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内容: Title: 银泰控股股份有限公司

内容: 银泰控股股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年年度报告全文

内容: 目录

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 一、重要提示

内容: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2、 刘舟宏独立董事因出差授权委托汤得军独立董事代为出席并行使各项议案的投票表决权。 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人杨海飞，主管会计工作负责人杨大勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴 宁莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：银泰控股股份有限公司 公司法定中文名称缩写：银泰股份 公司英文名称：SILVERTIE HOLDING CO.,LTD 公司英文名称缩写：SHCN 2、 公司法定代表人：杨海飞 3、 公司董事会秘书：顾荻江 电话：0574-87092004 传真：0574-87092008 E-mail：ir@600683.com 联系地址：宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 公司证券事务代表：鲍慧慧 电话：0574-87092006/87092059 传真：0574-87092008 E-mail：ir@600683.com 联系地址：宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 4、 公司注册地址：宁波市中山东路 238 号 公司办公地址：宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 邮政编码：315000 公司国际互联网网址：www.600683.com 公司电子信箱：ir@600683.com 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：银泰股份 公司 A 股代码：600683 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 9 月 8 日 公司首次注册登记地点：宁波市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2007 年 1 月 16 日 公司第 2 次变更注册登记日期：2007 年 8 月 14 日 公司第 1 次变更注册登记地址：宁波市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：330200000007765（1/1） 公司税务登记号码：330203144052096 公司组织结构代码：14405209-6 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

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内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币

内容: (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

内容: 项目（扣除所得税后数） 非流动资产处置损益； 计入当期损益的政府补补助； 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益； 除上述各项之外的其他营业外收支净额； 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 合 计 金额 8,202,827.33 1,512,550.00 1,456,588.91 1,592,936.07 1,850,001.58 14,614,903.89

内容: (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股东的净 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 全面摊薄净资产收益率 （%） 加权平均净资产收益率 （%） 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额 2007 年

内容: 2006 年 调整后

内容: 调整前

内容: 本年比上年 增减(%)

内容: 总资产 所有者权益（或股东权益）

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内容: 归属于上市公司股东的每 股净资产

内容: (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币

内容: 公司对存货、投资性房地产等主要资产采用历史成本计量； 公司对可供出售金融资产按期末交易收盘价作为公允价值计量，从而增加期末资产总额 58,159.79 万元，增加递延所得税负债 14,539.95 万元，增加净资产（资本公积）43,619.84 万元； 报告期内，公司收购杭州海威房地产开发有限公司 37%股权按权益法核算，该长期股权 投资的初始投资成本小于投资时享受被投资单位可辨认净资产公允价值 （以评估报告为基础 确认）份额的差额，计 217.40 万元计入当期损益。

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 比例 (%) 发 行 新 股 本次变动增减（＋，－） 公 积 小计 金 其他 转 股 本次变动后 比例 (%)

内容: 数量

内容: 送股

内容: 一、有限售条件股份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3、其他内 109,363,280 资持股

内容: 其中：

内容: 境外法人 持股 境外自然 人持股

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内容: 有限售条 109,363,280 件股份合 计 二、无限售条件流通股份 1、人民币 125,846,496 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 125,846,496 件流通股 份合计 三、 股份总 235,209,776 数

内容: 股份变动的批准及过户情况 1、 根据公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过的 《银泰控股股份有限公司股权分置 改革方案》，经公司董事会申请，60,846,760 股有限售条件的流通股于 2007 年 7 月 4 日顺 利上市流通； 2、 2007 年 4 月 26 日， 公司 2006 年年度股东大会审议通过 《2006 年度利润分配预案》 ： 以 2006 年末公司总股本 235,209,776 股为基数，每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.23 元(含税，扣税后为 0.007 元） 股权登记日：2007 年 7 月 11 日， 除权除息日：2007 年 7 月 12 日， 新增可流通股份已于 2007 年 7 月 13 日上市流通，现金红利已于 2007 年 7 月 17 日通过登记结算公司向全体股东一次性发放完毕。 公司总股本扩大到 282,251,731 股， 注册资本由此相应发生变化， 报告期内完成办理相 关工商注册变更手续。 报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 无 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 2、限售股份变动情况表 股东名称 中国银泰投 资有限公司 其余限售股 东 合计 年初限售股 数 48,516,520 60,846,760 109,363,280 本年解除限售 股数 0 60,846,760 60,846,760 本年增加限售 股数 9,703,304 0 9,703,304 年末限售股 数 58,219,824 0 58,219,824 单位:股 限售原 解除限售 因 日期 尚在限 2009 年 7 售期内 月 4 日 2007 年 7 月4日 — —

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 如上表。

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内容: (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 报告期末股东总数（户） 前十名股东持股情况 股东名称 中国银泰投资有限公司 交通银行－华安创新证券投资基金 中国糖业酒类集团公司 中国工商银行－安信证券投资基金 宁波市银河综合服务管理中心 南京新港开发总公司 青岛居然家私广场有限公司 宁波市燃料总公司 邓靳沩 靳君 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 58,219,824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,415 质押或冻结的股 份数量

内容: 1、上述前十名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 2、2007 年 9 月 10 日,公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记 公司)有关《股权司法冻结及司法划转通知》:北京市高级人民法院(下称:北京高院)发出有 关 《协助执行通知书》 ,中国远大集团有限公司因诉讼有关股权纠纷一案时,将公司控股股东 中国银泰投资有限公司(下称:中国银泰)列为被告之一,北京高院协请登记公司继续冻结中 国银泰持有的公司有限售条件流通股 45,549,120 股,冻结期限从 2007 年 9 月 10 日至 2008 年 3 月 10 日止。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条 件股东名 称 中国银泰 投资有限 公司 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市 交易情况 可上市 新增可上市 交易时 交易股份数 间 量 2009 年 7月4日 0

内容: 限售条件

内容: 公司第一大股东中国银泰投资有限公司作为唯一持有公司 股票 5%以上非流通股股东，作出特别承诺：所持非流通股 份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海

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内容: 其余限售 流通股东

内容: 证券交易所以竞价交易方式出售。 所持非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内 不通过上海证券交易所挂牌交易出售或转让。

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：中国银泰投资有限公司 法人代表：沈国军 注册资本：30,000 万元 成立日期：1996 年 12 月 25 日 主要经营业务或管理活动： 资产托管、 重组与经营,高新技术产业投资开发与经营,商业百货 零售业的投资与经营。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京国俊投资有限公司 法人代表：沈国军 注册资本：5,000 万元 成立日期：2001 年 9 月 25 日 主要经营业务或管理活动： 投资管理； 接受委托对企业进行经营管理、 财务顾问、 市场调查、 信息咨询 、投资咨询等。 北京国俊投资有限公司系中国银泰投资有限公司的控股股东，持股比例 75%，为自然人独资 有限责任公司。 (3) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：沈国军 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:无 最近五年内职业：董事长、总裁 最近五年内职务： 1997 年起至今任中国银泰投资有限公司董事长、 自 总裁， 2000 年起至 2003 年 12 月同时兼任本公司董事长。 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) 50 25.2 7.7 送红 股及 二级 市场 出售 报告期被授予的股权激励 情况 可 行 权 股 数 0 0 0 已 行 权 数 量 0 0 0 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 否 是 是

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 年 别 龄

内容: 任期起止日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 变动 原因

内容: 行权价

内容: 杨海飞 唐曙宁 高海波

内容: 董事长 副董事长 董事、 副总

内容: 杨大勇

内容: 董事、 财务 总监

内容: 否

内容: 陈爱珍 刘舟宏 汤得军 朱佳平 韩学高 吴宁莲 李晓新 郭 昭 王遵闽 陈 骥 顾荻江 合计

内容: 独立董事 独立董事 独立董事 董事 董事 监事会主 席 监事 监事 总经理 副总经理 董事会秘 书 /

内容: 否 否 否 否 是 否 是 是 否 否 否

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)杨海飞,2001--2005 年华龙证券有限责任公司企业融资总部副总经理。2005 年起至今 任中国银泰投资有限公司投资部总经理。2007 年 1 月当选本公司董事，并起任五届董事会 董事长。

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内容: (2)唐曙宁,1999 年起历任宁波市金润资产经营有限公司副总经理、总经理。2003 年 7 月 起至 2007 年 2 月历任本公司总经理、董事、副董事长。现任宁波市金润资产经营有限公司 总经理、本公司五届董事会董事、副董事长。 (3)高海波 ,1997 年起先后任杭州（标力）地产发展有限公司总经理、浙江银泰百货有限 公司总经理、宁波真汉子电器有限公司总经理、宁波银泰投资有限公司总经理。2003 年 8 月起历任本公司董事、副总经理、常务副总。现任本公司副总经理、董事。 (4)杨大勇,1993 年至 2000 年先后任公司总会计师、副总经理、副董事长 ，2000 年 11 月至今改任公司财务总监。1993 年当选公司董事并连任至今。 (5)陈爱珍,1982 年毕业于山西大学经济系后留校任教，历任助教、讲师、副教授，1991 年获日本东京立教大学经济学硕士学位。1993 年获律师资格证书，1994 年获证券律师从业 资格证书 2002 年 3 月获独立董事的任职资格证书。 现为北京市众天律师事务所合伙人律师。 2007 年 5 月当选为公司独立董事。 (6)刘舟宏,1999 年任宁波永德会计师事务所主任会计师，2001 年至今先后任深圳天健信 德会计师事务所高级合伙人、 浙江永德会计师事务所董事长、 宁波德威会计师事务所总经理。 2003 年 9 月当选本公司独立董事并连任至今。 (7)汤得军,1999 年起历任信息产业部计算机与微电子发展研究中心财务处处长、中国电 子信息产业发展研究院财务处处长兼中计报投资有限公司、赛迪系统集成公司董事，2001 年 12 月至 2007 年 1 月任赛迪顾问股份有限公司（HK8235）董事会秘书、财务总监。现任国 电科技环保集团财务部总经理。2005 年 5 月当选本公司独立董事。 (8)朱佳平,1997 年至今历任金港信托投资有限公司总经理、副董事长、副总裁。1996 年 当选本公司董事并连任至今。 (9)韩学高,2000 年至今历任中国银泰投资有限公司财务部总经理、财务总监。2003 年当 选本公司董事并连任至今。 (10)吴宁莲,1996 年起至今历任银泰控股股份有限公司财务部副经理、经理。2006 年 10 月当选公司职工代表监事，并任监事会主席。 (11)李晓新,1997 年起历任中国糖业酒类集团公司开发部副经理、党办监察室副主任。 1999 年 5 月当选本公司董事，2002 年 5 月改任本公司监事并连任至今。 (12)郭 昭,1997 年起历任南京新港高科技股份有限公司（证券代码：600064）董事会秘 书、总经理助理、副总经理。2001 年至今任南京新港开发总公司下属南京臣功制药有限公 司总经理。2002 年 5 月当选本公司监事并连任至今。 (13)王遵闽,2000 年至 2002 年在宁波华能房地产公司工作，2002 年 9 月起任本公司副总 经理，2007 年 2 月起任本公司总经理。 (14)陈 骥,2002 年起任天一证券有限责任公司北京业务总部副总经理兼业务拓展部总经 理，2004 年 9 月起至今任本公司副总经理。 (15)顾荻江,1993 年起在宁波市财政财务开发公司从事投资管理工作， 2003 年起历任宁波 市金润资产经营有限公司投资部经理、 总经理助理。 2004 年 5 月任本公司总经理助理， 2005 年 5 月当选公司职工代表监事并任监事会主席。2006 年 11 月起改任公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 杨海飞 韩学高 李晓新 郭 昭 股东单位名称 中国银泰投资有限公司 中国银泰投资有限公司 中国糖业酒类集团公司 南京新港开发总公司下属 南京臣功制药有限公司 担任的职务 投资部总经理 财务总监兼财 务部总经理 党办监察室副 主任 总经理 任期起始日 期 2007 年 7 月 11 日 2007 年 8 月 1日 2005年11月 2001 年 任期终止日 期 2009 年 7 月 11 日 2009 年 8 月 1日 2008年11月 是否领取 报酬津贴 否 是 是 是

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内容: 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 天津中原百货集团有限公司 李晓新 青岛华联股份有限公司 高海波 杨大勇 唐曙宁 王遵闽 宁波市钱湖国际会议中心开发 有限公司 宁波海云液化储运有限公司 宁波市金润资产经营有限公司 杭州海威房地产开发有限公司 董事 董事、常务副 总 董事 总经理 总经理 担任的职务 董事 任期起始日期 2006 年10 月23 日 1997 年 5 月 10 日 2007 年 5 月 24 日 1999 年 3 月 15 日 2007 年 2 月 2007 年11 月29 日 任期终止日期 2009 年10 月23 日 / 2008 年 5 月 24 日 / / 2010 年11 月29 日 是否领 取报酬 津贴 否 否 是 否 是 否

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考 核委员会提出，报董事会通过决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据董事会五届十五次会议通过的《2007 年 度高管人员考核指标与薪酬考核办法》，结合各项指标完成情况考核后确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 唐曙宁 朱佳平 韩学高 李晓新 郭 昭 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 否 是 是 是

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 赵庆 唐曙宁 胡一平 担任的职务 董事长 总经理 独立董事 离任原因 工作变动 工作变动 因身体原因

内容: 1、2007 年 1 月 5 日，公司 2007 年第一次临时股东大会和董事会五届十三次会议分别 通过赵庆先生请辞公司董事、董事长职务议案和选举杨海飞先生为公司董事、董事长议案。 2、2007 年 2 月 2 日，公司董事会五届十四次会议审议通过唐曙宁先生请辞公司总经理 职务及聘任王遵闽先生为公司总经理，聘任高海波先生为副总经理。 3、公司于 2007 年 4 月 26 日、5 月 18 日分别召开五届十五次董事会、2006 年年度股东 大会,会议审议通过《关于调整公司五届董事会独立董事的议案》，同意胡一平先生因身体 原因请辞五届董事会独立董事职务的议案。

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内容: (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 167 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 销售营业人员 技术人员 财务人员 行政人员 人数 19 20 17 56

内容: 2、教育程度情况 教育类别 大本以上（含大本） 大专以上（含大专） 大专以下 人数 30 38 99

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求，严格规范企业运作，完 善法人治理结构。根据新颁布的《公司法》和《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则 （2006 修订）》的相关规定，积极修订本公司章程和“三会”议事规则，促进公司规范运 作和提高公司治理水平。 认真核对公司现有内部管理制度的缺陷， 对尚待完善的制度进行必 要的修改，年内制定或修订完善了公司《信息披露事务管理制度》、《独立董事工作细则》 等一系列治理文件和内部控制管理制度文件， 提交相应会议审议通过并公告。 公司现有治理 结构和运作与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求相符合。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 刘舟宏 汤得军 陈爱珍 胡一平 本年应参加董事会次数 10 10 8 2 亲自出席（次） 9 8 8 0 委托出席（次） 1 2 0 2 缺席（次） 0 0 0 0 备注

内容: 报告期内， 按照 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》 《公 和 及 司董事会议事规则》的相关规定，公司全体独立董事认真出席了公司董事会和股东大会，勤 勉尽职，在履行有关法律、法规赋予董事的职责外，还对聘任董事、高级管理人员、收购及 出售资产、对外担保等重大事项作出了客观、公正的判断，并依据有关规定，对须出具独立 意见的，均分别发表了独立意见，其履职情况良好。

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内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出要 求记载于会议记录的异议。

内容: (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立完整的房地产开发业务体系及自主经营能力，从项目立项、 土地储备、规划设计、工程施工、材料采购、销售、物业管理等各环节的运作均独立于控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业。 2、人员方面：公司建立了独立的人员劳动、人事、工资管理、福利与社会保障体系。 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。 3、资产方面：公司拥有独立完整的经营、办公场所及其他基本设施，以及土地及房屋 使用权等无形资产。 公司的控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业不存在占用股份公司 的资金、资产和其他资源的情况。 4、机构方面：公司设有独立的管理部门及其办公机构，不存在与控股股东机构合署办 公的情况。 公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系， 各部门之间 职责分明、相互协调，自成为完全独立运行的机构体系。 5、财务方面：公司具有独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，独立 依法纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行帐户、混合纳税的 情况。

内容: (四)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司《高级管理人员薪酬考核办法》。 按照该办法，对高管人员实施了年薪、绩效薪和奖励薪的取酬办法，奖惩与考核得分挂钩的 考核和激励制度，发挥了积极的作用。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 1、专项治理检查及整改工作 根据中国证券监督管理委员会的文件要求和中国证券监督管理委员会宁波监管局的具体 部署，于 2007 年 4 月下旬启动了公司专项工作治理各项活动，成立了以董事长为组长的公 司治理专项工作小组， 制定治理自查计划， 落实相关责任人， 在全公司范围开展了自查活动。 整个活动历经自查、公众评议及现场检查、整改提高三个阶段，于 9 月底前顺利通过宁波证 监局对公司现场的各项巡检工作， 根据其出具的 《关于对银泰控股股份有限公司治理综合评 价及整改意见的通知》的要求和精神，通过现场及电话、邮件通讯等多种方式召集举行公司 董事、监事、高管学习座谈会，不断查找存在的不足和漏洞，制定详尽的整改方案，并制订、 修订并完善一系列公司治理文件和内控制度， 2007 年 11 月 9 日召开董事会五届二十二次 于 临时会议审议通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告》并对外公告，至此，按计划圆 满完成了公司专项治理工作的既定任务。 2、公司治理和内控制度建设 在法人治理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关 法律法规的要求，“三会一层”运作规范，制度建设不断完善。报告期内，制定或修订完善 了公司《信息披露事务管理制度》、《独立董事工作细则》、董事会下属各专业委员会议事 规则等公司治理文件。同时，制订或修订完善了《公司财务管理制度》、《公司内部审计管 理制度》、 《资产减值准备计提和损失处理等日常管理内控制度》等一系列内部控制管理制 度，提交相应会议审议通过并公告。 公司根据主营发展和规范运作需要，正积极拟定或修订《项目投资管理制度》、《资金 使用管理制度》等公司内部规章管理制度，计划于 08 年报董事会审议或经经理会议审议通

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内容: 过并实施。 随着公司内、外部环境的变化和企业管理要求的提高，内部控制还需进一步加 强，使公司内控制度能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊， 保护公司资产的安全和完整， 保证会计记录和会计信息的真实性、 准确性、 及时性、 完整性、 合理性及有效性。 (六)报告期内，公司尚未作董事会对公司内部控制的自我评估报告。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 4 月 28 日以公告方式在《中国证券报》发出会议 通知，同年 5 月 18 日上午在公司办公地东渡路 55 号华联大厦 10 楼大会议室召开。本次会 议由公司董事会召集，董事长杨海飞先生主持。会议符合公司法及公司章程的相关规定。 出席本次会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 57,866,086 股，占公司有表决权 股份总数的 24.60%，其中流通股股东及股东代理人 1 人，代表股份 48,266 股；限售流通股 股东及代理人 7 人，代表股份 57,817,820 股。会议以记名方式投票表决，审议通过如下议 案： 1、《2006 年度董事会工作报告》 2、《2006 年度监事会工作报告》 3、《2006 年财务决算报告》 4、《2006 年度公司利润分配议案》 5、《关于提请审议公司 2006 年年度报告及摘要的议案》 6、《关于续聘立信会计师事务所及支付其报酬的议案》 7、《关于授权董事会审批投资房地产项目的议案》 8、《关于同意胡一平先生请辞五届董事会独立董事的议案》 9、《关于选举陈爱珍女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 10、关于制订《公司担保管理制度》的议案 以上决议公告刊登在 2007 年 5 月 19 日的《中国证券报》。 (二)临时股东大会情况 1、2007 年第一次临时股东大会于 2006 年 12 月 16 日以公告方式在《中国证券报》发 出通知，2007 年 1 月 4 日上午在公司办公地会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召 集，赵庆先生主持。会议符合公司法及公司章程的相关规定。 出席本次会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 55,804,286 股，占公司有表决权股 份总数的 23.73%。其中流通股股东及股东代理人 1 人，代表股份 48,266 股；限售流通股股 东及代理人 5 人，代表股份 55,756,020 股。会议经记名方式投票表决，审议通过如下议案： 1）《关于同意赵庆先生请辞公司第五届董事会董事职务的议案》 2）《关于选举杨海飞先生为公司第五届董事会董事的议案》 以上决议公告刊登在 2007 年 1 月 5 日的《中国证券报》。 2、2007 年第二次临时股东大会分别于 2007 年 8 月 2 日、8 月 15 日以公告方式在《中 国证券报》发出通知和补充通知（公司董事会于 2007 年 7 月 31 日发出包括《关于收购杭州 海威房地产开发有限公司 70%股权的议案》和《关于出售华联 1#、2#商业物业的关联交易议 案》二项议案在内的 2007 年第二次临时股东大会通知。根据监管部门意见，上述股权收购 和资产出售关联交易事宜尚待审核，故暂不将上述二项议案提交公司 2007 年第二次临时股 东大会审议）。2007 年 8 月 17 日上午在公司办公地会议室以现场方式召开。会议由公司董 事会召集，董事长杨海飞先生主持。会议符合公司法及公司章程的相关规定。 出席本次会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 63,281,243 股，占公司有表决权股 份总数的 22.42%。其中无限售流通股股东及股东代理人 5 人，代表股份 5,061,419 股；限 售流通股股东及代理人 1 人，代表股份 58,219,824 股。会议经记名方式投票表决，审议通

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内容: 过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。 以上决议公告刊登在 2007 年 8 月 17 日的《中国证券报》。 3、2007 年第三次临时股东大会于 2007 年 9 月 11 日以公告方式在《中国证券报》发出 通知， 同年 9 月 26 日上午在公司办公地华联写字楼 10 楼会议室以现场方式召开。 本次会议 由公司董事会召集， 董事长杨海飞先生主持。 关联股东中国银泰投资有限公司对提交本次会 议的两项关联交易议案已予回避表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 出席本次会议的股东及股东代理 6 人，代表股份 11,888,719 股，均为无限售流通股股份, 占公司有表决权股份总数的 5.31%。会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案： 1）《关于收购杭州海威房地产开发有限公司 37%股权的关联交易议案》 2）《关于同意公司向杭州海威房产开发有限公司提供股东借款的关联交易议案》 以上决议公告刊登在 2007 年 9 月 27 日的《中国证券报》。 上述公司各次股东大会均经浙江文天律师事务所律师见证， 并出具法律意见书。 该法律 意见书认为，公司股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和表决程序等，均符合相 关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

内容: 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 （一）2007年总体经营情况概述 报告期内，公司根据“做大做强房地产主业”的战略目标，加大了房地产业务的拓展 力度： 首先，公司现有的房产项目进展顺利。华联 3#地块于今年 4 月开工建设，目前地下部 分完工，并已进入预售准备阶段；慈溪 4#地块项目，主体建设、外墙装饰已完成，除少量 商铺和车位外，开发产品基本售罄；公司参股建设的东钱湖项目，柏悦酒店的土建施工已 近尾声，除柏悦酒店以外的配套设施及开发地块规划方案已提交政府有关部门审批。 其次， 新项目的拓展取得重大突破。 2007 年来， 在立足做好宁波市场业务拓展的同时， 着重对长三角地区、中西部地区、东北地区的 20 多个城市 40 多个房产项目进行了调研， 对其中性价比较高、操作性较强的项目，形成经济可行性报告，成熟后提交董事会讨论。9 月，公司通过反复论证、慎重决策，成功收购了杭州海威房地产开发有限公司 37%股权， 成为其第一大股东，全面参与总建筑面积 30 余万平方米的“银泰.海威国际”项目的开发 建设，并已于年底开始部分住宅的对外销售。 另外，随着定向增发工作的全面启动和推进，公司迈出了实现房地产主业跨越式发展 的重要一步。 （二）公司财务情况概述 当前，公司的房产业务正在进入可持续发展的良性循环轨道，发展前景良好。但由于 公司原有存量资产变现的减少， 且因房产收入确认的特性而无法使当前的房产开发利润均 衡地体现到当前会计年度，因此，本报告期内公司的营业收入、净利润等指标与上年相比 仍出现了一定的减幅： 至年末， 公司实现营业收入 66397.6 万元， 较上年同期下降 11.54%； 净利润 2089.73 万元，较上年同期下降 26.17%；在费用方面，销售费用和管理费用合计 为 2355.41 万元，较上年同期下降 2268.94 万元，减幅 49.07%。 截至 2007 年 12 月底，公司全年净资产增长率为 99.64%，资产负债率 55.77%，较上 年末上升了 2.82 个百分点，公司的负债水平和结构基本仍控制在合理范围内。

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内容: 二、公司未来发展与展望 (一)房地产行业的发展趋势 房地产是公司的主业。2008 年，房地产行业仍将面临宏观调控的总体格局，政策调 控的方向将是“ 银根”和“地根” 双紧，发展保障性住房与抑制投资性需求并举，从一 定程度上会抑制房地产业近几年来迅猛的发展势头。但从人民币持续升值、城市化进程加 速及人口红利等综合因素分析判断，房地产市场总体向上的趋势没有改变，行业未来前景 仍然乐观。规范市场发展的措施有利于行业发展，并使行业集中度进一步提高，具有一定 规模的优势企业将会在行业调整中具备更多的发展机会，并通过高成长做大做强，未来行 业将向“专业化、规模化、品牌化” 的方向发展。 （二）公司存在的主要困难和解决方法 公司当前经营中的主要困难集中在以下几个方面： 1、房地产行业的政策风险依然存在。2007 年，国家紧缩信贷、抑制房地产投资和严格 土地招拍挂付款条件等政策，给公司的房产主业带来了较大的困难。2008 年，国家可能对 房地产行业采取新的更为严格的宏观调控措施， 公司的房地产业务发展仍将面临较大的宏观 政策风险。 2、公司目前的总体规模偏小，制约了公司的进一步发展。公司目前的净资产和总资产 规模偏小， 已成为公司在发展房产主业方面的一个瓶颈， 由此带来土地储备的欠缺和融资渠 道的制约，限制了公司房产业务的进一步拓展。另外，公司的房地产业务尚不具备具有独特 优势的核心竞争能力。 3、公司的人力资源架构和薪酬体系尚不能满足和支撑房地产主业的快速发展。公司目 前虽然已拥有两家全资、 两家参股比例较大的房地产开发公司， 但房地产专业人才在总体素 质、配置情况及薪酬水平等方面与行业领先的房地产企业相比仍有一定差距。 针对上述困难，公司将主要通过采取以下几个方面措施解决： 1、公司将认真研究宏观经济政策的变化，采取切实可行的应对措施，比如，通过对区 域市场和产品结构的调整，规避或降低政策调控风险。 2、全力推动公司再融资工作的进行。公司目前正在推进的定向增发方案如得以实施， 公司的资产规模、土地储备、资本实力等均将有一个跨越式的提升，将大大增强公司的整体 抗风险能力和持续盈利能力。 另外， 公司将借助发行后第一大股东京投公司在北京轨道交通 规划建设的先天优势和强大的投融资能力， 逐步打造成具有轨道交通特色和核心竞争力的轨 道物业综合开发公司，实现公司的跨越式发展。 3、为了适应公司房产业务不断发展的需要，公司将会同专业机构对公司的组织架构、 业务流程及薪酬体系等进行规划，并从吸收、培训、激励等方面着手，加强人才储备，提升 人员素质，为公司的房地产主业拓展提供保障。 （三）公司的发展战略 公司的发展战略是：充分利用资本市场平台，通过再融资与项目开发的有机结合，做大 做强房地产主业，实现公司的跨越性发展，全力抓好现有项目的开发和管理，并依托一切可 以利用的资源，逐步打造有独特竞争优势的“银泰地产”品牌；通过多种途径，增加公司的 土地及项目资源储备， 培育可连续开发、 可持续经营的房地产业务， 保持经营业绩的均衡性、 稳定性和持续性；培养、储备各类人才，打造具有核心竞争力的管理团队，同时通过建立健 全公司的各项管理制度，构建支持公司发展战略的人力资源体系和内控体系。 （四）2008 年的经营指标计划 2008 年度，公司的具体经营目标和计划为：全力推进和促成公司的再融资工作；实现 主营业务收入约 7 亿元；华联三号地块项目年内主体完工，并至少完成预售 4 亿元；慈溪四 号地块项目年内竣工交付；杭州海威项目住宅部分主体完工；按照公司发展规划，至少落实 一个有开发潜力的新项目。 （五）资金需求和使用计划 为完成 2008 年度的经营计划和工作目标，预计公司的资金需求较大，资金来源渠道主 要有:利用公司自有资金、向商业银行贷款及通过定向增发方式融资。 上述资金主要用于华联三号地块、 杭州海威项目的后续投入及定向增发募集资金专项项

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内容: 目及公司其他储备项目的投入。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业情况表 分行业

内容: 房地产 进出口贸易 物业租赁 国内贸易 其他

内容: 主营业务收入

内容: 主营业务成本

内容: 主营业务利 润率（%）

内容: 单位:元 币种:人民币 主营业务成本 主营业务利润 主营业务比上 比上年增减 率比上年增减 年增减(%) (%) (%)

内容: 2、主营业务分地区情况 地区 境内 境外

内容: 3、营业收入、营业利润、净利润变动情况 项目 营业收入 营业利润 净利润 本报告期

内容: 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减（％） -11.01 -11.24

内容: 单位:元 币种:人民币 上年同期 本期比上年同期增减（%）

内容: 4、主要供应商、客户情况 前五名供应商 扬州超人运动器材有限公司 杭州祥德箱包有限公司 宁波市镇海磊磊音响器材厂 佛山市顺德区华钿越野汽车用品有限公司 杭州太阳服装有限公司 合 计 占采购总额比例（%） 前五名销售客户 FLY WING RESOURCES LTD C+D PROOUCTS (HONG KONG) CO KEYAR GROUP COMPANY LTD SUNBE INTL H.K HANS THOMANNTREPPENDORF 合 计 占销售总额比例（%）

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内容: 5、资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明 单位：元

内容: 币种：人民币

内容: 项目 货币资金 其他应收款 预付货款 存货 长期股权投资 可供出售金融 资产 固定资产 短期借款 长期借款 预收货款

内容: 年初

内容: 变动原因 预收房款收入和银行借款增 加相应增加银行存款 向关联方杭州海威房地产开 发有限公司提供股东借款 家电商品预付额增加 房地产开发项目投入额增加

内容: 6、主要财务数据与上年相比发生重大变动的原因说明 单位：元

内容: 变动原因 商品房销售收入减少相应减少 营业税金及附加 主要是运杂费和销售手续费减 少 应付福利费年初余额冲回导致 本年度职工薪酬费用减少 以公允价值计量及其变动计入 当期损益的金融资产收益增加 及处置投资单位收益增加

内容: 7、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因 单位：元

内容: 产生现金流量名称 经营活动产生的现金 流量净额 投资活动产生的现金 流量净额 筹资活动产生的现金 流量净额 本年

内容: 变动原因

内容: 本年比上年增减 （%） 428.06 -

内容: 主要是预收房款收到的现金增加 系收购股权及借款支付的现金增加 房地产开发项目借款增加

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内容: 8、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 单位：元 1） 子公司情况 2）

内容: 商业 服务业

内容: 2）参股公司情况 单位：元 币种：人民币

内容: 名称 宁波市钱湖国际 会议中心开发有 限公司 杭州海威房地产 开发有限公司 宁波保税区天硕 医疗器材有限公 司 参股 比列 30% 业务性质 房地产 37% 40% 商贸 房地产 经营范围 房地产开 发、经营 房地产开 发、经营 医疗器械 经营等 注册资本 资产规模 净资产 净利润

内容: (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内 项目名称 项目投入金额 （万元） 5,498.56 华联 3 号地块 慈溪 4 号项目 收购杭州海威 37%股权及提供 股东借款 合计 6,397.67 15,300.00 27,196.23

内容: 项目进度 地下部分完工，预售准备工作就绪。 主体工程完工，预售基本结束。 股权已全部过户。 /

内容: 项目收益情况 0 0 0 /

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内容: (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 2007年1月1日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会 计准则第38 号---首次执行企业会计准则》和证监会“关于做好与新会计准则相关财务会计 信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号）、“公开发行证券的公司信息披露规范问答 第7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露” （证监会计字[2007]10 号） 以及财政部“企业会计准则解释第1号”（财会[2007]14号）的有关规定，公司对2007年期 初股东权益和上年同期利润表净利润进行追溯调整，具体调整情况如下: 1、关于2007年1月1日新准则首次执行日追溯调整股东权益情况 （1）、所得税：由于公司按税法规定，对已计提的各项资产减值准备、长期股权投资差 额摊销和部分应付款项等进行了纳税调整， 从事形成了资产帐面价值小于资产计税基础和负 债帐面价值大于负债计税基础的差异，产生了递延所得税资产10,358,429.24元，增加2007 年1月1日股东权益10,358,429.24元； （2）、年初公司对股权分置改革过程中持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大 影响的股权，划分为可供出售金融资产，并按公允价值计量，公允价值与原帐面价值的差额 扣除递延所得税负债后计706,821.55元，增加2007年1月1日股东权益706,821.55元。 （3）、根据企业会计准则解释第1 号的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长 期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。2007 年1月1日执行新会计准则追溯调整了母公司对子公司的长期股权投资金额和母公司的留存 收益。该项调整对合并财务报表无影响。 上述合计调增2007年1月1日合并报表股东权益11,065,250.79元。 2、关于对上年同期利润表净利润的追溯调整情况 （1）、递延所得税影响：调减净利润3,122,171.79元 （2）、投资收益影响：调减净利润234,458.51元 上述合计调减上年同期利润表净利润3,356,630.30元 3、依照财政部发布的《企业会计准则》和中国证监会关于执行新会计准则的相关规定， 公司修订了会计政策和会计估计， 并经公司董事会通过。 公司修订的会计政策和会计估计详 见财务报表附注。 (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 1 月 5 日召开董事会五届十三次会议，会议决议通过：《关于选 举杨海飞先生为公司第五届董事会董事长的议案》、 《关于调整公司第五届董事会战略委员 会部分成员的议案》。决议公告刊登在 2007 年 1 月 5 日的《中国证券报》B14 版。 （2）、公司于 2007 年 2 月 2 日召开董事会五届十四次会议，会议决议通过：《关于同 意唐曙宁先生请辞公司总经理职务的议案》 《关于聘任王遵闽先生为公司总经理的议案》 、 、 《关于聘任高海波先生为公司副总经理的议案》。决议公告刊登在 2007 年 2 月 3 日的《中 国证券报》C021 版。 （3）、公司于 2007 年 4 月 26 日召开董事会五届十五次会议，会议决议通过：《2006 年度经理工作报告》、 《2006 年度董事会工作报告》、 《2006 年年度报告及摘要》、 《2006 年财务决算报告》、《2006 年度利润分配预案》、《2006 年公司高管人员薪酬的审查和考 核意见》、《2007 年度公司高管人员考核指标与薪酬考核办法》 、《关于续聘立信会计师 事务所及支付其报酬的提议》、 《关于修改公司会计政策与会计估计和执行新会计准则对公 司财务状况及经营成果影响情况说明的议案》、 《关于公司投资性房地产和金融资产分类和 计量的议案》、《关于同意为公司控股子公司提供担保的议案》、《关于提请公司股东大会

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内容: 授权董事会审批投资房地产项目的预案》、 《关于同意胡一平先生请辞五届董事会独立董事 的议案》、《关于拟提名陈爱珍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《公司 担保管理制度 (草案) 》、《公司信息披露事务管理制度》、《2007 年第一季度报告全文 及摘要》。决议公告刊登在 2007 年 4 月 28 日的《中国证券报》C086 版。 （4）、公司于 2007 年 6 月 14 日召开董事会五届十六次会议，会议决议通过：《关于转 让北京银泰雍和房地产开发有限公司 20%股权的关联交易议案》、《关于调整公司第五届董 事会专门委员会部分成员的议案》 决议公告刊登在 2007 年 6 月 16 日的 。 《中国证券报》 C003 版。 （5）、公司于 2007 年 7 月 13 日召开董事会五届十七次会议，会议决议通过：《关于公 司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 、 、 《关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告》、 《关于公司前次募集资金使用情况说 明的议案》。决议公告刊登在 2007 年 7 月 14 日的《中国证券报》C018 版。 （6）、公司于 2007 年 7 月 31 日召开董事会五届十八次会议，会议决议通过：《关于收 购杭州海威房地产开发有限公司 70%股权的议案》、 《关于出售华联 1#、2#楼商业物业的关 联交易议案》、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。决议公告刊登在 2007 年 8 月 2 日的《中国证券报》C008 版。 （7） 公司于 2007 年 8 月 17 日召开董事会五届十九次会议， 、 会议决议通过： 《公司 2007 年中期报告全文及报告摘要》 银泰控股股份有限公司专项治理工作自查报告和整改计划》 、 《 。 决议公告刊登在 2007 年 8 月 18 日的《中国证券报》C050 版。 （8）、公司于 2007 年 9 月 10 日召开董事会五届二十次会议，会议决议通过：《关于终 止收购杭州海威房地产开发有限公司 70%股权的议案》、《关于拟收购杭州海威房地产开发 有限公司 37%股权的关联交易议案》、《关于拟同意公司向杭州海威房地产开发有限公司提 供股东借款的关联交易议案》 《关于终止出售华联 1#、 、 2#楼商业物业之关联交易的议案》 。 决议公告刊登在 2007 年 9 月 11 日的《中国证券报》A22 版。 （9）、公司于 2007 年 10 月 24 日召开董事会五届二十一次会议，会议决议通过：《银泰 控股股份有限公司 2007 年第三季度报告全文及摘要》、《关于取消公司五届十七次董事会 审议通过的公司非公开发行股票预案的议案》、 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票 条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行募集资金 投向的可行性报告》、《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》、《关于 公司前次募集资金使用情况说明的议案》；、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票具体事宜的议案》 《关于本次董事会后暂不召集股东大会的说明的议案》 、 。 决议公告刊登在 2007 年 10 月 25 日的《中国证券报》B07 版。 （10）、公司于 2007 年 11 月 9 日召开董事会五届二十二次会议，会议决议通过：《银泰 控股股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》、 《银泰控股股份有限公司独立 董事工作细则》、《银泰控股股份有限公司董事会战略委员会议事规则》、《银泰控股股份 有限公司董事会提名委员会议事规则》、 《银泰控股股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》、《银泰控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、银泰控股股份有限公 司财务管理制度》、《银泰控股股份有限公司内部审计管理制度》、《银泰控股股份有限公 司资产减值准备的计提和损失处理及日常管理内部控制制度》。决议公告刊登在 2007 年 11 月 13 日的《中国证券报》D014 版。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 1)根据 2006 年第一次临时股东大会决议通过的 《银泰控股股份有限公司股权分置改革方 案》，经公司董事会申请，公司 60,846,760 股有限售条件的流通股于 2007 年 7 月 4 日顺 利上市流通； 2)2007 年 4 月 26 日， 公司 2007 年年度股东大会通过了审议通过 《2006 年度利润分配预 案》：以 2006 年末公司总股本 235,209,776 股为基数，每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.23 元(含税，扣税后为 0.007 元） 股权登记日：2007 年 7 月 11 日， 除权除息日：2007 年 7 月 12 日， 新增可流通股份已于 2007 年 7 月 13 日上市流通，现金红利已于 2007 年 7 月 17 日通过登记结算公司向全体股东一次性发放完毕。公司注册资本由此相应发生变化， 报告期内完成办理相关工商注册变更手续。

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内容: 3)截至报告期末， 公司 2004 年度通过公司向法人股股东派发的现金红利， 因法人单位变 更、闭歇等原因而未能领取的尚余 104 户，计 109 万元。 4)公司于 2007 年 9 月 26 日召开 2007 年第三次临时股东大会， 会议审议通过 《收购杭州 海威房地产开发有限公司 37%股权的关联交易议案》、《关于同意公司向杭州海威房地产开 发有限公司提供股东借款的关联交易议案》。年内上述议案实施情况为：海威房地产开发有 限公司 37%股权已于报告期内完成全部股权的过户手续及工商变更登记手续。本报告期末， 公司实际向杭州海威提供股东借款 1.16 亿元。 5)报告期内，股东大会对公司董事会授权执行情况：2007 年 4 月 26 日，公司 2006 年年 度股东大会通过《关于提请公司股东大会授权董事会审批投资房地产项目的预案》，因报告 期内未有新的土地摘牌、竞买事项发生而未实施。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 （1）董事会审计委员会工作情况 公司董事会审计委员会由3 名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事专业 会计人士担任。根据中国证监会、上交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司 独立董事年报工作制度、 董事会审计委员会年报工作程序， 公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，履行了以下工作职责： ①认真审阅了公司2007 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的立 信会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司2007 年度财务报告审计工作的时 间安排； ②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表， 并出具了书面审 议意见； ③公司年审注册会计师进场后， 董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中 发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流； ④公司年审注册会计师出具初步审计意见后， 董事会审计委员会再一次审阅了公司2007 年度财务会计报表，并形成书面审议意见； ⑤在立信会计师事务所有限责任公司出具2007 年度审计报告后，董事会审计委员会召 开年度会议， 对立信会计师事务所有限责任公司从事本年度公司的审计工作进行了总结， 并 就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案等事项进行表决并形成 决议提交07年度董事会审核。 （2）董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议

内容: 银泰控股股份有限公司董事会审计委员会 关于 07 年会计报表的审阅意见 银泰控股股份有限公司董事会： 公司管理层按照公司 2007 年度年报编制、 审计工作的时间安排， 编制了公司 2007 年度 “合并资产负债表”和“合并利润表”，该等会计报表未经审计。我们作为银泰控股股份有 限公司董事会审计委员会成员，根据相关文件规定和要求，对该会计报表进行了认真审阅， 并经与公司管理层进行询问交流， 我们认为公司已按会计准则、 公司的核算制度的要求进行 了会计核算和决算，编制的“合并资产负债表”和“合并利润表”除还未对宁波市钱湖国际 会议中心开发有限公司和杭州海威房地产开发有限公司进行权益法核算外， 未发现重大差错 和遗漏， 应该如实反映了公司期末财务状况和经营成果。 公司管理层应认真配合年审注册会 计师和公司审计委员会， 按原定计划安排做好年报审计工作， 在保证质量的前提下及时完成 年报编制、审计和披露工作。 银泰控股股份有限公司董事会审计委员会委员 签字：刘舟宏、陈爱珍、杨大勇 2008 年 1 月 5 日

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 银泰控股股份有限公司董事会审计委员会 关于对年审注册会计师出具的公司 2007 年度 审计报告初稿的审阅意见 银泰控股股份有限公司董事会： 公司年审会计师事务所立信会计师事务所于 2008 年 1 月 5 日-16 日对公司年报进行了 现场审计后出具了初步审计报告。我们作为银泰控股股份有限公司董事会审计委员会成员， 根据相关文件规定和要求， 对该审计报告初稿进行了认真审阅， 并与年审注册会计师进行了 沟通， 我们认为， 年审注册会计师与本委员会和公司管理层已就年审中所有重大方面达成一 致意见，审计师经过恰当的审计程序后出具的公司 2007 年度审计报告初稿已较完整，未有 重大遗漏， 在所有重大方面公允反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的 经营成果和现金流量。 本委员会和公司管理层将督促会计师事务所在约定时限内提交审计报 告。 银泰控股股份有限公司董事会 审计委员会委员 签字：刘舟宏、陈爱珍、杨大勇 2008 年 1 月 19 日

内容: 关于对年审会计师事务所从事07年度公司审计工作的总结报告 公司董事会： 我们审阅了公司财务负责人于 2008 年 1 月 2 日提交的《关于 2007 年报编制和审计 工作安排及有关事项说明的报告》后，于 2008 年 1 月 4 日就上述审计工作计划与立信会计 师事务所有限责任公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、 责任到人，可有力保障 2007 年度审计工作的顺利完成。立信会计师事务所有限责任公司审 计人员共 10 人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于 2008 年 1 月 5 日进场审 计。审计人员于 2008 年 1 月 16 日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目 负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用等情况与企业及我们作了持续、充分的沟 通， 使得各方对公司经营情况、 财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了 更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。 在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的 问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：1、所有交易是否均已记录，交易 事项是否真实、资料是否完整；2、财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要 求及公司财务会计制度规定编制； 3、公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分 反映了资产质量；4、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内 部要求的遵守情况；5、公司内部会计控制制度是否建立健全；6、公司各部门是否配合注册 会计师获取其审计所需的充分、 适当的证据。 年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极 的肯定，并于2008 年1 月31 日出具了标准无保留意见结论的审计报告。 我们认为， 年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计 工作，出具的审计报表能够充分反映公司2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经 营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。 银泰控股股份有限公司董事会 审计委员会委员 签字：刘舟宏、陈爱珍、杨大勇 2008 年 1 月 31 日

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内容: 银泰控股股份有限公司 董事会审计委员会2007年度会议决议 公司于2008年1月25日以邮件方式发出关于召开银泰控股股份有限公司董事会审计 委员会2007年度会议的通知， 于2008年1月30日以现场形式在公司办公地10楼会议室召开 会议。公司审计委员会委员全体成员出席了会议，会议由审计委员会主任刘舟宏先生主 持，会议符合《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定。会议经表决，一致审议 通过如下议案： 1、《公司2007年度财务会计报告》； 2、《公司审计委员会年度财务报告审计工作制度》； 3、《关于续聘立信会计师事务所的提议》； 4、《立信会计师事务所从事07年度公司审计工作的总结报告》。 并一致同意将上述四项议案提交公司2007年度董事会审议。

内容: 公司董事会审计委员会委员： 签字：刘舟宏、陈爱珍、杨大勇 2008年1月30日

内容: 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 负责制订和管理公司高级 人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。董事会薪酬与考核委员会成员由3 名 董事组成，其中2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。 报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司《2007年度高管人员考核指标与薪酬 考核办法》中主要财务指标和专项工作任务的完成情况，结合公司高管人员分管工作范 围、主要职责，对公司高管人员进行绩效评价，并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提 出公司高管人员的报酬数额，报公司董事会审议。 报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据中国证监会、上交所有关法律、法规和公 司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，对2007 年度 公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下： 2007 年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未 有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。 (六)利润分配或资本公积金转增预案 经立信会计师事务所审计，母公司 2007 年度实现净利润 7,970,074.18 元，加年初未 分配利润 116,853,380.67 元，减提取法定盈余公积 797,007.42 元和年内向股东分配 2006 年度股利 52,451,779.19 元， 年末可分配利润为 71,574,668.24 元。 鉴于公司房地产开发投 入资金需求等实际情况，董事会提议本年度不分配股利。 本年度亦不进行资本公积金转增股本。 以上预案经本次董事会审议通过后须提交年度股东大会批准。 (七)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 因公司当前房地产项目多数处于开发建设当中， 为了保证项目开发的顺利进行， 需要大 量的现金供给。故本报告期暂不宜进行现金利润分红。 公司未分配利润的用途和使用计划:

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内容: 主要用于华联三号地块、杭州海威项目的后续开发建设资金投入及公司其他储备项目的 投入。

内容: 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、2007 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第七次会议在在宁波东钱湖沙山村度假酒店 忘归楼二楼会议室现场召开，会议审议通过《2006 年年度报告及报告摘要》、《2006 年年 度监事会工作报告》。会议决议公告刊登于 2007 年 4 月 28 日的《中国证券报》。 2、2007 年 6 月 14 日，公司第五届监事会第八次会议在公司会议室现场召开，会议审 议通过《关于转让北京银泰雍和房地产开发有限公司 20%股权的关联交易议案》。会议决议 公告刊登于 2007 年 6 月 16 日的《中国证券报》。 3 、2007 年 7 月 31 日，公司第五届监事会第九次会议在公司会议室现场召开，会议审 议通过《关于出售华联 1#、2#商业物业的关联交易议案》。会议决议公告刊登于 2007 年 8 月 2 日的《中国证券报》。 4、2007 年 10 月 24 日，公司第五届监事会第十次会议在公司会议室现场召开，会议审 议通过下列议案： （1）逐项审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》； （2）审议通过《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》。 会议决议公告刊登于 2007 年 10 月 25 日的《中国证券报》。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作且决策程序合法，已建立 较完善的内部控制制度。公司董事、经理在执行职务时未发现有违反法律 、法规、公司章 程以及损害公司利益的行为发生。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司年度财务报告经立信会计师事务所审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 审 计报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司未有新增募集资金，亦无前期募集的资金延续到本报告年度内。 (五)监事会对公司收购资产情况的独立意见 2007 年 9 月 10 日，公司拟与公司关联方杭州银泰投资管理有限公司共同收购杭州海威 房地产开发有限公司 70%的股权。其中，公司以人民币 3700 万元的价格收购浙江海威控股 有限公司持有的杭州海威 37%的股权。该价格是以海威房产 37%股权所对应的净资产评估值 为主要参照依据， 同时考虑房地产市场和投资回报等因素由交易双方协商确定的， 未发现有 内幕交易现象和损害部分股东的合法权益或造成公司资产的流失情况发生。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 1）2007 年 6 月 14 日，公司第五届监事会第八次会议审议通过《关于转让北京银泰雍 和房地产开发有限公司 20%股权的关联交易议案》：公司与北京世纪泰悦物业管理有限公司 签订《北京银泰雍和房地产开发有限公司股权转让协议》。根据协议约定, 公司将持有的北 京银泰雍和房地产开发有限公司20％的股权以现金830万元人民币的价格转让给世纪泰悦。 本次交易转让价格, 以资产评估机构的评估值经一定溢价后作价，即以截止 2007 年 3 月 31 日为基准日，公司对银泰雍和 20%股权所对应的股东权益评估值 793.89 万元为定价依据并 经交易双方协商后确定为 830 万元。 其价格高于资产帐面价值且符合市场行情， 未发现有内

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内容: 幕交易现象和损害部分股东的合法权益或造成公司资产的流失情况发生。 2）公司与关联方银泰百货宁波分公司商业物业租赁事宜， 经核查，报告期内，公司按 约定已向银泰百货全额收取了场租及物业管理等相关费用，未发现有损害公司利益的行为。 3）2007 年 9 月 10 日，公司拟与公司关联方杭州银泰投资管理有限公司共同收购杭州 海威房地产开发有限公司 70%的股权。其中，公司以人民币 3700 万元的价格收购浙江海威 控股有限公司持有的杭州海威 37%的股权。另外，公司同意在相关股权过户完成之日起一年 内， 向杭州海威提供余额不超过 1.6 亿元的股东借款， 资金占用费率不低于银行同期贷款利 率，且公司承担的股东借款比例不超过杭州海威股东借款总额的 37%。 本次收购股权的定价，是以海威房产 37%股权所对应的净资产评估值为主要参照依据， 同时考虑房地产市场和投资回报等因素由交易双方协商确定的； 本次公司拟向杭州海威提供 的股东借款，是在公司收购杭州海威 37%股权成为其第一大股东后，为了保证项目后续开发 建设顺利进行而实施，且约定了合理的、市场化的资金占用费及借款比例，未发现有内幕交 易现象和损害部分股东的合法权益或造成公司资产的流失情况发生。 另经核查， 至年末上述 股权已过户完毕， 向杭州海威提供的股东借款未超过约定的金额和比例， 未发现有损害公司 利益的行为。 (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 立信会计师事务所有限公司为公司本报告期出具了标准无保留意见的审计报告。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)资产交易事项 1、收购资产情况 2007 年 9 月 10 日，公司与公司关联方杭州银泰投资管理有限公司共同收购杭州海威 房地产开发有限公司 70%的股权。其中，公司以人民币 3700 万元的价格收购浙江海威控股 有限公司持有的杭州海威 37%的股权。 上述资产收购目的及对公司的影响：上述资产收购事项，对公司积极、稳妥地拓展房地 产开发项目，促成公司在高端住宅、商业、酒店开发等综合地产业务上打造“银泰地产”的 品牌，做大作强公司房地产主营业务，创造新的利润增长点，提高公司整体盈利能力，均起 到积极作用。本次收购后，对目标公司资金的投入将会对公司现金流造成一定的压力；本次 收购完成后， 公司按照投资比例分享整个项目带来的经济利益， 对公司未来几年内的经营业 绩带来积极的影响。但因房产销售确认的特性，在目标公司销售收入确认之前，因目标公司 发生的期间费用体现的损益将对公司的净利润造成一定影响。 相关事宜已经 2007 年 9 月 10 日召开的公司董事会五届二十一次会议及 2007 年 9 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过。报告期内已完成股权过户手续。 2、出售资产情况 2007 年 6 月 14 日，本公司向公司关联方北京世纪泰悦物业管理有限公司转让公司持有 的北京银泰雍和房地产开发有限公司 20％的股权，该资产的账面价值为 439.23 万元，本次 出售价格 830 万元的确定依据， 是以截止 2007 年 3 月 31 日为基准日， 以资产评估机构对银 泰雍和 20%股权所对应的股东权益评估值 793.89 万元经一定溢价后作价为定价依据并经交 易双方协商后确定。该事项已于 2007 年 6 月 16 日刊登在《中国证券报》上。 上述资产出售的目的及对公司的影响： 对盘活公司存量资产、增加现金流、进一步改善 公司财务状况具有积极意义。同时，对集中公司可利用资源，消除与实际控制人之间潜在的 关联交易，都是十分必要的，符合公司本期和未来整体利益。报告期内已全部收妥该股权的 转让价款。 (三)报告期内公司重大关联交易事项

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内容: 1、与日常经营相关的关联交易 公司控股子公司宁波银泰物业管理有限公司按照2005年11月1日与银泰百货有限公司 宁波分公司签订的《前期物业管理协议》，向接受劳务方收取物业管理费平均为建筑面积 2.21 元/月，按季结算。报告期内已收取 2007 年 1-6 月份物业管理费计 124.32 万元。 公司按照 2005 年 9 月 20 日与银泰百货有限公司签订的《物业租赁合同》，向该公司宁 波分公司收取物业承租租金。该物业系商业用房，建筑面积 4.62 万平方米，2008 年前的年 保底租金为 2600 万元，先付后租，按季结算。报告期内已收取 2007 年 1-12 月份租金 2600 万元，并预收了 08 年第一季度租金 650 万元，待 09 年年初按 2600 万元与营业额（销项税 后）6%之间高者补差结算。 2、资产、股权转让的重大关联交易 2007 年 6 月 14 日，公司董事会五届十六次会议审议通过《关于转让北京银泰雍和房地产 开发有限公司 20%股权的关联交易议案》：公司以 830 万元的价格向关联方北京世纪泰悦物业 管理有限公司出售公司持有的北京银泰雍和房地产开发有限公司 20％的股权，定价的原则 是以截止 2007 年 3 月 31 日为基准日该部分股权所对应的股东权益评估值 793.89 万元为定 价依据，该资产的账面价值为 439.23 万元。该事项已刊登在 2007 年 6 月 16 日《中国证券 报》上。 3、共同对外投资的重大关联交易 2007 年 9 月 10 日，公司拟与公司关联方杭州银泰投资管理有限公司共同收购杭州海威 房地产开发有限公司 70%的股权。其中，公司以人民币 3700 万元的价格收购浙江海威控股 有限公司持有的杭州海威 37%的股权。本次收购股权的定价，是以海威房产 37%股权所对应 的净资产评估值为主要参照依据， 同时考虑房地产市场和投资回报等因素由交易双方协商确 定的。相关事宜已经 2007 年 9 月 10 日召开的公司董事会五届二十一次会议及 2007 年 9 月 26 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过。相关会议决议公告刊登在 2007 年 9 月 11 日、9 月 27 日的《中国证券报》上。报告期内已完成股权过户手续。 4、关联债权债务往来 关联方 宁波保税区天硕医 疗器材有限公司 银泰百货有限公司 宁波分公司 杭州海威房地产开 发有限公司 合计 关联关系 联营公司 同一实际控 制人公司 联营公司 / 向关联方提供资金 发生额 余额 -1.22 0 16,000.00 15,998.78 单位:万元 币种:人民币 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 0 1,300.00 0 1,300.00 0 1,300.00 0 1,300.00

内容: 5、其他重大关联交易 2007 年 7 月 31 日，公司五届十八次董事会会议审议通过《关于出售华联 1#,2#楼商业 物业的关联交易议案》：公司拟将拥有的宁波市江厦街 23 号华联一号楼第一层至五层商业 用房及宁波市东渡路 55 号华联大厦第一层至六层部分商业用房出售给公司关联方银泰百货 有限公司, 后因双方无法就交易的后续时间安排及交易价格变化达成一致意见，2007 年 9 月 10 日，经公司五届二十次董事会审议通过《关于终止出售华联 1#,2#楼商业物业之关联 交易的议案》。上述出售资产的关联交易事项相关决议公告详见刊登在 2007 年 8 月 3 日和 9 月 11 日的《中国证券报》。 (四)托管情况

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内容: 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 公司按照 2005 年 9 月 20 日与银泰百货有限公司签订的《物业租赁合同》，向该公司宁 波分公司收取物业承租租金。该物业系商业用房，建筑面积 4.62 万平方米，2008 年前的年 保底租金为 2600 万元，先付后租，按季结算。报告期内已收取 2007 年 1-12 月份租金 2600 万元，并预收了 08 年第一季度租金 650 万元，待 09 年年初按 2600 万元与营业额（销项税 后）6%之间高者补差结算。 此外，公司报告期内另取得投资性房地产租金计 895 万元。 (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 （协议签署日） 是否履 行完毕 是否 为关 联方 担保 0 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例（%） 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保 金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 担保事项其他说明：报告期内，公司控股股东中国银泰投资有限公司为本公司担保 8700 万 元， 担保期限 2007 年 12 月至 2008 年 12 月； 控股子公司宁波华联房地产开发有限公司为本 公司担保 3000 万元，担保期限：2007 年 8 月 1 日至 2008 年 2 月 28 日。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 0 0 0 17,349 17,349 19.20 17,349 17,349

内容: 担保对象 -

内容: 担保金额 -

内容: 担保类型

内容: 担保期限 -

内容: 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计

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内容: (九)其他重大合同 无 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况：公司第一大股东中国银泰投资有限公司作为唯一持有公司股票 5% 以上非流通股股东作出特别承诺： 承诺所持非流通股份自获得上市流通权之日起， 在三十六 个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。 遵守承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况： 无 资产置换时所作承诺及履行情况： 无 发行时所作承诺及履行情况： 无 其他对公司中小股东所作承诺及履行情况： 无 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内， 公司续聘立信会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务。 年内支付 2006 年年报审计费 35 万元；2007 年年报审计费为 36 万元，该款项将在 2008 年支付。会计师事 务所的交通、食宿费由本公司承担。该会计师事务所自 1993 年起为本公司提供审计服务， 已为公司提供审计服务 15 年。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证 券交易所的公开谴责。

内容: (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、持有其他上市公司股权情况 单位:元 证券代 码 证 券 简 称 宁 波 银 行 海 通 证 券 占该公司 股权比例 （％） 报 告 期 损 益 0 报告期所有者权 益变动 会计 核算 科目 可供 出售 金融 资产 可供 出售 金融 资产 股 份 来 源 原 始 认 购 原 始 认 购

内容: 初始投资金额

内容: 期末账面值

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内容: 交 通 银 行

内容: 可供 出售 金融 资产 -

内容: 原 始 认 购 -

内容: 2、买卖其他上市公司股份的情况 股份 期初股份数量 报告期卖出股份 期末股份数量 使用的资金数 名称 （股） 数量（股） （股） 量（元） 杭州 101,223 101,223 0 0 解百 金山 171,600 171,600 0 0 开发 合计 272,823 272,823 0 0 报告期内卖出申购新股取得的股票产生的投资收益金额为 479.31 万元。 3、其他重大事项的说明

内容: 2007 年 10 月 24 日，公司召开五届二十一次董事会，会议审议通过了《关于公司非公 开发行股票方案的议案》等议案（详见 2007 年 10 月 25 日《中国证券报》公司公告）。 公司本次非公开发行的股票数量不超过 26,000 万股，募集资金总额约 25.1 亿元。发 行对象为北京市基础设施投资有限公司,公司控股股东中国银泰投资有限公司及北京银宏投 资有限公司,均以人民币现金方式认购,发行价格不低于 9.65 元/股。 目前，与本次非公开发行相关各方的审计、评估、盈利预测等工作已经基本完成，待取 得相关政府部门的前置审批后， 公司将召开补充董事会， 对五届二十一次董事会未明确的事 项作出补充决议。在履行完公司股东大会批准程序后，即呈报中国证监会审核。

内容: (十四)信息披露索引 事项 五届十三次董事会临时会议决议公告 2007 年第一次临时股东大会决议公告 五届十四次董事会决议公告 五届十五次董事会决议公告及召开 2006 年度股东大会的通知 五届七次监事会决议公告 2006 年年度股东大会决议公告 股价异常波动公告 五届十六次董事会决议公告 刊载的报刊名 称及版面 中国证券报 B14 中国证券报 B14 中国证券报 C002 中国证券报 C086 中国证券报 C086 中国证券报 C014 中国证券报 C010 中国证券报 刊载日期 2007 年 1 月 5日 2007 年 1 月 5日 2007 年 2 月 3日 2007 年 4 月 28 日 2007 年 4 月 28 日 2007 年 5 月 19 日 2007 年 6 月 2日 2007 年 6 月 刊载的互联网网站及检索路 径 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 股权转让关联交易公告 五届八次监事会决议公告 重大事项公告 有限售条件的流通股上市公告 2006 年度利润分配实施公告 五届十七次董事会决议公告 五届十八次董事会决议公告 五届九次监事会决议公告 股权收购公告 出售资产关联交易股公告 关于 2007 年第二次临时股东大会的补 充通知 2007 年第二次临时股东大会决议公告 关于公司治理专项活动自查报告和整改 计划的公告 五届十九次董事会决议公告 五届二十次董事会决议公告暨召开 2007 年第三次临时股东大会的通知 股权收购暨关联交易公告 关于公司控股股东部分股份继续冻结的 公告 2007 年第三次临时股东大会决议公告 公司重大事项停牌公告 重大事项进展公告 五届二十一次董事会决议公告 关于非公开发行股票重大事项涉及关联 交易的公告 五届十次监事会决议公告 股票交易异常波动公告

内容: C003 中国证券报 C003 中国证券报 C003 中国证券报 C007 中国证券报 C014 中国证券报 C015 中国证券报 C018 中国证券报 C008 中国证券报 C008 中国证券报 C008 中国证券报 C008 中国证券报 C012 中国证券报 C050 中国证券报 C050 中国证券报 C049 中国证券报 A22 中国证券报 A22 中国证券报 A22 中国证券报 D007 中国证券报 B07 中国证券报 C015 中国证券报 B07 中国证券报 B07 中国证券报 B07 中国证券报 D034

内容: /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 五届二十二次董事会决议公告 关于加强公司治理专项活动的整改报告

内容: 中国证券报 D014 中国证券报 D014

内容: 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 /www.sse.com.cn

内容: 十一、银泰控股股份有限公司财务会计报告 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日止 审计报告及财务报表 目 一、 二、 审计报告 银泰控股股份有限公司财务报表及附注 1、资产负债表和合并资产负债表 2、利润表和合并利润表 3、现金流量表和合并现金流量表 4、所有者权益（股东权益）变动表和合并所有者 权益（股东权益）变动表 5、财务报表附注 录 页码

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 合并资产负债表

内容: 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 银泰控股股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

内容: 项 目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 附注五 （一） 期末余额 320,699,799.96 年初余额 67,492,489.60

内容: （二） （三） （四）

内容: （五） （六）

内容: （七）

内容: （八） （九） （十）

内容: （十一） （十二） （十三）

内容: （十四）

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计

内容: （十五） （十六） （十七）

内容: （十八） （十九） （二十） （二十一）

内容: （十三）

内容: （二十四） （二十五） （二十六） （二十七）

内容: 主管会计工作负责人:杨大勇

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 母公司资产负债表

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人:杨大勇

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 合并利润表

内容: 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 银泰控股股份有限公司

内容: 主管会计工作负责人:杨大勇

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 母公司利润表

内容: 主管会计工作负责人:杨大勇

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 合并现金流量表

内容: 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 银泰控股股份有限公司

内容: 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 160,464,551.50 -121,294,586.16 6,298,236.09 25,362,707.50 39,169,965.34 2,160,653.00 158,303,898.50 31,660,943.59 6,298,236.09 21,118,701.55 6,142,259.09 11,909,004.70 3,946,155.62 3,996,107.52 23,718,680.45 （三十 七） 11,447,593.93 26,850,075.78 12,001,677.98 809,385,383.20 158,379,503.11 11,335,073.09 29,951,904.79 17,101,605.19 794,249,005.54 29,992,696.16 （三十 七） 42,734,065.07 3,856,315.78 967,764,886.31 759,086,035.51 50,927,080.77 1,359,480.12 824,241,701.70 735,860,422.47 921,174,505.46 771,955,140.81 附注五 本期金额 上期金额

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人:杨大勇

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 母公司现金流量表

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人:杨大勇

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 合并所有者权益变动表（一）

内容: 2007 年 1-12 月 编制单位: 银泰控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 主管会计工作负责人:杨大勇

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 合并所有者权益变动表（二）

内容: 上年金额 项 目 实收资本 (或股本) 199,253,729.00 减： 库存 股

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额

内容: 主管会计工作负责人:杨大勇

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 母公司所有者权益变动表（一）

内容: 主管会计工作负责人:杨大勇

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 母公司所有者权益变动表（二）

内容: 主管会计工作负责人:杨大勇

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 审 计 报 告

内容: 信会师报字（2008）第 10118 号

内容: 银泰控股股份有限公司全体股东：

内容: 我们审计了后附的银泰控股股份有限公司（以下简称公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、 2007 年度的利润表和合并利润表、 2007 年度的现 金流量表和合并现金流量表、2007 年度的所有者权益（股东权益）变动表和合并所有者权 益（股东权益）变动表以及财务报表附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

内容: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规 范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。 在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价 财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 三、审计意见 我们认为， 公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允反映 了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 立信会计师事务所有限公司

内容: 中国注册会计师：周琪

内容: 中国注册会计师：陈剑

内容: 中国à上海

内容: 二ＯＯ八年一月三十一日

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度财务报表附注

内容: 一、公司基本情况 银泰控股股份有限公司前身为宁波华联集团股份有限公司，1992 年 9 月以募集方式设立，1993 年 9 月经批准发行人民币普通股，并于同年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。经公司 2002 年 11 月 12 日第十五次（临时）股东大会审议通过，国家工商行政管理总局核准，宁波市工商行政管理局变更 登记，公司名称由原“宁波华联集团股份有限公司”变更为“银泰控股股份有限公司”。公司的注册 地点为宁波市中山东路 238 号，法定代表人杨海飞。公司所属行业为贸易及房地产。 公司于 2006 年 7 月 4 日完成了《股权分置改革方案》：以 2005 年末总股本 199,253,634 股为基 数，用资本公积向方案实施日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 35,956,142 股，非流通股股东以此获得上市流通权。截止 2006 年 12 月 31 日公司股本为 235,209,776 股，其中限 售流通股 109,363,280 股，流通 A 股 125,846,496 股。本年度公司根据股东大会决议进行了利润转增 股本（每 10 股送 2 股），转增后限售流通股为 131,235,936 股，流通 A 股为 151,015,795 股。本年度 公司限售流通股转为流通 A 股 73,016,112 股。期末公司限售流通股 58,219,824 股，流通 A 股 224,031,907 股，合计股数 282,251,731 股。 公司注册资本为贰亿捌仟贰佰贰拾伍万壹仟柒佰叁拾壹元。主要经营范围：房地产开发、经营及 租赁；家用电器的批发零售，自行和代理货物和技术的进出口、客运汽车出租及汽车保养等业务。

内容: 二、主要会计政策、会计估计和前期差错 （一）遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成 果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 （二）编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他 各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 资产负债表年初数和可比期间的利润表， 系按照 证监发[2006]136 号文和证监会计字[2007]10 号 文的规定，对《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》规定 需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制。 （三）会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 （四）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （五）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性 本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并 可靠计量则对个别会计要素采用公允价值计量。 公允价值的计量属性 公允价值 在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者 债务清偿的金额计量。 本期公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括：可供出售金融资产。 公司相关资产公允价值的取得途径系该项资产的市场价格。 （六）现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为 已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （七）外币业务核算方法 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外 币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折 算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产 成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。 （八）外币财务报表的折算方法

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分 配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生 日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单 独列示。 （九）金融资产和金融负债的核算方法 1、金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项； 可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、金融资产和金融负债的确认和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作 为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认 金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认 利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上 有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向 购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产

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内容: 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和 相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入 资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入 所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终 止确认该金融资产； 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将 金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列 两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值；

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内容: （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资 产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和 未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2） 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的， 继续确认该金融资产， 所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。 5、金融资产的减值准备 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期 这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成 的累计损失一并转出，确认减值损失。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 （十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用 损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初 始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在 确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应 收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

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内容: 单项金额重大是指：应收款项单项金额 2,000 万元以上。 对于期末单项金额非重大的应收款项，其中：对应收票据和预付帐款均采用单独测试，对应收帐 款和其他应收款采用与经单独测试后未减值的款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组 合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计 提坏账准备。 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按 账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比 例： 应收款项账龄 1 年以内 1 年~2 年 2 年~3 年 3 年以上 提取比例 5% 15% 20% 50%

内容: （十一）存货核算方法 1、存货的分类 存货分类为：库存材料、周转材料、库存商品、开发成本、开发产品等。 2、发出存货的计价方法 （1）日常核算取得时按实际成本计价，发出时按个别认定法计价。 （2）周转材料的摊销方法 低值易耗品采用五五摊销法。 3、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 4、存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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内容: 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计 提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难 以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备 金额内转回，转回的金额计入当期损益。

内容: （十二）投资性房地产的种类和计量模式 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用 权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产 采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减 值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

内容: （十三）固定资产的计价和折旧方法 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。 固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产的分类 固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输及其他设备、固定资产装修。 3、固定资产的初始计量 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归 属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购 买价款的现值为基础确定。

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内容: 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并 将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换 入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价 值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为 换入固定资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非 同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为 入账价值。 4、固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定 折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期 间内，采用年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资 产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租 赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期 与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。 各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下： 固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输及其他设备 固定资产装修 预计使用寿命 25－40 年 5－10 年 5－10 年 5年 预计净残值率 5% 5% 5% 0% 年折旧率 3.80%-2.38% 19.00%-9.50% 19.00%-9.50% 20.00%

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内容: （十四）在建工程核算方法 1、在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价 值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用 状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固 定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不 调整原已计提的折旧额。 （十五）无形资产核算方法 1、无形资产的计价方法 按取得时的实际成本入账； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生 的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的 成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并 将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资 产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换 入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价 值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为 换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非 同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 2、无形资产使用寿命及摊销 （1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 土地使用权 计算机软件 50 年 5年

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内容: 出租车营运权

内容: 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 （2）无形资产的摊销： 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资 产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

内容: （十六）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限 长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中： 1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 2、 经营租赁方式租入的固定资产改良支出， 按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的 期限平均摊销。

内容: （十七）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值 1、长期股权投资 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是 根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确 定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面 价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产 对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可 能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减 值测试。

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内容: 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净 额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认 为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余 使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再 转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单 项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

内容: （十八）长期股权投资的核算 1、初始计量 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始 投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲 减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、 法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并 成本作为长期股权投资的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股 利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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内容: 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非 货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿 证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价 值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需 要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的 财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则 视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 3、后续计量及收益确认 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得 的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期 股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过 上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入 当期投资损失。

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内容: 被投资单位以后期间实现盈利的， 公司在扣除未确认的亏损分担额后， 按与上述相反的顺序处理， 减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投 资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益 的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权 投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

内容: （十九）借款费用资本化 1、借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者 可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转 移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、 且中断时间连续超过 3 个月的， 借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费 用停止资本化。 2、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期 间不包括在内。 3、借款费用资本化金额的计算方法

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内容: 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取 得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售 状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计 算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整 每期利息金额。

内容: （二十）收入确认原则 1、销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续 管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能 流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 其中：房地产销售 （1）工程已经竣工，具备入住交房条件； （2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书； （3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得； （4）成本能够可靠地计量。 2、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提 供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1） 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的， 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认 提供劳务收入。 3、让渡资产使用权

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内容: 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。 4、出租物业收入： 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书； 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得； 出租开发产品成本能够可靠地计量。

内容: （二十一）确认递延所得税资产的依据 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产 生的递延所得税资产。

内容: （二十二）本期主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准则的通知》， 公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企 业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》所规定的相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。 上列事项对报表的影响如下： 合并报表对子公司盈余 项 目 递延所得税影响 公积提取不转回 对 2007 年初资本公积的影响 对 2007 年初留存收益的影响 其中：对 2007 年初未分配利润的影响 706,821.55 10,358,429.24 9,322,586.32 0.00 0.00 4,034,344.75

内容: 注：公司 2006 年度报告披露《新旧会计准则股东权益差异调节表》中列示对股东权益的影响金额 为 10,358,429.24 元，本次追溯调整股东权益金额为 11,065,250.79 元，差异原因系对年初长期股权 投资中的持有其他上市公司法人股重新分类为可供出售金融资产并按公允价值计量，相应的公允价值 变动 706,821.55 元计入资本公积。

内容: 三、税项 （一）公司主要税种和税率

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内容: 税

内容: 种

内容: 税率 17％ 5％ 33％

内容: 增值税 营业税 企业所得税 （二）税负减免

内容: 根据宁波市海曙地方税务局海批[2007]851 号，免征母公司房产税 100 万元。 根据宁波市海曙地方税务局甬地批[2007]167 号，免征母公司 2007 年水利建设专项基金。 根据宁波市海曙地方税务局海批[2007]1194 号，免征宁波银泰对外经济贸易有限公司公司 2007 年水利建设专项基金 3 万元。

内容: 四、企业合并及合并财务报表 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控 制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。 合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依 据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司 所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。 子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。 本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

内容: （一）本公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司

内容: （二）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

内容: 本公司期末实 被投资单位全称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 际投资额 慈溪市住宅经营有 慈溪 限责任公司 房地产 4,500 发、经营 房地产开 3,015 --67% 100% 100% 公司的净投资的余额 持股比例 的表决权比例 表决权比例 其他实质上构成对子 本公司合计 本公司合计享有 合并范围内

内容: 非同一控制下企业合并中商誉确定方法 见附注五第（十二）项。

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内容: （三）非企业合并方式取得的子公司

内容: 本公司期末实 其他实质上构成对子 本公司合计 本公司合计享有 合并范围内 被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 际投资额 房地产开发、 宁波华联房地产开发有限公司 房地产 2,000 经营等 宁波银泰物业管理有限公司 宁波银泰对外经济贸易有限公司 服务业 进出口 300 500 物业管理 进出口贸易 百货零售、家 宁波银泰百货有限公司 商业 1,000 电批发等 设计制作路牌 宁波银泰广告有限公司 服务业 50 灯箱等 5 0 10% 100% 100% 900 0 90% 100% 100% 270 450 0 0 90% 90% 100% 100% 100% 100% 1,800 0 90% 100% 100% 公司的净投资的余额 持股比例 的表决权比例 表决权比例

内容: （四）纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因 宁波银泰广告有限公司：公司控股子公司宁波银泰百货有限公司拥有其 90%股权，拥有实际控制 权，故将其纳入合并报表范围。 五、合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数） （一）货币资金

内容: 银行存款 其他货币资金 合 计

内容: 其中美元： 外币金额 折算汇率 折合人民币

内容: 1、货币资金期末数比年初数增加 253,207,310.36 元，增加比例为 375.16％，增加原因为：预收 房款收入和银行借款增加相应增加银行存款。

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 2、期末其他货币资金 9,839,098.35 元，其中： 信用卡存款 信用证开证保证金 银行承兑汇票保证金 （二）应收票据 种 类 期末数 1,590,000.00 年初数 808,614.12 银行承兑汇票 （三）应收账款 1、应收账款构成

内容: 2、期末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 3、期末应收账款中欠款金额前五名 债务人排名 C+D PROOUCTS (HONG KONG) CO TENSO MEDICAL LTD FLY WING SUNBE INTERNATIONAL BELLASIA INTL ENTERPRI 金 额 账 龄 占应收账款总额的比例 29.34% 23.42% 18.76% 5.96% 4.42% 9,687,782.53 7,732,925.02 6,194,176.18 1,968,068.15 1,460,773.03

内容: 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: （四）预付账款 1、账龄分析

内容: 账

内容: 龄

内容: 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3 年以上 合 计

内容: 2、期末金额较大的预付账款 项 目 金 额 性质或内容 家电采购预付款 预付销售代理费 家电采购预付款

内容: 重庆海尔家电销售公司宁波大榭分公司 杭州置高房地产投资咨询有限公司 宁波开发区中商贸易有限公司

内容: 3、期末预付账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 （五）其他应收款 1、其他应收款构成

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 注：（1）其他应收款－杭州海威房地产开发有限公司 116,000,000.00 元属单项金额重大的其他 应收款，账龄一年以内。经单独减值测试未发生减值。 （2）其他应收款－应收出口退税账龄一年以内，经单独减值测试未发生减值。

内容: 2、单项金额重大的其他应收款 单项重大排名 杭州海威房地产开发有限公司 金 额 计提比例 0% 理 由

内容: 无不可收回风险

内容: 3、期末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

内容: 4、期末其他应收款中欠款金额前五名 债务人排名 杭州海威房地产开发有限公司 性质或内容 关联方借款 金 额 账 龄 占其他应收款总额的比例 86.04%

内容: 一年以内

内容: 应收出口退税 锦绣小区墙改费 宁波保税区天硕医疗器材公司 出租车驾驶员

内容: 应收出口退税 押 金

内容: 一年以内 一年以内 三年以上 一年以内

内容: 往来款 代垫款

内容: 5、期末关联方其他应收款占其他应收款总金额的 86.29％。 6、 其他应收款价值期末数比年初数增加 118,348,653.02 元， 增加比例为 736.98％， 增加原因为： 向关联方杭州海威房地产开发有限公司提供借款 116,000,000.00 元。

内容: （六）存货及存货跌价准备

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 1、开发成本：

内容: 注：期末华联房产三号地块已作为银行借款抵押物。

内容: 2、开发产品：

内容: 3、存货跌价准备

内容: 期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市价扣除 相应的销售费用和相关税金。

内容: 4、计入存货成本的借款费用资本化金额

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 5、存货价值期末数比年初数增加 95,517,846.23 元，增加比例为 40.52％，增加原因为：房地产 开发项目投入额增加。

内容: （七）可供出售金融资产

内容: 可供出售权益工具 其中：有限售条件的可供出售股票

内容: 2、可供出售金融资产期末数比年初数增加 609,622,991.11 元，增加比例为 35,369.22％，增加 原因为：公司持有的处于限售期的“交通银行”、“宁波银行”、“海通证券”股票按期末收盘价计 量而增加。

内容: 1、被投资单位主要信息（金额单位：人民币万元）

内容: 注册 被投资单位名称 地 联营企业： 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 宁波保税区天硕医疗器材有限公司 杭州海威房地产开发有限公司 宁波 宁波 杭州 房地产 商业 房地产 30% 40% 37% 30% 40% 37% 16,065.22 225.94 3,479.96 0.00 7,492.23 0.00 -144.91 -42.68 -1,006.11 业务性质 股比例 单位表决权比例 总 额 收入总额 净利润 本企业持 本企业在被投资 期末净资产 本期营业 本 期

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 2、按成本法核算的长期股权投资

内容: 本期海通证券、宁波银行、交通银行股权上市，公司长期股权投资余额相应转为可供出售金融资 产核算。 3、按权益法核算的长期股权投资

内容: 4、长期股权投资减值准备

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: （九）投资性房地产

内容: 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 固定资产装修 合 计

内容: 3、固定资产减值准备 类 别 年初数 1,364,506.82 本期增加 0.00

内容: 本期减少 0.00

内容: 房屋及建筑物

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 固定资产装修 合 计

内容: 房屋及建筑物 机器设备 运输设备

内容: 合

内容: 计

内容: 土地使用权 电脑软件 车辆牌照 合 计

内容: 土地使用权 电脑软件 车辆牌照 合 计

内容: 3、无形资产账面价值

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 电脑软件 车辆牌照 合 计

内容: （十二）商誉

内容: 计提的减值 被投资单位名称 慈溪市住宅经营有限 责任公司 初始金额 32,992,718.51 形成来源 非同一控制企业合并 年初余额 32,992,718.51 本期变动 0.00 期末余额 32,992,718.51 准备 0.00

内容: 注： 该商誉系根据财政部会计准则委员会 2007 年 2 月 1 日发布的 《企业会计准则实施问题专家工 作组意见》将原制度核算的股权投资借方差额的余额在合并资产负债表中作为商誉列示。

内容: （5）预售房款预缴所得税 （6）可抵扣的经营亏损 合 计

内容: （1）公允价值变动 （2）合并成本小于公允价值差异 合 计

内容: （十四）短期借款 1、短期借款 借款类别 抵押借款 期末数 260,200,000.00

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 保证借款 合 计

内容: 2、短期借款期末数比年初数增加 102,200,000.00 元，增加比例为 35.12％，增加原因为：经营 业务需要增加借款。

内容: （十五）应付票据 种 类 期末金额 15,500,000.00

内容: 银行承兑汇票

内容: 1、期末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2、期末余额中无欠关联方款项。

内容: 1、期末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2、期末余额中对关联方欠款为 6,500,000.00 元。详见本附注七。 3、预收账款期末数比年初数增加 238,931,240.46 元，增加比例为 695.33％，增加原因为：预收 商品房销售款增加 23,685.00 万元。

内容: 1、工资、奖金、津贴和

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育

内容: 其中：以现金结算的股份

内容: 增值税 营业税 城建税 企业所得税 个人所得税 土地增值税 教育费附加 水利建设基金 其 合 他 计

内容: （二十）应付股利 投资者名称或类别 公司法人股股东 （二十一）其他应付款 期末数 37,926,644.11 其中：预提费用 2,156,782.62

内容: 欠付原因 尚未支付

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 1、期末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2、期末余额中对关联方欠款为 6,500,000.00 元。详见本附注七。 3、账龄超过一年的大额其他应付款： 客户名称 银泰百货有限公司宁波分公司 浙江石化实业开发公司宁波分公司 金 额 未偿还原因 租赁房屋押金 往来款

内容: 4、金额较大的其他应付款 客户名称 银泰百货有限公司宁波分公司 宁波合润房地产投资咨询有限公司 浙江石化实业开发公司宁波分公司 上海城建公司质量保证金 金 额 性质或内容 押 金 押 金 往来款 保证金

内容: 5、按费用类别列示预提费用 费用类别 借款利息 国内运费 金 额 期末结余原因 尚未支付 尚未支付

内容: 注：长期借款期末数比年初数增加 150,379,999.96 元，增加比例为 303.81％，增加原因为：房 地产开发项目借款增加。

内容: 接受私股资金 出租车司机押金 合 计

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: （二十四）股本

内容: 本公司本年送红股增加注册资本业经立信会计师事务所有限公司验证并 2007 年 7 月 30 日出具 “信会师报字(2007)第 11720 号”验资报告。

内容: （二十五）资本公积

内容: 股本溢价 其他资本公积 合 计

内容: 1、其他资本公积本期增加的说明 本年增加其他资本公积系本年新增可供出售金融资产公允价值变动影响。 2、资本公积期末数比年初数增加 435,491,569.43 元，增加比例为 1,358.82％，增加原因为：本 年新增可供出售金融资产公允价值变动影响。

内容: （二十六）盈余公积

内容: 法定盈余公积

内容: （二十七）未分配利润

内容: 项 调整前 年初未分配利润 调整 年初未分配利润（调增＋，调减－） 目 金 额 提取或分配比例

内容: 调整后 年初未分配利润 加：本期净利润 减：提取法定盈余公积

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润

内容: 调整年初未分配利润 13,356,931.07 元，其中： 根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》所规定的 相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整，影响年初未分配利润 13,356,931.07 元（详见附注二/ （二十二））；

内容: （二十八）营业收入及营业成本

内容: 1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

内容: （3）房地产业 （4）物业租赁 （5）其 小 他

内容: 公司内各业务分部相互抵销 合 计

内容: 2、公司向前五名客户销售总额为 191,916,274.71 元，占公司本年全部营业收入的 28.90%。 （二十九）营业税金及附加 项 目 计缴标准 5－10% 本期发生数 3,613,862.39

内容: 营业税

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 城建税 土地增值税 教育费附加 其 他 合 计

内容: 营业税金及附加本期发生数比上期发生数减少 4,912,403.85 元，减少比例为 51.54％，减少原 因为：商品房销售收入减少相应减少营业税金及附加。 （三十）销售费用 本期发生数 12,119,299.22 主要是运杂费和销售手续费减少。 （三十一）管理费用 本期发生数 11,434,810.79 上期发生数 19,462,489.11 上期发生数 26,781,037.01

内容: 销售费用本期发生数比上期发生数减少 14,661,737.79 元，减少比例为 54.75％，减少原因为：

内容: 管理费用本期发生数比上期发生数减少 8,027,678.32 元，减少比例为 41.25％，减少原因为： 应付福利费年初余额冲回导致本年度职工薪酬减少。 （三十二）资产减值损失 项 1、坏账损失 2、存货跌价损失 3、 长期股权投资减值损失 合 计 目 本期发生额 14,554.95 0.00 90,000.00 104,554.95 上期发生额 -1,024,597.43 1,518,555.08 0.00 493,957.65

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 投资收益本期发生数比上期发生数增加 11,949,642.91 元，增加比例为 1,168.00%，原因为：以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益增加及处置投资单位收益增加。

内容: 1、非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 2、投资成本小于公允价值差额 3、政府补助 4、违约金、罚款收入 5、其 他 合

内容: 1、非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 2、公益性捐赠支出 3、罚款滞纳金支出 4、其 他 合

内容: 本期所得税费用 递延所得税费用 合 计

内容: （三十七）现金流量表附注 1、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 1,171,838.78 2,087,000.00 597,477.00

内容: 利息收入 政府补贴 营业外收入

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 费用支出等 合 计

内容: 3、现金流量表补充资料 项 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号 填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其 他 -8,313,764.08 0.00 0.00 19,129,981.22 -10,926,554.86 -1,792,681.48 543,503.32 -84,236,914.43 -136,813,452.60 343,054,778.23 0.00 158,379,503.11 目 本期发生额 20,897,281.70 104,554.95 16,328,745.66 404,025.48

内容: 经营活动产生的现金流量净额

内容: 六、母公司财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）

内容: （一）应收账款

内容: 1、 应收账款构成

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 年初数

内容: 坏账准备 坏账准备 计提比例

内容: 2、期末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

内容: 3、期末应收账款中欠款金额前五名

内容: 债务人排名 C+D PROOUCTS (HONG KONG) CO TENSO MEDICAL LTD FLY WING SUNBE INTERNATIONAL BELLASIA INTL ENTERPRI 金 额 账 龄 占应收账款总额的比例 29.34% 23.42% 18.76% 5.96% 4.42%

内容: 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内

内容: （二）其他应收款 1、其他应收款构成

内容: 期末数 坏账准 项 目 账面余额 比 例 计提比 例 占总额 备 坏账准备 账面余额 比 例 计提比 例 占总额 年初数 坏账准 备 坏账准备

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 注： （1）其他应收款－杭州海威房地产开发有限公司 116,000,000.00 元属单项金额重大的其他应收 款，账龄一年以内。经单独减值测试未发生减值。 （2）其他应收款－应收出口退税账龄一年以内，经单独减值测试未发生减值。

内容: 3、期末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

内容: 4、期末其他应收款中金额前五名 债权人排名 杭州海威房地产开发有限公司 宁波保税区天硕医疗器材公司 出租车驾驶员 预支差旅费 宁波市海曙区财政局预算外资金 金 额 账 龄 占其他应收款总额的比例 88.86%

内容: 三年以上 一年以内 一年以内 一年以内

内容: 5、期末关联方其他应收款占其他应收款总金额的 89.11％。

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 6、其他应收款期末数比年初数增加 118,919,054.31 元，增加比例为 1,039.32％，增加原因为： 向关联方杭州海威房地产开发有限公司提供借款 116,000,000.00 元。

内容: 1、按成本法核算的长期股权投资 （1）成本法核算的子公司主要信息（金额单位：万元）

内容: 注：根据《企业会计准则解释第 1 号》规定，公司 2007 年 1 月 1 日起对子公司的长期股权投资 改用成本法核算，对原使用权益法计入的损益调整、股权投资准备进行追溯调整，该事项对母公司会 计报表的影响如下： 项 目 增加（＋）减少（－） -41,225,648.19 -6,205,967.53 -35,019,680.66 -31,517,712.59 45,456,644.42

内容: 对 2007 年初长期股权投资的影响 对 2007 年初资本公积的影响 对 2007 年初留存收益的影响 其中：对 2007 年初未分配利润的影响 其中：对 2006 年度净利润的影响

内容: （2）成本法核算的长期股权投资

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 被投资单位名称 交通银行股份有限公司 杭州安琪儿置业股份有限公司 山东国泰房地产股份有限公司 宁波市海云液化储运有限公司 华联饭店集团 宁波华联化工原料有限责任公司 宁波华联集团上海家电有限公司 湖南美姬生物技术有限公司 宁波华联房地产开发有限公司 宁波银泰物业管理有限公司 宁波银泰对外经济贸易有限公司 宁波银泰百货有限公司 宁波银泰广告有限公司 慈溪市住宅经营有限责任公司 合 计

内容: 2、按权益法核算的长期股权投资 权益法核算的联营公司主要信息（金额单位：万元）：

内容: 本企业持 被投资单位名称 注册地 业务性质 股比例 联营企业 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 杭州海威房地产开发有限公司 宁波 杭州 房地产 房地产 30% 37% 30% 37% 16,065.22 3,479.96 0.00 0.00 -144.91 -1,006.11 单位表决权比例 产总额 收入总额 净利润 本企业在被投资 期末净资 本期营业 本 期

内容: 被投资单位与公司会计政策不存在重大差异。

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: （四）营业收入及营业成本

内容: （1）进出口贸 易 （2）物业租赁 （3）其 合 计 他

内容: 2、公司向前五名客户销售总额为 191,916,274.71 元，占公司本期全部营业收入的 43.05%。

内容: （五）投资收益 被投资单位名称 1、金融资产投资收益 2、股权投资投资收益 （1）成本法核算确认 （2）权益法核算确认 3,226,259.09 -1,905,746.53

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: （3）处置投资收益 （4）其 合 计 他

内容: 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 控制本公司的关联方

内容: 企业名称 沈国军 房地产开发与经营资 中国银泰投资有限公司 北京市 产托管重组与经营 母公司 股份制 沈国军 10000338-0 注册地址 主营业务 与本企业关系 最终控制人 业务性质 法定代表人 组织机构代码

内容: 受本公司控制的关联方： 详见附注四。

内容: 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 宁波银泰广告有限公司 慈溪市住宅经营有限责任公司

内容: （二）不存在控制关系的关联方情况 单位名称 银泰百货有限公司 银泰百货有限公司宁波分公司 北京世纪泰悦物业管理有限公司 宁波保税区天硕医疗器材有限公司 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 杭州海威房地产开发有限公司 与本公司的关系 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 联营企业 联营企业 联营企业

内容: （三）关联方交易 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已 作抵销。

内容: 2、关联交易定价原则：市价。

内容: 占所属科目全部应收（付）款 期末金额（万元） 项 目 本期末 其他应收款： 宁波保税区天硕医疗器材有限公司 327,006.85 339,247.09 0.00 0.24% 86.30% 2.11% 0.00% 上期末 项余额的比重 本期末 上期末

内容: 杭州海威房地产开发有限公司 （注 1） 116,000,000.00 预收账款： 银泰百货有限公司宁波分公司 （注 2） 其他应付款： 银泰百货有限公司宁波分公司 （注 3） 6,500,000.00 6,500,000.00

内容: 注 1：该关联方本年度与本公司发生资金借款，该关联交易事项详见附注七/（三）/4/（3）关联 方交易事项说明。

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 注 2：该关联方款项系租赁本公司资产按协议预付的 2008 年 1 季度租金。 注 3：该关联方款项系租赁本公司资产支付的押金，该关联交易事项详见附注七/（三）/4/（1） 关联方交易事项说明。 4、其他关联方交易事项 （1）2005 年 9 月 20 日，本公司与银泰百货有限公司签订了《物业租赁合同》，公司将拥有的华 联一号楼商场和华联大厦部分商业用房计建筑面积 4.62 万平方米，以 20 年为期、期内年最低保底租 金 2,600 万元的价格出租给银泰百货有限公司。根据租赁协议规定，该房产租赁期限为 2005 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本年已收取银泰百货有限公司租金 2,600 万元。 上述出租资产由本公司下属全资子公司宁波银泰物业管理有限公司向银泰百货有限公司宁波分公 司收取 2007 年物业管理费 1,226,076.00 元。 （2）本公司经董事会决议通过，将本公司持有的北京银泰雍和房地产开发有限公司 20％的股权 以人民币 8,300,000.00 元的价格转让给关联受让方北京世纪泰悦物业管理有限公司， 股权转让款项已 于报告期内全部收到。该项股权的帐面价值为 4,392,251.99 元，处置收益 3,907,748.01 元计入本期 投资收益。 （3）本公司经董事会决议并经股东大会通过，向联营企业“杭州海威房地产开发有限公司”（下 称海威公司）提供不超过 1.6 亿元借款。截至 2007 年 12 月 31 日，公司向海威公司提供借款金额为 160,000,000.00 元，其中 44,000,000.00 元已归还，本年末余额为 116,000,000.00 元。本年度公司 收到海威公司支付的资金借款利息 2,916,000.00 元（其中 1,078,920.00 元按内部交易损益已予以抵 消），该款项已计缴相关流转税金。 （4）中国银泰投资有限公司为公司短期借款 87,000,000.00 元提供担保。 （5）为关联方提供担保情况：详见附注九。

内容: 八、或有事项 （一）截止 2007 年 12 月 31 日本公司为子公司提供债务担保形成的或有负债： 被担保单位 慈溪市住宅经营有限责任公司 宁波华联房地产开发有限公司 宁波银泰对外经济贸易有限公司 借款担保金额 100,000,000.00 34,000,000.00 16,000,000.00 信用证担保金额 0.00 0.00 美元 3,215,620

内容: （二）截止 2007 年 12 月 31 日子公司为本公司担保形成的或有负债： 担保单位 宁波华联房地产开发有限公司 借款担保金额 30,000,000.00

内容: 银泰控股股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 以上被担保单位均属于公司的全资子公司，不存在到期偿还债务的困难，不会给公司造成不利影 响。

内容: 九、承诺事项 （一）对外经济担保事项，详见附注八。 （二）其他重大财务承诺事项 抵押资产情况

内容: 注 1：年末已抵押华联 2 号楼 B2 -B1 层、1－2 层、4－5 层。 注 2： 公司下属宁波华联出租车分公司用购入的 10 辆出租车营运权向银行借入汽车消费贷款本金 310 万元（分五年等本归还）。年末长期借款余额 878,333.19 元。

内容: 十、资产负债表日后事项 根据 2008 年 1 月 31 日召开公司第五届第二十三次董事会（2007 年度董事会）决议，2007 年度利 润分配预案为：本年度不进行股东股利分配，也不进行资本公积转增股本。

内容: 十一、其他事项说明 （一）公司固定资产中位于宁波市中山东路 181 号的中农信商厦原值为 11,516,674.23 元，净值 为 9,580,951.50 元的部分房产其房屋产权证书尚未办理。 （二）2007 年 10 月 24 日，公司召开五届二十一次董事会，会议审议通过了《关于公司非公开发 行股票方案的议案》等议案（详见 2007 年 10 月 25 日《中国证券报》公司公告）。 公司本次非公开发行股票方案尚需履行股东大会批准程序并呈报中国证监会审核。具体方案为： 非公开发行的股票数量不超过 26,000 万股，募集资金总额约 25.1 亿元。发行对象为北京市基础设施 投资有限公司，公司控股股东中国银泰投资有限公司及北京银宏投资有限公司，均以人民币现金方式 认购，发行价格不低于 9.65 元/股。

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内容: 十二、本年度非经常性损益列示如下（收益＋、损失－） 项 （一）非流动资产处置损益； （二）计入当期损益的政府补补助； （三）企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单 位可辨认净资产公允价值产生的损益； （四）除上述各项之外的其他营业外收支净额； （五）中国证监会认定的其他非经常性损益项目（注） 合 计 1,456,588.91 1,592,936.07 1,850,001.58 14,614,903.89 目 金 额

内容: 注：该项目系按照《企业会计准则第 9 号－职工薪酬》转入应付职工薪酬的福利费余额与当期福 利费支付金额之间的差额调整当期管理费用金额。

内容: 十三、净资产收益率与每股收益

内容: 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 0.70% 普通股股东的净利润 1.26% 0.02 0.02 2.31% 加权平均 4.20% 基本每股收益 0.07 稀释每股收益 0.07 每股收益

内容: 计算过程 上述数据采用以下计算公式计算而得： 全面摊薄净资产收益率 全面摊薄净资产收益率=P?E 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东 损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净 利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影 响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金 额。 加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP?2 ＋ Ei?Mi?M0 － Ej?Mj?M0?Ek?Mk?M0） 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红

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内容: 等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告 期期末的月份数； 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； 为因其他交易或事项引起的 Mj Ek 净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 基本每股收益 基本每股收益=P?S S= S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0－Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数； 为期初股份总数； 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配 S0 S1 等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股 份下一月份起至报告期期末的月份数。 稀释每股收益 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）?（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平 均数） 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

内容: 十四、补充资料 （一）2006 年度净利润差异调节表 本公司已按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财 务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的有关规定编制了调整后的上年同期利润表和 2007 年年初资产负债表，对上年同期利润表的追溯调整情况列示如下：

内容: 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：投资收益 递延所得税影响 2006 年度净利润（新会计准则）

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内容: 假定全面执行新会计准则，2006 年度净利润仍为 28,303,473.09 元。

内容: （二）2007 年初合并股东权益差异调节 本公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》 （财会【2007】14 号）的要求，对年初所有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额及其原 因列示如下：

内容: 注：差异原因系对年初长期股权投资中的持有其他上市公司法人股重新分类为可供出售金融资产并按 公允价值计量，相应的公允价值变动 706,821.55 元计入资本公积。

内容: 十五、财务报表的批准报出 本财务报表业经公司董事会于 2007 年 1 月 31 日批准报出。

内容: 银泰控股股份有限公司 （加盖公章） 二〇〇八年一月三十一日

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内容: 十二、备查文件目录 ●载有公司董事长亲笔签名的年度报告文件。 ●载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司会计报表。 ●载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ●载有会计师事务所盖章的公司控股股东及其它关联方占用资金和对外担保的专项审核意见原件。 ●载有公司董事、高级管理人员亲笔签名的年度报告书面确认意见原件。 ●载有公司监事亲笔签名的年度报告书面审核意见文件。 ●载有公司独立董事亲笔签名的公司对外担保情况专项说明和独立意见原件。 ●报告期内在中国证监会指定报纸 《中国证券报》 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 董事长：杨海飞 银泰控股股份有限公司 2008 年 1 月 31 日