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内容: Title: 上海宝信软件股份有限公司

内容: 上海宝信软件股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2、公司董事王力先生、朱可炳先生因故缺席，委托董事王文海先生代为出席并行使表决权。 3、安永大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长王文海先生、总经理陈在根先生和财务总监夏雪松先生声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：上海宝信软件股份有限公司 公司法定中文名称缩写：宝信软件 公司英文名称：Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：Baosight 2、 公司法定代表人：王文海 3、 公司董事会秘书：史贤荣 电话：021-50801155 传真：021-50803294 E-mail：investor@baosight.com 联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 公司证券事务代表：胡德康 电话：021-50801155-1462 传真：021-50803294 E-mail：hudekang@baosight.com 联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 4、 公司注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 公司办公地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 邮政编码：201203 公司国际互联网网址：http://www.baosight.com 公司电子信箱：investor@baosight.com 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报（境内）、上海证券报(境内)、香港商报（境外） 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：宝信软件 公司 A 股代码：600845 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：宝信 B 公司 B 股代码：900926 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 8 月 15 日 公司首次注册登记地点：上海市逸仙路 2950 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2001 年 6 月 14 日 公司第 1 次变更注册登记地址：上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 公司法人营业执照注册号：企股沪总副字第 019032 号（市局） 公司税务登记号码：310115607280598

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内容: 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国上海长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼

内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 金额 151,939,268.13 166,837,018.82 136,902,288.92 123,762,609.57 118,463,662.50

内容: (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 各种越权审批无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 允价值产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计 数据 营业收入 利润总额 归属于上 市公司股 东的净利 润 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 基本每股 收益 稀释每股 收益 扣除非经 2006 年 2007 年

内容: 调整后

内容: 调整前

内容: 本年比 上年增 减(%)

内容: 2005 年 调整后

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内容: 常性损益 后的基本 每股收益 全面摊薄 净资产收 益率（%） 加权平均 净资产收 益率（%） 扣除非经 常性损益 后全面摊 薄净资产 收益率 （%） 扣除非经 常性损益 后的加权 平均净资 产收益率 （%） 经营活动 产生的现 金流量净 额 每股经营 活动产生 的现金流 量净额

内容: 增加 4.01 个 百分点 增加 4.84 个 百分点

内容: 增加 3.99 个 百分点

内容: 增加 4.84 个 百分点

内容: 2006 年末 2007 年末 总资产 所有者权 益（或股 东权益） 归属于上 市公司股 东的每股 净资产

内容: 本年末 比上年 末增减 (%)

内容: 2005 年末 调整后

内容: (四)采用公允价值计量的项目 项目名称 交易性基金投资 期初余额 6,380,910.67 期末余额 11,623,094.75 单位:元 币种:人民币 当期变动 对当期利润的影响金额 5,242,184.08 5,242,184.08

内容: 6,380,910.67 11,623,094.75 5,242,184.08 5,242,184.08 合计 子公司宝利公司持有华宝兴业开放式基金， 根据新会计准则和企业会计准则实施问题专家工 作组意见（二）有关规定，在交易性金融资产科目下核算，公允价值以年度最后一个交易日 收盘后的净值确定，其变动影响计入当期损益。 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表

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内容: 其中：

内容: 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股

内容: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 156,556,070 合计 二、无限售条件流通股份 17,688,000 1、人民币普通股 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 三、股份总数 88,000,000

内容: 股份变动的批准情况 2007 年 6 月 16 日，公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》和公司股权分置改革方案 的有关规定， 向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请， 经审核同意 后公司于 2007 年 6 月 25 日发布公告， 公司募集法人股股东所持有公司 1,100 万限售流通股 股份自 2007 年 6 月 28 日起允许上市交易或者转让。

内容: 2、限售股份变动情况表 单位:股

内容: 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年 增加 限售 股数 年末限售股 数 限售原因 其持有的非流通股股份自获得上市流通 权之日起， 24 个月内不上市交易或者 在 转让；在上述承诺期期满后，通过上海 证券交易所挂牌交易出售股份，出售数 量占公司股份总数的比例在12个月内不 超过 5%，在 24 个月内不超出 10%。 解除 限售 日期

内容: 宝山钢铁 股份有限 公司 申银万国 证券股份 有限公司 其他 32 家

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内容: 年6月 28 日

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 2007年6 月28 日， 公司1,100 万限售流通股股份允许上市交易或转让。 2007 自 年 6 月 28 日起，公司总股本仍为 262,244,070 股，股本结构变更为：有限售条件 股份 145,556,070 股, 全部为国有法人持有, 占注册资本的 55.5％；流通 A 股 2868.8 万股，占注册资本的 10.94％；境内上市外资股(流通 B 股)8800 万股,占注 册资本的 33.56%。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 质押或冻结的股份数量

内容: 宝山钢铁股份有 国有法人 限公司 吴嘉毅 其他 MTBJ S/A PARTNERS ASSET 其他 MANAGEMENT CO LTD FORTIS BANQUE LUXEMBOURG 其他 S.A. 上海电气(集团) 其他 总公司 邵献军 其他 SSAL S/A KOREA SECURITIES 其他 DEPOSITORY (AUS-Q5FF) 费建民 其他 上海机电股份有 其他 限公司 王炜 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 吴嘉毅

内容: 持有无限售条件股份数 量 1,900,000

内容: 股份种类 境内上市外资股

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内容: MTBJ S/A PARTNERS ASSET MANAGEMENT CO LTD FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. 上海电气(集团)总公司 邵献军 SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY (AUS-Q5FF) 费建民 上海机电股份有限公司 王炜 山下文子 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 境内上市外资股 境内上市外资股 人民币普通股 境内上市外资股 境内上市外资股

内容: 818,000 境内上市外资股 800,000 人民币普通股 689,000 境内上市外资股 595,900 境内上市外资股 公司前十位股东中，上海机电股份有限公司为上海电气（集团）总 公司控股子公司，存在关联关系；其他股东未知有关联关系或一致 行动关系.

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售 条件股 东名称 宝山钢 铁股份 有限公 司 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上 市交易情况 可上市 新增可上市 交易时 交易股份数 间 量 2008 年 6 月 28 日 13,112,203

内容: 限售条件

内容: 其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个 月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上 海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总 数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超出 10%。

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：宝山钢铁股份有限公司 法人代表：徐乐江 注册资本：175.12 亿元 成立日期：2000 年 2 月 3 日 主要经营业务或管理活动：钢铁冶炼、加工、电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运 输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理， 商品和技术的进出口，[有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销 售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水运货运装卸联 运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口 贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）](限分支机构经营） (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：宝钢集团有限公司 法人代表：徐乐江 注册资本：494.78571 亿元 成立日期：1998 年 11 月 17 日 主要经营业务或管理活动： 经营国务院授权范围内的国有资产， 并开展有关投资业务； 钢铁、 冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、 技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专 项规定）及其服务。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况

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内容: 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

内容: (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100％ 宝钢集团有限公司 73.97％ 宝山钢铁股份有限公司 55.50％ 上海宝信软件股份有限公司

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 报告期被授予的股 权激励情况 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴

内容: 姓 名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期 起始 日期

内容: 任期 终止 日期

内容: 年初持股数

内容: 年末持股数

内容: 股份增 减数

内容: 变 动 原 因

内容: 可 行 权 股 数

内容: 已 行 权 数 量

内容: 行 权 价

内容: 王 文 海

内容: 董事 长

内容: 男

内容: 王 力

内容: 董事

内容: 陈 在 根

内容: 董 事、 总经 理 董 事、 党委 书记 董事

内容: 冯 国 成 朱 可

内容: 否

内容: 是

内容: 延 期 支 付

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内容: 炳

内容: 黄 敏 勤

内容: 薛 云 奎

内容: 独立 董事

内容: 陈 冲

内容: 苏 勇

内容: 沈 雁

内容: 监事 会主 席

内容: 吴 琨 宗

内容: 监事

内容: 冯 建 生

内容: 职工 监事

内容: 朱 立 强

内容: 副总 经理

内容: 周 建 平

内容: 胡 国 奋

内容: 副总 经理 副总 经 理、 财务 总监 技术 总监

内容: 夏 雪 松

内容: 丛 力 群

内容: 史 贤 荣 合 计

内容: 董事 会秘 书 /

内容: 延 期 支 付 延 期 支 付 / / /

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内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)王文海,曾任上海宝信软件股份有限公司董事、 总经理。 现任上海宝信软件股份有限公 司董事长, 中冶赛迪工程技术股份有限公司董事，上海交大信息投资有限公司独立董事。 (2)王 力,曾任上海宝信软件股份有限公司副总经理、总经理、董事。现任宝山钢铁股份 有限公司总经理助理兼系统创新部部长、宝信软件董事。 (3)陈在根,曾任上海宝信软件股份有限公司企划部经理、 自动化工程事业部总经理、 公司 监事、副总经理。现任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理。 (4)冯国成,现任上海宝信软件股份有限公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席。 (5)朱可炳,曾任宝钢集团有限公司资产经营处资产管理、 会计税务管理、 资产经营部投资 并购、企业投资业务块负责人、宝山钢铁股份有限公司财务部副部长。现任宝钢集团有限公 司财务部副部长、宝信软件董事。 (6)黄敏勤,曾任上海宝信软件股份有限公司销售总监、 成都分公司总经理。 现为上海宝信 软件股份有限公司董事、专项副总经理、行政监察部部长。 (7)薛云奎,曾任上海国家会计学院副院长、 上海财经大学会计学院副院长。 现任长江商学 院副院长、会计学教授，公司独立董事。 (8)陈 冲,曾任电子工业部计算机与信息化司副司长、信息产业部电子信息产品管理司巡 视员。现任中国软件行业协会理事长，公司独立董事。 (9)苏 勇,现任复旦大学企业管理系主任，复旦大学东方管理研究中心副主任，东方管理 专业博士生导师，公司独立董事。 (10)沈 雁,曾任宝山钢铁股份有限公司法律事务部副部长。现任宝山钢铁股份有限公司法 律事务部部长，宝信软件监事会主席。 (11)吴琨宗,曾任宝山钢铁股份有限公司审计部副部长。现任宝山钢铁股份有限公司审计 部部长，宝信软件监事。 (12)冯建生,现任上海宝信软件股份有限公司技术总监、职工监事。 (13)朱立强,现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。 (14)周建平,现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。 (15)胡国奋,现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。 (16)夏雪松,曾任上海宝信软件股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任上海宝信软件 股份有限公司副总经理、财务总监。 (17)丛力群,曾任上海宝信软件股份有限公司董事、监事。现任上海宝信软件股份有限公 司技术总监。 (18)史贤荣,曾任上海宝信软件股份有限公司营销部总经理、企划部经理。现任上海宝信 软件股份有限公司市场总监、经营&技术企划部部长、董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 王文海 王 力 朱可炳 沈 雁 吴琨宗 股东单位名称 宝钢集团有限公司 宝山钢铁股份有限 公司 宝钢集团有限公司 宝山钢铁股份有限 公司 宝山钢铁股份有限 公司 担任的职务 业务总监 总经理助理兼系统创新 部部长 财务部副部长 法律事务部部长 审计部部长 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 否 是 是 是 是

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内容: 在其他单位任职情况 姓名 王文海 王文海 其他单位名称 中冶赛迪工程技术股份有限 公司 上海交大信息投资有限公司 担任的职务 董事 独立董事 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：薪酬与考核委员会研究审查政策与方案， 董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：行业市场水平、企业经营效率、岗位责任风 险。 3、报告期内，在公司领取报酬、津贴的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额中，36 －43 万元之间 2 人，56－64 万元之间 3 人，65－77 万元之间 6 人。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 盛更红 王成然 丛力群 高文 夏健明 陈德林 钟永群 夏雪松 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 董事会秘书 担任的职务 换届离任 换届离任 换届离任 换届离任 换届离任 换届离任 换届离任 工作变动 离任原因

内容: (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,003 人,需承担费用的离退休职工为 17 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 行政人员 营销人员 技术开发人员 财务人员 其他 合计 2、教育程度情况 教育类别 研究生 本科生 人数 435 1,104 人数 111 133 1,681 50 28 2,003

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内容: 专科生 中专生及以下 合计

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司自上市以来严格按照中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范 性文件的要求进行规范化运作， 严格按照现代企业制度的要求不断完善法人治理结构， 健全 治理机制和各项规章制度， 强化规范运作和信息披露， 逐步形成了较为完善的法人治理结构 和运作机制。 报告期内，根据中国证券会和上海证监局有关加强上市公司治理的要求，公司逐条对 照自查，并于 2007 年 6 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》以及上 海证券交易所网站公告了 《上海宝信软件股份有限公司关于公司治理专项活动自查和整改计 划》，同时公告了热线电话和电子邮件地址，以听取投资者和社会公众对公司治理情况的评 议和整改建议。 报告期内， 公司董事会还审议通过了 《总经理工作规则》 《信息披露事务管理制度》 、 、 《延期支付激励制度管理办法》等议案，修订和完善了相关内控制度建设；并组建了第五届 董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，明确了相关责任人，制定了相关工作 实施细则。 公司根据上海证监局整改通知和上海证券交易所的评价意见，在结合自查并对有关事 项已作严格认真整改的基础上，在今后的工作中，认真学习、对照国家法律、法规、规章及 相关规范性文件的要求， 切实加强公司内部的管理制度和内控制度建设、 不断规范公司股东 大会和董事会、监事会的运作，进一步深化公司董事、监事的履职意识，促进和推动公司治 理水平的提高。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 薛云奎 陈冲 苏勇 高文 本年应参加董事会次数 6 5 5 1 亲自出席（次） 6 4 5 0 1 1 委托出席（次） 缺席（次） 备注

内容: 1 1 夏健明 独立董事履行职责情况 报告期内， 公司第四届和第五届董事会独立董事均能按时出席公司历次董事会会议， 并 分别就公司经营发展、治理规范、定期报告、年度预算、长期激励与约束制度、关联交易公 允性等重大事项的研究和讨论提出了很多建议， 并对有关事项发表了独立意见， 履行了诚信 与勤勉义务，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内， 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议. (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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内容: 1、业务方面：公司自主开展业务活动，独立经营。公司主营业务区别于控股股东的钢铁主 业，自身拥有在计算机、信息化、软件开发等制造、营销体系，具备完整的独立生产经营的 能力。公司与控股股东或关联方存在的关联交易是互为依存、支撑，共同发展的关系。公司 所有主营业务关联交易， 根据上交所的有关规定在程序上予以了规范， 并履行相应的信息披 露义务， 日常操作均以服务合同的形式明确双方的权利义务关系， 价格依据市场化原则订立， 主要条款对双方均是公允和合理的，体现了三公原则。 2、人员方面：公司具有独立的劳动、人事、工资管理业务及相应的管理制度。公司董事长、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取薪酬，不存在在 股东单位担任行政职务和领取薪酬情况； 所有员工均经过严格规范的人事聘用程序录用并签 订劳动合同；严格执行有关工资制度，独立发放员工工资。公司的董事、监事、高级管理人 员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由股东大会、董事会通过合法程序进行 任免，并及时准确地履行了信息披露义务。 3、资产方面：公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，保证了公司业务的正 常开展。在公司资产方面，未发生控股股东挪用上市公司资金问题，也不存在为控股股东或 关联企业担保事项。 4、机构方面：公司根据《公司法》等有关法律的规定，按照法定程序制订了公司章程并设 置了独立的经营机构和管理机构，包括独立的行政体系、财务体系、营销体系、技术开发体 系和质量控制体系，不存在控股股东干预本公司机构设置和干预公司生产经营活动的情形。 5、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和审计部门，建立了独立的会计核算体系和 系统的财务管理制度。拥有独立的银行帐户，独立纳税，独立做出财务决策，不存在控股股 东干预资金使用的情况。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 根据公司第三届董事会第二次会议和公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过的延期支付 长期激励制度，报告期内根据业绩考核结果，实施了 2006 年度延期支付激励计划。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司自成立以来，非常重视内控建设，按照《公司法》、 《证券法》和公司章程的规定， 结合公司自身的经营特点，不断强化内部控制建设，提高经营质量和风险防范能力。目前公 司已形成较为完善的法人治理结构，董事会已设立审计、薪酬和战略等三个专业委员会，并 建立相关议事规则；公司已基本健全组织机构，结构清晰、分工明确、各司其职、互相制衡； 公司已建立监督体系，包括设立监事会、审计委员会和审计部门，作为对公司进行稽核监督 的机构；公司已建立健全内部管理制度，涉及财务、人事、经营、项目管理、投资、法务、 分子公司管理、信息披露等方面；公司已按《会计法》和新会计准则要求建立公司财务核算 和管理体系，包括会计核算、资金（产）管理、费用管理、税务管理和预算管理，在工作中 建立有效的业务流程， 完善内部控制环节。 公司还在积极探索和完善分子公司内控管理的模 式， 摸索建立 ERP 系统拓展和财务外派模式。 目前这些内控要求在公司日常经营中得到严格 执行，有效运转，各项管理制度也基本满足目前公司管理需要，公司仍将根据不断出现的新 情况、新问题和新要求，继续加强和完善内控制度建设。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 4 月 20 日召开 2006 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 20 日在上海浦东张江高 科技园区郭守敬路 515 号召开，出席会议的股东及股东受托人共 33 人，代表公司股份 148,092,582 股，占公司总股本的 56.47%（其中 B 股股东 16 人，代表公司股份 2,445,753 股）。会议符合公司章程和国家有关法律、法规的规定，会议审议并投票通过了以下事项： 一、通过公司 2006 年度董事会工作报告 二、通过公司 2006 年度监事会工作报告 三、通过公司 2006 年度利润分配的预案 四、通过公司 2007 年度财务预算报告的议案 五、通过公司日常关联交易的议案 六、通过公司 2007 年度续聘会计师事务所的议案 七、通过关于公司第四届董事会届满及推选第五届董事会成员、监事会成员、包括独立董事 的议案 八、通过关于给予公司董事会独立董事津贴的议案 公司董事、 监事和高管人员出席了会议， 竞天公诚律师事务所律师到会并现场出具了法 律意见书。

内容: 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、总体经营情况 2007 年公司坚持“扎根宝钢、优化结构、降本增效、提升能级”的工作总方针，持续 夯实基础管理，不断增强自主创新和市场开拓意识，在公司全体员工的共同努力下，保持了 经营业绩和综合竞争力不断攀升的良好局面。2007 年度公司完成营业收入 18.29 亿元，比 上年同期增长 19.74％；实现净利润 1.37 亿元，比上年同期增长 56.43％；全年实现经营性 净现金流 1.18 亿元。经营状况主要表现在： （1）报告期内公司继续加强制度建设，完善内控体系，贯彻落实上市公司独立性原则， 规范信息披露，维护“三公原则”，规范公司治理，业绩持续增长，维护了全体股东的根本 利益和上市公司良好的市场形象。 公司加强了战略发展规划与年度预算的衔接， 不断优化专 业归口的预算管理体系。 公司审计工作在上级审计部门的指导下， 以深入开展审计项目为手 段，积极构筑企业风险管理的第三道防线建设，通过一年的工作，在加强内部控制和管理、 防范风险、提高效益、促进廉政建设等方面发挥了重要作用。2007 年重点强化了分公司的 管理，公司以分公司双月管理例会为抓手，明确了分公司业务定位、建立了分公司管理的基 本制度体系、 完善了分公司管理的日常运行机制。 通过公司 ERP 二期向分公司的拓展和覆盖， 有力支撑了分支机构的规范管理，加强了公司总部对分支机构的有效管控。 （2）报告期内公司顺利通过 ISO/IEC 20000 国际权威认证，成为国内屈指可数的具有 完整 IT 服务管理体系的软件企业； 通过 ISO20000 认证， 奠定了宝信运维业务在国内的领先 地位。 公司在一系列公开评比中继续保持领先地位： “中国软件产业最大规模前 100 家企业” 列第 21 位；“中国自主品牌软件产品前 10 家企业”列第 4 位；“中国服务业 500 强”位列 362 位，其中位列软件和计算机应用服务业第 3 位；继去年成为首批认定的国家创新型试点 企业后，公司再次被评选为 2007 年度中国十大创新软件企业。 （3）报告期内公司紧紧围绕宝钢股份一体化项目、浦钢搬迁罗泾工程、梅钢冷轧自主 集成创新工程等三个“重点工程”，提供基于“三全”的（全流程、全层次、全周期）、持 续可靠的（过程稳、后墙不倒）、专业化的支撑与服务，集中优势资源，克服时间紧、任务 重、人力资源紧张、跨部门组织协调难度大等一系列困难，扎实有序推进，确保了项目过程 的平稳、顺行和标志性进展，实现了钢铁主业信息化、自动化等整体解决方案的快速部署和 实施，全面优化与提升公司的综合技术实力和竞争能力。

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内容: （4）报告期内公司在市场开拓方面继续巩固公司作为国内钢铁行业信息化、自动化解 决方案首选供应商的领先地位， 充分发挥公司在信息化、 自动化和机电一体化方面的综合竞 争优势，培育了湘钢、沙钢、天钢和通钢等大客户，继续关注国内其他中大型钢铁企业。公 司在有色金属行业第一个信息化项目福建紫金铜业 ERP 项目成功投入运行， 实现了 ERP 产品 化软件向有色行业的辐射延伸。 （5）报告期内公司进一步加大钢铁外市场的开拓力度，“力争通过成熟业务的带动， 将公司现有能力，尤其是成长性业务进一步传递覆盖至现有大客户” 的市场策略得到有效 实施，行业市场的开拓在广度和深度上都取得了明显的进展： ①在城市智能交通（ITS）板块，公司继续保持国内市场领先地位。截至目前已为全国 100 多个大中小城市提供了包括城市交通指挥管理系统、干线道路交通智能化建设、关键路 口交通综合治理等城市交通信息化全面解决方案。 ②在路桥隧综合监控板块，2007 年成功承接了苏州南环路东延和独墅湖隧道的综合监 控系统项目， 进一步巩固和扩大了公司在路桥隧监控领域的市场份额； 在轨道交通综合监控 板块， 通过两年多来专业团队的技术准备和市场开拓， 宝信和成都交大光芒实业有限公司联 合体成功中标成都轨道交通 1 号线综合监控系统。 ③装备制造行业（含造船）是公司明确进入和发展的战略方向之一。目前公司在装备 制造行业（含造船）实现了零的突破：二重集团公司信息化项目正式启动。此外，公司还承 接了上海外高桥造船厂生产管理系统移植及江苏熔盛重工集团智能化弱电设计总包项目。 这 些重点项目的实施为下一步全面进入积累了经验和行业知识。 ④采掘行业稳步成长，国家重点工程、亚洲第一矿顾桥煤矿以及卧龙湖煤矿、刘庄煤 矿等自动化监控系统的示范作用进一步凸显，2007 年公司成功与山东黄金集团下属山东黄 金股份有限公司建立战略合作， 首期签约承担集团矿井信息化试点项目， 这是公司在继煤炭 矿山之后拓展的又一矿山领域。 同时， 为适应新型煤矿企业安全生产管控一体化的管理需求， 公司自主研发的“宝信矿井安全生产管控信息系统” （CI）在淮南煤业集团顾桥煤矿和顾北 煤矿实施应用，形成了面向矿井安全生产管控的全面解决方案（CI 与 ICV 产品的组合）， 构建了宝信软件在采掘业的产品优势。 ⑤公共服务市场是公司加以培育的重点方向之一。2007 年公司进一步细分并聚焦公共 服务行业目标市场，在政府应用、水利水务、医疗卫生方面取得了进展，实现了从单纯市场 型向市场＋技术的转型。 公司承接的国务院国资委信息化项目——国有重点企业共享数据库 与业务信息系统正式启动。 该项目是国家金宏工程的重要组成部分， 是宝信软件承接的第一 个覆盖全部委级应用的信息化项目， 也是宝信软件商务智能技术在政府行业的又一次成功应 用。 ⑥海外板块持续健康发展。2007 年，海外业务板块在激烈的市场竞争和人民币较大幅 度升值的双重压力下， 实现了海外业务稳步快速增长的目标。 日本市场成功开拓了日立软件、 东京电子、NSW、神户制钢系统等新的战略大客户；外包业务由汽车电子、信息家电、移动 通信等软件外包与现地服务，逐渐拓展到半导体、钢铁（造纸）过程控制 、ERP 等诸多领 域。 欧美市场在维持原有欧美客户关系的基础上， 继续开拓了爱尔兰哥兰比亚本地运维服务、 德国阿希尔公司的本地运维服务、以及西班牙 ROI 公司离岸软件外包等业务。 2、分析公司主营业务及其经营状况 公司属信息行业,经营范围包括计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、 开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务，智能交通、智能建筑、机电一体化 系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，公共安全防范工程及信息系统安全 工程的设计、施工和维修（涉及许可经营的凭许可证经营）。

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内容: （1）主营业务分行业、产品情况表

内容: 分行 业或 分产 品

内容: 行业 软件 开发 服务 外包 系统 集成 工程 设计 智能 交通 合计

内容: 营业收入

内容: 营业 营业收入比上 利润 年增减(%) 率 （%）

内容: 营业成本比上 年增减(%)

内容: 营业利润率比上 年增减(%)

内容: 减少 1.81 个百分点 增加 0.42 个百分点 增加 3.14 个百分点 减少 2.29 个百分点 减少 7.76 个百分点 减少 0.02 个百分点

内容: （2）主营业务分地区情况

内容: 交易性金融资产、 递延所得税负债变化原因： 应收票据变化原因： 预付款项变化原因： 在建工程变化原因： 应付票据变化原因： 预收帐款变化原因：

内容: 子公司宝利投资基金增值所致； 销售规模增加和公司收款政策所致 工程项目增多，销售规模增加以及供应商采购政策所致 子公司宝康杨行基地基建投入增加所致 销售规模增加和公司结算政策所致 销售规模增加和公司销售政策所致

内容: 利润表类项目 公允价值变动净收益

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内容: 投资收益 营业外收入 所得税费用

内容: 公允价值变动净收益变化原因： 投资收益变化原因： 营业外收入变化原因： 所得税费用变化原因：

内容: 宝利公司购买的华宝兴业基金市值增加所致； 06 年转让仁维软件 32%股权,07 年无此事项 政府补助金额增加及折价收购宝利剩余股权所致 06 年享受 05 年清算退税且按 10 税率计提所得税,07 年按 15 计提所得税 且净利润同比增长 50 以上所致

内容: 4 、公司现金流量情况分析

内容: 现金流量表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 118,463,662.50 36,390,456.38 82,073,206.12 225.04 投资活动产生的现金流量净额 -33,034,110.00 -10,621,665.43 -22,412,444.57 筹资活动产生的现金流量净额 -2,084,560.79 14,827,239.21 -16,911,800.00 经营活动产生的现金流量净额变化原因： 销售规模增加、加强应收账款管理所致 去年同期有转让仁维 32%股权收入和收购合并梅山设计院并入 投资活动产生的现金流量净额变化原因： 1,128 万元初始货币资金所致 子公司宝康公司贷款和还款净额比去年同期下降 500 万元，去年 筹资活动产生的现金流量净额变化原因： 同期新成立子公司宝利筹资 735 万元所致 5、主要供应商和客户情况 前五名供应商采购金额合计 156,917,877.52 前五名销售客户销售金额合计 1,051,106,445.04 6 、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

内容: 公司名称 上海宝希计算机技术有限公 司 业务性质 开发、制作计算机软件，销售自产 产品和从事计算机信息技术咨询 服务费 计算机网络工程、网吧、电气、仪 表、通讯专业内“四技”服务，电 子产品、文教用品、家电批发零售 代购代销，设备安装工程，网络集 成，电子商务。（以上涉及专项规 定的凭许可证经营） 开发、销售计算机软件及系统，并 提供有关硬件组装和技术服务（涉 及许可经营的凭许可证经营） 国内外电气设备、仪表、计算机及 程序控制插件板的修复、制造及电 子控制系统和公共安全防范系统 的设计、开发、集成、安装、调试 及技术服务、咨询（涉及许可经营 的凭许可证经营） 计算机系统及自动化控制软件设 计、应用和受委托开发；应用软件 的企划、制作、售后维护；软件产 品的维护支持；上述各项相关软 件、硬件销售、出口、进口；计算 机网络相关机器及系统销售、运 用、维护；计算机系统设计以及管 理运用技术人员的派遣；附带于上 述各项一切的业务 主要产品或服务 软件开发、 系统集成、 系统服务

内容: 占采购总额比重 占销售总额比重

内容: 上海宝景信息技术发展有限 公司

内容: 软件开发、 系统集成、 系统服务

内容: 上海宝利计算机集成技术有 限公司

内容: 软件开发、 系统集成、 系统服务

内容: 上海宝康电子控制工程有限 公司

内容: 软件开发、 系统集成、 系统服务、智能交通

内容: 软件开发、 系统集成、 系统服务

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内容: 上海梅山工业民用工程设计 研究院有限公司

内容: 上海宝立自动化工程有限公 司

内容: 冶金工程设计，建筑工程设计，工 程总承包，机电设备，建筑材料， 装潢材料，卫生洁具，五金交电的 销售 自动控制系统的研发，设计，钢铁 冷轧机及工艺线设备的相关软件 的设计，制作，销售自产产品，系 统集成的安装，调试维护，并提供 相关的技术咨询，技术服务以售后 服务。

内容: 软件开发、 系统集成、 系统服务

内容: 7、技术创新情况 公司不断加大对研发的投入， 注重自主创新， 相继承担了国家发改委高新技术产业化示范项 目、国家科技部 863 项目、国家信息产业部电子基金项目等诸多重大技术和产品项目。其中 “城市道路智能交通系统理论体系、关键技术及工程应用”获国家科技进步二等奖； “冶金 工业 MES 架构和关键技术研究与示范应用”获上海市科学技术进步二等奖；宝信“钢铁行业 IQV” 获国家质量技术奖； “宝信制造执行系统宝信 MES V2.1” 被中国软件行业协会评为 2007 年中国创新软件产品；宝信基础能源管理系统（EMS）获上海市重点新产品; 宝信负责软件 开发的“明细产品成本统计技术”获宝钢股份科学进步特别奖。公司还启动了包括“MES 产 品策划”、“工业 CT”、“产销明细成本分析”在内的一系列技术企划项目。通过超前技 术研究， 进一步明确了各业务领域内的技术战略和路标。 这些成果取得提升了公司核心竞争 力。 （二）对公司未来发展的展望 1、2008 年国民经济将继续保持持续稳定快速发展，软件产业已经成为中国优先发展的 基础性、战略性先导产业，在优化经济结构、推进信息化建设和维护信息安全等方面发挥着 越来越重要的作用。 未来几年， 宝钢实施建设钢铁精品基地、 研发基地和人才基地并成为 “一 业特强、适度相关多元化”的世界一流国际公众化公司的战略规划，国内钢铁工业的进一步 联合重组和结构调整，中部崛起及西部大开发战略、奥运会、世博会拉动的信息化需求的不 断释放，国际软件外包服务市场的高速增长都将给公司带来更大的发展机遇。同时制造业、 现代服务业信息化板块面临国际和国内知名软件企业的有力竞争， 海外软件合作市场板块也 面临着人才成本上升、人民币升值导致获利空间下降等不利因素。经过历年的积累，宝信品 牌认可度和综合竞争力不断得到提升，公司有足够能力应对这些巨大的市场机会和挑战。 2、新年度经营计划 1）经营方针：扎根宝钢、持续创新、强化服务、规模发展 2）经营目标：营业收入突破 20 亿元，净利润持续增长 3、公司 2008 年的重点工作： 1）不断推进公司赢利模式的创新，持续优化产品—工程—服务链环结构。为钢铁行业 提供全面成熟的解决方案是公司的核心竞争力之一， 公司要确保优势资源， 切实抓住产业发 展的机遇， 继续做大成熟业务的规模， 巩固宝信在钢铁行业的市场份额， 以客户关系为导向， 建立、培育、巩固并持续发展大客户。现代服务业和非钢制造业是公司经营发展的增长业务 板块，公司将继续坚持行业和大客户并举的发展思路，确保若干重点工程的组织实施，做好 行业知识的积累和技术储备。 要强势推广公司自有产品， 不断扩大自有产品的市场份额； 优化产品营销模式和低成本 的实施模式。 公司运维业务发展至今， 积累了大量的实践经验， 建立了集中运管平台、 集中监控平台， 并顺利通过了 ISO20000 认证，标志着宝信运维业务已步入规范化阶段。2008 年，公司要以 ISO20000 为标志，树立宝信 IT 服务品牌，扩大 IT 服务所覆盖的业务范围，提升公司 IT 服 务的市场地位和占有率

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内容: 2）积极融入国家创新体系，推进技术创新平台建设。公司要以技术企划为抓手，充分 利用公司的资金优势以及在钢铁行业的背景优势、 技术积累优势， 进一步加大产品研发投入。 积极申报和承担各级政府资助项目，进一步推进技术企划工作，提升技术企划能力，要重点 解决技术企划资源保障问题。完善技术创新评价和激励机制，要科学评价技术创新成果，优 化自有产品的应用考评体系，持续完善对研发部门、研发人员的创新激励机制。要充分发挥 宝信国家级企业技术中心(分中心)的作用，整合研发资源，适度提高研发集中度。 3）强化总部和分公司的业务协同，培育分公司的差别优势。 4、资金需求和使用计划 为了完成 2008 年经营计划，公司资金来源主要有: 1)自有资金：2007 年度未分配积累的发展资金； 2)银行贷款：对于阶段性资金周转需求将通过银行贷款方式解决。 5 、风险和对策 1）协同文化风险 目前存在的主要问题是： 成熟业务单元和成长性业务的协同不够， 导致前者对后者 缺乏足够的支持和拉动；总部各部门和分子公司的协同不够。 公司采取以下解决措施：构建协同文化氛围，建立协同文化的传播机制，达成统一的 认识：发挥协同效应，实现公司价值最大化；推进技术创新的组织协同，进一步提升宝 信软件作为国家级技术分中心的职能， 强化公司对创新协同的组织管理功能； 推进销售 和工程的协同、成长性业务和成熟业务的协同。 2）项目执行风险 目前存在的主要问题是： 非钢铁应用软件项目的执行。 应用软件在非钢铁行业的拓 展，存在跨行业知识获取能力的缺口，导致对项目执行过程的控制不力。 公司要通过完善知识管理体系、 加大对行业知识获取的投入、 完善项目经理制等措 施来加强对项目执行风险的控制。 (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内公司控股子公司宝康公司投资 13,943,590.41 元建设杨行基地，预算总投资为 3,200 万元，资源来源为银行贷款和自有资金。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 公司自 2007 年 1 月 1 日开始执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》，除按 此要求发生会计政策变更外没有其他会计政策变更，公司没有会计估计变更，根据《企业会 计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》 的要求进行必要会计追溯调整， 股东权益和净利润 的调节项目如下：

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内容: 对合并股东权益的影响(2006年12月31日)

内容: 资本公积 追溯调整前年初余额 追溯调整： 1. 同一控制下的股权 投资差额摊销转回 2. 非一控制下的股权 投资差额摊销转回 3. 交易性金融资产公允 价值变动 4. 旧准则下恢复的下属 子公司盈余公积转回 5. 与资产相关的政府补助 6. 辞退福利 7. 递延所得税影响 8. 追溯调整未分配利润 调整的盈余公积 追溯调整后年初余额 28,168,325.49 盈余公积 55,367,257.48 未分配利润 少数股东权益 171,944,828.10 27,859,177.31

内容: 对合并股东权益的影响(2006年1月1日)

内容: 资本公积 追溯调整前年初余额 追溯调整： 1. 同一控制下的股权 投资差额摊销转回 2. 非一控制下的股权 投资差额摊销转回 3. 旧准则下恢复的下属 子公司盈余公积转回 4. 与资产相关的政府补助 5. 递延所得税影响 6. 追溯调整未分配利润 调整的盈余公积 追溯调整后年初余额 23,188,154.58 盈余公积 45,492,750.55 未分配利润 少数股东权益 95,465,238.24 21,252,577.10

内容: 首次执行企业会计准则对2006年度合并净利润的影响如下： 追溯调整前金额 调整： 1.同一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额摊销 2.非一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额摊销 3.公允价值变动净损益 4.递延收益摊销 5.辞退福利 6.当期递延所得税影响 86,354,096.79

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内容: 7.少数股东当期损益列报变化 追溯调整后金额

内容: （五）主要会计政策选择的说明及重要会计估计： 子公司宝利公司持有华宝兴业开放式基金， 根据新会计准则和企业会计准则实施问题专 家工作组意见（二）有关规定，在交易性金融资产科目下核算，公允价值以年度最后一个交 易日收盘后的净值确定，其变动影响计入当期损益，报告期内增加利润 5,242,184.08 元； (六)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）公司于 2007 年 3 月 17 日召开第四届第十三次董事会会议，一、听取公司 2006 年度总 经理工作报告；二、听取公司组织机构设置的报告；三、通过公司 2006 年度董事会工作报 告的议案；四、通过公司 2006 年度报告和摘要的议案；五、通过公司 2006 年度利润分配的 预案六、通过公司 2007 年度财务预算的议案；七、通过公司日常关联交易的议案；八、通 过公司 2007 年度聘请会计师事务所的议案；九、通过关于对公司核心骨干人员继续实施延 期支付激励制度的议案；十、通过关于公司第四届董事会届满及推选第五届董事会成员、包 括独立董事的议案；十一、通过关于给予公司第五届董事会独立董事津贴的议案；十二、通 过关于提议召开公司 2006 年度股东大会的议案。决议公告刊登在 2007 年 3 月 20 日的《中 国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。 （2）公司于 2007 年 4 月 20 日召开第五届第一次董事会会议，一、审议通过选举产生公司 第五届董事会董事长的议案；二、审议通过聘任公司总经理的议案；三、审议通过聘任公司 董事会秘书的议案；四、审议通过聘任公司副总经理、技术总监和财务总监的议案；五、通 过公司 2007 年第一季度报告；六、审议通过关于公司执行新会计准则的议案；七、审议通 过公司信息披露事务管理制度的议案。 决议公告刊登在 2007 年 4 月 24 日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《香港商报》。 （3） 公司于 2007 年 6 月 26 日召开第五届第二次董事会会议， 以传真方式审议并通过了 《上 海宝信软件股份有限公司关于公司治理专项活动自查和整改计划》 的议案。 决议公告刊登在 2007 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。 （4）公司于 2007 年 7 月 27 日召开第五届第三次董事会会议，一、听取总经理上半年度工 作报告；二、审议通过公司《总经理工作规则》的议案；三、审议通过公司 2007 年半年度 报告及摘要的议案；四、审议通过聘任公司董事会秘书的议案；五、审议通过聘任公司副总 经理的议案。决议公告刊登在 2007 年 7 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香 港商报》。 （5）公司于 2007 年 9 月 25 日召开第五届第四次董事会会议，会议以传真方式审议并一致 通过了《上海宝信软件股份有限公司公司治理专项活动整改报告》的议案。决议公告刊登在 2007 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。 （6）公司于 2007 年 10 月 19 日召开第五届第五次董事会会议，一、审议通过公司 2007 年 度第三季度报告；二、审议通过关于第五届董事会下设专业委员会人员调整的议案；三、审 议通过关于不再单独出具境外审计报告的议案；四、审议通过关于修订《延期支付激励制度 管理办法》的议案。决议公告刊登在 2007 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》 和《香港商报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况: 报告期内,董事会认真履行了公司 2006 年度股东大会各项决议: （1） 聘请了安永大华会计师事务所和安永会计师事务分别担任本公司 A 股和 B 股的独立 审计工作并支付了相关费用。 （2）根据《公司章程》有关规定，及时对董事会和监事会成员进行了换届选举，并根据 股东大会决议每月按时发放独立董事津贴。 （3）报告期内公司利润分配执行情况：报告期内无利润分配、公积金转赠股本等执行事 项。

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 第五届董事会审计委员会于 2007 年 4 月 20 日成立， 并拟定审计委员会工作规则， 成立工作 小组开展具体工作。 截至 2008 年 2 月 28 日， 审计委员会认真尽职， 非常重视年报审计工作， 按照中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》的要求，审计委 员会和公司年审会计师进行沟通，确定 2007 年度报告审计工作计划。在审计进场前，审阅 了公司编制的 2007 年度财务报表， 认为公司财务部门编制的 2007 年度是按照新会计准则的 要求编制，无异议，同意提交审计。在审计过程中，审计委员会加强和会计师的沟通，并两 次书面发函督促会计师事务所审计工作， 有效确保了公司审计报告按时完成。 审计委员会认 为审计后的年度报告和审计报告公允的反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况和 2007 年度的经营成果和现金流量， 同意提交董事会审核。 审计委员会于 2008 年 2 月 29 日向董事 会提交了会计师事务所从事 2007 年度审计工作的总结报告和改聘会计师事务所的决议书。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 第五届薪酬委员会于 2007 年 4 月 20 日成立， 并拟定薪酬委员会工作规则。 公司于 2007 年 3 月 15 日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，全体委员出席了会议，会 议由夏健明主任委员主持，会议审议通过《 关于对公司第五届董事会延期支付激励授权管 理的议案》和《关于提取 2006 年股权累积金的议案》。公司薪酬委员会根据 2007 年度公司 经营情况，确定并表决通过了 2007 年公司高管人员薪酬方案，并提交董事会进行表决。 (七)利润分配或资本公积金转增预案 经安永大华会计师事务所审计确认， 年初原会计准则下未分配利润 171,944,828.10 元， 首次执行企业会计准则追溯调增未分配利润 10,639,554.81 元， 故新准则下年初未分配利润 为 182,584,382.91 元， 报告期内公司实现净利润 136,902,288.92 元， 提取法定盈余公积金 11,761,064.51 元，本年度末可供股东分配的利润为 307,725,607.32 元。 公司拟以2007年末总股本262,244,070为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元 （含 税），共计分配 39,336,610.50 元。本年度公积金不转增股本。

内容: 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司于 2007 年 3 月 17 日召开了第四届监事会第十二次会议,一、通过公司 2006 年度监 事会工作报告的议案；二、听取公司 2006 年度总经理工作报告；三、听取公司组织机构设 置的议案；四、通过公司 2006 年度报告和摘要的议案；五、通过公司 2006 年度利润分配的 预案；六、通过公司 2007 年度财务预算的议案；七、通过公司日常关联交易的议案；八、 通过公司 2007 年度聘请会计师事务所的议案；九、通过关于对公司核心骨干人员继续实施 延期支付激励制度的议案； 十、 通过关于公司第四届监事会届满及推选第五届监事会人选的 议案；十一、通过关于给予公司第五届董事会独立董事津贴的议案；十二、通过关于提议召 开公司 2006 年度股东大会的议案。 2、 公司于 2007 年 4 月 20 日召开了第五届监事会第一次会议,一、 审议通过选举产生公司第 五届监事会主席的议案；二、审议通过聘任公司总经理的议案；三、审议通过聘任公司董事 会秘书的议案；四、审议通过聘任公司副总经理、技术总监、财务总监的议案；五、 审议 通过公司 2007 年第一季度报告；六、审议通过关于公司执行新会计准则的议案；七、审议 通过公司信息披露事务管理制度的议案。 3、公司于 2007 年 7 月 27 日召开了第五届监事会第二次会议,一、审议通过公司《总经理工 作规则》的议案；二、审议通过公司 2007 年半年度报告及摘要的议案；三、审议通过聘任 公司董事会秘书的议案；四、审议通过聘任公司副总经理的议案。 4、 公司于 2007 年 10 月 19 日召开了第五届监事会第三次会议,一、 审议通过公司 2007 年度 第三季度报告；二、审议通过关于第五届董事会下设专业委员会的议案；三、审议通过不再 单独出具境外审计报告的议案；四、审议通过修订《延期支付激励制度管理办法》的议案。

内容: (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，列席各次董事 会会议，维护公司和广大股东的利益，对公司日常依法运作、财务状况、关联交易等方面开 展监督工作。 监事会认为，公司董事会能依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的 相关规定依法规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法，公司已建立 了较完善的法人治理结构和内部控制制度； 公司董事及其他高级管理人员在执行职务时勤勉 尽职、依法经营，无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司本年度财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果， 公司聘请的安永大华会计 师事务所对公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 (四)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司的关联交易公平合理，未发现有损害公司利益的行为。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)资产交易事项 1、收购资产情况 公司 2006 年 3 月 8 日第四届第八次会议通过《关于收购优利系统（中国）有限公司持 有的上海宝利计算机集成技术有限公司股权的议案》，2006 年 8 月 21 日公司与签订优利系 统（中国）有限公司签订股权转让协议，并于 2006 年 9 月 5 日签订上海市产权交易合同， 该资产的账面价值为 10,568,821.44 元，转让价为人民币 6,700,000 元。公司于 2007 年 7 月 11 日支付完毕优利系统（中国）有限公司股权转让款，完成对上海宝利计算机集成技术 有限公司 100%股权收购。截至报告期末已经完成包括产权交割、外资委审批、税务变更、 工商变更等必需手续， 公司性质从中外合资企业变为一人公司。 该资产自购买日起至本年末 为上市公司贡献的净利润为 166,989.12 元。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易

内容: 关联方名称 交易内容 软件开发 宝山钢铁股份有限公司 服务外包 系统集成 工程设计 软件开发 上海梅山钢铁股份有限公司 服务外包 系统集成 工程设计 软件开发 上海宝钢工程技术有限公司 服务外包 系统集成 软件开发 宝钢集团上海浦东钢铁有限 服务外包 公司 系统集成 交易金额 占同类业务比 定价原则 结算方式 例 471,913,035.18 41.52% 协议价或市价 现金支付 134,476,230.02 107,859,814.28 1,950,656.50 41,228,444.70 16,064,237.49 14,384,232.10 19,357,108.00 34,017,434.78 1,405,649.56 6,843,240.40 92,889,483.63 5,275,259.00 20,842,358.03 68.36% 协议价或市价 现金支付 31.10% 协议价或市价 现金支付 6.61% 协议价或市价 现金支付 3.63% 协议价或市价 现金支付 8.17% 协议价或市价 现金支付 4.15% 协议价或市价 现金支付 65.60% 协议价或市价 现金支付 2.99% 协议价或市价 现金支付 0.71% 协议价或市价 现金支付 1.97% 协议价或市价 现金支付 8.17% 协议价或市价 现金支付 2.68% 协议价或市价 现金支付 6.01% 协议价或市价 现金支付

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 由于原宝信公司在置入公司前系宝钢集团有限公司的全资子公司， 长期以来一直主要为宝钢 集团内其他关联公司提供 IT 服务；置入后，由于持续经营和服务的需要，该等情况也将长 期存在，因此造成公司主营业务关联交易持续存在。 公司销售给关联企业的产品价格由双方协商或招投标决定。 公司所提供的服务是具有较高附 加值的钢铁业定制化软件及系统集成、服务外包、工程设计等服务。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 2006 年９月子公司宝希 2006 年 9 月子公司上海宝希计算机技术有限公司在华宝信托投 资有限公司购入点金二十三号结构化证券投资 100 万元进行信托投资， 2007 年 10 月到期 于 收回，并获得了人民币 45,060 元投资收益。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 公司控股股东宝山钢铁股份有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起， 在 24 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出 售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超出 10%。 目前正在履行承诺 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任安永大华会计师事务所为公司的境内 审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 650,000 元。根据《关于印发《中央企业财务 决算审计有关问题解答》的通知》（（国资厅发评价[2006]23 号））的有关规定，公司不 再续聘安永大华会计师事务所，改聘中瑞岳华会计师事务所。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (十四)信息披露索引 事项 股票交易异常波动公告 2006 年度报告及摘要 第四届董事会第十三次会议决 议公告暨召开 2006 年度股东大 会的通知 第四届监事会第十二次会议决 议公告 2007 年度日常关联交易公告 关于 2006 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的 专项说明 有关对外合作事项提示性公告 2006 年度股东大会会议资料 与微软建立全球战略合作关系 的公告 2006 年度股东大会决议公告 2006 年度股东大会之法律意见 书 第五届董事会第一次会议决议 公告 第五届监事会第一次会议决议 公告 2007 年度第一季度报告 股票交易异常波动公告 信息披露事务管理制度 公司章程 有限售条件的流通股上市公告 第五届董事会第二次会议决议 公告 关于公司治理专项活动的自查 报告和整改计划 第五届董事会第三次会议决议 公告 2007 年度半年报及摘要 刊载的报刊名称及版面 《中国证券报》、《上海 证券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 刊载日期 2007 年 3 月 16 日 2007 年 3 月 20 日 2007 年 3 月 20 日 2007 年 3 月 20 日 2007 年 3 月 20 日 2007 年 3 月 20 日 2007 年 3 月 29 日 2007 年 4 月3日 2007 年 4 月 10 日 2007 年 4 月 21 日 2007 年 4 月 21 日 2007 年 4 月 24 日 2007 年 4 月 24 日 2007 年 4 月 24 日 2007 年 5 月 16 日 2007 年 6 月 14 日 2007 年 6 月 15 日 2007 年 6 月 25 日 2007 年 6 月 27 日 2007 年 6 月 27 日 2007 年 7 月 31 日 2007 年 7 月 31 日 刊载的互联网网站及检索 路径 http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第五届董事会第四次会议决议 公告 公司治理专项活动的整改报告 第五届董事会第五次会议决议 公告 2007 年度第三季度报告

内容: 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》 中国证券报》、《上海证 券报》和《香港商报》

内容: http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告

内容: 审计报告 安永大华业字(2008)第198号 上海宝信软件股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海宝信软件股份有限公司(“贵公司”)及其子公司(统 称 “贵集团”)财务报表， 包括2007年12月31日的合并及公司的资产负债表， 2007 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任 包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要 求我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 三、审计意见

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大 方面公允地反映了贵集团和贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的 经营成果和现金流量。

内容: 安永大华会计师事务所有限责任公司

内容: 中国注册会计师：倪春华 2008年2月29日

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 项目

内容: 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 17 8,000,000.00 12 13 14 15 2,042,882.71 5,186,927.70 4,360,917.01 7,218,949 179,528,589.73 1,398,679,710.37 11 24,261,167.67 1 283,488,475.99

内容: 单位: 元 币种:人民币 年初余额

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 附注 项目 十五

内容: 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1 2 3 4 221,913,718.38 61,286,443.70 480,762,485.18 127,165,462.04 247,329.17 13,902,391.19 133,001,837.12 152,837,714.13 23,913,500.00 401,444,586.89 43,241,255.68 247,329.17 9,997,199.63 123,766,251.64

内容: 单位: 元 币种:人民币 期末余额 年初余额

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 财务总监：夏雪松 合并利润表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 项目

内容: 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失

内容: 单位: 元 币种:人民币 附注六

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 项目

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列）

内容: 单位: 元 币种:人民币 附注十 五

内容: 财务总监：夏雪松 合并现金流量表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额

内容: 单位: 元 币种:人民币 附注六 本期金额 上期金额

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海宝信软件股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 26 -467,668.89 69,076,004.25 152,837,714.13 221,913,718.38 10,000,000.00 3,952,260.96 62,705.49 28,282,872.00 5,079,777.06 28,446.30 1,667,963,705.03 4,137,982.04 27,466,138.71 1,699,567,825.78 947,630,673.75 398,942,827.78 118,405,853.12 149,351,153.14 1,614,330,507.79 85,237,317.99 1,423,877,638.59 6,842,882.83 6,196,492.77 1,436,917,014.19 851,095,788.37 321,875,160.23 80,912,629.03 138,514,916.05 1,392,398,493.68 44,518,520.51

内容: 单位: 元 币种:人民币 附注十 五 本期金额 上期金额

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海宝信软件股份有限公司

内容: 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 本) 资本公积 减： 库存 股 盈余公积 一 般 风 险 准 备

内容: 少数股东权益 未分配利润 其他

内容: 一、 上年年 末余额 加： 会计政 策变更 前期差错 更正 二、 本年年 初余额 三、 本年增 减变动金 额 （减少以 “－” 号填 列） （一） 净利 润 （二） 直接 计入所有 者权益的 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 计 （三） 所有 者投入和 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四） 利润 分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东） 的分配 4．其他

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内容: （五） 所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、 本期期 末余额

内容: 一、上年年末 余额 加：会计政策 变更 前期差错更 正 二、本年年初 余额 三、本年增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） （一）净利润 （二）直接计 入所有者权 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配

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内容: 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 余额

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海宝信软件股份有限公司

内容: 单位: 元 币种:人民币

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

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内容: （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 上海宝信软件股份有限公司2007年度会计报表附注 一、 本集团的基本情况 上海宝信软件股份有限公司(以下简称 “本公司” )前身为 “上海钢管股份有限公司” ， 于1993年9月25日经上海市经委沪经(企1993)第409号文批准改制为股份有限公司。 本公司于1994年3月发行A股和B股，于1994年6月23日经上海市人民政府外经贸股制 字(1994)05号文批准为中华人民共和国外商投资企业，并经上海市工商行政管理局 核准登记。本公司所发行人民币普通股A股及境内上市外资股B股股票，已在上海证 券交易所上市。本公司总部位于上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号。 1995年5月，根据上海市证券管理办公室沪证办(95)073号文，本公司将资本公积转 增股本，按10:1的比例送股，业经上海会计师事务所验证并出具上会师报字(95)第 562号验资报告，并于1995年10月换领了注册号为企股沪总字第019032号(市局)的 《企业法人营业执照》，注册资本为人民币262,244,070.00元。 原本公司国家股持股单位为上海冶金控股(集团)公司，持股比例为57.22%。根据财 政部财企(2000)499号 《关于上海冶金控股(集团)公司和上海梅山(集团)有限公司资 产划转问题的通知》精神，2000年11月该国家股正式划转给宝钢集团有限公司。 2001年3月26日，本公司2001年第一次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产重 组的议案》，同意本公司与宝钢集团有限公司下属全资子公司上海宝钢信息产业有 限公司(以下简称“原宝信公司”)进行整体资产置换，置出资产为本公司的全部资 产和负债，置入资产为原宝信公司的整体资产。 2001年3月30日本公司已与原宝信公司在上海产权交易所办理了产权交割手续， 完成 了资产置换。资产置换后，本公司更名为“上海宝信软件股份有限公司”,并于2001 年6月14日取得由上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 2004年8月11日，本公司原控股股东宝钢集团有限公司(以下简称“宝钢集团”)与其 子公司宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢股份”)签订《关于上海宝信软件股 份有限公司的股份收购协议》，宝钢集团将其持有的本公司未上市流通的 150,044,070股(占本公司总股本的57.22%)国家股全部转让给宝钢股份。截至2005 年12月31日止，上述股权转让的相关手续已办理完毕。 本公司股权分置改革方案于2006年5月30日取得国务院国有资产监督管理委员会国 资产权［2006］598号《关于上海宝信软件股份有限公司股权分置改革有关问题的批 复》，并经本公司于2006年6月2日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审 议通过， 本公司的主要非流通股股东宝山钢铁股份有限公司按照每10股送3.4股的对 价向流通股股东支付以换取其持有的非流通股份的流通权。以上股权分置方案已于 2006年6月28日实施完毕。本公司的总股本不变，其中：境内上市人民币普通股(A 股)17,688,000股，境内上市外资股(B股)88,000,000股。

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内容: 本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事：计算机、自动化、网络通讯系统及软 硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务； 智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相 关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。 本集团主要产品和提供的劳务：软件开发、服务外包、系统集成、工程设计及智能 交通，属计算机应用服务业。 本集团的母公司和最终母公司分别为于中国成立的宝山钢铁股份有限公司和宝钢集 团有限公司。 二、 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明 本财务报表按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则(包括基本准则、具体准则、 应用指南和其他相关规定，下同)编制。 根据财政部 《关于印发 〈企业会计准则第1号——存货〉 等38项具体具体准则的通知》 (财会[2006]3号)等规定，本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年发布的《企业 会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》 以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对 财务报表进行了重新表述，具体影响参见附注三、23。 可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。 公司B股已于1994年3月在上海交易所上市，并同时按照国际财务报告准则对外提供 财务报告，根据财政部2007年11月发布的《企业会计准则解释第1号》，本公司根据 取得的相关信息，对因下述附注三、23所列会计政策变更所涉及的相关交易和事项 进行了追溯调整，并将下述附注三所列示的会计政策在本财务报表所涵盖的各会计 期间中一贯地采用。 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2007 年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。 本财务报表以本公司持续经营为基础列报。 三、 重要会计政策和会计估计 根据财政部2007年11月发布的《企业会计准则解释第1号》，本公司根据取得的相关 信息，对因下述附注三、23所列会计政策变更所涉及的相关交易和事项进行了追溯 调整。本公司及本集团2006年、2007年度财务报表所载财务信息根据下列依照企业 会计准则所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 1． 会计年度： 本集团会计年度釆用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 2. 记账本位币： 本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外， 均以人民币元为单位表示。 本集团下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制 财务报表时折算为人民币。 3. 记账基础和计价原则

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内容: 会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资 产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 4． 企业合并 企业合并指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企 业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时 性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参 与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日指合 并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合 并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的 差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下 的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权 的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日为购买方实际取得对被 购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制 权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企 业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并 成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出 约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠 计量的，也计入合并成本。 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日 以公允价值计量。 5. 合并财务报表 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取 得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进 行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的，其差额计入当期损益。 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2007年 12月31日止年度的财务报表。子公司指被本集团控制的被投资单位。 编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内 部各公司之间的所有重大交易及往来于合并时抵消。 纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分作为少数股东权 益在合并财务报表中单独列示。 对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量 自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编

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内容: 制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 为基础对子公司的财务报表进行调整。 对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自 合并当期期初纳入合并财务报表。 6. 现金等价物 现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价 值变动风险很小的投资。 7. 外币折算 外币交易 本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。 外币交易在初始确认时，采用发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价) 及国家外汇管理局提供的套算汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债 表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额， 除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款 费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目， 仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的 外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计 入当期损益或资本公积。 境外经营的折算 对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负 债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除 “未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和 费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折 算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境 外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计 算。 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，按性质分类，参照上述两表折合人民币 的原则折算后编制。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独 列报。 8. 存货 存货包括原材料、在产品、库存商品、在途物资和自制半成品。存货包括了在日常 活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提 供劳务过程中耗用的材料和物料等。 存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。 发出存货，采用移动加权平均法确定其实际成本；对于不能替代使用的存货以及为 特定项目专门购入或制造的存货，本公司采用个别计价法确定发出存货的成本。 存货的盘存制度采用永续盘存制 于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的， 计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消 失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内， 将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

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内容: 可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，由于存货遭受 毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的 部分，按单个存货项目计提；对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计提。 9． 长期股权投资 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资。长期股权投资 在取得时以初始投资成本进行初始计量。 本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同 控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投 资，采用成本法核算。 采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，被投资单位宣告分派的现金股 利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后 产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初 始投资成本的收回。 采用成本法时，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确 认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得 的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始 投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入 当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净 损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资 单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基 础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的 内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产 减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的 股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投 资损益。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少 长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资 的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本 集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其 他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相 应比例转入当期损益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计 入当期损益。 10. 固定资产 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一 个会计年度的有形资产。 固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时 才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本， 并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

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内容: 固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费， 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支 出。 固定资产的折旧釆用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值及年 折旧率如下: 使用寿命 房屋及建筑物 电子设备 运输工具 其他设备 20~30年 5年 7年 5年 预计净残值 4% 4% 4% 4% 年折旧率 3.2%~4.8% 19.2% 13.7% 19.2%

内容: 固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业提供经济利益的， 适用不同折旧率。 本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行 复核，必要时进行调整。 11. 在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程 达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 12. 无形资产 本集团的无形资产按照成本进行初始计量。 无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集 团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。 各项无形资产的使用寿命如下： 使用寿命 软件使用权 土地使用权 5年 46.5年

内容: 本集团购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权作为无形资产核算。自行开 发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核 算。 使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年 度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行 调整。 13. 研究开发支出 本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查；开发是 指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以 生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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内容: 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形 资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出 售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产 品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用 性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能 力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不 满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。 14. 金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的 合同。 金融工具的确认和终止确认 本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： 1） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 2） 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金 融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代， 或者现有负 债的条款几乎全部被实质性修改， 则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负 债处理，差额计入当期损益。 金融资产分类和计量 本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类： 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在 初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始 确认金额。

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 包括交易性金融资产和初始确认 时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 交易性金融资产是指满 足下列条件之一的金融资产：1)取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；2)属于 进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分， 且有客观证据表明企业近期采用短期 获利方式对该组合进行管理；3)属于衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价 值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 本集团本报告期内无在初始确认时指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资 产。 在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 按照上述条件，本集团无指定的这类金融资产。

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内容: 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图 和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照 摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入 当期损益。

内容: 贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金 融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终 止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

内容: 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除 上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计 量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外 币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变 动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在 此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相 关的股利或利息收入，计入当期损益。 对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计 量。 金融负债分类和计量 本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债的，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入 其初始确认金额。

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确 认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债是 指满足下列条件之一的金融负债：1)承担该金融负债的目的是为了在近期内回购； 2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期 采用短期获利方式对该组合进行管理；3)属于衍生金融工具。对于此类金融负债， 按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 本集团本报告期内无在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融负 债。 其他金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 金融工具的公允价值 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金 融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同 的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 金融资产减值

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内容: 本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资 产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产 初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对 该影响进行可靠计量的事项。

内容: 以摊余成本计量的金融资产

内容: 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计 未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预 计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的 价值。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值， 确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信 用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 单独测试未发生减值的金融资产(包括 单项金额重大和不重大的金融资产)， 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合 中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险 特征的金融资产组合中进行减值测试。 本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资 产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以 转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况 下该金融资产在转回日的摊余成本。

内容: 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似 金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值 损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。 按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中 没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

内容: 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降 形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融 资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益 的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客 观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计 入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 金融资产转移 金融资产转移，是指本集团将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一 方(转入方)。 本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该 金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融 资产。 本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下 列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产 和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认 有关金融资产，并相应确认有关负债。 15. 借款费用

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内容: 借款费用是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或 者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其 他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建 或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存 货等资产。 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： 资产支出已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开 始。

内容: 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用 停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定： 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收 益后的金额确定； 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均 数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

内容: 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售 状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的 资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建 或者生产活动重新开始。 16. 资产减值 本集团对除存货、递延所得税、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价 且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定： 本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的， 本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿 命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单 项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收 回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资 产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收 回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照 合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的 资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的 资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。 对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组 或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行 减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者

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内容: 资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面 价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的帐面价值，再 根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的帐面价值所占比重，按比 例抵减其他各项资产的帐面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 17. 预计负债 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债： 该义务是本集团承担的现时义务； 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团； 该义务的金额能够可靠地计量。

内容: 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑 与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预 计负债的帐面价值进行复核。有确凿证据表明该帐面价值不能反映当前最佳估计数 的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 18. 收入 收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时 予以确认。 销售商品收入 本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通 常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本 能够可靠地计量，确认为收入的实现。 提供劳务收入 于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法 确认提供劳务收入； 否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠 地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交 易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经提供的劳务占应提供劳 务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。 本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分 和提供劳务部分能够区分并单独计量的， 将销售商品部分和提供劳务部分分别处理； 如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将 该合同全部作为销售商品处理。 利息收入 按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率确认。 租赁收入 经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认。 19． 租赁 实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的 均为经营租赁。

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内容: 本集团作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期 损益。 本集团作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。 20. 职工薪酬 职工薪酬指集团为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。 在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。 本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险费等社会保险 费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。 对于集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受 裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出 自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建 议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。 本集团对职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。将自职工停止提 供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合 上述辞退福利计划确认条件时，确认为应付职工薪酬，计入当期损益。 21. 所得税 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接 计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用或收 益计入当期损益。 当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系 根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。 本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预 期应交纳或返还的所得税金额计量。 本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异， 以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值 与计税基础之间的差额产生的暂时性差异， 采用资产负债表债务法计提递延所得税。 各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以 下交易中产生的： 1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所 得额； 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时 性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转 回。

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内容: 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很 可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额 为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产 生的： 1) 2) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所 得额； 对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件 的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回， 且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

内容: 本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定， 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期 收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很 可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得 税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 22. 重大会计估计 会计估计的不确定性 以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可 能会导致下一会计年度资产和负债账面金额重大调整。

内容: 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损 确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的 时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

内容: 本集团采用备抵法核算坏账损失，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测 试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 差额，确认减值损失，计提坏账准备；管理层对于其他应收款项，与经单独测试后 未减值的应收款项一起按账龄分析法计提相应的坏账准备。 23. 首次执行企业会计准则 如附注二所述，本集团自2007年1月1日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业 会计准则而发生的会计政策变更，本集团按照有关首次执行企业会计准则的规定采 用下述方法进行处理。 采用追溯调整法核算的会计政策变更

内容: 执行企业会计准则前，长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有 被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额，并按一定期限平均摊销计入 损益。 初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额， 在财会[2003]10 号文发布之前产生的作为股权投资贷方差额，并按一定期限平均摊销计入损益；在 财会[2003]10号文发布之后产生的，计入资本公积。 执行企业会计准则后，长期股权投资的会计政策详见附注三.9“长期股权投资”。

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内容: 在首次执行日，对于同一控制下企业合并产生的长期股权投资尚未摊销完毕的股权 投资差额全额冲销；其他采用权益法核算的长期股权投资，存在股权投资贷方差额 的，也全额冲销，并以冲销贷方差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的 认定成本。 2007年１月１日前，对子公司的长期股权投资采用权益法核算，执行企业会计准则 后，对子公司的长期股权投资采用成本法核算，具体会计政策详见附注三.9“长期 股权投资”。在首次执行日，对以前已经持有的对子公司长期股权投资进行追溯调 整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行会计准则后，按照子公司宣告分 派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。

内容: 执行企业会计准则前，辞退福利于实际支付时计入当期损益。 执行企业会计准则后，有关辞退福利的会计政策详见附注三.20“职工薪酬”。 对于首次执行日存在的解除与职工的劳动关系计划，满足附注三.20“职工薪酬”所 述企业会计准则下确认条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负 债，并调整留存收益。

内容: 执行企业会计准则前，本集团对所得税采用应付税款法进行核算。 执行企业会计准则后，本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理，具体会 计政策详见附注三.21“所得税”。 在首次执行日，本集团对资产、负债的帐面价值与计税基础不同形成的暂时性差异 的所得税影响进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。

内容: 执行企业会计准则前，企业合并形成的合并价差按照一定期限平均摊销。 执行企业会计准则后，属于同一控制下企业合并产生的合并价差在首次执行日的摊 余价值全额冲销，调整留存收益；属于非同一控制下企业合并产生的合并价差，如 果是与对子公司长期投资相关的，将首次执行日的摊余价值作为认定成本，不再进 行摊销；如果是与对合营企业或联营企业投资相关的，继续按原剩余摊销期限采用 直线法进行摊销，确认投资收益。 有关企业合并的会计政策详见附注三.4“企业合并”。

内容: 交易性金融资产和可供出售金融资产

内容: 执行企业会计准则之前，并没有金融工具的定义。企业会计准则下金融资产中的投 资在原企业会计准则和企业会计制度下分类为短期投资和长期投资，长期投资进一 步分类为长期股权投资和长期债权投资。投资在取得时按初始投资成本确认，短期 投资后续按成本与市价孰低计量；对于长期股权投资，如果集团对被投资单位无控 制、共同控制且无重大影响的，后续采用成本法核算。 执行企业会计准则后，上述投资被划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产或可供出售金融资产。有关会计政策详见附注三.14“金融工具”。 在首次执行日，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出 售金融资产按照公允价值计量，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

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内容: 资产，帐面价值与公允价值的差额调整留存收益；对于可供出售金融资产,帐面价值 与公允价值的差额调整资本公积。

内容: 执行企业会计准则前，少数股东权益于合并资产负债报表中在负债和股东权益之间 单独列报，少数股东损益于合并利润表中在合并净利润之前作为扣减项目反映。 执行企业会计准则后， 少数股东权益于合并资产负债报表中作为股东权益单独列报； 合并利润表中在合并净利润之下单独列报归属于母公司股东的损益和归属于少数股 东的损益。 在编制执行企业准则后的首份报表时，按照企业会计准则对少数股东权益的列报要 求调整上年度的比较合并财务报表。 对于上述会计政策变更，本集团根据企业会计准则第38号的规定，采用追溯调整的 方法调整并重述了可比年度的财务报表。上述会计政策变更对2006年1月1日及2006 年12月31日的所有者权益的累计影响如下： 对合并股东权益的影响(2006年12月31日)

内容: 资本公积 追溯调整前年初余额 追溯调整： 1. 同一控制下的股权 投资差额摊销转回 2. 非一控制下的股权 投资差额摊销转回 3. 交易性金融资产公允 价值变动 4. 旧准则下恢复的下属 子公司盈余公积转回 5. 与资产相关的政府补助 6. 辞退福利 7. 递延所得税影响 8. 追溯调整未分配利润 调整的盈余公积 追溯调整后年初余额 盈余公积 未分配利润 少数股东权益

内容: 对合并股东权益的影响(2006年1月1日)

内容: 资本公积 追溯调整前年初余额 追溯调整： 1. 同一控制下的股权 投资差额摊销转回 2. 非一控制下的股权 投资差额摊销转回 3. 旧准则下恢复的下属 子公司盈余公积转回 4. 与资产相关的政府补助 5. 递延所得税影响 6. 追溯调整未分配利润 调整的盈余公积 追溯调整后年初余额 盈余公积 未分配利润 少数股东权益

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内容: 首次执行企业会计准则对2006年度合并净利润的影响如下： 追溯调整前金额 调整： 1.同一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额摊销 2.非一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额摊销 3.公允价值变动净损益 4.递延收益摊销 5.辞退福利 6.当期递延所得税影响 7.少数股东当期损益列报变化 追溯调整后金额 对母公司股东权益的影响(2006年12月31日)

内容: 资本公积 追溯调整前年初余额 追溯调整： 1.同一控制下的股权投资 差额摊销转回 2.非一控制下的股权投资 差额摊销转回 3.子公司权益法核算 转为成本法 4. 与资产相关的政府补助 5. 辞退福利 6.递延所得税的影响 7.追溯调整未分配利润 调整的盈余公积 追溯调整后年初余额 28,168,325.49 盈余公积 52,995,137.06 未分配利润 174,316,948.52

内容: 对母公司股东权益的影响(2006年1月1日)

内容: 首次执行企业会计准则对2006年度母公司净利润的影响如下： 追溯调整前金额 调整： 1.同一控制下企业合并形成的长期股权 86,354,096.79

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内容: 投资差额摊销 2.非一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额摊销 3.子公司权益法核算转为成本法 4.递延收益摊销 5.辞退福利 6.当期递延所得税影响 四、 追溯调整后金额 税项 本集团主要税项及其税率列示如下: 增值税 营业税 城巿建设维护税 教育费附加 河道工程维检费 所得税 *1 – – – – – –

内容: 应税收入按17%的税率计算销项税， 并按扣除当期允许抵 扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 应税收入的 5%计缴营业税。 按实际缴纳的流转税的1%缴纳。 按实际缴纳的流转税的3%缴纳。 按实际缴纳的流转税的0.5%缴纳。

内容: 按现行税法与有关规定所确定的应纳税所得额的 15%计 缴。 根据财政部、国家税务总局发布的财税字[1999]273号《关于贯彻落实〈中共中 央国务院关于加强技术创新，发展高技，实现产业化的决定〉有关税收问题的 通知》及上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局发布的沪财办 (1999)93号《关于转发财政部、国家税务总局〈关于贯彻落实〈中共中央国务 院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知〉 和本市实施意见的通知》的规定，本公司及其子公司取得的部分技术开发收入 免征营业税。本年度享受免税的主营业务收入为368,206,807.28元。

内容: 日本宝信株式会社的所得税税率为32%； 上海宝康电子控制工程有限公司的所得 税税率为27%； 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司的所得税按销售收入 带征税方式核定。本公司其他子公司均为高新技术企业或是注册地在浦东新区 张江高科技园区内的企业，所得税税率为15%。 合并财务报表的合并范围 本集团重要子公司的情况如下：

内容: 注册地 业务性质 注册资本 本集团 直接持 表决权 投资额 股比例 70 69.8 100 75 组织机 构代码

内容: 上海宝希计算机 上海 开发、制作计算机软件 US＄600,000.00 3,477,096.00 技术有限公司 上海宝景信息技 上海 计算机网络工程服务 RMB5,000,000.00 3,490,000.00 术发展有限公司 *注1 上海宝利计算机 上海 开发、销售计算机 RMB18,792,200.00 15,684,310.00 集成技术有限公司 软件及系统 *注2 上海宝康电子控 上海 制造、开发电子控制 RMB20,000,000.00 18,624,359.30 制工程有限公司 系统 *注2 日本宝信株式 东京 设计、开发计算机系 会社 统及自动化控制软件 JP￥25,000,000.00 1,689,750.00 上海梅山工业 上海 冶金工程、建筑工程设计RMB6,000,000.00 8,170,000.00 工程有限公司 *注2/3 上海宝立自动 上海 自动控制系统的研发，RMB15,000,000.00 7,650,000.00 化工程有限公司 设计

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内容: 注1：上述子公司通过非同一控制下的企业合并取得。 注2：上述子公司通过同一控制下的企业合并取得。 注3：上海梅山工业工程有限公司本年减资300,000.00元，均为少数股东上海仁维软 件有限公司的出资，截止财务报表日工商变更手续尚未办妥。 本年合并报表范围与上年度一致。 六、 1. 合并财务报表主要项目注释 货币资金

内容: 银行活期存款按照银行活期存款利率或协定存款利率取得利息收入。短期定期存款 以1天和7天通知存款为主，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款 利率取得利息收入。 2007年 其他原因造成所有权 受到限制的资产 保函保证金 2. 交易性金融资产 2007年 交易性基金投资 11,623,094.75 2006年 6,380,910.67 500,000.00 2006年

内容: 管理层认为交易性金融资产投资变现不存在重大限制。 3. 应收票据 2007年 银行承兑汇票 61,873,178.70 2006年 24,253,500.00

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内容: 于2007年12月31日，应收票据余额中并无持有公司5%或以上表决权股份的股东单位 欠款(2006年12月31日：无)。 于2007年12月31日， 已经背书给他方但尚未到期的票据金额为人民币14,101,050.00 元，到期日均在6个月内。 4． 应收账款 本集团销售产品通常要求客户支付定金及进度款。质量保证金以总销售额5%至10% 计算，质保期为1至2年。至于其他产品销售，本集团与客户间的贸易条款以信用交 易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为3个月， 主要客户可以延长至6个月。应收账款并不计息。 应收账款的账龄分析如下： 2007年 1年以内 1年至2年 2年至3年 3年以上 436,141,268.61 51,715,734.35 11,662,593.63 9,786,933.53 509,306,530.12

内容: 金额 单项金额重大 单项金额不重大但按 信用风险特征组合 后风险较大 其他不重大 2007年 比例 坏账准备 计提 比例 金额

内容: 2006年 比例 坏账准备 计提 比例 2% 81% 4%

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系账龄为一 年以上的款项，对方无力偿还或者失去联系，现与对方无供销关系，收回可能性极 小。 应收账款坏账准备的变动如下：

内容: 上年度已全额计提坏账准备，但在本年度又全部或部分以银行存款收回的金额为 1,826,629.08元，均为通过加大催讨力度收回的款项。上年度对该部分应收账款计 提全额坏账准备的原因为：账龄已逾二年，已超过收款信用期，现与对方无供销关 系，收回可能性小。 2007年 前五名欠款金额合计 占应收账款总额比例 欠款年限 216,817,441.54 40.73% 0-3年 2006年 183,254,029.42 40.06% 0-3年

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内容: 于2007年12月31日，账龄在一年以上的重要预付账款列示如下： 客户名称 西安陕鼓动力股份有限公司 期末余额 4,460,000.00 未及时结算的原因 合同周期长，货物未收到

内容: 2006年 比例 坏账准备 8% 92% 计提 比例 4%

内容: 其他应收款坏账准备的变动如下：

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内容: 2007年 前五名欠款金额合计 占其他应收款总额比例 欠款年限 3,132,722.00 16.28% <1年

内容: 于2007年12月31日对于成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 各期转回存货跌价准备是由于存货出售。 于2007年12月31日，无存货用于债务担保(2006年12月31日：无)，无存货所有权受 到限制(2006年12月31日：无)。 8. 长期股权投资

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内容: 联营企业的主要财务信息： 联营企业 上海仁维软 件有限公司 联营企业 注册地 上海 业务性质 注册资本 本集团 本集团 持股比例 表决权比例 41.33% 2007年 营业收入 41.33% 2007年 净利润

内容: 开发、生产计算机硬件 软件，提供系统服务 150万美元 2007年末 资产总额 2007年末 负债总额

内容: 上海仁维软件有限公司 10,112,908.43 9、 固定资产

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内容: 计提 转销 年末数 减值准备： 年初数 计提 转销 年末数 账面价值： 年末数 年初数 2006年

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内容: 预算 杨行基地 年初数 本年增加 本年转入 固定资产 其他减少数 年末数 资金来源 工程投入 占预算比例 56.36%

内容: 预算 杨行基地 32,000,000.00 年初数 本年增加 11,310,188.26 本年转入 固定资产 其他减少数 年末数 资金来源 工程投入 占预算比例

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内容: 转销 年末数 账面价值： 年末数 年初数

内容: 管理层认为，于资产负债表日无迹象表明上述无形资产已经发生减值，因此无需计 提减值准备。 于2007年12月31日，无形资产未用于债务担保(2006年12月31日：无)；无形资产所 有权未受到限制(2006年12月31日：无)。 12. 商誉 2007年 年初数： 成本 累计减值 账面价值 年初账面价值 收购子公司 处置子公司 发生减值 年末账面价值 年末数： 成本 累计减值 账面价值 13. 长期待摊费用 2007年 装修费 其他 5,186,927.70 5,186,927.70 14. 递延所得税资产/负债 已确认递延所得税资产： 2007年

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内容: 已确认递延所得税负债： 2007年 公允价值调整 金融资产 年初数 计入损益 直接计入权益 年末数 2006年 公允价值调整 金融资产 年初数 计入损益 直接计入权益 年末数 15. 其他非流动资产 2007年 土地使用权购置费 16. 资产减值准备 2007年

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内容: 于2007年12月31日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的 票据(2006年12月31日：无)。 19. 应付账款 应付账款不计息，并通常在2个月内清偿。 于2007年12月31日，本账户余额中包括应付给持本公司5%或以上表决权股份的股东 单位或关联方的款项人民币3,876,564.37元(2006年12月31日： 人民币2,551,904.39 元)，其明细情况在本附注七、关联方关系及其交易中披露。 于2007年12月31日，无账龄超过1年的大额应付账款。 20. 预收款项 于2007年12月31日，本账户余额中包括预收持本公司5%或以上表决权股份的股东单 位款项人民币16,106,808.55元(2006年12月31日：人民币45,739,424.15元)，其明 细情况在本附注七、关联方关系及其交易中披露。 于2007年12月31日，账龄超过1年的大额预收款项列示如下： 单位名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司 张家港宏发炼钢有限公司 武汉长江隧道工程中铁遂道 集团指挥部 21. 应付职工薪酬 2007年

内容: 未结转原因 项目周期较长，尚未完成 项目周期较长，尚未完成 项目周期较长，尚未完成

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内容: 综合保险费 住房公积金 工会经费和 职工教育经费 因解除劳动 关系给予的补偿 绩效奖金

内容: 执行企业会计准则之前， 本集团内的内资企业按照工资总额的14％计提职工福利费， 并计入当期损益。 执行企业会计准则后，本集团不再按照工资总额的14％计提职工福利费，而是根据 实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利)，并计入当期损益。 2006年

内容: 年初数 工资、奖金、 津贴和补贴 职工福利费 医疗保险费 基本养老保险费 失业保险费 工伤保险费 生育保险费 综合保险费 住房公积金 工会经费和 职工教育经费 因解除劳动 关系给予的补偿 绩效奖金 本年增加 本年支付 年末数 11,105,487.09 1,126,764.87

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内容: 于2007年12月31日，本账户余额中无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的款 项(2006年12月31日：人民币4,000.00元)，其明细情况在本附注七、关联方关系及 其交易中披露。 于2007年12月31日，其他应付款余额中账龄超过1年的大额款项如下： 单位名称 宝钢集团有限公司 25. 专项应付款 2007年

内容: 年初数 国家拨入的具有 专门用途的拨款 本年计提 本年减少 转回 年末数 转销 - 6,000,000.00

内容: 年初数 国家拨入的具有 专门用途的拨款 本年计提 本年减少 转回 年末数 转销 6,000,000.00

内容: 股本 本公司注册及实收股本计人民币262,244,070.00元，每股面值人民币1元，股份种类 及其结构如下：

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内容: 法定盈余公积 任意盈余公积

内容: 本公司第五届董事会第六次会议审议通过了2007年度利润分配方案：以公司2007年 末的总股本262,244,070股为基数， 向全体股东按每10股派送现金红利1.5元(含税)， 共计人民币39,336,610.50元。

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内容: 营业税费计缴标准参见财务报表附注四、税项。

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内容: 注1：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其 他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家的现行法律、解释公告和 惯例，按照适用税率计算。 于2007年3月16日闭幕的第十届全国人民代表大会第五次会议通过了 《中华人民共和 国企业所得税法》(“新企业所得税法”)，并将于2008年1月1日起施行。新企业所 得税法将内、外资企业所得税税率统一为25%。国家需要重点扶持的高新技术企业， 减按15%的税率征收企业所得税。 本集团对预计于2008年1月1日起实施新企业所得税 法后将转回的暂时性差异根据新的税率对2007年12月31日的递延所得税资产及负债 余额进行了相应调整。 40. 每股收益 基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的 加权平均数计算。

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内容: 关联方关系及其交易 关联方的认定标准 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一 方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 下列各方构成本集团的关联方： 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 本集团的母公司； 本集团的子公司； 与本集团受同一母公司控制的其他企业； 对本集团实施共同控制的投资方； 对本集团施加重大影响的投资方； 本集团的合营企业； 本集团的联营企业； 本集团的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员； 本集团的关键管理人员或母公司关键管理人员，以及与其关系密切的家庭成 员； 本集团的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、 共同控制或施加重大影响的其他企业。

内容: 仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。 2. 母公司和子公司 母公司名称 注册地 宝山钢铁股 上海宝山区 份有限公司 牡丹江路1813号西楼 业务性质 制造业 对本公司 对本公司 持股比例 表决权比例 55.50% 注册资本

内容: 本公司的最终控制方为宝钢集团有限公司。 本集团所属的子公司详见附注五、合并财务报表的合并范围。 3. 其他关联方 关联公司名称 宝钢集团有限公司 宝钢集团上海第一钢铁有限公司 宝钢集团上海五钢有限公司 华宝信托投资有限责任公司 南通宝钢新日制钢有限公司 关联方关系 母公司控股股东 同一实际控制方 同一实际控制方 同一实际控制方 同一实际控制方

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内容: 上海宝钢工程技术有限公司 上海宝钢设备检修有限公司 上海宝钢国际经济贸易有限公司 上海宝国物业管理有限公司 上海梅山钢铁股份有限公司 宁波宝新不锈钢有限公司 宝钢集团财务有限责任公司 华宝兴业基金管理公司 上海宝钢钢材贸易有限公司 上海宝钢化工有限公司 上海宝钢浦东国际贸易有限公司 上海宝钢实业有限公司 上海三钢有限责任公司 上海宝钢商贸有限公司 宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 宝钢集团上海梅山有限公司 上海梅山工程技术有限公司 宝钢集团其他子公司 上海仁维软件有限公司 4. 本集团与关联方之主要交易 (1) 向关联方销售商品： 注释 宝山钢铁股份有限公司 宝钢集团上海 第一钢铁有限公司 上海宝钢国际经济 贸易有限公司 宝钢集团有限公司 宝钢集团上海五钢有限公司 上海宝钢浦东国际 贸易有限公司 南通宝钢新日制钢有限公司 上海梅山钢铁股份有限公司 华宝兴业基金管理公司 上海宝钢工程技术有限公司 宁波宝新不锈钢有限公司 上海宝钢设备检修有限公司 宝钢集团上海浦东钢铁 有限公司 华宝人寿有限责任公司 (筹建) 上海宝钢商贸有限公司 宝钢集团其他子公司 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 2007年 金额 716,199,735.98 502,857.14 4,122,445.05 18,411,865.91 482,008.55 3,699,825.68 91,034,022.29 414,952.98 42,266,324.74 7,739,482.49 9,596,571.77 119,007,100.66 10,840,952.46 2,256,241.77 63,648,917.55

内容: 同一实际控制方 同一实际控制方 同一实际控制方 同一实际控制方 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一实际控制方 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一实际控制方 同一实际控制方 同一实际控制方 同一实际控制方 同一实际控制方 同一实际控制方 联营企业

内容: 向关联方销售商品金额占本集团全部销售商品金额的59.57%。(2006年度： 50.03%)

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内容: 于2007年度，向关联方购买商品金额占本集团全部购买商品金额的 1.68%(2006年度：0.38%)。 (3) 其他主要的关联交易： 信托投资 2006年9月，子公司上海宝希计算机技术有限公司（以下简称“宝希”）自华 宝信托投资有限公司购入点金二十三号结构化证券投资信托产品100万元，期 限二年，预期年收益率为4.5%。该信托投资于取得时分类为持有至到期的投 资。2007年9月宝希提早收回了该信托投资，该信托投资占本集团于提早收回 日原持有至到期的投资的比例为100％，收回时确认投资收益45,060.00元。 基金投资 子公司上海宝利计算机集成技术有限公司持有华宝兴业基金管理公司的华宝 兴业开放式基金，交易本金为300万元。 技术开发 2004年9月，本公司受宝钢集团有限公司委托进行技术开发。项目名称：冶金 企业管理控制数据软总线的研究开发。合同有效期限：2004年9月至2006年12 月。该项目的研究开发经费300万元全额收到，项目已于2007内完工结题。 租赁 本公司将电子设备租赁给宝山钢铁股份有限公司，租赁期限2002年11月18日 至2007年9月20日，租赁费合计为人民币294,189.60元。 关键管理人员报酬 报告期内，在公司领取报酬、津贴的董事、监事、高级管理人员的年度报酬 总额中，36-43万元有2人，56-64万元有3人，65-77万元有6人。 注释： (1) 向关联方销售商品 由于原宝信公司在置入公司前系宝钢集团有限公司的全资子公司，长期以来 一直主要为宝钢集团内其他关联公司提供IT服务；置入后，由于持续经营和 服务的需要，该等情况也将长期存在。 本集团公司销售给关联企业的产品价格由双方协商或招投标决定。公司所提 供的服务是具有较高附加值的钢铁业定制化软件及系统集成、服务外包、工 程设计等服务。 (2) 向关联方购买商品

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内容: 宝钢集团财务有限责任公司 上海宝钢设备检修有限公司 上海梅山钢铁股份有限公司 上海宝钢钢材贸易有限公司 上海宝钢商贸有限公司 宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 宝钢集团其他子公司 合计 其他应收款 宝山钢铁股份有限公司 上海宝华国际招标有限公司 合计 其他应付款 宝山钢铁股份有限公司 宝钢集团有限公司 合计 6. 存放关联方的货币资金

内容: 2007 宝钢集团财务有限公司 上述存款年利率为同期银行活期存款利率。 八、 或有事项 无。 九、 租赁安排 重大经营租赁： 根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下： 2007 1 年以内(含1 年) 2～5年(含5 年) 5,898,908.33 9,445,634.75 15,344,543.08 十、 承诺事项 截至资产负债表日，本集团并无须作披露的承诺事项。 十一、金融工具及其风险分析 16,687,602.81

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内容: 本集团的主要金融工具包括银行借款、现金及定期存款等。这些金融工具的主要目 的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和 负债，比如应收账款及应收票据、应付账款及应付票据等。 本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司管理层 批准管理的这些风险的政策概括如下： (1) 信用风险 信用风险是指金融工具的一方因未能履行其义务而引起另一方损失的风险。 本集团的信用风险主要与应收账款有关。 本集团仅与经认可的、 信誉良好的第 三方进行交易。 按照本集团的政策， 需对所有要求采用信用方式进行交易的客 户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团 不致面临重大坏账风险。 对于坏账准备， 本集团考虑了所有应收账款的回收可 能性的因素，故并无重大信用风险。 本集团其他金融资产包括货币资金、 交易性金融资产， 这些金融资产的信用风 险源自交易对方违约。 在交易对方未能履行其于资产负债表日与已确认的金融 资产相关的义务的情况下， 本集团的最大信用风险是已列示于合并资产负债表 中的金融资产的账面价值。 由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需抵押物。 (2) 流动风险 流动风险是指企业可能面对难以筹集足够资金以偿还与金融工具相关的债务 的风险。 流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产； 或者源于对方 无法偿还其合同债务， 或者源于提前到期的债务； 或者源于无法产生预期的现 金流量。 本集团的目标是运用银行借款、 债券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵 活性之间的平衡， 并维持足够资金以供营运资本使用。 本集团通过使投资资产 的期限与对应债务的期限相匹配来控制流动性风险。 (3) 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波 动的风险。本集团所面临的市场风险主要为价格风险、利率风险。 价格风险即产生于跟随市场价格变化而价值变动的金融资产和负债， 主要是交 易性金融资产所产生的盈亏。 这些投资面临的价格风险主要产生于金融工具市场价格的变化， 而这一变化或 者由于具体影响单个金融工具或者发行者的因素引起， 或者由于整个市场所有 交易之金融工具的因素引起。 本集团以市场报价为基础确定上市的交易性金融资产的公允价值。 除上述交易 性金融资产以外的其他如货币资金、 应收账款、 银行借款等金融工具的公允价 值，与相应的账面价值并无重大差异。 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波 动的风险。 浮动利率工具使本集团面临现金流量利率风险， 而固定利率工具则使本集团面 临公允价值利率风险。

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内容: 利率风险主要来自本集团计息借款的利率变动。 本集团并无就利率浮动作出套 期。 十二、资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本集团并无须作披露的资产负债表日后事项。 十三、其他重要事项 本年无需要披露的其他重要事项。 十四、比较数据 本年度首次执行企业会计准则，按其列报要求对比较数据进行了重述。 十五、公司财务报表主要项目注释 1. 货币资金

内容: 银行活期存款按照银行活期存款利率或协定存款利率取得利息收入。短期定期存款 以1天和7天通知存款为主，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款 利率取得利息收入。 2. 应收票据 2007年 银行承兑汇票 61,286,443.70 2006年 23,913,500.00

内容: 于2007年12月31日，应收票据余额中并无持有公司5%或以上表决权股份的股东单位 欠款(2006年12月31日：无)。 于2007年12月31日， 已经背书给他方但尚未到期的票据金额为人民币14,101,050.00 元，到期日均在6个月内。 3． 应收账款 本集团销售产品通常要求客户支付定金及进度款。质量保证金以总销售额5%至10% 计算，质保期为1至2年。至于其他产品销售，本集团与客户间的贸易条款以信用交

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内容: 易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为3个月， 主要客户可以延长至6个月。应收账款并不计息。 应收账款进行的账龄分析如下： 2007年 1年以内 1年至2年 2年至3年 3年以上 417,665,391.24 46,887,220.65 6,583,527.48 9,626,345.81 480,762,485.18

内容: 上年度已全额计提坏账准备，但在本年度又全部或部分以银行存款收回的金额为 1,826,629.08元，均为通过加大催讨力度收回的款项。上年度对该部分应收账款计 提全额坏账准备的原因为：账龄已逾二年，已超过收款信用期，现与对方无供销关 系，收回可能性小。 2007年 前五名欠款金额合计 占应收账款总额比例 欠款年限 212,859,111.77 42.39% 0-3年 2006年 177,275,157.53 41.78% 0-3年

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内容: 于2007年12月31日，本账户余额包括持公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款 计200,000.00人民币(2006年12月31日：人民币：无)。

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 于2007年12月31日对于成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 各期转回存货跌价准备是由于存货出售。 于2007年12月31日，无存货用于债务担保(2006年12月31日：无)，无存货所有权受 到限制(2006年12月31日：无)。 7. 长期股权投资 2007年

内容: 其中:本年分回 现金红利

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 其中:本年分回 现金红利

内容: 联营企业的主要财务信息： 注册地 联营企业 上海仁维软 件有限公司 业务性质 注册资本 本集团 持股比例 本集团 表决权比例

内容: 开发、生产计算机 硬件软件，提供系 统服务 150万美元 2007年末 资产总额 2007年末 负债总额

内容: 联营企业 上海仁维软件有限公司 10,112,908.43 8、 固定资产 2007年

内容: 房屋及 建筑物 原价： 年初数 购置 在建工程转入 出售及报废 年末数 57,165,856.32 57,165,856.32

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内容: 累计折旧： 年初数 计提 转销 年末数 账面价值： 年末数 年初数

内容: 管理层认为，于资产负债表日无迹象表明上述固定资产已经发生减值，因此无需计 提减值准备。 于2007年12月31日，无房屋及建筑物被抵押作为本集团获得银行贷款的担保(2006 年12月31日：无)；无房屋及建筑物的所有权受到限制(2006年12月31日：无)。 于2007年12月31日，无暂时闲置的固定资产(2006年12月31日：无)。 已提足折旧仍继续使用的固定资产账面净值如下： 分类 2007年12月31日 原值 净值 2006年12月31日 原值 净值 房屋及建筑物 电子设备 办公及 其他设备 运输设备

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内容: 递延所得税资产/负债 已确认递延所得税资产： 2007年 资产减值准备 年初数 计入损益 直接计入权益年末数 2006年 资产减值准备 年初数 计入损益 直接计入权益年末数 未支付 职工薪酬 预提费用 合计 未支付 职工薪酬 预提费用 合计

内容: 资产减值准备 2007年

内容: 于2007年12月31日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的 票据(2006年12月31日：无)。 12. 应付账款 应付账款不计息，并通常在2个月内清偿。 于2007年12月31日，本账户余额中包括应付给持本公司5%或以上表决权股份的股东 单位或关联方的款项人民币3,876,564.37元(2006年12月31日： 人民币2,551,904.39 元)。

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内容: 于2007年12月31日，无账龄超过1年的大额应付账款。 13. 预收款项 于2007年12月31日，，本账户余额中包括预收持本公司5%或以上表决权股份的股东 单位或关联方的款项人民币15,901,860.55元(2006年12月31日：人民币 45,350,361.47元)。 于2007年12月31日，账龄超过1年的大额预收款项列示如下： 单位名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司 张家港宏发炼钢有限公司 武汉长江隧道工程中铁 遂道集团指挥部 14. 应付职工薪酬 2007年

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内容: 于2007年12月31日，本账户余额中无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的款 项(2006年12月31日：人民币4,000.00元)。 于2007年12月31日，其他应付款余额中账龄超过1年的大额款项如下： 单位名称 宝钢集团有限公司 17. 专项应付款 2007年

内容: 年初数 国家拨入的具有 专门用途的拨款 2006年 年初数 国家拨入的具有 专门用途的拨款 本年计提 本年减少 转回 年末数 转销 6,000,000.00 本年计提 本年减少 转回 年末数 转销 6,000,000.00

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内容: 十六、合并财务报表之批准 本合并财务报表业经本公司董事会第五届第六次会议于2008年2月29日决议批准。 根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

内容: 附录一：财务报表补充资料 一、 净资产收益率和每股收益 2007年度 2007年度 净资产收益率 基本每股收益 全面摊薄 加权平均 (人民币) 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 20.79% 18.80% 23.21% 21.22% 0.52 0.47

内容: 2006年度 2006年度 净资产收益率 基本每股收益 全面摊薄 加权平均 (人民币) 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 本公司无稀释性潜在普通股。 本集团对净资产收益率和每股收益的列报依照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报 规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007年修订)的规定。 其中，扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润 2007年度 归属于本公司普通股股东的净利润 减：非经常性损益项目 非流动资产处置损益 各种越权审批无正式批准文件 的税收返还、减免 各种计入当期损益的政府补贴 委托投资损益 处置长期股权投资收益 股权收购时收购成本小于被收购 企业净资产公允价值产生的损益 除上述各项之外的营业外收支净额 非经常性损益的所得税影响数 合计 (724,870.76) 394,588.00 10,785,180.89 3,868,821.44 427,043.21 (1,612,628.49) 13,138,134.29 1,572,426.78 105,936.49 11,376,886.76 (792,121.67) (984,968.81) 10,914,806.68 (363,352.87) 136,902,288.92 2006年度 87,513,969.93 16.78% 14.81% 18.37% 16.38% 0.33 0.29

内容: 上海宝信软件股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 扣除非经常性损益后的净利润 减：归属于少数股东的非经常 性损益净影响数 扣除非经常性损益后归属于本公司 普通股股东的净利润 1,545.06 123,762,609.57 (598,110.29) 77,197,273.54

内容: 本集团对非经常性损益项目的确认依照中国证监会会计字[2007]9号《公开发行证券的公司信 息披露规范问答》第1号的规定执行。 二、 首次执行日所有者权益调整修正分析 项目名称 2006年12月31日合并股东权益(旧会计准则) 1.同一控制下的股权投资差额摊销转回 2.非同一控制下的股权投资差额摊销转回 3.交易性金融资产公允价值变动 4.与资产相关的政府补助 5.辞退福利 6.递延所得税影响 2007年1月1日归属于母公司股东权益(新会计准则) 少数股东权益列报的变化 其中：修正数据影响少数股权权益 2007年1月1日合并股东权益(新会计准则) 附录二、新旧会计准则净利润差异调节表 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间 比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10号)的规定，本集团编制了新旧会 计准则净利润差异调节表，列示对2006年度利润表的追溯调整情况。 追溯调整前金额 调整： 1.同一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额摊销 2.非一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额摊销 3.公允价值变动净损益 4.递延收益摊销 5.辞退福利 6.当期递延所得税影响 7.少数股东当期损益列报变化 追溯调整后金额 86,354,096.79 金额 517,512,988.29 (5,324.64) 1,019,550.40 1,791,882.50 (2,331,330.91) (2,149,631.80) 5,562,581.58 521,400,715.42 29,648,804.93 1,789,627.62 551,049,520.35

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内容: 十二、备查文件目录 （一） 载有法人代表、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三） 报告期内在中国证监会指定报表上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 上海宝信软件股份有限公司董事会 董事长：王文海 二零零八年二月二十九日