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内容: Author: sse

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内容: Title: Microsoft Word - 600675_2007_n.doc

内容: 中华 企业 股份 有限 公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 中华企业股份有限公司

内容: 第一节

内容: 重要提示： 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责 任。 2、公司全体董事出席了第五届董事会第十三次会议。 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告。 4、公司董事长朱胜杰、总经理孙勇、财务总监金爱薇及财务部经理唐喆声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。

内容: 重要提示及目录

内容: 第二节

内容: 1、公司法定中文名称：中华企业股份有限公司 公司英文名称：CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED 公司中文名称缩写：中华企业 公司英文名称缩写：CECL. 2、公司法定代表人：朱胜杰 3、公司董事会秘书：印学青 联系地址：上海市华山路 2号中华企业大厦 电话：021－62170088 传真：021－62179197 E-mail：zhqydm@cecl.com.cn 4、公司注册地址：上海市华山路 2号 公司办公地址：上海市华山路 2 号中华企业大厦 公司国际互联网网址：www.cecl.com.cn 公司电子信箱：zhqy@cecl.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

内容: 公司基本情况简介

内容: 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中华企业 公司 A 股代码：600675 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 10月 5 日 公司首次注册登记地点：上海市浦东大道 1700 弄 17号 公司变更注册登记日期：2006年 4月 19日 公司变更注册登记地点：上海市华山路 2号 公司法人营业执照注册号：3100001002555 公司税务登记号码：310106132340963 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61号

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第三节

内容: （一）本报告期主要财务数据

内容: 主要会计数据

内容: 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额

内容: 会计数据和业务数据摘要

内容: （二）扣除非经常性损益项目和金额

内容: 非经常性损益项目

内容: 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批 准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 合计

内容: 注： 非流动资产处置损益主要是报告期内出售原法人股

内容: （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 2007 年 调整前

内容: 2006 年 调整后

内容: 本年比上 年增减 （%）

内容: 2005 年 调整前 调整后

内容: 营业收入

内容: 利润总额 1,270,167,606.97 归属于上市公司股 东的净利润 605,306,635.81 归属于上市公司股 东扣除非经常性损 益后的净利润 337,617,327.28 基本每股收益 0.668 稀释每股收益 0.668 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.372 全面摊薄净资产收 益率（%） 20.89 加权平均净资产收 益率（%） 23.38

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2006 年末 调整前 调整后

内容: 本年比上 年增减 （%）

内容: 2005 年末 调整前 调整后

内容: （四）采用公允价值计量的项目

内容: 第四节

内容: （一）股本变动情况 1、股份变动情况表

内容: 股本变动及股东情况

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他境内法人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 三、股份总数 － － － － － － 252,253,392 36.17% 445,201,705 63.83% － － － － － － 445,201,705 63.83% 697,455,097 100% 252,253,392 36.17% 发行 比例 新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例

内容: 有限售股份变动情况表

内容: 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

内容: 上海地产（集 团）有限公司

内容: 2008 年 12 月 252,253,392 0 75,676,018 327,929,410 股改承诺 19 日起可以部 分上市流通 按有关规定减 持股份 按有关规定减 持股份 按有关规定减 持股份 按有关规定减 持股份 按有关规定减 持股份 按有关规定减 持股份

内容: 朱胜杰

内容: 公司董事长 公司董事、总 经理 公司董事 公司董事 公司董事 公司独立董事

内容: 孙勇 田汉雄 张慧娟 戴智伟 卓福民

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告 按有关规定减 持股份 按有关规定减 持股份 按有关规定减 持股份 按有关规定减 持股份 按有关规定减 持股份 按有关规定减 持股份 按有关规定减 持股份 按有关规定减 持股份 按有关规定减 持股份 按有关规定减 持股份 -

内容: 芮明杰 徐国祥 张景载 金鉴中 张涤蓂 李敏 印学青 李越峰 陆永良 金爱薇 合计

内容: 公司独立董事 公司独立董事 公司监事会主 席 公司监事 公司监事 公司高管 公司高管 公司高管 公司高管 公司高管 -

内容: 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 到报告期末为止的前三年公司无股票发行情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 公司第五届董事会第八次会议审议通过了公司 2006 年度利润分配预案和资本公积金转 增股本预案，该议案已经公司 2006 年年度股东大会年会审议通过；目前，该利润分配及资 本公积金转增股本方案已实施完毕，公司股份总数已由 697,455,097 股增加至 906,691,627 股。公司股份结构未发生变动。 (3) 现存的内部职工股情况 公司目前不存在内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东 性质

内容: 质押 或冻 持有有限售条件股份 结的 数量 股份 数量 327,929,410 无 0 未知

内容: 股东名称

内容: 年末持股总数

内容: 年度内增减

内容: 上海地产（集团）有限公司 国有股东 中信实业银行－招商优质成长股 其他 票型证券投资基金

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告 中国工商银行－申万巴黎新动力 其他 1.43 股票型证券投资基金 中国银行－富兰克林国海潜力组 其他 1.35 合股票型证券投资基金 中国工商银行－诺安价值增长股 其他 1.31 票证券投资基金 兴业银行股份有限公司－兴业趋 其他 0.94 势投资混合型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司－泰 其他 0.94 信先行策略开放式证券投资 中国建设银行－信达澳银领先增 其他 0.78 长股票型证券投资基金 中信实业银行－建信恒久价值股 其他 0.77 票型证券投资基金 中国工商银行－景顺长城精选蓝 其他 0.76 筹股票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 上述股 东关联 关系或 一致行 动关系 的说明

内容: 0 0 0 0 0 0 0 0 股份种类 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股

内容: 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知

内容: 持有无限售条件股份数量

内容: 注 1：前 10 名股东中,排名第一位的上海地产（集团）有限公司系我公司国有股股东,与其余九名股东之间不存在 关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 注 2：公司未知前 10 名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人的情况。 注 3：报告期内我公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。

内容: 2、公司前十名股东中原非流通股股东持有股份的限售情况

内容: 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 新增可上市交易 可上市交易时间 股份数量 2008-12-19 16,396,471 持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施 2009-12-19 16,396,471 之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。 在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易 出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二 2010-12-19 295,136,468 个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超 过百分之十。

内容: 上海地产（集团）有 限公司

内容: 3、实际控制人及其股东情况简介 （1）实际控制人情况 公司名称：上海地产（集团）有限公司

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 法人代表：皋玉凤 注册资本：42 亿元人民币 成立日期：2002 年 11 月 15 日 主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的 投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营） （2）公司实际控制人之股东情况 上海地产（集团）有限公司的股东分别为上海市国有资产监督管理委员会（授权经 营国有资产占 88.10%）、上海国有资产经营有限公司（占 9.52%）和上海大盛资产有限 公司（占 2.38%）。 公司实际控制人之股东名称：上海市国有资产监督管理委员会 上海国有资产经营有限公司 上海大盛资产有限公司 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海地产（集团）有限公司

内容: 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 报告期内无其他持股在百分之十以上的法人股东。

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第五节

内容: （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 报告期 内从公 司领取 股份增减 变动原因 的报酬 数 总额 (万元) 2006 年度利 59 润分配及资本 35,500 公积金转增股 本 62 2006 年度 利润分配 33,772 及资本公 积金转增 股本 55 2006 年度 利润分配 13,322 及资本公 积金转增 股本 2006 年度 62 利润分配 8,970 及资本公 积金转增 股本 50 2006 年度 利润分配 及资本公 500 积金转增 股本、抛 售部分公 司股票 0 8 0 8 0 8 2006 年度 59 利润分配 7,565 及资本公 积金转增 股本 0 0 14 2006 年度 利润分配 1,003 及资本公 积金转增 股本

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性别 年龄 任期起始日期

内容: 任期终止日期 年初持股数 年末持股数

内容: 朱胜杰 董事长

内容: 男

内容: 孙勇

内容: 董事、总经理 男

内容: 田汉雄 董事

内容: 张慧娟 董事

内容: 女

内容: 戴智伟 董事

内容: 卓福民 独立董事 芮明杰 独立董事 徐国祥 独立董事

内容: 男 男 男

内容: 张景载 监事长

内容: 金鉴中 监事

内容: 张涤蓂 监事

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告 2006 年度 利润分配 及资本公 积金转增 股本 2006 年度 利润分配 及资本公 积金转增 股本 2006 年度 利润分配 及资本公 积金转增 股本 49

内容: 李敏

内容: 副总经理

内容: 印学青

内容: 副总经理兼董 女 事会秘书 男 男

内容: 李越峰 副总经理 陆永良 总工程师

内容: 金爱薇 财务总监

内容: 合计

内容: 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： （1）朱胜杰，历任上海市房产管理局组织处副处长，中华企业股份有限公司副总经理， 上海华业房地产发展有限公司总经理，上海房地（集团）公司副总经理，1999 年 2 月—2001 年 6 月任公司第三届董事会董事长，2001 年 7 月—2005 年 4 月任公司第三届、第四届董事 会副董事长兼总经理。2005 年 4 月－2006 年 3 月任公司第四届董事会董事长。现任公司第 五届董事会董事长。 （2）孙 勇，历任上海土地发展公司副总经理，上海房地（集团）公司投资发展部经 理，上海建筑装饰（集团）公司副董事长、总经理，1999 年 2 月—2001 年 6 月任公司第三 届董事会副董事长、总经理，2001 年 7 月—2005 年 4 月任公司第三届、第四届董事会董事 兼公司控股子公司上海古北（集团）有限公司董事长。2005 年 4 月－2006 年 3 月任公司第 四届董事会董事、总经理兼公司控股子公司上海古北（集团）有限公司董事长。现任公司第 五届董事会董事、总经理兼公司控股子公司上海古北（集团）有限公司董事长。 （3）田汉雄，历任上海市静安区规划土地局局长，上海市房地局政策法规处、物业管理 处处长，上海房地产经营（集团）有限公司总经理，中华企业股份有限公司第三届董事会董 事，公司第四届监事会监事，公司第四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事兼公司控 股子公司上海房地产经营（集团）有限公司董事长。 （4）张慧娟，历任上海华业房地产发展有限公司办公室主任，中华企业股份有限公司劳 动人事部经理、党委书记助理，中华企业股份有限公司副总经理，公司控股子公司上海古北 （集团）有限公司常务副总经理，公司第四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事兼任 控股子公司上海古北（集团）有限公司董事会副董事长、总经理。

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （5）戴智伟，历任上海市房产经营公司材料部副经理，上海金城房地产投资咨询有限公 司副总经理，上海房产经营公司副经理，上海房地产经营（集团）有限公司副总经理、常务 副总经理，公司第四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事兼任公司控股子公司上海房 地产经营（集团）有限公司总经理。 （6）卓福民，历任上海市政府经济体制改革办公室主任助理；上海实业控股有限公司行 政总裁和上海实业医药科技集团有限公司董事长，祥峰中国投资公司董事长兼行政总裁，公 司第四届董事会独立董事。现任 SIG 资本投资集团总裁，公司第五届董事会独立董事。 （7）芮明杰，历任复旦大学管理学院产业经济学系副主任。现任复旦大学管理学院产业 经济学系主任、校学术委员会委员、校学位评定委员会委员、管理学院学位评定委员会主 席、企业管理、产业经济专业教授、博士生导师，国家重点学科产业经济学学科带头人，复 旦大学工商管理博士后流动站站长，并兼任中国工业经济研究开发促进会副理事长，中国企 业管理研究会常务理事、中国国民经济管理学会常务理事、上海管理科学学会副理事长、上 海领导科学学会常务理事，公司第五届董事会独立董事。 （8）徐国祥，历任上海财经大学统计学系系主任，公司第四届董事会独立董事。现任上 海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师，上海财经大学财务与会计研究院研 究员，校学术委员会委员，财政部跨世纪学科带头人，上海市曙光学者，上海市曙光跟踪学 者，国家教育部新世纪优秀人才，上海市领军人才，上海市统计学会副会长，中国统计学会 常务理事，中国教育统计学会常务理事，国家统计局统计教材编审委员会常务委员。上海市 高级统计职称评审委员会副主任，上海证券交易所和中证指数有限公司指数专家委员会委 员，公司第五届董事会独立董事。 （9）张景载，历任上海市房产经营公司党委副书记，上海房地产经营（集团）有限公司 副董事长、总经理兼上海金丰投资股份有限公司副董事长，2003 年 6 月—2005 年 5 月任公 司第四届董事会副董事长兼上海房地（集团）公司副总经理，2005 年 5 月－2006 年 3 月任 公司第四届监事会监事长。现任公司第五届监事会主席、公司党委书记。 （10）金鉴中，历任黄浦区房管局计财科副科长、科长，新黄浦集团计财部经理兼总裁 特别助理，新黄浦集团计财部经理、总会计师，新黄浦集团副总裁、总会计师，公司第四届 监事会监事。现任上海地产（集团）有限公司业务总监，公司第五届监事会监事。

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （11）张涤蓂，历任上海市地质矿产局综合经济管理处基建会计，监察审计处审计，副 主任科员，公司第四届监事会职工监事。现任公司第五届监事会职工监事，公司审计室主任 助理，上海地产（集团）有限公司工会经审委员会委员。 （12）李 敏，历任上海特种用房经理部副经理，中华企业公司经销部经理，上海企华 置业发展有限公司总经理、董事长，中华企业股份有限公司总经理助理。现任公司副总经 理。 （13）印学青，历任上海中顺房地产发展有限公司董事、中华企业股份有限公司总经理 办公室副主任、主任，中华企业股份有限公司董事会秘书。现任公司副总经理兼董事会秘 书。 （14）李越峰，历任上海鼎达房地产有限公司常务副总经理、总经理，中华企业股份有 限公司总经理助理；现任中华企业股份有限公司副总经理。 （15）陆永良，历任中华企业股份有限公司工程部副经理，总师室主任，公司副总工程 师兼总师室主任。现任公司总工程师。 （16）金爱薇，历任中华企业股份有限公司财务部经理、副总会计师。现任公司财务总 监。 2、在股东单位及除股东单位外其他单位任职或兼职情况 （1）在股东单位任职情况

内容: 姓名 金鉴中 单位名称 上海地产（集团）有限公司 职务 业务总监 任职期间 2002 年 11 月－至今

内容: （2）在其他单位任职或兼职情况

内容: 姓名 孙勇 田汉雄 张慧娟 戴智伟 卓福民 芮明杰 徐国祥 其他单位名称 上海古北（集团）有限公司 上海房地产经营（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海房地产经营（集团）有限公司 SIG 资本投资集团 复旦大学 上海财经大学 担任的职务 董事长 董事长 总经理 总经理 总裁 教授、博士生导师、管理学院产业经 济学系主任 教授、博士生导师、上海证券交易所 和中证指数有限公司指数专家委员会 委员 是否领取报酬津贴 否 是 是 是 是 是 是

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （二）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及报酬确定依据：2001 年 8 月 23 日，公司第 三届董事会第十二次会议审议通过了关于公司经营者年薪制的实施方案，该议案已经公司 2001 年度股东大会年会审议通过。根据收入与经营者的业绩相挂钩、基本收入与风险收入相 结合、激励与约束相结合的原则，采用年薪（年薪由基础年薪、风险收入和福利三部分组 成）加期奖，期奖金额最高不超过年薪的 1.5 倍的规定设置。业绩考核指标由核心指标、辅 助指标、特定指标和综合指标四部分组成。其中前三个指标为量化考核指标，后一个指标为 综合指标。 独立董事卓福民、芮明杰和徐国祥除了在本公司领取年度津贴外，不在本公司、股东单 位或其他关联单位领取其他津贴或年度报酬。 2007 年度，公司全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计为：592 万元。 2、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况

内容: 不在公司领取报酬津贴的董 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 事、监事的姓名 金鉴中 在股东单位领取报酬

内容: （三）公司董事、监事以及高级管理人员变动情况 1、董事变动情况 2007 年 7 月，公司原董事傅平因个人原因，辞去公司控股股东上海地产（集团）有限公 司总裁助理职务，经上海地产（集团）有限公司决定，傅平不再担任我公司董事职务。上述 事项公告于 2007 年 8 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、高级管理人员变动情况 （1）2007 年 6 月 29 日,公司第五届董事会以通讯表决的方式审议同意公司原副总经理滕国 纬先生因工作调动原因,不再担任公司副总经理职务。上述事项公告于 2007 年 6 月 30 日的 《中国证券报》和《上海证券报》。 （2）2007 年 7 月 26 日，公司第五届董事会以通讯表决的方式审议同意公司原副总经理李军 因工作调动原因,不再担任公司副总经理职务；上述事项公告于 2007 年 7 月 27 日的《中国 证券报》和《上海证券报》。

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （3）2007 年 7 月 26 日，公司第五届董事会以通讯表决的方式审议同意聘任李越峰为公司副 总经理。上述事项公告于 2007 年 7 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （四）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 592 人。公司离退休职工人数 153 人，均已纳入社会统 筹保险范围。 员工的结构如下： 1、专业构成情况

内容: 专业构成的类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 专业构成的人数 128 110 185 87 82

内容: 2、教育程度情况

内容: 教育程度的类别 大专以上学历 硕士 教育程度的人数 432 37

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第六节

内容: （一）公司治理的情况 1、公司治理总体情况

内容: 公司治理结构

内容: 公司治理机制对于建立现代企业制度起着重要作用，良好的公司治理结构和健康有序的 规范运作是公司始终追求的目标，为实现这一目标，公司正在进行不懈的努力。 多年来，公司秉承回报社会、回报股东、回报员工的经营理念，按照《公司法》、《证 券法》及相关法规、规章制度的要求，逐步建立和完善符合公司实际情况的公司组织制度和 法人治理结构。股东大会、董事会、监事会和经营层分别按其职责行使决策权、执行权和监 督权。董事会建立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会，公司 8 名董事中的 3 名独 立董事分别担任审计、提名、薪酬与考核三个专业委员会的主任委员，董事会审计、提名、 薪酬与考核三个委员会成员以独立董事为主，这些措施提高了董事会决策的科学性和专业 性。 公司制订了较为齐全的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、工程项目管理、房产销 售、对外投融资、行政管理等整个经营、管理过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范 的管理体系。上述各项内控制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营、管理 运作起到了有效的控制、促进和监督作用。 公司非常重视信息披露和投资者关系管理工作，保证重大信息及时、充分、完整公告， 历年定期报告均按时披露，没有出现延迟披露的情况；公司除了按要求披露信息外，还采取 投资者恳谈会、券商投资策略会、投资者研讨会、投资者来电专人接听、现场参观、公司网 站设置投资者关系专页等形式，积极做好投资者关系管理工作，努力保障投资者的知情权， 得到了广大投资者的认可和赞誉。 2、公司治理专项活动有关情况 报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》（证监公司字〔2007〕28 号）的要求，开展了公司治理专项活动，成立了专项工作小 组，公司董事长亲自负责此项工作，公司各职能部门通力协作，对公司及所有控股企业公司

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 治理方面情况进行了自查。经过自查查找问题，我公司于 2007 年 6 月 30 日在《中国证券 报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站和公司网站上公布了《中华企业股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》；2007 年 8 月 25 日，公司收到 上海证监局《关于中华企业股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字 [2007]257 号），根据该通知书要求，在综合社会公众评议和上海证券交易所意见等各方面 意见的基础上，我公司针对公司治理方面所存在的问题进行了积极的研究和整改，具体情况 如下： （1） 公司部分内控管理制度需要根据有关法律、法规、规章制度加以建立和完善 公司根据最新颁布的有关会计准则、信息披露等方面的规定，认真核对公司相关制度， 并结合公司精细化管理的要求，完善和健全募集资金管理、信息披露管理、公司财务制度等 相关内控制度，完善项目开发等方面的管理流程，以期进一步明确责任，提高效率。目前， 公司董事会已经审议通过了新修订的《中华企业股份有限公司信息披露管理办法》并已正式 执行；根据新会计准则有关财务制度的修定和完善正在进行中。 （2）公司须进一步提高董事会专业委员会以及投资评审小组职能，并加强其对公司各 重大事项、重大决策的参与力度 在兼顾科学决策、风险防范和高效运作的前提下，公司将着力发挥董事会专业委员会和 投资评审小组在公司重大决策中的作用，加大上述机构参与公司重大决策的广度和力度。为 此，公司已建立战略研究、投资决策、重大事项评估的专题会议制度和公司董事会审计委员 会，听取公司经营层和外聘审计机构的汇报制度，进一步完善董事特别是独立董事信息通报 和事前沟通工作，加强信息的即时通报。 （3）公司除股权分置改革的相关会议外，尚未采用网络投票的表决方式，以方便广大 中小投资者参加股东大会的表决 公司十分重视中小股东对公司各重大决策事项的参与度。根据中国证监会有关规章规 定，公司在 2007 年第一次临时股东大会中，采用了网络投票的方式。这不但符合有关规定 的要求，也是一次有益的尝试，对完善公司股东大会会议制度，保障中小股东参与权有着重 要的影响。 （4）公司与控股股东上海地产（集团）有限公司及其关联公司均从事房地产开发业 务，存在同业竞争

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内容: 我公司同业竞争的情况源于历史原因，2002 年 11 月 18 日公司原控股股东上海房地（集 团）公司整建制划归公司现控股股东上海地产（集团）有限公司，从而导致同业竞争问题的 出现。 由于目前房地产市场行业集中度很低，市场细分程度复杂，区域特征明显，故公司与上 海地产（集团）有限公司下属企业之间发生全面同业竞争导致利益冲突的可能性不大；此 外，从公司运作角度而言，目前公司房地产开发业务市场化程度很高，项目土地均通过市场 化方式取得，公司利润是通过自身业务正常开展获得，并不依赖于与控股股东之间及其下属 企业之间的关联交易，也不存在因为是关联企业而出现违背市场规律的现象。 自 2004 年以来，上海地产（集团）有限公司按照上海市国资委有关要求，不断推进存 量资产的盘活，加强下属相关房地产开发业务的梳理；但是，由于上海地产（集团）有限公 司的内部整合必须由上级主管部门统一安排、布置和决策；其下属企业成立时间较长、历史 问题多、涉及面广、情况复杂，为此，上海地产（集团）有限公司的资产整合是一项系统工 程，尚需假以时日，难以一蹴而就。 目前公司与控股股东上海地产（集团）有限公司下属企业存在一定程度的同业竞争状 况，上海地产（集团）有限公司已明确承诺：一、凡我公司参与竞标的出让土地，上海地产 （集团）有限公司其他控股子公司均不参与竞标。二、上海地产（集团）有限公司不再新设 与我公司业务相同的公司。三、在未来几年内，上海地产（集团）有限公司将采用分步走的 办法，对下属房地产开发企业进行梳理，并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的 公司采取改制、业务重组、资产转让等措施落实避免同业竞争承诺。 （5）董事组成结构尚待完善 《公司章程》规定董事会设副董事长二人，并可以在董事会中设职工代表。目前，我公 司本届董事会尚未设立副董事长和职工董事。在条件成熟时，我公司将按照《公司章程》规 定设立副董事长和职工董事。 （二）公司内部控制的自我评估报告及审计机构审核意见 1、公司内部控制的自我评估报告 一、公司基本情况 中华企业股份有限公司（以下简称“本公司”）系全民所有制的中华企业公司改制而成 立的上市公司。一九九三年九月二十四日正式在上海证券交易所上市。所属行业为房地产

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内容: 类。公司经营范围为商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服 务，房屋装修及维修业务，建筑材料。 2005 年 12 月，公司完成了股权分置改革，公司除公募法人股股东以外的非流通股股东 以其持有的部分非流通股股份作对价，支付给公司全体流通股股东，以换取全体非流通股股 东所持剩余非流通股股份的上市流通权。以 2005 年 9 月 30 日公司股本结构为计算基础，方 案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股获得 3 股股份的对价。 2006 年 12 月 19 日公司除上海地产（集团）有限公司持有的限售法人股以外的境内法人股全 部转为流通股。截至 2007 年 6 月 30 日，本公司股本总数为 906,691,627 股，其中：有限售 条件股份为 327,929,410 股，占股份总数的 36.17％，无限售条件股份为 578,762,217 股， 占股份总数的 63.83%。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司内部控制制度的目标 1、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安 全、完整。 3、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 （二）公司内部控制的建立遵循了以下基本原则： 1、内部会计控制符合国家有关法律法规和财政部《内部会计控制规范——基本规范 （试行）》，以及公司的实际情况。 2、内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内 部控制的权力。 3、内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务 处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 4、内部会计控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的 合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互 监督。 5、内部控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。 6、内部控制随着外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订 和完善。 三、控制环境

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内容: (一)公司的内部控制结构 1、公司的治理结构： 按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，公司建立了较为完善的法人治理结 构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常 设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或 提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进 行监督。同时，公司监事会建立了监事会联席会议制度，通过公司监事会与公司下属控股子 公司监事会或派出监事之间的联系和交流，加强了对公司下属各控股子公司的监管。公司总 经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事 会决议。 2、公司的组织机构、职责划分 结合公司实际，公司设董事会办公室、总经理办公室、总师室、财务部、 项目管理 部、市场营销部、资产经营部、法律事务部、审计室、人力资源部、企业文化部等，并制订 了相应的岗位职责。各职能部门之间职责明确，相互牵制。公司内部独立的审计室能有效地 开展工作，对公司及控股子公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 公司各控股子公司在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系 统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和职能部门。 （二）内部控制制度 本公司自成立以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规的要求，本着规范法人治理和管理出效益的原则，逐步建立健全公司内部组织机构 和各项内部控制制度，特别是自 2002 年起，在公司章程中明确了股东大会、董事会、监事 会与总经理的权利与义务，为实施内部控制制度提供了基础。 1、公司法人治理方面，公司除了按国家有关新规定修改了《公司章程》外，先后制定 了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《总 经理工作细则》、《独立董事工作条列》，明确了股东大会、董事会、监事会的召开、重大 决策等行为合法、合规、真实有效，并进一步建立健全董事会专门委员会工作准则，包括 《战略委员会工作准则》、《提名委员会工作准则》、《审计委员会工作准则》及《薪酬与 考核委员会工作准则》，加强了决策科学性，确保了董事会的运作效率，完善了法人治理结 构。

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内容: 2、在公司内部经营管理和融、投资等方面，公司先后制定和修订了一系列重要的内控 制度，主要有：《经理办公会议制度》、《公司行政会议制度》、《内部审计制度》、《公 司印鉴使用规定》、《对外投资决策暂行管理办法》、《投资企业管理办法》、《对外担保 管理制度》、《募集资金专项管理办法》、《对外签约及授权委托、经济合同章管理规 定》、《中华企业股份有限公司房地产开发项目设计工作管理暂行办法》、《中华企业股份 有限公司房地产开发项目质量控制管理暂行办法》、《中华企业股份有限公司房地产开发项 目成本控制管理暂行办法》、《中华企业股份有限公司房地产开发项目工程及材料招标管理 暂行办法》等内控管理制度。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基 础，涵盖了财务管理、工程项目管理、房产销售、对外投融资、行政管理等整个经营过程， 确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。 （三）会计系统 1、会计机构的职责和权限 公司设置了独立的会计机构。在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位 和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实 行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。 2、会计核算和管理 公司的财务会计制度自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新的《企业会计准则》及有关财务 会计补充规定，并建立了公司具体的《财务管理制度》，包括《货币资金内部控制制度》、 《出纳岗位职责》、《房地产开发项目成本控制管理暂行办法》、《会计档案管理制度》等 方面的内容；并明确制订了会计凭证、会计帐簿和会计报告的处理程序，以保证： （1）业务活动按照适当的授权进行； （2）交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的帐户， 使会计报表的编制符合会计准则的相关要求； （3）对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权； （4）帐面资产与实存资产定期核对； （5）实行会计人员岗位责任制，聘用适当的会计人员，使其能够完成所分配的任务： A、记录所有有效的经济业务； B、适时地对经济业务的细节进行充分记录； C、经济业务的价值用货币进行正确的反映； D、经济业务记录和反映在正确的会计期间；

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内容: E、会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果和资金变动情况。 （四）控制程序 为合理保证各项目目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控 制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、内部稽查控制、电子信息 系统控制等。 （1）交易授权与控制 明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在 授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。公司按交易金额 的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，采取不同的交易授 权。对于经常发生的正常业务费用的报销、授权范围内融资等采用公司各单位、部门逐级授 权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、 关联交易等重大交易，按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。 （2）责任分工控制 合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离原则，形成相互制衡机制。 公司为了预防和及时发现在执行所分配的职责时所产生的错误和舞弊行为，在从事经营活动 的各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度：如将现金出纳和会计核 算分离；将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。 （3）凭证与记录控制 合理制定了凭证流转程序，经济业务的发生及处理有明确的授权和核准，经办人员在执 行交易时能及时收集有关原始凭证，并履行相关审批程序后送交会计部门予以审核记录，相 关业务部门对合同执行等情况登记台账，已登账凭证依序归档并妥善保管。 （4）资产接触与记录使用控制 公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、帐实核对、财产 保险措施，以使各种财产安全完整。 （5）内部稽核控制 公司实行了内部审计制度，配备了 4 名专职审计人员，对公司及控股子公司的经济运行 质量、经济效益、内控制度、各项费用的支出以及资产保护等进行监督，并提出改善经营管 理的建议，提出纠正、处理违规的意见。 四、公司主要内部控制执行情况

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内容: 公司已对内部控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现对公司主要内部会计控制 制度的实施情况说明如下： （一）基本控制制度 （1）公司治理方面 公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规 修改了公司章程，制订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》，建立了《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等制度，形成了比较完善的 治理框架文件。 （2）日常管理方面 公司制定了《经理办公会议制度》、《公司行政会议制度》、《合同管理实施办法》、 《公司印鉴使用规定》等一系列的制度，这些制度是提高工作效率和质量的基础条件。 公司制定了《中华企业股份有限公司信息披露管理办法》，并严格按照中国证监会和上 海证券交易所的规定，履行信息披露义务，通过股东的监督来进一步完善公司治理和经营管 理。 （3）人力资源管理方面 公司制定了《职工手册》以及与员工培训、调动、奖励等相关人事管理制度，以努力建 立科学的激励机制和约束机制，通过人力资源管理充分调动公司员工的积极性，发挥团队精 神。 （二）业务控制制度 为保证公司经营目标的实现，适应公司发展的需要，结合公司实际，制定了一系列业务 控制制度。 （1）项目开发建设方面。公司根据房产项目运作和结合自身的特点，先后制订了设计 管理、工程管理、采购管理、成本管理等一系列的管理控制制度，对项目的立项、招标、采 购、施工、再到最后的竣工决算等方面都作出明确的规定，如工程招标工作的流程等规定， 工程合同的签订权限约束、工程款（货款）支付的审核规定等，保证各相关职能部门能各尽 其职，并相互牵制，从而使公司的房产项目规范运作，控制了项目的建设成本，提高项目工 程的质量。 （2）营销控制方面。公司制定了《房地产开发项目营销控制管理暂行办法》和其他相 关的销售政策，对各房产项目（包括各房产项目公司）的市场调研、年度的销售计划、销售 价格的制定以及有关销售合同签订的权限与审核、销售房款的结算办法等都作出了明确规

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内容: 定，还采用了预收房款的定金且在房款收讫后才办理相关产证过户手续等措施保证销售房款 的及时回笼，并要求公司营销部门编制有关营销控制报表，动态反映项目销售数据。公司的 各项营销控制制度有力地保证了房产项目的销售速度、销售利润及销售资金的回笼。 （三）资产管理控制制度 公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，制定了《资金管理制度》、《固定资产管 理办法》、《低值易耗品管理办法》、《项目资金使用监督管理的规定》等制度，对货币资 金（包括项目资金）的使用范围、额度、权限以及实物资产的保管及处置等关键环节进行控 制，建立了严格的资金授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位分离，形成相关机构 和人员职责分工、相互制约关系。我们对实物资产进行定期盘点、账实核对等措施，确保资 金的安全有效使用以及防止实物资产的毁损与流失等。 公司对各类资产实行分级管理和分类管理相结合的办法，定期对应收款项、对外投资、 固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查分析，根据谨慎性 原则的要求，按照公司制定的《财务制度》、《关于准备金的计提和损失处理的内部控制制 度》的规定合理适时地计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目 按规定的程序和审批权限报批。 （四）投资管理、对外担保、关联交易 公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 条列》、《总经理工作细则》、《对外投资决策暂行管理办法》、《投资企业管理办法》等 制度中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的 权限，规定了对控股参股公司的管理内容，并建立严格的审查和决策程序、责任追究与奖惩 制度；对于重大对外投资、资产抵押、对外担保以及关联交易等项目应当在充分调研、审查 的基础上由公司董事会讨论通过，并报公司股东大会批准。 （五）工资薪酬控制制度 为了提高员工工作积极性，体现奖惩分明的原则，公司制定了《公司考核和奖金分配实 施办法》、《关于公司主要经营者实施年薪的试行办法》等工资薪酬制度，对公司各级员工 作进行考核，根据考核的结果进行奖惩，从而保障了公司以及公司员工的相关利益。 （六）内部监督控制制度 公司制定了《内部审计制度》，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规 定。审计室作为公司董事会对公司进行稽核监督的机构，按照有利于事前、事中、事后监督 的原则，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容

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内容: 进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和经营活动的正常进行。管 理层能够采纳内部审计的合理意见，对审计结果进行及时处理，公司将进一步加强内部审计 工作的广度和深度。 五、公司内部控制制度的自我评估 公司董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和 公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务 活动的健康运行及对国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部 控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司 不断发展的需要，公司将在内部控制方面进一步完善和深化，将在实际中得以有效的执行和 实施。 2、审计机构审核意见 立信会计师事务所有限公司（以下简称“立信事务所”）的审核是跟据《中国注册会讨 师执业准则》及《内部控制审核意见》进行的。在审核过程中，立信事务所实施了包括了 解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及其认为必要的其他程序。立信 事务所相信，其审核为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致嫌报发生和未被发现的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度, 根据内部控制评价结果: 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 经审核立信事务所认为，我公司于 2007 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与会计报表 相关的有效的内部控制。 （三）独立董事履行职责情况 报告期内，公司三名独立董事以勤勉尽责、认真谨慎的工作态度积极参与公司的重大经 营管理决策，目前三位独立董事分别担任董事会下设审计、薪酬与考核、提名等三个专业委 员会的主任委员职务，在董事会及董事会下设各专门委员会各项议案的审议表决过程中，结 合实践经验并运用其丰富的专业知识举证分析，坦陈己见，观点鲜明，发表了许多独立的、 有建设性的意见，对完善公司决策的科学性发挥了重要的作用；同时，三名独立董事积极参 与公司制度建设，对公司相关内控制度的建立和完善提出了卓有成效的建议和意见；并主动 要求到公司项目建设现场进行实地考察，详细了解公司开发项目实际情况；对需要提请公司 股东关注的重大事项认真审核并发表独立意见，切实维护了公司及中小股东的利益。

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1、独立董事参加董事会的出席情况

内容: 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 卓福民 芮明杰 徐国祥 6 6 6 亲自出席(次) 6 3 4 委托出席(次) 0 3 2 缺席(次) 0 0 0 备注

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对提交董事会审议的各项议案均书面表决“同意”。 （四）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司独立从事业务，拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的业务 及自主经营能力，拥有独立的经营理念、经营渠道，对控股股东及其关联企业不存在依赖关 系。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司高级管理人员在本公司 领取薪酬，不在股东单位担任具体管理、执行职务；控股股东通过合法程序推荐董事和经理 人员。 3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、配套设施、房屋所有权、土 地使用权等有形和无形资产。 4、机构方面：公司内部管理机构独立，均由公司直接领导，受公司直接控制，直接对 公司负责，与控股股东完全分开。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所 分开，不存在混合经营、办公的情况。 5、财务方面：公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度，公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司独立在银行开 户，并依法独立纳税。 （五）高级管理人员的考评及激励情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及报酬确定依据：2001 年 8 月 23 日，公司 第三届董事会第十二次会议审议通过了关于公司经营者年薪制的实施方案，该议案已经公司 2001 年度股东大会年会审议通过。根据收入与经营者的业绩相挂钩、基本收入与风险收入相 结合、激励与约束相结合的原则，采用年薪（年薪由基础年薪、风险收入和福利三部分组 成）加期奖，期奖金额最高不超过年薪的 1.5 倍的规定设置。业绩考核指标由核心指标、辅

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内容: 助指标、特定指标和综合指标四部分组成。其中前三个指标为量化考核指标，后一个指标为 综合指标。

内容: 第七节

内容: （一）年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况

内容: 股东大会情况简介

内容: 2007 年 3 月 6 日，公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了关于召开公司 2006 年度股东大会年会的公告；2007 年 3 月 21 日，公司在《上海证券报》和《中国证券 报》上再次刊登了关于召开公司 2006 年度股东大会年会具体事项的公告。2007 年 3 月 26 日，公司 2006 年度股东大会年会如期在上海影城召开，出席本次会议的股东及股东授权委 托代表共 151 名，持有股权数为 266,191,430 股。 2、股东大会决议事项 本次股东大会通过如下决议： （1）公司 2006 年度董事会工作报告； （2）公司 2006 年度监事会工作报告； （3）公司 2006 年度财务决算报告； （4）公司 2006 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案； （5）公司 2006 年年度报告正文及其摘要； （6）公司章程修改以及相关必备文件修改的议案； （7）公司 2007 年度财务预算报告； （8）关于聘请公司 2007 年度审计机构的议案； （9）关于调整公司独立董事津贴的议案。 3、股东大会决议刊登情况 本次股东大会经上海市方达律师事务所律师见证，股东大会决议公告已于 2007 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 （二）临时股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况

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内容: 2007 年 11 月 14 日，公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了关于召开公司 2007 第一次临时股东大会的公告；2007 年 11 月 20 日，公司在《上海证券报》和《中国证 券报》上刊登了关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会第二次通知公告，2007 年 11 月 23 日公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了有关公司 2007 年第一次临时股东大 会具体事项的公告。2007 年 11 月 29 日，公司 2007 年第一次临时股东大会如期在上海影城 召开，出席本次会议现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 1001 名，持有股权 数为 412,727,648 股。 2、股东大会决议事项 本次股东大会通过如下决议： （1）关于修改公司章程中“公司住所”、“公司注册资本”条款的议案； （2）《中华企业股份有限公司募集资金管理办法》； （3）关于公司符合向原股东配售股份条件的议案； （4）关于公司 2007 年度配股方案的议案，该项议案须逐项审议； ①发行股票的种类； ②发行股票的每股面值; ③配股基数、比例和数量; ④配股价格及定价方法; ⑤配售对象； ⑥本次配股募集资金的用途； ⑦发行时间; ⑧本次配股相关议案决议的有效期; （5）《公司 2007 年度配股募集资金运用可行性分析报告》； （6）关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案； （7）《公司前次募集资金使用情况的专项说明》。 3、股东大会决议刊登情况 本次股东大会经上海通力律师事务所律师见证，股东大会决议公告已于 2007 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

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内容: 第八节

内容: 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）公司报告期内总体经营情况 宏观经济环境和公司的作为

内容: 董事会报告

内容: 报告期内，国民经济持续向好,居民可支配收入稳步增长，住房有效供应尚显不足，在 人民币升值、通涨预期和流动性过剩等综合因素的刺激下，经过 2 年左右的调整，上海房地 产市场于 2007 年初开始全面回暖，全国各地房价均出现不同程度的快速上涨；相应地，土 地价格大幅上涨，出现”面粉比面包贵”的现象。为了防止国民经济过快转向过热，房地产 市场非理性、不规范发展的局面，政府加大了对土地、信贷等方面政策的宏观调控，加快了 以廉租房为主的住房保障制度建设。目前，部分地区房地产价格和成交量出现较大波动和震 荡，上海市场呈价格盘整，交易量萎缩的状况。 在长期看好房地产行业发展的同时，公司管理层清醒的认识到，对于一家成熟的房地产 上市公司来说，不应因一时的市场亢奋而转向激进，也不能因一时的市场低迷而消极等待， 应更加注重企业核心竞争力的提升。报告期内，虽然公司在土地资源获取、项目销售、资金 取得等方面面临一些经营难度，但是公司管理层在 2007 年之初对公司主业规模拓展、资本 市场融资、公司规范运作、全面推进精细化管理、产品研发、资源整合、投资者关系管理等 方面进行了详细的规划和部署，经过一年的努力，公司各项经营管理工作均取得了长足的进 步。 1、拓展主业规模 根据公司发展战略和行业政策背景，公司加强了项目储备的力度。年内，公司通过竞买 和股权收购的形式，共投资约 23.42 亿元取得了华宁国际广场（原洛克双喜国际广场）、张 杨路 25 号商务大厦项目、花木镇三街坊 42 丘地块项目和三灶镇曙光村 6/2 丘地块项目，建 筑面积总计约 20 万平方米，这一系列竞买收购行为有效地增强了公司核心主业，拓展了公 司建设规模，有利于公司今后几年主营业务及绩效的稳定增长。 2、启动资本市场融资 为了确保经营业务的持续增长，公司积极拓展多元化融资渠道。2007 年公司启动了资本 市场再融资工作，在控股股东和广大中小股东的支持下，在中介机构的协作和配合下，董事

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内容: 会通过了配股融资方案，融资方案业经 2007 年第一次临时股东大会审议通过。目前正在做 报送前的最后准备工作，公司将在条件完备并成熟时向中国证监会提出融资申请。 3、全面推进精细化管理 由于行业竞争加剧，加之公司未来的发展规模逐渐扩大，拓展区域逐渐增加，对公司项 目管理提出了更高要求。公司认为，精细化管理，即管理的系统化、流程化和标准化是应对 挑战的重要策略，为此，自 2006 年以来公司推行精细化管理，其目的在于进一步完善内控 机制，降低成本，提高产品品质、加快资金周转，提高运营效率、提高公司核心竞争力。报 告期内，公司在实施精细化管理方面主要做了以下几项工作： （1）全面落实和完善。2007 年开始全面执行包括项目拓展等 10 个模块，涉及 36 个流程、 40 个指引、84 个表单的工程管理精细化文件。全面贯彻精细化管理理念，不断对流程文件 进行梳理，提出优化方案，并进行修改。 （2）加强总部职能建设。实行矩阵式管理，有效贯彻制度。项目专业委派人员同时向项目 经理与公司业务部门负责，有效地提高了公司对开发项目的管控能力。公司对下属子公司委 派财务负责人，强化财务管理，取得一定成效。 （3）强化监督检查机制。加强对开发项目的监督，一是进行定期检查；二是实行对工程项 目建设全过程的工程审计，加强了内控力度；三是建立规范、公平、透明的招投标制度，在 建工程中材料采购全部实行网上公示及招投标。 （4）做好项目后评估工作。组织专业人员对已建成项目从设计、质量、成本、供应商等进 行后评估，改进现行的管理模式。建立工程管理数据库，形成幕墙工程等 15 项工程的成本 分析及 18 类合格供应商的有效数据，并形成相应的招标文件和合同的标准文本。 4、加大产品研发力度 加大研发力度、缩短规划设计周期是提高资产周转的途径之一。基于公司 50 多年的专 业经验，公司初步建立了“5+1”产品系列，即“5”为别墅、联排别墅、高档公寓、中档公 寓、办公楼；“1”为符合“小户型”政策的产品。研发部门通过项目后评估方式，逐步对 “5+1”产品进行定型，并建立工程和成本数据库。 5、稳步推进资源整合 多年来，公司一直在稳妥地推进公司内部资源整合。报告期内，公司对长期股权投资情 况进行专题调研，初步形成了“中华企业资源整合实施方案”，完成了多项下属控股子公司 的吸收合并和转让歇业工作；基本完成公司档案管理中心筹建工作；报告期内，公司还推进 了项目投资统一决策、财务统一管理、资金统一调配和营销管理统一要求的工作，资源整合 工作取得了较大进展。

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内容: 6、加强公司规范运作，强化信息披露和投资者关系管理 规范运作是公司持续稳健发展的基石。报告期内，公司根据中国证监会有关“上市公司 公司治理专项活动”的要求，对自身公司治理方面情况进行了全面的自查，并在公众评议和 监管部门整改意见的基础上，进行了积极整改。鉴于良好的公司治理情况，上海证监局推荐 我公司为“上市公司治理规范类企业”并报中国证监会批准。 报告期内，公司除召开 2006 年度和 2007 年半年度报告的投资者恳谈会外，举办了多次 小型投资者见面会，解答热点问题，建立起良好的投资者关系。同时，2007 年 11 月初公司 主要领导在上海和深圳等地与多家投资机构进行了面对面的沟通，取得了机构投资者的理解 和支持，公司配股方案顺利获得高票通过。 在经营管理中，公司也面临一些困难和问题，这些困难和问题主要有：（1）发展资 金。公司融资手段、融资规模和渠道都比较单一，特别是在宏观调控的形势下，资金不能满 足企业快速发展的需要。（2）报告期内，公司虽然竞买和收购了一些项目，但项目储备仍 偏少，公司长期发展后劲仍显不足。（3）公司综合潜力尚未完全发挥。主要表现在品牌优 势和资源整合等方面，需要进一步协调和完善。（4）随着公司规模逐渐扩大，工程技术、 市场营销、项目经理等方面专业人员还不能完全满足公司发展的需求。 公司管理层高度重视所面临的困难和问题，并在新一年工作计划中有针对性的提出了一 系列应对措施。 2007 年公司经营业绩（以下 2006 年同比较数已按新会计准则调整） 报告期内，公司经营业绩稳步增长。全年实现营业收入 24 亿元，同比增长 20%；主营业 务利润 11.44 亿元，同比增长 91%。其中销售收入 22 亿元, 同比增长 21%，租赁收入 0.8 亿 元，同比增长 55%。 单位：平方米、万元

内容: 项目名称 古北国际广场 苏州第五元素花园一期 古北国际花园 古北西郊国际别墅一期 东方中华园商铺 宝山顾村陆翔苑 太湖古北雅园（一期） 静安中华大厦 销售小计 中华企业大厦 古北房产 静安中华大厦

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上海春城商业中心 港泰广场 锦华大酒店 淮海公寓 租赁小计

内容: 报告期内，公司实现利润总额 127,017 万元，同比增长 76%，实现归属于母公司所有者 权益净利润 60,531 万元，同比增长 25％。主要原因是主营业务增加。另外，公司出售了部 分豫园商城和其他公司股票，体现投资收益 33,024 万元，税后净利润 22,126 万元。 年内，公司项目预、销售情况良好，实现预、销售面积 198,262 平方米，回笼资金 189,527 万元，预、销售的项目主要有：苏州第五元素花园，销售面积 51,870 平方米；东方 中华园商铺，销售面积 4,593 平方米；古北西郊国际别墅（二期），销售 16,950 平方米； 古北国际花园，销售 5,198 平方米；顾村项目 2，销售 102,230 平方米；古北西郊国际别墅 （一期、木结构），销售 3,775 平方米；古北国际广场，销售 3,345 平方米，华宁国际广场 （原洛克双喜国际广场），预售面积 6,840 平方米； 在获得良好的经营业绩的同时，公司在治理结构、价值创造和品牌形象等方面的长足进 步都得到了社会的认可。报告期内，公司连续第九次被评为上海市文明单位；公司荣获 2004-2007 连续四年“中国房地产百强企业”；公司荣列“2007 年中国房地产上市公司综合 实力 TOP10”；2007 年上半年,公司荣获“上海优秀服务商标（品牌）”称号；公司第三次 荣获“中国房地产行业十大影响力品牌”。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业情况表 单位：元

内容: 分行业 房地产行业 商业和服务业 工程施工 合计 营业收入 营业成本

内容: 币种：人民币

内容: 营业收入 营业成本比上 营业利润率比上年增 营业利润 比上年增 率（%） 年增减(%) 减(%) 减(%)

内容: 2、主营业务分产品情况表 单位：元

内容: 分产品 房产销售 营业收入

内容: 营业成本

内容: 营业利润 营业收入比 营业成本比 营业利润率比上年增减 率（%） 上年增减(%) 上年增减(%) (%)

内容: 增加 18.90 个百分点

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 房屋租赁 商业和服务 业 工程施工

内容: 减少 17.30 个百分点 减少 11.19 个百分点 增加 63.77 个百分点

内容: 3、主营业务分地区情况表 单位：元

内容: 地区

内容: 上海市 苏州市 杭州市

内容: 营业收入比上年增减（%）

内容: 4、前 5 名供应商采购和前 5 名客户销售情况 报告期内公司向前 5 名客户合计销售额为 99,378,570.00 元，占公司销售总额的 4.14%。 （二）报告期内公司总体财务情况 报告期内，公司的盈利能力持续稳步增长。公司营业收入和归属于母公司所有者权益净 利润分别为 239,922 万元和 60,531 万元，同比分别增长 20%和 25%；公司的每股收益和每股 净资产分别达到 0.67 元和 3.20 元；公司的净资产收益率在 2006 年取得 21.2%基础上，2007 年继续保持 21%的较高水平。报告期末公司资产负债率为 65%，和 2006 年底基本持平，公司 的资本结构依旧保持一个较为合理的状况；偿债能力和流动性也得到了进一步改善，流动比 率和速动比率均有所提高；报告期内公司的资金状况良好。 主要财务状况变动情况： 单位：元

内容: 项目

内容: 预付款项 预收款项 应交税费 其他应付款 长期借款 未分配利润 少数股东权益

内容: 增减%

内容: 增减变动原因： 1、预付款项：报告期末较期初增加 370%，主要原因是，控股子公司上海古北（集团）有限 公司报告期内因 10.3 亿元拍得上海浦东新区花木镇三街坊 42 丘地块而支付土地使用权 款。

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2、预收款项：报告期末较期初减少 32%，主要原因是，苏州第五元素花园（一期）、古北国 际广场、古北国际花园等项目中的部分房产，按企业会计准则规定在报告期内结转了营 业收入，相应减少预收款项。 3、应交税费：报告期末较期初增加 90%，主要原因是，苏州第五元素花园（一期）、古北国 际广场、古北国际花园等项目中的部分房产以及东方中华园商铺，按企业会计准则规定 在报告期内结转了营业收入，计提了相关税费。 4、其他应付款：报告期末较期初增加 52%，主要原因是，华宁国际广场等项目收到客户购房 定金，另，公司控股孙公司上海古北顾村置业有限公司根据与上海市土地储备中心签订 的上海市宝山区顾村镇新选址 2 号基地 1 号地块配套商品房项目收储协议，代上海市土 地储备中心收取的古北陆翔苑二期预售房款。 5、长期借款：报告期末较期初增加 66%，主要原因是，南郊中华园、华宁国际广场、南汇周 浦项目新增开发借款。 6、未分配利润：报告期末较期初增加 46%，主要原因是，增加当年新增利润。 7、少数股东权益：报告期末比期初增长 44%，原因是，古北国际广场项目少数股东结利产生 利润相应增加少数股东权益。 主要经营成果变动： 单位：元

内容: 主营业务利润 销售费用 管理费用 财务费用 投资收益 营业外收入 利润总额 所得税费用 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益

内容: 增减变动原因： 1、主营业务利润：报告期主营业务利润较同期增加 91%的主要原因是，主营收入同比增加 20%，同时，结转销售的古北国际广场、古北西郊国际别墅项目（一期）利润率较高，导致 主营业务利润增加。 2、期间费用：报告期销售费用较同期减少 25%，主要是销售代理费有所减少；管理费用、财 务费用较同期略有减少。

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3、投资收益：报告期投资收益较同期增加 81%的主要原因是，公司出售了豫园商城等 7 家原 法人股，相应获得投资收益增加。 4、营业外收入：报告期营业外收入较同期减少 81%的主要原因是，06 年公司取得南汇滩涂 补偿款 2.3 亿元计入该科目。 5、所得税费用：报告期所得税较同期增加 151%的主要原因是，公司经营业绩良好利润总额 增加，另去年控股子公司上海中企实业有限公司取得南汇滩涂补偿款 2.3 亿元的所得税率为 15%，使得同期比较的基数较低。 6、利润总额和净利润：报告期利润总额和净利润较同期分别增加 76%和 25%的主要原因是， 公司主营业务、投资收益有较大幅度增加，期间费用有所减少，虽然所得税费用有较大增 加，但总体上利润总额和净利润都有所增加。 7、少数股东损益：报告期少数股东损益较同期增加 264%的主要原因是，古北国际广场项目 结转利润，导致少数股东权益增加。 主要现金流量变动： 单位：元

内容: 增减变动原因： 1、经营活动产生的现金流量净额较同期减少 12.38 亿元，主要原因是：报告期公司相继拍 得张杨路 25 号、华宁国际广场、浦东花木地块等项目，导致经营性支付增加。 2、投资活动产生的现金流量净额较同期增加 1.18 亿元，主要原因是，报告期公司出售了豫 园商城等 7 家法人股，相应获得较高的投资活动现金流。 3、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 12.92 亿元，主要原因是，报告期公司根据生 产经营的需求增加了银行贷款。 （四）与公司经营相关的重要信息讨论和分析 报告期末公司资产负债率为 65%，银行借款规模为 38.1 亿元，信托 1 亿元，全年开发项 目投入资金 31.75 亿元，预计 08 年开发项目资金投入还将加大。同时，预计 08 年国家对房 地产贷款愈加趋紧。因此，尽快完成资本市场再融资对公司财务状况和现金流将产生积极影 响。

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （五）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

内容: 60.00%港泰广场 100.00% 苏州中华新城 （第五元素）

内容: 华宁国际广场 10,000.00 91,846.68 0.00 -35.46 （洛克双喜） 财富广场、国客 上海浦东金鑫房地产开发有限公司 45.00% 4,653.23 117,321.71 0.00 11,821.76 中心 注：上海南郊中华园房地产开发有限公司、上海古北顾村置业有限公司、上海瀛浦置业有限公司、上海瀛程置业有限公司、 上海华宁置业有限公司等均为项目公司，体现的亏损均为前期费用性开支。

内容: 二、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局 从一段时期来看，政府对国民经济由过快转向过热以及通货膨胀的担忧，国家实行了从 紧的财政政策，紧缩货币政策，国家将严格执行已经出台的一系列宏观调控政策，并且不排 除在一段时期内，国家或有更为严厉的宏观调控措施出台，这些措施将集中在土地管理、银 行信贷配置、房屋预销售、限制外资进入、税收以及资本市场融资等方面。宏观调控不可避 免的对公司项目储备、房屋销售、发展资金等方面带来不利的影响，对此，公司管理层已积 极做好应对准备。 长期来看，公司管理层认为，虽然房地产行业将长期受到宏观调控政策的影响，但宏观 调控政策有利于化解过去几年房地产市场快速发展所产生的一些弊端，长期看宏观调控政策 将使上海乃至全国房地产市场更持续、健康、稳定的发展，行业将进入理性发展期；同时调 控措施并没有削弱人民收入提高、经济发展和城市化进程等决定房地产市场景气度的根本 性、长期性因素，而人民币升值、全球流动性过剩等因素不会在短期内得到根本的改变，因

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内容: 此，房地产市场仍有较大机会和发展空间。同时，公司管理层也认为，宏观调控政策力度的 不断加强势必加剧行业竞争，加快房地产行业的整合速度，行业集中度将进一步提高，调控 有利于市场资源进一步向优势企业集中。在这一波行业整合过程中，专业优势突出、融资渠 道多元、品牌效应良好、管理能级高的实力型企业将获得更为广阔的发展空间，因此，公司 应积极调整发展战略，进一步培育核心竞争力。 （二）公司发展面临的机遇、挑战以及新年度经营计划 公司管理层认为，宏观调控政策的不断出台并非只为打压和削弱房地产业发展，而是为 剔除房地产行业发展中不健康的因素，抑制房价过快上涨。宏观调控既给公司带来挑战，同 时也带来机遇。 1、公司发展的机遇 （1）房地产业长期向好趋势提供了发展空间 近年来，国内经济的快速发展、居民可支配收入的快速增长、人口红利作用以及不可逆 转的城市化进程，构成了支撑房地产行业长期向好发展的基石，住房改善性需求正处于快速 增长期，中高端商品房是改善性需求消费的主要方向。作为公司主要投资区域的上海，国民 经济在未来几年将保持较快的增长势头，国际金融、贸易、航运中心的建设，2010 年世界博 览会的举办和多个城市副中心区域的开发建设，以及上海城区、长三角城际之间的快速轨道 交通及快速通道的不断完善等，将推动上海城市及周边区域房地产业的发展。 （2）宏观调控带来行业整合机会 宏观调控对具有一定规模和实力的房地产企业来说，正是实施行业整合兼并的最佳时 期，房地产行业间兼并、收购等事项已经并将不断涌现，随着行业集中度的提高，公司将依 托收购兼并和整合的传统和经验，通过兼并收购等方式进一步做大企业规模。 2、公司面临的挑战 （1）宏观调控问题。从目前来看，国家对房地产业的调控将是长期性的，政策趋向存 在较多的不确定性，这对公司的市场预判能力和决策的前瞻性提出了挑战。 （2）持续增长问题。宏观调控和房地产业所具有的周期性的特征，容易造成企业在一 段时期内产出的不均衡，而资本市场对上市公司有较高的期望值，希望公司经营业绩每年保 持一定比例的成长。如何保持每年业绩的持续增长，这是我们面临的挑战。 （3）发展资金问题。作为一家以房地产开发经营为主营业务的上市公司，公司的快速 成长，需要有大量的资金投入。由于紧缩的金融政策和单一的融资渠道，资金已经成为公司 发展过程中最大的瓶颈。

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内容: （4）资源整合问题。多年来，公司一直在积极稳妥地进行公司内部资源整合，但仍需 进一步提高资产效能、与此相涉及的人力资源、品牌、产品等方面效能也有待于进一步整合 提高。 3、公司发展战略 面对宏观调控和行业长期发展机遇，公司管理层认为，未来 3-5 年，公司以“稳健发 展，适度扩张” 为指导思想，多元化融资和项目储备为突破口，技术和精细化管理为核心 竞争力，精品开发为业务模式，资源效能为整合重点，团队建设为发展根本，努力保持上海 房地产业领先地位的企业集团。公司主业聚焦于中高档住宅以及中高档商务办公楼等开发； 在区域扩张上，以上海为中心，长三角地区为布局重点，同时战略性进入一些有发展潜力的 区域。 4、公司新年度经营计划 2008 年公司将以稳健发展、求真务实、资源整合、精细化管理为总体思路，重点抓好以 下几方面工作： （1）保持企业持续稳健发展 研究宏观经济，积极应对调控；加强项目销售，加快存量资产的处置，加大资金回笼的 力度；以稳健、稳妥、适度扩张为指导思想，确定重点项目的招拍挂工作，做好项目储备工 作，做大规模并积极拓展外省市市场；适当保留收益高并成长性好的优质资产，加大资产结 构调整力度，优化资产结构，努力保持企业的持续发展。 （2）拓宽企业融资渠道 抓紧实施资本市场融资工作，同时，积极研究和拓展多元化融资渠道，保证公司主营 业务发展资金需求，谋求更大的发展。 （3）提升企业核心竞争力 技术乃企业核心竞争力。公司继续做好项目后评估工作，做好产品研发工作，重点是对 公司开发“5+1”产品系列的研究和定型，力争在产品创新方面有所突破；努力实现“三高 一低”的目标，即提高产品品质，提高项目建设周转水平，提高产品市场占有率，并通过加 强对预算、费用、工程计划、成本等方面的管理，降低企业整体运营成本。 （4）规范上市公司运作 公司将以 2007 年公司治理专项活动为契机，以工作中发现的问题为突破口，总结经 验，寻找差距，继续规范公司运作，完善公司治理和内控。同时，严格按照公司治理专项活 动整改报告中的要求，按时完成公司治理不足之处的整改工作。

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内容: （5）推动三公司资源整合 公司将进一步加大公司及公司控股子公司上海古北（集团）有限公司和上海房地产经 营（集团）有限公司三公司的资源整合力度，解决资源效能和成本控制的问题，明确目的并 制订详实的公司资源整合实施方案，对同类型的企业实行合并，对经营业绩差的企业实行歇 业，努力做到定位明确，战略清晰，资源最优化配置，避免机构重复设置，减少层级，加强 和完善公司对下属各公司的监控能力。 （6）推进公司精细化管理 新一年，公司在精细化管理中重点做好以下几项工作：①修订、完善管理流程，加大 管理流程执行力度。②建立和完善公司原有信息平台，增强公司信息化沟通，提高信息化管 理效率；③实施流程管理信息化。完善数据库，建立项目规范合同文本，提高项目管理效 率；在条件成熟时，全面实行项目流程信息化管理；④推进档案管理信息化。实行档案信息 化管理。 2008 年公司计划开发和租赁的主要项目情况 2008 年公司主要开发项目 13 个，预计 2008 年内总在建面积 119.3 万平方米，其中 2008 年内新开工面积 53.7 万平方米，预计竣工面积 44.8 万平方米。2008 年末待开发面积 39.1 万平方米（以上各面积的数据不包括上海国际客运中心），其他土地资源储备 4655 亩。 2008 年公司主要项目情况

内容: 单位：万平方米 单位：亿元

内容: 出租经营 项目名称 上海市 港泰广场写字楼 港泰广场裙楼 中华企业大厦 静安中华大厦 光明大厦 上海春城商业中心 淮海公寓 华侨大厦 南苏州路办公楼 古北国际广场裙楼 古北国际花园裙楼 古北国际花园 7#楼 恒盛苑商铺 小计 浙江 杭州锦华大酒店 出租总计 杭州 74.74% 2.11 13.82 营业 － 黄浦区 黄浦区 静安区 静安区 黄浦区 闵行区 徐汇区 静安区 黄浦区 长宁区 长宁区 长宁区 闵行区 60% 60% 100% 100% 100% 90% 100% 90% 90% 52.5% 100% 100% 87.5% 0.3 1.34 2.6 0.3 0.06 2.34 1.12 0.1 0.2 0.85 0.4 1.6 0.5 11.71 租售 租售 出租 租售 出租 出租 出租 出租 出租 招租 招租 出租 招租 － 位置 权益 建筑面积 说明

内容: 注：上表中的投资额，开工、竣工计划可能会根据市场或政策等因素变化作出相应的调整。

内容: （三）资金需求、使用计划和来源情况

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内容: 2008 年，公司为保证今后三至五年的持续稳定产出，公司将加大项目储备力度。在现有 基础上增加一定的投入量。根据预算，2008 年内公司在资金上尚有缺口。为解决资金问题， 确保主营业务的持续、稳定增长，公司将加强管理力度，缩短产品开发周期，加快存量资产 处置，加速资金回笼，降低生产成本和费用支出。除正常从银行间接融资外，公司将积极拓 展其他融资渠道，包括资本市场融资，开展与基金、信托等相关金融机构合作，多方位拓展 筹资渠道。 （四）主要风险因素及公司应对策略分析 公司管理层认为，国家宏观调控政策的长期执行是必然的，这势必使得房地产行业在获 得土地资源、银行信贷、销售等多方面遭遇到严峻的挑战，这给公司未来发展带来了诸多不 确定的风险因素，可能会对今后几年公司发展战略和经营目标的实现产生影响，现就有关风 险因素及公司应对策略列示如下： 1、宏观调控问题 近几年来的宏观调控，在一定程度上限制和制约了房地产企业的快速发展，并对公司获 取土地、项目储备、项目建设、资金支持、项目销售、资产结构调整等各环节造成一定的影 响。 公司管理层认为，宏观调控虽在一定程度上影响公司的经营发展和规模做大，但也为有 一定实力的房地产开发企业提供了发展的机遇，因此已采取了相关应对策略。如，根据宏观 调控政策的要求积极调整公司战略和经营思路，提高综合管理能级，加大项目管理力度，在 现有基础上进一步加大项目各项成本、费用的支出控制，积极尝试多种融资方式，提高抗风 险能力；同时，公司通过调整资产和产品结构，盘活存量资产，加快资金回笼速度，强化品 牌建设，推进资源整合，加强内控建设等多种方式，构筑可持续发展的核心竞争力，提高综 合竞争能力。 2、市场和业务经营风险 近期，土地供应有所增加，但人多地少的现状不可能根本改变，新增土地供应仍将处于 较为紧张的状态，土地资源的日益稀缺以及宏观调控所带来的行业整合的加剧，将使原本已 日趋显现的市场竞争将进一步激烈，在可以预期的将来，兼并、收购等事项将不断涌现，大 型、超大型的房地产集团企业也将逐步形成；这些因素将加剧同行业间的竞争态势，强强对 话的格局将是未来房地产市场发展的基本态势。 面对日趋激烈的市场竞争，公司将加强内部资源整合，加大内控体制建设，全面推进精 细化管理，坚持不断创新，保持公司房地产业务的稳定增长。此外，公司将充分运用 50 多

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 年的品牌优势、丰富的专业经验、良好的人脉资源，进一步提升核心竞争力，提高竞争能 力。 3、资本市场的风险 全局性的宏观调控必然对公司在资本市场再融资带来不利的影响，2007 年，有关部门从 严和从紧审核房地产上市公司的再融资方案。 公司管理层认为，公司要充分挖掘自身潜力，在项目成本控制、财务资金管理、销售管 理等多方面下功夫，开源节流，努力保持公司财务现金流的稳定；完善自身建设和各方面规 范运作，进一步加强资本市场融资工作的力度。 三、报告期内公司投资情况 （一）募集资金使用情况 报告期内，公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过公司 2007 年度配股方案的议案， 目前，该配股方案尚在报送过程中。 公司不存在前期募集资金使用到本期的情况。 （二）非募集资金项目情况 2007 年，公司总投资额为人民币 32.28 亿元。 1、股权投资情况 （1）股权投资增加情况 单位：

内容: 公司名称 上海中鸿置业有限公司 上海杉野置业有限公司 注册资本 1000 1000 公司原拥有权益 55% 0% 现拥有权益 100% 100% 情况说明 增加 45%股份，受让价 2797.24 万元 增加 100%股份，受让价 26,080.95 万元

内容: 万元

内容: （2）股权投资减少情况 报告期内，为进一步理顺公司长期投资结构，加快资金周转，公司转让了以下相关公司 的股权。 单位：

内容: 公司名称 上海真天坊软件有限公司 海南三亚亚龙湾开发股份有限公司 注册资本 335 67100 公司原拥有权益 44.78% 0.22% 现拥有权益 0% 0.22% 情况说明 全部转让 同比例减少定向法人股

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2、新增项目投资情况 报告期内，公司房地产业务新增以下四个项目，总占地面积 18.5 万平方米，已规划建 筑面积约 21.8 万平方米。 单位 ：万平方米 地区

内容: 上海 上海 上海 上海 合计

内容: 新增项目名称

内容: 张杨路 25 号商务大厦项目 华宁国际广场（原洛克双喜国际广场） 花木镇三街坊 42 丘地块项目 三灶镇曙光村 6/2 丘地块项目 －

内容: 地理位置 占地面积 建筑面积

内容: 项目进度

内容: 协议整体转让 改造过程中 未开工 未开工 －

内容: 3、房地产项目投资情况 报告期内，公司在建项目施工面积约 101.5 万平方米，竣工面积约 35.9 万平方米，主 要竣工项目有古北国际广场、古北西郊国际别墅（二期）、顾村二期等；2007 年主要房地产 项目主要情况如下表： 公司 2007 年度主要房地产项目一栏表

内容: 单位：万平方米

内容: 一、住宅产品开发项目表

内容: 项目名称 位置 权益 占地面积 规划建筑 07 年开工面 面积 积 07 年竣工面积 累计竣工面积

内容: 上海市

内容: 江苏省

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 二、商业房产开发项目表

内容: 小计 开发总计

内容: 三、出租经营

内容: 项目名称 上海市

内容: 港泰广场写字楼 港泰广场裙楼 中华企业大厦 静安中华大厦 光明大厦 上海春城商业中心 淮海公寓 华侨大厦 南苏州路办公楼 恒盛苑商铺 古北国际花园 7 号楼 小计 浙江 杭州锦华大酒店 杭州 74.74% 2.11 营业 黄浦区 黄浦区 静安区 静安区 黄浦区 闵行区 徐汇区 静安区 黄浦区 闵行区 长宁区 60% 60% 100% 90% 100% 90% 100% 100% 100% 87.5% 100% 0.3 在租 1.34 租售中 2.6 在租 0.3 在租，其中 635 平方米物业已于 07 年 12 月 出售

内容: 位置

内容: 权益

内容: 建筑面积

内容: 说明

内容: 出租总计

内容: 四、董事会对会计师事务所审计报告的说明及公司会计政策、会计估计变更或重大会计差 错更正的原因及影响 报告期内会计师事务所未出具有强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计 报告。公司无重大会计差错更正。 报告期内按新的企业会计准则公司会计政策、会计估计变更如下：

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准则的 通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》所规定的 6-19 条相关内容，按照证监发（2006）136 号 文、证监会计字（2007）10 号文以及财政部财会（2007）14 号文的要求，对财务报表项目 进行了追溯调整。 跟据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》对年初数进行了重新合并，增加了合 并报表单位上海长邦车辆停放服务有限公司(原上海长邦车辆停放服务有限公司的总资产、 净利润、营业收入因对合并报表的影响极小，未纳入合并报表范围)，并根据新会计准则的 规定子公司计提的盈余公积不再转回，而相应增加合并报表的未分配利润。 根据企业会计准则第 1 号解释对企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投 资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。 公司第五届董事会分别于 2007 年 3 月 28 日以通讯表决的方式，审议通过了关于公司执 行新会计准则的决议，根据决议公司对控股子公司及其关联方的往来计提坏帐准备政策由余 额百分比 5%结合个别认定计提改为按个别认定法计提坏帐准备，该项会计估计的变更采用未 来适用法。 根据《企业会计准则》要求，并结合公司经营活动实际情况，对应收款项金额重要性划 分按如下标准：单项或同一对象累计应收款项金额大于 500 万元的划分为重大应收款项，单 项或同一对象累计应收款项金额小于 500 万元的划分为非重大应收款项。此项会计政策对公 司财务状况、经营成果没有影响。 五、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了六次会议。此外，公司董事会还以书面通讯表决方式召开 了多次临时会议，临时会议主要就公司对外担保、借款以及其他重要事项进行书面表决，有 关的事项已公告于《上海证券报》和《中国证券报》，以下仅就董事会六次会议的情况说明 如下： （1）第一次是 2007 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第七次会议， 会议决议已公告于 2007 年 1 月 30 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （2）第二次是 2007 年 3 月 2 日召开的第五届董事会第八次会议，会议决议已公告于 2007 年 3 月 6 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （3）第三次是 2007 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第九次会议，会议决议已公告于 2007 年 4 月 25 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （4）第四次是 2007 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第十次会议，会议决议已公告于 2007 年 8 月 17 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （5）第五次是 2007 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十一次会议，会议决议已公告于 2007 年 10 月 29 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （6）第六次是 2007 年 11 月 12 日召开的第五届董事会第十二次会议，会议决议已公告于 2007 年 11 月 14 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）股东大会年会决议执行情况 报告期内，公司董事会完成了股东大会年会审议通过的所有有关决议。 2007 年 3 月 26 日，公司召开了 2006 年度股东大会年会,会议审议通过了公司 2006 年度 利润分配预案和资本公积金转增股本预案；公司于 2007 年 4 月 3 日刊登了关于 2006 年度利 润分配及资本公积金转增股本实施公告。公司以 2006 年末总股本 697,455,097 股为基数， 向全体股东按 10：1 的比例派送红股,计分配利润 69,745,510.00 元,同时,以 2006 年末总股 本 697,455,097 股为基数,按 10：2 的比例用资本公积金转增股本,共计 139,491,020.00 元。股权登记日为 2007 年 4 月 6 日,除权日为 2007 年 4 月 9 日,新增可流通股份上市日为 2007 年 4 月 10 日。目前,该利润分配方案和资本公积金转增股本方案已执行完毕。上述事项 分别刊登于 2007 年 3 月 27 日、4 月 3 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （2）临时股东大会决议执行情况 2007 年 11 月 29 日，公司召开了 2007 年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司 2007 年度公司配股融资事项。上述事项刊登于 2007 年 11 月 20 日的《上海证券报》和《中 国证券报》。目前，公司正在进一步完善相关材料，待时机成熟，公司将及时将有关材料上 报至中国证监会。 3、董事会下设审计委员会的履职情况 2007 年，中华企业股份有限公司公司董事会审计委员会按照《中华企业股份有限公司董 事会审计委员会工作准则》的有关规定，围绕公司的年度经营目标和经营重点，就健全内审

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 制度、扩充审计范围、内外部审计的沟通、监督等方面开展了工作，现将董事会审计委员会 2007 年主要工作情况报告如下： （1）健全内审制度，扩充审计范围 董事会审计委员会按照中国证券监督管理委员会的有关规定，要求公司进一步着力健全 公司内审制度，通过一年的努力，公司进一步明确了内审部门的机构设置、人员配备、工作 范畴、检查和监督等事项。另外，董事会审计委员会非常关注工程项目审计工作，针对该项 审计工作的操作流程、事后整改意见落实情况等方面给予指导性建议，公司内审在工程项目 审计试点取得初步成效的基础上，逐步拓宽工程审计范围，有计划地向控股公司延伸，确保 工程项目审计工作的质量不断提高。 （2）公司 2007 年年度报告审计工作中的履职情况 根据中国证监会发布的《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的要求，公 司董事会审计委员会分别于年审注册会计师进场实施审计前，以及年审注册会计师出具初步 意见后，两次认真审阅了公司 2007 年度财务会计报表，并且均以书面形式提出了审阅意 见。在年度审计过程中，公司董事会审计委员会多次与会计师事务所的负责年审会计师进行 沟通，并进行督促，要求会计师事务所按照计划进度安排审计工作及出具审计报告。在上述 基础上，董事会审计委员会认为，公司即将对外披露的 2007 年度的财务报告符合国家颁布 的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面全面、公允地反映了公司 2007 年度的经营成果和 2007 年 12 月 31 日的财务状况；并且，董事会审计委员会对公司 2007 年 度财务会计报表提交董事会审议事宜进行讨论并形成了决议。 （3）审查公司内控制度，对关联交易进行监督 董事会审计委员会经过审查认为，2007 年公司所有的关联交易操作均能遵守相关规定， 履行合法程序，及时披露信息。同时董事会审计委员会认为，公司所有关联交易操作都致力 于进一步优化公司的产业结构，并且以市场公允为前提，遵循公开、公平、公正原则。对于 广大股东利益和公司的长远发展起到了双赢的积极作用。 （4）总结会计师事务所 2007 年度审计工作以及聘请公司会计师事务所 董事会审计委员会对立信会计师事务所有限公司从事 2007 年度审计工作进行了总结， 并形成了《关于立信会计师事务所有限公司 2007 年度审计工作总结》；同时，对公司聘请 2008 年度会计师事务所的事宜进行了讨论、表决并形成了决议。 4、董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，现将公司董事会薪酬与考核委员会 2007 年的履职情况报告如下： (1)董事会薪酬与考核委员会对薪酬方案和业绩考核指标进行了设置，并确定了经营者 薪酬标准。目前公司对 2007 年经营指标完成情况进行了自查，各项指标基本完成。 (2)股权激励情况 为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干 对实现公司持续发展的责任感，确保公司发展目标的实现，2007 年公司董事会薪酬与考核委 员会了解了国有控股（境内）上市公司股权激励的有关政策，并邀请专业机构，分析、介绍 目前已实施股权激励的部分国有控股（境内）上市公司激励计划的内容情况。 六、利润分配或资本公积金转增股本预案 经审计，2007 年度母公司实现净利润 437,700,138.00 元，提取法定盈余公积 43,770,013.80 元，尚余 393,930,124.20 元；加上上年度结转未分配利润-52,229,132.71 元（见备注），扣除 2007 年 4 月实施的 2006 年度利润分配方案中转作股本的普通股股利 69,745,510.00 元，实际可供股东分配的利润为 271,955,481.49 元。考虑到公司发展的资金 需求及股东的利益，2007 年度利润分配方案为：以 2007 年末总股本 906,691,627 股计算， 拟按 10：2 的比例派送红股，共计分配利润 181,338,325.40 元，尚余 90,617,156.09 元， 结转下年度。

内容: 备注：原上年度结转未分配利润为 978,536,214.20 元，因报告期执行新《企业会计准则》和“准则 解释第 1 号”精神，对母公司长期股权投资、递延所得税资产、盈余公积等项目进行了追溯调整，减少未 分配利润 1,030,765,346.91 元，故上年度结转未分配利润为-52,229,132.71 元。 上述预案需经 2007 年度股东大会年会审议通过。

内容: 七、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 现将审核情况说明如下 (一)、截止 2007 年 12 月 31 日止，无大股东及其附属企业占用公司的非经营性资金情况。 (二)、截止 2007 年 12 月 31 日止，公司与其他关联资金往来情况：（以下金额均未扣除已 计提的坏账准备金额） (1）与大股东及其附属企业之间的经营性资金往来金额为 9,664.00 万元； (2）公司与子公司（含子公司的附属企业）之间往来的非经营性资金余额为 0.00 元； (3）与关联自然人及其附属企业之间往来的非经营性资金余额为 0.00 元； (4）与其他关联人及其附属企业之间往来的非经营性资金余额为 0.00 元。

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (三)、截止 2007 年 12 月 31 日止，公司为关联方提供担保的情况如下： （1）为控股股东提供的担保余额为 0.00 元； （2）为公司持股比例在 50%以下的其他关联方提供的担保余额为 0.00 元； （3）为资产负债率超过 70%的企业提供的担保余额为 0.00 元； （4）单笔担保金额超过最近一期经审计净资产 10%的为 0.00 元； （5）为非法人单位提供的担保余额为 0.00 元； （6）为个人提供的担保余额为 0.00 元。

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第九节

内容: 监事会报告

内容: 2007 年，公司监事会坚持贯彻“科学发展观”，依据《公司法》、《证券法》、中国证 监会有关规范文件和《公司章程》的规定和要求，继续秉承规范、监督、促进的原则以及对 公司股东特别是中小股东负责、对公司长远发展负责的态度，在公司全体股东的支持和公司 董事会、管理层以及广大员工的积极配合下，围绕公司“十一五”规划和年初所制定的各项 目标任务，积极开展监事会各项工作，发挥了监事会对国有资产监督管理的职能，有效维护 了投资者的合法权益，各项工作均取得了较好的成效。现将 2007 年监事会的主要工作情况 报告如下： （一）监事会工作情况 1、加强对公司经营状况、成本管理、资金投向等方面的监督 2007 年，国家针对房地产市场的宏观调控政策不断加强。公司监事会在认真学习领会国 家及地方政府有关政策的同时，结合公司实际情况，密切关注宏观调控政策对公司经营发展 带来的机遇和挑战，市场环境对公司投资决策、资金使用等方面所产生的影响，提示公司经 营层注意规避市场风险，认真履行职权、承担义务。 公司监事会成员列席了董事会召开的全部会议，在列席董事会会议期间，监事会成员认 真履行职责，对董事会审议的所有议题特别是涉及到对外重大投资决策、资金使用、对外担 保等事项坚持发表监事会独立意见，要求公司进一步加强资金的使用效率和调控力度，加快 资金的回笼速度，充分利用好上市公司资本市场融资功能，积极拓宽融资渠道，有效缓解公 司当前资金相对偏紧的情况，确保公司持续稳定健康的发展；公司监事会定期不定期的主动 了解和检查公司财务报表及经营情况，对项目开发、工程质量、房屋销售、项目受让以及应 收账款回收等情况基本做到动态掌握，加强监督，及时提醒，尤其对公司项目开发过程中成 本的控制更为关注，强化了对成本管理工作的督导；公司监事会还不定期的对控股公司、关 联子公司经营情况进行了解和检查，并提出相关整改和完善的建议。 2、强化公司规范化运作，加强对公司制度建设、专项治理等方面的监督 公司监事会始终认为，良好的公司治理结构和完备的内控体系是企业不断做强、做大的 根本。2007 年，监事会根据中国证监会关于“开展加强上市公司治理专项活动”的有关要

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 求，对自身各项规章制度，监事会会议的召集，召开程序、会议记录的完整性、安全性等方 面工作进行了全面的自查；同时，要求公司在现有基础上，根据相关监管部门的规定，及公 司精细化管理的要求，进一步做好公司内控制度和内控文件的建立、完善及执行、落实工 作。监事会勤勉尽责，认真履行监督权。 此外，监事会参加了公司 2006 年年度股东大会和 2007 年第一次临时股东大会，对公司 董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，均表示无异议；公司监事会对公司董事会 执行股东大会决议情况进行了监督，认为公司董事会能够认真、负责地履行股东大会审议通 过的各项决议，既保证了公司社会股东的权益，又确保了国有资产的保值增值；同时，公司 监事会认为，公司董事会继续重视与中小投资者之间的联系与沟通，通过召开公司恳谈会等 多种方式，不断完善投资者关系管理的做法，进一步增强了企业经营管理的透明度，有效提 升了公司的社会形象和品牌效应。 3、完善和加强监事会自身建设 公司监事会清醒的认识到，要更有效的开展监事会工作，首先必须加强自身的学习和建 设。2007 年，公司监事会在加强自身学习和建设方面主要体现在以下几个方面：（1）充分 利用公司内部网站。建立了“监事会工作园地”，搭建了监事会与公司职工交流的平台，利 用这个平台听取各方意见、建议，提高了监事会工作的透明度；（2）进一步完善所属控股 企业监事会联席会议制度。通过这一形式，学习政策业务、交流工作、探讨方法，提高面上 的监督水平；（3）积极参加专业培训。2007 年，监事会成员全部参加了由中国证监会授权 上海证监会举办的上市公司高管人员培训，进一步增强了履行监督工作能级；（4）进一步 规范监事会档案管理工作。报告期内，公司监事会通过了上海证监局对本公司监事会档案管 理的检查，得到了行业主管部门的认可。 2007 年，公司监事会共召开了三次会议。 第五届监事会第四次会议于 2007 年 3 月 2 日召开，会议审议通过了如下议案： （1）2006 年度监事会工作报告；（2）中华企业股份有限公司 2006 年年度报告正文及其 摘要；（3）监事会对公司依法运作情况等事项逐一发表独立意见。 第五届监事会第五次会议于 2007 年 8 月 15 日召开，会议审议通过了如下议案： （1）中华企业股份有限公司 2007 年中期报告全文及其摘要；（2）监事会对公司依法运 作情况等事项逐一发表独立意见。

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第五届监事会第六次会议于 2007 年 10 月 25 日召开，本次会议中，监事会对公司 2007 年第三季度报告发表了书面审核意见。 （二）监事会对公司下列事项发表独立意见 1、公司依法运作 根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部 控制管理制度和公司董事、经理履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家法律和公司 内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制和运行机制，已建立了较为完善 的内部控制和管理制度；公司决策程序日趋严格、合法、规范，未发现公司董事、经理执行 公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会认为，2007 年，公司董事会继续高度关注项目成本、经营费用和对外担保等事 项,公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有限公司对 外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强对项目成本、财务费 用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得了较好的成效；公司高管 层依据房地产开发业务特点，强化了对控股项目公司所需资金的调控，提高了资金的使用效 率，统一和规范了投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计 信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。 立信会计师事务所有限公司审计了公司 2007 年度财务报告，并出具了“标准无保留意 见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和 经营成果。 3、编制的年度报告情况 公司监事会认为，2007 年度编制的年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度的经营管理和财务状况；未发现参 与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、公司最近一次募集资金实际投入情况 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目没有发生变更。 5、公司收购出售资产情况

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或 造成公司资产流失的情况。 6、公司关联交易情况 公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分， 独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益 的情况。

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第十节

内容: （一）重大诉讼仲裁事项

内容: 重要事项

内容: 2007 年 1 月 5 日和 9 日,我公司控股子公司上海古北（集团）有限公司（以下简称 古北集团）的全资子公司上海古北商业建设发展有限公司（以下简称商建公司）和古 北集团分别收到上海市第一中级人民法院送达的传票等文书,文书表明上海利雨投资管 理有限公司向该院起诉商建公司和古北集团,请求解除 2003 年 7 月 25 日与商建公司所 签署的古北商务分区约 1.5 万平方米场地租赁合同,并要求商建公司和古北集团赔偿经 济损失人民币 26,568,826.36 元；古北集团与商建公司已委托相关律师事务所积极应 诉此案。2007 年 3 月 6 日,在该案庭审过程中上海利雨投资管理有限公司已将要求的经 济损失赔偿费用调整到 34,215,082.22 元。2007 年 5 月 18 日,在该案庭审中,上海利雨 投资管理有限公司再次将要求的经济损失赔偿数额增加到 69,434,602.6 元。目前，该 案件正在进一步审理中。 （二）报告期内公司未发生破产重整有关事项 （三）公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、信托公司等情况

内容: 1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 单位：元

内容: 序号 证券品种 证券代码 HK0304 HK0276 HK1049 HK8122 证券简称 宜进利(二千） 新世界数码 时富投资 时富金融服务集 团 初始投资金额 持有数量 （股） 期末账面值 占期末证券总投资 报告期损益 比例（％）

内容: 香港主板 香港主板 香港主板 香港主板

内容: 期末持有的其他证券投资 报告期已出售证券投资损益 合计

内容: 注：此为控股子公司古北(集团)有限公司控股子公司香港古北有限公司所持有的股票。

内容: 2 公司持有其他上市公司股权情况 单位：元

内容: 占该公司 证券代码 证券简称 初始投资金额 股权比例 （％） 600655 600643 豫园商城 爱建股份 11,211,992.69 300,757.70 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 会计核算科 股份来源 权益变动 目 可供出售金 融资产 长期股权投 资 投资 投资

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 交通银行

内容: 投资 -

内容: 3、持有非上市金融企业股权情况 单位：元

内容: 所持对象名称 申银万国证券股 份有限公司 国泰君安证券股 份有限公司 国泰君安投资管 理股份有限公司 小计 最初投资金额 （元） 占该公司 持有数量(股) 股权比例 (%) 16,897,134 9,124,968 2,293,067 28,315,169 0.2516 0.1941 0.1667 － 报告期所 期末账面价值 报告期损益 有者权益 会计核 股份 （元） （元） 变动 算科目 来源 （元） 11,961,581.92 9,492,177.40 2,919,989.76 24,373,749.08 长期股 投资 权投资 长期股 投资 权投资 长期股 投资 权投资 － －

内容: 4、买卖其他上市公司股份的情况 单位：元

内容: 股份名称 卖出 锌业股份 卖出 新黄浦 卖出 白猫股份 卖出 交运股份 卖出 氯碱股份 卖出 维科精华 卖出 豫园商城 卖出 合计 期初股份数量 （股） 报告期买入/卖出股份 期末股份数量 数量（股） （股） 使用的资金数量 产生的投资收益

内容: 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 3,718,385.81 元。

内容: （四）报告期内公司收购及出售资产、企业合并事项 1、收购资产情况 （1）2007 年 1 月 18 日,公司召开第五届董事会第七次会议,会议审议同意我公司受让 张杨路 25 号商务大厦项目,成交总价款为人民币 3.2 亿元,该项目位于上海市张杨路与 滨江大道交叉口,西靠黄浦江,为商务办公楼,楼高 19 层,总建筑面积为 13,753.42 平方 米,已于 2003 年 1 月 15 日获得房地产权证,该项目转让时已完成主体工程及部分装饰 工程,具备交付使用条件。公司受让该项目,有助于进一步增加项目储备,优化产品结构, 进一步增加公司主营业务收入,提升公司的盈利能力。上述事项公告于 2007 年 1 月 30 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （2）2007 年 2 月 8 日,我公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司（我公司持 有其 90%股权）和上海古北（集团）有限公司（我公司持有其 87.5%股权）分别召开了

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第二届董事会第三十四次会议和第四届董事会第四次会议,审议同意两家公司共同参与 竞买华宁国际广场（原洛克双喜国际广场）在建工程项目。当日,该项目由上海金槌商 品拍卖有限公司进行拍卖,最终两家公司以 7.62 亿元的价格竞买获得该项目,该项目位 于上海市宣化路 300 号（定西路、宣化路）,该大厦为停工缓建项目,总高 28 层,占地 面积 7,184 平方米,总建筑面积 65,844.97 平方米,其中地上建筑面积 61,790.86 平方 米（不包括 12 层面积）。竞买获得该项目将增加公司以后年度的主营业务收入。上述 事项公告于 2007 年 2 月 13 日的《上海证券报》和《中国证券报》。上述两家控股子 公司共同出资组建上海华宁置业有限公司,负责开发华宁国际广场（原洛克双喜国际广 场）在建工程项目,上海华宁置业有限公司注册资本为人民币 10000 万元,其中：上海 房地产经营（集团）有限公司出资人民币 5,000 万元,占 50%股权；上海古北（集团） 有限公司出资人民币 5,000 万元,占 50%股权。该项目所涉及的资产产权已全部过户到 上海华宁置业有限公司，以及其所涉及的债权债务已全部转移到上海华宁置业有限公 司。目前，该项目改建工程已经进行，并且已开始预售，报告期回笼预售款 11，025 万元。 （3）2007 年 9 月 25 日，我公司控股子公司上海古北（集团）有限公司(我公司持股 87.5％)第四届董事会第八次会议审议同意上海古北（集团）有限公司参与竞买上海市 浦东新区花木镇三街坊 42 丘地块。2007 年 9 月 26 日下午，上海古北（集团）有限公 司在由上海中富拍卖有限公司等 5 家单位联合举行的拍卖会上，以人民币 10.3 亿元的 价格成功拍得该地块的土地经营使用权。成功竞拍获得该项目，有助于公司进一步提 升公司主营业务规模，增加主营业务收入，提升盈利能力。上述事项公告于 2007 年 9 月 28 日的《上海证券报》和《中国证券报》。目前，上海古北（集团）有限公司正在 办理上述土地经营使用权相关法律文件等工作。 （4）公司在 2006 年年报中披露，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司与上海 建德企业（集团）有限公司及上海嘉赟投资管理有限公司签订了《合作框架协议》及 《补充协议书》,拟收购上海杉野置业有限公司 100%股权。2007 年 10 月 16 日，上海 古北（集团）有限公司第四届董事会审议通过关于受让上海杉野置业有限公司 100％股 权的议案；同日，上海建德企业（集团）有限公司、上海嘉赟投资管理有限公司和上 海古北（集团）有限公司签署了关于上海杉野置业有限公司《股权转让合同》及其 《补充协议》，根据合同约定，上海古北（集团）有限公司所需支付的全部对价款为 人民币 260,809,452.82 元；上海古北（集团）有限公司因此获得上海市南汇区三灶镇

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内容: 曙光村 6/2 丘地块项目的投资开发主体资格，增加公司项目储备；预计该项目可获得 较好收益，有助于增强公司核心竞争力，保持公司可持续发展能力。上述事项公告于 2007 年 10 月 18 日的《上海证券报》和《中国证券报》。股权转让交割及工商变更手 续已在 2008 年 1 月 7 日完成。 2、出售资产情况 2006 年 6 月 8 日,我公司及控股子公司上海古北（集团）有限公司与中置（北京） 企业管理有限公司就转让我公司及控股子公司上海古北（集团）有限公司所持有的重 庆中华企业房地产发展有限公司 70％股权事宜签订了《上海市产权交易合同》，合同 约定本次股权转让价格为人民币 42,411.14 万元，至 2007 年 12 月末我公司及控股子 公司上海古北（集团）有限公司收回转让款 40,346.68 万元；至报告期末中置（北 京）企业管理有限公司尚欠我公司及控股子公司上海古北（集团）有限公司股权转让 款共计 2,064.46 万元。我公司已经采取了多项措施积极催讨尾款,中置（北京）企业 管理有限公司已承诺尽快支付上述款项；我公司仍将采取多项措施积极催讨尾款,确保 资金尽快足额到位。 3、企业合并情况 报告期内，公司无企业合并情况。 （五）报告期内公司未实施股权激励计划 （六）报告期内公司重大关联交易事项 1、报告期与日常经营相关的关联交易 报告期无与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 2005 年 9 月 14 日，上海古北（集团）有限公司通过招投标方式获得上海市配套 商品房宝山区顾村镇新选址 2 号基地 1 号地块的开发经营权，并与上海市住宅建设发 展中心签订了该地块的建设项目协议书（具体内容详见公司“2005－019”号公告）。 为此，上海古北（集团）有限公司注册成立项目公司，即上海古北顾村置业有限公司 负责该项目的建设。 根据上海市政府《上海市市属配套商品房收储和供应管理暂行办法》，上海市土 地储备中心被上海市政府指定为市属配套商品房收储机构，负责实施市属配套商品房

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内容: 的收储供应，据此，2007 年 7 月，上海古北顾村置业有限公司与上海市土地储备中 心、上海市住宅建设发展中心签订了上述项目收储协议，按预测面积计算的收储总价 暂为 70300.1465 万元人民币，收储单价为多层住宅建筑面积每平方米 4095 元，高层 住宅及经营性公建用房建筑面积每平方米 4395 元。上海古北顾村置业有限公司为我公 司控股子公司上海古北（集团）有限公司的控股子公司，上海市土地储备中心与我公 司控股股东上海地产（集团）有限公司为两块牌子、两个独立法人、一套班子管理运 作，故此次交易构成关联交易。本次交易对公司的资金回笼或将起到推进作用。目 前，该地块配套商品房项目收储协议已签订，正在实施当中。 3、报告期内公司与关联方共同对外投资发生的关联交易 报告期内无公司与关联方共同对外投资发生的关联交易。 4、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在债权债务往来、担保等事项 （1）公司与关联方存在债权债务往来事项 ①子公司上海房地产经营（集团）有限公司报告期初对其下属公司上海浦东金鑫房地 产发展有限公司的借款余额 129,000,000 元，对上海浦东金鑫房地产发展有限公司的 下属公司上海科怡房地产发展有限公司的借款余额 53,637,375 元，在报告期内已全部 收回；同时，在报告期内全部偿还了对下属上海达金置业有限公司的借款 25,500,000 元。 ②子公司上海房地产经营（集团）有限公司，因共同开发上海港国际客运中心项目， 报告期内委托招商银行上海金桥支行向其持股 40.19%的上海港国际客运中心开发有限 公司分别贷款人民币 1.2 亿元和 1.3 亿元，委托贷款期限为 2007 年 6 月至 2010 年 6 月，利率为 8.775%，报告期计提利息 1,055.57 万元。 ③上海古北京宸置业发展有限公司开发的古北国际广场项目于 2005 年开始预售，资 金开始回笼。由于 2006 年尚未具备结转销售收入条件，因此不能进行利润分配。为了 提高资金使用效率，根据该公司股东会决议，在不超过可供分配利润的前提下，在 2006 年 4 月通过上海浦东发展银行南市支行,该公司按持股比例向所有股东委托贷款， 其中向股东上海房地（集团）公司委托贷款 4,000 万元。在报告期内该项目结转销售 收入并按董事会决议进行了预分配，在报告期内收回 1,000 万元，报告期末尚余 3,000 万元。贷款到期日为 2008 年 4 月 29 日,贷款利率为零。

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内容: ④下属上海浦东金鑫房地产发展有限公司，报告期内根据董事会决议向上海房地 产经营（集团）有限公司分配历年红利 15,000 万元。其中抵扣报告期发生的对上海房 地产经营（集团）有限公司借款 67,362,625 元，支付现金红利 5,000 万元，期末应收 股利 32,637,375 元。 ⑤公司子公司上海房地产经营（集团）有限公司和上海古北（集团）有限公司， 因开发华宁国际广场项目各持股 50%成立的上海华宁置业有限公司，报告期委托上海房 屋置换股份有限公司代理销售该项目的 1-6 层商业裙房，并向上海华宁置业有限公司 支付 2,000 万元保证金。 ⑥公司子公司上海古北（集团）有限公司下属上海古北顾村置业公司，因上海市 土地储备中心收储宝山陆翔苑二期项目，上海古北顾村置业公司报告期末收到其预收 房款 22,308.57 万元,尚末支付结算款 10,575.87 万元。 （2）公司与关联方存在担保事项 ①至报告期末有两家公司为我公司银行借款提供担保：上海地产（集团）有限公司为 我公司担保 129,000 万元,子公司上海古北（集团）有限公司为本公司担保 36,000 万 元,合计为我公司担保 165,000 万元。 ②报告期末我公司为关联方担保事项： 单位：万元 被担保单位

内容: 上海房地产经营（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司

内容: 担保类型

内容: 借款担保 借款担保 借款担保 借款担保 借款担保 借款担保

内容: 担保金额

内容: 履行中 履行中 履行中 履行中 履行中 履行中

内容: 5、报告期内，公司无其他重大关联交易。 （七）重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁情况 报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁 公司资产的事项。 2、重大担保 对控股子公司的担保情况

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关 是否履 联方担保 行完毕 （是或 否） － －

内容: － 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计

内容: 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 担保总额占净资产的比例 为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供的担保 直接和间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额 担保总额超过净资产的 50%部分的金额 违规担保总额

内容: 3、委托他人进行现金资产管理事项 报告期内及持续到报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。 4、其他重大合同 （1）2007 年 1 月 25 日，公司第五届董事会以通讯表决方式审议同意公司为控股子 公司上海房地产经营（集团）有限公司向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请借 款提供信用担保，担保金额为人民币 12000 万元，担保期限按不可撤销担保书约定履 行。上述事项公告于 2007 年 1 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （2）2007 年 3 月 2 日，公司第五届董事会第八次会议审议同意公司为控股子公司上 海房地产经营（集团）有限公司向招商银行金桥支行借款提供担保，担保金额为人民 币 18000 万元，期限为 24 个月。上述事项公告于 2007 年 3 月 6 日的《中国证券报》 和《上海证券报》。 （3）2007 年 3 月 2 日，公司第五届董事会第八次会议审议同意公司向中国建设银行 上海闸北支行申请借款，借款金额为人民币 150,000,000.00 元，执行人民银行同期基

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 准利率，借款期限为一年。上述事项公告于 2007 年 3 月 6 日的《中国证券报》和《上 海证券报》。 （4）2007 年 3 月 2 日，公司第五届董事会第八次会议审议同意公司向中国民生银行 上海分行浦东支行申请借款，借款金额为人民币 50,000,000.00 元，执行人民银行同 期基准利率，借款日期自 2007 年 3 月至 2008 年 3 月止。上述事项公告于 2007 年 3 月 6 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （5）2007 年 6 月 18 日，公司第五届董事会以通讯表决的方式审议同意公司为上海 古北（集团）有限公司向中信实业银行上海仙霞支行借款人民币壹亿元提供担保，同 意公司为上海古北（集团）有限公司向中国民生银行上海西南支行借款人民币 4000 万 元提供担保；担保期限均按不可撤销担保书约定履行。上述事项公告于 2007 年 6 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （6）2007 年 6 月 20 日，公司第五届董事会以通讯表决的方式审议同意公司向银行 申请多项借款，具体情况如下： ①公司向广东发展银行上海分行申请借款 8000 万元，借款期限为一年，利率为银 行同期基准利率，本次借款由上海地产（集团）有限公司提供担保。 ②公司向上海银行申请借款 19000 万元，借款期限为一年，利率为银行同期基准 利率，本次借款由上海地产（集团）有限公司提供担保。 ③公司向深圳发展银行上海分行徐汇支行申请借款 11000 万元，借款期限为一 年，利率为银行同期基准利率，本次借款由上海古北（集团）有限公司提供担保。 ④公司向中国农业银行上海市虹口区曲阳支行申请借款 15000 万元，借款期限按 借款合同约定执行，利率为银行同期基准利率，本次借款由上海古北（集团）有限公 司提供担保。 ⑤公司向中国光大银行上海分行申请人民币借款 18000 万元，期限二年，利率为 银行同期基准利率，本次借款由上海地产（集团）有限公司提供担保。 上述事项公告于 2007 年 6 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （7）2007 年 6 月 20 日，公司第五届董事会以通讯表决的方式审议同意公司以公 司控股子公司上海港泰房地产开发有限公司所拥有的延安东路 700 号“港泰广场”部 分商铺及地下车位为抵押物向招商银行上海川北支行申请人民币抵押借款，借款金额

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 为人民币 1.2 亿元，借款期限为一年。上述事项公告于 2007 年 6 月 21 日的《中国证 券报》和《上海证券报》。 （8）2007 年 8 月 15 日，公司第五届董事会第十次会议审议同意公司为控股子公 司上海古北（集团）有限公司向交通银行长宁支行申请借款提供担保，担保金额为人 民币 12000 万元，担保期限按不可撤销担保书约定履行。上述事项公告于 2007 年 8 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （9）2007 年 8 月 15 日，公司第五届董事会第十次会议审议同意公司向中国民生 银行上海分行浦东支行申请人民币借款，借款金额为人民币 1 亿元整，期限 1 年。上 述事项公告于 2007 年 8 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （10）2007 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第十一次会议审议同意公司向中国 农业银行上海虹口区曲阳支行申请人民币借款，借款金额为人民币 2.5 亿元整，期限 1 年。上述事项公告于 2007 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 (11) 2007 年 11 月，因开发华宁国际广场项目，经子公司上海房地产经营（集 团）有限公司同意，向农业银行上海分行第二营业部抵押借款叁亿元，借款期限为叁 年，借款利率为基准利率下浮 5%。以该项目所在地 “宣化路 300 号”作抵押物，抵押 物作价柒亿陆仟贰佰万元。 (12) 2007 年 11 月 22 日，公司子公司上海房地产经营（集团）有限公司同意， 其下属上海瀛浦置业有限公司以南汇周浦 23#地块一期项目房地产权证做抵押，向中国 农业银行上海市虹口区曲阳支行借款人民币 2 亿元，报告期内按借款协议约定银行放 贷 10,650 万元。 （八）公司或持股 5％以上股东作出承诺事项的情况 1、股改承诺 2005 年，公司控股股东上海地产（集团）有限公司就公司股权分置改革作出如下 特别承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不 上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公 司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 报告期内，上海地产（集团）有限公司认真履行了承诺。 2、解决同业竞争的承诺

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目前公司与控股股东上海地产（集团）有限公司下属企业存在一定程度的同业状 况，上海地产（集团）有限公司已于 2007 年明确承诺：一、凡我公司参与竞标的出让 土地，上海地产（集团）有限公司其他控股子公司均不参与竞标。二、上海地产（集 团）有限公司不再新设与我公司业务相同的公司。三、在未来 2－3 年内，上海地产 （集团）有限公司将采用分步走的办法，对下属房地产开发企业进行梳理，并在条件 成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公司采取改制、业务重组、资产转让等措施 落实避免同业竞争承诺。 3、配股再融资承诺 报告期内，公司控股子公司上海地产（集团）有限公司承诺，如我公司本次配股 获得中国证券监督管理委员会的核准，上海地产（集团）有限公司将全部认配可配售 股份。 （九）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所。 选聘会计事务所程序及其报酬的决定程序：2007 年 3 月 2 日，公司第五届董事会 第八次会议审议通过了关于聘请公司 2007 年度审计机构的议案，决定续聘立信会计师 事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构。该议案已经 2006 年度股东大会年会审议 通过。2007 年我公司支付给立信会计师事务所有限公司年度审计费 140 万元。立信会 计师事务所有限公司已连续为我公司提供审计服务 8 年。 （十）公司及其董事、监事、高级管理人员等受处罚及整改情况 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内没 有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、中国证监会稽查、中国证监会行 政处罚、证券市场禁入、证券交易所公开谴责的情形。 （十一）其他重大事项 公司于 2007 年 5 月 14 日收到海通证券股份有限公司发来的《海通证券股份有限 公司关于更换保荐人代表人的通知》的函，因原保荐代表人徐雅珍女士因工作变动， 海通证券股份有限公司决定委派保荐代表人程建新先生接替徐雅珍女士的工作，继续 执行对我公司股权分置改革的持续督导保荐工作。上述事项公告于 2007 年 5 月 16 日 的《中国证券报》和《上海证券报》。

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日止 审计报告及财务报表 目 一、 二、 审计报告 中华企业股份有限公司财务报表及附注 1、资产负债表和合并资产负债表 2、利润表和合并利润表 3、现金流量表和合并现金流量表 4、所有者权益（股东权益）变动表和合并所有者权益（股东权 益）变动表 5、财务报表附注 录

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 信会师报字（2008）第 10158 号

内容: 中华企业股份有限公司全体股东：

内容: 我们审计了后附的中华企业股份有限公司（以下简称中华企业）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、2007 年度的所有者权益（股东权益）变动表和合并 所有者权益（股东权益）变动表以及财务报表附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任

内容: 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中华企业管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估 计。

内容: 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

内容: 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 我们认为，中华企业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了中华企业 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 立信会计师事务所有限公司

内容: 中国注册会计师：刘晓东 中 国·上海 二○○八年二月三日

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 中华企业股份有限公司 二 OO 七年度财务报表附注 一、公司基本情况

内容: 中华企业股份有限公司（以下简称“本公司”）系全民所有制的中华企业公司改制而成立的上 市公司。一九九三年九月二十四日正式在证券交易所上市。所属行业为房地产类。 2005 年 12 月，公司完成了股权分置改革，公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持 有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司全体流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余 非流通股股份的上市流通权。以 2005 年 9 月 30 日公司股本结构为计算基础， 方案实施股权登记 日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股获得 3 股股份的对价。2006 年本公司限售的除上 海地产（集团）有限公司以外的境内法人股全部转为流通股。截止到 2007 年 12 月 31 日，股本总 数为 906,691,627 股，其中：有限售条件股份为 327,929,410 股，占股份总数的 36.17%，无限售 条件股份为 578,762,217 股，占股份总数的 63.83%。 公司注册资本为 90,669.16 万元，公司经营范围为商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业 务，各类商品住宅的配套服务，房屋装修及维修业务，建筑材料。

内容: 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: （一）遵循企业会计准则的声明。 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 （二）编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其 他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 资产负债表年初数和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136 号文、证监会计字[2007]10 号文的规定，对《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后编制。 （三）会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 （四）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （五）计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性 本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得 并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 1、现值与公允价值的计量属性 （1）现值

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金 额计量；负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。 本年公司报表项目中无采用现值计量的项目。 （2）公允价值 在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或 者债务清偿的金额计量。 本年公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括：交易性金融资产、可供出售金融资产。 公司取得（或）确定相关资产公允价值的途径、方法和依据： 公司采用公允价值计量的金融资产全部直接参考活跃市场中的报价。 2、计量属性在本年发生变化的报表项目 本年报表项目的计量属性未发生变化。 （六）现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换 为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （七）外币业务核算方法 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的 外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年 末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相 关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务 费用。 （八）外币财务报表的折算方法 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未 分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易 发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项 目下单独列示。 （九）金融资产和金融负债的核算方法 1、金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融 资产；其他金融负债等。 2、金融资产和金融负债的确认和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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内容: 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息） 作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损 益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确 认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确 认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持 不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投 资出售或重分类前的总额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在 本会计期间或以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期，但下列情况除外： 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项 投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始 本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且 难以合理预计的独立事项所引起。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场 上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等， 以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息） 和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计 入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计 入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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内容: 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则 终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融 资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司 将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金 融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分 和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之 间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认 部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负 债。 4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。 5、金融资产的减值准备 （1）可供出售金融资产的减值准备： 年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预 期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降 形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 （十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额 确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的 信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利 率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差 很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期 应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于 其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

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内容: 单项金额重大是指：单项账面金额 500 万元以上的款项。 年末对于合并报表范围内的公司及关联方的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其 发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 对于年末单项金额非重大非关联方的应收款项，采用与经单独测试后未减值的非关联方应收款 项一起按年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。 除已单独计提减值准备的应收款项和关联方应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似 的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提比例为 5%。

内容: （十一）存货核算方法 1、存货的分类 存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、工程施工、开发产品、开发成本等。 2、发出存货的计价方法 （1）存货发出时按个别认定法或加权平均法计价。 （2）低值易耗品的摊销方法： 领用时采用一次摊销法。 3、开发用土地的核算方法 纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本。 连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际面积分摊计入商品房成本。 4、公共配套设施费用的核算方法 不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本； 能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。 5、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 6、存货跌价准备的计提方法 年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准 备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

内容: （十二）投资性房地产的种类和计量模式 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使 用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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内容: 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资 产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存 在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

内容: （十三）固定资产的计价和折旧方法 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资 产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产的分类 固定资产分类为：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、固定资产装修。 3、固定资产的初始计量 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可 归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以 购买价款的现值为基础确定。 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值， 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公 允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税 费作为换入固定资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以 非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作 为入账价值。 4、固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确 定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的 期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

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内容: 固定资产类别预计使用寿命 预计净残值率年折旧率 固定资产类别预计使用寿命

内容: 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 固定资产装修费

内容: （十四）在建工程核算方法 1、在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账 价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可 使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本 公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价 值，但不调整原已计提的折旧额。

内容: （十五）无形资产核算方法 1、无形资产的计价方法 一般按取得时的实际成本入账； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发 生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资 产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值， 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币 性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产 交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产 的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相 关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以 非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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内容: 2、无形资产使用寿命及摊销 （1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

内容: 无形资产类别 土地使用权 电脑软件 房产之窗软件

内容: 预计使用寿命 70 年 5年 10 年

内容: 每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 （2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据： 截止本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。 （3）无形资产的摊销： 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形 资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 （十六）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限 长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中： 1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较 短的期限平均摊销。

内容: （十七）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值 1、长期股权投资 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失 是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进 行确定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账 面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产 对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在 可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行 减值测试。

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内容: 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的 净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩 余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不 再转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。 （十八）长期股权投资的核算 1、初始计量 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性 证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的 初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积 不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、 评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的 合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金 股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有 确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的 账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策 需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企 业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制 定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

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内容: 3、后续计量及收益确认 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计 量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获 得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长 期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投 资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最 后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计 负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处 理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期 股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权 益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期 股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

内容: （十九）借款费用资本化 1、借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或 者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现 金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个 月的，借款费用暂停资本化。

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内容: 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本 化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款 费用停止资本化。 2、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的 期间不包括在内。 3、借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资 取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可 销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按月加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调 整每期利息金额。 （二十）维修基金的核算方法 按上海市物价局、上海市房地产局分布的沪价房（1996）第 116 号、157 号文规定，提取维修 基金，计入开发成本。

内容: （二十一）质量保证金的核算方法 按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工 程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。 （二十二）收入确认原则 1、销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继 续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很 可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 其中：房地产销售 （1）工程已经竣工，具备入住交房条件，取得了房地产权证（大产证）； （2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书； （3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得； （4）成本能够可靠地计量。 ２、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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内容: 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不 公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供 劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以 前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务 收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不 确认提供劳务收入。 3、让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让 渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （3）出租物业收入： a.具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书 b.履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得 c.出租资产成本能够可靠地计量。 （二十三）确认递延所得税资产的依据 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异 产生的递延所得税资产。 （二十四）合并报表合并范围发生变更的理由 （1）与上年相比本年新增合并报表单位 3 家，原因为： 本年度投资设立上海华宁置业有限公司，公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司和 上海古北（集团）有限公司各自拥有其 50.00%的股权，故将其纳入合并报表范围。 本年度投资设立上海华营置业有限公司，公司及控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司 各自拥有其 50.00%的股权，故将其纳入合并报表范围。 本年度投资设立上海浦东古北置业有限公司，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司拥有 其 100.00%的股权，故将其纳入合并报表范围。

内容: （2）与上年相比本期减少合并报表单位 4 家，原因为： 上海中迪置业有限公司、上海中静房地产发展有限公司、上海古嘉商务服务有限公司、上海长 邦车辆停放服务有限公司。本年四公司已清算，并已办理工商及税务注销手续，故本年末不再纳入 合并报表范围，但清算之前的利润及利润表、现金流量表仍旧纳入合并报表。

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内容: （二十五）本年主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准则的通 知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首 次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》规定需要追溯调整的事项，按照证监发 （2006）136 号文、证监会计字（2007）10 号文的要求，对财务报表项目进行了追溯调整。 根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》对年初数进行了重新合并，增加了合并报表 单位上海长邦车辆停放服务有限公司(原上海长邦车辆停放服务有限公司的总资产、净利润、营业 收入因对合并报表的影响极小，未纳入合并报表范围)，并根据新会计准则的规定子公司计提的盈 余公积不再转回，而相应增加合并报表的未分配利润。 上列各项对报表的影响如下：

内容: 对 2007 年初资本公 对 2007 年初留存收 其中：对 2007 年初未 对本期净利润的影响 积的影响 益的影响 分配利润的影响

内容: 项目 可供出售金融资产公允价值变动 以公允价值计量且其变动计入当期 损益交易性金融资产 递延所得税资产 递延所得税负债 同一控制下企业合并产生的长期股 权投资差额 非同一控制下企业合并产生长期股 权投资差额 子公司未确认投资损失 非同一控制下公允价值下推 权益法公司追溯调整而引起的调整 因子公司追溯调整留存收益母公司 相应调整盈余公积计提 合并盈余公积不回转 合计

内容: （2）本年主要会计估计的变更 公司第五届董事会分别于 2007 年 3 月 28 日以通讯表决的方式，审议通过了关于公司执行新会 计准则的决议，根据决议公司对控股子公司及其关联方的往来计提坏帐准备政策由余额百分比 5% 结合个别认定计提改为按个别认定法计提坏帐准备，该项会计估计的变更采用未来适用法。 年末公司无对控股子公司及其关联方的往来，故对资本公积、2007 年初留存收益及本年净利 润均无影响。

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内容: 三、税项 （一）公司主要税种和税率 税 种 增值税 营业税 营业税 营业税 企业所得税 土地增值税 （二）税负减免 本公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税，税率为 33%。 1、上海东方资产管理有限公司按照核定的利润率 10%缴纳企业所得税，税率为 33%，实际税负 为销售收入的 3.3％。 2、上海新古北物业管理有限公司按照核定的利润率 10%缴纳企业所得税，税率为 33%，实际税 负为销售收入的 3.3％。 税率 6％、17％ 5％ 3% 20% 15％、33％ 30%、40%、50%、60% 备 注 产品销售收入、材料转让收入 租金收入、房产销售及咨询中介收入、 资金占用费收入 工程收入、健身收入 咖啡吧、歌舞厅收入 应纳税所得额 按照转让房地产所取得的增值额对应的 规定税率

内容: 四、企业合并及合并财务报表 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所 控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。 合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为 依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子 公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。 子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。 本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。 （一）通过同一控制下的企业合并取得的子公司

内容: 被投资单位全称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司合 合 并 范 其他实质上 本公司 本公司年 计享有的 围 内 表 构成对子公 合计持 末实际投 表决权比 决 权 比 司的净投资 股比例 资额 例 例 的余额

内容: 房地产开发、经营、投资、兴 建、代建、代理、租赁及相关 上海房地产经营 上海 (集团)有限公司 房地产 30,000.00 程及养护；白蚁及害虫防治； 房屋测量咨询；新型建材设 备；实业投资；国内贸易。 业务；住宅绿化设计、绿化工 27,000.00 0.00 90% 90% 90%

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内容: 1、“同一控制下企业合并”的判断依据 2001 年参与合并的企业－母公司和上述子公司在合并前后的 12 个月内均受同一方上海房地 （集团）公司最终控制，故该企业合并属于同一控制下的企业合并。 2、同一控制的实际控制人 上述通过同一控制下的企业合并取得的子公司，同一控制的实际控制人为当时合并日的母公司 控股股东上海房地（集团）公司。

内容: （二）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

内容: 本公司期 末实际投 资额 其他实质 本公司合 合并范 上构成对 本公司 计享有的 围内表 子公司的 合计持 表决权比 决权比 净投资的 股比例 例 例 余额

内容: 房地产开发投资经营、 兴建代建代理租赁及相 关业务，生产资料及生 上海古北（集团） 有限公司 活资料的经营，兴办与 上海 房地产 20,930.00 古北新区开发相关的工 18,313.75 业、贸易、商业、旅游 及文化娱乐业的配套设 施，为国内外客户提供 各项服务性项目等。 在土地批租受让地块内 上海港泰房地产开 发有限公司 上海东方资产管理 有限公司 上海 房地产 12,768.00 从事商办楼的建设、经 营、出售、出租，实业 投资，收费停车场库。 上海 服务业 3,000.00 企业管理咨询，物业管 理，商务咨询 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00% 7,660.80 0.00 60.00% 60.00% 60.00% 0.00 87.50% 87.50% 87.50%

内容: 1、非同一控制下企业合并中商誉（负商誉）确定方法 非同一控制下企业合并中的无商誉（负商誉）。 2、本年发生的非同一控制下购买子公司 本期未发生非同一控制下购买子公司的情况。 3、本年发生的非同一控制下出售子公司 本期未发生非同一控制下出售子公司的情况。 （三）非企业合并方式取得的子公司

内容: 其他实质 上构成对 本公司合 合并范 本公司期 子公司的 本公司 计享有的 围内表 末实际投 净投资的 合计持 表决权比 决权比 被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 资额 余额 股比例 例 例

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内容: 上海房产之窗房地产信息有限公司

内容: 1,500.00互联网信息服务,房地产投 1,440.00 资咨询,市场策划,房地产 应用软件的开发,建筑材料 的销售,房地产经纪。

内容: 6,000.00房地产开发经营、建筑材 料、室内装潢、房地产技 术咨询，物业管理。

内容: 上海中企豪仕建筑工程有限公司

内容: 2,000.00建筑施工，建筑工程设 计，绿化服务，建筑材 料，金属材料，五金交 电，陶瓷制品，家具。

内容: 上海中达房地产开发有限公司 上海华宁置业有限公司 上海新古北企业发展有限公司

内容: 500.00房地产开发经营 10,000.00房地产开发、经营、投 资；物业管理 2,700.00房地产开发经营；销售建 筑材料、装潢材料、日用 五金、百货

内容: 1,000.00房地产开发经营、室内装 潢，建筑装潢材料，五金 交电的销售

内容: 上海华营置业有限公司 房地产 上海南郊中华园房地产开发有限公 司 苏州工业园区中华企业房地产开发 有限公司 浙江锦华大酒店管理有限公司 服务业 房地产 房地产 10,000.00

内容: 39,200.00房地产开发经营；物业管 35,280.00 理；与经营相关的咨询 42,000.00房地产开发经营及咨询； 37,800.00 销售建筑装潢材料、五金 交电；室内装潢 500.00酒店经营管理，会展接 待，旅游咨询服务；服 装、日用百货的销售 475.00

内容: 上海金樱房地产发展有限公司

内容: 500.00房地产开发、经营,自有房 屋租赁、物业管理、餐饮 管理、酒店管理

内容: 上海江森房屋设备有限公司

内容: USD102.00生产销售房屋自控设备和 暖通设备工程，承接楼宇 自控设备、消防报警设 备、公共安全防范设备、 车库管理设备，综合布线 设备等弱电系统设备工 程，并提供安装、施工、 调试、维修及承包业务。

内容: 上海金蝶房地产开发有限公司 上海瀛程置业有限公司

内容: 800.00房地产投资、开发和经 营，物业管理。 5,000.00房地产投资、开发和经 营，物业管理

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内容: 20,000.00房地产投资开发及经营、 自有房屋租赁、投资咨 询；建筑材料销售、物业 管理。

内容: 上海古北房产租赁有限公司

内容: 270.00房产租赁,物业管理会务服 务、销售文教用品、办公 机械、家具等

内容: 上海古北健身俱乐部有限公司 上海古北文化娱乐建设发展有限公 司 上海隆升建设发展有限公司 上海古北商业建设发展有限公司 上海古北物业管理有限公司

内容: 服务业 服务业 房地产 服务业 服务业

内容: 1,700.00游泳池、保龄球、商务咨 询服务等 1,800.00歌舞厅、卡拉 OK、KTV 包 房、房地产开发经营等 3,000.00综合基础设施建设，房地 产开发建设，建设工程等 1,500.00房地产信息咨询，物业管 理，国内贸易 USD80.00在古北新区内、外提供， 房产管理，维修，物业代 理及咨询、清洁、代办室 内设计装潢及搬运等综合 性家居服务。

内容: 上海古北新虹劳务服务有限公司

内容: 100.00劳务服务（不含中介）， 销售日用五金，百货、建 材

内容: 上海家欣房产租赁有限公司 上海古北劳动服务有限公司 上海古北赵巷置业有限公司 上海古北京宸置业发展有限公司

内容: 服务业 服务业 房地产 房地产

内容: USD40.00物业管理，房产中介、咨 询，代理房产租赁 10.00家务服务 1,800.00房地产开发租赁、物业管 理、销售建材、 3,000.00房地产开发经营，销售建 筑材料、装潢材料、日用 五金、百货

内容: 苏州洞庭房地产发展有限公司

内容: USD420.00建造出售,出租花园别墅, 娱乐和商业设施及相关管 理

内容: 上海浦东古北置业有限公司

内容: 10,000.00房地产开发经营，物业管 理，商务信息咨询，室内 装潢，园林绿化，建筑材 料的销售

内容: 上海新古北物业管理有限公司

内容: 100.00物业管理，室内保洁，绿 化工程，通讯设备的维 修，室内装潢

内容: 上海古北顾村置业有限公司

内容: 1,000.00房地产开发、经营及咨询 服务；本企业开发房地产 的配套设施建设；物业管 理；室内装潢

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内容: （四）纳入合并范围但公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因 无纳入合并范围公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。 （五）母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因 无母公司拥有半数以上表决权，未能对其形成控制的被投资单位。 （六）本年合并报表范围的变更情况 1、与上年相比本年新增合并单位 3 家，原因为： 本年度投资设立上海华宁置业有限公司，公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司和 上海古北（集团）有限公司各自拥有其 50.00%的股权，故将其纳入合并报表范围。 本年度投资设立上海华营置业有限公司，公司及控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司 各自拥有其 50.00%的股权，故将其纳入合并报表范围。 本年度投资设立上海浦东古北置业有限公司，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司拥有 其 100.00%的股权，故将其纳入合并报表范围。 2、本年减少合并单位 4 家，原因为： 上海中迪置业有限公司、上海中静房地产发展有限公司、上海古嘉商务服务有限公司、上海长 邦车辆停放服务有限公司。本年四公司已清算，并已办理工商及税务注销手续，故本年末不再纳入 合并报表范围，但清算之前的利润及利润表、现金流量表仍旧纳入合并报表。 （七）少数股东权益和少数股东损益

内容: 项 少数股东权益 上海古北（集团）有限公司 上海房地产经营（集团）有限公司 上海港泰房地产开发有限公司 上海房产之窗房地产信息有限公司 上海东方资产管理有限公司 上海中鸿置业有限公司 上海中企豪仕建筑工程有限公司 浙江锦华大酒店管理有限公司 上海古北京宸置业发展有限公司 苏州洞庭房地产发展有限公司 上海新古北物业管理有限公司 上海长邦车辆停放服务有限公司 上海江森房屋设备有限公司 上海瀛浦置业有限公司 上海瀛程置业有限公司 上海金碟房地产开发有限公司 合 计

内容: 本年少数股东 本年分配给少 损益增减 数股东利润

内容: 注 1：公司的控股子公司上海古北（集团）有限公司转让权益法核算单位上海真天坊有限公司的股权时，将原 计入资本公积股权投资准备的金额转入投资收益，从而减少合并报表的少数股东权益。 注 2：本年公司出资 2,797.24 万元从上海中鸿置业有限公司的少数股东上海中瑞置业有限公司购入其持有的 45%股权，减少合并报表的少数股东权益。

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内容: 注 3：上海长邦车辆停放服务有限公司本年已清算，减少合并报表的少数股东权益。

内容: 1、少数股东权益中无用于冲减少数股东损益的金额 2、本年从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损的金额为 3,076,843.81 元。

内容: 五、合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）

内容: 年末数 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 年初数 折算率 人民币金额

内容: 银行存款 人民币 美元 港币 其他货币资金 合 计 港币 其中：美元

内容: 货币资金的其他说明：公司年末货币资金不存在抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或 有潜在回收风险的款项。

内容: 交易性权益工具投资 其中：新世界数码 宜进利 时富投资 时富金融

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内容: 交易性金融资产的其他说明：公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

内容: （三）应收账款 1、应收账款构成

内容: 2、年末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。 3、年末应收账款中欠款金额前五名

内容: 债务人排名 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名

内容: 账龄 1 年以内 1 年以内 1-2 年 1 年以内 3 年以上

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 4、年末无关联方应收账款余额。 5、年末无不符合终止确认条件的应收账款的转移。 6、年末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

内容: （四）预付账款 1、账龄分析

内容: 年末数 账 龄 金额 占总额比例 年初数 金额 占总额比例

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: 2、账龄超过 1 年的重要预付账款

内容: 项 目 金 额 未及时结算的原因 预付土地费 预付土地开发费，土地尚未移交 崇明滩涂土地预付款 上海市工业系统房地产联合总公司 57,723,168.05 11,920,000.00

内容: 3、年末金额较大的预付账款

内容: 性质或内容 预付花木地块土地款 预付土地款 预付土地开发费，土地尚未移交

内容: 上海中富拍卖有限公司 崇明滩涂土地预付款 上海市工业系统房地产联合总公司

内容: 4、年末预付账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 5、预付账款年末数比年初数增加 881,399,968.33 元，增加比例为 369.58％，增加主要原因 为本年公司控股子公司上海古北（集团）有限公司支付了上海市浦东新区花木镇三街坊 42 丘地块 土地使用权的拍卖款。 （五）应收利息 项 目 金 额 10,555,672.97 性质和内容

内容: 应收上海港国际客运中心开发有 限公司委托贷款利息

内容: 账龄一年以内的应收利息 （六）应收股利 项 目

内容: 账龄一年以内的应收股利 其中：上海浦东金鑫房地产发展有限公司

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内容: （七）其他应收款 1、其他应收款构成

内容: 2、年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。 3、年末其他应收款中欠款金额前五名

内容: 债务人排名 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 性质或内容 股权受让款(注) 重庆中企股权转让款 银行按揭保证金 往来款 往来款 金 额 账龄 1 年以内 1-2 年 1-3 年以上 3 年以上 3 年以上 占其他应收款总额的比例 78.45% 6.97% 3.88% 1.52% 0.83%

内容: 注：上海古北（集团）有限公司支付给上海建德企业（集团）有限公司和上海嘉赟投资管理有限公司的关于受 让上海杉野置业有限公司 100%股权的款项。详见附注十/(二)。

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内容: 4、年末无关联方其他应收款余额。 5、年末无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。 6、年末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

内容: （八）存货及存货跌价准备

内容: 原材料 低值易耗品 库存商品 开发成本 开发产品 工程施工 合 计

内容: 年末用于抵押担保的存货账面价值为 169,455.12 万元，详见附注九/(二)/1。

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 其中：开发产品的跌价准备：

内容: 年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：估计售价（开发产品按 周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业已售产品的售价及开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确 定预计售价）减去估计的销售费用和相关税费。

内容: 4、 计入存货成本的借款费用资本化金额

内容: 存货项目名称 万泰大厦 张扬路 25 号 南郊中华园 苏州第五元素花园二期 印象春城（周浦 23＃地 块） 华宁国际广场（洛克双 喜） 华泾项目 古北佘山国际别墅二期 古北国际花园 古北国际广场 合 计

内容: （九）一年内到期的非流动资产

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 项 目 年末公允价值 年初公允价值

内容: 权益工具名称 交通银行 豫园商城 合 计

内容: 1、 被投资单位主要信息

内容: 本企业在被 本企业持 投资单位表 年末净资产总额 股比例 决权比例

内容: 本年营业收入 本年净利润 总额

内容: 联营企业 上海浦东金鑫房地产发展有 上海 限公司 上海科怡方兴商务咨询有限 上海 公司 上海长宁交通服务有限公司 上海 上海西郊北干山物业管理有 上海 限公司 上海江森自控有限公司 上海

内容: 商品房的开发、 建造等 商务咨询等 交通设施安装、 维护、销售，车 辆停放管理 物业管理 自控设备设计安 装等

内容: 2、 按成本法核算的长期股权投资

内容: 被投资单位名称 成都海发股份有限公司 上海中宝房地产发展有限公司 福建湄洲岛沿海房协交流中心

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公 司 上海金城房地产投资咨询公司 上海企华置业发展有限公司 申银万国证券股份有限公司 S 爱建 交通银行 海南申亚实业股份有限公司 海南亚龙湾股份有限公司 新天电子商务公司 合 计

内容: 3、 按权益法核算的长期股权投资

内容: 本年权益增减额 被投资单位名称 联营企业 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 上海科怡方兴商务咨询有限公司 上海达金置业有限公司 上海江森自控有限公司 上海西郊北干山物业管理有限公司 上海长宁交通服务有限公司 上海真天坊有限公司 合 计

内容: 4、 长期股权投资减值准备

内容: 被投资单位名称 成都海发股份有限公司 福建湄州岛沿海房协交流中心 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 海南亚龙湾股份有限公司 合 计

内容: 计提原因 预计无法收回投资

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内容: 本期减少额 本期增加额 自用房地产或 投资性房地产转 存货转入 本期折旧或摊销 处 置 为自用房地产

内容: 一、原价合计 已出租的建筑物 二、累计折旧或累计摊 销合计 已出租的建筑物 三、投资性房地产减值 准备累计金额合计 已出租的建筑物 四、投资性房地产账面 价值合计 已出租的建筑物

内容: 年末用于抵押担保的投资性房地产账面价值为 32,323.60 万元（详见附注九/（二）/1）。

内容: （十三）固定资产原价及累计折旧 1、 固定资产原价

内容: 类别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 固定资产装修 合 计

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 类 别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 固定资产装修 合 计

内容: 抵押情况详见附注九/（二）/1。

内容: （十四）无形资产 1、无形资产原价

内容: 土地使用权 电脑软件 房产之窗网站 合 计

内容: 土地使用权 电脑软件 房产之窗网站 合 计

内容: 项目名称 土地使用权 电脑软件 房产之窗网站 合 计

内容: 剩余摊销期限 64.5 年 1-5 年 1年

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 剩余摊销 期限 4-35 年 1-3 年

内容: 项 目 预付长期租赁 费用 租入固定资产 改良支出 合 计

内容: （十六）递延所得税资产和递延所得税负债 1、 已确认的递延所得税资产

内容: （一）根据账面价值与计税基础确 定的暂时性差异 减值准备 开办费 预提成本 （二）可抵扣的经营亏损 （三）可结转的税款抵减 （四）合并报表抵销的内部利润 合计

内容: 2、已确认的递延所得税负债

内容: 公允价值变动 其他 合计

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内容: 被投资单位 上海房地（集团）公司 浙江金湖机械集团有限 公司 上海港国际客运中心开 发有限公司（注） 合 计

内容: 注：上海房地产经营（集团）有限公司通过银行委贷给上海港国际客运中心开发有限公司 25,000 万元，借款 起始日为 2007 年 6 月 29 日，到期日为 2010 年 6 月 29 日，年利率 8.775%。

内容: 注 1：抵押物见附注九/（二）/1。 注 2：保证借款：上海地产（集团）有限公司为公司贷款提供担保 90,000 万元；子公司上海 古北（集团）有限公司为公司贷款提供担保 21,000 万元；公司为子公司上海古北集团有限公司贷 款提供担保 12,000 万元。

内容: 1、年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2、年末余额中无欠关联方款项。 3、账龄超过一年的大额应付账款：

内容: 客户名称 古北一、二区基础设施费 陆翔苑一期土地款

内容: 未偿还原因 尚未结算 尚未结算

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内容: 项目名称 古北国际广场 古北佘山国际别墅二期 华宁国际广场（洛克双喜） 苏州第五元素花园二期 桔泉新村古北陆翔苑二期 合计 年初余额 1,315,373,352.00 141,406,700.00 0.00 0.00 0.00 1,456,780,052.00

内容: 2、年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 3、年末余额中欠关联方款项为 223,085,687.14 元，详见附注七/（三）/10。 预收账款年末数比年初数减少 49,985.37 万元，减少比例为 32.09％，减少原因主要为古 北国际广场本年竣工实现销售，减少预收款项所致。

内容: 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、非货币性福利 七、其他 其中：以现金结算的股份支付 合 计

内容: 增值税 营业税 城建税 企业所得税 个人所得税 房产税 土地增值税 教育费附加

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内容: 河道管理费 文化事业费 其他 合 计

内容: 1、应交税费年末数比年初数增加 26,591.14 万元，增加比例为 89.56％，主要原因为：古北 国际广场本年竣工实现销售增加应缴税费所致。 2、报告期执行的法定税率见附注三/(一) （二十三）应付股利

内容: 投资者名称或类别 97 年以前的法人股红利 1997 年的法人股红利 1998 年的法人股红利 2000 年的法人股红利 2002 年的法人股红利 2003 年的法人股红利 2004 年的法人股红利 2005 年的法人股红利 合 计

内容: 欠付原因 尚未支付 尚未支付 尚未支付 尚未支付 尚未支付 尚未支付 尚未支付 尚未支付

内容: 1、年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2、年末余额中欠关联方款项为 125,758,733.44 元，详见附注七/（三）/10。 3、账龄超过一年的大额其他应付款

内容: 客户名称 征地工安置费 土地出让金 暂收维修基金 中国海诚工程科技股份有限公司 上海明悦酒店管理公司

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内容: 4、金额较大的其他应付款

内容: 客户名称 征地工安置费 上海市土地储备中心 暂收款 长宁区财政局 上海房屋置换股份有限公司

内容: 性质或内容 安置费 代收古北陆翔苑销售房款 暂收款 土地出让金 购房定金

内容: 5、其他应付款年末数比年初数增加 170,727,110.06 元，增加比例为 51.89％，增加原因主 要为公司控股孙公司上海古北顾村置业有限公司根据与上海市土地储备中心、上海市住宅建设发 展中心签订的上海市宝山区顾村镇新选址 2 号基地 1 号地块配套商品房项目收储协议，代上海市 土地储备中心收取的古北陆翔苑二期预售房款。 （二十五）一年内到期的非流动负债

内容: 长期借款 1、 一年内到期的长期借款

内容: 贷款单位 中国工商银行（注 1） 招商银行（注 2） 交通银行（注 2） 农业银行(注 1) 币种 人民币 人民币 人民币 人民币

内容: 借款条件 抵押借款 担保借款 担保借款 抵押借款 合 计

内容: 注 1：抵押物见附注九/（二）/1。 注 2：担保借款：上海地产（集团）有限公司为公司贷款提供担保 2,000 万元；公司为子公司上海古北（集 团）有限公司贷款提供担保 15,000 万元。

内容: 贷款单位 农业银行(注 1) 农业银行(注 2) 招商银行(注 2) 广东发展银行(注 2) 交通银行(注 2)

内容: 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币

内容: 借款条件 抵押 担保 担保 担保 担保

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 中国工商银行(注 1) 建设银行(注 2) 光大银行(注 2) 深圳发展银行(注 2) 上海银行(注 2) 兴业银行(注 1)

内容: 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币

内容: 抵押 担保 担保 担保 担保 抵押借款 合 计

内容: 长期借款年末数比年初数增加 81,751.90 万元，增加比例为 66.16％，增加原因为：本年新增华宁国际广场 （洛克双喜）、张扬路 25 号、印象春城（周浦 23＃地块）等开发项目所需资金而新增银行借款所致。

内容: 注 1：抵押物见附注九/（二）/1。 注 2：担保借款：上海地产（集团）有限公司为公司贷款提供担保 37,000 万元；公司为子公 司上海古北（集团）有限公司贷款提供担保 17,000 万元；公司为子公司上海房地产经营（集团） 有限公司贷款提供担保 30,052.50 万元;公司子公司上海古北（集团）有限公司为公司贷款提供担 保 15,000.00 万元。

内容: （二十七）其他非流动负债

内容: 种 类 期限 2007.2.16-2009.6.30 发行日期 面值总额 溢价（折价）额 应计利息总额 0.00 期末余额

内容: 2007 年 2 月 5 日，公司与华宝信托投资有限责任公司签订《债权信托合同》，按照合同公司 在 2007 年 2 月 12 日至 2 月 16 日，通过华宝信托投资有限责任公司发放债权信托进行融资，并于 2 月 16 日收齐全部款项，该债权信托的终止日期为 2009 年 6 月 30 日。

内容: 本年变动增（+）减（－） 项目 年初数金额 比例％ 发行 新股 1．有限售条件股份 (1). 国家持股 (2). 国有法人持股 (3). 其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股

内容: 年末数 小计 金额 比例％

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 境内自然人持股 (4). 外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 2．无限售条件股份 (1). 人民币普通股 (2). 境内上市的外资股 (3). 境外上市的外资股 (4). 其他 无限售条件股份合计 3．股份总数

内容: 2007 年 3 月 26 日，公司召开了 2006 年股东大会年会，会议审议通过了 2006 年度利润分配预 案和资本公积金转增股本预案：以 2006 年年末总股本计算，按 10：1 的比例派送红股、按 10：2 的比例用资本公积金转增股本。 本年股本变动情况已由立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2007）第 11564 号 验资报告。

内容: 股本溢价 其他资本公积 合 计

内容: 1、股本溢价本年主要增减的说明： （1）2007 年 3 月 26 日，公司召开了 2006 年股东大会年会，会议审议通过了 2006 年度利润 分配预案和资本公积金转增股本预案：以 2006 年年末总股本计算，按 10：1 的比例派送红股、按 10：2 的比例用资本公积金转增股本，故本年股本溢价相应减少 139,491,020.00 元。 （2）股本溢价本年减少为本年度公司出资 2,797.24 万元从上海中鸿置业有限公司的少数股东 上海中瑞置业有限公司购入其持有的 45%股权，根据企业会计准则的规定，将购买少数股东股权新 增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有上海中鸿置业有限公司自购买 日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除确认为商誉的部分以外，减少合并资产负债表

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 资本公积（股本溢价）7,713,878.73 元。资本公积的余额不足冲减的部分，减少盈余公积 10,573,168.39 元。 2、其他资本公积本年主要增减的说明： 其它资本公积本年增加系年末可供出售的金融资产本年公允价值变动金额（已扣除相应的递延 所得税负债变动金额）。 其它资本公积本年减少其中本年对外出售可供出售的金融资产而相应减少原计入资本公积的公 允价值变动金额（已扣除相应的递延所得税负债变动金额）为 41,074,572.10 元。 （三十）盈余公积

内容: 法定盈余公积 任意盈余公积 合 计

内容: 注 1：由于追溯调整年初留存收益而相应追溯调整盈余公积 114,529,482.99 元；合并盈余公 积不回转追溯调整盈余公积 324,148,149.79 元。 注 2：详见附注五/（二十九）/1/(2)。

内容: （三十一）未分配利润 项 目 金 额 提取或分配比例

内容: 调整前 年初未分配利润 调整 年初未分配利润（调增＋，调减－）

内容: 调整后 年初未分配利润 加：本年净利润 减：提取法定盈余公积 提取职工奖励及福利基金 转作股本的普通股股利 年末未分配利润 调整年初未分配利润 584,285,326.56 元，其中：

内容: 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准则的通 知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－ 首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》规定需要追溯调整的事项，对财务报表 项目进行了追溯调整；根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》对年初数进行了重新合并。 二者合计影响年初未分配利润 584,285,326.56 元。

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内容: （三十二）营业收入及营业成本

内容: 营业收入 营业成本 营业毛利

内容: 1、 按业务类别列示营业收入、营业成本 营业收入 本年发生数

内容: （2）房地产业 其中：出售房地产 出租房地产 （3）旅游饮食服务业 （4）施工业 （5）劳务收入 小 计 公司内各业务分部相 互抵销 合 计

内容: 2、公司向前五名客户销售总额为 99,378,570.00 元，占公司本年全部营业收入的 4.14 %。

内容: （三十三）营业税金及附加

内容: 营业税 城建税 教育费附加 房产税 土地增值税 河道管理费 合计

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内容: （三十五）公允价值变动收益

内容: 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产期末市价变动收益

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上海丹江房产有限公司 上海海怡俱乐部有限公司 （四）其他 合计

内容: 注：本年金融资产投资收益明细：

内容: 1、本公司投资收益汇回无重大限制 2、投资收益本年发生数比上年发生数增加 184,671,392.72 元，增加比例为 80.77 %，增加原 因主要为：本年公司出售了部分可供出售金融资产，以及本年较上年减少了股权处置收益所致。

内容: 项 目 1．非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 2．罚款、违约收入 3．政府补助 4．补偿金 5．其他 合 计 本年发生额 740,007.83 740,007.83 26,796.10 48,163,160.58

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内容: 本年所得税费用 递延所得税费用 合 计

内容: 所得税费用本年比上年增加 271,959,530.64 万元 ，增加比例为 150.69%，增加原因主要为： 本期营业收入较上年大幅增加及出售可供出售金融资产的收益而导致增加相应的利润总额及配比的 所得税费用。

内容: 政府补助的种类 与收益相关的政府补助

内容: 本年度公司及子公司共收到各类扶持资金 48,163,160.58 元，全部计入营业外收入。

内容: 往来款、暂收款等 利息收入 营业外收入 合 计

内容: 销售费用支出 管理费用支出 营业外支出 往来及其他 合 计

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内容: 3、支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本年发生额 98,129.66 98,129.66

内容: 支付给长邦停车少数股东的清算款 合 计

内容: 4、 现金流量表补充资料 项 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、投资性房地产摊销 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其 他 经营活动产生的现金流量净额 目 本年发生额 817,729,859.00 -22,215,659.25 61,870,277.87 407,976.39 1,272,988.07 -484,453.22 0.00 -43,967.52 109,229,367.78 -413,314,487.58 114,577,503.63 -232,762.99 -1,113,268,180.07 -788,467,803.46 -201,801,714.41 0.00 -1,434,741,055.76

内容: 六、母公司财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数） （一）应收账款 1、应收账款构成

内容: 年末数 占总额比 坏账准备计 例 提比例 坏账准备

内容: 年初数 占总额比 坏账准备计 例 提比例 坏账准备

内容: 1、单项金额重大并已单 独计提坏账准备的款项 2、单项金额非重大并已 单独计提坏账准备的款项 合 计

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 债权人排名 第一名 第二名 第三名 第四名

内容: 账龄 3 年以上 3 年以上 3 年以上 3 年以上

内容: （二）其他应收款 1、其他应收款构成

内容: 年末数 项 目 坏账准 账面余额 占总额比例 备计提 比例 年初数 坏账准备 计提比例

内容: 1、单项金额重 大并已单独计提 坏账准备的款项

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内容: 债务人排名 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名

内容: 性质或内容 往来款 往来款 股权转让款 往来款 按揭保证金

内容: 4、年末关联方其他应收款占其他应收款总金额的 86.19％。 5、年末无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。 6、年末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

内容: 1、 根据《企业会计准则解释第 1 号》规定，公司 2007 年 1 月 1 日起对子公司的长期股权投 资改用成本法核算，对原使用权益法计入的损益调整、股权投资准备、股权投资差额进行 追溯调整，该事项对母公司会计报表的影响如下：

内容: 对 2007 年初长期股权投资的影响 对 2007 年初资本公积的影响 对 2007 年初留存收益的影响 其中：对 2007 年初未分配利润的影响 其中：对 2006 年度净利润的影响

内容: 2、 被投资单位主要信息

内容: 本企业在被投 本企业持 资单位表决权 年末净资产总额 股比例 比例 50% 50% 99,999,664.00

内容: 被投资单位名称 一、合营企业 上海华营置业有限公司

内容: 3、 按成本法核算的长期股权投资

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内容: 被投资单位名称 成都海发股份有限公司 上海中宝房地产发展有限 公司 福建湄洲岛沿海房协交流 中心 国泰君安证券股份有限公 司 国泰君安投资管理股份有 限公司 上海金城房地产投资咨询 公司 上海企华置业发展有限公 司 申银万国证券股份有限公 司 S 爱建 交通银行 上海古北（集团）有限公 司 上海房地产经营（集团） 有限公司 上海港泰房地产开发有限 公司 苏州工业园区中华企业房 地产开发有限公司 上海房产之窗房地产信息 有限公司 上海鼎达房地产有限公司 上海南郊中华园房地产开 发有限公司 上海中达房地产开发有限 公司 上海中鸿置业有限公司 上海中迪置业有限公司 上海新古北企业发展有限 公司 上海中静房地产发展有限 公司 上海中企豪仕建筑工程有 限公司 浙江锦华大酒店有限公司 合 计

内容: 4、 按权益法核算的长期股权投资

内容: 被投资单位名称 一、合营企业 上海华营置业有限公司 二、联营企业 上海瀛浦置业有限公司

内容: 本年权益增减额 其中：分得现金 合 计 红利

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内容: 5、 长期股权投资减值准备

内容: （四）营业收入及营业成本

内容: 营业收入 营业成本 营业毛利

内容: 1、 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

内容: （1）工业 （2）商业 （3）房地产业 其中：出售房地产 出租房地产 小 计

内容: 公司内各业务分部相互抵销 合 计

内容: 2、公司向前五名客户销售总额 95,896,219.00 元，占公司本期全部营业收入的 48.61%。

内容: 项目或被投资单位名称 一、金融资产投资收益（注） 本期发生额 325,083,867.10 上期发生额 6,235,296.83

内容: 二、股权投资收益 （一）成本法核算确认 法人股－豫园商城 - 111 0.00 1,320,000.00

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内容: 法人股－维科精华 法人股－交运股份 法人股－交通银行 上海企华置业发展有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海房地产经营（集团）有限公司 上海中企实业有限公司 上海中静房地产发展有限公司 上海南嘉房地产发展有限公司 上海新古北企业发展有限公司 上海中迪置业有限公司

内容: （二）权益法核算确认 上海瀛浦置业有限公司 上海华营置业有限公司 上海中企建筑装饰工程有限公司 上海朱家角投资开发有限公司

内容: 注：本年金融资产投资收益明细：

内容: 本公司投资收益汇回无重大限制。

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内容: 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况 １、存在控制关系的关联方 A、控制本公司的关联方

内容: 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 母公司 业务性质 法定代表人 组织机构代码 房地产业 皋玉凤 74491443-8

内容: 上海地产（集团）有浦东南路500号18楼 土地储备、开发，滩 限公司 涂资源管理、开发、 利用，旧区改造的投 资

内容: 母公司对本公司的持股比例和表决权比例分别为 36.17%和 36.17%。本公司的最终控制方为 上海地产（集团）有限公司。 B、受本公司控制的关联方 详见附注四。

内容: 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：

内容: 公司名称 上海地产（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海房地产经营（集团）有限公司 上海房产之窗房地产信息有限公司 上海港泰房地产开发有限公司 上海鼎达房地产有限公司 上海中企豪仕建筑工程有限公司 上海中达房地产开发有限公司 上海华宁置业有限公司 上海华营置业有限公司 上海新古北企业发展有限公司 上海东方资产管理有限公司 上海中鸿置业有限公司 上海南郊中华园房地产开发有限公司 苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司 浙江锦华大酒店管理有限公司 上海金樱房地产发展有限公司

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司名称 上海江森房屋设备有限公司 上海金碟房地产开发有限公司 上海瀛程置业有限公司 上海瀛浦置业有限公司 上海古北房产租赁有限公司 上海古北健身俱乐部有限公司 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 上海隆升建设发展有限公司 上海古北商业建设发展有限公司 上海古北物业管理有限公司 上海浦东古北置业有限公司 上海古北新虹劳务服务有限公司 上海家欣房产租赁有限公司 上海古北劳动服务有限公司 上海古北赵巷置业有限公司 上海古北京宸置业发展有限公司 苏州洞庭房地产发展限公司 上海新古北物业管理有限公司 上海古北顾村置业有限公司

内容: 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）

内容: 上海地产（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海房地产经营（集团）有限公

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上海华宁置业有限公司 上海华营置业有限公司 上海新古北企业发展有限公司 上海东方资产管理有限公司 上海中鸿置业有限公司 上海南郊中华园房地产开发有

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内容: （二）不存在控制关系的关联方情况

内容: 单位名称 上海市土地储备中心 上海房地（集团）公司 上海东方滩涂造地开发有限公司 上海市滩涂造地有限公司 上海金丰投资股份有限公司 上海房屋置换股份有限公司 上海达金置业有限公司 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 上海企华置业发展有限公司 上海港国际客运中心开发有限公司 上海科怡房地产发展有限公司

内容: 与本公司的关系 与母公司同一管理层 同受母公司控制 同受母公司控制 同受母公司控制 同受母公司控制 同受母公司控制 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业的控股子公司 联营企业的控股子公司

内容: （三）关联方交易 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易 已作抵销。 2、关联交易定价原则：按市场公允价值定价。 3、向关联方销售房产 企业名称 上海企华置业发展有限公司 本年金额（万元） 0.00 上年金额（万元） 258.16

内容: 4、向关联方收取土地补偿金 企业名称 上海东方滩涂造地开发有限公司 5、向关联方提供劳务 企业名称 上海企华置业发展有限公司 本年金额（万元） 280.00 上年金额（万元） 0.00 本年金额（万元） 0.00 上年金额（万元） 23,101.60

内容: 6、向关联方收取租金收入 企业名称 上海房地（集团）公司 本年金额（万元） 257.52 上年金额（万元） 257.35

内容: 注：上海港泰房地产开发有限公司与上海房地（集团）公司签订租赁合同，将延安东路 700 号 26-27 层 1,741.88 平方米房屋出租给上海房地（集团）公司，本年收到租金 257.52 万元。

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内容: 7、向关联方收取租赁管理费 企业名称 上海金丰投资股份有限公司 上海房屋置换股份有限公司 8、向关联方收取委托贷款利息收入 企业名称 上海港国际客运中心开发有限公司 9、向关联方提供借款 本期金额 贷款金额（万元）

内容: 上海房地（集团）公司（注 1） 上海港国际客运中心开发有限公司（注 2）

内容: 本年金额（万元） 1,055.57

内容: 上年金额（万元） 0.00

内容: 上期金额 贷款金额（万元） 3,000.00 0.00

内容: 注 1：上海古北京宸置业发展有限公司开发的古北国际广场项目于 2005 年开始预售，资金开始回笼。由于 2006 年尚未具备结转销售收入条件，因此不能进行利润分配。为了提高资金使用效率，根据该公司股东会决议，在 不超过可供分配利润的前提下，股东各方按投资比例借款，因此分别委贷给投资比例为 10%的股东上海房地（集 团）公司 4,000 万元(2007 年已收回 1,000 万元)、投资比例为 30%的股东浙江金湖机械集团有限公司 12,000 万元 （2007 年已收回 3,000 万元），上述借款均不计息；借给投资比例为 60%的股东上海古北（集团）有限公司 34,000 万元，其中 24,000 万元（2007 年已收回 6,000 万元）借款不计息。 注 2：上海房地产经营（集团）有限公司委托招商银行上海金桥支行向上海港国际客运中心有限公司发放委托 贷款 25,000 万元，期限自 2007 年 6 月 29 日至 2010 年 7 月 4 日，年利率 8.775%。

内容: 10、关联方往来款项余额

内容: 期末金额（万元） 项 应收利息： 上海港国际客运中心开发有限公司 应收股利： 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 预付款项 上海市滩涂造地有限公司 其他应收款： 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 上海科怡房地产发展有限公司 其他流动资产： 上海房地（集团）公司 一年内到期的非流动资产： - 117 0.00 1,000.00 0.00 0.00 12,900.00 5,363.74 6,520.00 5,664.00 3,263.74 0.00 1,055.57 0.00 目 本期末 上期末

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内容: 上海房地（集团）公司 其他非流动资产： 上海房地（集团）公司 上海港国际客运中心开发有限公司 预收款项： 上海市土地储备中心 其他应付款： 上海达金置业有限公司 上海市土地储备中心 上海房屋置换股份有限公司

内容: 11、其他关联方交易事项 （1）为关联方提供担保情况：详见附注八/(二)。 （2）关联方为公司提供担保情况： 担保单位 上海地产（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 中华企业股份有限公司 中华企业股份有限公司 合计 被担保单位 中华企业股份有限公司 中华企业股份有限公司 上海房地产经营（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 担保金额（万元） 129,000.00 36,000.00 30,052.50 44,000.00 239,052.50 （3）2007 年 7 月，公司控股孙公司上海古北顾村置业有限公司(以下简称：顾村公司)与上海 市土地储备中心(以下简称：储备中心)、上海市住宅建设发展中心签订上海市宝山区顾村镇新选址 2 号基地 1 号地块配套商品房项目收储协议，储备中心收储由顾村公司于 2005 年 9 月 14 日中标并 开发建设的上述项目，收储单价为多层住宅(总建筑面积约 45,125.15 平方米)建筑面积每平方米 4,095 元，高层住宅(总建筑面积约 115,971.73 平方米)及经营性公建用房(总建筑面积约 1,938.16 平方米)建筑面积每平方米 4,395 元，按预测面积计算的收储总价暂为 70,300.1465 万元人民币(含 地下车位)。现顾村公司正代储备中心将该批配套商品房对外公开预售。

内容: 八、或有事项 （一）未决诉讼 2003 年 7 月 25 日，公司控股孙公司上海古北商业建设发展有限公司与上海利雨投资管理 有限公司就位于上海市长宁区古北新区商务分区内东临伊犁南路、南靠红宝石路、西至玛瑙 路、北与现上海武警总队三支队为邻的场地签订了《场地租赁合同》，约定租赁期限至 2005 年 8 月 31 日止。现双方就该场地租赁、违约事宜发生分歧，已提请诉讼，尚未有结果。

内容: （二） 截止 2007 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

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内容: 被担保单位 上海古北（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海房产经营集团有限公司 上海房产经营集团有限公司 合计

内容: 九、承诺事项 （一）对外经济担保事项见附注八/（二）、（三）。 （二）其他重大财务承诺事项 1、抵押资产情况

内容: 借款金额（万元） 30,000.00 抵押期限 2005 年 9 月 19 日 2010 年 9 月 10 日 抵押物 抵押物账面价值（万元） 中华企业大 2,795.87 厦（华山路 投资性房地产 20,267.81 2 号） 古北健身俱 乐部（虹桥 固定资产 3,154.30 路街道 285 坊 13 丘） 苏州中华新 存货 城土地(苏州 存货 27,806.37 园区方洲路 南 76019 号 存货 地块) 春申路 2801 投资性房地产 号 1-3 层春 3,824.24 申购物中心 固定资产 抵押物类别

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内容: 土地使用权 （沪房地南 字（2006） 存货 第 005823 号、面积 158128） 南郊中华园 存货 一期土地及 在建工程 宣化路 300 存货 号 周浦镇 23# 地块一期项 存货 目土地使用 权 港泰广场延 安东路 700 投资性房地产 号 1、3 层商 铺和地下车 库

内容: ２、公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司参与投资开发的上海港国际客运中心项 目动迁安置费用大幅度增加，故上海房地产经营（集团）有限公司与另一投资方方兴地产（中国） 有限公司在 2006 年 4 月 1 日上海港国际客运中心开发公司的第一届董事会第三次会议上同意向上 海国际港务（集团）股份有限公司一次性追加动迁安置补偿费 25,000 万元。截止 2007 年 6 月 30 日上海港国际客运中心开发公司尚未对外支付追加安置补偿费。

内容: 十、资产负债表日后事项 （一）资产负债表日后公司利润分配方案 根据公司第五届董事会第十三次会议决议，以 2007 年末总股本 906,691,627 股计算，拟按 10：2 的比例派送红股，共计分配利润 181,338,325.40 元，本次分配后母公司的未分配利润尚余 90,617,156.09 元结转下年度。该议案需报请公司 2007 年度股东大会年会审议批准实施。 （二）资产负债表日后发生企业合并或处置子公司 公司控股子公司上海古北（集团）有限公司与上海建德企业（集团）有限公司(以下简称：上 海建德)及上海嘉赟投资管理有限公司(以下简称：上海嘉赟)于 2006 年 11 月签订了《合作框架协 议》及《补充协议书》，拟受让上海杉野置业有限公司(以下简称：上海杉野)的 100%股权。2007 年 10 月，上海建德、上海嘉赟和上海古北（集团）有限公司签署了关于上海杉野的《股权转让合 同》及其《补充协议》，上海古北（集团）有限公司将出资受让上海杉野 100%股权(其中：受让上 海建德所持有的上海杉野 95%股权，受让上海嘉赟所持有的上海杉野 5%股权)。上海古北（集团） 有限公司所需支付的全部对价为人民币 260,809,452.82 元，其中，股权转让款计人民币 153,890,000.00 元；同时根据相关补充协议的约定，上海古北（集团）有限公司将代上海杉野向 上海建德偿付上海杉野“轧抵债务”人民币 106,919,452.82 元。截止 2007 年 12 月 31 日，上海古 北（集团）有限公司已支付了 232,457,020.56 元的款项，并于 2008 年 1 月 7 日办理了工商变更手 续。该企业合并行为属于非同一控制下的企业合并。

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内容: 十一、其他事项说明 （一）租赁 经营租赁 本公司各类租出资产情况如下：

内容: 经营租赁租出资产类别 房屋建筑物 （二）其他需要披露的重要事项

内容: 公司于 2007 年 11 月 12 日召开五届十二次董事会，会议审议通过公司 2007 年度配股方案的议 案：以公司截至 2007 年 9 月 30 日止的总股本 906,691,627 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股。公司已收到控股股东上海地产(集团)有限公司全额认配承诺函（地产集团全额认配事宜已经上 海市国有资产监督管理委员会有关批复文件批准）。公司于 2007 年 11 月 29 日召开 2007 年第一次 临时股东大会，会议通过公司 2007 年度配股方案。该方案尚未呈报中国证券监督委员会。

内容: 十二、本年度非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）：

内容: 项 （一）非流动资产处置损益

内容: （二）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享

内容: （三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（经国家有关部门批准设立的有经 营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外；） （四）除上述各项之外的其他营业外收支净额 合 计

内容: 1、上列数据已扣除少数股东收益因素。 2、（一）至（四）行列示的金额中已将所得税影响额剔除。

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内容: 十三、净资产收益率与每股收益

内容: 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经营性损益后归属于公司 普通股股东的净利润

内容: 十四、补充资料 （一）2006 年度合并净利润差异调节 本公司已经按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比 较财务会计信息的编制和披露》（以下简称“第 7 号规范问答”）的有关规定编制了调整后的上年 同期利润表和 2007 年年初资产负债表，对上年同期利润表的追溯调整情况列示如下：

内容: 项 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数

内容: 其中：1、同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额 2、非同一控制下企业合并产生长期股权投资差额 3、子公司未确认投资损失 4、非同一控制下公允价值下推 5、权益法公司追溯调整而引起的调整 6、递延所得税资产 7、少数股东损益 2006 年度净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 2006 年度全面模拟新会计准则净利润 上列净利润差异调节说明：

内容: 1、原对同一控制下子公司上海房地产经营（集团）有限公司的长期股权投资借差 2006 年摊销 数为 19,881,571.12 元，现将长期股权投资借差全部追溯调减资本公积（股本溢价），由此增加 2006 年的合并净利润。 2、原对非同一控制下子公司上海鼎达房地产有限公司、上海古北（集团）有限公司、上海房 产之窗房地产信息有限公司、上海港泰房地产开发有限公司、上海南郊中华园房地产开发有限公司

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 的长期股权投资借差 2006 年摊销数为 16,835,933.75 元，现将原产生的长期股权投资借差根据不 同的情况分别追溯调减资本公积（股本溢价）及年初未分配利润，由此增加 2006 年的合并净利 润。 3、按照新会计准则要求，对年初数进行了重新合并，原在合并利润表中的未确认投资损失金 额 7,533,209.40 直接减少了 2006 年合并净利润。 4、原对非同一控制下孙公司苏州洞庭房地产发展有限公司的长期股权投资借差（原已全部摊 销完毕），按照新会计准则的要求下推到该公司的存货中，并根据存货的销售比例摊销在 2006 年 摊销 344,903.38 元，由此减少 2006 年的合并净利润。 5、权益法核算的上海浦东金鑫房地产发展有限公司因执行新会计合并准则追溯调整而增加了 2006 年度的净利润，根据母公司应享有的份额相应调整增加 2006 年合并净利润 4,044,616.62 元。 6、根据新会计准则应将各项资产减值准备、商品房竣工后计提的应付工程款尚未取得税前列 支的发票部分、公允价值变动、税务局认定的尚未弥补的亏损等各种暂时性差异形成资产负债的账 面价值与计税基础的差异计算递延所得税资产、递延所得税负债，由此增加 2006 年的合并净利润 22,254,549.48 元。 7、由于新会计准则将少数股东损益归入合并净利润，由此增加 2006 年的合并净利润 58,360,998.31 元。 （二）2007 年初合并股东权益差异调节 本公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》（财会〔2007〕14 号）的要求，对年初所有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金 额及其原因列示如下： 项 目 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 非同一控制下企业合并产生长期股权投资差额 权益法公司追溯调整而引起的调整 对子公司视同自最初即采用成本法核算追溯调整 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 少数股东权益纳入合并报表股东权益 其 他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 其中：归属于母公司股东权益 少数股东权益 上列年初股东权益差异调节说明：

内容: 1、原对同一控制下合并子公司上海房地产经营（集团）有限公司的长期股权投资借差 2006 年 末的摊余金额为 87,810,272.46 元，现将原长期股权投资借差全部追溯调减资本公积（股本溢 价），由此减少 2007 年初的股东权益。 2、原对非同一控制下子公司上海古北（集团）有限公司、上海南郊中华园房地产开发有限公 司的长期股权投资借差 2006 年末的摊余金额为 56,936,435.10 元，现将原产生的长期股权投资借 差根据不同的情况分别追溯调减资本公积（股本溢价）及年初未分配利润，由此减少 2007 年初的 股东权益。 3、权益法核算的上海浦东金鑫房地产发展有限公司因执行新会计准则追溯调整而增加了 2007 年初的股东权益，根据母公司应享有的份额相应调整增加合并报表 2007 年初的股东权益 4,735,668.32 元。 4、原对非同一控制下合并孙公司苏州洞庭房地产发展有限公司的长期股权投资借差（原已全 部摊销完毕）按照新会计准则要求下推到该公司的存货中，并根据存货的销售比例在 2006 年摊 销，尚留在存货中 852,395.91 元，由此增加 2007 年初的股东权益。 5、2006 年 12 月 31 日母公司账面持有已完成股权分置改革的法人股 73,019,886.76 元，公司 将其归类为可供出售的金融资产。该金融资产 2006 年 12 月 31 日的公允价值大于其账面价值 86,252,538.81 元，由此增加 2007 年初的股东权益。 6、根据新会计准则应将各项资产减值准备、商品房竣工后计提的应付工程款尚未取得税前列 支的发票部分、公允价值变动、税务局认定的尚未弥补的亏损等各种暂时性差异形成资产负债的账 面价值与计税基础的差异计算递延所得税资产、递延所得税负债，由此增加 2007 年初的股东权益 91,563,696.11 元。 7、由于新会计准则将少数股东权益归入股东权益，由此增加 2007 年初的股东权益 342,779,253.79 元。 （三）2007 年初合并股东权益与 2006 年度报告中披露的原股东权益差异调节

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产以及 可供出售金融资产 所得税 少数股东权益 2007 年 1 月 1 日股东权益 （新会计准则） 原因说明：

内容: 1、根据 2007 年 11 月 16 日财政部财会（2007）14 号《企业会计准则解释第 1 号》的规定“企业在首次执行 日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核 算”，对子公司的长期股权投资追溯调整，在 2006 年年报所披露的“新旧会计准则股东权益差异调节表” 的基础 上，对 2007 年初股东权益进行了调整。 2、根据 2007 年 11 月 16 日财政部财会（2007）14 号《企业会计准则解释第 1 号》的规定“企业在股权分置 改革过程中持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权，应当划分为可供出售金融资产，其公允价 值与账面价值的差额，在首次执行日应当追溯调整，计入资本公积”，公司对 2007 年初持有的限售流通股按照规 定进行追溯调整，增加 2007 年年初资本公积。 3、随着对企业会计准则（2006）逐步深入的了解，对账面价值与计税基础的暂时性差异进行了重新认定，相 应调整了 2007 年初的递延所得税及递延所得税负债。

内容: （三）财务报表的批准报出 本财务报表业经公司全体董事于 2008 年 2 月 3 日批准报出。

内容: 中华企业股份有限公司 二〇〇八年二月三 日

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 包括下列文件： （一）载有董事长亲笔签名的 2007 年年度报告文本； （二）载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表；

内容: （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； （四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原 稿； （五）公司章程。 文件存放地：上海市华山路 2 号中华企业大厦

内容: 董事长：朱胜杰 中华企业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 中华企业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 中华企业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 中华企业股份有限公司 项目

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 中华企业股份有限公司 项目

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 中华企业股份有限公司 项目

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 41-3

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 中华企业股份有限公司 项目

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 4．其他 上述（一）和（二）小 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人:孙勇

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:孙勇

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 附件一 非经营行资金 占用

内容: 单位：万元 2007 年度占用 2007 年度偿还累2007 年期末占 资金被占用方 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算的 2007 年期初 2007 年度占用累计发 资金的利息 占用形成原因 占用性质 简称 简称 司的关联关系 会计科目 占用资金余额 生金额（不含利息） 计发生金额 用资金余额 （如有） 中华企业 滩涂造地 同受母公司控制 预付账款 5,664.00 1,000.00 0.00 0.00 6,664.00 预付款 经营性占用 古北京宸 古北京宸 上房集团 上房集团 同受母公司控制 其他流动资产 一年内到期非流 同受母公司控制 动资产 1,000.00 3,000.00 9,664.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 暂借款 3,000.00 暂借款 9,664.00 经营性占用 经营性占用

内容: 上市公司 2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

内容: 现大股东及其附 属企业 小计 前大股东及其附 属企业 小计 总计 其他关联资金往 来 大股东及其附属 企业 上市公司的子公 司及其附属企业 关联自然人及其 控制的法人 其他关联人及其 附属企业 总计

内容: 0.00 1,000.00 9,664.00 2007 年度往来 2007 年度偿还累2007 年期末往 往来方与上市公 上市公司核算的 2007 年期初 2007 年度往来累计发 资金的利息 资金往来名称 往来形成原因 司的关系 会计科目 往来资金余额 生金额（不含利息） 计发生金额 来资金余额 （如有）

内容: 注：上海古北京宸置业发展有限公司开发的古北国际广场项目于 2005 年开始预售，资金开始回笼。由于 2006 年尚未具备结转销售收入条件，因此不能进行利润分配。为了提高资金使用效率，根 据该公司股东会决议，在不超过可供分配利润的前提下，股东各方按投资比例借款，因此分别委贷给投资比例为 10%的股东上海房地（集团）公司 4,000 万元(2007 年已收回 1,000 万元)、投资比 例为 30%的股东浙江金湖机械集团有限公司 12,000 万元（2007 年已收回 3,000 万元），上述借款均不计息；借给投资比例为 60%的股东上海古北（集团）有限公司 34,000 万元，其中 24,000 万元 （2007 年已收回 6,000 万元）借款不计息。

内容: 中华企业股份有限公司 2007 年年度报告