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内容: Title: 河北衡水老白干酒业股份有限公司

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事石静霞女士，因工作原因未能出席本次董事会。 3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人张新广先生，主管会计工作负责人陈辅珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）李玉 雷先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：老白干酒 公司英文名称：HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.，LTD. 2、 公司法定代表人：张新广 3、 公司董事会秘书：刘勇 电话：0318-2122755 传真：0318-2669976 E-mail：hslbg@hengshuilaobaigan.net 联系地址：河北省衡水市人民东路 809 号 公司证券事务代表：武晓涛 电话：0318-2122755 传真：0318-2669976 E-mail：hslbg@hengshuilaobaigan.net 联系地址：河北省衡水市人民东路 809 号 4、 公司注册地址：河北省衡水市人民东路 809 号 公司办公地址：河北省衡水市人民东路 809 号 邮政编码：053000 公司国际互联网网址：www.hengshuilaobaigan.net 公司电子信箱：hslbg@hengshuilaobaigan.net 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：老白干酒 公司 A 股代码：600559 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点：河北省衡水市人民东路 39 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2002 年 10 月 22 日 公司第 2 次变更注册登记日期：2007 年 5 月 21 日 公司第 1 次变更注册登记地址：河北省衡水市人民东路 809 号 公司法人营业执照注册号：1300001001449 1/1 公司税务登记号码：131101721676019 公司组织结构代码：72167601---9 公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号

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内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 应付福利费转入 所得税的影响 合计 单位:元 币种:人民币 金额 -3,030,726.73 779,650.00 -265,131.78 3,186,177.07 999,303.27 1,669,271.83 金额 33,607,115.38 33,665,286.09 17,392,849.37 15,723,577.54 252,517,436.22

内容: (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股东 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 全面摊薄净资产收益 率（%） 加权平均净资产收益 率（%） 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率（%） 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） 2007 年

内容: 2006 年 调整后

内容: 调整前

内容: 本年比上年 增减(%)

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内容: 经营活动产生的现金 流量净额 每股经营活动产生的 现金流量净额

内容: 2006 年末 2007 年末 总资产 所有者权益（或股东 权益） 归属于上市公司股东 的每股净资产

内容: 调整后

内容: 本年末比上 年末增减 (%)

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 79,566,939 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 7,644,325 788,736 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 本次变动增减（＋，－） 公积 金转 股 其他 小计 数量 本次变动后 比例 (%)

内容: 其中：

内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 88,000,000 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 52,000,000 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 52,000,000 通股份合计 140,000,000 三、股份总数

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内容: 股份变动的批准情况 2006 年 8 月 3 日公司收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会 《关于河北裕丰实业股份有限公司 股权分置改革有关问题的批复》（冀国资发产权［2006］211 号）文件,公司股权分置改革方案获国有 资产监督管理委员批准。 股份变动的过户情况 2006 年 8 月 14 日公司《股权分置改革方案》经公司相关股东会议审议通过，并以 2006 年 8 月 28 日 作为股权登记日实施，当日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3 股股份作为对价， 公司股票于 2006 年 8 月 30 日实施后首次复牌。 公司相关限售股份的解禁日期为 2007 年 8 月 30 日。 2007 年 8 月，公司根据《股权分置改革方案》，为衡水京安集团有限公司、河北省信息产业投资有限 公司、河北农大高新技术开发总公司、衡水市陶瓷厂、天津市天轻食品发酵开发公司五家有限售条件 的流通股股东办理了第一批限售股份上市流通事宜。

内容: 2、限售股份变动情况表 股东名称 衡水京安集团 有限公司 河北省信息产 业投资有限公 司 河北农大高新 技术开发总公 司 衡水市陶瓷厂 天津市天轻食 品发酵开发公 司 合计 年初限售股数 29,061,208 7,333,333 本年解除限售 股数 7,000,000 7,000,000 本年增加 限售股数 年末限售股 数 22,061,208 333,333 限售 原因 股改 承诺 股改 承诺 股改 承诺 股改 承诺 股改 承诺 — 单位:股 解除限售 日期 2007 年 8 月 30 日 2007 年 8 月 30 日 2007 年 8 月 30 日 2007 年 8 月 30 日 2007 年 8 月 30 日 —

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

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内容: (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 河北衡水老白干酿酒 国家 36.08 （集团）有限公司 衡水京安集团有限公 国家 15.79 司 上海浦东发展银行－ 其他 3.72 长信金利趋势股票型 证券投资基金 河北省信息产业投资 国有法人 2.80 有限公司 张春秋 其他 1.37 中国民生银行股份有 限公司－长信增利动 其他 1.07 态策略股票型证券投 资基金 孙政 其他 1.05 中国建设银行－华夏 其他 0.76 红利混合型开放式证 券投资基金 郭强 其他 0.75 孙朋 其他 0.70 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投 资基金 河北省信息产业投资有限公司 张春秋 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略 股票型证券投资基金 孙政 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资 基金 郭强 孙朋 兴华证券投资基金 郭锦生

内容: 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 1,043,100 人民币普通股 985,700 人民币普通股 808,817 人民币普通股 802,500 人民币普通股 上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，上海浦东 发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金、 中国民生银行股份 有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金公司同属于长 信基金管理有限责任公司，其他股东之间公司未知其关联关系，也 未知其是否存在一致行动人的情况。

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内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东名称 河北衡水老白干酿酒（集 团）有限公司 持有的有限 售条件股份 数量 50,505,731 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易 新增可上市交易 时间 股份数量 2011 年 8 月 50,505,731 30 日 2008 年 8 月 7,000,000 30 日 限售条件 自获得上市流通权之日起， 60 在 个月内不上市交易或者转让。 自获得上市流通权之日起，至少 在十二个月内不上市交易或者转 让，在前项承诺期期满后，通过 证券交易所挂牌交易出售股份， 出售数量占本公司股份总数的比 例在十二个月内不超过百分之 五，在二十四个月内不超过百分 之十。 自获得上市流通权之日起，至少 在十二个月内不上市交易或者转 让，在前项承诺期期满后，通过 证券交易所挂牌交易出售股份， 出售数量占本公司股份总数的比 例在十二个月内不超过百分之 五。

内容: 衡水京安集团有限公司

内容: 河北省信息产业投资有限 公司

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 法人代表：张永增 注册资本：96,820,000 元 成立日期：1996 年 12 月 12 日 主要经营业务或管理活动：本集团国有资产经营、参股、控股。销售白酒；生产销售食用酒精（有效 期到 2007 年 12 月 10 日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来 一补”业务。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：衡水市人民政府国有资产监督管理委员会 法人代表：田大峰 成立日期：2004 年 3 月 20 日 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代 表 注册资本 成立日 期 1997 年 9 月 22 日 主要经营业务或管理活动 肉食品加工及销售，蔬菜储运及销 售；出口本企业自产肉制品；进口 本企业生产、科研所需原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相 关技术。

内容: 魏志强

内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 年 初 持 股 数 0 0 0 年 末 持 股 数 0 0 0 持有 本公 司的 股票 期权 被授 予的 限制 性股 票数 量 股 份 增 减 数 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元) 税前） （ 12 10 10 报告期被授予的股权激励情况 可行 权股 数 已行 权数 量 行 权 价 期末 股票 市价 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 否 否 否

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期起始 日期

内容: 任期终止日期

内容: 变动 原因

内容: 张新广 刘彦龙 魏志民

内容: 董事长 副董事长、 总经理 副董事长

内容: 男 男 男

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内容: 张永增 陈辅珍 刘兰春 申富平 秦玉昌 石静霞 甄小平 孙凤娟 王建忠 魏永 马怀让 商清艳 张煜行 润艳廷 王占刚 刘勇 合计

内容: 董事 董事、 财务负责人 董事、 副总经理 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 监事 监事 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 董事会秘书 /

内容: 男 女 男 男 男 女 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 /

内容: 是 否 否 否 否 否 是 是 否 否 是 否 否 否 否 否 /

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)张新广,1996 年 12 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副总经理，1999 年 12 月至 2002 年 1 月任公司副董事长，2002 年 1 月至今任公司董事长。 (2)刘彦龙,1999 年 12 月至 2000 年 3 月任公司董事、副总经理；2000 年 3 月任公司总经理；2002 年 1 月至今任公司副董事长兼总经理。 (3)魏志民,1999 年 12 月至今任公司副董事长、河北斯格种猪有限公司董事长。 (4)张永增,1996 年 12 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、总经理兼党委书记。1999 年 12 月至 2000 年 3 月兼任公司董事长、总经理，2000 年 3 月至 2002 年 1 月兼任公司董事长，现任 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、党委书记兼任公司董事。 (5)陈辅珍,1999 年 12 月至今任公司董事、财务负责人。 (6)刘兰春,1999 年 12 月至今任公司董事、副总经理。 (7)申富平,2000 年 1 月至 2002 年 8 月任河北省注册会计师协会秘书处秘书长，2002 年 8 月起至今 任河北省石家庄经济学院副院长，2003 年 5 月 14 日任公司独立董事。 (8)秦玉昌,从 2001 年 1 月至今任中国农科院饲料研究所副所长， 2001 年 4 月至今任公司独立董事。 (9)石静霞,1998 年 8 月至今任中国对外经济贸易大学法学院教授，2002 年 12 月至今任公司独立董 事。 (10)甄小平,1996 年 12 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副总经理，2007 年 4 月 24 日任公司监事会主席。 (11)孙凤娟,1996 年 12 月至今任老白干集团劳动人事处处长，2001 年 4 月任公司监事。 (12)王建忠,1999 年 12 月至 2006 年 7 月任河北裕丰实业股份有限公司供应部主任，2006 年 7 月任 河北裕丰实业股份有限公司工会主席。现任公司职工监事。

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内容: (13)魏永,2000 年 1 月至 2002 年 12 月任公司京安分公司财务科长，2003 年 1 月至今任公司京安分 公司总经理助理。现任公司职工监事。 (14)马怀让,1994 年 1 月至今任衡水京安集团有限公司办公室副主任， 2003 年 3 月至今任公司监事。 (15)商清艳,1999 年 12 月至 2002 年 12 月任公司董事、 副总经理。 2002 年 12 月至 2003 年 3 月任公 司监事，2003 年 3 月至今任公司副总经理。 (16)张煜行,1999 年 12 月至今任公司副总经理。 (17)润艳廷,1999 年 12 月至今任公司副总经理。 (18)王占刚,2001 年 4 月至今任公司销售公司总经理，2006 年 1 月至今任公司副总经理。 (19)刘勇,1999 年 12 月至今任公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 张永增 甄小平 孙凤娟 马怀让 股东单位名称 河北衡水老白干酿酒（集 团）有限公司 河北衡水老白干酿酒（集 团）有限公司 河北衡水老白干酿酒（集 团）有限公司 衡水京安集团有限公司 担任的职务 董事长 副总经理 劳动人事处 处长 办公室副主 任 任期起始日 期 1996 年 12 月 1日 1996 年 12 月 1日 1996 年 12 月 1日 1994 年 1 月 1 日 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 是 是 是 是

内容: 在其他单位任职情况 姓名 刘彦龙 魏志民 王占刚 其他单位名称 衡水老白干营销有 限公司 河北斯格种猪有限 公司 衡水老白干营销有 限公司 担任的职务 董事长 董事长 总经理 任期起始日期 2007 年 8 月 2 日 1999 年 12 月 30 日 2007 年 8 月 2 日 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 否 否 否

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了《关于高 级管理人员年薪的议案》。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过的《关于高级管理人员年薪的议案》的发放标准，根据公司效益情况 及考核结果发放年薪。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 张永增 甄小平 孙凤娟 马怀让

内容: 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是 是 是

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内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王永芳 职工监事 因工作原因辞去公司监事职务。 陈国新 股东监事 因工作原因辞去公司监事职务。 经 2007 年 4 月 24 日召开的 2006 年年度股东大会审议， 选举甄小平先生为公司第三届监事会股东 监事，同意公司职工代表大会选举的王建忠先生担任公司职工监事。经 2007 年 4 月 24 日召开的第三 届监事会第七次会议审议，全体监事选举甄小平先生为公司监事会主席。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,392 人,需承担费用的离退休职工为 315 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 2、教育程度情况 教育类别 本科以上 大专 中专及高中 初中及以下 人数 124 528 887 853 人数 1,427 295 387 71 212

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 1、公司治理的基本情况 公司严格按《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章的规定和 要求，不断完善公司法人治理结构，建立并逐步的完善现代企业制度，努力提升公司的治理水平和经 营实效；严格按照《公司章程》和各项法人治理规则规范运作，公司治理的实际情况与中国证监会发 布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。报告期内，公司根据中国证监会和上海证券交 易所的要求,开展了公司治理自查工作,公司的治理状况简述如下： （1）股东与股东大会：公司已经制订了《股东大会议事规则》；公司能够确保所有股东，特别是 中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意 见的要求召集、召开股东大会，并尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权。

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内容: （2）控股股东与上市公司：控股股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间 接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了"五独立 "，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （3）董事与董事会：公司董事会制定了《董事会议事规则》并得到了执行；公司已建立了董事选 举的累积投票制度；公司各位董事能够以勤勉尽责的态度切实履行董事的权利和义务，认真并审慎地 讨论决定公司的重大决策和投资事项。公司已经按照有关规定成立了董事会审计、薪酬与考核专业委 员会，各委员会根据职责分工就相关问题积极开展工作，对提高董事会的决策效率发挥了日益重要的 作用。 （4）监事和监事会：公司监事会已制定了《监事会议事规则》；公司监事会的人数和人员构成符 合法律、法规和公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神， 对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （5）经理层：公司制定了《总经理工作细则》；经理层严格按照《公司章程》的规定履行职责， 严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为，不存在"内部人控制"的倾向；公司经营领导班子 在日常经营过程中，规范运作，诚信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。 （6）绩效评价与激励约束机制：公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司对 高管人员实行任期业绩考核制度，在考核的基础上确定其薪酬收入。公司根据相关法律、法规的规定 制订了董事、监事的绩效评价和激励约束机制；独立董事根据股东大会的决议领取津贴。 （7）利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者 的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 （8）信息披露与透明度：报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》 等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司的《信息披露事务管理 制度》作了全面修订，明确董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书负责处理公司信息披露事 务，负责接待股东来访和咨询；公司努力严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、 及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 （9）公司已经制定了《投资者关系管理制度》，指定了相关部门专项从事投资者关系管理工作， 以加强公司与投资者的联系与沟通。 2、公司治理专项活动开展情况 根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和河北证监局《关于深入开 展上市公司治理专项活动工作的通知》的文件要求，公司于 2007 年 4 月启动了公司治理专项活动，4 月 18 日至 5 月 31 日公司完成了专项活动自查阶段的工作，形成了《关于公司治理专项活动自查报告 和整改计划》,并经公司第三届董事会第九次会议审议通过，全文刊登于 2007 年 7 月 5 日的《中国证 券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。8 月 8 日，公司设立"上市公司治理专项活动"互动 平台，设立专门的热线、传真和网络平台，听取投资者和社会公众对本公司治理状况和整改计划的意 见和建议，期间没有收到公众关于对公司治理情况的评议。 公司结合在自查过程中发现的问题，形成了《公司治理专项活动整改报告》，明确了整改措施、 时间表和责任人， 并经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 并全文刊登于 2007 年 10 月 26 日的 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。 通过开展公司治理专项活动，健全了公司治理结构和各项制度，进一步提高了公司的规范运作意 识和治理水平，促进公司健康的发展。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况

内容: 独立董 事姓名 申富平 秦玉昌 石静霞 本年应参加 董事会次数 5 5 5 亲自出席 （次） 5 4 3 13 1 2 独立董事秦玉昌先生因工作原因未能参加第三 届董事会第十一次会议。 独立董事石静霞女士因工作原因未能参加第三 届董事会第十次会议、第十一次会议。 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注

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内容: 报告期内，公司独立董事按照公司《独立董事工作制度》及其他法律法规的规定，切实履行职责，对 公司的对外担保、关联交易等重大事项均作出了客观、公正的判断，并发表了专业性意见。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

内容: (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有完整的材料采购、产品生产和市场销售系统及相关配套设施，具有独立的 产、供、销体系，能够独立开展业务经营活动，公司在业务经营上与股东之间不存在同业竞争，除土 地租赁和综合服务外，也不存在对业务经营产生重要影响的关联交易。 2、人员方面：公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的高级管理人员均 在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的其它重要职务。不存在控股股东及其他关联 单位影响或操控公司人员任用的情况；公司的人事及工资管理已与控股股东完全分开，并制定了严格 的人事及工资管理制度；不存在公司高级管理人员及财务和技术人员在股东及其他关联单位交叉任职 或兼职的情况。 3、资产方面：公司拥有独立完整的经营资产，与业务经营相关的实物资产已全部划转到公司，公 司控股股东老白干集团已将 “衡水” 牌商标无偿转让给股份公司,与生产经营相关的生产技术和特许经 营权也全部转由公司所有。公司有独立于发起人股东的经营场所，拥有完整的生产系统、辅助生产系 统和配套设施，拥有独立完整的生产经营性资产。 4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 5、财务方面：公司建立了较为规范的财务管理体系，设立了独立的财务部门，具有规范的会计核 算和财务管理制度，并进行独立的会计核算和帐务管理；公司在银行独立开户，不存在与控股股东混 用帐户和资金的情况；公司各纳税主体均依法独立纳税。

内容: (四)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，董事会根据年度生产经营情况对高级管理人员进行绩效考核，并把选任考核、日常考 核结合起来，高级管理人员的聘任公开、透明。公司坚持任人唯贤、能者上、庸者下的用人原则，充 分调动了高级管理人员的积极性、创造性。公司将继续完善绩效考核体系，在董事、监事和高管人员 中推行有效激励机制。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司自成立以来，一直重视内部控制制度的建设。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》等有关法律法规的规定，并结合自身实际情况制定了《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等规章制度，明确 了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，建立了完善的法人治理结构。公司还 制定了《关联交易决策权限与程序细则》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理制度》、 《信息披露事务管理制度》及《财务管理办法》、《人事管理制度》、《薪酬管理制度》、《内部审 计管理制度》、《担保管理办法》等较为完善的内部管理制度，建立了较为完善的内部控制体系。重 大事项由公司管理层及时向公司董事会报告，公司监事有权列席董事会会议并发表意见，涉及关联交 易的董事会审议事项，由独立董事发表独立意见，在审议关联交易时，关联董事及关联股东回避表决。 在生产经营管理方面, 公司除建立了生产管理制度和各项工作标准外,还按照 ISO9001 质量管理体系、 HACCP、ISO14000 等相关质量管理体系、安全管理体系、环境保护体系的要求，建立了公司内部管理 质量体系，确保了公司产品质量的不断提高。公司设有内审科，负责检查、督促公司及各下属公司内

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内容: 控制度的建立及执行情况，确保各项内控制度的有效执行，为公司的规范运作、持续健康发展奠定了 良好基础。

内容: (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

内容: 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 4 月 24 日召开 2006 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 25 日的《中国证券报》《上海证券报》。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 8 月 15 日召开 2007 年第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。 决议公告刊登 在 2007 年 8 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》。

内容: 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司的总体经营情况 2007 年，公司继续实施品牌战略，坚持以管理创新，机制创新，技术创新和营销创新着力推进企 业持续发展：对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，深化企业内部改革，加强 企业管理，狠抓产品质量，不断研发新产品；对外以品牌建设为核心，以市场精耕细作为着眼点，全 面拓展各地市场，同时加大产品的宣传力度，把握市场变化，及时调整产品结构和营销策略，公司全 年共实现主营业务收入 461,626,175.49 元、营业利润 33,607,115.38 元、净利润 17,392,849.37 元， 分别比 2006 年增长-4.38%、195.97%、406.03%。公司利润大幅增长主要是由于公司主营业务衡水老白 干酒销售收入增长，利润增加所致。 报告期内，公司 1.5 万吨衡水老白干酒扩建改造项目已陆续建成投产，公司主导产业衡水老白干 酒的商品酒的生产能力达到了 3.5 万吨，提高了公司白酒的生产能力和公司主业的核心竞争力。 2、报告期内公司的主营业务及其经营状况 公司的主营业务主要是衡水老白干酒的生产与销售，商品猪及种猪的饲养与销售。 2007 年，公司坚持走技术创新，产品创新的道路，精心打造企业形象和品牌形象，“衡水”老白 干酒的知名度和美誉度不断得到提高。通过加强品牌的建设，不断研发中高档产品，优化产品质量， 提高产品内涵，抓住营销与研发两个关键环节，2007 年公司白酒业务取得了良好的经济效益和社会效 益。全年销售商品酒 19110 吨，实现销售收入 388,193,473.93 元，利润总额 52,806,310.10 元，净利 润 36,837,614.79 元，分别比上年增长 12.86%，30.71%，78.38%。 受前几年生猪价格过低，饲养成本较高及猪蓝耳病疫情的影响，公司压缩了生猪的养殖规模，致 使养殖单位成本较高。面对内外部环境带来的诸多困难，公司通过科学管理，挖潜降耗，加大品牌宣

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内容: 传，努力开拓市场，完善售后服务等销售措施，全年销售商品猪 26026 万头、种猪 9763 万头，分别比 去年增长-74.17%、-79.10%，实现营业收入 47,481,200.9 元，利润总额-2,543,191.21 元，分别比上 年下降 66.57%、减少亏损 45.48%。 3、公司的存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性与稳定性。 （1）主要优势：随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提 高，公司的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率逐步提高。公 司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，公司作为“中华老字号”企业生产 的中国驰名商标"衡水牌"老白干酒还是老白干香型酒的代表， 衡水老白干酒的品牌与知名度逐步提高。 同时作为国家农业产业化龙头企业，公司还拥有我国华北地区规模最大的瘦肉型种猪及商品猪生产基 地，是北京市"菜篮子基地"、"国家生猪活体储备基地"、"河北省农业开发高新技术示范园区"。 （2）存在的困难及应对策略：报告期内，白酒、商品猪及种猪行业的市场竞争非常激烈，粮食价 格居高不下，给公司的生产经营带来了很大的挑战。公司通过加强内部管理，积极开发高附加值的产 品，加大广告宣传力度，完善营销网络及售后服务，不断提升公司主营业务的市场竞争力。 （3）经营和盈利能力的连续性与稳定性 公司自上市以来，一直以白酒、种猪和商品猪的饲养为主业，公司的经营和盈利能力持续稳定。 2007 年公司狠抓产品质量，加强品牌宣传力度和营销网络的建设，白酒业务大幅增长，保持了公司生 产经营的连续性和稳定性。 报告期内， 公司前五名供应商采购金额合计 94,299,768.78 元， 占公司采购总额的比重为 43.78%， 前五名客户销售的收入总额为 75,844,043.33 元，占公司全部销售收入的 16%。 3、报告期内，公司资产的构成发生重大变动的说明 (1)货币资金期末较期初增加 162%，主要原因是本公司扩建白酒的销售网络，白酒销售的势头旺 盛，预收白酒款增加所致。 (2)应收票据期末较期初增加 19，270，089.27 元，主要系本公司白酒销售势头旺盛，白酒销量增 加所致。 (3)公司本年度应收账款较上年度减少 33,824,747.74 元，减少 67.45%，系本公司加大了清欠力 度，收回部分欠款。 (4)预付账款期末比期初增加 14,483,007.03 元，增加 4 倍，主要原因是本公司白酒扩建投入生 产，增加了采购量所致。 (5)其他应收款期末比期初增加增加 186.75%，主要原因是公司 2007 年转让北京京裕大红门肉类 食品有限公司、河北城市人食品有限公司的股权，根据股权转让协议股权转让款分期收款，因此应收 股权转让款项增加。 (6)存货期末较期初增加 135,154,390.13 元，增加 72%，主要是由于白酒扩建而使相应的原材料 及自制半成品增加所致。 (7)长期股权投资余额期末较期初减少 91.12%，主要是因为公司本期转让所持有的北京京裕大红 门肉类食品有限公司股权。

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内容: (8)短期借款报告期内本项目较上期减少 83,490,000.00 元,减少 37%,系公司偿还已到期借款所 致。 (9)预收账款项目期末较期初余额增加 30 倍， 主要原因是本公司在报告期加强了销售网略的建设， 成效显著，经销商增加，由于销售势头旺盛，我公司对经销商采取了先付款后提货的订单生产方式， 加之年底正遇春节前的旺季，预收的白酒款增加。 4、报告期内，利润构成发生变动的项目的说明 公司所得税同比增长 69.02%，主要是因为公司白酒利润总额增长， 相应的应纳税所得增加。 5、报告期内，公司现金流量构成发生变动的项目的说明 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 70.84%,主要是因为公司加强了销售网略的建设，成效 显著，经销商增加，由于销售势头旺盛，我公司对经销商采取了先付款后提货的订单生产方式，加之 年底正遇春节前的旺季，预收的白酒款增加。 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 56.80%,主要是因为公司白酒扩建工程投产,产能扩大, 相应的增加投入所致。 收回投资收到的现金的现金增加 1950.47%,主要是公司出售北京京裕大红门肉类食品有限公司的 股权收到的股权转让款所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 18.95%,主要是因为白酒扩建工程 后期投入较上年度减少所致。 吸收投资收到的现金同比变动较大,主要是本期公司未取得投资款。 取得借款收到的现金同比下降 50.75%,主要是本期现金流较上年有所好转,公司为节约开支,减少 贷款所致。 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金同比下降 28.50%,主要是因为贷款减少,相应的支付利息减 少所致。 6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩 公司全资子公司衡水老白干营销有限公司成立于 2007 年 8 月， 注册资本 500 万元， 主要业务是白 酒的批发与零售，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 309,561,924.33 元，净资产 9,680,073.74 元， 2007 年实现营业收入 171,396,266.74 元， 实现营业利润 36,965,390.62 元， 净利润 24,537,969.15 元，是公司利润的主要来源。 公司参股子公司河北斯格种猪有限公司，注册资本 1,620 万元，公司持有其 42%的股份,主要业务 是斯格种猪的选育、 繁殖及销售， 2007 年实现营业收入 5,523,684.40 元， 实现营业利润-4,812,668.90 元，净利润-4,849,675.64 元。 报告期内，公司为了集中精力做大做强公司主业衡水老白干酒业务，出售了参股公司北京京裕大 红门肉类食品有限公司 40%的股权和控股子公司河北城市人食品有限公司 66.67%的股权，处置上述股 权分别影响公司利润总额-2,411,470.32 元、-160,373.90 元。 7、报告期内，公司的技术创新情况

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内容: 报告期内，公司大力加强公司主业技术创新力度，完成并鉴定通过了“十八酒坊的生产工艺研究 与应用”、“白酒勾兑与规模控制专家系统”、“植酸酶生物发酵自动控制系统”，均达到了国内领 先水平，拥有完全的知识产权。开发了“金尊”、“ 玉尊”、“ 经典”等十几个衡水老白干和十八 酒坊系列酒，大大增加了老白干酒的核心竞争力。 2007 年，公司实施循环经济，推行节能、减排措施，加强环境管理，完善环境管理制度，加大环 境治理的资金投入，公司的循环经济实施方案被列为河北省首批试点项目、省重点工程， 5 月份公司 顺利的通过 ISO14000 环境管理体系认证，获得方圆标志北京审核中心颁发的环境管理体系认证证书。 12 月份，公司被省环境保护局授予“河北省环境友好企业”的称号。 9、公司未来发展的展望 （1）行业基本情况分析： 根据中国酿酒工业协会的统计，1989 年，我国白酒企业数量为 3.7 万家，2003 年减少至 2 万家， 而 2006 年 12 月底，企业数量为 1.8 万家。各级政府大力整顿白酒市场，为品牌知名白酒企业发展创 造了条件[资料来源：酿酒科技杂志（2007 年第 3 期）]。但是，整个白酒市场竞争仍然十分激烈，一 是白酒市场仍然明显地受到其它酒类对市场的挤压和瓜分的威胁，二是行业内企业间的竞争仍在不断 加剧，处于白热化状态，三是各企业越来越重视市场营销建设，广告宣传、公关推广、文化营销是各 公司在市场建设方面的常用手段，四是白酒行业发展已经开始呈现品牌化经营的趋势，消费者“指名 消费”的现象也愈发普遍，因此，有着驰名品牌的大企业从中得到了显著的市场优势和收益回报，五 是白酒市场的需求更趋理性，随着人们健康消费意识的形成和消费水平的提升，白酒消费正逐渐回归 理性，向着讲究健康、品质和品位方面发展，具有知名度、美誉度的名优白酒渐成消费者的首选。 公司将加快品牌建设的步伐，提高产品的内涵和知名度，通过倡导科学、健康的饮酒理念，引导 消费者理性消费，提升公司白酒在消费者心目中的消费品位。 商品猪、种猪行业：受前几年生猪价格过低、饲养成本较高及猪蓝耳病疫情的影响,我国的生猪生 产出现了大幅下滑，造成报告期内生猪供应紧张，价格出现大幅度上涨，但养殖户补栏的积极性依然 不高，生猪存栏难以得到正常的补足，短期内生猪价格仍将在高位运行。 饲料及添加剂行业：目前饲料行业竞争激烈，原材料涨价等因素造成收益下降，植酸酶饲料添加 剂是一种新型酶制剂，能够提高动物对磷的利用率，减少磷对环境的污染。虽然植酸酶的重要性已在 世界范围内得到广泛认知，但市场尚有一个认同和品牌推广过程。公司将充分利用中国农业科学院饲 料研究所的品牌与技术优势，积极进行市场推广及销售网络的建设，提高经济效益。 （2）公司的发展战略及发展趋势： 公司的发展战略是：以科技奠基础、以市场为导向，重点发展衡水老白干酒业务，加大产品调整 结构力度，坚持质量经营，品牌经营，不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力，逐步的提升公司中高档 白酒的市场占有率；通过对生猪养殖、饲料及添加剂等关联产业的深化延伸与有机链接，降低生产成 本，增加产品附加值；强化市场建设和产品销售，不断提升公司的经营效益。 公司未来的发展趋势：随着公司白酒技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、品牌知名度的 全面提高和增强，公司在白酒的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场 占有率将进一步提高。目前，公司生猪养殖业效益开始好转，但是受国家惠农政策的影响，粮食价格 在高位盘整，使饲料价格日益提高；同时，因公司压缩养殖规模，也造成养殖单位成本增加，公司将 采取灵活措施，逐步提高养殖业务的盈利水平。 （3）2008 年经营计划

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内容: 为了取得最大的经济效益，2008 年度公司将加强企业管理，坚持"内抓管理理降成本，外拓市场 增效益"的既定方针， 以科技创新和品牌营销为出发点， 加大"衡水"牌老白干酒和斯格猪品牌的宣传力 度，不断优化调整公司的产品结构，发展中高档产品。搞好营销队伍的建设，以市场营销为突破口， 利用公司的品牌和网络优势， 进一步拓展市场， 提高产品的市场占有率。 2008 年计划实现营业收入 5.4 亿元，力争将营业成本控制在 3.1 亿元以内。 （4）资金需求及使用计划 2008 年，公司将拓宽融资渠道，灵活合理利用银行信贷政策，加强资金预算，量入为出，保障充 足的资金供应，确保公司生产经营资金的使用。 （5）风险揭示及对策 ①生猪养殖行业的周期性波动风险 公司生猪养殖业具有一定的行业周期性，这种周期性主要受全国性生猪生产供求关系的影响，这 种行业的周期性价格波动对公司的生产经营造成了很大的冲击。 公司将通过加强企业管理，降低成本，挖潜增效，压缩产量，充分发挥自有品牌优势及网络优势， 采取灵活的销售策略和良好的售前、售中、售后服务，最大限度的降低行业的周期波动带来的不利影 响。 ②市场分割风险 目前，公司各类产品的销售范围主要集中在华北地区。由于企业所处地域的经济发展水平、交通 运输条件的差异及消费习惯偏好的不同，各自形成了较为固定的市场区域和长期的客户消费群，导致 本公司面临市场分割的风险。此外，地方保护和行业管制形成的市场分割也可能给企业跨地区开拓业 务增加难度，对本公司的业务拓展造成不利影响。 公司将加大新产品的开发力度，提高产品的技术含量和附加值；根据市场需求调整产品结构，增 强市场竞争力，稳步提高市场占有份额，强化公司在本行业中的龙头地位。同时采取积极的营销策略， 最大限度地开发新的市场和客户消费群体，保持公司业务持续稳定地发展。 ③疫病风险 公司从事种猪繁育和商品猪规模生产，若发生大面积动物疫情，将使公司面临巨大经营风险。一 方面，如不能有效解决疫病防治问题，本公司种猪和商品猪可能发生大规模疫病，导致生猪大量死亡， 将给公司带来巨大损失。另一方面，若某个区域发生相关疫病，将会导致全体消费者的心理恐慌，降 低相关畜产品的总需求量，也会影响本公司的产品销售，给公司带来经营损失。 公司在疫病防治方面处于同行业先进水平，采取了严密的疫病防治措施，严格执行卫生标准和操 作规程，最大限度降低了发生疫情的可能性。公司还将进一步加强疫病防治研究，引进先进的疫病防 治技术，及早做好疫病防治工作。公司将严把卫生检疫关，确保产品质量，塑造放心品牌，获取消费 者信任。 ④假冒酒引致的相关风险 目前，白酒市场存在假冒产品的现象，给广大消费者带来较大危害。如果市场出现假冒本公司产 品的劣质白酒，将给本公司的产品形象带来一定负面影响，冲击公司产品市场，从而影响公司的经营 业绩。

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内容: 为了降低假冒酒对本公司和广大消费者的危害，公司采取多项措施打击假冒酒。一方面，公司积 极配合国家和地方相关部门加大打击假冒白酒力度，严厉打击假冒酒的生产和贩卖行为；另一方面， 公司努力提高产品防伪技术，通过多渠道宣传，提高消费者的假冒酒鉴别能力。

内容: (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 业或 分产 品

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 营业 营业收入比上 利润 年增减(%) 率 （%）

内容: 营业成本比上 年增减(%)

内容: 营业利润率比 上年增减(%)

内容: 2007 年公司主营业务收入主要来自于白酒和商品猪、种猪。其中：白酒营业收入占营业总收入的 80.09%，种猪及商品猪营业收入占营业总收入的 10.29%；主要是因为报告期内公司白酒改扩建项目陆 续投产,衡水老白干酒的营业收入大幅增长,同时公司压缩了行业市场波动较大,毛利率较低的生猪养 殖的规模所致。 2、主营业务分地区情况 地区 华北地区 营业收入 323,745,398.52 单位:元 币种:人民币 营业收入比上年增减（％） -27.16

内容: 137,880,776.97 259.68 其他地区 目前， 公司的主营业务衡水老白干酒的生产与销售、 商品猪及种猪的饲养与销售主要在华北地区。 公司的衡水老白干酒、 斯格种猪及商品猪在华北地区均具有较高的品牌优势和较高的市场占有率。 2007 年公司在华北地区的销售额为 323,745,398.52 元，占公司营业总收入的 70.13%。

内容: (三)公司投资情况 报告期内公司投资额为 79,635,230.36 元， 比上年减少 11,213,094.83 元， 减少的比例为 12.34%。 报告期内,公司对衡水老白干酒扩建改造项目投资 74,635,230.36 元， 投资 5,000,000 元设立了衡 水老白干营销有限公司。 被投资的公司情况 被投资的公司名称 衡水老白干营销有限公 司

内容: 主要经营活动

内容: 占被投资公司权益的比例(%)

内容: 白酒批发、零售

内容: 备注 2007 年 8 月， 经公 司董事会审计通 过，公司投资 500 万元设立了衡水 营销有限公司

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内容: 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、衡水老白干酒扩建改造项目 衡水老白干酒扩建改造 1.5 万吨项目已建成投产,实际投资 137,404,071.59 元,比原计划投资 9980 万元增加了 37,604,071.59 元,主要是材料及设备涨价,及对制曲车间等配套项目技改所致。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》。公司 2006 年度财务 报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制，根据中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和证监会计字[2007]10 号《公开发行 证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的相 关规定确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号―首 次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯 调整的原则，对 2006 年度的利润表进行了调整,调整情况如下表:

内容: (五)净利润差异调节表 项目 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 所得税 2006 年度归属于母公司的净利润（新会计准则） 2006 年度模拟归属于母公司的净利润 金额 3,081,245.76 75,589.87 -75,589.87 3,156,835.63 3,156,835.63

内容: (六)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 3 月 28 日召开第三届董事会第七次会议董事会会议，审议通过了《2006 年度 董事会工作报告》、《2006 年度总经理业务报告》、《2006 年度公司财务报告》、《2006 年度公司 利润分配预案》、《公司 2006 年年度报告及其摘要》《出售公司持有的北京京裕大红门肉类食品有限 公司股权的议案》、《公司向银行申请 3.2 亿元贷款额度的议案》、《为河北衡水远大集团棉纺织总 厂向银行贷款提供担保的议案》、 《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保的议案》、 《关 于同河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案》、《公司与河北衡水老白干酿酒（集团） 有限公司之<土地租赁协议修订协议>的议案》、 《关于将公司名称更改为"河北衡水老白干酒业股份有 限公司"的议案》、《关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2007 年 3 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》。 （2）、公司于 2007 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议董事会会议，审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》、《出售公司持有的河北城市人食品有限公司股权的议案》、《关于公司执行新会 计准则的议案》。决议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》。 （3）、公司于 2007 年 7 月 4 日召开第三届董事会第九次会议董事会会议，审议通过了《公司信息披 露事务管理制度》、《公司法人治理专项活动的自查报告与整改计划》、《关于聘任会计师事务所的

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内容: 议案》、召开 2007 年第一次临时股东大会的议案。决议公告刊登在 2007 年 7 月 5 日的《中国证券报》 《上海证券报》。 （4）、公司于 2007 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十次会议董事会会议，审议通过了《公司 2007 年半年度报告及其摘要》、《关于成立“衡水老白干营销有限公司”的议案》。决议公告刊登在 2007 年 8 月 17 日的《中国证券报》《上海证券报》。 （5） 公司于 2007 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议董事会会议， 、 审议通过了 《公司 2007 年第三季度报告》、《河北衡水老白干酒业股份有限公司财务管理办法》、关于设立审计委员会、薪 酬与考核委员会的议案、《河北衡水老白干酒业股份有限公司法人治理专项活动整改报告》。决议公 告刊登在 2007 年 10 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2006 年 8 月 14 日公司《股权分置改革方案》经公司相关股东会议审议通过，并以 2006 年 8 月 28 日 作为股权登记日实施，当日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3 股股份作为对价， 公司股票于 2006 年 8 月 30 日实施后首次复牌。 公司相关限售股份的解禁日期为 2007 年 8 月 30 日。 2007 年 8 月，公司根据《股权分置改革方案》，为衡水京安集团有限公司、河北省信息产业投资有限 公司、河北农大高新技术开发总公司、衡水市陶瓷厂、天津市天轻食品发酵开发公司五家有限售条件 的流通股股东办理了第一批限售股份上市流通事宜。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 根据中国证监会 《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》 （证监公司字[2007]235 号） 、 上海证券交易所《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的要求，公司董事会下设的审计委 员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财 务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务 报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在 年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计 报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从 事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，审计委员会认为 ，公司聘请的 中磊会计师事务所有限责任公司在为公司提供 2007 年度审计服务工作中， 恪尽职守， 遵循独立、 客观、 公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘中磊会计师事务所有限 责任公司作为本公司 2008 年度审计机构。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了考核，经审核公司董事、监事 和高级管理人员薪酬的考核与领取符合公司相关规定。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司第三届监事会第六次会议于 2007 年 3 月 28 日在公司三楼会议室召开,会议审议通过了 《2006 年度监事会工作报告》、《公司 2006 年年度报告及其摘要》、《关于调整部分监事的议案》、 《出售公司持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司股权的议案》、《关于同河北衡水长虹包装装潢 有限公司日常关联交易》的议案。 2、公司第三届监事会第七次会议于 2007 年 4 月 24 日在公司三楼会议室召开,会议审议通过了选 举甄小平先生为公司监事会主席的议案、《公司 2007 年第一季度报告》、《出售公司持有的河北城市 人食品有限公司股权的议案》。 3、 公司第三届监事会第八次会议于 2007 年 8 月 15 日在公司三楼会议室召开,会议审议通过了 《公 司 2007 年半年度报告及其摘要》。

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内容: 4、 公司第三届监事会第九次会议于2007年10月24日在公司二楼会议室召开,会议审议通过了 《公 司 2007 年第三季度报告》。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况进行了监督检 查，监事会认为，公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求 规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时 没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司监事会对公司的财务结构及财务状况进行了认真、仔细的检查，认为公司的财务状况 良好。2007 度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，中磊会计师事务所有限责任公司 出具的无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 本报告期内，公司无募集资金事项的发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司出售北京京裕大红门肉类食品有限公司 40%的股权和河北城市人食品有限公司 66.67% 的股权，公司出售股权的交易价格公平合理，程序合法，没有损害中小股东的利益，符合公司和全体 股东的利益。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司与关联方的交易严格按有关规定进行，决策程序符合法律规定，定价依据和定价政策 符合市场化原则，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及中小股东权益的行为。

内容: 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)资产交易事项 1、出售资产情况 1)、 2007 年 4 月 24 日， 本公司向北京二商集团有限公司转让北京京裕肉类食品有限公司 40%的股 权， 该资产的账面价值为 47,411,470.32 元， 实际出售金额为 45,000,000 元， 产生损益-2,411,470.32 元。本次出售价格的确定依据是以经审计的北京京裕大红门肉类食品有限公司账面净资产为基础，协 商确定以 4500 万元的价格出售持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司 40%的股权。 该事项已于 2007 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。出售该项股权，符合公司产业结构调整的战 略，更有利于集中精力做大做强公司白酒(衡水老白干酒)业务,促进公司健康、快速的发展, 目前，协 议正在履行之中。 2)、2007 年 4 月 24 日，本公司向南通市银燕食品有限公司转让河北城市人食品有限公司 66.7%， 该资产的账面成本为 30,000,000 元，实际出售金额为 28,500,000 元，产生损益-1,500,000 元。本次 出售价格的确定依据是以经河北华安会计师事务所有限责任公司审计的帐面值为基础，经协商确定以 人民币 2850 万元出售河北城市人食品有限公司 66.67%的股权。该事项已于 2007 年 4 月 25 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》上。

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内容: (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币

内容: 关联方 河北衡水长 虹包装装潢 有限公司 关联交易内容 采购纸箱、 纸盒 等酒类包装材 料 关联交易定价原 则 以不高于可比的 当地市场价格为 定价原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 8 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 关联交 易对公 司利润 的影响

内容: 1)、本公司向母公司的全资子公司河北衡水长虹包装装潢有限公司采购纸箱、纸盒等酒类包装材料。 公司向关联方采购白酒包装物是基于该公司生产技术装备先进，能保证公司所属包装材料及时、保质 保量的供应，且价格相对市场同类产品偏低，不会损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来 的财务状况、经营成果有积极影响。如果关联方能持续保持产品质量，及时供货，且价格低于市场价 格，公司与其合作将会继续。 公司目前仅有 8%的包装材料由关联方供应，关联方对公司的独立性影响不大，公司主要业务不会因此 类交易而对关联人形成依赖。

内容: (四)托管情况 本年度公司无托管事项。

内容: (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币

内容: 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 发生日期 （协议签署日） 2006 年 3 月 10 日 2006 年 3 月 10 日 2006 年 3 月 15 日 2006 年 3 月 15 日 2006 年 3 月 17 日 担保 金额 490 490 490 490 890 担保类型 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 24 担保期限 2006 年 3 月 10 日～ 2007 年 3 月 6 日 2006 年 3 月 10 日～ 2007 年 3 月 6 日 2006 年 3 月 15 日～ 2007 年 3 月 14 日 2006 年 3 月 15 日～ 2007 年 3 月 14 日 2006 年 3 月 17 日～ 2007 年 3 月 16 日 是否履 行完毕 是 是 是 是 是 是否为关联 方担保 否 否 否 否 否

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内容: 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北冀衡化学股 份有限公司 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂 河北衡水远大集 团棉纺织总厂

内容: 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保

内容: 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 是 否 是 否 否 否 否 否 否 否

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 25,210 6,580

内容: 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 25

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内容: 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 0 6,580 18.92

内容: 1)、2006 年 3 月 10 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 490 万元,担保期限为 2006 年 3 月 10 日至 2007 年 3 月 6 日。已履行完毕。该事项 已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 2)、2006 年 3 月 10 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 490 万元,担保期限为 2006 年 3 月 10 日至 2007 年 3 月 6 日。已履行完毕。该事项 已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 3)、2006 年 3 月 15 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 490 万元,担保期限为 2006 年 3 月 15 日至 2007 年 3 月 14 日。已履行完毕。该事项 已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 4)、2006 年 3 月 15 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 490 万元,担保期限为 2006 年 3 月 15 日至 2007 年 3 月 14 日。已履行完毕。该事项 已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 5)、2006 年 3 月 17 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 890 万元,担保期限为 2006 年 3 月 17 日至 2007 年 3 月 16 日。已履行完毕。该事项 已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 6)、2006 年 4 月 6 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担 保，担保金额为 750 万元,担保期限为 2006 年 4 月 6 日至 2007 年 3 月 23 日。已履行完毕。该事项已 于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 7)、2006 年 4 月 6 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担 保，担保金额为 890 万元,担保期限为 2006 年 4 月 6 日至 2007 年 4 月 2 日。已履行完毕。该事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 8)、2006 年 4 月 13 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 800 万元,担保期限为 2006 年 4 月 13 日至 2007 年 4 月 12 日。已履行完毕。该事项 已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 9)、2006 年 4 月 18 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 850 万元,担保期限为 2006 年 4 月 18 日至 2007 年 4 月 17 日。已履行完毕。该事项 已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 10)、2006 年 4 月 20 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 500 万元,担保期限为 2006 年 4 月 20 日至 2007 年 4 月 19 日。已履行完毕。该事项 已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 11)、2006 年 7 月 19 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 500 万元,担保期限为 2006 年 7 月 19 日至 2007 年 7 月 11 日。已履行完毕。该事项 已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

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内容: 12)、2006 年 7 月 20 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 600 万元,担保期限为 2006 年 7 月 20 日至 2007 年 7 月 19 日。已履行完毕。该事项 已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 13)、2006 年 7 月 18 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 1,000 万元,担保期限为 2006 年 7 月 18 日至 2007 年 7 月 17 日。已履行完毕。该事 项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 14)、2006 年 5 月 15 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 500 万元,担保期限为 2006 年 5 月 15 日至 2007 年 5 月 14 日。已履行完毕。该事项 已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 15)、2006 年 6 月 15 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北冀衡化学股份有限公司提供担 保，担保金额为 6,000 万元,担保期限为 2006 年 6 月 15 日至 2007 年 6 月 14 日。已履行完毕。该事项 已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 16)、2006 年 11 月 16 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提 供担保，担保金额为 700 万元,担保期限为 2006 年 11 月 16 日至 2007 年 11 月 15 日。已履行完毕。该 事项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 17)、2006 年 12 月 7 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 1,000 万元,担保期限为 2006 年 12 月 7 日至 2007 年 12 月 6 日。已履行完毕。该事 项已于 2006 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 18)、2007 年 3 月 16 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 980 万元,担保期限为 2007 年 3 月 16 日至 2008 年 3 月 12 日。该事项已于 2007 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 19)、2007 年 3 月 16 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 980 万元,担保期限为 2007 年 3 月 16 日至 2008 年 2 月 20 日。该事项已于 2007 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 20)、2007 年 3 月 28 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 890 万元,担保期限为 2007 年 3 月 28 日至 2007 年 10 月 24 日。已履行完毕。该事 项已于 2007 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 21)、2007 年 3 月 28 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 890 万元,担保期限为 2007 年 3 月 28 日至 2008 年 3 月 25 日。该事项已于 2007 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 22)、2007 年 4 月 16 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 800 万元,担保期限为 2007 年 4 月 16 日至 2007 年 12 月 5 日。已履行完毕。该事项 已于 2007 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 23)、2007 年 4 月 16 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 750 万元,担保期限为 2007 年 4 月 16 日至 2008 年 4 月 15 日。该事项已于 2007 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 24)、2007 年 4 月 24 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 850 万元,担保期限为 2007 年 4 月 24 日至 2008 年 4 月 1 日。 25)、2007 年 5 月 25 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 500 万元,担保期限为 2007 年 5 月 25 日至 2008 年 5 月 20 日。 26)、2007 年 7 月 3 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 380 万元,担保期限为 2007 年 7 月 3 日至 2008 年 7 月 2 日。 27)、2007 年 7 月 19 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 500 万元,担保期限为 2007 年 7 月 19 日至 2008 年 6 月 24 日。 28)、2007 年 7 月 20 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供 担保，担保金额为 600 万元,担保期限为 2007 年 7 月 20 日至 2008 年 6 月 24 日。 29)、2007 年 11 月 13 日，河北衡水老白干酒业股份有限公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂提 供担保，担保金额为 150 万元,担保期限为 2007 年 11 月 13 日至 2008 年 11 月 13 日。

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司在公司股权分置改革方案中做出如 下承诺事项：A、有关限售期的承诺河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司特别承诺其所持有的原非流 通股股份自获得上市流通权之日起，在 60 个月内不上市交易或者转让。B、有关先行垫付相关对价的 承诺公司非流通股股东中国磁记录设备天津公司因未通过工商部门年检，已被依法吊销企业法人营业 执照，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司已书面承诺，同意代该公司先行垫付相关对价。代为垫 付相关对价后，该非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应向河北衡水老白干酿酒（集团）有限 公司偿还代为垫付的对价及相关期间利息，或取得河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司的书面同意， 并由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 报告期内,河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司严格履行了上述承诺事项。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任河北华安会计师事务所有限责任公司为公司的 境内审计机构，公司现聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审 计工作的酬金共约 40 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 1 年审计服务。 报告期内，经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度审计机构。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。 (十四)信息披露索引

内容: 事项 第三届董事会第七次会议决议公 告暨召开 2006 年年度股东大会的 通知 第三届监事会第六次会议决议公 告 关于出售公司所持有的北京京裕 大红门肉类食品有限公司股权的 公告 刊载的报刊名称及版面 《中国证券报》 C141 版、 《上海证券报》 81 版 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-03-31/60055 9_20070331_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-03-31/60055 9_20070331_2.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-03-31/60055 9_20070331_3.pdf

内容: 《中国证券报》 C141 版、 《上海证券报》 81 版

内容: 《中国证券报》 C141 版、 《上海证券报》 81 版

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 河北裕丰实业股份有限公司为衡 水远大集团棉纺织总厂提供担保 的公告 河北裕丰实业股份有限公司为河 北冀衡化学股份有限公司提供担 保的公告 河北裕丰实业股份有限公司日常 关联交易公告

内容: 《中国证券报》 C141 版、 《上海证券报》 81 版

内容: 《中国证券报》 C141 版、 《上海证券报》 81 版

内容: 《中国证券报》 C141 版、 《上海证券报》 81 版

内容: 河北裕丰实业股份有限公司关于 第一大股东部分股权质押的公告

内容: 《中国证券报》 C141 版、 《上海证券报》 81 版

内容: 河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度报告全文

内容: 河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度报告摘要 河北华安会计师事务所关于河北 裕丰实业股份有限公司 2006 年度 关联方占用资金情况的专项说明 河北裕丰实业股份有限公司关于 股价异常波动的公告 河北裕丰实业股份有限公司关于 增加 2006 年年度股东大会提案的 公告 河北裕丰实业股份有限公司 2007 年第一季度业绩预告

内容: 《中国证券报》 C141 版、 《上海证券报》 81 版

内容: 《中国证券报》C006、 《上 海证券报》D59

内容: 《中国证券报》C026、 《上 海证券报》D38

内容: 《中国证券报》C026、 《上 海证券报》D38

内容: 河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告 关于河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度股东大会的法律意见 书 河北裕丰实业股份有限公司第三 届董事会第八次会议决议公告

内容: 《中国证券报》C010、 《上 海证券报》D65

内容: 《中国证券报》C028、 《上 海证券报》D57

内容: 河北裕丰实业股份有限公司第三 届监事会第七次会议决议公告

内容: 《中国证券报》C028、 《上 海证券报》D57

内容: 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-03-31/60055 9_20070331_4.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-03-31/60055 9_20070331_5.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-03-31/60055 9_20070331_6.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-03-31/60055 9_20070331_7.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-03-31/60055 9_2006_n.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-03-31/60055 9_2006_nzy.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-03-31/60055 9_20070331_8.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-04-10/60055 9_20070410_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-04-13/60055 9_20070413_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-04-13/60055 9_20070413_2.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-04-25/60055 9_20070425_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-04-25/60055 9_20070425_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-04-26/60055 9_20070426_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-04-26/60055 9_20070426_2.pdf

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 河北裕丰实业股份有限公司关于 出售公司所持有的河北城市人食 品有限公司股权的公告 为河北衡水远大集团棉纺织总厂 提供担保的公告

内容: 《中国证券报》C028、 《上 海证券报》D57

内容: 《中国证券报》C028、 《上 海证券报》D57

内容: 河北裕丰实业股份有限公司 2007 年第一季度报告

内容: 《中国证券报》C028、 《上 海证券报》D57

内容: 河北裕丰实业股份有限公司关于 股价异常波动的公告

内容: 《中国证券报》C012、 《上 海证券报》19

内容: 河北裕丰实业股份有限公司第三 届董事会第九次会议决议公告 河北裕丰实业股份有限公司关于 公司治理专项活动自查报告和整 改计划的公告 河北裕丰实业股份有限公司关于 召开 2007 年第一次临时股东大会 的通知 河北裕丰实业股份有限公司关于 设立“上市公司治理专项活动”互 动平台的公告 河北裕丰实业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告 关于河北裕丰实业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的法 律意见书 河北裕丰实业股份有限公司第三 届董事会第十次会议决议公告

内容: 《中国证券报》A23、《上 海证券报》D9

内容: 《中国证券报》A23、《上 海证券报》D9

内容: 《中国证券报》C007、 《上 海证券报》25

内容: 《中国证券报》D023、 《上 海证券报》D19

内容: 《中国证券报》A15、《上 海证券报》D8

内容: 《中国证券报》D56、《上 海证券报》D028

内容: 河北裕丰实业股份有限公司 2007 年半年度报告

内容: 河北裕丰实业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

内容: 《中国证券报》D56、《上 海证券报》D028

内容: 河北裕丰实业股份有限公司有限 售条件的流通股流通上市公告

内容: 《中国证券报》D048、 《上 海证券报》D78

内容: 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-04-26/60055 9_20070426_3.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-04-26/60055 9_20070426_4.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-04-26/60055 9_2007_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-06-02/60055 9_20070602_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-07-05/60055 9_20070705_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-07-05/60055 9_20070705_2.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-07-07/60055 9_20070707_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-08-09/60055 9_20070809_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-08-16/60055 9_20070816_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-08-16/60055 9_20070816_2.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-08-17/60055 9_20070817_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-08-17/60055 9_2007_z.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-08-17/60055 9_2007_zzy.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-08-24/60055 9_20070824_1.pdf

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 河北裕丰实业股份有限公司股票 交易异常波动的公告

内容: 《中国证券报》D004、 《上 海证券报》D17

内容: 河北裕丰实业股份有限公司关于 公司股东减持公司股份的公告

内容: 《中国证券报》D004 、 《上 海证券报》D17

内容: 河北裕丰实业股份有限公司股票 交易异常波动的公告

内容: 《中国证券报》 B04 、 《上 海证券报》D49

内容: 河北裕丰实业股份有限公司变更 公司名称及证券简称的公告

内容: 《中国证券报》 D005 、 《上 海证券报》D24

内容: 河北裕丰实业股份有限公司 2007 年 1---9 月份业绩预增公告 河北衡水老白干酒业股份有限公 司第三届董事会第十一次会议决 议公告 河北衡水老白干酒业股份有限公 司公司治理专项活动整改报告

内容: 《中国证券报》 D005 、 《上 海证券报》D24

内容: 《中国证券报》 D041 、 《上 海证券报》D14

内容: 《中国证券报》 D041 、 《上 海证券报》D14

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公 司 2007 年年度业绩预增公告

内容: 《中国证券报》 D041 、 《上 海证券报》D14

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公 司第三季度报告

内容: 《中国证券报》 D041 、 《上 海证券报》D14

内容: 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-09-18/60055 9_20070918_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-09-20/60055 9_20070920_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-09-28/60055 9_20070928_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-10-12/60055 9_20071012_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-10-12/60055 9_20071012_2.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-10-26/60055 9_20071026_1.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-10-26/60055 9_20071026_2.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-10-26/60055 9_20071026_3.pdf 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/ scfw/gg/ssgs/2007-10-26/60055 9_2007_3.pdf

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师曹忠志、邱淦泳审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告

内容: 审计报告

内容: 中磊审字(2008)第 10036 号 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称老白干酒业公司）财务报表，包 括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2007 年度的利润表与合并利润表、股东权益 变动表与合并股东权益变动表、 现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注与合并财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是老白干酒业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，老白干酒业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 老白干酒业公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：曹忠志、邱淦泳 北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号 2008 年 4 月 22 日

内容: (二)财务报表

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 附注

内容: 期末余额

内容: 年初余额

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 八.28 八.27 八.25 八.26 八.24 八.23 八.22 八.19 八.21 八.18 八.20 八.16 八.17 八.15

内容: 主管会计工作负责人:陈辅珍女士

内容: 会计机构负责人:李玉雷先生

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计

内容: 主管会计工作负责人:陈辅珍女士

内容: 会计机构负责人:李玉雷先生

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 项目

内容: 本期金额

内容: 上期金额

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 项目

内容: 主管会计工作负责人:陈辅珍女士

内容: 会计机构负责人:李玉雷先生

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 39 32,736,492.50 81,519,057.33 3,092,168.24 100,578,116.65 10,940,000.00 32,500,000.00 1,585,000.00 八.38 54,199,343.22 114,089,846.76 30,914,364.32 612,120,777.43 252,517,436.22 52,127,892.50 94,000,535.66 20,695,073.33 430,170,417.00 78,119,802.57 八.37 4,112,438.51 864,638,213.65 412,917,223.13 4,584,361.97 508,290,219.57 263,346,915.51 860,525,775.14 503,705,857.60

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人:陈辅珍女士

内容: 会计机构负责人:李玉雷先生

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 项目

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人:陈辅珍女士

内容: 会计机构负责人:李玉雷先生

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的 利得和损失 1． 可供出售金融资产公允价值 变动净额 2． 权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3． 与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2． 股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 项目 一、 上年年末余额 加： 会计政策变更 前期差错更正 二、 本年年初余额 三、 本年增减变动 金额 （减少以 “－” 号填列） （一）净利润 （二） 直接计入所 有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述 和 （一） （二） 小计 （三） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （五） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、 本期期末余额 实收资本(或股本) 140,000,000.00 资本公积 168,600,543.19 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 16,055,031.35 28,027.27 16,083,058.62 449,646.17 少数股东权益 3,995,000.00 所有者权益合计 340,635,447.78 280,272.74 340,915,720.52 -1,196,767.64 2,398,232.36 -2,600,000.00

内容: 其他

内容: 主管会计工作负责人:陈辅珍女士

内容: 会计机构负责人:李玉雷先生

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:陈辅珍女士

内容: 会计机构负责人:李玉雷先生

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 财务报表附注

内容: 2007 年度 （除特别说明外，金额以人民币元表述）

内容: 一、公司基本情况 1、历史沿革 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名河北裕丰实业股份有 限公司， 是经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999]45 号文批准， 由河北衡水老白干酿酒 （集 团）有限公司、衡水京安集团有限公司、衡水市陶瓷厂、河北农大高新技术开发总公司、天津市天轻 食品发酵开发公司及中国磁记录设备天津公司发起设立的股份有限公司。 其中河北衡水老白干酿酒 （集 团）有限公司以其全资子公司老白干酒厂、兴亚饲料厂的生产经营性资产、衡水京安集团有限公司以 其所属的京安规模养猪场生产经营性资产作为出资，其他四家发起人以现金出资，公司于 1999 年 12 月 30 日在河北省工商行政管理局登记注册。 公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]91 号文核准， 上海证券交易所同意， 2002 于 年 10 月 14 日通过上海证券交易所交易系统以上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）4，000 万股，此次发行后，公司股本增至 14,000 万元，公司于 2002 年 10 月 22 日在河北省工商 行政管理局办理了变更登记， 注册资本 14,000 万元， 业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验 字[2002]2004 号验资报告验证。公司注册地址：河北省衡水市人民东路 809 号；法定代表人：张新广； 营业执照号码: 1300001002826。 现公司下设衡水老白干酒业分公司、京安分公司、兴亚饲料分公司、京安斯格猪繁育分公司、京 安斯格猪繁育安平分公司、生物技术工程分公司等六个分公司。 本公司母公司是：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 集团最终控制人是：河北省衡水市国有资产监督管理委员会 2、公司所处行业 公司所属行业为白酒类行业 3、经营范围 公司主要产品为白酒、商品猪、种猪、饲料、植酸酶等。公司的经营范围：畜禽养殖、动物饲养 及销售；饲料；白酒的生产、销售。 4、公司变更事项 经河北裕丰实业股份有限公司 2006 年年度股东大会审议通过，并经工商管理部门核准，公司更 名为“河北衡水老白干酒业股份有限公司”。 二、财务报表的编制基础 本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》。公司 2006 年度 财务报表原按企业会计准则和 《企业会计制度》 及有关补充规定编制， 根据中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和证监会计字[2007]10 号《公开发行 证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的相

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 关规定确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号―首 次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯 调整的原则，将调整后的可比期间利润表和资产负债表作为 2006 年度财务报表。 附注补充资料中列示的比较期间的备考信息表系按照 2006 年 2 月财政部颁发的 《企业会计准则— 基本准则》 和其他各项会计准则的规定并假设以 2006 年 1 月 1 日作为首次执行日进行确认和计量， 在 此模拟假设的基础上计算的 2006 年度净利润。 本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项 或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。 三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。 四、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、会计年度 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 2、记账本位币 以人民币为记账本位币。 3、计价基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础；公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本。 按照企业会计准则规定需要采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值作为计量属性时，以确定的 会计要素金额能够取得并可靠计量为前提。以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。报告 期内计量属性未发生变化。 4、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准 本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指 持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的投资。 5、外币业务核算方法 本公司的外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算成人民币记账，资产负债表 日，按照下列规定对外币货币性和外币非货币性项目进行处理： （1）外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价折算。由此产生的汇兑损益，与 购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无 关的属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入当期财务费用。 （2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日的即期汇率折算，不改变其记帐本 位币金额。 6、金融资产和金融负债的核算方法： （1）金融资产在初始确认时划分为下列四类： a． 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 包括交易性金融资产和指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产； b．持有至到期投资； c．委托贷款和应收款项；

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内容: d．可供出售金融资产。 （2）金融负债在初始确认时划分为下列两类： a． 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 包括交易性金融负债和指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债； b．其他金融负债。 （3）金融资产和金融负债的计量 公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量；交易性金融资产以公允价值计量且其变 动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，在该金融资产终止确认 时计入当期损益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。 （4）金融资产、负债满足下列条件之一时终止确认： a．收取该金融资产现金流量的合同权利终止； b．该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确 认条件； c．金融负债的现时义务全部或部分已解除时，终止确认该金融负债或其一部分。 （5）金融资产减值 公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产帐面价 值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备，确认的减值损失计入当期损益。 7、应收款项坏账损失核算方法 （1）坏账的确认标准：Ａ. 债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回 的款项； Ｂ.债务人较长时期内未履行其偿债义务， 并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。 （2）坏账损失的核算方法：公司采用备抵法核算。公司对应收款项分别按单项金额重大、单项金 额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大、其他不重大等进行分类，期末对各类应收款项的 帐面价值进行检查， 根据以往的经验、 债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息等， 对与其可回收性存在明显差别的应收款项采用个别认定计提坏账准备， 再对其余的应收款项按 5%计提 一般坏账准备。 (3)对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项， 经本公司董事会或股东大会批准后列作坏账损 失，冲销提取的坏账准备。 8、存货核算方法 （1）存货的分类：公司存货分为原材料、产成品、生产成本、自制半成品、消耗性生物资产等。 （2）存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用和销 售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。 （3）低值易耗品和包装物采用领用时一次性摊销入成本费用。 （4） 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法： 期末存货按成本与可变现净值孰低 原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销 售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存 货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材 料按类别提取存货跌价准备。 （5）产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估 计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按

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内容: 所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额 确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有 存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。 9、长期股权投资核算方法 （1）长期股权投资的计价 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价 值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以 在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的 权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资 成本。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，长期股权投资通过支付的现金、付出的非货币性资 产或发行的权益性证券的方式取得的，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投 资通过债务重组方式取得的， 以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为对债务人的初始投资成本； 长期股权投资是投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定 价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本大于投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权 投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额， 计入当期损益， 同时调整长期股权投资的成本。 （2）长期股权投资的核算方法 本公司对子公司的投资，是指本公司对其拥有实际控制权的股权投资。本公司对子公司投资采用 成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整。 本公司对合营公司的投资，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活 动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在的股权投资。对合营投资 本公司采用权益法核算。 本公司对联营公司的投资，是指本公司对其具有重大影响的股权投资。对联营投资本公司采用权 益法核算。 本公司对不具重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 采用成本法核算。本公司对不具重大影响，但在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股 权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。 10、投资性房地产 本公司投资性房地产指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。 （1）投资性房地产包括已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建 筑物。 （2）投资性房地产的计价：投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括 购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项 资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。 11、固定资产计价和折旧方法

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内容: （1） 固定资产的确认标准： 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产： 为生产商品、 提供劳务、 出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值在２０００元以上。固定资产在同时满足下 列条件时予以确认： 与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）固定资产的分类：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他。 （3） 固定资产的计价： 固定资产按其成本作为入账价值， 其中， 外购的固定资产的成本包括买价、 增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资 产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出 构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值 不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付 款额的现值两者中较低者，作为入账价值。 （4） 固定资产折旧方法： 除已提足折旧仍继续使用的固定资产， 本公司对所有固定资产计提折旧。 计提折旧时采用平均年限法，按预计的使用年限，以单项折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关 资产的成本或当期费用。根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

内容: 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重 新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 （5） 融资租入的固定资产按租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账 价值。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相同的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将 会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取 得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 （6）闲置固定资产：当固定资产不能为本公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理服务时，本 公司将列入闲置固定资产管理，闲置固定资产按照在用固定资产计提折旧。 （7）固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支 出等内容，其会计处理方法为： a．固定资产日常修理和大修费用发生时直接计入当期费用； b． 固定资产更新改良支出， 当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时计入固定 资产价值；同时将被替换资产的账面价值扣除。

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内容: 与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计 入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。 12、在建工程核算方法 （1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接 施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、 工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。 在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。 （2） 在建工程结转固定资产的标准和时点： 本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起， 根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理 了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。 （3） 期末公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备﹐对长期停建并计划在三年内 不会重新开工等预计发生减值的在建工程， 对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备一旦计提，不得转回。 13、借款费用的会计处理方法 （1）借款费用资本化的确认原则：公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购 建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用， 计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定 可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等资产。 （2）借款费用资本化的期间：符合资本化条件的资产所发生的可资本化的借款费用，在该资产达 到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产或投资性房地产的购建活动 发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直 至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后 发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。 （3） 借款费用资本化金额的计算方法： 为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借 款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或 进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般 借款的， 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率， 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 14、生物资产 （1） 本公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产， 消耗性生物资产是指为出售而持有 的存栏待售的牲畜；生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的种猪。 （2）本公司生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、 运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。自行繁殖的育肥畜的成本，包括出售前发 生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出；自行繁殖的种猪的成本，包括达到预定生产经 营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的， 是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出农产品、提供劳务或出租。 （3）本公司除已提足折旧仍继续使用的生产性生物资产—种猪，本公司对所有种猪计提折旧。计 提折旧时采用平均年限法，预计的使用年限 3 年，预计净残值 5%，月折旧率为 2.64%，并根据用途分 别计入相关资产的成本或当期费用。

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内容: （4） 本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查， 有确凿证据表明由于 遭受自然灾害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物 资产的可收回金额低于其帐面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于帐面价值的差额，计提生物 资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。 15、无形资产计价及摊销方法 （1）无形资产的计价方法：本公司的主要无形资产是土地使用权、专利技术和非专利技术等。购 入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资 合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。 自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满 足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）。 a．完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； b．具有完成该无形资产并使用或出售的意图； c．运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； d．有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该 无形资产； e．归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量； （2）无形资产摊销方法和期限：本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销； 本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有 效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

内容: 无形资产类别 土地使用权 摊销年限 18-50 年 10 年

内容: 专有技术使用权 使用寿命不确定的无形资产不摊销。 16、资产减值

内容: 本公司于年末对长期股权投资(除不具重大影响， 并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠 计量的长期股权投资)、固定资产、在建工程、无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资 产可能发生了减值，本公司将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产每年末均进行减值 测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产的可收回金 额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 资产可能发生了减值的迹象： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 （2） 企业经营所处的经济、 技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重 大变化，从而对企业产生不利影响。 （3） 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高， 从而影响企业计算资产预计未来现金流 量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

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内容: （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 （6） 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期， 如资产所创造的净现金 流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。 （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 17、长期待摊费用摊销方法 本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如以经营租赁方 式租入的固定资产发生的改良支出等。经营租入固定资产改良支出在租赁使用年限与租赁资产尚可使 用年限孰短的期限内平均摊销，其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 18、预计负债的核算方法 （1）确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义 务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债： Ａ．该义务是本公司承担的现时义务； Ｂ．该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； Ｃ．该义务的金额能够可靠地计量。 （2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。 19、股份支付 （1） 股份支付的种类 本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。 对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积 （其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资 产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。 （2） 权益工具公允价值的确定方法 对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予 的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至 少考虑以下因素：a、期权的行权价格；b、期权的有效期；c、标的股份的现行价格；d、股价预计波 动率；e、股份的预计股利；f、期权有效期内的无风险利率。 （3） 确认可行权权益工具最佳估计数量的依据 等待期内每个资产负债表日， 公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计， 修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一 致。 根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费 用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。 20、政府补助 （1）确认原则：政府补助同时满足以下条件的予以确认： A．企业能够满足政府补助所附条件的； B．企业能够收到政府补助的 （2）计量：政府补助为货币资产的，以收到或应收到的金额计量；政府补助为非货币性资产的， 以公允价值计量，若公允价值不能可靠取得则以名义金额计量。

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内容: （3） 会计处理： 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产的使用寿命期内平均分配计 入当期损益。按照名义金额计量政府补助直接计入当期损益；与收益相关的政府补助分别下列情况处 理： A．用于补助企业以后期间的费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关的费用或损失的期 间计入当期损益； B．用于补助企业已经发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 21、收入确认方法 本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原 则如下： （1）销售商品收入的确认原则： Ａ．本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； Ｂ． 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商品实施有效控制； Ｃ．收入的金额能够可靠地计量； Ｄ．相关的经济利益很可能流入企业； Ｅ．相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务收入的确认原则： 以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程 度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收 入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产 负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确 认。 （3）让渡资产使用权收入的确认原则： 以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权 收入的实现。 22、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。 （1） 递延所得税资产的确认 a． 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限， 确认由可抵扣暂时性差 异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所 得税资产不予确认： （a） 该项交易不是企业合并； (b)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 b． 本公司对与子公司、 联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异， 同时满足下列条件的， 确认相应的递延所得税资产： (a) (b) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回； 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

内容: c． 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减， 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和 税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 （2） 递延所得税负债的确认

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负 债： a．商誉的初始确认； b．同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： （a）该项交易不是企业合并； （b） 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 c．本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条 件的： (a) 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间； (b) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 （3） 的所得税： a．企业合并； b．直接在所有者权益中确认的交易或事项 23、会计报表合并范围的确定原则以及合并会计报表的编制方法 （1）合并范围的确定原则：公司在编制合并财务报表时，确定的合并范围是以控制为基础予以确 定。控制是指本公司能够决定另一个公司的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取收益的权 力。 （2）合并会计报表所采用的会计方法：公司合并财务报表是按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计 准则第 33 号—合并财务报表》 执行。 合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表 以及其他资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，并抵销母公司与子公司、子公司 相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变 动表的影响后，由母公司进行合并编制。合并时，当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时， 对子公司的财务报表进行调整。 五、税项 1、 增值税：按照《增值税暂行条例》及冀国税发[1999]120 号《河北省国税局、河北省饲料工 业办公室关于印发 〈河北省饲料生产企业免征增殖税管理办法〉 的通知》 的有关规定， 白酒税率为 17%， 畜禽养殖、饲料免征增值税。 2、 营业税：根据《营业税暂行条例》，税率为 5%。 3、 消费税：（1）比例税率：白酒税率为 20%，保健酒税率为 10%，酒精税率为 5%；（2）定额 税率：粮食白酒、薯类白酒除从率征收外，再按每 500 克征收 0.50 元的消费税。 4、 城建税和教育费附加：分别按应交增值税、消费税及营业税的 7%和 4%计缴； 5、 所得税：根据农经发[2000]8 号《印发〈关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见〉的 通知》和农经发[2002]14 号《关于公布第二批农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》，京安分公 司、 京安斯格猪繁育分公司、 京安斯格猪繁育安平分公司利润免征企业所得税， 公司其他利润执行 33% 的所得税税率。 所得税费用计量 本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 六、会计政策、会计估计变更及会计差错更正 本公司原执行 2006 年以前颁布的原企业会计准则和《企业会计制度》，从 2007 年 1 月 1 日起执 行财政部 2006 年 2 月颁布的企业会计准则； 根据财政部 《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准 则》、《企业会计准则解释第 1 号》、中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务信 息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧 会计准则过度期间比较财务会计信息编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，对 2006 年度 财务报表进行了追溯调整，可比期初的资产负债表和损益表的上年金额栏已按调整后的数字填列。公 司本年度除首次执行新企业会计准则造成的影响外，不存在其他会计政策变更。首次执行会计准则造 成的影响见下表：

内容: 调整事项 留存收益增加(减少) 盈余公积 未分配利润 资产负债表项目增加（减少） 报表项目 影响金额

内容: 按照本公司的会计估计 2006 年 12 月 31 日计提的应收账款、其他应收款坏账准备余额为 443,369.35 元，税法规定可税前扣除余额为 44,336.94 元；固定资产减值准备余额为 185,221.05 元,按税法规定 不可在税前列支；存货跌价准备余额为 494,118.09 元,按税法规定不可在税前列支。根据新会计准则 应将资产账面价值小于资产计税基础的差额作为可抵扣时间性差异计算递延所得税资产，调增 2007 年 1 月 1 日留存收益 355,862.61 元，其中：盈余公积增加 35,586.26 元，未分配利润 320,276.35 元； 对截至 2006 年 12 月 31 日子公司河北城市人食品有限公司的长期股权投资改按成本法追溯调整后， 在 本公司母公司报表中补提盈余公积 154,019.45 元。 上述会计政策变更对 2005-2007 年度净利润的影响列示如下：

内容: 调整事项 应收账款和其他应 收款坏帐准备 固定资产减值准备 存货减值准备 长期股权投资改按 成本法追溯调整后 合计 会计估计变更 2007 年度 金额 报表项目 2006 年度 报表项目 金额 所得税费用 所得税费用 所得税费用 投资收益 -1,339,626.10 -1,339,626.10 75,589.87 280,272.74 -131,680.70 56,090.83 2005 年度 报表项目 金额 所得税费用 所得税费用 所得税费用 -117,213.77 -163,058.97

内容: 本公司无会计估计的变更 重大会计差错更正

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本公司无重大会计差错的事项 七、子公司、合营及联营企业情况 1、截止2007年12月31日，公司的被投资企业概况如下：

内容: 公司名称 河北斯格种猪有限公司 注册资本 1,620万元 经营范围 斯格种猪的选育、繁殖及销售 实际投资额 （单位：元） 10,826,034.09 所占权益比例 42%

内容: 衡水市中小企业信用担保 有限责任公司

内容: 对衡水市中小企业向金融机构贷 款、票据贴现、融资提供担保

内容: 衡水老白干营销有限公司

内容: 白酒的销售

内容: 2、主要合营及联营企业当期的主要财务信息

内容: 合并财务报表范围的变化情况 本公司编制 2006 年度合并财务报表时将河北城市人食品有限公司纳入合并范围；由于 2007 年 1 月 1 日本公司将持有的河北城市人食品有限公司 66.67%的股权全部转让给南通市银燕食品有限公司， 因此本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比，减少了河北城市人食品有限公司。本公司在 2007 年 8 月 3 日出资 500 万元，投资设立全资子公司衡水老白干营销有限公司，所以，本报告 2007 年合并 财务报表的合并范围增加了衡水老白干营销有限公司。 河北城市人食品有限公司 衡水老白干营销有限公司 2006 年 12 月 31 日净资产： 2006 年度净利润： 2007 年 12 月 31 日净资产： 2007 年度净利润： 八、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金

内容: 库存现金 银行存款 合 计

内容: （1） （2） （1）

内容: 货币资金期末较期初增加 162%，主要原因是本公司扩建白酒的销售网络，白酒销售的势 本公司不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外的以及有潜在回收风险的款项。 应收票据

内容: 头旺盛，预收白酒款增加所致。 2、应收票据

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 项

内容: 目

内容: 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合 计

内容: （2） （3） （4）

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日无已质押银行承兑汇票。 截至 2007 年 12 月 31 日止，无已经背书给他方和已经贴现但尚未到期的票据。 应收票据期末较期初增加 19，270，089.27 元，主要系本公司白酒销售势头旺盛，白酒

内容: 销量增加所致 。 3、应收账款 （1）应收账款构成

内容: 2007.12.31 金额 项 目 占总额比例% 坏账准备 2006.12.31 比例% 金额 占总额比例% 坏账准备 比例%

内容: 单项金额重大

内容: （2）账龄分析 2007.12.31 账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合 计 金额

内容: 比例%

内容: 金额

内容: 坏账准备

内容: （3）截至 2007 年 12 月 31 日止，无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 （4）公司本年度应收账款较上年度减少 33,824,747.74 元，减少 67.45%，系本公司加大了清欠力 度，收回部分欠款。 计提比列 85%， 提取的坏账准备 1,200,911.47 （5） 本项目年末采用个别认定金额 1,412,837.62 元， 元。

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （6）位列前五名的应收账款情况

内容: 注：本公司于 2008 年 3 月 27 日收到京都大红门欠款 5,434,338.60 元。 4、其他应收款 （1）其他应收款构成

内容: 2007.12.31 项 目 金额 占总额 坏账准备 比例

内容: 2006.12.31 坏账准备 金额 占总额 坏账准备 比例 计提比例

内容: 计提比例

内容: 单项金额重大 43,000,000.00 单项金额不重 大但按信用风 险特征组合后 该组合的风险 较大 其他不重大 合 计

内容: （2）账龄分析

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: （3）截至 2007 年 12 月 31 日止，无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 （4）其他应收款前五名金额合计为 44,474,262.20 元，占其他应收款总额的 97%。

内容: 欠款人名称 南通市银燕食品有 限公司 北京二商集团有限 公司 河北城市人食品 有限公司 范连水 省良贸购销中心 合 计 欠款金额 28,500,000.00 性质或内容 股权转让款 欠款年限 1 年以内 占总额比例% 62

内容: 股权转让款

内容: 1 年以内

内容: 往来款 预付工程款 往来款

内容: 本项目 2007 年 12 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日余额增加 186.75%，主要原因是公司本年 度转让北京京裕大红门肉类食品有限公司、河北城市人食品有限公司的股权，根据股权转让协议股权 转让款分期收款，因此应收股权转让款项增加。 5、预付账款 （1）账龄分析

内容: 1 年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合 计

内容: （2）本项目中无账龄超过 1 年的重要预付账款。 （3）截至 2007 年 12 月 31 日止，无预付持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 （4）预付账款期末比期初增加 14,483,007.03 元 ，增加 4 倍，主要原因是本公司白酒扩建投入 生产，增加了采购量所致。

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 6、存货 （1） 项 目 存货明细

内容: 目 2006.12.31 本期计提 本期转回 本期转销 2007.12.31 本期转回金额占 该项存货期末余 额的比例

内容: 原材料 产成品 合 计

内容: 本公司存货期末较期初增加 135,154,390.13 元，增加 72%，主要是由于白酒扩建而使相应的原材 料及自制半成品增加所致。 （3） 自制半成品在存货中的比例较高，占总额的 28.40%，主要与本公司的行业特点有关：

内容: 白酒在包装出售前需要窖藏 1 年以上，且需要较大的储备量； （4） 截止期末，本公司存货除产成品中的饲料添加剂外，不需要计提减值准备。

内容: 7、长期股权投资 （1）长期股权投资及减值准备

内容: 成本法核算 权益法核算 合 计

内容: （2）成本法核算的长期股权投资

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （3）权益法核算的长期股权投资

内容: 被投资单位名称 河北斯格种猪有限公司 北京京裕大红门肉类食品有限 公司 合 计 投资成本 2006.12.31 本期增加 本期减少 2007.12.31

内容: 注：本项目 2007 年 12 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日余额减少 91.12%，主要是因为公司本 期转让所持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司股权。 衡水市中小企业信用担保有限责任公司由于部分股东尚未缴纳完投资款，因此未办理注册资本变 更手续，尚未向本公司颁发出资证明。 8、固定资产及累计折旧 （1）明细情况

内容: 固定资产原值： 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他 合

内容: 固定资产净值： 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备

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内容: 固定资产净额：

内容: 本期在建工程完工转入固定资产 54,001,594.10 元。 （2）对固定资产所有权的限制的情况 本项目中公司以南厂的房产连同所占用的土地（见注八.11）用于抵押共取得建行衡水和平支行 借款 60,000,000.00 元。用于抵押的房产原值 57,485,622.14 元，净值 25,375,297.91 元。 9、在建工程 明细情况

内容: （2）本期无应予资本化的借款利息，不存在减值迹象。 10、生产性生物资产和公益性生物资产 生物资产类别

内容: 种猪原值 种猪累计折旧 种猪净值

内容: 11、无形资产及累计摊销 （1）无形资产

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2）无形资产累计摊销

内容: 剩余摊销年 限

内容: 项目

内容: 原始金额

内容: 本期转入

内容: 本期摊销

内容: 本期转出

内容: 累计摊销

内容: 取得方式

内容: 专有技术使用权

内容: 购入

内容: 9年

内容: 土地使用权

内容: 合计

内容: 注：本期增加的土地使用权中包括从固定资产转入 9,135,260.02 元，原始金额 9,525,377.86 元， 累计摊销 585,176.76 元，本期摊销 195,058.92 元。 金额 53.80 购买本公司股东—京安集团公司的土地使用权未办理过户手续， 面积 8,090.86 平方米， 万元，已于上年度将款项全部支付给京涛公司。 （3）所有权受到限制的无形资产情况： a.公司与建设银行衡水和平支行签订的借款合同,以本公司酒业分公司南厂区的房产及衡用(2001) 字 0007 号土地证项下的使用权作抵押,取得借款 6,000 万元，该土地使用权土地面积 205,254.08 ㎡， 初始价值 4,932 万元，摊销净值 4,818 万元。 b．本公司以拥有的安平县国用（2001）第 00038 号土地使用证项下的土地使用权作为抵押取得安 （见注八.24） 该项用于抵押的土地使用权面积 37,330 ㎡， 。 初始价值 200.67 平县财政局借款 105 万元 万元，累计摊销 17.08 万元，净值 183.42 万元。 12、长期待摊费用

内容: 项目名称 植酸酶开 办费 合 计 原始金额 2006.12.31 本期增加 本期摊销 2007.12.31 累计摊销 剩余摊销 期限

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 13、递延所得税资产 已确认递延所得税资产

内容: 计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异 合 计

内容: 14、资产减值准备

内容: 短期借款类别

内容: 注:本公司报告年度不存在逾期贷款情况 报告期内本项目较上期减少 83,490,000.00 元,减少 37%,系公司偿还已到期借款所致。 16、应付账款 （1）账龄

内容: 1 年以内 1 年以上

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合

内容: 计

内容: 本项目中均属于正常的尚未结算的购货款，不存在账龄超过 1 年的大额应付账款。账龄在一年以 上的款项系因本公司与供货方保持着长期的合作关系，往来账户余额一直滚动存在所致。 （2）截至 2007 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （3）应付关联方的款项见本附注十.5 17、预收账款 （1）账龄

内容: 本项目中均属于正常的尚未结算的预收款，不存在账龄超过 1 年的大额预收账款。 （2）截止 2007 年 12 月 31 日，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （3）无预收关联方的款项 （4）本项目 2007 年 12 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日余额增加 30 倍，主要原因是本公司在 报告期加强了销售网略的建设，成效显著，经销商增加二百多个；由于销售势头旺盛，我公司对经销 商采取了先付款后提货的订单生产方式，加之年底正遇春节前的旺季，预收的白酒款增加。 18、应付职工薪酬

内容: 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：1．医疗保险费 2．基本养老保险费 3．年金缴费 4．失业保险费 5．工伤保险费 6．生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费 六、职工教育经费 七、非货币性福利 八、因解除劳动关系给予的补偿

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 19、应付股利

内容: 20、应交税费

内容: 增值税 消费税 城建税 企业所得税 个人所得税 教育费附加 合 计

内容: 21、其他应付款 （1）账龄

内容: 1 年以内 1 年以上 合 计

内容: 注：(1)本项目中均属于正常款项，不存在账龄超过 1 年的大额应付款。 截止 2007 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （2）主要其他应付款明细

内容: 单位名称 石家庄市一建 河北兴奥彩钢 生物肥厂 所欠金额 375,764.05 245,160.00 300,000.00 账龄 1 年以上 1 年以上 1 年以内 内容 质量保证金 质量保证金 质量保证金

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 华安会计师事物所 合 计

内容: 审计费

内容: 22、一年内到期的非流动负债 （1）类别

内容: 一年内到期的长期借款

内容: 数量单位：股 小计

内容: 配股额

内容: 送股额

内容: 公积金转股

内容: 尚未上市流通股份 ① 发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ② 募集法人股

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: ③ 内部职工股 ④ 优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 已流通股份 境内上市的人民币普通 股 其中：高管股 已流通股份合计

内容: 2006 年 8 月 3 日公司收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会 《关于河北裕丰实业股份有限公司 股权分置改革有关问题的批复》（冀国资发产权［2006］211 号）文件,公司股权分置改革方案获国有 资产监督管理委员批准。 (2)股份变动的过户情况 2006 年 8 月 14 日公司《股权分置改革方案》经公司相关股东会议审议通过，并以 2006 年 8 月 28 日作为股权登记日实施， 当日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3 股股份作为对价， 公司股票于 2006 年 8 月 30 日实施后首次复牌。 公司相关限售股份的解禁日期为 2007 年 8 月 30 日。2007 年 8 月，公司根据《股权分置改革方案》，为衡水京安集团有限公司、河北省信 息产业投资有限公司、河北农大高新技术开发总公司、衡水市陶瓷厂、天津市天轻食品发酵开发公司 五家有限售条件的流通股股东办理了第一批限售股份上市流通事宜。 (3)限售股份变动情况表 单位:股 年初限售 股数 本年解除限售 股数 本年增加限 售股数

内容: 衡水京安集团有 限公司 河北省信息产业投 资有限公司 河北农大高新技术 开发总公司

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 天津市天轻食品发 酵开发公司

内容: 股本溢价 其他资本公积 合 27、 类 别 计 盈余公积

内容: 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 利润归还投资 合 计

内容: 报告期盈余公积的增加全部来自从净利润中的提取。 28、 未分配利润 项 期初未分配利润 加：本期利润转入 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 转作资本的普通股股利 期末未分配利润

内容: 注1： 未分配利润上年度期末数为 7,778,051.27 元， 本期期初为 7,944,308.17 元， 增加了 166,256.90 元，变动内容为：本公司按照新会计准则的规定，变更所得税会计政策（详见本附注四.21 项），调 整增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 355,862.61 元，其中：盈余公积增加 35,586.26 元，未分配利润

内容: 320,276.35 元； 对截至 2007 年 1 月 1 日子公司河北城市人食品有限公司的长期股权投资改按成本法追

内容: 溯调整后，补提盈余公积 154,019.45 元,减少未分配利润 154,019.45 元。 29、 营业收入及营业成本

内容: (1)项目列示 项 目 营业收入 2007年度 营业成本 营业利润 营业收入 2006年度 营业成本 营业利润

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 城建税 教育费附加 合 计

内容: 31、 财务费用 项 目 2007年度

内容: 利息支出 减：利息收入 汇兑损益 银行手续费 其他 合 32、 计 投资收益

内容: (1)按产生投资收益的来源列示 产生投资收益的来源 持有期间的收益： 联营或合营公司分配来的利润 交易性金融资产出售 可供出售金融资产出售 年末调整的被投资公司股东权益净增减额 转让收益： 处置子公司股权 处置合营或联营公司股权 合 计

内容: (2)按被投资单位列示 投资单位 河北斯格种猪有限公司 北京京裕大红门肉类食品有 限公司 河北城市人食品有限公司 北京京裕大红门肉类食品有 限公司 小计 投资收益内容 权益法核算确认的收益 权益法核算确认的收益 投资处置收益 投资处置收益

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注 1： 由于本公司无法合理确定取得河北斯格种猪有限公司各项可辨认资产等的公允 价值， 所以在按权益法核算的对河北斯格种猪有限公司长期股权投资时， 以该被投资单位 的账面净损益扣除对原存在的股权投资差额按直线法摊销额后直接计算确认投资损益。 注 2：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

内容: 33、 资产减值损失 项 目 2007年度

内容: 坏账损失 存货跌价损失 长期股权投资减值损失 固定资产减值损失 工程物资减值损失 在建工程减值损失 生产性生物资产减值损失 无形资产减值损失 其他 合 计

内容: 注：本期资产减值损失较上年度减少 2,726,240.86 元，减少 87%，系本公司加强对应收款项的清 欠力度，使应收款项减少转回坏账准备所致。 34、 营业外收入

内容: (1)营业外收入明细 项 目 2007年度

内容: 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 非货币性资产交换利得 债务重组利得 政府补助 盘盈利得 捐赠利得 其他 合 计

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2)政府补助 项 目 2007年度

内容: 批准文件 深州市政府办公室 通知[2007]40号 冀农计发【2006】

内容: 优质斯格祖代种猪场补贴 35、

内容: 营业外支出 项 目 2007年度

内容: 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 非货币性资产交换损失 债务重组损失 公益性捐赠支出 非常损失 盘亏损失 其他 合 36、 计

内容: 所得税费用 项 目 2007年度

内容: 当期所得税费用 递延所得税费用 合 37、 项 目 计

内容: 收到的其他与经营活动有关的现金 2007年度

内容: 财政补贴收入 流动资产损失补偿收入 银行存款利息收入 罚款收入 其他

内容: 支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 运输费 招待费 办公费 修理费 差旅费 保险费 租赁费 广告费 电话费 支付其他企业往来款 排污费 取暖费 检疫费 会议费 小车费 审计评估费 水电费 其他费用 合 39、 计

内容: 将净利润调节为经营活动现金流量 2007年度

内容: 补 充 资 料 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 40、 当期处置子公司及其他营业单位的有关信息

内容: 公司本期转让所持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司、河北城市人食品有限公司的全部股权 情况： 被处置联营和子公司 1、北京京裕大红门肉类食品有限公司 2、河北城市人食品有限公司 a 处置子公司持有的现金及现金等价物 联营或子公司 联营单位 子公司

内容: 处置价格 4500万元 2850万元

内容: 已经收到的 现金 3250万元 尚未收到

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内容: b 处置子公司的净资产 其中：流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债

内容: 现金和现金等价物 项 目 2007年度

内容: 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金 等价物 九、母公司会计报表项目注释(单位：人民币元) 1、应收账款 （1）应收帐款帐龄 2007 年 12 月 31 日 账 龄 金 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3 年以上 合 计 额 比例（%）

内容: （2）应收帐款按种类披露 2007年12月31日 种 类 单项金额重 大的应收账 款 账面余额 金额

内容: 2006年12月31日 坏账准备 账面余额 金额

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内容: 单项金额不 重大但按信 用风险特征 组合后该组 合的风险较 大的应收账 款 其他单项金 额不重大的 应收账款 合 计

内容: 注：（1）本项目中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款； （2）2007年12月31日应收账款前5名金额合计为12,578,976.35元，占应收账款总额元的比例为 68.53%。 （3） 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

内容: 1,412,837.62元坏账准备的比例为85%，原因为账龄较长预计难以收回。

内容: 2、其他应收款 （1）其它应收款帐龄 账 龄 2007 年 12 月 31 日 金 额 比例(%)

内容: 2006 年 12 月 31 日 坏账准备 金 额 比例(%)

内容: 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3 年以上 合 计

内容: （2）其它应收款按种类披露 2007年12月31日 种类 单项金额 重大的其 它应收款 单项金额 不重大但 按信用风 险特征组 合后该组 合的风险 较大的应 收账款 其他单项 金额不重 大的应收 账面余额 金额 43,000,000.00 比例 （%） 93.34 坏账准备 金额 2,150,000.00 比例 (%) 92.28 账面余额 金额 7,000,000.00 比例 （%） 48.56 2006年12月31日 坏账准备 金额 350,000.00 比例(%) 46.78

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内容: 注： （1）2007年12月31日本项目前5名金额合计为44,474,262.20元，占其他应收款总额的97%。 大额其他应收账款列示如下: 单位名称 北京二商集团 金额 账龄 欠款性质 应收股权转让款 应收股权转让款 暂借款项

内容: 江苏南通银燕食品有限公司 28,500,000.00 河北城市人食品有限公司 2,000,000.00 范连水

内容: （3）本项目中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款； （4） 本项目 2007 年 12 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日余额增加 2.2 倍， 主要原因是公司本年 度转让北京京裕大红门肉类食品有限公司、河北城市人食品有限公司的股权，根据股权转让协议股权 转让款分期收款，因此应收股权转让款项增加。 3、长期股权投资 （1） 长期股权投资及减值准备 项 目 2007.12.31 账面余额

内容: 2006.12.31 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

内容: 成本法核算 权益法核算 合 计

内容: （2） 成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称

内容: 河北城市人食品有限公 司 衡水市中小企业信用担 保有限责任公司 衡水老白干营销有限公 司 合 计 32,000,000.00 32,000,000.00

内容: （3） 权益法核算的长期股权投资

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内容: 被投资单位名称 河北斯格种猪有限 公司 北京京裕大红门肉 类食品有限公司

内容: 注：本项目 2007 年 12 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日余额减少，主要是因为公司本期转让所 持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司、河北城市人食品有限公司的全部股权以及河北斯格种猪有 限公司亏损所致。 4、营业收入、营业成本 （5）

内容: 2007年度 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 2006年度 营业成本 营业利润

内容: 按业务类别或地区列示 2007年度 营业收入

内容: 华北地区 其他地区 小计 公司内各业务 分部间相互抵 消 合 计 （7）

内容: 前五名客户销售收入 2007年度 销售金额 占全部销售总额%

内容: 2006年度 销售金额 占全部销售总额%

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内容: 前五名客户销售收入总额 5、营业税金及附加: 项 目

内容: 消费税 城建税 教育费附加 合 计

内容: 6、投资收益 按投资收益类别列示 项 目 2007年度

内容: 子公司分配来的利润 联营或合营公司分配来的利润 交易性金融资产出售 可供出售金融资产出售 权益法损益调整 转让收益： 处置股权投资 合 计

内容: （2）按被投资单位列示 投资单位 衡水老白干营销有限公司 河北斯格种猪有限公司 北京京裕大红门肉类食品有 限公司 北京京裕大红门肉类食品有 限公司

内容: 投资收益内容 成本法核算收到的股利 权益法核算确认的收益 权益法核算确认的收益

内容: 投资处置收益 处置子公司收益

内容: （3） 由于本公司无法合理确定取得河北斯格种猪有限公司各项可辨认资产等的公允价值， 所以在 按权益法核算的对河北斯格种猪有限公司长期股权投资时，以该被投资单位的账面净损益扣除对原存 在的股权投资差额按直线法摊销额后直接计算确认投资损益。 （4）本公司投资收益汇回不存在重大限制。

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内容: 十、关联方关系及其交易 1、关联方的认定标准 由本公司控制、共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对本公司实施控制、共同控制或重大 影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为本公司的关联方 2、存在控制关系的关联公司 关联公司名称 河北衡水老白干酿酒 （集团）有限公司 与本公司关系 本公司股东 公司类型 国有独资 法人代表 张永增 注册地 衡水市 注册资本 9,682 万元

内容: 3、存在控制关系关联方注册资本及其变动 关联公司名称 河北衡水老白干酿 酒（集团）有限公司 2006 年 12 月 31 日

内容: 4、存在控制关系关联方所持股份变动情况（单位：万元） 关联公司名称 河北衡水老白干酿 酒（集团）有限公司

内容: 5、不存在控制关系的关联方 单位名称 河北衡水长虹包装装潢有限公司 河北衡水九州啤酒有限公司 衡水京安集团有限公司 衡水市陶瓷厂 河北斯格种猪有限公司 6、关联方交易 （1）采购货物 2007 年度 关联方名称 金额

内容: 企业性质或类型 国有独资 国有独资 国有独资 国有独资 有限公司

内容: 与本公司关系 同一母公司 同一母公司 本公司发起人，第二大股东 本公司发起人 参股公司

内容: 衡水市陶瓷厂 河北衡水长虹包装装潢 有限公司

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 河北斯格种猪有限公司 合 计

内容: 本公司与上述关联方的交易均以公平交易为原则，以市场价格为交易的基础。 （2）关联方应收应付款项余额 企 业 名 称 预付账款 河北斯格种猪有限公司 合 计

内容: 应付账款： 衡水市陶瓷厂 河北斯格种猪有限公司 河北衡水长虹包装装潢有限公司 合 计

内容: 其他应付款： 河北斯格种猪有限公司 合 计

内容: 7、其他关联事项 （1）综合服务协议 本公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司签订了《综合服务协议》。根据该协议，老白干 集团以公平合理的价格为本公司提供综合服务，范围包括：员工住房及其配套设施的相应服务；医疗； 子女教育、文娱康乐等。服务费的订价原则：如果有国家定价，则执行国家定价；在无国家定价时， 则执行市场价格。上述费用按实际发生额进行结算。该协议有效期为 10 年，自协议生效之日起计算。 （2）注册商标转让协议 本公司与河北衡水老白干酿酒 （集团） 有限公司于 2001 年 2 月 28 日签订了 《注册商标转让协议》 。 根据该协议，老白干集团公司同意将其持有的“衡水”牌注册商标以无偿转让方式转让予本公司，本 公司同意以无偿转让方式受让该商标，该商标转让后，老白干集团公司不再使用。 （3）酒类包装物供应、加工定做协议 本公司与河北衡水长虹包装装潢有限公司（以下简称长虹包装公司）于 2000 年 2 月 28 日签订了 《酒类包装物供应、加工定做协议》。根据该协议，长虹包装公司应按本公司要求，适时向本公司供 应足够数量的酒类包装物，以及应根据本公司特殊要求，加工定做酒类包装物。收费定价，按以下标 准计算：国家物价管理部门规定的价格；若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价 格；若无可比的当地市场价格，则为推定价格。该协议有效期为 10 年，自协议生效之日起计算。

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内容: （4）土地租赁协议的修订 2007 年 3 月 28 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《公司与河北衡水老白干酿酒（集团） 有限公司之<土地租赁协议修订协议>的议案》。由于土地增值，土地使用税增加，原土地使用权租金 偏低，仅土地使用税就远高于原土地租金额，经双方平等协商，对双方于 2004 年 4 月 16 日签订的 《土地租赁修订协议》进行修订，将原土地租赁协议中租赁的衡国用（2001）字第 97 号《国有土地 使用证》项下的面积为 71202.04 平方米的土地使用权的土地租金由年租金 30 万元调整为年租金 260 万元，其他原《土地租赁协议》及《土地租赁补充协议》中约定的其他条款不变。 十一、股份支付 无。 十二、或有事项 （一）截止 2007 年 12 月 31 日，本公司为河北衡水远大集团棉纺织总厂的 6580 万元借款提供保 证担保,目前河北衡水远大集团棉纺织总厂生产经营正常。 公司对下列借款本息承担连带担保责任 （单 位：万元）：

内容: 担保方 衡水老白干酒业股份有限公司 衡水老白干酒业股份有限公司 衡水老白干酒业股份有限公司 衡水老白干酒业股份有限公司 衡水老白干酒业股份有限公司 衡水老白干酒业股份有限公司 衡水老白干酒业股份有限公司 衡水老白干酒业股份有限公司 衡水老白干酒业股份有限公司 衡水老白干酒业股份有限公司 合 担保对象名称 河北衡水远大集团 棉纺织总厂 河北衡水远大集团 棉纺织总厂 河北衡水远大集团 棉纺织总厂 河北衡水远大集团 棉纺织总厂 河北衡水远大集团 棉纺织总厂 河北衡水远大集团 棉纺织总厂 河北衡水远大集团 棉纺织总厂 河北衡水远大集团 棉纺织总厂 河北衡水远大集团 棉纺织总厂 河北衡水远大集团 棉纺织总厂 担保金额 500 600 980 890 750 150 500 850 380 980 6580 担保期 2007 年 7 月 19 日～2008 年 6 月 24 日 2007 年 7 月 20 日～2008 年 6 月 24 日 2007 年 3 月 16 日～2008 年 3 月 12 日 2007 年 3 月 28 日～2008 年 3 月 25 日 2007 年 4 月 16 日～2008 年 4 月 15 日 2007 年11 月13 日～2008 年11 月13 日 2007 年 5 月 25 日～2008 年 5 月 24 日 2007 年 4 月 24 日～2008 年 4 月 1 日 2007 年 7 月 3 日～2008 年 7 月 2 日 2007 年 3 月 16 日～2008 年 2 月 20 日

内容: 计 本公司报告期内不存在需披露的其他或有事项

内容: 十三、承诺事项 本公司在报告期内无需披露的承诺事项。

内容: 十四、资产负债表日后非调整事项 公司第三届董事会第十二次会议于 2008 年 4 月 22 日召开，通过以下议案：

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内容: 1、2007 年度利润分配预案为：根据公司法的规定，按报告期净利润提取 10%的法定公积金后，以 2007 年 12 月 31 日总股本 14,000 万股为基数向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），共计分配现金 股利 14,000,000 元。此预案需提交 2007 年年度股东大会审议。 2、根据公司的生产经营需要，2008 年度公司拟申请不超过 2.5 亿元额度的银行贷款以补充公司 日常营运资金。贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式。 3、与河北衡水远大集团棉纺织总厂为互保单位，相互为银行贷款提供担保。公司对其提供担保总 金额不超过人民币 8000 万元，担保期限自本公司股东大会批准之日起二年。 4、与河北冀衡化学股份有限公司为互保单位，相互为银行贷款提供担保，公司对其担保的总金额 不超过人民币 9000 万元，担保期限自本公司股东大会批准之日起二年。 5、通过了《公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之<土地租赁协议修订协议>的议案》。 对租赁的河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司的衡国用（2001）字第 97 号《国有土地使用证》项下 面积为 71202.04 平方米的土地使用权的租金进行调整，年租金由 260 万元调整为 320 万元。 6、公司拟收购河北城市人食品有限公司 100%的股权。该项目评估后的净资产 4472.15 万元,经双 方协商交易价格定为 4350 万元。 7、公司以自有资金受让河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司位于河北省衡水市老衡德路与石德 铁路南侧的一宗土地使用权及其所附属的房屋所有权，国有土地使用证编号为衡国用（2006）第 008 号，土地登记面积为 16,447 平方米，房屋所有权证编号为衡房权证河东第 2—0136 号、2—0137 号， 建筑面积总计 3111.92 平方米，用于公司制曲车间的扩大再生产。经衡水正财资产评估事务所评估上 述房屋建筑物的评估价值为 2,611,978.83 元， 经衡水永兴土地评估事务所评估上述土地的评估价值为 8,634,700.00 元， 收购价格以经具有上述评估资格的评估事务所评估后的评估值 11,246,678.83 元为 交易价格。 8、 公司于 2008 年 4 月 21 日与安平京涛养殖有限公司 （以下简称： 京涛公司） 签订了 《租赁协议》 ， 将京安分公司的部分土地使用权及附属建筑物、 设备租赁给京涛公司， 租赁期限自 2008 年 5 月 1 日起 至 2011 年 6 月 30 日止，租金总额为 1850 万元，第一期租金 850 万元，于 2008 年 12 月 31 日前支付； 第二期租金 500 万元，于 2009 年 12 月 31 日前支付；第三期租金 500 万元，于 2010 年 12 月 31 日前 支付。

内容: 十五、扣除非经常性损益后的净利润

内容: 非经常性项目 净利润 减：非流动资产处置损益 应付福利费转入 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生 的损益

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内容: 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 小 计

内容: 少数股权影响 所得税的影响 非经常性损益 扣除非经常性损益后的净利润

内容: 十六、净资产收益率及每股收益 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润

内容: 注 1：基本每股收益和稀释每股收益的计算过程如下： （1）全面摊薄净资产收益率＝ＰчＥ 其中，Ｐ为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润；Ｅ为归属于公司普通股股东的期末净资产。 （2）加权平均净资产收益率＝Ｐ／（Ｅ０ ＋ ＮＰч２ ＋ ＥｉЧＭｉчＭ０ － ＥｊЧ ＭｊчＭ０±ＥｋЧＭｋчＭ０）

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内容: 其中：Ｐ分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润；ＮＰ为归属于公司普通股股东的净利润；Ｅ０为归属于公司普通股股东的期初净资 产；Ｅｉ为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ｅｊ为报告期回购 或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；Ｍ０为报告期月份数；Ｍｉ为新增净资产下 一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ｅｋ为因其 他交易或事项引起的净资产增减变动；Ｍｋ为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月 份数。 （3）基本每股收益＝ＰчＳ Ｓ＝ Ｓ０ ＋ Ｓ１ ＋ ＳｉЧＭｉчＭ０ － ＳｊЧＭｊчＭ０－Ｓｋ 其中：Ｐ为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 润；Ｓ为发行在外的普通股加权平均数；Ｓ０为期初股份总数；Ｓ１为报告期因公积金转增股本或股 票股利分配等增加股份数；Ｓｉ为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Ｓｊ为报告期因回购等 减少股份数；Ｓｋ为报告期缩股数；Ｍ０报告期月份数；Ｍｉ为增加股份下一月份起至报告期期末的 月份数；Ｍｊ为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 （4）稀释每股收益＝［Ｐ＋（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）Ч（１－ 所得税率）］／（Ｓ０ ＋ Ｓ１ ＋ ＳｉЧＭｉчＭ０ － ＳｊЧＭｊчＭ０―Ｓｋ＋认股权证、股 份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中，Ｐ为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最 小。 注 2：本公司不存在列报期间不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。 注 3：在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，本公司不存在发行在外普通股或潜在普通股 股数发生重大变化的情况，如股份发行、股份回购、潜在普通股发行、潜在普通股转换或行权等。 十七、补充资料 (一)比较利润表的调整过程 2006年度利润表调整项目 项 目 主营业务收入 营业收入 主营营业成本 营业成本 其他业务利润

内容: 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 补贴收入 营业外收入 营业外支出 所得税 净利润 少数股东损益 归属于母公司的净利润

内容: （二）2006 年度模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年年报披露的净利润的差异调节表 2006年度净利润差异调节表 项 2006年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：营业成本 公允价值变动收益 投资收益 所得税 …… 2006年度归属于母公司的净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：开发费用 债务重组收益 投资收益 2006年度模拟归属于母公司的净利润

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内容: （一） 年初股东权益差异调节表的调整情况 本公司自2007年1月1日开始执行2006年《企业会计准则》及其后续规定，并编制了2007年年初股 东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第1号》的要求，本公司对2007年1月1日的有关资产、负 债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，复核后对2007年年初的经审阅的股东权益差异调节表进 行了调整，调整情况如下： 项目名称 2007 年报披露数 2006 年报披露数 339,007,227.66 差异 原因说明

内容: 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 339,007,227.66 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差 额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧 等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 355,862.61 少数股东权益 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 9,241,396.73 339,718,952.88

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内容: 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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