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内容: Author: zhouyangfang

内容: Creator: PScript5.dll Version 5.2.2

内容: Producer: Acrobat Distiller 7.0 (Windows)

内容: Title: Microsoft Word - 2007年度报告全文.doc

内容: 威海广泰空港设备股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 披露日期：2008 年 3 月 11 日

内容: 重要提示

内容: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 3、独立董事张忠军因工作原因未能出席会议，委托独立董事杜中恒代为出 席会议并表决。 4、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 5、公司董事长李光太先生、财务负责人王军先生及会计机构负责人乔志东 女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 目

内容: 录

内容: 第一节 第二节 第三节 第四节

内容: 第一节 公司基本情况简介

内容: 一、中文名称：威海广泰空港设备股份有限公司 英文名称：WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT CO.,LTD. 中文简称：威海广泰 二、公司法定代表人：李光太 三、公司董事会秘书、证券事务代表

内容: 董事会秘书 姓 名 任 伟 证券事务代表 王 军

内容: 联系地址 电 传 话 真

内容: 山东省威海市古寨南路 160 号 0631-5292335 0631-5251451 gtrenwei@guangtai.com.cn

内容: 山东省威海市古寨南路 160 号 0631-5292335 0631-5251451 wangjun@guangtai.com.cn

内容: 电子信箱

内容: 四、公司注册地址：山东省威海市古寨南路 160 号 公司办公地址：山东省威海市古寨南路 160 号 邮政编码：264200 网址：http://www.guangtai.com.cn 电子邮箱：guangtai@guangtai.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》 登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：威海广泰 股票代码：002111 六、其它有关资料 公司首次注册登记日期：2002 年 8 月 30 日 公司最近一次变更登记日期：2007 年 3 月 19 日 注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：3700001807695 公司税务登记证号码：鲁税威字 371002264250302 号 公司聘请的会计师事务所：山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：山东省青岛市东海西 39 号世纪大厦 26-27 层

内容: 第二节 会计数据和业务数据摘要

内容: 一、主要财务数据（单位：人民币元）

内容: 二、主要财务指标

内容: 本年末比上年 末增减（％） 调整前 100.99%

内容: 归属于上市公司股东的每 股净资产

内容: 三、非经常性损益项目

内容: 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补贴 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产 公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用 交易价格显示公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的企业营业外收支净额 应付职工福利费转回 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 所得税的影响 合计 金额 24,161.45 0.00 475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -448,376.26 236,879.30 0.00 -49,026.28 238,638.21

内容: 第三节 股本变动及股东情况

内容: 一、股本变动情况

内容: （一）限售股份变动情况： 单位：股 股东名称 年初限售股 本年解除 数 限售股数 0 0 本年增加 年末限售股 限售股数 数 0 36,408,624 0 18,589,717 限售原因 解除限售 日期

内容: 自公司上市后锁 2010 年 01 定 36 个月 月 26 日 自公司上市后锁 2010 年 01 定 36 个月 月 26 日

内容: 烟台国际机场集团航 空食品有限公司 威海双丰电子集团有 限公司 郭 少 平 孟 岩 合计

内容: 自公司上市后锁 2008 年 01 定 12 个月 月 26 日 自公司上市后锁 2008 年 01 定 12 个月 月 26 日 自公司上市后锁 2008 年 01 定 12 个月 月 26 日 自公司上市后锁 2010 年 01 定 36 个月 月 26 日 － －

内容: （二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 威海广泰投资有限公司 李光太 烟台国际机场集团航空 食品有限公司 中国工商银行股份有限 公司－中银国际持续增 长股票型证券投资基金 威海双丰电子集团有限 公司 郭少平 孟岩 海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 翁自力 国泰君安－建行－香港 上海汇丰银行有限公司 股东名称 中国工商银行股份有限公司－中银国际 持续增长股票型证券投资基金 海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 翁自力 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有 限公司 黄春荣 股东性质 境内非国有法人 境内自然人 国有法人 持股比例 42.99% 21.95% 5.56% 持股总数 36,408,624 18,589,717 4,710,381 持有有限售条 质押或冻结的 件股份数量 股份数量 36,408,624 18,589,717 4,710,381 0 0 0 7,721

内容: 境内非国有法人

内容: 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内非国有法人

内容: 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类

内容: 戴文荣 上海联银房地产开发有限公司 赵水花 刘伟钧 刘伟铖

内容: 上述股东关联关系或一 1、李光太、孟岩存在关联关系，孟岩为李光太的女婿； 致行动的说明 2、李光太、郭少平均为本公司控股股东威海广泰投资有限公司的股东。

内容: 二、股票发行和上市情况 （一）2007年1月5日，经中国证监会“证监发行字[2007]1号”文核准，公司 于2007年1月16日成功发行了人民币普通股（A）股2,120万股，每股面值1.00元， 每股发行价为8.7元。 （二）经深圳证券交易所“深证上[2007]11号”文批准，公司于2007年1月16 日向社会首次公开发行人民币普通股A股2,120万股，其中网上定价发行的1,696 万股人民币普通股于2007年1月26日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易， 其中网下向询价对象配售的424万股人民币普通股， 于2007年4月26日起开始上市 流通。其余股票的上市可交易时间按照有关法律法规规章、深交所业务规则及公 司相关股东的承诺执行。 （三）公司无内部职工股。 三、股东情况 （一）控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东情况 公司控股股东为威海广泰投资有限公司，持有公司股份36,408,624股，占 公司股份总额的42.99%，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 威海广泰投资有限公司前身系威海兰威特种电源有限公司，法定代表人为 李荀，注册资本为30,786,000元，公司住所为威海市高技术产业开发区火炬路。 主营范围为：机电设备及配件、自动控制装置项目的开发、生产、销售；对工 程机械、机场、公路、铁路、港口等设备项目及房产、贸易方面的投资。 2、公司实际控制人为李光太先生，直接持有本公司21.95%的股份，并持有 本公司控股股东威海广泰投资有限公司45.175％的股份。身份证号码： 620103194104292633，住所为山东省威海市环翠区西城路10号内201室，本公司

内容: 董事长。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系

内容: 李光太 45.175% 威海广泰投资有限公司

内容: 威海广泰空港设备股份有限公司

内容: （二）报告期无其他持股在10%（含10%）以上的法人股东。

内容: 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、 董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况

内容: 报告期内 从公司领 变动 年末持股数 取的报酬 原因 总额（万 元） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性别 年龄

内容: 任期起始日 任期终止 年初持股数 期 日期

内容: 李光太 董事长 郭少平 总经理

内容: 男 男

内容: 李光明 副总经理 男 孟 岩 副总经理 男 男 男 男

内容: 胡景启 董事 李学广 董事 李文轩 董事

内容: 乔晓林 独立董事 男 张忠军 独立董事 男 陈伟忠 独立董事 男 杜中恒 独立董事 男 任 伟 王 军 罗 丽 董事会秘 男 书 财务负责 男 人 监事 女 男 男 -

内容: 郝绍银 监事 李永林 监事 合计

内容: （二）公司的董事、监事在股东单位任职情况表：

内容: 姓名 李光太 郭少平 李光明 孟岩 胡景启 李学广 李文轩 任职的股东名称 威海广泰投资有限公司 威海广泰投资有限公司 威海广泰投资有限公司 威海广泰投资有限公司 烟台国际机场集团航空食品有限公司 威海双丰电子集团有限公司 威海广泰投资有限公司 在股东单位但任的职务 董事 董事 董事 董事 总经理 运营总监 董事长 任职期间 2004 年 4 月至今 2004 年 4 月至今 2004 年 4 月至今 2004 年 4 月至今 2002 年 7 月至今 2003 年 7 月至今 2004 年 4 月至 2008 年 1 月

内容: （三）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在其它单 位的任职或兼职情况： 李光太先生，研究员级高工。历任天津电气传动研究所助理工程师、机械部 兰州电源车辆研究所副总工程师、威海广泰空港设备有限公司董事长、总经理。 2002 年 8 月至 2005 年 8 月任本公司第一届董事会董事长； 2005 年 8 月至今任本 公司第二届董事会董事长；现任本公司第二届董事会董事长、威海广泰投资有限

内容: 公司董事。 郭少平先生，应用研究员。历任机械部兰州电源车辆研究所助理工程师、工 程师，威海广泰空港设备有限公司高工、研究员、副总经理、总经理。2002 年 8 月至 2005 年 8 月任本公司第一届董事会董事、总经理；2005 年 8 月至今任本公 司第二届董事会董事、总经理；现任本公司第二届董事会董事、总经理，威海广 泰投资有限公司董事。 李光明先生， 2002 年 8 月至 2005 年 8 月任本公司第一届董事会董事、副 总经理；2005 年 8 月至今任本公司第二届董事会董事、副总经理；现任本公司 第二届董事会董事、副总经理，威海广泰投资有限公司董事。 胡景启先生，1981 年至 1986 年在民航总局山东省管理局工作，此后在民航 烟台站、民航烟台莱山机场旅客服务部工作。2002 年 8 月至 2005 年 8 月任本公 司第一届董事会董事；2005 年 8 月至今任本公司第二届董事会董事；现任烟台 国际机场集团航空食品有限公司总经理、本公司第二届董事会董事。 李学广先生，2002 年至 2003 年在威海德信进出口公司任总经理，2003 年至 今任威海双丰电子集团公司运营总监；2005 年 8 月至今任本公司第二届董事会 董事；现任威海双丰电子集团公司运营总监、本公司第二届董事会董事； 李文轩先生，曾先后在机械部兰州电源车辆研究所、威海市环翠区建委房管 处、威海环翠区建筑工程公司工作；2002 年 8 月至 2005 年 8 月任本公司第一届 董事会董事；2005 年 8 月至 2008 年 1 月任本公司第二届董事会董事，于 2008 年 1 月辞去威海广泰投资有限公司董事长及公司董事职务； 现任威海广大空港设 备维修有限公司和威海昊正机械制造有限公司董事长。 孟岩先生，曾历任北京立意经贸发展有限公司总经理、北京天嘉商贸有限公 司总经理、威海广泰空港设备有限公司总经理助理。2002 年 8 月至 2007 年 7 月 任本公司副总经理、董事会秘书；现任本公司第二届董事会董事、副总经理、技 术中心主任，威海广泰投资有限公司董事。 乔晓林先生，曾历任哈尔滨工业大学电子工程技术研究所副所长、电子与通 讯工程系副主任；哈尔滨工业大学(威海)校长、科学与工程研究院副院长；2005 年 8 月当选为公司第二届董事会独立董事；现任哈尔滨工业大学(威海)校长、信 息工程研究所所长、中国电子协会雷达系统委员会委员、美国 ASE 学会成员、本

内容: 公司第二届董事会独立董事。 张忠军先生，曾历任中国人民大学副教授、中共中央党校教授；2005 年 8 月当选为公司第二届董事会独立董事， 现任中共中央党校政法教研部经济法教研 室主任，兼任华东政法学院兼职教授、第十届全国青联委员、本公司独立董事。 陈伟忠先生，曾历任西安交通大学技术经济教研室主任、管理学院应用经济 系主任、管理学院金融系主任，1999 年调入同济大学经济与管理学院，2005 年 8 月当选为公司第二届董事会独立董事；现任同济大学博士生导师、教授、现代 金融研究所所长、中法合作 SIMBA 执行主任、本公司第二届董事会独立董事。 杜中恒先生，中国注册会计师，曾历任山东乾聚会计师事务所有限公司副总 经理，2005 年 8 月当选为公司第二届董事会独立董事；现任山东恒丰正泰会计 师事务所有限公司董事、本公司第二届董事会独立董事。 罗丽女士，曾任威海广泰空港设备有限公司车间主任、生产总调度、企质部 经理、人力资源部经理、企管人力资源部经理等职务；2002 年 8 月至 2005 年 8 月任本公司第一届董事会董事；2005 年 8 月至 2007 年 6 月任本公司第二届董事 会董事；现任本公司总经理助理、培训部经理、第二届监事会召集人。 李永林先生，1993 年至今任威海广泰空港设备有限公司办公室主任；2002 年 8 月被选举为本公司第一届监事会股东代表监事、监事会召集人；2005 年 8 月至 2007 年 8 月任本公司第二届监事会股东代表监事、监事会召集人；现任本 公司办公室副主任、第二届监事会股东代表监事。 郝绍银先生，曾先后担任兰州石油机械研究所工程师、威海广泰空港设备有 限公司高级工程师；2002 年 8 月被选举为本公司第一届监事会职工代表监事； 2005 年 8 月被选举为本公司第二届监事会职工代表监事；现任本公司第二届监 事会职工代表监事、副总工程师。 任伟先生，1993 年至 2004 年在大同证券经纪有限责任公司工作，历任营 业部交易部经理、投资银行部经理助理、经理办公室副主任、董事会秘书、副总 经理等职务。2004 年至 2007 年 3 月先后在苏州摩本通讯科技有限公司、苏州 太湖三山岛投资发展有限公司担任副总经理职务。2007 年 6 月起担任本公司人 力资源部经理、董事会秘书，现任本公司人力资源部经理、董事会秘书。 王军先生，高级会计师，1991 年至 1995 年任新疆广播电视厅审计处科员、

内容: 1995 年至今历任山东长江集团总公司财务科长、审计处长，威海广泰空港设备 有限公司财务部经理。2005 年 8 月被聘为本公司财务负责人，现任本公司财务 负责人。 （四）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、 报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理 人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据 KPI 绩效考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会审批。 2、 根据公司股东大会审议通过的《关于制定公司独立董事津贴标准的议 案》的规定，2007 年度公司独立董事在公司领取津贴 3.0 万元。公司负责独立 董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。 3、 报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况见前文基本 情况表。 4、 报告期内，不在公司领取报酬的董事、监事情况： 姓名 胡景启 李学广 李文轩 职务 董事 董事 董事 领取报酬单位 烟台国际机场集团航空食品有限公司 威海双丰电子集团有限公司 威海广泰投资有限公司

内容: （五）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内公司第二届董事会董事罗丽女士因工作调整原因辞去董事职务， 经 公司第二届董事会第四次临时会议和公司 2007 年第二次临时股东大会审议通 过，补选孟岩先生为公司第二届董事会董事； 报告期内公司董事会秘书孟岩先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务， 经 公司第二届董事会第三次临时会议审议，决定聘任任伟先生为公司董事会秘书； 报告期内公司第二届监事会职工代表监事程新民先生因个人工作原因辞去 第二届监事会监事职务， 经公司第二届职工代表大会第二次会议选举罗丽女士为 公司第二届监事会职工代表监事； 报告期内公司第二届监事会召集人李永林先生因工作原因不再担任监事会 召集人一职，经公司第二届监事会第五次会议审议，选举罗丽女士为公司第二届

内容: 监事会召集人。 二、公司员工情况 截止 2007 年 12 月 31 日，与本公司签订正式劳动用工合同的员工人数为 640 人，公司没有需承担费用的离退休职工。 员工专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

内容: 年龄分布 30 岁以下 31－50 岁 51 岁以上 合 计

内容: 第五节 公司治理结构

内容: 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 、 、 、 圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，及时修订《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《募 、 、 、 、 集资金管理制度》《审计委员会内部审计制度》等各项规章制度，并制定了《重 、

内容: 大信息内部报告制度》等，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作， 提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布 的有关上市公司治理的规范性文件要求。 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 报告期内公司共召开 4 次股东大会，股东大会严格按照《公司章程》及《股 东大会议事规则》的程序召开，公司的股东大会对公司投资计划、 《公司章程》 修订、董事、监事任免、利润分配、重大投资、公司重要规章制度的建立等事项 作出相关决议，切实发挥了股东的作用。 （二）董事会制度的建立健全及公司董事履行职责情况 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由 11 名董事 组成，其中独立董事 4 名，设董事长一名。报告期内公司共召开 13 次董事会， 均按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召开。公司董事会除审议日常 事项外，在高管人员任免、重大投资、一般性规章制度的制订等方面也切实发挥 了董事的作用。 报告期内，公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强 董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开。董事长没有从事过超越其职 权范围的行为， 能够积极督促董事会决议的执行， 及时将有关情况告知其他董事， 能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为他们提供了发挥作用的平台，为其 行使职能和发挥作用提供了保障。健全了公司的风险防范机制，为公司稳健发展 提供了有力的保障。 报告期内，公司 4 名独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履 行了职责，出席公司召开的董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听 取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产 经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。对续聘会计师事务所等重 大事项进行审核并发表了独立意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东 的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异 议。 报告期内，公司其他董事均能按时出席董事会会议，客观、公正地审议会议

内容: 事项，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉的履行职责，公平对待所有股东，认真地 执行董事会和股东大会决议。 公司董事出席董事会情况：

内容: 董事姓名 职务 本年度应 参加董事 会次数 李光太 郭少平 李光明 董事长 董事、总经理 董事、副总经理 13 13 13 8 孟岩 董事、副总经理 13 13 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 亲自出 席次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未出席会 议未委托 否 否 否 否 2007 年第二 次临时股东 大会选举为 董事 5 罗丽 董事 5 0 0 否 已于 2007 年 6 月辞去董事 职务 胡景启 李学广 董事 董事 13 13 13 李文轩 董事 13 13 11 0 0 2 0 0 0 否 否 否 已于 2008 年 1 月辞去董事 职务 乔晓林 张忠军 陈伟忠 杜中恒 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 13 13 13 13 13 12 12 13 0 1 1 0 0 0 0 0 否 否 否 否 备注

内容: （三）监事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由 3 名监事组 成，其中股东代表一名，职工代表 2 名。报告期内公司共召开 6 次监事会，均按 照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召开。公司监事会除审议日常事项 外，在检查公司的财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等 方面发挥了重要作用。 （四）独立董事履行职责情况 本公司第二届董事会独立董事乔晓林为技术专家、陈伟忠为管理专家、张忠 军为法律专家、杜中恒为财务管理专家，报告期内他们仔细审阅了本公司年度报 告、审计报告、董事会议案等有关文件资料，并就高管人员任免、公司规范运作

内容: 等事项发表了独立意见。 此外， 独立董事在公司发展战略、 完善公司的内部控制、 决策机制等方面提出了很多建设性意见，发挥了重要作用。 独立董事出席董事会会议的情况如下： 2007年度董事会会议召开次数 亲自出席 次数 13 12 12 13 委托出席 次数 0 1 1 0 13 是否连续两 缺席次数 次未亲自出 席会议 0 0 0 0 否 否 否 否

内容: 乔晓林 张忠军 陈伟忠 杜中恒

内容: 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事

内容: 独立董事对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 （五）公司信息披露制度执行情况和投资者关系管理情况 报告期内本公司按照《公司法》《证券法》 、 、证券交易所的信息披露规定等 法律、法规、规则以及公司章程的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公 告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项。本公司董 事会负责公司信息披露和承担相应的责任； 公司董事会秘书负责协调和组织公司 信息披露事宜，保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。董事会秘书 同时负责加强与证券监管部门及证券交易所的联系，解答投资者的有关问题；公 司证券事务代表配合公司董事会秘书接受投资者咨询， 向外提供公司有关信息披 露文件，对投资者提出的获取公司资料的要求，在符合法律法规和公司章程的前 提下，尽力给予满足；对投资者对公司经营情况和其他情况的咨询，在符合法律 法规和公司章程并且不涉及公司商业秘密的前提下， 董事会秘书负责以书面形式 尽快给予答复；对有意参观本公司的投资者，公司董事会秘书和证券事务代表负 责统一安排和接待，报告期内共接待个人及机构投资者89人次。 （六）2007年公司治理专项活动的开展情况 1、根据中国证监会、山东监管局和深圳证券交易所关于加强上市公司治理 专项活动的要求和统一部署，公司董事会高度重视，成立了以董事长为组长的专 项治理活动领导小组，全面负责公司治理自查整改工作。经近半年多的努力，先

内容: 后经过公司自查、 接受公众评议和切实整改提高三个阶段的工作， 已经整改完毕， 《公司治理专项活动的整改报告》 经公司第二届董事会第九次临时会议审议通过 并刊登在了巨潮资讯网上。 2、公司治理专项活动自查中发现的问题和整改情况： 问题一、制度体系建设需要进一步健全完善。公司制度体系尚不完善，需要 制定《重大信息内部报告制度》 ，并应对已有制度按照监管部门颁布的新规定和 公司实际进一步细化、修订，制度执行力度仍需加强。 整改情况： 公司于2007年7-9月期间，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 、 、 议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》 、 、 、 、 《独立董事工作细则》《内部审计制度》《信息披露管理制度》等内部规章制度 、 、 进行了全面修订，并组织制订了《重大信息内部报告制度》《董事会提名委员会 、 实施细则》 。修订和制订的制度文件依次经公司第二届董事会第四次临时会议、 第二届董事会第六次临时会议、 第二届董事会第七次临时会议和2007年第三次临 时股东大会审议通过并实施。 问题二、董事会专门委员会需要进一步建立完善并有效运作。公司没有设立 董事会提名委员会，其他三个专门委员会的运作尚不够完善，没有充分发挥出专 业委员会的作用。 整改情况： 为此，公司对原来的《董事会专门委员会实施细则》进行了修改完善，并制 定了《提名委员会实施细则》 ，修订和制订的制度文件已经公司第二届董事会第 七次临时会议审议通过。 2007年10月22日公司第二届董事会第八次临时会议审议 通过了《关于增设董事会提名委员会并提名委员的议案》 ，由李光太、乔晓林、 张忠军为提名委员会成员，乔晓林担任主任委员（召集人） 。 对于董事会专门委员会的运作，经过各位董事充分讨论，决定凡涉及公司重 大战略、选举、提名、审计、薪酬与考核等事项将严格按照各专门委员会实施细 则规定的程序办理，其他重大问题将多与独立董事沟通，多征询独立董事意见。 问题三、监事会需要进一步切实履行监督职能。 监事会运作中还未能形成日常的监督机制， 未能积极主动地对公司财务状况

内容: 进行检查，未能深入开展对公司董事、高管人员是否合法合规、尽职尽责履行职 责的监督检查，监督职能没有充分发挥。 整改情况： 针对这一问题公司对《监事会议事规则》进行了修改和完善，对监事会及监 事的职责权限进一步作了明确划分，旨在建立和形成一种长效的日常监督机制； 同时改选了监事会召集人，改善了监事会的人员结构，有利于监事会更好地发挥 监督职能。修订的《监事会议事规则》已经公司2007年第三次临时股东大会审议 通过并实施。监事会按照新的议事规则，制订了日常对公司财务、对董事和高管 的合规尽责检查计划，以及对公司信息披露相关文件、资料的抽查等措施。 问题四、内部稽核审计工作有待切实加强改进。内部稽核审计体系尚未有效 建立，内审业务开展不够深入，审计范围有限，没有充分发挥内部审计对公司经 营管理的监督作用。 整改情况： 2007年7月19日公司第二届董事会第六次临时会议对《公司内部审计制度》 进行了修订，对公司内部审计的职责权限进一步明确，成立了内部审计小组，充 实了内部审计人员，制订了内审小组下半年审计工作计划，为下一步内部审计深 入有效地开展工作打好了基础。目前内部审计部门除对募集资金管理与使用、公 司季报、中报等进行例行审计外，已经逐步开展了一系列经营管理及内控方面的 审计工作，如成本核算内部审计、售后服务配件领用内部控制审计、控股公司财 务审计、财务管理制度执行情况审计等。 问题五、 信息披露工作需要进一步完善。 信息披露工作需要强化和完善， 《信 息披露管理制度》尚未对公司相关人员进行宣传培训；主动信息披露的长效机制 尚未有效建立。 整改情况： 针对这一问题，公司一方面修改完善《信息披露管理制度》 ，并制定了公司 《重大信息内部报告制度》 ，上述制度已经分别在公司第二届董事会第四次临时 会议、第七次临时会议审议通过并实施。同时加强了对高管人员的宣贯培训，专 门整理了针对公司董事、监事及高级管理人员需要遵守的勤勉尽责、诚实守信、 内幕交易、股份买卖、信息披露等法律、法规，对公司高管人员进行了学法、守

内容: 法专题培训。同时，组织人员积极参加有关培训，2007年8月19日，公司董事、 监事及高级管理人员参加了山东监管局组织的 “上市公司2007年董事、监事培 训班”学习培训和考试；2007年9月12日董事长李光太参加了由深圳证券交易所 组织的上市公司监管会议及相关法律法规学习；2007年9月12日－14日，董事会 秘书任伟参加了由深圳证券交易所主办的董事会秘书培训班， 接受了为期三天的 公司治理有关培训。 问题六、监管部门检查指出的问题 公司部分股东大会会议记录没有记载参会股东所代表的有表决权股份的数 量；部分董事会、股东大会会议记录中没有记载相关人员的发言要点及各议案的 表决情况。建议公司进一步规范“三会”记录工作，详细记录董事会及股东大会 的召开及表决情况、发言要点等。 整改情况： 2007年10月20日公司组织召开了一次有部分董事、监事、高管及董事办公室 工作人员参加的会议，详细传达了山东监管局在专项治理现场检查中指出的问 题，并就整改意见作出了重点部署。公司将严格按照《公司法》《公司章程》及 、 “三会” 《议事规则》的有关规定执行，进一步规范“三会”会议记录，详细记 录董事会及股东大会的召开及表决情况、发言要点等。 通过开展公司治理专项活动，不仅使公司看到了存在的问题与不足，提高了 规范运作水平，同时也推动了企业生产经营的健康发展。公司将把公司治理专项 活动长期坚持下去，并作为促进企业发展的根本保障落实到具体工作中去，不断 地提高公司治理水平， 争当优秀上市公司， 为资本市场的健康发展做出更大贡献。

内容: 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 本公司控股股东为威海广泰投资有限公司， 公司在业务、 资产、 人员、 机构、 财务等方面均独立于控股股东。 1、业务独立情况 在业务方面本公司完全独立于控股股东， 控股股东威海广泰投资有限公司目 前的经营范围为：对工程机械、机场、公路、铁路、港口等设备项目及房产、贸 易、技术方面的投资。其本身无实体经营，因此无从事与本公司相同或相近的业

内容: 务。公司设有“成本部”“生产部”及“市场部”“国际业务部”分别负责公司 、 、 的采购、生产和销售，公司具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。 2、资产独立情况 在资产方面，控股股东与本公司的资产独立完整、权属清晰。本公司拥有独 立的土地使用权、办公楼、全部生产设备及工业产权、商标使用权、专利权等无 形资产，各种资产权属清晰、完整，没有相互依赖资产进行生产经营的情况。 3、人员独立情况 本公司的科研、生产、采购、销售和行政管理人员均完全独立。公司员工均 与公司签订了劳动聘用合同。公司董事、独立董事、监事和高级管理人员的选聘 严格按照《公司法》和公司章程的有关规定执行，不存在控股股东、其他任何部 门、 单位或人士违反公司章程规定干预公司人事任免的情况。 公司高级管理人员、 财务人员也不存在双重任职的情况。 4、机构独立情况 公司建立了股东大会、 董事会、 监事会和总经理等相互约束的法人治理结构， 并根据公司生产经营需要设置了业务及行政管理部门， 每个部门都按公司的管理 制度，在公司管理层的领导下运作，与控股股东不存在任何隶属关系。 5、财务独立情况 公司一直设立独立的财务会计部门， 建立独立的会计核算体系和财务管理制 度，并按国家有关会计制度进行核算。公司独立在银行开户，不存在与控股股东 共用银行账户的情况。公司依法独立纳税，独立进行财务决策，不存在控股股东 干预股份公司资金使用的情况。

内容: 三、公司高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘评估体系、培训体系、薪酬 福利体系、KPI 绩效考核体系和团队管理体系。公司高级管理人员的工作绩效与 其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能 力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。 今后，公司将建立长期的利益分享计划，目前本公司已开始着手研究股权激励的 相关规定，以本次发行上市为契机，在未来适时推出股权激励方案，与核心员工 建立长期的利益分享计划。

内容: 四、 公司内部审计制度的建立和执行情况 公司按照有关法律法规和证券监管部门的要求，建立健全了较为完整、合理 的内部控制制度，包括《内部审计制度》 ，这些内部控制制度得到了有效地遵守 和执行。报告期内公司的内控制度随着情况的变化和执行中发现的问题，不断改 进、充实和完善。公司设立了审计委员会，审计委员会负责人由董事会聘任，对 董事会负责，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。审计委员会主要 对公司及下属单位财务资料、 专项基金和重大资金使用、 募集资金的使用与管理、 成本费用、经济效益以及规章制度和财经纪律的执行情况等进行内部审计。

内容: 第六节 股东大会情况简介

内容: 报告期内，公司召开了 4 次股东大会，股东大会的通知、召集、召开与表决 程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规 、 、 则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京华堂律师事务所律 师出席了公司本年度的历次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。具体情 况如下： 1、公司于 2007 年 3 月 3 日召开 2007 年第一次临时股东大会，大会决议公 告刊登于 2007 年 3 月 6 日的《证券时报》和巨潮资讯网上； 2、公司于 2007 年 4 月 28 日召开 2006 年度股东大会，大会决议公告刊登于 2007 年 5 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网上； 3、公司于 2007 年 7 月 21 日召开 2007 年第二次临时股东大会，大会决议公 告刊登于 2007 年 7 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网上； 4、公司于 2007 年 9 月 18 日召开 2007 年第三次临时股东大会，大会决议公 告刊登于 2007 年 9 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

内容: 第七节 董事会工作报告

内容: 2007 年是威海广泰发展进程中具有重大转折意义的一年，也是成绩特别显 著的一年。公司股票 2007 年 1 月 26 日在深交所成功上市、公司技术中心被国家

内容: 五部委认定为国家级企业技术中心、 首都机场集团和国航等重要大客户的营销取 得重大突破、国际市场开发继续保持了良好势头等诸多方面都取得了突出成绩， 各项工作全面进步，销售收入和利润稳步增长，企业管理、市场、资本运做和企 业文化建设等方面都取得了很大成绩， 标志着公司已经进入到一个新的快速发展 时期。

内容: 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）报告期内的总体经营情况 2007 年全球航空运输稳步增长，特别是中东、东南亚、俄罗斯等新兴市场保 持了快速增长；中国民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量比上年分别增 长了 17.9%、16%和 13%；根据《全国民用机场布局规划》 ，到 2020 年我国民航运 输机场总数将达到 244 个，比 2006 年新增机场 97 个，将需要静态投资 4500 亿 元，全国机场货邮吞吐量、旅客吞吐量将分别保持 15％和 11.4％的年均增长速 度。国际、国内民航业的快速发展带来了机场地面设备需求大幅上升，也给公司 的发展带来了难得的机遇。 公司作为国内最大的机场地面设备研发与制造企业， 凭着雄厚的技术储备和 自主创新能力， 在国内和国际市场与国际知名空港设备生产商竞争的能力进一步 增强，2007 年取得了更好的市场认同，报告期内市场份额进一步扩大，全年签 订合同额 42,214 万元。在国内市场，首都机场集团、国航等重要大客户的营销 取得重大突破。继 06 年首都机场 T3 航站楼静变电源招标项目中标后，07 年又 在 T3 静变电源工程中续标；在国航特种设备集中采购项目中，气源车、污水车、 拖车电源、残疾人车等设备中标，公司产品首次得到国航本部用户的认可；飞机 加油车首次在中航油采购招标中中标。国际市场开发继续保持了良好势头，报告 期国际市场销售收入达到 5,013 万元人民币，合同额首次突破 1,000 万美元。与 国际高端客户签订了试用合同； 对俄罗斯和乌兹别克斯坦分别成功销售了两台升 降平台车和两台除冰车,为开拓俄罗斯和独联体市场打下了良好的基础。 自主创新能力进一步增强，2007 年公司技术中心被国家五部委认定为国家 级企业技术中心；经国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会审核评定，本

内容: 公司被确定为第二批创新型试点企业； 新取得专利 22 项 （其中 1 项为发明专利） ； 50HZ 逆变电源和 90kVA、180kVA 静变电源换代产品试制成功，标志着公司已经 掌握了静变电源开发的核心技术；机场扫雪车、机场摆渡车、QY70 飞机牵引车、 200 吨大件运输车等一批新产品完成产品设计进入试制阶段；这些新产品试制成 功并陆续投放市场，必将成为公司新的亮点和经济增长点。 报告期公司各项经济指标保持快速增长，超额完成了年度生产经营目标，营 业收入、营业利润、净利润分别同比增长 37%、38.33%和 42.46%，均超出了各项 指标增长 30%以上的年度目标。 报告期公司产能仍然紧张，通过狠抓生产计划体系建设，对生产、物流进行 标准化和流程化改造，进一步提高生产效率。2007 年是公司成立以来工厂建设 任务最重的一年，募集资金项目建设进展顺利，大型空港装备国产化建设项目一 期工程张村生产工厂建成并达产；羊亭“大型飞机加油车技改项目”前期准备工 作基本就绪，建设的飞机加油车车间预计 08 年底主体完工，上述在建项目建成 后，将大大缓解公司产能不足的矛盾。 （二）报告期内的公司主营业务及其经营情况 经山东汇德会计师事务所有限公司审计， 公司 2007 年共销售各种产品 1,047 台套， 实现营业收入 33,466.10 万元， 利润总额 5,939.68 万元， 净利润 5,285.69 万元； 报告期末净资产为 34,352.41 万元， 每股净资产 4.06 元， 每股净收益 0.64 元。 1、报告期公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况： 项目 营业收入 营业利润 净利润 2007 年 334,661,044.21 57,484,106.18 52,856,869.05 2006 年 244,276,679.88 41,554,934.19 37,103,265.51 本年比上年增减（%） 37.00 38.33 42.46

内容: 2、主营业务产品情况 （1）分产品列示情况： 产品 主营业务收入 比上年增减（％）

内容: 机务设备 客舱服务设备 货运设备 其他设备 合 计

内容: （三）资产数据及利润情况发生重大变化说明 1、报告期内公司资产变动情况 公司 2007 年、 2006 年总资产分别为 562,279,647.01 元 和 267,127,937.94 元，同比增加 110.49%。 （1）应收账款期末净额比同期增加 98.08%，主要原因是销量增加相应应收 账款增加，同时首都机场 T3 航站楼静变电源等大项目未及时结算所致。 （2）预付账款期末余额较上年同期增加 110.65%，主要是由于公司生产规模 扩大增加原材料采购、购买土地及预付募集资金项目工程款所致。 （3）其他应收款期末净额较上年同期增加 188.77%，主要是由于销售合同的 投标保证金增加所致。 （4）存货期末净额较上年同期增加 82.42%，主要是由于公司生产规模扩大 增加原材料采购，及为满足交货期的需要增加预投产品数量，使原材料和在产品 增加所致。 （5）在建工程期末余额较上年同期增加 1,520.61%，主要是由于募集资金项 目在建及收购威海广泰投资有限公司在建工程所致。 （6）长期投资期末余额为 1,513.49 万元，同比增加主要是由于投资入股威 海市商业银行股份有限公司 1,500 万元。

内容: 2、报告期内公司负债变动情况 （1）短期借款余额较上年增加 79.19%，主要原因是生产规模扩大致使所需 流动资金增加，同时省财政给予公司技改项目 1,000 万元一年期无息贷款所致。 （2）应付帐款余额较上年增加 168.15%，主要原因是公司生产规模扩大增加 原材料采购所致。 3、股东权益变化情况 （1）股本较上年增加2,120万股，是2007年1月16日公司公开发行人民币普通 股2,120万股所致。 （2）资本公积较上年大幅增加主要是由于公司本年发行股票，发行价扣除面 值及发行费后增加股本溢价14,952.90万元所致。 4、报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用及所得税情况 单位：人民币元 项目 销售费用 管理费用 财务费用 所得税 2007 年 15,665,015.40 28,986,413.91 3,049,227.52 6,539,896.34 2006 年 13,247,156.80 18,209,301.39 3,815,755.06 4,772,455.45 同比增减（%） 18.25 59.18 -20.09 37.03

内容: （1）管理费用比上年同期增长 59.18%，是由于报告期内公司的技术开发费、 人员工资、劳动保险等费用增加所致。 （2）所得税比上年同期增长 37.03%，主要是由于本年利润总额大幅增加导 致本年所得税比上年增加，同时本年度购买国产设备抵免所得税 223.16 万元。 5、报告期内公司利润变动情况 报告期内营业利润比上年增加 38.33%，净利润比上年同期增长 42.46%，主 要原因是营业收入及营业外收入同比增加，同时财务费用同比减少所致。 6、会计差错更正的说明 2006 年年报原披露 2006 年 12 月 31 日股东权益 125,773,747.25 元， 由于对 会计差错进行了追溯调整， 调整后2006年12月31日股东权益为127,790,193.40 元。产生上述会计差错的原因是：公司 2006 年购买国产设备抵免所得税 1,630,332.45 元及技术开发费加计扣除影响所得税 386,113.70 元，威海市地方

内容: 项目 一、经营活动产生的现金流量净额 经营活动现金流入量 经营活动现金流出量 二、投资活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入量 投资活动现金流出量 三、筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入量 筹资活动现金流出量 四、现金及现金等价物增加额 现金流入总计 现金流出总计 变动原因：

内容: 报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期下降313.83%，主要原因是报 告期销售产品同比多收8,628万元，而采购及支付劳务同比多付16,018万元，同 时技术开发费及销售合同投标保证金支出同比有较大幅度增长； 投资活动现金流 量净额比上年同期下降101.58%，主要是投资建设募集资金项目、收购威海广泰 投资有限公司在建工程以及投资1,500万元入股威海市商业银行投资大幅增加； 筹资活动现金流量净额比上年同期增长2,204.81%，主要原因是公司股票发行募 集资金净额增加17,072.90万元及流动资金借款增加所致。 （五）公司合营公司经营情况和业绩分析

内容: 公司合营公司威海广泰迪旦加油设备有限公司2007年实现主营业务收入 294.55万元，净利润6.29万元。 二、公司未来发展展望 （一）挑战 1、内部挑战 08 年由于募集资金项目建设，使公司生产规模大幅度增加，并初步形成不 同产品相对专业化、规模化的生产，产能的扩大对生产组织管理、人力资源、生 产效率提高和产品质量管理等方面提出了更高要求。 （1）生产效率的提升 由于本公司产品涉及机、电、液、传动等技术，对装配、调试的要求较高， 并且产品品种较多，单一产品生产批量相对较小；规模扩大后，将初步形成不同 产品相对专业化、规模化的生产，生产计划、物流组织和生产流程需由粗放向精 益转变，从根本上减少缺件等因素对生产效率的影响。 （2）人力资源紧张的影响 随着新生产工厂的陆续投产，熟练技术工人相对不足的矛盾将更突出，并且 技术工人的成长和培养需要一定的时间，难以迅速满足公司快速发展的需求；熟 练技术工人及生产组织管理人员的不足，使生产组织面临更大困难，是公司进一 步发展的制约因素之一。 （3）产品质量水平的稳定及提高 公司每年不断有新产品投放市场，产品生产批量加大、新工人不断增加、外 购外协配套件质量控制问题等因素，增加了产品质量管理的难度。为此公司新成 立了培训部，制定新员工培训计划，加强一线生产员工技能培训；制订并实施质 量规划，对设计、工艺、生产、供方控制、检验控制、人员培训及质量责任追溯 等涉及质量管理的各方面都进行详细规划并落实，取得很大成效；同时加大生产 过程的检验力度，建立了质量追溯体系，实行质量一票否决制。 2、外部挑战 （1）市场竞争加剧，成本上升的风险 公司的低端产品受到国内同行竞争， 市场招标采购互相压价， 销售价格下降； 而高端产品随着进口设备关税保护壁垒消失，美元贬值、人民币升值，国外产品

内容: 进入中国市场价格下降，我们与国外生产商的价格优势也在下降，公司产品的出 口正面临人民币不断升值压力，与此同时原材料涨价，劳动力成本呈增加趋势， 造成产品成本上升毛利率下降。 （2）市场需求变动风险 本公司产品的市场需求与国民经济发展、尤其是航空运输业发展紧密相关， 如果国家宏观经济政策发生变化，航空运输业发展速度出现阶段性不利波动，将 直接影响本公司产品的市场，使本公司面临市场需求变动的风险。 （二）机遇 1、在未来几年国内及国际民航业仍将保持快速增长。根据《全国民用机场 布局规划》到 2020 年全国机场货邮吞吐量、 ， 旅客吞吐量将分别保持 15％和 11.4 ％的年均增长速度，到“十一五”末，民航运输机场总数将达到 190 个左右，新 增机场 45 个左右，静态投资约 1400 亿元；未来几年俄罗斯、印度等一些新兴市 场国家民航业将保持快速增长。 2、 随着公司实力的不断增强和研发的持续投入，高附加值的新产品研发成 功，产品竞争能力越来越强，市场占有率将逐步提升。 3、武器装备承制资格的获得，使公司获得了系统参与、承接军方批量采购 设备的资格，随着军方市场的逐渐打开，军品未来将成为公司新的利润增长点。 4、随着公司上市，并跟一些国际知名大公司进一步的合作，公司在国外的 知名度在不断提升，由于公司产品良好的性价比，保证了公司出口随产能扩大 继续保持高速增长，庞大的国际市场为公司未来提供了更为广阔的发展空间。 三、公司 2008 年度经营计划 （一）生产经营计划 2008 年生产规模扩大，公司将通过狠抓生产计划管理和供应链管理，提高生 产效率，争取产量及销售收入比 07 年增长 30%以上。 投资计划 1、位于双岛的募集资金项目之一“大型空港装备国产化建设项目”所属的 “飞机集装箱/集装板升降平台”按照募集资金项目计划的产能建成达产； 2、羊亭镇地块的大型加油车生产车间完成主体工程建设； 3、利用自有资金在羊亭镇地块投资建设综合实验基地。

内容: （三）成本费用计划 通过改善生产计划和组织模式，进一步提高生产效率，同时改进设计，降低 原材料采购成本，使毛利率保持稳定；加强成本和费用控制，严格预算管理和考 核，严格控制管理费用、营业费用的增长，力争使总的三项费用率比 07 年略有 下降。 （四）新产品开发计划 重点是 70 吨飞机牵引车、无拖杆飞机牵引车、大型飞机加油车、高档除冰 车、新型客梯车等新产品的立项和开发，同时对现有产品进行改型，提升产品综 合性能和质量。 四、报告期内的公司投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 截止 2007 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况为：直接投入募集资金 投资项目 5,000.66 万元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,936.32 万元，合计投入募集资金项目金额 9,936.98 万元；用于补充公司流动 资金 5,871.40 万元（其中将实际募集资金净额超过项目计划投资金额 1,951.40 万元用于补充流动资金，以及运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金 3,920.00 万元） ，共计使用 15,808.38 万元，尚未使用的募集资金余额为 1,264.52 万元： 金额单位： 人民币万元 募集资金投 完工 计划投资 资金额占计 程度 金额 划投资金额 (%) 比例(%) 10,138.50 4,983.00 15,121.50 82.11 32.36 82.11 32.36

内容: 募集资金实际投入项目金额 实际投资项目 大型空港装备 国产化建设项 目 大型飞机加油 车技改项目 合计 置换先期 投入 3,570.96 1,365.36 4,936.32 直接投入 合计

内容: （二）报告期内非募集资金投资情况 1、公司投资 1,500 万元入股威海市商业银行股份有限公司，占其增资扩股 后总股本的 1.15％；

内容: 2、公司投资 947.67 万元收购控股股东威海广泰投资有限公司在建工程，作 为“高效能油水净化系统”的生产场地。

内容: 五、公司董事会日常工作情况 （一）报告期内公司共召开 13 次董事会会议，具体情况如下： 1、公司第二届董事会第一次临时会议于 2007 年 2 月 10 日召开，本次会议 决议刊登于 2007 年 2 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网上； 2、公司第二届董事会第五次会议于 2007 年 3 月 25 日召开，本次会议决议 刊登于 2007 年 3 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网上； 3、公司第二届董事会第二次临时会议于 2007 年 4 月 14 日召开，会议审议 通过了 《公司 2007 年第一季度报告》 。 《公司 2007 年第一季度报告》 刊登于 2007 年 4 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网上； 4、公司第二届董事会第三次临时会议于 2007 年 6 月 8 日召开，本次会议决 议刊登于 2007 年 6 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网上； 5、公司第二届董事会第四次临时会议于 2007 年 7 月 2 日召开，本次会议决 议刊登于 2007 年 7 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网上； 6、公司第二届董事会第五次临时会议于 2007 年 7 月 13 日召开，本次会议 决议刊登于 2007 年 7 月 14 日的《证券时报》和巨潮资讯网上； 7、公司第二届董事会第六次临时会议于 2007 年 7 月 19 日召开，本次会议 决议刊登于 2007 年 7 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网上； 8、公司第二届董事会第六次会议于 2007 年 8 月 6 日召开，本次会议决议刊 登于 2007 年 8 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网上； 9、公司第二届董事会第七次临时会议于 2007 年 8 月 31 日召开，本次会议 决议刊登于 2007 年 9 月 1 日的《证券时报》和巨潮资讯网上； 10、公司第二届董事会第八次临时会议于 2007 年 10 月 22 日召开，本次会 议决议刊登于 2007 年 10 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网上； 11、公司第二届董事会第九次临时会议于 2007 年 11 月 5 日召开，本次会议 决议刊登于 2007 年 11 月 5 日的《证券时报》和巨潮资讯网上； 12、公司第二届董事会第十次临时会议于 2007 年 12 月 7 日召开，本次会议

内容: 决议刊登于 2007 年 12 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网上； 13、公司第二届董事会第十一次临时会议于 2007 年 12 月 30 日召开，本次 会议决议刊登于 2008 年 1 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、公司上市完成情况 2007 年 1 月 5 日，经中国证监会“证监发行字[2007]1 号”文核准，公司于 2007 年 1 月 16 日成功发行了人民币普通股（A）股 2,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 8.7 元。公司首次网上定价发行的 1,696 万股人民币普通股自 2007 年 1 月 26 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。 2、2006 年度利润分配方案的执行情况 根据 2007 年 4 月 28 日召开的 2006 年度股东大会通过的利润分配方案：公 司以发行后股本总额 8,470 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 （含税） ，剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。 上述利润分配方案已在报告期内实施完毕。 （三）审计委员会的履职情况 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）按照《公司董事会议事规则》和 《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，并根据中国证监会《关于做好上市 公司 2007 年度报告工作的通知》要求，2007 年度公司审计委员会具体的履职情 况如下： 1、对财务核算结果的审核意见 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号＜ 年度报告的内容与格式＞》的有关规定，审计委员会对公司编制的 2007 年度财 务会计报表进行了审阅，认为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求， 真实完整地反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成 果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议，同意公司提交上述报表给山东 汇德会计师事务所有限公司开展年度审计。 2、对财务报告的审核情况 在本次年度审计前， 审计委员会与公司财务负责人及会计师事务所制定了详 细的年度审计计划，两次到审计现场与会计师事务所进行沟通和督促。2008 年 1

内容: 月 19 日会计师事务所向公司提交了初审意见，公司财务部根据独立董事与会计 师事务所见面会对 2007 年度会计报表的意见，对会计报表所涉及的资产项目、 负债和所有者权益项目、损益表项目做出相应的完善，审计委员会 2008 年 2 月 25 日再次对审计结果进行仔细审核。审计委员会对山东汇德会计师事务所有限 公司审计后出具的初步审计意见的相关财务会计报表进行了审阅， 认为在所有重 大方面真实、 完整地反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的 经营成果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议，同意提交董事会审议。 3、对公司财务决算报告等事项的审核 对《公司 2007 年度财务决算报告》《公司 2007 年度内部控制自我评价报 、 告》《关于募集资金年度使用情况的专项说明》进行认真审核并一致认为：公司 、 前次募集资金使用遵循了《招股说明书》的承诺，未发生变更，使用效果良好； 公司内控自我评价报告及 2007 年度财务决算报告真实地反映了公司的内部控制 情况及财务决算情况，同意提交公司董事会进行审议。 4、对会计师事务所工作总结及续聘会计师事务所意见 审计委员会对山东汇德会计师事务所有限公司 2007 年度公司的审计工作 情况进行了认真评价,认为该所在担任公司审计机构并进行各专项审计和财务报 表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订 的《业务约定书》所规定的责任与义务，审计委员会一致同意继续聘请山东汇德 会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构，参考公司以往年度付给该所 的报酬标准及行业会计师事务所的职业市场行情，经与该所协商，建议给予该所 2008 年度审计报酬为 30 万元人民币，同意将上述两项意见作为议案提交公司董 事会审议。 （四）薪酬委员会的履职情况 薪酬委员会对公司董事、 监事、 高级管理人员的 2007 年度薪酬进行了审核， 公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序， 薪酬标准均按相应的股东大会决议 及董事会决议执行，薪酬委员会认为公司董事、监事、高管披露的薪酬真实、准 确，无虚假。

内容: 六、2007 年度利润分配预案

内容: 经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润 52,856,869.05 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积5,285,686.91 元， 加年初未分配利润45,524,545.81元， 减报告期内分配的现金股利8,470,000 元，未分配利润为84,625,727.95元。 董事会拟定2007年度利润分配预案为：拟以公司2007 年12 月31 日的股 本总额8,470万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，同时每10股 派发现金红利2元（含税），剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。

内容: 七、其他事项 公司指定信息披露的媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

内容: 第八节

内容: 监事会工作报告

内容: 一、监事会会议情况 2007 年，公司共召开了 6 次监事会会议，会议情况如下： 1、 第二届监事会第三次会议于 2007 年 3 月 25 日召开， 会议审议通过了 《公 司 2006 年度监事会工作报告》《公司 2006 年年度报告及其摘要》《公司 2006 、 、 年度财务决算报告》《公司 2006 年度利润分配预案》《关于公司高级管理人员 、 、 报酬的议案》《关于公司 2006 年度关联交易情况说明的议案》 、 ； 2、 第二届监事会第四次会议于 2007 年 4 月 14 日召开， 会议审议通过了 《公 司 2007 年第一季度报告》 ； 3、第二届监事会第五次会议于 2007 年 8 月 6 日召开，会议审议通过了《公 司 2007 年半年度报告及其摘要》并选举罗丽女士为公司第二届监事会召集人； 4、 第二届监事会第六次会议于 2007 年 8 月 31 日召开， 会议审议通过了 《关 于修改〈监事会议事规则〉的议案》 ； 5、 第二届监事会第七次会议于 2007 年 10 月 22 日召开， 会议审议通过了 《公 司 2007 年第三季度报告》 、 《关于与威海昊正机械制造有限公司增加 2007 年日常

内容: 关联交易协议金额的议案》 ； 6、 第二届监事会第八次会议于 2007 年 12 月 7 日召开， 会议审议通过了 《关 于收购威海广泰投资有限公司资产的议案》 。 二、监事会对 2007 年度公司有关事项的独立意见 2007 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，从切实 、 维护公司利益和中小股东权益出发， 认真履行监事会的职能， 对公司的资产运作、 经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真 审议一致认为： （一）公司依法运作情况 2007 年度公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，依法管理， 、 依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会 召开、召集程序符合相关规定，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职 务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 1、报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为 公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经 营成果良好， 财务报告真实、 客观地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。 山东汇德会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告， 审计报 告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。 （三）募集资金使用情况 通过对公司募集资金使用情况的检查， 公司募集资金实际投入项目和承诺投 入项目一致。 （四）收购、出售资及关联交易情况 1、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，也未发现有 损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。 2、公司与关联方遵循公平原则签定了关联交易协议，报告期内发生的关联 交易决策严密、 程序规范合法， 未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。 3、公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及 其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

内容: 第九节 重要事项

内容: 一、本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、报告期内公司收购资产事项 报告期内公司与控股股东威海广泰投资有限公司（以下简称“广泰投资” ）签订了 《资产收购协议》 收购广泰投资位于威海市工业园草庙子镇 2#路南侧厂区内的全部厂 ， 房、综合办公楼等在建工程（不包括土地使用权） 。为了交易的公允性，双方商定交易 价格以经审计的数额和评估结果孰低为原则。 由具有证券从业资格的青岛天和资产评估 有限责任公司以 2007 年 10 月 31 日为评估基准日，采用重置成本法进行评估，出具了 青天评报字［2007］第 112 号《资产评估报告书》 ，此次评估的在建工程账面价值为 20,212,171.10 元，评估价值为 21,415,544.00 元，评估增值 1,203,372.90 元。 由具有证券从业资格的山东汇德会计师事务所有限公司对广泰投资编制的 2007 年 10 月 31 日的在建工程进行审计，出具了（2007）汇所审字第 4-107 号《审计报告》 ， 审计确认目标资产的帐面值为 20,212,171.10 元，广泰投资建设该项资产实际已付款 9,476,671.10 元。 双方确定以审计帐面值作为作价依据，由公司收购广泰投资在建工程已付款部分 9,476,671.10 元，其余的未付款（债务）部分双方根据协议，由广泰投资转给公司， 本次收购完成后由公司直接对供应商付款。 公司于 2007 年 12 月 7 日召开第二届董事会第十次临时会议， 会议审议通过了 《关 于收购威海广泰投资有限公司资产的议案》 。根据深交所《股票上市规则》等相关法律 法规的规定，作为关联方的李光太先生、孟岩先生、李文轩先生、郭少平先生、李光明 先生已在董事会会议上回避表决。 本次收购的资产将用于“高效能油水净化节油系统”产品的研发、试制及产品试 制成功后的生产， 公司短期内不会出售或转让该部分资产。 本次收购不会产生同业竞争， 收购的资产与募集资金项目无关。 “高效能油水净化节油系统”属于公司新近研发的新 产品，该产品可用于油田、电力、化工等行业的含油废水的处理，并进行油水分离回收 利用，属于节能环保产品。该产品目前处于产品研发及试制阶段，由于该产品试制需要

内容: 占用很大的生产空间，而公司目前生产场地极为紧张，经过充分论证，公司决定收购广 泰投资在建的上述资产。 独立董事对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见 如下：上述关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交 易决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股 东利益情况。 保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人罗斌华、吴广斌的核查意见认为： 本次关联交易已履行的决策程序符合有关法规和《公司章程》 、公司《关联交易决策制 度》的规定；本次关联交易的定价遵循了公允、合理和市场化的原则，不存在损害公司 和全体股东利益的行为。 相关事项已于 2007 年 12 月 11 日在《证券时报》 、巨潮资讯网上进行了公告，公 告编号为：2007-050。 2、报告期内公司无出售资产、吸收合并事项。 三、本报告期内公司重大关联交易事项 报告期内公司与日常生产经营有关的日常关联交易情况：

内容: 向关联方采购产品和接受劳 务 交易金额 占同类交易金 额的比例

内容: 向关联方销售产品和提供劳务 关联方 交易金额 威海广泰投资有限公司 威海广大空港设备维修服务有限 责任公司 威海昊正机械制造有限公司 威海广泰迪旦加油设备有限公司 占同类交易金 额的比例

内容: 合计

内容: 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 170.21 万元。

内容: 四、本报告期内持有非上市金融企业股权情况

内容: 单位： （人民币）元 所持对象名 初始投资金额 称 威海市商业 银行股份有 限公司 持有数量 占该公司 期末账面值 股权比例 报告 报告期所 会计核 期损 有者权益 股份来源 算科目 益 变动

内容: 长期股 自有资金 权投资 认购

内容: 五、报告期内重大合同及其履行情况 （一）报告期重大借款合同如下： 截止2007年12月31日，公司借款余额为 10,093.695万元。 1、长期借款合同：

内容: 合同编号 合同金额 （万元） 2007-001 2006-003 合计 3500 322 3822 贷款 银行 建行 财政 人民币 人民币 币种 借款 期限 36 个月 15 年 借款 利率 浮动 浮动 流动资金 项目贷款 抵押担保 担保 借款用途 担保抵押 期末余额 （万元） 3500 322 3822

内容: 2、短期借款合同

内容: 贷款银行

内容: 币种

内容: 借款期

内容: 借款

内容: 借款用途

内容: 担保抵押

内容: 期末余额 （万元）

内容: 限 （月） 利率 12 7.29 流动资金 抵押保证

内容: 流动资金

内容: 抵押保证

内容: 农行

内容: 人 民 币

内容: 保证

内容: 恒丰银行

内容: 交行

内容: 押汇

内容: （二）报告期内，公司未发生重大担保合同。 （三）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承 包等事项。 （四） 报告期内， 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。 （五） 报告期内， 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人

内容: 进行现金资产管理的事项。 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 公司第一大股东威海广泰投资有限公司在公司上市前签署的《避免同业竞争的承 诺》 ，威海广泰投资有限公司坚持承诺，报告期内未发生与公司同业竞争的情形。 七、公司聘任会计师事务所情况 报告期内， 公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。 该所已 连续 6 年为公司提供审计服务。 八、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行 政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层有关人员没有被采 取司法强制措施的情况。

内容: 第十节 财务报告

内容: 一、审计报告

内容: 审 计 报 告

内容: 威海广泰空港设备股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括2007年12月31日的资产负债表， 2007年度的利润表、 现金流量表和股东权益变动表 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责 任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3） 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注

内容: 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的 审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为， 贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公 允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

内容: 山东汇德会计师事务所有限公司

内容: 中国注册会计师：吕建幕

内容: 中国注册会计师：徐世欣

内容: 中国·青岛市

内容: 二○○八 年 二 月 二十二日

内容: 二、会计报表

内容: 资产负债表

内容: 2007 年 12 月 31 日 编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

内容: 附注

内容: 单位：(人民币)元

内容: 年初余额

内容: 期末余额

内容: 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计

内容: 主管会计工作的公司负责人：王军

内容: 公司会计机构负责人：乔志东

内容: 2007 年 12 月 31 日 编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

内容: 项 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 目 附注号 七.31 七.31 七.32

内容: 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加： 营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 主管会计工作的公司负责人：王军

内容: 公司会计机构负责人：乔志东

内容: 2007 年 1 月-12 月 编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

内容: 主管会计工作的公司负责人：王军

内容: 公司会计机构负责人：乔志东

内容: 2007 年 1 月-12 月 编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

内容: （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他

内容: （五）所有者权益内部结转

内容: 主管会计工作的公司负责人：王军

内容: 公司会计机构负责人：乔志东

内容: 2007 年 1 月-12 月 编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

内容: 1．所有者投入股本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他

内容: （五）所有者权益内部结转

内容: 主管会计工作的公司负责人：王军

内容: 公司会计机构负责人：乔志东

内容: 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 单位： （人民币）元 项目名称 2007 年报披露 2006 年报原披 数 露数 差异 原因说明 2006 年年报原披露 2006 年 12 月 31 日 股东权益 125,773,747.25 元， 由于对会计差错进 行了追溯调整，调 0.00 整后 2006 年 12 月 31 日股东权益为 127,790,193.40 元。 差异形成的原因见 会计差错更正的说 明。

内容: 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计 准则）

内容: 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长 期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权 投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地

内容: 产 因预计资产弃置费用应补提的以前年 度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账 面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 本公司 2007 年 1 月 1 日对交易性金融 资产按公允价值计 5,850.00 量，公允价值与原 帐面价值的差异计 入变动损益

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产以及可供出售金额资产

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 上述交易性金融资 产产生的递延所得 -877.50 税负债对所得税的 影响

内容: 项目 2006.1.1—12.31 净利润（原会计准则） 加：追溯调整项目影响合计数 其中：营业成本 销售费用 管理费用 公允价值变动收益 投资收益 所得税 其他 减：追溯调整项目影响少数股东损益 2006.1.1—12.31 归属于母公司所有者的净利润（新 会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 一、加：其他项目影响合计数 其中：开发费用 债务重组损益 非货币性资产交换损益 投资收益 所得税 其他 二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 三、加：原年度财务报表列示的少数股东损益 2006.1.1—12.31 模拟净利润

内容: 三、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 1、 本公司自 2007 年 1 月 1 日起对所得税采用资产负债表债务法进行核算， 2006 对 年末与 2005 年末确认的递延所得税资产、递延所得税负债的差额部分调整了所得税项 目。 2、 本公司 2005 年末及 2006 年末存在根据持有意图划分为交易性金融资产的基金 投资， 在进行追溯调整时将 2006 年末与 2005 年末该交易性金融资产公允价值的差额调 整到公允价值变动损益项目。

内容: 四、重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本公司2006年购买国产设备抵免所得税1,630,332.45元及技术开发费加计扣除影 响所得税 386,113.70 元，威海市地方税务局环翠分局张村征收局已于 2007 年 3 月 29 审核批准。因年度审计报告报告日为 2007 年 3 月 10 日，故将上述所得税影响合计

内容: 2,016,446.15 元，追溯调整了 2006 年度会计报表的相关项目。在编制 2006 年与 2007 年比较财务报表时，已对该项差错进行了更正。更正后，调增 2006 年净利润及留存收 益 2,016,446.15 元，调减应交税费——应交所得税 2,016,446.15 元。

内容: 五、会计报表附注 威海广泰空港设备股份有限公司财务报表附注

内容: 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2007 年 1 月 5 日经中国证监会 核准，发行人民币普通股（A）股 2,120 万股，并于 2007 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市，目 前公司总股本为 8,470 万股。 公司前身为威海特种电源设备厂，于 1991 年 11 月成立，性质为集体企业，隶属于威海市环翠区 二轻工业公司。1993 年 7 月，经威海市环翠区经济体制改革委员会威环体改发（1993）第 53 号文 批复，改制为威海航空地面设备股份有限公司。1996 年 8 月， 《公司法》颁布实施以后，威海航空 地面设备股份有限公司按照相关规定，并经威海市环翠区经济体制改革研究室威环体改发（1996） 37 号文批复，规范为威海广泰空港设备有限公司。 经山东省体制改革办公室鲁体改函字[2002]40 号文、 山东省人民政府办公厅鲁政股字[2002]44 号文批准，威海广泰空港设备有限公司整体变更设立威海广泰空港设备股份有限公司，以经审计的 2001 年 12 月 31 日的净资产按 1：1 的比例折成 2,730 万股，于 2002 年 8 月 30 日领取营业执照。 2004 年 3 月 24 日，公司 2003 年度股东大会决议，以 2003 年 12 月 31 日总股本 2,730 万股为 基数，每 10 股送 3 股，合计送红股 819 万股；同时威海广泰投资有限公司、李光太、民航烟台莱 山机场旅客服务部（现更名为烟台国际机场集团航空食品有限公司）按照 1.2:1 的比例对公司现金 增资 651 万股。增资后公司总股本变更为 4,200 万股。 2006 年 4 月 24 日，公司 2005 年度股东大会做出增资的决议。以 2005 年末总股本 4,200 万股 为基数，按 10：4 的比例向全体股东送红股 1,680 万股，在上述送红股的基础上，原股东广泰投资、 李光太以及新股东孟岩以现金出资的方式，按照 1.5：1 的比例对公司增资 470 万股，现金增资后 公司总股本增加至 6,350 万股。

内容: 2007 年 1 月 5 日，经中国证监会“证监发行字[2007]1 号”文核准，公司于 2007 年 1 月 16 日 发行了人民币普通股（A）股 2,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 8.7 元， 股票发行后总股本增加至 8,470 万股。 威海广泰空港设备股份有限公司经山东省工商行政管理局登记注册，营业执照号为 3700001807695。公司经营范围：生产许可证有效期内的各类航空地面设备、特种车辆改装及配套 产品的生产、销售，资格证书批准范围内的进出口业务，公路养护设备及环保设备的生产、销售。 本公司财务报表于 2008 年 3 月 8 日经公司董事会批准报出。

内容: 本公司以持续经营为基础， 根据实际发生的交易和事项， 按照财政部2006年2月15日颁布的 《企 业会计准则》有关规定和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信 息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定， 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

内容: 三、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映 了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

内容: 四、主要会计政策和会计估计 1、会计年度

内容: 自每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

内容: 公司以人民币作为记账本位币。

内容: 以权责发生制为记账基础，除《企业会计准则》规定以公允价值计量外，均以历史成本为计量 属性。

内容: 4、现金及现金等价物的确定标准

内容: 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可以随时用于支付的银行存款；现金等价物是指持

内容: 有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

内容: （1）初始确认 发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折算人民币入账。 （2）资产负债表日折算 对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认 时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益； 对于以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计 量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的差额，作为公允价值变动 处理，计入当期损益。

内容: （1）金融资产 公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产四类。可供出售金融资产以公允价值计 量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。 （2）金融负债 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金 融负债两类。 （3）金融资产减值 期末，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进 行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，根据金融资产的账面价值与其未来现金流量现值 的差额计提减值准备。

内容: （1）坏账的确认标准 ① 因债务人破产，依法律清偿后依然无法收回的债权。 ② 债务人死亡，既无遗产可以清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权。 ③ 债务人三年内未能履行偿还义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小，列 为坏账的债权。 （2）坏账损失核算方法 采用备抵法进行核算。

内容: （3）坏账准备计提方法和计提比例 ① 资产负债表日，本公司对于单项金额重大（应收账款超过 500 万元及其他应收款超过 50 万 元）的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量 现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 ② 对于单项金额非重大的应收款项（应收账款、其他应收款）与经单独测试后未发生减值的 应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏 账准备。坏账准备计提比例如下：

内容: 应收款项账龄 1 年以内 1—2 年 2—3 年 3 年以上

内容: （1）存货分类： 公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、半成品、产成品、低值 易耗品等。 （2）存货取得和发出的计价方法 ① 原材料和半成品入库时按实际成本记账，发出时采用加权平均法核算； ② 产成品入库按实际成本计价，发出按个别计价法核算 ③ 低值易耗品采用一次摊销法核算。 （3）存货数量的盘存方法 公司存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 （4）存货跌价准备的确认标准和计提方法 资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的可变现净值低 于存货成本的差额， 计提存货跌价准备， 计入当期损益； 以前减记存货价值的影响因素已经消失的， 减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于 数量较多、单价较低的存货，也可按存货类别计提存货跌价准备。

内容: 存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计 的销售费用以及相关税费后的金额。

内容: 9、长期股权投资 （1）核算方法

内容: 公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大 影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；公 司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

内容: 长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认： ① 同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价 的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差 额，调整资本公积；资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。 同一控制下的企业合并，公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并 方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为 股本， 长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额， 调整资本公积； 资本公积(资 本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。 ② 通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的 初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债 以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差 额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差 额，计入当期损益。 为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。 ③ 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资 成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 ④ 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成 本。 ⑤ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同 或协议约定价值不公允的除外。

内容: 取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作 为应收项目处理。 （3）长期股权投资减值准备 资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投 资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益， 同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未 来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长 期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

内容: 10、固定资产的核算方法

内容: （1）固定资产标准 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有且使用寿命超过一个会计年度且未列入存货的 有形资产。 （2）固定资产计价 固定资产按照取得时的成本入账。取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可 使用状态前的发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。 （3）固定资产折旧方法 公司采用年限平均法计提固定资产折旧，固定资产分类、使用年限、年折旧率如下： 固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 使用年限（年） 20-40 5-18 5-10 5 折旧率 2.425-4.85% 5.44-19.6% 9.70-19.4% 19.4%

内容: 已计提减值准备的固定资产，以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折 旧额。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。 （4）固定资产减值准备 固定资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。固定资产减值损失一经确认在以后会计 期间不再转回，当该项资产处置时予以转回。

内容: （1）在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。 （2）在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。

内容: （3）所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用 状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣 工决算手续后再作调整。 （4）在建工程减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。在建工程减值损失一经确认在以 后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转回。

内容: （1）借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差 额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 （2）借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转 移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。 （3）为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用， 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确 定。 （4）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用，根据累计资 产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借 款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确认。 （5）符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个 月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用，计入当期损益。 （6）购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或销售状态之后所发生的借款费用计入 当期损益。

内容: （1）无形资产的计价方法：无形资产按其成本作为入账价值。 （2）自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支 出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）： ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

内容: ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形 资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产； ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量； （3）无形资产摊销方法和期限 ① 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。 ② 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资 产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使 用寿命进行摊销。 （4）无形资产减值准备 无形资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。 无形资产减值损失一经确认在以后会计 期间不再转回，当该项资产处置时予以转回。

内容: 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使 以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

内容: 公司于资产负债表日对长期股权投资(包括对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资)、 采用成本价值模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等项目进 行判断，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试，对商誉和受益年 限不确定的无形资产每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产 所属的资产组或资产组组合为基础测试。 （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 （2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生 重大变化，从而对公司产生不利影响。 （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金 流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 （6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现

内容: 金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。 （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账 面价值与可收回金额确认为资产减值损失，计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允 价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

内容: （1）销售商品 在同时符合下列条件时确认销售商品收入： ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商品实施有效控制； ③ 收入的金额能够可靠地计量； ④ 相关的经济利益很可能流入企业； ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同 的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认 相关的劳务收入。在同时符合下列条件时，劳务交易的结果能够可靠地计量： ① 收入的金额能够可靠地计量； ② 相关的经济利益很可能流入企业； ③ 交易的完工进度能够可靠地确定； ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 （3）让渡资产使用权在同时满足以下条件时，确认让渡资产使用权收入： ① 相关的经济利益很可能流入企业； ② 收入金额能够可靠地计量。

内容: 公司所得税会计核算采用资产负债表债务法核算。 以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生 的递延所得税资产。 对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣 递延所得税资产的利益时， 减记递延所得税资产的账面价值。 在很可能获得足够的应纳税所得额时，

内容: 公司发生的非货币性资产交换同时满足下列条件的， 以公允价值和应支付的相关税费作为换入 资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益： （1）该项交换具有商业实质； （2）换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。 换入资产和换出资产公允价值均能够可靠计量的， 以换出资产的公允价值作为确定换入资产成 本的基础，但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外。

内容: （1）职工薪酬：是指为公司获取职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。 （2）公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳 动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。 （3）公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而 提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计 负债，同时计入当期损益：a.公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将 实施。b.公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

内容: （1）确认原则 当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项 相关的业务同时符合以下条件时，确认为预计负债： ① 该义务是企业承担的现时义务； ② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业； ③ 该义务的金额能够可靠地计量。 （2）计量方法 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

内容: （1） 公司取得与资产相关的政府补助， 确认为递延收益， 自相关资产达到预定可使用状态时起， 在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入） 。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额 一次性转入资产处置当期的损益（营业外收入） 。

内容: （2）公司取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确 认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（营业外收入） ；用于补偿企业已发生的相关 费用或损失的，取得时直接计入当期损益（营业外收入） 。

内容: 五、主要会计政策变更及会计差错更正的说明

内容: （1）主要会计政策变更的说明 本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。按照新会计准则、中国证券监督管理委员会发 布的《关于做好新会计准则相关财务会计信息披露的通知》 （证监发[2006]136 号）和《公开发行 证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等 有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中： ①本公司根据持有的基金投资目的，将其划分为交易性金融资产并采用公允价值进行计量，因 该项会计政策变更调整增加 2007 年 1 月 1 日交易性金融资产 5,850 元， 调整增加 2007 年 1 月 1 日 盈余公积 585 元，未分配利润 5,265 元；调整增加 2006 年度净利润 714 元，其中：调整增加公允 价值变动损益 714 元。 ②本公司自 2007 年 1 月 1 日起对所得税采用资产负债表债务法进行核算， 2007 年 1 月 1 日 对 资产、负债的账面价值进行了复核，对于资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差异，按照其 转回期间的适用税率计算了递延所得税资产和递延所得税负债，并进行了追溯调整，因该项会计政 策变更，调整增加了 2007 年 1 月 1 日递延所得税资产 612,732.30 元，调整增加递延所得税负债 877.50 元，调整增加 2007 年 1 月 1 日盈余公积 61,185.48 元， 、未分配利润 550,669.32 元，调整 增加 2006 年度净利润 45,983.96 元。 （2）本公司对于首次执行日有关资产、负债及股东权益项目的账面余额进行了复核，复核修 正结果及年初股东权益的调解过程如下：

内容: 新旧会计准则股东权益差异调节表对比

内容: 编 号 则） 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期 股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股 权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地 2 产 59 原因说 明 注1

内容: 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益 （原会计准

内容: 2007 年年度报告 因预计资产弃置费用应补提的以前年 3 4 5 6 7 度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面 价值 根据新准则计提的商誉减值准 备 8 9 10 11 12 13 14 15 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 其他 2007年1月1日股东权益 （新会计准则）

内容: 注 1：2006 年年报原披露 2006 年 12 月 31 日股东权益 125,773,747.25 元，由于对会计差错进行了 追溯调整，调整后 2006 年 12 月 31 日股东权益为 127,790,193.40 元。差异形成的原因见会计差错 更正的说明。 注 2：本公司 2007 年 1 月 1 日对交易性金融资产按公允价值计量，公允价值与原账面价值的差异 计入变动损益。 注 3：上述交易性金融资产产生的递延所得税负债对所得税的影响。 (2) 会计差错更正的说明 本公司 2006 年购买国产设备抵免所得税 1,630,332.45 元及技术开发费加计扣除影响所得税 386,113.70 元，威海市地方税务局环翠分局张村征收局已于 2007 年 3 月 29 审核批准。因年度审 计报告报告日为 2007 年 3 月 10 日，故将上述所得税影响合计 2,016,446.15 元，追溯调整了 2006 年度会计报表的相关项目。在编制 2006 年与 2007 年比较财务报表时，已对该项差错进行了更正。 更正后，调增 2006 年净利润及留存收益 2,016,446.15 元，调减应交税费——应交所得税 2,016,446.15 元。

内容: （1）公司产品增值税税率为 17%。 （2）出口产品实行“免、抵、退”税政策，其中牵引车退税率 13%，其他产品退税率为 17%。 （3）根据财税[2007]42 号《关于 2005 年度军用特种车辆免征增值税和消费税的通知》 ，本公 司 2005 年度内生产销售的军用电源车免征增值税。

内容: （1） 、公司是高新技术企业且位于威海火炬高技术产业开发区，企业所得税税率为 15%。 （2） 、根据财政部、国家税务总局财税字（1999）290 号《技术改造国产设备投资抵免企业所 得税暂行办法》规定，并经威海市地方税务局环翠分局批准，公司享受对技改项目中国产设备投资 的 40%可从技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免的优惠政策。 （3） 、威海广泰空港设备股份有限公司电源分公司的企业所得税税率为 33%。

内容: 3、房产税：计税房产原值扣除 30%后，按年税率 1.2%缴纳。 4、城市维护建设税：按应缴流转税额的 7%缴纳。 5、教育费附加：按应缴流转税额的 3%计提缴纳，同时根据鲁财综[2006]15 号文件《山东

内容: 省地方教育费附加征收管理暂行办法》 ，按照应缴纳流转税额的 1%计缴地方教育费附加。

内容: 6、其他税项：按国家相关税收政策、制度规定执行。

内容: 七、财务报表主要项目注释

内容: （下列被注释的财务报表项目除特别注明外，货币单位均为人民币元。 ）

内容: 银 行 存 款 其中：人民币 美元 欧元

内容: 日元 其他货币资金 合 注： 计

内容: (1)货币资金 2007 年 12 月 31 日余额较 2006 年 12 月 31 日余额增长 505.85%， 主要原因是 公司于 2007 年公开发行股票募集资金及短期借款增加所致。 (2) 银行存款中不存在抵押、冻结的情况。 (3) 其他货币资金为银行承兑汇票保证金、保函及信用证保证金。

内容: 3、应收账款 （1）按类别列示应收账款明细情况 ①年末应收账款 应收账款 类 别 金 单项金额重大的应收账款 单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款 其他不重大应收账款 合 计 39,001,653.11 103,512,664.79 37.68 100.00 2,336,382.71 5,561,933.29 42.01 100.00 额 比例（%） 62.32 金 额 比例（%） 57.99 坏帐准备

内容: ②年初应收账款 应收账款 类 别 金 单项金额重大的应收账款 额 比例（%） 金 额 比例（%） 坏帐准备

内容: (2) 按账龄列示应收账款明细情况 2007-12-31 账龄 金额 比例 比例

内容: （3）应收账款中欠款前五名客户的金额合计为 59,501,011.68 元，占应收账款余额的比例为 57.48 %，其明细如下： 序 号 1 2 3 4 5 债务人名称 中国国际航空股份有限公司 中国人民解放军总后勤部 北京首都机场扩建工程指挥部 河北机场管理集团有限公司 武汉天河机场扩建工程项目部 合 注： （1）应收账款 2007 年 12 月 31 日余额较 2006 年 12 月 31 日余额增长了 97.26%，主要原因是 产品销量增加相应应收账款增加所致。 （2）应收账款中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。 计 金 额

内容: 注： （1）预付款项余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。 （2）预付款项 2007 年 12 月 31 日余额较 2006 年 12 月 31 日余额增长 110.65%，主要原因是 公司生产规模扩大增加原材料采购及预付募集资金投资项目工程款所致。 占期末余额的43.59%， （3） 2007年12月31日预付款项前五名客户金额合计34,022,352.36元， 其中 4,149,800.00 元账龄在 1-2 年内，其他账龄均为一年以内。 （4）预付款项 2007 年 12 月 31 日余额中有 31,829,856.67 元为预付的募集资金投资项目工程 款。

内容: 5、其他应收款 （1）按类别列示其他应收款明细情况 ①期末其他应收款 其他应收款 类 别 金 单项金额重大的其他应收款 单项金额不重大但按信用风 险特征组合后该组合的风险 较大的其他应收款 其他不重大的其他应收款 合 计 7,221,704.88 8,890,235.88 81.23 100.00 247,682.19 331,108.74 74.80 100.00 额 比例 （%） 18.77 金 坏帐准备 额 83,426.55 比例（%） 25.20

内容: ②期初其他应收款 其他应收款 类 别 金 单项金额重大的其他应收款 额 比例 （%） 金 坏帐准备 额 比例（%）

内容: 注：存货 2007 年 12 月 31 日余额较 2006 年 12 月 31 日余额增长 81.68%，主要原因是生产规 模扩大而增加了原材料、在产品的周转量所致。 （2）存货跌价准备

内容: 对合营公司的投资 对其他公司投资 合 计

内容: 注： 对其他公司投资1500万元是本年度公司以自有资金投资于威海市商业银行股份有限公司， 占其总股本的 1.15%。

内容: 四、减值准备：无 注： （1）本期由在建工程转入固定资产 1,572,900.47 元。 （2）公司为取得银行借款将原值为 11,634,946.30 元的房屋建筑物进行了抵押。 （3）本期公司无闲置固定资产。 （4）公司固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。

内容: 大型空港装备国 产化建设项目 大型飞机加油车 技改项目 油水净化项目 其他 合 计 25,550.65 2,385,436.64

内容: 募集 资金 募集 资金 自筹 自筹

内容: 注： （1）本报告期内，上述在建工程不存在可收回金额低于其账面价值的情况，故没有计提在建 工程减值准备。 （2）本报告期内，上述在建工程未有资本化利息。

内容: 办公 软件 平台 运输 车技 术转 让费 合计

内容: 注： （1） 本报告期内，无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故没有计提无形资产减 值准备。 （2）公司为取得银行借款将原值为 11,316,623.51 元的土地使用权进行了抵押，土地使用权 证号分别为威环国用（2004 出）字第 068 号、威高国用（2004）字第 29 号、威环国用（2006 出） 字第 243 号。

内容: （2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损等金额：无。

内容: 本期减少 项 目 2006-12-31 本期计提 转回

内容: 一、坏账准备 其中：应收账款 其他应收款 二、存货跌价准备 三、持有至到期投资减值准备 四、长期股权投资减值准备 五、固定资产减值准备 六、工程物资减值准备 七、在建工程减值准备 八、无形资产减值准备 九、其他 3,227,341.36 3,025,821.76 201,519.60 463,338.03 2,665,700.67 2,536,111.53 129,589.14 256,931.97

内容: 注：以上应付票据余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

内容: 1 年以内 1 年至 2 年 2 年至 3 年 3 年以上 合 计 注：

内容: （1）应付账款余额中无欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。 （2）应付账款 2007 年 12 月 31 日余额较 2006 年 12 月 31 日余额增长 168.15%，主要是公司 生产规模扩大增加原材料采购所致。

内容: 17、应付职工薪酬： （1）应付职工薪酬 项

内容: 一、工资、奖金、津贴和补

内容: 二、职工福利费 三、社会保险 其中：1、基本养老保险费 2、医疗保险费 3、失业保险费 4、年金缴费 5、工伤保险费 6、生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经 费 六、非货币性福利 七、因解除劳动关系给予的 补偿 八、其他

内容: （2）非货币性福利：无。

内容: 教育费附加 地方教育费附加 个人所得税 营 房 业 产 税 税

内容: 土地使用税 其他 合 计

内容: 注： 应交税费 2007 年 12 月 31 日余额较 2006 年 12 月 31 日余额降低 375.10%， 主要是本年度 公司军品免抵增值税及待抵扣进项税额增加所致。

内容: 威海广泰投资有限公司 威海双丰电子集团有限公司 合 计

内容: 注：其他应付款余额中无欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

内容: 注：本期无到期未偿还的长期借款。

内容: 大型空港装备国产化建设项目专项拨款 合 计

内容: 注：大型空港装备国产化建设项目专项拨款根据威海市财政局威财建[2006]9 号文拨付。

内容: 交易性金融资产公允价值变动 合 计

内容: （2）未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异等金额：无。

内容: 国债专项资金拨款 合 计

内容: 注：国债专项资金是威海市财政局根据威财建[2006]98 号文拨付，用于高效能油水净化节油 系统产业化项目。

内容: 27、股本 本次变动前 项目

内容: 本次变动增减（+，-） 送 公积金 其 股 转股 他 小计

内容: 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数

内容: 注：经中国证监会“证监发行字[2007]1 号”文核准，公司于 2007 年 1 月 16 日公开发行人民 币普通股（A）股 2,120 万股，本次发行 A 股经山东汇德会计师事务所有限公司（2007）汇所验字 第 4-001 号验资报告予以验证。

内容: 股 本 溢 价 拨款转入 其他资本公积 合 注： 计

内容: （1）股本溢价增加是公司本年发行股票，发行价扣除面值及发行费用后增加所致。 （2）其他资本公积系无法支付的款项转入及合营公司威海广泰迪旦加油设备有限公司外币资 本折算差额。

内容: 注：2007 年 12 月 31 日盈余公积较 2006 年 12 月 31 日增长 35.19%，主要原因系公司按本年度 税后净利润的 10%提取法定盈余公积所致。

内容: 30、未分配利润 项 上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 本年年初余额 加：本期净利润 可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 转作资本的普通股股利 应付普通股股利 期末未分配利润 注： （1）会计政策变更 ①本公司自 2007 年 1 月 1 日起对所得税采用资产负债表债务法进行核算， 2006 年末与 2005 对 年末确认的递延所得税资产、递延所得税负债的差额部分调整了所得税项目。 ②本公司 2005 年末及 2006 年末存在根据持有意图划分为交易性金融资产的基金投资，在进行 追溯调整时将 2006 年末与 2005 年末该交易性金融资产公允价值的差额调整到公允价值变动损益项 目。 （2）前期差错更正 调整增加 2006 年未分配利润 1,814,801.54 元，调整原因见第五项第（2）条。 （3）根据 2007 年 4 月 28 日召开的公司 2006 年度股东大会决议，公司以总股本 8,470 万股为 基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利，每 10 股派 1 元现金（含税） ，合计派现金 847 万元。 8,470,000.00 84,625,727.95 目 2007-12-31 43,667,716.11 42,028.16 1,814,801.54 45,524,545.81 52,856,869.05 98,381,414.86 5,285,686.91 33,131,606.85 37,103,265.51 70,234,872.36 3,710,326.55 16,800,000.00 4,200,000.00 45,524,545.81 2006-12-31 32,617,700.69 513,906.16

内容: 主营业务收入 其他业务收入

内容: 主营业务成本 其他业务成本 合 计

内容: 其中： （1）按产品类别列示主营业务情况如下： 项 目 2007 年度 2006 年度

内容: （2）其他业务情况如下： 项 目 2007 年度 2006 年度

内容: 一、其他业务收入： 材料销售 5,180,116.13

内容: 售后服务 其 合 他 计

内容: 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 合 计

内容: 33、销售费用 2007 年度销售费用较上年同期增长 18.25%，主要原因是公司销量增加，相应的运输费用、差 旅费用、售后服务费用、出口运费及代理费增加所致。

内容: 34、管理费用 2007 年度管理费用较上年同期增长 59.18%，主要原因是公司的技术开发费、人员工资、劳动 保险费等增加所致。

内容: 36、公允价值变动收益 产生公允价值变动的来源 泰信天天收益货币基金 合 计 2007 年度 2006 年度 714.00 714.00

内容: 五、固定资产减值损失 六、工程物资减值损失 七、在建工程减值损失 八、无形资产减值损失 九、其他 合 计 2,408,768.70 2,477,454.45

内容: 固定资产处理净收益 政府奖励及补助 军品销售退回增值税 其 他 收 入 合 注： 计

内容: （1）政府奖励及补助是根据《关于下达 2006 年度品牌发展专项资金预算指标的通知》 （威环 财驻[2006]42 号）的规定及威海市环翠区人民政府关于对部分重点企业进行奖励的通报，由威海市 财政局拨付的资金。 （2）根据财税[2007]42 号《关于 2005 年度军用特种车辆免征增值税和消费税的通知》 ，经威 海市环翠国家税务局审批，本公司 2005 年度生产销售的军用电源车免征增值税 1,861,874.02 元， 已抵减本年应缴增值税。

内容: 罚 款 支 出 固定资产处理净损失 捐 赠 支 出 其 合 他 计

内容: 当期应纳所得税额 递延所得税 所得税费用

内容: ，威海市地 注：根据鲁经贸改准字[2007]325 号“符合国家产业政策的技术改造项目确认书” 方税务局环翠分局同意公司按规定享受企业技术改造国产设备投资抵免企业所得税的优惠政策， 2007 年度抵免企业所得税 2,231,588.10 元。

内容: 42、净资产收益率及每股收益

内容: 净资产收益率（%） 2007 年度 全面摊薄 归属于公司普通股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公 15.32 司普通股东的净利润 净资产收益率（%） 2006 年度 全面摊薄 归属于公司普通股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公 28.70 司普通股东的净利润 34.03 0.60 0.60 28.89 加权平均 34.26 基本每股收益 0.60 稀释每股收益 0.60 每股收益 17.21 0.63 0.63 15.39 加权平均 17.29 基本每股收益 0.64 稀释每股收益 0.64 每股收益

内容: =0.60 ② 稀释每股收益

内容: 43、非经常性损益 非 经 常 性 项 目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补贴 475,000.00 金 额

内容: 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产 公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用 交易价格显示公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的企业营业外收支净额 应付职工福利费转回 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 小 计 287,664.49 49,026.28 238,638.21 -448,376.26 236,879.30

内容: 所得税的影响 扣除所得税后的金额

内容: 运 输 费 用 办 招 修 宣 公 待 理 传 费 费 费 费

内容: 技术开发费 差 会 旅 议 费 费

内容: 出口运费及代理费 其 合 他 计

内容: 45、现金流量表补充资料

内容: 八、关联方关系及其交易 1、关联方关系

内容: （1）存在控制关系的关联方

内容: 对工程机械、 机场、 公路、

内容: 威海高技术产业 威海广泰投资有限公司 开发区火炬路 贸易、技术方面的投资。 港口等设备项目及房产、

内容: 注：威海广泰投资有限公司的最终控制人为公司法定代表人李光太先生。

内容: （3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化

内容: 企业名称 威海广泰投 资有限公司 2006-12-31 金额 比例 本年增加 金额 比例 本年减少 金额 比例 2007-12-31 金额 比例

内容: （4）不存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地址 主营业务

内容: 食品、饮食服务（有效 期至 2011 年 4 月 22 烟台国际机场集团航空食品有限 公司 芝罡区莱山机场民 航站 日） 、五金交电、家具、 日用杂品 （不含烟花爆 送餐服务 威海广大空港设备维修服务有限 责任公司 威海市高技术产业 开发区火炬二街 威海市高技术产业 开发区火炬二街 航空地面设备的维修、 维护、配件供应 与法定代表 人关系密切 的家庭成员 本公司的合 有限责任 营公司 与法定代表 人关系密切 的家庭成员 有限责任 李文轩 李光太 有限责任 李文轩 持有本公司 5%以上股份 有限公司 曾宪胜

内容: 竹） 日用百货的零售、 的股东 、

内容: 威海广泰迪旦加油设备有限公司

内容: 生产、 销售航空加油设 备及相关配套产品

内容: 威海昊正机械制造有限公司

内容: 机械加工、 液压设备的 生产等

内容: 定价政策：威海昊正机械制造有限公司按照成本加成（平均加成率 10%-15%）方法确认的金额 作为对公司的销售价格。 （1）销售（不含税） ①威海广泰投资有限公司 项 目 原材料 2007 年度 1,702,135.28 2006 年度

内容: ②威海广大空港设备维修服务有限责任公司 项 目 原材料 ③威海昊正机械制造有限公司 项 目 原材料 （2）采购（不含税） ①威海广大空港设备维修服务有限责任公司 项 目 1、产成品 2、原材料 3、加工劳务 合计 ②威海广泰迪旦加油设备有限公司 项 目 原材料 ③威海昊正机械制造有限公司 项 目 1、产成品 2、原材料 合计 （3）租赁 ①威海广泰投资有限公司 项 目 房屋租赁 （4）购买在建工程 ①威海广泰投资有限公司 2007 年度 300,000.00 2006 年度 2007 年度 2,612,051.30 9,272,717.57 11,884,768.87 2006 年度 2007 年度 2,569,397.15 2006 年度 2007 年度 1,116,239.32 217,095.80 529,914.53 1,863,249.65 2006 年度 2007 年度 1,396,811.81 2006 年度 2007 年度 2,081,168.94 2006 年度

内容: 公司本年收购威海广泰投资公司位于威海市工业园草苗子镇 2#路南侧厂区内的厂房、综合办 公楼等在建工程。本次交易已经山东汇德会计师事务所有限公司审计、青岛天和资产评估有限公司 评估，并经广发证券股份有限公司出具核查意见。 （5）关联方往来余额表 项目 预付款项 威海广大空港设备维修服务有限责任公司 威海东辰机械制造有限公司 威海广泰迪旦加油设备有限公司 应付票据 威海昊正机械制造有限公司 应付账款 威海广泰投资有限公司 威海昊正机械制造有限公司 968,460.61 1,813,761.12 2,100,000.00 2,044,379.48 155,762.73 168,150.01 541,324.51 2007-12-31 2006-12-31

内容: 注：公司支付威海昊正机械制造有限公司银行承兑汇票 210 万元，到期日均在 2008 年 5 月 31 日前。 （6）其他关联事项 担保： ①截止 2007 年 12 月 31 日公司股东威海广泰投资有限公司为公司银行借款提供担保 100,000,000.00 元。 ②截止 2007 年 12 月 31 日公司法定代表人李光太先生为公司银行借款提供信用担保 10,000,000.00 元。

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日,本公司无需披露的重大或有事项。

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日,本公司无需披露的重大承诺事项。

内容: 十一、资产负债表日后非调整事项

内容: 根据第二届董事会第七次会议决议，2007 年利润分配及资本公积转增股本预案如下：

内容: 拟以 2007 年 12 月 31 日公司的总股本 8,470 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股 转增 7 股，同时每 10 股派发现金红利 2 元（含税） ，共计派发现金 16,940,000.00 元。资本公积转 增股本前总股本 8,470 万股，转增后总股本增至 14,399 万股。

内容: 本公司无需披露的其他重要事项。

内容: 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：公允价值变动收益 所得税费用 2006 年度净利润（按新企业会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 一、加：其他项目影响合计数 其中：所得税费用 2006 年度模拟净利润

内容: （二）按原会计准则列报的所有者权益调整为按新企业会计准则列报的所有者权益 1、2006 年 1 月 1 日所有者权益调整情况 项 股 目 本 调 整 前 调 整 后

内容: 资本公积 盈余公积 未分配利润 合计

内容: 2、2006 年 12 月 31 日所有者权益调整情况 项 股 目 本 调 整 前 调 整 后

内容: 盈余公积 未分配利润 合计

内容: （一） 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 （四） 载有董事长签名的 2007 年年度报告文本原件。 （五） 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

内容: 威海广泰空港设备股份有限公司