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内容: 武 汉 凯 迪 电 力 股 份 有 限 公 司

内容: Wuhan Kaidi Electric Power CO.，LTD.

内容: 2007 年年度报告正文

内容: 武汉凯迪电力股份有限公司

内容: WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO., LTD.

内容: 二○○七年年度报告

内容: 二○○八年四月二十二日

内容: 重 要 提 示

内容: 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 应出席董事会会议的董事 9 人，实到 8 人。 董事胡建东先生因会务无法出席本次会议，特委托董事江海 先生代为出席会议并行使表决权。 公司董事长兼总经理江海先生、董事兼财务负责人唐宏明先 生、会计机构负责人（主管会计人员）徐应林先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 目

内容: 录

内容: 第一章 公司基本情况简介…………………………………… 3 第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………… 4 第三章 股本变动及股东情况………………………………… 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………… 10 第五章 公司治理结构…………………………………………16 第六章 股东大会情况简介……………………………………18 第七章 董事会报告……………………………………………28 第八章 监事会报告……………………………………………28 第九章 重要事项………………………………………………30 第十章 财务报告………………………………………………36 第十一章 备查文件目录………………………………………83 附：会计报表

内容: 本报告书共 79 页第 14 页

内容: 第一章

内容: 公司基本情况简介

内容: 一、公司法定中文名称：武汉凯迪电力股份有限公司 英文名称：WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO., LTD. 二、公司法定代表人：江海 三、公司董事会秘书：胡学栋 证券事务代表：陈 玲 联系地址：武汉市东湖开发区江夏大道特 1 号 电 话：027—67869018 传 真：027—67869018 电子信箱：huxuedong@china-kaidi.com 四、公司注册地址：武汉市东湖开发区江夏大道特 1 号 公司办公地址：武汉市东湖开发区江夏大道特 1 号 邮政编码：430223 国际互联网址：http://china-kaidi.com 电子信箱：Kaidi@public.wh.hb.cn 五、公司信息披露报纸： 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 、 、 登载公司年报网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 七、其他有关资料： 1.公司的注册 武汉凯迪电力股份有限公司于 1993 年 2 月 26 日首次在武汉东湖新技术开发区 注册，注册资本 3,060 万元；1996 年 2 月 28 日变更注册资本为 5,800 万元；1999 年 8 月 2 日变更注册资本为 10,300 万元；2000 年 4 月 28 日变更注册资本为 14,420 万 元；2000 年 9 月 15 日变更注册资本为 21,630 万元； 2004 年 6 月 16 日变更注册资本 为 28,119 万元。 2.企业法人营业执照注册号 公司企业法人营业执照注册号为：4201001170309 3.税务登记号码 公司的税务登记号码为：420101300019029 4.聘请的会计师事务所 公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为审计机构，其办公地点为武汉 市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 栋 16 楼。

内容: 第二章

内容: 一、本年度主要会计数据

内容: 会计数据和业务数据摘要

内容: 本报告书共 79 页第 15 页

内容: 总资产 所有者权益 （或股 东权益）

内容: -95.99% 本年末比上 年末增减 （％） 调整后

内容: 2007 年末 调整前 归属于上市公司 股东的每股净资 产 4.18

内容: 2005 年末 调整前 2.80 单位： （人民币）元 调整后 2.84

内容: 本报告书共 79 页第 16 页

内容: 非经常性损益项目 非流动资产处置损益_ 计入当期损益的政府补助， 但与公司业务密切相关， 按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费， 但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占 用费除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 应付福利费余额冲回 扣除非经常性损益的所得税影响数 扣除少数股东损益的影响数 合计 采用公允价值计量的项目

内容: 项目名称 交易性金融资产 合计

内容: 四、报告期内股东权益变动情况及原因

内容: 公益金转入及本期计提 转入盈余公积

内容: 法定公益金 （元）

内容: 经营活动所致

内容: 第三章 股本变动及股东情况

内容: 一、 股份变动情况表 单位：股

内容: 本报告书共 79 页第 17 页

内容: 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数

内容: 有限售条件股份可上市交易时间

内容: 单位：股 时间 2007年9 月8 日 2008年9 月8 日 限售期满新增可上 市交易股份数量 63,171,958 1,265,996 有限售条件股份数 量余额 48,661,993 47,395,997 无限售条件股份数 量余额 169,356,049 170,622,045 说明 公司改革方案实施后首个交易日 后十二个月 公司改革方案实施后首个交易日 后二十四个月

内容: 二、股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字[1999]86 号文核准， 公司于 1999 年 7 月 22 日采用 “上 网定价”方式向社会公开发行人民币普通股股票 4,500 万股，发行价格 6.59 元/股。 该 4,500 万股人民币普通股股票经深圳证券交易所深证上[1999]85 号文审查同意， 于 1999 年 9 月 23 日在深圳证券交易所挂牌上市。 此后，公司实施了三次资本公积金转增股本：经 1999 年度股东大会审议批准， 于 2000 年 4 月以 1999 年末总股本 10,300 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 4 股, 公司总股本增至 14,420 万股；经 2000 年第一次临时股东大会审议批准，于 2000 年 9 月以 2000 年中期末总股本 14,420 万股为基数, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 公司 总股本增至 21,630 万股；经 2003 年度股东大会审议批准，于 2004 年 6 月以 2003 年总股本 21，630 万股为基数，向全体股东每 10 股转赠 3 股，公司总股本增至 28， 119 万股，股本结构未发生变化。 公司内部职工股于 1993 年以定向募集方式设立公司时发行 550.8 万股，发行 价格 1 元/股。经二次资本公积金转增股本，内部职工股为 1,156.68 万股，全部在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管。经中国证监会证监发行字 [2002]65 号文核准，并经深圳证券交易所安排，内部职工股于 2002 年 9 月 6 日上市 流通。 公司于 2006 年进行了股权分置改革，其方案于 2006 年 8 月 23 日经公司相关 股东会议审议通过；并于 2006 年 9 月 5 日刊登了《武汉凯迪电力股份有限公司股权 分置改革方案实施公告》 ，并于 2006 年 9 月 7 日正式实施完毕。公司股权分置改革 方案实施后，股份结构发生变化。

内容: 本报告书共 79 页第 18 页

内容: 公司有限售条件流通股于 2007 年 9 月 8 日解除限售， 公司国有法人及其他法 人持有的有限售条件流通股相应减少，无限售条件流通股相应增加；除公司第一 大股东－武汉凯迪控股投资有限公司持有的 36,120,488 股和公司第二大股东－ 中国电力投资有限公司持有的 1,265,996 公司股权分置改革有限售条件流通股尚 未解除限售外， 公司国有法人及其他法人持有的有限售条件流通股全部解除限售。 限售股份变动情况表 ：

内容: 1,265,996 股权分置改革 0 股权分置改革 0 股权分置改革 0 股权分置改革 0 股权分置改革 0 股权分置改革 0 股权分置改革 0 股权分置改革 0 股权分置改革 1,265,996 －

内容: 三、股东情况 1、报告期末股东总数 77，963 户。 2、持有本公司 5%以上股份的股东为武汉凯迪控股投资有限公司（16.84%）和 中国电力投资有限公司（5.45%）

内容: 3、股东数量和持股情况

内容: 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 单位：股 序 号 1 有限售条件股东名 称 武汉凯迪控股投资 有限公司 持有的有限售条件股份 数量 36,120,488 可上市交易时 间 待定 待定 待定 新增可上市交易股 份数量 14,059,496 14,059,496 8,001,276 限售条件 股份追送或管理层激励实 施完毕日后的十二个月、 二 十四个月和三十六个月

内容: 本报告书共 79 页第 19 页

内容: 中国电力投资有限 公司

内容: 公司改革方案实施后首个 交易日后的二十四个月

内容: 注：根据本公司的股权分置改革方案，武汉凯迪控股投资有限公司追加执行对价安 排的股份总数共计 11,237,520 股，凯迪控股将在触发追送股份条件年度的年报经股 东大会审议通过后的 10 个工作日内，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司规定的相关程序申请实施追加对价安排

内容: 股东名称 武汉凯迪控股投资有限公司 所持有限售条件 的股份数量（股） 14,059,496 14,059,496 8,001,276 可上市流通时间 T+12 个月 T+24 个月 T+36 个月

内容: T 指股份追送或管理层激励实施完毕日

内容: 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

内容: 单位：股 股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 47,357,815 1,265,996 0 0 0 0 0 0 0 0 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 36,954 质押或冻结的股份 数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

内容: 武汉凯迪控股投资有限公 16.84% 47,357,815 境内非国有法人 司 5.45% 15,325,492 中国电力投资有限公司 国有法人 武汉大学资产经营投资管 3.27% 9,195,294 国有法人 理有限责任公司 3.13% 8,800,001 江西省电业开发总公司 国有法人 2.04% 5,747,063 湖北省电力公司 国有法人 1.74% 4,890,000 武汉钢铁设计研究院 国有法人 武汉市经济技术市场发展 1.36% 3,831,373 国有法人 中心 国家电力公司西南电力设 1.14% 3,199,196 国有法人 计院 高碑店济华电力设备有限 0.89% 2,500,000 境内非国有法人 公司 中国工商银行－融通深证 0.66% 1,853,234 境内非国有法人 100 指数证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 14,059,496 中国电力投资有限公司 9,195,294 武汉大学资产经营投资管理有限责任公司 8,800,001 江西省电业开发总公司 5,747,063 湖北省电力公司 4,890,000 武汉钢铁设计研究院 3,831,373 武汉市经济技术市场发展中心 3,199,196 国家电力公司西南电力设计院 2,500,000 高碑店济华电力设备有限公司 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资 1,853,234 基金 957,843 华中电业联合职工大学 上述股东关联关系或一致 股东之间均不存在关联关系，也不存在一致行动人情况

内容: 本报告书共 79 页第 20 页

内容: 行动的说明

内容: 4、公司第一大股东： 武汉凯迪控股投资有限公司，是武汉环科投资有限公司的控股子公司（其出 资比例为 51%） 。凯迪控股于 2006 年 12 月经湖北省商务厅鄂商资[2006]196 号文批 准，变更为中外合资经营企业，并于 2006 年 12 月 18 日完成了工商变更登记。工商 变更登记后，凯迪控股的股权结构为：武汉环科投资有限公司持有 51%，外方持有 49％。本公司实际控制人未发生变化。法定代表人：陈义龙；注册资本：26，000 万元；成立日期：2002 年 12 月 31 日；经营范围：对环保及绿色能源项目的投资、 开发及管理。 武汉环科投资有限公司，成立于 2001 年 5 月 29 日，股东为李劲风等 37 位自 然人，公司注册资本为 15，800 万元人民币，法定代表人为李劲风，经营范围为对 高新技术产业的投资。 报告期内，本公司实际控制人为武汉凯迪控股投资有限公司。

内容: 李劲风等 37 位自然人

内容: 武汉环科投资有限公司

内容: 武汉凯迪控股投资有限公司

内容: 武汉凯迪电力股份有限公司

内容: 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、 董事、监事、高级管理人员基本情况 公司于 2007 年 11 月 27 日进行了第五届董事会，监事会的换届选举，选举产生了第 六届董事会， 监事会成员， 并经 2007 年 12 月 14 日的第二次临时股东大会审批通过，

内容: 姓 名 江海 胡建东 胡洪新 唐宏明 职 务 性 别 男 男 男 男 年 龄 46 45 54 45 任 期 年初持 股(股) 0 0 0 28,080 年末持 股(股) 0 0 0 34,496 中国电力投资有限公司 总经理 江西省电业开发总公司 总经理 股权分置获得 2.285/股的 支付对价 在其他单位任职

内容: 董事长 总经理 副董事长 董事 董事 财务负责人 董事

内容: 吕剑淮

内容: 男

内容: 本报告书共 79 页第 21 页

内容: 程坚 张龙平

内容: 董事 独立董事

内容: 男 男

内容: 0 0 中南财经政法大学会计学 会计硕士专业学位教育中 心主任兼副院长 华中科技大学经济学院 院长 华中师范大学经济学院院 长 华中电网有限公司培训中 心调研员 湖北省电力公司 副总审计师

内容: 徐长生

内容: 独立董事

内容: 邓宏乾 贺佐智 刘斌斌 张自军 万君 闫平 胡学栋 罗廷元

内容: 独立董事 监事会主席 监事 监事 监事 监事 董秘 副总经理 总工程师 副总经理 总经济师

内容: 男 男 男 男 女 男 男 男

内容: 武汉大学产业部 部长 武汉东湖高新集团股份有 限公司 董事长

内容: 姚光益 张家林

内容: 注：公司董事、监事在股东单位任职的有： 姓名 任职的股东单位名称 职务 胡建东 中国电力投资有限公司 总经理 胡洪新 江西省电业开发总公司 总经理 贺佐智 华中电网有限公司培训中心 调研员 刘斌斌 湖北省电力公司 副总审计师 闫 平 武汉大学资产经营投资管理有限责任公司

内容: 二、 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单 位的任职或兼职情况 （1） 董事： 江 海先生 1962 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任安 庆石化热电厂技术员、工程师、团委书记、车间副主任、主任、副总工程师、副厂 长兼总工程师。2001 年 7 月－2004 年 11 月任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理； 2004 年 11 月－2005 年 7 月任武汉凯迪电力股份有限公司董事；2005 年 7 月至今， 任武汉凯迪电力股份有限公司董事长/总经理。

内容: 胡建东先生

内容: 1963 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任广

内容: 西大化水力发电厂分场主任、副厂长；广西堆积工业设计研究院副院长；广西电力 有限公司法规处处长、营销部主任；广西电力有限公司副总经理；2001 年 11 月起任 中国电力国际有限公司副总经理， 2005 年 4 月起兼任中国电力投资有限公司总经理， 现任中国电力投资有限公司总经理，武汉凯迪电力股份有限公司副董事长。

内容: 本报告书共 79 页第 22 页

内容: 胡洪新先生 1954 年 12 月出生，中共党员，大学文化程度，高级经济师，1972 年 12 月在 86085 部队服役， 1975 年加入中国共产党；曾任江西省送变电建设公司工 作，任团委书记、宣传科长等职；江西省电力局纪检二室副主任；2003 年 7 月在江 西省电业开发总公司工作，任副总经理；现任江西省电业开发总公司总经理兼总支 书记，武汉凯迪电力股份有限公司董事。

内容: 唐宏明先生

内容: 1963 年 10 月出生，大学学历，高级工程师。曾任重庆电力技工学

内容: 校讲师；武汉水利电力大学凯迪科技开发公司副总经理；1993 年 2 月起任武汉凯迪 电力股份有限公司副总经理、董事；2004 年 11 月至今，任武汉凯迪电力股份有限公 司董事/财务负责人，董事。

内容: 吕剑淮先生

内容: 1963 年 11 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任安徽

内容: 省电力设计院，热控专业组组长；北京和利时系统工程股份有限公司，技术支持部 部长；2002 年 9 月－2005 年 9 月，任武汉凯迪电力股份有限公司物资采购部部长； 现任武汉凯迪控股投资有限公司招标管理中心主任，武汉凯迪电力股份有限公司董 事。

内容: 程坚先生

内容: 1975 年 12 月出生，大学本科，经济师，曾任中南电力设计院工程

内容: 经济处工程师，2001 年 7 月－2004 年 2 月，历任武汉凯迪电力股份有限公司洁净燃 烧部专业工程师，经营计划部技经工程师，市场营销部投标经理，经营计划部部长， 现任武汉凯迪控股投资有限公司成本控制、投资及资产管理中心主任，武汉凯迪电 力股份有限公司董事。

内容: 徐长生先生

内容: 1963 年 10 月出生，经济学博士，1987 年至今在华中科技大学经

内容: 济学院任教，主要从事宏观经济学/发展经济学/中国经济问题的科研和教学工作。 现任华中科技大学经济学院院长/教授/博士生导师，兼任中华外国经济学会暨发展 经济学会副会长/湖北省经济学会副会长/武汉市政府决策咨询委员会专家，武汉凯 迪电力股份有限公司独立董事。

内容: 张龙平先生 1966 年出生，中共党员，教授，博士，博士生导师。自 1987 年 7 月起历任中南财经政法大学会计系教研室主任，系副主任，会计系副院长等职。现 任中南财经政法大学会计学会计硕士专业学位教育中心主任兼副院长，中国注册会

内容: 本报告书共 79 页第 23 页

内容: 计师，中国审计准则委员会特聘专家，武汉凯迪电力股份有限公司独立董事。

内容: 邓宏乾先生

内容: 1964 年出生，中国民主促进会会员，教授，博士，硕士生导师。

内容: 历任华中师范大学经济学院助教、副教授、教授。现任华中师范大学经济学院院长， 兼任湖北省政府土地监察委员，湖北省人民政府咨询委员会委员，建设部住房政策 委员会副主任委员，武汉凯迪电力股份有限公司独立董事。 （2） 监事： 贺佐智，男，1949 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任武汉 水利电力大学电力系分团委书记、校团委副书记、治河系党总支副书记、学生处处 长、招生毕业分配办公室主任。1996 年 12 月起任华中电业联合职工大学校长，2003 年华中电网有限公司培训部主任。现为华中电网有限公司培训中心调研员兼任武汉 大学校友总会常务理事，付秘书长，武汉凯迪电力股份有限公司监事会主席； 刘斌斌，男，1954 年 10 月出生，大学本科，高级审计师。曾任荆门热电厂会 计员；汉川电厂会计师、审计科副科长；湖北省电力局审计处副处级审计员、副处 长；湖北省电力公司审计部主任。现任湖北省电力公司副总审计师、武汉凯迪电力 股份有限公司监事； 闫 平，男，1962 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，教授。曾任湖北医

内容: 科大学基础医学院教师、副院长；湖北医科大学科技开发总公司总经理；武汉大学 高新技术产业发展部副部长、武汉大学产业集团总公司总经理。2004 年 9 月起任武 汉大学高新技术产业发展部部长、现任武汉大学资产经营投资管理有限责任公司总 经理、武汉凯迪电力股份有限公司监事； 万君，女，1973 年 10 月出生，注册会计师。曾任中国包装进出口湖北公司主管 会计，武汉中兴财务咨询有限公司项目经理，武汉众环会计师事务所有限责任公司 项目经理。现任武汉凯迪电力股份有限公司财务部副部长，职工监事 张自军，男，1971 年 5 月出生，大学本科，高级会计师。曾任武汉长江轮船客 运公司职员， 财务处主任科员/科长。2001 年 7 月起任武汉凯迪电力股份有限公司计 财部预算/资金计划员，经营计划部预算主管，现任武汉凯迪控股投资有限公司成本 控制/投资及资产管理中心副总经济师，武汉凯迪电力股份有限公司职工监事。 （3） 高级管理人员： 胡学栋，男，出生于 1964 年 11 月，硕士研究生，律师，历任武汉市第四律师 事务所、武汉市海事商务律师事务所律师、湖北正康律师事务所合伙人、副主任律

内容: 本报告书共 79 页第 24 页

内容: 师，现任武汉凯迪电力股份有限公司董事会秘书； 罗廷元，男，出生于 1959 年 12 月，中共党员，硕士研究生，教授级高工，历 任东方锅炉集团股份有限公司设计处副长、综合计划处副处长、设计处处长、副总 工程师、武汉凯迪电力股份有限公司副总工程师兼洁净燃烧事业部部长，现任武汉 东湖高新集团股份有限公司董事长，武汉凯迪电力股份有限公司副总经理兼总工程 师； 姚光益，男，出生于 1969 年 7 月，中共党员，工学学士，工程师。历任安徽马 鞍山发电厂技术员、隆达电力实业总公司仪表厂厂长、安徽隆达科技有限公司总经 理、武汉凯迪电力工程有限公司总经理工作部主任、武汉凯迪电力股份有限公司总 经理工作部主任，现任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理。 张家林，男，出生于 1972 年 1 月，大学本科，高级工程师，历任中南电力设计 院工程师、武汉凯迪电力股份有限公司投资主管、成本控制主管、副总经济师，现 任武汉凯迪电力股份有限公司总经济师。 三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 在公司上班的专职董事的报酬由股东大会确定标准；在公司上班的监事（职工 代表出任的监事）的报酬按其在公司的工作岗位确定；总经理班子成员的报酬由董 事会确定标准。 第五届董事会、监事会、高级管理人员，共有 10 名董事、监事、高级管理人员 在公司领取报酬（1－11 月） 单位：万元

内容: 姓名 江海 唐宏明 李扬 徐长生 夏成才 胡学栋 姚光益 张家林 宋慧娴 石峰 职务 董事长兼总经理 董事兼财务负责人 独立董事 独立董事 独立董事 董事会秘书 副总经理 总经济师 监事 监事 薪酬总额 38.5 22.5 5.5 5.5 5.5 22.5 14.8 22.5 8.95

内容: 第六届董事会、监事会、高级管理人员，新增选人中，有 10 名董事、监事、高 级管理人员在公司领取报酬，除张自军先生，万君女士报酬金额为全年额度外，其 余为 2007 年 12 月的发放金额。 单位：万元

内容: 本报告书共 79 页第 25 页

内容: 姓名 江海 唐宏明 张龙平 徐长生 邓宏乾 胡学栋 姚光益 张家林 张自军 万君

内容: 职务 董事长兼总经理 董事兼财务负责人 独立董事 独立董事 独立董事 董事会秘书 副总经理 总经济师 监事 监事

内容: 说明：以上所列报酬和津贴均是税后值，其个人所得税由公司代扣代缴。 胡建东、胡洪新等 2 名董事，贺佐智、刘斌斌、闫平等 3 名监事不在本公司领 取津贴和报酬，分别在各自的工作单位领取。

内容: 三、 董、监事、高管人员变动情况 公司于 2007 年 11 月 27 日进行了第五届董事会，监事会的换届选举，选举产生 了第六届董事会，监事会成员，并经 2007 年 12 月 14 日的第二次临时股东大会审批 通过， （信息公告刊载于 2007 年 12 月 17 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券 、 、 报》及 http://www.cninfo.cn) 以上人员变动情况，本公司独立董事均发表了独立意见。

内容: 五、员工情况 报告期末，公司在职员工的人数为 226，成情况如下：

内容: 本报告书共 79 页第 26 页

内容: 育 程 度

内容: 大学专科 大学专科以下

内容: 公司无离退休员工。

内容: 第五章 公司治理结构

内容: 一、公司治理结构情况 自公司成立特别是上市以来，坚持按照《公司法》《证券法》 、 、中国证监会有关 规定和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构， 修订并完善了公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议 、 、 、 事规则》《信息披露管理条例》等管理制度，以规范公司运作，加强信息披露工作， 、 自觉接受各级证券监管部门和广大股东的监督。 本届董事会现有 3 独立董事，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》规定的董事会成员中至少包括三分之一独立董事的要求。 二、独立董事履行职责情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 ，公司的独立 董事认真履行法律法规和公司《章程》赋予的职责和义务，积极参加了董事会的工 作，关注公司的经营和发展。在董事会会议上能畅所欲言地就有关重要事项发表独 立意见，认真参与有关问题的讨论和决策，发挥了各自的专业特长，切实维护广大 股东的合法权益。 五届独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 夏成才 李 扬 徐长生 本年应参加董事 会次数 14 14 14 亲自出席 （次） 13 6 12 委托出席 （次） 1 7 2 缺席 （次） 0 1 0 备注

内容: 五届独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 夏成才 无 李 扬 无 徐长生 无

内容: 备注

内容: 本报告书共 79 页第 27 页

内容: 六届独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 邓宏乾 张龙平 徐长生 本年应参加董事 会次数 1 1 1 亲自出席 （次） 1 1 1 委托出席 （次） 0 0 0 缺席 （次） 0 1 0 备注

内容: 五届独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 邓宏乾 无 张龙平 无 徐长生 无 三、公司“五分开”情况

内容: 公司没有控股股东,与第一大股东和其他股东单位在业务、人员、资产、机构、 财务等方面做到了完全独立，具有完全独立的业务及自主经营能力。 四、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司初步建立了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，以调动他们的 积极性。年初公司将本年度业务计划及经营目标进行分解,并制定相应的考核办法， 期中和期末由董事会组织公司有关人员对全体高级管理人员分别进行考核，以促进 其改进工作，并根据考核情况兑现其报酬。 五、内部控制自我评价报告 公司经过 10 多年的发展，已经建立起一套内控体系，并随着公司业务和规 模的扩大不断完善。2007 年，公司以深圳证券交易所发布《深圳证券交易所上市 公司内部控制指引》为契机，对公司的业务流程进行梳理并组织总部及子公司相 关部门和人员进行了必要的检查与评价。现对公司 2007 年内部控制体系建设以 及截止 2007 年 12 月 31 内部控制体系建设实施程序 日的内控执行情况，阐述与评价如下：

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内容: 公司根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，公司开展内部 控制建设工作，以确保经营的效率性和效果性，财务报告及管理信息真实、可靠 和完整，资产安全完整，遵循国家法律法规和有关监管要求。 基于上述目标，公司将内部控制体系建设工作程序主要划分为如下阶段： （1） 机构设立和计划阶段 总部和各子公司分别成立内控专项小组， 内控项目联合工作组负责公司整体 内控建设工作的计划、实施，总部和各子公司内控专项小组负责本公司内控建设 的具体工作。 （2） 建立健全内部控制阶段

内容: 公司建立了人事、财务预算、计划及投资与项目管理等内部管理制度并严格 执行各项制度。公司设立有专门的审计和法律事务部门，负责公司及控股子公司 内部审计监督和各项经营活动的合法合规性审查和风险防范。 （3） 内部控制自我检查监督和汇报阶段

内容: 1 公司已经制定了包括《资金管理制度》、《资金业务操作细则》等在内的 资金管理制度，明确公司资金管理的要求和控制流程，按照公司集中统一管理的 原则，通过资金管理平台对资金业务进行管理和控制，从而降低资金使用成本并 保证资金安全。 2 公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对公司有利的原则，关 联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益，必要时聘请独立财 务顾问或专业评估师对其进行评价并按规定披露。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的相关规定，公司明确划分股东大会和董事会对关联交

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内容: 易的审批权限。重大关联交易在经独立董事认可后，方提交董事会审议。披露关 联交易时，同时披露独立董事的意见。 3 对外担保 参照证监会《关于进一步规范担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，公司制定了《担保管理制度》，明确规定担保业务评审、 批准、执行等环节的控制要求，对担保业务进行控制。原则上公司不对外（非控 股子公司、合营公司）提供担保，由于并购业务发生无法避免的担保业务时，均 履行必要的公司内部审批程序，并提请公司董事会审议通过，特定担保事项则在 提交股东大会审议通过后，方予以实施。公司对外提供的担保在必要时要求被担 保方提供反担保，以规避由担保可能给公司形成的损失。公司所有担保事项由总 部统一控制并做后续管理，限制控股子公司提供担保。 4 募集资金使用 公司已由董事会审议通过制定 《武汉凯迪电力股份有限公司募集资金管理办 法》，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定对募集资金进行管理，公司对 募集资金采取了专户存储、专款专用的原则，由公司资金中心进行统一管理，并 聘请外部审计师对募集资金存放和使用情况进行审计，审计结果和投资项目进展 情况在年报予以披露。 5 信息披露 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定，制定了《信息披露管理办 法》，通过分级审批控制保证各类信息以适当的方式及时准确完整地向外部信息 使用者传递。公司公开披露的信息文稿由董事会办公室负责起草，由董事会秘书

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内容: 进行审核，在履行法定审批程序后加以披露。公司选择《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、巨潮网站作为公开信息披露的渠道，所披露的任何信 息均首先在上述指定媒体披露。公司董事会办公室设专人负责回答投资者所提的 各种关于公司的问题，相关人员以已经披露的信息作为回答投资者提问的依据。 公司同时通过公司外部网络中的投资者关系管理栏目及时公布相关信息，与广大 投资者进行广泛交流。 公司相关制度规定， 信息披露相关当事人对所披露的信息负有保密义务，在 未对外公开披露前不得以任何方式向外界透露相关内容。公司对所披露信息的解 释由董事会秘书执行，其它当事人在得到董事会授权后可对所披露信息的实际情 况进行说明。董事会办公室根据信息披露需要在全公司范围内收集相关信息，在 该等信息未公开披露前，所有相关人员均应履行保密职责。 （4）缺陷及整改计划 1 根据最新法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的最新规定精神，公司部 分管理制度需要进一步完善。 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《独立 董事工作制度》等一系列公司内部管理制度，这些制度构成了公司较完善的管理制 度体系，为保障公司持续健康发展发挥了重要作用。随着证券市场的发展、各项法 律法规的完善和修订以及新会计准则的颁布实施，公司部分相关制度还需要根据新 的规则要求和公司发展需要进行修订。 2 公司董事会设立的各专门委员会需要尽快制定相应的工作细则，发挥董事会

内容: 各专门委员会成员的专业优势，为董事会的科学决策提供更有力的保障。 3 进一步完善投资者关系管理工作，建立健康有序的投资者关系互动平台。公司

内容: 始终重视对投资者关系的管理工作，随着我国证券市场的发展以及股权分置改革工 作的顺利完成，对投资者关系管理工作提出了新的要求。公司将进一步改进工作方 法，通过交流会、投资者见面会、日常投资者接待等多种方式加强与投资者的沟通

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内容: 和交流，汲取投资者对公司治理的有益建议。 4 进一步加强董事、监事和高级管理人员的学习培训。随着我国上市公司治理规 则的发展变化，上市公司全体股东权益的完全趋同，如何确实维护全体股东的根本 利益，保障信息披露工作的公平、公开和公正，完善公司治理，已经成为证券市场 全体参与者的迫切需求。公司的全体董事、监事和高级管理人员以及相关人员，只 有不断加强学习，全面知悉并掌握相关法律法规和公司的各项管理制度，提高规范 运作水平，才能适应公司发展的需要，保证公司战略、经营等目标的实现。

内容: 第六章 股东大会情况简介

内容: （一）年度股东大会情况 在本报告期内，公司于 2007 年 3 月 15 召开 2005 年度股东大会，决议公告刊登 3 月 16 日的 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 http://www.cninfo.com.cn。 及 （二）临时股东大会情况 在本报告期内，召开了两次临时股东大会。 1、 公司于 2007 年 4 月 13 日召开第一次临时股东大会，决议公告刊登在 4 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 http://www.cninfo.com.cn； 、 、 2、公司于 2007 年 12 月 14 日召开第二次临时股东大会，决议公告刊登在 12 月 15 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 http://www.cninfo.com.cn； 、 、

内容: 第七章 董事会报告

内容: 一、公司经营情况 主营业务的范围及其经营状况： 公司经营范围：电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电 一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；承包境外环境工 程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外排

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内容: 遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口，以及代理货物、 技术进出口。 2007 年度，公司实现营业收入 175，692.89 万元，营业利润 40，894.57 万元， 利润总额 40， 758.69 万元， 净利润 34， 776.02 万元。 与去年同期相比分别增长 2.55 %、179.68 %、 179.41 %和 183.82 %。在主营业务转型阶段确保了公司综合利润的 较好增长，完成了公司的年度经营目标。 二、2007 年公司经营情况回顾 （一） 公司产业调整基本完成并取得实质性成果 2007 年，是公司落实股东大会和董事会关于产业调整一系列决策的关键一年。 由于公司原从事的脱硫环保业务面临市场等因素的影响，公司以脱硫为主营业务的 产业发展方式难以保障持续稳定增长的目标，公司股东大会和董事会决定对公司的 产业发展进行符合国家产业政策和公司自身需要的作出调整。公司既要保障公司原 有脱硫和电厂总承包项目的执行和利润目标的实现，又要确保公司主营业务调整到 绿色能源、煤炭的开发、洗选及煤化工等提升资源价值，实现节能减排上来。为此， 公司进行了大量卓有成效的工作，并适时作出了具有全局意义的决策和部署。 为了夯实新型产业发展基础和解决产业发展过程中可能存在的资源性障碍， 2007 年初，公司决定对河南郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司进行投资并持有该 公司 20。77%的股权，标志着公司正式进入煤炭资源高效利用领域迈出实质性步伐。 通过杨河煤业各股东方的通力合作和不懈努力，全面理顺了杨河煤业土地、资产等 方面的产权关系。根据公司的产业发展需要，年度内，公司董事会和股东大会决定 向武汉凯迪控股投资有限公司定向发行股份购买其持有的杨河煤业股权，使公司完 成对杨河煤业的 60%股权控制，为公司长期发展打下坚实基础。报告期内，公司完成 了有关该事项的所有决策和准备，中国证监会正式受理了定向增发杨河煤业部分股 权的材料并进入审核阶段，相关工作取得显著成果。 为了充分发挥公司火力发电厂脱硫总承包领域的品牌优势，实现国际化经营目 标，经过历时近一年的努力，在合作各方的大力配合和协调下，武汉凯迪电力环保 有限公司 70%股权转让于 2007 年 6 月顺利完成交割。股权转让完成后，不仅为火力 发电厂脱硫总承包业务拓展了国际市场发展空间，为公司投资者赢得较好回报，而 且为公司集中优势资源和力量投入到绿色能源资源综合利用，节能减排产业提供了 有力支持。

内容: 本报告书共 79 页第 33 页

内容: 为了支持武汉东湖高新集团股份有限公司的持续健康发展， 维护东湖高新广大投 资者的利益，公司一方面大力协调东湖高新各方股东关系，另一方面对东湖高新作 出慎重承诺，2007 年和 2008 年东湖高新经营利润每年比上年增长 50%，从而推动东 湖高新股权分置改革工作顺利完成。同时，公司在市场、团队和资金等方面加大扶 持力度，促进东湖高新在大气环保资产投资、建设、运营及维护业务的发展。目前， 东湖高新已经初步形成了工业地产开发和大气环保资产投资、建设、运营及维护的 产业格局，发展势头良好。 （二） 公司投资的资源综合利用和环保发电项目稳定运行 公司针对河南蓝光环保发电有限公司 2X135MW 循环硫化床发电机组运行实际情 况，提出了以资源综合利用为目标、以提高循环硫化床发电机组运行效率为中心、 大造上中下游产业链相结合的经营理念，达到全面提升该企业的经济效益的宗旨。 年度内，河南蓝光环保发电有限公司一号发电机组取得了国家发改委资源综合利用 电厂批文；向平顶山煤炭工业集团化工产业园供热已经实现，热电联产工作取得初 步成效。东湖高新投资建设的以处理铬渣等工业危废物为目标的义马环保电力有限 公司 2X140MW 铬渣综合治理发电工程获得国家发改委建设批文并全面复工，工程建 设及相关配套顺利推进。 （三） 公司承接的脱硫和电力建设总承包工程项目顺利推进 2007 年是公司已承接的火力发电厂烟气脱硫总承包项目进入履行后期的关键 年。随着公司产业调整，公司不再承接脱硫总承包项目。对已承接的脱硫总承包工 程项目，公司与相关业主方达成一致，充分利用公司原有力量确保了相关项目执行 的质量和进度得到保障。山西关铝集团运城热电厂 2X200MW 建设总承包项目继续推 进。年度内，该项目一号机组顺利投产并发电，二号机组正抓紧施工，主体工程接 近完工。 （四） 顺利完成董事会换届工作。 公司五届董事会完成了各项使命，平稳顺利实现了新老董事会的换届和工作交 接，公司各项经营管理工作有序开展。新一届董事会组成人员平均年龄更加年轻， 决策能力和经验更加丰富，专业知识组成更加合理，为确保公司董事会及时科学决 策和履行职责提供了有力保障。 （五） 根据中国证监会的安排，完成了上市公司专项治理的工作 年度内， 公司董事会积极响应中国证监会的号召， 在全公司开展学习上市公司专

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内容: 项治理活动的系列文件和规章以及新会计制度和政策等，完善各项规章制度，进一 步增强了规范意识。 三、 2008 年度公司经营计划 2008 年是公司完成产业调整后的第一年。面对国内、国际复杂多变的经济形势， 面对公司产业发展过程中可能出现的机遇与风险，公司将审时度势，勤勉尽责，坚 持科学发展，团结和带领公司全体员工共同努力，全面落实股东大会确定的各项任 务，完成公司的年度经营目标。2008 年的经营计划是： （一） 拓展煤炭资源有效利用的方法和途径，实现杨河煤业主营业务收入有较 好增长。公司将继续加强与郑州煤炭工业集团有限责任公司的合作，进一步提高杨 河煤业自主经营管理能力和水平，加强对杨河煤业关联交易事项的管理和监督，全 面建立杨河煤业持续健康发展的良性机制，保障杨河煤业股东各方的利益。公司将 发挥在煤炭资源高效利用方面的技术和管理优势，依托杨河煤业良好煤炭资源优势， 加快洗选煤项目建设，力争在 2008 年内取得实质性进展，从而提升杨河煤业煤炭资 源的开发利用水平和途径，进一步增强杨河煤业的盈利方式和盈利能力。 （二） 进一步打造河南蓝光环保发电有限公司 2X135MW 循环硫化床发电机组的 上中下游产业链，千方百计提高经济效益。根据当地煤炭和劣质煤资源分布情况， 公司将采取煤电联动模式投资于有利改善电厂用煤紧张局面的中小型煤矿，降低发 电成本；落实劣质资源综合利用项目特别是煤矸石发电项目的政策配套；加强与相 关合作方的协调，提高热能供应运行规模和效率；改进粉煤灰利用方式和效益，提 升发电副产品的价值和贡献。 （三） 积极推进煤化工及相关产业的技术开发和项目投资建设。随着我国经济发 展和社会发展的需要，能源需求呈日益紧缺的态势。公司将根据自身在技术及项目 管理等方面的能力和优势，加强项目资源和人才储备，适时推进煤化工及配套项目 的开发和投资。由于该领域具有综合配套多、投资规模大以及技术要求高等特点， 公司董事会将秉承积极推进和审慎决策的原则，力争对具有明显资源优势项目的投 资取得实质性进展。 （四） 不断完善公司在投资管理和优化资源配置等方面的管理，实现公司投资 收益的最大化。公司将根据产业发展的要求，突出公司的产业竞争优势，对公司控 股企业实施适合现代企业制度的奖惩机制，充分发挥核心团队和全体员工的积极性， 完善符合本企业实际情况的经营管理制度，实现在公司范围内各种资源的优化组合

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内容: 和流动，力争实现公司利益和全体员工利益的有机结合。根据市场的发展情况和公 司的实际需要，采取多种途径促进公司新兴产业的发展。 （五） 加强董事会和经营层自身建设，进一步完善公司的法人治理结构。公司 在新一届董事会的带领下，充分发挥并尊重经营层和广大员工的创新热情和能力， 加强公司企业文化建设，不断增强公司管理层核心价值观及经营理念教育和培训。 公司董事会采取各种有效途径和方法，不断提高科学决策和有效决策的能力和水平， 充分维护广大投资者的利益。 四、资金需求和使用计划 2008 年度的主要资金需求是开展经营活动、技术开发和新项目投资所需资金， 将通过销售回款、自有资金和银行贷款等综合措施解决。 五、经营风险和对策 国家宏观调控将持续，对电力、环保及能源行业存在不同程度的影响。 公司将进一步加强管理，坚持科学决策，积极防范和化解风险，巩固各项经营成 果。继续适度推进产业的转型。 2、公司主营业务分项构成情况 （1）分行业情况

内容: 地区 北方地区 南方地区

内容: 营业收入

内容: 3、主要控股子公司的经营情况： 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司的控股子公司概况如下：

内容: 控股子公司名称 （1）通过企业合并 取得的子公司 通过非同一控制下 的企业合并取得 注册地址 业务性 质 注册资本 (万元) 经营范围

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内容: 武汉东湖高新集团 股份有限公司

内容: 武汉市洪山 区关东科技 工业园

内容: 房地 产 及开 发 区基 础 础设 施 的建设

内容: 高新技术产品、 电力、 新能源、 环保技术的开发、 研制、技术服务及咨询、开发产品的销售；科技 工业园开发及管理， 房地产开发， 商品房销售 （资 质二级） ,物业管理及餐饮服务； 针纺织品， 百货， 五金交电， 计算机及配件， 通信设备， 普通机械， 电器机械，建筑及装饰材料零售兼批发；承接通 信工程安装及设计；组织科技产品展示活动；仓 储服务；物业管理；饮食供应；发布路牌、灯箱、 霓虹灯、 电子显示屏等户外广告、 广告设计制作； 建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、服 务、咨询服务。 发电、铬渣灰渣综合治理和利用

内容: 义马环保电力有限 公司 武汉学府房地产有 限公司 河南蓝光环保发电 有限公司 武汉凯迪技术贸易 有限公司 广州凯迪电力工程 技术有限公司

内容: 河南省义马 市毛沟工业 园区 武汉市洪山 区关东工业 园 郑州市农业 东路 31 号英 特大厦 8 楼 武汉市武昌 区武珞路 586 号 广州市龙口 东路 32 号蓄 能大厦 1307 号

内容: 发电

内容: 房地产 开发 工业生 产 贸易

内容: 房地产开发、销售；物业管理；酒店管理

内容: 对环保电厂建设的投资与管理；灰渣综合利用； 普通机械，电器机械及器材的批发、零售 电力，能源，网络技术的开发，研制，技术服务、 电器机械、普通机械、仪器仪表、金属材料、建 筑材料等批发兼零售 电力技术、化学技术服务、动力化学机电一体化 设备的设计、制造、安装、调试。钢结构加工、 制造

内容: 工程技 术

内容: （2）通过企业合并 以外其他方式取得 的子公司 武汉凯迪电站设备 有限公司 武汉凯迪精细化工 有限公司 邓州凯迪生物质能 热电有限公司 山西凯迪能源有限 公司 武汉市江岸 区解放大道 2803 号 武汉市江夏 区范湖乡 邓州市 太原市万柏 林区永乐苑 小区玉园 601 号 兴县经贸办 公楼 504 号 工业生 产 工业生 产 工业生 产 工业生 产 1,800 化工、环保、水处理、热工、机电一体化技术及 产品的开发、研制、技术服务。电器机械、普通 机械批发兼零售及安装、维修 有机化工、精细化工、日用化工、化工原料、水 处理剂、环保产品制造；电厂工程设计；信息服 务及租赁业务；电子产品销售 发电、供电、供热及灰渣综合利用（仅限于筹建 项目，不得从事生产经营活动） 电力能源的建设、运行管理、技术服务与咨询； 电力能源设备的成套、销售、租赁与维修

内容: 兴县凯迪能源有限 公司

内容: 工业生 产

内容: 电力、新能源的投资、建设、运行管理、技术服 务与咨询；电力、新能源设备制造、成套、运输、 销售、租赁与维修

内容: 持股比例% 本公司投资 控股子公司名称 额（万元） 持股 （1）通过企业合并取得的子公司 持股 直接 间接 % 并报表范围 表决权比例 是否纳入合

内容: 本报告书共 79 页第 37 页

内容: 4、主要供应商、客户情况： 公司前五名客户销售的收入总额为 1,258,291,034.77 元，占公司全部营业收入的 比例为 71.62%。 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案： 公司向绿色能源、煤炭的开发、洗选及煤化工等发展，随着公司经营规模的扩 大，管理成本也有所增长，行业内竞争日趋激烈。 ，与此同时，国家加快电力建设的 步伐，环保执法力度进一步加强，火电行业的“环保风暴”又为公司的发展提供了 良好的机遇和广阔的市场空间。公司利用已取得的竞争优势，努力扩大经营规模， 加强项目管理，争创精品工程，追求规模效益和品牌效益，促进公司稳健发展。 二、公司投资情况 1、募集资金使用： 公司本报告期无可供使用的募集资金。 2、非募集资金投资项目： 公司本报告期无非募集资金投资项目。 三、公司财务状况、经营成果的分析

内容: 单位：元

内容: 项 目 2007 年 2006 年 增减（%） 增 减 主 要 原 因

内容: 本报告书共 79 页第 38 页

内容: 总资产 所有者权益权益 营业利润 净利润 现金及现金等价物 净增加额

内容: 经营活动所致 经营活动所致 产业结构调整所致 加强费用控制所致 经营活动所致

内容: 四、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会共召开了十五次会议： （1）第五届十六次董事会会议于 2007 年 1 月 6－8 日以通讯表决的方式召开， 审议通过了《武汉东湖高新集团股份有限公司股权分置方案》 。 （2）五届十七次董事会会议于 2007 年 1 月 21 日召开，审议通过了《关于受让 中盈长江公司所持有的郑州煤炭工业 （集团） 杨河煤业有限公司 20.77％股权的议案》 决议公告刊登在 1 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 、 、 。

内容: （3）五届十八次董事会会议于 2007 年 1 月 24 日召开，审议通过了《关于公司 向特定对象发行股票购买郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司 59.23%股权暨关 联交易的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行 、 股票购买资产相关事宜的议案》 。 独立董事发表了《关于向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的独立意见》 。 决议公告刊登在 1 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 、 、 。 （4）五届十九董事会会议于 2007 年 2 月 12 召开，审议通过了《凯迪电力 2006 度董事会工作报告》《凯迪电力 2006 年度总经理工作报告》《凯迪电力 2006 年度 、 、 监事会工作报告》《凯迪电力 2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算报告》《凯 、 、 迪电力 2006 年度利润分配方案》《凯迪电力 2006 年度报告及其年报摘要》《关于 、 、 续聘会计师事务所的议案》《关于兑现 2006 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 、 、 《2007 年度授权凯迪电力法定代表人银行授信的议案》《为控股子公司流动资金贷 、 款的议案》《关于召开凯迪电力 2006 年度股东大会的议案》 、 。 独立董事发表了《关于续聘会计师事务所的独立意见》《关于公司高级管理 、 人员薪酬及奖励的独立意见》《关于公司累计和当期关联方占用资金、对外担保的 、 独立意见》 。 决议公告刊登在 2 月 15 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 、 、 。

内容: 本报告书共 79 页第 39 页

内容: （5）五届二十次董事会会议2007年3月27日召开，审议通过了《关于公司符合 非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向武汉凯迪控股投资有限公司非公开发 行股票购买其所持郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司39.23%股权暨关联交易 的议案》、公司独立董事同意本议案，并对公司非公开发行股票购买资产事项及构 成的关联交易发表了独立意见。《关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股票 购买资产前公司未分配利润的议案》、《关于公司向特定对象发行股票购买资产可 行性的议案》、《关于前次募集资金使用说明的议案》、《关于同意本公司控股股 东武汉凯迪控股投资有限公司免于发出收购要约的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》、《关于召开公 司2007年第一次临时股东大会的议案》。 决议公告刊登在 3 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 、 、 。 （6）五届二十一次董事会会议于于 2007 年 4 月 20 日召开，审议通过了〈对郑州 煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司提供担保的议案〉《武汉凯迪电力股份有限公 、 司 2007 年一季度报告》《关于会计政策变更及会计估值变更的议案》 、 。 决议公告刊登在 4 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 、 、 。 （7）五届二十二次董事会会议于 2007 年 5 月 31 日－6 月 1 日以通讯方式召开， 审议通过了《关于凯迪环保 70％股权转让款延期支付的议案》 。 （8）五届二十三次董事会会议于 2007 年 6 月 24 日－27 日以通讯方式表决，审议 通过了《武汉凯迪电力股份有限公司信息披露制度》《武汉凯迪电力股份有限公司 、 接待和推广制度》 。 （9）五届二十四次董事会会议于 2007 年 7 月 18 日召开，审议通过了《武汉凯迪 电力股份有限公司募集资金管理制度》《武汉凯迪电力股份有限公司自查和整改报 、 告》 。 （10）五届二十五次董事会会议于 2007 年 8 月 10 日召开，审议通过了《武汉凯 迪电力股份有限公司 2007 年中期报告》 。 决议公告刊登在 2007 年 8 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证 、 、 券报》 。 （11）五届二十六次董事会会议 2007 年 10 月 16 日－17 日以通讯表决方式召开， 审议通过了《关于郑州煤炭工业集团杨河煤业有限公司提供担保的议案》 。 决议公告刊登在 2007 年 10 月 19 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证 、 、

内容: 本报告书共 79 页第 40 页

内容: 券报》 。 （12）五届二十七次董事会会议 10 月 26 日－28 日以通讯方表决方式召开，审议 通过了《武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年第三季度报告》 。 决议公告刊登在 2007 年 10 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证 、 、 券报》 。 （13）五届二十八次会议于 2007 年 11 月 1 日召开，审议通过了《武汉凯迪电力 股份有限公司整改报告》 。 决议公告刊登在 2007 年 11 月 3 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证 、 、 券报》 。 （14）五届二十九次董事会会议于 2007 年 11 月 27 日以通讯表决和现场表决的方式 召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》《凯迪电力投资武汉市商业银行 、 股份有限公司的议案》《关于“武汉凯迪电力股份有限公司向特定对象—武汉凯迪 、 控股投资有限公司发行股票购买资产协议书”的补充协议的议案》《关于召开 2007 、 年第二次临时股东大会的议案》《关于处置控股子公司—武汉凯迪精细化工有限公 、 司的议案》 。 决议公告刊登在 2007 年 11 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证 、 、 券报》 。 （15）六届一次董事会会议于 2007 年 12 月 14 日召开，审议通过了《推选江海先生 任董事长； 胡建东先生任副董事长的议案》 、 《聘请钟金昌教授任名誉董事长的议案》 、 《聘用胡学栋先生任董事会秘书；陈玲女士任董事会证券事务代表的议案》 。 独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》 。 决议公告刊登在 2007 年 12 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证 、 、 券报》 。

内容: 2、董事会根据股东大会的授权，于 2006 年 5 月完成了 2006 年度利润分配工作。

内容: 五、本次利润分配及资本公积金转增股本的预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至 2007 年 12 月 31 日，公司实 现归属于母公司所有者的净利润 321,981,924.73 元， 加追溯调整后的年初未分配利润 425,736,397.01 元，提取 10% 法定公积金 38,571,699.41 元，可供股东分配利润（合

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内容: 并后）681,027,622.33 元。 截至 2007 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 77,145,914.38 元。 经公司董事会研究，提出如下分配预案：以 2007 年末总股本 281,190,000 股为 基数，每 10 股派发现金 1.00 元(含税)，共应付股利 28,119,000.00 元，尚有未分配利 润 652,908,622.33 元结转下一年度，不送红股，也不用公积金转赠股本。 授权董事会两个月内完成股利派发事宜。 该分配预案须经 2007 年度股东大会审议批准。

内容: 六、独立董事对公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况，公司内部控 制自我评价的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）文件的精神，经审核，独立董事认为，武汉众 环会计师事务所有限责任公司出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其他关联 方占用资金情况；这些事项均属正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东 及其他关联方违规占用上市公司资金的情况；07 年度公司累计对外担保金额人民币 9.84 亿元，不存在违规担保和逾期担保事项。 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《通知》的要求，独立董事 认为公司内部控制自我评价适当，公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董 事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公 司利益的行为。

内容: 第八章 监事会报告

内容: 一、监事会会议情况 1、报告期内监事会召开了七次会议： (1)五届监事会第八次会议于 2007 年 2 月 12 日在武汉湖滨花园酒店召开，会议审 议通过了 《2006 年年度监事会工作报告》《武汉凯迪电力股份有限公司 2006 年年度 、 报告》及其摘要。 (2)五届监事会第九次会议于 2007 年 3 月 27 日在武汉湖滨花园酒店召开，会议审

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内容: 议通过了《关于公司向武汉凯迪控股投资有限公司发行股票购买其所持郑州煤炭工 业（集团）杨河煤业有限公司 39.23%股权暨关联交易方案的议案》《关于同意本公 、 司控股股东武汉凯迪控股投资有限公司免于发出收购要约的议案》 。 (3)五届监事会第十次会议于 2007 年 4 月 20 日在江西南昌召开，审议通过了《武 汉凯迪电力股份有限公司 2007 年第一季度报告》 。 (4)五届监事会第十一次会议于 2007 年 8 月 10 日在武汉湖滨花园酒店召开，审议 通了《武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年半年度报告》及其摘要。 (5)五届监事会第十二次会议于 2007 年 10 月 26—29 日以通讯表决方式召开， 审议 通了《武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年第三季度报告》 。 (6)五届监事会第十三次会议于 2007 年 11 月 18 日武汉湖滨花园酒店召开，审议 通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 。 (7)六届监事会第一次会议于 2007 年 12 月 14 日在公司会议室召开，审议通过了 《决定推选贺佐智先生任第六届监事会主席》 。 根据公司《章程》的规定，监事会成员还列席了公司 2007 年的董事会会议，出 席了 2006 年度股东大会、2007 年第一次和第二次临时股东大会。就审议上述会议的 各项议案发表了意见，进行了监督。 二、监事会发表的独立意见 1、 监事会依照国家有关法律、 法规、 深圳证券交易所 《上市公司内部控制指引》 和《通知》的要求及公司《章程》《监事会工作暂行条例》的有关规定，对公司依 、 法运作的情况进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背公司《章程》的现 象发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事会、总经理班子成员执 行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。 2、公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,并出具了无保留 意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内公司无使用募集资金情况。 4、报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则， 价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情 况。 5、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。 6、 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审

内容: 本报告书共 79 页第 43 页

内容: 议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

内容: 第九章 重要事项

内容: 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、收购及出售资产、吸收合并事项 1、本年度收购资产：

内容: 本年初至本年 是否为 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 产权是 说明 明 公司贡献的 用于同一控制 是， 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 并） 则）

内容: 交易对方或最 终控制方

内容: 被收购资产

内容: 购买日

内容: 收购价格

内容: 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移

内容: 武汉凯迪电力 股份有限公司 （受让方） 中 郑州杨河煤业 2007 年 01 月 ， 盈长江国际信 20.77%股权 19 日 用担保有限公 司（出让方）

内容: 协议

内容: 是

内容: 2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元

内容: 是否 及的 为关 本年初起至 所涉及 债权 联交 出售日该出 的资产 债务 出售产生的 易 （如 定价原则 售资产为公 产权是 损益 是， 说 说明 司贡献的净 否已全 是否 明定 利润 部过户 已全 价原 部转 则）

内容: 所涉

内容: 交易对方

内容: 被出售资产

内容: 出售日

内容: 出售价格

内容: 移

内容: kD BLUE SKY 公司转让持有的武 2007 年 05 月 31 TECHNOLOGI 汉凯迪电力环保有 日 ES LIMITED 限公司 70%股权

内容: 协议定价 是

内容: 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

内容: 三、重大关联交易事项

内容: 关联方 武汉凯迪电力工程有限公司 武汉凯迪电力环保有限公司 武汉凯迪控股投资有限公司 向关联方销售产品和提供劳务 占同类交易金额的比 交易金额 例 0.00 0.00% 0.00 0.00% 600.00 2.76% 单位： （人民币）万元 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易金额的比 交易金额 例 42,287.18 20.14% 9,260.08 37.15% 0.00 0.00%

内容: 本报告书共 79 页第 44 页

内容: 600.00 2.76% 51,547.26 合计 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 600.00 万元

内容: 关联债权债务往来

内容: 向关联方提供资金 发生额 余额 0.00 0.00 武汉凯迪电力环保有限公司 0.00 0.00 合计 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 关联方

内容: 四、重大合同及其履行情况 1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。 2、报告期内公司对外担保额为 9.84 亿元的担保事项。

内容: 单位： （人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 40,000.00 连带责任担保 1 年 否 是

内容: 担保对象名称

内容: 郑州市煤炭工业 （集团）杨河煤业 2007 年 05 月 08 日 有限公司 郑州市煤炭工业 （集团）杨河煤业 2007 年 05 月 08 日 有限公司 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计

内容: 否

内容: 公司对子公司的担保情况 51,400.00 51,400.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 98,400.00 83.80% 47,000.00 0.00 0.00 0.00

内容: 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 4、无其他重大合同。 五、承诺事项 （一）公司 2006 年和 2007 年的经营业绩达到股改承诺设定目标，根据承诺， 凯迪控股应将股份总数共计 11,237,520 股向流通股股东追送的股份转送给公司激励 对象，作为股权激励。 （1） 管理层激励的触发条件： A.根据公司经审计的年度财务报告， 如果公司 2006

内容: 本报告书共 79 页第 45 页

内容: 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 10%；并且 B.根据公司经审计的年 度财务报告，如果公司 2007 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 10%； 并且 C.公司 2006、2007 年度均被出具标准无保留审计意见。 （2）管理层激励的时间：凯迪控股将在触发管理层激励条件年度（2007 年度） 的年报经股东大会审议通过后的 10 个工作日内，转送给公司激励对象，具体实施办 法必须符合中国证监会相关规定，由公司董事会制定并实施。 （二）本公司为保证子公司东湖高新公司股权分置改革顺利完成，做出承诺如 下： 本公司承诺东湖高新公司在股权分置改革方案实施后，若东湖高新公司2007 年 和2008 年的经营业绩无法达到设定目标， 将向流通股股东 （不包括现非流通股股东） 追送股份一次。追送完毕后，此承诺自动失效。追加对价安排的股票数量具体为： 本公司追加执行对价安排的股份总数共计4,160,000股，按本次股权分置改革日流通 股总股数83,200,000股计算，追加对价安排比例为东湖高新公司流通股股东每10股获 得0.5股。

内容: 六、聘任会计师事务所情况 本年度公司继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为审计机构。 本报告年度公司支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 50 万元，差旅费用由 公司另行承担。 该会计师事务所已连续为本公司提供审计服务 12 年。

内容: 七、其他重要事项 1、2007年12月27日，经审核通过，河南省发展和改革委员会对子公司河南蓝光 公司1#机组颁布了《河南省资源综合利用认定证书》 。根据财政部、国家税务总局有 关文件规定，河南蓝光公司1#机组将享有自生产经营之日起，免征所得税5年以及增 值税应纳税额减半征收的税收优惠。 2、 公司于2006年9月18日与KD BLUE SKY TECHNOLOGIES LIMITED （以下简称 “BLUE SKY” ）及子公司武汉凯迪电力环保有限公司签署了《多数股权收购协议》 ，协议约定 公司向BLUE SKY转让持有的凯迪环保公司70%股权。2007年5月31日，该项股权转让 行为完成。此项股权转让有关信息如下列示：

内容: 本报告书共 79 页第 46 页

内容: 项目 股权转让收入 股权转让成本 股权转让费用 股权转让净收益

内容: 第十章 财务会计报告

内容: 一、审计报告 本公司 2007 年度财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计， 并出具 了武众会（2008）396 号无保留意见的审计报告。

内容: 审

内容: 武汉凯迪电力股份有限公司全体股东：

内容: 计

内容: 报

内容: 告

内容: 我们审计了后附的武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称”凯迪电力公司”）财 务报表， 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2007 年度的利 润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合 并的现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是凯迪电力公司管理层的责任。这种责 任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作 出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中 国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们 遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选 择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包

内容: 本报告书共 79 页第 47 页

内容: 括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，凯迪电力公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有 重大方面公允反映了凯迪电力公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的 经营成果和现金流量。

内容: 武汉众环会计师事务所有限责任公司

内容: 中国注册会计师

内容: 王郁

内容: 汤家俊

内容: 中国

内容: 武汉

内容: 财务报表附注 （2007年12月31日） （一）公司的基本情况 武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” 是境内公开发 ） 行股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。公司于1993年3月26日取得武汉市 工商行政管理局核发的4201001170309号《企业法人营业执照》 1．本公司历史沿革及注册资本 1993年2月经武汉市体改委武体改企（1993）1号文和武汉市证券管理领导小组 办公室武证办(1993)9号文批准，由北京中联动力技术有限责任公司、武汉水利电力 大学（2000年8月组建为新武汉大学） 、武汉东湖新技术创业中心、武汉水利电力大 学凯迪科技开发公司等共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，公司设立 时股本为3,060万元。 1996年2月经批准增资扩股，公司股本为5,800万元。 1999年7月22日公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）86号文批准 向社会公开发行A股4,500万股，并于1999年9月23日在深圳证券交易所挂牌交易。发 行A股后，公司股本增加至10,300万元。

内容: 本报告书共 79 页第 48 页

内容: 1999 年经股东大会审议批准， 公司于 2000 年 4 月以 1999 年末股本 10,300 万股 为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，总股本增至 14,420 万股，股本结构未发生 变化。 2000 年经第一次临时股东大会审议批准，公司于 2000 年 9 月以 2000 年 6 月末 股本 14,420 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后股本增至 21,630 万 股，股本结构未发生变化。 2002 年 9 月 6 日经中国证监会证监发行字[2002]65 号文核准，并经深圳证券交 易所批准，公司内部职工股上市流通。此次申请上市流通的公司内部职工股总数量 11,566,800 股，持股户数 456 户，其中任公司董事、监事、高级管理人员 7 户所持 有的 128,100 股，按照深交所《股票上市规则》的规定继续冻结，暂不流通。该次 实际上市流通的内部职工股为 449 户 11,438,700 股。公司内部职工股上市后，已上 市流通股增至 106,066,800 股，占总股本的 49.0369%。 2003 年经股东大会审议批准， 公司于 2004 年 6 月以 2003 年末股本 21,630 万股 为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后股本增至 28,119 万股，股本结构未 发生变化。 2006 年 9 月 7 日，经国务院国有资产管理委员会以《关于武汉凯迪电力股份有 限公司股权分置改革方案的批复》文的批准及相关股东会议表决通过，公司实施了 股权分置改革，改革后公司已上市流通股增至 169,356,049 股，占总股本的 60.23% 2．本公司注册地：武汉市武昌区武珞路586号江天大厦22楼 3．组织形式：股份有限公司 4．总部地址：武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号。 5．本公司的业务性质和主要经营活动： 本公司属环保行业，主要进行电厂烟气脱硫及环保发电业务。公司经营范围： 电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开 发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；货物进出口、技术进出口及代理货物、 技术进出口业务；组织本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件及相关技术进口业务；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目； 上述境外工程所需设备、材料的出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 本年度，本公司出售原持有的武汉凯迪电力环保有限公司（以下简称“凯迪环

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内容: 保公司” ）70%股权，出售后本公司不再对凯迪环保公司具有控制能力。本公司的主 要业务将逐步从烟气脱硫向绿色能源方面转变。 4．本公司以及集团最终母公司的名称：本公司母公司为武汉凯迪控股投资有限 公司（以下简称“凯迪控股公司”） ，凯迪控股公司的实际控制人为武汉环科投资有限 公司。 5．财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。 本财务报表于2008年4月18日经公司第六届第五次董事会批准报出

内容: （二）财务报表的编制基础 本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，对实际发生的交易和事项， 按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量， 并在此基础上编制财务报表。 同时根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2007]10号《公开发行证券的公 司信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和 披露》《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条以及 、 新会计准则实施后财政部发布的相关文件的规定，本公司对资产负债表期初数和利 润表、现金流量表的同期可比数据进行了追溯重述，并将调整后的资产负债表、利 润表和现金流量表作为可比期间的财务报表进行列报。

内容: （三）本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

内容: （四）公司重要会计政策、会计估计 1、会计期间 本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

内容: 2、记账本位币 本公司记账本位币为人民币。

内容: 3、会计要素计量属性

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内容: 本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可 变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量 为基础。

内容: 4、 现金等价物的确定标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风 险很小的投资视为现金等价物。

内容: 5、 外币业务核算方法 本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。 （1）汇兑差额的处理 在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处 理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率 与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益； 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变 其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的 即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价 值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金 及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。 （2）外币财务报表的折算 本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资 产和负债项目， 采用资产负债表日的即期汇率折算， 所有者权益项目除“未分配利润” 项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用 交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产 负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

内容: 6、 金融工具的确认和计量 （1）金融工具的确认 本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 （2）金融资产的分类和计量

内容: 本报告书共 79 页第 51 页

内容: ①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 ②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产， 相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融资产的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续 计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、 减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。 C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、 减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。 D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公 积，在该可供出售金融资产发行减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售 金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。 ④金融资产的减值准备 A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金 融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损 失，计提减值准备。 B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项： a）发行方或债务人发生严重财务困难； b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让 步； d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开 的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流 量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在

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内容: 国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等； g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权 益工具投资人可能无法收回投资成本； h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。 C、金融资产减值损失的计量 a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量 持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本计量的金融资产）的减值准备， 按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金 融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单 独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用 风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金 额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其 未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应 收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债 表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项 组合的实际损失率，结合现时情况确定本期应收款项账龄组合计提坏账准备的比例， 据此计算本期应计提的坏账准备。本期应收款项账龄组合计提坏账准备的比例如下： A、除子公司武汉东湖高新集团股份有限公司及其子公司之外，其他公司采用以 下比例计提坏帐准备：半年以内的账款（包括应收账款和其他应收款，下同） ，不计 提坏账准备；逾期 0.5-1 年的，按其余额的 5%计提；逾期 1-2 年的，按其余额的 6% 计提；逾期 2-3 年的，按其余额的 10%计提；逾期 3-4 年的，按其余额的 20%计提； 逾期 4-5 年的，按其余额的 30%计提；逾期 5 年以上的，按其余额的 60%计提。 B、子公司武汉东湖高新集团股份有限公司及其子公司坏帐准备的计提比例为： 除对应收政府部门的款项不计提坏账准备外，账龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内

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内容: 的，按其余额的 3%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 5%计提；账龄 2-3 年，按其余 额的 10%计提； 账龄 3-4 年的， 按其余额的 20%计提； 账龄 4-5 年的， 按其余额的 50% 计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 80%计提。 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明 该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减 值损失予以转回，计入当期损益。 b）可供出售金融资产 可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止 确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入 当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资， 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本 公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场 收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损 益。 对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值 已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回， 计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市 场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。 （3）金融负债的分类和计量 ①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债和其他金融负债。 ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关 交易费用计入初始确认金额。 ③金融负债的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续

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内容: 计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 （4）金融工具公允价值的确定方法 ①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。 ②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

内容: 7、 金融资产转移确认依据和计量 （1）本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终 止对该项金融资产的确认。 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期 损益： ①所转移金融资产的账面价值； ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉 及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账 面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分 摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： ①终止确认部分的账面价值； ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对 应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应 当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行 分摊后确定。 （2）金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并 将所收到的对价确认为一项金融负债。 对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程 度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

内容: 8、 存货的分类和计量 （1） 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、

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内容: 处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具 体划分为在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、发出商品、产成品、 在产品、工程成本等。 （2）存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认： ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业； ②该存货的成本能够可靠地计量。 （3）存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发 出按采用加权平均法计价确定发出存货的实际成本。 （4） 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实 际情况采用五五摊销法进行摊销。 （5） 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量， 存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 ①可变现净值的确定方法： 本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货 的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料 仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料 按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础 计算。 企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值 以一般销售价格为基础计算。 ②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。 对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的， 且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。 （6） 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

内容: 9、 长期股权投资的计量 （1） 初始计量

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内容: 本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量： ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务 方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为 长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的 非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲 减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业 合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者 权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额 作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资 本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续 费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本： a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买 方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值； b） 通过多次交换交易分步实现的企业合并， 合并成本为每一单项交易成本之和； c）购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本； d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如 果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入 合并成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照 下列规定确定其初始投资成本： A、 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资 成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支 出。 B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作 为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或 利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费 用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公 积和未分配利润。

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内容: C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资 成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会 计准则第7 号-非货币性资产交换》确定。 E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。 ③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中 包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单 独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。 （2） 后续计量 本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活 跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投 资单位能够实施控制以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市 场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 ①采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润， 确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的 累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资 成本的收回。 ②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应 享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投 资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部 分，相应减少长期股权投资的账面价值。 采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股 权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为 限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其 收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 ③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价 值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关 会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定 的“资产减值”会计政策处理。

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内容: ④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损 益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其 他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比 例转入当期损益。

内容: 10、 投资性房地产的确认和计量 （1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的 房地产。主要包括： ①已出租的土地使用权； ②持有并准备增值后转让的土地使用权； ③已出租的建筑物。 （2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认： ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业； ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。 （3）初始计量 投资性房地产按照成本进行初始计量。 ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产 的其他支出； ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发 生的必要支出构成； ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。 （4）后续计量 本公司的投资性房地产采用成本模式计量。采用与固定资产和无形资产相同的 方法计提折旧或进行摊销。 本公司期末对投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于 成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

内容: 11、 固定资产的确认和计量 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿 命超过一个会计年度的有形资产。 （1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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内容: ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）固定资产折旧 与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成 本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。 本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。 除子公司武汉东湖高新集团股份有限公司及其控股子公司外，其他公司与固定 资产、累计折旧相关的各项会计估计如下： 类 房屋及建筑物 固定资产装修 机器设备 其他设备 运输设备 别 使用年限（年） 30～40 15 8～15 5 5～8 残值率（%） 5 5 5 5 5 年折旧率（%） 2.38～3.17 6.33 6.33～11.88 19 11.88～19

内容: 子公司武汉东湖高新集团股份有限公司及其控股子公司固定资产及累计折旧相 关的各项会计估计如下： 类别 房屋及建筑物 机器设备 办公设备 运输设备 其他设备 使用年限（年） 30 10 5-10 6-10 5-7 残值率（%） 3 3 3 3 3 年折旧率（%） 3.23 9.70 9.70-19.40 9.70-16.17 13.86-19.40

内容: 本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法 进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值 预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期 实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值 和折旧方法的改变作为会计估计变更。 （3）融资租入固定资产 本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该 项固定资产的租赁为融资租赁。

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内容: 本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最 低租赁付款额现值两者中较低者确定。 本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够 合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折 旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产 尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 （4）固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

内容: 12、 在建工程的核算方法 （1）本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及 单项工程等。 （2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括 应当资本化的借款费用和汇兑损益。 （3）本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所 建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确 认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的 暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 （4）在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

内容: 13、无形资产的确认和计量 本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性 资产。 （1）无形资产的确认 本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认： ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该无形资产的成本能够可靠地计量。 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项 目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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内容: ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存 在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有 能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （2）无形资产的计量 ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。 ②无形资产的后续计量 A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间 在使用寿命内按使用年限采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费 用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。 B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

内容: 14、 资产减值 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用 而预计的下跌。 （2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将 在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。 （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计 算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 （6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如 资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。 （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无 形资产等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减 值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去 处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可 收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确

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内容: 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可 收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为 基础确定资产组的可收回金额。 资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立 于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定， 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存 在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资 产组组合进行。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

内容: 15、 借款费用的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的， 在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本： ① 资产支出已经发生； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经 开始。 不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期 的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连 续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用， 计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生 产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用 的资本化继续进行。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款 费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实

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内容: 际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂 时性投资取得的投资收益后的金额确定。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支 出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算 确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确 定。

内容: 16、 股份支付的确认和计量 本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。 具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 （1）以权益工具结算的股份支付 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值 计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照 权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服 务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待 期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益 工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 （2）以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算 确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予 日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期 内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付， 在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承 担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

内容: 17、 收入确认方法和原则 本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。 （1）销售商品收入 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常 与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，

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内容: 确认销售商品收入。 （2）提供劳务收入 ①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将 发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比 法确认提供劳务收入。 确定提供劳务交易完工进度的方法：已完成工程量的测量。 ②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况 处理： A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确 认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当 期损益，不确认提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权收入 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。 本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确 认让渡资产使用权收入。

内容: 18、所得税会计处理方法 本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。 （1）递延所得税资产 ①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间 很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资 产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税 资产。 ②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用 来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。 ③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可 能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税 资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 （2）递延所得税负债 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回

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内容: 该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税 负债。

内容: 19、合并财务报表的编制方法 （1）合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司 能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范 围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公 司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并 范围： A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决 权； B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策； C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员； D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。 （2）合并财务报表编制方法 本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据 其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、 子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。 （3）少数股东权益和损益的列报 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负 债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下 以“少数股东损益”项目列示。 （4）超额亏损的处理 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中 所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东 有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公 司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所

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内容: 承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。 （5）当期增加减少子公司的合并报表处理 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时， 调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并 资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。在报告期内处置子公司，编制合 并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的 期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增 加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。 在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利 润表。 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初 至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公 司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处 置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

内容: （五）会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1、会计政策变更 本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号——首次 执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号――新旧会 计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 （证监会计字[2007]10号） 的规定， 追溯调整的事项如下： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，本公司2007年 对交易性金融资产计量由成本与市价孰低改为以公允价值计量。此项会计政策变更 采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。2007年期初运用新会计政策 追溯计算的会计政策变更累积影响数为65,578.50元。 调增2006年期初留存收益13,230.00元，其中：调增2006年期初未分配利润 13,230.00元； 调增2006年度归属于母公司所有者的净利润52,348.50元；

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内容: 调增2007年的期初留存收益65,578.50元，其中：调增未分配利润65,578.50元。 会计政策变更对2007年度报告的损益的影响为增加净利润73,545.00元，其中增 加归属于母公司所有者的净利润66,190.50元。

内容: （2）所得税 按照新会计准则的规定，所得税由应付税款法变更为资产负债表债务法，此项 会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。2007年期初运 用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为-362,829.99元。 调增2006年期初留存收益2,023,269.77元，其中：调增2006年初未分配利润 1,864,630.44元，调增2006年初盈余公积158,639.33元； 调减2006年度归属于母公司所有者的净利润2,386,099.76元； 调减2007年的期初留存收益362,829.99元，其中：调减2007年初未分配利润 246,432.47元，调减2007年初盈余公积116,397.52元。 会计政策变更对2007年度报告的损益的影响为减少净利润596,444.92元，其中 减少归属于母公司所有者的净利润1,704,790.82元。

内容: （3）长期股权投资 按照新会计准则及相关补充规定，对子公司原账面核算的成本、原摊销的股权 投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整，但合并 报表时按照权益法进行调整，此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财 务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对2007年期初母公司 所有者权益的影响数为11,851,124.52元。 此项会计政策变更调增2006年期初资本公积4,951,505.25元，调增2006年期初 未分配利润2,308,189.56元，调增2006年初盈余公积1,934,537.59元。 调增2006年度归属于母公司所有者的净利润2,756,990.84元； 调增2007年期初资本公积4,851,406.53元，调增2007年的期初留存收益 6,999,717.99元，其中调增2007年初未分配利润7,166,988.84元，调减2007年期初 盈余公积167,270.84元。 本项会计政策变更对2007年度报告的损益无影响。

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内容: （4）超额亏损 按照新会计准则及有关补充规定，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数 股东在该子公司期初所有者权益中享有的份额，在公司章程或协议没有规定少数股 东有义务承担的，该超额亏损应当由母公司承担。此项会计政策变更采用追溯调整 法，2007年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政策变更 对2007年期初所有者权益的影响数为0元。 调减2006年的期初留存收益1,349,152.28元，其中：调减2006年期初未分配利 润1,349,152.28元。调增2006年期初少数股东权益1,349,152.28元。 调减2006年度归属于母公司所有者的净利润531,660.18元，调增2006年度少数 股东损益531,660.18元。 调减2007年期初的留存收益1,880,812.46元，其中：调减2007年期初未分配利 润1,880,812.46元。调增2007年期初少数股东权益1,880,812.46元。 本项会计政策变更对2007年度报告的损益影响为0元，其中：减少归属于母公司 所有者的净利润873,545.67元，增加2007年度少数股东损益。

内容: 2、本公司在报告期内会计估计变更事项。 本公司在报告期内无会计估计变更事项

内容: 3、本公司在报告期内会计差错更正事项。 本公司在报告期内无会计差错更正事项

内容: （六）税项 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。 营业税税率为应税营业额的 3%或 5%。 城市维护建设税为应纳流转税额的 7%。 教育费附加为应纳流转税额的 3%。 城市堤防费为应纳流转税额的 2%。 地方教育发展费为营业收入的 1‰。 平抑副食品价格基金为营业收入的 1‰。 房产税为租金收入的 12%和房屋余值的 1.2%。 所得税：集团公司中属国家级高新技术开发区内的高新技术企业自开始

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内容: 获利年度起，享受两年免征所得税的优惠政策，两年后享受 15%的优惠所得税税率。 其他企业执行 33%的所得税税率。

内容: （七）企业合并及合并财务报表 1、控股子公司 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司的控股子公司概况如下：

内容: 控股子公司名称 （1）通过企业合并 取得的子公司 通过非同一控制下 的企业合并取得 武汉东湖高新集团 股份有限公司 武汉市洪山 区关东科技 工业园 房地 产 及开 发 区基 础 础设 施 的建设 27,559.22 高新技术产品、 电力、 新能源、 环保技术的开发、 研制、技术服务及咨询、开发产品的销售；科技 工业园开发及管理， 房地产开发， 商品房销售 （资 质二级） ,物业管理及餐饮服务； 针纺织品， 百货， 五金交电， 计算机及配件， 通信设备， 普通机械， 电器机械，建筑及装饰材料零售兼批发；承接通 信工程安装及设计；组织科技产品展示活动；仓 储服务；物业管理；饮食供应；发布路牌、灯箱、 霓虹灯、 电子显示屏等户外广告、 广告设计制作； 建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、服 务、咨询服务。 发电、铬渣灰渣综合治理和利用 注册地址 业务性 质 注册资本 (万元) 经营范围

内容: 房地产 开发 工业生 产 贸易

内容: 房地产开发、销售；物业管理；酒店管理

内容: （2）通过企业合并 以外其他方式取得 的子公司 武汉凯迪电站设备 有限公司 武汉凯迪精细化工 有限公司 武汉市江岸 区解放大道 2803 号 武汉市江夏 区范湖乡 工业生 产 工业生 产 1,800 化工、环保、水处理、热工、机电一体化技术及 产品的开发、研制、技术服务。电器机械、普通 机械批发兼零售及安装、维修 有机化工、精细化工、日用化工、化工原料、水 处理剂、环保产品制造；电厂工程设计；信息服 务及租赁业务；电子产品销售

内容: 本报告书共 79 页第 70 页

内容: 邓州凯迪生物质能 热电有限公司 山西凯迪能源有限 公司

内容: 邓州市 太原市万柏 林区永乐苑 小区玉园 601 号 兴县经贸办 公楼 504 号

内容: 工业生 产 工业生 产

内容: 发电、供电、供热及灰渣综合利用（仅限于筹建 项目，不得从事生产经营活动） 电力能源的建设、运行管理、技术服务与咨询； 电力能源设备的成套、销售、租赁与维修

内容: 持股比例% 本公司投资 控股子公司名称 额（万元） 持股 （1）通过企业合并取得的子公司 A、通过同一控制下的企业合并取得 B、通过非同一控制下的企业合并取得 武汉东湖高新集团股份有限公司 义马环保电力有限公司 武汉学府房地产有限公司 河南蓝光环保发电有限公司 武汉凯迪技术贸易有限公司 广州凯迪电力工程技术有限公司 （2）通过企业合并以外其他方式取得的子公司 武汉凯迪电站设备有限公司 武汉凯迪精细化工有限公司 邓州凯迪生物质能热电有限公司 山西凯迪能源有限公司 兴县凯迪能源有限公司 1,224.00 864.00 270.00 2,000.00 950.00 68 86.4 90 90 10 95 68 86.4 90 100 95 是 是 是 是 是 26,425.25 25,000.00 3,060.46 19,752.00 99.22 74.40 90 100 51 29 100 51 44.44 100 51 90 100 51 是 是 是 是 是 是 持股 直接 间接 % 并报表范围 表决权比例 是否纳入合

内容: 2、本期纳入合并范围，但母公司持股比例未达到 50%以上的子公司并表原因说 明： 本公司持有武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新” ）29%的股 份，但因公司为东湖高新的第一大股东，目前公司在东湖高新董事会中占有表决权 比例 44.44%，且东湖高新的法人代表、董事长、监事长均系公司派出。公司已实现 对东湖高新的实质性控制，故公司将东湖高新及其控股子公司武汉学府房地产有限

内容: 本报告书共 79 页第 71 页

内容: 公司、义马环保电力有限公司纳入合并报表范围。

内容: 3、母公司拥有半数以上表决权的被投资单位，母公司未能对其形成控制的原因 说明： 东湖高新控股子公司武汉东湖高新进出口有限公司已进入清算程序，故本年度 未纳入合并范围。 本公司对中盈国际信用担保有限公司（以下简称“中盈公司” ）未能实施控制， 故本年度未将中盈公司纳入合并范围 4、合并范围变更情况 （1）报告期内不再纳入合并范围公司 ①报告期内不再纳入合并范围的原子公司基本情况 业 务 性 质 工 程 建 设

内容: 公司名称

内容: 注册地

内容: 上年净利润

内容: 上年期末净资产

内容: 湖北省武汉市武昌区武珞 武汉凯迪电力 路 586 号江天大厦 10 层 环保有限公司

内容: ②其他相关信息 公司名称 变更 原因 变更日 期 2007 年 5 月 31 日 母公司 原持股 比例 母公司原 表决权比 例 本期期初至处 置日净利润 处置日净资产

内容: 武汉凯迪电 出售 力环保有限 股权 公司

内容: 5、控股子公司少数股东权益相关信息

内容: 本报告书共 79 页第 72 页

内容: 控股子公司名称

内容: 少数股东权益

内容: 少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额

内容: 从母公司所有者权益中 冲减子公司少数股东分 担的本期亏损超过少数 股东在该子公司期初所 有者权益中所享有份额 后的余额

内容: （八）合并财务报表主要项目附注 （以下附注未经特别注明，期末账面余额指 2007 年 12 月 31 日账面余额，年初 账面余额指 2006 年 12 月 31 日账面余额，金额单位为人民币元） 1．货币资金 项 现 金 银行存款 其他货币资金 合 注1： 计 目 期末账面余额 2,703,166.05 年初账面余额 3,102,583.48

内容: 其它货币资金包括保函、银行承兑汇票及信用证保证金。

内容: 注 2：期末货币资金较上年下降了 47.97%。主要原因为公司购买股权、购建固 定资产等投资活动支付的现金较多所致。 项 目 期末账面余额

内容: 本报告书共 79 页第 73 页

内容: 币种 现 金 人民币 美元 小计： 银行存款 人民币 美元 小计： 其他货币资金 人民币 澳元 小计：

内容: 合

内容: 项 现 金

内容: 银行存款

内容: 人民币

内容: 其他货币资金

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内容: 账龄结构 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年

内容: 本报告书共 79 页第 75 页

内容: 4-5 年 5 年以上 合 计

内容: （2）应收账款按类别列示如下： 期末账面余额 类别 金 单项金额重大 单项金额不重大但信用风险特征组合 后该组合的风险较大 其他不重大 合 计 131,997,062.12 39.71% 29,293,697.76 额 占总额 的比例 56.74% 3.55% 坏账准备 1,033,215.12 7,345,140.40

内容: （3）应收账款其他说明事项： A.应收账款期末余额无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款； B.金额较大（前 5 名）的应收账款详细情况： 欠款单位名称 武汉东湖新技术开发区管 委会 河南省电力公司 辽宁清河发电有限责任公 57,698,864.20 26,211,378.04 欠款金额 69,676,395.97 20.96% 17.36% 7.89% 一年以内 一年以内 占应收账款总额的比例 欠款时间 一年以内

内容: 本报告书共 79 页第 76 页

内容: （2）其他应收款按类别列示如下： 类别 期末账面余额

内容: 本报告书共 79 页第 77 页

内容: 金 单项金额重大 单项金额不重大但信用风险特征组合 后该组合的风险较大 其他不重大 合 计

内容: 占总额 的比例 68.42%

内容: 单项金额重大 单项金额不重大但信用风险特征组合 后该组合的风险较大 其他不重大 合 计

内容: （3）其他应收款其他说明事项： A、其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款； B.金额较大（前 5 名）的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 占其他应收款总额比 例 武汉长凯物业发展有限公司 81,361,640.48 联合置业（武汉）有限公司 武汉东湖高新进出口有限公 司 新郑赵家寨坑口发电有限公 司 智弘国际商务咨询（北京） 有限公司 合 计 3,000,000.00 99,030,001.10 1.41% 46.40% 5,555,240.62 3,300,000.00 1.55% 一至二年 2.60% 5,813,120.00 38.12% 2.72% 一至二年 一年以内 二至四年 一至二年 欠款时间

内容: C. 其他应收款中应收关联方款项金额 1,560,000.00 元，占其他应收款总额的

内容: 本报告书共 79 页第 78 页

内容: 比例 0.73%，往来明细详见附注（十一）7

内容: 6．预付账款 （1）预付账款按账龄结构列示： 账龄结构 期末账面余额 金额 占总额的比 例 年初账面余额 金额 占总额的比例

内容: 1年以内（含1年） 1年至2年（含2年） 2年至3年（含3年） 3年以上 合计

内容: （2）预付账款说明事项 A. 账龄超过 1 年的大额预付账款主要系尚未结算的工程及物资采购预付款。因 本公司承接的项目一般工程建设期及相应设备采购周期较长，故预付账款账龄相对 较长。 B.预付款项中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款； C.金额较大的预付账款详细情况： 欠款单位名称 武汉东湖新技术开发区管委 会 江苏华能建设工程集团有限 公司 21,270,162.00 一年至二年 预付工程款 41,220,000.00 一年以内 土地出让金 欠款金额 欠款时间 性质或内容

内容: 本报告书共 79 页第 79 页

内容: 存货种类 低值易耗品 库存商品 产成品 发出商品 在产品

内容: 203,217,936.30 （2）存货跌价准备： 本期减少 存货种类 年初账 面余额 本期计提额 转 回 1．原材料 2．在产品 3．库存商品 4．周转材料 合计 8．长期股权投资 股权投资类别 权益法核算的长期股权投资 成本法核算的长期股权投资 小计 减：长期股权投资减值准备 合计 注（1）重要合营、联营企业情况 万元

内容: 被投资单位名 注册地 业务 本企业持股比例 本企业表 期末净资 本期营业

内容: 本报告书共 79 页第 80 页

内容: 称 二、联营企业 郑州煤炭工业 （集团）杨河煤 业有限公司 中盈长江国际 信用担保有限 公司 武汉凯迪电力 环保有限公司 新密市裴 沟矿区 东湖开发 区江夏大 道特一号 武汉市武 珞路586号 江天大厦 10层

内容: （2）权益法核算的长期股权投资 被投资单位名 称 郑州煤炭工业 （集团）杨河 煤业有限公司 中盈长江国际 信用担保有限 公司 武汉凯迪电力 环保有限公司 武汉凯迪电力 工程有限公司 合计 本 期 减 少 本期收到现 金红利金额

内容: 注1： 本公司对武汉凯迪电力工程有限公司 （以下简称 “电力工程公司” 持股比例原为45%， ） 2007年12月29日，因电力工程公司其他股东增加对其投资，本公司持股比例下降为4.5%。2007 年度本公司对电力工程公司仍采用权益法核算。 注2：对武汉凯迪电力环保有限公司（以下简称“电力环保公司”）投资本年增加系由于公 司本年出售电力环保公司部分股权，对其持股比例由原来的90%下降至20%，期末电力环保公司 不再纳入本公司合并报表范围所形成的。 （3）成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 武汉凯迪科技发展 研究院有限公司 武汉东湖先达条码 技术有限公司 武汉高新热电股份 初始投资金 额 1,500,000.00 560,000.00 24,674,094.22 期初余额 1,500,000.00 312,442.93 24,674,094.22 本期增加 本期减少 期末余额 1,500,000.00 312,442.93 24,674,094.22

内容: 本报告书共 79 页第 81 页

内容: （4）长期股权投资减值情况 投资项目 武汉东湖先达条码技术有限公司 合计 年初账面余额 137,073.73 137,073.73 本期计提数 本期减少额 期末账面余额 137,073.73 137,073.73

内容: 9．投资性房地产 期末账面余 项目

内容: 一、原价合计 房屋、建筑物 二、累计折旧和累计摊销合计 房屋、建筑物 三、投资性房地产减值准备累计金额合计 房屋、建筑物 四、投资性房地产账面价值合计 房屋、建筑物 15,252,665.47 15,252,665.47 -457,922.72 -457,922.72 14,794,742.75 14,794,742.75

内容: 注：系子公司东湖高新根据新准则将用于出租的房屋建筑物由存货转入投资性房地产. 10．固定资产 （1）固定资产明细： 项目 一、原价合计 年初账面余额 1,138,698,615.90 本期增加额 752,105,321.36 本期减少额 8,300,522.09 期末账面余额 1,882,503,415.17

内容: 本报告书共 79 页第 82 页

内容: 机器设备 运输设备 其它设备 固定资产装修改造

内容: 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其它设备 固定资产装修改造

内容: 三、固定资产减值准备累计 金额合计

内容: 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其它设备 固定资产装修改造

内容: 本报告书共 79 页第 83 页

内容: 项目 运输设备 其它设备 固定资产装修改造

内容: 11.在建工程 （1）在建工程明细情况 a 利息 本期转入固定 其他减少 工程项目名称 年初账面余额 本期增加额 资产额 义马铬渣综合治 389,499,774.74 378,424,076.95 理清洁生产工 其中： 借款费用资本化 金额 蓝光电厂一期 2# 600,248,124.86 147,609,499.33 747,857,624.19 机组建设工程 其中： 借款费用资本化 金额 合 其中： 借款费用资本化 金额 35,329,859.24 24,999,130.70 46,657,579.56 （2）在建工程明细情况 b

内容: 本报告书共 79 页第 84 页

内容: 工程项目名称 义马铬渣综合治理清洁生产工程 合 计

内容: 注：无形资产期末余额较期初减少37,111,399.22元，减少比例为50.43%，主要是由于公司本 年度出售武汉凯迪电力环保有限公司（以下简称“凯迪环保公司”）70%股权，期末凯迪环保公 司不再纳入合并报表范围所致。

内容: 本报告书共 79 页第 85 页

内容: 注1：年初商誉系由于非同一控制下企业合并所发生的合并成本大于合并中取得的被购买方 可辨认净资产公允价值份额的差额。其中： a.对武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新公司”）合并成本244,975,452.73 元，合并时享有的东湖高新公司可辨认净资产公允价值份额为231,166,738.47元，合并形成商誉 13,808,714.26元。 b.对河南蓝光环保发电有限公司（以下简称“蓝光公司”）合并成本197,520,000.00元，合并时 享有的蓝光公司可辨认净资产公允价值份额为179,100,000.00元，合并形成商誉18,420,000.00元。 注2：东湖高新公司商誉本年增加主要系本公司为取得持有的东湖高新公司股份流通权所支 付的东湖高新公司股改对价。 注3：经测试期末本公司商誉无需计提减值准备。

内容: 金额较大的长期待摊费用详细情况： 项 渣厂租赁费 目 期末账面价值 160,000.00 性质或内容 租赁费

内容: 15．递延所得税资产和递延所得税负债 （1）引起暂时性差异的资产或负债项目 项目 暂时性差异金额 期末数 期初数

内容: 本报告书共 79 页第 86 页

内容: 注： 公司以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限， 按照预 期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率， 计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资 产。

内容: 本报告书共 79 页第 87 页

内容: 年初账面余额 本期计提额

内容: 本期减少额 转 回 其他

内容: 2． 其他应收款坏账准备 二、存货跌价准备 三、长期股权投资减值准备 四、固定资产减值准备 合计

内容: 注：资产减值准备本期其他减少额系由于合并范围发生变化所造成的资产减值准备减少。

内容: 17．所有权受到限制的资产 （1）资产所有权受到限制的原因：用于借款抵押 （2）所有权受到限制的资产金额如下： 所有权受到限制的资产类别 房屋建筑物 合计 期末账面价值 17,373,555.57 17,373,555.57 年初账面价值 18,165,536.17 18,165,536.17

内容: 注：系子公司东湖高新用位于武汉市洪山区关东科技工业园的办公楼作抵押，借款2,100.00 万元。

内容: 注1： 期末抵押借款2,100.00万元， 系子公司东湖高新用位于武汉市洪山区关东科技工业园的 办公楼作抵押。 注2：期末保证借款其中：公司为子公司河南蓝光环保发电有限公司23,400.00万元贷款提供 担保；子公司东湖高新在中国建设银行洪山支行借款10,900.00万元，华夏银行东湖支行借款

内容: 本报告书共 79 页第 88 页

内容: 3,000.00万元，上述借款13,900.00万元全部由中盈长江国际信用担保有限公司提供担保。 注3：期末本公司无已到期未偿还的借款。

内容: 注1：应付票据期末余额较期初减少了 14,343.04 万元，减少比例 32.90%，原因主要为随着 公司所承接的脱硫项目逐渐完成，需结算的货款相应减少。 注 2：应付票据期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

内容: 注1：应付账款较上年减少了 18,768.77 万元，减少比例 37.24%，原因主要为随着公司所承 接的脱硫项目逐渐完成，需结算的货款相应减少。 注2：应付账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 注 3： 公司无帐龄超过 3 年的大额应付账款。

内容: 注1：预收账款较上年减少 28,935.51 万元，减少比例 77.90%。原因主要为本期公司出让武 汉凯迪电力环保有限公司，期末会计报表合并范围发生变化所致。 注2：预收账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 注3：预收账款期末余额中无帐龄超过 1 年的大额预收账款。

内容: 本报告书共 79 页第 89 页

内容: 项目 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：1．医疗保险费 2．基本养老保险费 3．失业保险费 4．工伤保险费 5．生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、因解除劳动关系给予的补偿 合计

内容: 23．应交税费 税费项目

内容: 5．堤防费 6．教育费附加 7．平抑副食品价格基金 8．城市维护建设税 9．房产税 10．土地使用税

内容: 11．地方教育发展基金 12．印花税 13．土地增值税 合计

内容: 本报告书共 79 页第 90 页

内容: 本公司应付股利 子公司东湖高新应付股利 合计

内容: 注 1：其他应付款期末余额较上年增加 12,351.45 万元，增长比例 69.47%，主要由于本年度凯迪环保公司未 纳入合并范围，应付凯迪环保公司往来款未予抵消所致。 注 2：其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 注 3：其他应付款账龄超过 1 年的金额为 14,209,091.12 元，主要是尚未支付的往来款。 注 4：金额较大的其他应付款详细情况： 项 目 金 额 212,060,376.14 19,480,000.00 6,000,000.00 237,540,376.14 性质或内容 往来款 往来款 往来款

内容: 武汉凯迪电力环保有限公司 义马热电厂 阜阳凯迪煤化工有限公司 合计

内容: 本报告书共 79 页第 91 页

内容: 注：明细情况 贷款单位 建设银行武汉市洪山支行 建设银行武汉市洪山支行 合 计 贷款金额 40,000,000.00 40,000,000.00 80,000,000.00 贷款利 率 6.75% 6.75% 贷款用途 流动资金周转 流动资金周转 逾期 时间 未按期偿 还原因 预计还款期 2008年5月 2008年4月

内容: 注：期末保证借款中：本公司为子公司河南蓝光环保发电有限公司向郑州市工商银行花园路支行借款28,000 万元提供信用担保。子公司东湖高新为义马环保电力有限公司向中国农业银行义马市支行借款30,000.00万元提 供信用担保。

内容: 29．其他非流动负债 （1）明细情况 项 递延收益 合 计 目 期末账面余额 2,460,000.00 2,460,000.00 年初账面余额

内容: 注：递延收益系本公司收到的科技部下拨的 863 科研项目补贴，协议约定的项目开发期为 2008 年至 2010

内容: 本报告书共 79 页第 92 页

内容: 表 2 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 股东名称 武汉凯迪控股投资有限公司 所持有限售条件股份数量 14,059,496.00 14,059,496.00 19,238,823.00 中国电力投资有限公司 1,265,996.00 可上市流通时间 T+12 个月 T+24 个月 T+36 个月 G+24 个月

内容: 本报告书共 79 页第 93 页

内容: 注：G 指本公司股改完成日，T 指股份追送或管理层激励实施完毕日

内容: 注：公司于2007年1月1日开始执行新会计准则，本期对年初未分配利润进行了调整，详见附注“五会计政 策和会计估计变更以及差错更正的说明” 。

内容: 本报告书共 79 页第 94 页

内容: 注：公司前五名客户销售的收入总额为 1,258,291,034.77 元，占公司全部营业收入的比例为 71.62%。

内容: 37．公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

内容: 本报告书共 79 页第 95 页

内容: 交易性金融资产公允价值变动 合计

内容: 注1：投资收益本期较上期增长了831.68%，主要是由于本年度转让凯迪环保70%股权，股权收益较高所致。 股权转让详细信息见附注（十五）2 注2：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

内容: 本报告书共 79 页第 96 页

内容: 项目 捐赠支出 税收罚款、滞纳金 固定资产清理支出 罚款 其他 合计

内容: 43．政府补助 政府补助的种类、金额以及计入当期损益的金额 政府补助的种类 与收益相关的政府补助 863科研项目补助 高新出口贴息 合 计 金 额 2,460,000.00 102,586.00 2,562,586.00 102,586.00 计入当期损益的金额

内容: 44．现金流量表相关信息 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期金额 25,914,381.89 上期金额 113,610,576.86

内容: 收到的的其他与经营活动有关的现金 其中:价值较大的项目 补贴收入 往来款

内容: 本报告书共 79 页第 97 页

内容: 支付的其他与经营活动有关的现金 其中:价值较大的项目 往来款 各项费用

内容: 本报告书共 79 页第 98 页

内容: 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 （4）当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息： 项目 一、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1．处置子公司及其他营业单位的价格 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 282,619,013.37 282,619,013.37 74,710,728.56 207,908,284.81 56,350,319.21 486,911,195.74 48,402,846.21 478,963,722.74 金额 -344,313,637.67 272,172,181.59 373,504,544.49 717,818,182.16 717,818,182.16 445,646,000.57

内容: 本报告书共 79 页第 99 页

内容: 项目 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

内容: 本报告书共 79 页第 100 页

内容: 45．分部报告 主要报告形式是业务分部的披露格式如下： 金额单位：万元

内容: 注： 其他投资包括投资收益。 本期其他投资收益金额较上年增长幅度较大主要是由于出售凯迪电力环保有限公司70%股权所取得的转让收益较高所致。

内容: 本报告书共 79 页第 101 页

内容: 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要

内容: 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要

内容: （3）应收账款其他说明事项： A. 应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。 B.金额较大（前 5 名）的应收账款详细情况： 欠款单位名称 辽宁清河发电有限责任公司 河南叶县蓝光发电有限公司 山西晋能物资有限公司 山西漳山发电有限责任公司 广西合山发电有限公司 合 计 欠款金额 26,211,378.04 21,053,271.76 20,575,520.00 14,421,999.99 13,550,598.08 95,812,767.87 占应收账款总额的比例 13.63% 10.95% 10.70% 7.50% 7.05% 49.82% 欠款时间 一年以内 三至四年 一年以内 一至二年 一至二年

内容: C. 应收账款中应收关联方款项金额 21,053,271.76，占应收账款总额的比例 10.95%。

内容: 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要

内容: （3）其他应收款其他说明事项： A. 其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款； B.金额较大（前 5 名）的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 河南蓝光环保发电有限公司 武汉长凯物业发展 凯迪精细化工厂 广州凯迪电力工程 新郑赵家寨坑口发点有限公司 合 计 欠款金额 840,636,654.12 81,361,640.48 4,225,600.00 4,125,600.00 3,300,000.00 933,649,494.60 占其他应收款总额的比例 84.16% 8.15% 0.42% 0.41% 0.33% 93.47% 欠款时间 一至二年 一至二年 一年内至三年 三至四年 一至二年

内容: C. 其他应收款中应收关联方款项金额 848,162,254.12 元，占其他应收款总额的比例 84.91%。

内容: （1）重要合营、联营企业情况

内容: 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要

内容: 被投资单位名 称 联营企业 郑州煤炭工业 （集团） 杨河煤 业有限公司 中盈长江国际 信用担保有限 公司 武汉凯迪电力 环保有限公司

内容: 东湖新技术开发 区江夏大道特一 号 湖北省武汉市武 昌区武珞路586号 江天大厦10层

内容: （2）权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 初始投资金额 期初余额 本期增加 本期 减少 期末余额 本期收到 现金红利 金额

内容: 郑州煤炭工业（集 团）杨河煤业有限 公司 中盈长江国际信 用担保有限公司 武汉凯迪电力环 保有限公司 武汉凯迪电力工 程有限公司 合计

内容: 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要

内容: 被投资单位名称 山西凯迪能源有限公司 河南蓝光环保发电有限 公司 武汉市商业银行 邓州凯迪 合计

内容: 注：公司前五名客户销售的收入总额为851,428,429.11元，占公司全部销售收入的比例为91.00%

内容: 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要

内容: （十一）关联方关系及其交易 1．本公司关联方的认定标准： 本公司按照企业会计准则和中国证监会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、共同控制 另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联 方。 2．本企业的母公司有关信息： 母公司名称 武汉环科投资有 限公司 武汉凯迪控股投 资有限公司 注册地 武昌区武珞路586号 武汉市东湖开发区东信路光谷 创业街5栋6楼601-602 组织机构代 码 72826830-9 74476059-8 业务性质 对高新技术产业投资 对环保、水处理、自动 化等项目的投资 注册资本 17,000万元 26,000万元

内容: 3．母公司对本企业的持股比例和表决权比例。 武汉凯迪控股投资有限公司持有本公司股权的比例和表决权的比例均为16.84%。

内容: 武汉凯迪电站 设备有限公司 武汉凯迪精细 化工有限公司 武汉凯迪技术 贸易有限公司 广州凯迪电力 工程技术有限 公司 义马环保电力 有限公司 山西凯迪能源 有限公司 兴县凯迪能源 有限公司

内容: 武汉市江岸区解 放大道 2803 号 武汉市江夏区范 湖乡 武汉市武昌区武 珞路 586 号 广州市龙口东路 32 号蓄能大厦 1307 号 河南省义马市毛 沟工业园区 太原市万柏林区 永乐苑小区玉园 601 号 兴县经贸办公楼 504 号

内容: 工业生产 工业生产 商品销售 工业生产

内容: 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要

内容: 武汉东湖高新 集团股份有限 公司 河南蓝光环保 发电有限公司 邓州凯迪生物 质能热电有限 公司 武汉学府房地 产有限公司

内容: 武汉市洪山区关 东科技工业园 郑州市农业东路 31 号英特大厦 8 楼 邓州市

内容: 5．本企业的联营企业有关信息： 被投 资单 位名 称 注册 地 组织机构 代码 业 务 性 质 注册资 本 本企 业持 股比 例% 本企 业在 被投 资单 位表 决权 比例 % 20 期末资产 总额 期末负债 总额 本期营业 收入总额 本期净利 润

内容: 中 盈 长 江 国 际 信 用 担 保 有 限 公司 武 汉 凯 迪 电 力 工 程 有 限 公司

内容: 庙山 开发 区江 夏大 道特 一号 武汉 市江 夏庙 山开 发区 江夏 大道 特一 号 河南 省郑 州市 新密 裴沟 矿区

内容: 郑 州 市 煤 炭 工 业(集 团)杨 河 煤 业 有 限 公

内容: 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要

内容: 6．其他关联方关系 企业名称 武汉东湖先达条码技术有限公司 与本公司关系 其他

内容: 7.关联方交易 （1） 采购货物 本公司 2007 年及 2006 年度向关联方采购货物有关明细资料如下（单位：元） 企业名称 武汉凯迪电力工程有 限公司 武汉凯迪电力工程有 限公司 武汉凯迪电力环保有 限公司 武汉凯迪电力环保有 限公司 武汉凯迪电力工程有 限公司 项目名称 义马铬渣治理综合利用发电工程项目 河南叶县蓝光环保电厂一期 2#机组（1*135MW）工程 EPC 总承包 电厂烟气脱硫技术服务 关铝项目脱硫岛分包业务 关铝项目技术服务 2007 年 33,769.92 3,986.49 4,415.08 4,845.00 4,530.77 2006 年 4,332.63 30,046.87 4,965.66

内容: 注 1：2004 年 11 月 3 日，义马环保电力有限公司与武汉凯迪电力工程有限公司（以下简称“电力工程公 司” ）签订了义马铬渣治理综合利用发电工程项目总承包合同，总承包合同价格为 11 亿元。2007 年 4 月 19 日，双方签订了相关补充协议，总承包价格为调整为 9.21 亿元。截止 2007 年 12 月 31 日，义马环保电 力有限公司累计向电力工程公司支付 636,521,705.74 元。 注 2：截止 2007 年 12 月 31 日，电力工程公司承建的河南叶县蓝光环保电厂一期 2#机组（1*135MW）工 程已完工并投入运行。 （2） 提供劳务（服务） A、2007 年度，本公司与武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称“凯迪控股公司” ）签订《生物质电

内容: 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要

内容: 厂生产人员委托培训协议》 ，协议约定由本公司为凯迪控股公司正在建设的 60 个生物质电厂生产人员提供 培训服务，预计参加培训人员 3600 人，协议总价款为 7200 万元。2007 年度，本公司向凯迪控股公司提供 了 5 个生物质电厂生产人员的培训服务，获得技术培训服务金额为 600 万元。 B、2007 年，子公司河南蓝光环保发电有限公司（以下简称“蓝光公司” ）与电力工程公司签订《循 环流化床锅炉性能试验服务协议》 ，协议约定：电力工程公司为了优化循环流化床锅炉技术，借用其设计 和建造的蓝光公司一期 1 号和 2 号发电机组进行性能试验，试验期间所发生的机器设备损耗及燃料、材料 和人工费用，由电力工程公司与蓝光公司按成本价格结算。 C、2005 年 5 月 14 日，本公司与黄冈大别山发电有限责任公司签署《黄冈大别山发电有限责任公司 大别山电厂 2*600MW 超临界机组烟气脱硫工程脱硫岛总承包合同》 （以下简称《EPC 总承包合同》，合 ） 同标的为“2*600MW 超临界机组烟气脱硫工程” ，合同总价款为人民币 23,262.59 万元。2007 年 6 月 20 日，黄冈大别山发电有限责任公司与凯迪控股公司签署《大别山电厂 2*600MW 级超临界机组石灰石—石 膏湿法烟气脱硫项目 B00M 合同》 ，合同中约定“黄冈大别山发电有限责任公司授予凯迪控股公司大别山 电厂 2*600MW 超临界机组烟气脱硫工程脱硫岛的投资（含利息） 、运营和维护，并向黄冈大别山发电有限 责任公司提供脱硫服务并取得脱硫服务费的权利” 。上述《EPC 总承包合同》中的业主由黄冈大别山发电 有限责任公司变更为武汉凯迪控股投资有限公司。本年度，公司为大别山电厂烟气脱硫工程完成的产值为 10,517 万元。 （3） 提供担保 本公司为郑州市煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司从交通银行郑州分行获得 7,000 万贷款，从工商银 行郑州分行获得 40,000 万元贷款提供担保； 本公司为子公司河南蓝光环保发电有限公司从交通银行 9,000.00 万贷款，从招商银行获得 10,000.00 万贷款，从叶县信用社获得 4,400.00 万贷款，从工商银行获得 28,000.00 万贷款提供担保。 （4） 接受担保 子公司东湖高新接受中盈长江国际信用担保有限公司（以下简称“中盈公司” ）提供担保，从华夏银 行武汉分行获得 3,000.00 万元贷款，从建设银行省直支行获得 10,900.00 万元贷款。本年度向中盈长江国 际信用担保有限公司支付担保费用合计 163.5 万元。 具体情况如下表： 担保方 中盈长江国际信用担保有 限公司 中盈长江国际信用担保有 限公司 被担保方 武汉东湖高新集团股份 有限公司 武汉东湖高新集团股份 有限公司 担保金额 单位：万元 担保期限 2007 年 1 月 18 日 2,900.00 3,000.00 至 2008 年 1 月 18 日 2007 年 4 月 2 日 至 2008 年 4 月 2 日 否 是否履行 完毕 否

内容: 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要

内容: 中盈长江国际信用担保有 限公司 中盈长江国际信用担保有 限公司 中盈长江国际信用担保有 限公司 中盈长江国际信用担保有 限公司 合计 （5）购买股权

内容: 武汉东湖高新集团股份 有限公司 武汉东湖高新集团股份 有限公司 武汉东湖高新集团股份 有限公司 武汉东湖高新集团股份 有限公司

内容: 2007 年 1 月，本公司自中盈公司购入郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司（以下简称 “杨河煤业公司” ）20.77%。股权购买价格为 13,760 万元。截至 2006 年 12 月 31 日，杨河煤业公司审计后 净资产为 63,689 万元。 （6）转让资产使用权 2007 年度，本公司将拥有的 25 项与大气污染控制相关的专利使用权转让给凯迪环保公司， 一次性向凯迪环保公司收取 300 万元专利许可使用费。 2007 年度，本公司授予凯迪环保公司使用“凯迪”商标的权利，为此，本公司向凯迪环保公司一次性 收取 700 万元作为商标许可使用费。 （7）关联方应收应付款项余额 期末余额 项 其他应收款： 武汉先达条码有限责任公司 应付账款： 武汉凯迪电力工程有限公司 武汉凯迪电力环保有限公司 其他应付款： 武汉凯迪电力环保有限公司 武汉凯迪电力工程有限公司 212,060,376.14 48,100,000.00 37,188,161.00 99,469,043.09 1,560,000.00 1,560,000.00 目 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日

内容: 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要

内容: 2001年6月1日，子公司东湖高新与深圳科讯通实业有限公司（简称科讯通）签署了《武汉力兴电源股 份有限公司（简称力兴电源）股权转让合同》 ，合同约定科讯通以人民币3,500万元受让东湖高新持有的力 兴电源2,216.5万股股权，截止合同约定付款期限，科讯通尚有1,675万元转让款未支付。因此在2002年12 月13日东湖高新向武汉仲裁委员会提出仲裁申请，请求裁决科讯通支付股权款及违约金。2002年12月15日 双方当事人向仲裁委提出终止仲裁程序，要求自行进行协商。同日，仲裁委下达了终止仲裁决定书。之后， 经双方友好协商，双方同意科讯通将按还款计划归还所欠股权转让款。自2002年12月起截止本报告期末， 科讯通按还款计划支付了20万元拖欠款。2004年8月10日仲裁委组织调解，并于2004年10月18日作出终局 裁决，裁决科讯通向东湖高新支付股权拖欠款1,655万元、违约金325.17万元、费用16.88万元。截止目前科 讯通尚未执行上述裁决，东湖高新已向仲裁委提出执行申请，并已取得债权凭证。

内容: （十三）承诺事项 本公司为保证子公司东湖高新公司股权分置改革顺利完成，做出承诺如下： 本公司承诺东湖高新公司在股权分置改革方案实施后，若东湖高新公司2007 年和2008 年的经营业绩 无法达到设定目标，将向流通股股东（不包括现非流通股股东）追送股份一次。追送完毕后，此承诺自动 失效。追加对价安排的股票数量具体为：本公司追加执行对价安排的股份总数共计4,160,000股，按本次股 权分置改革日流通股总股数83,200,000股计算，追加对价安排比例为东湖高新公司流通股股东每10股获得 0.5股。

内容: （十四）资产负债表日后事项 1、2008年3月28日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]463号文核准本公司向武汉凯迪控股投 资有限公司发行8,729万股人民币普通股购买其持有的郑州市煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司（以下简称 杨河煤业公司）39.23%股权。本公司已于2008年4月5日办理完杨河煤业公司39.23%股权变更手续。 2、2008年4月16日，东湖高新公司与武汉凯迪控股投资有限公司签定合同，双方协议将武汉凯迪控股 投资有限公司的《大别山电厂2Ч600MW超临界机组石灰石—石膏湿法烟气脱硫项目BOOM合同》《合肥 、 发电厂5＃、6机(2Ч600MW)扩建工程烟气脱硫项目BOOM合同》《安徽安庆皖江发电有限责任公司2Ч 、 300MW机组石灰石—石膏湿法烟气脱硫项目BOOM合同》 权利义务转让给东湖高新公司， 以上权利义务的 转让行为已获得BOOM项目合同相关电厂同意。东湖高新公司将作为上述项目合同的执行主体。 3、 截至报告日，公司期后到期的银行贷款均已按时偿还，未发生贷款逾期现象。

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内容: 4、根据公司第六届第五次董事会决议，公司2007年度利润分配预案为：每股分配0.1元。该分配预案 尚需股东大会审议。

内容: （十五）其他重大事项 1、2007年12月27日，经审核通过，河南省发展和改革委员会对子公司河南蓝光公司1#机组颁布了《河 南省资源综合利用认定证书》 。根据财政部、国家税务总局有关文件规定，河南蓝光公司1#机组将享有自 生产经营之日起，免征所得税5年以及增值税应纳税额减半征收的税收优惠。 2、公司于2006年9月18日与KD BLUE SKY TECHNOLOGIES LIMITED（以下简称“BLUE SKY” ）及子公司武汉凯迪电力环保有限公司签署了《多数股权收购协议》 ，协议约定公司向BLUE SKY转 让持有的凯迪环保公司70%股权。2007年5月31日，该项股权转让行为完成。此项股权转让有关信息如下列 示： 项目 股权转让收入 股权转让成本 股权转让费用 股权转让净收益 金额 282,619,013.37 44,794,211.11 11,422,870.73 226,401,931.53

内容: （十六）补充资料 1．非经常性损益（收益为正数，损益为负数） 项 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的 有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 应付福利费余额冲回 扣除非经常性损益的所得税影响数 -1,461,599.26 557,121.05 -36,495,417.24 4,343,162.20 目 本期发生数 241,622,943.48 102,586.00

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内容: 扣除少数股东损益的影响数 合 计

内容: 2．净资产收益率、每股收益 净资产收益率 2007 年 全面摊薄 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润 27.42% 10.37% 加权平均 收益 31.39% 11.87% 1.15 0.43 收益 1.15 0.43 每股收益 基本每股 稀释每股

内容: 净资产收益率 2006 年 全面摊薄 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润 12.70% 12.04% 加权平均

内容: 每股收益 基本每股 收益 稀释每股 收益 0.40 0.38

内容: 武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年年度报告摘要

内容: 分红 提取盈余公积 归属于公司普通股股东的期末净资产 期初股本 期末股本 发行在外的普通股加权平均数

内容: 3．新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息 （1）本报告期可比期间（2006年度）利润表的调整项目如下： 项 投资收益 公允价值变动收入 所得税费用 未确认的投资损失 少数股东损益 净利润 21,890,172.68 3,049,659.24 9,990,785.17 115,138,411.06 122,529,164.33 目 调 整 前 调 整 后

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内容: 其他项目影响合计数 其中： 投资收益 应付福利费 2006 年度模拟净利润

内容: （3）按原会计制度列报的所有者权益调整为按企业会计准则列报的所有者权益 ①2006年1月1日所有者权益调整情况 项 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 未确认的投资损失 少数股东权益 所有者权益合计 调整原因说明： （调减以“-”表示） 调整事项 2006 年 1 月 1 日股东权益（原会计准则） 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 金额 788,026,666.56 9,276,636.88 -94,470.01 注1 调整项目 788,026,666.56 目 调 整 前 281,190,000.00 73,556,650.02 85,320,931.29 349,363,304.97 -1,404,219.72 623,490,375.79 1,421,481,026.72 调 整 后 281,190,000.00 78,508,155.27 87,414,108.21 350,878,387.45

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内容: 调整事项 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 子公司超额亏损 少数股东权益 其他 2006 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）

内容: 注1：根据财政部发布的《企业会计准则解释1号》 （财会[2007]14号） ，企业会计准则实施问题专家工 作组意见等文件的规定，对在首次执行日之前已经持有的对子公司的长期股权投资进行追溯调整。 注2：将交易性金融资产以公允价值计量，调增未分配利润13,230元。 注3：按照新会计准则确认递延所得税资产以及递延所得税负债累计调增2006年初股东权益 2,023,269.77元。 注4：按照新会计准则承担子公司超额亏损，调减未分配利润1,349,152.28元。 ②2006年12月31日所有者权益调整情况 项 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 未确认的投资损失 少数股东权益 所有者权益合计 871,367,965.86 目 调 整 前 调 整 后

内容: 调整原因说明： （调减以“-”表示）

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内容: 调整事项 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以 及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 承担子公司超额亏损 少数股东权益 其他 2006 年 12 月 31 日股东权益（新会计准则）

内容: 注1：根据财政部发布的《企业会计准则解释1号》 （财会[2007]14号） ，企业会计准则实施问题专家工 作组意见等文件的规定，对在首次执行日之前已经持有的对子公司的长期股权投资进行追溯调整。 注2：将交易性金融资产以公允价值计量，调增未分配利润65,578.50元。 注3：按照新会计准则确认递延所得税资产以及递延所得税负债累计调减2007年初股东权益362,829.99 元。 注4：按照新会计准则承担子公司超额亏损，调减未分配利润1,880,812.46元。

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内容: ④新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 项 目 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益 （原 会计准则） 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成 的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权 投资贷方差额 2 3 4 5 6 7 拟以公允价值模式计量的投资性 房地产 因预计资产弃置费用应补提的以 前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补 偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义 务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉 的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产以及可供出售 金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 子公司超额亏损 少数股东权益 B 股、H 股等上市公司特别追溯 调整 2007 年 1 月 1 日股东权益 （新会 计准则） 1,490,830,138.72 1,489,387,753.78 1,442,384.94 -362,829.99 -1,880,812.46 609,789,112.27 614,222,605.32 3,797,182.60 -4,160,012.59 -1,880,812.46 -4,433,493.05 65,578.50 65,578.50 2007 年报披露数 871,367,965.86 11,851,124.54 2006 年报原披露 数 871,367,965.86 11,851,124.54 差异 原因 说明

内容: 注：本年度公司根据《企业会计准则》有关补充规定，经公司慎重考虑，对上年度编制新旧会计准则

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内容: 股东权益差异调节表进行了修订。修订的主要原因有： 1、基于谨慎性原则，除将本公司及子公司东湖高新经营性往来计提坏账准备所形成的可抵扣差异确 认递延所得税资产外，其余经营状况一般的子公司及非经营性往来计提的坏账准备形成的可抵扣差异未确 认递延所得税资产。 2、根据《企业会计准则第 18 号--所得税》 ，因公司持有意图发生改变，对部分预计将处置的长期股权 投资因权益法核算而形成的应纳税差异确认递延所得税负债。 3、补充调节上期编表时遗漏的项目，包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允 价值的变动、企业合并所形成的长期股权投资差额的摊销、应承担的子公司超额亏损以及以上项目对少数 股东权益的影响。

内容: 主管会计工作负责人：唐宏明

内容: 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章

内容: 的会计报表。 11、 12、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在《 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 》《 》《 》上公

内容: 开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 武汉凯迪电力股份有限公司董事会 2008 年 4 月 18 日

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内容: 会合01 表 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司

内容: 资 产 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 法定代表人:江海 附注 (八)1 2007年12月31日 373,504,544.49

内容: 主管会计工作负责人:唐宏明

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内容: 合并资产负债表(负债及股东权益)

内容: 会合01 表 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司的股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益总计 附注 (八)18 2007年12月31日 1,245,100,000.00 单位：人民币元 2006年12月31日 1,005,100,000.00

内容: 主管会计工作负责人:唐宏明

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内容: 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 项 目 附注 一、营业总收入 (八)34 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 (八)34 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 (八)35 营业税金及附加 销售费用 管理费用 (八)36 财务费用 (八)39 资产减值损失 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列 (八)37 (八)38 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） (八)40 加：营业外收入 (八)41 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） (八)42 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人:江海 主管会计工作负责人:唐宏明 会合02 表 单位：人民币元 2006年度 1,713,182,980.16 1,713,182,980.16

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内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 处置交易性金融资产净增加额 收到的税费返还 (八)44(1) 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 (八)44(2) 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人:江海

内容: 主管会计工作负责人:唐宏明

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内容: 会合04表 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 项 目 一、上年年末余额 加： 1.会计政策变更 2.前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述(一)和(二)小计 （三）所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 3.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 股本 281,190,000.00 2007年度 归属于母公司所有者权益 减：库 一般风险 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 准备 72,928,197.50 96,618,693.77 425,084,953.55 4,851,406.53 -283,668.36 651,443.46 77,779,604.03 -633,689.65 -633,689.65 -633,689.65 96,335,025.41 38,571,699.41 425,736,397.01 255,291,225.32 321,981,924.73 少数股东权益 610,456,718.48 -667,606.21 609,789,112.27 12,975,778.01 25,778,305.96 单位：人民币元

内容: 主管会计工作负责人:唐宏明

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内容: 主管会计工作负责人:唐宏明

内容: 主管会计工作负责人:唐宏明

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内容: 资产负债表(负债及股东权益)

内容: 主管会计工作负责人:唐宏明

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内容: 主管会计工作负责人:唐宏明

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内容: 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 项 目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 -256,494,206.05 442,782,360.36 186,288,154.31 会企03表 单位：人民币元 2007年度 830,484,340.56 77,170,728.56 907,655,069.12 774,355,838.31 9,645,465.76 39,563,574.44 71,859,492.86 895,424,371.37 12,230,697.75 2006年度 1,421,557,026.19 516,505.00 5,606,842.54 1,427,680,373.73 951,891,957.95 25,391,293.51 53,652,762.90 178,698,764.70 1,209,634,779.06 218,045,594.67

内容: 主管会计工作负责人:唐宏明

内容: 一、上年年末余额 加： 1.会计政策变更 2.前期差错更正 281,190,000.00 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述(一)和(二)小计 （三）所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分配 3.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 281,190,000.00 四、本年年末余额 法定代表人:江海

内容: 主管会计工作负责人:唐宏明

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内容: 主管会计工作负责人:唐宏明

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