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内容: Author: huanglimin

内容: Creator: PScript5.dll Version 5.2.2

内容: Producer: Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows)

内容: Title: Microsoft Word - AR2007002159b定期报告全文_Word中文版_[1].doc

内容: 武汉三特索道集团股份有限公司

内容: Wuhan Sante Cableway Group Co., Ltd.

内容: 二○○七年度报告

内容: 披露日期：二○○八年三月二十八日

内容: 重要提示

内容: 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整 性无法保证或存在异议。 3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 4、 武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务报表出具了标准无保 留意见的审计报告。 5、公司法定代表人齐民、主管会计工作的负责人刘丹军、会计机构负责人董建新 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 目

内容: 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节

内容: 录

内容: 第一节

内容: 公司基本情况简介

内容: 一、公司中文名称：武汉三特索道集团股份有限公司 公司中文简称：三特索道 公司英文名称：Wuhan Sante Cableway Group Co., Ltd. 公司英文简称：Sante

内容: 二、公司法定代表人：齐民

内容: 三、公司董事会秘书：叶宏森 联系地址：武汉市武昌区黄鹂路 88 号 1 号楼 电话：027-86776315 传真：027-86776311 电子信箱：sante002159@126.com

内容: 公司董事会证券事务代表：蔡璇 联系地址：武汉市武昌区黄鹂路 88 号 1 号楼 电话：027-86776203 传真：027-86776311 电子信箱： sante002159@126.com

内容: 四、公司注册地址：武汉市武昌区黄鹂路 88 号 1 号楼 公司办公地址：武汉市武昌区黄鹂路 88 号 1 号楼 邮政编码：430077 公司网址：www.sante.com.cn 电子信箱：sante002159@126.com

内容: 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

内容: 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：三特索道 股票代码：002159

内容: 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1989 年 9 月 5 日 公司最近一次变更登记日期：2007 年 9 月 12 日 公司注册登记地点：湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：420000000003978 税务登记号码：420101177730287 组织机构代码：17773028-7 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：武汉国际大厦 B 座 16-18 层

内容: 第二节

内容: 一、主要会计数据

内容: 会计数据和业务数据摘要

内容: 单位：元

内容: 重大变动原因： 2007 年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 69%，主要原因是 2007 年存 货增加 5001 万元。 二、主要财务指标

内容: 2007 年 调整前 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.36 0.36 0.26 5.55% 7.81% 4.10% 5.77% 0.21 2007 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产 4.83

内容: 2006 年末 调整前 4.27 调整后

内容: 三、非经常性损益

内容: 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 其他营业外收支净额 转入当期损益的应付福利费余额 扣除非经常性损益的所得税影响数 扣除少数股东损益的影响数 合计 本期发生额

内容: 说明：政府补助是武汉东湖新技术开发区管委会根据武新管计（2006）39 号文，

内容: 对高新区内企业在境内外证券市场上市给予的 200 万元中介费用补贴。

内容: 第三节

内容: 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表

内容: 股本变动及股东情况

内容: 总股份变动情况表

内容: 本次变动前 数量 比例 一、有限售条件股份 5000 100% 1、国家持股 4.42 0.09% 2、国有法人持股 1463.44 29.27% 3、其他内资持股 3525.3781 70.51% 其中：境内非国有法人 1447.74 28.95% 持股 境内自然人持股 2084.4 41.69% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 5000 100% 发行新股 4.8658 本次变动增减（+，-） 送股 公积金转股 其他 小计 4.8658

内容: 单位：股

内容: 限售股份变动情况表

内容: 股东名称 一、本次发行前公司非 个人股股东所持股份 1、 公司第一大股东武汉 东湖新技术开发区发展 总公司 年初限售股数 29,156,000 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 29,156,000

内容: 限售原因 解除限售日期 自公司A股股票在证券交易所 2010 年 08 月 17 日 上市之日起三十六个月内不 得转让； 自发行人A股股票上市之日起 2010 年 08 月 17 日 三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的发行人 股份，也不由发行人回购其持 有的股份。 同上 自公司A股股票在证券交易所 上市之日起三十六个月内不 得转让； 自公司A股股票在证券交易所 上市之日起十二个月内不得 转让； 自公司A股股票在证券交易所 上市之日起十二个月内不得 转让； 自公司A股股票在证券交易所 上市之日起三个月内限售； － 2010 年 08 月 17 日 2010 年 08 月 17 日

内容: 2、 第二大股东武汉光谷 创业投资有限公司 3、其它非个人股股东

内容: 二、本次发行前公司个 人股股东所持股份 其中：高管人员所持股 份 三、本次发行股份网下 询价对象配售 合计

内容: （二）股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］199号文核准，本公司2007年8 月公开发行3,000万股人民币普通股。本次发行采用网下询价对象申购配售发行、网上 向原“武汉柜台”交易的个人股股东定向配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式，其中，1,500万股向在原“武汉柜台”交易个人股同比例定向配售，1,200万股向 社会公众公开发行， 网下配售300万股， 发行价格为5.68元/股， 共募集资金： 170,400,000

内容: 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额：155,500,900元。 2、经深圳证券交易所《关于武汉三特索道集团股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》 （深证上［2007］133号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证 券交易所上市，股票简称“三特索道”，股票代码“002159”。其中本次公开发行中网上发 行的1,200万股及向在原“武汉柜台”交易个人股同比例定向配售的1,500万股股票于2007 年8月17日起上市交易。 3、公司无内部职工股。 二、股东和实际控制人情况 （一）前 10 名股东、前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况

内容: 中信证券－中信－中心理财 2 号集 0 境内非国有法人 0.98 782,200 0 合资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中信证券－中信－中心理财 2 号集合资产管理计划 782,200 人民币普通股 郑丽 509,800 人民币普通股 杭州新世纪租赁有限公司 160,000 人民币普通股 苑清敏 158,331 人民币普通股 张梦雯 150,000 人民币普通股 姜建平 138,163 人民币普通股 文瑾衡 136,000 人民币普通股 杨健 120,484 人民币普通股 上海白水投资管理有限公司 120,000 人民币普通股 武汉泰立投资有限公司 118,938 人民币普通股 1、公司前十大股东中法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人；未知有限售条件的第三、四名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。 2、未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 上述股东关联关系或一致行动的说明 行动人。 3、未知前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。

内容: （二）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东为武汉东湖新技术开发区发展总公司，持有本公司股份 11,708,870股，占本公司股份总数的14.64%，为本公司第一大股东。该公司成立于1991 年5月，法定代表人为赵家新，注册资本为12,256.00万元，其经营范围为对高新技术产 业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游行业的投资；高新技术的研制、开发、 技术服务；钢材、机电产品、汽车配件、建筑材料、装饰装潢材料、通讯设备、纺织品 零售兼批发；房地产开发和商品房销售等。 持有本公司的股份不存在质押和其他有争议的情况。

内容: （三）公司实际控制人情况 报告期内， 公司实际控制人为武汉高科国有控股集团有限公司。 该公司成立于2001 年1月，法定代表人为赵家新，是武汉市人民政府批准设立的国有独资企业，全面负责 武汉东湖新技术开发区国有资产的管理工作，注册资本15亿元，主要经营对高新技术产 业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域的投资；物业管理等。武汉东 湖新技术开发区发展总公司是其全资子公司。 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图：

内容: 武汉高科国有控股集团有限公司

内容: 武汉东湖新技术开发区发展总公司

内容: 武汉三特索道集团股份有限公司

内容: 第四节

内容: 一、

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 董事、监事和高级管理人员基本情况

内容: （一）报告期基本情况

内容: 姓名 齐民 刘丹军 孔小明 曾磊光 叶宏森 黄川 李光 张秀生 夏成才 赵家新 吴静波 汪澈 张泉 邓勇 刘冬燕 代国夫 万跃龙 陆苓 董建新 舒本道

内容: 职务 性别 董事长 男 副董事长、总裁 男 副董事长 女 董事 男 董事、 副总裁、 董秘 男 董事 男 独立董事 男 独立董事 男 独立董事 男 监事长 男 监事 女 监事 男 副总裁 男 副总裁 男 副总裁 男 副总裁 男 副总裁 男 副总裁 女 总会计师 男 总工程师 男

内容: （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况 齐 民先生，58 岁，经济学博士，高级经济师。2001 年 5 月至今任本公司董事长、

内容: 党委书记，兼任武汉高科国有控股集团有限公司董事；湖北省经济学院客座教授，华中 科技大学兼职教授。

内容: 刘丹军先生，53 岁，经济学硕士，高级经济师。1995 年 1 月至今任本公司副董事 长、总裁，兼任华山索道公司、海南索道公司、珠海索道公司、广州滑道公司、塔岭旅 业公司、梵净山旅业公司董事长，武夷山索道公司、武汉物业公司、汉金堂公司、陵水 猴岛公司、浪漫天缘公司、华山宾馆公司董事。 孔小明女士，58 岁，大学，会计师。1995 年至今任本公司副董事长，兼任本公司 工会主席。 曾磊光先生，54 岁，硕士，副教授。2000 年至今任本公司董事。自 2000 年 1 月至 今任武汉高科国有控股集团有限公司副总经理， 兼任武汉光谷广场建设发展有限公司董 事长，武汉龟山旅游开发有限公司董事。 叶宏森先生，52 岁，硕士，高级经济师，注册会计师。2002 年 4 月至今任本公司 董事、副总裁、董事会秘书，兼任珠海索道公司董事。 黄 川先生，59 岁，大专，工程师、高级经营师。自 2003 年至今先后任铁道部第

内容: 四勘测设计院副院长、调研员。 李 光先生，52 岁，武汉大学教授，博士生导师。2001 年至今任武汉大学发展研

内容: 究院常务副院长，中国科学学与科技政策研究会副理事长，1993 年起享受国务院特殊 津贴，兼任上市公司鄂武商、武汉控股独立董事。现任本公司独立董事。 张秀生先生，57 岁，自 2003 至今任武汉大学教授，博士生导师，兼任上市公司鄂 武商及武汉火炬科技投资公司独立董事。现任本公司独立董事。 夏成才先生，59 岁，自 2003 年至今任中南财经政法大学教授，博士生导师，注册 会计师。 兼任上市公司精伦电子、 凯迪电力、 汉商股份独立董事。 现任本公司独立董事。 赵家新先生，51 岁，研究生，教授。2000 年至今任本公司监事长。自 2003 年至今 任武汉高科国有控股集团有限公司董事长，武汉东湖新技术开发区发展总公司总经理， 武汉龟山旅游开发有限公司董事长、武汉龟山旅游发展有限公司董事长，武汉光谷新光 电产业发展有限公司董事长。 吴静波女士，43 岁，大学，高级会计师。2003 年至今任本公司监事。自 2003 年至 今任中南建筑设计院财务处处长。 汪 澈先生，49 岁，大专，助理经济师。2001 年至今任本公司监事。自 2003 年至

内容: 今先后任本公司企业管理总部总经理、董事会秘书处主任。 张 泉先生，39 岁，大专，高级经营师。2003 年至今任本公司副总裁，兼任庐山

内容: 缆车公司、武夷山索道公司、内蒙大青山索道公司董事长，华山宾馆公司、梵净山旅业 公司董事。

内容: 邓

内容: 勇先生，45 岁，大专，工程师，高级经营师。2003 年至今任本公司副总裁，

内容: 兼任华山宾馆公司董事长，华山索道公司董事、总经理。 刘冬燕先生，59 岁，大专，会计师。2003 年至今任本公司副总裁，兼任内蒙大青 山索道公司董事、神农架三特旅业投资咨询有限公司董事长。 代国夫先生，57 岁，大专，助理经济师。2003 年至今任本公司副总裁，兼任海南 索道公司董事、总经理，陵水猴岛公司、浪漫天缘公司董事长。 万跃龙先生，47 岁，硕士，律师。2003 年至今任本公司副总裁，兼任物业公司董 事长、咸丰三特旅游开发有限公司总经理。 陆 苓女士，46 岁，硕士，会计师。2003 年至今先后任武汉市国资委财务总监办

内容: 处长，本公司总经济师、副总裁，兼任汉金堂公司、内蒙大青山索道公司、华山索道公 司、海南索道公司、梵净山旅业公司董事，华山宾馆公司监事。 董建新先生，40 岁，硕士，高级会计师。2003 年至今任本公司总会计师，兼任珠 海索道公司董事。 舒本道先生，45 岁，学士，高级工程师。2003 年至今先后任本公司工程技术管理 总部总经理、总工程师。 （三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司制定的《薪酬管理制度》《董 、 事报酬的规定》和《监事报酬的规定》确定。 《薪酬管理制度》《董事报酬的规定》和 、 《监事报酬的规定》由公司提出，经董事会薪酬与考核委员会审核，决定提交董事会审 议。 《董事报酬的规定》和《监事报酬的规定》还需提交股东大会审批。 2、2007 年在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员领薪情况：

内容: 姓名 齐民 刘丹军 孔小明 叶宏森 汪澈 张泉 刘冬燕 邓勇 代国夫 万跃龙 陆苓 董建新 舒本道 职务 董事长 副董事长、总裁 副董事长 董事、副总裁、董秘 监事 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 总会计师 总工程师 报酬月数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 报酬总额（万元） 15 15 15 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10

内容: 3、公司董事、监事不在公司领取报酬，仅领取工作补贴的情况：

内容: 姓名 曾磊光 黄川 李光 张秀生 夏成才 赵家新 吴静波 职务 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事长 监事 报酬月数 12 12 12 12 12 12 12 工作补贴总额（万元） 1 1 3 3 3 1 1 是否在股东单位或其他 关联单位领取薪酬 是 是 否 否 否 是 是

内容: 4、公司董事、监事、高级管理人员报酬合计：154 万元。 （四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 2007 年 3 月 3 日，本公司召开 2006 年度股东大会，进行了第七届董事会和第六届 监事会换届选举。 齐民、刘丹军、孔小明、叶宏森、曾磊光、黄川、李光、张秀生、夏成才当选为第 七届董事会董事，其中，李光、张秀生、夏成才为独立董事。 赵家新、 吴静波、 汪澈 （由公司职工代表大会选举产生） 当选为第六届监事会监事。 第七届董事会第一次会议选举齐民为董事长，刘丹军、孔小明为副董事长，聘任刘 丹军为总裁；聘任张泉、邓勇、刘冬燕、代国夫、万跃龙、陆苓、叶宏森为公司副总裁； 聘任叶宏森为董事会秘书；聘任董建新为总会计师；聘任舒本道为总工程师。 第六届监事会第一次会议选举赵家新为监事长。 在报告期内，无董事、监事离任和高级管理人员解聘情况。 二、公司员工情况 截至 2007 年 12 月 31 日，与公司签订正式劳动用工合同的员工人数为 877 人。其 专业构成、教育程度分布情况如下：

内容: 专业构成 管理人员 营销人员 工程技术人员 财务人员 生产服务人员 合计 人数 136 51 83 73 534 877 占员工总数的比例（%） 15.5 5.8 9.5 8.3 60.9

内容: 学历 研究生 本科 大专 高中（中专）以下 合计

内容: 截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。

内容: 第五节

内容: 一、公司治理情况

内容: 公司治理结构

内容: 本公司于 2007 年 8 月 17 日成为上市公司。上市前，公司严格按照《公司法》《证 、 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 、 、 、 和其他有关法律法规的要求，建立和健全了公司章程、 《股东大会议事规则》《董事会 、 议事规则》《监事会议事规则》《经理工作细则》 、 、 、董事会各专业委员会工作细则及其 他各项规章制度。上市后，公司不断完善法人治理结构，更加规范运作，进一步提高治 理水平。 本报告期公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性 文件的要求。 （一）股东与股东大会 公司按照《公司法》 、公司章程和《股东大会议事规则》等法律、法规的要求，规 范股东大会召集、召开、表决程序，保证所有股东享有平等地位、权利，并承担相应的 义务。股东大会通过的各项决议合法有效。 报告期无应单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开的临 时股东大会，也无应监事会提议召开股东大会，没有单独或合计持有 3%以上股份的股 东提出临时提案的情况。 （二）董事与董事会 公司制定了《董事会议事规则》《独立董事制度》 、 、董事会下属各专业委员会工作 细则。董事会召集、召开程序符合相关规定。董事会董事的选聘程序公开、公平、公正， 董事的任职资格及构成符合法定要求。报告期各董事勤勉尽责，参加董事会会议，对公 司重大决策及投资发挥了专业作用。公司建立了独立董事制度，以保证董事会决策的科 学性和公正性。主要由独立董事构成的各专业委员会委员职责明确，能按规范要求推动 专业委员会正常运作。 （三）监事与监事会 公司制定了《监事会议事规则》 。监事会严格按照《公司法》 、公司章程和《监事会 议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级 管理人员履职的合法、合规性进行监督，对董事会执行股东大会决议进行检查，维护公 司及股东的合法权益。监事会召集、召开程序符合相关规定。监事的任职资格、构成与 来源符合法定要求。

内容: （四）经理层 公司制定了《经理议事规则》 ，经理、副经理及其他高级管理人员的选聘符合《公 司法》 、公司章程及《董事会议事规则》《经理议事规则》的要求。经理层能够对公司 、 日常生产经营实施有效控制，在任期内能保持稳定性。报告期内，经理层能忠实履行职 务， 维护公司和全体股东的最大利益， 完成了年度经营目标， 没有越权行使职权的行为， 董事会与监事会能对经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部控制”倾向。 二、独立董事履行职务情况 1、独立董事依照《公司法》 、公司章程、 《董事会议事规则》《独立董事制度》等 、 法律、法规、规章制度履行职责，未受公司主要股东、实际控制人等的影响。独立董事 对公司重大生产经营决策、对外投资、对外担保、关联交易、内部审计等方面起到了监 督咨询作用。 2、独立董事发表意见情况 （1）2007 年 9 月 7 日公司召开七届二次董事会，就公司《关于将闲置募集资金暂 时用于补充流动资金的议案》发表了独立意见。认为：公司本次将部分闲置募集资金暂 时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率， 减少财务费用， 降低经营成本， 不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程 序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定。因此，同意公司本次使用部 分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 （2） 2007 年 11 月 24 日，在公司第七届董事会临时会议上，对公司《薪酬管理制 度》和《董事报酬的规定》发表如下独立意见： 公司在原《工资管理办法》基础上，制订《薪酬管理制度》和《董事报酬的规定》 是为建立符合上市公司要求的，与经济效益相适应的公司薪酬管理体系。公司受薪董事 和高级管理人员的薪酬参照其它已上市公司的一般标准和作法，体现了按管理责任、经 营能力和经营业绩确定其报酬的基本原则，增强了公司薪酬体系的激励作用，有利于公 司董事和高级管理人员为公司和股东利益做出更大贡献。 董事会审议表决公司《薪酬管理制度》和《董事报酬的规定》的程序，符合公司章 程、《董事会议事规则》的规定。 同意公司实施《薪酬管理制度》和《董事报酬的规 定》。 （3）在年审会计师对公司 2007 年度财务报表审计出具初步审计意见后，独立董事 召开了与年审会计师的见面沟通会，就审计情况听取年审会计师的意见，并就关注的问 题与年审会计师进行了沟通。

内容: 报告期独立董事没有对公司各事项提出异议。 3、报告期独立董事出席会议情况：

内容: 董事姓名 李光 夏成才 张秀生 应出席次数 8 8 8 亲自出席次数 8 7 8 委托出席次数 0 1 0 缺席次数 0 0 0 是否连续两次未 亲自出席会议 否 否 否

内容: 三、公司独立于控股股东的情况 公司与控股股东或实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全做到了 “五分开” 。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东、实际控制人或其 控股的其他单位没有同业竞争。公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出。公司 董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。 控股股东或实际控制人行为规范，没有超越董事会、股东大会直接或间接干预公司 的决策及正常生产经营活动。 四、内部控制制度的建立和健全情况 1、从决策管理方面看，公司制定了《投融资管理办法》《对外担保管理细则》《关 、 、 联交易决策制度》《对外担保管理细则》《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》 、 、 、 、 《管理人员任免试行条例》《授权管理制度》等一系列管理制度，保证公司从整体上运 、 作规范。 2、从生产经营方面看，公司建立了《索道（缆车）设备操作维护管理规范》《滑 、 道项目操作维护规范》《索道设备完好（通用）标准》《缆车设备完好标准》《滑道项 、 、 、 目装备设施完好标准》《工程技术委员会工作规程》等一系列安全经营标准，保证公司 、 安全运营。 3、从财务管理方面看，公司建立了《财务管理制度》《资金管理办法》《成本费 、 、 用核算管理办法》《财务报销制度》等一系列财务管理制度，保证公司财务运行安全。 、 4、从监督检查方面看，公司制定了《内部审计制度》《内部控制制度执行情况调 、 查表》《财务会计管理制度调查表》及资产管理总部对子公司跟踪管理的一系列统计报 、 表编制要求，保证公司管理制度的有效落实和执行。 公司目前执行的内部控制制度涵盖了公司人、财、物、安全生产、投融资决策、信 息披露等各个方面，具有范围的完整性、设计的合理性、运行的有效性。 五、对高级管理人员的考评与激励机制的建立、实施情况 根据 2007 年 11 月 24 日董事会通过的公司《薪酬管理制度》 ，公司对高级管理人员 的薪酬实行年薪制。年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪参照中小企业板上市公

内容: 司同类人员基本年薪的平均水平确定，按月发放；效益年薪按公司实现净利润的一定比 例计提，年终考核后发放。公司每年对高级管理人员进行绩效考核，年初制定年度经营 计划和考核目标，年终考核评定，根据考核结果确定效益年薪。 报告期内，公司还未建立和实施其他激励机制和相关奖励制度。

内容: 第六节

内容: 股东大会情况简介

内容: 报告期内公司召开了一次年度股东大会。 2006 年度股东大会于 2007 年 3 月 3 日在公司本部召开， 会议逐项审议了各项议案， 并以投票表决的方式通过以下议案： 1、公司 2006 年度董事会报告； 2、公司 2006 年度监事会报告； 3、公司 2006 年度经营工作报告； 4、公司 2006 年度财务决算方案； 5、公司 2006 年度利润分配预案； 6、公司 2007 年度财务预算报告； 7、关于投资梵净山索道项目的议案； 8、关于扩大华山宾馆投资规模的议案； 9、关于投资武夷山白塔山索道项目的议案； 10、关于投资坪坝营生态旅游区项目一期的议案； 11、关于海南浪漫天缘海上旅业有限公司增资扩股及引进战略投资者的议案； 12、关于修订《公司章程》的议案； 13、关于修订《董事会议事规则》的议案； 14、关于制订《独立董事制度》的议案； 15、关于修订《监事会议事规则》的议案； 16、关于制订《对外担保管理细则》的议案； 17、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度会计报表审计 的会计师事务所的议案； 18、关于公司第七届董事会换届的议案； 19、关于公司第六届监事会换届的议案。 20、关于公司首次公开发行股票（A 股）并上市的方案； 21、关于公司首次公开发行股票（A 股）募集资金使用可行性报告；

内容: 22、关于公司首次公开发行股票（A 股）并上市前滚存利润的分配预案； 23、关于授权董事会办理首次公开发行股票（A 股）并上市具体事宜的议案； 24、公司章程（草案） ； 25、股东大会议事规则（草案） ； 26、董事会议事规则（草案） ； 27、监事会议事规则（草案） ； 28、关联交易决策制度（草案） ； 29、募集资金管理办法（草案） 。

内容: 第七节

内容: 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、总体经营情况

内容: 董事会报告

内容: 2007 年是公司发展史上重要的一年。本年不仅实现了公司股票发行上市，而且完 成了全年经营目标，向社会、地方各级政府、有关各级证券监管部门，向新、老股东交 出了一份满意的答卷。公司全年实现营业收入 16,977.96 万元，与上年同口径对比增长 17.54%；实现营业利润 3,771.01 万元，比上年同期增长 15.57%；实现净利润 2,448.54 万元，比上年同期增长 28.25%，其中归属于母公司所有者的净利润 2,143.82 万元，比 上年同期增长 38.18%。 2007 年 8 月，公司股票发行上市，实现了公司十多年来的愿望，极大地减轻了公 司作为历史遗留问题企业承受的社会压力，同时，也为公司进入资本市场，逐步解决阻 碍公司发展壮大的资金瓶颈创造了条件，使公司更加释放出创知名品牌、做一流企业、 实现跨越式发展的潜能。 股票发行上市后，公司管理层感到责任更大，但也更有信心取得更好的经营业绩。 华山索道公司营业收入连年以 1,000 万元的数额增长， 2006 年营业收入突破 8,000 万 在 元的条件下，2007 年又突破了 9,000 万元；海南索道公司和海南猴岛公园 2007 年共实 现营业收入 2,841 万元，比上年同期增长 37.34%；庐山缆车公司、珠海索道公司营业收 入保持稳定。公司索道经营收入的稳定增长，是公司经营和盈利能力的连续性与稳定性 的标志。 同时，公司在建项目也取得了较好的成绩。三个募集资金投资项目正按计划顺利向 前推进，其中，华山宾馆改造项目侠文化主题酒店建设完成，于 2007 年 8 月开业运营。 神农架民俗风情商业街旅游地产项目一期工程于 2007 年基本完工，初显出的文化内涵

内容: 和景观效果受到地方各级政府的好评。 2007 年，公司不仅收获了良好的业绩，也在品牌建设上有了新的建树。中国索道 协会第五次年会于 2007 年 11 月在海南三亚成功举行，海南索道公司作为承办方，受到 了中国索道协会和全国各个索道公司的高度评价。这次会议，充分展示了公司的管理能 力和精神风貌，其行业地位及影响力得到进一步提高。 2、公司主营业务及其经营情况 （1）主营业务分行业、产品情况表

内容: 主营业务分产品情况

内容: 重大变动的原因： a. 2007 年景区营业收入比上年同期增长 44.20%， 主要原因是 2007 年海南猴岛公园 营业收入比上年增加 60.59%； b. 2007 年景观房地产营业收入比上年同期下降 49.12%，原因是神农架物业 2007 年营业收入比上年减少 49.12%； c. 华山宾馆于 2007 年 8 月开业，梵净山观光旅游车于 2007 年 6 月开业，报告期 与上年没有对比。 （2）主营业务分地区情况

内容: 重大变动的原因： a. 2007 年海南地区营业收入比上年同期增加 32.38%，原因是海南地区旅游市场经 过前两年整顿后，2007 年成恢复性增长；

内容: b. 2007 年内蒙地区营业收入比上年同期增加 112.06%， 原因是内蒙大青山索道公司 于 2006 年 7 月开业营运，经营时间不可比。 3、公司主要资产构成及有关财务数据情况 （1）主要资产构成情况

内容: 重大变动的主要影响因素： a. 2007 年存货构成比上年同期增加 5.62%，原因是神农架物业公司增加开发商品 2,068 万元；海南塔岭天籁谷房地产开发项目增加开发成本 3,091 万元； b. 2007 年短期借款构成比上年同期减少 15.51%、长期借款构成比上年同期增加 12.07%， 原因是母公司 2007 年归还到期短期借款 6,000 万元， 增加长期借款 9,900 万元。 （2）有关财务数据情况

内容: 重大变动的主要影响因素： 2007 年财务费用比上年同期增加 31.26%， 主要原因是 2007 年新增贷款及银行贷款 利率上调。 4、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量的构成情况

内容: 重大变动的影响因素： （1）2007 年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 69%，主要原因是本年 存货增加 5,001 万元，增长 235.79%； （2）2007 年投资活动现金流入量比上年同期增加 5,535.05% ，原因是 2007 年转 让子公司海南三亚三特索道公司股权所致。 2007 年投资活动现金流出量比上年同期增加 185.98%， 主要原因是固定资产比上年 增加 2,888 万元；在建工程比上年增加 4,031 万元；购买海南索道公司 25%的股权，支 付股权款 2,000 万元； （3）2007 年筹资活动现金流入量比上年同期增加 126.37%，主要原因是 2007 年 8 月向社会公开发行新股 3,000 万元，募集资金 17,040 万元。 5、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 本公司是控股型公司，共有 18 家子公司（包括一家子公司的子公司） ，其中有 6 家 在建、待建子公司，包括募集资金投向的贵州梵净山旅业公司和湖北咸丰坪坝营旅业公 司；13 家经营子公司，包括募集资金投向的华山宾馆公司。本报告期对公司收益影响 较大的经营子公司有 6 家，其经营情况及业绩分析如下：

内容: 单位：元 子公司 名称 业务性 质 注 册 资 本 总资产 净资产 营业收入 金额（元） 比上年 增 减 (%)

内容: 营业利润 金额（元） 比上年 增 减 (%)

内容: 净利润 金额（元） 比上年 增减(%)

内容: 华山索 道公司 海南索 道公司 庐山缆 车公司 珠海索 道公司 海南猴 岛公园 神农架 物业公 司

内容: 索道 索道 缆车 索道 景区 景观房 地产

内容: 分析说明： （1）2007 年海南猴岛公园经营业绩比上年同期有显著变化，其原因主要有两点： 一是海南旅游市场经过前两年整顿后， 2007 年出现较好势头； 二是该公司 2006 年收入、 利润的基数较低； （2）2007 年神农架物业公司营业收入和利润都比上年同期有较大幅度下降，主要 原因是进入神农架景区的快速公路封闭式施工对房产销售产生极大影响。 （二）对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及市场竞争格局 公司经营所属行业为旅游业。从世界旅游强国发展历程来看，旅游行业一般要经历 “观光游——休闲游——度假游”三个发展阶段。引起阶段前移的主要条件是人均收入

内容: 水平。中国旅游业从改革开放以来到 1999 年逐渐进入观光游的成长期。自 1999 年 9 月 实施“黄金周”假日制后，观光游进入快速发展期。随着宏观经济的持续高速发展，居 民收入持续增长，中高收入阶层人口基数增大，人们对旅游业提出了新的要求，旅游产 业的创新与升级步伐加快，观光游开始向休闲游转变。而 2007 年实施《职工带薪年休 假条例》将会使这一转变加速。 资源型旅游行业是资金密集型行业， 前期投资较大， 回收期较长， 不可控因素较多， 使得一般投资者谨慎进入。但随着中国旅游业的快速发展，市场比较效益的提高，旅游 行业吸引了越来越多的业外投资者， 使旅游资源市场的不完全竞争性变成较为激烈的竞 争格局。 2、公司发展战略 公司面临的行业竞争，实质上是景区资源的竞争。而景区旅游的不可再生性、自然 垄断性、使用的排他性都使竞争日趋激烈，并使获取资源的代价更高。在这种竞争局面 形成之前，公司必须寻找自己的“蓝海” 。旅游业从观光游向休闲游的转变，引起旅游 产品的消费升级，对公司来说既是发展机遇又是挑战。公司将充分利用已掌握的资源进 行持续的、深度的区域性开发，以提供休闲游的产品要求。这就是公司的“蓝海” ，也 是未来的发展战略。该发展战略要求公司提高旅游资源的综合开发能力，从索道经营向 景区、景观房地产开发延伸，实现其跨越式发展。 3、2008 年经营计划和主要目标 按计划推进募集资金投资项目建设。梵净山索道项目要克服雪灾造成的影响和困 难，力争在 2008 年 12 月建成投入运行；华山宾馆改造项目争取在 2008 年 8 月全部建 成运营；咸丰坪坝营生态旅游区一期项目完成四洞峡、鸡公山、杜鹃林等景点的建设和 鸡公山索道工程的主体建设。 非募集资金投资项目中， （1）神农架民俗风情商业街项目一期（A 区）完成余下 16,900 m2 建设工程，实现销售 8,600m2；二期（B 区）18,000m2 达到销售条件，5,600m2 达到验收状态； （2）武夷山旅游小区建设项目 2008 年 5 月争取完成，2008 年 6 月开业 营运； （3）梵净山索道配套工程项目年底前达到可使用状态； （4）海南浪漫天缘海上项 目主要内容年底前投入运营； 海南塔岭天籁谷养老公寓项目 2008 年完成 100,000 m2 （5） 的建设，其中 70,000 m2 具备销售条件，争取实现销售 15,000m2。 经营子公司继续挖掘潜力，增收节支。盈利子公司保持平稳增长；亏损子公司力争 扭亏为盈。 公司争取 2008 年度实现营业收入 22,580 万元，比上年增长 33%；成本费用控制在 17,560 万元以内，比上年增加 16.16%。 在抓好经营、建设的同时，公司继续寻求旅游资源，加强对有开发潜力的国内旅游 资源的考察与前期策划工作。 4、资金需求及使用计划 公司要完成 2008 年在建投资项目计划，年度需要投入资金 14,950 万元，其中募集

内容: 资金项目计划投入 3,580 万元，非募集资金项目计划投入 11,370 万元。 公司为实现未来发展战略，需对新的旅游资源及时跟进考察、论证、策划，并实施 前期开发，2008 年计划安排 2,500 万元以适应新投资项目的资金需求。 上述项目开发、建设所需资金主要来源于自有资金（包括已有募集资金）和银行借 款。 5、公司面临的主要风险因素 （1）政策性风险 作为资源型旅游企业，其经营依赖于对旅游资源的开发、利用。因此，国家对旅游 资源的管理政策、环保政策对公司的经营和持续开发带来重大影响。 为降低政策性风险，公司明确三项措施：一是不符合国家政策和环保要求的项目不 做；二是已使用的资源配合资源管理当局处理好保护与利用的关系；三是对正在建设和 尚未建设的项目处理好保护与开发的关系，严格落实各项环保要求，不留隐患。 （2）行业竞争风险 旅游业广阔的发展前景，使该行业成为资金追逐的目标。竞争实质就是旅游资源的 竞争。谁拥有旅游资源，谁就拥有行业未来发展潜力。从客观来讲，优质旅游资源本就 越来越少， 竞争更加剧了旅游资源的稀缺性， 使获取资源的门槛更高、 代价更大。 因此， 旅游资源的竞争对公司持续开发经营带来一定风险。 面对日趋激烈的行业竞争， 公司将采取以下措施： 一是进一步提升公司核心竞争力， 即对旅游资源的整合开发能力，保持公司行业优势地位；二是继续实施“经营一批、建 设一批、储备一批”的资源战略，保证资源的持续开发；三是主动适应观光游向休闲游 的转变，加大对已掌握资源的深度开发，丰富休闲游产品。 （3）组织管理、内部控制制度存在局限的风险 三特索道公司是跨区域、专业化、集团化运作的公司，每获取一处旅游资源，就须 根据不同的合作条件设立子公司独立经营。公司开发的项目越多，子公司也会越多，从 而给公司的管理和内部控制增大了难度。尤其是在向旅游产业链延伸开发时，不同行业 的人才结构、管理模式不同，不能简单复制，这使公司的组织管理形式、内部控制制度 存在局限性的风险。 针对这种情况，公司拟采取以下措施：一是进一步完善现有各项规章制度，使其涵 盖不同子公司的管理要求；二是制约机制和激励机制相结合，做好最根本的管理——人 的管理；三是调整项目开发格局，变分散的点式外延扩张，为区域式集约化经营，即对 重点景区进行持续、深度开发，并实行区域化经营管理。管理范围相对集中，能有效降 低组织管理、内部控制制度存在局限的风险。 （4）专业人才缺乏的风险 公司在索道、景区开发、经营上，培养、锻炼了一批管理团队，取得了较好的成绩， 在行业上具有一定优势。随着观光游向休闲游的消费升级，公司将加大对旅游产业链延 伸开发的力度，以满足休闲游的产品需求。然而，景观房地产、主题酒店、自驾车营地

内容: 等项目的开发经营还不是公司的长项，需要引进高素质的专业技术人才和管理人才。因 此，专业人才的不足可能影响和制约公司未来的发展。 专业人才缺乏问题，公司可采取以下措施：一是立足于自己培养，并实行培养与引 进相结合的人才管理办法；二是与专业化经营公司合作，或共同开发、经营，或项目外 包，利用别人的专业化知识和成熟的运作经验，实现自己的经营目标，并达到锻炼自己 队伍的目的。 二、公司投资情况 （一）报告期内募集资金投资情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发字[2007]199 号文核准， 公司于 2008 年 8 月采用 网下询价对象申购配售与网上向社会公众投资者定价发行及向在原“武汉柜台”交易的 2,084.4 万股个人股同比例定向配售相结合的方式发行人民币普通股 （A 股） 3,000 万股， 发行价格为每股人民币 5.68 元，募集资金总额为人民币 17,040 万元，扣除券商承销佣 金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用计人民币 1,489.91 万元后，实际募集资金 净额为人民币 15,550.09 万元。武汉众环会计师事务所有限责任公司于 2007 年 8 月 10 日对募集资金情况出具了众环验字(2007)065 号《验资报告》 。 2、募集资金管理情况 募集资金到位后，根据公司《募集资金管理办法》的规定，如数存入由董事会确认 的三家银行专用帐户，三个专用帐户分别对应三个募集资金投资项目。公司和中信证券 股份有限公司与三家专户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》 ，明确了使用和监 管的责任与义务。报告期，公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协 、 议》的规定和要求使用募集资金。 3、募集资金使用情况

内容: 募集资金总额：15,550.09 变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： 承诺投资项 是否 募集资金 调 目 已变 承诺投资 整 更项 总额 后 目 投 ( 含 资 部分 总 变 额 更) 4,990.00 -贵州梵净山 否 客运架空索 道项目 4,800.00 -陕西华山宾 否 馆改造项目 4,970.00 -湖北咸丰坪 否 坝营生态旅 游区一期项 目 -14,760.00 -合计 未达到计划进度原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度投入募集资金总额：9,149.12 已累计投入募集资金总额：9,149.12 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期 末投入 进 度 (%) (4)=(2)/ (1) 项目达到规 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是 否 达 到 预 计 效 益 是 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 否

内容: 否 是

内容: 否 否

内容: 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金其他使用情况

内容: 有（见注 3） 无 无

内容: 注 1： 华山宾馆改造项目主体酒店已于 2007 年 8 月建成开业， 配套商业街将于 2008 年 8 月完工。酒店因开业时间短，2007 年度表现为亏损。 注 2：根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环专字(2007)219 号《关 于武汉三特索道集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审 核报告》截止2007年8月30日， ， 公司以自筹资金先期投入贵州梵净山索道项目4,447.70 万元、陕西华山宾馆改造项目 3,694.86 万元、湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目 500 万元，合计先期投入募集资金项目 8,642.56 万元。2007 年 9 月 7 日，公司董事会审议 通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》 。同时，中信 证券股份有限公司发表了同意公司使用募集资金置换预先投入公司募集资金投资项目 的自筹资金的专项意见。 公司于 2007 年 9 月 11 日后以 8,642.56 万元募集资金置换了先 期投入的 8,642.56 万元自筹资金。 注 3：2007 年 9 月 7 日，公司董事会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用 于补充流动资金的议案》 ，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划 正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币 1,500 万元，使用期限不超过 6 个月，即从 2007 年 9 月 10 日起至 2008 年 3 月 9 日止。公司 独立董事发表了同意的独立意见。中信证券股份有限公司出具了同意的专项意见。公司 实际使用了 1,500 万余募集资金，并在到期后足额归还至募集资金专户。 4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项鉴证报告 受公司董事会委托，武汉众环会计师事务所有限公司对公司 2007 年度募集资金使 用情况进行了专项审计，对公司董事会所作的《关于募集资金 2007 年度使用情况的专 项报告》进行了鉴证，并出具了众环专字（2008）056 号《募集资金年度使用情况鉴证 报告》 。鉴证意见为： 三特公司募集资金年度专项报告的编制符合《前次募集资金使用情况报告的规定》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2007 年 12 月 31 日止募集资金 的使用情况。 （二）报告期内非募集资金投资项目情况 1、 神农架民俗风情商业街项目： 计划投入 8,743 万元， 截止 2007 年末实际投入 4,198 万元。至报告期末项目一期工程（A 区）总规划面积 31,000m2，已完成验收并具备销售 条件的有 14,100m2，在建面积 16,900m2 主体工程已全面完工，正进行室内粉刷装修工 作。2008 年完成 A 区 16,900 m2 建设工程，并实现 A 区 8,600 m2 的销售计划。二期工 程（B 区）规划面积 23,000 m2，已开始基础建设，至 2008 年底，预计 18,000 m2 可具

内容: 备销售条件，5,600 m2 达到验收状态。 2、武夷山旅游小区项目：计划投入 3,000 万元，截止 2007 年末实际投入 2,578 万 元。至报告期末已完成瀑布、红河谷、酸枣王三处景点、区内道路、购物一条街、休闲 养生别墅建设。2008 年开始景区大门、停车场、游客中心建设。预计 2008 年 5 月完工， 6 月开业营运。 3、 梵净山索道配套工程项目： 计划投入4,634万元， 截止2007年末实际投入2,736.38 万元。至报告期末已完成道路工程的 90%、索道基础土方工程、上下站土地平整、下站 基础水下施工、山顶高压供电等。2008 年全面完成索道配套工程、基础设施、站房建 设，年底达到可使用状态。 4、海南浪漫天缘海上项目：计划投入 4,600 万元，截止 2007 年末实际投入 1,358 万元。至报告期末已完成总体规划设计、环评、取得了海域使用权、打井工程、蓄水池、 供水系统建设、南部码头近 100 亩绿化工程、900 平米浮动码头设施。2008 年完成港湾 游工程建设、2 号沙滩码头建设、绿化、基础设施建设。一期港湾游预计 2008 年底完 工投入营运。 5、海南塔岭天籁谷养老公寓项目：该项目与战略合作者共同开发，控股子公司海 南塔岭旅业开发有限公司作为项目公司负责开发用地、办理各项建设手续，项目建设资 金由合作方承担。至 2007 年末，项目公司已完成 240 亩开发用地的购置、规划道路的 建设，三通一平正在进行中。2008 年项目预计完成 100,000 m2 的建设，70,000 m2 达到 销售条件，实现销售 15,000 m2。整个项目计划 3 年完成。 6、汉正街索道大厦续建项目：续建规划正在办理中，争取 2008 年办完各项报批手 续，开始筹建工作。 三、公司董事会日常工作情况 （一）报告期董事会会议情况及决议内容 1、2007 年 2 月 10 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议并通过以下议案： （1）公司 2006 年度经营工作报告； （2）公司 2006 度董事会报告； （3）公司 2006 年度财务决算方案； （4）公司 2006 年度利润分配预案； （5）公司 2006 年度项目计划执行情况； （6）公司 2006 年度信贷融资执行情况； （7）关于投资梵净山索道项目的议案； （8）关于扩大华山宾馆投资规模的议案； （9）关于投资武夷山白塔山索道项目的议案； （10）关于投资坪坝营生态旅游区项目一期的议案；

内容: （11）关于海南浪漫天缘海上旅业有限公司增资扩股及引进战略投资者的议案； （12）公司 2007 年度财务预算报告； （13）2007 年度投资计划； （14）2007 年度资金计划； （15）关于修订《公司章程》的议案； （16）关于修订《董事会议事规则》的议案； （17）关于制订《独立董事制度》的议案； （18）关于制订《对外担保管理细则》的议案； （19）关于执行新会计准则的议案； （20）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案； （21）关于公司第七届董事会董事候选人提名的议案； （22）关于公司首次公开发行股票（A 股）并上市的方案； （23）关于公司首次公开发行股票（A 股）募集资金使用可行性报告； （24）关于公司首次公开发行股票（A 股）并上市前滚存利润的分配预案； （25）关于授权董事会办理首次公开发行股票（A 股）并上市具体事宜的议案； （26）关于公司首次公开发行股票（A 股）并上市的申报报表及审计报告的议案 （27）关于制定上市后实施的规章制度的议案； （28）关于召开 2006 年度股东大会的议案。 2、2007 年 3 月 3 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议并通过以下议案： （1）关于选举公司董事长、副董事长的议案； （2）关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案； （3）关于聘任公司总裁的议案； （4）关于聘任公司董事会秘书的议案； （5）关于聘任公司副总裁的议案； （6）关于聘任公司总会计师的议案； （7）关于聘任公司总工程师的议案。 3、2007 年 4 月 5 日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，审议并通过了关于 对贵州三特梵净山旅业发展有限公司增加注册资本的议案。 4、2007 年 5 月 8 日，公司召开第七届董事会第二次临时会议，审议并通过以下议 案： （1）关于海南塔岭旅业开发有限公司引进战略投资者合作开发飞禽公园地产项目 的议案； （2）关于转让三亚三特索道有限公司股权的议案。

内容: 5、2007 年 6 月 4 日，公司召开第七届董事会第三次临时会议，审议并通过关于对 贵州三特梵净山旅业发展有限公司增加注册资本的议案。 6、2007 年 9 月 7 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议并通过以下议案： （1）关于本次募集资金专项存储帐户的议案； （2）关于增加公司注册资本的议案； （3）关于按股票发行上市后的实际情况完善公司章程（草案）相关条款的议案； （4）关于增加贵州三特梵净山旅业发展有限公司注册资本的议案； （5）关于增加华阴三特华山宾馆有限公司注册资本的议案； （6）关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案； （7）关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案； （8）关于贵州三特梵净山旅业发展有限公司投资梵净山索道工程配套基础设施项 目的议案； （9）关于向中国建设银行股份有限公司武汉省直支行申请固定资产贷款的议案； （10）关于调整公司内部管理机构设置的议案。 7、2007 年 10 月 23 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了以下议 题： （1）公司 2007 年第三季度报告全文； （2）关于对海南浪漫天缘海上旅业有限公司重组及增资的议案。 8、2007 年 11 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次临时会议，会议审议并通过 以下制度和规定： （1）公司薪酬管理制度； （2）公司董事报酬的规定。 （二）董事会对股东大会决议执行情况 1、根据 2006 年度股东大会决议，以 2006 年年末总股本 5,000 万股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税） ，共派发现金红利 500 万元。董事 会于股东大会决议后一个月内开始执行。 2、根据 2006 年度股东大会授权董事会办理首次公开发行股票（A 股）并上市具体 事宜的决议，董事会已在授权有效期内按股东大会决议要求完成公司股票发行、上市各 项工作，并按股票发行上市后的实际情况完善公司章程（草案）相关条款，办理注册资 本变更登记事宜。 （三）董事会审计委员会履职情况汇总报告 1、2007 年 2 月 10 日，审计委员会审议了公司《2006 年度财务决算方案》《2006 、 年度利润分配方案》《2007 年度财务预算方案》和《续聘会计师事务所的议案》 、 ，决议

内容: 同意将上述四项方案和议案提交公司董事会审议。 2、2008 年 1 月 28 日，在年审会计师进场审计前，审计委员会与会计师事务所及 公司财务管理总部协商确定了 2007 年度财务报告审计工作计划，并初次审阅了公司提 供的未经审计的财务会计报表，发表审阅意见如下： （1）公司重视年度财务报表编制工作； （2）年度财务报表的编制遵循了新会计准则和证券监管部门的要求； （3）同意公司将未经审计的 2007 年度财务报表提交年审会计师审计。 3、2008 年 3 月 12 日，在年审会计师对公司 2007 年度财务报表出具初步审计意见 后，审计委员会与年审会计师进行了见面沟通，并发表了再次审阅意见： （1）年审会计师执行了恰当的审计程序，获取了充分、适当的审计证据，保持了 审计的独立性，严格执行了企业会计准则，审计意见是可信的。 （2）未审财务会计报表和初审财务会计报表的主要差异在“股权投资差额”按新 的要求重新作了追溯调整，并相应调整资本公积和留存收益等相关项目。 （3）初审财务会计报表在所有重大方面真实反映了 2007 年 12 月 31 日的财务状 况和 2007 年度的经营成果、现金流量。 4、2008 年 3 月 25 日，审计委员会召开会议，审议并通过了以下决议、总结报告 和方案： （1）关于公司 2007 年度财务报表的审议决议： 同意武汉众环会计师事务所出具的标准无保留审计意见； 同意将经审计的公司 2007 年度财务报表提交董事会审核。 （2）关于武汉众环会计师事务所从事公司 2007 年度审计工作的总结报告。 （3）关于公司 2008 年度续聘会计师事务所的决议： 武汉众环会计师事务所为公司2007年度财务报表审计工作提供了较好的服务。 根据 其服务意识、职业操守和履职能力，审计委员会建议继续聘任该所为公司2008年度财务 报表审计机构，提请董事会审议。 （4）审计委员会还审议通过了公司《2007 年度财务决算方案》和公司《2007 年度 利润分配预案》 ，同意将其提交董事会审议。 （四）董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告 2007 年 11 月 24 日，董事会薪酬与考核委员会审议了公司《薪酬管理制度》《董 、 事报酬的规定》 ，发表了如下意见： 1、关于审议公司《薪酬管理制度》的意见：薪酬制度的基本形式符合上市公司的 一般作法；高管薪酬标准反映了上市公司经理职务市场价位并与公司利润挂钩，使经理 层与股东的利益趋于一致；薪酬岗位级差较为适当；薪酬总体水平与公司目前效益水平

内容: 相适应。同意将该制度提交公司董事会审议。 2、关于审议公司《董事报酬的规定》的意见：公司受薪董事的年薪标准参照中小 企业板上市公司同类人员的基本年薪，并与公司利润挂钩的方法适当，薪酬水平的确定 较为谨慎， 具有一定激励作用； 非受薪董事的工作津贴或补贴适合公司目前的实际情况。 同意将该规定提交公司董事会审议。 四、公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年度实现归属于母公司的 净利润 21,438,193.98 元，计提盈余公积金 1,386,595.12 元，加上年初未分配利润 63,521,584.09 元，本年度可供全体股东分配的利润 83,573,182.95 元。 截止 2007 年 12 月 31 日，公司资本公积为 179,493,636.66 元。 2007 年度公司拟以报告期末 8,000 万普通股股份为基数，向全体股东用未分配利 润每 10 股送红股 1.8 股，派现金股利 0.2 元；用资本公积每 10 股转增 3.2 股。

内容: 第八节

内容: 一、报告期内监事会工作情况

内容: 监事会报告

内容: （一）2007 年公司监事会召开会议或参加会议情况 1、2007 年 2 月 10 日，召开第五届监事会第五次会议。会议审议并通过了《2006 年度监事会报告》《关于修改监事会议事规则的议案》《关于公司监事会换届及第六届 、 、 监事会候选人提名的议案》《关于制订公司监事会议事规则（草案）的议案》 、 。 2、2007 年 3 月 3 日，召开第六届监事会第一次会议，选举监事会监事长。 3、监事会列席参加全部董事会会议。 （二）2007 年监事会多次考察公司的投资项目，对公司正确作出投资决策，降低投资 风险提出了建设性意见；监事会还参加了公司发展战略研讨会，了解和掌握公司的发展 方向。 二、监事会独立意见 报告期内，公司监事会依照《公司法》《证券法》 、 、公司章程及其他法律法规的规 定，对公司经营管理情况、财务管理情况、关联交易等事项以及董事、高级管理人员履 行职务情况进行了认真监督、检查，并发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司董事会按照法律、法规的要求规范运作，董事会、股东大会的召集

内容: 召开符合法定程序，各项决议合法有效。公司建立和完善了各项内部管理和控制制度， 重大决策程序合法， 科学合理。 公司董事、 高管人员勤勉尽责， 执行职务没有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况 监事会认为公司建立了健全的财务制度，武汉众环会计师事务所对公司 2007 年度 财务报表出具的审计意见是客观的，财务报表真实反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财 务状况和 2007 年度的经营成果、现金流量。 （三）募集资金投入情况 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致， 没有变更募集资金 投向的情形。 （四）收购、出售资产及关联交易情况 报告期公司进行了一项股权收购。2007 年 10 月 23 日，公司召开第七届董事会第 三次会议，同意公司重组海南浪漫天缘海上旅业有限公司，即由公司以 600 万元收购海 南三特索道有限公司和武汉汇新房地产开发有限公司分别所持该公司 60％和 40%的股 权，同时对该公司增加注册资本 2400 万元，使其达到 3000 万元，以适应该公司对海上 运动休闲中心项目的投资需求。该项收购决策、审批程序合法，交易价格合理，无内幕 交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 （五）年度审计及利润预测情况 武汉众环会计师事务所为公司 2007 年度财务报表出具了标准无保留审计意见。公 司在报告期未作利润预测，所披露的业绩预告和业绩快报数据与实际结果基本相符。

内容: 第九节

内容: 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、破产重整相关事项

内容: 重要事项

内容: 报告期公司未发生破产、重整及相关事项。 三、持有其他上市公司股权或参股金融企业的事项 公司于 1995 年 6 月至 1996 年 7 月 3 次共向原武汉城市信用社投资入股 78 万元。 现武汉城市信用社重组合并为武汉市商业银行。公司原始投资 78 万元如何折股，目前 还未确定，其会计核算在“长期股权投资”科目按成本法核算。

内容: 报告期公司未持有其他上市公司股权或参股其他金融企业，亦未买卖其他上市公司 股份。 四、收购、出售资产、企业合并事项 1、 转让三亚三特索道有限公司的股权。 三亚三特索道有限公司注册资本 2,000 万元， 香港木子国际集团有限公司出资 1,400 万元， 占比 70%； 公司出资 600 万元， 占比 30%。 2007 年 5 月 8 日，公司第七届董事会第二次临时会议，同意公司以 760 万元的价格向 香港木子国际集团有限公司转让所持三亚三特索道有限公司 30%的股权。截至 2007 年 10 月，公司已收到全部股权转让款，工商变更登记手续于 2007 年 9 月办理完毕。 该次股权转让对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，对公司财务状况和经营 成果也无大的影响。 2、收购海南浪漫天缘海上旅业有限公司股权。该项股权收购基本情况已于 2007 年 10 月 25 日登载于中国证券报和证券时报。 该项股权收购是为了加大对海上项目的开发力度，对公司管理层稳定性没有影响。 投资浪漫天缘海上项目是公司沿旅游产业链延伸开发战略的体现。 报告期该项目对公司 财务状况和经营成果没有影响。 五、股权激励计划实施情况 报告期公司未实施股权激励计划。 六、重大关联交易事项 （一）资产收购、出售发生的关联交易 报告期公司收购控股子公司海南三特索道有限公司所持浪漫天缘公司 60%的股权， 价格 360 万元，价格依据是原注册资本出资额。 （二）公司与关联方债权债务、担保事项 报告期公司实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司为本公司向银行借款 9700 万元提供了担保，使公司获得正常融资，实现持续、健康发展。 报告期公司为控股子公司庐山缆车有限公司向银行借款流动资金 980 万元提供担 保。该项借款形成子公司与公司之间的往来款。 公司除与控股子公司有资金往来关系外，与其他关联方之间没有债权债务关系，也 没有为其他关联方提供担保。 七、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁资产事项

内容: 报告期未发生公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公 司资产事项。 （二）重大担保 报告期内公司尚未履行完毕的担保合同是为控股子公司庐山缆车公司向银行借款 提供的担保，担保合同金额为 980 万元，借款期限为 2005 年 3 月 17 日至 2008 年 3 月 16 日，保证期间为借款期限届满之日起 2 年，担保类型为连带责任担保。该项担保由 公司董事会审议批准。庐山缆车公司借款由公司控制使用，所提供担保无风险。 报告期内，控股子公司庐山缆车公司尚未履行完毕的担保合同是为庐山东谷旅游开 发有限公司向银行借款提供的担保。一份担保合同金额为 400 万元，借款期限为 2005 年 6 月 15 日到 2009 年 6 月 14 日，保证期间为借款期限届满之日起 2 年，担保类型为 连带责任担保；一份最高额保证合同，最高额为 400 万元，为债务人在 2007 年 6 月 29 日至 2012 年 6 月 29 日期间不超过 400 万元的借款提供连带责任担保。 保证期间为借款 期限届满之日起 2 年。两份担保均由庐山缆车公司董事会审议批准。 庐山缆车公司提供的担保无明显迹象表明有可能承担连带清偿责任。海南安泽旅业 投资有限公司为庐山缆车公司的两份担保提供反担保。 （三）委托他人进行现金资产管理事项 公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。 （四）其他重大合同 1、报告期内履行的重大购销合同 2007 年 3 月 26 日，梵净山旅业公司与奥地利多贝玛亚索道有限公司签订索道设备 购销合同，金额 358 万欧元。 2007 年 3 月 26 日，梵净山旅业公司与奥地利多贝玛亚索道有限公司签订索道设备 购销合同，金额 63.656 万欧元。 2007 年 9 月 17 日，梵净山旅业公司与四川岳池电力建设总公司签订电力建设工程 施工合同，金额 527.6 万元。 2007 年 11 月 22 日， 梵净山旅业公司与中建三局海南建设分公司签订索道下站房主 体工程施工合同，金额 695 万元。 2007 年 1 月 15 日，华山宾馆公司与泰州高港机电设备安装工程有限公司签订“高 低压配电工程”合同，金额为 112.87 万元。 2006 年 7 月 10 日，华山宾馆公司与西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司安装

内容: 分公司签订“外装饰工程”合同，金额为 211.3 万元。 2006 年 8 月 10 日， 华山宾馆公司与深圳市建筑装饰集团有限公司签订“室内装修” 合同，金额为 1,098.56 万元。 2、报告期内履行的借款合同

内容: 公司

内容: 华山索道公 司 子 庐山缆车公 公 司 司 武夷山索道 公司 梵净山旅业 公司

内容: 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 （一）持股 5%以上股东承诺事项

内容: 股东名称 公司实际控制人武汉高 科国有控股集团有限公 司 直接或间接 持股比例 14% (间接持股) 承诺事项 1、自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也 不由发行人回购其持有的股份。 2、除向本公司、汉江索道及磨山索道投资之外， 没有向其他与本公司经营范围相同的企业投资， 亦 将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产、 经营相竞争的任何活动。 1、自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也 不由发行人回购其持有的股份。 2、除向本公司投资外，没有向其他与本公司经营 范围相同的企业投资； 今后不再向本公司以外的与 本公司有同业竞争的企业进行投资。 1、自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也 不由发行人回购其持有的股份。 2、除向本公司投资外，没有向其他与本公司经营 范围相同的企业投资； 今后不再向本公司以外的与 本公司有同业竞争的企业进行投资。 33 是否履行 是

内容: 公司第一大股东武汉东 湖新技术开发区发展总 公司

内容: 是

内容: 公司第二大股东武汉光 谷创业投资有限公司

内容: （二）公司资产或项目盈利预测 公司未对资产或项目作具体年度盈利预测。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期公司续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为财务报表审计机构。该所连 续为公司提供审计服务 19 年。报告年度公司支付给该所的审计报酬为 40 万元。 十、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人在报告期内 没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、 中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政 管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 十一、其他重大事项 报告期内，公司不存在其他应披露的重大事项。

内容: 第十节

内容: 财务报告

内容: 审

内容: 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东：

内容: 计

内容: 报

内容: 告

内容: 我们审计了后附的武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称三特索道公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表， 2007 年度的利润表和合并的利润表、 股东权 益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是三特索道公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，三特索道公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了三特索道公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 武汉众环会计师事务所有限责任公司

内容: 中国注册会计师

内容: 杨红青

内容: 朱庆红

内容: 中国

内容: 武汉

内容: 合并资产负债表(资产) 会合 01 表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 资 产 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 附注 (八).1 2007 年 12 月 31 日 145,226,507.21 单位：人民币元 2006 年 12 月 31 日 57,302,601.38

内容: 法定代表人：齐民

内容: 主管会计工作负责人：刘丹军

内容: 总会计师：董建新

内容: 会计机构负责人：董燚

内容: 合并资产负债表(负债及股东权益) 会合 01 表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司的股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益总计 单位：人民币元 附注 (八).15 2007 年 12 月 31 日 156,500,000.00 2006 年 12 月 31 日 194,500,000.00

内容: 主管会计工作负责人：刘丹军

内容: 合并利润表

内容: 合并现金流量表

内容: 会合 03 表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 277,078,441.80 183,582,458.20 358.54 87,923,905.83 57,302,601.38 145,226,507.21 235,641,167.96 -32,141,167.96 5,495.07 -25,168,932.67 82,471,534.05 57,302,601.38 460,660,900.00 251,500,000.00 25,578,441.80 1,500,000.00 203,500,000.00 217,000,000.00 18,641,167.96 2,434,971.36 304,500,000.00 203,500,000.00 156,160,900.00 134,002,415.95 -112,222,910.45 (八).37.(4) 22,400,000.00 1,350,548.44 46,856,894.09 -46,470,393.09 21,779,505.50 111,602,415.95 (八).37.(4) 26,106.00 21,753,399.50 100,000.00 1.00 286,500.00 386,501.00 45,506,345.65 (八).37.(2) 19,892,601.65 26,777,625.52 75,132,734.35 165,702,000.22 16,563,999.54 12,036,525.91 20,478,071.19 57,245,894.86 139,932,771.91 53,437,133.31 (八).37.(1) 11,067,978.83 182,265,999.76 43,899,038.70 9,365,773.49 193,369,905.22 50,172,279.95 171,198,020.93 184,004,131.73 附注 2007 年度 单位： 元 2006 年度

内容: 主管会计工作负责人：刘丹军

内容: 合并股东权益变动表

内容: 资产负债表(资产)

内容: 主管会计工作负责人：刘丹军

内容: 资产负债表(负债及股东权益)

内容: 主管会计工作负责人：刘丹军

内容: 利润表

内容: 会企 02 表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 项 目 附注 2007 年度 单位：人民币元 2006 年度

内容: 主管会计工作负责人：刘丹军

内容: 现

内容: 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

内容: 金

内容: 流

内容: 量

内容: 表

内容: 会企 03 表 单位：人民币元

内容: 项

内容: 股东权益变动表

内容: 主管会计工作负责人：刘丹军

内容: 主管会计工作负责人：刘丹军

内容: （2007年12月31日） （一） 公司的基本情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身系武汉市三特电气研 究所。 1989 年经武汉市经济体制改革委员会 《关于武汉市三特电气研究所试行股份制的批复》 （武 体改[1989]31 号文） 、中国人民银行武汉市分行（武银管[1989]126 号文）批准，同意武汉市三特 电气研究所试行股份制，向社会公众发行股票 500.00 万股，其中：原有企业股 2 万股，个人股 18 万股，此次发行企业股 184.30 万股，个人股 295.70 万股，每股面值为人民币 1 元，股票按面值等 价发行。发行完成后注册资本为 500.00 万元。公司更名为武汉市三特电气股份有限公司，在武汉 市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。 1991 年 11 月公司经武汉市经济体制改革委员会（武体改[1991]98 号文） 、中国人民银行武汉 市分行（武银管[1991]138 号文）批准同意公司增发股票 1153.7 万股，其中：国家股 3.4 万股，企 业股 306 万股，个人股 844.3 万股，每股面值为人民币 1 元，此次股票按面值等价发行。股票发 行完成后的注册资本为 1653.7 万元，公司更名为武汉三特企业股份有限公司。 1993 年 3 月公司经武汉市经济体制改革委员会（武体改[1993]26 号文） 、武汉市证券管理领 导小组办公室（武证办[1993]11 号文）批准同意公司股东大会 1992 年度分红送股方案，即以 1992 年股本为基数每 10 股送红股 0.833 股，公积金转增 2.167 股，计送转股 496.11 万股。同意公司发 行人民币普通股股票 2850.19 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 3 元。此次送、扩 股后，公司注册资本为 5000 万元，其中：国家股 4.42 万元，占总股本的 0.09%；法人股 2911.18 万元，占总股本的 58.22%；个人股 2084.4 万元，占总股本的 41.69%。公司更名为武汉三特企业 （集团）股份有限公司。 1993 年 12 月公司经国家体改委（体改生[1993]247 号文） 《关于同意武汉三特企业（集团） 股份有限公司进行规范化股份制试点的批复》 ，同意公司进行规范化的股份制企业试点。1996 年 公司依照《公司法》进行规范，并依法履行了重新登记手续。经公司股东大会决议通过，公司名 称变更为武汉三特企业集团股份有限公司。1998 年 4 月经公司临时股东大会决议通过了依照中国 证监会颁布的《上市公司章程指引》修订公司章程，并决议将公司名称变更为武汉三特索道集团 股份有限公司；1998 年 5 月公司完成此项变更。 2007 年 8 月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]199 号文”核准，同意公司向 社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股， 变更后的公司注册资本为人民币普通股 8,000.00 万元。 公司于 2007 年 9 月 12 日完成了工商变更登记，领取了湖北省工商行政管理局颁发的

内容: 420000000003978 号企业法人营业执照。 1．本公司注册资本。 公司注册资本为人民币 8,000.00 万元(大写：捌仟万元整)。 2．本公司注册地、组织结构和总部地址。 公司注册地址为：武汉市武昌区黄鹂路 88 号壹号楼 公司组织结构为：截止至报告期末，本公司直接和间接控股十八家子公司：陕西华山三特索 道有限公司、华阴三特华山宾馆有限公司、海南三特索道有限公司、庐山三叠泉缆车有限公司、 珠海景山三特索道有限公司、广州白云山三特滑道有限公司、武夷山三特索道有限公司、神农架 三特旅业投资管理有限公司、神农架三特物业开发管理有限公司、武汉三特物业开发管理有限公 司、海南塔岭旅业开发有限公司、海南陵水猴岛旅业发展有限公司、贵州三特梵净山旅业发展有 限公司、克什克腾旗三特青山索道有限公司、武汉市汉金堂投资有限公司、咸丰三特旅游开发有 限公司、海南浪漫天缘海上旅业有限公司、贵州江口梵净山旅游服务有限公司。公司下设工程技 术管理总部、资产管理总部、企业管理总部、计划财务管理总部、企业发展总部等职能部门。 3．本公司的经营范围、业务性质和主要经营活动。 公司经营范围为：房地产开发及商品房销售（B，需持有效证件经营） ；机电一体化客运索道 及配套设备的开发、研制、设计、投资建设、经营；计算机及配件、文化办公机械、通信产品零 售兼批发；工艺美术品制造、销售。 4．本公司以及集团最终母公司的名称。 公司母公司为武汉三特索道集团股份有限公司，武汉三特索道集团股份有限公司的母公司为 武汉东湖新技术开发区发展总公司，武汉东湖新技术开发区发展总公司的控股股东武汉高科国有 控股集团有限公司为本公司实际控制人。 5．财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。 本财务报表于2008年3月25日经公司第七届第四次董事会批准报出。

内容: （二）财务报表的编制基础 本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，对实际发生的交易和事项，按照《企业会 计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。 同时根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规 范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》 第五条至第十九条以及新会计准则实施后财政部发布的相关文

内容: 件的规定，本公司对资产负债表期初数和利润表、现金流量表的同期可比数据进行了追溯重述， 并将调整后的资产负债表、利润表和现金流量表作为可比期间的财务报表进行列报。

内容: （三）本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状 况、经营成果和现金流量等有关信息。

内容: （四） 公司重要会计政策、会计估计 1、会计期间 本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

内容: 2、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。

内容: 3、会计要素计量属性 本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现 值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

内容: 4、 现金等价物的确定标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资 视为现金等价物。

内容: 5、 外币业务核算方法 本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。 （1）汇兑差额的处理 在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币 性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负 债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目， 仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性 项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差 额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本

内容: 金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。 （2）外币财务报表的折算 本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目， 采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生 时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用采用按照系统合理的方法确定的、与交易 发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中 所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

内容: 6、 金融工具的确认和计量 （1）金融工具的确认 本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 （2）金融资产的分类和计量 ①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有 至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 ②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确 认金额。 ③金融资产的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成 的利得或损失，计入当期损益。 B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊 销形成的利得或损失，计入当期损益。 C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊 销形成的利得或损失，计入当期损益。 D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可 供出售金融资产发行减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的 利息或现金股利，计入当期损益。 ④金融资产的减值准备 A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账

内容: 面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项： a）发行方或债务人发生严重财务困难； b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进 行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该 组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在 地区的价格明显下降、所处行业不景气等； g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人 可能无法收回投资成本； h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。 C、金融资产减值损失的计量 a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量 持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本计量的金融资产）的减值准备，按该金融资 产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资 产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测 试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减 值测试。 本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收 款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试 后未减值的单项金额重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项 组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损 失率，结合现时情况确定本期应收款项账龄组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏

内容: 账准备。本期应收款项账龄组合计提坏账准备的比例如下： 应收款项账龄 1年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5年以上 坏账准备计提比例 6% 10% 20% 30% 50% 100%

内容: 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价 值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期 损益。 b）可供出售金融资产 可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接 计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工 具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍 生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之 间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且 客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价 且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的 衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。 （3）金融负债的分类和计量 ①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金 融负债。 ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融负债的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公

内容: 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成 的利得或损失，计入当期损益。 B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 （4）金融工具公允价值的确定方法 ①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。 ②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

内容: 7、 金融资产转移确认依据和计量 （1） 本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融 资产的确认。 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： ①所转移金融资产的账面价值； ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融 资产为可供出售金融资产的情形）之和。 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终 止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差 额计入当期损益： ①终止确认部分的账面价值； ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部 分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资 产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。 （2）金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对 价确认为一项金融负债。 对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金 融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

内容: 8、 存货的分类和计量 （1）存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程 中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、包装物、

内容: 低值易耗品、库存商品、开发产品、开发成本等。 （2）存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认： ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业； ②该存货的成本能够可靠地计量。 （3）存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均 法确定发出存货的实际成本。 （4） 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品在领用时根据实际情况采用五五摊销法进行摊销。 （5） 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于 其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 ①可变现净值的确定方法： 本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产 负债表日后事项的影响等因素。 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本 计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。 企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价 格为基础计算。 ②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。 （6） 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

内容: 9、 长期股权投资的计量 （1） 初始计量 本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量： ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合 并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资 成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之 间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直 接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计 入当期损益。

内容: 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初 始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存 收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入 不足冲减的，冲减留存收益。 B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本： a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值； b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和； c）购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本； d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事 项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定 其初始投资成本： A、 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投 资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资 成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承 销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣 除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。 C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合 同或协议约定价值不公允的除外。 D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资， 其初始投资成本按照 《企业会计准则第7 号 -非货币性资产交换》确定。 E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12 号--债务 重组》确定。 ③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有 被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股 权投资的初始投资成本。 （2） 后续计量

内容: 本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允 价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控 制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制以及对被投资单位 不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投 资，采用成本法核算。 ①采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投 资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获 得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 ②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担 的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面 价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失 义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后， 恢复确认收益分享额。 ③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计 量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司 会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。 ④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益 法核算的长期股权投资， 因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的， 处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

内容: 10、 投资性房地产的确认和计量 （1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要 包括： ①已出租的土地使用权； ②持有并准备增值后转让的土地使用权； ③已出租的建筑物。 （2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认： ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业； ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

内容: （3）初始计量 投资性房地产按照成本进行初始计量。 ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出； ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出 构成； ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。 （4）后续计量 本公司的投资性房地产采用成本模式计量。 采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行 摊销。 本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金 额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

内容: 11、 固定资产的确认和计量 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会 计年度的有形资产。 （1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）固定资产折旧 与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规 定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。 本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。 各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下： 类 别 使用年限（年） 2-30 5-15 15-30 5 5 5 残值率（%） 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 年折旧率（%） 3-48.50 6-19.4 3-6.47 18-19.4 18-19.4 18-19.4

内容: 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 办公设备 其他设备

内容: 本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使 用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异 的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折 旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。 （3）融资租入固定资产 本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的 租赁为融资租赁。 本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额 现值两者中较低者确定。 本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁 期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届 满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折 旧。 （4）固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

内容: 12、 在建工程的核算方法 （1）本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。 （2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的 借款费用和汇兑损益。 （3）本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到 预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧； 待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 （4）在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

内容: 13、 无形资产的确认和计量 本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 （1）无形资产的确认 本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认： ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

内容: 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的 支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形 资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （2）无形资产的计量 ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。 ②无形资产的后续计量 A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命 内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不 摊销。 B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

内容: 14、 资产减值 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1） 资产的市价当期大幅度下跌， 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； （2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重 大变化，从而对企业产生不利影响； （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未 来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏； （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净 现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等； （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用

内容: 寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减 值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。 可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的 净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 资产的可收回金额低于其账面价值的， 将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计 提相应的资产减值准备。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当 难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金 额。 资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者 资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入 是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象， 每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

内容: 15、 借款费用的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足 下列条件时予以资本化，计入相关资产成本： ① 资产支出已经发生； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月 的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产 的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可 使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本 化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法

内容: 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息 费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后 的金额确定。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借 款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的 利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

内容: 16、 收入确认方法和原则 公司对提供索道营运（索道指本公司经营的客运索道、缆车和滑道） 、扶梯营运、旅游景点经 营等劳务收入，在符合以下条件时确认： （1）劳务已经提供； （2）与交易相关的经济利益能够流入企业； （3）劳务收入和成本能够可靠地计量。 公司涉及旅游纪念品等商品销售收入，在符合以下条件时确认： （1）商品所有权上的重要风险和报酬已转移给购货方； （2）公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； （3）与交易相关的经济利益能够流入企业； （4）相关的收入和成本能够可靠地计量。 他人使用公司资产收入确认原则： 他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业； 收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率 计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 公司房地产销售收入，在符合以下条件时予以确认： 房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定的交房款项的付款证明 后确认营业收入的实现。

内容: 17、所得税会计处理方法 本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。 （1）递延所得税资产 ①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的 用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用 税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

内容: ②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣 暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。 ③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能 获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 （2）递延所得税负债 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿 该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

内容: 18、合并财务报表的编制方法 （1）合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投 资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位 半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位 认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围： A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权； B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策； C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员； D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。 （2）合并财务报表编制方法 本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础， 根据其他相关资料， 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内 部交易对合并报表的影响编制。 （3）少数股东权益和损益的列报 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者 权益项目下以“少数股东权益”项目列示。 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额， 在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损 益”项目列示。 （4）超额亏损的处理

内容: 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额 时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额 亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现 的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有 者权益。 （5）当期增加减少子公司的合并报表处理 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产 负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并 资产负债表的期初数。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表 的期初数。 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期 末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自 购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期 初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的 现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报 告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现 金流量纳入合并现金流量表。

内容: 19、 公司年金计划的主要内容及重大变化 本公司的年金计划正在研究，尚未确定。

内容: （五）会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1、会计政策变更 本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计 准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会 计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的规定，追溯调整的事项如下： （1） 长期股权投资 公司原按权益法对子公司长期股权投资进行后续计量，从2007年1月1日起变更为按成本法对 子公司长期股权投资进行后续计量。企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，

内容: 按照《企业会计准则解释第1号》(财会[2007]14号)的规定进行追溯调整，视同该子公司自取得时 即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的 损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整。 （2） 所得税 公司原采用应付税款法进行所得税的会计处理，从2007年1月1日起公司采用资产负债表债务 法进行所得税的会计处理，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《企业会 计准则解释第1号》的规定，该项会计政策变更采用追溯调整法分别调整报告期内相关项目，2007 年度的比较财务报表已重新表述。 上述事项运用新会计政策追溯调整的会计政策变更对留存收益累积影响数为2,189,816.08元。 调增2006年期初留存收益1,833,302.87元；调增2006年度净利润324,252.98元，其中调增归属于母 公司所有者的净利润356,513.21元；调增2007年期初留存收益2,189,816.08元，其中：调增未分配 利润14,650,188.54元、调减盈余公积12,460,372.46元。会计政策变更对2007年度报告的损益的影响 为增加净利润434,386.30元，其中增加归属于母公司所有者的净利润438,475.27元。

内容: 2、本公司在报告期内会计估计变更事项。 报告期内无会计估计变更事项发生。

内容: 3、本公司在报告期内会计差错更正事项。 报告期内无会计差错更正事项发生。

内容: （六）税项 1、 增值税征收率为 4%。 2、 营业税税率为营业收入的 3%、5%。 3、 城市维护建设税为应纳流转税额的 7%。 4、 教育费附加为应纳流转税额的 3%。 5、 堤防维护费为应纳流转税额的 2%。 6、 地方教育发展费为销售收入的 1‰。 7、 平抑副食品价格基金为销售收入的 1‰。 8、 所得税：本公司根据国务院国发[1991]第 12 号《关于批准国家高新技术产业开发区和有 关政策规定的通知》 、武汉市人民政府关于印发《武汉东湖新技术开发区高新技术企业认定办法》

内容: 的规定， 企业从被认定为高新技术企业之日起减按 15%的税率征收所得税。 公司自 1989 年被武汉 市人民政府东湖新技术开发区管理委员会认定为高新技术企业，开始执行高新技术企业所得税政 策，所得税税率为应纳税所得额的 15%。 本公司控股子公司陕西华山三特索道有限公司系外商投资企业， 2001 年根据陕西省国家税务 局《关于陕西华山三特索道有限公司执行西部大开发税收优惠政策的批复》 （陕国税函[2003]377 号文）和渭南市国家税务局《关于陕西华山三特索道有限公司执行西部大开发税收优惠政策的批 复》 （渭国税函[2003]146 号） ，同意企业 2001 年减按 15%的税率征收企业所得税；2002 年至 2010 年公司执行 15%的企业所得税税率，由渭南市国家税务局负责审核确认。 本公司控股子公司庐山三叠泉缆车有限公司系外商投资企业，所得税按 30%的税率计征。 本公司控股子公司珠海景山三特索道有限公司位于经济特区，所得税按 15%的税率计征。 根据《海南省地方税务局关于贯彻省政府第 155 号令有关企业所得税优惠政策问题的通知》 （琼地税[2002]247 号文）规定，从事服务性行业的企业，投资总额超过五百万美元或者二千万人 民币，经营期限在十年以上的，从开始获利的年度起，第一年免征企业所得税，第二年和第三年 减半征收企业所得税。本公司控股子公司海南三特索道有限公司 2002 年开始获利，2002 年免征 所得税，2003-2004 年减半按 7.5%的税率计征，2005 年-2007 年按 15%的税率计征。 本公司控股子公司海南陵水猴岛旅业发展有限公司位于经济特区， 所得税按 15%的税率计征。 根据克什克腾旗国家税务局克国税登字（2007）第 48 号“减、免税批准通知书”， 本公司控 股子公司克什克腾旗三特青山索道有限公司 2007 年度减征企业所得税，减征幅度为 100%。 9、其他税项依据有关规定计缴。

内容: （七）企业合并及合并财务报表 1．控股子公司 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司的控股子公司概况如下：

内容: 控股子公司名称 注册地址 业务性 质 （1）通过企业合并取得 的子公司 A、通过同一控制下的企 业合并取得 武汉市汉金堂投资有限 公司 武汉市桥口 区解放正巷 29 号 旅游业 和房地 产开发 7200 对城市商业旅游项目及相关配套服务设施的投 资、开发；房地产开发、商品房销售。 （国家有 专项审批的项目经审批后方可经营） 注册资 本(万元) 经营范围

内容: 注册资 本(万元) 5000

内容: 海南塔岭旅业开发有限 公司

内容: 旅业开发、文化娱乐、餐饮、农业开发服务、 销售；园林绿化、珍禽动物饲养及经营。 （凡需 行政许可的项目凭许可证经营）

内容: B、通过非同一控制下的 企业合并取得 陕西华山三特索道有限 公司 海南三特索道有限公司 陕西华阴市 华山风景区 海南省陵水 县新村镇 旅游业 旅游业 USD 405 4000 华山风景区交通缆车的建设，经营及本景区饮 食、住宿、游乐、购物服务 索道项目的开发、建设、经营，兴建宾馆（客 房、 餐饮服务、 商务中心） 及旅游配套服务 （需 行政许可项目凭许可证经营） 海南陵水猴岛旅业发展 有限公司 海南省陵水 县新村镇 旅游业 1500 索道、海上游乐，旅游景点，交通（车船）贸 易，服务，娱乐，副食，旅行社，酒店、餐饮， 贸易，卷烟，酒类。 （凡需行政许可的项目凭许 可证经营） 庐山三叠泉缆车有限公 司 江西省九江 市庐山日照 奄 珠海景山三特索道有限 公司 珠海市吉大 海滨北路景 山公园内 广州白云山三特滑道有 限公司 广州市白云 区白云山风 景区内（百花 园） 旅游业 1000 旅游业 1000 索道滑道及相应设施的建设和经营管理，配套 旅游纪念品的销售业务（仅限在三特索道景区 内经营） 。茶艺；定型包装食品的零售 滑道娱乐服务（有效期至 2008 年 4 月 14 日） 。 国内商业及物资供销业（除国家专营专控商 品） 。饮食。音乐茶座。其他体育【包括：蹦极 跳 （有效期至 2008 年 4 月 14 日）蹦极弹床 、 （有 效期至 2008 年 3 月 1 日） 、滑草、射箭、机械 斗牛、悠波球、凌波微步、天罗地网、勇者无 胃、穿越侏罗纪、大笨象、疯狂骆驼、毛毛虫 历险记、快乐大本营】 。摄影服务 （2）通过企业合并以外 其他方式取得的子公司 缆车运 营 1800 缆车运输及配套服务（凭许可证有效期经营）

内容: 注册资 本(万元) 8000

内容: 武汉三特物业开发管理 有限公司

内容: 武汉市武昌 区黄鹂路 88 号

内容: 房地产开发及商品房销售 （三级） 楼宇、 ； 房产、 设施的后勤管理服务；设备设施的出租、水电 线路维修；普通机械、电器机械、五金交电、 建筑材料、百货、日用杂品、工艺美术品零售 兼批发；商品房销售代理、咨询、策划、存量 房居间及代理。

内容: 武夷山三特索道有限公 司

内容: 武夷山市武 夷源生态旅 游区

内容: 风景区旅游项目开发、建设，索道项目的开发、 建设、经营及相关配套服务（旅行社除外）经 营餐饮及茶楼（以上经营范围凡涉及国家专项 专营规定的从其规定）

内容: 神农架三特旅业投资管 理有限公司

内容: 湖北省神农 架林区木鱼 镇

内容: 游览景区管理，旅游投资管理，市场管理，物 业管理，房屋租赁，场地出租，纺织、服装、 日用品、工艺美术品批发零售，索道项目开发 建设、经营及相关配套服务

内容: 神农架三特物业开发管 理有限公司

内容: 湖北省神农 架林区木鱼 镇

内容: 房地产开发，旅游景点开发，楼宇、房产设施 的管理服务，设备设施出租，水电线路维修， 电器机械，五金交电，建筑材料，日用百货， 工艺、美术、旅游纪念品零售兼批发，组织商 品展示展览活动

内容: 克什克腾旗三特青山索 道有限公司

内容: 克什克腾旗 宾馆五号楼 三楼

内容: 索道的开发、经营及相关配套项目的服务（国 家法律、法规及国务院决定应经审批的未获审 批前不得经营）

内容: 华阴三特华山宾馆有限 公司

内容: 住宿.餐饮.烟酒.付食.饮料.停车.娱乐.足浴.美容 美发.茶庄.旅游用品零售(卫生许可证期限 2008 年 7 月 9 日)(以上经营范围凡涉及国家有专项 专营规定的从其规定)

内容: 贵州三特梵净山旅业发 展有限公司

内容: 贵州省江口 县三星西路 17 号

内容: 景区开发、客运索道、旅游接待、旅游纪念品、 土特产品经营等综合性旅游服务项目

内容: 贵州江口梵净山旅游服 务有限公司

内容: 贵州省江口 县太平乡梵 净山村

内容: 海南浪漫天缘海上旅业 有限公司

内容: 海口市龙昆 北路华银大 厦 2220 房

内容: 海上旅游观光；海上运动；潜水；休闲服务； 餐饮业；旅游纪念品的销售；宾馆业。 （凡需行 政许可的项目凭许可证经营）

内容: 注册资 本(万元) 500

内容: 咸丰三特旅游开发有限 公司

内容: 咸丰县高乐 山镇楚蜀大 道（隧道口）

内容: 旅游资源的投资、开发经营；旅游景观地产的 开发、经营；旅游交通；相关配套服务、销售。 （凭有效许可证经营）

内容: 持股比例% 控股子公司名称 本公司投资额 （万元） 直接持 股 （1）通过企业合并取得的子公司 A、通过同一控制下的企业合并取得 武汉市汉金堂投资有限公司 海南塔岭旅业开发有限公司 B、通过非同一控制下的企业合并取得 陕西华山三特索道有限公司 海南三特索道有限公司 海南陵水猴岛旅业发展有限公司 庐山三叠泉缆车有限公司 珠海景山三特索道有限公司 广州白云山三特滑道有限公司 （2）通过企业合并以外其他方式取得的子公司 武汉三特物业开发管理有限公司 武夷山三特索道有限公司 神农架三特旅业投资管理有限公司 神农架三特物业开发管理有限公司 克什克腾旗三特青山索道有限公司 华阴三特华山宾馆有限公司 贵州三特梵净山旅业发展有限公司 贵州江口梵净山旅游服务有限公司 8,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 4,800.00 5,000.00 154.00 99% 95% 95% 95% 95% 95.83% 99.60% 1% 5% 5% 5% 5% 4.17% 0.40% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 2,533.275 5,000.00 1,350.00 1,648.55 1,300.00 1,215.39 75% 100% 90% 75% 90% 80% 10% 20% 75% 100% 90% 75% 100% 100% 7,132.71 4,912.11 99% 95% 1% 5% 100% 100% 子公司 持股 表决权 比例%

内容: 是否纳入 合并报表 范围

内容: 是 是 是 是 是 是 是 是

内容: 持股比例% 控股子公司名称 本公司投资额 （万元） 直接持 股 海南浪漫天缘海上旅业有限公司 咸丰三特旅游开发有限公司 600.00 500.00 100% 100% 子公司 持股 100% 100% 表决权 比例%

内容: 是否纳入 合并报表 范围 是 是

内容: 2．合并范围变更情况 （1） 报告期内新纳入合并范围公司 公司名称 咸丰三特旅游开发有限公司 贵州江口梵净山旅游服务有限公司 变更原因 本期新成立 本期新成立 变更日期 2007 年 5 月 2007 年 5 月 本年净利润 -7,115.06 -391,077.32 期末净资产 4,992,884.94 1,808,922.68

内容: （2） 报告期内不再纳入合并范围公司 ①报告期内不再纳入合并范围的原子公司基本情况 公司名称 三亚三特索道有限公司 注册地 三亚市西河西路馨海 湾大厦 1407 房 ②其他相关信息

内容: 变更 公司名称 原因 三亚三特索道有限公司 出售 2007 年 10 月 变更日期 持股比例 100% 决权比例 100% 置日净利润 -745,120.05 产 18,215,086.14 母公司原 母公司原表 本期期初至处 处置日净资

内容: （3）合并报表变更原因及情况说明 A．向子公司增加注册资本 经公司董事会决议，2007 年公司向贵州三特梵净山旅业发展有限公司增加注册资本 4,500.00 万元。其中：4 月增资 500.00 万元、5 月增资 1,500.00 万元、9 月增资 2,500.00 万元。工商变更登 记手续已于 2007 年 9 月办理完毕。增资完成后贵州三特梵净山旅业发展有限公司的注册资本为 5,000.00 万元，公司对其直接和间接控股比例仍为 100.00％。 经公司董事会决议，公司于 2007 年 9 月向华阴三特华山宾馆有限公司增加注册资本 3,800.00 万元。工商变更登记手续已于 2007 年 9 月办理完毕。增资完成后华阴三特华山宾馆有限公司的注 册资本为 4,800.00 万元，公司对其直接和间接控股比例仍为 100.00％。 B．报告期内设立公司

内容: 经董事会会议决议，公司出资人民币 500.00 万元于 2007 年 5 月在湖北省咸丰县高乐山 镇楚蜀大道（隧道口）设立全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司，自该子公司设立之日起 将其纳入合并报表范围。 经董事会会议决议，公司出资人民币 220.00 万元于 2007 年 5 月在贵州省江口县太平乡 梵净山村设立控股子公司贵州江口梵净山旅游服务有限公司，自该子公司设立之日起将其纳 入合并报表范围。 C．向子公司的少数股东购买股权 经公司董事会决议， 2006年12月公司与Skylines Cableway Pte Ltd签订协议， 以人民币2,000.00 万元收购其持有的海南三特索道有限公司 25%的股权。 该股权转让款 2,000.00 万元已于 2007 年 1 月全部支付。股权转让的工商变更登记手续于 2006 年 12 月办理完毕，海南三特索道有限公司即 变更为公司的全资子公司。根据《企业会计准则-长期投资》及《企业会计准则-企业合并》的规 定，公司以 2006 年 12 月 31 日作为股权购买日，自 2007 年 1 月 1 日起将海南三特索道有限公司 100％纳入合并范围。 经公司董事会决议，2007 年 10 月公司与武汉汇新房地产开发有限公司、海南三特索道有限 公司签订协议，以人民币 240.00 万元收购武汉汇新房地产开发有限公司持有的海南浪漫天缘海上 旅业有限公司 40％的股权， 以人民币 360.00 万元收购海南三特索道有限公司持有的海南浪漫天缘 海上旅业有限公司 60％的股权。股权转让款已于 2007 年 12 月全部支付。股权转让的工商变更登 记手续于 2007 年 12 月办理完毕，海南浪漫天缘海上旅业有限公司即变更为公司的全资子公司。 根据《企业会计准则-长期投资》及《企业会计准则-企业合并》的规定，公司以 2007 年 12 月 31 日作为股权购买日，自 2007 年 12 月 31 日起将海南浪漫天缘海上旅业有限公司 100％纳入合并范 围。 D．报告期内转让子公司股权 2006 年 1 月，公司与海南三特索道有限公司、香港木子国际集团有限公司签订股权转让 协议。公司将持有的三亚三特索道有限公司 45％的股权以人民币 900.00 万元的价格、将子公 司海南三特索道有限公司持有的三亚三特索道有限公司 25％的股权以人民币 500.00 万元的 价格转让给香港木子国际集团有限公司。2007 年 5 月，公司与香港木子国际集团有限公司再 次签订股权转让协议， 将公司持有的三亚三特索道有限公司 30％的股权以人民币 760.00 万元 的价格转让给香港木子国际集团有限公司。截止 2007 年 10 月，公司已收到全部的股权转让 款。股权转让的工商变更登记手续于 2007 年 9 月办理完毕，该项股权处置日确定为 2007 年 10 月 31 日，自确定的股权处置日起，三亚三特索道有限公司不再纳入公司合并报表范围。

内容: 3．控股子公司少数股东权益相关信息 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 从母公司所有者权益中 冲减子公司少数股东分 担的本期亏损超过少数 股东在该子公司期初所 有者权益中所享有份额 后的余额

内容: 陕西华山三特索道有限公司 庐山三叠泉缆车有限公司 海南陵水猴岛旅业发展有限公司 贵州江口梵净山旅游服务有限公司 合计

内容: 注：货币资金 2007 年 12 月 31 日比 2006 年 12 月 31 日增长了 153.44％，主要是由于 2007 年度新增募集资金所致。

内容: （3）应收账款其他说明事项： A．公司将占应收账款比重超过 50％的客户定义为单项金额重大的应收账款；将占应收账款 比重为 30％－50％的客户定义为单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的应 收账款；将占应收账款比重低于 30％的客户定义为其他不重大的应收账款。 B．应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 C．金额较大（前 5 名）的应收账款详细情况： 欠款单位名称 海南春秋旅行社有限公司 华阴市国家税务局 三亚春秋国际旅行社有限公司 海南航空国际旅行社 华山风景名胜区管理委员会 合 计 欠款金额 401,085.00 252,497.00 189,480.00 98,465.00 67,859.00 1,009,386.00 占应收账款总额的比例 23.70% 14.92% 11.20% 5.82% 4.01% 59.65% 欠款时间 2007 年 2005 年-2007 年 2007 年 2007 年 2007 年

内容: D．应收账款 2007 年 12 月 31 日比 2006 年 12 月 31 日增长了 51.93％，主要原因系增加对旅 行社的应收账款所致。

内容: 3 年以上 合计 （2）预付账款说明事项

内容: A．金额较大的预付账款（占期末预付账款总额的30%及以上）详细情况： 欠款单位名称 武汉华乐地产拓展有限公司 欠款金额 5,322,891.96 欠款时间 2004 年 性质或内容 预付购房款

内容: 2002 年 12 月 10 日，控股子公司武汉三特物业开发管理有限公司（以下简称物业公司）与武 汉华乐地产拓展有限公司签订《商品房买卖合同》 ，约定由物业公司购买武汉华乐地产拓展有限公 司开发的商务写字楼 2,400.00 平方米，房款总额 1,008.00 万元。根据约定物业公司支付购房款项 500.00 万元，余款办理银行按揭贷款手续，合同约定交房期限为 2004 年 3 月 31 日；该资产拟作 为物业公司办公以及进行出租等用途。2004 年公司改变付款方式，又向武汉华乐地产拓展有限公 司一次性支付房款 5,720,227.96 元，截至 2006 年 12 月 31 日已累计支付房款 10,720,227.96 元，因 一直未办理房产证未转入固定资产。2007 年公司将座落于珞瑜路 716 号华乐商务中心第 23 层通 过武汉华乐地产拓展有限公司销售给武汉新千禧装饰工程有限公司， 减少了预付账款540.00万元。 B．预付账款期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 C．预付账款 2007 年 12 月 31 日比 2006 年 12 月 31 日降低了 50.36％，原因系 2007 年将对 武汉新地置业发展有限公司预付账款 438.00 万元转入固定资产、收到武汉华乐地产拓展有限公司 退回的预付账款 540.00 万元所致。

内容: （3）其他应收款其他说明事项： A．公司将占其他应收款比重超过 50％的客户定义为单项金额重大的其他应收款；将占其他 应收款比重为 30％－50％的客户定义为单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较 大的其他应收款；将占其他应收款比重低于 30％的客户定义为其他不重大的其他应收款。 B．其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 C．金额较大（前 5 名）的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 占其他应收账款 总额的比例 武夷山风景名胜区管理委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会 武汉和丰房地产有限公司 武汉新千禧装饰工程有限公司 新洲县阳逻开发办 5,638,930.00 2,000,000.00 1,000,000.00 642,540.00 600,000.00 27.55% 9.77% 4.88% 3.14% 2.93% 2004-2007 年 2007 年 2000 年 2007 年 2004 年 欠款时间

内容: 注：根据公司与武夷山风景名胜区管理委员会签订的“武夷山大峡谷生态公园项目合作合同 书”的规定， 大峡谷生态公园项目的公共基础设施及居民拆迁费用的建设资金由控股子公司武夷山 三特索道有限公司垫资，在武夷山三特索道有限公司开始经营后，从其应交纳给武夷山风景名胜 区管理委员会的资源补偿费中分期扣除。截至 2007 年 12 月 31 日，武夷山三特索道有限公司已代 垫项目款 5,638,930.00 元。

内容: 5．存货 （1）存货明细情况：

内容: （2）开发成本明细情况： 工程项目名称 期初余额 本期增加额 本期完工转 出 22,624,235.00 其他减少额 期末余额

内容: 神农架三特物业开 发管理有限公司木 鱼镇古街一、二期 开发项目 武汉三特物业开发 管理有限公司小金 龙湖项目 海南省定安县天籁 谷房地产开发项目

内容: （3）报告期末存货未减值，故未计提存货减值准备。 （4）存货2007年12月31日比2006年12月31日增长了235.79％，原因主要系2007年新增房地产 开发项目所致。海南省定安县天籁谷房地产开发项目系公司与武汉汇新房地产开发有限公司联合 开发项目，其中土地使用权1,020.00万元尚未办妥产权证书。

内容: 6．长期股权投资 股权投资类别 成本法核算的长期股权投资 减：长期股权投资减值准备 合计 注：（1）成本法核算的长期股权投资

内容: 7．固定资产 （1）固定资产明细： 项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

内容: 项目 一、原价合计 其中：房屋及建筑物 通用设备 办公设备 专用设备 运输设备 其他设备 二、累计折旧合计 其中：房屋及建筑物 通用设备 办公设备 专用设备 运输设备 其他设备 三、固定资产账面价值合计 其中：房屋及建筑物 通用设备 办公设备 专用设备 运输设备 其他设备

内容: （2）本期在建工程完工转入固定资产的金额为36,814,907.89元，明细见附注（八）.8。 （3）截止2007年12月31日，固定资产期末余额中有原值为25,465,929.63元的房屋建筑物未办 妥产权证书。 （4）固定资产用于借款抵押情况，详见附注（八）.14。 （5）报告期末固定资产未减值，故未计提固定资产减值准备。

内容: 8．在建工程 （1）在建工程明细情况 a

内容: 三亚三特索道有限公司 鼓岭项目 神农架三特索道有限公 司神农顶项目 神农架三特索道有限公 司关门山项目 武夷山三特索道有限公 司三仰峰项目 武夷源生态旅游区 海南塔岭旅业开发有限 公司热带飞禽园工程 广州白云山茗园改造工 程 海南南湾猴岛海上项目 一期 贵州梵净山工程 海南浪漫天缘海上游乐 项目 华山宾馆改造工程 珠海山顶电视塔项目 汉正街索道大厦 广州白云山儿童嘉年华 项目 咸丰坪坝营项目 梵净山护国寺停车场 合 计

内容: 在建工程明细情况 b 预算数 工程项目名称 （万元） 神农架神农顶项目 神农架关门山项目 武夷山三仰峰项目 3,500.00 1,750.00 5,500.00 引进投资者、借款 资本金、借款 引进投资者、借款 资金来源 预算的比例 1.46% 17.17% 6.73% 工程投入占

内容: 武夷源生态旅游区 海南南湾猴岛海上一期项目 贵州梵净山工程 海南浪漫天缘海上游乐项目 华山宾馆改造工程 汉正街索道大厦 湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目

内容: 资本金、借款 自有资金 资本金、借款 资本金、借款 资本金、借款 引进投资者、借款 资本金、借款

内容: （2）在建工程用于借款抵押情况，详见附注（八）.14。 （3）报告期末在建工程未减值，故未计提在建工程减值准备。

内容: 9．无形资产 （1）无形资产明细情况a

内容: 项目 1．庐山三叠泉缆车有限公司土地使用权 2．珠海景山三特索道有限公司土地使用权 3．海南陵水猴岛旅业发展有限公司资源经营权 4．海南塔岭旅业开发有限公司土地使用权 5．海南浪漫天缘海上旅业有限公司海域使用权 6．华山宾馆土地使用权

内容: 庐山三叠泉缆车有限公司土地使用权 珠海景山三特索道有限公司土地使用权 海南陵水猴岛旅业发展有限公司资源经营权 海南塔岭旅业开发有限公司土地使用权 海南浪漫天缘海上旅业有限公司海域使用权 华山宾馆土地使用权 合

内容: （2）截止 2007 年 12 月 31 日，公司无形资产原值中没有以评估价值作为入账依据的项目。 （3）无形资产用于借款抵押情况，详见附注（八）.14。 （4）报告期末无形资产未减值，故未计提无形资产减值准备。

内容: （2）商誉的形成来源 A．陕西华山三特索道有限公司 1997 年， 公司出资 18,542,976.00 元购买了陕西华山索道有限公司 51%的股权， 根据股权转让 协议及公司章程等的规定，购买日确定为 1997 年 1 月 1 日。1997 年 1 月 1 日华山公司的净资产 为 35,800,167.71 元， 公司按 51%的投资比例应享有 18,258,085.53 元， 故确认购买日的股权投资借 方差额为 284,890.47 元。收购实现后该公司更名为陕西华山三特索道有限公司。 2001 年华山公司执行《企业会计制度》 ，对坏账准备进行了追溯调整，由此使华山公司 1997 年 1 月 1 日的净资产调减 647,680.52 元，公司根据 51%的投资比例相应确认 330,317.07 元的股权 投资借方差额；因此，公司 1997 年购买华山公司 51%的股权时形成的股权投资借方差额为 615,207.54 元。 2002 年 7 月公司与新加坡高技术有限公司（Singapore Super Technique Ltd）签订股权转让协 议，公司以 1,800 万元人民币的价格受让新加坡高技术有限公司持有的陕西华山三特索道有限公 司 24%的股权，股权购买日为 2003 年 1 月 1 日。购买日华山公司的净资产为 26,044,124.41 元， 其中：实收资本及盈余公积公司按 75%的投资比例应享有 6,029,466.07 元、未分配利润公司按华 山公司章程约定的利润分配比例应享有 95%即 17,104,594.50 元， 故公司在购买日应享有华山公司 净资产为 23,134,060.57 元，而公司 2003 年 1 月 1 日对华山公司的长期股权投资账面价值为 41,657,444.42 元（包括原投资成本 2,746,844.24 元、累计损益调整 20,372,293.45 元、未摊销完的 股权投资差额 538,306.73 元、购买 24%股份的追加投资额 18,000,000.00 元） ，因此形成股权投资 借方差额 18,523,383.85 元，其中：购买 51%股权的剩余摊销金额 538,306.73 元、购买 24%股权形 成股权投资差额 17,985,077.12 元。 2007 年根据《企业会计准则-企业合并》的规定将最后一次购买日的投资成本 41,657,444.42 元与在该购买日享有的华山公司可辨认净资产公允价值 75％份额 23,134,060.57 元之间的差额 18,523,383.85 元确认为商誉。 B．庐山三叠泉缆车有限公司 2001 年 11 月公司与北京北方五岳索道技术有限公司签订股权转让协议，公司以 1,650.00 万 元人民币的价格受让北京北方五岳索道技术有限公司持有的庐山三叠泉缆车有限公司 75%的股 权，股权购买日为 2001 年 12 月 1 日；购买日 2001 年 12 月 1 日庐山三叠泉缆车有限公司的净资 产为 13,500,000.00 元，由于此时庐山三叠泉缆车有限公司的外方股东 25%的出资尚未到位，故公 司应享有庐山公司的净资产为 13,500,000.00 元。 2007 年根据 《企业会计准则-企业合并》 的规定将投资成本 1,650.00 万元与在该购买日享有的

内容: 庐山三叠泉缆车有限公司可辨认净资产公允价值 100%份额 1,350.00 万元之间的差额 300.00 万元 确认为商誉。 C．海南三特索道有限公司 2001 年 1 月公司出资 2,000 万元追加对海南三特索道有限公司的投资，公司持有该公司的权 益性资本由 50%变更为 75%；2001 年 1 月 1 日海南三特索道有限公司的净资产为 36,947,433.14 元，公司按 75%的投资比例应享有的净资产为 27,710,574.86 元，而公司 2001 年 1 月 1 日对海南 三特索道有限公司的长期股权投资账面价值为 28,473,716.58 元。 2007 年根据《企业会计准则－企业合并》的规定将投资成本 28,473,716.58 元与在该购买日享 有的海南三特索道有限公司可辨认净资产公允价值 75%份额 27,710,574.86 元之间的差额 763,141.72 元确认为商誉。 2006年12月，公司与新加坡高技术有限公司签订股权转让协议，以人民币2,000.00万元收购其 持有海南三特索道有限公司25％的股权。根据《企业会计准则-企业合并》的规定，确定股权购买 日为2006年12月31日。该事项为收购少数股东股权行为，公司投资成本2,000.00万元与公司在该购 买日享有的海南三特索道有限公司可辨认净资产公允价值25％份额12,454,160.69元之间的差额 7,545,839.31元确认为商誉。 D．广州白云山三特滑道有限公司 1999 年 1 月公司出资 400 万元收购广州白云山滑道有限公司 60%的股权， 并更名为广州白云 山三特滑道有限公司，1999 年 3 月，公司和控股子公司物业公司分别以 100 万元、100 万元的价 格收购广州公司 20%、20%的股权，因此公司对广州白云山滑道有限公司的直接和间接投资额合 计为 600 万元，投资比例为 100%。 2007 年根据《企业会计准则－企业合并》的规定将投资成本 600.00 万元与公司在购买日享 有的广州白云山滑道有限公司可辨认净资产公允价值 100%份额 3,846,122.15 元之间的差额 2,153,877.85 元确认为商誉。 E．海南浪漫天缘海上旅业有限公司 2007 年 10 月， 公司与武汉汇新房地产开发有限公司签订股权转让协议， 以人民币 240.00 万元收购其持有海南浪漫天缘海上旅业有限公司 40％的股权。 《企业会计准则-企业合并》 根据 的规定，确定为股权购买日为 2007 年 12 月 31 日。该事项为收购少数股东股权行为，公司投 资成本240.00万元与公司在购买日享有的海南浪漫天缘海上旅业有限公司可辨认净资产公允 价值 40％份额 2,341,431.93 元之间的差额 58,568.07 元确认为商誉。

内容: 注：金额较大的长期待摊费用详细情况： 项 目 期末账面价值 400,000.00 198,577.50 100,000.00 96,000.00 性质或内容 资源管理费 财务顾问费 房屋租金 景区设计费

内容: 克什克腾旗三特青山索道有限公司 武汉三特索道集团股份有限公司 庐山三叠泉缆车有限公司 克什克腾旗三特青山索道有限公司 12．递延所得税资产 （1）引起暂时性差异的资产或负债项目

内容: 注：本期转销的资产减值准备系减少合并范围三亚三特有限公司所致。

内容: 14．所有权受到限制的资产 （1）资产所有权受到限制的原因： A．固定资产 公司控股子公司庐山三叠泉缆车有限公司以庐山植青路 71 号进口缆车设备系统（账面价值 3,234.02 万元）作抵押，向九江市商业银行庐山支行取得长期借款 980.00 万元。 公司以控股子公司海南三特索道有限公司的索道设备系统和索道上下站房屋（账面价值 1,601.51 万元） 控股子公司陕西华山三特索道有限公司的索道设备系统 ， （账面价值 2,659.22 万元） 作抵押，向中国建设银行武汉省直支行取得短期借款 2,500.00 万元和长期借款 7,000.00 万元。 公司控股子公司武夷山三特索道有限公司以房产（账面价值 143.34 万元）作抵押，向中国农 业银行武夷山分行取得短期借款 150.00 万元。 公司以控股子公司华阴三特华山宾馆有限公司房产（账面价值 3,135.23 万元）作抵押，向中 信银行武汉分行取得短期借款 2,000.00 万元。 B．在建工程 公司控股子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司以梵净山客运索道项目在建工程（账面价 值 7,601.96 万元）作抵押，向中国农业银行江口县支行取得长期借款 2,500.00 万元。 C．无形资产 公司以控股子公司华阴三特华山宾馆有限公司土地使用权 （账面价值 1,036.96 万元） 作抵押， 向中信银行武汉分行取得短期借款 2,000.00 万元。 D．其他 公司以华山索道收费权质押向中国农业银行华阴市支行取得短期借款贷款 2,200.00 万元；取 得中国农业银行江口县支行的长期抵押借款 2,500.00 万元时同时以梵净山客运架空索道收费权质 押。 （2）所有权受到限制的资产金额如下： 用于担保的资产 固定资产 在建工程 无形资产 长期股权投资 40,000,000.00 年初账面价值 86,995,970.36 9,363,329.55 本期增加额 31,352,260.22 66,656,311.30 10,369,630.16 20,000,000.00 本期减少额 10,615,023.88 期末账面价值 107,733,206.70 76,019,640.85 10,369,630.16 60,000,000.00

内容: （2） 本公司控股股东之母公司武汉高科国有控股集团有限公司为本公司短期借款 6,800.00 万元提供担保。

内容: 注： （1）应付账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）应付账款 2007 年 12 月 31 日比 2006 年 12 月 31 日降低了 58.66％，原因主要系 2007 年支付工程款所致。

内容: 注： （1） 预收账款期末余额中无欠持本公司 5% （含 5%） 以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）预收账款 2007 年 12 月 31 日比 2006 年 12 月 31 日增长了 240.11％，原因主要系 2007 年公司木鱼镇古街一、二期开发项目达到预售标准，预收商品房销售款所致。

内容: 项目 其中：1．医疗保险费 2．基本养老保险费 3．失业保险费 4．工伤保险费 5．生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 合计

内容: 注：公司控股子公司陕西华山三特索道有限公司系外商投资企业，职工福利费余额系职工奖 励及福利基金。

内容: 注： （1）其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款 项。 （2）金额较大的其他应付款详细情况： 项 目 金 额 4,719,976.22 2,781,781.05 1,450,000.00 991,953.00 901,342.50 性质或内容 资源补偿费 工程款 购买破产资产款 工程款 海域使用费

内容: 华阴市华山公路索道总公司 深圳市建筑装饰（集团）有限公司 华山宾馆破产清算组 陕西安防科技发展有限责任公司 海南省海洋与渔业厅 21．一年内到期的非流动负债 （1）明细情况 类 长期借款 合 计 别

内容: （3）公司控股子公司陕西华山三特索道有限公司以其索道收费权出质贷款 700.00 万元。

内容: 23．长期借款 （1）借款分类： 项 保证借款 目 期末账面余额 29,000,000.00 年初账面余额

内容: 抵押借款 质押借款 合 （2）明细情况： 贷款单位 中国农业银行江口县支行 交通银行武汉分行 中国建设银行武汉省直支行 合 计 计

内容: （3） 公司控股股东之母公司武汉高科国有控股集团有限公司为本公司长期借款 2,900.00 万元 提供担保；

内容: 24．股本 （1）股份变动情况表 单位：万股

内容: 本次变动增减(+,-) 公积

内容: 注：2007 年 8 月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]199 号”文核准，公司向社会 公开发行人民币普通股股票 3,000.00 万股，发行新股后公司的注册资本增加至 8,000.00 万元。本 次公开发行新股的资金已经武汉众环会计师事务所进行了验证并出具“众环验字（2007）065 号” 验资报告。 （2）有限售条件股份可上市交易时间 单位：万股 限售期满新增可 时 间 上市交易股份数量 2008 年 8 月 17 日 2010 年 8 月 17 日 2,084.40 2,915.60 股份数量余额 2,915.60 股份数量余额 3,000.00 5,084.40 有限售条件 无限售条件 说 明

内容: 注：公司董事、监事、高管人员承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 股份总数的 25％；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。截止 2007 年 12 月 31 日，公司 董事、监事、高管人员合计持股 11.6277 万元。

内容: 其中：原制度转入 合 计

内容: 注：股本溢价本期增加 125,500,900.00 元，系 2007 年经中国证券监督管理委员会“证监发行 字[2007]199 号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,000.00 万股，发行价为 5.68 元/ 股，应募集资金总额为 170,400,000.00 元，扣除承销费用、发行手续费、审计费用、律师费用等 发行费用 14,899,100.00 元，实际募集资金 155,500,900.00 元，其中股本 30,000,000.00 元，溢价款 125,500,900.00 元转入资本公积。

内容: 法定盈余公积 任意盈余公积 合 计

内容: （2）由于会计政策变更追溯调整增加2007年初未分配利润14,650,188.54元，增加2006年初未 分配利润12,744,563.50元，详见附注（五）.1。

内容: 合计 （2）营业成本明细： 项目 1．主营业务成本 2．其他业务成本 合计 （3）按产品或业务类别列示： 产品或业务种类 索道营运收入 公园门票销售收入 房地产销售收入 酒店餐饮收入 景区观光旅游车收入 合计 主营业务收入 141,160,984.85 12,734,396.40 4,432,958.00 3,604,361.30 165,970.00 162,098,670.55

内容: 注：本公司主要从事索道营运业务，从单个客户取得的业务收入很低，因此向前 5 名客户销 售的收入总额占公司全部主营业务收入比例很小。

内容: 减：利息收入 其他 财务费用

内容: 注：2007 年度财务费用比 2006 年度增加了 31.26%，主要系本年度新增借款所致。

内容: 32．投资收益 产生投资收益的来源 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 股权投资转让收益 合计 2,639,793.81 2,639,793.81 本期发生额 上期发生额 -856,533.65 1.00 -856,532.65

内容: 注：公司2007年以2,160.00万元出售三亚三特索道有限公司股权，确认投资转让收益 2,639,793.81元。

内容: 注：政府补助系根据武汉东湖新技术开发区管理委员会“武新管计【2006】39号”文件，高新 区内企业在境内外证券市场实现上市，给予不超过200万元的中介费用补贴。

内容: 34．营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额

内容: 1．非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 2、滞纳金 3、罚款支出 4、捐赠支出 5、其他 合计

内容: 35．所得税费用 项 当期所得税 加：递延所得税费用 减：递延所得税收益 所得税费用 36．非经常性损益（收益为负数） 项 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助， 但与公司业务密切相关， 按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 转入当期损益的应付福利费余额 扣除非经常性损益的所得税影响数 扣除少数股东损益的影响数 合 计 139,551.47 -1,313,561.61 179,358.27 37,507.26 -5,613,081.12 目 本期发生数 -2,655,936.51 -2,000,000.00 434,386.30 15,101,346.66 13,544,359.78 目 本期发生额 15,535,732.96 上期发生额 13,485,912.56 58,447.22

内容: 收到的其他与经营活动有关的现金 其中：收到大额往来款 其他 （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 支付的其他与经营活动有关的现金 其中：支付大额往来款 土地资源占用费 保险费 广告费 差旅费 招待费 水电费 汽车费 环保卫生治安管理费 董事会会费 办公费 租赁费 中介费 其他 （3）现金流量表补充资料 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销

内容: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 19,451,990.75 -2,639,793.81 -434,386.30 14,616,805.76 856,532.65 58,447.22 -16,142.70 -39,713.59

内容: 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 （4）当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息： 项目 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1．取得子公司及其他营业单位的价格 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4．取得子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1．处置子公司及其他营业单位的价格 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物

内容: 项目 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债

内容: 注： 上述取得的子公司系海南三特索道有限公司和海南浪漫天缘海上旅业有限公司少数股权， 处置的子公司系三亚三特有限公司。 （5）现金和现金等价物： 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 145,226,507.21 57,302,601.38 本期金额 145,226,507.21 656,160.31 144,459,766.83 110,580.07 上期金额 57,302,601.38 281,960.47 20,997,313.10 36,023,327.81

内容: 账龄结构 金 1 年以内（含 1 年） 1 年至 2 年（含 2 年） 2 年至 3 年（含 3 年） 3 年至 4 年（含 4 年） 4 年至 5 年（含 5 年） 5 年以上 合 计 额

内容: （2）其他应收款按类别列示如下： 类别 金 其他不重大 合 计 额 期末账面余额 占总额的比例 100.00% 100.00% 坏账准备 7,736,745.02 7,736,745.02

内容: （4）其他应收款中应收关联方款项金额 112,717,539.44 元，占其他应收款总额的比例为 94.23%。

内容: 2．长期股权投资 股权投资类别 成本法核算的长期股权投资 期末账面余额 449,540,197.00 年初账面余额 342,540,197.00

内容: 股权投资类别 减：长期股权投资减值准备 合计 （1）成本法核算的长期股权投资

内容: 被投资单位名称 武汉市汉金堂投资 有限公司 咸丰三特旅游开发 有限公司 海南浪漫天缘海上 旅业有限公司 武汉市商业银行 武汉高新技术产业 投资担保公司 合计

内容: （2）长期股权投资减值情况 投资项目 广州白云山三特滑道有限公司 合计 年初账面余额 1,923,102.28 1,923,102.28 本期计提数 本期减少额 期末账面余额 1,923,102.28 1,923,102.28

内容: 注： （1）金额较大的其他应付款详细情况： 项 陕西华山三特索道有限公司 武汉三特物业开发管理有限公司 海南三特索道有限公司 神农架三特旅业投资管理有限公司 珠海景山三特索道有限公司 目 金 额 性质或内容 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款

内容: （2）其他应付款中应付关联方款项金额 70,589,327.48 元，占其他应付款总额的比例为 92.69%。

内容: 产生投资收益的来源 1．陕西华山三特索道有限公司利润分配 2．珠海三新索道有限公司利润分配 3．庐山三叠泉缆车有限公司利润分配 4．海南三特索道有限公司利润分配 5．海南陵水猴岛旅业发展有限公司利润分配 6．股权投资转让收益 7．期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 合计

内容: 注：公司2007年以1,160.00万元出售三亚三特索道有限公司股权，确认投资转让收益160.00万 元。

内容: （十）关联方关系及其交易 1．本公司关联方的认定标准： 本公司按照《企业会计准则》和中国证监会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控 制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或 重大影响的，构成关联方。 2．本企业的母公司有关信息： 母公司名称 武汉东湖新技术开 发区发展总公司 注册地 洪山区珞瑜 路456号 组织机构代码 30001152－9 业务性质 对高新技术产业、城市基础 设施、环保、生态农业、商 贸、旅游行业的投资等 注册资本 12256万元

内容: 武汉东湖新技术开发区发展总公司的股东武汉高科国有控股集团有限公司，为本公司的最终 控制方。 3．母公司对本企业的持股比例和表决权比例。 武汉东湖新技术开发区发展总公司对本企业的持股比例为14.64%，持有的表决权比例为 14.64%。 4．本企业的子公司有关信息披露：

内容: 子公司名称 注册地 组织机构代 码 业务性质 注册 资本 本企业 合计持 本企业合计 享有的表决

内容: 股比例 武汉市汉金堂投资有 限公司 武汉市桥口区解放正 巷 29 号 74476736-X 旅游业和 房地产开 发 海南塔岭旅业开发有 限公司 陕西华山三特索道有 限公司 海南三特索道有限公 司 海南陵水猴岛旅业发 展有限公司 庐山三叠泉缆车有限 公司 珠海景山三特索道有 限公司 广州白云山三特滑道 有限公司 武汉三特物业开发管 理有限公司 武夷山三特索道有限 公司 神农架三特旅业投资 管理有限公司 神农架三特物业开发 管理有限公司 克什克腾旗三特青山 索道有限公司 华阴三特华山宾馆有 限公司 贵州三特梵净山旅业 发展有限公司 贵州江口梵净山旅游 服务有限公司 贵州省江口县三星西 路 17 号 贵州省江口县太平乡 梵净山村 79884309-X 旅游业 220 70% 76605932-1 旅游业 5000 100% 江西省九江市庐山日 照奄 珠海市吉大海滨北路 景山公园内 广州市白云区白云山 风景区内（百花园） 武汉市武昌区黄鹂路 88 号 武夷山市武夷源生态 旅游区 湖北省神农架林区木 鱼镇 湖北省神农架林区木 鱼镇 克什克腾旗宾馆五号 楼三楼 华阴市玉泉东路 75882815-1 酒店业 4800 100% 77945297-4 索道运营 500 100% 76410809-7 综合 1000 100% 74464392-2 综合 1000 100% 74635160-8 旅游业 1000 100% 30000753-8 综合 8000 100% 23124251-7 旅游业 1000 100% 61837707-X 旅游业 1000 100% 71652168-8 缆车运营 1800 75% 海南省陵水县新村镇 72128400-7 旅游业 1500 90% 陕西华阴市华山风景 区 海南省陵水县新村镇 62006274-7 旅游业 62310289-8 旅游业 USD 405 4000 100% 75% 定安县塔岭开发区 72122265-8 旅游业 5000 100% 7200 100%

内容: 海南浪漫天缘海上旅 业有限公司 咸丰三特旅游开发有 限公司

内容: 海口市龙昆北路华银 大厦 2220 房 咸丰县高乐山镇楚蜀 大道（隧道口）

内容: 5．关联方交易 （1）关联方应收应付款项余额 或：期末余额占全部应收（付） 期末余额 项 目 本期 其他应付款： 武汉高科国有控股集团有限公司 合 计 6,713,500.00 6,713,500.00 28.04% 28.04% 上期 款项余额的比重（%） 本期 上期

内容: （十一）或有事项 截止 2007 年 12 月 31 日公司存在下列重大或有事项： 2005 年 6 月 6 日，公司子公司庐山三叠泉缆车有限公司与九江市商业银行庐山支行签订 770020050615001 号《保证合同》 ，为庐山东谷旅游开发有限公司（被保证人）向九江市商业银行 借款 400.00 万元提供连带保证担保。被保证人的借款期限为 2005 年 6 月 15 日至 2009 年 6 月 14 日，保证期限自保证人在借款合同项下的主债务履行期届满之日起两年。

内容: 2006 年 6 月 21 日，庐山三叠泉缆车有限公司与九江市商业银行庐山支行签订 770020060621001 号《保证合同》以及 770020060621002 号《保证合同》 ，为庐山东谷旅游开发有 限公司（被保证人）向九江市商业银行借款共计 400 万元提供连带保证担保。被保证人的借款期 限为 2006 年 6 月 21 日至 2007 年 6 月 20 日，保证期限自保证人在借款合同项下的主债务履行期 届满之日起两年。 海南安泽旅业投资有限公司为庐山三叠泉缆车有限公司出具《反担保书》 ，为庐山三叠泉缆车 有限公司的上述担保提供反担保。 （十二）承诺事项 资源补偿费、管理费： （1）根据公司控股子公司陕西华山三特索道有限公司的合同和章程的利润分配协议，该合作 公司 2001 年及以前年度按净利润的 10%支付合作方华阴市华山公路索道总公司资源补偿费， 2002 年-2022 年按合作公司年净利润的 45%支付资源补偿费，2023 年-2032 年（合作期满）按合 作公司年净利润的 50%支付资源补偿费。该资源补偿费根据合作协议计提， 于计提时计入“主营业 务成本”。 （2）根据控股子公司庐山三叠泉缆车有限公司原控股股东北京北方五岳索道技术有限公司、 美国国际索道有限公司与庐山旅游资源开发公司签订的“改建经营庐山三叠泉地面缆车”的合同及 补充合同，庐山三叠泉缆车有限公司应支付庐山旅游资源开发公司土地出让金 141.60 万元、资源 占用费 920.40 万元、附属设施等固定资产 218.00 万元，共计 1,280.00 万元，付款期限为 2000 年 支付首期 300.00 万元、余款 980.00 万元在五年内按年平均数 196.00 万元在当年 12 月 31 日之前 支付。该等土地出让金 141.60 万元、资源占用费 920.40 万元，共计 1,062.00 万元，于 2001 年计 入“无形资产”，并按公司经营期限 40 年平均摊销，摊销时计入“主营业务成本”。 （3） 根据控股子公司广州白云山三特滑道有限公司与广州市白云山风景区游览服务中心签订 的租赁合同书的约定，广州白云山三特滑道有限公司需向广州市白云山风景区游览服务中心支付 下列项目的租金：a.滑道项目：1996 年为 20.00 万元，以后每年递增 10%至 2003 年止；2004 年－ 2021 年，每年支付 38.97 万元；b.蹦极、滑草、滑车项目：期限为 2000 年 7 月 1 日－2021 年 5 月 31 日，第 1－3 年每年为 38.40 万元；每 3 年为一阶段，每阶段递增 8%。该等租金根据合作协 议计提，于计提时计入“主营业务成本”。 （4）根据控股子公司珠海景山三特索道有限公司与珠海市景山公园签订的“合作兴建珠海石 景山滑道合同书”， 珠海景山三特索道有限公司应从 1996 年滑道建成开始营运之日起，每年向珠 海市景山公园支付管理费，其中：第 1 年 12.00 万元、第 2 年 16.00 万元、第 3-7 年每年 17.92 万

内容: 元、第 8-12 年每年 20.07 万元、第 13-17 年每年 22.48 万元、第 18-22 年每年 25.17 万元、第 23-27 年每年 28.19 万元、第 28-30 年每年 31.57 万元、第 31-40 年的金额在第 30 年的 6 月份商定。该 管理费根据协议计提，于计提时计入“主营业务成本”。 （5）根据公司控股子公司海南陵水猴岛旅业发展有限公司的合作协议，海南陵水猴岛旅业发 展有限公司从成立之日起 （1999 年）前三年每年支付海南陵水县财政局 50.00 万元的资源补偿费， ， 第四年开始每年支付 100.00 万元的资源补偿费。该资源补偿费根据合作协议计提，于计提时计入 “主营业务成本”。 （6）根据控股子公司海南浪漫天缘海上旅业有限公司与海南省海洋与渔业厅签订的“海南省 海域使用权出让合同”， 海南浪漫天缘海上旅业有限公司以 128.55 万元人民币的价格购买海南省 陵水县 16.76 公顷的海域使用权，使用年限为 2004 年 5 月－2029 年 5 月共 25 年，该款项分五期 缴纳：2004 年缴纳 25.71 万元，2005 年－2008 年每年 6 月 5 日前缴纳 25.71 万元。2006 年 2 月， 根据海南省海洋与渔业厅“海域使用权批准通知书”， 海南浪漫天缘海上旅业有限公司又以 107.37 万元人民币的价格购买 16.727 公顷的海域使用权，使用年限从 2006 年起共 25 年，海域使用金分 五期平均缴纳：2006 年－2010 年每年交纳 21.474 万元。 上述海域使用权按合同价格确认为“无形资产”， 并按使用期限 25 年平均摊销， 摊销时计入“主 营业务成本”。 （7）根据公司与武夷山风景名胜区管理委员会签订的“武夷山大峡谷生态公园项目合作合同 书”的规定，控股子公司武夷山三特索道有限公司从开始经营之日起，按大峡谷生态公园每年的门 票和索道收入（扣除商业折扣）的相应比例向武夷山风景名胜区管理委员会交纳资源补偿费，各 年的交纳比例分别为： 1－10 年 5%， 11－20 年 7.5%， 21－30 年 10%， 31－45 年 15%。 第 第 第 第 （8） 根据公司控股子公司克什克腾旗三特青山索道有限公司与克什克腾旗青山国家地质公园 管理有限公司签订的“关于合作开发内蒙古克什克腾旗青山景区旅游项目的合同书”，从 2006 年 起，三特青山公司每年向青山国家地质公园管理有限公司支付景区资源使用费 20 万元。 （9）根据公司与湖北省咸丰县人民政府签订的“湖北咸丰坪坝营生态旅游区旅游项目开发合 同书”，从 2007 年起，咸丰三特旅游开发有限公司每年以代收方式并一次性向湖北省咸丰县人民 政府交纳门票收入的 5％作为景区资源管理费，不足 50 万元，补足 50 万元。

内容: （十三）资产负债表日后事项 根据公司 2008 年 3 月 25 日第七届董事会第四次会议决议 2007 年度利润分配预案：2007 年 度公司拟以报告期末 8,000.00 万普通股股份为基数，向全体股东用未分配利润每 10 股送红股 1.8

内容: 股，派现金股利 0.2 元；用资本公积每 10 股转增 3.2 股。上述预案尚需经股东大会批准。

内容: （十四）其他重大事项 1．借款费用 （1）当期资本化的借款费用907,639.24元。 （2）当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率7.92%。 2．报告期收购子公司少数股东股权的相关信息：见附注（七）、（八）.10。

内容: （十五）补充资料 1．根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收 益的计算及披露（2007年修订）》的要求计算净资产收益率、每股收益： 净资产收益率 2007 年 全面摊 薄 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 加权平 均 每股收益 基本每 股收益 0.36 0.26 稀释每 股收益 0.36 0.26

内容: 净资产收益率 2006 年 全面摊 薄 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 计算过程： 项目 归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益（收益“-”） 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的期初净资产 归属于公司普通股股东的净利润 股本增加（减少“-”） 2007年 21,438,193.98 -5,613,081.12 15,825,112.86 214,276,134.04 21,438,193.98 30,000,000.00 加权平 均

内容: 每股收益 基本每 股收益 0.31 0.31 稀释每 股收益 0.31 0.31

内容: 项目 资本公积增加（减少“-”） 分配红利 归属于公司普通股股东的期末净资产 期初股本 发行新股 期末股本 发行在外的普通股加权平均数

内容: 注：2007年8月，公司股票获准发行上市，股本由5,000.00万元增加至8,000.00万元。

内容: （2）2006年度净利润差异调节表如下： 项 2006年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：营业收入 目 金 额 18,767,420.12 324,252.98 997,700.00

内容: 项 营业成本 营业税金及附加 管理费用 财务费用 资产减值损失 投资收益 所得税费用 2006年度净利润（新会计准则）

内容: 调整项目 法进行会计处理

内容: 根据新准则计提的商誉减值准备 采用资产负债表债务法进行所得 税的会计处理

内容: 少数股东权益 2006 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）

内容: 2006 年 12 月 31 日股 东权益 （原会计准则） 1 长期股权投资差额

内容: 2006 年报原披 露数

内容: 原因说明 股权投资采用 成本法进行会 计处理

内容: 根据新准则计 提的商誉减值 准备

内容: 所得税 少数股东权益 2007 年 1 月 1 日股东 权益（新会计准则）

内容: 主管会计工作负责人：刘丹军

内容: 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚

内容: 1、载有公司法定代表人齐民、主管会计工作的负责人刘丹军、会计机构负责人董 建新签名并盖章的会计报表。 2、载有武汉众环会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师杨红青、朱庆红签 名并盖章的 2007 年度审计报告原件。 3、 报告期内在中国证券报、 证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公司 的原稿。 4、载有董事长齐民签名的 2007 年度报告文本原件。 5、以上备查文件备查地点：公司董事会秘书处。

内容: 武汉三特索道集团股份有限公司 董 法定代表人： 事 会

内容: 武汉三特索道集团股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司 2007 年度报告的书面确认意见

内容: 根据《证券法》第 68 条的要求，本人作为武汉三特索道集团股份有限公司董事、 高级管理人员，保证公司 2007 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事签署： 齐 民 叶宏森 曾磊光 黄 川

内容: 高级管理人员签署： 张 邓 泉 勇 万跃龙 陆 苓

内容: 二○○八年 三月二十五日

内容: 武汉三特索道集团股份有限公司监事会 关于 2007 年度报告审核的决议

内容: 武汉三特索道集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2008 年 3 月 25 日在 武汉三特索道集团股份有限公司三楼会议室召开。 会议应到监事 名， 实到 名。

内容: 会议由监事长赵家新先生主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2007 年度报告进行了审核，决议 如下： 经认真审核，监事会认为董事会编制的武汉三特索道集团股份有限公司 2007 年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容: 二○○八年 三月二十五日