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内容: 安徽国风塑业股份有限公司

内容: ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.

内容: 二○○七年度报告

内容: 二○○八年四月

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 本报告经公司董事会三届二十一次会议审议通过。所有董事均出席会议。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了非标准无保留意见带强 调事项的审计报告。 公司董事长郑忠勋先生、总经理黄言勇先生及总会计师胡静女士声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。

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内容: 目

内容: 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节

内容: 录

内容: 公司基本情况简介 …………………………… 3 会计数据和业务数据摘要 …………………… 4 股本变动及股东情况 ………………………… 6 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …… 11 公司治理结构 ………………………………… 15 股东大会简介 ………………………………… 23 董事会报告 …………………………………… 24 监事会报告 …………………………………… 40 重要事项 ……………………………………… 42 财务报告 ……………………………………… 49 备查文件目录 ………………………………… 118

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内容: 第一节

内容: 公司基本情况简介

内容: （一）公司中文名称：安徽国风塑业股份有限公司 公司英文名称：ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD. 英文名称缩写：GPI （二）公司法定代表人：郑忠勋 （三）公司董事会秘书：吴 亚

内容: 公司证券事务代表：杨应林 联系电话：0551-5336168 传真号码：0551-5336777 电子信箱：gf000859@126.com （四）公司注册地址：合肥市国家高新技术产业开发区天智路 36 号 公司办公地址：合肥市国家高新技术产业开发区天智路 36 号 邮编：230088 电子信箱：guofeng@ mail.hf.ah.cn （五）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址： http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司证券与投资部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：国风塑业 股票代码：000859 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998 年 9 月 23 日 登记地点：安徽省合肥市 企业法人营业执照注册号：3400001300071 税务登记证号码（国税） ：340104705045831 本公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼

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内容: 第二节

内容: 1、 公司本年度实现：

内容: 会计数据和业务数据摘要

内容: 归属于上市公司股东的净利润： 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润： 经营活动产生的现金流量净额： 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 其他 减:非经常性损益相应的所得税 减:少数股东享有部分 非经常性损益影响的净利润

内容: 2、 主要会计数据

内容: 单位：（人民币）元

内容: -3.48% 本年末比上 年末增减 （％） 调整后

内容: 2005 年末 调整前 调整后

内容: 总资产 所有者权益 （或股 东权益）

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内容: 3、 主要财务指标

内容: -3.85% 本年末比上 年末增减 调整后 调整前

内容: 归属于上市公司 股东的每股净资 产

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内容: 第三节

内容: 一、公司股份变动情况 1、 股份变动情况表

内容: 股本变动及股东情况

内容: 单位：股

内容: 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数

内容: 限售股份变动情况表 单位：股

内容: 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增 加限售 股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售日期

内容: 郑忠勋 黄言勇 陆 红 杨志远 张继凤 夏守豪 杜叔华 杨明胜 合计

内容: 根据公司股权分置改革方案， 安徽 国风集团有限公司承诺： 其所持有 的国风塑业股份自股权分置改革 方案实施之日起， 在十二个月内不 上市交易或者转让； 在上述禁售期 142,992,000 2007年5月31日 满后， 通过证券交易所挂牌交易出 售国风塑业股份的数量占国风塑 业股份总数的比例在十二个月内 不超过百分之五， 在二十四个月内 不超过百分之十。 16,029 高管持股 16,029 高管持股 16,029 高管持股 16,029 高管持股 依据有关规定 16,851 高管持股 可解冻 16,029 高管持股 16,029 高管持股 12,661 高管持股 － － 143,117,686

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内容: 2、 股票发行与上市情况 1）1998 年 8 月 27 日，本公司在深圳证券交易所采用上网定价发行方式，公开发行社会 公众股 A 股 6,000 万股（其中，向本公司职工配售 600 万股，向基金开元、基金金泰、基金 兴华、基金裕阳、基金安信各配售 120 万股，实际公开发行 4,800 万股） ，发行价格 4.85 元。 1998 年 11 月 19 日，本公司向社会公众公开发行的 4,800 万股 A 股在深交所上市。其中，董 事、监事及高级管理人员持有股份暂时锁定。 2） 根据公司 1999 年年度股东大会决议， 公司于 2000 年 8 月完成了 2000 年度配股方案， 以 1999 年末总股本 18,000 万股为基数，配股比例为 10:3（以资本公积转增股本后总股本 21,600 万股为基数，配股比例为 10:2.5） ，配股价为 9.5 元/股，共计完成配股 1,980 万股。 其中，公司国家股股东持有人安徽国风集团有限公司经“财政部[2000]86 号”文批复同意， 认购了 180 万股。 经深圳证券交易所批准，在公司本次配股中获配的社会公众股（共计 1,800 万股）于 2000 年 8 月 2 日上市交易，其中公司董事、监事及高级管理人员所持有股份认购的 配股暂时锁定。 3）根据公司董事会二届七次会议决议及公司 2002 年第一次临时股东大会决议，并经中 国证监会证监发行字[2002]123 号文核准，公司于 2002 年 12 月实施了 2002 年度配股方案。 以公司 2001 年末总股本 23,580 万股为基数，按每 10 股配售 3 股比例，向全体股东配售。其 中，国家股股东全部放弃此次配股权（经安徽省财政厅“财企〔2002〕706 号”文件批准） ， 故本次配股实际向境内上市社会公众股股东配售 2,700 万股 A 股。经深圳证券交易所批准， 在公司本次配股中获配的社会公众股 （共计 2,700 万股 A 股） 2002 年 12 月 26 日上市交易， 于 其中公司董事、监事及高级管理人员所持有股份认购的配股暂时锁定。 4) 根据公司董事会二届九次会议决议及公司 2002 年度股东大会决议， 公司于 2003 年 6 月实施了 2002 年度利润分配方案。以公司 2002 年末总股本 26,280 万股为基数，向全体股东 每 10 股转增 6 股，总计转增股本 15,768 万股，转增后公司总股本为 42,048 万股。 5） 2006 年 1 月 23 日， 公司股权分置相关股东会议审议通过了 《公司股权分置改革方案》 ， 公司于 2006 年 2 月 10 日发布了《股权分置改革方案实施公告》 ：2006 年 2 月 10 日，公司实 施股权分置改革的股权登记日登记在册的全体流通股股东每持 10 股流通股获得非流通股东 支付的 3.7 股对价股份。本次股权分置改革方案实施后，公司的股份总数不变。

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内容: 二、股东情况介绍 （一）股东数量和持股情况（截止 2007 年 12 月 31 日） ：

内容: 股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 单位：股 54,653 持有有限售条件股 质押或冻结的股份 份数量 数量 142,992,000 82,277,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

内容: 34.06% 143,206,300 安徽国风集团有限公司 国有法人 0.54% 2,279,900 盛美青 境内自然人 0.37% 1,546,189 钟嘉丽 境内自然人 0.29% 1,220,533 钟华南 境内自然人 0.23% 960,300 吴 杰 境内自然人 0.22% 927,200 顾根祥 境内自然人 0.20% 838,000 黄俊虎 境内自然人 0.18% 771,900 邓年举 境内自然人 0.17% 700,000 黄长锦 境内自然人 0.16% 653,100 钟燕芝 境内自然人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 2,279,900 盛美青 人民币普通股 1,546,189 钟嘉丽 人民币普通股 1,220,533 钟华南 人民币普通股 960,300 吴 杰 人民币普通股 927,200 顾根祥 人民币普通股 838,000 黄俊虎 人民币普通股 771,900 邓年举 人民币普通股 700,000 黄长锦 人民币普通股 653,100 钟燕芝 人民币普通股 625,592 卢学线 人民币普通股 前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上 上述股东关联关系或一 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之 致行动的说明 间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。

内容: 说明： 1） 持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东为安徽国风集团有限公司，截止报告披露日其 所持股份包括有限售条件股份 142,992,000 股和无限售条件股份 214,300 股。 2） 公司于 2007 年 9 月 7 日接到第一大股东国风集团关于股权解除质押及新办质押的通 知：国风集团自 2005 年 7 月 12 日起质押给中国工商银行合肥寿春路支行的其持有的本公司 股权 116,640,000 股(占本公司总股本的 27.74%)， 2007 年 9 月 6 日解除质押。 于 2007 年 9 月 6 日，国风集团因流动资金借款与中国工商银行合肥寿春路支行签订股权质押合同，将持有 本公司的部分股权 72,277,500 股(占本公司总股本的 17.19%)质押给中国工商银行合肥寿春 路支行，质押期为 2007 年 9 月 6 日至 2008 年 9 月 5 日。上述质押已在中国证券登记结算有

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内容: 限公司深圳分公司办理质押登记手续，质押股权从 2007 年 9 月 6 日起予以冻结。 3） 报告期内，本公司接到北京市第二中级人民法院协助执行通知书[（2007）二中民保 字第 8378 号]，安徽国风集团有限公司所持有的本公司有限售条件流通股 1000 万股股份(占 本公司股份总数的 2.38%)被司法冻结,包括冻结期间产生的红股（含转增股） 、配股，冻结期 限从 2007 年 5 月 9 日至 2008 年 5 月 8 日止。 4） 安徽国风集团有限公司自 2007 年5 月 31 日至6 月 5 日通过深圳证券交易所交易系统 售出“国风塑业”无限售条件流通股时，由于其相关工作人员操作失误，误买入 210,000 股 “国风塑业”股票。国风集团已向中国证券监督管理委员会申请以简易程序免除发出要约收 购义务，并承诺其于 2007 年 6 月 1 日买入的 210,000 股“国风塑业”股份将锁定三年不得出 售。 （二）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 单位：股 序号 有限售条件 持有的有限售 可上市交 新增可上市交 股东名称 条件股份数量 易时间 易股份数量 限售条件

内容: 安徽国风集 团有限公司

内容: 安徽国风集团有限公司承诺： 其所持有的国 风塑业股份自股权分置改革方案实施之日 起，在十二个月内不上市交易或者转让；在 21,024,000 上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易 出售国风塑业股份的数量占国风塑业股份 总数的比例在十二个月内不超过百分之五， 在二十四个月内不超过百分之十。国风集团 还作出特别承诺：在获得流通权后的三十六 个月内，通过证券交易所挂牌交易减持国风 塑业股票的最低减持价格为公司截止 2004 121,968,000 年12月31日经审计的每股净资产2.38元的 150%，即 3.57 元，期间当公司因送红股、 增发新股或配股、派息等使股份或股东权益 发生变化时， 承诺的最低减持价格将做相应 调整。

内容: （三） 、公司控股股东及实际控制人情况介绍 1)控股股东名称：安徽国风集团有限公司 安徽国风集团有限公司成立于 1994 年 11 月，注册资本 28,000 万元，法定代表人为郑 忠勋。国风集团经营范围包括：资产经营，对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶 管材及板材项目投资，新墙体、注塑制品、各类家用电器配套件、PVC 高阻燃粒子、吸塑制 品、金属制品、广告材料，商务贸易，经营本企业和成员企业自产产品的出口业务，经营本 成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，加工贸易和补偿贸易业务。 2006 年 2 月，公司股权分置改革方案实施后，公司控股股东安徽国风集团有限公司持有 公司的股份由 233,280,000 股变更为 164,016,000 股，占公司股份总数的比例由 55.48％变

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内容: 更为 39.01％，股份性质变更为有限售条件的流通股。 截止 2007 年 12 月 28 日收盘，安徽国风集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统累 计售出本公司无限售条件流通股股票 20,809,700 股，占本公司总股本的 4.95%。截止 2007 年12月31日， 安徽国风集团有限公司持有本公司股份143,206,300股， 占公司总股本的34.06 ％，仍为我公司第一大股东。 2）报告期内公司的控股股东未发生变更。 3）控股股东及实际控制人之间产权及控制关系的方框图

内容: 合肥市国有资产监督管理委员会 ↓100% 安徽国风集团有限公司 ↓34.06% ↓ 安徽国风塑业股份有限公司

内容: 4）公司无其他持股 10%以上的法人股东。

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内容: 第四节

内容: 姓名 郑忠勋 陆 红 职务 董事长 副董事长

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 1、 现任董事、监事及高级管理人员基本情况：

内容: 黄言勇 董事、总经理 男 张继凤 欧雪光 杨志远 李 涛 董 事 女

内容: 董事、常务副 男 总经理 董 董 事 事 男 男 男 男 男 男 男 女 女 男 女 男 -

内容: 16,029 高管股解冻减持

内容: 陈余有 刘建华 吕连生 刘文胜 吴 亚

内容: 独立董事 独立董事 独立董事 副总经理 副总经理 董事会秘书 副总经理 总会计师 监事会主席 监 事

内容: 贾红滢 胡 静

内容: 夏守豪 杜叔华 杨明胜 合计

内容: 职工监事 -

内容: 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在其他单位任职情况：

内容: （1）郑忠勋：男，1951 年出生，硕士研究生，高级经济师，高级政工师。现任安徽国 风集团有限公司董事长兼党委书记、安徽国风塑业股份有限公司董事长，并先后当选为第十 届全国人大代表、中共合肥市委员会委员，兼任中国企业家协会常务理事，中国企业联合会 常务理事等职务。郑忠勋先生曾先后被评为合肥市、安徽省的先进工作者、优秀党员、劳动 模范，荣获“全国五一劳动奖章” 、全国劳模等光荣称号，荣膺“2007 年度中国十大管理 英才”殊荣。 （2）陆红：女，1953 年出生，本科学历。曾任本公司总经理职务、安徽国风集团有限 公司副董事长兼党委副书记，现任安徽国风塑业股份有限公司副董事长，并当选为安徽省妇 联委员。陆红女士先后荣获“安徽省劳动模范”“庐州十大女杰”“中国 2005 年杰出创业女 、 、

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内容: 性”和“2005 年度中国经济女性年度贡献人物”等荣誉称号。 （3）黄言勇：男，1967 年出生，硕士研究生、政工师。曾任本公司监事会主席、安徽 国风集团有限公司监事会主席兼人力资源部部长、安徽国风金属制品有限公司董事长。现任 安徽国风塑业股份有限公司董事、总经理，兼任合肥市青年联合会副主席、合肥市青年企业 协会副会长等职务， 2007 年当选“合肥市十大杰出青年” 。 （4）张继凤：女，1960 年出生，硕士研究生，会计师。曾任安徽国风塑业股份有限公 司总会计师、安徽国风集团有限公司董事、副总经理，现任安徽国风塑业股份有限公司董事。 （5）欧雪光：男，1957 年出生，本科学历，经济师。曾任安徽东风塑料总厂车间主任、 销售公司总经理、厂长助理、副厂长、安徽国风塑料制品厂常务副总经理。现任安徽国风塑 业股份有限公司董事、常务副总经理。 （6）李涛：男，1964 年出生，本科学历，工程师。曾任合肥第一塑料厂总工程师、安 徽国风注塑总厂车间主任、安徽国风塑业股份有限公司车间主任。现任安徽国风塑业股份有 限公司董事。 （7）杨志远：男，1957 年出生，硕士研究生学历，政工师。曾任安徽国风集团有限公 司副总经理、安徽国风塑业股份有限公司副总经理兼销售总公司总经理。现任安徽国风塑业 股份有限公司董事。杨志远先生曾获得“合肥市劳动模范”等光荣称号。 （8）陈余有：男，1941 年出生，本科学历，中国注册会计师，历任安徽财贸学院会计 系教研室主任、系主任，中国会计教授会理事、蚌埠市人民政府专家咨询委员会委员、安徽 财经大学会计系教授、硕士生导师。现任安徽国风塑业股份有限公司等上市公司独立董事。 陈余有先生曾多次获省、部级科技成果奖、院和市级科技成果奖，1999 年获国务院颁发的政 府特殊津贴。 （9）吕连生：男，1957 年出生，本科学历。曾任安徽省劳动局秘书，安徽省社会科学 院经济研究所助理研究员、副研究员、研究室主任、副所长，香港中文大学访问学者。现任 安徽省社会科学院经济研究所所长、研究员、教授，中国管理科学研究院特聘研究员，安徽 省管理创新研究中心主任，安徽国风塑业股份有限公司等上市公司独立董事，兼任安徽省学 术和技术学科带头人、安徽省企业联合会常务理事等职务。 （10）刘建华：男，1952 年出生，硕士研究生，一级律师，1997 年赴美国旧金山大学 法学院深造。曾任砀山县司法局法律顾问处主任、副局长，安徽对外经济律师事务所办公室 主任，安徽省律师协会秘书长。现任安徽省律师协会副会长、安徽协利律师事务所主任、安

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 徽国风塑业股份有限公司独立董事等职务。 （11）夏守豪：男，1947 年出生，大专学历。曾任安徽国风集团有限公司办公室主任、 企管办主任、审计部部长、证券部主任。现任安徽国风塑业股份有限公司监事。 （12）杜叔华：女，1949 年出生，统计师。历任安徽国风集团有限公司生产科科长、计 划制造部部长、资产经营部部长、财务金融部部长、总经济师。现任安徽国风塑业股份有限 公司监事。杜叔华女士曾被国家统计局授予“全国工业统计先进工作者” 。 （13）杨明胜：男，1968 年出生，高中学历。现为安徽国风塑业股份有限公司职工监事。 （14）刘文胜：男，1960 年出生，中共党员，本科学历。曾任皖北矿务局技术员、副科 长、科长、团委书记、党总支书记，合肥建筑工程集团材料供应处处长，现任本公司副总经 理，安徽国风非金属高科技材料有限公司总经理。 （15）胡静：女，1967 年出生，回族，经济学学士，高级会计师职称，注册会计师资格。 曾任合肥钢铁公司财务处成本会计，安徽国风塑业股份有限公司财务处成本会计、财务处处 长。现任公司总会计师。 （16）吴亚：男，1975 年出生，本科学历。曾任安徽国风塑业股份有限公司证券事务代 表。现任公司董事会秘书、副总经理。 （17）贾红滢：女，1976 年出生，本科学历，工商管理硕士。曾任安徽国风集团有限公 司项目管理部涉外处副处长、处长，项目管理部副部长。现任公司副总经理。 3、董事、监事及高级管理人员年度报酬情况。 （1）本公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬，由董事会根据公司实现的年度经营 指标决定。 （2）董事、监事和高级管理人员报酬情况

内容: 姓名 郑忠勋 陆 红 黄言勇 张继凤 杨志远 李 涛 陈余有 刘建华 苏 勇 报告期内从公司领取的 报酬总额（万元） 董事长 副董事长 董事、总经理 11.00 董 事 董 事 董 事 独立董事 4.70 独立董事 4.70 独立董事 4.70 职务

内容: 备注 不在公司领取报酬 不在公司领取报酬 不在公司领取报酬 不在公司领取报酬 不在公司领取报酬

内容: 目前已离任

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 吕连生 欧雪光 夏守豪 杜叔华 杨明胜 刘文胜 吴 亚

内容: 独立董事 董 事 常务副总经理 监事会主席 监 事 职工监事 副总经理 副总经理 董事会秘书 副总经理 总会计师 -

内容: 贾红滢 胡 静 合计

内容: 4、离任情况 （1）董事离任情况 报告期内，苏勇先生辞去公司独立董事职务。 （2）监事离任情况 报告期内无监事变动。 （3）高级管理人员的聘任、解聘情况 报告期内无高级管理人员的变动。 5、公司员工的数量和专业素质情况 截止 2007 年 12 月 31 日， 本公司在册正式员工 1521 人， 无需要承担费用的离退休职工。 1）专业构成情况 专业构成的类别 行政管理人员 财务人员 技术人员 营销人员 生产人员 后勤人员 2）教育程度情况 教育程度的类别

内容: 教育程度的人数

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内容: 本科以上 大 专

内容: 高中专 其 他

内容: 第五节

内容: 一、 公司治理状况

内容: 公司治理结构

内容: 本公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 、 、 、 市规则》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关法规和规定等规范性文件的要求， 、 不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实维护公司全体股东的利益，尤其注意保护 中小股东的合法权益。公司股东大会、董事会、监事会和管理层形成了规范、科学的经营决 策机制，公司治理的实际情况与中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文 件无重大差异。 报告期内， 按照中国证监会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证 监公司字[2007]28 号）和安徽证监局《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》 （皖证监发字[2007]13 号）的要求，本公司于 2007 年 4 月起在全公司范围内开展了上市公司 治理专项活动，成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项活动工作小组，针对规范运作 情况、独立性情况及透明度情况等多方面进行了深入自查，形成了《国风塑业公司治理专项 活动的自查报告和整改计划》 ，并修订了《国风塑业信息披露管理制度》《国风塑业募集资金 、 使用管理制度》 ，制订了《国风塑业独立董事制度》 ，进一步提升了公司的治理水平。 1、 关于股东和股东大会 公司能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，通过合法有效的 方式和途径，让股东行使表决权，历次股东大会均有律师现场见证；公司在章程中明确规定 了股东的平等地位和合法权益，确保所有股东特别是中小股东能够充分行使自身的权利。 2、 关于董事与董事会 公司董事会的设立符合公司章程的要求，董事的选聘程序公开、公平、公正；董事熟悉 有关法律法规，了解自身权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会；

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内容: 公司建立了独立董事制度，独立董事任职条件符合《上市公司治理准则》的要求，能够勤勉 的履行职责。公司董事会的召集、召开程序符合《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》 、 、 《董事会议事规则》等相关规定。 3、 关于监事与监事会 公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求，监事会 3 名成员 中有 1 名职工代表；监事能够认真履行职责，对公司财务及董事、总经理和其他高管人员履 行职责情况进行必要的检查和监督，维护公司的合法权益。公司监事会的召集、召开程序符 合《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。 、 、 4、 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权 益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展。 5、 关于绩效评价与激励约束机制 公司已经初步建立了绩效评价和激励约束机制，执行年度目标考核责任制，建立高管人 员薪酬与企业经营目标实现情况及个人绩效挂钩的绩效考核制度。 6、 关于信息披露与透明度 公司制定了信息披露管理制度，明确指定董事会秘书负责信息披露工作；董事会秘书能 够严格按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。 本公司认为，公司已建立了较为完善的公司治理结构，并按照公司的相关规章制度规范 运作，公司治理的实际状况与中国证监会、深圳证券交易所有关文件的要求基本一致，基本 符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。 二、独立董事履行职责情况 1、 独立董事参加董事会的出席情况

内容: 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

内容: 陈余有 吕连生 刘建华 苏 勇

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内容: 报告期内，独立董事勤勉、尽责，能够按照《公司章程》等相关规章的要求，出席董事 会和股东大会，参与审议会议的各项议案；独立董事能够按照有关法律、法规的要求对公司 经营管理和重大决策提供合理化建议和建设性意见，对关联交易、重大投资等事项发表独立 意见，认真履行职责，不受控股股东以及其他单位或个人的影响，从而提高了董事会决策的 科学性和客观性，维护了公司及广大股东的合法权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事没有对公司本年度的董事会议案及公司其他事项提出异议。 三、 公司与控股股东在业务、人员、机构、财务、资产等方面的分开情况 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东和其他股东分开，具有独立完 整的供应、生产和销售系统及面向市场自主经营的能力。 (1) 业务分开方面： 公司主要从事塑料薄膜、 其他塑料制品、 非金属材料的制造和销售，

内容: 业务上与股东没有竞争问题。公司建立有独立的产、供、销和资产管理体系，在业务方面独 立于控股股东，具有独立的自主经营能力。控股股东目前没有从事与本公司相近或相同的业 务。 (2) 人员分开方面：公司的劳动、人事和工资管理机构独立、制度健全。公司总经理、 副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，专职在本公司服务， 没有在股东单位担任职务。 (3) 机构分开方面：公司按照经营管理需要，设置了各职能部门，公司的财务、采购、 营销等机构均独立于控股股东，不存在与控股股东混合经营、合并办公的情况。 (4) 财务分开方面：公司和控股股东均设有独立的财务部门，配备了各自的财务人员， 建立了各自的财务核算系统和财务制度；公司开设有独立的银行帐户，未与控股股东共用帐 户；公司资金的使用程序合理健全，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司依法独 立纳税；财务人员没有在股东单位和其他单位兼职。 (5) 资产分开方面：公司与控股股东产权关系清晰，不存在资产任意划拨，控股股东也 没有无偿使用本公司的资产。 四、 高级管理人员的考评及激励机制 公司根据业务开拓和发展规划的需要，参照同行业平均水平，按照承担责任和对公司的 贡献大小制定高管人员年度薪酬标准，力求能够最大化的调动高级管理人员的积极性，从而

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内容: 促进公司的可持续发展。 公司拟进一步修正完善高级管理人员的考评及激励机制，力求建立更加透明、更有实效 的高级管理人员激励与约束机制。 五、 公司内部控制自我评价 （一）公司内部控制概况 公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等 、 、 、 法律法规，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，建立了较为完善的内部控制制度体系， 各项制度促进了公司生产经营管理工作的规范运作。 1、股东大会、董事会和监事会 公司建立健全了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、 总经理工作细则、独立董事制度等各项规章制度。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核 委员会、战略委员会、提名委员会四个专业委员会，依据相应的工作细则，分别承担公司重 大工作事项讨论与决策的职能。 2、行政管理、生产经营 公司实施“三标一体” （质量、环境、职业健康安全）管理体系，执行“6S” （整理、整 顿、清扫、清洁、素养、安全）管理制度，在经济运行、技术保障、采购、储运、人力资源 管理等环节执行合同评审、计划统计管理、采购管理、工艺管理、订单审批、仓储管理、劳 动合同管理、培训、绩效考核等相关制度。 3、财务管理 公司为规范企业财务管理，加强财务监督，根据财政部颁布的《企业会计准则》《内部 、 会计控制规范》 ，并结合实际情况，制定了财务管理制度，主要包括授权审批制度、财产清查 制度、财务报销（报账）管理制度、现金管理制度、差旅费开支管理制度、固定资产管理制 度、销售资金管理制度等。 4、内部审计 公司设立审计法规部，受董事会审计委员会领导，承担公司的财务审计、投资项目审计、 经济效益审计、经济责任审计、募集资金项目审计、合同评审及其他审计项目，并制定了经 济合同管理制度、内部审计制度等制度。

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内容: （二）公司内部控制重点活动 1、公司组织机构、控股子公司结构（截止 2007 年末）

内容: 战略委员会 薪酬与考核委员会

内容: 股 东 大 会

内容: 监事会 专业委员会 董事会

内容: 提名委员会

内容: 董事会秘书 总经理

内容: 审计委员会

内容: 常务副总经理

内容: 副总经理

内容: 总会计师

内容: 审 计 法 规 部

内容: 证 券 与 投 资 部

内容: 财 务 部

内容: 技 术 保 障 部

内容: 市 场 营 销 部

内容: 采 购 部

内容: 总 经 理 办 公 室

内容: 人 力 资 源 部

内容: 经 济 运 行 部

内容: 储 运 部

内容: 100% 塑 料 薄 膜 厂 新 型 包 装 材 料 厂

内容: 100% 合 肥 华 聚 塑 胶 有 限 公 司

内容: 32.22% 合 肥 金 菱 里 克 塑 料 有 限 公 司

内容: 20% 安 徽 国 风 新 型 非 金 属 材 料 有 限 公 司

内容: 99% 安 徽 国 风 非 金 属 高 科 技 材 料 有 限 公 司

内容: 83.33% 安 徽 国 风 旅 游 发 展 有 限 公 司

内容: 注 塑 厂

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内容: 2、对控股子公司的内部控制情况 公司加强对控股子公司的管理控制，向控股子公司委派董事、监事及主要高级管理人员， 公司职能部门向控股子公司对应部门进行专业指导、监督和支持。控股子公司执行公司颁布 的各项规章制度，在公司总体目标框架内，独立经营和自主管理，合法有效地运作法人治理 结构。公司对全资及控股子公司的管理充分、有效，不存在违反《上市公司内部控制指引》 的情形。 3、公司关联交易的内部控制情况 公司制定了《关联交易控制制度》 ，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 、 公司内部控制指引》《公司章程》等相关规定，对公司关联交易原则、关联人和关联关系、 、 关联交易、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露进行全方位的管理和控制，不存在违 反《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及公司《关联交易控制制度》 、 的情形。 4、公司募集资金使用的内部控制情况 公司制定了《募集资金使用管理制度》并严格执行。 5、公司重大投资的内部控制情况 公司制定了《对外投资管理制度》 ，对公司对外投资的基本原则、对外投资的审批权限及 审批程序、对外投资的管理监控等都做了明确规定。公司的对外投资均严格按照相关法律法 规及 《公司章程》《对外投资管理制度》等履行了审批程序及信息披露义务，不存在违反《上 、 市公司内部控制指引》的情形。 6、公司对外担保的内部控制情况 公司根据相关法律法规文件的规定及《公司章程》《授权审批制度》 、 ，规定了股东大会、 董事会关于对外担保的审批权限、审批决策程序、信息披露程序。报告期内，公司的对外担 保事项均严格履行了审批和授权程序，并及时履行了信息披露义务，不存在违反《上市公司 内部控制指引》的情形。 7、公司信息披露的内部控制情况 公司制定了《信息披露管理制度》 ，对公司信息披露的原则、信息披露的主体及职责、信 息披露的内容及披露标准、信息披露事务的管理、信息传递审批及披露程序等均做了明确规

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内容: 定。公司履行了上市公司信息披露义务，基本保证信息披露的真实、及时、准确和完整，对 信息披露的内部控制较为充分、有效。 （三）公司内部控制存在的问题及整改计划 报告期内，公司通过上市公司治理专项活动，根据深交所《上市公司内部控制指引》等 有关文件的要求，对内部控制制度进行全面完善和健全，使得公司的内部控制水平得到了大 幅提高，为公司的进一步规范运作奠定了基础。公司在内部控制工作中依然存在缺点和不足， 公司将从以下几个方面做出改进： 1、拟加强信息披露事务的管理，提高信息披露质量，增强信息披露的主动性，逐步通过 举办公司业绩说明会、专项交流会等活动，全面介绍公司的业绩、生产经营、发展规划、公 司治理情况，增强与投资者的互动交流。 2、 拟进一步完善激励与约束机制， 逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的 “利益共享、 风险共担”的激励体系，进一步推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。 3、拟着力规范治理，采取多种办法拓宽公司筹资渠道，解决公司短期资金紧张的困难， 杜绝与控股股东及其子公司发生非经营性资金往来，提高公司规范治理水平。 （四）公司内部控制情况总体评价 公司内部控制制度的建立遵循了以下原则： 1、 内部会计控制符合国家有关法律法规和财政部 《内部会计控制规范－基本规范 （试行） 》 以及公司的实际情况； 2、内部控制涵盖单位内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程 中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 3、内部控制约束公司的所有人员，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力； 4、内部控制保证单位内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务 相互分离，确保不同机构的岗位之间权责分明、相互制约、相互监督； 5、内部控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果； 6、内部控制制度随着外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的提高，不断修 订和完善。 公司已结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，并得到有效执行，从而 保证了公司经营管理的正常进行。内部控制达到以下基本目标：

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内容: 1、建立和完善了符合现代管理要求的内部组织机构，形成科学的决策机制、执行机制和 监督机制； 2、建立了行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保公司各项业务活动的健康运行； 3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护公司财产的 安全完整； 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量； 5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 综上所述，公司已建立了较为合理的经营管理体系，能较为及时、有效地对待和控制经 营风险及财务风险，重视企业的管理及会计信息的准确性。公司为有效地计划、协调和控制 经营活动，合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科 学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。公司已指定专门的人员具体 负责内部的稽核，保证相关控制制度的贯彻实施。 公司的内部控制基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所内部控制指引》等有关法律法规的规定，法人治理结构较为完善，规范运 作情况良好，信息披露基本能够做到真实、准确、完整、及时，关联交易、对外担保等重大 事项能够做到按法定程序决策并及时履行信息披露义务。报告期内，不存在违反《上市公司 内部控制指引》的情形。 （五）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 公司监事会对公司内部控制运行情况进行了全面核查，认为：公司能够按照中国证监会、 深圳证券交易所等证券监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司的实际情 况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护 公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证 了内部控制制度有效运行。 公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。报告期内， 不存在违反《上市公司内部控制指引》的情形。 （六）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 公司独立董事按照中国证监会、深圳证券交易所等证券监管部门的有关规定对公司内部 控制情况进行了核查，认为：公司已按照《上市公司内部控制指引》建立健全了覆盖公司各

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内容: 个环节的内部控制制度。公司内部控制重点活动包括公司对子公司、关联交易、募集资金使 用、重大投资、对外担保、信息披露的内部控制充分、有效，保证了公司生产经营的正常运 行，公司的内部控制具有合理性、完整性和有效性。 公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。报告期内， 不存在违反《上市公司内部控制指引》的情形。

内容: 第六节

内容: 股东大会简介

内容: 报告期内本公司召开了三次股东大会，具体情况如下： 1、2006 年第二次临时股东大会于 2007 年 1 月 15 日在本公司四楼会议室召开，会议决 议公告刊登于 2007 年 1 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网。 2、2006 年年度股东大会于 2007 年 4 月 25 日在本公司三楼会议室召开，会议决议公告 刊登于 2007 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网。 3、2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 8 月 24 日在本公司四楼会议室召开，会议决 议公告刊登于 2007 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网。

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第七节

内容: 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾

内容: 董事会报告

内容: 报告期内，国际原油价格迭创新高，国家宏观调控政策持续紧缩，国内能源和资源价格 不断上涨，国家出口退税政策进一步调减，上述多种不利因素导致本公司的产品销售承受着 较大压力。本公司紧紧围绕全年各项目标任务，以科学发展观为指导，狠抓指标的分解和落 实，科学组织生产经营，大力强化市场引导，积极开展新品研发，有效地挖掘出企业潜能， 较好地完成了全年任务， 实现了公司盈利水平的稳步提升。 2007 年下半年， 年产 2 万吨 BOPET 项目顺利投产，该项目在投产后短短两个月的时间内就达到了设计能力并实现盈利，开创了 同行业的新记录。 报告期内，公司实现营业收入 122,469.50 万元，归属于母公司股东的净利润 2,370.19 万 元，与去年同期同口径相比分别增长 14%和 28%，主导产品毛利率较去年有一定幅度上升。 报告期内，继公司主要产品塑料薄膜荣获中国驰名商标、国家免检产品、中国名牌产品 称号后，本公司又入选为 “合肥市科技创新型企业”“国家火炬计划重点高新技术企业” 、 、 “中国科技名牌 500 强” ，本公司董事长郑忠勋先生荣膺“2007 年度中国十大管理英才”殊 荣，本公司总经理黄言勇先生当选“合肥十大杰出青年” 。 （二）公司主营业务范围及经营情况 1、本公司属于塑料加工行业，是国家科技部确定的高新技术企业。公司主营业务范围： 塑料薄膜、其他塑料制品、非金属材料的制造和销售。 2、公司的主营业务成果 （1）分产品列示的销售及成本构成情况如下：

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2）公司分地区列示的主营业务收入构成情况如下：

内容: 地区 国内销售 国外销售 营业收入 单位： （人民币）万元 营业收入比上年增减（%） 74,980.99 10.11% 23.52% 38,705.86

内容: （三）公司主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额 488,696,635.82 元，占年度采购总额的 67.53%，公司向前五名客户销售收入合计为 560,683,992.13 元，占年度总收入的 53.64%。

内容: 变动原因： （1）本期货币资金比期初减少 113,539,556.26 元，减幅达 84.98%,主要是归还长期借 款、短期借款、兑付应付票据所致。 （2）预付款项 2007 年末余额较年初增加 24,715,464.86 元，增幅达 104.37%，主要系 本年 2 万吨 BOPET 投产后，生产能力提升，采购增加致使采购预付款增加所致。 （3）固定资产本年增加 275,315,280.76 元，在建工程转入 273,935,068.62 元，其中： 2 万吨薄膜新线转入 237,609,878.35 元。固定资产本年减少 26,839,444.77 元，其中：清理 PVC 造粒机、S504 裙边模等机械设备转出 6,560,830.69 元；市政拆迁减少房屋建筑物 3,594,712.20 元；本公司 2007 年度合并范围减少安徽国风新型非金属材料有限公司相应减 少固定资产 5,908,617.53 元。

内容: 2、 期间费用及所得税分析

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3、现金流量表相关数据分析 （单位：人民币元） 项目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 变动原因： (1)经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系报告期内公司预付账款增加所致； (2)投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是以现金方式增加对子公司投资； (3)筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，主要系公司大量归还借款，支付票据 所致； (4)现金及现金等价物净增加额同比增加系以上原因综合所致。 2007 年度

内容: 增减额

内容: 增减比例

内容: （五） 、公司控股子公司的经营情况及成果 （1） 合肥华聚塑胶有限公司是本公司独资子公司（本公司占总股本的 100%） ，主要生 产 ABS 板材、PVC 高阻燃粒子，注册资本 1,519.02 万元。截至 2007 年 12 月 31 日，该公司 总资产为 5,948.11 万元。 2007 年该公司实现销售收入 5,107.88 万 元， 净利润-659.81 万元。 报告期内，由于市场环境恶化，导致公司出现暂时性亏损，公司未来将加大整合力度，提升 盈利水平。

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2） 安徽国风非金属高科技材料有限公司（以下简称“非金属高科技” ，本公司占非 金属高科技总股本的 99%） ，主要从事非金属加工、销售，非金属材料超细、改性深加工、销 售，化工原料（不含化学危险品）建材生产、销售，注册资本 6,000 万元。截至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 34,586.75 万元，2007 年该公司实现销售收入 4,139.82 万元，净 利润-730.47 万元。报告期内，该公司产品销售尚处在市场开拓阶段，经济效益未充分发挥， 致使该公司 2007 年度亏损。 （3） 安徽国风旅游发展有限公司（以下简称“国风旅游” ，本公司持有 83.33%的股权） 主要从事会议、培训、旅游接待，旅游休闲产业投资、咨询、管理，注册资本 18,000 万元。 2007 年 12 月 28 日，经国风集团董事会及国风塑业董事会三届二十次会议审议通过，我 公司与国风集团签署了《资产置换协议之补充协议二》 ，协议约定：国风集团以其持有的安徽 国风木塑科技有限公司的股权和债权与国风塑业对国风旅游投资总额和债权进行置换，如出 现价差，不足一方以现金补足。目前，相关资产的评估工作已完成，该项资产置换将提请国 风塑业 2007 年度股东大会审议。 国风集团在受托经营国风旅游期间须保证委托资产的保值增 值，如出现损失，则由国风集团负责足额赔偿其全部损失。故本次未将国风旅游纳入合并范 围，亦未计提减值准备。

内容: 三、对公司未来发展的展望 （一）有利的发展条件 1、党的十七大指明了发展方向 党的十七大对实现经济社会又好又快发展做出了新的部署，将推进我国经济社会发展进 入新的历史阶段。国家“促进中部崛起” 、安徽省“坚持工业强省” 、合肥市“工业立市”发 展总体战略的实施使国风塑业经济发展进入重要战略机遇期，为国风塑业全面贯彻落实科学 发展观，提高自主创新能力，加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，加强能源资 源节约，创建和谐企业，增强可持续发展能力指明了方向，创造了有利条件。 2、企业改制为公司高效运作提供了有力保障 国风塑业按照国家有关政策规定和安徽国风集团有限公司制定的改制方案的要求，实施 了以职工身份置换为主要内容的劳动用工制度改革，为公司逐步建立起职工能进能出的用工 制度，真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和竞争主体提供了有 力保障。 3、主业发展进一步清晰明确

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 国风塑业按照 “以塑为主、突出主业”的战略部署，一直致力于产业结构的调整，大力 开展产业升级和主业上规模等企业经营方式的探索和实践，目前公司已形成了以塑料薄膜为 主，非金属超细粉、工程塑料为辅的“一主两翼”的产业格局。到 2010 年，力争塑料薄膜主 业生产能力达到 40 万吨规模。 4、经济运行质量不断改善 公司紧紧抓住经济效益这个中心点，大力加强生产经营过程的动态管理，积极做好各种 资源的配置，不断改善经济运行质量，公司主业呈现出强劲的发展态势。 5、形成了良好的企业文化和形象 通过营造和谐企业氛围，公司“诚义为本”的企业精神和“以义取利”的“义商”文化 理念和形象得到认可和进一步升华，公司向心力、凝聚力进一步加强。 （二）发展中的不利因素 1、中央经济工作会议提出 2008 年首要任务是防止经济转向过热和明显通胀，明确实施 从紧的货币政策，在一定程度上影响公司业务扩张和发展战略的实施。 2、公司各区域、各单位在经营状况和运营质量方面的成效还不够平衡，抗风险能力和可 持续发展后劲还需提高。 3、在内部精细化管理上仍存在薄弱环节，降成本、增效益的效果尚不明显。 4、公司系统全面的市场化观念还没有真正形成，管理工作的科学性还需进一步提高。 5、 “复合型”创新人才缺乏，绩效管理体系尚需进一步优化。 （三）公司应对未来发展的主要工作 1、推进公司改制，转变发展观念 全面推进公司改制工作，推动职工国有身份置换，妥善进行职工分流安置。根据工作需 要定员定岗定编，实行竞聘上岗，重新建立新的劳动关系，充分调动员工的生产经营积极性。 2、好字优先，实现生产经营平稳持续增长 2008 年要紧紧抓住合肥市大发展的历史性机遇，稳步推进战略规划的实施，着重解决企 业管理上存在的问题，把工作的着力点放在经济增长的质量和效益上来，突出一个“好”字。 加强对经济运行的组织和协调，切实提高投入产出率，进一步加强对经济运行的监测分析和 预警预报工作；加强安全管理，统筹生产经营与环境保护协调发展；要重点分析工业生产速 度和主要产品产量、工业经济效益和运行质量、生产要素供给情况、重点产品价格变化情况、 行业发展趋势等，切实加强节能降耗，促进公司经济健康发展。

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3、加强财务管理，确保生产经营目标的实现 2008 年继续强化预算管理，盘活存量资产，提高资产运行效率，开源节流，挖掘内部潜 力，控制投资和生产成本。建立项目的财务评价体系，防范投资风险，加强资金管理，提高 资金使用效率，优化融资结构，努力降低资金成本，规避财务风险。充分发挥上市公司资本 运作平台的作用，2008 年国风塑业要着重做好 5.8 亿元定向增发股票和 2 亿元公司债券的发 行工作，保障公司经营发展的资金需要，促进公司的健康发展，进一步增强企业的后劲。 4、加强人力资源管理，实现人员优化配置 围绕主要业绩指标，积极推进劳动用工制度改革，完善人力资源开发与管理工作，提高 人才开发能力，加大员工培训力度，提高员工的整体素质，加强对绩效考核指标的过程控制， 进一步提高公司绩效管理的水平，积极推进股权激励，激发干部员工的工作热情，促进公司 经营业绩的提升。 5、强化营销管理，提高市场驾驭能力 2008 年，公司要加强营销队伍建设，把营销管理渗透于公司生产经营全过程，做好市场 调查、营销环境分析、市场细分、选择目标市场、制定营销计划等基础工作；辅业要努力整 合营销渠道，以适应营销环境的变化；要进一步优化营销管理模式，针对不同产品和市场特 征，采用不同的营销模式。 6、增强自主创新能力，提高企业核心竞争力 2008 年，要按照投资少见效快，可持续发展能力强的要求，围绕规模效益，推广应用新 技术、新工艺，开发新产品，使其尽快转化为经济效益。要积极建设和完善技术创新体系， 开展重点科技攻关，开发超低温热封膜、收缩膜、金属化膜等利润空间较大的新产品，进一 步实施进口设备的国产化改造和现有包装方式的改进，同时通过改良工艺配方，努力降低配 方成本。 7、加强企业文化建设，创建和谐企业 要将企业文化建设纳入企业发展战略，进一步建立完善适应公司发展战略，遵循文化发 展规律，符合公司发展目标，反映国风特色和地域、人文特点的企业文化体系，进一步弘扬 “诚义为本、同心拼搏、高效务实、创新超越”的企业精神，倡导“以义取利”的“义商” 理念，不断丰富国风企业文化的内涵，让国风企业文化的精髓深入人心，成为指导企业行为， 员工行为的价值标准。以企业文化促进员工队伍思想建设，以人为本，创建和谐国风。

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 四、报告期内，公司投资情况 1、募集资金的投资、进度与收益情况 报告期内，本公司未募集资金，也无募集资金延续至本报告期内使用。 2、非募集资金的投资、进度及收益情况 报告期内，为应对薄膜行业的激烈竞争，本公司加大产业结构调整力度，加速了相关项 目的投资力度： (１)年产100万吨非金属矿超细项目。该项目主要依托安徽的非金属矿物资源优势，进 行优质矿物资源的深加工，此类产品为塑料、造纸、药品、化妆品行业的重要原材料之一， 市场需求日益增长。依靠控股股东安徽国风集团有限公司的优势，获取优质非金属矿物资源， 并转化为公司的效益增长，为公司培育新的利润增长点。 目前公司非金属矿超细项目已达到年产30万吨的规模，为国内最大的非金属超细粉加工 基地。 （2）年产2万吨薄膜新线项目。该项目采用先进生产工艺，引进原料处理系统、挤出系 统、拉伸系统及分切机等先进的技术设备，建设双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜生产线。 该项目产品技术含量高，产品竞争优势明显。 该项目已于 2007 年下半年顺利投产， 并且在两个月的时间内就达到了设计能力并实现盈 利，开创了同行业的先河。目前，该项目运行情况良好，成为公司新的利润增长点。

内容: 五、报告期内，公司作出的会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 1、会计政策变更 根据财政部财会[2006]3 号文，本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计准则》 及 38 项具体准则。 本公司编制有关期间的财务报表时，在确认按原会计准则和制度编制的 2006 年 12 月 31 日资产负债表的基础上，分析《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至 第十九条对有关期间利润表和资产负债表的影响，进行追溯调整。本公司重大追溯调整事项 为：对于资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异以及能够结转以后年度的 可抵扣亏损和税款抵减，确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。 按原会计准则和制度列报的 2006 年度净利润、2006 年末股东权益调整为按新企业会计 准则列报的净利润及股东权益的金额， 调节过程详见公司 2007 年度财务报表审计报告附注十 四.4新准则追溯调整后的2006年度利润表差异比较表和附注十四.5新旧会计准则股东权益差

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 异调节表对比表。 2、会计估计变更 本报告期无会计估计变更。 3、前期差错更正 本报告期无前期差错更正事项。

内容: 六、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2007 年度，我公司共召开了八次董事会会议，会议的召开情况及决议内容如下： （1） 公司董事会三届十三次会议于 2007 年 3 月 1 日召开， 会议审议并一致通过了① 《公 司 2006 年度董事会工作报告》 ；②《公司 2006 年度报告及摘要》 ；③《公司 2006 年度财务决 算报告》 ；④《公司 2006 年度利润分配预案》 ；⑤《关于续聘公司审计机构的议案》 ；⑥《关 于资产置换补充协议的议案》 ；⑦《关于对外担保的议案》 ；⑧《关于收购华聚公司外资股权 的议案》 ；⑨《关于收购国风新型非金属公司股权的议案》 ；⑩《关于董事长提名公司证券事 务代表的议案》 ；⑾《关于召开 2006 年度股东大会的议案》 。决议内容刊登于 2007 年 3 月 2 日的《证券时报》及巨潮资讯网。 （2）公司董事会三届十四次会议于 2007 年 4 月 25 日召开，会议审议并一致通过了① 《关于执行新会计准则的议案》 ；②《公司 2007 年第一季度报告》 ；③《公司信息披露事务管 理办法》 。决议内容刊登于 2007 年 4 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网。 （3） 公司董事会三届十五次会议于 2007 年 7 月 16 日召开， 会议审议并一致通过了① 《关 于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》 ；②《公司信息披露管理制度》 ；③《公司募集 资金使用管理制度》 ；④《公司独立董事制度》 。决议内容刊登于 2007 年 7 月 17 日的《证券 时报》及巨潮资讯网。 （4） 公司董事会三届十六次会议于 2007 年 8 月 6 日召开， 会议审议并一致通过了① 《关 于为国风集团提供抵押担保的议案》 ②《关于对外转让新型非金属公司股权的议案》 ； ；③《关 于召开 2006 年第 1 次临时股东大会的议案》 决议内容刊登于 2007 年 8 月 7 日的 。 《证券时报》 及巨潮资讯网。 （5）公司董事会三届十七次会议于 2007 年 8 月 24 日召开，会议审议并一致通过了《公 司 2007 年中期报告及摘要》 。决议内容刊登于 2007 年 8 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 网。 （6） 公司董事会三届十八次会议于 2007 年 9 月 11 日召开， 会议审议并一致通过了① 《关 于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 ；②《关于向特定对象非公开发行股票的 议案》 ；③《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 。 决议内容刊登于 2007 年 9 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网。 （7）公司董事会三届十九次会议于 2007 年 10 月 29 日召开，会议审议并一致通过了① 《公司 2007 年第三季度报告》 ；②《国风塑业公司治理专项活动整改报告》 。决议内容刊登于 2007 年 10 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网。 （8）公司董事会三届二十次会议于 2007 年 12 月 28 日召开，会议审议并一致通过了① 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 ；②《关于发行公司债券的议案》 ；③《关于提请 股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 ；④《关于资产置换的议 案》 。决议内容刊登于 2008 年 1 月 3 日的《证券时报》及巨潮资讯网。 2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会均执行了股东大会的有关决议。 3、董事会审计委员会履职情况 根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会年报工作规程、公司独立董 事年报工作制度的有关要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下 工作职责： （1）对公司定期财务报告等事项进行审阅，并及时与公司年审注册会计师进行沟通。 （2）根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》 （证监公 司[2007]235 号）的要求，积极开展年报审计工作，主要内容有： ①结合公司的实际情况， 与深圳鹏城会计师事务所协商确定 2007 年度财务报表审计工作 的时间安排，并制定年报审计工作计划。 ②审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见， 认为：公司 2007 年度财务报表的内容与格式按照新《企业会计准则》的要求编制，符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定， 所包含的信息客观真实地反映了公司 2007 年度财务状 况和经营成果，同意以此财务报表为基础开展公司 2007 年度财务报表审计工作。 ③在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并就有关事项与年 审注册会计师进行了沟通。

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内容: ④在年审注册会计师审计工作期间，分别于 2008 年 2 月 20 日、3 月 24 日向其发出督促 函，要求注册会计师及相关审计工作人员按照审计计划完成审计工作，按时提交审计报告。 （3）审计委员会关于深圳鹏城事务所从事公司 2007 年度财务报表审计工作总结报告 A、审计前的准备工作 深圳鹏城会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，并与公司签 订了审计业务约定书。根据中国证监会、深交所有关文件的规定，深圳鹏城会计师事务所与 本审计委员会共同协商确定了公司 2007 年度财务报表审计工作计划。同时，深圳鹏城会计师 事务所成立了审计项目组。 2008 年 1 月 1 日，深圳鹏城会计师事务所指派相关审计工作人员配合公司财务人员一起 对截至 2007 年 12 月 31 日的存货、发出商品、固定资产、在建工程进行现场盘点。 B、审计过程 ①深圳鹏城会计师事务所相关审计工作人员于2008年2月13日正式进驻公司及子公司， 开展 2007 年度财务报表的审计工作。 ②深圳鹏城会计师事务所项目负责人就公司报表合并、会计调整事项、会计政策运用以 及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及本审计委员会委员作了持续、充分的沟 通。 ③2008 年 3 月 31 日，深圳鹏城会计师事务所向公司及本审计委员会出具了初步审计意 见。 ④2008 年 4 月 1 日至 4 月 11 日深圳鹏城会计师事务所对审计底稿进行内部审核，并就 审核过程中出现的问题及时与管理层进行沟通。 ⑤2008 年 4 月 12 日，深圳鹏城会计师事务所与公司董事会审计委员会及独立董事举行 见面会，就审计情况及有关需要关注的问题进行了充分交流。 C、审计结果 深圳鹏城会计师事务所于 2008 年 4月21日对公司2007年度财务报表出具非标准无保留 意见带强调事项的审计报告。 我们认为，深圳鹏城会计师事务所年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计 准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，为发表审 计意见获取了充分、适当的审计证据。其出具的审计报告能够充分反映公司截止 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量， 出具的审计结论符合公司的实际

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 情况。 （4）审计委员会关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司下年度审计机构的决议 深圳鹏城会计师事务所执行本公司年度审计业务以来，一直为公司提供优质的服务。作 为拥有证券资格的会计师事务所，深圳鹏城会计师事务所拥有良好的专业水平、服务意识、 职业操守和履职能力，很好的完成了公司 2007 年度审计工作。 我们建议公司继续聘任深圳鹏城会计师事务所作为公司 2008 年度的审计机构， 并提交公 司董事会审议。 4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况 公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行 了审核，认为：公司在 2007 年年度报告中披露的上述人员的薪酬是依据公司内部薪酬管理制 度的有关规定来确定并支付。本委员会将考虑进一步提高公司绩效管理的水平，积极推进股 权激励，激发干部员工的工作热情，促进公司经营业绩的提升。

内容: 七、财务报表审计报告意见 经审计，深圳鹏城会计师事务所向本公司全体股东出具了非标准无保留意见带强调事项 的 2007 年度财务报表审计报告。

内容: 八、董事会关于审计报告强调事项的说明 深圳鹏城会计师事务所对公司 2007 年度财务报表进行了审计并出具深鹏所股审字 [2008]089 号审计报告，现公司董事会就该报告中的强调事项说明如下： 1、审计报告中强调事项的内容 提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二.2 所述，国风塑业为做强主业，将持有 的安徽国风旅游发展有限公司的股权及债权与安徽国风集团有限公司持有的安徽国风木塑科 技有限公司股权及债权进行置换。上述资产置换事项，尚须经国风塑业 2007 年度股东大会表 决。本段内容不影响已发表的审计意见。 2、董事会的说明 根据公司与安徽国风集团有限公司签订的相关资产置换协议， 公司于 2006 年 7 月 1 日将 国风旅游公司委托国风集团进行经营管理，并约定国风旅游公司被托管期限自 2006 年 7 月 1 日起至资产置换完成之日为止。鉴于我公司已失去对国风旅游的实际控制权，故 2007 年度未

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内容: 将国风旅游公司列入合并报表。 根据资产置换协议，国风集团在受托经营国风旅游公司期间须保证委托资产的保值，如 出现损失，则由国风集团负责足额赔偿其全部损失，我公司不再确定托管所得，也不影响公 司当期损益。 本公司与国风集团有关资产置换事项已经国风集团董事会及本公司董事会三届二十次会 议审议通过，相关置换资产的审计、评估工作已经结束，北京中盛联盟资产评估有限公司向 公司出具了有关评估报告，中勤万信会计师事务所向公司出具了上述资产置换事项的独立财 务顾问报告。 上述资产置换事项将由董事会提请国风塑业 2007 年度股东大会审议， 在股东大会审议通 过后即可完成有关工商登记变更手续。 上述情况公司董事会在公司 2007 年度报告中做出专 项说明并在 2007 年度财务报表附注中披露了该事项，不构成违反《企业会计准则》及相关信 息披露的规定。

内容: 九、本年度利润分配预案 经深圳市鹏城会计师事务所审计，我公司 2007 年度实现净利润 2,362.88 万元，加上年初 未分配利润 15,177.55 万元，扣除本期计提的盈余公积 331.94 万元，可供股东分配的利润为 17,208.49 万元。 为加大公司项目建设力度，保证公司经营目标和发展战略的实现以及股东的长远利益， 2007 年度暂不进行股利分配和公积金转增股本。 此预案尚须股东大会审议通过。

内容: 十、其他报告事项： 本公司指定的信息披露报刊为《证券时报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网 (http;//www.cninfo.com.cn)。

内容: 十一、注册会计师对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项审计意见

内容: 关于对安徽国风塑业股份有限公司与关联方资金往来 及对外担保情况的专项审计意见

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 安徽国风塑业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业” ）2007 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2007 年度母公司及合并利润表、股东权益变动表和现金 流量表，并出具了非标准无保留意见带强调事项的审计报告。 根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》的要求，国风塑业编制了后附的截至 2007 年 12 月 31 日年度控股股东 及其他关联方资金占用情况及关联方担保情况明细表(以下简称“明细表”)。如实编制和对外 披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是国风塑业的责任。我们对明细表所载资料 与我所审计国风塑业截至 2007 年 12 月31日年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对国风塑业实施截至 2007 年 12 月 31 日年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未 对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解国风塑业 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况， 明细表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 本函仅作为国风塑业向证券监管部门呈报截至 2007 年 12 月 31 日年度控股股东及其他 关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

内容: 附表一：安徽国风塑业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用明细表 附表二：安徽国风塑业股份有限公司控股股东及其他关联方担保情况明细表

内容: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国 ? 深圳 2008 年 4 月 21 日

内容: 中国注册会计师 卢剑波 中国注册会计师 管盛春

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告 附表一

内容: 上市公司 2007 年度控股股东及参股公司资金占用情况汇总表

内容: 公司名称：安徽国风塑业股份有限公司 2007 年度占 2007 年 占用方与上市 2007 年 2007 年度 2007 年 用累计发生金 度占用 资金占用方 上市公司核算 期初占用 偿还累计 期末占用 资金占用方名称 公司的关联关 类别 的会计科目 额（不含占用 资金的 系 资金余额 发生金额 资金余额 资金利息） 利息 安徽国风物业发 受同一母公司 应收账款 7.10 1.90 9.00 展有限公司 控制 受同一母公司 预收账款 -21.18 1,896.89 1,864.87 10.84 安徽国风塑料建 控制 材有限公司 受同一母公司 应付账款 649.72 573.16 76.56 控制 控股股东、 实 安徽国风矿业发 受同一母公司 其他长期资产 际控制人及 21,306.53 452.95 20,853.58 展有限公司 控制 其附属企业 合肥美吉厨具有 受同一母公司 应收账款 48.06 48.06 限公司 控制 合肥中兴电源线 受同一母公司 应收账款 129.07 129.07 有限公司 控制 安徽国风木塑科 受同一母公司 应收账款 技有限公司 控制 小计 应收账款 采用权益法核 合肥金菱里克塑 算的被投资单 其他应收款 上市公司的 料有限公司 位 子公司及其 预付账款 附属企业 采用权益法核 安徽国风旅游发 算的被投资单 其他应收款 展有限公司 位 小计 关联自然人 及其控制的 法人 小计 其他关联人 及其附属企 业 小计 总计 40,939.26 90,871.84 21,469.58 4,270.58 2,580.78 241.32 12,377.00 19,469.68 24.80 2,573.31 58,034.78 22,080.87 7,761.88 421.00 88,298.53 23.90 金额单位：人民币万元 占用 形成 原因 货物 购销 货物 购销 货物 购销 货物 购销 占用性质

内容: 经营性占用 经营性占用 经营性占用

内容: 经营性占用 经营性占用 经营性占用 经营性占用

内容: 货物 购销 货物 购销 货物 0.90 购销

内容: 资金 非经营性占用 - 12,798.00 拆借

内容: 公司法定代表人：郑忠勋

内容: 主管会计工作的公司负责人：黄言勇

内容: 会计机构负责人：胡静

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 附表二

内容: 控股股东及其他关联方担保情况明细表

内容: 公司名称：安徽国风塑业股份有限公司 担保人 A 金额单位：人民币万元 备注 I

内容: 安徽国风塑业 股份有限公司 合肥金菱里 克塑料有限 参股公司 公司

内容: 合计

内容: 主管会计工作的公司负责人： 黄言勇

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十二、独立董事关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们按照实事求是的原 则对安徽国风塑业股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的检查，现就 公司报告期内相关情况说明如下： 经我们审慎查验，报告期内，公司除了与控股股东及其关联方发生正常的经营性资金往 来外，我们未发现公司资金被控股股东及其关联方违规占用的情况。同时，公司严格控制对 外担保风险，严格履行公司分别与安徽国风集团有限公司、巢湖市第一塑料厂、安徽国通高 新管业股份有限公司、安徽国风塑料建材有限公司、合肥金菱里克塑料有限公司签订的互保 协议（互保协议均于 2006 年经公司董事会或股东大会审议通过） ，在协议约定的范围内，为 互保公司提供担保。除此之外，公司不存在为其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保 的情况。

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第八节

内容: （一）本报告期内监事会的工作情况

内容: 监事会报告

内容: 在全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的大力配合下，监事会本着对全体股东负 责的原则，依据《公司法》《证券法》及《公司章程》 、 ，认真履行职权，参加董事会会议和总 经理办公会议，参与公司重大决策的讨论，列席和监督各次董事会会议和股东大会的议案审 议程序，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 本报告期内，监事会共召开二次会议，具体工作情况如下： 1、公司监事会三届六次会议于 2007 年 3 月 1 日召开，会议审议通过了：①《公司 2006 年度监事会工作报告》 ；②《公司 2006 年年度报告及年度报告摘要》 ；③《公司 2006 年财务 决算报告》 ；④《公司 2006 年度利润分配预案》 ；⑤《关于公司对外担保的议案》 ；⑥《关于 资产置换补充协议的议案》 。会议的决议公告刊登于 2007 年 3 月 2 日的《证券时报》及巨潮 资讯网。 2、公司监事会三届七次会议于 2007 年 9 月 11 日召开，会议审议通过了：①《关于公司 符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 ；②《关于公司向特定对象非公开发行股票方案 的议案》 ；③《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 。 会议的决议公告刊登于 2007 年 9 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网。 （二）监事会的独立意见 报告期内，公司监事会对公司生产经营运作情况、内部规章制度执行情况进行检查，对 公司财务报告进行审核，对公司董事会和全体高层管理人员履行职责情况进行监督，认为： 1、公司依法运作情况 2007 年度，按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司在本 、 年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司 高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督，监事会认为，董 事会和管理层的工作是认真负责的，能够贯彻执行股东大会决议，董事会决策程序合法、规 范；公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规和公司章程的规定履行职责，在 执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 通过对公司财务资料、会计报表及财务状况和业务行为的监督检查，认为公司财务制度

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 符合国家有关法律、法规的规定，财务运作状况良好。监事会认为深圳市鹏城会计师事务所 有限公司出具的审计报告及所涉及的事项，真实、公允地反映了 2007 年度的财务状况及经营 成果，对于审计报告中的强调事项及董事会对强调事项的专项说明无异议。 3、募集资金使用 本报告期内，公司无募集资金延续使用情况。 4、收购和出售资产 监事会对公司收购、出售资产等投资活动进行了审查。认为公司收购、出售资产、对外 投资的交易价格公平合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东利益特别是中小股东利益的 情况发生。 5、关联交易 监事会认为：本年度公司发生的关联交易按照市场公平交易原则进行，交易价格遵照同 类产品的市场价格确定，交易公平、合理，未损害公司及股东的利益。

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第九节

内容: 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: 重要事项

内容: 二、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权事项 截止本报告期末，公司未持有其他上市公司股权，亦未持有商业银行、证券公司、保险 公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。 三、收购、出售资产及吸收合并等事项 1、2007 年 3 月 1 日，公司董事会三届十三次会议通过《关于收购国风新型非金属公司 股权的议案》 公司以现金方式收购合肥金菱里克塑料有限公司持有的安徽国风新型非金属材 ， 料有限公司（下称“新型非金属材料公司”）40%的股权，收购价格以新型非金属材料公司截止 2006 年 12 月 31日经审计的净资产计算。 此次股权收购价格为15,802,086.66元。 公司于2007 年 3 月 1 日与合肥金菱里克塑料有限公司签定股权转让协议， 并于 2007 年 3 月 9 日完成收购， 支付收购款 15,802,086.66 元。 2007 年 8 月 6 日，公司董事会三届十六次会议通过《对外转让新型非金属公司股权的议 案》 ，拟将新型非金属材料公司 80%股权对外转让，转让价格不低于对新型非金属材料公司的 净投入，本次转让后，本公司仍持有新型非金属材料公司 20%股权。 2007 年 9 月 30 日，本公司与合肥仁才商贸有限公司签订股权转让协议，协议约定：鉴 于新型非金属材料公司拆借 2,700 万元给安徽国风非金属高科技材料有限公司 （下称“非金属 高科技公司”）使用，新型非金属材料公司实际的项目投入资金为 1,800 万元（新型非金属材 料公司实收资本为 4,500 万元） ，合肥仁才商贸有限公司支付 1,440 万元股权收购款，并代非 金属高科技公司归还欠新型非金属材料公司欠款 2,700 万元后，本公司对新型非金属材料公 司的投资比例将由 20%缩减为 8%。截至 2007 年 12 月 31 日，本公司对新型非金属材料公司的 投资比例为 20%。 2、2007 年 3 月 1 日，公司董事会三届十三次会议审议通过《关于收购华聚公司外资股 权的议案》 ，公司以现金方式收购台湾龙莱福兴业有限公司所持有的合肥华聚塑胶有限公司 24%的股权、台湾镒模精密工业股份公司持有的合肥华聚塑胶有限公司 5%的股权，收购价格 以华聚公司截止 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产计算，此次股权收购价格合计为 14,597,388.21 元。目前，华聚公司相关工商登记变更手续已完成。

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 四、重大关联交易事项 1、资产、股权转让发生的关联交易事项 报告期内，公司不存在因资产、股权转让发生的关联交易。 2、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易事项 报告期内，公司与关联方不存在共同对外投资发生的关联交易。 3、公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项 报告期内，公司与大股东及其附属企业不存在非经营性关联债权、债务往来、担保等事 项。 4、其他重大关联交易 报告期内，公司不存在其他重大关联交易。 公司与关联方债权债务往来、担保事项详见深圳鹏城会计师事务所出具的（深鹏所股专 字[2008]230号） 《关于对安徽国风塑业股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况的专 项审计意见》 。 五、重大合同及履行事项 1、经国风塑业董事会三届八次会议审议通过，本公司于 2006 年 4 月 22 日与安徽国风 集团有限公司签订《互保协议》 。协议约定双方相互为对方在银行和其他金融机构的正常借贷 提供担保，担保金额以 1 亿元人民币为限，互保期为一年，到期后若双方无异议可自动顺延 一年。截至 2007 年 12 月 31 日，本公司已为国风集团公司 6,015 万元贷款提供担保。 2、经国风塑业董事会三届八次会议审议通过，本公司于 2006 年 4 月 22 日与安徽国通 高新管业股份有限公司签订《互保协议》 。协议约定双方相互为对方在银行和其他金融机构的 正常借贷提供担保，担保金额以 1 亿元人民币为限，互保期为一年，到期后若双方无异议可 自动顺延一年。 截至 2007 年 12 月 31 日， 本公司已为国通管业公司 3,500 万元贷款提供担保。 3、经国风塑业董事会三届八次会议审议通过，本公司于 2006 年 4 月 22 日与巢湖市第 一塑料厂签订《互保协议》 。协议约定双方相互为对方在银行和其他金融机构的正常借贷提供 担保，担保金额以 1 亿元人民币为限，互保期为一年，到期后若双方无异议可自动顺延一年。 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司已为巢湖一塑 2,727 万元贷款提供担保。 4、经国风塑业董事会三届十三次会议审议通过， 本公司于 2007 年 3 月 1 日与合肥金菱

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 里克塑料有限公司签订《互保协议》 。协议约定双方相互为对方在银行和其他金融机构的正常 借贷提供担保，担保金额以 14,000 万元人民币为限，互保期为一年，到期后若双方无异议 可自动顺延一年。截至 2007 年 12 月 31 日，本公司已为金菱里克公司 13,123 万元贷款提供 担保。 5、经公司董事会三届十三次会议审议通过，本公司与安徽国风塑料建材有限公司签订 《互保协议》,双方以 7,000 万元人民币为最高限额,相互为对方在银行和其他金融机构的正 常借贷提供信用或抵押担保。 互保期为一年， 到期后若双方无异议可自动顺延一年。 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司尚未为国风塑料建材公司提供担保。 6、截至 2007 年 12 月 31 日止，我公司对外担保情况

内容: 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 巢湖市第一塑料厂 巢湖市第一塑料厂 巢湖市第一塑料厂 巢湖市第一塑料厂 广东国通新型建材有限公司 安徽国通高新管业股份有限公司 安徽国通高新管业股份有限公司 安徽国通高新管业股份有限公司 安徽国风集团有有限公司 安徽国风集团有有限公司 安徽国风集团有有限公司 安徽国风集团有有限公司 合肥金菱里克塑料有限公司 合肥金菱里克塑料有限公司 合肥金菱里克塑料有限公司 合肥金菱里克塑料有限公司 合肥金菱里克塑料有限公司 合肥金菱里克塑料有限公司 合肥金菱里克塑料有限公司 合肥金菱里克塑料有限公司 合肥金菱里克塑料有限公司 合肥金菱里克塑料有限公司 合肥金菱里克塑料有限公司 珠海民生工贸有限公司 珠海民生工贸有限公司 珠海民生工贸有限公司 珠海民生工贸有限公司 珠海民生工贸有限公司 珠海民生工贸有限公司 珠海民生工贸有限公司 发生日期（协议签 担保金额 署日） 2007 年 10 月 23 日 2007 年 10 月 24 日 2007 年 10 月 26 日 2007 年 10 月 26 日 2006 年 11 月 17 日 2007 年 07 月 13 日 2007 年 08 月 24 日 2007 年 11 月 08 日 2007 年 06 月 04 日 2007 年 09 月 14 日 2007 年 06 月 15 日 2007 年 12 月 19 日 2007 年 09 月 06 日 2007 年 10 月 29 日 2007 年 11 月 06 日 2007 年 06 月 05 日 2007 年 06 月 14 日 2007 年 07 月 12 日 2007 年 09 月 19 日 2007 年 10 月 19 日 2007 年 11 月 06 日 2007 年 11 月 08 日 2007 年 11 月 08 日 2005 年 08 月 24 日 2005 年 08 月 24 日 2005 年 08 月 24 日 2005 年 08 月 24 日 2005 年 08 月 24 日 2005 年 08 月 24 日 2005 年 08 月 24 日

内容: （单位：万元）

内容: 是否 是否为关 担保期 履行 联方担保 完毕 （是或否） 一年 否 否 一年 否 否 一年 否 否 三个月 是 否 五年 否 否 一年 否 否 一年 否 否 一年 否 否 九个月 是 是 七个月 是 是 九个月 是 是 九个月 否 是 一年 否 是 六个月 否 是 六个月 否 是 十个月 是 是 一年 否 是 一年 否 是 一年 否 是 一年 否 是 一年 否 是 一年 否 是 一年 否 是 二年 否 否 二年 否 否 二年 否 否 二年 否 否 二年 否 否 二年 否 否 二年 否 否

内容: 担保类型 保证 保证 保证 保证 保证 保证 保证 保证 抵押 抵押 保证 保证 保证 保证 保证 抵押 抵押 抵押 抵押 抵押 抵押 抵押 抵押 保证 保证 保证 保证 保证 保证 保证

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计

内容: 注：2005 年 8 月 24 日，公司与中国工商银行珠海分行签订担保协议，公司为珠海民生 工贸有限公司在工行珠海分行期限为两年的合计 2,941.8 万元的借款提供保证担保。 该担保在 2007 年 8 月份到期，因该公司尚未偿还到期借款，本公司提供的担保截止 2007 年 12 月 31 日尚未解除。本公司正在积极敦促珠海经济特区民生工贸有限公司归还借款，截止年报公告 日公司尚未收到中国工商银行珠海分行营业部要求承担连带责任的通知。

内容: 7、公司于 2007 年 9 月 7 日接到第一大股东国风集团关于股权解除质押及新办质押的通 知：国风集团自 2005 年 7 月 12 日起质押给中国工商银行合肥寿春路支行的其持有的本公司 股权 116,640,000 股(占本公司总股本的 27.74%)，于 2007 年 9 月 6 日解除质押。2007 年 9 月 6 日，国风集团因流动资金借款与中国工商银行合肥寿春路支行签订股权质押合同，将持 有本公司的部分股权 72,277,500 股(占本公司总股本的 17.19%)质押给中国工商银行合肥寿 春路支行，质押期为 2007 年 9 月 6 日至 2008 年 9 月 5 日。上述质押已在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司办理质押登记手续，质押股权从 2007 年 9 月 6 日起予以冻结。 8、报告期内，本公司无承包、租赁经营等情况。

内容: 六、公司持股 5%以上股东承诺事项 （一）公司于2005年12月12日启动股权分置改革工作，根据2005年12月28日公告的《股 权分置改革说明书（修订稿）》，持有公司股份5%以上的唯一非流通股股东——安徽国风集 团有限公司承诺如下： 国风塑业非流通股股东安徽国风集团有限公司将遵守相关法律、法规和规章的规定，履

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 行法定承诺义务，即：持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上 市交易或者转让；上述承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份 总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四月内不超出百分之十。 除法定最低承诺外，安徽国风集团有限公司作出如下特别承诺事项： 1、承诺在获得流通权后的 36 个月内，通过证券交易所挂牌交易减持国风塑业股票的最 低减持价格为公司截止 2004 年 12 月 31 日经审计每股净资产 2.38 元的 150%，即 3.57 元， 期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低 减持价格将做相应调整。 本公司非流通股东如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归上市 公司所有。 公司已于 2006 年 1 月 23 日召开了股权分置改革相关股东会议，经过股东表决，股权分 置改革方案获得通过。股权分置改革方案于 2006 年 2 月 10 日实施，公司股票于 2006 年 2 月 10 日复牌。 截至本报告日，公司控股股东尚无违反上述承诺之行为。 （二）本公司与国风集团的有关资产置换事项已于2007年12月28日经国风集团董事会及 本公司董事会三届二十次会议审议通过，国风集团履行了承诺。相关置换资产的审计、评估 工作已经结束，北京中盛联盟资产评估有限公司向公司出具了有关评估报告，中勤万信会计 师事务所向公司出具了上述资产置换事项的独立财务顾问报告。 上述资产置换事项将由董事会提请国风塑业2007年度股东大会审议，在股东大会审议通 过后即可履行有关工商登记变更手续。 七、聘任会计师事务所情况 经公司董事会三届十三次会议和公司2006年度股东大会审议通过，公司续聘深圳鹏城会 计师事务所为公司2007年度审计机构，支付深圳鹏城会计师事务所财务审计费45万元；会计 师事务所因审计本公司财务报表而发生的差旅费，由公司在差旅费实际发生时直接向收费单 位支付，不再另行向会计师事务所支付。

内容: 八、公司接待来访情况 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》以及《关于 做好上市公司 2007 年度报告的通知》 ，本公司将报告期内接待来访情况列示如下：

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 地点 公司会议室 公司会议室

内容: 方式 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研 实地 调研

内容: 接待对象 东吴基金经理 华富基金经理 中金公司组织交银施罗德基 金等 8 家基金公司基金经理 集体调研 易方达基金经理 中海基金经理

内容: 谈论的内容及提供的资料 行业情况及公司经营情况；未提供资料。 公司基本情况；未提供资料。 公司发展情况、生产利润情况、行业概况、 未来整合计划等；未提供资料。 公司基本情况；未提供资料。 公司基本情况；未提供资料。

内容: 公司会议室

内容: 公司会议室 公司会议室

内容: 九、处罚情况 报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未有受有权 机构调查、司法纪检部门采取强制措施、被移交司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、 行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚和深圳证券交易所公 开谴责的情形。

内容: 十、其他重要事项 （一）非公开发行股票 经公司董事会三届十八次会议审议通过，公司拟采用向特定对象非公开发行股票的方 式，以不低于 6.97 元/股的价格向不超过 10 家特定机构发行总数不超过 10,000 万股股票， 募集资金约 5.8 亿元，全部用于包装膜项目。 鉴于证券市场发生较大变化， 本公司拟修订定向增发方案有关内容， 待方案正式确定后， 公司董事会将提交公司股东大会审议，并提交中国证监会审核。 （二）发行公司债券 经公司董事会三届二十次会议及公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发 行总规模为 2 亿元，存续期限为 5 年的公司债券，用于偿还银行贷款、补充流动资金、调整 财务结构。 目前， 受控股股东安徽国风集团有限公司第二步改制工作影响， 公司债券发行工作暂停。 待国风集团改制工作结束后，公司将再次启动公司债券发行工作，并择期提交中国证监会审

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 核。 （三）控股股东国有产权转让 2008年3月28日， 控股股东安徽国风集团有限公司接到合肥市人民政府国有资产监督管理 委员会《关于启动国风集团第二步改革的通知》 （合国资产权[2008]38号）文件，为进一步深 化改革，促进安徽国风集团有限公司又好又快发展，将安徽国风集团有限公司国有产权公开 挂牌转让，引进实业型的战略投资者，实现体制和机制创新。目前，安徽国风集团有限公司 已启动资产清查评估工作。公司将就上述事项履行持续信息披露义务。

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第十节

内容: (一)审计报告

内容: 财务报告

内容: 审计报告

内容: 深鹏所股审字[2008]089 号 安徽国风塑业股份有限公司全体股东：

内容: 我们审计了后附的安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”）的财务报表，包 括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、公司及合 并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是国风塑业管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，国风塑业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了国风塑业公司及合并 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金 流量。

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二.2 所述，国风塑业为做强主业将持 有的安徽国风旅游发展有限公司的股权及债权与安徽国风集团有限公司持有的安徽木塑科技 有限公司股权及债权进行置换。 上述资产置换事项， 尚须经国风塑业 2007 年度股东大会表决。 根据公司与安徽国风集团有限公司签订的相关资产置换协议， 公司于 2006 年 7 月 1 日将 国风旅游公司委托国风集团进行经营管理，并约定国风旅游公司被托管期限自 2006 年 7 月 1 日起至资产置换完成之日为止。鉴于我公司已失去对国风旅游的实际控制权，故 2007 年度未 将国风旅游公司列入合并报表。 根据资产置换协议，国风集团在受托经营国风旅游公司期间须保证委托资产的保值，如 出现损失，则由国风集团负责足额赔偿其全部损失，我公司不再确定托管所得，也不影响公 司当期损益。 本段内容不影响已发表的审计意见。

内容: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国 ? 深圳 2008 年 4 月 21 日

内容: 中国注册会计师

内容: 卢剑波 中国注册会计师

内容: 管盛春

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)会计报表

内容: 资产负债表

内容: 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 期末数 合并 20,070,392.42

内容: 单位： （人民币）元 期初数 母公司 133,288,811.62

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 公司法定代表人：郑忠勋

内容: 主管会计工作负责人:黄言勇

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 利 润 表

内容: 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 投资收益 （损失以 “-” 号填列） 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 汇兑收益 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） 归属于母公司所有者 的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公司法定代表人：郑忠勋 2007 年 1-12 月 本期 合并 母公司 1,224,694,968.56 1,132,298,086.40 1,224,694,968.56 1,132,298,086.40 单位： （人民币）元 上年同期 合并 母公司 1,074,407,217.18 964,449,091.18 1,074,407,217.18 964,449,091.18

内容: 主管会计工作负责人:黄言勇

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 现金流量表

内容: 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 35,285.30

内容: 2007 年 1-12 月 本期 合并 母公司 合并

内容: 单位： （人民币）元 上年同期 母公司

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：郑忠勋

内容: 主管会计工作负责人:黄言勇

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 股东权益变动表(一)

内容: 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2007 年 1-12 月

内容: 单位： （人民币）元

内容: 主管会计工作负责人:黄言勇

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 股东权益变动表(二)

内容: 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2007 年 1-12 月

内容: 上年金额 项目 实收资本 （或股 本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 420,480,000.00 418,938,068.81 40,445,720.62 151,775,469.22 31,250,502.71 1,062,889,761.36 18,567,176.48 407,913.46 18,975,089.94 420,480,000.00 418,938,068.81 40,445,720.62 133,208,292.74 18,567,176.48 18,567,176.48 30,842,589.25 1,043,914,671.42 407,913.46 407,913.46 18,975,089.94 18,975,089.94 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库 存股 盈余公积 40,445,720.62 一般风 险准备 未分配利润 133,208,292.74 少数股 其 东权益 他 所有者权益合计

内容: 主管会计工作负责人:黄言勇

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （三）财务报表附注

内容: 财务报表附注

内容: 单位：人民币元 一、公司简介 （一）公司概况 本公司是一家注册地设立在合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号的股份有限公司，注册资本人民 币 42048 万元，法定代表人：郑忠勋。 （二）公司历史沿革 安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 1998 年 6 月 5 日安徽省人民政府皖政秘(1998)95 号文件、1998 年 8 月 21 日中国证券监督管理委员会证监发字[1998]230 号批准，通过募集设立方式组建的 股份有限公司。 1998 年向社会公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市， 总股本 18,000 万股。 并于 1998 年 9 月 4 日，安徽会计师事务所出具会事股字（1998）第 328 号验资报告。2000 年以资本公积金转增股本 3,600 万股，并向全体股东配售 1,980 万股普通股。2000 年 7 月 20 日，安徽华普会计师事务所出具会事验 字[2000]第 300 号验资报告。2002 年向社会公众股股东配售 2,700 万股普通股。2002 年 12 月 20 日，安徽 华普会计师事务所出具华普验字[2002]第 0702 号验资报告。2003 年以利润转增股本 15,768 万股，安徽华 普会计师事务所出具华普验字[2003]第 0575 号验资报告。至本期末止公司总股本为 42,048 万股。 （三）公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务 所处行业：塑料薄膜制造业 经营范围：塑料薄膜、塑胶建材及附件、其他塑料制品、非金属材料及金属制品（不含有色金属、稀 有金属和贵金属） 的制造和销售； 企业自产产品及相关技术出口 （国家限定公司经营或禁止出口商品除外） ； 企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进 口的商品除外） 。 本公司主要产品有双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜系列、聚乙烯(PE)、农地膜、家电注塑配套件等。其中 BOPP 薄膜被广泛用于食品包装、洗涤用品包装、复合薄膜、工业胶带、香烟包装等领域。 （四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本公司财务报告业经本公司 2008 年 4 月 21 日第三届董事会第 21 次会议批准对外报出。

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内容: 二、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，原以财政部2006年2月15日以前颁布的企业 会计准则和2000年12月29日颁布的 《企业会计制度》 (以下合称“原会计准则和制度”)编制财务报表。 自2007 年1月1日起，本公司执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)。2007年度 财务报表为本公司首份按照企业会计准则编制的财务报表。 在编制本财务报表时，资产负债表期初数和利润表的上年同期可比数据已按照《企业会计准则第38号 ——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新 旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定进行了追溯调整，并按照企业会计准则 重新列报。 三、遵循企业会计准则的声明 本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1.会计年度 本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2.记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 3.会计确认、计量和报告基础及计量属性 本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告，分期结算账目和编制财 务会计报告。 本公司一般采用历史成本计量模式，但在符合《企业会计准则》要求，且公允价值能够可靠取得的情 况下，在金融工具、非共同控制下的企业合并、债务重组及非货币性资产交换等方面使用公允价值计量模 式。 4.现金流量表之现金及现金等价物的确定标准 现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。 现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已 知金额现金且价值变动风险很小的投资。 5.外币业务核算方法

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内容: 本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。 期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建 期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资 本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值 确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目， 仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。 6.外币财务报表的折算方法 本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，所有资产、负债及损益类项目按照合并财务报表决算日 的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的 即期汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中 所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置 当期损益。 7.金融资产和金融负债 金融资产和金融负债的分类 本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性 金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） 、持有至到期投资、贷款及应收款 项、可供出售金融资产四类。 本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性 金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。 金融工具的确认和后续计量 金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用 计入初始确认金额。 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费 用。但下列情况除外： a.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量； b.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通 过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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内容: 本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外： a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量； b.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的 衍生金融负债，按照成本计量。 金融工具公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场 的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 金融资产转移的确认和计量 金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方） 。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公 司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益 的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账 面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融 资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。 金融资产减值 资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价 值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项： a.发行人或债务人发生严重的财务困难； b.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； c.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步； d.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； e.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； f.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； g.其他表明应收款项发生减值的客观证据。 （1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量 持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现

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内容: 值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值 损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的 金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与 确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。 （2）应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。 （3）可供出售金融资产减值损失的计量 可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因 公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差 额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值 损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。 8.坏账准备核算方法 坏账的确认标准 a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。 坏账准备的计提方法 本公司对坏账损失采用备抵法核算。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，对预计回收 时间可确定的应收款项，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单 项金额非重大的应收款项及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起先按类似信用风险特征 划分为若干组合，再对这些组合在账龄分析的基础上并结合实际情况按一定比例确认减值损失，计提坏账 准备。 9.存货核算方法 存货的分类 本公司的存货主要分为原材料、在产品、产成品、包装物和低值易耗品等。

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内容: 存货的计价 存货盘存制度采用永续盘存法。主要原材料的取得按实际成本核算，发出采用加权平均法核算；低值 易耗品在领用时采用五五摊销法核算。 存货跌价准备的计提方法 本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过 时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的 可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目 的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。 存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计 费用后的价值。 10.长期股权投资核算方法 长期股权投资的计价 （1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在 合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初 始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本 公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发 行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 B.非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本： a.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 c.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。 d.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能 发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。 （2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初

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内容: 始投资成本： a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括 与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约 定价值不公允的除外。 d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权 投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换入的 长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。 e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应支付的相关税费确定。 收益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影 响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投 资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的 被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述 数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值。 采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担 的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。 11.固定资产核算方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资 产。 固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预 定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。 确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的， 计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。 固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值（预计

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内容: 净残值率为原值的 3%）确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可 使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。现行分类折 旧率如下： 类 房屋 建筑物 机械设备 运输设备 其他设备 别 使用年限 30—40 15—25 10—18 6—12 5—7 年折旧率（%） 3.23—2.43 6.47—3.88 9.70—5.39 16.17—8.08 19.40-13.86

内容: 无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定 资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。 如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入 固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于 租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其 差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估 计净残值确定折旧率，计提折旧。 符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去 处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产 出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 12.在建工程核算方法 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本， 以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时， 确认固定资产，并截止利息资本化。 13.无形资产核算方法 本公司的无形资产按取得时发生的实际成本或公允价值计价，并按直线法摊销。 本公司无形资产包括土地使用权和财务软件，其中土地使用权的摊销年限按法定使用年限与剩余可使 用年限孰短确定；财务软件的摊销年限按预计可使用年限 5 年确定。

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内容: 14.商誉 商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控 制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。 企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时 应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。 15.长期待摊费用核算方法 长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受 益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全 部计入当期损益。 长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。 16.资产减值准备确定方法和计提依据 本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定： 资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变 化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当 期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否 存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计 未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项 资产的可收回金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按 照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者 资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测 试，确认相应的商誉减值损失。 17.资产组的确定方法 资产组的认定 本公司对资产组的认定是以其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依 据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。

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内容: 资产组的减值 a.本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。 b.本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价 值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债就无法确定资产组可收回金额的除外。 c.本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未 来现金流量的现值两者之间较高者确定。 d.资产负债表日，本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价 值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价 值，再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资 产的账面价值，并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以 下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因 此而导致的未能分摊的减值准备， 按相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分 摊。 18.借款费用的核算方法 借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅 助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。 借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。 其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经 过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货 （仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。 借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化： a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂 停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资 本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。 资本化期间， 是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间

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内容: 不包括在内。 资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的 利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金 额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过 专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根 据一般借款加权平均利率计算确定。 19.收入确认原则 销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权， 相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商 品销售收入的实现。 提供劳务 对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同 的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认 收入。 让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。 20.政府补助 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。 本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期 损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。 21.所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的 交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 递延所得税资产的确认 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生 的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

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内容: a.该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可 预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 递延所得税负债的确认 本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债， 除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产 生的： a.商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企 业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控 制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资 产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 递延所得税资产减值 本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够 的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 22.利润分配方法 本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配： 项 提取法定公积金 提取任意盈余公积金 支付普通股股利 目 计提比例 10% 由股东大会决定 由股东大会决定

内容: 2006 年 1 月 1 日后，根据《公司法》和财政部“财企(2006)67 号”文的有关规定，本公司不再实行公益 金制度，公益金结余转入法定盈余公积金管理使用。 23.合并财务报表的编制基础和编制方法 合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对 子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影 响后，由母公司合并编制。

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司内转出。 24.首次执行日的追溯调整 根据财政部财会【2006】3 号文，本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计准则》及 38 项具 体准则。 本公司编制有关期间的财务报表时，在确认按原会计准则和制度编制的 2006 年 12 月 31 日资产负债 表的基础上，分析《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对有关期间利 润表和资产负债表的影响，进行追溯调整。本公司重大追溯调整事项为：对于资产、负债的账面价值与计 税基础不同形成的暂时性差异以及能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，确认相应的递延所得税资 产和递延所得税负债。 按原会计准则和制度列报的2006年度净利润、2006年末股东权益调整为按企业会计准则列报的净利润 及股东权益的金额，调节过程详见附注十四.4新准则追溯调整后的2006年度利润表差异比较表和附注十 四.5新旧会计准则股东权益差异调节表对比表。 五、税项 1、增值税 本公司产品及材料销售执行 17%增值税税率，PE 农地膜销售免征增值税。 2、城建税、教育费附加和地方教育费附加：分别按应纳流转税额的 7%、3%和 1%计缴。 3、所得税 （1）根据财税字[1994]001 号文件有关的规定，经合肥市地方税务局合地税[2002]348 号文批准，本公 司自 2002 年 4 月起，享受合肥高新技术产业开发区的所得税优惠政策，按 15%税率计征企业所得税。 （2）合肥华聚塑胶有限公司属中西部地区的国家鼓励类中外合资企业，企业所得税原按 15%优惠税 率计征，由于优惠政策期限届满，自 2004 年开始按 30%计征企业所得税，本期变更为本公司全资子公司， 执行 33%的所得税率。 （3）安徽国风非金属高科技材料有限公司执行 33%的企业所得税税率。 4、其他税项 按国家和地方有关规定计算缴纳。 六、本公司合并范围及合并范围的确定 （一）本公司合并范围的确定依据 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获 取利益的权利。 本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位。 （二）本公司的合并范围 1、2006 年度的合并范围

内容: 持股比例 公司名称 合肥华聚塑胶有限公司 安徽国风非金属高科技 材料有限公司 安徽国风新型非金属材 料有限公司 直接 71% 间接 合计 71% 表决权比例 71% 合并报表范围 2006 年度的全部财务 报表 2006 年度的全部财务 报表 2006 年度的全部财务 报表

内容: 2、2007 年度的合并范围

内容: 持股比例 公司名称 合肥华聚塑胶有限公司 安徽国风非金属高科技 材料有限公司 安徽国风新型非金属材 料有限公司 直接 100% 间接 合计 100% 表决权比例 100% 合并报表范围 2007 年度的全部财务 报表 2007 年度的全部财务 报表 2007 年 1-9 月份的利 润表

内容: 3、2007 年度合并范围的变化及其原因说明： （1）本公司于 2007 年 9 月 30 日出售安徽国风新型非金属材料有限公司 80%股权，本期合并该公司 1-9 月份的利润表。 （2）本公司 2007 年 7 月收购外资方持有的合肥华聚塑胶有限公司 29%股权，收购后持有华聚 100% 股权。

内容: （三）本公司的控股子公司概况

内容: 持股比例 公司名称 安徽国风非金属高 注册地点 安徽省青 注册资本 RMB6000 万元 实际投资金额 RMB6000 万元 直接 99% 间接 -表决权 比例 99％ 经营范围 非金属矿加工、销售，

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 持股比例 公司名称 科技材料有限公司 注册地点 阳县 注册资本 实际投资金额 直接 间接 表决权 比例 经营范围 非金属材料超细、改性 深加工、销售，化工原 料（不含化学危险品） 建材生产、销售。 ABS 板材、吸塑门胆、 * PVC 绝缘料等家电配 套产品。

内容: 合肥华聚塑胶有限 公司*

内容: 安徽省合 肥市

内容: *2007 年本公司收购 29%股权后，持有该公司 100%股权。

内容: 七、合并财务报表主要项目注释 1.货币资金

内容: 银行存款

内容: 应收票据期末余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 3.应收账款 （1）应收账款风险分析：

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 单项金额重大的应收账款 单项金额不重大但按信用风 险特征组合后该组合的风险 较大的应收账款 其他单项金额不重大的应收 账款 合 计

内容: （2）本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元。 （3）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为 账龄超过 2 年以上的。 （4）应收账款账龄分析如下： ①工程塑料、农膜及土工膜等

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: ②包装膜

内容: 3 个月以内 3-6 个月 合 计

内容: ③工程塑料、农膜及土工膜等

内容: ④包装膜

内容: 3 个月以内 3-6 个月 合 计

内容: （5）截止 2007 年 12 月 31 日欠款前五名金额合计为 101,085,791.06 元，占应收账款总额的 55.30%。 （6）该账户 2007 年末余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东。

内容: 4.预付款项 预付款项的账龄分析列示如下：

内容: 账 龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: （1）预付款项 2007 年末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 （2） 预付款项 2007 年末余额较年初增加 24,715,464.86 元， 增幅达 104.37%， 主要系本年 2 万吨 BOPET 投产后生产能力提升，采购增加致使采购预付款增加所致。

内容: 5.其他应收款 （1）其他应收款风险分析：

内容: 单项金额重大的其他应收款 单项金额不重大但按信用风险特征组 合后该组合的风险较大的其他应收款 其他单项金额不重大的其他应收款 合 计

内容: （2）本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元。 （3）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 为账龄超过 2 年以上的。 （4）其他应收款账龄分析如下：

内容: （5）2007 年 12 月 31 日前五名欠款单位情况如下：

内容: 单位名称 安徽国风旅游发展有限公司 合肥金菱里克塑料有限公司 广州高新技术产业集团有限公司 安徽佳达实业公司 巢湖市第一塑料厂 76 所欠金额 127,984,045.25 30,785,585.39 2,000,000.00 1,060,574.69 545,456.90 . 欠款时间 2-3 年 1 年以内 2-3 年 4-5 年 1-2 年 欠款内容 资金往来 资金往来 转让股权尾款 资金往来 资金往来

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告 单位名称 合计 所欠金额 162,375,662.23 欠款时间 欠款内容

内容: 截止 2007 年 12 月 31 日，欠款前五名金额合计 162,375,662.23 元，占其他应收款总额的 93.03%。 （7）该账户 2007 年末余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

内容: 减：存货跌价准备 存货净额 （2）存货跌价准备变动情况列示如下：

内容: 7.长期股权投资 （1）长期股权投资明细列示如下：

内容: 按成本法核算之长期股权投资 其中：子公司投资

内容: （2）子公司投资

内容: 安徽国风旅游发展有限公司

内容: 鉴于安徽国风旅游发展有限公司（以下简称国风旅游）所经营范围属于中长期回收投资的行业,旅游开 发项目的投资建设期长,而本公司急需资金来加大现有主营业务的投资力度,本公司于 2006 年 4 月 20 日与 安徽国风集团有限公司（以下简称国风集团）签订了《资产置换协议》,将持有国风旅游的股权及相关债权 与国风集团所有的土地使用权进行置换。但由于以土地进行置换的交易成本较高，国风集团拟以其所属的 生产经营性资产或现金来完成与本公司所持有的国风旅游的股权及相关债权的置换，并于 2007 年 3 月 1 日签署《资产置换协议补充协议》 ，国风集团承诺于 2007 年底前完成上述资产置换。同时为充分发挥现阶 段国风旅游相关资产的经济价值,依托国风集团丰富的资产运营管理经验, 本公司将国风旅游委托国风集 团进行经营管理，并约定国风旅游被托管期限自 2006 年 7 月 1 日起至上述资产置换完成之日为止。2007 年 12 月 28 日，经国风集团董事会及国风塑业董事会三届二十次会议审议通过，我公司与国风集团签署了 《资产置换协议之补充协议二》 ，协议约定：约定：国风集团以其持有的评估后的安徽国风木塑科技有限 公司（以下简称“国风木塑”）的股权和债权与国风塑业对国风旅游投资总额和债权进行置换，如出现价差， 不足一方以现金补足。目前，相关资产的评估工作已完成，该项资产置换将提请国风塑业 2007 年度股东 大会审议。鉴于国风集团在受托经营国风旅游期间须保证委托资产的保值增值，如出现损失，则由国风集 团负责足额赔偿其全部损失。故本次未将国风旅游纳入合并范围，亦未计提相应的减值准备。 （3）联营公司投资

内容: 投资 被投资单位名称 比例 初始投资额 2007-1-1 本年权益调整 累计权益调整 本年增(减) 投资额 2007-12-31

内容: 安徽国风新型非金属材料公司

内容: 合肥金菱里克塑料有限公司

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本公司期初持有安徽国风新型非金属材料有限公司（下称“新型非金属材料公司”）60%股权，2006 年度纳入合并范围，故期初余额为零。2007年3月1日，本公司董事会第三届十三次会议通过《关于收购国 风新型非金属股权的议案》 ，于同月以现金方式收购合肥金菱里克塑料有限公司持有的新型非金属材料公 司40%的股权， 2007年8月6日，本公司董事会第三届十六次会议通过《对外转让新型非金属公司股权的议 案》议案，将持有的新型非金属材料公司80%股权对外转让，2007年9月30日转让后，本公司持有新型非金 属材料公司20%股权，初始投资成本即为9,000,000.00元，并对持有新型非金属材料公司的投资进行权益法 核算，于2007年9月30日按新型非金属材料公司账面净资产调整长期股权投资-新型非金属材料公司账面价 值，确认权益调整金额-1,150,467.50元，2007年10月至2007年12月确认权益调整金额-27,456.61元，至2007 年12月31日，累计权益调整金额为-1,177,924.11元，合计本年增减金额为7,822,075.89元。 （4）本公司联营公司概况列示如下：

内容: 持股比例 公司名称 注册地点 注册资本 USD1800 万元 投资金额 USD 580 万元 直接 32.22% 间接 表决权 比例 经营范围 年末净资产

内容: 合肥金菱里 合肥市 克塑料有限 公司

内容: 32.22% 生产销售 BOPP 薄 膜 非金属矿开采和对 非金属矿的超细、 纳米、改性深加工 及非金属产品经营

内容: 安徽国风新 安 徽 省 RMB 4500 RMB 900 万元 万元 型非金属材 东至县 料公司

内容: 8.固定资产及累计折旧 固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:

内容: 固定资产净值 固定资产减值准备 固定资产净额

内容: （1）固定资产本年增加 275,315,280.76 元，在建工程转入 273,935,068.62 元，其中：2 万吨薄膜新线 转入 237,609,878.35 元， （2）固定资产本年减少 26,839,444.77 元，其中：清理 PVC 造粒机、S504 裙边模等机械设备转出 6,560,830.69 元；市政拆迁减少房屋建筑物 3,594,712.20 元；本公司 2007 年度合并范围减少安徽国风新型 非金属材料有限公司相应减少固定资产 5,908,617.53 元，该公司固定资产及累计折旧明细类别列示如下：

内容: 类 房屋 建筑物 运输设备 合

内容: 别

内容: 净

内容: 值

内容: （3）固定资产中的房屋、建筑物及机械设备用于贷款抵押，详见附注：十（二）资产抵押。

内容: 本年转入 工程名称 2007-1-1 本年增加 固定资产 注塑项目工程 农膜车间厂房 2 万吨薄膜新线 自筹 自筹 自筹 其他转出 2007-12-31 资金来源

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （1）本期 2 万吨薄膜新线转入固定资产，其中：累计借款利息资本化金额为 23,394,992.05 元，本期 资本化的金额为 7,310,593.70 元。 （2） 6万吨轻钙工程2,655,548.36元， 其他转出系本期对外转让安徽国风新型非金属材料有限公司 80% 股权，合并单位减少所致； （3）农膜车间厂房、2 万吨薄膜新线其他转出 19,148,858.40 元系土地使用权转无形资产。

内容: 本公司 2005 年 4 月,将 3000 吨 BOPP 项目整体退出，并对其进行出售处理，该条生产线及相关设备、 房产于本期清理完毕。

内容: 新型材料包装厂土 地使用权 AD-6BOPET 项目 土地使用权

内容: AQ-1 农膜项目土 地使用权 五星工业园土地使 用权

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （1）东至土地使用权、采矿权其他转出系本期对外转让安徽国风新型非金属材料有限公司 80%股权， 合并单位减少所致。 （2）无形资产中的土地使用权用于贷款抵押，详见附注：十（二）资产抵押

内容: 关于优先供货权的解释详见附注：九、关联方关系及其交易（二） 。

内容: 本年减少数 81,728.70 元，其中：本期对外转让安徽国风新型非金属材料有限公司 80%股权，合并单 位减少，减少坏账准备 74,640.12 元；核销坏账减少 7,088.58 元。

内容: （1）本账户年末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 （2）一年以上的应付账款主要系应付尚未结算的工程及设备尾款。

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （3）应付账款年末余额较年初数有所增加，主要系本期生产能力提升，增加原材料采购所致。

内容: （1）预收账款年末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 （2）预收款项年末余额较年初有所增加，主要系 2007 年 BOPP 出口销售增加,收到客户预付款增加所 致。

内容: 一、 工资、奖金、津贴和补贴 二、 职工福利费 三、 社会保险费 四、 住房公积金 五、 工会经费和职工教育经费 合 计

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 增值税 个人所得税 教育费附加 水利基金 房产税 合 计

内容: （1）2007 年 12 月 31 日企业所得税为负数,系本公司以前年度多缴所致； （2）期末余额比期初增加 4,733,430.98 元，增幅达 190.64%，主要是未缴增值税增加所致。

内容: （1）本账户余额中含应付持本公司 5%以上表决权股份的股东款 2,847,827.01 元。 （2）账龄超过 1 年的其他应付款主要系 2003 年发生的应付合肥市财政局拨付的国债转贷资金，转贷 资金金额为 810 万元。 （3）其他应付款年末余额较年初增加 10,307,968.24 元，增长 42.63%，主要是暂收未付款增加所致。

内容: 22.一年到期的非流动负债 贷款单位 借款条件

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 工行青阳支行 工行长东支 合计

内容: 2007-1-1 比例 数量 （%） 一、有限售条件股份 新股 发行 送股 公积金转股 其他 小计 数量 （%） 本年变动增减（＋，－） 2007-12-31 比例

内容: 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股

内容: 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2007-1-1 比例 数量 （%） 二、无限售条件股份 新股 发行 送股 公积金转股 其他 小计 数量 （%） 本年变动增减（＋，－） 2007-12-31 比例

内容: 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数

内容: 28.未分配利润 项 目

内容: 母公司股东未分配利润年初余额 加：归属于母公司股东的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 转作股本的利润 母公司股东未分配利润年末余额

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 30.营业收入 项 营业收入 其中：主营业务收入 其他业务收入 营业成本 其中：主营业务成本 其他业务成本 营业毛利 目 2007 年度

内容: (1) 主营业务收入、成本、毛利按业务内容列示如下： 2007 年度 业 务 塑料薄膜 工程塑料 碳酸钙 合计 收入

内容: 2006 年度 业 务 塑料薄膜 工程塑料 碳酸钙 其他 合计 收入

内容: 2007 年度毛利率相对 2006 年度上涨 1.53 个百分点，主要系塑料薄膜毛利率的上涨；加大新产品开发

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 力度，扩大了高附加值产品销售比例所致。 （2）主营业务收入按地区列示如下： 地 国内销售 国外销售 合 计 区 2007 年度

内容: 31.营业税金及附加 项 城建税 教育费附加 合 计 目 2007 年度

内容: 32. 销售费用 项 目 2007 年度

内容: 2007 年度销售费用相对 2006 年度增加 7,061,745.61 元，增幅达 32.58%，主要是 BOPET 新线投产， 销售量增加，销售费用增加；部分客户运输方式由自提改为公司送货，运费增加，致使销售费用增加。 33. 管理费用 项 目 2007 年度

内容: 34.财务费用 项 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 手续费 目 2007 年度

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2007 年度财务费用较 2006 年度有所增加，主要是银行加息后使借款利息支出增加所致。

内容: 35.资产减值损失 项 目 2007 年度

内容: 一、坏账损失 二、存货跌价损失 合 计

内容: 36.投资收益 被投资单位名称 基金转让收益 联营企业投资收益 股权转让收益 合计 2007 年度

内容: 2007 年度投资收益较 2006 年度增加 5,206,852.57 元，增幅达 536.96%,主要系本期转让安徽国风新型 非金属材料 80%股权产生的股权转让收益所致。

内容: 固定资产处置利得 保险赔款收入 罚款收入 出口促进奖励资金 财政奖励资金 财政贴息

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 处理固定资产净损失 罚款支出 非常损失 其他

内容: 2007 年度营业外支出较 2006 年度增加 3,580,531.19 元，增幅达 853.19%，主要系： （1）清理 PVC 造粒机、S504 裙边模等机械设备、市政拆迁清理房屋建筑物所致； （2）2005 年 4 月,将 3000 吨 BOPP 项目整体退出，并对其进行出售处理，该条生产线及相关设备、 房产于 2007 年度清理完毕所致。

内容: 40.收到的其他与经营活动有关的现金 项 财政奖励基金 汇兑收益 利息收入 保险赔款 财政贴息

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 42.收到的其他与筹资活动有关的现金 项 资金拆借 票据融资 合 计

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 八、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1.应收账款 （1）应收账款风险分析：

内容: 单项金额重大的应收账款 单项金额不重大但按信用风险特 征组合后该组合的风险较大的应 收账款 其他单项金额不重大的应收账款 合 计

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2）应收账款账龄分析如下： ①工程塑料、农膜及土工膜等账龄分析

内容: ②BOPP 包装膜及出口产品账龄分析

内容: ③工程塑料、农膜及土工膜等账龄分析

内容: （5）截止 2007 年 12 月 31 日欠款前五名金额合计为 101,095,791.06 元，占应收账款总额的 63.40%。 （6）该账户 2007 年末余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东。

内容: 2.其他应收款 （1）其他应收款风险分析：

内容: （2）其他应收款账龄分析如下：

内容: （3）截止 2007 年 12 月 31 日欠款前五名金额合计为 151,905,162.17 元，占应收账款总额的 38.43%。 （4）该账户 2007 年末余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东。 3.长期投资 ⑴长期股权投资明细列示如下：

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告 减：减值准备 -

内容: 投资 被投资单位名称 比例 合肥华聚塑胶有限公司 安徽国风非金属高科技材料有限公司 安徽国风旅游发展有限公司 合 计 初始投资额 2007-1-1 本年增加 本年减少 2007-12-31

内容: 投资 被投资单位名称 比例 初始投资额 2007-1-1 本年权益调整 累计权益调整 投资额 本年增(减) 2007-12-31

内容: 合肥金菱里克塑料有限公司

内容: 安徽国风新型非金属材料有限公司

内容: 合肥金菱里 合肥市 克塑料有限 公司

内容: 4.营业收入、营业成本 项 营业收入 其中：主营业务收入 其他业务收入

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 其中：主营业务成本 其他业务成本 营业毛利

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （一）关联方概况 1．与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注六列示的存在控制关系的子公司、本公司股东和 不存在控制关系的关联方。

内容: (1)存在控制关系的关联方

内容: 经济性质 关联方名称 安徽国风集团有限公 司 注册地址 合肥市马鞍山路 1号 主营业务 资本运营,对塑胶建材, 塑胶门窗,BOPP 及 PE 膜,注塑件,家电配套件 进行投资 与本公司关系 母公司 或类型 国有企业 法定 代表人 郑忠勋 组织机构 代码 71390197-6

内容: (2)存在控制关系的关联方实收资本及其变化

内容: (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

内容: （4）不存在控制关系的关联方

内容: 关联方名称 合肥中兴电源线有限公司 庐华塑料包装有限公司 安徽国风金属制品有限公司 安徽国路高速公路有限公司 合肥美吉厨具有限公司 安徽国风物业发展有限公司 安徽国风塑料建材有限公司 安徽国风矿业发展有限公司 组织机构代码 本期注销 本期注销 本期注销 本期转让 61030823X 71176166-6 75098777-2 74679284-1 99 同受控股母公司控制 同受控股母公司控制 同受控股母公司控制 同受控股母公司控制 与本公司关系

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告 安徽国风木塑科技有限公司 合肥金菱里克塑料有限公司 安徽国风旅游发展有限公司 76080649-6 610309590 76900153-9 同受控股母公司控制 本公司参股公司 本公司子公司

内容: （二）关联方交易事项 1、关联方采购 （1）本公司向关联方采购货物有关明细资料如下：

内容: 2007 年度 关联方名称 安徽国风集团有限公司 安徽国风物业发展有限公司 安徽国风塑料建材有限公司 合肥金菱里克塑料有限公司 安徽国风矿业发展有限公司 安徽国风进出口有限公司 金 额 952.48 4,323,383.05 79,462,973.62 12,589,410.99 占购货比例 0.43% 7.85% 1.24% 金 2006 年度 额 占购货比例 0.89% 0.01% 4.11% 0.98% 4.46%

内容: 本公司向关联公司采购货物的价格在同类货物市场价格的基础上协议确定，不存在高于或低于市场价 格的行为。 （2）与安徽国风矿业发展有限公司采购及往来 根据 2004 年度股东大会审议通过《关于矿石长期采购暨关联交易的议案》 （该项关联交易已于 2005 年 5 月 31 日进行了公告） 本公司的子公司安徽国风非金属高科技材料有限公司 ， （以下简称“国风非金属”） 和安徽国风矿业发展有限公司（以下简称“国风矿业”）于 2005 年 5 月 29 日在合肥签订《矿石供货协议》 ， 协议主要内容如下： ①货物内容：国风矿业公司生产的方解石原矿。 ②供货数量： 2005 年为 35 万吨， 2006-2007 年为每年 40 万吨， 2008-2012 年为每年 50 万吨， 2013-2022 年为每年 60 万吨。国风矿业公司将根据国风非金属公司生产需要保证供货的数量，并保证根据国风非金 属公司的需要预留 5%的供货能力。 ③国风矿业公司应按期向国风非金属公司提供矿石分析报告，但国风非金属公司有权对矿石进行抽样 检查并依据检查结果确定矿石质量。

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 未经国风非金属公司允许，国风矿业公司拥有的矿石资源所开采的矿石不得向国风非金属公司以外的 公司出售。 ④货物定价：双方约定 2005 年本协议约定合格矿石的结算价为 2004 年双方实际结算价格的 101% （2004 年结算价格为 88 元/吨，总交易金额 4,819,686.15 元） ，除非有下述第 7 款约定的事项，2006-2008 年矿石结算将保持该价格，2008 年双方将就结算价格重新进行磋商，但国风矿业保证 2008 年结算价格上 涨不会超过 50%。 ⑤特别约定之长期价格锁定：双方一致同意如国风非金属公司按照 2005 年结算价和本协议约定采购 量在本协议签署后 12 个月内向国风矿业公司支付未来若干年的货物结算款的部分（不少于该部分款项的 30%）作为预付采购款，则国风矿业公司将在今后若干年里冻结结算价格，既全部按照 2005 年结算价格与 国风非金属公司进行结算。 ⑥特别约定之权利：如在本协议签署后 12 个月内国风非金属公司没有行使第六款的约定，而本协议 约定供应货物在池州市青阳县的市场平均价格上涨 6%以上， 国风矿业公司有权要求重新确定 2005 年结算 价格。 ⑦货款结算：国风非金属公司应在每一年度的 3 月 31 日前向国风矿业公司支付不少于本协议约定当 年采购金额的 80%的货款，而后双方在当年 12 月 20 日前对全年采购货物金额进行决算，并于当年 12 月 27 日前结清货款。如国风非金属公司履行第六款之规定，则不需在每一年度的 3 月 31 日前向国风矿业公 司再行预付当年采购金额的货款，当年货款应在每年 12 月 20 日结清进行结算，国风非金属公司应在当年 12 月 27 日前付清当期应付款项。 根据《矿石供货协议》约定，国风非金属公司向国风矿业公司的预付采购款应不少于未来采购所需矿 石总额的 30%，2007 年， 国风非金属公司从国风矿业共采购矿石 12,589,410.99 元， 扣减预付款 4,529,538.71 元，支付采购款 8,059,872.28 元。截止 2007 年 12 月 31 日，国风非金属预付货款共计 208,535,766.28 元。 近 2 年矿石年采购量未达到预定采购，主要是国风非金属公司高端销售市场没有完全打开，导致采购量降 低，致使预付款未达到最佳使用效果。随着下游产业升级的持续进行，我公司的非金属超细粉加工产业将 会实现较好的发展。 经本公司了解，国风矿业公司为控股股东安徽国风集团有限公司的绝对控股子公司，国风集团利用上 述国风矿业收到的 2.13 亿元预付资金整体收购安徽巢东九华矿业有限责任公司及其持有的优质非金属矿 石资源，支付国风矿业获取采矿权的价款，提高矿山采掘能力等，以确保国风非金属超细粉产业的持续发 展。同时，国风集团已承诺：A.未经国风非金属及国风塑业书面同意，不得将国风集团持有的安徽国风矿

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 业发展有限公司、安徽巢东九华矿业有限责任公司股权及其所有的矿山开采权对外出售，不得将其开采的 矿石对外出售。B.同意将其所有安徽国风矿业发展有限公司、安徽巢东九华矿业有限责任公司股权质押给 国风非金属，或供国风塑业抵押融资使用。截止 2007 年 12 月 31 日，国风集团已将其持有的国风矿业公 司及巢东九化矿业公司股权质押给国风非金属公司；国风矿业公司已将其持有的矿石开采权质押给农业银 行安徽分行用于国风塑业贷款融资使用。

内容: 2、关联方销售 本公司向关联方销售货物有关明细资料如下：

内容: 2007 年度 关联方名称 合肥金菱里克塑料有限公司 安徽国风塑料建材有限公司 安徽国风木塑科技有限公司 金 额 占销货比例 39.28% 0.38% 金 2006 年度 额 占销货比例 32.58% 0.01% -

内容: 本公司向关联公司销售货物的价格按对外销售同类货物的市场价格确定，不存在高于或低于市场价格 的行为。 3、关联方互保 (1)本公司为关联方公司借款进行担保具体情况如下：

内容: 被担保公司名称 安徽国风集团有限公司 合肥金菱里克塑料有限公司 与本公司关系 母公司 参股公司 报表项目 短期借款 短期借款 担保金额 60,015,000.00 131,230,000.00

内容: (2) 关联方为本公司借款进行担保具体情况如下：

内容: 提供担保公司名称 安徽国风集团有限公司 安徽国风塑料建材有限公司 安徽国风矿业发展有限公司 安徽国风木塑料科技有限公司 合 计 与本公司关系 母公司 同属母公司控制 同属母公司控制 同属母公司控制 报表项目 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 担保金额 277,710,000.00 44,300,000.00 53,400,000.00 16,800,000.00 392,210,000.00

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内容: 鉴于安徽国风旅游发展有限公司 （以下简称国风旅游） 所经营范围属于中长期回收投资的行业,旅游开 发项目的投资建设期长,而本公司急需资金来加大现有主营业务的投资力度,本公司于2006年4月20日与安 徽国风集团有限公司（以下简称国风集团）签订了《资产置换协议》,将持有国风旅游的股权及相关债权与 国风集团所有的土地使用权进行置换。但由于以土地进行置换的交易成本较高，国风集团拟以其所属的生 产经营性资产或现金来完成与本公司所持有的国风旅游的股权及相关债权的置换，并于2007年3月1日签署 《资产置换协议补充协议》 ，国风集团承诺于2007年底前完成上述资产置换。同时为充分发挥现阶段国风 旅游相关资产的经济价值,依托国风集团丰富的资产运营管理经验, 本公司将国风旅游委托国风集团进行 经营管理，并约定国风旅游被托管期限自2006年7月1日起至上述资产置换完成之日为止。国风集团在受托 经营国风旅游期间须保证委托资产的保值增值，如出现损失，则由国风集团负责足额赔偿其全部损失。故 本次未将国风旅游纳入合并范围，亦未计提相应的减值准备。2006年7月至12月，本公司将收到的国风旅 游资产托管的固定收益计入资本公积。 2007年12月28日，经国风集团董事会及本公司董事会第三届二十次会议通过，资产置换的具体内容如 下： 置出资产：本公司持有的安徽国风旅游发展有限公司 （以下简称"国风旅游"）83.33%股权及相关债权， 其价值以截止 2007 年 12 月 31日国风塑业对国风旅游公司的净投入总额及相关债权为计价基准。 置入资产：安徽国风集团有限公司（以下简称"国风集团"）所持有的安徽国风木塑科技有限公司（以 下简称"国风木塑"） 95.71%股权及债权， 的 其价值以经具有证券从业资质的评估公司评估价值为计价基准， 评估基准日为 2007 年 12 月31 日。 国风木塑公司成立于2004年3月26日， 注册地址为合肥市包河工业园， 注册资本7000万元。其中，国风集团出资6700万元。国风木塑是一家专业从事木塑新材料，新型代木代塑 产品的研发、生产和销售，兼营木塑材料、废塑料，木质纤维回收、加工的高新科技企业及塑胶型材的生 产、销售。 国风集团与国风塑业按上述计价基准进行等值置换。如出现价差，不足一方以由现金补足。 根据北京中盛联盟资产评估有限公司出具的中盛联盟 （北京） A评报字 （2008） 第011号评估报告, 2007 年12月31日国风旅游评估后的净资产17,595.83万元，本公司83.33%股权的评估价值为14,662.61万元，本公 司对国风旅游的债权评估价值12,798.40万元，本公司对国风旅游公司的净投入总额为27,798.40万元。 根据北京中盛联盟资产评估有限公司出具的中盛联盟 （北京） A评报字 （2008） 第010号评估报告， 2007 年12月31日国风木塑评估后的净资产7,009.19万元， 国风集团95.71%股权的评估价值为6,708.50万元，国 风集团对国风木塑债权评估价值22,961.39万元，股权及债权金额合计为29,669.89万元。

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上述资产置换将提请国风塑业2007年度股东审议。截至审计报告日，上述资产置换尚未完成。

内容: （三）关联方往来 （1） 、关联方往来余额如下:

内容: （2） 、关联方资金拆借 公司本部（不含子公司）本期与关联方发生大额资金拆借如下：

内容: 单位 安徽国风集团有限公司 合肥金菱里克塑料有限公司 注1 注2 科目 其他应付款 其他应收款 2007-1-1 本期增加 本期减少 2007-12-31

内容: 注 1: 本期发生的资金拆借主要系国风集团临时拆借资金给我公司使用，我公司及时归还上述资金所 致。 注2: 本期发生的资金拆借主要系我公司临时拆借资金给金菱里克使用， 金菱里克公司及时归还上述资 金所致。 十、或有事项 1、对外担保 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司累计对外担保人民币 28,306.80 万元。 (1)本公司与安徽国风集团有限公司签订的互保协议，截止 2007 年 12 月 31 日，本公司为该公司 6015 万元借款提供了担保。其中：抵押担保借款 2315 万元，保证担保借款 3700 万元。 (2)本公司与合肥金菱里克塑料有限公司签订的互保协议，截止 2007 年 12 月 31 日，本公司为该公司 13,123 万元借款提供了担保。其中：保证借款 8470 万元，抵押借款 4900 万元。 (3)本公司与巢湖市第一塑料厂签订的互保协议，截止 2007 年 12 月 31 日，本公司为该公司 2727 万元

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 借款提供了担保。 (4)本公司与安徽国通高新管业股份有限公司签订的互保协议，截止 2007 年 12 月 31 日，本公司为该 公司 1500 万元借款提供了担保。 (5)本公司与珠海民生工贸有限公司签订合同，截止 2007 年 12 月 31 日，本公司为该公司 2941.80 万 元借款提供了担保。 (6)本公司与广东国通新型建材有限公司签订合同，截止 2007 年 12 月 31 日，本公司为该公司 2000 万 元借款提供了担保。 2、资产抵押 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司的资产抵押情况如下： 单位：人民币元

内容: 3、其他事项 本公司为珠海经济特区民生工贸有限公司在中国工商银行珠海分行营业部 2941.80 万元借款提供了担 保，该担保在 2007 年 8 月份到期，因该公司尚未偿还到期借款，本公司提供的担保截止 2007 年 12 月 31

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内容: 日尚未解除，本公司正在积极敦促珠海经济特区民生工贸有限公司归还借款，截止年报公告日公司尚未收 到中国工商银行珠海分行营业部要求承担连带责任的通知。 除上述事项外，本公司无需披露的其他重大或有事项。

内容: 十一、承诺事项 本公司无其他需披露的重大承诺事项。

内容: 十二、资产负债表日后事项

内容: 1、债券发行 2008年1月21日，2008年第一次临时股东大会通过审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 ， 逐项审议通过《关于发行公司债券的议案》 。具体如下： （1）本次公司债券的发行总规模为人民币 2 亿元； （2）本次发行的公司债券不向公司原股东进行配售安排； （3）本次公司债券的存续期限为 5 年； （4）本次公司债券发行募集的资金用于偿还银行贷款、补充流动资金、调整财务结构，具体用途授 权董事会根据公司资金需求情况确定； （5）本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起一年； 2、资产置换 2007年12月28日，经国风集团董事会及本公司董事会第三届二十次会议通过，资产置换相关内容具体 如下： 置出资产：本公司持有的安徽国风旅游发展有限公司 （以下简称"国风旅游"）83.33%股权及相关债权， 其价值以截止 2007 年 12 月 31日国风塑业对国风旅游公司的净投入总额及相关债权为计价基准。

内容: 置入资产：安徽国风集团有限公司（以下简称"国风集团"）所持有的安徽国风木塑科技有限公司（以 下简称"国风木塑"） 95.71%股权及债权， 的 其价值以经具有证券从业资质的评估公司评估价值为计价基准， 评估基准日为 2007 年 12 月31 日。 国风木塑公司成立于2004年3月26日， 注册地址为合肥市包河工业园， 注册资本7000万元。其中，国风集团出资6700万元。国风木塑是一家专业从事木塑新材料，新型代木代塑

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 产品的研发、生产和销售，兼营木塑材料、废塑料，木质纤维回收、加工的高新科技企业及塑胶型材的生 产、销售。 国风集团与国风塑业按上述计价基准进行等值置换。如出现价差，不足一方以由现金补足。 根据北京中盛联盟资产评估有限公司出具的中盛联盟 （北京） A评报字 （2008） 第011号评估报告, 2007 年12月31日国风旅游评估后的净资产17,595.83万元，本公司83.33%股权的评估价值为14,662.61万元，本公 司对国风旅游的债权评估价值12,798.40万元，本公司对国风旅游的投资额及债权金额合计为27,798.40万 元。 根据北京中盛联盟资产评估有限公司出具的中盛联盟 （北京） A评报字 （2008） 第010号评估报告， 2007 年12月31日国风木塑评估后的净资产7,009.19万元， 国风集团95.71%股权的评估价值为6,708.50万元，国 风集团对国风木塑债权评估价值22,961.39万元，股权及债权金额合计为29,669.89万元。 上述资产置换将提请公司2007年度股东大会审议。截至审计报告日，该项资产置换尚未完成。 3、其他事项 截至 2007 年 12 月 31 日，公司贴现的 12,000,000.00 元应收票据，出票人分别于 2008 年 2 月 16 日、 2008 年 3 月 26 日兑付。

内容: 1、非公开发行股票 2007年9月11日，本公司董事会通第三届十八次会议过向特定对象非公开发行股票的议案，具体如下： （1）本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选 择适当时机向特定对象发行股票,全部以现金认购； （2）本次发行的股票种类为人民币普通股(A股);股票面值:人民币1.00元/股； （3）发行数量最多不超过10000万股(含10000万股)； （4）发行价格下限为6.97元/股； （5）发行对象为中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象,本次非公开发行股票的发行对象不超 过10名； （6）发行股份的禁售期为自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。 （7）本次募集资金不超过5.8亿元，全部投入包装膜项目。如实际募集资金净额超过上述项目拟投入

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 募集资金总额，超过部分将用于补充本公司流动资金。如因建设期内建设成本上升或其他因素变化，导致 投资总额增加,本公司将自筹资金解决。 （8）在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东利益。本次发行前本公司滚存的未分配利润由本公 司新老股东按照发行后的股份比例共享。 （9）本次非公开发行股票的决议自本公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个 月内有效。 2、发行债券 2007年12月28日，本公司董事会第三届二十次会议通过审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的 议案》 ，逐项审议通过《关于发行公司债券的议案》 ，具体如下： （1）本次公司债券的发行总规模为人民币 2 亿元； （2）本次发行的公司债券不向公司原股东进行配售安排； （3）本次公司债券的存续期限为 5 年； （4）本次公司债券发行募集的资金用于偿还银行贷款、补充流动资金、调整财务结构，具体用途授 权董事会根据公司资金需求情况确定； （5）本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起一年； （6）提请股东大会受权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券上市交易的事宜。 3、股权收购与转让 2007年3月1日，本公司董事会第三届十三次会议通过《关于收购国风新型非金属股权的议案》 ，本公 司以现金方式收购合肥金菱里克塑料有限公司持有的安徽国风新型非金属材料有限公司（下称“新型非金 属材料公司”）40%的股权，收购价格以新型非金属材料公司截止2006年12月31日经审计的净资产计算。此 次股权收购价格15,802,086.66元。公司于2007年3月1日与肥金菱里克塑料有限公司签定股权转让协议，并 于2007年3月9日完成收购，支付收购款15,802,086.66元。2007年8月6日，本公司董事会第三届十六次会议 通过《对外转让新型非金属公司股权的议案》议案，拟将新型非金属材料公司80%股权对外转让，转让价 格不低于对新型非金属材料公司的净投入，本次转让后，本公司仍持有新型非金属材料公司20%股权。 2007年9月30日，本公司与合肥仁才商贸有限公司签订股权转让协议，协议约定：鉴于新型非金属材 料公司拆借2700万元给安徽非金属高科技有限公司（下称“非金属高科技公司”）使用，新型非金属材料公 司实际的项目投入资金为1800万元（新型非金属材料公司实收资本为4500万元） ，合肥仁才商贸有限公司 支付1440万元股权收购款，并代非金属高科技公司归还欠新型非金属材料公司欠款2700万元后，本公司对

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 新型非金属材料公司的投资比例将由20%缩减为8%。截至2007年12月31日，本公司对新型非金属高公司的 投资比例为20%。 2007年3月1日，本公司董事会第三届十三次会议通过《关于收购华聚公司外资股权的议案》 ，以现金 方式收购台湾龙莱福兴业有限公司所持有的合肥华聚塑胶有限公司24%的股权、台湾镒模精密工业股份公 司持有的合肥华聚塑胶有限公司5%的股权， 收购价格以华聚公司截止2006年12月31日的经审计的净资产计 算，此次股权收购价格为14,597,388.21元。2007年7月3日，本公司与台湾龙莱福兴业有限公司和台湾镒模 精密工业股份公司签订《股权转让协议》 ，截至2007年12月31日，上述事项顺利完成，并于2008年1月21日 完成股权变更工商登记手续。 4、控股股东国有产权转让 2008年3月28日，控股股东安徽国风集团有限公司接到合肥市人民政府国有资产管理监督管理委员会 《关于启动国风集团第二步改革的通知》 （合国资产权[2008]38号）文件，为进一步深化改革，促进安徽国 风集团有限公司又快又好发展，将安徽国风集团有限公司国有产权公开挂牌转让，引进实业型的战略投资 者，实现体制和机制创新。目前，合肥市人民政府国有资产管理监督管理委员会已委派高管进驻本公司， 同时启动资产清查评估工作。

内容: 1、现金流量表补充资料 （1）合并现金流量表补充资料

内容: （2）母公司现金流量表补充资料

内容: 2、非经常性损益项目明细表

内容: 明细项目 1.非流动资产处置损益 2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3.计入当期损益的政府补助 4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5.企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资 产公允价值产生的损益 6.非货币性资产交换损益 2007 年度 1,707,859.92 11,400,900.00 2006 年度 -117,456.77 11,600,780.00 -

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告 7.委托投资损益 8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9.债务重组损益 10.企业重组费用 11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 13.与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 14.除上述各项之外的其他营业外收支净额 15.其他 合 减:非经常性损益相应的所得税 减:少数股东享有部分 非经常性损益影响的净利润 报表净利润 减:少数股东损益 归属于母公司股东的净利润 非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 计 -

内容: 3、净资产收益率和每股收益

内容: 净资产收益率 期间 财务指标 全面摊薄 归属于公司普通股股东 的净利润 2007 年度 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润 归属于公司普通股股东 的净利润 加权平均 每股收益(人民币元/股) 基本每股 收益 稀释每股 收益

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润

内容: 基本每股收益和稀释每股收益计算 （一）分子 税后净利润 调整：优先股股利及其他工具影响 基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益 调整： 与稀释性潜在普通股相关的股利和利息 与稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化 稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益 （二）分母 基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数 加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数 稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数 （三）每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 0.0564 0.0564 0.0442 0.0442 420,480,000.00 -420,480,000.00 420,480,000.00 -420,480,000.00 --23,701,851.85 --18,567,176.48 23,701,851.85 -23,701,851.85 18,567,176.48 -18,567,176.48

内容: 4、新准则追溯调整后的 2006 年度利润表差异比较表

内容: 项 2006 年度净利润（旧会计准则） 加：追溯调整项目影响合计数 其中：所得税 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 其他 114 注1 注2 注3 注4 目 金额 20,341,422.07 -1,708,911.70 -2,413,501.65 503,949.88 31,790.00 168,850.07

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告 减：追溯调整项目影响少数股东损益 2006.年度归属母公司股东的净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则备考信息 一、其他项目影响合计数 二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 三、加：原中期财务报表列示少数股东损益 2006 年度模拟净利润 注5 65,333.89 18,567,176.48 18,567,176.48

内容: 注 1：母公司 2006 年资本化利息税法准予抵扣的金额 11,298,892.85 元产生的递延所得税负债 1,694,833.93 元、交易性金融资产产生的递延所得税负债 5,610.00 元、本期转回资产减值准备减少递延所 得税资产为 912,765.88 ,三项合计影响当期净利润-2,613,209.81 元； 子公司确认递延所得税资产合并报表按 持股比例折算后影响 2006 年当期净利润为 199,708.16 元。 注 2：冲回对原收购同一控制下的合肥金菱里克塑料有限公司的股权投资借方差额， 冲销 2006 年原摊 销数为 503,949.88 元； 注 3： 开放式基金列为交易性金融资产核算， 其公允价值变动 37,400.00 元扣除递延所得税负债 5,610.00 后影响净利润为 31,790.00 元； 注 4： 对子公司安徽国风旅游有限公司使用成本法核算， 因被托管未予以合并， 调整投资收益增加 2006 年投资收益 168,850.07 元； 注 5：调整的损益影响少数股东收益合计 65,333.89 元。

内容: 5、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

内容: 2006 年 12 月 31 日股东权益（旧会计准则） 1 长期股权投资差额 其中： 同一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资 贷方差额 2 3 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告 旧等 4 5 6 7 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中： 同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 31,790.00 37,400.00 -5,610.00 注2

内容: 注 1：对原收购同一控制下的合肥金菱里克塑料有限公司的股权投资差额转入年初未分配利润； 注 2：开放式基金列为交易性金融资产核算，递延所得税 5,610.00 在 12 项反映； 注 3：2005 年资本化利息税法准予抵扣的金额 4,237,018.00 元、2006 年资本化利息税法准予抵扣的金 额 11,298,892.85 元两期合计确认的递延所得税负债 2,330,386.63 元，交易性金融资产产生的递延所得税负 债 5,610.00 元，递延所得税负债影响 2006 年的未分配利润 2,335,996.63 元；母公司及子公司计提坏账准备 使资产的账面价值小于其计税基础产生递延所得税资产，母公司及子公司按持股比例折算的递延所得税资 产影响 2006 年的未分配利润合计为-2,811,856.08 元,合计影响所得税费用-475,859.45 元。 注 4：按照新会计准则的规定，少数股东权益计入股东权益，差额系上述事项调整后影响的少数股东 权益合计； 注 5：对子公司安徽国风旅游有限公司使用成本法核算，因被托管未予以合并，调整投资收益增加年 初未分配利润 168,850.07 元，将国风集团支付的托管收益计入资本公积。

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本公司在编制 2007 年报时，对首次执行日有关资产、负债及股东权益项目的账面余额进行了复核， 除了上述项目有调整外，本公司无其他调整项目对应的经济业务发生，故没有差异。

内容: 上述 2007 年度公司及合并财务报表附注是按照国家颁布的企业会计准则第 1 号至第 37 号编制的。

内容: 公司法定代表人： 郑忠勋

内容: 主管会计工作的 公司负责人：

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报告。 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。

内容: 安徽国风塑业股份有限公司 董事长：郑忠勋 2008 年 4 月 21 日