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内容: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司

内容: 2007年年度报告正文

内容: 中国·大连 2008年3月28日

内容: 第一节

内容: 重要提示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 全部 12 名董事出席董事会会议。 大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长朱明义先生、总经理陈荣辉先生、财务负责人姜建国先生、会计 机构负责人郑广平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介

内容: 一、公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：中国大连国际合作(集团)股份有限公司 公司中文名称缩写：大连国际 公司法定英文名称：CHINA DALIAN INTERNATIONAL COOPERATION (GROUP) HOLDINGS LTD. 公司英文名称缩写：CDIG 二、公司法定代表人：朱明义 三、公司董事会秘书：李 枫 证券事务代表：韩秀吉 联系地址：大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1004 室 电 话：0411-83780066、83780139 传 真：0411-83780186 电子信箱：lifeng@china-cdig.com hanxiuji@china-cdig.com 四、公司注册地址：大连市西岗区黄河路 219 号 公司办公地址：大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 邮政编码：116011 公司国际互联网网址：http://www.china-cdig.com 公司电子信箱：webmaster@china-cdig.com 五、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部

内容: 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：大连国际 股票代码：000881 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期和地点：1993 年 4 月 17 日、大连市工商行政管理局 变更注册登记日期和地点：2006 年 10 月 23 日、大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：大工商企法字 2102001108147 税务登记号码：大国地西税字210203241281202号 组织机构代码；24128120-2 公司聘请的会计师事务所：大连华连会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 第三节 会计数据和业务数据摘要

内容: 一、本年度实现的主要利润指标（单位：人民币元）

内容: 项 目 金 额

内容: 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额

内容: 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币元）

内容: 非流动资产处置损益 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 企业所得税影响数 少数股东损益影响数 非经常性损益净额

内容: 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据

内容: 单位：人民币元

内容: 本年比上年 增减(%) 2005年 调整前 调整后

内容: 营业收入 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额

内容: 总资产 所有者权益（或股东权益）

内容: (二)主要财务指标

内容: 2007年 2006年 调整前 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 全面摊薄净资产收益率(%) 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后加权 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.41 0.41 -0.001 14.12 14.84 -0.05 0.17 0.17 0.14 6.68 6.83 5.57 调整后 0.17 0.17 0.14 6.54 6.68 5.46

内容: 本年末比上年末增减 (%) 10.69

内容: 归属于上市公司股东 的每股净资产

内容: 第四节 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表

内容: 本次变动前

内容: 股本变动及股东情况

内容: 单位：股

内容: 本次变动增减(＋，－) 5 本次变动后

内容: 数量

内容: 发行新 股

内容: 送 股

内容: 公积金 转股

内容: 其他

内容: 小计

内容: 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数

内容: 限售股份变动情况表

内容: 股东名称 中国大连国际经济技 术合作集团有限公司 上海申楚实业投资有 限公司 大连秸宝科技发展有 限公司 大连国际信托投资公 司 上海贝欧床上用品有 限公司 高管人员 80,000 80,000 0 0 864,000 0 0 864,000 2,880,000 0 0 2,880,000 2,880,000 0 0 2,880,000 年初限售股数 55,062,627 本年解除限 售股数 0 本年增加 限售股数 23,427 年末限售股 数 55,086,054 限售原因 履行股权 分置改革 特别承诺 尚未偿还 垫付对价 尚未偿还 垫付对价 解除限售日期 2008 年 12 月 27 日 2006 年 12 月 27 日 2006 年 12 月 27 日

内容: 尚未偿还 垫付对价

内容: 不适用

内容: 高管股份

内容: 合 计

内容: (二)证券发行与上市情况 2005 年 12 月 15 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了股 权分置改革方案,即非流通股股东向流通股股东总计执行 44,217,600 股股份，于 方案实施的股份变更登记日（2005 年 12 月 26 日）登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东执行的 2.8 股股份对价。对价股份于 2005 年 12 月 27 日已上市流通。2005 年 12 月 27 日原非流通股股东执行对价安排后持有的 非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。 根据公司股权分置改革相关股东会议决议，45,014,173股限售股份按规定于 2006年12月27日起解除限售上市流通， 56,573股限售股份于2007年4月16日起解除 限售上市流通。 报告期内，公司无内部职工股。 二、股东和实际控制人情况 (一)股东数量和持股情况

内容: 股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称

内容: 中国大连国际经济技术合作集团 有限公司 大连瀚盛投资有限公司 大连俪友投资有限公司 大连市总工会劳动服务公司 上海申楚实业投资有限公司 大连秸宝科技发展有限公司 大化集团有限责任公司 大连机床集团有责任公司 大连林沅商贸有限公司 大连经济技术开发区建大置业有 限公司

内容: 股东性质

内容: 国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 国有法人 国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人

内容: 持股比 例(%)

内容: 持股总数

内容: 持有有限售 条件股份数

内容: 质押或冻结 的股份数量

内容: 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量

内容: 股份种类

内容: 大连瀚盛投资有限公司 大连俪友投资有限公司 大连市总工会劳动服务公司 大化集团有限责任公司 大连机床集团有限责任公司 大连林沅商贸有限公司 大连经济技术开发区建大置业有 限公司 大连雅风房屋开发有限公司 郭怡萱 许国政 上述股东关联关系或一致行动的 说明

内容: 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 公司控股股东与其余前 10 名股东之间不存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情 形。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之 间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人的情形。

内容: (二)有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 持有的有限 售条件股份 数量 新增可上市 交易股份数 量

内容: 序号

内容: 有限售条件股 东名称 中国大连国际 经济技术合作 集团有限公司

内容: 可上市 交易时间

内容: 限售条件 自股改方案实施后首个交易日起，在十二个 月内不上市交易或转让；在十二个月期满后 的二十四个月不上市交易；在上述承诺期期 满后的二十四个月内，通过深圳证券交易所 挂牌交易方式出售所持有的大连国际非流通 股股份的价格不低于股改方案实施后首个交 易日收盘价的 150%。 所持有的股份如上市流通，应当向大连国际 集团偿还代为垫付的款项，或者取得大连国 际集团的同意。 所持有的股份如上市流通，应当向大连国际 集团偿还代为垫付的款项，或者取得大连国 际集团的同意。 所持有的股份如上市流通，应当向大连国际 集团偿还代为垫付的款项，或者取得大连国 际集团的同意。

内容: (三)中国大连国际经济技术合作集团有限公司成立于1984年， 注册资金1亿元

内容: 人民币，注册地址及办公地址均为大连市西岗区黄河路219号，是大连市政府直属 的国有独资公司，法定代表人为朱明义。主要授权经营国有资产的保值、增值业 务。该公司的实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会，办公地址 为大连市沙河口区中山路576号，主任为王春。报告期内控股股东没有变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：

内容: 大连市人民政府国有资产监督管理委员会

内容: 中国大连国际经济技术合作集团有限公司

内容: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司

内容: 第五节

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

内容: 报告期被授予的股权激励情况 报告期内从 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 公司领取的 报酬总额 (万元) 可行 权股 数 已行 权数 量 行 权 价 期末 股票 市价

内容: 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取

内容: 朱明义 王新民 陈荣辉 刘生德 李淑娟 张兰水 李源山 戴大双 王有为 李延喜 万寿义 贵立义 尚福盛 崔希海 刘海勤 李 枫 姜建国 姜午驹 合 计

内容: 董事长 副董事长 董事、总经理 董事 董事 董事、副总经理 外部董事 外部董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 董事会秘书 财务负责人 总经济师

内容: 男 男 男 男 女 男 男 女 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男

内容: 是 是 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否

内容: 说明：张兰水先生当选董事之前，出售了所持有的43,008股股份。其余董事、 监事、高级管理人员所持有的限售股份（合计250,838股）均按有关规定锁定。 根据公司高管人员薪酬管理暂行办法和工资分配办法等有关规定，结合公司 实际运营状况及个人工作岗位、工作业绩等相关情况，核发公司董事、监事、高 级管理人员的相应报酬。其中，在业务部门任职的董事，按其所在部门工资标准 核算报酬。

内容: 朱明义董事长、王新民副董事长、刘生德董事、尚福盛监事会主席在控股股 东单位领取报酬（其中 2007 年 1—5 月份王新民副董事长、刘生德董事在公司领 取报酬，6 月份开始在控股股东单位领取报酬）。其他董事、监事及高级管理人 员均在公司领取报酬。王有为、李延喜、万寿义、贵立义四位独立董事在公司领 取的津贴均为 5.25 万元（含税） 。全体董事、监事和高级管理人员（不包括独立 董事）的报酬合计为 595.00 万元（含税） 。 (二)现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及兼职情况 朱明义先生，大学学历，2003 年以来历任公司董事长，中国大连国际经济技 术合作集团有限公司董事长、总经理、党委书记，现任公司董事长、中国大连国 际经济技术合作集团有限公司董事长、党委书记。兼任中国对外工程承包商会副 会长。 王新民先生，大学学历，2003 年以来历任公司副董事长、总经理，现任公司 副董事长、中国大连国际经济技术合作集团有限公司总裁。 陈荣辉先生，硕士研究生、高级经济师、高级会计师，2003 年以来历任公司 副总经理、财务负责人、总经理等职。现任公司董事、总经理。 刘生德先生，大学学历，2003 年以来历任公司党委副书记、工会主席、董事 等职，现任公司董事、党委副书记、工会主席。兼任中国大连国际经济技术合作 集团有限公司董事、党委副书记、工会主席。 张兰水先生，硕士研究生、2003 年以来历任新加坡大新船务公司经理、新加 坡大新控股有限公司经理、公司副总经理等职，现任公司董事、副总经理。 李淑娟女士，大专学历，2003 年以来历任公司国际研修分公司经理。现任公 司董事、公司国际研修分公司经理。 李源山先生，大学学历，2003 年以来一直担任大连市体改研究会会长、大连 上市公司协会顾问、东财大 MBA 客座教授等职。现任公司外部董事。 戴大双女士，教授，博士生导师。2003 年以来历任大连理工大学技术经济研 究所所长，大连市妇联副主席、全国高校价值工程研究会常务理事等职。现任公 司外部董事。 王有为先生，大学学历，正研究员级高级工程师，2003 年以来历任大连市委 副书记、中国电力投资集团公司顾问、中国技术经济学会常务理事等职。现任公 司独立董事。 李延喜先生，博士，教授，博士生导师，2003 年以来历任大连理工大学财务 管理研究所所长，管理学院副院长等职。现任公司独立董事。

内容: 万寿义先生，博士，注册会计师，教授，博士生导师，会计学院副院长。2003 年以来历任东北财经大学会计学院副院长、东北财经大学财务与会计研究中心研 究员等职，现任公司独立董事。 贵立义先生，法学硕士，教授，研究生导师。2003 年以来历任东北财经大学 法律系主任、大连市人大法制委员会委员，大连市政府法律顾问，大连市仲裁委 员会委员、仲裁员，市检察院专家咨询委员会委员等职，现任公司独立董事。 尚福盛先生，硕士研究生，2003 年以来历任公司监事会主席、纪委书记、中 国大连国际经济技术合作集团有限公司监事会主席等职，现任公司监事会主席、 纪委书记。兼任中国大连国际经济技术合作集团有限公司纪委书记。 刘海勤女士，大专学历， 2003 年以来历任审计部审计员、审计监察部审计 员等职。现任公司监事。 李枫先生，硕士研究生，2003 年以来担任董事会秘书、大连上市公司协会秘 书长等职。现任公司董事会秘书。 姜建国先生，大学学历，2003 年以来历任公司监事、审计部经理、审计监察 部经理等职。现任公司财务负责人。 姜午驹先生，大学学历，高级工程师、高级经济师。2003 年以来历任公司董 事、总经济师、北京凯因生物技术有限公司总经理等职。现任公司总经济师。 (三) 在 2007 年 5 月 31 日召开的 2006 年年度股东大会上，选举朱明义、王 新民、陈荣辉、刘生德、李淑娟、张兰水、李源山（外部董事） 、戴大双（外部董 事） 、王有为（独立董事） 、李延喜（独立董事） 、万寿义（独立董事）、贵立义（独 立董事）等 12 位先生（女士）为公司董事，并组成第五届董事会；选举尚福盛、 崔希海二位先生为公司监事，与职代会选举产生的监事刘海勤女士一起组成第五 届监事会。 姜午驹、李国君、张启銮、夏春玉先生不再担任董事（或独立董事）职务， 杨立强、姜建国先生不再担任监事职务。 在 2007 年 5 月 31 日召开的第五届董事会第一次会议上，选举朱明义先生为 董事长、王新民先生为副董事长，聘任陈荣辉先生为总经理、李枫先生为董事会 秘书、张兰水先生为副总经理、姜建国先生为财务负责人、姜午驹先生为总经济 师，任期三年。 王新民先生不再担任总经理职务，陈荣辉先生不再担任副总经理、财务负责 人职务。 在2007年5月31日召开的第五届监事会第一次会议上， 选举尚福盛先生为第五 届监事会主席。 二、公司员工情况

内容: 截止报告期末，公司在职员工为 1,566 人，离退休职工为 103 人，公司不需 承担离退休职工的费用。公司员工的结构如下： (一)专业构成情况

内容: (二)教育程度情况

内容: 教育程度的类别 大学专科学历及以上 高中及中专学历 合 计 教育程度的人数 1,258 308 1,566 所占比例（%） 80.33 19.67 100

内容: 第六节 一、公司治理情况 (一)公司治理实际情况

内容: 公司治理结构

内容: 报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其它相 、 、 关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，公司治理的实际 状况与中国证监会相关文件要求无重大差异。 (二)报告期内完善公司治理所做的主要工作 报告期内，根据证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、 深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和大连 监管局《关于做好大连辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，及 时启动了公司治理专项活动，完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作。 2007 年 9 月 29 日，大连监管局对公司的治理专项活动情况进行了现场验收 并出具了《大连国际专项治理情况的综合评价》。肯定了公司在治理专项活动中 取得的成绩，并提出了具体的改进要求。公司对此高度重视并认真按要求进行了 整改。 报告期内，公司对《公司章程》进行了修订，进一步修订和完善了《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》 、 、 、 、 《关联交易管理办法》《信息披露事务管理制度》《内部控制制度》《总经理工 、 、 、

内容: 作细则》《投资者关系管理制度》《接待和推广管理办法》《对外投资管理制 、 、 、 度》《内部审计管理制度》《担保管理制度》《子公司管理制度》《募集资金管 、 、 、 、 理制度》等，使公司内部控制水平有了较大的提高。此外，公司制定了《董事会 战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员 、 、 会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》 ，报告期内四个委员会均正常开展 了工作。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按照法律、法规 的要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，确保足够的时间和精力有效地履行 独立董事的职责。认真行使职权，切实地维护了广大中小股东的利益。 (一)独立董事参加董事会会议情况表

内容: 独立董事姓名 王有为 李延喜 万寿义 贵立义 本年应参加次数(次) ６ ６ ６ ６ 亲自出席(次) ６ ６ ６ ６ 委托出席(次) 0 0 0 0 缺席(次) 0 0 0 0

内容: (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事在履行职责中能够保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，为 公司重大事项决策提出专业性、建设性的意见，对公司董事会的规范运作和科学 决策起到了积极作用，有效地促进了公司治理结构的完善。报告期内，公司独立 董事依据相关法规规定，对公司关联交易均发表了独立意见。独立董事对历次董 事会会议审议的议案和非董事会议案均未曾提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 (一)在业务方面，公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。 (二)在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控 股股东担任重要职务。 (三)在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公 司的采购和销售系统由公司独立拥有。 (四)在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部 机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 (五)在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度，并在银行独立开户。

内容: 四、内部控制制度的建立和健全情况 (一)综述 报告期内，根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司开展了治理 专项活动自查及整改活动，建立健全了内部控制制度，并认真贯彻实施。 1、公司内部控制的组织架构 股东大会 监事会 董事会

内容: 战略委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会

内容: 经理层

内容: 提名委员会

内容: 工程承包分公司 办公室 机电贸易分公司 人力资源部 航业分公司 企业管理部 海务分公司 计划财务部 国际研修分公司 资金中心 国际劳务分公司 审计监察部 海外发展分公司 法律事务部 国际开发分公司 证券部 对外贸易分公司 援外工程分公司

内容: 新加坡大新控股有限公司 大连国际合作远洋渔业有限公司

内容: 中大国际工程（苏里南）公司 大连国合嘉汇房地产开发有限公司 北京金时代置业有限公司 北京凯因生物技术有限公司 大连国瑞信息资询有限公司 大连保税区国合正大汽车贸易有限公司 大连国际海事技术服务有限公司 大连国际合作集团运输服务有限公司 大连豪华轿车租赁有限公司 大连国合境外就业咨询有限公司 大连万嘉境外就业服务有限公司

内容: 2、报告期内，公司董事会审议通过了《公司内部控制制度》等一系列内部控 制管理制度，与公司其他管理制度构成了比较完整的公司内部控制制度体系。公 司的各项内部控制活动及为此建立的内部控制制度符合国家有关法律、法规和监 管部门的要求，保证了公司经营管理的规范运行。 3、公司审计监察部由五人组成，主要承担公司内部审计工作，做好下属各单 位和职能部门的财务审计、内控审计、基本建设项目审计、合同审计、离任审计、 责任审计和专项审计，对经营管理中的重要问题展开专项审计调查，并建立审计 档案，监督检查内部控制制度的执行情况。 (二)重点控制活动 1、控股子公司的内部控制情况 公司制订了《子公司管理制度》，公司根据对控股子公司资产控制和上市公 司规范运作的要求，行使对控股子公司的重大事项管理，建立了有效的控制机制， 保证公司在经营管理上的高度集中，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。 报告期内，公司对控股子公司—新加坡大新控股有限公司增资及股权转让事 宜，履行了审批程序及信息披露义务。 2、关联交易的内部控制情况 公司制订了《关联交易管理办法》，对公司关联交易的内容、交易原则、关 联交易的决策程序等作了明确规定。 根据《公司章程》和《关联交易管理办法》有关规定，公司对控股子公司— 新加坡大新控股有限公司股权转让涉及到的关联交易履行了相应的审批程序及信 息披露义务。 3、对外担保的内部控制情况 公司制订了《担保管理制度》，对对外担保的业务流程、风险和审批控制、 被担保企业的资格和反担保、对外担保的执行控制等作了明确规定。 报告期内， 公司给黑龙江省力佳房地产开发有限公司 （以下称 “黑龙江力佳” ） 贷款叁仟万元所形成的债权提供保证。黑龙江力佳以其所拥有的位于黑龙江省大 庆市萨尔图区中成路力佳广场4号商住楼商场（面积13,534.20平方米，价值叁仟 万元）作为抵押物向公司提供抵押反担保。 公司对该担保履行了相应的审批程序。 4、募集资金使用的内部控制情况 公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的使用和管理、到位和存放、 报告与监督等作了明确规定。 报告期内，公司无募集资金使用情况。 5、重大投资的内部控制情况

内容: 公司明确规定了重大投资决策授权体系和审批程序，股东大会是公司对外投 资的最终决策机构。 报告期内，公司订造三艘57,000吨散货轮,该投资行为审批权限属于股东大 会，履行了必要的审批程序及信息披露义务。 6、信息披露的内部控制情况 公司制订了《信息披露事务管理制度》和《公司重大信息内部报告制度》， 对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行有效控制。《公司重大信息内部报 告制度》明确了重大事项的范围和内容、内部重大信息的报告等相应的控制程序。 报告期内，公司按照《信息披露事务管理制度》进行了信息披露。 公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息 披露等重点控制活动符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，未有违反深交 所《内部控制指引》及公司相关内控管理制度的情形发生。 (三)公司内部控制存在的问题及整改措施 尽管公司在加强内部控制机制和内部控制制度建设方面取得一定成效，仍需 要不断改进。公司将进一步优化制度流程，加强执行力和监督检查力度，强化审 计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，确保各项制度得到有效执行。 (四)公司内部控制的自我评价 公司建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的 决策机制、执行机制和监督机制。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责 明确，运作规范。公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平的 原则。公司已建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正 常有序进行，保证了公司资产的安全和完整。 (五)监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况，公司建立健全了 各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内 部控制重点活动的执行及监督充分有效。 报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司《内部控 制制度》的情形发生。 监事会认为，公司内部控制情况的评价全面、真实、准确地反映了公司内部 控制的实际情况。 (六)独立董事对公司内部控制自我评价的意见 报告期内，公司制订了《内部控制制度》等一系列公司内控管理制度，公司 已形成了较为完整严密的内部控制制度体系。各项内部控制制度符合国家有关法

内容: 律、法规和监管部门的要求。 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子 公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点控制活 动符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司的生产经营的规范有 序进行，具有合理性、完整性和有效性。 公司内部控制情况的评价符合公司内部控制的实际情况。 五、高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况 公司对高级管理人员主要依据年初董事会批准的年度经营指标、工作管理目 标进行检查和考核，主要考核他们的科学决策、管理能力、工作业绩、创新能力 等内容，同时高级管理人员还接受党组织的监督、职工民主监督等。 总经理的年度考评指标是经营业绩指标， 其他高管人员的年度考评指标是在总 经理经营业绩指标基础上，增加个人绩效目标。 经营业绩指标包括利润总额、净资产收益率、总资产收现率、主营业务收入、 员工年度平均工资增长率等指标。 经营业绩考核以上述指标过去三年的平均值作为考核目标值。个人绩效考核 以年初确定的重点工作任务为目标值。 每年 4 月底前，提名和薪酬考核委员会根据经审计的企业财务决算数据和经 审核的统计数据，按各项指标的权重和评分办法进行打分，并测算出总经理的年 薪。 根据其他高管人员的述职报告及自我评价，对其进行绩效评价，确定评价系 数并测算其年薪。 最后，董事会审议通过高级管理人员的薪酬。 第七节 股东大会情况简介

内容: 报告期内公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。 一、2007 年 5 月 31 日公司在大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 5 楼多 功能厅召开 2006 年度股东大会，召开 2006 年度股东大会的通知刊登在 2007 年 5 月 10 日《中国证券报》和《证券时报》上。出席该年度股东大会的股东（代理人） 8 人、代表股份 70,865,497 股、占公司有表决权总股份的 22.94%。以现场记名投 票表决方式逐项审议通过了以下报告和议案： (一)审议通过《2006 年度董事会工作报告》 ； (二)审议通过《2006 年度监事会工作报告》 ； (三)审议通过《2006 年度财务决算报告》 ； (四)审议通过《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 ； (五)审议通过《公司股东大会议事规则》 ；

内容: (六)审议通过《公司董事会议事规则》 ； (七)审议通过《公司监事会议事规则》 ； (八)审议通过《公司独立董事工作制度》 ； (九)审议通过《公司关联交易管理办法》 ； (十)审议通过 《关于 2007 年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司 审计工作的议案》 ； (十一)审议通过《关于公司 2007 年授信额度申请的议案》 ； (十二)审议通过《关于出售“华荣轮”的议案》 ； (十三)审议通过《关于订造三艘 57,000 吨散货轮的议案》 ； (十四)审议通过《独立董事述职报告》 ； (十五)审议通过《公司章程修正议案》 ； (十六)审议通过《关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案》 ； (十七)审议通过《关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》 ； 2006 年度股东大会决议公告刊登在 2007 年 6 月 1 日《中国证券报》和《证 券时报》上。 二、2007 年 12 月 18 日公司在大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1301 会议室召开 2007 年临时股东大会，召开该临时股东大会的通知刊登在 2007 年 12 月 1 日《中国证券报》和《证券时报》上。出席该年度股东大会的股东（代理人） 10 人、代表股份 70,714,110 股、占公司有表决权总股份的 22.89%。以现场记名 投票表决方式逐项审议通过了以下报告和议案： (一)审议通过《公司章程修正议案》 (二)审议通过《公司与张兰水先生签订的大新控股股权转让协议》 2007 年临时股东大会决议公告刊登在 2007 年 12 月 19 日《中国证券报》和 《证券时报》上。 第八节 一、管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 2007 年公司全体员工围绕总体战略目标和经营计划，积极开拓业务，加强成 本控制，提高经营质量，适时实施资本运作，取得了显著的经济效益。 2007 年度财务报表已经大连华连会计师事务所审计，并出具了无保留意见的 审计报告。报告期内，公司实现营业收入 213,110.27 万元，比上年增长 19.62%； 实现营业利润 1,965.34 万元，比上年下降 73.50%；实现净利润 12,662.84 万元， 比上年增长 139.26%。净利润比上年同期大幅增长的主要原因是出售 49,400 吨级 散货船“华荣轮” ，实现 13,707.74 万元售船净收益所致。

内容: 董事会报告

内容: 1、报告期内公司各行业主营业务及其经营状况分析 报告期内主营业务收入及主营业务成本按行业列示如下：

内容: 分行业 工程承包 国际劳务合作 房地产 远洋运输 远洋渔业 进出口贸易 营业收入(元) 营业成本(元) 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%)

内容: (1)工程承包业务：报告期内主要实施了苏里南二期 275 公里道路建设、赤几 住宅及办公楼、大连外国语学院教学楼、大化搬迁改造等建设工程。大部分工程 项目进展顺利，但沙特项目由于施工现场自然条件恶劣，材料价格上涨，施工组 织不力等诸多因素的影响，亏损较大。在市场开拓方面取得突破性进展，公司与 苏里南政府签署 500 公里道路建设合同，工程总造价为 21,500 万美元，是公司历 史上合同额最高的单项工程，为今后工程业务的发展打下了良好基础。 实现营业收入 84,799.96 万元，占公司营业收入的 39.79%；实现营业利润 4， 214.85 万元。 (2)国际劳务合作业务：外派人数和期末在外人数继续保持稳定，延续了在劳 务外派行业中的领先地位。 实现营业收入 9,267.91 万元，占公司营业收入的 4.35%；实现营业利润 2， 934.74 万元。 (3)房地产业务：报告期内实现开工面积 5.5 万平方米、竣工面积 13.5 万平 方米、 销售面积 17.35 万平方米。 主要开发沈阳 “枫合万嘉” 三期、 营口 “怡景· 国 际”二期、大连“星海蓝山”项目，取得了较好的经济效益。 北京 “东一时区”二期项目受宏观调控等诸多因素的影响，没有按计划完成 前期开发手续，导致开发进度严重滞后，成本费用增加，经营亏损。 实现营业收入 74,901.49 万元，占公司营业收入的 35.15%；实现营业利润 4， 595.55 万元。 (4)远洋运输业务：抓住市场机遇，适时实施资本运作，出售了 49,400 吨级 散货轮“华荣轮” ，创造了显著的经济效益。同时订造了 3 艘 57,000 吨级散货轮， 为公司远洋运输业务持续发展打下了坚实的基础。 实现营业收入 4,803.79 万元，占公司营业收入的 2.25%；实现营业利润 2，

内容: 446.84 万元。 (5)远洋渔业业务：继续保持稳步发展态势，报告期内在阿根廷渔场捕获鱿鱼 8,102 吨，创历史最高纪录，加蓬渔场继续保持稳定发展，淘汰了两艘经营困难 的渔船，较好地克服了燃油价格上涨的不利影响，取得了较好的经营收益。 实现营业收入 11,604.62 万元，占公司营业收入的 5.45%；实现营业利润 794.42 万元。 (6)进出口贸易业务：招投标、汽车、橡胶油、服装等进口业务继续保持较好 的经营效益，但受人民币升值和宏观调控的影响，出口业务的规模和业绩大幅下 滑。 实现营业收入 20,241.00 万元，占公司营业收入的 9.50%；实现营业利润 695.78 万元。 报告期内，根据中长期发展规划，公司强化管理意识，针对经营管理中存在 的薄弱环节采取效能监察等针对性措施，提高经营质量，加大市场开拓力度，适 时实施资本运作，加强企业文化建设，较好地实施了“走出去”战略，为 2008 年 公司发展打下了坚实的基础。 2、报告期内主营业务收入及主营业务成本按地区列示如下：

内容: 国内 亚洲其他地区 美洲地区 非洲地区 欧洲地区 澳洲地区 合 计

内容: 主要供应商、客户情况： 公司前 5 名供应商合计的采购金额及占年度采购总额的比例、前 5 名客户销 售额合计及占公司销售总额的比例如下：

内容: 3、资产负债表项目大幅度变动原因及分析

内容: 项

内容: 货币资金 应收账款 预付账款

内容: 目

内容: 占总资产的 比重(%)

内容: 同比增减

内容: 增加 0.29 个百分点 增加 2.41 个百分点 减少 3.14 个百分点 减少 1.27 个百分点 减少 8.43 个百分点 增加 13.27 个百分点 减少 7.40 个百分点 增加 1.92 个百分点 增加 0.43 个百分点 减少 0.12 个百分点 增加 9.28 个百分点 减少 0.29 个百分点 增加 0.19 个百分点

内容: 其他应收款 固定资产 在建工程 短期借款 应付账款 应付职工薪酬 应付股利 长期借款 预计负债 递延所得税负债

内容: 报告期内，增减幅度较大的项目变动原因： (1) 货币资金增加主要是筹集造船资金增加等所致。 (2)应收账款增加主要是公司房地产业务应收售房款增加所致。 (3)预付账款减少主要是房地产业务预付工程款减少所致。 (4)固定资产减少主要是出售“华荣轮”和北京凯因计提固定资产减值准备所 致。 (5)在建工程增加主要是订造 3 艘 57,000 吨级散货轮所致。 (6)短期借款减少主要是公司偿还贷款所致。 (7)应付账款增加主要是房地产业务应付工程款增加所致。 (8)应付职工薪酬增加主要是应付职工工资增加所致。 (9)长期借款增加主要是造船项目贷款增加所致。 (10)预计负债减少主要是古巴厨具项目全款收回，转销预计负债所致。 (11)递延所得税负债增加主要是应纳税暂时性差异增加所致。 4、利润表项目大幅度变动原因

内容: 销售费用

内容: 管理费用 财务费用 资产减值损失 投资收益 营业外收入 营业外支出 所得税费用

内容: 变动原因： (1)销售费用减少主要是广告费用减少所致。 (2)管理费用增加主要是业务规模扩大导致费用增加所致。 (3)财务费用增加主要是利息支出增加所致。 (4)资产减值损失增加主要是公司计提北京凯因固定资产减值准备所致。 (5)投资收益增加系公司根据权益法确认的新加坡新望航运公司投资收益增 加所致。 (6)营业外收入增加主要是公司出售“华荣轮”净收益所致。 (7)营业外支出增加主要是公司固定资产处置及债务重组损失增加所致。 (8)所得税费用增加主要是公司利润增加引起所得税增加所致。 5、现金流量情况说明

内容: 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额

内容: 变动原因： (1)经营活动产生的现金流量净额净增加主要是公司经营活动现金回收净增 加所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额净减少主要是公司投资订造 3 艘 57,000 吨 级散货轮所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额净增加主要是公司为筹集造船资金所引起 的银行贷款增加所致。 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 (1)大连国合嘉汇房地产开发有限公司 大连国合嘉汇房地产开发有限公司注册地址为大连市中山区学士街 127 号，

内容: 法定代表人为王新民，注册资本 500 万美元，公司持有其 100%股权。主营房地产 开发、销售等。 2007 年，该公司主要开发沈阳“枫合万嘉”三期、营口“怡景·国际”二期、 大连“星海蓝山”项目。实现开工面积 5.5 万平方米，竣工面积 13.5 万平方米， 销售面积 15.95 万平方米。 截止 2007 年底，该公司资产总额为 85,020.06 万元，净资产为 29,797.56 万 元。 2007 年，该公司实现营业收入 67,672.43 万元，实现净利润 5,712.72 万元。 (2)北京金时代置业有限公司 北京金时代置业有限公司注册地址为北京通州区永乐经济技术开发区，法定 代表人为王新民，注册资本为 3,000 万元，公司持有其 82%股权。主营房地产开 发、销售等。 2007 年，该公司主要销售“东一时区” 一期尾房， “东一时区” 二期项目 受宏观调控等诸多因素的影响，没有按计划完成前期开发手续，导致开发进度严 重滞后，成本费用增加，经营亏损较大。 截止 2007 年底，该公司资产总额为 41,162.77 万元，净资产 1,827.99 万元。 2007 年，该公司实现营业收入 7,368.88 万元，亏损 4,177.98 万元。 (3)新加坡大新控股有限公司 新加坡大新控股有限公司注册地址为新加坡安顺路国际大厦 18-2 4 号，法定 代表人为朱明义，注册资本为 800 万美元，公司持有其 97%股权。主营海上货运、 船舶代理、货运代理、船舶物料供应、船舶买卖等。 2007 年，该公司抓住市场机遇，适时出售了“华荣”轮，实现一次性非经常 性收益 13,707.74 万元，又订造了“华鹰”“华云”“华昌”3 艘 57,000 吨级散 、 、 货船，全部投入运营后，公司远洋运输业务的营运能力将大幅提高。 截止 2007 年底，该公司资产总额 71,291.34 万元，净资产 34,620.57 万元。 2007 年，该公司实现营业收入 4,759.69 万元，实现净利润 15,956.83 万元。 (4)北京凯因生物技术有限公司（病毒生物技术国家工程研究中心） 北京凯因生物技术有限公司注册地址在北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号，法定代表人为朱明义，注册资本 16,753 万元，公司持有其 75.3%的股权， 主营生物技术及制品的研制开发、咨询等。 2007 年，凯因公司生产、销售、研发、团队建设已步入良性循环，销售收入 大幅增长。 根据董事会决议，该公司计提了固定资产减值准备 5,412.43 万元。 截止 2007 年底，该公司资产总额为 13,488.90 万元，净资产－4,051.97 万

内容: 元。 2007 年，该公司实现营业收入 5,128.45 万元，亏损 6,857.87 万元（包括计 提的固定资产减值准备 5,412.43 万元） 。 (5)大连国际合作远洋渔业有限公司 大连国际合作远洋渔业有限公司注册地址为大连市西岗区黄河路 219 号，法 定代表人为陈荣辉，注册资本为 2,000 万元，公司持有其 100%股权。主营远洋渔 业合作，捕捞及加工等。 2007 年，该公司在阿根廷渔场捕获鱿鱼 8,102 吨，创历史最高纪录，加蓬渔 场继续保持稳定发展，淘汰了两艘经营困难的渔船，较好地克服了燃油价格上涨 的不利影响，取得了较好的经营收益。 截止 2007 年底， 该公司资产总额为 8,511.73 万元， 净资产为 2,205.22 万元。 2007 年，该公司实现营业收入 11,604.62 万元，实现净利润 795.53 万元。 (二)公司未来发展的展望 1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司所处行业未来的发展前景良好。 尽管 2007 年个别业务面临的宏观环境出 现了一些不利因素，但大部分业务的发展环境比较好，未来发展形势总体良好。 国际工程承包行业发展空间较大。 预计未来几年， 全球建筑业将以每年 5%-9% 的速度增长，我国对外工程承包合同额每年将以 10%左右的速度递增。我国在实 施“走出去”战略指引下，国家将继续给予该行业更多的政策性优惠。 房地产行业的调控仍将趋紧。随着我国城市化进程的推进和人民生活水平的 提高，人民改善住房的需求将不断扩大。但房地产行业连续七年的高速增长，导 致部分地区已表现出过热倾向，国家已经加强调控力度，力促房地产行业持续平 稳发展，预计 2008 年我国房地产市场将保持平稳发展态势。 国际劳务行业总体发展形势良好，但也面临一定的不确定性。国际劳务市场 需求依旧强劲，其中日本、新加坡和韩国劳动力市场缺口较大，给公司未来业务 带来很大的发展空间。但一些国家劳动力引进政策的变化给公司未来发展带来一 些不确定性。 远洋运输行业将持续景气。在运力不足和大宗商品贸易增加的双重作用下， 2007 年全球干散货航运市场保持上涨态势。由于近两年内国际干散货运力难以大 幅提高，同时中国因素等新兴市场经济仍将保持高速发展，因此未来两年干散货 航运市场仍将持续发展。 国际贸易行业将平稳增长。随着出口退税率大幅下降、我国鼓励进口政策以 及人民币不断升值，将使出口业务面临很大的挑战，给进口业务提供更多的发展 空间。因此，未来两年，将出现进出口商品结构性的调整，但整个行业仍将保持

内容: 平稳增长态势。 远洋渔业面临着资源逐渐减少和各国资源保护意识增强的双重考验，因此， 远洋渔业行业未来几年发展存在一定的不确定性。 但国家仍将继续给予优惠政策， 推动远洋渔业进一步发展。 生物制药行业仍有许多困难，但随着药品政策性降价时代的结束，医药行业 的景气度将获得进一步提升，整个行业将步入快速发展期。 2、未来公司发展战略及新年度工作计划 继续坚持以内涵式为主的发展方式，围绕核心能力的提升优化业务结构。合 理配置资源，系统性地构建专业化经营管理体系，进一步提高专业化经营与管理 水平，实现规模、效益、质量的协调发展。 秉承国际化、重点扶植、优势互补和适度的原则调整和优化业务结构。坚持 以开拓国际市场、发展国际业务为主、重点扶植具有相对优势、基础较好、发展 前景广阔的工程承包、国际劳务、房地产、远洋运输业务以及国际贸易业务；适 度发展远洋渔业业务，加大生物制药业务的资本运营力度；控制所涉足的业务领 域和范围，充分挖掘和发挥各关联业务之间的协同作用，实现优势互补，构建合 理的产业链，促进公司业务结构的优化升级。 为此，2008 年重点工作计划： 公司将深入贯彻科学发展观，拓宽发展思路，加强市场开拓，强调成本控制， 继续坚持规模、效益、质量协调推进；加强内部单位的沟通和协作，发挥协同效 应，进一步提升管理效率和效果；努力探索产业经营与资本运营相结合，进一步 提高资源利用效率。 国际工程业务：做好苏里南三期的施工前准备，保证按时开工，并按计划进 度施工。赤道几内亚项目要按时全部竣工。公司将提高施工组织和管理质量，进 一步提高国际总承包能力。 国际劳务业务：公司将在继续巩固和发展日本市场的同时，积极开拓澳大利 亚、韩国、新加坡等国家市场，逐渐摆脱单一市场带来的风险。加大对日本研修 政策的研究，建立内部应急协调机制。对于海上劳务，将通过扩大高级海员来源， 稳定船员队伍。 房地产业务：将精心组织沈阳项目和营口项目的施工和销售，尽快决定北京 项目运作模式，并加快相关开发手续办理进度。将进一步提高成本控制意识，加 强成本控制，提高利润水平。加快资金的周转，努力增强房地产公司自身融资能 力。同时将加强市场开拓，适时开拓新项目。

内容: 远洋运输业务：公司目前在建的 4 艘船，将按计划在 2008 年陆续投入营运。 公司将在确保造船质量的前提下，加快建造进度，争取提前投入运营，争取创造 较好的经济效益。 国际贸易业务：进一步做大做强投标业务，在争取新项目的同时，运作好已 中标项目。做好进出口商品结构性调整，稳定出口优势项目，扩大进口业务。同 时将密切跟踪新市场，争取开发新项目。 远洋渔业业务：采取有效措施，积极探索降低船队运营成本，扩大渔品来源 的途径，将渔业与劳务、渔业与贸易、开拓新渔场与构建产业链有机结合，实现 稳定发展。 生物制药业务：抓住当前医药行业快速发展的良机，将资本运作与日常经营 相结合。一方面积极研究资本运作，早日搭建资本运营平台；另一方面将加强国 内外市场开拓，通过品种与技术营销实现公司利润水平的提高。 3、未来发展战略所需的资金需求及使用计划 除日常经营活动需要资金支持外，2008 年公司实施的房地产开发项目、船舶 建造项目和苏里南三期项目将需要大量资金。公司将通过有效配置自有资金和银 行贷款，科学合理调度资金，确保公司业务正常开展。 4、主要风险因素分析及对策措施 (1)政治风险 公司在苏里南、赤道几内亚、新加坡、加蓬等国家都有工程项目或实业投资， 这些国家的政局、经济、对外政策等方面的变化都可能对公司产生一定的影响。 但这些国家的政局在一定时期内都较稳定，属于低政治风险国家。公司一直比较 关注这些国家政局、政策变化，以便及时采取有效的应对措施。 (2)汇率风险 公司的国际贸易、国际工程承包、国际劳务、远洋渔业等业务的外币结算都 存在着汇率风险。 预计 2008 年人民币兑美元汇率仍将有比较大的升值空间。 对此， 公司将采取相应的措施，比如：锁汇、押汇、提前结汇等有效手段防范汇率风险。 (3)市场风险 房地产和远洋运输业务存在着较大的市场变化风险。这两项业务占用公司的 资金比较多，市场风险比较大。对此，公司将加大对宏观政策和行业的研究力度， 不断提高专业化经营管理水平，采取有效的防范措施，应对市场变化。 (4)成本风险 目前，CPI、PPI 指数增速比较快，生产资料和人工成本价格不断上升，公司 经营成本的上升压力也随之不断加大。对此，公司将进一步提高成本控制意识， 加强成本管理，通过集中招标、采购控制等多种有效途径来缓解成本上升带来的

内容: 经营压力。 二、报告期内投资情况 (一)报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的 情形。 (二)报告期内，公司控股子公司--大新控股出资1,912.5万美元、大新控股管 理团队出资637.5万美元，在新加坡设立新加坡华云船务有限公司（以下简称"华 云船务"）、新加坡华鹰船务有限公司（以下简称"华鹰船务"）、新加坡华昌船务 有限公司（以下简称"华昌船务"）三家单船公司，三家单船公司的注册资金均为 850万美元。其中：大新控股持有各单船公司75%的股权，大新控股管理团队持有 各单船公司25%的股权。华云船务、华鹰船务和华昌船务作为项目公司将分别订造 并经营一艘57,000吨级散货船，三艘57,000吨级散货船投资总额为10,110万美元 （分别为3,350万美元、3,380万美元、3,380万美元），其中每条船自有资金投入 为850万美元，其余资金用新造船抵押进行银行贷款。三艘57,000吨级散货船建造 过程顺利，报告期内没有收益。 该对外投资公告刊登在 2007 年 5 月 10 日《中国证券报》《证券时报》上。 、 三、董事会日常工作情况 (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，董事会共召开九次会议，具体内容及决议摘要如下： 1、2007 年 3 月 28 日董事会召开第四届第十四次会议，审议通过《2006 年度 董事会工作报告》等报告和议案。2006 年年度报告摘要和本次董事会决议公告刊 登在 2007 年 3 月 30 日《中国证券报》《证券时报》上。 、 2、2007 年 4 月 26 日董事会召开第四届第十五次会议，审议通过《2007 年第 一季度报告》等报告和议案。2007 年第一季度报告刊登在 2007 年 4 月 27 日《中 国证券报》《证券时报》上。 、 3、2007 年 5 月 9 日董事会召开第四届第十六次会议，审议通过《关于出售 “华荣轮” 的议案》《关于订造三艘 57,000 吨散货轮的议案》《关于北京凯因计 、 、 提固定资产减值准备的议案》《关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人 、 的议案》等议案。本次董事会决议公告刊登在 2007 年 5 月 10 日《中国证券报》 、 《证券时报》上。 4、2007 年 5 月 31 日董事会召开第五届第一次会议，选举董事长、副董事长， 聘任公司总经理、董事会秘书等高管人员。本次董事会决议公告刊登在 2007 年 6 月 1 日《中国证券报》《证券时报》上。 、 5、2007 年 6 月 29 日董事会召开第五届第二次会议，审议通过《大连国际信 息披露事务管理制度》 。本次董事会决议公告刊登在 2007 年 6 月 30 日《中国证券

内容: 报》《证券时报》上。 、 6、2007 年 7 月 29 日董事会召开第五届第三次会议，审议通过《公司 2007 年半年度报告及其摘要》等报告和议案。本次董事会决议公告刊登在 2007 年 7 月 31 日《中国证券报》《证券时报》上。 、 7、2007 年 10 月 28 日董事会召开第五届第四次会议，审议通过《公司 2007 年第三季度报告》等报告和议案。本次董事会决议公告刊登在 2007 年 10 月 30 日 《中国证券报》《证券时报》上。 、 8、2007 年 11 月 16 日董事会召开第五届第五次会议，审议通过《关于控股 子公司--新加坡大新控股有限公司增资及股权转让的议案》 本次董事会决议公告 。 刊登在 2007 年 11 月 17 日《中国证券报》《证券时报》上。 、 9、2007 年 11 月 30 日董事会召开第五届第六次会议，审议通过《公司章程 修正议案》 等议案。 本次董事会决议公告刊登在 2007 年 12 月 1 日 《中国证券报》 、 《证券时报》上。 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 1、 组织实施了 2007 年度经营目标。 报告期内， 公司实现营业收入 213,110.27 万元，比上年增长 19.62%；实现营业利润 1,965.34 万元，比上年下降 73.50%； 实现净利润 12,662.84 万元，比上年增长 139.26%。净利润比上年同期大幅增长 的主要原因是出售 49,400 吨级散货船“华荣轮” ，实现 13,707.74 万元售船净收 益所致。 2、2007 年 5 月 31 日召开的 2006 年年度股东大会审议通过了 2006 年度分红 派息方案，即以公司现有总股本 308,918,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东实际每 10 股派 0.90 元现金） 。股权登记日为：2007 年 7 月 14 日，除息日为 2007 年 7 月 17 日。报告 期内，已实施完毕。 (三)董事会审计委员会的履职报告 报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》履行职责，实现 对公司各项业务活动、财务收支和经营管理活动的审计监督职能，强化董事会决 策功能，规范公司经营行为，防范公司经营风险，确保董事会对经营层的有效监 督，做到事前防范，专业审计，完善公司治理结构起到了重要的作用。报告期内， 先后对公司2007 年半年度报告、第三季度报告等定期报告的编制工作和公司治理 自查报告和整改计划、整改报告进行了审议。审计委员会在2007年年报的审计中 做到： 1、年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认 为财务会计报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

内容: 2、与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。 3、督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告。 4、年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次对公司2007 年度 报告及审计报告进行了审议，认为公司年度报告和审计报告客观的反映了公司的 整体情况。 审计委员会向董事会提交会计师事务所从事公司本年度审计工作的总结报 告，认为大连华连会计师事务所在为公司2007 年度提供审计服务工作中，能够恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，主动与审计委员会和独立董事进行 沟通，严格按照新会计准则对公司财务报告进行审计，较好地完成了公司2007 年 财务审计工作，建议公司继续聘请大连华连会计师事务所作为2008 年度审计机 构。 (四)董事会薪酬与考核委员会的履职报告 报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2007年度主要财务指标和经营 目标完成情况，公司董事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事及高管人员 岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，董事及高管人员的业务创新能力 和创利能力的经营绩效情况，按照绩效评价标准和程序，对董事及高管人员进行 绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高管人员的报酬 数额和奖励方式。 公司董事会薪酬与考核委员会认为公司在 2007 年年度报告中披露的董事和 高管人员所得薪酬合理、客观，属实。 四、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 根据大连华连会计师事务所审计，公司 2007 年度实现营业收入 213,110.27 万元，实现净利润为 12,662.84 万元。其中：母公司实现净利润 -6,174.46 万 元， 加上年结转未分配利润 10,229.30 万元， 减去已分配 2006 年度利润 3,089.18 万元， 累计 2007 年底母公司未分配利润为 965.66 万元。2007 年公司资本公积 金余额为 25,372.76 万元。 考虑到会计政策的变化，加上母公司未分配利润下滑较大的实际情况，2007 年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：不分配，资本公积金不转增股本。 未分配利润暂时补充流动资金使用。 此预案须经2007年年度股东大会审议批准。 第九节 监事会报告

内容: 2007年公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责， 不断强化自身建设，认真履行职责，围绕股东大会通过的决议规范运作，对公司 经营状况、重大项目、财务状况、公司董事、高级管理人员的行为进行了有效的

内容: 监督。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开五次监事会会议。 (一)2007年3月28日召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过了如下事 项： 1、审议通过《2006 年度监事会报告》 ； 2、审议通过《2006 年度年度报告及摘要》 。 此次会议决议公告刊登在 2007 年 3 月 30 日《中国证券报》《证券时报》上。 、 (二)2007年5月9日召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过《关于监事 会换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》。 此次会议决议公告刊登在2007年5月10日《中国证券报》《证券时报》上。 、 (三)2007年5月31日召开第五届监事会第一次会议， 本次会议选举尚福盛先生 为公司第五届监事会主席。 此次会议决议公告刊登在 2007 年 6 月 1 日《中国证券报》《证券时报》上。 、 (四)2007年7月29日召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了如下事 项： 1、审议通过《公司 2007 年半年度报告》 ； 2、审议通过《公司 2007 年半年度利润分配及公积金转增股本预案》 ； 3、审议通过《关于治理专项活动自查报告、整改计划及召开说明会的议案》 。 此次会议决议公告刊登在 2007 年 7 月 31 日《中国证券报》《证券时报》上。 、 (五)2007年10月28日召开第五届监事会第三次会议，出具了《2007年第三季 度报告正文及附录》的书面审核意见。 二、监事会独立意见 监事会全体成员列席、出席了2007年所有董事会会议和2006年年度股东大会 及2007年临时股东大会，参与了公司重大决策的讨论，监事会对2007年有关事项 发表如下意见： (一)报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定 规范运作，决策程序合法。完善了符合公司实际情况的内部控制制度。公司全体 董事、总经理及其它高级管理人员在执行职务时，无违反法律、法规、公司章程 或损害公司利益的行为。 (二)公司 2007 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成 果，大连华连会计师事务所出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。 (三)报告期内，公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害 股东的权益或造成公司资产流失。

内容: (四)报告期内，公司关联交易是公平的，按照公允的原则进行，无损害公司 利益和股东利益的行为。 第十节 重要事项

内容: 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内发生的破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 三、报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情形。 四、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程 (一)出售49,400吨级散货船“华荣轮” 公司控股子公司--新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股” ）以 3,988.80万美元的价格把49,400吨级散货船“华荣轮”出售给中海航凯姆莱（北 京） 国际船舶管理有限公司或其指定人， 实现一次性非经常性收益13,707.74万元。 根据航运市场的船价处于高位徘徊，公司现有船舶已得到很大的增值，而市 场上新造船造价的涨幅却相对较小的市场情况，通过卖船及订造新船等资本运营 途径，适时扩大船队规模。公司决定出售“华荣轮”，为新造 3 条 57,000 吨散货 轮提供自有资金。 报告期内，所涉及的资产产权已全部过户完毕，所涉及的债权债务已全部转 移。 该项出售资产公告刊登在 2007 年 5 月 10 日《中国证券报》和《证券时报》 上。 (二)出售控股子公司--新加坡大新控股有限公司17%的股权 公司以大新控股每股 1.415 美元价格， 向大新控股经营团队转让 425 万股 （占 大新控股股份总额的 17%） ，总转让价格为 601.38 万美元，预计实现 176.38 万美 元的转让收益。转让后，公司持有大新控股 80%的股权，大新控股管理团队持有 20%的股权。报告期内，没有办理完过户手续。 该项出售资产公告刊登在 2007 年 11 月 17 日《中国证券报》和《证券时报》 上。 除此之外，公司无其他收购及出售资产、吸收合并事项的情况。 上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有产生重大影响，对财务状况 和经营成果也没有产生重大影响。 五、股权激励计划实施情况 报告期内，公司没有实施股权激励计划。

内容: 六、重大关联交易事项 (一) 报告期内，公司与控股股东及控股股东的下属企业无重大关联交易。 (二)报告期内，以控股子公司—新加坡大新控股有限公司 2,500 万美元股份 总额为基数，公司以每股 1.415 美元价格，向大新控股经营团队（包括公司董事、 副总经理兼大新控股总经理张兰水先生）转让 425 万股（占大新控股转增股本后 股份总额的 17%） ，总转让价格为 601.38 万美元，将实现 176.38 万美元的转让收 益。转让后，公司持有大新控股 80%的股权，大新控股管理团队持有 20%的股权。 有关事宜请参见刊登在 2007 年 11 月 17 日《中国证券报》和《证券时报》上 的公告。 (三)大连华连会计师事务所对公司 2007 年度关联方资金占用情况出具了专 项审计报告[内审字（2008）83-1 号]。 七、重大合同及其履行情况 (一)报告期内，我公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托 管、承包、租赁我公司的事项。 (二)重大担保 1、2007 年 3 月 13 日，公司控股子公司--北京凯因生物技术有限公司与华夏 银行北京德外支行签订抵押合同，以凯因公司厂房及地产提供金额为叁仟万元贷 款抵押，抵押期限自 2007 年 2 月 23 日至 2008 年 2 月 13 日。公司为其提供最高 额为肆仟万元贷款保证。本年度报告披露之前，北京凯因已偿还 3,000 万贷款。 2、2007 年 12 月 27 日，公司与大连银行股份有限公司新开路支行签定人民 币借款保证合同，同意为大连银行向黑龙江省力佳房地产开发有限公司（以下称 “黑龙江力佳” ）贷款叁仟万元所形成的债权提供保证，借款期限自 2007 年 12 月 28 日至 2008 年 12 月 27 日，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。黑龙 江力佳以其所拥有的位于黑龙江省大庆市萨尔图区中成路力佳广场 4 号商住楼商 场（面积 13,534.20 平方米，价值叁仟万元）作为抵押物向公司提供抵押反担保。 上述担保金额占公司净资产的 6.69%。 除此之外，公司无其他担保。 独立董事对公司当期对外担保情况的独立意见： 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发[2005]120 号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进 行了核查，现对公司当期对外担保情况发表如下独立意见： 报告期内，公司对外担保总额为人民币 6,000 万元，一是对控股子公司--北 京凯因生物技术有限公司 （以下简称 “北京凯因” 提供人民币 3,000 万元的担保， ）

内容: 二是对黑龙江省力佳房地产开发有限公司（以下简称“黑龙江力佳” ）贷款 3,000 万元所形成的债权提供保证。公司对北京凯因的担保属于公司生产经营和资金合 理使用的需要，出具本独立意见之前，北京凯因已偿还 3,000 万贷款。黑龙江力 佳是与公司有重要业务关系的单位，黑龙江力佳以其所拥有的位于黑龙江省大庆 市萨尔图区中成路力佳广场 4 号商住楼商场（面积 13,534.20 平方米，价值叁仟 万元）作为抵押物向公司提供抵押反担保，没有损害公司及公司股东尤其是中小 股东的利益。公司累计对外担保总额为最近一个会计年度合并报表净资产的 6.69%。公司对外担保严格按照《公司章程》等有关法规的规定，履行了法定决策 程序及信息披露义务。 除此之外，未发现公司有其他担保行为。 独立董事：王有为、李延喜、万寿义、贵立义 2008 年 3 月 26 日 (三)公司无在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项， 也无委托贷款事项。 (四)其他重大合同 1、2007 年 4 月 28 日，公司控股子公司--新加坡大新控股有限公司与中海航 凯姆莱（北京）国际船舶管理有限公司签订船舶出售合同，以 3,988.80 万美元的 价格把 49,400 吨级散货船“华荣轮”出售给中海航凯姆莱（北京）国际船舶管理 有限公司。 该船舶出售合同公告刊登在2007年5月10日《中国证券报》和《证券时报》上。 2、公司控股子公司--新加坡大新控股有限公司与hantong ship heavy industry co,. ltd. 签订合同，建造三艘57,000吨级散货船。 该对外投资公告刊登在2007年5月10日《中国证券报》和《证券时报》上。 3、2007年12月6日，公司与苏里南公共建设部签署的《苏里南帕拉马里博市 内及周边地区500公里（沥青）道路重建和修建工程主合同》 ，工程总造价为 21,500.00万美元。 该重大合同公告刊登在2007年12月12日《中国证券报》和《证券时报》上。 八、公司和控股股东的承诺事项 (一)公司进行股权分置改革时，中国大连国际经济技术合作集团有限公司承 诺：其持有的非流通股份将自股改方案实施后首个交易日起，在十二个月内不上 市交易或转让；在十二个月期满后的二十四个月不上市交易；在上述承诺期期满 后的二十四个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的大连国际非 流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的150%，该限售价格 遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权

内容: 益发生变化的，按规定进行相应调整。 (二)为了使公司股权分置改革得以顺利进行，大连国际集团承诺对尚未明确 表示同意的非流通股股东应执行的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，未明确 表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向大连国际集团偿还代为垫 付的款项，或者取得大连国际集团的同意。报告期内，大连国际集团履行完承诺。 (三)除上述承诺外，公司或持股 5%以上股东都未曾在指定报纸和网站上披露 过任何承诺。 九、根据于 2007 年 5 月 31 日召开的公司 2006 年年度股东大会决议，公司聘 任大连华连会计师事务所为公司 2007 年度财务审计机构。2007 年度，公司给大 连华连会计师事务所支付 35 万元审计费，并承担了必要的会计师事务所的差旅 费。大连华连会计师事务所已为公司提供了连续六年的审计服务。 十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制 人无受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事 责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券 市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责 的情况。 十一、公司接待调研、沟通、采访等活动情况 报告期内，公司通过投资者交流热线、投资者交流信箱、投资者关系互动平 台等形式与广大投资者就公司发展进行了充分交流。 公司在接待特定对象的调研、 沟通、采访时，遵循了公平信息披露的原则，无向特定对象披露、透露或泄露未 公开重大信息等情况，保证了公司信息披露的公平性。 2007 年度接待调研、沟通、采访等活动情况表：

内容: 接待时间 2007年5月31日 接待地点 公司 接待方式 实地调研 接待对象 中国证券报 柳景建 证券时报 证券日报 2007年8月24日 2007年9月24日 公司 公司 实地调研 实地调研 证券时报 柴 海 李 勇 了解公司治理专项活动， 提供 自查报告及整改计划资料 公司发展战略、项目情况介 绍,未提供书面材料 柴 海 谈论的内容及提供的资料 了解公司经营状况及发展规 划，没有提供书面材料

内容: 中国证券报 铁 悦 Dalton Strategic Partership LLP Sally Macdonald 中银国际证券 周路

内容: 公司 公司

内容: 实地调研 实地调研

内容: 中天证券有限责任公司 投资银行总部经理金辉 中国证券报 柳景建 证券时报

内容: 了解公司发展战略、激励情 况，没有提供书面材料 了解公司远洋运输经营状况 及发展规划， 没有提供书面材

内容: 柴 海

内容: 证券日报

内容: 李 勇

内容: 料

内容: 十二、公司社会责任履行情况 报告期内， 公司严格遵守证券监管部门和交易所的监管要求， 《公司法》 按照 、 《证券法》和深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的有关规定，建立健全 公司制度，加强内部风险控制，为股东、债权人、职工、客户、供应商等利益相 关者的利益，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。公司将在以后的日常经 营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则，遵守社会功德、商业道 德，接受政府部门和社会公众舆论的监督，按照有关要求，积极履行社会责任。 十三、其它重要事项 公司原监事杨立强先生（2007 年 5 月 31 日卸任）于 2007 年 4 月 30 日买进 公司股票（000881、大连国际）1,000 股（均价 10.64 元/股） ，2007 年 5 月 23 日卖出公司股票 250 股（均价 14.10 元/股） ，获得收益 849.99 元。剩余 750 股 按规定锁定。杨立强先生的此次股票买卖行为违反了有关规定。2007 年 6 月，杨 立强先生把本次买卖大连国际所获收益 849.99 元全额已上缴归公司所有。 相关公告刊登在 2007 年 6 月 5 日《中国证券报》和《证券时报》上。 除此之外，报告期内公司无其它重要事项。 第十一节 财务报告

内容: 一、审计报告（华连内审字[2008]83 号） 中国大连国际合作（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中国大连国际合作（集团）股份有限公司(以下简称“大连 国际”)的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动 表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是大连国际管理层的责任。这种责任 包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3） 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作，以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。

内容: 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为，大连国际财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所 有重大方面公允反映了大连国际 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的 经营成果、现金流量和股东权益变动情况。 大连华连会计师事务所有限公司 中国 二、财务报表 (一)比较式资产负债表 (二) 比较式利润表 (三)现金流量表 (四)所有者权益（股东权益）变动表 三、财务报表附注 一、公司简介 中国大连国际合作（集团）股份有限公司是由中国大连国际经济技术合作公 司（现更名为中国大连国际经济技术合作集团有限公司）独家发起并向社会法人 和内部职工定向募集设立的股份有限公司，于 1993 年 4 月 17 日在大连市工商局 登记注册。公司经中国证监会批准，于 1998 年 6 月向社会公众公开发行股票，于 1998 年 9 月在深圳证券交易所上市。发行后股本总额为 95,430,000 股，其中： 国家股 24,000,000 股，社会法人股 24,430,000 股，内部职工股 12,000,000 股， 社会公众股 35,000,000 股。2000 年度，公司实施了每 10 股送 2 股转增 6 股的分 配方案及每 10 股配 3 股的配股方案。2001 年度，公司实施了每 10 股送 1 股转增 5 股及每 10 股派 0.25 元的分配方案， 实施分配方案后， 公司总股本为 308,918,400 股。2005 年 12 月公司实施了股权分置改革。 截至 2007 年 12 月 31 日，公司总股本为 308,918,400 股，所有股份均为流通

内容: 中国注册会计师 中国注册会计师

内容: 高 影 隋国军

内容: 大连

内容: 股，其中：无限售条件的流通股为 246,957,508 股，占公司总股本的 79.94%；有 限售条件的流通股为 61,960,892 股，占公司总股本的 20.06%。 公司主要经营：国际工程承包、国际劳务合作、房地产开发、远洋运输、远 洋渔业、进出口贸易、生物制药等业务。 二、财务报表的编制基础 本财务报告所载报告期间的财务信息系以持续经营为基础，根据实际发生的 交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 公司按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》 （以下简称“38 号准则” ）第五条至第十九条及其它规定对可比年度财务报表进行了追溯调整，并 按照《企业会计准则解释第 1 号》的规定对母公司持有的对子公司长期股权投资， 视同对该子公司最初即采用成本法核算，并在母公司的财务报表中进行了追溯调 整。 对于财务报表项目分类、名称等列报方式的变化，可比年度财务报表已按照 新会计准则的要求进行了重述。 三、遵循企业会计准则的声明 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 的财务状况、经营成果和现金流量。 四、重要会计政策及会计估计 1、会计年度 采用公历年制，即从每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日。 2、记账本位币 人民币为记账本位币。 3、记账基础和计量属性 以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条 件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交 换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价 值计量外，均以历史成本为计量属性。 4、外币业务核算方法 对发生的外币交易，以交易日中国银行公布的市场汇率中间价（即期汇率） 为记账汇率。对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇 率进行折算。 资产负债表日，采用期末的即期汇率对外币项目进行折算，因汇率不同而产 生的汇兑损益，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用

内容: 记账汇率折算，不改变其记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项 目，按公允价值确定日的即期汇率折算，产生的汇兑损益作为公允价值变动损益， 计入当期损益；与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资 本化的原则处理；属于开办期间发生的汇兑损益计入开办费。 5、外币会计报表的折算方法 （1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算， 所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 （2）利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。 按照上述（1）（2）折算产生的外币会计报表折算差额，在资产负债表中所 、 有者权益项目下单独列示。 （3）现金流量表中的项目采用期末即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额 应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。 6、现金等价物的确定标准 将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资 确定为现金等价物。 7、金融资产和金融负债 按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金 融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值 计量且其变动计入当期损益； 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得和损失， 除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在 该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；以摊余成本计量的应收款项及持有 至到期投资，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成 本计量的其他金融负债两类。 8、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试，有客观 证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确 认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值以及其余应收款项，根据账龄 按以下比例计提坏账准备：

内容: 1 年以内（含 1 年） 1 至 2 年（含 2 年） 2 至 3 年（含 3 年）

内容: 3 年以上

内容: 对可收回的应收关联方的应收款项和根据协议未逾期、预计回收有保障的应 收款项不计提坏账准备。 坏账损失按下列原则确认： （1）因债务人破产或死亡，以其破产财产依法清偿后确实无法收回的应收款 项； （2）债务人逾期未履行偿债义务，超过 3 年确定不能收回的应收款项。 9、存货 （1）存货主要包括原材料、库存商品、船舶备品备件、工程施工、房地产开 发成本、开发产品、在产品、周转材料等。 （2）原材料、在产品、库存商品按实际成本进行初始计量，发出商品采用个 别计价法或加权平均法核算。 （3）周转材料采用实际成本核算，领用时采用一次转销法或五五摊销法进行 摊销。 （4）房地产开发成本核算： ①开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面 积计算分摊计入项目的开发成本； ②建筑安装工程支出按实际成本直接计入开发成本； ③公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工 的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发 项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发 产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数 之间的差额调整有关开发产品成本。 （5）期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，并按单个存货项目计提存 货跌价准备，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌 价准备金额为限予以转回，计入当期损益。 10、长期股权投资核算方法 （1）长期股权投资的初始计量 长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认： ①通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得合并 方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资 初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足调整 的，调整留存收益。为合并发生的各项直接相关费用，包括为合并而支付的审计 费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

内容: ②通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，以支付对价的公允价值作 为长期股权投资的初始投资成本，公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损 益。为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。 ③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付现金、付出非货币 性资产或发行权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股 权投资的初始投资成本；通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股 权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长 期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或约定价 值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对 价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。 （2）长期股权投资的后续计量 ①对子公司的投资，采用成本法核算。 成本法核算的长期投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长 期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收 益。 ②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算。 在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资 产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位 各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价 值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。 ③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资 在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本 法核算。 在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售 金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。 （3）长期股权投资的减值 期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账 面价值的差额，计提长期投资减值准备。减值损失一经计提，在以后会计期间不 得转回。 （4）长期股权投资的处置 处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他 变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比 例转入当期损益。

内容: 11、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产的确认标准 公司对满足以下特征的有形资产作为公司的固定资产，列入固定资产目录： ①使用期限超过 1 个会计年度，单位价值较高的房屋、建筑物以及能够单独 或与其他固定资产组合发挥效用的主要生产设备或专用设备。 ②单位价值在 2,000 元人民币以上， 驻外机构于境外购置的单位价值在 1,000 美元以上，并且使用期限超过 2 个会计年度的，不属于生产经营主要设备的物品。 （2）固定资产的折旧方法 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独入账的土地外，公司所有固定资 产都按直线法每月计提折旧，并根据使用部门及用途计入资产成本或当期损益， 各类固定资产的年折旧率列示如下：

内容: 运输车辆 生产设备 管理设备

内容: （3）固定资产后续支出的处理 固定资产的更新改造支出、房屋装修费用通常计入固定资产成本，同时被替 换部分的价值从原账面价值中扣除，计入固定资产清理。固定资产的装修费用， 在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产剩余使用寿命三者中较短的期间内计提 折旧。 （4）固定资产减值准备的计提方法 固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，一经计提，不得转 回。 12、在建工程 在建工程按实际发生支出入账，按工程项目分类核算并自工程达到预定可使 用状态之日起按工程实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息 在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，达到预定可使用状态后计入当期 财务费用。 在建工程减值准备计提方法：若在建工程长期停建并预计在 3 年内不会重新 开工；所建项目在性能上、技术上已经落后并所带来的经济利益具有很大的不确 定性，以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，按可收回金额低于账面

内容: 价值的差额计提在建工程减值准备，一经计提，不得转回。 13、借款费用的核算 （1）借款费用资本化的确认原则 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发 生的汇兑差额。企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建 或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其 发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能 达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开 始。 （2）借款费用资本化的期间 为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条 件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本， 在达到预定可使用或者可销售状态后发生的，于发生当期直接计入财务费用。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断 时间超过 3 个月的，暂停借款费用资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金 额，按照下列方法确定： ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期 实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资 产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。 14、无形资产 （1）无形资产的计价方法 无形资产按其成本作为入账价值。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的 支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为 无形资产（专利技术和非专利技术） ：

内容: ①完成该无形资产以其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并 有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （2）无形资产摊销方法和期限 对于使用寿命有限的无形资产，采用直线法按预计使用年限、合同规定的收 益年限和法律规定的有效年限三者中较短者分期摊销。摊销金额按其收益对象计 入相关资产成本和当期损益。 截止报告期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。 （3）无形资产减值准备的确认和计提方法 对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末进行减值测试，估计其可收回 金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 对其他无形资产，年末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额， 按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 ①已被其他新技术所代替 ， 使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利 影响； ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 15、职工薪酬 职工薪酬包括职工工资（工资、奖金、津贴和补贴） 、职工福利费、社会保险 费（医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等） 、住房 公积金、工会经费、职工教育经费、非货币性福利、解除职工劳动关系补偿及其 他与获得职工提供的服务相关支出。 16、收入确认原则 营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。收 入的确认原则如下： （1）销售商品收入的确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转 移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品 实施有效控制，收入的金额能够可靠的计量，相关的经济利益很可能流入公司， 并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

内容: （2）房地产销售符合下列条件确认收入：开发产品已经竣工并验收合格，签 订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬 转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经 收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售 收入的实现。 （3）建筑施工收入确认：建筑施工工程签订有不可撤销的建造合同，和工程 相关的经济利益能够流入企业，工程的完工程度能够可靠地确定，并且和工程有 关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认收入的实现。 17、非货币性交易的核算方法 公司发生非货币性交易时，根据《企业会计准则第 7 号－非货币性资产交换》 的规定进行核算。 18、预计负债的确认原则 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司即将其作为预计负债： （1）该义务是公司承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 符合上述条件的预计负债， 其金额应当是清偿该负债所需支出的最佳估计数。 19、所得税的会计处理方法 所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税 基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。公 司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣 暂时性差异产生的递延所得税资产。公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和 税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产） ，按照 税法规定计算的预期应缴纳（或返还）的所得税金额计量。对于递延所得税资产 和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适 用税率计量。 期末公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产 的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 20、合并会计报表的编制方法 （1）合并范围

内容: 合并会计报表的合并范围以控制为基础予以确定。公司将其全部子公司纳入 合并会计报表的合并范围。 （2）合并会计报表以公司和其子公司的会计报表为基础，根据其他有关资料， 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》编制。 公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、 会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公 司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。 21、重要会计政策和会计估计变更 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的 《企业会计准则》 ， 并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2006 年初根据《企业会计准则第 38 号 -首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》的规定追溯计算详见附 注十六（三） 。 五、税 项 1、企业所得税：适用 33%税率。 境外所得按财政部、国家税务总局财税字 （1997）116 号文件《境外所得计征所得税暂行办法》规定执行。 2、增值税：国内一般商品销售税率 17%，出口商品零税率。 3、营业税：施工收入按 3%缴纳，房地产销售收入、代理收入等按 5%缴纳。 4、城建税和教育费附加：按流转税额的 7%和 3%计缴。 5、其他税项：按规定缴纳。 六、企业合并及合并会计报表 （一）控股子公司

内容: 公司名称 新加坡大新控股有限公司 大连国际合作远洋渔业有限公司 中大国际工程（苏里南）公司 大连国合嘉汇房地产开发有限公司 北京金时代置业有限公司 北京凯因生物技术有限公司 大连国瑞信息咨询有限公司 大连保税区国合正大汽车贸易有限 公司 大连国际海事技术服务有限公司 大连国际合作集团运输服务有限公 司 大连豪华轿车租赁有限公司 大连国合境外就业咨询有限公司 大连万嘉境外就业服务有限公司

内容: 注册地 新加坡 大连 苏里南 大连 北京 北京 大连 大连 大连 大连 大连 大连 大连

内容: 组织机构代码

内容: 注册资本 （万元） 800万美元

内容: 经营范围 船舶、货运代理、船舶修理 远洋渔业合作、捕捞加工 工程承包、采石、进出口等 房地产开发、建设、销售 房地产开发、销售商品房 生物技术及制品研制、开发 国际贸易、信息咨询服务 国际贸易 海员技术培训、 海商、 海事咨 询 货代、运输 轿车租赁 境外就业信息、咨询、培训 境外就业信息、 咨询、 中介服 务

内容: （二）合并报表范围变化 报告期内， （1） 公司原控股子公司大连远东船舶管理有限公司由于业务原因， 经公司经理办公会议决定已予以清算。 （2）公司新设立了大连万嘉境外就业服务 有限公司，注册资本 100 万元，公司直接和间接持股比例为 100％。 （3）公司受 让深圳德奇隆生物技术开发有限公司对北京凯因生物技术有限公司的出资 200 万 元，使公司对北京凯因生物技术有限公司的出资总额增至 12,613 万元，占其注册 资本的 75.3%。 报告期内，公司对应纳入会计报表合并范围的公司全部进行了合并。 本公司对控股子公司的表决权比例与持股比例一致。 （三）重要子公司少数股东权益

内容: 少数股东权益中用 子公司名称 少数股东权益 于冲减少数股东损 益的金额 新加坡大新控股有限公司 北京金时代置业有限公司 北京凯因生物技术有限公司 77,396,731.65［注 1］ 5,400,000.00［注 2］ -11,661,915.88［注 3］ -16,938,947.98

内容: 从母公司所有者权益中冲减子公司少数 股东分担的本期亏损超过少数股东在期 初所有者权益中所享有份额后的余额

内容: ［注 1］公司在新加坡大新控股有限公司持股 97%。新加坡大新控股有限公司 下设新加坡华海船务有限公司、新加坡华鹰船务有限公司、新加坡华昌船务有限 公司、新加坡华云船务有限公司、新加坡华阳船务有限公司等五个单船公司，管 理团队持股 25%。大新控股有限公司持股 75%。 ［注 2］公司在北京金时代置业有限公司持股 82%。根据公司收购该公司时的 约定，公司收购后的全部损益由公司享有和承担，少数股东不享有和承担。少数 股东持有的股份按约定将逐步转让给本公司。 ［注 3］公司在北京凯因生物技术有限公司持股 75.3%。该公司截止期末净资 产为-40,519,655.33 元，本年度净利润－68,578,736.78 元。根据凯因公司股东 会决议，各方股东共同承担凯因公司的超额亏损，少数股东按比例本年度承担 16,938,947.98 元的亏损。 七、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金: 截止 2007 年 12 月 31 日余额为 584,925,042.54 元。

内容: 现 金 银行存款 其他货币资金 合 计

内容: 公司年末其他货币资金： （1）母公司为开立信用证存入银行的保证金和下属 房地产开发公司办理售房按揭贷款存入银行的保证金，年末余额 22,472,258.06 元（2）银行定期存单和外埠存款 34,144,507.29 元，其中银行定期存单 32,200,000.00 元已质押，系公司为黑龙江省力佳房地产开发有限公司向大连银 行股份有限公司贷款 30,000,000.00 元提供存单质押保证。 货币资金期末余额中，外币金额列示如下：

内容: 港 欧

内容: 元 元

内容: 新加坡元 苏里南盾 中非法郎 沙特里亚尔

内容: 2、交易性金融资产: 截止 2007 年 12 月 31 日余额为 0。

内容: 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 合 计

内容: 公司期初持有大连冷冻机股份有限公司有限售条件的流通股 64,500 股， 本年 度解除限售条件后公司将其售出。 3、应收账款: 截止 2007 年 12 月 31 日余额为 264,836,781.06 元。 （1）明细情况

内容: （2）账龄分析

内容: 合计

内容: 公司会计政策规定对可收回的应收关联方款项及根据协议未逾期的、预计回 收有保障的应收款项不计提坏账准备。 （3）期末应收账款前五名金额合计 76,621,945.30 元，占应收账款帐面余额 的 28.45%。

内容: （4）应收账款中无持有本公司 5%以上股份（含 5%）的股东欠款。 （5）应收账款比年初增长 54.83%，主要是公司房地产业务年末应收售房款增 加所致。 （6）经公司董事会审议，公司对账龄已达 3 年以上、回收困难、以前年度已 计提大额减值准备的应收凤凰水产公司的出口鱼品加工款按帐面价值保留，其余 予以核销。 4、预付账款: 截止 2007 年 12 月 31 日余额为 205,647,625.09 元。 （1）账龄分析

内容: （2）账龄在一年以上的预付账款未收回的原因主要系尚未结算。 （3）预付账款中无预付持有本公司 5%以上股份（含 5%）的股东款项。 (4) 经公司董事会审议，公司对账龄已达 3 年、周转缓慢、存在坏账风险的 预付大连北丰鞋业公司的出口旅游鞋项目预付材料款 62,576,584.54 元基于谨慎 性原则单独计提了 30%的减值准备。 5、其他应收款:截止 2007 年 12 月 31 日余额为 99,716,337.92 元。

内容: （1）明细情况

内容: 公司会计政策规定可收回的应收关联方的款项及根据协议未逾期的、预计回 收有保障的应收款项不计提坏账准备。 （3）期末其他应收款前五名金额合计 57,687,349.27 元，占其他应收款账面 余额的 50.55%。

内容: （4）其他应收款中无持有本公司 5%以上股份（含 5%）的股东欠款。 （5） 公司 2006 年转让大连富谷水产有限公司形成应收吕永军先生的债权 1000

内容: 万元，根据股权转让协议，至 2007 年底吕永军先生至少应还款 300 万元，但未 偿还，由于富谷水产公司经营困难，该款项存在坏账风险，基于谨慎性原则，经 公司董事会审议公司单独计提了 60%的减值准备。 6、存货及存货跌价准备: 截止 2007 年 12 月 31 日余额为 1,262,991,078.28 元。

内容: 原材料比上年同期增长 60.72%，主要是公司工程承包业务采购境外施工材料 所致。 （1）房地产项目存货列示如下： 开发成本：

内容: 开发产品：

内容: 项目名称 枫合万嘉 1 期 嘉汇大厦 枫合万嘉 2 期 沈阳枫合万嘉 1 期 东 1 时区 1 期 沈阳枫合万嘉 2 期 沈阳枫合万嘉 3 期 怡景国际 1 期 嘉汇星海 2 期 合 计

内容: 本期增加

内容: 期末数

内容: 存货跌价准备情况：

内容: 除以上存货外，房地产存货和其他存货成本均低于目前市场可变现价值，故 未计提存货跌价准备。 公司存货中，除沈阳枫合万嘉项目的土地及土建工程被公司控股子公司沈阳 国瑞嘉合房地产开发有限公司作为抵押物从兴业银行和中信银行贷款 169,400,000.00 元外，没有其他抵押情况。 7、长期股权投资: 截止 2007 年 12 月 31 日余额为 25,311,512.36 元。 （1）分类情况

内容: （2）期末权益法核算的长期股权投资明细如下：

内容: 被投资公司名称 长春嘉汇房地产 开发有限公司 北京中翔泰和医 药设备技术有限 新望航运新加坡 有限公司 小 计

内容: 投资 期限 10 年 20 年

内容: 减值 准备

内容: 生产设备 运输车辆 管理设备 合 计

内容: 固定资产累计折 房屋建筑物 船 舶

内容: 生产设备 运输车辆 管理设备 合 计

内容: 固定资产净值 减：固定资产减 固定资产净额

内容: 期末固定资产中用于本公司及控股子公司贷款抵押的土地、房屋建筑物及船 舶原值为 129,962,512.01 元，净值为 114,706,036.79 元。 经公司第四届董事会第十六次会议审议同意，新加坡大新控股有限公司本年 度将一艘 49,400 吨的散货船“华荣轮”以 3,988.8 万美元的价格出售。 北京凯因公司根据北京德详资产评估有限公司（京德评报字 2007 第 046 号） 评估报告对其固定资产中机器设备账面净值高于市价部分计提了 54,124,354.09 元的减值准备。上述计提已经北京凯因公司董事会和公司第四届董事会第十六次 会议审议通过。 9、在建工程:截止 2007 年 12 月 31 日余额为528,395,635.26元。

内容: 工程项目 停车库及公建配套项 目 公司办公楼电梯改造 工程 华海轮建造工程 华云轮建造工程 华鹰轮建造工程 华昌轮建造工程 合 计 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 资金来源

内容: 自 筹 自 筹 自 筹 自 筹 自 筹 自 筹

内容: 期末在建工程用于控股子公司贷款抵押的船舶净值为 526,774,084.22 元。 在建工程本期增加主要是新加坡大新控股有限公司本年度新增订造了 3 艘 57,000 吨的散货船。 10、无形资产 :截止 2007 年 12 月 31 日余额为 9,093,395.57 元。

内容: 本期摊销及 类 别 原始金额 年初数 本期增加 转出数 营运车牌使用权 珠海土地使用权 软 件 期末数 限 剩余摊销年

内容: 用友 ERP 软件 北京凯因生物 注 射液批件

内容: 凯因生物注射 用 药品相关技术 转 让 办公自动化套 装 软件（WINMP） 办公自动化套 装 软件（OA） 船 员 管 理 软 件 V3.0 用友 NC 软件 凯因土地使用权 办公软件 小 计

内容: 本期摊销及 年初数 本期增加 转出数

内容: 无形资产减值 准 备 珠海土地使用权 北京凯因生物 技 术注射液批件 凯因生物注射 用 药品相关技术 转 让 小 计

内容: 无形资产净额

内容: 递延所得税资产项目 坏账准备 存货减值准备 无形资产减值准备 预计负债 可弥补的亏损 合 计

内容: （1）应付账款中无欠持有公司 5%以上股份（含 5%）的股东单位款项。 （2）应付账款期末余额中无账龄 3 年以上的大额应付账款。 （3）期末数较年初数增长 48.10％，主要是房地产业务应付工程款增加。 14、预收账款:截止 2007 年 12 月 31 日余额为 487,417,120.38 元。

内容: （1）账龄超过一年的预收账款 147,754,996.31 元，主要为预收工程款和商 品房销售款。 （2）预收账款中无预收持公司 5%以上股份（含 5%）的股东单位款项。 15、应付职工薪酬:截止 2007 年 12 月 31 日余额为 50,158,854.39 元。

内容: 工资、奖金、津贴和补贴 三项经费 其中：工会经费 职工教育经费 福利费 社会保险费 其中：医疗保险费 基本养老保险 年金缴费 失业保险 工伤保险

内容: 生育保险 采暖保险 住房公积金 非货币性福利 因解除劳动关系给予的补偿 其他 其中：以现金结算的股份支付 合 计

内容: 期末结存福利费，系根据公司未来福利计划将要支付的福利费。 16、应交税费: 截止 2007 年 12 月 31 日余额为 14,928,671.83 元。

内容: 应交增值税 应交营业税 应交资源税 应交所得税 应交土地增值税 应交城市维护建设税 应交房产税 应交土地使用税 应交车船使用税 应交个人所得税 应交契税 教育费附加 地方教育费 应交河道费 应交印花税 其他各项税费 合 计

内容: 项 目

内容: 金

内容: 额

内容: 应付有限售条件流通股股利 应付无限售条件流通股股利 应付子公司少数股东股利 合 计

内容: 其他应付款中无欠持有公司 5%以上股份（含 5%）的股东单位款项。 19、 一年内到期的非流动负债: 截止2007年12月31日余额为108,765,520.00 元。

内容: 长期借款比年初增加 40,538,000.00 美元，系公司控股子公司新加坡大新 控股有限公司下属的单船公司用于建造 4 艘 57,000 吨散装货船的贷款。 21、递延所得税负债:截止 2007 年 12 月 31 日余额为 11,581,887.74 元。

内容: 与子公司投资相关的应纳税暂时性差异

内容: 合

内容: 计

内容: 22、股本：

内容: 股份类别 一、有限售条件流通股 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 募集法人股份 内部职工股 优先股或其他 有限售条件流通股合计 二、无限售条件流通股 境内上市外资股 境外上市外资股 其他 无限售条件流通股合计 三、股份合计 246,777,757 308,918,400 179,751 374,016 62,140,643 246,777,757 179,751 6,704,000 年初数 62,140,643 55,062,627 本期增加 23,427 23,427

内容: 23、资本公积：

内容: 24、盈余公积：

内容: 25、未分配利润：

内容: 年初余额 加:本期实现净利润 减：提取法定盈余公积 减：支付普通股股利 期末未分配利润

内容: 支付普通股股利系根据公司 2006 年度利润分配方案,每 10 股派 1 元（含税） 现金。 26、营业收入：

内容: 工程承包 劳务合作 进出口贸易 远洋运输 远洋渔业 房地产 其 合 他 计

内容: 地 国

内容: 区 内

内容: 亚洲其他地区 美洲地区 非洲地区 欧洲地区 澳洲地区 合 计

内容: 公司前五名客户销售总额为 358,631,427.41 元，占公司全部销售收入的 16.83%。 27、营业成本：

内容: 工程承包 劳务合作 进出口贸易 远洋运输 远洋渔业 房地产 其 合 他 计

内容: 亚洲其他地区 美洲地区 非洲地区 欧洲地区 澳洲地区 合 计

内容: 28、营业税金及附加：

内容: 营业税 城建税 教育费附加 地方教育费 土地增值税 房产税 合 计

内容: 29、财务费用：

内容: 利息支出

内容: 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 其 他 合 计

内容: 30、资产减值损失：

内容: 坏账损失 存货跌价损失 固定资产减值损失 无形资产减值损失 合 计

内容: 固定资产减值损失系子公司北京凯因生物技术有限公司对机器设备计提的减 值准备。 31、公允价值变动损益：

内容: 交易性金融资产 合 计

内容: 32、投资收益：

内容: 交易性金融资产损益 股权投资处置损益 权益法核算的调整被投资单位损益净增减额的金额 成本法核算的被投资单位分配来的利润 合 计

内容: 33、营业外收入：

内容: 项 目 非流动资产处置利得 债务重组利得 其 他

内容: 营业外收入主要是公司控股子公司新加坡大新控股有限公司本年度经公司第 四届董事会第十六次会议审议同意，将一艘 49,400 吨的散货船“华荣轮”以 3,988.80 万美元的价格出售获得的处置利得。 34、营业外支出：

内容: 非流动资产处置损失 债务重组损失 公益性捐赠支出 非常损失 其他 合

内容: 35、所得税：

内容: 当期所得税费用 递延所得税费用 合 计

内容: 36、合并现金流量表附注： （1）收到的其他与经营活动有关的现金流量

内容: 代收代理进出口业务货款 收往来还款 收代理出口等保证金 其他 合 计

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金流量

内容: 支付代理进出口业务货款 支付办公费、差旅费等管理费用 支付营业费用

内容: 支付往来款及投标保证金 其 他 合 计

内容: 37、现金流量表补充资料

内容: 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 八、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款: 截止 2007 年 12 月 31 日余额为 55,903,178.50 元。 （1）明细情况

内容: （3）期末应收账款前五名金额合计 41,162,009.35 元，占应收账款帐面余额 的 69.13%。

内容: 账 龄 1 年以内 1 年以内 1-2 年

内容: 1 年以内 1 年以内

内容: （3）期末其他应收款前五名金额合计 632,004,387.41 元，占应收账款帐面余 额的 82.11%。

内容: 其他应收款前五名均为公司与控股子公司的往来款。

内容: 3、长期投资及长期投资减值准备：截止 2007 年 12 月 31 日余额为 211,544,579.70 元。 （1）分类情况

内容: 长期投资减值准备系对北京凯因生物技术有限公司计提的减值准备。 （2）对子公司投资

内容: 被投资公司名称 持股比例 （%） 初始金额 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额

内容: 中大国际工程(苏里南)公 司 北京凯因生物技术有限公 司 新加坡大新控股有限公司 大连国合嘉汇房地产开发 有限公司 北京金时代置业有限公司 大连国际合作远洋渔业有 限公司 大连国瑞信息咨询有限公 司 大连国际合作集团运输服 务有限公司 大连豪华轿车租赁有限公 司 大连远东船舶管理有限公 司 大连保税区国合正大汽车 贸易有限公司

内容: 大连国际海事技术服务有 限公司 大连国合境外就业咨询有 限公司 大连万嘉境外就业服务有 限公司 小 计

内容: （3）对联营企业投资

内容: 被投资公司名称 持股比 例（%） 初始金额 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额

内容: 大连裕德丰田汽车销售 服务有限公司

内容: 公司于 2007 年 3 月 20 日将持有的大连裕德丰田汽车销售服务有限公司 44% 股权，以 1,120 万元的价格出售，获得投资收益 402,361.18 元。 4、营业收入：

内容: 工程承包 国际劳务合作 进出口贸易 其 合 它 计

内容: 亚洲其他地区 美洲地区 非洲地区 欧洲地区 澳洲地区 合 计

内容: 公司向前五名销售商销售总额为 254,215,712.52 元， 占公司全部销售收入的

内容: 25.97%。 5、营业成本：

内容: 工程承包 国际劳务合作 进出口贸易 其 合 它 计

内容: 亚洲其他地区 美洲地区 非洲地区 欧洲地区 澳洲地区 合 计

内容: 成本法核算的被投资单位分配来的利润 交易性金融资产损益 股权投资处置收益 权益法核算的调整被投资单位损益净增减额的金额 合 计

内容: 本期减少 项 目 期初数 本期计提 转回 转销 期末数

内容: 十、关联方关系及其交易 （一） 、关联方关系： 1、母公司及最终控制方

内容: 对本公 公司名称 注册地址 组织机构代码 经济 性质 主营业务 与公司 关系 注册资本 （万元） 司持股 比例 （%） 中国大连国际经济 技术合作集团有限 公司 大连西岗区 黄河路 219 号 70218179-0 有限 责任 国有资产 授权经营 母公司 10,000 17.83 对本公 司表决 权比例 （%） 17.83

内容: 本公司最终控制方为大连市国有资产监督管理委员会。 2、子公司信息详见财务报表附注（六）1 之说明。 3、联营企业 （1）基本情况

内容: 本公司 公司名称 注册地址 组织机构代码 经济性质 主营业务 注册资本 持股比 例（%） 长春嘉汇房地产开 发有限公司 新望航运(新加坡) 有限公司 长春市 75618422-5 有限责任 房地产开 发销售 货物代理 3000 万元 100 万 美 元 46.8 本公司表 决权比例 （%） 46.8

内容: 公司名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入 本期净利润

内容: 长春嘉汇房地产 开发有限公司 新望航运(新加 坡)有限公司

内容: （二） 、关联方交易： 报告期内公司与控股股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司不存在关 联交易。 十一、资产抵押情况 1、母公司资产抵押情况 2007 年 12 月 27 日，公司与大连银行股份有限公司新开路支行签定 XD200712270071 号人民币借款质押合同，公司以 3,220 万元人民币的定期存单质 押为大连银行向黑龙江省力佳房地产开发有限公司贷款 3,000 万元所形成的债权 提供保证，借款期限自 2007 年 12 月 28 日至 2008 年 12 月 27 日，保证期间为主 债务履行期限届满之日起两年。 2、子公司资产抵押情况 （1）2007 年 4 月 26 日，公司控股子公司大新控股有限公司的子公司新加坡 华海船务有限公司与中国银行新加坡分行签订抵押合同，以大新控股有限公司新 造 57,000 吨级散货船“华海轮”为 2,500 万美元提供贷款抵押，抵押期限自 2007 年 6 月 11 日至 2016 年 6 月 10 日。 （2）2007 年 4 月 26 日，公司控股子公司大新控股有限公司的子公司新加坡 华鹰船务有限公司与中国银行新加坡分行签订抵押合同，以大新控股有限公司新 造 57,000 吨级散货船“华鹰轮”为 2,500 万美元提供贷款抵押，抵押期限自 2007 年 6 月 11 日至 2016 年 6 月 10 日。 （3）2007 年 9 月 5 日，公司控股子公司大新控股有限公司子公司新加坡华昌 船务有限公司和新加坡华云船务有限公司分别与德国北方银行新加坡分行签订抵 押合同，以大新控股有限公司新造两艘 57,000 吨级散货船“华昌轮”和“华云轮” 为 5,000 万美元提供贷款抵押， 抵押期限自 2007 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 9 日。 （4）2007 年 10 月 22 日，公司控股子公司大新控股有限公司子公司新加坡华 阳船务有限公司与中国银行新加坡分行签订抵押合同，以大新控股有限公司 49,000 吨级散货船“华阳轮”为 2,000 万美元提供贷款抵押，抵押期限自 2007 年 12 月 13 日至 2016 年 12 月 12 日。 （5）2007 年 3 月 13 日，公司控股子公司北京凯因生物技术有限公司与华夏 银行股份有限公司北京德外支行签订 YYB051011070005-21 号抵押合同， 凯因公司 以其拥有的 15,008.66 平方米的厂房及相应的 16,462.00 平方米的土地使用权为 3,000 万元贷款提供抵押，抵押期限自 2007 年 3 月 13 日至 2008 年 2 月 13 日。 （6）2007 年 5 月 17 日，公司控股子公司大连国合嘉汇房地产开发有限公司 的子公司沈阳国瑞嘉合房屋开发有限公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行签订 编号为“兴银沈 2007 房地产开发 E005 号－抵押 02”的抵押合同，国瑞嘉合公司

内容: 以其开发建设的 “枫合万嘉”三期 37,834.42 平方米的在建商品房及所占土地为 7,900 万元贷款提供抵押，抵押期限自 2007 年 1 月 24 日至 2009 年 7 月 23 日。 该项贷款年末余额为 4,120 万元。 （7）2007 年 5 月 17 日，公司控股子公司大连国合嘉汇房地产开发有限公司 的子公司沈阳国瑞嘉合房屋开发有限公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行签订 编号为“兴银沈 2007 房地产开发 E005 号－抵押 01”的抵押合同，国瑞嘉合公司 以其开发建设的 “枫合万嘉”三期 46,266.62 平方米的在建商品房及所占土地为 9,000 万元贷款提供抵押， 抵押期限自 2007 年 5 月 18 日至 2009 年 11 月 17 日止。 （8）2007 年 5 月 16 日，公司控股子公司大连国合嘉汇房地产开发有限公司 的子公司沈阳国瑞嘉合房屋开发有限公司与中信银行股份有限公司沈阳分行签订 （2007）辽银抵字第 722211071024 号《最高额抵押合同》 ，国瑞嘉合公司以其开 发建设的的 “枫合万嘉” 三期 35,095.79 平方米的在建商品房及所占土地为 7,600 万元贷款提供抵押，抵押期限自 2007 年 7 月 17 日至 2009 年 1 月 16 日。该项贷 款年末余额为 3,820 万元。 十二、或有事项 2007 年 12 月 27 日，公司与大连银行股份有限公司新开路支行签定人民币借 款保证合同， 为大连银行向黑龙江省力佳房地产开发有限公司贷款 3000 万元所形 成的债权提供保证，借款期限自 2007 年 12 月 28 日至 2008 年 12 月 27 日，保证 期间为主债务履行期限届满之日起两年。黑龙江力佳以其所拥有的位于黑龙江省 大庆市萨尔图区中成路力佳广场 4 号商住楼商场（面积 13,534.20 平方米，价值 3,000 万元）作为抵押物向公司提供抵押反担保。 十三、承诺事项 截止 2007 年 12 月 31 日公司无重大承诺事项。 十四、资产负债表日后非调整事项 1、 2008 年 1 月 4 日， 公司控股子公司北京金时代置业有限公司 （以下称 “北 京金时代” ）通过上海联合产权交易所，与广东佳兆业房地产开发有限公司（以下 称“广东佳兆业” ）签订了《上海市产权交易合同》 （合同编号 08020064） ，将其 持有的上海新湾投资发展有限公司（以下称“上海新湾” ）100%股权转让给广东佳 兆业， 转让价格为人民币 41,611,069.14 元， 广东佳兆业在收购上海新湾公司 100% 股权的同时，应代上海新湾偿付原股东北京金时代借款 111,159,508.40 元。截止 报告日，本公司已收到上述股权转让款及借款。 2、2008 年 3 月 20 日，公司控股子公司新加坡大新控股有限公司实施了 2007 年度利润分配方案，即以未分配利润 1,700 万美元转增股本，并派发 1,121.57 万 美元现金红利。大新控股注册资本从 800 万美元增资为 2,500 美元。其中：公司

内容: 持有 97%的股权（2,425 万股） ，大新控股管理团队持有 3%的股权（75 万股） 。 2008 年 3 月 25 日经大连市国有资产监督管理委员会批准，公司以转增后的 大新控股 2,500 万美元股份总额为基数，以每股 1.415 美元的价格，向大新控股 管理团队转让 425 万股（占大新控股转增股本后股份总额的 17%） ，总转让价格为 601.38 万美元，公司获得转让收益 176.38 万美元。 十五、其他重要事项 截止 2007 年 12 月 31 日公司无需要说明的其他重要事项。 十六、新旧会计准则比较财务信息 （一）按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《企业会 计准则解释第 1 号》的要求，本公司对 2006 年年报披露的《新旧会计准则股东 权益差异调节表》进行复核，追溯调整未有修正，明细如下： 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

内容: （二）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号―― 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，本公司 2006 年 度净利润差异调节表如下： 2006年度净利润差异调节表

内容: 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：1、递延所得税资产 2、递延所得税负债 3、交易性金融资产的公允价值变动 74

内容: 加：少数股东损益 2006 年度净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：原计入资本公积的债务重组收益 原转回的固定资产减值准备 2006 年度全面模拟新会计准则净利润

内容: 差异原因：1、公允价值变动损益系 2006 年末公司股票投资以收盘价计算的 公允价值变动收益 89,010.00 元； 调整递延所得税调减所得税费用系公司 2006 2、 年调整递延所得税资产与负债调减所得税费用 139,865.36 元。 2006 年度新旧会计准则利润差异对比表

内容: 加：公允价值变动收益 投资收益 二、营业利润 加：营业外收入

内容: 717,702.91 -3,925,600.00 营业外收入中固定资产 减值准备冲回转出 营业外支出中的无形资 产减值准备转出

内容: 递延所得税资产和负债 变动

内容: 四、净利润 归属于母公司所有者的净利 润 少数股东损益 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: （三）本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计 准则》 ，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2006 年初根据《企业会计准则 第 38 号-首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》的规定追溯计 算对 2006 年 1 月 1 日股东权益影响如下：

内容: 项目名称 2006 年 1 月 1 日股东权益（原会计准则） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 所得税 其他 少数股东权益 2006 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 86,956,763.96 861,440,220.68 金 额

内容: 十七、补充资料 （一）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号――非 经常性损益》 （2007 修订）的规定，本公司非经常性损益计算如下：

内容: 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助 非货币性资产交换损益 债务重组损益 76

内容: 减:企业所得税影响数 少数股东损益影响数 非经常性损益净额

内容: （二）根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号――净资 产收益率和每股收益的计算及披露》 （2007 修订）的规定，本公司净资产利收益 率和每股收益计算如下：

内容: 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 14.12 -0.05 加权平均 14.84 -0.05 全面摊薄 0.41 -0.001 加权平均 0.41 -0.001 每股收益

内容: 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2008 年 3 月 28 日

内容: 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 单位负责人： 朱明义

内容: 2007年1-12月 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收 益以“－”填列） 固定资产报废损失（收益以“－”填列） 公允价值变动损失（收益以“－”填列） 财务费用（收益以“－”填列） 投资损失（收益以“－”填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”填列） 存货的减少（增加以“－”填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 单位负责人： 朱明义 财务负责人：姜建国 会计机构负责人：郑广平 370,284,890.64 185,648,730.50 -112,192,283.46 70,134,519.71 -104,812,902.72 380,692,067.74 40,136,049.52 母公司 -61,744,541.89 86,936,088.80 20,621,006.44 188,535.44 单位：元 2007年1-12月 合并 163,701,234.30 66,387,322.13 72,802,868.72 768,509.11 2006年1-12月 母公司 合并 154,734,816.14 4,795,247.22 16,605,805.09 255,235.97 48,788,594.74 10,098,945.55 85,136,225.62 9,777,509.19

内容: 2007年12月31日 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

内容: 合并所有者权益变动表（续）

内容: 2007年12月31日 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

内容: 2007年12月31日 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

内容: 母公司所有者权益变动表（续）

内容: 2007年12月31日 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

内容: 2007年12月31日 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 项 目 年初余额 本年增加数 转回 本年减少数 转销 单位：元 期末余额

内容: 一、坏账准备合计 二、存货跌价准备 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 单位负责人： 朱明义

内容: 2007年1-12月 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 14.12 -0.05 加权平均 14.84 -0.05 每股收益（元） 全面摊薄 0.41 -0.001 加权平均 0.41 -0.001