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内容: Title: 长春百货大楼集团股份有限公司

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事张萍女士因公务未参加会议，委托公司董事长林大湑先生行使表决权；公司独立董事刘敏 女士、毕研国先生因公务未参加会议，委托公司独立董事章孝棠先生行使表决权。 3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人林大湑，主管会计工作负责人周海鹰及会计机构负责人（会计主管人员）王淑丽声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：长春百货大楼集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：长百集团 公司英文名称：ChangChun Department JiTuan Store Company Limited 公司英文名称缩写：CCD 2、 公司法定代表人：林大湑 3、 公司董事会秘书：孙永成 电话：0431-88965414 传真：0431-88920704 E-mail：syc99999@sina.com 联系地址：长春市人民大街 1881 号 4、 公司注册地址：长春市人民大街 1881 号 公司办公地址：长春市人民大街 1881 号 邮政编码：130061 公司国际互联网网址：http://www.changbai.com.cn 公司电子信箱：office@changbai.com.cn 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：长春市人民大街 1881 号 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：长百集团 公司 A 股代码：600856 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1988 年 7 月 19 日 公司首次注册登记地点：长春市工商行政管理局 公司最近 1 次变更注册登记日期：2006 年 9 月 26 日 公司最近 1 次变更注册登记地址：长春市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：2201011106388 公司税务登记号码：220104123999563 公司组织结构代码：12399956-3 公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层

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内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计数据 2007 年 2006 年 调整后

内容: 调整前

内容: 本年比上年 增减(%)

内容: 285,754,574.22 营业收入 3,950,613.54 利润总额 归属于上市公司股东的净 3,950,613.54 利润 归属于上市公司股东的扣 8,466,892.28 除非经常性损益的净利润 0.02 基本每股收益 0.02 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基 0.04 本每股收益 全面摊薄净资产收益率 2.16 （%） 加权平均净资产收益率 2.19 （%） 扣除非经常性损益后全面 4.64 摊薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加 4.69 权平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量 41,004,241.44 净额 每股经营活动产生的现金 0.17 流量净额

内容: 调整后

内容: 本年末比上 年末增减(%)

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内容: 归属于上市公司股东的每 股净资产

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 比例 (%) 发 行 新 股 本次变动增减（＋，－） 公 积 送 其他 小计 金 股 转 股 -3,872,480 -3,872,480 本次变动后 比例 (%)

内容: 数量

内容: 一、有限售条件股份 3,872,480 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股

内容: 其中：

内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 96,822,880 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 138,008,689 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 138,008,689 通股份合计 三、股份总数 234,831,569

内容: 2、限售股份变动情况表 股东名称 上海合涌源企业 发展有限公司 上海合涌源投资 年初限售股 数 28,000,000 25,000,000

内容: 本年解除限售 股数

内容: 本年增加 限售股数

内容: 限售 原因 股改 承诺 股改

内容: 单位:股 解除限售日 期 2009年8月 31 日 2009年8月

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内容: 有限公司 其他 合计

内容: 31 日 —

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 上海合涌源企业 其他 发展有限公司 上海合涌源投资 其他 有限公司 中国平安保险 其他 (集团)股份有限 公司 吉林省开源实业 其他 发展有限责任公 司 长春净月经济开 国家 发区管理委员会 长春市东方工贸 其他 有限责任公司 海口吉利源装饰 其他 工程有限公司 吴宝元 其他 深圳南山风险投 其他 资基金公司 深圳市泰阳网电 其他 子商务咨询服务 有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 中国平安保险(集团)股份有限公司 吉林省开源实业发展有限责任公司 长春净月经济开发区管理委员会 长春市东方工贸有限责任公司

内容: 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

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内容: 2,528,834 人民币普通股 2,000,000 人民币普通股 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 人民币普通股 1,260,405 人民币普通股 1,130,023 人民币普通股 前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 致行动人的情况，本公司不详。 公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司和公司第二大股东上海合涌源投资有限公司为关联企业；其他股东 之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。 2007 年 12 月 11 日，公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司（以下称“合涌源发展”）和第二大股东上海 合涌源投资有限公司（以下称“合涌源投资”）分别与江苏高力集团有限公司（以下称“高力集团”）签订了《股份 转让协议》，高力集团拟受让合涌源发展持有的本公司 2,800 万股股份（占公司股份总数的 11.92%）、合涌源投资持 有的本公司 250 万股股份（占公司股份总数的 1.07%），共计本公司 3,050 万股股份，占本公司股份总数的 12.99%（以 下称“目标股份”）。上述股份转让完成后，高力集团将成为本公司第一大股东。 2007 年 12 月 12 日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《向特定对象发行股份购买资产》议案,拟向特定 对象发行人民币普通股(A 股)29,500 万股,发行价格为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日前 20 个交易日公司 股票均价,即每股 6.17 元,购买资产为高力集团合法拥有的百货商业开发与经营业务、汽车后市场开发与市场运营业务 相关的全部资产，该议案已经 2007 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2007 年 12 月 31 日止，上述重大资产购买 行为尚未通过中国证券监督管理委员会核准。 海口吉利源装饰工程有限公司 吴宝元 深圳南山风险投资基金公司 深圳市泰阳网电子商务咨询服务有限公司 上海嘉年华纺织品有限公司 吴毅

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 28,000,000 25,000,000 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市 可上市交易时间 交易股份数 量 28,000,000 2009 年 8 月 31 日 2009 年 8 月 31 日 25,000,000 限售条件

内容: 上海合涌源企业发展有限公司 上海合涌源投资有限公司

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：上海合涌源企业发展有限公司 法人代表：连清海 注册资本：134,000,000 元 成立日期：2001 年 2 月 26 日 主要经营业务或管理活动：钢材、水泥、金属材料（除贵金属）、机电设备、塑料产品、化工原料（有 毒及危险品除外）、汽摩配件、服装、纺织品、家用电器、百货的批售、宾馆及酒店投资管理的咨询、 房屋租赁。 控股股东名称：上海合涌源投资有限公司 法人代表：李美珍 注册资本：112,000,000 元 成立日期：2003 年 5 月 13 日 主要经营业务或管理活动：实业投资,钢材、水泥、建材、金属材料、机电设备、塑料产品、化工原料、 汽摩配件、服装、纺织品、家用电器、百货的销售，宾馆及酒店投资管理咨询（涉及许可经营的凭许 可证经营）。 (2) 自然人实际控制人情况

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内容: 实际控制人姓名：李美珍 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：投资业、酒店业 最近五年内职务：上海合涌源企业发展有限公司董事，上海合涌源投资有限公司董事长。 上海合涌源企业发展有限公司成立于 2001 年 2 月 26 日， 公司主营业务为宾馆及酒店投资和管理， 注册有“合家欢”酒店品牌，在上海已有两家合家欢酒店，在山东荷泽有一家合资酒店。公司目前已 经引进了国际先进管理经验对国内中档连锁酒店进行管理， 并且有成熟的管理团队及成功的管理模式。 自然人李美珍持有公司 77.9%的股份，自然人连清海持有公司 21.1%股份。 上海合涌源投资有限公司成立于 2003 年 5 月 13 日，公司主营业务为实业投资。自然人李美珍持 有公司 80.36%的股份，自然人连清海持有公司 19.64%股份。 上海合涌源企业发展有限公司与上海合涌源投资有限公司的实际控制人均为自然人李美珍与连清 海，因此二企业为关联方。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 李美珍

内容: 上海合涌源企业发展有限公司 15.32%

内容: 上海合涌源投资有限公司 13.68%

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内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 报告期被授予的股 权激励情况 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 是

内容: 姓 名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期 起始 日期

内容: 任期 终止 日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 股 份 增 减 数

内容: 变 动 原 因

内容: 可 行 权 股 数

内容: 已 行 权 数 量

内容: 行 权 价

内容: 林 大 湑 王 建 国 孙 锡 龄 倪 夕 祥 刘 玉 忠 闫 译 文 张 萍

内容: 董事 长、 CEO 名誉 董事 长、副 董事 长 副董 事长

内容: 男

内容: 否

内容: 是

内容: 董事、 总裁

内容: 董事

内容: 女

内容: 刘 敏 章 孝 棠 毕 研 国

内容: 独立 董事

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内容: 赵 大 华 林 昭 瑢 彰 赐 臣

内容: 独立 董事 监事 会主 席 监事 会名 誉主 席 、 监事 监事

内容: 苏 虹 任 雪 利 裘 继 泉 王 志 范 陈 绿 群 迟 玉 萍 丁 斌 武 张 晶 周 慧 纯 董 影 王 玉 梅

内容: 监事

内容: 副总 裁

内容: 副总 裁 副总 裁

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内容: 日 周 海 鹰 张 真 山 孙 永 成 合 计 总会 计师 兼财 务总 监 财务 副总 监 董事 会秘 书 / 2005 年6 月 24 日 2005 年6 月 24 日 2005 年6 月 24 日 /

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)林大湑,男，美籍华人，56 岁。曾任 First Banco 董事长，现任上海合涌源企业发展有限公司和 上海合涌源投资有限公司总裁，长春百货大楼集团股份有限公司董事长兼 CEO。 (2)王建国,男，49 岁，研究生学历，高级经济师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经 理，长春百货大楼集团股份有限公司总经理、董事长等职，全国青联委员，吉林省青联副主席，省政 协常委，吉林省杰出青年企业家，全国商业系统和吉林省劳动模范，享受省突出贡献中青年专业技术 特贴，现任长春百货大楼集团股份有限公司名誉董事长、党委书记。 (3)孙锡龄,男，美籍华人，62 岁，大学学历，美国石油工程师协会资深会员，美国石油学会国际钻 井承包商协会注册会员。曾任美国德克萨斯州第一国民银行副董事长、董事长，美国奥格有限公司董 事长兼 CEO，现任厚德实业有限公司董事长(英属葡京群岛)，美国奥格国际集团董事长兼 CEO、长春百 货大楼集团股份有限公司副董事长。 (4)倪夕祥,男，45 岁，经济学硕士学位，上海交通大学经管学院客座教授。曾任上海工商外国语学 院商务系主任，上海麒麟投资管理公司投资部经理，上海亚商企业咨询股份有限公司总裁助理、执行 业务董事，上海紫金投资管理公司副总裁，上海合涌源企业发展公司执行副总裁，长春百货大楼集团 股份有限公司常务副总经理、财务副总经理,现任长春百货大楼集团股份有限公司总裁。 (5)刘玉忠,男，汉族，60 岁，大学本科学历，高级经济师和高级政工师职称。曾任解放军某部营长、 参谋长、副团长、团长，长春信托投资公司副总经理，现任长春资产管理有限责任公司董事长、总经 理。 (6)闫译文,女，汉族，33 岁，大学本科学历，会计师职称。曾任吉林省产权交易所委派会计，吉林 省信托投资公司团总支书记，吉林省信托投资公司党委（工会）办公室主任助理、副主任、党委委员， 现任吉林省信托投资公司自营基金部副经理（主持工作）、党委委员。 (7)张萍,女，39 岁，硕士学位，会计师。曾任深圳赛格集团公司审计部审计员，平安证券有限责任

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内容: 公司财务部会计、室主任、总经理助理、副总经理，现任平安信托投资有限责任公司财务企划部副总 经理。 (8)刘敏,女，美籍华人，美国双硕士（MBA&MA）。曾在美国学习工作了 16 年，1999 年回国，现任 美国斯道沃 STOA 建筑规划顾问（中国）有限公司总裁，上海交通大学 MBA 工商管理硕士导师，中国 CEO 俱乐部理事等职位。已被中国证监会选进上市公司独立董事的人才库。 (9)章孝棠,男，44 岁，硕士学位，经济师、中国注册会计师。曾任上海市黄浦区税务局税务专管员， 上海市黄浦区审计局科长，现任上海华厦会计师事务所主任会计师（董事长）。 (10)毕研国,男，36 岁，大学学历。曾任中石化新星石油公司财务助理，欧洲北海石油勘四项目企 化和财务主管，香港环球石油发展有限公司经理，现任美国 D&B 国际咨询（中国）有限公司专职商务 顾问。 (11)赵大华,男，50 岁，法律硕士学位，律师。曾任吉林省石油化工设计研究院科员，吉林大学法 学院讲师， 现任吉林大华铭仁律师事务所主任。 2001 年 12 月 24 日至 28 日参加中国证监会举办的 “上 市公司独立董事培训班”，通过考试获得“独立董事资格证书”。 (12)林昭瑢,女，美国加州大学社会学学士。曾任美国Ｏceanic Chemical，Inc. 市场部 Officer， 美国 Oceanic Chemical，Inc. Marketing Director &VP 副总经理，美商独资上海浩润贸易有限公

内容: 司副总经理，现任上海合家欢宾馆有限公司副董事长、长春百货大楼集团股份有限公司监事会主席。 (13)彰赐臣,男，56 岁，大专学历，高级经济师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司副总经理、 副董事长、总经理等职，吉林省“五一”劳动奖章获得者，现任长春百货大楼集团股份有限公司监事、 监事会名誉主席。 (14)苏虹,美籍华人，女，43 岁，美国企管及酒店管理双硕士, MBA。曾任美国奥格有限公司财务经 理，现任厚德实业有限公司执行董事(英属葡京群岛)，美国休斯顿假日酒店董事, 美国奥格国际集团 副总裁。 (15)任雪利,女，46 岁，汉族，研究生学历，政工师。曾任长百大楼组织部长、纪委副书记、纪委 书记、监事会主席，现任长春百货大楼集团股份有限公司党委副书记，工会主席。 (16)裘继泉,男，63 岁，大学学历，高级经济师。曾任上海市人民政府机关事务管理局政治处处长 （局长助理）、副局长（副厅长），现已退休。 (17)王志范,男，55 岁，汉族，大专学历，经济师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司总裁助理。 (18)陈绿群,女，美籍华人，55 岁，美国加州大学社会学学士。曾任 Harvest Trading Co.,Inc.进 口部经理,现任 Boin Animal Feed Corporation.波音饲料股份有限公司执行副总裁。 (19)迟玉萍,女，55 岁，汉族，大专学历。曾任长春百货大楼集团股份有限公司人事处处长，副总 经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。 (20)丁斌武,男，52 岁，汉族，大专学历。曾任长春百货大楼集团股份有限公司党委副书记、副总 经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。

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内容: (21)张晶,女，54 岁，汉族，大专学历，高级经济师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司数码科 技城经理、新长百购物广场总经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。 (22)周慧纯,男，54 岁，汉族，大专学历，律师资格，曾任长春百货大楼集团股份有限公司企业管 理处处长、副总经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。 (23)董影,女，43 岁，研究生学历（博士在读），高级工程师。曾任吉林省建筑设计院室主任，长 春万达房地产开发集团有限责任公司总经理,现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。 (24)王玉梅, 女，54 岁，汉族，大专学历，高级经济师。曾任长百大楼服装商场、钟表商场副经理， 长百集团总经理助理、钟表商场经理兼书记、长百集团总裁助理，现任长春百货大楼集团股份有限公 司副总裁。 (25)周海鹰,女，38 岁，本科学历，中国注册会计师。曾在吉林省五金交电化工集团公司从事会计 工作，在长春恒信会计师事务所、深圳天勤（蛇口中华）会计师事务所、吉林利安达会计师事务所从 事审计工作，现任长春百货大楼集团股份有限公司总会计师、财务总监。 (26)张真山,男，56 岁，专科学历，会计师。曾任上海餐具厂财务副科长、科长，上海石油天然气 总公司(注册资金 9 亿元，总资产 54 亿元)计财部副经理、经理，上海合涌源企业发展有限公司财务总 监，现任长春百货大楼集团股份有限公司财务副总监。 (27)孙永成,男 ，37 岁，本科学历，工程师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司证券事务代表， 现任长春百货大楼集团股份有限公司董事会秘书、总裁办主任 。

内容: (二)在股东单位任职情况 姓名 林大湑 林大湑 闫译文 刘玉忠 张萍 林昭瑢 股东单位名称 上海合涌源企业发展有 限公司 上海合涌源投资有限公 司 吉林省信托投资公司 长春信托投资公司 中国平安保险(集团)股 份有限公司 上海合家欢宾馆有限公 司 担任的职务 总裁 总裁 基金部副经理 总经理 财务企划部副 总经理 副董事长 任期起始日 期 2001 年 2 月 1 日 2003 年 5 月 1 日 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 是 是 是 是 是 是

内容: 在其他单位任职情况 姓名 孙锡龄 孙锡龄 苏虹 其他单位名称 厚德实业有限公司(英属葡京 群岛) 美国奥格国际集团 厚德实业有限公司(英属葡京 担任的职务 董事长 董事长兼 CEO 执行董事

内容: 任期起始 日期

内容: 是否领取 报酬津贴 是 是 是

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内容: 苏虹 刘敏 刘敏 毕研国 赵大华 章孝棠

内容: 群岛) 美国奥格国际集团 美国斯道沃 STOA 建筑规划顾 问（中国）有限公司 上海交通大学 美国 D&B 国际咨询（中国） 有限公司 吉林大华铭仁律师事务所 上海华厦会计师事务所

内容: 副总裁 总裁 MBA 工商管理 硕士导师 专职商务顾问 主任 主任会计师 （董事长）

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:本公司董事、监事报酬由股东大会决定，公司高级管 理人员报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：除独立董事外，股东单位董事、监事不在本公司领取报 酬，其他在公司有任职的董事、监事由于均为本公司各级管理人员，因此领取的只是在公司所任职务 的岗位报酬。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 林大湑 孙锡龄 刘玉忠 闫译文 张萍 林昭瑢 苏虹 裘继泉 王志范 陈绿群 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，聘任王玉梅女士为公司副总裁。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 678 人,员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 管理人员 专业技术人员 工人

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内容: 2、教育程度情况 教育类别 硕士 本科 专科 中专及高中 初中 人数 12 60 142 450 14

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况 公司在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。报告期内, 根据中国证监会发布的新版《上市公司章程指引》、中国证券监督管理委员会 2007 年 1 月 30 日发布 的《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所 2007 年 4 月 5 日发布的《上海证券交易所上市公 司信息披露事务管理制度指引》，以及《公司法》、《证券法》的有关精神，并结合公司实际运行情 况，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《信息披露制度》，制定了 《募集资金专项存储及使用管理制度》，进一步规范公司法人治理结构，维护股东权益。 公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异，具体 内容如下： （1）、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有 股东能够充分行使自己的权利；公司制定了《股东大会议事规则》，严格按照《股东大会规范意见》 的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权； 公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 （2）、关于控股股东与上市公司的关系，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预 公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”；公 司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （3）、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一 步完善董事的选聘程序，逐步实施累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规 定，公司董事了解作为董事的权利、义务和责任；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和 股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规。公司已经设立了四名独立董事。 （4）、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制 定了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务 以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 （5）、关于绩效评价与激励约束机制：公司正在着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的 绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 （6）、关于相关利益者：公司充分尊重和维护债权人、员工、用户等利益相关者的合法权益，共 同推动公司持续、健康地发展。 （7）、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询； 公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并 确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的 详细资料和股份的变化情况。 2、2007 年度公司治理专项活动情况 （1）治理专项活动情况的开展情况

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内容: 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〈2007〉 29 号）及吉林证监局下发的《上市公司治理专项活动的通知》精神的有关要求，公司于 2007 年 4 月 10 日组成了专项治理活动领导小组和专项治理活动工作小组，部署了本次公司治理专项活动工作计 划。5 月初，公司召开公司治理专题会议，根据公司各职能部门对照公司治理有关规定及自查事项， 投资者热线电话及网络平台，接受公司治理状况和评价。5 月下旬，公司各职能部门认真对照证监会 （2007）28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知的“上市公司治理专项活动” 自查事项》的具体要求，逐条进行了对照自查，并形成了书面的自查报告。6 月 29 日，公司第五届董 事会第十一次会议审议通过了“公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划。7 月初， 公司“治理专项活动自查报告及整改计划”在上海证券交易所网站公布，面向投资者和社会剖析公司 自身存在的问题，以及公司采取的整改措施，并征求广大投资者的意见（详见 2007 年 7 月 12 日上海 证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。8 月 9 日—8 月 10 日，吉林证监局对公司进行了为期两天的现场检查。9 月 6 日，公司收到吉林证监局出具的《关于 长春百货大楼集团股份有限公司治理专项活动检查综合评价与整改建议》 （吉证监发 〈2007〉 181 号） 。 10 月 11 日，公司收到交易所出具的《关于长春百货大楼集团股份有限公司治理状况评价意见》。10 月 26 日，公司〈治理专项活动整改报告〉经公司第五届董事会第十一次会议审议通过（详见 2007 年 10 月 29 日上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。 （2）专项活动治理取得的成效 此次公司治理专项活动为公司全面、彻底的检查了内控制度的完整性、有效性，为发现过去存在 一些工作瑕疵提供了难得的契机。通过此次专项活动中的学习培训，公司的董事、监事和高级管理人 员对内控制度重要性的认识有了新的提高。通过对各项制度的梳理、修订，使得公司内部制度体系更 加规范、严谨、科学、完整。吉林证监局对公司现场检查和上交所对公司治理状况评价意见，帮助公 司发现了日常工作中疏忽的问题，有利于公司进一步提高公司治理水平。

内容: (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 刘敏 章孝棠 毕研国 赵大华 本年应参加董事会次数 6 6 6 6 亲自出席（次） 4 6 6 6 委托出席（次） 2 缺席（次） 备注

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司业务完全独立，拥有独立完整的采购和销售系统，经营活动完全自主，不依赖控股 股东 ； 2、人员方面：公司相对于控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，总裁、副总裁及其它高 级管理人员均在公司领取薪酬 ； 3、资产方面：公司与控股股东之间资产产权清晰，公司拥有独立的房屋所有权、土地使用权等，不存 在控股股东占用、支配公司资产的情况 ； 4、机构方面：公司办公机构与经营场所与控股股东分开。董事会、监事会及其他内部机构独立运作， 控股股东与公司及其职能部门之间没有上下级关系； 5、财务方面：公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银 行帐户。

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内容: (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司根据按劳取酬的原则，对内推行逐级考评制度。公司定期对高管人员的业绩、能力、思想、 廉洁等方面进行综合考核，并结合年度工作计划、企业实现的经营业绩等因素确定高级管理人员的年 薪报酬。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 随着公司管理水平的不断提升,公司的内部控制体制逐渐完善,公司的各项控制措施,通过融入整 体营销管理系统得以有效实施,公司内部控制体系较为健全,有效的保障公司经营发展的要求。 2007 年，为加强内部控制制度，贯彻中国证监会有关上市公司治理的规范文件以及《上海证券交 易所上市公司内部控制指引》的精神，修改完善了业务招商、财务管理、信息披露、人事管理、印鉴 管理、合同管理等控制制度，逐项梳理内控制度流程，明确了公司内控的职责分工，建立具体、明确、 合理的授权、检查和逐级问责制度；公司审计监察部为公司内部专职审计机构，并负责推进和实施公 司的内部控制及内部控制的日常检查工作，确保公司内部控制的有效运行。 2008 年，公司将进一步完善公司内部控制制度。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 5 月 10 日召开 2006 年度股东大会，决议公告刊登在 2007 年 5 月 11 日的《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 12 月 28 日召开 2007 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2007 年 12 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

内容: 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、公司主营业务及其经营状况 （1）、报告期内整体经营情况的讨论与分析： 本报告期，公司全面实施董事会年初既定的工作计划与工作目标，坚持贯彻科学的、阶段性的调 整战略，推行行之有效的管理措施，坚定不移地坚持流行百货的发展方向，公司经营整体情况继续稳 步向前发展，各项经济指标和工作目标完成情况良好。 本报告期公司实现营业收入 285,754,574.22 元， 较同期上升 15.65%； 营业利润实现 8,669,824.04 元，较同期上升 135.43%；净利润实现 3,950,613.54 元，剔除处置长百影城购物中心工程损失 4,598,162.40 元，公司实现净利润 8,548,775.94 元，上年同期由于处置长百影城购物中心工程损失， 产生巨额亏损，剔除此项因素，同期实现净利润为 2,246,374.96 元，本期较同期上升 280.56%；营业 利润、净利润上升的主要因素是母公司商品销售收入较同期上升，导致毛利增加。

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内容: 2007 年主要工作： 〈1〉、经营管理方面： ①、品牌营销促进服务提升 品牌永远是商场基本的竞争砝码，体现商场的品位特征。本报告期，公司在推进品牌化经营战略 的过程中品牌数量进一步增加，品牌质量进一步提高，品牌档次进一步提升, 国际、国内的中高端品 牌纷纷进驻，公司的品牌形象焕然一新。与此同时，公司从顾客的实际利益出发，将原有的长百积分 卡免费升级为长百 VIP 贵宾金卡， 同时与工行合作推出牡丹联名卡， 使长百会员一年发展到 10 万余人， 使 VIP 消费成为促进销售的有力支撑点，以 VIP 卡为介质，推出本地的异业联盟优惠举措，让 VIP 卡 一卡多用，使消费者渴望拥有，不断挖掘市场潜力。 ②、文化营销促进形象提升 本报告期，公司在做好各种经营的同时，将事件营销作为新的营销手段，让消费者通过多种形式 了解长百、关注长百。为弘扬祖国传统文化，规范并激活艺术品市场，公司与文化部文化市场发展中 心联合举办“名家鉴宝走进吉林”活动；为收集更多的时尚元素，公司与吉视都市频道举办了新丝路 模特大赛；为营造健康文明、奋发向上的全民奥运健身文化氛围，公司与长春市体育局推出“全民健 身与奥运同行”主题活动......公司力求用一条文化营销的主线贯穿于企业经营定位、经营理念、经 营创新的全过程，在这条主线之下，各项社会活动、企业活动、公益捐赠活动的开展，为公司营销思 路注入了灵气与活力。 ③、精细营销促进管理提升 本报告期，公司强化及细化管理，在完善公司管理制度，有效提高公司管理执行力的前提下，完 善和深化销售预算管理、费用预算管理，将销售计划、收益计划及费用预算计划细化到每个经营单位， 通过预算的编制、审核、批准、监督和控制，达到抓管理促效益的目的。同时全面启动楼层化管理， 对经营品牌的销售业绩进行跟踪管理，及时掌控销售信息，对销售业绩进行排名，实施品牌结构优化 管理，建立健全供应商储备档案，持续提升公司品牌形象。 ④、人才培养促进凝聚力提升 公司加强人力资源管理，重视人才的选拔与培训，建立健全统一、有序、高效的人力资源管理与 运行机制， 在用人制度上,讲求知识化,专业化,年轻化,给予年轻人更广阔的发展空间， 在员工的录用、 培训、晋升、考核等方面建立科学的考评制度，为公司的长远发展积蓄潜力。 〈2〉、投资管理方面： ①、长百影城购物中心项目投资 本报告期， 公司在 2006 年审慎地处理长百影城购物中心工程投资的基础上， 经法院裁定与合作方 解除了长百影城购物中心项目系列合同，彻底解决了长百影城购物中心项目可能引发的隐患，更加有 利于公司百货主业健康地生存与发展。 〈3〉、资本运作方面： ①、公司第一、第二大股东签署部分股权转让协议 2007 年 12 月 11 日， 本公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司和第二大股东上海合涌源投 资有限公司分别与江苏高力集团有限公司签订了《股份转让协议》。根据这两份《股份转让协议》， 江苏高力集团有限公司拟受让上海合涌源企业发展有限公司持有的本公司 2,800 万股股份(占公司股 份总数的 11.92%)、上海合涌源投资有限公司持有的本公司 250 万股股份(占公司股份总数的 1.07%)，

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内容: 共计本公司 3,050 万股股份，占本公司股份总数的 12.99% ，前述股份转让完成后，高力集团将成为 本公司第一大股东。 ②、公司股东大会审议通过《向特定对象发行股份购买资产》等有关议案 2007年 12 月 12 日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《向特定对象发行股份购买资产》 议案,拟向特定对象发行人民币普通股(A 股)29,500 万股,发行价格为公司第五届董事会第十四次会议 决议公告日前 20 个交易日公司股票均价,即每股 6.17 元,购买资产为高力集团合法拥有的百货商业开 发与经营业务、 汽车后市场开发与市场运营业务相关的全部资产， 该议案经 2007 年第一次临时股东大 会审议通过。 (2)、公司主营业务的范围及其经营情况 〈1〉、公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务的范围是：零售百货、针纺织品、五金、交电、食品、副食品、通讯器材、工艺美 术品、建筑材料、金银首饰、柜台出租、汽车(除小汽车)、自营内销商品范围内的商品及相关技术的 进出口业务；代理内销商品范围内的商品及相关技术的出口业务，经营对销贸易和转口贸易（国家专 营的进出口商品和禁止进出口的商品除外），汽车配件；物业管理；设计、制作、代理电视、报纸、 广播广告（法律、法规禁止的不得经营，需经专项审批的项目，在未获得专项审批前不得经营）。 〈2〉、公司主营业务经营状况 ①、按行业、产品、或地区说明

内容: 分行 业 营业利 营业收入比上年 营业成本比上 营业利润率比上年 润率% 增减% 年增减% 增减% 3.67 16.46 -17.76 17.85 -56.28 增加 1.56 个百分点 减少 9.58 个百分点

内容: ②、主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区

内容: 营业收入比上年增减% 15.65

内容: ③、占营业收入或营业利润总额 10%以上的主要产品 单位：人民币元 分行业或分产品

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内容: ④、主要供应商、客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额合计 4,140 占采购总额比重 17.36%

内容: 本公司为商品零售企业，销售对象为消费者个人或机关团体，因此销售较分散。 <3>、报告期公司资产、负债构成 单位：人民币元

内容: 变动原因说明： ①长期应收款如附注十五所披露,本公司与长春万达房地产公司达成和解协议, 长春万达给付本公 司工程款 1,600 万元，其中本年度给付 300 万元，余款 1,300 万元分十年给付，根据会计准则的相关 规定，本公司将长期应收款 1,300 万元折现计入资产，原值与净值的差额计入未确认融资收益。 ②、长期借款较上年初减少主要是转入一年内到期的非流动负债所致。 ③、应付职工薪酬减少主要是其中职工福利支出增加。 ④、货币资金较上年初减少主要系：职工领取住房公积金 408 万元；基本建设同比多支出 1,600 万元。 〈4〉、报告期公司利润构成同比发生重大变化的说明 单位：人民币元

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内容: 管理费用 财务费用 所得税

内容: 变动原因说明： ①、营业利润同比上升 135.43%，主要因素是商品销售收入增加、毛利率增加所致。 ②、财务费用同比上升 27.98%，主要因素是本期国家上调银行贷款利率及 2007 年银行借款期间发 生额较上年增加了 3,500 万元。 ③、 本年没有发生所得税的原因为公司处置长百影城购物中心工程项目， 形成公司同期巨额亏损 16， 369 万元，按企业所得税法规定，一般企业发生年度亏损可以用下一纳税年度的所得弥补，下 一纳税年度的所得不足弥补的，可以逐年延续弥补，但延续弥补期最长不得超过５年。据此， 公司亏损弥补审批工作正在进行中，故本期没有发生所得税费用。 〈5〉、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的说明 单位：人民币元

内容: 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额

内容: 变动原因说明： ①、经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期往来款项减少所致。 ②、投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要系本期支付长百影城购物中心工程款及公司 中厅及外立面改造工程所致。 ③、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要系本期贷款利息支出增大及上年有增量贷款 所致。 〈6〉、公司主要子公司、参股公司的经营情况： 单位：人民币元

内容: 本公司 被投资单位名称 持股比 例 长春百货大楼集团股份有限公司建 筑工程公司 长春百货大楼集团股份有限公司广 告公司 长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司 合 计

内容: 本公司在 被投资单 位表决权 比例 100% 300,000.00 313,576.88 注册资本 期末净资产 本期营业收入 本期净利润

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内容: 2、对公司未来发展的展望 (1)、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 消费的实现，是消费能力和消费意愿的两厢结合。国内经济持续高速增长，房产、证券市场的持 续活跃，令居民收入不断提高；加之城市化率的进步、消费升级等因素不同程度地增强了各个层次消 费者的消费能力。另一方面，社会保障体系的完善、人民币的持续升值、奥运世博的经济拉动效应， 都将成为消费意愿增强的有效催化剂。在这样的宏观背景下，社会消费品零售总额及其批发零售总额 都会持续走强，整个零售行业也将持续增长，这些为百货业发展创造了良好环境。但是随着零售业按 品类和目标客户群细分业种的演进，传统百货店的经营空间日趋“狭小”，新生零售业态的涌现、商 圈内的同质化经营加剧了竞争格局的多变性与严峻性。公司作为一家拥有五十余年发展史的传统百货 店向现代百货业态转型的战略实施已刻不容缓，只有如此，公司才能找到自身价值成长的空间，促进 自身的发展与繁荣。 （2）、公司发展战略及公司新年度计划 按照公司的发展规划，未来的长百集团将继续以时尚流行百货作为公司的第一主营业务，保持公 司持续发展能力，计划将充分依托长百品牌的影响力与市场定位的吻合性在省内或区域内的二、三线 城市进行扩张，在巩固百货主业的同时在酒店连锁经营、酒店管理输出等方面谋求更大的发展。在长 百集团发行股票购买高力集团资产后，未来业务将由原来单一的百货零售业扩展到汽车后市场开发与 运营两大主营业务。随着业务领域的扩张，一方面公司的原有的百货零售业务规模将迅速扩大，盈利 能力将会大幅提升，另一方面汽车后市场开发与运营业务将给公司带来新的利润增长点，切实提高上 市公司业绩，给长百集团投资者以更好的回报并在未来产生丰厚的利润回报。 公司2008年工作重点是在品牌提升、形象提升的同时对新的经营方式的大胆开拓。为实现上述目 标，采取以下措施： ①、创新营销方式，提升公司现代百货新形象。 2008年公司将进一步弘扬公司浓厚的文化底蕴，积极探索富含企业文化及品位的营销方式，根据 市场环境、客层分析、经营特色等方面的调研情况，组织多项形式新颖多样、贴合消费者需求、各具 特色的营销活动，将节日促销、换季促销、品牌专场促销完美衔接，在情感营销、文化营销和主题营 销中渗透企业文化，造就企业特色，力争有效拉动销售增长。 ②、完善和深化费用预算管理，节支增盈。 2008年公司将进一步落实费用预算管理，在物业资产管理上，加强对物耗用品的管理，在公司范 围内实行统采分领，降低采购成本；更新部分节能设备，节约降耗，做好闲置资产和废旧资产再利用 工作，减少资源浪费，降低运营成本，实现节支增盈。 ③、创新经营，提高核心竞争力。 2008 年公司将进一步加强品牌管理，提升品牌含金量，挖掘特色的品牌商品，满足商圈内消费者 的深度消费需求； 同时与品牌供应商建立全面的供应链合作， 成为品牌供应商的分销渠道和服务平台。 在巩固现有客层的同时，尝试新的经营方式，打造了一个全新的年轻人的购物天堂—c、b、f 购物天

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内容: 地，该商场采用俱乐部会员式经营，强调在销售商品的同时倡导时尚的生活方式、体验消费文化，依 托公司的资源优势，使其成为公司新的销售和利润增长点。 ④、提升管理手段，推进管理模式科学化、精细化。 2008 年公司将继续强化及细化管理，通过对销售、利润细致化的预算管理办法，科学、有效的评 价经营单位的工作成绩，全面实施绩效考核管理体系，推进管理水平的提高。在经营管理过程中精打 细算，合理提升毛利率，实现利润最大化。在人事管理上，注视人才的培养，为人才的成长提供公平、 合理的空间，打造学习先进管理经验的机会平台，为公司的持续发展积蓄实力。 （3）、公司为实现 2008 年发展战略所需的资金需求及使用计划 2008 年公司的工作重点仍是巩固主业经营，依据公司的行业特点与盈利水平，能够从经营活动中 获得必要的现金流，同时公司可以以公司所属部分房产及土地为抵押寻求贷款支持，满足资金需求。 （4）、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 ①、行业风险。 随着中国零售业市场的完全放开，外资零售企业进入中国的数量将会继续增加，并且随着一线城 市竞争的白热化，更多的外资企业将积极向二线及三线城市扩张，传统百货业将直面国际大型商业企 业对市场份额的瓜分，加大了传统商业企业的行业风险。 ②、市场风险。 公司经营区域在吉林省长春市传统的重庆路商圈，地理位置在赋予公司地域优势的同时也将公司 推进到市场竞争的前沿，商圈内商贾云集，囊括各种经营业态，加剧了市场竞争局面。 ③、经营风险。 随着消费观念的转变及新的消费群体的成长，对品牌消费、时尚消费、个性化消费的追求对现代 百货业提出了更高的要求，但是由于消费观念受地域因素、习惯因素的影响，商圈内仍然存在定位趋 同的现象，在一定程度上加大了公司的经营风险。 应对措施： ①、准确地市场定位，有效地减少市场风险。 公司管理层经过反复的研讨、分析，针对重庆路商圈品牌专卖店及地铺云集、涌动大量年轻客层 的特点，在稳定现有客群的基础上，将目标客层锁定在追求时尚、流行且有一定消费能力的年轻客层 上。将公司经营定位于“青春”、“时尚”，在经营中，紧紧围绕“个性、时尚、流行、中高档”的 市场定位，在涵盖其他同类商场部分中高档品牌的同时，努力培养自有品牌。 ②、差异化的品牌经营，提高抵御竞争的抗风险能力。 品牌的争夺战是现代商战的缩影，它一方面可以减缓竞争对手的成长速度，另一方面可以使自己 进行品牌梳理，形成竞争中的核心优势，不同品牌不存在可比价格，更少的面临同质商品的价格竞争。 公司将成立品牌公司，把品牌经营、品牌调整贯穿全年工作，在提高自身经营能力和盈利水平的同时 提高与供货商的谈判能力，品牌形象的树立也可以吸引更多知名品牌供应商的加盟。 ③、运用现代化的管理手段，培养忠实客群，降低经营风险。

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内容: 公司将定期组织调研，分析市场行情，触摸市场热点，提高市场敏感度。公司在长期的经营中积 淀了大批的忠实客户，其品牌、经营模式已为大众消费者所认同，公司在巩固现有客层的同时继续推 动营销创新，锁定扩大目标消费群。再者，公司将强化全员培训，建立完善的集商品质量、服务质量、 环境质量为一体的全面质量管理体系，提高全员素质，从而有效地提高服务质量，让顾客购买风险降 为零，从而降低经营中的服务风险。 ④、适时引进战略合作伙伴，实现连锁化、规模化、集约化经营。 公司目前的规模明显偏小，且单店经营很容易陷入孤军奋战、势单力薄的困境，要做大做强企业， 获得持续发展能力，可以通过引进合适的战略投资者，凭借整合战略投资者和长百集团的优势资源， 迅速扩张门店规模，实现连锁化、规模化、集约化经营。

内容: (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司固定资产支出 2,360 万元,支付长百影城购物中心工程款 1,669 万元。 (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

内容: (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 4 月 12 日召开长百集团第五届董事会第九次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （2）、公司于 2007 年 4 月 25 日召开长百集团第五届董事会第十次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （3）、公司于 2007 年 6 月 29 日召开长百集团第五届董事会第十一次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （4）、公司于 2007 年 8 月 24 日召开长百集团第五届董事会第十二次董事会会议，审议通过《公司 2007 年中期报告及摘要》。 （5）、公司于 2007 年 10 月 26 日召开长百集团第五届董事会第十三次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （6）、公司于 2007 年 12 月 12 日召开长百集团第五届董事会第十四次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 12 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 2、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司董事会未设立审计委员会。由于公司刚刚重组，且近期股东单位有可能变更及其他因素，如果组 织设立审计委员会，亦可能影响到其稳定性，所以本公司尚未设立审计委员会。公司将尽快规范的组织设 立审计委员会。

内容: 3、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会未设立薪酬委员会。由于公司刚刚重组，且近期股东单位有可能变更及其他因素，如果组

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内容: 织设立薪酬委员会，亦可能影响到其稳定性，所以本公司尚未设立薪酬委员会。公司将尽快规范的组织设 立薪酬委员会。

内容: (五)利润分配或资本公积金转增预案 经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认， 母公司2007年年初未分配利润-173,526,980.99 元， 母公司 2007 年年度净利润为 3,993,543.41 元,截止 2007 年末可供股东分配利润为-169,533,437.58 元。由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。

内容: (一)监事会的工作情况 1、长百集团第五届监事会第六次会议,审议通过《公司 2006 年年度报告及摘要》、审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》、审议通过《公司关于修订《监事会议事规则》的议案》、审议通过《公司 2006 年度监事会工作报告》 2、长百集团第五届监事会第七次会议,审议通过《公司 2007 年第一季度报告》 3、长百集团第五届监事会第八次会议,审议通过《公司 2007 年半年度报告及摘要》 4、长百集团第五届监事会第九次会议,审议通过《公司 2007 年第三季度报告》 5、 长百集团第五届监事会第十次会议,审议通过 《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》 、 审议通过《关于长春百货大楼集团股份有限公司关联交易议案》 （二）监事会对公司 2007 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 公司运作规范，决算程序合法，建立了较完善的内控制度，公司董事、经理和高级管理人员恪尽 职守，执行公司职责时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 中磊会计师事务所有限责任公司出具的 2007 年度无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财务 状况和经营成果。 3、报告期内公司无募集资金投入项目和变更情况 4、报告期内公司无收购、出售资产情况 5、报告期内公司有关联交易行为 2007 年 12 月 12 日， 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《向特定对象发行股份购买资产》 议案，拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,500 万股，发行价格为公司第五届董事会第十四次 会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价，即每股 6.17 元，购买资产为高力集团合法拥有的 百货商业开发与经营业务、汽车后市场开发与市场运营业务相关的全部资产。由于 2007 年 12 月 11 日， 江苏高力集团有限公司已与上海合涌源企业发展有限公司、 上海合涌源投资有限公司分别签署 《股 份转让协议》，高力集团受让合涌源发展所持有的本公司 2,800 万股股份和合涌源投资所持有的 250 万股股份，占本公司总股本的 12.99%，高力集团目前为本公司潜在第一大股东。同时，鉴于三方在未 来股份转让安排方面存在的默契，因此高力集团与本公司之间存在关联关系。 监事会认为:本次交易的价格公允、合理，不存在损害本公司中小股东利益的情形。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本公司诉长春万达房地产开发集团有限责任公司(下称：万达房地产)一案，双方达成和解协议， 后因对长百影城购物中心项目的处置和履约标准的分歧，双方分别向法院申请强制执行。

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 近日，双方达成执行和解协议，吉林省吉林市中级人民法院(下称：吉林中院)作出裁定，撤销本 院2007年10月29日作出的(2007)吉中执字第117号民事裁定。 根据双方达成的执行和解协议，万达房地产放弃对公司18,343,523.56元租金的执行；公司已于 2007年11月8日将长春市普阳街3388号新长百购物广场内的电力、电梯、水暖空调、消防设施和装饰、 装修等添附物全部交付给万达房地产。吉林中院作出民事裁定如下： 位于长春市普阳街3388号新长百购物广场内的电力、电梯、水暖空调、消防设施和装饰、装修等 添附物全部归万达房地产所有。本案终结执行。 根据本次执行和解协议，万达房地产给付公司工程款1,600万元人民币，因此长百影城购物中心 项目的处置减少公司2007年度净利润459万元。

内容: (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、资产、股权转让的重大关联交易 本公司于 2007 年 12 月 13 日发布关联交易公告，以向潜在第一大股东江苏高力集团有限公司(下 称：高力集团)发行股份为对价购买其拥有的目标资产，包括长春东方联合实业集团有限公司(注册资 本及实收资本均为25,000万元)、 长春高力投资集团有限公司(注册资本及实收资本均为25,000万元)、 无锡高力国际汽车博览城有限公司(注册资本 3,000 万元)、扬州高力国际汽车城有限公司(注册资本 7,500 万元)、常州高力国际汽配城置业有限公司(注册资本 3,500 万元)、南京高力汽配科技城投资服 务有限公司(注册资本 1,000 万元)及南京高力轮胎汽配市场有限公司(注册资本 30 万元)100%的股权。 根据有关评估报告， 本次购买资产的价格参考评估值 183,939.46 万元确定为 182,015 万元。 公司发行 股份的价格确定为 6.17 元/股，发行数量为 29,500 万股。 本次资产购买完成后，高力集团将持有本公司 32,550 万股(占公司总股本的 61.43%)，成为公司 的控股股东。

内容: (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司在股权分置改革过程中作出的特别承诺 及其履行情况： 其持有的公司原非流通股股份在股权分置改革方案实施日后 36 个月内不上市交易； １、 ２、对于在临时股东大会暨相关股东会议召开日前以书面形式对本次方案提出明确反对意见的非流通 股股东， 本公司承诺： 2005 年 12 月 31 日的每股净资产价格予以收购该等非流通股股东的股份。对 按 于本次股权分置改革方案未明确表示同意意见的非流通股股东，在本次改革方案实施股权登记日起至 《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期（12 个月）届满之日以书面形式向公 司要求偿付其在本次股权分置改革中未获得的对价转增股份时， 本公司承诺： 2005 年 12 月 31 日的 按 每股净资产价格予以收购该等非流通股股东的股份。 报告期内，没有出现非流通股东书面要求大股东收购其股份的行为，截止 2007 年 8 月 31 日,大股 东已履行完毕收购非流通股股东的股份的承诺,遵守了所持本公司股份在上市交易或转让方面的承诺。

内容: (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司的境内 审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 20 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司 提供了 7 年审计服务。

内容: (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

内容: (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 １、与江苏高力集团有限公司定向增发事项 (1)本公司于2007年12月13日发布关联交易公告，以向潜在第一大股东江苏高力集团有限公司(下 称：高力集团)发行股份为对价购买其拥有的目标资产，包括长春东方联合实业集团有限公司(注册资 本及实收资本均为25,000万元)、长春高力投资集团有限公司(注册资本及实收资本均为25,000万元)、 无锡高力国际汽车博览城有限公司(注册资本3,000万元)、扬州高力国际汽车城有限公司(注册资本 7,500万元)、 常州高力国际汽配城置业有限公司(注册资本3,500万元)、 南京高力汽配科技城投资服务 有限公司(注册资本1,000万元)及南京高力轮胎汽配市场有限公司(注册资本30万元)100%的股权。 根据 有关评估报告， 本次购买资产的价格参考评估值183,939.46万元确定为182,015万元。 公司发行股份的 价格确定为6.17元/股，发行数量为29,500万股。 本次资产购买完成后，高力集团将持有本公司32,550万股(占公司总股本的61.43%)，成为公司的 控股股东。

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内容: （2）本公司于 2007 年 12 月 28 日召开 2007 年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投 票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过公司向特定对象发行股份购买资产方案。 二、通过公司与潜在第一大股东高力集团签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议 案。 三、通过公司关联交易议案。 四、通过高力集团免于履行发出要约收购义务的议案。 五、通过关于批准有关审计报告及盈利预测报告的议案。 六、通过《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案。 七、通过董事会关于前次募集资金使用的情况说明。 八、通过公司募集资金专项存储及使用管理制度。 截止 2007 年 12 月 31 日止，上述重大资产购买行为尚未通过中国证券监督管理委员会核准。

内容: (十四)信息披露索引 事项 长百集团重大诉讼 公告 长百集团 2006 年度 预亏公告 长百集团重大诉讼 公告 长百集团 2006 年年 度报告摘要 长百集团五届九次 董事会决议公告 长百集团 2007 年第 一季度报告 长百集团五届十次 董事会决议公告 长百集团 2006 年度 股东大会决议公告 长百集团股票交易 刊载的报刊名称及版面 上海证券报 A13 版、中国证券报 02 版、 证券时报 C4 版 上海证券报 A13 版、中国证券报 02 版、 证券时报 C4 版 上海证券报 47 版、中国证券报 A15 版、 证券时报 C5 版 上海证券报 26 版、 中国证券报 C007 版、 证券时报 C25 版 上海证券报 26 版、 中国证券报 C007 版、 证券时报 C25 版 上海证券报D58版、 中国证券报C031版、 证券时报 C40 版 上海证券报D58版、 中国证券报C031版、 证券时报 C25 版 上海证券报D19版、 中国证券报C015版、 证券时报 C17 版 上海证券报 30 版、 中国证券报 C009 版、

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 异常波动公告 长百集团重大事项 进展情况公告 长百集团五届十一 次董事会决议公告 长百集团关于加强 上市公司治理专项 活动的自查报告及 整改计划 长百集团重大事项 进展情况公告 长百集团 2007 年半 年度报告摘要 长百集团有限售条 件的流通股上市公 告 长百集团重要事项 停牌公告 长百集团重要事项 沟通情况暨继续停 牌公告 长百集团第三季度 报告 长百集团第五届董 事会第十三次会议 决议公告 长百集团公司治理 专项活动的整改报 告 长百集团股权解除 质押公告 长百集团重大诉讼 进展情况公告 长百集团重大诉讼 进展情况公告 长百集团股权质押 公告 长百集团股权转让 及定向增发的系列 公告

内容: 证券时报 A3 版 6 月2 日 上海证券报D26版、 中国证券报C027版、 2007 年 证券时报 C21 版 7 月3 日 2007 年 上海证券报 D4 版、 中国证券报 C024 版、 7 月 12 证券时报 C13 版 日 2007 年 上海证券报 D4 版、 中国证券报 C024 版、 7 月 12 证券时报 C13 版 日 上海证券报 38 版、 中国证券报 C023 版、 2007 年 证券时报 C11 版 8 月9 日 2007 年 上海证券报155版、 中国证券报C013版、 8 月 25 证券时报 C20 版 日 2007 年 上海证券报 A5 版、 中国证券报 C007 版、 8 月 28 证券时报 C13 版 日 2007 年 上海证券报 D14 版、 中国证券报 A16 版、 8 月 31 证券时报 C9 版 日 2007 年 上海证券报A20版、 中国证券报D010版、 9 月 10 证券时报 C4 版 日 2007 年 上海证券报A26版、 中国证券报D019版、 10 月 29 证券时报 C28 版 日 2007 年 上海证券报A26版、 中国证券报C019版、 10 月 29 证券时报 C28 版 日 2007 年 上海证券报A26版、 中国证券报D019版、 10 月 29 证券时报 C28 版 日 2007 年 上海证券报 D7 版、中国证券报 A12 版、 11 月 2 证券时报 C9 版 日 2007 年 上海证券报A14版、 中国证券报D006版、 11 月 5 证券时报 C8 版 日 2007 年 上海证券报 D21 版、 中国证券报 A15 版、 11 月 14 证券时报 C8 版 日 2007 年 上海证券报D16版、 中国证券报D003版、 11 月 16 证券时报 C12 版 日 上海证券报 D24、D25、D26、D27、D28 2007 年 版、 D28版;中国证券报D017、 D018、 D019、 12 月 13 D020 版；证券时报 C25、C26、C27、C28、 日

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内容: C29 版 长百集团股票交易 异常波动公告 长百集团收购报告 书 长百集团 2007 年第 一次临时股东大会 提示性公告 长百集团董事会提 示性公告 长百集团 2007 年第 一次临时股东大会 决议公告 2007 年 上海证券报 A22 版、 中国证券报 A24 版、 12 月 17 证券时报 C8 版 日 2007 年 上海证券报 A22 版、 中国证券报 A24 版、 12 月 17 证券时报 C8 版 日 2007 年 上海证券报D12版、 中国证券报C011版、 12 月 25 证券时报 C20 版 日 2007 年 上海证券报D24版、 中国证券报D022版、 12 月 28 证券时报 A8 版 日 2007 年 上海证券报、中国证券报 C033 版、证券 12 月 28 时报 C24 版 日 http://www.sse.com.cn

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内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告 审 计 报 告 中磊审字（2008）第 5002 号 长春百货大楼集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的长春百货大楼集团股份有限公司（以下简称：长百集团）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2007 年度利润表和合并利润表， 2007 年度股东权益变 动表和合并股东权益变动表，2007 年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是长百集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，长百集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了长 百集团 2007 年 12 月 31 日财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 中磊会计师事务所 有限责任公司 中国à北京

内容: 中国注册会计师：曹斌 中国注册会计师：王树奇 二○○八年一月三十一日

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 八、25 八、24 八、22 八、23 八、21 八、20 八、18 八、19 八、16 八、17 八、14 八、15 八、13

内容: 主管会计工作负责人:周海鹰

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计

内容: 主管会计工作负责人:周海鹰

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司 项目

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:林大湑 主管会计工作负责人:周海鹰 会计机构负责人:王淑丽

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司 项目

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,993,543.41 3,993,543.41 -163,549,469.84 1,356,208.40 -164,905,678.24 九、6 -380,811.53 -380,811.53 8,712,753.91 503,991.07 5,223,201.57 -42,270.52 -42,270.52 3,819,047.70 443,182.63 167,811,700.17

内容: 主管会计工作负责人:周海鹰

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 38 八、35 16,690,897.40 40,296,961.89 -40,287,651.89 28,619,834.33 -28,618,034.33 9,310.00 23,606,064.49 1,800.00 26,869,834.33 1,750,000.00 八、34 18,927,449.47 12,188,638.92 22,446,893.97 291,627,317.76 41,004,241.44 16,457,689.30 12,168,137.74 25,313,371.98 252,778,220.39 43,752,109.60 八、33 8,595,290.40 332,631,559.20 238,064,335.40 15,235,607.57 296,530,329.99 198,839,021.37 324,036,268.80 281,294,722.42

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:周海鹰

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 -19,679,202.38 33,964,319.55 14,285,117.17 23,903,561.95 10,060,757.60 33,964,319.55 210,600,000.00 210,600,000.00 213,300,000.00 17,999,111.62 231,299,111.62 -20,699,111.62 281,300,000.00 281,300,000.00 258,000,000.00 14,580,253.88 272,580,253.88 8,719,746.12 323,904,748.80 8,591,704.75 332,496,453.55 237,969,475.40 18,905,849.47 12,178,098.52 22,135,469.03 291,188,892.42 41,307,561.13 281,041,382.42 15,235,607.57 296,276,989.99 198,609,021.37 16,436,083.30 12,128,713.78 25,301,321.38 252,475,139.83 43,801,850.16

内容: 主管会计工作负责人:周海鹰

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司

内容: 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 本) 资本公积 减： 库 存 股 一 般 风 险 准 备 少 数 股 东 权 益

内容: 一、 上年 年末 余额 加： 会计 政策 变更 前期 差错 更正 二、 本年 年初 余额 三、 本年 增减 变动 金额 （减 少以 “－ ”号 填 列） （一 ）净 利润 （二 ）直 接计 入所 有者 权益 的利 得和 损失 1． 可 供出 售金 融资

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内容: 产公 允价 值变 动净 额 2． 权 益法 下被 投资 单位 其他 所有 者权 益变 动的 影响 3． 与 计入 所有 者权 益项 目相 关的 所得 税影 响 4． 其 他 上述 （一 ）和 （二 ）小 计 （三 ）所 有者 投入 和减 少资 本 1． 所 有者 投入 资本 2． 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 3． 其 他 （四 42

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内容: ）利 润分 配 1． 提 取盈 余公 积 2． 提 取一 般风 险准 备 3． 对 所有 者 （或 股 东） 的分 配 4． 其 他 （五 ）所 有者 权益 内部 结转 1． 资 本公 积转 增资 本 （或 股 本） 2． 盈 余公 积转 增资 本 （或 股 本） 3． 盈 余公 积弥 补亏 损 4． 其 他 四、 本期 期末 余额

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内容: 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 减 般 ： 风 库 盈余公积 险 存 准 股 备 30,085,067.08 -88,765.27 少 数 股 东 权 益 所有者权益合计

内容: 项目 实收资本(或股本) 资本公积

内容: 一、 上年年 末余额 加： 会计政 策变更 前期差错 更正 二、 本年年 初余额 三、 本年增 减变动金 额 （减少以 “－” 号填 列） （一） 净利 润 （二） 直接 计入所有 者权益的 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和 （二） 小 计 （三） 所有 者投入和 减少资本 1．所有者

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内容: 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四） 利润 分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东） 的分配 4．其他 （五） 所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、 本期期 末余额

内容: 主管会计工作负责人:周海鹰

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内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 一、上年年末 余额 加：会计政策 变更 前期差错更正 二、本年年初 余额 三、本年增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） （一）净利润 （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1． 可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2． 权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3． 与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 本 1． 所有者投入 资本 2． 股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 配 1． 提取盈余公 积 2．对所有者 （或股东）的

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内容: 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1． 资本公积转 增资本（或股 本） 2． 盈余公积转 增资本（或股 本） 3． 盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 余额

内容: 上年同期金额 项目 一、上年年 末余额 加：会计政 策变更 前期差错更 正 二、本年年 初余额 三、本年增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列） （一）净利 润 （二）直接 计入所有者 权益的利得 和损失 1． 可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2． 权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3． 与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 实收资本(或股 本) 182,737,712.00 资本公积 141,332,769.80 减： 库存 股 盈余公积 30,083,848.18 -88,765.27 未分配利润 -9,250,892.00 629,589.25 所有者权益合计 344,903,437.98 540,823.98

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内容: 上述（一） 和（二）小 计 （三）所有 者投入和减 少资本 1． 所有者投 入资本 2． 股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润 分配 1． 提取盈余 公积 2． 对所有者 （或股东） 的分配 3．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1． 资本公积 转增资本 （或股本） 2． 盈余公积 转增资本 （或股本） 3． 盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 末余额

内容: 主管会计工作负责人:周海鹰

内容: (三)会计报表附注 附注一、公司基本情况 长春百货大楼集团股份有限公司(以下简称本公司)系经长春市经济体制改革委员会长体改 （1992） 22号文批准，在长春百货大楼基础上改组成立的股份有限公司。 本公司在长春市工商行政管理局注册登记， 具有法人资格， 企业法人营业执照号： 2201011106388。 公司注册资本23,483.10万元，其中向社会募集A股85,914,832股，已在上海证券交易所上市。 本公司根据2006年8月21日股权分置改革相关股东会议决议， 非流通股股东为其持有的非流通股份 获得上市流通权向流通股股东执行对价安排，以公司现有流通股本 85,914,832 股为基数，用资本公 积金52,093,857.00元向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每10 股获6.06343 股的转增股份。本次股权分置改革后，公司注册资本由原来182,737,712.00元增加至 234,831,569.00元。本次新增注册资本已由中磊会计师事务所有限责任公司进行审验，并出具了中磊 验字[2006]第5003号验资报告。

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内容: 截止2007年12月31日，本公司股权结构情况如下：上海合涌源企业发展有限公司持股28,000,000 股，占11.92%；上海合涌源投资有限公司持股25,000,000股，占10.65%；长春净月潭旅游经济开发区 管理委员会持股3,872,480股，占1.65%；其他流通股股东持股177,959,089股，占75.78%。 主要经营范围：零售百货、针纺织品、五金、交电、食品、副食品、通讯器材、工艺美术品、建 筑材料、零售中西成药、金银首饰、柜台出租，汽车货运、汽车、自营内销商品范围内的商品及相关 技术的进出口业务；代理内销商品范围内的商品及相关技术的出口业务,经营对销贸易和转口贸易,汽 车配件；物业管理；设计、制作、代理电视、报纸、广播广告。 附注二、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 附注三、遵循企业会计准则的声明 公司的财务报表已按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》编制，真实、完整地反映 了公司2007年12月31日的财务状况、2007年的经营成果和现金流量。编制时，按照中国证监会《公开 发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披 露》的规定，将《企业会计准则第38 号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯 调整事项对上年同期利润和可比期初资产负债表进行了调整。同时按照《企业会计准则第38号――首 次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目的比较数据进行了重新列报。 附注四、公司主要会计政策及会计估计 1、会计年度 本公司的会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。 2、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 3、记账基础及计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除金融资产、金融负债、可供出售金融资产、衍生金 融工具、符合条件的投资性房地产及生物资产、 非同一控制下的企业合并、具有商业性质的非货币性 交易、债务重组、投资者投入的非货币性资产等采用公允价值外，均以历史成本计价。 4、现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短(不超过三个月)、流动性强 、易于转换为已知金额现金、价 值变动风险很小的投资。 5、坏账核算方法

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内容: (1)本公司对坏账损失采用备抵法进行核算。根据公司董事会决议，公司的应收款项（包括应收账 款和其他应收款）根据债务方的财务状况 、现金流量等情况按账龄分析法计提坏账准备，其计提比例 如下： 账龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 比例 5% 10% 15% 20%

内容: （2）本公司将与关联方之间发生的应收款项、与非关联方发生的金额较大、有确凿证据表明可收 回程度较小的应收款项按个别认定法计提坏账。其中对有确凿证据表明不能够收回或收回的可能性不 大的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导 致停产而在短时间内无法偿付债务，采用个别认定法全额计提坏账准备。 （3）根据公司董事会决议，公司内部往来及资产负债表日后至财务报表公布日前收回的大额应收 款项，不计提坏账准备。 （4）坏账确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项； 因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确定无法收回的应 收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销已提取的坏账准备。 6、存货核算方法 (1)本公司的存货包括：库存商品、在途材料、原材料、低值易耗品。 (2)存货均按取得时的实际成本计价，库存商品发出时按先进先出法计价；低值易耗品采用“五 五”摊销法摊销。 (3)存货采用永续盘存制。 (4)由于存货遭受毁损、 全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回 的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提 取存货跌价准备。 7、长期股权投资核算方法 （1）长期股权投资初始投资成本的确定 a、同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益 性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。 长期股权投资初始成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公 积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。首次执行日根据《企业会计准则第20号---企业合并》的规 定，属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资，其尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并 调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。 b、非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关 费用作为其初始投资成本。首次执行日，原长期股权投资存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，

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内容: 调整留存收益，并以冲销贷方差额后的长期股权投资账面余额作为认定成本；存在股权投资差额借方 差额的，应当将长期股权投资的账面余额作为首次执行日的认定成本。 c、除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本； 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按 照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 （2）对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整； 对不具有共同控制或重大影响， 并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 （3）资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股 权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定 的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财 务报表附注四13所述方法计提长期投资减值准备,已计提的减值准备在长期股权投资持有期间不得转 回。 8、固定资产及其折旧方法 (1) 固定资产的标准为：使用期限在一年以上，单位价值为人民币1,500元以上（含1,500元）的 房屋、建筑物、机器设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营 主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，使用年限在两年以上的物品也作为固定资产核算和管理。 (2) 固定资产计价：一般遵循实际成本计价原则计价。 投资者投入的固定资产按合同或投资协议价值入帐，如果合同协议价值不公允时，则以投入固定 资产的公允价值作为初始投资成本，对购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付的，以实际支 付价款的现值为基础确定固定资产的成本。 (3) 固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产预计使用年限和3%预计净残值率确定其基本 折旧率。 固定资产类别 房屋及建筑物 其中：经营用房、仓库 简易房、围墙、货场 职工宿舍 运输设备 管道设备 其他设备 30—45 8—10 45 14 16 6—20 2.16-3.23 9.70-12.13 2.16 6.93 6.06 4.85-16.17 预计使用年限（年） 年折旧率（%）

内容: (4) 固定资产减值准备：本公司在期末对固定资产逐项进行检查，存在减值迹象时，计提固定资 产减值准备并计入当期损益。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固 定资产减值准备： a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d、已遭到毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

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内容: e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 （5）计提的减值准备在固定资产持有期间不允许转回。 9、在建工程核算方法 （1）取得的计价方法 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资 产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，次月起开始计提折旧，待办理竣工决算手续后，按 实际成本对原来估值进行调整，但不再调整原已计提的折旧额。 （2）在建工程减值准备的计提 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上 已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，存在减值迹象，按本财务报表附注四13 所述方法计提在建工程减值准备，计提的减值准备在持有期间不允许转回。 10、借款费用核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则 借款费用包括借款而发生的借款的利息、溢折价摊销、辅助费用及为借款发生的汇兑差额等，可 直接归属于符合资本化条件的固定资产的购建和需要经过1年以上（含1年）时间的建造或生产过程， 才能达到可使用或可销售状态的存货、固定资产、投资性房产的借款费用，予以资本化。 （2）借款费用资本化期间 应予资本化的借款费用当同时满足下述三个条件，（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经 发生；（3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 从购建或生产开始到达到可使用状态前所发生的借款费用，计入相关资产成本；当购建资产项目 发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态 后，借款费用停止资本化，之后发生的借款费用，按实际发生额计入当期损益。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。按季度计算借款 费用资本化金额。 （3）资本化金额的确定方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 以专门借款当期实际发生的利息费用， 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的 资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息额。 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销 售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在 所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，应当在发生时 根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 11、无形资产计价及摊销 (1)无形资产的计价

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内容: ①、外购的无形资产，按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生 的其他支出作为初始成本； ②、投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值计价；如果合同协议价值不公允时， 则以投入无形资产的公允价值作为初始成本。 ③、企业合并中取得的无形资产，按照企业合并的分类，分别处理。 a、同一控制下吸收合并，按照被合并企业无形资产的账面价值确认为取得时的初始成本；同一 控制下控股合并，合并方在合并日编制合并报表时，应当按照被合并方无形资产的账面价值作为合并 基础。 b、非同一控制下的企业合并中，购买方取得的无形资产应以其在购买日的公允价值计量，包括： 被购买企业原已确认的无形资产；被购买企业原未确认的无形资产，但其公允价值能够可靠计量，购 买方就应在购买日将其独立于商誉确认为一项无形资产。 (2)无形资产摊销 各种无形资产自取得当月在预计使用年限内按直线法平均摊销计入损益。本公司土地使用权按30 年平均摊销；职工住宅使用权按45年平均摊销； (3)无形资产减值准备 期末检查各项无形资产，如存在下列一项或若干项情况时，按单项无形资产预计可收回金额低于 其账面价值的差额，计提减值准备。具体情况如下： a、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。 b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。 c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值。 d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益， 将该项无形资产摊余价值全部转入当 期损益。 （4）已计提的无形资产减值准备在无形资产持有期间不允许转回。 12、长期待摊费用计价及摊销 长期待摊费用按实际支出额核算，在费用的受益期限内平均摊销。 13、资产减值 （1）在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权 益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、 递延 所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收 回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。 （2）可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项 资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 （3）单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提 相应的资产减值准备。 资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的， 确认其相应的减值损失， 减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除

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内容: 商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面 价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减 值准备。 （4）上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 14、收入的确认原则 （1）商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再保留通常与所 有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制，相关收入的金额能够可靠的计量； 相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的 实现。 提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 让渡资产使用权：让渡现金资产使用权的利息收入，按让渡现金资产使用权的时间和利率计算确 定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述 收入的确定并应同时满足： a、与交易相关的经济利益能够流入公司； b、收入的金额能够可靠计量。 （2）提供劳务：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的同时满足（收入的金额能够 可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的 成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本 的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已 经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额 结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益， 不确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权：让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可 靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计 算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 15、所得税费用会计处理方法 （1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目，按照 税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿 该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 （2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负 债表日有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认 以前会计期间未确认的递延所得税资产。 （3）资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的 应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足 够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 16、合并财务报表的编制方法

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内容: 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。 合并财务报表以母公司和其子公司 的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，并抵销母子 公司间的投资、往来款及内部交易后，编制合并会计报表。 附注五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1、会计政策变更 公司于2007年1月1日开始执行新会计准则，中国证监会要求公司按照《企业会计准则第38号-首 次执行企业会计准则》和中国财政部印发的《企业会计准则解释第1号》的通知的有关规定，对新旧会 计准则差异进行调整。 （1）长期股权投资 根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司的长期股权投资视对被投资公司控制、 共同控制或影响程度，分别采用成本法和权益法进行核算。对被投资公司具有控制、或无控制、无重 大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的的长期股权投资，采用成本法核算， 这将在一定程度上降低子公司的经营成果对母公司当前投资收益的影响；被投资公司具有共同控制或 重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 （2）借款费用 根据《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，采用新会计准则后公司借款费用可予以资本化 的范围将扩大，由以前的专门借款扩大为专门借款和符合资本化条件的一般借款。另外，可以资本化 的资产范围也将扩大，由现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，增加为所有需要经过 相当长时间购建或生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等。 此政策变化将会使公司的当期利润和股东权益增加。 （3） 所得税 根据《新会计准则第18 号-所得税》的规定，公司将所得税的会计处理采用资产负债表债务法核 算。若预计未来不能产生足够的应纳税所得额，公司不确认递延所得税资产。 因长百集团2006年度巨额亏损， 且未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所 得税资产的利益，根据谨慎性原则，未确认因暂时性差异产生的递延所得税资产。 (4)合并财务报表 根据《会计准则第33 号-合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股 东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，将在利 润表中少数股东损益单独列示变更为在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示，此 项政策变化将会影响公司的股东权益。 2、根据《企业会计准则第38号---首次执行企业会计准则》的规定及中国财政部印发的《企业会 计准则解释第1号》的有关规定，对上年同期确认的对子公司的投资收益进行调整，对长期股权投资、 年初未分配利润和盈余公积进行调整,详见附注十四、3所示明细 3、本年未发生会计估计变更及会计差错更正事项。 附注六、税项 1、增值税：按应税销售收入的17%计算销项税，抵扣相应的进项税后计算缴纳。 2、营业税：按相关收入5％计算缴纳。

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内容: 3、消费税：按应纳消费税收入5％计算缴纳。 4、城建税：按应纳增值税、营业税和消费税额7%计算缴纳。 5、教育费附加：按应纳增值税、营业税和消费税额3％计算缴纳。 6、所得税：按国家规定的33%税率缴纳企业所得税，根据长朝国减[2006]0114号文件，本公司2005 年度至2007年度的经营所得按30%减征所得税。 附注七、纳入合并范围的子公司 企业名称 长春百货大楼集团股份有限公司 建筑工程公司 长春市幕墙装饰玻璃经销有限公 司 长春百货大楼集团股份有限公司 广告公司 注册资本 (万元)

内容: 经营范围 建筑、施工 玻璃、建材、五金 设计和制作户外广

内容: 告、经销建筑材料、五 金日用品

内容: 附注八、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金

内容: （1）现金期末余额中,备用金410,000.00元； （2）银行存款余额中工行567账户为公积金专用账户，账号为“00325950567981”，金额为 4,280,754.04元，由企业自行管理，其使用需经住房公积金管理中心批准。 （3）银行存款本期减少主要系：职工领取住房公积金408万元；基本建设同比多支出1,600万元。 2、应收账款

内容: 一年以下 一至二年 二至三年 三年以上 合 计

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （1） 截止 2007 年 12 月 31 日应收账款前五名金额合计为 855,258.52 元， 占应收账款期末余额 的 27.76%,具体明细如下：

内容: 单 位 名 称 广东省朝阳市铭通工艺服装厂 内蒙古天宫毛纺厂 石家庄印染厂 新疆第二毛纺厂 河北清苑棉制品厂 新疆第三毛纺厂 小 计 金额 385,559.52 账龄三年以上 三年以上 三年以上 三年以上 三年以上 三年以上 三年以上 三年以上

内容: （2）截止 2007 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款； （3）本公司一年以下应收账款余额，为本公司商业零售业务客户刷卡消费，本公司每周与银行 结算，截至本财务报告批准报出日，已全部收回，因此未计提坏账准备。 （4）按种类披露应收账款 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大的 应收账款 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的应 收账款 其他不重大应收 账款 合计 款； ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定依据为:根据 公司对应收账款回收情况分析，账龄 3 年以上的按其余额的 20%计提坏账准备，并将符合条件的应收 账款中扣除单项金额占期末应收账款余额 10%（含 10%）以上部分确定为单项金额不重大，但按信用风 险组合后该组合的风险较大的应收账款； ③扣除前两项后的应收账款划分为其他不重大的应收账款。

内容: 期初数 坏账准备 账面余额 比 例

内容: ①本公司将单项金额占期末应收账款余额 10% （含 10%） 以上部分确定为单项金额重大的应收账

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一年以下 一至二年 二至三年 三年以上 合 计

内容: (1) 截止 2007 年 12 月 31 日预付账款前五名金额合计为 6,086,356.50 元，占预付账款期末余 额的 58.74%,具体明细如下：

内容: 单 位 名 称 宏立服饰有限公司 长春宇泰贸易公司 江苏美尔姿集团公司 吉林省奥博贸易有限公司 澳柯玛集团营口电器有限公司 小 计 金额 1,800,000.00 1,500,000.00 1,119,897.50 1,000,000.00 666,459.00 6,086,356.50 账龄 三年以上 一年以内 三年以上 三年以上 三年以上

内容: (2) 截止 2007 年 12 月 31 日无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款； (3)一年以上的预付账款 8,771,626.51 元,为公司预付供货方保证金。 4、其他应收款

内容: 一年以下 一至二年 二至三年 三年以上 合 计

内容: （1）截止 2007 年 12 月 31 日其他应收款前五名金额合计为 29,885,357.08 元，占其他应收款 期末余额的 54.82%;

内容: 单 位 名 称 长春市天然气化学工业公司 长春万达房地产开发集团有限公司 上海辛普森塑料制品有限公司 金盟房地产开发有限公司 吉林宏远税务师事务所 小 计 金额 20,000,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,425,357.08 1,960,000.00 29,885,357.08 账龄 三年以上 一年以下 三年以上 二至三年 三年以上

内容: （2）截止 2007 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 （3）按种类披露其他应收款

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 期末数 账面余额 种类 金额 例 比 比 金额 比例 金额 例 坏账准备 账面余额

内容: 期初数 坏账准备 比 例

内容: 单项金额重大的其 他应收款 单项金额不重大但 按信用风险特征组 合后该组合的风险 较大的其他应收款 其他不重大应收款 合计 应收款；

内容: ①本公司将单项金额占期末其他应收款余额 10% （含 10%） 以上部分确定为单项金额重大的其他 ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定依据为:根 据公司对其他应收款回收情况分析，账龄 3 年以上的按其余额的 20%计提坏账准备，并将符合条件的 其他应收款中扣除单项金额占期末其他应收款余额 10%（含 10%）以上部分确定为单项金额不重大，但 按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款； ③扣除前两项后的其他应收款划分为其他不重大的其他应收款。 5、存货

内容: 项 原材料 在途物资 库存商品 低值易耗品 合 计 目 期初数 金 额 跌价准备 本期增加额

内容: 期末数 金 额 跌价准备

内容: 注：本期对库存商品计提跌价准备 300,000.00 元。 6、长期应收款

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注:如附注十五所披露， 本公司与长春万达房地产开发集团有限公司达成和解协议， 长春万达给付 本公司工程款 1,600 万元，其中本年度给付 300 万元，余款 1,300 万元分十年给付，根据会计准则的 相关规定，本公司将长期应收款 1,300 万元折现计入资产，原值与净值的差额计入未确认融资收益。 7、长期投资

内容: 项 目 期初数 金 额 减值准备 本期 加额 增 本期 少额 减 金 期末数 额 减值准备

内容: 对联营及合营 企业的投资 其他股权投资 合 计

内容: 权益法核算的对联营企业的投资

内容: 占被投 被投资单位名称 初始投资 账面余额 减值准备 单位注 册资本 比例 匈牙利国长春国际 贸易股份有限公司 吉林美大实业有限 公司 合 计

内容: 权益法核算的对合营企业的投资

内容: 占被投单位 被投资单位名称 初始投资 账面余额 减值准备 注册资本比 例 长春市上品珠宝金 行有限公司 合 计 期末净资产 总额 本期营业收 入总额 本期 净利润

内容: 成本法核算的其他股权投资

内容: 占被投 被投资单位名称 初始投资 账面余额 减值准备 单位注 册资本 比例 常州自行车总厂 江苏当家洗涤公司

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 长春长生基因药业股 份有限公司 合 计

内容: 8、固定资产及累计折旧 (一)原值

内容: 注：本期抵押固定资产原值为 17,201 万元，本期固定资产无减值迹象。 9、在建工程

内容: 工程名称 员工住宅 合家欢酒店装修 中厅改造 期初数 98,000.00 808,096.20

内容: 资金 来源 自筹 自筹 自筹

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注:在建工程所需款项均为企业自筹，因此无计入工程成本的资本化借款费用。 10、无形资产

内容: 本期 本 期 转出 销额

内容: 职工住房使用权 土地使用权 商业自动化系统 合 计

内容: 种 类 原始金额 期初数 本期 增加 本期摊销

内容: 坏账准备 存货跌价准备 固定资产减值 长期投资减值损失 合 计

内容: 注：本期借款系以固定资产-房屋建筑物作抵押，原值为 17,201 万元。 14、应付账款

内容: 项 目 期末数 比例 期初数 比例 85.95% 0.37% 6.88% 一年以下 一至二年 二至三年

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (1)截止 2007 年 12 月 31 日应付账款前五名金额合计为 4,477,549.55 元， 占应付账款期末余额的 9.04%；

内容: 单 位 名 称 周大福珠宝金行深圳有限公司 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 九台市广东家电有限责任公司 新百丽鞋业深圳有限公司长春分公司 吉林省海天伟业通信设备有限公司 小 计

内容: (2) 截止 2007 年 12 月 31 日无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 (3)一年以上应付账款为欠供应商零星货款，共有 547 家供应商，余额均较小。 15、预收账款

内容: 注：截止 2007 年 12 月 31 日无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

内容: 税费项目 增值税 消费税 营业税 企业所得税 城市维护建设税 房产税

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注：应交税费期初数与上年末披露数不同，原因为教育费附加原计入其他应交款，根据新会计准 则规定，调整计入应交税费所致。 18、应付股利

内容: (1)截止 2007 年 12 月 31 日其他应付款前五名金额合计为 19,700,000.00 元，占其他应付款期末 余额的 46.48%,具体明细如下：

内容: 单 位 名 称 上海固盈兴工贸有限公司 上海合涌源企业发展有限公司 长春上品珠宝金行有限公司 吉林省锦锋消防工程公司 长春中邮普泰移动通信设备有限公司 小 计

内容: (2)其他应付款中欠控股股东上海合涌源企业发展有限公司 6,350,000.00 元，欠第二大股东上海 合涌源投资有限公司 50,000.00 元，欠合营企业长春市上品珠宝金行有限公司 2,300,000.00 元。 (3)其他应付款—上海固盈兴工贸有限公司已于 08 年 1 月份偿还。 (4)一年以上部分，为往来单位欠款，或供应商交付的履约保证金及质量保证金。 20、一年内到期的长期借款

内容: 借款单位 长春市商业银行白山支行 长春市南关区信源农村信用合作社 合 计 借款金额 10,000,000.00 15,000,000.00 25,000,000.00 抵押人 长百集团 长百集团 到期日 2008 年4 月28 日 2008 年8 月7日 抵押物 东楼六、七层 东楼一、二层

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注：本期借款系以固定资产-房屋建筑物作抵押，原值为 17,201 万元。 22、股本

内容: 项 目 期 初 数 （万股） 配股 送股 本期变动增减(+、-) 公积金 转股 增发 其他 小计 期 末 数 （万股）

内容: 股 本 溢 价 资产评估增值准备 接受捐赠资产准备 其他资本公积 合 计

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注:盈余公积年初数与去年披露数不一致,其差额88,765.27元,为公司于2007年1月1日开始执行 新会计准则，中国证监会要求公司按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和中国财政部 印发的《企业会计准则解释第1号》的通知的有关规定，对新旧会计准则差异进行调整所致。对2006 年盈余公积期初数也进行了相应调整减少88,765.27元。 25、未分配利润

内容: 注:期初未分配利润变动原因如盈余公积附注披露调整增加 88,765.27 元； 2006 年度未确认投 资损失计入当年净利润，调整减少 2006 年度净利润 22,864.89 元。 26、营业税金及附加

内容: 注： 本年度财务费用较上年度增加主要系： 本期国家上调银行贷款利率及 2007 年银行借款期间发生 额较上年增加了 3,500 万元。 28、资产减值损失

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主营业务成本 商品销售收入 租 赁 收 入 宾馆、广告 合 计

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注：2006 年度营业收入与上年披露数不一致，为上年租金收入及相关成本计入营业收入及成本 中所致。 33、收到的其他与经营活动有关的现金

内容: 34、支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 35、支付的其他与投资活动有关的现金

内容: 附注九、母公司财务报表主要项目注释： 1、应收账款

内容: 一年以下 一至二年 二至三年 三年以上 合 计

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （1）截止 2007 年 12 月 31 日应收账款前五名金额合计为 570,349.00 元，占应收账款期末余额 的 19.63%； （2）截止 2007 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 2、其他应收款

内容: 一年以下 一至二年 二至三年 三年以上 合 计

内容: （1）截止2007年12月31日其他应收款前五名金额合计为30,125,357.08元，占其他应收款期末余 额的55.57%； （2）截止2007年12月31日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 3、长期股权投资 （1）长期股权投资及减值准备

内容: 对子公司投资 对联营企业投资 其他股权投资 合 净 计 减值准备

内容: 注:对子公司长期股权投资有较大变化， 原因为本公司于 2007 年 1 月 1 日开始执行新会计准则， 中国证监会要求公司按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和中国财政部印发的《企 业会计准则解释第 1 号》的通知的有关规定，对新旧会计准则差异进行调整所致。 （2）按成本法核算的对子公司投资明细（单位：元）

内容: 本公司 被投资单位名称 持股比 例 长春百货大楼集团股 份有限公司建筑工程 公司

内容: 本公司在 被投资单 位表决权 比例 初始金额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 长春百货大楼集团股 份有限公司广告公司 长春市幕墙装饰玻璃 经销有限公司 合 计

内容: （3）按权益法核算的对合营企业及联营企业投资

内容: 本公司 本公司在被 注册地 业务性质 持股比 投资单位表 例 决权比例 期末净资产

内容: 匈牙利国长春国际 贸易股份有限公司 长春市 吉林美大实业有限 公司 长春上品珠宝金行 有限公司 合 计 室内装饰装 璜 金银首饰销 售 49% 49%

内容: （4）按成本法核算的其他股权投资

内容: 项 租赁收入 宾馆收入 合 计

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 被投资单位权益净增减额 合 计

内容: 注：投资收益 2006 年度数与上期披露金额不一致，为新旧会计准则差异调整所致。 附注十、关联方关系及其交易 1、关联方关系 (1)存在控制关系的关联方

内容: 企业名称 上海合涌源企业发 展有限公司 上海合涌源投资有 限公司 长春百货大楼集团 股份有限公司建筑 工程公司 长春百货大楼集团 股份有限公司广告 公司 长春市幕墙装饰玻 璃经销有限公司 长春市 24384296-6 玻璃、建材、五金 子公司 有限责任 任雪丽 长春市 12406563-1 设计和制作户外广告、 经销建 筑广告材料、五金日用品 子公司 有限责任 汤乃林 长春市 24382442-6 建筑、施工 子公司 有限责任 高士敏 注册 地址 上海市 上海市 组织机构 代码证 70320598-5 75031241-7 主营业务 宾馆酒店投资管理咨询 实业投资 与本企业 关系 第一大股 东 第二大股 东 经济性质 或类型 有限责任 有限责任 法定代 表人 连清海 李美珍

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

内容: 企 业 名 称 上海合涌源企业发展有限公司 上海合涌源投资有限公司 长春百货大楼集团股份有限公司建 筑工程公司 长春百货大楼集团股份有限公司广 告公司 长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司 年初数(万元) 11,600.00 10,000.00 30.00 10.00 50.00 本年增加 (万元) 本年减少 (万元) 年末数(万元) 11,600.00 10,000.00 30.00 10.00 50.00

内容: (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

内容: (4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

内容: 关 联 方 名 称 组织机构代码证 与本公司关系 联 营 企 业 60512105-9 79440308-9 联 营 企 业 合 营 企 业 匈牙利国长春国际贸易股份有 限公司 吉林美大实业有限公司 长春上品珠宝金行有限公司

内容: 2、其他事项 (1) 本公司于2007年11月1日收到通知，公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司、第二大股 东上海合涌源投资有限公司于2006年10月10日分别质押给兴业银行股份有限公司上海南外滩支行的公 司限售流通股2800万股(占公司总股本的11.92%)、2500万股(占公司总股本的10.65%)已于2007年10月 31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记存管部解除质押。

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2)本公司于2007年11月15日收到通知， 公司第二大股东上海合涌源投资有限公司将其持有的公司 限售流通股2500万股(占公司总股本的10.64%)中的2250万股(占公司总股本的9.58%)质押给兴业银行 股份有限公司上海南外滩支行，上述质押手续已于2007年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕。 附注十一、或有事项 无。 附注十二、承诺事项 无。 附注十三、资产负债表日后事项 本公司于 2008 年 1 月 31 日召开第五届董事会第十五次会议，会议通过公司 2007 年度利润分 配预案： 母公司2007年年初未分配利润-173,526,980.99元， 母公司2007年年度净利润为3,993,543.41 元，截止 2007 年末可供股东分配利润为-169,533,437.58 元。由于母公司未分配利润为负值，根据公 司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。 附注十四、补充资料 1、净资产收益率及每股收益 根据中国证券监督管理委员会发布的 《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益 率和每股收益的计算及披露》（2007年修订）的规定要求计算的净资产收益率及每股收益： 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）

内容: 全面摊薄 本期数 上年同 期数

内容: 加权平均 本期数 上年同 期数

内容: 基本每股收益 本期数 上年同 期数

内容: 稀释每股收益 本期数 上年同 期数

内容: 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益归属于公 司普通股股东的净利润

内容: 上述指标的计算过程如下 (1)全面摊薄净资产收益率=P?E 其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。 公司编制和披露合并报表的， “归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额； “扣 除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公 司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。 我的(2)加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP?2 ＋ Ei?Mi?M0 － Ej?Mj?M0?Ek?Mk?M0） 其中： P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报 告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减 少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期 末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资 产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 (3)基本每股收益=P?S S= S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 - Sj?Mj?M0-Sk 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配 等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份 下一月份起至报告期期末的月份数。 (4)稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)?（1-所得税率)]/(S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 - Sj?Mj?M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均 数) 其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润。 2、非经常性损益（收益为+，损失为-）

内容: 项 目 金 额 8,000.00 495,991.07 -60,199.32 -4,598,162.40 -17,483.52 -344,424.57 -4,516,278.74 营业外收入—处置非流动资产利得 营业外收入—罚款收入及其他 营业外支出—捐赠支出 营业外支出—非常损失 营业外支出—罚款支出 营业外支出—赔偿款 非经常性损益金额

内容: 注:非常损失详见附注十五、其他重要事项

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内容: 3、根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期 间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会会计字[2007]10号）的规定要求列示2007年度比较利润 表调整过程及2006年度净利润差异调节表。 2006年利润表调整项目

内容: 营业收入 营业成本 营业税金及附加 管理费用 资产减值损失 未确认投资损失 净利润

内容: (1)将原计入其他业务利润项目相应收入4,068,310.91元调整计入营业收入,相应成本260,212.14 元调整计入营业税金及附加； (2)原租金收入相应税费由营业成本调整计入营业税金及附加2,243,669.20元； (3)往来款计提坏账准备与存货跌价准备由管理费用调整计入资产减值损失； (4)未确认投资损失调整计入净利润。 2006年度净利润差异调节表

内容: 项 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 营业成本 销售费用 管理费用 资产减值损失 投资收益 未确认投资损失 减：追溯调整项目影响少数股东损益 2006 年度净利润（新会计准则） 其中：归属于母公司股东的净利润 少数股东损益 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：开发费用 债务重组收益 投资收益 2006 年度模拟净利润

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 4、根据财政部2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的要求列 示年初所有者权益调节过程以及做出修正的项目影响金额及原因 2007年1月1日所有者权益调节过程及及修正的项目

内容: 项 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 未确认投资损失 合 计 目 调整前

内容: 根据《企业会计准则第38号---首次执行企业会计准则》的规定及中国财政部印发的《企业会计准 则解释第1号》的有关规定，对长期股权投资按成本法进行追朔重述,调整金额如下。 （1）未分配利润,年初数调增65,900.38,其中调增2006年年初未分配利润88,765.27元； （2）盈余公积,年初数调减88,765.27元； （3）未确认投资损失调增22,864.89元。 5、现金流量表补充资料

内容: 项目 1、将净利润调节为经营活动现金 流量 净利润 加：资产减值准备 少数股东损益 固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产无形资产及其他长 期资产而收回的现金净额 固定资产报废损失（收益以“-” 填列） 公允价值变动损失（收益以“-” 填列）

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 财务费用（收益以“-”填列） 投资损失（收益以“-”填列） 递延所得税资产减少（增加以“-” 填列） 递延所得税负债增加（减少以“-” 填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “-”填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和 筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情 况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 附注十五、其他重要事项 1、 与长春万达房地产开发集团有限责任公司的诉讼 本公司诉长春万达房地产开发集团有限责任公司(下称：万达房地产)一案，双方达成和解协议， 后因对长百影城购物中心项目的处置和履约标准的分歧，双方分别向法院申请强制执行。 近日，双方达成执行和解协议，吉林省吉林市中级人民法院(下称：吉林中院)作出裁定，撤销本 院2007年10月29日作出的(2007)吉中执字第117号民事裁定。

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 根据双方达成的执行和解协议，万达房地产放弃对公司18,343,523.56元租金的执行；公司已于 2007年11月8日将长春市普阳街3388号新长百购物广场内的电力、电梯、水暖空调、消防设施和装饰、 装修等添附物全部交付给万达房地产。吉林中院作出民事裁定如下： 位于长春市普阳街3388号新长百购物广场内的电力、电梯、水暖空调、消防设施和装饰、装修等 添附物全部归万达房地产所有。本案终结执行。 根据本次执行和解协议，万达房地产给付公司工程款1,600万元人民币，因此长百影城购物中心 项目的处置减少公司2007年度净利润459万元。 2、与江苏高力集团有限公司定向增发事项 (1)本公司于2007年12月13日发布关联交易公告，以向潜在第一大股东江苏高力集团有限公司(下 称：高力集团)发行股份为对价购买其拥有的目标资产，包括长春东方联合实业集团有限公司(注册资 本及实收资本均为25,000万元)、长春高力投资集团有限公司(注册资本及实收资本均为25,000万元)、 无锡高力国际汽车博览城有限公司(注册资本3,000万元)、扬州高力国际汽车城有限公司(注册资本 7,500万元)、 常州高力国际汽配城置业有限公司(注册资本3,500万元)、 南京高力汽配科技城投资服务 有限公司(注册资本1,000万元)及南京高力轮胎汽配市场有限公司(注册资本30万元)100%的股权。 根据 有关评估报告， 本次购买资产的价格参考评估值183,939.46万元确定为182,015万元。 公司发行股份的 价格确定为6.17元/股，发行数量为29,500万股。 本次资产购买完成后，高力集团将持有本公司32,550万股(占公司总股本的61.43%)，成为公司的 控股股东。 （2）本公司于 2007 年 12 月 28 日召开 2007 年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投 票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过公司向特定对象发行股份购买资产方案。 二、通过公司与潜在第一大股东高力集团签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议 案。 三、通过公司关联交易议案。 四、通过高力集团免于履行发出要约收购义务的议案。 五、通过关于批准有关审计报告及盈利预测报告的议案。 六、通过《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案。 七、通过董事会关于前次募集资金使用的情况说明。 八、通过公司募集资金专项存储及使用管理制度。 截止本财务报告批准报出日，上述重大资产购买行为尚未通过中国证券监督管理委员会核准。 公司名称： 公司法定代表人： 林大湑 长春百货大楼集团股份有限公司 主管会计工作负责人: 周海鹰 会计机构负责人: 王淑丽

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十二、备查文件目录 1、（一）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 董事长：林大湑 长春百货大楼集团股份有限公司 2008 年 1 月 31 日

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 长春百货大楼集团股份有限公司 董事、其他高级管理人员对公司 2007 年年度报告的 确认意见

内容: 根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年 度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，我们作为公司的董事、高级管理人员在全面了 解和审核公司 2007 年年度报告后认为： 1、公司《2007 年年度报告》包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2005 年度的财务状况和 经营成果等事项。 2、经中磊会计师事务所有限责任公司出具的 2007 年度《审计报告》是客观、公正、真实的。 我们保证 2007 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容: 公司董事、高级管理人员签名： 董 事：林大湑、林大湑代张萍、闫译文、王建国、孙锡龄、倪夕祥、刘玉忠、章孝棠、

内容: 赵大华、章孝棠代刘敏、章孝棠代毕研国、

内容: 高级管理人员：周慧纯、张晶、丁斌武、王玉梅、董颖、周海鹰、张真山、孙永成

内容: 二 00 八年一月三十一日