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内容: Title: 日照港股份有限公司

内容: 日照港股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事靳海涛先生因公出差，无法亲自参加会议，委托独立董事张文春先生代为出席并行使表决 权。董事贺照清靳海涛先生因公出差，无法亲自参加会议，委托董事蔡中堂先生代为出席并行使表决 权。 3、深圳南方民和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人杜传志，主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）马先骅应当声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：日照港股份有限公司 公司法定中文名称缩写：日照港 公司英文名称：RIZHAO PORT CO.,LTD. 2、 公司法定代表人：杜传志 3、 公司董事会秘书：孙玉峰 电话：0633-8388802 传真：0633-8387361 E-mail：sunyuf@netease.com 联系地址：山东省日照市海滨二路 公司证券事务代表：余慧芳 电话：0633-8387350 传真：0633-8387361 E-mail：yhfang@mail.rzport.com 联系地址：山东省日照市海滨二路 4、 公司注册地址：山东省日照市海滨二路 公司办公地址：山东省日照市海滨二路 邮政编码：276826 公司国际互联网网址：http://www.rzpcl.com 公司电子信箱：rzpcl@mail.rzport.com 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：日照港股份有限公司 证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：日照港 公司 A 股代码：600017 公司其他股票上市交易所：上海证券交易所 公司其他股票简称：07 日照债 公司其他股票代码：126007 公司其他股票上市交易所：上海证券交易所 公司其他股票简称：日照 CWB1 公司其他股票代码：580015 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：2002 年 7 月 15 日 公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局

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内容: 公司第 1 次变更注册登记日期：2003 年 7 月 16 日 公司第 2 次变更注册登记日期：2003 年 9 月 4 日 公司第 3 次变更注册登记日期：2004 年 10 月 18 日 公司第 4 次变更注册登记日期：2006 年 10 月 8 日 公司第 5 次变更注册登记日期：2007 年 1 月 8 日 公司第 1 次变更注册登记地址：山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3700001807650 公司税务登记号码：税务登记号码（国税）：国税鲁字 371101740965844 税务登记号码（地税）： 鲁地税（日）371190740965844 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 益率（%） 加权平均净资产收 2007 年

内容: 2006 年 调整后

内容: 调整前

内容: 本年比上年 增减(%)

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内容: 益率（%） 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 经营活动产生的现 金流量净额 每股经营活动产生 的现金流量净额

内容: 2006 年末 2007 年末 总资产 所有者权益（或股 东权益） 归属于上市公司股 东的每股净资产

内容: 调整后

内容: 本年末比上 年末增减 (%)

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:万股

内容: 其中：

内容: 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股

内容: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 44,600 合计 二、无限售条件流通股份 18,400 1、人民币普通股 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 三、股份总数

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内容: 2、限售股份变动情况表 单位:万股 股东 名称 年初限售 股数 44,600 合计 44,600 本年解除 限售股数 4,600 4,600 本年增 加限售 股数 年末限售 股数 40,000 40,000 限售原因 公司股票首发时向网下配售对象 配售的股份， 2007 年 1 月 18 日 于 起开始上市流通。 — 解除限售 日期 2007 年 1 月 18 日 —

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 股票及其衍生 证券的种类 股票 发行日期 发行价格 （元） 发行数 量 上市日期 单位:万股 币种:人民币 获准上市交 交易终止日 易数量 期

内容: 2006 年 9 月 2006年10月 4.70 23,000 23,000 17 日 19 日 分离交易可转 2007年11月 2007年12月 2013年11月 100.00 880 880 换公司债券 27 日 12 日 26 日 公司于 2007 年 11 月 27 日发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，债券总额为 880 万张， 每张面值 100 元，票面利率 1.4％，存续期六年，到期还本付息。每张债券的认购人可无偿获得公司 随债券派发的 7 份权证，权证总额为 6,160 万份，权证存续期为 1 年，权证初始行权价为 14.25 元， 行权比例为 1:1。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 40,426 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 0 0 0

内容: 股东名称

内容: 股东性质

内容: 持股比例(%)

内容: 持股总数

内容: 报告期内增 减

内容: 持有有限售 条件股份数 量

内容: 日照港（集团）有限公司 兖矿集团有限公司 国泰君安证券股份有限公

内容: 国有法人 国有法人 未知 6

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内容: 1,433,333 人民币普通股 公司第一大股东--日照港(集团)有限公司与其 他股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系， 也未知其它股东是否属于 《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 持有公司 5％股权以上的股东为日照港（集团）有限公司，截止 2007 年 12 月 31 日，该股东未将股权进行质押、 托管。

内容: 司 中国中煤能源集团公司 国有法人 2.67 淄博矿业集团有限责任公 国有法人 1.28 司 山西晋城无烟煤矿业集团 国有法人 1.07 有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限 国有法人 1.07 责任公司 中国工商银行－博时精选 未知 0.79 股票证券投资基金 中国建设银行－诺德价值 未知 0.73 优势股票型证券投资基金 中国工商银行－招商核心 未知 0.47 价值混合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 国泰君安证券股份有限公 司 中国工商银行－博时精选股票证券投资基 金 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基 金 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基 金 招商银行股份有限公司－招商股票投资基 金 中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基 金 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基 金 申银万国－农行－BNP PARIBAS 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产 品 四川秦南投资有限公司

内容: 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 34,286,300 18,821,600 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市 可上市交易时间 交易股份数 量 2009 年 10 月 16 34,286,300 日 2009 年 10 月 16 18,821,600 日 7 限售条件 锁定 36 个月 锁定 36 个月

内容: 日照港（集团）有限公司 兖矿集团有限公司

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内容: 中国中煤能源集团公司 淄博矿业集团有限责任公司 山西潞安矿业（集团）有限责任公 司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责 任公司

内容: 锁定 36 个月 锁定 36 个月 锁定 36 个月 锁定 36 个月

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：日照港（集团）有限公司 法人代表：杜传志 注册资本：15 亿元 成立日期：2003 年 5 月 16 日 主要经营业务或管理活动：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营、集装箱堆 场；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；港口拖轮经营；港口建设；船舶引领； 船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家专营、专控及专项 规定的商品）购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售。 公司控股股东情况：日照港（集团）有限公司前身为 1984 年 12 月 6 日成立的日照港务局。根据 国办发[2001]91 号文 《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改 革意见的通知》的精神，要求港口下放地方管理。2003 年 5 月 16 日，根据日照市委办公室、市政府 办公室《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的要求，日照港务局、岚山港务局联合成立国有 独资的日照港（集团）有限公司。并已取得相应的企业法人营业执照，日照港（集团）有限公司因此 承继了日照港务局作为公司控股股东的身份。截止 2007 年 12 月 31 日，日照港（集团）有限公司总资 产为 1,854,402 万元，净资产 626,622 万元（上述财务数据未经审计）。 公司控股股东的实际控制人情况 公司实际控制人情况：公司实际控制人为日照市人民政府，市长为杨军。 日照港（集团）有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口管理体制改革的要求和日照市委 办公室以及日照市人民政府办公室下发的《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的规定，“该 公司按照市政府授权经营和管理国有资产，承担国有资产保值增值责任，自主经营，自负盈亏”。自 2003 年 5 月开始，日照市政府对公司控股股东日照港（集团）有限公司实行授权经营。因此，本公司 的实际控制人是日照市人民政府。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 0 报告期被授予的股权 激励情况 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元)（税 前） 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 是

内容: 姓 名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期 起始 日期

内容: 任期 终止 日期

内容: 年 初 持 股 数

内容: 年 末 持 股 数

内容: 可 行 权 股 数

内容: 已 行 权 数 量

内容: 行 权 价

内容: 杜 传 志 蔡 中 堂 朱 宏 圣

内容: 董事长

内容: 男

内容: 董事

内容: 是

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内容: 贺 照 清 王 建 波 孙 玉 峰

内容: 董事、 总经理 董事、 副总经 理、董 事会秘 书 董事

内容: 否

内容: 俞 凌 靳 海 涛 张 余 庆 王 保 树 张 文 春 孔 宪 雷 孟 令 湘 乔 林 宝 郭 瑞 敏 孟 凡 祥 于 凯

内容: 女

内容: 独立董 事

内容: 监事会 主席

内容: 监事

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内容: 李 冬 青 吕 传 田 秦 聪 明 焦 安 文 臧 东 生 合 计

内容: 副总经 理、财 务总监 副总经 理

内容: 副总经 理

内容: 副总经 理 /

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)杜传志,2003 年至今，历任日照港务局党委书记，日照港（集团）有限公司党委书记、副董事长、 副总经理，日照港股份有限公司监事会主席，现任日照港（集团）有限公司董事长、党委书记，本公 司董事长 (2)蔡中堂,2003 年至今，历任日照港务局副局长、烟台港务局副局长、日照港（集团）有限公司党 委委员、副总经理，现任日照港（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事。 (3)朱宏圣,2003 年至 2007 年，历任日照港务局党委委员、纪委书记、日照港（集团）有限公司党 委副书记、工会主席、董事。现任本公司董事。 (4)贺照清,2003 年至今，历任日照港务局副局长，现任日照港（集团）有限公司副总经理、董事、 党委委员，本公司董事。 (5)王建波,2003 年至今，历任日照港股份有限公司副总经理兼二公司经理，现任本公司总经理、董 事。 (6)孙玉峰,2003 年至今，历任日照港务局党委办公室主任、现任本公司董事、董事会秘书、副总经 理。 (7)俞 凌,2003 年至今，历任中煤集团公司资产财务部副主任、主任、中煤焦化（控股）公司董事、 总会计师，现任中煤能源集团公司投资管理中心副主任，本公司董事。 (8)靳海涛,2003 年至今， 历任全球策略投资基金驻中国特别代表， 国发投资管理有限公司执行董事、 总经理，现任深圳市创新投资集团公司董事长，本公司独立董事。 (9)张余庆,2003 年至今，历任上海华源企业发展股份有限公司董事、财务总监，无锡生命科技发展 股份有限公司董事、总会计师、中国华源集团有限公司资产股权部副部长，现任上海盛源集团公司总 会计师，本公司独立董事。 (10)王保树,2003 年至今，历任中社科院法学研究所研究员、副所长、清华大学法学院院长，现任 清华大学法学院教授，本公司独立董事。 (11)张文春,2003 年至今，历任中国人民大学财政学院讲师、副教授，现任中国人民大学财政金融 学院系副主任、副教授，本公司独立董事。 (12)孔宪雷,2003 年至今，历任日照港务局基建处处长，日照港（集团）有限公司副总经理，现任 日照港（集团）有限公司副董事长、副总经理、党委委员，本公司监事会主席。

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内容: (13)孟令湘,2003 年至今，历任淄博矿业集团有限责任公司财务处副处长，现任淄博矿业集团有限 责任公司副总会计师，本公司监事。 (14)乔林宝,2003 年至今，任晋城煤业集团公司古书院矿副矿长，本公司监事。 (15)郭瑞敏,2003 年至今，任潞安矿业集团投融资中心资产财务部科长，本公司监事。 (16)孟凡祥,2003 年至今，历任日照港务局宣传部部长，日照港（集团）党委工作部部长，日照港 （集团）岚山港务公司党委书记，日照港股份有限公司第一港务分公司党委书记、行政副经理，本公 司职工监事。 (17)于 凯,2003 年至今，历任日照港务局法律事务室主任，本公司投资发展部高级经济师，职工监 事。 (18)李冬青,2001 年至今，历任日照港务局第一装卸公司计财科科长、第二装卸公司计财科科长， 本公司第二港务公司计财科科长、职工监事。 (19)吕传田,2003 年至 2007 年 6 月，历任日照港港务局计划财务处处长，日照港股份有限公司副总 经理、财务总监。 (20)秦聪明,2003 年至今，历任日照港建设指挥部办公室副主任，日照港务局规划处副处长、日照 港（集团）有限公司企业发展部副部长，本公司副总经理。 (21)焦安文,2003 年至今，历任日照港（集团）岚山港务公司副总经理，生产业务部副部长（主持 工作），本公司副总经理兼第一港务公司经理。 (22)臧东生,2003 年至今，历任日照港务局宣传部副部长，日照港股份有限公司机修公司经理，本 公司副总经理兼第二港务公司经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 杜传志 蔡中堂 贺照清 俞凌 孟令湘 乔林宝 郭瑞敏 股东单位名称 日照港（集团）有限公 司 日照港（集团）有限公 司 日照港（集团）有限公 司 中国中煤能源集团公 司投资管理中心 淄博矿业集团有限公 司 山西晋城无烟煤矿业 公司古书院矿 山西潞安矿业集团公 司投融资中心 担任的职务 董事长、党委书记、 法定代表人 党委副书记、 副董事 长、总经理 董事、党委委员、副 总经理 副主任 副总会计师 矿长 财务科长 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 是 是 是 是 是 是 是

内容: 在其他单位任职情况 姓名 蔡中堂 贺照清 其他单位名称 日照市商业银行 日照昱桥铁矿石装卸有限 公司 日照日青集装箱码头有限 公司 日照港华丰仓储有限公司、 担任的职务 副董事长 董事长 董事长 副董事长

内容: 任期起始日 期

内容: 任期终止日 期

内容: 是否领取报 酬津贴 否 否 否 否

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内容: 靳海涛 张余庆 王保树 张文春

内容: 日照黄海轮渡股份有限公 司 山东光明热电股份有限公 司 深圳市创新投资集团有限 公司 上海盛源集团公司 清华大学法学院、 清华大学 商法研究中心 中国人民大学财政金融学 院

内容: 董事 董事 董事长 总会计师 教授、主任 副教授、 副主 任

内容: 否 否 是 是 是 是

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出 方案报请公司董事会、监事会审议，并分别由董事会、监事会提案，由 2006 年年度股东大会审议批 准执行。报告期高级管理人员薪酬标准由第二届董事会第七次会议审议确定。公司独立董事的年度津 贴依据公司 2006 年年度股东大会审议批准执行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：①公司内部董事实行年薪制，年薪由基础年薪和效益年 薪两部分构成。基础年薪与上年度公司员工平均工资挂钩，公司薪酬与考核委员会负责对公司内部董 事考核，根据审计后的公司经营状况确定效益年薪。主要考核指标有吞吐量、利润总额，辅助考核指 标有安全、质量等。②对独立董事发放年度津贴。③公司外部董事（非独立董事）、外部监事不在公 司领取薪酬。④公司职工监事按所在岗位由其所在单位确定薪酬，从公司领取职工监事津贴。⑤公司 高管人员实行年薪制, 年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 杜传志 蔡中堂 朱宏圣 贺照清 俞 凌 孔宪雷 孟令湘 乔林宝 郭瑞敏 吕传田 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否

内容: 公司按照经审议批准后的董事、监事、高级管理人员薪酬方案，经考核后发放薪酬。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 钟兴昌 杜传志 吕传田 担任的职务 董事 监事会主席 副总经理、财务总监

内容: 离任原因 退休 工作需要 工作需要

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内容: 谢树鹏 董事 工作需要 云莉 职工监事 工作需要 刘峰 副总经理 工作需要 刘西山 副总经理 工作需要 经公司 2006 年年度股东大会审议通过，公司选举杜传志、孙玉峰、俞凌为公司董事，孔宪雷为公 司监事。经第二届董事会第八次会议选举杜传志为公司董事长。经第二届监事会第八次会议选举孔宪 雷为监事会主席。经公司工会代表大会选举，孟凡祥为公司职工监事。经总经理王建波提名，第二届 董事会第七次会议聘任秦聪明、焦安文、臧东生为公司副总经理。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,695 人,需承担费用的离退休职工为 196 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 管理人员 生产作业人员 技术人员 业务人员 后勤服务人员 其他（退养） 2、教育程度情况 教育类别 硕士 大学 大专 中专 技校、高中以下 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司根据中国证监会证监公司字[2007]28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动 有关事项的通知》和山东证监局有关要求，认真开展了公司治理专项活动。2007 年 4 月开始对公司法 人治理情况逐条对照，进行了认真地自查，形成并披露了《关于加强上市公司专项治理的自查报告和 整改计划》 2007 年 10 月 31 日， 。 公司在对加强公司治理专项活动中发现的问题整改完毕后披露了 《日 照港股份有限公司治理专项活动的整改报告》，公司加强治理专项活动圆满完成。今后，公司将更进 一步采取措施巩固治理专项活动的成果，并按照整改后的要求切实贯彻落实，进一步完善、规范公司 运作。 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，加强信息披露 工作，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司于 2007 年 12 月被上海证券交易所列入上市公司 治理板块样本公司。公司董事会认为，按中国证监会 《上市公司治理准则》的文件要求，公司法人治 理的实际状况与该文件的要求不存在差异，具体内容如下：

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内容: 1、关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东 大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股 东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规 范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经 营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业 务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司 董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度， 认真出席董事会会议，履行自己的义务，行使董事的职权。 4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员 构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事制度》等制度，认真履行自己的职责，对公司财 务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩 效评价标准与激励约束机制。 6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定 《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的 《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的 机会获得信息。 7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利 益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董 本年应参加 亲自出席 事姓名 董事会次数 （次） 6 6 靳海涛 张余庆 王保树 张文春 6 6 6 6 5 6

内容: 委托出席 （次） 0 0 1 0

内容: 缺席 （次） 0 0 0 0

内容: 备注

内容: 因公出差，无法亲自参加董事会。 授权独立董事张文春代行权利。

内容: 公司四位独立董事自任职以来，严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《独立董事工作制 度》要求，通过出席股东大会、历次董事会和董事会各专门委员会会议，认真履行职责，以其专业知 识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了建设性意见，并发表了独立、专项意见。独立董事勤勉 尽责，独立、有效行使了职责，保证了关联交易决策的公平、公正、公允，保障了董事会决策的科学 性，促进了董事会建设和公司的规范运作及发展。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司自主经营，自负盈亏，主营业务与控股股东不存在同业竞争。公司主要经营煤炭、 矿石、水泥等大宗散杂货业务，控股股东日照港（集团）有限公司及其控制的其他企业主要从事专业 码头作业的成品油、液体化工、集装箱、木片、客运等港口业务。公司业务独立于控股股东。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的劳动人事关系、社会保险体系均 独立。公司的董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和公司章程规定的程序，通过选举或聘

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内容: 任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和业务负责人、核心技术人员 等均专职在本公司工作并领取薪酬，未在股东或其下属企业双重任职，也没有在与公司业务相同或相 似、或存在利益冲突的其他企业任职。 3、资产方面：公司和控股股东资产关系明晰，公司资产账实相符，且由公司控制和使用，资产独立于 控股股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益 的情况。 4、机构方面：公司拥有独立完整的生产、采购、销售系统，独立的行政管理系统。公司的各职能机构 与控股股东职能机构不存在行政隶属关系，生产经营场所和办公场所与控股股东完全分开。公司建立 和完善了法人治理结构，“三会”运作良好，各机构均独立于控股股东及其它发起人，依法行使各自 职权。 5、财务方面：公司有独立的财务会计机构，建立有独立的会计预算、核算体系和财务管理制度，公司 独立在银行开户，独立纳税，独立运作。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 为建立有效的激励约束机制，激励公司高管人员勤勉尽责地工作，努力提高公司经营管理水平和 经营业绩，根据国家有关政策法规、公司章程和公司董事会决议精神，公司对高管人员实行年薪制。 高管人员年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪根据管理难度、责任与风险大小及上年度 公司员工平均工资水平等因素确定。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，根据审计后的公 司经营状况确定。公司对高管人员实行风险抵押金制度，数额按照效益年薪的 30％确定。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系，公司内部控制制度主要包括公司业务 管理控制制度、信息系统控制、会计管理控制和内部控制制度的监督。 1、公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，同时对费用开支，款项收 付等方面实行严格的审批制度，制定并严格执行 《日照港股份有限公司内部财务会计管理制度》 《日 、 照港股份有限公司主要会计政策》等规章制度，授权、签章等内部控制环节有效执行，均有专人管理。 2、公司建立了《公章使用制度》，规定了严格的印章使用审批手续。 3、公司制定了《控股（参股）公司管理办法》，对分支机构进行有效管理和控制，不存在失控的 风险。 4、公司通过规范业务操作、健全内部控制、健全财务制度等措施建立了有效的风险防范机制，能 够有效抵御突发性风险。 5、公司制定了《募集资金管理办法》，自上市以来，公司募集资金的存放、使用等完全按照中国 证监会的有关规定和承诺的募集资金投资项目使用。 6、公司制定了《关联交易决策制度》，根据公司年度审计机构深圳南方民和会计师事务所有限公 司对公司关联方资金往来情况发表专项审核意见， 公司不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、 损害上市公司利益的情形，也从未发生过违反程序及显失公平的关联交易。 7、公司制定了风险防范制度，设置了分级预警机制，层层分解预警责任指标，逐级落实资产风险 责任，并对资产风险状况进行评价考核。同时，公司明确了各级部门、各级单位在应对突发事件的管 理权限与信息传递流程，能够有效抵御突发性风险。 8、本公司已成立了专门的内审机构－审计部，主要对整个公司的各个方面实施有效监督和审计， 针对存在的问题提供建设性意见。审计部门采取定期与不定期的对公司、子公司、公司的关键部门进 行审计，内部稽核、内控体制完备、有效。目前，内审机构已在公司各项经营管理决策中发挥越来越 重要的作用。 公司各项内控制度建立之后得到了有效贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效地监督、控制和 指导的作用。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

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内容: 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 2 月 27 日召开 2006 年年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 3 月 1 日的《中国证 券报》、《上海证券报》。 本次会议增加了新提案。 本次会议没有被修改的提案。 本次会议的第一个议案第九项被否决。 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。 出席本次会议的股东（含股东代理人）共计 187 人、代表股份 402,948,313 股、占公司有表决权 总股份的 63.96%；其中，现场出席股东大会的股东共计 6 人，代表股份 400,000,000 股，占公司有表 决权总股份的 63.49%；通过网络投票的股东共计 181 人，代表股份 2,948,313 股，占公司有表决权总 股份的 0.47%。 公司董事、监事和董事会秘书 18 人出席了会议。高级管理人员 4 人列席了会议。保荐机构现场项 目组成员列席了会议。公司聘请的见证律师参加了本次会议。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 6 月 11 日召开 2007 年第 1 次临时股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 6 月 12 日的 《中国证券报》《上海证券报》。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 12 月 1 日召开 2007 年第 2 次临时股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 12 月 4 日的 《中国证券报》《上海证券报》。 第一次临时股东大会：本次会议没有被修改的提案。本次会议没有被否决的提案。本次会议以现 场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议的股东（含股东代理人）共计 282 人、 代表股份 405,472,797 股、占公司有表决权总股份的 64.36%；其中，现场出席股东大会的股东共计 12 人，代表股份 400,817,800 股，占公司有表决权总股份的 63.62%；通过网络投票的股东共计 270 人， 代表股份 4,654,997 股，占公司有表决权总股份的 0.74%。公司董事、监事和董事会秘书 18 人出席了 会议。高级管理人员 2 人列席了会议。保荐机构现场项目组成员列席了会议。公司聘请的见证律师 2 人参加了本次会议。 第二次临时股东大会：本次会议没有被修改的议案。本次会议没有被否决的议案。出席本次会议 的股东（含股东代理人）共 11 人、代表股份 401,895,616 股、占公司有表决权总股份的 63.79%。公 司董事、监事和董事会秘书 12 人出席了会议。高级管理人员 2 人列席了会议。公司聘请的见证律师 2 人参加了本次会议。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，面对日趋激烈的市场竞争、面对煤炭运量持续下滑、港口基本建设任务繁重、建设资 金紧张等诸多困难，公司精心谋划、成功实现了再融资；以深化管理、提升效益为主线，以拓展市场、 树立品牌、规范运作为目标，突出抓好了市场开发和生产组织优化，加快了基本建设步伐，公司规范 治理成效显著，经营业绩稳中有升，各项工作均取得了较好的成绩。 2007 年度，公司共完成货物吞吐量 8,992 万吨，同比增长 29％。 公司 2007 年度实现主营业务收入 107,454.21 万元，同比增长 33.51%；实现主营业务利润 24,504.22 万元，同比增长 15.95％；实现利润总额 17,493.08 万元，同比增长 18.85%；实现净利润 16,744.39 万元，同比增长 25.98%。公司主营业务收入增加的主要原因为：随着矿石业务量的增长而

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内容: 增加的收入；公司主营业务利润增长原因为：主营业务收入及主营业务成本的增长。本公司按照《企 业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的要求对 2006 年度财务报告进行了追溯调整，本报 告期与调整后的 2006 年财务报告数据相比，公司净利润同比增长 9.77％。 公司于 2007 年 11 月发行了 8.8 亿元的认股权和债券分离交易的可转换公司债券。债券募集资金 8.8 亿元已经投入募集资金投资项目。公司债券和权证于 2007 年 12 月在上交所挂牌交易。 公司 2007 年度拟订的经营计划为：计划完成吞吐量 9,295 万吨，实际完成 8,992 万吨，完成经营 计划的 96.74％；计划实现主营业务收入 102,090 万元，实际完成主营业务收入 107,454.21 万元，完 成经营计划的 105.25%； 计划实现主营业务成本 68,560 万元， 实际完成主营业务成本 79,272.30 万元， 完成经营计划的 115.62%。完成经营计划指标情况分析如下： （1）吞吐量完成情况分析：实际完成的外贸煤炭吞吐量低于计划吞吐量，日照岚山万盛港业公司 矿石吞吐量比原定计划推迟 1 个月并入公司吞吐量数据。 （2）主营业务收入完成情况分析:2007 年矿石装卸吞吐量超出预期较多，同时新兴装卸货种如镍 矿、铝钒土等装卸量也有所增长。 （3）主营业务成本完成情况分析：2007 年度因吞吐量的增加而带来的短倒费用的增加；由于部分 工程完工转资产而增加的折旧费用；按新会计准则的要求，原在管理费用中核算的生产人员劳动保险 等职工薪酬随工资列支在主营成本从而增加了成本。 2、公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性 经营中的主要优势体现在：公司区位优势明显，自然条件得天独厚，集疏运方便快捷，腹地非常 广阔。特别是公司建设了大型化、深水化、专业化的 20 万吨级、30 万吨级矿石码头各 1 个，同时还 有能够承担矿石接卸任务的泊位 9 个，公司装卸设备先进，装卸效率高，创造了矿石卸船效率世界纪 录和煤炭装船国内最高纪录，具备了高效接卸大型矿石船舶的能力，能够为客户节约大量费用，为客 户提供优质、高效、全面的服务。公司继续保持了全国散装水泥吞吐量第一的专业化港口地位。随着 我国国民经济和对外贸易的较快增长，公司基础设施逐步配套，港口功能逐步完善，公司发展前景十 分广阔。预计日照港的吞吐量在今后相当长的时期内将会保持较快的发展势头，因此，公司的经营和 盈利能力具有连续性和稳定性的特点。 经营中的困难体现在：一是由于国家煤炭出口政策的变化、腹地内煤炭价格持续走高，煤炭地销 量较大，煤炭企业外贸出口积极性不高，导致公司外贸煤炭吞吐量下降，公司业绩增长受到制约。二 是由于矿石吞吐量远远超过设计吞吐能力，在现有泊位、设备、设施条件下，已经无法实现大的增长， 公司吞吐量的大幅增长受到制约。三是矿石码头二期工程等项目还未竣工，矿石堆存能力和自动装车 能力不足，导致短倒费用居高不下。四是由于日照港矿石码头工程、煤炭出口系统改扩建工程项目的 建成投产，公司固定资产折旧大幅增加。五是建设资金依然紧张，资金成本压力较大。 二、主营业务及经营状况的分析 1、公司主营业务范围及经营情况 （1）主营业务范围： 公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、堆存和中转服务，经营的货种主要有煤炭、矿石、水泥等。 （2）公司主营业务经营情况： 报告期内， 公司共完成货物吞吐量 8,992 万吨。 其中， 完成煤炭吞吐量 1,494 万吨， 同比降低 14.3 ％。完成金属矿石吞吐量 6,567 万吨，同比增长 43.2％。完成水泥吞吐量 401 万吨，同比降低 1.4％。 2、主营业务分行业和分产品构成情况表： (单位：人民币 万元) 项 目 主营业务 收 入 -------------89,720.84 2,811.40 占主营业务 收入比例％ --------------83.50% 2.62%

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内容: 港务管理业务 其他业务 -----------合 计 项 目 -----------装卸业务 堆存业务 港务管理业务 其他业务 -----------合 计

内容: 变动原因： (1) 装卸业务：本年度装卸业务收入增长的主要原因是本公司铁矿石装卸量增长较大；新兴装卸 货种如镍矿、铝钒土等装卸量有所增长。同时，2007 年度因吞吐量的增加而带来的变动成本增加，以 及部分工程完工转资产而带来的折旧费用增加，使公司主营业务成本较去年同期有所增长。 (2) 堆存业务：本公司 2007 年度装卸量较 2006 年度有增长较大，因公司对铁矿石业务实行减免 堆存费的优惠政策，所以堆存业务收入较 2006 年度未有较大增长。 (3) 港务管理业务：本年度因港口吞吐量的大幅增加而使港务管理收入有较大的增长。 3、占主营业务收入和主营业务利润 10%以上的业务情况表 (单位：人民币 万元) 主营业务 收入 装卸业务 89,720.84 港务管理业务 12,690.35 项 目 主营业务 成本 68,613.53 6,114.23 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 利润率 比上年增减％ 比上年增减％ 率比上年增减％ 20.20% 29.82% 41.06% -6.10% 48.01% 55.05% 8.05% 20.64%

内容: 4、公司主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 前五名销售客户销售金额合计 15,511.13 31,733.32 单位：万元 占销售总额比例（％）38.11 占销售总额比例（％）26.39

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内容: 变化原因说明： ①应收票据增长原因：系业务收入大量使用承兑汇票结算所致。 ②商誉增加原因：2007 年 12 月本公司对本公司之子公司昱桥装卸公司增加投资 6 亿元，此次增 资本公司的实际投资账面价值与所取得对方可辨认净资产公允价值的差额在合并报表时所形成的商 誉。 ③递延所得税资产增加原因：本年度应收账款余额较去年同期增长 15.65%，由此形成暂时性差异 导致递延所得税资产增加；以及本公司之子公司昱桥装卸公司未弥补亏损产生的递延所得税资产。 ④短期借款增加原因：公司为补充流动资金需要，增加了向金融机构借入的流资贷款。 ⑤预收账款增加原因：主要原因系本年度装卸业务增长而预收的部分装卸劳务费所致。 ⑥其他应付款减少的原因：主要原因是本期支付中港区拆迁赔偿费及支付其他工程款所致。 ⑦应付债券增加的原因：2007 年 11 月成功发行分离交易可转换公司债券所致。 利润表项目 -------------①营业成本 ②管理费用 ③财务费用 ④投资收益 ⑤所得税费用 2007 年度 -------------910,095,765.83 41,027,128.84 49,620,675.24 15,365,893.98 7,486,982.86 2006 年度 -------------680,166,041.79 60,742,261.86 63,615,043.60 -3,393,860.48 -5,362,931.70 增减变化 --------------229,929,724.05 -19,715,133.02 -13,994,368.36 18,759,754.46 12,849,914.56 变化率 ---------33.80％ -32.46％ -22.00％ -552.76％ -239.61％

内容: 变化原因说明： ①营业成本增加原因： 公司本年度工程转资产而带来的折旧费用的增加； 2007 年 6 月份起委托 自 集团公司经营镍矿石等货类装卸业务而增加的租费；由于会计准则的变化，原在管理费用中核算的生 产人员劳动保险等职工薪酬改为随工资列支在主营成本而增加的成本。 ②管理费用减少原因：按新会计准则要求，原在管理费用中核算的生产人员劳动保险等职工薪酬 现随工资列支在主营成本。 ③财务费用减少原因： 2006 年公司发行股票募集的资金归还了部分贷款， 因 使得本报告期财务费 用较 2006 年同期有所下降； 根据新会计准则要求的借款利息予以资本化计入工程成本而未计入当期财 务费用所致。 ④投资收益增加的原因： 2007 年度对日照岚山万盛港业有限责任公司净利润采用权益法核算的权 益调整所致。 ⑤所得税费用增加的原因：主要系本公司之子公司昱桥装卸公司本年度未弥补亏损小于 2006 年 度，由此计算的可抵扣亏损而产生的递延所得税资产减少所致。 现金流量表项目 --------------------------①经营活动产生的现金流量净额 ②投资活动产生的现金流量净额 ③筹资活动产生的现金流量净额 2007 年 -------------267,453,575.16 -725,620,327.26 717,351,558.77 2006 年 -------------210,618,427.08 -549,321,129.74 215,114,671.99 本年比上年增减(%) ----------------26.98％ 32.09％ 233.47％

内容: 变化原因说明： ①经营活动现金流量净额同比增加原因: 主要是由于2007年度随着业务量的增加而相应增加了现 金流入。 本报告期经营活动产生的现金流量净额与本报告期净利润存在一定差异，主要原因是本报告期净 利润包括了固定资产折旧 21,091.85 万元， 非经营活动产生的财务费用 5,074.95 万元， 以及本公司对 日照岚山万盛港业有限责任公司投资所产生的投资收益 1,536.59 万元等。 上述项目在计算经营活动现 金流量净额时应予以扣除。 ②投资活动现金流量净额同比减少原因：主要是由于 2007 年度在建工程支付的现金较 2006 年有 所增加，以及本年度因收购了日照岚山万盛港业有限责任公司 26%的股权而增加的投资支出。

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内容: 公司名称 -------------------------日照昱桥铁矿石装卸有限公司 日照港机电设备工程有限公司 日照港通通信工程有限公司

内容: 三、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势的分析及公司面临的市场竞争格局 （1）公司所处行业的发展趋势 公司所从事的港口业属于国民经济基础产业。作为国民经济和社会发展的重要基础设施行业，近 年来受国民经济持续稳定发展、国际制造中心向中国转移等因素推动，国际航运业对我国港口参与运 输的需求日趋强烈，港口货物吞吐量持续快速增长，港口建设步伐明显加快，经营和建设步入随市场 需求变化而调整和发展的阶段，整体上已初步形成了布局合理、层次清晰、功能明确的港口布局形态 和围绕煤炭、石油、矿石和集装箱四大货种的专业化货物运输系统。港口行业呈现出规模化、集约化、 现代化发展趋势。随着港口体制改革的不断推进、规范市场的逐步建立以及国家对港口装卸费率管制 的逐步放宽，港口行业市场化程度正在逐步提高。随着我国经济快速发展，港口行业主要企业保持着 稳定增长趋势，具有较佳地理位置和水深条件以及专业化能力突出的港口企业将会有较强的业绩增长 能力。 （2）公司面临的市场竞争格局 由于港口企业的发展主要与腹地经济发展密切相关，因此，具有相同腹地或相近腹地区域的港口 企业间竞争相对激烈，且直接表现在货种间竞争。本公司主要经营货种为煤炭、矿石等，均属于大宗 散杂货物， 因主营散杂货港口业务的明显区域性特征， 主要竞争集中在经济腹地相同或接近的青岛港、 连云港港等港口。煤炭、矿石均为三个港口的重点发展货种。随着港口体制和内贸货物费收的改革， 港口之间竞争较为激烈，主要体现在运输成本、集疏港能力、港口作业价格、装卸效率及服务质量等 方面。 2、公司发展的机遇和挑战

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内容: 2008 年是我公司扩能上量、超亿吨吞吐量的一年，也是公司继续打造资本市场优秀上市公司的一 年。公司在 2008 年迎来了新的发展机遇，主要体现在：一是国家、省、市扶持力度继续加大，山东省 委省政府提出“一体两翼”经济发展战略部署，鲁南经济带加快规划建设，公司作为鲁南经济带唯一 的出海口，公司有了更好的发展环境；尤其山东钢铁控股集团组建，日照 2000 万吨大型钢铁精品基地 项目规划启动，日照市规划建设面积 800 平方公里的鲁南临海产业区，必将为港口发展带来良好的历 史机遇。二是今年将实施的铁路电气化改造，与港口相连的高速公路开工建设等，将使港口的通达度 进一步增强。三是募集资金投资项目的逐步竣工、港口设施的完善、装卸能力的大幅度提高和服务品 牌的影响力，有助于我们实现吞吐量快速增长的目标。 公司在发展中还面临挑战，主要体现在：一是受国家政策调整、腹地内煤炭企业产能不足，公司 外贸煤炭吞吐量不会出现大的增长，继续直接影响公司业绩的增长。二是由于铁矿石吞吐量远远超过 设计能力，堆场能力、装车能力严重不足的问题更加突出；如镍矿、铝矾土、水泥熟料等新开发的货 种吞吐量增长迅猛，也因为与装卸设备配套的基础设施不完善，功能不齐全，制约了吞吐量的进一步 增长。三是由于公司从事的是大宗散杂货货物的装卸业务，公司在环保、节能方面还将面临严峻考验。 四是公司资本性投入很大，折旧费、财务费用上升，给公司的经营带来很大的压力。五是资本市场变 数较大，对公司认股权证顺利行权压力很大。 3、发展战略和经营计划 公司董事会将以“管理效益年”活动为主线，继续深化和完善法人治理结构，切实把握“好字优 先、效益优先、生产优先”，更加突出发展大宗干散货和现代物流二大重点，紧紧抓住生产组织结构 优化、生产和资本市场营销创新、区域货源布局完善三个环节，充分发挥区位优势、自然条件优势、 集疏运优势、服务质量四种优势，全面促进港口发展质量的有效提升，给股东以良好的投资回报。 公司确定 2008 年主要工作目标：完成吞吐量 1.1 亿吨；实现利润总额 3.3 亿元，营业收入 17.3 亿元，各项成本费用 13.8 亿元；实现认股权证行权目标；保持重大安全责任事故、重大货运事故为 0； 全年预计完成投资 7 亿元，其中主要项目建设投资 6.5 亿元，更新改造投资 0.5 亿元；保持优质上市 公司水平。 为实现 2008 年度工作计划，公司将重点做好以下工作： 1> 继续推进规范运作 以巩固公司治理成果为重点，董事会将全力推进公司的规范运作。一是继续强化公司制度建设， 将依照各级监管部门要求，做好规章制度体系建设和贯彻执行工作。二是进一步加强自身建设，继续 发挥独立董事及各专门委员会的作用，进一步提高董事履行职责的水平。三是探索和建立适应新形势 要求的内部控制制度。四是继续做好投资者关系管理工作和公司信息披露管理工作。 2> 持续搞好资本市场融资工作 2008 年，公司建设和发展的任务依然繁重，要加强与关联企业、优势资本的合资合作，做好持续 融资的调研、方案策划、与投资者交流工作等，确保 2008 年底权证成功行权，做好再融资有关工作。 3> 加快港口建设步伐 董事会将充分发挥协调作用，协助经理层，进一步优化市场组织，在保证质量、安全的前提下， 确保募集资金投资项目全面完成，确保其他工程项目进展顺利。重点做好矿石码头二期工程的建设， 争取尽早投入使用，为矿石吞吐量的较大增长和短倒费用大幅减少创造条件。 公司将配合日照港（集团）有限公司，加快权证行权募集资金投资项目――西港区二期工程的建设， 完善港口服务功能，优化、配置、整合港口资源，改进装卸工艺，在港口设施超负荷运转的情况下， 力争镍矿、铝矾土、水泥熟料等货种吞吐量持续高速增长。在股东大会批准后，加快建设日照港石臼 港区西区三期工程，缓解港口设施严重不足的被动局面，尽早发挥效益。 4> 推动生产经营再上新台阶 继续强化调度指挥，统筹货源开发、生产组织和生产要素，以灵活创新的货源开发、顺畅高效的 生产组织和真诚优质的装卸服务，促进港口吞吐量持续增长。以市场为导向，加强市场推介，拓展市 场空间。在不断巩固、强化现有货种优势的同时，大力开发高费率新货种，促进公司货种结构的进一 步优化，培育公司新的利润增长点。 5> 确保经济效益和盈利能力全面提升 继续开展“管理效益年”活动，强化经营，增收增效，狠抓管理，降低成本，自上而下进一步优 化生产经营各个管理环节，改进管理方法和激励约束机制，确保已确定的各项目指标分解落实到各个

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内容: 层面，力争实现效益的大幅度提升。 4、公司 2008 年资金需求、使用计划以及资金来源情况 公司在未来还将进一步完善基础设施建设，以满足港口发展的需要。2008 年资金需求主要是：日 照港西港区二期工程的收购资金；日照港石臼港区西区三期工程、日照港矿石码头二期工程、日照港 散装水泥及装船系统工程等重要工程项目的投资；门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置支出； 满足日常经营活动需要的其他流动资金。 资金来源：采取积极措施保障认股权证行权，所募集的资金将全部用于收购日照港西港区二期工 程；矿石码头二期工程等募投项目资金主要来源于本次融资所剩余资金；其他项目将使用公司自有营 运资金投资，不足部分将采用向金融机构借款方式筹集。 根据公司 2008 年生产经营计划和投资计划， 在考虑认股权证行权募集资金能够到位和投资基本稳 定的前提下，2008 年公司预计共需资金贷款 12 亿元，其中流动资金贷款 8 亿元，项目贷款 4 亿元。 5、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析 宏观调控和生产经营方面：受宏观政策影响和煤炭企业外贸出口量的降低，公司煤炭外贸吞吐量 不会出现大的增长，对公司经验业绩提升影响较大。公司矿石装卸设备设施已经超负荷运转，矿石吞 吐量继续大幅增长会受到影响，水泥受到国家宏观调控，增长空间受限，短期也会对公司吞吐量产生 影响。 对策：公司将优化市场组织，加快矿石码头二期工程的建设，争取尽早投入利用，确保矿石吞吐 量的较大增长，并高效发挥堆场作用，尽力大幅减少短倒费用，促进公司业绩提升；公司将充分发挥 区位优势、自然条件优势、集疏运优势等，积极发挥港口物流功能，根据客户需求，提供增值服务， 促进煤炭吞吐量的提升；公司将配合日照港（集团）有限公司，加快权证行权募集资金投资项目－西 港区二期工程的建设，完善港口服务功能，全力优化、配置、整合港口资源，不断改进装卸工艺，提 高接卸效率、确保镍矿、铝矾土、水泥熟料等货种吞吐量持续高速增长；公司将进一步加强信息化建 设，不断优化港区配套服务的软环境。 财务方面：受国家紧缩性货币政策的影响，公司在未来存在一定的融资风险。 对策：一是做好认股权证行权工作。二是加强金融分析研究，增加融资渠道，降低融资风险。三 是加强应收账款的及时收回，补充日常经营用流动资金。四是灵活调用资金，提高资金使用效率。五 是根据公司的经营活动的变化定期编制月度资金计划，提前做好财务安排，确保有足够资金用于生产 经营。 技术方面：由于注重技术投入，技术能力比较强，风险较小 对策：继续加大科技投入，提高装备水平，优化工艺流程，加强新技术开发，增强装卸生产保障 能力。 (二)公司投资情况 报告期内公司投资额为 59,981.67 万元，比上年减少 53,540.94 万元，减少的比例为 47.16%。 2007 年 3 月本公司完成了对日照岚山万盛港业有限责任公司 26%股权的收购工作，出资额为 3,660.77 万元。 完成的重点项目投资情况为： 日照港矿石码头二期工程：2007 年完成 34,860.99 万元。工程投资已达到总投资额的 62.69％。 煤炭出口系统改扩建工程项目：2007 年完成 3,924.74 万元。工程投资已达到总投资额的 97.47 ％。 日照港中港区护岸工程项目：2007 年完成 1,983.15 万元。工程投资已达到总投资额的 82.39％。 石臼港北区 5000 吨级散货泊位及货场工程项目：2007 年完成 3,290.25 万元。工程投资已达到总 投资额的 89.73％。 日照港散装水泥输送及装船系统工程项目：2007 年完成 2,217.96 万元。工程投资已达到总投资 额的 57.64％。

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内容: 其他如门机、装载机、轮胎吊、叉车的购置安装等固定资产投资 10,043.81 万元。 被投资的公司情况 被投资的公司名称 日照昱桥铁矿石装卸有 限公司 日照港机电设备工程有 限公司

内容: 日照港通通信工程有限 公司

内容: 日照岚山万盛港业有限 责任公司

内容: 主要经营活动 铁矿石装卸、堆 存、中转和销售 机电设备、机械设 备、线路、管道的 安装；带式输送机 械设备及配件的 制 通信工程施工、机 电设备安装、通信 器材、电子产品、 网络设备、计算机 港口码头相关设 施建设，港口范围 内的钢材、木材及 其他货物的装卸、 存储、疏运（货危 品及国家限制、禁 止的货物除外）

内容: 占被投资公司权益的比例(%) 75.38

内容: 以自有资金收购。

内容: 1、募集资金使用情况 1)、公司于 2006 年通过首次发行募集资金 1,081,000,000.00 元，已累计使用 1,081,000,000.00 元，其中本年度已使用 0 元，尚未使用 0 元。 2)、 公司于2007 年通过分离交易可转债募集资金880,000,000.00 元， 已累计使用 637,024,876.86 元，其中本年度已使用 637,024,876.86 元，尚未使用 242,975,123.14 元。尚未使用募集资金全部用 于募集资金投资项目。 公司于 2006 年通过首次发行股票募集资金 1,081,000,000 元，扣除发行费用 39,007,500 元，实 际募集资金净额为 1,041,992,500 元。该项募集资金已于 2006 年 9 月 30 日全部到位，并经深圳南方 民和会计师事务所深南验字（2006）第 099 号验资报告验证确认。截止 2007 年 12 月 31 日，实际用于 募集资金项目 1,041,992,500 元，无结余。 公司于 2007 年通过发行分离交易可转换公司债券募集资金 880,000,000 元，扣除发行费用 26,608,132.69 元，实际募集资金净额为 853,391,867.31 元。该项募集资金已于 2007 年 12 月全部到 位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2007）第 218 号验资报告验证确认。截止 2007 年 12 月 31 日，实际用于募集资金项目 610,416,744.17 元，剩余募集资金净额 242,975,123.14 元。 2、承诺项目使用情况 承诺项目名 称 日照港矿石 码头工程 日照港煤炭 出口系统改 是否变 更项目 否 否 实际投入金 额 69,766.33 66,107.16

内容: 预计收益

内容: 单位:万元 币种:人民币 是否符 是否符 产生收益情 合计划 合预计 况 进度 收益 是 是

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内容: 扩建工程 日照港矿石 码头二期工 程 日照港中港 区护岸工程 收购集团公 司在建的日 照港西港区 二期工程 合计 147,370.30 16,952.00 否 否 92,381.34 14,468.51 是 是

内容: 否 /

内容: 1)、日照港矿石码头工程 项目拟投入 82,133.71 万元，实际投入 69,766.33 万元，完工进度 100%，工程于 2007 年 4 月 5 日验收完成。 , 2)、日照港煤炭出口系统改扩建工程 项目拟投入 86,000.00 万元，实际投入 66,107.16 万元，由于原预算 6#泊位煤炭装船系统工程已 暂缓建设及实际工程支出节约等原因该工程项目实际总投资为 68,483.23 万元，截止本年末该工程项 目实际完工进度为 96.53%。 , 3)、日照港矿石码头二期工程 项目拟投入 147,370.30 万元，实际投入 92,381.34 万元，已完成 62.69％ , 4)、日照港中港区护岸工程 项目拟投入 16,952.00 万元，实际投入 14,468.51 万元，已完成 82.39％ , 5)、收购集团公司在建的日照港西港区二期工程 项目拟投入 89,394.00 万元，实际投入 79,318.84 万元，已完成 88.73％ , 前次募集资金实际使用情况与相关信息披露文件相符。详见公司于 2007 年 1 月 24 日公告的《日 照港股份有限公司董事会关于前次募集资金的专项说明》。 截至 2007 年 12 月 31 日， 本次募集资金用于偿还已投入募集资金项目的银行借款及利息和支付募 集资金项目工程款合计 61,041.67 万元。 本公司本次募集资金实际使用情况与相关信息披露文件相符。 3、非募集资金项目情况 1)、日照港散装水泥装船系统 公司出资 9,263.03 万元投资该项目，已完成 57.64% 2)、石臼港北区 5000 吨级散货泊位及货场工程 公司出资 6,514.98 万元投资该项目，已完成 89.73% 3)、门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置安装 公司出资 10,043.81 万元投资该项目 (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 本公司于 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则，并自该日起按照新会计准则的规定确认、计量 和报告本公司的交易或事项。对于因首次执行新会计准则而发生的会计政策变更，本公司采用下述方 法进行处理。 1、采用追溯调整法核算的会计政策变更 （1）长期股权投资 执行新会计准则之前，母公司报表中以权益法核算对子公司的长期股权投资。 在《企业会计准则》首次执行日，对母公司报表中的对子公司长期股权投资予以追溯调整，视同 该子公司自最初即采用成本法核算。

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内容: （2）所得税 执行新会计准则之前，所得税的会计处理方法采用应付税款法。 根据《企业会计准则第 18 号——所得税》有关要求，本公司执行新会计准则后采用资产负债表债 务法进行所得税会计处理。 （3）合并财务报表 执行新会计准则前，少数股东权益于合并财务报表中在负债和股东权益之间单独列报，少数股东 损益在净利润之前作为扣减项目反映。 根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》有关要求，执行新会计准则后少数股东权益作为 股东权益单独列报；少数股东损益作为净利润的一部分在该项目下单独列报。 对于上述会计政策变更，本公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》及其 他有关规定，已采用追溯调整法调整了本公司财务报表的期初数或上年对比数，并重述可比年度的财 务报表。 （4）上述会计政策变更对 2006 年度合并净利润的影响列示如下： 项 目 金 额 -----------------------------递延所得税费用 19,633,416.29 少数股东损益 -10,952,598.23 -----------------------------合 计 8,680,818.06 2、采用未来适用法核算的会计政策变更 （1）借款费用 执行新会计准则前，借款费用根据专门借款的实际使用情况予以资本化。 根据《企业会计准则第 17 号——借款费用》有关要求，执行新会计准则后借款费用资本化的会计 政策详见附注“借款费用的会计处理方法”。 （2）职工薪酬 执行新会计准则之前，本公司按照工资总额的 14%计提职工福利费，并计入当期损益。 根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》有关要求，在执行新会计准则后本公司不再按照工资 总额的 14%计提职工福利费，系根据实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利)，并计入 当期损益。首次执行日后的第一个会计期间，将根据新准则确认的应付职工薪酬（职工福利）与原转 入的职工薪酬（职工福利）之间的差额计入当期损益。同时调整职工薪酬相关核算方法，将原在管理 费用中列示的生产人员的劳动保险、待业保险、住房公积金、企业年金、工伤保险等职工薪酬在营业 成本列示。 (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 1 月 22 日召开第二届第七次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 1 月 24 日的 《中国证券报》《上海证券报》。 （2）、公司于 2007 年 2 月 27 日召开第二届第八次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 3 月 1 日的 《中国证券报》《上海证券报》。 （3）、公司于 2007 年 4 月 20 日召开第二届第九次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 23 日的 《中国证券报》《上海证券报》。 （4）、公司于 2007 年 5 月 20 日召开第二届第十次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 22 日的 《中国证券报》《上海证券报》。 （5）、公司于 2007 年 7 月 20 日召开第二届第十一次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 23 日的《中国证券报》《上海证券报》。 （6）、公司于 2007 年 10 月 30 日召开第二届第十二次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》。

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内容: 报告期内，公司历次董事会会议均在法规和《公司章程》规定的期限内，以专人送达、电子邮件 或传真通知等方式向各位董事发出会议通知， 董事会临时会议提前 5 天、 年度会议提前 10 天发出通知， 因故不能参加会议的董事均能授权委托他人出席会议；董事会会议由董事长或全体董事过半数以上推 选的董事主持，董事会会议的召集、召开和决议符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司监 事和高管人员列席了历次董事会会议。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开了三次股东大会，董事会严格在股东大会授权的范围内办事，忠实执行了 股东大会决议： 1、授权事项的执行情况：董事会根据股东大会的授权，积极组织了向中国证监会申请发行分离交 易可转债公司债券的有关工作。公司债券于 2007 年 11 月 27 日发行完毕，公司债券（简称“07 日照 债”、代码“126007”）、公司权证（简称“日照 CWB1”、代码“580015”）于 2007 年 12 月 12 日 在上海证券交易所挂牌交易。 董事会按照股东大会审议批准的募集资金投向， 正确使用募集资金。 2、按照公司治理自查活动的要求，修改了相关的规章制度。 3、董事会对股东大会其它各项决议的执行情况：报告期内，公司总体上圆满完成了股东大会批准 的 2007 年度财务预算； 关联交易按照股东大会批准的关联交易合同执行； 报告期内独立董事津贴按照 决议的标准足额进行了发放；报告期内执行了董事、监事的报酬方案。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财 务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，并与会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计 工作的时间安排。年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限 内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报 表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时，审计委员会督促会计 师事务所、公司财务部、审计部向其提交总结报告，审计委员会经审议后形成了专项意见，并向董事 会提出下年度续聘会计师事务所的建议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司执行 2006 年度董事、 监事和高级管理人员薪酬情况进 行了审核。指导公司制定了 2007 年度的董事、监事、高管人员的薪酬方案，提交董事会、监事会、股 东大会审议通过。对公司执行 2007 年度的董事、监事、高管薪酬方案情况进行了核查和认定。 公司目前尚未建立股权激励机制，公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与 长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。 同时，公司股权激励计划将依据相关法律法规，并按照政府有关部门的要求推出。 (五)利润分配或资本公积金转增预案 经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，2007 年公司实现净利润为 167,443,855.22 元（合 并），母公司实现的净利润为 186,853,777.38 元。按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 18,685,377.74 元后，当年可供分配利润为 168,168,399.64 元，加上 2006 年末按新会计准则追溯调 整后的未分配利润 420,250,523.41 元， 减去 2007 年派发的现金红利 94,500,000 元， 累计可供股东分 配的利润为 493,918,923.05 元。 本次分红派息预案为： 2007 年度末总股本 63,000 万股为基数， 以 向全体股东按每 10 股派现金红 利 1.0 元（含税）。需分配利润总额为 6,300 万元。2007 年度末剩余未分配利润为 430,918,923.05 元，转入下一年度。资本公积金不转增股份。 (六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行后，偿还了已投入募集资金项目的银行借款， 截止 2007 年 12 月 31 日，公司长期负债余额较去年同期增长 69.52%，主要是增加的应付债券。但并 不会对公司的资产结构带来较大影响。

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内容: 本次分离交易可转债的资信评级机构为中诚信国际资信评级有限公司，其为公司出具了《2007 年 日照港股份有限公司分离交易的可转换公司债券信用评级报告》，评定结果为最高级 AAA 级。本级别 反映了本期债券安全性极强，违约风险极低。 未来年度还债的现金安排：公司目前每年产生的经营活动现金净流量均在 2 亿元以上，以后年度 随着公司效益的提高，经营活动现金净流量还将逐步增加，考虑到目前建设资金的需求，公司计划在 债券到期的前两个年度，每年至少预留 3 亿元资金，用于归还到期债券，不足部分用银行贷款解决。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、2007 年 1 月 22 日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省日照市碧波大酒店召开了 第二届监事会第七次会议。应出席会议的监事 7 人，到会审议的监事 7 人，符合《公司法》、《证券 法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。公司部分高管人员列席了会议,审议通过 了：关于调整公司监事会成员的议案、日照港股份有限公司关于 2006 年年度报告（草案）的议案、日 照港股份有限公司 2006 年度监事会工作报告、 关于编制 2006 年度财务决算报告和 2007 年度财务预算 报告（草案）的议案、关于制定 2007 年度生产经营计划和投资计划（草案）的议案、关于制定 2007 年度资金贷款计划的议案、关于制定 2007 年度监事报酬方案（草案）的议案、关于制定 2006 年度利 润分配方案（草案）的议案、关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案、关于支 付日照港矿石码头二期工程拆迁补偿款的议案、公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议 案、关于本次发行分离交易可转换公司债券的议案、关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金 投资项目可行性的议案、关于召开 2006 年度股东大会的议案。 2、2007 年 2 月 28 日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省日照市公司会议室召开了 第二届监事会第八次会议。应出席会议的监事 7 人，到会审议的监事 7 人，符合《公司法》、《证券 法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。公司董事会秘书出席了会议。公司部分 高管人员列席了会议。本次会议经监事会半数以上监事共同推举，由孟令湘监事作为本次监事会会议 的召集人和主持人,审议通过了：关于选举监事会主席的议案。 3、2007 年 4 月 20 日，经公司监事会主席孔宪雷先生提议，公司以通讯方式召开了第二届监事会第九 次会议。应出席会议的监事 7 人，到会审议的监事 7 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》 的规定， 本次会议合法有效,审议通过了： 关于修订 《日照港股份有限公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法》的议案、日照港股份有限公司 2007 年第一季度报告、关于与日 照港（集团）有限公司签署关联交易合同的议案、关于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接皮 带机的议案、日照港股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告、关于修订《日照港股 份有限公司信息披露管理制度》的议案。 4、2007 年 5 月 20 日，经公司监事会主席孔宪雷先生提议，公司以通讯方式召开了第二届监事会第十 次会议。应出席会议的监事 7 人，到会审议的监事 7 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》的规定，本次会议合法有效,审议通过了：关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券 募集资金投资项目的议案、关于以拟发行分离交易可转换公司债券的权证行权募集资金收购“日照港 西港区二期工程”的议案。 5、2007 年 7 月 20 日，经公司监事会主席孔宪雷先生提议，公司以通讯方式召开了第二届监事会第十 一次会议。应出席会议的监事 7 人，参加审议的监事 7 人。符合《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》的规定，本次会议合法有效,审议通过了：关于公司 2007 年半年度报告的议案、关于 公司与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案。 6、经监事会主席孔宪雷先生提议，2007 年 10 月 30 日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第十二 次会议。应出席会议的监事 7 人，参加审议的监事 7 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》的规定，本次会议合法有效,审议通过了：关于公司 2007 年第三季度报告的议案、关于 公司治理专项活动整改报告的议案、关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案。 监事会严格遵照《公司章程》履行职责，列席了报告期内公司召开的董事会、股东大会，并根据 有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的 执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会加强对公

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内容: 司经营管理的有效监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面的情况；监事会单独 或配合审计部门定期或不定期的检查公司财务，听取内部审计报告，分析新会计准则对公司财务状况 和经营成果的可能影响情况；监事会对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时进行监督，消 除违反法律、法规或者公司章程的行为；监事会深入公司机关和作业现场，监督检查安全生产情况， 排出安全隐患，促进生产正常有序进行。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司在生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作， 树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立 了完善的内部控制制度。公司董事会能够规范运作，严格执行股东大会的决议，决策程序科学、合法。 公司制定的内部控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事、经理工作严谨，认真履行 股东大会的决议和公司章程规定的义务， 具有很强的责任心和业务能力， 在执行公司职务时遵纪守法， 没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照独立运作原则，建立了独立的财务账 册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事 务所有限公司出具的 2007 年年度标准无保留意见的审计报告， 公允、 客观地反映了公司的财务状和经 营成果。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书中披露情况一致。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购及出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发生损害部分股东的权益或造成公 司资产流失的情况。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则，严格 执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有发现关联 交易损害到公司和其他股东的利益。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)资产交易事项 1、收购资产情况 1)、2007 年 3 月 18 日，本公司向公司母公司的全资子公司日照港(集团)岚山港务有限公司购买持有 的日照岚山万盛港业有限责任公司 26％的股权，该资产的账面价值为 19,119.90 万元，评估价值为 14,079.90 万元，实际购买金额为 3,660.77 万元，本次收购价格的确定依据是评估。该事项已于 2007 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。已经完成。该资产自购买日起至本年末为上市 公司贡献的净利润为 1,536.59 万元。 注：作价依据以万隆会计师事务所有限公司审计的万盛公司截止 2006 年 12 月 31 日的净资产 19,119.90 万元扣除经岚山万盛公司一届五次董事会会议决议分配的未分配利润 5,040 万元后的净资 产 14,079.90 万元为基准。

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内容: (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币

内容: 关联方 日照港 （集 团） 有限公 司 日照港 （集 团） 物流公 司 山东港湾 建设有限 公司 日照港建 筑安装工 程公司 关联 交易 内容 综合 服务 外包 作业 工程 建设 工程 建设 关联交 易定价 原则 成本价 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易 金额的比例 (%) 100 关联交 易结算 方式 现金或 承兑汇 票 现金或 承兑汇 票 现金或 承兑汇 票 现金或 承兑汇 票 市 场 价 格 关联交易 对公司利 润的影响

内容: 合同价

内容: 1)、本公司向母公司日照港（集团）有限公司综合服务。 2)、本公司向母公司的全资子公司日照港（集团）物流公司外包作业。 3)、本公司向母公司的全资子公司山东港湾建设有限公司工程建设。 4)、本公司向母公司的全资子公司日照港建筑安装工程公司工程建设。 （2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币

内容: 关联方 关联交易 内容 关联 交易 定价 原则 合同 价 关联交易价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联 交易 结算 方式 现金 或承 兑汇 票 现金 或承 兑汇 票 现金 或承 兑汇 票 现金 或承 兑汇 票 现金 或承 兑汇 票 现金 或承 市 场 价 格 关联交 易对公 司利润 的影响

内容: 中国中煤能 源集团公司 淄博矿业集 团有限责任 公司 山西潞安矿 业（集团） 有限公司 兖州煤业股 份有限公司 日照港（集 团）物流公 司 日照港（集 团）有限公

内容: 装卸收入

内容: 供水、电、 合同 暖及工程 价 30

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内容: 收入 供水、电、 合同 暖及工程 价 收入

内容: 兑汇 票 现金 或承 兑汇 票

内容: 1)、本公司向参股股东中国中煤能源集团公司装卸收入。 2)、本公司向参股股东淄博矿业集团有限责任公司装卸收入。 3)、本公司向参股股东山西潞安矿业（集团）有限公司装卸收入。 4)、本公司向股东的子公司兖州煤业股份有限公司装卸收入。 5)、本公司向母公司的全资子公司日照港（集团）物流公司装卸收入。 6)、本公司向母公司日照港（集团）有限公司供水、电、暖及工程收入。 7)、本公司向母公司的全资子公司山东港湾建设有限公司供水、电、暖及工程收入。 日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）是沿海大型主要港口。本公司是其控股子公 司，由于本公司所处地理位置和生产经营的需要，导致了公司在土地使用、工程施工等方面与控股股 东及其他关联企业发生了必要的关联交易，目前，公司与集团公司之间的经常性关联交易主要是生产 辅助环节的关联交易，主要包括相互提供综合服务、租赁使用集团公司土地和办公场所、相互提供施 工劳务等。本公司为从事煤炭、矿石、水泥等散杂货装卸运输服务的港口企业，本公司股东及股东的 子公司为公司物流链中的主要客户，其供给的煤炭等货源运输费用和库存费用低，保证了公司的原料 供应、降低了公司的采购成本，使公司能够集中主业的生产经营，有利于公司的稳定经营。 控股股东的子公司——物流公司、山东港湾建设公司、日照港建筑安装公司等具备良好的技术能 力，且施工经验丰富，对保障本公司的生产起到重要作用。该关联交易不影响公司独立性，公司主营 业务对关联交易不构成依赖；其次，该关联交易是交易双方按照市场公开、公正、公平原则签定合同， 不存在显失公允的条款，定价是参照市场价格及交易风险和成本比较择优确定；第三，关联交易是在 平等参与市场竞争，择优选择的过程中形成的，均按照相关法律法规履行了必要的工程招投标程序。 公司有完善的综合服务质量保证及体系，为控股股东提供供水、供电、供暖、通信、机修等综合性服 务，该项关联交易增加了公司的收入和利润，有利于公司经营。报告期内，关联交易价格定价方式公 允、决策程序合规，不存在不规范或损害股份公司和中小股东利益的关联交易事项。 公司将通过完善独立运营能力、加强对外协作，严格履行招投标程序，按照公司关联交易决策制度、 公司章程等慎重对待关联交易，并履行相关程序。 2、资产、股权转让的重大关联交易 详见十、重要事项之（二）资产交易事项之“1、收购资产情况”。 3、其他重大关联交易 租赁 （1）根据本公司与日照港（集团）有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租用日照港 （集团）有限公司土地共计 2,902.3 亩用于生产经营，租赁期限 20 年，每年支付每亩土地租赁费人民 币 1 万元。2007 年度实际支付土地租赁费人民币 2,902.30 万元。 （2）根据本公司与日照港（集团）有限公司签订的《办公场所租赁协议》，本公司租用日照港（集 团）有限公司办公用房共计 1,631 平方米，租赁期限 5 年，每年支付租金人民币 216 万元（含水、电、 暖及物业管理等费用），2007 年度本公司实际支付租金 216 万元。 （3）根据本公司与日照港（集团）岚山港务有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租 用日照港（集团）岚山港务有限公司的土地共计 161,894.7 平方米，租赁期限 20 年，每年支付租金人 民币 121.42 万元，2007 年度本公司实际支付租金 121.42 万元。 委托经营

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内容: 为扩大生产业务量和缓解金属矿石及非金属矿石等散货船舶集中到港造成泊位紧张及船舶压港的 压力，2007 年 4 月本公司与日照港（集团）有限公司签定《委托装卸协议》，即从 2007 年 6 月 1 日 起本公司临时租用集团公司位于日照港西港区的西 6#、 7#泊位从事以镍矿为主的金属矿石和以铝钒土 为主的非金属矿石、水泥熟料等其他散货的装卸作业，本公司按市场价格向集团公司支付租赁费，租 赁费每月结算一次并于次月 5 日前支付上月租赁费，2007 年 6-12 月本公司实际支付租赁费 7,160.07 万元。 接受担保 （1）根据本公司、日照港（集团）有限公司及中国工商银行日照市分行三方签定的债务转移协议， 日照港（集团）有限公司为本公司长期借款人民币 8,870 万元提供连带责任保证； （2）日照港（集团）有限公司于 2006 年 2 月 10 日与中国建设银行日照市分行签定最高额为人民 币 80,000 万元的保证合同， 为本公司自 2004 年 10 月 15 日至 2014 年 12 月 23 日期间形成的借款债务 提供连带责任保证， 截止 2007 年 12 月 31 日， 本公司在中国建设银行日照市分行的实际借款为人民币 28,896 万元； （3）日照港（集团）有限公司于 2007 年 2 月 26 日与中国农业银行日照市分行签定保证合同，为 本公司在该银行的 31,822 万元借款提供连带责任保证，截止 2007 年 12 月 31 日，本公司在中国农业 银行日照市分行的实际借款为 16,000 万元； （4）根据本公司之子公司昱桥装卸公司、日照港（集团）有限公司及中国工商银行日照市分行签 定的保证担保借款合同，日照港（集团）有限公司为昱桥装卸公司银行借款人民币 30,000 万元提供连 带责任保证， 截止 2007 年 12 月 31 日， 在此额度内昱桥装卸公司在中国工商银行日照市分行的实际借 款为人民币 28,200 万元； （5）日照港（集团）岚山港务有限公司和日照泰和港业有限公司于 2006 年 8 月与中国工商银行 日照市分行签定最高额分别为人民币 36,000 万元和 27,900 万元的保证合同，为昱桥装卸公司固定资 产借款提供连带责任保证， 截止 2007 年 12 月 31 日， 在此额度内昱桥装卸公司在中国工商银行日照市 分行的实际借款为人民币 3,000 万元。 关键管理人员报酬 本公司 2007 年度董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 132.64 万元。金额最高的前三名高级 管理人员的报酬总额为 80.12 万元；报酬总额在 30 万元以上的有 1 人，10 万元至 30 万元的有 4 人， 10 万元以下的有 7 人。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 （1）根据本公司与日照港（集团）有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租用日照港 （集团）有限公司土地共计 2,902.3 亩用于生产经营，租赁期限 20 年，每年支付每亩土地租赁费人民 币 1 万元。2007 年度实际支付土地租赁费人民币 2,902.30 万元。 （2）根据本公司与日照港（集团）有限公司签订的《办公场所租赁协议》，本公司租用日照港（集 团）有限公司办公用房共计 1,631 平方米，租赁期限 5 年，每年支付租金人民币 216 万元（含水、电、 暖及物业管理等费用），2007 年度本公司实际支付租金 216 万元。 （3）根据本公司与日照港（集团）岚山港务有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租 用日照港（集团）岚山港务有限公司的土地共计 161,894.7 平方米，租赁期限 20 年，每年支付租金人 民币 121.42 万元，2007 年度本公司实际支付租金 121.42 万元。

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内容: （4） 为扩大生产业务量和缓解金属矿石及非金属矿石等散货船舶集中到港造成泊位紧张及船舶压 港的压力，2007 年 4 月本公司与日照港（集团）有限公司签定《委托装卸协议》，即从 2007 年 6 月 1 日起本公司临时租用集团公司位于日照港西港区的西 6#、 7#泊位从事以镍矿为主的金属矿石和以铝钒 土为主的非金属矿石、水泥熟料等其他散货的装卸作业，本公司按市场价格向集团公司支付租赁费， 租赁费每月结算一次并于次月5 日前支付上月租赁费， 2007年6-12月本公司实际支付租赁费7,160.07 万元。 （5）公司东港区 3#、4#泊位分别租赁给济南山水集团有限公司、大宇水泥（山东）有限公司使 用。3#泊位租赁期自 2005 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 14 日，4#泊位租赁期限自 1994 年开始共 50 年。 根据公司与济南山水集团公司签定的《泊位租赁合同》约定，2006 年及以后按最低限额 150 万吨装船 量向该公司收取泊位使用费，超过上述装船量按实际完成的装船量收费。根据与大宇水泥（山东）有 限公司签订的《泊位使用合同》，4#泊位租赁费按实际装卸吨数及吨费率计算，若年吞吐量不足 180 万吨，按照 180 万吨计算泊位租赁费。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 2007 年 2 月 8 日，通过招标，本公司与南京港口机械厂签定《日照港东港区 9#泊位门机改造工程 MQ2533/4025 门座式起重机购置合同》，合同总价款 3,142 万元，工程总工期为 6 个月。合同约定， 本公司将依据监理工程师确认的设备下料进度证明单向南京港口机械厂支付进度款。 2007 年 4 月 25 日，通过招标，本公司与南京港口机械厂签定《日照港股份公司 8#泊位（4 台） MQ2533/4025 门座式起重机购置合同》，合同总价款 3,114.8 万元，工程总工期为 7 个月。合同约定， 本公司将依据监理工程师确认的设备下料进度证明单向南京港口机械厂支付进度款。 2007 年 4 月 28 日，本公司与日照市公路管理局工程处签定《日照港矿石码头二期工程港内道工 程施工合同》，合同总价款 3,695.2972 万元，工程工期为 4.5 个月。合同约定双方按照《中华人民共 和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关条款和本合同的规定 执行，承担各自应负的责任。 2007 年 9 月 20 日，通过招标，本公司与沈阳矿山机械有限公司签定《日照港矿石码头堆场连接 段带式输送机购置及安装合同》，合同总价款 3,901 万元，工程总工期为 8 个月。合同约定，本公司 将依据监理工程师确认的设备下料进度证明单向沈阳矿山机械有限公司支付进度款。 2007 年 12 月 1 日，通过招标，本公司之子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司与上海振华港口机 械（集团）股份有限公司签定《日照港矿石码头二期工程抓斗卸船车购置及安装合同》，合同总价款 5,400 万元，工期为 11 个月。合同约定，本公司将依据监理工程师确认的设备下料进度证明单向上海 振华港口机械（集团）股份有限公司支付进度款。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 （1）公司在 2006 年 10 月股票首次发行前总股本 40,000 万股，发行后总股本 63,000 万股。上述 股份全部为流通股，其中，日照港（集团）有限公司（持有 34,286.30 万股）、兖矿集团有限公司(持 有 1,882.16 万股)、中国中煤能源集团公司(持有 1,680.50 万股)、淄博矿业集团有限责任公司(持有 806.64 万股)、山西潞安矿业（集团）有限责任公司(持有 672.20 万股)、山西晋城无烟煤矿业集团有 限责任公司(持有 672.20 万股)均承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管 理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可 以上市流通。

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内容: （2）为满足铁矿石装卸市场日益增长的需求，以及尽快解决矿石一期工程堆存装卸能力不足导致 的铁矿石整体通过能力低于靠泊能力的矛盾，本公司已决定投资建设日照港矿石码头二期工程项目。 2005 年 12 月本公司第二次临时股东大会决议通过建设日照港矿石二期工程议案， 并于 2006 年 5 月获 得山东省发改委以鲁发改能交[2006]455 号文批准，日照港矿石码头二期工程预计总投资 147,370.30 万元，截止 2007 年 12 月 31 日该工程项目正在建设当中。 （3）为满足散杂货货物铝矾土、镍矿、钢材、焦炭等货种吞吐量大幅上升的装卸需求，进一步提 高本公司散杂货的竞争能力， 同时避免投资新建泊位涉及的复杂审批手续及工程建设周期过长等问题， 2007 年 5 月本公司与日照港（集团）有限公司签订《资产转让框架协议》，拟收购集团公司正在建设 的“日照港西港区二期工程”（该工程项目总投资为 8.94 亿元，已取得山东省发展与改革委员会鲁 发改能交[2006]356 号《关于日照港西港区二期工程项目的核准意见》，该工程已由集团公司自 2005 年 3 月开始施工建设）。收购上述资产的资金来源系本公司 2007 年 11 月发行的分离交易可转换公司 债券所附认股权证行权后所募集的资金。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司的 境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 38 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本 公司提供了 6 年审计服务。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、其他重大事项的说明 （1）2007 年 11 月经中国证监会证监发行字[2007]405 号“关于核准日照港股份有限公司发行认 股权与债券分离交易可转换债券的通知”核准本公司发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券 88,000.00 万元，每张债券面值 100 元，共计 880 万张债券，债券期限为 2007 年 11 月 27 日至 2013 年 11 月 27 日，债券票面利率 1.40%，债券利息每年付息一次。同时每张债券的认购人可获得本公司 派发的 7 份认股权证，即认股权证的发行数量为 6,160 万份，认股权证的存续期间为自认股权证发行 结束之日起 12 个月。 本次发行的债券募集资金用于日照港矿石码头二期工程、 日照港中港区护岸工程。 本次发行的分离交易的可转换公司债券由兴业银行作为担保人提供不可撤销的连带责任保证担保。 （2）2007 年 11 月本公司与中国联合水泥集团有限公司签订《关于设立日照中联港源水泥有限公 司的出资协议书》拟共同出资组建日照中联港口水泥有限公司（简称“日照中联公司”）。日照中联 公司注册资本为 10,000 万元，其中本公司出资 3,000 万元，占日照中联公司注册资本的 30%，中国联 合水泥集团有限公司出资 7,000 万元，占日照中联公司注册资本的 70%。双方出资方式分别为：本公 司以本公司拥有的水泥装船系统资产经评估后投入日照中联公司，该等资产以中宇资产评估有限责任 公司编写的《资产评估报告书》（中宇评报字[2007]第 2125 号）为准，评估净值为 11,041.21 万元， 其中 3,000 万元计入日照中联公司的注册资本，超过 3,000 万元的部分作为日照中联公司对本公司的 负债；中国联合水泥集团有限公司以货币资金 3,000 万元出资以及其拥有的粉磨站资产经评估后投入 日照中联公司， 该等资产以中宇资产评估有限责任公司编写的 《资产评估报告书》 （中宇评报字[2007] 第 2124－2 号）为准，评估净值为 14,696.97 万元，其中 4,000 万元计入日照中联公司的注册资本， 超过 4,000 万的部分计为日照中联公司对中国联合水泥集团有限公司的负债。截止本报告期末日照中 联公司尚未正式成立。 (十四)本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 公司于 2007 年 11 月发行 8.8 亿元认股权和证券分离交易的可转换公司债券。每张债券的认购人 可以获得公司派发的 7 份认股权证，即认股权证发行数量为 6160 万份。

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内容: 本次发行由兴业银行作为担保人提供不可撤销的连带责任保证担保， 担保人兴业银行在 2007 年 5 月 23 日与公司签署了《担保合同》，并于同日为公司未来的全体分离交易可转债持有人出具了《担保 函》。日照港（集团）有限公司为兴业银行的此次担保提供了反担保，出具了《不可撤销反担保函》。 兴业银行注册于福州市湖东路 154 号，法定代表人高建平，注册资本 39.99 亿元；经营范围为： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券； 代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外 汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经 国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。根据福建华兴有限责任会计师事务所出具的闽华兴所 2007 审字 G-018 号《审计报告》，截至 2006 年 12 月 31 日，兴业银行总资产 6,177.04 亿元，净资产 为 162.00 亿元，2006 年度实现利息收入 249.54 亿元，净利润 37.98 亿元。 本次分离交易可转债的资信评级机构为中诚信国际资信评级有限公司，其为公司出具了《2007 年 日照港股份有限公司分离交易的可转换公司债券信用评级报告》，评定结果为最高级 AAA 级。本级别 反映了本期债券安全性极强，违约风险极低。 (十五)信息披露索引 事项 二届六次董事会决议公告 二届六次监事会决议公告 关联交易公告 网下配售股票上市流通的 提示性公告 关于临时停牌的公告 关于关联交易的公告 关于关联交易的公告 董事会关于前次募集资金 使用情况专项说明的公告 会计师事务所关于公司前 次募集资金使用情况专项 报告 二届七次董事会决议公告 二届七次监事会决议公告 2006 年度报告及摘要 关于召开 2006 年度股东大 会的通知 董事会关于 2006 年度股东 大会增加临时提案及补充 通知公告 关于召开 2006 年度股东大 会的通知提示性公告 2006 年度股东大会决议公 告 2006 年度股东大会法律意 见书 二届八次董事会决议公告 二届八次监事会决议公告 刊载的报刊名称及版面 中国证券报 C012 上海证券报 D17 中国证券报 C012 上海证券报 D17 中国证券报 C012 上海证券报 D17 中国证券报 A04 上海证券报 A9 中国证券报 C009 上海证券报 D24 中国证券报 C005 上海证券报 D24 中国证券报 C005 上海证券报 D24 中国证券报 C005 上海证券报 D24 中国证券报 C005 上海证券报 D24 中国证券报 C005 上海证券报 D9 中国证券报 C005 上海证券报 D9 中国证券报 C005 C006 上海证券 报 D9 中国证券报 C001 上海证券报 D8 中国证券报 C009 上海证券报 D16 中国证券报 B08 上海证券报 D17 中国证券报 D004 上海证券报 D8 中国证券报 D004 上海证券报 D8 中国证券报 D004 上海证券报 D8 中国证券报 D004 上海证券报 D8

内容: 刊载的互联网网 站及检索路径 网址为 http://www.sse .com.cn，在 “上 市公司资料检 索”中输入 “600017”可查 询

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内容: 2006 年度分红派息实施公 告 关联交易公告 二届九次董事会决议公告 二届九次监事会决议公告 关联交易公告 2007 一季度报告 二届十次董事会决议公告 二届十次监事会决议公告 关联交易公告 召开股东大会临时停牌一 天 http://www.cnstock.com/ 临时公告 关于公司治理专项自查报 告和整改计划的公告 2007 年半年报 二届十一次董事会决议公 告 二届十一次监事会决议公 告 关联交易公告 临时公告 临时公告 2007 年第三季报 公司专项治理整改报告 二届十二次董事会决议公 告 关联交易公告 二届十二次监事会决议公 告 关于召开 2007 年二次临时 股东大会的通知 关于召开 2007 年二次临时 股东大会会议资料 日照港股份有限公司对外 投资公告 更正公告 认股权和债券分离交易的 可转换公司债券发行公告 网上路演公告

内容: 中国证券报 C08 上海证券报 A6 中国证券报 B04 上海证券报 D24 中国证券报 C020 上海证券报 A25 中国证券报 C020 上海证券报 A25 中国证券报 C020 上海证券报 A25 中国证券报 C020 上海证券报 A25 中国证券报 C008 上海证券报 D22 中国证券报 C008 上海证券报 D22 中国证券报 C008 上海证券报 D22 中国证券报 C001 上海证券报 A4 中国证券报 C008 上海证券报 D9 中国证券报 C024 上海证券报 D32 中国证券报 C008 上海证券报 D8 中国证券报 C012 上海证券报 A22 中国证券报 C012 上海证券报 A22 中国证券报 C012 上海证券报 A22 中国证券报 C012 上海证券报 A22 中国证券报 C012 上海证券报 中国证券报 C08 上海证券报 A16 中国证券报 D038 上海证券报 D41 中国证券报 D038 上海证券报 D41 中国证券报 D038 上海证券报 D41 中国证券报 D038 上海证券报 D41 中国证券报 D038 上海证券报 D41 中国证券报 B08 上海证券报 D9 中国证券报 B08 上海证券报 D9 中国证券报 C12 上海证券报 D16 中国证券报 D004 上海证券报 D20 中国证券报 A10 上海证券报 D4 中国证券报 A07 上海证券报 D3

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 关于企业所得税抵免的公 告 关于公开发行分离债提示 性公告 日照港关于发行分离债定 价、网下及网上中签率公告 日照港发行分离债网上资 金申购摇号中签结果公告 2007 年二次股东大会决议 停牌一天公告 2007 年二次临时股东大会 决议公告 2007 年二次临时股东大会 提示性公告 分离债上市公告书 权证上市公告书 日照 CWB1 权证上市首日参 考价公告 关于调整 2008 年主要货种 港口基本费率公告 关于企业所得税抵免的公 告

内容: 中国证券报 B08 上海证券报 D30 中国证券报 A07 上海证券报 A8 中国证券报 A16 上海证券报 D7 中国证券报 A07 上海证券报 A5 中国证券报 A16 上海证券报 D7 中国证券报 D004 上海证券报 D5 中国证券报 D004 上海证券报 D5 中国证券报 A20 上海证券报 D9 中国证券报 A20 上海证券报 D9 中国证券报 A14 上海证券报 B3 中国证券报 D020 上海证券报 D20 中国证券报 D008 上海证券报 D30

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内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司注册会计师朱子武、 王曙晖审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告

内容: 深南财审报字(2008)第 CA078 号 日照港股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的日照港股份有限公司（以下简称“日照港公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2007 年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是 日照港公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，日照港公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 日照港公司 2007 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2007 年度公司及合并的经营成果和现金流 量。

内容: 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：朱子武、王曙晖 中国 · 深圳 2008 年 3 月 16 日

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内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 日照港股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 主管会计工作负责人:王建波

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内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 日照港股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计

内容: 主管会计工作负责人:王建波

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 日照港股份有限公司 项目

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 日照港股份有限公司 项目

内容: 主管会计工作负责人:王建波

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 日照港股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 45 725,910,994.26 552,259,391.48 151,369,285.06 90,771,622.36 272,762,931.57 1,060,817,742.92 267,453,575.16 136,860,289.52 74,606,723.45 351,736,222.37 1,002,313,264.63 210,618,427.08 330,815,742.46 1,328,271,318.08 545,913,903.93 317,795,777.38 1,212,931,691.71 439,110,029.29 997,455,575.62 895,135,914.33

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人:王建波

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 日照港股份有限公司 项目

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:王建波

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 本) 资本公积 减： 库存 股 盈余公积 一 般 风 险 准 备

内容: 一、上 年年末 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） （一） 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1． 可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2． 权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 动的影 响 3． 与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4． 其他 上述 （一） 和 （二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1． 所有 者投入 资本 2． 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3． 其他 （四） 利润分 配 1． 提取 盈余公 积 2． 提取 一般风 险准备 3． 对所 有者 （或股 东）的 分配 4． 其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1． 资本 公积转 增资本 （或股 本） 2． 盈余 公积转 增资本 193,001,227.25 193,001,227.25 179,120,582.91 -11,676,727.69 193,001,227.25 360,445,082.47

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 库存 股 一 般 风 险 准 备

内容: 一、上 年年末 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） （一） 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1． 可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2． 权益 法下被

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3． 与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4． 其他 上述 （一） 和 （二） 小计 （三） 所有者 投入和 230,000,000.00 减少资 本 1． 所有 者投入 230,000,000.00 资本 2． 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3． 其他 （四） 利润分 配 1． 提取 盈余公 积 2． 提取 一般风 险准备 3． 对所 有者 （或股 东）的 分配 4． 其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1． 资本 公积转 增资本 （或股 5,000.00 5,000.00 -27,955.20 -27,955.20 181,056,129.45 -28,511,257.45 -22,955.20 152,521,916.80

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:王建波

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 本期金额 项目 实收资本(或股 本) 资本公积 减： 库存 股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

内容: 一、 上年 630,000,000.00 年末余 额 加： 会计 政策变 更 前期差 错更正 二、 本年 630,000,000.00 年初余 额 三、 本年 增减变 动金额 （减少 以“－” 号填列） （一） 净 利润 （二） 直 接计入 所有者 权益的 利得和 损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 得税影 响 4．其他 上述 （一） 和 （二） 小 计 （三） 所 有者投 入和减 少资本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利 润分配 1．提取 盈余公 积 2．对所 有者 （或 股东） 的 分配 3．其他 （五） 所 有者权 益内部 结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、 本期 期末余 额 630,000,000.00 193,001,227.25 193,001,227.25 186,853,777.38 193,001,227.25 379,855,004.63

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、上年 400,000,000.00 年末余额 加：会计 政策变更 前期差错 更正 二、本年 400,000,000.00 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 230,000,000.00 少以 “－” 号填列） （一）净 利润 （二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失 1． 可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2． 权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3． 与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述 （一） 和（二） 小计 （三）所 有者投入 230,000,000.00 和减少资 本 1． 所有者 230,000,000.00 投入资本 2． 股份支 付计入所 有者权益 的金额

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3．其他 （四）利 润分配 1． 提取盈 余公积 2． 对所有 者（或股 东）的分 配 3．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1． 资本公 积转增资 本（或股 本） 2． 盈余公 积转增资 本（或股 本） 3． 盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 期末余额

内容: 主管会计工作负责人:王建波

内容: 公司基本情况 (一) 公司简介 根据山东省经济体制改革办公室 2002 年 6 月 26 日鲁体改函字[2002]30 号文件， 批准同意设立日 照陆桥港业股份有限公司， 同时取得山东省人民政府颁发的鲁政股字[2002]31 号股份有限公司批准证 书，公司以日照港（集团）有限公司（原日照港务局）为主发起人，联合兖矿集团有限公司、中国中 煤能源集团公司（原中国煤炭工业进出口集团公司） 淄博矿业集团有限责任公司、 、 山西潞安矿业 （集 团） 有限责任公司、 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司等五家法人单位共同以发起设立方式设立， 并于2002年7月15日取得山东省工商行政管理局颁发的注册号为3700001807650企业法人营业执照， 公司股本总额 4 亿股，每股面值 1 元。经山东省工商行政管理局批准，日照陆桥港业股份有限公司自 2004 年 11 月 18 日起更名为日照港股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司于 2006 年 9 月经 中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]79 号文核准向社会公众发行人民币普通股（A 股）23,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 4.70 元，发行后公司的注册资本变更为人民币 6.3 亿元。 (二)公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务 公司行业性质：本公司主要从事港口服务业务，属交通运输辅助行业。 公司经营范围：港口货物中转、装卸、搬运和仓储（不含易燃易爆危险品）服务，港口机械设备 维修；机械设备及配件的销售。 主要产品或提供的劳务：利用港口设施进行煤炭、矿石、水泥等散杂货的装卸、堆存中转服务。 (三)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本公司财务报告由本公司董事会 2008 年 3 月 16 日批准报出。 (三)公司主要会计政策、会计估计和会计差错 1、会计准则和会计制度： 本公司编制的 2007 年度财务报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业财务状况、

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内容: 经营成果和现金流量等有关信息。 2、财务报表的编制基础： 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。 根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则以及 2007 年 2 月 15 日中国证监会发布《公 开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披 露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，本财务报表的编制基础：以 2007 年 1 月 1 日为执行企业会 计准则体系的首次执行日，确认 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会 计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》 第五条至第十九条对上年同期利润表和可比期初资产负债 表的影响，按照追溯调整的原则，编制调整后的利润表和可比期初资产负债表，并将调整后的利润表 作为可比期间的利润表进行列报。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性： 会计核算以权责发生制为记账基础。 会计计量属性主要包括：历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值，对会计要素进行 计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时，根据各项企业会计准则 具体规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则，应收账款、其他应收款、短期 投资、存货、长期投资、固定资产、在建工程和无形资产按账面余额减计提的资产减值准备后的净额 确定为账面价值。 6、现金等价物的确定标准： 现金等价物指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、外币业务核算方法： 会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时的即期汇率折合人民币记账。 资产负债表日，外币货币性项目采用即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者 前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性 项目，采用交易发生时的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 与购建或生产符合资本化条件资产的相关外币借款产生汇兑损益，按借款费用准则处理。 8、金融资产和金融负债的核算方法： 分类 公司的金融资产和金融负债分为：交易性金融资产和金融负债、持有至到期投资、应收款项、可 供出售金融资产、其他金融负债。 金融工具的确认 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 金融工具的计量 公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于交易性金融资产或金融负债，相关 交易费用直接计入当期损益； 对于其他类别的金融资产或金融负债， 相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费

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内容: 用。但是持有至到期投资以及应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。 公司对交易性金融负债， 按照公允价值计量， 且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用； 对其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 以交易性金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，直接计入当期损益；可供出售金 融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接 计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，直 接计入当期损益。 金融资产转移的确认 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 金融资产转移的计量 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：a.所转移金融资 产的账面价值； b.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移 的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。 公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。 金融资产的减值 公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该 金融资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面 价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记的金额确认为资产减值损 失，计入当期损益。 对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客 观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失予以转回， 计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的 摊余成本。 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 期末对单项金额超过 1000 万元的应收款项应单独进行减值测试，如果有客观证据表明其发生了减值 的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 坏账准备采用备抵法。期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来 现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。 (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计 提方法： 信用风险特征组合的确定依据： 对单项金额在 1000 万元以下的应收款项， 采用与经单独测试后未减 值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额 的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的 账面价值超过其未来现金流量现值的金额。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款） 按账龄分析法计提坏账准备， 确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

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内容: 账龄分析法 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 应收账款计提比例(%) 3 10 20 40 80 其他应收款计提比例(%) 3 10 20 40 80 100

内容: 100 5 年以上 坏账准备确认标准： A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。 B、债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

内容: 10、存货核算方法： 公司的存货分为原材料、备品配件、低值易耗品、未完工程等。 存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按加权 平均法计价。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。 低值易耗品的摊销方法：采用一次转销法。 存货的盘存制度：公司存货采用永续盘存法。 存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，对不再具有使用价值的存货按单个存货项目可变现净 值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计提的 存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。已霉烂变质和生产中已不再需要，并且已无使 用价值和转让价值的存货，应将存货账面价值全部转入当期损益。 存货可变现净值的确定：不再具有使用价值但仍具有转让价值的存货，以估计转让价值减去转让 的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 11、投资性房地产的种类和计量模式： 投资性房地产的种类: 公司的投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租 的房屋。 投资性房地产的计量模式: 公司的投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房 地产进行后续计量。其中房屋的折旧方法和减值准备的方法与公司固定资产的核算方法一致，土地使 用权的摊销方法和减值准备的方法与公司无形资产的核算方法一致。 12、固定资产计价和折旧方法的计提方法： (1) 固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高 的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法) 提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类 别 港务设施 库场设施 折旧年限（年） 40 年 20 年

内容: 残值率（%） 5% 5%

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内容: 装卸机械设备 其中 1：电动固定机械 12 年 5% 7.92% 其中 2：内燃流动机械、传送机械 8年 5% 11.88% 辅助机器设备 10 年 5% 9.50% 通讯导航设备 8年 5% 11.88% 车辆 6年 5% 15.83% 房屋 40 年 5% 2.38% 建筑物 20 年 5% 4.75% 办公设备 5年 5% 19.00% 其他固定资产 10 年 5% 9.50% 固定资产计价： 固定资产在取得时，按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相 关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值 的 5%）确定其折旧率。 (2) 其他说明 固定资产减值准备 资产负债表日，如固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的， 将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同 时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值资产的折旧费用在未来期间作相应 调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 13、在建工程核算方法： 在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工 程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回 金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。 14、无形资产计价方法： 无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。 无形资产计价 无形资产按实际成本进行初始计量。 自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。 无形资产摊销 1.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方 式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，在预计使用年限内采用直线法分期平均摊销。 2.使用寿命不确定的无形资产不摊销。 无形资产减值准备 对使用寿命不确定的无形资产，于资产负债表日一定进行减值测试。 对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额 低于其账面价值的， 将无形资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为无形资产减值损失，

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内容: 计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失确认后，减值资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用 寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限： 在受益期内平均摊销。 16、长期股权投资的核算方法： 长期股权投资分类 长期股权投资分为：对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资、对被投资单位不具有共 同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（以下简称“其 他股权投资”）。 长期股权投资的初始计量 企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并形成 的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本， 为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长 期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券 的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投 资成本。 非企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本： 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包 括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但 尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议 约定价值不公允的除外。 以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产 的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价 值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产 的账面价值和相关税费作为初始投资成本。 以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成 本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。 长期股权投资的后续计量 公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子 公司长期股权投资进行调整。 对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。 资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资 存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同 时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现 金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权 投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。 长期股权投资的收益确认方法 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成 本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单 位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投 资成本的收回。

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内容: 采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认 投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的 部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调 整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期 股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时 将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。 17、借款费用资本化的核算方法： 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公 司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关 资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 资本化的条件 在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化： 1、资产支出已经发生； 2、借款费用已经发生； 3、为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。 资本化金额的确定 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用， 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分 的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。 资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将 其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销 售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发 生的借款费用于发生当期确认费用。 18、收入确认原则： 公司营业收入包括装卸收入、堆存收入、港务管理收入、其他收入。 ① 公司向货方收取的装卸费、堆存费、货物港务费以及向船方收取的停泊费、系解缆费等，出口 船舶在整船装船完毕后确认有关港口业务收入的实现；进口船舶，向船方收取的费用在整船卸船完毕 后确认有关港口业务收入的实现，向货方收取的费用在收货人提货时确认收入的实现。 ② 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a.已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； b.既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； c.与交易相关的经济利益很可能流入企业； d.相关的收入和成本能够可靠的计量。 ③ 对外提供施工劳务，其收入按以下方法确认： 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。完 工进度按照己发生的成本占估计总成本的比例确定。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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内容: a.己发生的劳务成本预计能够得到补偿，按己经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结 转成本； b.己发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将己经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供 劳务收入。 ④ 长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。 ⑤ 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。 a.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定； b.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 19、确认递延所得税资产的依据： 公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。 资产、 负债的帐面价值与其计税基础存在差异的， 按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。 20、合并报表合并范围发生变更的理由： 合并会计报表原则 对公司所有子公司均纳入合并财务报表的合并范围。 合并会计报表编制方法 以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间 的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少 数股东损益。 少数股东权益和损益的列报 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额， 在合并利润表中净利润项目下以 “少数股东损益” 项目列示。 子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数 股东权益”项目列示。 超额亏损的处理 子公司少数股东当期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公 司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股 东权益。否则该超额亏损冲减母公司所有者权益，子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司 所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。 当期增加减少子公司的合并报表处理 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的 收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至 报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。 在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 21、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更 1、根据《企业会计准则第 18 号——所得税》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》、《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》之规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起全面执行新企业会计准则， 将所得税费用的会计处理方法由应付税款法改为资产负债表债务法， 将资产、负债账面价值与计税基础产生的差异等作追溯调整 。 2、本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 206,871,915.57 元，新会计准则下计入合并股东权益 。 3、根据《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关要求，公司将在本年度及以后年度按照新会计

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内容: 准则的要求核算借款费用 。 4、根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》有关要求，在执行新会计准则后本公司不再按照工资总 额的 14%计提职工福利费，系根据实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利)，并计入当 期损益。首次执行日后的第一个会计期间，将根据新准则确认的应付职工薪酬（职工福利）与原转入 的职工薪酬（职工福利）之间的差额计入当期损益。同时调整职工薪酬相关核算方法，将原在管理费 用中列示的生产人员的劳动保险、待业保险、住房公积金、企业年金、工伤保险等职工薪酬在营业成 本列示 。 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计核算方法变更 无 (4) 会计差错更正 无 (四)税项： 1、主要税种及税率 税种 增值税 营业税 城建税 企业所得税 教育费附加 计税依据 产品销售收入 主营业务收入 已交流转税 应纳税所得额 已交流转税 税率 6%、13%、17% 3%、5% 7% 33% 3%、4%

内容: 2、优惠税负及批文 根据财政部、国家税务总局财税[1999]290 号文《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办 法》、日照市地方税务局日地税函[2007]7 号《关于对日照港股份有限公司技术改造项目国产设备投 资抵免 2006 年度企业所得税的批复》、日照市地方税务局日地税函[2007]34 号《关于对日照港股份 有限公司技术改造项目国产设备投资追加抵免 2006 年度企业所得税的批复》 及日照市地方税务局日地 税函[2008]35 号《关于对日照港股份有限公司技术改造项目国产设备投资抵免 2007 年度企业所得税 的批复》本公司在 2006、2007 年度均享受上述企业所得税优惠政策。 3、其他说明 （1）本公司属交通运输企业，主营业务为煤炭、矿石等杂货的装卸、堆存及港务管理等港口业务， 主要税种为营业税，其中装卸业务适用营业税率为 3%，堆存业务适用营业税率为 5%，港务管理业务适 用营业税率为 3%。 （2）本公司为增值税小规模纳税人，增值税率为 6%；本公司之动力分公司 2005 年 2 月后变更为 一般纳税人，适用的增值税率为 6%-17%；本公司之子公司日照机电设备工程有限公司为一般纳税人， 适用的增值税率为 17%。 （3）教育费附加原为 3%，根据山东省人民政府办公厅鲁政办发[2005]6 号《关于征收地方教育附 加有关问题的通知》 2005 年 1 月 1 日起在山东省行政区域内缴纳增值税、 从 营业税、 消费税 （简称 “三 税”）的单位和个人，按实际缴纳“三税”税额的 1%缴纳地方教育费附加，故从 2005 年 1 月 1 日起 教育费附加为实际缴纳“三税”税额的 4%。

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内容: (五)企业合并及合并财务报表 单位:万元 币种:人民币 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 子公司全称 子公司类型 注 册 地 山 东 日 照 山 东 日 照 山 东 日 照 业 务 性 质 港 口 装 卸 机 械 制 造 通 信 工 程 注册资 本 经营范围

内容: 日照昱桥铁矿石 装卸有限公司

内容: 铁矿石装卸、堆存、中转和销售。

内容: 日照港机电设备 工程有限公司

内容: 机电设备、机械设备、线路、管道的安 装；带式输送机械设备及配件的制造与 销售。 通信工程施工；机电设备安装；通信器 材、电子产品、网络设备、计算机及耗 材销售；计算机技术咨询服务；软件开 发；电子产品、办公处自动化设备维修。 持股比 例(%) 76.19 100 100 表决权比 例(%) 75.38 100 100 是否合 并报表 是 是 是

内容: 日照港通通信工 程有限公司

内容: 子公司全称 日照昱桥铁矿石 装卸有限公司 日照港机电设备 工程有限公司 日照港通通信工 程有限公司

内容: 实质上构成对子公司的净投资的 余额（资不抵债子公司适用） 76,540 500 1,550

内容: 2、各重要子公司中少数股东权益情况 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额（资 不抵债子公司适 用） 从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额（资不抵债子公 司适用）

内容: 日照昱桥铁矿石 装卸有限公司

内容: 企业合并及合并财务报表的说明： 本公司 2003 年 11 月与其他企业投资设立日照昱桥铁矿石装卸有限公司 （以下简称 “昱桥装卸公司” ， ） 该公司原注册资本 26,500 万元，本公司投资 7,500 万元并持有该公司股份的 28.3%，对其按权益法核 算；2006 年根据昱桥装卸公司董事会决议增加注册资本 18,500 万元，增资后昱桥装卸公司的注册资 本变更为 45,000 万元，其中本公司增加投资 12,500 万元，持股比例增至 44.45%，同时根据增资后修 改的昱桥装卸公司章程规定本公司作为昱桥装卸公司的实际控制人，对昱桥装卸公司的财务管理、经 营管理制度等负责，故本公司从 2006 年 3 月起将昱桥装卸公司纳入合并财务报表范围；2007 年 12 月 根据昱桥装卸公司 2006 年度临时股东会决议增加注册资本 60,000 万元，增资后昱桥装卸公司的注册

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （1）期末货币资金较 2006 年末余额增加 272.30%，主要是由于本年度本公司发行认股权与 债券分离交易的可转换公司债券募集资金所致。 （2）期末其他货币资金较 2006 年末余额减少 24,560,674.36 元，主要是银行承兑汇票到期并收 回票据保证金所致。 2、应收票据 (1) 应收票据分类 单位:元 币种:人民币 种类 银行承兑汇票 期末数 51,439,780.98 期初数 32,172,116.39

内容: 51,439,780.98 32,172,116.39 合计 （1）期末应收票据较 2006 年末余额增加 59.89%，主要是由于本期营业收入增加所致。 （2）应收票据期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （3）应收票据期末余额中无应收关联方单位欠款。 3、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大 的应收账款 单项金额不重 大但按信用 风险特征组合 后该组合的 风险较大的应 收账款 其他不重大应 收账款 合计 84,504,208.77 比例 （%） 40.45 坏账准备 金额 2,535,126.26 比例 （%） 20.45 账面余额 金额 57,101,699.91

内容: ① 单项金额重大的应收款项根据本公司会计政策经单独测试后未减值的按一定比例计算确定坏 账准备。 ② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项系该等应收账款账龄 年限较长基本确定属于无法收回的应收款项。 (2) 期末单项金额重大的应收款项计提： 应收款项内容 港口装卸费 合计 账面余额 84,504,208.77 84,504,208.77 坏账金额 2,535,126.26 2,535,126.26 单位：元 币种：人民币 计提比例 理由 3 1 年以内 － －

内容: (3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 应收账款前五名欠款情况 单位名称 山西海鑫国际钢铁公司 中钢国际货运山东公司 中国日照外轮代理有限公 司 安钢集团国际贸易有限责 任公司 长治钢铁(集团)有限公司 合计 (5) 应收关联方款项情况 单位名称 中国中煤能源集团公司 淄博矿业集团有限责任公 司 与本公司关系 股东 股东

内容: 与本公司关系 客户 客户 客户 客户 客户 －

内容: 单位：元 币种：人民币 占应收账款 欠款年限 总额的比例 1 年以内 11.80 1 年以内 11.73 1 年以内 1 年以内 1 年以内 － 6.94 5.09 4.89 40.45

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内容: 山西潞安矿业(集团)有限 责任公司 兖州煤业股份有限公司 合计

内容: 4、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重 大的其他应 收款项 单项金额不 重大但按信 用风险 特征组合后 该组合的风 险较大 的其他应收 款项 其他不重大 其他应收款 项 合计 比例 （%） 坏账准备 金额 比例 （%） 账面余额 金额 比例 （%） 期初数 坏账准备 金额 比例 （%）

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项系该等应收账款账龄年限 较长基本确定属于无法收回的应收款项。 (2) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3) 其他应收账款前五名欠款情况 单位名称 中国网通(集团)有限公 司日照分公司 天津一航安装工程有限 公司 山东移动通信有限公司 日照分公司 日照市中级人民法院 山东日照焦电有限公司 合计 与本公司关系 客户 客户 客户 客户 客户 － 欠款金额 1,426,911.13 1,827,727.09 791,140.75 339,379.00 248,000.00 4,633,157.97 单位：元 币种：人民币 占应收账款 欠款年限 总额的比例 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 － 11.48 14.71 6.37 2.73 2.00 37.29

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内容: 被投资单位名称 注册 地 业务 性质 港口 装卸 本企业持股比 本企业在被投资单位表决 期末净资产总 本期营业收入 本期净利 例（%） 权比例（%） 额 总额 润 26 26 32,415.64 24,615.44 7,200.08

内容: 一、联营企业 日照岚山万盛港业有 山东 限责任公司 日照

内容: 日照岚山万盛港业有限责任公司执行的企业会计准则在坏账准备及借款费用等方面采用的会计政 策与本公司执行的财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则》 并采用的相关会计政策存在差异， 本公司对该公司按权益法核算时已按本公司的会计政策进行调整。 8、长期股权投资 (1)按权益法核算 被投资单位 日照岚山万盛港业有 限责任公司 初始投资成本 36,607,700.00 期初 余额 增减变动 81,153,253.18 单位:元 币种:人民币 减值 现金 期末余额 准备 红利 81,153,253.18

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内容: 本期增加中从在建工程转入 493,091,437.66 元； 本期减少系处置固定资产， 其中因工程建设需要 而将净值为 22,461,145.62 元的码头泊位等设施（资产原值 40,340,336.20 元，累计折旧 17,879,190.58 元）转入在建工程 5000 吨泊位项目核算。

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内容: (1) 在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币

内容: 项目名 称 日照港 矿石码 头二期 工程 煤炭出 口系统 改扩建 工程 日照港 中港区 护岸工 程 日照港 石臼港 区北区 5000 吨 级散杂 泊位及 货场工 程 日照港 散装水 泥输送 及装船 系统 日照港 东港区 8#、9# 门机改 造工程 其他在 建工程 合计 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 工程 利息 投入 资本 占预 化率 算比 （%） 例 （%） 62.69 7.08 利息资本化金 额 资 金 来 源 募 集 资 金 募 集 资 金 募 集 资 金 期末数

内容: （1）本期其他减少系部分零星在建工程转入日照港矿石码头二期工程、煤炭出口系统改扩建工程 核算所致。 （2）期末在建工程余额的中含资本化利息 64,236,755.48，其日照港矿石码头二期工程含有资本 化利息 48,046,260.09 元， 日照港中港区护岸工程含有资本化利息 9,053,226.71 元， 日照港石臼港区 北区 5000 吨级散杂泊位及货场工程含有资本化利息 532,868.68 元，日照港散装水泥输送及装船系统 含有资本化利息 6,604,400.00 元。 在建工程本期增加中发生资本化利息 56,831,558.99 元， 其中日照 港矿石码头二期工程发生资本化利息 41,944,965.59 元，煤炭出口系统改扩建工程发生资本化利息 639,300.00 元，日照港中港区护岸工程含有资本化利息 7,110,024.72 元，日照港石臼港区北区 5000 吨级散杂泊位及货场工程含有资本化利息 532,868.68 元， 日照港散装水泥输送及装船系统含有资本化

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内容: 利息 6,604,400.00 元。 （3） 煤炭出口系统改扩建工程原投资预算为 86,000 万元， 2007 年度该工程基本完工并投入使用， 由于原预算 6#泊位煤炭装船系统工程已暂缓建设及实际工程支出节约等原因该工程项目实际总投资 为 68,483.23 万元，截止本年末该工程项目实际完工进度为 96.53%。 (2) 在建工程减值准备 本公司不存在长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计可收回金额低于账面价值的在建工 程，故无需计提在建工程减值准备。 11、递延所得税资产的说明： 项 目 -----------坏账准备 存货跌价准备 未弥补亏损 -----------合 计

内容: 本公司之子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司 2006、 2007 年经营产生未弥补亏损 78,858,707.24 元和 28,024,146.46 元，根据近年来矿石市场日益增长的发展趋势、本公司矿石二期工程投产的预期 及该公司 2008 年度财务预算等信息该公司预期以后年度盈利能力将大幅提高而将产生足够应纳税所 得额抵扣上述未弥补亏损。 该等未弥补亏损产生的可抵扣差异计算影响 2006、 2007 年末的递延所得税 资产分别为 19,714,676.81 元、26,720,713.43 元。 12、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币 项目

内容: 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、可供出售金融 资产减值准备 四、持有至到期投 资减值准备 五、长期股权投资 减值准备 六、投资性房地产 减值准备 七、固定资产减值 准备 八、工程物资减值 准备 九、在建工程减值 准备 十、生产性生物资 产减值准备 其中：成熟生产性 生物资产减值准备 十一、油气资产减 74

内容: 本期减少额 本期计提额 转回

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内容: 280,000,000.00 合计 期末不存在已到期未偿还的短期借款。

内容: 14、应付票据 种类 银行承兑汇票 合计 15、应付账款： (1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 日照港(集团)有限公司 合计 16、预收账款： (1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 17、应付职工薪酬： 单位:元 币种:人民币 项目 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：1.基本养老保险费 2.年金缴费 3.失业保险费 4.工伤保险费 3,110,150.14 4,079,630.27 698,914.54 1,100,566.14 2,174,308.99 105,840.60

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内容: 四、住房公积金 五、其他 其中：工会经费和职工教育经费 合计 18、应交税费： 项目 增值税 营业税 所得税 个人所得税 城建税 房产税 教育费附加 合计 19、应付股利：

内容: 性质或内容 ---------------------代收代付港建费及铁运费 应付工程款 应付工程款 应付工程款 应付工程款

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内容: 21、一年到期的长期负债： 单位:元 币种:人民币

内容: 809,660,000.00 868,700,000.00 合计 该等借款年利率实行一年一定的政策， 2007 年平均利率为 6.84%， 还款期限分别自 2009 年到 2014 年，由日照港（集团）有限公司提供担保。 (2) 长期借款情况： 单位:万元 币种:人民币

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内容: 款 保证借 款 保证借 款 保证借 款 保证借 款 保证借 款 合计

内容: 币 人民 币 人民 币 人民 币 人民 币 人民 币

内容: 币 人民 币 人民 币 人民 币 人民 币 人民 币

内容: ---期末不存在已到期未偿还的长期借款。

内容: 23、应付债券： 单位:元 币种:人民币

内容: 债券名称 认股权与 债券分离 交易的可 转换公司 债券 面值 发行日 期 债 券 期 限 发行金额 本期应计利息 期末应付利息 期末余额

内容: 2007 年 11 月本公司发行份认股权与债券分离交易的可转换公司债券总额为 880,000,000.00 元 （每张债券面值 100 元；期限为 6 年；票面利率 1.40%，按年付息）。该公司债券由兴业银行股份有 限公司提供担保。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》有关金融工具公允价值计量的规定，本公司将该分离交易可转换公司债券的公允 价值按该公司债券预计的未来现金流量折现计算确认。 24、少数股东权益： 被投资单位名称 损 ------------------日照昱桥铁矿石装卸 有限公司 25、股本 单位:万股

内容: 本次变动前 数量 比例（%） 63,000 100 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转股 其他 0 小计 0 本次变动后 数量 比例（%） 63,000 100

内容: 26、资本公积： 单位:元币种:人民币 项目 资本溢价（股本溢 价） 期初数 1,007,056,800.00

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内容: 1,095,311,800.00 222,180,886.45 1,317,492,686.45 合计 其他资本公积本期增加的主要原因如下： （1）2007 年 11 月本公司发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券 880,000,000.00 元，同时 每 100 元该公司债券的认购人可获得本公司派发 7 份认股权证，该股权证存续期为自认股权证发行结 束之日起 12 个月。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》有关权益工具定义及其确认与计量的规定，应将该认股权证确认为一项权益工 具计入资本公积，认股权证的价值以该公司债券本次发行价格减去不附认股权且其他条件相同的公司 债券公允价值后的净额计量确认为 193,001,227.25 元。 （2）本公司 2007 年 4 月完成收购日照岚山万盛港业有限公司 26%股权，对其按权益法核算；2007 年度该公司收到山东省交通厅按规定返还的港口建设费 112,229,458.47 元计入资本公积， 本公司按权 益法核算调整长期股权投资账面价值并增加资本公积 29,179,659.20 元。 27、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 期初数 64,932,084.86 44,110,285.12 本期增加 18,685,377.74 本期减少 期末数 83,617,462.60 44,110,285.12

内容: 109,042,369.98 18,685,377.74 127,727,747.72 合计 （1）根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 18 号——所得税》、 《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第 1 号》（财会[2007]14 号）等的规定，本公司对所得税及长期股权投资等进行追溯调整，增加法定盈余公积年初余额 3,588,882.76 元。 （2）根据本公司章程及 2007 年度利润分配方案，按本期实现净利润的 10%计提法定盈余公积。 28、未分配利润： 单位:元币种:人民币 项目 调整前 年初未分配利润（2006 年期 末数） 调整 年初未分配利润合计数 （调增+， 调减-） 调整后 年初未分配利润 加：本期净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 期末数 388,345,272.17 7,653,306.21 395,998,578.38 179,120,582.91 18,685,377.74 94,500,000.00 461,933,783.55 提取或分配比例 10

内容: 调整年初未分配利润明细： 1)、依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响年初未分配利润合计 7,653,306.21 元。 （1）根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 18 号——所得税》、 《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第 1 号》（财会[2007]14 号） 等规定， 本公司对所得税及长期股权投资等进行追溯调整， 增加2007年初未分配利润7,653,306.21 元。 （2）根据 2006 年股东大会决议本公司以 2006 年末总股本 63,000 万股为基数，向全体股东按每

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内容: (5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位:万元 币种:人民币 客户名称 日照钢铁有限公司 中钢国际货运山东公司

内容: 占公司全部销售收入的比例(%) 8.95 6.75

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内容: 中国日照外轮代理公司 莱芜钢铁股份有限公司 安钢集团国际贸易有限责任公司

内容: 31,733.32 26.39 合计 （1）装卸业务、港务管理业务：本公司 2007 年度装卸收入、港务管理收入较 2006 年度增长较大 的主要原因系：2007 年度本公司铁矿石装卸量增长较大；2007 年度本公司新兴装卸货种如镍矿、铝钒 土等装卸量增长较大。 （2）堆存业务：本公司 2007 年度装卸量较 2006 年度增长较大，而堆存业务收入较 2006 年度未 有变化的主要原因系：由于本公司为吸引客户稳定并提高煤炭矿石等货种的装运业务而采取降低堆存 管理费率或免除堆存管理费的收费政策，从而导致 2007 年度的堆存收入较 2006 年度未有较大增长。 （3）其他劳务：其他劳务收入与成本较 2006 年度增长较大的主要原因系本公司子公司日照港机 电设备工程有限公司及日照港通通信工程有限公司 2007 年度工程劳务增加所致。 （4）泊位租赁业务：本公司 2007 年度泊位租赁收入及毛利较 2006 年度减少的主要原因系：2006 年度 1-2 月向昱桥装卸公司收取的码头租费因该期间未将昱桥装卸公司纳入合并报表范围而未能抵销 形成较大的泊位租赁收入与毛利；2007 年 1-12 月昱桥装卸公司全部纳入合并范围，该码头租费全部 予以抵销。 30、营业税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 营业税 城建税 教育费附加 合计 31、投资收益 (1) 按投资单位分项列示投资收益： 单位:元 币种:人民币 被投资单位 日照岚山万盛港业有限责 任公司 合计 上期金额 -3,393,860.48 -3,393,860.48 本期金额 15,365,893.98 15,365,893.98 本期与上期增减变动的原因 期末按权益法调整分享被投资单位 净利润 － 本期数 36,537,276.96 2,845,487.35 1,625,992.69 41,008,757.00 上年同期数 30,481,605.86 2,391,682.22 1,366,675.58 34,239,963.66 计缴标准 主营业务收入 已交流转税 已交流转税 --

内容: (2) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位:元币种:人民币 本期金额 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产、持有至到期投资、 可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产、持有至到期投资、 可供出售金融资产等取得的投资收益 其它 合计

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内容: （1）2007 年度投资收益系对日照岚山万盛港业有限责任公司净利润采用权益法核算的权益调整。 （2）本公司投资收益的汇回不存在重大限制。 32、资产减值损失 单位:元 币种:人民币 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 33、营业外收入 单位:元 币种:人民币 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 罚款收入 其他 合计 34、营业外支出 单位:元 币种:人民币 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 罚款净支出 捐赠支出 其他 合计 300,000.00 235,300.00 824,778.20 347,140.00 433,326.20 本期发生额 289,478.20 289,478.20 上期发生额 85,945.00 85,945.00 241.20 720,358.15 本期发生额 581,498.15 581,498.15 138,860.00 上期发生额 2,818,799.68 2,818,799.68 143,550.00 92,050.00 3,054,399.68 本期发生额 956,133.56 上期发生额 3,293,125.12

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内容: 7,486,982.86 -5,362,931.70 合计 （1）本公司在 2007 年度享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税政策的优惠。本公司 2007 年度应纳企业所得税额 62,772,129.08 元，根据日照市地方税务局日地税函[2008]35 号文，同意本公 司 2007 年度技术改造国产设备投资抵免新增企业所得税 48,158,042.51 元，故本公司 2007 年度实际 应纳企业所得税 14,614,086.57 元。 （2） 递延所得税费用红字发生额主要系本公司之子公司昱桥装卸公司本年度未弥补亏损预计以后 年度转回形成可抵扣暂时性差异而产生递延所得税费用所致。 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 项 目 2007 年度 2006 年度 ------------------------------------------------------归属本公司所有者的净利润 179,120,582.91 181,056,129.45 已发行的普通股加权平均数 630,000,000.00 457,500,000.00 基本每股收益(每股人民币元) 0.28 0.40 稀释每股收益(每股人民币元) 0.28 0.40 本公司 2007 年 11 月发行认股权权与债券分离交易的可转换公司债券 880,000,000.00 元， 该可分 离交易的公司债券附认股权证 61,600,000 份，认股权证的行期限为该权证发行结束之日起 12 个月， 因此该认股权证将对本公司的基本每股收益产生稀释；根据《企业会计准则 34 号——每股收益》的规 定，本公司测算的认股权证发行上市后本公司在外流通的普通股加权平均价格低于该认股权证的约定 行权价格 14.25 元，故该认股权证的发行本年度对每股收益不产生稀释作用，即稀释每股收益与基本 每股收益一致。 37、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 收到的其他单位的现金 代征港口建设费收到的现金 代付铁路运费收到的现金 合计 38、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 支付的其他单位的现金 上交港口建设费支付的现金 代付铁路运费支付的现金 合计 金额 39,529,656.49 163,358,262.68 69,875,012.40 272,762,931.57 金额 73,041,619.81 206,397,281.64 51,376,841.01 330,815,742.46

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内容: 39、支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 分离交易可转换债券发行费用 合计 40、现金流量表补充资料 补充资料

内容: 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 259,184,806.67 -123,588,030.67 321,554,877.84 62,370,071.17 62,370,071.17 185,958,101.84 267,453,575.16 210,618,427.08 -8,743,682.24 -56,158,741.46 -74,926,951.63 -18,051,914.06 -98,245,934.37 -25,890,561.96 167,443,855.22 956,133.56 210,918,502.00 152,544,872.00 3,293,125.12 151,821,677.52

内容: 单位:元 币种:人民币 上期金额

内容: (七)母公司会计报表附注 1、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

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内容: 期末数 种类 账面余额 金额 单项金 额重大 的应收 账款 单项金 额不重 大但按 信用 风险特 征组合 后该组 合的 风险较 大的应 收账款 其他不 重大应 收账款 合计 比例 （%） 18.79 坏账准备 金额 比例 （%） 5.15 账面余额 金额

内容: 期初数 坏账准备 比例 （%） 金额 比例 （%）

内容: (2) 期末单项金额重大的应收款项计提： 应收款项内容 港口装卸费 合计 账面余额 14,496,360.66 14,496,360.66 坏账金额 434,890.82 434,890.82 单位：元 币种：人民币 计提比例 理由 3 1 年以内 － －

内容: (3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 应收账款前五名欠款情况 单位名称 中国外轮代理有限公司 济南山水集团有限公司 中国中煤能源集团公司 日照磊鑫工贸有限公司 日照永昌经贸发展有限责 任公司 合计 与本公司关系 客户 客户 本公司股东 客户 客户 － 欠款金额 14,496,360.66 8,298,152.10 5,995,603.20 3,904,996.25 3,825,042.96 36,520,155.17 单位：元 币种：人民币 占应收账款 欠款年限 总额的比例 1 年以内 18.79 1 年以内 10.76 1 年以内 7.77 1 年以内 5.06 1 年以内 － 4.96 47.34

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内容: 2、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: (2) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

内容: (3) 其他应收账款前五名欠款情况 单位名称 中国移动通信有限公司 日照分公司 日照市中级人民法院 山东日照焦电有限公司 日照国贸公司 中国联通有限公司日照 分公司 合计 3、预付账款 (1) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 与本公司关系 客户 客户 客户 客户 客户 － 欠款金额 791,140.75 339,379.00 248,000.00 206,000.00 118,834.90 1,703,354.65 单位：元 币种：人民币 占应收账款 欠款年限 总额的比例 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 － 9.17 3.93 2.87 2.39 1.38 19.73

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内容: 4、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明 单位:元 币种:人民币 被投资单 位 日照岚山 万盛港业 有限责任 公司 日照昱桥 铁矿石装 卸有限公 司 日照港机 电设备工 程有限公 司 日照港通 通信工程 有限公司 (2)按成本法核算 被投资单位 日照昱桥铁矿石装 卸有限公司 日照港机电设备工 程有限公司 日照港通通信工程 有限公司 (3)按权益法核算 被投资单位 初始投资成本 期初 余额 增减变动 单位:元 币种:人民币 减值 现金 期末余额 准备 红利 初始投资成本 200,000,000.00 5,126,448.42 15,500,000.00 期初余额 200,000,000.00 5,126,448.42 15,500,000.00 增减变动 600,000,000.00 单位:元 币种:人民币 减值 期末余额 准备 800,000,000.00 5,126,448.42 15,500,000.00 在被投资 单位持股 比例 26 在被投资 单位表决 权比例 26 本公司增加投资 60,000 万元，持股比例增至 76.19%，根据相 关增资扩股协议此次增资按 1 年期流动资金贷款利率 6.12%折 现计算增股，增资完成后本公司实际持有昱桥装卸公司的权益 比例为 75.38%。 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明

内容: 日照岚山万盛港业有 36,607,700.00 81,153,253.18 81,153,253.18 限责任公司 （1）本公司期末长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。 （2）本公司期末长期股权投资，无因经营状况恶化等原因导致可收回投资金额低于账面价值的情 况，故不需计提长期投资减值准备。

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内容: 5、应付账款： (1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 日照港(集团)有限公司 合计 6、预收账款： (1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 7、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 期末数 期初数 5,037,372.38 169,742,377.01 日照港(集团)有限公司 合计 5,037,372.38 169,742,377.01 期末数 698,417.47 698,417.47 期初数

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内容: (5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位:万元 币种:人民币 客户名称 日照昱桥铁矿石装卸有限公司 兖州煤业股份有限公司 中国中煤能源集团公司 中国日照外轮代理有限公司 日照永昌经贸发展有限责任公司 合计 销售收入总额 29,140.11 3,622.42 3,285.33 2,469.15 2,043.26 40,560.27

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内容: （1）装卸业务：本公司 2007 年度装卸劳务毛利较 2006 年度减少较大的主要原因系：2007 年度 本公司外贸煤炭装卸量减少较大所致；2007 年度煤炭出口系统工程基本完工投入使用，该等资产本年 度计提的折旧较大；根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》有关要求，本公司将原在管理费用中 列示的生产人员的劳动保险、待业保险、住房公积金、企业年金、工伤保险等职工薪酬在营业成本列 示。 （2）堆存业务：本公司 2007 年度堆存收入较 2006 年度减少的主要原因系：本公司为吸引客户稳 定并提高煤炭等货种的装运业务而采取降低堆存管理费率或免除堆存管理费的收费政策所致。 11、投资收益 (1) 按投资单位分项列示投资收益： 单位:元 币种:人民币 被投资单位 日照岚山万盛港业有限公 司 合计 (2) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位:元币种:人民币 本期金额 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 15,365,893.98 上期金额 上期金 额 本期金额 15,365,893.98 15,365,893.98 本期与上期增减变动的原因 期末按权益法调整分享被投资公司净利 润 －

内容: 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产、持有至到期投资、 可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产、持有至到期投资、 可供出售金融资产等取得的投资收益 其它 15,365,893.98 合计 （1）2007 年度投资收益系对日照岚山万盛港业有限公司净利润采用权益法核算的权益调整。 （2）本公司投资收益的汇回不存在重大限制。 12、现金流量表补充资料 补充资料

内容: 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 90 186,853,777.38 984,196.88 147,429,009.70 205,841,274.05 -415,247.20 102,745,043.92

内容: 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: (八)关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 单位:万元 币种:人民币 母公司名 称 日照港 （集 团） 有限公 司 注 册 地 山 东 日 照 业 务 性 质 交 通 运 输 注册资本 母公司对本 企业的持股 比例(%) 母公司对本 企业的表决 权比例(%) 本企业 最终控 制方 日照市 人民政 府 组织机构代 码

内容: 日照港（集团）有限公司主要从事：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经 营、集装箱堆场；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；港口拖轮经营；港口建 设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家专 营、专控及专项规定的商品）购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售。 日照港（集团）有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口管理体制改革的要求和日照市委 办公室以及日照市人民政府办公室下发的《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的规定，“该 公司按照市政府授权经营和管理国有资产，承担国有资产保值增值责任，自主经营，自负盈亏”。自 2003 年 5 月开始，日照市政府对公司控股股东日照港（集团）有限公司实行授权经营。因此，本公司 的实际控制人是日照市人民政府。 2、本企业的子公司情况 子公司全称 日照昱桥铁矿石装卸有 限公司 注册地 山东日 照 业务性 质 港口装 卸 注册资 本 105,000 持股比例 (%) 76.19 单位:万元 币种:人民币 表决权比例 组织机构代 (%) 码 75.38 75638697-8

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内容: 日照港机电设备工程有 限公司 日照港通通信工程有限 公司

内容: 3、本企业的合营和联营企业的情况 被投资单位名称 一、联营企业 日照岚山万盛港业 有限责任公司 注册 地 山东 日照 业务 性质 港口 装卸 注册资 本 14,000 本企业持股 比例(%) 26 单位:万元 币种:人民币 本企业在被投资单位 组织机构代 表决权比例(%) 码 26 75748957-3

内容: 被投资单位名称 一、联营企业 日照岚山万盛港业有限责任公司 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称

内容: 其他关联方与本企业关系 参股股东 参股股东 参股股东 参股股东 参股股东 股东的子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司

内容: 兖矿集团有限公司 中国中煤能源集团公司 淄博矿业集团有限责任公司 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 兖州煤业股份有限公司 山东港湾建设有限公司 日照港建筑安装工程有限公司 日照港（集团）岚山港务有限公司 日照港（集团）物流公司 日照泰和港业有限公司 日照高科技电气有限公司 5、关联交易情况 (1) 购买商品、接受劳务的关联交易

内容: 单位:元 币种:人民币 关联 交易 内容 综合 服务 外包 关联交 易定价 原则 本期数 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 100 1.25 上年同期数 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 100 2.28

内容: 日照港（集 团）有限公 司 日照港（集

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内容: 团）物流公 司 山东港湾建 设有限公司 日照港建筑 安装工程公 司

内容: 中国中煤能 源集团公司 淄博矿业集 团有限责任 公司 山西潞安矿 业（集团）有 限公司 兖州煤业股 份有限公司 日照港（集 团）物流公司 日照港（集 团）有限公司 山东港湾建 设有限公司 日照泰和港 业有限公司

内容: 装卸收入 装卸收入 装卸收入

内容: 供水、电、 合同价 暖及工程 收入 供水、电、 合同价 暖及工程 收入 供水、电、 合同价 暖及工程 收入

内容: (3) 关联担保情况 担保方 日照港(集团)有限公司 日照港(集团)有限公司 日照港(集团)有限公司 日照港(集团)有限公司 被担保方 本公司 本公司 本公司 日照昱桥铁矿石装卸 担保金 额 8,870 80,000 31,822 30,000

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内容: 有限公司 日照港(集团)岚山港务 有限公司 日照泰和港业有限公司 日照昱桥铁矿石装卸 有限公司 日照昱桥铁矿石装卸 有限公司 36,000 27,900

内容: (4) 其他关联交易 租赁 （1）根据本公司与日照港（集团）有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租用日照港 （集团）有限公司土地共计 2,902.3 亩用于生产经营，租赁期限 20 年，每年支付每亩土地租赁费人民 币 1 万元。2007 年度实际支付土地租赁费人民币 2,902.30 万元。 （2）根据本公司与日照港（集团）有限公司签订的《办公场所租赁协议》，本公司租用日照港（集 团）有限公司办公用房共计 1,631 平方米，租赁期限 5 年，每年支付租金人民币 216 万元（含水、电、 暖及物业管理等费用），2007 年度本公司实际支付租金 216 万元。 （3）根据本公司与日照港（集团）岚山港务有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租 用日照港（集团）岚山港务有限公司的土地共计 161,894.7 平方米，租赁期限 20 年，每年支付租金人 民币 121.42 万元，2007 年度本公司实际支付租金 121.42 万元。 委托经营 为扩大生产业务量和缓解金属矿石及非金属矿石等散货船舶集中到港造成泊位紧张及船舶压港的 压力，2007 年 4 月本公司与日照港（集团）有限公司签定《委托装卸协议》，即从 2007 年 6 月 1 日 起本公司临时租用集团公司位于日照港西港区的西 6#、 7#泊位从事以镍矿为主的金属矿石和以铝钒土 为主的非金属矿石、 水泥熟料等其他散货的装卸作业， 本公司按双方协议价格向集团公司支付租赁费， 租赁费每月结算一次并于次月5日前支付上月租赁费， 2007年6-12月本公司实际支付租赁费7,160.07 万元。 股权转让 经 2006 年第一次临时股东大会审议通过了本公司收购日照港 （集团） 岚山港务有限公司 （简称 “岚 山港务公司”）持有的岚山万盛港业有限公司（简称“万盛公司”）的全部 26%的股权的议案。2007 年 3 月本公司与岚山港务公司签订了《股权转让协议》受让岚山港务公司所持有的万盛公司 26%股权， 股权转让价格 3,660.77 万元 （作价依据以万隆会计师事务所有限公司审计的万盛公司截止 2006 年 12 月 31 日的净资产 19,119.90 万元扣除经岚山万盛公司一届五次董事会会议决议分配的未分配利润 5,040 万元后的净资产 14,079.90 万元为基准），2007 年 3 月本公司已向岚山港务公司支付该股权转 让款 3,660.77 万元，万盛公司已完成相关工商登记变更手续。 关键管理人员报酬 本公司 2007 年度董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 132.64 万元。金额最高的前三名高级 管理人员的报酬总额为 80.12 万元；报酬总额在 30 万元以上的有 1 人，10 万元至 30 万元的有 4 人， 10 万元以下的有 7 人。 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 项目名称 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 关联方 中国中煤能源集团公司 淄博矿业集团有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 兖州煤业股份有限公司

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内容: 预收账款 应付账款 应付账款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 应付票据 (九)股份支付： 无 (十)或有事项： 无

内容: 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 日照港(集团)岚山港务有限公司 日照港(集团)有限公司 日照港建筑安装工程有限公司 日照港(集团)有限公司 日照高科技电气有限公司 山东港湾建设有限公司 山东港湾建设有限公司 404,733.36 698,417.47 3,470,647.18 30,023,977.14 16,600.00 10,397,227.00

内容: (十一)承诺事项： 1、 为满足铁矿石装卸市场日益增长的需求， 以及尽快解决矿石一期工程堆存装卸能力不足导致的 铁矿石整体通过能力低于靠泊能力的矛盾， 本公司已决定投资建设日照港矿石码头二期工程项目。 2005 年 12 月本公司第二次临时股东大会决议通过建设日照港矿石二期工程议案，并于 2006 年 5 月获得山 东省发改委以鲁发改能交[2006]455号文批准， 日照港矿石码头二期工程预计总投资147,370.30万元， 截止 2007 年 12 月 31 日该工程项目正在建设当中。 2、为满足散杂货货物铝矾土、镍矿、钢材、焦炭等货种吞吐量大幅上升的装卸需求，进一步提高 本公司散杂货的竞争能力，同时避免投资新建泊位涉及的复杂审批手续及工程建设周期过长等问题， 2007 年 5 月本公司与日照港（集团）有限公司签订《资产转让框架协议》，拟收购集团公司正在建设 的“日照港西港区二期工程”（该工程项目总投资为 8.94 亿元，已取得山东省发展与改革委员会鲁 发改能交[2006]356 号《关于日照港西港区二期工程项目的核准意见》，该工程已由集团公司自 2005 年 3 月开始施工建设）。收购上述资产的资金来源系本公司 2007 年 11 月发行的分离交易可转换公司 债券所附认股权证行权后所募集的资金。 (十二)资产负债表日后事项： 无

内容: (十三)其他重要事项： 无

内容: (十四)新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 日照港股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 2007 年 1 月 1 号 项 目 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会 计准则） 2007 年报披露数 2,219,110,559.39 单位:元 币种:人民币 2006 年报原披露 差异 数 2,219,110,559.39

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的 长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期 股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房 地产 因预计资产弃置费用应补提的以前 年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的 账面价值 根据新准则计提的商誉减值 准备 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产以及可供出售金融 资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 金融工具分拆增加的收益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益

内容: B 股、 股等上市公司特别追溯调整 H 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计 2,448,177,262.16 2,430,358,423.05 17,818,839.11 准则） 两次披露数出现差异的原因说明： 所得税： 本次编制新旧会计准则股东权益差异调节表因首次执行 《企业会计准则》 而影响 2006 年 12 月 31 日合 并归属母公司股东权益 11,242,188.97 元，影响公司股东权益 2,379,872.66 元，影响少数股东权益 10,952,598.23 元，其中影响合并归属母公司股东权益 11,242,188.97 元与原股东差异调整节表产生 差异 6,866,240.88 元。 少数股东权益： 本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 206,871,915.57 元，新会计准则下计入合并股东权益。本次编制新旧会计准则股东权益差异调节表修 正子公司未弥补亏损产生可抵扣暂时性差异而影响少数股东权益 10,952,598.23 元。

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (十五)补充资料： 1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及 每股收益： 净资产收益率（%） 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润 2、2006 年度净利润差异调节表 单位:元 币种:人民币 项目 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中： 递延所得税费用 2006 年度净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响数合计 其中： 财务费用 所得税费用 递延所得税费用 5,519,939.78 7,567,239.95 -641,397.01 -1,405,903.16 金额 132,911,455.71 19,633,416.29 19,633,416.29 152,544,872.00 全面摊 薄 7.06 7.07 加权平 均 7.87 7.88 每股收益 基本每股收 益 0.28 0.28 稀释每股收 益 0.28 0.28

内容: 158,064,811.78 2006 年度模拟净利润 注 1：根据《企业会计准则第 18 号——所得税》、《企业会计准则实施问题专家工作组意见》等 要求， 本公司对 2006 年末合并财务报告的坏账准备、 存货跌价准备及子公司未弥补亏损等可抵扣暂时 性差异计算递延所得税资产，合计影响 2006 年度合并所得税费用 19,633,416.29 元。 注 2：根据《企业会计准则第 17 号——借款费用》要求，专项借款费用符合条件的可完全资本化， 本公司 2006 年度专项借款费用符合上述企业会计准则具体准则所规定的资本化条件而尚未资本化的 借款利息为 7,567,239.95 元（其中母公司 1,943,627.30 元，子公司 5,623,612.65 元），故按上述 企业会计准则具体准则要求调减财务费用并影响 2006 年度净利润 7,567,239.95 元。 注 3：根据上述注 2 所示本公司利润总额因财务费用调整而调增 2006 年所得税费用并影响 2006 年度净利润 641,397.01 元，子公司因注 2 所述财务费用减少而减少 2006 年度未弥补亏损并增加递延 所得税费用 1,405,903.16 元）。

内容: 日照港股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十二、备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有深圳南方民和会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、上述文件的备置地点：日照港股份有限公司证券部。

内容: 董事长：杜传志 日照港股份有限公司 2008 年 3 月 17 日

内容: 日照港股份有限公司独立董事 关于对外担保情况的独立意见

内容: 作为日照港股份有限公司（以下简称“日照港”）的独立董事， 在对日照港所提供有关资料进行核查的基础上， 对日照港对外担保事 项发表独立意见如下： 公司认真执行中国证监会 《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》 （证监发[2005]120 号）《日照港股份有限公司对外担保管理办 、 法》的要求及有关规定，在 2007 年没有发生对外担保行为。