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内容: Title: Microsoft Word - 600569_2007_n.doc

内容: 安阳钢铁股份有限公司 600569 2007 年年度报告

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

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内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王子亮，主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人（会计主管人员）张宪胜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：安阳钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写：安阳钢铁 公司英文名称：AnYang Iron & Steel Inc. 公司英文名称缩写：AYIS 2、 公司法定代表人：王子亮 3、 公司董事会秘书：张宪胜 电话：0372—3120175 传真：0372—3120181 E-mail：zqb@aysteel.com.cn 联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄 公司证券事务代表：原江娥 电话：0372—3120175 传真：0372—3120181 E-mail：zqb@aysteel.com.cn 联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄 4、 公司注册地址：河南省安阳市殷都区梅元庄 公司办公地址：河南省安阳市殷都区梅元庄 邮政编码：455004 公司国际互联网网址：http://www.aysteel.com.cn 公司电子信箱：AGZQ@sohu.com 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：安阳钢铁 公司 A 股代码：600569 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 11 月 15 日 公司首次注册登记地点：河南省安阳市铁西区梅元庄 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 9 月 23 日 公司第 1 次变更注册登记地址：河南省安阳市殷都区梅元庄 公司法人营业执照注册号：4100001002945 公司税务登记号码：410504719173420 公司组织结构代码：719173420 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 所得税影响额 合计 单位:元 币种:人民币 金额 3,538,246.64 -33,125.72 1,368,515.98 -1,608,300.18 3,265,336.72 金额 1,140,571,877.30 1,145,445,514.20 1,090,527,892.49 1,087,262,555.77 872,763,535.34

内容: (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 营业收入 利润总额 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 益率（%） 加权平均净资产收 益率（%） 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%）

内容: 调整前

内容: 本年 比上 年增 减(%)

内容: 调整后

内容: 5.2 个 百分点 增加

内容: 5.7 个 百分点 增加

内容: 3.48 个 百分点

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内容: 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 经营活动产生的现 金流量净额 每股经营活动产生 的现金流量净额

内容: 2006 年末 2007 年末 调整后 总资产 所有者权益（或股 东权益） 归属于上市公司股 东的每股净资产

内容: 本年 末比 上年 末增 减(%)

内容: 2005 年末 调整后

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 比例 (%) 发 行 新 股 本次变动增减（＋，－） 公 积 送 其他 小计 金 股 转 股 -53,174,269 -53,174,269 本次变动后 比例 (%)

内容: 数量

内容: 一、有限售条件股份 1、国家持股 1,063,485,389 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股

内容: 其中：

内容: 境内法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股

内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 1,063,485,389 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 954,750,000 股 2、境内上市的 外资股

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 三、股份总数

内容: 股份变动的批准情况 2007 年 5 月 25 日,根据公司股改时的承诺和上海证券交易所批准,公司 53,174,269 股有限售条件 的流通股上市流通。 2、限售股份变动情况表 股东名称 安阳钢铁集 团有限责任 公司 合计 年初限售股数 1,063,485,389 1,063,485,389 本年解除限售 股数 53,174,269 53,174,269 本年增加 限售股数 年末限售股数 1,010,311,120 1,010,311,120 单位:股 限售原 解除限售 因 日期 股改限 售股份 — 2009 年 5 月 25 日 —

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 安阳钢铁集团 有限责任公司 中国银行－嘉 实稳健开放式 证券投资基金 中国工商银行 －鹏华优质治 理股票型证券 投资基金(LOF) 中国建设银行 －鹏华价值优 势股票型证券 投资基金 股东性质 国家 其他 持股比 例(%) 52.69 4.75 持股总数 1,063,485,389 95,824,734 95,824,734 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 1,010,311,120 134,781 质押或冻结的股份数 量 0 未知

内容: 其他

内容: 未知

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 中国工商银行 －广发策略优 其他 1.27 选混合型证券 投资基金 招商银行股份 有限公司－光 其他 1.05 大保德信优势 配置股票型证 券投资基金 中国光大银行 股份有限公司 其他 1.04 －光大保德信 量化核心证券 投资基金 中国工商银行 －广发大盘成 其他 0.95 长混合型证券 投资基金 中国银行－华 宝兴业动力组 其他 0.89 合股票型证券 投资基金 中国建设银行 －华宝兴业行 其他 0.82 业精选股票型 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 安阳钢铁集团有限责任公司 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投 资基金(LOF) 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投 资基金 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 资基金 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配 置股票型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量 化核心证券投资基金 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投 资基金 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投 资基金 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证 券投资基金

内容: 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 前十大股东中，国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他股东之间 不存在关联方关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人；中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基 金(LOF)、 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金同为鹏华基 金管理有限公司管理的基金；中国工商银行－广发策略优选混合型证券 投资基金、中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金同为广发 基金管理有限公司管理的基金；招商银行股份有限公司－光大保德信优 势配置股票型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司－光大保德信 量化核心证券投资基金同为光大保德信基金管理有限公司管理的基金； 5

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、中国建设银行－华 宝兴业行业精选股票型证券投资基金同为华宝兴业基金管理有限公司管 理的基金；本公司不知其它无限售条件流通股股东之间有无关联关系， 也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售 条件股 东名称 安阳钢 铁集团 有限责 任公司 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交 易情况 可上市 新增可上市交 交易时 易股份数量 间 2009 年 5 月 25 日

内容: 限售条件

内容: 自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易 或者转让；在满足上述条件后的二十四个月内，如通 过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出 售数量占安阳钢铁股份总数的比例不得超过百分之 五。

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司 法人代表：王子亮 注册资本：22 亿元 成立日期：1995 年 12 月 27 日 主要经营业务或管理活动：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来 一补”业务。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易 爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经 营；冶金机电设备 设计、制造和经营，技术服务协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视 广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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内容: (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 股 份 增 减 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 是 是 是 否 否 否 否 否 否 是

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 年 别 龄

内容: 任期起始日期

内容: 任期终止日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 变 动 原 因

内容: 王子亮 李存牢 安志平 窦庆和 姚桐 张怀宾 谭恩河 昝廷全 李洪海 吴长顺

内容: 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 独立董 事 独立董 事 独立董 事 监事会 主席

内容: 男 男 男 男 男 男

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 监事会 副主席 监事 监事 监事 经理 副经理 副经理 副经理 董事会 秘书、 财务负 责人 /

内容: 张太升 靳雨顺 杨明全 张殿军 李福永 朱红一 姚忠卯 赵济秀 张宪胜 合计

内容: 是 是 否 否 否 否 否 否 否 /

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)王子亮,男，研究生学历，博士学位,教授级高级工程师。1982 年进入安钢，历任安钢第二炼钢 厂技术员、车间副主任、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长、股份公司董事、集团公司董事、副总 经理。现任集团公司董事长、总经理、党委副书记、股份公司董事长。兼任中国钢铁工业协会副会长、 河南上市公司协会会长。 (2)李存牢,男，本科学历,教授级高级工程师。1982 年进入安钢，历任安钢一炼钢生产计划科长、 副厂长、厂长、股份公司董事、经理。现任集团公司董事、副总经理、股份公司董事。 (3)安志平,男，本科学历，高级工程师 。1973 年进入安钢，历任安钢二炼钢铸锭车间副主任、主 任、副厂长、党委书记、集团公司组织部部长、人事处处长、第二炼钢厂厂长、股份公司董事。现任 集团公司董事、工会主席、股份公司董事。兼任中国金属学会会员。 (4)窦庆和,男，本科学历，教授级高级工程师。1971 年进入安钢，历任安钢炼铁厂副科长、调度室 主任、厂长助理、副厂长、厂长。现任股份公司董事。兼任河南金属学会会员。 (5)姚桐,男，本科学历，教授级高级工程师。1974 年进入安钢，历任安钢钢研所副科长、科技处科 长、烧结厂厂长助理、副厂长、厂长。现任股份公司董事、物资供应处处长。兼任河南省炼铁学会副 主任。 (6)张怀宾,男,本科学历,教授级高级工程师。 1983 年进入安钢， 历任安钢第二炼钢厂办公室副主任、 主任、厂长助理、副厂长、厂长。现任股份公司董事、第二炼钢厂厂长。 (7)谭恩河,男，大专学历，高级会计师，注册会计师。历任中国第一拖拉机厂财务科长、成本科长、 财务副处长、副总会计师、总会计师、河南省财政厅副厅长、正厅级巡视员、河南省会计学会会长， 1998 年 6 月退休。现任河南省管理会计学会会长、河南省珠算协会会长、安钢股份公司独立董事。 (8)昝廷全,男，中国传媒大学媒体管理学院院长、博士生导师、全国社会经济系统工程委员会副理 事长、中国系统经济学研究中心主任、中国数量经济学会学术委员、中国广电学会广电产业研究专业 委员会特邀理事、《中国工业经济》杂志理事、《经济学动态》杂志理事等职务。兼任上海财经大学 管理科学与工程专业博士生导师、郑州大学特聘教授、非线性分析与系统经济学博士生导师。曾任郑 州大学商学院院长、暨南大学工业经济研究所副所长、教授等职务。现任安钢股份公司独立董事。 (9)李洪海,男，研究生学历，教授级高级经济师。历任中原油气董事、董事长助理、董事会秘书、 副经理、经理。现任中原油气董事、董事长助理、经理、安钢股份公司独立董事。 (10)吴长顺,男，本科学历，高级政工师。1973 年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂值班长、连铸车 间党支部书记、第一炼钢厂党委副书记、书记、集团公司党委委员、纪委副书记、集团公司监事会主 席、党委副书记。现任集团公司党委书记、副董事长、股份公司监事会主席。 (11)张太升,男，本科学历，高级政工师。1975 年进入安钢，历任中板厂团委负责人、水冶炼铁厂 科长、党办主任、党委书记、集团公司纪委书记、监事会副主席。现任集团公司副董事长、党委副书 记、纪委书记、股份公司监事会副主席。 (12)靳雨顺,男，本科学历，高级会计师。1981 年进入安钢，历任安钢财务处成本科科长、处长助 理、副处长、集团公司财务部副部长、股份公司财务处处长、股份公司财务负责人。现任集团公司监

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内容: 事、审计部部长、股份公司监事。 (13)杨明全,男,大专学历,高级经济师。1970 年进入安钢,历任安钢经理办秘书、科长、副主任、无 缝厂党委书记。现任股份公司监事、第一轧钢厂党委书记。 (14)张殿军,男,研究生学历，高级工程师。1982 年进入安钢,历任安钢第二炼钢厂副科长、电炉指 挥部指挥长助理、第三炼钢厂副厂长、第一炼轧厂副厂长。现任股份公司监事、第一炼轧厂厂长。 (15)李福永,男，研究生学历，高级政工师。1985 年进入安钢，历任中国冶金报记者、安钢报副总 编、安钢集团宣传部副部长、安钢集团办公室主任。现任股份公司经理、综合办公室主任。 (16)朱红一,男，本科学历，高级工程师。1982 年进入安钢，历任技术员、厂长助理、副厂长、中 板厂副厂长、厂长、公司第三、四届监事会监事。现任股份公司副经理、第二轧钢厂厂长。 (17)姚忠卯,男,本科学历，教授级高级工程师。1983 年进入安钢，历任安钢科技处轧钢科科长、副 处长、安钢技术中心副主任、安钢无缝钢管厂副厂长、第四轧钢厂厂长。现任股份公司副经理。 (18)赵济秀,男,本科学历，教授级高级工程师。1982 年进入安钢，历任安钢小型厂车间副主任、中 板厂副厂长、高线工程指挥部常务指挥长、厂长、100 吨级转炉--炉卷轧机工程指挥部常务指挥长。 现任股份公司副经理、第二炼轧厂厂长。 (19)张宪胜,男，研究生学历，高级会计师，注册会计师。1983 年进入安钢，历任科员、副科长、 科长、股份公司财务处处长助理、副处长。现任股份公司财务负责人、董事会秘书、财务处处长。 (二)在股东单位任职情况 姓名 王子亮 王子亮 吴长顺 吴长顺 张太升 张太升 张太升 李存牢 安志平 靳雨顺 靳雨顺 股东单位名称 安阳钢铁集团有限责任公司 安阳钢铁集团有限责任公司 安阳钢铁集团有限责任公司 安阳钢铁集团有限责任公司 安阳钢铁集团有限责任公司 安阳钢铁集团有限责任公司 安阳钢铁集团有限责任公司 安阳钢铁集团有限责任公司 安阳钢铁集团有限责任公司 安阳钢铁集团有限责任公司 安阳钢铁集团有限责任公司 担任的职务 董事长 总经理、党委副书记 副董事长 党委书记 副董事长 党委副书记 纪委书记 董事、副总经理 董事、工会主席 监事 审计部长 任期起始日期 2005年4月22 日 2003 年 2 月 1 日 2003 年 2 月 1 日 2005年4月22 日 2005 年 6 月 1 日 2001 年 9 月 1 日 1995年12月1 日 2005年6月10 日 2005年6月10 日 2003 年 3 月 1 日 2002年3月19 日 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

内容: 在其他单位任职情况 姓名 王子亮 其他单位名称 中国钢铁工业协会 担任的职务 副会长

内容: 任期起始日 期 2003 年 9 月

内容: 任期终止日 期

内容: 是否领取报 酬津贴 否

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内容: 王子亮 窦庆和 窦庆和

内容: 河南上市公司协会 中国金属学会炼铁专业委员 会原料学术委员会 《炼铁》杂志

内容: 会长 副主任委员 编委

内容: 否 否 否

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司董事、监事和高管人员业绩评价考核标准和公 司经济责任制考核指标，对公司董事、监事和高管人员工作（经营）业绩完成情况进行考核，按考核 优劣发放工资、奖金、津贴。 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 王子亮 李存牢 安志平 吴长顺 张太升 靳雨顺 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 20,865 人,需承担费用的离退休职工为 9,909 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 生产人员 专业技术人员 管理人员 销售人员 财务人员 2、教育程度情况 教育类别 专科以上学历 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况

内容: 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是 是 是 是 是

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内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，不断完 善公司治理结构，依法运作，规范管理，符合《上市公司治理准则》的要求。主要体现在以下方面: (1)关于股东与股东大会:公司根据股东大会议事规则,加强规范股东大会的召集、召开和议事程 序，能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位。 （2）关于控股股东和上市公司的关系：公司具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东通过 股东大会依法行使出资人权利，不干涉公司生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机 构和业务方面完全分开，保持独立。 （3）关于董事与董事会：公司董事会组成人员 9 人，其中独立董事 3 人，董事会人数和人员构成 符合法律、法规的要求。董事会本着股东利益最大化的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格按 照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行。 （4）关于监事和监事会：公司监事会组成人员 5 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的 要求；公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司关联交易、财务状况以 及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （5）关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等利益相关者的 合法权益，相互间沟通良好，积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。 （6）关于信息披露：公司董事会秘书及董事会办公室负责投资者关系管理和信息披露工作，接待 股东来访和咨询；按照法律、法规和《公司章程》以及《信息披露制度》规定，真实、准确、完整、 及时地披露有关信息；做好信息披露保密工作，未发生泄密现象，确保所有股东在同一时间平等获得 信息。报告期内，根据《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 重新修订了《公司信息披露事务管理制度》，进一步规范和加强公司信息披露工作的管理，保护公司、 股东、债权人和其他利益相关人员的合法权益，规范公司信息披露行为。 （7）关于公司治理专项活动：根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的 通知》精神，2007 年 6 月 27 日，公司 2007 年第五次临时董事会会议审议并通过了《公司治理专项活 动自查报告和整改计划》的议案。2007 年 9 月 13 日-15 日，中国证监会河南监管局对公司的治理情况 进行了现场检查，并下发了《关于对安阳钢铁公司治理情况的综合评价和整改意见》，对公司的规范 运作情况、公司独立性情况和公司透明度情况等方面进行了综合评价，并就检查中发现的问题提出了 整改要求。上海证券交易所于 2007 年 11 月 1 日向公司下发了《关于安阳钢铁股份有限公司治理状况 评价意见》，从公司透明度、股东大会、董事会规范运作情况、内部控制制度建设和信息披露制度及 公司治理特色等方面对公司进行了评价，对公司改善治理状况提出了监管意见。按照《公司治理专项 活动自查报告和整改计划》中公司治理整改计划和中国证监会河南监管局现场检查提出的整改要求以 及上海证券交易所对公司改善治理状况提出的监管意见，公司围绕董事会专门委员会的具体运作和作 用的进一步发挥问题；加强对董事、监事及其他高管人员的相关法律法规、规章制度的培训问题；进 一步加强信息披露与投资者沟通的问题；为独立董事提供更全面深入了解公司经营管理情况的信息渠 道和工作方法问题；内部控制制度需要进一步改善和提高，公司管理水平有待进一步提高问题；在独 立性方面还存在与控股股东及关联方关联交易数额较大的问题等六个方面的问题进行了认真整改，并 及时在信息披露指定报纸和上证所网站公告。公司治理整改报告详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn (8) 独立董事按照法律法规和公司章程的规定，积极参与公司对关联交易和其他重大事项的审议 并发表独立意见以维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益不受损害。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 谭恩河 昝廷全 李洪海 本年应参加董事会次数 11 11 11 亲自出席（次） 11 11 11 委托出席（次） 0 0 0 缺席（次） 0 0 0 备注

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内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 报告期内，独立董事对所议事项进行了独立客观的判断，对董事会的所议事项发表了明确的意见 和建议；积极参与了公司日常重大事务的决策，对公司董事会的有效决策起到了积极作用，切实维护 了公司和股东的利益。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司业务独立，由于主要经营性资产已全部投入到公司，公司虽然与安阳钢铁集团 有限责任公司（简称安钢集团，下同）属同一行业，但两者产品品种、产品种类有差别，基本上不存 在同业竞争问题。对于不可避免的关联交易，严格按《公司章程》规定的决策权限和程序执行；严格 按股东大会中关联股东表决回避制度执行。公司向安钢集团发行股份购买资产，已经中国证监会核准 （证监许可（2008）42 号），实施后，将大限度地减少与安钢集团的关联交易，增强公司的经营规模 和盈利能力。（《安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》详见上海证券交易所 网站：http://www.sse.com.cn） 2、人员方面：公司经理和副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取 报酬，高级管理人员与控股股东无违规交叉任职现象。董事、监事兼职人员职责明确，能够保证有足 够的时间和精力承担公司工作。公司员工与控股股东能够分开。 3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的物资采购和产品 销售系统。公司和安钢集团分别拥有各自的工业产权、非专利技术等资产。公司向安钢集团发行股份 购买资产（同 1），其中包含公司租用的安钢集团所拥有的土地使用权，实施后，将更加提高公司资 产的完整性和独立性。 4、机构方面：公司有独立的董事会、监事会、经理层及相应的管理机构。安钢集团与本公司的关 系基本上符合有关规定。安钢集团能够按法定程序行使股东权利，不直接干预公司的生产经营决策。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，建立了公司独立的财务核算体系和财务管理 制度，并按照相关的会计科目设置了财务账目；公司独立纳税，开立了独立的银行账户。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司已建立了董事、监事和高级管理人员业绩评价考核标准与激励约束机制，并实现了良好运作。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，公司对经营管理活动中的规章制度进行 了修订完善，完成了《安阳钢铁股份有限公司管理制度》汇编工作，该管理制度分为基本管理、财务 管理、销售管理、物资采购管理、生产计划管理、投资管理和固定资产管理等 17 个专业项、161 个管 理制度。如：生产经营方面制定了生产系统均衡运行、大宗原燃材料消耗指标等管理制度；物资采购 方面制定了物资采购招标、物资结算、内部市场合格供方、经销商、物资进出厂等管理制度；销售方 面制定了销售管理、产品市场信息、销售合同、产品订发货、售后服务等管理制度；财务方面制定了 财务会计、货币资金、成本费用、全面预算、财产清查、资产减值等管理制度。 为保障公司内部控制各项管理制度能够切实贯彻落实，公司制订了《内部控制制度检查监督管理 办法》，包括原则、内容及时间、程序及方法、责任与考核。 报告期内，公司认真贯彻落实内部控制各项管理制度。生产经营控制：公司“三步走”规划项目 相继投产，系统平衡屡被打破，公司加强统筹协调，优化资源配置，强化按订单组织生产，主要产品 产量再创新高。物资供应控制：把确保当期物资供应和打造长远物资战略作为重点，拓宽采购渠道， 培育新的战略合作伙伴，巩固原燃材料供应基地，提高资源保障能力。产品销售控制：坚持以市场引 导生产，以生产促进销售，加强供产销运协调，灵活调整营销政策，实现产销平衡。财务成本控制： 优化全面预算指标，强化招投标程序，努力降低生产经营和物资采购成本。

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内容: 根据《内部控制制度检查监督管理办法》实施监督和考核，各专业管理按照内部控制制度的规定 有序运行，生产指标、经营业绩、工作成绩同月奖金挂钩，保证了公司生产经营目标的实现。

内容: (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、 公司于 2007 年 6 月 15 日召开 2007 年年度股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 6 月 16 日的 《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 4 月 16 日召开 2007 年第一次临时股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 4 月 17 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 9 月 12 日召开 2007 年第二次临时股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 9 月 13 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内,面对宏观调控趋紧、原燃材料和钢材价格高位盘整，经营难度加大的不利局面，突出抓 好生产顺行、指标改善、产品研发，实施精品战略，确保供销顺畅等主要工作，使公司经营活力不断 释放，创效能力不断增强。主要包括以下工作： (1)生产组织高速高效，指标特色优势显现。随着公司“三步走”发展规划第三步规划项目的相继 竣工投产，生产系统平衡屡被打破，生产组织难度加大。面对新的形势和情况，公司加强统筹协调， 优化资源配置，进一步强化按订单组织生产，努力打造"指标最优"特色，生产组织高速高效，运行质 量稳步提高。一是坚持“增铁带动”，促活生产全局；二是坚持“有保有压”，优化资源配置，强化 按定单组织生产，实现效益最大化；三是坚持开展系统攻关，打造“指标最优”特色。 (2)产销研一体化纵深推进，品种结构优化成绩斐然。报告期内 ，公司依托大型装备优势，强力 推进产销研一体化，调整和优化品种结构，加快精品安钢的建设步伐。一是适应市场竞争，整合生产、 销售、科研资源，发挥协同作战优势，产销研一体化运作更加顺畅。二是产品研发提速，形成了具有 安钢特色的主导产品和精品生产线。三是与品种研发相适应，加强质量管理，完善管理制度，及时更 新检测标准，确保了质量体系的有效运行。 (3)大供销格局初步构建，供销运保障力持续提升。报告期内，面对上游原燃材料价格大幅上涨、 资源竞争更加激烈的严峻形势，公司加快实施资源战略和营销战略，努力构建长期稳定的供销格局， 增强物流保障能力，确保生产经营高效运行。在物资供应上，公司把确保当期资源供应和打造长远资 源战略作为重点，拓宽采购渠道，培育新的战略合作伙伴，巩固原燃料供应基地，提高资源保证能力， 使公司长期协议铁矿石供应量达到 38.85%，长期协议煤炭供应量达到 80.68%；在产品销售上，公司根 据不同时期市场的变化情况，灵活调整营销政策，增强了营销工作的主动性、预见性和计划性。坚持 以市场引导生产，以生产促进销售，加强供产销运协调，实现产销平衡。同时，公司加大与铁路运输 部门的联系和协调，加大请车力度，统一资源调配，更新基础设施，运输保障能力不断提升。 (4)技术创新投入力度加大，创新成效显著。报告期内，公司进一步加大科研软硬件的投入力度， 完善各项科研设施，使科研投入达到销售收入的 5%以上。同时，科研成效显著，2007 年自主研发和合 作开发完成并通过省级成果鉴定的新产品和科研项目 12 项，获省级以上科技进步奖的 3 项，获市、厅

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内容: 级科技进步奖 8 项，公司 2007 年执行科技研发项目 158 项，申请国家专利 11 项，其中发明专利 4 项。 (5)循环经济渐成规模，节能减排成效突出。公司在加快结构调整的同时，把发展循环经济、实施 节能减排作为重中之重，取得了项目建设和节能减排的双突破。主要实施了干熄焦、烧结余热发电、 富余煤气发电和余热蒸汽发电等节能减排项目。 报告期内，公司铁、钢、材产量分别达到 560.83 万吨、781.70 万吨、656.66 万吨，同比分别增 长 105 万吨、186 万吨、116 万吨；实现营业收入 256.72 亿元，利润总额 11.45 亿元，净利润 10.85 亿元，同比分别增长 51.72%、53.53%、76.89%。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分 行 业 或 分 产 品

内容: 行业 黑色 金属 行业 产品 建材 板材 钢坯

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 营业 营业收入比 利润 上年增减(%) 率 （%）

内容: 营业成本比上 年增减(%)

内容: 营业利润率比 上年增减(%)

内容: 减少 1.00 个百分 点

内容: 减少 5.24 个百分 点 增加 2.79 个百分 点 减少 3.27 个百分 点

内容: （3）公司主要供应商、客户情况 2007 年，公司向前五名客户销售的收入总额为 365,772 万元，占主营业务收入的 14.25%。 2007 年，公司向前五名供应商采购金额为 848,319 万元，占全年采购总额的 39.16%。

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内容: 项目 应收票据 存货 固定资产 在建工程 应付账款 短期借款 长期借款 总资产

内容: 资产构成变动原因的说明： 1）应收票据变动说明：收取银行承兑汇票增加所致。 2）存货变动说明：一是原材料价格大幅上涨，使原材料、半成品、产成品成本升高；二是产能增 加，原材料、半成品储量增加。 3) 固定资产、在建工程增减变动说明：公司在建工程额度占总资产比例较上年有大幅下降，主要 原因是工程建设项目逐步完工，转入固定资产。 4）应付账款变动说明：本报告期应付工程款增加所致。 5）长、短期借款变动说明：公司“十一五”规划项目投资增加，增加银行贷款。 4、报告期内销售费用、管理费用、财务费用及所得税费用变化情况： 单位:元 币种:人民币 项目 销售费用 管理费用 财务费用 所得税费用 2007 年度 219,883,474.61 497,892,629.41 179,020,586.80 60,123,765.18 2006 年度 136,984,772.91 393,183,694.27 129,970,615.65 132,527,823.64 增减率（%） 60.52 26.63 37.74 -54.63

内容: 销售费用变动说明：由于公司出口产品销量增加，钢材运输费用增加所致。 管理费用变动说明：主要是工资和土地租赁费增加所致。 财务费用变动说明：主要是利息支出增加所致。 所得税费用变动说明：因技术改造国产设备投资留待以后年度抵免企业所得税形成递延所得税资 产所致。

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内容: 经营活动产生的现金流量净额变动说明：由于销售产品收取银行承兑汇票增加及新投产项目增加 原材料储备所致。 投资活动产生的现金流量净额变动说明：工程建设项目的投入较上年增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动说明： 公司发行企业债券及“十一五”规划项目贷款增加所致。 6、 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： 单位:元 单位名称 潍坊安鲁金属 材料有限公司 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 币种:人民币 净利润

内容: 经销钢材

内容: （二）对公司未来发展的展望 1、钢铁行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局 从长远发展来看，世界经济仍将保持平稳增长,同时,中国处于全面建设小康社会的重要战略机遇 期，经济增长速度仍将保持强劲势头,作为基础原材料的钢铁产品的需求量也将保持旺盛局面，市场仍 有较大的容量和空间，钢铁企业仍有良好的发展前景。 从钢铁行业来看，国内产能将进一步释放,产量保持快速增长,同时,钢铁上游产品铁矿石、煤等价 格将维持高位上涨趋势，成本压力很大，而国家出口税收政策的调整，也将限制和减少国内钢材的出 口量，加上国家实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，也将使国内投资比下降，国内钢材需求将进 一步受到限制，钢铁产品市场环境不容乐观。 2、公司面临的发展机遇和挑战 国际经济的长远发展、中国经济又好又快的发展、扩大内需、钢铁行业淘汰落后产能、国家中部 崛起政策的落实、公司“三步走”发展规划的实施以及公司技术装备的垂直提升和产品结构的优化， 都将是公司持续稳定发展的良好机遇。但同时，国内宏观调控政策趋紧、世界经济不确定性因素增加、 钢铁产能过快增长、出口政策的调整以及原燃材料价格高位攀升、成本压力越来越大等因素，都将给 公司提出新的挑战。 3、公司发展战略 “十一五”期间，公司将坚持“工艺先进、结构合理、环境优美、持续发展”的方针，通过“三

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内容: 步走"”发展战略，大力发展循环经济，实现工艺装备和产品结构升级换代，形成行业的较强的核心竞 争力，建设资源节约型和环境友好型企业。 “十一五”期间，公司将坚持"总体跟进、重点突破、自主创新、开发精品"的方针，加大技术创 新力度，完善产学研合作机制，不断提高产品技术含量和质量，不断优化和改善品种结构，提高产品 竞争力。 “十一五”期间，公司将坚持“深化改革、转机建制、加强管理、提高效益”的方针，以改革为 动力，全面推进现代企业制度建设，建立和完善适应市场经济的管理制度和运行机制，增强企业综合 经济实力。 4、2008 年经营计划和措施 2008 年经营方针：以“好字优先”为原则，以加快发展为核心，以自主创新为先导，全面优化品 种结构，深入开展降本增效，系统提升指标体系，大力推进节能减排，着力实施创新管理，确保生产 经营“又好又快”的发展。 2008 年经营目标：铁 705 万吨、钢 960 万吨、材 860 万吨，实现销售收入 310 亿元，产销率 100%， 可比产品成本降低率 2%。 为实现经营目标，重点做好以下工作： ①抓紧完善 1000 万吨钢配套项目,加快推进千万吨级精品板材基地建设。主要包括:与 1000 万吨 钢相配套的铁前项目，与产能提高相配套的钢后项目，与产品研发、质量改进相配套的项目，与管理 提升相配套的项目，原料基地建设、冷轧项目建设和节能减排项目建设等。 ②全面提升生产运行质量，确保生产稳定、均衡、高效。要全力做好增铁保钢、节铁增钢工作， 要建立和完善适应设备大型化要求的设备管理体系。 ③调整优化品种结构，打造产品差异化优势。要重点围绕公司现有的“三板一线”，分生产线、 分品种搞好规划，加快推进品种结构优化，提高品种创效、结构创效能力，同时，强化产、销、研、 运各流程的衔接，推进品种结构优化，并要围绕品种结构优化，提高服务质量，增强非价格竞争力。 ④立足 1000 万吨级规模，构建强有力供销产业链。要围绕 1000 万吨钢的目标，突出抓好供销和 物流工作。物资供应要努力与大型供货厂商建立战略合作伙伴关系，逐步健全层级分明的供应体系， 做到保质、保量、及时和低成本供应。营销工作针对钢材产量大幅增长的实际，继续加大力度，在细 分市场和客户的基础上，重点加强热轧卷板的市场开发，提高市场份额，保证产得出，销得快。同时， 强化物流管理，加大与铁路部门的沟通联系，消除物流瓶颈，优化物流布局。 ⑤多管齐下系统联动，全力以赴降低成本。要从物质供应、稳定生产、优化指标和节能减排等方 面入手，化解成本上升压力，拓展企业盈利空间。 5、资金需求及使用计划 按照公司“十一五”发展规划，2008 年度公司预计完成固定资产投资 25.73 亿元，其中新开工项 目 13 个，计划投资 16.10 亿元；结转项目 7 个，计划投资 9.63 亿元，公司将利用自有资金、银行贷 款、企业债券融资和发行股票等渠道予以解决。 6、在经营中存在的困难和影响，制约公司实现未来发展目标的风险因素及其解决方案 ①政策性风险：随着国内钢铁生产能力的持续增强，总量过剩、结构不合理的矛盾更加突出，国 家将进一步采取宏观调控措施，抑制总量，调整结构，公司的发展将受到制约。 ②行业风险：短期内国内钢材供大于求的局面不会改变，钢材价格波动较大，公司盈利将受价格 影响而产生波动。 ③经营风险：公司生产所需铁矿石、煤炭等原燃材料资源日益紧张，价格长期在高位运行，导致 生产成本增加，影响公司经营业绩。 ④环保风险：钢铁企业对环境污染较大，随着国家加强环境保护力度，公司环境保护投入将进一 步提高。 针对上述风险因素，公司采取的措施和对策是： ①严格按照《钢铁产业发展政策》的要求，发展符合产业政策的项目和产品，加快结构调整步伐， 加大产品开发力度，保持公司持续、稳定发展。 ②积极开发适应市场需要的产品和高附加值产品，坚持以销定产、以效定产，实现向规模定制的 转变，扩大市场占有率。 ③深入开展对标挖潜活动，努力降低原燃材料采购成本，优化各项经济技术指标，建立长期稳定

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内容: 的能源资源战略伙伴关系，实现低成本、高效益。 ④根据国家环境保护政策的要求，制定环境保护有效措施，大力发展循环经济，减少生产对环境 的污染，建设环境友好型企业，实现可持续发展。 (三)公司投资情况 报告期内公司投资额为 313,295.48 万元，比上年增加 62,347.35 万元，增加的比例为 24.84%。 1、募集资金使用情况 公司于 2002 年 8 月利用暂时闲置募集资金购买国债 1.8 亿元，转托管于西北证券后，未经公司任 何授权，西北证券非法将其进行了质押登记，公司获知后及时向公安机关报案，目前仍未结案。 2、承诺项目使用情况 据《招股说明书》的投资进度安排，截止 2003 年上半年，募集资金应全部投入该项目。由于该项 目用地距殷墟保护区较近，经公司积极与国家有关部门协调，100 吨级转炉---炉卷轧机项目的相关工 程于 2003 年 6 月 18 日开工建设。2004 年 8 月经国家文物局批准，该工程全面开工建设，致使投资进 度和《招股说明书》安排的进度出现差异。 该工程目前已全部竣工投产，实际投入金额 304,430 万元， 本报告期内产钢 153 万吨，热轧板材 123 万吨，实现利润已超过设计水平。 3、非募集资金项目情况 1)、热连轧工程 公司出资 1,545,672,382.16 元投资该项目，交付使用，项目投产后，年产材 350 万吨。 3 2)、2800M 高炉 公司出资 586,884,702.21 元投资该项目，交付使用，项目投产后，年产铁水 225 万吨。 2 3)、400M 烧结机 公司出资 267,267,175.82 元投资该项目，交付使用，项目投产后，年产烧结矿 410 万吨。 4)、烧结余热蒸汽发电 公司出资 51,073,843.00 元投资该项目，完成工程进度的 37.01%。 5)、信息化系统建设 公司出资 11,208,924.00 元投资该项目，完成工程进度的 16.48%。 6)、新建钢材库工程 公司出资 19,718,024.51 元投资该项目，完成工程进度的 77.50%。 7)、球团、块矿筛分系统 公司出资 26,503,905.84 元投资该项目，完成工程进度的 91.39%。 8)、其他 公司出资 482,563,198.41 元投资该项目，完成工程进度的 17.96%。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准则的通知》， 公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企 业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。调整事项如下： 1、 公司按照原企业会计准则的规定， 对所得税的会计处理采用应付税款法。 按照新企业会计准则， 公司改按其规定的资产负债表债务法进行所得税会计处理，于 2007 年 1 月 1 日对资产、负债的账面价 值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。公司 因坏账准备、短期投资跌价准备、技术改造国产设备投资、工资储备基金等事项形成递延所得税资产

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内容: 174,051,122.67 元，增加股东权益 174,051,122.67 元（增加法定盈余公积 17,405,112.27 元,增加未 分配利润 156,646,010.40 元）。其中： ①因计提的坏账准备、短期投资跌价准备所导致的相应资产账面价值和计税基础不同形成可抵扣 暂时性差异 278,708,631.22 元和递延所得税资产 69,677,157.80 元， 增加股东权益 69,677,157.80 元； ②因按批准的工效挂钩办法提取的工资超过实际发放工资所建立的工资储备基金形成可抵扣暂时 性差异 383,883,747.02 元和递延所得税资产 95,970,936.76 元，增加股东权益 95,970,936.76 元； ③因 2006 年度技术改造国产设备投资留待以后年度抵免企业所得税形成递延所得税资产 8,403,028.11 元，增加股东权益 8,403,028.11 元。 2、公司 2006 年 12 月 31 日按现行企业会计准则编制的合并报表中少数股东享有的权益为 5,206,143.47 元，应计入股东权益项下的少数股东权益 5,206,143.47 元，由此增加股东权益 5,206,143.47 元。 3、2006 年度合并净利润差异调节 本公司已经按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较 财务会计信息的编制和披露》（以下简称“第 7 号规范问答”）的有关规定编制了调整后的上年同期 利润表和 2007 年年初资产负债表，对上年同期利润表的追溯调整情况列示如下： 项 目 金 额

内容: 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 1、营业利润 2、少数股东损益 3、递延所得税资产

内容: 注1 注2 注3

内容: 2006 年度净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 2006 年度全面模拟新会计准则净利润 上列净利润差异调节说明：

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 4、2007 年初合并股东权益差异调节 本公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》 （财会〔2007〕14 号）的要求，对年初所有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额及其原 因列示如下： 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 编号 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益 （原会计准则）

内容: 2007 年报 披露数

内容: 2006 年报 原披露数

内容: 差异

内容: 原因 说明

内容: 所得税 少数股东权益 2007年1月1日股东权益 （新 会计准则）

内容: *1：2006 年报原披露的可抵扣暂时性差异按 33%的所得税率计算递延所得税资产，根据中华人民 共和国第十届全国人民代表大会第五次会议于 2007 年 3 月 16 日通过的《中华人民共和国企业所得税 法》规定，企业所得税的税率为 25%，自 2008 年 1 月 1 日起施行。因此将上述可抵扣暂时性差异中预 计转回年度在 2008 年或以后年度的金额，递延所得税资产按 25%的税率计算。 *2：2006 年 12 月 31 日，公司依据原企业会计准则的规定，按照重要性原则只编制了母公司财务 报表。但按照新企业会计准则要求，于 2007 年 1 月 1 日应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并 范围，本期公司将原未达到合并重要性水平要求的子公司潍坊安鲁金属材料有限公司纳入合并范围， 形成少数股东权益 5,206,143.47 元，列入 2007 年 1 月 1 日的股东权益。 (五)董事会日常工作情况 1、 董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 2 月 3 日召开第五届董事会第七次会议，决议公告刊登在 2007 年 2 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 （2）、公司于 2007 年 3 月 29 日召开 2007 年第一次临时董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 （3）、公司于 2007 年 4 月 16 日召开第五届董事会第八次会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 （4）、公司于 2007 年 5 月 18 日召开 2007 年第二次临时董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 （5）、公司于 2007 年 5 月 29 日召开 2007 年第三次临时董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 （6）、公司于 2007 年 6 月 12 日召开 2007 年第四次临时董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 （7）、公司于 2007 年 6 月 27 日召开 2007 年第五次临时董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

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内容: （8）、公司于 2007 年 8 月 24 日召开 2007 年第六次临时董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 （9）、公司于 2007 年 8 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2007 年半 年度报告及报告摘要》。 （10）、公司于 2007 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2007 年 第三季度报告》。 （11）、公司于 2007 年 11 月 20 日召开 2007 年第七次临时董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 11 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的要求，按照股东大会 的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 （1）2007 年 7 月 11 日，实施了公司 2006 年度股东大会通过的 2006 年利润分配方案。 （2） 根据 2007 年 9 月 12 日公司 2007 年第二次临时股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票 相关事宜的决议，报告期内，公司董事会完成了相关申报材料的制作和上报工作。2007 年 12 月 25 日， 中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会有条件通过了公司的向特定对象发行股票的申请。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 2007 年，公司董事会审计委员会认真履行职责，积极开展工作。审计委员会在审阅了公司按照新 的企业会计准则及其应用指南编制的财务报表， 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债 表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表、2007 年 度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注后，于 2008 年 1 月 13 日向立信会计师事务所有 限公司 2007 年度审计项目负责人发出沟通函，协商确定公司 2007 年度财务报告现场审计时间、预计 初步审计意见完成日期和最后审计报告完成时间。并在审计机构进场前和出具初步审计意见后分别提 出《关于 2007 年度财务报告审阅意见》。2008 年 2 月 25 日，公司董事会审计委员会召开会议，会议 审议并通过《公司 2007 年度财务报告》、《关于立信会计师事务所从事公司 2007 年度财务报告审计 工作总结报告》和《提请续聘立信会计师事务所为公司 2008 年财务报告审计机构》议案，并按规定要 求提请将上述部分议案提交公司董事会会议审议或 2007 年年度股东大会审议通过。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 2007 年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《公司薪酬与考核委员会实施细则》 的规定，认真履行职责，积极开展工作。对公司考核部门对公司董事和高管人员年度工作业绩考核情 况进行了检查和审核，对公司董事和高管人员年度收入情况进行了个人申报和确认，对公司《董事会 2007 年度工作报告》和《2007 年度经理工作报告》进行了审阅。认为公司董事和高管人员均认真履行 职责，勤勉工作，圆满完成了公司各项生产经营指标。 (六)利润分配或资本公积金转增预案 公司财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2007 年度实现合并财务报表净利润 1,085,321,749.02 元，其中归属于母公司的净利润 1,090,527,892.49 元，依据《公司章程》规定，按照母公司法人财务报表净利润的 10%提取法定盈余 公积金 109,085,454.93 元，加上年初未分配利润 2,177,507,182.68 元，减去公司 2006 年分配股利 201,823,538.90 元，年末可供投资者分配的利润累计为 2,957,126,081.34 元。公司拟以 2007 年末总 股本 2,018,235,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共派发现金 201,823,538.90 元，剩余净利润转入下年度。本年度不实行资本公积金转增股本。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、2007 年 2 月 3 日，召开公司第五届监事会第六次会议,审议通过了《公司 2007 年度生产经营 计划》、《公司 2007 年度财务计划》、《公司 2007 年度固定资产投资计划》、《公司核销安阳市乡 镇企业供销公司、汝州市金属材料总公司等坏账》、《公司报废部分固定资产》等议案。 2、2007 年 3 月 29 日，召开公司 2007 年第一次临时监事会会议, 审议通过了《公司发行企业债

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内容: 券》等议案。 3、2007 年 4 月 16 日，召开公司第五届监事会第七次会议, 审议通过了《公司 2006 年年度报告 及报告摘要》、《公司 2006 年度监事会工作报告》、《公司 2006 年度财务决算报告》、《公司 2006 年度利润分配预案》、《公司 2006 年度经理工作报告》、《公司 2006 年度董事会工作报告》、《公 司 2007 年日常关联交易事项》、《公司 2007 年第一季度季度报告》、《公司“十一五”结构调整规 划建设项目贷款提供设备抵押》、《公司执行新企业会计准则》、《公司调整国有土地使用权租赁价 格标准》等议案。 4、2007 年 5 月 18 日，召开公司 2007 年第二次临时监事会会议, 审议通过了《公司更换会计师 事务所》、《公司信息披露事务管理制度》等议案。 5、2007 年 5 月 29 日，召开公司 2007 年第三次临时监事会会议, 审议通过了《公司与郑州铁路 局合资组建“安阳安铁运输有限责任公司”》 等议案。 6、2007 年 8 月 24 日，召开公司 2007 年第四次临时监事会会议, 审议通过了《公司向安阳钢铁 集团有限责任公司非公开发行股票购买资产暨关联交易》、《公司发行股份购买资产暨关联交易书》、 《公司向安阳钢铁集团有限责任公司增发新股收购资产协议》、《同意控股股东安阳钢铁集团有限责 任公司免于发出收购要约》、《关于本次非公开发行股票完成后持续性关联交易项目及定价原则》、 《修改公司发行企业债券年利率》、《召开公司 2007 年第二次临时股东大会的通知》等议案。 7、2007 年 8 月 27 日，召开公司第五届监事会第八次会议, 审议通过了《公司 2007 年半年度报 告及报告摘要》等议案。 8、2007 年 10 月 24 日，召开公司第五届监事会第九次会议, 审议通过了《公司 2007 年第三季度 季度报告》等议案。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据国家有关法律、法规和《上市公司治理准则》等规范性文件，对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情 况及公司管理制度执行情况等进行了监督。列席了公司 2007 年度历次董事会,认为董事会的工作是认 真负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司的管理制度规范、科学。公司的内控体系较为完整， 能较好地防范公司的管理和财务风险。公司的董事、高级管理人员在执行职务时没有违犯国家法律、 法规以及《公司章程》，也未发现有损害公司利益和股东权益的情况发生。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了检查，认为公司 2007 年度财务结构合理，财务状 况良好。公司 2007 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所有限公 司为公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司股票于 2001 年 8 月发行上市共募集资金 166855 万元， 截止到 2007 年 12 月 31 日，募集资 金已累计使用 148,855 万元人民币，尚未使用的 18,000 万元人民币，经 2002 年 6 月 26 日公司董事会 通过决议，决定使用暂时闲置募集资金 1.8 亿元购买国债并于 2002 年 8 月份购买国债。2004 年 12 月 转托管于西北证券北京惠新西街营业部后，在未经公司任何授权的情况下，被该证券公司进行了非法 质押登记。公司获知后及时向公安机关报案，目前仍未结案。 (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易的规定和程序，交易过程公平，价格合理，未发 现损害公司利益的现象。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

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内容: (二)资产交易事项 1、 收购资产情况 为了大幅度减少公司与安钢集团的关联交易，有效避免同业竞争，更有利于公司的规范治理和维 护公司中小股东的利益，同时增强公司资产的完整性和独立性，逐步实现安钢集团钢铁类资产整体上 市，增强公司可持续发展能力，降低公司的综合经营成本，促进公司的规范发展。2007 年 6 月 12 日， 公司 2007 年第四次临时董事会通过了非公开发行股票相关议案，拟以非公开发行方式发行 3.75 亿股 股票，认购安钢集团持有的永通球墨铸铁管有限公司 78.14%的股权、建筑安装有限公司 100%的股权、 机械设备制造有限公司 100%的股权，安钢集团拥有的 450m3 炼铁高炉相关资产，股份公司租用的和上 述三家公司及 450m3 炼铁高炉使用的安钢集团所拥有的土地使用权。2007 年 8 月 5 日，河南省国资委 以豫国资产权 （2007） 号文同意公司的非公开发行股票认购资产方案。 41 2007 年 9 月 12 日， 公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。公司非公开发行股票方案于 2007 年 12 月 25 日经中国证监会并购重组审核委员会审核，并获得有条件通过。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币

内容: 关联方 安阳钢铁集团有限责任公司 安钢集团永通球墨铸铁管有限 责任公司 安钢集团永通球墨铸铁管有限 责任公司 安钢集团舞阳矿业有限责任公 司 安钢集团冶金炉料有限公司 安钢集团建筑安装工程有限责 任公司 安钢集团汽车运输有限责任公 司 关联交易 内容 渣钢 生铁 球团矿 铁矿石 白灰 建筑、安装 运输 关联交易定价 原则 市场价格 市场价格 市场价格 市场价格 市场价格 市场价格 市场价格 关联交易金额 100,715,953 2,561,021,037 279,578,572 214,051,365 106,854,432 134,068,180 138,852,342 占同类交易金 额的比例(%) 0.43 10.90 1.19 0.91 0.45 0.57 0.59 关联交易结算 方式 现金、汇票 现金、汇票 现金、汇票 现金、汇票 现金、汇票 现金、汇票 现金、汇票

内容: （2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币

内容: 关联方 安阳钢铁集团有限责任公司 安钢集团国际贸易有限公司 关联交易 内容 水渣、钢渣 钢材 关联交易定价 原则 市场价格 市场价格 关联交易金额 68,829,730 1,132,153,787 占同类交易金 额的比例(%) 0.27 4.41 关联交易结算 方式 现金、汇票 现金、汇票

内容: (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 1、土地租赁费 公司于 2006 年 7 月 6 日与安钢集团签订了《国有土地使用权租赁协议》，根据协议规定，公司租 赁国有土地使用权面积为 3,761,057.94 平方米、租金为每年 11.72 元/平方米、租赁年限为 10 年，自 2006 年 7 月 1 日起算。2007 年 4 月 6 日，公司与安钢集团签订了《国有土地使用权租赁补充协议》，

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内容: 根据补充协议规定，国有土地使用权年租金由 11.72 元/平方米变更为 25.70 元/平方米，生效日期为 2007 年 1 月 1 日。公司本期向安钢集团支付国有土地使用权租金 96,659,189.04 元。 2、450m3 高炉租赁费： 公司与安钢集团签订《高炉租赁协议》，公司租用安钢集团 450M3 高炉一座，年租金 1,500 万元。 公司本期向安钢集团支付资产租赁费 1500 万元。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；2、在满足上述条件后的二十 四个月内，如通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占安阳钢铁股份总数的比 例不得超过百分之五。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到安阳钢铁股份总数百分 之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告；3、将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。 除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份；4、如有违反承诺的卖出交易，将卖 出资金划入上市公司账户归安阳钢铁全体股东所有；5、如不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东 因此而遭受的损失。 在报告期内，集团公司没有违反以上任何一项承诺 发行时所作承诺及履行情况： 安阳钢铁集团有限责任公司在本公司股票上市时已作出以下承诺： 1、本公司作为股份公司控 股股东，不会就 1993、1994 年度利润分配问题向股份公司或有关部门提出任何有利于本公司的要求或 请求；2、如果股份公司内部职工股股东或任何其他第三方就 1993、1994 年度利润分配向股份公司或 有关部门提出要求或请求，该要求或请求所引致的风险及损失全部由本公司承担。 ②集团公司承 诺并保证：集团公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或 拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活 动；集团公司不利用其控股地位从事有损于股份公司利益的行为。 在报告期内，集团公司没有违反以上任何一项承诺 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司的境 内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共 100 万元，截止上一报告期末，该会计师事务所已为 本公司提供了 13 年审计服务。公司现聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付 其年度审计工作的酬金共 100 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 1 年审计服 务。 根据公开、公平、公正招标，公司 2007 年 5 月 18 日召开的第二次临时董事会通过《更换会计师 事务所》的决议，并提交 2007 年 6 月 15 日召开的公司 2006 年度股东大会审议通过，同意聘请立信会 计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务会计报告审计机构，年度酬金 100 万元人民币，同时，亚太 （集团）会计师事务所有限责任公司不再担任公司财务会计报告审计机构。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

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内容: (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。 (十四)信息披露索引 事项 安阳钢铁董事会决议公告 刊载的报刊名称及版面 《中国证券报》 C004 版 《上 海证券报》D6 版《证券日 报》B3 版 《中国证券报》 C004 版 《上 海证券报》D6 版《证券日 报》B3 版 《中国证券报》A20 版《上 海证券报》D8 版《证券日 报》B4 版 《中国证券报》A20 版《上 海证券报》D8 版《证券日 报》B4 版 《中国证券报》A20 版《上 海证券报》D8 版《证券日 报》B4 版 《中国证券报》 C040 版 《上 海证券报》D49 版《证券日 报》A2 版 《中国证券报》 C036 版 《上 海证券报》D16 版《证券日 报》E3 版 《中国证券报》 C038 版 《上 海证券报》D15 版《证券日 报》C4 《中国证券报》 C038 版 《上 海证券报》D16 版《证券日 报》C4 《中国证券报》 C004 版 《上 海证券报》A9 版《证券日 报》A4 版 《中国证券报》 C004 版 《上 海证券报》A9 版《证券日 报》A4 版 《中国证券报》 C004 版 《上 海证券报》A9 版《证券日 报》A4 版 《中国证券报》 C012 版 《上 海证券报》D17 版《证券日 报》A4 版 《中国证券报》 C012 版 《上 海证券报》D9 版《证券日 报》B4 版

内容: 刊载的互联网网站及检索 路径 http://www.sse.com.cn

内容: 安阳钢铁监事会决议公告 安阳钢铁关于召开 2007 年第一 次临时股东大会的通知 安阳钢铁监事会临时会议决议 公告 安阳钢铁董事会临时会议决议 公告 安阳钢铁关于股价异常波动的 公告 安阳钢铁20007 年第一次临时股 东大会决议公告 安阳钢铁监事会决议公告

内容: 安阳钢铁董事会会议决议公告 安阳钢铁董事会临时会议决议 公告 安出钢铁监事会临时临时决议 公告 安阳钢铁有限售条件的流通股 上市流通的公告 安阳钢铁重大事项停牌公告 安阳钢铁关于召开 2006 年年度 股东大会的通知

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 安阳钢铁监事会临时会议决议 公告 安阳钢铁董事会临时会议决议 公告 安阳钢铁董事会临时会议决议 公告 安阳钢铁 2006 年年度股东大会 决议公告 安阳钢铁董事会临时会议决议 及公司治理专项活动自查报告 和整改计划的公告 安阳钢铁年年度利润分配实施 公告 安阳钢铁公告 安阳钢铁关于 2007 年第二次临 时股东大会的通知 安阳钢铁董事会临时会议决议 公告 安阳钢铁监事会临时会议决议 公告 安阳钢铁关于召开第二次临时 股东大会的提示性公告 安阳钢铁第二次临时股东大会 决议公告 安阳钢铁公司治理整改报告 安阳钢铁董事会临时会议决议 公告 安阳钢铁董事会公告

内容: 安阳钢铁董事会公告

内容: 《中国证券报》 C009 版 《上 海证券报》D11 版《证券日 报》A4 版 《中国证券报》 C009 版 《上 海证券报》D11 版《证券日 报》A4 版 《中国证券报》 C004 版 《上 海证券报》D11 版《证券日 报》B3 版 《中国证券报》 C012 版 《上 海证券报》25 版《证券日 报》B3 版 《中国证券报》 C013 版 《上 海证券报》D19 版《证券日 报》C2 版 《中国证券报》 C013 版 《上 海证券报》D19 版《证券日 报》C2 版 《中国证券报》 D032 版 《上 海证券报》D8 版《证券日 报》B4 版 《中国证券报》 C144 版 《上 海证券报》106 版《证券日 报》D2 版 《中国证券报》 C144 版 《上 海证券报》106 版《证券日 报》D3 版 《中国证券报》 C144 版 《上 海证券报》106 版《证券日 报》D4 版 《中国证券报》 D004 版 《上 海证券报》106 版《证券日 报》A4 版 《中国证券报》 D008 版 《上 海证券报》D9 版《证券日 报》C1 版 《中国证券报》 D004 版 《上 海证券报》D16 版《证券日 报》C4 版 《中国证券报》 D004 版 《上 海证券报》D16 版《证券日 报》C4 版 《中国证券报》 D012 版 《上 海证券报》D30 版《证券日 报》C4 版 《中国证券报》 D009 版 《上 海证券报》D17 版《证券日 报》A4 版

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师刘云、郑晓东审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 (一)审计报告

内容: 审计报告

内容: 信会师报字（2008）第 10306 号

内容: 安阳钢铁股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安阳钢铁股份有限公司（以下简称贵公司）按照新的企业会计准则及其应用指 南编制的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和 合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、2007 年度的所有者权益（股东权益）变动表 和合并所有者权益（股东权益）变动表以及财务报表附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

内容: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。

内容: 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照新的企业会计准则及其应用指南规定编制，在所有重大方面 公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果、股东权益变动和现金流 量。

内容: 立信会计师事务所有限公司

内容: 中国注册会计师：刘云

内容: 中国注册会计师： 郑晓东

内容: 中国à上海

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 安阳钢铁股份有限公司 项目

内容: 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 五(十二) 2,066,000,000.00 29 1,966,000,000.00 五(七) 五(一) 2,623,827,739.34 1,461,897,530.59

内容: 单位: 元 币种:人民币 期末余额 年初余额

内容: 附注

内容: 五(二) 五(三) 五(四)

内容: 五(五) 五(六)

内容: 五(八) 五(九) 五(十)

内容: 五(十一)

内容: 五(十三) 五(十四) 五(十五)

内容: 五(十六) 五(十七) 五(十八) 五(十九)

内容: 五(二十)

内容: 主管会计工作负责人:张宪胜

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 安阳钢铁股份有限公司 项目

内容: 单位: 元 币种:人民币 期末余额 年初余额

内容: 六(一)

内容: 六(二)

内容: 六(三)

内容: 主管会计工作负责人:张宪胜

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 编制单位: 安阳钢铁股份有限公司 项目

内容: 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 单位: 元 币种:人民币 附注

内容: 五(二十七)

内容: 本期金额

内容: 上期金额

内容: 五(二十八)

内容: 五(二十九) 五(三十)

内容: 五(三十一) 五(三十二)

内容: 五(三十三)

内容: 主管会计工作负责人:张宪胜

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位: 安阳钢铁股份有限公司 项目

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列）

内容: 单位: 元 币种:人民币 附注

内容: 六(四) 六(四)

内容: 主管会计工作负责人:张宪胜

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位: 安阳钢铁股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 35

内容: 单位:元 币种:人民币 附注 本期金额 上期金额

内容: 五(三十四)1

内容: 五(三十四)2

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 五(三十四)4

内容: 五(三十四)5

内容: 主管会计工作负责人:张宪胜

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 安阳钢铁股份有限公司 项目

内容: 主管会计工作负责人:张宪胜

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 安阳钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减 ： 库 存 股 一 般 风 险 准 备

内容: 盈余公积

内容: 未分配利润

内容: 其 他

内容: 少数股东权益

内容: 所有者权益合计

内容: 一、上年 年 末 余 2,018,235,389.00 额 加：会计 政 策 变 更 前 期 差 错更正 二、本年 年 初 余 2,018,235,389.00 额 三、本年 增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以 “ － ” 号填列） （一）净 利润 （二）直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损失 1．可供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净额 2．权益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响

内容: ３８

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 3．与计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4．其他 上 述 （一）和 （二）小 计 （三）所 有 者 投 入 和 减 少资本 1．所有 者 投 入 资本 2．股份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1．提取 盈 余 公 积 2．提取 一 般 风 险准备 3．对所 有者（或 股东）的 分配 4．其他 （五）所 有 者 权 益 内 部 结转 1．资本 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本） 2．盈余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本） 3．盈余 公 积 弥 补亏损 4．其他

内容: ３９

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 四、本期 期 末 余 额

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 其 少数股东权益 他

内容: 一、上年年 末余额 加：会计政 策变更 前期差错 更正 二、本年年 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 “－”号 填列） （一）净利 润 （二）直接 计入所有 者权益的 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 计 （三）所有 者投入和

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利润 分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分配 4．其他 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期期 末余额

内容: 主管会计工作负责人:张宪胜

内容: ４１

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 安阳钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 本期金额 项目 实收资本(或股本) 一、上 年年末 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） （一） 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1． 可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2． 权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3． 与计 入所有 者权益 资本公积 减： 库存 股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 项目相 关的所 得税影 响 4． 其他 上述 （一） 和 （二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1． 所有 者投入 资本 2． 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3． 其他 （四） 利润分 配 1． 提取 盈余公 积 2． 对所 有者 （或股 东）的 分配 3． 其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1． 资本 公积转 增资本 （或股 本） 2． 盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3． 盈余 公积弥 补亏损 4． 其他 四、本 期期末 2,018,235,389.00 余额

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上年同期金额 项目 一、上 年年末 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） （一） 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1． 可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2． 权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3． 与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 实收资本(或股本) 资本公积 减： 库存 股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

内容: ４４

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 4． 其他 上述 （一） 和 （二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1． 所有 者投入 资本 2． 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3． 其他 （四） 利润分 配 1． 提取 盈余公 积 2． 对所 有者 （或股 东）的 分配 3． 其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1． 资本 公积转 增资本 （或股 本） 2． 盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3． 盈余 公积弥 补亏损 4． 其他 四、本 期期末 2,018,235,389.00 余额 147,551.56 147,551.56 613,465,117.27 147,551.56 613,612,668.83

内容: 主管会计工作负责人:张宪胜

内容: ４５

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (三)财务报表附注

内容: 一、公司基本情况 安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)系根据河南省经济体制改革委员会豫体改字【1993】 13 号文批复，依照《股份有限公司规范意见》，由安阳钢铁公司经过改制，采取定向募集方式于 1993 年 11 月 15 日设立的内部职工持股的股份制企业，股本总额 109,549 万股，其中国家股 89,549 万股， 占总股本的 81.74%，内部职工股 20,000 万股，占总股本的 18.26%。2001 年经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2001]46 号文核准，公司于 2001 年 8 月 1 日在上海证券交易所采用上网定价发行方式， 向社会公众发行人民币普通股股票 25,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元。同时，根据国务院发布 的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函[2001]73 号文，同意公司发行新 股时实施部分国有股减持，在此次发行时一并出售，此次减持国有股为 2,500 万股。通过本次股票发 行并实施国有股减持后， 公司股本总额为 134,549 万股， 其中： 国家股 87,049 万股， 占总股本的 64.70%； 内部职工股 20,000 万股，占总股本的 14.86%；社会公众股 27,500 万股，占总股本的 20.44%。 2004 年 6 月, 根据 2003 年度股东大会决议， 公司以 2003 年 12 月 31 日股本 134,549 万股为基数， 用资本公积金按股本每 10 股转增 5 股的比例向全体股东转增股本 67,275 万股，转增后总股本为 201,824 万股，其中国家股 130,574 万股，占总股本的比例为 64.70%。2004 年 8 月 2 日内部职工股上 市流通，流通股增加至 71,250 万股，占总股本的比例为 35.30%。 2006 年 5 月 15 日，公司股权分置改革相关股东会议通过：公司非流通股股东为获得所持股份的 上市流通权， 以流通股股份总额 712,500,000 股为基数， 按照 10:3.4 的比例向流通股股东送股的方案。 该方案实施后，公司尚未流通的股份变为有限售流通条件的股份，股份总额为 1,063,485,389 股，无 限售条件的流通股股份总额增加为 954,750,000 股，股东持股数额及比例变化不影响公司股本总额。 2007 年 5 月 25 日，公司有限售条件的国家股 53,174,269 股上市流通，股本结构发生变化，其中 有限售条件的国家股 1,010,311,120 股，占总股本的比例为 50.06%，上市流通股 1,007,924,269 股， 占总股本的比例为 49.94%。 2007 年 6 月 12 日，公司 2007 年第四次临时董事会会议审议并通过《安阳钢铁股份有限公司关于 向特定对象发行股票的议案》, 公司全部采取向特定对象－公司控股股东安钢集团发行数量不超过 37,725 万股(含 37,725 万股)，在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定 最终发行数量。发行的认购方式为资产认购。安钢集团用以认购本次新股的资产为：安钢集团持有的 安钢集团永通球墨铸铁管有限公司 78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司 100%的股权、 安钢集团机械设备制造有限责任公司 100%的股权、公司及上述三家公司向安钢集团租用的土地使用权 和安钢集团下属的一座 450 M 炼铁高炉。上述用于认购本次发行新股的资产预估值约 31.5 亿元，最终 作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。本次发行股 票发行价格为董事会决议公告日前 20 个交易日股票均价的 100%，即每股 8.35 元。

内容: ４６

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2007 年 12 月 25 日，经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，本公司向特定对象发 行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件通过。 2008 年 1 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准安阳钢铁股份有限公司向安阳钢 铁集团有限责任公司发行新股购买资产的批复》（证监许可〔2008〕42 号），核准公司向安阳钢铁集 团有限责任公司发行 37,544.91 万股人民币普通股股票购买相关资产。 同日，公司收到中国证监会《关于核准豁免安阳钢铁集团有限责任公司要约收购安阳钢铁股份有 限公司股份义务的批复》（证监许可 （2008）43 号），同意豁免安阳钢铁集团有限责任公司履行要 约收购义务。 经国家发展和改革委员会发改财金[2007]2313 号文批准，公司于 2007 年 9 月 21 日公开发行安阳 钢铁股份有限公司企业债券，发行总额人民币 8 亿元，债券期限为 10 年，采用固定利率形式，票面年 利率为 5.45%。 公司属于特大型钢铁企业，经营范围：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、无缝钢管、 薄中板、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）、高速线材的销售；冶金技术开发、 协作、咨询，实业投资（国家专项规定的除外）。轧钢，炼钢，炼铁，烧结矿石球团。经营本企业自 产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及技术除外；医用氧（氧、液氧）生产、销售。氧气、液氧、液氮、氩气、液氩、 氢气、焦炉净煤气、轻苯、焦油、工业萘、蒽油、酚油、洗油、硫磺、粗酚、煤焦沥青的生产（按许 可证发证机关核定的有效期开展经营活动）。 主要产品有：建材、型材、板材等 公司企业法人营业执照注册号：4100001002945 注册资本：贰拾亿壹仟捌佰贰拾叁万伍仟肆佰元整 注册地址：安阳市殷都区梅元庄 法定代表人姓名：王子亮

内容: 二、主要会计政策、会计估计和前期差错 （一）遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经 营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

内容: （二）财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他 各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

内容: ４７

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 资产负债表年初数和可比期间的利润表，系按照 证监发[2006]136 号文和证监会计字[2007]10 号 文的规定，对《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则 解释第 1 号》（财会〔2007〕14 号）规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编 制的。 （三）会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 （四）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （五）计量属性在本年度发生变化的报表项目及其本年度采用的计量属性 公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可 靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。本期报表项目的计量属 性未发生变化。 （六）现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为 已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （七）外币业务核算方法 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外 币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折 算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产 成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。 （八）金融资产和金融负债的核算方法 1、金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供 出售金融资产；其他金融负债等。 2、金融资产和金融负债的确认和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作 为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资

内容: ４８

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认 金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认 利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上 有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向 购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和 相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入 资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入 所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终 止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将 金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资 产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和 未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值；

内容: ４９

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内容: （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。 5、金融资产的减值准备 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期 这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成 的累计损失一并转出，确认减值损失。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 （九）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用 损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初 始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在 确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 单项金额重大是指：应收款项余额占资产总额余额 0.2％以上的款项。 对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类 似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值 测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按 账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比 例： 应收款项账龄 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3－5 年 5 年以上

内容: ５０

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内容: （十）存货核算方法 1、存货的分类 存货分类为：原材料、辅助材料、备品备件、燃料、包装物和低值易耗品、在产品及自制半成品、 产成品、库存商品、在途物资、委托加工物资等。 2、存货的计价方法 存货计价：材料采用计划成本核算，实际成本与计划成本的差额计入材料成本差异，月末按分类 材料成本差异率计算发出材料应分摊的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；产成品采用实 际成本核算，按月一次加权平均结转销售成本；低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。 3、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 4、存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货 的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货， 在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销 售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可 变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可 变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计 提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难 以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备 金额内转回，转回的金额计入当期损益。 （十一）投资性房地产的种类和计量模式 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用 权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产 采用与同类固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值 迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 （十二）固定资产的计价和折旧方法 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。 固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

内容: ５１

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内容: 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产的分类 固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备等。 3、固定资产的初始计量 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归 属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产以购买价款 的现值为基础确定。 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并 将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换 入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价 值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为 换入固定资产的成本，不确认损益。 固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非 同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为 入账价值。 4、固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定 折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期 间内，采用年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资 产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租 赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期 与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。 各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

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内容: 固定资产类别 房屋、建筑物 机器设备 运输设备

内容: （十三）在建工程核算方法 1、在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价 值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用 状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固 定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不 调整原已计提的折旧额。 （十四）无形资产核算方法 1、无形资产的计价方法 一般按取得时的实际成本入账； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生 的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的 成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并 将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资 产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换 入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价 值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为 换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非 同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 2、无形资产使用寿命及摊销 （1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 （2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据： 每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 （3）无形资产的摊销：

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内容: 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资 产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 3、研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准： 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自 身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售 该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （十五）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限 长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期 限平均摊销。 （十六）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值 1、长期股权投资 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是 根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确 定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面 价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产 对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可 能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减 值测试。 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净 额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认 为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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内容: 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余 使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再 转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单 项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 （十七）资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据 资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值 两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但 对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值， 然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比 例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。资产组一经认定，通常不进行调整， 有确凿证据表明资产组确要调整的除外。 （十八）长期股权投资的核算 1、初始计量 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始 投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲 减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、 法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并 成本作为长期股权投资的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股 利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非 货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿 证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价 值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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内容: 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需 要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的 财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则 视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 3、后续计量及收益确认 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得 的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期 股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过 上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入 当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理， 减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投 资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益 的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权 投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 （十九）借款费用资本化 1、借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者 可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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内容: 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转 移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、 且中断时间连续超过 3 个月的， 借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费 用停止资本化。 2、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期 间不包括在内。 3、借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取 得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售 状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计 算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整 每期利息金额。 （二十）收入确认原则 1、销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续 管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能 流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 2、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提 供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公 允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务 收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计 期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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内容: 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1） 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的， 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认 提供劳务收入。 3、让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡 资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （二十一）确认递延所得税资产的依据 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产 生的递延所得税资产。 （二十二）合并报表合并范围发生变更的理由 2006 年 12 月 31 日，公司依据原企业会计准则及财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定 的规定，按照重要性原则只编制了母公司财务报表。但按照新企业会计准则要求，于 2007 年 1 月 1 日 应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围，本期公司将原未达到合并重要性水平要求的子公 司潍坊安鲁金属材料有限公司纳入合并范围。 （二十三）本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响 1、 根据财政部财会[2006]3 号 《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准则的通知》 ， 公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企 业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容和《企业会计准则解释第 1 号》（财会〔2007〕14 号），对 财务报表项目进行了追溯调整。调整事项如下： （1）公司按照原企业会计准则的规定，对所得税的会计处理采用应付税款法。按照新企业会计准 则，公司改按其规定的资产负债表债务法进行所得税会计处理，于 2007 年 1 月 1 日对资产、负债的账 面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。 公司因坏账准备、短期投资跌价准备、技术改造国产设备投资、工资储备基金等事项形成递延所得税 资产 174,051,122.67 元，增加股东权益 174,051,122.67 元（增加法定盈余公积 17,405,112.27 元, 增加未分配利润 156,646,010.40 元）。其中： ①因计提的坏账准备、短期投资跌价准备所导致的相应资产账面价值和计税基础不同形成可抵扣 暂时性差异 278,708,631.22 元和递延所得税资产 69,677,157.80 元， 增加股东权益 69,677,157.80 元； ②因按批准的工效挂钩办法提取的工资超过实际发放工资所建立的工资储备基金形成可抵扣暂时 性差异 383,883,747.02 元和递延所得税资产 95,970,936.76 元，增加股东权益 95,970,936.76 元；

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内容: ③因 2006 年度技术改造国产设备投资留待以后年度抵免企业所得税形成递延所得税资产 8,403,028.11 元，增加股东权益 8,403,028.11 元。 （2）公司 2006 年 12 月 31 日按现行企业会计准则编制的合并报表中少数股东享有的权益为 5,206,143.47 元，应计入股东权益项下的少数股东权益 5,206,143.47 元，由此增加股东权益 5,206,143.47 元。 上列各项对报表的影响如下： 项 对资本公积的影响 对 2007 年初留存收益的影响 其中： 2007 年初未分配利润的影响 对 对本年度净利润的影响 目 递延所得税资产 --174,051,122.67 156,646,010.40 --少数股东权益 --5,206,143.47 ----合 计 --179,257,266.14 156,646,010.40 ---

内容: 2、报告期公司未发生会计估计变更和会计差错更正。

内容: 三、税项 公司主要税种和税率 税 种 税 率

内容: 增值税 营业税 企业所得税 城建税

内容: 四、企业合并及合并财务报表 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控 制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。 合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依 据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司 所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。 子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。 （一）非企业合并方式取得的子公司

内容: 本公司期末 被投资单位全称 公司性质 注册资本 经营范围 实际投资额 5,100,000. 潍坊安鲁金属材料有限公司 有限责任公司 1,000 万元 销售金属材料等 00 --51% 51% 51% 的净投资的余额 持股比例 的表决权比例 决权比例 实质上构成对子公司 本公司合计 本公司合计享有 合并范围内表

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内容: （二）少数股东权益和少数股东损益 项 少数股东权益 潍坊安鲁金属材料有限公司 其中：少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 潍坊安鲁金属材料有限公司 5,206,143.47 -5,206,143.47 --5,206,143.47 -5,206,143.47 --目 年初金额 本年少数股东 损益增减 年末金额

内容: 人民币 银行存款 人民币 美 元

内容: 其他货币资金 人民币 美 合 元 计

内容: 1、其他货币资金分类表 年末其他货币资金 信用证开证保证金 银行承兑汇票保证金 债券保证金 合 计 金 额

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内容: 2、货币资金年末数比年初数增加 1,161,930,208.75 元，增加比例为 79.48％，变动原因为：本 年“十一五”规划项目贷款、发行企业债券及经营性现金净流量增加。 3、无抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。 （二）应收票据 种 类 年末数 1,354,943,781.94 年初数 240,056,510.08

内容: 1、公司本年未收到商业承兑汇票。 2、未到期已贴现的银行承兑汇票金额为 56,760,030.00 元。 3、无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。 4、已背书未到期的应收票据共计 7547 张，金额合计 5,519,705,300.00 元 5、应收票据年末数比年初数增加 1,114,887,271.86 元，增加比例为 464.43 ％，变动原因主要 为：公司生产规模扩大、销售收入增加，从而使销售业务中收取的银行承兑汇票增加。 （三）应收账款 1、应收账款构成

内容: 年末数 项 目 账面余额

内容: 1、单项金 额重大并 已单独计 提坏账准 备的款项 2、单项金 额非重大 并已单独

内容: 年初数 坏账准备 账面余额 占总额比例 坏账准备

内容: --计提坏账 准备的款 项 3、其他按 账龄段划 分为类似 信用风险 特征的款 项，

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内容: 2、本年实际核销的应收账款金额为 1,458,716.94 元。 3、年末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。 4、年末应收账款中欠款前五名的金额为 72,886,876.50 元，占年末应收账款总额的 56.73%。 5、无年末关联方应收账款。 （四）预付账款 1、账龄分析 年末数 账 龄 金 额 占总额比例 99.99% 0.00% --0.01% 100.00% 金 年初数 额 占总额比例 99.95% 0.00% 0.01% 0.04% 100.00%

内容: 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3 年以上 合 计

内容: 2、无账龄超过 1 年的重要预付账款。 3、年末预付账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 4、预付账款年末数比年初数增加 332,917,226.84 元，增加比例为 202.32％，变动原因为： 预 付原材料采购款增加。 （五）其他应收款 1、其他应收款构成

内容: 年末数 项 目 账面余额 占总额比例 坏账准备 账面余额 占总额比例 坏账准备 年初数

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内容: 1、 单项金额 重大并已单

内容: --独计提坏账 准备的款项 2、 单项金额 非重大并已 单独计提坏 账准备的款 项 3、 其他按账 龄段划分为 类似信用风 险特征的款 项，

内容: 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3－5 年 5 年以上 合 计

内容: 2、年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。 3、年末其他应收款中欠款前五名的金额为 34,583,041.28 元，占年末应收账款总额的 73.18%。 4、年末无关联方其他应收款。

内容: 原材料 备品备件 低值易耗 品 在产品

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内容: 存货年末数比年初数增加 2,010,386,576.90 元，增加比例为 87.58 ％，变动原因为： 原材料涨价；公司产能增加，导致本期原材料需求量增加及在产品、产成品增加。 （七）可供出售金融资产 项 目 年末数 成 本 公允价值变动 -171,396,000.00 成 本 年初数 公允价值变动 -171,396,000.00

内容: 公司于 2002 年 8 月利用暂时闲置募集资金购买国债 1.8 亿元， 转托管于西北证券后， 未经公司任 何授权，西北证券非法将其进行了质押登记，公司获知后及时向公安机关报案，目前仍未结案。公司 对国债账面余额计提了全额减值准备。 （八）长期股权投资 年末数 账面余额 100,000,000.00 1、被投资单位主要信息

内容: 本企业持 被投资单位名称 平顶山煤业（集团）有限责 任公司 注册地 河南省平顶山市矿工 有限责任公司 路中段 21 号 1.29% 1.29% 公司性质 股比例 单位表决权比例 本企业在被投资

内容: 2、按成本法核算的长期股权投资

内容: 被投资单位名称 平顶山煤业（集团）有限责任公司 初始金额 100,000,000.00 年初账面余额 100,000,000.00 本年投资增减额 --年末账面余额 100,000,000.00 减值准备 ---

内容: 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 合 计

内容: 其中：本年由在建工程转入固定资产原价为4,531,707,615.34 元。

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内容: 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 合 计

内容: 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 合 计

内容: 1、计入工程成本的借款费用资本化金额 工程项目名称 热连轧工程 2800M 高炉

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内容: 1、应收账款坏账准备 2、其他应收款坏账准备 3、工效挂钩工资 4、可供出售金融资产减值准备 5、技术改造国产设备投资 合 计

内容: 递延所得税资产的说明： *1：因按批准的工效挂钩办法提取的工资超过实际发放工资所建立的工资储备基金形成可抵扣暂 时性时间差异 464,723,311.44 元，产生递延所得税资产 116,180,927.85 元。 *2：因 2007 年度技术改造国产设备投资留待以后年度抵免企业所得税形成递延所得税资产 249,553,754.94 元。 （十二）短期借款 借款类别 信用借款 保证借款 合 计 年末数 2,066,000,000.00 --2,066,000,000.00 年初数 1,916,000,000.00 50,000,000.00 1,966,000,000.00

内容: 应付票据年末数比年初数增加 305,400,000.00 元，增加比例为 57.07％，变动原因为：稳定付款 结构，增加银行承兑汇票结算量。 （十四）应付账款 年末数 3,527,468,138.91 年初数 1,504,007,485.16

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1、 年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2、 年末余额中欠关联方款项为 3,683,360.86 元。详见本附注七。 3、应付账款年末数比年初数增加 2,023,460,653.75 元，增加比例为 134.54%％，变动原因为： 本年应付工程款增加。 （十五）预收账款 年末数 1,748,095,475.64 年初数 956,715,801.15

内容: 1、工资、奖金、津贴 和补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 基本养老保险 费 失业保险费 工伤保险费 4、住房公积金 5、 工会经费和职工教 育经费 合 计

内容: 2、应付职工薪酬中余额中属于工效挂钩的为 464,723,711.44 元。 （十七）应交税费 税 种 年末数 年初数 本年执行的法定税 率 增值税 营业税 15,688,038.96 5,013.43

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 城建税 企业所得税 个人所得税 教育费附加 印花税 其 合 他 计

内容: （十八）应付利息 项 目 年末数 10,890,000.00 年初数 ---

内容: 1、年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2、年末余额中无欠关联方款项。 （二十）一年内到期的非流动负债 项 目 年末数 580,000,000.00 年初数 215,000,000.00

内容: 长期借款 一年内到期的长期借款 借款类别 信用借款 保证借款 合 计

内容: 注： 长期借款年末数比年初数增加 1,990,000,000.00 元，增加比例为 119.88％，变动原因为： 本年“十一五”规划项目贷款增加。

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 经国家发展和改革委员会发改财金[2007]2313 号文批准，公司于 2007 年 9 月 21 日公开发行安阳 钢铁股份有限公司企业债券，发行总额人民币 8 亿元，债券期限为 10 年，采用固定利率形式，票面年 利率为 5.45%。 （二十三）股本

内容: 无限售条件股份合计 3．股份总数

内容: 股本溢价 其他资本公积 合 计

内容: 公司根据财政部、国家发展改革委员会联合印发的《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》 的规定， 将本年收到的节能技术改造财政奖励资金 46,870,000.00 元记入 “资本公积-其他资本公积” 。 （二十五）盈余公积

内容: 法定盈余公积 任意盈余公积 合 计

内容: 调整盈余公积年初数 17,405,112.27 元，详见附注二（二十三）。 根据公司 2008 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第十二次会议决议，2007 年度按当年度的税后利 润 10%提取法定盈余公积。

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （二十六）未分配利润 项 调整前 年初未分配利润 调整 年初未分配利润（调增＋，调减－） 目 金 额

内容: 调整后 年初未分配利润 加：归属于母公司所有者的本年净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 年末未分配利润

内容: 调整年初未分配利润 156,646,010.40 元，详见本附注二（二十三）。 公司于 2007 年 6 月 15 日召开 2006 年度股东大会通过《公司 2006 年度利润分配预案》。公司以 2006 年末总股本 2,018,235,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。 （二十七）营业收入及营业成本

内容: 营业收入 营业成本 营业利润

内容: 1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本 主营业务收入 项 工 小 目 本年发生数 业 计

内容: 主营业务成本 本年发生数

内容: 公司内各业务分部相互抵销 合 计

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 小 计 公司内各业务分部 相互抵销 合 计

内容: 营业税 城建税 教育费附加 其 合 他 计

内容: 利息支出 减：利息收入 利息净支出 汇兑损益 其 合 他 计

内容: （三十一）营业外收入 项 目 本年发生额 4,729,096.94

内容: 1、非流动资产处置利得合计

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 其中：固定资产处置利得 2、债务重组利得 3、其 他 合 计

内容: 1．非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 2．债务重组损失 3、罚款支出 4、其 他 合

内容: 本年所得税费用 递延所得税费用 合 计

内容: 罚款收入及保险公司赔款 存款利息收入 合 计

内容: 运输费、装卸费、财产保险费、修理费 离退休金等离退休人员经费 支付的办公、旅差、会议、租赁费、仓库经费 支付的环境卫生、排污费、警卫消防费、招待、宣传 支付的委托代销、金融机构手续费,宣传,计量,安环 水电费、咨询、审计费、物料消耗,技术开发等 其他杂项等

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3、收到的其他与投资活动有关的现金 项 目 本年发生额 46,870,000.00

内容: 收到节能技术改造财政奖励资金 4、收到的其他与筹资活动有关的现金 项 目

内容: 固定资产专项借款的利息收入

内容: 支付银行承兑保证金及信用证保证金 国债发行保证金 合 6、现金流量表补充资料 项 净利润 加：资产减值准备 目 计

内容: 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填 列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其 他

内容: 经营活动产生的现金流量净额

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 六、母公司财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数） （一）应收账款 1、应收账款构成

内容: 年末数 项 目 账面余额

内容: 年初数 坏账准备 账面余额 占总额比例 坏账准备

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2、本年实际核销的应收账款金额为 1,458,716.94 元。 3、年末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。 4、年末应收账款中欠款前五名的金额为 64,139,872.53 元，占年末应收账款总额的 53.57%。 5、年末关联方应收账款占应收账款总金额的 18.50％。 （二）其他应收款 1、其他应收款构成

内容: 年末数 项 目 账面余额

内容: 1、 单项金额 重大并已单

内容: 年初数 坏账准备 账面余额 占总额比例 坏账准备

内容: 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3－5 年 5 年以上 合 计

内容: 2、年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。 3、年末其他应收款中欠款前五名的金额为 34,583,041.28 元，占年末应收账款总额的 73.18%。 4、年末无关联方其他应收款。 （三）长期股权投资

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本企业持 被投资单位名称 注册地 公司性质 股比例 平顶山煤业（集团）有限责任公司 潍坊安鲁金属材料有限公司 河南省平顶山市矿工路中段 21 号 山东省潍坊市潍州南路 241 号 有限责任公司 有限责任公司 1.29% 51%

内容: 本企业在被投资单 位表决权比例 1.29% 51%

内容: 3、长期股权投资减值准备 被投资单位名称 潍坊安鲁金属材料有限公司 年初数 0.00 本年增加 5,100,000.00 本年减少 --年末数 5,100,000.00 计提原因 预计无法收回

内容: （四）营业收入及营业成本

内容: 营业收入 营业成本 营业利润

内容: 主营业务成本 本年发生数

内容: 公司内各业务分部相互抵销 合 计

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 小 计 公司内各业务分部 相互抵销 合 计

内容: 2、公司向前五名客户销售总额为 3,657,717,708.15 元，占公司本年全部营业收入的 14.25%。 3、营业收入本年发生数比上年发生数增加 8,754,946,750.68 元，增加比例为 51.75％，变动原 因为：公司优化产品结构，生产高附加值产品，销量增加及市场销售形势好转所致。

内容: 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况 １、存在控制关系的关联方 控制本公司的关联方

内容: 企业名称 安阳钢铁集团有限责任公 司（以下简称安钢集团） 注册地址 安阳市殷都 国有资产经营 区梅元庄 母公司 国有独资 王子亮 70678094-2 主营业务 与本企业关系 业务性质 法人代表 组织机构代码

内容: 母公司对本公司的持股比例为 52.69 %。本公司的最终控制方为河南省人民政府国有资产监督管 理委员会。 受本公司控制的关联方 详见本附注四。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）： 公司名称 安钢集团 潍坊安鲁金属材料有限公司 年初数 220,000.00 1,000.00 本年增加 ----本年减少 ----年末数 220,000.00 1,000.00

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元） 企业名称 安钢集团 潍坊安鲁金属材料有限公司 年初数 金 额 ％ 52.69 51.00 本年增加 金额 ----％ ----本年减少 金额 ----％ ----金 年末数 额 ％ 52.69 51.00

内容: 4、不存在控制关系的关联方情况 单位名称 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 安钢集团福利实业有限责任公司 安钢集团国际贸易有限责任公司 安钢集团老干部经济技术开发公司 安钢集团钢花水泥有限公司 安钢集团金创电子科技有限公司 安钢集团建筑安装工程有限责任公司 安钢集团附属企业有限责任公司 安钢集团舞阳矿业有限责任公司 安钢集团冶金炉料有限责任公司 安钢集团机械设备制造有限公司 安钢集团汽车运输有限责任公司 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 安钢集团金信房地产开发有限责任公司 安钢集团钢都建筑公司 安钢集团冶金设计公司 主营业务 生铁、铸管、水渣 电器、五金 冶金、化工 经济技术咨询 水 泥 与本公司的关系 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司

内容: 电子设备、耗材 建筑、安装 农、林、电器 球团矿、铁精矿 白 灰

内容: 机修、备件加工 运 钢 输 铁

内容: 房地产开发 建筑、安装 冶金设计

内容: （二）关联方交易 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司， 其相互间交易及母子公司交易已作 抵销。 关联交易内容主要包括向关联企业销售钢材产品、提供原材料和水电汽供应；接受集团公司包括 警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务；租 赁使用集团公司以出让方式取得的国有土地使用权等。 2、关联交易定价原则 首先适用国家、地方政府规定的价格（“政府定价”）；如无政府价格时，则适用市场价格；如 没有可以比较的市场价格，则适用成本价。

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3、向关联方采购货物 交易规模

内容: *4 2007 年向安钢集团舞阳矿业有限责任公司采购铁矿石 155,469.52 吨，价格 902.38 元/吨； 采购球团矿 87,235.12 吨，价格 845.51 元/吨。

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2007 年向安钢集团冶金炉料有限责任公司采购白灰 311,980.02 吨,价格 342.50 元/吨。

内容: 4、向关联方销售货物 交易规模

内容: *1 2007 年向安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司销售焦粉 12,481.24 吨，价格 428 元/吨； 销售焦粒 1,487.54 吨，价格 556 元/吨；销售钢材 10,825.41 吨，价格 3,204.85 元/吨。 *2 2007 年向安钢集团冶金炉料有限责任公司销售焦炭 42,952.08 吨，价格 727.26 元/吨。

内容: 年末金额（万元） 项 预收账款： 安钢集团信阳钢铁有限公司 应付账款： 安钢集团信阳钢铁有限公司 安钢集团附属企业有限公司 安钢集团汽车运输有限责任公司 202.88 28.22 137.24 103.32 143.87 90.04 ８０ 0.06 0.01 0.04 0.07 0.10 0.06 222.88 9.19 0.13 0.01 目 本年末 上年末 本年末 上年末 占所属科目全部余额的比重（%）

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内容: 6、其他关联方交易事项 （1）安钢集团为安阳钢铁股份有限公司提供连带责任保证担保的借款事项如下： 公司分别于 2004 年 11 月 10 日、2005 年 2 月 28 日、2005 年 5 月 24 日与中国工商银行安阳分行 梅园庄支行签订了固定资产借款合同，借款余额分别为人民币 2.8 亿元、1 亿元、1 亿元，借款期限分 别为自 2004 年 11 月 10 日起至 2009 年 5 月 8 日止、自 2005 年 2 月 28 日起至 2009 年 9 月 10 日止、 自 2005 年 5 月 24 日起至 2009 年 10 月 10 日止，借款用途为用于“100 吨级转炉-炉卷轧机”项目建 设。上述借款均由安钢集团提供连带责任保证担保。 公司于 2007 年 3 月 21 日与中国建设银行股份有限公司安阳分行签订了基本建设贷款合同，借款 金额为人民币 6 亿元，借款期限为自 2007 年 3 月 21 日起至 2014 年 6 月 20 日止。借款用途为用于企 业“十一五”结构优化、产品升级规划项目。该借款由安钢集团提供连带责任保证担保，待 150 吨转 炉、1780mm 热连轧项目分部完工后逐步全额抵押给中国建设银行股份有限公司安阳分行。 公司 2007 年 4 月 19 日与广东发展银行股份有限公司安阳支行签订了额度借款合同，额度 2.5 亿 元，额度期限为自 2007 年 4 月 19 日起至 2010 年 4 月 19 日止，分别于 2007 年 5 月 29 日、2007 年 9 月 27 日分别借款为人民币 1.5 亿元和 1 亿元， 借款期限为自 2007 年 5 月 29 日起至 2010 年 4 月 19 日 止，自 2007 年 9 月 27 日起至 2010 年 4 月 19 日止，借款用途为流动资金周转。该借款由安钢集团提 供连带责任保证担保。 公司于 2007 年 4 月 19 日与中国银行安阳分行签订了三笔借款合同， 借款金额均为人民币 1 亿元， 借款期限分别为自 2007 年 4 月 19 日起至 2012 年 4 月 19 日止、 2007 年 4 月 19 日起至 2013 年 4 月 自 19 日止、自 2007 年 4 月 19 日起至 2014 年 4 月 19 日止，借款用途为用于企业“十五”后期及“十一 五”结构优化、产品升级规划项目。该借款由安钢集团提供连带责任保证担保。

内容: （2）综合服务费 公司于 2004 年 2 月 26 日与安钢集团签订《综合服务合同》，2007 年公司向安钢集团支付综合服 务费 995 万元，其中：保卫消防费 420 万元、电话通讯服务费 180 万元、提供办公用接待用车 180 万元、环境清洁绿化费 50 万元、职工培训费 165 万元 （3）土地租赁费 公司于 2006 年 7 月 6 日与安钢集团签订了《国有土地使用权租赁协议》，根据协议规定，公司租 赁国有土地使用权面积为 3,761,057.94 平方米、租金为每年 11.72 元/平方米、租赁年限为 10 年，自 2006 年 7 月 1 日起算。2007 年 4 月 6 日，公司与安钢集团签订了《国有土地使用权租赁补充协议》， 根据补充协议规定，国有土地使用权年租金由 11.72 元/平方米变更为 25.70 元/平方米，生效日期为 2007 年 1 月 1 日。公司本期向安钢集团支付国有土地使用权租金 96,659,189.04 元。 （4）450m 高炉租赁费：

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内容: 公司与安钢集团签订《高炉租赁协议》，公司租用安钢集团 450M 高炉一座，年租金 1,500 万元。 公司本期向安钢集团支付资产租赁费 1,500 万元。

内容: 八、或有事项 本年无需要说明的或有事项。

内容: 九、承诺事项 （一）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响 详见本附注七（二）6。 （二）其他重大财务承诺事项 1、公司唯一的非流通股股东安钢集团承诺： （1）自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让； （2）在满足上述条件后的二十四个月内，如通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份， 出售数量占安阳钢铁股份总数的比例不得超过百分之五。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数 量，每达到安阳钢铁股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告； （3）将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让 所持有的股份； （4）如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归安阳钢铁全体股东所有； （5）如不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失。 2、其他承诺事项 公司分别于 2006 年 12 月 27 日、2007 年 1 月 24 日、2007 年 3 月 27 日、2007 年 4 月 19 日与中 国农业银行安阳殷都区支行签订了固定资产借款合同，借款金额分别为人民币 4 亿、4 亿、4.5 亿、1 亿元， 借款期限分别为自 2006 年 12 月 27 日起至 2013 年 12 月 26 日止、 2007 年 1 月 24 日起至 2013 自 年 12 月 26 日止、自 2007 年 3 月 20 日起至 2013 年 12 月 26 日止、自 2007 年 4 月 19 日至 2013 年 12 月 26 日止，借款用途为“十一五”结构优化、产品升级规划项目建设。借款合同约定：项目建设期内 的担保方式为信用，项目经营期内的担保方式为抵押，抵押合同另行签订。 公司分别于 2007 年 4 月 3 日、2007 年 4 月 30 日与中国工商银行安阳分行梅园庄支行签订了固定 资产借款合同，借款金额分别为人民币 2 亿和 1 亿元，借款期限分别为自 2007 年 4 月 3 日起至 2014 年 4 月 2 日止、自 2007 年 4 月 30 日起至 2014 年 4 月 2 日止，借款用途为“十一五”结构优化、产品 升级规划项目建设。借款合同约定：项目建设期内的担保方式为信用，项目经营期内的担保方式为抵 押，抵押合同另行签订。

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十、资产负债表日后事项 （一）资产负债表日后公司利润分配方案 根据公司 2008 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第十二次会议决议，2007 年度按当年度的税后利 润 10%提取法定盈余公积后，以 2007 年 12 月 31 日总股本 2,018,235,389 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计 201,823,538.90 元（含税），该分配预案尚待股东大会审议 通过。

内容: （二）公司向特定对象发行股票的最新进展 2008 年 1 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准安阳钢铁股份有限公司向安阳钢 铁集团有限责任公司发行新股购买资产的批复》（证监许可〔2008〕42 号），核准公司向安阳钢铁集 团有限责任公司发行 37,544.91 万股人民币普通股股票购买相关资产。 同日，公司收到中国证监会《关于核准豁免安阳钢铁集团有限责任公司要约收购安阳钢铁股份有 限公司股份义务的批复》（证监许可 （2008）43 号），同意豁免安阳钢铁集团有限责任公司履行要 约收购义务。

内容: 十一、其他事项说明 （一）公司合资组建运输公司事项 2007 年 5 月 23 日，公司 2007 年第三次临时董事会会议审议并通过《公司与郑州铁路局合资组建 “安阳安铁运输有限责任公司”》的议案,公司拟以货币形式投资 6,000 万元、以实物形式投资 694 万 元，总投资 6,694 万元，占该公司注册资本总额的 50.5%。目前，该投资事项尚在办理中。 （二）公司向特定对象发行股票事项 2007 年 6 月 12 日，公司 2007 年第四次临时董事会会议审议并通过《安阳钢铁股份有限公司关于 向特定对象发行股票的议案》, 公司全部采取向特定对象－公司控股股东安钢集团发行数量不超过 37,725 万股(含 37,725 万股)，在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定 最终发行数量。发行的认购方式为资产认购。安钢集团用以认购本次新股的资产为：安钢集团持有的 安钢集团永通球墨铸铁管有限公司 78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司 100%的股权、 安钢集团机械设备制造有限责任公司 100%的股权、公司及上述三家公司向安钢集团租用的土地使用权 和安钢集团下属的一座 450 M 炼铁高炉。上述用于认购本次发行新股的资产预估值约 31.5 亿元，最终 作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。本次发行股 票发行价格为董事会决议公告日前 20 个交易日股票均价的 100%，即每股 8.35 元。 2007 年 12 月 25 日，经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，本公司向特定对象发 行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件通过。

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2008 年 1 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准安阳钢铁股份有限公司向安阳钢 铁集团有限责任公司发行新股购买资产的批复》（证监许可〔2008〕42 号），核准公司向安阳钢铁集 团有限责任公司发行 37,544.91 万股人民币普通股股票购买相关资产。 同日，公司收到中国证监会《关于核准豁免安阳钢铁集团有限责任公司要约收购安阳钢铁股份有 限公司股份义务的批复》（证监许可 （2008）43 号），同意豁免安阳钢铁集团有限责任公司履行要 约收购义务。

内容: 十二、本年度非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）： 项 （一）非流动资产处置损益 （二）债务重组损益 （三）除上述各项之外的其他营业外收支净额 （四）所得税影响额 合 计 目 金 额

内容: 注：上列数据已扣除少数股东收益因素。

内容: 十三、净资产收益率与每股收益

内容: 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 14.52% 普通股股东的净利润 15.32% 0.54 0.54 14.57% 加权平均 15.37% 基本每股收益 0.54 稀释每股收益 0.54 每股收益

内容: （一）计算过程 上述数据采用以下计算公式计算而得： 全面摊薄净资产收益率 全面摊薄净资产收益率=P?E 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润；E 为归属于公司普通股股东的年末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东 损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净 利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影 响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的年末净资产”不包括少数股东权益金 额。

内容: 安阳钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP?2 ＋ Ei?Mi?M0 － Ej?Mj?M0?Ek?Mk?M0） 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的年初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红 等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告 期年末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的 净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。 基本每股收益 基本每股收益=P?S S= S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0－Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配 等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少股 份下一月份起至报告期年末的月份数。 稀释每股收益 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）?（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平 均数） 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。 （二）本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

内容: 十四、补充资料 （一）2006 年度合并净利润差异调节 本公司已经按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较 财务会计信息的编制和披露》（以下简称“第 7 号规范问答”）的有关规定编制了调整后的上年同期 利润表和 2007 年年初资产负债表，对上年同期利润表的追溯调整情况列示如下： 项 目 金 额

内容: 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 1、营业利润

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内容: 2、少数股东损益 3、递延所得税资产

内容: 注 1：2006 年 12 月 31 日，公司依据原企业会计准则的规定，按照重要性原则只编制了母公司财 务报表。但按照新企业会计准则要求，需要将原未达到合并重要性水平要求的子公司潍坊安鲁金属材 料有限公司纳入合并范围，合并抵消内部交易产生的损失，增加合并净利润 91,786.03 元。 注 2：按照新企业会计准则要求，少数股东损益列入公司合并净利润，增加 2006 年度合并净利润 152.83 元。 注 3： 按照新企业会计准则要求， 确认递延所得税资产， 增加 2006 年度合并净利润 56,786,572.71 元。 （二）2007 年初合并股东权益差异调节 本公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》 （财会〔2007〕14 号）的要求，对年初所有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额及其原 因列示如下： 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

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内容: （三）财务报表的批准报出 本财务报表业经公司全体董事于 2008 年 2 月 26 日批准报出。

内容: 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司文件的正文及公告原稿。

内容: 董事长：王子亮 安阳钢铁股份有限公司 2008 年 2 月 26 日