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内容: Title: Microsoft Word - AR2007002178b定期报告全文_Word中文版_.doc

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 二 00 七年年度报告

内容: 二 00 八年四月十日

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 目

内容: 录

内容: 第一节

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。没有董事、监事、高 级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 安徽华普会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司负责人胡黎明先生、 主管会计工作负责人顾燕芳女士及会计机构负责人 陈曼萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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内容: 第二节 公司基本情况简介

内容: 一、公司法定中文名称：上海延华智能科技股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI YANHUA SMARTECH CO.，LTD. 中文简称：延华智能 英文简称：YANHUA SMARTECH

内容: 二、公司法定代表人：胡黎明

内容: 三、公司董事会秘书、证券事务代表

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 杨煜霞

内容: 证券事务代表 王艳

内容: 电话 传真 电子信箱

内容: 四、公司注册地址：上海市曹杨路 500 号 701 室 邮政编码：200063 公司办公地址：上海市武宁南路 518 号智慧广场 20 楼 邮政编码：200042 公司国际互联网地址：www.chinaforwards.com 公司电子邮箱：yanhua_sh@126.com

内容: 五、公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

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内容: 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：延华智能 股票代码：002178

内容: 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 4 日 公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 2 月 1 日 公司注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：310000000082262 公司税务登记证号码：310107734057153 公司组织机构代码：73405715-3 公司聘请的会计师事务所：安徽华普会计师事务所 会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号

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内容: 第三节 会计数据及业务数据摘要

内容: 一、主要财务数据

内容: 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后

内容: 非流动资产处置损益 无正式批准文件的税收减免 计入当期损益的政府补贴 除上述各项之外的其他营业收支净额 执行新会计准则应付福利费期末金额冲回 所得税影响金额 合计

内容: 二、主要会计数据

内容: 单位： （人民币）元 2007 年 调整前 营业收入

内容: 2006 年 调整后

内容: 本年比 上年增 减 （％） 调整后 调整前

内容: 2005 年 调整后

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内容: 利润总额 归属于上市公司股东 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润

内容: 本年末 比上年 末增减 （％） 调整后 调整后

内容: 调整前 总资产

内容: 调整前

内容: 调整后

内容: 所有者权益（或股东 268,666,188.27 权益） 股本

内容: 三、主要会计指标

内容: 2007 年末 调整前 归属于上市公司股东的

内容: 2005 年末 调整前

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内容: 每股净资产

内容: 四、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益 率和每股收益的计算及披露》计算的净资产收益率和每股收益：

内容: 报告期利润

内容: 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 17.67

内容: 每股收益（元/股） 基本每股收益 0.39 稀释每股收益 0.39

内容: 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润

内容: 五、利润表调整项目表

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内容: 第四节 股本变动及股东情况

内容: 一、股份变动情况 1、股本变动情况表

内容: 注:境内非国有法人持股中包括基金、产品及其他持股。

内容: 2、限售股份变动情况表 单位：股

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内容: 股东名称 网下配售股份 胡黎明 上海延华高科 技有限公司 胡美珍 缪国庆 俞惠娟 合计

内容: 年初限售 股份数 0 0 0 0 0 0 0

内容: 本年解除 限售股数 0 0 0 0 0 0 0

内容: 限售原因 网下配售 发起人股 发起人股 发起人股 发起人股 发起人股 --

内容: 3、股票发行与上市情况 （1）股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字﹝2007﹞351 号核准，公司于 2007 年 10 月，采取网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式 首次向社会公开发行人民币普通股 2000 万股。 （2）股票上市情况 经深圳证券交易所 《关于上海延华智能科技股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知》 （深证上﹝2007﹞172 号文）核准，本公司发行的人民币普通股股 票于深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，其中：本次公开发行中网上定价发行 的 1600 万股于 2007 年 11 月 1 日起上市交易；向网下询价对象配售的 400 万股 股票锁定期为三个月，于 2008 年 2 月 1 日起上市交易。 （3）公司股份总数变化情况 报告期内，公司公开发行人民币普通股 2000 万股，总股本由 6000 万股扩 大为 8000 万股。 （4）公司未有内部职工股。 二、报告期末股东情况 （一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

内容: 单位：股 股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 质押或冻 持有有限售条 结的股份 件股份数量 数量 13154

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内容: 胡黎明

内容: 境内自然人

内容: 上海延华高科技 境内非国有法人 有限公司 胡美珍 缪国庆 俞惠娟 惠谱政 黄智勤 彭灏 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人

内容: 佛山市顺德区瑞 境内非国有法人 炀家具有限公司 周袆 境内自然人 股东名称 惠谱政 黄智勤 彭灏 佛山市顺德区瑞炀家具有限公司 周袆 闫锋 袁雅萍 陈仙鱼 陶宏 朱红斌

内容: 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 127,700 124,300 92,764 83,800 69,469 65,000 60,000 58,600 57,970 55,071 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 公司前 10 名股东中，胡黎明先生同时是上海延华高科技有限公司的控 上述股东关联关系 股股东和董事长，故两者间存在关联关系，属于一致行动人。 或一致行动的说明 公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属 于一致行动人。

内容: （二）控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

内容: 2、控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 控股股东名称：上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科” ） 企业性质：企业法人 法人代表：胡黎明

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内容: 注册资本：500 万元 成立日期：1997 年 12 月 8 日 经营范围：计算机系统集成，软硬件，电子产品（销售） ，楼宇智能化工程， 生物、信息、新材料专业四技服务，饲料添加剂，公共安全防范工程设计、施工、 维修，建筑智能化系统集成（设计、施工） ；从事货物及技术的进出口业务。目 前，延华高科不从事具体的业务经营。 目前，延华高科持有本公司 26.32%的股份，和胡黎明并列为公司的第一大 股东。 （2）公司实际控制人情况 公司实际控制人为胡黎明， 男， 45 岁， 中国国籍， 无永久境外居留权， 2001 年起担任上海延华智能科技有限公司（以下简称“延华有限公司” ）董事长，现 担任公司董事长。中国建筑业协会智能建筑专业委员会副主任，上海工商联执行 委员，上海市科技企业联合会副会长，上海市湖北商会常务副会长等职务。

内容: 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 26.32% 上海延华高科技有限公司

内容: 26.32% 上海延华智能科技股份有限公司

内容: 4、报告期内，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

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内容: 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 任期起始 年龄 别 日期

内容: 任期终止日 期

内容: 年初持股 数

内容: 胡黎明 胡美珍

内容: 董事长 副董事长

内容: 男 女

内容: 顾燕芳 董事、 总经理 女 胡雪梅 陈敏恒 杨峰 张爱民 黄复兴 许宇平 王艳 杨煜霞 陈曼萍 薛良淼 焦小京 合计 董事、 副总经 女 理 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 财务总监 男 男 男 男 女 女

内容: 监事会主席 男

内容: 董事会秘书 女 总经理助理 男 总经理助理 男 -

内容: 报告期内，公司董事、监事及高管人员持股数无变化。

内容: （二）董事、监事、高级管理人员报告期内无被授予的股权激励情况

内容: （三）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

内容: 1、董事会成员简介 胡黎明，男，45 岁，硕士研究生。2001 年起担任延华有限公司董事长，现

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内容: 担任公司董事长。中国建筑业协会智能建筑专业委员会副主任，上海工商联执行 委员，上海市科技企业联合会副会长，上海市湖北商会常务副会长等职务。 胡美珍，女，49 岁，大专。1980 年起先后就职于上海冶金设备总厂、上海 艺艺制衣厂、上海白马投资经营有限公司、延华有限公司董事，现任上海白马投 资经营有限公司董事长、上海燊凯商贸有限公司董事长、本公司副董事长。 顾燕芳，女，42 岁，硕士研究生、教授。2002 年起担任延华有限公司总经 理，现担任公司董事、总经理。上海市住宅产业协会智能化专业委员会副主任， 上海市信息化青年人才协会副会长。 胡雪梅，女，38 岁，硕士研究生，工程师。2001 年起担任延华有限公司董 事、副总经理。现任公司董事、副总经理。 陈敏恒，男，75 岁，本科，教授。1956 年起历任上海华东化工学院讲师、 教授、华东理工大学副校长，校长，2006 年 10 月起担任公司独立董事。 杨峰，男，36 岁，硕士研究生。1996 年起历任中国经济开发信托投资公司 投行部业务经理，东方证券投行部业务董事，爱建证券有限责任公司经营管理总 部总经理，现任中信证券股份有限公司企业发展融资部高级副总裁。2006 年 10 月起担任公司独立董事。 张爱民，男，43 岁，硕士研究生。中国注册会计师、中国资产评估师、中 国房地产估价师，1997 年起历任华东理工大学会计学系讲师、主任、财务处处 长。2006 年 10 月起担任公司独立董事。 上述董事会成员的任期从 2006 年 10 月至 2009 年 10 月止。

内容: 2、监事会成员简历 黄复兴，男，49 岁，经济学博士。1983 年起历任上海财经大学教师、厦门 市政府证券委专家顾问、 《证券市场研究》编辑部副主任，现任上海社会科学院 金融与资本市场研究室副主任。2006 年 10 月起任本公司监事会主席。 许宇平，男，56 岁，大专。2002 年起至延华有限公司工作。2006 年 10 月， 由公司职工代表大会推选担任本公司监事。 王艳，女，29 岁，本科。2002 年起历任上海天宏律师事务所律师助理，上 海中夏律师事务所律师助理，2006 年起任延华有限公司法务。2006 年 10 月起任

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内容: 本公司监事。 以上监事会成员任期自 2006 年 10 月至 2009 年 10 月止。

内容: 3、高级管理人员简历 顾燕芳，总经理，详见董事会成员简历。 胡雪梅，副总经理，详见董事会成员简历。 杨煜霞，女，董事会秘书，34 岁，硕士研究生。先后就职于上海浦东发展 银行、 《今日上海》杂志社，2006 年 12 月受聘担任公司董事会秘书。 陈曼萍，女，财务总监，36 岁，硕士研究生。中国注册会计师。先后担任 湖北省武汉市江汉区城市管理局会计，武汉彼得森教育咨询有限公司财务主管， 湖北科信会计师事务所有限公司项目经理，上海绿地（集团）有限公司财务部财 务主管。2006 年 10 月起担任公司财务总监。 薛良淼，男，总经理助理，57 岁，本科、副教授。历任国家体育总局中国 体育报社编辑、记者、上海交通大学校党委宣传部长、北京长天科技集团董事长 助理、上海柯戴斯信息技术有限公司常务副总经理，2005 年起担任延华有限公 司总经理助理，2006 年 10 月起任公司总经理助理。 焦小京，男，总经理助理， 35 岁，硕士研究生。1999 年起历任上海空间电 源研究所团委书记、党支部书记、科技处副处长、人事教育处副处长。2005 年 起担任延华有限公司总经理助理，2006 年 10 月任公司总经理助理。

内容: (四)董事、监事和高级管理人员在股东各单位任职情况

内容: 姓名 胡黎明

内容: 任职的股东单位名称 上海延华高科技有限公司

内容: 在股东单位担任的职务 董事长

内容: （五）董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况

内容: 任职的单位名称

内容: 担任的职务

内容: 备注

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内容: 胡美珍 杨峰

内容: 上海白马投资经营有限公司 上海燊凯商贸有限公司 中信证券股份有限公司 华东理工大学 江苏无锡小天鹅股份有限公 司 上海社会科学院经济研究所 上海名龙国有资产经营咨询 有限公司

内容: 张爱民

内容: 董事长 董事长 企业发展融 资部高级副 总裁 审计处处长 独立董事 研究员 董事长

内容: 董事控制企业 董事控制企业 无关联关系 无关联关系 无关联关系 无关联关系 无关联关系

内容: 黄复兴

内容: 二、公司员工情况 截至 2007 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 173 名。 1、按专业结构分： 项目 技术人员 工程人员 管理人员 营销人员 合计 2、按受教育程度分： 项目 硕士及以上 本科 大专 大专以下 合计 人数（人） 17 75 56 25 173 占总人数比例（%） 9.83 43.35 32.37 14.45 100 人数（人） 47 77 30 19 173 占总人数比例（%） 27.17 44.51 17.34 10.98 100

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内容: 报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

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内容: 第六节 公司治理结构

内容: 一、公司治理结构 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 、 、 、 圳证券交易所股票上市规则》 上市公司章程指引》 、 《 和其他有关法律法规的要求， 及时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事 、 、 、 规则》等各项规章制度，并建立《募集资金专项存储及使用管理办法》《信息披 、 露制度》《投资者关系管理制度》等管理制度，不断完善公司法人治理结构，进 、 一步规范公司运作，提高公司治理水平，截至报告期末，公司治理结构的实际情 况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。 （一）股东和股东大会 公司能够严格按照《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》 、 、 和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、 表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位、平等权利，并承担相应 的义务。 （二）关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，没有直 接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作。 （三）董事与董事会 公司董事的选聘程序公开、公平、公正，公司董事会的人员构成符合法律 法规和公司章程的要求，董事能够严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会 、 议事规则》等法律、法规开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席 董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够 不受影响得独立履行职责。 （四）监事与监事会 公司监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 、 定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人 员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: （五）关于绩效评价与激励约束机制 公司正在逐步完善董事、监事及高级管理人员绩效评价体系，经理人员的 聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。 （六）关于信息披露与透明度 公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求， 指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关 规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能以平等的机 会获得信息。 （七）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益， 积极与相关利益者合作， 加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，以推动公司 持续、稳定、健康地发展。

内容: 二、公司董事、独立董事履行职责情况 报告期内，公司董事、独立董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为 指引》及其他有关法律法规和《公司章程》等规定和要求，恪尽职守、诚实守信 地履行职责，切实维护公司和中小股东的利益。 公司独立董事严格按照有关法律、 法规和 《公司章程》 、 《公司独立董事制度》 的相关规定，认真履行职责，出席相关会议，对各项议案进行认真审议，并依据 自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。为公司的经营管理层出谋 划策，对公司的稳定、健康发展发挥了积极的作用。报告期内，公司各位独立董 事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 各位董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是社会公 众股东的利益。 报告期内，董事出席董事会会议出席情况： 董事姓名 具体职务 应 出 席 亲 自 出 委 托 出 缺席 是否连续两次未能 次数 胡黎明 胡美珍 董事长 副董事长 5 5 席次数 5 5

内容: 席次数 0 0

内容: 次数 0 0

内容: 亲自出席会议 否 否

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 顾燕芳 胡雪梅 陈敏恒 张爱民 杨峰

内容: 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事

内容: 否 否 否 否 否

内容: 三、公司对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，不存在 相互依赖的情况，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立 公司在业务上独立于股东和其他关联方， 独立从事智能化工程设计和工程总 承包业务，拥有完整的工程设计、工程管理、项目控制、采购、财务和质量安全 管理系统，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在对控股股东的依赖或与股 东单位共同使用同一销售渠道的情况。

内容: 2、资产独立 公司拥有独立完整的设计、承揽、采购和施工业务配套设施及资产。公司业 务和生产经营必需的房产、设备、商标、专利和专有技术及其它资产的权属完全 由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。截至2007年12月31日，公司不存在 以自身资产、权益或信誉为股东提供担保情形，不存在资产、资金被控股股东占 用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。

内容: 3、人员独立 公司成立后，建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格 按照《公司法》《公司章程》的相关规定产生，公司高级管理人员专职在本公司 、 工作并领取薪酬，未在持有本公司 5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除 董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。 公司人事及工资管理与股东单位严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等 完整的劳动用工和人事管理制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立，不存

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 在受控股股东干涉的现象。

内容: 4、财务独立 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，具 有独立银行账号，独立纳税；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在经 营活动中，独立进行财务运作。

内容: 5、机构独立 公司建立了适应其业务发展的组织结构，机构独立于股东。公司根据《公司 法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、 监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司办公场所 与股东和关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，亦不存在与控 股股东或其职能部门之间的从属关系。

内容: 四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况 公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公 司高级管理人员实行基本年薪与绩效考核相结合的薪酬制度。 公司进一步完善对 高级管理人员的绩效考核体系，调动高级管理人员积极性，促进公司的经营业务 持续、健康的发展。

内容: 五、内部控制制度的健全与完善 公司通过不断的建立、健全和完善，在重大事项方面建立了合理的内部控制 的规章制度，包括三会、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露、财务管理、 绩效考核、 内部审计、 目标管理等各方面。 现行的内部控制制度较为完整、 合理、 有效；各项制度均得到有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证 公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实 现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、完整性、合法性，确保公司所有财 产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险；能够真实、准确、及时、 完整地完成信息披露，确保公开、公正、公平地对待所有投资者，确保保护公司

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 和所有投资者的利益。 公司内部控制对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险及公司 长远发展起到了积极的作用。公司内部控制制度自制订以来，各项制度均得到了 有效地实施，但随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境的变化和公司 持续快速发展的需要，内部控制制度的完善、有效性也随之改变，公司将在以后 的经营期内进一步健全和完善内部控制制度，并使其得到有效执行。

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 第七节 股东大会情况简介

内容: 报告期内，公司共计召开两次股东大会，其中一次 2007 年年度股东大会， 一次临时股东大会，会议具体情况如下： 一、2006 年度股东大会 2007 年 2 月 2 日，公司召开了 2006 年度股东大会，会议审议通过了以下事 项： （1） 《2006 年度董事会工作报告》 ； （2） 《2006 年度监事会工作报告》 ； （3） 《2006 年度财务决算报告》 ； （4） 《2007 年度财务预算报告》 ； （5） 《2006 年度公司利润分配预案》 ； （6） 《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市的议案》 ； （7） 《关于<上海延华智能科技股份有限公司章程（修订草案）>的议案》 ； （8） 《关于<上海延华智能科技股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）> 的议案》 ； （9） 《关于<上海延华智能科技股份有限公司董事会议事规则（修订草案）> 的议案》 ； （10） 《关于<上海延华智能科技股份有限公司监事会议事规则（修订草案）> 的议案》 ； （11） 《关于募集资金用途的议案》 ； （12） 《关于发行前滚存利润分配方案的议案》 ； （13） 《关于聘请会计师事务所的议案》 ； （14） 《关于<上海延华智能科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 ； （15） 《关于<上海延华智能科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 ； （16） 《关于授权董事会办理上市相关事宜的议案》 。

内容: 二、2007 年第一次临时股东大会 2007 年 4 月 20 日，公司召开了 2007 年第一次临时股东大会，会议审议通

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 过以下事项： 审议批准公司在北京、杭州、武汉、天津、深圳、合肥、福州、宁波、无锡、 沈阳、盐城、苏州等地设立分公司的议案。 由于上述两次股东大会是在公司股票发行上市前召开， 故未公开在指定网站 和报纸上披露相关内容。

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 第八节 董事会工作报告

内容: 一、

内容: 管理层讨论与分析

内容: （一）报告期内公司经营状况的回顾 1．公司总体经营情况概述 2007 年是延华智能发展史上具有里程碑意义的一年，公司上下团结一致， 公司主营业务保持平稳增长，智能化产品销售业务有突破性的发展，成为公司新 的利润增长点。公司的市场开拓、技术创新能力得到进一步加强，主要表现为： 公司智能化业务在全国范围内的拓展取得显著成效，公司业务领域呈现多样化、 专业化发展态势，项目平均规模明显扩大，各类人才汇聚一堂，市场竞争力不断 增强。 除了在原有业务、原有领域继续保持发展外，2007 年度另一大可喜的突破 是公司历史性地迈出国门，完成了海外的首个项目，并取得了海外工程承包经营 资质。 而公司控股子公司上海多昂电子科技有限公司在智能化产品代理销售领域 亦取得不俗的业绩，销售收入和销售利润比去年成倍增长，和公司形成工程促销 产品、产品支持工程的互惠互动良好效果。 2007 年度，公司营业总收入 204,121,823.03 元，较上年同期减少 13.40%， 主要原因系减少合并子公司报表所致。报告期内公司实现净利润 2482.34 万元， 较上年同期增长 2.19%，归属于母公司股东的净利润 2478.67 万元，较上年同期 增长 7%。

内容: 2．公司主营业务和经营状况 （1） 主营业务的范围：建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、 工程施工、集成调试、项目管理以及运维增值服务。

内容: （2） 主营业务分行业经营情况 单位： （人民币）万元

内容: 主营业务分行业/产品经营情况 分行业/产品 营业收 营业成 营业利润

内容: 营业收入比

内容: 营业成本比

内容: 营业利润率比

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 入

内容: 本

内容: 率（%）

内容: 上 年 增 减 （%）

内容: 上年增减（%）

内容: 智能建筑 信息工程 信息服务 电子商品 及其它

内容: （3）主营业务分地区经营情况 主营业务分地区经营情况

内容: 分地区 营业收入 营业成本 营 业 利 营业收入比上 营业成本比上 年增减（%） 营业利润率比 上年增减（%）

内容: 润率 （%） 年增减（%）

内容: 上海

内容: 华东 （上 3127 海除外） 华北 3761

内容: 其 它 地 1648 区

内容: 公司自 2007 年伊始已经制定了区域发展计划，将智能工程主营业务的区域 拓展到全国其它区域。2007 年公司在上海以外地区的业务发展势头良好，尤其 在北方区域增长显著，而海外市场更是实现了零的突破， （4）报告期内，公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 3822.26 万元，占 年度采购总额的 26.06%， 向前 5 名客户销售收入总额为 4636.29 万元， 占公司主 营业务收入的 22.71%。

内容: 3、报告期公司资产构成和财务数据情况 单位：

内容: 资产构成 2007 年 12 月 31 日 金额 占资产比重

内容: 元

内容: 2006 年 12 月 31 日 金额 占资产比重

内容: 同比增减

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 货币资金 应收账款 存货 长期股权 投资 固定资产 在建工程 短期借款 资产总计 财务数据 销售费用 管理费用 财务费用 所得税费用

内容: 变动原因说明：

内容: (1) 货币资金较 2006 年增长 256.94%，主要系本公司 2007 年 10 月向社 会首次公开发行 2000 万股、募集资金增加所致。 (2) 应收帐款较上年同期增加 69.45%， 主要因为 2007 年度结算和决算较 多已完工工程项目所致。 (3) 存货 2007 年末比期初增长 36.45%， 主要原因系业务量增长， 未完工 工程成本相应增长。 (4) 在建工程增长 75%是公司购建普陀科技大厦办公楼支付的购房款。 (5) 短期借款 2007 年比 2006 年增加 2500 万，主要由于公司工程业务量 增加而相应增加了短期借款。 (6) 管理费用比去年下降 30.35%， 主要原因为自 2007 年 1 月 1 日全面执 行新会计准则，依据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》应用指 南的规定，根据本公司实际情况及职工福利计划，采用未来适用法将职工福利费 结余 1,907,256.10 元冲减了当期管理费用以及减少合并子公司财务报表所致。 (7) 所得税费用比去年下降 34.17%，主要原因系应纳税所得额减少以及 递延所得税费用减少。

内容: 4、报告期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 单位：元

内容: 变动原因说明： (1) 报告期内公司经营活动现金流入比上年同期减少 21%，经营活动现金流 净额-3013 万元， 比净利润少 5495 万元， 主要原因为公司在施工程所需增加设备 采购和库存商品，需垫付一定时间后按施工节点才能收回进度款，而部分已完工 结算的项目结算款尚未收到。 (2) 报告期内公司投资活动现金流净额为-612.71 万元， 主要为购建固定资产 的支出。 (3) 筹资活动产生现金流净额为 16408 万元，主要为公司 2007 年 10 月公开 发行 2000 万股人民币普通股（A 股） ，增加募集资金净额 14036.2 万元。

内容: 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）控股子公司---- 上海多昂电子科技有限公司 该公司主要经营业务范围：销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、 机电产品、五金交电等。 该公司注册资本 100 万元， 本公司实际投资额 90 万元， 持有其 90%的股权。 截至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1478.50 万元，净资产为 328.90 万元， 2007 年销售收入为 3515.92 万元，净利润为 264.38 万元。

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内容: （2）控股子公司---- 上海业智电子科技有限公司 该公司主要经营业务范围：电子、通讯、计算机、机电专业的四技服务；电 子产品、通讯设备的销售。 该公司注册资本 400 万元， 本公司实际投资额 360 万元， 持有其 90%的股权。 截至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 679.22 万元，净资产为 636.37 万元， 2007 年销售收入为 530.80 万元，净利润为 36.76 万元。

内容: （3） 参股公司 ---- 上海东方数字社区发展有限公司 该公司主要经营范围：智能化系统的建设、管理、维护，智能化社区的信息 服务；展会、会务服务，企业形象策划，经济信息咨询（除经纪） ，美术模型设 计等。 该公司注册资本 1000 万元，本公司实际投资额 350 万元，持有其 35%的股 权。截至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 5460.65 万元，净资产为 1781.46 万元，2007 年销售收入为 7261.21 万元，净利润为 252.26 万元。

内容: （4）参股公司 ----上海益如嘉网络信息服务有限公司 该公司主要经营范围：网络信息咨询服务，计算机软件技术开发等。 该公司注册资本 50 万元，本公司实际投资额为 2.5 万元，持有该公司 5%股 权。由于该公司未进行实质性经营活动，于 2007 年 11 月 2 日注销。

内容: （二） 、对公司未来发展情况的展望 1、行业发展状况 2008 年是我国“十一五”开局的第三年，十七大提出的经济发展目标、国家 出台了一系列贯彻和落实科学发展观、加强和改善行业管理、加快自主创新的政 策和措施，北京奥运会召开在即、上海世博会建设进入高潮、以及重大工程的展 开和配套设施建设的拉动效应等，将有力推动智能建筑行业和技术的发展。 根据国家和上海市统计局有关资料，2007 年前三季度全社会固定资产投资 增长 25.7%，房地产投资增长 30.3%，上海市建筑企业前三季度新签合同额比去 年同期增长 22.1%，从以上数据可以看出智能建筑的总体需求旺盛，但国家宏观

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内容: 调控等一系列相关政策对企业发展而言也充满了挑战。 总体上行业发展总体形势 看好，今后几年我国智能建筑业仍将得以长期和稳定的增长，市场还会进一步扩 大，是一个充满生机与活力的行业。 自 2007 年全国范围内全面推行“节能减排”政策后，国务院在《中国能源状 况与政策白皮书》中特别提出“依靠科技进步，这是节能减排的关键所在”，国家 发改委、建设部等机构纷纷以更详尽的指导政策落实了节能减排。作为建筑行业 可有效利用的技术环节，智能化手段将在节能减排领域发挥重要作用，智能建筑 围绕节能降耗的目标，市场需求必将持续增长。

内容: 2、公司发展战略 公司将继续扩大在全国其它中心区域的布点和拓展，进一步提升市场知名度 和当地市场份额。以“节能减排”为核心目标，开发具有技术创新的解决方案，在 细分行业领域成长为优质、领先的专业服务公司。

内容: 3、公司 2008 年的经营计划和主要目标 2008 年初，公司全体上下树立了“同舟共济、建功立业”的指导思想，团结 奋进，坚持科学发展观，提高项目管理水平，向效率要效益，力争为社会、为股 东、为公众做出更大贡献。 公司 2008 年主要经营目标为：全年力争实现营业收入 25515 万元，比上年 增长 25%；其它各项经营指标保持健康水平，加大工程管理的精细度，提高资产 运行效率。 具体措施： 3.1 全力推进募集资金投资项目的建设，尽早竣工投产以产生效益； 3.2 积极拓展其它中心区域市场，区域建设初具雏形，逐渐提高市场认知度 和市场份额； 3.3 巩固和加强战略合作伙伴关系，夯实与优质客户长期合作的基础； 3.4 加强人力资源建设，把公司的发展目标与员工目标融为一体，员工和公 司共同发展。工程管理水平有实质性提高，培养更多高素质的优秀项目经理； 3.5 继续加大研发投入，形成新的技术创新方向以及应用和研发结合的工作

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 模式。

内容: 4、资金需求和使用计划、资金来源 募集资金建设范围内的，按计划和募集资金使用管理办法安排和使用；非募 集资金建设项目范围的，公司拟通过自有资金和银行贷款来解决。

内容: 5、风险因素 5.1 宏观经济调控的风险 国家 2008 年对房地产市场的调控可能会影响部分开发商的资金状况，从而 间接影响公司的工程回款。 对策与措施：公司自 2005 年起，已将业务重心自住宅类项目逐渐转往公共 建设项目，以减少因行业集中形成的风险。公司积极筛选优质客户，选择资信良 好的开发商共同合作，从而降低客户风险。

内容: 5.2 业务扩张的风险 公司在全国其它中心城市投入建设区域中心，在开拓当地市场同时，面临着 规模扩张可能带来的管理风险。 对策与措施：公司通过实行区域管理模式，以区域中心为考核主体，制定了 人、财、物和工程质量的监管制度，建立和完善监管和预警管理体系。

内容: 5.3 设备材料涨价的风险 工程所用的管材、线缆受原材料涨价因素的影响，亦会相应地加价，因而可 能造成公司工程成本的增加、项目利润的减少。此外，部分进口电子产品亦面临 着涨价的风险 对策与措施：公司将增强对项目立项的评估力度，严格把关项目报价体系， 加大对项目实施过程中的成本控制和预算管理，努力规避项目风险。

内容: 5.4 人力资源竞争的风险 随着公司区域扩展、规模扩张、项目增多，对区域中心负责人、技术经理、

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内容: 项目经理、专业工程师等一些专业人才的需求也将不断增大，行业内企业对优秀 人才的竞争也十分激烈，公司发展面临着人力资源压力。 对策与措施：人才的竞争是业内竞争的重要因素之一，公司目前已拥有一支 业内素质较高的专业团队。公司将继续以事业留住人、平台吸引人、绩效服帖人 的政策，“以人为本”，筑造人才高地，加大对优秀人才的引进和培养力度，为公 司可持续发展提供充足的人力资源保障。

内容: 6、公司研发投入情况 2007 年公司继续在研发方面加大投入，研发投入计 511 万元，占公司主营 业务收入的 3.02%。 公司立足于自主创新， 提高项目管理、 软件和硬件研发能力， 增强与国内外厂商的合作，逐步延伸自己的产业链。通过合理的组织设计，全面 涉及业务价值链上的各业务模块，彼此相互配合，增强整体竞争力。通过研发生 产高端产品加强企业在项目竞标中的优势，获得产品销售利润。 按照公司的业务特点和发展目标，将在数字社区、办公楼宇、市政工程、宾 馆酒店和科教文卫领域，从提升核心技术、提供行业解决方案和形成自主知识产 权产品等方面进行技术研发和创新。基于该指导思想，公司完成了“基于 LonWorks 技术的建筑设备监控系统”， 正在准备软件著作权申报。 研发完成了“数 字化社会养老公寓 ERP 系统”、“数字化社会养老公寓 IBMS 系统”。通过建设， 公司已取得实用新型专利 1 项，发表论文 4 篇，完成行业解决方案 2 项，参与编 制了 《智能建筑工程验收标准》 上海市建筑智能化系统设备安装工程预算定额》 、 《 等标准。

内容: (三)、执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公 司的财务状况和经营成果的影响情况 本公司 2007 年 1 月 1 日前财务报表原按企业会计准则和 《企业会计制度》 及有关补充规定编制。 《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》 根据 及《企业会计准则解释第 1 号》的有关规定，对相关事项的会计确认和计量予 以追溯调整。2007 年度财务报表按新会计准则进行编制。执行新会计准则后， 会计政策、 会计估计变更对本公司的影响主要是所得税会计政策从应付税款法变

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内容: 更为资产负债表债务法、 长期股权投资中对控股子公司的投资从权益法核算变更 为成本法核算以及合并报表中少数股东权益并入股东权益对财务状况和经营成 果的影响，上述会计政策变更对公司 2006 年度及 2007 年度财务报表主要影响 如下： 1、根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将所得税会计政 策从应付税款法变更为资产负债表债务法，对应收款项、存货等计提了资产减值 准备，形成了资产账面价值小于计税基础的差异，产生了递延所得税资产，调增 2006 年初的净资产 483,379.69 元， 调增 2006 年度净利润 229,617.12 元， 调增 2006 年末的净资产 712,996.81 元。 2、根据《企业会计准则解释第 1 号》及《企业会计准则实施问题专家工作 组意见》的有关规定，对首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，应 在首次执行日进行追溯调整，视同子公司自最初即采用成本法核算。对子公司长 期股权投资，其账面价值在公司设立时已折合为股本或折成资本等资本性项目 的，有关追溯调整应以公司设立时为限，即对于公司设立时长期股权投资的账面 价值已折成股份或折成资本的不再追溯调整。 母公司冲回原按权益法核算确认的 投资收益，相应调减母公司股东权益，此项变更不影响合并股东权益。 3、根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，公司将原单独 列示的少数股东权益计入股东权益，调增 2006 年初净资产 8,353,017.93 元，调 增 2006 年末净资产 599,607.42 元。

内容: 二、公司投资情况 （一）募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字﹝2007﹞351 号核准，公司于 2007 年 10 月向社会公开发行人民币普通股股票 2000 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价为人民币 7.89 元，募集资金总额为人民币 15,780.00 万元，扣除券商 承销佣金及保荐费人民币 1,200.00 万元及发行费用人民币 543.80 万元后，实际 募集资金净额为人民币 14,036.20 万元，已经安徽华普会计师事务所华普验字 [2007]第 0809 号《验资报告》验证。 截至 2007 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：募集资金项目公司

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内容: 技术中心建设项目、信息管理中心和区域中心一体化建设项目尚未开始建设，补 充运营资金扩大公司总承包业务项目使用募集资金 1,248.43 万元， 合计使用募集 资金 1,248.43 万元，尚未使用的募集资金余额为 12,787.77 万元。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据相关法律法规 的要求，结合公司的实际情况，制定了《上海延华智能科技股份有限公司募集资 金专项存储及使用管理办法》 （以下简称《管理办法》。该《管理办法》已经本 ） 公司 2007 年 2 月 2 日 2006 年度股东大会审议通过。根据《管理办法》规定，本 公司对募集资金采用专户存储制度， 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用 情况进行监督，保证专款专用。 募集资金到位后，2007 年 11 月，公司同保荐机构平安证券有限责任公司和 中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行、中国民生银行上海分行营业部、上 海银行普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》 。公司分别在中国工商银行股 份有限公司上海市虹口支行、中国民生银行上海分行营业部、上海银行普陀支行 开设了募集资金专项账户。目前监管协议执行情况良好。

内容: （二） 、非募集资金投资项目 报告期内，公司投资购买普陀科技大厦第六层、第七层的在建工程增加 6,697,795 元，为公司办公自用。截至 2007 年 12 月 31 日，共计投入该项目 15,628,189.50 元。

内容: 三、董事会日常工作情况 （一）董事会的会议情况及决议内容 1、2007 年 1 月 13 日，在公司会议室召开了第一届董事会第三次会议，会 议审议通过以下议案： （1） 《2006 年度总经理工作报告》 ； （2） 《2006 年度董事会工作报告》 ； （3） 《2006 年度财务决算报告》 ； （4） 《2007 年度财务预算报告》 ； （5） 《2006 年度公司利润分配预案》 ；

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: （6） 《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市的议案》 ； （7） 《关于<上海延华智能科技股份有限公司章程（修订草案）>的议案》 ； （8） 《关于<上海延华智能科技股份有限公司股东大会议事规则（修订草 案）>的议案》 ； （9） 《关于<上海延华智能科技股份有限公司董事会议事规则 （修订草案） >的议案》 ； （10） 《关于募集资金用途的议案》 ； （11） 《关于发行前滚存利润分配方案的议案》 ； （12） 《关于聘请会计师事务所的议案》 ； （13） 《关于<上海延华智能科技股份有限公司独立董事工作制度>的议 案》 ； （14） 《关于<上海延华智能科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议 案》 ； （15） 《关于<上海延华智能科技股份有限公司信息披露制度>的议案》 ； （16） 《关于<上海延华智能科技股份有限公司募集资金管理办法>的议 案》 ； （17） 《关于召开 2006 年度股东大会的议案》 。

内容: 2、2007 年 2 月 13 日，在公司会议室召开了第一届董事会第四次会议，会 议审议通过以下议案： 《关于向上海银行普陀支行借款的议案》 。

内容: 3、2007 年 6 月 18 日，在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议，会 议审议通过以下议案： 《上海延华智能科技股份有限公司商号管理制度》 。

内容: 4、2007 年 8 月 2 日，在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议，会议 审议通过以下议案： 《关于向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行借款的议案》 。

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 5、2007 年 11 月 9 日，在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，会 议审议通过以下议案： （1）关于<上海延华智能科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 《 ； （2） 《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》 ； （3） 《关于设立募集资金专用帐户的议案》 。 第一届董事会第七次会议的董事会决议公告已刊登在《证券时报》及指定信 息披露网站 http://www.cninfo.com.cn.上。

内容: （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司召开了两次股东大会，即 2006 年度股东大会、2007 年第一 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公 、 司章程》 要求， 按照股东大会的决议和授权， 认真执行股东大会通过的各项决议。 1、根据公司 2007 年 2 月 2 日召开的 2006 年度股东大会审议通过的《2006 年度公司利润分配预案》 ，公司于 2008 年 3 月 12 日实施完成。

内容: 2、根据公司 2007 年 2 月 2 日召开的 2006 年度股东大会审议通过的《关于 公司首次公开发行人民币普通股并上市的议案》和《关于授权董事会办理上市相 关事宜的议案》等决议，公司董事会于 2007 年 3 月向中国证监会上报了首次公 开发行股票并上市申请资料。2007 年 10 月，公司发行股票申请获得中国证监会 批文，2007 年 11 月，公司股票在深证交易所中小企业板挂牌上市。

内容: （三）开展投资者关系管理的情况 1、公司投资者关系管理 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书办公室负 责投资者关系管理的日常事务。公司上市后通过电话、电子信箱、公司网站、投 资者关系互动平台、接待等多种方式解答投资者疑问，按时准确完整披露应披露 的信息。 此外，公司还注重加强投资者关系管理方面的培训和学习，组织公司有关

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 董事、监事参加由上海证监局举办的培训班，学习有关法律知识，明确权利、义 务与责任。日常工作中，积极与其它上市公司交流，虚心学习其它上市公司投资 者关系管理的经验，努力提高投资者关系管理水平。

内容: 2、公司指定信息披露的报纸为《证券时报》 ，指定信息披露网站为巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn.

内容: 四、公司 2007 年度利润分配预案 经安徽华普会计师事务所审计，2007 年度母公司实现净利润 21,659,412.38 元， 《公司法》《公司章程》 依照 和 的规定， 提取 10%法定盈余公积金计 2,165,941.24 元，加上期初未分配利润 3,040,884.70 元，2007 年度可用于股东分配的利润为 22,534,355.84 元。公司 2007 年度利润分配预案为：拟以 2007 年 12 月 31 日公司 总股本 80,000,000 股为基数，每 10 股分配 0.5 元现金股利（含税） ，共计分配 4,000,000 元，剩余未分配利润余额结转下一年度。 上述利润分配预案尚须经公司 2007 年度股东大会审议批准后实施。

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 第九节 监事会工作报告

内容: 一、报告期内公司监事会的工作情况 公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东负责的精神，认 真履行了监督职能，并参加了 2007 年召开的所有股东大会，列席了公司董事会 会议及出席了公司有关会议；审核了公司资产负债表、损益表和董事会递交股东 大会审议的利润分配预案等，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、 经理执行公司职务的行为进行监督，有利地促进了公司健康、稳定、持续发展， 确保股东大会各项决议的顺利执行。在报告期内，公司监事会工作情况如下： 第一届监事会第三次会议于 2007 年 1 月 13 日召开，审议《2006 年度监 事会工作报告》《2006 年度财务决算报告》《上海延华智能科技股份有限公司 、 、 监事会议事规则（修订草案）。 》

内容: 二、监事会独立意见 1、 公司依法运作情况

内容: 公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定认为：公司依法经 营、依法管理，公司的内部控制制度进一步补充和完善，公司董事会在报告期内 召开的历次会议，决策程序合法、合规，不存在违法行为或损害公司和股东利益 的情况。

内容: 2、检查公司财务情况 报告期内，公司财务状况和经营情况良好，相关的内部控制制度不断完善、 不断健全。通过对 2007 年度报告的审议、审核，公司财务报告能客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果。

内容: 3、募集资金使用情况 监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查， 认为公司募集资金实际 投入项目与承诺投资项目一致， 无变更募集资金用途的情形。 在募集资金管理上， 能严格按照公司 《上海延华智能科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 办法》的规定执行。

内容: 4、收购、出售资产情况 公司报告期内无重大收购、出售资产情况。

内容: 5、关联交易情况 对公司 2007 年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发 生的关联交易符合公司业务和经营项目的实际需要， 关联交易遵循了市场公允性 原则，各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，对全体股东（包括关 联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 第十节 重要事项

内容: 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: 二、公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项

内容: 三、报告期内，公司未持有其它上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保 险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。

内容: 四、报告期内重大关联交易事项 本年度公司未发生重大关联交易事项 报告期内，公司购销商品、提供劳务的关联交易包括：

内容: 关联方

内容: 与上市公司的 关系

内容: 关联交易 内容 弱电工程

内容: 关联交易金额

内容: 占同类交易 金额比例

内容: 占报告期营 业收入比例 2.9%

内容: 上海东方数字 社区发展有限 公司

内容: 公司联营企业

内容: 上述关联交易定价采用市场价格原则。

内容: 五、重大合同及履行情况 1、 报告期内， 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、 承包、租赁等事项。 2、报告期内公司并无重大担保事项。 3、报告期内公司未发生且没有以前发生但延续到报告期的重大委托他人进 行现金资产管理的事项。

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 六、控股股东及其它关联方占用资金的情况 报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方占用资金的情况。会计师事务 所对公司控股股东及其它关联方占用资金情况出具了专项说明。

内容: 七、公司持有 5%以上股东的承诺事项及履行情况 公司第一大股东上海延华高科技有限公司及实际控制人胡黎明承诺： 自公司 股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理其直接和 间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。其他发起人股东胡美珍、缪 国庆、俞惠娟均承诺：其所持有的公司股份自公司股票上市交易日起一年内不进 行转让。报告期内，上述股东严格履行承诺。

内容: 八、公司聘任会计师事务所情况 报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司目前聘任的审计机构为安徽华普 会计师事务所，本年度公司支付的年报审计费用为人民币 42 万元。目前该审计 机构已连续 2 年为公司提供审计服务。

内容: 九、 报告期内公司、 公司董事、 监事以及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、 中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚 的情况。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

内容: 十、报告期内公司披露的重大事项信息索引

内容: 公告名称 股票交易异常波动公告

内容: 信息披露报纸及网站 《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

内容: 第一届董事会第七次会议决 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 议公告 http://www.cninfo.com.cn.

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 关于签订募集资金三方监管 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 协议的公告 http://www.cninfo.com.cn.

内容: 关于取得对外承包工程经营 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 资格证书的公告 http://www.cninfo.com.cn

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 第十一节 财务报告

内容: 审 计 报 告

内容: 华普审字[2008]第 210 号 上海延华智能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海延华智能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财 务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2007 年度的 利润表及合并利润表，现金流量表及合并现金流量表，股东权益变动表及合并股 东权益变动表以及财务报表附注及合并财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任

内容: 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。 这种责任包 括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作 出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任

内容: 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 础。 三、 审计意见

内容: 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果 和现金流量。

内容: 安徽华普会计师事务所

内容: 中国注册会计师：李友菊

内容: 中国

内容: 合肥

内容: 中国注册会计师：张全心

内容: 中国注册会计师：黄慧丽 2008 年 4 月 8 日

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 资产负债表

内容: 编制单位：上海延华智能科技股份有限公司

内容: 负债和股东权益 附注号 合并 母公司 期末数 合并数 母公司

内容: 金额单位：人民币元

内容: 期初数 合并数 母公司

内容: 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 单位负责人：胡黎明

内容: 主管会计工作的负责人：顾燕芳

内容: 会计机构负责人：陈曼萍

内容: 利润表

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 现金流量表

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 单位负责人：胡黎明 主管会计工作的负责人：顾燕芳 会计机构负责人：陈曼萍

内容: 股东权益变动表（一）

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 单位负责人： 胡黎明 主管会计工作的负责人：顾燕芳 会计机构负责人：陈曼萍

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 股东权益变动表（二）

内容: 编制单位：上海延华智能科技股份有限公司 项 目 归属于母公司股东权益 股本 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、 本年增减变动金额 （减 少以“—”号填列） （一）净利润 （二）直接计入股东权益 的利得和损失 1． 可供出售金融资产公允 价值变动净额 2． 权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3． 与计入股东权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少股 本 1．股东投入股本 2．股份支付计入股东权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对股东的分配 3．其他 （五）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 45,750,000.00 60,000,000.00 35,289,228.72 35,929,543.80 -267,670.58 4,772,072.71 -33,831,920.46 8,815,884.66 599,607.42 46,939,637.68 110,117,108.59 45,750,000.00 60,000,000.00 35,289,228.72 35,929,543.80 4,602,577.52 -34,099,591.04 9,040,884.70 46,939,637.68 109,573,006.02 10,000,000.00 资本公积 712,761.19 减：库 存股 盈余公积 9,165,096.07 未分配利润 21,795,715.10 2006 年度 合并数 少数股东权 益 股东权益合计 股本 资本公积 减： 库存 股 母公司 盈余公积 金额单位：人民币元 未分配利润 股东权益合计

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 单位负责人： 胡黎明 主管会计工作的负责人：顾燕芳 会计机构负责人：陈曼萍

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 上海延华智能科技股份有限公司 2007 年度财务报表附注

内容: （如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

内容: 一、公司基本情况 上海延华智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）是由上海延华智能科技有 限公司整体变更设立的股份有限公司， 注册资本为 6,000 万元， 其中上海延华高科技有限公司 （以 下简称“延华高科” ）出资 2,105.40 万元，持股比例 35.09%，胡黎明出资 2,105.40 万元，持股比 例 35.09%， 胡美珍出资 1,074 万元， 持股比例 17.90%， 缪国庆出资 357.60 万元， 持股比例 5.96%， 俞惠娟出资 357.60 万元，持股比例 5.96%。本公司于 2006 年 11 月 2 日在上海市工商行政管理局 办理工商登记。 根据本公司 2006 年第一次临时股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会证监 发行字[2007]351 号文核准，本公司于 2007 年 10 月向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万 股，注册资本增至 8,000 万元，股票于 2007 年 11 月 1 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易， 股票简称“延华智能” ，股票代码为“002178” 。 本公司主要从事楼宇智能化工程，公共安全防范工程设计、施工、维修，计算机网络系统集 成，楼宇智能化、计算机专业四技服务，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；承包境 外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘探、咨询、设计和监理项目；境外建筑智能化工程所 需的设备、材料出口；对外派遣实施境外建筑智能化工程所需的劳务人员，销售电子产品、通信 设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及配件，专业承包消防设施工 程；从事货物及技术的进出口业务（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营） 。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求， 真实、 完整地反映了企业的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。 2、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，并基于以下所述重要 会计政策和会计估计编制。 本公司原执行《企业会计准则》和《企业会计制度》 ，根据中华人民共和国财政部第 33 号令 和财政部财会（2006）3 号文规定要求，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。根据中国

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间 比较财务会计信息的编制和披露》本报告所载比较财务数据系按照中国证券监督管理委员会证监 ， 发（2006）136 号文规定的原则确定的 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根 据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及《企业会计准则解释 第 1 号》对上年同期利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，编制调整后的 利润表和可比期初的资产负债表，并将调整后的利润表作为可比期间的利润表进行列报。 3、会计期间 会计期间采用公历制，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 4、记账本位币 以人民币为记账本位币。 5、计量属性 公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对采用重置成本、可变现净值、现值、 公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很 小的投资。 7、外币业务核算方法 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。 资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： （1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确 认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 （2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记 账本位币金额。 （3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的 记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。 8、金融资产和金融负债的分类、确认和计量 （1）金融资产划分为以下四类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生 工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这

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内容: 类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当 期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单 独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司 将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与 初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ②持有至到期投资 主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固 定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作 为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持 有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ③应收款项 主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或 协议价款作为初始确认金额。 ④可供出售金融资产 主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期 投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交 易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但 尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利 计入投资收益。 资产负债表日， 可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。 处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时， 将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。 （2）金融负债在初始确认时划分为以下两类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交 易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。 ②其他金融负债 （3）主要金融资产的公允价值确定方法： ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值； ②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

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内容: 9、金融资产转移确认依据和计量方法 （1）已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确 认。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： ①所转移金融资产的账面价值。 ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当 期损益： A.终止确认部分的账面价值。 B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部 分的金额之和。 （2）金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一 项金融负债。 10、金融资产减值 （1）本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备： ①发行方或债务人发生严重财务困难。 ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。 ③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。 ④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。 ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。 ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进 行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。 ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人 可能无法收回投资成本。 ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。 ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。 （2）本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提 减值准备： ①交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。

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内容: ②应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利率法，按摊余成 本计量。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减 值准备。 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 对于单项金额非重大的应收款项可以单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；也 可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收 款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之 相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确 定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。 应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例具体如下： 账龄组合 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4 年以上 计提比例 5% 20% 50% 80% 100%

内容: ③持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减 值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。 ④可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判 断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较 大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可 供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损 失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。 11、存货核算方法 存货分为原材料、库存商品、工程施工、低值易耗品等，各类存货的取得和发出均采用实际 成本计价。低值易耗品于领用时采用一次转销法摊销计入成本。 工程施工成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目 未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。期末，按完工百分比法确认合同收入和合同费用。 项目完工时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为

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内容: 当期合同费用，并结转工程施工成本。 存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。 在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负 债表日后事项的影响等因素。 为生产而持有的材料等， 用其生产的产成品可变现净值高于成本的， 该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现 净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计量； 持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础 计量。 期末，按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计 提存货跌价准备。对于工程施工成本，对预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的工 程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备。 12、长期股权投资的核算方法 （1）初始计量 分别下列情况对长期股权投资进行初始计量 ①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本 A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对 价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差 额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被 合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额 作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本 公积不足冲减的，调整留存收益。 C.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》 确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定 其初始投资成本： A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资 成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含 的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

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内容: B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成 本。 C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同 或协议约定不公允的除外。 D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号 ——非货币性资产交换》确定。 E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务 重组》确定。 （2）后续计量 根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核 算。 采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收 益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的 利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被 投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投 资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

内容: 13、固定资产的确认条件、分类、折旧方法

内容: 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会 计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机械设备、运输设备、办公设备、电子设 备等。本公司固定资产在同时满足下列条件时，才予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。 （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定 的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。本公司固定资产折旧按直线法计提， 在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定 折旧年限和年折旧率如下： 类 别 净残值率（%） 5 5

内容: 房屋及建筑物 机械设备

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内容: 运输设备 办公设备 电子设备 其他设备

内容: 本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使 用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。 14、在建工程 本公司在建工程按实际成本计价，在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建 工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估 计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估 价值，但不需要调整原已计提的折旧额。 15、无形资产 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司按照无形 资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠计量的支出对无形资产进行初始计量。 对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊 销金额按受益项目计入当期损益。对金额较小的开发、研究支出，采用一次摊销的方法。使用寿 命不确定的无形资产不摊销。 本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准： （1）本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产 研究阶段的支出在发生时计入当期损益。 （2）在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出符 合规定条件的予以资本化。 16、资产减值 （1）本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产是否 存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 ②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生 重大变化，从而对企业产生不利影响。 ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金 流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

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内容: ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现 金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。 ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 （2）资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费 用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用 后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有 发生减值，不需再估计另一项金额。 （3）可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值 减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值 准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产 在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值） 。 （4）当有迹象表明一项资产发生减值的，一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对 单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在 认定资产组时， 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。 （5）长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产减值准备一经计提，在以后会计 期间不再转回。 17、资产组的确定依据 资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者 资产组。资产组应当由创造现金流入相关的资产组成。 18、递延所得税资产的确认依据 （1）资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣 可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限， 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 但是， 同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： ①该项交易不是企业合并； ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 。 （2） 对与子公司、 联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异， 同时满足下列条件的， 确认相应的递延所得税资产：

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内容: ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回； ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 （3） 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减， 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和 税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 （4）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可 能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。 19、借款费用的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列 条件时予以资本化计入相关资产成本： ①资产支出已经发生。 ②借款费用已经发生。 ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月 的，暂停借款费用的资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用 的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的 利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资 收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。 20、职工薪酬 职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业 保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费等其他 与获得职工提供的服务相关的支出。于职工提供服务的期间确认职工薪酬，根据职工提供服务的 收益对象计入相关的成本费用。

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内容: 21、收入确认方法 （1）建造合同的收入，在下列条件均能满足时按完工百分比法确认予以确认： 在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入 和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的 合同成本占合同预计总成本的比例，或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例，或实 际测定的完工进度确定。 如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回 的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回 时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。 （2）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； ③收入的金额能够可靠地计量； ④相关的经济利益很可能流入企业； ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （3）让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认： ①相关的经济利益很可能流入企业； ②收入的金额能够可靠地计量。 22、政府补助 （1）公司在同时满足下列条件时，确认政府补助： ①公司能够满足政府补助所附条件； ②公司能够收到政府补助。 （2）公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时 起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出 售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。 公司取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递 延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得 时直接计入当期损益。 23、所得税的会计处理方法

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内容: 本公司所得税核算采用资产负债表债务法。 本公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限， 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但不包括同时具有下列特征的交易中因资产或 负债的初始确认所产生的递延所得税资产： （1）该项交易不是企业合并。 （2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 。 24、合并会计报表的编制方法 凡公司能够直接或间接控制的子公司都纳入合并范围；编制合并报表时以母公司和其子公司 的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制；子公司采用的 会计期间，会计政策和会计处理方法与母公司一致；合并报表范围内各公司间重大交易、资金往 来款在合并时抵销。 三、会计政策、会计估计变更 本公司 2007 年 1 月 1 日前财务报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定 编制。根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》 的有关规定， 对相关事项的会计确认和计量予以追溯调整。 2007 年度财务报表按新会计准则进行 编制。执行新会计准则后，会计政策、会计估计变更对本公司的影响主要是所得税会计政策从应 付税款法变更为资产负债表债务法、长期股权投资中对控股子公司的投资从权益法核算变更为成 本法核算以及合并报表中少数股东权益并入股东权益对财务状况和经营成果的影响，上述会计政 策变更对公司 2006 年度及 2007 年度财务报表主要影响如下： 1、根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将所得税会计政策从应付税款法 变更为资产负债表债务法，对应收款项、存货等计提了资产减值准备，形成了资产账面价值小于 计税基础的差异，产生了递延所得税资产，调增 2006 年初的净资产 483,379.69 元，调增 2006 年 度净利润 229,617.12 元，调增 2006 年末的净资产 712,996.81 元。 2、根据《企业会计准则解释第 1 号》及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的有关规 定，对首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同 子公司自最初即采用成本法核算。对子公司长期股权投资，其账面价值在公司设立时已折合为股 本或折成资本等资本性项目的，有关追溯调整应以公司设立时为限，即对于公司设立时长期股权 投资的账面价值已折成股份或折成资本的不再追溯调整。母公司冲回原按权益法核算确认的投资 收益，相应调减母公司股东权益，此项变更不影响合并股东权益。 3、根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，公司将原单独列示的少数股东

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内容: 权益计入股东权益，调增 2006 年初净资产 8,353,017.93 元，调增 2006 年末净资产 599,607.42 元。 四、税项 1、营业税 本公司工程收入适用 3%营业税率，技术服务收入适用 5%的营业税率。 2、增值税 本公司于 2004 年 4 月被认定为小规模纳税人，增值税按 4%简易税率缴纳，2007 年 12 月份 被认定为增值税一般纳税人，产品销售销项税税率为 17%。 本公司控股子公司的计算机硬件产品及电子产品销售业务适用增值税，销项税税率为 17%。 3、所得税 本公司及控股子公司上海多昂电子科技有限公司所得税执行 33%税率。 依据财政部、国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》的 通知（财税[2000]25 号）及上海市地方税务局沪财税政（2000）15 号文件规定，本公司被认定为 软件企业，从开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税（2002 年 1 月 1 日至 2003 有 12 月 31 日） ，第三年至第五年减半征收企业所得税（2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日） 。减半 征收的企业所得税税率为 16.5%。2007 年度本公司企业所得税以税务部门税务清算数为准，税务 部门清算的企业所得税税率为 15%。 本公司控股子公司上海业智电子科技有限公司 2006 年 8 月以前实行核定征收，2006 年 8 月 以后所得税执行 33%税率。 4、其他税项 按国家和地方有关规定计算缴纳。 五、企业合并及合并财务报表 1、控股子公司概况

内容: 公司名 称 注册地 注册资本 经营范围 实际投资额 持股比例 表决权 比例

内容: 上海业 智电子 上海市 科技有 限公司

内容: 电子、通信、计算机、 机电专业四技服务；电 子产品，通讯设备，金 属材料（专项） 、建材， 4,000,000.00 3,600,000.00 机电产品，五金交电， 仪器仪表，电子计算机 及其配件（批发零售） （凡涉及许可证经营的

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内容: 项目凭许可证经营） 。 销售电子产品、通信设 备、金属材料、建材、 机电产品、五金交电、 上海多 仪器仪表、计算机及其 昂电子 1,000,000.00 配件、普通劳防用品； 上海市 科技有 电子、通信、计算机及 限公司 机电专业的技术服务 （涉及行政许可的，凭 许可证经营） 。 2、合并财务报表范围变化情况

内容: （1） 本公司持有的原控股子公司上海延华多媒体有限公司 60%的股权于 2006 年 8 月末转让， 转让后公司不再合并其财务报表，2006 年度只合并其 2006 年 1-8 月利润表，资产负债表不再纳 入合并范围，本公司对其不再具有控制或共同控制，本期不再纳入合并报表范围。 （2）本公司持有的原控股子公司苏州延华智能科技有限公司 90%的股权于 2006 年 8 月末转 让，转让后公司不再合并其财务报表，2006 年度只合并其 2006 年 1-8 月利润表，资产负债表不 再纳入合并范围，本公司对其不再具有控制或共同控制，本期不再纳入合并报表范围。 （3）本公司持有的原控股子公司上海东方数字社区发展有限公司 20%的股权于 2006 年 12 月末转让，经股权转让后，本公司持有东方数字的股权比例为 35%，本公司按权益法核算，2006 年度只合并其 2006 年 1-12 月利润表，资产负债表不再纳入合并范围，本公司对其不再具有控制 或共同控制，本期不再纳入合并报表范围。 六、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 107,095.49 185,038,832.49 185,145,927.98 期初数 13,419.54 51,857,436.67 51,870,856.21

内容: 库存现金 银行存款 合 计

内容: （1）银行存款期末余额中银行保函金额为 7,542,082.85 元、定期存款为 54,000,000.00 元，其 中 4,000,000.00 元定期存款已用作取得银行借款的质押物， 20,000,000.00 元于 2008 年 2 月转作活 期存款。 （2）货币资金期末比期初增长 256.94%，主要原因系本公司本期向社会首次公开发行股票募 集资金所致。

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内容: 单项金额重大的应收账款 单项金额不重大但按信用风 险特征组合后该组合的风险 较大的应收账款 其他不重大应收账款 合 计

内容: 根据公司的经营特点，将单项金额 300 万元（含 300 万元）以上的应收账款作为重大性标准， 单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的标准是除单项金额重大的应收账款外，账龄 4 年以上及预计难以收回的应收账款。 （2）按照应收账款的账龄列示如下： 期末数 账 龄 应收账款金额 43,665,908.08 5,381,983.16 1,466,058.76 1,764,388.70 1,121,364.23 53,399,702.93 比例（%） 81.77 10.08 2.75 3.30 2.10 100.00

内容: 1 年以内 1—2 年 2—3 年 3—4 年 4 年以上 合 计

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 1 年以内 1—2 年 2—3 年 3—4 年 4 年以上 合 计

内容: （3）应收账款期末余额中欠款前 5 名单位情况 单位名称 东北电网有限公司 汤臣海景花园（浦东新区）有限公 司 上海中远建设总承包有限公司 北京怡海花园房地产开发有限公司 东营市安居工程建设指挥部 合 计 4,644,319.50 3,853,455.13 2,960,729.96 21,512,386.59 1 年以内 1 年以内 1 年以内 8.70 7.22 5.54 40.28 金 额 5,037,921.00 5,015,961.00 占应收账款总额 比例（%） 9.43 1 年以内 账 龄 2 年以内 9.39

内容: （4） 应收账款期末余额中账龄一年以上应收账款金额较大， 主要原因系业务量增长以及本公 司与建设单位签定的楼宇智能化合同通常约定在工程竣工验收或决算工后，建设单位工程进度款 支付至决算造价的 90%至 95%，剩余 5%至 10%作为工程质保金在保修期（竣工验收后 1-3 年） 满后支付，从而导致应收账款余额中账龄一年以上应收账款金额较大。 （5）应收账款期末余额比期初余额增长 69.29%，主要原因系已完工工程项目本期结算和决 算较多所致。 （6）应收账款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 3、预付款项 （1）账龄分析 期末数 账 龄 金 1 年以内 额 比例（%） 98.10

内容: 期初数 金 额 比例（%） 100.00

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 1—2 年 2—3 年 3 年以上 合 计

内容: 单项金额重大的其他应收 款 单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的其他应收款 其他不重大其他应收款 合 计

内容: 根据公司的经营特点，将单项金额 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款作为重大性标 准， 单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的标准是除单项金额重大的其他应收款外， 账龄 4 年以上及预计难以收回的其他应收款。 （2）账龄分析

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 1 年以内 1—2 年 2—3 年 3—4 年 4 年以上 合 计

内容: 1 年以内 1—2 年 2—3 年 3—4 年 4 年以上 合 计

内容: （2）其他应收款期末余额中欠款前 5 名单位情况 单位名称 上海梅源五金交电公司 上海锦辉贸易有限公司 东营市安居工程建设指挥部 上海新湖房地产开发有限公司 海安县政府 合 计 款项内容 往来款 往来款 工程质保金 工程质保金 工程质保金 账 龄 占其他应收款总 额比例（%） 2,400,000.00 1 年以内 18.33 金 额 2,040,000.00 1 年以内 1,170,000.00 768,642.20 2-3 年 1-2 年 15.58 8.94 5.87 5.34 54.06

内容: （3）其他应收款期末余额比期初余额增长 55.73%，主要原因系随着业务量的增长，支付的 押金及保证金增加以及往来款增加所致。 （4）其他应收款期末余额中应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东上海延华高 科技有限公司的款项为 141,937.49 元，胡黎明的款项为 30,000.00 元。 5、存货

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 原材料 库存商品 工程施工 合 计

内容: 项

内容: 原材料 库存商品 工程施工 合 计

内容: （2）存货期末余额比期初余额增长 36.53%，主要原因系业务量增长未完工工程成本相应增 长。 （3） 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、 估计的销售费用 及相关税金后的金额确定。 6、长期股权投资 （1）股权投资类别 项 目 期初数 金 额 减值准备 — 本期增加 882,909.19 本期减少 25,000.00 期末数 金 额 6,235,120.03 减值准备 —

内容: （2）成本法核算的其他股权投资

内容: 被投资单位名称 上海益如嘉网络 信息服务有限公 司 投资期限 未明确 初始投资 成本 25,000.00 期初数 本期增加 25,000.00 — 本期减少 25,000.00 期末数 — 占注册资 本比例 5%

内容: 上海益如嘉网络信息服务有限公司于 2007 年 11 月已办理工商注销。 （3）联营公司的相关情况如下：

内容: 延华智能 2007 年年度报告 公司名称 上海东方数字社区 发展有限公司 注册地 业务性质 注册资本 1000万元 持股 比例 35% 表决权 比例 35% 期末净资 产总额 本期营业 收入总额 本期净利润 2,522,597.68

内容: 网络工程 上海市 建设及信 息服务

内容: （4）权益法核算的其他股权投资

内容: 被投资单位名 初始投资额 称

内容: 上海东方数字社 区发展有限公司 3,500,000.00

内容: 期初数

内容: 本期追加 投资额

内容: 本期权益 分得的现 累计权益增 增减额 金红利额 减额

内容: 期末数

内容: （5） 报告期内未发生长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况， 故未计提长期股权投资 减值准备。 （6）本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。 7、固定资产 项 目 期初数 本期增加 本期减少 其他减少 期末数

内容: 累计折旧 运输工具 电子设备及其他 合 计 固定资产减值准备 固定资产账面价值 运输工具 电子设备及其他 合 计 826,440.75 571,761.27 1,398,202.02

内容: （1）本公司固定资产无置换、抵押、担保情况。 （2）报告期内固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

内容: 8、在建工程

内容: 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入 其他 固定资产 减少 69 期末数 工程投入占 预算的比例 资金 来源

内容: 普陀科技大厦

内容: 延华智能 2007 年年度报告 70.00% 自筹

内容: （1） 在建工程本期增加数系依据 2006 年 6 月本公司与上海市普陀区科技创业中心签定的 《普 陀科技大厦房屋销售定购协议》支付的购房款。 （2）在建工程期末余额中无借款费用资本化金额。 （3）报告期内在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。 9、递延所得税资产 项 目 期末数 2,075,009.86 17,955.23 2,092,965.09 期初数 736,414.15

内容: 坏账准备形成 存货跌价准备形成 合 计

内容: 10、资产减值准备 项 目 坏账准备 存货跌价准备 长期股权投资减值准备 固定资产减值准备 在建工程减值准备 无形资产减值准备 合 计 期初数 本期计提 本期减少 转回 — — — — — — — 转销 其他减少 — — — — — — — 期末数

内容: 保证借款 质押借款 合 计

内容: （1）短期借款期末余额中，上海市普陀区国有资产经营有限公司为本公司担保取得借款 20,000,000.00 元；胡美珍、应伟达、缪国庆为本公司担保取得借款 15,000,000.00 元；胡黎明为本 公司担保取得借款 6,000,000.00 元； 本公司以银行存款中定期存款 4,000,000.00 元作质押取得借款

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 1 年以内 1—2 年 2—3 年 3 年以上 合 计

内容: （2）应付账款期末余额中无账龄超过一年的大额应付款项。 （3）应付账款期末比期初增长 92.76%，主要原因系随着业务量增长应付材料款相应增加所 致。 （4）应付账款期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 13、预收款项 （1）账龄分析 项 目 期末数 6,857,253.69 682,303.27 72,108.82 4,950.00 7,616,615.78 期初数 11,751,355.63 183,268.05 4,950.46 — 11,939,574.14

内容: 1 年以内 1—2 年 2—3 年 3 年以上 合 计

内容: （2）预收款项期末余额中无账龄超过一年的大额预收款项。 （3）预收款项期末比期初下降 36.21%，主要原因系本公司预收的建设单位工程进度款部分 在本期竣工结算所致。 （4）预收款项期末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 工资、奖金、津贴和补贴 职工福利费 社会保险费 其中：医疗保险费 基本养老保险费 失业保险费 工伤保险费 生育保险费 住房公积金 工会经费和职工教育经费 合 计

内容: 企业所得税 营业税 增值税 城建税 教育费附加 个人所得税 其 合 他 计

内容: 见附注四、税项 见附注四、税项 见附注四、税项 7% 3%

内容: 应交税费期末比期初下降 62.17%，主要原因系本期预缴的所得税较多所致。 16、应付股利 项 目

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 胡黎明 胡美珍 缪国庆 俞惠娟 合 计 17、其他应付款 （1）账龄分析 项 目

内容: 1 年以内 1—2 年 2—3 年 3 年以上 合 计

内容: （2）其他应付款期末余额中无账龄超过一年的大额其他应付款项。 （3）其他应付款期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款 项。 18、股本 股东名称 一、有限售条件股份 发起人持有股份 人民币普通股 二、无限售条件股份 人民币普通股 合 计 16,000,000.00 80,000,000.00 — 60,000,000.00 60,000,000.00 4,000,000.00 60,000,000.00 — 期末数 期初数

内容: 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]351 号文 《关于核准上海延华智能科技股份有限 公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于 2007 年 10 月采用网下向询价对象询价配售和网 上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价为 7.89 元，增加股本 2,000 万股，增加资本公积 12,036.20 万元。该股本业经 安徽华普会计师事务所华普验字[2007]第 0809 号《验资报告》验证。

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 资本公积本期增加数是本公司本期首次公开发行股票（A 股）2000 万股形成的股本溢价。 20、盈余公积 项 目 期初数 4,772,072.71 本期增加 2,165,941.24 本期减少 — 期末数 6,938,013.95

内容: 盈余公积增加数系按净利润 10%计提的法定盈余公积。

内容: 21、未分配利润 项 目 金 额

内容: 期初余额 加：归属于母公司股东的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末余额 22、营业收入 （1）各年度营业收入 项 目 本期金额

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 前五名客户销售收入总额 占公司主营业务收入的比例

内容: 23、营业成本 项 目 本期金额 上期金额

内容: 营业税 城建税 教育费附加 合 计

内容: 营业税金及附加本期金额比上期金额下降 30.29%，主要原因系减少合并子公司财务报表所 致。 25、管理费用 项 目 本期金额 14,147,721.50 上期金额 20,313,090.43

内容: 管理费用本期金额比上期金额下降 30.35%的主要原因为：本公司自 2007 年 1 月 1 日起全面 执行新会计准则，依据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》应用指南的规定，根

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 利息支出 减：利息收入 银行手续费 其 合 他 计

内容: 坏账损失 存货跌价损失 合 计

内容: 资产减值损失本期金额比上期金额增长 195.29%，主要原因系应收账款、其他应收款增加， 相应增加计提的坏账准备所致。 28、投资收益 项 目 本期金额 882,909.19 — 882,909.19 上期金额 — 361,478.77 361,478.77

内容: 期末调整的被投资单位所有者权益 净增减金额 股权投资转让收益 合 计 本公司投资收益汇回无重大限制。 29、营业外收入 项 目

内容: 政府补助 其中：专项资金补贴

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 其他补贴 违约金收入 固定资产处置净收益 其 合 他 计

内容: 捐赠支出 固定资产处置损失 罚款支出 其 合 他 计

内容: 当期所得税费用 递延所得税费用 合 计

内容: （1） 本公司本期企业所得税以税务部门税务清算数为准， 税务部门税务清算的企业所得税税 率为 15%。 （2）所得税费用本期金额比上期金额下降 34.17%，主要原因系应纳税所得额减少以及递延 所得税费用减少所致。 32、每股收益 项 目 本期金额 0.39 0.39 上期金额 0.45 0.45

内容: 基本每股收益 稀释每股收益 （1）基本每股收益=P?S

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: S= S0＋S1＋Si?Mi?M0－Sj?Mj?M0－Sk 其中：P 为归属于母公司股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份 总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债 转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数； M Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份 数。 （2）稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）?（1-所得税 率）]/（S0＋S1＋Si?Mi?M0－Sj?Mj?M0－Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加 权平均数） 。 33、收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期金额 3,015,460.01 — 3,015,460.01 上期金额 2,607,019.97 1,702,373.21 4,309,393.18

内容: 政府补助 往来款 合 计

内容: 往来款 保证金及押金 租赁物管费 业务招待费 办公费 交通通讯费 咨询及审计费 会务费 差旅费 汽车费 维修费 备用金

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 35、收到其他与投资活动有关的现金 项 目 本期金额 568,675.03 上期金额 317,926.13

内容: 36、支付其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期金额 63,000.00 上期金额 245,000.00

内容: 本期现金及现金等价物中已扣除银行定期存款中用于借款质押的4,000,000.00元和银行保函金 额 7,542,082.85 元；上期现金及现金等价物中已扣除银行定期存款中用于借款质押的 4,000,000.00 元和银行保函金额 2,097,263.02 元。 38、现金流量表补充资料 项 目 本期金额 上期金额

内容: 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其 他

内容: 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加

内容: 七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）按照应收账款的类别列示如下： 期末数 类 别 应收账款金额 比例(%) 18,551,656.63

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 单项金额不重大但按信用风 险特征组合后该组合的风险 较大的应收账款 其他不重大应收账款 合 计

内容: 1 年以内 1—2 年 2—3 年 3—4 年 4 年以上 合 计

内容: 1 年以内 1—2 年 2—3 年

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 3—4 年 4 年以上 合 计

内容: （3）应收账款期末余额中欠款前 5 名单位情况 单位名称 东北电网有限公司 汤臣海景花园（浦东新区） 上海中远建设总承包有限公司 北京怡海花园房地产开发有限公司 东营市安居工程建设指挥部 合 计 金 额 5,037,921.00 5,015,961.00 4,644,319.50 3,853,455.13 2,960,729.96 21,512,386.59 占应收账款总额 比例（%） 9.79 1 年以内 账 龄 2 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 9.75 9.03 7.49 5.76 41.82

内容: 单项金额重大的其他应收 款

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的其他应收款 其他不重大其他应收款 合 计

内容: 1 年以内 1—2 年 2—3 年 3—4 年 4 年以上 合 计

内容: 1 年以内 1—2 年 2—3 年 3—4 年 4 年以上 合 计

内容: （2）其他应收款期末余额中欠款前 5 名单位情况 单位名称 上海梅源五金交电公司 上海锦辉贸易有限公司 款项性质 往来款 往来款

内容: 账 龄 占其他应收款 总额比例（%） 12.85 1 年以内 1 年以内 10.92

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 东营市安居工程建设指挥部 上海新湖房地产开发有限公司 海安县政府 合 计

内容: 工程质保金 工程质保金 工程质保金

内容: （3）其他应收款期末余额比期初余额增长 82.44%，主要原因系随着业务量的增长，支付的 押金及保证金增加以及往来款增加所致。 （4）其他应收款期末余额中应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东上海延华高 科技有限公司的款项为 141,937.49 元，胡黎明的款项为 30,000.00 元。 3、长期股权投资 （1）股权投资类别

内容: 对子公司投资 其他股权投资 合 计

内容: （2）成本法核算的长期股权投资

内容: 上海多昂电子科技 有限公司 上海业智电子科技 有限公司

内容: 上海益如嘉网络信 未明确 息服务有限公司

内容: 上海益如嘉网络信息服务有限公司于 2007 年 11 月已办理工商注销。 （3）权益法核算的长期股权投资

内容: 被投资单位 初始投资额 名称

内容: 上海东方数字 社区发展有限 公司 3,500,000.00

内容: 本期追加投 本期权益 分得的现金 累计权益增 资额 增减额 红利额 减额

内容: （4） 报告期内未发生长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况， 故未计提长期股权投资

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 减值准备。 （5）本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。 4、营业收入 （1）各年度营业收入 项 目 本期金额 上期金额

内容: 其他业务收入 合 计 （2）前五名客户销售收入情况 项 目

内容: 前五名客户销售收入总额 占公司主营业务收入的比例

内容: 5、营业成本 项 目 本期金额 上期金额

内容: 6、投资收益 项 目 本期金额 882,909.19 —

内容: 期末调整的被投资单位所有者权益净 增减金额 股权投资转让收益

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 计 本公司投资收益汇回无重大限制。 七、关联方关系及其交易 （一）关联方的认定标准

内容: 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、 共同控制或重大影响的，认定为关联方。

内容: （二）关联方关系 1、本公司的实际控制人 本公司实际控制人为胡黎明，对本公司持股比例为 26.32%，其控制的延华高科对本公司持股 比例为 26.32%，胡黎明对本公司表决权比例为 52.64%。 2、存在控制关系的关联方

内容: 上海市 电子产品 生产销售 上海市 电子产品 销售

内容: 3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 上海业智电子 科技有限公司 上海多昂电子 科技有限公司 期初数 4,000,000.00 本期增加 — 本期减少 — 期末数 4,000,000.00

内容: 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 公司名称 上海延华高科技有限公司 上海东方数字社区发展有限公司 胡美珍 缪国庆 5、关联方的组织机构代码 公司名称 组织机构代码 与本公司关系 持本公司 26.32%股份的股东 本公司的联营企业 本公司股东 本公司股东

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 上海延华高科技有限公司 上海业智电子科技有限公司 上海多昂电子科技有限公司 上海东方数字社区发展有限公司

内容: （三）关联交易事项 1、采购货物 （1）定价政策：采用市场价格。 （2）向关联方采购货物明细表 本期金额 公司名称 上海延华高科技有限 公司 2、销售货物 货物名称 金额 电子产品 — 占本年购 货百分比 — 上期金额 金额 204,807.73 占本年购 货百分比 0.15%

内容: （1）定价政策：采用市场价格。 （2）向关联方销售货物明细表 本期金额 公司名称 货物名称 金额 上海东方数字社区发 弱电工程 展有限公司 3、关联方应收应付款项余额 会计科目 其他应收款 其他应收款 应付账款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 胡黎明 上海延华高科技有限公司 上海东方数字社区发展有限公司 上海东方数字社区发展有限公司 上海延华高科技有限公司 上海益如嘉网络信息服务有限公司 关联方名称 5,925,000.00 占本年销 货百分比 2.90% 上期金额 金额 — 占本年销 货百分比 —

内容: 4、其他关联交易事项 （1）担保情况 ①胡黎明为本公司取得渣打银行（中国）有限责任公司上海分行的短期借款提供担保取得借

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 款 600 万元，借款期限为 2007 年 10 月 18 日至 2008 年 4 月 17 日。 ②胡美珍、应伟达、缪国庆为本公司取得中国工商银行上海市虹口支行 1,500 万元的短期借 款提供担保，其中 750 万元借款期限为 2007 年 8 月 24 日至 2008 年 8 月 22 日，745 万元借款期 限为 2007 年 8 月 24 日至 2008 年 5 月 23 日， 万元借款期限为 2007 年 8 月 24 日至 2008 年 2 月 5 22 日。 （2）关键管理人员报酬 本公司 2007 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 118.12 万元。2006 年度支付给关键管理 人员的报酬总额为 111.65 万元。 八、或有事项 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

内容: 九、承诺事项 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据本公司第一届第九次董事会审议通过的 2007 年度利润分配预案，公司 2007 年度净利润 在提取 10%的法定盈余公积后，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税） ，共计派发现金 红利 4,000,000.00 元，剩余未分配利润结转下年，该预案尚待股东大会审议通过。 截至 2008 年 4 月 8 日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、其他重要事项 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

内容: 上海延华智能科技股份有限公司财务报告补充资料

内容: 一、非经常性损益计算表 项 目 本期金额 -25,037.80

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 无正式批准文件的税收减免 计入当期损益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位 可辨认净资产公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 其中：执行新会计准则应付福利费期末余额冲回 非经常性损益合计 减：所得税影响数 少数股东损益影响数 扣除所得税及少数股东损益影响数后的非经常性损益

内容: 二、净资产收益率及每股收益计算表 期 间 指 标 归属于公司普通 扣除非经常性损益后归属于 股股东的净利润 公司普通股股东的净利润 9.23 5.87 17.67 0.39 0.39 21.15 31.24 11.23 0.25 0.25 19.23 28.40

内容: 净资产收益率 全面摊薄 （%） 2007 年度 每股收益 （元） 2006 年度 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

内容: 净资产收益率 全面摊薄 （%） 加权平均

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 基本每股收益 稀释每股收益

内容: 三、新旧会计准则差异调节表 根据新会计准则、中国证监会会计字（2007）10 号《关于发布<公开发行证券的公司信息披露 规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露>的通知》和《企业会 计准则解释第 1 号》 ，公司在会计报表附注中披露股东权益差异调节表及其修正情况、净利润差异 调节表和模拟全面执行新会计准则的净利润。在编制假定全面执行新会计准则的备考信息时，系 假定比较期初 2006 年 1 月 1 日开始全面执行新会计准则第 1 号至第 37 号，以上述可比期初资产 负债表为起点，对《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外的 不需要追溯调整的事项模拟调整编制的。 按原会计准则和制度列报的 2006 年 12 月 31 日的股东权益、 2006 年度的净利润调整为按照新 会计准则列报的股东权益及净利润的调节过程列示如下： 1、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 项目名称 2007 年报披露数 2006 年原报披露数 2006 年 12 月 31 日股东权 108,804,504.36 108,804,504.36 益（原会计准则) 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合 并形成的长期股权投资差 额 其他采用权益法核算 的长期股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的 投资性房地产 因预计资产弃置费用应补 提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的 辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的 重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合 并商誉的账面价值

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 根据新准则计提的商 誉减值准备 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 712,996.81 599,607.42 712,996.81 599,607.42 110,117,108.59 — — —

内容: 2007 年 1 月 1 日股东权益 110,117,108.59 （新会计准则） 2、2006 年度新旧会计准则净利润差异调节表 项目名称 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响数 其中：确认递延所得税费用 少数股东损益 2006 年度净利润（新会计准则追溯调整） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计 应付福利费余额冲销 所得税费用 2006 年度模拟净利润（新会计准则全面执行）

内容: 延华智能 2007 年年度报告

内容: 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

内容: 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

内容: 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 上海延华智能科技股份有限公司