内容: （Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）

内容: Author: .XBRL.

内容: Creator: Acrobat PDFMaker 7.0 for Word

内容: Producer: Acrobat Distiller 7.0 (Windows)

内容: Title: 浙江航民股份有限公司

内容: 浙江航民股份有限公司 600987 2007 年年度报告

内容: 二 OO 八年三月三十一日

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示

内容: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司 7 位董事现场出席董事会会议，董事汤民强、独立董事吕福新因公务出差，分别委托独立董事 赵敏、宋心远出席并表决。 3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人朱重庆，主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 二、公司基本情况简介

内容: 1、 公司法定中文名称：浙江航民股份有限公司 公司法定中文名称缩写：航民股份 公司英文名称：ZHEJIANG HANGMIN CO.,LTD 2、 公司法定代表人：朱重庆 3、 公司董事会秘书：王治平 电话：0571-82551588 传真：0571-82553288 E-mail：hmgf@hmgf.com 联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 4、 公司注册地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 公司办公地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 邮政编码：311241 公司国际互联网网址：www.hmgf.com 公司电子信箱：hmgf@hmgf.com 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：航民股份 公司 A 股代码：600987 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 1 月 6 日 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001001357 公司税务登记号码：330181704277796 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 6-10 层

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 三、主要财务数据和指标

内容: (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 费除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 少数股东所占份额 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 益率（%） 加权平均净资产收 益率（%） 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 2007 年

内容: 本年比上年增减(%)

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 收益率（%） 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 经营活动产生的现 金流量净额 每股经营活动产生 的现金流量净额

内容: 增加 2.48 个百分点

内容: 2007 年末 总资产 所有者权益（或股东 权益） 归属于上市公司股 东的每股净资产

内容: 本年末比上年末增减(%)

内容: 四、股本变动及股东情况

内容: (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:万股

内容: 本次变动前 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 2,800 8.59 股 3、其他内资持 17,200 52.79 股 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例(%)

内容: 其中：

内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 20,000 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 12,580 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 12,580 通股份合计 三、股份总数 32,580

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 股份变动的批准情况 根据公司股权分置改革说明书中原非流通股股改承诺的限售条件， 公司 3， 万股有限售条件的 600 流通股已于 2007 年 5 月 25 日起上市流通，公司股份总数仍为 32，580 万股。 2、限售股份变动情况表 股东名称 杭州钢铁集团有限 公司 佛山市顺德金纺集 团有限公司 太平洋机电 （集团） 有限公司 国营邵阳第二纺织 机械厂 合计 年初限售股 数 16,000,000 8,000,000 6,000,000 6,000,000 36,000,000 本年解除限售 股数 16,000,000 8,000,000 6,000,000 6,000,000 36,000,000 本年增加 限售股数 年末限 售股数 0 0 0 0 0 — 限售 原因 单位:股 解除限售日 期 2007 年 5 月 25 日 2007 年 5 月 25 日 2007 年 5 月 25 日 2007 年 5 月 25 日 —

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内， 原非流通股东杭州钢铁集团有限公司、 佛山市顺德金纺集团有限公司、 太平洋机电 （集 团）有限公司、国营邵阳第二纺织机械厂所持股份自 2007 年 5 月 25 日上市流通，浙江航民实业集团 有限公司和万向集团公司所持股份仍为有限售条件流通股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 浙江航民实业集 团有限公司 万向集团公司 杭州钢铁集团公 司 太平洋机电（集 团）有限公司 佛山市顺德金纺 集团有限公司 国营邵阳第二纺 织机械厂 股东性质 境内非国有法人 境内非国有法人 国有法人 国有法人 境内非国有法人 国有法人 持股比例 (%) 31.31 19.03 4.91 1.84 1.53 1.23 持股总数 102,000,000 62,000,000 16,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 报告期内增 减 0 0 0 0 -3,000,000 -2,000,000 持有有限售 条件股份数 量 102,000,000 62,000,000 0 0 0 0 32,017 质押或冻结的股份数 量

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 魏(舰贞 吴瑞洪 邹德民

内容: 未知 未知 未知

内容: 潘德贤 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 杭州钢铁集团公司 太平洋机电（集团）有限公司 佛山市顺德金纺集团有限公司 国营邵阳第二纺织机械厂 魏(舰贞 吴瑞洪 邹德民 潘德贤 严小龙 胡军

内容: 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 持有无限售条件股份数量 股份种类 16,000,000 人民币普通股 6,000,000 人民币普通股 5,000,000 人民币普通股 4,000,000 人民币普通股 1,055,057 人民币普通股 871,716 人民币普通股 840,800 人民币普通股 804,512 人民币普通股 629,300 人民币普通股 600,000 人民币普通股 公司未知前 10 名无限售条件股东之间的关联关系，也未知其之 间是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一 致行动人。 公司控股股东与前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系， 也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致 行动人。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间的关联关 系， 也未知其相互间是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市 可上市交易时间 交易股份数 量 16,290,000 2009 年 5 月 25 日 2010 年 5 月 25 日 2011 年 5 月 25 日 2009 年 5 月 25 日 32,580,000 102,000,000 16,290,000 32,580,000 62,000,000 详见本报告第十章第十节 限售条件 详见本报告第十章第十节

内容: 浙江航民实业集团有限公司

内容: 万向集团公司

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：浙江航民实业集团有限公司 法人代表：朱重庆 注册资本：325,180,000 元 成立日期：1997 年 8 月 18 日 主要经营业务或管理活动：轻纺产品的制造、加工、开发、销售；实业投资、房地产投资；仓储服务； 出口自产的纺织印染面料、染料、服装；进口自营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表 及零配件等。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：杭州萧山航民村资产经营中心 法人代表：陈国庆 注册资本：196,967,000 元 成立日期：1997 年 8 月 12 日 主要经营业务或管理活动：主要经营航民村集体资产投资、租赁、服务等。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代 表 注册资本 成立日 期 主要经营业务或管理活动

内容: 机械设备及零部件制造、销售， 经营自产产品及相关技术的出口 业务；经营本企业或本企业成员 企业生产、 科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及 450,000,000 1990-10 万向集团公司 鲁冠球 相关技术的进口业务；经营本企 业的进料加工和"三来一补"业 务；承包境外机电行业工程和境 内国际招标工程；对外派遣实施 上述境外工程的劳务人员等。 万向集团公司持有公司法人股 6200 万股，占公司总股本的 19.03%，为公司第二大股东。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 五、董事、监事和高级管理人员

内容: (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性别

内容: 年龄

内容: 任期起始日期

内容: 任期终止日期

内容: 年 初 持 股 数

内容: 年 末 持 股 数

内容: 股 份 增 减 数

内容: 变 动 原 因

内容: 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元)（税 前）

内容: 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴

内容: 朱重庆 沈长寿 朱建庆 汤民强 高天相 陈贵樟 宋心远 赵敏 吕福新 王治平 龚雪春 徐祖成 潘振环 雷备战 周建飞 赵大毛 朱岳斌 沈宝水 朱顺康 高连相 合计

内容: 董事长 副董事长 董事、总经理 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 董事会秘书、 副总经理 监事会监事长 监事 监事 职工监事 职工监事 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 财务负责人 /

内容: 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 /

内容: 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 /

内容: 否 是 否 是 是 是

内容: 否 否 否 否 是 是 是

内容: 否 否 否 否 否 否 否 /

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)朱重庆,中共党员，初中文化，高级经济师。1989 年至 2003 年，历任萧山市航民实业公司总经 理、航民村资产经营中心主任、浙江航民实业集团有限公司董事长兼总经理。2005 年至今任浙江航民 实业集团有限公司董事长，1998 年起至今任本公司董事长。先后被授予浙江省劳动模范、全国新长征 突击手、中国第二届杰出青年、全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号，为第八届全国人大代表。 (2)沈长寿,中共党员，初中文化，高级会计师。1995 年至今任万向集团公司财务部总经理,2007 年 4 月起至今任本公司副董事长。 (3)朱建庆,中共党员，初中文化。1985 年至 1998 年，历任萧山钱江印染化工厂厂长，航民织布厂 厂长、杭州澳美印染有限公司总经理、本公司董事。1998 年至 2005 年 10 月任本公司副总经理、杭州

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 澳美印染有限公司总经理。2005 年 10 月至今任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司董事、总经 理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。 (4)汤民强,中共党员，大专文化，高级会计师，1998 年 7 月至 2002 年 5 月，任杭州钢铁集团公司 财务部部长；2002 年 5 月至 2005 年 2 月，任杭州钢铁集团公司总会计师；2005 年 3 月至今，任杭州 钢铁集团公司副总经理、总会计师。现任本公司董事。 (5)高天相,中共党员，大专文化，高级经济师。1984 年至 1998 年，历任萧山市政府办公室科长， 杭州钱江投资区江南开发总公司总经理助理兼计划财务部经理；1998 年至 2002 年，曾任浙江航民实 业集团有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书。1999 年至 2004 年 2 月任本公司董事会秘书； 2004 年 2 月至 2005 年 10 月任本公司董事、副总经理、董事会秘书；2005 年 10 月至今任浙江航民实 业集团有限公司董事、副总经理兼集团办公室主任。 (6)陈贵樟,中共党员，本科学历，经济师。历任万向钱潮公司技术员、万向集团公司发展部项目主 管，现任万向集团公司发展部总经理助理、本公司董事。 (7)宋心远,大学教授。历任华东纺织工学院助教、讲师、副教授。现任本公司独立董事，东华大学 化学与化工学院教授、博士生导师，全国染整学会会员，全国染料学会理事，上海印染学会委员， 《染 料工业》杂志技术顾问，中国纺织出版社编审委员。 (8)赵敏,硕士学位。现任本公司独立董事，浙江财经学院会计学院教授，在浙江财经学院从事会计 专业的教学、科研、培训，主要研究方向为财务会计与企业并购。 (9)吕福新,经济学博士，教授。现任本公司独立董事，浙江工商大学工商管理学院院长、浙商研究 中心主任，兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、浙江省企业联合会理事等。 1995 年 10 月至 2001 年 8 月在国家行政学院工作， 任教授； 2001 年 9 月至现在， 在浙江工商大学工作， 任工商管理学院院长。 (10)王治平,研究生。1999 年 9 月至 2003 年 3 月，任杭州新希望证券投资顾问公司副总经理；2003 年 3 月至 2003 年 7 月，任上海证券综合研究有限公司浙江办事处主任；2003 年 7 月至 2005 年 8 月， 任国信证券杭州萧然东路证券营业部副总经理。现任本公司董事会秘书、副总经理。 (11)龚雪春,中共党员，工商管理硕士，会计师。1988 年至 1998 年，历任顺德市桂州珠江印染厂 财务科长，顺德市珠江纺织企业公司财务科长，顺德市珠江金纺集团公司财务科长；1998 年至今，任 佛山市顺德金纺集团有限公司财务部经理、董事。现任本公司监事会监事长。 (12)徐祖成,中共党员，工商管理硕士，高级政工师。1983 年至 1999 年，历任上海四纺机团委书 记、工会主席，上海纺机总厂党委副书记兼工会主席；1999 年至今任太平洋机电（集团）有限公司党 委副书记、工会主席、董事，上海二纺机股份有限公司监事长、党委副书记、纪委书记。现任本公司 监事。 (13)潘振环,中共党员，中专文化，经济师。1978 年至 2001 年，历任国营邵阳第二纺织机械厂生 产科副科长、一车间主任，国营邵阳第二纺织机械厂副厂长。现任本公司监事、国营邵阳第二纺织机 械厂常务副厂长。 (14)雷备战,中共党员，本科学历，会计师。1999 年至 2002 年，曾任杭州航民热电有限公司财务 经理。现任本公司职工代表监事、审计部经理。 (15)周建飞,中共党员，高中文化。1996 年至 2001 年，曾任本公司车间副主任。现任本公司职工 代表监事、总经理助理。 (16)赵大毛,初中文化。1981 年至 1998 年，历任萧山漂染厂车间主任、萧山航民织布厂厂长；1998 年至今任本公司织造分公司经理。现任本公司副总经理、织造分公司经理。 (17)朱岳斌,中共党员，初中文化。1991 年至 2000 年 3 月，历任杭州达美染整有限公司化验室主 任、生产技术科长，杭州钱江印染化工厂厂长助理、副厂长，杭州钱江印染化工有限公司副经理；2000 年 4 月至今任本公司印染分公司经理。现任本公司副总经理、印染分公司经理。 (18)沈宝水,中共党员，初中文化，技师。1989 年至 2003 年，历任萧山市航民实业集团公司机电 科科长、浙江航民实业集团有限公司董事、党委委员，杭州航民热电有限公司党支部书记、总经理。 现任本公司副总经理，杭州航民热电有限公司党支部书记、总经理，兼任热电分公司经理。 (19)朱顺康,中共党员，工商管理硕士。1994 年至 2001 年 3 月，历任萧山色织整理厂厂长、杭州 达美染整有限公司总经理、党支部书记，浙江航民实业集团有限公司董事。现任本公司副总经理，杭 州航民达美染整有限党支部书记、总经理。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (20)高连相,中共党员，大专文化，助理会计师，1998 年 1 月至 2002 年 3 月，历任浙江航民股份 有限公司财务部副经理兼主办会计、上市筹备办副主任；2002 年 3 月至 2005 年 4 月，任浙江航民实 业集团有限公司财务负责人、财务部经理，现任本公司财务负责人。 (二)在股东单位任职情况 姓名 朱重庆 沈长寿 汤民强 高天相 陈贵樟 龚雪春 徐祖成 潘振环 股东单位名称 浙江航民实业集团 有限公司 万向集团公司 杭州钢铁集团公司 浙江航民实业集团 有限公司 万向集团公司 顺德市金纺集团有 限公司 太平洋机电（集团） 有限公司 国营邵阳第二纺织 机械厂 担任的职务 董事长 财务部总经理 副总经理 副总经理 总经理助理 财务部经理、董事 党委副书记、 工会主 席、董事 常务副厂长 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 否 是 是 是 是 是 是 是

内容: 在其他单位任职情况 姓名 徐祖成 其他单位名称 上海二纺机股份 有限公司 担任的职务 党委副书记、纪 委书记 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 否

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会薪酬与考核委员会考核确认。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：由董事会薪酬与考核委员会考核确认。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 沈长寿 汤民强 高天相 陈贵樟 龚雪春 徐祖成 潘振环 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是 是 是 是 是 是

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 管大源 副董事长 董事会换届选举 蔡运嘉 董事 董事会换届选举 1.2006 年年度股东大会新增选举汤民强、陈贵樟先生为公司董事。 2.经公司第四届董事会第一次会议审议通过,选举沈长寿先生为公司第四届董事会副董事长。 3.经公司第四届监事会第一次会议审议通过,选举龚雪春先生为公司第四届监事会监事长。 4.经公司第四届董事会第三次会议审议通过,聘任王治平先生为公司副总经理。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 7,562 人,需承担费用的离退休职工为 59 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 管理人员 2、教育程度情况 教育类别 大学本科及以上 大学专科 中专技校及高中 其它 人数 39 71 6,553 899 人数 6,602 268 363 39 290

内容: 六、公司治理结构

内容: (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司治理准则》、《股东大会规范意见》等有关法律法规的要求，根据《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《信息披露管理制 度》的规定，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司治理结构与中 国证监会关于上市公司的要求基本一致，其主要表现在以下几个方面： 1、股东与股东大会 根据《公司法》和《证券法》等相关法律法规的规定，公司股东对公司重要事项具有知情权和参 与权，股东按其所持有的有效股份数参加股东大会并进行表决。公司严格按照中国证监会《股东大会 规范意见》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开，并严格遵守表决事项和表决程序的有关 规定，维护上市公司和股东的合法权益，历次股东大会均有律师现场见证。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2、控股股东与上市公司 控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活 动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员方面做到了"五独立"，公司董事会、监事会、 和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。 3、董事与董事会 公司董事的选聘严格遵守《公司法》和《公司章程》的规定，董事会的人数和人员结构符合法律 法规的要求。董事会建立了能够充分反映董事个人意见的《董事会议事规则》。董事会会议严格按照 规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。2007 年公司董事本着认真负责的态度出席公司 6 次董事会和 2 次股东大会，并按照议事规则忠实、诚信、勤勉、严谨地行使权利和履行义务。同时， 公司各位董事积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，提高在公司治理方面的认识和管理水平，以更 好地履行职责。 4、监事和监事会 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，其召集、召开程序符 合相关规定的要求，有明确的议事规则，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职 责，本着对全体股东负责的态度，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员 履行职责的合法性、合规性进行监督。 5、信息披露与透明度 公司十分重视信息披露工作，在充分履行上市公司信息披露义务的同时，积极维护公司和投资者 的合法权益，严格按照法律法规和监管部门的有关规定，2007 年公司发布 4 期定期报告，20 项临时公 告，真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司应 予公告的信息。 6、投资者关系管理 公司重视投资者关系的维护，本着对股东负责的精神，本着互信、务实、平等、协商、共赢的态 度，制定《投资者关系管理制度》，规范本公司投资者关系管理行为。通过设立多种渠道与投资者沟 通，开通投资者电话专线，并在公司网站设置"投资者关系"专栏。同时，认真接待社会股东、证券公 司和基金公司等机构投资者的现场调研工作，切实维护了广大投资者利益。 7、落实和执行监管机构对公司治理结构的情况 公司在日常经营管理中，认真全面地落实和执行监管机构对公司治理结构的相关制度和规定。积 极按照上级监管部门的要求，及时认真开展上市公司非经营性资金占用的日常清查工作，没有发生控 股股东及附属企业非经营性占用资金的任何情形。 报告期内，公司根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司 字[2007]28 号）的有关要求，成立了以董事长朱重庆先生为组长的专项工作领导小组，积极开展了公 司治理专项活动。根据自查和评议发现的问题，以及中国证监会浙江证监局提出的整改意见，本公司 及时明确了整改责任和整改措施。 公司治理专项活动自查报告和整改报告全文详见 2007 年 7 月 3 日及 2007 年 10 月 30 号《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 公司将本着持续改进、持续提高的原则，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，切实提高公 司治理水平和管理水平。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 宋心远 赵敏 吕福新 本年应参加董事会次数 6 6 6 亲自出席（次） 6 5 6 委托出席（次） 0 1 0 缺席（次） 0 0 0 备注

内容: 报告期内，三名独立董事本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规的要求及 公司《章程》等赋予的职责和诚信勤勉的义务，积极参加董事会和股东大会会议，并根据自身的专业

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 知识、工作经验和独立地位，对公司募集资金使用情况、关联交易等事项做出客观、公正的判断，并 发表了独立意见。其工作促进了公司治理水平的提高，为董事会科学决策提供了重要保障，切实维护 了公司、全体股东尤其是中小股东的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面： 公司设有采购、生产和销售等部门，拥有独立的原辅材料采购、产品生产及产品销售体系，具有 独立完整的业务和自主经营能力。 2、人员方面： 公司员工独立于控股股东，建立并执行独立的劳动、人事及工资管理制度，公司总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均为专职并在本公司领取报酬，没有在公司外的其他公 司担任除董事外的职务。 3、资产方面： 公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并拥有健全的管理体系。公司产品所 使用的商标以及工业产权、非专利技术等无形资产均为公司独立拥有。 4、机构方面： 公司拥有独立的决策机构和完整的生产单位，控股股东的职能部门与公司的职能部门各自独立运 作，不存在上下级关系。 5、财务方面： 公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行会 计核算和财务决策，独立开设银行帐户并独立纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了对高级管理人员的选择、考评、约束激励机制，制订了高级管理人员的工作责任目标， 年终高级管理人员向董事会做述职报告，由董事会按年度对高级管理人员的业绩和履行职务情况进行 考评，并由董事会决定高级管理人员的聘任（副总经理、财务负责人由总经理提名）。同时，通过内 部管理控制制度，对高级管理人员的职权作了相应的约束。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司建立、健全和完善了内部控制制度，建立了包括公司生产经营管理、财务管理、信息披露事 务管理、投资者关系管理等涵盖企业经营各方面、各环节的内部控制制度，形成了一套以各事业部为 核心的，包括生产、供应、销售和人事、财务、行政管理体系的完整经营管理体制，并能够得以有效 地贯彻、执行。公司内部控制制度基本完整、合理，其建立健全情况主要有以下几个方面： 1、在生产经营管理方面：公司坚持以"安全生产"、"文明生产与环境保护"两项工作为抓手，建立 专门网络组织，完善管理体系，加强了各项工作的监督检查。狠抓规范管理，做到"管理有制度、岗位 有职责、行为有规章、操作有规程、考核有办法"；狠抓现场管理，形成环境整洁、纪律严明、生产文 明的氛围；加强安全管理，开展安全知识培训，落实安全生产制度，安全工作得到切实加强；同时， 公司还加强成本核算、质量控制、市场开拓、预算管理等工作，公司的发展质量得到提高。 2、在财务管理方面：公司设置了完备的会计核算体系，设有独立的审计部门，促进公司整体管控 能力的提升， 公司内部稽核与内控体制基本完备， 能够有效监控公司整体经营风险。 财务管理符合 《公 司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，授权、签章等内部控制环节都有效执行。 在募集资金使用方面，制定了《募集资金管理办法》，规范公司对募集资金的使用，切实保护投资者 利益。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3、在信息披露与投资者关系管理方面：为保护投资者权益，提高公司质量，促进公司规范运作， 公司先后制定了《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，明确信息披露责任人，并根 据监管部门的要求及时进行修订，确保制度的有效性和时效性。公司在日常经营管理过程中，严格按 照上述制度的规定执行，积极履行信息披露义务，及时、准确、完整地披露各类定期报告和临时报告， 公平对待每一位投资者，认真接待投资者的来电来访，并主动做好与投资者的沟通推介工作，增强投 资者对公司的认同感。 2008 年公司将根据实际经营管理情况，对现行的内部控制制度不断加以完善和改进，以符合公司 发展的需要。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

内容: 七、股东大会情况简介

内容: (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 4 月 30 日召开 2006 年年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 8 日的《上 海证券报》。 会议由董事会召集，董事长朱重庆先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》 及本公司章程的规定， 会议合法有效。 会议审议通过了 《2006 年度董事会工作报告》《2006 、 年监事会工作报告》、《2006 年度报告全文及摘要》、《2006 年度财务决算报告》、《2007 年度财 务预算方案》、《2006 年度利润分配预案》、《关于公司将结余募集资金补充流动资金的议案》等议 案。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 9 月 6 日召开 2007 年年第 1 次临时股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 9 月 7 日的 《上海证券报》。 2007 年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长朱重庆先生主持，公司董事、监事及高级管理 人员列席了会议，会议合法有效。会议审议通过了公司《独立董事工作制度》的议案。

内容: 八、董事会报告

内容: (一)管理层讨论与分析 1、报告期总体经营情况 2007 年，经历了 2006 年恢复性增长以后，公司进入稳步快速发展的上升通道，既是经济效益进 一步提升的一年，也是积极把握机遇迎接各种挑战的一年。报告期内，随着纺织印染行业的整体发展 形势进一步向好，公司总体经营形势良好，主营业务得到较快发展。在发展过程中公司也面临了相对 复杂的经营形势，主要表现在：一是国家加强宏观调控力度国内银根紧缩，使得传统的纺织行业较为 艰难；二是人民币不断升值，利率水平不断攀升，出口退税下调，直接或间接地加大了企业的经营压 力。三是随着国际石油价格持续飙升，国内燃煤、染料助剂等原材料价格持续上涨，同时劳动用工成 本上升，使得公司经营成本大幅增加；四是印染行业环境保护从严、节能降耗减排任务艰巨，使得环 境治理成本不断提高。 面对复杂的外部经营形势，在董事会的正确领导下，公司经营班子带领全体员工积极应对市场变 化，团结拼搏，克服困难，努力创新，围绕年度生产经营计划，积极开展各项工作，超额完成了各项

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 生产任务。公司全年实现主营业务收入 172,516 万元，同比增长 16.21%；实现主营业务利润 22,195 万元，同比增长 12.87%；实现净利润 11,303 万元，同比增长 68.80%。 报告期内，公司业绩较去年同期有较大幅度增长，主要原因是：一、公司深化内部管理，深挖内 潜，努力做好降本节耗，进一步提高了企业综合管理效益。二、以收购加改造模式实施“绿色纺织品 印染后整理”项目后，公司印染主业同比有了较大增长，同时杭州航民达美染整有限公司和杭州航民 美时达印染有限公司两家企业系中外合资企业，享受税收优惠政策，企业经济效益进一步提高。三、 由于实施新会计准则，以前年度福利费用可冲回本期管理费，使本期净利润增加。 2007 年，公司主要做了以下几方面的工作： 第一、提升经济运行质量，增强企业抗风险能力 报告期内，公司紧紧围绕经营计划和目标，抓经营，重管理，保安全、提效益，使得经济运行的 总体质量显著提升，企业抗风险能力进一步增强。公司各印染企业克服染料助剂、电力蒸汽等价格上 涨压力，积极拓展市场销路，加强企业管理，控制成本费用，提高产品档次，适时调整染整费价格， 行业地位明显增强，市场竞争力进一步提高。热电企业积极挖潜降耗，化解燃煤价格大幅上涨压力； 合理调度，供电、供气质量稳步提高。 第二、强化技术改造和创新，积极推进产业升级 报告期内，各企业紧紧围绕提升行业竞争力，强化技术改造和创新，优化产品结构，改善品种质 量，提高经济效益，增强企业发展后劲。印染企业按照“持续投入、分批进行、系统更新”的原则， 改建车间厂房、改善工艺流程、更新改造设备、实施节能降耗、进行清污分流等等；热电企业加强设 备技术革新，强化日常维护保养，节能减排成效明显。 第三、完善企业管理，规范企业运作 公司围绕经济效益为中心，以积极开展文明生产与环境保护、安全生产两项工作为契机，深化了 企业管理，规范了企业运作。ISO 质量管理体系运作逐步深化，产品质量得到进一步稳定。通过强化 安全生产教育工作，切实落实安全责任，加强安全监督检查，对特种生产设备实施有效监管，各企业 安全生产形势显著好转。 第四、进一步完善公司治理结构，确保公司健康发展。根据中国证监会和浙江证监局的统一部署 和安排，公司董事会积极开展公司治理专项活动。通过开展认真学习对照检查，进一步完善了公司各 项管理制度，有效地促进和推动了公司的健康发展。经过上海证券交易所核准，公司已被纳入上证治 理指数的首批成份股之一。 第五、积极维护投资者关系，做好信息披露工作 通过设立专线电话、网络平台等，认真做好和投资者之间的联络和沟通工作。热情接待机构投资 者以及中小投资者的现场来访工作，同时，认真严格做好信息披露工作，增加公司透明度，树立公众 公司的良好形象。 2、主营业务及经营情况 (1)主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币

内容: 分行业或分 产品 印染及印染纺织 品收入 电力、蒸汽收入 染料收入 织造布收入 燃煤收入 合计 内部抵消 合计 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 营业利润 率比上年 同期增减 （%）

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (3)公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 企业名称 杭州澳美印染有限公司 杭州航民热电有限公司 杭州钱江印染化工有限公司 杭州航民达美染整有限公司 杭州航民美时达印染有限公司 杭州萧山航民污水处理有限公司 注册资本 USD1,000 RMB5,500 USD780 USD1,900 USD750 RMB6,000 所占比例 70% 80% 70% 75% 75% 49%

内容: ①杭州澳美印染有限公司：化纤、混纺织物的印染、整理。2007 年实现销售收入 12,261 万元， 利润总额 962 万元 ，净利润 685 万元。 ②杭州航民热电有限公司：火力发电、蒸汽。2007 年实现销售收入 17,248 万元，利润总额 1017 万元，净利润 675 万元。 ③杭州钱江印染化工有限公司：生产销售染料及化纤面料；化纤织物印染和整理加工。2007 年实 现销售收入 40056 万元，利润总额 2240 万元，净利润 2003 万元。该公司由于国产设备抵免所得税， 致使净利润增加。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: ①在建工程比年初减少 85%，主要是完工工程转入固定资产所致。 ②其他应付款比年初减少 79.59%,主要是支付受让杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达 印染有限公司的资产款所致。 (5)报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的分析 项目 2007 年 2006 年 同比变动 26,616,250.47 19,420,412.13 7,195,838.34 销售费用 32,533,173.69 41,550,397.72 -9,017,224.03 管理费用 4,782,337.50 4,916,526.55 -134,189.05 财务费用 (6)报告期公司现金流量情况说明 项目 2007 年 经营活动 现金流入小计 现金流出小计 现金流量净额 投资活动 现金流入小计 现金流出小计 现金流量净额 筹资活动 现金流入小计 现金流出小计 现金流量净额

内容: 增减幅度（%）

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: ①经营活动现金流量净额比上年同期减少 56.25%，主要原因：支付职工及为职工支付的现金与支 付的各项税费同比各增加了 33.41%和 16.63%所致。 ②投资活动现金流量净额比上年同期减少 58.37%，主要是 2006 年收购杭州航民达美染整有限公 司和杭州航民美时达印染有限公司支付资产转让款所致。 3、对公司未来发展的展望 展望未来，公司将以新的姿态迎接新的机遇和挑战。公司的发展战略是：坚持好字优先、稳中求 进，增强企业创新能力，注重节能减排，推进环境保护，继续夯实发展基础，进一步提高经济效益， 实现企业又好又快的发展，以良好的经营业绩回报投资者。 2008 年公司经营计划是：根据公司发展战略以及 2007 年公司经营情况，争取完成主营业务收入 239,500 万元，实现利润总额 18,800 万元。在 2007 年实现了良好经营业绩的基础上继续迈上一个新 台阶。以上计划非公司盈利预测。 为了实现 2008 年度生产经营计划，公司将重点做好以下几方面工作： 第一，进一步加快企业创新步伐，增强自主创新能力，提升综合竞争力。积极营造“创新、创业” 氛围，加快引进和培养创新型人才，加大创新投入力度，推动传统经济增长模式向创新驱动模式转变。 坚持不懈地优化提升产业层次，用高新技术改造提升传统产业，切实提高综合竞争实力。印染企业要 以市场为导向，积极实施差异化市场定位的发展战略，根据市场要求，积极调整和优化产品结构，适 时调整价格，从严控制成本，积极化解因原材料价格上涨以及劳动力成本上涨所带来的经营压力。热 电企业要继续强化企业内部管理，加强电网调度沟通，深化节能降耗工作，千方百计降低单位能耗指 标，在“煤电联而难动”的背景下，通过适时调整供气价格等办法，切实化解因燃煤持续上涨等企业 经营压力，提高企业综合效益。 第二，扎实做好节能减排增效工作，提高资源利用效率。紧紧围绕“保护环境树形象，节能减排 增效益”的指导思想，针对印染及热电行业环保和能耗压力大的实际情况，把节能降耗、污染减排、 环境整治作为结构调整、转变效益增长方式的突破口，从资源节约中找出路，从环境优化中求发展， 促使能耗物耗和污染排放持续下降。 第三，强化企业内部管理，全面提升企业管理水平。按照“基础管理上台阶，专业管理上水平， 现场管理上档次”的要求，扎扎实实地推进各项管理工作，提高公司集约化、精细化管理水平，向管 理要效益。加强企业信息化建设，以信息化带动管理现代化。 第四，把握机遇，知难而上，探索公司未来可持续发展新路。经过十年发展，特别是 2004 年实现 上市以来，公司资产规模和管理水平明显跃上了一个新台阶，优良的资产质量，良好的社会形象，充 沛的现金流量都为公司未来发展奠定了坚实基础。但我们也应看到经济全球化趋势日益加快的新时期 下，公司未来发展也受到诸多挑战。印染行业作为传统行业，其发展也受制于国家环保政策的约束。 虽然在某种程度上，公司可以凭借规模、管理和资金等优势在充分的市场竞争中保持优势，但随着政 策性成本日益加大，利润空间也随之收窄。特别是目前阶段，在国家宏观调控进一步从紧的背景下， 随着人民币利率水平不断上调，企业融资成本不断提高。而人民币的加速升值，使得纺织品出口形势 更加严峻，因而将直接或间接地影响了公司主营业务的发展。同时，燃煤、化工染料价格的高位运行， 使得企业的经营成本不断加大。在国家“两防”的背景下，由于“煤电联而难动”，从短期来看制约 了热电行业的盈利水平。另外，企业用工成本的增加、也对公司未来的发展形成挑战。在此背景下， 在做精做细原有印染主业和配套的热电产业的同时，知难而上，把握机遇，多方研究和求证，积极探 寻公司未来的可持续发展道路将是公司今年的工作重点之一。 第五，加强人力资源管理，建立和完善绩效考核制度。继续加大人才引进力度，加强企业在人才 的引进、培训、考核等方面的管理。健全和完善权责明晰管理科学的绩效考核制度，充分调动和发挥 企业管理层和员工的生产管理积极性和无私奉献精神，促进公司持续健康发展，走长期可持续发展之 路。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）公司于 2007 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 10 日的《上海证券报》。 （2）公司于 2007 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 23 日的《上海证券报》。 （3） 公司于 2007 年 4 月 30 日召开第四届董事会第一次会议， 决议公告刊登在 2007 年 5 月 8 日的 《上海证券报》。 （4） 公司于 2007 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二次会议， 决议公告刊登在 2007 年 7 月 3 日的 《上海证券报》。 （5）公司于 2007 年 8 月 6 日召开第四届董事会第三次会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 8 日的 《上海证券报》。 （6）公司于 2007 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 30 日的《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等等法律法规和规章制度 的要求，认真执行股东大会各项决议事项，主要做了以下工作： （1）把实现股东大会批准的年度经营目标作为工作重点，抓住良好机遇，全力支持经理班子的各 项工作，为积极有序第开展各项工作奠定基础。 （2）依法规范运作，认真履行董事会各项职责，逐步完善公司法人治理结构。 （3）根据公司 2006 年股东大会决议，组织实施了 2006 年度利润分配方案。以 2006 年 12 月 31 日总股本 32，580 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计分配现金 39,096,000.00 元。剩余未分配利润全部结转至下一年度。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 本公司董事会下设审计委员会，共有 3 名成员，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任主任委 员。 在公司 2007 年度财务审计以及年报编制工作中， 审计委员会全体成员能够严格按照相关要求以及 自身所担负的职责，认真负责、积极主动地做好相关工作。 一是在年审注册会计师进场前，全面审阅了财务部门提交的年度财务报表，了解其编制的基础及 所采用的主要会计政策，认为“未审报表”严格遵循了新会计准则的规定，能够反映公司的财务状况 和经营成果，符合真实性、完整性的要求，同意提交会计师事务所审计。 二是在年审注册会计师进场后，及时与会计师进行了交流沟通，确定了本年度财务报告审计的总 体时间、进度及需要关注的重要方面。此后，采取见面或电话方式与会计师沟通，督促其在约定时限 内完成审计工作，提交审计报告。 三是在年审注册会计师出具初审意见后，再次与会计师召开沟通会议，认为“初审意见”真实、 公正、准确，符合公司的实际情况，并经表决一致同意将初审意见的财务报告提交公司董事会审议。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 审计委员会认为浙江天健会计师事务所在为公司提供 2007 年度审计服务工作中， 能恪尽职守， 较 好地完成了公司委托的审计工作， 建议公司董事会续聘浙江天健会计师事务所为公司 2008 年度审计机 构。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 2007 年，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 赋予的职责积极开展工作。对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在 2007 年年 度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬，均符合公司关于管理人员报酬的规定；独立董事的 津贴依据公司股东大会决议确定。 公司目前尚未建立股权激励机制。公司将依据有关法律法规和政府有关部门的要求，不断完善内 部激励和约束机制，逐步建立起公司的股权激励体系。 (五)利润分配及资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所审计，2007 年度公司实现净利润 113,028,586.46 元，加上年初未分配 利润 199,963,052.12 元，减去 2006 年度利润分配 39,096,000.00 元。扣除根据本公司章程及新会计 准则规定，对 2007 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 8,155,972.56 元，对子公司杭州钱江印 染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司和杭州航民达美染整有限公司提取职工奖励及福利基金共计 2,421,331.96 元，实际可供股东分配的利润 263,318,334.06 元。根据公司发展及实际经营情况和公 司股改相关分红承诺，建议 2007 年度利润分配预案为：以截至 2007 年 12 月 31 日止本公司总股本 325,800,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元 （含税）合计派发现金 58,644,000.00 ， 元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。 公司上市以来除在股权分置改革中向原有流通股股东定向转增股本外，未进行股本扩张。考虑到 公司正处于稳步发展周期，为了反映公司对未来发展的信心，公司拟以 2007 年末总股本 325,800,000 股为基数，实施资本公积金每 10 股转增 3 股的方案。 上述利润分配及资本公积金转增股本议案尚待股东大会审议通过。

内容: 九、监事会报告

内容: (一)监事会的工作情况 公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关 法律、法规所赋予的职权，积极开展各项工作。2007 年，监事会共召开了五次监事会会议，全体监事 列席了各次董事会和股东大会，审议的各项议案均全票通过并形成监事会决议。 1、 2007 年 4 月 7 日召开第三届监事会第六次会议,审议通过了 《公司 2006 年度监事会工作报告》 、 《公司 2006 年年度报告及年报摘要》、《公司 2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算报告》和《关 于 2007 年度日常关联交易的议案》。会议决议公告刊登在 2007 年 4 月 10 日的《上海证券报》。 2、2007 年 4 月 19 日召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《2007 年第一季度报告》。 3、2007 年 4 月 30 日召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举龚雪春先生为公司第 四届监事会监事长的议案》。会议决议公告刊登在 2007 年 5 月 8 日的《上海证券报》。 4、2007 年 8 月 5 日召开第四届监事会第二次会议,审议通过了《2007 年半年度报告及摘要》。 5、2007 年 10 月 26 日召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《2007 年第三季度报告》。

内容: (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为公司董事会和总经理班子在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策程序合法有效；公司内部管理和内部控 制制度进一步完善；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 的行为，也未发现有损害公司及股东利益的行为。公司披露信息真实、完整、及时，不存在误导、虚 假信息。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2007 年度财务 报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见 的 2007 年度审计报告客观、公正。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司无募集资金项目，亦不存在变更募集资金项目情况和挪用募集资金的行为。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期公司召开董事会审议通过了关于参股公司杭州航民污水处理有限公司资产转让及成立清算 组进行清算的议案，监事会认为该事项内容合法，且严格履行了法定程序和信息披露义务，未发现内 幕交易，没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 2007 年度，公司经常性关联交易主要为控股子公司杭州航民热电有限公司向关联方销售电力、蒸 汽产品及公司物资贸易分公司向关联方销售煤炭，公司及控股子公司向关联方支付污水处理费等。监 事会认为：公司日常性关联交易遵循关联董事回避表决的要求，遵循公开、公平、公正的原则，其决 策程序合法公正，按协议价或市场价定价，价格公平合理，未损害公司及非关联股东的利益。除此上 述经常性关联交易外，不存在其他重大关联交易。 (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 浙江天健会计师事务所对我公司 2007 年度财务报告进行审计， 并出具了标准无保留意见的审计报 告。

内容: 十、重要事项

内容: (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)资产交易事项 出售资产情况 为配合萧山区政府加快推进污水集中治理工作，本公司参股公司杭州航民污水处理有限公司（浙 江航民实业集团有限公司持有 51%股权，本公司持有 49％股权）作为萧山东片地区四家污水处理企业 之一，根据当地政府统一安排，向杭州萧山污水处理有限公司实施资产转让。2007 年 9 月，双方根据 浙江勤信资产评估有限公司出具的资产评估报告书签署了污水处理设施处置协议书。确定杭州航民污 水处理有限公司的资产转让价格为人民币 5,084 万元；收购款项三个月支付一半，半年内付清余款。 本次资产转让实施后，杭州航民污水处理有限公司的主要经营性资产已不存在，但尚保留自来水 处理一块实物资产。由于自来水处理资产主要是为本公司下属印染及热电企业提供工业用水的配套服 务，故在清算后的资产分配上，经与控股股东浙江航民实业集团有限公司协商，本公司拟按照截止二 OO 七年九月三十日的资产净值承继该部分实物资产。 本次参股公司资产转让和公司清算对本公司权益基本没有影响。该事项已于第四届董事会第四次 会议审议通过， 并于 2007 年 10 月 30 日刊登在 《上海证券报》 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）采购货物（接受劳务） 关联方名称 杭州萧山航民污水处理有限 浙江正清实业投资有限公司 浙江航民科尔纺织有限公司 萧山航民商场 航民宾馆 杭州萧山航民投资发展有限 公司 杭州萧山航民水泥粉磨厂 杭州航民百泰珠宝有限公司 杭州航民纺织品质量检测有 限公司 杭州航民纺丝有限公司 杭州航民餐饮有限公司 小 计 （2）销售货物 关联方名称 杭州航民纺丝 有限公司 萧山航民非织 造布有限公司 杭州萧山稀贵 金属冶炼有限 公司 杭州萧山航民 水泥粉磨厂 杭州航民百泰 珠宝有限公司 杭州萧山航民 污水处理有限 公司 浙江航民实业 集团有限公司 航民宾馆 杭州富丽华建 材有限公司 萧山航民商场 本期数金额 10,232,473.54 6,606,742.70 2,471,131.86 4,877,734.61 656,723.93 531,147.08 529,775.85 443,307.96 133,230.22 55,781.08 本期数占营业 收入的比例 （％） 0.59 0.38 0.14 0.28 0.04 0.03 0.03 0.03 0.01 本期数 定价政 策 参照市 场价 参照市 场价 参照市 场价 参照市 场价 参照市 场价 参照市 场价 参照市 场价 参照市 场价 参照市 场价 参照市 场价

内容: 本期数定价 政策 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价

内容: 上年同期数定价 政策 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价

内容: 上年同期数 上年同 占营业收入 期数定 的比例（％） 价政策 参照市 0.56 场价 参照市 0.26 场价 0.13 0.35 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 参照市 场价 参照市 场价 参照市 场价 参照市 场价 参照市 场价 参照市 场价 参照市 场价 参照市 场价

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 杭州航民纺织 品质量检测有 限公司 杭州航民餐饮 有限公司 小 计

内容: 参照市 场价 参照市 场价

内容: 参照市 场价 参照市 场价

内容: (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日 期 担保对象 （协议 签署日） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 担 保 类 型 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保

内容: 担保金额

内容: 担保期限

内容: 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 2,400 2.19 2,400 2,400

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 公司于 2006 年 5 月 25 日实施股权分置改革方案，公司股权分置改革方案中的法定及特别承诺均 在履行中。 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 股东名 称 承诺事项 1、在公司 2006 年、2007 年、2008 年连续三个年度股东大会上提出不低于当 年实现可分配利润 50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 2、公司 2006 年、2007 年净利润在 2005 年净利润（3291.35 万元）的基础上 年复合增长 40％以上，若不能达到，则第一大股东航民集团和第二大股东万 向集团将以自有资金向流通股股东追送现金， 追加额为实际净利润与承诺净利 润之差的 38.61％（股改后流通股所占的比例）。 3、第一大股东航民集团的限售承诺：（1）若因“公司 2006、2007 年净利润 年复合增长率低于 40％”而触发现金追送条款，则现金追送实施后 12 个月内 不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公 司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五， 在24个月内不超过百分之十。 （2）若没有触发追送现金条款，则自 2007 年度股东大会决议公告之日起，12 个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股 份占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五， 24 个月内不超过百 在 分之十。 1、在公司 2006 年、2007 年、2008 年连续三个年度股东大会上提出不低于当 年实现可分配利润 50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 2、第二大股东万向集团的限售承诺：（1）若因“公司 2006、2007 年净利润 年复合增长率低于 40％”而触发现金追送条款，则现金追送实施后 12 个月内 不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公 司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五， 在24个月内不超过百分之十。 （2）若没有触发追送现金条款，则自 2007 年度股东大会决议公告之日起，12 个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股 份占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五， 24 个月内不超过百 在 分之十。 在公司 2006 年、2007 年、2008 年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实 现可分配利润 50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 承诺 履行 情况 备 注

内容: 浙江航 民实业 集团有 限公司

内容: 承诺 履行 中

内容: 万向集 团公司

内容: 杭州钢 铁集团 公司

内容: (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任浙江天健会计师事务所为公司的境内审计机构，

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。 (十四)信息披露索引 事项 澄清公告 第三届董事会第十六次会议决议公告 暨关于召开 2006 年年度股东大会的通 知 第三届监事会第六次会议决议公告 2006 年度报告及摘要 2007 年度日常关联交易公告 2006 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项审计说明 关于 2007 年第一季度业绩增长的提示 性公告 第三届董事会第十七次会议决议公告 2007 年第一季度报告及摘要 2006 年年度股东大会会议材料 2006 年年度股东大会决议公告 第四届董事会第一次会议决议公告 第四届监事会第一次会议决议公告 2006 年度分红派息实施公告 有限售条件的流通股上市公告 股票交易异常波动公告 2006 年年报更正公告 关于 2007 年中期业绩增长的提示性公 告 上海证券报 A18 版 上海证券报 A18 版 上海证券报 A18 版 上海证券报 D22 版 上海证券报 D3 版 上海证券报 27 版 上海证券报 D13 版 上海证券报 D10 版

内容: 刊载的报刊 名称及版面 上海证券报 D4 版 上海证券报 D53 版 上海证券报 D53 版 上海证券报 D53 版 上海证券报 D53 版

内容: 刊载的互联网网站及检索 路径 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

内容: 上海证券报 D43 版 上海证券报 A34 版 上海证券报 A34 版

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第四届董事会第二次会议决议公告 关于加强上市公司治理专项活动的自 查报告及整改计划 信息披露事务管理制度 董事会秘书工作条例 2007 年半年度报告摘要 第四届董事会第三次会议决议公告暨 关于召开 2007 年第一次临时股东大会 的通知 2007 年第一次临时股东大会会议资料 关于更正 2007 年第一次临时股东大会 会议召开方式的公告 独立董事工作制度 2007 年第一次临时股东大会决议公告 2007 年第三季度公告 第四届董事会第四次会议决议公告 关于加强上市公司治理专项活动的整 改报告

内容: 上海证券报 D28 版 上海证券报 D28 版

内容: 上海证券报 D39 版 上海证券报 D39 版

内容: 上海证券报 D10 版 上海证券报 D46 版 上海证券报 D46 版 上海证券报 D46 版

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、财务会计报告

内容: 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师王国海 陈亚萍 陈焱鑫、、审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

内容: (一)审计报告

内容: 审计报告

内容: 浙天会审〔2008〕568 号 浙江航民股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的浙江航民股份有限公司（以下简称航民股份公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的现金流量表 和合并现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是航民股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，航民股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了航民股份公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 浙江天健会计师事务所有限公司

内容: 中国注册会计师：王国海 陈亚萍 陈焱鑫 中国杭州 2008 年 3 月 27 日

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江航民股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 附注

内容: 期末余额

内容: 年初余额

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:朱建庆

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江航民股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计

内容: 主管会计工作负责人:朱建庆

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 浙江航民股份有限公司 项目

内容: 本期金额

内容: 上期金额

内容: 主管会计工作负责人:朱建庆

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 浙江航民股份有限公司 项目

内容: 主管会计工作负责人:朱建庆

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 浙江航民股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 35 185,667,336.66 141,904,924.62 23,537,661.67 1,363,325,189.00 113,089,947.41 139,169,455.12 121,675,281.37 29,801,478.53 1,103,460,272.95 258,468,281.25 12,334,549.74 1,476,415,136.41 1,012,215,266.05 904,206.05 14,885,597.04 1,361,928,554.20 812,814,057.93 1,464,080,586.67 1,346,138,751.11

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:朱建庆

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 浙江航民股份有限公司 项目

内容: 主管会计工作负责人:朱建庆

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月编制单位: 浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 本期数 归属于母公司股东权益 减： 股本 资本公积 库存股 一、上年年末余 额 加：会计政策变 更 前期差错 更正 二、本年年初余 额 三、本年增减变 动金额（减少以 “-”号填列） （一）净利润 （二）直接计入 股东权益的利 得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 股东权益变动 的影响 3．与计入股东 权益项目相关 的所得税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小计 （三）股东投入 和减少股本 1. 股东投入股 本 2．股份支付计 入股东权益的 金额 3．其他 325,800,000.00 461,885,248.01 34,557,598.68 199,963,052.12 146,340,647.77 1,168,546,546.58 325,800,000.00 461,885,248.01 56,579,876.51 178,245,817.00 145,358,889.73 1,167,869,831.25 盈余公积 未分配利润 其他 少数股东权益 股东权益合计

内容: 项

内容: 目

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （四）利润分配 1. 提取盈余公 积 2．对股东的分 配 3．其他 （五）股东权益 内部结转 1．资本公积转 增股本 2．盈余公积转 增股本 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本年年末余 额

内容: 上年同期数 项 目 股本 一、上年年末余 额 加：会计政策变 更 前期差错更 正 二、本年年初余 额 三、本年增减变 动金额（减少以 “-”号填列） （一）净利润 （二）直接计入 股东权益的利得 和损失 1．可供出售金 融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被 投资单位其他股 东权益变动的影 响 3．与计入股东 权益项目相关的 所得税影响 38,445.64 资本公积 库存股 285,000,000.00 502,646,802.37 50,239,208.09 -22,238,943.98 148,577,044.35 20,769,215.92 归属于母公司股东权益 减： 盈余公积 未分配利润 其 他 少数股东权益 股东权益合计

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 4．其他 上述（一） 和（二）小计 （三）股东投入 和减少股本 1. 股东投入股 本 2．股份支付计 入股东权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1. 提取盈余公 积 2．对股东的分 配 3．其他 （五）股东权益 内部结转 1．资本公积转 增股本 2．盈余公积转 增股本 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本年年末余 额 325,800,000.00 40,800,000.00 40,800,000.00

内容: 主管会计工作负责人:朱建庆

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （五）股东权益内 部结转 1．资本公积转增 股本 2．盈余公积转增 股本 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本年年末余额

内容: 主管会计工作负责人:朱建庆

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 浙江航民股份有限公司 财务报表附注

内容: 2007年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江航民股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省人民政府证券委员会浙证委 [1997]168 号文批准，由浙江航民实业集团有限公司、万向集团公司、杭州钢铁集团公司、顺德市珠 江金纺集团公司（已更名为佛山市顺德金纺集团有限公司）、上海二纺机股份有限公司和国营邵阳第 二纺织机械厂等六家法人单位共同发起设立。1998 年 1 月 6 日，公司在浙江省工商行政管理局注册登 记， 取得注册号为 3300001001357 的 《企业法人营业执照》 股票发行前， 。 公司注册资本为人民币 20,000 万元。2004 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]116 号文核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）8,500 万股，公司股票于 2004 年 8 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。根据 公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置 改革的议案》 公司以资本公积金向全体流通股股东转增 4,080 万股。 ， 公司现有注册资本人民币 32,580 万元,折 32,580 万股 （每股面值 1 元） 其中有限售条件流通股 16,400 万股， ， 无限售条件流通股 16,180 万股。 本公司属纺织印染及热电生产行业。公司经营范围：纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售， 热电生产，煤炭的采购、销售（有效期至 2010 年 6 月 30 日），经营进出口业务（范围详见外经贸部 门批文）。

内容: 二、财务报表的编制基准与方法 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的 《企业会计准则》 即本报告所载 2007 ， 年度之财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会 计估计编制。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧 会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字〔2007〕10 号），本报告所载比较 数据系按照中国证券监督管理委员会证监发〔2006〕136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产 负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第 十九条和《企业会计准则解释第 1 号》，按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。

内容: 三、公司采用的重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。 (二) 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (三) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 会计计量属性 财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负 债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、 固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收 回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。 (六) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七) 外币折算 对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余 额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外 币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允 价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。 (八) 金融工具的确认和计量 1．金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包 括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、 贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包 括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债 时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交 易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费 用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量； (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生 的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该 权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市 场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际 利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。 3．金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保 留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认 为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列 情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的， 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融 资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终 止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中 对应终止确认部分的金额之和。 4．主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金 融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用 的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定 其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的 基础。 5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测 试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似 信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来 现金流量现值之间的差额计算确认减值损失， 短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的， 在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不 能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生 减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来 现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度 下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计 损失一并转出计入减值损失。 (九) 应收款项坏账准备的计提方法 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根 据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后 未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实 际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账 龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 6%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；账 龄 2-3 年的，按其余额的 20%计提；账龄 3-5 年的，按其余额的 40%计提；账龄 5 年以上的，按其余额 的 80%计提。 对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），当有客观证据表明其发生了减 值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (十) 存货的确认和计量 1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程 或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2．发出存货采用加权平均法。 3．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营 过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加 工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有 合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较， 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4．存货的盘存制度为永续盘存制。 5．包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料采用一次转销法进行摊销。 (十一) 长期股权投资的确认和计量

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1．长期股权投资初始投资成本的确定： (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益 性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本 公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关 费用作为其初始投资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本； 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按 照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 2．对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对 不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 3．资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权 投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的 现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本 财务报表附注三(十六)3 所述方法计提长期股权投资减值准备。 4．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要 财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营 政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大 影响。 (十二) 投资性房地产的确认和计量 1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑 物。 2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 3． 对成本模式计量的投资性房地产， 采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 4．以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本 财务报表附注三(十六)3 所述方法计提投资性房地产减值准备。 (十三) 固定资产的确认和计量 1．固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持 有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。 2．固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。 3．固定资产按照成本进行初始计量。 4．固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下： 固定资产类别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 使用寿命（年) 10－35 5－10 10－30 8 预计净残值 原价的 5% 原价的 5% 原价的 5% 原价的 5% 年折旧率(%) 9.50－2.71 19.00－9.50 9.50－3.17 11.88

内容: 5．因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除 外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。 6．资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提 固定资产减值准备。 (十四) 在建工程的确认和计量 1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项 资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚 未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值， 但不再调整原已计提的折旧。 3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提 在建工程减值准备。 (十五) 无形资产的确认和计量 1．无形资产按成本进行初始计量。 2．根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因 素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理 确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 3．对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产 品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未 来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者 预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出 的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司 持有其他资产使用寿命的关联性等。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 4． 使用寿命有限的无形资产， 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊 销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十 六)3 所述方法计提无形资产减值准备。 6．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支 出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具 有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包 括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的， 可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能 力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十六) 资产减值 1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益 工具投资、建造合同形成的资产、递延所得税资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹 象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金 额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。 2． 可收回金额根据单项资产、 资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资 产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 3． 单项资产的可收回金额低于其账面价值的， 按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相 应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失， 减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除 商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面 价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。 4．上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 (十七) 借款费用的确认和计量 1．借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条 件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。 2．借款费用资本化期间 (1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为 使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时 间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的 购建或者生产活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停止资本化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用 （包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息 收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合 资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占 用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间 内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及 利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资 本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可 销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。 (十八) 股份支付的确认和计量 1．股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2．以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结 算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得 日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照 权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具 为基础计算确定的负债的公允价值计量。 3．权益工具的公允价值按照以下方法确定：(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定； (2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型 等。 4． 确定可行权权益工具最佳估计数的依据： 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估 计。 (十九) 收入确认原则 1．销售商品 销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权 相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经 济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2．提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相 关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地 计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提 供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务 成本预计能够得到补偿， 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本； 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿， 将已经发生的劳务成本计入当期损益， 不确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资 产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按 有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (二十) 企业所得税的确认和计量 1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法 规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负 债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2． 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债 表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认 以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的 应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足 够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 (二十一) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司 的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 (二十二) 重要会计政策和会计估计变更说明 如本财务报表附注二所述，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会 计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2006 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政 策变更累计影响数为-1,469,728.06 元，详见本财务报表附注十五（五）之说明。

内容: 四、税（费）项 （一）增值税 蒸汽、煤按13%的税率计缴，其余按17%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 为0%-11%。 （二）城市维护建设税 公司（包括所属分公司，下同）及子公司杭州航民热电有限公司按应缴流转税税额的5%计缴，子 公司杭州澳美印染有限公司、杭州钱江印染化工有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美 时达印染有限公司属港澳台投资企业，不计缴城市维护建设税。 （三）教育费附加(地方教育附加) 公司和子公司杭州航民热电有限公司按应缴流转税税额的3%计缴教育费附加，按应缴流转税税额 的2%计缴地方教育附加，子公司杭州澳美印染有限公司、杭州钱江印染化工有限公司、杭州航民达美 染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司按照应缴流转税税额的2%计缴地方教育附加。 （四）企业所得税 本公司及子公司杭州航民热电有限公司按33%的税率计缴； 子公司杭州澳美印染有限公司和杭州钱 江印染化工有限公司企业所得税税率为26.4%。 经杭州市萧山区国家税务局萧国税外[2006]666号和722 号文批准，子公司杭州航民美时达印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司享受“两免三减半”的 税收优惠政策，2006年度为上述两公司的第一个获利年度，根据税法规定本期免缴企业所得税。 五、企业合并及合并财务报表 (一) 控制的重要子公司 1．通过企业合并取得的子公司 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

内容: 子公司 全称 杭州钱江印染化 工有限公司 杭州澳美印染有 限公司 （续上表） 注册 地 杭州萧山 杭州萧山 组织机构 代码 71094259－6 60930068-7 业务 性质 注册 资本 经营 范围 生产、销售分散性染料及 化纤面料，化纤织物印 染、整理加工 化纤、混纺织物的印染、 整理 表决权 比例(%) 70 70 同一 控制人 浙江航民实业 集团有限公司 浙江航民实业 集团有限公司 经营 范围 火力发电，蒸汽 高档棉布、麻布及混纺 织物的印染、加工

内容: 印染化工业 USD1,030 万 纺织印染业 USD1,000 万

内容: 子公司 至本期末实际 全称 投资额 杭州钱江印染 42,854,482.35 化工有限公司 杭州澳美印染 22,030,216.17 有限公司 2．通过其他方式取得的子公司 子公司 全称 杭州航民热电有 限公司 杭州航民达美染 整有限公司 注册 地 杭州萧山 杭州萧山

内容: 业务 性质 火力发电业 纺织印染业 53

内容: 注册 资本 RMB5,500万 USD1,900万

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 杭州航民美时达 印染有限公司 （续上表） 子公司 全称 杭州航民热电 有限公司 杭州航民达美 染整有限公司 杭州航民美时 达印染有限公 司

内容: 杭州萧山

内容: 纺织印染业

内容: 高档棉布、麻布及混纺 织物的印染、加工 表决权 比例(%) 80 75 75

内容: (二) 重要子公司少数股东权益 少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额 --------201,591.23 201,591.23 从母公司所有者权益中 冲减子公司少数股东分 担的本期亏损超过少数 股东在期初所有者权益 中所享有份额后的余额 -----------

内容: 子公司全称

内容: 少数股东权益

内容: 杭州航民热电有限 公司 杭州钱江印染化工 有限公司 杭州澳美印染有限 公司 杭州航民达美染整 有限公司 杭州航民美时达印 染有限公司 合 计

内容: 六、利润分配 根据 2008 年 3 月 27 日公司董事会四届五次会议通过的 2007 年度利润分配预案，按 2007 年度实 现净利润提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 1.80 元(含税)，剩余未分配利润结转下一 年度；以资本公积金转增股本，每 10 股转增股份 3 股。

内容: 七、合并财务报表项目注释 （一）合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 (1) 明细情况 项 目 期末数

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 现金 银行存款 其他货币资金 合 计

内容: （2）货币资金——外币货币资金

内容: 银行承兑汇票保证金 信用证保证金及利息 在途货币资金 小 计

内容: 2. 应收票据 (1) 明细情况

内容: 种 类 账面余额

内容: 期末数 坏账准备

内容: 账面价值

内容: 账面余额

内容: 期初数 坏账准备

内容: 银行承兑汇票 合 计

内容: (2)无用于质押的票据。 (3)无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据。 (4)期末，未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。 3. 应收账款 (1) 明细情况

内容: 项 目 账面余额 比例(%)

内容: 期末数 坏账准备 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: 单项金 额重大 其他不 重大 合 计

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2) 账龄分析

内容: 账 龄 账面余额

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年以上 合 计

内容: (3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 32,890,349.90 元，占应收账款账面余额 的 23.21%，其对应的账龄如下： 账 龄 1 年以内 小 计 期末数 32,890,349.90 32,890,349.90

内容: (4) 无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 (5) 期末，无用于担保的应收账款。 (6) 应收账款——外币应收账款

内容: (7) 其他说明 本期核销非关联方应收账款 1,649,091.14 元， 主要系由于对方单位破产、 改制或应收款项账龄较 长，已无望收到该等款项。 4. 预付款项 (1) 账龄分析

内容: 账 龄 期末数 账面余额 比例(%) 坏账准备

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: (2) 无账龄 1 年以上未结算的重要预付款项。 (3) 无预付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 (4) 期末，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 5. 其他应收款 (1) 明细情况

内容: 单项金 额重大 其他不 重大 合 计

内容: 账面余额 比例(%)

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年以上 合 计

内容: (3) 金额较大的其他应收款 单位名称（自然人姓名） 绍兴县恒元纺织有限公司 冯勇 马铁军 期末数 2,000,000.00 1,665,600.00 992,708.00 款项性质及内容 暂借款 暂借款及利息 暂借款

内容: (5) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 (6) 其他说明

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本期核销非关联方应收账款 65,700.00 元，主要系由于对方单位（或个人）破产、改制或应收款 项账龄较长，已无望收到该等款项。

内容: 6. 存货 (1) 明细情况

内容: 项 目

内容: 原材料 在产品 库存商品 包装物 合 计

内容: 期末数 跌价准备

内容: (2) 期末无用于担保的存货。 (3) 存货跌价准备 1) 明细情况 项

内容: 原材料 库存商品 小 计

内容: 2) 计提存货跌价准备的依据 计提存货跌价准备时依据的存货可变现净值确定依据如下：需要经过加工的材料存货，以所生产 的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定； 直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

内容: 7．长期股权投资 （1）明细情况

内容: 期初数 减值准备 -----

内容: (2) 权益法核算的长期股权投资

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1) 期末余额构成明细情况

内容: 2) 本期增减变动明细情况

内容: 被投资 单位名称 杭州萧山航民污水 处理有限公司 小 计 初始金额 期初数 本期成 本增减 额 ----本期损益调整 增减额 -2,458,595.70 -2,458,595.70 本期分得 现金红利 额 ----本期其他 权益变动 增减额 ----期末数

内容: （3）长期股权投资减值准备 期末，未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

内容: 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 小 计 累计折旧 类 别

内容: 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 小 计

内容: 房屋及建筑物 通用设备 专用设备

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 小 计

内容: (2) 本期增加中包括从在建工程完工转入 122,888,466.89 元。 (3) 期末，无用于担保的固定资产。 (4) 产权证书的情况说明 1) 期末房屋建筑物中，有原价为 152,246,386.40 元的房产尚未办妥相关权证。 2) 期末房屋建筑物中，有原价为 423,452.61 元的房屋权证持证人为萧山手表零件厂，原价为 5,654,395.77 元的房屋权证持证人为萧山色织整理厂，尚未办妥相关过户手续。 (5) 其他说明 1) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，单项固定资产的可收回金额低于 其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。 2) 固定资产减值准备本期减少数系公司因出售固定资产而转出的减值准备。

内容: 9. 在建工程 (1) 明细情况

内容: 项 目 漂染厂区技改项 目 织造分公司办公 楼工程 钱江印染房屋改 建及待安装设备 达美待安装设备 美时达房屋改建 及待安装设备 航民热电待安装 设备 合 计 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 --700,000.00 1,456,811.72 ----1,105,600.00 3,262,411.72 ------700,000.00

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （1）在建工程增减变动情况

内容: 漂染厂土地 印染分公司土地 织造分公司土地 热电分公司土地 钱电热电分公司土地 航民热电土地 澳美印染土地 钱江印染土地 达美土地 美时达土地 小 计

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2) 期末，无用于担保的无形资产。 (3) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明 期末无形资产中，有原价为 28,314,366.85 元的土地(面积约 254 亩)尚未办妥相关权证。 (4) 无形资产减值准备

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

内容: 达美土地租 赁费 污水外排系 统建设费 煤场改造费 合 计

内容: 资产减值准备 应付职工薪酬 合 计

内容: 资产减值准备 应付职工薪酬 小 计

内容: （2）无外币短期借款。 （3）其他说明 借款条件 浙江航民实业集团有限公司保证

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本公司为杭州钱江印染化工有限公司保证 浙江航民实业集团有限公司和自然人朱水虎 为子公司杭州航民美时达印染有限公司共同保证 小 计

内容: 银行承兑汇票 小 抵 合 计 销 计

内容: （2）无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 （3）其他说明 开具条件 本公司存入 363.50 万元保证金并由浙江航民实业 集团有限公司保证 小 计 期末数 7,270,000.00 7,270,000.00

内容: (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 (2) 无账龄超过 1 年的未偿还的大额应付账款。

内容: (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。 (2) 无账龄超过 1 年的未结转的大额预收款项。 (3) 预收款项——外币预收款项

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 工资、奖金、津贴和补贴 职工福利 社会保险费 工会经费 职工教育经费 合 计

内容: 应付受让达美、美时达资产款等

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 拆借款 应付土地租赁费 房产证办证费 其他 合 计

内容: (2) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项 股东单位名称 浙江航民实业集团有限公司 期末数 --期初数 10,193,099.51 10,193,099.51

内容: 小 计 --(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明 单位名称（项目） 房产证办证费 萧山区坎山镇工农村 萧山区坎山镇荣新村 合 计 期末数 3,894,380.76 3,525,386.00 1,106,250.00 8,526,016.76

内容: 性质或内容 房产证办证费 土地租赁费 土地租赁费

内容: (4) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (3) 递延收益――政府补助说明

内容: 发文单位(拨款单位) 杭州市财政局、杭州市 经济委员会、杭州市安 全生产监督管理局 杭州市财政局、杭州市 经济委员会 杭州市财政局、杭州市 经济委员会 杭州市萧山区坎山镇人 民政府 小计 拨款文号 款项性质 拨款金额 150,000.00 100,000.00 65,000.00 43,750.00 358,750.00 期末余额 150,000.00 95,000.00 64,458.33 35,546.88 345,005.21

内容: 工业企业技术改造项 杭财企一〔2006〕 目财政资助资金 1059 号 杭财企一〔2007〕 工业循环经济建设项 491 号 目财政资助资金 杭财企一〔2007〕 工业循环经济建设项 1142 号 目财政资助资金 发电机补贴

内容: (4) 其他说明 一次性蒸汽入网费系公司所属钱江热电分公司和航民热电分公司向使用其蒸汽的单位收取的一次 性管网建设费，共计 16,428,043.00 元（其中有 2,140,000.00 元已计缴增值税 246,194.67 元）。根 据财政部相关规定，公司将上述一次性管网建设费从提供相关服务起按 10 年的期限分摊计入损益， 2007 年度分摊计入其他业务收入的金额为 1,383,183.65 元，累计分摊 3,970,631.95 元。

内容: 23. 股本 (1) 明细情况

内容: 期初数 项 目 数量 （一） 有 限 售 条 件 股 份 1．国家持股 2．国有法人持股 3．其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4．外资持股 其中： 境外法人持股 200,000,000.00 61.39 200,000,000.00 61.39 比例 (%) 发行 新股 送 股

内容: 本期增减变动（+，-） 公积 金转 股 其他 小计

内容: 期末数 数量 比例 (%)

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2) 公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的详见本财务报表附注十四(一)所 述。

内容: 股本溢价 其他资本公积 合 计

内容: (2) 其他说明 1) 如本财务报表附注二所述，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业 会计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整，相应调减期初法定盈余公积 22,238,943.98 元。 2) 本期法定盈余公积增加数系根据公司董事会审议通过的 2007 年度利润分配预案，按本年实现 净利润的 10%提取的法定公积金 8,155,972.56 元。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2) 其他说明 1) 公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年度 财务报表进行了追溯调整，相应调增期初未分配利润 20,769,215.92 元。 2) 本期增加系本期实现净利润。本期减少数,系根据公司 2006 年度股东大会决议派发的 2006 年 度现金股利 39,096,000.00 元；根据公司董事会审议通过的 2007 年度利润分配预案，按 2007 年度实 现净利润提取 10%法定盈余公积 8,155,972.56 元；子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染 有限公司和杭州航民达美染整有限公司提取的职工奖励及福利基金共计 2,421,331.96 元。 3) 期末数中包含拟分配现金股利 58,644,000.00 元。 根据 2008 年 3 月 27 日本公司董事会四届五 次会议通过的 2007 年度利润分配预案，决定按 2007 年度实现的净利润分配现金股利 58,644,000.00 元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 (二) 合并利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 营业收入 项 目 本期数 1,725,156,006.19 4,146,210.11 1,729,302,216.30 上年同期数 1,484,578,166.96 4,459,279.68 1,489,037,446.64 本期数 1,729,302,216.30/1,503,458,102.19

内容: 主营业务收入 其他业务收入 合 营业成本 项 目 计

内容: 主营业务成本 其他业务成本 合 计

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2) 主营业务收入/主营业务成本 本期数 项 目 收 入 成 本

内容: (3) 主营业务收入前五名情况 项 目 向前 5 名客户实现的主营业务收入总额 占当年主营业务收入比例

内容: 城市维护建设税 教育费附加（地方教育附加） 合 计

内容: 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 合

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 5. 投资收益 项 目 权益法核算的调整被投资单 位损益净增减的金额 合 计 本期数 -2,458,595.70 -2,458,595.70

内容: 固定资产处置利得 赔（罚）款收入 政府补助 无法支付款项 其 他 合

内容: (2) 营业外收入——政府补助来源说明

内容: 发文单位(拨款单位) 中共杭州市萧山区委员会、杭 州市萧山区人民政府 杭州市萧山地方税务局义蓬税 务分局 杭州市萧山区经济发展局、杭 州市萧山区财政局 杭州市推行清洁生产工作领导 小组/杭州市经济委员会、 杭州 市财政局 ----小 计 71 拨款文号 萧委办发〔2007〕13 号 萧地税义字(2007) 第 081 号、第 090 号 萧经[2007]117 号 款项性质 民外合作先进企业奖励 房产税减免退税 清洁生产试点企业奖励资金 金 额

内容: 杭清洁生产办〔2007〕1 号/ 工业循环经济发展专项奖励资 杭经资源〔2007〕280 号、 金 杭财企一〔2007〕733 号 ----递延收益转入 其他

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 固定资产处置损失 水利建设专项资金 赔款及罚款支出 捐赠支出 合 计

内容: 2. 支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 6,183,074.13

内容: 支付运输、修理及保险费等

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 支付浙江航民科尔纺织有限公司 往来款 支付绍兴县恒元纺织有限公司往 来款 支付杭州萧山东大物资贸易有限 公司往来款 支付业务招待费、差旅费等 支付办公、会议费等 支付杭州华俊建材物资有限公司 往来款 支付杭州萧山迪佳轻纺有限公司 往来款 支付卢来焕暂借款 代杭州美时达印染有限公司上缴 税费 支付代外方收取的再投资退税款 支付咨询费、中介服务费等 支付马铁军暂借款 支付航民村绿化服务费 支付其他往来款净额及费用等 合 计

内容: 3. 收到其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 1,088,853.00 700,000.00 283,750.00 46,800.00 41,667.00 2,161,070.00 上年同期数 ----287,300.00 78,000.00 --365,300.00 杭州航民达美染整有限公司收到 杭州鸿翔进出口有限公司拆借资 金本金及资金占用息 杭州航民达美染整有限公司收到 杭州振邦绣品有限公司拆借资金 本金及资金占用息 收到与资产相关的政府补助 杭州航民达美染整有限公司收到 杭州萧山富华化工物资有限公司 资金占用息 杭州航民达美染整有限公司收到 杭州恒达钢结构实业有限公司资 金占用息 合 计

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 4. 支付其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 26,639,332.45 --------26,639,332.45 上年同期数 126,693,010.15 12,942,772.10 51,933,003.90 10,222,457.81 1,000,000.00 156,460,784.14 杭州航民达美染整有限公司支付 资产转让款 减：杭州达美染整有限公司 被购并日持有的现金 杭州航民美时达印染有限公司支 付资产转让款 减：杭州美时达印染有限公 司被购并日持有的现金 支付杭州鸿翔进出口有限公司暂 借款 合 计

内容: 5. 收到其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 ------上年同期数 10,000,000.00 2,859,555.00 12,859,555.00 收到浙江航民实业集团有限公司 暂借款净额 杭州钱江印染化工有限公司收到 银行承兑汇票贴现款净额 合 计

内容: 6. 支付其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 10,044,399.51 3,000,000.00 13,044,399.51 上年同期数 ------支付浙江航民实业集团有限公司 暂借款净额 支付融资性票据承兑净额 合 计

内容: 八、母公司财务报表项目注释 （一）母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 (1) 明细情况

内容: 项 目 账面余额 比例(%)

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: 单项金 额重大 其他不 重大 合 计

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年以上 合 计

内容: (4) 无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 (5) 期末，无用于担保的应收账款。 (6) 其他说明 本期核销非关联方应收账款 220,127.03 元， 主要系由于对方单位破产、 改制或应收款项账龄较长， 已无望收到该等款项。

内容: 2. 其他应收款 (1) 明细情况

内容: 单项金 额重大 其他不 重大 合 计

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3-5 年 5 年以上 合 计

内容: (3) 金额较大的其他应收款 单位名称（自然人姓名） 高仲良 期末数 349,200.00 款项性质及内容 暂借款

内容: 小 计 349,200.00 (4) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 606,600.15 元， 占其他应收款账面余额 的 57.83%，其对应的账龄如下： 账 龄 期末数 606,600.15 606,600.15

内容: (5) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

内容: 3. 长期股权投资 (1) 明细情况

内容: 项 目 对子公司投资 对联营企业投资 合 计 期末数 账面余额 减值准备 账面价值

内容: 杭州航民热电有限公司 杭州钱江印染化工有限 公司 杭州澳美印染有限公司 杭州航民达美染整有限 公司 杭州航民美时达印染有 限公司 小 计

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (3) 权益法核算的长期股权投资 1) 期末余额构成明细情况

内容: 2) 本期增减变动明细情况

内容: 主营业务收入 其他业务收入 合 营业成本 项 目 计

内容: 主营业务成本 其他业务成本 合 计

内容: (2) 主营业务收入/主营业务成本 项 目 收

内容: 印染及印染纺 织品收入 电力、蒸汽收 入 燃煤销售收入 织造布收入

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (3) 销售收入前五名情况 项 目 向前 5 名客户实现的主营业务收入总额 占当年主营业务收入比例 2. 投资收益 项 目 本期数 -2,458,595.70 19,950,000.00 17,491,404.30

内容: 权益法核算的调整被投资单位 损益净增减的金额 成本法核算的被投资 单位分配来的利润

内容: 坏账准备 存货跌价准备 固定资产减值准备 合 计

内容: 十、关联方关系及其交易 (一) 关联方认定标准说明 根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大 影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40号），将特定情形的关联 法人和关联自然人也认定为关联方。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二) 关联方关系 1. 母公司及最终控制方

内容: 公司名称 杭州萧山航民村 资产经营中心 浙江航民实业集 团有限公司 注册 地 杭州 萧山 杭州 萧山 组织机 构代码 71951594-5 70427635-5 业务 性质 集体 企业 有限公 司 与本公 司关系 本公司实际 控制人 母公司 注册 资本 RMB19,696.70 万元 RMB32,518.00 万元 对本公司 持股比例 (%) --31.31 对本公司 表决权比例 (%) --31.31

内容: 2. 子公司信息详见本财务报表附注五（一）之说明。 3. 联营企业 (1) 基本情况

内容: 被投资单位名称 杭州萧山航民污水处 理有限公司 注册 地 杭州 萧山 组织机构 代码 73202315-2 业务性质 有限公司 注册资本 RMB6,000.00 万元 合计持股 比例(%) 49 合计表决 权比例(%) 49

内容: 4. 其他关联方 关联方名称 杭州萧山航民水泥粉磨厂 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 萧山航民商场 航民宾馆 杭州航民纺丝有限公司 杭州萧山航民投资发展有限公司 杭州航民百泰珠宝有限公司 萧山航民非织造布有限公司 杭州航民餐饮有限公司(已于 2007 年 8 月注销) 浙江正清实业投资有限公司 浙江航民科尔纺织有限公司 杭州航民纺织品质量检测有限公司 组织机构代码 14355528-1 71545569-0 14345963-6 14346518-X 77660902-4 72102380-0 74717495-7 72101705-6 --14358318-6 14354540-3 77660213-X

内容: 与本公司的关系 同受浙江航民实业集团有限公司直接或间接控制 同受浙江航民实业集团有限公司直接或间接控制 同受浙江航民实业集团有限公司直接或间接控制 同受浙江航民实业集团有限公司直接或间接控制 同受浙江航民实业集团有限公司直接或间接控制 同受浙江航民实业集团有限公司直接或间接控制 同受浙江航民实业集团有限公司直接或间接控制 同受浙江航民实业集团有限公司直接或间接控制 同受浙江航民实业集团有限公司直接或间接控制 与本公司董事长朱重庆关系密切的家庭成员控制 的公司 浙江正清实业投资有限公司的子公司 同受浙江航民实业集团有限公司直接或间接控制

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 杭州富丽华建材有限公司 朱建庆 (三) 关联方交易情况 1．采购货物（或接受劳务）

内容: 关联方 名称 杭州萧山航民污水处理有限公司 浙江正清实业投资有限公司 浙江航民科尔纺织有限公司 萧山航民商场 航民宾馆 杭州萧山航民投资发展有限公司 杭州萧山航民水泥粉磨厂 杭州航民百泰珠宝有限公司 杭州航民纺织品质量检测有限公 司 杭州航民纺丝有限公司 杭州航民餐饮有限公司 小 计

内容: 同受浙江航民实业集团有限公司直接或间接控制 本公司董事、总经理

内容: 上年同期数 定价政策 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 杭州富丽华建材有限公 司 萧山航民商场 杭州航民纺织品质量检 测有限公司 杭州航民餐饮有限公司 小 计

内容: 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价

内容: 参照市场价 参照市场价 参照市场价 参照市场价

内容: 3. 其他购销 根据相关协议，并经杭州市萧山国家税务局、杭州市萧山地方税务局批复同意，杭州萧山航民污 水处理有限公司为本公司（包括所属分公司）、杭州澳美印染有限公司及杭州航民达美染整有限公司 提供污水处理服务过程中使用杭州航民热电有限公司提供的电力，由此发生的电费由本公司（包括所 属分公司）、杭州澳美印染有限公司及杭州航民达美染整有限公司按污水处理的总量与各自排污所占 的比例，直接支付给杭州航民热电有限公司，情况如下： 关联方名称 本公司 杭州澳美印染有限公司 杭州航民达美染整有限公司 小 计 2007 年度 2,430,491.74 986,789.38 1,567,461.02 4,984,742.14 2006 年度 2,774,316.32 1,187,757.06 1,456,764.54 5,418,837.92

内容: 4. 关联方未结算项目余额 项目及关联方名称 （自然人姓名）

内容: 期末数 余额 坏账准备 余额

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 杭州萧山航民污水处理有限 公司 浙江航民科尔纺织有限公司 浙江正清实业投资有限公司 小 计

内容: 5．其他关联方交易 (1) 购买或销售除商品以外的其他资产 1) 2006年度，公司子公司杭州钱江印染化工有限公司将账面价值为168,812.93元的运输工具以 135,000.00元的价格，转让给浙江航民科尔纺织有限公司。 2) 如本财务报表附注十四（二）2所述，杭州萧山航民污水处理有限公司本期向公司及子公司杭 州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司分摊污水外排管网 建设费16,650,000.00元。 (2) 担保 1) 截至 2007 年 12 月 31 日，关联方为本公司短期借款提供保证担保的情况如下：

内容: 杭州钱江印染化 工有限公司

内容: 浙江萧山农村合作银行 河庄支行 中国银行股份有限公司 杭州市萧山支行 小计

内容: 杭州航民达美染 整有限公司

内容: 中国建设银行股份有限 公司杭州萧山支行

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 杭州航民美时达 印染有限公司

内容: 中国农业银行杭州萧山 衙前支行 上海浦东发展银行杭州 分行萧山支行 小计

内容: 2) 截至 2007 年 12 月 31 日，关联方为本公司应付票据提供保证担保的情况如下：

内容: 关联方 名称 浙江航民 实业集团 有限公司 合计 被保证人 金融机构 中国银行股份有限公 司杭州市萧山支行 中国民生银行股份有 限公司杭州分行 应付票据余额 3,770,000.00 3,500,000.00 7,270,000.00 票据最后 到期日 2008-2-27 2008-1-29 备注 公司存出承兑汇票 保证金 188.50 万元 公司存出保证金175 万元

内容: 3) 截至 2007 年 12 月 31 日，关联方为本公司开立的不可撤销信用证提供保证担保的情况如下：

内容: 关联方 名称 浙江航民实业 集团有限公司 合计 被保证人 杭州钱江印染 化工有限公司 金融机构 中国银行股份有限公 司杭州市萧山支行 信用证金额 USD548,000.00 USD548,000.00 信用证 到期日 2008-1-14 备注 杭州钱江印染化工 有限公司存出保证 金 RMB120 万元

内容: (3) 资金让渡及使用 1) 2007年度，子公司杭州航民达美染整有限公司向关联方让渡资金使用权，未收取资金使用费。 具体情况如下： 资金让渡方 杭州航民达美染整 有限公司 小 计 资金使用方 浙江航民科尔纺织有限公司 金额 借出日期 收回日期 2007-1-31

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2) 子公司杭州美时达印染有限公司租赁浙江航民实业集团有限公司办公用房，2007 年度应付租 赁费为 60,000.00 元。 (5) 关键管理人员薪酬 本期本公司共有关键管理人员 22 人， 其中， 在本公司领取报酬 13 人， 全年报酬总额 131.57 万元。 上年同期本公司共有关键管理人员 20 人，其中，在本公司领取报酬 13 人，全年报酬总额 95.97 万元。 每位关键管理人员报酬方案如下： 关键管理 人员姓名 朱重庆 朱建庆 赵敏 宋心远 吕福新 王治平 朱岳斌 赵大毛 沈宝水 朱顺康 周建飞 雷备战 高连相 合 计 董事长 董事、总经理 独立董事 独立董事 独立董事 董事会秘书、副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 监事 监事 财务负责人 职 务 本期 21.84 万元 14.33 万元 4.20 万元 4.20 万元 4.20 万元 11.90 万元 11.07 万元 8.20 万元 10.90 万元 12.11 万元 11.34 万元 6.34 万元 10.94 万元 131.57 万元 上年同期 13.79 万元 11.65 万元 3.00 万元 3.00 万元 3.00 万元 8.34 万元 8.53 万元 8.08 万元 10.35 万元 7.81 万元 4.11 万元 6.07 万元 8.24 万元 95.97 万元

内容: (6) 其他关联方交易 1) 2007年度， 公司子公司杭州澳美印染有限公司支付浙江航民实业集团有限公司培训费2,700.00 元，2006年度本公司支付浙江航民实业集团有限公司2,400.00元。 2) 2007年度， 本公司及子公司上缴浙江航民实业集团有限公司养老保险金11,588,655.69元， 2006 年度为8,271,325.00元。 3) 2007年度，子公司杭州澳美印染有限公司以获得部分员工的无偿居住为对价，将账面价值为 1,733,305.55元的客户招待所委托航民宾馆经营管理。

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、或有事项 (一) 截至2007年12月31日，本公司为合并财务报表范围内的关联方提供担保的情况如下： 公司为子公司杭州钱江印染化工有限公司向中国工商银行杭州萧山支行取得的短期借款 24,000,000.00元提供保证担保，债务人的借款期限自2007年9月7日起至2008年6月12日止。 (二) 除上述担保事项外，截至2007年12月31日，本公司没有为其他单位提供担保，也未有重大诉 讼及其他或有事项。

内容: 十二、承诺事项 除本财务报表附注十一所述担保事项外，截至2007年12月31日,本公司没有其他重大承诺事项。

内容: 十三、资产负债表日后事项中的非调整事项 除本财务报表附注六所述的利润分配事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整 事项。

内容: 十四、其他重要事项 (一) 根据经公司2006年第一次临时股东大会审议通过的 《关于以资本公积金向流通股股东转增股 本进行股权分置改革的议案》，公司以2005年12月31日流通股本85,000,000股为基数，用资本公积金 向股权分置改革实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东转增40,800,000股股票，流通股股东 每持有10股可获得转增股份4.8股， 非流通股股东以此获得上市流通权。 提出股权分置改革动议的非流 通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事 项。除以上法定承诺外，公司非流通股股东还作出如下特别承诺： 1．业绩增长的特别承诺。第一大股东浙江航民实业集团公司（以下简称航民集团）追加承诺，公 司2006年、2007年净利润在2005年净利润的基础上年复合增长40%以上。若不能达到，则第一大股东航 民集团和第二大股东万向集团公司（以下简称万向集团）将以自有资金向流通股股东追送现金，追送 额为实际净利润额与承诺净利润之差的38.61%。上述追送现金条件一旦触发，将于当年年度股东大会 开完后10个工作日实施。 2．第一大股东航民集团和第二大股东万向集团的限售承诺。若因“公司2006年、2007年净利润复 合增长率低于40%”而触发现金追送条款，则在现金追送实施完毕后12个月内不上市流通，在前项承诺 期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五， 在24个月内不超过百分之十。若没触发现金追送条款，则自2007年股东大会决议公告之日起，12个月

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在 12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。 3．关于现金分红的承诺。航民集团、万向集团和杭州钢铁集团公司（以下简称杭钢集团）同时承 诺，若本次股权分置改革方案获准实施，则以上三位股东将在公司2006年、2007年、2008年连续三个 股东大会上提出不低于当年实现可供分配利润50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 (二) 参股公司的资产处置 1．污水处理设施的转让 为有效整合污水处理设施资源，公司联营企业杭州萧山航民污水处理有限公司（该公司由浙江航 民实业集团有限公司持有51%股权，本公司持有49%股权，以下简称航民污水处理）根据当地政府统一 安排，向杭州萧山污水处理有限公司实施资产转让。拟转让的资产包括航民污水处理的污水处理资产 （不含自来水处理设施的资产）和航民污水处理的子公司杭州航民有机复合肥有限公司（以下简称航 民复合肥）相关实物资产。 2007年6月27日，浙江勤信资产评估有限公司对航民污水处理和航民复合肥拟转让资产以2007年4 月30日为基准日进行了评估，并分别出具了浙勤评报字（2007）第72号、第73号《评估报告》。根据 《评估报告》，航民污水处理和航民复合肥拟转让资产评估价值分别为50,015,789.00元和 3,188,168.00元。 2007年9月6日，航民污水处理和航民复合肥分别与杭州萧山污水处理有限公司签订《污水处理设 施处置协议书》和《污水处理设施收购协议书》，约定航民污水处理和航民复合肥资产转让价分别为 5,084万元和319万元，并约定资产转让款项在协议签订后三个月内支付一半，半年内付清余款。 2007年9月25日， 航民污水处理和航民复合肥与杭州萧山污水处理有限公司办理了上述转让资产的 相关交接手续。截至2007年12月31日，航民污水处理已收到杭州萧山污水处理有限公司支付的资产转 让款2,382.50万元。 上述两公司转让资产的账面价值、评估价值、交易价格及确认的资产转让损益情况如下：

内容: 公司 航民污水处理 航民复合肥 合计

内容: 转让资产的账面 价值(截至2007年 9 月 30 日)

内容: 2. 外排污水管网建设费的分摊 航民污水处理原为本公司及下属印染企业提供污水集中处理和排放服务。2006年度，根据本公司、 子公司杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州美时达印染有限公司的排污需求，

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 航民污水处理向杭州萧山污水处理有限公司支付外排污水管网建设费1,800万元。截止2007年9月末， 航民污水处理账面认购的上述外排污水管网建设费摊余价值为1,665万元。 航民污水处理在完成上述 1 所述的资产转让后，本公司及下属印染企业的污水治理、排放服务不再由其提供，改由杭州萧山污水 处理有限公司统一进行。 2007年10月，本公司、子公司杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美 时达印染有限公司与航民污水处理签订《关于外排污水管网建设费分摊的协议》，协议约定，上述排 污企业按照原认购排污量指标，对航民污水处理2007年9月30日摊余的外排污水管网建设费进行分摊， 具体分摊情况如下： 公 本公司 杭州澳美印染有限公司 杭州航民达美染整有限公司 杭州航民美时达印染有限公司 合 计 司 应分摊金额 5,203,125.00 2,081,250.00 3,121,875.00 6,243,750.00 16,650,000.00

内容: 3．航民污水处理拟清算 2007年10月本公司四届四次董事会审议同意航民污水处理实施资产转让。资产转让后，由于航民 污水处理主要经营性资产已不存在（尚保留一块自来水处理实物资产）。根据其控股股东浙江航民实 业集团有限公司提议，拟成立清算组对该公司进行清算。清算后，本公司拟按照账面价值承继航民污 水处理的自来水处理资产。 截至2007年12月31日，航民污水处理清算事宜尚在办理之中，自来水处理资产的转让尚未进行。 (三) 与现金流量表相关的信息 1. 现金流量表补充资料

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 财务费用(收益以“－”号填列) 投资损失(收益以“－”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 存货的减少(增加以“－”号填列) 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 其他 经营活动产生的现金流量净额 (2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 (3) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十五、其他补充资料 (一) 根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号——非经常 性损益》（2007 修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为＋，损失为-）：

内容: 项 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（经国家有关部门批准设立的 有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外） 其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 小 计 目 本期数 1,509,260.38 1,695,231.73 246,657.69 1,463,679.10 9,643,531.37 14,558,360.27 86,537.02 1,363,342.19 13,108,481.06

内容: 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 少数股东所占份额 非经常性损益净额

内容: (二) 根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号——净资产收益率和 每股收益的计算及披露》（2007 修订）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基 本每股收益和稀释每股收益如下： 1. 明细情况

内容: 净资产收益率（%） 报告期利润 全面摊薄 本期数 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 10.33 9.14 上年 同期数 6.55 6.86 加权平均 本期数 10.74 9.49 上年 同期数 6.70 7.01 每股收益(元/股) 基本每股收益 本期数 0.35 0.31 上年 同期数 0.21 0.22 稀释每股收益 本期数 0.35 0.31 上年 同期数 0.21 0.22

内容: 2. 每股收益的计算过程 1）基本每股收益=P?S S= S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0－Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数； 为期初股份总数； 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配 S0 S1 等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 份下一月份起至报告期期末的月份数。 2）稀释每股收益 报告期内公司不存在稀释性的潜在普通股。 (三) 根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计 准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计〔2007〕10 号）的规定，本公司 2006 年 度净利润差异调节表如下： 项 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 2006 年度摊销额 所得税 加：少数股东损益（原会计准则） 2006 年度净利润（新会计准则） 其中：归属于母公司股东之净利润 少数股东损益 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：应付职工薪酬 其他 2006 年度模拟净利润 其中：归属于母公司股东之净利润 少数股东损益 149,976.17 153,767.22 -3,791.05 77,447,246.16 67,158,764.55 10,288,481.61 目 金 额

内容: (四) 根据财政部《企业会计准则解释第 1 号》规定，本公司 2007 年 1 月 1 日股东权益调节过程 及作出修正的项目、影响金额及其原因如下：

内容: 编号 项目名称 2007 年报 披露数 2006 年报原 披露数 差异 原因说明

内容: 浙江航民股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (五) 本财务报表附注三（二十二）所述之会计政策变更事项对本公司 2006 年 1 月 1 日股东权益 影响如下： 项 目 金 额

内容: 2006 年 1 月 1 日股东权益（原会计准则） 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 所得税 按照新会计准则调整的少数股东权益 2006 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）

内容: 1、载有董事长签名的公司 2007 年年度报告及摘要正本文件 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 3、报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文本 4、上述文件的备查地点：浙江航民股份有限公司董事会办公室