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内容: 珠海经济特区富华集团股份有限公司

内容: FUHUA GROUP CO.LTD.ZHUHAI S.E.Z.

内容: 2007 年年度报告

内容: 2008 年 4 月 à 珠 海

内容: 重要提示

内容: 1、 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2、 公司董事樊迅先生因公未能参加本次会议，全权委托董事局主席闫前先生代 为行使表决权；其余董事均出席了本次年度董事局会议。 3、 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见 的审计报告。 4、 公司董事局主席闫前先生、总裁欧辉生先生、财务总监杨光辉先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 目

内容: 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节

内容: 录

内容: 第一节 公司基本情况简介

内容: 一、法定中文名称：珠海经济特区富华集团股份有限公司 法定英文名称：FUHUA GROUP CO.,LTD.ZHUHAI S.E.Z. 二、法定代表人；闫前 三、董事局秘书：薛楠 证券事务代表：季茜 联系地址：广东省珠海市九洲大道 1146 号 5 楼 电话：0756——3838066、3838088 传真：0756——3321889 电子邮箱：zhfuhua0507@yahoo.com.cn 四、注册地址：广东省珠海市九洲大道 1146 号 5 楼 办公地址：广东省珠海市九洲大道 1146 号 5 楼 邮政编码：519015 互联网网址:http://www.0507.com.cn 电子信箱：zhfuhua0507@yahoo.com.cn 五、选定信息披露报纸： 《证券时报》 中国证监会指定刊登年度报告网站：http://www.cninfo.com.cn 年报备置地点：富华集团股份有限公司董事局秘书处 六、股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：粤富华 股票代码：000507 七、公司变更注册登记日期：2007 年 5 月 24 日 公司注册登记地点：广东省珠海市 企业法人营业执照注册号：4404001004011 税务登记号码：440401192526831 公司聘请的会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：珠海市香洲康宁路中心 100 号之 6

内容: 第二节 会计数据和业务数据摘要

内容: 一、本报告期主要财务数据

内容: 单位：（人民币）元 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 说明：净利润中扣除的非经常性损益项目为： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收支净额 所得税影响 非经常性损益少数股东所占份额 合计 金额 165,269.66 29,381.98 611,071.60 1,135,115.10 10,175.21 275.10 1,951,288.66 金 额 154,686,761.74 155,196,787.30 140,882,147.23 138,930,858.57 353,227,733.10

内容: 二、公司近三年主要会计数据和财务指标：

内容: （一）主要会计数据

内容: 单位： （人民币）元

内容: 主要财务指标

内容: （二）主要财务指标

内容: 2007 年末 调整前 归属于上市公司股 东的每股净资产 3.3349 3.3538

内容: 2005 年末 调整前 调整后

内容: 第三节 股本变动及股东情况

内容: 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表

内容: 本次变动前 数量 一、 有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人 持股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 二、 无限售条件股 份 1、人民币普通股 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数

内容: （单位：股）

内容: 发行 新股 本次变动增减（+，-） 公积金 送股 其他 转股

内容: 本次变动后 小计

内容: 比例

内容: 数量

内容: （二）限售股份变动情况表

内容: 股东名称 年初限售股 数 珠海市人民政府国有 资产监督管理委员会 珠海市纺织工业集团 公司 深圳市中科招商创业 投资管理有限公司 6,600,000 23,407,041 3,855,373 0 51,243,616 0 0 23,407,041 0 本年解除限 售股数 0 本年增加限 售股数 5,324,578 年末限售股 数 56,568,194

内容: 限售原因 解除限售日期

内容: 中国化纤总公司 信达投资有限公司 重庆超思信息材料股 份有限公司 北京市中国人民大学 教育基金会 珠海市农村信用合作 联社 珠海经济特区红塔仁 恒纸业有限公司 中国农业银行珠海市 香洲区支行 珠海科技奖励基金会 珠海经济特区冠华轻 纺总公司 珠海教育基金会 发展银行 珠海义海公司 闫前 黄志华 庄爱娜 吴乾新 陈仕登 其他离任高管 合计

内容: 因垫付对价未 偿还，可解除 限售时间不确 定

内容: 每年按 25%比 例解除限售

内容: 注：本报告期内，深圳市中科招商创业投资管理有限公司、重庆超思信息材料股 份有限公司、北京市中国人民大学教育基金会、珠海市农村信用合作联社、珠海 经济特区红塔仁恒纸业有限公司等五家股东， 在股份解除限售前向珠海市人民政

内容: 府国有资产监督管理委员会偿还了股改时垫付对价共 5,324,578 股。 二、证券发行与上市情况 （一）证券发行与上市情况介绍 公司于 1989 年 3 月 9 日经珠海证券委员会[珠证（1998）1 号]文批准在珠海 经济特区富华涤纶丝厂基础上改制而成。 1992 年 4 月 28 日，中国人民银行珠海分行[92]珠银金管字第 095 号文批复 确认本公司发行股票为向社会公开发行股票。1993 年 3 月 26 日，经深圳证券交 易所核准，股票正式挂牌上市。本公司总股本为 15978 万股。 1993 年 7 月 4 日公司实施每 10 股送 2 股红股并配售 5 股新股，每股价格 8 元， 同时向内部职工配售 391.23 万新股。 除权、 送配之后， 共新增股本 11575.83 万股，总股本 27553.83 万股。 1994 年 7 月 14 日公司实施法人股每 10 股送 1 股红股，派 3 元现金红利；个 人股每 10 股送 4 股红股，不派现金。共新增股本 6945.912 万股，总股本为 344997420 股。 （二）报告期内公司股份总数及结构的变化情况 报告期内公司股份总数末发生变化，为 344,997,420 股。股份结构有所变化， 原因是：公司实施股权分置改革满一年，部分有限售条件股份解除限售。上年期 末，公司有限售条件的流通股 110,456,940 股，占公司总股本的 32.02%，无限售 条件的流通股 234,540,480 股，占公司总股本的 67.98%。部分有限售条件股份解 除限售后公司股份结构变化为：有限售条件的流通股 98,379,603 股，占公司总股 本的 28.516%，无限售条件的流通股 246,617,817 股，占公司总股本的 71.484%。 （三）公司无内部职工股

内容: 三、股东情况 （一）股东数量和持股情况

内容: 股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 珠海市人民政府国有资产监督 股东性质 国有股东 持股 比例 16.40 年度内增减 +5,324,578

内容: 70993 年末持股 数量 56,568,194 持有有限售条 件股份数量 56,568,194 质押或冻结 的股份数量 0

内容: 管理委员会 珠海市纺织工业集团公司 珠海科技奖励基金会 珠海经济特区冠华轻纺总公司 大保德信量化核心证券投资基金 中国化纤总公司 发展银行 信达投资有限公司 深圳市中科招商创业投资管理 有限公司 重庆超思信息材料股份有限公司 股东名称 中国光大银行股份有限公司—光大保德信 量化核心证券投资基金 中国化纤总公司 信达投资有限公司 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 重庆超思信息材料股份有限公司 中国银行—长盛同智优势成长混合型证券 投资基金 浙江华瑞信息技术有限公司 北京市中国人民大学教育基金会 陈兴 上海华翱国际贸易有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 其他 0.51 -1,552,314 1,747,686 0 股份种类 0 前 10 名无限售流通股股东持股情况 持有无限售条件股份数量 国有股东 其他 其他 其他 0.74 0.64 0.56 0.56 0 0 0 -4,672,327 2,544,546 2,200,000 1,927,686 1,927,673 0 2,200,000 0 0 0 0 0 0 国有股东 其他 国有股东 6.79 2.30 1.88 1.74 0 0 0 +6,008,028 23,407,041 7,920,000 6,468,000 6,008,028 23,407,041 7,920,000 6,468,000 0 23,407,041 0 6,468,000 0

内容: 中国光大银行股份有限公司—光 其他

内容: A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股

内容: 1、 本公司第一大股东珠海市人民政府国有资产监督管理委员会是第二 大股东珠海市纺织工业集团公司、第四大股东珠海经济特区冠华轻 纺总公司的实际控制人。 2、 本公司第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司是第二大股东珠海 市纺织工业集团公司全资企业。 3、 未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。

内容: （二）公司控股股东和实际控制人情况 公司控股股东和实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会， 成立于 2004 年 12 月, 是珠海市政府特设机构，按照管资产与管人管事相结合、 权利、 义务与责任相统一的原则履行国有资产出资人职责。 其前身为成立于 1999

内容: 年 4 月的珠海市国有资产经营管理局。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：

内容: 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

内容: 16.40% 100% 东 珠海经济特区富华集团股份有限公司 6.79%

内容: 珠海市纺织工业集团公司

内容: 珠海经济特区冠华轻纺总公司

内容: （三）前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件

内容: 序 号 持有的有 限售条件 股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交 易股份数量

内容: 有限售条件股东名称

内容: 限售条件

内容: 珠海市人民政府国有 资产监督管理委员会

内容: 1、在法定限售期（一年） 满后， 个月内不通过证券 24 交易所出售其所持股份；2、 在公司股权分置改革实施 后的 5 年内，通过二级市场 卖出所持有公司股票的价 格不低于近5年的最高交易 价格 9.97 元。 在法定限售期 （一年） 满后, 通过证券交易所挂牌出售 原非流通股股份，出售数量 占公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。 尚未偿付股东垫付对价 尚未偿付股东垫付对价 尚未偿付股东垫付对价

内容: 珠海市纺织工业集团 公司

内容: 珠海科技奖励基金会 珠海经济特区冠华纺 织公司 发展银行

内容: 不确定 不确定 不确定

内容: 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况

内容: 持股增减 变动原因

内容: 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元)

内容: 25%解限售

内容: 欧辉生 李少汕 梁学敏 黄志华 樊 迅

内容: 刘志标 魏 建

内容: 郑欢雪 田秋生 吴友明 陈仕登 吴乾新 庄爱娜 周优芬 季 茜

内容: 25%解限售 25%解限售

内容: 李际滨 杨光辉 薛 楠

内容: 合计

内容: 注: 不在公司领取报酬的董事、监事共三位：樊迅、刘志标、周优芬在公司

内容: 股东单位领取报酬。其他高管 2007 年绩效考核未兑现。 （二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他 单位的任职或兼职情况

内容: 姓名 闫 前 主要工作经历 1996 年 6 月—2003 年 5 月，任珠海市纺织工业 在股东单位外任职或兼职情况 珠海碧阳化工有限公司副董事

内容: 集团公司法人代表、总经理；2003 年 6 月至今， 长；珠海市石油化工协会会长； 任珠海功控集团有限公司董事长；1993 年 3 月 至今， 任珠海经济特区富华集团股份有限公司董 事局主席、法人代表；1993 年 3 月—2007 年 1 月， 任珠海经济特区富华集团股份有限公司党委 书记；2007 年 1 月至今，任珠海经济特区富华 集团股份有限公司党委副书记。 欧辉生 2001 年 10 月—2002 年 3 月， 在珠海市国有资产 经营管理局任总经济师助理； 2002年4月—2003 年 5 月，在珠海功控集团有限公司任副总经理、 珠海市汇畅交通投资有限公司董事长； 2003 年 6 —2006 年 5 月，珠海功控集团有限公司副总经 理、 党委委员， 兼任珠海功控玻璃纤维有限公司 董事长、珠海市汇畅交通投资有限公司董事长； 2006 年 6 月—2007 年 1 月，任珠海功控集团有 限公司副总经理、 党委委员， 兼任珠海功控玻璃 纤维有限公司董事长；2007 年 1 月至今，任珠 海经济特区富华集团股份有限公司总裁；2007 年 2 月至今， 任珠海经济特区富华集团股份有限 公司董事。 无 珠海市政协经济委员会顾问。

内容: 李少汕

内容: 2000 年 1 月—2002 年 2 月，在珠海市功业控股 有限公司任副总经理；2002 年 3 月—2006 年 12 月， 在珠海功控集团有限公司任董事、 副总经理； 2004 年 8 月—2007 年 1 月，任珠海功控集团有 限公司党委委员；2000 年 5 月至今，任珠海可 口可乐饮料有限公司董事长；2007 年 1 月至今， 任珠海经济特区富华集团股份有限公司副总裁； 2007 年 2 月至今，任珠海经济特区富华集团股 份有限公司董事。

内容: 无

内容: 梁学敏

内容: 1999 年 1 月—2006 年 8 月，担任珠海经济特区 电力开发（集团）公司党委书记、总经理；2006 年 9 月—2007 年 5 月，任珠海经济特区电力开 发集团有限公司党委书记；2006 年 9 月—2007 年 2 月， 任珠海经济特区电力开发集团有限公司 总经理；2006 年 9 月至今，任珠海经济特区电 力开发集团有限公司董事长；2007 年 1 月至今， 任珠海经济特区富华集团股份有限公司副总裁； 2007 年 4 月至今，任珠海经济特区富华集团股 份有限公司董事。

内容: 黄志华

内容: 1991 年 5 月—2002 年 3 月，在珠海市纺织工业 集团公司工作，历任党委委员、团委书记、机关 支部书记、总经办主任、工委会主席等职；2002 年 4 月—2003 年 6 月任珠海功控集团有限公司 人力资源部总经理； 2003 年 7 月—2007 年 1 月， 任珠海功控集团有限公司党委副书记、纪委书 记、兼任人力资源部总经理、党委办主任；2007 年 1 月至今， 任珠海经济特区富华集团股份有限 公司副总裁；1993 年至今，任珠海经济特区富 华集团股份有限公司董事。

内容: 樊

内容: 迅

内容: 1996 年 12 月—2005 年 10 月，历任中国丝绸工

内容: 中国化纤工业协会副理事长、中

内容: 业总公司总经理助理、 副总经理、 常务副总经理、 国丝绸协会副会长。 总经理；2005 年 10 月至今，任中国化纤总公司 总经理；2007 年 4 月至今，任珠海经济特区富 华集团股份有限公司董事。

内容: 刘志标

内容: 2001 年 2 月—2004 年 2 月，任珠海市商业银行 人事教育部总经理； 2004 年 2 月—2006 年 7 月， 任珠海市商业银行办公室主任；2006 年 8 至今， 在珠海市国资委任专职董事、监事；2007 年 2 月至今， 任珠海经济特区富华集团股份有限公司 董事。

内容: 珠海航空有限公司董事。

内容: 魏

内容: 建

内容: 2001 年 8 月—2003 年 7 月，在广发证券博士后 工作站从事研究工作；2003 年 8 月—今，在山 东大学经济研究中心工作；2002 年 7 月至今任 珠海经济特区富华集团股份有限公司独立董事。

内容: 郑欢雪

内容: 2002 年 4 月—2002 年 12 月， 任深圳市光汇石油 化工有限公司常务副总经理； 2003年2月—2005 年 2 月，任金浪企业股份有限公司财务总监； 2005 年 3 月—2006 年 6 月，任中国服装股份有 限公司总经理助理；2006 年 6 至今，任上海慧 地企业策划有限公司执行董事；2002 年 7 月至 今任珠海经济特区富华集团股份有限公司独立 董事。

内容: 珠海中富实业股份有限公司独立 董事。

内容: 田秋生

内容: 1982-2005 年在兰州大学经济学院执教，先后任 教授、博士生导师；1997-2005 年 8 月，先后任 兰州大学经济系主任、经济学院副院长；2005 年 8 月开始， 在华南理工大学经济与贸易学院执 教，任教授、博士生导师，并先后任华南理工大 学经贸学院副院长、 金融系系主任、 区域经济研 究所所长， 以及华南理工大学科技发展指导委员 会委员。2005 年 10 月至今任珠海经济特区富华 集团股份有限公司独立董事。

内容: 中国国际金融学会常务理事，中 国商业经济学会理事，甘肃财政 学会副会长，甘肃省金融学会理 事， 政协甘肃省委员会常务委员、 民进甘肃省委员会副主委、甘肃 省政府参事。

内容: 吴友明

内容: 2000 年 4 月至今， 任广东德赛律师事务所律师、 中国国际私法学会理事；珠海市 高级合伙人；2006 年 2 月至今，任珠海经济特 区富华集团股份有限公司独立董事。 人大常委会法律顾问；广东蓉胜 超微线材股份公司独立董事。

内容: 陈仕登

内容: 1998 年 6 月—2002 年 3 月，历任珠海市功业控 股有限公司董事、总经理、党总支书记；2002 年 4 月—2003 年 5 月，任珠海市联晟资产托管 有限公司董事长、 党委书记； 2003 年 6 月—2007 年 1 月， 任珠海功控集团有限公司任总裁、 党委 书记；2007 年 1 月至今，任珠海经济特区富华 集团股份有限公司党委书记，2007 年 2 月至今， 任珠海经济特区富华集团股份有限公司监事会 主席。

内容: 吴乾新

内容: 2003 年 8 月—2007 年 1 月，任珠海经济特区富 华集团股份有限公司党委副书记、 纪委书记、 副 总裁；2007 年 1 月至今，任珠海经济特区富华 集团股份有限公司党委副书记、监事。

内容: 庄爱娜

内容: 1998 年至今任珠海市珠光集团控股有限公司助 理总经理。1996 年至今任珠海经济特区富华集 团股份有限公司监事。

内容: 珠海国际大厦有限公司董事。

内容: 周优芬

内容: 2003 年 5 月—2006 年 8 月，任珠海日东集团有 限公司招商部经理,兼任珠海市日东休闲购物广 场有限公司副总经理和珠海市日东百货有限公 司儿童世界总经理；2006 年 8 月至今，珠海市 国资委专职董事/监事；2007 年 2 月至今，任珠 海经济特区富华集团股份有限公司监事。

内容: 珠海市航空有限公司监事；珠海 汇畅交通投资有限公司董事。

内容: 季

内容: 茜

内容: 2002 年 3 月至今，先后在珠海经济特区富华集 团股份有限公司办公室、 董事局秘书处工作， 现 任公司证券事务代表；2007 年 1 月至今，任珠 海经济特区富华集团股份有限公司监事。

内容: 李际滨

内容: 2001 年至 2002 年任深圳清华创投总经理助理； 无 2002 年至 2004 年在中国人民大学学习；2004 年 4 月至今任珠海经济特区富华集团股份有限 公司副总裁。

内容: 杨光辉

内容: 2000 年 2 月—2007 年 1 月，任珠海市国有资产 监督管理委员会派驻市属国有企业财务总监； 2007 年 1 月至今，任珠海经济特区富华集团股 份有限公司财务总监。

内容: 薛

内容: 楠

内容: 2000 年 4 月至今任珠海经济特区富华集团股份 有限公司董事局秘书、 珠海经济特区富华投资公 司总经理。

内容: （三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况。 因 2006 年末公司实施重大资产置换，2007 年初，公司董事、监事和高级管 理人员发生如下变动： 1、经 2007 年 1 月 24 日召开公司六届董事局第十三次会议审议，同意原董 事高锦芬先生、杨廷安先生、杜志锭先生辞去公司董事及在董事局担任的一切职 务，并推选欧辉生先生、李少汕先生、刘志标先生为公司第六届董事局董事候选 人。经 2007 年 2 月 9 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会选举通过，欧辉 生先生、李少汕先生、刘志标先生正式就任公司第六届董事局董事。 2、经 2007 年 1 月 24 日召开公司第六届监事会第十次会议审议，同意原监 事杨崇高先生、蔡志鹏先生、梁宝臻先生、陈长金先生辞去公司监事及在监事会 担任的一切职务，并推选陈仕登先生、周优芬女士为公司第六届监事会监事候选 人。经 2007 年 2 月 9 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会选举通过，陈仕 登先生、周优芬女士正式就任公司第六届监事会监事；同时，公司 2007 年 1 月 23 日召开职工代表大会推选由吴乾新先生、季茜女士出任公司第六届监事会职 工代表监事。 3、经 2007 年 1 月 24 日召开的公司六届董事局第十三次会议审议通过，盛 建良先生辞去公司总裁职务、吴乾新先生、郑伟森先生辞去公司副总裁职务、陈 盛平先生辞去公司财务总监职务。 聘任欧辉生先生为公司总裁、 聘任李少汕先生、 梁学敏先生、黄志华先生为公司副总裁、聘任杨光辉先生为公司财务总监。 4、经 2007 年 3 月 30 日召开公司第六届董事局第十五次会议审议，同意原 董事盛建良先生、黄文峰先生辞去公司董事及在董事局担任的一切职务，并推选 梁学敏先生、樊迅先生为公司第六届董事局董事候选人。经 2007 年 4 月 24 日召 开的公司 2006 年年度股东大会选举通过，梁学敏先生、樊迅先生正式就任公司 第六届董事局董事。

内容: 二、公司员工情况 截止本报告期末，公司拥有员工总数 987 人，需要承担费用的离退休职工 32 人。 （一）专业构成情况 生产人员 529 销售人员 25 技术人员 167 经济人员 68 财务人员 46 行政人员 152

内容: （二）教育程度情况 博士 1 硕士 15 本科 117 大专 117 中专 98 高中及以下 639

内容: 第五节 公司治理结构

内容: 一、公司治理结构状况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等的 、 、 要求， 依法规范运作， 并按照中国证监会加强上市公司治理工作的有关文件精神， 不断完善内部控制制度和法人治理结构，提高公司治理水平。 （一）关于股东和股东大会：公司严格执行《股东大会议事规则》 ，保证股 东大会召集和召开的合法、规范、有序；保证全体股东，特别是中小股东享有平 等地位，能充分行使自己的权利；对关联交易和重大事项的审议、决策、披露程 序符合有关规定，遵循了公平、公正的原则。 （二）关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能 力，有自主独立的人事、采购、生产、销售职能部门，与第一大股东在业务、人 员、资产、机构、财务方面严格做到五分开；公司高管人员均未在控股股东单位 任职。 （三）关于董事和董事局：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关 规定选聘董事，公司董事局人员和数量构成符合法律、法规的有关要求；全体董 事能以勤勉、尽责的态度依据《董事局议事规则》等制度，认真履行职责；董事 局会议记录完整、真实。 （四）关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关

内容: 规定选聘监事，公司监事会人员和数量构成符合法律、法规的有关要求；全体监 事依据《监事会议事规则》等赋予的职责，对公司财务及董事、总裁和其他高级 管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权利。 （五）绩效评价与激励约束机制：公司制定了独立董事、独立监事的薪酬制 度，对经营层按照年度以经营业绩等综合指标进行考核。 （六）关于利益相关者：公司能充分尊重和维护利益相关者的合法权益，以 实现股东、用户、社会等各方利益的协调平衡，共同发展。 （七）关于信息披露与透明度：董事局秘书处专职负责信息披露工作、接待 投资者的来访和咨询。相关人员加强对证券市场有关法规的学习，强化信息披露 工作的责任感，自觉、规范地履行信息披露义务，保证披露信息的及时、真实、 准确、完整，增强了公司的透明度。 《证券时报》为公司指定信息披露报纸。 公司将继续严格按照相关法律、法规的要求完善内部控制制度，规范三会运 作，规范信息披露，不断夯实管理基础，持续推动公司治理朝着规范、创新的目 标前行。 二、独立董事履行职责情况 公司现有四名独立董事，报告期内独立董事按照《公司法》《公司章程》 、 、 《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，认真审议议案，并以谨慎、客观的 态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小投 资者的合法权益。本年度独立董事对提交董事局讨论的事项，均投出了赞成票， 没有反对、弃权的情况。独立董事对公司的其他事项未提出异议。报告期内独立 董事对公司董事调整、对外担保、利润分配、聘任会计师事务所等事项发表了独 立意见。 报告期内独立董事出席董事会的情况： 独立董事 姓名 魏 建 本年应参加 董事会次数 14 14 14 14 亲自出席 （次） 13 14 14 14 委托出席 （次） 1 0 0 0 缺席 （次） 0 0 0 0

内容: 郑欢雪 田秋生 吴友明

内容: 三、公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 （一）业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与第一大股东间无同 业竞争，第一大股东不存在干预公司经营运作的情形。 （二） 人员方面： 公司在劳动、 人事及工资管理等方面均独立于第一大股东。 高级管理人员未在股东单位兼职或领薪。 （三）资产方面：公司拥有独立完整的资产，与第一大股东间产权关系清晰 明确。 （四）机构方面：公司建立了完整的组织机构，股东大会、董事局、监事会 依照法律法规和公司章程独立行使职权。 （五）财务方面：公司设置独立的财务部门，建有独立的会计核算系统和财 务会计制度以及对下属公司的财务管理制度，设有独立的银行帐号，依法独立纳 税。 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 (一)内部控制情况综述 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和 广东证监局、深圳证券交易所的有关要求，公司在 2007 年开展了公司治理专项 活动，围绕完善治理结构、提升治理水平的目标，公司通过自查、公众评议及检 查、整改提高三个阶段的扎实工作，发现问题并及时进行了整改。进一步完善了 董事、高管聘任合同和董事局专门委员会记录、公司各层级的激励约束机制、补 充修订了《公司章程》等等，进一步提高了公司治理水平。 目前，公司已制定了较为完善的内部控制制度体系,主要包括业务管理控制 制度、财务管理控制制度、信息披露控制制度等，并针对重组后行业跨度较大、 下属企业较多的情况，特别关注和加强了对控股子公司的管理控制。 公司设立审计室，在董事局审计委员会的领导下独立开展工作，向董事局负 责。 审计室依据国家法律、 法规及有关政策、 财务会计制度和公司内部管理制度， 对公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和效益性进行监督和评价。 （二）重点控制活动 1、对控股子公司的控制管理：公司对控股子公司控制结构及持股比例如下 图:

内容: 股东大会

内容: 董事局

内容: 监事会

内容: 经营班子

内容: 珠海功控集团有限公司 100%股权 珠 海 富 华 复 合 材 料 有 限 公 司 饮 料 有 限 公 司 50% 珠海市珠阿能源开发 有限公司 100%股权 其中： 功控集团持有其 49% 股权； 电力集团持有其 51% 股权。 100% 股 权 股 权 珠 海 可 口 可 乐

内容: 珠海经济特区电力 开发集团有限公司 100%股权

内容: 珠 海 经 济 特 区 富 华 房 地 产 公 司 100% 股 权

内容: 珠 海 经 济 特 区 富华 进 出 口 贸 易 公 司 100% 股 权 特

内容: 珠 海 经 济 特 区 富华 投 资 公 司 100% 股 权

内容: 珠 海 经 济 特 华 房 区 富华 物 业 管 理 公 司 有 100% 股 权 股 权

内容: 珠 海 经 济 区 冠 地 产 开 发 限 公 司 100%

内容: 贵州富 华药业 有限责 任公司 99%股 权

内容: 上 海一 格 印 务 有 限 公 司 70% 股 权

内容: 贵州富 华房地 产开发 有限公 司 100% 股权

内容: 公司制订了一套完整的母子公司管控制度体系。包括《子公司重大决策管理 制度》、《子公司重要人事管理制度》、《子公司收益分配管理制度》、《子公 司战略规划管理制度》 《子公司预算管理制度》 《子公司运营监控管理制度》 、 、 、 《子公司业绩合同管理办法》等，从人事管控、信息管控、预算管控、重大决策 管控、运营管控、考核激励等方面完善制度和流程，明确母子公司间的权责、利 益关系，确保了母公司对子公司和各分支机构实施有效管理和控制。 2、对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等事项的内部控制情 况：公司制订了《关联交易管理制度》《担保管理办法》《募集资金使用管理制 、 、 度》《投资管理制度》《证券市场投资内控制度》等，严格按照中国证监会等监 、 、 管部门的有关规定细化原则、申请审批程序、责任、监督、风险防范，加强对该 类事项的控制与管理。

内容: 3、对信息披露的内部控制： 公司按照中国证监会和深交所的有关规定，制定并及时修订《信息披露管理 制度》《投资者关系管理工作制度》《重大信息内部报告制度》 、 ， ，强调内部重大 信息的保密责任和信息披露的公平性。公司设立专门机构并配备了相应人员，依 法履行信息批露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。 （三）问题及整改计划 1、在专项治理活动中公司通过自查发现的问题： （1）结合公司重组后主营 业务、资产状况以及组织架构发生的重大变化，公司母子公司管控体系有待进一 步完善；（2）结合公司重组后的实际情况，公司经营层和下属企业的激励约束 机制有待进一步完善；（3）企业文化建设有待进一步加强。 2、监管部门指出的问题： 《公司章程》有待进一步完善，未按中国证监 （1） 会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》的要求，在公司章程中载明制止股东 或者实际控制人侵占上市资产的具体措施，包括建立对大股东所持股份“占有即 冻结”的机制； （2）公司董事局未与董事签订聘任合同，明确双方的权利义务， 与上市公司治理准则的要求不符；3） （ 公司董事局专门委员会会议记录过于简单， 存在以会议纪要代替会议记录的情形。 3、对上述问题的整改情况： （1）结合公司重组后主营业务、资产状况发生 的重大变化， 为进一步规范制度体系， 提升管控能力， 公司在充分调研的基础上， 借助中介机构的专业力量，已制订了一套完整的母子公司管控制度体系。从人事 管控、信息管控、预算管控、重大决策管控、运营管控等方面完善制度和流程， 明确母子公司间的权责、利益关系，确保母公司对子公司和各分支机构实施有效 管理和控制；（2）公司各层级的激励约束机制有待进一步完善，结合公司重组 后的实际情况，建立完善各层级经营目标责任制以及奖惩机制。公司通过子公司 业绩合同管理办法和薪酬方案， 制订经营目标——依据目标责任考核——依据考 核结果核定奖惩和薪酬的激励约束机制；（3）已制定公司企业文化建设管理办 法并实施；（4）根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证 监公司字【2006】92 号）的要求，公司对章程进行了相应修订，在原章程“第 三十九条”增加如下内容：“如发现控股股东侵占资产，公司董事局应立即申请 司法冻结其所持有的本公司股权，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占 资产。 维护上市公司资金安全是公司全体董事、 监事和高级管理人员的法定义务，

内容: 如公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产，公 司董事局将视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢 免。”该章程修改事项已经公司 2007 年 8 月 22 日召开和第六届董事局第二十次 会议和 2007 年 9 月 11 日召开的公司 2007 年度第二次临时股东大会审议通过； （5）公司已按《上市公司治理准则》的要求拟定了《董事聘任合同》，并在近 期签署完成，进一步明确双方的权利义务；（6）公司已指定专人负责董事局专 门委员会会议记录， 务必保证对各专门委员会的会议情况及履职情况进行详尽记 载。 （四）公司内部控制的自我评价 公司已经建立了比较完善的组织架构和制度体系， 内部控制制度基本得到有 效实施，保证了公司的规范运作。在今后的工作中，公司将结合监管部门的要求 和内部实际情况的变化，继续完善公司内部控制制度，为公司的规范运作和健康 发展提供保障。 （五）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已建立了较为完善的内 部控制组织机构和内部控制制度，保证了公司业务活动的正常运行，保护了公司 资产的安全和完整。2007 年度，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部 控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价符合公司内 部控制的实际情况。 （六）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 报告期内，公司董事局根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，进一 步完善了公司内部控制制度，形成了以母子公司管控制度、业务管理控制制度、 财务管理控制制度、信息披露控制制度等为基础的公司内部控制制度体系。对控 股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露的内部 控制规范有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价符合公 司内部控制的实际情况。 五、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 对高级管理人员按照年度以经营业绩等综合指标进行考核。

内容: 第六节 股东大会情况简介

内容: 报告期内，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司共召开了三次 股东大会。 一、2007 年第一次临时股东大会 （一） 会议通知刊登于2007年1月25日 《证券时报》 http://www.cninfo.com.cn； 和 （二）会议由公司董事局召集； （三）会议于 2007 年 2 月 9 日以现场投票方式召开； （四)会议决议公告刊登于 2007 年 2 月 10 日《证券时报》和

内容: 二、2006 年年度股东大会 （一）会议通知刊登于2007年4月3日 《证券时报》 http://www.cninfo.com.cn； 和 （二）会议由公司董事局召集； （三）会议于 2007 年 4 月 24 日以现场投票方式召开； （四）会议决议公告刊登于 2007 年 4 月 25 日《证券时报》和

内容: 三、2007 年第二次临时股东大会 （一）会议通知刊登于2007年8月25日《证券时报》和 http://www.cninfo.com.cn； （二）会议由公司董事局召集； （三）会议于 2007 年 9 月 11 日以现场投票方式召开； （四）会议决议公告刊登于 2007 年 9 月 12 日《证券时报》和

内容: 第七节 董事局报告

内容: 一、经营情况的讨论和分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2007 年是公司完成重大资产置换后全面开展工作的第一年，在股东的大力

内容: 支持和监管部门的指导下，董事局本着“夯实基础，规范发展”的原则，制订了 “以玻纤为主要产业、以重点项目投资为稳定收益来源，保持公司盈利的稳定性 和成长性”的年度工作目标。经过努力，公司的基础管理工作得以夯实、项目拓 展取得突破、投资收益回报理想、盈利能力实现稳中有升。 经审计，2007 年公司实现营业收入 648，974，745.85 元，同比增长 207.20 %；投资收益 200,684,473.43 元，同比增长 15.67%；利润总额 155,196,787.30 元，同比增长 13.05%；净利润 140,994,157.17 元，同比增长 5.94%；每股收益 0.4084 元，同比增长 6.10%。 2、主营业务及经营情况 （1）公司营业收入及营业利润构成情况 主营业务分行业：

内容: 营业成本

内容: 主营业务分产品

内容: 主营业务分地区

内容: （2）占公司营业收入或营业利润总额 10%以上的行业或产品情况

内容: （3）公司主要供应商及客户（前 5 名） 本年度本公司向前五名供应商采购的金额163,659,698.44元， 占采购总额的 29%；上年度本公司前五名供应商采购的金额108,849,702.18元,占采购总额的 63.44%。 本年度本公司向前五名客户销售的收入总额244,455,256.42元，占主营业务收 入总额的37.58%；上年度本公司前五名客户销售的收入总额113,412,224.67元，占 主营业务收入总额的53.68%。

内容: 3、报告期内主营业务结构、主营业务盈利能力较前发生变化的说明 (1)主营业务结构和主营业务盈利能力

内容: 单位： （人民币）元 行业 房地产 制造和贸易 其他 主营业务毛利 比上年增 2006 年度 减百分比 1,339,348.52 2718.57%

内容: 变动原因说明： A、房地产业主营业务毛利比去年同期增长 2719%的主要原因是本报告期公 司开发的贵阳“松竹苑”项目完工验收，本年度确认收入。 B、制造和贸易业主营业务毛利本报告期比去年同期增长 28%的主要原因是 去年同期只合并了功控集团 12 月份数据。 C、其他业务变动的主要原因是本报告期取得了较大的其他业务利润。 (2)经营成果和利润构成变动情况 A、经营成果变动情况

内容: 变动原因说明：营业利润、利润总额、净利润上升的主要原因是本报告期取 得较大的投资收益，其中取得广珠发电有限责任公司分红 1.23 亿元。 B、利润构成变动情况：

内容: 营业收入 营业成本 营业税金及附加 期间费用 资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 营业外收支净额 利润总额

内容: 变动原因说明： （1）本报告期营业收入和营业成本在利润总额中所占比重比上年同期上升 的主要原因是去年同期只合并了功控集团 12 月份营业收入和营业成本，本报告 期公司开发的房地产项目“松竹苑”确认收入和相应结转成本也导致收入和成本 较大增长。 （2）本报告期期间费用在利润总额中所占比重比上年同期上升 29.98%的主 要原因是去年同期只合并了功控集团 12 月份期间费用。 （3）本报告期资产减值损失在利润总额中所占比重比上年同期下降 4.03%

内容: 的主要原因是本期按往来账余额转回减值准备所致。 （4）本报告期投资收益在利润总额中所占比重比上年同期上升 2.92%的主 要原因是本期取得广珠发电有限责任公司分红 1.23 亿元且所属投资公司取得较 大投资收益。 4、公司资产负债情况

内容: 变动原因说明: （1）本报告期末应收款项在总资产中所占比重比上年末下降 2.13%的主要 原因是本报告期通过与有关单位结算，应收款项降低。 （2）本报告期末存货在总资产中所占比重比上年末增加 1.53%的主要原因 是公司继续开发富华广场三期房地产项目投入的开发成本。 （3）本报告期末长期股权投资在总资产中所占比重比上年末下降 2.64%的 主要原因是总资产基数不同所致，本报告期长期股权投资增加 4715 万元的主要 原因是公司对 PTA 二期项目进行了第二次注资。 （4）本报告期末应付账款在总资产中所占比重比上年末上升 2.10%的主要 原因是本报告期公司所属房地产业公司应付工程款。 （5）本报告期末预收款项在总资产中所占比重比上年末上升 15.70%的主要 原因是本报告期公司所属房地产业公司预收购房款。 （6）本报告期末其他应付款在总资产中所占比重比上年末下降 1.86%的主 要原因是总资产基数不同所致。 （7）本报告期末长期借款在总资产中所占比重比上年末下降 6.89%的主要 原因是本报告期偿还到期借款且将部分借款转入一年内到期的非流动负债科目

内容: 所致。 5、公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税变化

内容: 销售费用

内容: 管理费用 财务费用 所得税

内容: 变动原因说明： （1）销售费用本报告期比上年同期增加 62.48%的主要原因为去年同期只合 并了功控集团 12 月份销售费用。 （2）管理费用本报告期比上年同期增加14.58%的主要原因是重组后各项费 用增加所致。 （3）财务费用本报告期比上年同期增长 885.73%的主要原因是去年同期只合 并了功控集团 12 月份财务费用。 （4）所得税本报告期比上年同期增长 239.01%的主要原因是本期贵州富华房地 产公司取得销售房产利润计缴所得税费用。 6、现金流量表相关数据

内容: 变动原因说明: （1）经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期现金流入增加的 主要原因为公司本报告期开发房地产项目收取购房款所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期现金流入减少 52.44%的主要原因为富华复材公司投入资金进行窑炉冷修和本期对PTA二期 项目进行第二次注资。 （3）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期现金流出增加的 主要原因为公司本报告期银行借款减少和支付现金股利所致。

内容: 7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）珠海经济特区富华房地产公司，注册资本人民币 3000 万元，公司全资

内容: 控股，主要从事房地产开发、销售。本报告期总资产 591,272,317.18 元，净资 产-116,741,554.89 元，实现净利润人民币-2,844,552.88 元。 （2）珠海经济特区富华进出口贸易公司，注册资本人民币 2000 万元，公司 全资控股，主要经营各项进出口业务。本报告期总资产 31,211,922.35 元，净资 产 12,156,412.52 元，实现净利润人民币-1,065,470.88 元。 （3）珠海经济特区富华投资公司，注册资本人民币 2500 万元，公司全资控 股， 主要从事投资咨询。 本报告期总资产 127,261,569.63 元， 净资产 25,000,000 元。富华投资公司紧紧抓住牛市机遇，在严格控制风险的前提下，坚持价值投资 的理念，获取了较好投资回报。全年实现投资收益 51,163,004.86 万元，净利润 40,288,101.66 元，同比增长 190%。 （4）珠海经济特区富华物业管理公司，注册资本人民币 200 万元，公司全 资控股，主要从事实物租赁、物业管理。本报告期总资产 2,872,799.65 元，净 资产 213,717.17 元，实现净利润人民币 457.70 元。 （5）贵州富华药业有限公司，注册资本人民币 2000 万元，公司持有其 99% 的股权，主要生产经营中西成药。本报告期总资产 74,747,300.53 元，净资产 -3,914,226.71 元，实现净利润人民币-3,065,654.67 元。 （6）贵州富华房地产开发有限公司，注册资本人民币 2000 万元，贵州富华 药业有限公司持有其 100%股权，主要从事房地产开发及销售、室内外装潢。本 报告期总资产 113,133,386.27 元，净资产 29,773,435.85 元，实现净利润人民 币 14,685,687.01 元。 （7）上海一格印务有限公司，注册资本 125 万美元，集团持有其 70%的股 权， 主要从事印刷制版、 彩色印刷、 印刷材料加工。 本报告期总资产 7,157,049.44 元，净资产-6,796,238.29 元，实现净利润人民币-1,598,903.91 元。 （8）珠海功控集团有限公司，注册资本人民币 30000 万元，公司全资控股， 主要从事资产经营，实业投资和开发。本报告期总资产 701,240,020.25 元，净 资产 406,398,547.46 元，实现净利润人民币 12,391,832.02 元。 （9）珠海富华复合材料有限公司，注册资本人民币 27776 万元，本报告期 总资产 841,983,532,44 元，净资产 395,485,474.61 元，公司全资控股，主要从 事纺织类玻纤维制品、增强类玻璃纤维制品的生产销售和研究、开发无碱类玻璃 纤维制品及经营本企业自产产品、相关技术的进出口业务。2007 年受电子布市

内容: 场持续低迷， 窑炉冷修造成的原料纱成本的大幅增加， 其他主要原材料价格上涨， 出口退税率降低等诸多不利因素的综合影响，该公司全年经营面临巨大压力，虽 积极采取多种措施仍无法摆脱困境。2007 年富华复材实现营业收入 358,633,704.34 元，净利润-32,293,741.64 元，同比减少 309%。 （10）珠海经济特区电力开发集团有限公司，注册资本人民币 15000 万元， 公司全资控股，主要从事电力项目投资及其他项目投资。本报告期总资产 301,322,762.56 元 ， 净 资 产 230,492,825.28 元 ， 实 现 净 利 润 人 民 币 118,916,398.83 元。公司参股约 10％的珠海发电厂 1、2 号机组运营稳定、盈利 能力优秀，2007 年公司获分 06 年度投资收益人民币 1.23 亿元。 （11）珠海市珠阿能源开发有限公司，注册资本人民币 6291.6 万元，公司 全资控股，经营范围：间接参与投资珠海发电厂 1、2 号机组项目。本报告期总 资产 109,703,624.67 元，净资产 64,840,887.91 元，实现净利润人民币 -8,057,778.20 元。珠海经济特区电力开发集团有限公司持有该公司 100%股权， 因珠阿能源股权作为质押物，为公司在交通银行的流动资金贷款提供质押，由于 目前该股权仍处于质押状态,且无其他合适的质押物进行替换。因此为了不影响 公司正常融资,公司决定暂不注销珠阿能源公司。 （12） 珠海可口可乐饮料有限公司， 注册资本 7838 万港元， 公司持有其 50% 股权，主要从事生产和销售可口可乐、雪碧、芬达、茶饮料、果汁饮料、矿泉水、 饮用水、保健饮料等饮料。本报告期总资产 313,621,255.13 元，净资产 114,791,988.96 元。在竞争激烈的市场环境下，珠海可口可乐饮料有限公司经 营状况继续保持良好的上升势头。在指定销售区域内，品牌、质量和规模上的综 合竞争力显示出了较大优势，2007 年可乐公司实现销售收入 7.73 亿元，同比增 长 25%；净利润 49,238,120.69 元，公司从中获得投资收益 2211.15 万元。 （13）珠海裕富通聚酯有限公司，注册资本人民币 6000 万元，本公司持有其 35%的股权。经营范围：聚酯产品的生产、销售。2007 年，裕富通公司在产品结 构单一、切片产能过剩、市场竞争日益残酷的恶劣情况下，公司加强市场预测和 创新经营模式，抓住机会，实现销售纤维级切片 13.73 万吨，销售收入 12.8 亿 元，净利润 549.31 万元，公司从中获得投资收益 192.26 万元。 （14）珠海碧辟化工有限公司，注册资本 14400 万美元，本公司持有其 15% 的股权。经营范围：生产精对苯二甲酸（简称 PTA）并在国内外市场销售公司自

内容: 产产品。参股 15％的珠海碧辟化工有限公司面临 03 年投产以来最严峻的经营形 势：原材料价格上涨、国内 PTA 产能大幅增长并集中释放、销售价格同比下降等 原因导致 07 年国内 PTA 市场残酷竞争和全行业亏损。碧辟公司在保证安全与质 量的同时，最大化的为股东创造利益，2007 全年共生产 PTA57.9 万吨，销售 PTA57.1 万吨，同比增长 11%；实现销售收入 39.8 亿元人民币。碧辟公司 2007 年 8 月对 2006 年利润进行分配，公司获投资收益人民币 9,178,181.04 元。 8、报告期内公司无控制的特殊目的主体。 （二）对公司未来发展的展望 公司主营业务为玻璃纤维制品项目投资， 电力项目投资、 房地产开发。 兼营： 饮料项目投资、医药项目投资、化工原料、化工产品。 1、2008 年公司主要产业的发展趋势和竞争格局 （1)玻纤行业。 玻纤主要产品电子级玻纤布，是印制电路板（PCB）基板材料覆铜板（CCL） 的重要原材料。未来几年，国内的电子产品仍然存在巨大市场空间，数字技术和 网络技术的飞速发展，推动了电子信息产品大量升级换代（如数字电视的推广应 用等） ，新的市场需求不断涌现。国际市场方面，根据下游 CCL、PCB 厂商的分 析，08 年国际电子市场需求虽有所放缓，但对整体市场预期仍保持谨慎乐观， 部分厂家仍计划在 08 年扩充产能。 电子布市场需求的高速增长，使跨国公司纷纷抢滩登陆，欧文斯?科宁公司、 PPG 公司、博舍公司已在中国投资建厂；台湾及香港的一些财团和企业，比如南 亚、台玻、建滔集团，在大陆的投资力度加大。中国三大玻纤巨头已经涉足电子 玻纤，电子布的商场竞争日趋激烈。 功控玻纤是国内最早引进无碱池窑拉丝及电子级玻纤布织造的企业， 填补了 中国无碱池窑拉丝玻纤生产线的空白。有多年的生产实践经验，积累了较丰富的 无碱池窑拉丝及电子级玻纤布织造技术，公司已建立了较为广泛的销售网络，并 与一些下游 CCL 企业建立了长期合作的战略伙伴关系；且公司地处国内最重要 的覆铜板生产基地广东省，有一定的地域优势。但功控玻纤存在生产规模小，原 料纱自给不足，产品品种单一、且高技术含量产品在总产量中比重偏低等情况， 盈利能力受原料价格波动、下游景气程度的影响较大，盈利能力不稳定。 （2）电力投资。

内容: 广东省“十一五”电力发展规划在综合考虑电网、电源审批和建设速度等问 题的基础上认为：今后五年广东省电力供需形势整体仍趋于紧张，保障电力供应 任务十分艰巨。 此外受贵州、 云南地区冰冻灾情的影响， 全省外购电力大幅下降， 电力供需矛盾突出。相关信息显示：全省负荷缺口将超过 650 万千瓦，最高时可 能达到 850 万千瓦。因此预计公司投资的珠海发电厂 1—4 号机组，在 2008 年不 存在发电量不足的问题。 风能作为一种清洁的可再生能源，越来越受到时世界各国的重视。风力发电 在可再生能源开发利用中技术最成熟、最具商业化和规模化发展前景。我国风能 资源得天独厚， 风能开发可以有效缓解我国能源供应的紧张局面， 已经成为共识。 有关资料显示，我国风能资源储量居世界首位，仅陆上可开发的装机容量就达 2.5 亿千瓦，且商业化、规模化的潜力很大。根据我国的风电发展规划，在未来 很长一段时间内，风力发电仍将保持良好的发展态势。另外，广东省于 2007 年 12 月 1 日起， 率先实行风电标杆电价， 在燃煤机组标杆电价基础上加价 0.25 元， 为公司下一步开发风电项目创造了有利条件。 （3）饮料行业。 中国软饮料行业近年来的年平均增长速度达 20%， 2008 年仍将保持快速增长 的态势，并向多样化、均衡化方向发展，咖啡、奶茶、果汁、含乳饮料等将有较 快增长，但碳酸饮料和果汁仍将处于市场的主导地位，预计两类饮料的销售增长 将较为稳定。同时随着有关安全、环保等法律法规的进一步健全，将有助于提高 饮料行业进入的技术和资金门槛，控制行业混乱的市场秩序，使竞争环境更规范 有序。 珠海可口可乐作为中国区最早的瓶装厂之一，已经拥有较为成熟的销售区 域，品牌、质量优势突出，在碳酸饮料市场中占据绝对优势。在果汁饮料、茶饮 料方面面临的竞争相对激烈。同时随着有关法律、法规的进一步健全，也对企业 在生产配方、生产技术、生产及包装原材料等方面提出了更高的要求。 （4）房地产业务。 2007 年，房价持续高涨，国家对房地产行业的宏观调控力度也在不断加强， 特别是 2007 年下半年，国务院各部委出台了一系列宏观调控措施，调控思路明 确： 一是通过增加保障性住房供给， 调整住房供应结构； 二是通过首付比、 利率、 税收等手段抑制投资性需求。调控目的在于抑制房价过快增长，而非导致房地产

内容: 市场的萎缩。从长期来看，国民经济持续向好、人民币升值预期、城市快速发展 等因素都决定了房地产行业在未来的健康、持续发展。随着交通基础设施的不断 完善，珠海的发展潜力和良好的人居环境，将继续吸引国内外房地产开发商积极 参与建设，珠海市场竞争也相对激烈。 （5）化工业务方面。 2007 年国内 PTA 产能集中释放，从 2005 年的 590 万吨增加到 1060 万吨， 国内产能的快速增长， 引发国内外厂商对中国市场的激烈争夺， PTA 行业正处在 一个优胜劣汰的整合过程中，尚未达到平衡，总体表现为供大于求。而下游聚酯 工厂却因纺织业的不景气而开工率下降，需求减少。原料方面因原油价格的一路 上扬造成的 PTA 主要原材料 PX 价格的持续上涨。 各种因素的综合作用导致 2007 年 PTA 行业困难重重。2008 年，国内 PTA 产能继续增长，预计将达 1400 万吨， 下游聚酯行业的形势也不容乐观，因此 08 年 PTA 行业仍需在上下游的夹缝中寻 求机会。公司参股有 PTA 二期项目在 2008 年初已开始投料试运行，品牌效应和 产能扩大的规模效应有助于珠海碧辟化工在整个 PTA 行业整合中占据优势， 经过“十五”后两年的调整，以及“十一五”前二年的行业断深化的结构调 整和产业升级，07 年的聚酯涤纶行业的整体状况向好，出口增长。但受原料价 格居高不下，波动频繁，固定资产投资反弹压力大，节能减排要求越来越高等因 素的综合影响，行业经营风险依旧存在。2008 年，从紧货币政策对纺织行业影 响的传导、人民币升值压力，行业产能膨胀等不利因素的影响仍要求聚酯生产厂 商在波动和变化中寻求机会。 2、公司未来发展面临的挑战 通过一年对各项业务的运作和掌控，使我们对具体产业的经营情况和未来 走势有了更为清晰的认识和判断。07 年总体经营情况喜忧参半，喜的是公司整 体经营业绩稳中有升、重大投资项目进展顺利、产业规模有所增长；忧的是富华 复材盈利能力出现大幅下滑、房产项目青黄不接，富华眼前依旧面临主业难以快 速发展、后续发展不确定的严峻考验。如何保持项目拓展及强化主业的协同发展 一直是我公司实际运作中须着力解决的重要课题。 突破主业发展瓶颈是富华实现新一轮发展的首要条件和战略任务，主业发 展瓶颈不突破，富华作为上市公司的资本运作平台就难以发挥应有的作用，也难 以保障公司实现快速、稳健的持续发展。因此，正视当前困难、找准主要矛盾、

内容: 切实解决发展中的障碍、优化产业结构是我们迫在眉睫的当务之急。 2008 年工作计划： （1）建立公司治理长效机制，形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学 决策、协调运作的法人治理结构，构建合理健全的内部控制制度和沟通良好的投 资者关系、不断提高公司透明度和规范运作水平。 （2） 深入分析富华现有产业的运营优劣势、 详细论证所面临的风险与机会， 制定切实可行的具体措施，尽快明确公司主业和发展方向、完善公司中、长期战 略发展规划。围绕总体战略目标，积极利用资本市场，抓住机遇，做好突破主业 发展瓶颈、加快产业结构升级的重要工作。 （3）密切关注涉足产业的变化和走势，及时灵活地采取对策。确保重大项 目顺利推进、使公司盈利保持稳定增长。 抓紧 3 万吨窑炉建设的行政审批手续、加快复材搬迁的审批进程；积极配 合合作方做好珠海发电厂 5、6 号机组的项目报批工作，加快高栏风电项目的核 准工作；确保房地产项目按时按质交楼；支持可口可乐投资扩建生产线；整合集 团有效资源，尽快实施完成对上海一格等的退出工作。 （4）加强精细化管理，持续提升管理水平；建设积极向上、和谐奋进的企 业文化；构建管理团队规范有效的激励约束机制、建立富有活力、以人为本的科 学人力资源管理体系。 3、年度资金需求计划 鉴于公司目前在建投资项目暂不需重大投入， 可通过现有的融资渠道满足业 务所需。 4、公司面临的风险因素分析 （1）玻纤行业的经营风险 A、玻纤行业波动风险 由于电子级玻纤布市场的变动是与电子信息产业的景气状况同步的， 电子信 息产业是一个典型的周期性行业， 其行业周期变化对电子级玻纤布的需求带来直 接影响，功控玻纤盈利能力的稳定性较低。 B、产品价格波动风险 受国际、国内宏观经济状况、国家经济产业政策等因素的影响,玻纤产品的 价格会出现较明显的周期性波动,特别是随着近年来玻纤行业产能迅速增加,市

内容: 场竞争加剧,对公司业绩仍会产生较大的影响。 C、原材料风险 公司窑炉规模小、产能低，需大量外购电子纱，存在纱源供应风险；同时由 于原材料价格受供求关系影响较大，在电子级玻纤布市场好的时候，纱源紧缺， 价格会很高，这将直接影响公司的盈利能力。 D、产品结构风险 公司目前主要产品是 7628 布，品种相对较为单一，抗风险能力较弱。 E、汇率风险 受玻纤产品的销售方式的影响，汇率的浮动将会对公司收入产生影响。 F、出口退税率风险 2007 年下半年开始，玻纤产品出口退税率从 13%下调到 5%，不排除未来进 一步下调的潜在风险。 富华复材作为重组后公司的主导产业之一， 在电子级玻纤布生产领域里具有 一定的先发优势，但随着近年业内同行和国外竞争对手的快速扩张及技术进步， 公司原有的优势已经减弱。玻纤行业的发展，需要大量资金和技术、人材、管理 等条件，公司将在深入分析自身的优劣势及所处的环境状况的基础上，积极寻求 新的运作模式，制定具体措施，在做好节能挖潜降耗工作,降低成本的同时,加快 技术升级、提升产品品质，优化产品结构,稳定市场份额,力争尽快改善玻纤产业 的现状。 （2）电力项目的经营风险 A、原料供应及成本上升风险 珠海发电公司和金湾发电公司均为燃煤发电机组，主要原材料为燃煤，燃煤 成本约占生产成本的 50%左右。近年来，国内煤炭需求量快速上升、煤炭产业政 策调整及铁路运力制约，导致煤炭供应紧张，电煤价格高位运行，给公司电力投 资项目带来相应经营风险。 应对上述风险措施：一是加强自身的设备运行维护管理，防患于未然，从根 本上提高设备的健康水平，控制生产成本，降低生产能耗；二是采取必要和有效 措施，保障煤炭供应。 B、风电项目风险 风电项目面临的主要风险为宏观政策风险，包括电价政策、税收等优惠政策

内容: 的不确定性。 随着国家对环境保护、节能减排和降耗的重视，将会出台越来越多的鼓励和 扶持政策，风电项目将会向好的方向逐步发展。为提高该项目的未来收益，公司 将合理控制项目的开发进度，降低工程造价，争取 CO2 减排收益。 （3）可口可乐的经营风险 A、原材料上涨风险 公司原材料主要是糖。 糖价的波动将会对公司的最终盈利情况构成一定的影 响。公司正在实施各种降低成本的有效措施，努力保证珠海可乐盈利能力的稳定 和提高。一是利用多种原料糖混合使用，降低糖的综合成本；二是尽量减少其它 包装物成本，如改用薄膜外包装；三是加强对原材料价格走势的分析判断，适时 采购，使原料成本可控。 B、装瓶权风险 可口可乐总部对授权装瓶商的资格具有严格的要求，授权有一定期限，期 满后对装瓶商进行考核和续期。珠海可口可乐是可口可乐总部的授权装瓶商之 一，可口可乐装瓶授权对珠海可口可乐的发展至关重要。如珠海可乐未能按照可 口可乐总部对装瓶商的要求履行必要的义务， 则无法获取可口可乐总部装瓶权授 权，将会给珠海可口可乐的盈利能力造成重大影响。 珠海可口可乐自 1985 年成立以来，经营情况良好，尚未出现过被取消或无 法获取装瓶权授权的情况。公司目前在可乐中国系统内经营业绩名列前茅，可乐 总部多次延长对公司的装瓶权期限，已有最初的 1 年期、3 年期加长到最新的 5 年期，授权期限从 2006 年到 2010 年底。 （4）化工行业的投资风险 A、行业竞争风险 2008 年国内 PTA 和聚酯的产能将持续放大，行业竞争将日趋激烈。 B、原料价格风险 PTA 的原材料 PX 受石油价格持续走高和影响，存在继续上涨的风险，直接 影响 PTA 的成本和利润；聚酯行业的原材料价格仍居高不下、波动频繁，固定 资产投资反弹压力大，节能减排要求越来越高、下游需求缩水，08 年经营风险 仍然存在。 公司参股的 PTA 二期项目在 2008 年正式投入商业运行，规模效应带来的成

内容: 本优势以及持续稳妥的营销策略，有助于消化不利因素的影响。公司参股的聚酯 项目也将从控制成本和结合市场变化适时调整经营策略两方面入手降低风险因 素影响。 二、公司投资情况 （一）本报告期内无募集资金情况，亦无报告期之前募集资金使用延续到本 期的情况。 （二）非募集资金投资、进度及收益情况 1、报告期内，公司对参股 15％的珠海碧辟化工有限公司 PTA 二期项目出资 750万美元,折合人民币5723万元。 截止本报告期末， 公司已出资人民币11592.95 万元。该项目已于 2008 年初完工并开始投料试运行。 2、经2007年3月30日召开的公司第六届董事局第十五次会议审议通过，公 司于2007年4月开始对全资企业珠海富华复合材料有限公司窑炉进行冷修，共投 入资金4462万元，2007年11月，窑炉冷修完成投入使用，运行良好。 3、经 2007 年 1 月 17 日召开的公司第六届董事局第十二次会议审议通过， 公司以自有资金为全资企业珠海经济特区富华进出口贸易公司增加注册资本金 人民币 1000 万元。截止 2007 年 2 月 14 日，相应工商变更登记手续已完成，珠 海经济特区富华进出口贸易公司的注册资本由人民币 1000 万元增加为人民币 2000 万元。 4、经 2007 年 1 月 17 日召开的公司第六届董事局第十二次会议审议通过， 公司以自有资金为全资企业珠海经济特区富华投资公司增加注册资本金人民币 1000 万元。截止 2007 年 3 月 13 日，相应工商变更登记手续已完成，珠海经济 特区富华投资公司的注册资本由人民币 1500 万元增加为人民币 2500 万元。 5、经 2007 年 1 月 24 日、2007 年 3 月 30 日召开的公司第六届董事局第十 三次会议、第六届董事局第十五次会议审议通过，公司先后两次为全资企业珠海 功控玻璃纤维有限公司（现已更名为“珠海富华复合材料有限公司”）共增加注 册资本金人民币 21776 万元。截止 2007 年 7 月 25 日，相应工商变更登记手续已 完成，珠海富华复合材料有限公司的注册资本增加为人民币 27776 万元。 6、经 2007 年 3 月 30 日召开的第六届董事局第十三次会议审议通过，公司 为全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司增加注册资本金人民币 8790 万

内容: 元。截止 2007 年 5 月 31 日，相应工商变更登记手续已完成，珠海经济特区电力 开发集团有限公司的注册资本由人民币 6210 万元增加为人民币 15000 万元。 7、经 2007 年 8 月 22 日召开的第六届董事局第二十次会议审议通过，公司 全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司出资人民币 240 万元投资高栏港 经济区热力管网项目，持有项目公司 20%股权。目前该项目公司名称变更为珠海 新源热力有限公司，相关工商注册登记手续已于 2008 年 1 月完成。 8、经 2007 年 10 月 15 日召开的第六届董事局第二十二次会议审议通过，公 司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司参与投资设立广东珠海 LNG 接 收站及管线项目公司，出资人民币 600 万元，持有项目公司广东珠海金湾液化天 然气有限公司 3%股权，相关工商业登记手续已于 2007 年 12 月完成。 9、 经2007年12月13日召开的公司第六届董事局第二十五次会议审议通过， 公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司出资人民币 875 万元， 收购汇 达丰风能有限公司 95%股权，并于收购后将项目公司更名为珠海富华风能开发有 限公司，相关工商变更登记手续已于 2008 年 1 月 4 日完成。 三、 广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审 计报告。公司无特别需要说明事项。 四、董事局日常工作情况 （一）报告期内董事局的会议情况及决议内容 报告期内公司董事局共召开 14 次会议。 1、2007 年 1 月 17 日，公司召开第六届董事局第十二次会议，会议决议公 告刊登于 2007 年 1 月 18 日《证券时报》 ； 2、2007 年 1 月 24 日，公司召开第六届董事局第十三次会议，会议决议公 告刊登于 2007 年 1 月 25 日《证券时报》 ； 3、2007 年 2 月 4 日，公司召开第六届董事局第十四次会议，会议决议公告 刊登于 2007 年 2 月 6 日《证券时报》 ； 4、2007 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事局第十五会议，会议决议公告 刊登于 2007 年 4 月 3 日《证券时报》 ； 5、2007 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事局第十六次会议，会议审议内 容为公司 2007 年第一季度报告，会议决议在深交所备案，公司 2007 年第一季 度报告刊登于 2007 年 4 月 30 日《证券时报》 ；

内容: 6、2007 年 5 月 25 日，公司召开第六届董事局第十七次会议，会议审议内 容为《关于制订、完善有关制度的议案》 ，会议决议在深交所备案； 7、2007 年 5 月 29 日，公司召开第六届董事局十八次会议，会议审议内容 为公司《关于公司治理情况的自查报告》 ，会议决议在深交所备案； 8、2007 年 8 月 1 日，公司召开第六届董事局第十九次会议，会议审议内容 为《关于向交通银行珠海分行申请续贷人民币 4000 万元流动资金的议案》 ，会议 决议在深交所备案； 9、2007 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事局第二十次会议，会议决议公 告刊登于 2007 年 8 月 25 日《证券时报》 ； 10、2007 年 9 月 28 日，公司召开第六届董事局第二十一次会议，会议决议 公告刊登于 2007 年 10 月 9 日《证券时报》 ； 11、2007 年 10 月 15 日，公司召开第六届董事局第二十二次会议，会议决 议公告刊登于 2007 年 10 月 17 日《证券时报》 ； 12、2007 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事局第二十三次会议，会议审 议内容为公司 2007 年第三季度报告，会议决议在深交所备案，公司 2007 年第 三季度报告刊登于 2007 年 10 月 26 日《证券时报》 ； 13、2007 年 11 月 16 日，公司召开第六届董事局第二十四次会议，会议决 议公告刊登于 2007 年 11 月 17 日《证券时报》 ； 14、2007 年 12 月 17 日，公司召开第六届董事局第二十五次会议，会议决 议公告刊登于 2007 年 12 月 19 日《证券时报》 。 （二）董事局对股东大会决议执行情况 1、根据 2006 年年度股东大会决议，续聘广东恒信德律会计师事务所有限公 司为公司 2007 年度的审计机构。 2、根据 2005 年第二次临时股东大会决议，在本报告期内对珠海碧辟化工有 限公司 90 万吨 PTA 二期扩建工程项目继续进行注资，本报告期出资金额为 750 万美元等值人民币 5723 万元，截止本报告期末，公司共对该项目出资人民币 11592.95 万元。 3、经公司 2006 年度股东大会审议通过，公司 2006 年度利润分配方案为： 以 2006 年末公司总股本 344,997,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元人民币现金（含税，扣税后个人股东和投资基金实际每 10 股派现 0.9 元人民

内容: 币现金） ，共计股利人民币 34,499,742 元。 公司于 2007 年 6 月 14 日刊登《2006 年度利润分配方案实施公告》 ，确定股 权登记日为 2007 年 6 月 21 日，除息日为 2007 年 6 月 22 日，分红方案已实施完 毕。 4、根据股权分置改革方案，公司有限售条件流通股 12,028,761 股已于 2007 年 12 月 27 日上市流通，公司已于 2007 年 12 月 26 日披露《关于解除股份限售 的提示性公告》 。 （三）董事局下设审计委员会的履职情况汇总报告 公司审计委员会由三位成员组成，均为独立董事。在公司制定的《独立董事 年报工作制度（暂行） 》中，明确了其相关职责，审计委员会成员均能按照相关 规定要求，认真履行如下职责： 1、与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排； 2、以书面函件、电话等方式，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报 告； 3、在年审注册会计师进场前听取财务总监关于公司财务状况的汇报，审阅 公司编制的相关财务资料，并形成书面意见； 4、在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师 出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见； 5、对公司年度财务会计报表和相关财务事项进行表决，形成决议后提交董 事局审核； 6、向董事局提交广东恒信德律会计师事务所有限公司从事本年度公司审计 工作的总结报告和下年度续聘该会计师事务所的决议。 （四）董事局下设薪酬委员会的履职情况汇总报告 董事局薪酬与考核委员会对公司董事、 监事和高级管理人员所披露的薪酬进 行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员均按公司有关规定领取薪酬，披 露情况与实际领取情况一致。 五、本年度利润分配预案 根据广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司 2007 年度 合并报表净利润为人民币 140,994,157.17 元，归属于母公司股东的净利润为人民 币 140,882,147.23 元，根据《企业会计制度》和《公司章程》规定，提取法定盈

内容: 余公积金 4,792,481.47 元， 加上年初未分配利润人民币-15,534,009.59 元， 扣除已 分配2006年现金股利34,499,742元， 2007年可供分配利润为人民币86,055,914.17 元。提议 2007 年度公司利润分配、分红派息预案为：以 2007 年末公司总股本 344,997,420 股为基数，向全体股东每 10 股分派股利 1 元（含税） ，共计股利人 民币 34,499,742 元。剩余未分配利润留存下一年。

内容: 第八节 监事会报告

内容: 2007 年，监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职权，对 公司的日常经营情况、董事及高级管理人员的职务执行情况、董事会及股东大会 的议事程序进行了监督，参与讨论、审议了重大决策事项，并发表独立、客观意 见。 一、监事会工作情况 2007 年监事会共召开 7 次会议，列席了第六届董事局召开的所有会议和 2006 年年度股东大会、2007 年第一次临时股东大会、2007 年第二次临时股东大 会。 （一）2007 年 1 月 24 日，公司召开第六届监事会第十次会议，会议审议并 通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于修改《公司章程》的议案》《关 、 、 于调整第六届监事会部分监事的议案》 。会议决议公告刊登于 2007 年 1 月 25 日 《证券时报》 。 （二）2007 年 2 月 9 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，选举陈仕 登先生为公司第六届监事会主席。会议决议公告刊登于 2007 年 2 月 10 日《证券 时报》 。 （三）2007 年 3 月 30 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，会议审议 并通过了《2006 年度监事会工作报告》《2006 年年度报告及摘要》 、 。会议决议公 告刊登于 2007 年 4 月 3 日《证券时报》 。 （四）2007 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事局第十三次会议，会议审议 并通过了公司《2007 年第一季度报告》 。会议决议在深交所备案。 （五）2007 年 5 月 29 日，公司召开第六届董事局第十四次会议，会议审议 并通过了《关于公司治理情况的自查报告》 。会议决议在深交所备案。

内容: （六）2007 年 8 月 22 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，会议审议 并通过了公司《2007 年半年度报告及摘要》《关于修改<公司章程>》的议案。 、 会议决议公告刊登于 2007 年 8 月 25 日《证券时报》 。 （七）2007 年 10 月 24 日，公司召开第六届监事会第十六次会议，会议审 议并通过了公司《2007 年第三季度报告》 。会议决议在深交所备案。 二、监事会对公司 2007 年度经营运作情况发表以下独立意见： （一）2007 年，公司董事局和经营班子按照《公司法》《证券法》 、 、中国证 监会有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求规范运作，并根据 相关政策法规的调整及时修订《公司章程》 ，使日常经营决策有章可循、符合程 序；公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公 司和股东利益的行为。 （二） 由广东恒信德律会计师事务所有限公司对公司 2007 年财务状况出具 的标准无保留意见审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）2007 年，公司按照中国证监会要求开展公司治理专项活动，成立专 项工作小组，明确责任人，组织高管人员对公司治理的相关文件进行认真学习和 讨论，制定了自查、整改各个阶段的工作安排。通过扎实的工作，公司对发现的 问题和瑕疵进行认真整改，制定了较为完善健全的内控制度管理体系，进一步提 高了公司治理水平。

内容: 第九节 重要事项

内容: 一、重大诉讼、仲裁事项。 （一）本报告期未发生重大诉讼、仲裁事项。 （二）以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项 本公司全资企业珠海富华复合材料有限公司（以下简称“富华复材” ）2006 年 1 月 6 日起诉科维华瑞（铜陵）电子材料有限公司（下称华瑞公司）买卖合同 纠纷案， 2006 年 6 月 16 日经安徽省铜陵市中级人民法院（2006）铜中民二初 字第 3 号民事调解书双方达成协议，华瑞公司应于 2006 年 12 月 31 日前分期还 清欠富华复材货款 3,232,125.35 元。华瑞公司未按协议执行，至今未归还欠款，

内容: 富华复材于 2006 年 8 月 14 日向安徽省铜陵市中级人民法院申请执行并受理， 2007 年 1 月 22 日，富华复材与华瑞公司就纠纷的还款计划达成协议，华瑞公司 确认欠富华复材货款 3,232,125.35 元，法院受理费、诉讼费 31,404.00 元以及 执行费 56,266.00 元，合计 3,319,795.35 元，富华复材同意华瑞公司以斡旋第 三方采购富华复材公司的玻纤布适当增加采购单价的方式分期偿还欠款。 截止本 报告期末，富华复材已获归还债务 60 万元。 二、报告期内公司未发生破产重整相关事项。 三、报告期公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公 司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。 （一）报告期内公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、 保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。 （二）公司报告期用于买卖其他上市公司股份的资金数量、股份数量及产生 的投资收益

内容: 四、报告期内重大收购及出售资产、企业合并事项。

内容: （一）本报告期公司未发生重大资产收购及出售资产、企业合并事项。 （二）以前期间发生但持续到本报告期的重大资产置换事项。 经 2006 年 11 月 27 日召开的公司 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革 相关股东会议审议通过，公司与珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下 简称“珠海国资委” ）实施重大资产置换：公司拟将所持有的部分长期股权投资、 部分其他应收款、 部分存货与珠海国资委所持有的功控集团100％股权进行置换。 2007 年 3 月 27 日，广东华信达律师事务所律师出具法律意见书，认为珠海 国资委应置入的功控集团100%的股权和应置出富华集团的资产已全部履行完毕。 详细情况请见刊登于 2007 年 3 月 28 日《证券时报》的公司《关于重大资产置换 暨关联交易实施结果的公告》 。 五、报告期内公司未实行股权激励计划。 六、重大关联交易事项 （一）与关联方存在的担保事项 鉴于：1、李少汕先生为珠海可口可乐饮料有限公司（以下简称“珠海可口 可乐” ）董事长；2、经 2007 年 2 月 9 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会 选举通过，李少汕先生正式就任公司第六届董事局董事。因此,自 2007 年 2 月 9 日起，公司与参股 50%的珠海可口可乐饮料有限公司具有关联关系。 1、2006 年 11 月底，公司实施重大资产置换，珠海功控集团有限公司（以 下简称“功控集团” ）100%股权置入公司，功控集团原为珠海可口可乐向中国农 业银行珠海分行的期限 2006 年 10 月 26 日——2007 年 4 月 25 日的 1000 万元贷 款提供的担保，由公司承担。该项担保对应的贷款事项本报告期已履行完毕。 2、经 2007 年 1 月 17 日召开的公司第六届董事局第十二次会议审议通过， 公司全资企业功控集团与交通银行珠海分行签署《最高额保证合同》 ，为珠海可 乐向交通银行珠海分行申请的期限一年的综合授信额度 4000 万元人民币提供连 带保证责任担保。授信期限为 12 个月。该担保责任已到期解除。 （二）报告期内，公司未发生其他重大关联交易事项。 七、重大合同及履行情况 （一）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承 包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 （二）重大担保事项

内容: 1、报告期内新增担保合同 单位：万元 担保 金额

内容: 9375 交通银行珠海分行 20070117—20071221 5000 深圳发展银行珠海支行 20070627—20080627 3000 建设银行珠海分行 20070830—20080830 2000 建设银行珠海分行 20070917—20080917 4000 厦门国际银行珠海分行 20070910—20080910 3000 交通银行珠海分行 20070123—20080123 珠海可口可乐饮 料有限公司 连带责任保证 经 2007 年 1 月 17 日召开的公司第六 届董事局第十二次会议审议通过 连带责任保证 连带责任保证 珠海富华复合材 料有限公司 连带责任保证 连带责任保证 经 2007 年 3 月 30 日召开的公司第六 届董事局第十五次会议审议通过 连带责任保证 经 2007 年 1 月 17 日召开的公司第六 届董事局第十二次会议审议通过

内容: 贷款银行和期限

内容: 担保对象

内容: 担保类型

内容: 担保的决策程序

内容: 2、以前期间发生但延续至本报告期的担保合同 单位：万元 担保金 额

内容: 5000 中国农业银行珠海分行 20060815—20080815 5000 珠海市商业银行 20061214—20071214 7100 报告期内，公司全资子公司贵州富华房地产开发有限公司（下称贵州房产）按照行业惯例，为购房 按揭人提供商品房购房抵押贷款担保。截至 2007 年 12 月 31 日，贵州房产“富华松竹苑”项目按 揭总价款 7100 万元。截止本报告期末，公司不存在因该担保事项而承担担保责任的事项。 19843.2 报告期内，公司全资子公司珠海经济特区富华房地产公司（下称富华房产）按照行业惯例，为购房 按揭人提供商品房购房抵押贷款担保。截至 2007 年 12 月 31 日，富华广场“富华广场三期”项目 按揭总价款 19843.2 万元。截止本报告期末，公司不存在因该担保事项而承担担保责任的事项。 珠海富华复合 材料有限公司 连带责任保证 连带责任保证 功控集团资产置换后并入 富华集团的担保事项

内容: 备注

内容: 3、截止 2007 年 12 月 31 日，公司累计对外担保事项共有 10 项，总计担保

内容: 金额人民币 63318.2 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 55.03%， 其中对控股 子公司的担保 33375 万元，对外担保 29943.2 万元。 （三）本报告期未新发生，亦无以前期间发生但延续到报告期的重大委托他 人进行现金资产管理事项。 （四）其他重大合同 截止本报告期末，公司及下属企业在金融机构的融资额共计为 64287 万元。 八、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东的承诺事项。 股东名称

内容: 珠海市人民政府 国有资产监督管 理委员会

内容: 承诺事项

内容: 1、遵守法律、法规和规章的规定，履行法定 承诺义务；2、在前述承诺期（法定限售期一 年）期满后，24 个月内不通过证券交易所出 售其所持股份；3、在粤富华股权分置改革实 施后的 5 年内，通过二级市场卖出所持有粤 富华股票的价格不低于近 5 年的最高交易价 格 9.97 元；4、对置入上市公司的功控集团未 来三年经营业绩做出承诺，如果功控集团的 净利润在 2006 年，或者 2007 年，或者 2008 年中的任何一年少于 7500 万元时，对粤富华 流通股股东（即，本次股权分置改革方案实 施后，无限售条件的流通股股东）按照差额 比例追送股份；5、对未明确表示同意参与本 次股权分置改革的非流通股股东（珠海经济 特区红塔仁恒纸业公司、珠海科技奖励基金 会、珠海教育基金会、大华基金、发展银行、 农行珠海分行联社及珠海义海公司）及由于 存在股权质押、冻结等情形无法执行对价安 排的非流通股股东（珠海经济特区冠华轻纺 总公司、深圳市中科招商创业投资管理有限 公司、重庆超思信息材料股份有限公司）先 行代为垫付对价安排。 1、遵守法律、法规和规章的规定，履行法定 承诺义务；2、纺织集团承诺在其法定限售期 满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流 通股股份，出售数量占公司股份总数的比例 在十二个月内不得超过百分之五，在二十四 个月内不得超过百分之十。

内容: 承诺履行情况

内容: 1、报告期未发生违 反承诺1-4的项的情 况； 2、第 5 项承诺在报 告期内已履行。

内容: 珠海市纺织工业 集团公司

内容: 报告期未发生违反 承诺事项

内容: 九、公司聘任事务所情况 公司续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为审计机构。2007 年度公司 应向广东恒信德律会计师事务所有限公司支付审计报酬为人民币 80 万元，此费 用不含异地公司审计的差旅费。本年度应付未付的审计报酬为人民币 80 万元。

内容: 广东恒信德律会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务十五年。 十、公司接待调研及采访等相关情况:

内容: 接待时间 2007-03-02 接待地点 接待方式 接待对象 中国银河证券有限责任公 司：张秋生 2007-04-19 2007-05-11 公司 面谈 申银万国证券研究所： 王华 华宝兴业基金管理公司： 袁 晓栋 2007-06-15 中国建银投资证券有限责 任公司：李文辉 平安证券有限公司： 段迎晟 2007 年全年 电话咨询 数百位投资者 介绍公司主要业务经营情况 介绍公司主要业务的经营情 况并提供 2006 年年报 谈论内容及提供资料

内容: 十一、其他重要信息索引

内容: 事项名称 刊载报刊 及版面 1、珠海经济特区富华集团股份有限公司第六 届董事局第十二次会议决议公告 2、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于 为下属企业和参股企业提供担保的公告 3、珠海经济特区富华集团股份有限公司第六 届董事局第十三次会议决议公告 4、珠海经济特区富华集团股份有限公司第六 届监事会第十次会议决议公告 5、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于 召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知 6、珠海经济特区富华集团股份有限公司第六 届董事局第十四次会议决议公告 7、珠海经济特区富华集团股份有限公司关于 为下属企业富华进出口贸易公司提供担保的 公告 8、 珠海经济特区富华集团股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会决议公告 《证券时 报》C4 版

内容: 刊载日期

内容: 刊载的互联系网网站及检 索路径

内容: 《证券时 报》C9 版

内容: 《证券时 报》C10 版

内容: 9、珠海经济特区富华集团股份有限公司第六 届监事会第十一次会议决议公告 10、 珠海经济特区富华集团股份有限公司重大 事项公告——关于公司参与建设的珠海金湾 发电有限公司 3、4 号机组 11、 珠海经济特区富华集团股份有限公司董事 局公告——关于股票价格波动 12、 珠海经济特区富华集团股份有限公司重大 资产置换暨关联交易实施结果的公告 13、 珠海经济特区富华集团股份有限公司第六 届董事局第十五次会议决议公告 14、 珠海经济特区富华集团股份有限公司第六 届监事会第十二次会议决议公告 15、 珠海经济特区富华集团股份有限公司关于 召开 2006 年年度股东大会的通知 16、珠海经济特区富华集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 17、 珠海经济特区富华集团股份有限公司关于 为下属企业功控玻纤进行增资和提供担保的 公告 18、 珠海经济特区富华集团股份有限公司董事 局公告——关于股改承诺 19、 珠海经济特区富华集团股份有限公司办公 地址电话变更的公告 20、珠海经济特区富华集团股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告 21、珠海经济特区富华集团股份有限公司 2007 年第一季度报告 22、 珠海经济特区富华集团股份有限公司董事 局公告——中期业绩说明 23、 珠海经济特区富华集团股份有限公司关于 下属企业更名的公告 24、珠海经济特区富华集团股份有限公司 《证券时 报》C8 版 《证券时 2007 年 6 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn 2007 年 5 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn 《证券时 报》C12 版 《证券时 报》A13 版 《证券时 报》C84 版 2007 年 4 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn 2007 年 4 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn 2007 年 4 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn 《证券时 报》C3、C4 版 2007 年 4 月 3 日 http://www.cninfo.com.cn 《证券时 报》A16 版 2007 年 3 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn 《证券时 报》A12 版 2007 年 2 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn

内容: 2006 年度利润分配方案实施公告 25、 珠海经济特区富华集团股份有限公司重大 事项公告——广珠公司分红 26、 珠海经济特区富华集团股份有限公司业绩 预增公告 27、 珠海经济特区富华集团股份有限公司关于 出口退税率下调的提示性公告 28、 珠海经济特区富华集团股份有限公司关于 公司治理情况的自查报告和整改计划 29、 珠海经济特区富华集团股份有限公司公司 治理专项活动联系方式公告 30、珠海经济特区富华集团股份有限公司 重大事项公告——碧辟公司分红 31、 珠海经济特区富华集团股份有限公司第六 届董事局第二十次会议决议公告 32、 珠海经济特区富华集团股份有限公司第六 届监事会第十五次会议决议公告 33、 珠海经济特区富华集团股份有限公司关于 召开 2007 年度第二次临时股东大会的通知 34、珠海经济特区富华集团股份有限公司 业绩预增公告 35、珠海经济特区富华集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 36、珠海经济特区富华集团股份有限公司 重大事项公告——富华复材搬迁 37、珠海经济特区富华集团股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会决议公告 38、 珠海经济特区富华集团股份有限公司重大 事项公告 39、 珠海经济特区富华集团股份有限公司第六 届董事局第二十一次会议决议公告 40、 珠海经济特区富华集团股份有限公司第六 届董事局第二十二次会议决议公告

内容: 报》A5 版

内容: 《证券时 报》C17 版 《证券时 报》A8 版

内容: 《证券时 报》A4 版 《证券时 报 》 C9 — C10 版

内容: 《证券时 报》B8 版 《证券时 报》A9 版 《证券时 报》C21 版 《证券时 报》C10 版 《证券时 报》C7 版

内容: 41、 珠海经济特区富华集团股份有限公司关于 公司治理的整改报告 42、珠海经济特区富华集团股份有限公司 2007 年度第三季度报告 43、 珠海经济特区富华集团股份有限公司重大 事项公告——窑炉冷修完工 44、 珠海经济特区富华集团股份有限公司第六 届董事局第二十四次会议决议公告 45、 珠海经济特区富华集团股份有限公司第六 届董事局第二十五次会议决议公告 46、 珠海经济特区富华集团股份有限公司关于 召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知 47、 珠海经济特区富华集团股份有限公司关于 为下属和参股企业提供担保的公告 48、珠海经济特区富华集团股份有限公司 第一大股东持股变动公告 49、珠海经济特区富华集团股份有限公司 关于解除股份限售的提示性公告 《证券时 报》C9 版 2007年12月26日 http://www.cninfo.com.cn 《证券时 报》 《证券时 报》C12 《证券时 报》C3 版 《证券时 报》C17 版 2007年12月19日 http://www.cninfo.com.cn 2007年11月17日 http://www.cninfo.com.cn 2007 年 11 月 7 日 http://www.cninfo.com.cn 2007年10月26日 http://www.cninfo.com.cn

内容: 第十节 财务报告

内容: 一、审计报告 广东恒信德律会计师事务所有限公司 （2008）恒德珠审 158 号 审 计 报 告

内容: 珠海经济特区富华集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的珠海经济特区富华集团股份有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度 的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合 并所有者权益变动表以及财务报表附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。 这种责任包 括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3） 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果 和现金流量。 广东恒信德律会计师事务所有限公司 中国à珠海 中国注册会计师：余东红 二○○八年四月七日 二、会计报表

内容: 中国注册会计师：杜小强

内容: 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：闫前

内容: 小计 经营活动产生的 现金流量净额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的 现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 353,227,733.10 53,596,371.98 -34,861,689.01 -16,975,497.96

内容: 筹资活动产生的 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 加额 加：期初现金及现金等 价物余额 六、期末现金及现金等价物 余额 法定代表人：闫前

内容: 主管会计机构负责人：欧辉生

内容: 会计机构负责人：杨光辉

内容: 项目

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列） （一）净利润 （二） 直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权益变

内容: 三、财务报表附注（除另有注明外，所有金额均以人民币元为单位）

内容: 一、公司的基本情况 珠海经济特区富华集团股份有限公司（下称本公司）系 1989 年 3 月 9 日经珠海市证券 委员会珠证（1989）1 号文批准设立的股份有限公司，注册地为广东省珠海市，并公开发行 股票。1993 年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会证券发字（1993）12 号文确认本公司发 行的股票为向社会公开发行的股票，深圳证券交易所以深证市字（1993）4 号文同意本公司 股票 1993 年 3 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。本公司现有股本 344,997,420.00 元。 本公司于 1999 年 9 月 30 日召开了 1999 年第一次临时股东大会，审议并通过了部分资 产置换方案， 将全资所属的富华化纤公司、 富华大厦土地使用权和在富华化纤公司中拥有的 全部债权与珠海市港口企业集团有限公司所拥有的中国外轮理货总公司珠海有限公司的 100%股权、珠海市珠海港报关行有限公司的 100%股权、珠海国际货柜码头（九洲）有限公 司 50%的股权、中国珠海外轮代理有限公司 60%的股权进行置换。 本公司于2006 年11 月27日召开了2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股 东会议，审议并通过了重大资产置换暨关联交易事项及股权分置改革方案，将 1999 年置换 入本公司的上述公司股权及其他部分股权、 债权、 存货等资产与珠海市人民政府国有资产监 督管理委员会所拥有的珠海功控集团有限公司的 100%股权进行置换。 本公司所属行业为综合类，公司经营范围为：玻璃纤维制品项目投资、电力项目投资、 饮料项目投资、医药项目投资；房地产开发；化工原料及化工产品（不含化学危险品及易制 毒化学品） 、颜料及染料、建筑材料、五金交电、普通机械、船用辅机、日用百货、纺织原 料（不含棉花） 、纺织品的批发、零售。企业法人营业执照注册号为 4404001004011 号。本 公司及子公司主要产品为玻璃纤维制品、房地产、中西成药、投资咨询、进出口贸易等。 二、财务报表的编制基准与方法 本公司原以 2006 年 2 月 15 日以前颁布的企业会计准则和 2000 年 12 月 29 日颁布的 《企 业会计制度》(以下合称“原会计准则和制度”)编制财务报表。自 2007 年 1 月 1 日起，本 公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其应用指南(下称“企业会计准 则”)。2007 年度财务报表为本公司首份按照企业会计准则编制的年度财务报表。 在编制 2007 年度财务报表时，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 （证监 会计字[2007]10 号）有关规定，按照中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关 财务会计信息披露工作的通知》 （证监发[2006]136 号）规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日资 产负债表的期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准

内容: 则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则，编制 2006 年度的可比利润表和可比资产负 债表，并按照企业会计准则重新列报。 按原会计准则和制度列报的 2006 年年初及年末所有者权益、2006 年度净利润调整为按 企业会计准则列报的所有者权益及净利润的金额调节过程列示于本财务报表附注十五。 三、公司采用的重要会计政策和会计估计 （一）遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了公司的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。 （二）财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 （三）会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （四）记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 （五）会计计量属性 财务报表项目以历史成本计量为主。 以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产 和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条 件延期支付的固定资产、无形资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变 现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置 成本计量。 本报告期报表项目计量属性没有发生变化的情况。 (六) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期） 、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七) 外币折算 对发生的外币业务， 采用交易发生当月 1 日的即期汇率折合人民币记账。 对各种外币账 户的外币年末余额， 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算所产生的差额， 除了为购

内容: 建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处 理外， 计入当期损益； 以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折 算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为 公允价值变动损益。 (八) 金融工具的确认和计量 1、金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） 、 持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债） 、 其他金融负债。 2、金融资产和金融负债的确认依据和计量方法 公司成为金融工具合同的一方时， 确认一项金融资产或金融负债。 初始确认金融资产或 金融负债时， 按照公允价值计量； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和 金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交 易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量， 且不扣除将来处置该金融资产时可能发生 的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法， 按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 按照公允价值计量， 且不扣除将来结清金 融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权 益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同， 或没有指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺， 按照履行相关现时义 务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额 两项金额之中的较高者进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的， 终止确认该金融

内容: 资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并 将收到的对价确认为一项金融负债。 公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资 产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资 产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所 转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值 变动累计额之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产整体的账面价 值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列 两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债， 以活跃市场的报价确定其公允价值； 不存在活跃 市场的金融资产或金融负债， 采用估值技术 （包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行 的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现 法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以 市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进 行减值测试。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试； 对单项金额不重大的金融资产， 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试； 单独测试未发生减值的金融 资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产） ，包括在具有类似信用风险特征的金融资产 组合中进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产， 年末有客观证据表明其发生了减值的， 根据其账面价值与 预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失， 短期应收款项的预计未来现金流量与 其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市 场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 或与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时， 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价 值， 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额， 确认 为减值损失。 可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性 时， 确认其减值损失， 并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损

内容: 失。 (九) 应收款项坏账准备的计提方法 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项 （包括应收账款和其他应收 款） ，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大 以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款） ，根据 相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础， 结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准 备的比例。确定具体提取比例为： 账 龄 坏账准备计提比例

内容: ===================== =================== (十) 存货的确认和计量 1、存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品（开发产品、出租开发产品） 、 处在生产过程中的在产品（在建开发产品） 、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物 料等。 2、发出存货采用移动加权平均法。 3、本公司从事房地产开发的成员单位按下列方法进行存货成本核算： ①成本归集方法：开发项目时按不同的成本对象-住宅、商铺、写字楼、车库等开发产 品明细进行归集各自的成本， 并按成本对象的直接成本费用直接计入该产品成本中， 不能直 接分辨成本对象项目的成本费用按相应的比例分配。 ②开发产品：在建设期间，以实际支付和已确认的成本计算。工程完成后，对尚未支付 的工程价款及其他费用， 按已订合同和估计的应付费用预提计入开发产品成本。 工程决算后， 按决算书调整开发产品成本。 ③开发用土地：在“开发成本”内核算，主要归集土地征用及拆迁补偿费、前期工程费等。 ④借款费用：为开发房地产项目而发生的，符合规定资本化条件的，在所开发的房地产 项目达到预定可使用状态前的，计入该开发房地产项目的成本。

内容: 4、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，除对于数量繁多、单价较低 的存货按照存货类别外， 其余存货按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准 备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以 该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值； 需要经过加 工的材料存货， 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要 发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一 项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并 与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 5、存货的盘存制度为永续盘存制。 6、低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。 (十一) 长期股权投资的确认和计量 1、长期股权投资初始投资成本的确定： (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或 发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作 为其初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的 面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项 直接相关费用作为其初始投资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始 投资成本； 以发行权益性证券取得的， 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本； 投资者投入的， 按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本 （合同或协议约定价值 不公允的除外） 。 2、对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进 行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计 量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权 益法核算。 3、长期股权投资收益确认方法：采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计 价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确 认为当期投资收益。 确认投资收益， 仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配

内容: 额， 所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 采用权益法核 算的长期股权投资， 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额， 确认投资损益 并调整长期股权投资的账面价值。 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的 部分， 相应减少长期股权投资的账面价值。 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他 变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。处置长期股权投资，其账面价值与 实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净 损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的， 处置该项投资时将原计入所有者权益 的部分按相应比例转入当期损益。 4、资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的长期股权投资， 有客观证据表明其发生减值的， 按照类似投资当时市场收益率对预计未来 现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资， 当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(十六)所述方法计提长期投资减值准备。 5、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位 相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的， 认定为共同控制； 对被投 资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这 些政策的制定的，认定为重大影响。 (十二) 投资性房地产的确认和计量 1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已 出租的建筑物。 2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 3、对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧 或进行摊销。 4、以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减 值的，按本财务报表附注三(十六)所述方法计提投资性房地产减值准备。 (十三) 固定资产的确认和计量 1、固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或 经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。 2、固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能 流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述

内容: 确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。 3、固定资产按照成本进行初始计量。 4、固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率 如下： 固定资产类别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 使用寿命（年) 20-40 4-10 8-15 5-6 3-5 预计净残值 5% 5% 5% 5% 5% 年折旧率(%) 2.38-4.75% 9.5-23.75% 6.33-11.88% 15.83-19% 19-31.67%

内容: 5、因开工不足、自然灾害等导致连续 6 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季 节性停用除外） 。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。 6、资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)所述 方法计提固定资产减值准备。 (十四) 在建工程的确认和计量 1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程 按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使 用状态但尚未办理竣工结算的， 先按估计价值转入固定资产， 待办理竣工决算后再按实际成 本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十六)所述 方法计提在建工程减值准备。 (十五) 无形资产的确认和计量 1、无形资产按成本进行初始计量。 2、根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论 证等综合因素判断， 能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的， 作为使用寿命有限的 无形资产； 无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的， 视为使用寿命不确定的无形

内容: 资产。 3、对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资 产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面 的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情 况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期 维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类 似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 4、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预 期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不 确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 5、资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表 附注三(十六)所述方法计提无形资产减值准备。 6、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开 发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使 用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资 产产生经济利益的方式， 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其 他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无 形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十六) 资产减值 1、在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠 计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同 形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否 存在可能发生减值的迹象。 有迹象表明一项资产可能发生减值的， 以单项资产为基础估计其 可收回金额； 难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组或资产组组 合为基础确定其可收回金额。 2、可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额 与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 3、单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的

内容: 差额计提相应的资产减值准备。 资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的， 确认 其相应的减值损失， 减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值， 再 根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重， 按比例抵减其 他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损 失，计提各单项资产的减值准备。 4、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 (十七) 借款费用的确认和计量 1、借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的， 予以资 本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损 益。 符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使 用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2、借款费用资本化期间 (1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发 生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并 且中断时间连续超过 3 个月， 暂停借款费用的资本化； 中断期间发生的借款费用确认为当期 费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售 状态时，借款费用停止资本化。 3、借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 以专门借款当期实际发生的 利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销） ，减去将尚未动用的借款资金存 入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额， 确定应予资本化的利息 金额； 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的， 根据累计资产支出超过专 门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率） ，计算确定一 般借款应予资本化的利息金额。 在资本化期间内， 每一会计期间的利息资本化金额不超过当 期相关借款实际发生的利息金额。 外币专门借款本金及利息的汇兑差额， 在资本化期间内予 以资本化。 专门借款发生的辅助费用， 在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可

内容: 使用或者可销售状态之前发生的， 予以资本化； 在达到预定可使用或者可销售状态之后发生 的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。 (十八) 收入确认原则 1、销售商品 销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 公司不再保留通常 与所有权相联系的继续管理权， 也不再对已售出的商品实施有效控制； 收入的金额能够可靠 地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确 认商品销售收入的实现。 2、提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的 （同时满足收入的金额能够可靠地 计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生 的成本能够可靠地计量） ，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确 定提供劳务交易的完工进度。 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的， 若已 经发生的劳务成本预计能够得到补偿， 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入， 并按 相同金额结转劳务成本； 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿， 将已经发生的劳务成 本计入当期损益，不确认劳务收入。 3、让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、 收入金额能够可靠计量时， 确 认让渡资产使用权的收入。 利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确 定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (十九) 企业所得税的确认和计量 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项 目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额） ，按照预期收 回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债表日， 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂 时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 则减记递延所得税资产的账面价

内容: 值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4、在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基 础上，应将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益） ，但不包括直接计入所有者权 益的交易或事项的所得税影响。 (二十) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。 合并财务报表以母公司和 其子公司的财务报表为基础， 根据其他有关资料， 按照权益法调整对子公司的长期股权投资 后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 (二十一) 重要会计政策和会计估计变更说明 1、会计政策变更 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月颁布的企业会计准则， 并根据 《企 业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》 中国证券监督管理委员会 、 《公开发行证券 的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披 露》 （证监会计字[2007]10 号）的规定，对 2006 年度财务报表进行了追溯调整，即按照中国 证券监督管理委员会证监发[2006]136 号文规定的原则确定 2007 年1 月 1 日的资产负债表期 初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至 第十九条，按照追溯调整的原则，编制了调整后的利润表、所有者权益变动表和可比期初的 资产负债表，利润表和所有者权益变动表的上年金额栏，已按调整后的数字填列。 2、合并报表会计政策变更影响 （1）按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条的规定：本公司 将同一控制下合并形成的尚未摊销完毕的长期股权投资借方差额 161,245,714.05 元（其中： 本公司 2007 年 11 月 30 日置换入珠海功控集团有限公司时置换出资产的价值与占该公司净 资产份额的差额 67,475,344.30 元、子公司贵州富华药业有限责任公司 2005 年购入贵州富华 房地产开发有限公司48.33%的股权时投入成本与占该公司净资产份额的差额686,126.18元、 子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司2006年11月购入珠海市珠阿能源开发有限公司 51%的股权时投入成本与占该公司净资产份额的差额 91,054,589.96 元、 2006 年 12 月购入另 外 49%的股权时投入成本与占该公司净资产份额的差额 2,029,653.61 元） ，贷方差额 2,426,509.80 元（为本公司 2002 年以应收债权置换珠海经济特区冠华房地产开发有限公司 100%股权，换入股权的初始投资成本与本公司占该公司净资产份额的差额） ，合计调整冲减 了留存收益 158,819,204.25 元。

内容: （2）按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第十四条的规定：在首 次执行日本公司子公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值计 量，其账面价值与公允价值的差额 2,858,756.78 元（为珠海经济特区富华投资公司） ，调整 增加了留存收益 2,858,756.78 元。 （3）按照财政部关于印发《企业会计准则解释第 1 号》的通知（财会[2007]14 号）的 规定：在首次执行日对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的限售股权， 其公允价值与账面价值的差额进行追溯调整，并将影响金额调整增加了资本公积 2,455,256.86 元（为珠海功控集团有限公司持有丽珠医药集团股份有限公司的限售股权 70 万股形成） 。 （4）按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第十二条规定：在首次 执行日对资产、 负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调 整，并将影响金额调整增加了留存收益 8,939,934.95 元（其中递延所得税资产：珠海富华复 合材料有限公司 698,531.98 元； 珠海经济特区富华进出口贸易公司 398,271.87 元； 珠海经济 特区富华投资公司 2,809,751.98 元；珠海经济特区富华房地产公司 3,381,174.39 元；贵州富 华房地产开发有限公司 2,081,018.25 元，合计 9,368,748.47 元；递延所得税负债：珠海经济 特区富华投资公司 428,813.52 元） 。 由于上述会计政策变更，共计调增了 2006 年度的净利润 2,479,961.90 元；调增了 2007 年年初资本公积 2,455,256.86 元；调减了 2007 年年初留存收益 147,020,512.52 元，其中：未 分配利润调减了 139,683,067.54 元，盈余公积调减了 7,337,444.98 元；所有者权益变动表上 年金额栏的资本公积会计政策变更数为 1,598,456.86 元，盈余公积会计政策变更数为 -573,995.58 元，未分配利润会计政策变更数为-148,926,478.84 元。详细调整情况详见本财务 报表附注十五。 3、母公司报表会计政策变更影响 （1）按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条的规定：本公司 将同一控制下合并形成的尚未摊销完毕的长期股权投资借方差额 67,475,344.30 元（为本公 司 2007 年 11 月 30 日置换入珠海功控集团有限公司时置换出资产的价值与占该公司净资产 份额的差额） ，贷方差额 2,426,509.80 元（为本公司 2002 年以应收债权置换珠海经济特区冠 华房地产开发有限公司 100%股权，换入股权的初始投资成本与本公司占该公司净资产份额 的差额） ，合计调整冲减了留存收益 65,048,834.50 元。 （2） 按照 《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》 的规定及财政部于 2007 年 11 月 16 日发布的《企业会计准则解释第 1 号》的规定:企业在首次执行日以前已经持有

内容: 的对子公司的长期股权投资,应在首次执行日进行追溯调整,视同该子公司在最初即采用成本 法核算。因此本公司对首次执行日存在的对子公司的长期股权投资按成本法进行了追溯调 整，减少 2006 年度母公司报表投资收益 82,556,765.81 元，增加 2006 年度母公司报表年初 未分配利润 59,655,306.61 元。 以上调整，减少 2006 年度母公司报表盈余公积 6,763,449.40 元；减少 2006 年度母公司 报表年初盈余公积 573,995.58 元。 由于上述会计政策变更,共计调减了 2006 年度母公司报表的净利润 82,210,337.91 元， 调 减了 2007 年年初留存收益 87,950,293.70 元，其中：未分配利润调减了 80,612,848.72 元，盈 余公积调减了 7,337,444.98 元； 2007 年度母公司报表所有者权益变动表上年金额栏的盈余公 积会计政策变更数为-573,995.58 元，未分配利润会计政策变更数为-5,165,960.21 元。 四、税项 本公司适用的主要税种和税率分别如下 1、增值税 本公司按应税收入或劳务计算销项税，税率为 17%。出口产品的增值税除珠海经济特区富 华进出口贸易公司实行“先征后退”办法外，其余实行“免、抵、退”办法。 2、营业税 按应税营业收入的 5%计缴。 3、城市维护建设税 按应纳流转税额的 7%计缴。 4、教育费附加 按应纳流转税额的 3%计缴。 5、企业所得税 除注册在经济特区的公司和贵州富华药业有限责任公司及上海一格印务有限公司按应 纳税所得额的 15%计缴外，其余按应纳税所得额的 33%计缴。 本公司子公司珠海富华复合材料有限公司 （下称复材公司） 根据珠海市国家税务局珠国 税函[2005]118号及广东省国家税务局粤国税函[2005]525号文， 批准复材公司2004年至2005 年投资的年产 5,000 万吨电子纺织纱技术改造国产设备投资项目，按规定享受抵免企业所得 税税收优惠政策。经广东省珠海市国家税务局核定抵免投资总额为 24,244,530.24 元，可抵 免的企业所得税 9,697,812.10 元。经广东省珠海市珠澳跨境工业区国家税务局批准，可先予 以抵免的投资总额为 11,099,908.84 元，可抵免的企业所得税 4,439,963.54 元。其余可抵免的

内容: 投资总额申报资料复材公司正在申请办理之中。复材公司 2005 年度已经税务机关核定抵免 的企业所得税 3,938,681.02 元，2006 年度已预缴税务机关的企业所得税 2,920,487.19 元，经 珠海华天税务师事务所有限公司审核复材公司 2006 年度应交企业所得税 2,388,840.79 元。 由于目前经税务机关核定可抵免的企业所得税为 4,439,963.54 元，则 2006 年度可抵免的额 度为 501,282.52 元，余 1,889,558.27 元尚需经税务机关核定后调整。 五、企业合并及合并财务报表 （一）子公司 1、通过同一控制下的企业合并取得的子公司

内容: 实质上构 被投资单位 全称 注册 地 组织机构 代码 注册资本 业务性质及 经营范围 本公司年末 成对子公 实际投资额 司的净投 本公司 持股比例 --------间接

内容: 2、非企业合并方式取得的子公司

内容: 本公司年末 对子公司的 持股比例

内容: 珠海经济特区富华 珠海 19255722-4 进出口贸易公司 市

内容: 珠海经济特区富华 珠海 19255986-0 投资公司 市

内容: 珠海经济特区富华 珠海 19256252-5 物业管理公司 市

内容: 上海一格印务有限 上海 60734961-2 公司 市

内容: 贵州富华药业有限 贵阳 21443154-3 责任公司 市

内容: 珠海富华复合材料 珠海 73755064-8 277,760,000.00 生产、销售：纺织类玻璃 333,231,975.98 有限公司 市 纤维制品、增强类玻璃纤 维制品；研究、开发无碱 类玻璃纤维制品；经营本 企业自产产口及相关技术 的进出口业务；经营进料 加工和“三来一补”业务 珠海市珠阿能源开 珠海 70793064-X 发有限公司 市 62,916,000.00 间接参与投资珠海发电厂 24,761,192.00 第一期首期二台 66 万千瓦 级燃煤发电机组项目 贵州富华房地产开 贵阳 62220173-9 发有限公司 市 20,000,000.00 房地产开发、经营，物业 管理，室内装饰 20,000,000.00

内容: （二）母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因 本公司持有珠海经济特区冠华房地产开发有限公司（下称冠华公司）100%的股权，因冠 华公司与长宇（珠海）国际建筑设计有限公司（下称长宇公司）鉴定《承发包合同》及补充 协议， 对冠华公司拥有的土地 （冠化公司的全部资产） 进行合作开发。 由冠华公司提供土地， 以冠华公司名义进行开发，长宇公司负责建设，项目建成后，冠华公司分得 3,905 万元（含 除所得税以外应缴相应税费）以及分得的1,400平方米底层商铺及地下人防15个车位不变。 ， 该项目目前正在建设中，由于本公司对其无控制权，根据《企业会计准则第 34 号——合并 财务报表》的有关规定，本年度未纳入合并报表范围。上年度比较财务报表也作相应调整， 对应由冠华公司承担的日常经营费用，本公司以权益法进行核算。 本公司子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司 （下称电力开发集团公司） 拥有恒升 国际有限公司 70%的股权，因该公司已清算并已签署转让意向，电力开发集团公司对该公司 无控制权，故未纳入合并报表范围，电力开发集团公司以权益法进行核算。 （三）本年度合并财务报表范围的变更情况 本年度合并报表范围无变化。 （四）少数股东权益 少数股东权 子公司名称 少数股东权益 益中用于冲 减少数股东 损益的金额

内容: 从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本年亏 损超过少数股东在

内容: 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额 上海一格印务有限公司 贵州富华药业有限责任公司 六、合并财务报表主要项目注释 以下金额年末数为 2007 年 12 月 31 日数据， 年初数为 2007 年 1 月 1 日数据； 本年金额 为 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日数据，上年金额为 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日数据 （一）货币资金

内容: 年 项目 末 数 年 初 数

内容: 现金—港币 现金—欧元 现金—美元 现金—人民币 银行存款—港币 银行存款—日元 银行存款—美元 银行存款—欧元 银行存款—人民币 其他货币资金—人民币 其他货币资金—美元 其他货币资金—欧元 其他货币资金—日元 合 计

内容: 1、货币资金年末数比年初数增加 242,727,261.08 元，增加比例为 105.04%，增加的主 要原因为子公司珠海经济特区富华房地产公司收到预收房款。 2、其他货币资金年末数中，其中 13,124,955.32 元为子公司珠海富华复合材料有限公

内容: 司存入银行办理开具银行承兑汇票、信用证、信托收据的保证金，3,050,000.00 元为珠海 富华复合材料有限公司办理外币借款 406,558.46 美元的质押金。 3、除 2 所述外，无抵押、冻结等限制变现或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

内容: （二）交易性金融资产 项 交易性权益工具投资 其他 合 （三）应收票据 种 银行承兑汇票 合 （四）应收账款 1、应收账款构成 年末数 项目 -----------------------------账面余额 单项金额重大 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大 其他不重大 合计

内容: 计

内容: 类

内容: 坏账准备

内容: 3、单项金额重大的应收账款 欠款人名称 惠州合正电子科技有限公司 广东生益科技股份有限公司 中山南兴绝缘材料有限公司 欠款金额 27,181,422.16 14,225,200.38 11,807,349.96 计提准备比例 3% 3% 3% 理由 一年以内,回款正常 一年以内,回款正常 一年以内,回款正常

内容: 账面余额

内容: 2、账龄超过一年的重要预付款项 欠款人名称 福建远嘉矿业有限公司 东莞荣来有限公司 华升富士电梯 中南人防防护设备工程有限公司 3、年末金额较大的预付款项 欠款人名称 华升富士电梯 珠海经济特区华发汽车展销中心 中南人防防护设备工程有限公司 金额 4,542,100.00 2,377,000.00 807,830.19 性质或内容 电梯款 订车款 工程设备款 金额 651,188.43 469,827.42 411,100.00 366,620.19 未及时结算的原因 尚未结清 合作预付款,余款暂未回 工程尚未结算 工程尚未结算

内容: 4、年末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 5、预付款项中包括以下外币余额 年末数 币种 -------------------------------原币金额 美元 港元 日元 合计 （六）应收股利 项目 账龄一年以内的应收股利 其中：珠海可口可乐饮料有限公司

内容: 合计 （七）其他应收款 1、其他应收款构成 年末数 项目 单项金额重大 单项金额不重大但按 信用风险特征组合后 该组合的风险较大 其他不重大 合计 2、账龄分析

内容: 3、单项金额重大的其他应收款 欠款人名称 珠海粤琴发展公司 广东珠海金湾液化天然气有限公司 欠款金额 15,000,000.00 6,894,084.00 计提比例 100% 3% 理由 拖欠多年的借款，难于收 回，故计提全额准备 一年以内的暂借款，无回款 风险 注：本公司子公司珠海经济特区富华投资公司 1994 年委托贷款给珠海粤琴发展公司 15,000,000.00 元一直未有收益， 到期后拖欠不还， 1997 年 4 月经珠海市中级人民法院判决 本公司胜诉，2004 年 9 月 24 日广东省高级人民法院裁定撤销上述判决，发回珠海市中级人 民法院重审，2005 年 12 月 11 日经珠海市中级人民法院判决本公司胜诉，但对方已提起上 诉，目前案件仍在排期审理之中。该款项已于 1998 年计提全额准备 15,000,000.00 元。 4、年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 5、年末其他应收款中欠款金额前五名

内容: 注：年末用于抵押的原材料（铂铑合金）价值 13,481,361.09 元。存货年末数比年初数 增加 146,908,113.99 元， 增加比例为 34.91%， 增加的主要原因为房地产类子公司开发项目已 竣工或即将竣工，所投入的开发成本增加所致。 （2）开发成本 项目名称 富华广场三期 贵阳富华松竹苑 合 注：

内容: ①本公司子公司珠海经济特区富华房地产公司开发的富华广场三期项目系1995年取得 位于珠海前山大环西生活区的约 5 万平方米土地，规划用途为高层住宅，2005 年工程正式 动工，2006 年 10 月开始预售商品房，预计 2008 年 3 月工程竣工。 ②贵阳富华松竹苑项目系本公司子公司贵州富华房地产开发有限公司与中国人民解放 军 3326 厂合作开发的项目，本年度已竣工。 （3）开发产品 项目名称 富华松竹苑 富华广场一期 富华广场二期 其他 合 计 竣工时间 2007.10 1997.8 2000.6 2002.10 年初数 --534,806.00 84,800.00 1,265,335.97 1,884,941.97 本年增加 49,464,089.90 ------49,464,089.90 本年减少 ----------年末数 49,464,089.90 534,806.00 84,800.00 1,265,335.97 51,349,031.87

内容: 项目 开发成本—富 华广场三期 原材料 包装物 库存商品 合计 注：

内容: ①年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据 为： 按存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税金后的金 额确定。 ②富华广场三期住宅桩基础工程于 1994 年 7 月开工， 1995 年 4 月完成人工挖孔桩工程 后总计投入资金 7,936,010.20 元。 1998 年 7 月湖南省建筑设计院珠海分院出具证明， 该工程 长期浸泡水中，已不能满足技术要求，不能使用。故按原工程支出 7,936,010.20 元计提存货 跌价准备。

内容: ③本公司子公司贵州富华药业有限责任公司对已过保质期产成品及不能再使用的材料 包装物计提相应的存货跌价准备 9,669,825.85 元。 ④本公司子公司珠海富华复合材料有限公司已停产的增强材料项目尚未处理不能再使 用的配件、包装物计提全额存货跌价准备 1,291,127.92 元。 3、 年末存货成本中， 包含借款费用资本化的金额 4,786,596.79 元， 年初 5,485,833.83 元。 （九）其他流动资产 性质或内 项目 容 漏板加工费 待摊费用 待摊费用 ----502,799.45 413,075.77 年末数 年初数

内容: 合计 （十）可供出售金融资产 项目 可供出售权益工具 合计

内容: 注：根据《公司法》和《上海证券交易所上市规则》的规定，子公司珠海经济特区电力 开发集团有限公司持有的交通银行股份有限公司股票 800,100 股截至本财务报告日尚未到 期解除流通限制。 （十一）长期应收款 项目 长期债权投资 合计 年末数 157,870,930.00 157,870,930.00 年初数 157,870,930.00 157,870,930.00

内容: 注：长期债权投资为本公司对联营公司珠海裕富通聚酯有限公司的无息股东贷款 49,000,000.00 元， 子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司对投资比例为 18.18%的珠海 经济特区广珠发电有限责任公司的无息股东贷款 108,870,930.00 元。 （十二）长期股权投资 年末数 项目 -------------------------账面余额

内容: 对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 合计

内容: 1、按成本法核算的长期股权投资 成本法核算的其他股权投资 持股 被投资单位名称 比例

内容: 备注 初始金额 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

内容: 注：本公司子公司珠海市珠阿能源开发有限公司于 1998 年 10 月 16 日购入子公司珠海 经济特区电力开发集团有限公司持有的珠海经济特区广珠发电有限责任公司 18.18%法定权 益附带珠海发电厂收益权中 49%的购买成本 157,270,832.55 元，收益期至 2019 年 11 月 1 日，从 1999 年起分 20 年摊销，每年摊销 7,863,541.68 元。

内容: 2、按权益法核算的长期股权投资

内容: 被投资单位 名称 初始投 资额 追加投 资额 年初余 额 本年权益增减额 --------------------------按权益法 宣告分得 其他权 调整的净 现金股利 益变动 损益 年末余 额

内容: 一、合营企业 珠海可口可乐饮料有限公 司 二、联营企业 珠海裕富通聚酯有限公司 南华国际电力工程有限公 司 珠海新源热力有限公司 恒升国际有限公司 珠海经济特区冠华房地产 开发有限公司 合计

内容: 被投资单位名称 一、合营企业 珠海可口可乐饮料有限公司 二、联营企业 珠海裕富通聚酯有限公司 南华国际电力工程有限公司 珠海新源热力有限公司 恒升国际有限公司 珠海经济特区冠华房地产开 发有限公司

内容: 本企业在 本企业 被投资单 注册地 业务性质 持股比 年末净资产总额 位表决权 例 比例 中外合资 企业 50% 50% 114,791,988.96

内容: 珠海市 有限责任 珠海市 有限责任 珠海市 有限责任 香港 有限责任

内容: 3．长期投资减值准备 被投资单位名称 珠海证券有限公司 珠海东大集团股份有限公司 合计 （十三）投资性房地产 项目 原价 房屋、建筑物 合计 41,259,732.25 ------------41,259,732.25

内容: 注： 固定资产减值准备中 14,946,114.87 元为本公司子公司珠海富华复合材料有限公司 于 2003 年末由于市价持续下跌或技术陈旧等原因导致部分单项固定资产可收回金额低于账 面价值，依照《企业会计制度》规定按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定

内容: 资产减值准备， 所提固定资产减值准备 16,502,682.68 元已由上海立信长江会计师事务所有 限公司珠海分所信长珠审字[2004]第 012-A 号清产核资专项审计报告审核， 并经珠海市人民 政府国有资产监督管理委员会珠国资清[2005]7 号文批准。本年因该公司窑炉、捻线工段重 置冷修，部分已计提减值准备设备已作资产清理并处置，原计提的固定资产减值准备 1,556,567.81 元相应转销。 4、固定资产账面价值 类别 房屋及建筑物 专用设备 运输设备 其他设备 合计 5、未办妥产权证书的固定资产 本公司位于珠海市新竹花园 27 栋 301 房产原值 411,700.00 元、净值 388,844.08 元，子 公司珠海富华复合材料有限公司的临港分厂房产原值 38,050,798.25 元、净 值 36,979,858.25 元尚未办妥产权证；珠海富华复合材料有限公司的房产山场临时宿舍原值 1,202,522.88 元、净值 996,192.88 元为临时建筑，前山海波花园房产原值 2,494,968.75 元、 净值 2,121,875.80 元土地来源性质为划拨用地，保留划拨用地性质至 2011 年 7 月 25 日，期 限届满时或期满前发生权属变更的，按处置时地价标准补交地价并补办土地使用权出让手 续。 6、用于担保的固定资产 本公司子公司珠海富华复合材料有限公司的房屋建筑物、机器设备等原值 413,214,166.18 元、净值 326,402,390.11 元已作为该公司向银行借款的抵押物；子公司珠海功控集团有限公 司的房屋建筑物原值 6,567,678.77 元、净值 5,201,964.40 元，已作为该公司向银行借款的抵 押物，截至 2007 年 12 月 31 日贷款已归还，抵押尚未解除。 （十五）在建工程 1、工程分类

内容: 工程项目名称 预算数 (万元) 年初数 本年增加 本年减少 -------------------转入固定 其他减少 资产 ------------年末数 资金来源

内容: 15000 吨池窖工程 工业织物项目

内容: 458,587.26 开发阶段支 出，资本化

内容: （十八）递延所得税资产和递延所得税负债 1、已确认的递延所得税资产 年末数 项目 --------------------------递延所得税 可抵扣暂时性 资产 差异

内容: 资产减值准备 税法可弥补亏损 预提费用 合计

内容: 固定资产折旧 公允价值变动 合计 （十九）资产减值准备 项目

内容: 转回 坏账准备 存货跌价准备 长期股权投资减值准备 固定资产减值准备 合计 （二十）短期借款 1、短期借款 借款类别 保证借款 质押借款 抵押借款 信用借款 合计 年末数 219,170,000.00 142,969,746.93 45,000,000.00 --407,139,746.93

内容: 其中：1、年末外币借款的外币金额为美元 406,558.46 元，折算汇率 7.3046，折合人民 币 2,969,746.93 元。 2、年末无已到期未偿还的借款。 3、保证借款中 7,200 万元由珠海功控集团有限公司为子公司珠海富华复合材料有限公 司（下称复材公司）提供连带责任保证，7,217 万元由本公司为复材公司提供连带责任保证， 7,500 万元为本公司向宁波市金港信托有限责任公司的信托借款，由交通银行股份有限公司 珠海分行提供连带责任保证。 4、抵押借款 4,500 万元为复材公司以其机械设备与铂铑合金作抵押。 5、质押借款中的 7,000 万元的出质标的分别为珠海市珠阿能源开发有限公司 49%的股 权和珠海可口可乐饮料有限公司 50%的股权，296.97 万元由子公司复材公司存入 350 万元 保证金作为质押标的，4,000 万元的出质标的为珠海裕富通聚酯有限公司 35%的股权，3,000 万元的出质标的分别为珠海市珠阿能源开发有限公司 49%的股权和 51%的股权。 （二十一）应付票据 种类 银行承兑汇票 合计 年末数 26,734,629.75 26,734,629.75 年初数 35,076,638.94 35,076,638.94

内容: 注： 年末银行承兑汇票系深圳发展银行珠海支行、 厦门国际银行珠海分行为子公司珠海 富华复合材料有限公司开出，其中深圳发展银行珠海支行在申请开票时，已存入 25%的保证 金， 厦门国际银行珠海分行由该公司存入 1,000 万元保证金作为综合授信额度 4,000 万元的 保证金；上述银行承兑汇票同时由本公司提供连带责任保证。

内容: 3、预收款项年末数比年初数增加 440,061,157.46 元，增加比例为 355.56%，增加的主 要原因为房地产类子公司预售商品房收到的房款增加所致。 4、预收款项中包括以下外币余额 年末数 币种 -------------------------------原币金额 美元 合计 （二十四）应付职工薪酬 项目 工资、奖金、津贴和补贴 职工福利费 社会保险费 住房公积金 工会经费和职工教育经费 因解除劳动关系给予的补偿 年初数 7,831,657.60 5,213,756.67 110,453.84 147,290.00 1,620,747.08 --92

内容: 其他 其中：以现金结算的股份支付 合计 （二十五）应交税费 税种 营业税 增值税 城市维护建设税 印花税 教育费附加 城镇土地使用税 房产税 土地增值税 个人所得税 契税 堤围防护费 企业所得税 合计 （二十六）应付利息 项目 账龄在一年以内的应付利息 合计 （二十七）应付股利 投资者名称或类别 法人股东 合计 （二十八）其他应付款 项目 押金、保证金 应付暂收款

内容: 1、年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项 203,807.00 元，详 见本附注八（四）3。 2、账龄超过一年的大额其他应付款 债权人名称 珠海市财政局 珠海经济特区晟隆企业管理有限公司 3、金额较大的其他应付款 债权人名称 珠海经济特区冠华房地产 开发有限公司 珠海市财政局 调峰电力燃料成本补差款 珠海经济特区晟隆企业管 理有限公司 应付电厂燃料成本补差款 11,745,000.00 电力补差款 1 年以内 16,959,420.00 12,590,441.62 12,064,894.54 代收款 电力调峰补差款 应付剥离款 3 年以上 1 年以内 1-2 年 金额 34,749,489.14 性质或内容 往来款 备注 1 年以内 金额 16,959,420.00 12,064,894.54 未偿还原因 代收款 尚未结算 备注 3 年以上 1-2 年

内容: 注：借款情况详见本附注六（三十一）1、8，一年内到期的长期借款无逾期。

内容: 注：1、中国建设银行股份有限公司珠海市分行向本公司子公司珠海富华复合材料有限 公司 （下称复材公司） 提供用于 “临港工业区年产 5,000 万米印制电路板用处理玻璃布项目” 借款 2,200 万元，借款期限自 2005 年 6 月 10 日起 4 年，年利率 6.12%，应分别于 2008 年 5 月 25 日、 2009 年 5 月 25 日各还款 1,100 万元， 以复材公司临港工业区 2005 年 5 月 19 日评 估值为 5,345 万元的在安装机器设备一批作为借款抵押物（该质押物已于 2006 年 3 月安装 调试完毕并结转固定资产） 。截至 2007 年 12 月 31 日，一年内到期部分 1,100 万元转入“一 年内到期的非流动负债”反映。 2、中国建设银行股份有限公司珠海市分行向复材公司提供用于“5,000 万米印制电路板用 处理玻璃布项目”借款 850 万元，借款期限自 2005 年 6 月 23 日起 4 年，年利率 6.12%，以复 材公司兰埔厂区 2005 年6 月 10 日评估值为 2,098.10 万元的机器设备一批作为借款抵押物。 3、中国建设银行股份有限公司珠海市分行向复材公司提供用于“5,000 万米印制电路 板用处理玻璃布项目” 借款 1,200 万元， 借款期限自 2005 年 7 月 29 日起 4 年， 年利率 6.12%， 以复材公司临港工业区 2005 年 7 月 12 日评估值为 3,030.4 万元的在安装机器设备一批作为

内容: 借款抵押物（该抵押物已于 2006 年 3 月安装调试完毕并结转固定资产） 。 4、中国建设银行股份有限公司珠海市分行向复材公司提供用于“5,000 万米印制电路 板用处理玻璃布项目” 借款 1,700 万元， 借款期限自 2005 年11 月14 日起4 年， 年利率 6.48%， 以复材公司临港工业区 2005 年 10 月 8 日评估值为 4,207 万元的工业用地土地使用权 （222,697.50 平方米）及在建工程（一期工程）作为借款抵押物（该抵押在建工程已于 2006 年 3 月完工结转固定资产） 。 5、中国建设银行股份有限公司珠海市分行向复材公司提供用于“5,000 万米印制电路 板用处理玻璃布”项目借款 950 万元，借款期限自 2005 年 12 月 16 日起 41 个月，年利率 6.48%，以复材公司兰埔厂区 2005 年 12 月 15 日评估值为 2,366.85 万元的机器设备一批作 为借款抵押物。 6、 中国建设银行股份有限公司珠海市分行向复材公司提供用于支付固定资产贷款额度 项下购买进口机器设备的进口远期信用证（GDXLCZH0050003、GDXLCZH0050004）款项 借款 1,970 万元，借款期限自 2005 年 5 月 26 日起 4 年，借款利率采用每年调整一次的浮动 利率，实际到款时间为 2006 年 5 月 22 日 620 万元，以复材公司兰埔厂区 2006 年 4 月 12 日评估值为 1,567.85 万元的机器设备一批作为借款抵押物；2006 年 6 月 2 日 700 万元，以 复材公司兰埔厂区2006年5月30日评估值为1,763.43万元的机器设备一批作为借款抵押物； 2006 年 6 月 15 日 650 万元， 以复材公司兰埔厂区 2006 年 6 月 12 日评估值为 1,626.75 万元 的机器设备一批作为借款抵押物。 7、中国建设银行股份有限公司珠海市分行向复材公司提供用于其“8500 吨电子专用无 碱玻璃纤维纺织技改项目”借款 3,000 万元，借款期限自 2007 年 10 月 17 日起 3 年，借款 利率采用每年调整一次的浮动利率，其中 1,000 万借款以复材公司 2007 年 8 月 29 日评估值 为 1,080.39 万元的机器设备与铂铑合金一批作为借款抵押物，另外 2,000 万借款由本公司提 供保证担保。 8、本公司向交通银行股份有限公司珠海分行借款 12,000 万元的质押情况见本附注八 （四）4（2）④。截至 2007 年 12 月 31 日，一年内到期部分 12,000 万元转入“一年内到期 的非流动负债”反映。 （三十二）其他长期负债 项目及内容 递延收益

内容: 一．有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数

内容: 注：资本公积本年增加包括：可供出售金融资产公允价值的变动 30,053,573.01 元，子 公司珠海经济特区富华进出口贸易公司公司制改制时以评估后的净资产转为资本， 本公司按 持股比例分享的评估增值 1,610,840.22 元。 （三十五）盈余公积 项目 法定盈余公积金 合计 （三十六）未分配利润 年初数 22,673,743.47 22,673,743.47 本年增加 4,792,481.47 4,792,481.47 本年减少 ----年末数 27,466,224.94 27,466,224.94

内容: 项目 调整前年初未分配利润 调整额（调增＋，调减－） 年初未分配利润 加：本年净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 分配普通股股利 转增资本 年末未分配利润

内容: 注：本年度根据本公司章程和相关规定按净利润计提 10%的法定盈余公积金，经本公 司股东大会批准本年度按 10 股分派 1 元的比例分配 2006 年度股利 34,499,742.00 元。年初 未分配利润的调整金额为执行新企业会计准则的追溯调整金额。 （三十七）营业收入及营业成本 1、营业收入 项目 主营业务收入 其他业务收入 合计 公司对前五名客户销售的收入情况 项目 对前五名客户销售总额 占全部销售收入的比例 2、营业成本 项目 主营业务成本 其他业务支出 合计 3、主营业务收入及成本分类 本年金额 项目 ---------------------------主营业务收入 房地产(含物业) 制造及贸易 115,459,951.52 488,704,667.35 主营业务成本 77,709,415.38 467,637,216.62

内容: 注：财务费用本年金额比上年金额增加 40,190,515.02 元，增加比例为 885.58%，增加 原因同本附注六（三十九） ，子公司珠海富华复合材料有限公司银行信贷规模较大形成较高 的资金成本。 （四十一）资产减值损失 项目 坏账损失 存货跌价损失 本年金额 -69,038.77 --99

内容: 合计 （四十二）公允价值变动收益 项目 股票公允价值 基金公允价值 合计 （四十三）投资收益 项目 交易性金融资产收益 按权益法享有或分担的被投资公司净损益的份额 按成本法核算的被投资公司宣告发放的股利 合计 注： 1、金额较大的投资收益

内容: 珠海经济特区广珠发电有限责任公 宣告分配的利润 司 及成本摊销 珠海碧辟化工有限公司 珠海可口可乐饮料有限公司 珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 合计 宣告分配的利润 权益法调整 权益法调整

内容: 2、本公司投资收益汇回无重大限制。 （四十四）营业外收入 项目 固定资产处置利得 财政补助收入 废品收入 罚款收入 其他 合计 （四十五）营业外支出 项目 固定资产处置损失 捐赠支出 罚款及滞纳金支出 其他 合计 （四十六）所得税费用

内容: 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 （四十七）现金流量表附注 1、收到其他与经营活动有关的现金 项目 合计 其中：收到房产预约金 利息收入 其他收入 收冠华房地产往来款 收调峰电力燃料成本补差款 收可口可乐公司董事会会费 收国有土地使用权转让款 收其他往来 2、支付其他与经营活动有关的现金 项目 合计 其中：办公费及其他费用等 业务招待费 销售服务费 运输费 差旅费 付LNG项目款 广告费 其他往来 修理费 3、收到其他与投资活动有关的现金 项目 合计

内容: 置换入子公司珠海功控集团有限公司置换日 的货币资金数 4、支付其他与投资活动有关的现金 项目 合计 置换出子公司置换日的货币资金数 5、支付其他与筹资活动有关的现金 项目 合计 为股权分置改革支付的有关支出 6、现金流量表补充资料 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备

内容: 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额

内容: 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7、现金和现金等价物 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物 （四十八）分部报告 1、主要报告形式——业务分部 （1）本年度分部信息 制造及贸易 项目 业务 一、营业收入 其中：对外交易收入 分部间交易收入 二、销售费用 三、营业利润（亏损） 四、资产总额 五、负债总额 六、补充信息 1．折旧和摊销费用 2．资本性支出 （2）上年度分部信息

内容: 制造及贸易 项目 业务 一、营业收入 其中：对外交易收入 分部间交易收入 二、销售费用 三、营业利润（亏损） 四、资产总额 五、负债总额 六、补充信息 1．折旧和摊销费用 2．资本性支出 对外交易收入 项目 地区：出口 国内 合计 七、母公司财务报表主要项目注释 （一）其他应收款 1．其他应收款构成 年末数 项目 单项金额重大 单项金额不重大但按 信用风险特征组合后 该组合的风险较大 其他不重大 合计 2、账龄分析 年 末 数 年 初 数 ----------------------------账面余额 比例 坏账准备

内容: 2、次要报告形式——地区分部

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计

内容: 3、单项金额重大的其他应收款 欠款人名称 珠海经济特区富华房地产公司 珠海经济特区富华投资公司 贵州富华药业有限责任公司 珠海功控集团有限公司 珠海富华复合材料有限公司 欠款金额 184,414,609.25 87,545,672.27 65,506,270.53 54,728,702.30 29,436,258.32 计提比例 3% 3% 3% 3% 3% 3% 理由 能控制的、生产经营正常的子公司 能控制的、生产经营正常的子公司 能控制的、生产经营正常的子公司 能控制的、生产经营正常的子公司 能控制的、生产经营正常的子公司 能控制的、生产经营正常的子公司

内容: 珠海经济特区电力开发集团有限 12,000,000.00 公司

内容: 4、年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 5、年末其他应收款中欠款金额前五名 欠款人名称 珠海经济特区富华房地产公司 珠海经济特区富华投资公司 贵州富华药业有限责任公司 珠海功控集团有限公司 珠海富华复合材料有限公司 欠款金额 184,414,609.25 87,545,672.27 65,166,670.53 54,728,702.30 29,436,258.32 性质或内容 欠款年限 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 1 年以下 1 年以下 1 年以下 1 年以下 1 年以下 占其他应收款 总额的比例 41.51% 19.71% 14.67% 12.32% 6.63%

内容: 1、按成本法核算的长期股权投资 （1）成本法核算的对子公司投资 被投资单位名称

内容: 珠海经济特区富华投资公司 珠海经济特区富华房地产公司 珠海经济特区富华进出口贸易公司 珠海经济特区富华物业管理公司 贵州富华药业有限责任公司 贵州富华房地产开发有限公司 上海一格印务有限公司 珠海功控集团有限公司

内容: 合计 （2）成本法核算的其他股权投资 被投资单位名称

内容: 珠海证券有限公司 珠海碧辟化工有限公司

内容: 2、按权益法核算的长期股权投资 本年权益增减额 被投资单位 名称 初始投 资额 追加投 资额 年初余 额 --------------------------按权益法 宣告分得 其他权 调整的净 现金股利 益变动 损益 年末余 额

内容: 珠海经济特区冠华房地产开 发有限公司

内容: 3、长期投资减值准备 被投资单位名称 珠海证券有限公司 合计 （三）投资收益 项目 交易性金融资产收益 按权益法享有或分担的被投资公司净损益的份额 按成本法核算的被投资公司宣告发放的股利 长期股权投资转让收益 合计 注：本公司投资收益汇回无重大限制。 八、关联方关系及其交易 （一）关联方认定标准 根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》 ，一方控制、共同控制另一方或对另一方施 加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 根据《上市公司信息披露管理办法》 （中国证券监督管理委员会令第 40 号） ，将特定情 形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。 （二）存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 （1）控制本公司的关联方 企业名称 珠海市人民政 府国有资产监 督管理委员会 注： 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 （下称珠海市国资委） 持有本公司 14.85% 股份，成为本公司第一大股东，另外，珠海市国资委下属全资子公司珠海市纺织工业集团公 司持有本公司 6.79%股份，珠海经济特区冠华轻纺总公司持有本公司 1.88%股份，因此珠海 市国资委直接和间接持有本公司 23.52%股份，为本公司的实质控制人。

内容: 与本公 司关系 实质控 制人

内容: （2）受本公司控制的关联方 详见本财务报表附注五（一） 。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称

内容: 珠海功控集团有限公司 珠海经济特区富华房地产公司 珠海经济特区富华进出口贸易公司 珠海经济特区富华投资公司 珠海经济特区富华物业管理公司 贵州富华药业有限责任公司 贵州富华房地产开发有限公司 上海一格印务有限公司 珠海经济特区电力开发集团有限公司 珠海富华复合材料有限公司 珠海市珠阿能源开发有限公司

内容: 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初数 本年增加 企业名称 ------------------------------金额 比例 金额 比例

内容: 珠海功控集团有 限公司 珠海经济特区富 华房地产公司 珠海经济特区富 华进出口贸易公司 珠海经济特区富 华投资公司 珠海经济特区富 华物业管理公司 贵州富华药业有 限责任公司 贵州富华房地产 开发有限公司 上海一格印务有 限公司 珠海经济特区电力 开发集团有限公司 珠海富华复合材 料有限公司 珠海市珠阿能源

内容: （三）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 珠海市港口企业集团有限公司 珠海市纺织工业集团公司 珠海可口可乐饮料有限公司 珠海经济特区晟隆企业管理有限公司 广东珠海金湾液化天然气有限公司 珠海裕富通聚酯有限公司 珠海经济特区冠华房地产开发有限公司 恒升国际有限公司 （四）关联方交易 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公 司交易已作抵销。 2、关联交易定价原则 按市场价值协商定价。 3、关联方未结算项目金额

内容: 与本公司的关系 原第一大股东 同一控制人

内容: 合营企业 同一控制人 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业

内容: 珠海市人民政府国有资产监督 管理委员会 珠海经济特区晟隆企业管理有 限公司 珠海经济特区冠华房地产开发 有限公司

内容: 4、其他关联方事项 （1）其他关联方交易事项 企业名称 支付珠海市纺织工业集团公司房屋租赁费 支付珠海市港口企业集团有限公司业务咨询费 收取珠海可口可乐饮料有限公司资金占用费 收取珠海可口可乐饮料有限公司董事会费 （2）关联方担保 ①本公司子公司珠海富华复合材料有限公司 （下称复材公司） 向交通银行股份有限公司 珠海分行贷款 7,500 万元，由本公司子公司珠海功控集团有限公司（下称功控集团公司）为 其提供综合授信 9,375 万元的连带责任保证；复材公司向珠海市商业银行股份有限公司贷款 2,200 万元，由功控集团公司为其提供综合授信 3,200 万元的连带责任保证；复材公司向中 国农业银行珠海市拱北支行贷款 1,500 万元，由功控集团公司为其提供综合授信 5,500 万元 的连带责任保证；复材公司向深圳发展银行珠海支行贷款 3,000 万元，由本公司为其提供综 合授信 5,000 万元的连带责任保证；复材公司向厦门国际银行珠海分行贷款 1,217 万元，由 本公司为其提供综合授信 4,000 万元的连带责任保证；复材公司向中国建设银行股份有限公 司珠海分行贷款 5,000 万元（总额 6,000 万元，其中 1,000 万元以资产抵押） ，由本公司为其 提供 5,000 万元的连带责任保证； 上述合计保证额度 32,075 万元， 截至 2007 年 12 月 31 日， 反映具体项目有短期借款 18,417 万元，长期借款 2,000 万元，开具银行承兑汇票 2,673.46 万元、信用证 37 万元。 ②本公司以子公司功控集团公司持有的珠海市珠阿能源开发有限公司的 49%股权及珠 海经济特区电力开发集团有限公司持有的珠海市珠阿能源开发有限公司 51%股权为质押物， 向交通银行股份有限公司珠海分行借入一年期借款 3,000 万元。 本公司子公司功控集团公司以持有珠海市珠阿能源开发有限公司 49%的股权和持有珠 海可口可乐饮料有限公司 50%的股权作为质押物，向交通银行股份有限公司珠海分行借入

内容: 一年期借款 7,000 万元。 功控集团公司持有珠海市珠阿能源开发有限公司 49%的股权已转让给子公司珠海经济 特区电力开发集团有限公司，目前股权、质押变更手续正在办理之中。 ③本公司以持有珠海裕富通聚酯有限公司 35%的股权作为向交通银行股份有限公司珠 海分行借入一年期借款 4,000 万元的质押物。 ④本公司子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司以其所持有珠海市珠阿能源开发 有限公司 51%的股权作为质押物，为功控集团公司向交通银行股份有限公司珠海分行的长 期借款 12,000 万元提供质押担保。截至 2007 年 12 月 31 日，已转入“一年内到期的非流动 负债”中反映。 ⑤本公司子公司功控集团公司为合营公司珠海可口可乐饮料有限公司提供借款担保额 度 3,000 万元，截至 2007 年 12 月 31 日，该公司已借入短期借款 3,000 万元。 九、或有事项 （一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债 本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。 （二）截止 2007 年 12 月 31 日公司对外提供担保形成的或有负债 本公司对下属子公司的担保详见本财务报表附注八（四）4（2） ，除此之外，截至 2007 年 12 月 31 日，本公司无其他对外担保事项。 （三）其他或有负债 1、本公司子公司贵州富华房地产开发有限公司（下称贵州房产公司）2006 年度与中国 工商银行贵阳万东支行（下称贵阳工行）签定了“富华松竹苑个人住房按揭担保贷款业务合 作协议” ，贵阳工行根据协议向所有购房人发放的贷款，单笔贷款最高限额为 40 万元；向每 一购房人发放的贷款金额不超过其所购房屋总价款的 70%，贷款期限最长为 30 年；贵州房 产公司同意为任一购房人的全部贷款在 《房屋他项权证》 办妥之前提供偿还贷款本息的阶段 性连带责任保证，按约定的贷款总额的 10%存入保证金，用于担保贵阳工行向购房人发放 的贷款。截至 2007 年 12 月 31 日， “富华松竹苑”预售个人商品房已在贵阳工行办理按揭的 总价款 7,100 万元。 2、本公司子公司珠海经济特区富华房地产公司（下称富华房地产公司）2006 年 10 月 18 日与交通银行股份有限公司珠海分行（下称珠海交行）签定了“富华广场三期个人住房 按揭担保贷款业务合作协议” ，珠海交行根据协议向所有购房人发放的贷款总额最高不超过 1.5 亿元；向每一购房人发放的贷款金额不超过其所购房屋总价款的 80%，贷款期限最长为 30 年；富华房地产公司同意为任一购房人的全部贷款提供连带责任保证，即为购房人清偿

内容: 贷款本金、利息、复利、罚息及银行实现债权的费用提供阶段性责任保证，保证期自购房人 的借款合同生效之日起至办妥借款人的《房地产他项权证》之日止。富华房地产公司按约定 的贷款总额的 1%存入保证金，用于担保珠海交行向购房人发放的贷款。截至 2007 年 12 月 31 日，富华广场三期预售个人商品房已在珠海交行办理按揭 547 户，按揭总价款 19,843 万 元。 3、2006 年 11 月 14 日，珠海经济特区冠华房地产开发有限公司（下称冠华公司）与交 通银行股份有限公司珠海分行（下称珠海交行）签署《交通银行珠海分行个人住房担保贷款 业务合作协议》 ，冠华公司同意为购买“水木清华园”楼盘的购房人向珠海交行申请的个人 住房担保贷款承担连带保证责任，即冠华公司为购房人清偿贷款本金、利息、复利、罚息及 银行实现债权的费用提供阶段性责任保证， 保证期自购房人的借款合同生效之日起至办妥借 款人的《房地产他项权证》之日止，截至 2007 年 12 月 31 日，珠海交行共向购房人发放按 揭贷款 8,724.80 万元。 十、承诺事项 （一）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出 1、本公司联营公司珠海碧辟化工有限公司经国家发展和改革委员会发改工业[2006]731 号文批准，同意扩建年产 90 万吨 PTA 生产装置。项目总投资 323,266 万元，其中项目资本 金 107,766 万元，本公司按持股比例应出资 16,165 万元（占 15%） ，截至 2007 年 12 月 31 日，已出资 11,580.03 万元，尚余 4,584.97 万元在一年内缴足。 2、2007 年 7 月 15 日，珠海经济特区电力开发集团有限公司、山东盛源热力集团有限 公司、珠海江华基础设施投资有限公司签署合资经营合同，成立珠海新源热力有限公司，注 册资本 1,200 万元。其中：珠海经济特区电力开发集团有限公司出资 260 万元，占 20%，山 东盛源热力集团有限公司出资 720 万元，占 60%，珠海江华基础设施投资有限公司出资 240 万元，占 20%。根据合资经营合同约定，出资各方需在公司名称预核准之日起十五天内， 将上述各自对合资公司应缴注册资本的 20%以现金形成汇入，其余出资需在公司注册成立 后一年内完成出资。珠海经济特区电力开发集团有限公司已出资 48 万元，其余 192 万元将 在约定期限内完成出资。 （二）其他重大财务承诺事项 1、 截至 2007 年 12 月 31 日， 本公司子公司珠海功控集团有限公司以原值 656.77 万元、 净值 520.20 万元的固定资产（借款已归还，抵押手续未解除） ；子公司珠海富华复合材料有 限公司（下称复材公司）以原值 41,321.42 万元、净值 32,640.24 万元的固定资产及摊余净 值 5,652.31 万元的土地使用权用于借款抵押。本公司持有珠海裕富通聚酯有限公司 35%的

内容: 股权；珠海经济特区电力开发集团有限公司持有珠海市珠阿能源开发有限公司 100%的股权； 复材公司 305 万元的货币资金已用于借款质押。 2、根据珠海裕华聚酯有限公司章程及《债转股协议》的规定，珠海市纺织工业集团公 司对东方公司、华融公司、信达公司、长城公司持有的珠海裕华聚酯有限公司的股权负有收 购的义务，本公司子公司珠海功控集团有限公司承担连带支付义务。东方公司、华融公司、 信达公司、长城公司对珠海裕华聚酯有限公司的股权为阶段性持股，期限至 2008 年 12 月 31 日止。其股权退出的方式除原股东收购的方式外，还可通过珠海裕华聚酯有限公司减资 回购股份、股份转让、重组上市等有效方式进行。 十一、资产负债表日后事项 （一）资产负债表日后公司利润分配方案 根据 2008 年 4 月 7 日本公司第六届董事会第二十七次会议决议， 本公司 2007 年度利润 分配预案为：根据本公司本年度经审计的净利润的 10%计提法定盈余公积后，可供投资者 分配的利润为 86,055,914.17 元， 2007 年末总股本为基数， 以 向全体股东每 10 股分派股利 1 元（含税） ，共计应付股利 34,499,742.00 元。上述预案需提交本公司股东大会审议通过后方 可实施。 （二）资产负债表日后发生重大诉讼、仲裁、承诺 截至本财务报告日，珠海功控集团有限公司对珠海富华复合材料有限公司担保的借款 元已转为由本公司担保。 （三）资产负债表日后发生企业合并或处置子公司 2007 年 12 月 20 日，本公司子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（下称电力开 发集团公司）分别与珠海汇达丰电力发展（集团）有限公司、珠海电力设计院有限公司签订 股权转让协议， 电力开发集团公司受让上述两家公司持有珠海汇达丰风能开发有限公司 85% 及 10%的股权，转让总价 875 万元。2008 年 1 月 4 日已办妥工商变更登记手续，并更名为 珠海富华风能开发有限公司，注册资本 500 万元，电力开发集团公司持有 95%股份。 十二、其他事项说明 （一）租赁 本公司各类经营租赁租出资产情况如下 经营租赁租出资产类别 房屋建筑物 合 计

内容: （二）政府补助 根据广东省经济贸易委员会、广东省财政厅粤经贸技改[2007]850 号“关于下达 2007 年省财政企业挖潜改造资金技术改造中小企业贴现项目计划的通知” ，子公司珠海富华复合 材料有限公司获得 “年产 8,500 吨电子专用无碱玻璃纤维纺织纱技改项目” 省财政安排补助 资金 80 万元，本年度该公司已计入了“递延收益”科目。 （三）其他需要披露的重要事项 1、 本公司子公司贵州富华房地产开发有限公司 （下称贵州房产） 与中国人民解放军 3326 厂（下称 3326 厂）签订合作建房合同，由 3326 厂提供其位于贵阳市南阳区红岩路 78 号的 土地 78,100 平方米同贵州房产进行联合开发 （即贵阳富华松竹苑） 由贵州房产负责该地块 ， 的整体规划设计，全额投资进行建设，3326 厂不参与投资，只提供土地。建设工程分成两 个部分，贵州房产部分为商品房，3326 厂为职工宿舍，合同约定：分给 3326 厂的职工宿舍 面积为 28,000 平方米，并支付 3326 厂搬迁费用 15 万元，其他费用 45 万元。3326 厂分得 的职工宿舍由 3326 厂向军方办理建设必须的准建手续。 工程于 2004 年 3 月开工 （取得施工 许可证日期为 2004 年 8 月 13 日） ，由贵州化工建设公司承建，总规划用地面积 54,819.60 平方米，其中 43,403.70 平方米为出让，另 11,415.90 平方米为划拨用地（用于建设 3326 厂职工宿舍） ，总建筑面积 93,556.90 平方米，项目总投资 12,986 万元。该项目于 2007 年 10 月竣工。 2、2004 年 4 月 30 日，珠海经济特区冠华房地产开发有限公司（下称冠华公司）与长 宇（珠海）国际建筑设计有限公司（下称长宇公司）签定《承发包合同》 ，对冠华公司位于 珠海市前山梅花西路北侧土地进行合作开发。该合同约定：由冠华公司提供土地，以冠华公 司名义进行开发，长宇公司负责建设，项目建成后，冠华公司分得 3,740 万元（含除所得税 以外应缴相关税费） ，分得 1,400 平方米底层商铺（含分摊的公用面积）以及地下人防车库 15 个车位；长宇公司分得除冠华公司分配现款及物业外该项目的所有权益，并承担相关的 税费和冠华公司分配现款的所得税；另外，双方均不得用该项目土地进行抵押、担保。长宇 公司在补充协议签订之日起 6 个月内将冠华公司上述土地与该地块东侧邻近的住宅小区地 块整合，并获得政府有关部门的批准， 《承发包合同》才生效，否则《承发包合同》不生效。 2004 年 12 月 24 日经本公司董事会决议同意对上述《承发包合同》及补充协议中的合作生 效条件进行修改，即对相关土地整合的期限延长半年。

内容: 2005 年 3 月 16 日， 冠华公司与长宇公司签定梅华路项目 “承发包合同” 补充协议之二， 该补充协议签订十天之内， 长宇公司一次支付冠华公司 1,000 万元， 双方同意将原补充协议 规定的整合期限延长至 2005 年 6 月 23 日为最后期限， 如到期不能完成整合工作， 则长宇公 司或调地或就地开发。 长宇公司同意包销冠华公司分得的住宅作价每平方米增加 150 元， 做 为整合延期给予冠华公司的补偿，即每平方米 3,550 元，该项合计为 3,905 万元（含除所得 税以外应缴相应税费）另冠华公司分得的1,400平方米底层商铺及地下人防15个车位不变。 。 2005 年 6 月 23 日经珠海市规划局、珠海市国土局批准，同意冠华公司以原位于珠海市前山 梅花西路北侧土地地块调换位于香洲人民西路北侧、 迎宾北路东侧的面积为 12,526.47 平方 米的另一地块， 冠华公司以调换后的地块与长宇公司合作开发。 由于本公司对冠华公司根据 上述承包合同约定的条款不再享有控制权， 根据 《企业会计准则第 34 号——合并财务报表》 的规定不再纳入合并报表范围。 3、本公司子公司珠海富华复合材料有限公司获得初步批准申请牵头承担“超薄电子布 织造及后处理关键技术开发”的研究课题，经本公司 2008 年第六届董事局第二十六次董事 会决议，同意该公司以临港分厂生产线为超簿电子布织造及后处理关键技术开发的研究载 体，对该生产线进行必要的更新改造，厂内使用功能重新进行规划和部分改建，预计将减少 该公司 2008 年度销售额 8,400 万元。 4、本公司持有 15%股权的珠海碧辟化工有限公司 2008 年投资建设的 90 万吨 PTA 二期 项目已完工投入试运行， 投产后将形成年产 150 万吨的 PTA 产品。 本公司已投资 2.95 亿元， 本年度获得分红 9,178,181.04 元。 5、本公司子公司珠海经济特区富华房地产公司（下称富华房地产公司）以前年度完成 销售的富华一期、二期部分房地产项目（系1993年前立项的项目，在1999年前销售的部分按 规定免征土地增值税） ，已按珠海市有关规定预交0.7%的土地增值税但未予清算，根据国家 税务总局国税发[2006]187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》 ， 富华房地产公司待国家税务总局明确具体政策或省税务机关出台实施细则后， 将根据其实际 业务情况对照实施细则估算影响数，并按规定进行追溯调整。 6、 《中华人民共和国企业所得税法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会第5 次会议于2007年3月16日通过，自2008年1月1日起施行。因此，本公司的企业所得税率除设 在珠海经济特区的企业从2008年至2012年分别按18%、20%、22%、24%、25%执行外，其 他企业从2008年开始按25%执行。

内容: 减：非经常性损益企业所得税影响数 非经常性损益少数股东所占份额 非经常性损益净额 注：上表数据中正数为非经常性收益，负数为非经常性损失。 十四、净资产收益率与每股收益

内容: 上述数据采用以下计算公式计算而得： 1、全面摊薄净资产收益率 全面摊薄净资产收益率=P?E 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。 “归属于公司普通股股东的净利润” 不包括少数股东损益金额； “扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除 少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响） 、各子 公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额； “归属于公司普通股 股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

内容: 2、加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP?2＋Ei?Mi?M0－Ej?Mj?M0?Ek?Mk?M0） 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东 的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份 数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报 告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产 增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 3、基本每股收益 基本每股收益=P?S S=S0＋S1＋Si?Mi?M0－Sj?Mj?M0－Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转 增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一 月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 4、稀释每股收益 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）?（1-所得税 率）]/（S0＋S1＋Si?Mi?M0－Sj?Mj?M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加 的普通股加权平均数） 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释 每股收益达到最小。 十五、补充资料 2007 年度财务报表为本公司首份按照企业会计准则编制的年度财务报表。根据企业会 计准则和中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧 会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 （证监会计字[2007]10 号）有关规定， 2006 年度的相关比较数据已按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的要

内容: 求进行追溯调整，并已按照企业会计准则重新列报。按原会计准则和制度列报的 2006 年年 初及年末股东权益、2006 年度净利润调整为按企业会计准则列报的股东权益及净损益的调 节项目列示如下： (一)新旧会计准则股东权益差异调节表

内容: 注：2007 年 12 月 31 日股东权益与上年度披露的股东权益差异调节表差异 3,669,713.13 元，其中：补计可供出售金融资产公允价值与账面价值的差异 2,455,256.86 元，补计以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值差异 7,500.00 元， 补计重新确认的递延 所得税资产、负债对所得税费用的影响差异 1,206,956.27 元。 （二）2006 年度净利润差异调节表 项目 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：公允价值变动收益 投资收益 所得税 其他 加：少数股东损益

内容: 2006 年度净利润（新会计准则） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：借款费用 2006 年度同一控制下企业合并前的净利润 2006 年度模拟净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 (三)2006 年度利润表主要项目差异调节表 项目名称 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 资产减值损失 公允价值变动损益 投资收益 所得税 净利润 调整前 206,267,266.80 171,575,472.10 12,439,975.90 58,254,317.95 ----174,349,680.40 3,153,312.10 130,297,948.49

内容: 十六、财务报表的批准报出 本财务报表业经本公司董事会于 2008 年 4 月 7 日批准报出。

内容: 资产减值准备明细表 编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 本期减少数 项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额 转回 转销 一、坏账准备 44,787,274.84 69,038.77 44,718,236.07 二、存货跌价准备 18,896,963.97 18,896,963.97 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 12,521,000.00 12,521,000.00 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 17,234,368.80 1,556,567.81 15,677,800.99 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减 值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 93,439,607.61 69,038.77 1,556,567.81 91,814,001.03 法定代表人：闫前 主管会计机构负责人：欧辉生 会计机构负责人：杨光辉

内容: 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、 报告期内在 《证券时报》 公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

内容: 珠海经济特区富华集团股份有限公司 董 事 局 2008 年 4 月 9 日