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内容: Author: Z

内容: Creator: PScript5.dll Version 5.2

内容: Producer: Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows)

内容: Title: Microsoft Word - AR2007002082b定期报告全文_Word中文版_[1].DOC

内容: 证券简称：栋梁新材

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD.

内容: 2007 年年度报告

内容: 披露日期：2008 年 4 月 23 日

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 目 录

内容: 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节

内容: 重要提示 公司基本情况 会计数据和业务数据摘要 股本变动及股东情况 董事、监事、高级管理人员和员工情况 公司治理结构 股东大会情况简介 董事会报告 监事会报告 重要事项

内容: 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 第一节

内容: 重要提示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司所有董事均出席了本次董事会会议。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了 2007 年度财务 报告的标准无保留意见的审计报告。 公司董事长陆志宝先生、总经理徐引生先生、财务总监俞建利先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 第二节

内容: 一、公司基本情况

内容: 公司名称（中文） 公司名称（英文） 公司法定代表人 公司注册地址 注册地址的邮政编码 公司办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱

内容: 公司基本情况

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司 ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD. 陆志宝 浙江省湖州市八里店镇 313001 浙江省湖州市织里镇栋梁路 313008 Http://www.dongliang.com.cn info@dongliang.com.cn

内容: 二、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者管理负责人

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱

内容: 谷 穗 施和泉 浙江省湖州市织里镇栋梁路 0572－2699755 0572－2699765 shihequan@sina.com

内容: 证券事务代表

内容: 投资者关系管理负责人

内容: 谷 穗

内容: 浙江省湖州市织里镇栋梁路 0572－2699710 0572－2699765 hzgusui@vip.sina.com

内容: 三、公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》《中国证券报》《证券 、 、 日报》

内容: 登载年度报告的网站网址：http://cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部

内容: 四、股票上市交易所：深圳证券交易所

内容: 股票简称：栋梁新材 股票代码：002082

内容: 五、其他

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 4 月 公司企业法人营业执照注册号：330000000001274 公司税务登记号码：330501146934308 公司组织机构代码：14693430－8 公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10 层

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 第三节

内容: 会计数据和业务数据摘要

内容: 一、公司 2007 年度主要财务数据和指标（单位：人民币元）

内容: 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属与上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额

内容: 注：报告期内扣除非经常性损益项目及金额（单位：人民币元）

内容: 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受除外） 其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 少数股东所占份额 合计 金额 15,413.21 2,534,858.00 611,755.98 9,465,337.93 -1,077,678.74 -337,684.73 11,212,001.65

内容: 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

内容: （一） 、主要会计数据（单位：人民币元）

内容: 2007 年 调整前 营业收入 利润总额

内容: 2006 年 调整后

内容: 本年比上年 增减（％） 调整后

内容: 2005 年 调整前

内容: 调整后

内容: 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润

内容: 经营活动产生的 现金流量净额

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: （二）主要财务指标（单位：人民币元）

内容: 2006 年末 调整前

内容: 本年末比上年 2005 年末 末增减（％） 调整后 调整后 调整前 调整后 4.26 -27.70% 2.69 2.70

内容: （三）利润表调整项目表

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 第四节 股本变动及股东情况

内容: 一、股份变动情况表（单位：股）

内容: 本次变动前 数量 一、 有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持 股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 二、 无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 53,200,000 比例 63.94% 发行 新股 本次变动增减（+，-） 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例

内容: *2007 年 3 月董事潘云初先生在二级市场买入 10,000 股， 2007 年 5 月公司实施转增股本后 于 增加为 16,000 股，该部分股份以“高管股份”形式予以锁定、列入有限售条件股份。

内容: 二、证券发行与上市情况

内容: （一） 经中国证监会证监发行字[2006]101 号文核准，公司于 2006 年 11 月 9 、 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 格 6.36 元。 （二） 、经深圳证券交易批准，公司向投资者公开发行的人民币普通股（A 股）股 票 2,400 万股， 2006 年 11 月 20 日挂牌交易； 于 向机构投资者网下配售的人民币 普通股（A 股）股票 600 万股，于 2007 年 2 月 26 日上市流通。 （三） 、公司于 2007 年 12 月 13 日取得中国证监会《关于核准浙江栋梁新材股份 有限公司增发股票的通知》 （证监发行字[2007]461 号文） ，经核准，可在通知下 发起六个月增发新股不超过 2000 万股。报告期内，公司尚未完成发行。 （四） 、公司无内部职工股。

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 三、股东情况

内容: （一）股东数量和持股情况

内容: 股东总数 股东名称 陆志宝 湖州市织里镇资产经营有 限公司 徐引生 沈百明 宋铁和 俞纪文 周国旗 中国工商银行-广发聚丰股 票型证券投资基金 杨金荣 中国人寿保险（集团）公司 -传统-普通保险产品 20,129 户 前 10 名股东持股情况（单位：股） 股东性质 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内非国有法人 持股比例 21.10% 9.59% 6.71% 6.71% 6.71% 3.20% 3.20% 0.96% 0.77% 0.74% 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的 件股份数量 股份数量 28,089,600 28,089,600 0 12,768,000 8,937,600 8,937,600 8,937,600 4,256,000 4,256,000 0 0 0 0 0 0 未知 1,021,440 0 未知

内容: 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1,283,328 人民币普通股 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 983,830 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 968,547 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 255,000 人民币普通股 隗丽霞 196,526 人民币普通股 张少峰 190,000 人民币普通股 钱宾 188,000 人民币普通股 钱玉好 186,400 人民币普通股 钱丽萍 170,920 人民币普通股 高淑娟 156,118 人民币普通股 李烨 就本公司所知晓的范围内， 公司前十大股东中： 发起人股东之间不存在关联关系， 也不属于一致行动人； 上述股东关联关系或一致行 前十名无限售条件股东之间： 未知是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动 动的说明 人。

内容: （二） 、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 有限售条件 股东名称 陆志宝 湖州市织里 镇资产经营 有限公司 沈百明 持有的有限售条 件股份数量 28,089,600 可上市交 易时间 2009-11-20 限售条件 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让或委托他人管理其所持 股份，也不得由公司回购所持股份；36 个月后，在任职期间每 年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%， 且离职后半年 内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让。

内容: 2009-11-20 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%， 且离职后 半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%， 且离职后 半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期

内容: 徐引生 宋铁和

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 2007 年年度报告 间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%， 且离职后 半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 12 个月内不转让； 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%， 且离职后 半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%， 且离职后 半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%， 且离职后 半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%， 且离职后 半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%， 且离职后 半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%， 且离职后 半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%， 且离职后 半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%， 且离职后 半年内，不得转让。

内容: 周国旗 俞纪文

内容: 杨金荣

内容: 钱树生

内容: 宋建华

内容: 双志卫

内容: 陈阿泉

内容: 曲晓珑

内容: 李荣方

内容: 合计

内容: （三） 、公司控股股东及实际控制人情况 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更。 本公司董事长陆志宝持有公司 1,755.60 万股股份，占公司发行前总股本的 33.00%，占公司发行后总股本的 21.10%，为本公司控股股东和实际控制人。陆志 宝，中国籍、未有境外居留权，56 岁，大专学历，高级经济师。1999 年 3 月担任 浙江栋梁新材股份有限公司董事长至今。 现任浙江省政协委员， 湖州市人大代表、 政协委员，兼任湖州世纪栋梁铝业有限公司董事长、总经理，上海兴栋铝经贸发 展有限公司执行董事兼总经理。 （四） 、公司与实际控制人之间的产权和控制关系

内容: 陆志宝 21.10% 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: (五)、公司无其他持股在 10%以上的股东。

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 第五节 董事、监事、高级管理人员 及员工情况

内容: 一、公司现任董事、监事、高级管理人员

内容: （一） 、基本情况 姓名

内容: 陆志宝 俞纪文 徐引生 沈百明 宋铁和 潘云初 卢存怡 施森康 肖今声 李荣方 陈阿泉 周军强 谷穗 俞建利 合计

内容: 职务

内容: 董事长 副董事长 董事、 总经理 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会 召集人 监事 监事 董事会秘书、 副总经理 财务总监

内容: 性 别

内容: 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

内容: 任期 起止日期

内容: 年初 持股数

内容: 年末 持股数

内容: 变动原因

内容: ５月份公司公积 金转增， 每１０股 转增６股。 同上 同上 同上 同上 ３月份二级市场 买入１万股， ５月 份转增６千股。 无变动 无变动 无变动 ５月份公司公积 金转增， 每１０股 转增６股。 同上 无变动 无变动 无变动

内容: （二） 、董事、监事及其他高级管理人员均未在股东单位担任任何职务。 （三） 、董事、监事及其他高级管理人员简历及兼职情况 陆志宝，公司董事长，中国籍、未有境外居留权，57岁，大专学历，高级经 济师。1975年自军队转业后，曾先后担任湖州漾西修船厂厂长、湖州第一铝合金

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 型材厂厂长、栋梁集团总经理等职，1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司 董事长至今。陆志宝先生具有丰富的企业管理经验，曾多次荣获浙江省和湖州市 劳动模范、优秀共产党员等荣誉称号，并于2001年荣获第四届全国乡镇企业家称 号。现任浙江省政协委员，湖州市人大代表、政协委员，兼任湖州世纪栋梁铝业 有限公司董事长、总经理，上海兴栋铝经贸发展有限公司执行董事兼总经理。 俞纪文，公司副董事长，中国籍、未有境外居留权，65岁，大学本科学历， 高级工程师。1966年毕业于浙江大学化工系。1967年起任职于化工部兰州自动化 研究所，曾担任国家计委“保定胶片厂乳剂生产过程自动化项目” 专题组长、 项目负责人；1980年起先后担任湖州化工厂设备科长、副厂长等职。1999年3月 担任浙江栋梁新材股份有限公司副董事长至今。 徐引生，公司董事，中国籍、未有境外居留权，44 岁，高中文化，助理工程 师。历任湖州第一铝合金型材厂车间主任、质检科长、生产副厂长、栋梁集团副 总经理等职。1999 年 3 月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今，现兼任本公 司总经理。 沈百明，公司董事，中国籍、未有境外居留权，45 岁，大专学历，助理会计 师。历任湖州市洋西乡工业办公室科员、湖州第一铝合金型材厂会计、栋梁集团 副总经理等职。1999 年 3 月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今，现兼任湖 州世纪栋梁铝业有限公司董事、湖州加成金属涂料有限公司监事。 宋铁和，公司董事，中国籍、未有境外居留权，46 岁，大学本科学历，工程 师。1983 年毕业于甘肃工业大学自动控制系工业电气自动化专业。历任陕西压延 设备厂设计处设计员、湖州第一铝合金型材厂技术科科长、栋梁集团副总经理等 职。1999 年 3 月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。 潘云初，公司董事，中国籍、未有境外居留权，54 岁，大学本科学历。历任 湖州市洋西供销社主任、浙北购物广场副总经理等职，长期从事商业管理工作， 具有丰富的商业管理经验。 2002年8月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今， 现兼任湖州加成金属涂料有限公司董事长。 卢存怡，公司独立董事，中国籍、未有境外居留权，63 岁，三级高级法官， 大专学历。曾任湖州市城郊人民法院院长、湖州市中级人民法院副院长。1982 年 2 月于中国人民解放军第 27 军转业后，一直在法院系统工作，直到 2005 年退休。 2007 年 5 月担任公司独立董事至今。

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 肖今声，公司独立董事，中国籍、未有境外居留权，68 岁，大学本科学历， 教授级高级工程师。1964 年毕业于清华大学。肖今声长期从事有色金属（主要是 铜、铝）加工的研究开发和军工材料的科研，历任北京有色金属研究总院技术员、 工程师，冶金工业部部长秘书，中国有色金属工业总公司处长、副局长。现任中 国有色金属工业协会常务理事，中国有色金属加工工业协会常务副理事长、秘书 长。2004 年 4 月担任公司独立董事至今。 施森康，公司独立董事，中国籍、未有境外居留权，45 岁，大学本科学历， 中国注册会计师。历任湖州面粉总厂财务科长、湖州恒生会计师事务所副主任会 计师。现任湖州汇丰联合会计师事务所主任会计师，2002 年 8 月担任公司独立董 事至今。 李荣方，公司监事会主席，中国籍、未有境外居留权，40 岁，中专文化。历 任湖州第一铝合金型材厂车间副主任、 车间主任， 栋梁集团公司挤压分厂副厂长、 厂长、设备科科长等职。现兼任公司质检部经理，1999 年 3 月担任浙江栋梁新材 股份有限公司监事至今。 周军强，公司监事，中国籍、未有境外居留权，33 岁，大学本科学历，工程 师。毕业于浙江大学计算机专业。曾在湖州市电信局从事网络工程工作，现兼任 公司技术部经理，2002 年 3 月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。 陈阿泉，公司监事（职工代表） ，中国籍、未有境外居留权，45 岁，高中文 化。历任湖州第一铝合金型材厂车间主任、栋梁集团公司挤压分厂厂长等职，现 兼任公司生产部副经理，1999 年 3 月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。 谷穗，公司董事会秘书，中国籍、未有境外居留权，36 岁，大学本科学历， 会计师。1992 年毕业于浙江财经学院投资经济管理专业，曾任湖州市信托投资公 司证券部经理等职， 2001年4月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事会秘书至今， 现兼任公司副总经理。 俞建利，公司财务总监，中国籍、未有境外居留权，34 岁，国家注册会计师， 硕士学位，1996 年东北大学本科毕业，1999 年东北大学硕士研究生毕业，曾任浙 江东方会计师事务所部门经理、浙大网新股份有限公司内审部经理，自 2007 年 1 月担任浙江栋梁新材股份有限公司财务总监至今。

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内容: （四） 、董事、监事及其他高级管理人员年度报酬情况 1．本年度在本公司领取报酬的董事、监事、其他高管人员报酬按公司统一的 薪酬管理制度确定，该薪酬制度由股东大会决议通过。 2、董事、监事、其他高级管理人员领取年度报酬情况 姓 名 在本公司任职

内容: 董事长 副董事长 董事、总经理 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会召集人 监事 监事 董事会秘书、副总经理 财务总监

内容: 在公司领取的报酬 总额（元）

内容: 是否在股东单位或其 他关联单位领取报酬

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 陆志宝 俞纪文 徐引生 沈百明 宋铁和 潘云初 卢存怡 肖今声 施森康 李荣方 周军强 陈阿泉 谷 穗 俞建利 合计

内容: （五） 、报告期内董事、监事及其他高级管理人员的新聘和解聘情况。 1、2007 年1月22日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于更换财务 总监的议案》，原财务总监沈百明先生因受公司指派到全资子公司湖州世纪栋梁 铝业有限公司工作，故辞去财务总监一职。根据公司董事会提名委员会的提名议 案，决定聘任俞建利先生担任浙江栋梁新材股份有限公司财务总监一职。 2、原公司独立董事朱祖芳先生自 2001 年 5 月 15 日经 2000 年度股东大会审 议通过担任我公司独立董事起，任期已满六年。根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》以及本公司《独立董事工作制度》的规定： “独立董事连选 可以连任，但是连任时间不能超过六年” ，因此，朱祖芳先生在本公司 2006 年度 股东大会选举出新的独立董事后离任。2006 年度股东大会审议通过了《选举卢存 诒先生担任公司新独立董事的议案》 ，选举了卢存怡先生担任公司新的独立董事。

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 二、公司员工情况

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司共有员工 598 人，无需承担费 用的离退休职工。具体构成情况如下： 1、学历结构

内容: 2、年龄结构

内容: 3、职称结构

内容: 4、岗位结构

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 第六节 公司治理结构

内容: 一、公司治理情况

内容: 报告期内公司继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等中国 、 、 证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立现代企业制 度，规范公司运作。公司制定并不断完善《公司章程》等规章制度，目前实际运 作状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。具体情况如 下： 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会规范意见》及《股东大会 议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法 权益，特别是中小股东能够享有平等的地位。 2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直 接或间接干预公司的决策和经营管理的现象；公司具有独立的业务及自主经营能 力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到相互独立；公司董 事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的董事选 、 聘程序选举董事；公司现有独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、 法规和《公司章程》的要求；公司董事能够依据《董事会议事规则》勤勉尽责， 以认真负责的态度出席董事会和股东大会； 公司董事会已下设了战略决策委员会、 薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范 运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。 4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关 、 规定，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；公司各位监事能够 依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以 及公司董事、和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立公正、透明的董事、监事 和其他高级管理人员的绩效评价标准和程序。高管人员的聘任公开、透明，符合

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消 费者等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股 东来访和咨询；公司已按《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 、 、 以及其它有关法律法规及规范性文件规定，重新制定了《信息披露管理制度》 ，并 将严格按照《信息披露管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完 整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平 等的机会获得信息。 不存在因信息披露问题被交易所实施批评、 谴责等惩戒措施。 8、专门制定了《投资者关系管理制度》 ，加强投资者关系管理工作。 9、内部审计制度的建立及执行情况 董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。在内审工作方面，审计委员会通过下设内审部为日常办事机构，负责日常工 作联络和会议组织等工作。报告期内，内审部在审计委员会的授权范围内，根据 《内部审计工作制度》的规定，依法对公司会计账目及相关资产、财务收支的真 实性、合法性、有效性进行监督和评价，并对公司的财务运作情况进行分析。报 告期内，通过内审工作的开展达到了规避公司经营风险、提高效益的目的。 9、根据中国证监会“加强上市公司治理专项活动”的要求，积极开展自查活 动，并实施整改计划。

内容: 二．公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

内容: 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事依照《中小企业板块上市公司 董事行为指引》《独立董事工作细则》以及其他法律法规和公司章程等的规定和 、 要求，认真履行董事的职责，勤勉尽责，按时参加公司的董事会和股东大会，在 维护公司整体利益和中小股东的合法权益方面发挥了积极的作用。 1、董事出席董事会会议的情况

内容: 报告期内召开董事会次数 董事姓名 陆志宝 俞纪文 职务 董事长 副董事长 亲自出席次数 7 7 委托出席次数 0 0 17 7次 缺席次数 0 0 是否连续两次缺席 否 否

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司 徐引生 沈百明 宋铁和 潘云初 施森康 肖今声 *卢存诒 总经理 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 7 7 7 7 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

内容: 否 否 否 否 否 否 否

内容: *该独立董事为 2006 年度股东大会新增选的独立董事。 2、 独立董事对公司有关事项提出异议情况： 报告期内，公司三名独立董事未对本年度公司董事会各项议案提出异议。

内容: 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情 况

内容: 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独 立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系 统。目前公司与控股股东能独自根据自身的经营范围开展经营活动，不存在同业 竞争和控股股东侵占公司利益的行为。 1、业务方面：公司拥有独立的供应、生产和销售系统和面向市场的独立经营 能力，不存在对股东及其它机构依赖的情况。 2、资产方面：公司拥有独立完整的资产结构，并独立拥有工业产权、专利或 非专有技术、商标等资产。 3、机构独立：公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、 完整的组织机构（包括但不限于董事会、监事会），该等机构依照《公司章程》 独立行使自己的职权；生产经营和办公机构与股东单位完全分开，不存在混合经 营、合署办公的情形。 4、人员独立：公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在本公司工作并领 取薪酬，不存在在股东及其关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、 监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等完全分账独立管理，具 有较完善的管理制度和体系。

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内容: 5、财务独立：本公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系 和规范的财务管理制度，独立进行财务决策，在银行独立开立账户，依法独立进 行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东单位共用银行账 户或混合纳税现象。

内容: 四、公司对高级管理人员考评及激励机制的建立与实施情况

内容: 公司根据《公司治理准则》及《高管人员薪酬制度》的规定，进行高管人员的 考评和激励；同时，公司根据年度经营指标的完成情况对高管人员的业绩和绩效 进行考评和奖励。公司正逐步建立公正、透明的董事、监事和其他高级管理人员 的绩效评价标准和程序。

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内容: 第七节 股东大会简介

内容: 报告期内，公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。具体情况如 下：

内容: 一 、公司于 2007 年 5 月 11 日召开了 2006 年年度股东大会。会议 审议通过了如下议案：

内容: 1、《2006 年度董事会工作报告》； 2、《2006 年度监事会工作报告》； 3、《2006 年度报告及摘要》； 4、《2006 年财务决算报告》； 5、《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 6、《续聘 2007 年度审计机构的议案》； 7、《重新制定高管人员薪酬制度的议案》； 8、《关于增选独立董事的议案》； 9、《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》； 10、《关于调整募集资金投资项目部分投资内容的议案》 ； 11、《增资议案》 ； 12、《修改章程的议案》 ； 13、《关于拟投资二期 PS 版铝板基生产线的议案》 ； 14、《关于 2007 年度贷款及担保审批权限授权的议案》 ； 公司独立董事在本次股东大会上做了2006 年度述职报告。 该次会议决议公告于 2007 年 5 月 12 日的《证券时报》《上海证券报》《证 、 、 券日报》和巨潮网。

内容: 二、公司于 2007 年 8 月 10 日召开了 2007 年第一次临时股东大会。 会议审议通过了如下议案：

内容: 1、《关于公司符合申请公募增发人民币普通股条件的议案》

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内容: 2、《关于公司申请公募增发人民币普通股的议案》； 3、《关于公司申请公募增发人民币普通股募集资金使用可行性报告的议案》； 4、 《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公募增发人民币普通股 相关事宜的议案》； 5、《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》； 6、《关于公司本次增发前滚存利润归属的议案》； 7、《信息披露事务管理制度》； 8、《投资者关系管理制度》； 该次会议决议公告于 2007 年 8 月 11 日的《证券时报》《上海证券报》《证 、 、 券日报》和巨潮网。

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内容: 第八节 董事会报告

内容: 一、 管理层讨论与分析

内容: （一） 公司报告期内总体经营情况 2007 年，我国有色金属工业和铝工业承接 2006 年的发展态势，生产持续快 速增长，企业经济效益大幅度提高，进出口贸易总额平稳增加，固定资产投资结 构进一步改善。2007 年也是公司上市后第一个完整的会计年度，公司在整个行业 快速增长的带动下，依托原主营业务的拓展结合募投项目效益的充分发挥，通过 全体股东的大力支持和公司全体员工的共同努力，公司董事会、经营班子遵循年 初定下的整体发展战略，在技术创新和产品开发、调整和优化产品结构、稳定产 品质量和打造公司品牌、 规范公司运作等方面都取得不同程度的成绩。 报告期内， 公司发展迅速，态势良好，主营业务收入和净利润均创历史新高，全年实现主营 业务收入 489,160.2 万元，比上年增长 30.78%了；净利润 6,361.38 万元，比上 年增长 92.46%。 2007 年，公司董事会主要通过以下几方面的举措保证年初计划的顺利实施： 1．公司铝合金建筑型材在保持国内市场技术、质量领先优势的同时积极拓展 新一代节能产品的市场。 在大力推广隔热断桥型材， 使之销量大幅上升的基础上， 加快速度建设复合型铝塑型材项目，该项目也是公司前次募集资金的投资项目。 截至 2007 年底， 公司前次募集资金的所有项目均已建成投产， 并不同程度的发挥 效益。随着隔热断桥型材和复合型铝塑型材销量的不断提升，公司在型材产品结 构的调整和优化方面取得重大进展。并注重产品的品牌培育，报告期内，公司的 铝合金建筑型材被评为“中国名牌产品” 。 2．前次募投项目高精度 PS 版铝板基项目自 2006 年 5 月投产以后，公司实现 了由铝合金型材制造到印刷专用铝板生产的产业技术升级，报告期内，该生产线 已实现满负荷生产，目前产销量已稳居国内同行业第二位。鉴于该产品如此迅速 的占领市场并产生效益， 公司已于 07 年 7 月全面开始该产品扩产项目的建设， 并 通过向社会公开增发股票的方式募集该项目所需资金。并于 2007 年 12 月取得中

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内容: 国证监会同意再次公开发行股票的批准，这不仅标志着公司在新的融资平台上跨 出了持续融资的第一步；也标志着公司又跨入了新一轮的创业阶段。 3．报告期内，公司根据证监会和深交所的要求，认真开展“上市公司治理专 项活动” ，作出自查报告和整改计划，并根据整改计划认真整改，使公司的法人治 理结构又上了一个新的层次。根据上市公司的要求，为了更规范的开展信息披露 及投资者关系管理工作，制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理 制度》 。 （二）公司主营业务及经营状况 1、公司主营业务经营情况的说明 本公司属有色金属加工行业。 经营范围： 铝合金型材、 铝棒、 五金制品及模具、 镁合金制品的制造加工、销售；门窗加工、安装；纺织品、建筑材料、金属材料、 木材的销售，经营进出口业务。目前公司主营产品为铝合金型材和铝板材。 2、主营业务分行业、分产品情况表

内容: 分行业或分产品 有色金属加工 有色金属贸易 合计 喷涂型材 电泳型材 普通型材 仿不锈钢色型材 断桥型材 粉末涂料 铝锭/铝棒 PS 版铝板基 幕墙铝板 铝卷 铝塑型材 其他 小计 抵销 合计

内容: 3、主营业务分地区情况表

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内容: 地区 浙江地区 江苏地区 上海地区 安徽地区 山东地区 其他地区 合计

内容: 4、主要客户、供应商情况

内容: 前 5 名销售客户销售金额合计 前 5 名供应商采购金额合计 113,175.10 186,693.41 单位： （人民币）万元 占销售总额比重 23.14% 占采购总额比重 39.41%

内容: （三）公司资产构成情况 单位：万元 1、报告期内的公司资产构成情况（单位：人民币元）

内容: 项目 金额 2007 年 占总资产的比 重％ 金额 2006 年 占总资产的比重 ％ 同比增减

内容: 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 在建工程 无形资产 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪 酬 应付利息 一年内到期 的非流动负 债

内容: 变动原因： A：货币资金期末数较期初数下降 68.11%，主要系：1) 随着工程建设项目资金投 入量不断增加，货币资金相应减少；2) 本期，公司及子公司减少了以票据结算采 购货款的方式，相应交存银行的银行承兑汇票保证金减少。 B：应收票据期末数较期初数增长 87.99%，主要系为降低货款回收风险，公司较 多地采用了票据结算销售货款的方式所致。

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内容: C：应收票据期末数较期初数增长 87.99%，主要系为降低货款回收风险，公司较 多地采用了票据结算销售货款的方式所致。 D：预付款项期末数较期初数增长 28.67%，主要系随着生产规模的扩大，材料采 购规模大幅增长，导致期末尚未与供货商结算的原材料预付款项相应增加 E：其他应收款期末数较期初数增长 1.55 倍，主要系员工备用金借款和支付的模 具押金增加所致。 F：存货期末数较期初数增长 38.40%,主要系为满足销售规模不断扩大的需要，相 应增加库存备货所致。 G：在建工程期末数较期初数大幅增长，主要系公司及子公司为满足市场需要， 增加投入 “引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目” 年 、 “ 产 1 万吨铝铸轧卷生产线项目”和“年产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生 产线项目”所致。 H：无形资产期末数较期初数增长 2.33 倍，系子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司 购入“年产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生产线项目”建设用地所致。 I：应付票据期末数较期初数减少 86.76%，主要系本期短期银行借款有所增加， 流动资金相应增加，故减少了以票据结算采购货款的方式。 J：应付账款期末数较期初数增加 45.26%，主要系为适应生产销售规模扩大的需 要，增加了原材料采购规模，导致期末尚未支付的货款相应增加。 K：预收款项期末数较期初数增长 1.56 倍，主要系随着产品销售规模的进一步扩 大，以预收货款方式销售货物的情况增加所致。 L：应付职工薪酬期末数较期初数减少 62.08%，主要系按照《企业会计准则第 9 号－职工薪酬》及应用指南的规定，本期职工福利改为按实列支。同时根据公司 实际情况，将 2007 年 1 月 1 日的应付职工薪酬（职工福利）余额 9,465,337.93 元 冲减了管理费用所致。 M：应付利息期末数较期初数增加 51.46%，主要系随着短期银行借款的增加，期 末应计未付利息增加所致。 N：一年内到期的非流动负债期末数较期初数大幅增长，系 1 年以内到期的长期 借款转入本项目所致。

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内容: （四）期间费用和所得税等同比变化情况 报告期内三项费用及所得税等情况（单位：人民币元）

内容: 变动原因： （1）主营业务收入本期数较上年同期数增长 30.75%，主营业务成本本期数较上 年同期数增长 30.92%，主要系：① 为了适应公司不断扩大的生产规模、增强公 司对生产所需的主要原材料（铝锭和铝棒）市场变化的抗风险能力，保证该等主 要原材料的及时供应和获得较低的采购价格，公司在全国最大的有色金属交易中 心上海市设立了子公司上海兴栋铝经贸发展有限公司，具体组织实施该等主要原 材料的供应。该公司通过营销网络的进一步建设与完善、加大采购与销售规模， 获取了该等主要原材料畅通的供应渠道和较低的采购价格。随着该公司采购与销 售规模的进一步扩大， 导致合并主营业务收入与主营业务成本相应增长； 子公 ② 司湖州世纪栋梁铝业有限公司上年投产的 PS 版铝板基销售规模进一步扩大。其 他业务收入本期数较上年同期数增长 97.32%， 其他业务成本本期数较上年同期数 增长 2.30 倍，主要系：①随着生产规模的不断扩大，生产环节产生的废料销售收 入及成本相应增加；②随着生产能力的提高，加工业务规模有所增长，导致加工 业务收入及成本相应增加。 （2）营业税金及附加本期数较上年同期数增长 30.70%，主要系随着产品销售规 模的扩大，应缴增值税增加，相应应缴各项附加税费有所增加。 （3）销售费用本期数较上年同期数增长 45.18%，主要系随着销售规模和销售队 伍的进一步扩大，运输费用、业务宣传费及销售人员的薪酬等相应增加所致。 （4） 营业外收入本期数较上年同期数大幅增长， 主要系本期收到的政府补助增加 所致。 （5）营业外支出本期数较上年同期数增长 30.28%，主要系随着产品销售规模的

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内容: 扩大，应缴水利建设专项资金相应增加。

内容: （五）现金流量的构成情况 单位：元

内容: 报告期，公司经营活动现金流量净额 12,453,463.32 元，比上年同期增加 255.76%。投资活动现金流量净额-96,400,638.49 元，比上年同期减少 17.28%。筹 资活动现金流量净额-49,008,379.91 元，比上年同期减少 123.03%。 变动原因： （1）报告期公司经营活动现金流量净额同比增加 8,952,896.55 元，主要原因是： 公司主营业务经营情况良好，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 1,388,993,990.83 元， 而购买商品、 接收劳务支付的现金同比增加 1,348,832,221.58 元所致。 （2）报告期公司投资活动现金流量净额同比减少 14,206,745.33 元，主要原因是 本期固定资产投资量与上期同比略有增加所致。 （3） 报告期公司筹资活动现金流量净额同比减少 261,807,461.69 元， 主要原因是： 2006 年公司首次公开发行股票 3,000 万股， 募集资金净额 17,567.98 万元， 同时上 期公司与控股子公司之间银行承兑汇票贴现以及收回票据保证金收回的净额比报 告期较大所致。 （六）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

内容: 单位：万元 主营业务 净利润 收入

内容: 子公司名 称

内容: 湖州世纪栋 梁铝业有限 公司 上海兴栋铝

内容: 主营业务

内容: 铝合金板带 型材的生产 与销售 铝锭、 铝棒的

内容: 注册 资本

内容: 实际投 资额

内容: 所占权 益比例

内容: 总资产

内容: 净资产

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内容: 经贸发展有 限公司 湖州加成金 属涂料有限 公司 贸易 粉末涂料的 生产与销售 408.16 208.16 51% 1,756.49 1,055.59

内容: 1、湖州世纪栋梁铝业有限公司 湖州世纪栋梁铝业有限公司注册资本为人民币 13280 万元，本公司持有其 100%的股权，其经营范围包括铝合金板材、带材、型材、箔材（不含电镀、氧化） 、 五金制品及模具、镁合金制品的制造加工销售；金属材料（除稀、贵金属）批发 零售。截至 2007 年底，公司经审计后的总资产为 52,646.51 万元，净资产为 17,050.57 万元；报告期内实现主营业务收入 102,958. 82 万元，净利润为 3,095.13 万元。 2、上海兴栋铝经贸发展有限公司 上海兴栋铝经贸发展有限公司注册资本为人民币 1000 万元， 本公司与全资子 公司湖州世纪栋梁铝业有限公司共同持有其 100%的股权， 其经营范围包括销售铝 合金材料及制品、金属材料、五金交电、建筑材料、木制品、纺织原料，主要从 事铝锭、铝棒的贸易。截至 2007 年底，公司经审计后的总资产为 11,261.30 万 元，净资产为 1,359.94 万元；报告期内实现主营业务收入 434,054.02 万元，净 利润为 161.84 万元。 3、湖州加成金属涂料有限公司 湖州加成金属涂料有限公司注册资本为人民币 4,081,632 元，本公司持有其 51%的股权，其经营范围是粉末涂料的生产与销售。截至 2007 年底，公司经审计 后的总资产为 1,756.49 万元，净资产为 1,055.59 万元；报告期内实现主营业务 收入 4,608.87 万元，净利润为 289.95 万元。

内容: 二、 公司新年度的工作思路

内容: （一） 、公司所处的行业趋势和发展战略 2008 年对于公司的后续发展将是重要的一年。 原主营业务的进一步拓展， 前 次募投项目效益的充分发挥，再融资募投项目将要建成投产，都将给公司带来极 大的发展机遇。在新的一年里，公司的发展战略是：以国家产业政策为导向，以 市场需求为动力，以产品开发、市场拓展和优化管理为手段，积极推进公司的产

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内容: 品创新、管理创新、技术创新；积极拓展生产经营领域，调整和优化产品结构， 形成以中、高档铝合金建筑型材和高精度铝板带材两足鼎立的产品格局，进一步 打造公司品牌，扩大市场占有率；增强公司综合实力和核心竞争力，实现公司的 可持续快速发展。 （二） 、新年度的经营目标及举措 1、 公司将继续以节能型铝合金建筑门窗型材作为发展的重点， 以断桥隔热型 材和复合型铝塑型材作为基础，持续开发生产附加值高的铝型材深加工产品。在 保持国内市场技术领先优势的同时积极拓展业务范围。在市场的开拓上，将继续 秉承“以客户为中心”的营销理念，将销售工作的重点放在对大用户的开发上， 努力形成依托大用户支持的销售格局。在开发大用户的过程中，坚持销售人员、 工程技术人员、管理人员三结合，重点开发，重点服务。在内销市场稳步增长的 同时，逐步扩大国外市场销售份额。同时本着安全、优质、稳健、高效的经营原 则，科学、合理的制定销售计划，以提高业务人员素质和加强绩效管理为重点加 强营销队伍建设。 加大对西部市场的开拓力度和营销网络建设， 有效地整合市场， 提高整体竞争力。 2、针对目前高精度 PS 版铝板基旺盛的市场需求，公司将在稳定产品质量的 前提下，进一步内部挖潜，尽最大能力释放产能，以缓解供不应求的局面。随着 再融资募集资金的到位，将全面解决建设资金方面的压力，公司将全力加快高精 度 PS 版、CTP 铝板基扩产生产线项目的建设，力争在年内建成投产，这将是 08 年的工作重点。 该项目建成达产后， 公司预计将成为国内规模最大的 PS 版铝板基 厂家。规模的扩大将进一步满足客户在数量和规格方面的需求，提高公司产品的 竞争力，形成公司的市场竞争优势。 3、随着公司的快速发展，人才的缺乏已显现，在一定程度上制约进一步的发 展。08 年，本公司将加强人力资源管理，强化对现有员工的教育和培训，优化人 力资源配置，提高员工素质。切实加大对高级管理、专业技术人才的引进力度， 使人才的引进与培养和公司的发展计划相适应，通过与各专业的高等院校合作， 继续吸收有经验的专业技术人才和高校毕业生，改善人才结构，建设与公司发展 战略相适应的人才梯队。进一步完善激励、约束机制，营造吸引人才、留住人才、

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内容: 鼓励人才脱颖而出的机制和环境。 4、继续规范公司运作，进一步完善法人治理结构。加强并规范信息披露管理 工作和投资者关系管理工作。 （三） 、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 1、 公司增发募集资金投资项目的市场风险： 公司增发募集的资金将用于实施 “年产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生产线项目” ，使公司铝板材的产能增 加一倍。如果公司不能有效开拓市场，投资项目建成后将不能实现计划效益。 2、受房地产行业波动影响的风险:公司主导产品之一的建筑用铝合金型材直 接用于建筑物门窗加工和改造，销售受下游房地产行业影响显著。若房地产行业 尤其是本公司所处周边地区房地产市场景气度下降，将对本公司生产经营和市场 销售产生不利影响。 3、技术风险：公司的生产技术已经比较成熟，实现了产业化、规模化生产， 但公司也面临不断适应市场变化的压力。铝型材产品与下游房地产市场的发展关 联紧密，公司若不能紧密跟踪房屋建筑技术的发展动态、适应或引导消费潮流， 及时有效地进行铝型材设计和制造技术的创新，会使铝型材的经营受到影响。公 司的铝板材生产技术 （尤其是成为公司利润增长重点和投资重点的 PS 版铝板基生 产技术）包含大量的技术秘密和工艺诀窍，如果这些技术秘密和工艺诀窍泄漏或 技术人员流失，将对公司的生产经营带来较大影响。

内容: 三、公司投资情况

内容: （一）募集资金项目的基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕101 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商华西证券有限责任公司于 2006 年 11 月 3 日采用 网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众发行人民币普 通股(A 股)30,000,000 股（每股面值 1 元） ，发行价格为每股 6.36 元。截至 2006 年 11 月 9 日，本公司实际募集资金总额 190,800,000.00 元，扣除发行费用 15,120,208.50 元后，募集资金净额为人民币 175,679,791.50 元。上述资金到位

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内容: 情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验〔2006〕第 98 号《验资报告》 。 2、 以前年度募集资金使用情况

内容: 投 资 项 目 单层幕墙铝板生产线建设项目 10,000.00 高精度 PS 版铝板基生产线建设项目 引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键 设备技改项目 补充流动资金 合 计 750.00 1,906.98 12,656.98 以前年度 募集资金已使用金额（万元）

内容: 3、 2007 年度募集资金使用情况

内容: 投 资 项 目 引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键 设备技改项目 补充流动资金 合 计 2007 年度 募集资金使用金额（万元） 2,610.36 1,901.00 4,511.36

内容: 4、 募集资金结余情况 本公司尚未使用的募集资金余额为 399.64 万元。考虑募集资金专用账户累计 利息收入 18.57 万元,合计尚余 418.21 万元。其中：本公司募集资金专户 29.57 万元 （包括中国工商银行股份有限公司湖州分行营业部 8.66 万元和交通银行股份 有限公司湖州分行营业部 20.91 万元）和其他银行账户余额 388.64 万元。 （二） 、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据中国证监会 《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，并根据《深圳 证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，结合本公司实际情况，制定了 《浙江栋梁新材股份有限公司募集资金专项存储制度》 （以下简称存储制度） 。该 存储制度已经 2006 年 6 月 16 日公司董事会三届六次会议审议通过。根据该存储 制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2006 年

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内容: 12 月，本公司分别与保荐人华西证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国工 商银行股份有限公司湖州市分行和交通银行股份有限公司湖州市分行签订了《浙 江栋梁新材有限公司募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金的使用实施严 ， 格审批， 以保证专款专用。 因华西证券有限责任公司于 2007 年 7 月被中国证监会 暂停保荐业务资格， 故本公司于 2007 年 8 月与第一创业证券有限责任公司签订了 有关协议，约定由第一创业证券有限责任公司履行本公司首次公开发行股票上市 后的持续督导工作。 (三) 募集资金项目的资金使用情况

内容: 募集资金使用情况对照表

内容: 2007 年度 编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 是否已变 更项目 （含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 17,567.98 1,901.00 已累计投入募集资金总额 10.82% 截至期末承 诺投入金额 (1) 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 （利润 总额） 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 17,168.34 本年度投入募集资金总额

内容: 单位：人民币万元

内容: 承诺投资 项目

内容: 调整后 投资总额

内容: 本年度 投入金额

内容: 单层幕墙铝 板生产线建 设项目 高精度 PS 版 铝板基生产 线建设项目 引进复合型 铝塑门窗及 氟碳喷涂铝 板幕墙生产 关键设备技 改项目 补充流动资 金项目 合计

内容: 否

内容: 是

内容: 是 －

内容: 未达到计划进度原因

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况

内容: 无 无 无 无 经公司 2007 年 1 月 22 日董事会三届十次会议决议，公司运用 4,900.00 万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资 金， 使用期限不超过 6 个月， 即自 2007 年 1 月 24 日起至 2007 年 7 月 23 日止。 公司于 2007 年 1 月 25 日将 4,900.00 万元自交通银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户转出至本公司其他银行账户用于暂时补充公司流动资 金。后因募集资金投资项目建设需要，本公司在未将上述 4,900.00 万元资金划回募集资金专户的情况下，直接安 排使用了其中的 4,511.36 万元用于募集资金项目。截至 2007 年 12 月 31 日，上述结余款 388.64 万元尚未归还到 募集资金专用账户。 “引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目”累计投入募集资金金额比承诺投资总额少 399.64 万元，主要系实际签订的设备采购合同金额小于原预计所致。该项目已于 2007 年 11 月达到预定可使用状 态。 根据 2008 年 4 月 21 日公司董事会三届十七次会议通过的董事会决议， 公司将该募集资金结余用于补充流动资 金。 无

内容: 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

内容: 项目实施出现募集资金结余的金额及原因

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内容: （五） 、募集资金使用及披露中存在的问题 经公司 2007 年 1 月 22 日董事会三届十次会议决议， 公司运用 4,900.00 万元暂 时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，即自 2007 年 1 月 24 日起至 2007 年 7 月 23 日止。公司于 2007 年 1 月 25 日将 4,900.00 万元自 交通银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户转出至本公司其他银行账户 用于暂时补充公司流动资金。后因募集资金投资项目建设需要，本公司直接安排 使用了其中的 4,511.36 万元用于募集资金项目。 鉴于募集资金投资的三个项目已 经全部建成投产，为了减少财务费用支出，公司将募集资金专户外的募集资金项 目投资结余款 388.64 万元直接用于补充公司短期的流动资金,而导致， 截至 2007 年 12 月 31 日，结余款 388.64 万元尚未归还到募集资金专用账户。 鉴于上述情况，为了更好地提高募集资金使用效率，根据 2008 年 4 月 21 日 公司董事会三届十七次会议通过的董事会决议， 公司拟将节余资金 399.64 万元以 及募集资金专用账户累计利息收入，用于长期补充流动资金。 (六) 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见 浙江天健会计师事务所出具了浙天会审〔2008〕1310 号《年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告》 ，认为：我们认为，栋梁新材公司管理层编制的《关于年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所上市公司募集资金管 理有关规定及相关格式指引的规定， 如实反映了栋梁新材公司 2007 年度募集资金 实际存放与使用情况。我们注意到，如后附《关于年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》所述，栋梁新材公司在未将用于补充公司流动资金的暂时闲置募集 资金 4,900.00 万元资金划回募集资金专户的情况下，直接安排使用了其中的 4,511.36 万元用于募集资金项目，且未按期将结余款 388.64 万元归还到募集资 金专用账户。 (六) 报告期内，公司不存在非募集资金投资的重大项目

内容: （一） 报告期内，公司董事会共召集七次董事会，具体如下： 1、 2007 年 1 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通

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内容: 过了如下议案： 《关于运用募集资金补充公司流动资金的议案》； 《关于更换财务总监的议案》； 《关于聘任证券事务代表的议案》。 该次会议决议公告于 2007 年 1 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮网。 2、 2007 年 4 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议 通过了如下议案： 《2006 年年度报告及其摘要》； 《2006 年度总经理工作报告》 ； 《2006 年度董事会工作报告》； 《2006 年度财务决算报告》； 《关于 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 ； 《重新制定高管人员薪酬制度议案》 ； 《独立董事期满离任的议案》； 《关于选举新独立董事候选人的议案》； 《关于调整董事会下属专业委员会委员的议案》 ； 《关于续聘公司 2007 年度审计机构的议案》； 《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》； 《关于调整募集资金投资项目部分投资内容的议案》 ； 《关于全面执行新会计准则的议案》 ； 《增加注册资本的议案》 ； 《修改章程的议案》 ； 《关于拟投资二期 PS 版铝板基生产线的议案》 ； 《关于 2007 年度贷款及担保审批权限授权的议案》 ； 《关于召开 2006 年度股东大会的议案》。 该次会议决议公告于 2007 年 4 月 16 日的《证券时报》《上海证券报》《证 、 、 券日报》和巨潮网。 3、 2007 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议 通过了如下议案：

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内容: 《浙江栋梁新材股份有限公司 2007 年第一季度报告》 4、 2007 年 6 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议 通过了如下议案： 《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》 ； 《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 ； 《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》 ； 该次会议决议公告于 2007 年 7 月 3 日的《证券时报》《上海证券报》《证券 、 、 日报》和巨潮网。 5、 2007 年 7 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议 通过了如下议案： 《公司 2007 年半年度报告及其摘要》 ； 《关于公司符合申请公募增发人民币普通股条件的议案》 ； 《关于公司申请公募增发人民币普通股的议案》 ； 《关于公司申请公募增发人民币普通股募集资金使用可行性报告的议案》 ； 《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公募增发人民币普 通股相关事宜的议案》 ； 《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》 ； 《关于公司本次增发滚存利润归属的议案》 ； 《关于召开公司 2007 年度第 1 次临时股东大会的议案》 ； 该次会议决议公告于 2007 年 7 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》《证 、 、 券日报》和巨潮网。 6、 2007 年 10 月 13 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议 通过了如下议案： 《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》 ； 该次会议决议公告于 2007 年 10 月 16 日的《证券时报》《上海证券报》《证 、 、 券日报》和巨潮网。 7、 2007 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议 通过了如下议案： 《公司 2007 年三季度财务报告》 ； 该次会议决议公告于 2007 年 10 月 29 日的《证券时报》《上海证券报》《证 、 、

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内容: 券日报》和巨潮网上。 （二） 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关 、 法律法规的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通 过的各项决议内容。具体执行情况如下： 1．2007 年 5 月 11 日 2006 年度股东大会审议通过了《增资议案》《修改章 、 程的议案》 ，授权经营层负责办理工商变更等相关手续。 公司已于 2007 年 7 月完成上述手续。 2．2007 年 5 月 11 日 2006 年度股东大会审议通过了《关于拟投资二期 PS 版 铝板基生产线的议案》 授权公司经营层进行项目可研、 ， 环评、 有权部门立项备案、 土地出让、主体设备预订等一系列前期工作。 公司经营层已完成项目可研、立项备案、项目环评、土地出让、主体设备预 订等工作，该项目目前正在建设中。 3． 股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理公募增发相关事宜的 执行情况 公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于提请股东大会授权公司董 事会全权处理有关申请公募增发人民币普通股相关事宜的议案》 ，具体内容包括： 1） 、在股东大会审议通过的发行方案范围内，根据具体情况制定和实施本次 发行的具体方案，其中包括发行时机、发行方式、发行对象、发行数量、网上网 下发行数量比例、原股东配售比例、发行起止日期、发行价格等与发行方案有关 的具体事项； 2） 、聘请与本次发行有关的中介机构并签署有关的合同、协议和文件； 3） 、全权办理本次向不特定对象公开募集股份的申报事宜； 4） 、办理本次发行募集资金投资项目的相关事宜； 5） 、根据募集资金投资项目的实施时机，在募集资金到位前可用银行贷款或自 有资金先期投入，待募集资金到位后，归还银行贷款或自有资金； 6） 、本次发行完成后，根据本次发行的结果，修改《公司章程》相应条款并办 理变更工商登记事宜； 7） 、根据有关法律、法规、本公司章程的相关规定和股东大会决议及授权，确

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内容: 定并办理与本次发行有关的其他事宜； 8） 、根据证券监管部门不时颁布之规范性文件及新政策的规定，除涉及有关法 律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事会对本次发 行具体方案等相关事项作相应调整； 9） 、本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 董事会根据股东大会的授权， 认真履行职责。 公司于 2007 年 10 月 31 日通过 中国证监会关于公募增发人民币普通股申请的审核， 整个发行工作将在 2008 年完 成。 4．报告期内无其他股东大会授权事项。 （三） 董事会下设的审计委员会履职情况 公司审计委员会通过下设内审部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。报告期内，内审部在审计委员会的授权范围内，根据《内部审计工 作制度》的规定，依法对公司会计账目及相关资产、财务收支的真实性、合法性、 有效性进行监督和评价，并对公司的财务运作情况进行分析。报告期内，通过内 审工作的开展达到了规避公司经营风险、提高效益的目的。 按照中国证监会《关于做好上市公司2007 年度报告及相关工作的通知》和 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格 式>》 （2007 年修订） 、公司《审计委员会工作细则》及其他相关规定的有关要 求，董事会审计委员会履职情况如下： 1． 对公司财务报告的两次审议意见以及对会计师事务所审计工作的督促情 况 （1）确定总体审计计划 在会计师事务所正式进场审计前，董事会审计委员会与会计师事务所经过 沟通协商，确定了公司2007年度审计工作安排。 （2）审阅公司编制的财务会计报表 审计委员会在会计师事务所进场前，认真审阅了公司编制的2007年度财务 会计报表，认为：公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定 的要求，能客观、公允的反映公司报告期内真实的财务状况、经营成果及现金 流量。

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内容: （3）会计师事务所正式进场开始审计后，审计委员会就审计中发现的问题 以及审计进程等事项与事务所进行多次沟通与交流。 （4）会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会再次审阅了出具初步审 计意见后的财务会计报表，认为：公司2007年度财务会计报表的有关数据基本 反映了公司截至2007 年12 月31 日的资产状况和2007 年度的生产经营成果。 （5） 会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿， 并根据 《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》 （2007 年修订）和公司的有关要求，出具了相关专项审核报告。 （6）关于会计师事务所从事年度审计工作的情况总结 审计委员会向董事会提交了浙江天健会计师事务所2007年度审计工作的总 结报告，认为，公司聘请的浙江天健会计师事务所有限公司在为公司提供审计 服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 公司2007 年年度报告审计的各项工作。 2．关于下年度续聘会计师事务所的决议情况 审计委员会对公司下年度会计师事务所的续聘情况形成如下决议：鉴于公司 现在的发展态势，以及浙江天健会计师事务所有限公司以前年度为公司提供的高 质量的服务，我们认为公司聘请在全国范围有相当知名度的浙江天健会计师事务 所有限公司担任我公司的财务审计机构， 能够更好的指导与规范公司的财务管理。 因此我们建议公司 2008 年度， 继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司担任我公 司审计机构。 该决议需提交董事会审议。 （四）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况 1、关于报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见： 公司于2006年度股东大会通过了《高管人员薪酬制度》 。董事会薪酬与考核 委员会根据该制度，并经审阅公司披露的董事、监事与高级管理人员2007年度 薪酬情况，薪酬委员会认为报告期的薪酬支付符合公司的绩效考评体系，其薪 酬总额包括了从公司获得的各项报酬，真实反映了报告期公司董事、监事和高 级管理人员的薪酬状况。 2、公司未实施股权激励计划。

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内容: 六、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案

内容: 公司董事会拟按2007年度实现净利润提取10%的法定盈余公积2,927,701.49 元，以 2007 年末股本 13,312.00 万股为基数，按每 10 股派发现金股利约 1.12 元(含税)，即：向股利分配股权登记日登记在册的全体股东（2007 年末股本 13,312.00 万股加 2008 年 3 月公开发行股票 1,563.00 万股，合计 14,875.00 万 股）派发现金股利总额 1,487.50 万元（含税），实际折合分配现金股利为 0.10 元/股（含税）。 公司董事会拟以 2007 年末公司股本总额 13,312 万股， 加上 2008 年 3 月公开 增发股数 1,563 万股后的总股本 14,875 万股为基准，按每 10 股用资本公积金转 增股本 6 股的方式，以 8,925 万元资本公积转增股本。

内容: 七、公司报告期内信息披露指定报刊为《证券时报》《上海证券报》 、 和《证券日报》 ，未变更。

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规 定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，监事会参加了公司 2006 年年度股东 大会、2007 年第一次临时股东大会，列席了董事会的全部会议，审议和监督历次 董事会和股东大会的议案和程序，并召开了 3 次监事会会议，具体情况如下： 1、 公司于2007年4月12日召开了第三届监事会第四次会议， 会议审议通过了

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内容: 以下议案： 1)、 《2006 年度监事会工作报告》 ； 2)、 《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》 ； 3)、 《2006 年度财务决算报告》 ； 4)、 《2006 年度利润分配预案》 ； 5)、 《关于修改公司章程部分条款的议案》 审议以下议案并发表独立意见: 1)、 《董事会关于募集资金 2006 年度使用情况的专项说明》 ； 2)、 《关于调整募集资金投资项目具体实施方案的议案》 ； 3)、 《关于续聘公司2007 年度审计机构的议案》 ； 4)、 《关于拟投资二期PS版铝板基生产线的议案》 ； 5)、 《修改公司章程的议案》和《增资议案》 ； 2、 公司于2007年4月26日召开了第三届监事会第五次会议， 会议审议通过了 以下议案： 《浙江栋梁新材股份有限公司2007年一季度财务报告》 3、 公司于2007年4月26日召开了第三届监事会第六次会议， 会议审议通过了 以下议案： 1)、 《关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案》 ； 2)、 《关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案》 ； 3)、 《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》 ； 4、 公司于2007年10月28日召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过 了以下议案： 《浙江栋梁新材股份有限公司2007年三季度财务报告》

内容: 二、监事会对公司 2007 年度有关事项独立意见

内容: 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会 的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执 行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为公司董事会能按照《公

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内容: 司法》《证券法》《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大 、 、 会的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主；公司各项管理制度较为健全。 公司董事及其它高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、 公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行为发生。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查， 认为 2007 年度财务报 告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所有限公司出 具的标准无保留意见 《浙江栋梁新材股份有限公司 2007 年度财务审计报告》 是真 实、客观、公正的。 3、对募集资金使用情况的意见 报告期内公司依照法律法规及招股说明书的披露严格管理和使用募集资金。 并将募集资金实际使用进度在指定媒体上进行了公告。 4、对公司收购、出售资产行为的意见 报告期内公司无收购、出售重大资产行为。 5、对关联交易的意见 报告期内，公司无重大关联交易，没有发现内幕交易，没有发现损害部分股 东权益和公司利益的行为。

内容: 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项 二、报告期内，公司无重大收购、出售资产及吸收合并事项 三、报告期内，公司无重大关联交易事项 四、报告期内，公司无重大担保、委托理财事项。

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日， 公司为全资子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司担保 的余额为 7000 万元。担保总额占公司净资产比例为 17.08%。

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内容: 被担保单位 湖州世纪栋梁铝业有限公司

内容: 贷款金融机构 交通银行湖州分行

内容: 备注 提供最高额 5,000 万 元的保证担保

内容: 湖州世纪栋梁铝业有限公司

内容: 提供最高额 5,000 万 元的保证担保

内容: 五、报告期内，公司无证券投资、持有其他上市公司股权、持有非金 融企业股权、买卖其他上市公司股份等事项。 六、报告期或持续到报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项 （一）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东承诺事项

内容: 1．为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，控股股东和 实际控制人分别于 2002 年 8 月和 2005 年 10 月作出了不进行同业竞争的承诺， 至 今一直遵守该承诺，未从事与栋梁新材相同或相似的业务。 2．

内容: 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让或委托他人管理其 所持股份，也不得由公司回购所持股份；36 个月后，在任 职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%， 且离职后半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任 职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%， 且离职后半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任 职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%， 且离职后半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任 职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%， 且离职后半年内，不得转让。

内容: 湖州市织里镇资 产经营有限公司 沈百明

内容: （二）公司在本年度签订的或以前年度签订目前仍在履行的合同

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: （1） 、2007 年 5 月，子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司与赛力码有限公司签 署《合约》 。湖州世纪栋梁铝业有限公司向该公司购买拉弯矫直含去油脂线一条， 合同总价款为 2,783,000.00 欧元。 截至 2007 年 6 月 30 日， 湖州世纪栋梁铝业有 限公司已支付给该公司设备款 125,900.00 欧元， 并于 2007 年 6 月 20 日开立了受 益人为赛力码有限公司的金额为 2,392,100.00 欧元的信用证。该合同尚在履行 中。 （2） 、2007 年 8 月，子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司与彤昇香港有限公司 签署 《合同》 湖州世纪栋梁铝业有限公司向该公司购买 ABB 板形测量及控制系统 。 一套，合同总价款为 1,423,608.00 美元。湖州世纪栋梁铝业有限公司于 2007 年 9 月 27 日开立了受益人为彤昇香港有限公司的金额为 1,423,608.00 美元的信用 证。 截至 2007 年 12 月 31 日， 湖州世纪栋梁铝业有限公司尚未向该公司支付设备 款。该合同尚在履行中。 2、土地出让合同 2007 年 6 月 30 日， 子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司与湖州市国土资源局签 订了《国有土地使用全出让合同》 ，土地使用权出让金为人民币 4900 万元，已全 部支付。

内容: 八、公司聘任会计师事务所情况

内容: 报告期内，公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司的审计机构，年 经常性审计费用40万元，公司尚未支付。浙江天健会计师事务所有限公司已连续 为公司提供审计服务四年。

内容: 九、公司接受监管部门稽查情况

内容: 报告期内， 公司、 公司董事会及董事没有受到中国证监会和证券交易所稽查、 行政处罚、通报批评，公开谴责。

内容: 十、公司 2007 年度信息披露索引

内容: 2006 年度业绩预增公告 第三届董事会第十次会议决议的公告

内容: 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 2006 年度业绩快报 网下配售股票上市流通的提示性公告 关于董事买入本公司股票的公告 07 年一季度业绩预增公告 关于公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅 报告 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说 明 募集资金年度专项审核报告 关于公司 2006 年度控股股东及其关联方资金占用情 况的专项审计说明 2006 年度报告 2006 年度报告摘要 2006 年度财务报告之审计报告 第三届董事会第十一次会议决议公告 独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方 占用资金情况发表的独立意见 关于调整募集资金投资项目部分投资内容的公告 独立董事提名人申明 独立董事候选人申明 独立董事候选人关于独立性的补充申明 独立董事 2006 年度述职报告 关于 2007 年度贷款及担保审批权限授权的公告 关于拟投资二期 PS 版铝板基生产线的公告 关于召开 2006 年度股东大会的通知 第三届监事会第四次会议决议公告 关于举行 2006 年度报告网上说明会的通知 2007 年一季度报告 2006 年度股东大会法律意见书 2006 年度股东大会决议公告 2006 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 关于通过拍卖取得土地使用权的公告

内容: 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网 证券时报、证券日报、 上海证券报、巨潮网

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 第三届董事会第十三次会议决议公告 关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告 关于 “加强上市公司治理专项活动” 的自查报告和整 改计划 投资者关系管理制度 信息披露事务管理制度（修订稿） 2007 年半年报业绩预增修正公告 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知 第三届监事会第七次会议决议公告 2007 年半年度报告摘要 2007 年半年度报告 2007 年半年度审计报告 第三届董事会第十四次会议决议公告 前次募集资金专项审核报告 独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方 占用资金情况发表的独立意见 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 关于举行发行新股情况网上说明会的通知 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的提示公告 2007 年第一次临时股东大会决议公告 2007 年第一次临时股东大会法律意见书 关于更换保荐机构的公告 第三届董事会第十五次会议决议公告 关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告 第三届董事会第十六次会议决议公告 2007 年第三季度报告 关于公司 2007 年公开增发 A 股股票申请获得中国证 券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 关于公司 2007 年公开增发 A 股股票申请获得中国证 券监督管理委员会核准的公告

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内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 浙天会审〔2008〕第 1058 号

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称栋梁新材公司）财 务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的 利润表和合并利润表， 2007 年度的现金流量表和合并现金流量表， 2007 年度的股 东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是栋梁新材公司管理层的责任。这种 责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策； (3) 作出合理的会计估计。

内容: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。

内容: 三、审计意见 我们认为，栋梁新材公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所 有重大方面公允反映了栋梁新材公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年 度的经营成果和现金流量。

内容: 浙江天健会计师事务所有限公司

内容: 报告日期：2008 年 4 月 21 日

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 编制单位： 浙江栋梁新材股份有限公司 （人民币）元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 期末数 合并 68,133,457.05 母公司 50,463,935.46 合并 213,620,200.70 2007 年 12 月 31 日 期初数 母公司 142,860,046.79 单位：

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内容: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：陆志宝

内容: 主管会计工作的负责人：俞建利

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内容: 编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 投资收益 （损失以 “-” 号填列） 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） 归属于母公司所有者 的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 本期 合并 4,891,602,003.91 4,891,602,003.91 2007 年 1 月－12 月 母公司 974,277,290.68 974,277,290.68 单位： （人民币）元 上年同期 合并 母公司 3,740,440,957.59 885,641,014.32 3,740,440,957.59 885,641,014.32

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内容: （二）稀释每股收益 法定代表人：陆志宝

内容: 0.37 会计机构负责人：俞建利

内容: 主管会计工作的负责人：俞建利

内容: 编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣 金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流入 小计 购买商品、接受劳务支 付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及佣 金的现金 支付保单红利的现金 本期 合并 母公司 合并 2007 年 1 月－12 月 单位： （人民币）元 上年同期 母公司

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内容: 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流出 小计 经营活动产生的 现金流量净额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的 现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金

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内容: 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 筹资活动产生的 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 加额 加：期初现金及现金等 价物余额 六、期末现金及现金等价物 余额 法定代表人：陆志宝

内容: 主管会计工作的负责人：俞建利

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内容: 编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 元 本期金额 归属于母公司所有者权益 2007 年 12 月 31 日 上年金额 归属于母公司所有者权益 单位： （人民币）

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正

内容: 160,08 83,200, 5,078.5 000.00 3 -49,92 三、本年增减变动金额 49,920, 0,000.0 （减少以“-”号填列） 000.00 0 二、本年年初余额 （一）净利润 （二） 直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得税影

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内容: 浙江栋梁新材股份有限公司 财务报表附注

内容: 2007 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江栋梁新材股份有限公司（更名自浙江栋梁铝业股份有限公司，以下简称公司或本公 司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证发〔1999〕第 14 号文《关于同意设立浙江栋梁铝业 股份有限公司的批复》批准，由湖州市漾西镇资产经营有限公司（现已变更为湖州市织里镇 资产经营有限公司）和陆志宝、沈百明、徐引生、宋铁和等 18 名自然人，在浙江湖州栋梁集 团公司整体改制基础上共同发起设立的股份有限公司，于 1999 年 3 月 31 日在浙江省工商行 政管理局登记注册，取得注册号为 3300001005549 号的《企业法人营业执照》(2007 年 7 月， 注册号变更为 330000000001274 号)。现有注册资本 133,120,000.00 元，股份总数 133,120,000 股（每股面值 1 元） ，其中：有限售条件的流通 A 股 85,132,000 股，无限售条件 的流通 A 股 47,988,000 股。公司股票已于 2006 年 11 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属有色金属加工行业。经营范围：铝合金型材、铝棒、五金制品及模具、镁合金 制品的制造加工、销售；门窗加工、安装；纺织品、建筑材料、金属材料、木材的销售，经 营进出口业务。目前公司主营产品为铝合金型材和铝板材。 二、财务报表的编制基准与方法 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的 《企业会计准则》 即本报告 ， 所载 2007 年度之财务信息按本财务报表附注三 “公司采用的重要会计政策和会计估计” 所列 各项编制。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号— —新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 （证监会计字〔2007〕10 号） ，本 报告所载比较数据系按照中国证券监督管理委员会证监发〔2006〕136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首 次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第 1 号》 ，按照追溯调整的原 则，编制可比利润表和可比资产负债表。

内容: 三、公司采用的重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了企业的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。 (二) 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (三) 会计期间

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内容: 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五)会计计量属性 财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产 和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条 件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净 值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本 计量。 (六) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期） 、流动性强、易 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七) 外币折算 对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外 币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以 历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外 币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。 (八) 金融工具的确认和计量 1．金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产 （包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） 持 、 有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 （包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债） 其 、 他金融负债。 2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或 金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和 金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交 易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生 的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法， 按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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内容: 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金 融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权 益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义 务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两 项金额之中的较高者进行后续计量。 3．金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融 资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并 将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资 产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资 产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所 转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值 变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价 值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列 两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4．主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃 市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行 的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现 法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以 市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行 减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产， 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融 资产 （包括单项金额重大和不重大的金融资产） 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组 ， 合中进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与

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内容: 预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与 其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市 场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价 值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认 为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性 时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损 失。 (九) 应收款项坏账准备的计提方法 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收 款） 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备； ， 对于单项金额非重大以 及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项 （包括应收账款和其他应收款） 根据相同 ， 账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的 比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 5%计提； 账龄 1-2 年的， 按其余额的 10%计提； 账龄 2-3 年的， 按其余额的 30%计提； 账龄 3 年以上的， 按其余额的 50%计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100%计提。 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其实 际损失率，采用个别认定法计提相应的坏账准备。 (十) 存货的确认和计量 1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在 生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2．发出存货采用加权平均法。 3．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现 净值的差额计提存货跌价准备。 产成品、 商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货， 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其 可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售 价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净 值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分 别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的 金额。 4．存货的盘存制度为永续盘存制。 5．包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料采用分次摊销法进行摊 销。 (十一) 长期股权投资的确认和计量

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内容: 1．长期股权投资初始投资成本的确定： (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或 发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作 为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的 面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项 直接相关费用作为其初始投资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始 投资成本； 以发行权益性证券取得的， 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本； 投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值 不公允的除外） 。 2． 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算， 在编制合并财务报表时按照权益法进行 调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益 法核算。 3．资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的 长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现 金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额， 计提长期股权投资减值准备； 其他投资， 当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提长期投资减值准备。 4．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相 关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资 单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些 政策的制定的，认定为重大影响。 (十二) 投资性房地产的确认和计量 1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出 租的建筑物。 2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 3． 对成本模式计量的投资性房地产， 采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或 进行摊销。 4． 以成本模式计量的投资性房地产， 在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值 的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提投资性房地产减值准备。 (十三) 固定资产的确认和计量 1．固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经 营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

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内容: 2． 固定资产同时满足下列条件的予以确认： (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流 入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确 认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。 3．固定资产按照成本进行初始计量。 4．固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如 下： 固定资产类别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 使用寿命(年) 20-25 5-10 5-10 5 5-10 预计净残值 原价的 5% 原价的 5% 原价的 5% 原价的 5% 原价的 5% 年折旧率(%) 4.75-3.80 19.00-9.50 19.00-9.50 19.00 9.00-9.50

内容: 5．因开工不足、自然灾害等导致连续 12 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季 节性停用除外） 。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。 6．资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述 方法计提固定资产减值准备。 (十四) 在建工程的确认和计量 1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按 建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用 状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本 调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述 方法计提在建工程减值准备。 (十五) 无形资产的确认和计量 1．无形资产按成本进行初始计量。 2．根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证 等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无 形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资 产。 3．对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产 生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的 现阶段情况及对未来发展趋势的估计； (3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况； (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护

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内容: 支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限 制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 4． 使用寿命有限的无形资产， 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期 实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确 定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附 注三(十六)3 所述方法计提无形资产减值准备。 6．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发 阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用 或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产 产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存 在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他 资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形 资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和 知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点； 在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的 或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形 成成果的可能性较大等特点。 (十六) 资产减值 1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计 量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形 成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存 在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可 收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合 为基础确定其可收回金额。 2． 可收回金额根据单项资产、 资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与 该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产组 产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据详见本财务报表附注九 （三） 之说明。 3． 单项资产的可收回金额低于其账面价值的， 按单项资产的账面价值与可收回金额的差 额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其 相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根 据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他

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内容: 各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失， 计提各单项资产的减值准备。 4．上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 (十七) 借款费用的确认和计量 1．借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资 本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损 益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使 用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2．借款费用资本化期间 (1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发 生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并 且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期 费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售 状态时，借款费用停止资本化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的 利息费用 （包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销） 减去将尚未动用的借款资金存入 ， 银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金 额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门 借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率 （加权平均利率） 计算确定一般借 ， 款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相 关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资 本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用 或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的， 计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。 (十八) 收入确认原则 1．销售商品 销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常 与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠 地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确 认商品销售收入的实现。

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 2．提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地 计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生 的成本能够可靠地计量） 采用完工百分比法确认提供劳务的收入， ， 并按已经发生的成本占估 计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够 可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提 供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将 已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确 认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确 定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (十九) 企业所得税的确认和计量 1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目 按照税法规定可以确定其计税基础的， 该计税基础与其账面数之间的差额） 按照预期收回该 ， 资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2．确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂 时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获 得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 则减记递延所得税资产的账面价值。 在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 (二十) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和 其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资 后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 (二十一) 重要会计政策和会计估计变更说明 如本财务报表附注二所述，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的 《企业会计准则》 ，并对 2006 年度的比较财务报表进行了重新表述。2006 年初运用新会计政 策追溯计算的新会计政策变更累积影响数为 429,726.65 元。由于上述会计政策变更，调增 2006 年期初盈余公积 380,807.48 元，未分配利润 48,919.17 元，合计调增归属于母公司股 东权益 429,726.65 元； 调增 2006 年期期初少数股东权益 77,638.61 元， 并将原制度下的 2006 年期初少数股东权益 9,580,269.66 元转列至股东权益。上述会计政策变更对 2006 年度损益 的影响为增加归属于母公司的净利润 202,834.00 元，减少少数股东损益 19,930.00 元。

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内容: 四、税（费）项 (一) 法定税率 1．增值税 按 17%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 11%。 2．营业税 按 5%的税率计缴。 3．城市维护建设税 按应缴流转税税额的 7%计缴。 控股子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司按应缴流转税税额 的 5%计缴；控股子公司上海兴栋铝经贸发展有限公司按应缴流转税税额的 1%计缴。 4．房产税 自用房产,按房产原值一次减除 30%后的余值为计税依据,税率为 1.2%；出租房产，按租 金收入的 12%计缴。 5．教育费附加 按应缴流转税税额的 3%计缴。 6．地方教育附加 按应缴流转税税额的 2%计缴。 7．企业所得税 按 33%的税率计缴。 (二) 税负减免 根据浙江省湖州市国家税务局湖国税所〔2007〕9 号《湖州市国家税务局关于湖州 世纪栋梁铝业有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》并经湖州市国家 ， 税务局吴兴分局审批确认，子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司“年产 2 万吨高精度铝冷 轧板生产线”技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税 4,763,820.00 元。

内容: 五、企业合并及合并财务报表 (一) 控制的重要子公司 1．通过企业合并取得的子公司 (1) 无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。 (2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

内容: 子公司 全称 湖州加成金属涂料有限公司 注册 地 湖州 组织机构 代码 74203909-4 业务 性质 制造业 注册 资本 4,081,632.00 经营 范围 粉末涂料生产、 销售

内容: 子公司 至本期末实际 实质上构成对子公 持股比例 表决权 商誉(负商誉) 69

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司 全称 湖州加成金属涂料有限公司 投资额 2,081,632.65 司的净投资余额 2,081,632.65 (%) 51.00

内容: 2．通过其他方式取得的子公司

内容: 子公司 全称 注册 地 组织机构 代码 经营 范围 铝合金板材、带材、型 材箔材（不含电镀、氧 13,280.00 化） 、五金制品及模具、 制造业 万元 镁合金制品的制造加工 销售；金属材料（除稀、 贵金属）批发零售 销售铝合金材料及制 金属材料 （除专控） 、 批发零 1,000.00 品、 售业 万元 五金交电、建筑材料、 木制品、纺织原料 业务 性质 注册 资本

内容: 湖州世纪栋梁铝业有限公司

内容: 上海兴栋铝经贸发展有限公司

内容: 子公司全称 湖州世纪栋梁铝业有限公司 上海兴栋铝经贸发展有限公司 至本期末实际 投资额 13,427.60 万元 1,000.00 万元 实质上构成对子公 司的净投资余额 13,427.60 万元 1,000.00 万元 持股比例(%) 100.00 100.00[注] 表决权比例(%) 100.00 100.00

内容: [注]：本公司直接持有该公司 95%的股权，子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司持有该公 司 5%的股权，合计持有该公司 100%的股权。 (二) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。 (三) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的公司。 (四) 本期合并财务报表范围未发生变更。 (五) 重要子公司少数股东权益

内容: 子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益中冲减子 公司少数股东分担的本期亏损 超过少数股东在期初所有者权 益中所享有份额后的余额

内容: 湖州加成金属涂料有限公司

内容: 六、利润分配 根据 2008 年 4 月 21 日公司董事会三届十七次会议通过的 2007 年度利润分配预案，按 2007 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积 2,927,701.49 元， 2007 年末股本 13,312.00 以 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.12 元(含税)，即：向股利分配股权登记日登记在册 的全体股东（2007 年末股本 13,312.00 万股加 2008 年 3 月公开发行股票 1,563.00 万股，合 计 14,875.00 万股） 派发现金股利总额 1,487.50 万元 （含税）实际折合分配现金股利为 0.10 ， 元/股。同时，以 2008 年 3 月公开发行股票后的股本 14,875.00 万股为基数，按每 10 股转增 6 股的比例进行资本公积转增。

内容: 七、合并财务报表项目注释

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 库存现金 银行存款 其他货币资金 合 计

内容: (2) 期末其他货币资金均系银行承兑汇票保证金。 (3) 货币资金——外币货币资金

内容: (4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 货币资金期末数较期初数下降 68.11%，主要系：1) 随着工程建设项目资金投入量不断 增加，货币资金相应减少；2) 本期，公司及子公司减少了以票据结算采购货款的方式，相应 交存银行的银行承兑汇票保证金减少。

内容: 2. 应收票据 (1) 明细情况

内容: (2) 期末无用于质押的票据。 (3) 期末无已背书但尚未到期的商业承兑票据。 (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据。 (5) 期末，未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。 (6) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 应收票据期末数较期初数增长 87.99%，主要系为降低货款回收风险，公司较多地采用了 票据结算销售货款的方式所致。

内容: 3. 应收账款 (1) 明细情况

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司 期末数 比例(%) 坏账准备

内容: 2007 年年度报告 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: 项 目 单项金额重大 单项金额不重大 但信用风险较大 其他不重大 合 计

内容: 账 龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年以上 合 计 账面余额

内容: 期末数 比例(%) 坏账准备

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: (3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 18,977,731.47 元，占应收账款 账面余额的 38.04%，账龄均系 1 年以内。 (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 (5) 期末应收账款中无用于担保的款项。 (6) 应收账款——外币应收账款

内容: (7) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 应收账款期末数较期初数增长 33.18%，主要系随着销售规模的扩大，应收账款余额相应 增加所致。 (8) 其他说明 1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明 期末单项金额重大的其他应收款余额 8,664,357.49 元， 账龄均系 1 年以内。 经对单项金 额重大的其他应收款单独测试后，未发现其存在明显减值迹象，故根据其相同账龄组合的实 际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。 2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合 的依据说明 根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄 3-5 年的应收账款收回可能性较小，账龄 5 年以上的应收账款收回可能性极小，因此对账龄 3-5 年的应收账款按其余额的 50%计提坏账 准备，对账龄 5 年以上的应收账款按其余额的 100%计提坏账准备，并将符合上述条件的应收 账款中扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 较大的应收账款。期末，单项金额不重大但账龄 3-5 年的应收账款余额 398,980.06 元，预计 收回可能性较小，故按其余额计提了 50%的坏账准备；单项金额不重大但账龄 5 年以上的应 收账款余额 32,841.75 元，预计收回可能性极小，故按其余额计提了 100%的坏账准备。

内容: 4. 预付款项 (1) 账龄分析

内容: 账 龄 1 年以内 1-2 年 合 计 账面余额

内容: 期末数 比例(%) 坏账准备 账面价值

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: (2) 无账龄 1 年以上未结算的重要预付款项。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 (4) 期末无金额较大的预付款项。 (5) 期末，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。 (6) 预付款项——外币预付款项

内容: (7) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 预付款项变动幅度占期末资产总额的 1.76%，主要系随着生产规模的扩大，材料采购规 模大幅增长，导致期末尚未与供货商结算的原材料预付款项相应增加。

内容: 5. 其他应收款 (1) 明细情况

内容: 项 目 单项金额重大 单项金额不重大 但信用风险较大 其他不重大 合 计 账面余额

内容: 期末数 比例(%) 坏账准备

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备 账面价值

内容: 账 龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3－5 年 账面余额

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司 合 计

内容: (3) 无金额较大的其他应收款。 (4) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 900,673.68 元， 占其他应收款 账面余额的 92.31%，账龄均系 1 年以内。 (5) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 (6) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 其他应收款期末数较期初数增长 1.55 倍， 主要系员工备用金借款和支付的模具押金增加 所致。 (7) 其他说明 1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明 期末单项金额重大的其他应收款余额 871,173.68 元， 账龄均系 1 年以内。 经对单项金额 重大的其他应收款单独测试后，未发现其存在明显减值迹象，故根据其相同账龄组合的实际 损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。 2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组 合的依据说明 根据公司对其他应收款回收情况的分析，账龄 3-5 年的其他应收款收回可能性较小，账 龄 5 年以上的其他应收款收回可能性极小，因此对账龄 3-5 年的其他应收款按其余额的 50% 计提坏账准备，对账龄 5 年以上的其他应收款按其余额的 100%计提坏账准备，并将符合上述 条件的其他应收款中扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后 该组合的风险较大的其他应收款。期末，单项金额不重大但账龄 3－5 年的其他应收款余额 8,000.00 元，预计收回可能性较小，故按其余额计提了 50%的坏账准备。

内容: 6. 存货 (1) 明细情况

内容: (2) 期末存货未用于担保。 (3) 期末存货中无资本化金额。 (4) 存货跌价准备

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: [注]：均系随存货报废而转出。 2）期末，未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。 （5）变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 存货期末数较期初数增长 38.40%,主要系为满足销售规模不断扩大的需要， 相应增加库存 备货所致。

内容: 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 小 累计折旧 类 别 计

内容: 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 小 减值准备 类 别 计

内容: 专用设备 小 账面价值 类 别 计

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 合 计

内容: (2) 本期增加中包括从在建工程完工转入 28,600,353.67 元。 (3) 期末已有原价为 160,504,946.93 元、账面价值为 141,255,336.66 元的固定资产用 于债务担保。 (4) 无暂时闲置固定资产情况。 (5) 无融资租入固定资产情况。 (6) 无经营租出固定资产情况。 (7) 固定资产减值准备详见本财务报表附注九（二）3 之说明。 (8) 未办妥产权证书的固定资产情况说明 期末固定资产中除原价为 1,499,871.80 元的运输工具尚未办妥产权变更登记手续外， 其 余固定资产均已办妥产权手续。

内容: 8. 在建工程 (1) 明细情况

内容: 工程名称 引进复合型铝塑门窗及氟碳 喷涂铝板幕墙生产关键设备 技改项目 年产 1 万吨铝铸轧卷生产线 年产 3 万吨高精度 PS 版、 CTP 版铝板基生产线项目 零星项目 合 工程名称 引进复合型铝 塑门窗及氟碳 喷涂铝板幕墙 生产关键设备 技改项目 年产1万吨铝铸 轧卷生产线项 目 年产3万吨高精 度 PS 版、CTP 版铝板基生产 计 期初数 本期 增加 账面余额 期末数 减值准备

内容: 期初数 账面余额 减值准备 账面价值

内容: (2) 在建工程增减变动情况

内容: 本期转入 固定资产 本期其他 减少 期末数 资金 来源 预算数 (万元) 工程投入占 预算的比例

内容: 其他 募集 资金 及其 他

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司 线项目 零星项目 合 计

内容: (3) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 (4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 在建工程期末数较期初数大幅增长，主要系公司及子公司为满足市场需要，增加投入“引进复合 型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目”“年产 1 万吨铝铸轧卷生产线项目”和“年 、 产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生产线项目”所致。

内容: 9. 工程物资 (1) 明细情况

内容: 项 目 专用设备 合 计 账面余额 期末数 减值准备 账面价值

内容: (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 工程物资期末数为零，系期初未领用的专用设备本期已领用所致。

内容: 减值准备 种 类 土地使用权 小 计 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 债务担保。 (3) 期末无形资产中除原价为 50,470,000.00 元的土地使用权尚在办理权证外，其余无 形资产均已办妥产权证书。 (4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 无形资产期末数较期初数增长 2.33 倍， 系子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司购入 “年产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生产线项目”建设用地所致。

内容: 资产减值准备 合并范围内未实现损益 合 计

内容: (2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额 项 目 资产减值准备 合并范围内未实现损益 小 计 暂时性差异金额 2,692,851.36 210,840.98 2,903,692.34

内容: (2) 无逾期借款。 (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 短期借款变动幅度占期末资产总额的 7.20%，主要系随着生产经营规模的扩大，流动资 金需求增加，短期借款相应增加。

内容: 13. 应付票据 (1) 明细情况

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: (2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。 (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 应付票据期末数较期初数减少 86.76%，主要系本期短期银行借款有所增加，流动资金相 应增加，故减少了以票据结算采购货款的方式。

内容: (1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。 (2) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。 (3) 应付账款——外币应付账款

内容: (4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 应付账款期末数较期初数增加 45.26%，主要系为适应生产销售规模扩大的需要，增加了 原材料采购规模，导致期末尚未支付的货款相应增加。

内容: (1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。 (2) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。 (3) 预收款项——外币预收款项

内容: (4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 预收款项期末数较期初数增长 1.56 倍， 主要系随着产品销售规模的进一步扩大， 以预收 货款方式销售货物的情况增加所致。

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 职工福利 社会保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 合 计

内容: (2) 期末无拖欠性质职工薪酬。 (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 应付职工薪酬期末数较期初数减少 62.08%，主要系按照《企业会计准则第 9 号－职工薪 酬》及应用指南的规定，本期职工福利改为按实列支。同时根据公司实际情况，将 2007 年 1 月 1 日的应付职工薪酬（职工福利）余额 9,465,337.93 元冲减了管理费用所致。

内容: 短期借款 一年内到期的非流动负债

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 应付利息期末数较期初数增加 51.46%，主要系随着短期银行借款的增加，期末应计未付 利息增加所致。

内容: 押金、保证金 暂借款 其他 合 计

内容: (2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。 (3) 无金额较大的其他应付款。 (4) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

内容: (2) 一年内到期的非流动负债——长期借款 贷款单位 交通银行湖州市分行 小 计 借款条件 抵押借款 期末数 23,100,000.00 23,100,000.00

内容: (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 一年内到期的非流动负债期末数较期初数大幅增长，系 1 年以内到期的长期借款转入本 项目所致。

内容: 21. 长期借款 贷款单位 交通银行湖州市分行 合 计 借款条件 抵押借款 期末数 16,800,000.00 16,800,000.00

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: (2) 金额较大的其他非流动负债说明 其他非流动负债期末数 9,000,000.00 元， 均系尚未结转的递延收益， 详见本财务报表附 注十四(二)2 之说明。

内容: 23. 股本 (1) 明细情况

内容: 本期增减变动（+，-） 期初数 发行新股 数量 比例 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 期末数

内容: (2) 公司原非流通股股东持有股份的限售条件的说明

内容: 股东名称 陆志宝 湖州市织里 镇资产经营 有限公司 沈百明 所持股份数量 28,089,600 承诺的限售条件 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让或委托他人管理其所持股份，也不得 由公司回购所持股份；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。 82

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 2007 年年度报告 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 12 个月内不转让。截至 2007 年 12 月 31 日，该等股 份尚未申请上市流通。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。 自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让。

内容: 徐引生 宋铁和 周国旗 俞纪文 杨金荣 钱树生 宋建华 双志卫 陈阿泉 曲晓珑 李荣方 小 计

内容: (3) 股份变动的批准情况和股份总额、股份结构变动情况及执行验资的会计师事务所名 称和验资报告文号的说明 1）根据 2007 年 4 月 12 日公司董事会三届十一次会议通过、并经 2006 年度股东大会审 议批准的 2006 年度利润分配方案，公司以 2006 年末股本 83,200,000 股为基数，按每 10 股 转增 6 股的比例进行资本公积转增，相应增加股本 49,920,000.00 元。以上股份变动已经浙 江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了浙天会验〔2007〕第 54 号《验资报告》。 2）2007 年 3 月 2 日和 2007 年 3 月 5 日，公司董事潘云初先生通过深圳证券交易所系统 合计买入公司股票 10,000 股， 后因公司实施资本公积转增股本， 潘云初先生持有的股票份数 变更为 16,000 股。 截至 2007 年 12 月 31 日， 潘云初持有的 12,000 股由中国证券登记结算有 限公司深圳分公司锁定，为有限售条件股份。

内容: 股本溢价 其他资本公积 合 计

内容: (2) 资本公积本期增减原因及依据说明 资本公积本期减少 49,920,000.00 元，系资本公积转增股本所致，详见本财务报表附注 七（一）23（3）1)之说明。

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: (2) 报告期内盈余公积增减原因及依据说明 盈余公积本期增加 2,927,701.49 元， 系根据 2008 年 4 月 21 日公司董事会三届十七次会 议通过的 2007 年度利润分配预案，按 2007 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积 2,927,701.49 元。

内容: 26. 未分配利润 (1) 明细情况 项 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (2) 其他说明 目 金 额

内容: 1) 未分配利润本期增减变动以及利润分配比例情况的说明 ① 本期增加均系本期实现的归属于母公司股东的净利润转入。 ② 本期减少 11,247,701.49 元， 包括： a.根据 2007 年 4 月 12 日公司董事会三届十一次 会议通过、 并经 2006 年度股东大会审议批准的 2006 年度利润分配方案， 10 股派发现金股 每 利 1 元(含税)计 8,320,000.00 元； b.根据 2008 年 4 月 21 日公司董事会三届十七次会议通过 的 2007 年度利润分配预案，按 2007 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积 2,927,701.49 元。 2) 期末数中包含拟分配现金股利 14,875,000.00 元。 根据 2008 年 4 月 21 日公司董事会 三届十七次会议通过的 2007 年度利润分配预案，以 2007 年末股本 13,312.00 万股为基数， 按每10股派发现金股利1.12元(含税)， 向股利分配股权登记日登记在册的全体股东 即： （2007 年末股本 13,312.00 万股加 2008 年 3 月公开发行股票 1,563.00 万股， 合计 14,875.00 万股） 派发现金股利总额 1,487.50 万元（含税） ，实际折合分配现金股利为 0.10 元/股。上述利润 分配预案尚待股东大会审议批准。

内容: (二) 合并利润表项目注释

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 营业收入 项 目

内容: 主营业务收入 其他业务收入 合 营业成本 项 目 计

内容: 主营业务成本 其他业务成本 合 计

内容: (2) 主营业务收入/主营业务成本 项 目 收

内容: 喷涂型材 电泳型材 普通型材 仿不锈钢型材 断桥型材 粉末涂料 铝锭/铝棒 PS 版铝板基 幕墙铝板 铝卷 铝塑型材 其他 小 抵销 合 计 计

内容: (3) 销售收入前五名情况 项 目 向前 5 名客户销售的收入总额 占当年营业收入比例

内容: (4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 1) 主营业务收入本期数较上年同期数增长 30.75%，主营业务成本本期数较上年同期数 增长 30.92%，主要系：① 为了适应公司不断扩大的生产规模、增强公司对生产所需的主要 原材料（铝锭和铝棒）市场变化的抗风险能力，保证该等主要原材料的及时供应和获得较低

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 的采购价格，公司在全国最大的有色金属交易中心上海市设立了子公司上海兴栋铝经贸发展 有限公司， 具体组织实施该等主要原材料的供应。 该公司通过营销网络的进一步建设与完善、 加大采购与销售规模，获取了该等主要原材料畅通的供应渠道和较低的采购价格。随着该公 司采购与销售规模的进一步扩大， 导致合并主营业务收入与主营业务成本相应增长； 子公 ② 司湖州世纪栋梁铝业有限公司上年投产的 PS 版铝板基销售规模进一步扩大。 2) 其他业务收入本期数较上年同期数增长 97.32%，其他业务成本本期数较上年同期数 增长 2.30 倍，主要系：①随着生产规模的不断扩大，生产环节产生的废料销售收入及成本相 应增加；②随着生产能力的提高，加工业务规模有所增长，导致加工业务收入及成本相应增 加。

内容: (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 营业税金及附加本期数较上年同期数增长 30.70%，主要系随着产品销售规模的扩大，应 缴增值税增加，相应应缴各项附加税费有所增加。

内容: 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 销售费用本期数较上年同期数增长 45.18%， 主要系随着销售规模和销售队伍的进一步扩 大，运输费用、业务宣传费及销售人员的薪酬等相应增加所致。 4. 资产减值损失 项 目 本期数 753,218.69 本期数 753,218.69 上年同期数 544,832.48 50,131.14 72,200.00 753,218.69 667,163.62

内容: 坏账损失 存货跌价损失 固定资产减值损失 合 计

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 5. 公允价值变动收益 项 目 交易性金融资产 合 计

内容: 6. 投资收益 项 目 交易性金融资产收益 合 计

内容: 固定资产处置利得 政府补助 赔款收入 其他 合

内容: (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 营业外收入本期数较上年同期数大幅增长，主要系本期收到的政府补助增加所致，详见 本财务报表附注十四（二）之说明。

内容: 8. 营业外支出 (1) 明细情况 项 目 本期数

内容: (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 营业外支出本期数较上年同期数增长 30.28%，主要系随着产品销售规模的扩大，应缴水 利建设专项资金相应增加。

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 当期所得税费用 递延所得税费用 合 计

内容: 收回不符合现金及现金等价物 定义的银行承兑汇票保证金 财政补助 小 计

内容: 支付不符合现金及现金等价物 定义的银行承兑汇票保证金 运输费 差旅费 业务招待费 小 计

内容: 收回不符合现金及现金等价物 定义的信用证保证金 利息收入 收到项目拨款 小 计

内容: 贴现的银行承兑汇票[注] 收回的已贴现承兑汇票对应的 保证金

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: [注]：报告期内，子公司将本公司及其他子公司因采购付款而开具的银行承兑汇票向银 行申请了贴现。考虑该等经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规 定的精神，将该等票据贴现取得的现金在合并现金流量表中计列本项目，将到期承付的该等 票据计列“支付的其他与筹资活动有关的现金” ；相应，为开具该等承兑汇票而支付的不符合 现金及现金等价物定义的承兑汇票保证金和该等承兑汇票相应的贴现利息计列“支付的其他 与筹资活动有关的现金” ，收回该等承兑汇票保证金计列本项目。

内容: 到期承付的已贴现承兑汇票 贴现的承兑汇票对应的保证期 限在 3 个月以上的保证金 贴现的承兑汇票对应的贴现利 息 小 计

内容: 6．现金流量表补充资料详见本财务报表附注十四（一）之说明。

内容: 八、母公司财务报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 (1) 明细情况

内容: 项 目 账面余额 期末数 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 期初数 比例(%) 坏账准备 账面价值

内容: 单项金额重大 单项金额不重大 但信用风险较大 其他不重大 合 计

内容: 期末数 比例(%) 坏账准备

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 (5) 应收账款——外币应收账款

内容: (6) 其他说明 1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明 期末无单项金额重大的应收账款。 2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合 的依据说明 根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄 3-5 年的应收账款收回可能性较小，账龄 5 年以上的应收账款收回可能性极小，因此对账龄 3-5 年的应收账款按其余额的 50%计提坏账 准备，对账龄 5 年以上的应收账款按其余额的 100%计提坏账准备，并将符合上述条件的应收 账款中扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险 较大的应收账款。期末，单项金额不重大但账龄 3-5 年的应收账款余额 393,308.06 元，预计 收回可能性较小，故按其余额计提了 50%的坏账准备；单项金额不重大但账龄 5 年以上的应 收账款余额 32,841.75 元，预计收回可能性极小，故按其余额计提了 100%的坏账准备。

内容: 2. 其他应收款 (1) 明细情况

内容: 期末数 坏账准备 账面价值

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: 账 龄 账面余额 期末数 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 期初数 坏账准备 账面价值

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-5 年 合 计

内容: (3) 无金额较大的其他应收款。 (4) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 824,946.85 元， 占其他应收款 账面余额的 96.68%，其对应的账龄如下： 账 龄 1 年以内 1-2 年 小 计 期末数 822,946.85 2,000.00 824,946.85

内容: (5) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 (6) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 其他应收款期末数较期初数增长 4.75 倍，主要系支付的模具押金增加所致。 (7) 其他说明 1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明 期末单项金额重大的其他应收款余额 807,946.85 元， 账龄均系 1 年以内。 经对其单独测 试后，未发现其存在明显减值迹象，故根据其相同账龄组合的实际损失率为基础，结合现时 情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。 2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定组 合的依据说明 根据公司对其他应收款回收情况的分析，账龄 3-5 年的其他应收款收回可能性较小，账 龄 5 年以上的其他应收款收回可能性极小，因此对账龄 3-5 年的其他应收款按其余额的 50% 计提坏账准备，对账龄 5 年以上的其他应收款按其余额的 100%计提坏账准备，并将符合上述 条件的其他应收款中扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后 该组合的风险较大的其他应收款。期末，单项金额不重大但账龄 3－5 年的其他应收款余额 8,000.00 元，预计收回可能性较小，故按其余额计提了 50%的坏账准备。

内容: 3. 长期股权投资 (1) 明细情况

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司 被 投 资 单位名称

内容: 湖州世纪栋梁 铝业有限公司 湖州加成金属 涂料有限公司 上海兴栋铝经贸 发展有限公司 小 计

内容: 2007 年年度报告 初始 金额

内容: (3) 期末，未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

内容: 主营业务收入 其他业务收入 合 营业成本 项 目 计

内容: 主营业务成本 其他业务成本 合 计

内容: (2) 主营业务收入/主营业务成本 项 目 收

内容: 喷涂型材 电泳型材 普通型材 仿不锈钢色型材 断桥型材 铝塑型材 其他 小 计

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 2. 投资收益 项 目 交易性金融资产收益 合 计

内容: 九、资产减值准备 (一) 明细情况 项 坏账准备 存货跌价准备 固定资产减值准备 合 计 目 期初数

内容: [注]：均系随存货报废而转出。 (二) 计提原因和依据的说明 1． 坏账准备计提原因和依据详见本财务报表附注三（九）之说明。 2．存货跌价准备计提原因和依据详见本财务报表附注三（十）3 之说明。 3．固定资产减值准备计提原因和依据详见本财务报表附注三（十六）3 之说明。 (三) 资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据说明 在认定资产组产生的现金流入是否独立于其他资产或资产组的现金流入时，需考虑：是 否能够完全或绝大部分独立于其他资产或其组合形成收入、 产生现金流入， 如生产的产品 （或 其他产出）存在活跃市场的，则认为资产组产生的现金流入独立于其他资产或资产组的现金 流入；企业对生产经营活动的管理或者监控方式以及对资产使用或者处置的决策方式等。

内容: 十、关联方关系及其交易 (一) 关联方认定标准说明 根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 ，一方控制、共同控制另一方或对另一方 施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 根据《上市公司信息披露管理办法》 （中国证券监督管理委员会令第 40 号） ，将特定情形 的关联法人和关联自然人也认定为关联方。 (二) 关联方关系 1. 母公司及最终控制方

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司 组织机 构代码 业务 性质 与本公 司关系 控股股东 注册 资本

内容: 2007 年年度报告 对本公司持 股比例(%) 21.10 对本公司表 决权比例(%) 21.10

内容: 2. 子公司信息详见本财务报表附注五（一）之说明。 (三) 关联方交易情况 1. 母公司财务报表的关联方交易情况 (1) 采购货物

内容: 本期数 关联方 名 称 湖州世纪栋梁铝业有限公司 湖州加成金属涂料有限公司 上海兴栋铝经贸发展有限公司 小 计 金 额 占同类购 货业务的 比例(%) 51.63 1.91 20.60 74.14 定价 政策 金 额 上年同期数 占同类购 定价 货业务的 政策 比例(%) 57.41 市场价 1.95 27.83 87.19 市场价 市场价

内容: 本期数 关联方 名 称 湖州世纪栋梁铝业有限公司 小 计 金 额 占同类销 货业务的 比例(%) 0.10 0.10 定价 政策 市场价 金 上年同期数 额 占同类销 货业务的 比例(%) 1.64 1.64 定价 政策 市场价

内容: (3) 关联方未结算项目金额

内容: (4) 其他关联方交易 1) 担保

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: ① 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供保证担保的情况： （单位：万元）

内容: 被担保单位 湖州世纪栋梁铝业有限公司 贷款金融机构 交通银行湖州分行 担保借款余额 2,000.00 1,000.00 湖州世纪栋梁铝业有限公司 中国工商银行湖州分行 1,000.00 3,000.00 小 计 7,000.00 借款到期日 2008.04.16 2008.09.10 2008.08.06 2008.07.10 提供最高额 5,000 万 元的保证担保 备注 提供最高额 5,000 万 元的保证担保

内容: ② 截至 2007 年 12 月 31 日，关联方为本公司提供保证担保的情况： （单位：万元）

内容: 关联方名称 湖州世纪栋梁 铝业有限公司 陆志宝 贷款金融机构 中国光大银 行宁波分行 深圳发展银行 杭州和平支行 类别 借 款 担保借款余额 3,000.00 2,000.00 3,500.00 8,500.00 借款到期日 2008.03.18 2008.01.25 2008.03.11 备注 提供最高额 5,000 万元的保证担保 提供最高额 3,500 万元的保证担保

内容: ③ 截至 2007 年 12 月 31 日，关联方为本公司提供抵押担保的情况： （单位：万元）

内容: 关联方名称 贷款金融机构 抵押物 类别 担保余额 842.00 湖州世纪栋梁 中国工商银行 房产及 铝业有限公司 湖州分行 土地 借款 2,500.00 商业 汇票 小 计 810.00 4,152.00 2008.04.22 2008.03.06 借款到期日 2008.03.25 提供最高额 4,152 万元的抵押 担保 备注

内容: 2) 租赁 ① 本公司将部分厂房租赁给湖州加成金属涂料有限公司使用， 年租金为 200,000.00 元。 本期，该公司应付本公司租金 200,000.00 元，上年同期数为 200,000.00 元。 ② 本公司将部分设备租赁给湖州世纪栋梁铝业有限公司使用， 年租金为 960,000.00 元。 本期，该公司应付本公司租金 960,000.00 元，上年同期数为 960,000.00 元。 3) 关键管理人员薪酬 本期公司共有关键管理人员 14 人，均在本公司领取报酬，报酬总额 208.00 万元。上年 同期共有关键管理人员 13 人，均在本公司领取报酬，报酬总额为 94.00 万元。每位关键管理 人员报酬方案如下：(单位：万元) 关键管理人员姓名 陆志宝 俞纪文 职 务 本期数 30.00 10.00 上年同期数 10.00 8.00

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 徐引生 沈百明 宋铁和 潘云初 李荣方 周军强 陈阿泉 谷 穗

内容: 董事兼总经理 董事 董事 董事 监事会召集人 监事 监事 董事会秘书 财务总监 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 合 计

内容: 俞建利 朱祖芳 卢存诒 肖今声 施森康

内容: 2. 合并财务报表的关联方交易情况 (1) 无关联采购货物。 (2) 无关联销售货物。 (3) 无关联方应收（预收）应付（预付）款项余额。 (4) 截至 2007 年 12 月 31 日，关联方为本公司提供保证担保的情况： （单位：万元）

内容: 关联方名称 陆志宝 贷款金融机构 深圳发展银行 杭州和平支行 借 类别 款 担保借款余额 3,500.00 3,500.00 借款到期日 2008.03.11 备注 提供最高额 3,500 万元的保证担保

内容: 十一、或有事项 (一) 已贴现/转让商业承兑汇票 截至 2007 年 12 月 31 日，未到期已贴现的商业承兑汇票 1 份计 2,000.00 万元（该票据 已用于质押借款） 。 (二) 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司无为关联方以外单位提供担保情况。 (三) 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况：

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司 房产及土地 房产及土地 小 计 中国工商银行湖州分行 中国工商银行湖州分行 62,173,927.65 56,988,106.66 180,197,626.33

内容: [注 1]: 该等房产及土地系为本公司自 2006 年 6 月 2 日起至 2009 年 6 月 2 日止在交通银 行湖州分行的借款提供最高额为 1,800.00 万元的抵押担保。截至 2007 年 12 月 31 日，该抵 押担保合同项下实际借款余额为 1,800.00 万元。 [注 2]: 该等房产及土地系为本公司自 2006 年 4 月 27 日起至 2009 年 4 月 27 日止在交通 银行湖州分行的借款提供最高额为 2,200.00 万元的抵押担保。截至 2007 年 12 月 31 日，该 抵押担保合同项下实际借款余额为 2,190.00 万元。 [注 3]: 该等房产及土地系子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司为本公司自 2005 年 6 月 30 日起至 2008 年 6 月 30 日止在中国工商银行湖州市分行的借款和银行承兑汇票提供最高额为 4,152.00 万元的抵押担保。截至 2007 年 12 月 31 日，该抵押担保合同项下实际借款余额为 3,342.00 万元、银行承兑汇票余额 810.00 万元。 [注 4]: 该等房产及土地系为本公司自 2007 年 1 月 22 日起至 2010 年 1 月 17 日止在中国 工商银行湖州市分行的借款提供最高额为 3,632.00 万元的抵押担保。截至 2007 年 12 月 31 日，该抵押担保合同项下实际借款余额为 1,758.00 万元。 (四) 本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十（三）1（4）1）① 之说明。

内容: 十二、承诺事项 (一) 2007 年 5 月和 2007 年 10 月，子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司与赛力玛有限公 司签署《合约》和《附加合约》 。湖州世纪栋梁铝业有限公司向该公司购买拉弯矫直含去油脂 线一条并附备件，合同价款分别为 2,783,000.00 欧元和 88,000.00 欧元。截至 2007 年 12 月 31 日，湖州世纪栋梁铝业有限公司已支付给该公司设备款 125,900.00 欧元和备件款 26,640.00 欧元，共计 152,540.00 欧元，并于 2007 年 6 月 20 日和 2007 年 12 月 7 日开立了 受益人为赛力玛有限公司的金额为 2,392,100.00 欧元和 62,120.00 欧元的信用证。 截至本财 务报告批准日，该合同尚在履行中。 (二) 2007 年 8 月， 子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司与彤昇香港有限公司签署 《合同》 。 湖州世纪栋梁铝业有限公司向该公司购买 ABB 板形测量及控制系统一套，合同总价款为 1,423,608.00 美元。 湖州世纪栋梁铝业有限公司于 2007 年 9 月 27 日开立了受益人为彤昇香 港有限公司的金额为 1,423,608.00 美元的信用证。截至 2007 年 12 月 31 日，湖州世纪栋梁 铝业有限公司尚未向该公司支付设备款。截至本财务报告批准日，该合同尚在履行中。

内容: 十三、资产负债表日后事项中的非调整事项 经公司2007年7月25日董事会三届十四次会议和2007年第一次临时股东大会审议批准， 并经中国证券监督管理委员会 2007 年 12 月 12 日证监发行字〔2007〕461 号文核准，本公司

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内容: 于 2008 年 3 月向社会公开增发人民币普通股（A 股）15,630,000 股，每股发行价为人民币 16.06 元，应募集资金总额为 251,017,800.00 元，扣除发行费用（包括承销费、保荐费、律 师费、审计费等）14,490,030.00 元，实际募集资金净额为 236,527,770.00 元，其中：计入 股本 15,630,000.00 元，计入资本公积(股本溢价)220,897,770.00 元。 截至本财务报告批准日，本公司已根据招股意向书的承诺，将取得的募集资金净额 236,527,770.00 元增资至子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司， 由该公司将上述资金用于实施 募集资金投资项目的建设。该公司已将其中的 31,430,000.00 元偿还先期投入项目建设的银 行借款。

内容: 十四、其他重要事项 (一) 与现金流量表相关的信息 1. 合并现金流量表补充资料

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 2. 报告期无取得或处置子公司及其他营业单位的情况。 3. 现金和现金等价物

内容: 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明： (1)上年同期合并现金流量表“现金的期末余额”为 201,482,713.86 元，合并资产负债 表 “货币资金” 期初数为 213,620,200.70 元， 差异 12,137,486.84 元， 系合并现金流量表 “现 金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 10,000,000.00 元和信用证保证金 2,137,486.84 元。 （2）本期合并现金流量表“现金的期初余额”情况同上年同期合并现金流量表“现金的 期末余额” ；上年同期合并现金流量表“现金的期初余额”为 67,509,684.65 元，合并资产负 债表 2005 年 12 月 31 日“货币资金”为 145,088,538.28 元，差异 77,578,853.63 元，系合 并现金流量表 “现金的期初余额” 扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证 金 63,900,000.00 元和信用证保证金 13,678,853.63 元。

内容: (二) 政府补助 1. 与收益相关的政府补助 本期公司收到与收益相关的政府补助 2,534,858.00 元，包括： (1) 根据中共湖州市湖委发〔2005〕23 号文，公司于本期收到湖州市吴兴区财政局拨付 的省级高新技术企业财政补助 156,572.00 元； (2) 根据中共湖州市委湖委发〔2005〕24 号文，公司于本期收到湖州市吴兴区财政局拨 付的市明星企业财政补助 78,286.00 元； (3) 根据湖州市人民政府办公室湖办第 382 号 《抄告单》 公司于本期收到湖州市财政局 ，

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 拨付的 2006 年市本级技术创新资金补助 1,000,000.00 元； (4) 公司于本期收到湖州市财政局和湖州市吴兴区财政局分别拨付的上市奖励款 800,000.00 元和 500,000.00 元。 2. 与资产相关的政府补助 根据织里镇人民政府织政〔2007〕60 号《关于给予浙江栋梁新材股份有限公司新项目投 资补助的通知》文，公司于本期收到湖州市吴兴区织里镇财政核算中心拨付的专项用于“年 产 3 万吨高精度 PS 版、CTP 版铝板基生产线项目”设备购置的财政补助 9,000,000.00 元。 因项目尚未实施完毕，故全额确认为递延收益。

内容: 十五、其他补充资料 (一) 根据中国证券监督委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益》 （2007 修订）的规定，公司合并非经常性损益发生额情况如下（收益 为＋，损失为-） ：

内容: 项 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 （经国家有关部门批准设立 的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外） 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值 产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 小 计 611,755.98 9,465,337.93 12,627,365.12 1,077,678.74 337,684.73 11,212,001.65 2,534,858.00 目 本期数 15,413.21

内容: 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 少数股东所占份额 非经常性损益净额

内容: (二) 根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号——净资产

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内容: 收益率和每股收益的计算及披露》 （2007 修订）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计算的 净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下： 1. 明细情况

内容: 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润

内容: 2. 每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益 基本每股收益=P?S S= S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0－Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增 股本或股票股利分配等增加股份数； 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； 为报 Si Sj 告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份 起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 (2) 稀释每股收益 稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用)?(1-所得税 率)]/(S0+S1+Si?Mi?M0－Sj?Mj?M0—Sk+认股权证、 股份期权、 可转换债券等增加的普通 股加权平均数) 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释 每股收益达到最小。截至 2007 年 12 月 31 日，公司不存在稀释性潜在普通股。 （3） 此外， 普通股股数因派发股票股利、 公积金转增资本、 拆股而增加或并股而减少时， 企业应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。故公司 2006 年度每股收益已按 2007 年 5 月 11 日公司召开的股东大会决议通过的资本公积转增后的股数重新计列。 (三) 根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—— 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 （证监会计〔2007〕10 号）的规定， 本公司 2006 年度合并净利润差异调节表如下： 项 目 金 额 32,849,659.67 202,834.00 202,834.00

内容: 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：递延所得税费用

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 加：少数股东损益 2006 年度净利润（新会计准则） 其中：归属于母公司股东之净利润 少数股东损益 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：政府补助 应付福利费 加：少数股东损益 2006 年度模拟净利润 其中：归属于母公司股东之净利润 少数股东损益

内容: (四) 根据中国证监会《关于切实做好上市公司 2007 年报执行新会计准则监管工作的通 知》 （证监办发〔2008〕7 号）规定，本公司 2007 年 1 月 1 日股东权益调节过程及作出修正 的项目、影响金额及其原因如下：

内容: 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 354,017,257.95 1 长期股权投资差额 其中： 同一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投 资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折 旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中： 同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 9 10 11 12 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 690,269.36

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司 13 14 15 少数股东权益 B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 358,412,847.39 3,705,320.08

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司 2008 年 4 月 21 日

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司

内容: 一、载有董事长签名的公司 2007 年年度报告全文； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在《证券时报》《上海证券报》 、 《证券日报》和指定信息披露网站： http://www.cninfo.com.cn 上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述文件置备于公司证券部备查。

内容: 浙江栋梁新材股份有限公司 董事长：陆志宝 2008 年 4 月 23 日