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内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事长王洪运因境外商务活动不能出席董事会会议，委托副董事长严岳华代为出席并行使表决权。 3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王洪运，主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英应当声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：洪城股份 公司英文名称：HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHINERY CO.,LTD 2、 公司法定代表人：王洪运 3、 公司董事会秘书：王速建 电话：0716-8221198 传真：0716-8221198 E-mail：hcweb@vip.163.com 联系地址：湖北省荆州市红门路 3 号 公司证券事务代表：王震宇 电话：0716-8221198 传真：0716-8221198 E-mail：hcweb@vip.163.com 联系地址：湖北省荆州市红门路 3 号 4、 公司注册地址：湖北省荆州市红门路 3 号 公司办公地址：湖北省荆州市红门路 3 号 邮政编码：434000 公司国际互联网网址：http://www.hbhc.com.cn 公司电子信箱：hcweb@vip.163.com 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：湖北省荆州市红门路 3 号公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：洪城股份 公司 A 股代码：600566 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 1 月 22 日 公司首次注册登记地点：湖北省荆州市红门路 3 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2001 年 8 月 10 日 公司第 1 次变更注册登记地址：湖北省荆州市红门路 3 号 公司法人营业执照注册号：4200001000274 公司税务登记号码：421001706963132 公司聘请的境内会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号

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内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 所得税 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股东 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 全面摊薄净资产收益 率（%） 加权平均净资产收益 率（%） 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率（%） 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） 2007 年

内容: 2006 年 调整后

内容: 调整前

内容: 本年比上年 增减(%)

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内容: 经营活动产生的现金 流量净额 每股经营活动产生的 现金流量净额

内容: 2007 年末 总资产 所有者权益 （或股东权 益） 归属于上市公司股东 的每股净资产

内容: 2006 年末 调整后

内容: 本年末比上 年末增减(%)

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 14,420,097 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 本次变动增减（＋，－） 公积 金转 股 其他 小计 数量 本次变动后 比例 (%)

内容: 其中：

内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 46,908,000 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 59,400,000 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 59,400,000 通股份合计 三、股份总数 106,308,000

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内容: 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 荆州市洪泰置 业投资有限公 司 荆州市国有资 产监督管理委 员会 中国民生银行 武汉水果湖支 行 湖北永盛石棉 橡胶有限公司 合计 年初限售股 数 22,261,500 本年解除限售 股数 5,315,400 本年增 加限售 股数 年末限售股 数 16,946,100 限售原因 履行股权分 置改革时的 承诺 履行股权分 置改革时的 承诺 履行股权分 置改革时的 承诺 履行股权分 置改革时的 承诺 — 解除限售 日期 2007 年 4 月 12 日 2007 年 4 月 12 日 2007 年 4 月 12 日

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 荆州市洪泰置业投资有限公司系经荆州市工商行政管理局注册登记的有限责任公司。该公司成立 于 1996 年，主要经营范围：房屋出租，纺织品，百货，家用电器，钢材，普通机械，建筑材料，置业 投资。现持有本公司股份 22,261,500 股，占公司总股本的 20.94%，为本公司第一大股东。荆州市国 有资产管理局现持有本公司股份 14,420,097 万股，占公司总股本的 13.56%，为本公司第二大股东。 2006 年 3 月 14 日，经湖北省高级人民法院以[2005]鄂执字第 6-1 号民事裁定书裁定，将荆州市国有 资产管理委员会持有的公司股权中的 13,559,844 股过户给中国民生银行武汉水果湖支行以抵偿其债 务。根据湖北省人民政府国有资产监督管理委员会鄂国资产权[2006]73 号《关于湖北洪城通用机械股 份有限公司部分国有股权司法裁定过户后涉及国有股权管理事项的批复》批准，中国民生银行武汉水 果湖支行所持 13,559,844 股权性质为法人股。2007 年度减持后持股 4,893,003 股。2006 年 3 月 16 日经湖北省人民政府国有资产监督管理委员会以鄂国资产权[2006]52 号 《关于湖北洪城通用机械股份 有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》 批准， 公司流通股股东每 10 股获得非流 通股股东支付的 3.50 股股份，共获得 15,400,000 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 14,978 股东性质 持股比例 持股总数 6 报告期内增 持有有限售 质押或冻结的股份数量

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内容: 减

内容: 杜蓉娟 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 荆州市洪泰置业投资有限公司 荆州市国有资产监督管理委员会 林碧华 许磊 许喆 谌宝珍 胡柏君 黄爱红 杜蓉娟 林惠乐 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 持有无限售条件股份数量 股份种类 5,315,400 人民币普通股 5,315,400 人民币普通股 1,250,000 人民币普通股 1,112,000 人民币普通股 844,000 人民币普通股 593,393 人民币普通股 473,000 人民币普通股 457,215 人民币普通股 320,000 人民币普通股 318,282 人民币普通股 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条 件股东名 称 荆州市洪 泰置业投 资有限公 司 荆州市国 有资产监 督管理委 员会 中国民生 银行武汉 水果湖支 行 湖北永盛 石棉橡胶 有限公司 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上 市交易情况 可上市 新增可上 交易时 市交易股 间 份数量 2008 年 4 月 12 日 2008 年 4 月 12 日 2008 年 4 月 12 日 5,315,400

内容: 限售条件

内容: 自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。 在前 项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股 份， 出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过百 分之五，在 24 个月内不得超过百分之十。 自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。 在前 项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股 份， 出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过百 分之五，在 24 个月内不得超过百分之十。 自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。 在前 项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股 份， 出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过百 分之五，在 24 个月内不得超过百分之十。 自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。 在前 项规定期满后，应先征得荆州市国有资产监督管理委员会的 同意，同时取得荆州市国有资产监督管理委员会的同意函， 并由本公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 7

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内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：荆州市洪泰置业投资有限公司 法人代表：田德胜 注册资本：1,345,000 元 成立日期：1996 年 6 月 21 日 主要经营业务或管理活动：房屋出租，纺织品，百货，家用电器，钢材，普通机械，建筑材料，置业 投资 (2) 自然人控股股东情况 控股股东姓名：田徳胜 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：管理 最近五年内职务：荆州市洪泰置业投资有限公司董事长 控股股东姓名：高世寿 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：管理 最近五年内职务：荆州市洪泰置业投资有限公司董事 控股股东姓名：张奇克 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：管理 最近五年内职务：荆州市洪泰置业投资有限公司监事 控股股东姓名：龚德福 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：管理 最近五年内职务：荆州市洪泰置业投资有限公司董事兼总经理 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 荆州市国有资产监督管理委员会 法人代 表 刘贤平 注册资本 成立日期 1994 年 1 月 1 日 主要经营业务或管理活动 国有资产管理

内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 报告期被授予的股 权激励情况 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元) （税前） 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 否

内容: 姓 名

内容: 职 务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期 起始 日期

内容: 任期 终止 日期

内容: 年初 持股 数

内容: 年末 持股 数

内容: 可 行 权 股 数

内容: 已 行 权 数 量

内容: 行 权 价

内容: 王 洪 运

内容: 董 事 长 副 董 事 长 董 事

内容: 男

内容: 严 岳 华 谭 志

内容: 否

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内容: 华

内容: 王 速 建

内容: 邓 燕 石

内容: 兼 总 经 理 董 事 兼 董 秘 董 事 兼 总 会 计 师 董 事

内容: 月 18 日

内容: 月 17 日

内容: 女

内容: 杜 涛 玉 胡 小 康 肖 晓 梅 李 洪 星 吴 长 建 王 雄 文 胡 彦

内容: 董 事 监 事 会 主 席 监 事

内容: 是

内容: 监 事

内容: 监 事 总 经 济 师 总 工 程 师 副 总 经

内容: 胡 勇 张 云 海 周 宜 爽

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内容: 张 颜 良 邓 明 然 吴 元 欣 周 创 兵 樊 明 武 合 计

内容: 理 副 总 经 理 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 /

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)王洪运,1997 年 1 月至今，任本公司董事长、党委书记。 (2)严岳华,2000 年 4 月至今，任本公司副董事长。 (3)谭志华,2000 年 4 月至今，任本公司董事、总经理。 (4)王速建,2000 年 4 月至今，任本公司董事兼董秘。 (5)邓燕石,1997 年 1 月至今，任本公司董事、总会计师。 (6)杜涛玉,997 年 1 月至今，任本公司董事。 (7)胡小康,2000 年 3 月~2005 年 3 月， 中国民生银行武汉分行中南支行信贷部经理、 行长助理； 2005 年 3 月起任中国民生银行武汉分行资产管理部副总经理， 2006 年 8 月任中国民生银行武汉新华支行副 行长。 (8)肖晓梅,1997 年 1 月至今，任本公司监事会主席。 (9)李洪星,2000 年 4 月~2003 年 4 月，任本公司董事；2003 年 4 月至今，任本公司监事。 (10)吴长建,2000 年 4 月~2006 年 4 月，任本公司董事；2006 年 4 月至今，任本公司监事。 (11)王雄文,1997 年 1 月至今，任本公司监事、公司所属制造公司副总经理。 (12)胡彦,1997 年 1 月至今，任本公司监事。 (13)胡勇,2000 年 4 月至今，任本公司总经济师。 (14)张云海,,2000 年 4 月至今，任本公司总工程师。 (15)周宜爽,1997 年 1 月至今，任本公司副总经理。 (16)张颜良,1998 年 3 月至 2003 年 4 月，任本公司副总工程师，2003 年 4 月至今，任本公司副总经 理。 (17)邓明然,2001 年 5 月至今任武汉理工大学管理学院院长；2006 年 4 月至今任本公司独立董事。 (18)吴元欣,2000 年至 2007 年 5 月任武汉化工学院教授,副院长,院长。 2007 年 6 月至今任武汉工程 大学党委书记。2006 年 4 月至今任本公司独立董事。 (19)周创兵,2000 年 9 月至 2003 年 11 月任武汉大学科技部部长； 2003 年 11 月至今任武汉大学党委 常委、副校长；2006 年 4 月至今任本公司独立董事。 (20)樊明武,1999 年当选为中国工程院院士；2001 至 2005 年 3 月任华中科技大学任校长,现任华中 科技大学教授，博士生导师。2006 年 4 月至今任本公司独立董事。

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内容: (二)在股东单位任职情况 姓名 胡小康 股东单位名称 中国民生银行武汉 新华支行 担任的职务 副行长 任期起始日期 2006 年 8 月 1 日 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 是

内容: 在其他单位任职情况 姓名 王洪运 邓燕石 其他单位名称 湖北洪鑫科技投资 有限公司 湖北洪鑫科技投资 有限公司 担任的职务 执行董事 监事 任期起始日期 2005年4月23 日 2005年4月23 日 任期终止日期 2008年4月22 日 2008年4月22 日 是否领取报 酬津贴 否 否

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》由公 司股东大会批准。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 胡小康 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

内容: (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 768 人,需承担费用的离退休职工为 172 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 生产工人 工程技术人员 管理人员 2、教育程度情况 教育类别 研究生

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内容: 大专以上 大专以下

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和湖北 证监局 《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 于 2007 年 5 月启动了公司治理专项活动， ， 制定了《关于加强公司治理专项活动的工作安排》，成立了以董事长任组长，部分董事、监事为成员 的治理专项活动领导小组，依文件、按计划、有步骤地全面开展公司治理专项活动。 1、公司治理专项活动期间的主要工作 （1）、2007 年 5 月，公司收到了中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》和湖北证监局《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司领导高度重视，并向公 司有关部门和人员进行及时传达。此外，公司还以各种方式组织董事、监事和高级管理人员认真学习 有关文件精神。 （2）、2007 年 6 月，公司制定并向湖北证监局上报了《关于加强公司治理专项活动的工作安排》。 （3）、2007 年 5～6 月，公司逐项对照《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》的 100 项自查 事项进行了自查， 并于 2007 年 7 月向湖北证监局报送了 《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整 改计划》。公司根据湖北证监局反馈的审核意见，修订了自查报告和整改计划，并经公司第四届董事 会第八次会议审议通过。 （4）、2007 年 8 月 10 日，湖北证监局对公司治理专项活动进行了现场检查。 （5）、2007 年 8 月 14 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了公司《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计 划》。为听取广大投资者和社会公众对公司治理的评价和整改意见，公司在公告中公布了公司治理专 项活动的公众评议电话、电子邮箱以及公司网络平台。 （6）、2007 年 10 月 26 日，湖北证监局向本公司出具了《关于对湖北洪城通用机械股份有限公司 治理情况综合评价意见》。 （7）、2007 年 11 月 13 日，上海证券交易所向本公司出具了《关于洪城股份有限公司治理状况评 价意见》。 （8）、2007 年 11 月 13 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了公司《公司治理专项活动整改报告》。 2、公司自查发现的问题及整改情况 从总体情况来看，公司治理结构基本健全，相关制度较为完善，规范运作情况良好，具有较为完 整的独立性和较强的内部控制能力，信息披露相关工作执行到位，公司治理状况基本符合《上市公司 治理准则》的要求。但是还存在需要进一步改进和完善之处，有关问题及整改情况说明如下： （1）、公司未按新的《公司章程》修订《董事会议事规则》。2007 年 8 月，公司已按照新的《公 司法》、《证券法》和《公司章程》修订了《董事会议事规则》。 （2）、公司未按新的《公司章程》修订《监事会议事规则》。2007 年 8 月，公司已按照新的《公 司法》、《证券法》和《公司章程》修订了《监事会议事规则》。 （3）、上届董事会专门委员会任职到期，本届董事会未及时设立专门委员会。2007 年 8 月，公司 本届董事会已设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。 （4）、公司的募集资金管理是严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行的，但未制订 本公司的《募集资金管理制度》。2007 年 8 月，公司已制订了《募集资金管理制度》。 3、湖北证监局的整改意见及公司的整改情况 根据湖北证监局现场检查结果及反馈意见，公司“三会”运作基本规范，内部控制制度基本健全 并得到了较好的执行，公司与股东间能够保持机构、财务、人员、资产、业务的“五分开”，公司制 定了信息披露事务管理制度，尚未发现公司信息披露存在重大不规范的问题。总的来讲，公司治理基

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内容: 本能维持公司正常运行，但也存在需进一步完善的问题和不足。有关问题及整改情况说明如下： （1）、三会上，公司董事、监事、高管充分发表意见不够，独立董事发表意见采用格式条款签字确 认，未充分发表意见。整改措施：进一步加强董事、监事、高管对证券法规和相关业务的学习，不断 提高公司高管人员工作的积极性和决策的科学性，充分履行勤勉尽职义务。公司积极加强与各独立董 事的沟通，引导独立董事深入到公司的日常经营和管理中，积极组织独立董事参加内部和外部培训， 加强独立董事对公司治理的责任感和使命感，切实落实相关制度，推动公司的治理水平提高。 （2）、公司按照公司法的要求，在公司章程中规定了公司总经理的职权，但公司没有结合公司实际 经营业务、组织结构，制定更加细化的总经理工作细则。整改情况：2007 年 11 月 9 日，公司已制定 了《总经理工作细则》。 4、上海证券交易所的整改意见及公司的整改情况 上海证券交易所根据公司日常信息披露情况及公司治理专项活动的自查情况以及社会公众对公司 治理状况的评议，提出以下整改意见：公司在投资者关系管理方面的工作有待改进。公司应当以本次 上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股 票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理 制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识， 积极推动公司治理水平的提高。有关问题及整改情况说明如下： （1）、为了加强与投资者的直接交流和沟通，除加强现有的投资者关系管理平台的建设外，公司还 将建立与投资者见面会机制，不定期组织业绩发布会或投资者见面会，请广大投资者对公司治理现状 和优化措施提出宝贵意见，公司将针对生产经营情况、发展规划等投资者关心的问题与投资者进行面 对面交流，让投资者更好地了解公司的生产经营情况。 （2）、为了强化内部控制特别是对分支机构和子公司的控制，公司制定了《内部控制制度》，公司 全面参与和审核子公司的预算编制、执行与考核工作，并对子公司定期实施内部审计，内部审计结果 将为经营考核的依据之一。 通过本次的治理专项活动，进一步加强了公司的治理建设，提高了公司的规范运作水平。公司将 以此为契机，进一步促进公司董事、监事和高级管理人员对证券法律、法规的学习，不断夯实管理基 础，在监管部门及广大社会投资者的帮助下，力争取得实效，使公司的治理结构逐步转型到高效、规 范、科学的治理机制，切实维护公司及全体股东的合法利益，实现公司的可持续发展。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 邓明然 樊明武 吴元欣 周创兵 本年应参加董事会次数 7 7 7 7 亲自出席（次） 7 5 7 7 2 委托出席（次） 缺席（次） 备注

内容: 公司第四届董事会 4 名独立董事共参加 7 次董事会会议，其中亲自出席董事会会议的有 26 人次, 未亲自出席董事会会议的有 2 人次，委托他人出席董事会会议的有 2 人次，不存在连续三次未亲自出 席董事会会议的情况。公司独立董事发表了关于聘请会计师事务所及报酬的独立意见，对本公司对外 担保情况的专项说明和独立意见。独立董事就重大事项发表同意意见百分比为 100%，独立董事未反映 上市公司提供的材料不充分，不存在独立董事因资料不充分要求延期召开董事会或延期审议董事会议 题的情况。此外，公司独立董事还参与了公司的战略研究、财务审计和薪酬审核，对公司的治理与发 展起到了积极的促进作用。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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内容: (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有完整独立的采购与销售体系，公司独立面向市场进行采购与销售，在采购 价格、数量、方式及结算等方面均独立进行，不受控股股东控制。公司的辅助生产系统和配套设施相 对完整、独立。公司主营业务与控股股东不存在同业竞争。公司对控股股东不存在依赖性，具有独立 完整的业务及自主经营能力。 2、人员方面：公司与控股股东在人员方面做到分开，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人等人员均未在控股股东企业中有兼职。公司能够自主招聘经营管理人员和职工，不受 控股股东控制。 3、资产方面：公司拥有独立完整的经营性资产，公司主要经营场所及土地使用权皆属于公司，独 立于控股股东。公司注册了独立的商标，独立使用，工业产权、非专利技术等无形资产均独立于控股 股东。 4、机构方面：公司拥有完整独立的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构。公司股东大 会、董事会、监事会及经理层均有明确职责权限，公司内部各项决策独立于控股股东。 5、财务方面：财务方面：公司设置了独立的财务部门，配备了专门的财务人员从事财务管理和会 计核算工作，公司独立在银行开户，有独立的银行帐号，独立核算，独立决策，不受控股股东控制。

内容: (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制，其依据是《董事、监事及高级管理人员年薪制实施 办法》，薪酬的确定基于绩效考核。该实施办法经 2001 年第一次临时股东大会审议通过，从 2002 年 度开始实施，后经 2004 年年度股东大会修订。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司设立了内审处，建立了内控制度，制定了内部审核控制程序，内部稽核、内控体制完备、有 效。此外，还设立专职法律事务部门，所有重大合同经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥了 重要的作用。 公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《企业会计准则——应用指南》等法 律、法规和规章制定了公司的会计核算制度，建立并健全了独立的会计核算体系和严格的财务管理制 度。公司财务管理主要包括财务管理和财务核算、资金管理、存货管理、成本费用管理，固定资产管 理、会计档案管理等方面，上述各项财务管理均符合符合上市公司的相关规定。有关授权、签章等内 部控制环节能够有效执行。 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》及《公司章程》的规定，制定了 本公司信息披露事务管理制度，规范了公司的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、 完整，切实维护公司、股东及投资者的合法权益。 公司对风险的防范主要从以下几个方面做好工作：一是畅通信息渠道，密切关注国家宏观调控政 策，对可能发生的风险做好准备。二是投资项目进行充分的调研论证，确保投资项目的安全。三是实 行稳健经营的方针，不断提高公司资产规模和盈利水平，增强抗风险能力。四是不断增强对外拓展能 力，减少市场单一带来的风险。对突发性风险的防范主要是加强公司领导和管理，建立公司快速反应 机制。 报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，进一步修订完善了公司 内部各项管理制度，公司内部管理制度主要包括经营综合管理、设计、开发与创新管理、采购管理、 生产、工艺、安装管理、质量管理等各个方面，公司内部管理制度逐步完善和健全，并纳入企业标准 体系，得到有效地贯彻执行。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

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内容: 七、股东大会情况简介 公司于 2007 年 4 月 25 日召开 2006 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）、公司报告期内总体经营情况： 2007 年,公司在全体股东和员工的共同努力下，保持了公司经济持续稳定增长。报告期公司营业 收入为 21855 万元，同比增加 690 万元，增长 3.26%。实现净利润为 1,090 万元，同比增加 116.2 万 元，增长 11.93%。公司还荣获“全国和谐劳动关系先进企业”、“标准化良好行为 AAAA 企业”等荣 誉称号。 公司在报告期内着重开展了以下几个方面的工作： 一是按照中国证监会专项治理活动的要求， 认真扎实开展专项治理活动， 使公司的管理更加规范， 法人治理结构进一步完善。 二是及时调整营销策略，着力提升企业整体应对市场能力，在国内市场稳步增长的同时，外销自 营出口与去年同比翻了一番，创历史新高，并且新拓展了德国、印度尼西亚市场，吸引了印度、俄罗 斯、埃塞俄比亚客商来公司参观考察，为来年开创国际市场新局面奠定了良好的基础。 三是根据国家重点支持能源、节能减排、环保、重要原材料等基础工业的产业发展政策，持续实 施“大、高、特”产品开发战略（大型化、高技术、独特化）。2007 年公司技术开发重点围绕电力、 城市给排水等行业市场，瞄准国内外同行业技术先进水平与空白，先后研制了“南水北调大型管网远 程控制蝶阀”、水力发电站“特大口径智能型水轮机进水球阀”、水力发电站“调压阀”为代表的十 多项具有自主知识产权、高技术含量、高附加值的产品。完成了湖北省流体控制机械工程技术中心建 设，并对 CAD 及公司信息化管理系统，软硬件进行了全面升级。申报专利十项，获得专利授权一项， 参编三个国家行业标准。使公司的产品技术水平领先于国内阀门行业，树立了公司在国内低压阀门行 业的龙头地位。 四是完成了油漆车间、表面处理车间技改，完成 1.9 米球阀密封面不锈钢堆焊工艺等 8 个工艺攻 关项目，进一步提升了公司制造能力。 五是在原有制度的基础上，进一步建立健全内控制度，建立责任追究和风险防范机制，同时强化 内部管理，使质量成本得到了有效控制。 六是通过开展技术比武、举办健康向上的文体活动，大力推进企业精神文明建设，增强了企业的 凝聚力和向心力。 （2）、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性。 公司长期坚持“以人为本、科技兴业”的方针，先后建立了洪城机械设计研究院、湖北省流体控 制机械工程技术研究中心、博士后科研工作站。建成了重型装备生产线，年生产能力达到 3 万吨，具 备了 8 米口径水轮机进水蝶阀和 3 米口径水轮机进水球阀的生产能力，成为我国目前最具实力的阀门 和流体控制机械制造基地。公司目前的主要优势：资产优良、业绩稳定，并且拥有 34 项具有自主知识 产权的专利产品，10 项阀门制造核心技术，在特大口径水轮机进水蝶阀、特大口径水轮机进水球阀、 特大口径流量调节阀、特大口径真空阀门的设计、制造方面具有国内领先、国际先进水平。公司目前 存在的主要问题是进一步提高生产能力，扩大市场销售份额。阀门产品是国家工程建设中必不可少的 产品，只要有工程建设，就必然有阀门需求，随着国民经济的快速增长，阀门的市场需求量将稳步增 长，不会出现大幅波动，因此公司的经营能力和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。 （３）、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 产品 钢制阀门 液控阀门 其他产品 水工机械产品 主营业务收入（元） 28,233,293.12 27,752,110.59 43,021,419.21 56,426,260.77 主营业务成本（元） 26,220,233.35 18,860,778.27 30,240,776.71 33,919,523.12

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内容: 机电产品

内容: （４）、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 1483.3（万元） 前五名销售客户销售金额合计 4588.5（万元）

内容: 占采购总额比重 19.85（%） 占销售总额比重 21.00（%）

内容: （5）、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 2007 年度，公司继续保持稳步健康发展，资产总额及资产结构同比变化较少，2007 年度公司资产 总额为 80,232.2 万元，同比增加 1,263.7 万元，增长 1.6%。公司应收账款、存货、固定资产、在建 工程期末余额分别为 15,457.6 万元，6,246.6 万元，17,001.5 万元，5,505.5 万元，各项资产分别同 比增减为 2,891.7 万元，-1,697.3 万元，826.6 万元，-3,384.4 万元。各项资产占公司资产总额的比 重分别为 19.27%， 7.79 %， 21.19 %， 6.86 %。 相对于 2006 年度各项资产占公司资产总额的比重 15.91%， 10.06 %，20.48 %，11.26%,仅分别增加 3.36%， -2.27%，0.71 %，-4.40 %。 （6）、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 报告期公司继续保持稳步健康发展，主要财务数据同比发生重大变动较少，2007 年度公司营业收 入为 21855 万元，同比增加 690 万元，增长 3.26%。实现净利润为 1,090 万元，同比增加 116.2 万元， 增长 11.93%。 （7）、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异 的原因说明 2007 年度公司经营活动中销售业务收到现金 21,750.1 万元，经营活动产生的现金流量净额为 3,672 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.35 元。经营活动现金流量净额比去年同期增加 765.59%，其原因为回收货款和其他应收款所致。 2007 年，公司继续加大设备更新及改造，因此投资 活动产生的现金流量净额为-641 万元。2007 年度公司净归还银行贷款 50 万元及支付股利与银行贷款 净利息共计 1082.1 万元，2007 年筹资活动产生的现金流量净额为-876.7 万元。 （8）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 公司主要控股公司湖北洪鑫科技投资有限公司， 该公司注册资本为 4500 万元， 本公司以现金出资 4,410 万元，占注册资本的 98%。该公司经营范围为投资、环保技术研究开发、机电产品销售。截止到 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 60,391,093.21 元，净资产 50,253,772.74 元，本期取得净利润 1,198,054.77 元。 2、 对公司未来发展的展望 （1）、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影 响程度 公司目前所在的行业为机械制造大类中的通用机械制造业。主营各类工程阀门、水工机械及环保 设备的生产、销售。"十一五"期间，我国电力、冶金、水利、城建及污水治理等行业都将以较快的速 度发展，阀门产品市场需求量每年以 10～20%的速度增长，阀门行业也将进入新一轮的快速发展时期。 阀门行业是零散型行业，阀们行业企业规模小，具有较强竞争力的大型企业少；在产品结构上，虽然 总量很大，但国家重大工程所需的高参数阀门还大量依赖进口，低端产品竞争激烈、高端产品满足不 了市场需求，产品结构不合理。目前公司主导产品是大口径的水轮机进水蝶阀、水轮机进水球阀、流 量调节阀等高端产品，在技术、质量、价格、加工检测装备上具有一定的比较优势，因此公司在大口 径、高参数阀门市场竞争中占有一定的优势，具有良好的市场前景。 （2）、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划 未来公司的发展机遇大于挑战，一是国家制定了"中部崛起"战略和振兴装备制造业的一系列优惠 政策，为我们公司提供了良好的市场环境和政策环境；二是在"十一五"期间我国电力仍将处于发展高 峰期，每年将平均新增 1400 万千瓦的装机容量，特别是核电、抽水蓄能电站将会快速发展，将给我们 公司带来广阔的市场； 三是国家加大自主创新能力培育， 已明确提出在 60 万千瓦核电及以上超超临界 火电机组、大型空冷火电机组、100 万千瓦核电机组、大型抽水蓄能电站中实现装备国产化，我们公 司现已成功地研制了 2.5 米水轮机进水球阀和 3 米真空蝶阀， 具备了进军该领域的能力； 四是"十一五 "期间在农田排灌、泵站改造及污水治理上将会进一步加大投资力度，给我们提供难得的市场机遇；五

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内容: 是公司经过几年的发展，建立了大型阀门等重大装备的研发基地和制造基地，并且开发了一批高新技 术产品投放市场，增强了企业的核心竞争能力。 （3）、新年度经营计划 2007 年公司的目标是实现总产值、主营收入、利润等主要经济指标持续增长。公司预计 2008 年 完成主要产品产量比上年增长 20％，主营业务收入比上年增长 20％。围绕上述目标，重点抓好以下几 项工作： 一是以职工身份置换改革为契机，贯彻实施新的劳动合同法。2008 年我们要在市政府的支持下， 积极稳妥地推进这一改革，在推进职工身份置换改革的同时，要严格贯彻实施新的劳动合同法，根据 企业发展要求，对企业内部组织结构和人员进行适当的调整，减少机构设置，明确岗位责任，优化管 理程序，提高工作效率。 二是调整营销战略，大力开拓国际国内市场。今年在营销战略上要以阀门为主业，向其它行业延 伸，在巩固电力、长距离输水工程行业市场的基础上，大力拓展城市给排水、石化等行业市场，促进 市场多元化；在促销方式上要从过去以设计院为主的技术交流式的促销，转变到以工程项目为主的工 程技术项目促销；在营销政策上，要实行全员销售，即公司的所有部门都要以销售任务为中心，制定 工作目标和措施，全员心系销售、参与销售；在外销上要通过各种展会，通过与国内外大公司进行合 资合作，推行国外销售代理制，广修外销渠道，提高国际市场占有率，同时要进一步强化销售管理部 门职能，确保 2008 年实现承接合同和实现销售到款的奋斗目标。 三是加大技术创新步伐，大力开发高新技术产品。今年是落实公司第九届技术进步表彰大会布署 的关键之年，产品开发目标是完成新产品开发 4～6 项，推广运用 3～5 项新技术、新工艺，2～3 个产 品通过鉴定，1～2 个产品获国家级新产品。为此，我们要继续抓好“产学研”结合，开展阀门的基础 理论研究，进一步完善科技激励机制，要试行首席设计师、首席工人技师制度，研究制定股票期权激 励机制，进一步激发科技人员的创新热情。 四是要强化内部控制制度，提升企业管理水平。今年要从物资采购、产品制造过程、商品发运、 资金管理等方面进一步强化内部控制，加大内部稽核力度，物资采购要严格按计划实行定点采购，对 超过 50 万元以上的项目要公开招投标， 引入竞争机制， 产品制造过程要严格质量成本控制， 指标到人， 责任到人，考核到人；资金拨付要严格按计划、按审批权限、按程序进行，确保资金使用的合法性， 合理性、真实性，提高使用效率。同时要进一步强化风险防范机制，确保公司稳健发展。 五是要优化生产组织模式、提高企业制造水平。以工艺为主线，对生产组织结构进行调整，对工 艺进行整顿规范，建立生产项目责任制，建立多形式的社会化生产协作关系，进一步降低成本，提高 劳动生产率，同时要进一步强化生产现场管理和设备安全管理，确保安全无事故目标实现。 六是加强企业文化建设，促进企业快速发展。今年要以深入贯彻十七大精神为主线；以创建“中 国驰名商标”为载体，全面推进企业文化建设，塑造公司新形象；通过开展“共建共享”活动，开展 形式多样的技术比武和文体活动，构建和谐的企业人文关系。继续为员工办实事、办好事，在经济效 益增长的前提下，不断提高员工收入水平。 （4）、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 为了完成 2008 年的经营计划和工作目标， 我们预计公司 2008 年的资金需求约为 2.6 亿元人民币， 资金来源渠道主要有：一是利用自有资金（含年初银行存款和 2008 年销售收入）；二是向国内商业银 行贷款。 （5）、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取 的对策和措施 公司在对未来发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，我们所依据的假设条件为：国家法 律、法规及相关行业政策不会发生重大变化；国民经济平稳发展的大环境不会有大的改变；本公司所 在行业的市场环境不会发生重大变化；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财 产重大损失的任何不可抗拒力事件和任何不可预见的因素等，公司所面临的主要风险及对策：一是市 场业务经营风险及对策：国内阀门行业恶性竞争严重，这就势必导致阀门企业的营业费用不断上涨， 产品价格下降，行业平均利润日趋微薄。为此，公司将进一步强化内部管理，降低成本费用，同时实 施差异化营销策略，主攻高端市场，化解经营风险，扩大企业生存空间；二是财务风险及对策：如果 销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难， 公司将面临应收帐款无法按时回收风险。 为此，公司将与客户建立良好的信任与合作关系，及时了解客户的财务状况，在法律和协议条款的约

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内容: 束下，保证销售合同的履行；三是技术和产品质量风险及对策：公司拥有一流的技术和成熟的工艺， 但在生产过程中技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。为此，公司将严格执行 ISO9001、 APIQ1 质量管理标准， 对产品进行全方位质量跟踪检查， 确保产品技术符合国家和用户标准。

内容: (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 业或 分产 品

内容: 产品 钢制 阀门 液控 阀门 金属 硬密 封阀 门 特种 阀门 水工 机械 产品 其他 产品 机电 产品 合计

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 营业 营业收入比上 利润 年增减(%) 率 （%）

内容: 营业成本比上 年增减(%)

内容: 营业利润率比 上年增减(%)

内容: 减少 21.19 个百分 点 减少 3.83 个百分 点 减少 11.04 个百分 点 减少 13.79 个百分 点 减少 0.40 个百分 点 减少 8.38 个百分 点 增加 1.19 个百分 点 减少 5.26 个百分 点

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内容: (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 公司非募集资金项目——"发展南水北调工程大型水工配套装备项目"， 计划总投资 9242 万元， 其 中申请银行贷款 5000 万元，企业自筹 4240 万元。报告期投资 883.1 万元。累计投资 8850.2 万元，该 项目已基本建设完毕，预计 2008 年将逐步产生收益。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 公司 2006 年度原执行《企业会计准则》与《企业会计制度》，2006 年 2 月 25 日，财政部发布新 的《企业会计准则》。公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新的《企业会计准则》，并以新的《企业会 计准则》作为编制基础编制 2007 年度财务报告。 1、会计政策变更 本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，按照《企业会计准则第 38 号--首次执行企业会计 准则》第五至十九条的规定和中国证券监督管理委员发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信 息披露的通知》（证监发[2006]136 号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号―新旧会 计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，本公司对以下 会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中： （1）、长期股权投资 母公司原对纳入合并报表范围内的子公司采用权益法核算，新会计准则及企业会计准则解释第 1 号第七条第（二）款要求企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日 进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。因将原按权益法核算的对子公司长期股权投 资改为成本法核算，公司由此调减母公司 2006 年度净利润 463,552.28 元，调减母公司 2007 年 1 月 1 日股东权益金额 3,833,171.47 元。该项调整不影响合并资产负债表及利润表相关项目。 （2）、所得税 按照《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，本公司 2007 年对所得税由应付税款法改为资产 负债表债务法处理。此项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增 2006 年度净利润 792,957.64 元； 其中归属于母公司所有者净利润 791,353.46 元；归属于少数股东收益 1,604.18 元。调增 2007 年 1 月 1 日股东权益金额 3,173,474.00 元，其中归属于母公司股东权益金额 3,170,587.63 元；归属于少 数股东权益金额 2,886.37 元。 2、会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。 3、会计差错更正 本公司在报告期内无会计差错更正事项。 (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1） 公司于 2007 年 3 月 20 日召开第四届董事会第五次会议董事会会议， 决议公告刊登在 2007 、 。 年 3 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 （2）、公司于 2007 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议董事会会议，审议通过了公司 2007 年第一季度报告全文及正文。 （3） 公司于 2007 年 6 月 15 日召开第四届董事会第七次会议董事会会议， 决议公告刊登在 2007 、 。 年 6 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 （4） 公司于 2007 年 8 月 10 日召开第四届董事会第八次会议董事会会议， 决议公告刊登在 2007 、 。 年 8 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

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内容: （5）、公司于 2007 年 8 月 20 日召开第四届董事会第九次会议董事会会议，审议通过了公司 2007 年半年度报告及摘要。 （6） 公司于 2007 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十次会议董事会会议， 、 审议通过了公司 2007 年第三季度报告全文及正文。 （7）、公司于 2007 年 11 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议董事会会议，。决议公告刊登在 2007 年 11 月 14 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司 2006 年度利润分配方案已经 2007 年 4 月 25 日召开的 2006 年度股东大会审议通过。股东大 会决议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。利润分 配实施情况如下： (1)、2006 年度分配方案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度实现净利润 8,935,542.12 元。按《公司 章程》有关规定，提取法定公积金 893,554.21 元后，加上 2005 年度未分配利润 57,829,719.11 元， 本年度可供全体股东分配的利润为 65,871,707.02 元。本次利润分配方案为：以 2006 年年末总股本 10630.8万股为基数， 向全体股东每10股派0.1元现金红利 （含税）派发现金红利总额为1,063,080.00 ， 元，剩余 64,808,627.02 元结转以后年度分配。 (2）、股权登记日、除息日和红利发放日 股权登记日：2007 年 5 月 25 日 除息日：2007 年 5 月 28 日 红利发放日：2007 年 6 月 1 日 (3）、分红派息对象 2007 年 5 月 25 日下午 3 时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东。 （4）、利润分配实施办法 无限售条件的流通股（A 股）个人股东现金红利由本公司代缴所得税，扣税后实际派发现金红利 为每 10 股 0.09 元；无限售条件的流通股（A 股）机构投资者、有限售条件的流通股（A 股）股东实际 派发现金红利为每 10 股 0.1 元。 无限售条件的流通股（A 股）的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指 定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东，其红 利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 有限售条件的流通股（A 股）的红利由本公司直接派发。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 根据中国证监会、上交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，审计委员会本着勤勉尽责 的原则，在 2007 年年报审计中履行了以下工作职责： （1）认真审阅了公司 2007 年度审计工作计划及 相关资料，与负责公司年度审计工作的中勤万信会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公 司 2007 年度财务报告审计工作的时间安排；（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制 的财务会计报表，并出具了书面审议意见；（3）在年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注 册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流；（4）在审计期间， 审计委员会发出对年审注册会计师发出了《关于按时提交审计报告的督促函》，督促其加快工作进度， 提高工作效率，按时完成审计任务。（5）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一 次审阅了公司 2007 年度财务会计报表，并形成书面审议意见； （6）在会计师事务所出具 2007 年度审 计报告后，审计委员会召开会议，对中勤万信会计师事务所有限责任公司从事本年度公司审计工作进 行了总结，并对公司下年度聘请会计师事务所的事宜进行了讨论、表决并形成决议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司薪酬与考核委员会在报告期内积极履职，明确了薪酬与考核委员会的工作职责，研究和审查

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内容: 了公司的薪酬制度，特别是董事、监事和高管人员的薪酬确定与考核机制。公司董事、监事和高管人 员的薪酬确定与考核严格按照公司《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》，薪酬的确定基于 绩效考核，所披露的 2007 年度的薪酬是真实的。公司董事、监事和高管人员的薪酬确定与考核机制合 理合规，符合现代企业制度的要求，充分调动了公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性， 促进了公司经济效益持续稳定增长。 (六)利润分配或资本公积金转增预案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现净利润 10,875,698.38 元。按《公司 章程》有关规定，提取法定公积金 970,160.47 元，加上 2006 年度未分配利润 67,979,214.65 元，本 年度可供全体股东分配的利润为 77,884,752.56 元。 董事会决定本次利润分配预案为： 拟以 2007 年年 末总股本 10630.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元现金红利（含税），派发现金红利总额 为 1,063,080.00 元，剩余 76,821,672.56 元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、第四届监事会第四次会议于 2007 年 3 月 20 日在武汉洪鑫公司会议室召开,（1）、审议通过了 公司 2006 年度监事会工作报告；（2）、审议通过了监事会对公司依法运作、财务等情况的独立意见； （3）、审议通过了公司 2006 年度财务决算报告；（4）、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所 有限公司2006年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构的议案；5） （ 、 审议通过了监事会对公司董事会编制的 2006 年度报告的书面审核意见。 2、第四届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 22 日在本公司会议室召开,审议通过了监事会对董事 会编制的公司 2007 年第一季度报告全文及正文的书面审核意见。 3、第四届监事会第六次会议于 2007 年 8 月 10 日在本公司会议室召开,（1）、审议通过了关于加 强公司治理专项活动自查报告及整改计划；（2）、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。 4、 第四届监事会第八次会议于 2007 年 10 月 25 日在本公司会议室召开,审议通过了监事会对董事 会编制的公司 2007 年第三季度报告全文及正文的书面审核意见。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股 东大会的执行情况，公司高管人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行监督并列席了各次 董事会和股东大会。认为本届董事会在报告期内的工作是认真的，公司决策程序合法。公司建立了完 善的内部控制制度，并得到了切实执行。公司的董事、经理在执行公司职务时没有违反国家法律、法 规、公司章程，没有发生任何损害公司利益和股东利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务和审计情况进行了检查，认为公司财务报告和审计机构出具的标准无保留意见 的审计报告真实全面地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。 审计机构中勤万信会计师事务所 有限公司遵循了独立、客观、公正的执业准则。 (四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司未发生收购资产的交易，未发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失 的情况。 (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会对公司关联交易情况进行了检查，报告期内公司关联交易公平，无损害上市公司利益，不 存在重大关联交易。

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内容: 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 2007 年 3 月 16 日，公司与湖北沙市阀门总厂签订《房屋租赁合同》，公司将其所有的位于湖北 省荆州市沙市区胜利街办红门路3号共14525.63平方米房屋出租给湖北沙市阀门总厂， 租赁期为一年， 自 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日止,合同租金为 860 万元， 其确定的依据为荆州地区的市场价 格，遵循了市场公允性的原则,本公司与湖北沙市阀门总厂不存在关联关系。该事项已于 2007 年 3 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上。该合同已执行完毕，取得收入 860 万元， 利润 388.4 万元,占利润总额 23.10%。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 持有非流通股股份全体股东承诺： 自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。 在前项 规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过百分之五， 24 个月内不得超过百分之十。 在 公司于 2006 年 4 月 12 日实施了股权分置 改革方案。 本报告期内无违反相关承诺的事项发生。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的境内 审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 400,000 元，截止上一报告期末，该会计师事务所已 为本公司提供了 7 年审计服务。公司现聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构， 拟支付其年度审计工作的酬金共约 450,000 元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 8 年审计服务。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、持有非上市金融企业股权情况 所 持 最初投资金额 对 持有数量(股) （元） 象 名 称 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司 小 计 5,000,000.00 5,000,000.00 － 5,000,000.00 723,500.00 － － 5,000,000.00 5,000,000.00 0.495 5,000,000.00 723,500.00 长 期 股 权 投 资

内容: 占该公 司股权 比例 (%)

内容: 期末账面价值 （元）

内容: 报告期损益 （元）

内容: 报告期 所有者 权益变 动（元）

内容: 会 计 核 算 科 目

内容: 股 份 来 源

内容: 股 权 受 让

内容: (十四)信息披露索引 事项 第四届董事会第五次决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的 通知 第三届监事会第十一次会议决 议公告 有限售条件的流通股上市公告 关于股东减持股份的公告 关于股东第二次减持股份的公 刊载的报刊名称及版面 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海

内容: 刊载的互联网网站及检索 路径 http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 告 简式权益变动报告 2006 年度股东大会决议公告 2006 年度分红派息实施公告 关于股票交易异常波动的公告 第四届董事会第七次会议决议 公告 第四届董事会第八次会议决议 公告 关于公司治理专项活动自查报 告及整改计划的公告 第四届监事会第六次会议决议 公告 第四届董事会第十一次会议决 议公告 股东股权质押公告

内容: 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》

内容: http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师王晓清、杨湘燕审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告

内容: 审计报告

内容: 勤信审字[2008]142 号 湖北洪城通用机械股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北洪城通用机械股份有限公司财务报表， 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债 表、2007 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是湖北洪城通用机械股份有限公司管理层的责任。这种责 任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，湖北洪城通用机械股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有 重大方面公允反映了湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的 经营成果和现金流量。

内容: 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王晓清、杨湘燕 中国★北京 2008 年 3 月 26 日

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 附注

内容: 期末余额

内容: 年初余额

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:邓燕石

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计

内容: 七8 七9

内容: 主管会计工作负责人:邓燕石

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内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 项目

内容: 本期金额

内容: 上期金额

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,198,054.77 元。 公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英

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内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 项目

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,340,670.91 5,639,066.21 9,701,604.70 13,133,911.83 3,949,173.34 9,184,738.49 8,995,680.30 6,634,328.73 289,338.12 13,224,079.72 277,399.27 367,567.16 七 15 1,519,343.23 32,082.47 七 16

内容: 主管会计工作负责人:邓燕石

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内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 34 3,424,740.60 7,834,603.09 2,000,000.00 4,920,829.65 51,827,458.85 4,900,000.00 2,400,000.00 1,024,740.60 4,500,000.00 89,659.65 331,170.00 六 42 19,208,215.25 8,271,285.51 30,077,703.88 189,682,270.36 36,720,001.88 18,392,696.49 8,495,416.63 29,157,416.70 206,380,192.63 4,242,185.56 六 41 8,900,919.40 226,402,272.24 132,125,065.72 50,590.78 463,609.62 210,622,378.19 150,334,662.81 217,501,352.84 210,108,177.79

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内容: 主管会计工作负责人:邓燕石

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内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 项目

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人:邓燕石

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内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 项目 归属于母公司所有者权益 减： 库 存 股 一 般 风 险 准 备 少数股东权 益 本期金额

内容: 一、上年年 末余额 加：会计政 策变更 前期差错 更正 二、本年年 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列） （一）净利 润 （二）直接 计入所有 者权益的 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 计 （三）所有 者投入和 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利润 分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分配 4．其他 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期期 末余额 106,308,000.00 296,591,683.37

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、上年年 末余额 加：会计政 策变更 前期差错 更正 二、本年年 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列） （一）净利 润 （二）直接 计入所有 者权益的 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 计 （三）所有 者投入和 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:邓燕石

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内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 一、 上年年末余 106,308,000.00 额 加： 会计政策变 更 前期差错更正 二、 本年年初余 106,308,000.00 额 三、 本年增减变 动金额 （减少以 “－”号填列） （一）净利润 （二） 直接计入 所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 （二）小计 （三） 所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分配 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （五） 所有者权 益内部结转

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、 本期期末余 额

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （五） 所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、 本期期末余 额

内容: 主管会计工作负责人:邓燕石

内容: 公司基本情况 1、企业注册地、组织形式和总部地址 企业注册地：湖北省荆州市 组织形式：股份有限公司 总部地址：湖北省荆州市 2、企业业务性质和主要经营活动 湖北洪城通用机械股份有限公司是 1996 年经湖北省体改委鄂体改[1996]373 号文件批准， 由荆州 市国有资产管理局（原荆沙市国有资产管理局）、湖北沙市阀门总厂、沙市精密钢管总厂、湖北大田 化工股份有限公司（原荆沙市江陵化肥厂）、湖北永盛石棉橡胶有限公司（原荆沙市石棉橡胶厂）、 荆州市荆沙棉纺织有限公司（原荆沙市荆沙棉纺织厂）等六家单位共同发起设立的股份有限公司，并 于 1997 年元月 22 日取得湖北省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册资本为人民币 66,308,000 元，业经荆沙市会计师事务所于 1996 年 12 月 20 日以荆会师[1996]验字第 254 号验资报 告予以审验。湖北沙市阀门总厂将阀门、水工、环保设备等经评估后的经营性净资产 9,897.56 万元， 折为 6,469 万股，经荆沙市国资局产权界定，由荆沙市国有资产管理局持有国有股 3,672 万股，沙市 阀门总厂持有 2,797 万股；沙市精密钢管总厂、湖北省荆沙市江陵化肥厂、湖北省荆沙市石棉橡胶厂、 湖北省荆沙市荆沙棉纺织厂分别以现金 22.95 万元、68.85 万元、2.75 万元、153 万元认购 15 万股、 45 万股、1.8 万股、100 万股。2000 年 4 月 5 日，经湖北省体改委鄂体改[2000]31 号批复文件确认湖 北省荆沙市荆沙棉纺织厂将其持有 100 万股法人股转让给湖北沙市阀门总厂。2001 年 5 月，经湖北省 体改办鄂体改[2001]53 号文件批准， 湖北沙市阀门总厂将其持有法人股 2,897 万股分别转让给沙隆达 集团公司 1897 万股、湖北天发集团公司 1,000 万股。2001 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监 发行字[2001]48 号文核准，湖北洪城通用机械股份有限公司向社会发行新股 4,000 万股，每股价格为 7.80 元。发行后总股本为 106,308,000 元。 公司经营范围：各类阀门、水工机械、金属结构件、环保设备、机床、有色金属的生产、销售； 自产机电产品的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务、进料 加工和通用机械技术研究；房屋租赁。 (三)公司主要会计政策、会计估计和会计差错 1、遵循企业会计准则的声明： 公司编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了企业的财务状况、经营 成果和现金流量。

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内容: 2、财务报表的编制基础： 本财务报表按照财政部 2006 年颁布的企业会计准则、应用指南和其他相关规定编制。 根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）等规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的企业会计准则。本财务报表按 照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规 范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 （证监会计字[2007]10 号） 和《企业会计准则解释第 1 号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并 对财务报表进行了重新表述，可比较财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。 本公司以持续经营为基础编制财务报表。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性： 公司以权责发生制为记账基础，在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当会计要素金额 能够取得并可靠计量，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。在历史成本计量下，资产 按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购置资产时所付出的对价的公允价值计量。 负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额、或者按 照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。在重置成本计量下，资产 按照现在购买相同或者相似资产所需支付的现金或者现金等价物的金额计量，负债按照现在偿付该项 债务所需支付的现金或者现金等价物的金额计量。在可变现净值计量下、资产按照其正常对外销售所 能收到现金或者现金等价物的金额扣减该资产至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相 关税费后的金额计童。在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金 流入量的折现金额计量，负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。在公允 价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的 金领计量。 6、现金等价物的确定标准： 持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等 价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货币资金中 的定期存款、存入的保证金等不能随时支取的款项。 7、外币业务核算方法： （1）、外币交易 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。期末，对外币货币性项 目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日 即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交 易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率 折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 （2）、外币财务报表的折算 期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资 产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折 算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金 流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇 率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东 权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

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内容: 8、金融资产和金融负债的核算方法： (1)、金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项； 可供出售金融资产；其他金融负债等。 (2)、金融资产和金融负债的确认和计量方法 a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初 始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年 末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益， 同时调整公允价值变动损益。 b、持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认 金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确 认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不 变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 c、应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认 金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货 方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去 坏账准备后的净额列示。本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收 账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 应收款项坏帐的确认标准 因债务人破产或者死亡，以其破产或者死亡遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾 期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收款项。 坏帐损失采用的核算方法 对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所 有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干 组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基 础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。公司目前坏 帐损失采用“备抵法”核算。经公司董事会决议批准,对合并报表单位应收款项不计提坏账准备，公司 其他应收款项（包括其他应收款和应收帐款）， 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前 年度按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计 提的比例： 帐 龄 计提比例 1 年以内 5％ 1至2年 10％ 2至3年 15％ 3 年以上 30％ d、可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和 相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公 允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产 账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处 置部分的金额转出，计入投资损益。 e、其他金融负债

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内容: 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 (3)、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终 止确认该金融资产； 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融 资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项 金额的差额计入当期损益：（a）所转移金融资产的账面价值；（b）因转移而收到的对价，与原直接 计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金 融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止 确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各 自的相对公允价值进行分摊， 并将下列两项金额的差额计入当期损益： （a） 终止确认部分的账面价值； （b） 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金 额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的， 继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 (4)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。 (5)、金融工具的汇率风险 本公司业已存在的承担汇率波动风险（指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而 发生波动的风险）的金融工具包括：可供出售金融资产。 (6)、金融资产的减值准备 a、可供出售金融资产的减值准备 年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这 种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的 累计损失一并转出，确认减值损失。 b、持有至到期投资的减值准备 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 因债务人破产或者死亡，以其破产或者死亡遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾 期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收款项。 对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所 有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干 组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基 础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。公司目前坏 帐损失采用“备抵法”核算。经公司董事会决议批准,对合并报表单位应收款项不计提坏账准备，公司 其他应收款项（包括其他应收款和应收帐款）， 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前 年度按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计 提的比例： (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、 计提方法： 10、存货核算方法： 本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产 过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、 自制半成品等。存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：①与该存货有关的经济利 益很可能流入企业；②该存货的成本能够可靠地计量。 (1)、确定发出存货成本所采用的方法

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内容: 公司取得原材料按实际成本核算， 发出时采用加权平均法核算； 产成品发出采用加权平均法核算。 (2)、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。 (3)、可变现净值的确定方法 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的成本 高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时将要发生 的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。 (4)、存货跌价准备的计提方法 公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提 存货跌价准备，对具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以与其他 项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。 (5)、存货的盘存制度 本公司采用永续盘存制。 11、投资性房地产的种类和计量模式： (1)、投资性房地产的计量模式 公司在资产负债表日一般采用成本模式对投资性房地产进行计量，在有确凿证据表明投资性房地 产的公允价值能够持续可靠取得的情况下，对投资性房地产采用公允价值模式进行计量。 (2)、采用公允价值模式的，投资性房地产公允价值的确定依据和方法 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，投资性房地产公允价值为房地产交易市场中的直 接交易价格。能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产（同类或类似的房地产，对建筑物而言， 是指所处地理位置和地理环境相同、性质相同、结构类型相同或相近、新旧程度相同或相近、可使用 状况相同或相近的建筑物；对于土地使用权而言，是指同一城区、同一位置区域、所处地理环境相同 或相近、可使用状况相同或相近的土地）的市场价格及其他相关信息，按照取得的相关信息对投资性 房地产的公允价值做出科学合理的估计，并以估计值作为投资性房地产的公允价值。 12、固定资产计价和折旧方法的计提方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值 较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐， 并从其达到预定可使用状态的次月起， 采用直线法(年数平均 法)提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 30-40 5 2.38-3.17 机器设备 12-18 5 5.28-7.92 电子设备 5-10 5 9.50-19.00 运输设备 8-14 5 6.79-11.88 （1）、固定资产的确认条件和计量基础 公司固定资产标准为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限在一年以上，单位 价值在 2,000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、 工具等。固定资产按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。用借款购 建的固定资产发生的借款利息支出，在固定资产交付使用前，计入所购建固定资产成本。 （2）、固定资产的折旧方法。 公司固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限、预计净 残值等因素确定计算。 固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率(%) 年折旧率（%) 房屋及建筑物 30-40 年 5 2.38--3.17 机器设备 12-18 年 5 5.28--7.92

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内容: 运输工具 8--14 年 5 6.79-11.88 其 他 5--10 年 5 9.50-19.00 （3）、固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法 固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠 地计量时才予以确认。 与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固 定资产成本，并终止确认被替换部分的账面 价值；否则，在发生时计入当期损益。 固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购 买价款，相 关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产 的其他 支出，如运输费、安装费等。 本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将 估计其可收回金额，进行减值测试。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价 值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值 损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 13、生物资产的核算方法： 各类生产性生物资产的折旧方法：各类生产性生物资产的折旧方法为直线法。 14、无形资产计价方法： (1)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计情况 使用寿命有限的无形资产，合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同 规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年 限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之 中较短者。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 (2)、使用寿命不确定的无形资产的使用寿命不确定的判断依据 公司持有的无形资产，通常来源于合同性权利或其他法定权利，而且合同规定或法律规定有明确 的使用年限。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他 法定权利的期限；如果合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明企业续 约不需要付出大额成本，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合 各方面情况，聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较、以及参考历史经验等，确定无形 资产为企业带来未来经济的期限。 经过上述努力仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的， 才能将其作为使用寿命不确定的无形资产。 (3)、无形资产的摊销方法 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 (4)、企业判断无形项目支出满足资本化条件的依据 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性，判断无形资产的开发在技术上具有 可行性，以目前阶段的成果为基础，并提供相关证据和材料，证明企业进行开发所需的技术条件等已 经具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性，比如，企业已经完成了全部计划、设计和测试活动， 这些活动是使资产能够达到设计规划书中的功能、特征和技术所必须的活动，或经过专家鉴定等；具 有完成该无形资产并使用或出售的意图，企业能够说明其持有开发无形资产的目的，比如，具有完成 该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，无形资产能够为企业带来未来经济 利益，对运用该无形资产生产的产品市场情况进行可靠预计，以证明所生产的产品存在市场并能够带 来经济利益的流入，或能够证明市场上存在对该类无形资产的需求；有足够的技术、财务资源和其他 资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产，企业能够证明无形资产开发 所需的技术、财务和其他资源，以及获得这些资源的相关计划，自有资金不足以提供支持的，是否存 在外部其他方面的资金支持，如银行等金融机构愿意为该无形资产的开发提供所需资金的声明等；归 属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量， 企业对于研究开发的支出应当能够单独核算。 比如， 直接发生的研发人员工资、材料费，以及相关设备折旧费等能够对象化；同时从事多项研究开发活动 的， 所发生的支出能够按照合理的标准在各项研究开发活动之间进行分配。 研发支出无法明确分配的， 应当计入当期损益，不计入开发活动的成本。

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内容: 15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限： 长期待摊费用为摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，包括固定资产大修理支出、租入固 定资产的改良支出等。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。公司采用待摊方式所发 生的大修理费用在下一次大修理前平均摊销；公司租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可 使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。如果长期待摊费 用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 16、资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据及资产减值的依据： 资产或资产组可收回金额的确定方法：可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与 资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关 税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产的公允价值减去处置费用后的 净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，资 产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定。在既没有法律约束力的销售协议、又不存在活跃市 场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，同行业类似 资产的最近交易价格或者结果可以作为估计资产公允价值减去处置费用后的净额的参考。企业按照上 述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，应当以该资产未来现金流量的现 值作为其可收回金额。资产未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产 生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量 的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。 17、长期股权投资的核算方法： 公司对子公司投资，日常会计实务采用成本法核算，编制合并财务报表时调整为权益法。除企业 对子公司投资外，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不 能可靠计量的权益性投资，也采用成本法核算。在成本法下，被投资单位宣告分派的现金股利或利润， 确认为投资收益。采用成本法核算的长期股权投资，确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产 生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 通常情况下， 在取得投资当年自被投资单位分得的现金股利或利润应作为投资成本的收回； 以后年度， 被投资单位累计分派的现金股利或利润超过投资以后至上年末止被投资单位累计实现净利润的，按照 持股比例计算应享有的部分应作为投资成本的收回。 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始 投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投 资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分 担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资 企业确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益减记至零为限，负有承担额外损失的情况除外。被投资单位以后实现净利润的， 投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。在确认应享有被投资单 位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的 净利润惊醒适当调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资 企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单 位除净损益以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 18、借款费用资本化的核算方法： 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本 化条件的资产， 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产， 包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资

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内容: 性房产。 专门借款利息费用的资本化金额， 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款金额存入银行取得的利息收入或者进行 暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。专门借款发生的利息费用，在资本化期间内，应当全部计 入符合资本化条件的资产成本，不计算借款资本化率。一般借款利息费用的资本化金额，在借款费用 资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专 门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的 利息金额。一般借款是指除专门借款以外的其他借款。 19、股份支付及权益工具的处理方法： 股份支付交易中权益工具的公允价值应按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 确定。对于授予的股份期权等权益工具的公允价值，按照其市场价格计量；没有市场价格的，参照具 有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模型估计，选用的期权定 价模型至少应当考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价 格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。 20、收入确认原则： 销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：企业己将商品所有权上的主要风险和报酬转 移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对己售出的商品实施有效控 制；收入的金额能够可靠计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的、己发生的或将发生的成本能 够可靠计量。 提供劳务收入，企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当按照完工百分比 法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。提 供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：收入的金额能够可靠计量；相关的经济利 益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠确定；交易中己发生的和将发生的成本能够可靠计量。 企业确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：己完工作的计量；己经提供的劳务占应提供 的劳务总量的比例；己发生的成本占估计总成本的比例。 让渡资产使用权收入，让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。让渡资 产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能 够可靠计量。企业应当分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本 企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和 方法计算确定；现金股利收入金额，按照被投资单位宣告的现金股利分配方案和持股比例计算确定。 21、确认递延所得税资产的依据： 递延所得税资产、负债以企业的资产负债表及其附注为依据，结合相关账簿资料，分析计算各项 资产、负债的计税基础，通过比较资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差异，确定应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异。资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础， 产生应纳税暂时性差异；资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，产生 可抵扣暂时性差异。按照税法规定允许抵减以后年度利润的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。按 照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确定递延所得税资产、递延所得税负债以及相应的递延 所得税费用。其中，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，应当以未来期间很可能取得用 来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，该应纳税所得额为未来期间企业正常生产经营活动实 现的应纳税所得额，以及因应纳税暂时性差异在未来期间转回相应增加的应税所得，并应提供相关的 证据。递延所得税负债和递延所得税资产确认后，相关的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异于以 后期间转回的，应当调整原已确认的递延所得税资产、递延所得税负债以及相应的递延所得税费用。 22、金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法: 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终 止确认该金融资产； 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融

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内容: 资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项 金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接 计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金 融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止 确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各 自的相对公允价值进行分摊， 并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1） 终止确认部分的账面价值； （2） 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金 额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的， 继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 23、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法: 公司 2006 年度原执行《企业会计准则》与《企业会计制度》，2006 年 2 月 25 日，财政部发布新 的《企业会计准则》。公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新的《企业会计准则》，并以新的《企业会 计准则》作为编制基础编制 2007 年度财务报告。 24、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更 本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，按照《企业会计准则第 38 号--首次执行企业会计 准则》第五至十九条的规定和中国证券监督管理委员发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信 息披露的通知》（证监发[2006]136 号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号―新旧会 计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，本公司对以下 会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中： （a）、长期股权投资 母公司原对纳入合并报表范围内的子公司采用权益法核算，新会计准则及 企业会计准则解释第 1 号第七条第（二）款要求企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权 投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。因将原按权益法核算 的对子公司长期股权投资改为成本法核算，公司由此调减母公司 2006 年度净利润 463,552.28 元，调 减母公司 2007 年 1 月 1 日股东权益金额 3,833,171.47 元。该项调整不影响合并资产负债表及利润表 相关项目。 （b）、所得税 所得税按照《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，本公司 2007 年对所得税由应付税款法改 为资产负债表债务法处理。 此项会计政策变更采用追溯调整法， 由此调增 2006 年度净利润 792,957.64 元；其中归属于母公司所有者净利润 791,353.46 元；归属于少数股东收益 1,604.18 元。调增 2007 年 1 月 1 日股东权益金额 3,173,474.00 元，其中归属于母公司股东权益金额 3,170,587.63 元；归属 于少数股东权益金额 2,886.37 元。 。 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计核算方法变更 无 (4) 会计差错更正 无 (四)税项： 1、主要税种及税率 税种 增值税 营业税

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内容: 城建税 企业所得税 教育费附加 堤防费

内容: 2、优惠税负及批文 公司所得税按 33%税率计缴； 根据财政部、 国家税务总局财税字[1999]290 号文和国家税务总局国 税发[2000]13 号文件精神，公司享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税政策；根据国税发 [1999]49 号文件、国税发[2004]82 号、财税[2006]88 号文件精神，享受技术开发费加计扣除政策。 2007 年 3 月 16 日闭幕的第十届全国人民代表大会第五次会议通过了《中华人民共和国企业所得 税法》（"新企业所得税法"），并将于 2008 年 1 月 1 日起施行。新企业所得税法将内、外资企业所 得税税率统一为 25%。 本公司对于预计 2008 年 1 月 1 日起实施新企业所得税法后将转回的暂时性差异 根据新的 25%税率对 2007 年 12 月 31 日的递延所得税资产和负债进行调整。 (五)企业合并及合并财务报表 单位:万元 币种:人民币 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 子公司全称 湖北洪鑫科技投 资有限公司 子公司全称 湖北洪鑫科技投 资有限公司 子公司类型 控股子公司 期末实际 投资额 4,410 注册地 湖北武汉 业务性质 商业 注册资 本 4,500 经营范围 投资、机电产品销售 表决权比 例(%) 98 是否合 并报表 是

内容: 实质上构成对子公司的净投资的 余额（资不抵债子公司适用）

内容: 2、各重要子公司中少数股东权益情况 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额（资 不抵债子公司适 用） 从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额（资不抵债子公 司适用）

内容: 湖北洪鑫科技投 资有限公司

内容: 3 企业合并及合并财务报表的说明： (1) 企业合并 a、属于同一控制下企业合并的判断依据 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控 制下的企业合并。实施最终控制的一方，通常是指企业集团中的母公司或者有关主管单位。实施最终 控制的一方为有关主管单位的，企业合并是指在某一主管单位主导下进行的合并，但如果有关主管单 位并未参与企业合并过程中具体商业条款的制定，如并未参与合并定价、合并方式及其他涉及企业合 并的具体安排等，不属于同一控制下的企业合并。相同的多方，是指根据投资者之间的协议约定，为 扩大其中某一投资者对被投资单位股份的控制比例，或者巩固某一投资者对被投资单位的控制地位， 在对被投资单位的生产经营决策行使表决权时发表相同意见的两个或两个以上的法人或其他组织。控

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内容: 制并非暂时性， 是指参与合并各方在合并前后较长的时间内受同一方或多方控制， 控制时间通常在 1 年 以上（含 1 年）。一方或相同的多方控制下的企业合并，合并双方的合并行为不完全是自愿进行和完 成的，这种企业合并不属于交易行为，而是参与合并各方资产和负债的重新组合。 b、非同一控制下企业合并成本的公允价值的确定方法 公司区别下列情况计量合并成本：一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得 对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次 交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各 项直接相关费用也应当计入企业合并成本。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出 约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应 当将其计入合并成本。 (2) 合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。公司直接或通过子公司间接拥有被投资单 位半数以上的表决权，表明公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务 报表的合并范围。但是有证据表明公司不能控制被投资单位的除外。公司拥有被投资单位半数或以下 的表决权，满足以下条件之一的，视为公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳 入合并财务报表的合并范围；但是有证据表明公司不能控制被投资单位的除外：通过与被投资单位其 他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；根据公司章 程或协议，有权决定被投资 单位的财务和经营政策；有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位的董事 会或类似机构占多数表决权。 合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投 资按照权益法调整后由公司编制。 合并资产负债表以公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发 生的内部交易对合并资产负债表的影响后由公司合并编制。公司对子公司的长期股权投资与公司在子 公司所有者权益中所享有的份额相互抵销，同时抵销相应的长期股权投资减值准备。各子公司之间的 长期股权投资以及子公司对公司的长期股权投资，比照此规定将长期股权投资的余额与其对应的子公 司或公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。公司与子公司、子公司相互之间的债权与债务项目相 互抵销，同时抵销应收款项的坏账准备和债券投资的减值准备。公司与子公司、子公司相互之间的债 券投资与应付债券相互抵销后，产生的差额计入投资收益项目。公司与子公司、子公司相互之间销售 商品(或提供劳务，下同)或其他方式形成的存货、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产等所包 含的末实现内部销售损益抵销。对存货、固定资产、工程物资、在建工程和无形资产等计提的跌价准 备或减值准备与未实现内部销售损益相关的部分抵销。子公司所有者权益中不属于公司的份额，作为 少数股东权益。 合并利润表以公司和子公司的利润表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部 交易对合并利润表的影响后由公司合并编制。公司与子公司、子公司相互之间销售商品所产生的营业 收入和营业成本抵销。公司与子公司、子公司相互之间销售商品，期末全部实现对外销售的，将购买 方的营业成本与销售方的营业收入相互抵销。公司与子公司、子公司相互之间销售商品，期末未实现 对外销售而形成存货、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产等资产的，在抵销销售商品的营业 成本和营业收入的同时，将各项资产所包含的未实现内部销售损益予以抵销。公司与子公司、子公司 相互之间持有对方债券所产生的投资收益，与其相对应的发行方利息费用相互抵销。公司对子公司、 子公司相互之间持有对方长期股权投资的投资收益，与对方当期净利润相互抵销。公司与子公司、子 公司相互之间发生的其他内部交易对合并利润表的影响抵销。子公司当期净损益中属于少数股东权益 的份额，在合并利润表净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

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内容: 货币资金增加 21,536,968.82 元，增加 35.80%，系经营性现金流量净额增加所致。 2、交易性金融资产： 单位:元 币种:人民币 项目 1.交易性债券投资 2.交易性权益工具投资 3.指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 4.衍生金融资产 5.其他 合计 3、应收利息 单位:元 币种:人民币 相关款项 未收回的 是否发生 原因 减值的判 断 期末公允价值 期初公允价值

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内容: 风险特征组合 后该组合的 风险较大的应 收账款 其他不重大应 收账款 合计

内容: 单项金额重大的应收账款为单户期末余额在 100 万元人民币以上的应收账款。 (2) 期末单项金额重大的应收款项计提： 应收款项内容 合计 账面余额 122,008,742.96 坏账金额 7,027,266.95 单位：元 币种：人民币 计提比例 理由 － －

内容: (3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 应收账款本年增加 32,160,183.97 元系随着公司产品结构由小口径阀门向大口径阀门的调整，公 司生产周期及产品交货时间亦随之增加，单位产品价格大幅上升，销售收款周期延长，同时公司主营 业务收入不断增长,从而应收账款不断增加。 (4) 应收账款前五名欠款情况 单位名称 盈江县多源水电开发有限 公司 天津市西北电站阀门厂 东方电气股份有限公司 阿坝水电开发有限公司 山东省胶东地区引黄调水 工程建设管理处 合计 与本公司关系 客户 客户 客户 客户 客户 －

内容: 单位：元 币种：人民币 占应收账款 欠款年限 总额的比例 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 － 4.67 4.02 3.97 3.35 2.95 18.96

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内容: 5、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大的 其他应收款项 单项金额不重大 但按信用风险 特征组合后该组 合的风险较大 的其他应收款项 其他不重大其他 应收款项 合计 15,897,808.66 比例 （%） 67.01 坏账准备 金额 744,890.43 比例 （%） 61.99 账面余额 金额 9,441,861.47 比例 （%） 45.61 期初数 坏账准备 金额 472,093.07 比例 （%） 37.21

内容: 单项金额重大的其他应收款为单户期末余额 100 万元以上的其他应收款。 (2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提： 其他应收款项内容 合计 账面余额 15,897,808.66 坏账金额 744,890.43 计提比例 － 单位：元 币种：人民币 理由 －

内容: (3) 期末其他应收款中除荆州市洪安商贸有限公司、荆州市洪金印务有限公司款项为关联款项外，公 司其他应收款中无关联企业往来及持有公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

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内容: (2) 预付账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 金额 前五名欠款单位 合计及比例 (3) 预付账款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 郑州市上街区山西法兰上 街办事处 温州章泰机械设备有限公 司 宁波市北仑海翔金属制品 有限公司 武汉青活自动化工程有限 公司 荆州市洪源科技有限公司 合计 与本公司关系 供应商 供应商 供应商 供应商 供应商 -欠款金额 17,472.00 17,655.18 89,000.00 215,260.66 13,179,036.83 13,518,424.67 欠款时间 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 -欠款原因 外协 外协 外协 外协 外协 -13,518,424.67 比例（%） 99.77 金额 6,995,347.87 期初数 比例（%） 100.00

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内容: 8、对合营企业投资和联营企业投资 单位:万元 币种:人民币

内容: 业务性 本企业持股比例 本企业在被投资单位表决权 期末净资产 本期营业收入 本期净利 被投资单位名称 注册地 质 （%） 比例（%） 总额 总额 润 一、合营企业 荆州市洪达运输有 湖北荆 400 143 40 40 194 运输 限公司 州 荆州市洪腾酒店有 湖北荆 40 40 99 33 69 酒店 限公司 州 荆州市洪安商贸有 湖北荆 40 40 64 966 7 商贸 限公司 州 荆州市洪金印务有 湖北荆 30 30 349 25 150 印务 限公司 州 二、联营企业

内容: 9、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明 被投资单位 荆州市洪达运输有 限公司 荆州市洪腾酒店有 限公司 荆州市洪安商贸有 限公司 荆州市洪金印务有 限公司 东海证券有限责任 公司 在被投资单位持 股比例 40 40 40 30 0.495 在被投资单位表决 权比例 40 40 40 30 0.495 单位:元 币种:人民币 在被投资单位持股比例与表决权比例 不一致的说明

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内容: (2)按成本法核算 单位:元 币种:人民币 被投资单位 东海证券有限责任公司 (3)按权益法核算 被投资单位 初始投资成 本 期初余额 增减变动 单位:元 币种:人民币 减值准 现金红 期末余额 备 利 初始投资成本 5,000,000.00 期初余额 5,000,000.00 增减变动 期末余额 5,000,000.00 减值准备

内容: 土地使用权系 2002 年 6 月 20 日，公司现金收购湖北沙市阀门总厂部分房地产（包括沙市区红门 路 3,314.90 平方米商业用房屋建筑物及沙市区红门路地号为 041103082-1， 面积为 19,274.70 平方米 的商业用土地使用权用地），收购价格以湖北众联咨询评估有限公司出具的鄂众联评报字[2002]40 号 《资产评估报告》的评估结果作为收购的基本依据，评估基准日为 2002 年 5 月 31 日。前述待收购资 产中土地使用权为 41,865,226.00 元。该土地使用权由湖北沙市阀门总厂于 1996 年以出让方式取得， 出让年限 40 年（自 1996 年 8 月 28 日至 2036 年 8 月 28 日），已使用 6 年，公司摊销年限为 34 年。

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内容: (1) 在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币

内容: 土地使用权 A 为公司发起设立时由荆沙市国资局入股而形成。入股依据根据荆沙会计师事务所 （1996）荆会师评字第 251 号评估报告书及荆沙市国有资产管理局荆国资字（1996）129 号文件评估 结果确认书，摊销年限为 50 年。B 系 2001 年 12 月取得面积为 18,431.62 平方米工业用地，摊销年限 为 50 年。C 系 2002 年公司与湖北省荆洲市水产研究所签订协议,购买荆洲市水产研究所面积为 3,528.36 平方米土地使用权，价格为 264,620.00 元，摊销年限为 49 年。D 系公司与湖北省荆洲市水 产研究所签订协议,购买湖北省荆洲市水产研究所位于沙市区沙洪路地号为 010500006 号， 使用权面积 为 19,981.47 平方米（约 29.97 亩）土地使用权，价格为 1,498,500.00 元，公司摊销年限为 50 年。 14、递延所得税资产

内容: 15、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币 项目

内容: 一、坏账准备 二、 存货跌价准备 三、 可供出售金融 资产减值准备 四、 持有至到期投 资减值准备 五、 长期股权投资 减值准备 六、 投资性房地产 减值准备 七、 固定资产减值 62

内容: 本期减少额 本期计提额 转回

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内容: 准备 八、 工程物资减值 准备 九、 在建工程减值 准备 十、 生产性生物资 产减值准备 其中： 成熟生产性 生物资产减值准 备 十一、 油气资产减 值准备 十二、 无形资产减 值准备 十三、 商誉减值准 备 十四、其他 合计 10,391,061.84 3,684,758.77 508,475.06 508,475.06 13,567,345.55

内容: 公司以下列资产所有权或使用权作为向中国工商银行荆州分行短期借款\长期借款抵押物：

内容: 编号 1 资产权属证书及编号 荆州市国有[2000]1210031 号 资产类别 土地使用权（沙市区农场窖湾分场） 63 资产评估价值 495 万元

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内容: 土地使用权（沙市区农场窖湾分场） 土地使用权（沙市区农场窖湾分场） 房屋建筑物（沙市区农场窖湾分场） 房屋建筑物（沙市区农场窖湾分场） 房屋建筑物（沙市区农场窖湾分场） 房屋建筑物（沙市区农场窖湾分场） 机器设备共 858 台

内容: 公司以下列资产所有权或使用权作为向中国建设银行荆州分行短期借款\长期借款的抵押物：

内容: 公司股东荆州市洪泰置业投资有限公司为本公司向中国光大银行武昌支行 2007 年度新增人民币贷款 1000 万元提供连带责任担保保证。

内容: 种类 银行承兑汇票 合计 18、应付账款：

内容: 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合 计

内容: 应付账款中无关联企业往来及持有公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

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内容: 期末应付账款中金额较大的单位有：

内容: 单位名称 荆州市新德光学物资有限公司 洛阳市孟津永辉铸钢厂 武汉安石标准件有限公司 荆州市东方物资公司 荆州市东林物资有限公司 金 额 款项性质 材料采购 材料采购 材料采购 材料采购 材料采购 帐 龄

内容: 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内

内容: 前五家客户采购情况（单位人民币：千元）

内容: 前五家采购金额 采购总金额 前五家采购比例

内容: 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合 计

内容: 预收账款中无关联企业往来及持有公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。 期末预收账款中金额较大的单位有：

内容: 单 位 名 称 四川东方电力设备联合公司（越南安科） 云南保山槟榔江水电开发公司（松山河机电） 新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局 新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局 华昆大盈江三级电站二期工程项目管理部 金 额 款项性质 预收货款 预收货款 预收货款 预收货款 预收货款 帐 龄

内容: 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1至2年 1 年以内

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内容: 20,286,359.02 6,222,236.28 合计 -应交税金增加 14,064,122.74 元主要系因公司原预交的企业所得税在本期抵减部分所得税 5,662,439.98 元以及 2007 年度新增部分增值税在 2008 年度缴纳所致。 22、应付股利： 单位:元 币种:人民币 项目 荆州市国有资产管理局 湖北省荆沙市石棉橡胶厂 中国民生银行武汉水果湖支行

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内容: 荆州市洪泰置业投资有限公司 社会流通股股东 合计 23、其他应付款： 48,930.03

内容: 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合 计

内容: 期末其他应付款中金额较大的单位有：

内容: 单 位 名 称 荆州市洪钻机床有限公司 荆州市洪达运输有限公司 齐齐哈尔市第二机床厂 天力装璜-章述忠 重庆洋渡建筑工程队 帐 龄 款项性质 设备采购 设备采购 设备采购 工程服务 工程服务 金 额

内容: 1年以内 1年以内 2至3年 1至2年 1年以内

内容: 其他应付款中除荆州市洪达运输有限公司、荆州市洪腾酒店有限公司为关联款项外，无关联企业往来 及持有公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。 24、长期借款 (1) 长期借款分类： 项目 抵押借款 合计 (2) 长期借款情况： 单位:元 币种:人民币

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内容: 分行 建行荆州 分行 合计

内容: 50,000,000.00 50,000,000.00 ------公司长期借款抵押情况参见短期借款附注。同时公司以下列资产的所有权或使用权作为向中国建 设银行荆州分行办理保函业务的抵押物： 编号 资产权属证书及编号 资产类别 保函额度 1 荆州市国有[2006]10140034 号 土地使用权 (沙市区红门路) 2,500 万元 2 房屋所有权证 200102868 号 房屋建筑物 (沙市区红门路) 3 房屋所有权证 200410446 号 房屋建筑物 (沙市区北京东路)

内容: 本次变动前 数量 比例（%） 股份总数 106,308,000 100 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例（%） 106,308,000 100

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内容: 28、未分配利润： 单位:元币种:人民币 项目 调整前 年初未分配利润（2006 年期 末数） 调整后 年初未分配利润 加：本期净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 期末数 69,042,294.65 69,042,294.65 10,875,698.38 970,160.47 1,063,080.00 77,884,752.56 提取或分配比例 -

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内容: 其他产品 机电产品 合计 (4) 主营业务（分地区）

内容: (5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位:千元 币种:人民币 客户名称 前五家客户营业收入金额 销售收入总额 45,885 占公司全部销售收入的比例(%) 21.00

内容: 45,885 21.00 合计 2006 年 3 月 16 日，经公司第三届董事会第十四次会议决议通过，公司与湖北沙市阀门总厂签定 《房屋租赁合同》，将位于湖北荆州市胜利街办红门路 3 号共 14,525.63 平方米商业用房屋出租给湖 北沙市阀门总厂，租赁期为一年，自二ＯＯ六年一月一日至二ＯＯ六年十二月三十一日止，合同租金 为 860 万元，合同有效期内分期支付，前述商业房屋的维修费用由公司承担。因 2006 年度又新增了部 门门面租赁，因此 2006 年度实际结算租金为 1,032 万元。 2007 年 3 月 20 日， 经公司第四届董事会第五次会议决议通过， 公司与湖北沙市阀门总厂签定 《房 屋租赁合同》，将位于湖北荆州市胜利街办红门路 3 号共 14,525.63 平方米商业用房屋出租给湖北沙 市阀门总厂， 租赁期为一年， 自二ＯＯ七年一月一日至二ＯＯ七年十二月三十一日止， 合同租金为 860 万元，合同有效期内分期支付，前述商业房屋的维修费用由公司承担。因 2007 年度又新增了部分门面 租赁，因此 2007 年度实际结算租金为 1,071 万元。 本年度公司阀门产品业务收入增加 10,286,633.19 元。2007 年度公司通过强化竞争意识，积极响 应国家西部大开发水电设施的投入及南水北调工程的实施，调整营销模式，加大营销力度，扩大销售 范围，促进了销售收入的提高。 30、营业成本

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内容: 钢制阀门 液控阀门 金属硬密封阀门 特种阀门 水工机械产品 其 他

内容: 机电产品 租赁及其他 合 计

内容: 1,946,701.85 1,947,610.89 合计 -营业税税率为 5%，城市维护建设税依应缴纳的流转税（增值税、营业税合计）计征 7%，教育费附 加依应缴的流转税（增值税、营业税合计）计征 3%。 32、销售费用

内容: 营业费用本年度减少 8,356,740.98 元，下降 39.43%，主要系 2007 年度公司改变市场管理方式, 将原由个人承包方式转向工程项目承包方式，改变后公司销售承包费用下降。 33、管理费用

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内容: 管理费用本年度减少 726,505.07 元，下降 3.15%，主要系公司工资性费用及职工福利费用减少所 致。 34、财务费用

内容: 利息支出 减：利息收入 银行机构手续费 合 计

内容: 35、投资收益 (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位:元币种:人民币 本期金额 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产、持有至到期投资、 可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产、持有至到期投资、 可供出售金融资产等取得的投资收益 其它 合计 723,500.00 1,326,425.08 31,747.80 上期金额

内容: 36、资产减值损失 单位:元 币种:人民币 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失

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内容: 6,634,328.73 577,399.27 合计 根据湖北省财政厅、湖北省科技厅鄂财企发[2007]6 号《关于重大科技专项资金管理的通知》、 湖北省科技厅鄂科技函计[2007]37号 《关于办理2006年度重大科技专项贷款贴息资金管理拨付的函》 、 湖北省财政厅鄂财函[2007]105 号《关于拨付 2006 年度重大科技专项贷款贴息资金管理的通知》等三 个文件的规定，公司于 2007 年 3 月份收到政府补助 300 万元。 根据湖北省财政厅、湖北省科技厅鄂财企发[2007]6 号《关于重大科技专项资金管理的通知》、 湖北省科技厅鄂科技函计[2007]197 号《关于办理 2006 年度重大科技专项贷款贴息资金管理拨付的 函》 湖北省财政厅鄂财函[2007]329 号 、 《关于拨付 2006 年度重大科技专项贷款贴息资金管理的通知》 等三个文件的规定，公司于 2007 年 12 月份收到政府补助 300 万元。 2006年度公司收到湖北省经济委员会对公司流体实验室项目中小企业技术研发资金补助10万元。

内容: 38、营业外支出 单位:元 币种:人民币 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 罚款支出 捐赠支出 非常损失 其他支出 合计

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内容: 5,917,270.92 4,225,316.44 合计 公司水工环保设备技术改造项目经国家发改委以发改规划准字[2004]019 号及省地方税务局以鄂 地税函[2004]296 号文件批准，符合国产设备投资抵免企业所得税税务优惠政策。经荆州市地方税务 局以荆地税函[2006]98 号 《关于湖北洪城通用机械股份有限公司水工环保设备技术改造项目购置国产 设备投资抵免所得税请示的批复》批准，公司国产设备投资可抵免企业所得税总额为 5,819,474.09 元，其中 2006 年度经同意可抵免所得税 374,540.79 元，未抵免余额结转以后年度继续抵免。 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 计算过程 ①基本每股收益 基本每股收益=P?S S= S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0－Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数； 为期初股份总数； 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配 S0 S1 等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股 份下一月份起至报告期期末的月份数。 ②稀释每股收益 稀释每股收益=[P+ （已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用） （1? 所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增 加的普通股加权平均数） 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。 41、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 政府补贴收入 其他往来 合计 42、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 承包费用 运输费用 技术开发费用 水电费用 修理费用

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内容: 包装费用 差旅费用 会议及咨询费用 办公费用 劳动保护及对外加工费用 其他支出 合计 43、现金流量表补充资料 补充资料

内容: 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 21,542,968.82 81,695,294.48 60,152,325.66 36,720,001.88 16,972,554.10 -41,366,243.58 22,813,898.13 8,870,764.47 -2,351,165.68 19,239.08 190,338.12 10,899,659.47 3,684,758.77 16,277,044.60 709,154.40

内容: 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: (七)母公司会计报表附注 1、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大 的应收账款 单项金额不重 大但按信用 风险特征组合 后该组合的 风险较大的应 收账款 其他不重大应 收账款 合计 122,008,742.96 比例 （%） 74.07 坏账准备 金额 7,027,266.95 比例 （%） 60.08 账面余额 金额 85,493,016.93 比例 （%） 66.38 期初数 坏账准备 金额 4,565,768.21 比例 （%） 55.24

内容: (2) 期末单项金额重大的应收款项计提： 应收款项内容 合计 账面余额 122,008,742.96 坏账金额 7,027,266.95 单位：元 币种：人民币 计提比例 理由 － －

内容: (3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 应收账款前五名欠款情况 单位名称 盈江县多源水电开发有限 与本公司关系 客户

内容: 单位：元 币种：人民币 占应收账款 欠款年限 总额的比例 1 年以内 4.67

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内容: 公司 天津市西北电站阀门厂 东方电气股份有限公司 阿坝水电开发有限公司 山东省胶东地区引黄调水 工程建设管理处 合计 2、其他应收款

内容: 客户 客户 客户 客户 －

内容: 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 －

内容: (1) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、预付账款 (1) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明 被投资单位 荆州市洪达运输有 限公司 荆州市洪腾酒店有 限公司 荆州市洪安商贸有 限公司 荆州市洪金印务有 限公司 湖北洪鑫科技投资 有限公司 (2)按成本法核算 被投资单位 湖北洪鑫科技投资有限公 司 (3)按权益法核算 被投资单位 荆州市洪达运输有限 公司 荆州市洪腾酒店有限 公司 初始投资成 本 120,000.00 120,000.00 期初余额 202,650.91 118,743.37 增减变动 573,250.09 276,609.55 单位:元 币种:人民币 减值准 现金红 期末余额 备 利 775,901.00 395,352.92 初始投资成本 44,100,000.00 期初余额 44,100,000.00 增减变 动 单位:元 币种:人民币 减值准 期末余额 备 44,100,000.00 在被投资单位持 股比例 40 40 40 30 98 在被投资单位表决 权比例 40 40 40 30 98 单位:元 币种:人民币 在被投资单位持股比例与表决权比例 不一致的说明

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内容: 荆州市洪安商贸有限 公司 荆州市洪金印务有限 公司 5、固定资产 (1) 固定资产情况

内容: 单位:元 币种:人民币 项目 一、原价合计： 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 二、累计折旧合计： 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 三、固定资产净值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 五、固定资产净额合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 6、在建工程 单位:元 币种:人民币 期末数 项目 帐面余额 在建工程 55,054,649.41 减值准 备 帐面净额 55,054,649.41

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内容: (1) 在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币

内容: 7、应付账款： 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 8、预收账款： 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 9、应交税费： 项目 增值税 营业税 所得税 城建税 教育费附加 房产税 城镇土地使用税 合计 10、其他应付款： 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 11、资本公积： 单位:元币种:人民币 项目 合计 12、未分配利润： 单位:元币种:人民币 项目 调整前 年初未分配利润（2006 年期 末数）

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内容: 调整后 年初未分配利润 期末未分配利润 13、营业收入 (1) 营业收入

内容: 单位:元 币种:人民币 项目 主营业务收入 其他业务收入 合计 (2) 主营业务（分行业） 单位:元 币种:人民币 行业名称 营业收入 合计 (3) 主营业务（分产品） 单位:元 币种:人民币 产品名称 营业收入 钢制阀门 液控阀门 金属硬密封阀门 特种阀门 水工机械产品 其 他 合计 (4) 主营业务（分地区） 单位:千元 币种:人民币 地区名称 营业收入 江苏省 广东省 浙江省 湖北省 山东省 西南地区 西北地区 4,302 13,532 108 7,079 6,372 31,975 8,107

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内容: 华北地区 其他省份 国外市场 合计

内容: (5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位:元 币种:人民币 客户名称 前五家客户营业收入金额 合计 14、营业税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 营业税 城建税 教育费附加 合计 15、投资收益 (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位:元币种:人民币 本期金额 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产、持有至到期投资、 可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产、持有至到期投资、 可供出售金融资产等取得的投资收益 其它 合计 1,326,425.08 上期金额 31,747.8 本期数 535,563.50 961,041.00 411,874.71 1,908,479.21 上年同期数 567,429.96 918,899.24 393,813.95 1,880,143.15 计缴标准 税率 5% 税率 7% 税率 3% -销售收入总额 45,885 45,885 占公司全部销售收入的比例(%) 21 21

内容: 16、资产减值损失 单位:元 币种:人民币 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失

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内容: 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计

内容: 17、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 政府补贴收入 其他往来 收取湖北洪鑫科技投资有限公司款项 合计 金额 6,000,000.00 2,900,919.40 1,322,971.06 10,223,890.46

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内容: 19、现金流量表补充资料 补充资料

内容: 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 22,410,066.69 -6,870,272.19 77,342,910.12 54,932,843.43 54,932,843.43 61,803,115.62 38,437,547.59 13,298,941.09 17,444,829.58 -39,253,344.82 22,319,521.09 5,950,763.25 -37,837,557.85 13,421,647.76 8,889,389.86 -1,519,343.23 -38,641.64 6,304,874.10 -32,082.47 -712,748.65 190,338.12 -16,001.94 9,701,604.70 3,769,869.81 16,224,169.72 709,154.40 9,184,738.49 2,560,392.35 12,534,431.45 1,940,484.60

内容: 单位:元 币种:人民币 上期金额

内容: (八)关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 单位:元 币种:人民币 母公司名 称 荆州市洪 泰置业投 资有限公 司 注 册 地 湖 北 荆 州 业 务 性 质 置 业 投 资 注册资本 母公司对本企 业的持股比例 (%) 母公司对本企 业的表决权比 例(%) 本企业最 终控制方 荆州市洪 泰置业投 资有限公 司 组织 机构 代码

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2、本企业的子公司情况 子公司全称 湖北洪鑫科技投资有限 公司 注册地 湖北武 汉 业务性 质 商业 注册资 本 4,500 持股比例 (%) 98 单位:万元 币种:人民币 表决权比例 组织机构代 (%) 码 98

内容: 3、本企业的合营和联营企业的情况 被投资单位名称 一、合营企业 荆州市洪达运输 有限公司 荆州市洪腾酒店 有限公司 荆州市洪安商贸 有限公司 荆州市洪金印务 有限公司 注册 地 湖北 荆州 湖北 荆州 湖北 荆州 湖北 荆州 业务 性质 运输 酒店 商贸 印务 注册资 本 30 30 30 200 本企业持股比 例(%) 40 40 40 30 单位:万元 币种:人民币 本企业在被投资单位表 组织机构 决权比例(%) 代码 40 40 40 30

内容: 被投资单位名称 一、合营企业 荆州市洪达运输有限公司 荆州市洪腾酒店有限公司 荆州市洪安商贸有限公司 荆州市洪金印务有限公司 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 荆州市国有资产管理局 中国民生银行武汉水果湖支行

内容: 其他关联方与本企业关系 参股股东 参股股东

内容: 5、关联交易情况 (1) 购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易内 容 为洪城股份 关联交 易定价 原则 市价 本期数 金额 3,996,361.40

内容: 上年同期数 金额 7,417,431.28 占同类交易 金额的比例 (%)

内容: 占同类交易 金额的比例 (%)

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 运输有限公 司 荆州市洪金 印务有限公 司 荆州市洪腾 酒店有限公 司

内容: 提供运输交 服务 为洪城股份 提供印刷服 务 为洪城股份 提供饮食服 务

内容: (2) 销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易内 容 洪城股份向 其销售阀门 产品 关联交 易定价 原则 本期数 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 上年同期数 金额 占同类交易 金额的比例 (%)

内容: 荆州市洪安 商贸有限公 司

内容: 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 项目名称 其他应付款 其他应收款 其他应付款 其他应收款 (九)股份支付： 无 (十)或有事项： 1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响： 截止至公司财务审计报告签署之日，公司无因已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。 2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响： 截止至公司财务审计报告签署之日，公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。无应予披露而未披 露的未决诉讼、索赔、税务纠纷、应收票据等将来可能损害公司利益的或有损失。公司无因对外提供 担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼、产品质量保证等项目计提的预计负债。无可能给公司带来经济 利益的或有资产。 3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响: 截止至公司财务审计报告签署之日，公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债 4、其他或有负债及其财务影响: 截止至公司财务审计报告签署之日，公司无其他或有负债

内容: 关联方 荆州市洪达运输有限公司 荆州市洪金印务有限公司 荆州市洪腾酒店有限公司 荆州市洪安商贸有限公司

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (十一)承诺事项： 截止至公司财务审计报告签署之日，公司无已签订尚未履行或尚未完全履行对外投资合同及有关 财务支出、已签订正在或准备履行的大额发包合同、已签订正在或准备履行的租赁合同及其他重大财 务承诺事项。 不存在对外债务担保等承诺事项， 无需要说明的具有重大财务影响的其他重大承诺事项。 (十二)资产负债表日后事项： 截止至公司财务审计报告签署之日，公司不存在应予披露而未披露的期后事项。2008 年 3 月 26 日，经公司董事会决议,公司拟以 2007 年 12 月 31 日末总股本 106,308,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利(含税)人民币 0.10 元， 共计派发现金股利 1,063,080.00 元， 该方案需经公司 2007 年度股东大会决议通过后方可实施。除前述事项外，截止至公司财务审计报告签署之日，公司不存在 应予披露而未披露的期后事项。 (十三)其他重要事项： 无

内容: (十四)新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 湖北洪城通用机械股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 2007 年 1 月 1 号 项 目 1 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资 差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方 差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债 金融工具分拆增加的收益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）

内容: (十五)补充资料： 1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及 每股收益： 净资产收益率（%） 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润 2、年初所有者权益调节及修正表 项目 所得税 少数股东权益 影响金额 3,173,474.00 978,227.99 调节原因 根据新会计准则调整 根据新会计准则调整 全面摊 薄 2.18 1.33 加权平 均 2.20 1.34 每股收益 基本每股收 益 0.1023 0.0623 稀释每股收 益 0.1023 0.0623

内容: 3、2006 年度净利润差异调节表 单位:元 币种:人民币 项目 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中： 少数股东收益 递延所得税 2006 年度净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响数合计 其中： 2006 年度模拟净利润 金额 8,935,542.12 802,417.89 9,460.25 792,957.64 9,737,960.01

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 董事长：王洪运 湖北洪城通用机械股份有限公司 2008 年 3 月 28 日

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2007 年年度报告的书面确认意见

内容: 根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）的有关要求，我 们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2007 年年度报告 后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2007 年年度报 告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中勤万信会计师事务 所有限公司注册会计师审计的 《湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度审 计报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司 2007 年年度报告所披露的 信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容: 签名： 王洪运 邓燕石 杜涛玉 吴元欣 张云海 严岳华 胡小康 樊明武 邓明然 周宜爽 谭志华 王速建 周创兵 胡 勇

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事 对公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据证监发（2005）120 号《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》规定事项，我们对湖北洪城通用机械股份有限公司对外担保情 况进行了专项审查，该公司严格遵守有关法律法规，严格控制对外担 保风险，不存在累计和当期为控股股东、实际控制人及其关联方、任 何非法人单位或个人提供担保的情况； 也不存在累计和当期的其他对 外担保的情况。 公司对外担保的决策程序和信息披露符合相关法律和 法规以及公司章程的规定。

内容: 湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事：