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内容: Title: Microsoft Word - =AR2007002074b定期报告全文_Word中文版_.DOC

内容: 2007 年年度报告

内容: 江苏东源电器集团股份有限公司

内容: Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd.

内容: 2007 年年度报告(正文)

内容: 二〇〇八年四月十六日

内容: 第 1 页

内容: 重要提示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任； 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整 性无法保证或存在异议； 公司董事戴军先生因工作原因不能亲自出席本次审议年度报告的董事会会议， 书面委托公司董事邱卫东先生代为出席并行使表决权， 公司其他董事均亲自出 席了本次董事会会议； 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司 2007 年年度财务报告出具了标准无 保留审计意见的审计报告； 本公司董事长孙益源先生、 财务负责人韩爱兰女士及会计机构负责人葛葆华女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 江苏东源电器集团股份有限公司

内容: 董事长：孙益源

内容: 二○○八年四月十六日

内容: 第 2 页

内容: 第 3 页

内容: 目

内容: 录

内容: 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节

内容: 第 4 页

内容: 第一节

内容: 公司基本情况简介

内容: 一、公司法定中文名称：江苏东源电器集团股份有限公司 公司英文名称：Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd. 公司中文名称缩写：东源电器 公司英文名称缩写：Dongyuan Electrical 二、公司法定代表人：孙益源 三、相关联系人和联系方式： 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 董事会秘书、投资者关系管理负责人 吴永钢 江苏省通州市十总镇东源大道 1 号 0513-86268788 0513-86268222 jsdywyg@126.com 证券事务代表 陈林芳 江苏省通州市十总镇东源大道 1 号 0513-86268788 0513-86268222 chenlf511@126.com

内容: 四、公司注册地址：江苏省通州市十总镇振兴北路 16 号 办公地址：江苏省通州市十总镇东源大道 1 号 邮政编码：226341 互联网网址：http://www.jsdydq.com 电子信箱：jsdywyg@126.com 五、公司选定信息披露报纸： 《证券时报》 中国证监会指定信息披露网站网址：www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：东源电器 公司股票代码：002074 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 11 月 19 日 公司最近一次变更登记日期：2007 年 7 月 16 日 公司注册登记地点：南通市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：3206001108700 税务登记号码：苏国税通字 320683138346792 号 公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司 第 5 页

内容: 2007 年年度报告 公司聘请的会计师事务所办公地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

内容: 第二节 会计数据和业务数据摘要

内容: 一、本年度主要财务数据和业务数据 金额单位：人民币 元 项 目 营业利润 利润总额 归属于母公司所有者的净利润 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 注：报告期内非经常性损益的项目及相关金额如下 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 其他营业外收支净额 基金投资收益 公允价值变动损益 应付福利费的转回 被合并方在合并前实现的净利润 所得税影响金额 归属于少数股东非经常性损益影响金额 合计 二、公司前三年主要会计数据和财务指标： 金额单位：人民币 元 金额 -222,624.04 2,796,853.11 -1,065,601.80 -29,772.51 184,613.75 78,319.17 649,286.53 -539,725.11 -266,520.18 1,584,828.92 金 额 44448286.85 45956914.12 32734509.11 31149680.19 -21284188.34

内容: 1、主要会计数据 金额单位：人民币 元

内容: 第 6 页

内容: 经营活动产生的 现金流量净额

内容: 总资产

内容: 调整前

内容: 2、主要财务指标 单位： （人民币）元

内容: -218.18% 本年末比上年 末增减（％） 调整后

内容: 归属于上市公司 股东的每股净资 产

内容: 注： 2005 年末公司总股本为 4500 万股，2006 年末公司总股本为 6900 万股，2007 年末公司总 股本为 8280 万股。

内容: 第 7 页

内容: 第三节 股本变动及股东情况

内容: 一、 2007 年度公司股份变动情况表： 单位：股

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 49,800,000 本次变动后 发行 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 新股 72.17% 9,000,000 -24,597,000 -15,597,000 34,203,000 41.31% 本次变动增减（+，-）

内容: 发行限售 发行限售 发行限售 及高管持股限售 发行限售 发行限售 及高管持股限售

内容: 1、孙益源先生持有的公司发行限售股份6,648,000股限售期1年，于2007年10月18日限售期满， 解除发行限售；同时由于孙益源先生为本公司董事长，此次解售的发行限售股份转作董事、高管持 股，其中实际可流通股份为其所持股份总数6,648,000股的25％，即1,662,000 股，剩余75％的股份 将作为董事、高级管理人员持股被冻结； 2、邱卫东先生持有的公司发行限售股份3,372,000股限售期1年，于2007年10月18日限售期满， 第 8 页

内容: 2007 年年度报告 解除发行限售；同时由于邱卫东先生为本公司董事及总经理，此次解售的发行限售股份转作董事、 高管持股，其中实际可流通股份为其所持股份总数3,372,000股的25％，即843,000 股，剩余75％的 股份将作为董事、高级管理人员持股被冻结； 3、经江苏省南通工商行政管理局核准，南通苏源实业有限责任公司于08年第一季度将公司名称 变更为“南通通能投资实业有限责任公司”，我公司于2008年3月8日在巨潮资讯网上进行了公告说 明。

内容: 二、股票发行与上市情况：

内容: 1、经中国证监会证监发行字[2006]78 号文批准，公司于 2006 年 9 月 25 日采用网下向询价对 象配售（网下配售）和网上向社会公众投资者定价发行（网上定价发行）的方式合计发行人民币 普通股（A 股）2400 万股，其中网下配售数量为 480 万股，占本次发行总量的 20%，网上定价发 行数量为 1920 万股，占本次发行总量的 80%。本次发行，每股面值 1.00 元，发行价格为 7.88 元 /股。经深圳证券交易所深证上[2006]123 号文批准，本次公开发行的公司股票于 2006 年 10 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易，其中网下配售的 480 万股锁定期为三个月。 2、2007年5月8日，公司年度股东大会通过2006年利润分配及资本公积金转增方案，以2006年12 月31日总股本69,000,000股为基数，每10股转增2股并分配现金红利1元（含税）。公司于2007年5月 25日实施上述利润分配及转增方案，公司总股本变更为82,800,000股。 3、本公司无内部职工股。

内容: 三、股东情况

内容: 1、股东数量和持股情况（截止 2007 年 12 月 31 日） ： 单位：股 股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 通州市十总集体资产投资中心 南通通能投资实业有限责任公司 孙益源 葛美琴 邱卫东 全国社保基金一零九组合 中国工商银行－科翔证券投资基金 华宝信托有限责任公司－资金信托 R2006ZX010 陆威 股东性质 境内非国有法人 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内自然人 第 9 页 持股比例 32.23% 13.22% 8.03% 6.65% 4.07% 1.96% 1.88% 0.85% 0.76% 持股总数 26,688,000 10,950,000 6,648,000 5,506,000 3,372,000 1,624,827 1,557,791 700,000 626,528 6,156 持有有限售条 质押或冻结 件股份数量 的股份数量 26,688,000 0 0 0 4,986,000 0 0 0 2,529,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

内容: 2007 年年度报告 0.42% 345,380 0 0 境内自然人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 10,950,000 南通通能投资实业有限责任公司 人民币普通股 5,506,000 葛美琴 人民币普通股 1,662,000 孙益源 人民币普通股 1,624,827 全国社保基金一零九组合 人民币普通股 1,557,791 中国工商银行－科翔证券投资基金 人民币普通股 843,000 邱卫东 人民币普通股 华宝信托有限责任公司－资金信托 700,000 人民币普通股 R2006ZX010 626,528 陆威 人民币普通股 345,380 任启荣 人民币普通股 318,960 彭淑芳 人民币普通股 上述股东中，前五大股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》 上述股东关联关系或一 中规定的一致行动人。全国社保基金一零九组合、中国工商银行－科翔证券投资 致行动的说明 基金同属易方达基金管理公司管理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 注：经江苏省南通工商行政管理局核准，南通苏源实业有限责任公司于08年第一季度将公司名 称变更为“南通通能投资实业有限责任公司”，我公司于2008年3月8日在巨潮资讯网上进行了公告 说明。 2、公司第一大股东与实际控制人的情况 任启荣

内容: 公司第一大股东和实际控制人为通州市十总集体资产投资中心，持有公司 32.23%的股份，对 公司的经营有重大影响。 成立日期：2001 年 2 月 14 日。 注册地址：通州市十总镇春桃街 11 号。 主要生产经营地址：通州市十总镇春桃街 11 号。 法定代表人：王菊芬。 注册资本：4,450 万元人民币。 主营业务：对十总镇范围内国家允许的行业进行投资。 十总集体资产投资中心与公司的关系如下： 通州市十总集体资产投资中心

内容: 江苏东源电器集团股份有限公司

内容: 第 10 页

内容: 2007 年年度报告 3、其他持股 10%以上的法人股东情况

内容: 南通通能投资实业有限责任公司（原“南通苏源实业有限责任公司”）持有公司 13.22%的股份, 计 1095 万股，为境内法人股。 成立时间：1992 年 11 月 18 日 法定代表人：刘正元。 注册资本：13492.65 万元。 注册地址：南通市青年中路 69 号。 主要生产经营地址：南通市青年中路 69 号。 主营业务：220kV 及以下电压等级的送变电工程设计、施工、安装；电力物资销售；用户电气 工程施工；电力科技开发；电力自动化控制设备制造，设备维修，试验；电力产品生产、销售；电 力信息咨询、服务，汽车运输、修理。五金交电，日用百货，劳保用品，办公自动化设备销售。劳 务中介服务、装潢服务、饮食服务；工业与民用建筑施工；通讯设备安装、修理、调试；投资，自 有房屋租赁等。

内容: 第 11 页

内容: 第四节

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事、高级管理人员

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性别 年龄

内容: 任期起始日 期

内容: 孙益源 戴

内容: 董事长

内容: 男 男

内容: 军 副董事长

内容: 董事、 总经 男 理 董事、 副总 张建平 女 经理 邱卫东 王菊芬 季红兵 吴永钢 董事 董事 女 男

内容: 董事、 董事 男 会秘书 男 女 男 男 女 女 男 男 男 女

内容: 马汉坤 独立董事 黄幼茹 独立董事 王新林 独立董事 张长青 独立董事 刘 霞 监事会主 席 监事 监事 监事 监事

内容: 张雪娟 顾宪荣 徐恩益 徐晓舒 陆

内容: 燕 副总经理

内容: 2007 年年度报告 月 19 日 月 18 日 2007 年 11 2010 年 11 10.55 浩银琪 副总经理 男 50 月 19 日 月 18 日 2007 年 11 2010 年 11 10.44 吴 强 副总经理 男 44 月 19 日 月 18 日 2007 年 11 2010 年 11 8.03 成卫东 副总经理 男 40 月 19 日 月 18 日 2007 年 11 2010 年 11 3.84 周国建 总工程师 男 39 月 19 日 月 18 日 2007 年 11 2010 年 11 1.57 韩爱兰 财务总监 女 35 月 19 日 月 18 日 8,350,000 10,020,000 120.24 合计 注：1、公司2007 年第一次临时股东大会选举马汉坤先生、黄幼茹女士、王新林先生、张长青 先生为第四届董事会独立董事，津贴拟定为2.4万元/年，在2007 年度尚未领取；2、韩爱兰女士2007 年度在公司工作的时间为4个月。

内容: 否 否 否 否 否 -

内容: 2、 现任董事、监事、高级管理人员主要经历和在股东单位及其他单位的任职或兼职情况： 孙益源先生：1956 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任江苏 东源电器集团股份有限公司董事长。曾任南通市高压电器成套厂厂长兼工程师、南通县十总电力管 理站站长、南通县十总工业总公司总经理助理、南通县十总对外经贸服务公司经理、通州市开关总 厂厂长、南通东源董事长兼总经理、江苏东源董事长兼总经理、江苏东源电器集团股份有限公司董 事长兼总经理。曾荣获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者、江苏省劳动模范等荣誉称号。孙益 源先生是本公司自然人股东，直接持有本公司股份 6,648,000 股，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 戴军先生： 1956 年 8 月出生，中国国籍，大学本科学历，高级经济师职称。现任江苏东源电器 集团股份有限公司副董事长，南通通能投资实业有限责任公司（原“南通苏源实业有限责任公司”） 副总经理。曾任南通供电局变电工区仪表班班长、试验班班长，南通供电局送变电工程公司办公室 主任，南通苏源实业有限责任公司办公室主任、副总经理等职。戴军先生与本公司及本公司控股股 东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 邱卫东先生：中共党员，1971 年 2 月出生，中国国籍，中国人民大学 MBA，工程师。现任江苏 东源电器集团股份有限公司董事、总经理，南通阿斯通电器制造有限公司董事长、总经理。曾任江 苏东源新品开发部主任，江苏东源生产技术科副科长，本公司新品开发部主任、总经理助理、副总 经理等职。邱卫东先生曾多次荣获省、市科学技术进步奖。被南通市委、市政府授予“优秀科技工作 开发者”、通州市人民政府授予“通州市十佳青年”称号。邱卫东先生是本公司自然人股东，直接持有 本公司股份 3,372,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张建平女士：1962 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历，工程师职称，现任江苏 第 13 页

内容: 2007 年年度报告 东源电器集团股份有限公司董事、副总经理及南通泰富电器有限公司总经理。曾任江苏省通州市东 社镇党委副书记，通州市十总镇党委副书记，通州市科学技术协会副主席等职。张建平女士为本公 司自然人股东、董事长孙益源先生的妻子，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 王菊芬女士：中共党员，1968 年 2 月出生，中国国籍，大学本科学历，现任江苏东源电器集团 股份有限公司董事、通州市十总集体资产投资中心主任。曾任通州市十总镇团委书记、镇政府镇长 助理、副镇长。王菊芬女士为公司控股股东通州市十总集体资产投资中心主任，未持有本公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 季红兵先生：中共党员，1958 年 8 月出生，中国国籍，高级工程师。现任江苏东源电器集团股 份有限公司董事、通州市十总集体资产投资中心副主任。曾任通州市十总建筑安装工程公司大庆工 程队指导员、通州市十总建筑安装工程有限公司蚌埠分公司经理、党支部书记；通州市十总建筑安 装工程有限公司党支部副书记、副经理、总经理、党总支书记。季红兵先生为控股股东十总集体资 产投资中心副主任，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 吴永钢先生：1970 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，大学专科学历。现任江苏东源电器集团 股份有限公司董事、董事会秘书。曾任通州市十总镇人民政府经管员、财务辅导员，合作基金会总 账会计、副主任，十总镇农经管理站副站长，本公司证券部主任、行政人事部主任，销售公司经理 等职。吴永钢先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 马汉坤先生：1942 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任江苏省 南通县委副书记、县政府县长、通州市市委书记、市政府市长，南通市人民政府副市长、南通市政 协副主席等职。现任江苏东源电器集团股份有限公司独立董事、江苏中天科技股份有限公司独立董 事、江苏综艺股份有限公司独立董事、南通市政协联谊会副会长。马汉坤先生与本公司及本公司控 股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 黄幼茹女士：1940 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高工，曾任华北电力 造设公司工程师、水利电力部生安司高级工程师、能源部安环司处长、并在中电联工作，现任江苏 东源电器集团股份有限公司独立董事、电力安全专家委员会秘书长。黄幼茹女士与本公司及本公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 王新林先生：1966 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，曾任江苏省通州市律师 事务所律师、江苏南通金平川律师事务所副主任，现任江苏东源电器集团股份有限公司独立董事、 江苏南通金平川律师事务所常务副主任。王新林先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存 第 14 页

内容: 2007 年年度报告 在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张长青先生：1963 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级会计师，曾任南通 广播电视大学通州分校教师，南通宏达绒毛有限公司会计顾问，江苏中联科技集团有限公司财务顾 问，江苏通州会计师事务所主任、副所长，南通中天会计师事务所主任会计师，现任江苏东源电器 集团股份有限公司独立董事、南通中天会计师事务所有限公司董事长。张长青先生与本公司及本公 司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 刘霞女士：1971 年 7 月出生，中国国籍，大学学历。中共党员。现任江苏东源电器集团股份有 限公司监事会主席、人力资源部主任、企管审计部主任。历任江苏东源电器集团股份有限公司科长、 主任，通州市东源电器机械工程公司总经理助理。刘霞女士未持有本公司股份，与本公司控股股东 及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张雪娟女士：1966 年 12 月出生，中国国籍，中专学历。现任江苏东源电器集团股份有限公司监 事、经营财务部主任。曾任通州市开关总厂、南通东源、江苏东源供应科会计，本公司供应科会计、 经营财务部主任、市场营销部副主任等职。张雪娟女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人不 存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 顾宪荣先生：1963 年 6 月出生，中国国籍，中专文化。现任江苏东源电器集团股份有限公司监 事、企管审计部副主任。历任通州市十总供销社财务科长、副主任，通州市东源电器机械工程有限 公司财务科长、南通新三维棉业有限公司财务科长、江苏东源电器集团股份有限公司财务副经理。 顾宪荣先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐恩益先生： 1957 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，大学文化，工程师职称。现任江苏东源 电器集团股份有限公司监事、南通通能投资实业有限责任公司（原“南通苏源实业有限责任公司”） 党支部书记兼副总经理。曾任南通供电局农电科副科长、用电科长，南通供电公司农电工作部主任 等职。徐恩益先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐晓舒先生：1974 年 9 月出生，中国国籍，大学本科学历。现任江苏东源电器集团股份有限公 司监事、上海开明软件有限公司经理。曾任大连海运集团船舶电机员、南京焦点科技开发有限公司 销售工程师、南京焦点科技开发有限公司上海分公司经理、上海长天益宝商讯科技有限公司技术支 持部经理、江苏东源电器集团股份有限公司董事。徐晓舒先生为本公司股东葛美琴女士之子，未持 有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陆燕女士：1964 年 12 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学本科学历，现任江苏 东源电器集团股份有限公司副总经理。历任通州市东源制衣厂厂长，江苏东源电器集团股份有限公 司供销中心经理、行政中心主任、总经理助理、董事会秘书等职。陆燕女士不持有本公司股份，与 第 15 页

内容: 2007 年年度报告 持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 浩银琪先生：1958 年12 月出生，中国国籍，中共党员，未拥有永久境外居留权，现任江苏东 源电器集团股份有限公司副总经理，大学本科学历，工程师。历任南通县第二电器厂电线车间主任， 南通市高压电器成套厂生产科长，通州市开关总厂副厂长，南通东源副总经理，江苏东源董事、副 总经理，本公司第三届董事会董事、副总经理等职。浩银琪先生不持有本公司股份，与持有本公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 吴强先生：1964 年5 月出生，中国国籍，中共党员，未拥有永久境外居留权，大学本科学历， 现任江苏东源电器集团股份有限公司副总经理, 通州市东源电器安装服务有限公司董事长。历任通 州市开关总厂供销科经营主任，南通东源、江苏东源供销科经营主任，本公司市场营销部主任、总 经理助理、副总经理等职。吴强先生不持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 成卫东先生：1968 年1 月出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学MBA，高级工程师职称。 现任江苏东源电器集团股份有限公司副总经理，通州市东源电器机械工程有限公司董事长、总经理。 曾任通州市十总建筑安装工程有限公司总经理等职。成卫东先生曾先后被通州市委、市政府授予“优 秀青年企业家”称号，被共青团通州市委评为“新长征突击手”，被通州市委、市政府评为“科学 技术拔尖人才”，还多次获得南通市现代化管理成果奖等奖项。成卫东先生不持有本公司股份，与 持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 周国建先生：1969 年9 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学学历，现任江苏东源 电器集团股份有限公司总工程师。历任通州市开关总厂、南通东源新品办公室技术员、副主任，南 通东源、江苏东源生产科技术员、第一半成品车间主任，本公司设备科科长、生产技术部主任、生 产中心主任工程师、技术中心主任，综合销售分公司经理，副总工程师等职。周国建先生于1996 年 获得江苏省乡镇企业科学技术进步三等奖；1997 年获通州市科学技术进步四等奖；1999 年获江苏 省乡镇企业科学技术进步三等奖；2000 年获南通市科学技术进步三等奖。周国建先生不持有本公司 股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 韩爱兰女士：1973 年4 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学本科学历，会计师职 称，现任江苏东源电器集团股份有限公司财务总监。历任通州市百货总公司总账会计，通州市仁和 装饰工程有限公司总账会计，江苏奥琪家用纺织品有限公司财务负责人，江苏圣思迪家用纺织品有 限公司财务负责人等职。韩爱兰女士不持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 第 16 页

内容: 3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司坚持效率优先、薪酬与企业的经营业绩和经营风险相结合的原则， 2004 年 3 月 19 日经公 司 2003 年度股东大会审议通过了公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案，2007 年 4 月 6 日，公司 第三届董事会第十二次会议审议通过了关于公司高级管理人员薪酬的议案。本公司内部董事、内部 监事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬部分构成。公司外部董事（包括独立 董事）的薪酬由在本公司领取的报酬、津贴构成。公司董事、监事及高级管理人员 2007 年度在本公 司领取薪酬的情况详见本节（一、董事、监事、高级管理人员，1、基本情况） 。

内容: 4、报告期内被选举或离任的董事、监事以及高级管理人员的变化情况 报告期内，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，公司第四届董事会通过股东 大会选举产生,第四届监事会成员通过股东大会、职工代表大会选举产生，高级管理人员由公司第四 届董事会聘任。 公司于2007 年11月19日召开2007 年第一次临时股东大会，大会选举孙益源先生、戴军先生、 邱卫东先、张建平女士、王菊芬女士、季红兵先生、吴永钢先生为公司第四届董事会董事，选举马 汉坤先生、张长青先生、黄幼茹女士、王新林先生为公司第四届董事会独立董事，选举徐晓舒先生、 徐恩益先生、张雪娟女士为公司第四届监事会监事。 公司于 2007 年 10 月 4 日召开了职工代表大会，会议选举刘霞女士和顾宪荣先生为公司第四届 监事会职工代表监事，与公司 2007 年第一次临时股东大会产生的 3 名监事共同组成公司第四届监 事会。 公司于 2007 年 11 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，会议选举孙益源先生为公司董事长， 选举戴军先生为公司副董事长，聘任邱卫东先生为公司总经理，聘任张建平女士、浩银琪先生、吴 强先生、成卫东先生及陆燕女士为公司副总经理，聘任周国建先生为公司总工程师，聘任公司董事 吴永钢先生为公司董事会秘书，聘任韩爱兰女士为公司财务总监。 公司第四届董事会成员、监事会成员及董事会聘任的高级管理人员任期与本届董事会、监事会 任期相同。

内容: 二、公司员工情况（截止 2007 年 12 月 31 日） ：

内容: 总人数 （含子公司） 918 类别 行政人员 财务人员 销售人员 专业构成 人数 92 18 101 比例 10% 2% 11% 类别 本科及以上 大 专 学历构成 人数 156 312 450 比例 17% 34% 49%

内容: 大专以下

内容: 第 17 页

内容: 技术人员 生产人员 其 他

内容: 公司（含子公司）有退休职工17名，其基本养老金由公司及下属公司所在地社会保险机构承担。

内容: 第 18 页

内容: 第五节 公司治理结构

内容: 一、公司治理情况

内容: 公司严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会颁布的有关规范性文件的要求，不断完善 、 公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司先后修订《公司章程》，修订或制定了《总经 理工作守则》、《股东大会议事规则》、《公司信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、 《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议 事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《公司内部审计制度》、《公司董事、监事和高级管 理人员持股及变动管理办法》、《募集资金专项使用规定》、《董事会议事规则》、《投资决策管 理规定》等有关规章制度，进一步完善了公司法人治理结构。公司治理的实际情况基本符合中国证 监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 公司治理的具体情况如下： 1、关于股东和股东大会。公司依据《公司法》 、公司《章程》 、公司《股东大会议事规则》 ，对 股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议 决议的形成、会议记录及其签署、公告等事项进行了规范。公司能够确保全体股东、特别是中小股 东享有平等地位，确保全体股东充分地行使自己的合法权利。 2、关于董事和董事会。公司在报告期内对董事会进行了换届选举，董事选聘程序规范、透明， 在董事的选举过程中实行累积投票制度。董事会成员中有四名独立董事，一名为行业专业人士，一 名为财务专业人士,一名为法律专业专业人士，并下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会。董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依 法行使职权。公司各位董事能够勤勉尽责的行使权利，科学决策，维护公司和股东利益。 3、关于监事和监事会。公司在报告期内对监事会进行了换届选举，监事选聘程序规范、透明。 公司共有监事5名，通过股东大会选举监事3名并在选举过程中实行累积投票制度，通过职工代表大 会选举监士2名。公司监事会向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员 履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为保证监事正常履行职责，公司保 障了监事的知情权，监事会根据公司实际情况，定期或不定期地召开监事会，会议的召开严格按规 定程序进行。 4、关于绩效评价与激励约束机制。公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评 价标准和程序，建立了经理人员的薪酬与公司绩效相联系的激励机制，保持了经理人员的稳定性。 公司经理人员的任免履行了法定的程序，严格按照有关法律法规和公司章程的规定进行。 5、关于信息披露与透明度。公司修订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》， 第 19 页

内容: 2007 年年度报告 由公司董事会秘书负责信息披露事项和投资者关系管理，严格按照法律、法规和公司章程的规定， 真实、准确、完整、及时地披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 6、 关于相关利益者。 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法利益， 积极与相关利益者合作， 加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、健康地 发展。

内容: 二、公司独立董事履行职责情况

内容: 公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，按时参加报告 期内的董事会会议，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公 正的判断，不受公司和公司股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，对应由独 立董事发表意见的诸事项发表了客观、公正的意见。

内容: 1、报告期内独立董事出席董事会的情况 （1）公司第三届董事会独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 刘念义 张宗九 葛志军 本年度应参加董 事会次数 8 8 8 亲自出席次数 8 7 8 委托出席次数 0 1 0 缺席次数 0 0 0

内容: （2）公司第四届董事会独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 马汉坤 黄幼茹 王新林 张长青 本年度应参加董 事会次数 1 1 1 1 亲自出席次数 1 1 1 1 委托出席次数 0 0 0 0 缺席次数 0 0 0 0

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

内容: 三、公司与控股股东的关系

内容: 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与股东完全分开，且不存在相互依赖的情况，公 第 20 页

内容: 2007 年年度报告 司具有独立完整的业务及自主经营的能力。 1、 业务独立。公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统，不存在对股东的依赖或与股东 单位共同使用同一销售渠道或同一商标的情况。 2、资产独立完整。公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利、软 件著作权和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所 有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。 3、人员和机构独立情况。公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专 职在公司工作，并在公司领取薪酬，未在股东单位担任职务。公司的法定代表人与股东的法定代表 人不存在兼任的情形；公司董事、监事及高级管理人员严格按《公司法》和《公司章程》的有关规 定产生；公司在劳动、人事及工资管理上完全独立；公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机 构和职能部门；与其他单位办公机构及生产经营场所分开，不存在“两块牌子，一套人马”、混合经 营、合署办公的情况。 4、 财务独立情况。公司拥有独立的财务会计部门并配备了相应的财务人员，建立了独立规范 的财务管理制度和会计核算体系；公司独立在银行开立帐户，不存在资金或资产被股东或其他企业 任意占用的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税情况。

内容: 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

内容: 2007年4月6日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于公司高级管理人员薪酬的议案， 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬部分构成，提高了公司高级管理人员工作积 极性和稳定。2007年度，本公司总经理及其他高级管理均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较 好地完成了年初董事会制定的各项工作目标。

内容: 五、公司内部控制制度的建立和健全情况

内容: 2007 年公司以上市公司治理专项活动为契机，健全法人治理结构，完善内部控制制度体系，并 对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，目前已建立起一套相对完整且符合公司实际 情况的内部控制制度，并得到有效执行。具体情况如下： （一）内部控制制度建立健全情况 1、生产经营及管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司 章程》、三会议事规则、专门委员会议事规则、《内部审计制度》、《投资决策管理规定》、《关 联交易决策制度》、《募集资金专项使用规定》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理 制度》、财务管理制度、各体系管理制度等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。 第 21 页

内容: 2007 年年度报告 依据特殊的行业特点和实际情况，公司建立起一整套符合公司管理实际的流程体系， 并严格按照 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系要求规范运作。同时，公司还会不定期地对各项流 程的执行情况进行评估，依照运行中遇到的实际情况不断加以修改完善，对公司正常生产经营和规 范起到了较好的监督、控制作用。 2、财务管理控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法等有关法律法规的规定，建立了较为 完善的财务管理制度、会计核算制度、内控体系。同时，公司对货币资金、采购与付款、固定资产、 存货等建立了严格的内部审批流程，规定了相应的审批权限，实施有效控制管理。 3、信息披露控制：公司已制订严格的《信息披露事务管理制度》以及《投资者关系管理制度》， 在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露 的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。报 告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行。 4、内部审计制度：内审部门依据法律法规和公司内部审计制度对公司各项经济活动及经济效益 情况等进行全面审计。公司内部审计制度得到了较好的执行，内审部门能够独立客观的行使审计职 权，对董事会负责，不受公司其他部门或者个人的影响。通过内部审计，公司及时发现有关经营活 动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的 有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。 （二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况 公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由三名董事组成，其中两 名为独立董事；审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门，接受董事会的监督与指导，执行日 常内部控制的监督和检查工作。2007 年，审计部主要开展了财务常规性审计、募集资金的存放与使 用审计，以及对其他有必要深入的事项实施专项审计等。此外，对公司现金、银行账户等进行不定 期抽查，对设备、库存等组织人员进行不定期监盘。 （三）报告期董事会对公司内部控制有关工作的安排。 报告期内，公司结合上市公司治理专项活动，对现有的内部控制制度进行了对照检查并逐步修 订补充。公司第三届董事会第十二次会议审议制定了董事会各专门委员会议事规则并确定了各委员 会人员组成，审议制订或修改了《投资者关系管理制度》、《公司内部审计制度》、《执行新企业 会计准则后公司会计政策、会计估计变更》；第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于加 强上市公司治理专项活动自查情况的说明》及《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计 划》；第三届董事会第十八次会议审议修订了公司《章程》、《募集资金专项使用规定》、《董事 会议事规则》、《总经理工作守则》、《投资决策管理规定》、《信息披露事务管理制度》，审议 通过了《加强上市公司治理专项活动整改报告》，并提请公司2007年第一次临时股东大会修订了公 司《章程》；第四届董事会第一次会议审议通过了关于确定董事会审计委员会委员的议案。经过一 系列的努力，公司的法人治理制度更符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和要求。随着国 第 22 页

内容: 2007 年年度报告 家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，以及经营环境、情况的可能的改变，内部控制 的有效性可能随之改变，公司将继续强化和细化内部控制制度，并加强制度的执行和检查工作，杜 绝因为管理不到位等原因造成损失。

内容: 六、公司治理专项活动开展情况

内容: 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监公司字[2007]28 号，以下简称《通知》 ）要求和江苏证监局、深圳证券交易所相关文件的具体部署，公司及时成立了 治理专项工作小组,启动了加强公司治理专项活动，在证监会、江苏证监局和深交所的指导下和社会 公众的监督评议下，公司通过自查、公众评议、整改提高三个阶段的工作开展，公司治理专项活动 取得了良好的收效。截至本报告期末，三个阶段工作已基本完成，公司治理专项活动的开展情况、 问题的发现及整改落实情况如下： (一）自查阶段 公司成立了专项活动小组，由董事长担任组长，并结合公司实际情况，制定了治理专项活动工 作方案，工作小组明确了工作计划和时间表，并落实公司证券部门、财务部门、审计部门等职能部 门指定专人负责全公司范围内的自查、整改工作。同时，将中国证监会通知下发给公司各部门。公 司各部门严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会议事 规则等内部规章制度，并逐条对照中国证监会通知附件的要求，对公司进行自查。本着实事求是的 原则，公司出具了《关于加强上市公司治理专项活动自查情况的说明》及《关于加强上市公司治理 专项活动自查报告及整改计划》，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，并于2007 年7月27 日通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》进行了公告。 （二）公众评议阶段 1、为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的公众评议，公司设立了专门的电话、传 真和邮箱，指定了联系人，并于2007 年7月27日将相关信息刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》上。 2、2007 年8月初，公司接受了江苏证监局的现场检查，江苏证监局相关领导听取了公司治理自 查情况汇报，查阅了公司治理方面的相关资料，并对公司董事、监事和高级管理人员进行了一次公 司治理现场检查考试。2007年10月中旬，江苏证监局下发了《关于对江苏东源电器集团股份有限公 司治理状况的综合评价和整改建议的函》（苏证监函〔2007〕237号）（以下简称《整改建议函》）， 认为：公司已基本按证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字 [2007]28 号）的要求，对照自查事项逐条开展自查，报送的自查报告与公司规范运作、独立性、透 明度等公司治理实际情况基本相符；整改计划明确、可行。 3、2007 年10月30日，深圳证券交易所下发了《关于对江苏东源电器集团股份有限公司治理状 第 23 页

内容: 2007 年年度报告 况的综合评价意见》（发审部公司治理评价函[2007]第70号）（以下简称《综合评价意见》），认 为：公司法人治理机构较健全，三会运作，信息披露等方面未发现严重违规行为，公司治理状况及 提出的整改计划基本符合《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要 求，但在信息披露方面，你公司2007年半年度会计报表附注中部分内容与新会计准则的规定不一致， 信息披露质量需要进一步加强。 （三）整改提高阶段 1、针对公司自查中发现问题的整改情况 （1）公司董事会下属专门委员会及其组成人员和各委员会议事规则已经公司第三届董事会第十 二次会议审议通过，但是由于成立时间不长、运作经验不足等原因，各专门委员会没有完全发挥应 有的作用。 整改情况说明：公司于2007年9月上旬组织了董事会各专业委员会成员进一步学习各专业委员会 的议事规则，增强了各专门委员会在公司战略规划、人员选聘、绩效考核、加强内控等方面发挥作 用的意识，提高其发挥作用的能力。同时，公司各部门在日常工作中更加注重在战略规划、人员选 聘、绩效考核、加强内控等方面向各专门委员会征询意见。 （2）《公司章程》、《关联交易决策制度》、《投资决策管理规定》等规章制度需要根据最新 的法律法规的精神进行修订和完善。 整改情况说明：公司将根据证监会、交易所、证监局的有关规定和要求，进一步在章程中载明 制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确董事会视情节轻重对直接责任人给予处 分和对负有严重责任董事予以罢免的程序，该章程修订工作计划于 2007 年年度股东大会时审议。修 订后《投资决策管理规定》已经公司第三董事会十八次会议审议通过。经再次仔细对照相关法规及 咨询中介机构，公司现有的《关联交易决策制度》暂不需要修改。 （3）自公司上市以来，因相关工作人员经验不足，公司在信息披露过程中存在个别公告打补丁 的情况，为了确保公司信息披露更加真实、准确、完整、及时、公平，公司需要进一步对相关工作 人员进行培训，提高其综合素质和业务水平。 整改情况说明：公司于本年9月中旬邀请保荐机构平安证券部分人士对相关人员进行培训，同时 公司证券部门内部也经常组织交流讨论活动。通过培训和交流活动，相关人员进一步增强了信息披 露的敏感性，提高了规范运作的水平。 （4）投资者关系管理的效果不十分理想，公司有待进一步完善投资者关系管理工作，加强广大 投资者对公司的了解，也希望投资者为公司治理提供更多建议。 整改情况说明：公司在保证信息披露公平性的前提下，进一步通过报纸、电视、网络等多种方 式向投资者介绍公司现状与未来发展，公司邀请《证券时报》等媒体到公司考察采访, 《证券时报》 于2007年08月30日刊登了关于公司产业发展等方面的报导，其它媒体也在对公司进行了多篇报导。 同时公司利用网络、电话、邀请考察等方式增加同投资者的沟通交流的机会，公司治理专项活动期 第 24 页

内容: 2007 年年度报告 间有多位投资者来公司实地考察，公司董秘和证券部门人员对其进行了热情的接待。 2、针对江苏证监局提出整改意见的整改情况 （1）公司需进一步建立健全内控制度 a、《整改建议函》：公司尚未根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》 （证监 公司字〔2006〕92号）有关要求，在《公司章程》中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资 产的具体措施等内容，公司董事会也尚未建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。建议公司 修改章程，公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制等防止大股东及其附属企业占用 上市公司资金、侵占上市公司利益的切实可行的长效机制。 整改情况说明：公司将根据证监会、交易所、证监局的有关规定和要求，进一步在章程中载明 制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确董事会视情节轻重对直接责任人给予处 分和对负有严重责任董事予以罢免的程序，该章程修订工作计划于 2007 年年度股东大会时审议。 b、《整改建议函》：公司《章程》与《董事会议事规则》中关于对外担保的规定不一致，建议 公司进一步梳理各项内控制度及相关文件，确保各项制度衔接一致，消除制度真空。 整改情况说明：公司已根据相关法规对《董事会议事规则》进行了修改，并经公司第三届董事 会第十八次会议审议通过，将提交 2007 年 11 月召开的公司 2007 年第一次临时股东大会审议。 c、《整改建议函》：公司尚未按照《企业会计准则》要求建立相应的会计核算制度，建议公司 按照现行法律法规和公司实际情况尽快建立健全相关制度。 整改情况说明：治理专项活动期间，公司财务部门已按照《企业会计准则》等的要求建立了会 计核算制度。 d、《整改建议函》：公司《募集资金专项使用规定》部分条款未根据公司实际情况进行细化， 且尚未按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25 号) 的相关规定及时进行修订，建议公司尽快修订完善。 整改情况说明：公司已将《募集资金专项使用规定》部分条款根据公司实际情况进行细化，并 按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25 号)的相关 规定进行了修订。修改后的《募集资金专项使用规定》已经公司第三届董事会第十八次会议审议通 过，并将提交 2007 年 11 月召开的公司 2007 年第一次临时股东大会审议。 （2）公司需进一步规范三会运作 a、《整改建议函》：根据公司《章程》相关条款规定，股东出具的委托他人出席股东大会的授 权委托书应当载明的内容之一为分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的 指示。但公司在实际操作中，授权委托书的设计不便于委托人逐项发表意见。该问题同样存在于公 司董事会授权委托书的设计中。建议公司完善授权委托书格式，以便于委托人逐项发表意见。 整改情况说明：公司已对股东大会及董事会的授权委托书格进行了重新设计，方便了委托人逐 项发表意见。 第 25 页

内容: 2007 年年度报告 b、《整改建议函》：三会记录工作有待进一步规范。检查发现，公司在三会记录方面存在召集 人姓名或名称、对提案审议的发言要点等要素不完整、个别会议记录存在涂改之处等问题，建议公 司进一步规范三会记录工作。 整改情况说明： 2007年9月4日,公司已组织董秘、 证券部相关工作人员进一步认真学习了公司 《章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 、 、 、 。同时，要求会议记录人员在今 后的会议记录中，严格按照公司《章程》“三会议事规则”的相关要求做好会议记录，确保“三会 、 记录”的完整、规范。 c、 《整改建议函》：检查发现，自《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》 （证监发〔2006〕 21号）发布以来，虽然大部分董事、监事及其他高级管理人员出席（列席）了股东大会，但是仍存 在个别董事、监事及其他高级管理人员没有参加的情况，违反了相关规定。公司应进一步加强对董 事、监事和其他高管人员的培训，强化其勤勉尽责意识，督促其合理安排工作时间，切实履行义务。 整改情况说明：公司于本年9月中旬邀请保荐机构平安证券部门人士对董事、监事和其他高管人 员的进行培训，学习《上市公司股东大会规则》，强化其勤勉尽责意识。另外，公司已将部分相关 法律法规及江苏证监局《整改建议函》发至各董事、监事、高管，要求其认真学习。今后，公司将 通过持续的培训工作，不断强化董事、监事、高管勤勉尽责意识，督促其合理安排工作时间，切实 履行义务。 d、《整改建议函》：公司个别独立董事尚未参加独立董事资格培训，建议公司尽快安排该独立 董事参加培训，完善独立董事任职资格。 整改情况说明：由于近期没有独立董事培训班，因此公司未能在 2007 年 10 月底前安排独立董 事参加培训。公司将于 2007 年 11 月选举更换新的独立董事。届时，公司将严格核实新任独立董事 的任职资格，如有独立董事未获得独立董事资格证书的，公司将督促、安排独立董事参加培训，取 得独立董事任职资格。 （3）公司需进一步加强信息披露工作 a、《整改建议函》：公司《信息披露管理制度》未按照我局《关于落实〈上市公司信息披露管 理办法〉相关工作的通知》 （苏证监公司字〔2007〕121 号）的要求，将重大事件报告、媒体传闻报 告等事项纳入《信息披露管理制度》 。建议公司进一步修订完善相关制度。 整改情况说明：公司已将《信息披露管理制度》按照江苏证监局《关于落实〈上市公司信息披 露管理办法〉相关工作的通知》 （苏证监公司字〔2007〕121 号）的要求，将重大事件报告、媒体传 闻报告等事项纳入《信息披露管理制度》 。 修改后的《信息披露管理制度》已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。 b、《整改建议函》：公司 2006 年年度报告摘要发生过“打补丁”情况，建议公司加强对相关 信息披露工作人员的培训，杜绝类似情况的发生，同时进一步加强信息披露的主动性，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平，提高信息披露工作质量。 第 26 页

内容: 2007 年年度报告 整改情况说明：公司于本年 9 月中旬邀请保荐机构平安证券部门人士对相关人员进行培训，同 时公司证券部门内部也经常组织交流讨论活动。通过培训和交流活动，相关人员进一步增强了信息 披露的敏感性，提高了规范运作的水平。 （4）其他 a、《整改建议函》：公司需进一步加强投资者关系管理工作。 整改情况说明：公司在保证信息披露公平性的前提下，进一步通过报纸、电视、网络等多种方 式向投资者介绍公司现状与未来发展，公司邀请《证券时报》等媒体到公司考察采访, 《证券时报》 于 2007 年 08 月 30 日刊登了关于公司产业发展等方面的报导， 其它媒体也在对公司进行了多篇报导。 同时公司利用网络、电话、邀请考察等方式增加同投资者的沟通交流的机会，公司治理专项活动期 间有多位投资者来公司实地考察，公司董秘和证券部门人员对其进行了热情的接待。 b、《整改建议函》：公司审计部门运作时间不长，审计相关制度刚刚制订，建议公司进一步加 强审计部门的工作，同时注意加强对子公司的审计工作。 整改情况说明：2007 年 9 月 4 日,公司组织了关于审计方面的培训，并打算经常举办此类培训， 以加强审计部门对审计相关制度的学习,进一步增强审计部门的工作能力，同时注重加强对子公司的 审计工作。公司将在今后更加重视审计工作，通过引进人才、经常培训等方式提高审计部门的工作 质量和效率。 c、《整改建议函》：公司个别房屋所有权证未更名，建议公司及时办理相关权证更名手续。 整改情况说明：公司已办理完毕相关权证更名手续。 3、针对深圳证券交易所提出整改意见的整改情况 《综合评价意见》：我部建议你公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机，按照中国证监 会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要求，建立健全并严格执 行上市公司信息披露事务管理制度，募集资金管理制度等相关制度，规范股东大会、董事会和监事 会运作，强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，以进一步提高公司治理水平。 ” 整改情况说明：治理专项活动期间，公司将《信息披露管理制度》 、《募集资金专项使用规定》 等公司规章按照最新法规的要求进一步修订完善，并要求相关人员严格按规定执行。治理专项活动 期间，公司组织董事、监事、高管和其他相关人员集中培训，进一步学习三会议事规则，规范三会 运作。公司还将相关法律法规发至各董事、监事、高管，要求其经常学习，以不断强化董事、监事、 高管勤勉尽责意识，切实履行义务。

内容: 第 27 页

内容: 第六节

内容: 股东大会情况简介

内容: 报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 、 1、公司于2007年5月8日上午在公司技术中心三楼会议室召开了2006 年度股东大会。该次会议 决议刊载于2007年5月9日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、公司于2007 年11月19日上午在公司技术中心三楼会议室式召了2007 年第一次临时股东大会。 该次会议决议刊载于2007年11月20日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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内容: 第七节 董事会报告

内容: 一、报告期内公司经营情况的回顾

内容: 1、本年度公司总体经营情况和公司本年度经营计划实现情况的总结 根据国家电网“十一五”规划和电网建设的要求，近一时期电网建设和电网改造力度进一步加 大，2007 年作为“十一五”规划的第二年，公司所处的输配电设备行业的景气度趋好。公司在董事 会的领导下，围绕年度经营目标，突出“积极开拓市场，广泛引进人才,加快项目建设,规范资本运 作”四大主题。同时加强了成本控制、内部管理与客户服务，精心组织、合理安排生产，提高生产 能力，满足广大客户的不同需求。报告期内，在公司管理层和全体员工的共同努力下，实现营业收 入33793.77万元，同比增长21%；营业利润4444.83万元，同比增长28%；净利润3273.45万元，同比 增长28%。圆满地完成了公司全年经营目标和工作任务。 电网建设引发的电力设备需求增长，公司及下属公司抓住机遇，积极开拓市场，并采取各种积 极有效的措施提高生产能力，同时上市募集资金所投资项目的产能逐步增加及新产品的不断推出， 均促进了销售收入的增长。报告期内，KYN40.5 铠装移开式高压开关设备、KYN28 铠装中置式高压 开关设备等产品销售良好；2007 年公司的产品销售区域及规模进一步扩大，成功开发了海南、贵州、 福建、陕西、天津等省外市场，其他已开发的省外市场的销售额也有较大幅度增长；公司新开发的 风力发电专用开关设备为国电龙源、华电、大唐等发电集团在内蒙、东北、浙江沿海的风力发电项 目所配套,增加了公司的营业总收入与营业利润。同时，报告期内公司强化成本管理，优化工艺设计， 提高产品质量，降低生产成本取得明显成效。 （1）拓展主营业务，提高市场占有率,扩大行业内影响力。 2007 年，在电力系统对系统内工程统一招投标的形势下，根据公司着重开发高端市场的明确要 求，取得了华电、国电、风电以及河北省网、中石化等市场入网权，参与了南水北调、奥运会等重 大工程配套项目，成功开发了天津、贵州、海南、内蒙、陕西、江西、东北等国内市场以及非洲、 南亚、东欧等海外市场。这为公司实现年初目标，做出了重要贡献，同时为公司加快未来发展开拓 了广阔的市场空间。另外，公司通过召开产品宣传推介会、大力实施“雄凤计划”等措施来加强市 场开发。2007 度公司先后邀请天津、陕西、海南、福建等地区领导来公司实地考察，并通过行业杂 志、财经报刊、知名网站等媒体对公司及“顶塔”品牌进行各类型的宣传报道，取得了显著成效， 也进一步扩大了公司在行业内的影响力。 （2）加大科技创新，增强发展后劲 2007 年，公司立足自主创新，提升科技含量，促进产品换代升级，保持公司产品在行业内的领 先优势，增强公司持续竞争力， 公司重点开发了 12 项高起点、高水准、高科技含量的产品，其中 第 29 页

内容: 2007 年年度报告 10 项完成型式试验，并全部通过产品鉴定。10 个产品达到标准规定的技术设计参数，产品技术达到 国际先进水平，实现了当年开发、当年试验、当年鉴定、当年投产。同时还对现有生产工艺进行科 研攻关和技术改造，优化工艺流程和产品结构，全年共完成 3 个科技攻关项目、申请并获受理国家 专利 6 项，对 24KV 开关柜等一批新产品进行了小批量生产。由公司自主研制开发的 10kV6300A 大电 流开关柜，业已投放江苏市场。该产品拥有自主知识产权，科技含量高，性价比高，这是东源电器 的一个新亮点。预计 2008 年产品销售量约 200 台左右，部分产品有望出口，将为公司销售总量的提 升做出积极贡献。 （3）加紧资本运作，有效整合资源 2007 年，公司在立足主营业务的基础上，广泛开展了一系列创新发展工作，涉足与公司主营业 务关联度高、国家政策倾向性强、产品附加值高的行业、产业。报告期内，公司董事会同意投资成 立“东源风电科技发展有限公司”和“东源电器投资发展有限公司” ；公司成功收购苏州天利电器有 限公司 87.38%的股权，公司成功受让了本公司第一大股东通州市十总集体资产投资中心持有的南通 东源互感器制造有限公司 51%的股权。此外，公司还在着手成立“南通东源环保节能设备有限公司” 的准备。这些举措均将为公司可持续发展增添新的亮点。 （4）强化内部管理，加强预算审计，降本节耗 2007 年，公司一方面继续完善“双新”管理细则，严格实行按计划排产、按规范操作、按标准 检验、按劳动付薪酬，增强了员工的责任心，调动了员工的积极性，实现了保质增量增效，有效控 制了管理费用和生产成本。公司还出台了降本节耗的具体措施，加强对水电气等能耗的控制和管理， 对原辅材料采购及时有效进行价格控制，积极应对变幻的市场环境；另一方面，我们从图纸技术、 生产工艺、作业指导、质量控制等方面做了大量而富有成效的工作，在生产工艺得到改进的同时， 明显提高了产品的一次合格率。此外，公司考核审计部门勤勉尽责，加强了内部管理和降本节耗专 项的管理及考核，有效确保了新的管理模式的持续推进和成本单耗的控制，达到了预期效果。 （5）加强人才队伍的建设 随着公司规模的不断壮大，公司管理层也十分重视人才的开发和引进工作，切实加强组织领导， 明确了企业人才队伍建设的重要性和紧迫感，把这项工作列入重要的工作日程，定期研究，常抓不 懈。07 年及近期，公司招聘了各类人才 200 多名，有效地充实了公司生产、科研及管理岗位。同时， 公司通过“内引外培、岗位轮换”等手段来努力提高员工的综合素质和业务技能，以适应不断变幻 的市场环境的需要。另外，公司在管理工作中注意运用创新手段来提升管理水平，通过实施“三种 关键人才”专题，取得了显著的成效，造就了一支结构合理、素质优良、朝气蓬勃的人才队伍。

内容: 2、公司主营业务及其经营情况 公司主要从事高、低压开关及成套设备，电器自动化、配网自动化设备及元器件的制造和销售； 经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所 第 30 页

内容: 2007 年年度报告 生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口 业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业 务。 （1）主营业务分行业、产品构成情况 单位：人民币 万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 输配电及控制设备 制造业 系列开关、开关柜 钢结构厂房 变压器 互感器 其他 （2）按地区分类 金额单位:人民币 万元 地区 江苏 华东(不含江苏) 华北 华南 华中 国内外其他地区 （3）主要供应商和客户情况 营业收入 19,369.49 6,317.62 3,531.50 601.68 789.70 3,183.78 营业收入比上年增减（%） 27% 21% 24% 21% 21% -10% 营业收入 33,794 28,708 2,165 801 794 1,326 营业成本 24,063 营业利润率 (%) 28.80% 营业收入比 营业成本比 上年增减 上年增减 （%） （%） 21% 17% 57% 22% 16% 77% 营业利润率 比上年增减 （%） -0.16% 0.61% -9.58%

内容: 前五名供应商采购金额合计（元） 前五名销售客户销售金额合计（元）

内容: 占采购总额比重（%） 占销售总额比重（%）

内容: 3、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司的主要优势在于：管理规范，拥有先进的经营理念和灵活的经营机制，市场形象良好；公 司重视科研投入，具有较强的研发能力和科研成果转化能力；不断扩大国内外营销网络和，拥有一 支能征善搏的营销队伍；公司资产质量优良。 公司存在的困难主要有：随着公司业务发展，产品范围、市场区域、客户对象都在增加和扩大， 控股子公司增加了苏州东源天利电器有限公司、南通东源互感器制造有限公司，公司资产、人员也 第 31 页

内容: 2007 年年度报告 随之增加，这对公司管理团队的管理和协调能力提出新要求；同时公司需要更多的高级专业人才和 复合型人才进一步促进公司的发展。 公司所处的输配电设备制造业受益于 “十一五” 期间国家对电网建设和电网改造的大规模投资， 江苏电网也在加快配电网技术改造，预计在未来的几年中公司所处行业景气。同时，公司经营稳健， 重视技术研究的投入，市场开拓能力强，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性。

内容: 4、报告期公司财务数据和资产构成情况

内容: 1 ○、期末余额较年初余额增加 98.72%，主要原因系本期合并财务报表范围增加、营业收入增

内容: 长，应收账款相应增加，同时本公司的主要客户－电力系统分期付款比例的变化、结算期限延长， 导致本期应收账款增长较快；

内容: 2 ○、在建工程达到预定可使用状态转入固定资产； 3 ○、短期借款期末余额较年初余额增长 318.71%，主要原因系生产经营规模扩大，流动资

内容: 金需求增加，同时由于本期主要客户－电力系统的货款结算期限延长，公司通过银行借款解决 流动资金不足；

内容: 4 ○、应付票据的增加主要原因系生产经营规模扩大，流动资金需求增加； 5 ○、长期借款将在一年内到期，转入一年到期的非流动负债。

内容: (2) 报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明 金额单位:人民币 万元 第 32 页

内容: 管理费用本年金额较上年增加 32.92%，主要原因系公司 2006 年度收到“ZFC-40.5、126kV 智能 型气体绝缘金属封闭开关设备”技术成果转化项目资助 600 万元，其中 466.10 万元冲减管理费用， 使得 2006 年度管理费用相对较小。

内容: 一、经营活动现金流量净额 经营活动现金流入量 经营活动现金流出量 二、投资活动现金流量净额 投资活动现金流入量 投资活动现金流出量 三、筹资活动现金流量净额 筹资活动现金流入量 筹资活动现金流出量 说明：

内容: 1 ○、经营活动现金流量大幅下降主要原因系本期合并财务报表范围增加、营业收入增长，应收

内容: 账款相应增加；同时本公司的主要客户－电力系统分期付款比例的变化、结算期限延长，导致本期 应收账款增长较快；

内容: 2 ○、投资活动现金净流出增长较快，主要是公司加大了对固定资产的投入及对苏州东源天利电

内容: 器有限公司和南通东源互感器制造有限公司的收购所支付的现金；

内容: 3 ○、筹资活动现金流量大幅下降是因为2006年度募集资金流入，2007年没有从资本市场融资，

内容: 仅限于向金融机构融资。

内容: 5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）南通阿斯通电器制造有限公司 该公司生产加工综合类及低压开关成套设备、风电项目电气工程配套和机械加工制造，注册资 本 620 万美元，本公司实际投资额 460 万美元，持有其 74.194%的股权。 截止2007年12月31日，该公司总资产7492万元，总负债1862万元，净资产5630万元；报告期内 实现营业收入9117万元，营业利润904万元，实现净利润894万元。 第 33 页

内容: 2007 年年度报告 （2）南通泰富电器制造有限公司 该公司生产销售 10-110KV 系列真空断路器、SF6 断路器、机械、新型电子产品及元器件，注册 资本 1,368 万元人民币，本公司实际投资额 700 万元人民币，持有其 51.170%的股权。 截止2007年12月31日，该公司总资产4454万元，总负债2250万元，净资产2204万元；报告期内 实现营业收入4802万元，营业利润902万元，实现净利润918万元。 （3）通州市东源电器机械工程有限公司 该公司主营轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、高压电器元件、各种彩钢制造与销售、钢 材销售，注册资本 1500 万元人民币，本公司实际投资额 800 万元人民币，持有其 53.33%的股权。 截止2007年12月31日，该公司总资产4748万元，总负债3091万元，净资产1138万元；报告期内 实现营业收入4395万元，营业利润219万元，实现净利润137万元。 （4）苏州东源天利电器有限公司 该公司主要研发、生产、销售电力变、特种变、整流变和调压器，注册资本 1500 万元人民币， 本公司持有其 87.38%的股权。 截止2007年12月31日，该公司总资产5822万元，总负债3211万元，净资产2611万元；报告期内 实现营业收入4459万元，营业利润812万元，实现净利润479万元。 （5）南通东源互感器制造有限公司 该公司主营 10-110kv 电流、电压互感器，绝缘材料制造、销售，注册资本 785 万元人民币，本 公司持有其 50.96%的股权。 截止2007年12月31日，该公司总资产1212万元，总负债334万元，净资产877万元；报告期内实 现营业收入938万元，营业利润27万元，实现净利润89万元。 （6）通州市东源电器设备安装服务有限公司 该公司主营业务范围为电器设备安装、建筑民用水电安装（供电设施除外） 、钢结构安装。该 公司注册资本 1500 万元人民币， 本公司持有其 95.00%的股权， 本公司子公司通州市东源机械工程有 限公司出资 75.00 万元，占其注册资本的 5.00%。 截止2007年12月31日，该公司总资产1446万元，总负债0元，净资产1446万元；报告期内实现主 营业务收入0元，营业利润0元，实现净利润-54万元。

内容: 二、对公司未来的展望

内容: 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 行业发展趋势：公司目前的产品主要需求来自于国内电网建设的投资和改造。在电网建设方面， 根据发达国家的经验，输配电资产通常大于发电资产，输配电资产和发电资产比例一般在6：4，而 在我国，由于历史原因，电网建设严重滞后于电站建设，严重威胁了电网安全。因此，国家有关部 第 34 页

内容: 2007 年年度报告 门在“十一五”期间加大了电网投资力度，国家电网公司“十一五”期间计划投资11,000 亿元；南 方电网公司计划投资3,000 亿元。因此在可预见的时期内，我国输变电设备制造业面临着巨大的市 场需求。 市场竞争格局：二大电网公司虽然在“十一五”期间分别加大了电网建设投资，由于输配电设 备对可靠性、安全性的要求极高，行业存在较高的资质壁垒和信誉壁垒。随着二大电网公司逐步采 用统一招标方式进行采购，公司所处的各个细分子行业也将面临更加剧烈的竞争。就行业平均水平 而言， 公司已具备较大的生产规模和竞争优势， 系列产品产量均超过行业平均水平， 特别是在 40.5KV 铠装开关设备及配永磁机构 40.5KV 系列真空断路器 2 个主导产品销量排名全国第一，具有较大的竞 争优势。

内容: 2、公司发展机遇和挑战，发展战略及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目 公司发展战略是：公司坚持以市场为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以产品质 量为保证，以技术创新为手段，用高新技术改造传统产业，集中发展中高压开关设备制造业，大力 拓展机电一体化、程序数控化、配网自动化工程，用优良的经营业绩回报公司股东，逐步把公司建 设成为国际知名、国内一流的现代化开关设备制造企业。 公司面临的机遇： 国家有关部门在“十一五”期间加大了电网投资力度，在可预见的时期内， 我国输变电设备制造业面临着巨大的市场需求；“十一五”期间，电力、铁路等项目投资增速加快， 电力一次设备(变压器、 电力开关、 电线电缆)、 二次设备(继电器、 电力保护装置、 电力自动化设备)、 电力环保(除尘器和烟气脱硫设备)行业景气度将持续上升。 公司面临的挑战：随着二大电网公司逐步采用统一招标方式进行采购，公司所处的各个细分子 行业也将面临更加剧烈的竞争；随着公司业务发展，产品范围、市场区域、客户对象都在增加和扩 大，控股子公司增加了苏州东源天利电器有限公司、南通东源互感器制造有限公司，公司资产、人 员也随之增加，这对公司管理团队的管理和协调能力提出新要求；同时公司需要更多的高级专业人 才和复合型人才进一步促进公司的发展。 公司拟开发的新产品、拟投资的新项目：根据公司《投资决策管理规定》第十条，经公司董事 长批准，公司在通州市十总镇东源科技园设立“南通东源环保节能设备有限公司” ，经营范围为研究、 开发、 生产、 销售环保除尘设备、 污水处理设备。 注册资本 3000 万元， 其中公司以现金方式投资 3000 万元，占注册资本的 100%。

内容: 三、公司 2008 年度的经营计划和经营目标

内容: 公司新年度的经营计划和经营目标如下： 1、加快实施募集资金建设项目，提升产销总量。在ZN72-40.5/M永磁操动智能型真空断路器及 第 35 页

内容: 2007 年年度报告 KYN-12～40.5系列智能化铠装式开关设备项目进展顺利的基础上，加紧推进ZHC口-35~110kV新型组合 电器项目，争取2008年上半年完成项目建设，提前完成上市招股书中的规划，实现公司上市募集资 金建设的三个项目全部建成投产，提升公司产品的产销总量。 2、促进公司产品出口量增长。目前，公司不仅在全国各地设立办事处和直销、代销机构，形成 遍布江苏、浙江、北京、上海等全国二十多个省、市、自治区的营销网络，而且在产品出口方面也 呈现出持续递增的良好态势，已相继外销伊朗、苏丹、印尼、南非、越南等国家和地区。公司 “顶 塔”品牌荣膺中国驰名商标，进一步增强了公司在诚信、质量与品牌方面的形象，进一步增强了公 司在国内外市场的知名度和影响力，公司将不断加大国际市场的开发力度，使公司产品的出口呈现 良好的逐年增长态势。 3、加快风电类产品的开发、生产与销售。公司在风电类产品研发生产中采取分步实施的策略， 公司新开发的风力发电专用开关设备为国电龙源、华电、大唐等发电集团在内蒙、东北、浙江沿海 的风力发电项目所配套,增加了公司的营业总收入与营业利润，在此基础上，公司下一步将开发、生 产、销售主设备中的电控控制设备、并网的成套设备等风电类产品。 4、加大科研投入，自主研发更多新品，增强公司持续竞争力。2007 年度，公司重点开发了 12 项高起点、高水准、高科技含量的产品，10 个产品达到标准规定的技术设计参数，产品技术达到国 际先进水平，并实现了当年开发、当年试验、当年鉴定、当年投产。在新的一年，公司将继续立足 自主创新，提升科技含量，促进产品换代升级，保持公司产品在行业内的领先优势，增强公司持续 竞争力， 5、大规模提升各类型变压器产销量。报告期内，公司收购了苏州天利电器有限公司（现更名为 “苏州东源天利电器有限公司” ）87.38%的股权，为公司进军变压器领域提供了平台。在新的年度公 司将利用各种优势资源，加大对这一领域的投入，大规模的提升各类型变压器的产销量，特别是非 晶合金变、电力变及整流变。

内容: 四、为实现未来发展战略所需要的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

内容: 属募集资金建设项目范围内的，按计划和程序使用本次募集资金。募集资金建设项目范围外的， 公司拟通过自有资金和银行贷款等途径来满足项目建设对资金的需求。

内容: 五、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 1 宏观政策风险 公司生产经营和电力行业的发展状况、发展趋势息息相关。电力行业是国民经济的基础部门，国 家在产业政策上一向给予重点支持，我国输配电设备行业将保持一个较长的景气周期，行业内企业将 有较好的发展机会和巨大的市场空间。尽管如此，若国家支持电力行业发展的产业政策发生变化，将 第 36 页

内容: 2007 年年度报告 影响输配电设备制造业的发展，进而影响本公司的经济效益。对策：公司依靠多年来建立的与本行业 及相关行业管理部门良好的信息沟通和技术交流渠道， 公司将进一步加强对国家电力行业及相关行业 产业发展政策的研究和预测，掌握行业技术标准及产业政策发展动态，为公司的生产经营和技术研发 提供及时、准确的政策信息；同时，根据对产业政策变化趋势的研判，及时进行前瞻性生产经营策略 和产品开发策略调整。 2 市场和经营的风险 由于电力行业对安全性的高要求，新产品初期市场开拓将会存在一定的难度。对策：公司以可 靠的性能品质和良好的售后服务为保证，树立新产品的知名度，开拓市场空间。 3 财务风险 公司主要产品原材料价格上涨，直接导致生产成本的上升，从而影响公司的经济效益。受客户 工程进度不及时及工程款不能及时到位的影响而造成公司应收账款数额较大，流动资金占用较多。 为降低上述风险，公司严格按进度计划采购，加强采购管理，严格采购招标制度，降低采购资金占 用。同时公司加强应收帐款清收力度，把应收帐款回收状况也作为销售人员考核的重要指标之一。 4 技术风险 随着我国电力行业整体水平的不断提高，用户对高压开关设备的技术要求和安全质量保证也随 之提高，因此新产品开发周期普遍较长，本公司开发新产品存在开发难度较大、周期较长以及能否 顺利实现产业化的风险；随着科技进步以及电网改造对电力设备产品的技术要求日益提高，公司的 技术和产品存在被替代的风险；如果发生核心技术人员流失现象，将对本公司生产经营带来一定影 响。应对技术风险公司采取的对策：1、本公司为国家重点高新技术企业，拥有省级技术中心及国家 博士后科研工作站，公司注重对研发的投入，具备较强的新产品开发研究能力并不断推出适合市场 需求的各类型新产品。2、本公司产品属于高新技术产品，科技含量和技术升级对产品的生命周期具 有很大的影响，上市募集资金投资项目均为具有高科技含量的新产品，项目的建成将促进本公司产 品结构的优化和调整。3、本公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，尽量避免核心技术掌握 在少数人手中，并且执行严格的技术保密制度，防止核心技术外泄。此外，本公司采取了一系列的 激励措施，多年来保证了核心技术人员队伍的稳定。 5 人力资源风险 随着公司上市及控股子公司数量的增加，经营规模和市场范进一步扩大，现有的管理、营销、 研发等人才数量不能满足需要。对策：通过各种措施加大对公司紧缺人才的引进力度；加强企业现 有员工在素质、技术、管理能力等方面的培训。

内容: 六、报告期内投资情况

内容: 1、 募集资金使用情况 第 37 页

内容: 2007 年年度报告 2006 年 9 月公司在深圳证券交易所发行 2,400 万股人民币普通股股票，每股发行价格 7.88 元， 扣除发行费用后的募集资金总额为 171,191,000.00 元。公司至 2007 年度止累计募集资金实际投资 额为14,082.61万元，截止 2007 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,090.49 万元。

内容: 2、 募集资金专户存储制度的执行情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根 据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资 、 、 金管理细则》等有关规定，经公司 2005 年度股东大会批准，公司制定了《募集资金专项使用规定》 ， 对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严 格的规定。经公司 2007 年第一次临时股东大会决议批准，对该规定进行了修订。 2006 年 11 月 9 日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建设银行通州市支行、中 国农业银行通州市十总办事处签订了《募集资金三方监管协议》 ，协议得到有效履行，专户银行定期 向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场 调查、书面查询等方式行使其监督权。 《募集资金专项使用规定》在 2007 年度得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目 的资金支出符合规定。 截止 2007 年 12 月 31 日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下： （单位：人民币万 元） 专户银行 中国建设银行通州市支行 中国农业银行通州市十总办事处 合 计 募集资金存储额 2,442.80 910.45 3,353.25 存储方式 活期存款 活期存款

内容: 注: 募集资金存储额与前述一、募集资金余额的差异 262.76 万元，系尚未支付的发行费用及发 生的利息收入等财务费用。

内容: 3、募集资金使用情况 金额单位： （人民币）万元

内容: 17,119.10 募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00% 变更用途的募集资金总额比例 是否 募集资金 截至期末 本年度 已变 调整后投 承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 更项 资总额 总额 金额(1) 额 目 （含 本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 截至期 项目达 末累计 末投入 到预定 投入金 进度 可使用 额与承 （%） 状态日 6,502.08 14,082.61 是否 项目 本年度 达到 可行 实现的 预计 性是 效益 效益 否发

内容: 第 38 页

内容: 部分 变更） 诺投入 (4)＝ 金额的 (2)/(1) 差额(3) ＝(2)-(1) 期 生重 大变 化

内容: ZN72-40.5/M 永磁 操动智能型真空断 路器国家级双高一 否 优高新技术产业化 推进项目 KYN-12～40.5系列 智能化铠装式开关 否 设备技术改造项目 ZHC□-35～110kv 新型组合电器技术 否 改造项目 合计 未达到计划进度原 因（分具体项目） 项目可行性发生重 大变化的情况说明 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项目 实施方式调整情况 无 无 无 无 -

内容: 否

内容: 否 -

内容: 2006 年度，在公司募集资金到位前使用自有资金先期投入募集资金项目 6,864.23 万元，均为投入 ZN72 募集资金投资项目 －40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目。募集资金到位后，公司 先期投入及置换情 从募集资金专用账户中共划拨 6,864.23 万元至基本存款账户用于补偿公司先期投入募集资金项目的自有 况 资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 无 况 ZN72-40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目，于 2004 年 12 月开 项目实施出现募集 工建设， 项目计划总投资为9,000万元， 截至2006年6月30日， 完成项目进度100%， 实际累计投入6,864.23 资金结余的金额及 万元，尚节余募集资金 2,135.77 万元。出现结余的原因主要为在项目建设中公司采取各种措施进行了有 原因 效的成本控制。 公司募集资金项目之一的 ZN72-40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进 募集资金其他使用 项目计划总投资为 9000 万元，该项目于 2004 年 12 月开工建设，截至 2006 年 6 月 30 日项目建成投产， 情况 实际累计投入 6,864.23 万元，资金节余 2,135.77 万元。为提高资金使用效率，节省公司财务费用，公司 股东大会同意将该节余部分 2135.77 万元用于补充流动资金。

内容: 4、会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核所出具的结论性意见 江苏天衡会计师事务所有限公司对公司募集资金使用情况进行了专项审核，并出具《江苏东源 电器集团股份有限公司募集资金 2007 年度使用情况鉴证报告》(天衡专字（2008）180 号)。报告认 为，公司《关于募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与 实际使用情况基本相符。

内容: 5、报告期内非募集资金投资情况 （1）报告期内，本公司收购柳泉兴先生、柳潇潇先生、杨菊妹女士、陈金奎先生持有的苏州天 利电器有限公司（现更名为“苏州东源天利电器有限公司” ）87.38%的股权，转让价格共计人民币 第 39 页

内容: 2007 年年度报告 30,850,000元。截止2007年12月31日，该公司总资产5822万元，总负债3211万元，净资产2611万元； 报告期内实现营业收入4459万元，营业利润812万元，实现净利润479万元。 （2）报告期内，本公司收购公司控股股东通州市十总集体资产投资中心的持有的南通东源互感 器制造有限公司50.96%股权,本次交易完成后, 通州市十总集体资产投资中心不再持有南通东源互感 器制造有限公司股权。转让价格为人民币4,000,000元。截止2007年12月31日，截止2007年12月31日， 该公司总资产1212万元，总负债334万元，净资产877万元；报告期内实现营业收入938万元，营业利 润27万元，实现净利润89万元。

内容: 八、董事会日常工作情况

内容: 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，第三届及第四届董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予 的职权，结合公司经营需要，共召开9次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》和监管部门的要求。具体内容如下： （1）公司于2007年1月15日下午召开了第三届董事会第十一次会议, 会议审议通过了：《关于 公司投资设立“通州市东源电器设备安装服务有限公司”的议案》、《关于提名孙益源先生、吴强 先生、凌铃女士、张丽娟女士为通州市东源电器设备安装服务有限公司董事候选人的议案》。本次 会议决议的公告刊载于2007 年1 月17日的《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 （2）公司于2007年4月6日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2006年度董事 会工作报告》、《2006年度总经理工作报告》、《2006年年度报告及摘要》、《2006年财务决算报 告》、《2007年财务预算报告》、《2006年利润分配预案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于银行授信额度的议案》 《关于拟用募集资金项目节余部分用于补充流动资金的议案》 《2006 、 、 年度募集资金使用情况的专项说明的议案》、《关于执行新企业会计准则后，公司会计政策、会计 估计变更的议案》、《关于修改<总经理工作守则>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议 案》、《关于<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<董事会提名委员会议事规则>的议案》、 《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于制定<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议 案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于制定<董事会审计委员会议事规则 >的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于制定<董事会战略委员会议事规则> 的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于<公司高级管理人员薪酬>的议案》、 《关于<公司内部审计制度>的议案》、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》、《关 于召开2006 年度股东大会的议案》。本次会议决议的公告刊载于2007 年4月10日的《证券时报》以 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 （3）公司于2007年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了公司《关于〈2007 第 40 页

内容: 2007 年年度报告 年第一季度报告〉的议案》。本次会议决议的公告刊载于2007 年1 月17日的《证券时报》。 （4）公司于 2007 年 6 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改< 公司信息披露事务管理制度>的议案》。本次会议决议的公告刊载于 2007 年 6 月 22 日的《证券时 报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 （5）公司于2007年7月18日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于制订〈公 司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动 自查情况的说明》、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。本次会议决议的公 告刊载于2007 年1 月17日的《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 （6）公司于2007年8月14日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《江苏东源电器 集团股份有限公司2007年半年度报告及摘要》。本次会议决议的公告刊载于2007 年8月16日的《证 券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 （7）公司于2007年9月15日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于收购苏 州天利电器有限公司股权的议案》、《关于与沈阳工业大学和浙江大学合作开发风力发电设备项目 的议案》，否决了《关于与淮安苏源集团有限公司共同投资重组淮安源源电器有限公司的议案》。 本次会议决议的公告刊载于2007 年9月18日的《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 （8）公司于2007年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司董事 会换届选举的议案》、《公司2007 年第三季度报告的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关 于修改公司〈募集资金专项使用规定〉的议案》、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》、 《关于修改公司〈总经理工作守则〉的议案》、《关于修改公司〈投资决策管理规定〉的议案》、 《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于公司收购南通东源互感器制造有限公司 股权的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》、《关于召开2007 年第一次临 时股东大会的议案》。本次会议决议的公告刊载于2007 年10 月30日的《证券时报》以及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 （9）公司于2007年11月19日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董 事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》、《关于确定董事会审计委员会委员的议案》、《关于确定董事会提名委员会委员的议案》、 《关于确定董事会战略委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副 总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关 于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于投资设立南通东源 风电科技发展有限公司的议案》、《关于投资设立南通东源电器投资发展有限公司的议案》。本次 会议决议的公告刊载于2007年11 月21日的《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

内容: 2、董事会对股东大会决议执行情况 第 41 页

内容: 2007 年年度报告 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格 、 按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 根据公司2007年5月8日召开的2006年度股东大会审议通过的利润分配方案，以公司2006年12月 31日总股6900万股为基数，向全体股东每10股转增2股、每10股派现金1.00元(含税)，共计分配利润 6,900,000.00元。公司董事会于2006年5月25日前将该利润分配方案实施完毕。

内容: 九、2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 根据江苏天衡会计师事务所出具的天衡审字（2008）490 号审计报告，东源电器公司 2007 年度 实现利润总额 45956914.12 元,净利润 32734509.11 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公 司应提取 10%的法定盈余公积金 2634333.80 元，加年初未分配利润 62322641.73 元，扣除 2007 年已 分配的股利 6900000.00 元，2007 年度可供股东分配的利润 85522817.04 元。 1、以 2007 年 12 月 31 日总股本 8280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税） ， 个人投资者和基金扣税后实际每 10 股派 0.90 元现金。 2、以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 7 股的比例转增股本。 综上所述，公司本次合计派发现金股利828万元（含税） ，同时，用资本公积金向全体股东按每 10股转增7股的比例转增股本。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为77242817.04元，结 转以后年度分配；资本公积金转增股本后，公司股本总额为14076万股。资本公积金由143924759.26 元减少为85964759.26元。

内容: 十、开展投资者关系管理的具体情况 公司通过多种方式保证投资者与公司信息互动的畅通。公司用于投资者关系管理的联系电话、 电子信箱均有专人负责。公司积极配合机构投资者及中小投资者在公司进行实地调研考察。公司根 据相关法律和规范制定和完善了《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》 、 。 2007 年 4 月 23 日下午 3:00-5:00，公司通过上市公司投资者关系互动平台举行了 2006 年年度 报告说明会，公司董事长兼总经理孙益源先生、财务总监邱卫东先生、董事会秘书陆燕女士、独立 董事刘念义先生、保荐代表人崔岭先生就投资者所关心的焦点、热点以及年报业绩等问题，与广大 投资者进行坦诚交流，详尽回答了投资者的咨询，认真听取了投资者的宝贵意见和建议，使投资者 对公司有了进一步的了解（注：上述出席 2006 年年度报告说明会人员的职务目前已发生变化，详见 本年度报告第四节：董事、监事、高级管理人员和员工情况）。

内容: 十一、公司研发投入与自主创新情况 2007 年，公司立足自主创新，提升科技含量，促进产品换代升级，保持公司产品在行业内的领 先优势，持续增强公司竞争力， 第 42 页

内容: 2007 年年度报告 公司重点开发了 12 项高起点、高水准、高科技含量的产品，其中 10 项完成型式试验，并全部 通过产品鉴定。10 个产品达到标准规定的技术设计参数，产品技术达到国际先进水平，实现了当年 开发、当年试验、当年鉴定、当年投产。同时还对现有生产工艺进行科研攻关和技术改造，优化工 艺流程和产品结构，全年共完成 3 个科技攻关项目、申请并获受理国家专利 6 项，对 24KV 开关柜等 一批新产品进行了小批量生产。 由公司自主研制开发的 10kV6300A 大电流开关柜，业已投放江苏市场。该产品拥有自主知识产 权，科技含量高，性价比高，这是东源电器的一个新亮点。预计 2008 年产品销售量约 200 台左右， 部分产品有望出口，将为公司销售总量的提升做出积极贡献。

内容: 十二、董事会下设委员会的履职情况 报告期内，审计委员会严格按照相关工作规则的规定和董事会的要求，规范运作，勤勉尽责， 严格督导公司内部审计制度健全及实施，审核定期对公司财务信息、募集资金的存管及使用进行核 查，并督促相关信息披露，配合并督促会计师事务所审计工作。报告期内，薪酬与考核委员会对公 司董事和高级管理人员履职尽责情况进行严格考核，并对所披露的薪酬情况进行审核，经审核认为， 所披露的薪酬数据合理、真实，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬，符合 董事会和股东大会的决议内容，与其履职尽责情况匹配。报告期内，提名委员会对公司新一届董事 会成员候选人、经理层有关人选等进行了广泛的搜寻、接洽、沟通以及审核，为公司提供了业务素 质与职业道德较高且任职资格合法合规的管理层人选。

内容: 十三、 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

内容: 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行 、 为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。董事在董事会会议投 票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定， 审慎决策，切实保护公司和投资者利益。 公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事 、 行为指引》及《公司章程》的规定，行使董事长职权。在召集和主持董事会会议时，带头执行董事 会集体决策机制，确保公司规范运作。 独立董事不受公司主要股东、实际控制人的影响，独立公正行使其职权，对报告期内应由独立 董事发表意见的诸事项发表了客观公正的意见。 本公司董事出席董事会会议情况

内容: 报告期内董事会会议召开次数

内容: 董事姓名

内容: 具体职务

内容: 应出席次数

内容: 亲自出席 次数

内容: 9次 委托出席 次数

内容: 缺席次数

内容: 是否连续两 次未亲自出

内容: 第 43 页

内容: 2007 年年度报告 席会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 孙益源 戴 军 邱卫东 张建平 王菊芬 季红兵 吴永钢 马汉坤 黄幼茹 王新林 张长青 徐晓舒 浩银琪 刘念义 张宗九 葛志军

内容: 董事长 副董事长 董事、总经理 董事、副总经理 董事 董事 董事、 董事会秘书 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 董事(第三届) 董事(第三届) 独立董事(第三届) 独立董事(第三届) 独立董事(第三届)

内容: 十四、其他报告事项 1、会计政策、会计估计变更以及差错更正 本公司原执行《企业会计制度》 ，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企 业会计准则（以下简称新会计准则） ，根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》《企业 、 会计准则解释第 1 号》对所得税等事项进行了追溯调整，执行新会计准则对本公司期初留存收益影 响如下（单位：人民币元） ： 项 目 所得税 合 计 2、本期合并范围的变动情况 本期合并报表范围新增通州市东源电器设备安装服务公司、苏州东源天利电器有限公司、南通 东源互感器制造有限公司，新增原因如下： ①经本公司第三届董事会第十一次会议批准，设立子公司通州市东源电器安装服务有限公司， 注册资本 1,500.00 万元,其中：公司出资 1,425.00 万元，占其注册资本的 95.00%，子公司通州市东 源机械工程有限公司出资 75.00 万元，占其注册资本的 5.00%。通州市东源电器安装服务有限公司于 2007 年 4 月 23 日成立并纳入合并财务报表，有关情况如下： 公司名称 通州市东源电器安装服务有限 公司 投资比例 100.00% 第 44 页 期末净资产 14,457,301.65 净利润 -542,698.35 2006 年度期初 留存收益 1,508,605.54 1,508,605.54 2006 年度归属于母 公司所有者的净利 润 590,792.09 590,792.09 2007 年度期初留 存收益影响合计 2,099,397.63 2,099,397.63

内容: ②经本公司第三届董事会第十七次会议决议同意，本公司与柳泉兴、柳潇潇、杨菊妹、陈金奎 签订股权转让协议，柳泉兴、柳潇潇、杨菊妹、陈金奎分别将其持有苏州东源天利电器有限公司股 权 43.33%、 20%、 20%、 4.05%转让给本公司。 根据江苏中天资产评估事务所有限公司苏中资评报字(2007) 第 2001 号资产评估报告书，截止 2007 年 6 月 25 日的净资产评估价值为 3,098.37 万元，双方协商 确定转让价款为 3,058.635 万元，并于 2007 年 11 月 14 日完成工商变更登记手续，自 2007 年 11 月 1 日起纳入合并财务报表，有关情况如下： 公司名称 苏州东源天利电器有限公司 投资比例 87.38% 期末净资产 26,107,512.39 2007年11-12月净利 润 -69,322.21

内容: ③经公司第三届董事会第十八次会议批准，2007 年 10 月，本公司与通州市十总镇集体资产投资 中心签订股权转让协议，以 400.00 万元的价格受让其持有的南通东源互感器制造有限公司持有的 50.96%股权。该项合并系同一控制下企业合并，南通东源互感器制造有限公司自 2007 年 1 月 1 日纳 入合并财务报表范围，并对前期比较财务报表进行调整，有关情况如下： 期末净资产 公司名称 南通东源互感器制造有 限公司 投资比例 50.96% 2007 年 12 月 31 日 8,772,545.10 2006 年 12 月 31 日 4,471,864.45 净利润 2007 年度 892,916.51 2006 年度 700,172.65

内容: 第 45 页

内容: 第八节 监事会报告

内容: 一、监事会的工作情况 报告期内，公司第三届监事会共召开会议 次，具体内容如下： 1、2007 年 1 月 15 日召开了公司第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司投资设 立“通州市东源电器设备安装服务有限公司”的议案》。 2、2007 年 4 月 6 日召开了公司第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司《2006 年度 监事会工作报告》、《2006 年度总经理工作报告》、《2006 年年度报告及摘要》、《2006 年财务决 算报告》、《2007 年财务预算报告》、《2006 年利润分配预案》、《关于银行授信额度的议案》、 《关于拟用募集资金项目节余部分用于补充流动资金的议案》、《2006 年度募集资金使用情况的专 项说明的议案》、《关于执行新企业会计准则后，公司会计政策、会计估计变更的议案》、《关于 修改<总经理工作守则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《关于修改<股东大会议 事规则>的议案》 《关于<投资者关系管理制度>的议案》 《关于<公司高级管理人员薪酬>的议案》 、 、 、 《关于<公司内部审计制度>的议案》、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》。 3、 2007 年 4 月 24 日召开了公司第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于〈2007 年第一季度报告〉的议案》。 4、2007 年 6 月 20 日召开了公司第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修改<公 司信息披露事务管理制度>的议案》。 5、2007 年 7 月 17 日召开了公司第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于制订〈公 司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案、《关于加强上市公司治理专项活动自 查情况的说明》、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。 6、2007 年 8 月 14 日召开了公司第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《江苏东源电器 集团股份有限公司 2007 年半年度报告及摘要》。 7、2007 年 9 月 15 日召开了公司第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于收购苏州 天利电器有限公司股权的议案》、《关于与沈阳工业大学和浙江大学合作开发风力发电设备项目的 议案》，否决了《关于与淮安苏源集团有限公司共同投资重组淮安源源电器有限公司的议案》。 8、2007 年 10 月 19 日召开了公司第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修改公 司章程的议案》、《关于修改公司〈募集资金专项使用规定〉的议案》、《关于修改公司〈董事会 议事规则〉的议案》、《关于修改公司〈总经理工作守则〉的议案》、《关于修改公司〈投资决策 管理规定〉的议案》、《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于公司收购南通东 源互感器制造有限公司股权的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》。 第 46 页

内容: 2007 年年度报告 9、2007 年 11 月 19 日召开了公司第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举监事 会主席的议案》、《关于投资设立南通东源风电科技发展有限公司的议案》、《关于投资设立南通 东源电器投资发展有限公司的议案》。

内容: 二、报告期内监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事会的职责，对公司 经营活动的重大决策、长期发展规划、公司财务状况和公司董事、监事和高级管理人员的行为进行 了有效监督。相关意见如下： 1、公司依法运作情况 监事会成员通过列席报告期内董事会会议参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制 定，并依据《公司法》和《公司章程》对公司经营运行情况进行监督。监事会认为，公司决策程序 符合法律法规和《公司章程》的要求，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公 司职务时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 报告期内，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，江苏天衡会计师事务所有限 公司对公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金实际使用情况与公司董事会《募集资金年度使用情况的专项报告》中 披露的情况相符。 4、公司收购、出售资产的情况 报告期内公司收购交易价格合理、公允，没有发现损害股东利益或造成公司资产损失的情况， 没有发现内幕交易。报告期公司没有出售的资产的情况。 5、关联交易情况 报告期内，公司收购公司控股股东通州市十总集体资产投资中心的持有的南通东源互感器制造 有限公司50.96%股权,本次交易完成后, 通州市十总集体资产投资中心不再持有南通东源互感器制造 有限公司股权。本次股权转让价格为人民币4,000,000元。该关联交易没有损害公司和中小股东的利 益。

内容: 第 47 页

内容: 第九节

内容: 重要事项

内容: 一、报告期内，本公司无重大仲裁、诉讼事项。

内容: 二、报告期内，公司无破产重组事项。

内容: 三、公司未持有其他上市公司股权，未对商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公 司等金融企业进行参股。

内容: 四、报告期内收购及出售资产的情况

内容: 1、报告期内，本公司收购柳泉兴先生、柳潇潇先生、杨菊妹女士、陈金奎先生持有的苏州天利 电器有限公司 87.38%的股权，转让价格共计人民币 30,850,000 元。 （苏州天利电器有限公司现更名 为“苏州东源天利电器有限公司” ） 2、报告期内，本公司收购公司控股股东通州市十总集体资产投资中心的持有的南通东源互感器 制造有限公司50.96%股权,本次交易完成后, 通州市十总集体资产投资中心不再持有南通东源互感器 制造有限公司股权。转让价格为人民币 4,000,000 元。 上述两次收购的资产均与公司核心业务有关，利于完善公司产品种类，增加主营收入，减少关 联交易。

内容: 五、报告期内公司无股权激励计划实施情况。

内容: 六、报告期内重大关联交易事项

内容: 报告期内，公司未发生累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以 上的重大关联交易事项。

内容: 七、报告期内重大合同及履行情况：

内容: 1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承包等事项。 2、重大担保 报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控 第 48 页

内容: 2007 年年度报告 股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 报告期内，本公司为控股子公司通州市东源电器机械工程有限公司向银行借款 1,100.00 万元提 供担保，担保额占公司期末净资产的 3.35%。 3、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期内的重大委托他人进行现金资产 管理的事项。 4、报告期内，公司无其他重大合同。

内容: 八、报告期或持续到报告期内公司或持股 5％以上股东承诺事项的事项

内容: 本公司控股股东及实际控制人通州市十总集体资产投资中心承诺：自股票上市之日起三十六个 月内不转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺 期届满后，上述股份可以上市流通或转让。 股东南通苏源实业有限责任公司、孙益源、葛美琴承诺：自股票上市之日起十二个月内不转让 或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期届满后， 上述股份可以上市流通或转让。孙益源先生为本公司董事长，其所持股份的流通还需遵守相关规定。 上述股东严格履行了各自承诺。

内容: 九、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬的情况

内容: 2007年度公司续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构， 本年度审计费用为22万元。 江苏天衡会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务 7 年。

内容: 十、公司及董事、监事、高管人员、公司股东及实际控制人在报告期内无受到有权机关调查、 司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任的情形，也没有受到中国证监会的稽 查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处 罚以及证券交易所公开谴责的情况。

内容: 十、报告期内其他重大事项

内容: 1、 公司独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发 〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120 号）的要求，作为 公司的独立董事，我们对公司报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行 了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下： 第 49 页

内容: 2007 年年度报告 报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控 股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 报告期内，公司为控股子公司通州市东源电器机械工程有限公司银行贷款提供了额度 1100 万元 的担保。上述对控股子公司的担保履行了合法程序，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）《关于规范上市公司对外担保行为的通 、 知》 （证监发[2005]120 号）和《公司章程》的规定。 报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。

内容: 2、 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的说明 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，未发现除经营性资金往来以外公司及其控股子公司为 上市公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，并出具了《关于江苏东源电器集团股份 有限公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 （天衡专字（2008）159 号）

内容: 3、公司 2007 年度信息披露索引 。 公司信息披露报纸为《证券时报》 ，信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 序号 公告内容 披露日期 2007-11-21 1 关于投资成立南通东源电器投资发展有限公司的公告 2007-11-21 2 关于投资成立南通东源风电科技发展有限公司的公告 2007-11-21 3 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 2007-11-21 4 第四届监事会第一次会议决议公告 2007-11-21 5 第四届董事会第一次会议决议公告 2007-11-20 6 2007 年第一次临时股东大会的法律意见书 2007-11-20 7 2007 年第一次临时股东大会决议公告 2007-11-20 8 关于选举职工代表监事的公告 2007-11-03 9 关于加强上市公司治理专项活动的整改报告 2007-10-30 10 第三届董事会第十八次会议决议公告 2007-10-30 12 关于召开 2007 年第一次临时股东大会通知的公告 2007-10-30 13 第三届监事会第十七次会议决议公告 2007-10-30 14 2007 年第三季度报告 2007-10-30 15 信息披露事务管理制度 2007-10-30 16 募集资金专项使用规定 2007-10-30 17 投资决策管理规定 2007-10-30 18 关于收购南通东源互感器制造有限公司部分股权关联交易的公告 平安证券有限责任公司关于公司收购南通东源互感器制造有限公司部分股 2007-10-30 19 权关联交易的核查意见 2007-10-30 10 总经理工作守则 2007-10-30 21 独立董事提名人声明 2007-10-30 22 独立董事候选人声明 2007-10-30 23 独立董事对相关事项发表的独立意见 2007-10-30 24 公司章程（2007 年修订） 2007-10-30 25 董事会议事规则 第 50 页

内容: 2007 年年度报告 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 关于收购苏州天利电器有限公司股权进展的公告 限售股份上市流通提示性公告 第三届董事会第十七次会议决议公告 第三届监事会第十六次会议决议公告 关于收购苏州天利电器有限公司部分股权的公告 第三届监事会第十五次会议决议公告 2007 年半年度报告摘要 2007 年半年度报告 2007 年半年度财务报告 第三届董事会第十六次会议决议公告 2007 年半年度业绩快报 关于加强上市公司治理专项活动自查情况的说明 关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告 第三届董事会第十五次会议决议公告 第三届监事会第十四次会议决议公告 董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法 第三届董事会第十四次会议决议公告 信息披露事务管理制度 第三届监事会第十三次会议决议公告 2006 年年度报告摘要（修订稿） 2006 年度利润分配方案实施公告 2006 年度股东大会的法律意见书 2006 年度股东大会决议公告 2007 年第一季度报告 第三届董事会第十三次会议决议公告 第三届监事会第十二次会议决议公告 2007 年一季度业绩预增公告 关于用募集资金项目节余部分用于补充流动资金的公告 募集资金年度专项审核报告 关于召开 2006 年度股东大会的会议通知 2006 年度财务报告之审计报告 2006 年年度报告摘要 2006 年年度报告 关于募集资金年度使用情况的专项说明 平安证券有限责任公司关于对公司将募集资金节余部分用于补充流动资金 的核查意见 董事会战略委员会议事规则 董事会薪酬与考核委员会议事规则 董事会议事规则 董事会提名委员会议事规则 监事会议事规则 股东大会议事规则 董事会审计委员会议事规则 内部审计制度 投资者关系管理制度 关于公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 关于举行 2006 年年度报告网上说明会的通知 第 51 页 2007-10-18 2007-10-16 2007-09-18 2007-09-18 2007-09-18 2007-08-16 2007-08-16 2007-08-16 2007-08-16 2007-08-16 2007-07-31 2007-07-27 2007-07-27 2007-07-18 2007-07-18 2007-07-18 2007-07-18 2007-06-22 2007-06-22 2007-06-20 2007-05-21 2007-05-09 2007-05-09 2007-04-26 2007-04-26 2007-04-26 2007-04-12 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10

内容: 2007 年年度报告 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 独立董事 2006 年度述职报告 总经理工作守则 关于公司 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 独立董事对公司相关事项的独立意见 第三届董事会第十二次会议决议公告 第三届监事会第十一次会议决议公告 2006 年度业绩快报 第三届董事会第十一次会议决议公告 第三届监事会第十次会议决议公告 网下配售股票上市流通的提示性公告 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-04-10 2007-02-13 2007-01-17 2007-01-17 2007-01-15

内容: 第 52 页

内容: 第十节

内容: 财务报告

内容: 一、审计报告

内容: 审

内容: 计 报

内容: 告

内容: 天衡审字（2008）490 号

内容: 江苏东源电器集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏东源电器集团股份有限公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并资 产负债表、资产负债表，2007 年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并股 东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是江苏东源电器集团股份有限公司管理层的责任。这种 责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，江苏东源电器集团股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所 有重大方面公允反映了江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年 度的经营成果和现金流量。

内容: 第 53 页

内容: 2007 年年度报告 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国·南京 中国注册会计师：郭 2008 年 4 月 16 日 澳 中国注册会计师：胡学文

内容: 二、会计报表

内容: 资产负债表 编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 期末数 合并 131,875,242.58 母公司 122,554,123.40 合并 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期初数 母公司 150,550,789.02

内容: 第 54 页

内容: 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：孙益源 201,227,182.17 651,620,277.46 123,100,000.00 227,354,726.68 579,186,118.60 96,000,000.00 143,317,286.27 484,908,566.46 29,400,000.00 153,280,344.18 440,813,385.62 10,000,000.00

内容: 利润表 编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 项目 2007 年 1-12 月 本期 合并 母公司 单位： （人民币）元 上年同期 合并 母公司

内容: 第 55 页

内容: 现金流量表 编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 本期 合并 293,730,089.10 母公司 238,245,910.54 合并 2007 年 1-12 月 单位： （人民币）元 上年同期 母公司 249,583,130.76

内容: 第 56 页

内容: 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：孙益源

内容: 第 57 页

内容: 所有者权益变动表 编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 实收资本 减： 一般 未分配利 其 权益 （或股 资本公积 库存 盈余公积 风险 润 他 本） 股 准备

内容: 项目

内容: 单位： （人民币）元 上年金额 归属于母公司所有者权益 所有者权 实收资本 少数股东 所有者权 减： 一般 未分配利 其 益合计 权益 益合计 （或股 资本公积 库存 盈余公积 风险 润 他 本） 股 准备

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、 本年增减变动金额 （减少 以“-”号填列） （一）净利润 （二） 直接计入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三） 所有者投入和减少资 本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）

内容: 第 59 页

内容: 的分配 4．其他 （五） 所有者权益内部结转 13,800,000.00 1． 资本公积转增资本 （或 13,800,000.00 股本） 2． 盈余公积转增资本 （或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 82,800,000.00 四、本期期末余额 法定代表人：孙益源

内容: 主管会计工作负责人：韩爱兰

内容: 母公司股东权益变动表 编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 本年金额 项目 股本 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少 以“-”号填列） （一）净利润 （二） 直接计入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三） 所有者投入和减少资 本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配

内容: 2007 年 12 月 31 日 上年金额 未分配利润

内容: 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五） 所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或 股本） 2． 盈余公积转增资本 （或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人：韩爱兰

内容: 江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年度财务报表附注

内容: 江苏东源电器集团股份有限公司 （以下简称本公司、 公司） 系经江苏省人民政府苏政复[1998]30 号《省政府关于同意变更设立江苏东源电器集团股份有限公司的批复》批准，由江苏东源集团有限 公司改制设立的股份有限公司。 1997 年 10 月 28 日，江苏东源集团有限公司股东会通过关于整体变更设立江苏东源电器集团股 份有限公司的决议，决定以江苏东源集团有限公司截止 1997 年 8 月 31 日经通州市资产评估事务所 通评[1997]75 号资产评估报告评估、通州市十总镇人民政府十政发[1997]第 70 号文确认的净资产 3,204 万元折合 3,204 万股，每股面值 1 元，总股本为 3,204 万元，原出资者的持股比例不变。江苏 通州会计师事务所对本公司截止 1997 年 8 月 31 日的实收股本进行了审验， 并出具苏通会验[1998]88 号验资报告。 2001 年 12 月 24 日，经江苏省人民政府苏政复[2001]214 号文批复同意本公司增资 1296 万元， 每股面值 1 元，计 1296 万股。上述出资业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验 字（2001）72 号验资报告。本公司于 2001 年 12 月 30 日办理了工商登记变更手续，注册资本变更为 4,500 万元。 2006 年 9 月 25 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]78 号《关于核准江苏东源电 器集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司向社会首次公开发行人民币普通股股 票 2,400 万股， 每股面值 1 元， 每股发行价为 7.88 元， 扣除发行费用实际募集资金净额为 17,119.10 万元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（2006）59 号验 资报告。本公司于 2006 年 11 月 24 日办理了工商登记变更手续，注册资本变更为 6,900 万元。 经本公司 2006 年度股东大会决议批准， 公司 2007 年 5 月以总股本 6,900 万股为基数,用资本公 积金按每 10 股转增 2 股的比例转增股本 1,380 万股， 资本公积金转增股本后,公司股本总额为 8,280 万股。 本公司营业执照号 3206001108700。 本公司经营范围为高、低压开关及成套设备，电器自动化、配网自动化设备及元器件的制造和 销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他 企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术 的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外） ；经营进料加工和“三来一补” 第 65 页

内容: 2007 年年度报告 业务。

内容: 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其 他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

内容: 三、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经 营成果和现金流量等有关信息。

内容: 四、重要会计政策和会计估计

内容: 1、会计期间 以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 2、记账本位币 以人民币为记账本位币。 3、记账基础和会计计量属性 以权责发生制为记账基础。 一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时， 可以采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值对会计要素进行计量。 4、编制现金流量表时现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很 小的投资。 5、外币业务的核算方法 发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目采用期末即期汇率折算产生的汇兑差额，除根据借款费用核算方法应予资本化 外，计入当期损益。 6、金融工具的确认和计量 （1）金融资产 ①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至 到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 ②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金 额。 第 66 页

内容: 2007 年年度报告 ③金融资产的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得 或损失，计入当期损益。 B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形 成的利得或损失，计入当期损益。 C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形 成的利得或损失，计入当期损益。 D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出 售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或 现金股利，计入当期损益。 ④金融资产的减值准备 本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值 进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提，计入当期损益。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产， 无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已 单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢 复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接 计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。 对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客 观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （2）金融负债 ①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融 负债。 ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融负债的后续计量 第 67 页

内容: 2007 年年度报告 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得 或损失，计入当期损益。 B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 （3）金融工具公允价值的确定方法 ①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。 ②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。 7、坏账的核算方法 （1）本公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因 债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。 （2）本公司采用备抵法核算坏账损失。 （3）对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其 账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试 未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计 算确定减值损失，计提坏账准备。 本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各 账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

内容: 账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上 坏账准备比率(%) 5 10 20 50 80 100

内容: 8、存货的核算方法 （1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。 （2）存货按照成本进行初始计量，期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。 （3）原材料、在产品和产成品按实际成本核算，原材料发出采用加权平均法结转，产成品发出 采用个别认定法结转。低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。 （4）本公司存货盘存采用永续盘存制。 （5）期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前 减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金 额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价 准备。 第 68 页

内容: 2007 年年度报告 （6）可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相 关税费后的金额确定。 9、长期股权投资的核算方法 （1）长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和对被投资企业不具 有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（其 他股权投资） 。 （2）长期股权投资的初始计量 ①企业合并形成的长期股权投资的初始计量 A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的 份额作为初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。 B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并 成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发 生的各项直接相关费用。 ②企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始计量 A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过 程中支付的手续费等必要支出。 B、以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，按照发行的权益性证券的公允价值作为初始投 资成本。 C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或 协议约定价值不公允的除外。 D、以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项非货币资产交换具有商业实质且换入 资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换入资产或换出资产的公允价值和相关税费作为初 始投资成本，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；如果该项非货币性资产交换不 同时具备上述两个条件，则以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。 E、 以债务重组方式取得的长期股权投资， 按取得的长期股权投资的公允价值作为初始投资成本， 初始投资成本与重组债权账面价值之间的差额计入当期损益。 （3）长期股权投资的后续计量 ①对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。 按照应享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润的份额，确认投资收益，但仅限于被投资单 位接受投资后产生的累积净利润的分配额。 ②对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算。 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益。上述被投资单位的净 损益，根据在取得投资时被投资单位资产负债的公允价值为基础进行调整。 第 69 页

内容: 2007 年年度报告 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资 本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。 （4）长期股权投资的减值准备 ①期末，如果对子公司投资、对合营企业投资和对联营企业投资存在减值迹象，则估计其可收 回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。 ②其他股权投资发生减值时，按照类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值低 于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。 上述长期股权投资减值准备不得转回。 （5）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经 济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。 对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不 能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 10、投资性房地产的核算方法 （1）投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的 建筑物。 （2）投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。 （3）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。 ①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。 ②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。 （4）投资性房地产的减值准备 期末，如果投资性房地产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的 差额确认为减值损失，计入当期损益。 上述投资性房地产减值准备不得转回。 11、固定资产的核算方法 （1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。 （2）固定资产按照取得时的成本进行初始计量。 （3）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折 旧率如下：

内容: （4）固定资产减值准备 期末，如果固定资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额 确认为减值损失，计入当期损益。 上述固定资产减值准备不得转回。 12、在建工程的核算方法 （1）在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程，技术改造工程、大修理 工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全 部支出转入固定资产核算。 （2）期末，如果在建工程存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的 差额确认为减值损失，计入当期损益。 上述在建工程减值准备不得转回。 13、无形资产的核算方法 （1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。 （2）无形资产的摊销方法 ①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。 ②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产 的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用 寿命进行摊销。 （3）无形资产减值准备 ①期末，如果使用寿命有限的无形资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于 其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。 ②对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试，估计 其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。 上述无形资产减值准备不得转回。 14、内部研究开发项目的核算方法 （1）本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是本公司进 行探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备。开发阶段是已完成研究阶段的工作， 在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，在进行商业性生产或使用前，将研究成 果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。 （2）内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 （3）内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 第 71 页

内容: 2007 年年度报告 B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资 产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售 该无形资产； E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 15、长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将 尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 16、借款费用的核算方法 （1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额 等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产 成本；其他借款费用计入当期损益。 （2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必 要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生 产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者 生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入 当期损益。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、 折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额） ，其资本化金额为在资本化期 间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性 投资取得的投资收益后的金额。 ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、 折价或溢价的摊销） ，其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出 加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。 17、预计负债的确认原则 （1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。 如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该 第 72 页

内容: 2007 年年度报告 范围内的中间值确定。 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 18、收入的确认方法 （1）销售商品收入 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续 管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可 靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。 （2）提供劳务收入 ①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地 计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例， 已经发生的成本占估计总成本的比例。 ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理： A、 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的， 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本。 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认 提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权收入 在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。 19、所得税会计处理方法 本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以 抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生 的递延所得税负债。

内容: 五、会计政策、会计估计变更以及差错更正

内容: 本公司原执行《企业会计制度》 ，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企 业会计准则（以下简称新会计准则） ，根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》《企业 、 会计准则解释第 1 号》对所得税等事项进行了追溯调整，执行新会计准则对本公司期初留存收益影 响如下（单位：人民币元） ： 第 73 页

内容: 1、增值税：主要产品销项税税率为 17%。 2、企业所得税： （1）母公司按应纳税所得额的 33%计缴。 （2）子公司南通泰富电器制造有限公司系在沿海经济开放区所在城市的老市区的生产性外商投 资企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条、第八条，所得税减按 24%征收，地方所得税按 3%征收，合计执行所得税税率为 27%，经主管税务部门批准，享受“两免三 减半”优惠政策，2006 年、2007 年免征企业所得税。 子公司南通阿斯通电器制造有限公司系在沿海经济开放区所在城市的老市区的生产性外商投资 企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条、第八条，所得税减按 24% 征收，地方所得税按 3%征收，合计执行所得税税率为 27%，经主管税务部门批准，享受“两免三减 半”优惠政策，2006 年、2007 年免征企业所得税。 其他子公司按应纳税所得额的 33%计缴。 3、地方税及附加： (1)城市维护建设税：除子公司南通泰富电器制造有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司不需 缴纳城市维护建设税外，本公司及其他子公司均按实际缴纳流转税额的 5%计缴； (2)教育费附加：除子公司南通泰富电器制造有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司按实际缴 纳流转税额的 1%计缴外，本公司及其他子公司均按实际缴纳流转税额的 4%计缴。

内容: 七、企业合并及合并财务报表

内容: (一) 企业合并 1、同一控制下企业控股合并 （1）同一控制下的企业合并取得的子公司基本情况

内容: 公司名称 注册地 法定代表人 企业类型 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 南通东源互感器制造有限公司 江苏省通州市十总镇工业园区 孙益源 有限公司 785 万元 电流、电压互感器、总程、开关、刀闸及配件、控制箱、绝缘材料制造、销售；机 械零部件加工、销售 400 万元

内容: 公司名称 持股比例 表决权比例

内容: 南通东源互感器制造有限公司 50.96% 50.96%

内容: 经本公司第三届董事会第十八次会议决议同意，本公司与通州市十总集体资产投资中心签订股 权转让协议，通州市十总集体资产投资中心将其对南通东源互感器制造有限公司出资额 400 万元人 民币全部转让给本公司，股权转让价款为 400 万元。截止 2007 年 12 月 5 日，本公司已支付全部转 让价款，并完成工商变更登记手续。 （2）同一控制下企业合并的判断依据： 通州市十总集体资产投资中心持有本公司 32.23%股份，系本公司第一大股东。 （3）被合并企业自合并期初至合并日的收入、利润情况（人民币单位：元）:

内容: 2、非同一控制下企业控股合并 （1）非同一控制下的企业合并取得的子公司基本情况

内容: 公司名称 注册地 法定代表人 企业类型 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 苏州东源天利电器有限公司 苏州市吴中区胥口胥江工业园 孙益源 有限公司 1,500.00 万元 研发、生产、销售：变压器、调压器、高低压开关柜、电气控制箱；销售：自动化 保护装置、仪器仪表、电线电缆 1,310.70 万元 87.38% 87.38%

内容: （2）经本公司第三届董事会第十七次会议决议同意，本公司与柳泉兴、柳潇潇、杨菊妹、陈金 奎签订股权转让协议，柳泉兴、柳潇潇、杨菊妹、陈金奎分别将其持有苏州东源天利电器有限公司 股权 43.33%、20%、20%、4.05%转让给本公司。根据江苏中天资产评估事务所有限公司苏中资评报字 (2007)第 2001 号资产评估报告书，截止 2007 年 6 月 25 日的净资产评估价值为 3,098.37 万元，双 方协商确定转让价款为 3,058.635 万元。并于 2007 年 11 月 14 日完成工商变更登记手续。 (二)合并财务报表 1、子公司情况

内容: 公司名称 注册地 法定代表人 通州市东源电器机械工程有限公司 江苏省通州市十总镇工业园区 成卫东

内容: 企业类型 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例

内容: 有限公司 1,500 万元 轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、高低压电器元件、各种彩钢制造与销售 1,300 万元 母公司持有 53.33%股权，子公司南通阿斯通电器制造有限公司持有 33.33%股权 86.66%

内容: 注：通州市东源电器机械工程有限公司原注册资本为 1,015.00 万元，其中公司出资 800.00 万 元，占注册资本的 78.818%。2007 年 4 月，子公司南通阿斯通电器制造有限公司向通州市东源电器 机械工程有限公司增资 485.00 万元并受让股权 15.00 万元，通州市东源电器机械工程有限公司注册 资本变更为 1,500.00 万元，其中公司出资 800.00 万元，占注册资本的 53.33%，子公司南通阿斯通 电器制造有限公司出资 500.00 万元，占注册资本的 33.33%。

内容: 公司名称 注册地 法定代表人 企业类型 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 南通泰富电器制造有限公司 江苏省通州市十总镇十总店村一组 孙益源 合资经营（港资） 1,368 万元 生产销售 10-110KV 系列真空断路器、SF6 断路器、机械、新型电子产品及元器件 700 万元 51.17% 51.17%

内容: 公司名称 注册地 法定代表人 企业类型 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例

内容: 南通阿斯通电器制造有限公司 江苏省十总镇东源科技园 邱卫东 合资经营（港资） 620 万美元 生产加工高、低压开关及成套设备、电气自动化、配网设备及元器件 460 万美元 74.19% 74.19%

内容: 公司名称 注册地 法定代表人 企业类型 注册资本 经营范围

内容: 通州市东源电器设备安装服务有限公司 江苏省通州市十总镇十总店村一组 吴强 有限公司 1,500 万元 电器设备安装、建筑民用水电安装（供电设施除外） 、钢结构安装

内容: 公司名称 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例

内容: 通州市东源电器设备安装服务有限公司 1,500 万元 母公司持有 95.00%股权，子公司通州市东源机械工程有限公司持有 5.00%股权 100.00%

内容: 苏州东源天利电器有限公司 苏州市吴中区胥口胥江工业园 孙益源 有限公司 1500 万元 研发、生产、销售：变压器、调压器、高低压开关柜、电气控制箱；销售：自动化 保护装置、仪器仪表、电线电缆 1,310.70 万元 87.38% 87.38%

内容: 南通东源互感器制造有限公司 江苏省通州市十总镇工业园区 孙益源 有限公司 785 万元 电流、电压互感器、总程、开关、刀闸及配件、控制箱、绝缘材料制造、销售；机 械零部件加工、销售 400 万元 50.96% 50.96%

内容: 2、本期合并范围的变动情况 本期合并报表范围新增通州市东源电器设备安装服务公司、苏州东源天利电器有限公司、南通 东源互感器制造有限公司，新增原因如下： ①经本公司第三届董事会第十一次会议批准，设立子公司通州市东源电器安装服务有限公司， 注册资本 1,500.00 万元,其中：公司出资 1,425.00 万元，占其注册资本的 95.00%，子公司通州市东 源机械工程有限公司出资 75.00 万元，占其注册资本的 5.00%。通州市东源电器安装服务有限公司于 2007 年 4 月 23 日成立并纳入合并财务报表，有关情况如下：

内容: 公司名称 通州市东源电器安装服务有限公司 投资比例 100.00% 期末净资产 14,457,301.65 净利润 -542,698.35

内容: ②经本公司第三届董事会第十七次会议决议同意，本公司与柳泉兴、柳潇潇、杨菊妹、陈金奎 签订股权转让协议，柳泉兴、柳潇潇、杨菊妹、陈金奎分别将其持有苏州东源天利电器有限公司股 第 77 页

内容: 2007 年年度报告 权 43.33%、 20%、 20%、 4.05%转让给本公司。 根据江苏中天资产评估事务所有限公司苏中资评报字(2007) 第 2001 号资产评估报告书，截止 2007 年 6 月 25 日的净资产评估价值为 3,098.37 万元，双方协商 确定转让价款为 3,058.635 万元，并于 2007 年 11 月 14 日完成工商变更登记手续，自 2007 年 11 月 1 日起纳入合并财务报表，有关情况如下：

内容: ③经公司第三届董事会第十八次会议批准，2007 年 10 月，本公司与通州市十总镇集体资产投资 中心签订股权转让协议，以 400.00 万元的价格受让其持有的南通东源互感器制造有限公司持有的 50.96%股权。该项合并系同一控制下企业合并，南通东源互感器制造有限公司自 2007 年 1 月 1 日纳 入合并财务报表范围，并对前期比较财务报表进行调整，有关情况如下：

内容: 八、合并财务报表主要项目注释

内容: （以下如无特别说明，均以 2007 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

内容: 银行承兑汇票保证金 保函保证金

内容: 项 交易性债券投资 交易性权益工具投资 2,766,607.75 目 期末余额 年初余额

内容: 指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产

内容: 本公司交易性金融资产变现不存在重大限制。

内容: 3、应收票据 （1）明细项目

内容: （2）期末余额中，无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的票据。

内容: 4、应收账款 （1）分类情况

内容: 单项金额重大的应收账款 单项金额不重大但按账龄组 合后风险较大的应收账款 其他不重大的应收账款 合 计

内容: 注：公司对余额 100 万元以上的单项金额重大应收账款单独进行减值测试，未出现减值情况。 对于单项金额非重大的应收账款，与经单独测试未减值的应收账款一起，按账龄进行组合，并按公 司制定的坏账准备比例计提坏账准备。 （2）账龄分析

内容: （3）期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 第 79 页

内容: 2007 年年度报告 （4）欠款金额前五名金额合计为 59,941,212.66 元，占应收账款总额的比例为 27.85%。 应收帐款前五名相关情况:

内容: （5） 期末余额较年初余额增加 98.72%， 主要原因系本期合并财务报表范围增加、 营业收入增长， 应收账款相应增加；同时本公司的主要客户－电力系统分期付款比例的变化、结算期限延长，导致 本期应收账款增长较快。

内容: 5、预付款项 （1）账龄分析

内容: （2）期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （3）期末余额中账龄一年以上的预付账款 146,842.42 元，系尚未与供货单位清算的货款。

内容: 6、其他应收款 （1）其他应收款分类情况

内容: 注：公司对余额 50 万元以上的单项金额重大其他应收款单独进行减值测试，未出现减值情况。 对于单项金额非重大的其他应收款，与经单独测试未减值的其他应收款一起，按账龄进行组合，并 按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

内容: 2007 年年度报告 （2）账龄分析

内容: （3）期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （4）其他应收款前五名相关情况：

内容: （2）本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货 跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提 跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额。 8、固定资产 （1）增减变动情况

内容: 项目 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备 合 计 累计折旧 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备 合 计 减值准备 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备 合 计 账面价值 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备 合 计

内容: 注：其中在建工程转入 40,694,643.89 元； （2）期末已用于抵押借款的房屋建筑物原值 4,379.02 万元、净值 3,548.47 万元。 9、在建工程 （1）工程项目

内容: 工 KYN 项目 ZHC□项目

内容: 资金来源 募集资金 募集资金

内容: （2）在建工程期末余额无借款费用资本化金额。 10、无形资产

内容: 注：其中已用于办理抵押借款的土地使用权原值 715.14 万元，账面价值 635.69 万元。 11、商誉

内容: 项目 苏州东源天利电器有限公司 合 计 期末余额 账面余额 7,713,031.93 7,713,031.93 减值准备 年初余额 账面余额 减值准备

内容: 注：经本公司第三届董事会第十七次会议决议同意，本公司与柳泉兴、柳潇潇、杨菊妹、陈金 奎签订股权转让协议，柳泉兴、柳潇潇、杨菊妹、陈金奎分别将其持有苏州天利电器有限公司股权 43.33%、20%、20%、4.05%转让给本公司，转让价款为 3,058.635 万元。合并完成日被合并企业合并 日可辨认净资产公允价值 26,176,834.60 元，本公司按照股权比例享有的份额 22,873,318.07 元， 与股权转让价款差额 7,713,031.93 元作为商誉认定成本。

内容: 12、递延所得税资产 第 83 页

内容: 短期借款期末余额较年初余额增长 318.71%，主要原因系生产经营规模扩大，流动资金需求 增加，同时由于本期主要客户－电力系统的货款结算期限延长，公司通过银行借款解决流动资 金不足。

内容: 15、应付账款 （1）账龄分析

内容: （2）期末无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项：

内容: 16、预收账款 （1）期末无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。 （2）期末无账龄超过 1 年的大额预收账款。

内容: 17、应付职工薪酬 第 84 页

内容: 工资、奖金、津贴和补贴 职工福利费 社会保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 辞退福利 非货币福利 因解除劳动关系给予的补偿 其他 合 计

内容: 税 企业所得税 增值税 城市维护建设税 个人所得税 教育费附加 房产税 土地使用税 印花税 其 他

内容: 19、其他应付款 （1）期末欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项：

内容: 往来单位（项目） 通州市十总集体资产投资中心 金额 400,000.00 款项性质或内容 往来款

内容: （2）金额较大的其他应付款

内容: 往来单位（项目） 应付股权收购款 江苏汇友人力资源服务有限责任公司 苏州第五建筑工程公司 杨菊妹 通州市十总集体资产投资中心 金额 7,040,150.00 1,034,000.00 647,200.00 441,000.00 400,000.00 劳务费 工程款 代垫款 往来款 款项性质或内容

内容: 2007 年年度报告 20、一年内到期的非流动负债

内容: 21、其他流动负债 （1）递延收益

内容: 注 1：根据本公司与江苏省科学技术厅签订的《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》 ，本公 司组织实施“ZFC-40.5、126kV 智能型气体绝缘金属封闭开关设备”技术成果转化项目，江苏省科学 技术厅提供拨款资助 800 万元、贷款贴息 400 万元，公司 2007 年收到拨款资助 200 万元。本期项目 开发费用支出 1,223,000.00 元，以及设备投资 1,036,000.00 万元本期摊销金额 51,800.00 元，计 1,274,800.00 元转入营业外收入。 注 2：如注 1 所述，本公司本期收到“ZFC-40.5、126kV 智能型气体绝缘金属封闭开关设备”技 术成果转化贴息 2,130,000.00 元。 注 3：根据江苏省经济贸易委员会、江苏省财政厅苏经贸投资〔2006〕936 号、苏财企〔2006〕 117号 《关于下达2006年江苏省技术改造项目专项资金计划的通知》本公司本期收到 ， “KYN65-15/2000 31.5 智能型中置式高压开关柜项目”技改补助 1,000,000.00 元，本期摊销 50,000.00 元。 注 4：根据江苏省经济贸易委员会、江苏省财政厅苏经贸投资〔2007〕692 号、苏财企〔2007〕 79 号《关于下达 2007 年江苏省技术改造项目专项资金的通知》 ，本公司本期收到“XHK-12 消弧消谐 及过电压保护装置生产线改造项目”补助 700,000.00 元，本期摊销 35,000.00 元。

内容: 22、长期借款 第 86 页

内容: 贷款单位 中国农业银行通州市支行 合 计 借款条件 抵押借款 币种 人民币 期末余额 年初余额 15,000,000.00 15,000,000.00

内容: 其他资本公积 〔注 2〕 合 计

内容: 注 1：股本溢价本期减少 13,800,000.000 元，系经本公司 2006 年度股东大会决议批准， 2007 第 87 页

内容: 2007 年年度报告 年 5 月以总股本 6,900 万股为基数,用资本公积金按每 10 股转增 2 股的比例转增股本 1,380 万股， 减少资本公积 13,800,000.000 元。 注 2：其他资本公积本年年初余额比上年年末余额增加 4,000,000.00 元，如财务报表附注七、 1 之（1）所述，本公司本期合并南通东源互感器制造有限公司，对前期比较财务报表进行调整，截 止 2006 年 12 月 31 日因合并而增加的净资产扣除留存收益中归属母公司的部分计入资本公积。 其他资本公积本年减少 4,604,895.64 元，其中：

内容: （1）2007 年 4 月，子公司南通阿斯通电器制造有限公司对通州市东源机械工程有限公司进行增

内容: 资并受让股权，实际投资金额与通州市东源机械工程有限公司截止 2007 年 4 月 30 日账面净资产差 额 49,480.38 元，计入资本公积。 （2）如财务报表附注七、1 之（1）所述，本公司本期合并南通东源互感器制造有限公司，减 少资本公积 4,654,376.02 元。 25、盈余公积

内容: 法定盈余公积 任意盈余公积 合 计

内容: 注1： 法定盈余公积本年年初余额比上年年末余额14,290,744.34元减少514,959.71元， 其中： （1） 以前年度合并报表子公司计提盈余公积母公司享有部分481,757.15元，本期合并财务报表予以冲回， 减少盈余公积481,757.15元； （2）因会计政策变更减少盈余公积33,202.56元。 注2：本期增加金额2,634,333.80元，系按照公司章程规定，根据母公司当期实现的净利润的10% 计提盈余公积。

内容: 2007 年年度报告 注1：未分配利润本年年初余额比上年年末余额59,236,419.94元增加481,757.15元，系以前年度 合并报表子公司计提盈余公积母公司享有部分，本期合并财务报表予以冲回增加未分配利润 481,757.15元； 注2：其中（1）如财务报表附注五所述，因会计政策变更进行追溯调整，增加未分配利润 2,132,600.19元； （2）如财务报表附注七、1之（1）所述，本公司本期合并南通东源互感器制造有限 公司，对前期比较财务报表进行调整，南通东源互感器制造有限公司期初留存收益中归属于公司的部 分转入未分配利润471,864.45元。 注3：系按照公司章程规定，根据母公司当期实现的净利润的10%计提盈余公积。 注4：经本公司2006年度股东大会决议批准，2007年5月以总股本6,900万股为基数,按每10股派发 现金股利1.00元，共计派发现金股利6,900,000.00元。 注 5：公司第四届董事会第二次会议审议通过 2007 年度利润分配预案，拟以 2007 年 12 月 31 日 总股本 8,280.00 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税） ，同时用资本公积向全体股东 每 10 股转增 7 股，此利润分配方案尚待股东大会批准。

内容: 27、营业收入、营业成本 （1）分类情况

内容: 前五名客户的销售收入总额为 62,078,514.02 元，占全部销售收入的 18.37%。 (3)其他业务

内容: 城市维护建设税 教育费附加 其他

内容: 29、管理费用 管理费用本年金额较上年增加 32.92%，主要原因系公司 2006 年度收到“ZFC-40.5、126kV 智能 型气体绝缘金属封闭开关设备”技术成果转化项目资助 600 万元，其中 466.10 万元冲减管理费用， 第 90 页

内容: 2007 年年度报告 使得 2006 年度管理费用相对较小。

内容: 基金投资手续费支出 股权投资差额摊销 合 计

内容: 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

内容: 注：(1)如财务报表附注八、21 所述，递延收益摊销本期摊销计入营业外收入 1,359,800.00 元； （2）根据江苏省财政厅、江苏省经济贸易委员会苏财企〔2007〕46 号、苏经贸运行〔2007〕431 号《关于下达 2007 年度省级工业经济新增长点扶持资金的通知》 ，本公司本期收到扶持资金 450,000.00 万元； （3）根据南通市名牌战略推进委员会办公室、南通市财政局《关于对荣获 2006 年度中国名牌 产品企业奖励的通知》 ，公司收到奖励款 150,000.00 元； （4）子公司南通泰富电器制造有限公司收到财政补助 55,790.00 元； （5）子公司南通阿斯通电器制造有限公司收到财政补助 40,000.00 元； 第 91 页

内容: 2007 年年度报告 （6）子公司南通东源互感器制造有限公司收到增值税返还 741,263.11 元。 34、营业外支出

内容: 本期所得税费用 递延所得税费用 合 计

内容: 36、收到其他与经营活动有关的现金

内容: 南通阿斯通电器制造有限公司收回南通 中谷饲料贸易有限公司往来款 收到财政补助 利息收入

内容: 37、支付其他与经营活动有关的现金

内容: 江苏东源电器集团股份有限公司工会 咨询、服务费 差旅费 运输费 办公费 会议费 招待费 广告宣传费

内容: 九、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）分类情况

内容: （3）期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （4）欠款金额前五名金额合计为 59,027,666.66 元，占应收账款总额的比例为 34.37%。 （5）应收账款期末余额较年初余额增加 76.93%，主要原因系本期营业收入增长，应收账款相应 增加；同时本公司的主要客户－电力系统分期付款比例的变化、结算期限延长，导致本期应收账款 增长较快。

内容: 2007 年年度报告 2、其他应收款 （1）分类情况

内容: 注：公司对余额 50 万元以上的单项金额重大其他应收款单独进行减值测试，未出现减值情况。 对于单项金额非重大的其他应收款，与经单独测试未减值的其他应收款一起，按账龄进行组合，并 按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。 （2）账龄分析

内容: （3）期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （4）本账户期末余额主要项目明细：

内容: 项目 江苏东源电器集团股份有限公司工会 通州建总集团有限公司 华北电力物资总公司 苏州东源天利电器有限公司 江苏天源招标有限公司 金额 2,600,000.00 1,500,000.00 1,019,500.00 1,000,000.00 780,342.40 款项时间 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 欠款原因 往来款 保证金 投标保证金 往来款 投标保证金

内容: 3、长期股权投资 （1）分类情况

内容: （2）明细情况 ①子公司投资

内容: 4、营业收入、营业成本 （1）分类情况

内容: 系列开关、开关柜 合 计

内容: 前五名客户的销售收入总额为 62,078,514.02 元，占全部销售收入的 21.21%。 （3）其他业务

内容: 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

内容: 1、关联方的认定标准 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、 共同控制或重大影响的，构成关联方。 2、关联方 （1）本公司的母公司

内容: 单位名称 通州市十总集体投资中心 组织机构代码 72653140-9 注册地 通州市十总镇 春桃街 11 号 经营范围 对十总镇范围内国家允许的行业投资 持有本公司 股份比例 32.23%

内容: 子公司名称 通州市东源电器机械工程有限 公司 南通泰富电器制造有限公司 南通阿斯通电器制造有限公司 南通东源互感器制造有限公司 组织机构代码 74817236-3 75144994-1 76910897-7 73374611-7 注册地 江苏省通州市十总镇 工业园区 江苏省通州市十总镇 十总店村一组 江苏省通州市十总镇 东源工业园 江苏省通州市十总镇 工业园区 江苏省苏州市吴中区胥 口胥江工业园 江苏省通州市十总镇 十总店村一组 经营范围 轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、高低压电 器元件、各种彩钢制造与销售 生产销售 10-110KV 系列真空断路器、SF6 断路器、 机械、新型电子产品及元器件 生产加工高、低压开关及成套设备、电气自动化、 配网设备及元器件 电流、电压互感器、总程、开关、刀闸及配件、 控制箱、绝缘材料制造、销售；机械零部件加 工、销售 研发、生产、销售：变压器、调压器、高低压开关 柜、电气控制箱；销售：自动化保护装置、仪器仪 表、电线电缆 电器设备安装、建筑民用水电安装（供电设施 除外） 、钢结构安装 持股比例 86.67% 51.17% 74.19% 50.96%

内容: 苏州东源天利电器有限公司 通州市东源电器设备安装服务 公司

内容: 子公司的注册资本及其变化(单位：万元)

内容: 子公司名称 通州市东源电器机械工程有限公司 南通泰富电器制造有限公司 南通阿斯通电器制造有限公司 南通东源互感器制造有限公司 苏州东源天利电器有限公司 通州市东源电器设备安装服务公司 年初余额 1,015.00 1,368.00 USD 620.00 400.00 1,500.00 1,500.00 385.00 本期增加 485.00 本期减少 期末余额 1,500.00 1,368.00 USD 620.00 785.00 1,500.00 1,500.00

内容: 3、关联方交易 （1）收购股权 经本公司第三届董事会第十八次会议决议同意，本公司与通州市十总集体资产投资中心签订股 权转让协议，通州市十总集体资产投资中心将其对南通东源互感器制造有限公司出资额 400 万元人 民币全部转让给本公司，股权转让价款为 400 万元。截止 2007 年 12 月 5 日，本公司已支付全部转 让价款，并完成工商变更登记手续。 （2）接受担保 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司为通州市东源电器机械工程有限公司向银行借款 1,100.00 万 元提供担保。 （3）未结算项目（人民币单位：万元） 其他应付款

内容: 期末余额 关联方名称 通州市十总集体资产投资中心 合 计 金额 400,000.00 400,000.00 占项目余额 的比例 2.24% 2.24% 金额 年初余额 占项目余额 的比例

内容: 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司为通州市东源电器机械工程有限公司向银行借款 1,100.00 万 元提供担保。

内容: 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

内容: 十三、资产负债表日后非调整事项

内容: 公司第四届董事会第二次会议审议通过 2007 年度利润分配预案，拟以 2007 年 12 月 31 日总股 本 8,280.00 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税） ，同时用资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，此利润分配方案尚待股东大会批准。

内容: 本公司无需披露的其他重要事项。

内容: 1、2006 年度合并利润表调整项目

内容: 2、2006 年度新旧会计准则净利润差异调节如下： 第 98 页

内容: 2006 年度归属于母公司所有者的净利润 （原会计准则） 追溯调整项目影响数合计 其中：投资收益 所得税费用 被合并方在合并前实现的净利润 2006年度归属于母公司所有者的净利润 （新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 2006 年度模拟归属于母公司所有者的净利润

内容: 3、2007 年初合并股东权益差异调节

内容: 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以 及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 其他 少数股东权益 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 2,099,397.63 4,471,864.45 23,267,890.62 330,695,971.88 2,099,397.63 4,471,864.45 23,267,890.62 326,224,107.43 4,471,864.45 2007 年报披露金额 300,856,819.18 2006 年报披露金额 300,856,819.18 差异

内容: 注：如财务报表附注七、1 之（1）所述，本公司本期合并南通东源互感器制造有限公司，对前 期比较财务报表进行调整，因合并而增加的净资产。

内容: 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 投资损失（收益以“-”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,948,576.49 103,032,943.17 120,713,041.58 149,661,618.07 149,661,618.07 46,628,674.90 -21,284,188.34 -184,613.75 4,785,505.52 29,772.51 -1,133,267.18 -8,875.58 9,849,630.31 -121,531,491.92 31,380,998.43 -16,816,141.48 -18,714,034.41 7,779,786.07 11,622.03 14,844,788.88 5,039,226.13 10,121.12 -661,648.11 222,624.04

内容: 项 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合 计 6,972,870.93 6,574,000.67 13,546,871.60 目 年初余额 6,972,870.93 本期计提〔注〕 6,574,000.67 本期减少 转回 转销 期末余额 13,546,871.60

内容: 2007 年年度报告 注：其中本期计提 5,693,207.91 元；合并范围增加苏州东源天利电器有限公司而增加坏账准备 880,792.76 元，计 6,574,000.67 元。

内容: 6、净资产收益率及每股收益

内容: 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 净资产收益率% 全面摊薄 9.96% 9.48% 加权平均 10.31% 9.81% 每股收益（元） 基本每股收益 0.3953 0.3762 稀释每股收益 0.3953 0.3762

内容: 项 归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的期初净资产 报告期回购或现金分红等减少净资产 归属于公司普通股股东的期末净资产 期初股本 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 期末股本 目 本期金额 32,734,509.11 1,584,828.93 31,149,680.18 307,428,081.26 11,504,895.64 328,657,694.73 69,000,000.00 13,800,000.00 82,800,000.00

内容: 计算公式遵循《公开发行证券信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算和披 露》（2007 年修订）的有关规定。

内容: 本财务报表经本公司第四届董事会第二次会议批准对外报送。 第 101 页

内容: 江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年 4 月 16 日

内容: 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

内容: 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

内容: 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 以上备查文件的备置地点：公司证券部。