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内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 黄山永新股份有限公司

内容: HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD

内容: 2012 年年度报告

内容: 证券代码：002014 证券简称：永新股份 披露日期：2013 年 2 月 1 日

内容: 重要提示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。

内容: 公司董事长江继忠先生、财务负责人及会计机构负责人方秀华女士声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

内容: 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。

内容: 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

内容: 未亲自出席董事姓名 程雁雷 未亲自出席董事职务 独立董事 未亲自出席会议原因 身体原因 被委托人姓名 周亚娜

内容: 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 2012 年 12 月 31 日的公司 以 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税） ，送红股 0 股（含 税） ，不以公积金转增股本。

内容: 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留的审计 报告。

内容: 目

内容: 录

内容: 第一节

内容: 一、中文名称：黄山永新股份有限公司

内容: 公司简介

内容: 英文名称：HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 中文简称：永新股份 英文简称：NOVEL 二、公司法定代表人：江继忠 三、公司董事会秘书、证券事务代表

内容: 董事会秘书 姓 名 方 洲 证券事务代表 唐永亮 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 0559-3514242 0559-3516357

内容: 联系地址 电 传 话 真

内容: 电子信箱

内容: 四、公司注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 公司办公地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 邮政编码：245900 网 址：http://www.novel.com.cn

内容: 电子邮箱：novel@novel.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》《上海证券报》 、 登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：永新股份 股票代码：002014 七、报告期内注册变更情况

内容: 公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 28 日 公司最近一次变更登记日期：2012 年 9 月 21 日 注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：340000400000744 公司税务登记证号码：341004610487231 公司组织机构代码：61048723-1 公司上市以来主营业务和控股股东未发生变更 八、其它有关资料 公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-20 层 签字会计师姓名：朱宗瑞、廖传宝、高 平

内容: 公司聘请的保荐机构：国元证券股份有限公司 保荐机构的办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦 签字保荐代表人：高 震、陈肖汉

内容: 第二节

内容: 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、报告期内主要会计数据和财务指标

内容: 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 营业收入（元） 归属于上市公司股 东的净利润（元） 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 经营活动产生的现 金流量净额（元） 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 净资产收益率（%） 1,521,013,203.61 178,770,833.38 2011 年 1,513,086,127.13 147,844,170.70 本年比上 年增减(%) 0.52 20.92 2010 年 1,276,392,235.13 121,235,153.99

内容: 总资产（元） 归属于上市公司股 东的净资产（归属于 上市公司股东的所 有者权益） （元）

内容: 二、境内外会计准则下会计数据差异

内容: □ 适用 √ 不适用

内容: 三、非经常性损益项目

内容: 黄山永新股份有限公司 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 -3,691,859.52 -2,562,019.99 18,358,517.22 8,431.62 2,343,159.91

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的 非经常性损益项目， 以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

内容: 第三节

内容: 一、概述

内容: 董事会报告

内容: 2012年是公司发展历程中的又一里程碑——成立20周年。尽管这一年，全球 经济不断下行，欧债危机持续反复，新兴经济体和发展中国家增速普遍回落，国 内经济亦步亦趋。在董事会的领导下，公司上下群策群力，克难攻坚，全年实现 营业收入152,101.32万元， 同比增长0.52%， 归属于母公司所有者的净利润17,877.08 万元，同比增长20.92%。

内容: 二、主营业务分析 1、收入（单位：人民币元）

内容: 项目 彩印包装材料 镀铝包装材料 塑料软包装薄膜 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 公司前 5 大客户资料 □ 适用 √ 不适用 373,930,595.56 24.58 2012 年 1,403,742,898.62 27,439,019.92 55,057,190.81 2011 年 1,415,549,845.34 38,685,768.39 29,434,798.56 同比增减情况 （%） -0.83 -29.07 87.05

内容: 2、成本

内容: 行业分类（单位：人民币元） -7-

内容: 黄山永新股份有限公司 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成 本比重 （%） 100 金额 2011 年

内容: 占营业成 本比重 （%） 100

内容: 同比增减 （%）

内容: 橡胶和塑料 制品业

内容: 产品分类（单位：人民币元） 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成 本比重 （%） 93.04 2.32 4.63 金额 2011 年 占营业成 本比重 （%） 94.85 3.03 2.13 同比增减 （%）

内容: 彩印复合包 装材料 真空镀铝包 装材料 塑料软包装 薄膜 说明 公司主要供应商情况

内容: 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 公司前 5 名供应商资料 □ 适用 √ 不适用

内容: 3、费用（单位：人民币元）

内容: 4、研发支出

内容: 研发费用投入金额（万元） 营业收入（万元） 占营业收入比重（%）

内容: 公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积

内容: 极推进技术创新工作，开发新产品，推广新技术，切实发挥技术创新在转型升级、 调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。

内容: 5、现金流（单位：人民币元）

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入较2011年增长208.78%，主要系报告期内处置资产所致；筹资活动现金流入 较2011年增长1063.13%，主要系报告期内股票期权行权和非公开发行人民币普通股A股所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、主营业务构成情况

内容: 单位：人民币元

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下， 公司最近 1 年按报告期末口径调整后 的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况

内容: 货币资金 应收账款 存货 固定资产 在建工程

内容: 2、负债项目重大变动情况

内容: 单位：人民币元 2012 年末 金额 占总资 产比例 （%） 2011 年末 金额 占总资 产比例 （%） 2.42 比重增 重大变动说明 减（%） 广州永新借款 本期已归还

内容: 短期借款

内容: 3、以公允价值计量的资产和负债

内容: 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

内容: 五、核心竞争力分析 经过 20 年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了行业内的佼佼者、领头 羊，拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的 客户资源，搭建了一流的的技术服务平台，拥有强大的自主创新能力，生产高效， 品质管控，能够及时为客户提供安全的、可信赖的产品，加之稳定的核心管理管 理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，促成公司在行业内具备了 较强的竞争实力和先发优势。

内容: 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 无。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 无。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况（单位：人民币万元）

内容: 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司实际募集资金 41,500.00 万元，均投向募集资金承诺项目，截止 2012 年 12 月 31 日，累计投入 7,006.69 万元。 41,500 7,006.69 7,006.69 0 0 0

内容: （2）募集资金承诺项目情况（单位：人民币万元）

内容: 是否 承诺投资项目 和超募资金投 向 已变 更项 目(含 部分 变更) 承诺投资项目 1、年产 16,000 吨柔印无溶剂 否 26,000 26,000 2,885.6 2,885.6 11.1% 2014-01-31 0 否 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 项目 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度(%) (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 可行 性是 否发 生重 大变 化

内容: 否

内容: 年产 12,000 吨多功能包装新材料项目主体设备于 2012 年 10 月投入使用， 该项目投产初 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 期处于试车磨合期，其中较多的新产品小试、中试等因素影响尚未正式进入达产期，项 目效益尚未体现； 同时， 由于项目投产初期生产规模较小， 原计划项目铺底流动资金 650 万尚未投入， 造成年末项目投资进度为 70.68%， 公司预计随项目后期产量增加逐步增加 铺底流动资金投入。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无

内容: 不适用

内容: 不适用 适用 依据华普天健会计师事务所 （北京） 有限公司 2012 年 7 月 26 日出具的会审字[2012]1908 号《关于黄山永新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 ， 公司截止 2012 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入四个募集资金投资项目的建设，实际投 资额为 3,278.54 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司上述预先投入募集资金项目的自 筹资金全部置换完毕。 公司于 2012 年 7 月 27 日分别召开了第四届董事会第十六次会议、 第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹 资金的议案》并进行了公告，公告编号分别为 2012-031 号、2012-032 号。另外，独立 董事与保荐机构也就此事项分别发表了意见。

内容: 募集资金投资项目先 期投入及置换情况

内容: 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 募集资金使用及披露

内容: 不适用 无

内容: 中存在的问题或其他 情况

内容: （3）募集资金变更项目情况

内容: □适用 √ 不适用

内容: 4、主要子公司、参股公司分析 （1）全资子公司——河北永新包装有限公司 河北永新包装有限公司注册资本 6,000 万元人民币，主要从事包装装潢印刷； 研制、开发、生产、销售彩印复合包装材料；自营和代理各类商品和技术的进出 口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外） 。公司住所：河北省 鹿泉高新区昌盛大街 65 号。 经审计，截止 2012 年 12 月 31 日，河北永新总资产 21,797.49 万元，总负债 5,356.72 万元，净资产 16,440.76 万元；实现营业收入 12,897.96 万元，同比下降 17.91%；净利润 704.01 万元，同比下降 19.22%。 （2）控股子公司——广州永新包装有限公司 广州永新包装有限公司为外商投资企业，注册资本 6,000 万元人民币，主要生 产经营塑料彩印复合软包装材料，农膜新技术及新产品，工程塑料等。公司持有 该公司 66%的股权。公司住所：广东从化经济开发区高湖路 8 号。 经审计，截止 2012 年 12 月 31 日，广州永新总资产 17,677.95 万元，总负债 10,589.99 万元，净资产 7,087.96 万元；实现营业收入 14,738.48 万元，同比增长 21.22%；净利润 438.15 万元，同比增长 2985.00%。

内容: 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 5、非募集资金投资的重大项目情况

内容: 七、公司控制的特殊目的主体情况

内容: 八、公司未来发展的展望 （一）经济形势分析

内容: 展望 2013 年，全球经济仍将处于危机后的调整期，需求乏力问题难以根本改 观，金融危机的影响呈现长期化趋势，国际环境充满复杂性和不确定性。国内经 济也难独善其身，结合当前形势，并考虑到我国劳动力成本上升、低成本优势逐 步削弱以及结构调整升级等因素，出口增长水平很难恢复到两位数。出口不振和 产能过剩、利润偏低，影响民间实业资本投资增长，而连年的大手笔政府投资支 出，地方负债率处于高位，投资拉动总体效应不明显。受新一轮全球性宽松货币 政策影响，大宗商品价格走高和短期资本回流，CPI 很可能重新走高，居民实际购 买力将被大大削弱。 综上所述，2013 年，国内需求面临一定下行风险，物价上涨压力有所上升， 经济增速回升难度大，但当前中国的内需市场强大，城市化进程、基础设施建设 和产业升级都具有较大的发展空间。 （二）行业发展分析 我国塑料彩印复合软包装材料已经历经 30 多年的发展，一些规模较大的企业 正向规模化、专业化、特色化、国际化市场的方向发展，已经出现一些较大标的 额的兼并重组案例，在国内，一批具有竞争力的企业逐渐浮出水面，甚至在国际 市场上产生新的竞争。 由于软塑包装具有能够满足商品多样化保护要求，使用方便，资源能耗低、 环保等优势，应用涵盖了食品、饮料、日用品以及工农业生产等各个领域，行业 空间仍有很大的可挖掘潜力。 在 2012 年中央经济工作会议上， “新四化”的提出，尤其是城镇化被定调为 未来中国经济增长的动力。随着城镇化的有效推进，势必拉动行业下游的消费需 求，行业延续快速发展的势头依然可期。 （三）行业布局及优劣势分析 由于行业属性决定了其较容易形成低水平的重复建设使得竞争加剧，加之下 游客户资源的过于分散，行业集中度处于相对较低水平，但行业布局相对清晰， 主要分布在沿海经济发达城市或消费旺盛的区域，这些地区的企业往往具有起步 早、贴近客户、获取信息快等优势，对市场反应灵敏。但这些年用工成本的快速 上升，以及其他政策指引的要求，给这些企业也造成很大的困扰，发展空间受到 挤压。 目前，各经济区域间已加强经济合作，共建交通传输系统，优化产业结构、

内容: 联动发展，中西部经济已进入快速发展轨道。区域经济正从不平衡向相对均衡过 度，优势得以继续保持和提升，从中长期来讲，也给公司带来了机遇。 纵观行业发展前景和业内竞争情况，从中观趋势的角度，公司所处的行业仍 然具有新的机会，公司将积极抓住优劣势转换的机遇，做好市场布局，进一步提 升竞争优势。 （四）2013 年主要工作计划 2013 年，公司将以“继续保持可持续的、又好又快发展”为总体工作要求， 在外部经济环境持续反复的严峻形势下，公司经营管理层要克服市场竞争激烈、 企业经营成本持续增长等不利因素，坚持以市场为导向，以企业效益最大化为目 标，立足企业管理，充分挖掘生产经营潜力，及时调整经营战略，化被动为主动， 化危机为先机，巩固老客户，拓展新业务，千方百计加快市场开发，继续保持公 司健康、快速发展，并重点做好以下工作： 1、拓展新兴领域，转型和创新公司发展模式。公司要着眼于不同的市场需求， 独辟蹊径，寻求独具特色的差异化市场，运用技术创新成果开发新产品，绕开产 品同质化低价恶性竞争，创新、培育新市场，做大做强公司主营业务，立于行业 潮头。 2、注重市场开发，丰富和调整公司市场结构。公司要始终坚持以市场为导向， 建立以产品服务为内容、以技术服务为特征的营销机制。丰富营销手段，深化服 务创新，依托“中国驰名商标”“国家级企业技术中心”等平台、技术力量，巩 、 固老客户，培育新客户，丰富产品结构，加快调整中实现转型。 3、加快投资建设，夯实和提高公司发展后劲。公司要加快募集资金投资项目 建设，尽早实现产出，发挥募集资金项目效益；要“拉、帮、带、扶” ，整合资源， 助力子公司发展，充分发挥协同效应；要创新思维，要积极探寻转型升级和可持 续发展的新动力，在新市场、新领域、新项目的开拓上下功夫，力争早日取得成 果。 4、加强技术创新，促进和提升公司核心竞争力。公司要继续加强产品研发， 提高产品的技术含量和附加值，优化公司产品结构，依靠技术进步、品牌运营转 变和科技创新，推广具有自主知识产权的产品和服务。 5、实施人才强企，助力和推进公司跨越发展。公司要调整用人观念，大力启 用新人，通过“选、育、用、留” ，做到人才环境建设与人才队伍发展相同步，实

内容: 现人才实力提升与企业发展相适应。 6、创新文化建设，打造和巩固企业软实力。通过打造积极向上的企业文化建 设增强企业凝聚力，让公司核心价值观得以体现，使员工焕发活力和激情，充分 发挥工作积极性，通过文化创新推动公司创新发展。

内容: 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说 明

内容: 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: 十三、公司利润分配及分红派息情况 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及安 徽证监局有关文件等的规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及 利润分配事项的部分条款进行了修订，修订后的利润分配政策，明确了分红标准 和分红比例，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，提高了中小股东对利润 分配方案调整的话语权，充分保护中小股东利益，同时，还制定了《未来三年 （2012～2014 年）股东回报规划》 ，并经 2012 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见 2012 年 7 月 27 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上相 关信息披露。 2、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

内容: √ 适用 □ 不适用 0 - 16 -

内容: 每 10 股送红股数（股）

内容: 黄山永新股份有限公司 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

内容: 以公司总股本 325,758,450 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税） ，共 派发现金红利 97,727,535.00 元，不转增不送股。

内容: 3、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1）2010 年度利润分配方案 以公司总股本 140,784,000 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税） ，共派发现金红利 56,313,600.00 元，同时，以资本公积金转增股本，向 全体股东每 10 股转增 3 股。 2）2011 年度利润分配方案 以公司总股本 183,019,200 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税） ，共派发现金红利 54,905,760.00 元，剩余未分配利润 176,043,681.00 元， 暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。 3）2012 中期资本公积转增股本的方案 以公司非公开发行新股后的总股本 217,172,300 股为基数，以资本公积转增股 本，向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司总股本由 217,172,300 股增至 325,758,450 股，资本公积减少 108,586,150 元。 公司近三年现金分红情况表（单位：人民币元）

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 十四、社会责任情况 报告期，公司合法合规运营，把为社会创造繁荣作为应当承担社会责任的一 项承诺，长期致力于经济发展，积极回报投资者；以自身发展影响和带动地方经 济的振兴。与客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共 赢。在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境 友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技术创新和精益管理，采取循 环水使用、无溶剂复合、溶剂回收装置等措施，在节能降耗的同时不断改善周边 社区生活环境。为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，安排一 年一次的体检，组织员工座谈、文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活，并为 员工提供良好的培训和晋升渠道。关心社会弱势群体，为他们送温暖、献爱心。 内外兼修，实现企业与社会共发展、人类与环境和谐发展。

内容: 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 接待时间 接待 地点 公司 接待 方式 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 接待对 象类型 机构 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

内容: 兴业证券股份有限公司

内容: 了解产品结构及未来发展

内容: 公司

内容: 机构

内容: 大成基金管理有限公司

内容: 了解产品结构及未来发展 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况

内容: 长江证券股份有限公司

内容: 东北证券股份有限公司

内容: 上海国际信托有限公司

内容: 长安基金管理有限公司

内容: 博时基金管理有限公司

内容: 江苏瑞华投资集团有限公司

内容: 国元证券股份有限公司

内容: 公司 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 机构 招商证券股份有限公司

内容: 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况 参观生产现场，了解行业未来 发展及公司经营运作情况

内容: 东方证券资产管理有限公司

内容: □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。

内容: 二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

内容: □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

内容: □ 适用 √ 不适用 报告期内，无重大资产交易事项发生。

内容: 五、公司股权激励的实施情况及其影响 1、经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2011年度扣除非经 常性损益后的净利润（扣除所得税税率非预期政策性变化后数据）较2010年度增 长23.27%，超过计划中确定为10％的业绩指标；2011年度扣除非经常性损益（扣 除所得税税率非预期政策性变化后数据）后的加权平均净资产收益率为17.38%， 超过计划中确定为10%的业绩指标。 上述两项指标均已达到本次限制性股票授予条 件，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关 于2012年限制性股票激励计划实施的议案》，监事会对激励对象名单进行了核查。 公司分别于2012年2月10刊登了 《关于回购股份实施限制性股票激励计划的公告》 、 2012年2月25日刊登了《关于完成限制性股票回购的公告》、2012年3月3日刊登了 《关于限制性股票激励计划授予的提示性公告》。本次限制性股票激励计划实施，

内容: 使用资金5,942,244.90元，回购股份430,766股。 按照《企业会计准则第11号－股份支付》的规定，公司回购股份奖励给本企 业职工，应按权益工具的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加 资本公积。公司本次实施限制性股票激励计划在授予后即行权（无等待期），故 公司将用于回购股票所提取的激励基金全部确认为本期管理费用5,942,244.90元， 同时增加资本公积5,942,244.90元。 2、 公司于2012年3月16日刊登了 《关于股权激励计划第三次行权情况的公告》 ， 本次行权数量274.56万股，行权价格2.88元/股，安徽天禾律师事务所对此发表补充 法律意见。公司此次股票期权激励计划中股票期权公允价值总额已全部在计划实 施期间分摊完毕（2011年12月31日前），本报告期无需分摊。 3、 公司2012年第二次临时股东大会决议审议通过了《公司2013年-2016年股票 期权激励计划》，授予激励对象1,840万份股票期权，每份股票期权拥有在计划有 效期内的可行权日按照预先确定的行权价格（9.33元）购买1股公司股票的权利； 股票来源为公司向激励对象定向发行1,840万股公司股票；有效期为自股票期权授 权日起的四年时间。股票期权激励计划获批准后即授予给公司激励对象，计划分 三次实施：第一次：在满足规定的行权条件下，激励对象自首次授予日起12个月 后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，可行权数 量为552万股；第二次：在满足规定的行权条件下，激励对象自首次授予日起24个 月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权 数量为552万股；第三次：在满足规定的行权条件下，激励对象自首次授予日起36 个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，可行 权数量为736万股。本次股票期权的授予日为2012年12月31日，本报告期内公司尚 未开始确认股票期权费用。

内容: 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易

内容: 占同类 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交易金 额（万元） 交易金 额的比 例（%） 黄山新力油墨科 技有限公司 黄山市信旺物业 管理有限公司 黄山精工凹印制 版有限公司 黄山华塑新材料 科技有限公司 合计 控股股东 的全资子 公司 控股股东 的全资子 公司 控股股东 参股子公 司 实际控制 人控股子 公司 -采购 油墨 公司竞标价格或市 场公允价格 市场价格 公司竞标价格或市 场公允价格 公司竞标价格或市 场公允价格 -无 关联方的交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，发挥产业链的作用，降低生产成本，同时可利用同处一地优势， 加快市场反应速度、提高产品品质和服务质量；接受关联方食堂管理、提供工作餐服务可以充分利用关联方完善的后 勤、辅助保障系统，使得公司全部精力用于公司的生产经营。 不影响公司独立性 除了采购凹印版辊超出预计金额 45.28 外，其余日常关联交易金额均在预计范围内。 不存在较大差异 160.82 5,954.50 19.79 1,545.28 64.70 3,948.40 48.07 银行汇票 2012-01-18 关联交易 结算方式 市场 价格 披露日期 披露索引

内容: 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其 他交易方）进行交易的原因 关联交易对上市公司独立性的影响 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的， 在报告期内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原因

内容: 2、报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。 3、报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。 4、报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保事项 1）会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项审核报告 2013 年 1 月 30 日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字 [2013]0010 号 《关于黄山永新股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专 项审核报告》 ，全文如下：

内容: 关于黄山永新股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

内容: 黄山永新股份有限公司全体股东： 我们接受委托， 依据中国注册会计师审计准则审计了黄山永新股份有限公司 （以下简称 “永 新股份” ）2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2013 年 1 月 30 日出具了会审字[2013]0008 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号文）的要求，永新股 份编制了后附的 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、 合法及完整是永新股份管理层的责任。 我们对 汇总表所载资料与本所审计永新股份 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对永新股份实施 2012 年 度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。 为了更好地理解永新股份的控股股东及其他关联方占用资金情况， 后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅作为永新股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用， 不得用作 任何其他目的。 附件：黄山永新股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

内容: 华普天健会计师事务所 （北京）有限公司

内容: 中国注册会计师：朱宗瑞 中国注册会计师：廖传宝

内容: 二○一三年一月三十日 - 23 -

内容: 附件：2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

内容: 资金占 用方类 别 占用方与 资金占用方 名称 上市公司 的关联关 系 黄山华塑新 材料科技有 限公司 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 黄山市新力 油墨科技有 限公司 黄山精工凹 印制版有限 公司 黄山市信旺 物业管理有 限公司 上市公司 的子公司 及其附属 企业 总计 广州永新股 份有限公司 实际控制 人控制 同受永新 股份控股 股东控制 永新股份 控股股东 参股 39% 同受永新 股份控股 股东控制 上市公 司核算 的会计 科目 应收 账款 -67.84 188.16 156.16 -35.84 2012 年 初占用 资金余 额 2012 年 度占用累 计发生金 额 2012 年 度偿还 累计发 生金额 2012 年 末占用 资金余 额 废品废料 销售 经营性 往来 占用形成 原因 占用 性质

内容: 经营性 往来 非经营 性往来 非经营 性往来 -

内容: 2）独立董事对担保事项出具的专项说明和独立意见

内容: 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监 发〔2003〕56 号）等的要求和规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立 董事，对公司 2012 年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下： 公司能严格遵循《公司法》《证券法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 、 、 （证监 发[2005]120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》 （证监发[2003]56 号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。 2012 年，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2012 年 12 月 31 日的对外担保情形。

内容: 独立董事：周亚娜、黄攸立、程雁雷、崔鹏 2013 年 1 月 30 日

内容: 5、报告期内无其他重大关联交易

内容: 七、报告期内重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内，公司没有发生担保事项。 3、无其它重大合同。

内容: 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东未在报告期内作出承诺事项，也不存在持续到报 告期内的承诺事项。 2、报告期内，未对公司资产或项目作出盈利预测。

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所

内容: 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司对内部控制有效性进行审计，支 付审计费用 10.00 万元。 报告期内，公司没有聘请财务顾问。 报告期内，公司因非公开发行普通股 A 股，聘请国元证券股份有限公司作为保荐机构，支付 保荐费用 200.00 万元。 朱宗瑞、廖传宝、高平 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 134 13

内容: 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告” 的说明

内容: 十一、报告期内，公司不存在被处罚及整改情况

内容: 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回 涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十三、其他重大事项的说明

内容: 十四、公司子公司重要事项

内容: 十五、公司发行公司债券的情况

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人 持股 境内自然 人持股 4、外资持股 5、高管股份 二、无限售条件 股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 三、股份总数 183,019,200 181,662,981 181,662,981 99.26 99.26 1236149 0.68 120,070 0.07 120,070 1,356,219 比例 (%)

内容: 本次变动增减（＋，－） 发行新股 送 股 公积金转 股 16,907,084 其他 小计

内容: 股份变动的原因 1、报告期内，公司完成《首期（2007年～2012年）限制性股票与股票期权激励计划》第三次 可行权的274.56万份股票期权的行权，增加股本2,745,600股。 2、报告期内，公司完成非公开发行人民币普通股A股工作，新增股份31,407,500股。 3、报告期内，公司以资本公积转增股本，新增股份108,586,150股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司非公开发行人民币普通股A股工作，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]387号文核准。 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、 归属于公司普通股股东的每股 - 27 -

内容: 净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内， 公司总股本由183,019,200股增加至325,758,450股。 股份变动对公司最近一年和最近 一期基本收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下： 财务指标名称 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的 每股净资产 按新股本计算 （元/股） 0.60 0.60 4.27 按原股本计算 （元/股） 0.98 0.98 7.60 增减（%） -38.78 -38.78 -43.82

内容: 二、证券发行和上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况

内容: 股票及其衍 生证券名称 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 股票类 永新股份 2012-07-02 13.89 31,407,500 2012-07-12 31,407,500 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期

内容: 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 无 权证类 无

内容: 前三年历次证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]387 号文核准，2012 年 7 月 2 日， 公司以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行人民币普通股（A 股） 31,407,500 股，上述股份于 2012 年 7 月 12 日在深证证券交易所上市。公司总股本 由 185,764,500 股增至 217,172,300 股。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 1）2012 年 3 月 16 日，公司完成《首期（2007 年～2012 年）限制性股票与股 票期权激励计划》第三次可行权的 274.56 万份股票期权的行权，增加股本 274.56 万股。行权股份上市日为 2012 年 3 月 21 日。公司总股本由 183,019,200 股增至 185,764,500 股。 2）2012 年 8 月 23 日，公司 2012 年半年度权益分派实施完毕，以公司当时总 股本 217,172,300 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。

内容: 转增后公司总股本增至 325,758,450 股。转增股份上市日为 2012 年 8 月 23 日。 3、公司无内部职工股。

内容: 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况

内容: 报告期股东总数 15,152 年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数 15,866

内容: 持股 5%以上的股东持股情况 持股 比例 (%) 黄山永佳(集团)有 限公司 美佳粉末涂料有限 公司 中国建设银行－华 夏优势增长股票型 证券投资基金 大永真空科技股份 有限公司 永邦中国投资有限 公司 中国工商银行－诺 安价值增长股票证 券投资基金 全国社保基金五零 三组合 交通银行－海富通 精选证券投资基金 重庆中新融泽投资 中心(有限合伙) 全国社保基金五零 二组合 境内非国 有法人 境外法人 28.30 92,197,695 30,732,565 0 92,197,695 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量

内容: 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况 上述股东关联关系或一致行动的 说明

内容: 重庆中新融泽投资中心(有限合伙)因认购公司非公开发行普通股 A 股，位列报 告期末前 10 大股东第九位。 公司前十大股东中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联 关系； 未知其他股东相互之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况

内容: 股东名称 黄山永佳(集团)有限公司 美佳粉末涂料有限公司 中国建设银行－华夏优势增长股 票型证券投资基金 大永真空科技股份有限公司 永邦中国投资有限公司 中国工商银行－诺安价值增长股 票证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002 深 中国工商银行－博时精选股票证 券投资基金 招商银行股份有限公司－光大保 德信优势配置股票型证券投资基 金 中国银行－嘉实主题精选混合型 证券投资基金 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 无

内容: 美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；未知其他股东 相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

内容: 法定代 表人/单 位负责 人 组织机构 代码

内容: 主要从事实业投资 和资本运作， 高级粉 末涂料、聚酯树脂、 化工助剂、荧光颜

内容: 黄山永佳（集团）有限 公司

内容: 料、凹印版辊，经营 本企业自产产品的 出口业务和本企业 生产所需的机械设 备、零配件、原辅材 料的进口业务。

内容: 黄山永新股份有限公司 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用

内容: 法定代 表人/ 单位负 责人 孙毅 组织机构 代码 主要经营 业务 项目投资、 厂房 租赁、 货物仓储

内容: 黄山市化工总厂 经营成果、财务状况、 现金流和未来发展战略 等 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况

内容: 5,000 万元 人民币

内容: 截止 2012 年 12 月 31 日，黄山市化工总厂总资产为 23,892.8 万元， 净资产 20,090.37 万元，实现营业收入 577.37 万元，净利润 538 万 元。 无

内容: 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 黄山永佳（集团）有限公司

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用

内容: 4、公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。 四、公司股东及其一致行动人在报告期内提出或实施股份增持计划的情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司股东及其一致行动人在报告期内不存在提出或实施股份增持计划的情况。

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 叶大青 周亚娜 黄攸立 程雁雷 崔 鹏

内容: 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 --

内容: 男 女 男 女 男 男 男 男 男 男 女 --

内容: 胡佛顺 许立杰 吴跃忠 方秀华 合计

内容: 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 董事会成员：

内容: 江继忠：全国工商联第十届执行委员、安徽省劳动模范，中共安徽省第七次、 第八次、第九次代表大会代表，安徽省第十届、十一届政协委员，安徽省工商联 副主席，黄山市人大常委会第四届、第五届、第六届常委，黄山市工商业联合会 主席，安徽省企业家联合会副会长，中国塑协复合膜制品专业委员会副理事长。 先后荣获“首届安徽省创业企业家”、“全国跨世纪优秀包装企业家”、“全国 质量管理先进工作者”、“中国杰出包装企业家”、“安徽省非公有制经济优秀 创业者”、“中国医药包装事业突出贡献奖”等称号。现任公司董事长。 鲍祖本：黄山市质量技术协会会长，先后荣获“安徽省第三届青年科技创新 奖”、“安徽省劳动模范”、“安徽省高新技术产业先进个人”、“黄山市突出 贡献的民营企业家”等称号。现任公司副董事长、总经理。 杨贻谋：曾任公司副董事长；现任公司董事。 高敏坚：香港付货人委员会执行委员会委员，香港中华总商会选任常务会董， 安徽省第七、八、九届政协委员，中山市信息产业协会软件行业分会常务理事。 现任公司董事。 孙 毅：中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。先后荣获“安

内容: 徽省十佳优秀企业家”、“安徽省优秀青年科技企业奖”、“安徽省科技进步奖” 等称号。现任公司董事。 方 洲：曾任公司董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书、副总经理。 叶大青：曾荣获“安徽省营销先进个人”、“安徽省外商投资企业家”。曾 任公司营销总监、副总经理，广州永新包装有限公司董事、总经理、黄山华塑新 材料科技有限公司董事长；现任公司董事、常务副总经理。 独立董事： 周亚娜：曾获“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章获得者”等荣誉 称号。现为安徽大学商学院教授、硕士生导师，中国会计学会理事，中国会计学 会管理会计与应用专业委员会委员，安徽省会计学会副会长，现任公司独立董事。 黄攸立：曾挂职黄山市人民政府科技副市长。现为中国科技大学管理学院副 教授，中国科技大学MPA中心主任。兼任安徽省行为科学学会秘书长，国元证券 公司人力资源管理顾问，现任公司独立董事。 程雁雷：现为安徽大学法学院院长、教授、博导。安徽省高校中青年学科带 头人，安徽省学术与技术带头人，享受安徽省人民政府特殊津贴。论文获“安徽

内容: 省社会科学优秀成果奖二等奖”。曾获“安徽省首届优秀中青年法学法律专家”、 “省三八红旗手”等荣誉称号。兼任中国法学会行政法学研究会常务理事、安徽 省法学会行政法学研究会副总干事长兼秘书长。聘任安徽省人大法制工作委员会 立法咨询员、安徽省人大内务司法委员会司法监督咨询员。聘任合肥市人民政府 法律顾问、马鞍山市人民政府法律顾问、铜陵市人民政府法律顾问。现任公司独 立董事。 崔 鹏：曾荣获“安徽省科技进步一等奖”、“安徽省优秀教学成果一等奖”

内容: 等荣誉称号。现任合肥工业大学科学技术研究院副院长、教授，博士生导师，教 育部全国高等学校本科教学指导委员会化学工程与工艺专业分委员会委员，安徽 省化学会常务理事、副秘书长，安徽省塑料协会副会长，现任本公司独立董事。 监事会成员： 江文斌：曾任黄山永佳（集团）有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、 副总经理兼改制办主任；现任公司监事会主席。 韩 宁：曾任裕东（中山）机械工程有限公司财务部经理，英特韦特安防科

内容: 技（中山）有限公司财务部经理；现任公司监事。 胡佛顺：曾任公司经营部经理，公司党支部书记、工会主席。现任公司职工 监事。 许立杰：曾任公司人力资源部经理、人力资源中心总监。现任公司职工监事、 工会副主席。 吴跃忠：曾任公司质管部经理、采购总监、管理者代表等职务。现任公司职 工监事、管理者代表。 其他高级管理人员： 方秀华：曾荣获“安徽省工会财务先进个人”、“安徽省先进女职工标兵称 号”。曾任公司财务总监；现任公司副总经理、财务负责人兼财务中心总监。

内容: 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 任职人员 姓名 江继忠 在股东单 股东单位名称 位担任的 职务 黄山永佳（集团）有限公司 董事长 任期 起始日期 2010-12-01 任期 终止日期 2013-11-30 在股东单位 是否领取报 酬津贴 否

内容: 孙 毅 黄山永佳（集团）有限公司 黄山永佳（集团）有限公司 黄山永佳（集团）有限公司 黄山永佳（集团）有限公司 黄山永佳（集团）有限公司 大永真空科技股份有限公司 美佳粉末涂料有限公司 永邦中国投资有限公司 副董事长 副董事长 董事 副总经理 董事 监事 董事长 董事长 董事长 2010-12-01 2010-12-01 2010-12-01 1978-01-01 1990-01-01 2007-11-01 2010-12-01 2010-12-01

内容: 鲍祖本 江文斌 叶大青 方秀华 杨贻谋 高敏坚 高敏坚 在股东单位 任职情况的 说明

内容: 公司董事、高管人员在股东单位不担任除董事、监事以外的职务。

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 任职人员 姓名 江继忠 江继忠 江继忠 江继忠 江继忠 江继忠 鲍祖本 鲍祖本 鲍祖本 鲍祖本 杨贻谋 杨贻谋 高敏坚 高敏坚 高敏坚 高敏坚 高敏坚 高敏坚 在其他单 其他单位名称 位担任的 职务 黄山普米特新材料有限公司 杜邦华佳化工有限公司 黄山精工凹印制版有限公司 黄山新力油墨科技有限公司 黄山贝诺科技有限公司 安徽省屯溪高压阀门有限公司 黄山精工凹印制版有限公司 黄山新力油墨科技有限公司 黄山贝诺科技有限公司 安徽省屯溪高压阀门有限公司 台湾元冠兴业股份有限公司 大立光电复合材料（上海）有限公司 裕东国际集团有限公司 裕东机械工程公司 Yu Tung Investment Holdings Limited 英特韦特安防科技（中山）有限公司 英特韦特公司 Integrated China Corporation 董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事 副董事长 董事 董事 董事 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 任期 起始日期 2010-12-01 2010-12-01 2010-12-01 2010-12-01 2006-06-04 2010-12-01 2010-12-01 2010-12-01 2006-06-04 2011-05-05 2011-05-16 2009-09-12 1993-04-21 1987-03-18 1993-04-20 1998-05-14 2000-06-01 2005-05-21 2013-11-30 2014-05-15 2012-09-11 2013-11-30 2013-11-30 2013-11-30 任期 终止日期 2013-11-30 2013-11-30 2013-11-30 2013-11-30 在其他单位 是否领取报 酬津贴 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否

内容: 高敏坚 高敏坚 高敏坚 高敏坚 高敏坚 高敏坚 高敏坚 高敏坚 高敏坚 高敏坚 高敏坚 高敏坚 高敏坚 高敏坚 孙 孙 孙 孙 孙 孙 孙 孙 孙 孙 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 黄山市汉邦树脂颜料有限公司 瑞士 Ramseier Koatings Technologies AG 瑞赛高廷仕涂装科技国际有限公司 瑞赛高廷仕 (中山) 涂装设备有限公 司 瑞赛高廷仕涂装科技控股有限公司 Cardiff International Limited 美邦化学有限公司 香港迅达网络系统有限公司 高氏兄弟有限公司 杜邦华佳化工有限公司 Noble Choice Limited 东莞杜邦华佳高性能涂料有限公司 裕东（中山）机械工程有限公司 裕东国际企业有限公司 黄山市化工总厂 安徽省屯溪高压阀门有限公司 黄山华塑新材料科技有限公司 黄山天马铝业有限公司 黄山华兰科技有限公司 杜邦华佳化工有限公司 黄山新力油墨科技有限公司 黄山贝诺科技有限公司 黄山普米特新材料有限公司 黄山永佳三利科技有限公司 黄山华塑新材料科技有限公司 安徽新华传媒股份有限公司 安徽国风塑业股份有限公司 黄山金马股份有限公司 安徽三联交通应用技术股份有限公司 芜湖亚夏汽车股份有限公司 安徽安纳达钛业股份有限公司 黄山市华惠科技有限公司 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事 董事 董事 董事 董事长 董事长 厂长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事 总经理 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 董事 2012-12-16 2011-03-21 2010-12-01 2010-12-01 2010-12-01 2006-06-04 2010-12-01 2010-12-01 2010-12-01 2011-09-15 2012-04-06 2012-04-11 2010-12-01 2009-04-29 2011-01-27 2011-11-03 董事长 董事长 2005-02-17 2009-06-23 2011-01-26 2011-06-22 2008-10-28 1993-05-29 2003-09-23 2003-05-06 1998-05-11 1988-09-27 2003-01-10 2006-05-18 1991-04-17 1993-05-10

内容: 叶大青 周亚娜 周亚娜 黄攸立 黄攸立 程雁雷 崔 鹏

内容: 江文斌 韩 韩 韩 宁 宁 宁 黄山科创高新技术创业服务有限公司 裕东（中山）机械工程有限公司 英特韦特安防科技（中山）有限公司 瑞赛高廷仕（中山）涂装设备有限公 司 董事长 财务经理 财务经理 财务经理 2012-01-14 2000-04-19 2008-04-01 2011-09-07

内容: 在其他单 位任职情 况的说明 无

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情 况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人 员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩 按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会审批。 2、公司2010年第一次临时股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人6 万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。 （二）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况（单位：万元人民币）

内容: 江继忠 鲍祖本 杨贻谋 高敏坚 孙 毅

内容: 董事长 副董事长、总 经理 董事 董事 董事 董事、常务副 总经理 董事、董秘、 副总经理 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事

内容: 现任 现任 现任 现任 现任 现任

内容: 现任 现任 现任 现任 现任

内容: 周亚娜 黄攸立 程雁雷 崔 鹏

内容: 江文斌 韩 宁 监事会主席 监事 职工监事 职工监事 职工监事 副总经理、财 务负责人 -男 男 男 男 男 女 -50 40 58 47 42 55 -现任 现任 现任 现任 现任 现任 -2.50 2.00 4.00 16.40 35.70 60.70 492.75

内容: 胡佛顺 许立杰 吴跃忠 方秀华 合 计

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 方秀华 胡佛顺 许立杰 吴跃忠 合 计

内容: 四、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无离职和解聘情况发生。

内容: 五、报告期核心技术团队或关键技术人员未发生变动（非董事、监事、高级管理 人员） 。

内容: 六、公司员工情况 1、截止 2012 年 12 月 31 日，公司本部员工人数为 1143 人。

内容: 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员

内容: 大专 中专（含中技 、职高） 高中及以下

内容: 2、截止 2012 年 12 月 31 日，河北永新员工人数为 300 人。

内容: 财务人员 行政人员 生产人员 销售人员 技术人员

内容: 本科及以上 大专 中专（含中技 、职高） 高中及以下

内容: 3、截止 2012 年 12 月 31 日，广州永新员工人数为 165 人。

内容: 大专 中专（含中技 、职高） 高中及以下

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定，建立和 完善现代企业制度，并不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公 司运作。 2012年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及实际情况需 要，对《公司章程》、《公司组织管理制度》进行修订，并新制定了《公司发展 战略管理制度》、《公司投资管理制度》、《公司融资管理制度》、《公司对外 担保管理制度》、《公司风险评估管理制度》、《公司内部控制评价管理制度》， 以加强对相关方面管控，降低企业运营风险。

内容: 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司于 2007 年开展公司治理专项活动，具体情况详见 2007 年 11 月 1 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《关于加强公司治理专项活动的整改报告》 （公告编号： 2007-054） 公司《内幕信息管理制度》于 2009 年制定、2010 予以修订，修订后的制度详见 2010 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《内幕信息管理制度》 。

内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 《2011 年度董事会工作报 2011 年度 股东大会 告》《2011 年度监事会工 、 2012-02-09 作报告》《2011 年年度报 、 告》等 13 个议案 审议通过 2012-02-10 决议情况 披露日期 披露索引 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司 2011 年度股 东大会决议公告》 （公告编号：2012-011）

内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 《关于 2012 年度中期资本 2012 年第 一次临时 股东大会 2012-08-15 公积转增股本的预案》 、 《关 于修订<公司章程>的议 案》《关于制定<公司未来 、 三年（2012-2014 年）股东 回报规划>的议案》 《公司2013-2016年股票期 权激励计划（草案修订稿） 2012 年第 二次临时 股东大会 2012-12-21 及其摘要》《公司 、 2013-2016 年股票期权激励 计划实施考核办法》 、 《关于 提请股东大会授权董事会 办理股票期权激励计划相 关事宜的议案》 审议通过 2012-12-22 审议通过 2012-08-16 决议情况 披露日期

内容: 披露索引 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司 2012 年第一 次临时股东大会决议公 告》 （公告编号：2012-038）

内容: 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司 2012 年第二 次临时股东大会决议公 告》 （公告编号：2012-051）

内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事 姓名 周亚娜 黄攸立 程雁雷 崔 鹏 本报告期应参 加董事会次数 8 8 8 8 现场出席 次数 3 4 4 2 以通讯方式 参加次数 4 4 4 4 3 委托出席 次数 1 0 0 2 缺席 次数 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 是

内容: 独立董事列席股东大会次数

内容: 连续两次未亲自出席董事会的说明：崔鹏先生因工作出差境外，无法亲自出席公司董事会，委 托其他董事出席。

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否

内容: 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否

内容: 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 - 42 -

内容: 报告期内，独立董事提出了内部控制建设、完善人力资源管理体系、科研创新等方面的建 议，为公司未来发展和规范化运作作出贡献。

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、战略及投资委员会 报告期内，战略及投资委员会召开了相关会议，对公司发展战略规划及可能 影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议。 2、提名、薪酬与考核委员会 2012年，提名、薪酬与考核委员会召开了四次会议，会议根据薪酬考核制度 对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况；对首期股 票期权激励计划实施情况进行核查；并推出了新一期股权激励计划，提交董事会 审议。 3、审计委员会 2012年，审计委员会召开了四次相关会议，审议公司审计部提交的各项内部 审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作， 围绕年报审计开展各项工作。

内容: 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否

内容: 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情 况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独 立完整的业务及自主经营能力。 1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联 方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公 平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。 2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立与控股股东。公司总经

内容: 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未 在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。 3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结 构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权 等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存 在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司 利益的情况。 4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或 其职能部门之间的从属关系。 5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了 独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账 户，独立纳税。

内容: 七、同业竞争情况 公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据目标责任完 成情况，由董事会提名、薪酬与考核委员会负责对其进行考评，并制定薪酬方案 报公司董事会审批。 为进一步提高公司经营管理者的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长， 在提升公司价值的同时实现员工与公司共同发展，在首期股权激励计划实施完成 后，公司制定并实施了《2013-2016年股票期权激励计划》。激励机制的不断完善， 有效促进了公司持续健康发展。

内容: 为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公 司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结 、 、 合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及 经理层的治理结构，设置了行政中心、财务中心、生产管理中心、采购中心、营 销中心、技术中心、质管部、证券投资部和审计部等职能部门，制定了贯穿于公 司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善，特别加强对财务报 告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制。公司内 部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控 制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

内容: 二、董事会关于内部控制责任的声明 公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容: 三、建立财务报告内部控制的依据 公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料 为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、 编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》 的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法，以 确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代 表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。

内容: 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内公司已经建立起的内部控制体系总体上符合国家有关法律、 法规和监管部门的相关要 求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷和重要缺陷。 - 45 -

内容: 黄山永新股份有限公司 内部控制自我评价报告 全文披露日期 内部控制自我评价报告 全文披露索引 2013 年 02 月 01 日

内容: 2013 年 2 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《黄山永 新股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》 。

内容: √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 永新股份于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告全文 披露日期 内部控制审计报告全文 披露索引 2013 年 02 月 01 日 2013 年 2 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《黄山永 新股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》 。

内容: 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否

内容: 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 2010 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于修订<信 息披露管理制度>的议案》 ，修订后的《信息披露管理制度》明确了年报信息披露 重大差错的责任追究。 报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号

内容: 标准无保留审计意见 2013 年 01 月 30 日 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会审字[2013]0008 号

内容: 黄山永新股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”）财务报 表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务 报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是永新股份管理层的责任，这种责任包括： （1）按 照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报

内容: 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为，永新股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了永新股份 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。

内容: 华普天健会计师事务所 （北京）有限公司

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：黄山永新股份有限公司

内容: 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 39,560,000.00 39,560,000.00 7,168,500.00 377,671,897.67 44,603,128.98 41,680,435.23 -1,813,353.41 133,651,250.71 146,435,036.98 5,946,899.18 550,687,733.12 1,831,582,485.74 15,867,042.91

内容: 主管会计工作负责人：方秀华

内容: 2、母公司资产负债表 编制单位：黄山永新股份有限公司

内容: 主管会计工作负责人：方秀华

内容: 3、合并利润表 编制单位：黄山永新股份有限公司

内容: 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 189,951,711.43 22,923,786.84 5,199,526.88 64,741,143.93 76,870,052.30 -3,374,625.17 3,684,022.44 1,331,061,492.18 1,183,941,371.80 本期金额 1,521,013,203.61 1,521,013,203.61

内容: 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 180,260,556.77 178,770,833.38 1,489,723.39 654,550.02 541,618.02 212,220,948.25 31,960,391.48 180,260,556.77 0.00 178,770,833.38 1,489,723.39 -0.60 0.60

内容: 主管会计工作负责人：方秀华

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 4、母公司利润表 编制单位：黄山永新股份有限公司

内容: （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 168,838,908.72 0.57 0.57

内容: 主管会计工作负责人：方秀华

内容: 5、合并现金流量表 编制单位：黄山永新股份有限公司

内容: 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 23,387,840.51 131,057,802.77 98,626,510.02 46,994,732.95 1,340,653,322.87 185,638,196.39 40,348,381.11 1,526,291,519.26 1,063,974,277.13 1,485,943,138.15 本期金额

内容: 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 92,760,141.51 330,147,186.49 -1,568,598.95 400,951,174.53 339,045,493.21 739,996,667.74 422,907,328.00 31,534,871.20 61,225,270.31 422,907,328.00 856,000.00 142,621,543.83 -113,265,609.40 141,765,543.83 5,968,093.92 29,355,934.43

内容: 主管会计工作负责人：方秀华

内容: 6、母公司现金流量表 编制单位：黄山永新股份有限公司

内容: 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 32,969,235.68 1,309,943,047.55 906,920,002.86 105,680,879.64 1,276,973,811.87 本期金额

内容: 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 60,268,702.80 37,040,024.74 97,308,727.54 352,316,662.04 -1,568,598.95 320,915,950.55 283,145,829.08 604,061,779.63 26,718,061.58 449,625,389.58 422,907,328.00 856,000.00 198,797,735.05 -193,765,848.68 117,941,735.05 80,000,000.00 4,681,886.37 5,031,886.37 350,000.00 92,105,027.62 41,303,401.29 1,146,009,311.41 163,933,736.14

内容: 主管会计工作负责人：方秀华

内容: 7、合并所有者权益变动表 编制单位：黄山永新股份有限公司

内容: 少数股东权益 所有者权益合计

内容: （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人：方秀华

内容: 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：黄山永新股份有限公司

内容: 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人：方秀华

内容: 三、财务报告附注 （一）公司基本情况 公司系经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函【2001】820 号文 和外经贸资审 A 字【2001】第 0059 号批准证书批准，由原黄山永新装饰包装材料 有限公司整体变更设立的中外合资股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】82 号通知核准，本公司 2004 年 6 月 21 日向社会公开发行人民币普通股 2,340 万股，发行后本公司注册资本为 9,340 万元，股本为 9,340 万元。2004 年 7 月 8 日“永新股份”A 股在深圳证券交 易所上市，证券代码为“002014” 。2005 年 9 月 8 日本公司股权分置改革方案实施 完毕，公司原非流通股股东通过向流通股股东按每 10 股流通股支付 4 股股票对价， 共支付 936 万股股票给全体流通股股东， 获得了其持有的非流通股的流通权。 此后， 经 2006 年度股东大会审议通过，本公司于 2007 年 4 月 4 日向全体股东按每 10 股 发放 1 股股票股利，共计发放股票股利 934 万元（基数为 9,340 万股） 。 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】149 号通知核准，本公司 2007 年 7 月 17 日向证券市场不特定对象公开增发 A 股股票 1,194 万股；经 2007 年第二 次临时股东大会审议通过，公司以资本公积按每 10 股转增 2 股的比例转增股本 2,293.60 万股（基数为 11,468 万股） ；2008 年 2 月 28 日本公司激励对象实施第一次 股票期权行权，公司增加股本 158.40 万股；2010 年 7 月 20 日本公司激励对象实施 第二次股票期权行权，公司增加股本 158.40 万股；经 2010 年度股东大会审议通过， 公司以资本公积按每 10 股转增 3股的比例转增股本 4,223.52万股 （基数为 14,078.40 万股） ；2012 年 3 月 21 日本公司激励对象实施第三次股票期权行权，公司增加股本 274.56 万股。 经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】387 号通知核准，本公司 2012 年 7 月 2 日向证券市场特定对象非公开增发 A 股股票 3,140.75 万股；经 2012 年第一 次临时股东大会审议通过，公司以资本公积按每 10 股转增 5 股的比例转增股本 10,858.615 万股（基数为 21,717.23 万股） 。 经上述历次送股、增发及转增后本公司注册资本为 32,575.845 万元，股本为 32,575.845 万元。 本公司属制造行业。 经营范围： 生产经营真空镀膜、 塑胶彩印复合软包装材料， 生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产品。主要产品：

内容: 塑料彩印包装，镀铝膜等。公司住所：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号。

内容: （二）公司主要会计政策、会计估计和前期差错 本公司下列主要会计政策、会计估计和前期差错更正根据《企业会计准则》制 定。未提及的业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。 1、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础， 根据实际发生的交易和事项， 按照 《企业会计准则》 及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则 解释的要求，真实完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况、2012 年 1 至 12 月的经营成果和现金流量等有关信息。 3、会计期间 本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 ⑴ 同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计 量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总 额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ⑵ 非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资 产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负 债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 ⑶ 商誉的减值测试 本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时 结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账

内容: 面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者 资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 6、合并财务报表的编制方法 凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公 司” ）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公 司不一致的，按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司 和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公 司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公 司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。 7、现金及现金等价物的确定标准 现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短 （一般是指从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额现金、价 值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 ⑴ 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位 币。 在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进 行处理： ① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期 汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期 损益。 ② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算， 不改变其记账本位币金额。 ⑵ 外币报表折算方法 对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策， 使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相 应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报 表进行折算： ① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所 有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

内容: ② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近 似汇率折算。 ③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债 表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。 9、金融工具 (1) 金融资产划分为以下四类： ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套 期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确 认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未 发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有 期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资 产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与 初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ② 持有至到期投资 主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力 持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易 费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利 息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计 算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资 账面价值之间的差额计入投资收益。 ③ 应收款项 应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供 劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金 额。 ④ 可供出售金融资产 主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该 金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的

内容: 已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应 收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负 债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可 供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益； 同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入 投资收益。 (2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类： ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确 认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值 变动计入当期损益。 ② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以 外的金融负债。 (3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法： ① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允 价值； ② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。 (4) 金融资产转移 ① 已将金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移给转入方时终止对该项金 融资产的确认。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： A、所转移金融资产的账面价值。 B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之 和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值， 在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将 下列两项金额的差额计入当期损益： A、终止确认部分的账面价值。 B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中 对应终止确认部分的金额之和。

内容: ② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的 对价确认为一项金融负债。 (5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法 ① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备： A、发行方或债务人发生严重财务困难。 B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。 C、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。 D、债务人可能倒闭或进行其他财务重组。 E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。 F、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公 开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金 流量确已减少且可计量。 G、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使 权益工具投资人可能无法收回投资成本。 H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。 I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。 ② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值 测试，并计提减值准备： A、交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入 当期损益。 B、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据 表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认 减值损失。 C、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情 况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出 售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种 下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损 失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益 的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。 10、应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

内容: 在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值 的，计提减值准备。 (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 ① 单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 300 万元以上应收账款， 100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。 ② 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收 款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量 现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 (2) 按组合计提坏账准备的应收款项 ① 确定组合的依据： A、单项金额重大按账龄计提坏账准备的应收款项：指期末单项金额达到上述 (1)标准的，且经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信 用风险特征组合的应收款项。 B、单项金额不重大按账龄计提坏账准备的应收款项：指期末单项金额未达到 上述(1)标准的，且没有确切依据证明债务人无法继续履行信用义务，并按款项发生 时间作为信用风险特征组合的应收款项。 C、子公司应收款项：指以本公司可以实施控制并纳入合并报表范围内的下属 子公司为信用风险特征组合的应收款项。 ② 按组合计提坏账准备的计提方法： A、单项金额重大按账龄计提坏账准备的应收款项：按账龄划分为若干组合， 并按不同账龄段相应的比例计提坏账准备。 B、单项金额不重大按账龄计提坏账准备的应收款项：按账龄划分为若干组合， 并按不同账龄段相应的比例计提坏账准备。 C、子公司应收款项：不计提坏账准备。 本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现实情 况，确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

内容: 账 龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 应收账款计提比例（%） 5 10 30 - 70 其他应收款计提比例（%） 5 10 30

内容: 黄山永新股份有限公司 3-4 年 4-5 年 5 年以上 50 80 100

内容: (3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项 对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了 减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进 行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并 据此计提相应的坏账准备。 11、存货 ⑴ 存货分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包 括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。 ⑵ 取得和发出的计价方法：取得的存货按实际成本进行初始计量，发出按加 权平均法计价。 ⑶ 存货的盘存制度：采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额 计入当年损益。 ⑷ 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值 的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的 目的、资产负债表日后事项的影响等因素。 ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营 过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变 现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净 值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变 现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现 净值的计量基础。 ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额 确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成 本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变

内容: 现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。 ③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货 按存货类别计提。 ④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额 予以恢复， 并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回， 转回的金额计入当期损益。 ⑸ 周转材料的摊销方法：在领用时采用一次转销法。 12、长期股权投资 (1) 长期股权投资投资成本确定 分别下列情况对长期股权投资进行初始计量 ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务 方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为 长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资 产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价） ；资本公积（股 本溢价）不足冲减的，调整留存收益； B、同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合 并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。 按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额 之间的差额，调整资本公积（股本溢价） ；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调 整留存收益； C、非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的 资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长 期股权投资的投资成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照 下列规定确定其投资成本： A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。 投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际 支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。 B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值 作为投资成本。

内容: C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成 本，但合同或协议约定不公允的除外。 D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计 准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。 E、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。 (2) 后续计量及损益确认方法 根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采 用成本法或权益法核算。 ① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价 中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的 现金股利或利润确认当期投资收益。 ② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算 投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在 此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享 有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价 值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不 同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑 对被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整 均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为 基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。 A、无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。 B、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差 额不具重要性。 C、其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原 则对被投资单位的净损益进行调整的。 ③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认 的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协 议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 l3 号——或有事

内容: 项》的规定确认预计将承担的损失金额。 ④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利 或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过 已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。 (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 ① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制： A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。 B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。 C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的 日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行 使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力 受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控 制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用 权益法核算。 ② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响： A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。 B、参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。 C、与被投资单位之间发生重要交易。 D、向被投资单位派出管理人员。 E、向被投资单位提供关键技术资料。 (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法 本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政 策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存 在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期 股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经 确认，在以后会计期间不再转回。 13、固定资产 (1) 确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过 一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运

内容: 输设备、电子设备及其他。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本 予以确认： ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符 合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。 (2) 固定资产的折旧方法 本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固 定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率 如下：

内容: 类 别 房屋建筑物 机械设备 运输设备 电子设备及其他 使用年限 20 年 10 年 4年 3-5 年 净残值率（%） 3 3 3 3 年折旧率（%） 4.85 9.70 24.25 19.40-32.33

内容: 对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值 准备。 每年年度终了， 公司对固定资产的使用寿命、 预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。 (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收 回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减 值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认， 在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值 准备： ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

内容: (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认 该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日 租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产 采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届 满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定 租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较 短的期间内计提折旧。 14、在建工程 (1) 在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为 固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定 可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门 借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建 设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使 用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工 程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定 资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的 暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 (3) 在建工程减值测试方法、计提方法 本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已 经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认， 在以后会计期间不再转回。 存在下列一项或若干项情况的， 对在建工程进行减值测试： ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济 利益具有很大的不确定性；

内容: ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 15、借款费用 (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用 在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本： ① 资产支出已经发生； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连 续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停 止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 (2) 借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当 期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者 进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金 额。 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化 的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用 一般借款的资本化率计算。 16、无形资产 (1) 无形资产的计价方法 按取得时的实际成本入账。 (2) 无形资产使用寿命及摊销 ① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

内容: 项 目 土地使用权 计算机软件 预计使用寿命 50 年 10 年 法定使用权 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿 命 依据

内容: 每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复

内容: 核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 ② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无 形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定 的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债 表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价 值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提 无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在 下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试： A、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受 到重大不利影响； B、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升； C、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。 ③ 无形资产的摊销 对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命 内按直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣 除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减 值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命 结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形 资产使用寿命结束时很可能存在。 对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的 无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估 计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。 (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 ① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶 段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。 ② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。 ③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产： A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品

内容: 存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的， 能够证明其有用性； D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并 有能力使用或出售该无形资产； E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 17、长期待摊费用 长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良 支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。 18、预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： ① 该义务是企业承担的现时义务； ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； ③ 该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合 考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对 预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计 数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 19、股份支付 (1) 股份支付的种类：以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。 (2) 权益工具公允价值的确定方法 ① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑 授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。 ② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存 在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的 公允价值。 (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公 司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权 的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。 (4) 实施股份支付计划的会计处理 ① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债 的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日

内容: 和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。 ② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股 份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本 公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 ③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以 权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 ④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以 权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量 的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或 费用和资本公积。 20、回购本公司股份 (1) 公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面 值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有 者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积、盈余公积和未分配利润;低于面 值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积。 (2) 公司回购股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份全部支出 转作库存股成本。 (3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积；低于库 存股成本的部分，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润。 21、收入 (1) 销售商品收入 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所 有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够 可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 (2) 提供劳务收入 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认 提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比 例确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合

内容: 同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣 除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额， 确认当期提供劳务收入； 同时， 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后 的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额 确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入 当期损益，不确认提供劳务收入。 (3) 让渡资产使用权收入 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别 下列情况确定让渡资产使用权收入金额： ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 22、政府补助 (1) 范围及分类 公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所 有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益 相关的政府补助。 (2) 政府补助的确认条件 公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。 (3) 政府补助的计量 ① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货 币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 ② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均 分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 ③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： A、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认 相关费用的期间，计入当期损益； B、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

内容: 23、递延所得税资产和递延所得税负债 本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性 差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。 (1) 递延所得税资产的确认 ① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳 税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资 产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： A、该项交易不是企业合并； B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 。 ② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异， 同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： A、暂时性差异在可预见的未来可能转回； B、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用 来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资 产。 ③ 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未 来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记 递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予 以转回。 (2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交 易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认： ① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： A、商誉的初始确认； B、具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合 并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 ② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂 时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 24、持有待售资产

内容: (1) 持有待售资产的确认标准 本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售： ① 公司已经就处置该非流动资产作出决议； ② 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议； ③ 该项转让将在一年内完成。 (2) 会计处理方法 对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固 定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合 持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的 差额，作为资产减值损失计入当期损益。 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的 确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量： ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被 划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额； ② 决定不再出售之日的再收回金额。 25、主要会计政策、会计估计的变更 本年公司未发生会计政策、会计估计变更事项。 26、前期会计差错更正 本年公司未发生前期差错更正事项。

内容: （三）税项 1、增值税 本公司及其子公司商品销售收入按 17％计算增值税销项税， 按销项税额扣除允 许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳增值税。 2、营业税 本公司及其子公司按房屋出租、劳务等收入的 5%计算缴纳营业税。 3、房产税 本公司及其子公司房产租金收入的房产税按收入的 12%计缴；自有房产的房产 税按房产原值一定比例的 1.2%计缴。 4、企业所得税

内容: ⑴ 本公司执行 25%的企业所得税税率。根据科技部、财政部、国家税务总局 《高新技术企业认定管理办法》 （国科发火〔2008〕172 号）和《高新技术企业认定 管理工作指引》 （国科发火〔2008〕362 号)有关规定。在安徽省科技厅、安徽省财 政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《安徽省 2011 年复审高 新技术企业名单》中，本公司通过高新技术企业复审，被认定为安徽省 2011 年度 高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》 （证书编号：GF201134000073，有效 期 3 年） 。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15%的所得税税率。 ⑵ 本公司控股子公司广州永新包装有限公司执行 25%的企业所得税税率。根 据广东省科技厅、广东省财政厅、广东省地方税务局、广东省国家税务局联合下发 的《关于公布广东省 2010 年第二批高新技术企业名单的通知》 （粤科高字[2011]55 号） ，该公司被认定为广东省 2010 年度第二批高新技术企业，并获发《高新技术企 业证书》 （证书编号：GR201044000406，有效期 3 年） 。按照《企业所得税法》等 相关法规规定，该公司自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日三年内享受国家高 新技术企业 15%的所得税税率。 ⑶ 本公司全资子公司河北永新包装有限公司执行 25%的企业所得税税率。根 据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组发布的《关于公布河北省 2009 年第 三批高新技术企业的通知》(翼高认〔2009〕4 号)，该公司被认定为河北省 2009 年 度第三批高新技术企业， 并获发 《高新技术企业证书》 （证书编号： GR200913000073， 有效期 3 年） 。按照《企业所得税法》等相关法规规定，该公司自 2009 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15%的所得税税率。根据河北 省高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于对河北省 2012 年第二批拟通 过复审高新技术企业进行公示的通知》 （冀高认办﹝2012﹞16 号） ，公司业已通过高 新技术企业复审，2012 年度仍可继续享受 15%的所得税税率。 5、城建税及教育费附加 ⑴ 本公司和控股子公司广州永新包装有限公司按应纳流转税额的 5%缴纳城 建税，按应纳流转税额的 3%缴纳教育费附加，按应纳流转税额的 2%缴纳地方教育 费附加。 ⑵ 本公司全资子公司河北永新包装有限公司按应纳流转税额的 7%缴纳城建 税，按应纳流转税额的 3%缴纳教育费附加，按应纳流转税额的 2%缴纳地方教育费

内容: 附加。 6、其他税项 按国家和地方有关规定计算缴纳。

内容: （四）企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 （1）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 子公司全称 子公司 类型 注册 地址 业务 性质 注册 资本 营业范围 生产塑料软包装新技术、新产品，新 广州永新包装有限公司 （以下简称广州永新） 控股子 公司 广东 工业 生产 6,000 万 元 型药品包装材料，真空镀膜新技术及 新产品，农膜新技术及新产品，无机 非金属材料及制品，工程塑料及塑料 合金产品，销售本企业产品

内容: 子公司全称 年末实际 出资额 2,626.08 万元 实质上构成对子公 司净投资的其他项 目余额 —— 持股 比例 表决权 比例 是否合 并报表 少数股东 权益 2,409.91 万元

内容: 广州永新包装有限公司 （以下简称广州永新）

内容: 子公司全称 子公司 类型 河北永新包装有限公司 （以下简称河北永新） 全资 子公司 注册 地址 业务 性质 工业 生产 注册 资本 包装装潢印刷；研制、开发、生产、 6,000 万元 销售食品用彩印复合包装材料；自营 和代理各类商品和技术的进出口业务 营业范围

内容: 子公司全称 年末实际 出资额 实质上构成对子公 司净投资的其他项 目余额 持股 比例 表决权 比例 是否合 并报表 少数股东 权益

内容: 河北永新包装有限公司 （以下简称河北永新）

内容: 2、合并范围发生变更的说明 本年公司合并范围未发生变更。

内容: （五）合并财务报表主要项目注释 1、货币资金

内容: 欧 元 港 币 其他货币资金： 人民币 合 计

内容: （1）其他货币资金年末余额为信用卡存款和票据保证金。其中：信用卡存款 为 753,418.25 元，银行承兑汇票保证金 21,646,012.73 元。公司年末货币资金中无其 他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。 （2） 年末货币资金较年初增加 118.26%， 主要系公司本年向证券市场特定对象 非公开增发 A 股股票募集资金到账所致。 2、应收票据 （1）应收票据分类

内容: （2）年末应收票据中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位或其他关联方的票据。 （3）年末公司应收票据无用于质押的情况。 （4）年末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。 （5）截至本年末，本公司已背书未到期前五名的应收票据信息：

内容: 3、应收账款 （1）应收账款按种类列示

内容: 2012.12.31 种 类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计提坏账准 备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：单项金额重大按账龄计提坏 账准备的应收账款 单项金额不重大按账龄计提 坏账准备的应收账款 单项金额不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合 计 （续上表） 2011.12.31 种 类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计提坏账准 备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：单项金额重大按账龄计提坏 账准备的应收账款 单项金额不重大按账龄计提 坏账准备的应收账款 单项金额不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合 计 比例 (%) 3.88 95.99 39.49 坏账准备 金额 计提比例 (%) 36.46 5.00 5.00 比例 (%) 241,977,718.44 101,077,825.03 140,899,893.41 100.00 41.77 58.23 坏账准备 金额 计提比例 (%) 12,159,168.42 5,053,891.25 7,105,277.17 5.02 5.00 5.04

内容: （2）应收账款本年转回和收回情况

内容: 应收账款内容 货 款 货 款 合 计 转回或收回 原因 协商调解 协商调解 确定原坏账准备 的依据 时间较长难收回 产品质量问题 转回或收回前累 计已计提坏账准 备金额 2,880,676.89 243,621.81 3,124,298.70 转回或收回 金额 2,220,262.77 122,897.14 2,343,159.91

内容: （3）本年实际核销的应收账款情况

内容: 单位名称 国内公司 国外公司 合 计 应收账款性质 货款 货款 核销金额 531,413.92 157,682.65 689,096.57 核销原因 无法收回 无法收回 是否因关联 交易产生 否 否 -

内容: （4）年末应收账款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位款项。 （5）应收账款金额前五名单位情况

内容: （6）年末应收账款中无应收其他关联方款项。

内容: 4、预付款项 （1）预付账款按账龄列示

内容: 注：预付账款年末余额主要包括预付材料款、设备款等。

内容: （2）预付账款金额前五名单位情况

内容: 项 目 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合 计 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 金额 3,085,829.60 2,740,798.47 2,460,002.82 1,396,727.34 1,187,578.00 10,870,936.23 账龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 未结算原因 预付设备款 预付材料款 预付材料款 预付材料款 预付设备款 -

内容: （3）年末预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款 项。 5、其他应收款 （1）其他应收款按种类列示

内容: 2012.12.31 种 类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计提坏账准 备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中：单项金额重大按账龄计提坏 账准备的其他应收款 单项金额不重大按账龄计提 坏账准备的其他应收款 单项金额不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款 比例 (%) 2,904,516.49 100.00 金额 坏账准备 计提比例 (%) 657,355.38 22.63 -

内容: 黄山永新股份有限公司 合 计 （续上表） 2011.12.31 种 类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计提坏账准 备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中：单项金额重大按账龄计提坏 账准备的其他应收款 单项金额不重大按账龄计提 坏账准备的其他应收款 单项金额不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款 合 计 2,660,224.76 2,660,224.76 2,660,224.76 比例(%) 100.00 100.00 100.00 2,904,516.49 100.00

内容: （2）本年实际核销的其他应收款情况

内容: 单位名称 国内某公司 合 计 其他应收款性质 代垫款项 核销金额 46,695.00 46,695.00 核销原因 无法收回 是否因关联 交易产生 否 -

内容: （3）年末其他应收款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东 单位款项。 （4）其他应收款年末余额中账龄超过 1 年的款项主要系支付的产品质量保证

内容: 金。 （5）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 项 目 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合 计 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 金额 账龄 1 年以内 5 年以上 1 年以内 3至4年 1至2年 占其他应收款总 额的比例(%) 29.47 6.89 5.08 3.44 3.44 48.32

内容: （6）年末其他应收款中无应收其他关联方款项。 6、存货 （1）存货分类

内容: 本年公司根据年末存货清盘情况，对超库龄原材料计提存货跌价准备，对存在 质量问题和可变现净值低于成本的产成品计提存货跌价准备。 （4）年末公司存货无用于抵押、担保的情况。 7、其他流动资产 （1）其他流动资产项目分类

内容: （2）待摊费用系公司财产保险费，一般在年度中分段支付，按月摊销。 8、固定资产 （1）固定资产情况

内容: 一、账面原值合计 其中：房屋建筑物 机械设备 运输设备 电子设备

内容: 注：本年计提折旧额为 51,802,334.07 元；本年由在建工程转入固定资产原价为 109,157,289.72 元。

内容: （2）年末闲置固定资产情况

内容: （3）未办妥产权证的固定资产情况

内容: 项 目 账面原值 账面价值 未办妥产权证 书原因 预计办结产权 证书时间

内容: （4）本公司控股子公司广州永新于 2011 年 5 月 31 日与中国银行股份有限公 司广州白云支行（以下简称“中行白云支行” ）签订最高额抵押合同，编号为 GDY477410122011009，用于广州永新与中行白云支行已经签署或即将签署的下列 合同进行担保： ①编号为 GED477410120120004 的《授信额度协议》及依据该协议已经签署和 将要签署的单项协议、及其修订或补充； ②自 2011 年 5 月 31 日起至 2014 年 5 月 31 日止签署的借款、 贸易融资、 保函、 资金业务及其他授信合同。 截至 2012 年 12 月 31 日止，广州永新用于抵押的资产情况为：

内容: （5）本年固定资产减少主要系公司控股子公司广州永新出售江高老厂的土地 使用权、地上建筑物以及部分辅助装备等资产所致。 9、在建工程 （1）在建工程账面余额

内容: 2012.12.31 项 目 账面余额 年产 17000 吨多功能新型 包装材料项目 年产 16000 吨柔印无溶剂 复合软包装材料项目 年产3500吨异型注塑包装 材料项目 年产 12000 吨多功能包装 新材料项目 年产 10000 吨新型高阻隔 包装材料技术改造项目 9,514,963.43 9,514,963.43 75,000.00 75,000.00 减值 准备 账面价值 账面余额 2011.12.31 减值 准备 账面价值

内容: （续上表） 项目名称 年产 17000 吨多功 能新型包装材料项 目 年产 16000 吨柔印 无溶剂复合软包装 材料项目 年产3500 吨异型注 塑包装材料项目 35% 20% 募集 资金 募集 资金 9,514,963.43 23,885,150.41 100% 自筹 工程 进度 利息资本化 累计金额 其中：本年利 息资本化金额 本年利息资 本化率(%) 资金 来源 2012.12.31

内容: 年产 12000 吨多功 能包装新材料项目 年产 10000 吨新型 高阻隔包装材料技 术改造项目 广州永新从化新厂 二期工程 公共租赁房 其他零星工程 合 计 前期 15% -

内容: （3）年末公司在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。 （4）年末在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。 10、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 二、累计摊销合计 其中：土地使用权 软 件

内容: 三、无形资产账面价值合计 其中：土地使用权 软 件

内容: （2）无形资产其他情况说明

内容: 项 目 黄山永新土地使用权 黄山永新土地使用权 黄山永新土地使用权 黄山永新土地使用权 河北永新土地使用权 广州永新土地使用权 面积（m2） 13,980.50 87,916.96 28,615.46 57,261.06 34,661.96 59,426.60 产权证编号 徽国用【2006】第 208 号 徽国用【2011】第 175 号 正在办理 正在办理 鹿国用【2007】第 02-1591 号 粤房地权证从字第 0111010209 号 - 95 取得方式 购买 购买 购买 购买 购买 购买 剩余摊销 期限 523 个月 581 个月 599 个月 599 个月 488 个月 564 个月

内容: （3）年末公司无形资产未发生减值情形，故未计提无形资产减值准备。 （4）年末公司控股子公司广州永新存在无形资产用于抵押、担保的情况，具 体内容参见“附注五、8.（4）。 ” （5）未办妥产权证的无形资产情况

内容: 11、递延所得税资产 （1）2012 年 12 月 31 日递延所得税资产情况

内容: （2）2011 年 12 月 31 日递延所得税资产情况

内容: （2） 年末短期借款较年初减少 100.00%， 主要系公司控股子公司广州永新归还 到期借款所致。 14、应付票据 （1）应付票据分类情况

内容: （2）下一会计期间将要到期的金额 133,651,250.71 元。 （3）年末应付票据中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位票据。 （4）年末公司未发生已到期未支付的应付票据情况。 15、应付账款 （1）账面余额

内容: 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合 计

内容: （2）年末应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位款项。 （3）年末应付账款中应付其他关联方的款项情况

内容: 应付账款年末余额中账龄超过 1 年的款项主要系设备保证金及结算尾款。 16、预收款项

内容: 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合 计

内容: （2）年末预收账款中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位款项。 （3）年末预收账款中预收其他关联方的款项情况

内容: （4）预收账款年末余额中账龄超过 1 年的款项主要系结算尾款。 （5）年末预收账款较年初减少 32.77%，主要系公司本期结算的预收款较多所 致。 17、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬情况

内容: 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：1、医疗保险费 2、基本养老保险费 3、失业保险费 4、工伤保险费 5、生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、其他 合 计

内容: 本年公司没有拖欠职工工资的情况发生。 年末社会保险费较年初减少 88.20%，主要系缴纳 2010 年缓缴的社会保险费所

内容: 年末应交税费较年初减少 129.51%，主要系年初企业所得税、个人所得税在本 年缴纳及年初增值税未抵扣金额在本年抵扣所致。 19、其他应付款 （1）账面余额

内容: （2）年末其他应付款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东 单位款项。 （3）账龄超过 1 年的大额其他应付款

内容: 单位名称 公司职工 专项奖励基金 合 计 2012.12.31 1,749,283.76 2,000,978.00 3,750,261.76 款项性质 代管补偿金 研发奖励款 未偿还原因 职工离职后支付 研发完成后支付 报表日后是否偿还 尚未支付 尚未支付 -

内容: （4）金额较大的其他应付款

内容: （1）其他流动负债项目分类

内容: （2）递延收益项目明细情况

内容: 高透明阻隔食品包装材料项目 高安全卫生食品包装技改项目 材料绿色化生产工艺研发项目 工业品防护充气缓冲包材项目 能量系统优化项目 安全环保功能性食品膜项目 合 计

内容: 递延收益一部分系省财政厅、省科技厅、发改委等部门拨付用于已申报技改项 目实施的专项拨款，公司根据项目实施进度分期结转营业外收入，另一部分系省发 改委等部门拨付给公司用于项目建设的资金，相关补助按形成资产寿命予以摊销。 21、其他非流动负债 （1）其他非流动负债项目分类

内容: 注*1：根据安徽省发展和改革委员会联合安徽省财政厅下发的《关于省战略性新兴产业重 点项目批复及投资计划下达的通知》 （皖发改高技【2011】1066 号） ，本公司申报的绿色包装材 料项目收到政府补助资金 2000 万元， 该资金用于绿色包装材料项目生产线设备购置。 项目实施 完成后，上述补助资金随生产线设备的折旧期分期结转营业外收入。 注*2：根据安徽省发展和改革委员会联合安徽省经济和信息化委员会下发的《转发国家发 展改革委工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目（中央评估）2012 年中央预算内投 - 100 -

内容: 资计划的通知》 （皖发改投资【2012】662 号） ，本公司申报的年产 16000 吨柔印无溶剂复合软 包装材料项目收到政府补助资金 1334 万元，该资金用于项目土建施工、设备采购安装。项目实 施完成后，上述补助资金随相关资产的折旧期分期结转营业外收入。 注*3： 根据石家庄市财政局下发的 《关于下达 2012 年产业振兴和技术改造项目 （中央评估） 中央基建投资预算（拨款）的通知》 （石财建【2012】97 号） ，本公司子公司河北永新申报的年 产 1 万吨新型高阻隔包装材料技改项目于 2012 年内收到政府补助资金 622 万元， 该资金用于项 目基建投资，上述补助资金随相关资产的折旧期分期结转营业外收入。

内容: 22、股本 （1）股本本年增减变动情况 公司股本本年增减变动情况

内容: 本次变动后 数量 比例 (%)

内容: （2）根据本公司的《公司首期（2007 年～2012 年）限制性股票与股票期权 激励计划》 （以下简称《股权激励计划》，公司首期股票期权计划第三次股票期权 ） 获授对象自 2011 年 11 月 30 日起可行权，本次可行权数量为 274.56 万股，行权 价格为每股 2.88 元。经本公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以 2012 年 3 月 15 日为行权日，将本

内容: 次可行权的 274.56 万份股票期权予以统一行权。 公司本次行权收到江继忠等 62 名 公司董事、监事、高管人员及核心骨干业务人员缴纳的股票期权行权款共计 7,907,328.00 元，其中：股本 2,745,600.00 元，资本公积 5,161,728.00 元。上述出资 业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字【2012】第 0890 号《验资报 告》验证。 （3）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】387 号通知核准，本公司 2012 年 7 月 2 日向证券市场特定对象非公开增发 A 股股票 3,140.75 万股，发行 价格每股 13.89 元，扣除本次增发相关费用后共计募集资金 415,000,000.00 元，其 中：股本 31,407,500.00 元，资本公积 383,592,500.00 元。上述出资业经华普天健会 计师事务所（北京）有限公司会验字【2012】第 1855 号《验资报告》验证。 （4）经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过以公司总股本 21,717.23 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后总股本增至 325,758,450.00 元，资本公积-股本溢价减少 108,586,150.00 元。上述资本公积转增 股本业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字【2012】2085 号《验资报 告》验证。 23、资本公积 （1）资本公积本年增减变动情况

内容: （2）股本溢价本年增加系：①公司第三次股票期权行权形成的股本溢价，并 由以下两个部分构成：行权人缴存资金超出股本部分 5,161,728.00 元，以及本次股 。 票期权等待期内形成的股份支付费用转入 5,973,280.00 元（由其他资本公积转入） ②公司本年增发新股形成股本溢价 383,592,500.00 元，具体内容参见附注“五、股 本.（3）。股本溢价本年减少系公司本期实施资本公积转增股本形成，具体内容参 ” 见附注“五、股本.（4）。 ” （3）其他资本公积本年增加系公司实施限制性股票激励计划确认的股权支付 费用。其他资本公积本年减少 11,914,949.19 元，其中：公司本期实施限制性股票激 励计划回购公司股份并授予公司激励对象相应结转资本公积 5,941,669.19 元；第三

内容: 次股票期权行权等待期内股份支付费用转入股本溢价 5,973,280.00 元。具体内容参 见附注“七、股份支付” 。 24、盈余公积

内容: 注：经 2011 年度股东大会审议通过，本公司以总股本 18,301.92 万股为基数，向全体股东 按每 10 股派息 3 元（含税） ，共派发红利 5,490.58 万元，上述股利已于 2012 年 2 月派发完毕。

内容: 27、营业收入及营业成本 （1）分类

内容: （2）主营业务（分产品）

内容: 产品类别 2012 年 主营业务收入 主营业务成本 - 103 2011 年 主营业务收入 主营业务成本

内容: （3）主营业务（分地区）

内容: （4）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 本年财务费用较上年减少 344.23 万元，主要系募集资金滋生的利息收入增加所致。

内容: 34、营业外收入 （1）营业外收入明细

内容: 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

内容: 2012 年 报告期利润 基本 每股收益 0.60 稀释 每股收益 0.60 2011 年 基本 每股收益 0.54 稀释 每股收益 0.53

内容: 归属于公司普通股股东的净利润

内容: 黄山永新股份有限公司 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润

内容: （1）基本每股收益计算过程

内容: （2）稀释每股收益计算过程

内容: 38、现金流量表项目注释 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 39、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 黄山永新股份有限公司 固定资产折旧 无形资产和长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延所得税资产减少（减：增加） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额 减：现金的年初余额 加：现金等价物的年末余额 减：现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 739,996,667.74 339,045,493.21 400,951,174.53 51,802,334.07 1,016,271.74 -7,769,472.17 -279,328.61 -3,734,495.52 -165,699.93 -24,562,659.07 -31,266,079.66 16,652,746.33 185,638,196.39

内容: 注： “其他”项目系计入资本公积的股份支付费用。

内容: （2）现金和现金等价物构成情况

内容: （六）关联方关系及其交易 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以 及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

内容: 母公司名称 黄山永佳（集 团）有限公司 （续上表） 注册资本 （万元） 母公司对本公 司的持股比例 (%) 28.30 母公司对本公 司表决权比例 (%) 28.30 本公司最 终控制方 黄山市 化工总厂 关联关系 企业类型 注册地 法定 代表人 江继忠 业务性质

内容: 黄山永佳（集 团）有限公司

内容: 子公司名称 子公司类型 企业类型 注册地 河北省石家庄 市 广东省广州市 法定 代表人 鲍祖本 叶大青 业务性质

内容: 河北永新 广州永新 （续上表） 子公司名称 河北永新 广州永新

内容: 有限责任公司 有限责任公司

内容: 3、本公司的其他关联方情况

内容: 其他关联方名称 黄山新力油墨科技有限公司 （以下简称“新力油墨” ） 黄山市信旺物业管理有限公司 （以下简称“信旺物业” ） 黄山精工凹印制版有限公司 （以下简称“黄山精工” ） 黄山华塑新材料科技有限公司 （以下简称“华塑科技” ） 其他关联方与本公司关系 控股股东的全资子公司 控股股东的全资子公司 控股股东参股 39% 实际控制人控股子公司 组织机构代码 70495453-1 73497543-x 70495044-2 66624716-5

内容: 4、关联交易情况 （1）购销商品

内容: 黄山永新股份有限公司 2012 年 关联交 易定价 方式及 决策程 序 占同 类交 易金 额的 比例 (％) 48.07 64.70 19.79 -

内容: 新力油墨 黄山精工 华塑科技 合 计

内容: 油墨 凹印版辊 废品废料 -

内容: 市场定价 市场定价 市场定价 -

内容: （2）生产供应合同 本公司于 2012 年 1 月 4 日分别与黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳 集团”）之全资及参股公司新力油墨、黄山精工分别签订了《产品购销合同》 ，约定 本公司于 2012 年度向上述公司采购公司生产所必须的凹版塑料普通油墨、专色油 墨和凹印版辊。合同规定本公司具体需要货物的品种、数量、质量及交提货日期等 均以书面形式通知供货方，书面通知由双方签字盖章，并作为供货、结算依据，货 款以银行汇票结算，合同有效期为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。 （3）销售协议 本公司于 2012 年 1 月 4 日与黄山市化工总厂之控股子公司华塑科技签订了 《销 售协议》 ，交易标的为公司生产过程中产生的可再生塑料废品废料；定价原则为本 公司按照竞标或市场公允价格确定，但不得低于本公司将同类标的物售于任何第三 方的价格；结算方式为华塑科技根据公司发出的提货通知，将预付款打入公司指定 账户，并至公司指定地点自提货；协议期限：本协议有效期为 2012 年 1 月 1 日到 2012 年 12 月 31 日。 （4）接受劳务和后勤服务 ①本公司接受劳务和后勤服务的定价标准依下列顺序予以确定：①国家有统一 收费标准的，执行国家统一规定；②国家没有统一收费标准的，但安徽省及提供服 务所在地（包括所在的市或区，以下简称当地）有统一地方规定的，适用安徽省及 当地的规定；③既没有国家统一规定，又无安徽省或当地的地方规定的，参照安徽 省及当地的市场价格；④没有上述三项标准时，可依提供服务的实际成本及合理利

内容: 润率(不超过 10%)，确定收费标准。采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不 得超过安徽省及当地相关项目的增长幅度。 ②本公司于 2012 年 1 月 4 日与永佳集团之全资子公司信旺物业续签了《食堂 管理协议》 ，合同有效期为三年，自 2012 年 1 月 1 日—2014 年 12 月 31 日止。双方 在合同中约定信旺物业为本公司提供管理食堂及供应工作餐等相关事宜；根据实际 发生额按月结算；各项服务价格均依据市场价格公平、合理地确定。本公司 2012 年 1 至 12 月实际支付给信旺物业综合服务费为 3,000,000.00 元。 （5）担保 2012 年 8 月 1 日，黄山永佳（集团）有限公司与中国银行股份有限公司黄山分 行签署了《最高额保证合同》 （2012 年黄保字 003 号） ，为本公司于 2012 年 8 月 8 日与中国银行股份有限公司黄山分行签署的《授信额度协议》 （2012 年黄额字 001 号）提供连带责任保证。该协议下授信额度为 2.6 亿元，使用期限为 2012 年 8 月 1 日起至 2013 年 7 月 23 日。 （6）公司关键管理人员报酬情况 本公司 2012 年度、2011 年度支付给关键管理人员报酬分别为 492.75 万元和 459.04 万元。 5、关联方应收应付款项余额

内容: （七）股份支付 公司 2006 年第二次临时股东大会决议审议通过了 《公司首期 （2007 年—2012 1、 年）限制性股票和股票期权激励计划》 。公司首期激励计划包括限制性股票激励计 划和股票期权激励计划两部分，激励计划的具体内容、实施情况以及成本费用的确 认情况说明如下： （1）限制性股票激励计划 A、计划的具体内容：在满足激励计划规定的授予条件下，于年度股东大会审 议通过经审计的财务报告决议公告日，按考核年度净利润净增加额的一定比例提取

内容: 激励基金（税后利润中支出） ，并自公告日起三个月内从二级市场购入本公司股票， 在限制性股票获取完毕后一个月内以非交易过户方式将回购的股份无偿奖励给激 励对象，任何一名激励对象获授限制性股票数量不超过该年度激励计划授予的限制 性股票数量总额的 10%。 B、本期实施情况：经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，本公司 2011 年度扣除非经常性损益后的净利润（扣除所得税税率非预期政策性变化后数 据）较 2010 年度增长 23.27 %，超过计划中确定为 10％的业绩指标；2011 年度扣 除非经常性损益（扣除所得税税率非预期政策性变化后数据）后的加权平均净资产 收益率为 17.38%，超过计划中确定为 10%的业绩指标。上述两项指标均已达到本 次限制性股票授予条件，经 2011 年度股东大会审议通过，公司以税后利润提取 5,941,909.30 元限制性股票激励基金，用于回购股份并奖励给激励对象。自 2012 年 2 月 11 日起至 2012 年 2 月 24 日止， 公司以所提取的激励基金从二级市场购入本公 司股票 430,766 股，使用资金额为 5,942,244.90 元，因本次回购为《首期（2007 年 -2012 年）限制性股票和股票期权激励计划》中限制性股票激励计划最后一期，回 购专户资金余额 238.20 元转回冲减管理费用。截至 2012 年 12 月 31 日止，所购股 票已全部授予公司激励对象。 C、本期确认成本费用：按照《企业会计准则第 11 号－股份支付》的规定，公 司回购股份奖励给本企业职工，应按权益工具的公允价值，将取得的职工服务计入 成本费用，同时增加资本公积。公司本次实施限制性股票激励计划在授予后即行权 （无等待期） ，故公司将用于回购股票所提取的激励基金全部确认为本期管理费用 5,942,244.90 元，同时增加资本公积 5,942,244.90 元。截至 2012 年 12 月 31 日止， 限制性股票激励计划累计发生股份支付费用 18,392,773.45 元。 （2）股票期权激励计划 A、计划的具体内容：公司授予激励对象 400 万份股票期权，每份股票期权拥 有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格（7.70 元）购买 1 股公司股 票的权利；股票来源为公司向激励对象定向发行 400 万股公司股票；有效期为自股 票期权授权日起的六年时间。首期股票期权激励计划获批准后即授予给公司激励对 象，计划分三次实施：第一次：在满足规定的行权条件下，激励对象自授权日起满 一年后的下一交易日起至授权日起满两年的交易日当日止， 可行权数量为120万股， 其中任何一名激励对象获授可行权数量不超过 12 万股；第二次：在满足规定的行

内容: 权条件下，激励对象自授权日起满三年后的下一交易日起至授权日起满四年的交易 日当日止，可行权数量为 120 万股，其中任何一名激励对象获授可行权数量不超过 12 万股；第三次：在满足规定的行权条件下，激励对象自授权日起满五年后的下一 交易日起至授权日起满六年的交易日当日止，可行权数量为 160 万股，其中任何一 名激励对象获授可行权数量不超过 16 万股。 B、计划的调整情况：由于公司自计划批准后至今经过了历次股利分配和资本 公积转增，根据公司《股权激励计划》中对股票期权数量及行权价格的调整方法， 截至 2012 年 12 月 31 日，公司股票期权激励计划中的期权总数量由 400 万股调整 为 591.36 万股，已全部行权。 C、历次实施情况：本公司第一次股票期权计划已在 2008 年 2 月份全部行权， 行权数量 158.40 万股，行权价格 5.53 元/股。此次股票期权行权业经原安徽华普会 计师事务所（现已变更为华普天健会计师事务所（北京）有限公司）审验，并出具 了华普验字【2008】第 199 号《验资报告》 。2008 年 2 月 28 日，公司已完成行权 股份的登记手续。本公司第二次股票期权计划已在 2010 年 7 月份全部行权，行权 数量 158.40 万股，行权价格 4.53 元/股。此次股票期权行权业经华普天健会计师事 务所（北京）有限公司审验，并出具了会验字【2010】3955 号《验资报告》 。本公 司第三次股票期权计划已在 2012 年 3 月份全部行权，行权数量 274.56 万股，行权 价格 2.88 元/股。此次股票期权行权业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司 审验，并出具了会验字【2012】0890 号《验资报告》 。 D、确认成本费用：按照《企业会计准则第 11 号－股份支付》和《企业会计准 则第 22 号－金融工具计量和确认》的规定，由于公司实施激励计划中的股票期权 没有现行市价，也没有相同交易条件的期权市场价格，所以本公司采用国际通行的 Black-Scholes 期权定价模型估计公司股票期权的公允价值。将股票期权授予日的公 司当前股价 S（8.41 元） 、年波动率 α（39%） 、无风险利率 R（2.52%） 、协议价格 X （7.7 元） 、到期时间 T（2、4、6 年）分别输入定价模型，计算出公司各次股票期 权在授予日的公允价值分别为：第一次每份 2.3055 元、第二次每份 3.1211 元、第 三次每份 3.7333 元。 公司根据每次期权等待期长短确认各会计期间分配的股票期权 股份支付费用，该项费用计入公司管理费用，同时增加资本公积。公司此次股票期 权激励计划中股票期权公允价值总额已全部在计划实施期间分摊完毕（2011 年 12 月 31 日前） ，本年无需分摊。

内容: 2、公司 2012 年第二次临时股东大会决议审议通过了《公司 2013 年-2016 年股 票期权激励计划（草案修订稿），本次股票期权的授予日为 2012 年 12 月 31 日。 》 激励计划的具体内容、及成本费用的确认情况说明如下： A、计划的具体内容：公司授予激励对象 1,840 万份股票期权，每份股票期权 拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格（9.33 元）购买 1 股公司 股票的权利；股票来源为公司向激励对象定向发行 1,840 万股公司股票；有效期为 自股票期权授权日起的四年时间。股票期权激励计划获批准后即授予给公司激励对 象，计划分三次实施：第一次：在满足规定的行权条件下，激励对象自首次授予日 起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止， 可行权数量为 552 万股；第二次：在满足规定的行权条件下，激励对象自首次授予 日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日 止，可行权数量为 552 万股；第三次：在满足规定的行权条件下，激励对象自首次 授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当 日止，可行权数量为 736 万股。 B、确认成本费用：按照《企业会计准则第 11 号－股份支付》和《企业会计准 则第 22 号－金融工具计量和确认》的规定，由于公司实施激励计划中的股票期权 没有现行市价，也没有相同交易条件的期权市场价格，所以本公司采用国际通行的 Black-Scholes 期权定价模型估计公司股票期权的公允价值。将股票期权授予日的公 司当前股价 S（10.08 元） 、年波动率 α（36.7%） 、无风险利率 R（第一行权期以 2 年 期银行存款基准利率 3.75%，第二、三行权期以 3 年期银行存款基准利率 4.25%， 代替无风险收益率。、协议价格 X（9.33 元） ） 、到期时间 T（2、3、4 年）分别输入 定价模型，计算出公司各次股票期权在授予日的公允价值分别为：第一次每份 2.71 元、第二次每份 3.33 元、第三次每份 3.81 元。公司根据每次期权等待期长短确认 各会计期间分配的股票期权股份支付费用，该项费用计入公司管理费用，同时增加 资本公积。本次股票期权授予日为 2012 年 12 月 31 日，本年度公司尚未开始确认 股票期权费用。

内容: （八）或有事项 截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

内容: （九）承诺事项 截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

内容: （十）资产负债表日后事项 2013 年 1 月 30 日本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《黄山永新股 份有限公司 2012 年度利润分配的预案》 ，拟以公司总股本 325,758,450 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税） ，共派发现金红利 97,727,535.00 元。 除上述事项外，截至 2013 年 1 月 30 日止，本公司无需要披露的资产负债表日 后事项。

内容: （十一）其他事项说明 截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

内容: （十二）母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款按种类列示

内容: 黄山永新股份有限公司 （续上表） 2011.12.31 种 类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计提坏账准 备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：单项金额重大按账龄计提坏 账准备的应收账款 单项金额不重大按账龄计提 坏账准备的应收账款 子公司的应收账款 单项金额不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合 计 比例 (%) 210,278,694.88 69,685,655.53 84,137,100.76 56,455,938.59 243,621.81 210,522,316.69 99.88 33.10 39.96 26.82 0.12 100.00

内容: 组合中，年末未计提坏账准备的应收账款

内容: 组合名称 子公司的应收账款 合 计 子公司名称 广州永新 账面余额 13,664,194.75 13,664,194.75 计提比例 坏账准备 -

内容: （2）应收账款本年转回和收回情况

内容: 应收账款内容 货 款 合 计 转回或收回原因 协商调解 - 117 确定原坏账准备 的依据 产品质量问题 转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额 243,621.81 243,621.81 转回或收回 金额 122,897.14 122,897.14

内容: （3）本年实际核销的应收账款情况

内容: 单位名称 国内公司 国外公司 合 计 应收账款性质 货款 货款 核销金额 118,450.10 157,682.65 276,132.75 核销原因 无法收回 无法收回 是否因关联 交易产生 否 否 -

内容: （6）应收关联方账款情况

内容: 2、其他应收款 （1）其他应收款按种类列示

内容: 2012.12.31 种 类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计提坏账准 备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中：单项金额重大按账龄计提坏 账准备的其他应收款 52,483,042.81 比例 (%) 100.00 坏账准备 金额 340,291.39 计提比例 (%) 0.65 -

内容: 黄山永新股份有限公司 单项金额不重大按账龄计提 坏账准备的其他应收款 子公司的其他应收款 单项金额不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款 合 计 （续上表） 2011.12.31 种 类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计提坏账准 备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中：单项金额重大按账龄计提坏 账准备的其他应收款 单项金额不重大按账龄计提 坏账准备的其他应收款 子公司的其他应收款 单项金额不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款 合 计 34,912,896.61 1,774,673.46 33,138,223.15 34,912,896.61 比例 (%) 100.00 5.08 94.92 100.00

内容: 组合中，年末未计提坏账准备的其他应收款

内容: 组合名称 子公司的其他应收款 合 计 子公司名称 广州永新 账面余额 50,242,565.04 50,242,565.04 计提比例 坏账准备 -

内容: （2）本年无实际核销的其他应收款情况。 （3）年末其他应收款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东 单位款项。 （4）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 项 目 广州永新 第二名 第三名 第四名 第五名 合 计 与本公司关系 控股子公司 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 金额 年限 2 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 2 年以内 占其他应收款 总额的比例 (%) 95.73 1.63 0.28 0.26 0.26 96.26

内容: （5）关联方其他应收款情况

内容: 3、长期股权投资 （1）长期股权投资账面价值

内容: 注：年末长期股权投资较年初增加 112.26%，系公司以募集资金 8,000 万元向河北永新增 资所致。

内容: 广州永新 河北永新 合 计

内容: 4、营业收入和成本 （1）分类

内容: （2）主营业务（分产品）

内容: （3）主营业务（分地区）

内容: （4）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 经营活动产生的现金流量净额 2．现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额 减：现金的年初余额 加：现金等价物的年末余额 - 122 -

内容: 黄山永新股份有限公司 减：现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 注： “其他”项目系计入资本公积的股份支付费用。 320,915,950.55

内容: （十三）补充资料 1、非经常性损益

内容: 项 目 非流动性资产处置损益， 包括已计提资产减值准备的 冲销部分 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 减：所得税影响数 少数股东损益影响数 非经常性损益净额 2012 年 8,048,800.78 2011 年 -113,490.04

内容: 2、净资产收益率及每股收益 （1）2012 年

内容: 报告期利润 加权平均净资产 收益率（%） 16.77 15.05 每股收益 基本每股收益 0.60 0.54 稀释每股收益 0.60 0.54

内容: 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润

内容: 报告期利润 加权平均净资产 - 123 每股收益

内容: 黄山永新股份有限公司 收益率（%） 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 18.99 17.38 基本每股收益 0.54 0.49

内容: 3、财务报表的批准 本财务报表于 2013 年 1 月 30 日由董事会通过及批准发布。

内容: 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 四、载有董事长签名的 2012 年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

内容: 黄山永新股份有限公司 董事长：江继忠 二〇一三年一月三十日