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内容: Title: 河北太行水泥股份有限公司

内容: 河北太行水泥股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示

内容: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事王里顺委托董事郑宝金出席并形式表决权，独立董事陈裘逸委托独立董事王奕出席并行使 表决权。 3、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人姜德义，主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人（会计主管人员）韩延清声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：河北太行水泥股份有限公司 公司法定中文名称缩写：太行水泥 公司英文名称：Hebei Taihang Cement Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：THCC 2、 公司法定代表人：姜德义 3、 公司董事会秘书：郑宝金 电话：010-87203935 传真：010-87207635 E-mail：zbj_1209@163.com 联系地址：北京市崇文区永定门外大街 64 号 公司证券事务代表：刘宇 电话：010-67265600-2063 传真：010-87207635 E-mail：lylply@163.com 联系地址：北京市崇文区永定门外大街 64 号 4、 公司注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号 公司办公地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号 邮政编码：100075 公司国际互联网网址：http://www.taihang-cement.com.cn 公司电子信箱：thsn600553@126.com

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内容: 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：太行水泥 公司 A 股代码：600553 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 5 日 公司首次注册登记地点：河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年 10 月 25 日 公司第 2 次变更注册登记日期：2007 年 8 月 28 日 公司第 1 次变更注册登记地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号 公司第 2 次变更注册登记地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路 2 号 公司法人营业执照注册号：1300001001550 公司税务登记号码：130406700731314 公司组织结构代码：70073131-4 公司聘请的境内会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街 88 号 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 合计

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内容: (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会 计数据 2006 年 2007 年 调整后

内容: 调整前

内容: 本年比 上年增 减(%)

内容: 2005 年 调整后

内容: 营业收 1,261,847,580.14 入 利润总 79,398,515.44 额 归属于 上市公 50,978,103.21 司股东 的净利 润 归属于 上市公 司股东 的扣除 54,576,776.66 非经常 性损益 的净利 润 基本每 0.13 股收益 稀释每 0.13 股收益 扣除非 经常性 损益后 0.14 的基本 每股收 益 全面摊 薄净资 6.59 产收益 率（%） 加权平 均净资 6.74 产收益 率（%） 扣除非 经常性 损益后 7.06 全面摊 薄净资 产收益 率（%） 扣除非 经常性 损益后 7.21 的加权 平均净 资产收 益率（%） 经营活 136,867,140.40 动产生

内容: 增加 1.64 个 百分点 增加 1.71 个 百分点

内容: 增加 1.84 个 百分点

内容: 增加 1.90 个 百分点

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告 的现金 流量净 额 每股经 营活动 产生的 现金流 量净额

内容: 2006 年末 2007 年末 总资产 所有者 权益（或 股东权 益） 归属于 上市公 司股东 的每股 净资产

内容: 调整后

内容: 本年末 比上年 末增减 (%)

内容: 2005 年末 调整后

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 156,428,900 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 本次变动增减（＋，－） 公积 金转 股 其他 小计 数量 本次变动后 比例 (%)

内容: 其中：

内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 193,800,000 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 186,200,000 股 2、境内上市的 外资股

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 三、股份总数

内容: 股份变动的批准情况 1、本公司股权分置改革方案于 2006 年 2 月 6 日获河北省国有资产监督管理委员会冀国资发产 权[2006]50 号文件批复，并经 2006 年 2 月 13 日召开的相关股东会议审议通过，流通股股东每 10 股获得非流通股股东 3.3 股股票对价，对价股票已于 2006 年 3 月 1 日上市流通。 2、根据股改承诺，公司部分限售流通股于 2007 年 3 月 1 日、4 月 9 日上市流通（详情请参阅 2007 年 2 月 15 日和 2007 年 4 月 3 日的《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站）。 股份变动的过户情况 公司控股股东—河北太行华信建材有限责任公司将所持本公司股份4242.89万股转让给中经信 投资有限公司，并于 2007 年 9 月 10 日完成过户登记（详情请参阅 2007 年 7 月 20 日、8 月 29 日和 9 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）。 2、限售股份变动情况表 年初限售股 数 156,428,900 0 37,371,100 193,800,000 19,000,000 19,461,000 38,461,100 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 0 0 0 0 年末限售股 数 114,000,000 23,428,900 17,910,000 155,338,900 — 限售 原因 单位:股 解除限售 日期 2009 年 3 月1日 2008 年 3 月1日 2007 年 3 月1日 —

内容: 股东名称 河北太行华信建 材有限责任公司 中经信投资有限 公司 其他法人股东 合计

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 公司控股股东—河北太行华信建材有限责任公司将所持本公司股份4242.89万股转让给中经信 投资有限公司，并于 2007 年 9 月 10 日完成过户登记。转让完成后，股份公司总股本仍为 38000 万 股，其中河北太行华信建材有限责任公司持有 11400 万股，占总股本的 30%；中经信投资有限公司

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内容: 持有 4242.89 万股，占总股本的 11.17%（详情请参阅 2007 年 7 月 20 日、8 月 29 日和 9 月 14 日的 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

内容: (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 河北太行华信 建材有限责任 公司 中经信投资有 限公司 河北省证券有 限责任公司 河北冀铁集团 公司 银河证券上海 东方路营业部 首创证券有限 责任公司 广西君合投资 有限公司 崔素琴 股东性质 持股比 例(%) 30.00 11.17 2.16 0.64 0.61 0.58 0.56 0.55 0.46 0.43 持股总数 报告期内增 减 -42,428,900 42,428,900 持有有限售 条件股份数 量 114,000,000 23,428,900 冻结 8,200,000 33,937 质押或冻结的股份数 量 质押 56,970,000

内容: 国家 其他 其他 其他 其他 其他 其他 境内自然人

内容: 冻结

内容: 胡冬蕾 境内自然人 中国金谷国际 其他 信托投资有限 责任公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 中经信投资有限公司 河北冀铁集团公司 首创证券有限责任公司 广西君合投资有限公司 崔素琴 胡冬蕾 陈京生 林武飞 田玉胜 许利 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 持有无限售条件股份数量 股份种类 19,000,000 人民币普通股 2,422,500 人民币普通股 2,210,044 人民币普通股 2,120,000 人民币普通股 2,100,000 人民币普通股 1,740,800 人民币普通股 1,545,826 人民币普通股 1,540,835 人民币普通股 1,157,200 人民币普通股 1,080,000 人民币普通股 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 公司也未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联 关系。

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1、本公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知，本公司大 股东—河北太行华信建材有限责任公司所持有的本公司 11400 万股 （占公司总股份的 30%） 中的 9673 万股有限售条件的流通股解除质押，解除日期为 2007 年 11 月 20 日。 2、本公司向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行申请流动资金贷款 6900 万元人民币，公 司第一大股东——河北太行华信建材有限责任公司以其持有的我公司国有股为上述贷款提供国有 股质押担保，共计质押 5697 万股，并于 2008 年 1 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完毕质押登记手续。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条 件股东名 称 河北太行 华信建材 有限责任 公司 中经信投 资有限公 司 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上 市交易情况 可上市 新增可上市 交易时 交易股份数 间 量 2009 年 3月1 日 2008 年 3月1 日

内容: 限售条件

内容: 自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；在 前项规定期满后， 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股 股份， 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超 过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；在 前项规定期满后， 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股 股份， 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超 过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：河北太行华信建材有限责任公司 法人代表：王里顺 注册资本：59,102 万元 成立日期：2002 年 3 月 15 日 主要经营业务或管理活动：石灰石开采、汽车运输、水泥制品销售、机械设备和厂区内房屋租赁、 技术咨询服务 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京金隅集团有限责任公司 法人代表：王东 注册资本：91,076 万元 成立日期：1992 年 9 月 3 日

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主要经营业务或管理活动：授权范围内的国有资产经营管理；制造、销售建筑材料、非金属矿物、 家具、建筑五金；木材加工；房地产综合开发；销售商品房；承包境外建材行业工程及境内国际招 标工程；上述工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理 （含写字间出租）；机械设备租赁。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 新实际控制人名称：北京金隅集团有限责任公司 2006 年 9 月 16 日邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会与北京金隅集团有限责任公司签署 的《河北太行华信建材有限责任公司国有股权转让协议》，于 2006 年 12 月 21 日被河北省人民政 府国有资产监督管理委员会批准。北京金隅集团有限责任公司支付完毕股权转让价款后，于 2007 年 4 月 27 日完成工商变更登记。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京市人民政府国有资产 监督管理委员会 100% 中国华融 北京金隅 邯郸国资

内容: 河北太行华信建材有限责任公司

内容: 30% 河北太行水泥股份有限公司

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代 表 注册资 本 成立 日期 1998 年6 月 22 日 主要经营业务或管理活动 投资开发、投资管理、受托进行企业资 产经营管理；企业兼并、重组策划；房 地产开发与经营；物业管理；自由房屋 出租；室内外装饰装修；金融咨询；经 济信息祖训；技术开发、技术转让、技 术服务；机电产品、钢材、五金交电、

内容: 中经信投资有限公司

内容: 徐世忠

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 化工产品、日用百货、针纺织品、电子 计算机及外部设备的销售（以上国家有 专项专营规定的除外）；组织经济文化、 交流活动；承办展览展销；机电设备租 赁。

内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) （税 前） 报告期被授予的股权 激励情况 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴

内容: 姓 名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期 起始 日期

内容: 任期 终止 日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 股 份 增 减 数

内容: 变 动 原 因

内容: 可 行 权 股 数

内容: 已 行 权 数 量

内容: 行 权 价

内容: 姜 德 义 王 里 顺 王 洪 军 范 国 良 王 南

内容: 董事 长、总 经理 副董事 长

内容: 男

内容: 董事

内容: 董事、 常务副 总经理

内容: 董事 董事、 副总经 理、董 事会秘 书 独立董 事

内容: 女

内容: 郑 宝 金 陈 裘 逸 王 奕 张 维

内容: 独立董 事 独立董 事

内容: 王 维 民 王 卫 平 梅 滏 洲 姜 长 禄 史 国 林 冯 志 宏 黄 文 阁 合 计

内容: 监事会 主席

内容: 监事

内容: 副总经 理

内容: 财务总 监 /

内容: 说明：独立董事的报酬为税后。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)姜德义,2000 年 11 月至 2005 年 11 月任北京市琉璃河水泥厂常务副厂长；2005 年 11 月至今 任北京金隅股份有限公司水泥分公司总经理；2007 年 5 月至今任公司董事长兼总经理。 (2)王里顺,2003 年 3 月至 2007 年 5 月，任公司董事长；2007 年 5 月至今任公司副董事长。 (3)王洪军,2002.4 月至 2005 年 2 月任北京金隅集团有限责任公司财务资金部经理；2005.3 月至 2007 年 9 月任北京金隅集团有限责任公司副总会计师；2007 年 9 月至今任北京金隅集团有限责任 公司总会计师；2007 年 5 月至今任公司董事。 (4)范国良,2003 年 3 月至 2007 年 5 月，任公司董事、总经理；2007 年 5 月至今任公司董事、常 务副总经理。 (5)王南,1998.11 至 2004 年 3 月任北京金隅集团有限责任公司生产经营部部长；2004.4 至 2005 年 11 月任北京金隅集团有限责任公司事业一部部长； 2005.12 月至今任北京金隅股份有限公司水泥 分公司党委书记兼常务副总经理；2007 年 5 月至今任公司董事。

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (6)郑宝金,2003 年 3 月至 2007 年 5 月， 任公司董事、 副总经理、 财务负责人和董事会秘书； 2007 年 5 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。 (7)陈裘逸,2002 年 9 月至 2005 年 5 月在中国人民大学法学院民商法专业攻读博士，2005 年 5 月 至今，任中信资产管理有限公司总经理助理兼法律部总经理；2007 年 3 月至今任公司独立董事。 (8)王奕,1995 年 9 月至 2005 年 11 月在北京市莫少平律师事务所任律师；2005 年 11 月至今在北 京市连纵律师事务所任律师。2006 年 4 月至今任公司独立董事。 (9)张维,2001 年 11 月 30 日至今在河北康龙德会计师事务所任所长；2006 年 4 月任公司独立董 事。 (10)王维民,2000 年 5 月至 2002 年 3 月，任河北太行集团公司党委副书记；2002 年 3 月至今， 任河北太行华信建材有限责任公司党委副书记。2000 年 5 月至今，任公司监事会主席。 (11)王卫平,1997 年 7 月至 2007 年 5 月，任公司企业管理部副部长、部长；2007 年 5 月至今任 公司审计监察部部长；2000 年 5 月至今，任公司监事。 (12)梅滏洲,2003 年 3 月至今任政工部副部长、监审部副部长，2006 年 4 月至今任公司监事。 (13)姜长禄,2002 年 9 月至 2004 年 1 月任北京市琉璃河水泥厂供应部长；2004 年 2 月至 2005 年 10 月任北京市琉璃河水泥厂副厂长；2005 年 11 月至今任北京金隅股份有限公司水泥分公司副总经 理；2007 年 5 月至今任公司副总经理。 (14)史国林,1996 年 1 月至 2007 年 5 月任公司董事、副总经理，2007 年 5 月至今任公司副总经 理。 (15)冯志宏,2003 年 3 月至今，任公司副总经理。 (16)黄文阁,2001 年 1 月至 2004 年 1 月任北京水泥厂有限责任公司财务处副处长；2004 年 1 月 至 2004 年 10 月任北京水泥厂有限责任公司财务处处长；2004 年 11 月至 2005 年 10 月任北京金隅 股份有限公司水泥分公司总会计师；2007 年 5 月至今任公司副总经理、财务总监。

内容: (二)在股东单位任职情况 姓名 王洪军 王里顺 王维民 姜德义 股东单位名称 北京金隅集团有限责任公 司 河北太行华信建材有限责 任公司 河北太行华信建材有限责 任公司 北京金隅股份有限公司水 泥分公司 担任的职务 总会计师 董事长 党委副书记 总经理

内容: 任期起始 日期

内容: 任期终止 日期

内容: 是否领取 报酬津贴 是 是 是 是

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 王南 姜长禄 黄文阁

内容: 北京金隅股份有限公司水 泥分公司 北京金隅股份有限公司水 泥分公司 北京金隅股份有限公司水 泥分公司

内容: 党委书记兼常务副 总经理 副总经理 总会计师

内容: 是 否 否

内容: 说明：2007 年 11 月 7 日，北京金隅集团有限责任公司水泥分公司名称变更为北京金隅股份有 限公司水泥分公司。 在其他单位任职情况 姓名 史国林 史国林 郑宝金 郑宝金 陈裘逸 王奕 张维 其他单位名称 天津市邯建建材有 限公司 廊坊市重工太行水 泥有限公司 北京强联水泥有限 公司

内容: 邯郸市太行水泥有限 责任公司

内容: 担任的职务 董事、副董事长 董事、副董事长 董事长 董事 总经理助理兼法律 部总经理 律师、合伙人 所长

内容: 任期起始日 期

内容: 任期终止日 期

内容: 是否领取报 酬津贴 否 否 否 否 是 是 是

内容: 中信资产管理有限 公司 北京市连纵律师事 务所 河北康龙德会计师 事务所

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由公司董事会薪酬与考核委员会提出意见，报公司 董事会审议通过后由股东大会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：报告期履行职责情况。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 王里顺 王洪军 王南 王维民 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是 是 是

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 殷少平 王里顺 独立董事 董事长 担任的职务 工作调动 工作变动 离任原因

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 范国良 李怀江 史国林 李安飞 郑宝金 苗庆伟

内容: 总经理 副总经理、董事 董事 董事 财务总监 副总经理

内容: 工作变动 工作变动 工作变动 工作变动 工作变动 工作变动

内容: 1、2007 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《独立董事殷少平辞职 议案》和《补选陈裘逸先生为公司独立董事议案》。 2、2007 年 4 月 6 日，经公司召开的 2006 年度股东大会审议通过，选举陈裘逸先生为公司第五 届董事会独立董事。 3、2007 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《改选公司部分董事议 案》。 4、2007 年 5 月 21 日，公司召开 2007 第一次临时股东大会，审议通过公司董事李安飞先生、 李怀江先生和史国林先生不再担任本公司董事职务，同时选举姜德义先生、王洪军先生和王南女士 担任公司的董事，任期同本届董事会。 5、2007 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过公司董事长王里顺先生辞 职，选举公司董事姜德义先生为公司董事长，选举董事王里顺先生为副董事长；公司总经理范国良 先生、副总经理李怀江先生和财务总监郑宝金先生辞职，聘任姜德义先生为公司总经理，聘任范国 良先生为公司常务副总经理，聘任姜长禄先生、苗庆伟先生为副总经理，聘任黄文阁先生为财务总 监（财务负责人）。 6、 2007 年 9 月 19 日， 公司召开董事会五届十二次会议， 审议通过了副总经理苗庆伟辞职议案。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,113 人,需承担费用（公司需承担的费用是由于 2007 年 2 月 公司增加了医疗保险，对离退休职工 1229 人进行了补提。）的离退休职工为 1,229 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 2、教育程度情况 教育类别

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内容: 本科 大专 中专及以下 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司 运作，公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确，公司法人治理结构符合现代化 企业制度和《上市公司治理准则》要求，具体如下： 1、股东和股东大会：公司严格按照有关规定召开股东大会，确保股东能够依法行使表决权， 使其充分享有自身的合法权益，保证全体股东的信息对称。公司高度重视投资者关系管理工作，由 董事会秘书统一协调管理公司投资者关系管理事务，并充分利用现代化信息技术，搭建公司与投资 者沟通与交流的信息平台。报告期内，公司股东大会共召开了 4 次，各次会议均符合《公司法》、 《公司章程》的规定。 2、控股股东与上市公司：本公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特 殊的地位谋求额外的利益。 本公司董事、 监事的选举及其他高级管理人员的聘任、 解聘均符合法律、 法规及《公司章程》的规定。本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分 开”，公司董事会、监事会及其他公司治理机构依法独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关 联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况予以及时充分的披露。 3、董事与董事会：公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。本 公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。本公司董事会向股东大会负责，按照法 定程序召开定期会议和临时会议，并严格按照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权，注重维 护公司和全体股东的利益。 4、监事与监事会：公司监事会能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章 程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开监事会会议，对公司财务以及公司 董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等相关利益者的合 法权益，以共同推动公司持续、健康地发展、 6、信息披露及透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股 东的交流；制定了《信息披露管理办法》和《投资者管理办法》，规范本公司信息披露行为和投资

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内容: 者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到 公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，维护股东，特别是中小股东的合法权益。 7、根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和河北监管局《关 于加强上市公司治理专项活动的通知》等相关要求，本公司认真组织公司治理自查和评议，积极开 展公司治理专项活动，及时落实相关整改措施。 整改过程中，公司认真落实上海证券交易所和中国证监会河北监管局对本公司治理情况提出的 建议，结合公司实际情况，对《公司章程》和《关联交易管理办法》进行了修订，切实保护了全体 股东的合法权益， 进一步完善了公司的法人治理结构。 （公司整改报告详见 2007 年 7 月 26 日、 2007 年 11 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站）。 在上海证券交易所和中国证监会河北监管局的指导下，通过此次专项治理活动，极大的提高了 公司董事、监事及高管人员对公司规范运作的认识水平。公司将认真分析存在的问题，切实落实整 改措施，并以此次检查整改为契机，加强学习，提高认识，在以后的工作中严格执行《公司法》、 《证券法》、《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，进一步完善公司法人治理结构，强化信息披露，加强财务管理，提高公司规范运作水 平，确保公司持续、稳定的发展。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 王奕 张维 陈裘逸 本年应参加董事会次数 12 12 10 亲自出席（次） 12 12 6 委托出席（次） 0 0 4 缺席（次） 0 0 0 备注

内容: 本公司独立董事任职以来，严格按照有关法律法规的要求履行自己的职责，认真行使职权，维 护公司整体利益，对公司的一系列关联交易发表了独立意见，促进了关联交易的公平、公正、公允， 保障了董事会决策的科学性，切实维护了中小股东的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会会议议案和其他非董事会事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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内容: 1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有完整的自主经营能力，控股股东及其关 联单位未从事与本公司相同的业务。 2、人员方面：公司与控股股东及其关联单位在用工及工资管理等方面独立分开，各自均设立 了独立的劳动人事部门。公司存在部分高管在股东单位兼职情况。 3、资产方面：公司拥有完整独立的产供销系统，与控股股东及其关联单位之间产权关系明晰， 不存在以资产、权益或信誉为控股股东及其关联单位提供担保的情况，也不存在资产、资金被控股 股东及其关联单位无偿占用的情况。本公司能够独立运用公司的各项资产开展生产经营活动，未受 到任何不良限制。 4、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，职能部门与控股股东及其关联 单位的职能部门之间不存在管理与被管理和上下级关系。 5、财务方面：公司与控股股东及其关联单位的财务部门各自独立，不存在管理与被管理的关 系，各自均独立核算，在银行独立开户，独立依法纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对 其进行年度绩效评价，根据各自目标任务的完成情况和评价结果，向公司董事会提出考评和激励建 议， 以此形成个人薪酬与公司业绩相联系的考评和激励制度。 在董事会对高级管理人员进行考评时， 该部分高级管理人员必须回避。 为有效提高公司高级管理人员的工作效率、责任心及积极性，公司正积极探索建立更加科学、 合理、有效的考评制度，努力促使公司高级管理人员的薪酬与公司经营成果、经济效益实现有机结 合，从而切实保证公司可持续发展长远目标的实现。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司基本建立健全内部控制制度，形成了较为完善的法人治理结构。董事会及其下设的专门委 员会发挥职能，负责公司的经营战略和重大决策，高管人员负责执行董事会决议，高管人员和董事 会之间权责关系明晰。公司将内控制度的监督检查融入日常工作，加强各个部门对内控制度的学习 和了解，适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。财务 人员负责行使后台监督的重要职能，从财务角度发现问题、预测风险，有效保证了公司财务运作的 独立和规范，财务管理制度完善、健全、严格，财务核算真实、准确、完整。借助审计委员会的独 立性和审计监察部的职能，对内部管理实行有效控制和监督，保证了公司财务收支和经营活动的合 法性和规范化。公司将在以后的工作中进一步健全和完善公司内部控制制度。

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内容: 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 4 月 6 日召开 2006 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 5 月 21 日召开 2007 年第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告 刊登在 2007 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 8 月 22 日召开 2007 年第二次临时股东大会年第 2 次临时股东大会。决议公告 刊登在 2007 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 3、第 3 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 10 月 9 日召开 2007 年第三次临时股东大会年第 3 次临时股东大会。决议公告 刊登在 2007 年 10 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 （一）、报告期内公司经营情况的回顾 1、 （1）报告期总体经营情况 报告期内，随着固定资产投资规模持续增长和水泥行业结构调整政策的逐步推进，水泥行业景 气度上升，区域水泥售价上涨。公司按照董事会年初的工作要求，结合企业实际情况，秉承“以管 理出效益，以管理提高运行质量”的经营理念，深化内部改革，强化内部管理，发挥公司在区域市 场的品种质量，规模优势，在准确把握市场需求动向的基础上，紧抓行业景气度上升的契机，努力 克服成本压力增大和市场竞争激烈等不利因素，有效发挥了公司产能，实现了经济效益和公司价值 的稳步提升。 报告期内， 公司生产水泥 574.25 万吨， 销售水泥 577.44 万吨， 较去年同期增加 3.62%和 4.85%； 熟料生产 404.66 万吨，销售 36.49 万吨，同比增长 8.74%和 243.27%；，与公司年初制定的 2007 年水泥产销量达到 545 万吨相比，超额完成任务。 报告期内，公司实现营业收入 126184.76 万元，同比增长 8.17%；营业利润 158.05 万元，同比 增加 122.18%； 利润总额 7939.85 万元， 同比增长 21.65%； 净利润 5097.81 万元， 同比增长 39.81%。

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内容: 2007 年，公司实现水泥产销量、利润增加的主要原因是： 一、随着水泥行业景气度的不断提升，区域水泥市场售价上涨，带动了公司 2007 年度盈利水 平的上升。同时，在国家推进节能减排、淘汰落后产能的背景下，给公司的发展带来了广阔的市场 空间。 二、2007 年公司落实“以管理出效益，以管理提高运行质量”的理念，基础管理工作进一步加 强。1、是资金管理水平进一步提升，全面预算管理在公司的推行，降低了资金风险；融资能力不 断增强，银行信用等级从去年的 A 级上升到 AA 级。2、是强化生产组织，各单位合理安排检修计划， 建立并执行了设备巡检制度、 问题隐患反馈制和责任追究制， 减少了故障停车， 提高了设备运转率。 3、是公司法人治理结构不断完善。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》等法律法规及监管机构的要求规范运作，逐步完善了法人治理结构，使公司独立运行 和风险防范能力有了较大提高。 三、2007 年公司对各子公司的营销资源进行了有效整合和优化配置，由营销部统一面对市场开 展营销业务，进一步提升了企业的市场控制力和影响力。各销售分公司积极组织落实公司“统一营 销”策略，采取有效的营销手段，大大提升了市场话语权。 四、2007 年下半年公司对供应资源整合进行了积极探索和创新，对所属子公司、分公司的物资 供应资源进行统一运作，集中采购，努力降低原燃材料的采购成本，在面对各种原燃材料价格上涨 的情况下，通过充分利用整合资源带来的规模效应，原燃材料供应紧张的局面已得到初步缓解，采 购成本得到了有效控制，大大提高了整体经济效益。 五、各单位把节能减排工作视为企业生产和发展的生命和源泉，分解、落实“十一五”期间的 节能指标，节能减排工作取得了经济效益和社会效益双丰收。1、加大技改技措力度，紧紧围绕节 能减排开展工作。邯郸经理部 4#窑改造后，熟料产量提高了 5t/h，熟料电耗降低了 3.11kwh/t；同 时由于冷却机效率的提高，收尘效果得到改善，减少了大量废气及粉尘的排放，大大改善了周边的 生态环境。保定太行和益水泥有限公司利用余热烘干矿渣及供暖、供水，年经济效益达 180 万元， 还可以节约 1280 吨煤，减少 SO2 排放约 20 吨。保定太行兴盛水泥有限公司采取有力措施降低粉尘 和噪声排放，厂界噪声由原来的 69 分贝降到 63 分贝。2、抓好资源综合利用，整个综合利用项目 今年新增效益 231 万元。保定太行和益水泥有限公司扎实开展资源综合利用工作，于 2007 年 11 月 8 日顺利通过河北省发改委能源监测中心检测，2007 年所有产品全部免税。北京太行前景水泥有限 公司积极开展脱硫石膏在水泥生产中的应用，每年可消纳脱硫石膏 8.92 万吨。 （2）报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 160360011.00 元，占年度采购总额的 29.65%；公司向前五名客户销售额合计 398169151.36 元，占公司销售总额的 31.55%。

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内容: 2、报告期内公司资产构成变化情况

内容: 变动原因： 货币资金比去年同期增加 52676858.34 元，主要原因是报告期末银行存款增加 5032 万元。 应收票据比去年同期增加 135945250.48 元，主要原因是本期以票据方式结算增加； 应收账款比去年同期减少 72741777.13 元，主要原因是本期公司加大货款催收力度所致； 其他应收款比去年同期增加 8754177.46 元，主要原因是本期应收邯郸太行实业股份有限公司余额 增加 10,819,585.47 元； 长期股权投资比去年同期增加 16857987.79 元，主要原因是公司控股子公司-北京太行前景水泥有 限公司购买北京强联水泥有限公司股权； 工程物资比去年同期增加 18999714.74 元，主要原因为机器设备自长期停建的在建工程转入工程物 资 19,552,409.56 元； 预收款项比去年同期增加 52431566.46 元，主要原因为公司本期预收货款增加； 应交税费比去年同期增加 9625394.56 元，主要原是因为应交增值税增加 9,959,814.94 元，增值税 增加是由于期末留抵增值税减少所致； 其他应付款比去年同期增加 75280456.08 元，主要原是因为本期自河北太行华信建材有限责任公司 借入 9540 万元所致。 3、报告期内公司现金流量变化情况 项目 筹资活动产生的现金流量 净额 现金及现金等价物净增加 额 变动原因： 2007 年 -68918947.21 52676858.34 2006 年 单位:元币种:人民币 同比增减额 74473309.37 60664072.52

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内容: 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 74473309.37 元，主要原因是：1、07 年度较上年同期 少偿还银行借款 1604 万元；2、其他项目的筹资活动较上年同期净增加 6362 万元，这主要是由于 本公司之子公司北京前景及哈尔滨兴隆向本公司之母公司太行华信借款 9540 万元所致；3、本年分 配股利偿付利息支付的现金较上年同期增加 519 万，三项共计 7447 万元。 现金及现金等价物净增加额同比增加 60664072.52 元的原因是由于本期筹资活动产生的现金流 量净额增加所致。 4、主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币

内容: 公司名称 北京太行前景 水泥有限公司 保定太行和益 水泥有限公司 保定太行兴盛 水泥有限公司 哈尔滨太行兴 隆水泥有限公 司 邯郸市太行水 泥有限公司 北京军星混凝 土有限责任公 司 业务性质 水泥制造 业 水泥制造 业 水泥制造 业 水泥制造 业 水泥制造 业 混凝土制 造 主要产品或服务 水泥及水泥制品 的生产与销售 水泥及水泥制品 的生产与销售 水泥及水泥制品 的生产与销售 水泥及水泥制品 的生产与销售 水泥及水泥制品 的生产与销售 混凝土制造、 混凝 土、建筑构件、建 筑材料销售 注册资本 10000 16000 2000 3000 500 2010 资产规模 50315.05 45158.12 7091.04 15463.97 1927.80 2731.73 净利润 4774.60 3338.77 8.90 15.15 120.49 -营业收入 34925.23 30880.09 32804.70 8079.38 2596.13 -营业利润 3037.20 1112.47 -11.61 -499.37 -23.49 --

内容: 二、对公司未来发展的展望 1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局 随着国家发布的一系列水泥行业政策的实施，极大的推动了水泥企业合并重组，提高了水泥企 业生产集中度和市场竞争能力，一些优势企业通过重组联合逐步提高了市场控制能力。今后水泥企 业的并购重组趋势任会继续。 根据国务院批准的水泥工业发展政策要求，2008 年各地要淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑 等落后工艺技术装备，进一步消减立窑生产能力，有条件的地区要淘汰全部立窑。地方各级人民政 府要依法关停年产规模小于 20 万吨和环保不达标企业。2007 年 2 月，国家发改委发布了《关于做 好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》，对各省、自治区、直辖市下达了淘汰落后水泥产能量 化指标，淘汰落后产能、水泥产业结构调整的步伐将进一步加快。到 2010 年末，全国完成淘汰小 水泥产能 2.5 亿吨。 2.公司未来发展机遇和挑战

内容: “十一五”期间，我国将把产业结构调整、提高产业集中度作为水泥行业发展的主旋律。为此，

内容: 2006 年底，国家发改委、国土资源部、中国人民银行三部委联合下发了《关于公布国家重点支持水

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内容: 泥工业结构调整大型企业(集团)名单的通知》，该“通知”首次公布了 60 家国家重点支持的大型 水泥企业，金隅集团（包括我公司）位于 12 家国家重点支持企业当中，在公司未来的发展中将享 受到国家相关部门在项目核准、土地审批、信贷投放等方面的优先支持，为公司的持续发展赢得了 一个良好的环境。 随着水泥行业结构调整政策的逐步落实，区域内落后水泥产能的不断淘汰和公司产能的不断扩 张，使公司的区域竞争优势进一步达到加强。同时，河北省也对水泥行业结构调整和加快淘汰落后 生产能力提出了明确要求，并决定水泥行业在“十一五”期间淘汰落后产能 3500 万吨。 虽然面对良好的水泥行业发展机遇，但随着国家宏观调控力度的不断加大，政策性调整措施的 实施，产业竞争将进一步加剧。对此，我们必须认真贯彻党的十七大精神，深入落实科学发展观， 适应产业发展要求转变思想观念，认真实施公司产业发展规划，切实提升经济运行质量，努力实现 速度、质量、效益相协调，实现企业又好又快发展。同时，加强各项基础管理工作力度，大力发展 循环经济，继续加强企业技术创新、能源资源节约和生态环境保护，为企业的进一步发展打下坚实 的基础。 3.新年度经营计划 公司将充分利用水泥行业景气度上升的有利机会，进一步加强生产、销售、供应、人才、资金 的管理力度。同时，大力发展循环经济，促进节能减排工作再上新台阶，使公司 2008 年各项指标 高于去年同期。 4.资金需求及使用计划 由于国家实行货币紧缩政策，增加了企业融资的难度。对此，公司将开展多渠道，多种形式的 融资工作，确保公司的生产经营。 5.未来经营中面对的风险及解决措施 （1）宏观政策风险 随着国家加快落后水泥生产能力淘汰、推进产业结构升级等产业政策的逐步实施，部分竞争对 手可能扩大水泥的生产与销售，将对公司经营造成一定的影响。 公司将积极响应国家产业政策，充分发挥产能、技术和品质优势，及时进行生产规模扩张、技 术改造和产品结构调整，减少和消化竞争对手对公司经营可能造成的影响。 （2）市场竞争风险 与区域内众多小水泥和立窑落等落后设备生产水泥相比，公司虽然具有产品质量高且稳定、污 染小等优势，但因生产设备投资较高、工艺相对复杂、环保控制严格，质量控制环节多、销售组织

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内容: 严格规范等因素，造成综合成本较高，因此公司产品价格相应较高。而部分中小企业利用较低的生 产成本和低廉的销售价格与优质水泥争夺市场，对公司产品销售价格、销量产生一定的影响。 随着国家淘汰落后产能政策的进一步深化， 以及水泥生产所需的原煤、 电力等能源价格的上涨， 将对能耗高且不具备规模优势的区域内的小企业形成较为明显的成本压力。随着区域内落后产能的 不断淘汰和公司产能的不断扩张，公司的区域竞争优势将会进一步加强。 （3）主要原燃材料涨价的风险 原煤和电力在公司水泥生产总成本中所占比重较高，如果上述能源价格由于政策变动或市场供 求等因素出现较大幅度上涨，将会增加公司的生产成本。 公司将继续通过加强工艺技术、设备、产品质量的管理和节能技术改造力度，消化煤、电等原 燃材料涨价因素。 （4）融资风险 2007 年国家持续加大了宏观调控力度，加强了各种调控措施的细化和落实。央行年内 6 次上调 贷款利息至年末的 7.47%，四季度又紧急控制信贷发放规模。2008 年继续实行紧缩的货币政策，增 加了企业的融资难度。 对此，公司将开展多渠道，多种形式的融资工作，努力减低融资成本，确保企业的生产经营。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 业或 分产 品

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 营业 营业收入比上 利润 年增减(%) 率 （%）

内容: 营业成本比上 年增减(%)

内容: 营业利润率比 上年增减(%)

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内容: 东北 河北

内容: (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 2007 年 4 月 16 日， 我公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司与北京强联水泥熟料有限公 司签署《对于北京强联水泥有限公司股权转让的协议书》，北京前景出资 1628.392 万元人民币， 收购北京强联水泥熟料有限公司持有的北京强联水泥有限公司 40%的股权，并于 2007 年 5 月 23 日 完成工商变更。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 为了更加客观地反映公司的财务状况，拟对公司执行的会计政策进行变更。将《公司执行的主 要会计政策、会计估计》第 8 项第（2）条“公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用备 抵法核算坏账损失，对于坏账准备的计提采用账龄分析法计提。”修改为“公司对应收款项(包括 应收账款和其他应收款)采用备抵法核算坏账损失,对于坏账准备的计提采用账龄分析法计提，同时 对公司内部母子公司之间、子公司与子公司之间的应收款项亦按照公司会计政策计提坏账准备。” (五) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 1 月 10 日召开五届五次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 1 月 11 日的 《中国证券报》、《上海证券报》。 （2）、公司于 2007 年 3 月 6 日召开五届六次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 3 月 7 日的《中 国证券报》、《上海证券报》。 （3）、公司于 2007 年 4 月 26 日召开五届七次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 27 日的 《中国证券报》、《上海证券报》。 （4）、公司于 2007 年 5 月 21 日召开五届八次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 22 日的 《中国证券报》、《上海证券报》。 （5）、公司于 2007 年 7 月 25 日召开五届九次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 26 日的 《中国证券报》、《上海证券报》。 （6）、公司于 2007 年 8 月 6 日召开五届十次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 7 日的《中

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内容: 国证券报》、《上海证券报》。 （7）、公司于 2007 年 8 月 16 日召开五届十一次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 17 日 的《中国证券报》、《上海证券报》。 （8）、公司于 2007 年 9 月 19 日召开五届十二次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 9 月 20 日 的《中国证券报》、《上海证券报》。 （9）、公司于 2007 年 10 月 25 日召开五届十三次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （10）、公司于 2007 年 11 月 7 日召开五届十四次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 11 月 8 日 的《中国证券报》、《上海证券报》。 （11）、公司于 2007 年 11 月 16 日召开五届十五次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （12）、公司于 2007 年 12 月 20 日召开五届十六次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 12 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）报告期内，董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，按照《公司章程》 的要求，严格行使股东大会赋予的各项职权，诚信尽责的完成了公司 2006 年度股东大会、2007 年 第一次临时股东大会、2007 年第二次临时股东大会和 2007 年第三次临时股东大会的各项决议。 （2）根据 2007 年 4 月 6 日召开的 2006 年度公司股东大会通过的 2006 年度利润分配方案，公 司以 2006 年末总股本 38000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.3 元(含税)。扣税后，个人 股东实际每 10 股派现金 0.27 元。公司本次分配后剩余的未分配利润结转到下一年度。董事会实施 了此项分配方案，于 2006 年 5 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《2006 年度分红 派息实施公告》。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 根据中国证监会下发的【公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号《年度报告的内 容与格式》（2007 年修订）】和《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作通知》的有关要 求，审计委员会为公司 2007 年度审计开展了相关工作，具体情况如下： （1）确定公司 2007 年度财务报告审计工作时间安排 在会计师事务所正式进场前，审计委员会于 2008 年 1 月 5 日召开会议，与会计师事务所协商 确定公司 2007 年度审计工作时间安排。

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内容: （2）对公司编制的 2007 年度财务报表进行审阅 2008 年 1 月 11 日审计委员会就公司编制的 2007 年度财务报表进行审阅，并出具了审阅意见： A.公司 2007 年年报披露较早，又是公司执行新准则后报出的第一份年报，涉及到对公司 2006 年报表数据、2005 年报表数据的调整，公司财务部门要认真对待、高度重视； B.公司聘请的年审注册会计师在审计过程中应严格按照《中国注册会计师执业准则》的有关有 求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通。 我们认为：此份财务会计报表能够反映公司财务状况和经营成果，可以提交给年审注册会计师 进行审计。 （3）会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员督促会计师情况 在会计师事务所进场审计期间，审计委员会于 2008 年 1 月 25 以电话沟通的形式与会计师事务 所就公司审计问题及工作进度进行了沟通，要求会计师事务所按照相关规定和审计计划按时完成本 次审计工作。 （4）会计师事务所出具初步审计意见后，第二次审阅公司 2007 年度财务报表 根据会计师事务所出具初步意见后的公司 2007 年度财务报表，审计委员会于 2008 年 2 月 13 日出具第二次审阅意见： 我们与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通，负责公司年审的注册会计师将审计过程 中发现的问题及应进行调整的事项向我们做了详细的说明，我们认为主审会计师提出的问题及进行 的调整符合有关规定的要求，公司应按照会计师的要求进行账务调整。根据我们向年审注册会计师 了解的审计情况和公司管理层向我们汇报的本年度生产经营情况。我们认为：经中喜会计师事务所 有限责任公司注册会计师初步审定的 2007 年度财务会计报表可以提交公司审计委员会进行表决， 年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见我们也无异议。 （5）对财务报表、会计师事务所从事审计工作总结报告及续聘会计师事务所形成决议 审计委员会于 2008 年 2 月 21 日召开会议，对以下事项形成决议： A.审议通过了将中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师审定的公司 2007 年年度财务会计 报表提交公司董事会审议； B.审议通过了续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年会计审计机构，并提交公司 董事会审议； C.审议通过了《中喜会计师事务所从事公司本年度审计工作的总结报告》。 （6）在审计委员会督促、与会计师事务所的沟通下，公司 2007 年度审计报告定稿，审计工作 圆满完成。

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内容: 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 报告期内， 公司董事会薪酬与考核委员会依据 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 展开工作， 按照其职责权限，对公司董事、监事及其他高级管理人员的经营指标完成情况，创新能力和创利能 力等经营绩效情况进行了综合考评。 经公司董事会薪酬与考核委员会审议认为：公司 2007 年年度报告所披露的公司董事、监事和 高级管理人员薪酬情况，确定依据合理，考核决策程序合规，反映情况准确真实。 (七)利润分配或资本公积金转增预案 经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2007 年度共实现净利润 7585335.46 元，加上上 年度结转的未分配利润-19561845.33 元，本年度可供分配的利润为-11976509.87 元。因公司 2007 年度实现的利润加以前年度未分配利润为负值，公司没有可供分配的利润。公司董事会决定，2007 年度利润不分配不转增。 (八)其他披露事项 公司选定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、五届五次会议,(1)、公司 2006 年度报告全文及摘要；(2)、公司监事会 2006 年度工作报告。 2、五届六次会议,公司 2007 年第一季度报告。 3、五届七次会议,公司 2007 年半年度报告。 4、五届八次会议,公司 2007 年第三季度报告议案 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 2007 年， 监事会依法列席了公司所有的董事会， 参加了公司 2006 年度股东大会、 2007 年第一、 第二和第三次临时股东大会， 对公司的决策程序和公司董事、 经理履行职务情况进行了严格的监督。 监事会认为，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海 证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、 经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。监事会对中喜会计师事务所有限责任公司 出具的公司 2007 年度审计意见及涉及事项进行了严格审查，认为该审计报告真实、客观地反映了

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内容: 公司的财务状况和经营成果。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 2002 年 10 月 25 日，经公司临时股东大会审议通过，公司对部分募集资金进行了变更，变更程 序合法。公司监事会对此发表了《关于变更部分募集资金投向的意见书》，其余募集资金实际投向 与承诺是一致的。公司募集资金已于 2004 年度全部使用完毕，公司所承诺的项目全部建成投产。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 2007 年 4 月 16 日， 我公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司与北京强联水泥熟料有限公 司签署《对于北京强联水泥有限公司股权转让的协议书》，北京前景出资 1628.392 万元人民币， 收购北京强联水泥熟料有限公司持有的北京强联水泥有限公司 40%的股权，并于 2007 年 5 月 23 日 完成工商变更。监事会认为上述收购事宜决策程序合法，定价依据合理，没有发现内幕交易，无损 害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司与关联方签订的关联交易协议遵循了 “公开、公平、公正”的原则；交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益行为，没有造成公司 资产的流失。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 我公司子公司保定太行和益水泥有限公司诉天津六建建筑工程有限公司案。我子公司长期向被 告供应水泥，我公司已按照合同履行了全部义务，但该公所拖欠我子公司水泥货款 11302761.35 万 元拒不偿付，严重影响了我子公司的生产经营。据此，我子公司依据法律规定向河北省保定市中级 人民法院提起诉讼，河北省保定市中级人民法院受理后，于 2007 年 12 月 6 日做出判决，判令被告 偿付我子公司水泥货款 11302761.35 万元及利息（利息自 2007 年 10 月 19 日起至付清全部欠款时 止，利率按中国人民银行同期贷款利率计算）。截至报告期末，该判决正在执行中。 (二)资产交易事项 1、收购资产情况 2007 年 4 月 16 日， 我公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司与北京强联水泥熟料有限公 司签署《对于北京强联水泥有限公司股权转让的协议书》，北京前景出资 1628.392 万元人民币， 收购北京强联水泥熟料有限公司持有的北京强联水泥有限公司 40%的股权，并于 2007 年 5 月 23 日

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内容: 完成工商变更。 2、出售资产情况 2007 年 4 月 12 日，河北太行水泥股份有限公司与北京强联水泥熟料有限公司签署《股权转让 协议》。按照协议规定，太行水泥将所持北京强联水泥有限公司 5%的股权以 1288192.85 元转让给 北京强联水泥熟料有限公司。 3、吸收合并情况 报告期内，北京军星混凝土有限责任公司财务报表进入公司财务报表合并范围。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币

内容: 关联方 河北太 行华信 建材有 限责任 公司 鹿泉东 方鼎鑫 水泥有 限公司 鹿泉东 方鼎鑫 水泥有 限公司 北京强 联水泥 有限公 司 关联 交易 内容 关联交易定价原 则 本公司与关联公 司之间的交易价 格以同类产品的 市场价格为基础 确定 本公司与关联公 司之间的交易价 格以同类产品的 市场价格为基础 确定 本公司与关联公 司之间的交易价 格以同类产品的 市场价格为基础 确定 本公司与关联公 司之间的交易价 格以同类产品的 市场价格为基础 确定 关联交易价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 关联交 易对公 司利润 的影响

内容: 矿石

内容: 现金

内容: 水泥

内容: 熟料

内容: （2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币

内容: 关联方 河北太 行华信 建材有 限责任 关联 交易 内容 材料、 电 关联交易定价 原则 本公司与关联 公司之间的交 易价格以同类 产品的市场价 29 关联交易价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联 交易 结算 方式 现金 市 场 价 格 关联交 易对公 司利润 的影响

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告 公司 北京金 隅集团 有限责 任公司 鹿泉东 方鼎鑫 水泥有 限公司 北京建 贸五环 水泥配 送有限 公司 北京强 联水泥 有限公 司 北京强 联水泥 有限公 司 格为基础确定 本公司与关联 公司之间的交 易价格以同类 产品的市场价 格为基础确定 本公司与关联 公司之间的交 易价格以同类 产品的市场价 格为基础确定 本公司与关联 公司之间的交 易价格以同类 产品的市场价 格为基础确定 本公司与关联 公司之间的交 易价格以同类 产品的市场价 格为基础确定 本公司与关联 公司之间的交 易价格以同类 产品的市场价 格为基础确定

内容: 煤

内容: 石膏

内容: 说明：1、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原 因：①河北太行华信建材有限责任公司拥有开采权的石灰石矿资源丰富，品质优良。该石灰石矿距 离公司较近，开采成本比较低。②依据太行水泥与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订的《销售合作合 同》，该项关联交易能充分发挥各自的生产和市场销售资源优势，对双方水泥市场进行有效整合， 避免恶性竞争，降低水泥的销售成本。③依据太行水泥与北京金隅集团有限公司签署的包销协议， 该项关联交易能对双方市场进行有效整合，避免恶性竞争，达到双赢的目地。④依据公司控股子公 司—北京太行前景水泥有限公司与北京强联水泥有限公司签署的熟料购销协议，北京强联能够保 质、保量的向太行前景提供熟料，保证该公司的生产需求。 2、关联交易对上市公司独立性的影响：上述关联交易依据签订的长期合同，按照市场价格进 行交易，对上市公司的独立性不存在影响。 3、公司对关联方的依赖程度：①一方面，公司有与太行华信签订的长期合同作保证，资源供 应稳定可靠；另一方面，公司地处太行山麓，石灰石资源丰富，即使太行华信不供应，公司也能够 保证原料稳定，但是采购成本可能略高一些。②公司分别以于北京金隅集团和鼎鑫水泥签订的长期 合同为依据，按照市场价格进行交易，有利于对双方水泥市场的有效整合，避免恶性竞争，达到共 赢的目地，并不存在对关联方的依赖。 ①根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《矿石合作开采与供应协议》。河北太

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内容: 行华信建材有限责任公司以其合法拥有的位于邯郸市峰峰矿区的矿山开采设备、运输设备、铁路专 用线和地面设施、石灰石采矿权、管理人员投入，本公司以人员劳务和监督管理人员投入，合作开 采位于邯郸市峰峰矿区矿山的石灰岩矿石，本公司以每吨矿石 3.30 元向河北太行华信建材有限责 任公司支付矿石供应费，用于河北太行华信建材有限责任公司支付资源税、补偿矿山资产及设施的 折旧费等。 据此，2007 年度本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石 1,870,735.00 吨，价款 6,173,425.50 元；2006 年度本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石 1,870,888.14 吨，价款 6,173,930.86 元。 ②为充分发挥各自的生产和市场销售资源优势， 对双方水泥市场进行有效整合， 共同开拓市场， 我公司于 2007 年 8 月 6 日与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订了《销售合作合同》。根据合同规定， 双方互为对方的水泥产品销售商，以自己的名义对外签订销售合同，以销售合同对方的水泥产品， 并自行对外结算。各方均不承担合同对方基于履行本合同所产生的任何费用。该项协议经董事会五 届十次会议审议通过。依据该协议， 本报告期我公司采购鼎鑫水泥 480,439.49 吨，总价款 89,949,658.62 元。 ③2007 年度，本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司因生产过程中熟料出现紧缺，从鹿泉 东方鼎鑫水泥有限公司购入熟料 50,066.35 吨，总价款 7,478,632.48 元；从北京强联水泥有限公 司购入熟料 21,432.25 吨，总价款 4,163,711.54 元。 ④根据本公司与北京金隅集团有限责任公司水泥分公司签订水泥包销协议及相关补充协议， 2007 年金隅集团公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥 1,364,534.63 吨，价 款 316,784,633.89 元。2006 年金隅集团公司为太行前景销售水泥 1,200,416.31 吨，价款 266,316,486.04 元。 ⑤依据与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订的《销售合作合同》，本报告期，该公司为本公司销 售水泥 63,375.64 吨，总价款 11,850,025.96 元。 ⑥2007 年度，我公司向北京建贸五环水泥配送有限公司零售水泥 276.3 吨，总价款 77,364.00 元。 2、销售代理费 如上所述，2007 年金隅集团公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥 1,364,534.63 吨，应支付北京金隅集团有限责任公司水泥分公司水泥销售代理费 8,232,535.91 元。 2006年金隅集团公司为太行前景销售水泥1,200,416.31吨， 支付水泥销售代理费3,789,393.35 元。 3、租赁与许可协议 根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《国有土地使用权租赁合同》，河北太行

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内容: 华信建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地 39.50 万平方米出租给本公司使用，按每年 每平米 1.02 元人民币计收，年租金 40 万元人民币。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 （协议签署 日） 是否 履行 完毕 否 是否 为关 联方 担保 否

内容: 担保对象

内容: 担保金额

内容: 担保类型

内容: 担保期限

内容: 北京建谊 建筑工程 有限公司 北京强联 水泥有限 公司 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计

内容: 连带责任 担保 连带责任 担保

内容: 否

内容: 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 10,256.20 13.26% 22,400 7,000

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内容: 1)、本公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司为北京建谊建筑工程有限公司提供担保，担 保金额为 1,340 万元,担保期限为 2006 年 7 月 28 日至 2008 年 7 月 27 日。 2)、本公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司为其子公司北京强联水泥有限公司提供担 保，担保金额为 1,916.20 万元。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 股改承诺及履行情况： 股东名称 承诺事项 自获得上市流通权之日起 12 个月内不 上市交易或转让；在前项规定期满后， 河北太行华信建 材有限责任公司 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通 股股份，出售数量占公司股份总数的比 例在十二个月内不得超过百分之五，在 二十四个月内不得超过百分之十。 其他非流通股股 东 自获得上市流通权之日起 12 个月内不 上市交易或转让。 将严格按照承诺履 行 公司将严格按照承 诺履行 承诺履行情况 备注

内容: (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司的境 内审计机构，支付其年度审计工作的酬金共约 60 万元，截止本报告期末，该会计师事务所已为本 公司提供了 7 年审计服务。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽 查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、2007 年 5 月 18 日，公司在上海证券交易所网站、上海证券报和中国证券报刊登了《关于控

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内容: 股股东拟减持我公司股份的提示公告》，就河北太行华信建材有限责任公司拟减持我公司 11.17% 的股份给中经信投资有限公司事宜作了公告。 2007 年 7 月 19 日，接控股股东——河北太行华信建材有限责任公司函，太行华信与中经信投 资有限公司于 2007 年 7 月 19 日签署了 《关于河北太行水泥股份有限公司 11.17%股份转让的补充协 议》（以下简称《补充协议》）。详情请参阅 2007 年 7 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证券交易所网站。 2、根据中国证券监督管理委员会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的要求，公司 于 2007 年 7 月 25 日召开董事会五届九次会议，审议通过了《河北太行水泥股份有限公司关于“加 强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》（详情请参阅 2007 年 7 月 26 日的《中国证券 报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）。 3、为充分发挥各自的生产和市场销售资源优势，对双方水泥市场进行有效整合，共同开拓市 场，我公司于 2007 年 8 月 6 日与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订了《销售合作合同》。根据合同 规定，双方互为对方的水泥产品销售商，以自己的名义对外签订销售合同以销售合同对方的水泥产 品，并自行对外结算。各方均不承担合同对方基于履行本合同所产生的任何费用。该项协议经董事 会五届十次会议审议通过。（详情请参阅 2007 年 8 月 7 日的《中国证券报》和《上海证券报》）。 4、2007 年 4 月 12 日，河北太行水泥股份有限公司与北京强联水泥熟料有限公司签署《股权转 让协议》。按照协议规定，太行水泥将所持北京强联水泥有限公司 5%的股权以 1288192.85 元转让 给北京强联水泥熟料有限公司。 5、2007 年 4 月 24 日，公司发布了《河北太行水泥股份有限公司与北京军星混凝土有限责任公 司债务重组的公告》，北京军星股东刘志芳同意以其所持有的北京军星 52%的股权清偿所欠我公司 的全部货款 12124562.92 元。该项重组完成后，我公司将成为北京军星混凝土有限责任公司的第一 大股东，持有该公司 52%的股权。并于 2007 年 12 月 6 日完成工商变更登记。（详情请参阅 2007 年 4 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》）。 6、中国证券监督管理委员会河北监管局于 2007 年 10 月 15 日至 10 月 19 日对公司进行了现场 检查，并于 2007 年 10 月 30 日出具了《关于河北太行水泥股份有限公司限期整改通知书》（以下 简称通知）。根据《通知》要求，公司撰写了关于河北监管局现场检查的整改报告，经董事会五届 十四次会议审议通过并公告（详情请参阅 2007 年 11 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站）。 (十四)信息披露索引

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 事项 董事会五届五次会议决议公告 河北太行水泥股份有限公司有限售条件的流通 股上市公告 董事会五届六次会议决议公告暨召开 2006 年度 股东大会通知 监事会五届五次会议决议公告 河北太行水泥股份有限公司有限售条件的流通 股上市公告 河北太行水泥股份有限公司 2006 年度股东大会 决议公告 公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司收 购资产公告 河北太行水泥股份有限公司与北京军星混凝土 有限责任公司债务重组公告 河北太行水泥股份有限公司股票交易异常波动 公告 董事会五届七次会议决议公告暨召开 2007 年第 一次临时股东大会通知 河北太行水泥股份有限公司 2007 年第一次临时 股东大会延期公告 关于公司控股股东拟减持公司股份的提示公告 河北太行水泥股份有限公司 2007 年第一次临时 股东大会决议公告 董事会五届八次会议决议公告 河北太行水泥股份有限公司 2006 年度分红派息 实施公告 河北太行水泥股份有限公司股票交易异常波动 公告 河北太行水泥股份有限公司变更办公地点公告 河北太行水泥股份有限公司关于控股股东股份 转让事宜的补充公告 河北太行水泥董事会五届九次会议决议公告 河北太行水泥股份有限公司关于“加强上市公 司治理专项活动”的自查报告及整改计划 河北太行水泥股份有限公司关联交易公告 河北太行水泥股份有限公司董事会五届十次会 议决议公告暨召开临时股东大会的通知 河北太行水泥股份有限公司 2007 年第二次临时 股东大会决议公告 河北太行水泥股份有限公司关于控股股东股份

内容: 刊载的报刊名 称及版面 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》

内容: 刊载的互联网网站及 检索路径 www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 转让事宜的进展公告 河北太行水泥股份有限公司关于控股股东股份 转让过户登记公告 河北太行水泥股份有限公司为控股子公司提供 担保的公告 河北太行水泥股份有限公司董事会五届十二次 会议决议公告暨召开临时股东大会的通知 河北太行水泥股份有限公司 2007 年第三次临时 股东大会决议公告 河北太行水泥股份有限公司收购报告书 河北太行水泥股份有限公司关于北京金隅集团 有限责任公司收到中国证券监督管理会无异议 函的公告 河北太行水泥股份有限公司 2007 年第三季度报 告 河北太行水泥股份有限公司关于“金隅集团” 受让中国建设银行股份有限公司所持“太行华 信”11%股权的公告 太行水泥关于公司专项治理活动的整改报告 河北太行水泥股份有限公司董事会五届十四次 会议决议公告 河北太行水泥股份有限公司关联交易公告 河北太行水泥股份有限公司董事会五届十五次 会议决议公告 河北太行水泥股份有限公司关于控股股东股权 质押解除的公告 河北太行水泥股份有限公司关于股权分置改革 保荐代表人变更的公告 河北太行水泥股份有限公司关联交易公告 河北太行水泥股份有限公司关联交易公告 河北太行水泥股份有限公司董事会五届十六次 会议决议公告暨召开临时股东大会的通知

内容: 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》

内容: www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn

内容: 《中国证券报》 2007年10 《上海证券报》 月 27 日 《中国证券报》 2007年10 《上海证券报》 月 27 日 《中国证券报》 2007年11 《上海证券报》 月 3 日 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《中国证券报》 《上海证券报》 2007年11 月8日 2007年11 月8日 2007年11 月 17 日 2007年11 月 17 日 2007年11 月 21 日 2007年12 月 22 日 2007年12 月 22 日 2007年12 月 22 日 2007年12 月 22 日

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 审 计 报 告

内容: 中喜审字[2008]第 01075 号 河北太行水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的河北太行水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益 变动表及合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计 划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 中国注册会计师：高明来 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘新培

内容: 中国·北京

内容: 二○○八年二月二十六日

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 河北太行水泥股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 8.18 468,500,000.00 439,000,000.00 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 27,398,317.55 73,490.59 153,466.57 13,462,287.91 1,668,928.56 1,272,935,150.44 2,049,108,129.82 29,674,301.14 8.1 143,992,250.62 91,315,392.28

内容: 附注

内容: 期末余额

内容: 年初余额

内容: 主管会计工作负责人:黄文阁

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 河北太行水泥股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 主管会计工作负责人:黄文阁 合并利润表 2007 年 1-12 月

内容: 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 河北太行水泥股份有限公司 项目

内容: 本期金额

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 河北太行水泥股份有限公司 项目

内容: 主管会计工作负责人:黄文阁

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 河北太行水泥股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 34,238,409.99 -15,271,334.85 43,994,179.20 -17,890,224.87 -1,091.58 7,528,662.60 18,967,075.14 22,950,301.57 11,289,200.00 5,924.00 18,961,151.14 9,877,755.43 8.43 79,885,852.83 101,614,720.47 48,816,470.57 1,075,239,179.72 136,867,140.40 55,744,215.44 112,878,840.04 58,470,766.35 1,126,530,797.96 153,295,267.27 8.42 86,067,471.85 5,520,622.66 1,212,106,320.12 844,922,135.85 75,557,428.53 8,458,599.91 1,279,826,065.23 899,436,976.13 1,120,518,225.61 1,195,810,036.79

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:黄文阁 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月

内容: 单位:元 币种:人民币 编制单位: 河北太行水泥股份有限公司 项目

内容: 主管会计工作负责人:黄文阁 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位: 河北太行水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 本) 资本公积 减： 库存 股 盈余公积 一 般 风 险 准 备

内容: 一、上 年年末 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 余额 三、本 年增减

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） （一） 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1． 可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2． 权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3． 与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4． 其他 上述 （一） 和 （二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1． 所有 者投入 资本 2． 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3． 其他 （四） 利润分 配 1． 提取

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告 盈余公 积 2． 提取 一般风 险准备 3． 对所 有者 （或股 东）的 分配 4． 其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1． 资本 公积转 增资本 （或股 本） 2． 盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3． 盈余 公积弥 补亏损 4． 其他 四、本 期期末 余额

内容: 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 减： 风 未分配利润 资本公积 库存 盈余公积 险 股 准 备 219,864,967.35 88,631,347.02 6,152,169.49

内容: 一、上 年年末 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 余额 三、本 年增减 变动金

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告 额（减 少以 “－” 号填 列） （一） 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1． 可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2． 权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3． 与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4． 其他 上述 （一） 和 （二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1． 所有 者投入 资本 2． 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3． 其他 （四） 利润分 配 1． 提取 盈余公

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告 积 2． 提取 一般风 险准备 3． 对所 有者 （或股 东）的 分配 4． 其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1． 资本 公积转 增资本 （或股 本） 2． 盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3． 盈余 公积弥 补亏损 4． 其他 四、本 期期末 余额

内容: 主管会计工作负责人:黄文阁

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 河北太行水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 一、 上年年末 余额 加： 会计政策 变更 前期差错更 正 二、 本年年初 余额 三、 本年增减 变动金额 （减 少以“－”

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告 号填列） （一） 净利润 （二） 直接计 入所有者权 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 （二）小计 （三） 所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四） 利润分 配 1．提取盈余 公积 2．对所有者 （或股东） 的 分配 3．其他 （五） 所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本 （或 股本） 2．盈余公积 转增资本 （或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、 本期期末 余额 -563,600.00 7,585,335.46 7,585,335.46 -563,600.00

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 项目 一、上年年末 余额 加：会计政策 变更 前期差错更正 二、本年年初 余额 三、本年增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） （一）净利润 （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1． 可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2． 权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3． 与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 本 1． 所有者投入 资本 2． 股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 配 1． 提取盈余公 积 2．对所有者 （或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1． 资本公积转 增资本（或股 本） 2． 盈余公积转 -1,783,963.70 实收资本(或股 本) 380,000,000.00 上年同期金额 减： 盈余公积 库存 股 88,631,347.02 -6,768,010.15

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告 增资本（或股 本） 3． 盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 余额

内容: 主管会计工作负责人:黄文阁 河北太行水泥股份有限公司 2007 年度会计报表附注

内容: （除另有说明外，以人民币元为单位）

内容: 一、公司基本情况 河北太行水泥股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”) 是由原河北省邯郸水泥厂(后组 建为河北太行集团公司)独家发起、定向募集设立的股份有限公司。1993 年 2 月 27 日，经河北省 经济体制改革委员会冀体改委股字【1993】8-1 号文批准，河北省邯郸水泥厂将其经评估并确认后 的净资产 101,186,668.98 元，按 79.06%的比例折为发起人股 8,000 万股，同时定向募集内部职工 股 2,000 万股。同年 6 月 15 日经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字【1993】43 号文批准， 采用溢价发行方式，定向募集法人股 4,000 万股。1997 年经股东之间协议并经邯郸市经济体制改 革委员会邯政体改【1997】14 号文及邯郸市国有资产管理局邯国资企字【1997】第 20 号文件批 复，部分社会法人股股东将所持的股份转让给河北太行集团公司 1,686 万股。2002 年 3 月 15 日河 北太行集团公司更名为河北太行华信建材有限责任公司（以下述及河北太行集团公司现均指河北太 行华信建材有限责任公司）。 经中国证券监督管理委员会证监发行字 【2002】 号文批准， 78 公司 A 股股票 5,000 万股于 2002 年 8 月 7 日通过上海证券交易所交易系统上网公开发行。发行后公司股本总额为 190,000,000.00 元(每股面值 1 元)，其中已流通股份为 5,000 万 A 股，业经中喜会计师事务所有限责任公司验证确 认，出具中喜验字（2002）第 00357 号《验资报告》。2004 年 2 月 18 日股东大会决议以公司 2003 年末总股本 19,000 万元为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股送 4 股，用资本公积金每 10 股 转增 6 股，送及转增 19,000 万股。转增后公司股本总额为 380,000,000.00 元(每股面值 1 元)，其 中已流通股份：A 股 10,000 万股，业经中喜会计师事务所有限责任公司验证确认，出具中喜验字 （2004）第 01115 号《验资报告》。公司取得了变更后的企业法人营业执照，注册号同前。 截至 2005 年 8 月 7 日，本公司社会公众股发行已满三年。经上海证券交易所审核同意，公司 内部职工股 4,000 万股除董事、监事、高管人员持有的 158,000 股继续冻结外，其余 39,842,000 股上市流通。至此，本公司 A 股增至 14,000 万股。 2006 年 2 月 6 日，根据河北省人民政府国有资产监督管理委员冀国资发产权【2006】50 号文 《关于河北太行水泥股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》 并经 2006 年 2 月 13 日召开的 ， 公司相关股东会议审议通过，流通股股东每持有 10 股流通股股票将获得非流通股股东支付的 3.3 股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付 4,620 万股股票，该方案于 2006 年 3 月 1 日实施完 毕。股权分置改革后本公司 A 股增至 38,000 万股，其中：有限售条件的流通股 193,800,000 股，

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 无限售条件的流通股186,200,000股。 2007年度限售期满新增可上市交易的股份数量为38,461,100 股， 截至 2007年 12月 31日， 有限售条件流通股 155,338,900股， 无限售条件的流通股 224,661,100 股。 本公司在河北省工商行政管理局依法登记注册，领取企业法人营业执照，注册号为 130000000001793，法定代表人：姜德义，注册资本：人民币 38,000 万元，注册地址：邯郸市峰 峰矿区建国路 2 号。公司主要经营水泥及水泥制品的生产、销售；技术咨询服务；自产水泥、水泥 熟料的出口等业务。 二、遵循企业会计准则的声明 本公司基于附注三所述之编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地 反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 三、会计报表编制基础 公司 2007 年 1 月 1 日前执行原《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关补充规定，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》。根据中国证券监督 管理委员会证监发[2006]136 号文《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》、 证监会计字[2007]10 号文 《关于发布＜公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号――新旧会计 准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露＞的通知》以及财政部财会[2007]14 号文《关于印发 〈企业会计准则解释第 1 号〉的通知》的有关规定，采用新会计准则确定 2007 年 1 月 1 日的资产 负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号――首次执行企业会计准则》第五条 至第十九条以及《企业会计准则解释第 1 号》对报告期利润表和资产负债表的影响，按照追溯调整 的原则，编制调整后的利润表和可比期初的资产负债表，并将调整后的利润表作为可比期间的利润 表进行列报。 四、重要会计政策、会计估计 1、会计年度 自公历一月一日至十二月三十一日。 2、记账本位币 以人民币为记账本位币。 3、记账基础和计量属性 以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告。除交易性金融资产、可供出售金融资 产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币 资产等以公允价值计量外，其它均以历史成本为计量属性。 4、现金及现金等价物的确定标准 现金等价物是指持有时间短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 5、外币业务核算方法 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期 汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。属 于与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原 则进行处理。 6、金融工具的核算方法 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融资产、金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为四类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产； ②持有至到期投资； ③贷款和应收账款； ④可供出售金融资产； 金融负债在初始确认时划分为两类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；包括交易性金融负债和指定以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债； ②其他金融负债。 （2）金融工具的初始确认和后续计量 公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式 有所不同。 ①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确 认金额，相关交易费用计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独 确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计 量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金 额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益； ②公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金 额，支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按实际利率及摊余 成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为 投资收益； ③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。 持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面 价值之间的差额计入当期损益； ④公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认 金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间 取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的 利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收 益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易

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内容: 费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和 相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。 （3）金融资产和金融负债公允价值的确定 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃 市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交 易价格为基础确定其公允价值；采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款 和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应 付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。 （4）金融资产转移的确认与计量 金融资产转移的确认： 公司在下列情况将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产 的转移，终止确认该金融资产。 ①企业以不附追索权方式出售金融资产。 ②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价 值回购。 ③将金融资产出售，同时与买入方签定看跌期权合约，但从和约条款判断，该看跌期权是一 项重大价外期权。 金融资产转移的计量： 金融资产整体转移时，按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及原直接计入所有者权 益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益； 金融资产部分转移时，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部 分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的 对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资 产终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。 （5）金融资产减值准备测试及提取 资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账 面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融 资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类 似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准 备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。 可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的 因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在 随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值 准备不得通过损益转回。 7、应收款项坏账核算方法 （1）计提方法：公司对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。有客观证据表明其发

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内容: 生了减值的，按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。对于单项 金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按不同账龄余额的一定比例确定减 值损失，计提坏账准备。 （2）坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的款 项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并有相关证据表明确实不能收回的款项确认为坏账。 （3）公司坏账采用备抵法核算，一般坏账准备提取比例为： 账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 8、存货核算方法 （1）存货分类：存货包括原材料、在产品、库存商品及周转材料等。 （2）计价方法：原材料及库存商品采用实际成本计价，采用加权平均法结转成本。 周转材料采用一次摊销法进行摊销。 （3）公司的存货盘存采用永续盘存制度。 （4）存货跌价准备确认标准和计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的 结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市 价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。 9、长期股权投资的核算方法 （1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A 、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对 价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差 额 ， 调 整 资 本 公 积 ； 资 本 公 积 不 足 冲 减 的 ， 调 整 留 存 收 益 。 公司以发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额 作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成 本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债 以及发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 如果购买成本的公允价值大于合并中取得的 被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 的 份 额 ， 其 差 额 计 入 当 期 损 益 。 （2）非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为初始 投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投 入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公 允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其 公允价值和支付的相关税费作为该项投资的初始投资成本， 换出资产账面价值与公允价值的差额计 计提比例 5% 10% 30% 50%

内容: 坏账准备计提的范围包括所有应收款项。

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内容: 入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为初始投资成本，公允价值与 重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。 （3）长期股权投资后续计量及收益确认 本公司对被投资单位控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价，公允价 值不能可靠计量的采用成本法核算。 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核 算。公司确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投 资单位的净利润进行调整后确定。 （4）期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投 资，按照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差 额，确认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的，按被 投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 10、投资性房地产 （1）确认依据：投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。 包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。投资性房地产 同时满足下列条件的予以确认： A、该投资性房地产包含的经济利益很可能流入公司； B、该投资性房地产的成本能够可靠计量。 （2）计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。 （3）后续计量：在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。 11、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿 命超过一个会计期间的有形资产。 （2）固定资产的计价：固定资产按照成本进行计量。 （3）公司固定资产按预计使用年限和预计净残值采用直线法计提折旧，残值率为 5%，分类 折旧年限如下：

内容: 固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备

内容: （4）固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很 可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。 （5）固定资产减值准备：当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值， 公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下 跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所 处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变 化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收

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内容: 回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等； 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处 置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。其中，固定资 产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之中的较高者。 12、在建工程 （1）在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、 机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。 （2）在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固 定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧， 办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。 （3）在建工程减值准备：公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在 3 年内不会 重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能 再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。 13、借款费用 （1） 借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本。 包括借款利息、 折价或溢价的摊销、 辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 （2）借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件 的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定 资产、投资性房地产和存货等资产。 （3）借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而已支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （4）借款费用资本化期间为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述 资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到 预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。 （5）借款费用资本化金额按照下列方法确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入 专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利 息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而 占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借 款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计 算确定。 14、无形资产 （1）核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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内容: 包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。 （2）计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益 的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。 源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其有用寿命不超过合同性权利或其他法定 权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或 与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期 限。 如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿 命不确定的无形资产。 （3）无形资产使用寿命的复核：企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行 复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产， 应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按 照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。 （4）企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段 的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无 形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形 资产可以产生可能未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形 资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以 可靠地计量。 （5）土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地 使用权，按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，应将土地使用权的 账面价值全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与 地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。 （6）无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差 额，计提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用 长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用， 如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。 16、递延所得税资产的确认 （1）资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣 可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是， 同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： ①该项交易不是企业合并； ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 （2） 对与子公司、 联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异， 同时满足下列条件的， 确认相应的递延所得税资产： ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回； ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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内容: （3）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和 税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 （4）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能 获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。 17、预计负债 公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时 义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负 债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。 18、职工薪酬 职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工 薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工 伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解 除劳动关系给予的补偿金等。 公司在职工为其提供服务的会计期间， 将应付的职工薪酬确认为负债， 除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。本公司按当地政府规 定参加由政府机构设立的职工社会保障体系， 一般包括养老及医疗保险及其他社会保障。 除此之外， 本公司并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且 在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费 用。 19、政府补助 公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认政府补助。货币性资产按照收 到或应收到的金额计量，非货币性政府补助按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，以名义金 额 1 元计量。 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益， 但以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间 的相关费用或损失的确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已 发生的相关费用或损失的，计入当期损益。 20、收入确认原则 （1）公司销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； ③与交易相关的经济利益能够流入企业； ④相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）公司提供劳务，按以下原则确认收入： 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不 同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，企业在资产负债表日按完工百分比 法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，企业在资产负债表日按已

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内容: 经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计当期已经发生的 劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的成本确认为当期费用。 公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②己经提供的劳务占 应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。 （3）让渡资产使用权收入确认：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际 利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 21.企业合并 企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。分为同 一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。 （1）同一控制下的企业合并 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产 账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入当期损益。对于控 股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。 （2）非同一控制下的企业合并 合并成本为按照购买日为取得被购买方的控制权付出的资产、发生或承担的负债以及发行的 权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之 和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入合并成本。 1） 对于吸收合并， 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产、 公允价值份额的差额， 确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损 益。 2）对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值 列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为购买日合并 资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认可资产、负债公允价值份额的差 额，计入当期损益。 22、所得税的会计处理方法 公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。公司在取得资产、负债时，确定其计税基 础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税 负债。 期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳 （或返还）的所得税金额。 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。 23、利润分配 公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配： 项目 提取法定公积金 提取任意盈余公积金 支付普通股股利 五、税项 1、增值税： 水泥产品及其他材料适用增值税税率 17%，煤、矿石 13%。 计提比例 10% 由股东大会决定 由股东大会决定

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内容: 根据财政部、国家税务总局财税字【1996】20 号文件及财税【2001】198 号文件关于资源综 合利用产品享受即征即退增值税优惠政策的规定，本公司经邯郸市峰峰矿区国家税务局批准，2006 年度享受即征即退增值税 20,781,338.22 元，2007 年度享受即征即退增值税 27,567,958.24 元；本 公司之磁县分公司 2006 年度享受先征后返增值税 98,330.37 元，2007 年度享受先征后返增值税 692,287.80 元。 本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司（以下简称“北京前景”）经北京市房山区国税局 批准 2006 年度享受即征即退增值税 27,389,469.42 元，2007 年度享受即征即退增值税 26,571,272.44 元。 本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司（以下简称“保定和益”）经保定市国家税务局批 准2006年度享受即征即退增值税22,907,477.07元， 2007年度享受即征即退增值税21,387,191.54 元。 本公司之子公司保定兴盛水泥有限公司（以下简称“保定兴盛”）生产的 32.5 复合硅酸盐水 泥（pc32.5）符合国家资源综合利用的有关文件规定，根据财税【2001】198 号文件，2006 年度 享受即征即退增值税款 756,939.29 元，2007 年度享受即征即退增值税 167,757.99 元。 2007 年 7 月 1 日之前， 本公司之子公司邯郸市太行水泥有限责任公司 （以下简称 “邯郸太行” ） 根据《财政部关于福利企业有关税收政策问题的通知》（财税字【2000】35 号）规定，2006 年度 3-12月份享受先征后返增值税922,470.25元， 2007年1-7月享受先征后返增值税1,028,892.21 元， 2007 年 7 月 1 日起，依据《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收 优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67 号）、《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业 税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号）的规定，享受即征即退增值税 422,365.85 元。 本公司之子公司哈尔滨太行兴隆水泥有限公司（以下简称“哈尔滨兴隆”）经巴彦县国家税务 局批准， 2006 年度 5－12 月份享受即征即退增值税 2,080,001.31 元， 2007 年度享受即征即退增值 税 5,053,305.37 元。 2、城市维护建设税和教育费附加、地方教育附加： 除下述三项外分别按应缴纳流转税税额的 7%、3%、1%计缴。 本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司属中外合资经营企业，不缴纳城建税及教育费附 加。 本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司城建税税率为 1%。 本公司之子公司哈尔滨太行兴隆水泥有限公司城建税税率为 5％。 3、资源税： 本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司和哈尔滨太行兴隆水泥有限公司按矿山石灰石产 量每吨 2 元计缴。 4、所得税税： 本公司所得税税率为 33%。 本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司属中外合资经营企业，根据税法规定，从第一个获 利年度开始享受“免二减三”的所得税优惠政策。2007 年为第五个获利年度，根据规定，减半按

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内容: 12%征收企业所得税。 本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司根据财政部、国家税务总局【1994】财税字第 001 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》第一条第三款的规定，企业利用本企业外的大宗煤矸 石、炉渣、粉煤灰作主要原料，生产建材产品的所得，自生产经营之日起，免征所得税五年。经保 定市国家税务局批准免征 2006、2007 年度应缴纳的企业所得税。 本公司之子公司邯郸市太行水泥有限责任公司及磁县分公司根据国家有关法律法规和财政部 及国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字【1994】001 号）规定并经邯郸 市复兴区地税局批准，2007 年 6 月 30 日之前公司免征企业所得税，2007 年 7 月 1 日起，按照《国 家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国 税发[2007]67 号）、《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税 [2007]92 号）的规定计提缴纳企业所得税。 六、合并财务报表的编制方法 1、合并财务报表的确认原则和编制方法 （1）合并范围的确认原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务 和经营决策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。 本公司对投资额占被投资企业有表决权资本总额 50％（不含 50%）以上或低于 50%但有实质 控制权的被投资企业纳入合并报表编制范围。 （2）合并财务报表的编制方法 公司按《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关会计准则编制合并财务报表。以母公 司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销 公司间内部重大交易、内部往来及权益性投资项目后编制而成。 2、纳入合并会计报表范围的子公司（金额单位：人民币万元）

内容: 企业名称 北京太行前景水泥有限公司 保定太行和益水泥有限公司 保定太行兴盛水泥有限公司 邯郸市太行水泥有限责任公司 哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 北京军星混凝土有限责任公司 业务性质 水泥制造业 水泥制造业 水泥制造业 水泥制造业 水泥制造业 混凝土搅拌、运输 注册资本 10,000 16,000 2,000 500 3,000 2,010.30 经营范围 水泥生产销售 水泥生产销售 水泥生产销售 水泥生产销售 水泥生产销售 混凝土搅拌、运输 本公司投资额 6,760 万元 12,000 万元 1,640 万元 703.8 万元 1,198.4 万元 1,212.46 万元 所占权益比例 67% 75% 82% 51% 43% 52%

内容: （1）2002 年 10 月 25 日，本公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了《出资 5,700 万元 收购北京建谊建筑工程有限公司所持有的北京太行建谊水泥有限公司 57%的股权的议案》 。本公司 与北京建谊建筑工程有限公司签订《北京太行建谊水泥有限公司股权转让合同》，以 5,700 万元人 民币收购北京太行建谊水泥有限公司 57%的股权。 股权变更后，北京太行建谊水泥有限公司更名为 北京太行前景水泥有限公司，已取得变更后的企业法人营业执照。2004 年 5 月 12 日，第四届董事

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内容: 会第十次会议，审议通过了《收购澳大利亚前景投资有限公司所持有的北京太行前景水泥有限公司 10%的股权的议案》 2004 年 5 月 14 日本公司与澳大利亚前景投资有限公司签订 ， 《股权转让协议》 ， 以自有资金 1,060 万元收购北京太行前景水泥有限公司 10%股权，持股比例达到 67%。 （2）2002 年 10 月 25 日，本公司 2002 年第一次临时股东大会审议并通过了《出资 7,800 万 元投资控股组建保定太行和益水泥有限公司的议案》。该公司已于 2002 年 11 月 14 日成立，注册 资本 12,000 万元人民币。2003 年 6 月公司以自有资金 1,200 万元收购该公司另一投资方河北建设 集团有限公司所持 10%的股权。2004 年 7 月本公司以自有资金 3,000 万元与河北建设集团有限公 司同比例增加对该公司投资共计 4,000 万元，增资后本公司控股比例仍为 75%。 （3）2003 年 4 月 25 日本公司第三届董事会第十二次会议决议通过了与保定市建筑材料总公 司合资在保定建立水泥粉磨有限公司的议案， 2004 年 6 月 25 日本公司与保定市建筑材料总公司签 订《保定太行兴盛水泥有限公司合资合同书》。该公司于 2004 年 7 月 13 日成立，注册资本人民币 2,000 万元。其中：本公司出资 1,640 万元，持股比例 82%；保定市建筑材料总公司出资 360 万元， 持股比例 18%。 （4） 2005 年 3 月 13 日， 本公司第四届董事会第十五次会议决议通过了公司以自有资金 703.8 万元收购邯郸市太行水泥有限责任公司 51%股权的议案。 2005 年 4 月 27 日本公司与邯郸市复兴冶 金建材总厂、自然人郦聪签署《邯郸市太行水泥有限责任公司股权收购协议》及 2006 年 2 月本公 司与河北太行水泥股份有限公司、邯郸市复兴冶金建材总厂和自然人郦聪签署的《债权债务抵消协 议》，本公司出资 703.8 万元依法收购邯郸市复兴冶金建材总厂和自然人郦聪所持有的该公司 2% 和 49%股权，收购后，本公司持股 51%；邯郸市复兴冶金建材总厂持股 49%。2006 年 2 月收购行 为已经完成。 （5）2005 年 12 月 4 日，本公司第四届董事会第二十一次会议决议通过了以自有资金收购邯 郸太行实业股份有限公司持有的哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 43%的股权的议案。 2006 年 5 月 10 日，本公司与邯郸太行实业股份有限公司签署《哈尔滨太行兴隆水泥有限公司股份转让协议》，本 公司出资11,984,027.69元收购邯郸太行实业股份有限公司所持有的该公司43%股权。 股份转让后， 该公司注册资本人民币仍为 3,000 万元，其中本公司占注册资本的 43%，黑龙江省巴彦水泥制造有 限公司占注册资本的 40%，邯郸太行实业股份有限公司占注册资本的 17%。 （6）2007 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第五次会议决议通过了公司与北京军星混凝土有 限责任公司债务重组的议案。2007 年 4 月 20 日，公司与北京军星混凝土有限责任公司、刘志芳、 李洁签订协议，约定由该公司股东刘志芳、李洁分别以其持有的该公司 22.27%、29.73%的股权代 该公司清偿债务 12,124,562.92 元，截至 2007 年末，本公司实际取得对该公司的控制权。 上述纳入合并会计报表范围的子公司中，北京太行前景水泥有限公司、邯郸市太行水泥有限责 任公司、哈尔滨太行兴隆水泥有限公司、北京军星混凝土有限责任公司属非同一控制下企业合并取 得的子公司。 3、本年合并报表编制范围变化及其原因 如附注六-2-（6）所述，公司本期新增子公司北京军星混凝土有限责任公司，该公司 2007 年 末净资产为 23,175,139.10 元。

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内容: 七、会计政策、会计估计变更及会计差错更正 1、会计政策、会计估计变更

内容: （1）根据新会计准则，所得税核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，该项会计政策

内容: 变更采用追溯调整法，2006 年的比较财务报表已重新表述。2007 年 1 月 1 日确认递延所得税资产 11,708,780.24 元，相应增加 2007 年 1 月 1 日的应付职工薪酬—职工奖励及福利基金 32,333.51 元，留存收益 11,676,446.73 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 11,350,492.06 元，归属于 少数股东的权益增加 325,954.67 元。 （2）按照新会计准则的规定，少数股东权益需纳入股东权益核算，由此增加公司合并报表 2007 年 1 月 1 日的股东权益 130,473,716.51 元。 （3）按照财政部财会[2007]14 号文《关于印发〈企业会计准则解释第 1 号〉的通知》的规定， 母公司对子公司长期股权投资核算由权益法变更为成本法并进行追溯调整，截至 2006 年 12 月 31 日，母公司资本公积累计减少 2,278,073.27 元，未分配利润累计减少 67,251,456.14 元，同时按照 调整后的母公司各年净利润提取盈余公积，相应调整减少盈余公积 9,618,710.91 元，增加未分配 利润 9,618,710.91 元。 （4）母公司本期按照会计政策计提对子公司应收账款、其他应收款的坏账准备，并追溯调整 至以前会计期间，截至 2006 年 12 月 31 日，母公司累计补提坏账准备 12,752,681.90 元，同时按 照调整后的母公司利润提取盈余公积，调整减少盈余公积 445,168.79 元，相应增加未分配利润 445,168.79 元；2007 年度补提坏账准备 15,336,838.61 元，相应减少母公司当期净利润 15,336,838.61 元。 2、公司本期未发生会计差错更正事项 八、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 （1）明细情况 项目 现金 银行存款 其他货币资金 合计 （2）外币货币资金 项目 美 元 合计 2、应收票据 票据种类 银行承兑汇票 合计 2007 年 12 月 31 日 195,339,995.02 195,339,995.02 2006 年 12 月 31 日 59,394,744.54 59,394,744.54 2007 年 12 月 31 日 原币别及金额 15.04 15.04 汇率 7.3046 7.3046 折人民币金额 109.86 109.86 2006 年 12 月 31 日 原币别及金额 14.75 14.75 汇率 7.8087 7.8087 折人民币金额 115.18 115.18 2007 年 12 月 31 日 177,448.70 138,483,806.25 5,330,995.67 143,992,250.62 2006 年 12 月 31 日 2,435,797.13 88,165,573.77 714,021.38 91,315,392.28

内容: （1）无用于抵押、质押的银行承兑汇票。 （2）无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

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内容: （3）公司将单项金额 1000 万元以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。 （4）截至 2007 年 12 月 31 日，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 （5）本账项 2007 年 12 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日余额减少 67,628,525.41 元，降幅 为 24.55%，主要原因是本期公司加大货款催收力度所致。 （6）2007 年度实际核销无法收回的应收账款 303,197.92 元。 （7）截至 2007 年 12 月 31 日，应收账款中欠款金额前五名单位的金额总计为 62,340,075.72 元，占应收账款账面余额的 29.99 %。 其中前五名债务单位列示如下：

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内容: （3）截至 2007 年 12 月 31 日，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 （4）其他应收款期末余额比期初增加 9,086,240.79 元，增幅 52.49%，主要原因为本期应收 邯郸太行实业股份有限公司余额增加 10,819,585.47 元所致。 （5）2007 年度核销无法收回的其他应收款 28,000.00 元。 （6） 截至2007年12月31日， 其他应收款中欠款金额前五名单位的金额总计为12,732,763.07 元，占其他应收款账面余额的 48.24%。 欠款金额前五名债务单位列示如下：

内容: 欠款年限 客户名称 邯郸太行实业股份有限公司 期末余额 10,819,585.47 1 年以内 10,819,585.47 67 1-2 年 2-3 年 3 年以上 内容 借款 占总额的 比例（％） 40.99

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内容: 巴彦建设局 河北省建材局 河北省外经厅 大庆油田物资集团建筑材料公司 合计

内容: 借款 借款 借款 代垫运费

内容: 会计期末，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提 存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。 7、长期股权投资 (1)明细情况 项目

内容: 权益法核算长期投资 成本法核算长期投资

内容: 被投资单位 名称 成本法核算长期投资 北京亚都科技股份有限公司 益权益法核算的长期投资 廊坊市重工太行水泥有限公司 天津邯建建材有限公司 北京强联水泥有限公司 合计

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内容: (3)本公司长期投资在可预见的未来可收回价值不低于长期投资账面价值， 故未提取长期投资减 值准备。 (4)本公司长期投资项目的投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。 (5) 联营企业廊坊市重工太行水泥有限公司原投资主体为廊坊市直属重工业国有资产经营有限 公司和河北太行水泥股份有限公司。2004 年 12 月根据廊坊市政府的有关文件，投资主体中廊坊市 直属重工业国有资产经营有限公司由市国资委所属划归廊坊市安次区人民政府所属，2005 年 8 月 廊坊市人民政府将廊坊市重工太行水泥有限公司划转廊坊市富强实业有限公司。上述投资主体的变 更未变更工商登记，2005 年以后营业执照未通过工商年检，2006 年 12 月 19 日，廊坊市工商局在 廊坊日报发表公告，吊销公司营业执照。截至报告日，廊坊市重工太行水泥有限公司正常经营，廊 坊市富强实业有限公司对其实行独立核算。本公司目前正在就该公司重新申领营业执照事宜与有关 部门协商办理。

内容: 8、固定资产及累计折旧 固定资产原值 房屋建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合计 累计折旧 房屋建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合计 固定资产净值 固定资产减值准备 房屋建筑物 机器设备 其他设备

内容: (1) 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司以原值 394,712,286.30 元的机器设备进行抵押向中国 工商银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款 6,150 万元，；以原值 485,154,870.95 元的机器设备进 行抵押向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款 12,900 万元。

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内容: （2）截至 2007 年 12 月 31 日，本公司向中国工商银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款 5,200 万元， 以保定太行和益水泥有限公司原值 13,382,826.00 元的土地使用权以及原值 167,497,327.67 元房产抵押； 中国工商银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款 600 万元， 以本公司原值 10,415,033.73 元房产和河北太行华信建材有限责任公司土地使用权抵押。向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰 支行借款 4,000 万元，以本公司原值 42,677,227.58 元房产和河北太行华信建材有限责任公司土地 使用权抵押。 （3）本期在建工程完工转入固定资产 12,055,227.30 元。

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内容: 9、在建工程 (1)工程明细情况： 本期增加 项 目 期初 余额 预算数 （万元) 4,413.15 其中：资 金额 本化利 息 19,552,409.56 金额 本期减少 其中：转入固定 资产 期末 余额 资金 来源 工程 进度

内容: 老线新技术改造 （其中：利息资本化金额） 3000KW发电机组配套工程改造 综合节能环保技术改造 抵账期房 厂区装饰工程 3200T/D 余热发电项目 其他 合计 （2）在建工程减值准备 工程名称 老线新技术改造工程 合计 在建工程净额

内容: 公司在建工程预计发生减值时，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计 提 减 值 准 备 。 公 司 的 在 建 工 程 — 老 线 新 技 术 改 造 工 程 由 于 长 期 停 建 ， 预 计 发 生 减 值 ， 故 计 提 减 值 准 备 。

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内容: 工程物资期末余额比期初增加 19,976,547.30 元，增幅 344.02%，主要原因为机器设备 自长期停建的在建工程转入工程物资 19,552,409.56 元。 11、无形资产

内容: （1）本公司无形资产期末不存在减值情况，未计提减值准备。 （2）本账项所述散装水泥罐车的所有权属于铁道部，本公司仅拥有其使用权。该使用 权共分十三次以购买或债务重组方式取得，分别按 10 年摊销，最早取得时间是 1995 年 5 月，本年度最早取得使用权的已摊销完毕，尚未摊销完毕最早取得时间是 1998 年 6 月，故 最短剩余摊销期限是 5 个月，最近取得时间为 2002 年 8 月，因此最长剩余摊销期限为 55 个月。 （3）本账项所述软件使用权为本公司及各子公司购买的软件使用权，按 10 年摊销。 12、商誉 项目 收购北京军星混凝 土有限责任公司形 成 合计

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内容: 收购北京军星混凝土有限责任公司形成商誉系收购价款 12,124,562.92 元与购买日公 司所持有对方净资产份额 12,051,072.33 元的差额所致。 13、长期待摊费用

内容: 14、递延所得税资产 项目 坏账准备 存货跌价准备 固定资产减值准备 在建工程减值准备 工程物资减值准备 长期股权投资差额摊销 合计 15、其他非流动资产 项目 股权投资差额 合计 期限 10 年 初始 金额 2,043,585.99 2,043,585.99

内容: 2006 年 2 月，本公司出资 703.8 万元依法收购邯郸市太行水泥有限责任公司 51%的股 权，形成股权投资借方差额 2,043,585.99 元，按照 10 年期限进行摊销，2006 年 12 月 31 日，股权投资借方差额余额为 1,873,287.16 元，按照企业会计准则实施问题专家工作组意 见， 企业持有的非同一控制下企业合并产生的对子公司的长期股权投资， 在首次执行日及执 行新会计准则后， 按照原制度核算的股权投资借方差额的余额， 可在原股权投资差额的剩余 摊销年限内平均摊销， 计入合并利润表相关的投资收益项目， 尚未摊销完毕的余额在合并资 产负债表中作为“其他非流动资产”列示。

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内容: 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 44,256,644.00 590,000.00

内容: （1）保证借款中 3,000 万元由北京金隅集团有限责任公司和河北太行华信建材有限责 任公司共同提供担保；5,100 万元由北京金隅集团有限责任公司提供担保；1,000 万元由河 北太行华信建材有限责任公司提供担保；4,000 万元为本公司和北京金隅集团有限责任公司 为子公司北京太行前景水泥有限公司提供担保；3,000 万元为本公司为子公司保定太行和益 水泥有限公司提供担保；3,000 万元为北京金隅集团有限责任公司为保定太行和益水泥有限 公司提供担保。 （2）质押借款 6,900 万元为河北太行华信建材有限责任公司以其持有的本公司 5,697 万股国家股提供质押担保向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款， 附加北京金隅集 团有限责任公司保证担保。 （3） 抵押借款中 4,900 万元系本公司以原值 132,872,741.49 元机器设备抵押向中国建 设银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款；600 万元系本公司以原值 167,980,910.24 元机器 设备抵押向中国工商银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款；4,000 万元系以本公司原值 42,677,227.58元房产和河北太行华信建材有限责任公司土地使用权抵押附加北京金隅集团 有限责任公司和河北太行华信建材有限责任公司共同提供担保向中国建设银行股份有限公 司邯郸峰峰支行借款；600 万元系以本公司原值 10,415,033.73 元房产和河北太行华信建材 有限责任公司土地使用权抵押向中国工商银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款；5,550 万元

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内容: 系以北京太行前景水泥有限公司原值 226,731,376.06 元的机器设备作抵押向中国工商银行 股份有限公司邯郸峰峰支行借款；5,200 万元系以保定太行和益水泥有限公司原值 13,382,826.00 元的土地使用权以及原值 167,497,327.67 元房产抵押向中国工商银行股份 有限公司邯郸峰峰支行借款。 （4）截至 2007 年 12 月 31 日，无逾期借款。 19、应付票据 票据种类 银行承兑汇票 合计 2007 年 12 月 31 日 5,200,000.00 5,200,000.00 2006 年 12 月 31 日

内容: （1）截至 2007 年 12 月 31 日，应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠

内容: （1）截至 2007 年 12 月 31 日，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位 款项。 （2）期末预收款项与去年同期相比，余额增加 52,431,566.46 元，增幅 115.43%，主 要原因为公司本期预收货款增加所致。 22、应付职工薪酬 项目 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 2006 年 12 月 31 日 751,649.31 4,905,941.38

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内容: 三、社会保险费 其中：1、医疗保险费 2、基本养老保险费 3、年金缴费 4、失业保险费 5、工伤保险费 6、生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、非货币性福利 七、因解除劳动关系给予的补偿 八、其他 其中：以现金结算的股份支付 合计

内容: 本期末与上期末相比余额增加 9,625,394.56 元，主要原因为应交增值税增加 9,959,814.94 元，增值税增加是由于期末留抵增值税减少所致。

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内容: 24、应付股利 主要投资者 河北证券有限责任公司 石家庄市外事实业总公司物资 公司 辽宁爱森商介有限公司 南方证券北京办事处 北京市光达电气设备公司 沈阳市远东经济技术发展公司 北京分钟寺汽配件厂 沈阳恒兴实业总公司 烟台四达新技术公司 北京金园娱乐中心 中国金谷国际信托投资有限公 司 北京嵩海机电新技术开发部 辽宁省证券公司 中国建材珠海公司 武汉数控集团股份有限公司 广州经济技术开发区国际信托 投资公司证券交易营业部 河北省建材工业供销公司 河北兴业建材公司 石家庄起仁商贸有限公司 北京证券有限责任公司 北京博雅广告公司 北京友和组投资管理有限公司 中华企业咨询有限责任公司 中国企业管理科学基金会 北京思奥特科技发展有限公司 北京欣欣蓝天商贸有限公司 北京智融商贸有限责任公司 华通国际招商集团股份有限公 司 中国东方资产管理公司海口办 事处 海南中顺商贸有限公司 海南五洲旅游股份有限公司

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内容: 武汉数控集团股份有限公司 福州开发区华隆实业发展公司 成都市住房合作服务所 浙江康恩贝制药公司 温州市瓯吉保健用品制造有限 公司 玉林市东海机电有限公司 沈阳是鲁翔装饰公司 沈阳圣野蜂王浆有限公司 北京市中合机电技术研究所 长白计算机集团系统工程公司 沈阳市精艺机电物资经销处 北京房山坨里农工商公司 澳大利亚前景投资有限公司 其他股东 合计 25、其他应付款 账龄 一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合计 款如下： 河北太行华信建材有限责任公司 96,821,638.77 2007 年 12 月 31 日 157,263,009.76 15,160,900.62 2,757,467.22 5,897,820.45 181,079,198.05 1,355,412.89 2,170,978.07 5,697,940.96 33,200.00 1,200.00

内容: （1）保证借款 4,000 万元由北京金隅集团有限责任公司提供保证担保，向中国银行峰 峰支行借款取得； 抵押借款中 5,000 万元系以本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司原

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内容: 43、支付的其他与经营活动有关的现金 48,816,470.57 元

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内容: （14）车辆费用 （15）诉讼费 （16）检验费用 小计

内容: (2)截至 2007 年 12 月 31 日，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 (3)截至 2007 年 12 月 31 日，应收账款中欠款金额前五名单位的金额总计为 46,596,597.99 元，占应收账款账面余额的 28.73 %。

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内容: 其中前五名债务单位列示如下：

内容: (2)截至 2007 年 12 月 31 日，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 (3)截至 2007 年 12 月 31 日，应收账款中欠款金额前五名单位的金额总计为 282,515,292.13 元，占应收账款账面余额的 98.01 %。 其中前五名债务单位列示如下：

内容: 邯郸太行实业股份有限公司 合计

内容: （4）其他应收款余额 2007 年 12 月 31 日比 2006 年 12 月 31 日增加 97,640,971.02 元， 增幅 51.22%， 主要原因为子公司委托贷款到期后转为以银行同期利率结算的借款所致。

内容: 3、长期股权投资 (1)明细情况 项目

内容: 对子公司长期投资 其他长期股权投资

内容: （1）本期，公司将持有的北京强联水泥有限公司 5%股权投资 1,288,192.85 元，以账 面价值转让给子公司北京太行前景水泥有限公司。 （2）本公司长期投资在可预见的未来可收回价值不低于长期投资账面价值，故未提取 长期投资减值准备。 （3）本公司长期投资项目的投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。 （4）股权投资明细如下：

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内容: 被投资单位名称 对子公司长期股权投资： 北京太行前景水泥有限公司 保定太行和益水泥有限公司 保定太行兴盛水泥有限公司 邯郸市太行水泥有限责任公司 哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 北京军星混凝土有限责任公司 其他长期股权投资： 天津邯建建材有限公司 北京强联水泥有限公司 北京亚都科技股份有限公司 廊坊市重工太行水泥有限公司 合计

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内容: 合计 10,226,477.98 8,160,535.85 本公司 2007 年度向前五名客户销售的收入总额为 97,981,691.32 元， 占公司全部销售收入的 14.50%。 5、营业成本 项目 主营业务成本 其他业务成本 合计 （2）主营业务成本明细 项目 水泥 熟料 合计 （3） 其他业务成本明细 项目 材料支出 其他支出 设备维修费

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内容: 合计 6、投资收益 (1) 明细情况 项目 权益法核算投资收益 成本法核算投资收益 委托贷款投资收益 合计 (2)权益法核算的投资收益 被投资单位 廊坊市重工太行水泥有限责 任公司 天津邯建建材有限公司 小计 (3)成本法核算的投资收益 被投资单位 北京太行前景水泥有限公司 北京亚都科技股份有限公司 小计 (4) 委托贷款投资收益 被投资单位 北京太行前景水泥有限公司 保定太行和益水泥有限公司 小计

内容: (5)本公司投资收益收回不存在重大限制。 十、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1.存在控制关系的关联方 企业名称 河北太行华信 建材有限责任 公司 北京金隅集团 有限责任公司 注册地址 邯郸市峰峰矿区 建国路 2 号 主营业务 石灰石开采 及汽车运输 制造销售、建 筑材料以及房 地产综合开发 实际控制人 有限责任公司 王东 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人

内容: 北京市宣武区槐 柏树街 2 号

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内容: 北京太行前景 水泥有限公司 保定太行和益 水泥有限公司 保定太行兴盛 水泥有限公司 邯郸市太行水 泥有限责任公 司 哈尔滨太行兴 隆有限公司

内容: 北京市坨里镇坨 里村 保定易县高村乡 八里庄村 保定市复兴东路 仁达园 5-2-501、 5-2-502 室 邯郸市复兴区后 百家村西 黑龙江省巴彦县 兴隆镇铁东街 138 号

内容: 水泥及水泥制 品的生产销售 水泥及水泥制 品的生产销售 水泥及水泥制 品的生产销售 水泥及水泥制 品的生产销售

内容: 水泥及水泥制 品的生产销售 子公司 有限责任公司 王里顺

内容: 北京军星混凝 土有限责任公 司

内容: 混凝土制造、 北京市大兴区黄 村镇 混凝土、建筑 构件、建筑材 料销售 子公司 有限责任公司 范国良

内容: 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

内容: 企业名称 河北太行华信建材有限责任公司 北京金隅集团有限责任公司 北京太行前景水泥有限公司 保定太行和益水泥有限公司 保定太行兴盛水泥有限公司 邯郸市太行水泥有限责任公司 哈尔滨太行兴隆有限公司 北京军星混凝土有限责任公司 2006 年 12 月 31 日 59,102 万元 91,076 万元 10,000 万元 16,000 万元 2,000 万元 500 万元 3,000 万元 2,010 万元 本期增加 本期减少 2007 年 12 月 31 日 59,102 万元 91,076 万元 10,000 万元 16,000 万元 2,000 万元 500 万元 3,000 万元 2,010 万元

内容: 3.存在控制关系的关联方所持权益及其变化

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内容: 4．不存在控制关系的关联方关系的性质 （1）、本公司合营企业的基本情况（单位：万元） 单位名称 北京强联水泥 有限公司 业务性质 持股比例 本公司享有表 决权比例 40% 年末净资 产总额 3,399.12 2007 年度 营业收入 11,834.86 2007 年度 净利润 124.32

内容: （2）、.本公司联营企业的基本情况（单位：万元） 单位名称 天津邯建建材 有限公司 业务性质 本公司持股比 例 48% 本公司享有 表决权比例 48% 年末净资产 总额 2,445.17 2007 年度营业 收入 328.59 2007 年度净 利润 -211.28

内容: （3）、同一控制下的关联方 企业名称 鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 北京建贸五环水泥配送有限公司 （二）关联交易 1.采购货物 本公司向关联方采购货物有关明细资料如下： 同期同类 单位名称 品种 2007 年度 别采购 比例 河北太行华信建材有限责任公司 鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 北京强联水泥有限公司 北京金隅集团有限责任公司 矿石 水泥 熟料 熟料 水泥 6,173,425.50 89,949,658.62 7,478,632.48 4,163,711.54 20.98 100.00 34.58 19.25 3,365,631.46 6,173,930.86 2006 年度 同期同类别 采购比例 20.34 与本公司关系 与本公司同受实际控制人控制 与本公司同受实际控制人控制

内容: 定价政策：本公司与关联公司之间的交易价格以同类产品的市场价格为基础确定。

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内容: （1）根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《矿石合作开采与供应协议》。河 北太行华信建材有限责任公司以其合法拥有的位于邯郸市峰峰矿区的矿山开采设备、运输设备、 铁路专用线和地面设施、石灰石采矿权、管理人员投入，本公司以人员劳务和监督管理人员投入， 合作开采位于邯郸市峰峰矿区矿山的石灰岩矿石，本公司以每吨矿石 3.30 元向河北太行华信建材 有限责任公司支付矿石供应费，用于河北太行华信建材有限责任公司支付资源税、补偿矿山资产 及设施的折旧费等。据此，2007 年度本公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石 1,870,735.00 吨，价款 6,173,425.50 元；2006 年度本公司向河北太行华信建材有限责任公司采 购石灰岩矿石 1,870,888.14 吨，价款 6,173,930.86 元。 （2）为充分发挥各自的生产和市场销售资源优势，对双方水泥市场进行有效整合，共同开拓 市场，我公司于 2007 年 8 月 6 日与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订了《销售合作合同》。根据合 同规定，双方互为对方的水泥产品销售商，以自己的名义对外签订销售合同，以销售合同对方的 水泥产品，并自行对外结算。各方均不承担合同对方基于履行本合同所产生的任何费用。该项协 议经董事会五届十次会议审议通过。依据该协议， 本报告期我公司采购鼎鑫水泥 480,439.49 吨， 总价款 89,949,658.62 元。 （3）2007 年度，本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司因生产过程中熟料出现紧缺， 从鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司购入熟料 50,066.35 吨，总价款 7,478,632.48 元；从北京强联水泥 有限公司购入熟料 21,432.25 吨，总价款 4,163,711.54 元。 2.销售货物 本公司向关联方销售货物有关明细资料如下： 同期同类 单位名称 品种 2007 年度 别 销售比 例 河北太行华信建材有限责任公司 北京金隅集团有限责任公司 鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 北京建贸五环水泥配送有限公司 北京强联水泥有限公司 北京强联水泥有限公司 材料 电 水泥 水泥 水泥 煤 石膏 1,682,909.42 348,704.62 316,784,633.89 11,850,025.96 77,364.00 182,436.15 382,732.00 40.76 100.00 26.21 0.98 0.01 4.42 9.27 2,028,424.22 328,138.36 266,316,486.04 2006 年度 同期同类 别 销售比 例 33.92 100.00 23.31

内容: 定价政策：本公司与关联公司之间的交易价格以同类产品的市场价格为基础确定。 (1) 根据本公司与北京金隅集团有限责任公司水泥分公司签订水泥包销协议及相关补充协 议， 2007年金隅集团公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥1,364,534.63吨， 价款 316,784,633.89 元。2006 年金隅集团公司为太行前景销售水泥 1,200,416.31 吨，价款 266,316,486.04 元。 （2）依据公司与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订的《销售合作合同》，本报告期，该公司为

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内容: 本公司销售水泥 63,375.64 吨，总价款 11,850,025.96 元。 （3）2007 年度，我公司向北京建贸五环水泥配送有限公司零售水泥 276.3 吨，总价款 77,364.00 元。 3．销售代理费 如上所述，2007 年金隅集团公司为本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司销售水泥 1,364,534.63 吨，应支付北京金隅集团有限责任公司水泥分公司水泥销售代理费 8,232,535.91 元。2006 年金隅集团公司为太行前景销售水泥 1,200,416.31 吨，支付水泥销售代理费 3,789,393.35 元。 4．租赁与许可协议 根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《国有土地使用权租赁合同》，河北太 行华信建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地 39.50 万平方米出租给本公司使用，按 每年每平米 1.02 元人民币计收，年租金 40 万元人民币。 5．资金往来 2007 年度，公司自河北太行华信建材有限责任公司借入 2,950 万元，子公司太行前景自河北 太行华信建材有限责任公司借入 6,590 万元，借款利率均为银行同期贷款利率，按月结息。 6．其他需披露事项 (1) 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司之控股股东河北太行华信建材有限责任公司为本公司向 邯郸市城市信用社滏临大街营业部借款 1,000 万元提供担保，为本公司向中国建设银行股份有限 公司邯郸峰峰支行借款 9,900 万元提供担保；为本公司向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支 行借款 6,900 万元提供股权质押担保；为本公司向中国建设银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款 4,000 万元提供土地抵押担保； 为本公司向中国工行银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款 600 万元 提供担保及土地抵押担保。 (2) 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司之实际控制人北京金隅集团有限责任公司为本公司向中 国银行股份有限公司邯郸峰峰支行借款 5,500 万元提供担保；为本公司向中国建设银行股份有限 公司邯郸峰峰支行借款 15,800 万元提供担保；为本公司向华夏银行股份有限公司石家庄分行借款 3,600 万元提供担保；为本公司之子公司保定和益向华夏银行股份有限公司石家庄分行借款 3,000 万元提供担保；为本公司之子公司北京前景向华夏银行股份有限公司北京分行借款 4,000 万元提 供担保。 （3）本公司 2006 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 1,390,000 元，2007 年度支付 2,320,000 元。 7.关联方往来余额 项 目 (1)应收帐款 北京金隅集团有限责任公司 鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 (2)其他应收款

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内容: 河北太行华信建材有限责任公司 (3)预付账款 河北太行华信建材有限责任公司 鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 (4)应付账款 河北太行华信建材有限责任公司 鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 北京强联水泥有限公司 (5)其他应付款 天津邯建建材有限公司 河北太行华信建材有限责任公司 鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 十一、或有事项 2,590,299.84 96,758,656.26 1,242,520.79 733,565.28 15,969,009.44 528,380.13 439,058.85

内容: 本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司 2006 年 7 月 28 日与北京农村商业银行太君寺支 行签订《保证合同》，为北京建谊建筑工程有限公司同该行签订的金额为 2,000 万元的短期借款 提供连带责任担保，借款期限为 2006 年 7 月 28 日至 2008 年 7 月 27 日。保证期间自借款合同生 效之日起至借款合同约定的债务人履行债务期限届满之次日起二年。 本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司2007年12月26日与北京农村商业银行燕房支行 签订《保证合同》，为北京强联水泥有限公司同该行签订的金额为 2,860 万元的短期借款提供连 带责任担保，借款期限为 2007 年 12 月 26 日至 2008 年 11 月 15 日。保证期间自借款合同生效之 日起至借款合同约定的债务人履行债务期限届满之次日起二年。 公司于资产负债表日不存在其他重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。 十二、承诺事项 公司无需披露的承诺事项。

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内容: 十三、资产负债表日后事项 本公司于 2008 年 2 月 26 日召开董事会，决定 2007 年度利润分配预案，由于母公司 2007 年末 可供分配利润为负值，公司董事会决定 2007 年度利润不分配不转增，此预案尚需股东大会批准。 十四、其他重要事项 2007 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第十六次会议通过议案，根据天津市规划发展的要求，本 公司之联营公司—天津邯建建材有限公司需拆迁，拆迁补偿费不低于天津邯建建材有限公司的投资总 额，本公司初始投资总额为 16,597,359.48 元，持有该公司 48%股权。拆迁后，该公司予以解散。 十五、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

内容: 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）

内容: 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

内容: 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以 及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 其他

内容: 计税基础计量差异等 计税基础计量差异等

内容: 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）

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内容: 十六、假定全面执行新会计准则的备考信息 项目 2006 年合并归属于母公司净利润（原会计准则） 加：追溯调整项目影响合计数 其中：营业成本 公允价值变动收益 营业外收入 所得税影响 同一控制下企业合并影响 减：追溯调整项目影响少数股东损益 2006 年度归属于母公司所有者净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响数 2006 年归属于母公司所有者的模拟净利润 十七、补充资料 1．非经常性损益

内容: 2．每股收益与净资产收益率

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内容: 净资产收益率(%) 年度 报告期利润(元) 全面摊薄 2007 年度 归属于普通股股东的当期净 利润 扣除非经常性损益后的净利 润 归属于普通股股东的当期净 利润 扣除非经常性损益后的净利 润 项目

内容: 归属于公司普通股股东的当期净 利润 非经常性损益 扣除非经常性损益后的归属于公 司普通股股东的当期净利润 期初净资产 本期发行新股 新增净资产下一月份起至报告期 期末的月份数 期末净资产 期末股本 期初股本

内容: 3．现金流量表补充资料（一）

内容: 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：资产减值准备

内容: 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

内容: 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列）

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 4．现金流量表补充资料（二）

内容: 项目 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1.取得子公司及其他营业单位的价格 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.取得子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1.处置子公司及其他营业单位的价格 2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4.处置子公司的净资产 流动资产 - 97 1,091.58 -1,091.58 23,175,139.10 4,537,197.25 22,780,092.40 4,142,150.55 12,124,562.92 2007 年度

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 非流动资产 流动负债 非流动负债

内容: 5. 现金流量表补充资料（三）

内容: 项目 一、现金： 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物： 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额： 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金 等价物 143,992,250.62 2007 年 12 月 31 日 143,992,250.62 177,448.70 138,483,806.25 5,330,995.67

内容: 十八、会计报表之批准 本会计报表于 2008 年 2 月 26 日业经本公司董事会批准通过。

内容: 河北太行水泥股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1、载有董事长签名的 2006 年度报告正文； 2、载有法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名的财务报告文本； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

内容: 董事长：姜德义 河北太行水泥股份有限公司 2008 年 2 月 26 日