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内容: Title: Microsoft Word - AR2007002058b定期报告全文_Word中文版_.doc

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

内容: SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD.

内容: 2007 年年度报告

内容: 二零零八年二月二十八日

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 第一节 重要提示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 唐继锋董事因工作原因请假，未能亲自出席本次董事会，委托李彧先生代 为表决。 万隆会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司董事长李彧先生、董事总经理张金祖先生、财务总监俞世新先生、会 计机构负责人陈莲华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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内容: 目

内容: 录

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内容: 第二节 公司基本情况

内容: 一、公司法定名称： 中文：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 英文：SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO., LTD. 中文简称：威尔泰 英文简称：WELLTECH 二、公司法定代表人：李彧 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 殷骏 上海市虹中路 263 号 021-64656465 021-64659677 dm@welltech.cn 证券事务代表 -

内容: 四、公司注册地址：上海市宜山路 1618号 B座 公司办公地址：上海市虹中路 263号 邮政编码：201103 互联网网址：www.welltech.com.cn 电子信箱：dm@welltech.cn 五、公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》 公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司投资者关系部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：威尔泰 股票代码：002058 七、其他有关资料 1、 公司首次注册登记日期：2000 年 12月 29 日

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内容: 公司最近一次变更登记日期：2007年 4月 18 日 注册登记地点：上海市工商行政管理局 2、 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 035803 号（市局） 3、 企业税务登记证号码：310112607221766 4、 企业组织机构代码：607221766 5、 企业聘请的会计师事务所：万隆会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：北京市海淀区中关村南大街 18 号北京国际 B座

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内容: 第三节 会计数据和业务数据摘要

内容: 一、主要财务数据和指标

内容: 1、本报告期主要财务数据

内容: （单位：人民币，元）

内容: 项 目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额

内容: 2、扣除非经常性损益项目及金额

内容: 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 其他非经常性损益项目 合 计 二、截至报告期末前三年主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据

内容: 本年比 上年增 减 （％）

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内容: 调整前

内容: 调整后

内容: 本年末 比上年 末增减 （％） 调整后

内容: 2005 年末 调整前 调整后

内容: 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 益率 加权平均净资产收 益率 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率

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内容: 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 每股经营活动产生 的现金流量净额

内容: 本年末比 2007 年末 2006年末 上年末增 减（％） 调整前 调整后 调整后 归属于上市公司股 东的每股净资产 2.63 2.51 2.51 5.12％

内容: 3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》要求计算 的净资产收益率和每股收益。 报告期利润 归属于公司普通股股东 的净利润 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 6.56 4.24 加权平均 6.70 4.33 每股收益 基本每股收益 0.17 0.11 稀释每股收益 0.17 0.11

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内容: 第四节 股本变动及股东情况

内容: 一、股本变动情况 （一）股份变动情况 （单位：股）

内容: （二）股份变动原因 除上海紫江（集团）有限公司、上海紫江企业集团股份有限公司外的其余 公司发起人持有的计18,201,561股股份自公司股票上市之日起限售一年，于2007 年8月2日上市流通，其中公司董事、总经理张金祖、总工程师梁怀喜、副总工

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内容: 程师李程生、监事杨方所持股份的75%仍被锁定，自8月2日起实际增加无限售 流通股15,525,153股；公司原监事刘晓兵于2007年3月7日离任，其所持股份 104,564股于9月7日上市流通。

内容: 二、限售股份变动情况表 （单位：股）

内容: 发起人股份

内容: 发起人股份 发起人股份 发起人股份

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 金明皓 周家奎 黄建国

内容: 发起人股份 发起人股份 发起人股份 发起人股份

内容: 上海紫江（集 团）有限公司 上海紫江企业 集团股份有限 公司

内容: 二、股票发行和上市情况 1、经中国证监会证监发行字[2006]34号文批准，公司于 2006 年 7月 26日成功 发行人民币普通股（A股）1800 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 6.08 元。 2 、经深圳证券交易所深证上[2006]86号文批准，公司首次上网定价公开发行的 1,440万 股人民币普通股股票自 2006年 8月 2日起在深圳证券交易所中小企业板 挂牌交易，网下向询价对象询价配售的 360 万股锁定三个月后于 2006年 11 月 2 日上市流通。 3、公司部分发起人持有限售流通股计 15,525,153 股自公司股票上市之日起限售 一年，于 2007 年 8 月 2日上市流通；公司原监事刘晓兵持有的 104,564股公司股 票自 2007 年 9 月 7 日上市流通。 4、公司无内部职工股。

内容: 三、公司股东和实际控制人情况 股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 26.30% 15.66%

内容: 持有有限售条 质押或冻结 件股份数量 16,402,492 9,764,787 的股份数量 0 0

内容: 上海紫江（集团）有限公司 境内非国有法人 上海紫江企业集团股份有限 境内非国有法人

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内容: 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 新上海国际（集团）有限公司 张金祖 周晨 孙国林 夏富田 陆孝孟 周信钢 刘力平 魏杰 李慧婷 持有无限售条件股份数量 5,618,875 2,780,312 610,031 436,000 383,000 315,545 301,100 251,545 224,399 218,600 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 公司前十名股东中，上海紫江企业集团股份有限公司为第一大股东 上述股东关联关系或一致行 上海紫江（集团）有限公司的控股子公司，张金祖拥有紫江集团 动的说明 1.2%股权；其他股东无关联关系。前十名无限售条件股东之间， 未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

内容: 注：总经理张金祖报告期末持股 2,780,312 股，其中作为高管股份锁定 2,232,013 股，流通 股份为 548,299 股。

内容: （二）控股股东及实际控制人情况介绍

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内容: 1、公司控股股东情况 控股股东名称：上海紫江（集团）有限公司 法定代表人：沈雯 成立日期：1991 年 2 月 27 日 注册资本：3 亿元， 经营范围：投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）等业务。 2、实际控制人情况 公司的实际控制人为沈雯先生，50岁，现任上海紫江（集团）有限公司董事 长、总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长，第十、十一届全国政协委 员，上海市人民政府决策咨询研究专家，上海国际商会副会长。 3.报告期内控股股东变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4. 公司与实际控制人之间的产权和控制关系图

内容: 沈 雯 36.0306 上海紫江（集团）有限公司 29.40% 26.30% 上海紫江企业集 团股份有限公司 15.66% 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 0.35%

内容: 5.其他持股 10%以上的法人股东情况 截至本报告期末，其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东有上海紫江企业 集团股份有限公司。 股东名称：上海紫江企业集团股份有限公司。 法定代表人：沈雯

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内容: 注册资本：143,673.6158万人民币 成立日期：1988 年 11 月 经营范围：生产 PET 瓶及瓶坯等包装容器、瓶盖、标签、涂装材料和其他新型 包装材料。

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内容: 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况

内容: 注：以上报酬均为税前报酬。

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内容: （二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位 外的其它单位的任职或兼职情况 1、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东单位 上海紫江（集团）有限公司 上海紫江企业集团股份有限公司

内容: 刘罕

内容: 职务

内容: 任职期间

内容: 副董事长、执行副总裁 2004年 11月 起 董事 董事会秘书、 战略研究部总经理 副董事长 2005年 4 月起 2006 年 6月起 2004年 11月 起 副董事长、总经理 投资部总经理 监事长 2005年 4月起 2004年 9月起 2005 年 4 月起

内容: 李彧

内容: 上海紫江(集团)有限公司

内容: 上海紫江（集团）有限公司

内容: 郭峰

内容: 上海紫江企业集团股份有限公司 唐继锋 上海紫江(集团)有限公司 上海紫江企业集团股份有限公司

内容: 2、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 李彧：历任上海紫江（集团）有限公司董事、副总裁、上海紫江企业集团 股份有限公司董事长、本公司第一届、第二届董事会董事、第二届董事会董事 长，现任公司董事长，兼任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总 裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事，上海市青年企业家协会副会长。 刘罕：历任上海紫江（集团）有限公司研究发展部总经理、本公司监事、 董事兼董事会秘书，2004 年任公司第二届董事会副董事长，现任公司副董事 长，兼任上海紫江（集团）有限公司董事会秘书、战略研究部总经理。 张金祖：历任公司第一届、第二届董事会董事、总经理；现任公司董事、 总经理，上海威尔泰仪器仪表有限公司董事长、总经理，上海威尔泰软件有限 公司董事长。 郭峰：历任上海紫江（集团）有限公司董事，本公司第一届、第二届董事 会董事，现任公司董事，兼任上海紫江（集团）有限公司副董事长、上海紫江 企业集团股份有限公司副董事长、总经理。

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内容: 陈亚民：2003 年起任公司独立董事，兼任上海交通大学教授，会计管理与 资本运营研究所所长。 任德祥：2003 年起任公司独立董事，兼任中国自动化学会理事、过程控制 专业委员会副主任、工业控制国家重点实验室学术委员会委员。 孙叔平：历任上海工业自动化仪表研究所所长、中国仪器仪表行业协会常 务理事、中国仪器仪表行业协会自动化仪表分会副理事长、上海仪器仪表行业 协会副理事长、中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会过程控制仪表分会 理事长、自动化仪表编委会主任委员兼主编，2007 年起任公司独立董事。 唐继锋：历任上海紫江（集团）有限公司证券部副总经理、资产管理部副 总经理、本公司监事长，2007 年起任公司董事，现兼任上海紫江（集团）有限 公司投资部总经理、上海紫江企业集团股份有限公司监事长。 孙宜周：任职于上海紫江（集团）有限公司，2007年起任公司监事长，现 兼任上海紫江（集团）有限公司监事、法律事务部总经理。 余凯：历任上海金源国际经贸发展有限公司业务部经理，上海紫江（集 团）有限公司资产管理部经理。2007 年起任公司监事，现兼任上海紫江企业集 团股份有限公司运营管理部高级经理。 杨方：历任上海威尔泰仪器仪表有限公司生产总监、物供部经理，上海威 尔泰工业自动化股份有限公司营销内务部经理、企划部经理。现任公司职工代 表监事、管理工程部经理。 俞世新：历任上海轮胎橡胶集团股份有限公司财务部会计，亨特建材（中 国）有限公司财务经理，上海紫江（集团）有限公司会计部经理，上海紫燕模 具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应用技术有限公 司财务总监，2007 年 2 月起任公司财务总监。 殷骏：曾任上海紫江（集团）有限公司研究发展部高级经理，2004年起任 公司董事会秘书。 梁怀喜：历任公司市场部经理、生产部经理，西门子（中国）有限公司过 程仪表部产品经理，公司副总工程师，现任公司总工程师。 李程生：现任公司副总工程师，上海威尔泰软件有限公司总经理。 陆春亮：历任新加坡丰利制模（苏州）有限公司副总经理，鹏达精密包装 材料（上海）有限公司制造经理，现任公司制造总监。

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内容: （三）年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人 员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和业绩考核规定领取薪酬。 2、根据公司股东大会审议通过的关于调整独立董事年度津贴的议案，2007 年度公司独立董事陈亚民、任德祥分别在公司领取津贴各 3.6万元，孙叔平在 公司领取津贴 3 万元。独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用 由公司承担。 3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况： 姓名 李彧 刘罕 郭峰 张金祖 唐继锋 夏银弟 陈亚民 任德祥 孙叔平 孙宜周 余凯 杨方 俞世新 殷骏 梁怀喜 李程生 陆春亮 合计 职务 董事长 副董事长 董事 董事、总经理 董事 前任董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 监事 财务总监 董事会秘书 总工程师 副总工程师 制造总监 报酬总额 （万元） 1.8 34.7 3.6 3.6 3 8.8 14.4 14.2 23.2 23.3 13.5 144.1 是否在股东单位或其他关 联单位领取报酬

内容: 是 是 是 否 是 是 否 否 否 是 是 否 否 否 否 否 否

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内容: （四）报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况 1、公司原财务总监崔少军先生因个人原因，向公司提出书面辞呈。2007 年2月9日，经公司第二届董事会第十次会议审议，同意崔少军先生辞去财务总 监职务；该次会议聘任俞世新先生为公司财务总监。 2、公司于2007年3月7日召开了2006年股东大会，进行了董、监事会换届选 举，选举出了第三届董、监事会成员名单如下表： 职务 董事长 副董事长 姓名 李彧 刘罕 唐继锋 董事 张金祖 郭峰 夏银弟 任德祥 独立董事 陈亚民 孙叔平 监事长 监事 孙宜周 余凯 杨方 任职起止期 2007.3－2010.3 2007.3－2010.3 2007.3－2010.3 2007.3－2010.3 2007.3－2010.3 2007.3－2010.3 2007.3－2010.3 2007.3－2010.3 2007.3－2010.3 2007.3－2010.3 2007.3－2010.3 2007.3－2010.3

内容: 3、2007 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第一次会议聘任张金祖为总经理、 殷骏为董事会秘书；根据总经理的提名，聘任梁怀喜为总工程师、李程生为副 总工程师、陆春亮为制造总监，俞世新为财务总监。 二、公司员工情况 截止报告期末，公司员工总数 242人，没有需承担费用的离退休职工。 分类类别 专业构成 类别项目 生产人员 销售人员 技术人员 人数（人） 103 57 27 占公司总人数比例 （%） 42.56 23.55 11.16

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内容: 财务人员 行政及管理人员 研究生及以上 教育程度 本科 大专 高中、中专及以下

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内容: 第六节 公司治理结构

内容: 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的 其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制 度，促进公司规范运作。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会 发布的有关上市公司治理的规范性文件，并能严格按照相关规定履行义务。 （一）关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求， 规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够确保全体股东特别是中小股东享 有平等地位，充分行使自己的权力。公司通过以网络方式召开股东大会、网上 业绩交流会、投资者关系管理网络平台、电子信箱等方式，与广大中小投资者 保持信息交流和沟通。 （二）关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务 上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司具有独立 完整的业务及自主经营能力。控股股东按照上市公司规范运作的要求，依法行 使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的经营决策、人事 任免等活动。 （三）关于董事与董事会 公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司 全体董事能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市 公司董事行为指引》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加 监管机构组织的相关知识培训，学习、熟悉有关法律法规，恪尽职守、勤勉尽 责，诚实守信地履行职责。报告期内，公司顺利完成了董事会的换届工作，所 有董事的提名、产生程序均符合相关法律法规的要求。 （四）关于监事与监事会

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内容: 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会 的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事积极参加监管机构组织的相关 知识培训，能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对 公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行 有效监督。报告期内，公司顺利完成了监事会的换届工作，所有监事的提名、 产生程序均符合相关法律法规的要求。 （五）关于相关利益者 公司充分尊重和维护员工、社区、银行及其他债权人、用户等相关利益者 的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动 公司持续、稳健发展。 （六）关于信息披露与透明度 公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息 披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的 规定和《信息披露管理制度》真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东 有公平的机会获得信息。 （七）2007年度公司治理专项活动的开展工作 按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 和上海证监局下发的《关于进一步做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工 作的通知》的文件精神，公司结合自身实际情况，于2007年3月份启动了上市公 司治理专项活动，将整个活动分为自查阶段、公众评议阶段、整改提高阶段， 董事长作为第一责任人，全面负责本次治理专项活动；公司董事、监事、高管 等相关人员积极参与。就本次公司治理专项活动，上海证监局和深圳证券交易 所先后向公司下发了《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司公司治理状况 整改通知书》、《关于对上海威尔泰工业自动化股份有限公司治理状况的综合 评价意见》，公司针对活动中发现的问题、整改措施及整改落实情况如下： 1、针对董事会下属专门委员会尚未有效开展工作、独立董事作用有待进一 步发挥的问题，相关委员会目前已经按照相关工作细则要求开展工作，董事会 通过建立《独立董事制度》，对独立董事的任职条件、提名、权利和义务等内 容进行了规定，使独立董事在公司治理中发挥更大的作用。

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 2、针对监事会未切实履行对公司规范运作与经营管理的监督职责的问题， 监事会在今后的工作中严格按照《公司章程》、《上市规则》的要求，对公司 的经营管理和规范运作进行监督和检查，进一步提高公司治理水平。 3、针对部分“三会”资料不齐全、部分会议记录、决议参会人员签字不完 整的问题，公司及时进行了补充完善。 4、针对公司信息披露方面存在的问题，公司相关的工作人员通过加强业务 学习，与监管部门保持紧密沟通，逐步提高公司信息披露的质量和水平。 5、针对公司募集资金投资项目进展缓慢的问题，公司一方面加快“5万台 传感器生产基地项目”的建设，另一方面针对水处理系统集成市场的变化，希 望和该领域内的具备一些实力和资质的厂商合作，或者通过变更投资到其他更 好的投资项目，使募集资金尽快产生效益。

内容: 二、公司内部审计制度的建立和执行情况 根据有关法律法规和规章制度的要求，公司设立了审计部，配备了专职审 计人员，制定了公司《内部审计制度》并予以实施。审计部由董事会审计委员 会领导，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。审计部现有审计人 员2名，其中专职人员1名，主要对公司专项资金使用、募集资金的使用与管 理、成本费用、经济效益、内部控制、财务制度、财务状况等情况进行内部审 计。

内容: 三、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司已经按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《企业会计制度》等法律法规，建立了较为完善和有效的内部控制制度 体系，主要包括以下方面： 1、资金筹集管理控制制度。公司在货币资金管理、银行结算管理、对账管 理、资金安全管理等方面作了具体规定，制订《支票、印鉴、现金及有价证券 管理规定》，进一步明确了资金支取的审批流程和权限，同时公司对外付款也 制定了严格的审批流程和权限，有效防止了大股东及其附属企业占用上市公司 资金、侵害上市公司利益。

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内容: 同时，公司还建立了《募集资金专项管理办法》，对募集资金的存放、管 理、使用、信息披露等作出了明确规定。 2、往来款项管理控制制度。建立岗位责任制，明确相关岗位的职权，确保 不相容岗位相互分离、制约和监督。制订了《应收帐款管理规定》，健全各往 来款项的对帐制度，及早发现问题，防止呆账、坏账的产生。 3、存货管理控制制度。建立岗位责任制，明确相关岗位的职权，确保不相 容岗位相互分离、制约和监督。制订了《存货管理规定》，建立存货盘点制 度，做到帐物、帐帐相符。严格控制存货超计划储备。 4、固定资产管理控制制度。制订了《固定资产管理规定》，对固定资产购 置实行授权批准制度，严格履行审批手续。 5、在建工程管理控制制度。规定了工程预算由管理使用单位初审，财务总 监和总经理符合签字后，方可付款。建立了在建工程的预算管理制度、工程项 目的验收管理制度。 6、会计电算化控制。保证会计电算化系统的正常运转和系统内部数据的安 全完整。 7、重大投资、财务决策制度。公司重大投资项目的决策权在股东大会、董 事会，董事会有权决定不超过最近一次经审计的公司净资产 20%的投资，超过 20%的由董事会提出预案报股东大会批准。公司对外担保应当取得董事会全体 成员三分之二以上签署同意。公司单次为他人提供担保金额不超过最近一次经 审计的公司净资产 10%的，公司一个会计年度内累计为他人提供担保金额不超 过最近一次经审计的公司净资产 30%的，由公司董事会批准。超出该范围的， 由公司股东大会批准后实施。 8、成本核算制度。公司制定了《成本核算管理规定》，对产品生产成本的 计算和各项期间费用的归集过程进行了规定。 9、合同管理控制制度。根据《合同法》等有关法律法规的规定，建立《合 同管理规定》，对公司与其他主体签订的经济合同和技术合同，实行集中管 理、统一审查。做到了承办单位全面负责合同的履行，使经济合同的审计、签 订、履行、管理程序化、规范化。

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内容: 10、内部审计制度。公司设立独立的内部审计部门，并按照内部审计制度 赋予的职责，在公司董事会的直接领导下，对公司及其控股子公司的会计政 策、财务状况和财务报告等进行内部审计监督，独立行使内部审计职权。 11、信息披露管理制度。公司规定公司信息披露工作由董事会统一领导和 管理，董事长为信息披露工作第一负责人，董事会秘书负责协调和组织公司信 息披露工作的具体事宜，详细规定了应披露的信息，并对信息披露的程序和具 体要求进行了规定。 12、投资者关系管理制度。公司董事长为投资者关系管理的第一责任人。 董事会秘书是公司投资者关系管理的负责人，全面负责公司投资者关系管理工 作。 公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为 合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。公司的会计管理内部控制完 整、合理、有效，公司已建立覆盖所有业务的财务管理制度，建立了明确的、 可操作的资金审批权限等规定；公司各级会计人员具备了相应的专业素质、不 定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制订和执行了明确的 授权规定。公司内部机制较为完善，能够得到切实有效的实施。

内容: 四、高级管理人员的考评和激励机制 新一届董事会上任以后，在原有基础上制订了针对经营层的年度经营业绩 考核和激励方案，并督促经营层将所有的任务、指标分解到每一位高管人员， 使经营层的每个成员都能够承担来自市场、股东、员工的经营压力，从而进一 步加强了对于公司经营层的激励和约束机制，保证公司的长期、健康发展。

内容: 五、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板块上 市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和公司章程等的规定和要求，恪尽 职守、诚实守信地履行职责。 董事长全力加强董事会建设，推动新一届董事会审计、提名、战略、薪酬 与考核等四个专业委员会的产生和运作，严格实施董事会集体决策机制，全力

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内容: 执行股东大会决议，依法召集、主持董事会会议，并积极督促董事会决议的执 行。 独立董事能够严格按照相关独立董事制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，在各自任职的专业委员会中发挥作用，认真审议各项 议案，对公司的关联交易、对外担保、董事会换届、高管人员聘任等相关事项 发表自己独立意见，对公司的长远发展战略、生产经营事项提出对策及建议， 对公司的正常运作发挥了积极的作用。 各位董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是社会 公众股股东的利益。 报告期内，董事出席董事会会议情况： 报告期内董事会会议召开次数 董事姓 名 李 彧 刘 罕 张金祖 郭 峰 唐继锋 夏银弟 陈亚民 任德祥 孙叔平 张 华 奚家成 职务 董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 前任董事长 前任独立董事 亲自出 席次数 8 8 8 7 8 4 6 7 5 1 1 8次 是否连续两 委托出席 缺席次数 次未亲自出 次数 席会议 0 0 否 0 0 否 0 0 否 1 0 否 0 0 否 4 0 是 1 1 否 1 0 否 2 0 是 0 0 否 0 0 否

内容: 报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项 提出异议。

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内容: 第七节 股东大会情况简介

内容: 报告期内，公司召开了二次股东大会：2006 年年度股东大会和 2007 年第一 次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。会议的具体情况如下： 1、2006 年年度股东大会 2007 年 3 月 7 日，在公司会议室召开 2006年度股东大会，会议审议通过了 以下议题： (1)《2006年度董事会工作报告》 (2)《2006年度监事会工作报告》 (3)《2006年年度报告》 (4)《关于 2006年度财务决算的议案》 (5)《关于 2006 年度利润分配的预案》 (6)《关于续聘公司 2007 年度审计机构的议案》 (7)《关于调整独立董事津贴的议案》 (8)《关于公司董事会换届选举的议案》 (9)《关于公司监事会换届选举的议案》 上述会议决议公告刊登在2007年3月8日《证券时报》、《上海证券报》及 指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。 2、2007 年第一次临时股东大会 2007 年 8 月 31 日，在公司会议室现场会议召开 2007年第一次临时股东大 会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，会议审议通过 了以下议题： (1)《关于修订<募集资金专项管理办法>的议案》 (2)《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》 上述会议决议公告刊登在2007年9月1日《证券时报》、《上海证券报》及 指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

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内容: 第八节 董事会报告

内容: 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 2007 年国家进一步加强了宏观调控，实施了一系列的紧缩政策，连续六次 上调存贷款基准利率，前两年上游原材料涨价的压力也逐渐传导到外购零部件 价格，使得公司的生产成本明显上升。报告期内，公司通过积极对外拓展新市 场，对内强化流程管理和应收帐款回收，有效减轻了成本上升的压力。全年实 现营业收入 11598.3万元，营业利润 754.2万元，净利润 1047.5 万元，其中归属 于母公司所有者的净利润为 1078.7 万元；营业收入、营业利润分别较上年下降 2.5%、3.5%，净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较上年上升 28.5%、 36.8%，基本扭转了业绩下滑的趋势。需要说明的是，激烈的市场竞争导致产品 价格继续有所下降，虽然全年压力变送器、电磁流量计的产销量分别较上年增 长了 25%和 9%，但高端产品市场占有率仍有所下降，导致全年营业收入没有 实现增加。 国家的宏观调控对于一大批中小规模项目产生了较大的影响，如电力行业 就已经明确不会再新批单机 300MW以下规模的项目，而中小项目一直以来都 是公司产品以性价比优势争取的主要销售市场。大型项目和高端市场所占比例 越来越大，这一点在压力变送器市场中表现的尤为明显。预计，随着今年公司 募投项目——高精度传感器项目批量投产以后，公司在高端市场的竞争能力将 会有所增强。 公司的电磁流量计通过几年来的市场积累，逐渐形成了较好的品牌效应， 借助公司拥有的国家级流量检测中心，近年来公司加大了在大口径市场的推广 力度，并取得了良好的效果，2007 年下半年公司一台 3M 口径、两台 2.6M 口径 的电磁流量计已经销往深圳梅林水厂，其中 3M 口径也是目前国内最大口径的 电磁流量计。

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内容: 出口市场方面，凭借着较好的性能价格比，公司产品也在逐步打开局面， 实现了公司压力变送器向俄罗斯的批量出口，电磁流量计向新加坡、韩国、澳 大利亚等国批量出口，全年出口金额达到 350.3万元，较上年增加 40%。

内容: 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务的范围 公司经营范围是：仪表仪器，传感器的制造，自动化控制系统集成，设备 成套，电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销 售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。 （2）主营业务分行业、产品、地区经营情况 1）分行业经营情况（单位：人民币万元） 分行业 通用仪器仪表 制造业 营业 收入

内容: 营业 成本

内容: 营业收入比 营业成本 营业利润 营业利润率 上年增减 比上年增 率比上年 (%) （%） 减（%） 增减（%）

内容: 2）分产品经营情况（单位：人民币万元） 营业收入比 营业成本 分行业或分 营业利润率 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增 (%) 产品 （%） 减（%）

内容: 营业利润 率比上年 增减 （%）

内容: 系统工程项目由于总体金额不大，在会计核算中存在按项目进度暂估入帐 的情况，故营业利润率波动较大。 其他仪表中包含非标仪表及向客户提供的备件及材料，因客户对象不同价 格存在较大差异，导致本期营业利润上升。 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金 额为 222.13 万元。 3）分地区经营情况（单位：人民币万元） 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）

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内容: 华东区 南方区 西北区 北方区 合计

内容: 4）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变 化。 5）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。 6）报告期内，公司向前 5名供应商合计的采购金额为 3,215.49万元，占年 度采购总额的 53.47%；向前 5 名客户合计的销售金额为 2,347.33万元，占公司 销售总额的 20.24%。 3、报告期公司财务数据和资产构成情况 资产构成（占总资产的比重） 应收款项（%） 存货（%） 长期股权投资（%） 固定资产（%） 在建工程（%） 短期借款（%） 长期借款（%） 财务数据 销售费用率（%） 管理费用率（%） 财务费用率（%） 所得税费用（万元） 2007 年 12 月 31日 8.33 23.31 25.37 0.00 6.39 6.85 2007年 10.22 15.55 2.17 116.13 2006 年 12 月 31 日 13.67 20.23 20.85 2.58 6.16 16.42 2006年 9.63 18.52 2.20 156.99 同比增减 -5.34 3.08 4.52 -2.58 0.23 -9.57 同比增减 0.59 -2.97 -0.03 -40.86

内容: 变动原因： （1）公司通过合理的资金调配，使得银行借款所占比例下降。

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内容: （2）管理费用率同比下降 2.97个百分点，主要原因是公司加强了费用控 制措施，管理费用总额同比有所下降。 （3）所得税费用同比下降 40.86万元，同比下降 26.03%，原因是软件公司 享受所得税优惠。

内容: 4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 项目 一.经营活动产生的现金流量净额 经营活动现金流入量 经营活动现金流出量 二.投资活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入量 投资活动现金流出量 三.筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入量 筹资活动现金流出量 四.现金及现金等价物净增加额 现金流入总计 现金流出总计 变动原因： （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长 256.17%，主要原因是本期加 强了应收帐款的催收力度，货款回笼情况较好；经营活动现金流出量减少的原 因是公司使用销售货物收到的银行承兑汇票采购原料，减少了现金流出。 （2）投资活动产生的净现金支出同比减少 29.32%，主要原因是本期固定 资产投资较上年有所减少。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降 158.90%，主要原因是上期发 行新股募集资金净额 9,294.76万元，本期内归还了部分银行贷款。 2007 年度 (万元) 1,998.77 12,118.95 10,120.19 -551.28 3.00 554.28 -3,276.48 8,000.00 11,276.48 -1,837.76 20,121.95 21,959.71 2006 年度 (万元) 561.18 11,949.17 11,388.00 -779.99 56.37 836.36 5,562.99 15,324.00 9,761.01 5,334.55 27,329.55 21,995.00 同比增减 (%) 256.17 1.42 -11.13 29.32 -94.68 -33.73 -158.90 -47.79 15.53 -134.45 -26.37 -0.16

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: （4）现金及现金等价物净增加额同比下降 134.45%，主要原因是上期通过 发行新股募集资金净额 9,294.76万元。

内容: 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）控股子公司-上海威尔泰仪器仪表有限公司 上海威尔泰仪器仪表有限公司为中外合资企业，成立于 2001年 4月，注册 资本 50 万美元，主要生产经营仪器仪表及其配套产品。公司持有该公司 75%的 股权。 经万隆会计师事务所审计，截止 2007 年 12月 31日，该公司总资产 1,788.57 万元，总负债 1,472.89 万元，净资产 315.69万元；2007 年实现营业收 入 2,947.49万元，同比上升 26.65%；营业利润-235.64 万元，同比下降 286.31%；实现净利润-235.00 万元，同比下降 319.49%。 2007 年与 2006 年相比，营业收入较上年有所增加，但由于增加向上海 威尔泰软件有限公司购入仪表专用软件，再加上公司搬迁因素，导致净利润有 大幅度的下降。 （2）控股子公司-上海威尔泰软件有限公司 上海威尔泰软件有限公司为有限责任公司，成立于 2006 年 10月，注册资 本 500 万元人民币。主要生产经营计算机软件。公司持有该公司 90%的股权， 控股子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司持有该公司 10%的股权。 经万隆会计师事务所审计，截止 2007 年 12月 31日，该公司总资产 1100.99 万元，总负债 35.28万元，净资产 1065.71万元；2007年实现营业收入 811.27万元；营业利润 524.79万元；实现净利润 568.33万元。2007 年营业收入 大幅增加，同时享受软件企业相关优惠政策，因此盈利情况大幅上升。

内容: （二）对公司未来发展情况的展望 1、行业发展状况 我国的工业自动化仪表行业的总体水平与国外产品仍然存在着较大差距， 直接制约了我国的整体经济安全。国外仪表企业为了能够取得更好的外部环境 和经济效益，有些在国内投资或合资建厂，通过增加 GDP和少量的技术、生产 转移取得当地政府的支持；另一些本身不具有领先优势的国外企业在国际市场

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内容: 竞争压力下，逐步放弃了处于价值链低端的制造环节，开始在国内寻求 OEM 合作或其他的技术、生产合作，为国内仪器仪表行业水平的提升提供了有利的 契机。 随着《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》的发布，从中央到地 方的政府宏观决策部门开始相继出台一些配套政策。在这样的政策背景下，国 内仪器仪表行业一方面面临着较好的发展机遇，另一方面也开始在中高端市场 与国外企业进行更多的竞争。 值得关注的是国企、民企、外资这三类企业的发展出现了一些变化：近年 来国企经过多年改革，机制性不利因素已经下降，相对于民企，国企较强的科 研开发实力逐步显现，出现了摆脱困境，走出低谷，快速上升的态势。外资企 业虽仍保持优势地位，但增幅明显下降，其保持优势的主要措施是发挥科技实 力和品牌影响力。民企发展在维持了多年高速度后开始呈现缓势，产、销、利 润占全行业的比例都在下降，反映出民企相对于国企的机制性优势正在减少， 其所擅长的中低档产品规模生产随着国内外市场的接近饱和而受到抑制。 2、公司的发展战略 面对国内外越来越激烈的市场竞争，公司的压力变送器、电磁流量计产品 虽然在国内市场上具有较强的竞争实力，但与领先企业的规模差距还是比较 大，因此公司经过广泛调研，组织了相关专家进行讨论以后，确定了立足现有 产品的前提，即通过一段时间的努力，采取按照客户要求的OEM生产、与行业 用户结合等方式，将压力变送器、电磁流量计的产销规模分别增加到5万台/ 年、1万台/年，提升产品技术水平，稳固公司在这两个产品上的竞争地位。在 这样的基础上，公司借助于市场网络和客户资源，向工业自动化领域内相关产 品进行适当拓展，做大经营规模，增加产品线，实现效益提升。在达到一定规 模后，公司可能还需要向仪表的增值集成服务提供商方向进行转变，成为仪表 子系统（仪表装置化）的提供商，实施产业整合。 3、公司 2008 年的经营计划和主要目标 继续扩大产品销售规模，2008年公司压力变送器、电磁流量计的销售数量 计划增加20%以上；募投项目之一的传感器生产基地项目批量投产，实现进口 替代，增强产品的市场竞争能力；核级压力变送器在已有销售业绩的基础上，

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内容: 继续跟踪项目进展，取得批量订单；继续加大拓展国际市场力度，增加业绩增 长点。 在2007年应收帐款管理取得较好成绩的基础上，2008年公司加大生产管理 的精、细、严，加强采购计划和价格控制，降低产品单位成本，同时有效降低 库存，提高资产运行效率。 4、资金需求和使用计划 公司的募投项目建设的资金有充分的保证。通过合理的财务管理和资金管 理，在公司现有的产品和生产规模上，相关流动资金周转将通过自有资金和银 行贷款解决。 5、风险因素 （1）人力资源风险 市场的竞争归根到底是人才和产品的竞争，仪器仪表产品的发展和提高更 加依赖于技术和经验的不断积累。在公司目前的发展阶段，技术人员的稳定性 和队伍建设对公司新产品的推出、未来的中长期发展具有十分重要的作用，如 不能保持持续发展和稳定，将使公司的发展计划受到严重制约。公司一方面通 过国内外的技术交流、培训来加强人员培养，另一方面也在薪酬待遇上向技术 人员倾斜，增加对于他们的关心和帮助，尽力减少后顾之忧；另外公司通过与 他们签订较长时间的劳动合同，实现技术队伍的相对稳定。 （2）技术风险 公司的两大主导产品广泛应用在电力、石化、建材、食品、公用事业等行 业的生产过程中，对于保证整个生产流水线、整套装置的顺利运行起到十分重 要的作用，因此客户对于产品的技术水平、稳定性要求很高，而公司新产品、 新技术的开发和应用可能会给客户的生产运行带来不稳定因素，从而影响公司 的市场竞争力。 针对这个风险，公司在公司新产品、新技术的推出过程中十分谨慎，尽量 模拟产品未来的实际应用工况进行模拟运行和测试，并在部分合作良好的客户 处进行新品的试用，提高新产品、新技术的成熟程度，降低新技术应用带来的 潜在危险。

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内容: （三）执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公 司的财务状况和经营成果的影响情况 公司根据财政部《企业会计准则第 38号――首次执行企业会计准则》、中 国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监 发[2006]136号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7号―新旧会计 准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）和 财政部《企业会计准则解释第 1 号》（财会[2007]14号）等规定，从 2007年 1 月 1 日起执行新会计准则，对公司财务状况的影响如下：

内容: 2007 年 12月 31 日资产 1 2 3 4 5 预付账款 待摊费用 固定资产净值 无形资产 递延所得税资产

内容: 注 1：2007 年年报披露的期初预付账款与 2006年度披露的预付账款差额 10,992.53 元，原因为本公司按照现行会计准则的规定待摊费用调整至预付账 款。 注 2：2007 年年报披露的期初固定资产净值、无形资产与 2006年度披露的 固定资产净值、无形资产差额 3,853,383.00元，原因为本公司按照现行会计准 则的规定土地从“固定资产-土地”转入无形资产。 注 3：2007 年年报披露的期初递延所得税资产与 2006年度披露的递延所得 税资产差额元，354,780.75元,原因为本公司按照现行会计准则的规定制定了公 司的会计政策，并据此计提了应收款项坏账准备,将资产账面价值小于资产计税 基础的差额计算递延所得税资产。

内容: （四）公司研发和自主创新情况 报告期内，公司继续在研发方面的投入，研发资金投入达到 580万元。

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内容: 压力变送器方面，公司承担的 863计划——高精度压力变送器进展顺利， 目前已经制作了部分的传感器样品，配套电路板进行测试和验证；核级变送器 产品在投入使用的同时也在进行进一步的改进和完善；完善了真空高温远传压 力变送器。 电磁流量计方面，为了进一步提高产品的市场竞争力，公司继续进行现场 总线技术的开发，并分别在 2007年 2月、10 月取得了 Profibus DP 和 Profibus PA的国际注册认证；并按照最新技术发展要求，将 Hart 总线从 Hart5升级到 Hart6，成为总线技术最全的国内企业。另一方面，公司集中力量致力于特殊用 途电磁流量计的开发，在报告期内成功开发出直径大于 3M 的流量传感器，顺 利生产出 3M 口径的电磁流量计并投入使用；特殊材质衬里的电磁流量计也已 开发完成。 报告期内，公司共申请专利 5项，其中“传感器的钢珠和密封套充灌密封 方法”、“带高压力过载保护的压力变送器”两项为发明专利；获得专利授权 3 项。

内容: （五）持有其他上市公司股权情况 截至报告期末，未持有其他上市公司股权。

内容: 二、公司投资情况 （一）募集资金使用情况 公司在 2006 年 7 月通过首次发行，募集资金净额为 9294.7631 万元，截至 2007 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

内容: 单位：万元

内容: 募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 否 9,294.76 － － 本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) -3,113.22 本 年 度 实 现 的 效 益 0 1,696.09 2,110.91 是 否 达 到 预 计 效 益 否 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 否

内容: 承诺投 资项目

内容: 募集资 金承诺 投资总 额

内容: 调整后 投资总 额

内容: 截至期 末承诺 投入金 额(1)

内容: 本年度 投入金 额

内容: 截至期 末累计 投入金 额(2)

内容: 项目达到预 定可使用状 态日期

内容: 新建年

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内容: 产5万 台传感 器生产 基地 新建水 处理系 统集成 项目 合计

内容: 否 —

内容: 是 —

内容: 未达到计划进度原因（分具体项目）

内容: 1、公司募集资金投资项目计划购买公司所在工业园区的土地 26 亩，预计投资 2080 万元，计划在购置土地上投资 1508 万元建造生产厂房。由于国家实施的宏 观调控和政府相关规划变动，公司所在工业园区的工业土地存在规划调整的预 期，因此公司未能按照计划购置项目用地，也未能进行相应的厂房等基础设施 建设，导致公司募集资金投资使用进度较慢。 2、根据市场的实际情况，公司在未能落实购置土地的前提下，经过对生产工序 和场地使用进行了优化和调整，腾出部分楼层改建后进行传感器生产基地的建 设；目前电子束焊机、储能焊机、芯片点胶贴片机、DHI 标准器、温度补偿箱 等高精度设备已经完成安装、调试，并生产出小批量传感器样品进行测试；将 来大批量生产后，生产线中的瓶颈工序及环节还需要添置设备，目前上述设备 采购尚未进行。预计 2008-2009 年还需支出设备投资 800 万元，项目用流动资 金 1200万元左右。 3、水处理系统集成项目的市场情况近两年与公司前期调研情况发生了较大变 化，同时由于土地问题尚未解决，因此继续按照原有计划实施存在较大困难； 为了提高项目实施成功的把握性，使该项目在更高的起点上实施，公司目前正 在与一些潜在的合作者进行接洽。 水处理系统集成项目不排除未来该项目的实施内容和方式可能会发生变化。 无 无 公司在募集资金到位前已以自筹资金预先投入该项目 424.02 万元，审计机构万 隆会计师事务所有限公司出具了万会业字（2007）第 40 号《关于上海威尔泰工 业自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核 报告》，对上述预先投入金额进行了专项审核。 2007 年 2 月 9 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于运用募集资 金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司运用募集资金进行置 换。 保荐机构华龙证券出具了《华龙证券有限责任公司关于上海威尔泰工业自动化 股份有限公司运用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的意 见》，同意实施。 2007年 3 月 7 日，公司第三届董事会第一次审议通过“关于运用闲置募集资金 补充公司流动资金的议案”决议，运用不超过人民币 3,000 万元的募集资金补 充流动资金，单笔使用期限不超过 6 个月，从 2007 年 3 月 8 日到 2007 年 9月 7 日止。2007 年 3 月 8日和 3 月 28日，公司分别从交通银行和上海浦发银行的募 集资金专户划出 1000 万元和 2000 万元用于补充流动资金。2007 年 9 月 5 日， 公司向募集资金专户按期归还 3,000 万元。 2007年 8 月 31 日，公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过“关于运用闲置 募集资金补充公司流动资金的议案”，决定运用不超过人民币 3,000 万元的募 集资金补充流动资金，单笔使用期限不超过 6 个月，从 2007 年 9 月 10 日到 2008年 3 月 9 日止。 无 无

内容: 项目可行性发生重大变化的 情况说明 募集资金投资项目实施地点 变更情况 募集资金投资项目实施方式 调整情况

内容: 募集资金投资项目 先期投入及置换情况

内容: 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况

内容: 项目实施出现 募集资金结余的金额及原因 募集资金其他使用情况

内容: 万隆会计师事务所对董事会编制的《2007 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》 进行了审核，认为：公司董事会《2007 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》已经按

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引编制，该报 告关于公司 2007 年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。

内容: （二）非募集资金投资情况 报告期内，公司无其他重大非募集资金投资项目。

内容: 三、公司董事会日常工作情况 （一）董事会的会议情况及决议内容 1、2007 年 2 月 9日，在公司会议室召开第二届董事会第十次会议，会议审 议通过了以下议案： （1）《2006 年度董事会工作报告》 （2）《2006年度总经理工作报告》 （3）《2006 年年度报告全文及摘要》 （4）《2006 年度财务决算报告》 （5）《关于公司 2006 年度利润分配的预案》 （6）《关于续聘公司 2007 年度审计机构的议案》 （7）《关于调整独立董事津贴的议案》 （8）《关于公司董事会换届选举的议案》 （9）《关于运用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》 （10） 《关于募集资金 2006年度使用情况的专项说明》 （11）《关于同意崔少军先生辞去财务总监的议案》 （12）《关于聘任俞世新先生担任财务总监的议案》 （13）《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》 2、2007 年 3月 7日，在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，会议审 议通过了： （1） 一致选举李彧先生担任公司第三届董事会董事长职务，刘罕先生担 任公司第三届董事会副董事长职务，任期三年。 （2）一致同意聘任张金祖先生担任公司总经理，一致同意聘任殷骏先生担 任公司董事会秘书。

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: （3）一致同意根据总经理的提名，聘任梁怀喜先生担任公司总工程师， 聘任李程生先生担任公司副总工程师，聘任陆春亮先生担任公司制造总监，聘 任俞世新先生担任财务总监。 （4）《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 3、2007 年 3 月 29日，在杭州大华饭店会议室召开第三届董事会第二次会 议，会议审议通过了： （1）《2007 年度经营业绩考核和激励方案》 （2）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 （3）《关于制订董事会专门委员会工作细则的议案》 4、2007 年 4 月 23日，在公司会议室召开第三届董事会第三次会议，会议 审议通过了： （1）《2007 年第一季度报告》 （2）《关于执行新会计准则的议案》 5、2007 年 6 月 29日，在公司会议室召开第三届董事会第四次会议，会议 审议通过了： （1）《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》 （2）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 （3）《关于修订<募集资金专项管理办法>的议案》 （4）《关于制定<总经理工作细则>的议案》 （5）《关于制定<独立董事制度>的议案》 （6）《关于投资建设“高精度智能压力变送器产业化项目”的议案》 6、2007 年 8 月 6日，在公司会议室召开第三届董事会第五次会议，会议 审议通过了： （1）《2007 年半年度报告及其摘要》 （2）《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》 （3）《关于召开公司 2007年第一次临时股东大会的议案》 7、2007 年 9 月 24日上午以通讯表决方式召开第三届董事会第六次（临 时）会议，会议审议通过了《关于公司治理整改报告的议案》。 8、2007 年 10 月 10日，在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，会议 审议通过了 《2007 年第三季度报告》。

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 上述董事会决议的内容均已刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定 信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会按照相关法律法规认真履行职责，严格执行股东大 会通过的各项决议，具体情况如下： 1、2006年度利润分配方案执行情况：根据 2007年 3 月 7日召开的公司 2006 年度股东大会决议，2006 年度每股分配 0.05 元现金（含税），公司于 2007 年 4 月 24 日实施完毕。 2、根据 2006 年度股东大会决议，董事会续聘万隆会计师事务所有限公司 为 2007 年度审计机构。 3、根据 2006 年度股东大会决议，董事会将新一届独立董事的津贴调整为 3.6 万元/年。 4、根据 2007 年第一次临时股东大会决议，董事会从 2007年 9 月 10日 起，运用 3000 万元闲置募集资金补充公司流动资金。

内容: （三）董事会下设的审计委员会的履行情况汇总报告 报告期内，公司新一届审计委员会根据相关工作细则，领导公司审计部开 展工作，先后对公司第一季度财务报表、2007 年半年度财务报表、第三季度财 务报表进行了内部审计。此次 2007 年报审计工作中，在 2008年 1月 20日，以 书面方式与万隆会计师事务所就 2007 年度财务报告审计计划进行了协商，确定 了最终时间进度；审计过程中，分别于 2008 年 2月 14日、2008 年 2月 19日以 电话、邮件方式督促审计会计师按时提交审计报告。 2008年1月20日，审计委员会针对公司财务部门编制的财务报表进行了审 阅，并形成了书面审阅意见；2008年2月20日，在万隆会计师出具初步审计意见 以后，与审计会计师进行了当面沟通，在听取会计师相关审计工作介绍以后， 审计委员会对公司的年度财务报表又一次审议，并形成决议提交公司三届八次 董事会审议，审计委员会认为，万隆会计师事务所的审计规程遵循了《中国注 册会计师独立审计准则》，出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2007 年度经营成果，同意续聘万隆会计师事务所为公司2008年年度审计机构。

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: （四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履行情况汇总报告 薪酬与考核委员会根据公司实际情况，在了解分析公司薪酬制度、政策的基 础上，制订了《2007 年度经营业绩考核和激励方案》，从而形成了对公司经营 管理层的激励、约束相结合的制度设计，引导管理层注重公司短期业绩和未来的 长期发展。薪酬与考核委员会认为公司董事、高管薪酬发放的程序符合有关法 律、法规及公司章程的规定。

内容: 四、公司2007年度利润分配预案 经万隆会计师事务所有限公司审计，母公司截至2007年12月31日实现税后 利润8,135,012.64元，按照《公司法》和《公司章程》规定本年度提取法定公积 金10%计813,501.26元，本次可供股东分配利润11,376,072.58元。本次拟每股分 配0.05元现金（含税），共计分配3,118,442.00元，未分配利润余额8,257,630.58 元结转下年度。 上述利润分配预案尚须经公司 2007年度股东大会审议批准后实施。

内容: 五、其他需要披露的事项 报告期内，公司无其他需要披露的事项。

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 第九节 监事会报告

内容: 一、监事会会议情况 2007 年，公司监事会共召开了 6次会议，会议情况如下： 1、2007 年 2 月 9 日，在公司会议室召开第二届监事会第六次会议，会议审 议通过了《2006 年度监事会工作报告》；《2006年年度报告全文及摘要》； 《关于 2006 年度财务决算的议案》；《关于 2006年度利润分配的预案》； 《关于公司监事会换届选举的议案》。 2、2007 年 3 月 7 日，在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，会议审 议通过了选举孙宜周先生为公司第三届监事会监事长； 3、2007 年 4 月 23 日，在公司会议室召开第三届监事会第二次会议，会议 审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》。 4、2007 年 8 月 6 日，在公司会议室召开第三届监事会第三次会议，会议审 议通过了《2007 年半年度报告全文及摘要》。 5、2007 年 9 月 24 日，以通讯表决方式召开第三届监事会第四次（临时）会 议，会议审议通过了《关于公司治理整改报告的议案》。 6、2007 年 10 月 10 日，在公司会议室召开第三届监事会第五次会议，会议 审议通过了《2007 年第三季度报告》。

内容: 二、监事会对2007年度公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权， 积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2007年依法运作情况进行了监 督，认为：公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事、 高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、《公司章程》和内部制度 的规定，没有出现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 对2007年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和 审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。财务报告真 实、准确和完整地反映了公司2007年度的财务状况、经营成果。不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）对募集资金的使用和管理进行了有效的监督，公司首次公开发行股 票筹集资金投资的项目中，“5万台传感器生产基地项目”按计划实施，除土 地、厂房等建设项目外与承诺投入基本一致；“水处理系统集成项目”截至报 告期末尚未投入。 （四）对公司收购、出售资产的独立意见 报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。 （五）对公司关联交易的独立意见 报告期内，公司与上海紫江国际贸易有限公司发生关联交易金额222.1万 元，监事会对该项关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符 合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规，交易价格合理，不存 在损害公司和其他股东利益的情形。

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 第十节 重要事项

内容: 一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: 二、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况 报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份或参股商业银行、证券公 司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司没有持有其 他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

内容: 三、重大收购及出售资产、企业合并事项 报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、企业合并事项。

内容: 四、股权激励计划实施情况 报告期内，公司未实行股权激励计划。

内容: 五、重大关联交易事项 报告期内，公司未发生重大关联交易事项。 1、报告期内，公司购销商品、提供劳务的关联交易包括：

内容: 关联方 上海紫江国际 贸易有限公司 与上市公司 的关系 同一控股股东 控制的法人 关联交易 内容 出口代理 关联交易金额 2,221,300元 占同类交易 金额的比例 100% 占报告期营 业收入比例 1.91%

内容: 上述关联交易定价原则采用市场价格，结算方式为银行付款。 2、报告期内，公司与关联方未发生其他关联交易。

内容: 六、报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情 况，也未有对外担保事项。 1、会计师事务所对公司控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 2007 年 2 月 28 日，万隆会计师事务所有限公司出具了万会业字（2008）第 195 号《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2007年度控股股东及其他关 联方占用资金情况的专项说明》的报告。全文如下： 上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东： 我们审计了上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰股份 公司”）2007 年度财务报表，并于 2008 年 2 月 28 日出具了万会业字[2008]第 194 号标准无保留意见的审计报告。 按照中国证券督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，威尔泰股份公司编制了本专项说明后附的《上海威尔 泰工业自动化股份有限公司 2007 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总 表》（以下简称“情况表”）。 按照证监发[2003]56 号文的执行并编制和对外披露情况表，确保其真实、 合法及完整是威尔泰股份公司的责任。我们的责任是按照证监发[2003]56 号文 的要求，在实施 2007 年度财务报表审计工作的基础上，对威尔泰股份公司编制 的情况表出具专项说明。我们除了对威尔泰股份公司实施 2007 年度财务报表审 计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外，我们未对情况表所载资 料执行额外的审计或其他程序。我们对《上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2007 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》 所载资料与所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致之处。 为了更好地理解 2007 年度威尔泰股份公司与控股股东及其他关联方占用的 资金情况，后附的情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。 万隆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：胡 宏

内容: 中国·北京

内容: 中国注册会计师：徐 春

内容: 二○○八年二月二十八日

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 2、公司独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表 的独立意见 根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股 东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占 用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的 核查和问询后，发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：上海威尔泰工业自动化股份有限公司能够认真贯 彻执行证监发（2003）56号和证监发（2005）120号的规定，2007年度没有发生 对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2007年12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性 资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

内容: 独立董事：陈亚民

内容: 任德祥

内容: 孙叔平

内容: 七、重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承 包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。 2、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保 事项。 3、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人 进行现金资产管理的事项。 4、2006年1月23日，公司与厦门国际银行签订“人民币综合贷款借款合同 及抵押合同”，以公司位于上海市虹中路263号的厂房房产及相应的土地使用权 作为抵押，厦门国际银行给予公司人民币4000万元的贷款额度。

内容: 八、承诺事项及履行情况

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 1、公司控股股东上海紫江（集团）有限公司及实际控制人沈雯承诺在作为 公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与威尔泰公司有相同或类似业 务的子公司。报告期内，未发生同业竞争的情况。 2、公司控股股东上海紫江（集团）有限公司及其控制的上海紫江企业集团 股份有限公司和实际控制人沈雯承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份 （上述所指股份不包括在此期间新增的股份）。报告期内，未发生股份转让、 委托他人管理及回购的情况。

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司续聘万隆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。该 所已连续7年为公司提供审计服务。 本年度公司支付给该审计机构的报酬为23.7万元。

内容: 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况 报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽 查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部 门处罚的情况。 公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。 中国证监会上海监管局于2007年6月15日，就上市公司治理情况对公司进行 了现场检查，并出具了《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司公司治理状 况整改通知书》，公司已经按照整改通知要求进行了整改。

内容: 十一、报告期内公司相关信息披露情况索引： 公告时间

内容: 公告编号

内容: 公告内容

内容: 关于收到国家科技部“863”计划课题专项经费的公告 第二届董事会第十次会议决议公告 2006 年年度报告摘要 第二届监事会第六次会议决议公告 关于运用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的 自筹资金的公告 董事会关于 2006 年度募集资金使用情况的专项说明 关于召开 2006 年年度股东大会的通知

内容: 信息披露报纸网站

内容: 证券时报、上海证券 报、巨潮网 同上 同上 同上 同上 同上 同上

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 独立董事相关事项独立意见的公告 关于举行 2006 年年度报告网上说明会的通知 关于使用流动资金归还募集资金的公告 2006 年年度股东大会决议公告 第三届董事会第一次会议决议公告 第三届监事会第一次会议决议公告 独立董事关于聘任公司高管人员的独立意见 关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的公告 关于第三届职工代表监事的公告 关于 2006 年年度报告的更正补充公告 第三届董事会第二次会议公告 2006 年度分红派息公告 股票交易异常波动公告 2007 年第一季度报告 第三届董事会第三次会议决议公告 关于变更保荐代表人的公告 第三届董事会第四次会议决议公告 限售股份上市流通公告 第三届第五次董事会决议公告 2007 年半年度报告摘要 独立董事相关事项的独立意见的公告 召开股东大会的通知 关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的公告 第三届第三次监事会决议公告 简式权益变动报告书 2007 年第一次临时股东大会决议公告 关于使用流动资金归还募集资金的公告 第三届董事会第六次（临时）会议决议公告 第三届监事会第四次（临时）会议决议公告 公司治理整改报告公告 2007 年第三季度季度报告正文 澄清公告 关于变更保荐代表人的公告 关于“高精度智能压力变送器产业化项目”列入重大 装备自主化专项并获得补助资金的公告

内容: 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 第十一节 财务报告

内容: 万会业字（2008）第 194 号 审 计 报 告

内容: 上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔 泰股份公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负 债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动 表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是威尔泰股份公司管理层的责任。 这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会 计政策；（3）作出合理的会计估计。

内容: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重 大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证 据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制 相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的 合理性，以及评价财务报表的总体列报。

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。

内容: 三、审计意见 我们认为，威尔泰股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允反映了威尔泰股份公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 万隆会计师事务所有限公司

内容: 中国注册会计师：胡 宏

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 资 产 负 债 表

内容: 编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 资 流动资产: 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产合计 产 2007 年度

内容: 注 释 合并 母公司 期末余额

内容: 合 并 年初余额 期末余额

内容: 母公司 年初余额

内容: 六、1

内容: 六、2 六、3 七、1 六、4

内容: 六、6

内容: 七、3

内容: 六、7 六、8

内容: 六、9

内容: 六、 11

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 资 产 负 债 表（续表）

内容: 编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 负债和所有者权益 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付股利 应付利息 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股本 减：库存股 资本公积 盈余公积 未分配利润 2007 年度

内容: 注 释 合并 母公司 期末余额

内容: 合 并 年初余额 期末余额

内容: 六、 13

内容: 六、 14 六、 15 六、 16 六、 17

内容: 六、 18 六、 19

内容: 六、 21

内容: 六、 22 六、 23 六、 24 六、 25

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益合计

内容: 法定代表人: 李彧

内容: 会计机构负责人：陈莲华

内容: 利 润 表

内容: 编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2007 年度

内容: 项 一、营业总收入 二、营业总成本

内容: 注 释 合并 母公司 六、 七、4 26 六、 七、4 26 六、 27

内容: 其中：营业成本 利息支出 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列) 投资收益（损失以 “-”号填列) 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益) 汇兑收益（损失以 “-”号填列) 三、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列) 归属于母公司所有者的 净利润 少数股东损益 六、每股收益：

内容: 六、 28

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人: 李彧

内容: 0.17 0.17 主管会计工作的负责人: 俞世新

内容: 现金流量表

内容: 编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 注 项 目 合并 一、经营活动生产的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 处置交易性金融资产净增 加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付 的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流出小计 经营活动生产的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净 额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 5,542,769.17 54 8,363,625.11 7,890,105.44 8,506,362.60 30,000.00 563,732.59 8,250,000.00 563,732.59 六、32 六、31 母公司 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 释 合 并 2007 年度 母公司

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量 净额 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 额 加：期初现金及现金等价 物余额 六、期末现金及现金等价物余 额

内容: 主管会计工作的负责人: 俞世新

内容: 合并股东权益变动表

内容: 编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允 价值变动净额 2.权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3.与计人所有者权益项目 相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二)小计 （三）所有者投入和减少 资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入所有者权 益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的 分配 4.其他 （五）所有者权益内部结 转 1.资本公积转增资本（或 股本） 2.盈余公积转增资本（或 股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额

内容: 项

内容: 目 股本 资本公积

内容: 一、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列) （一）净利润 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允 价值变动净额 2.权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3.与计人所有者权益项目 相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二)小计 （三）所有者投入和减少 资本 1.股东投入资本

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作的负责人: 俞世新

内容: 母公司股东权益变动表

内容: 编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

内容: 2007 年度 项 目 实收资本(或股本) 一、上年年末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列) （一）净利润 （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价 值变动净额 2.权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3.与计人所有者权益项目相 关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二)小计 （三）所有者投入和减少资 本 1.股东投入资本 2.股份支付计入所有者权益 的金额 3.其他 8,135,012.64 62,368,840.00 75,055,686.43 10,292,830.12 813,501.26 7,173,003.20 4,203,069.38 8,135,012.64 62,368,840.00 资本公积 归属于母公司所有者权益 减:库存 股 盈余公积 一般风险准 备 所有者权益合计 未分配利润 7,173,003.20 其他 154,890,359.75 154,890,359.75 5,016,570.64 8,135,012.64 8,135,012.64 -

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内容: （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分 配 4.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股 本） 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额

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内容: 主管会计工作的负责人: 俞世新

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内容: 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 财 务 报 表 附 注 2007 年度

内容: 一、公司的基本情况 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称本公司）由上海威尔泰仪 表有限公司整体变更设立。2000 年 12 月 28 日经上海市人民政府以沪府体改审 （2000）053 号文批准，同意上海威尔泰仪表有限公司整体变更为股份有限公 司。整体变更后，本公司股本总额为 3,326 万元。2000 年 12 月 28 日经上海立 信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字（2000）第 20396 号验 资报告。 根据本公司 2001 年股东大会决议和沪府体改批字（2002）第 037 号批复， 本公司以 2001 年末总股本 3,326 万股为基数每 10 股派发红股 1.6 股，股本增 至 3,858.16 万股，此次增资经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具 信长会师报字（2002）第 21515 号验资报告。根据本公司 2002 年度股东大会决 议和沪府体改批字（2003）第 020 号批复，本公司以 2002 年末总股本 3,858.16 万股为基数每 10 股派发红股 1.5 股，股本增至 4,436.884 万股，此 次增资经上海万隆会计师事务所验证并出具万会业字（2003）第 923 号验资报 告。本公司 2006 年 7 月，经中国证监会以证监发行〔2006〕34 号文核准，向 社会公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行 价 6.08 元，募集资金总额为人民币 109，440,000.00 元,扣除发行费用人民币 16,492,369.00 元, 本公司实际募集资金净额为人民币 92,947,631.00 元，其 中新增注册资本人民币 18,000,000.00 元,资本溢价为人民币 74,947,631.00 元。业经万隆会计师事务所有限公司验证，并出具万会业字（2006）第 695 号 验资报告。本公司变更后的累计注册资本为人民币 62,368,840.00 元。本公司 于 2007 年 4 月 18 日换领了注册号为企股沪总字第 035803 号（市局）的《企 业法人营业执照》。 法人代表：李彧，经营期限：1992 年 10 月 24 日至不约定期限。 行业性质：制造业。

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内容: 经营范围：仪表仪器，传感器的制造，自动化控制系统集成，设备成套， 电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售自产 产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。 主要产品：智能型现场仪表－压力变送器、电磁流量计、温度变送器及工 业自动化系统。 二、本年度主要会计政策变更及其影响（除特别注明货币单位万元外，金额单 位为人民币元） 本年度根据财政部《企业会计准则第 38 号――首次执行企业会计准则》、 中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证 监发[2006]136 号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号―新旧 会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）和财政部《企业会计准则解释第 1 号》（财会[2007]14 号）等规定，对要 求追溯调整的项目在相关会计年度的财务报告中进行了追溯调整。在编制假定 全面执行新会计准则的备考信息时，系假定比较期初 2006 年 1 月 1 日开始全面 执行新会计准则第 1 号至 37 号，以上述可比照期初资产负债表为起点，对《企 业会计准则第 38 号----首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外的不需 要追溯调整的事项模拟调整编制的。本公司新旧会计准则股东权益差异调节表 对比披露表、新旧会计准则净利润差异调节表与假定全面执行新会计准则的备 考信息列示如下（减少按“－”号列示）： (1)新旧会计准则合并期初股东权益差异调节表对比披露表

内容: 2006 年 12 月 31 日股东权益 (原会计准则) 1 2 所得税 少数股东权益 2007 年 1 月 1 日股东权益 (新会计准则)

内容: 注 1：2007 年年报披露的期初股东权益与 2006 年度新旧会计准则股东权益 差异调节表披露的股东权益差额 40,557.86 元，原因为 2006 以前年度合并报表 内部利润抵销影响的递延所得税费用。

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内容: （2）2006 年度合并净利润差异调节表及假定全面执行新会计准则的备考 信息 1）2006 年度合并利润表调整项目表

内容: 调整金额 调整项目 所得税费用 少数股东损益 合并净利润 调整前 1,569,883.37 7,801,798.37

内容: （调减 “－”）

内容: 调整原因

内容: 2）2006 年度合并净利润差异调节表及假定全面执行新会计准则的备考信 息

内容: （3）公司根据新会计准则及其规定，将所得税会计核算由应付税款法改为 资产负债表债务法。追溯调增 2005 年年末未分配利润 232,125.33 元，调增 2006 年年末未分配利润 312,254.17 元；追溯调增 2005 年年末盈余公积 37,193.32 元，调增 2006 年年末盈余公积 42,526.58 元；同时调增 2005 年年 末递延所得税资产 314,222.89 元，调增 2006 年年末递延所得税资产 287,887.32 元。 （4）公司根据新会计准则及其补充规定，将原对合并范围内的子公司的长 期股权投资由权益法改为成本法核算，及转回合并时补提的子公司盈余公积母 公司享有部分。追溯调增 2005 年末未分配利润 2,366,027.84 元，调增 2006 年 末未分配利润 1,698,099.12 元；追溯调减 2005 年年末盈余公积 2,366,027.84 元，调减 2006 年年末盈余公积 1,698,099.12 元。 三、本公司采用的主要会计政策、会计估计 1、遵循企业会计准则的声明

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内容: 本公司编制的财务报表符合《企业会计制度》、企业会计准则和《企业会 计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的 财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、财务报表的编制基础 本公司会计确认、计量和报告以持续经营为前提；以权责发生制为财务报 表的编制基础。 3、会计期间 本公司以公历年度为会计期间，即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及本期采用的计量属性 本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，根据会计准则的要 求，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量时，所确定的会计要素 金额能够取得并可靠计量。 6、外币业务核算方法 发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率进行折算为记帐本位币；在 资产负债表日，外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算；因资产负 债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇 兑差额，计入当期损益。 7、现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现 金、价值变动风险很小的投资。 8、金融资产的核算方法 （1）金融资产分类 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：指本公司为了近期 内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括 交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚 未领取的债券利息）作为初始确认金额。

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内容: 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允 价值变动计入当期损益。 处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整 公允价值变动损益。 2)持有至到期投资：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定 且本公司明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易 费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的， 按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在 该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金 额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的 剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计 年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或 重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率 变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还 款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售 或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事 项所引起。 3)应收款项：为本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权， 按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期 损益。 4)可供出售金融资产：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚 未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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内容: 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允 价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损 益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金 额转出，计入投资损益。 （2）金融资产减值 本公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否 有证据表明金融资产因一项或多项事件的发生而出现减值（即减值事项）。减 值事项是指在该等资产初始确认后发生的，对预期未来现金流量有影响的，且 本公司能对该影响作出可靠计量的事项。 如果有客观证据表明金融资产在资产负债表日发生减值，则将其账面价值 减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损 益。预计未来现金流量现值按照该金融资产的原实际利率折现确定，并考虑相 关担保物的价值（扣除取得和出售该担保物发生的费用）。原实际利率是初始 确认该应收款项时计算确定的实际利率。对于浮动利率金融资产的，在计算可 收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。 1)应收款项 （a）坏帐准备的确认标准 凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回，或因债务人死 亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回，或因债务人逾期未 能履行偿债义务，根据公司管理权限，经董事会授权批准后，该等应收款项列 为坏账损失。 （b）坏帐准备的计提方法 采用备抵法核算，按照账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备。具体 计提比例如下： 项目 应收账款 账 龄 计提比例（%） 1 3 5

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内容: 1-2 年 2-3 年 3 年以上 其他应收款 3 月以内 3-12 月 1-3 年 3 年以上 9、金融负债的核算

内容: （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：包括交易性金融 负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；初始确认时 以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值 变动计入当期损益。 （2）其他金融负债以摊余成本计量。 10、存货核算方法 （1）、存货的分类：本公司的存货分为原材料、包装物、低值易耗品、库 存商品、在产品等大类。 （2）、发出的存货按照加权平均法计价。 （3）、资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，成本高于其可 变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。存货按照类别计提存货跌价 准备。 可变现净值，是指在日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时将要发 生的成本、销售费用以及相关税费后的金额。

内容: 各类存货可变现净值确定的依据： （a）库存商品和用于出售的材料等，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减 去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值； （b）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售 价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变 现净值； （c）资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格 的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备

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内容: 的计提或转回的金额。

内容: （4）、存货的盘存制度：永续盘存制。 （5）、低值易耗品和包装物的摊销方法：一次转销法。 11、长期股权投资的核算方法 （1）、初始计量 （a）同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并日取得被合并方 所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本； （b）非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在购买日按照《企业会 计准则第 20 号－企业合并》确定的投资成本作为长期股权投资的初始投资成 本； （c）其他方式取得的长期股权投资按照下列规定确定初始投资成本： ①以现金支付的，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本； ②以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投 资成本； ③投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本； ④通过非货币性交换取得的，按照当该项交换具有商业实质且换入资产或 换出资产的公允价值能够可靠计量的，以换出资产的公允价值作为初始投资成 本，否则以换出资产的账面价值作为初始投资成本； ⑤通过债务重组取得的，按照公允价值作为初始投资成本。 （2）、后续计量和收益确认方法 （a）本公司对能够实施控制的长期股权投资，及对不具有共同控制或重大 影响且在活跃市场上没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成 本法核算；被投资单位宣告分派现金股利或利润的，确认投资收益。 （b）本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用 权益法核算；按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投 资收益。 （3）、确定被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 （a）共同控制的确定依据：对被投资单位的某项经济活动按照合同约定所 具有的共有控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控 制权的投资方一致同意时存在的，确定为共同控制。

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内容: （b）重大影响的确定依据：对被投资单位的财务报表和经营决策有参与决 策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，确 定为重大影响。 12、固定资产的计价和折旧方法 （1）固定资产的确认条件：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而 持有的使用年限超过一个会计年度。 （2）固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、 其他设备等。 （3）折旧方法：采用年限平均法分类计提。根据固定资产分类、预计使用 年限和预计净残值确定折旧率。具体如下： 注：子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司系外商投资企业，其残值率是 10%。 类 别 预计使用年限 （年） 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 其他设备 （4）固定资产减值准备 本公司于资产负债表日对固定资产的可收回金额进行估计，可收回金额按 资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的高者确 定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可 收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金 额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。 13、在建工程核算方法 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当在建工程达到预定可使用状 态时结转为固定资产核算。 14、无形资产核算方法

内容: 净残值率(%)

内容: 年折旧率(%)

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内容: （1）、计价方法： （a）外购无形资产的成本，包括购买价款、进口关税和其他税费以及直接 归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 （b）自行开发的无形资产，其成本包括自满足《企业会计准则第 6 号—— 无形资产》第四条和第九条规定后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是 对于以前期间已经费用化的支出不再调整。 （c）投资者投入的无形资产，应当按照投资合同或协议约定的价值作为成 本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 （d）企业合并取得的无形资产,若为同一控制下企业合并取得的无形资 产，按照合并日在被合并方的账面价值计量，若为非同一控制下的企业合并取 得的无形资产，其公允价值可以可靠计量的，按照公允价值计量。 （e）非货币性资产交换取得的无形资产，当该项交换具有商业实质且换入 资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以换出资产的公允价值作为无形 资产的计量基础，否则以换出资产的账面价值作为无形资产的计量基础。 （f）债务重组取得的无形资产按公允价值计量。 （g）政府补助取得的无形资产按照公允价值计量，若公允价值不能可靠计 量的，按照名义金额计量。 （2）使用寿命有限的无形资产，按照估计该无形资产使用寿命的年限或者 构成使用寿命产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利 益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 （3）、划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准： 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究 阶段的支出，于发生业务时计入当期损益；开发阶段的支出同时满足下列条件 时确认为无形资产： （a）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （b）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （c）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的 产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用时，应当证明 其有用性；

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内容: （d）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开 发，并有能力使用或出售该无形资产； （e）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益 的开发支出不在以后期间确认为资产，已资本化的开发阶段的支出在资产负债 表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。 （4）无形资产减值 本公司在资产负债表日对使用寿命不确定的无形资产进行减值测试。 对使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日估计其可收回金额， 若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 15、长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程等资产的资产减值准 备确定方法 资产负债表日，本公司对长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程 等资产的账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生的减值的，估计其可收 回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预 计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价 值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值 损失，计入当期损益。资产减值损失已经确认，在以后会计期间不得转回。 16、应付职工薪酬 （1）职工薪酬的组成部分： （a） 职工工资、奖金、津贴和补贴； （b） 职工福利费； （c） 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险 费等社会保险费； （d） 住房公积金； （e） 工会经费和职工教育经费； （f） 非货币性福利； （g） 因解除与职工的劳动关系给予的补偿； （h） 其他与获得职工提供的服务相关的支出。

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内容: （2）职工薪酬的确认和计量 按照领取薪酬的职工所提供服务的受益部门，在职工提供服务的会计期间将 应确认的职工薪酬计入相关资产成本或当期损益，同时确认为应付职工薪酬， 但解除劳动关系补偿除外。 （a）计量应付职工薪酬时，国家规定了计提基础和计提比例的，按国家 规定的标准计提。没有规定计提基础和计提比例的，根据历史经验数据和实际 情况，合理预计当期应付职工薪酬。 （b）以非货币性资产作为福利发放给员工的，根据受益对象，按该资产 的公允价值，计入相关资产成本或当期损益，同时确认为应付职工薪酬。 17、借款费用 （1）、借款费用资本化的确认原则：

内容: 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予 以资本化。

内容: （2）、借款费用资本化期间： 借款费用（包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借 款而发生的汇兑差额等）开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经 发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的 购建或者生产活动已经开始。 当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。当购建资 产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 （3）、暂停资本化期间 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资 本化。 （4）、借款费用资本化金额的计算方法 （a）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以累计 资产支出加权平均数乘以资本化率，计算确定当期应予以资本化的利息金额。 （b）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业 应当根据累计资产支出加权平均数超过专门借款的部分乘以所占用一般借款的 资本化率，计算确定一般借款利息中应予资本化的金额。 （5）、资本化率的确定

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内容: 专门借款的资本化率为该单项专门借款的利率或多项专门借款的加权平均 利率；一般借款的资本化率为其加权平均利率。 18、收入确认方法 （1）销售商品： 本公司己将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通 常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入 的金额能够可靠计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的、已发生的或将 发生的成本能够可靠计量时，确认商品销售收入。 （2）、提供劳务 本公司在资产负债表日提供劳务的结果能够可靠估计的，即收入的金额能 够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠确 定；交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时，采用完工百分比法确认 提供劳务收入。 （3）、让渡资产使用权 相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠计量时，确认让渡 资产使用权收入。 19、政府补助 政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产，在本公司满足政府补助 所附条件且能够收到时予以确认。用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失 的政府补助，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用 于补偿本公司已发生的相关费用或损失的政府补助，直接计入当期损益。 20、确认递延所得税资产的依据 本公司所得税费用采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与 其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税 负债。 资产负债表日，本公司按照暂时性差异与按照预期收回该资产或清偿该负 债期间的适用税率计算的结果，确认递延所得税负债和递延所得税资产。一般 情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税 资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确 认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 润的交易（除了实际合并）中的其它资产和负债的初始确认下产生的，则该递 延所得税资产及负债则不予确认。 对合营公司及联营公司投资，以及在合营公司的权益产生的应税暂时性差 异会确认为递延所得税资产和递延所得税负债，但本公司能够控制这些暂时性 差异的转回，而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例 外。 21、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并 财务报表》执行。以实际控制权为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司 控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司 和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，根据其他有关 资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后编制的。合并时对内部权益 性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事 项、内部债权债务进行抵销。 （2）母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。

内容: 四、税项 主 要 税 种

内容: 增 营 值 税 业 税

内容: 税 率%（注）

内容: 计 税 依 据

内容: 应税销售收入 应税营业收入 应纳流转税额 应纳税所得额

内容: 备

内容: 注

内容: 城市维护建设税 企业所得税

内容: 注：本公司系上海市科学技术委员会认定的高新技术企业，根据上海市人 民政府沪府发[2000]55 号《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》，及上 海市人民政府关于实施《上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》 若干配套政策的通知精神，闵行区人民政府闵府发[2001]5 号《关于鼓励发展 高科技企业的若干规定》，经上海国家税务局闵行分局确认，按 15%的税率征 收企业所得税。 根据上海市地方税务局松江区分局沪地税松外[2004]12 号文的批复，本公 司的控股子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司，自 2003 年 1 月 1 日起至 2004

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 年 12 月 31 日止，免征企业所得税二年；自 2005 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止，减半征收企业所得税三年。 本公司的控股子公司威尔泰软件有限公司系 2006 年 10 月 18 日成立的软件 公司，按财税字（2000）25 号关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收 政策问题的通知规定，自 2007 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止，免征企 业所得税二年；自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止，减半征收企业 所得税三年。

内容: 五、企业合并及合并财务报表（除特别注明货币单位万元外，金额单位为 人民币元） 1、本公司的子公司

内容: 货币单位：万元

内容: 子公司名称 一、非企业合并取得的子公司 上海威尔泰仪器仪表有限公司 上海威尔泰软件有限公司 上海市 上海市 制造业 软件业 USD50 500 仪器仪表 软件开发 310.39 450 310.39 450 75% 97.5% 75% 97.5% 注册地 业务 性质 注册资本 经营范围 实质上构成 本公司期末 对子公司净 实际投资额 投资的余额 本公司 合计持 股比例 本公司合 计享有表 决权比例

内容: 2、少数股东权益和少数股东损益 （1）子公司少数股东权益

内容: （2）少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(指少数股东损益为负 数部分)

内容: 子公司名称 上海威尔泰仪器仪表有限公司 上海威尔泰软件有限公司 合 计 -454,318.34 本期金额 -454,318.34 -656.54 -656.54 上期金额

内容: 六、合并财务报表主要项目附注（除特别注明货币单位万元外，金额单位 为人民币元）

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: （以下附注年初账面余额是指 2007年 1月 1 日余额，期末账面余额是指 2007 年 12 月 31 日余额。） 1、货币资金

内容: 其中：美元 欧元 银行存款 其中：美元 欧元 其他货币资金 其中：美元 港元 合 计

内容: 2、应收票据

内容: 种 类 期末账面余额 年初账面余额

内容: 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合 计

内容: 3、应收账款 （1）应收账款分类

内容: 期 类 别 账面余额 占余额 比例％ 末 数 坏账准备 比例％ 账面余额

内容: 单项金额重大的应收账款 单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合的风险较大 的应收账款 其他不重大的应收账款 合 净 计 额

内容: 接上表

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 年 类 别 账面余额 占余额 比例％

内容: 初

内容: 数 坏账准备 比例％ 账面余额

内容: 单项金额重大的应收账款 单项金额不重大但按信用风险特征组合 后该组合的风险较大的应收账款 其他不重大的应收账款 合 净 计 额

内容: 其他不重大应收账款指单项金额不重大且账龄在一年以内的应收账款。 （2）单项金额重大的应收账款

内容: 欠款单位（人）名称 太原市威尔泰自动化仪表有限公司 浙江中控技术股份有限公司 上海紫江国际贸易有限公司 账面余额 1,048,488.00 880,362.70 687,334.95 坏账准备 比例(％) 坏账准备金额 计提理由 按账龄计提 按账龄计提 按账龄计提

内容: （3）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账 款 本公司以账龄为信用风险特征，对单项金额不重大但按该特征组合风险较 大的应收账款，以及经单独测试后未减值的应收账款将其划分为一至二年、二 至三年、三年以上三个组合，根据各账龄组合应收账款余额的一定比例计算确 定坏账准备。

内容: 账龄组合 1 至 2 年（含 2 年） 2 至 3 年（含 3 年） 3 年以上 组合合计 组合账面余额 坏账准备比例(％) 坏账准备金额 148,781.85

内容: （4）其他不重大的应收账款

内容: 账 龄 账面余额 坏账准备比例(％) 坏账准备金额

内容: 1 年以内（含 1 年）

内容: （5）应收账款的期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东 单位的欠款。 （6）应收账款期末账面余额中欠款金额前五名的情况

内容: 欠款单位（人）名称 欠款金额 欠款年限 占总额比例％

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 太原市威尔泰自动化仪表有限公司 浙江中控技术股份有限公司 上海紫江国际贸易有限公司 安徽省涡阳县自来水公司 中建八局工业设备安装有限责任公司 合 计

内容: 1 年以内 1-2年 1 年以内 1-2年 1 年以内

内容: （7）期末应收关联方的款项占应收账款账面余额的 3.39％。 4、预付账款 （1）预付账款账龄分析

内容: 1 年以内（含 1 年） 1 至 2 年（含 2 年） 2 至 3 年（含 3 年） 3 至 4 年（含 4 年） 合

内容: （2） 账龄超过 1 年的重要预付账款

内容: 欠款单位（人）名称 东北大学自动化工程技术开发公司 账面余额 1,170,000.00 未及时结算的原因 委托技术开发合同尚未结束

内容: （3）预付账款的期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东 单位的欠款。 （4）期末余额占预付账款总额 30%及以上的预付账款

内容: 欠款单位（人）名称 东北大学自动化工程技术开发公司 账面余额 1,170,000.00 性质和内容 委托技术开发合同尚未结束

内容: 5、其他应收款 （1）其他应收款分类

内容: 期 类 别 账面余额 占余额 比例％ 末 数 坏账准备 比例％ 金 额

内容: 单项金额重大的其他应收款 单项金额不重大但按信用风险特征组合后 该组合的风险较大的其他应收款

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 其他不重大的其他应收款 合 净 计 额

内容: 年 类 别 账面余额 占余额 比例％ 初 数 坏账准备 比例％ 金 额

内容: 单项金额重大的其他应收款 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组 合的风险较大的其他应收款 其他不重大的其他应收款 合 净 计 额

内容: （2）单项金额重大的其他应收款

内容: 欠款单位（人）名称 杭州和利时自动化有限公司 浙江中控自动化仪表有限公司 合 计 欠款金额 计提坏账准备比例％ 计提理由 按账龄计提 按账龄计提

内容: （3）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应 收款

内容: 账龄组合 1 至 3 年（含 2 年） 组合账面余额 坏账准备比例％ 坏账准备金额

内容: （4）其他不重大的其他应收款

内容: 账 龄 账面余额 坏账准备比例％ 坏账准备金额

内容: 1 年以内（含 1 年）

内容: （5）其他应收款期末余额中无持有本公司 5(含 5)以上表决权股份的股东单 位的欠款。 （6）其他应收款期末账面余额中欠款金额前五名的情况

内容: 欠款单位（人）名称 杭州和利时自动化有限公司 浙江中控自动化仪表有限公司 辽宁佳兴鸿泰石油化工有限公司 台州市二期供水工程建设总指挥部 四川永丰浆纸股份有限公司 欠款金额 欠款年限 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内

内容: 占总额比例％

内容: 欠款性质或内容 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 合

内容: 7、固定资产 （1）固定资产原值

内容: 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备

内容: 固定资产原值期末账面余额较年初账面余额增加 13,394,866.61 元，增长 19.75% 。主要原因是购买的机器设备，以及在建工程完工转入所致。 （2）累计折旧

内容: 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 合

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 累计折旧期末账面余额较年初账面余额增加 4,784,379.10 元，增长 22.91% 。主要原因是本期计提的折旧 4,860,766.34 元。 （3）本期在建工程完工转入固定资产 6,463,249.75 元。 （4）已提足折旧仍继续使用的固定资产

内容: （5）用于担保的固定资产

内容: 工程名称 预算数 （万元） 年初账面 余 额 本期减少 本期增加 转 入 固定资产 6,463,249.75 期末账面 额 其他减少 余 资金来源 投入占预算 比例％ 99.23

内容: 9、无形资产 （1）无形资产原值

内容: 用于抵押、担保的无形资产金额为 4,336,524.58元。 （2）累计摊销

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 10、开发支出 内部研究开发的资本化支出

内容: 项 目 年初账面余额 本期增加 936,067.14 本期减少 936,067.14 期末账面余额

内容: 核安全级 WT3000N 差压变送器

内容: 项 坏账准备 目 年初账面余 额 2,018,680.31 本期计提 31,025.80 本期减少 本期转回 本期转销 期末账面余 额 2,049,706.11

内容: 借款条件 信用借款 保证借款 合 计 期末账面余额 年初账面余额

内容: 账 龄 期末账面余额 年初账面余额

内容: 1 年以内 1 年以上 合 计

内容: 应付账款的期末账面余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东 单位的款项。

内容: 账 龄 期末账面余额 年初账面余额

内容: 1 年以内 1 年以上 81

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: （1） 预收账款的期末账面余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份 的股东单位的款项。 16、应付职工薪酬

内容: 项 目 年初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利 三、社会保险费 其中：医疗保险费 养老保险费 失业保险费 工伤保险费 生育保险费 四、住房公积金 五、非货币性福利 六、解除劳动关系的补偿 七、工会经费 八、职工教育经费 九、其他职工薪酬 合 计

内容: 税费项目 增值税 营业税 所得税 城市维护建设税 河道维护建设费 个人所得税 教育费附加 合 计 期末账面余额 年初账面余额 备 注

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 账 龄 期末账面余额 年初账面余额

内容: 1 年以内 1 年以上 合 计

内容: （1）其他应付款的期末账面余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份 的股东单位的款项。 （2）账龄过一年的大额其他付款

内容: 债权单位(人)名称 上海虹茂绿化有限公司 期末账面余额 未偿还或未结转的原因 质保金 备 注

内容: （3）金额较大的其他应付款

内容: 债权单位(人)名称 银行利息 上海超强货运配载有限公司 期末账面余额 性质或内容 利息 押金 备 注

内容: 19、一年内到期的非流动负债

内容: 期末账面余额 借款条件 抵押借款 币 种 原 人民币 币 折合人民币 原 币 折合人民币 年初账面余额

内容: 借款条件 抵押借款 币 种 期末账面余额 年初账面余额 人民币

内容: 本公司长期借款 15,000,000.00 元，是以坐落在上海市虹中路 263号厂房的 房产及相应的土地使用权（建筑面积 17,003.62 平方米）作为抵押。 21、其他流动负债（递延收益）

内容: 项 目 期末账面余额 年初账面余额 高精度压力/差压变送器

内容: 注：上述款项为财政部依据国家科技部“关于下达 863 计划课题经费预算 的通知”下拨本公司经费。 22、股本

内容: 项 目 年初账面 余额 股权分 置改革 送股

内容: 本期增减变动（+、-） 配股 公积金 转股 增发 新股 其他 小计 期末账面 余额

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 有限售条件流通股份 无限售条件流通股份 合 计

内容: 项 股本溢价 其他资本公积 合 计 目 年初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 项 目 年初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 法定盈余公积

内容: 项 目 金 额 提取或分配比例% 2006 年年报披露的年末未分配利润 加：首次执行企业会计准则调整的年初未分配利润（注 1) 调整后年初未分配利润 加：本期净利润 减：提取法定盈余公积 减：应付普通股股利 期末未分配利润 其中：拟分配现金股利

内容: 注 1：对年初未分配利润的调增详见附注二。 注 2：根据本公司 2008年 2月 28 日第三届董事会第八次会议批准通过的 《关于 2007 年度利润分配的预案》，本年度拟每 10股分配 0.5元现金股利（含 税），共计分配股利 3,118,442.00 元，该议案尚待股东大会审议后实施。 26、营业收入及营业成本 （1）销售收入及成本

内容: 项 目 主营 业务 其他 业务 本期发生额 收 入 成 本 毛 利 收 入 上期发生额 成 本 毛 利

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 项 目 本期发生额 主营业务收入 上期发生额 本期发生额 主营业务成本 上期发生额

内容: 压力变送器 电磁流量计 系统工程 其他仪器仪表 材料 软件

内容: （3）公司向前五名客户销售收入总额为 23,473,322.24 元，占公司本年全 部销售收入的 20.24%。 27、营业税金及附加

内容: 项 营 业 税 目 本期发生额 金 额 计缴标准(%) 金 上期发生额 额 计缴标准(%)

内容: 城市维护建设税 教育费附加 合

内容: 营业税金及附加本期发生数比上期发生数增加 263,220.52 元，增长 72.58% 。主要原因是公司缴纳城建税的税率由 1％变为 5%致使本期城建税增加 所致。

内容: 项 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 其 他 85 目 本期发生额 上期发生额

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 29、资产减值损失 资产减值损失

内容: 项 坏账损失 目 本期发生额 上期发生额

内容: 项 非流动资产处置利得 其中：固定资产处置利得 政府补助 其 他 合 计 目 本期发生额 上期发生额

内容: （1）营业外收入本期发生数比上期发生数增加 2,231,778.91 元，增长 119.81% 。主要原因是政府补助的增加所致。 （2）政府补助

内容: 记入本期损 益的政府补助

内容: 本期返还的政府补助 金 额 原 因

内容: 与收益相关的政府补助 高新园区 06 年税收返还 07 年子公司增值税返还 上海市科委科技转化补贴款 上海市科技进步奖 上海市闵行区科教兴区补贴 863 计划课题经费 其他财政补贴 合计

内容: 项 目 本期发生额 上期发生额

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 本期所得税费用 递延所得税费用 合 计

内容: 32、收到的其他与经营活动有关的现金 本期收到的其他与经营活动有关的现金 4,667,857.85 元，其中金额较大的 如下：

内容: 33、支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金 14,564,027.54 元，其中金额较大 的如下：

内容: 34、支付的其他与筹资活动有关的现金 本期支付的其他与筹资活动有关的现金 0 元，其中金额较大的如下：

内容: 项 支付上市费用 目 本期发生额 上期发生额 3,534,344.00

内容: 35、现金流量表补充资料

内容: 补充资料 一、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 本期发生额 上期发生额

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其 他 经营活动产生的现金流量净额 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 项 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 76,258.84 71,811,614.52 158,724.26 22,975.93 90,262,325.87 138,858.60 目 本期金额 上期金额

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

内容: 七、母公司财务报表有关项目附注 1、应收账款 （1）应收账款分类

内容: 期 类 别 账面余额 占余额 比例％ 末 数 坏账准备 比例％ 账面余额

内容: 数 坏账准备 比例％ 账面余额 类 别 账面余额

内容: （3）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账 款 本公司以账龄为信用风险特征，对单项金额不重大但按该特征组合风险较 大的应收账款，以及经单独测试后未减值的应收账款将其划分为一至二年、二

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 至三年、三以上三个组合，根据各账龄组合应收账款余额的一定比例计算确定 坏账准备。

内容: （4）其他不重大的应收账款

内容: 账 龄 账面余额 坏账准备比例(％) 坏账准备金额

内容: 1 年以内（含 1 年）

内容: 欠款单位（人）名称 太原市威尔泰自动化仪表有限公司 浙江中控技术股份有限公司 上海紫江国际贸易有限公司 安徽省涡阳县自来水公司 中建八局工业设备安装有限责任公司 合 计 欠款金额 1,048,488.00 880,362.70 687,334.95 651,435.72 471,710.70 3,739,332.07 欠款年限 1 年以内 1-2年 1 年以内 1-2年 1 年以内 占总额比例％ 5.18 4.35 3.39 3.22 2.33 18.46

内容: （7）期末应收关联方的款项占应收账款账面余额的 3.40％。 2、其他应收款 （1）其他应收款分类

内容: 期 类 别 账面余额 占余额 比例％ 末 数 坏账准备 比例（％) 金额

内容: 单项金额重大的其他应收款 单项金额不重大但按信用风险特征组合 后该组合的风险较大的其他应收款 其他不重大的其他应收款 合 净 计 额

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 账面余额 单项金额重大的其他应收款 单项金额不重大但按信用风险特征组合 后该组合的风险较大的其他应收款 其他不重大的其他应收款 合 净 计 额

内容: 坏账准备 比例（％） 金 额

内容: （2）单项金额重大的其他应收款

内容: 欠款单位（人）名称 杭州和利时自动化有限公司 浙江中控自动化仪表有限公司 合 计 欠款金额 计提坏账准备比例 （％） 计提理由 按账龄计提 按账龄计提

内容: （3）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应 收款

内容: 账龄组合 1 至 3 年（含 3 年） 组合账面余额 坏账准备比例（％） 坏账准备金额

内容: （4）其他不重大的其他应收款

内容: 账 龄 账面余额 坏账准备比例 （％） 坏账准备金额

内容: 1 年以内（含 1 年）

内容: 欠款单位（人）名称 杭州和利时自动化有限公司 浙江中控自动化仪表有限公司 辽宁佳兴鸿泰石油化工有限公司 台州市二期供水工程建设总指挥部 四川永丰浆纸股份有限公司 合 计 欠款金额 欠款年限

内容: 占总额比例 （％） 欠款性质或内容

内容: 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内

内容: 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金

内容: 3、长期股权投资 （1）长期股权投资

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资

内容: （3）长期股权投资期末账面余额较年初账面余额增加 2,700,000.00 元，增 长 55.10% ，原因是本期对子公司上海威尔泰软件有限公司的第二期出资到位 所致。

内容: 4、营业收入及营业成本 （1）销售收入及成本

内容: 项 目 收 主营业务 其他业务 合 计 入 本期发生额 成 本 毛 利 收 入 上期发生额 成 本 毛 利

内容: 压力变送器 电磁流量计 系统工程 其他仪器仪表 材料

内容: （3）公司向前五名客户销售收入总额为 23,473,322.24元，占公司本年全部 销售收入的 20.24%。

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 投资单位名称或投资项目 上海威尔泰仪器仪表有限公司

内容: 本期投资收益 （损失“-”） 986,631.27

内容: 上期投资收益 或（损失“-”） 8,250,000.00

内容: 投资收益本期发生数比上期发生数减少 7,263,368.73 元，降低 88.04% 。 主要原因是本期子公司威尔泰仪器仪表有限公司分配利润减少所致。

内容: 八、关联方关系及其交易 （一）控股公司 1、母公司与子公司的基本信息

内容: 公司名称 上海紫江（集团）有限公司 上海威尔泰仪器仪表有限公司 上海威尔泰软件有限公司 业务性质 实业投资 生产仪器 仪表 计算机软件的研 发、制造、销售 注册地 上海市闵行区东川 路555号 上海市闵行区宜山 路1618号 上海市闵行区东川 路555号 与本公司关系 母公司、且最 终控制方 子公司 子公司 持股比例% 26.30 75.00 97.50% 表决权比例% 26.30 75.00 97.50

内容: 2．母公司与子公司的注册资本及其变化（金额单位：万元）

内容: 公 司 名 称 年 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 数

内容: 上海紫江（集团）有限公司 上海威尔泰仪器仪表有限公司 上海威尔泰软件有限公司

内容: （二）不存在控制关系的关联方

内容: 公 司 名 称 与本公司关系的性质 同一控股股东 交易类型 代理出口

内容: 上海紫江国际贸易有限公司

内容: （三）关联方交易 1、出口代理

内容: 公 司 名 称 金 上海紫江国际贸易有限公司 额 2,221,300.00 本期发生额 占本期全部同类交易％ 100% 金 额 上期发生额 占上期全部同类交易％ 100％

内容: 2、关联方交易未结算项目

内容: 公司名称 上海紫江国际贸易有限公司 未结算项目 应收账款 未结算项目金额 687,334.95 未结算应收项目 的坏账准备金额 12,329.37 未结算项目条款 未结算项目条件

内容: 3、定价政策 本公司与关联方之间购销交易的价格按市场价格定价。

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 九、或有事项 截止本财务报表签发日，本公司未发生影响财务报表阅读的重大或有事 项。

内容: 十、承诺事项 截止本财务报表签发日，本公司未发生影响财务报表阅读的重大承诺事 项。

内容: 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据本公司 2008 年 2月 28 日第三届董事会第八次会议批准通过的《关于 2007年度利润分配的预案》，本年度拟每 10股分配 0.5元现金股利（含税）， 共计分配股利 3,118,442.00元。

内容: 十二、其他重要事项 本公司长期借款 15,000,000.00元，以坐落在上海市虹中路 263号厂房的房 产及相应的土地使用权（建筑面积 17,003.62平方米）作为抵押。

内容: 十三、补充资料 1、全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收 益 根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号―― 净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007 年修订）的要求，本公司 2007 年度净资产收益率及每股收益如下：

内容: 报告期利润 归属于公司普通股 股东的净利润 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益

内容: 2、非经常性损益 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非 经常性损益（2007 年修订）》，非经常性损益是指公司发生的与主营业务和其

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 他经营业务无直接关系，以及虽与主营业务和其他经营业务相关，但由于该交 易或事项的性质、金额或发生频率，影响了正常反映公司经营、盈利能力的各 项交易、事项产生的损益。

内容: 非经常性损益对本公司合并净利润的影响如下：

内容: 项 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 其他非经常性损益项目 合 计 目 金额(损失以“-”列 示） 4,141.33 1,329,399.85 2,438,672.65 49,330.02 3,821,543.85 6,653,408.96

内容: 扣除非经常性损益后净利润

内容: 3、金额异常或年度间变动异常的报表项目（即两个期间的数据变动幅度达 30%以上，或占公司报表资产总额 5%或报告期利润总额 10%以上的）、非会计 准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目，其具体情况及 变动原因如下：

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 1、货币资金年末比年初下降的主要原因是，本期偿还银行借款 2600万元 所致。 2、应收账款年末比年初下降的主要原因是，本期加大应收款力度，销售款 回款情况转好所致。 3、固定资产年末比年初上升的主要原因是，本期购买的机器设备，以及在 建工程转入固定资产装修费所致 4、在建工程年末比年初下降的主要原因是，本期生产车间改造完工转入固 定资产所致。 5、预收账款年末比年初上升的主要原因是，本期预收款增加，期末部分存 货尚未发出开票结算所致。 6、应付职工薪酬年末比年初下降的主要原因是，期末应付的福利费比期初 降低 1,401,595.65 元所致。 7、应交税费年末比年初下降的主要原因是，应交增值税减少 467,058.33 元所致。 8、其他应付款年末比年初下降的主要原因是，本期支付上年的技术使用费 及在建工程款项所致。 9、一年内到期的非流动负债年末比年初下降的主要原因是，本期到期偿还 借款所致。 10、长期借款年末比年初上升的主要原因是，是本期取得新的长期借款所 致。 11、其他非流动负债年末比年初下降的主要原因是，本期支付给浙江中控 自动化仪表有限公司 1,516,000.00 元，转入本期收益 811,296.44 元。 12、营业收入本年比上年下降的主要原因是，由于市场竞争，本期产品销 售价格下降所致。 13、管理费用本年比上年下降的主要原因是，自 2007年起电磁流量计主要 部件转换器国产化，不再支付 ABB公司的技术使用费所致。 14、资产减值损失本年比上年下降的主要原因是，本期应收款项的减少， 坏帐准备计提减少所致。 15、营业外收入本年比上年上升的主要原因是，本期收到政府补贴增加所 致。

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 十四、本财务报表的批准. 本财务报表于二○○八年二月二十八日业经本公司第三届董事会第八次会 议批准通过。

内容: 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 二○○八年二月二十八日

内容: 威尔泰 2007 年年度报告

内容: 一、载有董事长签名的公司2007年年度报告全文； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。 上述文件置备于公司投资者关系部备查。

内容: 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事长： 二零零八年二月二十八日