五届十五次会议董事会会议： 1、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2006 年度报告全文及摘要》； 3、审议《公司 2006 年度财务决算报告》；

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内容: 4、审议《公司 2006 年度利润分配预案》； 5、审议《关于公司续聘南京永华会计师事务所的提案》； 6、审议《关于召开公司 2006 年度股东大会的通知的提案》； 7、审议《关于增加独立董事薪酬的提案》； 决议公告刊登在 2007 年 4 月 10 日的《上海证券报》。 （3）、公司于 2007 年 6 月 8 日召开五届十六次会议董事会会议，审议《关于公司为控股子公司南京 维卡纤维有限公司向比利时联合银行上海分行申请贷款业务担保的议案》；决议公告刊登在 2007 年 6 月 12 日的《上海证券报》。 （4）、公司于 2007 年 6 月 20 日召开五届十七次会议董事会会议，审议《南京化纤股份有限公司信息 披露事务管理制度》；决议公告刊登在 2007 年 6 月 22 日的《上海证券报》。 （5）、公司于 2007 年 8 月 6 日召开五届十八次会议董事会会议： 1、审议《公司 2007 年半年报全文和摘要》； 2、审议《加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》； 决议公告刊登在 2007 年 8 月 8 日的《上海证券报》。 （6）、公司于 2007 年 8 月 28 日召开五届十九次会议董事会会议： 1、审议《关于公司为控股子公司南京维卡纤维有限公司向中国工商银行南京城东支行申请 4000 万元贷款担保的议案》； 2、审议《关于为控股子公司南京维卡纤维有限公司向深圳发展银行南京分行申请 2000 万元综合 授信额度担保的议案》； 决议公告刊登在 2007 年 8 月 29 日的《上海证券报》。 （7）、公司于 2007 年 11 月 8 日召开五届二十次会议董事会会议： 1、审议《关于设立公司审计部的决定》； 2、审议《公司总经理议事规则》、《公司对外投资管理办法》和《公司内部审计管理制度》； 3、审议《公司治理专项活动整改报告》。 决议公告刊登在 2007 年 11 月 9 日的《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会按照 2006 年度股东大会的决议实施了公司 2006 年度利润分配方案：向全体股东按每 10 股派送红股 1 股，剩余利润转入下年度。该方案已于 2007 年 6 月 18 日实施完毕。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司第五届董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，依照公司审计委员 会工作细则成立了工作小组，认真审查了《公司内部审计制度》和审计部门的工作安排，对公司审计 工作提出了基本要求，履行了相关工作职责。 在南京立信永华会计师事务所正式进场审计前， 认真审阅了公司 2007 年度审计工作计划及相关资 料；与负责公司年度审计工作的注册会计师协商了审计工作时间安排。 在年审注册会计师正式进场后，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表。在审计过程中，审计 委员会工作小组与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。 在年审注册会计师出具了初步审计意见后，工作小组再次审阅了公司 2007 年度财务会计报表。 审计委员会认为年审前公司提供的财务报告按照企业会计准则编制， 未发现存在重大错误或遗漏； 经会计师事务所审计确认后的《审计报告》公允地反映了公司资产、负债、权益和经营状况。 审计委员会认为： 南京立信永华会计师事务所 2007 年度审计工作严格按照其工作计划和时间表进 行，审计过程中认真履行了其审计责任。建议公司继续聘任南京立信永华会计师事务所为公司 2008 年度财务会计审计机构。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 薪酬与考核委员会根据公司年度经营管理目标，制订了高级管理人员考核激励办法，与相关人员 签定《年度经济目标考核责任书》，同时审核调查了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况。 薪酬与考核委员会认真审查了公司 2007 年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪 酬，认为实际发放情况与年度报告中披露的数据一致。

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内容: (六)利润分配或资本公积金转增预案 公司 2007 年度实现净利润 34,307,340.18 元，提取法定盈余公积金 3,430,734.02 元，提取任意 盈余公积金 2,189,435.93 元,加年初未分配利润 185,023,873,32 元，减去当年支付的普通股股利 19,385,687.00 元，本年度可供股东分配利润 194,325,356.55 元。 拟以 2007 年末股份总数 213,242,558 股为基数，每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)；拟以资本公积每 10 股转增 1 股。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、2007 年 4 月 10 日召开五届五次会议： 1、审议《2006 年度监事会工作报告》； 2、审议《2006 年度财务预算工作报告》； 3、审议《2006 年度报告及摘要》； 4、发表对 2006 年度报告无异议的审计意见。 2、2007 年 4 月 24 日召开五届六次会议,审议《2007 年第一季度报告》； 3、2007 年 8 月 6 日召开五届七次会议,审议《2007 年度中期报告》； 4、2007 年 10 月 22 日召开五届八次会议,审议《2007 年第三季度报告》； (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，公 司决策程序合法。公司董事及经理层等高级管理人员能够依照法律法规和《公司章程》的规定开展各 项工作，正确行使职权，勤勉尽责，无损害公司及股东利益之行为。 报告期，公司遵照相关规定，结合公司的实际情况，补充制订了《经理议事规则》、《对外投资 管理办法》和《内部审计制度》，修订了《公司信息披露事务管理规定》。 公司还根据中国证监会和上海证券交易所的要求，卓有成效地开展了上市公司治理专项活动，对 于自查活动中发现的问题以及江苏证监局发出的监管意见，制订了切实可行的整改计划并已全部落实 到位。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 2007 年度，公司遵循谨慎性原则，认真执行新会计准则。报告期内，公司财务结构合理，资产状 况良好，相关的财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。南京立信永华会计师 事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金使用情况。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无重大收购出售资产的情况。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司无重大关联交易情况。 (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 报告期内，公司不存在利润实现数与预测出现较大差异的情况。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。

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内容: (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日 期 担保对象 （协议 签署日） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 0 0 0 32,000 32,000 45.73 24,200 32,000 担 保 类 型 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 0 0

内容: 担保金额

内容: 担保期限

内容: (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 公司控股股东南京轻纺产业（集团）有限公司承诺：股权分置改革方案实施后，其所持有的原非 流通股股份在 36 个月不上市交易或转让。正在履行中。

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任南京永华会计师事务所有限公司现已更名为南 京立信永华会计师事务所有限公司，支付其上一年度审计工作的酬金共约 40 万元。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司总经理助理邵祥枫先生因违规买卖本公司股票 2100 股，获利 4,631.13 元，被上 海证券交易所通报批评。 除此之外，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未受到中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

内容: (十三)董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉 嫌违规所得收益的情况 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的 涉嫌违规所得收益收回 涉嫌违规所得收益收回的 股东名称 的时间 金额 4,631.13 邵祥枫 2007 年 7 月 19 日 (十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 南京 证券 有限 责任 公司 小计 (十五)信息披露索引 事项 关于为控股子公司提供担保的公告 五届十五次董事会决议公告 关于召开公司 2006 年度股东大会的通知 五届五次监事会决议公告 关于控股子公司投产的公告 公司 2006 年度股东大会决议公告 股价异常波动的公告 2006 年度利润分配实施公告 关于为控股子公司提供担保的公告 五届十七次董事会决议公告 刊载的报刊名 称及版面 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报

内容: 最初投资金 额（元）

内容: 持有数量 (股)

内容: 占该公司 股权比例 (%)

内容: 期末账面价 值（元）

内容: 报告期 损益 （元）

内容: 报告期所 有者权益 变动（元）

内容: 会 计 核 算 科 目

内容: 股 份 来 源

内容: 投 资

内容: 刊载的互联网网站 及检索路径 www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2007 年中期业绩预增公告 控股子公司对外投资公告 五届十八次董事会决议公告 公司治理专项活动自查报告和整改计划 董事会公告 五届十九次董事会决议公告 参股公司投产公告 2007 年第三季度业绩预增公告 公司有限售条件的流通股上市公告 五届二十次会议决议公告 公司重要事项公告及收到贴息补助公告 公司粘胶长丝系统停产公告 公司聘请的审计单位名称变动的公告 粘胶短丝生产系统停产搬迁公告

内容: 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报 上海证券报

内容: www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经南京立信永华会计师事务所有限公司注册会计师伍敏、王建审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告

内容: 审计报告

内容: 宁信会审字（2008）第 0118 号 南京化纤股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的南京化纤股份有限公司（以下简称化纤公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2007 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表 和股东权益变动表及合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是化纤公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评 估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，化纤公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了化纤公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 南京立信永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：伍敏、王建 中国、南京 2008 年 3 月 10 日

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 南京化纤股份有限公司 项目

内容: 单位: 元 币种:人民币 期末余额 年初余额

内容: 附注

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 主管会计工作负责人:丁萍

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 南京化纤股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 期末余额

内容: 年初余额

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计

内容: 主管会计工作负责人:丁萍

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 南京化纤股份有限公司 项目

内容: 本期金额

内容: 上期金额

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:沈光宇 主管会计工作负责人:丁萍 会计机构负责人:丁萍

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 南京化纤股份有限公司 项目

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,316,075.94 5,739,071.53 -33,316,075.94 5,739,071.53 -33,186,276.27 173,661.13 303,460.80 6,245,263.33 1,260.00 507,451.80

内容: 主管会计工作负责人:丁萍

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 南京化纤股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 31 242,724,503.12 327,266,488.73 15,886,200.00 15,952,500.00 242,724,503.12 66,300.00 31,360,610.96 94,695,382.20 73,462,594.00 45,118,509.75 910,182,712.85 167,810,660.46 51,120,989.76 44,191,146.98 19,775,508.19 696,238,500.05 44,269,470.31 3,568,850.51 1,967,631.93 1,077,993,373.31 696,906,226.90 454,422.15 6,575,373.48 740,507,970.36 581,150,855.12 1,072,456,890.87 733,478,174.73

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人:丁萍

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 南京化纤股份有限公司 项目

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人:丁萍

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 本) 资本公积 减： 库存 股 盈余公积 一 般 风 险 准 备 少 数 股 东 权 益

内容: 未分配利润

内容: 其 他

内容: 所有者权益合计

内容: 一、上年 193,856,871.00 年末余额 加：会计 政策变更 前期差错 更正 二、本年 193,856,871.00 年初余额 三、本年 增减变动 19,385,687.00 金额（减 少以“－” 号填列） （一）净 利润 （二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二）

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 小计 （三）所 有者投入 和减少资 本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 期末余额

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 减： 风 资本公积 库存 盈余公积 险 股 准 备 202,355,411.39 82,082,595.18 少 数 股 东 权 益

内容: 项目

内容: 实收资本(或股 本)

内容: 一、上年 193,856,871.00 年末余额 加：会计 政策变更 前期差错 更正 二、本年 193,856,871.00 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 少以“－” 号填列） （一）净 利润 （二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二） 小计 （三）所 有者投入 和减少资 本 1．所有者 投入资本

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 期末余额

内容: 主管会计工作负责人:丁萍

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 一、上年年末余 额 加：会计政策变 更 前期差错更正 二、本年年初余 额 三、本年增减变 动金额（减少以 “－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入 所有者权益的利 得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述 （一） （二） 和 小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余 额

内容: 项目 一、上年年末余 额 加：会计政策变 更 前期差错更正 二、本年年初余 额 三、本年增减变 动金额（减少以 “－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入 所有者权益的利 得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述 （一） （二） 和 小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 40 573,907.15 573,907.15 实收资本(或股 本) 193,856,871.00 上年同期金额 减： 盈余公积 库存 股 82,082,595.18 -5,778,621.71

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余 额

内容: 公司法定代表人:沈光宇 （三）财务报表附注 1、公司基本情况

内容: 主管会计工作负责人:丁萍

内容: 南京化纤股份有限公司（以下简称 “本公司”）前身系南京化学纤维厂，1992年6月25日经南京 市体改委批准，由南京化学纤维厂以其部分生产经营性净资产经评估作价国有法人股5428.1万股，并 同时向内部职工募集股份794.8万股发起成立；后又经南京市体改委批准，向社会法人募集400万股法 人股。1996年2月6日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行2500万股社会公众股；1996年3 月8日，本次发行的社会公众股，在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“南京化纤”，证券代码 “600889”，公司总股本9122.9万股。 1997年7月4日，经公司1996年度股东大会审议通过，并报请南京市证券期货监督办公室批准，向 全体股东按10:2的比例派送红股，公司总股本增至10947.48万股。 根据中国证券监督管理委员会“证监公司字(1999)52号 《关于南京化纤股份有限公司申请配股的 批复》”,本公司1999年8月9日向全体股东按10:3的比例配售新股,每股配售价格6.20元,实际配售 1479.24万股,公司总股本由10947.48万股增至12426.72万股。 根据1999年度股东大会决议,本公司于2000年5月25日实施“1999年度利润分配方案”，按公司 1999年末股本总数12426.72万股为基数向全体股东每10股派送红股3股，共计派送红股3728.02万股， 公司股本总数由12426.72万股增至16154.74万股。 根据2003年度股东大会决议，本公司于2004年7月实施2003年度利润分配方案，按公司2003年末 股本总数16154.74万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，派送红股1615.47万股，按公司2003年 末股本总数16154.74万股为基数向全体股东每10股用资本公积转增1股，转增股本1615.47万股，公司 股本总数由16154.74万股增至19385.69万股。 根据2006年度股东大会决议,本公司于2007年6月19日实施“2006年度利润分配方案”，按公司 2006年末股本总数19385.69万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，共计派送红股1938.57万股， 公司股本总数由19385.69万股增至21324.26万股。 2006 年 9 月 18 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本 公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为流通股股东每持有10股将获得3.2股的

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 股份对价,对价股票上市流通日为 2006 年 11 月 1 日。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份 结构发生相应变化。截止到 2007 年 12 月 31 日，股本总数为 21324.26 万股，其中：有限售条件股份 为 8706.38 万股，占股份总数的 40.83%，无限售条件股份为 12617.88 股，占股份总数的 59.17%。 公司注册资本为 21324.26 万元， 所属行业为化学纤维制造业。 经营范围： 化纤制品、 化纤用棉浆、 自来水、蒸气及电力的生产及销售，主要产品为粘胶长、短丝。 2、财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他 各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 资产负债表期初数和可比期间的利润表， 系按照 证监发[2006]136 号文和证监会计字[2007]10 号 文的规定，对《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定需要追溯调整 的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。 3、遵循企业会计准则的声明。 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成 果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 4、主要会计政策、会计估计和前期差错 （1）会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 （2）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （3）记帐基础和会计计量属性 以权责发生制为记帐基础。 本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并 可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 （4）现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投 资。 （5）外币业务核算方法 发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额。 外币货币性项目余额采用资产负债表日即期汇率折算产生的汇兑差额，除根据借款费用应予资本 化外，计入当期损益。 （6）金融资产和金融负债的核算方法 金融资产和金融负债的分类

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收 款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 金融资产和金融负债的确认和计量方法 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作 为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ② 持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认 金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认 利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ③ 应收款项和贷款 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上 有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向 购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 ④ 可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和 相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入 资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入 所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 ⑤ 其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终 止确认该金融资产； 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 则不终止确认该金融资产。

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将 金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列 两项金额的差额计入当期损益： ① ② 所转移金融资产的账面价值； 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为

内容: 可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和 未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： ① ② 终止确认部分的账面价值； 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金 额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的， 继续确认该金融资产， 所收到的对价确认为一项金融负债。 金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。 金融资产的减值准备 ① 可供出售金融资产的减值准备 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期 这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成 的累计损失一并转出，确认减值损失。 ② 持有至到期投资的减值准备 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 （7）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用 损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初 始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在 确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 期末对于单项金额重大的应收款项，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应 收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

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内容: 对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类 似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值 测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按 账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比 例： 应收款项账龄 1 年以内 1 年至 2 年 2 年至 3 年 3 年至 4 年 4 年至 5 年 5 年以上 （8）存货核算方法 存货的分类 存货分类为：原材料、辅助材料、机配件、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、库存商品等。 发出存货的计价方法 ①存货发出时按加权平均法计价。 ②低值易耗品、包装物的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 存货的盘存制度 采用实地盘存制。 存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货 的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额， 确定其可变现净值； 需要经过加工的材料存货， 在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销 售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可 变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可 变现净值以一般销售价格为基础计算。 提取比例 1% 3% 10% 20% 50% 100%

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内容: 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计 提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难 以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备 金额内转回，转回的金额计入当期损益。 （9）长期股权投资的核算 长期股权投资的分类 长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和和对被投资企业不具有控 制、共同控制、或重大影响，且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（其他股 权投资） 长期股权投资的初始计量

内容: ①

内容: 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证

内容: 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始 投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲 减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、 法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并 成本作为长期股权投资的初始投资成本。

内容: ②

内容: 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股

内容: 利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非 货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿 证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价 值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 长期股权投资的后续计量 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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内容: 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得 的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期 股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成（应明确认

内容: 定标准）对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账

内容: 面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务 确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的， 公司在扣除未确认的亏损分担额后， 按与上述相反的顺序处理， 减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投 资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益 的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权 投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 长期股权投资的减值准备 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是 根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确 定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面 价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需 要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的 财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则 视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 （10）投资性房地产的种类和计量模式 （1） 投资性房地产分为已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、 已出租的建筑物。 （2）投资性房地产按取得时的成本进行初始计量。 （3）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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内容: ①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。 ②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。 （11）固定资产的计价和折旧方法 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。 固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 固定资产折旧计提方法 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下： 固定资产类别 房屋及建筑物 设通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 固定资产减值准备 期末，如果固定资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其帐面价值的差额确 认为减值损失，计入当期损益。 上述固定资产减值准备不得转回。 （12）在建工程核算方法 在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价 值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用 状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固 定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不 调整原已计提的折旧额。 在建工程减值准备 期末，如果在建工程存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其帐面价值的差额确 认为减值损失，计入当期损益。 上述在建工程减值准备不得转回。 （13）无形资产核算方法 (1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

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内容: 无形资产的摊销方法

内容: ①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。 ②对于使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使 用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计的使用寿命进 行摊销。 (3) 无形资产减值准备 ①期末，如果使用寿命有限的无形资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其 帐面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。 ②对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在存在减值迹象，都将于期末进行减值测试，， 则估计其可收回金额，可收回金额低于其帐面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。 上述无形资产减值准备不得转回。 （14）内部研究开发项目的核算方法 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益。 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； c.无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该 无形资产； e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （15）长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚 未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。 （16）商誉的减值准备 因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试，则估计其可收回 金额，可收回金额低于其帐面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。 上述商誉的减值准备不得转回。 （17）借款费用资本化 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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内容: 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者 可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非

内容: 现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ② ③ 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、 且中断时间连续超过 3 个月的， 借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费 用停止资本化。 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期 间不包括在内。 借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取 得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售 状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计 算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整 每期利息金额。 （18）预计负债的确认原则 与或有事项相关的义务同时满足以下条件的，应当确认为预计负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠的计量。 （19）收入确认原则 销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续 管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能 流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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内容: 提供劳务 在资产负债表日提供劳务的收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关 的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。 让渡资产使用权 在收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。 （20）所得税会计处理方法及确认递延所得税资产的依据 本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。 资产、负债的帐面价值于其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得用以抵扣 可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 资产、负债的帐面价值于其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的 递延所得税负债。 5、本期主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准则的通知》， 公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企 业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。 上列各项对报表的影响如下：

内容: 6、税项 （1）、公司主要税种和税率 税种 增值税 营业税 企业所得税 土地使用税 税率 17％、13%、6% 3％、5% 12%、15％、33% 3、4 元/平方米 备注 蒸气 13%、自来水 6%、其 他产品 17% 建筑 3%、劳务 5%

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内容: （2）、税负减免 （1）公司被南京市科学技术局[宁科（2006）287号文]复核为南京市高新技术合格企业，企业所得税 按应纳税所得额的15%计缴，有效期两年。 （2）中外合资子公司按应税所得额的24%计缴，目前适用两免三减半政策，企业所得税按应纳税所得 额的12%计缴，其他子公司按应税所得额的33%计缴。 7、企业合并及合并财务报表 （1）合并范围确定原则：合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财 务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。子公司是指本公司直接或 间接持有 50%以上权益资本的被投资企业，或本公司通过其他方法对其经营活动实施控制的被投资企 业。 （2）合并所采用的会计方法：以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表为依据，在将母 公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相抵消，并对母 公司与子公司、子公司相互之间的所有重大项目及交易于合并时抵消的基础上，合并资产、负债所有 者权益和损益类各项目的数额编制的。 （3）子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。 （4） 公司将购买股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日。 子公司在购 买后的经营成果及现金流量已适当的反映在合并会计报表中。 （5）公司所控制的境内外重大子公司的情况

内容: 被投资单位全称 业务 性质 注册资 本 经营范围 本公司期末实际投资额 本公司 合并范 围内 江苏金羚纸业有 限公司 工业 5000 万 元人民 币 南京维卡纤维有 限公司 工业 800 万美 元 差别化粘 胶短纤维 生产、销售 南京金羚纸业有 限公司 工业 50 万美 元 浆粕及相 关产品生 产销售 南京法伯耳纺织 有限公司 金汇（香港）投 资发展有限公司 江苏金维卡纤维 有限公司 工业 500 万美 元 差别化粘 胶短纤维 生产、销售 500 万美 元 500 万美 元 100% 100% 投资 工业 2000 万 美元 1 万港币 粘胶长丝 生产、销售 投资 1490.4 万 美元 2000 万 美元 1 万港币 1490.4 万 美元 2000 万 美元 1 万港币 100% 100% 74.52% 100% 74.52% 100% 37.5 万美 元 50 万美 元 37.5 万美 元 50 万美 元 75% 100% 75% 100% 600 万美元 浆粕、纸张 生产销售 4750 万元 人民币 5000 万 元人民 币 800 万美 元 600 万美元 4750 万元 人民币 实质上构成对子公司的 净投资的余额 本公司 合并范 围内 5000 万 元人民 币 800 万美 元 75% 100% 75% 100% 95% 本公司合计持股比 例 本公司 合并范 围内 100% 95% 本公司合计享有的 表决权比例 本公司 合并范 围内 100%

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内容: （6）本期合并报表范围的变更情况 与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：报告期本公司之子公司江苏金羚纸业有限公司和金 汇（香港）投资发展有限公司投资设立江苏金维卡纤维有限公司，本公司间接持有江苏金维卡纤维有 限公司 100%股权。 8、合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数） 1、货币资金 （1）明细项目

内容: （2）其他货币资金分类表

内容: （3）货币资金期末余额中除其他货币资金外不存在抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回 收风险的款项。

内容: 2、应收票据 （1）明细项目 种类 银行承兑汇票

内容: 期末数

内容: 期初数

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内容: （2）期末本公司无抵押及应收持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位票据。 （3）应收票据期末数比期初数减少 1677 万元，减少比例为 99.7％，减少原因主要为：子公司南京维 卡纤维有限公司收来的承兑汇票用于支付材料货款.

内容: 3、应收账款 （1）应收账款构成

内容: 期末数 项目 账面余额 1、单项金额重大 并已单独计提坏 账准备的款项 2、单项金额非重 大并已单独计提 坏账准备的款项 3、其他按账龄段 划分为类似信用 风险特征的款项 其中：1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 合计

内容: 期初数 坏账 准备 计提 比例 占总 额比 例 坏账 准备 计提 比例

内容: 占总额 比例

内容: 坏账准备

内容: 账面余额

内容: （2）期末应收账款中单项金额重大、欠款金额前五名

内容: （3）本期实际核销的应收账款 本公司董事会批准核销帐龄 5 年以上，对方单位已破产的应收款项 366,068.46 元。 （4）期末本公司应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 （5）期末本公司应收账款中无关联方单位欠款。

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内容: 4、其他应收款 （1）其他应收款构成

内容: 期末数 项目 账面余额 1、单项金额重大并已 单独计提坏账准备的 款项 2、单项金额不重大并 已单独计提坏账准备 的款项 3、其他按账龄段划分 为类似信用风险特征 的款项 其中：1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 合计 占总额 比例 坏账 准备 计提 比例 期初数 占总额 比例 坏账 准备 计提 比例

内容: （2）期末应收账款中单项金额重大、欠款金额前五名

内容: （3）报告期无其他应收款项核销。 （4）期末本公司其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 （5）期末本公司其他应收款中应收关联方单位兰精（南京）纤维有限公司 474.22 万元。

内容: 5、预付账款 （1）账龄分析

内容: （2）期末预付账款中单项金额重大、欠款金额前五名

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内容: （3）期末本公司预付账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 （4）期末本公司预付账款中无关联方单位欠款。 （5）预付账款期末数比期初数减少 1989 万 元，减少比例为 38.73 ％，减少原因为：子公司南京金 羚纸业有限公司因停产搬迁预付的棉绒款已报账.

内容: 6、存货及存货跌价准备 （1）存货构成

内容: （2）本公司期末存货均未用于担保、抵押。 （3）存货跌价准备

内容: 存货种类 原材料 期初账面余额 236,608.74 本期计提额 本期减少额 转回 转销 期末账面余额 236,608.74

内容: （4）存货期末数比期初数增加 5,753.83 万元，增加比例为 48 ％，增加原因为：主要是子公司南 京法伯耳纺织有限公司正式投产,新增存货 6,762 万元.

内容: 7、长期股权投资 （1）长期投资构成

内容: 项 目 期末数 账面余额 其他股权投资 88,726,078.42 减值准备 期初数 账面余额 89,721,298.62 减值准备

内容: （2）被投资单位主要信息

内容: 被投资单位名 称 合营企业 兰精（南京） 纤维股份有限

内容: 本企业在 被投资单 位表决权 比例

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内容: 被投资单位名 称 公司 参股企业 南京证券有限 责任公司

内容: 本企业在 被投资单 位表决权 比例

内容: ① 按成本法核算的长期股权投资

内容: 被投资单位名称 南京证券有限责任公 司 初始金额 500,000.00 期初账面余额 0.00 本期投资增减 额 0.00 期末账面余额 500,000.00 减值准备 0.00

内容: ② 按权益法核算的长期股权投资

内容: 本期权益增减额 被投资单位名称 合营企业 兰精（南京）纤维 股份有限公司 89,221,298.62 89,221,298.62 -995,220.20 0.00 88,226,078.42 初始金额 期初余额 合计 其中：分得现金红利 期末余额

内容: 8、固定资产原价及累计折旧 （1）固定资产构成

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内容: 类别 类别 三、减值准备 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合计 类别 四、帐面价值 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 通用设备 其他设备 合计

内容: 570,269.99 期初数 本期增加 本期减少

内容: （2）期末固定资产无对外抵押或担保情况。 （3）期末无融资租赁租入的固定资产或通过经营租赁租出的固定资产。 （4）报告期子公司南京法伯耳纺织有限公司 1 万吨差别化粘胶长丝工程竣工投产,预转固定资产 58,211.80 万元。 （5）报告期末本公司实施停产搬迁，将相应固定资产转入固定资产清理科目，其中原值 437,440,585.91 元，累计折旧 198,676,645.29 元，净值 238,763,940.62 元。 （6）子公司江苏金羚纸业有限公司以房产、土地使用权向银行抵押借款 2000 万元。

内容: 9、工程物资 （1）工程物资构成

内容: （2）工程物资期末数比期初数减少 1565 元，减少比例为 30％，减少原因为 1 万吨差别化粘胶长丝工 程完工领用。

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内容: 10、在建工程 （1）在建工程构成

内容: （2）计入工程成本的借款费用资本化金额

内容: （3）期末在建工程不存在需要计提减值准备的情况。

内容: 项目 股份粘胶长丝 清理未完的固定资产账面价值 240,582,771.57 转入清理原因 停产搬迁

内容: 说明：本公司于报告期末实施停产搬迁，其部分停产设备转入清理科目。停产搬迁事项见“资产负债 表日后事项”。

内容: 12、无形资产 （1）无形资产构成

内容: （2） 土地使用权的剩余摊销年限为:本公司位于燕子矶伏家场的土地使用权剩余摊销期限为 452 个月, 子公司南京法伯耳纺织有限公司位于六合区化学工业园的土地使用权剩余摊销期限为 569 个月. （3）期末无形资产不存在需要计提减值准备的情况。 （4） 因本公司于报告期末实施停产搬迁， 本公司位于燕子矶伏家场的土地使用权 36 万平方米待处置， 报告期末该宗土地使用帐面价值为 171,998,222.10 元

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 15、短期借款 （1）短期借款构成

内容: （2）期末不存在逾期借款及外币借款。 （3）子公司江苏金羚纸业有限公司以房产、土地使用权向银行抵押借款 2000 万元。

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 17、应付账款 （1）应付帐款构成

内容: （2）期末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 （3）期末余额中无欠关联方款项。 （4）期末余额中无账龄超过一年的大额应付账款。 （5）期末余额中单项金额重大、欠款金额前五名

内容: 欠款年限 1 年以内 欠款金额 4,023,410.20 占应付帐款总额比例 5.77%

内容: （6）应付账款期末数比期初数增加 3927 万元，增加比例为 128.80％，增加原因为：子公司江苏金羚 纸业有限公司棉绒暂估增加。

内容: 18、预收账款 （1）预收帐款构成

内容: （2）期末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 （3）期末余额中无欠关联方款项。 （4）期末余额中无账龄超过一年的大额预收账款。 （5）期末余额中单项金额重大、欠款金额前五名

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 占应收帐款总额比例 60.45%

内容: （6）预收账款期末数比期初数增加 92.60 万 元，增加比例为 30.71 ％，增加原因为：销售收入 上升所致。

内容: 19、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬构成

内容: （2）住房补贴系本公司提取的用于支付 98 年前工作未享受实物分房待遇的职工购房补贴。

内容: 投资者名称或类别 有限售条件流通股 合计 期末欠付股利金额 4,636,830.97 4,636,830.97 欠付原因 股东暂未领取

内容: 21、应交税费 （1）应交税费构成

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2）子公司南京法伯耳纺织有限公司投产，材料采购增加导致进项税待抵扣。

内容: 22、其他应付款 （1）其他应付款构成

内容: （2）期末余额中欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东欠款为欠南京轻纺产业集团有限公 司 3000 万 元。 （3） 期末余额中关联方欠款为欠南京新业纺织发展有限公司5500万元,南京化学纤维厂1333.04万元. （4）账龄超过一年的大额其他应付款

内容: 客户名称 南京化学纤维厂 金额 13,278,803.64 未偿还原因 资金不足 备注（报表日后已还款的应予注明） -

内容: (5)期末余额中单项金额重大、欠款金额前五名

内容: （6）按费用类别列示预提费用

内容: 费用类别 水利费 金额 5,707,591.00 期末结余原因 暂时未付

内容: （7）其他应付款期末数与期期初数增加 7,914 万元，增加比例为 131％，增加原因为本公司向控股股 东及其他关联方借款 8,500 万元。

内容: 23、长期借款 （1）长期借款明细

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 贷款单位 南京市工行 南京市中信银行 合计

内容: 币种 人民币 人民币 人民币

内容: 借款条件 担保 担保 担保

内容: 24、股本 （1）股本构成

内容: 1． 有限售条件 股份 (1). 国家持股 (2). 国有法人 持股 (3). 其他内资 持股 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持 股 (4). 外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 2． 无限售条件 股份 (1). 人民币普 通股 (2). 境内上市 的外资股 (3). 境外上市 的外资股 (4). 其他 无限售条件股 份合计 3．股份总数

内容: 本期变动增（+）减（－） 比例 ％ 发行 新股 送股 公积 金 转股 其他 小计

内容: （2） 股本变动情况的其他说明： 本次有限售条件的流通股 9,754,120 股于 2007 年 11 月 1 日上市流通。 （3）本公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，审议通过2006年度利润分配方案：以2006年度 末总股本193,856,871股为基数，每10股送1股。本次送股完成后，公司股本总数增加至213,242,588 股，每股面值1元。

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 25、资本公积 （1）资本公积构成

内容: 26、盈余公积 （1）盈余公积构成

内容: （2）本公司于 2007 年 5 月 18 日召开 2006 年度股东大会，审议通过 2006 年度利润分配方案：按照 2006 年度净利润提取 10%的任意盈余公积金 2,189,435.93 元。 （3） 本公司董事会根据 2007 年度净利润提出 2007 年度利润分配预案， 按照 2007 年度净利润提取 10% 的法定盈余公积金 3,430,734.02 元。

内容: 27、未分配利润 （1）未分配利润构成

内容: （2）依据《企业会计准则第 38 号—首次执行会计准则》对递延所得税资产采用追溯调整，影响期初 未分配利润 34,277.13 元。 （3）本公司于 2007 年 5 月 18 日召开 2006 年度股东大会，审议通过 2006 年度利润分配方案：按照 2006 年度净利润提取 10%的任意盈余公积金 2,189,435.93 元，以 2006 年末总股本 193,856,871 股为 基数，每 10 股送红股 1 股。

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （4） 本公司董事会根据 2007 年度净利润提出 2007 年度利润分配预案， 按照 2007 年度净利润提取 10% 的法定盈余公积金 3,430,734.02 元。

内容: 28、营业收入及营业成本 （1）明细构成

内容: 项目 营业收入 营业成本 营业利润 本期发生数 主营业务

内容: （2）分类列示主营业务收入、主营业务成本 ①按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

内容: ②按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

内容: （3）公司向前五名客户销售总额为 18,691.65 万元，占公司本期全部营业收入的 22.21%。

内容: 29、营业税金及附加 （1）明细构成

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 变动原因说明:：本期管理费用比上期增加 3,097.70 万元,上升 78.63%，主要原因是子公司南京法伯 耳纺织有限公司投产新增管理费用 2,735 万元。

内容: 31、财务费用 （1）财务费用构成

内容: （2） 变动原因说明: 本期财务费用比上期增加 2,507.89 万元,上升 126.98%,主要原因是①1 万吨差别 化粘胶长丝工程投产，停止利息资本化，利息支出全部列支财务费用，②银行贷款额增加以及贷款利 率上升。

内容: 33、投资收益 （1）投资收益构成

内容: 项目或被投资单位名称 股权投资投资收益 其中 1、成本法核算确认 2、权益法核算确认 66,300.00 -995,220.20 0.00 0.00 本期发生额 -928，920.20 上期发生额 0.00

内容: 34、营业外收入 （1）营业外收入构成

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 35、营业外支出 （1）营业外支出构成

内容: 37、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （4）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: （5）现金流量表补充资料

内容: 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 17,310,686.79

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （4） 现金和现金等价物

内容: 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 28,397,630.22 11,086,943.43 56,941.78 28,340,688.44 63,940.89 11,023,002.54 本期数 上期数

内容: 9、母公司财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数） 1、应收账款 （1）应收账款构成

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2）期末应收账款中单项金额重大、欠款金额前五名

内容: 欠款年限 1 年以内 欠款金额 3,282,485.60 占应收帐款总额比例 93% 已提坏帐准备 32,824.86

内容: 2、其他应收款 （1）其他应收款构成

内容: 期末数 项目 账面余额 1、单项金额重大 并已单独计提坏 账准备的款项 2、单项金额非重 大并已单独计提 坏账准备的款项 3、其他按账龄段 划分为类似信用 风险特征的款项 其中：1 年以内 1-2 年 2-3 年 合计 占总额 比例 坏账 准备 计提 比例 期初数 占总 额比 例 坏账 准备 计提 比例

内容: （2）期末应收账款中单项金额重大、欠款金额前五名

内容: （3）报告期无其他应收款项核销。 （4）期末本公司应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 （5）期末本公司其他应收款中应收子公司南京法伯耳纺织有限公司 482,916,597.83 元. （6）其他应收款期末数比期初数增加 27,186.30 万元，增加比例为 127 ％，增加原因为给子公司南 京法伯耳纺织有限公司借款增加.

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3、长期股权投资 （1）长期投资构成

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资

内容: （4）期末长期投资不存在需要计提减值准备的情况。

内容: 4、营业收入及营业成本 （1）明细构成

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: ②按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

内容: （3）公司向前五名客户销售总额为 14134.84 万 元，占公司本期全部营业收入的 42%。

内容: 5、投资收益 （1）投资收益构成

内容: （2）本公司投资收益汇回无（有）重大限制。

内容: 10、关联方关系及其交易

内容: 1、存在控制关系的关联方情况 （1）存在控制关系的关联方

内容: 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 业务性质 法定代表人 组织机构 代码

内容: 南京轻纺产业集团有限 公司 江苏金羚纸业有限公司 南京玄武区成 贤街 江苏省大丰市 王港闸 金汇（香港）投资发展 有限公司 南京维卡纤维有限公司 香港铜锣湾礼 顿道 南京市中央门 外伏家场 差别化粘胶短纤 维生产销售 投融资.轻纺产品 生产销售等 浆粕.纸张生产销 售 投资 本公司之控股子 公司 本公司之控股子 公司 本公司之控股子 公司 工业 丁明国 742392066 投资 王宏元 无 工业 钟书高 74247685x 本公司之母公司 投资.工业 沈光宇 780666072

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 浆粕.纸张生产销 售 差别化粘胶短纤 维生产销售 粘胶长丝生产及 销售

内容: 本公司之控股子 公司 本公司之控股子 公司 本公司之控股子 公司

内容: 江苏金维卡纤维有限公 司 南京法伯耳纺织有限公 司

内容: 江苏省大丰市 王港闸 南京市六合区 化学工业园

内容: （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

内容: 公司名称 南京轻纺产业集团有限公司 江苏金羚纸业有限公司 金汇（香港）投资发展有限公司 南京维卡纤维有限公司 南京金羚纸业有限公司 江苏金维卡纤维有限公司 南京法伯耳纺织有限公司 2000 万美元 期初数 61,319 万元 5,000 万元 1 万港币 800 万美元 50 万美元 500 万美元 本期增加 本期减少 期末数 61,319 万元 5,000 万元 1 万港币 800 万美元 50 万美元 500 万美元 2000 万美元

内容: （3）存在控制关系的关联方对本公司的持股比例和表决权比例

内容: 企业名称 南京轻纺产业集

内容: 期初数 金额 持股比例 表决权比例 金额

内容: 期末数 持股比例 表决权比例

内容: （2）不存在控制关系的关联方情况

内容: 单位名称 兰精(南京)纤维有限公司 南京化学纤维厂 南京新业纺织发展有限公司 与本公司的关系 参股 30%的被投资企业 母公司的控股企业 母公司的控股企业

内容: 2、关联方交易 （1） 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司， 其相互间交易及母子公司交易已作抵 销。

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2）与关联方采购及销售业务 ①报告期本公司及子公司以市价向南京化学纤维厂销售电力

内容: 本期金额 关联企业名称 南京化学纤维厂 合计 金额（万元） 占年度（同期）同 类交易百分比（％） 1.37 0.12% 1.37 0.12% 上期金额 金额（万元） 占年度（同期）同 类交易百分比（％） 1.27 0.11% 1.27 0.11%

内容: ②报告期本公司及子公司以市价向南京化学纤维厂租赁场地

内容: 本期金额 关联企业名称 南京化学纤维厂 合计 占年度（同期）同 金额（万元） 类交易百分比（％） 15 100% 15 100% 上期金额 金额（万元） 占年度（同期）同 类交易百分比（％） 20 100% 20 100%

内容: ③报告期本公司向母公司及其他关联方借款

内容: 关联企业名称 南京轻纺产业集团有限公司 南京新业纺织发展有限公司 合计 本期金额（万元） 3,000 5,500 8,500 上期金额（万元）

内容: ④报告期本公司及子公司以协议价向兰精(南京)纤维有限公司售水电汽

内容: 本期金额 关联企业名称 金额（万元） 占年度（同期）同 类交易百分比（％） 3,425.60 99% 3,425.60 99% 上期金额 金额（万元） 占年度（同期）同 类交易百分比（％）

内容: 兰精(南京)纤维有限公司

内容: （3）关联方往来款项余额

内容: 期末金额（万元） 项目 其他应付款 关联方 本期末 南京新业纺织发展有限公司 南京轻纺产业集团有限公司 南京化学纤维厂 南京化学纤维厂 南京化学纤维厂 其他应收款 兰精(南京)纤维有限公司 5,500 3,000 38.28 5 1,289.60 474.22 上期末 0 0 38.28 153.69 1,557.91 0 占所属科目全部应收（付） 款项余额的比重（%） 本期末 31.38% 17.12% 0.13% 0.03% 4.6% 71.87% 上期末 0 0 0.54% 1.92% 22% 0

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 11、或有事项 1、截止 2007 年 12 月 31 日本公司为子公司提供债务担保形成的或有负债 被担保单位

内容: 南京维卡纤维有限公司 南京维卡纤维有限公司 南京维卡纤维有限公司 南京维卡纤维有限公司 南京法伯耳纺织有限公司 南京法伯耳纺织有限公司 江苏金羚纸业有限公司 江苏金羚纸业有限公司 小计

内容: 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响 无不利影响

内容: 2、截止 2007 年 12 月 31 日，除上述事项外本公司无其他或有负债。

内容: 12、承诺事项 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司没有需要说明的承诺事项。

内容: 13、资产负债表日后事项 1、资产负债表日后公司利润分配方案 根据本公司 2008 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第二十一次会议决议， 本公司 2007 年度实现净 利润 34,307,340.18 元，拟提取 10%的法定盈余公积金 3,430,734.02 元、提取 10%的任意盈余公积金 3,430,734.02 元，拟以 2007 年末股份总数 213,242,558 股为基数，每 10 股送红股 1 股、每 10 股派 发现金红利 0.2 元（含税），拟以资本公积每 10 股转增 1 股。 2、根据南京市政府对本公司搬迁工作的安排，本公司于 2007 年底以前实施停产搬迁。截止 2007 年 12 月 31 日，本公司粘胶长丝生产线已停产，搬迁工作正在实施中。根据本公司董事会的测算，公司 原厂址全部搬迁损失预计 4 亿元，本公司董事会预计土地出让收益足以弥补搬迁损失。

内容: 14、其他重要事项说明 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司没有需要说明的其他重要事项。

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 15、净资产收益率与每股收益

内容: 净资产收益率 报告期 报告期利润 全面摊薄 归属于公司普通股股东的净利润 2007 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润 2006 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 4.90% 5.00% 3.29% 3.40% 加权平均 5.03% 5.12% 3.34% 3.46% 基本每股收益 0.169 0.172 0.113 0.117 稀释每股收益 0.169 0.172 0.113 0.117 每股收益

内容: 1、计算过程 上述数据采用以下计算公式计算而得： 全面摊薄净资产收益率 全面摊薄净资产收益率=P?E 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东 损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净 利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影 响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金 额。 加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP?2 ＋ Ei?Mi?M0 － Ej?Mj?M0?Ek?Mk?M0） 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红 等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告 期期末的月份数； 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； 为因其他交易或事项引起的 Mj Ek 净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 基本每股收益 基本每股收益=P?S S = S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0－Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数； 为期初股份总数； 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配 S0 S1 等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股 份下一月份起至报告期期末的月份数。 稀释每股收益 稀释每股收益 = [P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）?（1-所得税率）]/ （S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加 权平均数） 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。 2、非经常性损益计算

内容: 16、补充资料 1、2006 年度净利润差异调节表 本公司已经按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较 财务会计信息的编制和披露》（以下简称“第 7 号规范问答”）的有关规定编制了调整后的上年同期 利润表和 2007 年年初资产负债表，对上年同期利润表的追溯调整情况列示如下： 项目 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中： 1、所得税费用 2006 年度净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：1、主营业务收入 23,134.37 15,592,033.21 金额 21,871,224.98 23,134.37 23,134.37 21,894,359.35

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 项目 2、主营业务成本 3、其他业务利润 4、管理费用 3、资产减值损失 3、所得税费用 2006 年度全面模拟新会计准则净利润 上列净利润差异调节说明： （1）本公司确认年初递延所得税资产，影响当期利润 23,134.37 元。

内容: 2、2007 年初合并股东权益差异调节 本公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》 （财会〔2007〕14 号）的要求，对年初所有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额及其 原因列示如下： 项目 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 长期股权投资差额 其中： 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 对子公司视同自最初即采用成本法核算追溯调整 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 所得税 少数股东权益纳入合并报表股东权益 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 其中：归属于母公司股东权益 少数股东权益 上列年初股东权益差异调节说明：

内容: （1）本公司确认年初递延所得税资产，累计影响数为 34,277.13 元，当期影响数为 23,134.37 元。

内容: 16、财务报表的批准报出 本财务报表业经公司董事会于 2008 年 3 月 12 日批准报出。

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表 2、载有南京立信永华会计师事务所有限公司和注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3、公司章程

内容: 董事长：沈光宇 南京化纤股份有限公司 2008 年 3 月 14 日

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 南京化纤股份有限公司 独立董事的独立意见

内容: 根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，我们作为南京化纤股份 有限公司(以下简称“公司”)独立董事，参加了公司第五届董事会第二十一次会议，基于 独立判断立场，现发表独立意见如下： 一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56 号 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 、 （证监发[2005]120 号）等有关文件规定，我们审阅了公司董事会向我们提交的相关资料,本着实事求是的态 度，我们就该事项发表如下专项说明和独立意见： 经认真核查，我们认为：报告期内，南京化纤股份有限公司能够认真贯彻执行证监发 [2003]56 号和证监发[2005]120 号的规定，审慎对待和处理对外担保事宜，信息披露充分 完整，对外担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制。没有为股东、实际控制人及其关 联方提供担保， 与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来， 未发现与公司关联人之间 有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关联交易情况。 公司依法运作， 公司财务情 况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。公司为控股子公司提供担保 32000 万元，担保总额占公司 2007 年度合并报表净资产的 45.73%。 二、公司独立董事关于审计意见涉及事项的独立意见 公司独立董事根据自己所能了解到的情况判断， 南京立信永华会计师事务所有限公司为 公司出具的标准无保留意见的审计报告是符合事实的。 独立董事认为：审计师依照审计程序和原则以及职业判断，出具的审计报告是正常的， 符合专业标准，未损害公司及全体股东的利益。 三、关于公司与关联方资金往来以及与上市公司对外担保的独立意见： 根据中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》要求，作为南京化纤股份有限公司独立董事，对公司 2007年度报告期内发生的对 外担保事项予以确认并发表独立意见如下：

内容: 南京化纤股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司运作规范，没有为公司控股股东及其关联方以及本公司持股 50%以下的其他关 联方、任何法人单位或个人提供担保。公司与控股股东在 2007年没有非经营性资金占用 情况，也不存在资金直接或间接提供给控股股东或其他关联方使用情形。 四、关于公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易事宜 公司向兰精公司销售其生产经营过程中所需要的水、电、汽以及码头服务，交易双方 在签订关于兰精（南京）纤维有限公司的投资协议时已就水、电、汽和码头使用定价事宜 作出了明确约定：交易价格依据国家、地方有关价格标准确定；若无明确标准，则根据当 地可比价格由双方协商确定。 公司独立董事认为： 该项关联交易事宜遵循了法律、 法规的规定， 未损害本公司利益。

内容: 独立董事： 郑植艺 徐康宁 刘爱莲