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内容: Author: Z

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内容: Producer: Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows)

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD

内容: 股票简称：中核钛白 股票代码：002145 披露日期：2008年4月19日

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内容: 目 录

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内容: 第一章 重要提示

内容: 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事程文水先生因工作原因未能亲自出席会议，委托姚恒民 董事代为行使表决权；董事杨景先生因出差在外未能亲自出席会议， 委托余伟董事代为行使表决权； 独立董事吕薇女士因工作原因未能亲 自出席会议，委托独立董事刘凝先生代为行使表决权。 三、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。 四、 信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司2007年度财务 会计报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司董事长方丁先生、总经理殷海源先生、主管会计工作负 责人雒刚先生及会计机构负责人（会计主管人员）王军昌先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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内容: 第二章 公司基本情况简介

内容: 一、公司法定中文名称：中核华原钛白股份有限公司 公司法定英文名称：CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD 公司法定英文名称缩写：CNNC TD 二、公司法定代表人：方丁 三、公司董事会秘书：付玉琴 联系地址：兰州市508信箱甲33号 联系电话：（0937）6303686/6765325 传 真：（0937）6303368/6764543

内容: 电子信箱：404fyq@vip.sina.com 公司证券事务代表：宋继赟 联系地址：兰州市508信箱甲33号 联系电话：（0937）6303743 传 真：（0937）6303368

内容: 电子信箱： 404sjy@sina.com 四、公司注册地址：甘肃省兰州市西津西路916号 公司办公地址：甘肃省甘肃矿区/嘉峪关市 公司通讯地址：兰州市508信箱甲33号 邮政编码：732850 公司国际互联网网址：HTTP//WWW.TIOXHUA.COM 电子信箱：TIOXHUA@PUBLIC.LZ.GS.CN

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内容: 五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司证券部 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中核钛白 股票代码：002145 七、其他有关资料： 首次注册登记日期：2001年2月23日 首次注册登记地点：甘肃省兰州市西津西路916号 企业法人营业执照注册号：6200001051510 税务登记号码： 620103719063838 组织机构代码：71906383-8 聘请的会计师事务所名称： 信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层

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内容: 第三章 会计数据和业务数据摘要

内容: 一、本年度主要利润指标

内容: 单位：元 项

内容: 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 营业利润 营业外收支净额 经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额

内容: 目

内容: 金

内容: 额

内容: 二、扣除非经常性损益项目和涉及金额：

内容: 单位： 元 非经常性损益项目

内容: 1、非流动资产处置损益 2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3、计入当期损益的政府补助 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产 公允价值产生的损益 6、非货币性资产交换损益 7、委托投资损益 8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9、债务重组损益 10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益； 12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 14、除上述各项之外的其他营业外收支净额 15、中国证监会认定的其他非经常性损益项目 小 计 36,099,387.71 399,014.89 -63,521.29 -172,400.27 40,000,000.00 555,030.00 1,000,000.00

内容: 中核华原钛白股份有限公司 前述非经常性损益应扣除的所得税费用 归属于上市公司股东的扣除所得税影响后的非经常性损益 1740.94 36,101,128.65

内容: 三、报告期末公司前二年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据

内容: 单位：元

内容: 2、主要财务指标

内容: 项

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内容: 加权平均净资产收益率 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 每股经营活动产生的现 金流量净额

内容: 2006 年末 调整前 调整后 2.75

内容: 归属于上市公司股东的 每股净资产

内容: 四、利润表附表

内容: 项 目 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益

内容: 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润

内容: 五、本年度股东权益变动情况

内容: 六、利润表调整项目表

内容: 七、净利润差异调节表

内容: 单位： （人民币）元 项目 2006.1.1—12.31 净利润（原会计准则） 加：追溯调整项目影响合计数 其中：营业成本 销售费用 管理费用 公允价值变动收益 投资收益 所得税 其他 减：追溯调整项目影响少数股东损益 2006.1.1—12.31 归属于母公司所有者的净利润（新会计准 则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 一、加：其他项目影响合计数 其中：开发费用 债务重组损益 非货币性资产交换损益 投资收益 所得税 其他 二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 三、加：原年度财务报表列示的少数股东损益 2006.1.1—12.31 模拟净利润 -3,939,842.69 18,771.91 104,998.67 38,574,431.25 -3,939,842.69 18,771.91 42,390,503.36 523,934.65 103,249.19 金额 41,782,091.43 627,183.84

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内容: 第四章 股本变动和股东情况

内容: 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 1、报告期内第一次变动

内容: 单位：万股

内容: 【注】 2006 年 8 月 30 日， 本公司原第二大股东中国东方资产管理公司于兰州举办了 “中核华原钛白股份有限公司债权及股权公开竞价转让会”，公开转让东方持有的本公司 股 份 3,920.8 万股（占总股本的 30.16%）及对本公司的债权 1,994.34 万元，北京嘉利九龙 商城有限公司最终以 11300 万元总价竞标成交。2006 年 9 月 21 日，东方兰州办事处与 北京嘉利九龙商城有限公司签定了《股权转让协议书》，截止2007年4月底，完成了该项转 让的工商变更登记手续。

内容: 2、报告期内第二次变动

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内容: 【注】公司于2007年7月23日公开发行6000万股人民币普通股（A股），其中网下配售1200 万股，网上定价发行4800万股，股本由13000万股增至19000万股。

内容: （二）限售股份变动情况表

内容: （三）证券发行和上市情况

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内容: 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有 限公司首次公开发行股票的通知》 （证监发行字[2007]180号）核准， 公司于2007年7月23日采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式， 首次公开发行6000万股人民币普通 股， 其中网下配售1200万股， 网上定价发行4800万股，发行价格为每股 5.58元，本次发行后公司股本由13000万股增加到19000万股。 经深圳证券交易所 《关于中核华原钛白股份有限公司人民币普通 股股票上市的通知》（深证上[2007]116号）同意，公司首次公开发 行的6000万人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市， 其 中网上定价发行的4800万股于2007年8月3日起上市交易， 其余股票的 上市可交易时间按照有关法律法规、 深圳证券交易所上市规则及公司 相关股东的承诺执行。 2、公司无内部职工股。 二、股东情况 （一）股东数量和持股情况

内容: 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 上述股东关联关系或一致行 动的说明

内容: （二）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 序号 1 2 3 4 5 有限售条件股东名称 中国信达资产管理公司 北京嘉利九龙商城有限公司 中核四○四总公司 大唐八○三发电厂 甘肃矿区粮油购销公司 持有限售条件股份数量 76,479,232 39,208,000 13,663,000 325,000 325,000 可上市时间 2010.8.4 2008.8.4 2010.8.4 2008.8.4 2008.8.4 限售条件 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售 发行限售

内容: （三）控股股东及主发起人情况 1、控股股东情况： 控股股东名称：中国信达资产管理公司 该公司经国务院及中国人民银行批准，于 1999 年 4 月 19 日

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内容: 成立，住所在北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座，注册资本 100 亿元人民币。该公司主要经营范围是：收购并经营中国建设银行 和国家开发银行剥离的不良资产；追偿债务；对所收购的不良贷款形 成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组；债权转股权，并对企 业阶段性持股；资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承销； 发行金融债券， 向金融机构借款； 财务及法律咨询， 资产及项目评估； 中国人民银行、中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 2、主发起人情况 主发起人名称：中核四〇四总公司 中核四〇四总公司隶属于中国核工业集团公司， 是我国最大的核 生产、科研基地，属特大型核工业联合企业。1989 年 8 月经甘肃省 工商行政管理局依法核准登记，取得法人资格，原名称为甘肃华原企 业总公司， 2003 年 12 月企业名称变更为中核甘肃华原企业总公司， 2006 年 12 月名称变更为中核四〇四总公司，注册资本为 64126.9 万元人民币。 根据《关于中核华原钛白股份有限公司（筹）国有股权管理有关 问题的批复》（财政部财企[2001]51 号），中核四〇四总公司（甘 肃华原企业总公司）为本公司主发起人。 3、控股股东及主发起人变更情况 本报告期内公司控股股东和主发起人没有发生变化。 4、公司控制关系和控制链条方框图 本公司控股股东中国信达资产管理公司持有本公司股份

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内容: 7647.9232 万股，占公司股权40.2522%。公司主发起人中核四Ο四 总公司持有本公司股份1366.3 万股，占公司股权7.1911%。控制链 条如下：

内容: 北京嘉利九 龙商城有限 公司 20.6358%

内容: 中国信达资产 管理公司 40.2522%

内容: 中核四○四总 公司 7.1911% 主 发 起 人

内容: 大唐八〇三 发电厂 0.1711%

内容: 甘肃矿区粮 油购销公司 0.1711%

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内容: 【注】本公司无实际控制人

内容: （四）其他持有 10%以上股东情况简介 北京嘉利九龙商城有限公司 注册资本：1000万元 法定代表人：傅中奇 成立日期：2005年4月11日 经营范围：投资管理；投资咨询。 （五）公司、股东及主发起人承诺事项及履行情况 1、公司、股东及主发起人承诺事项如下： （1）公司未做出任何承诺。 （2） 控股股东中国信达资产管理公司、主发起人中核四〇四总 公司承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月

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内容: 内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也 不由发行人收购该部分股份。” （3） 其他发起人及股东承诺：“其持有的发行人股份自发行人 股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人 管理其已直接和间接持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部分股 份。” （4）主发起人中核四〇四总公司于 2002 年出具了《不竞争承 诺函》，承诺不从事与本公司钛白粉生产及相关业务相竞争的业务， 也不成为与本公司钛白粉生产相竞争的公司或其他经济实体的控股 股东。同时还承诺其取得的与本公司业务有关的知识产 权和专有技 术，优先转让予本公司或优先许可本公司使用。 （5）控股股东中国信达资产管理公司就避免同业竞争问题出具 了《不竞争承诺函》，承诺不从事与本公司钛白粉生产及相关业务相 竞争的业务， 除执行国家债转股政策所形成的股权外， 也不成为与 本 公司钛白粉生产相竞争的公司或其他经济实体的控股股东。 2、承诺履行情况 截至本报告出具日， 公司控股股东及主发起人仍遵守和履行其所 做的承诺。

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内容: 第五章 董事、监事、高级管理人员 及员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况

内容: 殷海源 董事、总经理 陈仕强 程文水 姚恒民 吕 刘 刘 薇 凝 钊 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 监事 职工监事 职工监事 职工监事 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 董事会秘书

内容: 蔡林清 汪雄亚 寻 源

内容: 简富仁 李志茂 黄永义 李翠芳 信成祥 杨小晖 丁翔伟 张建国 赵朝英 褚立峰 雒 刚

内容: 付玉琴

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内容: （二）现任董事、监事及高级管理人员近五年的主要工作经历及 兼职情况 1、现任董事、监事及高级管理人员近五年的主要工作经历 方 丁：本公司董事长，大学本科学历，高级政工师。历任中核

内容: 四〇四总公司三分厂车间主任、团委书记、工会主席，供销处处长兼 党委书记，中核四〇四总公司副总经济师。1999 年至今，一直担任 中核四Ｏ四总公司工会主席，2005 年 4 月担任本公司董事长至今。 余 伟：本公司副董事长，研究生学历，高级经济师，1998 年

内容: 担任中国信达信托投资公司国际部副总经理，1999 年担任中国信达 资产管理公司国际业务部高级经理、股权管理部高级经理，2005 年 至今任信达重组业务部副总经理。 程文水：本公司董事，高中学历，曾服役于中国人民解放军 0022 部队，天津警备区，现任北京世纪恒逸投资有限公司董事长、北京八 方房地产开发有限公司董事长。 姚恒民：本公司董事，经济学硕士，高级经济师，曾任职中国光 大国际信托投资公司投资部副总经理、 申银万国证券股份有限公司董 事、世纪中天投资股份有限公司常务副总裁、今典集团总裁助理，现 任北京嘉利九龙商城有限公司副总经理。 杨 景：本公司董事，大学本科学历，经济师，曾在建设银行兰 州电力专业支行工作，在建设银行甘肃省分行机关建经、流贷、信贷 经营等处工作，曾任副科长职务。1999 年 10 月至今，在中国信达资 产管理公司兰州办事处投资银行部、股权管理部、业务一部高级副经

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内容: 理、高级经理、负责人。 陈仕强： 本公司董事，硕士研究生学历，经济师，2001 年 4 月 在中国信达资产管理公司投行部工作，2005 年至今在中国信达资产 管理公司证券业务部工作。 殷海源：本公司董事、总经理，研究生学历，高级工程师。历任 中核四○四总公司钛白分厂仪表车间副主任、 主任， 钛白分厂副厂长， 1997 年至本公司成立前，任中核四○四总公司钛白分厂厂长，2001 年 2 月公司成立时被聘任为总经理至今。 刘 凝：本公司独立董事，大学学历，证券从业律师，曾在北京 市城市建设开发总公司、中国化工大学、海南省建设总公司工作，现 为北京市易行律师事务所主任、律师。近五年一直从事律师工作。 吕 薇：本公司独立董事，博士学历，1984 年起在国务院发展

内容: 研究中心工作，研究员，获政府特殊津贴专家，现任国务院发展研究 中心技术经济部部长。 蔡林清：本公司独立董事，大学本科学历，教授级高级工程师， 1982 年 2 月， 从南京化工学院毕业后分配至化工部第三设计院 （现 更名为东华工程科技股份有限公司）从事设计、技术管理以及工程项 目管理工作至今。现任东华工程科技股份有限公司副总经理、董事。 刘 钊：本公司独立董事，厦门大学会计学研究生结业，兰州交

内容: 通大学工程硕士在读，高级审计师、注册会计师，甘肃省注册会计师 协会常务理事、甘肃省注册评估师协会常务理事、甘肃省工程造价协 会常务理事。1999 年至今任甘肃天行健会计师事务所主任会计师。

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内容: 汪雄亚：本公司监事会主席，大学本科学士学位，工程师， 历任中国建设银行兰州铁路支行副科长、科长、副行长，甘肃省 分行风险管理处副处长，2000年6月任中国信达资产管理公司兰州 办事处高级经理。2005年9月至今任中国信达资产管理公司兰州办 事处副主任。 寻源先生，本公司监事，大学学历，审计师。2001年4月到中 国信达资产管理公司审计部工作，现任中国信达资产管理公司总 裁办经理。 简富仁： 本公司监事,大专学历，会计师，历任中核四○四总 公司四分厂财务科副科长、科长职务。现任中核四○四总公司财 务处副处长。 李志茂：本公司监事， 80年入伍，93年转业，曾于河北雄县 政府工作，现任北京嘉利九龙商城有限公司部门经理。 黄永义先生：本公司职工监事，大专学历，高级政工师。曾任 中核四○四总公司六分厂工会干事、团委副书记、通讯车间党支部 副书记、书记，供水车间党支部书记，中核四○四总公司党委宣传 部宣教科科长。1991年6月至本公司设立前任中核四○四总公司钛 白分厂工会主席。2001年2月公司成立至今，任本公司工会主席。 李翠芳：本公司职工监事，本科学历，政工师，参加工作以 来一直在本公司工作，现任本公司总经理办公室主任。 信成祥：本公司职工监事，大专学历，高级仪表工，参加工作 以来一直在本公司工作。现任本公司自控车间值班长。

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内容: 杨小晖：本公司副总经理（兼党委书记），大学学历，高级 政工师。 历任中核四○四总公司团委办公室副主任，人事处干部 科副科长、科长，中核四○四总公司团委书记，1997 年 11 月至 本公司成立前，任中核四○四总公司钛白分厂党委书记。2001年2 月公司成立至今，任本公司任本公司副总经理（兼党委书记）。 丁翔伟：本公司副总经理，研究生学历，经济师。历任中核 四○四总公司钛白分厂水汽车间副主任、主任，钛白分厂厂长助 理、副厂长，1998 年至本公司成立 时任中核四○四总公司钛白 分厂副厂长。2001年2月公司成立至本报告期末，任本公司任本公 司副总经理。 张建国：本公司副总经理，大专学历，工程师。历任中核四○ 四总公司钛白分厂维修车间副主任、主任，钛白分厂机动科科长， 1997 年至本公司成立时任中核四○四总公司钛白分厂副厂长。 2001年2月公司成立至今，任本公司任本公司副总经理。 赵朝英：本公司副总经理，大专学历，工程师，历任中核四○ 四总公司钛白分厂工艺一车间副主任、主任。2004年2月被聘任为 本公司副总经理至今。 褚立峰：本公司副总经理，大专学历，工程师，历任中核四○ 四总公司钛白分厂工艺 二车间副主任、主任，公司生产运行部部 长。2004年2月被聘任为本公司副总经理至今。 付玉琴：本公司董事会秘书，大学学历，会计师。历任中核四○ 四总公司财务处资金管理科副科长、科长职务。2001年2月公司成立

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内容: 时被聘任为本公司董事会秘书至今。 雒 刚：本公司副总经理、财务负责人，大专学历，会计师。历 任中核四○四总公司钛白分厂财务科科员、副科长、科长、本公司计 划财务部部长。 2004年2月被聘任为本公司副总经理、 财务负责人至今。 2、现任董事、监事及高级管理人员的兼职情况

内容: 姓名 方 余 杨 丁 伟 景 本公司职务 董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 监事 总经理 副总经理 副总经理 副总经理 职工监事 财务负责人 任职单位 中核四○四总公司 中国信达资产管理公司 中国信达资产管理公司兰州办事处 北京世纪恒逸投资有限公司 中国信达资产管理公司 北京嘉利九龙商城有限公司 东华工程科技股份有限公司 西北永新化工股份有限公司 中国信达资产管理公司兰州办事处 中国信达资产管理公司 中核四○四总公司 北京嘉利九龙商城有限公司 云南玉飞达钛业有限公司 云南玉飞达钛业有限公司 云南玉飞达钛业有限公司 云南玉飞达钛业有限公司 云南玉飞达钛业有限公司 云南玉飞达钛业有限公司 职务 工会主席 重组业务部副总经理 股权管理部高级经理 董事长 证券业务部副经理 副总经理 副总经理、董事 独立董事 副主任 总裁秘书 财务处副处长 部门经理 董事长 董事 董事 监事 董事 监事 任职单位与本 公司的关系 本公司股东 本公司股东 本公司股东 无关联关系 本公司股东 本公司股东 无关联关系 无关联关系 本公司股东 本公司股东 本公司股东 本公司股东 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司

内容: 程文水 陈仕强 姚恒民 蔡林清 刘 钊

内容: 汪雄亚 寻 源

内容: 简富仁 李志茂 殷海源 杨小晖 丁翔伟 赵朝英 黄永义 雒 刚

内容: （三）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 1、报酬的决策程序、报酬确定依据 （1）在公司任职的外部董事（不含独立董事）均不在本公司

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内容: 领取报酬； （2）在本公司任职的外部监事（不含职工监事）均不在本公 司领取报酬； （3）公司高级管理人员的报酬按照董事会审议通过的高级管 理人员薪酬管理办法及业绩考核办法，并根据公司实际经营完成 情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬考核委员会对 高级管理人员进行年度绩效考核，制定兑现方案，提交公司董事 会决议后执行； （4）职工监事按照在公司所任职务领取相应报酬； （5）独立董事津贴按照股东大会决议执行。 2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的报 酬情况

内容: 单位： 万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 姓名 刘 吕 凝 薇 本公司职务 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 总经理 副总经理、党委书记 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 董事会秘书 税前报酬总额 2 2 2 2 0 0 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.08 4.09 23

内容: 尹志华 惠全红 蔡林清 刘 钊

内容: 殷海源 杨小晖 丁翔伟 张建国 赵朝英 褚立峰 付玉琴

内容: 中核华原钛白股份有限公司 14 15 16 17 合 计 雒 刚 副总经理、财务负责人 工会主席、职工监事 职工监事 职工监事 ----

内容: 黄永义 李翠芳 信成祥

内容: 【注】1、按照股东大会决议，本公司独立董事的津贴为2万元（含税），蔡林清、刘钊于2007年11 月26日担任本公司独立董事，因此2007年没有在本公司领取报酬； 2、公司高级管理人员的报酬为基本生活费、福利费及“四险一金”，2007年的薪酬董事会正 在考核当中。 3、职工监事的报酬为工资、福利费及“四险一金”。

内容: 3、本公司未实施股权激励。 4、不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事情况

内容: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 姓名 方 余 杨 丁 伟 景 本公司职务 董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 监事 是否在股东单位领取报酬、 津贴 是 是 是 是 否 是 否 否 是 是 是 否

内容: 陈仕强 程文水 姚恒民 蔡林清 刘 钊

内容: 简富仁 李志茂

内容: （四）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况 2007年10月28日，公司三届二次董事会审议通过了《关于更 换部分董事（含独立董事）的议案》，同意董事张尊院和董事张 志民辞去公司董事职务，同时聘任程文水和姚恒民为公司董事。 独立董事惠全红和独立董事尹志华因连续六年担任本公司独立董

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 事，按照相关规定不再担任公司独立董事，聘任蔡林清和刘钊为 公司独立董事。并经2007年11月26日召开的2007年度第二次临时 股东大会审议通过，上述人员的任期从2007年11月至2010年3月。 2007年10月28日，公司三届二次监事会审议通过了《关于更 换部分监事的议案》，同意监事吴晓明辞去公司监事职务，同时 聘任李志茂为公司监事。并经2007年11月26日召开的2007年度第 二次临时股东大会审议通过，其任期从2007年11月至2010年3月。 二、公司员工情况 1、截至2007年12月31日，公司在职员工1116人，其专业构成 及教育程度如下：

内容: 生产人员 销售人员 专业构成 技术人员 财务人员 管理人员 其他人员 合 计

内容: 2、报告期内，不存在需公司承担费用的离退休人员。

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内容: 第六章 公司治理结构

内容: 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证 监会发布的规范性文件的要求，不断地建立和完善公司的治理结 构，建立和健全了内部管理和控制制度，及时修订《公司章程》、 《信息披露制度》等各项规章制度，并建立了《募集资金使用管 理办法》、《重大事项内部报告制度》、《投资者关系管理制度》 等管理制度，并以公司治理专项活动为契机，深入开展公司治理 活动，及时整改发现的问题，进一步规范公司运作，提高公司治 理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会 发布的有关上市公司治理的规范性文件。 1、 关于股东与股东大会： 本公司建立了 《股东大会议事规则》 ， 并逐步进行了修改和完善，为股东大会的规范运行提供了制度基 础，股东大会的召集、召开符合法定程序，提案的审议符合程序， 公司能够平等对待所有股东，充分尊重和维护股东利益，确保股 东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决 策权。每次股东大会均有专人进行会议记录，会议记录及其他会 议资料完整并按规定保存，对关联交易的表决，按照有关规定采 取相关人员的会场回避，确保关联交易能够公开、公平、公正。 公司自成立以来共召开了6次年度股东大会及7次临时股东大会， 通过了对 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、

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内容: 《监事会议事规则》等制度的订立和修改，股东大会依据《公司 章程》的规定得到了规范运行。 2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序 选举董事，组建董事会；公司目前有 11 名董事，其中有 4 名独立董 事， 达到三分之一以上， 符合相关的要求； 依据 《上市公司治理准则》 等规定，董事会下设立了战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会和提名委员会 4 个专门委员会，并制定了《董事会专门委员会 工作细则》 。自公司成立以来，董事会进行了两次换届，共召开了 21 次会议，董事会会议的召集、召开符合《章程》及《董事会议事规则》 的有关规定，会议资料保存完整、安全。 公司全体董事能够依据 《董事会议事规则》 独立董事工作制度》 、 《 、 《中小企业板块上市公司董事行为指引》 等制度开展工作， 勤勉尽责， 积极参加各次会议，充分表达意见，认真履行各项职责，做了大量卓 有成效的工作。独立董事按照法律规定，参与重大决策，对重大事项 发表独立意见，以高度的诚信精神，维护公司和全体股东的利益。 3、关于监事与监事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序 选举监事，组建监事会；公司目前有 7 名监事，其中有 3 名职工监事 （由职工代表大会选举产生） ，符合相关要求；各监事均能按照法律 和《公司章程》的要求，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、 列席董事会等活动，对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行 职责的情况进行监督；公司根据《公司法》及其他法律、行政法规部

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内容: 门规章及《公司章程》的规定，制定了《监事会议事规则》 ，监事会 的召集、召开符合以上法律法规要求，会议资料保存完整、安全。 4、公司经营层情况：公司按照《公司法》及《公司章程》的规定， 由董事会聘任了总经理、由总经理提名，董事会聘任了副总经理、财务 负责人等组成公司经营层，并做到合理分工、职责明确，经营管理层成 员忠实履行职责， 认真执行股东大会和董事会的各项决议， 带领全体员 工完成努力完成各项经营目标。维护公司和全体股东的最大利益。 董事会、监事会可对经营管理层实施有效的监督和制约，不存在 “内部人控制”的倾向。 5、信息披露及透明度：公司上市后，为规范公司信息披露行为， 保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》等有关规定，修订 、 了公司原有的信息披露制度，董事会严格按照《信息披露管理办法》 以及相关法律、法规的规定，及时准确地进行指定信息和重大事件的 披露，按规定编制定期报告，并做到完整、及时披露。公司指定《中 国证券报》《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站。 、 6、关于投资者关系管理：公司上市后，为保证与投资者及潜在 投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对公司的 了解，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等有关规 、 定，制定了《投资者关系管理制度》 ，设立了投资者专线电话和传真， 设立了专门邮箱，搭建了较好的投资者沟通交流平台；建立了投资者 来访记录，能认真接待来访投资者，耐心回答来电投资者。 二、董事、独立董事履行职责情况

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内容: 报告期内，共召开了 5 次董事会会议。2007 年 10 月 28 日召开 的第三届董事会第二次会议对已经连续任职满 6 年的两位独立董事 尹志华及惠全红进行了改选，由蔡林清及刘钊担任，并提交 11 月 26 日召开的 2007 年度第二次临时股东大会审议通过。董事、独立董事 出席会议情况如下：

内容: 姓名 方 余 杨 丁 伟 景 职务 董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 应出席 次数 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 1 4 4 亲自出 席次数 5 5 4 4 1 1 5 3 3 1 1 4 1 委托出 席次数 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 3 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两次未 亲自出席会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 2007 年 11 月 26 日当选 2007 年 11 月 26 日当选 2007 年 10 月 28 日改选 2007 年 10 月 28 日改选 2007 年 10 月 28 日当选 2007 年 10 月 28 日当选 备注

内容: 陈仕强 程文水 姚恒民 殷海源 吕 刘 薇 凝

内容: 蔡林清 刘 钊

内容: 尹志华 惠全红

内容: 董事、独立董事能够严格按照《公司章程》《董事会议事规则》 、 、 《独立董事制度》 及其他有关法律法规制度的规定和要求， 恪尽职守、 诚实守信地履行职责，对董事会会议决议未提出异议。 三、公司与控股股东及主发起人在业务、人员、资产、机构、财 务等方面的独立情况 公司自成立以来，独立经营，规范运作，与控股股东及主发起人 在业务、机构、人员、财务、资产上完全分开，具有独立自主的经营

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内容: 能力，做到业务独立、资产完整、自主经营、自负盈亏。 1、业务方面，本公司拥有自主的生产经营和销售体系，独立核 算，独立承担责任和风险。与控股股东及主发起人发生的关联交易是 基于日常生产经营的需要所发生的，均属正常业务，且定价合理，审 批程序符合有关规定。 2、机构方面，本公司具有完全独立于控股股东及主发起人的组织结 构，不存在与控股股东及主发起人合署办公的情况或上下级的隶属关系。 3、人员方面，本公司与控股股东及主发起人在劳动、人事及工 资管理等方面相互独立；经营管理层成员均在本公司领取薪酬，未在 股东单位担任职务。 4、财务方面，本公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立 的财务管理制度和会计核算体系，单独核算，独立纳税。 四、公司内部控制自我评价报告及相关机构评价意见 （一）公司内部控制自我评价报告 依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、规 、 则的要求及深圳证券交易所 《中小企业板上市公司内部审计工作指引》 ， 公司董事会及董事会审计委员会对公司目前的内部控制及运行情况进 行了全面深入地检查， 并出具了 《中核华原钛白股份有限公司内部控制 的自我评价报告》 。现将公司 2007 年度内部控制情况作如下自评： 1、公司的基本情况 中核华原钛白股份有限公司 （以下简称“公司”、 “中核钛白”）

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内容: 系中核四〇四有限公司（以下简称“中核四〇四”） 、中国信达资产 管理公司（以下简称“信达”） 、中国东方资产管理公司（以下简称 “东方”） 、大唐八〇三发电厂（以下简称“八〇三厂”） 、甘肃矿区 粮油购销公司（以下简称“粮油公司”）五家法人股东经原国家经贸委 以国经贸企改[2001]88 文批准，共同发起成立。2001 年 2 月 23 日公 司取得了甘肃省工商行政管理局核发的企业法人营业执照， 公司正式 成立。2007 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会以证监发行字 ［2007］180 号《关于核准中核华原钛白股份有限公司首次公开发行 股票的通知》同意公司首次公开发行 6,000 万股。2007 年 8 月 3 日 在深圳证券交易所成功上市。 公司现有员工 1116 人，注册资本 19000 万元，法定代表人为方 丁先生 （公司董事长） 公司注册地为兰州市七里河西津西路 916 号。 ， 公司经营范围：钛白粉、硫酸亚铁的生产、批发零售、研究；经营本 企业自产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪 器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定的除外） ； 经营进料加工和“三来一补”业务。 2、公司建立内部控制制度的目的和遵循的原则 （1）公司建立内部控制制度的目的： ① 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，保护投资者 合法权益； ② 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行 为，保护公司资产的安全、完整；

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内容: ③ 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行； ④ 保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司经营活 动协调有序进行； ⑤ 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （2）公司建立内部控制制度遵循的基本原则： ① 合法性原则。内部控制应当符合国家法律、法规和中国证监 会和深圳证券交易所的有关规定； ② 全面性原则。内部控制在层次上应涵盖公司董事会、监事会、 高管层级全体员工，在对象上应当覆盖所有业务、管理活动和部门， 在流程上应当渗透到决策、执行、监督和反馈等环节，做到事前、事 中和事后控制相统一； ③ 重要性原则。突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域 与环节采取更加严格的措施； ④ 有效性原则。内部控制应当与公司实际情况相适应，能够为 内部控制目标的实现提供合理保证；保证公司内部工作的机构、岗位 的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确 保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督； ⑤ 效益原则。以合理的控制成本达到最佳的控制效果； ⑥ 内部控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理 要求的提高而不断修订和完善。 3、控制环境 （1）公司的内部控制结构：

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内容: 公司自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法 人治理和管理出效益的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项 内部控制制度， 公司自 2001 年起， 陆续在公司章程中明确和完善了总 经理与公司董事会的权利与义务，为实施内部控制制度提供了基础。 根据公司内部组织机构，公司设总经理办公室、人力资源部、计 划财务部、金融证券部、生产运行部、机械动力部、销售部、供应部、 质量部、安全部、综合管理部等，各职能部门之间职责明确，相互牵 制。根据公司章程，公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企 业的管理。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四大专门 委员会，专门委员会成员全部由董事会组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会有一名独 立董事是会计专业人员。 （2）公司内部控制制度 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有 关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》 等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召开程序与运 作要求。为了加强内部管理，公司首先进行了制度规划和设计，建立 健全了一系列的内部控制制度。 公司制订的内部管理与控制制度以公 司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、 产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作 都有章可循，形成了规范的管理体系。

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内容: 在公司内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易等方面， 公司先后制定和修订了一系列重要的内控制度，主要有：公司目前制 定了生产管理制度、物资采购管理制度、市场营销管理制度、投资管 理办法、 财务管理制度、 关联交易决策制度、 对外担保制度 （含抵押） 规定等。 为规范生产管理，确保生产装置平稳高效运行，公司制定了完整 的生产管理考核标准；在安全管理工作规范化和制度化方面，公司制 定了安全管理考核标准，并制定了安全监督检查制度、安全教育管理 制度、危险化学品安全管理等规定；在质量方面公司制定了成品、半 成品检验管理制度、原材料检验验收管理制度、检验报告管理制度、 环境保护管理制度等， 确保公司有效控制不合格品的发生和质量事故。 公司已制定了比较可行的销售政策、收款方式，以及对涉及销售 业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确， 建立一套完整的 货款催收和考核制度。 公司已按《公司法》《会计法》《企业会计准则》和《企业会计 、 、 制度》 等法律法规及其补充规定的要求制定了适合公司的财务管理制 度，业务的授权、签发、核准、执行、记录和审核等步骤相对独立， 每一项业务不能完全由一人经办，钱、账、物分管，有健全严格的凭 证制度。公司实行会计人员岗位责任制，聘用了较充足的会计人员并 给予其充分的指导，使其能完成所分配的任务。 公司自 2007 年 1 月 1 日起执行 《新企业会计准则》关于执行 ， 《新 企业会计准则》的相关规定和规范公司已制定。

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内容: （3）会计系统 会计机构的职责和权限：公司设置了独立的会计机构。在财务管 理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限， 并配备 了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确， 实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记 录职能分开。公司的会计系统遵循制订的岗位责任制，能够做到： ① 记录所有有效的经济业务； ② 适时地对经济业务的细节进行充分记录； ③ 经济业务的价值用货币进行正确的反映； ④ 经济业务记录和反映在正确的会计期间； ⑤ 会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营 成果和现金流量情况。 4、控制程序 公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分 工控制、 凭证与记录控制、 资产接触与记录使用控制、 内部稽查控制、 电子信息系统控制等。 （1）交易授权与控制。公司按交易金额的大小及交易性质不同， 根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，采取不同的交易授权。 对于经常发生的正常发生的正常业务的费用报销、 授权范围内融资等 采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如 对外投资、发行股票、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额 由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。

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内容: （2）责任分工控制。公司为了预防和及时发现在执行所分配的 职责时所产生的错误和舞弊行为，在从事经营活动的各个部门、各个 环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度： 如将现金出纳和会 计核算分离；将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。 （3）凭证与记录控制。公司在外部凭证的取得及审核方面，根 据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效 杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭 证都经过签名或盖章，一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白 凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时即 时编制凭证记录交易，经专人复核后记入相应帐户，并送交会计和结 算部门，登记后凭证依序归档。 （4）资产接触与记录使用控制。公司限制未经授权人员对财产 的直接接触，采取定期盘点、财产记录、帐实核对、财产保险措施， 以使各种财产安全完整。 （5）内部稽核控制。公司建立了会计机构内部稽核制度，其目 的在于防止会计核算工作上的差错和有关人员的舞弊。通过稽核，对 日常会计核算工作中出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，以 提高会计核算工作的质量。 5、内部控制的实施情况 公司已对内部会计控制制度设计和执行的有效性进行自我评估， 现对公司主要内部控制制度的实施情况说明如下： （1）基本控制制度

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内容: ① 公司治理方面。公司治理方面。公司根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法律 法规修订了《公司章程》，制订并完善了《股东大会议事规则》、 《董 事会议事规则》 《监事会议事规则》 建立了 、 ， 《独立董事工作制度》 、 《总经理工作细则》等制度， 形成了比较完善的公司治理框架文件。 由于公司由债转股企业改制成立，在公司治理方面，仍需按照《公司 法》、《证券法》等法律法规的要求进一步加强和完善。 ② 人力资源管理方面。公司不断规范员工调配管理、劳动组织 岗位管理和各类假期管理，建立了科学的激励机制和约束机制。通过 人力资源管理充分调动公司员工的积极性，发挥团队作用。在公司上 市过程中，国内钛白粉行业发展较快，新建企业较多，由于地处偏远 地区，公司技术及管理人员存在流失情况，需进一步加强人力资源的 管理，以稳定职工队伍。 ③ 信息披露事务方面。公司制订了《信息披露管理制度》，对涉及 信息披露的内容进行了具体规定，包括未公开重大信息的保密措施、内 部信息知情人员的范围和保密责任、重大信息内部传递和披露流程等。 （2）业务控制制度。为保证公司生产经营目标的实现，适应公 司发展的需要，结合公司实际，制定了一系列业务控制制度。 ① 采购供应管理方面。公司已规划并设立了采购与付款业务的 机构和岗位。公司制定并完善了《供应管理制度》，对物资计划、物 资采购、 仓库验收、 保管和发放、 呆滞物资处理等方面作出明确规定， 采购时本着“质优价廉”、“货比三家”的原则，杜绝劣质与不合格物资

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内容: 进仓库。公司对采购部门详细规定了存货的请购、审批、采购和验收 程序，规定了应付账款和预付账款支付的手续。 ② 生产管理方面。公司ISO9OO1体系运行保持适宜性、有效性、 充分性，并做好了计量保证确认体系的前期工作，搭建了企业标准体 系的基本框架。ISO9OO1体系的运行完善了管理职责、资源管理、产 品实现及测量、分析和改进等一系列质量管理标准，明确了公司生产 质量管理的目标和规范了公司生产管理的职责、流程和控制标准。公 司制订了《岗位责任制度》等规程文件，要求员工按照规程操作。产 品质量日常监测方面，公司制订了《质量管理制度》、《质量检验管 理制度》、《安全生产管理制度》等，公司质量部人员定期对产品进 行跟踪调查，以掌握产品各项数据。由于公司二三期生产线采用与原 生产线不同的工艺流程及设备，目前产品生产尚未达到预期，公司仍 需进一步加强生产管理，以期达到预期效益。 ③ 销售管理方面。公司通过董事会会议明确了年度销售目标， 并结合实际情况建立了客户信用管理、确定了赊销额度、信用标准和 条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等；并对 销售及收款作出了明确规定，收款责任一律落实到销售人员，将销售 货款回收率与销售人员的考核相联系，加强了与客户对账等。 （3）募集资金管理。公司对募集资金的存放、使用、监管制定 了严格的规定。 为了确保募集资金的安全，公司《募集资金管理制度》规定，公 司不得将募集资金用于委托理财、质押贷款、委托贷款、借予他人或

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内容: 其他改变募集资金用途的投资。 （4）投资管理、关联交易。公司在《公司章程》、《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则 》中规定了对外投资及关联交易的 权限，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织专业人 员进行评审，并报股东大会批准。鉴于公司主要原料钛矿需要大量对 外采购，目前市场供应比较紧张，在当前及今后的一段时期内，公司 需要对钛矿的资源投资进行尝试，以改善公司的钛矿供应，为此，公 司将严格按照《公司章程》等的规定，做好对外投资的工作。 （5）工资费用本着提高员工工作积极性和节支降本的原则，公司 建立了《生产成本和费用核算的管理制度》和《日常绩效考核与工资挂 钩的实施办法》，对车间在产、质、节、单耗等方面进行考核结算。 （6）信息披露事务管理制度。上市以来，公司严格按照中国证 监会和深圳证券交易所的规定和《 公司信息披露管理制度》，履行 信息披露义务。为了保证信息披露的质量、保护公司和投资者利益、 更好地做好信息披露工作， 董事会制订了 《重大信息内部报告制度》 ， 明确了公司董事、监事、高级管理人员和部门负责人对公司重大信息 的保密职责，旨在通过对重大信息管理，让投资者公平了解公司，完 善公司治理和经营管理。 （7）内部监督控制制度。公司对内部监督的范围、内容、程序 等都做出了明确规定。 审计委员会作为公司董事会对公司进行稽核监 督的机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对公 司经营活动和内部控制执行情况的监督和检查， 对高管人员履行职务

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内容: 进行审计监督，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和 处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。目 前，内部审计工作的广度和深度有待进一步加强。 6、对公司内部控制情况的总体评价 本公司针对自身涉及的行业特点聘请了行业专家担任独立董事， 并建立相对合理的组织结构，公司现有内部控制制度已基本建立健 全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、 公允的财务报表提供合理的保证， 能够对公司各项业务活动的健康运 行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。 公 司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。 2007年，公司上市之后，针对公司的具体情况还聘请了专业的 管理咨询机构，，对公司总体的经营情况、管理情况、组织结构状 况、人力资源状况等进行了系统梳理和专业评价，并根据公司的特 点，借鉴可比优秀企业的做法，为公司的组织结构优化调整、管理 流程优化调整、激励机制及绩效考核以及投资管理优化调整等明确 理念,确立了目标，设计了操作方案和实施步骤，2008年，公司将按 照上述目标逐步实施，使之得到有效执行，保证公司经营管理的有 效运行。 公司管理层认为： 公司内部控制就总体而言体现了完整性、 合理性、有效性。 随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要， 公司需 不断建立健全和深化内控制度， 同时也将在实际工作中对修改后的内部 控制进行有效的执行和实施。为此，公司将切实做好以下两方面工作：

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内容: 1、进一步健全和完善公司内控制度，提高内部控制制度的有效 性和可操作性； 2、完善内部审计制度，进一步充实内部审计机构的力量配备一 定的内部审计人员，切实开展各项工作，发挥内部审计对公司各项业 务的控制与监督作用。 中核华原钛白股份有限公司董事会 二〇〇八年四月 （二）监事会对公司内部控制自我评价的意见 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的 实际情况，公司进一步修订了内部控制制度，保证了公司业务活动的 正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制制度健全、组 织机构完整、 人员齐备， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。 未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制 制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准 确，反映了公司内部控制的实际情况。 （三）独立董事对公司内部控制自我评价的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小 企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关 规章制度的有关规定，作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，我们认真审阅了公司董事会提交的《内部控制 评价报告》，现就公司2007年度内部控制发表如下意见： 1、从总体上看，公司通过不断的加强和完善，已经建立起了一

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内容: 整套较为完善的内部控制体系， 符合公司法等法律法规及监管机构有 关上市公司治理的相关规范性文件的要求。 2、公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均能够按《公 司章程》和相关内控制度的要求履行职责，勤勉敬业；公司内部各部 门及其工作人员亦按照公司的内控制度，明确分工，互相配合，互相 监督；公司其他方面内控制度也均得到了切实的贯彻实施，较好地保 证了公司运行的依法有序，促进了公司业务的不断发展。 3、公司董事会关于公司内部控制的自我评价真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况， 对由于公司业务范围扩大及 外部环境的变化可能引起的内部控制中相脱节的情况， 提出了改进完 善的措施。 下一步，公司应继续保持已有的良好的工作方式和工作态度，并 将已制订的各项整改措施都落到实处， 从而将整个公司的经营水平和 制度建设都提升到一个新的高度。 独立董事： 刘凝 吕薇 蔡林清 刘钊

内容: 二〇〇八年四月十九日

内容: （四）审计机构的鉴证意见 信永中和会计师事务所有限公司出具了 XYZH/2007A7041-3 内部控制审核报告， 认为： 公司内控制度自我评估报告恰当评 估了公司 2007 年度与会计报表相关的内部控制。 （五）保荐机构的核实意见

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内容: 信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为中核华原 钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）首次公开发 行股票持续督导的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行 上市保荐制度暂行办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内 部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中核钛白 2007 年度《内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查 意见： 一、信达证券对中核钛白《内部控制自我评价报告》的核查工作 信达证券通过与中核钛白董事、监事、高级管理人员及财务人员 的交流，通过查阅中核钛白股东大会、董事会、监事会、总经理办公 会等会议文件以及各项业务和管理规章制度， 从中核钛白内部控制的 环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制和内部控制的监督等 多方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、中核钛白内部控制存在的问题 （一）在控制制度建设方面：虽然目前中核钛白的制度体系比较 健全， 但部分内部控制规章制度需根据自身的实际情况和最新的法规 政策作出相应修订； 同时， 由于中核钛白的经营规模处于不断扩大中， 组织结构和管理体系日益复杂， 因此需要加强与经营规模相适应的内 部控制相关的制度建设工作。 （二）在内部审计方面：截至2007年12月31日，公司还缺乏专门 的内部审计部门及人员，缺少相应的内部审计的职能。独立、有效的 内部审计是合理确保公司内部控制持续有效地重要手段， 公司应尽快

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内容: 按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关要求建立健全 内部审计部门。 三、信达证券对中核钛白《内部控制自我评价报告》的核查意见 作为中核钛白首次公开发行股票持续督导的保荐人，信达证券经上 述核查后认为，中核钛白现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和 证券监管部门的要求，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相 关的有效的内部控制；中核钛白的《内部控制自我评价报告》真实、客 观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况；由于内部控制具有固有 限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性，同时 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程 序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一 定的风险。 五、高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定了高级管理人员薪酬管 理办法及业绩考核办法，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员 的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核及兑现。

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内容: 第七章 股东大会情况简介

内容: 报告期内，公司共计召开了 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大 会， 次临时股东大会， 2 会议的召集、 召开与表决程序符合 《公司法》 、 《公司股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定，具体情况如下： 一、2006 年年度股东大会 2007年2月3日， 公司以现场召开方式在公司会议室召开了2006 年年度股东大会，会议审议通过了以下事项： 1、审议通过了《关于未能按照公司章程第五十二条规定发出召 开本次股东大会通知的说明》 ； 2、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》 ； 3、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》 ； 4、审议通过了《2006 年度财务决算报告》 ； 5、审议通过了《2006 年度利润分配预案及股票发行前滚存利润 的分配预案》 ； 6、审议通过了《2007 年度财务预算方案》 ； 7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 ； 8、审议通过了《综合服务协议》 ； 9、审议通过了《运输服务协议》 ； 10、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2007

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内容: 年审计机构并支付 2006 年度审计费用的议案》 。 二、2007 年第一次临时股东大会 2007 年 3 月 11 日，公司以现场召开方式在北京召开了 2007 年 度第一次临时股东大会，会议审议通过了以下事项： 1、审议通过了《关于未能按照公司章程第五十二条规定发出召 开本次股东大会通知的说明》 ； 2、审议通过了《关于改选公司第三届董事会董事的提案》 ； 3、审议通过了《关于改选公司第三届监事会监事的提案》 。 上述两次会议召开时公司股票尚未上市，会议决议未公开披露。 三、2007 年度第二次临时股东大会 2007 年 11 月 26 日，公司以现场召开方式在嘉峪关市泰兴代酒 店召开了 2007 年度第二次临时股东大会， 会议审议通过了以下事项： 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 ； 2、 审议通过了 《关于更换公司部分董事 （含独立董事） 的议案》 ； 3、审议通过了《关于更换部分监事的议案》 。 本次会议决议的内容刊登于 2007 年 11 月 27 日的 《中国证券报》 、 《证券时报》以及巨潮资讯（http：//www.cninfo.com.cn）网站上。

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内容: 第八章 董事会报告

内容: 一、管理层讨论与分析 （一）整体经营情况的回顾 我国钛白粉行业在经历了自 1999 年以来的快速发展后，到 2007 年进入了行业的调整时期，具体体现在以下几个方面：一是产能继续 扩张，2006 年全国钛白粉总产能为 115 万吨，到 2007 年达到 128 万 吨，增长了 11.3%，2007 年实际产量达到 100 万吨以上，比上年增长 了近 18%， 创造了我国钛白粉工业历史上年产量实现百万吨规模的新 纪录；二是主要原材料价格大幅上涨，钛精矿的价格由年初的 930 元 /吨上涨到 1500 元/吨，上涨了近 62%，硫酸价格由年初的 220 元/吨 上涨到 930 元/吨，上涨了 320%，其他原材料的价格均有不同程度的 上升；三是供求关系发生变化，市场竞争加剧，2007 年 7 月国家取 消了包括钛白粉在内的两千多种产品的出口退税政策， 导致国内钛白 粉的出口量下降，2007 年全国累计出口钛白粉 137973 吨，比 2006 年下降 55774 吨，下降了 40%，且下降的吨位全部产生在下半年；四 是产品的获利空间萎缩，随着原材料价格的上涨，市场竞争加剧，产 品价格上涨幅度远小于原材料价格的上涨等因素的影响， 产品的获利 空间逐步下降， 全行业经营业绩普遍下滑， 行业面临重新整合的局面。 2007 年，公司在面临生产所需的钛矿、硫酸等主要原材料资源 紧缺、价格大幅上涨，国家取消出口退税政策导致国内市场竞争压力 加剧， 公司生产、 生活基地分离等诸多困难的情况下， 认真分析形势，

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内容: 勇于面对现实，按照年初确定的经营目标，积极抓好生产经营，努力 扭转生产经营的不利局面，集中力量打好攻坚战，确保取得较好的经 济效益。 全年共生产钛白粉 38002.22 吨， 实现主营业务收入 46982.56 万元，与上年相比下降 12.72%，实现净利润 1750.37 万元，与上年相 比下降 65.06%。 （二）公司主营业务及经营状况 1、报告期内，公司主营业务收入及主营业务利润的构成情况

内容: 单位：万元 类别 钛白粉 主营业务收入 46042.97 占主营业务收入 比例（%） 99.74 主营业务利润 5535.67 占主营业务利 润比例（%） 99.78

内容: 2、报告期内，公司主营业务分产品情况

内容: 金红石型钛白粉 锐钛型钛白粉

内容: 3、报告期内，公司主营业务分地区经营情况

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内容: 出口 合计

内容: 4、报告期内，公司产品及业务没有发生重大变化。 5、报告期内，公司向前 5 名供应商合计的采购金额 21,370.07 万 元，占年度采购总额的比例为 47.80%，向前 5 名客户销售额合计 17,091.44 万元，占公司销售总额的比例为 33.08%。 （三）报告期内，公司财务状况分析 1、公司资产构成及其重大变化原因分析

内容: 报告期内，公司资产规模有较大扩张，总资产由 2006 年 12 月 31 日的 10.21 亿增加到 11.23 亿，主要是 2007 年 7 月底收到上市募 集资金 3.14 亿。

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内容: 变动原因分析： （1）货币资金增加的主要原因是募集资金专户结存资金； （2）预付账款减少的主要原因是 2007 年末缩短了硫酸、钛矿主 要化工原材料供应商采购货款的结算周期； （3）存货增加的主要原因是 2007 年末钛矿库存增加，由于原材 料价格上涨，库存产成品单位成本上升，产成品库存金额上升。 （4）短期借款减少是因为募集资金到位后归还了二期项目、废 酸浓缩项目建设占用的流动资金借款； （5）长期借款减少是因为募集资金到位后归还了二期项目建设 固定资产贷款； 2、报告期内有关财务数据变动情况及分析

内容: 变动原因分析： （1）营业费用减少的主要原因是公司本年度产量减少发运量减 少、采用集装箱运输费用降低； （2）管理费用减少的主要原因新会计准则应付薪酬分配核算方

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内容: 法发生变化，原直接计入管理费用社会保险、工会经费、职工教育经 费等按受益对象进行分配所致； （3）财务费用增加的主要原因是贷款利率、票据贴现利率上升， 报告期内销售回款主要为银行承兑汇票所致； （4）资产减值损失增加的主要原因是报告期末对库存产成品计 提存货跌价准备所致； （5）营业外收入增加的主要原因是报告期与信达资产管理公司 签订债务重组合同，产生重组收益 4000 万元； （6）营业外支出增加的主要原因是报告期技改项目实施，对固 定资产进行清理产生清理净损失； （7）所得税费用减少的主要原因是报告期末因计提坏账、存货 跌价准备，按照新会计准则确认了所得税收益。 3、报告期内公司主要资产采用的计量属性 根据新企业会计准则的规定，报告期内，公司主要资产在资产负 债表日采用的计量属性为：金融性资产，以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的公允价值变动计入当期损益； 持有至到期投 资按摊余成本计量；应收款项以摊余成本计量；可供出售金融资产以 公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积；存货按成本与可变现 净值孰低法计量；在资产负债表日，对长期股权投资进行减值测试。 如果测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值， 则将 账面价值减记至可收回金额， 将减记的金额确认为资产减值损失并计 入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备；投资性房地产

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内容: 采用成本模式后续计量， 对于符合资本化条件的后续支出计入投资性 房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出计入当期损益。固定资 产在资产负债表日进行减值测试。 如果测试结果表明固定资产的可收 回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的 金额确认为资产减值损失并计入当期损益， 同时计提相应的固定资产 减值准备。 （四）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的项目 及原因说明 1、现金流量构成及所占比例

内容: 2、同比发生重大变化的项目及原因分析 （1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期销 售收入减少、增值税先征后返补贴收入减少、原材料上涨购买原材料 支付的现金增加和动力电采购本期全部结算所致； （2）筹资活动产生的现金流量净额主要原因是募集资金到位。 （五）控股子公司的基本情况及经营业绩 报告期内， 公司有 2 家控股子公司， 其基本情况和经营业绩如下：

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内容: 1、云南玉飞达钛业有限公司 该公司成立于 2003 年 6 月 5 日，公司注册资本 1500 万元，其中 本公司占 61.67%。经营范围：钛白粉及副产品的生产、销售，钛矿 产品的开采、加工、销售。 报告期内，该公司的总资产为 3201.59 万元，净资产为 2154.76 万元，报告期内实现主营业务收入 2528.85 万元，实现主营业务利润 723.65 万元，实现净利润 86.79 万元。 2、北京天锐驰能源科技有限公司 该公司成立于 2003 年 12 月，公司注册资本 1550 万元，其中本 公司占 49.16%。经营范围：能源科技产品的技术开发，制造锂离子 电池。 2007 年 3 月， 本公司与北京嘉利九龙商城有限公司 （以下简称“嘉 利九龙”）签订资产转让协议，嘉利九龙以其应收本公司 19,943.43 千 元债权为对价，向本公司收购所持有的该公司 49.16%股权及本公司 部分房产，2007 年 3 月 31 日，本公司与嘉利九龙完成了上述资产转 让的手续。 （六） 、公司当前面临的主要困难 1、硫酸供应紧张，价格暴涨。随着国际硫磺价格的上涨，国内 硫酸的价格迅速上涨，从 2007 年年初的 220 元/吨上涨到年底的 930 元/吨，上涨了 3 倍多，且近一年之内不会有大的缓解。 2、钛矿资源紧缺，原材料供应紧张，原材料供应及产品销售两 头在外的劣势愈加显现。近两年，随着国内原有钛白粉企业扩大生产

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内容: 规模，新建钛白粉项目逐步建成投产，国内钛矿资源严重紧缺。2007 年因钛矿供应十分紧张，加之品位低、质量差、价格高，严重制约了 公司产量、质量、收率的提高，生产成本大幅上升，经营利润大幅下 降，未来一年这种局面仍将持续。 3、市场竞争日益激烈，产品品种相对单一，缺乏新的经济增长 点，同时对产品质量提出了挑战。 4、人力资源匮乏，技术骨干难以稳定，员工素质有待尽快提升。 由于地域的劣势和激励机制的不完善以及行业竞争的加剧， 素质 较好的人才难以引进，现有的技术骨干又难以稳定，由于骨干力量的 缺乏，各方面的工作难以尽快提升；基层员工素质较差，缺乏责任心 和吃苦精神，给生产造成了一定影响。 虽然公司目前面临上述诸多困难， 但随着我国钛白粉工业的快速 发展，中小型钛白粉生产企业的竞争力将逐步丧失，行业整合即将来 临，公司通过募集资金项目的实施和技术改造已具备年产 4.5 万吨金 红石型钛白粉的产能，实际产能可达 5 万吨/年，产能居行业前列， 之前由于各种原因未能达产达标，今后公司将克服困难，挖掘各方面 的潜力， 力争生产线达产达标， 发挥规模效应， 取得较好的经济效益。 目前面临的困难对公司经营的持续性和稳定性的影响有限。 二、对公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势及竞争格局 我国钛白粉工业自 1956 年开始生产低档次的搪瓷和电焊条产 品，距今已由五十余年的发展历史。从目前状况看，无论从产能还是

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内容: 产品均有大幅度提升。现今，我国钛白粉生产规模仅次于美国居世界 第二位。 从行业发展趋势来看， 由于中国是目前世界上最大的钛白粉潜在 市场，处于高发展阶段，从近几年的产能扩大分析，此阶段属于爆炸 式发展，处于产能迅速猛增的阶段，此时期内的产能扩大从生产工艺 上均属于硫酸法产能增加，技术上没有实质性突破，产品质量应属于 中档产品的行列。 国家发改委 2005 年 12 月 7 日发布了 《促进产业结构调整暂行规 定》 ，同时下发了《产业结构调整指导目录》 ，此次调整将硫酸法生产 列入限制类 （产品质量达到国际标准、 废酸、 硫酸亚铁能够综合利用， 并实现达标排放的除外） ，氯化法钛白粉生产属于鼓励类。从《指导 目录》可以看出，国家从环境保护和资源利用等方面确定了钛白粉产 业今后发展的大趋势，但从国内发展的实际来分析，无论从技术上还 是装备上，近期钛白粉生产仍以硫酸法为主，随着行业的发展，氯化 法生产的比例也会逐渐加大。 随着钛白粉行业的进一步发展， 总产能和生产单元的规模逐渐增 大，但与国外先进水平相比，仍存在生产技术落后、生产规模小、产 品档次低、产品质量不稳定等诸多差距，尤其是金红石型钛白粉，所 以，随着钛白粉工业的快速发展，行业整合是必然的趋势，局部间的 竞争也将进一步加剧， 技术水平和装备水平的提高以及规模化的趋势 将进一步体现。 （二）2008 年度经营计划

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内容: 2008 年，公司经营工作的总体思路是：力争上游，做强中游， 拓展下游， 寻求新突破， 谋求新发展。 以上市为契机， 加快四个进程， 实现两个转变，加强资本运作，拓宽经营理念，发挥规模优势，寻求 更好、更快的发展。公司的奋斗目标是：力争实现产量 3.6 万吨，销 量 4 万吨，产品一次合格率≥90%（企标） ，实现销售收入 5.12 亿元。 新开发钛矿 2 万吨以上，计划完成科研项目 19 项，完成技改项目 37 项，完成废酸浓缩项目，二期环保通过验收，新项目开发取得实质性 进展。 公司将坚持以发展为中心，以内部机制改革为发展动力，以提高 产品质量为竞争基础， 以达产达标、 成本控制、 节能减排、 清洁生产、 增收节支、 费用筹划等为提高效益的手段， 在巩固主营业务不断发展、 现有生产线效能不断提升的基础上， 加大上游资源的开发和下游废副 产品的综合利用，同时加大科研开发力度，拓展产品结构，适应市场 需求，努力提高企业的经济效益，不断提高职工生活水平，努力建设 节约型、环保型、效益型、和谐型企业。 （三）公司的发展战略和业务规划 公司今后三年的发展战略是：深入贯彻落实科学发展观，从资源 战略入手， 提高产品档次和品质， 使“泰奥华”商标成为国家驰名商标， 加大实施节能减排和废副产品综合利用，在做好通用产品的基础上， 加大研发力度和研发投入，开发适销的专用产品，不断满足客户的需 求，力争到 2010 年总产能达到 6 万吨，主营收入达到 9 亿元。 （四）资金需求及使用计划

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内容: 根据公司 2008 年度经营计划，2008 年度公司计划向银行申请总 额度不超过 48000 万元的综合授信额度， 在授信额度内将贷款总额控 制在 35000 万元之内， 并根据实际经营需要确定融资的时间和具体金 额。上述资金将用于正常的生产经营周转及项目的改造。 （五）发展战略和经营目标面临的风险 1、行业风险 钛白粉行业通过五十余年的发展，规模产能在近几年迅速增加， 虽然中国现有需求量仍较旺盛，潜在需求量仍为世界第一位。随着今 后氯化法产品对市场的冲击、原材料价格上涨过快等因素的影响，行 业仍存在收益越来越少的风险。 2、原材料供应和价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为钛矿和硫酸， 由于国内钛白粉产能 的增加导致导致钛矿供应日趋紧张， 且硫酸等主要原材料价格不断上 涨，存在供应和价格波动的风险，同时，由于本公司生产地远离供应 区域，在运输和价格方面也存在一定的不利因素。 3、市场竞争风险 随着 2007 年 7 月国家对钛白粉出口政策的调整以及原材料价格 的上涨等因素的影响，行业的整合和调整已是必然趋势，虽然公司在 税收及其他方面仍保持一定的优势，在今后的发展中若不能发挥优 势、克服劣势，仍将有失去行业竞争优势的风险。 4、税收政策变动风险

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内容: 公司目前享有增值税“先征后返”的优惠政策，该政策 2008 年底 即将到期，随着下一个确认期的到来，存在着政策变动的风险。 5、人才和管理风险 随着公司产能的扩大，对管理团队和管理构架提出了更高的要 求，国有企业的体制、区位不利因素等方面给管理和人才战略的进一 步提升带来了难度，随着公司上市，加大了人才培养力度，在管理上 采取了职能分明、运作高效、激励到位的再造，不排除管理和人才上 不适应而带来的风险。 6、环保风险 本供钛白粉生产属硫酸法，“三废”较大，目前生产符合国家环保 要求。公司近几年加大治理投入，在节能减排工作上取得了较快的发 展，随着国家可能出台更严格的环保政策，公司现有环保装备和技术 有可能无法满足更加严格的要求， 公司面临进一步增加环保投入而带 来的风险。 三、报告期内公司投资情况 （一）募集资金使用情况 1、募集资金到位情况 经中国证监会证监发行字[2007]180 号文核准，2007 年 7 月 23 日、24 日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价 发行相结合的方式，公开发行 6000 万股人民币普通股，发行价格为 5.58 元/股，募集资金总额为 33,480 万元，根据有关规定扣除发行费

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内容: 用后，募集资金净额为 31,443.83 万元。该募集资金已于 2007 年 7 月 27 日到位，并经信永中和会计师事务所有限责任公司进行了验资， 出具了 XYZH/2007A7006 号《验资报告》 。 2、募集资金使用情况

内容: （%） 可使

内容: 金额（2） 额的差额 （4）= （3） 2） （2）/ = （ -（1） （1）

内容: 否

内容: 1、 废酸浓缩净化装置：该项目属硫酸法钛白粉生产过程中产的废副物稀废硫酸的综合利用项目，也是环保 综合治理项目，该项目于 2005 年 10 月开工建设，2007 年底第一套装置的投入运行，还有两套装置将随 未达到计划进 度原因 （分具体 项目） 着生产线的达产达标陆续投入建设。该项目预计总投资 4200 万元，截至 2007 年 12 月 31 日，实际已投 入 26,644,926.12 元。 2、 新建化纤钛白粉生产线：一方面，进入 2007 年以来，钛白粉生产所需原材料大幅涨价，成本大幅增加， 而产品的涨价幅度远小于原材料涨价幅度，导致产品的盈利空间很小，且这种局面在 2008 年继续加剧。 另一方面，由于国际国内新增化纤钛白生产量的加大，国内化纤钛白粉市场竞争加剧，市场风险加大。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 募集资金项目 无 无

内容: 中核华原钛白股份有限公司 实施地点变更 情况 募集资金项目 实施方式调整 情况 募集资金项目 先期投入及置 换情况 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 募集资金其他 使用情况 无 无 无

内容: 本公司募集资金项目钛白粉生产线技术改造项目及废酸浓缩净化装置项目在募集资金到位前已通过银行贷款 进行了先期投入，其中钛白粉生产线技术改造项目已于 2004 年 10 月建成投产，废酸浓缩净化装置项目也于 2005 年 10 月投入建设， 按照招股说明书的要求，募集资金到位后， 公司用来归还已投入项目的银行贷款 19500 万元。 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 ，同意暂 借 3000 万元募集资金暂时补充流动资金，期限 6 个月，2008 年 4 月 28 日到期。

内容: 3、募集资金管理情况 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 、 以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规及规范 性文件的规定和要求，为规范募集资金的使用和管理，保护投资者利 益，公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》 ，并经公司董事 会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，保 证专款专用。 同时公司于 2007 年 8 月 16 日与保荐机构中国信达资产 管理公司及存款银行中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签订 了《募集资金专户存储协议》 。 4、募集资金存储情况 截至 2007 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为：62,133,058.27 元。

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内容: 5、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见 信永中和会计师事务所出具了 XYZH/2007A7041-2 号《募集资 金年度使用情况鉴证报告》 ，认为：公司编制的募集资金年度使用情 况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的 《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》 （2008 年修订）及《中小企业板上市公司临时报 告内容与格式指引第 9 号： 募集资金年度使用情况的专项报告》 编制， 在所有重大方面如实反映了贵公司 2007 年度募集资金的存放和使用 情况。 （二）非募集资金使用情况 报告期内，经董事会决议通过，同意公司用 3537 万元对现有生 产线进行改造，以进一步提高产能。实际使用 3915 万元。除此之外， 公司没有发生投资行为。 四、会计政策、会计估计变更或重大会计差错变更的原因及影响 （1）会计政策变更的性质、内容和原因 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日以 财会[2006]3 号文发布的新的企业会计准则，按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》《关于做好与新会计准则相关财 、 务会计信息披露工作的通知》 （证监发[2006]136 号）《公开发行证券 、 的公司信息披露规范问答第 7 号―新旧会计准则过渡期间比较财务 会计信息的编制和披露》 （证监会计字[2007]10 号）以及《企业会计 准则解释第 1 号》 （财会[2007]14 号）的要求，本公司对与首次执行

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内容: 企业会计准则相关的企业合并、长期股权投资、所得税、合并财务报 表等会计政策的变更进行了追溯调整， 对其他会计政策变更采用未来 适用法进行处理。 上述会计政策变更对 2006 年 1 月 1 日和 2006 年 12 月 31 日的合 并及母公司的股东权益及 2006 年度净利润的影响列示如下： （2）对 2006 年 1 月 1 日合并股东权益的影响

内容: （1）企业合并形成的股权投资差额转回 （2）盈余公积的变动 合

内容: （3）对 2006 年度合并净利润的影响

内容: 企业合并形成的股权投资差额转回 合 计

内容: （4）对 2006 年 12 月 31 日合并股东权益的影响

内容: （1）企业合并形成的股权投资差额转回 （2）盈余公积的变动 合

内容: （5）对 2006 年 1 月 1 日母公司股东权益的影响

内容: （1）长期股权投资权益法改成本法 （2）盈余公积的调整 合

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内容: （6）对 2006 年度母公司净利润的影响

内容: 长期股权投资由权益法改为成本法 合 计

内容: （7）对 2006 年 12 月 31 日母公司股东权益的影响

内容: （1）长期股权投资权益法改成本法 （2）盈余公积的调整 合 计

内容: 五、董事会日常工作情况 （一）董事会议召开情况 报告期内， 董事会共召开了 5 次会议， 会议情况及决议内容如下： 1、第二届董事会第八次会议 2007 年 2 月 2 日，公司以现场会议方式在公司会议室召开了第 二届董事会第八次会议，审议通过了以下事项： （1）审议通过了《2006 年度董事会工作报告》 ； （2）审议通过了《2006 年度总经理工作报告》 ； （3）审议通过了《2006 年度财务决算报告》 ； （4）审议通过了《2006 年度利润分配预案及股票发行前滚存利 润的分配预案》 ； （5）审议通过了《2007 年度财务预算方案》 ； （6）审议通过了《2007 年度生产经营计划》 ；

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内容: （7）审议通过了《关于修改公司章程的议案》 ； （8）审议通过了《综合服务协议》 ； （9）审议通过了《运输服务协议》 ； （10）审议通过了《募集资金管理办法》 ； （11） 审议通过了 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2007 年审计机构并支付 2006 年度审计费用的议案》 ； （12） 审议通过了 《关于召开公司 2006 年年度股东大会的提案》 。 2、第二届董事会第九次会议 2007 年 3 月 11 日，公司以现场会议方式在北京召开了第二届董 事会第九次（临时）会议，审议通过了以下事项： （1）审核通过了《关于改选公司第三届董事会董事的提案》 ； （2）审核通过了《关于改选公司第三届监事会监事的提案》 ； （3）审议通过了《关于增加银行贷款的提案》 ； （4）审议通过了《关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的提 案》 。 3、第三届董事会第一次会议 2007 年 3 月 11 日，公司以现场会议方式在北京召开了第三届董 事会第一会议，审议通过了以下事项： （1）选举方丁先生为公司第三届董事会董事长，选举余伟先生 为公司第三届董事会副董事长； （2）续聘殷海源先生为公司总经理；

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内容: （3）续聘杨小晖先生、丁翔伟先生、张建国先生、赵朝英先生、 褚立峰先生、雒刚先生为公司副总经理，同时聘任雒刚先生为财务负 责人； （4）续聘付玉琴女士为公司董事会秘书。 上述三次会议召开时公司尚未上市，会议决议内容未公开披露。 4、第三届董事会第二次会议 2007 年 10 月 28 日，公司以现场会议方式在甘肃嘉峪关市召开 了第三届董事会第二会议，审议通过了以下事项： （1）审核通过了《公司 2007 年第三季度报告》 ； （2）审核通过了《关于修订公司章程的议案》 ； （3）审议通过了《关于修订公司信息披露制度的议案》 ； （4）审议通过了《关于制定投资者关系管理制度的议案》 ； （5）审议通过了《关于制定重大事项内部报告制度的议案》 ； （6）审议通过了《关于更换部分董事（含独立董事）的议案》 ； （7）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流 动资金的议案》 ； （8）审议通过了《关于聘任证券事务代表的提案》 ； （9）审议通过了《关于补充 2007 年科研技改计划的提案》 ； （10）审议通过了《关于召开公司 2007 年度第二次临时股东大 会的提案》 。 本次会议决议刊登在 2007 年 10 月 31 日的《中国证券报》《证 、

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内容: 券时报》及“巨潮资讯（http：//www.cninfo.com.cn）”网站上。 5、第三届董事会第三次会议 2007 年 11 月 29 日，公司以传真表决方式召开了第三届董事会 第三会议，审议通过了以下事项： （1）审议通过了《关于公司与控股股东中国信达资产管理公司 签署债务重组合同的议案》 ； （2）审议通过了《关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的议 案》 。 本次会议决议刊登在 2008 年 1 月 3 日的《中国证券报》《证券 、 时报》及“巨潮资讯（http：//www.cninfo.com.cn）”网站上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、公司上市完成情况 2007 年 7 月 12 日，公司首次公开发行股票申请获中国证监会证 监发行字[2007]180 号文核准。2007 年 7 月 23 日、24 日，公司采用 网下向询价对象询价配售 与网上资金申购定价发行相结合的方式， 公开发行 6000 万股人民币普通股，发行价格为 5.58 元/股。经深圳证 券交易所深圳上[2007]116 文同意，公司首次公开发行的人民币普通 股股票于 2007 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市， 股票简称“中核钛 白”，股票代码为“002145” 2、投资项目完成情况（详见本节“三、公司投资情况”） 。 3、2006 年度利润分配方案的实施情况

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内容: 公司 2006 年度股东大会审议通过利润分配方案，公司以未分配 利润每 10 股派现 0.2 元（含税） 。本次利润分配已实施完毕。 （三）审计委员会履职情况 报告期内，公司尚未设立审计委员会，在专项治理活动自查中， 将此列为 2008 年的重点整改项目， 公司已于 2008 年 3 月 8 日召开的 第三届董事会第四次会议上选举产生了审计委员会。审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，主任委员由专业会计的独立董事担 任。公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定制定了 审计委员会工作细则，并据此逐步开展了以下工作： 2008 年 3 月 9 日，审计委员会成员及独立董事与公司审计会计 师进行了面对面交流，就公司审计工作开展情况、审计过程中存在的 问题及解决办法进行了沟通， 会计师对公司基本情况、 审计人员安排、 现场工作情况以及公司在生产过程中存在的问题进行了介绍， 独立董 事对审计过程中存在的问题以及公司其他方面的工作进行提问， 公司 财务负责人及董事会秘书参加了此次沟通会， 会议记录经参会人员签 字确认。 （四）薪酬与考核委员会履职情况 公司已于2002年8月19日召开的第二届董事会第二次会议上选 举产生了薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其 中 3 名独立董事，主任委员由独立董事担任。 报告期内，薪酬与考核委员会根据《中核华原钛白股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，按照董事会年初确定的生产

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内容: 经营目标及实际完成情况， 结合公司高级管理人员薪酬考核及管理办 法对公司高级管理人员的 2007 年度薪酬进行了考核，目前考核工作 正在进行当中。 六、利润分配或资本公积金转增预案 （一）利润分配预案及资本公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所有限公司审定， 2007年度公司实现主营 业务收入446,945,639.4元，实现净利润16,234,154.48元。根据《公司 章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积金1,623,415.45元后，2007 年初未分配利润 120,316,983.91元，2006年年度股东大会决议分配 2,600,000元现金股利，本年实际可供股东分配的利润为 132,327,722.94元（其中 91,049,127.61元，根据财政部、国家税务总 局《财政部、国家税务总局关于“十五”期间三线企业税收政策问题的 通知》<财税[2001]133号>和《财政部、国家税务总局关于三线企业 增值税先征后退政策的通知<财税[2006]166号>》文件的精神，用于 公司技术改造、偿还银行债务等，不用于分红派现） 。 因2007年钛白粉行业原材料大幅涨价等因素影响， 造成公司利润 下滑，结合公司2008年生产经营对资金的需求及现阶段实际情况，为 支持公司主营业务发展，本年度拟不分配现金股利，不派送红股，也 不进行资本公积金转增股本。 （二） 公司独立董事对本报告期内盈利但不提出现金利润分配预 案发表独立意见如下： 公司第三届董事会第五次会议审议了《2007 年度利润分配的预

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内容: 案》 。根据深圳证券交易所《关于做好中小企业上市公司2007 年年度 报告工作的通知》的规定，作为公司的独立董事，本着对广大中小股 东负责的态度， 我们在对公司2007年度盈利但未提出现金利润分配预 案的相关情况进行了询问和了解，现就上述事项发表独立意见如下： 进入2007年以来，钛白粉行业处于迅速发展后的调整时期，公司 生产所需的主要原料供应偏紧、且价格大幅上涨，加之为使生产线尽 快达产达标，需要一定的技改投入，造成生产流动资金需要量增加。 为了保证公司的可持续经营， 公司董事会决定2007年度暂不进行现金 利润分配， 以便公司利用现有的资源发展生产， 使公司尽快走出低谷。 我们认为该利润分配预案符合公司目前的实际情况和长远发展的需 要，有利于维护公司全体股东的长期利益。以上议案经公司董事会审 议通过后，提交股东大会批准，程序合法。 独立董事：刘 凝、吕 薇、蔡林清、刘 钊

内容: 七、 公司选定的信息披露的报纸为 《中国证券报》 《证券时报》 及 。

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内容: 一、监事会的日常工作情况 报告期内， 监事会共召开了 3 次会议， 会议情况及决议内容如下： 1、 第二届监事会第八次会议

内容: 2007 年 2 月 3 日，公司以现场会议方式在公司会议室召开了第 二届监事会第八次会议，审议通过了以下事项： （1）审议通过了《2006 年度监事会工作报告》 ； （2）审议通过了《2006 年度财务决算报告》 ； （3）审议通过了《2006 年度利润分配预案及股票发行前滚存利 润的分配预案》 ； （4）审议通过了《2007 年度财务预算方案》 ； （5）审议通过了《综合服务协议》 ； （6）审议通过了《运输服务协议》 ； 2、第三届监事会第一次会议 2007 年 3 月 11 日，公司以现场会议方式在北京召开了第三届监 事会第一次会议,会议选举汪雄亚女士为公司第三届监事会主席。 上述两次会议召开时公司尚未上市，会议决议内容未公开披露。 3、第三届监事会第二次会议 2007 年 10 月 28 日，公司以现场会议方式在甘肃嘉峪关市召开 了第三届监事会第二次会议，审议通过了以下事项：

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内容: （1）审核通过了《2007 年第三季度报告》 ； （2）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流 动资金的议案》 ； （3）审议通过了《关于更换部分监事的议案》 。 本次会议决议刊登在 2007 年 10 月 31 日的《中国证券报》《证 、 券时报》及“巨潮资讯（http：//www.cninfo.com.cn） ”网站上。 二、关于公司依法运作情况 公司监事会成员列席了 2007 年度召开的各次董事会 （传真表决 除外） 和股东大会， 对公司股东大会、 董事会的召开程序、 决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况、 公司董事及高级管理人员执行职 务情况等进行了监督、检查，认为董事会工作是认真负责的，符合有 关法律、法规、公司章程以及公司管理制度的有关规定。公司董事、 高级管理人员在执行职务时无违反法律、 法规、 公司章程及损害公司、 股东利益的行为。 三、检查公司财务的情况 报告期内，公司监事依法对公司财务账目、收支情况及财务管理 情况等进行了检查。监事会认为：上述事项符合国家财务法律、法规 的规定。公允地反映了公司 2007 年度的财务状况及生产经营状况。 在资金管理方面，坚持量入为出，注重筹资过程中的风险控制，面对 原材料涨价，市场竞争加剧的不利局面，在募集资金到位前，积极筹 措资金， 保证了生产的正常运转； 成本管理方面， 以目标成本为导向， 加大成本考核力度，对成本费用实行动态管理，按月进行经济活动分

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内容: 析，通过分析存在的问题，及时提出降低成本费用的各项措施，取得 了良好的效果。能够根据执行新会计准则的要求，及时加强会计人员 的职业道德教育和业务培训， 有效地提高财务人员的履职能力和整体 的财务管理水平 四、检查募集资金使用情况 监事会对公司募集资金使用情况进行了检查， 认为公司募集资金 的使用符合募集资金项目以及募集资金管理的要求。 五、关联交易 监事会认为公司 2007 年度与关联方所发生的关联交易是公平 的，合理的，没有损害公司及其他股东的利益。

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内容: 一、重大诉讼仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、破产重整相关事项 报告期内公司无破产重整相关事项。 三、报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项 本公司在报告期内不存在持有其他上市公司股权、 参股金融企业 股权事项。 四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本公司在报告期内不存在重大收购及出售资产事项， 不存在吸收 合并事项。 五、报告期内实施股权激励相关事项 报告期内本公司未实施股权激励计划。 六、报告期内公司重大关联交易事项 1、日常关联交易 报告期内，本公司向关联方采购动力及劳务明细资料如下:

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内容: 上述关联交易是基于正常生产经营的需要所发生的，是必要的、 有利的，其关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，确定的价格是 公允的。 2、债务重组发生的关联交易 1999 年 12 月 27 日，中国核工业集团公司、甘肃华原企业总公 司、中国信达资产管理公司（以下简称“信达公司” ）及中国东方资 产管理公司（以下简称“东方公司” ）共同签订了《债转股协议》 ，并 于 2000 年 12 月 11 日签订了《债转股补充协议》 ，根据该等协议，信 达公司将其拥有的债权中总计 117,660,000 元的债权转为对本公司的 出资，其余 10259 万元作为公司的借款，不再计算利息。2002 年 3 月 1 日，公司与信达公司、东方公司签订了《债务重组协议》并于 2003 年 1 月 18 日签订了《债务重组补充协议》 ，对上述剩余借款作 出还款计划。截止 2007 年 12 月 20 日，公司欠信达公司的债务合计 为 88,377,630.47 元。 2007 年 12 月 29 日， 公司与中国信达资产管理公司 （以下简称“信 达公司”）在兰州市签署《债务重组合同》 。根据该合同，若公司按照 双方约定的还款计划向信达公司按时、足额偿还相应款项共计 48,377,630.47 元，则信达公司同意豁免公司的其余债务（即 40,000,000.00 元） 。 截止 2007 年 12 月 31 日，公司已按照还款计划表还清了全部款 项共计 48,377,630.47 元。 本次债务重组给公司带来 4000 万元重组收益，本次交易减少了

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内容: 公司的债务负担，有利于改善公司资产负债结构，符合投资者利益和 公司价值最大化的基本原则。 信达公司为公司控股股东， 《深圳证券交易所股票上市规则》 根据 （以下简称“ 《上市规则》）的有关规定，本次债务重组构成关联交 ” 易。 本次交易的详细内容刊登在 2008 年 1 月 3 日的《中国证券报》 、 《证券时报》以及巨潮资讯（http：//www.cninfo.com.cn） ”网站上。 3、与关联方共同对外投资发生的关联交易 报告期内，公司不存在与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。 4、与关联方存在的债权债务往来、担保等事项

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内容: 报告期与关联方不存在担保事项。 5、报告期内，公司无其他重大关联交易。 七、报告期内的重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租 赁上市公司资产 事项。 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期，并 为公司带来利润达到公司当年利润总额的 10%以上的重大托管、承 包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、 租赁公司资产的事项。 2、重大担保

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内容: 报告期内公司无任何担保事项。 3、委托他人进行资产管理事项 报告期内， 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的委 托他人进行资产管理的事项。 4、其他重大合同 报告期内公司无重大合同。 八、承诺事项及履行情况 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事 项如下：

内容: 中国信达资产管理公司关于避免同业竞争的承诺 中国信达资产管理公司关于所持股份锁定36个月的承诺 中核四○四总公司关于避免同业竞争的承诺 中核四○四总公司关于所持股份锁定36个月的承诺 北京嘉利九龙商城有限公司关于所持股份锁定12个月的承诺

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘北京信永中和会 计师事务所有限公司为公司审计机构，2007 年度审计工作的酬金为 30 万元，截至报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 9 年审 计服务。 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际 控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际

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内容: 控制人均无受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司 法机关或追究刑事责任、未受到中国证监会的稽查、行政处罚、证券 市场禁入、 认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所 的公开谴责。 十一、报告期内公司其他重大事项 报告期内，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。 十二、重要事项信息公告索引

内容: 首次公开发行股票初步询价及推介公告 中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的通知 财务报告 首次公开发行股票并上市的法律意见书 内部控制审核报告 首次公开发行股票招股意向书 关于公司首次申请公开发行股票的证券发行保荐书 公司章程 审计报告 非经常性损益审核说明 首次公开发行股票并上市的律师工作报告 首次公开发行股票招股意向书摘要 首次公开发行股票网上路演公告 首次公开发行股票网下向询价对象配售与网上 向社会公众投资者定价发行公告 首次公开发行股票招股说明书（摘要） 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票初步询价结果及定价公告 首次公开发行股票网下配售结果公告

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内容: 中核华原钛白股份有限公司 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2007-7-26 2007-7-27 2007-8-2 2007-8-2 2007-8-2 2007-10-30 2007-10-31 2007-10-31 2007-10-31 2007-10-31 2007-10-31 2007-11-27 2007-11-27 2007-11-27 2007-11-27 2007-11-27 2007-11-27 2007-11-27 2007-12-26 首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中 签率公告 首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果公告 首次公开发行股票上市公告书 关于公司首次公开发行之股票于深圳证券交易 所上市的法律意见书 股票上市保荐书 2007 年第三季度报告 网下配售股票上市流通的提示性公告 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 第三届监事会第二次会议决议公告 关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告 第三届董事会第二次会议决议公告 2007 年第二次临时股东大会决议公告 信息披露制度 募集资金管理办法 投资者关系管理制度 公司章程 重大事项内部报告制度 2007 年第二次临时股东大会的法律意见书 关于因增值税优惠政策获补贴收入的公告

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内容: YZH/2007A7041 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中核华原钛白股份有限公司（以下简称“贵公司” ）合并及母公 司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度的利润表、现金流量表、 股东权益变动表及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。 这种责任包括： （1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

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内容: 中核华原钛白股份有限公司 合并资产负债表（续） 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益总计 公司法定代表人： 方丁 主管会计工作负责人：雒刚 八、28 八、27 135,168,445.59 687,153,156.54 8,259,193.21 695,412,349.75 1,122,748,166.62 八、26 37,188,878.58 八、24 八、25 190,000,000.00 324,795,832.37 64,159,279.91 427,335,816.87 八、23 4,159,279.91 八、22 60,000,000.00 363,176,536.96 八、21 48,100,000.00 八、19 八、20 八、17 八、18 4,714,269.61 3,145,244.68 370,407.55 2,600,000.00 36,173,457.68 八、14 八、15 八、16 63,000,000.00 82,395,039.03 1,658,118.41 八、13 121,020,000.00 附注 2007 年 12 月 31 日

内容: 中核华原钛白股份有限公司 合并利润表 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益(损失以"-"填列) 投资收益(损失以"-"填列) 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”填列） 三、营业利润(亏损以"-"填列) 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"-"填列) 减：所得税费用 五、净利润(净亏损以"-"填列) 归属于母公司股东的净利润 少数股东损益 六、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公司法定代表人： 方丁 主管会计工作负责人： 雒刚 0.11 0.11 八、36 八、34 八、35 -34,630,246.16 54,462,851.34 4,473,211.19 4,392,120.94 15,359,393.99 -2,144,265.08 17,503,659.07 17,448,549.38 55,109.69 八、30 八、31 八、31 八、32 八、33 2,364,321.96 26,905,724.51 21,541,866.93 26,070,751.10 15,618,477.31 八、29 504,455,842.16 411,954,700.35 附注 八、29 2007 年度 469,825,596.00 469,825,596.00

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 合并现金流量表 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处 固 资 、 形 产 其 长 资 收 的 金 额 置 定 产 无 资 和 他 期 产 回 现 净 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 八、37 44,840,364.01 31,528,233.05 27,375,096.40 480,815,200.26 37,879,604.90 46,125,700.54 47,704,304.06 39,398,516.35 423,123,420.86 106,464,862.26 八、37 16,166,163.79 16,607.64 518,694,805.16 377,071,506.80 22,685,762.50 129,696.77 529,588,283.12 289,894,899.91 502,512,033.73 506,772,823.85 附注 2007 年度 单位：人民币元 2006 年度

内容: 中核华原钛白股份有限公司 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：方丁 主管会计工作负责人：雒刚 71,511,199.76 16,241,244.94 87,752,444.70 八、37 16,263,182.37 494,331,589.76 99,370,556.39 656,146.15 593,702,146.15 456,484,630.47 21,583,776.92 271,190,000.00 321,856,000.00 65,738,961.53 -65,738,961.53 65,738,961.53

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 2007 年年度报告 合并股东权益变动表

内容: 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 项目 股本 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） （一）净利润 （二）直接计入股东权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配 4.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 190,000,000.00 324,795,832.37 60,000,000.00 254,438,313.38 60,000,000.00 254,438,313.38 130,000,000.00 70,357,518.99 130,000,000.00 资本公积 70,357,518.99

内容: 中核华原钛白股份有限公司 公司法定代表人： 方丁 主管会计工作负责人： 雒刚

内容: 2007 年年度报告 会计机构负责人：王军昌

内容: 主管会计工作负责人： 雒刚 86

内容: 中核华原钛白股份有限公司 母公司资产负债表 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 资产 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 657,137,183.10 3,479,685.84 26,074,733.33 582,702,426.40 25,389,125.65 4,071,211.88 九、3 15,420,000.00 446,408,116.15 九、2 4,807,022.20 199,872,406.50 九、1 48,240,808.82 70,990,642.56 35,011,311.80 87,485,924.27 附注 2007 年 12 月 31 日

内容: 单位：人民币元 2006 年 12 月 31 日

内容: 资产总计 公司法定代表人： 方丁 主管会计工作负责人： 雒刚

内容: 单位：人民币元 2006 年 12 月 31 日

内容: 股东权益合计 负债和股东权益总计 公司法定代表人：方丁 主管会计工作负责人： 雒刚

内容: 中核华原钛白股份有限公司 母公司利润表 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益(损失以"-"填列) 投资收益(损失以"-"填列) 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以"-"填列) 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以"-"填列) 减：所得税费用 四、净利润(净亏损以"-"填列) 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公司法定代表人：方丁 主管会计工作负责人： 雒刚 -34,201,681.60 53,561,070.54 4,452,396.19 4,392,120.94 14,906,992.75 -1,327,161.73 16,234,154.48 九、5 附注 九、4 九、4 2007 年度 446,945,639.44 396,457,357.87 2,020,697.71 22,978,924.75 17,930,586.32 25,740,023.37 16,019,731.02

内容: 中核华原钛白股份有限公司 母公司现金流量表 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无 资 和 他 期 产 回 现 净 、 形 产 其 长 资 收 的 金 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：方丁 主管会计工作负责人： 雒刚 75,029,897.65 12,456,026.62 87,485,924.27 321,856,000.00 271,190,000.00 656,146.15 593,702,146.15 455,984,630.47 21,336,956.92 16,263,182.37 493,584,769.76 100,117,376.39 62,523,637.53 -62,523,637.53 62,523,637.53 481,247,594.87 16,166,163.79 8,360.00 497,422,118.66 364,232,122.32 41,212,369.71 28,464,456.12 26,077,011.72 459,985,959.87 37,436,158.79 附注 2007 年度

内容: 单位：人民币元 2006 年度

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 2007 年年度报告 母公司股东权益变动表

内容: 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） （一）净利润 （二）直接计入股东权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 四、本年年末余额 公司法定代表人： 方丁 190,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 130,000,000.00 60,000,000.00 股本 130,000,000.00

内容: 主管会计工作负责人：雒刚 91

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 2007 年年度报告 母公司股东权益变动表

内容: 编制单位：中核华原钛白股份有限公司 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） （一）净利润 （二）直接计入股东权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 公司法定代表人： 方丁 130,000,000.00 130,000,000.00 股本 130,000,000.00

内容: 主管会计工作负责人： 92

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 一、公司的基本情况 中核华原钛白股份有限公司（下称“本公司” ）是根据国家经贸委国经贸产业 [2000]541 号文件《关于同意中国石化集团公司等 62 户企业实施债转股的批复》 、国家 经贸委国经贸企改（2001）88 号《关于同意设立中核华原钛白股份有限公司的批复》 ， 于 2001 年 2 月由中核四○四总公司（原甘肃华原企业总公司）所属钛白分厂债转股改 制设立。

内容: 2007 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）180 号文件批准，统 一本公司向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.58 元人民币。2007 年 7 月，本公司正式向公众公开发行人民币普通股 6000 万股，发 行完毕后，本公司总股本变更为 19,000.00 万股。本公司股票于 2007 年 8 月 3 日在深圳 证券交易所挂牌交易。

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司股本 19,000 万元，股权结构如下：

内容: 比例 中国信达资产管理公司 北京嘉利九龙商城有限公司 中核四○四总公司 大唐八○三发电厂 甘肃矿区粮油购销公司 社会公众股 合计 40.25% 20.64% 7.19% 0.17% 0.17% 31.58% 100.00%

内容: 本公司主要从事钛白粉、硫酸亚铁的生产、批发零售、研究；经营本企业自产产品 及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及 技术的进口业务（国家限定的除外） ；经营进料加工和“三来一补”业务。

内容: 本公司注册地点：甘肃省兰州市七里河区西津西路 916 号。

内容: 二、财务报表的编制基础 本财务报表以本公司持续经营为基础编制。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 自 2007 年 1 月 1 日起，本公司开始执行财政部于 2006 年颁布的企业会计准则(以 下简称“企业会计准则”)。本公司招股说明书披露之 2004 年—2006 年财务报表，为 本公司首份按照企业会计准则编制的年度财务报表，已对本公司涉及《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的经济事项及证监会发布的《公开 发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息 的编制和披露》的要求进行了追溯调整。

内容: 2007 年 11 月 16 日，财政部颁布财会[2007]14 号《关于印发<企业会计准则解释第 1 号>的通知》 （以下简称“解释 1 号”，对企业会计准则进行解释，在编制 2007 年度 ） 财务报表时，由于 2006 年度的相关比较数字已按照《企业会计准则第 38 号—首次执行 企业会计准则》第五条至第十九条的经济事项及证监会发布的《公开发行证券的公司信 息披露规范问答第 7 号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 的要 求进行了追溯调整，因此本年度会计报表仅针对解释 1 号的要求进行追溯调整，相关所 有项目已重新列报。

内容: 三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实完整地反映了本公司的财务 状况、经营成果和现金流量等有关信息。 四、重大会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正 1． 重大会计政策、会计估计变更的影响

内容: 本公司原执行 2006 年以前颁布的原企业会计准则和制度， 2007 年 1 月 1 日执行 从 企业会计准则，并自该日起按照新企业会计准则的规定确认、计量和报告本公司的交易 或事项。 对于因首次执行新企业会计准则而发生的部分会计政策变更， 如本附注二所述， 已对可比期间财务报表追溯重述，并在招股说明书中予以披露。

内容: 2007 年 11 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 1 号》 ，对 2007 年执行企业会计 制度作出解释规定，明确企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应 在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。由此本公司变更 以下会计政策

内容: （1）长期股权投资：执行新企业会计准则之前，长期股权投资采用权益法核算时， 初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资借方差额核 算，并按一定期限平均摊销计入损益。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 份额的差额，在财会[2003]10 号文发布之前产生的作为股权投资贷方差额核算，并按一 定期限平均摊销计入损益；在财会[2003]10 号文发布之后产生的，计入资本公积。 执行新企业会计准则之前，母公司报表中以权益法核算对子公司的长期股权投资。 执行新会计准则后， 有关长期股权投资的会计政策详见附注五、 中的 7 “长期股权投资” 。 于首次执行日，对母公司报表中的对子公司长期股权投资予以追溯调整，视同该子公司 自最初即采用成本法核算， 并在母公司对经营亏损的子公司计提相应的长期股权投资减 值准备。

内容: （1）商誉：执行新企业会计准则之前，企业合并形成的商誉按照一定期限平均摊 销。执行新企业会计准则后，属于非同一控制下企业合并产生的商誉，不再进行摊销。 有关企业合并的会计政策详见附注五、20 中的“企业合并” 。

内容: 对于上述会计政策变更，本公司按照《企业会计准则解释第 1 号》及其相关规定， 进行了追溯调整，并对财务报表重新进行了表述。上述会计政策变更对 2006 年 1 月 1 日和2006年12月31日的合并及母公司的股东权益及2006年度净利润的影响列示如下：

内容: 2） 对 2006 年度合并净利润的影响

内容: （1）企业合并形成的股权投资差额转回 合 计

内容: （1）企业合并形成的股权投资差额转回 （2）盈余公积的变动 合

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 4） 对 2006 年 1 月 1 日母公司股东权益的影响

内容: （1）长期股权投资权益法改成本法 （2）盈余公积的调整 合 计

内容: 5） 对 2006 年度母公司净利润的影响

内容: （1）长期股权投资由权益法改为成本法 合 计

内容: 6） 对 2006 年 12 月 31 日母公司股东权益的影响

内容: （1）长期股权投资权益法改成本法 （2）盈余公积的调整 合 计

内容: 五、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1． 会计期间 本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 2． 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 3． 记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产 以公允价值计量外，均以历史成本为计价原则。 4． 现金及现金等价物

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。 现金流量表之 现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 5． 应收款项坏账准备核算方法 本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项， 当存在客观证据表 明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时， 根据其未来现金流量现值低于 其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 对于单项金额非重大的应收款项， 本公司将其与经单独测试后未减值的重大应收款 项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似 信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础， 结合现时情况确定本年度各项组合 计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司将应收账款中账龄三 年以上的质保金及有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项， 划分为特定资产 组合，全额计提坏账准备。 应收账款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下： 账 龄 计提比例 5 10 15 100

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上

内容: 其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上

内容: 6． 存货 （1） 存货的分类：存货分为原材料、自制半成品、在产品、库存商品等。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: （2） 存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本 计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。 （3） 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法： 期末存货按成本与 可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁 损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提 取存货跌价准备。 产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可 变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。 （4） 存货可变现净值确定方法：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于 出售的商品存货， 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后 的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行 销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有 存货的数量多于销售合同订购数量的， 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基 础计算。

内容: （1） 长期股权投资的初始计量

内容: 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对 被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的 公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资 成本。

内容: 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按 照实际支付的购买价款作为初始投资成本， 初始投资成本包括与取得长期股权投资直接 相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行 权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同 或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长 期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

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内容: （2） 长期股权投资的后续计量

内容: 本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对 不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的长期股权投资，采用成本法核算。

内容: （1） 固定资产的确认标准：固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提 供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形 资产。 （2） 固定资产的分类： 房屋及建筑物、 机器设备、 运输设备、 办公设备及其他等。 （3） 固定资产的计价：固定资产按取得时的实际成本进行初始计量，其中，外购 的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预 定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本， 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资 产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公 允价值入账。 （4） 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本公司对所有固 定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，以单项折旧率按月计算，并根据用途分 别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率为 5%，分类折旧 年限、折旧率如下： 类别 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其他 折旧年限（年）

内容: 固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装 修支出等内容，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: （5） 计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后 续支出于发生时计入当期损益。

内容: （6） 本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方 法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

内容: （7） 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确 认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税 费后的金额计入当期损益。

内容: （1）在建工程的计价：按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、 直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备 的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括 应当资本化的借款费用和汇兑损益。 （2）在建工程结转固定资产的标准和时点：本公司建造的固定资产在达到预定可 使用状态之日起， 根据工程预算、 造价或工程实际成本等， 按估计的价值结转固定资产， 次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

内容: （1）借款费用资本化的确认原则：本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条 件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用， 在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要 经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销 售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

内容: （2）借款费用资本化的期间：当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资 产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时， 本公司将与 符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。 若符合资本化条件的资产在购建或 者生产过程中发生非正常中断、 且中断时间连续超过 3 个月， 则暂停借款费用的资本化； 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停 止资本化。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: （3）借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而 借入专门借款时， 本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未动用的借款资 金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的差额作为专门借款 利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根 据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权 平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

内容: （1）无形资产的计价方法：本公司的主要无形资产是土地使用权。购入的无形资 产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投 资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值 确定实际成本。 （2）无形资产摊销方法和期限：本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让 年限平均摊销；摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

内容: （3）本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销 方法进行复核，如有改变则进行调整。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资 产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其 使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

内容: 本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定 资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明 资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产， 无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测 试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上 述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 出现减值的迹象如下： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而 预计的下跌。 （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者 将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。 （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产 预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产 所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额 等。 （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

内容: 商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取 得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

内容: 与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示， 与联营企业和合营企业有关的商 誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

内容: 在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价 值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会 经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

内容: 本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提 供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿， 计入当期损益。

内容: （1）预计负债的确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁 员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下 条件时，本公司将其确认为负债： 1． 该义务是本公司承担的现时义务； 2． 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； 3． 该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数 进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。 货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资 产负债表日对预计负债的账面价值进行复核， 如有改变则对账面价值进行调整以反映当 前最佳估计数。

内容: 16． 收入确认方法 本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。 与交易相关的经济利益能够流入本公司， 相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营 活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

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内容: 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方， 本公司不再对该商品实施与 所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的 收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

内容: （2）提供劳务收入 在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属 不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完 工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权收入 以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让 渡资产使用权收入的实现。

内容: 政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为 货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照 应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠 取得的，按照名义金额（1 元）计量。

内容: 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入 当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确 认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相 关费用或损失的，直接计入当期损益。

内容: 18． 递延所得税资产和递延所得税负债

内容: 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差 额(暂时性差异)计算确认。 对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵 扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递 延所得税资产和递延所得税负债， 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计 量。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限， 确认由可抵 扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间 很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时， 应当减记递延所得税 资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

内容: 19． 所得税的会计核算

内容: 本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。 所得税费用包括当期所得税和递 延所得税。 将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股 东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和 递延所得税费用或收益计入当期损益。 当期所得税费用是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项， 应 纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认 的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差 额。 20． 企业合并 企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事 项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为 实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

内容: （1）同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并 日在被合并方的账面价值计量， 合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价 值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

内容: （2）非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控 制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 经复核确认后， 计入当期损益。 21． 分部报告 业务分部是指本公司内可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部 分，该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本公司内可区

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 分的、能够在一个特定的经济环境内提供产品或劳务的组成部分。该组成部分承担了不 同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。 本公司以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。分部间转移价格 参照市场价格确定， 共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间 分配。 22． 终止经营 终止经营指本公司已被处置或被划归为持有待售的、 在经营和编制财务报表时能够 单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。同时满足下 列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。 23． 合并财务报表的编制方法

内容: （1） 合并范围的确定原则： 本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳 入合并财务报表范围。

内容: （2） 合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照《企业会计准 则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内 部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股 东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

内容: 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按 照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

内容: 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨 认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

内容: 本公司适用的主要税种及税率如下：

内容: 根据甘肃省国家税务局甘国税函发（2001）210 号《关于中核华原钛白股份有限公

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 司享受税收优惠政策的批复》 ，本公司自 2001 年 3 月至 2010 年期间所得税率为 15%。

内容: 根据《云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局转发财政部、国家税 务总局、 海关总署关于贯彻西部大开发税收优惠政策问题的通知》 （云财税[2002]19 号） 、 《云南省地方税务局关于贯彻西部大开发税收优惠政策问题的通知》 （云地税二字 [2002]65 号）及云南省楚雄彝族自治洲地方税务局批准，纳入本公司合并会计报表范围 的子公司－云南玉飞达钛业有限公司 2007 年度企业所得税税率为 15%。

内容: 2． 增值税 本公司销售收入适用增值税， 其中： 钛白粉销项税率为 17%， 钛矿销项税率为 13%。 本公司购买原材料等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。 本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

内容: 根据国家税务总局财税[2006]166 号《财政部国家税务总局关于三线企业增值税先 征后退政策的通知》 ，本公司自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日享受增值税先征 收，后返还 60%的优惠政策。

内容: 3． 城建税及教育费附加 本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别 为 5%和 3%。 七、企业合并及合并财务报表 （一） 重要子公司

内容: 公司名称 云南玉飞达钛业有限公司

内容: 注册资本 1,500 万元

内容: 投资金额 持股比例 61.67%

内容: 钛矿开采、加工等 1492 万元

内容: 云南玉飞达钛业有限公司（以下简称“玉飞达公司”）由本公司、云南千盛实业有 限公司（以下简称“千盛公司”）和自然人甘永清共同出资 1,000 万元于 2003 年 6 月 5 日注册成立的有限责任公司，其中本公司出资 400 万元，占 40%，千盛公司出资 350 万元，占 35%，甘永清出资 250 万元，占 25%。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 2004 年 2 月玉飞达公司增加股东并同时增加注册资本 500 万元，其中本公司增加 出资 120 万元，千盛公司增加出资 150 万元，甘永清增加出资 155 万元，新增股东—— 甘肃矿区泰达投资公司出资 75 万元，本次增资完成后，本公司持有玉飞达公司 34.67% 的股权，千盛公司持有玉飞达公司 33.33%的股权，甘永清持有玉飞达公司 27%的股权， 甘肃矿区泰达投资公司持有玉飞达公司 5%的股权。 2004 年 9 月 25 日，本公司与甘永清签订股权转让协议，以 972 万元的价格收购甘 永清所持有的玉飞达公司的全部股权，经此股权转让后，截至 2006 年 12 月 31 日，玉 飞达公司注册资本为 1,500 万元，其中本公司占 61.67%，千盛公司占 33.33%，甘肃矿 区泰达投资公司占 5%。 玉飞达公司注册地址为：云南省武定县城明惠路中段；经营范围：钛白粉及副产品 的生产、销售、钛矿产品的开采、加工、销售。 本公司于 2004 年 10 月 1 日起将其纳入合并会计报表范围。 （二） 合并范围的变动 北京天锐驰能源科技有限公司（以下简称“天锐驰公司” ）是本公司与北京泰奥华 商贸有限公司、中核华原钛白股份公司职工技术协会、自然人高维平和自然人于宏程共 同出资于 2003 年 12 月成立的有限责任公司，注册资本 1550 万元，其中：本公司以货 币出资 762 万元，占 49.16%；北京泰奥华商贸公司以货币出资 310 万元，占 20%；中 核华原钛白股份公司职工技术协会以货币出资 217 万元， 14%； 占 高维平以生产技术出 资作价 230 万元，占 14.84%；于宏程以货币出资 31 万元，占 2%。天锐驰公司于 2005 年正式开展经营活动。 2007 年 3 月，本公司与北京嘉利九龙商城有限公司（以下简称“嘉利九龙”）签 署资产转让协议， 嘉利九龙以 1,509.60 万元的价格购买本公司持有之天锐驰公司的全部 49.16%股权，本公司自 2007 年 4 月 1 日起不再将天锐驰纳入合并范围。

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内容: 八、合并财务报表主要项目注释

内容: 库存现金 银行存款 其他货币资金 合 计

内容: 期末货币资金余额增加较大，主要系本公司上市募集资金尚未使用完毕所致。

内容: 期末银行存款中包含保证金存款 15,142,464.03 元，为本公司开出银行承兑汇票的 保证金存款。

内容: （2）用于质押的应收票据

内容: 票据种类 银行承兑汇票 合 计

内容: （3）票据存在背书、签章等问题，银行已办理退票手续，转入应收账款

内容: 票据种类 银行承兑汇票 合 计

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 3． 应收账款 （1）应收账款风险分类

内容: 2007 年 12 月 31 日 金额 比例 坏账准备

内容: 2006 年 12 月 31 日 金额 比例 坏账准备

内容: 单项金额重大的应收账款 单项金额不重大但按 信用风险特征组合后 该组合的风险较大的 应收账款

内容: 应收账款风险分类政策参见附注五、7。 （2）应收账款账龄 项 目 2007 年 12 月 31 日 金额 比例 坏账准备 2006 年 12 月 31 日 金额 比例 坏账准备

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合 计

内容: （3）坏账准备的计提方法及比例参见附注五、7。

内容: （4）期末应收账款中无持有本公司 5% （含 5%） 以上表决权股份的股东单位欠款。

内容: （5）期末余额前五位的应收账款金额合计 31,528 千元，占应收账款总额的 37%。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: （1） 期末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款 项。 （2） 期末预付账款余额减少较大，主要原因是本年度本公司合并范围变动所致， 参见附注七（二） 。

内容: 其他单项金额不重大 8,337,513.11 的应收账款 合 计

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: （3）坏账准备的计提方法及比例参见本附注五.7。

内容: （4）期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠 款。

内容: （5）期末余额前五位的其他应收款金额合计 2,599 千元，占其他应收款总额的 26%。

内容: （6）期末余额中应收关联方款项合计 1,491 千元，占其他应收款总额的 15%。

内容: （7）其他应收款期末余额增加较大，主要原因系本期本公司转让天锐驰公司全部 股权，该公司不纳入本期会计报表，本公司应收其往来款 1,491 千元，本期不再予以抵 销，同时计提相应的坏账准备；此外，根据账龄分析，本期 3 年以上其他应收款有所增 加，根据本公司会计政策，坏账计提增加较大。

内容: 项 原材料 在产品 库存商品 自制半成品 合

内容: 期末存货余额增加较大，主要原因系本期产品销售量下降导致期末库存增加，同时 因原材料价格上涨，导致原材料库存金额增加。

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内容: 库存商品 自制半成品 合 计

内容: 存货跌价准备的计提方法参见本附注五、8。

内容: 由于本期公司产品生产量下降，单位产品负担的固定及变动成本上升， 同时由于原 材料价格上涨等因素，造成在产品、库存商品金额涨幅较大，高于产品售价，因此本期 计提存货跌价准备金额较大。

内容: 7． 长期股权投资 （1）长期股权投资

内容: 按成本法核算长期股权投资 长期股权投资净值

内容: 被投资单位名称 持股比例 甘肃大唐八零 三热电有限责 任公司 合 计 5%

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 8． 固定资产 （1）固定资产明细表

内容: （2）本公司固定资产中有部分房屋建筑物和机器设备用于银行借款和开出银行承 兑汇票的抵押，其中抵押的房屋建筑物原值 239,614 千元，净值 158,117 千元；机器设 备原值 680,241 千元，净值 313,004 千元。

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内容: 9． 在建工程 （1） 在建工程明细表

内容: 资金 来源 贷款/ 自筹 自筹 自筹

内容: 科研技改项目 废酸浓缩项目 其他 合 计

内容: 其中：借款费用资本化金额

内容: （2） 本公司在建工程不存在减值的情况，故未计提减值准备。 10． 无形资产 （1）无形资产

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: （2）本公司成立时， 中核四○四总公司投入的土地使用权为30,501,500元， 2001 自 年 3 月 1 日起按 47 年摊销。该土地使用权由北京中地华夏咨询评估中心有限责任公司 采用成本逼近法和基准地价系数修正法进行评估； （3）专有技术为原纳入本公司合并会计报表范围的子公司－天锐驰公司拥有的电 池生产技术，按 10 年进行摊销。由于天锐驰已经出售，相应专有技术一并转出，参见 附注七（二） ； （4）开采权为本公司下属子公司玉飞达公司取得的钛矿开采权，其成本为玉飞达 公司取得矿产开采证的相关费用，包括办证费、土地补偿费等，按开采权期限 5 年平均 摊销； （5）本公司土地使用权已用于银行借款和开出银行承兑汇票的抵押。 11． 商誉 项 商誉 目 2007 年 12 月 31 日 账面金额 5,239,596.52 减值准备 0 2006 年 12 月 31 日 账面金额 5,239,596.52 减值准备 0

内容: 商誉为本公司收购云南玉飞达公司股权形成。由于玉飞达公司经营正常，上述商誉 不存在减值的情况。 12． 递延所得税资产 （1）已确认递延所得税资产 项 目 2007 年 12 月 31 日 3,504,391.46 2006 年 12 月 31 日 1,333,186.14

内容: 可抵扣暂时性差异之所得税资产

内容: （2）期末已确认递延所得税资产的暂时性差异项目

内容: 可抵扣暂时性差异项目 坏账准备 存货跌价准备 合计 税率 确认递延所得税资产

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 短期借款期末余额减少较大， 主要原因是本公司利用上市募集资金偿还了部分短期 借款所致。 本公司以部分房屋建筑物、土地使用权、机器设备和银行承兑汇票作为抵押，取得 上述抵押借款，详见本注释八、2、八、8 和八、11。 14． 应付票据 票据种类 银行承兑汇票 2007 年 12 月 31 日 63,000,000.00 2006 年 12 月 31 日 21,000,000.00

内容: 期末应付票据余额增加较大，主要为本公司本年更多采用票据方式与供应商结算。 15． 应付账款 应付账款 2007 年 12 月 31 日余额为 82,395 千元 （2006 年 12 月 31 日余额为 83,661 千元） 。

内容: 应付账款期末余额中有应支付持有本公司 10.51%表决权股份的股东单位中核四○ 四总公司的款项 17,491 千元。 16． 预收款项 预收款项 2007 年 12 月 31 日余额为 1,658 千元（2006 年 12 月 31 日余额为 1,624 千元） 。 预收账款期末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位的款项。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 工资(含奖金、津贴和补贴) 职工福利费 社会保险费 其中：1.医疗保险费 2.基本养老保险费 3.失业保险费 4.工伤保险费 5.生育保险费 住房公积金 工会经费和职工教育经费 其他 合 计

内容: 期末应付职工薪酬余额减少较大，主要原因是本期合并范围发生变化，参见附注七 （二） 。

内容: 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 土地增值税 其他 合 计

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 股东名称 中国信达资产管理公司 中国东方资产管理公司 中核四○四总公司 大唐八○三发电厂 甘肃矿区粮油购销公司 合 计

内容: 项 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合

内容: （2）期末大额其他应付款

内容: 账龄 1-2 年 3 年以上

内容: 性质或内容 往来款 收购矿山欠款

内容: 中核四○四总公司 武定县国企改革办公室 合 计

内容: 其他应付款期末余额中有应支付给持有本公司 10.51%股权的股东中核四○四总公 司的往来款 29,215 千元。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 21． 一年内到期的非流动负债

内容: 贷款单位 工行甘肃矿区分行 农行云南省武定县支行 中国信达资产管理公司 合 计

内容: 期末长期借款减少较大，主要原因系归还了信达公司的借款 94,698 千元和北京嘉 利九龙 19,943 千元，详见“附注八、20.（3）。 ”

内容: 借款类别 信用借款 抵押借款 合 计

内容: 本公司以部分房屋建筑物、土地使用权、机器设备和银行承兑汇票作为抵押，取得

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 上述抵押借款，详见“注释八、2”“注释八、8”和注释“八、11” 、 。 （3）按贷款单位列示：

内容: 贷款单位 工行甘肃矿区分行 建行甘肃矿区支行 中国信达资产管理公司 中国东方资产管理公司 合 计

内容: 根据2000年12月签署的债转股有关协议，中国信达资产管理公司（以下简称“信达 公司” ）将共计人民币117,660,000元借款转为对本公司的出资，其余部分作为本公司的 借款，不再计算利息；中国东方资产管理公司（以下简称“东方公司” ）将共计人民币 60,320,000元借款转为对本公司的出资，其余部分作为本公司的借款，不再计算利息。 详见注释十四、1。

内容: 根据本公司与第一大股东信达公司签署的债转股协议及债务重组补充协议，截止 2007年12月20日，本公司仍需归还信达公司88,377千元。2007年12月29日，本公司与信 达公司签订债务重组协议，约定本公司在 2008年 1月 20日前分两次向其支付48,377千 元后， 信达公司豁免本公司40,000千元， 截止2007年12月31日， 本公司已向其支付48,377 千元，豁免债务40,000千元。

内容: 本公司原第二大股东东方公司于2006年9月21日与北京嘉利九龙商城有限公司（以 下简称：嘉利九龙）签订了《股权转让协议书》和《债权转让协议书》 ，东方公司将其 持有的本公司30.16%股权及应收本公司19,943.43千元债权以113,000千元总价转让给嘉 利九龙，上述转让完成后，嘉利九龙成为本公司第二大股东。

内容: 2007年3月，本公司与嘉利九龙签订资产转让协议，嘉利九龙以其应收本公司 19,943.43千元债权为对价， 向本公司收购所持有的全部天锐驰公司49.16%股权及本公司 部分房产，2007年3月31日，本公司与嘉利九龙已完成上述资产转让业务。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 生活基地搬迁补贴*1 污染源治理补助资金 重点项目补助资金 技改专项补助资金 合 计

内容: *1 根据各股东签定的生活基地搬迁职工购房补贴委托协议，同意将 2003 年度分 配给各股东单位的利润 33,861,992 元全部用于本公司职工生活基地搬迁购房补贴， 专款 专用，截至 2007 年 12 月 31 日，本公司已支付相关补贴 31,102 千元，其中 2005 年度 支付 300 千元，2006 年度支付 19,213 千元，2007 年支付 11,590 千元。

内容: *2 本期本公司下属子公司玉飞达完成钛白粉改扩建工程及挖潜改造项目的实施， 因此将相关拨款转入营业外收入。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 2007 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）180 号文件批准， 本公司向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.58 元人民币，2007 年 7 月，本公司正式对外发行人民币普通股 6000 万股，发行完毕 后，本公司总股本为 19,000.00 万股。

内容: 信永中和会计师事务所出具了 XYZH/2007A7006 号验资报告，对本公司募集资金 后的股本情况进行了验证。 25． 资本公积 项 股本溢价 其他资本公积 合 计 目 2006年 12月31日 本期增加 本期结转 2007年 12月31日 0 324,438,313.38 0 357,518.99

内容: 2007 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）180 号文件批准，本 公司向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.58 元人民币。 2007 年 7 月， 本公司正式对外发行人民币普通股 6000 万股， 扣除发行费用， 本公司资本公积增加 254,438 千元。

内容: 本公司利润分配以母公司经审计后的净利润为基础进行。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 加：期初未分配利润调整数 加：本年净利润 减：提取盈余公积金 分配普通股股利 期末未分配利润 其中：拟分配现金股利

内容: 本年度本公司按照企业会计准则及相关规定的要求部分会计政策变更事项追溯重述， 调整了 2006 年期 初及 2006 年数据，详见本附注四。

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司期末未分配利润中包含了提取两金后的增值税返 还共计 91,049,128 元。其中：

内容: 2001 年度－2005 年度，按照财政部、国家税务总局财税[2001]133 号《财政部国家 税务总局关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通知》的规定，本公司收到的返还 增值税扣除两金后的金额为 58,434,502 元。根据文件第六条的规定，该款项必须专项用 于三线企业的调迁改造， 不得挪做他用， 也不计入本公司应纳税所得额计征企业所得税。

内容: 按照国家税务总局财税[2006]166 号《财政部国家税务总局关于三线企业增值税先 征后退政策的通知》规定，本公司 2006 年度收到的返还增值税扣除法定公积金后的金 额为 20,417,186 元， 2007 年度收到的返还增值税扣除法定公积金后的金额为 12,197,440 元。根据文件第七条规定，该部分款项必须用于三线调迁项目的收尾配套、扎根三线艰 苦地区企业的就地治理以及企业技术改造，暂不记入本公司当年应纳税所得额，免征企 业所得税，但如改变用途的，则应补缴企业所得税。

内容: 根据上述两文件的规定，本公司确定将此部分未分配利润用于项目改造，不用于分 红派现。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 云南玉飞达钛业有限公司 北京天锐驰能源科技有限公司

内容: 期末少数股东权益余额减少较大， 主要原因系天锐驰公司不再纳入本公司期末合并 会计报表范围所致，详见本附注七。

内容: 29． 营业收入、营业成本

内容: 项 主营业务收入 其他业务收入 合 前 5 名客户销售额 所占比例

内容: 本年度营业收入下降较大，主要原因系本公司 2007 年 1-6 月份产量下降，可供销 售产品下降；2007 年国家取消钛白粉出口退税政策，导致下半年国内钛白粉市场短期 内供给增加，市场竞争加剧，销售出现下滑。

内容: 本年度毛利率下降较大，主要系本期钛白粉生产所用原材料价格涨幅较大，使得变 动成本上升较快，同时本期产量降低，致使单位产品承担之固定成本上升；同时，钛白 粉出口退税政策的取消，对国内钛白粉销售价格产生不利影响。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: （3） 主营业务收入成本—按产品/业务类别分类

内容: 其中：金红石型钛白粉 锐钛型钛白粉 钛精矿/铁矿 锂电池 合 主营业务成本 其中：金红石型钛白粉 锐钛型钛白粉 钛精矿/铁矿 锂电池 合 主营业务毛利 其中：金红石型钛白粉 锐钛型钛白粉 钛精矿/铁矿 锂电池 合 计 计 计

内容: 计缴基数 流转税 流转税

内容: 计缴比例 7% 3% 8 元/吨

内容: 城市维护建设税 教育费附加 资源税 合 计

内容: 本年度本公司销售收入下降，原材料采购成本上升，造成应缴流转税金额下降，相 应营业税金及附加同比下降。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 项 利息支出 减：利息收入 加：汇兑损失 加：其他支出 合

内容: 本年度贷款利率及票据贴现率上升，票据贴现金额增加，造成利息支出有所增加。

内容: 本年度本公司以与中国工商银行股份有限公司甘肃矿区分行签订金融服务协议， 支 付金融服务费 840 千元，造成其他支出增加较大。

内容: 项 坏账损失 存货跌价损失 合

内容: 本期资产减值损失增加较大，详见本附注八、5.（7）和八、6.（2） 。

内容: 项 债务重组利得*1 政府补助*2 增值税返还*3 其他 合

内容: *1 如本附注十一所述， 信达公司本期豁免本公司债务 40,000 千元， 计入营业外收 入；

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: *2 如本附注“八、21” ，本期确认政府补助 900 千元；

内容: *3 本公司根据附注“六、2”所述相关增值税税收优惠政策，在收到增值税退税 款项时记入补贴收入。

内容: 本年度本公司销售收入大幅下降，销项税计提金额下降，同时原材料成本上升，可 抵扣进项税增加， 因此， 实际缴纳的增值税金额下降， 相应收到的增值税返还下降较大。

内容: 项 非流动资产处置损失 公益性捐赠支出 其他 合

内容: 项 当期所得税费用 递延所得税费用 合

内容: 根据甘国税批字[2006]14 号、[2006]15 号、[2006]16 号、[2006]17 号文件《企业所 得税税务处理事项批复通知书》 ，本公司技术改造项目享有技术改造国产设备投资抵免 企业所得税优惠政策， 经甘肃矿区税务局审核通过， 2006 年度共抵免所得税额 2,275,655 元，2007 年度共抵免所得税额 4,666,024 元。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 2） 支付的其他与经营活动有关的现金 项 运输费 差旅费 销售支出费用 业务招待费 备用金及借款 出口费用 排污费 董事会费 保险费 办公费 其他 合 计 目

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 3） 支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 生活基地拆迁补偿支出 上市费用 合 计

内容: 3．合并现金流量表补充资料

内容: 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“-”填列） 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 投资损失（收益以“-”填列）

内容: 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）

内容: 存货的减少（增加以“-”填列）

内容: 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）

内容: 经营活动产生的现金流量净额 2.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 4．当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息 项目 处置子公司及其他营业单位的有关信息 1．处置子公司及其他营业单位的价格 2．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 15,095,944 3,336,238.84 4,770,909.18 27,629,459.10 29,064,129.44 2007 年度

内容: 九、母公司财务报表主要项目注释

内容: 单项金额不重大但按 信用风险特征组合后 5,473,319.48 该组合的风险较大的 应收账款 其他单项金额不重大 31,268,941.43 的应收账款 合 计

内容: （2）应收账款账龄 项 目 2007 年 12 月 31 日 金额 比例 坏账准备 2006 年 12 月 31 日 金额 比例 坏账准备

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合 计

内容: （3）坏账准备的计提方法及比例参见本附注五、7。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: （4）期末应收账款中不含持本公司 5% （含 5%） 以上表决权股份的股东单位欠款。

内容: （5）期末余额前五位的应收账款金额合计 31,528 千元，占应收账款总额的 39%。

内容: （1）其他应收款风险分类

内容: 其他单项金额不重大 8,034,567.30 的应收账款 合 计

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合 计

内容: （3）坏账准备的计提方法及比例参见本附注五、7。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: （4）金额较大的其他应收款明细如下：

内容: 单位名称 北京天锐驰能源科技有限公司

内容: （5）期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠 款。

内容: （6）期末余额前五位的其他应收款金额合计 2,599 千元，占其他应收款总额的 27%。

内容: （7）期末余额中其他应收关联方款项合计 1,491 千元， 占其他应收款总额的 16%。

内容: 按成本法核算长期股权投资 按权益法核算长期股权投资 长期股权投资合计 减：长期股权投资减值准备 长期股权投资净值

内容: 被投资单位名称 甘肃大唐 803 热电 有限责任公司 云南玉飞达钛业有 限公司 北京天锐驰能源科 技有限公司 合 计

内容: 分得的现 金红利 0.00

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 4． 营业收入、营业成本

内容: 项 主营业务收入 其他业务收入 合 前 5 名客户销售额 所占比例

内容: 项 主营业务成本 其他业务成本 合

内容: （3）主营业务收入成本—按产品/业务类别分类

内容: 其中：金红石型钛白粉 合 主营业务成本 其中：金红石型钛白粉 合 主营业务毛利 其中：金红石型钛白粉 合 计 计 计

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 产生投资收益的来源 分配的股利 合 计

内容: 十、分部报告 1． 主要报告形式—业务分部 （1） 2007 年分部信息 单位：人民币万元

内容: 一、分部营业收入 其中：对外交易收入 分部间交易收入 二、分部营业费用 三、分部营业利润 四、分部资产总额 五、分部负债总额 六、补充信息 1．折旧 2．摊销费用 3．资本性支出

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: （2） 2006 年分部信息 单位：人民币万元

内容: 2． 次要报告形式—地区分部 （1） 对外交易收入

内容: 地区分部 东北地区 华北地区 华东地区 华南地区 中南地区 西北地区 西南地区 出 其 合 口 他 计

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 十一、 债务重组 根据本公司与第一大股东信达公司签署的债转股协议及债务重组补充协议，截止 2007年12月20日，本公司仍需归还信达公司88,377千元。2007年12月29日，本公司与信 达公司签订债务重组协议，约定本公司在 2008年 1月 20日前分两次向其支付48,377万 元后，信达公司即豁免本公司40,000千元，截止2007年12月31日，本公司已向其支付 48,377千元，豁免40,000千元，该豁免金额计入2007年度营业外收入。 十二、 关联方关系及其交易 （一） 关联方关系 1． 存在控制关系的子公司详见附注七、企业合并及合并财务报表。 2． 存在控制关系的其他关联方

内容: 关联方名称 中国信达资产管理 公司

内容: 主营业务 不良资产处置 军用核产品、核 燃料、油料的储 存、经营，乏燃 料和放射性废 物的处理与处 置等

内容: 与本公司关系 第一大股东

内容: 3． 存在控制关系的其他关联方的注册资本及其变化

内容: 关联方名称 中国信达资产管理公司 中核四○四总公司

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 4． 存在控制关系的其他关联方的所持股份及其变化 关联方名称 中国信达资产管理公司 中核四○四总公司 持股金额 2007 年 2006 年 持股比例 2007 年 40.25% 7.19% 2006 年 58.83% 10.51%

内容: 5． 不存在控制关系的关联方的性质 关联方名称 北京嘉利九龙商城有限公司 北京天锐驰能源科技有限公司 甘肃矿区工铁运输有限公司 关联关系 第二大股东 股东控制子公司 其他关联方 与本公司关联交易内容 资产转让 —

内容: （二） 关联交易（单位：万元）

内容: 本公司从关联方购买物资、接受劳务的价格按市场价格或协议价格作为定价基础。

内容: 关联方名称 中核四○四总公司

内容: 本公司从中核四○四总公司采购工业用水、工业用热，根据双方的约定，工业用水 的价格按 0.80 元/立方米计算，工业用热的价格按 21.6 元/吉焦计算。

内容: 关联方名称 中核四○四总公司 甘肃矿区工铁运输有限公司

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 中核四○四总公司向本公司提供运输及班车服务，根据双方的约定，中核四○四总 公司将向本公司提供劳务服务的交易定价原则为物价管理部门规定的价格或甘肃矿区 的市场价格。2007 起，中核四○四总公司参股公司甘肃矿区工铁运输有限公司向本公 司提供上述服务，相应的定价政策未发生变更。

内容: 关联方名称 北京嘉利九龙商城有限公司

内容: 本年度本公司与嘉利九龙签署股权转让协议， 嘉利九龙其应收本公司 19,943 千元债 权为对价收购本公司两项资产，其中以 15,096 千元的价格购买本公司持有之北京天锐 驰能源科技有限公司（以下简称“天锐驰公司” ）的全部 49.16%股权。以 4,847 千元的 价格购买本公司持有的北京官园房产。

内容: 关联方名称 中国信达资产管理公司

内容: 关联方名称 中核四零四总公司 中核四零四总公司

内容: 科目名称 应付账款 其他应付款

内容: 北京天锐驰能源科技有限公司 其他应收款 信达资产管理有限公司 东方资产管理有限公司 长期借款 长期借款

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 十三、 资产负债表日后事项

内容: 1． 2007 年 12 月 29 日，本公司与信达公司签订《债务重组合同》 ，约定本公司于 2008 年 1 月 20 日前向其偿还 48,377 千元，信达公司可豁免本公司 40,000 千元债务。2007 年 12 月 29 日，本公司第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司与控股股东 中国信达资产管理公司签署债务重组合同的议案》 ，并提交股东大会审议。2008 年 1 月 18 日，本公司召开 2008 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案，批准本公司与 信达公司签署的《债务重组合同》 。

内容: 2． 本公司自 2008 年 1 月 1 日起，对钛白粉生产线进行全面停产检修，检修时间 2 个 月，2008 年 2 月 26 日，本公司已全面恢复生产。

内容: 3． 利润分配预案 经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2007 年度实现净利润（母公 司报表）16,234,154 元，2007 年末未分配利润余额为 132,327,723 元，其中实际可供分 配股东的利润为 41,278,595 元（扣除增值税退税影响） ；根据本公司的经营情况及财务 状况，公司 4 月 19 日第三届董事会第五次会议拟订 2007 年度利润分配预案如下：

内容: 因 2007 年钛白粉行业原材料大幅涨价等因素影响，造成公司利润下滑，结合公司 2008 年生产经营对资金的需求及现阶段实际情况，为支持公司主营业务发展，本年度 拟不分配现金股利，不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。

内容: 本预案尚需公司 2007 年度股东大会审议通过。

内容: 4． 截至本财务报表报出日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的资产负债表日后 事项。

内容: 1． 据中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国核工业集团公司、中核四 ○四总公司四方于 1999 年 12 月 27 日签订的债转股协议及 2000 年 12 月 11 日签订的债 转股补充协议，中国信达资产管理公司将其拥有的债权中总共计人民币 11,766.00 万元 转为对本公司的出资，其余 10,259.80 万元作为本公司的长期负债，不再计算利息；中 国东方资产管理公司将共计人民币 6,032.00 万元借款转为对本公司的出资，其余 2,699.30 万元作为本公司的借款，不再计算利息。截止 2007 年 12 月 31 日，上述借款 已全部归还或被债权方豁免。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 2． 减免税项 （1）增值税 2006 年 12 月 8 日，根据财政部、国家税务总局财税字[2006]166 号《财政部国家 税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知》 ，本公司属于“八五”三线搬迁计 划的企业，自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日享受增值税先征收，后返还 60% 的优惠政策。 增值税优惠政策对本公司净利润的影响： 单位：人民币万元

内容: 若无减免政策的净利润 差异

内容: （2）所得税 根据甘肃省国家税务局甘国税函发（2001）210 号《关于中核华原钛白股份有限公 司享受税收优惠政策的批复》 ，同意本公司自 2001 年至 2010 年期间内，减按 15%的税 率征收企业所得税。 根据甘国税批字[2006]14 号、[2006]15 号、[2006]16 号、[2006]17 号文件《企业所 得税税务处理事项批复通知书》 ，本公司技术改造项目享有技术改造国产设备投资抵免 企业所得税资格，并经甘肃矿区税务局审核通过，2006 年度共抵免所得税额 2,275,655 元，2006 年度共抵免所得税额 4,666,024 元。

内容: 所得税优惠政策对本公司历年净利润的影响如下： 单位：人民币万元

内容: 若无减免政策的净利润 差异

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 3． 本期本公司转让所持有的子公司天锐驰公司全部 49.16%股权，转让价格 1,509.59 万元，转让时，本公司账面所持天锐驰公司长期股权投资净额 156.29 万元，应收天锐 驰长期往来款项 1,502.43 万元。因此，转让股权价款高于长期股权投资账面净额的部分 1,353.30 万元冲减应收天锐驰长期往来款，本次转让未产生收益。

内容: 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 计入当期损益的政府补助 债务重组收益 其他 小 所得税影响 非经常性净损益合计 其中：归属于母公司股东 计

内容: 2． 净资产收益率及每股收益

内容: 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号―净资产收益率和 每股收益的计算及披露》的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每 股收益如下： （1） 2007 年度

内容: 报告期利润 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东、 扣除非经 常性损益后的净利润

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内容: （3） 净资产收益率的计算过程

内容: 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司的非经常性损益

内容: 归属于母公司股东、扣除非经常 3=1-2 性损益后的净利润 归属于母公司股东的期末净资产 全面摊薄净资产收益率（Ⅰ） 全面摊薄净资产收益率（Ⅱ） 归属于母公司股东的期初净资产 4 5=1ч4 6=3ч4 7

内容: 发行新股或债转股等新增的、归 8 属于母公司股东的净资产 归属于母公司股东的、新增净资 产下一月份起至报告期期末的 9 月份数 回购或现金分红等减少的、归属 10 于母公司股东的净资产 归属于母公司股东的、减少净资 产下一月份起至报告期期末的 11 月份数 报告期月份数 12

内容: 归属于母公司股东的净资产加 13=7+1ч②+8Ч9 权平均数 ч12-10Ч11ч12 加权平均净资产收益率（Ⅰ） 加权平均净资产收益率（Ⅱ） 14=1ч13 15=3ч13

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内容: 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司的非经常性损益

内容: 归属于母公司股东、扣除非经常 3=1-2 性损益后的净利润 期初股份总数 4

内容: 公积金转增股本或股票股利分配 5 等增加股份数（I） 发行新股或债转股等增加股份数 6 （II） 增加股份（II）下一月份起至报 7 告期期末的月份数 报告期因回购或缩股等减少股份数 8

内容: 减少股份下一月份起至报告期期 9 末的月份数 报告期月份数 发行在外的普通股加权平均数 基本每股收益（I） 基本每股收益（II） 10 11=4+5+6Ч7ч10 -8Ч9ч10 12=1ч11 13=3ч11

内容: 已确认为费用的稀释性潜在普通 14 股利息 转换费用 所得税率 认股权证、期权行权增加股份数 稀释每股收益（I） 稀释每股收益（II） 3． 资产减值准备明细表 项 目 2006 年 12 月 31 日 本期计提额 本期减少额 转回 0.00 0.00 15 16 17 18=[1+(14-15)Ч(116)]ч(11+17) 19=[3+(14-15)Ч(116)]ч(11+17)

内容: 坏账减值准备 存货减值准备 合 计

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内容: （1）假设本公司 2006 年度全面执行企业会计准则， 以此为基础编制备考合并利润 表：

内容: 项 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税费用 净利润

内容: （2）备考合并利润表与原合并利润表之净利润差异：

内容: 原合并利润表之净利润金额 差异调整： 长期股权投资改变核算方法 职工福利费余额冲成本费用 差异调整小计 备考合并利润表之净利润金额

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内容: 5． 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

内容: 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益

内容: 2006 年申 报原披露数

内容: 所得税 长期股权投资改变核算方法 少数股东权益 2007 年 1 月 1 日股东权益

内容: 根据企业会计准则解释第 1 号，对子公司采用成本法核算进行追溯调整，将非同一 控制下合并形成的股权投资差额确认为商誉，并冲回原摊销的股权投资差额。

内容: 十六、 财务报告批准 本财务报告于 2008 年 4 月 19 日由本公司董事会批准报出。

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 中核华原钛白股份有限公司

内容: 1、载有董事长签名的年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人 签名并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 原件； 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的 正本及公告的原稿。

内容: 中核华原钛白股份有限公司