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内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 600370 2007 年年度报告

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内容: 目

内容: 录

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内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人卞平刚，主管会计工作负责人卞复侯及会计机构负责人（会计主管人员） 束德宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：江苏三房巷实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：三房巷 公司英文名称：Jiangsu Sanfangxiang Industry Co.,Ltd 2、 公司法定代表人：卞平刚 3、 公司董事会秘书：张民 电话：0510-86229867 传真：0510-86229823 E-mail：sfx@jssfx.com 联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司证券事务代表：赵坷 电话：0510-86229867 传真：0510-86229823 E-mail：sfx@jssfx.com 联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村 4、 公司注册地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司办公地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村 邮政编码：214423 公司国际互联网网址：http://www.jssfx.com

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内容: 公司电子信箱：sfx@jssfx.com 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：三房巷 公司 A 股代码：600370 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 13 日 公司首次注册登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司法人营业执照注册号：3200001103368 公司税务登记号码：320281134792429 公司组织结构代码：13479242-9 公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省无锡市梁溪路 28 号

内容: 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据

内容: 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 金额 83,809,926.16 83,809,926.16 57,704,892.33 55,635,128.26 203,440,762.37

内容: (二)扣除非经常性损益项目和金额

内容: 非经常性损益项目 一次性转回的职工福利费 合计 单位:元 币种:人民币 金额 2,069,764.07 2,069,764.07

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内容: (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 2006 年 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 益率（%） 加权平均净资产收 益率（%） 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 经营活动产生的现 金流量净额 每股经营活动产生 的现金流量净额 2007 年

内容: 调整后

内容: 调整前

内容: 本年比 上年增 减(%)

内容: 2005 年 调整后

内容: 2006 年末 2007 年末 总资产 所有者权益（或股 东权益） 归属于上市公司股 东的每股净资产

内容: 本年末 比上年 末增减 (%)

内容: 2005 年末 调整后

内容: 说明： 每股收益、 每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额等数据2005年度以期末总股本158260000 股为基础计算、2006 年度以期末总股本 284868000 股为基础计算、2007 年度以期末总股本 318897692 股 为基础计算。

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表

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内容: 本次变动前 比例 (%) 本次变动增减（＋，－） 公 积 送 其他 金 股 转 股 本次变动后 比例 (%)

内容: 数量

内容: 发行新股

内容: 小计

内容: 其中：

内容: 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股

内容: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 160,491,960 合计 二、无限售条件流通股份 124,376,040 1、人民币普通股 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 三、股份总数

内容: 股份变动的批准情况 (1)经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】118 号文核准，公司于 2007 年 6 月 1 日向社会公开发行人民币普通股 34,029,692 股，并于 2007 年 6 月 15 日上市流通， 其中网下 A 类申购获配的股份 8,128,538股限售一个月， 于2007年7月16 日起上市流通。 (2)经公司 2006 年 6 月 23 日召开的股权分置改革相关会议审议通过以及 2006 年 9 月 8 日召开 2006 年第一次临时股东大会审议批准资本公积金转增股本方案，公司限售股 份持有人持有的部分限售股份 14243400 股于 2007 年 8 月 7 日上市流通。

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内容: 2、限售股份变动情况表

内容: 股东名称 江苏三房巷集 团有限公司 合计

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况

内容: 股票及其衍生证 券的种类 人民币普通股 （A 股） 发行价格 （元） 10.00 单位:股 币种:人民币 获准上市交易 交易终 数量 止日期 34,029,692

内容: 发行日期 2007年6月 1日

内容: 上市日期 2007 年 6 月 15 日

内容: 上述公开增发的34,029,692股新股中网下A类申购获配的股份8,128,538股限售一个 月，于 2007 年 7 月 16 日起上市流通。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，本公司于 2007 年 6 月 1 日向社会公开发行人民币普通股 34,029,692 股， 公司股份总数由 284,868,000 股增加至 318,897,692 股，募集资金净额 326,186,920 元。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 江苏三房巷集团有限公 司 上海源丰经贸有限公司 沈文芳 江阴市瑞兴塑纺有限公 司 杨博华 杨业伟 沈文钧 股东性质 境内非国有法人 境内非国有法人 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 持股比 例(%) 50.33 0.23 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 持股总数 160,491,960 720,000 483,400 472,500 439,079 438,007 436,512 -117,288 -44,316 -623,300 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 146,248,560 46,475 质押或冻结的股 份数量 质押 146,248,560

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内容: 邹佳 王军学

内容: 境内自然人 境内自然人

内容: 冯娟 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 江苏三房巷集团有限公司 上海源丰经贸有限公司 沈文芳 江阴市瑞兴塑纺有限公司 杨博华 杨业伟 沈文钧 邹佳 王军学 冯娟 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 持有无限售条件股份数量 股份种类 14,243,400 人民币普通股 720,000 人民币普通股 483,400 人民币普通股 472,500 人民币普通股 439,079 人民币普通股 438,007 人民币普通股 436,512 人民币普通股 396,210 人民币普通股 380,000 人民币普通股 354,689 人民币普通股 未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交 可上市交易时间 易股份数量 14,243,400 2008 年 8 月 7 日 限售条件 自 2006 年 8 月 7 日起，在十二个月内 不得上市交易或者转让； 在前项规定期 满后， 通过证券交易所挂牌交易出售原 非流通股股份， 出售数量占公司股份总 数的比例在十二个月内不得超过 5%， 在二十四个月内不得超过 10%。

内容: 江苏三房巷集团 有限公司

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：江苏三房巷集团有限公司 法人代表：卞平刚 注册资本：1,561,814,987 元 成立日期：1981 年 3 月 10 日 主要经营业务或管理活动：聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料制品、金属制品、建 材的制造、销售；粮食、饲料的加工；采石；建筑；装潢；房地产开发；汽车维修；广告； 娱乐；运输仓储；摄影；住宿；机械的安装、维修；火力发电及蒸汽厂；出租业；利用自 有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外。 (2) 自然人实际控制人情况

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内容: 实际控制人姓名：卞兴才 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：企业经营者 最近五年内职务： 曾任江苏三房巷集团有限公司董事长、 江阴市周庄镇三房巷村党委书记， 现任江苏三房巷集团有限公司董事、江阴兴洲投资有限公司法定代表人。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 卞兴才 56.95%| 江阴兴洲投资有限公司 27.04%| 江苏三房巷集团有限公司 50.33%| 0.06%

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况

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内容: 持有 本公 司的 股票 期权 被授 予的 限制 性股 票数 量 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元)（税 前） 45.35 42.33 0 14.76 3.00 二级市场买卖 3.00 2.50 报告期被授予的股 权激励情况 可 已 行 行 行 期末 权 权 权 股票 股 数 价 市价 数 量 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 否 否 是 否 否 否 否 是 公开增发新股时 老股东优先认购 16.88 16.78 公开增发新股时 老股东优先认购 公开增发新股时 老股东优先认购 28.78 5.32 5.45 / 184.15 / / 否 否 否 否 否 /

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期起 始日期

内容: 任期终止 日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 股份增 减数

内容: 变动原因

内容: 卞平刚 卞复侯 卞林安 何红波 沈国泉 刘刚 王桂珍 卞汝庆 卞国宏 薛凤娟 卞惠良 束德宝 张民 合计

内容: 董事长 副董事长、 总经理 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主 席 监事 监事 副总经理 财务负责 人 董事会秘 书 /

内容: 男 男 男 男 男 男 女 男 男 女 男 男 男 /

内容: 公开增发新股时 老股东优先认购 公开增发新股时 老股东优先认购 公开增发新股时 老股东优先认购

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内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)卞平刚,曾任本公司副董事长、副总经理。现任本公司董事长，兼任江苏三房巷集团 有限公司董事长、江阴金港投资有限公司法定代表人。无锡市第十四届人大常委。 (2)卞复侯,曾任本公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理，兼任江苏三房巷集团 有限公司董事， 江阴华美特种纤维有限公司董事， 江阴新雅装饰布有限公司董事长兼总经 理，江阴宏福投资有限公司法定代表人。 (3)卞林安,曾任江阴市周庄镇建筑公司技术员、 江阴市合成纤维厂车间主任。 现任本公 司董事，江苏三房巷集团有限公司监事，江阴市化学纤维厂法定代表人。 (4)何红波,曾任江苏三房巷集团有限公司外经科科员。 现任本公司董事、 进出口部经理。 (5)沈国泉,曾任江阴市石庄镇机关财政所长， 江阴会计师事务所所长， 江阴暨阳会计师 事务所所长。 现任本公司独立董事， 江阴虹桥会计师事务所有限公司主任会计师 （所长） ， 兼任江苏省注册会计师协会理事、江苏江南水务股份有限公司独立董事。 (6)刘刚,曾任无锡大桥律师事务所律师。 现任本公司独立董事， 江苏远闻律师事务所江 阴分所律师、合伙人。 (7)王桂珍,曾任江阴市纺织公司科员、 江阴市纺织工业办公室科长。 现任江本公司独立 董事，江阴市纺织行业协会秘书长。 (8)卞汝庆,现任本公司监事会主席， 江苏三房巷集团有限公司董事， 三房巷村委会副主 任，江阴庆裕投资有限公司法定代表人。 (9)卞国宏,现任本公司监事，本公司生产科长、研发中心成员，江阴新雅装饰布有限公 司董事。 (10)薛凤娟,现任本公司监事，本公司技术科长，江阴新雅装饰布有限公司董事。 (11)卞惠良,现任本公司副总经理、技术负责人。 (12)束德宝,曾任本公司会计。现任本公司财务负责人，兼任海润光伏科技股份有限公 司董事。 (13)张民,曾在本公司上市办工作。现任本公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况

内容: 姓名 卞平刚 股东单位名称 江苏三房巷集团有限公司 江阴金港投资有限公司 担任的职务 董事长 法定代表人

内容: 任期终止日期 2010 年 7 月 18 日

内容: 是否领取 报酬津贴 否 否

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内容: 卞复侯 卞林安 卞汝庆

内容: 江苏三房巷集团有限公司 江阴宏福投资有限公司 江苏三房巷集团有限公司 江苏三房巷集团有限公司 江阴庆裕投资有限公司

内容: 董事 法定代表人 监事 董事 法定代表人

内容: 否 否 否 是 否

内容: 在其他单位任职情况

内容: 姓名 卞复侯 卞林安 沈国泉 其他单位名称 江阴新雅装饰布有限公司 江阴华美特种纤维有限公司 江阴市化学纤维厂 江阴虹桥会计师事务所有限 公司 江苏江南水务股份有限公司 江南模塑科技股份有限公司 江苏远闻律师事务所江阴分 所 江阴市纺织行业协会 海润光伏科技股份有限公司 担任的职务 董事长兼总经理 董事 法定代表人 主任会计师 独立董事 独立董事 律师、合伙人 秘书长 董事 任期起始日期 2006 年 5 月 19 日 2006 年 3 月 3 日 1993 年 6 月 23 日 2003 年 11 月 1 日 2006 年 7 月 15 日 2007 年 9 月 17 日 2001 年 7 月 10 日 2003 年 12 月 5 日 2007 年 9 月 20 日 2009 年 7 月 14 日 2009 年 6 月 9 日 2011 年 7 月 9 日 2008 年 12 月 4 日 2010 年 9 月 19 日 任期终止日期 2009 年 5 月 18 日 2009 年 3 月 2 日 是否领 取报酬 津贴 否 否 是 是 是 是 是 是 否

内容: 刘刚 王桂珍 束德宝

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事、高级管理人员的报酬由 公司股东大会和薪酬与考核委员会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员的报酬实 行“基本工资+年终奖励”的模式，参考同地区、同行业的水平确定。基本工资按照公司 制度的有关工资管理规定发放， 年终奖励根据公司年度效益情况和个人工作业绩考核结果 确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

内容: 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 卞林安 卞汝庆 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 姓名 方志宏 独立董事 担任的职务 任期已满 离任原因

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内容: 经公司 2006 年度股东大会审议通过，方志宏先生不再担任公司独立董事职务，选举 王桂珍女士担任公司独立董事。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,512 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况

内容: 专业类别 生产人员 技术人员 销售人员 财务人员 管理人员 人数 1,268 96 41 9 98

内容: 2、教育程度情况

内容: 教育类别 大专及以上 高中（含中专） 高中以下 人数 178 1,031 303

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 1、公司规范运作和法人治理情况 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》等法律法规的要求。建立了以《公司章程》为基础，以议事规则、管理规章等为支 撑的制度体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管 理体系。公司修订并召开股东大会通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》等相关规章，使董事、监事、高级管理人员的工作有章可循。建立了 《内部控制制度》等管理细则，为公司健康运营提供制度保障： （1）公司股东与股东大会 公司能够严格遵守《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》 和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，尽可能方便更多的股东能够参加股

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内容: 东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司 股东大会均有律师出席，并出具法律意见书。 （2）董事与董事会 公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序和要求选聘董事。董事会的人数 和人员构成符合有关法律、法规的规定。公司董事会运作规范、高效，决策科学。公司董 事能够严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求和程序诚信谨慎、勤勉尽责地 履行董事职责。 （3）监事和监事会 公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序和要求选聘监事，人数和人员构 成符合有关法律、法规的规定。公司监事会能够依《监事会议事规则》的规定规范运作， 公司监事能够认真履行自己的职责， 能够本着对股东负责的精神， 对公司财务以及公司董 事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。 （4）经理层 公司经理层在董事会的授权范围内开展工作。公司制定了《经理管理层议事规则》， 对总经理及总经理办公会议的职权、议事程序、有关对外投资、信贷和担保的决策程序及 金额、报告制度等事项做了规定。 （5）控股股东与公司关系 公司建立了 《诚信义务守则》 公司控股股东行为规范， ， 并能依法行使出资人的权利， 无越权干预公司经营及牟取额外利益的行为。公司与控股股东已实现了人员、资产、财务 分开，机构和业务独立，独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机 构能够独立运作。 （6）利益相关者 公司能够充分尊重维护银行及其它债权人、员工、供应商等利益相关者的合法权益。 （7）信息披露与透明度 公司注重信息披露与投资者关系管理工作， 由董事会秘书全面负责。 公司严格按照有 关法律、法规、《公司章程》、《信息披露管理制度》等的有关规定，确保公司信息披露 工作的真实、准确、完整、及时。同时，公司按照《投资者关系管理办法》的要求进一步 开展投资者关系管理工作，切实保护投资者利益。

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内容: 2、2007 年度公司治理专项活动情况 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司 字[2007]28 号)，按照中国证监会江苏监管局关于加强上市公司治理专项活动的统一部 署， 对该项工作做了认真细致的部署， 2007 年 5 月起有计划的开展公司治理专项活动， 自 在各个时间节点前顺利完成了每个阶段的工作。 公司于 2007 年 5 月初制定专项活动计划，成立了以董事长为第一责任人的公司治理 专项活动领导小组。公司组织董事、监事和高级管理人员认真学习公司治理的相关文件， 按照中国证监会布置的分三个阶段进行的总体安排积极推进公司治理专项活动。 2007 年 5 月至 7 月期间,公司各职能部门及各子公司对照公司治理有关规定及自查事项，开始查找 本公司治理结构方面存在的问题和不足， 制定了 《关于加强上市公司专项治理活动的自查 报告和整改计划》，并报江苏证监局同意后，提交 2007 年 8 月 15 日召开的公司第五届董 事会第六次会议审议通过，于 8 月 16 日在上海证券交易所网站和上海证券报上进行了公 告。在此期间，公司公布了电话、传真、电子邮箱，接受公众评议。2007 年 8 月 23 日至 8 月 24 日， 江苏证监局对公司治理专项活动进行了现场检查， 并于 10 月 31 日下达了 《关 于三房巷公司治理专项检查的监管意见函》 公司根据江苏证监局在专项检查中发现的问 。 题，结合上海证券交易所、投资者及社会公众提出的意见和建议，公司于 2007 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站和上海证券报上公告了《江苏三房巷实业股份有限公司关于 公司治理专项活动整改报告》。 公司以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《股票上 市规则》等法律法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部管理制度建设和 内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化董事（包括独立董事）的履职意识，积 极推动公司治理水平的提高。 总之,通过此次公司治理专项活动,公司发现了过去工作中存 在的一些瑕疵和问题。通过落实各项整改措施,将会对进一步健全公司治理结构和完善各 项制度,促进治理水平的提高和健康发展直到明显的推动作用，从而更好的保障公司健康 稳定的发展，以更优的业绩回报股东、服务社会。

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内容: (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况

内容: 独立董事姓名 沈国泉 刘刚 方志宏 王桂珍 本年应参加董事会次数 7 7 1 6 亲自出席（次） 7 7 1 6 委托出席（次） 0 0 0 0 缺席（次） 0 0 0 0 备注

内容: 方志宏先生因担任公司独立董事满六年，经公司 2006 年度股东大会审议通过，由王 桂珍女士接替方志宏先生担任公司独立董事。 报告期内，公司独立董事按照有关法律法规和公司章程的要求认真履行自己的职责， 积极参与公司的运作和决策活动， 出席了历次董事会和股东大会， 并按有关规定对重要事 项作了专项说明和发表独立意见，维护了公司整体利益及投资者尤其是中小投资者的利 益，促进了公司治理结构的完善。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内， 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立的产、供、销体系，生产经营活动由公司自主决策，不 受控股股东影响。公司对现有的不可避免的关联交易均签订相关协议进行规范。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。董事长、总经理、副总 经理、财务负责人、技术负责人和董事会秘书均在公司领取薪酬。人员任职都通过合法程 序，不存在控股股东、其他任何部门和单位或人士干预公司人事任免的情形。 3、资产方面：公司拥有独立的生产经营场所，部分生产经营用地由公司向控股股东 租赁取得，双方签订了《国有土地使用权租赁协议》，经营性房屋由公司取得产权，无形 资产方面， 公司与控股股东签订了 《商标使用许可协议》 控股股东许可公司无偿使用 ， “三 房巷”牌注册商标。目前公司正在申请注册自有商标。 4、机构方面：公司已建立了独立于控股股东的职能机构，独立办公、独立运作、独 立行使职能，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

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内容: 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度，独立进行会计核算和财务决策。公司有独立的银行帐户，依法独立进行纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员主要以业务指标考核为主，由董事会薪酬与考核委员会进行考评， 尚未制定管理层激励机制。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 2007 年，为加强内部控制制度，贯彻落实中国证监会有关上市公司治理专项活动的 规范文件以及上海证券交易所上市公司内部控制指引的精神， 修改完善了 《信息披露管理 制度》，逐项梳理内控制度流程，明确了公司内控体系的职责分工，建立具体、明确、合 理的授权、检查和逐级问责制度；公司还加强了内部审计工作的建设，内审部门负责全公 司范围内（包括子公司）的内部审计工作，在董事会和总经理领导下，独立开展内部审计 工作，并负责日常检查工作，确保公司内部控制的有效运行。公司各部门对日常经营活动 （包括销售和收款、采购和付款、生产、工薪、融资和投资等业务）的处理遵循各项控制 程序， 经济业务的处理有明确的授权和核准， 并及时汇总到财务及相关部门进行记录与核 对，原始凭据得到妥善保管。此外，公司还对募集资金、重大投资、对外担保、关联交易、 信息披露、独立董事职责、产品质量和环境管理等特别事项的处理设置了控制程序，并得 到了有效的贯彻执行。 公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程， 是一个系统而复杂的工作， 需要不断 完善和提高， 公司今后将按照董事会的统一部署， 根据国家有关最新规定及公司执行过程 中的自我监控进一步健全和完善内控管理体系， 使公司的各项内控制度更加科学化和体系 化。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

内容: 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 3 月 11 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 3 月 13 日的上海证券报。

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内容: (二)临时股东大会情况 1、第一次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 9 月 1 日召开 2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 9 月 4 日的上海证券报。 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 2007 年度是公司较为困难的一年，对外面对人民币持续升值、出口退税继续下调、 贸易环境的不确定性，对内面对行业日益激烈的市场竞争格局、结构性产能过剩、原材料 价格持续上升、劳动力资源紧张和人力成本上升、资源和环保发展约束等经营环境，使公 司本已较小的利润空间受到进一步挤压， 特别是原材料如燃煤价格的持续上涨， 使公司生 产成本居高不下，经营业绩较上年度下降。面对上述诸多不利因素和严峻形势，在全体股 东的大力支持下，经营层按照董事会的决策，经过公司员工的不懈努力，围绕"紧跟市场， 科学决策、降本增效"的经营目标，严格控制成本费用，调整产品结构，积极推进各项生 产经营活动的平稳有序进行。 2007 年， 公司生产印染布 8113.91 万米， 12563.56 吨， 纱 实现营业总收入 133389.46 万元，比上年减少 0.73%；营业利润 8380.99 万元，比上年减少 25.24%；归属于母公司所 有者的净利润 5770.49 万元，比上年同期减少 23.96%。 2、公司主营业务及其经营状况 公司主要业务为各类棉纱、印染布、涤棉布、色织布生产、加工与销售；布匹染整、 印花及进出口业务；电力蒸汽、PBT 工程塑料生产与销售。 (1)主营业务分行业、产品情况表

内容: 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产 品

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 营业利

内容: 营业收入比

内容: 营业成本比上 年增减(%)

内容: 营业利润率比上 年增减(%)

内容: 润率 （%） 上年增减(%)

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内容: 热电 其他 产品 染色、整理 棉纱 PBT 工程塑料 电、蒸汽 其他 其中：内部抵消

内容: 减少 12.22 个百分点

内容: 增加 0.02 个百分点 减少 0.07 个百分点 减少 0.67 个百分点 减少 12.22 个百分点

内容: ①由于受人民币升值和市场竞争激烈等影响，公司印染产品出口业务受到冲击，出口 量下降，导致公司纺织印染开工率不足，营业收入同比下降 10.98%。 ②2007 年度原材料燃煤价格同比上涨 11.35%， 同时热电公司另一机组投产后， 由于用 户用量不足，未充分消化热电公司的产能，导致生产成本同比上升 38%，成本上涨幅度大 于收入增长幅度，使公司热电产品毛利率同比有大幅度下降。 (2)主营业务分地区情况

内容: (3)主要供应商、客户情况

内容: 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 前五名销售客户销售金额合计 36819.87 20339.99 占采购总额比重 占销售总额比重 币种：人民币 26.57% 15.25%

内容: (4)报告期公司主要财务指标变化情况分析

内容: ①资产构成同比变化及影响因素

内容: 币种：人民币

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内容: 预付账款 存货 在建工程 短期借款

内容: a、货币资金发生变化是因为本期增发新股到位募集资金，尚未使用。 b、 应收票据发生变化是因为受 2007 年下半年银行压缩银根影响， 部分货款的结算方式发 生了改变所致。 c、预付账款发生变化是因为上期预付的采购棉花款，本期到货。 d、存货发生变化是因为库存产品棉纱和特阔幅布增加。 e、在建工程发生变化是因为紧密纱精梳纱项目投入所致。 f、短期借款发生变化是因为归还到期的银行借款。 ②期间费用及所得税同比变化及主要影响因素

内容: a、管理费用同比减少是因为本期冲减了应付职工薪酬（职工福利）。

内容: b、财务费用同比减少是因为本期增发新股募集资金产生的利息收入增加。 c、所得税同比减少是因为本期利润下降，导致所得税减少。

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内容: ③现金流量情况分析

内容: a、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要原因上年预付的原材料款，本期 到货，加工后对外销售。 b、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要原因是今年投资项目支出的现金 比去年减少。 c、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要原因是本期增发新股募集资金到 位。 (5)主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩 ①主要控股公司 a、江阴济化新材料有限公司，注册资本 600 万美元，本公司占 70%的股权，主要生 产销售 PBT 工程塑料。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 20470.76 万元，净资产 为 14011.18 万元，2007 年度实现主营业务收入 28293.50 万元，净利润 979.32 万元。 b、江阴新源热电有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事 蒸汽、电力的生产，销售自产产品。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 36175.32 万元， 净资产为28863.96万元， 2007年度实现主营业务收入22244.67万元， 净利润858.70 万元。 c、江阴新雅装饰布有限公司，注册资本 1050 万美元，本公司占 70%的股权，主要从 事织物织染、后整理业务。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 13481.68 万元，净 资产为 11504.92 万元，2007 年度实现主营业务收入 19199.29 万元，净利润 2548.54 万 元。

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内容: d、江阴兴仁纺织有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事 高档织物、床上用品的生产与销售。该公司是本报告期内新设立的公司，实际到位实收资 本 269.44 万美元，报告期末处于筹建期，未开展经营。 ②主要参股公司 江阴利用棉纺针织有限公司，该公司注册资本 2000 万元，成立于 2000 年 9 月 5 日。 本公司投资 200 万元，持股比例为 10%。该公司经营范围：制造、加工、销售纱，布，针 织内衣，服装。报告期内收到该公司 2006 年度的投资分红 6 万元。 ③公司无对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。 (6)公司技术创新和节能减排情况 在技术创新方面， 公司根据纺织行业竞争激烈和产品变化的市场特点， 引进国外先进 设备和技术，在原设备上进行部分改造，投放 100 多个花色新品。公司开发的矿物质等离 子纤维纱、高支紧密纺精梳纱、赛络纺全棉精梳纱、紧密纺碳素磨毛高档休闲印染布、特 种抗皱后整理高档精纺印染布等新颖品种获得省级新产品称号。同时十分注意节能减排， 通过投入资金和技术提高企业生产的集约化程度， 引进高温高压气流染色机替代了原有高 耗能的溢流染色机，提高了染色一次成功率，节约染料、化工助剂和水、电、汽的能耗 10%左右，减少因返工造成的浪费。改进生产工艺，前处理生产中使用生物酶处理工艺和 精炼酶处理达到减少蒸汽和烧碱的用量， 减轻污水终端处理成本。 公司将进一步加强各项 减排措施的管理，并积极寻求和采用新技术，减少污染物的排放，不断提升企业清洁生产 水平，逐步实现生产废水的零排放，为企业的可持续发展打下坚实基础。 3、对公司未来发展的展望 (1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司目前的主导产品为各类染色布及纱线， 属于纺织印染行业。 从纺织行业的发展趋 势来看随着社会的发展， 人们的物质生活水平进一步提高， 对高档消费品的需求日益增加， 纺织行业有着非常广阔的发展前景。 但是， 后配额时代的到来， 纺织品自由贸易迅速发展， 国际竞争激烈，贸易摩擦不断加剧，由于美国、欧盟对中国的纺织品实行的反倾销和国内 市场的激烈竞争， 纺织行业未来发展趋势也相当严峻。 目前， 国内印染企业面临来自国际、 国内两个市场的激烈竞争。在国内，印染企业数量众多，但市场集中相对较低。加之竞争

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内容: 主要集中于中低档产品，导致中低档产品供大于求，高档产品供不应求。国际上，发达国 家和亚洲国家的一些发展中国家利用高新技术改造传统纺织行业， 劳动生产率水平大大提 高，产品的品质、花色和质量也达到了更高水平，纺织行业的竞争已在高技术、高附加值 领域展开。由于国际纺织品市场状况变化迅速，纺织行业优胜劣汰的现象越来越突出。未 来纺织品市场的竞争格局将围绕高科技纺织原料和印染后整理进行， 染整业的竞争将围绕 染整面料的多品种、 印染产品的多功能和"绿色"染整展开。 此外， 国内出口退税政策调整、 原辅材料价格高企、劳动力成本上涨又使出口企业面临利润空间减少等问题。 公司的热电行业主要是为满足公司自身及周边相邻企业的生产生活需要， 随着公司所 在区域经济的增长，热电公司周边众多投资项目相继建设，用电、用汽持续上升，保证了 公司的热电生产和销售的稳定。 但由于燃煤价格的持续上涨， 热电生产的经营压力仍然存 在。 公司的 PBT 工程塑料行业从消费总量上来看属于化工行业的一个较小的子行业， 最主 要的消费领域在电子电器行业，主要制作连接器、开关或汽车零部件等。随着我国电子、 电气产业的发展， PBT 工程塑料的需求量也在增长， 对 但由于产品所用原材料受原油价格 的影响，波动较大，国内市场竞争也日益激烈，使公司同样面临较大的经营压力。 (2)未来公司的发展机遇和挑战 展望未来，公司的发展既拥有广阔的市场空间，同时又面临着激烈的市场竞争。随着 国民经济的持续稳步发展，城乡居民购买力水平不断提高，对新型、高档纺织品的需求越 来越大， 为纺织行业带来了新的发展契机， 所以对传统技术和传统产品的更新将会对公司 的发展着起着至关重要的作用。对于工程塑料，国内 2007 年全国五大工程塑料的市场需 求达到 80 万吨， 其中 PET 和 PBT 合计达 6.8 万吨， 预计 2008 年将有各类改性塑料的需求 将增长 15%以上，用于通信基础设施建设等方面的工程塑料用量将有较大幅度的增长，为 我公司开发的光纤用 PBT 工程塑料提供了较大的市场空间。 (3)公司发展战略及新年度经营计划 公司发展战略：以市场为导向，树立科学发展观，重视信息化带动，努力开创科技含 量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的发展之道路；坚决把增长方式从粗放型转 向依靠先进科学技术的集约型上来；促进产业升级，提高科技对产业增加值的贡献率。

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内容: 新年度经营计划：根据公司发展战略以及 2007 年公司运营情况，公司争取在 2008 年度生产印染布 8500 万米，纱 13000 吨，实现主营业务收入 140000 万元左右，主营业务 利润 9500 万元左右，努力使全年期间费用控制在 2500 万元以内。 为实现 2008 年度经营计划，公司拟采取以下策略和措施： ①在产品发展方面，要切实掌握市场需求，努力开拓市场，积极调整产品结构，实时 引进先进生产技术，提高科技含量，整合资源投入主营业务，做强做大核心业务。 ②在新产品开发方面，针对目前市场需求，公司将加强功能性及特殊处理产品的开发 力度，力争在 2008 年度上报 1 至 2 个省级高新技术产品认定。 ③加快募集资金投资项目的实施，延伸产业链，优化公司产业结构，丰富产品品种， 提升产品附加值，将紧密纺精梳纱打造成公司又一主导产品。 ④在企业建设方面，着力强调执行力，实现企业战略与执行的互动。在企业建设中， 公司要抓住每一关键的环节，健全目标管理体系，强化绩效考核体系。重视干部队伍的建 设，加强对劳动用工的招聘与培训，打造有坚强执行力的核心团队和稳定的员工队伍。 ⑤在成本费用方面，继续贯彻"开足、降本、增效"的方针，加强采购管理，降低成本， 在开源的同时注重节流。 财务部门将进一步提高公司资金的使用效率， 确保营运资金需求， 充分应用各有效金融工具节约公司资金成本。 (4)公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司 2008 年度资金需求： 根据新年度公司生产经营工作目标和对市场的预测， 新年度 公司生产所需流动资金及原材料储备约 41000 万元。 资金来源：①产品销售和提供劳务等经营性资金流入、自有资金、历年积累；②与银 行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道，预计 2008 年借款总额约 18000 万元。 (5)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险以及已（或拟）采取 的对策和措施 ①原材料价格波动风险 本公司生产所用的主要原材料为坯布、棉花、燃煤等。坯布约占印染产品生产成本的 82%， 坯布价格的升降对产品成本具有决定性影响， 而棉花是生产坯布和纱线的主要原料， 因此， 棉花价格的波动将影响公司生产成本， 染化料助剂因原油持续高位及出口退税率的

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内容: 下调价格上涨。煤炭为公司热电产业主要原料，近几年，棉花价格波动较大，煤炭价格也 持续上涨， 而公司原材料采购价格的波动并不能完全通过调整相应产品售价转嫁到下游客 户，因此，公司需承担相当部分原材料价格波动的风险。 针对这一风险， 公司与重要供应商如新疆地区的棉花生产商建立长期稳定的供销合作 关系，并把握国内国际市场动态，合理安排国内国外原材料的采购量，力争在保证质量的 前提下降低采购成本，并保证及时充足的供应。 ②环保风险 目前，实施节能减排、实现循环经济已成为国家经济发展重要目标。各地加大污水排 放治理力度， 同时国内外客户对于产品环保的要求也越来越严格， 这些都加大了企业生产 难度与生产成本。如果国际和国内的环保要求进一步提高，而公司不能适应相关要求，公 司的发展可能会受到一定影响。 针对这一风险，公司将根据《中国纺织工业"十一五"发展纲要》的要求，推行环保、 节能、清洁生产印染加工技术，坚持不新上高耗能、高污染和废水治理达不到要求的落后 工艺装备。通过从国外引进高温高压气流染色机和退、煮、漂联合机替代原有的高耗能的 溢流染色机等旧设备，提高染色一次成功率，节约染料、化工助剂和水、电、汽的能耗。 同时改进生产工艺， 开发生物酶处理工艺， 严禁使用在一定条件下能裂解出致癌芳香胺类 染料以及过敏性染料，减少污染物的排放，不断提升企业清洁生产水平，逐步实现生产废 水的零排放，为公司的可持续发展打下坚实基础。 ③重大或有负债风险 公司于 2007 年度为关联企业提供 3 亿元人民币的连带责任担保，被担保企业目前生 产经营均处于正常状态，整体财务状况良好，不存在无法偿还债务的可能，但如果未来被 担保企业经营状况发生恶化，公司被迫履行担保责任，将使公司资产遭受损失，对公司生 产经营产生较大影响。 为化解对外担保带来的风险， 公司采取以下措施： 公司所有担保均通过了严格的审批 程序，担保额度在所审批的范围内；被担保企业的股东为本公司提供相当额度的担保；公 司了解被担保企业的生产经营和信誉情况， 并及时关注被担保企业的经营及财务状况， 督 促被担保方按规定及时归还贷款。

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内容: (二)公司投资情况 报告期内公司投资额为 348,048,053.21 元， 比上年增加 15,300,000 元， 增加的比例 为 4.60%。 报告期内， 公司投资设立江阴兴仁纺织有限公司， 75%的股权， 占 本期公司共出资 15， 300，000 元。 被投资的公司情况

内容: 被投资的公司名称 江阴兴仁纺织有限公司 主要经营活动 高档织物、 床上用品的生产销售 占被投资公司权益的比例(%) 75 备注

内容: 1、募集资金使用情况 公司于 2007 年通过增发募集资金 32,618.692 万元，已累计使用 5,202.91 万元，其 中本年度已使用 5,202.91 万元， 尚未使用 27,415.782 万元。 尚未使用募集资金存放于公 司银行账户。 2、承诺项目使用情况

内容: 单位:万元 币种:人民币 是否符 是否符 产生收益情 合计划 合预计 况 收益 进度 项目处于建 设期，尚未 开展经营。 34,029.7 / 5,202.91 3,599.8 / / 是 是

内容: 承诺项目名称 采用紧密纺精梳 纱生产高档家用 纺织品项目 合计

内容: 拟投入金 额

内容: 是否变 更项目

内容: 实际投入 金额

内容: 预计收益

内容: 否

内容: 采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目拟投入 34,029.7 万元，实际投入 5,202.91 万元，完成投资进度的 15.29% 。募集资金到位后，公司着手进行项目实施，聘 请专业设计公司进行项目设计， 办理土地征用工作及厂房建设， 并开展紧密纺机器设备的 采购。 目前土建已基本完成， 进入设备安装阶段。 实际投入资金中在建工程 2849.64 万元， 预付设备款 1655.97 万元，土建款 697.30 万元。 3、非募集资金项目情况 投资设立江阴兴仁纺织有限公司： 公司出资 1200 万美元元投资该项目， 完成投资进度的 22.45%， 该项目尚未产生收益。 报告期内，公司投资设立江阴兴仁纺织有限公司，占 75%的股权。报告期末仍处于筹

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内容: 建期，尚未开展生产经营。本期实际到位实收资本 269.44 万美元，按比例本公司出资 15300000 元。 (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 1、会计政策变更的说明 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的新的 《企业会计准则》 根据新的 ， 《企 业会计准则》公司修订了会计政策，并经本公司第五届第五次董事会决议通过，如下的会 计政策变更对公司 2007 年度及可比期间的财务报表产生影响： (1)根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》的相关规定，本公司对 所得税费用的会计处理由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法。 (2)根据财政部关于印发《企业会计准则解释第 1 号》的通知，对首次执行日以前已 经持有的子公司长期股权投资， 应在首次执行日进行追溯调整， 视同该子公司自最初即采 用成本法核算。 (3)根据《企业会计准则第 30 号－财务报表列报》第 23 条的规定，将少数股东权益 列入合并报表所有者权益并单独列示。 上述会计政策变更本公司均采用追溯调整法进行了调整，可比期间的比较财务报表 已重新表述。 对合并报表影响：

内容: 对母公司报表影响：

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内容: 2、会计估计变更的说明 为更好地反映本公司的财务状况和经营业绩，谨慎地核算应收款项，经本公司第五届 第五次董事会决议，对应收款项（包括应收账款和其他应收款）坏账准备的备抵核算方法 进行了变更。由原来按应收款项期末（季末、年末）余额的 6%计提坏账准备变更为按款 项性质和账龄分析计提坏账准备，一年以内 6%，一至二年 10%，二至三年 50%，三年以上 100%。此项会计估计变更本公司采用了未来适用法，减少了 2007 年度净利润 261,258.96 元。此变更对公司的财务状况和经营状况影响很小。 (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）公司于 2007 年 2 月 14 日召开第五届第三次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 2 月 16 日的上海证券报。 （2）公司于 2007 年 3 月 11 日召开第五届第四次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 3 月 13 日的上海证券报。 （3）公司于 2007 年 4 月 25 日召开第五届第五次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日的上海证券报。 （4） 公司于 2007 年 8 月 15 日召开第五届第六次董事会会议， 决议公告刊登在 2007 年 8 月 16 日的上海证券报。 （5） 公司于 2007 年 10 月 23 日召开第五届第七次董事会会议， 审议通过了公司 2007 年第三季度报告。 （6） 公司于 2007 年 11 月 9 日召开第五届第八次董事会会议， 审议通过了公司关于 加强上市公司治理专项活动的整改报告。

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内容: （7） 公司于 2007 年 12 月 10 日召开第五届第九次董事会会议， 决议公告刊登在 2007 年 12 月 11 日的上海证券报。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规 的要求，严格按照股东大会决议授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。2007 年， 公司董事会对股东大会决议的执行情况如下： （1）2007 年 3 月 11 日，公司 2006 年度股东大会审议通过了公司 2006 年度利润分配 方案, 公司董事会于 2007 年 3 月 19 日刊登分红派息公告，以 2006 年 12 月 31 日总股本 284868000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元(含税)，通过中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记结算系统，实施了上述方案。 （2） 根据 2006 年第一次临时股东大会决议， 公司董事会在 2007 年 6 月完成了公开增 发 34029692 股 A 股事宜。 （3）根据 2007 年第一次临时股东大会决议，公司董事会修订了《公司章程》部分条 款，将公司注册资本修改为 31889.7692 万元，并在江苏省工商行政管理局完成了变更登 记手续。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司审计委员会根据中国证监会、 上海证券交易所以及公司审计委员会工作细则， 本 着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责： （1） 在江苏公证会计师事务所有限公司正式进场前， 审计委员会认真审阅了公司 2007 年度审计相关资料， 确定财务报告审计工作的时间安排， 并对公司编制的财务会计报表进 行审阅，形成如下意见：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，选择和运用了 恰当的会计政策，作出了合理的会计估计，符合相关法律、法规和公司内部管理制度的各 项规定； 财务报表反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和 现金流量；审计证据充分、适当，为会计师事务所发表审计意见提供了基础，同意提交公 司年审会计师进行审计。 （2）公司年审会计师进场后，审计委员会与年审会计师进行了充分沟通和交流，在 年审会计师形成初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表， 形成如下意见： 经会计 师初审后的公司 2007 年度财务会计报表所包含的信息能从各个方面真实、完整、准确地

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内容: 反映出公司 2007 年度的整体财务状况、经营成果和现金流量，参与编制和审计的会计人 员没有违反保密规定的行为。同意以此财务报表为基础编制公司 2007 年度报告及年报摘 要。 （3）经公司管理层、相关部门、会计师事务所及审计注册会计师的共同努力，各项 审计工作均按照审计工作安排的计划及时间节点完成， 审计委员会未向会计师事务所及审 计注册会计师发出《督促函》。董事会审计委员会对公司 2007 年度财务会计报表召开审 查会议，通过如下决议：一致通过公司 2007 年度财务报告，并提交董事会审议；一致通 过审计委员会对 2007 年度审计师事务所审计工作的总结，认为江苏公证会计师事务所有 限公司与本公司有良好的业务合作关系， 该所业务人员素质较好， 能够较好按计划完成各 项审计、资产验证及其他相关任务；一致通过提请董事会继聘该所为公司 2008 年度审计 机构。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 董事会薪酬与考核委员会对 2007 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进 行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员根据各自的工作分工，认真履行了相应的 职责， 报酬决策程序符合相关规定， 发放标准合理， 符合公司的目标责任考核和薪酬政策， 同意公司年度披露对其支付的薪酬。 (五)利润分配或资本公积金转增预案 经江苏公证会计师事务所有限公司审计， 2007年母公司实现净利润37,833,200.15元， 按 10%提取盈余公积金 3,783,320.02 元，董事会拟定以 2007 年 12 月 31 日的总股本 318,897,692 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金 15,944,884.60 元。 2007 年度不进行公积金转增股本。 (六)其他披露事项 公司指定信息披露报刊为《上海证券报》，指定信息披露网址为 www.sse.com.cn，报 告期内未发生变更。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况

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内容: 1、 公司第五届监事会第三次会议于 2007 年 2 月 14 日上午在公司会议室召开， 应到会 监事 3 人，实到会监事 3 人,会议审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》；对公司 2006 年度的经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情况发表独立意见；审议通过 了《公司 2006 年年度报告正文及其摘要》。 2、 公司第五届监事会第四次会议于 2007 年 4 月 25 日上午在公司会议室召开， 应到会 监事 3 人，实到会监事 3 人，会议审议通过了《公司 2007 年第一季度报告全文和正文》。 3、 公司第五届监事会第五次会议于 2007 年 8 月 15 日上午在公司会议室召开， 应到会 监事 3 人，实到会监事 3 人,会议审议通过了《公司 2007 年半年度报告全文及摘要》；审 议通过了《公司对外担保议案》。 4、公司第五届监事会第六次会议于 2007 年 10 月 23 日上午在公司会议室召开，应到 会监事 3 人， 实到会监事 3 人， 会议审议通过了 《公司 2007 年第三季度报告全文和正文》 。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 2007 年，公司董事及高级管理人员在履行职责时，能按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及有关法规和制度规范运作，未发现违法违规及损害股东权益的行为。公司 决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司财务状况进行监督，认真审查了公司 2007 年度报表。监事 会认为：公司 2007 年度的财务决算报告真实可靠，财务结构合理，状况良好；江苏公证 会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正客观的， 能真实反映公司 2007 年度的财务状况和经营成果。公司管理层与公司财务会计机构对新的企业会计准则 的实施做了充分的准备，并严格执行。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目无变更。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 2007 年度公司出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害股东的权益或造成 公司资产流失。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

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内容: 2007 年度公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，没有损害公 司利益的情况。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)资产交易事项 出售资产情况 2007 年 12 月 10 日，本公司向江阴市周庄投资发展有限公司转让污水处理设施，该 资产的账面价值为 16,415,214.93 元，评估价值为 16,610,085.00 元，实际出售金额为 16,610,085.00 元，产生损益 194,870.07 元。本次出售价格的确定依据是转让价格以具 有证券从业资格的江苏公证会计师事务所有限公司对该资产进行评估后的价格为准。 该事 项已于 2007 年 12 月 11 日刊登在上海证券报上。该资产出售不会影响公司的持续经营能 力，对管理层的稳定性也无影响，不会对公司财务状况和 2007 年度损益产生重大影响。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）购买商品、接受劳务的重大关联交易

内容: 单位:万元 币种:人民币

内容: 关联方 江阴市三房巷加油站 江阴新伦化纤有限公司 江苏兴业塑化股份有限公司 江苏三房巷集团有限公司 关联交易 内容 油类及运费 涤纶 切片 加工修理费 关联交 易定价 原则 市场价 市场价 市场价 市场价 关联 交易 价格 关联交 易金额 883.45 163.45 74.48 74.91 占同类交 易金额的 比例(%) 100.00 24.65 100.00 100.00 关联交 易结算 方式 现款 现款 现款 现款 市场 价格 关联交易 对公司利 润的影响

内容: （2）销售商品、提供劳务的重大关联交易

内容: 单位:万元 币种:人民币

内容: 关联方 江阴新伦化纤有限公司 江阴运伦化纤有限公司 江阴海伦化纤有限公司 江阴新伦化纤有限公司 江阴兴宇新材料有限公司 江阴兴泰新材料有限公司 关联交 易内容 打包带 增白剂 蒸汽 蒸汽 蒸汽 蒸汽 关联交 易定价 原则 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 31 关联 交易 价格 关联交易 金额 148.87 104.64 294.50 467.15 212.40 168.78 占同类交 易金额的 比例(%) 99.97 100.00 3.71 5.88 2.68 2.13 关联交易 结算方式 现款 现款 现款 现款 现款 现款 市场 价格 关联交易 对公司利 润的影响

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内容: 江阴运伦化纤有限公司 江阴华盛聚合有限公司 江阴华怡聚合有限公司 江阴博伦化纤有限公司 江阴市合成纤维厂 江阴海伦化纤有限公司 江阴新伦化纤有限公司 江阴兴宇新材料有限公司 江阴兴泰新材料有限公司 江阴运伦化纤有限公司 江阴华盛聚合有限公司 江阴华怡聚合有限公司 江阴博伦化纤有限公司 江阴市合成纤维厂

内容: 蒸汽 蒸汽 蒸汽 蒸汽 蒸汽 电力 电力 电力 电力 电力 电力 电力 电力 电力

内容: 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价

内容: 现款 现款 现款 现款 现款 现款 现款 现款 现款 现款 现款 现款 现款 现款

内容: 上述关联交易主要是本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售电力 与蒸汽， 是热电公司生产经营所必需的， 有利于本公司与相关企业生产经营的正常、 稳定、 连续开展， 发挥资源效益， 降低成本与能耗。 交易定价合理， 没有损害公司及股东的利益。 交易对公司本期或未来财务状况、 经营成果不会产生重大影响， 也不会影响公司的独立性。 热电公司对关联方存在一定的依赖， 如关联企业用电用汽量下降， 则会影响到热电公司的 效益，热电公司将发挥区域优势，大力发展热用户，分散对单个企业的依赖程度。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况

内容: 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 江阴兴佳塑化 有限公司 江阴华美特种 纤维有限公司 江阴新伦化纤 发生日期 （协议签 署日） 2007 年 9 月 20 日 2007 年 10 月 15 日 2007 年 9 担保金额 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 担保类 型 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责

内容: 是否履 行完毕 否 否 否

内容: 是否为关 联方担保 是 是 是

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内容: 有限公司 月 25 日 江阴新伦化纤 2007 年 9 有限公司 月 26 日 江阴华怡聚合 2007 年 12 有限公司 月4日 江阴华盛聚合 2007 年 12 有限公司 月4日 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计

内容: 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保

内容: 否 否 否

内容: 是 是 是

内容: 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计

内容: 本公司为本公司母公司的控股子公司江阴兴佳塑化有限公司提供 50,000,000.00 元 担保、 江阴华美特种纤维有限公司提供 50,000,000.00 元担保、 江阴新伦化纤有限公司提 供 100,000,000.00 元担保、江阴华怡聚合有限公司提供 60,000,000.00 元担保、江阴华 盛聚合有限公司提供 40,000,000.00 元担保。该事项已于 2007 年 10 月 20 日刊登在上海 证券报上。担保方的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况

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内容: 报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任江苏公证会计师事务所有限公司为 公司的境内审计机构，支付其年度审计工作的酬金共 48 万元。截止本报告期末，该会计 师事务所已为本公司提供了 9 年审计服务。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证 监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已 披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

内容: 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上 的股东名称 刘刚 涉嫌违规所得收益收回 的时间 2007 年 8 月 15 日 涉嫌违规所得收益收回的金额 （元） 3,445.86

内容: (十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、其他重大事项的说明 （1）经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】118 号文核准，公司向社会公开 发行人民币普通股 34,029,692 股。2007 年 5 月 30 日在上海证券报、中国证券报、证券 时报上刊登招股意向书，2007 年 6 月 1 日申购，2007 年 6 月 15 日上市流通（其中网下 A 类申购获配的股份 8,128,538 股于 2007 年 7 月 16 日起开始上市流通）。 （2） 本公司第一大股东江苏三房巷集团有限公司将其持有的本公司 146248560 股限售 流通股质押给中国进出口银行，质押登记日为 2007 年 12 月 18 日。相关公告刊登于 2007 年 12 月 20 日的上海证券报。 (十五)信息披露索引

内容: 事项 三房巷 2006 年度报告摘要、第五届董事会第三次 会议决议公告、第五届监事会第三次会议决议公 告、召开 2006 年度股东大会通知 三房巷 2006 年度股东大会决议公告、第五届董事 会第四次会议决议公告、对外投资公告 三房巷 2006 年度分红派息实施公告 三房巷董事会关于前次募集资金使用情况说明的 公告 三房巷 2007 年第一季度报告、第五届董事会第五

内容: 刊载的报刊名 称及版面 上海证券报 B18、B19 版 上海证券报 D15 版 上海证券报 A7 版 上海证券报封 十二版 上海证券报

内容: 刊载的互联网网 站及检索路径 www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 次会议决议公告 三房巷董事会关于公开增发股票获中国证监会发 审委会议审核通过公告 三房巷增发招股意向书摘要 三房巷增发新股网上路演公告、网上发行公告、网 下发行公告 三房巷增发 A 股提示性公告、股票交易异常波动公 告 三房巷增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告 三房巷公开增发A股网上资金申购发行摇号中签结 果公告 三房巷增发 A 股上市公告书 三房巷公开增发网下A类申购股票上市流通的提示 性公告 三房巷有限售条件的流通股上市流通公告

内容: D21 版 上海证券报 A19 版 上海证券报封 九版、 中国证券 报 A20 版、 证券 时报 A10 版 上海证券报封 九、封十版 上海证券报 D12 版 上海证券报 D4 版 上海证券报 D8 版 上海证券报 D15 版 上海证券报 D10 版 上海证券报 D27 版

内容: www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn

内容: 三房巷第五届董事会第六次会议决议公告、第五届 监事会第五次会议决议公告、 董事会关于召开 2007 上海证券报 年第一次临时股东大会通知公告、对外担保公告、 D50、D51 版 2007 年半年度报告摘要、 加强上市公司专项治理活 动的自查报告和整改计划 上海证券报 D7 三房巷 2007 年第一次临时股东大会决议公告 版 上海证券报 31 三房巷对外担保实施公告 版 上海证券报 三房巷 2007 年第三季度报告 D10 版 三房巷关于加强上市公司治理专项活动的整改报 上海证券报 21 告 版 上海证券报 三房巷关于保荐机构更换保荐代表人公告 D10 版 三房巷第五届董事会第九次会议决议公告、出售资 上海证券报 产公告、资产评估报告书摘要 D10 版 三房巷关于股东股权质押登记解除及重新质押公 上海证券报 告 D20 版

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经江苏公证会计师事务所有限公司注册会计师审计， 并出具了标 准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告 审 计 报 告 苏公 W[2008]A209 号

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司全体股东：

内容: 我们审计了后附的江苏三房巷实业股份有限公司(以下简称三房巷公司)财务报表， 包 括 2007 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2007 年度合并及母公司利润表、合并 及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是三房巷公司管理层的责任。这种责任包括： (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审 计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 三、审计意见 我们认为， 三房巷公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面 公允反映了三房巷公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流 量。

内容: 江苏公证会计师事务所有限公司 中国 ．无锡 2008 年 3 月 27 日

内容: 中国注册会计师 柏凌菁 刘志庆

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内容: (二)财务报表

内容: 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 江苏三房巷实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 附注

内容: 期末余额

内容: 年初余额

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:卞复侯

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 江苏三房巷实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计

内容: 主管会计工作负责人:卞复侯

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内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 江苏三房巷实业股份有限公司 项目

内容: 本期金额

内容: 上期金额

内容: 主管会计工作负责人:卞复侯

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 江苏三房巷实业股份有限公司 项目

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,335,314.14 11,502,113.99 37,833,200.15 75,617,923.12 18,738,502.00 56,879,421.12 11,960,000.00 60,000.00 49,335,314.14 17,800,000.00 100,000.00 75,517,923.12 100,000.00

内容: 主管会计工作负责人:卞复侯

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 江苏三房巷实业股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 44 60,000.00 53,637,163.47 100,000.00 65,906,234.22 60,000.00 100,000.00 8.36 8.35 23,643,551.22 57,331,530.33 13,573,183.06 891,663,225.27 203,440,762.37 23,498,664.43 50,713,662.77 11,833,994.36 1,098,887,366.28 -55,183,498.58 8.34 8,190,632.82 5,312,055.84 1,095,103,987.64 797,114,960.66 3,805,115.21 4,373,704.71 1,043,703,867.70 1,012,841,044.72 1,081,601,298.98 1,035,525,047.78

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:卞复侯

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 江苏三房巷实业股份有限公司 项目

内容: 主管会计工作负责人:卞复侯

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 江苏三房巷实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:卞复侯

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 江苏三房巷实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:卞复侯

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （三）财务报表附注 附注１：公司的基本情况 1.01 公司的历史沿革 江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江苏省体改委 苏体改生(1994)268 号文批准设立的股份有限公司，由江苏三房巷实业集团总公司（2000 年 8 月更名为江苏三房巷集团有限公司）、江阴市三房巷热电厂、江阴市螺丝厂三家企业 联合发起组建，注册资本 10,326 万元，于 1994 年 6 月 13 日领取工商营业执照。根据苏体 改生[1996]380 号文《转发<关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见>的通知》中 的规定，“对原有企业将全部经营性净资产投入，并以该企业作为公司股东的应改为原有 企业的资产所有者作为公司的股东”，2000 年 3 月，经本公司 1999 年度股东大会审议通 过， 江阴市三房巷热电厂持有的本公司股份 3,666.89 万股、 江阴市螺丝厂持有的本公司股 份 164.99 万股变更为江苏三房巷实业集团总公司持有；卞良才等个人股东将持有的 1,000 万股中的 741.85 万股股权转让给江苏三房巷实业集团总公司。 变更及转让后公司股本结构 如下：江苏三房巷集团有限公司持有 8,067.85 万股，占总股本的 78.13%；江阴市化学纤 维厂持有 2,000 万股，占总股本的 19.37%；卞良才等个人股东持有 258.15 万股，占总股 本的 2.5%。 2003 年 2 月，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003] 2 号“关于核准江苏三 房巷实业股份有限公司发行股票的通知” ， 本公司向社会公开发行 5,500 万股人民币普通 股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.62 元，发行后公司股本总额为 15,826 万元，其中江苏三房巷集团有限公司持有 8,067.85 万股，占总股本的 50.98%；江阴市化 学纤维厂持有 2,000 万股，占总股本的 12.64%；卞良才等个人股东持有 258.15 万股，占 总股本的 1.63%；社会公众股持有 5,500 万股，占总股本的 34.75%。公司股票简称“三房 巷”，股票代码：600370。 2006 年 2 月 20 日， 本公司内部职工股股份 258.15 万股封闭期满上市流通。 2006 年 3 月 14 日，江苏三房巷集团有限公司受让江阴市化学纤维厂持有的本公司 2,000 万股股份。 2006 年 8 月 3 日，江苏三房巷集团有限公司按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体 流通股股东按每 10 股流通股送 2 股计 1,151.63 万股的对价以获取流通权。

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内容: 2006 年 9 月 20 日，根据本公司 2006 年第一次临时股东大会决议，以 2006 年 6 月 30 日的股本 15,826 万股为基础，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后本公司总 股本增加至 28,486.80 万股。 2007 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]118 号“关于核准江苏三 房巷实业股份有限公司公开发行股票的通知” 本公司向社会公开发行 34,029,692 股人民 ， 币普通股（A 股），每股面值 1 元，本次增发后公司股本总额为 318,897,692 元。其中： 江苏三房巷集团有限公司持有 160,491,960 股，占总股本的 50.33%；社会公众股持有 158,405,732 股，占总股本的 49.67%。 1.02 公司的管理组织架构及登记资料 本公司下设证券部、财务部、销售部、设备部、质检部、生技部、供应部、研究发展 中心、办公室、进出口部等 10 个部室以及染整分厂和纺纱分厂；控股子公司有江阴济化新 材料有限公司 （以下简称 “济化公司” 、 ） 江阴新源热电有限公司 （以下简称 “新源公司” 、 ） 江阴新雅装饰布有限公司（以下简称“新雅公司”），江阴兴仁纺织有限公司（以下简称 “兴仁公司”）；非控股企业有江阴利用棉纺针织有限公司。 组织机构代码：13479242-9 注册资本：318,897,692 元 法定代表人：卞平刚 1.03 公司的业务性质和主要经营活动 本公司是主要从事棉布、化纤布的染色整理、加工和销售的纺织企业，主要产品有： 全棉纱卡、涤卡、牛仔布、帆布、锦棉、弹力布、麻棉和绢纺绸等。控股子公司济化公司 主要从事改性 PBT 塑料的生产销售；新源公司主要从事电力、蒸汽的生产销售；新雅公司 主要从事织物织染及后整理的生产销售；兴仁公司主要从事高档织物、床上用品的生产销 售。 附注２：会计政策、会计估计变更和前期会计差错更正的说明 2.01 会计政策变更的说明 法人营业执照：3200001103368 注册地：江苏省江阴市周庄镇三房巷村

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内容: 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的新的《企业会计准则》，根据新的《企 业会计准则》公司修订了会计政策，并经本公司第五届第五次董事会决议通过，如下的会 计政策变更对公司 2007 年度及可比期间的财务报表产生影响： (1)根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》的相关规定，本公司对所 得税费用的会计处理由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法。 (2)根据财政部关于印发《企业会计准则解释第 1 号》的通知，对首次执行日以前已经 持有的子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用 成本法核算。 (3)根据《企业会计准则第 30 号－财务报表列报》第 23 条的规定，将少数股东权益 列入合并报表所有者权益并单独列示。 上述会计政策变更本公司均采用追溯调整法进行了调整，可比期间的比较财务报表已 重新表述。 对合并报表影响：

内容: 2.02 会计估计变更的说明

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内容: 为更好地反映本公司的财务状况和经营业绩，谨慎地核算应收款项，经本公司第五届 第五次董事会决议，对应收款项（包括应收账款和其他应收款）坏账准备的备抵核算方法 进行了变更。由原来按应收款项期末（季末、年末）余额的 6%计提坏账准备变更为按款项 性质和账龄分析计提坏账准备， 变更后方法具体见财务报表附注 5.07 所述。 此项会计估计 变更本公司采用了未来适用法，减少了 2007 年度净利润 261,258.96 元。 2.03 前期会计差错更正的说明 本期未发现前期财务报表存在重大会计差错。 附注 3：遵循企业会计准则的声明 本公司声明：本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量。 附注 4：财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南进行确认和计量，编制时按照《企业会计准则第 38 号―首次执行企业会计准则》第五－第十九条规定的追溯调整事项、财政部《企业会计 准则解释第 1 号》等相关规定，对可比期间的利润表和可比期初的资产负债表进行了追溯 调整。 本年度财务报表以本公司为会计核算主体，以本公司实际组织架构为前提，以本公司 及控股子公司济化公司、新源公司、新雅公司、兴仁公司的财务报表为基础合并编制而成。 附注 5：公司的主要会计政策、会计估计 5.01 会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期 包括月度、季度和半年度。 5.02 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5.03 报告期内计量属性发生变化的报表项目及采用的计量属性

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内容: 本公司按照规定的会计计量属性进行计量，报告期内计量属性未发生变化，本公司在 对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公 允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。 5.04 编制现金流量表时现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司持有的期限很短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 5.05 外币业务核算方法 发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇 牌价中间价)折合为人民币记账， 发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易 实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和外币 非货币性项目按照如下原则进行处理： 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损 益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。 货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的 负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付 账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。 外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非 货币性项目是指货币性项目以外的项目。 对于以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算 后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理， 计入当期损益。 5.06 金融工具的确认和计量及金融工具的转移 1)金融资产的确认 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

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内容: (2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》规定的金融 资产终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 2)金融资产和金融负债的分类、确认和计量 公司取得金融资产或承担的金融负债分以下类别进行计量： (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 公司在持有公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股 利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值 与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 (2)持有至到期投资 持有至到期投资按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付 的价款中包含的已到期利息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收 益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的 更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入， 计入投资收益。 处置持有至到期投资时，将所取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 (3)应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作 为初始确认金额。 公司收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当 期损益。 (4)可供出售金额资产 可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金 额。支付的价款中包含的已到期付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金 股利，单独确认为应收项目。

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内容: 可供出售金额资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日， 可供出售金融资产以公允价值计量，且公允变动计入资本公积(其他资本公积)。 处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资 收益，同时将原直接计入股东权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入 投资收益。 (5)其他金融负债 其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采 用摊余成本进行后续计量。 3)主要金融资产或金融负债公允价值的确认方法 (1)存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确认其公允价值。 (2)金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。 (3)初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价 值的基础。 4)主要金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法 金融资产减值准备的确认标准：公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发 生减值的，计提减值准备。 金融资产减值准备的计提方法：以摊余成本计量的金融资产减值准备，按该金融资产 预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提金融资产减值准备；可供出售金融资产 减值准备,按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,可供出售金融资产发生减值 时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计 损失，予以转出，计入当期损益。 5.07 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的，或因债务人逾期 未履行偿债义务超过三年而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账。 2)坏账损失采用备抵法核算。对单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收 款， 本公司单项金额定为 100 万元)进行单独减值测试， 按该应收款项预计未来现金流量现

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内容: 值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单项金额重大的应收款项未发生减值的并入剔除 单项金额重大应收款项后的应收款项，按期末余额的账龄分析计提。公司根据债务单位的 实际财务状况、现金流量情况等确定按账龄分析计提的坏账准备并计入当期损益。 3)应收款项各账龄段坏账准备计提的比例如下： 账龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 应收账款坏账准备率 6% 10% 50% 100% 其他应收款坏账准备比率 6% 10% 50% 100%

内容: 5.08 存货的分类、计价及核算方法；存货跌价准备的确认标准及计提方法 1)存货分类：存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存材料、低值易耗 品、在产品、库存商品、委托加工材料、外购商品等。 2)存货的盘存制度为永续盘存制。 3)存货按实际成本计价，库存材料购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低 值易耗品采取领用时一次摊销的办法；在产品仅保留原材料成本；库存商品入库按实际成 本计价，发出按加权平均法计价。 4)存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的 基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货，预计其成 本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值 部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去 至完工以及销售所必须的预计费用后的价值。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按 恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。 5.09 长期股权投资的核算方法 长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权 投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有 报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

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内容: 1)对子公司的股权投资 子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其 经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当 期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投 资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益 法调整后进行合并。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。被投资单位宣告分派的现金 股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生 的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本 的收回。 本公司向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买 少数股权增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在交 易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，确认为商誉；与按照新取得的股权比例计算 确定应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除 确认为商誉的部分以外，依次调整资本公积及留存收益。 2)对合营及联营企业的投资 合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司 对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。 对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。 初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在 初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 的，其差额计入当期损益，同时调整其成本。 采用权益法核算时，本公司先对被投资单位的净损益进行调整，包括以取得投资时被 投资单位各项可辨认净资产公允价值为基础的调整和为统一会计政策、会计期间进行的调 整，然后按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单 位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的 长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务的，继续确认投资损失和预计负

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内容: 债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按 照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股 利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 3)其他长期股权投资 其他本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有 报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 5.10 投资性房地产的核算方法 1)投资性房地产的分类 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出 租的房屋建筑物。 2)投资性房地产按照成本进行初始计量 (1)外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支 出。 (2)自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必 要支出构成。 (3)以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。 3)资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行计量，对投资性房地产按照 相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策进行计提折旧或摊销。 5.11 固定资产的核算方法 1)固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、储罐、运输工具 以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品， 单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也列为固定资产。 2)固定资产按照成本进行初始计量。外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资 者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造 该项资产达到预定可适用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重 组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号－非货

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内容: 币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号－债务重组》、《企业会计准则第 20 号－企业 合并》和《企业会计准则第 21 号－租赁》确定。 3)与固定资产有关的后续支出，如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠 地计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。 4)固定资产达到预定可适用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算，各类固 定资产的预计使用寿命，净残值率及年折旧率分别为： 固定资产类别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 电子设备 运输设备 发电设备 预计使用寿命 20-40 年 6-20 年 10-20 年 5年 8年 10 年 预计净残值率 3% 3% 3% 3% 3% 3% 年折旧率 2.43-4.85% 4.85-16.17% 4.85-9.70% 19.40% 12.13% 9.70%

内容: 已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。 5)本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行 复核并作适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时， 终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相 关税费后的金额计入当期损益。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减 记至可收回金额。 5.12 在建工程的核算方法 在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施，由建造该项资产达到预定可使用状态前 所发生的必要支出构成。自行建造的包括材料成本、直接人工、直接机械施工费以及间接 费用，出包工程建筑工程支出、安装工程支出以及需要分摊计入的各项待摊支出。符合资 本化条件的借款费用按照《企业会计准则第 17 号－借款费用》的有关规定进行处理。 所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程，在达到预定状态时结转固定资 产，未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续后再 按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

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内容: 5.13 无形资产的计价和摊销方法 1)无形资产的计价： 无形资产按照成本进行初始计量： (1)外购的无形资产成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定 用途所发生的其他支出。 (2)自行开发的无形资产，其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后达到预 定用途前所发生的支出总额，但不包括前期已经费用化的支出。 ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场 或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使 用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (3)投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。 (4)非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别 按照《企业会计准则第 7 号－非货币性资产交换》、 《企业会计准则第 12 号－债务重组》、 《企业会计准则第 16 号－政府补助》和《企业会计准则第 20 号－企业合并》确定。 2)无形资产摊销 (1)使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销， 计入 当期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产和使用寿命及摊销方法 进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。 (2)使用寿命不确定的无形资产不摊销， 但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资 产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命 并按上述(1)方法进行摊销。 (3)本公司土地使用权按剩余使用年限摊销。 5.14 长期资产减值准备的计提依据、确定方法

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内容: 1)会计期末，本公司对各项长期资产进行核查，当资产存在下列迹象，表明资产可能 发生了减值时，估计其可收回的金额，并按资产的可收回金额低于账面价值的差额计提资 产减值损失，这些迹象包括： (1)资产的市价当期大幅度下跌， 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的 下跌； (2)本公司经营所处的经济、 技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近 期发生重大变化，从而对公司产生不利影响； (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高， 从而影响本公司计算资产预计 未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； (6)公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期， 如资产所创造 的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等； (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 2)计提长期投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准 备的依据：本公司在期末按单个资产的可收回金额低于账面价值的差额，计提资产减值准 备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现 值两者之间较高者确定，如果单个资产可收回金额不可取得，则按照该资产所属的资产组 为基础确定其可收回金额。 3)对于企业合并所形成的商誉，在每年年度终了将其分配至相关联的资产组，然后对 资产组进行减值测试，计算可收回金额，并与其账面价值进行比较。如资产组的可收回金 额少于其账面金额，该差额首先冲减分配到该资产组的商誉的账面价值；如果商誉账面价 值不足抵减该差额，未抵减的余额由该资产组中的其他资产按其账面价值分配。 4)对于减值测试中资产组的认定：本公司内预计能享用合并所带来协同效益的相关的 最小资产组合。 5)上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。 5.15 长期待摊费用摊销方法

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内容: 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使 以后会计期间受益的长期待摊费用项目， 在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 5.16 借款费用的核算方法 1)本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币 借款而发生的汇兑差额等。 2)本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的， 予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计 入当期损益。 3)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状 态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产 在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的 资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借 款费用于发生当期确认为损益。 4)每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算 确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利 息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行 取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化 条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资 产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借 款应予资本化的利息金额。 5.17 应付职工薪酬核算办法 职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。 职工薪酬包括： （1）职工工资、奖金、津贴和补贴； （2）职工福利费； （3） 医疗保险费、 养老保险费、 失业保险费、 工伤保险费和生育保险费等社会保险费； （4）住房公积金；

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内容: （5）工会经费和职工教育经费； （6）非货币性福利； （7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿； （8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。 公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与 职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理： （1）应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。 （2）应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。 （3）上述（1）和（2）之外的其他职工薪酬，计入当期损益。 公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费 等社会保险费和住房公积金，在职工为公司提供服务的会计期间，根据当地政府有关规定 按工资总额的一定比例计算。 公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减 而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而 产生的预计负债，同时计入当期损益： （1）企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。 （2）企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。 5.18 预计负债的核算方法 发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时， 在资产负债表中确认为预计负债： (1)该义务是本公司承担的现时义务； (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； (3)该义务的金额能够可靠地计量。 在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行了复核，有确凿证据表明该账面价值不 能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 5.19 政府补助的核算方法

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内容: 与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为 递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关 费用或损失的，直接计入当期损益。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入 当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 5.20 递延所得税资产及负债的计量方法 递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异) 计算确认。 对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减， 视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不 确认相应的递延所得税负债。 对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损) 的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递 延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按 照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损 和税款抵减的应纳税所得额为限。 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递 延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可 预见的未来很可能不会转回的，不予确认。 5.21 收入的确认方法 1)销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给 买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流 入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2)提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利 益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。 3)让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能 够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 5.22 金融资产转移的确认与计量

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内容: 1)金融资产转移的确认：本公司在下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。 (1)公司以不附追索权方式出售金融资产； (2)将金融资产出售， 同时与买入方签订协议， 在约定期限结束时按当日该金融资产的 公允价值回购； (3)将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期 权是一项重大价外期权； 2)金融资产转移的计量： (1)金融资产整体转移的计量： 按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及直接计 入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益； (2)金融资产部分转移的计量： 金融资产部分转移， 应将所转移金融资产整体的账面价 值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终 止确认部分的账面价值与终止部分收到的对价和直接计入所有者权益的公允价值变动累计 额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允 价值，对该累计额进行分摊后确定。 5.23 所得税费用的会计处理方法 所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得 税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税： 1)企业合并； 2)直接在所有者权益中确认的交易事项。 附注 6：税项及税收优惠 6.01 报告期税率 (1)增值税销项税税率为 17%（蒸汽为 13％），出口销售产品执行免、抵、退的优惠政 策。 (2)企业所得税：母公司适用的企业所得税税率为 33％。子公司均为中港合资企业，按 沿海城市适用的企业所得税的税率为 24％。

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内容: (3)城市维护建设税：母公司按应交增值税和营业税的金额加经国家税务局审核 批准免抵增值税额的总额（国家税务总局财税【2005】25 号文件）的 5%计征。子公 司均为中港合资企业，免征城市维护建设税。 (4)教育费附加：母公司按应缴流转税的 4％计征，子公司按 1％计征。 (5)地方规费： 根据江阴市人民政府澄政发[2001]21 号关于对基金和规费实行统一征收 和规范管理的通知，自 2001 年起将原征收的防洪保安基金、粮食风险基金、物价调节基金 等合并为统一征收的基金和规费，工业企业按销售收入的 1.5%以内的标准征收。 6.02 报告期税收优惠 (1)根据 《财政部、 国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》 (财 税[2002]7 号)和《国家税务总局关于印发<生产企业出口货物免抵退税管理操作规范>(试 行)的通知》(国税发[2002]11 号)等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、 退”办法。不同产品适用不同的退税率按照国家具体规定执行。 (2)母公司不享受企业所得税的优惠。子公司均为中外合资企业，执行二免三减半的 税收优惠政策。其中：济化公司、新源公司本年度处于所得税减半征收期的第二年， 适用税率为 12％；新雅公司本年度处于所得税免税期的第二年；兴仁公司本年度处 于筹建期，尚无生产经营活动。 附注 7：企业合并及合并财务报表 7.01 控股子公司及合营企业 1)截止 2007 年 12 月 31 日公司下设 4 个控股子公司:

内容: 控股子公司 简称 济化公司 新源公司 新雅公司 兴仁公司 注册地点 江阴周庄镇 江阴周庄镇 江阴周庄镇 江阴周庄镇 经济 性质 中港合资 注册资本 美元 600 万 持股 表决权 比例 比例 70％ 75％ 70％ 75％ 70％ 75％ 70％ 主要经营范围 改性 PBT 塑料 电力、蒸汽 织物织染及后整理 是否合 并 合并 合并 合并

内容: 中港合资 1,200 万 中港合资 1,050 万 中港合资 1,200 万

内容: 75％ 高档织物及床上用品 合并

内容: 合并报表范围的变更情况：兴仁公司是本期投资设立的控股子公司，报告期末仍然处 于筹建期，按照出资协议，本期实际到位实收资本 269.44 万美元，期末纳入合并范围。 2)本公司无合营企业。

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内容: 7.02 企业合并的计量方法 1)同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价 值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额 的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直 接相关费用于发生时计入当期损益， 但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、 佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。 2)非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资 产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值 份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份 额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本，但为 企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量 金额。 7.03 合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。 从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之 日起停止合并。本公司与子公司、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及 未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的 份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照 本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨 认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的 子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目 前的状态存在。

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内容: 附注8.合并财务报表主要项目注释

内容: （下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位） 8.01.货币资金 (1)分项目列式 现 金 银行存款 其他货币资金

内容: (2)银行存款期末数中的外币存款

内容: (3)期末货币资金中不存在质押情况。 (4)期末余额较期初增加较多系本期增发共募集资金32,618.69万元，期末尚未使用余额27,415.78万元。 8.02.应收票据

内容: 银行承兑汇票

内容: (1)截止2007年12月31日上述汇票均未用于质押，也无冻结等对变现存在重大限制的情况。 (2)期末余额较期初变化较大系受2007年下半年银行压缩银根影响，部分货款的结算方式发生了改变所致。 8.03.应收账款 (1)按账龄列示

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上

内容: 一年以内 一至二年 二至三年

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内容: (2)按性质列示

内容: 单项金额重大的 单项金额不重大

内容: 单项金额重大的 单项金额不重大

内容: 对单项金额重大的应收账款进行单独测试，因无客观证据表明发生减值，对信用期内的应 收账款按账龄分析法计提坏账准备。 (3)本项目中的外币应收款列示

内容: (4)本项目中无持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 (5)本项目中前五名欠款单位的欠款总额为 2,588.17万元，占期末应收账款总额的 24.22％。 8.04.预付款项 (1)按账龄列示

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上

内容: (2)本项目中无持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东及其他关联单位欠款。 (3)期末账龄超过一年的预付款项未收回的原因：主要是到达的货物不符要求，暂未结算。 (4)期末余额较期初减少 6,820.25万元主要原因系上期预付采购棉花款，本期货到投产所致。 8.05.其他应收款 (1)按账龄列示

内容: 一年以内 三年以上

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内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上

内容: (2)本项目中无持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 (3)本项目期末无金额较大的单位欠款。 8.06.存 货

内容: (1)按项目列示

内容: 库存材料 在产品 库存商品

内容: 库存材料 在产品 库存商品

内容: (2)经检查期末存货中无可变现净值低于账面存货成本的情况，故期末未计提存货跌价准备。 (3)期末库存商品较期初增加2,399.81万元，主要是库存商品中棉纱增加1,475.60万元、特阔幅布 增加513.91万元，期末尚未发出所致。 8.07.长期股权投资 (1)被投资单位基本情况

内容: (2)按成本法核算的长期投资

内容: (3)本公司无按权益法核算的长期股权投资。 (4)长期投资减值准备：期末未发现需要计提减值准备的情况。

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内容: 8.08.固定资产 (1)固定资产增减变动 资产原值

内容: 房屋建筑物 通用设备 专用设备 电子设备 运输设备 发电设备

内容: 累计折旧

内容: 房屋建筑物 通用设备 专用设备 电子设备 运输设备 发电设备

内容: 减值准备

内容: 固定资产净额 房屋建筑物 通用设备 专用设备 电子设备 运输设备 发电设备

内容: (2)本期新增资产中，从在建工程转入212.54万元。 (3)固定资产本期增加数中无资本化利息金额。 (4)期末未发现需要计提减值准备的情况。 (5)期末固定资产中无担保抵押情况。 8.09.在建工程 （单位：万元）

内容: (1)工程项目名称

内容: ---------------------印染技改设备 紧密纺精梳纱 新雅公司－零星设备 新源公司－热电工程

内容: 本期增加

内容: 本期转固

内容: 其他转出

内容: 资金 来源

内容: 自筹 募集 自筹 注

内容: 工程累计 投入占预 算数的 %

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内容: 金来源中：募集资金数为18,287.64万元，其余为企业自筹资金。

内容: (2)期初数、报告期内增加数、结转数及期末数均无资本化利息支出。 (3)期末未发现需要计提减值准备的情况。 8.10.无形资产 (1)土地使用权 （单位：万元）

内容: 本期摊销

内容: 本期转出

内容: 期(月)

内容: -----------------本公司出让土地 新源公司出让土地 新雅公司出让土地

内容: (2)期末未发现需要计提减值准备的情况。 8.11.递延所得税资产

内容: 应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备

内容: 8.12.资产减值准备 应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备

内容: 8.13.短期借款 保证借款 贴现承兑汇票转入

内容: (1)保证借款中的1亿元由江苏三房巷集团有限公司提供担保，另1,000万元由江阴华星合成有 限公司提供担保。 (2)贴现承兑汇票转入，系根据"财政部关于印发《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有 关问题解答（四）》的通知"，申请贴现的企业如果负有向银行等金融机构还款的责任，属 于获得融资性借款。本期全部到期承付。 8.14.应付账款 (1)按账龄列示

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上

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内容: (2)按性质分类 经营性应付款 工程性应付款

内容: (3)本项目中的外币应付款

内容: (4)本项目中无欠持有本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 (5)本项目期末数中，无账龄超过三年的大额应付账款。 8.15.预收款项 (1)按账龄列示

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上

内容: (2)本项目中无欠持有本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 (3)本项目期末数中无账龄超过一年的大额预收账款。 8.16.应付职工薪酬

内容: （1）工资、奖金、津贴和补贴； （2）职工福利费； 其中：外资企业税后计提 （3）社会保险费； 其中：养老保险 工伤生育

内容: 应付职工工资的期末余额系按照公司考核管理办法尚未支付的应付工资、奖金和津贴款， 截至2008年2月末已全部支付完毕。 职工福利费期末余额，扣除外商投资企业税后计提的职工奖励及福利基金后的余额为根据 公司董事会决议通过的公司职工福利计划应付未付的职工福利费。 8.17.应交税费 所 得 税 增 值 税 城 建 税 房 产 税 土地使用税

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内容: 8.18.其他应付款 (1)按账龄列示

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上

内容: (2)本项目中无欠持有本公司 5％(含5%)以上股份的股东单位款项。 (3)期末无账龄超过一年的大额应付款项。 8.19.其他流动负债 预提利息

内容: （期内应付未付部分）

内容: 8.20.股 本 (1)按股份类别列示 ①有限售条件的股份

内容: ②无限售条件的股份

内容: ③股份总数

内容: (2)2007年6月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]118号“关于核准江苏三房巷实业 股份有限公司公开发行股票的通知”，本公司向社会公开发行34,029,692股人民币普通股A股， 已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2007]B059号验资报告审验确认。 (3)期末股份总数中，江苏三房巷集团有限公司持有160,491,960股，占总股本的50.33%。 8.21.资本公积 股本溢价

内容: 期内股本溢价增加数系本期新发行34,029,692股人民币普通股A股溢价剔除发行费用后的余额。 8.22.盈余公积 法定盈余公积金

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 8.23.未分配利润 期初未分配利润 加： 本期净利润 减： 提取法定盈余公积金 提取职工奖励及福利基金 支付普通股现金股利 期末未分配利润

内容: 2007年3月29日根据2006年度股东大会决议，以2006年末股本为基数，每10股分红0.50元（含税）。 8.24.少数股东权益

内容: 8.25.营业收入、成本 (1)分类列示

内容: 染色、整理 棉 纱 济化－改性树脂 热电－供电 热电－蒸汽 其他材料

内容: (2)本公司对前五名客户销售收入总额为20,339.99万元，占全部营业收入的15.25％。 (3)子公司新源公司系热电企业，本期由于电煤的价格大幅上涨致使供电、蒸汽毛利率下降。 8.26.主营业务税金及附加 教育费附加 城建税 地方规费

内容: 根据江阴市人民政府澄政发[2001]21号关于对基金和规费实行统一征收和规范管理的通知， 自2001年起将原征收的防洪保安基金、粮食风险基金、物价调节基金等合并为统一征收的基金 和规费，工业企业按销售收入的1.5%以内的标准征收。

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 8.27.管理费用 本期根据《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》应用指南的有关规定，将2007年1 月1日的职工福利费余额转入应付职工薪酬，本期根据公司实际情况和职工福利计划确认应付职工 薪酬（职工福利），该项金额与原转入的应付职工薪酬（职工福利）之间的差额308.92万元冲减 本期管理费用。 8.28.财务费用 利息支出 手续费支出 利息收入 汇兑损益

内容: 8.29.资产减值损失 应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备

内容: 8.30.投资净收益 投资企业分回现金红利

内容: 均系非控制投资企业分回现金红利。 8.31.营业外收入 政府补助收入

内容: 上期收到的政府补助为江阴市财政局拨付的科技进步奖。 8.32.所得税费用 (1)母公司所得税费用 应纳税所得额 适用所得税率 应交所得税 加： 递延所得税费用 所得税费用 (2)合并报表子公司所得税费用 应交所得税 加： 递延所得税费用 所得税费用

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内容: 归属于母公司普通股股东净利润 母公司发行在外的普通股股数 母公司普通股加权平均数 基本每股收益 稀释每股收益

内容: 说明(1)本公司于2007年6月新发行34,029,692股人民币普通股。 2007年度母公司发行在外普通股加权平均数=(284,868,000Ч12+34,029,692Ч6)/12=301,882,846股。 (2)基本每股收益=归属于母公司普通股股东净利润/母公司普通股加权平均数。 (3)本公司不存在稀释性的潜在普通股。

内容: 8.34.收到的其他与经营活动有关的现金 2007年度主要内容为收到银行存款利息收入 524.27万元。 8.35.支付的其他与经营活动有关的现金（万元） 2007年度 2006年度 主要费用项目

内容: 8.36.将净利润调节为经营活动产生的现金流量净额：

内容: 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 ---------------------------经营活动产生的现金流量净额

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内容: 8.37.吸收投资所收到的现金 2007年度本公司公开增发34,029,692股份（发行价格10元/股），共募集资金340,296,920元；另 子公司兴仁公司吸收少数股东投资收到现金510万元。 8.38.支付的其他与筹资活动有关的现金 2007年度本公司增发股份合计支付发行费用1,411万元。 8.39.现金及现金等价物增加净额

内容: 期末货币资金 减：银行汇票保证金 期末现金及现金等价物 期初货币资金 减：银行汇票保证金 期初现金及现金等价物 ---------------------------现金及现金等价物增加净额

内容: 附注9.母公司会计报表主要项目注释

内容: 9.01.应收账款 (1)按账龄列示 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上

内容: 一年以内 一至二年 二至三年

内容: (2)按款项性质列示

内容: 单项金额重大的 单项金额不重大

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 单项金额重大的 单项金额不重大

内容: (3)本项目中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 (4)本项目中前五名欠款单位的欠款总额为2,588.17万元，占期末应收账款总额的37.73％。 9.02.其他应收款 (1)按账龄列示

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上

内容: (2)本项目中无持有本公司 5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 (3)本项目期末无金额较大的单位欠款。 9.03.长期股权投资 (1)被投资单位基本情况

内容: 被投资单位名称 注册地 业务性质 持股比例 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 ---------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------江阴利用棉纺针织有限公司 江阴市周庄镇 江阴市周庄镇 济化公司 江阴市周庄镇 新源公司 江阴市周庄镇 新雅公司 江阴市周庄镇 兴仁公司 棉纺织品 改性塑料 电力蒸汽 织染整理 高档织物

内容: 本公司上述投资的持股比例与其在被投资单位表决权比例相一致。

内容: (2)按成本法核算的长期投资

内容: 济化公司 新源公司 新雅公司 兴仁公司

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (3)本公司2007年3月与香港科恩有限公司共同组建江阴兴仁纺织有限公司（注册资本1200万美元）， 本期本公司按分期出资协议出资1530万元人民币。 (4)本公司无按权益法核算的长期股权投资。 (5)长期股权投资减值准备：期末经检查投资项目，均未发现需要计提减值准备的情况。 9.04.营业收入、成本

内容: 染色、整理 棉纱制品

内容: 本公司对前五名客户销售收入总额为12,725.47万元，占全部营业收入的18.01％ 9.05.投资收益 成本法核算投资企业分回现金红利

内容: 附注10.关联方关系及其交易

内容: 10.01.存在控制关系的关联方

内容: 企业名称 -------------------------注册地 -----------江阴市周庄镇 江阴市周庄镇 江阴市周庄镇 江阴市周庄镇 江阴市周庄镇 主营业务 -----------综合经营 改性塑料 电力蒸汽 织染整理 高档织物 与本公司关系 经济性质 法定代表 组织机构代码 ------------ --------- -------- -----------母公司 有限公司 卞平刚 14221026-5 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 卞仲高 卞明高 卞复侯 卞刚红 72224457-6 74941093-3 74872925-6 79863627-7

内容: 江苏三房巷集团有限公司 济化公司 新源公司 新雅公司 兴仁公司

内容: 10.02.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

内容: 江苏三房巷集团有限公司 济化公司 新源公司 新雅公司 兴仁公司

内容: 10.03.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

内容: 江苏三房巷集团有限公司 济化公司 新源公司 新雅公司 兴仁公司

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 10.04.不存在控制关系的关系方关系的性质 企业名称 与本公司关系

内容: --------------------------------江阴市合成纤维厂 江阴市三房巷加油站 江苏兴业塑化股份有限公司 江阴海伦化纤有限公司 江阴新伦化纤有限公司 江阴运伦化纤有限公司 江阴博伦化纤有限公司 江阴华盛聚合有限公司 江阴华怡聚合有限公司 江阴华美特种纤维有限公司 江阴兴泰新材料有限公司 江阴兴宇新材料有限公司 江阴兴佳塑化有限公司

内容: -------------------同一控股母公司 同一控股母公司 同一控股母公司 同一控股母公司 同一控股母公司 同一控股母公司 同一控股母公司 同一控股母公司 同一控股母公司 同一控股母公司 同一控股母公司 同一控股母公司 同一控股母公司

内容: 10.05.无关联方应收应付款项余额。 10.06.关联方交易及事项 （单位：万元） 2007年度及2006年度本公司对关联方交易价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交 易价格一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。 (1)关联采购事项

内容: 关联方单位 ---------------------江阴市三房巷加油站 江阴新伦化纤有限公司 江苏兴业塑化股份有限公司 江苏三房巷集团有限公司

内容: 油类及运费 涤纶 切片 加工修理费

内容: (2)关联销售事项

内容: 关联方单位 ---------------------江阴新伦化纤有限公司 江阴海伦化纤有限公司 江阴新伦化纤有限公司 江阴运伦化纤有限公司 江阴海伦化纤有限公司 江阴新伦化纤有限公司 江阴兴宇新材料有限公司 江阴兴泰新材料有限公司 江阴运伦化纤有限公司 江阴华盛聚合有限公司 江阴华怡聚合有限公司 江阴博伦化纤有限公司 江阴市合成纤维厂 江阴海伦化纤有限公司 江阴新伦化纤有限公司 江阴兴宇新材料有限公司 江阴兴泰新材料有限公司 江阴运伦化纤有限公司 江阴华盛聚合有限公司 江阴华怡聚合有限公司 江阴博伦化纤有限公司 江阴市合成纤维厂 交易事项 --------打包带 塑料膜 塑料膜 增白剂 蒸汽 蒸汽 蒸汽 蒸汽 蒸汽 蒸汽 蒸汽 蒸汽 蒸汽 电力 电力 电力 电力 电力 电力 电力 电力 电力

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (3)其他应披露的事项 ① 资产租赁： 2006年1月本公司与江苏三房巷集团有限公司签订《国有土地使用权租赁协议》，租用土 地面积共22,677.8平方米，年租赁费用19.05万元。 ② 综合服务： 2006年1月本公司与江苏三房巷集团有限公司签订《综合服务协议》，每年向江苏三房巷 集团有限公司支付道路、环卫、食堂、浴室等综合服务费38万元。 ③ 融资担保： 江苏三房巷集团有限公司为本公司10,000万元的银行借款提供了担保。 经本公司2007年第一次临时股东大会决议，本公司为江苏三房巷集团有限公司及其子公 司提供3亿元的融资担保，截止2007年12月31日，本公司为江阴华美特种纤维有限公司、江 阴兴佳塑化有限公司等公司提供对外担保金额为3亿元，具体参见附注11(2)。

内容: (1)截止2007年12月31日, 本公司不存在未决诉讼等或有事项及损失。 (2)本公司对外提供担保共计3亿元，均系为江苏三房巷集团有限公司的子公司提供，情况如下： 被担保单位名称 金额 担保截止期限

内容: (1)截止2007年12月31日，本公司为引进“紧密纺精梳纱（募集资金）项目”的关键设备，与设备供 应商签订合同并开立的1,892.5万美元信用证，尚未到期付款。 (2)截止2007年12月31日，本公司不存在其他需披露的重大承诺事项。

内容: 附注13.资产负债表日后非调整事项

内容: (1)本公司于2008年3月27日召开第五届董事会第10次会议，通过并批准了2007年度财务报告。审议 通过2007年度利润分配预案：按当年度实现的净利润计提10％法定盈余公积，以2007年末股本为 基数，每10股派现金0.5元（含税），该议案尚需提交2007年度股东大会审议。 (2)截止2007年12月31日，本公司账面以美元计价的资产和负债，均按该截止日汇率折合人民币。受 人民币和美元的汇率变化影响，按2008年3月23日汇率计算，存在55.35万元人民币汇兑损失。 (3)2008年3月20日公司按照第五届董事会第九次会议决议和与江阴市周庄投资发展有限公司签署的 《资产转让协议》，收到协议转让价款1,661.01万元。

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 附注14.非经常性损益明细

内容: 附注15.本年度净资产收益率及每股收益

内容: 附注16.新旧会计准则股东权益差异调节对比披露表

内容: 2006年12月31日股东权益（原会计准则）

内容: 1、 长期股权投资差额

内容: 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

内容: 2、 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3、 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4、 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5、 股份支付 6、 符合预计负债确认条件的重组义务 7、 企业合并

内容: 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以 8、 及可供出售金融资产 9、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 10、 衍生金融工具 11、 所得税 12、 少数股东权益 13、 其他 14、 2007年1月1日股东权益（现会计准则）

内容: 注1 注2

内容: 注1：原递延所得税按当时适用税率计算，根据企业会计准则实施问题专家工作组首次意见，现改按暂时性差异 预计转回期间适用的税率计算。 注2：合并范围内子公司为中外合资经营企业，税后计提转入负债的应付职工奖励及福利基金影响数。

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 附注17.新旧会计准则2006年度净利润差异调节对比披露表

内容: 项 2006年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目对归属于公司普通股股东的损益影响合计数 其中：所得税费用 2006年度归属于公司普通股股东的净利润（新会计准则） 加：少数股东损益（原会计准则） 加：追溯调整项目对少数股东损益的影响数 2006年度净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 备考调整影响合计数 2006年度模拟备考净利润 88,932,560.80 目 金 额 75,521,420.96 370,882.92 370,882.92 75,892,303.88 12,991,368.03 48,888.89 88,932,560.80 递延所得税资产影响 递延所得税资产影响 原因说明

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十二、备查文件目录 （一）公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 董事长：卞平刚 江苏三房巷实业股份有限公司 2008 年 3 月 27 日

内容: 江苏三房巷实业股份有限公司独立董事 关于对外担保情况的专项说明及其独立意见

内容: 根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120 号《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，作为江苏三房巷实业股份有 限公司（以下简称“公司” ）独立董事，对公司累计和当期对外担保情况进行专 项说明，并发表如下独立意见： 一、截止 2007 年 12 月 31 日，公司为关联方提供担保 3 亿元人民币，其中 为江阴兴佳塑化有限公司贷款 5000 万元人民币、江阴华美特种纤维有限公司贷 款 5000 万元人民币、江阴新伦化纤有限公司贷款 10000 万元人民币、江阴华怡 聚合有限公司贷款 6000 万元人民币、 江阴华盛聚合有限公司贷款 4000 万元人民 币共计 3 亿元人民币提供了担保。 二、 截止 2007 年 12 月 31 日， 公司对外担保余额 3 亿元人民币， 占公司 2007 年底净资产比例为 27.00%。 三、上述担保中没有为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保。 四、公司已严格按照《公司法》《上市规则》《公司章程》等有关法律法规 、 、 的规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，对 外担保风险得到充分揭示；如实提供了公司全部对外担保事项，被担保方生产经 营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，风险是可控的。

内容: 2008 年月 3 日 27 日 独立董事签名：


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内容: Gold Wisdom International Co.Ltd 12 27 2005 51% 49% 2007

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