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内容: Title: 四川国栋建设股份有限公司

内容: 四川国栋建设股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 四川国栋建设股份有限公司范

内容: 目录

内容: 四川国栋建设股份有限公司范

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、四川华信(集团)会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王春鸣，主管会计工作负责人曾武及会计机构负责人（会计主管人员）曾武应 当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：四川国栋建设股份有限公司 公司法定中文名称缩写：国栋建设 2、 公司法定代表人：王春鸣 3、 公司董事会秘书：王效明 电话：028-86119148 传真：028-86154162 E-mail：wxm@guodong.cn 联系地址：四川省成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼 公司证券事务代表：胡海涛 电话：028-86119148 传真：028-86154162 联系地址：四川省成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼 4、 公司注册地址：四川省成都市双流县板桥 公司办公地址：四川省成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼 邮政编码：610041 公司国际互联网网址：http://www.guodong.cn 公司电子信箱：executive@guodong.cn 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse,com.cn 公司年度报告备置地点：四川省成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：国栋建设 公司 A 股代码：600321 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 5 月 22 日 公司首次注册登记地点：四川省绵阳市开元场沈家坝 公司第 1 次变更注册登记日期：1997 年 3 月 26 日 公司第 2 次变更注册登记日期：2001 年 3 月 26 日 公司第 1 次变更注册登记地址：四川省成都市双流板桥 公司第 2 次变更注册登记地址：四川省成都市双流板桥 公司法人营业执照注册号：5101001806249 公司税务登记号码：51012220238978-x 公司聘请的境内会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：成都市洗面桥下街 5 号

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内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批 准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 少数股东损益 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收 益 全面摊薄净资产收益率（%） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后全面摊薄净资 产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 2007 年

内容: 本年比上年增减(%)

内容: 2007 年末 总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于上市公司股东的每股净资产

内容: 本年末比上年末增 减(%)

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内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表

内容: 本次变动前 比例 数量 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 三、股份总数 139,425,000 61.22 139,425,000 61.22 88,335,000 38.78 88,335,000 38.78 发行 新股 本次变动增减（＋，－） 送 公积金 其他 股 转股

内容: 本次变动后 比例 数量 (%)

内容: 小计

内容: 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 5 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量

内容: 40,615 质押或冻结 的股份数量

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内容: 四川国栋建设集团有限公司 兹普逊(上海)贸易有限公司 叶庆 田明华 陈锦知 邱相银 王立杰 冯鑫芳 陈居森

内容: 境内非国有法人 未知 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人

内容: 质押

内容: 蒋杜瑶 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 兹普逊(上海)贸易有限公司 叶庆 田明华 陈锦知 邱相银 王立杰 冯鑫芳 陈居森 蒋杜瑶 罗予频 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 持有无限售条件股份 股份种类 数量 712,032 人民币普通股 600,000 人民币普通股 598,000 人民币普通股 553,000 人民币普通股 529,001 人民币普通股 500,000 人民币普通股 443,221 人民币普通股 430,000 人民币普通股 408,980 人民币普通股 318,700 人民币普通股 公司未知上述股东关联关系或一致行动的情况。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交 可上市交易时间 易股份数量 2007 年股东大会 11,388,000 +12 个月 2007 年股东大会 11,388,000 +24 个月 2007 年股东大会 +36 个月 65,559,000 限售条件

内容: 四川国栋建 设集团有限 公司

内容: 公司 2006 年、 2007 年的经营业绩若未触发四 川国栋建设集团有限公司的股份追送条款 （业绩追送承诺条款详见公司股改说明书）。 则： 2007 年股东大会召开日后 12 个月不上市 交易或转让,上述承诺期满后，通过证券交易 所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比 例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超 过 10%。

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：四川国栋建设集团有限公司 法人代表：王春鸣 注册资本：18,918.18 万元 成立日期：1994 年 6 月 18 日

内容: 四川国栋建设股份有限公司范

内容: 主要经营业务或管理活动：房地产开发、经营，驾驶培训，餐饮娱乐服务，生产、销售金属材料（不 含稀贵金属）、化工产品（不含危险品）、建筑材料、五金交电、百货。 (2) 自然人控股股东情况 控股股东姓名：王春鸣 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：四川国栋建设集团有限公司董事长、四川国栋建设股份有限公司董事长兼总经理。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 王春鸣 55.00% 四川国栋建设集团有限公司 38.78% 四川国栋建设股份有限公司

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 7.33

内容: 报告期被授予的股权激励情况 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 否

内容: 姓 名

内容: 职务

内容: 性 年 别 龄

内容: 任期起始 日期

内容: 任期终止 日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 股 份 增 减 数

内容: 变 动 原 因

内容: 可行 权股 数

内容: 已行 权数 量

内容: 行 权 价

内容: 期末股 票市价

内容: 王 春 鸣 李 秦 生

内容: 董事长 兼总经 理 副董事 长

内容: 否

内容: 四川国栋建设股份有限公司范

内容: 王 世 林 熊 云 全 胡 艳 琴 王 效 明 任 鹏 王 渊 宝 罗 孝 银 徐 晋 江 李 金 风 谢 贻 辉 王 静 宋 海 斌 曾 武 合 计

内容: 董事、 总 工程师 董事、 副 总经理 董事 董事、 董 事会秘 书 独立董 事 独立董 事 独立董 事 监事长

内容: 否 否 否

内容: 监事

内容: 监事 监事 监事 副总经 理、 总会 计师 /

内容: 否 /

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)王春鸣,1994 年至报告期任四川国栋建设股份有限公司董事长， 2005 年 5 月起任四川国栋建设股 份有限公司董事长兼总经理，四川国栋建设集团有限公司董事长； (2)李秦生,1999 年至 2005 年 5 月任四川国栋建设股份有限公司副董事长、总经理，2005 年 5 月起 任四川国栋建设股份有限公司副董事长； (3)王世林,1993 年进入本公司工作，历任镀膜厂厂长、装饰公司经理，公司副总经理，2002 年至今 任四川国栋建设股份有限公司董事、总工程师； (4)熊云全,2001 年进入四川国栋建设股份有限公司任秸秆中密度人造板生产线技术负责人、 总经理 助理，2002 年起任四川国栋建设股份有限公司董事、副总经理；

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内容: (5)胡艳琴,2001 年 1 月进入四川国栋建设股份有限公司任人事部部长， 2002 年起任四川国栋建设股 份有限公司董事； (6)王效明,2000 年 8 月至报告期任四川国栋建设股份有限公司董事会秘书， 2005 年 5 月起任四川国 栋建设股份有限公司董事、副总经理； (7)任鹏,1997 年至 2000 年曾任成都市公安局所属乘风企业集团公司董事长、总经理；2002 年起任 四川国栋建设股份有限公司独立董事； (8)王渊宝,1989 年至今任成都亚华仪表配件厂法人代表、 厂长， 2002 年起任四川国栋建设股份有限 公司独立董事； (9)罗孝银,1997 年至今任四川省注册会计师协会副秘书长， 现任四川省注册会计师协会常务理事及 中国注册会计师协会理事，2005 年 5 月起任四川国栋建设股份有限公司独立董事； (10)徐晋江,1999 年至 2001 年曾任四川国栋建设股份有限公司董事， 2002 年起任四川国栋建设股份 有限公司监事长； (11)谢贻辉,2000 年进入四川国栋建设股份有限公司，历任责任工长、建设工程管理部副总经理、 总经理，2002 年至 2005 年 5 月任生产四川国栋建设股份有限公司董事、副总经理，2005 年 5 月起任 四川国栋建设股份有限公司监事； (12)王静,2002 年重庆大学土木工程学院工民建专业毕业进入公司,现任公司办公室秘书； (13)宋海斌,1999 年 4 月进入四川国栋建设股份有限公司， 2002 年起任四川国栋建设有限公司监事； (14)李金风,2000 年 7 月进入公司，现任公司办公室主任兼人力资源部部长； (15)曾武,2001 年 10 月进入四川国栋建设股份有限公司至今任总会计师， 2002 年至今任四川国栋建 设股份有限公司副总经理；

内容: (二)在股东单位任职情况 姓名 王春鸣 股东单位名称 四川国栋建设集团有限公司 担任的职务 董事长 任期起始日期 2005 年 7 月 15 日 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 否

内容: 在其他单位任职情况 姓名 王春鸣 王春鸣 罗孝银 其他单位名称 四川国栋建设薯业有限公司 四川广元国栋新材有限责任公司 四川省注册会计师协会 担任的职 务 董事长 董事长 副秘书长 任期起始日 期 2002 年 5 月 2002 年 5 月 1997 年 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 否 否 是

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:无 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：工作岗位和职务

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内容: 3、 现任公司董事、监事和高级管理人员共 15 人，其中在公司领取报酬或津贴共 15 人，2007 年度报 酬和津贴总金额 71.97 万元，独立董事的津贴及其他待遇为每人每年 2.0 万元。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,678 人,需承担费用的离退休职工为 9 人 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 2、教育程度情况 教育类别 大学以上学历 中专以上学历 高中及以下学历 人数 134 639 905 人数 1064 242 219 33 120

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求进行规范运作，努力 完善公司的法人治理结构，建立健全公司现代企业制度，并不断地改进和完善。 1、股东与股东大会 （1）股东是公司的所有者，对公司重大事项享有知情权和参与权，公司一贯保护股东合法权益， 公平对待所有股东。 （2）公司制定了《股东大会议事规则》，明确了股东大会是公司的权力机构，规定了股东大会的 召集、召开、表决等程序和公告，保证所有股东都能参与和了解公司重大事项的决策。 （3）公司没有为股东及其关联方提供任何担保。 2、控股股东和公司

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内容: （1）公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和 风险。 （2）控股股东及其下属的其他单位未从事与公司相同或相近的业务。 3、董事与董事会 （1）公司董事的选聘程序在公司章程中都作了明确规定，对于董事候选人的详细资料在股东大会 前都进行了披露；但公司股东大会在董事选举中还未推行累积投票制度。 （2）公司董事对公司和全体股东忠实、诚信、勤勉尽责。 （3）公司董事会制定了《董事会议事规则》，明确了董事会的权利和责任，确保科学决策。 （4）公司建立了独立董事制度，聘请了三名法律、管理和专业会计方面的独立董事，公司重大事 项均需听取独立董事意见。 （5）公司董事在报告期内还成立审计、薪酬和提名专门委员会。 4、监事与监事会 （1）公司监事会对公司经营情况享有知情权和监督权。 （2）公司监事会也制定了《监事会议事规则》，明确了监事会对董事会和高管人员的监督职责， 有利于监事会的提高工作效益，维护公司及股东的合法权益。 （3） 监事会定期召开监事会会议,监事都能出席会议,明确发表意见并有会议记录,出席会议的监事 和会议记录人都在会议记录上签名,会议记录妥善保管。 公司也充分保障了监事的知情权、 监督权和检 查权。 5、绩效评价与激励约束机制 报告期内公司董事会已成立薪酬与考核委员会，但尚未建立绩效评价标准和程序。 6、信息披露与透明度 （1）根据法律、法规和公司章程规定，所有应披露的信息，公司都通过《中国证券报》、《上海 证券报》及上海证券交易所网站进行了及时、准确、完整的披露， （2）公司证券部安排有专人负责接待股东来访、回答股东咨询、联系股东、向投资者提供公司公 开披露的资料。 7、根据中国证监会证监公司字【2007】28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的 通知》和四川证监局川证监上市[2007]12 号《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》 文件精神和要求，公司于 2007 年 4 月 23 日启动了公司治理专项活动，成立了专项活动领导小组，本 着全面客观、实事求是的原则，对照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《股东 大会议事规则》等内部规章制度以及公司治理有关规定，在规范运作情况、独立性和透明度等方面对 公司治理方面存在的问题和不足进行了自查和总结，接受了公众评议和中国证监会四川证监局的现场 检查指导，并进行了整改。

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内容: 7.1、对自查发现问题，公司进行了整改： （1）按新的《公司法》、《证券法》等法律法规及修订后的《公司章程》的有关规定对《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《独立董事制度》等相关制度进行了修 订，进一步完善了公司内部管理制度体系建设。 （2）在董事会设立了提名、审计、薪酬与考核委员会，制定了各专门委员会议事规则，对各专门 委员会的职责、运作程序作了详细的规定。 （3）按照中国证监会和上海证券交易所发布的《上市公司信息披露管理办法》制定了《四川国栋 建设股份有限公司信息披露事务管理制度》， 7.2、 对于四川证监局对我公司开展治理专项活动情况进行现场检查后提出的五项整改建议， 公司 进行了认真分析研究，并进行了部分整改，未整改的制订了整改计划，明确了整改期限和相关责任人， 将积极进行整改。 （1）已根据《关于进一步加快推进清欠工作的通知》 （证监公司字[2006]92 号）的要求，，对《公 司章程》相关条款进行修订完善，在章程中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措 施，建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，严禁公司再次发生大股东占用上市公司资金的行 为。 （2）对公司《信息披露事务管理制度》部分条款进一步进行了完善，在信息披露管理制度中细化 了关于重大信息披露传递程序的具体规定，补充信息披露违规的责任追究机制。 （3）公司已按照相关法律法规和上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》，建立和完善 了公司内部控制制度、关联交易制度以及上市公司高管持股变动管理制度等一系列内部管理制度，明 确了财务制度管理中关于货币支付管理审批程序和权限的规定，进一步了提高规范运作水平。 （4） 公司已在 2007 年 11 月 26 日与国栋集团完善了公司主要管理部门在国栋中央商务大厦办公用 场所的租赁手续，完善了公司的独立性。 （5）公司治理是一项长期持久的工作，该项工作的成效取决于公司董事、监事和高管人员的法律 法规意识和公司内部管理制度。公司今后除将组织董事、监事和高管人员参加相关监管部门举办的各 类培训学习以外，还将利用召开董事会会议、监事会会议及股东大会会议的时机，定期组织董事、监 事和高管人员学习证券法律法规，牢固树立规范运作意识，保证公司健康、持续、稳定地发展。 通过本次公司治理专项活动，全面检查了公司规范运作状况、独立性和透明度，发现了公司治 理存在的不足，为提高公司治理水平打下了基础。规范运作和完善公司治理是一项长期、持久和艰巨 的工作，公司将以本次专项治理为契机，认真学习相关法律法规，牢固树立依法运作的观念，逐项落 实整改事项，切实解决公司治理存在的问题，进一步增强和提高规范治理的意识和能力；切实加强公 司内控制度的建设，自觉遵守法律法规和公司章程的各项规定，保障公司健康持续稳定发展。

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内容: (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 任鹏 王渊宝 罗孝银 本年应参加董事会次数 7 7 7 亲自出席（次） 7 7 7 委托出席（次） 0 0 0 缺席（次） 0 0 0 备注

内容: 报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，3 名独立董事均亲自出席，无委托和缺席的情况。并且 都按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》的相关 规定，认真审议会议议案，发挥各自专业优势，对议案提出了许多中肯的意见和建议，并对公司重大 关联交易发表了独立意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司及广大投资者的利益。

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事未对董事会会议审议事项提出过异议。 报告期内，公司 3 名独立董事都按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》、《独立董事制度》的相关规定，亲自出席了董事会会议，认真审议会议议案，发挥各自专业 优势，对议案提出了许多中肯的意见和建议，并对公司重大关联交易发表了独立意见，切实履行了独 立董事的职责，维护了公司及广大投资者的利益。

内容: (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司自主开展业务活动,具有完整的经营业务和独立的自主经营能力；控股股东及其 下属的其他单位均未从事与公司相同或相似的业务。 2、人员方面：公司人员独立于控股股东，除董事长兼总经理王春鸣先生在四川国栋建设集团有限 公司担任董事长以外，其他副总经理和其他高级管理人员均不在控股股东单位担任任何职务。 3、资产方面：公司资产独立完整、权属清晰，完全独立于控股股东。 4、机构方面：公司拥有独立完整的经营管理机构，董事会、监事会及其它内部机构都建立了健全 的内部管理制度，独立运作，不受控股股东的任何计划和指令。 5、财务方面：公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的 银行帐户，公司的财务、会计活动不受控股股东干预。

内容: (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司报告期内对高级管理人员的考评主要是考评其目标完成情况，并根据其工作岗位的市场竞 争性，确定其基本工资和奖金。还未建立全面、系统的目标责任考核体系和激励机制

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内容: (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司建立了较为完善的内部控制制度，涵盖财务管理、销售管理、人事劳资部管理、生产管理、 信息披露事务管理、募集资金管理等各个方面，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了 有效的控制作用。 1、 财务管理制度 在财务管理方面，公司建立健全了会计核算制度、财务管理制度，使财务自身的内控管理体系得 到完善。在此基础上，公司推行了全面预算管理，建立了投资项目管理、期间费用管理、成本管理、 资金管理、经营效益评价等专项管理体系，使各部门从资金预算、使用过程及效果得到有效的控制， 有效地促进了公司整体管理水平的提高。 2、 销售管理制度 公司制定了产品销售管理制度、售后服务制度、信息反馈制度以及销售人员工作手册，强化产品 销售价格、订单、计划与结算等销售环节的管理。为保证产品定价的科学性、合理性，市场监管部门 和销售部门建立了对称的信息交流机制和影响市场、销售政策变化的重大分析、预测和沟通机制。这 些制度的制订和执行，增加了公司产品销售量，树立了公司品牌形象，实现了公司价值最大化。 3、 人事劳资部管理制度 公司实现了全员劳动合同制，全面实施了以岗位价值分析为基础的职位改革，建立了绩效考核评 价体系，对各岗位实行动态管理，业绩考核。按照有关规定建立了社会保障制度，健全完善了薪酬制 度，不断提高员工收入，改善员工工作和生活条件。这些制度的制订和执行极大调动了员工的工作积 极性和主观能动性，吸引了大量优秀人才，促进了员工的职业发展，实现了员工的人生价值。 4、 生产管理制度 公司建立、健全了以 ISO9001：2000 国际标准质量管理体系为核心的生产管理制度，制度明确了 各生产岗位作业的内容、程序和检验标准，明确了各生产协作部门的职责，为各个生产环节紧密衔接， 建立正常生产秩序和正常的生产经营提供了保障。同时，公司推行精细化管理方法，对各种原材料、 动力、能源消耗及产品产量、质量制定了科学的控制目标，更注重质量、环境、职业安全健康三标合 一管理体系的建设。这些措施和制度的建立保证了公司生产的高质、高效。 5、信息披露事务管理制度 公司制定了信息披露事务管理制度，并根据监管部门的要求及时进行修订，确保制度的有效性和 时效性，为规范公司信息披露行为、明确信息披露负责人、加强公司投资者关系管理奠定了制度基础。 公司在日常经营管理过程中，严格按照上述制度的规定，认真履行信息披露义务，及时、准确完整地 披露各类定期报告和临时报告，积极接待投资者的来电来访，并主动做好与投资者得沟通工作，增强 投资者对公司的认同感。

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内容: 6、 公司内控管理 公司设有法律部、稽核部，直接对公司管理层负责，行使内部审核、审计职能。专门负责对公司 购销合同、内部经济责任、财务制度执行情况等进行事前的审核和事后审计工作，保证公司各项制度 的严格落实和执行。 公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部制度，并结合公司发展不断进行改进和 完善，相关制度覆盖了公司业务和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行，公司内部控制制 度健全、合理，整体运行有效。 2008 年，公司将继续优化内部控制制度，根据新会计准则及财政部的要求进一步完善与财务核算 相关的内部控制制度，使内部控制制度能够更加有效地保证公司生产经营的依法运作。

内容: （六）公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

内容: 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司 2006 年度股东大会于 2007 年 6 月 9 日在成都市成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼 会议室召开，到会股东及股东代表共 8 人，代表股份 8871.588 万股，占公司总股本的 38.96%，其中 限售流通股股东 1 名，代表股份 8833.5 万股；流通股股东 7 名，代表股份 38.088 万股。公司部分董 事、监事及高管人员列席会议，会议由董事长王春鸣先生主持。 会议审议并以记名投票方式通过了如下议案： 1、公司 2006 年度董事会工作报告； 2、公司 2006 年度监事会工作报告； 3、公司 2006 年度财务决算报告； 4、公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案； 5、公司 2006 年度报告及摘要； 6、四川国栋建设集团有限公司以现金和红利替换原抵债资产的议案；四川国栋建设集团有限公司 作为该项交易的关联方，回避了该项议案的表决。 7、继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务报表审计机构的议案； 决议公告刊登在 2007 年 6 月 12 日的中国证券报、上海证券报。 (二)临时股东大会情况

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内容: 公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 9 月 28 日在成都市成都市金盾路 52 号国栋中央商务 大厦28楼会议室召开， 到会股东及股东代表共5人， 代表股份8896.6143万股， 占公司总股本的39.07%， 其中限售流通股股东 1 名，代表股份 8833.5 万股；流通股股东 4 名，代表股份 63.1143 万股。公司部 分董事、监事及高管人员列席会议，会议由董事长王春鸣先生主持。 会议审议并以记名投票方式通过了如下议案： 1、关于与控股股东四川国栋建设集团有限公司签订的《建设工程施工合同》；四川国栋建设集团 有限公司作为该项交易的关联方，回避了该项议案的表决。 2、《股东大会议事规则》； 3、《关于董事会设立提名、审计、薪酬与考核委员会的议案》 决议公告刊登在 2007 年 9 月 29 日的中国证券报、上海证券报。

内容: 八、董事会报告 （一）报告期内经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况 在 2006 年公司主营业务由玻璃深加工及建筑施工总承包成功转型为人造板生产与加工后，报告 期内，在公司董事会的领导下，公司以人造板为经营中心，各项经营活动紧紧围绕人造板产业，充分 利用了当前人造板市场发展的大好时机，在人造板生产管理和市场营销方面均取得了突出成绩，巩固 和加强了公司人造板产业的基础，奠定了公司人造板产业在中国西部地区的行业领导地位，为公司在 人造板产业的进一步做大做强作好了准备。 （1）重点加强对年产 20 万立方米中、高密度纤维板生产线的生产和经营管理。通过培养和引进 技术及管理人才的方式，引进了国外先进的管理理念和管理方法，在年产 20 万立方米中、高密度纤维 板生产线项目中建立了较为完善的管理体系，在较短的时间内吸收和掌握了引进生产线的先进技术， 保证了生产线的稳定、持续运行；并结合公司环境状况，对生产线工艺和技术进行了优化改进；保证 了报告期内该生产线的满负荷生产。 （2） 完成了对年产 10 万立方米秸秆人造板生产线的两次重大技术改造。 使该生产线成功实现了 秸秆人造板和木质刨花板的兼容生产，解决了该生产线长期未能满负荷运转的问题，生产的木质刨花 板产品质量优良，各项理化技术指标均达到国际先进水平，部分产品已实现出口。 （3）继续加强了公司人造板产品的品牌宣传和市场推广力度。公司人造板产品依其稳定、优良 的产品质量和公司的营销宣传，已在广大用户和市场上树立起了良好的信誉和高端的品牌形象，“国 栋”品牌已得到市场和用户的广泛认可。公司还积极地进行海外市场的探索和开拓，已与印度、俄罗 斯及中亚等国建立了商务联系，成功地将木质刨花板出口到乌兹别克斯坦，为公司拓展海外市场，扩 展销售渠道进行了积极的尝试并取得初步成效。

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内容: 2、公司主营业务及其经营状况分析 （1）公司主营业务分行业、产品情况

内容: 单位：人民币元

内容: （2）主营业务分地区情况 分地区 四川省内 四川省外 主营业务收入 46410.22 2563.78

内容: 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年同期增减(%) 36.02 -13.39

内容: （3）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额总计 前五名销售客户销售金额总计 6,550.69 28,573.00

内容: 单位:万元 币种:人民币 占采购总额比例（%） 占销售总额比例（%） 19.95 58.34

内容: 3、报告期内，公司资产构成变化情况。

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 变动原因： (1)、应收款同比增加 112,281,937.43 元，增加比例 402.16%，主要原因是期末应收公司股东四 川国栋建设集团有限公司双流南苑五星城施工进度款 12,931.65 万元， 截止 2008 年 3 月 18 日,公司已 实际收到四川国栋建设集团有限公司支付的工程进度款 14,470 万元；

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内容: (2)、其它应收款同比减少 18,394,097.15 元，减少比例为 55.47%，主要原因是本期收到双流县 国家税务局返还的增值税即征即退款； (3)、在建工程同比减少 101,625,823.96 元，减少比例为 95.30 %，主要原因对秸秆生产线和刨 花板生产线进行技术改造完成后转入固定资产； (4)、短期借款同比增加 180,000,000.00 元，增加比例为 90.45%，主要原因是报告期内增加了流 动资金贷款归； （5）、应交税金同比减少 13,564,977.83 元，减少比例为 42.19%，主要原因是报告期内缴纳了上 期欠付的增值税。 （6）、其它应付款同比增加 8,675,381.35%，增加比例为 60.86%，主要原因是：①公司收购木材 代扣代付检验费增加；②期末预提水电费增加；③收取的物业保证金增加。 4、报告期内，公司期间费用变动情况 项目 营业费用 管理费用 财务费用 变动原因： （1）、营业费用同比增加 6,799,808.95 元，增加比例为 81.20%，主要原因是增加了广告费用支出； （2）、管理费用同比增加 2,005,519.31 元，增加比例为 11.07%，主要原因是对主要技术人员和管 理人员提升了工资； （3）、财务费用同比减少 6,812,274.20 元，减少比例为 116.52%，主要原因是报告期内根据工程 施工实际使用情况资本化利息 742.4 万元。 2007 年 15,173,559.94 20,117,482.81 -965,658.98 单位:元 2006 年 8,373,750.99 18,111,963.50 5,846,615.22 币种:人民币 同比增减（%） 81.20 11.07 -116.52

内容: 经营活动产生的流量净额 投资活动产生的流量净额 筹资活动产生的流量净额 现金及现金等价物净增加额 变动原因：

内容: （1）、经营活动产生的流量净额同比减少 106,171,515.99 元，减少比例为 504.68%，主要原因 是报告期内公司应收帐款增加了 140,201,522.00 元；

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内容: （2）、投资活动产生的流量净额同比减少 34,669,098.05 元，减少比例为 68.28%，主要原因是 报告期内公司的生产线建设都基本完毕，投资比上一年同期大幅减少； （3）、筹资活动产生的流量净额同比增加 220,493,686.23 元，增加比例为 224.66%，主要原因 是报告期内公司增加了银行短期借款； （4）、现金及现金等价物增加额同比增加 151,448,184.36 元，增加比例为 116.19%，主要原因 是受上述（1）至（3）项因素影响形成。

内容: 6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 公司名称 四川广元国栋 新材有限公司 成都升泰物业 管理有限公司 主要产品或服务 木质刨花板、饰面板、指接板、 家具、木材加工 物业管理、家政服务、园林绿 化服务、餐饮娱乐管理服务 注册资本 78,000,000 资产规模 89,727,427.75 净利润 -1,793,491.30

内容: （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争 （1）公司目前产业主要是人造板的生产及其加工。人造板因其出色的物理性能和广泛用途，其市 场需求量每年均以 20%左右的速度增长。据国家林业部门预测：未来 10 年，我国的木材及林产品需求 仍将稳步上升。无论是从我国的资源供需要求，还是从消费市场的需求方面预测分析，我国的中密度 纤维板工业都具有巨大的发展空间，市场前景广阔。 （2）由于中国人造板产业基础薄弱，起步较晚，目前整个行业存在的问题是产品质量低、资源 消耗、能源消耗高、管理、技术水平差，生产过程中存在环境污染。从发展趋势看，我国人造板产业 在逐步向国际靠拢，单线生产规模在逐步扩大、技术趋于成熟、产品质量在逐步提高、产品结构逐步 多样化、市场适应能力越来越强。 （3）正因为我国人造板产业基础薄弱，起步较晚，该产业目前存在众多中小规模的人造板企业， 其企业规模小、投资少、成本低、价格低、产量大，尽管效益低下，但在当前市场环境下，仍有一定 生存空间。同时与公司形成直接的市场竞争，与公司在原材料收购和产品销售方面构成冲突。

内容: 2、未来公司发展机遇和挑战。 （1）加快林业发展是国家的根本方针。2007 年 8 月 10 日，国家林业局、国家发改委、财政部、 商务部、国家税务总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布《林业产业 政策要点》指出：森林是国家重要的战略资源，木材是国际公认的四大原材料（钢材、水泥、木材、

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内容: 塑料）之一，加快林业产业发展是维护国家木材安全的根本途径，立足国内解决木材和林产品供应问 题，已成为我国经济社会发展的迫切要求。 （2）国家将引领、规范和扶持林业产业的发展，加快现代林业建设步伐。《林业产业政策要点》 指出国家除将严格执行已出台的各类林业税费减免优惠政策，还将在资金和信贷方面对国家林业龙头 企业给予扶持。 （3）今后一段时期内，随着国民经济的快速发展，建筑业、房地产业等行业的振兴将拉动人造 板消费市场需求的高速增长。尽管国内人造板产业发展较快，但目前国内产量明显不足，部分产品仍 需进口，为该产业的发展提供了较大的发展空间。 （4）公司发展战略：充分把握机遇，集中精力发展人造板产业，扩大产业规模、提高管理水平 和产品质量，使公司产品在市场上具有强大的竞争力，争创国内行业领先地位。

内容: 3、新年度经营计划 紧紧围绕现有生产线，继续坚持巩固基础、挖潜创新的原则，进一步提高产能，力争中高密度纤 维板生产线产量达到 25 万立方米以上，木质刨花板产量达到 8 万立方米。同时加强品牌宣传，作好市 场营销。使全年产销率达 95%以上。计划全年实现营业收入 6.5 亿元人民币，营业成本 5.46 亿元人民 币，各项费用 4000 万元。 4、公司的资金需求及使用计划 新的一年内，公司生产经营规模将进一步扩大，预计流动资金的需求与上年基本持平，公司将主 要通过银行信贷予以解决，同时加强生产经营和财务管理，提高公司内部资金使用效益，保证公司生 产经营正常需要。 为了提高市场竞争力，提升公司效益，公司计划进一步扩大生产规模，投资建设新的中高密度纤 维板生产线，资金来源计划通过银行信贷和证券市场融资解决。

内容: (三)公司投资情况 1、募集资金项目情况 报告期内，公司无募集资金投资项目。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

内容: (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

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内容: (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1） 公司于 2007 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议董事会会议， 会议审议并通过了如下决 议： ①公司 2006 年年度董事会报告； ②公司 2006 年度财务决算报告； ③公司 2006 年度利润分配预案； ④公司 2006 年年度报告及摘要； ⑤公司 2007 年第一季度报告； ⑥关于大股东四川国栋建设集团有限公司以现金和红利替换原抵债资产预案； ⑦继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务报表审计机构的议案。 以上决议公告刊登在 2007 年 4 月 28 日的中国证券报、上海证券报。 （2） 公司于 2007 年 5 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议董事会会议， 会议审议并通过了如下决 议： ①关于公司控股股东“以资抵债”方案落实、变更的说明； ②关于召开公司 2006 年度股东大会的通知。 以上决议公告刊登在 2007 年 5 月 15 日的中国证券报、上海证券报。 （3）公司于 2007 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议董事会会议，会议审议并通过了《四川 国栋建设股份有限公司公司治理自查报告》和《四川国栋建设股份有限公司关于加强公司治理的整改 计划》。 （4）公司于 2007 年 7 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议董事会会议，会议审议并通过了《四川 国栋建设股份有限公司信息披露事务管理制度》。 以上决议公告刊登在 2007 年 7 月 24 日的中国证券报、上海证券报。 （5） 公司于 2007 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议董事会会议， 会议审议并通过了如下决 议： ①公司《2007 半年度报告》； ②批准了与四川国栋建设集团有限公司签订的《建设工程施工合同》； ③批准修改《股东大会议事规则》的议案； ④批准修改《董事会议事规则》的议案； ⑤批准了公司新制定的《独立董事制度》； ⑥批准《关于董事会设立提会名、审计、薪酬与考核委员会的议案》；

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内容: ⑦批准了《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核 委员会议事规则》； ⑧定于 2007 年 9 月 28 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会。 以上决议公告刊登在 2007 年 8 月 29 日的中国证券报、上海证券报。 （6）公司于 2007 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议董事会会议，会议审议并通过了公 司《2007 年第三季度报告》。 决议公告刊登在 2007 年 10 月 23 日的中国证券报、上海证券报。 （7）公司于 2007 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议董事会会议，会议审议并通过了如 下决议： ①《四川国栋建设股份有限公司公司治理专项活动整改报告》； ②《四川国栋建设股份有限公司章程修改草案》； ③修订《公司信息披露事务管理制度》部分条款的议案； ④《“国栋中央商务大厦”写字楼租赁合同》。 决议公告刊登在 2007 年 12 月 1 日的中国证券报、上海证券报。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 实施了 2006 年度的利润分配资本公积金转增股本方案 2007 年 6 月 9 日召开的公司 2006 年度股东大会， 审议通过了公司 2006 年度利润分配及资本公积 金转增方案： 即以 2006 年 12 月 31 日总股本 227,760,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派 3.50 元(含 税)，资本公积金不转增股本，共计派送现金股利 79,716,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2007 年 6 月 26 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了分红派息实施公告，并通过 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统将红利划付给股东，股权登记日为：2007 年 7 月 2 日，红利发放日为 2007 年 7 月 6 日。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司审计委员会是在报告期内公司开展公司治理专项活动过程中新成立的专门委员会，为了更好 的开展和作好公司 2007 年度财务报表的审计工作， 审计委员会专门召开了会议， 学习了公司董事会审 计委员会议事规则和年报准则及相关要求。 在会计师事务所进场审计前，公司审计委员会召了 2008 年第一次会议。会议审阅了公司编制的 2007 年度财务会计报表，听取了公司财务部门负责人和四川华信（集团）会计师事务所项目负责人关 于公司 2007 年度财务报告审计工作的安排，同意将编制的公司 2007 年度财务会计报表及相关财务资 料提交四川华信（集团）会计师事务所进行审计并向会计师提出了几项关注事项，要求公司财务部门 积极配合会计师事务所在计划时间内完成审计工作， 保证公司 2007 年年度报告按照上海证券交易所规 定的时间完成披露。

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内容: 审计委员会在年审会计师出具审计初步意见后，与年审注册会计师进行沟通，听取了会计师的审 计意见和关于关注事项的说明，并督促公司管理层完善尽快有关事项。同时认为公司财务报表能够真 实、准确、完整地反应公司公司财务状况和经营成果，同意提交董事会审议；决定向董事会提交四川 华信（集团）会计师事务所出具的审计报告。 四川华信（集团）会计师事务所自进场审计以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的各项工作，建议继续聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司 2008 年度财 务审计机构。”。 审计委员会在公司 2007 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、 监事和高级管理人员薪酬进行了审核， 认为公司 在 2007 年年度报告中披露的董事、 监事和高管人员所得薪酬， 均是依据公司制订的职务和岗位工资分 配制度确定；独立董事的津贴是依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定。 公司将逐步建立管理层激励与约束机制，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。 5、利润分配或资本公积金转增预案 经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2007 年公司实现净利润 62,088,609.54 元, 按照《公司章程》规定,提取 10%的法定公积金 6,208,860.95 后，加上年初未分配利润 13,472,047.88 元，本年度可供股东分配利润为 69,351,796.47 元。 董事会提议：以 2007 年 12 月 31 日总股本 227,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 人民币 1.00 元(含税)， 合计派发现金 22,776,000.00 元， 尚未分配利润 46,575,796.47 元结转以后年 度分配。 公司本年度不进行资本公积金转增股本。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、第五届监事会第六次会议于 2007 年 4 月 26 日召开, 会议审议并通过了如下决议： （1）公司 2006 年年度监事会工作报告； （2）公司 2006 年度报告及摘要； （3）公司 2006 年度决算报告和 2007 年度预算报告； （4）公司 2007 年第一季度报告； 2、 第五届监事会第七次会议于 2007 年 8 月 27 日召开, 会议审议并通过了公司 《2007 年半年度报告》 ； 3、 第五届监事会第八次会议于 2007 年 10 月 20 日召开, 会议审议并通过公司 《2007 年第三季度报告》 。

内容: (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

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内容: 根据《公司法》的规定，监事会的成员出席和列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对 股东大会和董事会会议召集、召开程序及决议事项进行事项进行了监督，认为公司决策程序符合国家 有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事、高级管理人员在执行股东大会决议和履行职务时，均 无违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内， 公司监事会对公司财务运作情况进行了监督和检查， 认为 2005 年度财务报告如实反映 了公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所有限公司审计所出具的无保留审计意 见是正确、公正的。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金在本报告期以前已全部投入完毕，不存在问题。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购出售资产情况。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司与四川国栋建设集团有限公司签署了《建设工程施工合同》，由公司为四川国栋 建设集团有限公司在双流县东升镇开发的房地产及酒店工程提供施工总承包服务。合同总金额概算为 38,760.22 万元人民币，预计为公司创造约 5000 万元的毛利润。本监事认为该交易价格公允、合理， 未发现有内幕交易，没有损害公司和其他股东的利益。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 2001 年 4 月 16 日，公司为了实施募集资金投资项目，与芬兰美卓人造板公司签订了购买秸秆人 造板生产线的合同，合同总金额 2610 万德国马克。由于芬兰美卓人造板公司的过错，该生产线设备存 在缺陷并未在合同约定期限内完成安装调试，而芬兰美卓人造板公司的赔偿金额又不能满足我公司提 出的索赔要求。2004 年公司委托北京金杜律师事务所律师代理本公司作为原告，向国际商会仲裁法庭 申请仲裁。 国际商会仲裁法庭于 2007 年 3 月 12-17 日在新加坡举行了听证会，2007 年 7 月 20 日又在香港 进行了最后一次开庭，原计划于 2008 年 1 月作出裁决，后将裁决日期推迟至 2008 年 4 月 30 日。 该仲裁事项的进展情况已刊登在 2007 年 3 月 20 日、7 月 24 日、11 月 6 日及 2008 年 2 月 2 日的 《中国证券报》和《上海证券报》。 (二)资产交易事项 报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事宜。 (三)报告期内公司重大关联交易事项

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内容: 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、销售商品、提供劳务的重大关联交易

内容: 关联 方 关联交易内容 关联交 易定价 原则 参照国 家建筑 收费标 准、 建筑 成本、 材 料价格 以及同 期市场 价格 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%)

内容: 关联交易结算方式 每月 25 日，国栋集团按 照工程量报告，分期向 公司支付工程进度款的 85%，工程竣工验收合格 办理竣工结算后支付工 程总价的 95%，余款 5% 作为工程保证金，满工 程三年保修期满后返还 公司。 市场 价格 关联交易 对公司利 润的影响

内容: 四川 国栋 建设 集团 有限 公司

内容: 为四川国栋建 设集团在双流 县东升镇开发 的房地产及酒 店工程提供施 工总承包服务

内容: 2007 年 8 月 26 日，公司与四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）签署《建设工 程施工合同》，由公司为国栋集团在双流县东升镇开发的房地产及酒店工程提供施工总承包服务。国 栋集团开发的房地产及酒店工程位于双流县城东升镇人民广场侧，该土地面积 58,328.45 平方米，计 划开发的高层电梯公寓 “国栋南园五星城” 总建筑面积 218,749.30 平方米 （含地下 28,281.4 平方米） ， “国栋国际大酒店”总建筑面积 54,434.4 平方米（含地下 11,708.07 平方米）。公司将总承包该项目 的土建、安装、装饰等施工图范围内的所有内容，合同总工期 900 天。合同价格参照国家建筑定额收 费标准、建筑成本、材料价格、以及同期市场价格，由公司与国栋集团协商确定，初步确定合同概算 总价为 38,760.22 万元。国栋集团将按工程进度和工程量报告，分期向公司支付工程进度款的 85%， 工程竣工验收合格办理竣工结算后支付工程总价的 95%，余款 5%作为工程保证金，满工程三年保修期 满后返还公司。 报告期内，公司与国栋集团实际结算工程进度款 1.3 亿元，同时根据合同约定确认工程施工成本 1.13 亿元。 2、关联债权债务往来 关联方 关联关系 向关联方提供资金 发生额 余额 单位:万元 币种:人民币 关联方向公司提供资金 发生额 余额

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内容: 程施工进度款。 关联债权债务清偿情况：报告期末已全部清偿完成。 3、2007 年清欠进展情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”） 及其控股子公司因非经营性原因占用公司资金余额为178,631,307.26元 （含资金占用费3,740,854.36 元）。2006 年 1 月 1 日至 3 月 17 日，国栋集团向公司累计归还现金 2,215,000.00 元，国栋集团及其 控股子公司占用公司资金余额下降到 176,416,307.26 元。2006 年 3 月 18 日国栋集团与公司签订《债 务清偿协议书》 国栋集团以其位于双流县东升镇的两宗土地[面积共计 100,001.99 平方米]及位于四 ： 川省成都市金盾路52号的国栋中央商务大厦共计2885.48平方米的房产和3010.53平方米的车库抵偿 所欠公司债务。由于国栋集团用于抵债的资产未能完成过户手续，2007 年 4 月国栋集团与本公司协商 对上述因未能完成过户而导致的抵债瑕疵事项进行弥补， 国栋集团用现金及公司 2006 年度分红款替换 上述抵债资产并承担上述事项处理完毕前的银行同期存款利息。2007 年 5 月，公司收到四川国栋建设 集团有限公司用于替换土地的银行存款 1.5 亿元；2007 年 7 月公司实施 2006 年度利润分配方案，国 栋集团以其应得红利的 2,803.4 万元替换原抵债的国栋中央商务大厦房产及剩余抵债土地；2007 年 7 月，公司收到国栋集团支付的 1－6 月因上述抵债瑕疵事项而承担的资金利息 239 万元。

内容: (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司控股股东四川国栋建设集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

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内容: 序号

内容: 承诺事项 追加对价安排的承诺，承诺如下： （1）执行追加对价安排的条件：在出现以下三种情况之一时， 将追加对价安排一次： a、在公司 2005 年度实现的经审计的净利润基础上，公司 2006 年度净利润增长率低于 100%； b、在公司 2006 年度实现的经审计的净利润基础上，公司 2007

内容: 承诺履行情况

内容: 备注

内容: 年度净利润增长率低于 50%； c、公司 2006 年度或 2007 年度财务报告被出具非标准无保留审 计意见。 如发生上述情况之一，本公司将实施追加对价安排一次。 （2）追送股份数量为 5,362,500 股，按照股权分置改革方案实 施前以流通股股本 107,250,000 股为基数每 10 股追加送股 0.5 股。 为增强国栋建设凝聚力、 调动管理层积极性， 促进国栋建设可持 续健康稳定发展， 本公司承诺在本次股权分置改革方案实施后的 一年内， 在遵循国家相关法律法规要求前提下， 支持国栋建设制 定并实施管理层激励计划。

内容: 未触发追加送股 条件。

内容: 报告期内，公司 未提出管理层激 励计划。

内容: 2、 公司控股股东四川国栋建设集团有限公司曾在本公司股票发行上市时承诺： 四川国栋建设集团有 限公司及其附属企业和控股的公司均不从事与本公司构成或可能构成竞争的相同或类似经营业务，同 时也不会发展或投资于构成或可能构成竞争的相同或类似经营业务。在报告期内，四川国栋建设集团 有限公司认真履行了该项承诺。

内容: (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任四川华信(集团)会计师事务所为公司的境内审计 机构,四川华信(集团)会计师事务所已连续为公司提供审计服务 10 年。

内容: (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

内容: (十三)董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉 嫌违规所得收益的情况

内容: 四川国栋建设股份有限公司范

内容: 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东无涉嫌违规买卖公司股票的情形。

内容: (十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。

内容: (十五)信息披露索引 事项 关于办公地点变更的公告 关于仲裁事项进展公告 第五届董事会第十一次会议决议 公告 第五届监事会第六次会议决议公 告 关于未完成清欠的致歉公告 关于召开 2006 年度股东大会的 通知 2006 年度股东大会决议公告 2006 年度分红派息实施公告 关于控股股东股权质押公告 关于仲裁事项进展公告 第五届董事会第十四次会议公告 第五届董事会第十五次会议决议 公告 关联交易公告 关于召开 2007 年第一次临时股 东大会的通知 关于加强公司治理的自查报告和 整改计划 关于 2007 年半年度报告更正公 告 2007 年第一次临时股东大会决议 公告 关于业绩预增的公告 刊载的报刊名称及版面 《中国证券报》C16 版/《上 海证券报》D20 版 《中国证券报》D048 版/《上 海证券报》D39 版 《中国证券报》C077 版/《上 海证券报》83 版 《中国证券报》C077 版/《上 海证券报》83 版 《中国证券报》C077 版/《上 海证券报》83 版 《中国证券报》C013 版/《上 海证券报》D6 版 《中国证券报》C010 版/《上 海证券报》D10 版 《中国证券报》C010 版/《上 海证券报》D30 版 《中国证券报》A15 版/《上 海证券报》24 版 《中国证券报》C023 版/《上 海证券报》D15 版 《中国证券报》C023 版/《上 海证券报》D15 版 《中国证券报》D033 版/《上 海证券报》D28 版 《中国证券报》D033 版/《上 海证券报》D28 版 《中国证券报》D033 版/《上 海证券报》D28 版 《中国证券报》D033 版/《上 海证券报》D28 版 《中国证券报》D007 版/《上 海证券报》D19 版 《中国证券报》C034 版/《上 海证券报》44 版 《中国证券报》D006 版/《上 海证券报》D42 版

内容: 刊载的互联网网 站及检索路径 www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn

内容: 四川国栋建设股份有限公司范

内容: 关于仲裁事项进展公告 第五届董事会第十七次会议公告 公司治理专项活动整改报告 关于控股股东股权解质押及重新 质押的公告

内容: 《中国证券报》D010 版/《上 海证券报》D15 版 《中国证券报》C006 版/《上 海证券报》21 版 《中国证券报》C006 版/《上 海证券报》21 版 《中国证券报》D004 版/《上 海证券报》D21 版

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内容: 十一、财务会计报告 1、 审计报告：

内容: 审 计 报 告

内容: 四川国栋建设股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川国栋建设股份有限公司（以下简称贵公司）2007 年度的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变 动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审 计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评 估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的

内容: 四川国栋建设股份有限公司范

内容: 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵 公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 四川华信(集团)会计师事务所 有限责任公司 中国 ·成都

内容: 中国注册会计师：李武林

内容: 中国注册会计师：郭永丰 二○○八年三月二十三日

内容: 2、会计报表：

内容: 3、会计报表附注：

内容: 会计报表附注

内容: 一、公司基本情况 四川国栋建设股份有限公司(以下简称公司)是经四川省体改委川体改（1993）69号、 绵阳市体改委体改股（1994）79号文批准成立的股份公司。2001年3月16日经中国证券监 督管理委员会证监发行字(2001)19号文批准在上海证券交易所公开发行7,000万股 A 股股 票，并于2001年5月24日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。发行后公司注册资本为 17,520万元，其中：社会公众股7,000万、内部职工股1,250万、法人股9,270万。2004年3 月16日内部职工股在上交所上市流通，公司股本结构变为：社会公众股8,250万、法人股

内容: 四川国栋建设股份有限公司范

内容: 9,270万。公司于2004年6月实施每10股用资本公积转送2股、用未分配利润送1股的2003 年利润分配方案，公司注册资本变更为22,776万，股本结构变为：社会公众股10,725万、 法人股12,051万。2007年7月6日，公司完成股权分置改革，非流通股股东向流通股股东按 每10股送3股对价，非流通股股东获得了流通权，股本结构变为：无限售条件流通股 13,942.5万，有限售条件流通股8,833.5万。 公司注册地址：四川省成都市双流板桥。法定代表人：王春鸣。 公司经营范围：玻璃深加工；玻璃机械设备、配件的制造、销售。工业与民用建筑 总承包、木制品、混凝土构件生产、水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安 装； 开发、 研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工、出口本企业自产的镀膜玻璃、 钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、 科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表，零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结 构制作、安装；室内外装饰装修（以上凭资质证经营）；家具、秸秆、人造板、饰面板、 地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸，木材加工、生产、销售。 公司具有国家建设部批准的工业与民用建筑一级施工资质兼幕墙、 装饰、 市政、 消防、 路桥、水利工程二级施工资质。 二、财务报表的编制基础 本公司自成立以来， 经营状况良好， 没有决定或被迫在当期或者下一个会计期间清算 或停止营业。本公司财务报表以持续经营为基础列报。 本公司 2006 年及以前年度执行《企业会计制度》和原企业会计准则，本次按照中国 证监会[证监发（2006）136 号]《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通 知》和[证监会计字（2007）10 号]《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新 旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 以及财政部[财会 （2007） 号] 14 《企 业会计准则解释第 1 号》的规定，对 2006 年相关事项和项目进行了追溯调整，并按调整 后的数据编制了 2006 年度的财务报表。根据财政部规定，本公司从 2007 年 1 月 1 日执 行新企业会计准则，2007 年度的财务报表是按新企业会计准则编制的。 三、遵循企业会计准则的声明 本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了公司的财 务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 四、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 根据财政部[财会(2006)3 号]《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具 体准则的通知》和[财会（2006）18 号]《关于印发〈企业会计准则－应用指南〉的通知》

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内容: 的规定，结合本公司实际情况，特制定如下会计政策和会计估计，本公司及所属子公司自 2007 年 1 月 1 日起执行。 1、会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2、记账本位币 以人民币作为记账本位币和报告货币。 3、记账基础和会计计量属性 以权责发生制为记账基础，会计要素计量时，一般采用历史成本，如采用重置成本、 可变现净值、现值、公允价值计量的会计要素金额能够取得并可靠计量时，可以采用相应 计量属性计量。 4、外币业务核算方法 发生外币业务时， 按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折算为本位币记账； 期 末，对外币货币性项目采用期末即期汇率折算；对以历史成本计量的外币非货币性项目， 仍采用交易发生日的即期汇率折算； 对以公允价值计量的外币非货币性项目， 采用公允价 值确定日的即期汇率。 对于折算发生的差额， 与购建固定资产有关且在其达到预定使用状 态前的， 计入有关固定资产的购建成本； 与购建固定资产无关的属于筹建期的计入管理费 用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 5、现金等价物的确定标准 将期限短、 流动性强、 易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现 金等价物。 6、金融资产和金融负债的分类及计量 ⑴、金融资产分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类： A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定 为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产； B、持有至到期投资； C、应收款项； D、可供出售金融资产。 ⑵、金融负债的分类 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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内容: A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债； B、其他金融负债。 ⑶、金融工具的计量 初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。 除下列情况外， 按照公允价值对金融资产进行后续计量， 且不扣除将来处置该金融资 产时可能发生的交易费用： A、持有至到期投资和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。 B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权 益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。 除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量： A、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将 来结清金融负债时可能发生的交易费用； B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付 该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。 金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理如下： A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成 的利得或损失，计入当期损益。 B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金 融资产形成的汇兑差额外，直接计入当期损益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期 损益。 ⑷、金融资产转移 于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方， 或已放弃对该金融资产 的控制时，终止确认该金融资产。 ⑸、金融资产减值 本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的 金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 表明金融资产发生减值的客观证据， 是指金融资产初始确认后实际发生的、 对该金融资产 的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试， 如有客观证据表明其已发生减值， 确 认减值损失，计入当期损益。

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内容: ⑴、以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值， 则将该金融资产的账面价值减记至预计未 来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来 现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。 以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后， 如有客观证据表明该金融资产价值已恢 复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当 期损益。 但是， 该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在 转回日的摊余成本。 ⑵、以成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值， 将该金融资产的账面价值， 与按照类似金 融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额， 确认为减值损失， 计 入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。 ⑶、可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值， 原直接计入所有者权益的因公允价值下降 形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的 初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、 当前公允价值和原已计入损益的减值损失后 的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具， 在随后的会计期间公允价值上升且客观上 与确认原减值损失确认后发生的事项有关的， 原确认的减值损失可以转回， 计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 ⑷、应收款项 单项金额重大的应收款项（应收账款和其他应收款、应收票据、应收利息、长期应收 款），单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损 失， 计提坏账准备； 单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项， 采用账龄分析法， 按应收款项的账龄和规定提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下： 账 龄 比例(％) 5 10 20 50 80

内容: 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年

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内容: 5 年以上

内容: 对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的单项金额不重大的应收款项， 采用个别认 定法计提坏账准备。 母公司与子公司及子公司之间的往来款不计提坏账准备； 对关联方往来不计提坏账准 备。 对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后， 如有客观证据表明该金融资产价值已 恢复， 且客观上与确认该损失后发生的事项有关， 原确认的损失予以转回， 计入当期损益。 但是， 转回后以账面价值不能超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日摊余成 本。 10、存货核算方法 ⑴、存货分类 存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、周转材料、库存材料、辅助材 料、自制半成品、开发成本、发出商品、工程施工。 ⑵、存货盘存制度 存货实行永续盘存制。 ⑶、存货计价方法和摊销方法 各种存货按取得时的实际成本计价，存货日常核算采用实际成本核算。各种材料、库 存商品发出按月采用加权平均法结转； 工程施工按工程形象进度与工程收入配比原则进行 结转；工程用周转材料按十年平均摊销；开发产品按平均成本结转。玻璃生产无在产品， 在生产过程中发生的各项间接费用全部转入完工产品； 其他产品生产在产品按约当产量分 摊各项间接费用。低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。 ⑷、存货跌价准备的确认标准和计提方法 期末时， 存货以成本与可变现净值孰低计量， 按单个存货项目的成本高于其可变现净 值的差额计提存货跌价准备。 与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品 系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对 于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 8、投资性房地产核算办法 ⑴、 投资性房地产包括， 已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、 已出租的建筑物。 ⑵、投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

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内容: 投资性房地产可收回金额低于其账面价值的， 按单项投资性房地产可收回金额低于账 面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。本公司投资性房地产减值准备一经确认，在 以后会计期间不得转回。 9、长期投资核算方法 ⑴、长期股权投资是指持有时间准备超过 1 年（不含 1 年）的各种确认为金融工具 外的权益性投资确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。 后续计量时， 对被投资单位不能够实施控制以及对被投资单位不具有共同控制或重大 影响， 并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核 算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用权益法核算时， 长期股权投资的初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认 净资产公允价值份额的， 不调整长期股权投资的初始投资成本； 长期股权投资的初始投资 成本小于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当期损益， 同 时调整长期股权投资的成本。 ⑵、长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时， 若长期股权投资由于被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于 长期股权投资的账面价值， 则按单项长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提长 期股权投资减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。” 10、固定资产核算方法 ⑴、固定资产标准

内容: 同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用 年限超过一年；③单位价值超过 2000 元。

内容: ⑵、固定资产计价 按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险 等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 融资租入固定资产， 将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者 中较低者作为租入资产的入账价值。 ⑶、固定资产分类和折旧方法 采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、预计使用年限、年折旧率及预计净残值率 如下： 类 别 预计使用年限(年) 40－45

内容: 预计残值率 5%

内容: 房屋及建筑物

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内容: 专用设备 通用设备 交通运输设备 其他设备

内容: 期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长 期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的， 按单项固定资产可收回金额低于其账面 价值的差额提取固定资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 11、在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价，在达到预定可使用状态时结转固定资产。 期末时， 对有证据表明在建工程已经发生了减值的， 按单项在建工程预计可收回金额 低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。 资产减值损失一经确认， 在以后会计期间 不予转回。 12、借款费用核算方法 ⑴、发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以 资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，指需要经过相当长时间的购建或者 生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 ⑵、借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始： A、资产支出已经发生； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停 止资本化。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、 且中断时间连 续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。 ⑶、借款费用资本化金额的计算方法如下： A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际 发生的利息费用， 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资 取得的投资收益后的金额确定。 B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，借款费用资本化金 额的计算方法如下： 每一会计期间利息 的资本化金额 ＝ 至当期末止累计资产支出超过专门借款 部分的加权平均数

内容: Ч

内容: 一般借款加权平均 资本化率

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内容: ⑷、 因购建或者生产符合资本化条件的资产专门借款发生的折价或溢价的摊销和汇兑 差额及辅助费用等，按照上述原则予以资本化，计入资产成本。 13、无形资产核算办法 ⑴、无形资产指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 ⑵、无形资产按照成本进行初始计量。其中：外购无形资产的成本，包括购买价款、 相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 内部研究开发项目的支出， 区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。 将为获 取并理解相应技术而进行的有计划调查期间确认为研究阶段； 将进行商业性生产前， 将研 究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产 品期间确认为开发阶段。 研究阶段的支出于发生时计入当期损益， 开发阶段的支出自满足 资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产： ⑶、 使用寿命有限的无形资产， 在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间 内分期平均摊销，计入当期损益。 使用寿命不确定的无形资产不摊销，直接在期末进行减值测试。 ⑷、期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资 产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确 认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益， 则将其一次性转入当期费用。 14、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全 部转入当期损益； 以经营租赁方式租入固定资产改良支出等长期待摊费用按受益期平均摊 销。 对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目， 在确定时将该项目的摊余价值全部 计入当期损益。 15、商誉的核算方法 非同一控制下企业合并时， 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允 价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后，商誉按照成本扣除累计减值准备后的金额计 量。

内容: 每年末，结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。资产减值损失一经确 认，在以后会计期间不予转回。

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内容: 16、职工薪酬的核算方法 ⑴、 职工薪酬， 是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关 支出，具体包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；社会保险费（医疗保险费、 补充医疗保险费、大额医疗大病统筹、基本养老保险费、年金缴费、失业保险费、工伤保 险费、生育保险费）；住房公积金；工会经费和教育经费；非货币性福利；以及因解除与 职工的劳动关系而给予的补偿。 ⑵、在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的 劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。 ⑶、 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系， 或者为鼓励职工自愿接受裁减 而提出给予补偿的建议， 同时满足下列条件的， 确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而 产生的预计负债，同时计入当期损益： A、企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。 B、企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。 17、预计负债核算方法 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司确认为预计负债：（1）该义务 是企业承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的 金额能够可靠地计量。 18、收入确认原则 ⑴、销售商品的收入 在下列条件均能满足时确认收入实现： 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移 给购货方； 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商品实 施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发 生或将发生的成本能够可靠地计量。 ⑵、提供劳务的收入 提供劳务交易的结果同时满足下列条件，在期末采用完工百分比法确认提供劳务收 入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够 可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下， 分别下列情况处理： 已经发生的劳务 成本预计能够得到补偿的， 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入， 并按相同金 额结转劳务成本； 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的， 将已经发生的劳务成本计 入当期损益，不确认提供劳务收入。

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内容: ⑶、让渡资产使用权的收入 在下列条件同时满足时确认收入实现： 与交易相关的经济利益能够流入企业； 收入金 额能够可靠的计量。 19、政府补助的核算方法 ⑴、政府补助，指从政府无偿取得的除投入资本外的货币性资产或非货币性资产，分 为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 政府补助同时满足下列条件时予以确认： A、能够满足政府补助所附条件； B、能够收到政府补助。 ⑵、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配， 计入当期损益。 ⑶、与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递 延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损 失的，直接计入当期损益。 20、所得税会计处理方法 所得税的会计处理采用资产负债表债务法。 将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债， 将已支付的所得税超过应支付的部 份确认为资产。 存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的， 按以下要求确认递延所得 税资产或递延所得税负债： ⑴除下列交易中产生的递延所得税负债以外， 确认所有应纳税暂时性差异产生的递延 所得税负债； A、商誉初始确认 B、不是企业合并，且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的交易中 产生的资产或负债的初始确认； C、对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够 控制暂时差异转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 ⑵以很可能取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限， 确认由可抵扣暂时 性差异产生递延所得税资产。 期末对递延所得税资产账面价值进行复核。 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 应当减记递延所得税资产账面价值。 在很可能 获得足够的应纳税所得额时，本公司以原减记的金额为限，予以转回。

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内容: 21、企业合并的会计处理 ⑴、企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。 ⑵、同一控制下的企业合并中，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日 在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 （或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ⑶、非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、 发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 ⑷、 非同一控制下的企业合并中， 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨 认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉； 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买 方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后其差额计入当期损益。 22、合并财务报表的编制方法 本公司具有控制权的被投资单位，本公司确认其为会计报表的合并范围。 按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》编制合并会计报表。在编制合并报表 时，公司之间的重大关联交易和往来余额予以抵销。 23、会计政策和会计估计变更的说明 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月发布的《企业会计准则》，并根 据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公开 发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的 编制和披露》 （证监会计字[2007]10 号）、财政部财会[2007]14 号《财政部关于印发〈企 业会计准则解释第 1 号〉的通知》的规定，对 2006 年度财务报表进行了追溯调整和重新 表述，即按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企 业会计准则》第五条至第十九条、财政部财会[2007]14 号《财政部关于印发〈企业会计 准则解释第 1 号〉的通知》，按照追溯调整的原则，编制了 2006 年度调整后的资产负债 表、利润表、股东权益变动表。 由于上述会计政策变更、对公司股东权益及净利润的影响如下： ⑴、2006 年 12 月 31 日股东权益调节表

内容: 归属于母公司股东权益 项目 股本 按原会计制度（准则） 227,760,000.00 列表的股东权益

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内容: ⑵、2006 年净利润调节表 项目 按原会计制度（准则）列报的净利润 加:少数股东权益 1、 计提资产减值准备的递延所得税收益 164,889.63 2、 对子公司按成本法核算进行追溯调整 按新会计准则列报的净利润 五、税 项 1、主要税种及税率 主要税种 营业税#1 增值税 城市维护建设税#2 教育费附加 地方教育附加 所得税#3 计税依据 应税收入 产品销售收入 应纳流转税额 应纳流转税额 增值税、营业税、消费税税额 应纳税所得额 税率 3%、5% 17％ 1%、5%、7% 3% 1% 15％、33% 39,001,205.41 178,817.87 1,197,258.71 40,347,975.47 合并数 38,971,898.89 -135,583.11 母公司数 38,971,898.89

内容: #1 工程施工收入按 3%计税，其他按 5%计税。 #2 根据流转税的纳税地不同适用不同的税率。 #3 公司属国家级高新区外高新企业，按成地税函〔2000〕185 号，按 15％的税率征 收企业所得税，子公司-四川广元国栋建设新材有限公司、成都升泰物业管理有限公司执 行 33%的所得税税率。 2、税收优惠 (1) 根据双流县国家税务局双国税函[2006]3 号文批复，公司的秸杆人造板产品执行 增值税减半征收。 (2) 公司生产的中、高密度纤维板、强化地板、饰面板、刨花板等产品符合《财政部、 国家税务总局关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退

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内容: 政策的通知》文件规定的实施增值税即征即退条件，经双流县国家税务局（双国税函 [2006]34 号）《关于四川国栋建设股份有限公司以三剩物和次小薪材生产加工的资源综 合利用产品增值税即征即退的批复》，公司上述产品执行增值税即征即退的优惠政策。 (3)控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司生产的刨花板符合《财政部、国家税 务总局关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退政策的 通知》文件规定的实施增值税即征即退条件，经四川省广元市国家税务局（广国税函 [2007]73 号）《四川省广元市国家税务局关于四川广元国栋建设新材有限公司享受增值 税优惠政策的批复》 控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司生产的刨花板享受增值 ， 税即征即退的优惠政策。 (4) 公司生产的中密度纤维板（含木质和秸杆）及加工的贴面板、地板产品符合财政 部、国家税务总局财税字[1997]049 号文件附件二，免税农林产品初加工业范围第一条第 二项第二款及第二条第三项内容的相关规定，其应纳税所得额享受暂免征收企业所得税。 成都市地方税务局（成地税函[2007]204 号）《成都市地方税务局关于免征四川国栋建设 股份有限公司企业所得税的批复》，认定公司免税符合国家税务总局《关于印发税收减免 管理办法》 （国税发[2005]129 号） 第十条之规定， 同意免征公司生产的中密度纤维板 （含 木质和秸秆）及加工贴面板、地板产品实现利润的企业所得税。 (5) 四川广元国栋建设新材有限公司主业（刨花板及加工的饰面板等）符合财政部、 国家税务总局财税字[1997]049 号文件附件二， 免税农林产品初加工业范围第一条第二项 第二款及第二条第三项内容的相关规定，其应纳税所得额享受暂免征收企业所得税。 六、控股子公司及合营企业

内容: 公司名称 控股子公司 成都升泰物业管理 500万元 有限公司 四川广元国栋建设 7800万元 新材有限公司 合营企业 无合营企业 木质装饰材料、实木地板、门窗、家具 服务；销售建筑材料、五金交电、百货。 生产、加工、销售刨花板、中纤板、指接板、饰面板、 7020万 90% 是 物业管理、家务服务、园林绿化服务、餐饮娱乐管理 475万 95.00% 是 注册资本 经营范围 投资额 所占权益比例 是否合并

内容: 七、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 1、货币资金 ①、明细列示如下：

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内容: 项 现

内容: 目 金

内容: 银行存款 其他货币资金 合 计 2、应收账款 ① 、账龄分析

内容: 应收账款净额

内容: ②、应收款项分类如下

内容: 年末数 分类 金额 单项金额重大的应收款项

内容: 单项金额不重大但按信用风险特 征组合后该组合的风险较大的应 收款项

内容: 年初数 坏账准备 金额 比例 0.00% 坏账准备

内容: 其他不重大应收款项 合 计

内容: ③、年末应收款中应收持本公司 5％（含 5％）以上股份股东四川国栋建设集团有限 公司双流国栋南苑五星城施工进度款 12,931.65万元。截止 2008 年 3月 18日，公司已实 际收到四川国栋建设集团有限公司支付的工程进度款 14,470万元。

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内容: ④、应收账款年末余额前五名列示如下： 欠款单位 四川国栋建设集团有限公司 四川博胜装饰公司 四川泰兴装饰公司 凉山浩宇生物发展有限公司 成都武侯区捷盛家具厂 合计 3、预付账款 ①、账龄分析 项 目 金 1年以内 1－2年 2－3年 3－4年 合 计 年末数 额 比例(%) 74.43% 4.09% 11.49% 9.99% 100.00% 金 年初数 额 比例(%) 83.21% 9.13% 6.66% 1.00% 100.00% 欠款金额 129,316,483.75 1,249,834.50 1,117,990.38 982,190.97 855,932.31 133,522,431.91 欠款原因 工程款 货款 货款 工程款 货款 欠款时间 1 年内 1 年内 1 年内 2－3 年 2－3 年 备注 期后已收回

内容: ②、年末预付账款中无应收持本公司 5%（含 5％）以上股份股东的欠款。 ③、预付账款年末数较年初数减少 559.86 万元，下降 23.28%，主要系年末原料款及 时结算减少预付账款。 ④超过一年以上的预付款主要为支付与芬兰美卓人造板公司仲裁事项垫款， 由于与芬 兰美卓人造板公司的仲裁尚未定案，暂列预付。 4、其他应收款 ① 、账龄分析

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内容: 4-5 年 5 年以上 合 计

内容: 其他应收款净额

内容: ②其他应收款分类如下：

内容: 年末数 分类 金额 单项金额重大的应收款项

内容: 单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合的风险较大 的应收款项

内容: 其他不重大应收款项 合 计

内容: 注：单项金额重大的应收款项系应收增值税即征即退款。根据财政部、国家税务总局 （财税[2006]102 号）《财政部、国家税务总局关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工 的综合利用产品增值税即征即退政策的通知》 以及双流县国家税务局 （双国税函[2006]34 号） 《关于四川国栋建设股份有限公司以三剩物和次小薪材生产加工的资源综合利用产品 增值税即征即退的批复》、四川省广元市国家税务局（广国税函[2007]73 号）《四川省 广元市国家税务局关于四川广元国栋建设新材有限公司享受增值税优惠政策的批复》 公 ， 司及控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司本期生产的中密度纤维板、 刨花板以及深 加工产品执行增值税即征即退。 ③ 年末其他应收款中无应收持有本公司 5％（含 5％）以上股份股东的欠款。 ④ 年末数较年初减少 1,795.11 万元，下降 52.23%，主要系本期收到双流县国家税 务局、广元市国家税务局退回的增值税即征即退款。 ⑤、其他应收款年末余额前五名列示如下： 欠款单位 民工工资保证金 肖阳军 双流电业局(双流宾馆临时通电保证 金)

内容: 欠款原因 保证金 借款

内容: 欠款时间 1 年以内 3 年以上

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内容: ②、存货年末数年期初数增加 2,412.87 万元，上升 6.11%，主要系生产库存商品增 加及工程施工用材料增加； ③、本期存货跌价准备减少系销售转出所致。 ④、 本期收到控股股东四川国栋建设集团有限公司用于解决因抵债资产未能办理过户 的土地替换款 1.5 亿元，详见附注十一、其他重要事项。 ⑤、本期工程施工资本化利息金额为 742.4 万元。 6、长期股权投资 ①、被投资单位基本情况：

内容: 本企业持 被投资单位名称 注册地 业务性质 股比例 单位表决权比例 产总额 收入总额 净利润 本企业在被投资 期末净资 本期营业 本期

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内容: 一、合营企业 二、联营企业 三、其他投资 四川鹏诚担保投资 有限公司 成都市陕西 高新技术开发投资、 4％ 街国栋大厦 企业融资担保等 4％ 万元 万元 万元 4,986.58 4,986.58 －0.37

内容: 年初数 被投资单位名称 一、合营企业 二、联营企业 三、其他投资

内容: ③四川鹏诚担保投资有限公司系公司控股子公司成都升泰物业管理有限公司于 2001 年与四川国栋建设集团有限公司等共同投资设立的有限责任公司， 成都升泰物业管理有限 公司投资 200.00 万元，持股比例为 4％。 7、投资性房地产 ①、明细列示如下：

内容: ②公司对投资性房地产采用成本模式计量； ③该投资性房地产已用于对银行借款抵押，详见附注七、13 说明。 8、固定资产及累计折旧 ①、明细列示如下：

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内容: 交通运输设备 其他设备 通用设备 专用设备 合 计 累计折旧： 房屋建筑物 交通运输设备 其他设备 通用设备 专用设备 合 计 净 额

内容: ②本期新增固定资产主要系秸秆生产线技改完成转入； ③本期固定资产减少主要系控股股东四川国栋建设集团有限公司依约以本公司本期 分配的 2006 年度红利替换原抵债未办理过户资产减少，详见附注十一、其他重要事项； ④、固定资产中位于西南航空港经济开发区的 20 万立方米中、高密度纤维板生产线 及配套项目用地（总面积约 717 亩）尚未办理土地使用证，其地上建筑物未办理房产证。 未办证土地及房屋原值 12,024.28 万元，累计折旧 368.94 万元。 ⑤、期末固定资产中已用于借款抵押的固定资产情况详见附注七、13 说明。 ⑥、报告期内无需计提固定资产减值准备的情况。 9、在建工程 ①、明细列示如下：

内容: ②、本期在建工程减少主要系秸秆线技改完成后转入固定资产。

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内容: ③、 报告期内无需计提减值准备的情况。 10、无形资产 ①、明细列示如下：

内容: ②、报告期内无需计提减值准备的情况。 ③、期末无形资产已用于银行借款抵押情况详见附注七、13 说明。 11、递延所得税资产 ①、明细列示如下： 项目 应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备 合 计 12、资产减值准备 ①、明细列示如下：

内容: 本年减少数 本年 项 目 年初数 增加数 回升转回数 一、坏账准备合计 二、存货跌价准备合计 三、可供出售金融资产减值准 备 三、长期投资减值准备合计 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 4,228,099.96 8,360,430.76 625,727.29 转出数 8,360,430.76 8,360,430.76 4,853,827.25 因资产价值 其他原因 合计 年末数

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内容: 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生无形资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 12,588,530.72 625,727.29 8,360,430.76 8,360,430.76 4,853,827.25

内容: 13、短期借款 ①、明细列示如下：

内容: 25,000,000.00 浙商银行股份有限公司成都分行 中国农业发展银行双流县支行 深圳发展银行成都分行 中信实业银行成都分行

内容: (2) 抵押借款明细如下：a、中国光大银行成都玉双路支行抵押借款系四川国栋建设 集团有限公司以其拥有的国栋中央商务大厦第一层营业用房及公司拥有的花茅村新材公 司土地、房屋（82,239.88 平方米）作为抵押；b、华夏银行成都红星支行借款系四川国 栋建设集团有限公司以其持有的本公司 1700 万股限售流通股质押； 中国农业银行双流 c、 县支行借款系四川国栋建设集团有限公司以其拥有的双流广场 27 亩土地及公司拥有的双 流县板桥村玻璃厂土地、房屋（房产证号分别为：0048216、0048217、0048246、0048247、 0057313、0057316，建筑占地面积合计 22,322.48 平方米，土地使用权证号 0803024、 0803025，土地使用权面积 50,098.92 平方米）作为抵押；d、浙商银行股份有限公司成都 分行借款系本公司拥有的国信大厦 1 层及 7－8 层作为抵押； 中国农业发展银行双流县 e、

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内容: 支行借款系四川广元国栋建设新材有限公司以其拥有的土地、房屋（23,598.563 平方米） 作为抵押；f、深圳发展银行成都分行借款系以四川国栋建设集团有限公司持有的本公司 1750 万股限售流通股质押；g、中信实业银行成都分行借款系四川国栋建设集团有限公司 以其拥有的国栋中央商务大厦负 1 层及 2－5 层作为抵押。 14、应付账款 ①、明细列示如下： 项 目 年末数 金 额 比例(%) 59.69% 7.20% 7.74% 25.37% 100.00% 金 年初数 额 比例(%) 48.23% 29.45% 9.93% 12.39% 100.00%

内容: 1 年内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 15、预收账款

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: ②、 年末预收账款较年初减少 943.27 万元， 下降 52.75%， 系年末预收客户款项减少。 ③、年末无预收持本公司 5％（含 5％）以上股份股东单位的款项。 16、应付职工薪酬 ①、明细列示如下：

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内容: 其中：1．医疗保险费 2．基本养老保险费 3．年金缴费 4．失业保险费 5．工伤保险费 6．生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 七、因解除劳动关系给予的补偿 合计 6,706,003.15 24,610.30

内容: 17、应交税金 ①、明细列示如下：

内容: 增值税 营业税 城建税 企业所得税 个人所得税 房产税 土地使用税 印花税 教育附加 地方教育附加 副食品调控基金 合计

内容: ②、公司及子公司税率以及税收优惠情况详见附注五、税项。 ③、应交税费年末数较年初数减少 1,356.50 万元，下降 42.19%，主要系本期缴纳了 上期欠付的增值税。 ④、公司及子公司实际应纳税额有待税务部门稽核。 18、其他应付款 ①、明细列示如下：

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内容: 金 1 年内 1－2 年 2－3 年 3 年以上 合计

内容: ②、其他应付款年末数较年初数增加 867.54 万元，上升 60.86%，主要系：a、公司 收购原木材时代扣代付检验费增加； 期末预提水电费增加； 收取的物业保证金增加。 b、 c、 ③、 年末控股子公司成都升泰物业管理有限公司应付持本公司 38.78％股份的股东－ 四川国栋建设集团有限公司往来款 67,232.80 元。 19、股本 ①明细情况：

内容: ② 2006 年 6 月 26 日召开的股东大会，通过了公司股权分置改革方案，方案规定： 四川国栋建设集团有限公司向流通股股东安排 32,175,000 股对价， 即流通股股东每 10 股 获得 3 股股份对价。

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内容: ③、业绩追加送股承诺：1、执行追加对价安排的条件，在出现以下三种情况之一时， 四川国栋建设集团有限公司将追加对价安排一次：a、在本公司 2005 年度实现的经审计 的净利润基础上，公司 2006 年度净利润增长率低于 100%；b、在公司 2006 年度实现的经 审计的净利润基础上，公司 2007 年度净利润增长率低于 50%；c、公司 2006 年度或 2007 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。四川国栋建设集团有限公司业绩追加承诺 股份数量为 5,362,500 股，按照股权分置改革方案实施前以流通股股本 107,250,000 股 为基数每 10 股追加送股 0.5 股。 ④若在“业绩追加送股承诺”有效期内触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕 日后四川国栋建设集团有限公司持有的公司原非流通股份十二个月内不上市交易或转 让，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。如未触发股份追送条 款承诺，则自 2007 年度股东大会决议公告之日起，四川国栋建设集团有限公司持有的公 司原非流通股份十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，其通过证券交易所 挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个 月内不超过百分之十。 20、资本公积

内容: 一、归属于母公司净利润 加：年初未分配利润 二、可供分配利润 减：法定盈余公积金

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内容: 应付普通股股利 三、年末未分配利润 23、营业收入 ①、明细列示如下： 项 目

内容: 一、主营业务收入 玻璃深加工 板材销售 工程施工 浸渍纸销售 物业管理收入 二、其他业务收入 加工业务 出售原料 运输业务 房屋出租 废品收入 地板安装及材料收入 其他 合计

内容: 一、主营业务成本 玻璃深加工 板材销售 工程施工 浸渍纸销售

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内容: 物业管理成本 二、其他业务成本 加工业务 出售原料 运输业务 房屋出租 地板安装及材料成本 其他 合计 25、营业税金及附加 ①、明细列示如下： 项 目 房产税 营业税 城建税 教育附加 地方教育附加 副食品调控基金 合计 26、销售费用 ①、列示如下： 项 目

内容: 合计 所致。 27、财务费用 ①、明细列示如下：

内容: ②、本年销售费用较上年增加 679.98 万元，上升 81.20%，主要系本年广告费用增加

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内容: 减:利息收入 汇兑损益 其他 合 计

内容: ②本年利息收入中收到四川国栋建设集团有限公司支付的利息 239.59 万元，详见附 注十三、其他重要事项。 ③本年收到成都市双流县农业产业化贷款贴息资金 50 万元，收到成都市双流县财政 支付中心第三批技术改造贴息资金 100 万元。 ④、本年利息支出较上年减少 690.59 万元，减少 54.84%，主要系本年根据工程施工 实际使用资金情况资本化利息 742.4 万元。 28、资产减值损失 ①、明细列示如下 项 目 本年数 182,721.79 443,005.50 625,727.29 上年数 690,576.09 459,336.26 6,545,245.61 7,695,157.96

内容: 计提的应收账款坏账准备 计提的其他应收账款坏账准备 计提的存货跌价准备 合计 29、营业外收入 ①、明细列示如下： 项 目

内容: 政府扶持及奖励等补贴 增值税即征即返 罚款收入 赔款收入 其他 合计 ②、增值税即征即返详见附注七、四说明 30、营业外支出 ①、明细列示如下：

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内容: 项目 处置固定资产净损失 滞纳金支出 罚款支出 赔款支出 捐赠支出 其他 合 计

内容: ②、成都市地方税务局（成地税函[2007]204 号）《成都市地方税务局关于免征四川 国栋建设股份有限公司企业所得税的批复》 认定公司免税符合国家税务总局 《关于印发税 收减免管理办法》（国税发[2005]129 号）第十条之规定，同意免征公司生产的中密度纤 维板（含木质和秸秆）及加工贴面板、地板产品实现利润的企业所得税。 ③、递延所得税收益系公司因计提资产减值准备形成的资产账面价值与计税价值差 异而产生的可抵减差异。 32、收到的其他与经营活动有关现金主要系：a、收到四川国栋建设集团有限公司原 土地抵债替换资金 1.5 亿元，详见附注十三、其他重要事项说明；b、收到各项政府产业 补助资金 281.78 万元；c、代收代付木材检验费 103.99 万元；d、收到的其他保证金及往 来款项 125.82 元。 33、支付的其他与经营活动有关的现金明细列示如下： 项目 广告费 车辆使用费用 咨询服务费 业务招待费 修理费

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内容: 运输费 差旅费 苗圃费 装修费 办公费 邮电费 检验费 会议费 绿化费 其他费用 支付民工工资保证金 支付的其他往来款项 合 计

内容: 34、收到的其他与筹资活动有关的现金系收到的政府贴息 150 万元及银行存款利息 收入 296.94 万元。 35、支付的其他与筹资活动有关的现金系支付银行相关手续费。 36、现金流量表补充资料 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列）

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内容: 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额

内容: 八、母公司会计报表主要项目附注（金额单位：人民币元） 1、应收账款 ①、账龄分析如下

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内容: ③、年末应收款中应收持本公司 5％（含 5％）以上股份股东四川国栋建设集团有限 公司双流国栋南苑五星城施工进度款 12,931.65万元。截止 2008 年 3月 18日，公司已实 际收到四川国栋建设集团有限公司支付的工程进度款 14,470万元。 ④、应收账款余额前五名列示如下： 欠款单位 四川国栋建设集团有限公司 四川博胜装饰公司 四川泰兴装饰公司 凉山浩宇生物发展有限公司 成都武侯区捷盛家具厂 合计 2、其他应收款 ①、账龄分析

内容: 欠款原因 工程款 货款 货款 工程款 货款

内容: 1 年内 期后已收回 1 年内 1 年内 2－3 年 2－3 年

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内容: 注：单项金额重大的应收款项系应收增值税即征即退款。根据财政部、国家税务总局 （财税[2006]102 号）《财政部、国家税务总局关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工 的综合利用产品增值税即征即退政策的通知》 以及双流县国家税务局 （双国税函[2006]34 号） 《关于四川国栋建设股份有限公司以三剩物和次小薪材生产加工的资源综合利用产品 增值税即征即退的批复》，公司本期生产的中密度纤维板、刨花板以及深加工产品执行增 值税即征即退。 ③ 年末其他应收款中无应收持有本公司 5％（含 5％）以上股份股东的欠款。 ④ 年末数较年初减少 1,668.37 万元，下降 51.43%，主要系本期收到双流县国家税 务局退回的增值税即征即退款。 ⑤、其他应收款余额前五名列示如下：

内容: 欠款单位 民工工资保证金 肖阳军 双流电业局(双流宾馆临时通电保证金) 刘勇 成都富森美家居 合计 欠款金额 2,500,000.00 485,487.64 110,000.00 78,927.00 54,000.00 3,228,414.64 欠款原因 保证金 借款 用电保证金 备用金 质保金 欠款时间 1 年以内 3 年以上 1-2 年 1 年以内 1-2 年

内容: 3、长期股权投资 ①、长期投资类别：

内容: 投资 被投资单位名称 起止期限 成都升泰物业管理有 长期 限公司 4,750,000.00 95％ 4,750,000.00 4,750,000.00 投资额 册资本比例 初始 占被投资单位注 年初数 本年增加 本年减少 年末数

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内容: ③、报告期内无应提取减值准备情况。 4、营业收入 ①、明细列示如下：

内容: 一、主营业务收入 玻璃深加工 板材销售 工程施工 浸渍纸销售 二、其他业务收入 加工业务 出售原料 运输业务 房屋出租 废品收入 地板安装及材料收入 其他 合计

内容: ②、本期前五名客户销售合计 28,573.00 万元，占本期收入的 61.34%。 5、营业成本 明细列示如下：

内容: 一、主营业务成本 玻璃深加工 板材销售 工程施工 浸渍纸销售

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内容: 二、其他业务成本 加工业务 出售原料 运输业务 房屋出租 地板安装及材料成本 其他 合计

内容: 6、现金流量表补充资料 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 九、关联方关系及交易

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内容: （一）关联方关系 (1) 存在控制关系的关联方：

内容: 与本公 企业名称 注册地址 主营业务 司 关系 房地产开发、 经营； 驾驶培训； 餐饮娱乐服务； 四川省 四川国栋建设 双流县黄水 集团有限公司 镇 百货※ 成都升泰物业 成都市陕西 物业管理、家务服务、园林绿化服务、餐饮娱 子公司 管理有限公司 四川广元国栋 开发区北 建设新材有限 京路117 公司 号 具 饰面板、木质装饰材料、实木地板、门窗、家 子公司 司 有限责任公 王春鸣 街195号 乐管理服务；销售建筑材料、五金交电、百货 司 广元市利州 生产、加工、销售刨花板、中纤板、指接板、 有限责任公 任 彪 产品（不含危险品）、建筑材料、五金交电、 生产、销售金属材料（不含稀贵金属）、化工 母公司 司 有限责任公 王春鸣 经济性质 或类型 法定 代表人

内容: (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

内容: (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益变化

内容: (4) 不存在控制关系的关联方 关联方名称 四川鹏诚投资担保有限公司 四川国栋建设薯业有限公司

内容: 关联方关系 同一母公司 同一母公司

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内容: 王春鸣 （二）关联方往来余额 关联方名称 四川国栋建设集团有限公司 四川国栋建设集团有限公司 王春鸣 （三）关联方交易 (1) 购买商品 本年无向关联方采购的情况。 (2) 提供劳务 关联方名称 四川国栋建设集团有限公司 项 目 项 目

内容: 应收账款 其他应付款 其他应付款

内容: 经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过公司与控股股东四川国栋建设集团有限 公司签订的《建设工程施工合同》，合同采用成本加成方式，按项目实际成本加 13％毛 利润进行双方结算。截止 2007 年 12 月 31 日，公司与四川国栋建设集团有限公司实际结 算工程进度款 1.3 亿元，同时根据合同约定确认工程施工成本 1.133 亿元。 (3) 收取资金利息 2006 年四川国栋建设集团有限公司采用以资抵债的方式抵偿其所欠本公司的款项 17,803.4 万元。 由于四川国栋建设集团有限公司用于抵债的资产未能办理过户手续， 2007 年 4 月四川国栋建设集团有限公司与本公司协商对上述因未能办理过户而导致的抵债瑕 疵事项进行弥补，四川国栋建设集团有限公司拟用现金及公司 2006 年度分红款替换上述 抵债资产并承担上述事项处理完毕前的银行同期存款利息。2007 年 5 月，公司收到四川 国栋建设集团有限公司用于替换土地的银行存款 1.5 亿元；2007 年 7 月，公司实施 2006 年度利润分配方案， 四川国栋建设集团有限公司以其应得红利的 2,803.4 万元替换原抵债 的国栋中央商务大厦房产及剩余土地；2007 年 7 月，公司收到四川国栋建设集团有限公 司支付的 1－6 月因上述抵债瑕疵事项而承担的资金利息 239 万元（年利率 2.25%－2.79 ％） (4) 担保或抵押 a、四川国栋建设集团有限公司以其拥有的国栋中央商务大厦为公司向中国光大银行 成都玉双路支行借款提供抵押保证。

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内容: b、 四川国栋建设集团有限公司以其持有的本公司 1700 万股限售流通股为公司向华夏 银行成都红星支行借款提供质押保证。 c、 四川国栋建设集团有限公司以其持有的双流广场 27 亩土地为公司向中国农业银行 双流县支行借款提供抵押保证。 d、 四川国栋建设集团有限公司以其持有的本公司的 1750 万股限售流通股为公司向深 圳发展银行成都分行借款提供质押保证。 e、 四川国栋建设集团有限公司以其拥有的国栋中央商务大厦负 1 层及 2－5 层为公司 向中信实业银行成都分行借款提供抵押保证。 十、承诺事项 截止 2007 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大承诺事项。 十一、或有事项 2001 年 4 月 16 日，公司与芬兰美卓人造板公司签订了秸秆人造板生产线合同，合同 总金额 2610 万马克。由于芬兰美卓人造板公司的过错，该生产线设备存在缺陷并拖延了 安装调试期， 而芬兰美卓人造板公司的赔偿金额又不能满足公司的索赔要求， 为此公司委 托北京金杜律师事务所代理公司作原告，向位于新加坡的国际商会仲裁法庭申请仲裁。 2008 年 2 月公司接到国际商会仲裁庭书面通知，仲裁庭正在为公司起诉芬兰美卓人造板 公司一案的裁决做准备，决定将裁决时间推迟至 2008 年 4 月 30 日。 十二、资产负债表日后事项 1、 公司于 2008 年 3 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议， 通过了公司 2007 年度 利润分配预案：提取法定盈余公积金 10%；每股分配现金红利 0.15 元（含税）。 2、截止 2008 年 3 月 18 日，公司已实际收到四川国栋建设集团有限公司支付的工程 进度款 14,470万元。 十三、其他重要事项 2006 年四川国栋建设集团有限公司采用以资抵债的方式抵偿其所欠本公司的款项 由于四川国栋建设集团有限公司用于抵债的资产未能办理过户手续， 2007 17,803.4 万元。 年 4 月四川国栋建设集团有限公司与本公司协商对上述因未能办理过户而导致的抵债瑕 疵事项进行弥补，四川国栋建设集团有限公司拟用现金及公司 2006 年度分红款替换上述 抵债资产并承担上述事项处理完毕前的银行同期存款利息。2007 年 5 月，公司收到四川 国栋建设集团有限公司用于替换土地的银行存款 1.5 亿元； 2007 年 7 月公司实施 2006 年 度利润分配方案， 四川国栋建设集团有限公司以其应得红利的 2,803.4 万元替换原抵债的

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内容: 国栋中央商务大厦房产及剩余抵债土地；2007 年 7 月，公司收到四川国栋建设集团有限 公司支付的 1－6 月因上述抵债瑕疵事项而承担的资金利息 239 万元。 公司位于西南航空港经济开发区的 20 万立方米中、高密度纤维板生产线及配套项目 用地约 717 亩已实际投入使用，但尚未办理土地证，其地上建筑物亦未办理房产证。 十四、补充资料 1、非经常性损益： 按照中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号－非经常性损益》 的 规定， 在计算扣除非经常性损益后的净利润全面摊簿和加权平均净资产收益率和每股收益 时，2007 年度、2006 年度扣除的非经常性损益项目列示如下：

内容: 非经常性损益项目（损失－，收益＋） 1、处置固定资产净损益 2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家 有关部门批准设立的有经营资料的金融机构对非金融企业收到 的资金占用费除外 5、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净 资产公允价值产生损益 6、非货币性资产交换损益 7、委托投资损益 8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提和各项资产减值准 备 9、债务重组收益 10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部份的损益 12、 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净利 润 13、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 14、除上述各项之外的其他营业外收支净额 15、中国证监会认定的其他非经常性损益项目

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内容: 小计 所得税的影响金额 扣除少数股东所占的份额 扣除后的非经常性损益

内容: 2、全面摊薄和加权平均的净资产收益率和每股收益 ⑴、2007 年度

内容: 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 加权平均 益 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 4.70% 润 4.63% 0.237 0.237 5.26% 5.19% 0.266 益 0.266 每股收益 基本每股收 稀释每股收

内容: 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 2.55% 润 2.59% 0.131 0.131 3.35% 加权平均 益 3.40% 0.172 0.172 每股收益 基本每股收 稀释每股收益

内容: 十五、新旧会计准则比较财务信息 1、新旧会计准则差异调整情况 公司根据中国证监会会计部《关于公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号---新旧会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露》 （证监会计字[2007]10 号）的有关规 定，对《企业会计准则第 38 号----首次执行企业会计准则》第五条至第十九条所列项目在 可比期间进行了追溯调整， 调整了可比期间的利润表和资产负债表。 调整的股东权益和净 利润情况如下： ①首次执行日股东权益调节表

内容: 归属于母公司股东权益 项目 股本 按原会计制

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内容: 列表的股东 权益 1、计提减值 准备递延所 得税收益 按新会计准 则列示的股 东权益

内容: 差异原因： 1、计提的资产减值准备所得税影响系公司计提的各项资产减值准备形成的可抵减时 间性差异，故形成递延所得税收益 652,502.85元，其中调增盈余公积 61,897.52 元，调增 未分配利润 587,486.57 元，影响少数股东权益 3,118.76 元； ②2006 年度净利润差异调节表 项目 按原会计制度（准则）列报的净利润 加:少数股东权益 1、 计提资产减值准备的递延所得税收益 2、 对子公司按成本法核算进行追溯调整 1,197,258.71 按新会计准则列报的净利润 差异原因： 1、计提的资产减值准备所得税影响系公司 2006年计提的减值准备对所得税的影响， 故形成递延所得税收益 164,889.63 元，其中母公司递延所得税收益 178,817.87 元； 2、对子公司按成本法进行追溯调整系执行《企业会计准则》后对子公司采用成本法 进行核算并做追溯调整，调回 2006 年母公司按权益法核算的投资损失 1,197,258.71 元。 3、新旧会计准则利润差异对比表

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内容: 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加： 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: ③假定 2006 年全面执行新企业会计准则模拟净利润调整情况 假定 2006 年全面执行新企业会计准则公司调整的模拟净利润与公司实际追溯调整净 利润数一致，二者之间无差异。 ④2006 年 12 月 31 日 《新旧会计准则股东权益差异调节表》 中调节后股东权益与 2007 年执行企业会计准则后实际的 2006年 12 月 31日股东权益差异比较：

内容: 序号 1 2 3 差额 4 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

内容: 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则） 1,169,097,722.78 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资

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内容: 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

内容: 原《新旧会计准则股东权益差异调节表》与公司实际执行《企业会计准则》确认的期 初数无差异。 十六、财务报表的批准 本公司财务报表于 2008 年 3月 22 日经第五届董事会第十八次会议批准对外公布。 四川国栋建设股份有限公司 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作的公司负责人： 曾武 公司会计机构负责人：曾武

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内容: 四川国栋建设股份有限公司 董事、高级管理人员关于 2007 年年度报告 确认书

内容: 作为四川国栋建设股份有限公司的现任董事、 高级管理人员， 我们已审议并通过了公司 2007 年年 度报告，保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 董事：王春鸣、李秦生、王世林、熊云全、王效明、胡艳琴、任鹏、王渊宝、罗孝银 高级管理人员：曾武

内容: 四川国栋建设股份有限公司范

内容: 十二、备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、在其他证券市场公布的年度报告。

内容: 四川国栋建设股份有限公司 董事长：王春鸣

内容: 编制单位：四川国栋建设股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货

内容: 一年内到期的非流动资产 七.4 七.5 七.2 七.3 七.1 附注 编号

内容: 2007年12月31日 期末余额 合并 母公司 合并

内容: 单位：人民币元 期初余额 母公司

内容: 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产

内容: 非流动资产合计 资产总计 公司法定代表人：

内容: 编制单位：四川国栋建设股份有限公司 项目 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额

内容: 2007年12月31日 期末余额 合并 母公司 合并

内容: 单位：人民币元 期初余额 母公司

内容: 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合 计 负债和所有者权益（或股东权 益）合计 公司法定代表人：

内容: 编制单位：四川国栋建设股份有限公司

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 主管会计工作的公司负责人：

内容: 编制单位：四川国栋建设股份有限公司 项 一、经营活动产生的现金流量: 　　销售商品、提供劳务收到的现金 　　收到的税费返还 　　收到其他与经营活动有关的现金 　　经营活动现金流入小计 　　购买商品、接受劳务支付的现金 　　支付给职工以及为职工支付的现金 　　支付的各项税费 　　支付其他与经营活动有关的现金 　　经营活动现金流出小计 　　经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 　　收回投资收到的现金 　　取得投资收益收到的现金 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　　收到其他与投资活动有关的现金 　　投资活动现金流入小计 　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　　投资支付的现金 　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　　支付其他与投资活动有关的现金 　　投资活动现金流出小计 　　投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 　　吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 　　取得借款收到的现金 　　收到其他与筹资活动有关的现金 　　筹资活动现金流入小计 　　偿还债务支付的现金 　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　　其中：子公司支付少数股东股利 　　支付其他与筹资活动有关的现金 　　筹资活动现金流出小计 　　筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 　　加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：

内容: 单位:元 附注 编号 2007年度 2006年度

内容: 主管会计工作的公司负责人：

内容: 编制单位：四川国栋建设股份有限公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 　净利润 　加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 60,368,273.60 625,727.29 43,882,732.01 1,294,586.30 39,001,205.41 7,695,157.96 41,923,839.64 738,009.67 85,646.34 附注 编号 2007年度 单位:元 2006年度

内容: 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产

内容: 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：

内容: 编制单位：四川国栋建设股份有限公司 项 一、经营活动产生的现金流量: 　　销售商品、提供劳务收到的现金 　　收到的税费返还 　　收到其他与经营活动有关的现金 　　经营活动现金流入小计 　　购买商品、接受劳务支付的现金 　　支付给职工以及为职工支付的现金 　　支付的各项税费 　　支付其他与经营活动有关的现金 　　经营活动现金流出小计 　　经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 　　收回投资收到的现金 　　取得投资收益收到的现金 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　　收到其他与投资活动有关的现金 　　投资活动现金流入小计 　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　　投资支付的现金 　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　　支付其他与投资活动有关的现金 　　投资活动现金流出小计 　　投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 　　吸收投资收到的现金 　　取得借款收到的现金 　　收到其他与筹资活动有关的现金 　　筹资活动现金流入小计 　　偿还债务支付的现金 　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　　支付其他与筹资活动有关的现金 　　筹资活动现金流出小计 　　筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 　　加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 406,505,764.61 44,436,746.61 152,693,529.14 603,636,040.36 582,548,840.92 30,085,256.20 47,433,859.27 29,626,921.76 689,694,878.15 -86,058,837.79 24,411.18 429,391,152.74 30,398,192.17 459,789,344.91 403,883,241.29 15,852,174.63 6,317,526.77 15,889,766.85 441,942,709.54 17,846,635.37 目 附注 编号 2007年度 单位:元 2006年度

内容: 编制单位：四川国栋建设股份有限公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 　净利润 　加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “ －”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 62,088,609.54 669,932.35 42,781,360.94 1,097,362.28 40,347,975.47 7,737,364.73 41,147,777.31 738,009.67 18,000.00 附注 编号 2007年度 单位:元 2006年度

内容: 主管会计工作的公司负责人：