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内容: 河北威远生物化工股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 重 要 提 示

内容: 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

内容: 公司董事长杨宇先生、总经理李秀芬女士、总会计师王彬先生、财务部主任刘海波先生郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 本年度报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见审计报告。

内容: 目        录

内容: 释义…

内容: 一、公司基本情况…

内容: 二、会计数据和业务数据摘要…                                                                        3

内容: 三、股本变动及股东情况…                                                                                4

内容: 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…                                                7

内容: 五、公司治理结构…

内容: 六、股东大会情况简介…                                                                                14

内容: 七、董事会报告…

内容: 八、监事会报告…

内容: 九、重要事项…

内容: 十、财务报告…

内容: 财务会计报表（见附表）资产负债表

内容: 利润及利润分配表

内容: 现金流量表

内容: 审 计  报 告…                                                                                26

内容: 财务报表附注…                                                                                27

内容: 十一、备查文件

内容: 释        义

内容: 本年度报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：新奥集团：指新奥集团股份有限公司

内容: 威远集团：指河北威远集团有限公司 石药集团：指石家庄制药集团有限公司

内容: 旭阳焦化：指河北旭阳焦化集团有限公司

内容: 东方热电集团：指石家庄东方热电集团有限公司中国证监会：指中国证券监督管理委员会

内容: 一、公司基本情况

内容: ㈠公司法定中文名称：河北威远生物化工股份有限公司中  文  简  称：威远生化

内容: 英  文  名  称： Hebei Veyong Bio-chemical Co.,Ltd.

内容: 英文名称缩写： HBWY

内容: ㈡公司股票上市交易所：上海证券交易所股   票  简   称：威远生化

内容: ㈢公司注册地址：河北省石家庄市和平东路 393 号

内容: 公司办公地址：河北省石家庄市和平东路 393 号邮 政  编 码：050031

内容: 互 联  网 址：http://www.veyong.com电 子  信 箱：veyong@veyong.com

内容: ㈣公司法定代表人：杨  宇

内容: ㈤公司董事会秘书：付百林

内容: 联 系  地 址：河北省石家庄市和平东路 393 号电        话：0311-85915898

内容: 电 子  信 箱：fubailin@veyong.com公司证券事务授权代表：王东英

内容: ㈥公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》

内容: 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点：上海证券交易所、本公司投资者关系部

内容: ㈦其他有关资料

内容: ⒈公司变更注册登记日期：2006 年 7 月 3 日

内容: 注    册    地    点：河北省工商行政管理局

内容: ⒋公司未流通股票托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

内容: ⒌公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司

内容: 办     公    地     址：北京市西长安路 88 号首都时代广场 422 室

内容: 二、主要财务数据和指标

内容: (一)本报告期主要财务数据

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 项目                                     金额

内容: 营业利润利润总额

内容: 归属于上市公司股东的净利润

内容: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额

内容: (二)扣除非经常性损益项目和金额

内容: 非经常性损益项目

内容: 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

内容: 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外

内容: 除上述各项之外的其他营业外收支净额处置长期投资产生的收益

内容: 合计

内容: 金额

内容: (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

内容: 主要会计数据营业收入

内容: 利润总额

内容: 归属于上市公司股东的净利润

内容: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

内容: 基本每股收益稀释每股收益

内容: 扣除非经常性损益后的基本每股收益全面摊薄净资产收益率（%）

内容: 加权平均净资产收益率（%）

内容: 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）

内容: 调整后          调整前

内容: 本年比上年增减(%)

内容: 减少 4.28 个百分点

内容: 减少 4.52 个百分点

内容: 减少 6.57 个百分点

内容: 调整后         调整前

内容: 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额

内容: 每股经营活动产生的现金流量净额

内容: 减少 6.85 个百分点

内容: 总资产

内容: 所有者权益（或股东权益）

内容: 归属于上市公司股东的每股净资产

内容: 调整后          调整前

内容: 本年末比上年末增减(%)

内容: 调整后         调整前

内容: 三、股本变动及股东情况

内容: (一)股本变动情况 1、股份变动情况表

内容: 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

内容: 2、证券发行与上市情况

内容: (1)  前三年历次证券发行情况

内容: 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

内容: (2)  公司股份总数及结构的变动情况

内容: 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

内容: (3)  现存的内部职工股情况

内容: 本报告期末公司无内部职工股。

内容: (二)股东情况

内容: 1、股东数量和持股情况

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况

内容: 股东名称         股东性质

内容: 持股比例    持股总数

内容: 报告期内增减

内容: 持有有限售条件股份数量

内容: 质押或冻结的股份数量

内容: 河北威远集团有限公司

内容: 北京博信智咨询有限公司

内容: 北京信诚至远文化传媒有限公司

内容: 江迅

内容: 境内非国有法人

内容: 未知未知

内容: 境内自然人

内容: 廊坊华凯房地产开发有限公司

内容: 谢曼曼

内容: 未知

内容: 赵宇             境内自然人

内容: 刘正清

内容: 姜颖             境内自然人

内容: 关童龄

内容: 前十名无限售条件股东持股情况

内容: 股东名称                     持有无限售条件股份数量

内容: 股份种类

内容: 人民币普通股

内容: 北京信诚至远文化传媒有限公司

内容: 廊坊华凯房地产开发有限公司

内容: 吴素珍

内容: 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

内容: 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

内容: 注 1：河北威远集团有限公司已于 2007 年 12 月 28 日将其 2003 年 10 月 16 日质押给中信银

内容: 行股份有限公司石家庄分行(原中信实业银行石家庄分行)的 2144.186 万股公司股票（2006

内容: 年 6 月 12 日公司实施资本公积金转增股本方案后为 4288.372 万股）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 序     有限售条件股东名称

内容: 持有的有限售条件

内容: 有限售条件股份可上市交易情况

内容: 新增可上市

内容: 限售条件

内容: 号

内容: 1      河北威远集团有限公司

内容: 2      河北威远集团有限公司

内容: 股份数量

内容: 可上市交易时间

内容: 交易股份数

内容: 量

内容: 详见公司股权分置改革实施方案公告

内容: 详见公司股权分置改革实施方案公告

内容: 2、控股股东及实际控制人简介

内容: (1)  法人控股股东情况

内容: 控股股东名称：河北威远集团有限公司法人代表：杨  宇

内容: 注册资本：13916 万元人民币成立日期：1997 年 8 月 5 日

内容: 主要经营业务或管理活动：精细化工产品（不包括化学危险品易燃易爆品）新型建筑材料机械产品电子产品批发零售。

内容: (2)  自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：王玉锁国籍：中国

内容: 是否取得其他国家或地区居留权：否

内容: 最近五年内职务：

内容: 1998年12月起任新奥集团股份有限公司董事局主席；2000年7月起任新奥燃气控股有限公司董事局主席；2004年9月至2007年10月任安瑞科能源装备控股有限公司董事局主席兼执行董事；

内容: 1998年起历任河北省政协第八、九届、十届委员会常委，全国政协第九、十届、十一届委员会委员；1999年2月起历任河北省青年联合会副主席、廊坊市政协委员会副主席、廊坊市工商联会长、河北省工商联副会长、第

内容: 九届全国工商联副主席、中国光彩事业促进会二届一次理事会理事、全国青联委员、中国（民）私营经济研究会第二届理事会副会长等社会职务。

内容: (3)  控股股东及实际控制人变更情况

内容: 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

内容: (4)  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 王  玉  锁

内容: 廊坊市天 然气有限 公司

内容: 新奥集团 股份有限 公司             石家庄新 奥投资有 限公司

内容: 威  远  集  团

内容: 威  远  生  化

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

内容: 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

内容: 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: （一）公司管理层基本情况

内容: 1、董事、监事、高级管理人员

内容: 单位:股 币种:人民币

内容: 姓名

内容: 杨  宇李秀芬杨其安

内容: 付百林

内容: 李金来潘文亮罗海章田昆如张国辉杨军强田世红范朝辉张  庆

内容: 徐  兵

内容: 李  玮苟正平王  彬

内容: 合  计

内容: 职务        性别

内容: 董事长              男

内容: 董事、总经理        女

内容: 董事、副总经理      男

内容: 董事、副总经      男理、董秘

内容: 董事                男

内容: 独立董事            男

内容: 独立董事            男

内容: 独立董事            男

内容: 监事会召集人        男

内容: 监事                男

内容: 监事                男

内容: 副总经理            男

内容: 副总经理            男

内容: 副总经理            男

内容: 总工程师            男

内容: 总经济师            男

内容: 总会计师            男

内容: 任期起始日

内容: 年龄        期

内容: 任期终止日   年初期       持股

内容: 数

内容: 年末    报告期内

内容: 持股    从公司领

内容: 取的报酬

内容: 数    总额(万元)

内容: 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

内容: ⑴杨宇先生， 1998 年 9 月至今任新奥集团股份有限公司 CEO、COO；2000 年 9 月至 2008年 1 月任新奥燃气控股有限公司执行董事兼 CEO；2008 年 1

内容: 月起任新奥燃气控股有限公司执行董事兼副主席；2004 年 10 月至今任河北威远集团有限公司董事长；2003 年 3 月至 2008

内容: 年 1 月任江汉石油钻头股份有限公司独立董事；2004 年 6 月至今任公司董事长。

内容: ⑵李秀芬女士，1999 年 11 月至 2003 年 12 月间历任廊坊新奥燃气公司总经理、新奥安瑞科集团副总经理、安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司总经理、新奥安瑞科集团总经理等职务； 2004 年 1

内容: 月至 2004 年 6 月任公司总经理。2004 年 6 月至今任公司董事、总经理。

内容: ⑶杨其安先生，1998 年至 2004 年 6 月任河北威远生物化工股份有限公司董事、副董事长兼副总经理。2004 年 6 月至今任公司董事、副总经理。

内容: ⑷付百林先生，2000 年 1 月至 2000 年 12 月任新奥葫芦岛燃气公司副总经理兼财务经

内容: 理；2001 年 1 月至 2002 年 2 月任新奥石家庄化工机械公司副总经理；2002 年 2 月至 2003

内容: 年 12 月任新奥置业集团总会计师；2004 年 1 月至 2005 年 5 月任公司总会计师。2005 年 5

内容: 月至 2007 年 2 月任公司董事、总会计师。2007 年 2 月至 2007 年 6 月任公司董事、副总经理。2007 年 6 月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

内容: ⑸李金来先生，1990 年 3 月至 2003 年 10 月任河北省化学工业研究院副院长；2003 年

内容: 10 月至 2004 年 5 月历任本公司副总工程师、总工程师；2004 年 5 月至今任新奥新能（北京）科技有限公司总经理。2005 年 5 月至今任公司董事。

内容: ⑹潘文亮先生，1989 年 5

内容: 月至今在河北省农科院植保所工作，现任河北省农科院植保所副所长，中国昆虫学会会员、河北省植保学会理事长、河北省昆虫学会副理事长、河北大学昆虫专业硕士研究生指导教师。2004 年 6

内容: 月至今公司独立董事。

内容: ⑺罗海章先生，2001 年 6 月至 2005 年 3 月任重庆清华紫光英力天然气化工公司董事长；

内容: 2001 年 1 月至 2003 年 12 月任北京清华紫光英力化工公司董事长；2003 年 5 月至今任北京

内容: 英力精化技术发展有限公司董事长；2004 年 12 月至 2007 年 6 月任中国农药工业协会理事长；2007 年 6 月至今任公司独立董事。

内容: ⑻田昆如先生，2005 年 8 月至 2005 年 10 月受聘于日本关西大学商学部研究员；1996

内容: 年 12 月至今任天津市会计学会会计教育分会秘书长；1997 年 12 月至 2006 年 10 月任天津财经大学现代会计研究所副所长；2005 年 7

内容: 月至今任中国商业会计学会大学部秘书长；2007年 4 月至今任《现代会计》副主编；现任天津财经大学会计学系副主任、教授、博士生导师；

内容: 2007 年 7 月至今任公司独立董事。

内容: ⑼张国辉先生，1997 年 10 月至 2003 年 2 月曾任河北威远石家庄化工厂副厂长、农化

内容: 部副总经理；2003 年 3 月至 2004 年 9 月任公司行政管理部主任；2004 年 10 月至 2007 年

内容: 12 月任河北威远集团有限公司董事、副总裁；2007 年 11 月 20 日起任公司工会主席。2004

内容: 年 6 月至今任公司监事会召集人。

内容: ⑽杨军强先生，1997 年 11 月至 2004 年 7 月历任本公司农药事业部化工厂车间副主任、

内容: 车间主任；2004 年 7 月至 2006 年 12 月任本公司生产中心石家庄基地副总经理。2005 年 5

内容: 月至今任公司监事。

内容: ⑾田世红先生，2001 年 12 月至 2005 年 11 月任北京中兴新世纪会计师事务所高级项目

内容: 经理；2005 年 12 月至 2007 年 3 月任新奥集团督委会审计室副主任；07 年 2 月至今任审计共享中心总经理助理；2007 年 6 月至今任公司监事。

内容: ⑿范朝辉先生，1999 年 7 月至 2002 年 12 月任河北威远集团石家庄化工厂副厂长、厂

内容: 长；2003 年 1 月至 2004 年 1 月任历河北威远生物化工股份有限公司农化部副总经理、总经

内容: 理；2004 年月至 2004 年 6 月任河北威远集团有限公司副总裁。2004 年 6 月至今任公司副总经理。

内容: ⒀张庆先生，2000 年 2 月至 2004 年 6 月历任本公司农药事业部化工厂副厂长、厂长、

内容: 生产中心副总经理；2004 年 7 月至 2006 年 12 月任本公司生产中心总经理兼石家庄基地经

内容: 理；2004 年 7 月至 2005 年 3 月任公司监事。2005 年 3 月至今任公司副总经理。

内容: ⒁徐兵先生，1996 年 3 月至 2001 年 3 月任华北制药集团爱诺有限公司副总经理；2001

内容: 年 4 月至 2003 年 12 月任英国伊科动物保健有限公司上海代表处销售总监、产品技术总监及

内容: 产品注册经理；2004 年 1 月至 2004 年 4 月任河北威远生物化工股份有限公司营销中心副总经理；2004 年 9 月起任内蒙古新威远生物化工有限公司总经理。2004 年 6

内容: 月至今任公司副总经理。

内容: ⒂李玮先生，曾担任河北省科委工业处项目主管；河北省海洋局副局长；日本东京工业大学访问学者；多伦多研究化学品有限公司实验室主任；2005 年 9 月至 2006 年 2 月任公司副总工程师；2006

内容: 年 2 月至今任公司总工程师。

内容: ⒃苟正平先生，2001 年 9 月至 02 年 11 月任新奥安瑞科集团经营管理部主任；2003 年

内容: 2 月起任公司经营管理部主任。2006 年 1 月至 2007 年 1 月兼任公司物流中心总经理；2005

内容: 年 3 月至今任公司总经济师。

内容: ⒄王彬先生，2000 年至 2002 年历任安徽丰原集团有限公司财务部副部长、安徽丰原生物化学股份有限公司财务部部长、丰原宿州生物化工有限公司副总经理等职；2003  年元月至 2004 年 5

内容: 月任新奥安瑞科集团财务部主任；2003 年 8 月至 2004 年 5 月兼任安瑞科（蚌

内容: 埠）压缩机有限公司总会计师；2004 年 5 月至 2007 年 12 月任公司财务部主任。2005 年 3

内容: 月至 2007 年 2 月任公司副总会计师。2007 年 2 月至今任公司总会计师。

内容: 2、在股东单位任职情况

内容: 在股东单位任职情况

内容: 姓名         股东单位名称        担任的职务   任期起始日期  任期终止日期  是否领取报

内容: 酬津贴

内容: 杨 宇张国辉

内容: 河北威远集团有限公司河北威远集团有限公司

内容: 董事长副总裁

内容: 在其他单位任职情况

内容: 姓名           其他单位名称               担任的职务         是否领取报酬津贴

内容: 杨 宇

内容: 新奥集团股份有限公司新奥燃气控股有限公司

内容: 新奥新能（北京）科技有限公司

内容: 总裁                     是

内容: 执行董事兼副主席         是

内容: 总经理                   是

内容: 审计共享中心总经理助理   是

内容: （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程的有关规定，本公司董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。

内容: 本年度公司根据 2001 年度股东大会审议通过的《公司董事津贴及 2002

内容: 年度高管人员业绩激励方案》以及第三届董事会第十五次会议审议通过的《高级管理人员薪酬标准调整方案》，确定公司董事及其他高级管理人员的薪酬标准。

内容: 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

内容: ①根据石家庄市当地同类企业薪资水平；

内容: ②根据岗位工作内容及工作复杂程度。

内容: 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

内容: 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名     是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴

内容: 田世红                                                         是

内容: 公司董事长杨宇先生在公司领取董事津贴，在新奥集团领取薪酬；公司董事李金来先生、监事会召集人张国辉先生仅在公司领取津贴；公司监事田世红先生未在公司领取薪酬和津贴，在新奥集团领取薪酬；公司所有董事、高管人

内容: 员及监事会召集人均按月在公司领取津贴或薪酬。

内容: （四）公司董事监事高级管理人员变动情况

内容: 姓名                    担任的职务

内容: 吴盛           董事、副总经理、董事会秘书

内容: 董事会换届离任董事会换届离任监事会换届离任

内容: 1、2007 年 2 月 8 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过：

内容: 同意吴盛先生辞去公司副总经理职务、付百林先生辞去公司总会计师职务。

内容: 聘任付百林先生担任公司副总经理职务；聘任王彬先生担任公司总会计师职务。

内容: 2、2007 年 4 月 16 日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过：

内容: 同意吴盛辞去公司董事、董秘职务，由公司副总经理付百林代行董秘职权。

内容: 3、2007 年 6 月 12 日，公司 2006 年度股东大会审议通过公司董事会、监事会换届的提

内容: 由杨宇先生、李秀芬女士、杨其安先生、付百林先生、李金来先生、潘文亮先生、罗海章先生出任公司第五届董事会董事，其中潘文亮先生、罗海章先生为独立董事。

内容: 选举张国辉先生、田世红先生出任公司第五届监事会监事，杨军强先生出任经公司职工代表大会推举的监事。

内容: 原第四届董事会独立董事徐守勤先生、戴园晨先生及原第四届监事会监事许贺文先生因换届离任。

内容: 2007 年 6 月 12 日，经公司第五届董事会第一次会议审议通过：选举杨宇先生担任公司董事长。

内容: 聘任李秀芬女士担任公司总经理。

内容: 聘任杨其安先生、范朝辉先生、张庆先生、徐兵先生、付百林先生担任公司副总经理，李玮先生担任公司总工程师，苟正平先生担任公司总经济师，王彬先生为公司总会计师。

内容: 2007 年 6 月 12 日，经公司第五届监事会第一次会议审议通过：选举张国辉先生担任公司监事会召集人。

内容: 4、2007 年 7 月 18 日，经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过：选举田昆如先生担任公司第五届董事会独立董事。

内容: 本公司共有员工 2717 人，其中：生产人员 1989 人，销售人员 258 人，技术人员 259

内容: 人，财务人员 52 人，管理人员 31 人，各专业人员 128 人；员工中博士 4 人，硕士学历 29

内容: 人，大本学历 418 人，大专学历 411 人，中专、高中、中技及以下学历 1855 人；公司无承担费用的离退休人员。

内容: 本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作行为，加强对股东权益的保护。公司权力结构、决

内容: 策机构、监督机构和经营层之间权责明确，公司

内容: 法人治理结构基本符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，具体如下：

内容: 公司严格按照《公司章程》规定，公司股东按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，并保证全体股东的信息对称。

内容: 公司本年度内共召开两次会议，均严格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，历次股东大会均有律师到场见证，维护上市公司和股东的合法权益。

内容: 2、控股股东与上市公司关系

内容: 公司控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，控股股东没有非经营性占用公司资金的行为发生。

内容: 报告期内公司共召开九次董事会会议，董事会会议的召集、召开以及表决程序，均符合

内容: 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并严格按照规定的会议议程进行；公司董事会的构成和人员符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求，全体董事都能以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。公司董事能根据

内容: 公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司董事能够积极参加相关培训，熟悉并掌握相关法律法规，积极推动董事会建设，公司第五届董事会成立后，在独立董事中引进高级会计专业人士，并立即调整了四

内容: 个专门委员会的组成，组织新聘任的独立董事参加上海证券交易所组织的独立董事培训以便其更好地履行相应的权利和义务。公司为各专门委员会开展工作创造了良好的条件：提名委员会对公司推荐的董事候选人、拟聘任的高级

内容: 管理人员的履历资料和任职资格进行了严格的审核，并发表独立意见；公司审计委员会对于 2007

内容: 年年度报告的编制过程进行了跟踪，与负责公司年审的会计师进行深度沟通和交流，形成了审计委员会意见和决议，并提交公司董事会；公司董事会还将积极推进战略委员会、薪酬与考核委员会工作的开展，充分发挥各专门委员

内容: 会的职能，使公司治理体系更加完善。

内容: 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，符合公司《监事会议事规则》的要求，并严格按照规定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公

内容: 司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

内容: 公司能够充分尊重和维护债权银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同发展。公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，不断增加对环保设施的投入，积极响应国家提出的“

内容: 节能减排”号召，重视公司的社会责任。

内容: 在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司应披露的信息。

内容: 公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，制定了《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》以及《募集资金管理制度》，于 6 月 12 日获得公司 2006

内容: 年度股东大会审议通过，使公司信息披露制度体系得到完善和补充。

内容: 7、公司治理专项活动情况：

内容: 本报告期内，公司根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和河北证监局连续下发的《关于深入开展上市公司治理专项活动工作的通知》等一系列文件要求，于 2007 年 5

内容: 月启动了专项治理活动，成立了以董事长杨宇先生为第一责任人的法人治理专项工作领导小组，对照上市公司治理专项工作的要求进行了认真细致的部署，并组织相关人员对文件精神和相关法律法规进行了深入学习和讨论。公司

内容: 本着实事求是的原则，认真组织了公司全面自查、整理完成了自查报告，并针对自查出的问题制定了整改计划，自查报告和整改计划经公司第五届董事会第四次会议审议通过后公开披露。在整改提高阶段，公司根据在自查过程中

内容: 发现的问题、整改计划以及河北证监局的要求，以严肃认真的态度，认真剖析了自身存在的问题，逐项落实整改措施，并最终整理完成整改报告，提交公司第五届董事会第六次会议审议通过。

内容: ⑴整改过程中，公司结合实际情况，补充制定了一系列内部制度，于 2007 年 5 月

内容: 18日提请公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《公司信息披露管理制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司募集资金管理制度》，并于 6 月 12 日获得公司 2006

内容: 年度股东大会的审议通过，完善了法人治理制度，规范了公司信息披露行为，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

内容: ⑵通过组织相关人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等一系列法律法规和《公司章程》的自学、培训，强化了公司董事、监事和高级管理人员的履职能力，规范了公司经营运作行为，提高了公司治理水平。

内容: ⑶对于整改过程中发现的“第四届监事会存在一名监事连续三次未能亲自出席监事会会议的现象”在第五届监事会履行职责后杜绝了此类行为；对于“董事、监事选举未实行累计投票”的问题，将在公司第六届董事会换届时积极

内容: 采用累计投票方式，便于中、小股东充分发挥自己的权力；其余几个方面的问题，公司将在今后的工作中逐步加以改善。

内容: 公司董事会在此次深入开展公司治理专项自查活动的过程中，充分认识到了本公司在上市公司法人治理方面存在的问题和不足，并进行了整改，健全了公司各项规章制度，公司将以此为契机，严格按照《公司法》、《证券法》和

内容: 中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构及时修订公司治理制度，提高公司规范运作水平；严格执行信息披露制度，保证信息披露的真实、准确、及时、完整，提高公司透明度，公平对待所有投资者，维护公司和

内容: 广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。

内容: （二）独立董事履行职责情况

内容: 独立董事出席董事会的情况

内容: 报告期内，公司独立董事均能积极出席公司董事会会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，作为独立董事，忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，发挥独立董事应有的作用，确保董事会

内容: 报告期内，公司独立董事还注意加强对相关法律法规的学习，积极参加监管部门组织的培训，加深对规范公司运作的理解和认识，强化自觉保护社会公众股股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护公司整体利益，维

内容: 护全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。

内容: 报告期内，涉及关联交易的董事会议案独立董事均在事前同意将议案提交董事会审议，并发表了独立意见。

内容: 报告期内，公司独立董事四次对公司推选董事候选人、聘任高级管理人员的事项发表相应独立意见。

内容: 报告期内，独立董事未对公司本年度董事会议案及其他事项提出异议。

内容: 本公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；除公司董事长杨宇先生兼任控股股东威远集团董事长外，公司做到了在人员、资产、财务方面与控股股东相互分开，机构和业务方面与控股股东相互独立

内容: ，没有通过控股股东实施采购和产品销售的行为，具备独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，具体说明如下：

内容: 公司设有独立的人事管理部门，负责公司的人事、劳动、工资管理，公司已经建立的独立的人事管理制度、工资管理制度等规章制度，公司的人员招聘、人事管理及考核制度完全独立；除公司董事长杨宇先生担任控股股东威远集

内容: 团董事长外，公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等其他高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务；公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬。

内容: 公司拥有独立的房产和土地使用权，公司与威远集团之间不存在产权关系不明晰的情况。

内容: 公司设有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行会计核算和财务决算，由财务部负责公司融资安排运营资金及实物资产管理和日常费用核算、销售收款和供应付款等业

内容: 务；公司在银行开设独立账户，依法独立纳税；公司的资金使用由经理层或董事会作出决策，不存在威远集团干预公司资金使用的情况。

内容: 公司拥有独立的决策机构、生产经营场所和办公机构，并根据公司生产经营的特点，设立独立的财务部、经营管理部、人力资源部、技术质量部、HSE

内容: 办公室、文化行政部、投资管理部等职能部门以及生产中心、销售中心、物流中心、技术研发中心等独立的产销研单位，公司职能部门完全独立于控股股东威远集团，不存在与控股股东威远集团合署办公的情况。

内容: 公司主要经营精细化工、农药产品的生产与销售，拥有独立的生产系统、辅助生产和配套系统、采购销售系统，公司主要原材料的采购和产品销售均由公司的物流、销售部门独立进行，具备独立完整的自主经营能力。公司控股股

内容: 东威远集团主营业务与公司不同，不存在同业竞争问题。

内容: （四）高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司已经建立起符合现代企业管理的全员绩效考评机制。公司通过战略牵引，运用国际上先进的管理工具“平衡记分卡”，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，

内容: 决定高级管理人员的年度报酬；同时对科技人员实施《技术进步管理办法》，加强关键岗位技术人员的管理考核，激发技术人员的创造力，为公司未来发展奠定良好的技术人才储备。公司目前尚未制定对高级管理人员和骨干员工

内容: 董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则，今后将逐步加强薪酬与考核委员会的工作力度，强化对高级管理人员的考评激励作用，公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，使高级管理人员与股东利益取向一

内容: 致，最终实现股东价值最大化。

内容: 公司董事会认为：人才是公司发展的根本，只有通过对公司高级管理人员和骨干员工的中长期激励，才能有效地将经营层的利益与股东利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展。

内容: （五）公司内部控制制度的建立健全情况

内容: 为实现公司可持续、快速、健康地发展，充分、有效地执行内部控制制度，及时发现和纠正内部控制缺陷，保证生产经营活动的正常运行和各项资产的安全，公司根据自身的行业特点以及资产结构、经营管理模式，制定并不断完

内容: 善企业管理内部控制制度。其中包括：

内容: 公司治理方面的制度主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

内容: 《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》 等。

内容: 生产经营管理等方面的具体业务管理制度内容涵盖了财务管理、人事管理、资产管理、产品质量管理、研发环节内部控制、采购及付款控制、销售及收款控制、生产作业流程等方面。

内容: 公司现行的内部控制制度对公司内部的分工进行了明确规定，管理流程明确，上述内部控制制度的实施有效地控制了公司的经营风险，保护了公司资产的安全、完整，保证了信息披露的真实、准确和完整。

内容: （六）公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

内容: 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

内容: （一）2006 年度股东大会

内容: 公司于 2007 年 6 月 12 日召开公司 2006 年度股东大会，会议决议公告刊登在 2007 年 6

内容: 月 14 日的《中国证券报》。

内容: （二）2007 年第一次临时股东大会

内容: 公司于 2007 年 7 月 18 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会，本次股东大会决议刊

内容: 登在 7 月 19 日的《中国证券报》。

内容: 1、报告期内公司总体经营情况的回顾

内容: 公司属于生物化工制造行业，是经河北省科学技术厅认定的高新技术企业。公司主营业务包括：生物化工产品、精细化工产品的制造、销售；本报告期内公司的主营业务范围未发生变动。

内容: 本报告期内公司按照年初确定的经营思路，坚持以客户为导向，准确市场定位，实施品牌竞争战略；同时完善技术创新体系，拓展技术合作开发模式，打造企业核心竞争力；在生产管理过程中坚持推进精益生产管理，减少了质量

内容: 缺陷的发生；同时坚持以社会责任为己任，树立 HSE（健康、安全、环保）意识，营造企业和谐发展的外部环境；在日常管理中通过三大管理项目的实施，提升公司运营能力。

内容: 2007  年公司克服了主导产品价格下滑、人民币升值、贷款利率提高、出口退税率降低等众多不利因素的影响，实现了销售收入的平稳增长。在上述不利因素共同影响下，本报告期共实现营业收入 70325.87

内容: 万元，比年初的计划减少 6.23%，同比增长 12.22%（其中：国内市场实现销售收入 34692.13 万元，同比增长 6.48%；国际市场实现销售收入 31742.24 万元，同比增长

内容: 14.09%）；公司实现归属于母公司所有者的净利润 1669.03  万元，同比减少 46.24%。

内容: 为确保全年销售计划的实现，本报告期内公司通过如下措施，基本达成了董事会年初对公司经营计划的预测：

内容: ⑴以客户为导向，实施品牌竞争战略

内容: 在国际市场开拓方面，为克服国家出口退税政策调整、人民币升值等不利因素的影响，公司积极进行国际高端市场的规划，完成了马来西亚、巴西等八个国家地区的 10

内容: 个制剂产品注册及新客户的开发，有效拓展了市场空间，国际销售收入保持了稳步增长。

内容: 在国内市场拓展方面，公司积极应对甲胺磷等五种高毒农药退出国内市场的整体农药格局变化，精心策划，成功推出甲胺磷替代产品——蓝锐，在大田市场进行战略性推广，取得了阿维菌素类产品进入大田作物使用的突破性进展

内容: ；公司还通过实施“双核”计划，提升威远品牌影响力，确立了威远生化“做老百姓用得起的好药”的农药品牌定位。通过与全国农技服务推广中心合作，全面培养了营销团队市场策划、协调配合、服务终端的能力，为今后公司

内容: 兽药市场，公司控股子公司威远动物药业国际业务大幅度增长，为公司培育了一个新的经济支撑点，公司阿维菌素、伊维菌素的 FDA 认证已经获得 VMF 号，并在 2007 年启动了 COS

内容: 认证工作，为公司实施国际高端市场战略迈出重要的一步。

内容: ⑵完善技术创新体系，打造企业核心竞争力

内容: 报告期内，公司通过不断完善技术创新体系建设，促进了全员创新工作的开展，全年共落实技术进步计划 57

内容: 项，通过技术创新、节能降耗，有效降低了生产成本。成功营造了技术创新氛围，提高公司自主创新能力，提升了产品竞争能力。

内容: ⑶依靠技术进步科学管理，持续提升规模化低成本竞争优势

内容: 报告期内，公司通过技术改造等方式不断提升了技术水平，生产成本稳步下降：吡虫啉成本实现大幅下降，除虫脲产能提升有效满足了国际市场需求，阿维菌素生产也通过发酵效价的提升、节能减排等措施实现了降低生产成本的

内容: 目标。公司通过上述技术改造项目的实

内容: 施，基本达成了持续提升规模化低成本竞争优势的期初目标。

内容: ⑷推进环保治理项目建设，强化企业社会责任

内容: 报告期内，公司投资建设的新增环保治理项目顺利投入运行，适应了国家不断提高的环保要求；公司坚持培育企业的 HSE

内容: 意识，以社会责任为已任，从源头治理污染，以预防管理杜绝事故，规范安全和环保管理，树立了文明企业形象。

内容: ⑸提高专业化管理水平，改善管理薄弱环节。

内容: 报告期内，公司按照年初的部署启动了三大管理项目：顺利完成信息化项目的一期建设，搭建了高效管理平台。同时公司坚持推广战略绩效项目，已经完成战略地图与平衡记分卡的编制，初步建立了战略绩效管理框架，明确了战

内容: 略目标和实现目标的途径，有助于提升整个团队的战略执行能力、协同能力，使得管理团队更加趋于理性和成熟。公司继续进行第三期管理基本功推广，将 16

内容: 项基本功、制度梳理运用到公司的实际经营管理活动并加以固化。

内容: 2、公司主营业务及其经营情况

内容: 主营业务收入分行业、分产品情况表

内容: 营业收入比上年增减(%)

内容: 营业成本比上年增减(%)

内容: 营业利润率比上年增减(%)

内容: 关联交易必要性、持续性的说明

内容: 主营业务收入比上年增减(%)

内容: 3、报告期内推出的新产品

内容: 年度，公司根据自身发展战略，开展了一系列技术创新活动，取得了明显的效果。通过技术创新和节能减排措施的实施，阿维菌素及其系列产品、吡虫啉的生产成本不断降低，除虫脲、伊维菌素等产品的产能得到提升，实现了公

内容: 报告期内，公司根据甲胺磷等五种高毒农药产品国内市场全面禁用的形势，精心策划，通过一系列大型活动以及建立示范园等举措，成功推出甲胺磷替代产品——蓝锐，并在 7

内容: 省 10 县水稻大田市场进行推广，取得了阿维菌素类产品进入大田作物使用的突破性进展，为公司今后的发展开创了新的利润增长点。

内容: 4、主要控、参股公司的经营情况及业绩

内容: ⑴河北威远动物药业有限公司

内容: 系本公司控股子公司，成立于2002年5月，主要从事：兽药（不含生物制品）生产（只限分支机构生产），兽药的批发、零售，各种预混合饲料、饲料填加剂的经营等；注册资本

内容: 600万元人民币，本公司持有其90%的股份。截至报告期末，公司总资产4191.01 万元，报告期内实现营业收入7895.49万元、营业利润19.54万元，净利润12.80万元。

内容: ⑵内蒙古新威远生物化工有限公司

内容: 系本公司控股子公司，成立于 2004 年 9 月，主要从事阿维菌素、泰妙菌素的生产和销

内容: 售，注册资本 4000 万人民币，本公司持有其 75%的股份。截至报告期末，公司总资产 19431.84

内容: 万元，报告期内实现营业收入 8984.82 万元、营业利润 1311.69 万元，净利润 1425.03 万元。

内容: 5、主要供应商及客户情况

内容: 单位:万元 币种:人民币

内容: 前五名供应商采购金额合计 前五名销售客户销售金额合计

内容: 占采购总额比重(%)占销售总额比重(%)

内容: 6、报告期内公司财务状况分析

内容: ⑴资产构成和财务数据同比发生重大变化的说明

内容: 金额                占总资产的比例

内容: 应收账款 其他应收款存货

内容: 投资性房地产固定资产 在建工程

内容: 营业税金及附加销售费用 管理费用 财务费用

内容: 资产减值损失投资收益  营业外收入所得税费用

内容: 1、其他应收款减少的主要原因是收回以前年度其他往来款项所致；

内容: 2、在建工程增加的主要原因是报告期内增加环保和信息化等项目投资所致；

内容: 3、营业税金及附加减少主要原因是上年同期包含出售不动产形成的税金所致；

内容: 4、资产减值损失减少的主要原因是因收回以前年度往来款项，坏账准备计提减少所致；

内容: 5、投资收益增加的主要原因是报告期内出售石家庄市商业银行股份有限公司股权所致；

内容: 6、营业外收入增加的主要原因是报告期内收到政府补助所致；

内容: 7、营业利润、利润总额以及归属母公司所有者的净利润减少的主要原因是报告期内受主导产品价格下滑、人民币升值、贷款利率提高、出口退税率降低等众多不利因素的影响，公司实现的营业利润减少。

内容: ⑵现金流量构成情况同比发生重大变化的说明

内容: 收到的其他与经营活动有关的现金支付给职工以及为职工支付的现金

内容: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产

内容: 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

内容: 1、收到的其他与经营活动有关的现金增加主要原因是因为收回以前年度其他往来款项所致；

内容: 2、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要原因是支付以前年度五险一金所致；

内容: 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金主要是因为报告期较上年同期减少工程投入所致；

内容: 4、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加主要是因为银行借款利息支出增加所致。

内容: （二）对公司未来发展的展望

内容: 1、公司所处行业发展趋势及分析

内容: 年公司预计目前所处农药行业将在不断变革中获得较大的发展机遇：在国家建设新农村等一系列政策的引导下，农药行业将面临较好的发展机遇；结合国家农药工业“十一五”发展规划分析，研发能力强、产品符合国家政策且已

内容: 经处于规模化生产的农药企业将在未来的产业整合中获得更为有利的发展空间。

内容: 从国内大环境来看，国家农业部于 2007 年 12

内容: 月出台了六项农药管理规定，对规范农药企业的生产经营行为，维护农药市场秩序，遏制违法经营将产生深远的影响，也将会促进规范化程度较高的大中型农药企业的发展。2007 年 1 月 1

内容: 日起禁止三磷类高毒农药的使用，将给阿维菌素等生物农药产品在大田作物的推广带来新的发展机遇。

内容: 公司作为全国最早生产阿维菌素产品的企业之一，具备较强的产品深加工和提纯能力，拥有一定的技术优势。2007

内容: 年度公司阿维菌素在大田作物使用的推广获得初步成果，将提升阿维菌素系列产品盈利能力，公司亦更有希望把握市场机遇，获得较大的利润增长空间。

内容: 年公司面临的经营形势依然严峻，公司将把握未来市场发展的机遇，聚焦公司核心产品，推进品牌建设与国际注册认证，大力开拓国内大田市场与国际高端市场；推进非公开发行股份工作进展，尽快完成二甲醚资产注入，实现产

内容: 业整合；加快核心产品的技术成果转化及规模化生产，提升成本竞争力，支撑企业利润增长；提升战略规划能力，建立战略绩效运行体系，强化风险管控，推动企业可持续发展，争取全年实现营业收入 8.5 亿元（本指

内容: 标不包含未来非公开发行注入的资产部分产生的收入），预计比 2007 年增长 20.87%。 08 年将重点开展如下几项工作：

内容: ⑴积极推进国际产品注册，国际高端市场的突破

内容: 公司计划完成阿维菌素在美国高端市场的注册、除虫脲在西班牙的登记以及其余 9 个产品在相关国家的注册；完成伊维菌素 FDA 认证，实现在美国市场的销售；推动伊维菌素 COS 认证。

内容: 在开拓国际高端市场方面，将系统制定农药国际化策划营销方案，加强对国际农药市场需求的调研与跟踪，寻找新的市场空白点，借助公司技术研发与规模化成本优势，开发具有市场潜力的产品与市场制高点，提升企业的盈利能

内容: ⑵加快核心产品大田作物推广，打造水稻区域市场知名品牌

内容: 开展核心产品大田作物推广，形成威远生化阿维菌素产品在水稻区域市场的品牌知名度。同时，还将通过有效管控核心渠道，探索网络营销模式，继续实施双核计划，集中优势资源做阿维菌素单品上量，迅速提升阿维菌素、甲氨

内容: 基阿维菌素国内制剂市场占有率，打造水稻区域市场知名品牌。推动除虫脲市场的深度开发和推广，同时还要进行除草剂、杀菌剂市场的探索。

内容: ⑶加强兽药市场开发力度，努力成为国内兽药产业的领导者

内容: 以终端客户为目标，加大国际市场开发力度，细化国内市场布局，提升品牌知名度；不断开发新产品，完善现有产品结构，提升主导产品市场竞争力，努力成为国内兽药产业的领导者。

内容: ⑷积极推动公司 2008 年度非公开发行工作

内容: 年度向实际控制人王玉锁先生控制的新奥控股投资有限公司非公开发行股份工作进展，力争完成二甲醚相关业务及资产的注入，完成产业重组和资产整合，扩大业务范围，进一步增强公司盈利能力，提升公司整体实力。

内容: ⑸加快重点项目技术成果转化，支撑企业利润增长

内容: 研发中心要着力完善研发管控体系，以国内一流中试基地的建成为契机，以进一步完善激励机制和任职资格标准为牵引；以核心产品、核心技术开发为重点，通过提升研发技术产业化效率，发挥技术拉动与技术支撑的作用，成为

内容: 公司可持续发展的源动力。

内容: 结合申报国家认定企业技术中心工作，以公司技术产品规划为先导，通过逐步专业化的技术项目管理，调整和优化公司产品结构，为实现企业价值最大化做出贡献。

内容: ⑹完善以 MRP 为中心的生产运行机制，实现高效卓越运营

内容: 公司生产运营体系要以制造资源中心为核心，通过信息化系统统一调配公司资源。生产体系建设以信息化为龙头，以业务驱动为动力，达到信息流、物流、资金流的高效协同，在纵向专业化管理的同时实现横向一体化运作，实现

内容: 在各生产基地继续推进精益生产模式，通过推行 5S 管理、TPM

内容: 管理、瓶颈管理、基层团队建设等项目，提高整个生产系统的快速协同反应能力。进一步贯彻和落实公司质量管理目标，积极开展节能减排工作，持续提升低成本竞争优势。

内容: 通过加强国际应收帐款管理、控制汇兑损，加强和完善公司退货管理制度等措施建立生产经营的风险管控机制；同时加快知识产权保护体系建设，保护公司核心技术，达到有效保护公司利益的最终目的；以此为契机，真正建立起

内容: 一个能够有效抵御和控制风险的风险管控性经营模式。

内容: 2008 年度公司将通过拓宽融资渠道，改善融资结构，力争降低资金使用成本；严格控制公司全年现金流，加快资金周转速度，合理安排资金收支计划，支持公司的健康快速发展。

内容: 4、面临的风险因素及对策

内容: 国内环保治理要求不断提高，将会增加公司环保治理成本；物价上涨因素导致公司产品生产成本上涨，对公司整体盈利水平造成一定影响；2007  年公司国际市场销售收入占整体销售收入的比例达到

内容: 48%，因此，国家出口政策的变动和人民币升值风险也将不同程度的对公司销售收入和利润指标的实现产生不利影响；一些国际农药巨头对中国农药市场终端的渗透也将给中国农药制造企业带来极大的挑战。

内容: （1）公司报告期内投资新建污水处理设施，不仅使废水达标排放，而且降低了治理成本，公司环保治理能力得到大幅度提升，可以适应新的环保治理要求；

内容: （2）为减轻人民币持续升值造成的不利影响，公司将依托阿维菌素系列产品规模生产的优势，加强国际高端市场的开拓力度，不断提升公司产品的盈利水平。合理利用各种金融工具，降低人民币升值带来的不利影响。在国内积

内容: 极拓展制剂产品的销售，扩大市场占有率，提升公司盈利能力。

内容: （3）公司将充分依托新奥集团强大的产业支撑，逐步实现资产整合，通过实施业务重组，改善资产质量，提升公司整体盈利水平。

内容: 1、本报告期内公司未募集资金也无前次募集资金延续到本报告期内的情况。

内容: 2、报告期内公司重大非募集资金投资情况。

内容: 报告期内，公司增加了环保、信息化项目和生产设备投资，新增投资额为 3652.03 万元

内容: 人民币，比上年同期减少 1132.21 万元。

内容: （四）董事会日常工作情况

内容: 1、董事会会议情况及决议内容

内容: ⑴2007 年 2 月 8 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，本次董事会决议公告刊登

内容: 在 2007 年 2 月 12 日《中国证券报》上。

内容: ⑵2007 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，本次董事会决议公告刊登

内容: 在 2007 年 4 月 18 日《中国证券报》上。

内容: ⑶2007 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，本次董事会决议公告刊登

内容: 在 2007 年 5 月 22 日《中国证券报》上。

内容: ⑷2007 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第一次会议，本次董事会决议公告刊登在

内容: 2007 年 6 月 14 日《中国证券报》上。

内容: ⑸2007 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次会议，本次董事会决议公告刊登在

内容: 2007 年 6 月 26 日《中国证券报》上。

内容: ⑹2007 年 7 月 12 日，公司召开第五届董事会第三次会议，本次董事会审议通过了公司

内容: 2007 年半年度报告。本次董事会决议未公告。

内容: ⑺2007 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第四次会议，本次董事会决议公告刊登在

内容: 2007 年 8 月 31 日《中国证券报》上。

内容: ⑻2007 年 10 月 18 日，公司召开第五届董事会第五次会议，本次董事会审议通过了公

内容: 司 2007 年第三季度报告。本次董事会决议未公告。

内容: ⑼2007 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第六次会议，本次董事会审议通过了公司

内容: 治理专项活动整改报告。本次董事会未刊登决议公告，公司治理整改报告刊登在 2007 年 11

内容: 月 7 日《中国证券报》上。

内容: 2、董事会对股东大会决议执行情况

内容: 报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

内容: ⑴根据 2006 年度股东大会决议，完成了公司各项法人治理制度的修改。

内容: ⑵根据2006 年度股东大会以及2007 年第一次临时股东大会的决议，积极筹备公司2007年度非公开发行股份工作，但因市场形势发生变化，公司董事会已经提请股东大会放弃了本次非公开发行的申请，于

内容: 2008 年 2 月 14 日获得公司 2008 年第一次临时股东大会的批准。

内容: 公司第五届董事会成立后，及时调整了董事会审计委员会的人员组成，公司为董事会审计委员会创造了良好的工作环境，并积极配合其开展工作。报告期内，董事会审计委员会就公司定期报告进行了认真审核，认为公司的各期财

内容: 务报告符合《企业会计准则》，内容真实、完整、公允地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

内容: 在本年度报告审计期间，董事会审计委员会要求公司财务部门认真学习新会计准则，分析新准则的影响，做好财务报告的编制工作，在审计过程中与负责年报审计的会计师保持沟通，听取审计机构的意见，督促其按计划时间提交

内容: 审计报告，在审计报告出具前，对财务报表进行了认真审阅，认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司2007年度整体财务状况和经营成果，同意将年度财务报告提交董事会审核。

内容: 审计委员会对中喜会计师事务所有限责任公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘任该所为公司2008年度审计机构。

内容: 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

内容: 公司第五届董事会成立后，及时调整了董事会薪酬与考核委员会的人员，因公司2006年度高级管理人员的薪酬已经发放完毕，董事会薪酬与考核委员会未对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核。董事会薪酬与考核

内容: 委员会今后将按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，加强对董事、高管人员的考核，本次已对公司2007年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核。

内容: （五）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

内容: 根据中国证券监督管理委员会要求，我们本着勤勉尽责的态度和实事求是的原则，对公司对外担保的情况进行了核查，经审慎查验，现就公司对外担保情况发表独立意见及说明如下：

内容: 1、经核实，报告期内，公司没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供

内容: 担保、抵押情况，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保。

内容: 2、经核实，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保的风险，公司重大对外担保事项都已取得董事会全体成员三分之二以上签署同意。

内容: 本报告期公司新增担保责任或以前年度担保责任延续到本报告期内的三家单位石家庄制药集团有限公司、石家庄东方热电集团有限公司、河北旭阳焦化集团有限公司均为公司互保对象，与石药集团的互保协议经公司第五届董事会

内容: 第一次会议审议批准，为石药集团提供的5000 万元人民币担保的议案经公司第五届董事会第二次会议和公司2007 年第一次临时股

内容: 东大会审议通过。为东方热电集团提供 1700

内容: 万元担保的议案经公司第四届董事会第十五次会议批准，该公司已经按期归还贷款，并已经解除担保责任；与河北旭阳焦化集团有限公司的互保协议经公司第四届董事会第十五次会议审议批准。截止 2007 年 12 月

内容: 31 日，公司为非关联单位提供担保余额情况如下：

内容: 为石家庄制药集团有限公司提供担保余额 5000 万元；

内容: 为河北旭阳焦化集团有限公司提供担保余额 9846 万元。

内容: 3、公司本报告期内对外担保的决策程序符合法律法规和公司章程的规定，担保行为均已履行相关审批手续，对外担保的风险得到充分揭示，不存在潜在风险。

内容: （六）本次利润分配或资本公积金转增股本预案

内容: 经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司 2007 年实现归属于上市公司股东

内容: 考虑到公司处在快速发展阶段，2008

内容: 年度拟投资进行技术改造的项目资金需求量较大，公司董事会认为，将未分配利润用于补充生产经营及技术改造资金缺口，将有益于公司长远发展，符合公司和股东的长远利益，因此公司本年度拟不进行现金分红及送股，亦不提

内容: 出资本公积金转增股本方案。

内容: 此预案尚需提交股东大会审议。

内容: （七）公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》，本报告期未发生变更。

内容: （一）监事会日常工作情况

内容: 报告期内公司监事会共召开了六次会议。

内容: 1.2007 年 2 月 8 日，公司召开第四届监事会第十次会议，本次监事会决议公告刊登在

内容: 2007 年 2 月 12 日《中国证券报》上。

内容: 2.2007 年 4 月 16 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了对公司 2007

内容: 年第一季度报告编制过程的审核意见。本次监事会决议未公告。

内容: 3.2007 年 5 月 18 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，本次监事会决议公告刊登

内容: 在 2007 年 5 月 22 日《中国证券报》上。

内容: 4.2007 年 6 月 12 日，公司召开第五届监事会第一次会议，本次监事会决议公告刊登在

内容: 2007 年 6 月 14 日《中国证券报》上。

内容: 5.2007 年 7 月 12 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了对公司 2007 年半年度报告编制过程的审核意见。本次监事会决议未公告。

内容: 6.2007 年 10 月 18 日，公司召开第五届监事会第三次会议，对公司 2007 年第三季度报告编制过程的审核意见。本次监事会决议未公告。

内容: （二）对公司依法运作情况的独立意见

内容: 1、报告期内公司依法运作，未发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

内容: 2、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司 2007 年度财务报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营状况；中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2007

内容: 年度财务报告出具的无保留意见审计报告真实可信。

内容: 3、报告期内公司未募集资金，不存在募集资金投资项目变更事项。

内容: 4、报告期内公司未构成关联交易，未发现有损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

内容: 5、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。

内容: 本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司 2007

内容: 年度财务报告及中喜会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为，2007

内容: 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。会计师对公司 2007  年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。

内容: （四）公司募集资金使用情况

内容: 本报告期内，公司无募集资金行为发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。

内容: （五）公司收购、出售资产情况

内容: 本报告期内公司无重大收购、出售资产情况发生

内容: 本报告期内，公司制定了《关联交易管理制度》，公司发生的关联交易行为能按照“公平、公正、合理”的原则进行，不存在内幕交易行为，未损害公司及公司其他股东的利益。

内容: （一）本年度本公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: （二）本报告期内公司无重大收购、出售资产事项。

内容: 1、出售购买资产的重大关联交易

内容: 本报告期公司与关联方之间未发生重大的出售、购买资产事项。

内容: 本报告期公司与关联方之间未发生共同投资的重大关联交易事项。

内容: 关联方         关联关系

内容: 向关联方提供资金          关联方向公司提供资金发生额         余额         发生额         余额

内容: 石家庄威远高压开关制造有限公司 河北威远建筑安装工程有限责任公司河北威远建筑安装工程有限责任公司北京中农大生物技术股份有限公司 海南威远宏昶生物药业有限公司

内容: 河北威远亨迪生物化工有限公司

内容: （四）重大合同（或担保）事项

内容: 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

内容: 旭阳焦化旭阳焦化旭阳焦化石药集团

内容: 连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保

内容: 担保期       履   担保行

内容: 报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计

内容: 报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计

内容: 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

内容: 担保总额占公司净资产的比例其中：

内容: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

内容: 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额

内容: 担保总额超过净资产 50％部分的金额

内容: （五）报告期内，公司没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大委托理财事项。

内容: （六）公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

内容: 特殊承诺                                  履行

内容: 威远集团承诺，所持股份自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不  无违 通过证券交易所挂牌交易出售，但若国家法律法规规定可以协议转让，且受让人同  反承

内容: 意并有能力承担本次股权分置改革中威远集团所承诺的责任，其所持股份可以协议  诺行 转让。在前项规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占威远  为

内容: 生化股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。

内容: （七）公司聘任会计师事务所情况

内容: 本报告期内，经公司 2006 年度股东大会审议通过，继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司负责本公司的审计事务。本报告年度内公司共支付给中喜会计师事务所各项审计费用 50

内容: 万元。公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

内容: 截止 2007 年度中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务的连续

内容: （八）本报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产的事项。

内容: （九）本报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。

内容: （十）公司本报告期内无更改名称或股票简称情况。

内容: 河北威远生物化工股份有限公司全体股东：

内容: 我们审计了后附的河北威远生物化工股份有限公司（以下简称威远生化公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2007

内容: 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任

内容: 按照企业会计准则的规定编制财务报表是威远生化公司管理层的责任。这种责任包括：⑴设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；⑵选择和运用恰当的会计政策

内容: ；⑶作出合理的会计估计。

内容: 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重

内容: 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相

内容: 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

内容: 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 我们认为，威远生化公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了威远生化公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 中喜会计师事务所有限责任公司

内容: 中国注册会计师：石长海中国注册会计师：王英伟

内容: 中国·北京                         报告日期：2008 年 2 月 15 日

内容: ㈢财务报告附注 一、公司基本情况

内容: 河北威远生物化工股份有限公司于 1992 年 7 月经河北省体改委以冀体改委(1992)1 号文和

内容: 40 号文批准设立，原名河北威远实业股份有限公司，1999 年 3 月改为现名，并更换了企业法人

内容: 营业执照, 注册号为:1300001000524。同年 10 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监字

内容: [1999]117 号文批准，公司以 1998 年度末的股本总额为基数实施配股，配股后总股本为

内容: 11,822.17 万元，其中：国家股 5,212.57 万元，社会公众股 6,609.60 万元。国家股由河北威远集团有限公司持有。

内容: 2004 年 5 月 12 日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2004]365

内容: 号文件批复同意公司控股股东河北威远集团有限公司产权变动方案及公司国有股权性质变更，新奥集团股份有限公司及石家庄新奥投资有限公司通过整体收购河北威远集团有限公司而构成公司实际控制人变动。2004 年

内容: 12 月 28 日，中国证券监督管理委员会以证监公司字[2004]116 号文件批复同意豁免新奥集团股份有限公司、石家庄新奥投资有限公司因收购河北威远集团有限公司股权而控制 5212.57

内容: 万股公司股份而应履行的要约收购义务。新奥集团股份有限公司因收购河北威远集团有限公司 80％股权而成为河北威远生物化工股份有限公司的间接控股股东。

内容: 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过《河北威远生物化工股份有限公司股权分置改革方案》。按此方案，非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东进行对价安排，流通股股东每 10 股获送

内容: 2.5 股，河北威远集团有限公司向流通股股东送出股

内容: 份总数为 16,524,000 股。方案实施后，公司总股本不变。2006 年 5 月 30 日，公司 2005 年度股

内容: 东大会审议通过了《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。按此方案，公司以 2005

内容: 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 118,221,713 股。方案实施后，公

内容: 日，公司下设三个分公司：河北威远生物化工股份有限公司生物药业三厂、河北威远生物化工股份有限公司销售分公司、河北威远生物化工股份有限公司鹿泉制剂分公司；三个控股子公司：河北威远动物药业有限公司、内蒙古新

内容: 威远生物化工有限公司、海

内容: 南威远宏昶生物药业有限公司；两家联营公司：河北威远亨迪生物化工有限公司、北京中农大生物技术股份有限公司。

内容: 二、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司声明：所编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、完整的反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

内容: 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006  年 2  月 15

内容: 日颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会 2007  年 2  月 15  日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7

内容: 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、财政部《企业会计准则解释第1号》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

内容: 本财务报表附注的披露同时也遵照了中国证券监督管理委员会制订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号――财务报告的一般规定（2007年修订）》。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

内容: 1.  会计准则和会计制度

内容: 本公司依据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其补充规定，制定本公司的具体会计政策和会计估计。

内容: 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

内容: 对会计要素进行计量时，一般采用历史成本计量，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

内容: 5.  外币业务核算方法

内容: 外币业务发生时，以当月 1

内容: 日公布的人民币市场汇率中间价折合为人民币记账；期末外币账户按期末市场汇率中间价或协议汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

内容: 6.  现金等价物的确定标准

内容: 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

内容: 7.  金融工具的核算方法

内容: （1）金融资产和金融负债初始确认分类金融资产在初始确认时划分为四类：

内容: 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

内容: 金融负债在初始确认时划分为两类：

内容: 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

内容: （2）金融资产和金融工具的后续计量遵循《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、

内容: 《企业会计准则第23号－金融资产转移》的相关规定进行处理。

内容: 8.  应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

内容: 坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并且具有明显特征表明不能收回的应收款项，报经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账

内容: (2) 坏账损失采用备抵法核算。

内容: 坏账准备计提的范围包括应收账款和其它应收款，计提原则如下：

内容: 1)     对一般应收款项的坏账准备按账龄分析法计提，计提比例如下：账龄分析                                  计提比例

内容: 2)     对有确切证据可估计收回金额的应收及其他应收款项，采用个别认定法计提坏账准备；

内容: 3)     对公司关联单位的应收款项，均按 1%的比例计提坏账准备。

内容: 存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、包装物、低值易耗品和委托加工物资等。存货区分不同构成内容、取得方式以其成本初始计量。原材料、产成品发出计价采用加权平均法；低值易耗品摊销采用一次摊销法。期末存货

内容: 按照单个存货项目成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

内容: 10. 长期股权投资核算方法

内容: (1) 长期股权投资的初始计量：

内容: 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为

内容: 长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的

内容: ，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初

内容: 始投资 成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

内容: 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在购买日按企业合并成本，确定长期股权投资初始成本。

内容: 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

内容: 1)     以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

内容: 2)     以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

内容: 3)     投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

内容: 4)     通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

内容: 5)     通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第

内容: 12号——债务重组》确定。同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

内容: (2) 长期股权投资的后续计量及收益确认方法:

内容: 投资企业对被投资单位具有控制权的采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算；投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的采用成本法核算。

内容: (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据：

内容: 控制：是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取

内容: 利益。投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司，投资企业应将子公司纳入合并财务报表的范围。

内容: 共同控制：是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营

内容: 重大影响：是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

内容: 公司采用逐项计提长期股权投资减值准备的方法，按被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备，并计入当年损益。

内容: 11. 固定资产计价和折旧方法

内容: (1) 固定资产标准：为生产商品，提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产作为固定资产。

内容: (2) 固定资产的初始计量：固定资产按照购建时的实际成本进行初始计量。

内容: (3) 折旧方法：固定资产折旧采用年限平均法进行核算，按固定资产类别预计使用年限和预计净残值率确定折旧率，具体如下：

内容: 固定资产类别       预计使用年限     预计净残值率        折旧率

内容: 房屋及建筑物         30～40 年            5％           2.38％～3.17％机器设备              6～10 年            5％

内容: (4) 固定资产减值准备：期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金

内容: 额低于账面价值的差额计提减值准备。

内容: 12. 投资性房地产的核算方法

内容: 为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，确认为投资性房地产，包括：

内容: (1) 已出租的土地使用权；

内容: (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权；

内容: (3) 已出租的建筑物；

内容: 公司对投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式进行后续计量。

内容: 13. 在建工程核算方法

内容: 在建工程于工程项目达到预定可使用状态时转入固定资产。购建固定资产占用的借款所发生的借款利息，满足资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的利息予以资本化，计入所购建固定资产的成本；所购

内容: 建的固定资产达到预定使用状态后所发生的利息，在发生当期直接计入当期财务费用。每年年度终了，对在建工程进行全面检查，有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。公司购建固定资产占用的资金所发

内容: 生的借款利息、折价或溢价摊销、汇兑损益，在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生和为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件时开始资本化。

内容: 14. 无形资产计价和摊销方法

内容: 无形资产包括专利、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。按取得时的实际成本进行初始计量。无形资产的寿命为有限的，其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。无形资产的摊销方法应当反映与该项无

内容: 形资产有关的经济利益的预期实现方式。无法可靠确定预期实现方式的，应当采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

内容: (2) 自 2007 年 1 月 1 日起，公司对取得的土地使用权按照无形资产的要求进行摊销，不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。

内容: 15. 开发支出的核算方法

内容: 对内部研究开发项目的支出，公司区分研究阶段支出和开发阶段支出，研究阶段的支出，计入当期损益，对符合条件的开发阶段的支出，予以资本化，计入开发支出。

内容: 16. 长期待摊费用核算方法

内容: 长期待摊费用按实际成本计价，在项目受益期内平均摊销。

内容: 职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职

内容: 工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金以及其他与获得职工的服务相关的支出。公司在职工为公司提供服务的会计

内容: 期间，将应付的职工薪酬确认为负债，

内容: 除因解除劳动关系补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关成本、费用或资产。

内容: 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

内容: 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

内容: （1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的

内容: （2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

内容: 20. 所得税的会计处理方法

内容: （1）采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理，以公司资产、负债的账面价值与计税基础之间的差额，计算暂时性差异，据以确认递延所得税负债或资产。

内容: （2）确认递延所得税资产的依据：

内容: 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为递延所得税资产。

内容: （3）资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接

内容: 在权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

内容: 21. 合并会计报表的编制方法

内容: 当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权时，应当将被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；当公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，但通过其他途径，对该公司实质控制，被投资单

内容: 位也应纳入合并报表范围。

内容: (2) 合并会计报表，子公司所有者权益中不属于母公司的份额，应当作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

内容: (3) 公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，应当在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

内容: 主要税种                                   税  率

内容: 营业税                                      5%

内容: 所得税                                      33%

内容: 城建税                               流转税的 7%或 1％

内容: 个人所得税                                 代扣代缴

内容: 教育费附加                                流转税的 4％

内容: 2、公司所属子公司内蒙古新威远生物化工有限公司所得税享受如下税收优惠政策：

内容: （1）内蒙古新威远生物化工有限公司属于生产型外资企业，享受“两免三减半”的优惠政策，2007年处于“减半”征收的第一年。

内容: （2）  经达国税函〔2007〕〔64 号〕文批准享受西部大开发企业所得税优惠政策，适用 15％的企业所得税税率。

内容: 经达国税函〔2007〕〔76 号〕文批准享受外商投资企业购买国产设备抵免企业所得税的优惠政策，2007 年共抵免企业所得税 105.82 万元。

内容: 3、公司所属分公司河北威远生物化工股份有限公司鹿泉制剂分公司经冀国税〔2007〕258 号文批准免征 2007 年企业所得税。

内容: 六、控股子公司及联营企业

内容: 1.  公司控制的境内外所有并纳入合并会计报表范围的子公司：

内容: 注册资本     经营范围    公司投资额

内容: 内蒙古新威远生物化工有限公司

内容: 制药     4000 万元

内容: 河北威远动物药业有限公司     兽药      600 万元

内容: 2.  纳入合并会计报表范围的子公司增减变动情况：

内容: 报告期内公司完全纳入合并会计报表范围的控股子公司两家：河北威远动物药业有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司。报告期内，控股子公司海南威远宏昶生物药业有限公司因未持续经营且净资产为负数，且已进入清理程

内容: 序，故未纳入合并会计报表范围。

内容: 3.  子公司与母公司会计政策不一致时，在合并会计报表时按照母公司会计政策对子公司会计报表进行调整。

内容: 七、合并会计报表主要项目注释说明(单位：人民币元)

内容: 项目                        期末数                         期初数

内容: 说明：其他货币资金余额是缴存的银行承兑汇票保证金

内容: 期  末  数                         期  初  数

内容: 金额               坏账准备        金额

内容: 单项金额不重大但风险较大的应收账款

内容: 说明：应收账款分类标准如下：

内容: ①、单项金额重大的应收账款：余额前五名或占应收账款总额 10%以上的应收账款；

内容: ②、单项金额不重大但风险较大的应收账款：三年以上的应收账款；

内容: ③、其他不重大的应收账款：除已包含在上列①、②外的应收账款。

内容: 期  末  数                            期  初  数

内容: 金额      比例％   坏账准备        金额        比例％      坏账准备

内容: 说明：2007 年 12 月 31 日应收账款余额比 2006 年期末余额增加 3,123.85 万元，增幅为 17.77%。主要是由于报告期内销量增加所致。

内容: （3）期末应收账款中欠款金额前五名累计欠款金额总计 10,423  万元，占期末应收账款总金额的比例为 50.34%。

内容: （4）期末应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

内容: 4.     其他应收款

内容: 期  末  数                          期  初  数

内容: 坏账准备        金额        比例

内容: 单项金额不重大但风险较大的其他应收款

内容: 说明：其他应收款分类标准如下：

内容: ①、单项金额重大的应收账款：余额前五名或占其他应收账款总额 10%以上的其他应收款；

内容: ②、单项金额不重大但风险较大的应收账款：三年以上的其他应收款；

内容: ③、其他不重大的其他应收款：除已包含在上列①、②外的其他应收款。

内容: 期  末  数                             期  初  数

内容: 账  龄                                                            比例

内容: 金额      比例％    坏账准备         金额

内容: ％        坏账准备

内容: （3）期末其他应收款中欠款金额前五名欠款金额总计 3,749 万元，占期末其他应收款总金额的比例为 53.36%。

内容: （4）期末其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

内容: 账  龄           期  末  数        占总额比例%               期  初  数      占总额比例%

内容: (2) 期末预付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

内容: 6.     存货及存货跌价准备

内容: 期末数                             期初数

内容: 金  额            跌价准备            金  额         跌价准备

内容: 说明：存货储备周期短，流转较快，整体上没有使用价值下降和市价低于成本的情形，故未计提减值准备。

内容: 7.     长期股权投资

内容: 项  目              期初数              本期增加            本期减少            期末数

内容: （1）长期股权投资（按投资类型划分）

内容: 项  目                         期  末  数           期  初  数

内容: （2）长期股权投资（按投资单位划分）

内容: 被投资单位名称        初始投资

内容: 累计增减额      期末余额

内容: 河北威远亨迪生物化工有限公司

内容: 北京中农大生物技术股份有限公司

内容: 海南威远宏昶生物药业有限公司

内容: 石家庄市商业银行股份有限公司

内容: （3）合营企业、联营企业主要信息

内容: 注册地      业务性质

内容: 本企业在被投资单位表决权比例

内容: 北京中农大生物技术股份有限公司

内容: 农兽药产品生产及销售，技术服务等

内容: 8.     投资性房地产

内容: 项目                   年初账面余额    本期增加额    本期减少额    期末账面余额

内容: 三、投资性房地产减值准备累计金额合计                                                            -

内容: 1.房屋、建筑物                                      -                        -                        -

内容: 9.     固定资产及累计折旧

内容: 项目               年初账面余额       本期增加额       本期减少额      期末账面余额

内容: 三、固定资产减值准备累计金额合计

内容: 其中：房屋、建筑物                         -                                -                            -

内容: 机械设备                                   -                                -

内容: 办公设备                                   -                                -

内容: 运输工具                                   -                                -

内容: 其它设备                                   -                                -

内容: 说明：（1）本期由在建工程中转入固定资产原值为 10,899,341.28 元。

内容: （2）有关资产抵押情况见附注十。

内容: 期末数                                      期初数

内容: 账面金额         减值  准备

内容: 账面净额         账面金额      减值准备

内容: 工程名称         期初数        本期增加       本期减少

内容: 利息资本化       期末数金额

内容: 说明： （1）对在建工程项目在建设过程中占用银行借款而产生的利息费用进行资本化处理。

内容: （2）在建工程处于建设之中，属于生产经营所需建设项目，故未计提减值准备。

内容: 项目            期初账面余额       本期增加额       本期减少额         期末账面余额

内容: 房产使用权                           -                            -                               -

内容: 三、无形资产减值准备金额合计

内容: 土地使用权                           -                            -                               -

内容: 非专利技术                           -                            -                               -

内容: 商标权                               -                            -                               -

内容: 特许权                               -                            -                               -

内容: 四、无形资产账面价值合计

内容: 项目             期初金额       本期增加       转入无形资产       期末金额

内容: 13.   长期待摊费用

内容: 项  目         原值        期初数      本期增加    本期转出   本期摊销    累计摊销      期末数

内容: 14.   递延所得税资产

内容: 项  目                          期 末 数                期 初 数

内容: 内部未实现销售利润抵消                                 230,992.00

内容: 15.   资产减值准备明细表

内容: 项目        年初账面余额    本期计提额

内容: 转回         转销         合计

内容: 借款条件                     期  末  数                    期  初  数

内容: 项  目                      期  末  数                    期  初  数

内容: 项   目                     期  末  数                    期  初  数

内容: 说明：（1）期末应付款项中无持有本公司 5％以上股东单位欠款预提费用

内容: （2）其他应付款中预提费用按费用类别列示如下：

内容: 类    别                     期末数                  期初数           年末结余的原因

内容: 项目              年初账面余额    本期增加额     本期支付额    期末账面余额

内容: 说明：应付职工薪酬年末数比年初数减少 7,622,232.59  元，减少比例为 63.89%，变动原因为：

内容: （1）按照《企业会计准则第9号－职工薪酬准则》规定，公司本年据实列支职工福利费，应付职工福利费年末余额冲回。

内容: （2）支付以前年度五险一金。

内容: 税费项目               期末账面余额            期初账面余额           法定税率(%)

内容: 应交土地增值税                                 -                       323,598.00               超率累进

内容: 应交土地使用税                        43,867.00                                       -               从量计征

内容: 类  别                        期 末 数                    期 初 数

内容: 项  目                        期 末 数                    期 初 数

内容: 项目                期初数         本期增加       本期减少          期末数

内容: 项目               期初数           本期增加          本期减少         期末数

内容: 说明：根据《企业会计准则第 38 号－首次执行会计准则》及《企业会计准则解释第 1  号》 (财会[2007]14  号)的规定，对盈余公积期初数进行追溯调整，调减盈余公积 2,057,825.72

内容: 元，其中：因对控股子公司长期股权投资的核算方法由权益法变更为成本法调减盈余公积 2,293,337.59 元，

内容: 因确认递延所得税资产，调增盈余公积 235,511.87 元。

内容: 项目                                         金额

内容: 加：本期归属于母公司所有者的净利润                                         16,690,274.34

内容: 减：提取的盈余公积金                                                          726,707.78

内容: 说明：根据《企业会计准则第 38  号－首次执行会计准则》，第五条至第十九条的规定以及《企

内容: 业会计准则解释第 1 号》的规定追溯调整年初未分配利润。调整年初未分配利润 4,436,246.35

内容: 元，其中：确认递延所得税资产影响年初未分配利润 2,142,908.76 元，对控股子公司长期股权

内容: 投资的核算方法由权益法变更为成本法调减盈余公积影响年初未分配利润 2,293,337.59 元。

内容: 26.   营业收入\营业成本

内容: 营业收入                            营业成本

内容: 本    期    数       上 年 同 期 数      本    期    数      上 年 同 期 数

内容: 说明：本期主营业务收入前五名客户收入总金额共计 11,366.82 万元，占本年主营业务收入总金额的 16.16％。

内容: 27.   营业税金及附加

内容: 种类                       计缴标准                   本 期 数

内容: 营业税                                            5%

内容: 房产税                                           12%

内容: 教育费附加                                        4%

内容: 28.   销售费用及管理费用

内容: 类别                       本期数                    上年同期数

内容: (1) 销售费用比上年同期增加 547.69 万元，主要是因为公司促销宣传活动增加所致。

内容: (2) 管理费用比上年同期降低 284.78 万元，主要是因为公司加强费用控制所致。

内容: 类  别                          本期数                        上年同期数

内容: 说明：本期财务费用比上年同期增加 561.38 万元，主要是由于 2007 年人民币升值幅度较大，

内容: 公司出口业务汇兑损失增加 413.82 万元。

内容: 产生投资收益的来源                             本期数           上年同期数

内容: 期末调整的被投资企业所有者权益净增减的金额                           243,428.05             849,648.61

内容: 31.   资产减值损失

内容: 项目                             本期数                         上年同期数

内容: 项目                              本期数                      上年同期数

内容: 债务重组收益                                                      -

内容: 说明：本期收到政府补助 293 万元，详见“7.35 政府补助”的说明

内容: 项      目                          本期数              上年同期数

内容: 项       目                          本期数                上年同期数

内容: 项        目                             补助金额            收入来源

内容: 技术成果转化项目补助资金                                1,000,000.00                     财政拨款

内容: 清洁生产新工艺的研究及开发项目                          1,030,000.00                     财政拨款

内容: 工业菌种基因超级诱变技术的开发与应用研究                  500,000.00                     财政拨款

内容: 36.   收到其他与经营活动有关的现金

内容: 项    目                                                                       金    额

内容: 37.   支付其他与经营活动有关的现金

内容: 项  目                                                                        金     额

内容: 38.   现金流量表补充资料

内容: 项         目                         本期数              上年同期数

内容: 1.将净利润调节为经营活动现金流量:

内容: 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

内容: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

内容: （收益以“－”号填列）固定资产报废损失

内容: 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

内容: 债务转为资本                                                             -

内容: 一年内到期的可转换公司债券                                               -

内容: 融资租入固定资产                                                         -

内容: 3.现金及现金等价物净增加情况:

内容: 加：现金等价物的期末余额                                                 -

内容: 减：现金等价物的期初余额                                                 -

内容: 八、母公司主要报表项目注释(单位：人民币元)

内容: 期  末  数                         期  初  数

内容: 坏账准备        金额       比例

内容: 单项金额不重大但风险较大的应收账款

内容: 说明：应收账款分类标准如下：

内容: ①、单项金额重大的应收账款：余额前五名或占应收账款总额 10%以上的应收账款；

内容: ②、单项金额不重大但风险较大的应收账款：三年以上的应收账款；

内容: ③、其他不重大的应收账款：除已包含在上列①、②外的应收账款。

内容: 金额         比例(%)     坏账准备           金额         比例(%)     坏账准备

内容: 说明：2007 年 12 月 31 日应收账款余额比 2006 年期末余额增加 5,600.02 万元，增幅为 33.45

内容: ％主要是由于报告期内公司销售增长所致。

内容: （3） 期末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 12,851.75 万元，占期末应收账款总金额的 57.53%。

内容: 2.     其他应收款

内容: 坏账准备        金额        比例

内容: 单项金额不重大但风险较大的其他应收款

内容: 说明：其他应收款分类标准如下：

内容: ①、单项金额重大的应收账款：余额前五名或占其他应收款总额 10%以上的其他应收款；

内容: ②、单项金额不重大但风险较大的应收账款：三年以上的其他应收款；

内容: ③、其他不重大的应收账款：除已包含在上列①、②外的其他应收款。

内容: 金额        比例%     坏账准备         金额        比例%     坏账准备

内容: （3）期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 4,779.87 万元，占期末其他应收款总金额的 69.97%。

内容: （4）期末其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

内容: 3.     长期股权投资

内容: 项  目           期  初  数        本期增加        本期减少         期  末  数

内容: （1）长期股权投资（按投资类型划分）

内容: 项  目                      期  末  数                  期  初  数

内容: （2）长期股权投资（按投资单位划分）

内容: 被投资单位名称        初始投资      本期增加

内容: 投资比例   本期权益增减

内容: 累计增减额       期末余额

内容: 河北威远亨迪生物化工有限公司

内容: 北京中农大生物技术股份有限公司

内容: 海南威远宏昶生物药业有限公司

内容: 河北威远动物药业有限公司

内容: 内蒙古新威远生物化工有限公司

内容: 石家庄市商业银行股份有限公司

内容: 说明：根据《企业会计准则第38号－首次执行会计准则》及《企业会计准则解释第 1  号》 (财会[2007]14

内容: 号)的规定，对长期股权投资期初数进行追溯调整，调减长期股权投资账面价值23,008,155.53元，其中：影响年初留存收益-22,933,375.88元，影响年初资本公积

内容: 项  目                               本期数                上年同期数

内容: 期末调整的被投资企业所有者权益净增减的金额                    243,428.05                           849,648.61

内容: 其它项目投资收益                                                                2,505.00

内容: 5.     营业收入\营业成本

内容: 营业收入                             营业成本

内容: 本  期  数          上 年 同 期 数         本  期  数         上 年 同 期 数

内容: 6.     现金流量表补充资料

内容: 项         目                           本 期 数          上 年 同 期 数

内容: 1.将净利润调节为经营活动现金流量:

内容: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

内容: 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

内容: 债务转为资本                                                                   -

内容: 一年内到期的可转换公司债券                                                     -

内容: 融资租入固定资产                                                               -

内容: 3.现金及现金等价物净增加情况:

内容: 加：现金等价物的期末余额                                                       -

内容: 减：现金等价物的期初余额                                                       -

内容: 九、关联方关系及其交易(单位：人民币元)

内容: 1.     存在控制关系的关联方情况

内容: (1) 存在控制关系的关联方

内容: 企业名称         注册地点      主营业务      与本企业关 经济性质法定代表人

内容: 新奥集团股份有限公司           廊坊        天然气、化工机械等

内容: 河北威远集团有限公司          石家庄        精细化工、

内容: 海南威远宏昶生物药业有限公司   海口       生物化工产品等     控股子公司  有限责任

内容: 河北威远动物药业有限公司      石家庄       兽药、预混合

内容: 内蒙古新威远生物化工有限公司 鄂尔多斯      阿维菌素等的

内容: (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

内容: 单位名称                     期  末  数            期  初  数

内容: (3) 存在控制关系的关联方所持权益及其变化

内容: 期末数                       期初数

内容: 金额      比例（％）       金额         比例（％）

内容: 海南威远宏昶生物药业有限公司              -          60.00                                    -

内容: 公司实际控制人新奥集团为公司的银行借款提供担保，截至 2007 年 12 月 31 日，担保余

内容: 额共计 32,300 万元。

内容: 2.     不存在控制关系的关联方情况

内容: (1) 不存在控制关系的关联方

内容: 企业名称                                  与本企业的关系

内容: 石家庄威远高压开关制造有限公司                                同一母公司

内容: 河北威远建筑安装工程有限责任公司                              同一母公司

内容: 河北威远亨迪生物化工有限公司                                   联营企业

内容: 北京中农大生物技术股份有限公司                                 联营企业

内容: (2) 不存在控制关系的关联方交易

内容: 项目                 单位                交易金额     未结算金额      定价政策

内容: 产品销售    北京中农大生物技术股份有限公司       2,096,025.73              728,369.00           市场价格

内容: 租赁房产    石家庄威远高压开关制造有限公司         700,000.00                               -           双方议定

内容: 石家庄威远高压开关制造有限公司租赁仓库等设施的说明：

内容: 公司将位于石家庄市新石北路 166 号一车间、二车间及仓库租赁给石家庄威远高压开关制造

内容: 有限公司，原租赁期为 10 年，自 2001 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止,年租金 489,440 元。

内容: 鉴于 2007 年市场交易条件发生变化，经双方协商一致重新签订协议，租赁期两年，年租金 70

内容: 万元，按照新签订协议，2007 年收取石家庄威远高压开关制造有限公司租赁费 70 万元。

内容: （3）关联企业往来款项 1）应收账款

内容: 关联企业名称               期末数     比例（％）    期初数    比例（％）

内容: 北京中农大生物技术股份有限公司          728,369.00                  0.35

内容: 关联企业名称                期末数         比例（％）         期初数        比例（％）

内容: 北京中农大生物技术股份有限公司                  -                            -         25,272,229.13

内容: 河北威远亨迪生物化工有限公司                    -                            -                58,701.88

内容: 海南威远宏昶生物药业有限公司                    -                            -              589,450.00

内容: 关联企业名称             期末数    比例(%)              期初数         比例(%)

内容: 河北威远亨迪生物化工有限公司           -                      -                    915,760.80

内容: 关联企业名称             期末数       比例(%)              期初数       比例(%)

内容: （1）报告期内公司与中国银行股份有限公司石家庄市和平支行签订保证合同（合同号：中银石和公保字 2007－11），为石药集团有限公司提供连带责任保证，截至 2007 年 12 月 31 日，公

内容: 司为石药集团有限公司提供担保金额为人民币 5000 万元；

内容: （2）报告期内公司与浙江金融租赁股份有限公司签订保证合同（合同号：浙租（06）保字第

内容: 浙租（07）保字第 0701103110-1 号），为河北旭阳焦化有限公司提供连带责任保证，截至 2007

内容: 年 12 月 31 日，为河北旭阳焦化有限公司提供担保金额为人民币 9846 万元。

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日，公司资产抵押情况如下：

内容: 土地及长安国用(2007)第 200  号附属的房屋作抵押，取得中国进出口银行总行营业部的短期贷

内容: 款 7000 万元，借款期限至 2008 年 12 月 12 日；

内容: （2）本公司所属子公司内蒙古新威远生物化工有限公司以公司所属房屋和机器设备作抵押取得中国农业发展银行达拉特旗支行短期贷款 5000 万元，借款期限至 2008 年 12 月 16 日。

内容: 十一、新旧会计准则所有者权益差异调节对比披露表        单位：人民币元

内容: 项                目                            金     额

内容: 合并所有者权益(按原会计准则)

内容: 按  <企业会计准则第 38  号—首次执行企业会计准则>第五条至第十九条对 2006  年 12  月 31  日 所有者权益进行追溯调整的内容:

内容: 1、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

内容: 2、其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

内容: 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益交易性金融资产

内容: 5、确认以前年度递延所得税资产                                                        2,201,057.15

内容: 6、子公司未确认投资损失

内容: 8、合并范围变更增加少数股东权益

内容: 调整后的合并所有者权益(按新会计准则)

内容: 1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求计算的净资产收益率及每股收益：

内容: 净资产收益率(%)                                每股收益(元/股)

内容: 全面摊薄     加权平均(ROE)         基本每股收益    稀释每股收益

内容: 归属于公司普通股股东的净利润        4.52                      4.62                         0.07

内容: 扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的的净利润

内容: 说明：净资产收益率和每股收益的计算方法如下：

内容: （1）全面摊薄净资产收益率

内容: 全面摊薄净资产收益率=P÷E

内容: 其中，P  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E  为归属于公司普通股股东的期末净资产。

内容: 编制和披露合并报表时，"归属于公司普通股股东的净利润"不包括少数股东损益金 额；"扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润"以扣除少数股东损益后的合

内容: 并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；"归属于公司普通股股东的期末净资产"不包括少数股东权益金额。

内容: （2）加权平均净资产收益率

内容: 加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

内容: 其中：P  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP  为归属于公司普通股股东的净利润；E0  为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei

内容: 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0  为报告期月份数；Mi

内容: 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj  为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek  为因其它交易或事项引起的净资产增减变动；Mk

内容: 为发生其它净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

内容: （3）基本每股收益基本每股收益=P÷S

内容: 其中：P  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S  为发行在外的普通股加权平均数；S0  为期初股份总数；S1

内容: 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si  为报告期因发行新股或债转股等增加股份 数；Sj  为报告期因回购等减少股份数；Sk  为报告期缩股数；M0  报告期月份数；Mi

内容: 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

内容: 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数

内容: 其中，P  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股

内容: 股东的净利润。S0  为期初股份总数；S1  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增

内容: 加股份数；Si  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj  为报告期因回购等减少股份数；Sk  为报告期缩股数；M0  报告期月份数；Mi  为增加股份下一月份起至报告期期末的

内容: 月份数；Mj  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。公司在计算稀释每股收益时考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

内容: 2、非经常性损益项目和金额

内容: 非经常性损益项目                                    金       额

内容: 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家 有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外

内容: 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认 净资产公允价值产生

内容: 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                     576,494.12

内容: 减：企业所得税影响数（所得税减少以"-"表示）                                           4,176,969.64

内容: 少数股东损益影响数（亏损以"-"表示）                                                     247,787.96

内容: 3、2006  年合并利润表追溯调整情况：

内容: 项      目                      调整前           调整额           调整后

内容: 公允价值变动净损益（损失以“－”填列）               -                            -                              -

内容: 4、2006 年母公司利润表追溯调整情况：

内容: 项      目                      调整前          调整额          调整后

内容: 公允价值变动净损益（损失以“－”填列）              -                           -                            -

内容: 少数股东损益                                        -                           -

内容: 归属母公司所有者的净利润                            -                           -                            -

内容: 5、2006 年合并净利润差异调节表：

内容: 其中：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

内容: 2、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

内容: 3、其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

内容: 4、子公司未确认投资损失

内容: 7、合并范围改变增加少数股东损益

内容: ㈠载有法定代表人、总经理、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

内容: ㈡载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

内容: ㈢报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 河北威远生物化工股份有限公司

内容: 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日

内容: 编制单位:  河北威远生物化工股份有限公司

内容: 单位:  元 币种:人民币

内容: 项目             附注

内容: 货币资金 结算备付金拆出资金

内容: 应收账款预付款项应收保费

内容: 应收分保合同准备金应收利息

内容: 一年内到期的非流动资产其他流动资产

内容: 非流动资产： 发放贷款及垫款

内容: 可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款

内容: 长期股权投资投资性房地产固定资产

内容: 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计

内容: 吸收存款及同业存放拆入资金

内容: 应付手续费及佣金应付职工薪酬

内容: 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款

内容: 应付分保账款 保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款

内容: 一年内到期的非流动负债其他流动负债

内容: 流动负债合计非流动负债：

内容: 长期借款 应付债券 长期应付款专项应付款预计负债

内容: 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计

内容: 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）

内容: 归属于母公司所有者权益合计少数股东权益

内容: 公司法定代表人:杨  宇     总经理:李秀芬     总会计师:王  彬    财务负责人：刘海波

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日

内容: 编制单位:  河北威远生物化工股份有限公司

内容: 单位:  元 币种:人民币

内容: 项目             附注

内容: 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款存货

内容: 一年内到期的非流动资产其他流动资产

内容: 流动资产合计非流动资产：

内容: 可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款

内容: 长期股权投资投资性房地产固定资产

内容: 固定资产清理 生产性生物资产油气资产

内容: 长期待摊费用 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计

内容: 应付利息 应付股利 其他应付款

内容: 一年内到期的非流动负债其他流动负债

内容: 流动负债合计非流动负债：

内容: 长期借款 应付债券 长期应付款专项应付款预计负债

内容: 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计

内容: 所有者权益（或股东权益）：

内容: 实收资本（或股本）资本公积

内容: 减：库存股盈余公积 未分配利润

内容: 所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计

内容: 单位:  元 币种:人民币

内容: 编制单位:  河北威远生物化工股份有限公司

内容: 一、营业总收入其中：营业收入利息收入

内容: 手续费及佣金收入二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出

内容: 提取保险合同准备金净额保单红利支出

内容: 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）

内容: 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

内容: 三、营业利润（亏损以“－”号填列）

内容: 加：营业外收入减：营业外支出

内容: 其中：非流动资产处置损失

内容: 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用

内容: 五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润

内容: 少数股东损益 六、每股收益：

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位:  河北威远生物化工股份有限公司

内容: 单位:  元 币种:人民币

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加销售费用

内容: 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）

内容: 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）

内容: 加：营业外收入减：营业外支出

内容: 其中：非流动资产处置净损失

内容: 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用

内容: 四、净利润（净亏损以“－”号填列）

内容: 公司法定代表人:杨  宇     总经理:李秀芬     总会计师:王  彬    财务负责人：刘海波合并现金流量表

内容: 编制单位:  河北威远生物化工股份有限公司

内容: 项目                  附注

内容: 一、经营活动产生的现金流量：

内容: 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

内容: 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额

内容: 保户储金及投资款净增加额

内容: 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

内容: 回购业务资金净增加额收到的税费返还

内容: 收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计

内容: 购买商品、接受劳务支付的现金

内容: 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金

内容: 支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费

内容: 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计

内容: 经营活动产生的现金流量净额

内容: 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金

内容: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

内容: 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

内容: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

内容: 投资支付的现金 质押贷款净增加额

内容: 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

内容: 投资活动产生的现金流量净额

内容: 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

内容: 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

内容: 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

内容: 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

内容: 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

内容: 筹资活动产生的现金流量净额

内容: 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

内容: 五、现金及现金等价物净增加额

内容: 加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位:  河北威远生物化工股份有限公司

内容: 项目                  附注

内容: 一、经营活动产生的现金流量：

内容: 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

内容: 收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计

内容: 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费

内容: 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计

内容: 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量：

内容: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

内容: 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

内容: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

内容: 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

内容: 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量：

内容: 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

内容: 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

内容: 分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金

内容: 筹资活动产生的现金流量净额

内容: 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

内容: 五、现金及现金等价物净增加额

内容: 加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位:  河北威远生物化工股份有限公司                       单位:元 币种:人民币

内容: 减：                般

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少  以 “－”号填列）

内容: （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

内容: 3．与计入所有者权益项目相关的所

内容: 股                 险

内容: （三）所有者投入和减少资本

内容: 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他

内容: 2．提取一般风险准备 3．对所有  者

内容: （或股东）的分配 4．其他

内容: （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本

内容: （或股本） 2．盈余公积转增资本

内容: （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他四、本期期末余额

内容: 上年同期金额归属于母公司所有者权益

内容: 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

内容: 资本公积     库存股

内容: 风   未分配利润   其险                他

内容: （三）所有者投入和减少资本

内容: 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他

内容: 2．提取一般风险准备 3．对所有  者

内容: （或股东）的分配 4．其他

内容: （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本

内容: （或股本） 2．盈余公积转增资本

内容: （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他四、本期期末余额

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位:  河北威远生物化工股份有限公司

内容: 项目          实收资本(或股

内容: 一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正

内容: 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

内容: 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

内容: （三）所有者投入和减少资本                1．所有者投入资本

内容: 2．股份支付计入所有者权益的金额       3．其他

内容: 2．对所有者（或股东）的分配

内容: （五）所有者权益内部结转

内容: 一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正

内容: 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

内容: 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

内容: （三）所有者投入和减少资本              1．所有者投入资本

内容: 2．股份支付计入所有者权益的金额      3．其他

内容: 2．对所有者（或股东）的分配

内容: （五）所有者权益内部结转