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内容: Author: zhouyangfang

内容: Creator: PScript5.dll Version 5.2.2

内容: Producer: Acrobat Distiller 7.0 (Windows)

内容: Title: Microsoft Word - AR2007002140b定期报告全文_Word中文版_[1].doc

内容: 证券简称：东华科技

内容: 2007 年年度报告

内容: 东华工程科技股份有限公司 二○○八年四月

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 2007年年度报告

内容: 重要提示

内容: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 2、本次董事会议应到董事 9 名，实到 9 名。 3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长丁叮先生、总经理吴光美先生、财务总监及会计机构负责人王崇 桂先生保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 目

内容: 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节

内容: 录

内容: 公司基本情况简介 ……………………………………………………3 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………4 股本变动及股东情况 …………………………………………………6 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………10 公司治理结构…………………………………………………………14 股东大会情况简介……………………………………………………23 董事会报告……………………………………………………………25 监事会报告……………………………………………………………41 重要事项………………………………………………………………43 财务报告………………………………………………………………48

内容: 第十一节 备查文件 ………………………………………………………… 107

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 第一节

内容: 公司基本情况简介

内容: 一、公司法定中文名称：东华工程科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：东华科技 公司英文名称：East China Engineering Science and Technology Co.，Ltd. 公司英文名称缩写：ecec 二、公司法定代表人：丁叮 三、公司董事会秘书：罗守生 电话：0551-3626000 传真：0551-3631706 E-mail：luoshousheng@chinaecec.com 联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号 四、公司注册地址：安徽省合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区内 公司办公地址：安徽省合肥市望江东路 70 号 邮政编码：230024 公司国际互联网网址：http://www.chinaecec.com 公司电子信箱：ecec@chinaecec.com 五、公司信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 六、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所 公司 A 股简称：东华科技 公司 A 股代码：002140 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 7 月 18 日 公司首次注册登记地点：合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区内 公司法人营业执照号码：3400000000005713 公司税务登记号码：340104730032602 公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大 厦 8-10 层

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内容: 第二节 一、主要会计数据

内容: 会计数据和业务数据摘要 单位： （人民币）元

内容: 2007 年 调整前 营业收入 利润总额 归属于上市公司 股东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的 现金流量净额 916,296,490.97 78,146,625.80

内容: 本年比上年 增减（%） 调整后 调整前

内容: 99.93% 本年末比上 年末增减 （%）

内容: 2007 年末 调整前 总资产 归属于母公司所 有者权益 股本

内容: 调整后

内容: 二、主要财务指标 单位： （人民币）元

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内容: 本年末比上年 末增减（%） 调整后 116.83% 调整前

内容: 归属于上市公司股东的 每股净资产

内容: 注：根据 2006 年《企业会计准则第 34 号－每股收益》 ，2005、2006 年调整后的 每股收益按照 50,212,400 股计算，未按本期股本计算；2007 年每股收益按照 2007 年 加权股本 57,212,400 股计算。

内容: 三、非经常性损益项目 单位： 元 非经常性损益项目 处理非流动资产净损益 计入当期损益的政府补助 其他营业外收支净额 减：所得税影响数 少数股东损益影响数 非经常性损益净额 金额 -275,871.22 3,650,900.00 -221,730.13 1,027,394.80 151,674.60 1,974,229.25

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内容: 第三节 一、股份变动情况表

内容: 股本变动及股东情况 单位：股

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 50,212,400 500,000 比例 （%） 100 1 发行新股

内容: 本次变动增减（+，-） 送 股 公积金 转股 其 他 小计

内容: 二、股票发行及上市情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公司首次公 开发行股票的通知》 （证监发行字[2007]146）核准，公司采用网下询价与网上资金申 购定价发行相结合的方式于2007年7月向社会公开发行人民币普通股1680万股新股， 其中：网下配售 336 万股，网上发行 1344 万股，每股发行价格为人民币 20 元。 （二）经深圳证券交易所《关于东华工程科技股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》 （深证上[2007]108 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交 易所上市。股票简称“东华科技” ，股票代码“002140” ，其中网上定价发行的 1344 万股股票于 2007 年 7 月 12 日起上市交易，网下配售的 336 万股股票于 2007 年 10 月 12 日起上市流通， 其余股票的可上市交易时间按照有关规定以及公司股东的相关承诺 执行。 （三）公司无内部职工股。

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内容: 三、限售股份变动情况表 单位：股

内容: 股东名称 化工部第三设 计院（东华工程 公司） 安徽达鑫科技 投资有限责任 公司 安徽省信用担 保集团有限公 司 安徽淮化集团 有限公司 丁叮 吴光美 岳明 袁经勇 蔡林清 章敦辉 程大壮 崔从权 吴大农 王崇桂 施亚力 罗守生 合计 年初限售 股数 本年 解除 限售 0 本年增 加限售 股数 0 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期

内容: 有限售条件股东的限售承诺

内容: 有限售条件股东的限售承诺

内容: 有限售条件股东的限售承诺

内容: 有限售条件股东的限售承诺 有限售条件股东的限售承诺 有限售条件股东的限售承诺 有限售条件股东的限售承诺 有限售条件股东的限售承诺 有限售条件股东的限售承诺 有限售条件股东的限售承诺 有限售条件股东的限售承诺 有限售条件股东的限售承诺 有限售条件股东的限售承诺 有限售条件股东的限售承诺 有限售条件股东的限售承诺 有限售条件股东的限售承诺

内容: 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份的上市流通交易执行《公司法》第 一百四十二条和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理业务指引》的规定。

内容: 四、股东数量和持股情况 单位：股

内容: 股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 化学工业部第三设计院 （东华工 程公司） 安徽达鑫科技投资有限责任公 司 股东性质 国有法人 境内非国 有法人 持股比例（%） 60.01 8.21 持股总数 40,212,400 5,500,000 持有有限售条 件股份数量 40,212,400 5,500,000 质押或冻结的 股份数量 0 0 4,817

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 东方证券股份有限公司 中国农业银行－华夏平稳增长 混合型证券投资基金 中国银行－海富通收益增长证 券投资基金 中国工商银行－银河银泰理财 分红证券投资基金 招商银行股份有限公司－光大 保德信优势配置股票型证券投 资基金 丁叮 中国工商银行－东吴嘉禾优势 精选混合型开放式证券投资基 金 安徽省信用担保集团有限公司

内容: 国有法人 国有法人 国有法人 国有法人 国有法人

内容: 未知 未知 未知 未知

内容: 1.19 境内自然 人 国有法人 国有法人

内容: 未知

内容: 未知 0

内容: 前 10 名无限售条件股东持股数量 股东名称 东方证券股份有限公司 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资 基金 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基 金 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置 股票型证券投资基金 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放 式证券投资基金 海通－中行－富通银行 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险 分红 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级 －自有资金 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投 资基金 持有无限售条件股份数量 1,265,778 1,015,039 823,142 796,000 795,658 523,295 438,047 428,901 428,000 277,500 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 上述股东关联关系或一致行动的说明

内容: 1、公司前十名限售股东中，股东岳明在化学工业部第三设计院 （东华工程公司）担任总经理职务；股东吴大农在安徽达鑫科技 投资有限责任公司担任董事长职务。 2、未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一 致行动关系。

内容: 五、控股股东及实际控制人情况介绍 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 公司的控股股东为化学工业部第三设计院 （东华工程公司） （以下简称 “化三院”， ） 实际控制人为中国化学工程集团公司（以下简称“中化工程”。 ）

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内容: （一）控股股东情况 公司控股股东化三院成立于 1963 年，为原化工部直属设计单位。化三院注册资 金 2,512 万元，经济性质为国有企业，法定代表人为岳明，注册地址在合肥市望江东 路 70 号。1999 年，经国家石油和化学工业局以国石化企发[1999]425 号文件批准进 入中国化学工程集团公司。目前，化三院主要从事资产管理工作，不再开展具体的业 务经营。 化三院所持公司的股份不存在质押、冻结及其他权利限制。 （二）实际控制人情况 公司实际控制人中化工程成立于 1984 年，系中央直属大型国有企业，由国务院 国资委直接监管。中化工程注册资本为 121,457 万元；注册地址为北京市朝阳区安苑 路 20 号；法定代表人为金克宁。中化工程依照职权主要对所属企业国有股权进行管 理、行使出资人的权利和义务、行业标准的研究、指导等工作。 （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 中国化学工程集团公司 100% 化学工业部第三设计院（东华工程公司） 60.01% 东华工程科技股份有限公司

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内容: 第四节

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员基本情况

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性别

内容: 丁叮 袁经勇 吴光美 蔡林清 王崇桂 吴大农 史铁钧 宋常 刘殿栋 岳明 王晶晶 司旭东 章敦辉 程大壮 崔从权 罗守生 合计

内容: 董事长 副董事长 董事、总经理 董事、副总经理 董事、财务总监 董事、总工程师 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 副总经理 副总经理 副总经理 董事会秘书 -

内容: 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 -

内容: 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 （一）董事会成员 丁叮先生，教授级高级工程师，注册咨询工程师，享受国务院特殊津，曾获全国 优秀勘察设计院院长称号、安徽省“五一”劳动者奖章。近五年来，历任化三院院长、 本公司董事长兼总经理等职务，现任本公司董事长。 袁经勇先生，教授级高级工程师，注册咨询工程师、注册化工工程师、一级建造 师， 拥有全国工程总承包项目经理和 IPMP 证书 （国际项目管理专业资质） 近五年来， 。 历任化三院副院长兼总工程师、本公司副董事长等职务，现任本公司副董事长兼上海 分公司经理。 吴光美先生，教授级高级工程师，一级注册结构工程师，拥有全国工程总承包项

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内容: 目经理证书。近五年来，历任化三院副院长、本公司董事、副总经理等职务，现任本 公司董事、总经理。 蔡林清先生，教授级高级工程师，注册化工工程师、注册咨询工程师、一级建造 师，拥有全国工程总承包项目经理和 IPMP 证书。近五年来，历任本公司副总经理等 职务，现任本公司董事、副总经理。 王崇桂先生，高级会计师，中国注册会计师、注册税务师。近五年来，主要担任 本公司董事、财务总监兼任财务和资产管理部主任。 吴大农先生，教授级高级工程师，注册化工工程师、一级建造师，享受国务院特 殊津贴，拥有全国工程总承包项目经理和 IPMP 证书。近五年来，历任本公司总工程 师等职务，现任本公司董事、总工程师。 宋常先生，博士，中国人民大学商学院教授、博士生导师。担任全国学位与研究 生教育评估专家组委员、 中国审计学会高培领导小组委员、 中国内审学会委员会委员、 北京市审计系列高级评审委员会委员、北京市政府公共交通专家组委员，兼任北京天 鸿宝业房地产股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 史铁钧先生，合肥工业大学化工学院材料学学科博士生导师、高分子材料专业教 授。担任中国化工学会理事、安徽省化工学会副理事长、中国复合材料学会聚合物基 复合材料分会常务委员。现任本公司独立董事。 刘殿栋先生，石油和化学工业规划院副院长。现任本公司独立董事。 （二）监事会成员 岳明先生，教授级高级工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理 证书。近五年来，历任化三院副院长、本公司副董事长等职务，现任化三院院长、本 公司监事会主席。 王晶晶女士，会计师。近五年来，历任安徽省经贸投资集团有限责任公司主办会 计、职工董事、资产经营部副主任等职务。现任安徽省信用担保集团有限责任公司计 划财务部副经理、本公司监事。 司旭东先生，高级工程师，注册公用设备工程师。近五年来，主要担任本公司主 任工程师、职工代表监事。 （三）高级管理人员 担任董事的吴光美总经理、蔡林清副总经理、王崇桂财务总监、吴大农总工程师 主要工作经历详见本节第二条“ （一）董事会成员” 。 章敦辉先生，教授级高级工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经 理证书。近五年来，历任化三院副院长、本公司董事、副总经理等职务，现任本公司

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内容: 副总经理。 程大壮先生，教授级高级工程师。近五年来，历任本公司经营部主任等职务，现 任本公司副总经理。 崔从权先生，教授级高级工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经 理证书。近五年来，历任本公司采购部副主任、工艺管道室主任等职务，现任本公司 副总经理。 罗守生先生，高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，历任 本公司总经理办公室主任等职务，现任本公司董事会秘书兼任董事会秘书室主任。

内容: 三、董事、监事任职情况 （一）董事、监事在股东单位任职情况

内容: 姓名 岳明 吴大农 王晶晶 任职的股东单位名称 化学工业部第三设计院（东华工程公司） 安徽达鑫科技投资有限责任公司 安徽省信用担保集团有限责任公司 担任的职务 院长 董事长 计划财务部 副经理 任职期间 2005 年至今 2006 年至今 2005 年至今

内容: （二）在其他单位任职情况

内容: 姓名 袁经勇 宋常 史铁钧 刘殿栋 其他单位名称 安徽三元工程监理有限责任 公司 中国人民大学 合肥工业大学 石油和化学工业规划院 担任的职务 董事长 教授 教授 副院长 任期起止时间 1996 年至今 1994 年至今 1994 年至今 2000 年至今 任职单位与公 司的关联关系 同一控制人控 制的其他企业 无关联关系 无关联关系 无关联关系

内容: 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 （一）报酬的决策程序和确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按 其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底按照业绩考核评定程序 及经营业绩考核指标完成情况，确定年度薪酬标准及发放。 （二）经 2007 年 10 月 11 日召开的 2007 年度第 3 次临时股东大会审议通过，独 立董事津贴为每年 45,000.00 元。独立董事津贴按照任职时间及规定发放。独立董事 出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需的履职费用由公

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内容: 司负责。 五、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

内容: 六、公司员工情况 截至 2007 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 685 人，无需承担离退休职工的 费用。 员工结构如下： （一）员工专业构成情况

内容: 员工专业结构 技术人员 管理人员 营销人员 合 计 人数（人） 607 57 21 685 占员工人数比例（%） 88.61 8.32 3.07 100

内容: （二）员工教育程度情况

内容: 员工学历结构 硕士及以上学历 本科学历 大专学历 大专以下学历 合 计 人数（人） 90 503 65 27 685 占员工人数比例（%） 13.14 73.43 9.49 3.94 100

内容: （三）员工年龄结构情况

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内容: 第五节 一、公司治理情况

内容: 公司治理结构

内容: 报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，及 时修订或制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易管理制度》等制度，不断完 善公司治理结构，持续健全基本管理制度，诚信规范运作，提高公司治理水平，促进 公司健康发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求相符，具体内容如 下： 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范 意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、 召开、表决程序，并聘请律师出席见证。公司加强与股东之间的沟通，增进股东对公 司了解，确保全体股东特别是中小股东充分行使权利，享受平等地位。 2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使 股东权利，未曾直接干涉公司的决策和经营活动。公司具备完整的生产经营系统，拥 有自主决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董 事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。 3、关于董事和董事会：公司董事会由9名董事组成，选聘程序规范，人数和人员 构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘3名独立董事，其中1 名为会计专业人士， 符合中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的要求。董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个委员会，制订了相应的 议事规则。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司董事严格按照 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，认真出席董事会和股东大 会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。 4、关于监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其人数和人员构成均符合相 关法律法规的要求；公司监事会严格按照《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定， 积极开展工作；公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对 公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检 查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立“东华人才结构框架”和“绩效考 核制度”，使经营者的收入与公司的经营业绩相挂钩，公司董事、监事和高级管理人

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内容: 员的薪酬，根据其岗位及职务类别、按照基本年薪加年度绩效考核奖励的办法计算， 形成以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系。《公司章程》明确规定了高级管 理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的 规定。 6、关于信息披露与透明度：公司依法制定了《公司信息披露制度》、《公司重 大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等系列制度，真实、准确、及时、 完整地披露有关信息。公司加强信息披露管理，积极协调公司与投资者的关系，接待 股东来访、回答投资者咨询，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网 为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。 7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、 股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续稳健发展。

内容: 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板块上市公司 董事行为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》等规定和要求，恪尽职守、诚实 守信地履行职责。 （一）董事长、独立董事及其他董事出席董事会会议情况

内容: 董事姓名 丁叮 袁经勇 吴光美 蔡林清 王崇桂 吴大农 史铁钧 宋常 刘殿栋 具体职务 董事长 副董事长 董事、总经理 董事、副总经理 董事、财务总监 董事、总工程师 独立董事 独立董事 独立董事 应出席次数 7 7 7 7 7 7 7 7 7 亲自出席次 数 7 7 7 7 7 7 7 7 7 委托出席次 是否连续两次未亲自 缺席次数 数 出席会议 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: （二）董事长履行职责情况 董事长积极加强董事会建设， 严格董事会集体决策机制， 全力执行股东大会决议， 督促董事会决议的有效执行。 （三）独立董事履行职责情况

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内容: 报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》和 《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责，忠实履行职务，切实维护公 司及全体股东特别是中小股东的合法权益。按照出席相关会议，认真审议各项方案， 依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。同时积极了解公司的生产 经营、内部管理、规范运作等情况并提出建议，同时对报告期内关联交易等事项发表 了独立意见。 报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异 议。

内容: 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司具有独立完整的生产经营系统和独立面向市场的生产经营能力，在业务、资 产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东。 1、业务独立 公司独立从事工程设计和工程总承包业务，拥有完整的经营（投标） 、工程设计、 工程管理、项目控制、采购、财务和质量安全管理系统，独立开展业务，具有面向市 场独立开展业务的能力。并与控股股东及其他股东不存在同业竞争。 2、资产独立 公司独立拥有土地、房产、机器设备、商标、专利和专有技术等经营性资产，独 立拥有生产、经营、管理、技术研发等业务机构。公司与控股股东之间产权关系清晰， 完全独立于控股股东。 3、人员独立 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定产 、 生， 不存在股东指派或干预高级管理人员任免的情形； 公司高级管理人员和财务人员、 技术人员等均不在股东单位及其控制的企业兼职和领取报酬。公司建立了员工聘用、 考评、晋升等劳动用工制度，公司与员工签订了《劳动合同》 ，劳动、人事及薪酬管 理与股东单位完全独立。 4、财务独立 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，独立在银行开设账户，建立 了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度。独立进行财务决策，不存在股东 干预公司资金使用的情形；公司办理了税务登记，依法独立纳税，不存在与股东混合 纳税情形。

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内容: 5、机构独立 公司法人治理结构完善，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范 运作。公司组织结构健全，完全独立于控股股东，公司及职能部门与控股股东及其职 能部门不存在从属关系。

内容: 四、公司内部控制制度的建立健全情况 根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及深圳证券交易所有关中小企业板上 、 市公司的有关规定，结合公司的实际情况和管理要求，建立健全了公司治理、生产经 营、财务管理等内部控制制度，并予以严格执行。其中包括： （一）公司治理制度的建立健全与运行情况 1、公司章程及运行情况 经公司 2007 年度第三次临时股东大会审议批准，公司根据《上市公司章程指引》 的具体要求，结合公司股票发行的实际情况，重新修订了《公司章程》 。修改后的《章 程》共 12 章 198 条，具体包括总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董 事会、总经理及其他高级管理人员、监事会、财务会计制度、利润分配和审计等，明 确规定了“三会一层”的性质、职责、工作程序和权利制衡关系，保障了公司权力机 构、决策机构、监督机构和执行机构之间的规范运作。 2、股东大会、董事会、监事会议事规则及运行情况 经公司 2007 年度第三次临时股东大会审议批准，公司根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 、 重新修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 、 、 ，明确规 定了公司股东大会、董事会、监事会的职责权限和履职程序。 2007 年 7 月，公司第二届董事会董事、第二届监事会监事任期届满。经 2007 年 度第二次临时股东大会选举，产生了第三届董事会、监事会。 第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名（含 1 名会计专业人士） 。董 事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门 委员会，其人员构成均符合相关规定，并制定了相应的专门委员会工作细则。 第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 公司“三会一层”议事规则的制定并有效执行，保障了股东大会依法行使职权和 规范运作；规范了董事会内部机构设置及议事程序，明确了董事会的职责权限，发挥 了董事会管理决策的中心作用，提高了董事会决策行为的民主化、科学化水平；规范

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内容: 了监事会内部机构的设置及议事程序，明确了监事会的职责权限，保证了监事会依法 独立行使职权，强化了监事会的监督职能。 3、总经理工作细则及运行情况 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《总经理工作细 则》，对总经理任职、职权和总经理办公会等作了明确的规定，保证了公司经营管理 层依法充分行使职权，保障了公司利益和职工合法权益。公司经营管理层在董事会领 导下，由总经理全面负责公司日常生产经营管理工作，副总经理和其他高级管理人员 分工明确、各司其职，已形成了一个富有战斗力的领导集体。公司组织规则完善，管 理体系健全，保证了公司生产经营管理的有序开展，保证了公司发展战略的全面推进 和工作目标的顺利实现。 4、独立董事工作制度及运行情况 经公司2007年度第三次临时股东大会审议批准，公司根据《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》和《公司章程》的规定，重新修订了《独立董事工作制度》，规 定独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，独立董事在 重大关联交易、提名、任免董事、聘任或解聘高级管理人员、独立聘请外部审计机构 和咨询机构等方面享有特别职权，并可发表独立意见，保证了独立董事客观独立判断 和独立履行职责。公司现任独立董事史铁钧、宋常、刘殿栋均具备担任上市公司独立 董事的任职资格和能力。报告期内，独立董事按时参加了董事会、股东大会，依法履 行了独立董事职责，并对重大关联交易、聘任审计机构等事项发表独立意见，切实发 挥了独立董事的作用。 5、关联交易决策制度及运行情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易决策制度》。明 确关联交易的内容；关联交易的定价原则、关联交易决策程序和审批权限，保证公司 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东的利益。 6、内部审计制度及运行情况 公司制订了《内部审计制度》，成立审计部，配备专职审计人员2人，对公司及 所属子公司的财务及经营活动进行内部审计。审计部对董事会负责，独立客观地行使 内部审计监督权。 7、信息披露管理制度及运行情况

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内容: 公司制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系 管理制度》，明确规定了公司信息披露的范围、程序、责任人和一般要求，规范披露 所有对公司股票交易可能产生较大影响的信息。 公司重视投资者关系管理， 通过电话、 电子信箱、公司网站、互动平台及现场接待等多种方式，加强沟通，增进了解；公司 信息披露及时、准确、真实、完整，确保所有投资者公平地获得公司信息。 （二）公司生产经营控制制度及执行情况 在生产经营业务环节， 公司制订了相应的控制标准和控制措施， 涵盖了生产计划、 物资采购、技术研发等整个生产经营过程，符合工程总承包和勘察设计行业的特点， 满足了公司开展主营业务的要求。其中包括： 1、质量、环境、职业健康安全的控制制度 根据 ISO9001 质量管理体系标准、GB/T24001－2004 环境管理体系标准和 GB/T28001－2001 职业健康安全管理的要求，公司建立和实施了系列化的质量、环境 和职业健康安全“三合一”管理体系，制定、实施了《管理手册》和《质量、环境、 职业健康安全控制程序》，对公司各部门的管理职能和控制程序做了明确规定。公司 在建立和实施“三合一”管理体系时采用了过程控制方法，通过识别和管理公司的各 项业务活动和流程，制定了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，建立了设 计过程控制程序、工程项目策划程序、设备/材料采购过程控制程序、施工过程控制 程序、合同评审控制程序、环境和职业健康安全运行控制程序、文件控制程序、不合 格品控制程序、内部审核控制程序等控制程序，对工程设计、采购、施工、开车等工 程总承包的全过程要求、工作程序、方法、措施及运行和控制的准则等内容进行了明 确规定，能够满足工程总承包项目实施的需要，确保公司开展的工程设计、工程总承 包项目和技术服务能够按照业主的要求及相关法律法规、标准规范和规定加以实施， 提高了公司的项目运作能力和管理能力。 2、设计和服务控制制度 公司制定有《设计管理工作程序》、《设计计划管理规定》、《设计进度控制管 理规定》、《工程设计岗位任职资格规定》、《设计过程各岗位责任和主要任务》、 《技术保密管理规定》、《设计条件管理规定》、《设计方案评审（论证会）规定》、 《设计文件校审规定》、《设计成品文件会签和签署规定》、《设计成品文件外发签 章规定》、《设计完工报告编制规定》、《设计代表现场工作制度》、《设计回访工 作制度》等控制制度，明确了相关岗位的职责、权限和质量要求，从制度上规范了公 司产品的生产和服务行为，明确了公司注重质量、以人为本、关爱环境、规范管理、

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内容: 持续改进、顾客满意的管理目标。 3、工程项目管理控制制度 公司在工程项目管理上制定有一系列工作手册，其中包括： （1）《项目管理工作手册》，内容包括《工程项目内设计、采购、施工、开车的 职责与分工》、《工程项目费用控制管理规定》、《工程项目重大进度计划调整审批 规定》、 《工程项目人员调配管理制度》、 《项目控制工程师职责和考核规定》、 《工 程项目文件管理规定》、《项目各阶段工作和实施计划编制规定》、《项目进度/费 用控制工作流程》等； （2）《施工管理工作手册》，内容包括《施工分包商资质评审和管理程序》、 《施工招标工作程序》 《项目施工组织设计审查规定》 《施工进度计划管理规定》 、 、 、 《施工现场材料控制和库房管理程序》、《施工技术管理规定》等； （3）《开车管理工作手册》，内容包括《设计图纸审查程序》、《项目开车岗位 设置和管理规定》、、《预试车、联动试车、投料试车和总体开车计划编制规定》、 《操作、分析、安全手册编制规定》、《各阶段试车方案编制和审查规定》、《项目 验收程序》等； （4） 《安全生产管理工作手册》 内容包括 ， 《安全生产管理人员资格和岗位职责》 、 《安全检查与隐患整改管理办法》、《施工和开车现场安全生产管理规定》、《特种 作业人员安全管理办法》、《常用施工机械安全操作规程》、《职业安全健康和环境 教育、培训管理规定》、《危害和环境因素识别、评价与风险控制程序》、《施工现 场废料管理程序》、 《施工环境检查和监控程序》、 《现场文明施工管理规定》、 《施 工泄漏预防和应对程序》等。 通过制度的制定和执行，规范了公司生产行为，提高了项目控制能力，保障以优 质的工程成品赢得用户满意。 4、采购与付款控制制度 公司制定有《供货厂商考察、选择和评价规定》、 《采购工作和协调程序》、 《采 购计划编制规定》、《采购询价（预询价）工作程序》《供货厂商报价评审程序》、 《采购合同的签署和盖章审批程序》、《设备/材料检验和监制规定》、《设备／材 料催交和运输管理规定》、《现场开箱检验和入库规定》、《现场零星材料采购工作 程序》、《供货厂商现场服务管理规定》等控制制度、明确了相关岗位的职责、权限 和质量要求，从制度上规范了公司物资采购行为，加强了公司物资采购管理，降低了 采购成本，提高了物资采购透明度和资金使用效率。

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内容: 5、销售与收款控制制度 公司制定有《项目信息管理规定》、《投标报价管理规定》、《营销合同管理规 定》、《收费管理办法》等制度，明确了相关岗位的职责、权限，确保营销与收款不 相容岗位相互分离。公司明确规定各工程总承包项目部资金由公司财务集中管理，实 行收支两条线。同时公司开展各工程项目应收账款的分析，并根据客户的过往记录、 资信状况等，确立公司的信用标准和收费方式，并按规定计提坏账准备，正确反映工 程项目的进度、收款、成本等有关财务信息。 （三）财务会计控制制度及执行情况 按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》以及国家其它相关法律、 法规，结合公司自身特点和管理的需要，建立健全了公司财务管理体系，其中包括： 1、资金的内部控制制度。包括《公司资金管理办法》、《出纳岗位责任制》、 《公司财务审批管理暂行规定》、《公司借款审批、费用报销制度》等，并根据公司 业务循环的特点，做到货币资金不相容岗位相互分离，同时加强了公司资金收付的稽 核，确保公司货币资金使用的安全性、流动性、有效性。 2、固定资产和低值易耗品管理制度。公司制定了《固定资产和低值易耗品管理 办法》及其补充规定，对固定资产和低值易耗品的购置实行授权审批制度，严格履行 审批程序后方可付款，同时对固定资产实行分类管理，建立了固定资产卡片制度，完 善了固定资产申购、验收、领用、维修和报废审批手续，每年定期组织对固定资产进 行清查盘点，保证了账、卡、物相符，确保了固定资产的安全和实施。 3、对外投资控制制度。 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司制定了《重大投资决策制度》 、 ，明确 了公司重大投资的决策权限、执行与监督。公司重大投资遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，控制投资风险，注重投资效益。公司对外投资均履行了审批程序，公司签 订的重大投资合同均符合审批规定，合同均能正常履行。公司在报告期未进行证券投 资，也不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情况。 4、对外担保制度 根据《公司法》 、中国证监会《关于规范上市对外担保行为的通知》《公司章程》 、 等规定，公司制定了《对外担保管理制度》，明确了对外担保事项的审批权限、审批 程序和责任追究机制，防范了担保风险。报告期内公司未发生担保行为。 5、募集资金使用控制 根据《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板

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内容: 上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定，公司制定了《募集资金管理 办法》，对募集资金的存储、使用、募集资金项目变更以及募集资金管理与监督做出 了明确规定。公司会同保荐机构与募集资金专储银行签订了《募集资金三方监管协 议》 ，规范管理和使用募集资金。报告期内，公司不存在变更募集资金项目的情况， 不存在变更募集资金项目实施方式与地点的情形。 6、财务管理制度 为了加强对公司财务活动的管控，提高经济效益，根据国家财经法规，结合公司 的实际情况，制定了《公司财务管理制度》及《总承包财务管理办法》、《财务预算 管理办法》、《项目成本核算和奖励办法》、《分公司财务管理办法》等管理制度。 并在日常管理运行中，督促相关部门依据财务管理制度进行业务操作，规范公司财务 管理行为。 7、 会计核算办法。 为了规范会计核算工作， 根据财政部颁布的 《企业会计准则》 ， 结合公司的具体情况，制定了公司的《公司基本会计政策》和《会计核算办法》等核 算制度。保障了公司基础会计信息的真实、完整、清晰、及时，如实反映公司财务状 况、经营业绩，使公司财务会计信息满足内部管理和外部需要。 （四）人力资源管理与薪酬制度及执行情况 根据国家及地方相关政策法规，结合公司目前实际情况，为持续提高公司的人力 资源准备度，不断吸引、培养、激励优秀人才，在进行人力资源规划以及工作分析、 岗位测评的基础上， 公司制定了 《人力调动与配置实施办法》 《员工培训管理办法》 、 、 《员工考勤与休假制度》、《劳动合同管理规定》等人力资源管理内控制度，保障了 公司人力资源管理的有效实施。同时，为了实现企业效益和员工薪酬挂钩，公司制定 了《绩效考核管理制度》、《薪酬管理办法》等相关激励政策，从制度上规范了员工 薪酬管理工作，保障了企业和员工的共同利益，调动了员工的工作积极性。 五、高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司董事会设立薪酬与考核委员会，建立了公平、合理的董事、监事和高级管理 人员的绩效考核评价体系，制定了高级管理人员的年薪制方案，根据公司实际经营完 成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，实施相应 的奖惩。报告期内，高级管理人员的考评以及激励制度执行情况良好。

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内容: 第六节

内容: 股东大会情况简介

内容: 报告期内，公司共召开 5 次股东大会。历次股东大会的通知、召开、出席人员的 资格、表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议 事规则》等有关规定。 一、年度股东大会 公司于 2007 年 3 月 10 日召开了 2006 年度股东大会。审议通过了如下决议： 1、审议通过《2006 年度董事会工作报告》 。 2、审议通过《2006 年度监事会工作报告》 。 3、审议通过《2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算报告》 。 4、审议通过《2006 年度利润分配预案》 。 5、审议通过《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》 。 6、审议通过《关于对公司租赁及受让上海东之华咨询有限公司房屋之关联交易 补充确认的议案》 。 7、审议通过《关于确认 2006 年 7-12 月关联交易情况和 2007 年度关联交易总体 安排的议案》 。 由于本次股东大会在公司上市之前召开，无需披露相关内容。

内容: 二、临时股东大会情况 （一）第一次临时股东大会情况 公司于 2007 年 1 月 4 日召开 2007 年度第一次临时股东大会，审议通过了如下决 议： 1、审议通过《关于确认 2003 年、2004、2005 年度及 2006 年度 1-6 月期间公司 与实际控制人中国化学工程集团公司下属关联企业交易情况的议案》 。 2、审议通过《关于新建公司办公楼的议案》 。 由于本次股东大会在公司上市之前召开，无需披露相关内容。 （二）第二次临时股东大会情况 公司于 2007 年 7 月 6 日召开 2007 年度第二次临时股东大会，审议通过了如下决 议： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》 。 2、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 。

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内容: 由于本次股东大会在公司上市之前召开，无需披露相关内容。 （三）第三次临时股东大会情况 公司于 2007 年 10 月 11 日召开 2007 年度第三次临时股东大会，审议通过了如下 决议： 1、审议通过《关于修改公司章程的议案》 。 2、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 。 3、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》 。 4、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》 。 5、审议通过《关于制订公司募集资金管理办法的议案》 。 6、审议通过《关于制订对外担保管理制度的议案》 。 7、审议通过《关于修改公司独立董事工作制度的议案》 。 8、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》 。 9、审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》 。 本次股东大会决议公告刊登于 2007 年 10 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网。 （四）第四次临时股东大会情况 公司于 2007 年 12 月 19 日召开 2007 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关 于参与发起设立安徽淮化股份有限公司的议案》 。 本次股东大会决议公告刊登于 2007 年 12 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网。 三、董事会、监事会换届选举情况 本报告期，董事会、监事会进行了换届，公司第二届董事会董事、监事会监事继 续分别当选为公司第三届董事会董事、监事会监事。

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内容: 第七节 一、管理层讨论与分析 （一）报告期总体经营管理情况

内容: 董事会报告

内容: 2007 年是公司发展史上具有里程碑意义的一年。公司以“成功上市为纲、主 营适度扩张、坚持成本战略、能力整合跟上”为指导思想，以创建国际型工程公司 和社会公众公司为奋斗目标，正确把握证券市场的有利时机，成功推动首次公开发 行股票上市，大力推进制度建设，持续深化内部管理，推动生产经营管理工作的全 面进步，顺利完成了年度各项工作任务。 2007 年，公司国内市场全年实现合同签约 34.52 亿元，其中工程总承包签约 31.39 亿元，工程设计咨询签约 3.13 亿元，超额完成年初既定的生产经营指标。 公司综合国家宏观经济政策，化工、石化市场供求关系以及进出口状况，将煤化工 等精细化工列为重点行业领域，强化在此领域的技术储备和市场经营，全年共签订 了七个大型煤制甲醇、合成氨项目的工程设计或总承包合同，对公司承揽后续同类 项目将发挥积极作用。公司积极寻求高端客户，加强与国内大型优质企业的友好合 作，年度所承揽的项目体量增大，项目价值增高，如贵州六盘水甲醇总承包项目合 同额达 14.2 亿元，金川集团羰基镍羰基鉄项目设计合同 5600 万元。2007 年公司 积极调整经营结构和经营方向，全年新签总承包合同金额同比增长 165%，以设计 为主体的工程总承包已持续成为公司较为稳定的业务模式。 公司注重新产品领域的 开发， 正确把握了化工技术和化工产品市场的发展趋势， 在化学冶金、 氯化法钛白、 有机硅、大型氯碱 PVC 等工程领域中取得了较大突破，进一步拓展了主营业务的产 品领域。同时，公司重视开拓境外经营市场，年度完成境外新签合同 1206.4 万美 元，并巩固了韩国和巴基斯坦市场，筹备开拓伊朗、印度、菲律宾和白俄罗斯市场， 国际市场份额有所增加。 在内部管理上，公司有针对性地开展了能力整合、制度落地等工作，持续改进 项目管理，全面进行内部整合。一是，积极推行计划管理制度，构建了公司的计划 体系，加强稽核，确保计划完成。二是，公司增强技术储备，推进技术进步和技术 创新体系建设，2007 年公司被认定为安徽省第一批创新型企业试点单位，为公司 主营业务的发展提供了有力的技术支撑。 三是， 继续完善质量管理体系， 促进质量、 环境、职业健康安全三个体系与公司项目管理的有效整合，保障了公司“三合一” 管理体系运行的有效性、持续性和系统性。四是，加强财务集中和全面预算管理， 防范财务风险，夯实财务基础工作，提高经济效益。五是，完善薪酬管理，强化绩 效考核，细化考核指标，形成一套富有活力的长效激励机制。

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内容: 2007 年，通过公司上下的不懈努力，经过中国证监会批准，公司顺利完成了首次 公开发行股票上市工作，向社会公开发行人民币普通股 1680 万股,募集资金净额 31,944.20 万元，用于建设研发中心和补充工程总承包运营资金，进一步提升技术研 发能力和资金运作实力，为公司主营业务的做强做大提供了良好的平台。 报告期内，公司完成营业收入 91,629.65 万元，较上年增加 37,178.86 万元，同比 增长 68.28%；实现营业利润 7,499.33 万元，较上年增加 2,272.95 万元，同比增长 43.49%；实现净利润 6,903.07 万元，较上年增加 2,025.33 万元，同比增长 41.52%； 实现归属于母公司股东净利润 6,900.30 万元，较上年增加 2,023.02 万元，同比增长 41.48%。公司财务状况良好、盈利能力较强，资本规模和经济效益持续增长，并保持 着良好的发展态势。 （二）主营业务及其经营状况分析 1、主营业务按业务和地区分布情况 （1）主营业务分行业情况表

内容: 分行业 化工行业 民用建筑 环境保护 电力热电 其他 合计

内容: 毛利率比上年增减 （%） 减少 6.11 个百分点 减少 51.11 个百分点 减少 55.61 个百分点 增加 49.23 个百分点 减少 89.36 个百分点 减少 6.56 个百分点

内容: 公司在保持传统优势项目－化工行业的设计咨询及总承包项目稳步发展的基础 上，积极开发其他行业项目资源，增加了公司的收入增长点。 （2）主营业务分产品情况表

内容: 分产品 总承包收入 设计咨询收 入 合计

内容: 毛利率比上年增减 （%） 减少 3.62 个百分点 减少10.20个百分点 减少 6.56 个百分点

内容: 报告期内公司营业收入较上年同期增长 68.28%，营业成本较上年同期增长

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内容: 83.04%，主要原因为近年来公司合同承揽量较以前年度大幅增加，报告期内公司运营 的工程总承包项目总体规模增大，工程总承包业务收入、成本较上年度有较高增长； 毛利率下降 6.56 个百分点，主要系（1）近年来公司大型总承包项目逐年增多，由于 在大型总承包项目中设计咨询收入所占比例较小，工程施工和设备采购总量所占比例 较大且该部分收入对应的毛利率较低； （2）设备材料采购价格变化的影响。报告期内 设备材料价格呈上涨趋势，而项目签订时与客户锁定价格相对较低。 （3）报告期内设 计咨询业务的毛利率因本年度人工成本等增加而有所下降；此外，个别项目的毛利还 与签约时业主对相关技术的掌握，定价能力有关。 （3）主营业务分地区情况表

内容: 受国家能源政策和化工行业发展的影响，资源较为丰富的中西部地区建设投资规 模有所增加，因此，公司报告期内该地区的营业收入有较高增长。 2、公司主要供应商、客户情况 2007 年前 5 名供应商 （包括提供劳务和采购材料） 合计的采购金额合计 18,962.17 万元，占全年提供劳务及采购材料总额的 21.80%。2007 年度前 5 名客户营业收入合 计 63,691.29 万元， 占营业收入总额的 69.51%。前 5 名销售客户较为集中主要是与公 司总承包项目单个规模较大、单个项目对应客户唯一的行业特点有关。由于公司实施 了审慎的客户选择措施、应收账款回收措施，因此，收入集中不会给公司增加应收款 项的风险。供应商的选择与项目的建设内容、施工进度有关，并且成对应关系，因此， 施工劳务采购和原材料、设备采购均不会给公司增加任何影响。

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内容: 3、报告期公司财务状况分析 （1）资产负债构成变化情况分析

内容: 资产同比变动原因说明： 截止 2007 年 12 月 31 日，公司各项资产较年初有较大变动，但资产构成比例变 动较小， 主要情况为： 报告期末公司资产总额 153,921.72 万元， 较年初增长 131.65%, 其中流动资产较年初增加了 159.66%，长期股权投资较年初增加了 126.50%,在建工程 较年初增加了 32.75%，具体变动原因如下： （1）货币资金 2007 年末余额较 2006 年末增加 59,605.88 万元，增长 236.88%， 主要系公司 2007 年 7 月份首次公开发行人民币普通股 1680 万股，募集资金增加存款 及预收贵州煤基气化替代燃料项目、贵州天福年产 30 万吨合成氨、15 万吨二甲醚项

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内容: 目和贵州桐梓煤化工一期工程合成氨·甲醇装置等总承包项目的工程款项较多所致。 （2）应收票据2007年末余额较2006年末增长50.44%，主要系2007年度本公司总 承包工程项目增加，以票据方式结算的款项相应增加所致。 （3）应收账款2007年末余额较年初增长49.73%元，主要系营业收入总体规模大 幅增加，2007年末本公司与业主结算的工程总承包款项尚未收回所致。 （4）预付款项 2007 年末余额较年初增长 145.60%，主要系公司本期总承包工程 项目增多，预付的设备材料采购款增加所致。 （5）存货2007年末余额较年初增长65.35%,主要系越南海防年产33万吨DAP工程 采购的工程设备尚未运达施工现场安装及淮北煤焦化综合利用一期、云南三环60万吨 /年硫璜制酸等总承包工程中部分已完工工程量年末尚未与业主办理结算所致。 （6）长期股权投资2007年末余额较年初增长126.50%，主要系本公司本期参股安 徽淮化股份有限公司所致。 （7）在建工程2007年末余额较年初增长32.75%，主要系本公司新办公楼基本建 设投入增加。 （8）应付款项2007年末余额较年初增长92.34%，主要系本期总承包工程项目增 多及其陆续开工建设，应付的分包工程款及工程设备材料采购款相应增加所致。 （9）预收款项2007年末余额较年初增长142.83%，主要系报告期内签约总额创历 史新高，新承接的总承包项目预收的工程款项增加所致。 （10）应交税费 2007 年末余额较年初增长 143.49%，主要系 2007 年度应缴纳的 总承包项目营业税及计提的企业所得税尚未汇算清缴所致。 （11） 其他应付款 2007 年末余额较年初增长 593.55%，主要系本期工程项目保证 金增加所致。 4、主要财务数据变动分析

内容: 单位：万元

内容: 报告期内公司的销售费用同比增长 33.45%,主要系公司经营市场规模扩大，签约 合同增多，致使各项市场开拓费增加。财务费用同比下降 7493.72%，主要系公司本期 新增募集资金及预收部分总承包项目工程款，相应的存款利息增加所致。资产减值损

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内容: 失同比增长 149.08%，主要因为：①2007 年末本公司与业主结算的工程总承包款项尚 未收回，年末应收款余额增加；②工程总包项目按合同规定预留质保金，账龄较长的 应收款增多；所以提取的坏账准备增多。营业外收入同比增长 97.72%，主要系本公司 的控股子公司东华环保本期收到的淮南市人民政府污水处理补偿款较上年增加所致。 营业外支出同比增长 363.64%，主要系报告期处理非流动资产损失增加所致。 5、现金流量变动情况分析

内容: 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长 99.93%， 主要系报告期内工程项目 增多，工程项目收款增加，另一方面公司加大清欠力度，工程及设计尾款回笼增加所 致。报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增长 30408.44%，主要系公司 2007 年 7 月份首次公开发行人民币普通股 1680 万股募集资金所致。 （三）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 截止 2007 年 12 月 31 日，公司拥有控股子公司安徽东华环保有限责任公司、联 营子公司王小郢污水处理有限责任公司、参股子公司安徽淮化股份有限公司。 1、安徽东华环保有限责任公司 安徽东华环保有限责任公司成立于 2002 年 2 月，注册资本 340 万元，本公司持 有 92.65%的股权。 安徽东华环保有限责任公司主要经营范围： 环保项目的投资、 管理； 环保工程设计、咨询、技术开发、技术服务、技术转让、环保产品及设备的成套开发 及销售代理。 截止 2007 年 12 月 31 日安徽东华环保有限责任公司总资产 1,503.99 万元， 净资 产 317.58 万元，2007 年度实现净利润 37.71 万元。

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内容: 2、合肥王小郢污水处理有限公司 合肥王小郢污水处理有限公司成立于 2004 年 11 月，注册资本 16800 万元，本公 司持有 20%的股权。合肥王小郢污水处理有限公司主要经营范围：进行污水处理；通 过研究开发环保先进技术的方式提高污水厂的营运效率，及为污水处理设施提供相关 服务。截止 2007 年 12 月 31 日合肥王小郢污水处理有限公司总资产 43,741.28 万元， 净资产 18,240.97 万元，2007 年度实现净利润 1,440.97 万元。 （3）安徽淮化股份有限公司 本公司持有安徽淮化股份有限公司 4.99%的股权，2007 年 12 月投入，初始投资 额为 4,500.00 万元。 （四） 公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 公司从事的工程设计、工程总承包业务与宏观经济运行关系较为密切，与国民经 济发展周期呈正相关关系。公司业务的发展主要依赖于国民经济运行状况、国家固定 资产投资规模，特别是在化工、石化行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的 投入。宏观经济的发展态势，尤其是化学工业的建设投入对公司盈利能力的持续性和 稳定性具有较大的影响。 国家宏观经济的持续增长，居民收入的稳定增加，促进了消费增长和消费结构的 升级，汽车、住房、电子、通讯等产品的旺盛需求，形成对石油和化工产品的强大推 动。同时，国家提供了稳定的政策环境，如“三农”政策使化肥、农药等农用化学品 的消费大幅度增长；西部大开发和振兴东北老工业基地的战略，充分发挥西部和东北 地区资源丰富、工业基础雄厚的优势，为行业的持续快速发展提供了新的动力，预计 未来 5-10 年，我国化学工业仍将快速发展，并为化工勘察设计企业提供较为广阔的 市场需求。同时，在国际油价高企、全球对能够替代石油的新化工原料和新能源的需 求越发迫切的背景下，中国的煤化工行业以其领先的产业化进度成为我国能源结构的 重要组成部分。煤化工技术的工业放大不断取得突破，大型煤制油和煤制烯烃装置的 建设进展顺利，二甲醚等相关的产品标准也相继出台。特别是新型煤化工产品已逐渐 被市场认可和接受，甲醇燃料和二甲醚燃料将得到广泛应用，煤制油品也将与传统的 石油基汽柴油一争高下。煤化工产业将继续保持良好发展势头。 2、公司发展战略及经营目标 公司坚持以多种形式的工程总承包业务作为公司业务发展的核心；通过加强原有 化工优势产品在国际国内市场的扩张、加强对煤化工新产品市场和国际市场的渗透、

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内容: 加强对污水热电环保工程业务的拓展； 提高公司的资金实力， 灵活运用 BOT、 BOO、 TOT 等多种项目运作模式为化学工业和环保产业的生产投资者提供工程建设和项目融资 服务，力争至 2013 年实现年营业收入 30 亿元，并将跻身于国际工程商行列。 2008 年，公司将站在一个新的高度，面临新的机遇与挑战，以战略引领、人才支 撑、文化凝聚，全力推进生产经营管理工作，促进公司持续稳定发展，谋求股东利益 最大化。 年度经营目标： 全年计划完成营业收入 13.47 亿元， 其中： 工程总承包收入 11.78 亿元，设计咨询收入 1.69 亿元。 年度主要计划工作目标如下： （1）乘成功上市之东风，全力打造诚信规范的公众公司形象，向全体股东负责， 为股东创造新价值。实施“腾飞 123”战略中两个平台之搭建资本运营平台，迅速完 善组织、配备资源使其与战略相匹配。融入资本市场，在实践中快速成长，为早日构 筑能与主营业务相媲美的资本运作新平台而努力工作。 （2）加强市场研究，注重防范经营风险，关注客户和经营项目质量，兼顾产品 行业的平衡；进一步加强境外市场的开拓力度，关注境内外资项目，力争对外经营取 得新的突破。全面完成各项考核指标。 （3）提升项目执行能力，全面完成公司年度生产任务。充实项目经理队伍，落 实行政管理岗位和项目管理岗位的互动机制，提高项目管理水平；调整完善项目经理 责任制，加大项目经理的责、权、利，平衡公司项目管理矩阵；加强公司的项目控制 能力，大力提升项目采购和施工管理水平，重点解决人员、计划、职责分工等问题。 （4）加强公司的质量、安全和环境管理工作。严格执行公司“三合一”体系文 件规定，始终关注项目全过程的质量安全和环境工作，持续做好项目服务，关注客户 的需求。进一步明确副总工程师和主任工程师的责、权、利，并制订相应的绩效管理 和考核规定。完善公司的项目质量控制流程，做好项目的专业级和公司级方案论证工 作。注重各专业大型计算软件的应用，梳理解决三维设计带来的工作程序问题。 （5）增加创新投入，做好新产品、新项目，创造新机遇、新价值。持续做好公 司的技术研发工作，关注新技术研发和研发基地的建设，全力做好 FMTP、羰基铁、羰 基镍等重要开发项目。巩固和提升公司现有行业技术的地位，做好已有技术的再创新 工作。完善基础工作，提高工作效率，上半年完成公司 WBS、OBS 系统的建立工作， 解决公司各部门、 各专业的接口问题。 年内完成公司各岗位说明书、 常用作业指导书， 并持续做好公司的岗位培训工作。

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内容: （6）全面加强财务管理，财务工作随着公司上市后迅速完成自身角色升级定位。 财务部门要加强和完善上市公司所要求的财务制度建设和基础工作。通过引进人才和 加强培训， 开展资本运作和强化项目财务工作。 协同技术经济和项目控制等相关部门， 将财务预算、成本核算进一步渗透到项目层次，切实改善费用估算、预算管理、成本 控制工作。 （7）促进人力资源管理向战略人力资源管理的提升，重点关注项目人力资源管 理。通过人员招聘、换岗、培训等措施，有效解决项目管理专业人才不足的瓶颈问题， 提高人力资源配置效率，增大公司主营业务吞吐量。继续完善绩效管理机制，进一步 调动员工积极性。改进以员工的绩效管理评价机制为基础，结合工作量、技术岗位、 管理岗位等多方面因素的绩效体系。继续完善公司分配制度，维护更新“人才结构框 架” ，体现效率优先。 （8）加快公司信息化建设步伐，继续完善信息系统集成能力，加强数据库建设。 实现电子采购、网上财务审批、网上公文流转，开发完成经营合同及客户管理模块。 以实用型新模块的不断投运，自下而上地建立企业级 ERP。 （9）认真贯彻国资委、证监会央企控股上市公司会议精神，深刻领会构建和谐 社会的精神內涵，加强对员工的社会责任教育，承担起公众公司应有的社会责任。加 强和地方政府的联系，扶贫帮困、救灾救济，积极参与和适度扶持教育、体育、文化 等公益事业。 （10）认真贯彻党的十七大各项精神实质，以成功上市为契机，以保持“全国文 明单位”光荣称号为己任，加强“三个文明”建设。结合企业文化手册全面升版，加 强宣贯工作。不断强化职工更新观念、自我完善的意识教育。在已有“思考周”和“质 量教育周”的基础上，创立“文化周”和“创新周” ，以形成每季一“周”的四周循 环体系，与时俱进地促进管理，扩充新思维、新概念和新的文化元素，不断提升企业 文化建设，培育员工共同价值观。 3、为实现未来发展战略所需的资金需求和使用计划，以及资金来源 募集资金建设项目范围以内的，按计划和程序使用好本次募集资金。 募集资金建设项目范围以外的，公司将结合发展战略目标和年度经营计划，制定 切实可行的生产与投资项目资金使用方案，合理筹集、安排、使用资金。公司银行信 用良好，融资渠道顺畅，可满足上述资金的使用需求。 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 （1）宏观政策风险

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内容: 公司从事的工程设计与工程总承包业务和宏观经济运行关系较为密切，与国民经 济发展周期呈正相关关系。公司业务的发展主要依赖于国民经济运行状况、国家固定 资产投资规模，特别是在化工、石化行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的 投入。近年来国家的“从紧的货币政策”和“严格控制新开工项目，防止投资反弹” 的年度宏观调控政策，以及能源价格市场化、开征资源税、严格土地审批制度等都将 逐步落实。这些政策的实施可能导致新建化工项目审批难度加大，建设速度放缓，融 资难度不断加大，建设项目数量减少，从而对公司业务形成影响。 （2）市场风险 公司客户主要从事化工产品的生产和销售，下游客户自身业务的发展状况将对其 是否增加项目投资具有很大的影响。如当前煤化工的主要产品为合成氨和甲醇，在甲 醇下游产品开发应用没有取得突破之前，在甲醇汽油运用没有全面推广之前，将制约 着煤制甲醇项目投资的快速增长。此外，未来的化工行业建设将向“大型化”发展， 业主对工程服务和工程技术能力要求更高。这些市场因素的变化将对公司的业务形成 一定的影响。 （3）设备材料风险 工程总承包业务是公司主营业务的重要组成部分，多年在公司主营业务收入中所 占的平均比重达 80%以上。工程总承包业务中的承包内容包含工程设备、工程材料的 采购，这些设备和原材料的消耗在工程总成本中约占 50%。因此，设备和原材料的质 量和价格的波动，将对工程的质量和经济效益产生一定的影响。 （4）技术风险 公司从事的行业属于技术、知识密集型行业，核心技术人员掌握了大量的关键技 术，这些核心技术人员一旦流失，则有可能出现公司核心技术失密或知识产权被他人 侵权等情况，将对公司的发展造成重要影响。 （5）应收款项发生坏帐的风险 虽然公司为合理控制应收款项的限额和回收时间，制订了相应的清收措施，并在 期末对应收款项计提了相应的坏帐准备，但仍存在个别项目款项在未来出现呆坏账金 额大于已计提的坏账准备的可能，从而加大经营成本，影响公司收益。 （6）汇率风险 随着公司境外业务市场的拓展，公司国外工程项目相应增加。国际承包工程一般 具有以下特点:一是以外币确定合同金额；二是合同期较长（一年以上） 。近年来随着 我国经济的发展，人民币汇率不断上升，并且在未来一段时期内仍呈上升趋势。汇率

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内容: 的上升将使得公司按外币签订的境外项目收入在折算成人民币时呈下降趋势。因此， 外汇汇率的变化将对公司的营业收入和经营利润形成一定的影响。

内容: 二、公司的投资情况 （一）募集资金使用情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146 号文核准，本公司于 2007 年 7 月采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式实际发行人民币 普通股 1,680.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 20.00 元，共募集资 金人民币 33,600.00 万元，扣除各种费用 1655.8 万元后，实际募集资金净额为 31,944.20 万元，于 2007 年 7 月 6 日全部到位，并经安徽华普会计师事务所华普验字 [2007]第 0656 号《验资报告》验证。 2007 年度， 本公司募集资金项目使用 18,959.04 万元，全部为补充工程总承包项 目营运资金。 募集资金专户应结余金额为 12,985.16 万元， 期末实际余额为 13,335.60 万元。实际余额与应结余金额差异 350.44 万元，主要差异原因系公司利用自有资金 支付上市审计费、律师费 265.00 万元和利息收入 85.44 万元所致。 2、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资利益，公司依照《公司法》《证券法》 、 、 《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板块上市公司特别规定》《中小企业板 、 、 上市公司募集资金管理细则》以及公司的章程规定，制定了《东华工程科技股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称 “募集资金管理办法”。 ） 根据募集资金管理办法， 本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情 况进行监督，保证专款专用。 2007 年 9 月，本公司及保荐人平安证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有 限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行签订了《募集资金三方 监管协议》 本公司将原存放在一般账户的募集资金 32,209.20 万元分别转存至中国建 ， 设银行股份有限公司合肥城南支行募集资金专用账户 22,209.20 万元（账号为 34001458608059600000） ；招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行募集资金专用账户 4,704.98 万元（账号为 551902066810702） ；招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行募 集资金专用账户 5,295.02 万元（账号为 551902066810503） 。本报告期内，公司实际 使用募集资金 18,959.04 万元，剩余募集资金及利息 13,335.60 万元.

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内容: 截至 2007 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户余额如下： 金额单位：人民币万元 募集资金存储银行名称 中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 合 计 募集资金使用情况对照表：

内容: 单位：人民币万元 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 承诺 项目 33,600.00 已累计使用募集资金总额 是否已 原计划投 本年度投 累计已投 实际 本年度 变更项 目 （含部 分变更） 研 中 发 心 补充流动资 金 合 计 否 否 4,704.98 27,239.22 31， 20 944． 0． 00 0． 00 入总额 入金额 入金额 投资 实现的 （%） 利润总 额计算） 0． 00 0 775． 78 775． 78 2009年1月 2008年12月 31日 否 是 是 是 18,959.04 18,959.04

内容: 项目建成 是否 是否 项目可 时间或预 符合 符合 行性是 间 进度 收益 重大变 化 否 否 -

内容: 进度 收益 （以 计建成时 计划 预计 否发生

内容: 分项目说明未达到计划进度 和预计收益的情况和原因 募集资金项目先期投入及置 换情况 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 尚未使用的募集资金用途、去 向以及募集资金其他使用情 况

内容: 本期研发中心尚未开工，主要系工程前期报建手续尚在申请之中。 无 无 无 截止 2007 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 13,335.60 万元，均存 储在募集资金专用帐户。

内容: 3、未达到计划进度的原因说明 研发中心建设项目：根据本公司首次公开发行 A 股招股说明书所示，截至 2007 年 12 月 31 日，本公司应累计投入募集资金 1779.51 万元。鉴于研发中心工程前期报 建手续尚在申请之中，因此尚未发生工程建设费用。

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内容: 4、项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期不存在项目可行性发生重大变化的情形。 5、会计事务所对募集资金使用情况的专项审核意见 经审核，安徽华普会计师事务所出具了《募集资金年度使用情况鉴证报告》 （华普 审字[2008]第 0317 号） ，认为：公司董事会编制的《关于募集资金年度使用情况的专项 报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业 板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的 规定，如实反映了公司 2007 年度募集资金实际存放与使用情况。 （二） 非募集资金投资情况 1、长期股权投资情况 为获得稳定的投资收益， 增加公司的资本储备， 2007 年 12 月 19 日召开的 2007 经 年度第四次临时股东大会审议通过，公司出资 4500 万元，参与发起设立“安徽淮化 股份有限公司” ，将持有安徽淮化股份有限公司 4.99%股权。 2、固定资产投资情况 为缓解公司办公场所的紧张状况，适应公司快速发展的需要，经 2007 年 1 月 4 日召开的 2007 年度第一次临时股东大会审议通过，公司自筹资金投资建设新办公楼。 该新办公楼建设项目投资预算为 8500 万元，施工工期预计为 435 天。截止 2007 年 12 月 31 日，该项目地下基础工程基本建成完成投资 1,988.32 万元。

内容: 三、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司召开七次董事会会议，完成审议了换届选举、制度建设、关联交 易决策、对外投资等重大事项，履行了董事会决策管理中心的职责。 1、二届九次董事会议：于 2007 年 2 月 16 日召开，九名董事参加会议。会议审 议通过了《2006 年度董事会工作报告》《2006 年度总经理工作报告》《2006 年度财 、 、 务决算和 2007 年度财务预算报告》《2006 年度利润分配预案》《关于聘请安徽华普 、 、 会计师事务所为公司审计机构的议案》《关于对公司租赁及受让上海东之华咨询有限 、 公司房屋之关联交易补充确认的议案》《关于 2006 年 7-12 月关联交易情况和 2007 、 年度关联交易总体安排的议案》 。会议决定于 2007 年 3 月 10 日召开公司 2006 年度股 东大会。由于本次会议在公司上市之前召开，不需要披露相关内容。 2、二届十次董事会议：于 2007 年 6 月 21 日召开，九名董事参加会议。会议审

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内容: 议通过了《关于推荐公司第三届董事会董事候选人的议案》 。会议决定于 2007 年 7 月 6 日召开 2007 年度第二次临时股东大会。由于本次会议在公司上市之前召开，不需要 披露相关内容。 3、三届一次董事会议：于 2007 年 7 月 6 日召开，九名董事参加会议。会议选举 产生了公司董事长、副董事长，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、 董事会秘书。由于本次会议在公司上市之前召开，不需要披露相关内容。 4、三届二次董事会议：于 2007 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，九名董事参 加会议。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修改公司股东大会议事 、 规则的议案》《关于修改公司董事会议事规则的议案》《关于制订公司募集资金管理 、 、 办法的议案》《关于制订对外担保管理制度的议案》《关于修改公司独立董事工作制 、 、 度的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于修改关联交易决策制度的议 、 、 案》《关于修改公司信息披露制度的议案》《关于制订董事、监事和高级管理人员持 、 、 股及变动管理办法的议案》 关于制订投资者关系管理制度的议案》会议决定于 2007 、 《 。 年 10 月 11 日 2007 年度第三次临时股东大会。本次会议决议公告刊登在 2007 年 9 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网。 5、三届三次董事会议：于 2007 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开，九名董事参 加会议。会议审议通过了《关于公司与中国化学工程集团公司联名签署巴基斯坦法蒂 玛公司设计加供货合同的议案》 。本次会议决议公告刊登在 2007 年 9 月 28 日的《证 券时报》和巨潮资讯网。 6、三届四次董事会议：于 2007 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，九名董事参 加会议。 会议审议通过了 《公司 2007 年第三季度报告》本次会议决议公告刊登在 2007 。 年 10 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网。 7、三届五次董事会议：于 2007 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开，九名董事参 加会议。会议审议通过了《关于参与发起设立安徽淮化股份有限公司的议案》 ，决定 于 2007 年 12 月 19 日召开 2007 年度第四次临时股东大会。本次会议决议公告刊登在 2007 年 12 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会主持召开了 5 次股东大会，会议形成了 21 项决议。对于 股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到 充分执行，以保障各位股东的合法权益。有关决议执行情况如下： 1、完成利润分配工作。根据 2006 年度股东大会审议通过的利润分配议案，公司

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内容: 以 2006 年 12 月 31 日的总股本 5021.24 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 2.0 元，派现 1004.248 万元（含税） 。该方案业已在报告期内实施完毕。 2、完成上市发行工作。根据股东大会关于申请首次向社会公开发行股票并上市 的决议，公司现已成功发行 1680 万股（A 股）并在深圳证券交易所上市。且已完成注 册资本变更、章程修改等工商变更和备案手续。 （三）董事会下设的审计委员会的履职情况 1、审计委员会的履职情况 公司审计委员会由 2 名独立董事与 1 名董事组成，其中 1 名独立董事为会计专业 人员，并由独立董事担任主任委员。 根据《审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》等有关规定，审计 委员会切实关注公司内部审计制度建设及实施情况，认真审核公司财务信息及其披露 情况， 审查公司内控制度和重大关联交易情况； 督促会计师事务所规范开展审计工作。 报告期内，审计委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。 公司审计委员会在公司年度审计机构——安徽华普会计师事务所进场前审阅了 公司编制的财务会计报表。在审计过程中，审计委员会不断与安徽华普会计师事务所 进行沟通，督促其按照审计计划按时提交审计初步意见。在安徽华普会计师事务所出 具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为公司 2007 年度 财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，各项收入、支出合理，真实、准确、完 整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 2、审计委员会关于续聘审计机构的意见 审计委员会认为：公司年度审计机构——安徽华普会计师事务所在对公司 2007 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会 计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。为保持公司 会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请安徽华普会计师事务所为公司2008年度财 务审计机构。 （四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况 公司薪酬与考核委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任 主任委员。 报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和经理人员的薪酬情况进行了审核，认 为高层人员的薪酬政策与方案符合公司薪酬管理的相关规定，高层人员的薪酬标准与 其所在管理岗位的职责、重要性相符合，年度薪酬总额与公司主要财务指标、经营目

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内容: 标完成情况相符合。 公司暂未实施股权激励计划。

内容: 四、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经安徽华普会计师事务所审计，公司本年度实现净利润 69, 003,024.17 元，按 母公司实现的净利润 68,653,661.08 元提取 10%法定盈余公积 6,865,366.11 元， 加上 年初未分配利润 125,806,491.14 元，减去本年已分配现金股利 10,042,480.00 元， 2007 度实际可供股东分配的利润为 177,552,306.11 元。 根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司 分红派息政策的稳定性，董事会提出，公司 2007 年度利润分配预案如下： 1、分红派息预案：每 10 股送 2 股红股，派 2 元（含税）现金股息。以 2007 年 12 月 31 日总股数 67,012,400 股计算，共派发股票股利 13,402,480 元，现金股利 13,402,480 元。剩余未分配利润 150,747,346.11 元结转以后年度。 2、 资本公积金转增股本预案： 以每 10 股转增 4 股的比例， 向全体股东转增股本。 以 2007 年 12 月 31 日总股数 67,012,400 股计算，转增股本为 26,804,960 元。本次 资本公积金转增股本总金额为 26,804,960 元。 转增前， 资本公积金为 302,642,003.02 元，转增后，资本公积结余为 275,837,043.02 元。 上述分配预案于 2008 年 4 月 6 日第三届第七次会议决议通过，需提交公司 2007 年度股东大会审议。

内容: 五、其他报告情况 公司指定信息披露的报纸为《证券时报》 ，指定信息披露网站为巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 。2008 年将继续在《证券时报》和巨潮资讯网上披露公司相关 信息。

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内容: 第八节 一、报告期内监事会工作情况

内容: 监事会报告

内容: 监事会是公司的监督机构。 本着对全体股东高度负责的态度， 充分行使 《公司法》 、 《公司章程》所赋予的权利，对公司经营、财务等状况进行全面检查，对董事、高管 人员执行职务行为进行有效监督，以保障公司的规范运作，维护公司及股东的合法权 益。 （一）监事会议召开情况 报告期内，监事会召开了五次会议，即二届七次监事会议、二届八次监事会议、 三届一次监事会议、三届二次监事会议、三届三次监事会议。 1、二届七次监事会议：于 2007 年 2 月 16 日召开，三名监事参加会议。会议审 议通过了《2006 年度监事会工作报告》《2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算报 、 告》《2006 年度利润分配预案》和《关于对公司租赁及受让上海东之华咨询有限公司 、 房屋之关联交易补充确认的议案》 。由于本次会议在公司上市之前召开，不需要披露 相关内容。 2、二届八次监事会议：于 2007 年 6 月 21 日召开，三名监事参加会议。会议审 议通过了《关于推荐公司第三届监事会监事候选人的议案》 。推荐岳明、王晶晶为第 三届监事候选人。由于本次会议在公司上市之前召开，不需要披露相关内容。 3、三届一次监事会议：于 2007 年 7 月 6 日召开，三名监事参加会议。会议选举 岳明为第三届监事会主席。 由于本次会议在公司上市之前召开， 不需要披露相关内容。 4、三届二次监事会议：于 2007 年 9 月 25 日召开，三名监事参加会议。会议审 议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》 。本次会议决议公告刊登在 2007 年 9 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网。 5、三届三次监事会议：于 2007 年 10 月 25 日召开，三名监事参加会议。会议审 议通过了《公司 2007 年第三季度报告》 。本次会议决议公告刊登在 2007 年 10 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网。 （二）日常工作情况 报告期内，监事会切实履行了《公司法》《公司章程》所赋予的职权，开展了以 、 下工作： 1、完成监事换届选举，依法修订《监事会议事规则》 ，促进了监事会组织建设的 完善。 2、列席历次董事会会议并广为献计献策，参与了公司重大生产经营以及上市申

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内容: 报工作等重大问题的决策。出席有关行政会议，加强对公司日常性经营管理行为的监 督。 3、检查公司的生产经营情况和财务状况。依法审议公司重大关联交易和有关定 期报告事项，强化监督职能，保障规范运作。 4、依法监督董事会成员及高级管理人员遵守《公司法》《公司章程》及执行股 、 东大会决议的情况。 二、监事会对报告期内有关事项的独立意见 1、监事会认为，公司董事会严格执行了《公司法》等法律法规和《公司章程》 、 《董事会议事规则》等基本管理制度，认真落实了股东大会的各项决议；制定了符合 公司发展战略的经营决策与实施规划，充分发挥了管理决策中心的作用，为公司规范 运作和健康发展奠定了坚实的基础。董事会成功推动公司首次公开发行股票并上市， 将能促进实现公司法人治理结构的完善和资本运营平台的搭建，进一步增强技术能 力、资金实力和市场竞争力，保证公司持续稳定发展。 2、监事会认为，公司高级管理人员积极履行岗位职责，遵守《公司法》和《公 司章程》的规定，切实贯彻执行董事会的决议，以开拓创新、勇于进取的精神，全面 完成公司生产经营与管理任务，促使公司呈现出良好的发展态势。 3、监事会认为，公司法人治理结构规范健全，符合依法经营、规范运作的要求， 尚未发现董事会成员及其他高级管理人员在履行职责期间存在违反法律、法规、公司 章程和损害公司、股东利益的行为。 4、监事会查阅了安徽华普会计师事务所出具的 2007 年度公司《审计报告》 ，认 为该《审计报告》如实反映了公司的财务状况，本年度公司经营形势良好，监事会对 此报告没有异议。 5、监事会认为，公司募集资金的使用程序合法合规，与公开披露的关于募集资 金使用信息保持一致。 6、监事会认为，公司签订的关联交易公平、公正，体现了市场化原则，表决程 序合法，未有损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定， 同意董事会关于关联交易的意见。 监事会将立足作为上市公司监督机构的新层面，要树立面向全体股东、尤其是中 小投资者的新思维，切实贯彻“法制、监管、自律、规范”的八字方针，严格执行《公 司法》 、公司《章程》等规定要求，加强学习、提高认识，更好履行保障规范、促进 发展的职责。

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内容: 第九节 一、报告期内重大诉讼及仲裁事项

内容: 重要事项

内容: 本公司在报告期内无重大诉讼及仲裁事项 二、报告期内收购及出售资产事项 本公司在报告期内无重大收购及出售资产事项 三、重大担保事项 本公司在报告期内无重大担保事项 四、重大关联交易事项 （一）与日常经营相关的关联交易

内容: 关联方名称 项目名称 2007 年度 2006 年度

内容: 安徽东华物业管理有限责任公司 安徽东华实业有限责任公司 中国化学工程第一岩土工程有限公 中国化学工程第三建设公司 中国化学工程第四建设公司 中国化学工程第六建设公司 中国化学工程第七建设公司 中国化学工程第十一建设公司 中国化学工程第十二建设公司 中国化学工程第十三建设公司 中国化学工程第十四建设公司 中国化学工程第十六建设公司 中国化学工程南京岩土公司 中化二建集团有限公司

内容: 物业管理费 综合劳务费 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工

内容: （二）报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 （三）报告期内未发生与关联方共同对外投资的情况 （四）报告期内未向关联方提供担保 （五）报告期内公司与关联方发生债权债务往来情况 1、报告期内，本公司控股股东化工部第三设计院（东华工程公司）代公司支付 市政供热设施建设费 648,000.00 元，公司代控股股东收取 2002 年度的设计费

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内容: 100,000.00 元。 2、报告期内，本公司的控股子公司安徽东华环保工程有限责任公司向本公司借 款 41,710.20 元。 五、重大合同及其履行情况 （一）报告期内公司为发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承 包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁公司资产的事项。 （二）报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项，也无以前委托现 金资产管理事项。 （三）其他重大合同 报告期内本公司签订的重大合同及其履行情况如下： 1、云南新立有色金属有限公司 6 万吨/年氯化法钛白工程的设计合同 2007 年 7 月 18 日，公司与云南新立有色金属有限公司签订工程设计合同，本公 司承担云南新立年产 6 万吨氯化法钛白粉生产装置的工程设计。该项目设计规模为年 产 6 万吨优质金红石型钛白粉。 本合同设计收费 3700 万元。 设计周期至 2008 年 8 月。 本合同正在履行之中。 2、中化格力仓储有限公司南迳湾化工品仓储项目总承包合同 2007 年 8 月 28 日，公司与中化格力仓储有限公司签订了南迳湾化工品仓储项目 EPC 总承包合同，提供项目的详细工程设计、设备和材料采购、施工、培训等服务；合同 工期为 13.5 个月；合同固定总价为 12000 万元人民币。 本合同正在履行之中。 3、神华宁夏煤业集团有限责任公司 83 万吨/年二甲醚项目锅炉及发电装置 EPC 总承包合同 2007 年 9 月 25 日，公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司签订了神华宁煤集团 83 万吨/年二甲醚项目一期工程（60 万吨/年甲醇部分）锅炉及发电装置 EPC 总承包 合同。承担该项目全套主体装置及界区辅助设施的设计、采购、施工直至机械竣工等 工作；项目装置于 2008 年 12 月底前全部投产；合同金额为 2.8147 亿元人民币。 本合同正在履行之中。 4、巴基斯坦法蒂玛公司设计加供货合同 公司与中国化学工程集团公司联名签署了巴基斯坦法蒂玛公司设计加供货合同， 承接巴基斯坦法蒂玛化肥有限公司硝酸罐以及燃气发电废热锅炉的设计加供货业务， 公司全面履行合同并获取和承担合同的收益和风险。合同总金额为 1173 万美元。

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内容: 本合同正在履行之中。 5、宁夏宝塔联合化工有限公司年产 60 万吨甲醇项目工程设计合同 2007 年 9 月 26 日， 本司与宁夏宝塔联合化工有限公司签订了年产 60 万吨甲醇项 目工程设计合同。承担该项目生产主装置、公用工程及配套设施等的初步设计、施工 图设计及总体设计工作；工程设计收费 2990 万元。 本合同正在履行之中。 6、贵州鑫晟六盘水市老鹰山煤基气化项目一期工程 EPC 总承包合同 2007年9月28日，公司与贵州鑫晟煤化工有限公司签订了六盘水市老鹰山煤基气 化替代燃料项目一期工程EPC总承包合同。承担上述工程的全套主体装置及界区辅助 设施的施工图设计、 设备材料采购、 建筑安装施工及人员培训等工作； 项目装置于2009 年5月20日前机械竣工；合同金额为14.2227亿元人民币。 本合同正在履行之中。 7、浙江新安迈图有机硅有限责任公司年产 10 万吨甲基氯硅烷单体项目设计合同 2007年10月19日，公司与浙江新安迈图有机硅有限责任公司签订了年产10万吨甲 基氯硅烷单体项目的工程设计合同。承担该项目工艺装置、辅助装置、公用工程的基 础工程设计和详细工程设计；工程设计工作将于2008年8月30日之前完成；工程设计 收费2736万元。 本合同正在履行之中。 8、贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程合成氨、甲醇装置 B 包总承 包合同 2007 年 11 月 10 日， 公司与贵州金赤化工有限责任公司签订了桐梓煤化工一期工 程 30 万吨/年合成氨、30 万吨/年甲醇装置 B 包（变换、净化、合成）EPC 工程总承 包合同。承担合同项下装置的详勘、详细设计、设备材料采购、建筑安装施工及技术 服务等。合同总价款为 80950 万元人民币。合同工期 26 个月。 本合同正在履行之中。 六、承诺事项履行情况 （一）本公司控股股东化学工业部第三设计院（东华工程公司）承诺：自公司股 票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司 股份，也不由公司收购该部分股份。其他发起人股东均承诺：自公司股票在证券交易 所上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。此外，持有公司股份的董事、 监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总

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内容: 数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 报告期内，本公司股东、董事、监事和高级管理人员均履行了上述相关承诺。 （二）本公司控股股东化学工业部第三设计院（东华工程公司）承诺：本院及下 属子公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能 构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成 竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产 品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本公司实际控制人中国化学工 程集团公司承诺：将不会直接从事或参与任何具体生产经营业务，目前没有、将来也 不从事与东华科技主营业务相同或相似的具体生产经营活动，并不会利用作为实际控 制人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于东华科技而有利于其它公司的决 定或判断。 报告期内，本公司控股股东、实际控制人均履行了上述相关承诺。 七、报告期内聘任会计师事务所情况 报告期内公司续聘安徽华普会计师事务所为公司的财务审计机构。 八、报告期内公司信息披露索引

内容: 披露日期 2007-07-12 2007-07-19 2007-08-14 2007-08-30 2007-09-06 2007-09-26 2007-09-26 2007-09-26 2007-09-27 2007-09-28 公告编号 2007-001 2007-002 2007-003 2007-004 2007-005 2007-006 2007-007 2007-008 2007-009 2007-010 主要内容 关于上市首日的风险提示公告 关于与云南新立有色金属有限公司签订6万吨/年氯 化法钛白工程设计合同的公告 关于签订《募集资金三方监管协议》的公告 关于与中化格力仓储有限公司签订南迳湾化工品仓 储项目总包合同的公告 关于不实传闻的澄清公告 公司第三届董事会第二次会议决议公告 公司第三届监事会第二次会议决议公告 关于召开 2007 年度第三次临时股东大会的公告 关于与神华宁煤签订 83 万吨/年二甲醚项目锅炉及 发电装置 EPC 总承包合同的公告 关于与宁夏宝塔联合化工有限公司签订年产 60 万 吨甲醇项目工程设计合同的公告 披露报纸及 网站 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网

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内容: 公司第三届董事会第三次会议决议公告 关于与贵州鑫晟签订六盘水市老鹰山煤基气化项目 一期工程 EPC 总承包合同的公告 关于网下配售股票上市流通的提示性公告 股票交易异常波动公告 2007 年度第三次临时股东大会决议公告 关于与浙江新安迈图有机硅有限责任公司签订年产 10 万吨甲基氯硅烷单体项目设计合同的公告 2007 年第三季度报告 关于与贵州金赤化工有限责任公司签订桐梓煤化工 一期工程合成氨、甲醇装置 B 包总承包合同的公告 公司第三届董事会第五次会议决议公告 关于召开 2007 年度第四次临时股东大会的公告 对外投资公告（投资安徽淮化股份有限公司） 2007 年度第四次临时股东大会决议公告

内容: 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网 证券时报、 巨潮资讯网

内容: 注：巨潮资讯网网址为 www.cninfo.com.cn

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内容: 第十节

内容: 财务报告

内容: 华普审字【2008】第 0314 号

内容: 东 华 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 东华工程科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的东华工程科技股份有限公司 （以下简称 “贵公司” 财务报表， ） 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2007 年度的利润表及合并利润表、现金流量 表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作，中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师： 朱宗瑞 中国 · 合肥 中国注册会计师： 张良文 2008 年 4 月 6 日

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内容: 东华工程科技股份有限公司资产负债表

内容: 主管会计工作的负责人：

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内容: 东华工程科技股份有限公司资产负债表（续）

内容: 会计机构负责人：

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 东华工程科技股份有限公司利润表

内容: 单位负责人：

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 东华工程科技股份有限公司现金流量表

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 东华工程科技股份有限公司合并股东权益变动表

内容: 编制单位：东华工程科技股份有限公司

内容: 金额单位：人民币元

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 东华工程科技股份有限公司合并股东权益变动表（续）

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 50,212,400.00 三、 本年增减变动金额 （减少以 “－” 列示） （一）净利润 （二）直接计入股东权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动 影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.其他 （五）股东权益的内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积补亏 4.其他 四、本年年末余额 50,212,400.00 单位负责人：

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内容: 东华工程科技股份有限公司母公司股东权益变动表

内容: 编制单位：东华工程科技股份有限公司 项 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”列 （一）净利润 （二）直接计入股东权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.其他 （五）股东权益的内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 单位负责人： 67,012,400.00 302,642,003.02 主管会计工作的负责人：

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内容: 东华工程科技股份有限公司母公司股东权益变动表（续）

内容: 编制单位：东华工程科技股份有限公司 项 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”列 （一）净利润 （二）直接计入股东权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.其他 （五）股东权益的内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 单位负责人： 50,212,400.00 3.02 主管会计工作的负责人：

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内容: 东华工程科技股份有限公司 2007 年度财务报表附注

内容: （如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

内容: 一、公司基本情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经中华人民共和国经济贸易 委员会国经贸企改【2001】538 号文批准，由化工部第三设计院（以下简称“化三院”） 、中成 进出口股份有限公司（以下简称“中成股份”） 、中国环境科学研究院（以下简称“环科院”） 、安 徽省企业技术开发投资公司（2001 年 1 月更名为“安徽省经贸投资集团有限责任公司”，2006 年 1 月更名为“安徽省信用担保集团有限公司”，以下简称“省担保集团”） 、安徽淮化集团有限 公司（以下简称“淮化集团”）作为发起人共同发起设立的股份有限公司，于 2001 年 7 月 18 日在安徽省工商行政管理局领取了注册号为 3400001300214 的《企业法人营业执照》 ，注册资 本为人民币 5,021.24 万元。 2005 年 12 月 18 日，中成股份与环科院分别与公司 42 名管理和技术骨干签订《股权转让 协议》 ，分别将其持有公司的 650 万股和 250 万股股份全部转让给上述自然人。2006 年 6 月 9 日， 李尚柱等 30 名自然人与安徽达鑫科技投资有限责任公司 （以下简称“达鑫科技”） 签订 《股 份转让协议》 ，将其持有的 550 万股东华科技股份转让给达鑫科技。 2007 年 7 月 2 日，根据本公司 2006 年 8 月 18 日召开的上年度第一次临时股东大会决议 和经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】146 号《关于核准东华工程科技股份有限公 司首次公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 1,680.00 万股，并 于2007年7月12日在深圳证券交易所挂牌交易， 发行上市后本公司的注册资本增加至6,701.24 万元。至此，本公司的股本结构变更为：化三院持有 4,021.24 万股，占总股本的 60.01%；达 鑫科技持有 550 万股，占总股本的 8.21%；省担保公司持有 50 万股，占总股本的 0.75%；淮 化集团持有 50 万股， 占总股本的 0.75%； 丁叮等 12 位自然人持有 350 万股， 占总股本的 5.21%； 社会公众股持有 1,680.00 万股，占总股本的 25.07%。 本公司经营范围：化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、工程总承包， 技术开发、技术转让、产品研制、生产、销售；承包境外化工、市政及环境治理工程和境内 国际招标工程，以及上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设 备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务（以上经营范围中未取得专项审批的项目以及国家限定公司经营或禁止进口的商

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内容: 品和技术除外） 。 二、主要会计政策和会计估计 1、 遵循企业会计准则的声明 本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务 状况、经营成果和现金流量等有关信息。

内容: 2、 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》 （财政部令第 33 号）《企业会计准则第 1 号— 、 存货》等 38 项具体准则（财会［2006］3 号）和 2006 年 10 月 30 日颁布的《企业会计准则— 应用指南》 （财会［2006］18 号）和中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开 发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制 和披露》等有关规定，并基于以下所述的主要会计政策、会计估计进行编制。

内容: 3、 会计期间 采用公历年度，自每年一月一日起至十二月三十一日止。

内容: 4、 记账本位币 以人民币为记账本位币。

内容: 5、 记账基础及会计计量属性 本公司会计核算以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本作为计量属性，当所确定 的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，采用重置成本、可变现 净值、现值、公允价值计量。

内容: 6、 现金等价物的确定标准 现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很 小的投资。

内容: 7、 外币业务核算方法 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

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内容: 资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： （1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初 始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 （2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变 其记账本位币金额。 （3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算 后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

内容: 8、 金融资产和金融负债的分类、确认和计量 （1）金融资产划分为以下四类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的 衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在 发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领 取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。 资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资 产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变 动损益。 ②持有至到期投资 主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司明确意图和能力持有至到期的 固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用 之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为 应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投 资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ③应收款项 主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合 同或协议价款作为初始确认金额。 ④可供出售金融资产 主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至 到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值

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内容: 和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利 息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得 的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允 价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之 间差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分 的金额转出，计入投资收益。 （2）金融负债在初始确认时划分为以下两类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量， 相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。 ②其他金融负债 （3）主要金融资产的公允价值确定方法： ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值； ②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

内容: 9、 金融资产转移确认依据和计量方法 （1）已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产 的确认。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： ①所转移金融资产的账面价值。 ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差 额计入当期损益： a.终止确认部分的账面价值。 b.终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认 部分的金额之和。 （2）金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认 为一项金融负债。

内容: 10、金融资产减值 （1）本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

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内容: ①发行方或债务人发生严重财务困难。 ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。 ③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。 ④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。 ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。 ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对 其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计 量。 ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投 资人可能无法收回投资成本。 ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。 ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。 （2）本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并 计提减值准备： ①交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。 ②应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利率法，按摊 余成本计量。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的， 应当计提减值准备。 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的， 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 对于单项金额非重大的应收款项单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；或 与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收 款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度 与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现 时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。 应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例具体如下: 账 龄 计提比例 5% 10% 30% 50% 70% 100%

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内容: ③持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生 了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。 ④可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析， 判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值 发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认 定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认 减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值 损失。

内容: 11、存货核算方法 （1）本公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、已完工未结算款等，各类存货的 取得和发出以实际成本计价。原材料领用和发出按个别计价法计价，低值易耗品领用时采用 一次摊销法摊销。 （2）本公司存货采用永续盘存制。期末本公司对存货进行全面检查，对单价较高的存货 按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货， 按存货类别计提存货跌价准备，并计入当期损益。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据 为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下： ①用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料 按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净 值计量； ②用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础； ③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础， 如果持有存货的数量多于销售合同订购的数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格 为计量基础。 （3）本公司累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同 价款的差额为已完工未结算款，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利 之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工款，在预收账款中反映；如果合 同预计总成本超过合同预计总收入， 将预计损失确认为当期费用，同时计提存货跌价准备（合 同预计损失准备） ，合同完工确认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。

内容: 12、长期股权投资核算方法

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内容: （1）初始计量 分别下列情况对长期股权投资进行初始计量 ①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本 a.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并 对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投 资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面 价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 b.合并方以发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面 价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股 权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减 的，调整留存收益。 c.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合 并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定 确定其初始投资成本： a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投 资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款 中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。 b.以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资 成本。 c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合 同或协议约定不公允的除外。 d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。 e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—— 债务重组》确定。 （2）后续计量 根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益 法核算。 采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投 资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，

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内容: 所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担 的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。本公司 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账 面价值。

内容: 13、固定资产的确认条件、分类、折旧方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。 固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固 定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属该资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装 费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后 续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在 发生时计入当期损益。 固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计 净残值确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用 年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。现 行分类折旧率如下： 类 别 房屋及建筑物 机械及办公设备 运输设备 电子设备 使用年限 30 年 10 年 10 年 5年 净残值率 3% 3% 3% 3% 年折旧率 3.23% 9.70% 9.70% 19.40%

内容: 无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资 产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。 本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资 产的租赁为融资租赁。 融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现 值两者中较低者确定。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合 理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合

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内容: 理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短 的期间内计提折旧。

内容: 14、在建工程 在建工程系指本公司兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括 直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。 在建工程在达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算时，应当按照估计价值确认为固定资 产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要 调整原已计提的折旧额。

内容: 15、无形资产 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司按照 无形资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠计量的支出对无形资产进行初 始计量。对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统 合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。对金额较小的开发、研究支出，可采用一次 摊销的方法。使用寿命不确定的无形资产不摊销。 本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准： （1）本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形 资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。 （2）在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支 出符合资本化条件的予以资本化。

内容: 16、资产减值准备确定方法和计提依据 本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定： 资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环 境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额， 确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉 和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额 根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者 确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可加收金额进行 估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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内容: 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉 的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组合。在进行减值测试时，先按照 不包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉 的资产组或者资产组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

内容: 17、资产组的确定方法 （1）资产组的认定：本公司对资产组的认定是以其产生的主要现金流入是否独立于其他 资产或者资产组的现金流入为依据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使 用或者处置方式等。 （2）资产组的减值： ①本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。 ②本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的 资产账面价值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债就无法确定资产组可 收回金额的除外。 ③本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额 与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 ④资产负债表日，本公司对资产组进行减值测试。按资产组或者资产组组合的可收回金 额低于其账面价值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或 资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账 面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，并作为各单项资产的减值损失处理 计入当期损益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价 值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因此而导致的未能分摊的 减值准备，按相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

内容: 18、长期待摊费用核算方法 本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并在受益期按直线法摊销。

内容: 19、借款费用的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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内容: 本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足 下列条件时予以资本化计入相关资产成本： ①资产支出已经发生。 ②借款费用已经发生。 ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个 月的，暂停借款费用的资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款 费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发 生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取 得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金 额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率 计算。

内容: 20、股份支付 股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。 （1）以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定负债 的公允价值计量。 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计 入相关成本或费用，相应增加负债。 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等 待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价 值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 （2）以权益工具结算的股份支付 以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公

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内容: 允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股 份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按 权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

内容: 21、职工薪酬 职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、 失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经 费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。于职工提供服务的期间确认职工薪酬，根据职 工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。

内容: 22、应付债券 发行的应付债券按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量,并在债券存续期间采用 实际利率法按摊余成本进行后续计量。

内容: 23、收入确认的方法 （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控 制； ③收入的金额能够可靠地计量； ④相关的经济利益很可能流入企业； ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入，在本公司对外劳务已经提供、劳务交易结果能够可靠估计时，采 用完工百分比法确认营业收入。本公司提供的劳务包括建筑安装、设计、技术服务与咨询等。 其中： ①建筑安装工程收入的确认原则 a.在建造合同结果能够可靠估计，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费 用 。完工百分比是指根据合同完工进度确认收入和费用的方法。根据这种方法，合同收入应 与为达到完工进度而发生的合同成本相配比，以反映当期已完工部分的合同收入、费用和毛 利。

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内容: 本公司选用下列方法之一确认合同完工进度：a）累计实际发生的合同成本占合同预计总 成本的比例；b）已完工合同工作的测量，采用该方法确定完工进度由专业人员现场进行科学 测定。 本公司主要采用以上第一种方法确定合同完工进度，在无法根据第一种方法确定合同完 工进度时，采用第二种方法。 按完工百分比法确认收入的两个计算步骤： a）确定合同的完工进度，计算出完工百分比： 计算公式：完工百分比＝累计实际发生的合同成本/合同预计总成本Ч100% b）根据完工百分比计量、确认当期的收入和费用。 计算公式：当期确认的合同收入＝（合同总收入Ч完工进度）－以前会计年度累计已确认 的收入 当期确认的合同毛利＝（合同总收入－合同预计总成本）Ч完工进度－以前会计年度累计 确认的毛利 当期确认的合同费用＝当期确认的合同收入―当期确认的合同毛利―以前会计年度预计 损失准备 b.在建造合同的结果不能可靠估计时，区别以下情况处理： a） 合同成本能够收回的， 合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用； b） 合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。 如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失确认当期费用。 本公司对外分包工程根据分包方实际完成的工程量的情况，由公司结算部门提供完工结 算依据，计入当期的工程施工成本。 ②设计、技术服务收入的确认原则 a.对于设计、技术服务合同与建筑安装合同一揽子交易签订，收入并入相关工程项目的建 筑安装收入总额，按照上述建筑安装工程收入的确认原则确认收入。 b.对于除上述情况的设计、技术服务收入在劳务交易结果能够可靠估计，即劳务合同的总 收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本 和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量的情况下，按照完工百分比法确认合同收入，合 同完工进度按累计实际发生的工作量占合同预计总工作量的比例确定。 本公司确认设计、技术服务营业收入具体方法为：a）对于当期未完工的项目，在资产负 债表日，按照项目合同所确定的总金额作为该项目实施过程中可实现的合同收入的总额，根 据上述方法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入。 对于当期已完工的项目， b）

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内容: 按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入。若实际已收到的 工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。 （3）让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认： ①相关的经济利益很可能流入企业； ②收入的金额能够可靠地计量。

内容: 24、政府补助 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。 本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分 配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。

内容: 25、所得税费用的会计处理方法 本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。 （1）递延所得税资产的确认 ①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣 暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确 认所产生的递延所得税资产不予确认： a.该项交易不是企业合并； b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 。 ②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下 列条件的，确认相应的递延所得税资产： a.暂时性差异在可预见的未来很可能转回； b.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 ③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵 扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 （2）递延所得税负债的确认 除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延 所得税负债： ①商誉的初始确认； ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： a.该项交易不是企业合并；

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内容: b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 。 ③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满 足下列条件的： a.投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间； b.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 （3）所得税费用计量 本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列 情况产生的所得税： a.企业合并； b.直接在所有者权益中确认的交易或事项。

内容: 26、会计政策的变更及影响 根据财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 （财政部令第 33 号）《关于印发<企业会 、 计准则第 1 号-存货>等 38 项具体准则的通知》 （财会 【2006】 号文） 3 的规定， 本公司自 2007 年 1 月 1 日开始执行新的企业会计准则。按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证 券的公司信息披露规范问答第 7 号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披 露》要求，公司对本次会计政策变更的影响调整了比较期财务报表，具体调整事项如下： （1）根据《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，本公司所得税的会计处理方法由 应付税款法变更为资产负债表债务法，此项变更调增 2006 年末递延所得税资产 3,169,810.54 元，调增 2006 年末留存收益 3,169,810.54 元。 （2）按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，本公司的母公司对子公司由 权益法核算改为按成本法核算， 该事项变更调增母公司 2006 年末长期股权投资 557,106.82 元、 调增 2006 年期初留存收益 615,312.02 元、调减 2006 年度投资收益 58,205.20 元。

内容: 三、税项 1、增值税 本公司经主管税务机关认定为增值税一般纳税人，对外销售商品执行17%的增值税税率。

内容: 2、营业税 ①本公司总承包建造合同业务收入执行3%的营业税税率，其中：总承包建造合同计税营 业额中不含符合扣除条件的设备价值金额（根据财政部、国家税务总局财税【2003】16号《关

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内容: 于营业税若干政策问题的通知》的规定，建筑安装工程的计税营业额不应包括设备价值，具 体设备名单可由省级地方税务机关根据各自实际情况列举） 。对外提供其他劳务的营业收入执 行5%的营业税税率。 ②本公司控股子公司安徽安徽东华环保工程有限责任公司营业收入执行5%的营业税税 率。 ③根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<关于加强技术创新，发展高科技，实现产 业化的决定>有关税收问题的通知》 （财税【1999】273号）有关规定，本公司及其控股子公司 从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征营业税。

内容: 3、城建税 本公司及其控股子公司根据项目所在地不同，分别按应缴流转税税额的5%或7%计缴。

内容: 4、教育费附加 本公司及其控股子公司按应缴流转税税额的 3%计缴。

内容: 5、所得税 ①本公司系经安徽省科学技术厅科高认字【2001】04号文《高新技术企业认定批复》审 核认定的高新技术企业。根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省地方税务局、安徽 省国家税务局科高【2002】21号文《关于印发享受二00一年高新技术产业优惠政策单位名单 的通知》 ，本公司被列为合肥高新区内的高新技术企业。根据安徽省科学技术厅科高【2006】 50号文《关于2000、2001、2003年认定的高新技术企业复审结果的通知》本公司被复审认定 为高新技术企业。 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税【1994】1号） 有关规定，本公司自投产年度起免征所得税两年，以后年度减按15%的税率征收所得税；同时 本公司服务于各业的技术成果转让、技术培训、技术咨询、技术服务和技术承包所取得的技 术性服务收入暂免征收所得税。 本公司2001年7月成立， 2001年实际经营期为5个月， 2001年本公司按15%计算缴纳企业所 得税，从2002年起两年即2002年、2003年作为免税年度，从2004年起按15%计算缴纳企业所得 税。 ②本公司上海分公司2003年设立，在上海当地缴纳所得税，按33%计算缴纳企业所得税。 ③本公司控股子公司安徽东华环保工程有限责任公司执行33%的企业所得税税率。

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内容: 6、其他税项 按国家和地方有关规定计算缴纳。

内容: 四、企业合并及合并财务报表 （一）企业合并的会计处理方法 1、合并日（或购买日）确定原则：①合并合同或协议已获股东大会通过；②合并事项需 要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；③参与合并各方已办理了必要的财务权转移 手续；④合并方或购买方已支付了合并价款的大部分（一般应超过50%） ，并且有能力有计划 支付剩余款项；⑤合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或购买方的财务和经营政策， 并享有相应的利润及承担相应的风险。 2、同一控制下企业合并的判断依据：参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多 方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。 3、非同一控制下企业合并中取得的被购买方各项可关辨认的各项资产、负债以及或有负 债的计量原则：①合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他资产，其所带来的经济利益 很可能流入且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；②合并中取得的被购 买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；③合并中取得 被购买方除或有负债以外的其他负债，履行相关的义务很可能导致经济利益流出企业且公允 价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；④合并中取得的被购买方的或有负债， 其公允价值能够可靠计量的，单独确认负债并按公允价值计量。

内容: （二）合并财务报表的编制方法 1、合并报表范围：能够实施控制的子公司纳入合并财务报表的合并范围。 2、合并报表的范围和编制方法：合并报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据 其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资，在抵消母公司与子公司、 子公司相互之间发生的内部交易对合并报表的影响后，由母公司编制。 同一控制下的企业合并采用权益法进行会计处理，非同一控制下的企业合并采用购买法 进行会计处理。 子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司转 出。

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内容: （三）本公司的合并财务报表范围及主要控股子公司情况 期末数 子公司名称 非企业合并取得 的子公司 环保项目的投资、管理；环 保工程设计、咨询、技术开 发、技术服务、技术转让、 环保产品及设备的成套开发 及销售代理。 注册 地点 注册 资本 实际 投资额 持股 比例 经营范围

内容: 安徽东华环保工 程有限责任公司

内容: 报告期内本公司合并财务报表范围未发生变化。

内容: （2）期末其他货币资金中保函、信用证保证金为41,532,958.00元（具体见附注八） ； （3）货币资金期末余额较期初增加596,058,761.82元，增长2.37倍，主要系公司2007年7 月份首次公开发行人民币普通股1680万股，募集资金增加存款及预收贵州煤基气化替代燃料 项目、贵州天福年产30万吨合成氨、15万吨二甲醚项目和贵州桐梓煤化工一期工程合成氨、

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内容: 甲醇装置等总承包项目的工程款项较多所致。

内容: 2、应收票据 （1）明细情况 票据种类 银行承兑汇票 期末数 40,896,800.00 期初数 27,184,620.00 是否贴现或抵押 否

内容: （2）期末应收票据余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票 据。 （3）期末，本公司无已到期未收回的应收票据。 （4）应收票据期末余额较期初增长50.44%，主要系本年度本公司总承包工程项目增加， 以票据方式结算的款项相应增加所致。 （5）期末，本公司已背书给他方但尚未到期的应收票据情况如下： 票据种类 银行承兑汇票 票面金额 17,629,628.68 票据到期日区间 2008.1.2-2008.5.6

内容: 单项金额重大 风险较大的组合 其他不重大 合 计

内容: 单项金额重大 风险较大的组合 其他不重大 合 计

内容: （2）按照应收账款的账龄列示如下：

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内容: （3）根据公司经营规模、业务性质等情况，本公司确定单项金额重大的应收账款标准为 2000万元。 （4）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款确定依据 为：账龄时间超过3年以上（不含3年）的款项因其回收风险加大确定为风险较大的组合。 （5）期末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款 项。 （6）应收账款期末余额较期初增长52.09%元，主要系期末本公司与业主结算的工程总承 包款项尚未收款所致。 （7）期末应收账款余额中账龄超过一年的款项金额较大，主要系本公司按工程总包合同 约定，预留完工项目工程总价款的5%至10%作为项目质保金所致。 （6）期末应收账款前五名单位的应收账款余额： 欠款单位名称

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内容: 云南云天化国际化工股份有限公司富瑞分 公司 云南三环中化化肥有限公司 中国神华煤制油有限公司 中国石油哈尔滨石化分公司 淮北临焕焦化股份有限公司 合 计

内容: 1-3 年 1 年以内 1 年以内 1-2 年 1 年以内

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: （2）期末预付账款余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （3）预付款项期末余额较期初增长145.60%，主要系公司本期总承包工程项目增多，预 付的设备材料采购款增加所致。 （4）期末预付款项余额中账龄超过一年的款项为19,954,786.75 元，主要系部分总承包项 目的分包工程在收尾阶段尚未与分包方办理结算所致。 （5）报告期内本公司待摊费用在预付款项中列示，明细情况如下： 项 目 2007.1.1 277,987.60 277,987.60 本期增加数 1,120,000.00 360,000.00 1,480,000.00 本期摊销数 1,211,320.90 1,211,320.90 期末数 186,666.70 360,000.00 546,666.70

内容: 软件租金 年度公告费 合 计

内容: 注：待摊费用期末余额较期初增长96.65%，主要系本年度发生的软件租金及年度公告费 按受益期尚未摊销完毕所致。

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内容: 类 别 单项金额重大 风险较大的组合 其他不重大 合 计

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内容: （3）根据公司经营规模、业务性质等情况，本公司确定单项金额重大的其他应收款标 准为200万元。 （4）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款确定依 据为：账龄时间超过3年以上（不含3年）的款项因其回收风险加大确定为风险较大的组合。 （5）截至2007年12月31日止，其他应收款欠款金额前五名的单位情况如下： 占其他应收款 单 位 期末数 账龄 总额比例（%） 本公司职工助房借款* 1-3 年 5,510,507.04 34.23 云南招标股份有限公司 合肥市劳动和社会保障局 安徽瑞风汽车贸易有限公司 合肥风之星丰田汽车销售股份有限公司 合 计 占其他应收款余额的比例（%） 700,000.00 634,442.00 500,000.00 474,900.00 7,819,849.04 48.58 4.35 3.94 3.11 2.95 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 -

内容: 注*：本公司为符合特定条件的无住房职工一次性提供助房贷款60,000.00元/人。申请助房 贷款职工自贷款生效之日起，为公司服务年限不得少于六年。如贷款职工因个人原因在服务 期未满六年时离开本公司，需全额退还公司给予的助房贷款；贷款职工服务年限满六年后， 公司对其助房贷款予以豁免。公司对为职工提供的助房贷款按职工服务年限进行摊销进入当 期管理费用。

内容: 库存商品 * 已完工未结算工程 合 计

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内容: 库存商品 * 已完工未结算工程 合 计

内容: 注*：库存商品主要系为总承包项目购买但尚未发出安装的设备。 （2）库存商品期末余额较期初增长247.13%，主要系本公司为越南海防年产33万吨DAP 工程采购的工程设备尚在办理报关出口手续，未运达施工现场安装所致。 （3）已完工未结算工程期末余额较期初增长46.96%，主要系淮北煤焦化综合利用一期、 云南三环60万吨/年硫璜制酸等总承包工程中部分已完工工程量年末尚未与业主办理结算所 致。 （4）截至2007年12月31日止，已完工未结算工程（工程施工）主要项目明细列示如下： 工程项目 合同金额 累计发生 工程成本 累计确认 工程毛利 减：工程结算 期末数

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内容: （1）长期股权投资账面价值 期末数 被投资单位 账面余额 1．对联营公司投资 合肥王小郢污水处 36,481,949.17 理有限公司 2.其他股权投资 安徽淮化股份有限 45,000,000.00 公司 合 计 81,481,949.17 减值 准备 账面价值 账面余额 期初数 减值 准备 账面价值

内容: （2）对联营公司的相关情况如下： 被投资公司名称 注册地 业务范围 本公司持股比例

内容: 进行污水处理；通过研究开发 合肥王小郢污水处理 环保先进技术的方式提高污水 安徽省合肥市 有限公司 厂的营运效率，及为污水处理 设施提供相关服务 续表 被投资公司名称 合肥王小郢污水处理 有限公司 本公司在被 投资公司表 期末净资产总额 决权比例 20% 182,409,746.33 本期营业 收入总额 86,460,262.01

内容: （3）权益法核算的对联营公司的投资 被投资公司名称 初始投资 期初余额 35,974,380.85 本期增加 本期权益调整 （减少）投资 2,881,949.17

内容: 合肥王小郢污水处理有限 33,600,000.00 公司 续表 被投资公司名称 合肥王小郢污水处理有限 公司

内容: （4）成本法核算的其他股权投资

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内容: 被投资公 司名称 安徽淮化 股份有限 公司

内容: （5）长期股权投资期末余额较期初增长126.52%，主要系本公司本期参股安徽淮化股份 有限公司所致。

内容: 房屋及建筑物 机械及办公设备 运输设备 电子设备 合 计

内容: 固定资产净值 减值准备 运输设备 电子设备 合 计

内容: （2）本期固定资产增加数中，由在建工程完工转入固定资产759,000.00元。 （3）期末本公司固定资产无抵押、担保情况。

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: （2）在建工程其他情况 工程名称 新办公楼 工程预算（万元） 9,190.00 期末数 19,883,209.01 期初数 15,277,160.77 资金来源 自筹

内容: （3）在建工程期末余额较期初增长32.75%，主要系本公司新办公楼建设加大投入所致。 （4）本报告期内在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

内容: 一、原价合计 其中：合肥市望江路土地使用权 合肥市高新区土地使用权 非专利技术 二、累计摊销额合计 其中：合肥市望江路土地使用权 合肥市高新区土地使用权 非专利技术 三、账面价值合计 其中：合肥市望江路土地使用权 合肥市高新区土地使用权

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内容: 非专利技术 （2）无形资产其他情况说明 项 目 面积（m2） 8,960.00 19,999.80 -

内容: 产权证编号 合国用（2003）字第0126号 合高管土国用（让）字第 2004-044号 －

内容: 取得方式 投入 购买 购买

内容: 合肥市望江路土地使用权 合肥市高新区土地使用权 非专利技术

内容: （3）截至期末止，本公司无形资产未发生减值情形，故未计提无形资产减值准备。

内容: 资产减值 未弥补亏损 的影响*1 修理费摊销 的影响*2 合 计

内容: *1： 本公司控股子公司东华环保未弥补亏损预计很可能获得用来抵减的应纳税所得额形成 的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。 本公司对固定资产修理费在发生时直接计入当期损益， 与纳税时分期递延摊销形成的 *2： 未来可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。

内容: 本期减少 本期转回 本期转销 -

内容: 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、固定资产减值 准备 其中：电子设备

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: （2）应付账款期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款 项，应付其他关联方的款项合计10,676,162.89元。详见附注七（二） 。 （3）应付账款期末余额中账龄超过一年的款项31,933,258.45元，主要系已结算分包工程、 设备质保金以及部分结算时间较长的分包工程款项。 （4）应付款项期末余额较期初增长92.34%，主要系本期总承包工程项目增多及其陆续开 工建设，应付的分包工程款及工程设备材料采购款相应增加所致。 （5）应付款项期末余额中无账龄超过三年的大额应付账款。

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: （2）预收款项期末余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的 款项。

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 在建施工合同累计已经结算价款 减：在建施工合同累计已发生成本 在建工程累计已经确认毛利 已结算尚未完工的工程净额

内容: （5）预收款项期末余额中无账龄超过三年的大额预收账款。

内容: 一、 工资、 奖金、 津贴和补 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：1、基本养老保险费 2、医疗保险费 3、失业保险费 4、工伤保险费 5、生育保险费 四、住房公积金 五、 工会经费和职工教育经 合 计

内容: （2）报告期内本公司没有拖欠职工工资的情况。

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内容: 营业税 城建税 企业所得税 个人所得税 教育费附加 水利基金 河道维护费 房产税 土地使用税 合 计

内容: 应交税费期末余额较期初增长 143.49%，主要系本年度应缴纳的总承包项目营业税尚未汇 算清缴所致。

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: （2）其他应付款期末余额中有应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东化三 院的往来款项 748,000.00 元。 （3）其他应付款期末余额较期初增长 593.55%，主要系本期工程项目保证金增加所致。 （4）其他应付款期末余额中无欠本公司关联方单位的款项。

内容: 18、一年内到期的非流动负债 借款单位 中国进出口银行南京分行 借款条件 保证借款 期末数 30,000,000.00 期初数 -

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内容: 一年内到期的非流动负债期末余额系本公司应于2008年6月14日向中国进出口银行南京 分行支付的 1 年 6 个月长期保证借款， 该笔借款年利率为 4.32%， 截至期末止， 尚有 327,600.00 元利息未结算支付，本公司将其列入“应付利息”科目核算。

内容: 19、长期借款 借款类别 保证借款 期末数 期初数 30,000,000.00

内容: 本公司设立时的注册资本情况业经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具了岳总验 字［2001］第 A010 号验资报告。 本期新增股本系根据本公司2006年8月18日召开的上年度第一次临时股东大会决议和中 国证券监督管理委员会证监发行字【2007】146 号《关于核准东华工程科技股份有限公司首次 公开发行股票的通知》核准，本公司于 2007 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 1,680.00 万 股，变更后的注册资本为 6,701.24 万元。新增注册资本业经安徽华普会计师事务所验证并出 具华普验字[2007]第 0656 号验资报告验证。

内容: 21、资本公积 项 目 期初数 本期增加

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 2007 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146 号文核准，本公司向社会 公开发行人民币普通股 1,680 万股，各股东认缴的投资款为人民币 33,600.00 万元，扣除发行 费用共计 1,655.80 万元后，公司实际收到其股东投入的现金净额为 31,944.20 万元，其中：记 入股本为人民币 1,680.00 万元，记入资本公积 30,264.20 万元。

内容: 期初未分配利润 加：本期净利润 减：提取法定盈余公积 减：支付普通股股利 期末未分配利润

内容: 根据 2007 年 3 月 10 日本公司上年度股东大会通过的关于上年度利润分配方案，本公司 于本年度向全体股东派发现金股利 10,042,480.00 元。

内容: 总承包收入 设计、 技术性收入 合 计

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 总承包收入 设计、 技术性收入 合 计

内容: 前五名营业收入总额 占主营收入总额比例（%）

内容: （4）本年度营业收入较上年度增长 68.28%,本年度营业成本较上年度增长 83.04%，主要 系公司本年度工程总承包业务定单及工程施工完成量较上年大幅度增加所致。

内容: 营业税 城建税 教育费附加 水利基金 河道维护费 合 计

内容: 本年度营业税金及附加较上年度增长 36.28%，主要系公司本期确认的营业收入增长较大， 相应的流转税增加所致。

内容: 明细项目合计 销售费用率（%）

内容: 本年度销售费用较上年度增长 33.45%，主要系公司销售规模及营业收入大幅度增加而致 使各项费用增加所致。

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 银行手续费 其 合 他 计

内容: 本年度财务费用较上年度减少1,213,343.45元，主要系公司本期新增募集资金及预收部分 总承包项目工程款，相应的存款利息增加所致。

内容: 权益法核算调整的股权投资收益

内容: 处置非流动资产利得 罚款收入 政府补助 合 计

内容: 本年度营业外收入较上年度增长97.72%，主要系本公司的控股子公司东华环保本期收到 的淮南市人民政府污水处理补偿款较上年增长所致。

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内容: 罚款支出 捐赠支出 其 合 他 计

内容: 利润总额 加：纳税调整*1 应纳税所得额合计 税 率*2

内容: 当期应计所得税额 加：递延所得税费用*3 所得税费用

内容: 注*1：纳税调整事项主要系计提的坏账准备、固定资产修理费摊销、业务招待费超支、免 税的技术性收入收益、投资收益等事项形成。 *2：据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税【1994】1 号）有关规定，本公司自投产年度起免征所得税两年，以后年度减按15%的税率征收所得税。 本公司从2004年起按15%计算缴纳企业所得税。 本公司上海分公司2003年设立，在上海当地缴纳所得税。根据财政部、国家税务总局《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税【1994】1号）有关规定，2003年当年享受新办三 产收入免征所得税一年的优惠。从2004年度起，上海分公司按33%计算缴纳企业所得税。 *3：递延所得税费用主要系公司计提坏账准备、固定资产修理费摊销、未弥补亏损等事项 形成。

内容: 污水处理补偿收入 罚款收入 收到个人与单位往来款 保险公司赔款收入

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内容: 物业管理费 取暖费 宣传活动费 差旅费 业务招待费 技术开发费 银行手续费 办公费 车辆使用费 通讯费 修理费 捐赠支出 会务费 评审费 社会团体费 水电费 投标招标费 业务资料费 中介机构服务费 电算软件费 咨询费 财产保险费 其 合 他 计

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 35、收到的其他与投资活动有关的现金 项 目 本年度 3,187,999.45 上年度 750,106.22

内容: 经营性应收项目的减少 （增加以“-”号填列） -193,028,710.00 经营性应付项目的增加 （减少以“-”号填列） 503,307,136.33 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 337,543,494.58 847,687,392.83

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内容: 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 单项金额重大 风险较大的组合 其他不重大 合 计

内容: 单项金额重大 风险较大的组合 其他不重大 合 计

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内容: （2）按照其他应收款的账龄列示如下： 账 龄 期末数 其他应收款金额 9,455,486.27 比例（%） 34.91 坏账准备 448,188.80 其他应收款净额 9,007,297.47

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内容: 3、长期股权投资 （1）长期股权投资账面价值 被投资单位 1．子公司投资 安徽东华环保工 程有限责任公司 3,150,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 期末数 减值 账面余额 账面价值 准备 期初数 减值 账面余额 准备

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: （2）对子公司投资的相关情况如下 被投资公司名称 安徽东华环保工 程有限责任公司 续表 被投资公司名称 安徽东华环保工 程有限责任公司 本公司在被投资公 司表决权比例 92.65% 期末净资产总额 3,175,775.79 本期营业收 入总额 50,000.00 本期净利润 377,078.35 注册地 安徽省淮南市 业务范围 本公司持 股比例

内容: 环保项目的投资、 管理； 环保工程设计、 咨询、 技术开发、 技术服务、 技术转让、 环保产品及 92.65% 设备的成套开发及销售代理。

内容: （3）对权益法核算的联营公司投资相关情况如下 被投资公司名称 合肥王小郢污水处 理有限公司 续表 被投资公司名称 合肥王小郢污水处理 有限公司 本公司在被 投资公司表 期末净资产总额 决权比例 20% 182,409,746.33 本期营业收入 总额 86,460,262.01 本期净利润 注册地 业务范围 进行污水处理； 通过研究开发环保先 进技术的方式提高污水厂的营运效 率， 及为污水处理设施提供相关服务 本公司持股 比例 20%

内容: 续表 被投资公司名称 初始投资 期初余额 本期增加（减 少）投资 本期权益调整

内容: 合肥王小郢污水处理 33,600,000.00 有限公司 续表 被投资公司名称 合肥王小郢污水处理 有限公司

内容: （4）对成本法核算的其他股权投资相关情况如下 被 投 资 公 持股 期初 初始投资 本期增加 司名称 比例 余额

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 总承包收入 设计、技术性收入 合 计 （2）上年度 项 目

内容: 总承包收入 设计、技术性收入 合 计

内容: 权益法核算调整的股权投资收益 七、关联方关系及其交易 （一）关联方关系

内容: 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或 两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 1、存在控制关系的关联方 关联方 注册 与本企 经营范围 名称 地点 业关系 对外派遣境外工程所需的劳务人员 （有效期至 2009 年 05 月 31 日） 。一般经营项目：承包国 中国化 北京市 内建筑工程；化工建筑、化工工程、石油化工 学工程 朝阳区 实际控 工程、线路、管道、设备的勘察、设计、施工 集团公 安苑路 制人 和安装；承包境外工程及境内国际招标工程； 司 20 号 进出口业务；从事房地产开发、经营业务；小 轿车销售。 组织机 构代码

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 安徽省 合肥市 化工、石油化工、市政、环境治理、建筑工程 望江东 设计、监理、技术服务等 路70号

内容: 淮南市 环保项目的投资、 管理； 环保工程设计、 咨询、 经济技 技术开发、技术服务、技术转让、环保产品及 子公司 术开发 设备的成套开发及销售代理 区

内容: 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 中国化学工程集团公司 化三院 东华环保 期初数 121,457.00 2,512.00 340.00 本期增加 本期减少 -

内容: 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初数 企业名称 化三院 东华环保 金额 4,021.24 315.00 比例（%） 80.08 92.65 本期增加 金额 本期减少

内容: 单位：万元 期末数 比例（%） 60.01 92.65

内容: 4、不存在控制关系的关联方 企业名称 达鑫科技 安徽东华实业有限责任公司 安徽东华物业管理有限公司 中国化学工程第三建设公司 中国化学工程第四建设公司 中国化学工程第六建设公司 中国化学工程第七建设公司 中国化学工程第十一建设公司 中国化学工程第十二建设公司 组织机构代码 79010072-6 14897332-7 71998666-7 15022837-7 18376429-9 17757043-9 20186161-6 17064411-6 10432261-0

内容: 与本企业关系 本公司股东 受同一母公司控制 受同一母公司控制 同受本公司实际控制人控制 同受本公司实际控制人控制 同受本公司实际控制人控制 同受本公司实际控制人控制 同受本公司实际控制人控制 同受本公司实际控制人控制

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 中国化学工程第十三建设公司 中国化学工程第一岩土工程有限公司 中国化学工程第十四建设公司 中国化学工程第十六建设公司 中国化学工程南京岩土公司 中化二建集团有限公司

内容: 同受本公司实际控制人控制 同受本公司实际控制人控制 同受本公司实际控制人控制 同受本公司实际控制人控制 同受本公司实际控制人控制 同受本公司实际控制人控制

内容: （二）关联方交易 1、接受劳务 （1）定价政策：采用招投标方式。招、投标具体工作程序为：由施工经理按照要求，在 经项目经理审核、批准后组织实施招标准备工作；确定分包方案和招标方式；确定拟发招标 文件的施工分包商名单；编制招标文件；发布招标公告或发出投标邀请书；发放招标文件； 勘察现场；准备招标预备会；招标文件的接收；开标；评标；中标；合同的签订。 （2）接受关联方提供劳务明细 关联方名称 中国化学工程第一岩土工程有限公司 中国化学工程第三建设公司 中国化学工程第四建设公司 中国化学工程第六建设公司 中国化学工程第七建设公司 中国化学工程第十一建设公司 中国化学工程第十二建设公司 中国化学工程第十三建设公司 中国化学工程第十四建设公司 中国化学工程第十六建设公司 中国化学工程南京岩土公司 中化二建集团有限公司 合 计 劳务名称 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 本年度 117,604.00 18,618,782.39 9,670,240.73 28,031,661.62 6,378,825.95 13,246,739.00 4,484,030.00 16,113,938.52 700,000.00 5,879,783.00 103,241,605.21 15.28 13.85 上年度 73,150.00 6,059,545.00 16,428,134.00 7,293,391.47 2,544,787.95 9,780,637.00 29,631,792.58 968,000.00 12,046,570.00 84,826,008.00 24.55 7.89

内容: 占本期同类业务比例（%） 占本期成本总额比例（%）

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 2、其他关联交易 （1）物业管理协议 2005 年 1 月，本公司与安徽东华物业管理有限公司（以下简称“物业公司”） 签定了《物 业管理委托协议》 。根据协议，物业管理服务范围为办公楼及其附属设施、公用绿地、花木、 建筑和灯饰小品等维修、养护、运行和管理以及公共秩序的维护等；其他委托服务包括 10 项 服务项目如报刊收发、计划生育、水电供应、治安、消防、供暖、车辆停放、话务闭路等。 物业管理费以物业建筑面积 15,025.90 平方米计价，按每平方米 8.77 元/月收取，每年物业统 管服务费为 158.20 万元，其他委托服务 10 项计费 42.16 万元，小型维修包干费参照以往年度 实际发生费用确定为 14.64 万元,协议有效期为三年。另供暖系统维护费、电话电梯运行维护 费、零星维修项目管理费、基建项目和装修工程管理费等本协议范围外的其他服务，发生时 双方按照市场经济原则平等协商确定。 （2）综合服务协议 本公司于 2005 年 1 月与安徽东华实业有限责任公司（以下简称“实业公司”）签定了《综 合服务协议》 约定对方为本公司提供成品复制、模型制作及住宿服务，成品复制指技术文件、 ， 资料、图纸及各阶段设计成品的复印、绘图、装订、晒图、打字、装祯工作及成品发送服务。 价格参照合肥市物价局核定的指导价格，经双方平等协商确认。 （3）接受劳务金额明细 关联方名称 物业公司 实业公司 项目名称 物业管理费 综合劳务费 本年度 2,283,500.00 2,828,172.96 上年度 2,150,000.00 2,611,480.60

内容: 3、关联方应收应付款项余额 会计科目 其他应收款 物业公司 其他应付款 化三院 预付账款 应付账款 应付账款 应付账款 中国化学工程第一岩土工程有限公司 中国化学工程第一岩土工程有限公司 中化二建集团有限公司 中国化学工程第三建设公司

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款

内容: 中国化学工程第四建设公司 中国化学工程第七建设公司 中国化学工程第十一建设公司 中国化学工程第十二建设公司 中国化学工程第十六建设公司 中国化学工程第十四建设公司 中国化学工程南京岩土工程公司 中国化学工程第六建设公司

内容: 桐梓煤化工一期工程合成氨、甲醇装置 光大银行 预付 桐梓煤化工一期工程合成氨、甲醇装置 建行南支 履约 桐梓煤化工一期工程合成氨、甲醇装置 中行望分 投标 云南三环120万吨/年磷铵工程磷铵包工 建行南支 履约 程 20 万吨/年甲醇技改工程 建行南支 履约 贵州天福年产30万吨合成氨及15万吨二甲 建行南支 履约 醚项目 神华煤直接液化项目 煤基气化替代燃料项目一期工程 神华煤直接液化项目 建行南支 投标 建行南支 履约 中行望分 履约

内容: 神华宁煤集团 83 万吨/年二甲醚一期工 中行望分 履约 程 神华宁煤集团 83 万吨/年二甲醚一期工 中行望分 投标 程 中化格力南迳湾化工品仓储项目 中化格力南迳湾化工品仓储项目 中化格力南迳湾化工品仓储项目 韩国 600 吨/天硫酸项目 中行望分 预付 中行望分 投标 中行望分 履约 中行望分 履约

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 韩国 600 吨/天硫酸项目 伊朗卡隆磷酸工业联合公司主体工程 伊朗卡隆磷酸工业联合公司主体工程 伊朗卡隆磷酸工业联合公司主体工程

内容: 中行望分 履约 中行望分 履约 中行望分 投标 中行望分 投标

内容: 中橡 （马鞍山） 化学工业有限公司4万吨新 中行望分 履约 工艺湿法软质炭黑配套尾气电站工程 华亭中煦煤化工项目 合肥市危险废物集中处置建设项目 合肥创新示范区污水处理厂 突尼斯磷酸 合 计 中行望分 履约 中行望分 履约 中行望分 履约

内容: 注*：截至期末止，保函金额合计 406,840,186.54 元。期末，折算汇率为：730.46 人民币 ／100 美元、1066.69 人民币／100 欧元、602.12 人民币/100 第纳尔。

内容: 九、承诺事项 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

内容: 十、资产负债表日后事项 2008 年 4 月 6 日，本公司三届第七次董事会会议决议通过 2007 年年度利润分配和资本公 积转增股本预案。2007 年度母公司实现的净利润为 68,653,661.08 元，按 10%提取法定盈余公 积金 6,865,366.11 元，拟以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 67,012,400 股为基数向全体股东每 10 股送 2 股红股，派发 2 元 （含税）现金股利，合计派发股票股利 13,402,480 元、现金股利 13,402,480 元；拟实施资本公积金转增股本，以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 67,012,400 股 为基数，按每 10 股转增 4 股比例，转增股本 26,804,960.00 元。 该预案须提交 2007 年年度股东大会审议通过。 除上述情况外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。

内容: 十一、其他重要事项 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他事项。

内容: 十二、补充资料 1、全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益 本年度 上年度 报告期利润

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 净资产收益 率（%） 全面 摊薄 归属于公司普通 股股东的净利润 扣除非经常性损 益后归属于公司 普通股股东的净 利润 加权 平均

内容: 每股收益 基本每 股收益 稀释每 股收益

内容: 净资产收益 率（%） 全面 摊薄 加权 平均

内容: 每股收益 基本每 股收益 稀释每 股收益

内容: 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收支净额 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 小 计

内容: 减：所得税影响数 非经常性损益净额归属于少数股东的非 经常性损益 非经常性损益净额

内容: 3、新旧会计准则股东权益差异调节表 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益 （原会计准则） 追溯调整项目合计： 其中：所得税 少数股东权益 2007 年报披露数 2006 年报原披露数 差 异 原因说明

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 2007 年 1 月 1 日股东权益 （新会计准则）

内容: 4、新旧会计准则净利润调节表 项 目 金 额

内容: 2006 年度净利润（旧会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：递延所得税 2006 年度归属于母公司所有者的净利润 （新企业会计准则） 加：少数股东损益 2006 年度净利润（新企业会计准则） 假定全面执行新会计准则备考信息 其他项目影响合计数 其中：应付福利费 递延所得税 2006 年度模拟净利润（新企业会计准则） 其中：2006 年度归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益

内容: 东华工程科技股份有限公司 2008 年 4 月 6 日

内容: 东华工程科技股份有限公司

内容: 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章财务报表。 2、经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及文件原稿。


内容: （Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）

内容: Title: untitled

内容: Producer: Acrobat Distiller 6.0 (Windows)

内容: Jiangsu Xinmin Textile Science & Technology Co.,Ltd.

内容: Xinmin

内容: 2007 http://www.cninfo.com.cn

内容: CNAS

内容: ERP

内容: 2 http://www.cninfo.com.cn

内容: 7 http://www.cninfo.com.cn

内容: 25 http://www.cninfo.com.cn 2007

内容: 28 http://www.cninfo.com.cn

内容: 20 http://www.cninfo.com.cn 2007

内容: 24 http://www.cninfo.com.cn

内容: 18 http://www.cninfo.com.cn

内容: A.

内容: B.

内容: C.

内容: B. C.

内容: D.

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