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内容: Title: 河南中原高速公路股份有限公司

内容: 河南中原高速公路股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目 录

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 董事康省桢因工作原因未出席会议，以书面方式表示了同意公司 2007 年年度报告及其摘要的表 决意见，并委托董事赵中锋代为出席和表决。 (三)北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四)公司负责人宋春雷，主管会计工作负责人关健、张华及会计机构负责人（会计主管人员）王继东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：河南中原高速公路股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中原高速 公司英文名称：HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED (二)公司法定代表人：宋春雷 (三)公司董事会秘书：赵中锋 电话：0371－67717696 传真：0371－67436333 E-mail：zhaozhongfeng@zygs.com 联系地址：郑州市中原路 93 号 公司证券事务代表：高涛、李北方 电话：0371－67717695 传真：0371－67436333、67717669 E-mail：libeifang@zygs.com (四)公司注册地址：郑州市中原路 93 号 公司办公地址：郑州市中原路 93 号 邮政编码：450052 公司国际互联网网址：http://www.zygs.com 公司电子信箱：600020@zygs.com (五)公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 (六)公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中原高速 公司 A 股代码：600020 (七)其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点：河南省工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2007 年 9 月 21 日 公司最近一次变更注册登记地点：河南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：豫工商企 410000100001714 公司税务登记号码：豫直地税直字 410103725823522 号 公司组织机构代码：72582352-2 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

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内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币

内容: (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

内容: 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 所得税影响数 合计 金 额 -647,046.67 250,000.00 -5,967,078.82 2,100,161.41 -4,263,964.08

内容: (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 2006 年 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 益率（%） 加权平均净资产收 益率（%） 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 经营活动产生的现 金流量净额 每股经营活动产生 的现金流量净额 2007 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 2005 年 调整后 调整前

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内容: 2006 年末 2007 年末 调整后 调整前

内容: 本年末 比上年 末增减 (%)

内容: 2005 年末 调整后 调整前

内容: 总资产

内容: 上表中 2007 年、 2006 年调整后每股指标均按照 2007 年末股份总数 1,842,750,000 股计算， 2006 年调 整前每股指标按照 2006 年末股份总数 1,575,000,000 股计算，2005 年调整前与调整后每股指标均按 照 2005 年末股份总数 1,050,000,000 股计算。 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 数量

内容: 小计

内容: （1）股份变动的批准情况 根据公司股权分置改革方案和原非流通股股东关于有限售条件的流通股上市流通承诺，经上海证 券交易所批准，2007 年 6 月 22 日公司部分有限售条件的流通股 80,042,391 股上市流通。有关公告刊 登在 2007 年 6 月 18 日 《中国证券报》 上海证券报》 、 《 和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

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内容: 2007 年 5 月 18 日，公司 2006 年度股东大会审议通过 2006 年度利润分配方案，以 2006 年末总股 本 1,575,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1.7 股。本次股东大会决议刊登在 2007 年 5 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。 （2）股份变动的过户情况 2007 年 6 月 22 日，公司部分有限售条件的流通股 80,042,391 股上市流通，需要变动的股份已完 成过户。2006 年度利润分配方案实施的股权登记日为 2007 年 7 月 4 日，已实施完毕。 2、限售股份变动情况表 单位:股

内容: 注：1、表中本年解除限售股数不含 2007 年 7 月因实施分红送股相应增加部分。若计入因分红送股增 加部分，至本报告期末和年报披露日，华建交通经济开发中心持有的已解除限售条件股份数为 92,137,500 股，河南省高速公路实业开发公司、河南省交通规划勘察设计院和河南公路港务局持有的 已解除限售条件股份数分别均为 504,032 股；2、表中本年增加限售股数系分红送股相应增加部分；年 末限售股数包含因分红送股增加部分。 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 经公司 2006 年度股东大会审议通过， 公司于 2007 年 7 月实施了 2006 年度利润分配方案， 2006 以 年末总股本 1,575,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派送红股 1.7 股， 共计派送红股 267,750,000 股。 实施后， 公司总股本增至 1,842,750,000 股。 利润分配方案实施公告刊登于 2007 年 6 月 29 日 《中 国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

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内容: 杨光 其他 王伟民 其他 中国银行－万家 180 指数证券投 其他 资基金 高鑫珍 其他 陈迁 其他 何远辉 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 华建交通经济开发中心 汉盛证券投资基金 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 杨光 王伟民 中国银行－万家 180 指数证券投资基金 高鑫珍 陈迁 何远辉 孙劲峰 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 未知 未知 未知 未知 未知 未知

内容: 持有无限售条件股份数量 股份种类 92,137,500 人民币普通股 6,136,633 人民币普通股 4,001,531 人民币普通股 1,439,601 人民币普通股 1,341,609 人民币普通股 1,222,741 人民币普通股 1,173,298 人民币普通股 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 人民币普通股 947,836 人民币普通股 上述股东中， 河南高速公路发展有限责任公司与华建交通经济开发中 心之间， 以及该两股东与其他股东之间不存在关联关系， 也不属于 《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关 联关系或属于一致行动人。

内容: 报告期内公司原非流通股股东河南高速公路发展有限责任公司和华建交通经济开发中心增加的股份系 2007 年 7 月公司实施分红送股相应增加部分。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交 可上市交易时间 易股份数量 2009 年 6 月 22 日 依限售条件 依限售条件 依限售条件 限售条件 持有的非流通股股份自获得上市流 通权之日起， 在三十六个月内不上市 交易；在前项承诺期满后，通过上海 证券交易所挂牌交易出售股份的数 量在十二个月内不超过中原高速总 股本的百分之五， 在二十四个月内不 超过百分之十。 持有的非流通股股份自获得上市流 通权之日起， 在十二个月内不上市交 易；在前项承诺期满后，通过上海证 券交易所挂牌交易出售股份的数量 在十二个月内不超过中原高速总股 本的百分之五， 在二十四个月内不超 过百分之十。

内容: 河南高速公路发 展有限责任公司

内容: 依限售条件

内容: 华建交通经济开 发中心

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“发展公司”） 法人代表：王金山 注册资本：6,611,549,300 元 成立日期：2000 年 8 月 4 日 主要经营业务或管理活动：对高速公路、特大型独立桥梁等交通基础设施的投资、经营与管理。

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内容: (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：河南省人民政府 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河南省人民政府 100% 发展公司 45.03% 中原高速 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币

内容: 股东名称 华建交通经济开发中心 （简称“华建中心”） 法人代表 傅育宁 注册资本 50,000 成立日期 1993 年 12 月 18 日 主要经营业务或管理活动 公路、码头、港口、航道的投资管理；交通 基础设施新技术、新产品、新材料的开发、 研制和产品的销售。

内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况

内容: 姓名 宋春雷 李卫东 康省桢 聂新泉 赵中锋 李国治 计启猛 任宇光 潘 华 丁 军 闫玉华 关 健 刘 渤 魏东红 高建立 王笑伟

内容: 职务 董事长 董事 董事 董事 董事、董事会秘书 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 总经理 副总经理 副总经理 副总经理 郑石分公司总经理 副总经理

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内容: 张 华 李根喜 王登科 李长建 合计

内容: 财务总监 郑漯分公司总经理 驻马店分公司 总经理 郑州黄河公路大桥 分公司总经理 /

内容: 女 男 男 男 /

内容: 否 否 否 否 /

内容: 注：报告期公司董事、监事和高级管理人员无被授予股权激励、被授予限制性股票和持有本公司股票 期权以及持有公司股票的情况。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)宋春雷,享受国务院政府津贴专家，河南优秀专家，河南省学术技术带头人。2000 年 12 月至今任 本公司董事长、发展公司副董事长。 (2)李卫东,2001 年 6 月至 2005 年 4 月任河南省交通厅人事劳动处副处长（正处级），2005 年 4 月至 今任本公司党委书记、2006 年 6 月至今任本公司董事。 (3)康省桢,2002 年 6 月至 2004 年 7 月任河南省交通工程定额站副站长， 2004 年 7 月至 2006 年 5 月任 河南省交通厅工程处处长，2006 年 5 月、2006 年 6 月起至今任发展公司总经理、本公司董事。 (4)聂新泉,1998 年 9 月至 2005 年 2 月在华建中心和华联公路工程材料有限公司工作，任华联公司董 事、 总经理。 2005 年 2 月至今任华建中心国家资本托管部经理， 并任盘锦北方沥青股份有限公司董事。 2005 年 5 月至 2007 年 11 月任湖北楚天高速公路股份有限公司董事，2005 年 6 月至 2008 年 3 月任本 公司董事。2008 年 3 月辞去本公司董事职务。 (5)赵中锋,2000 年 12 月至 2003 年 1 月任本公司总经理助理，2000 年 12 月、2002 年 11 月至今任本 公司董事会秘书、董事。 (6)李国治,2000 年 7 月至 2001 年 3 月任河南省交通厅巡视员， 2000 年 9 月至 2007 年 7 月任河南省交 通厅专家咨询委员会主任，2002 年 6 月至今任本公司独立董事。 (7)计启猛,2000 年 12 月至 2005 年 7 月在河南精诚联合会计师事务所工作，2000 年 12 月至今担任河 南省交通会计学会常务副会长，2002 年 6 月至今任本公司独立董事。 (8)任宇光,2000 年 11 月至今任北方财务咨询有限责任公司总经理。2004 年 5 月至今任本公司独立董 事。目前还担任中纺投资发展股份有限公司独立董事、南京新街口百货商店股份有限公司独立董事。 (9)潘华,2001 年 6 月至 2004 年 1 月任河南省交通厅征稽处处长， 2004 年 1 月至 2005 年 4 月任发展公 司董事、总经理，2005 年 4 月至 2006 年 6 月任发展公司党委书记，2006 年 6 月起至今任本公司监事 会主席。 (10)丁军,2000 年 9 月至 2003 年 2 月任香港招商局国际旅游有限公司经理、负责人，2003 年 2 月至 2003 年 10 月任香港招商局集团行政部副主任， 2003 年 10 月至今在华建中心项目管理部、 国家资本托 管部工作。 2005 年 5 月至 2007 年 11 月任湖北楚天高速公路股份有限公司监事、 2005 年 6 月至今任本 公司监事。 (11)闫玉华,2000 年 12 月至今任本公司职工代表监事。 (12)关健,2000 年 3 月至 2001 年 10 月任河南省交通厅公路局监理监测站副处长， 2001 年 10 月至 2004 年 7 月任本公司副总经理，2004 年 7 月至今任本公司总经理。 (13)刘渤,2000 年 8 月至 2001 年 2 月任发展公司征收处处长，2001 年 2 月至今任本公司副总经理。 (14)魏东红,1995 年 12 月至 2004 年 7 月任河南公路港务局副局长，2004 年 7 月至今任本公司副总经 理。 (15)高建立,2001 年 4 月至 2003 年 1 月任本公司经营开发部经理，2003 年 1 月至 2004 年 5 月任本公 司总经理助理，2003 年 11 月至 2007 年 12 月任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事长。2004 年 5 月、2005 年 6 月至今任本公司副总经理、本公司郑石分公司总经理。 (16)王笑伟,2001 年 4 月至 2006 年 5 月任本公司郑州黄河大桥分公司副总经理， 2006 年 5 月至今任本 公司副总经理。 (17)张华,2001 年 4 月至 2007 年 1 月任本公司财务会计部经理，2001 年 4 月至今任本公司财务总监。

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内容: (18)李根喜,2001 年 4 月至 2005 年 1 月任本公司郑漯分公司副总经理， 2005 年 1 月至今任郑漯分公司 总经理。 (19)王登科,2002 年 1 月至 2005 年 1 月任本公司郑漯分公司总经理， 2005 年 1 月至今任本公司驻马店 分公司总经理。 (20)李长建,2003 年 2 月至 2005 年 2 月任本公司路产管理部副经理，2005 年 2 月至 2005 年 5 月任本 公司路产管理部经理，2005 年 5 月至 2006 年 5 月任本公司郑石分公司副总经理，2006 年 5 月至今任 本公司郑州黄河公路大桥分公司总经理。 (二)在股东单位任职情况

内容: 姓名 宋春雷 康省桢 聂新泉 丁 军 股东单位名称 发展公司 发展公司 华建中心 华建中心 副董事长 总经理 经理 项目经理 担任的职务 任期起始日期 2000-08 2006-05 2005-02 2005-03 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 否 是 是 是

内容: 在其他单位任职情况

内容: 姓名 聂新泉 其他单位名称 湖北楚天高速公路股份有限公司 盘锦北方沥青股份有限公司 四川成渝高速公路股份有限公司 北方财务咨询有限责任公司 中纺投资发展股份有限公司 南京新街口百货商店股份有限公司 湖北楚天高速公路股份有限公司 河南省交通科学技术研究院有限公司 河南高速房地产开发有限公司 担任的职务 董事 董事 董事 总经理 独立董事 独立董事 监事 董事 董事 任期起始 日期 任期终止 日期 2007-11 是否领取报 酬津贴 是 是 是 是 是 是 是 否 否

内容: 任宇光 丁 军 高建立 张 华

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事报酬由股东大会确定，总经理及其他高级 管理人员报酬由董事会确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事报酬和独立董事津贴标准及公司薪酬管理办 法。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,820 人,需承担费用的离退休职工为 29 人。员工的结构如下： 1、专业构成情况

内容: 专业类别 管理与技术人员 财务人员 收费人员 路政人员 监控人员 工勤人员 10 人数 292 87 916 223 181 121

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内容: 2、教育程度情况

内容: 教育类别 大学及以上学历 大专 中专及以下 人数 483 775 562

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理规则》等法律、法规、 规章和公司《章程》的规定，规范运作，不断健全规章制度，进一步完善公司法人治理结构，维护公 司、股东和债权人等利益相关者的合法权益。2007 年，公司入选首批上证公司治理指数样本股。 1、股东与股东大会 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》、《股东大会议事规则》等有关规定， 公司平等地对待所有股东，严格按照要求规范公司股东大会的召集、召开和议事、表决程序，重大事 项通过股东大会充分讨论和决策，保证股东能够充分行使法律、法规和公司《章程》赋予的权利。 2、董事与董事会 公司董事会人员及构成符合法律、法规要求。董事会认真执行了股东大会决议，董事会会议召集 和召开程序符合相关法律、法规及公司《章程》和《董事会议事规则》等规定。公司董事勤勉尽责， 正确行使职权，维护公司和全体股东利益。 3、监事与监事会 公司监事会人员及构成符合法律、法规要求。监事会本着对股东负责的态度，对公司财务以及董 事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并列席了历次董事会会议。公司监 事能够按照法律、法规和公司《章程》及《监事会议事规则》等规定认真履行职责。 4、关联交易 公司严格遵守法律、法规和《章程》、《关联交易决策规则》等有关规定，有效规范了公司关联 交易行为。公司关联交易按照公平合理的原则定价，并履行了规定的关联交易决策程序，没有损害公 司及股东利益的情况。 5、关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。 6、信息披露与透明度 公司认真执行上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及《信息披露制度》的相关规定， 及时、公平地披露公司重大信息，履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整。 7、公司治理专项自查活动情况 报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及中国证 监会河南证监局有关文件要求，公司认真组织上市公司治理专项活动，开展公司治理自查并接受公众 评议。河南证监局对公司治理专项活动进行了现场检查指导。公司第二届董事会第二十七次和第二十 九次会议分别通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》和《公司治理专项活动整改报告》。 通过开展公司治理专项活动，对自查、公众评议和监管机构提出的意见进行整改落实，进一步促进了 公司治理机制的提高和完善，提高了公司治理的规范化运作水平。通过公司治理专项活动，落实整改 措施，对公司加强公司治理建设，严格规范股东大会和董事会的运作，更好维护公司及全体股东的合 法权益，积极推动公司治理水平的提高，起到了积极的促进作用。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况

内容: 独立董事姓名 李国治 本年应参加董事会次数 6 亲自出席（次） 6 11 委托出席（次） 0 缺席（次） 0 备注

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 计启猛 任宇光

内容: 公司独立董事占公司董事会成员比例符合有关规定。报告期内，独立董事严格按照法律、法规和 公司《章程》以及《独立董事工作细则》等规定，认真履行职责，保持独立性，维护股东合法权益， 对公司有关事项发表了独立意见，履行了应尽的义务。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务和自主经营能力。不存在控股股东干预 公司业务的情况。公司与控股股东之间的关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。 2、人员方面：公司劳动、人事和工资管理独立于控股股东。公司制定了独立的劳动、人事及工资管理 制度，设立了独立的劳动人事管理部门。公司董事、监事及高级管理人员的选举或聘任符合法律、法 规和公司《章程》等有关规定。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在法律、法规禁止的在控 股股东单位双重任职情况。 3、资产方面：公司拥有独立完整的生产系统，资产独立于控股股东。 4、机构方面：公司具有完整健全的决策管理和生产经营机构，办公机构和经营场所与控股股东分开， 不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。 5、财务方面：公司财务独立于控股股东，拥有独立的财务会计机构和财务人员，以及独立完整的会计 核算体系和财务管理制度。公司实行独立核算，独立开立银行账户，依法独立纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司根据经营管理和个人履行职责情况对高级管理人员进行考评，不断完善高级管理人员的激励约束 机制。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控 制指引》等相关法律、法规和制度规定，结合自身生产经营情况，建立了经营管理控制、财务会计控 制制度、内部审计制度、重大投资和关联交易决策制度、信息披露管理制度等一系列内部控制制度。 公司董事会对公司内控制度的建立健全和实施情况进行检查监督，董事会审计委员会及内部审计部门 负责开展公司内部控制制度、措施建立健全和执行落实情况检查等具体工作，较好地促进了公司内部 控制工作的开展。公司现有的内部控制制度基本涵盖了公司治理、重大事项决策、生产经营、投资项 目管理、财务管理、会计核算和信息披露等经营管理活动的各个业务环节，保证了公司经营管理活动 的正常运行和对重大风险的防范和控制，为公司健康发展建立了较好的基础。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、公司内部控制自我评估报告 河南中原高速公路股份有限公司内部控制自我评估报告 根据有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所规定，河南中原高速公路股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会对公司内部控制完整性、合理性及有效性的评价如下： 一、公司基本情况 公司经河南省人民政府豫股批字[2000]64 号文批准，由河南高速公路发展有限责任公司、华建交 通经济开发中心、河南省高速公路实业开发公司、河南省交通规划勘察设计院、河南公路港务局发起 设立。2000 年 12 月 28 日，公司在河南省工商行政管理局注册，注册资本 77,000 万元。经中国证监 会证监发行字[2003]78 号文核准，公司于 2003 年 7 月首次公开发行人民币普通股（A 股）28,000 万 股，发行后公司总股本为 105,000 万股。2003 年 8 月 8 日，经上海证券交易所上证上字[2003]93 号文 批准，公司发行的股票在上海证券交易所上市交易。2006 年 6 月公司完成了股权分置改革。2006 年 6

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内容: 月、2007 年 7 月公司分别以 2005 年末、2006 年末总股本为基数，实施了向全体股东每 10 股派送红股 4 股、资本公积金转赠 1 股以及每 10 股派送红股 1.7 股的利润分配和资本公积金转赠股本方案。截至 2007 年 12 月 31 日，公司注册资本为 184,275 万元，总股本为 184,275 万股。 公司注册地址：河南省郑州市中原路 93 号 公司法定代表人：宋春雷 公司主营业务：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护。 二、公司建立和实施内部控制的目标和遵循的原则 （一）公司内部控制建立和实施的基本目标： 1、保证公司经营目标实现； 2、提升公司经营效率和效果； 3、确保公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； 4、保证公司资产安全； 5、保证公司合法合规运营。 （二）公司内部控制建立与实施所遵循的基本原则 1、合法性原则：公司内部控制的建立与实施符合法律、法规的规定和有关政府监管部门的监督要 求。 2、全面性及重要性原则：公司内部控制在层次上涵盖了董事会、经理层和全体员工，在对象上覆 盖了公司各项业务和管理活动，在流程上渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，可以避免内部 控制出现空白。同时，公司还需在兼顾全面的基础上突出重点，对重要业务与事项、高风险领域与环 节制定专项的控制措施，确保不存在重大缺陷。 3、有效性性原则：公司内部控制建立与实施可以保证内部控制目标实现，其过程中存在的问题可 以得到及时地纠正和处理，公司全体员工可以自觉执行。 4、制衡性原则：公司机构、岗位设置建立和权责分配科学合理，符合内部控制基本要求，确保不 同部门、岗位之间权责分明和有利于相互制约和监督。履行内部控制监督检查职责的部门具有良好的 独立性。 5、适应性及成本效益原则：根据公司内外部环境与实际情况的变化，不断改进和完善公司内部控 制制度，并在保证公司内部控制有效的前提下，合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现 更为有效的控制。 三、公司的内部控制体系 （一）控制环境 1、公司治理结构 公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规章和公司章程的规定，建立并 不断完善股东大会、董事会、监事会和经理层职责明确、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理 结构。公司制定了章程、股东大会、董事会和监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事工作细则， 以及董事会战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会工作细则等，形成了比较系统的治理框架 和相应的规章制度，完善了公司的内部控制制度。 2、公司组织体系 公司依据章程规定和高速公路运营管理行业特点以及经营实际情况， 设立了比较完备的组织体系， 包括相应的分公司、业务部门和职能部门等，科学地划分了各个部门的职责权限，依据“权、责、利 相结合”的原则，较为详细地规定了各项业务的控制程序和标准化管理办法，对公司的日常运作起到 了规范作用。 3、企业文化及管理层经营理念 公司以“全面争创全国领先水平，着力打造中原高速品牌”为核心精神，树立了鲜明的高速公路 企业文化和质量、服务、效益、风险等理念。公司经理层在董事会的领导下，紧紧围绕强化管理、做 好服务、突出质量、注重效益的工作思路，创新理念、制度以及工作方式方法，推行标准化、精细化、 专业化管理模式，深化优质服务，加强质量控制，节约成本，强化考核激励约束机制，不断提高经营 效益和品牌效益。 4、人力资源政策

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内容: 公司建立了较为科学、规范、完善的人力资源政策，包括完整的人力资源控制程序、人事劳动办 法、薪酬管理制度、岗位考核办法、员工内部培训管理制度等，对各级员工建立了较为完善的激励约 束机制，即对其制定和建立了明确的目标和标准，通过完善的考核体系和配套的奖惩措施，有效保证 公司各项目经营管理目标的实现。 5、内部审计机制 公司董事会下设了审计委员会，审计委员会由公司独立董事组成，具有独立性。公司建立了明确 的审计委员会工作职责与工作规则，审计委员会对公司内部控制实施、财务报告及相关信息披露等内 容进行审核与监督，并向董事会报告有关情况。 公司设有独立的内部审计部门，由董事会负责管理，内部审计人员具备从业资格。依据《中华人 民共和国审计法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《公司内部审计工作规定》等 相关内部审计工作办法，公司内部审计机构及人员职责权限明确，主要负责对公司日常生产经营、工 程建设、财务管理、会计核算等诸多方面进行审核稽查，提出内部审计报告和建议等，为公司防范风 险和加强管理控制奠定了基础。 （二）基本控制制度 为提高公司经营管理的效果和效率，强化内部控制约束机制，公司目前已基本建立了适合企业特 点和上市公司管理需求的内部控制制度。 1、决策管理制度与程序 依据公司章程，公司形成了比较完整的决策机制和程序。公司经营、财务、审计及其他职能部门 相互牵制并有明确的分工及审批权限，公司重大的融资、投资、项目建设等立项、评估、决策、实施 等关键环节均建立有相应的管理控制措施。 2、风险控制制度 公司既确定了长远的整体目标，又制定了具体的经营目标和计划。在此基础上，公司建立了基本 的风险预警和控制机制，对公司可能遇到的经营风险、管理风险等采取事先预防、及时反应以及事后 总结，从而尽可能避免可预见的风险实际发生。 3、财务会计管理制度 依据《公司法》、《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等有关法律法规和公司章 程，公司制定了《财务会计管理制度》，作为公司各项财务活动的基本行为准则，制度明确了公司的 财务会计管理体制，详细规范了公司财务决策、财务风险管理、全面预算管理、会计核算、信息管理、 财务监督、财会会计档案管理等财务工作行为，涉及到资金筹集、资产运营、成本控制、收益分配、 重组清算、会计政策与会计估计等多方面内容，对建立有效的财务内部控制系统、保障了公司内部控 制有效实施起到了重要作用。 （三）业务经营管理控制制度 公司加强对业务经营的管理控制， 制定了各项主要业务的标准化管理办法， 包括车辆通行费管理、 服务区管理、运营监管、工程项目管理、路政管理、综合经营管理等，并得到了有效的组织实施。 作为高速公路投资和运营企业，公司尤其重视工程项目内部控制，为保证工程优质、安全，从项 目决策、组织实施、资金管理到内部审计都建立了相应的控制规范。对工程项目采取事前评价、集中 决策；严格按照有关规定组织实施工程招投标，确保公平、公正、公开；落实廉政合同、廉政公示、 责任追究，强化对业主、施工、监理单位履行廉政合同情况的检查考核；对项目建设资金的筹集、调 度实行统一管理，保证“专款专用”；对建设项目实行全过程审计监督制度，包括建设前期、建设期 间、竣工决算审计等。 （四）财务会计控制制度 依据公司财务会计管理制度，公司建立了预算管理办法、会计核算办法、资产管理制度、工程项 目财务管理制度、票据管理规定、财务信息系统管理制度、内部审计制度等一系列内部管理制度。， 详细规范了货币资金、固定资产、往来款项、采购付款、工程付款、经营收款、预算管理、财务报告 制度、财务人员岗位设置及轮岗、财务印章、票据、资料存档保管、会计电算化、内部审计等行为， 明确相关事项的处理程序，从根本上规范了公司财务收支的计划、执行、控制、分析预测和考核工作， 确保了企业财务报告真实、可靠和完整。 （五）关联交易管理制度

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内容: 公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程等规定，规 范关联交易行为及其披露，并制定了关联交易决策规则，明确规定董事会或股东大会审议关联交易事 项的回避程序及相关披露程序，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保维护公司、股 东和债权人的合法权益。 （六）对外担保管理制度 公司严格控制对外担保行为，在公司章程中规定对外担保的决策程序和责任制度，明确了对担保 金额与审批权限、担保合同的订立与风险管理及担保信息的披露等相关内容，以防范潜在的风险，避 免和减少可能发生的损失。 （七）投资管理制度 公司具有完整的对外投资决策机制和程序， 明确规定了董事会、 股东大会对投资项目的审议职责、 对投资进行管理的组织机构。对有关重大投资项目，充分利用外部决策咨询力量，加强对投资项目立 项、评估、决策、处置等环节的控制，以降低投资决策风险，提高科学决策水平。 （八）信息披露管理制度 为规范信息披露行为，公司制定了信息披露事务管理制度，规定了信息披露的原则、范围、程序、 事务管理等，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护公司、股东、投资者及其他利益相 关者的合法权益。 （九）电子信息管理制度 公司建立了高速公路区域集中监控管理模式，形成了总中心、分中心、区域中心三位一体的集约 化运营监管体系。改革传统办公模式，实施了收入票据信息系统、办公自动化系统、视频会议系统、 财务资产管理系统、人力资源管理系统等，大大提高了工作效率，节约了办公成本。为进一步加强信 息化建设和管理，实现规范化管理和高效运行，公司制定了信息网管理办法，建立了网络信息联络、 信息栏目职责分工管理制度，充分发挥了信息网的作用。 四、公司内部控制程序及方法 为保证内控制度得到有效实施，公司建立了相关的控制程序及方法，主要包括以下内容： （一）交易授权控制 公司明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等，按照交易金额的大小及交易性质的不同，根 据《公司章程》及公司有关的各项内部管理制度的规定采取不同的交易授权。对经常发生的正常业务 的费用报销、授权范围内对外订立合同等采用总分公司及各职能部门逐级授权审批制度；对非经常性 业务，如对外投资、关联交易等重大交易，按不同的交易金额还需由董事会、股东大会审批。 （二）责任分工控制 公司实施不相容职务的有效分离，岗位与岗位之间、部门与部门之间在开展经济活动中可以有效 的相互制约和牵制。通过合理设置分工，科学划分职责权限，形成相互制衡机制，防止差错及舞弊行 为的发生。 （三）审核批准控制 公司各单位、各岗位按照规定的授权和程序，对相关经济业务和事项的真实性、合规性、合理性， 以及有关资料的完整性进行复核与审查，通过签署意见并签字或盖章，做出批准、不予批准或者作其 他处理的决定。 （四）内控监督检查机制 公司对内部控制制度执行定期和不定期的检查，主要包括：公司董事会审计委员会检查，主要负 责公司内、外审计的沟通、监督和核查；公司监事会检查，对内控制度的执行进行监督和评价；内部 审计部门检查，审计内部控制制度的完善程度并监督实施情况。 （五）考评控制 公司设置了科学的考核指标体系，对照预算指标、盈利水平、投资回报率、质量进度、安全生产、 标准化作业等指标，对各分子公司、各部门、各员工当期进行考核与评价，兑现奖惩，强化了对各分 子公司、各部门、各员工的激励与约束。 五、综合认定与评价 董事会认为，公司基本建立和健全了符合现代管理要求的内部组织结构，形成了较为科学的决策 机制、 执行机制和监督机制， 制定的各项内部控制制度符合我国相关法律法规和证券监管部门的要求， 制度设计基本完整、合理，并得到了有效的实施。随着国家法规政策的不断完善和公司业务的进一步

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内容: 发展，公司将及时地根据需要对现有的内控制度进行改进和完善，保证内部控制的合理性、完整性和 有效性，使内部控制充分发挥其应有的作用。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2008 年 4 月 18 日 2、审计机构的核实评价意见 内部控制自我评估报告核实评价意见 北京京都专字（2008）第 0783 号 河南中原高速公路股份有限公司全体股东： 我们接受河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“中原高速公司”）委托，根据中国注册会 计师执业准则审计了中原高速公司 2007 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表，2007 年度公司及合并 利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并于 2008 年 4 月 18 日出具了北京京都审字（2008）第 1215 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》 （证监公 司字[2007]235 号）的要求，我们审核评价了中原高速公司内部控制自我评估报告。中原高速公司管 理当局的责任是建立健全内部控制、保持其有效性并恰当评估。我们的责任是对中原高速公司内部控 制自我评估报告进行审核并发表评价意见。 我们的审核评价是参考《内部控制审核指导意见》进行的。在会计报表审计过程中，我们实施了 包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们 相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 我们对中原高速公司 2007 年度内部控制自我评估报告进行评价， 并非旨在对中原高速公司内部控 制作出保证，也不可能揭示内部控制中所有的重大缺陷。 我们认为， 中原高速公司内部控制自我评估报告恰当评估了中原高速公司 2007 年度与财务报表相 关的内部控制。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：苏金其 李洋 2008 年 4 月 18 日 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司于 2007 年 5 月 18 日召开 2006 年年度股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 5 月 19 日的 《中国 证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 (二)临时股东大会情况 公司于 2007 年 4 月 12 日召开 2007 年第一次临时股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 4 月 13 日的 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

内容: 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 (1) 报告期内公司总体经营管理情况

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内容: 2007 年，公司坚持以科学发展观为统领，全面深入开展“交通工作管理年”活动，紧紧围绕强化 管理，做好服务，突出质量，注重效益的工作思路，加压驱动，开拓创新，团结拼搏，务实苦干，圆 满完成了年度目标任务，各项工作取得了新的成绩，实现了重大突破。 报告期内，公司主营业务收入再创历史新高。公司以提高经营效益为重点，以打造效益型中原高 速为目标，在养护投入加大、项目建设任务艰巨的情况下，通过采取收费稽查百日攻坚、优质服务送 温馨、强化管理促和谐等一系列措施，进一步强化收费管理，优化收费环境，深化优质服务，加大宣 传力度，加强收费稽查，努力挖潜费源，主营业务收入继续保持良好增长势头,达到 18.02 亿元，再创 历史新高，完成年度预算 16.7 亿元的 107.9%，同比增长 12.0%。其中：大桥分公司完成 2.08 亿元， 同比增长 5.6%；郑漯分公司完成 11.07 亿元，同比增长 9.8%；驻马店分公司完成 4.84 亿元，同比增 长 20.1%； 2007 年底前通车的郑石高速公路完成 0.02 亿元。 公司连续多年开展收费工作优质服务活动， 不断强化和丰富服务技能、服务细节和服务内涵，各项服务指标达 100%。2007 年度河南省对全省已通 车高速公路运营管理进行检查评比，在 34 家被检查单位中，公司郑漯分公司、驻马店分公司通行费管 理工作分别获得全省第一和第三名；驻马店分公司获运营管理综合排名第一。 公司全年共实现利润总额 8.86 亿元，同比增长 4.9%，连续七年超额完成年度指标，通行费收入 和经营效益再创历史新高。 报告期内，公司现代化运营监管实现新突破，公司通过全面强化智能交通理念，明确了智能化建 设、打造智能化中原高速的工作目标和具体实施方案，大力进行科技创新和管理创新。在全省率先成 立总监控指挥中心，率先建立了高速公路区域集中监控管理模式，形成了总中心、分中心、区域中心 三位一体的集约化运营监管体系，并在重要路段增设视频监控点和显示屏，实现了高速公路全程监控 全面覆盖。公司率先在机场高速安装使用智能诱导及测速提醒系统、视频测速温馨提示系统、电力节 能系统和电缆防盗割系统，推广银联卡支付系统。报告期，公司改革传统管理方式，率先实施了收入 票据信息系统、办公自动化（OA）系统、视频会议系统、财务资产管理系统、人力资源管理等系统， 有效提高了工作效率，节约了办公成本。综合监管体系的运用，有效提高了公司道路通行能力，降低 了交通事故， 体现了公司 “以人为本、 快捷高效” 服务理念， 提升了公司服务水平和社会形象。 2007 在 年度全省高速公路运营管理检查评比中，公司郑漯分公司、驻马店分公司机电管理工作分别获得全省 第一和第三名。 报告期内，公司以打造通畅舒适型中原高速为目标，加强道路养护，路桥通行状况显著改善。通 过积极开展高速公路路桥管理系统应用、复合式路面养护维修成套技术等课题研究，加大科研成果转 化，积极推广应用热再生等养护新工艺，实施绿化景观和路面专项改造工程，有效地解决了多年来的 养护工作难点，减少了路面的早期损坏。养护管理优等率达 95%以上，沿线标志标牌完好率达 100%， 绿化景观达到“高中低、红黄绿、乔灌草有机结合，四季常青，三季有花”的效果，路面平整度指标 较大幅度高于国家技术标准，路桥状况显著改善。公司通过推行管养分离和养护全面招投标制度，进 一步规范养护合同管理，实施精细化作业管理，加强质量控制和养护工作全过程细节管理，全面实行 定额养护和计量支付，养护成本明显降低，养护质量和效率稳步提升。机场高速绿化、驻马店分公司 养护工作均被评为全省第一；许昌至漯河段、漯河至驻马店段高速公路被河南省交通厅命名为“文明 示范路”，公司郑州至驻马店段高速公路全部达到省“文明示范路”标准，公司先进的养护经验和工 作情况，受到河南省交通厅充分肯定和高度评价，提高了公司服务水平和社会形象。 报告期内，公司以打造安全快捷型中原高速为目标，进一步提高路桥通行保障能力，通过高效整 合路政军事化管理、标准化作业规程，加强道路实时监控，有效疏导交通，提高通行能力，有效维护 了路产路权，保障了路桥安全快捷畅通。在 2007 年度全省高速公路运营管理检查评比中，公司郑漯分 公司、驻马店分公司路政工作并列全省第二名。 公司围绕重服务创品牌、管理高效化、服务优质化，打造服务型中原高速和一流服务区的目标， 全面实行人性化、特色化服务，深入开展星级服务区创建，出台一系列服务规范和管理标准，建立了 长效机制，实行标准化作业、市场化运作、专业化管理、人性化服务，改善服务设施，不断推出特色 服务项目， 服务质量和服务水平不断提高。 郑漯高速公路许昌服务区继续保持“五星级服务区”称号， 排名全省第一，漯河、驻马店服务区被河南省交通厅授予“四星级服务区”称号。 公司还以打造责任型、节约型、规范管理型和创新型中原高速为目标，创新理念、创新制度，创 新工作方式。进一步了强化工作考核和激励约束机制，健全了标准化绩效考核评价管理体系，细化量 化考核指标，实行分级考核监督，严格奖惩，由定性考核向定量考核、阶段性考核向日常性考核、单

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内容: 一考核向综合考核的转变，充分发挥激励约束机制的作用，营造了认真负责、追求效率、讲求质量的 良好工作氛围；通过完善全面预算管理、财务资产管理、设施设备购置及维护和日常开支管理等一系 列制度规范，加强财务管理和内部审计，强化内部控制管理，将成本费用全部纳入内部控制体系监控。 推行集中审核支付制度、定额包干和招投标、竞争性谈判、询价与第三方核查等方式，推行市场化运 作手段，同时严格程序管理，加大审计力度，增强控制及监管力度，有效地降低了成本费用开支；提 高标准化、精细化、专业化管理水平，健全完善了养护管理、收费管理、路政安全、财务资产、考核 评价、规范服务、后勤办公、廉政建设等管理体系与相应的管理标准，整合公司质量、环境与职业健 康安全三大管理体系，获得了国家认可委员会授权认证机构的认证及证书，在全公司范围内严格落实 标准体系规范，为全省高速公路行业标准化管理体系的建立做出了重要贡献，公司标准化、精细化、 专业化以及综合管理水平显著提高，主要业务指标处于全省领先水平。在“河南省交通工作管理年” 活动中，公司被省人事厅、交通厅联合授予“全省交通系统先进集体”荣誉称号，驻马店分公司被评 为“全省高速公路管理先进单位”，综合排名全省第一。 报告期内，公司围绕打造优质精品工程、和谐工程的目标，坚持好中求快、科学发展，采取一系 列促进度、抓质量、保安全、创环境的措施，圆满完成了各项建设任务，创建了“和谐样板工程”、 “典型示范工程”。 2007 年全省在建高速公路质量检查评比中， 在 公司被授予“全省高速公路建设先 进单位”、“全省交通安全生产工作先进单位”荣誉称号。2007 年公司共完成项目建设投资 56.05 亿 元。其中，郑州至石人山高速公路完成投资 50.38 亿元，于 2007 年 12 月 21 日顺利建成通车，郑石高 速公路在 2007 年全省在建高速公路质量检查评比中， 荣获同类项目综合评比、 实体质量综评和内业管 理第一名，被授予“全省高速公路建设优秀项目法人”荣誉称号；永亳淮高速公路商丘段项目完成投 资 2.51 亿元；郑州黄河公铁两用桥完成投资 2.87 亿元；报告期内，公司积极推进郑漯高速公路改扩 建项目前期准备工作，完成投资 0.29 亿元，工程已于 2008 年 3 月开工。 报告期内公司采取的一系列措施和取得的成效，有效地提高了公司经济效益、服务质量和综合管 理水平，促进了公司健康发展。 报告期内，公司实现营业收入 184,269.34 万元，比上年同期增长 12.3%；实现净利润 59,040.11 万元，比上年同期增长 4.4%；实现每股收益 0.3203 元。 截止报告期末，公司总资产 1,664,077.18 万元，较上年末增加 42.6%，总负债 1,140,482.61 万 元， 较上年末增加 62.5%， 主要为报告期向金融机构借款计 215,545.45 万元用于各工程项目建设投资。 (2)报告期内公司主营业务及其经营状况 ①主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围为：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理 和维护。公司路桥运营资产主要包括机场高速公路、京珠国道主干线郑州至漯河高速公路（包括机场 高速共 142 公里，统称“郑漯高速公路”）、京珠国道主干线漯河至驻马店高速公路（67.2 公里， 简称 “漯驻高速公路” 、 ） 郑州黄河公路大桥 （包括大桥南接线共计 31 公里， “郑州黄河大桥” ， 简称 ） 以及报告期内增加的 2007 年 12 月 21 日建成通车的郑州至石人山高速公路 （183.479 公里， 简称 “郑 石高速公路”），主营业务收入为郑漯高速公路、漯驻高速公路、郑州黄河大桥和郑石高速公路车辆 通行费收入。 ②主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

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内容: 表中郑州黄河大桥营业利润率比上年降低幅度较大的主要原因是公司自2007年1月1日起按照新 的大桥交通量预测报告所预计的车流量计算郑州黄河大桥剩余经营期限的折旧，增加报告期郑州黄河 大桥折旧计提额 2008 万元。 ③主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

内容: ④占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元

内容: ⑤报告期内产品或服务变化情况 报告期内， 公司投资的郑石高速公路于 2007 年 12 月 21 日建成通车， 公司高速公路运营里程大幅 增长， 主营业务规模进一步扩大。 截至 2007 年 12 月 31 日， 报告期内郑石高速公路通行费收入 246.77 万元，主营业务成本 343.85 万元，其他业务支出 80.78 万元，无形资产摊销 100.75 万元，借款利息 由通车前资本化变为通车后计入当期财务费用 917.42 万元，税费支出 8.14 万元，减少报告期公司利 润总额 1204.17 万元。 ⑥近三年交通量情况

内容: 注：折算数为按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。 ⑦主要报表项目变动情况分析 A、合并资产负债表项目大幅变动情况分析 单位:元

内容: 变动主要原因

内容: 预付款项 长期股权投资

内容: 上期借入的购建在建工程借 款本期办理支付 主要是期末应收河南省交通 81.36 厅高速公路管理局联网拆分 中心的拆分通行费增加 主要是本期郑石高速公路完 -69.76 工交付使用，预付工程款结 转固定资产 主要是本期收回对路泰公司 -65.68 的投资

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内容: 固定资产 在建工程 无形资产 短期借款 应付账款 预收款项 应交税费 其他应付款 长期借款 未分配利润 少数股东权益

内容: 231.63 郑石高速公路完工自在建工 -74.22 程转入固定资产和无形资产 19731.27 -66.67 归还到期借款 主要是郑石高速公路完工交 483.65 付使用暂估应付工程款 -58.81 主要是本期预收通行费减少 主要是期末所得税汇算后应 53.37 交额增加 主要是收到的投标保证金增 193.16 加和应付收购发展公司资产 尾款 主要是各在建项目向金融机 69.15 构借入的长期借款 45.89 主要是本期新增利润 -82.95 报表合并范围改变

内容: B、合并利润表项目大幅变动情况分析： 单位:元

内容: -76.45 主要是本期减少广告费开支 34.22 149.32 -44.04 354.80 251.04 主要是本期增加无形资产－ 土地使用权摊销 主要因应收账款期末余额较 多，增加坏帐准备 主要是本期道路保通收入减 少 主要是本期发放股票股利所 承担的个人所得税 主要是本期公司子公司中宇 公司净利润增加

内容: C、合并现金流量表项目大幅变动情况分析： 单位:元

内容: 主要是本期收到的经营维修项 目投标保证金减少

内容: -99.93 主要是本期未销售工程物资 723.28 主要是本期各建设项目收到的 投标保证金增加 主要是公司原子公司中原大桥 公司解散清算的现金净流出

内容: 121.95 主要是本期偿还借款增加 主要是随借款的增加而增加的 利息支出 主要为上期发行债券的发行费 -79.57 及担保费等支出本期未发生 41.69

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: (3) 公司主要控股公司及参股公司经营情况 ①河南中原黄河公路大桥有限责任公司：为公司的控股子公司，由公司与郑州路桥建设投资集团 有限公司共同出资设立。 成立于 2005 年 4 月， 注册资本 5,000 万元人民币， 其中公司出资 4,000 万元， 占该公司总股本的 80%。经营范围为：公路、桥梁和工业与民用建筑基础设施的投资；建筑设备及材 料的生产、销售与租赁；交通技术服务、信息服务、咨询服务。该公司原作为郑州黄河公铁两用桥公 路桥的出资人。2007 年 4 月 12 日，公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更郑州黄河公 铁两用桥投资方式的议案》，决定由公司作为公路桥出资人，直接投资建设该项目，郑州路桥建设投 资集团有限公司不再参与项目的投资；解散河南中原黄河公路大桥有限责任公司，该公司的权利和义 务由公司继续承担。报告期公司进行了对郑州黄河公铁两用桥投资方式的变更，2007 年 7 月 19 日设 立了公司中原大桥分公司，负责郑州黄河公铁两用桥项目建设。截至报告期末，河南中原黄河公路大 桥有限责任公司解散清算事项已办理完毕，注销工作在办理中。 ②河南中宇交通科技发展有限责任公司：为公司的控股子公司，成立于 2003 年 11 月，注册资本 200 万元，其中公司出资 120 万元人民币，占该公司总股本的 60%。经营范围为：公路工程技术服务、 咨询服务，桥梁、道路工程技术研发，新材料、新工艺的研发，试验仪器设备、沥青材料、汽车配件 的销售代理，汽车检测、环境检测评价，公路、桥梁工程勘察设计，道路、桥梁工程的监理服务，项 目评估、招投标服务。该公司 2007 年实现净利润 48.53 万元，2007 年末总资产 855.60 万元，净资产 503.98 万元。 ③河南高速房地产开发有限公司：为公司的参股公司，成立于 2005 年 9 月，原名称为河南高鑫园 房地产开发有限公司， 2007 年 6 月更名为河南高速房地产开发有限公司， 注册资本 5,000 万元人民币， 其中公司出资 950 万元人民币，占该公司总股本的 19%。经营范围为：房地产开发与经营（凭证）； 建筑材料、装饰材料销售。该公司 2007 年净利润-667.85 万元，2007 年末总资产 86,128.11 万元，净 资产 3,870.67 万元。 ④河南省交通科学技术研究院有限公司： 为公司的参股公司， 成立于 2006 年 7 月， 注册资本 1,200 万元，其中公司出资 80.40 万元人民币，占该公司总股本的 6.7%。经营范围为：道路、桥梁、交通物 流、交通机械等方面的科研及技术咨询；新产品、新技术、新工艺的研究、开发及转让；仪器仪表、 普通机械的研制及推广应用。该公司 2007 年净利润 837.14 万元，2007 年末总资产 8,501.82 万元， 净资产 6,903.48 万元。 ⑤河南中原高速路泰公路工程有限责任公司（以下简称“路泰公司”）：为公司的参股公司。成 立于 2003 年 9 月，注册资本 4000 万元人民币，其中公司出资 1800 万元人民币，占该公司总股本的 45%。经营范围为：高等级公路与桥梁养护施工、公路工程施工；路桥养护新技术、新工艺、新材料、 新设备开发与应用等。2006 年 12 月 12 日，该公司股东会决议通过《河南中原高速路泰公路工程有限 责任公司减资协议书》，同意本公司以减资的方式收回对路泰公司的投资，并确定以 2006 年 11 月 30 日为基准日,以基准日评估后的净资产为基数，按投资比例收回投资。2007 年 4 月 2 日，路泰公司股 东会决议批准同意《河南中原高速路泰公路工程有限责任公司减资分配方案》，本公司共收回对路泰 公司投资 1,873.85 万元。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 （1）行业发展趋势 作为国家交通基础设施的发展重点，2007 年我国高速公路建设继续呈现快速发展态势，全年建成 高速公路近 8300 公里，是历史上建成里程最多的一年，至年底通车总里程已突破 5.36 万公里。2007 年河南省高速公路的建设速度和网络化进程进一步加快， 全年新增高速公路里程 1117 公里， 占当年全 国高速公路通车里程的 1/8 强。至 2007 年底，全省高速公路通车总里程达到 4556 公里，继续位居全 国第一位。全省已基本形成纵贯南北、连接东西、辐射八方的高速公路网络，高速公路网络通达程度 进一步提高。 在全省 18 个省辖市已全部实现高速公路连接的基础上， 2007 年末全省已有 92%的县 （市） 通达高速公路。河南省交通区位优势得到进一步增强。 2007 年，国家及河南国民经济继续保持较高的增长速度。据统计，2007 年我国国内生产总值达到 246619 亿元，比上年增长 11.4%；河南省经济增长更为强劲，2007 年全省国内生产总值达到 15058.07

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内容: 亿元，比上年增长 14.4%，经济总量跃上新台阶，继续保持全国第 5 位和中西部地区第一经济大省地 位。 2007 年，我国汽车消费继续保持快速增长。据统计，2007 年我国汽车总产量达到 888.24 万辆， 比上年增长 22.02%； 总销量达到 879.15 万辆， 比上年增长 21.84%； 年末全国民用汽车保有量达到 5697 万辆（包括三轮汽车和低速货车 1468 万辆），比上年末增长 14.3%，其中私人汽车保有量 3534 万辆， 增长 20.8%。民用轿车保有量 1958 万辆，增长 26.7%，其中私人轿车 1522 万辆，增长 32.5%。预计这 一快速增长势头仍将持续。 国民经济的持续快速发展和“汽车时代”的来临，产生了持续旺盛的交通需求，带动了全国及区 域内交通运输的繁忙，公路运输以其快速、便捷的优势，在综合运输体系中的基础性地位进一步得到 巩固。据统计 2007 年我国全年公路货运量 162.8 亿吨，货物周转量 11257.6 亿吨公里，同比分别增长 11.0%、15.4%；全年公路客运量 205.8 亿人，旅客周转量 11445.0 亿人公里，同比分别增长 10.6%、 13.0%，均呈现加速增长的态势。河南省综合运输体系以陆路交通为主，其中公路在全省客货运输中继 续保持主导作用，据统计 2007 年公路承担全省客、货运量分别占总运量的 94.21%和 82.35%。 根据国民经济和社会发展“十一五”纲要，“十一五”期间，国家将继续优先发展交通运输业， 进一步完善公路网络，重点建设国家高速公路网，基本形成国家高速公路网骨架，继续完善国道、省 道干线公路网络，打通省际间通道，发挥路网整体效率。“十一五”期间高速公路总里程将达到 6.5 万公里。 河南省位于我国中部地区，连南贯北，承东启西，是国家重要的交通枢纽，具有突出的交通区位 优势。随着国家和河南省国民经济持续快速发展，交通需求将继续保持快速增长，而且，随着高速公 路网络不断完善，高速公路网络在整个公路网络体系中对于车流量的汇聚效应也已开始显现并将不断 增强。在此形势下，公司作为高速公路投资开发和经营企业，具有良好的发展前景。 （2）市场竞争格局 根据相关法规、政策，随着我国高速公路投资开发主体多元化、高速公路权益转让行为进一步规 范和市场化程度的不断推进，高速公路开发和权益转让（受让）竞争局面已形成，另外，随着新建高 速公路的通车，高速公路网络的不断完善，路网密度和通达程度的增加，在高速公路网络产生车流量 汇聚效应的同时，也将使得部分车流量重新选择行驶路线，高速公路网络中的车流量分布也会相应变 化，相关高速公路之间也将形成一定的竞争局面。因此，作为高速公路开发、经营企业，在国家和地 区高速公路建设快速发展时期，抓住发展机遇，储备良好的高速公路资源，同时加强管理，提高路桥 通行能力和服务水平，将有利于提高自身的竞争能力和持续发展能力。 2、未来公司发展机遇、挑战、发展战略 2008 年是全面贯彻落实党的十七大战略部署的第一年，是新一届政府的开局之年。中央和省经济 工作会议提出，要坚持“好”字优先，更加注重质量效益，更加注重结构优化、节能环保以及社会和 谐，推动国民经济又好又快发展。河南省在国家和省实施“中部崛起”、“中原崛起”发展战略过程 中，将加快推进经济转型，实现河南省由经济大省、文化资源大省向经济强省、文化强省的跨越，由 公路交通大省向公路交通强省跨越。交通部提出，交通是国民经济的基础性产业和服务性行业，推进 交通由传统产业向现代服务业转型，实质上就是推进现代交通业的发展，促使交通继续成为新时期国 民经济发展的战略重点。 2005 年 11 月， 交通部与河南省签署了 《关于加快河南交通发展的会谈纪要》 ， 交通部决定把河南作为支持中部崛起的重点，从投资力度、扶持范围、技术进步等方面给予全方位的 支持， 共同把河南建设成为全国公路交通枢纽中心。 河南省交通工作将继续全面贯彻落实科学发展观， 提高交通 “三个服务”的能力和水平，努力建设结构完善、运输高效、服务优质、节约环保、管理科 学的交通运输服务体系，推动公路交通大省向公路交通强省跨越。国家和河南省经济社会与交通发展 形势，为公司发展提供了良好机遇和有利条件。 为谋求公司的持续稳定发展，增强发展后劲和竞争能力，公司将坚持高速公路主业发展方向，在 经营好现有路桥资产的情况下，积极投资开发新的路桥设施，实现由单一的路桥经营管理型公司向路 桥开发建设和经营管理并重的投资发展型公司转变，扩大主营业务规模，增强综合发展实力。 根据公司发展面临的形势，为促进公司又好又快发展，公司将在以往发展成果、发展经验的基础 上，按照“现代化的路网、现代化的管理、现代化的产业、现代化的服务、现代化的手段、现代化的 队伍”的要求，紧紧依靠现代信息技术和管理技术，更新发展理念，增强创新能力，坚持“好”字优

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内容: 先，突出质量效益，注重内涵管理，强化优质服务，打造平安和谐，实现“发展科学多元化、效益增 长最优化、工程精品示范化、管理科学智能化、服务温馨简捷化、环境平安和谐化、队伍创新知识化、 形象一流品牌化”的全面协调可持续发展目标，全面提升管理和服务水平，实现更大规模、更高水平 的发展。 2008 年公司将重点抓好以下几个方面的工作：（1）继续深入开展管理年活动，全面争创全国领 先水平。（2）突出抓好工程项目建设，建设一流精品示范工程。（3）全力抓好收费管理，确保主营 业务收入稳健增长。（4）着力抓好智能化建设，提供核心业务信息化支撑率。（5）超前谋划养护安 排，实现养护精细化作业。（6）加大路政管理和治超力度，确保道路安全快捷畅通。（7）突出抓好 服务区管理，实现社会和经济效益双丰收。 （8）强化资产管理及内部控制，确保管理成本进一步降低。 （9）大力开展多元化综合经营，实现稳健快速拓展。 在做好各项工作的基础上，2008 年，公司计划主营业务收入达到 195,000 万元；预计年度成本费 用支出 146,096 万元,2008 年初现金余额为 135,265 万元，预计全年现金流入 578,423 万元，现金流 出 625,759 万元，年末现金净余 87,929 万元。 3、资金需求、使用计划和来源情况 公司投资的郑石高速公路已于报告期末前建成通车，目前还有在建的郑漯高速公路改扩建工程、 郑州黄河公铁两用桥、永亳淮高速公路商丘段项目等建设项目，项目需要大量的建设资金。公司积极 研究相关政策和市场情况，合理筹措资金，降低资金成本。2006 年 3 月，公司发行了 15 亿元 10 年期 公司债券，所筹资金全部用于郑石高速公路项目建设；2006 年 11 月，公司与中国工商银行股份有限 公司河南省分行等四家银行成立的银团签订了 107.75 亿元、20 年期、利率优惠的结构化融资项目银 团贷款合同；2008 年 1 月，公司与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了 10 亿元、期限 204 个 月的固定资产贷款和 10 亿元、期限 36 个月的流动资金贷款合同，与中信银行股份有限公司郑州分行 签订了 9 亿元、20 年期的长期贷款合同，均采用相应下浮 10%的优惠利率，用于郑州黄河公铁两用桥 项目建设。以上融资计划的实施，将基本解决公司项目建设资金缺口，并使公司保持较为稳定的财务 状况。上述 2006 年 3 月公司债券发行、2006 年 11 月银团贷款及 2008 年 1 月贷款合同情况，分别见 2006 年 3 月 21 日、2006 年 11 月 22 日和 2008 年 1 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 券交易所网站公司相关公告。 4、主要风险因素及应对策略分析 公司目前还有郑漯高速公路改扩建工程、郑州黄河公铁两用桥项目和永亳淮高速公路商丘段项目 等在建项目，按照项目概算和暂估情况，上述在建项目及郑石高速公路总投资约 167 亿元，总体投资 规模大，资金来源主要为金融机构贷款，而且投资时期较为集中。由于公路建设项目具有投资大、建 设周期和投资回收期较长的特点，且项目建成后车流量和通行费收入随经济与社会发展，客观上有一 个逐步增长的过程，因此项目建成初期项目存在财务费用、资产折旧等方面的压力。公司将加强项目 建设和运营管理，努力提高经营管理和服务水平，降低成本费用，使项目建成后由成长初期的培育期 尽快过渡到成熟产出期。 根据国家铁路建设计划，“十一五”期间将建设北京至郑州至武汉铁路客运专线，客运专线的建 成也会相对提高京广铁路货运能力空间，对高速公路将产生一定的分流影响。但由于铁路和公路运输 特点各有不同，两者承运服务对象、市场也存在差别，铁路主要承担长途、大宗货物和长途客运运输， 公路则具有门到门快捷、便利以及个性化的特点，而且随着国家和区域高速公路网络的形成和不断完 善，高速公路重要区段加宽改扩建工程的完工，其通行能力也将进一步提高，公路运输的平均运距不 断增大。另外，现有的公铁设施对客货运量的分担格局是多年来客货运输需求市场在公铁两者不同的 运输方式特点基础上自然选择而形成的。因而，基于公铁运输特点和市场的差别以及社会客货运输需 求不断增长的情况，客运专线的建成应不会对公司路桥形成明显的分流影响。 (三)公司投资情况 1、对外投资情况

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内容: 报告期内公司未发生新的对外投资。截至报告期末公司对外投资额 1,030.40 万元，减少 1972.06 万元，减少的比例为 65.68%，主要为报告期内收回路泰公司投资。公司对外投资控股参股公司的情况 见前述“公司主要控股公司及参股公司经营情况”。 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、非募集资金项目情况 报告期内公司共完成工程项目建设投资 56.05 亿元，截至报告期末，累计完成工程项目建设投资 101.29 亿元。 （1）郑漯高速公路改扩建工程项目 该项目已经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过， 项目的建设已获国家发展和改革委员会批 复同意。工程内容主要为对公司郑漯高速公路北起新郑机场互通，经新郑、长葛、许昌、临颍，南止 于漯河南互通，全长约 120 公里的路段由现有双向四车道改扩建为双向八车道，采用沿现有高速公路 两侧拓宽的改扩建方案，建设施工期间将保持道路通行。项目概算总投资 33.24 亿元。工程于 2008 年 3 月开工，计划工期 36 个月。截至报告期末，累计发生前期费用 20,499.15 万元。 （2）郑州黄河公铁两用桥项目 该项目已经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过， 项目建设已获铁道部、 河南省人民政府批 复同意。报告期内，经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，变更了项目投资方式，由公司作为 公路桥出资人，直接投资建设该项目。项目公路北起自新乡市原阳县原武镇闫庄，接国道 G107 线，向 南经原阳县原武镇，跨越黄河，与郑州市 G107 辅道相接，全长 22.89 公里。采用一级公路等级，双向 六车道。项目桥位介于公司郑州黄河公路大桥和京珠国道主干线新乡至郑州高速公路黄河大桥之间， 新乡至郑州高速公路黄河大桥上游约 6 公里处。公路概算总投资 29.3 亿元。报告期项目已开工建设， 计划工期 36 个月。截至报告期末，项目完成建设投资 30,582.27 万元。 （3）郑州至石人山高速公路项目 该项目已经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过， 项目的建设已获河南省发展和改革委员会 批复同意。项目是河南省规划的一条中央辐射线，为河南省重要的能源和旅游快速通道，是河南省高 速公路网的重要组成部分。项目北起自郑州市西南，向西南经新郑市、新密市、长葛市、禹州市、郏 县、宝丰县、平顶山市、鲁山县，止于石人山风景区上汤附近与 311 国道相连接处。沿线先后与郑州 市西南绕城高速公路、许昌至登封高速公路，以及属于国家高速公路规划网的南京至洛阳、二连浩特 至广州高速公路等多条重要干线公路交汇，项目终点向西延伸与国家高速公路规划网上海至西安高速 公路相连接。项目全长约 183 公里，全线设收费站 11 处，服务区 4 处。已于 2007 年 12 月 21 日建成 通车，概算总投资 87.68 亿元。报告期完工交付使用后暂估金额为 896,223.20 万元，其中结转固定资 产 859,954.76 万元，结转无形资产 36,268.44 万元。 （4）永亳淮高速公路商丘段项目 该项目已经公司 2005 年第三次临时股东大会审议通过， 项目的建设已获河南省发展和改革委员会 批复同意。该项目是豫皖两省公路规划网中一条重要的高等级公路，是河南省高速公路网规划的永城 至登封高速公路的重要组成部分，为豫东境内的重要运输通道。项目是河南省高速公路网“十五”期 间重点建设项目之一，以及安徽省高速公路网规划“五横三纵九连”中第“一横”的贯通路段。项目 起点位于河南省商丘市永城任庄豫皖省界，西与许昌～亳州高速公路相接，向东跨经永城，止于永城 市小新庄豫皖省界。项目所属道路跨越河南、安徽两省，连接亳州、永城、淮北市，向东与京福高速 公路合徐段相接，远期东延与灵璧、泗县、江苏泗洪连成一线，至江苏泗洪与宁宿徐高速公路相接。 路线长约 46 公里，概算总投资 15.03 亿元。项目于 2005 年 12 月开工建设，截至报告期末，项目完成 建设投资 65,575.41 万元。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 1、重大会计政策变更 公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年颁布的企业会计准则，按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新 旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）和《企业会计准则 解释第 1 号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对各报告期财务报

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内容: 表进行了重新表述。上述会计政策变更经追溯调整对 2007 年年初留存收益的累计影响数为调减 2,982,164.25 元， 其中 2006 年年初留存收益调减 3,570,899.82 元， 2006 年度归属于母公司所有者的 净利润调增 588,735.57 元。追溯调整事项及金额如下：

内容: 注 1：根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第二十一条“对于原未纳入合并范围 但按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定应纳入合并范围的子公司，在上年度的比较合 并财务报表中，企业应当将该子公司纳入合并范围”的规定，公司在 2007 年度调整了合并财务报表范 围，并相应调整了 2006 年度的合并财务报表。 2、会计估计变更 2007 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过关于调整会计估计的议案。根据 公司《财务会计管理制度》中关于“对实际车流量与预测车流量的差异，公司每三年将根据实际车流 量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的折旧额，以保证全部路产价 值在收费权经营期限内全部收回”的规定，为准确反映公司路桥资产状况，自 2007 年 1 月 1 日起，郑 漯高速公路、漯驻高速公路及郑州黄河公路大桥按新的交通量预测报告预计车流量计提折旧。由于该 项会计估计变更，报告期郑漯高速公路、漯驻高速公路及郑州黄河大桥折旧计提额合计增加 2,881,587.06 元，影响报告期净利润减少数为 1,930,663.33 元。 3、报告期公司无重大会计差错。 (五)主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释 2008 年 4 月 18 日， 公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了关于对已披露 2007 年期初资产 负债表相关项目及其金额进行调整、关于暂估郑州至石人山高速公路收费权经营期限和关于单项金额 重大应收款项确认标准的议案，具体情况如下： 1、对已披露 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整 公司自 2007 年 1 月 1 日开始执行 2006 年财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相 关规定，并编制了 2007 年年初股东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第 1 号》的要求，公司 对 2007 年 1 月 1 日的有关资产、负债及股东权益项目的账面记录进行了复核，经复核与 2006 年年报 披露的、经审阅的 2007 年年初股东权益差异调节表一致。 2、暂估郑州至石人山高速公路收费权经营期限 公司郑石高速公路于 2007 年 12 月 21 日正式通车， 根据河南省发展和改革委员会与河南省交通厅 “豫发改收费[2007]1900 号”《关于郑州至石人山高速公路车辆通行费标准的批复》，郑石高速公路 目前通行费收费标准试行期一年，期满由河南省发展和改革委员会与河南省交通厅根据试行期收支情 况核定正式收费年限和收费标准。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，公司对郑石高速公 路的收费权经营期限暂定为 30 年， 自通车之日起计算， 并暂按此年限对郑州至石人山高速公路相关资 产计提折旧和进行摊销。待郑石高速公路收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。 3、单项金额重大应收款项确认标准 根据财政部《企业会计准则》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号―― 财务报告的一般规定》的要求，公司需对单项金额重大应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价 值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 根据公司业务特点和应收款项实际情况，公司单项金额重大应收款项确认标准为：占应收款项期 末余额 20%以上且单项金额在 1000 万元以上的应收款项。 (六)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容

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内容: （1） 公司于 2007 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议， 审议通过关于变更郑州黄河公铁两 用桥投资方式的议案、 关于设立公司中原大桥分公司的议案、 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的 议案。决议公告刊登在 2007 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 （2）公司于 2007 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过 2006 年度总经理工作报 告、2006 年度董事会工作报告、2006 年度独立董事工作报告、2006 年度财务决算报告、2006 年度利 润分配预案、2006 年年度报告及其摘要、2007 年度财务预算方案、关于续聘会计师事务所的议案、关 于向河南高速公路发展有限责任公司收购资产的议案、关于修订公司预算管理办法的议案、关于修订 公司财务会计管理制度的议案、关于调整会计估计的议案、2007 年第一季度报告、关于调整公司内部 管理机构设置的议案、关于聘任证券事务代表的议案、关于召开 2006 年度股东大会的议案。决议公告 刊登在 2007 年 4 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 （3） 公司于 2007 年 6 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议， 审议通过公司治理专项活动自查报 告和整改计划、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案、关于授权董事长决定向银行申请授 信额度的议案、关于不再参与投资建设登封至巩义高速公路的议案。决议公告刊登在 2007 年 6 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 （4）公司于 2007 年 8 月 17 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过 2007 年半年度报告及其 摘要、 关于增加注册资本并修改公司 《章程》 相应条款的议案。 决议公告刊登在 2007 年 8 月 21 日 《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 （5）公司于 2007 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过 2007 年第三季度报告、 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、公司治理专项活动整改报告。决议公 告刊登在 2007 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 （6）公司于 2007 年 11 月 18 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过关于成立河南中石化中原 高速石油有限责任公司的议案。决议公告刊登在 2007 年 11 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会认真执行了股东大会决议。 （1）根据 2007 年第一次临时股东大会决议，进行了对郑州黄河公铁两用桥投资方式的变更，2007 年 7 月 19 日设立了公司中原大桥分公司，负责郑州黄河公铁两用桥项目建设。 （2） 根据 2006 年度股东大会决议， 实施了 2006 年度利润分配方案， 2006 年末总股本 1,575,000,000 以 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1.7 股，共派发股利 267,750,000.00 元。剩余未分配利润 299,968,372.93 元结转下一年度。方案实施的股权登记日为 2007 年 7 月 4 日，已实施完毕。实施后， 公司总股本由 1,575,000,000 股增至 1,842,750,000 股。利润分配方案实施公告刊登于 2007 年 6 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 报告期内及公司 2007 年度财务报告编制和审计等工作中，董事会审计委员会认真履行工作职责， 主要工作包括： （1） 对公司 2006 年度财务报告及其审计工作， 以及公司 2007 年季度报告和半年度报告等定期报 告财务报告编制情况进行监督，与审计注册会计师就相关审计工作进行沟通，审阅了定期报告财务报 告，保证了财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 （2）报告期内，在公司根据中国证监会有关文件要求，开展上市公司治理专项活动工作中，认真 自查，提出改进和完善审计委员会内部工作机制、进一步发挥审计委员会作用。 （3）审计委员会对公司内部控制制度、措施建立健全和执行落实情况进行检查，就公司内控制度 的建立健全和有效实施提供专业意见，组织了公司内部控制自我评估工作，并向董事会提出了公司内 部控制自我评估报告。 （4）2007 年度财务报告工作 根据中国证监会和上海证券交易所关于上市公司 2007 年度报告及相关工作的要求， 审计委员会加 强了对 2007 年度财务报告编制及审计监督工作。 组织拟订了董事会审计委员会年度财务报告工作规程 并提交董事会审议；与公司财务负责人和审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司及年审注册会 计师充分沟通，根据公司年度财务决算工作进展情况和工作计划，协商确定公司年度财务报告审计工 作的时间安排；审计工作开始前，对公司初步编制的会计报表进行审阅，了解公司年度财务状况和经

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内容: 营情况，以及重大事项的进展情况，提出初步书面意见。年审会计师进场后，与其沟通意见，督促其 工作进度，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅公司财务会计报表，听取年审注册会 计师审计工作情况报告，形成书面意见；在会计师事务所按照审计工作计划如期完成审计工作，提出 审计报告后，审计委员会再次召开会议，就公司年度财务会计报告进行表决，形成决议并提交董事会 审核。 审计委员会同意公司 2007 年度财务报告， 认为公司 2007 年度财务报告的编制和审计工作规范， 符合有关规定； 北京京都会计师事务所有限责任公司对公司 2007 年度财务报告出具的标准无保留意见 审计报告及所涉及事项是真实、 公允的； 公司 2007 年度财务报告真实、 公允地反映了公司的财务状况、 经营成果和现金流量情况。 （5）在 2007 年度财务报告工作期间，审计委员会还就公司内部控制自我评估工作情况与年审注 册会计师进行了沟通； 对会计师事务所从事公司 2007 年度公司审计工作进行了总结， 提出了工作报告； 并研究了聘任公司 2008 年度财务审计机构问题， 同意续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度财务审计机构。就以上有关工作，审计委员会形成了书面决议和意见提交公司董事会。 4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告 报告期内及公司 2007 年年度报告编制等工作中,董事会薪酬与考核委员会认真履行工作职责，主 要工作包括： （1）报告期内，在公司根据中国证监会有关文件要求，开展上市公司治理专项活动工作中，认真 自查，提出改进和完善薪酬与考核委员会内部工作机制、进一步发挥薪酬与考核委员会作用。 （2）对公司薪酬制度及执行情况进行了检查，认为符合《公司法》、《劳动法》等有关法律法规 和公司《章程》规定，充分考虑了公司的经营特点和实际情况，有利于促进公司激励约束机制的完善 和作用的发挥。 （3）对公司薪酬制度的执行和披露情况进行了核查，认为公司薪酬制度的执行和 2006、2007 年 度报告所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，符合公司股东大会和董事会通过的董事、监 事及高级管理人员薪酬制度。 （4）薪酬与考核委员会认为，公司虽尚未实施股权激励计划，但目前的薪酬制度能够较好地发挥 激励约束作用。公司仍应积极关注国家和地方关于完善企业激励约束机制的政策以及有关企业和上市 公司薪酬制度与激励约束措施及其实施情况，结合公司经营特点和实际情况，探讨不断完善薪酬制度 的方法和措施。 (七)利润分配或资本公积金转增预案 1、利润分配预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年度实现净利润 589,897,393.99 元，按 公司《章程》规定，提取 10%法定公积金 58,989,739.40 元后，所余利润为 530,907,654.59 元。加上 以前年度的未分配利润 304,710,617.66 元，截止报告期末可供股东分配利润为 835,618,272.25 元。 拟以 2007 年年末总股本 1,842,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1.5 股、派现金 0.2 元（含税），共派发股利 313,267,500.00 元。剩余未分配利润 522,350,772.25 元结转下一年度。 2、资本公积金转增股本预案 2007 年度公司不进行资本公积金转增股本。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、2007 年 4 月 20 日，召开第二届监事会第九次会议,审议通过 2006 年度监事会工作报告、2006 年度 财务决算报告、2006 年年度报告及其摘要、关于向河南高速公路发展有限责任公司收购资产的议案、 2007 年第一季度报告。 2、2007 年 8 月 17 日，召开第二届监事会第十次会议,审议通过公司 2007 年半年度报告及其摘要、关 于公司监事选举累积投票制实施细则的议案。 3、2007 年 10 月 26 日，召开第二届监事会第十一次会议,审议通过公司 2007 年第三季度报告。 4、监事会工作情况说明 （1）报告期内，监事会会议的召集和召开符合法律、法规和公司《章程》规定。

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内容: （2）报告期内，监事会列席了历次董事会会议，对会议的召开程序、表决程序及决议内容等方面进行 了监督，并参加了报告期内召开的股东大会。 （3）报告期内，监事会对公司经营管理重大活动保持了关注，对公司董事、高级管理人员在公司重要 经营管理活动决策和执行活动行使了监督职责。 （4）报告期内，监事会认真履行财务监督的职能，定期查阅会计报表，及时了解和掌握公司主要经营 业务、财务和资产情况。监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司经营管理工作 的规范和顺利开展，有效地防范了公司重大经营风险。 （5）监事会在履行工作职责过程中，注重与独立董事和公司内、外部审计机构的沟通，关注审计工作 情况，和独立董事共同调查研究公司整体生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，积极探索建立 内部监事制度，扩展监事会工作和监督作用的发挥。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司遵守《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定，进一步完善了法人治理结 构，建立了较为完善的内部控制制度，运作规范，重大决策合法有效。公司董事、总经理及其他高级 管理人员严格按照法律、法规和公司《章程》的规定，维护公司及股东利益，勤勉尽责，无违反法律、 法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务状况良好，管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和制度的情况。北京 京都会计师事务所有限责任公司对公司 2007 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告及所涉及 事项是真实、公允的。公司 2007 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金 流量情况。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金已于 2004 年全部按照《招股说明书》使用完毕，募集资金的使用符合有关 规定。本报告期不存在募集资金的使用问题。

内容: (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购出售资产交易价格合理，不存在内幕交易和损害股东权益或者造成公司资产 流失的情况。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司关联交易价格公允、合理，关联交易决策程序符合有关规定，关联董事和关联股 东在董事会和股东大会决策时回避了表决。公司关联交易没有损害公司及股东权益的情况。

内容: 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司向控股股东发展公司收购郑漯高速公路许昌服务区、漯河服务区及郑漯高速公路和郑 州黄河公路大桥沿线附属设施，以及上述资产涉及的土地使用权，具体情况见以下本节“(三)报告期 内公司重大关联交易事项——2、资产、股权转让的重大关联交易”。本年度公司无出售资产、吸收合 并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项

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内容: 1、与日常经营相关的关联交易 2001 年 6 月公司与控股股东发展公司签署了《土地租赁合同书》，2002 年 9 月双方签署了《关于 <土地租赁合同书>的修改协议》，公司向发展公司承租郑漯高速公路、郑州黄河大桥用地，其中郑漯 高速公路土地使用权面积计 8,824,426.41 平方米，郑州黄河大桥土地使用权面积计 1,241,147.20 平 方米，租赁期限自 2000 年 12 月 28 日起 20 年，租金合计每年 1,708.32 万元。结算方式为现金支付， 按季度结算。 定价依据参照发展公司上述土地使用权经评估确认的价值。 该关联交易情况已在公司 《招 股说明书》中披露，报告期内履行正常。 2、资产、股权转让的重大关联交易 经公司 2006 年度股东大会通过， 公司向控股股东发展公司收购郑漯高速公路许昌服务区、 漯河服 务区及郑漯高速公路和郑州黄河公路大桥沿线附属设施，以及上述资产涉及的土地使用权。以上述资 产的资产评估报告所确定的评估价格 329,105,974.74 元作为收购价格。2007 年 9 月 30 日，公司与发 展公司完成了本次交易资产的交接工作，经核实确认，本次转让金额 329,072,674.74 元（土地最终转 让价格以评估单价和所在地土地管理部门实地测量面积计算为准，多退少补）。2007 年 10 月 9 日， 公司向发展公司支付转让金 300,000,000 元。目前部分资产权证过户手续正在办理中。本次关联交易 情况和决议公告分别刊登于 2007 年 4 月 24 日、 2007 年 5 月 19 日、 2007 年 10 月 10 日 《中国证券报》 、 《上海证券报》和上海证券交易所网站。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 经公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过， 公司承包河南省交通厅公路管理局所属的 107 国道 河南省境内部分路段 5 年的收费业务，承包期限为 2005 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。承包金为 人民币 9 亿元。该承包项目具体情况见 2005 年 9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 券交易所网站。 该项目报告期取得财政返还承包金 11,351.57 万元及拨付受托管理业务收入 1,840.80 万元， 发生 相关业务支出 20,337.56 万元，项目报告期累计亏损 7,145.19 万元，减少报告期净利润 4,833.76 万 元。 (六)租赁情况 除上述向发展公司租赁土地外，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，2005 年 4 月 15 日公 司与河南省交通厅签订《河南省漯河至驻马店高速公路土地使用权租赁协议书》，向河南省交通厅租 赁漯驻高速公路所占面积为 4,120,803.066 平方米的土地使用权。租赁期限自 2004 年 9 月 23 日起计 算，并且为满足漯驻高速公路经营管理需要，协议租赁期限满 20 年后自动续展 8 年，至漯驻高速公路 经批准的 28 年收费期限届满为止。租赁期限（含续展期限）内，租金标准保持不变，租赁价格以漯驻 高速公路 28 年土地使用权租金总价评估报告确认的价值为准，28 年总租金为 34,437.77 万元，由公 司一次性支付。该事项情况已于 2005 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 券交易所网站，报告期内履行正常。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况

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内容: 1、公司持股 5%以上的股东为发展公司及华建中心。发展公司及华建中心在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项如下： (1)发展公司和华建中心于 2000 年 12 月在 《河南高速公路发展有限责任公司、 华建交通经济开发 中心与河南中原高速公路股份有限公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞争的业务。 (2)发展公司和华建中心于 2001 年 12 月分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。发展公司承 诺不从事与公司经营管理的公路、桥梁构成竞争的业务。如因政府划拨或其他原因发展公司拥有与公 司构成竞争的公路或桥梁时，公司享有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利；华建中心承诺若 其业务发展可能与公司构成竞争，华建中心应提前与公司协商，消除同业竞争。发展公司和华建中心 承诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造成损失的，将赔偿公司及其他股东的一切损失。 (3)发展公司于 2002 年 9 月出具了《关于河南中原高速公路股份有限公司独立性的承诺函》，就 公司的独立性承诺：发展公司将严格遵守中国证监会关于公司与控股股东之间避免双重任职的规定； 发展公司不占用、支配公司的资产或干预公司对其资产的经营管理；发展公司不干预公司的财务、会 计活动；发展公司不以任何方式向公司下达经营性计划或指令，也不以任何方式侵犯公司经营管理的 独立性； 发展公司将严格遵守对公司及其他股东的诚信义务， 不以任何方式侵犯公司和其他股东利益； 发展公司对公司董事、监事候选人的提名，将严格遵循法律、法规和公司《章程》规定的条件和程序， 并且不以任何方式干预公司的人事选举和人事聘任。 (4)发展公司于 2002 年 9 月出具了《关于与河南中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁有关 事项的承诺函》，承诺公司租用发展公司土地使用权期满，如需要继续租用部分土地使用权，发展公 司保证同意公司在租赁期满前提出的书面续租要求，双方续签租赁合同。发展公司保证续租期间的土 地使用权租金仍按照每年 1,708.32 万元执行。 在上述租赁及续租期间， 发展公司不向公司提出任何调 整、提高土地使用权租赁价格的要求。 （5）发展公司和华建中心在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

内容: 股东 名称 承诺事项 公司控股股东发展公司特别承诺如下： (1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。 (2)在第(1)项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超 过中原高速总股本的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 (3)通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该 事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 (4)在中原高速股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出 中原高速的分红比例不低于中原高速当年实现的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的 50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 (5)鉴于河南省交通厅已于 2006 年 5 月 18 日出具《承诺函》内容如下：“河南省交通厅在 不与法律法规相抵触的前提下，在权力所及范围内承诺：1)、承诺京珠国道主干线新乡至郑 州高速公路转让问题在该项目完成竣工决算后，按照国家有关规定，我厅将积极研究有关事 宜，并履行原对河南中原高速公路股份有限公司（简称“中原高速”）的承诺，即：①如在 中原高速经营管理的高等级公路、大型、特大型桥梁两侧各 50 公里范围内新建、改建或扩 建任何与之平行或方向相同的公路和桥梁，并可能与中原高速经营管理的上述路桥构成竞争 的，中原高速对相关的公路、桥梁享有优先受让或投资控股的权利。②新乡至郑州高速公路 为京珠国道主干线的组成部分，按照国家有关规定，其转让需报交通部批准。我厅将在试运 行期结束并完成竣工决算后，积极研究相关事宜。2)、承诺在中原高速投资建设的永亳淮高 速公路商丘段完成竣工决算后，我厅将积极协调有关单位收购，或者将永亳淮高速公路商丘 段进行资产置换。”河南高速公路发展有限责任公司承诺将积极支持和全力促进上述《承诺 函》相关事项工作顺利进行，并在中原高速股东大会审议上述事项时投赞成票。 (1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易；在前项承诺 期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本 的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 (2)通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到中原高速股份总数百分之一时， 应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。 承诺履 行情况 备注

内容: 河 南 高 速 公 路 发 展 有 限 责 任 公 司

内容: 正常

内容: 华建 交通 经济 开发 中心

内容: 2、报告期内，发展公司履行了关于公司 2006 年度利润分配的承诺。报告期内，发展公司、华建中心 未发生不履行承诺事项的情况。

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的 境内审计机构。经公司 2006 年度股东大会审议通过，续聘该事务所为公司 2007 年度财务审计机构， 费用为人民币 65 万元（含途中差旅费）。该事项于 2007 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券 报》 及上海证券交易所网站公告。 北京京都会计师事务所有限责任公司已为公司提供了 2005 年度、 2006 年度和 2007 年度审计服务。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、2007 年 12 月 21 日，公司投资建设的郑州至石人山高速公路建成通车，有关通车和收费标准 公告刊登在 2007 年 12 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。公司目前还 有郑漯高速公路改扩建工程、郑州黄河公铁两用桥项目和永亳淮高速公路商丘段项目等在建项目，按 照项目概算和暂估情况，上述在建项目及郑石高速公路总投资约 167 亿元，总体投资规模大，资金来 源主要为金融机构贷款，而且投资时期较为集中。由于公路建设项目具有投资大、建设周期和投资回 收期较长的特点，且项目建成后车流量和通行费收入随经济与社会发展，有一个逐步增长的过程，因 此项目建成初期存在财务费用、资产折旧等方面的压力。公司将加强项目建设和运营管理，努力提高 经营管理和服务水平，降低成本费用，使项目建成后由成长初期的培育期尽快过渡到成熟产出期。 2、 2007 年 6 月 25 日， 公司向中原信托有限公司出具了拟参与其增资扩股的 《投资意向书》 2008 。 年 1 月 22 日， 公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于投资参与中原信托有限公司增资扩 股的议案》 ,公司拟与中原信托有限公司目前股东河南投资集团有限公司和河南盛润创业投资管理有限 公司共同以货币形式出资，对中原信托有限公司进行增资，增资总额 60,972.8 万元人民币，其中公司 出资 40,000 万元，占中原信托有限公司增资扩股后出资比例 33.28%。2008 年 1 月 22 日，公司与河南 投资集团有限公司和河南盛润创业投资管理有限公司就本次增资扩股签署了《投资协议》。本次增资 扩股事项还需获得中国银监会批准。以上有关情况刊登在 2007 年 6 月 26 日、2008 年 1 月 23 日《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。公司拟通过参与中原信托有限公司本次增资扩 股，依托国家经济社会和金融市场的持续健康发展以及中原信托有限公司自身的经营，取得良好的投 资收益，培育新的利润增长点。 3、根据第二届董事会第二十五次及 2007 年第一次临时股东大会关于变更郑州黄河公铁两用桥投 资方式和设立公司中原大桥分公司的决议，2007 年 7 月 19 日公司设立了中原大桥分公司，负责郑州 黄河公铁两用桥项目建设和运营管理，原河南中原黄河公路大桥有限责任公司注销工作正在办理中。 有关情况刊登在 2007 年 3 月 28 日和 2007 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站。公司改变该项目投资方式，有利于进一步巩固和加强公司在河南省黄河南北两岸交通 的重要地位，为公司的主营业务扩张和持续发展创造有利条件。 4、2004 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于与郑州路桥建设投资集团 有限公司共同组建项目公司，投资建设登封至巩义高速公路的议案》，拟与郑州路桥建设投资集团有 限公司共同出资组建项目公司（其中公司占 20%股权），投资建设登封至巩义高速公路。鉴于该项目 建设未有实质性进展，项目公司也未设立，2007 年 6 月 28 日，公司第二届第二十七次董事会同意公 司不再参与该项目。公司未就该项目签署协议和投入资金。本次董事会决议公告刊登在 2007 年 6 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

内容: (十四)信息披露索引

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 事

内容: 项

内容: 关于高速公路载货类汽车实施计重收费的公告 董事会决议公告暨召开临时股东大会通知 2007 年第一次临时股东大会会议资料 2007 年第一次临时股东大会法律意见书 2007 年第一次临时股东大会决议公告 关联交易公告 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 董事会决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通知 监事会决议公告 2006 年年度报告 2006 年年度报告摘要 2007 年第一季度报告 2006 年度股东大会会议资料 2006 年度股东大会法律意见书 2006 年度股东大会决议公告 有限售条件的流通股上市公告 关于参与中原信托增资扩股投资意向公告 2006 年度利润分配方案实施公告 董事会决议公告 信息披露事务管理制度 公司治理专项活动自查报告和整改计划 监事会决议公告 董事会决议公告 2007 年半年度报告 2007 年半年度报告摘要 关联交易进展情况公告 董事会决议公告 公司治理专项活动整改报告

内容: 刊载的报刊名称 及版面 中国证券报D005 上海证券报 D14 中国证券报 A20 上海证券报 D89

内容: 刊载的互联网 网站及检索路径 上海证券交易所网站 http://www.sse.com .cn

内容: 中国证券报C025 上海证券报 D6 中国证券报C045 上海证券报 D41

内容: 中国证券报C045 上海证券报 D41 中国证券报C045 上海证券报 D41

内容: 中国证券报C045 上海证券报 D41 中国证券报C045 上海证券报 D41

内容: 中国证券报C016 上海证券报 25 中国证券报C008 上海证券报 A20 中国证券报C009 上海证券报 D24 中国证券报C025 上海证券报 D22 中国证券报C025 上海证券报 D22

内容: 中国证券报C025 上海证券报 D22 中国证券报D052 上海证券报 D24 中国证券报D052 上海证券报 D24

内容: 中国证券报D052 2007 年 8 月 21 日 上海证券报 D24 中国证券报D008 2007 年 10 月 10 日 上海证券报 D24 中国证券报D009 2007 年 10 月 30 日 上海证券报 D43 中国证券报D009 2007 年 10 月 30 日 32

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 上海证券报 D43 2007 年第三季度报告 董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度 董事会决议公告 更换公司股权分置改革保荐代表人的公告 关于郑州至石人山高速公路建成通车及车辆通行费标 准的公告 中国证券报D009 2007 年 10 月 30 日 上海证券报 D43 2007 年 10 月 30 日 中国证券报D005 2007 年 11 月 20 日 上海证券报 D9 中国证券报 C12 2007 年 12 月 20 日 上海证券报 D16 中国证券报D020 2007 年 12 月 21 日 上海证券报 D8

内容: 十一、财务会计报告 (一)审计报告 北京京都会计师事务所有限责任公司已对公司 2007 年度会计报表进行了审计， 并出具了标准无保 留意见的《审计报告》（北京京都审字（2008）第 1215 号，报告附后）。 (二)财务报表 公司经审计的会计报表及附注（附后）。 十二、备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 董事长：宋春雷 2008 年 4 月 18 日

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度审计报告及财务报告

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 审计报告

内容: 北京京都审字(2008)第 1215 号 河南中原高速公路股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的河南中原高速公路股份有限公司（以下简称中原高速公司）财务 报表，包括 2007 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表，2007 年度公司及合并利润表、 公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中原高速公司管理层的责任。这种责任包 括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的 会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，中原高速公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大 方面公允反映了中原高速公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果 和现金流量。

内容: 北京京都会计师事务所 有限责任公司 中国·北京 2008 年 4 月 18 日

内容: 中国注册会计师：苏金其

内容: 中国注册会计师：李

内容: 洋

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 资产负债表

内容: 编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

内容: 单位：人民币元

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 项 流动负债： 短期借款

内容: 目

内容: 附注 合

内容: 2007 年 12 月 31 日 并 母公司 合

内容: 八、13

内容: 公司负责人：宋春雷

内容: 主管会计工作负责人：关

内容: 健

内容: 张

内容: 华

内容: 会计机构负责人：王继东

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 利 润 表

内容: 编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

内容: 2006 年度 合 并 母公司

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 现金流量表

内容: 编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

内容: 项 目 附注 合 并 2007 年度 母公司 合 并

内容: 2006 年度 母公司

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 附注 合 并

内容: 六、期末现金及现金等价物余额 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 八、44 净利润 加:资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(收益以"-"填列) 固定资产报废损失(收益以"-"填列) 公允价值变动损失(收益以"-"号填列) 财务费用(收益以"-"填列) 投资损失(收益以"-"填列) 递延所得税资产减少(增加以"-"号填 列) 递延所得税负债增加(减少以"-"号填 列) 存货的减少(增加以"-"号填列) 经营性应收项目的减少(增加以"-"号填 列) 经营性应付项目的增加(减少以"-"号填 列) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 合并股东权益变动表

内容: 编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

内容: 项 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正

内容: 其他

内容: 少数股东权益

内容: 二、本年年初余额 1,575,000,000.00 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填 267,750,000.00 列) (一)净利润 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变 动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影 响 4、其他 上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 (四)利润分配 1、提取盈余公积 2、对所有者（或股东）的分配 3、其他 (五)所有者权益内部结转 267,750,000.00 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 267,750,000.00 四、本年年末余额 1,842,750,000.00

内容: 张 华

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

内容: 目 股本

内容: 一、上年年末余额 1,050,000,000.00 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 1,050,000,000.00 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填 525,000,000.00 列) (一)净利润 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变 动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影 响 4、其他 上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 (四)利润分配 1、提取盈余公积 2、对所有者（或股东）的分配 3、其他 (五)所有者权益内部结转 525,000,000.00 1、资本公积转增股本 105,000,000.00 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 420,000,000.00 四、本年年末余额 1,575,000,000.00

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 母公司股东权益变动表

内容: 编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

内容: 一、上年年末余额 1,575,000,000.00 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 1,575,000,000.00 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 267,750,000.00 (一)净利润 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4、其他 上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 (四)利润分配 1、提取盈余公积 2、对所有者（或股东）的分配 3、其他 (五)所有者权益内部结转 267,750,000.00 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 267,750,000.00 四、本年年末余额 1,842,750,000.00

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

内容: 一、上年年末余额 1,050,000,000.00 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 1,050,000,000.00 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 525,000,000.00 (一)净利润 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4、其他 上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 (四)利润分配 1、提取盈余公积 2、对所有者（或股东）的分配 3、其他 (五)所有者权益内部结转 525,000,000.00 1、资本公积转增股本 105,000,000.00 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 420,000,000.00 四、本年年末余额 1,575,000,000.00

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度财务报表附注

内容: （除特别注明外，金额单位为人民币元） 一、 公司基本情况 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）系经河南省人民政府豫股批 字[2000]64 号文批复，由河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“发展公司”）、 华建交通经济开发中心（以下简称“华建中心”）、河南省高速公路实业开发公司、河南 省交通规划勘察设计院以及河南公路港务局五家股东发起，于 2000 年 12 月 28 日成立的 股份有限公司。本公司营业执照注册号为：410000100001714，法定代表人：宋春雷，设 立时注册资本为人民币 77,000 万元。 设立方式为： 发展公司和华建中心分别以其在郑州至漯河高速公路 （以下简称“郑漯 路”）、郑州黄河公路大桥及其南接线（以下简称“黄河大桥”）的净资产中所占份额作 为出资，其余三家股东以现金出资。 2003 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]78 号文《关于核准河南 中原高速公路股份有限公司公开发行股票的通知》 核准， 本公司采用“上网定价”方式向 社会公开发行人民币普通股（A 股）28,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.36 元。 2003 年 8 月 8 日，本公司向社会公开发行的 28,000 万股人民币流通股（A 股）在上海证 券交易所挂牌上市。发行后注册资本为 105,000 万元。 2006 年第一次临时股东大会审议通过了 2005 年度利润分配方案：以 2005 年末总股 本 1,050,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 4 股，派现金 1 元（含税）， 共派发股利 525,000,000.00 元。本次股东大会还审议通过了资本公积转增方案，以 2005 年末总股本 1,050,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转 增 105,000,000 股。本次送红股及转增后本公司注册资本为 157,500 万元。 根据 2006 年 6 月 12 日召开股权分置改革相关股东会决议， 本公司于 2006 年 6 月 22 日实施了股权分置改革方案： 流通股股东每 10 股获得非流通股股东安排的 3.08 股股票和 0.69 元现金的对价。流通股股东共获得 86,240,000 股股份及 19,320,000.00 元现金。该 方案完成后本公司股份总数维持不变。 2006 年股东大会审议通过了 2006 年度利润分配方案：以 2006 年末总股本 1,575,000,000股为基数， 向全体股东每10股派送红股1.7股， 共计派发股利267,750,000 股。本次送红股后本公司注册资本为 184,275 万元。 本公司营业执照规定的经营范围： 高等级公路、 大型和特大型独立桥梁等交通基础设 施项目投资、 经营管理和维护； 高科技项目投资、开发；机械设备租赁与修理；汽车配件、 公路建筑材料、机电产品（不含汽车）、家具、百货、土特产品、工艺美术品、服装鞋帽、 家用电器的销售；技术服务、咨询服务；车辆清洗服务；货物配送（不含运输）；房屋租 赁； 加油站设施、 设备租赁； 实物租赁；高速公路自有产权广告牌租赁、服务区经营管理； 园林绿化（凭证）；养殖业。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 本公司的主要经营业务：经营管理郑漯路、漯河至驻马店高速公路（以下简称“漯驻 路”）、郑州至石人山高速公路（以下简称“郑石路”）和黄河大桥等，并按规定取得车 辆通行费收入。根据交通部交财发[2001]152 号《关于郑州至漯河高速公路等路桥收费权 经营期限的批复》，本公司的郑漯路及黄河大桥收费权经营期限分别 30 年、20 年，该经 营期限均自本公司成立之日起计算；根据交通部交财发[2004]111 号《关于有偿转让河南 漯河至驻马店高速公路收费权经营期限的批复》，本公司漯驻路收费经营期限为 28 年， 该经营期限自收购之日（2004 年 9 月 23 日）起计算。

内容: 二、 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部 2006 年颁布的企业会计准则、 应用指南和其他相关规定编制。 根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》 （财会[2006]3 号）等规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的企业 会计准则。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国 证监会 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财 务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）和《企业会计准则解释第 1 号》 等规定， 对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整， 并对财务报表进行了重 新表述，具体影响见附注十四、2.。 本公司以持续经营为基础编制财务报表。

内容: 三、 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。

内容: 四、 公司主要会计政策、会计估计 1、 会计期间 本公司采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计期间。 2、 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 3、 会计计量属性 本公司对会计要素计量时， 一般采用历史成本， 如采用重置成本、 可变现净值、 现值、 公允价值计量的会计要素金额能够取得并可靠计量时，可以采用相应计量属性计量。 本公司报告期内不存在计量属性发生变化的报表项目。 4、 现金及现金等价物的确认标准

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。 现金等价物， 是 指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 5、 金融资产的核算方法 本公司的金融资产主要为应收款项。 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产， 包括应收账款和其他应收款等。 本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款， 按从购 货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。 应收款项采用实际利率法， 以 摊余成本减去坏账准备后的净额列示。 对于单项金额重大（占应收款项期末余额 20%以上且 1000 万元以上）的应收款项， 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时， 根据其预计未 来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 对于单项金额非重大的应收款项， 与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项 一起按以下比例计算当期应计提的坏账准备。

内容: 6、 存货核算方法 存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产 品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 本公司的存货主要为低值易耗品。 本公司存货按照取得时的实际成本进行初始计量。 本公司存货盘存采用永续盘存制。 领用时按加权平均法计算确定， 并在领用时一次性 摊销。 本公司期末对存货进行全面清查， 对存货遭受毁损、 全部或部分陈旧过时或销售价格 低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项 目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售 费用以及相关税费后的金额。 7、 长期股权投资的核算方法 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。 初始投资成本一般为取得该项投 资而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值， 并包括直接相关 费用。

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资， 以及对被投资单位不具有共同控 制或重大影响， 且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成 本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 本公司长期股权投资采用权益法核算时， 对长期股权投资初始投资成本大于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 不调整长期股权投资的初始投资成本； 对 长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 本公司在按权益法确认应享有被投资单位净损益的份额时， 先对取得投资时被投资单 位各项可辨认资产等的公允价值、 会计政策和会计期间方面进行调整， 再按应享有或应分 担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。 本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投 资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内 部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，应 当全额确认。 长期股权投资减值按第 12 条资产减值规定处理。 8、 投资性房地产的核算方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。 本公司投资性房地产主要为已出租的建筑物。 本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量； 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支 出， 如果与其有关的的经济利益可能流入企业并能够可靠计量， 则计入投资性房地产成本， 除此之外的后续支出确认为当期损益。 本公司投资性房地产的折旧及摊销政策与固定资产、 无形资产的折旧、 摊销政策一致。 本公司投资性房地产减值准备按第 12 条资产减值规定处理。 9、 固定资产的的核算方法 固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会 计年度的有形资产。 （1）本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量： ①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态 前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。以一笔款 项购入多项没有单独标价的固定资产， 应当按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行 分配，分别确定各项固定资产的成本； ②自行建造固定资产的成本， 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支 出构成； ③应计入固定资产的借款费用按第 13 条借款费用相关规定确认；

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内容: ④投资者投入固定资产的成本， 按照投资合同或协议约定的价值确定， 但合同或协议 约定价值不公允的除外。 （2）固定资产更新改造等后续支出，如果同时满足下列条件的，计入固定资产原值，如 有被替换部分，则扣除其账面价值。不满足以下条件的固定资产后续支出，则于发生时计 入当期损益； ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 （3）固定资产折旧计提方法： ①公路及桥梁的折旧计提方法：公路及桥梁采用工作量法计提折旧，预计残值为零。 某期间公路及桥梁折旧额计算公式如下： 某期间公路及桥梁的折旧额=该期间公路及桥梁的实际车流量Ч(公路及桥梁的原价 ч收费权经营期限内预测的总车流量) 其中：郑漯路的收费权经营期限为 30 年，黄河大桥的收费权经营期限为 20 年，漯驻 路的收费权经营期限为 28 年，郑石路的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十三、 4）。 以上车流量统计均为收费口径，即按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。 对实际车流量与预测车流量的差异， 本公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期 限的总车流量， 并调整以后年度每单位车流量应计提的折旧额， 以保证全部路产价值在收 费权经营期限内全部收回。 本公司郑漯路、漯驻路及黄河大桥 2007 年度流量法折旧额系根据中交公路规化设计 院有限公司 2007 年出具的《河南省郑州至漯河高速公路及漯河至驻马店高速公路交通量 预测报告》及《河南省郑州黄河公路大桥交通量预测报告》中对郑漯路、漯驻路及黄河大 桥 2007 年至剩余经营期限内预测车流量为基础计提的。 本公司本年度按新预计的剩余经营期限内车流量计提公路及桥梁的折旧作为会计估 计变更并采用未来适用法。本年度会计估计变更的影响额见 本附注五、1。 ②其它固定资产采用平均年限法计提折旧。 在不考虑减值准备的情况下， 按固定资产 类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 5%），本公司确定各类固定资产的年 折旧率如下：

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内容: 其中， 已计提减值准备的固定资产， 还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计 算确定折旧率。 ③对于计入固定资产原值的后续支出所采取的折旧方法如下： A、公路及构筑物的更新改造支出在其所属路段剩余收费权经营期限预测的总车流量 内按车流量法计提固定资产的折旧； B、其它固定资产的更新改造支出，在其所属固定资产剩余年限内按平均年限法计提 固定资产折旧。 （4）本公司固定资产减值准备按第 12 条资产减值规定处理。 10、 在建工程核算方法 本公司在建工程按取得时的实际成本进行初始计量。 本公司在工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的， 自达到预定可使用状态之 日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了 竣工决算手续后再按实际发生额进行调整。 本公司在建工程减值准备按第 12 条资产减值规定处理。 11、 无形资产的核算方法 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 本公司无形资产按照实际成本进行初始计量， 并于取得时分析判断其使用寿命。 使用 寿命为有限的， 自无形资产可供使用时起， 采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实 现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法 摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复 核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的， 将该项无形资产 的账面价值全部转入当期损益。 本公司无形资产减值准备按第 12 条资产减值规定处理。 12、 长期待摊费用摊销方法 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价， 并按预计受益期限平均摊销， 对不能使 以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损 益。 13、 资产减值的核算方法 本公司对除存货、递延所得税、应收款项外的资产减值，按以下方法确定： 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象， 存在减值迹象的， 本 公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在 减值迹象，每年都进行减值测试。

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内容: 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者确定。 本公司以单项资产为基础估计其可收回金额； 难以对单项资产 的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产 组的认定， 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依 据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时， 本公司将其账面价值减记至可收回 金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 14、 借款费用的核算方法 本公司发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的， 予 以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入 当期损益。 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以 支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 本公司在购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借 款费用停止资本化。 在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生 的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、 且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列规定确定： （1）为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际 发生的利息费用， 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资 取得的投资收益后的金额确定。 （2）为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出 超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率， 计算确定一般 借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 15、 职工薪酬 职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务 的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则 以其现值列示。

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内容: 16、 预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿， 则补偿金 额只能在基本确定能收到时， 作为资产单独确认。 确认的补偿金额不超过所确认负债的账 面价值。 17、 收入确认原则 （1）提供劳务 ①路桥通行费收入 本公司对路桥车辆的通行费收入按如下方式确认： A、高速公路 本公司所辖郑漯路、 漯驻路、 通行费收入根据联网收费中心提供的拆账月统计表的收 入分配数确认收入（河南省高速公路实行联网收费，并设立联网收费中心，该中心依据高 速公路费率表和车辆在各路段行驶里程计算各路段应分配的通行费收入）。 B、黄河大桥 黄河大桥确认的车辆通行费收入按黄河大桥收费站收取的现金确认。 ②承包经营业务收入 本公司承包经营 107 国道河南省境内部分路段收费业务收入由以下两部分组成： 受托管理经费收入：按 107 国道河南省境内 5 个收费站上解财政专户通行费收入的 12%计算； 超承包经营基数收入： 107 国道河南省境内 5 个收费站上解财政专户通行费收入的 按 74%抵减本公司应支付河南省交通厅公路管理局（以下简称“公路局”）承包经营基数（即 承包金）后的净额计算。 ③其它劳务收入 对同一会计年度内开始并完成的劳务， 本公司在完成劳务时确认收入； 对劳务的开始 和完成分属不同的会计年度， 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下， 本公司在资 产负债表日按完工百分比法确认收入。 （2）商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权， 相关的收入已经收到或取得了收款的证据， 并且与销售该商品有 关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现； （3）让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠地计量时， 确认收入的实现。

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内容: 18、 租赁 本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁， 除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。 在租赁期开始日， 本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较 低者作为租入资产的入账价值， 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值， 其差额作 为未确认融资费用。 经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。 19、 所得税 所得税包括当期所得税和递延所得税。 除由于企业合并产生的调整商誉， 或与直接计 入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外， 均作为所得税费用或收益计入当 期损益。 本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产， 按照税法规定计算的预期 应交纳或返还的所得税金额计量。 本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异， 采 用资产负债表债务法计提递延所得税。 各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债， 除非应纳税暂时性差异是在以下 交易中产生的： （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性 差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、 能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减， 本公司以很可 能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、 可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限， 确 认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得 额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足 下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未 来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按 照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量， 并反映资产负债表日预期收回资产 或清偿负债方式的所得税影响。 本公司于资产负债表日， 对递延所得税资产的账面价值进行复核。 如果未来期间很可 能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 减记递延所得税资产的 账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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内容: 20、 企业合并 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并， 本公司采用权益结合法进行会计处理。 合并取得的被合 并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价 值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额），与合并中取得的净资产账面价值 份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并， 本公司采用购买法进行会计处理。 合并成本为本公司 在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性 证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值 确认。 本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。 21、 合并会计报表的编制方法 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。 本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础， 根据其他有关资料， 按照 权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司 和子公司的会计政策和会计期间保持一致， 公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 子公 司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权 益项下单独列示。

内容: 五、 会计政策、会计估计变更及前期差错更正 1、 会计政策、会计估计变更 本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外， 本公司不存在其他会计政策变更。 首 次执行企业会计准则造成的影响见附注十四、2. 本公司自 2007 年 1 月 1 日起按新预测的《河南省郑州至漯河高速公路及漯河至驻马 店高速公路交通量预测报告》及《河南省郑州黄河公路大桥交通量预测报告》预计车流量 计算郑漯路、 漯驻路及黄河大桥剩余经营期限的折旧。 上述会计估计变更采用未来适用法， 增加本年度郑漯路、漯驻路及黄河大桥折旧计提额 2,881,587.06 元，影响本年度净利润 减少数为 1,930,663.33 元。 2、 前期差错更正 本年度本公司不存在前期会计差错更正事项。

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内容: 六、 税项 主要税种及税率

内容: 税 种

内容: 营业税

内容: 城市维护建设税 企业所得税

内容: 计税依据 应税收入 应纳流转税额 应纳税所得额

内容: 说明：本公司郑漯路、漯驻路通行费收入的营业税率为 3%，黄河大桥的营业税率为 5%。 城市维护建设税率根据纳税业务发生地域不同，税率分别为 7%、5%和 1%。 全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了 《中华人民共和国企业所得税法》“新 ( 所得税法”)，新所得税法将自 2008 年 1 月 1 日起施行。本公司适用的企业所得税率自 2008 年 1 月 1 日从 33%调整为 25%。

内容: 七、 企业合并及合并财务报表 1、 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司子公司概况： 通过其他方式取得的子公司

内容: 注册资本 （万元） 其他实质 本公司 上构成对 持股 表决权 是否 投资额 子公司的 比例 比例 合并 （万元） 净投资额 60% 60% 是

内容: 公司名称

内容: 注册地

内容: 经营范围

内容: 河南中宇交通 郑州经济 桥梁和道路工程技术 科技发展有限 技术开发 200.00 研究开发,新材料、新 120.00 责任公司 区 工艺的开发应用等

内容: 2、合并范围的变化情况 （1）本期纳入合并报表范围的子公司 河南中宇交通科技发展有限责任公司（以下简称“中宇公司”）因经营规模较小，以 前年度根据财政部财会二字（1996）2 号《关于合并报表范围请示的复函》规定未将其纳 入合并财务报表范围。根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第二十 一条“对于原未纳入合并范围但按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定应 纳入合并范围的子公司， 在上年度的比较合并财务报表中， 企业应当将该子公司纳入合并 范围”的规定，本公司在 2007 年度，将中宇公司纳入合并合并范围，并相应调整了 2006 年度的合并财务报表。 （2）本期不再纳入合并报表范围的子公司 2007 年 4 月 12 日，本公司 2007 年度第一次临时股东大会决议解散原子公司河南中 原黄河公路大桥有限责任公司（以下简称“中原大桥公司”）。2007 年 12 月 20 日中原 大桥公司解散清算完毕,故本期该公司不再纳入合并报表范围。

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内容: 八、 财务报表主要项目注释 1、 货币资金

内容: 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

内容: 说明：货币资金期末余额比期初余额减少 770,018,536.04 元，减幅为 36.28%，主要系本 期购建在建工程所支付的现金增加所致。 2、 应收账款 （1）合并数 ①按风险分类

内容: 单项金额重大的应收款项(组合依据 见本附注四、5) 单项金额不重大但按信用风险特征 组合后该组合的风险较大的应收账 款（组合依据见附注四、5） 其他不重大应收款项

内容: 说明： 单项金额重大的应收账款经个别认定未发现减值迹象， 故采用账龄法计提坏账准备。 ②按账龄分类

内容: ③坏账准备

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内容: ④截至 2007 年 12 月 31 日,本公司应收账款余额中欠款前五名单位合计 151,778,930.78 元，占应收账款总额比例 97.94%。 欠款金额前五名的情况：

内容: ⑤截至 2007 年 12 月 31 日,应收账款余额中应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的 股东单位款项情况：

内容: 股东单位名称 河南高速公路发展有限责任公司 金 额 1,394,871.00 性 质 车辆通行费清算分配款

内容: ⑥应收账款原值期末比期初增加 69,567,427.86 元，增幅 81.46%，主要系本公司期末应 收河南省交通厅高速公路管理局联网拆分中心的拆分通行费增加所致。 （2）母公司 ①按风险分类

内容: 类 别 单项金额重大的应收款项(组合依 据见本附注四、5) 单项金额不重大但按信用风险特征 组合后该组合的风险较大的应收账 款（组合依据见附注四、5） 其他不重大应收款项 金额 2007.12.31 比例% 坏账准备 金额 2006.12.31 比例% 坏账准备

内容: ④截至 2007 年 12 月 31 日,本公司应收账款余额中欠款前五名单位合计 151,778,930.78 元，占应收账款总额比例 98.48%。

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内容: 股东单位名称 河南高速公路发展有限责任公司 性 质 金 额 1,394,871.00 车辆通行费清算分配款

内容: 3、 预付账款 （1）账龄分析及百分比

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上

内容: （2）截至 2007 年 12 月 31 日，预付账款余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权 股份的股东单位款项。 （3）预付账款期末余额比期初余额减少 866,450,612.15 元，减幅 69.76%，主要系本公 司本期郑石路完工交付使用，预付工程款结转固定资产所致。 （4） 截至 2007 年 12 月 31 日,一年以上的预付账款主要系按合同尚未扣回的预付工程款。 4、 其他应收款 （1）合并数 ①按风险分类

内容: 说明： 单项金额重大的其他应收款经个别认定未发现减值迹象， 故采用账龄法计提坏账准 备。 ②按账龄分类

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内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上

内容: ④截至 2007 年 12 月 31 日,本公司其他应收款余额中欠款前五名单位金额合计 26,168,543.64 元，占其他应收款总额比例 89.22%。 欠款金额前五名的情况：

内容: ⑤截至 2007 年 12 月 31 日,其他应收款余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股 份的股东单位款项。 （2）母公司 ①按风险分类

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: ④截至 2007 年 12 月 31 日,本公司其他应收款余额中欠款前五名单位金额合计 26,168,543.64 元，占其他应收款总额比例 89.68%。 欠款金额前五名的情况：

内容: ⑤截至 2007 年 12 月 31 日,其他应收款余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股 份的股东单位款项。 5、长期股权投资 （1）合并数

内容: 说明：截至 2007 年 12 月 31 日，本公司不存在由于市价持续下跌或被投资单位经营状况 恶化,导致其可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。 ①对联营企业投资

内容: 被投资单位名称 注册地 河南中原高速 路泰公路工程 有限责任公司 业务性质 本公司 持股比例 45% 本公司在被投资 单位表决权比例 45% 2007.3.31 2007 年 1-3 月 2007 年 1-3 月 营业收入 净利润 净资产总额 42,534,812.93 -1,288,850.29

内容: 河南省 公路养护、 郑州市 工程施工

内容: 本公司 本公司在被投资 持股比例 单位表决权比例 河南高速房地产开发有限公司 （注 1） 河南省郑州市 房地产开发 19.00% 19.00% 河南省交通科学技术研究院有限公司 河南省郑州市 交通科研与咨询 6.70% 6.70% 被投资单位名称 注册地 业务性质

内容: 注 1： 河南高鑫园房地产开发有限公司于 2007 年 6 月 12 日更名为河南高速房地产开 发有限公司。

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: ③按权益法核算的长期股权投资

内容: 被投资单位 名称 初始金额 2007.01.01 本期增加 投资成 权益增加 本增加 -579,982.63 本期减少 投资成本减少 其他减少 2007.12.31

内容: 河南中原高速路 泰公路工程有限 18,000,000.00 责任公司

内容: 说明：2006 年 12 月 12 日，河南中原高速路泰公路工程有限责任公司（以下简称“路泰 公司”）2006 年度第二次股东会决议通过《河南中原高速路泰公路工程有限责任公司减 资协议书》，同意本公司以减资的方式收回对路泰公司的投资，并确定以 2006 年 11 月 30 日为基准日,以基准日评估后的净资产为基数，按投资比例收回投资。2007 年 4 月 2 日， 路泰公司股东会决议批准同意 《河南中原高速路泰公路工程有限责任公司减资分配方 案》，本公司共收回对路泰公司投资 18,738,463.70 元。 ④按成本法核算的长期股权投资

内容: ⑤长期股权投资期末余额比期初余额减少 19,720,648.45 元，减幅 65.68%，系本公司本 期处置路泰公司收回投资所致。 （2）母公司

内容: 对联营企业投资 对其他企业投资 长期投资减值准备

内容: 被投资单位名称 河南中宇交通科技发展有限责任公司 期末净资产总额 5,039,816.54 本期营业收入总额 10,234,012.81 本期净利润 485,330.43

内容: 被投资单位 名称 河南中原高速 路泰公路工程 有限责任公司 注册地 业务性质 本公司持股 本公司在被投资 2007.3.31 净资 2007 年 1-3 月 2007年1-3月净 比例 单位表决权比例 产总额 营业收入 利润 45% 45% 42,534,812.93 -1,288,850.29

内容: 河南省 公路养护、 郑州市 工程施工

内容: 被投资单位名称 河南高速房地产开发有限公司 河南省交通科学技术研究院有限公司 注册地 河南省郑州市 河南省郑州市 业务性质 房地产开发 交通科研与咨询 本公司 持股比例 19.00% 6.70% 本公司在被投资单 位表决权比例 19.00% 6.70%

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: ④按权益法核算的长期股权投资

内容: 河南中原高速 路泰公路工程 18,000,000.00 有限责任公司

内容: 说明：本期减少详见本附注八、5（1）③说明。 ⑤按成本法核算的长期股权投资

内容: 说明：2007 年 4 月 12 日，本公司 2007 年度第一次临时股东大会决议解散原子公司河南 中原黄河公路大桥有限责任公司（以下简称“中原大桥公司”）。2007 年 12 月 20 日中 原大桥公司解散清算完毕，本公司共收回投资 39,738,240.29 元。 6、 投资性房地产 （1）投资性房地产原价

内容: （2）投资性房地产累计折旧

内容: （4） 截至 2007 年 12 月 31 日， 本公司不存在由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶 化,导致其可收回金额低于账面价值的情况，故未计提投资性房地产减值准备。 7、 固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 固定资产类别 房屋及建筑物 其他设备 安全设备

内容: 说明：A、本期在建工程结转固定资产 8,743,930,803.61 元； B、固定资产原值期末比期初增加 8,986,267,041.56 元，增幅 202.71%，主要系本 公司本期郑石路完工交付使用增加相关资产所致，详见本附注八、8（4）。

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 8、 在建工程 （1）在建工程明细表

内容: 工程名称 郑石高速公路建设工程 郑漯路机场至漯河段改扩建工程 京港澳高速公路许昌至漯河改造工程（二期） 永亳淮高速公路商丘段建设工程 中原黄河大桥建设工程 黄河大桥超限超载检测站改建工程 漯河至驻马店改造工程（一期） 驻马店服务区改扩建工程 机场绿化景观改造工程 京港澳高速公路机场至新郑段西半幅改造工程 办公楼系统集成工程（OA) 许昌服务区附属工程 漯河服务区附属工程 机场站收费站改扩建 路警联合办公楼 信息发布综合管理系统 驻马店超限超载检测站建设工程 预算数 （万元） 876,806 332,403 4,467 150,339 293,046 700 7360 未批复 646 2,217 333 405.17 185.81 未批复 108.8 472.43 407 资金来源 自筹、金融机构贷款及 债券资金 自筹及金融机构贷款 自筹 自筹及金融机构贷款 自筹 自筹及政府补助 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹 工程投入占预算的 比例% 已完工 6.11 已完工 37.30 3.12 78.03 已完工 前期费用 已完工 已完工 部分完工 部分完工 已完工 前期费用 5.06 23.28 3.68

内容: 郑石高速公路建设工程 郑漯路机场至漯河段改扩 建工程 京港澳高速公路许昌至漯 河改造工程（二期） 永亳淮高速公路商丘段建 设工程 中原黄河大桥建设工程 黄河大桥超限超载检测站 改建工程 漯河至驻马店改造工程 （一 期） 驻马店服务区改扩建工程 机场绿化景观改造工程 京港澳高速公路机场至新 郑段西半幅改造工程 办公楼系统集成工程（OA) 许昌服务区附属工程 漯河服务区附属工程 机场站收费大棚改扩建 路警联合办公楼 信息发布综合管理系统 驻马店超限超载检测站建 设工程

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: （3） 截至 2007 年 12 月 31 日， 本公司未发生在建工程长期停建且预计在未来 3 年内不会 重新开工， 或所建项目在性能、 技术上已经落后且给本公司带来的经济利益具有很大的不 确定性等情形，故未计提在建工程减值准备。 （4）郑石路完工交付使用后暂估金额为 8,962,232,015.11 元，其中结转固定资产 8,599,547,587.58 元，结转无形资产 362,684,427.53 元。 （5）在建工程期末余额比期初余额减少 2,483,186,065.34 元，减幅 74.22%，主要系本 公司本期郑石路完工交付使用结转固定资产所减少的在建工程所致。 9、 无形资产 （1）无形资产原值

内容: （3） 截至 2007 年 12 月 31 日， 本公司各项无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情 形，因此未计提无形资产减值准备。 （4）无形资产账面价值

内容: 说明：无形资产原值期末比期初增加 492,674,513.54 元，增幅 16,174.78%，主要系本公 司本期郑石路完工交付使用所增加的土地使用权所致。 10、 长期待摊费用

内容: 办公区空中花园及 走廊租赁费 郑漯路郑州至机场 段路面改造工程 郑漯路机场至新郑 段路面改造工程 漯驻路土地使用费 承包107国道部分 路段收费业务

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 应收款项坏账准备 固定资产减值准备

内容: 说明：短期借款期末余额比期初余额减少 320,000,000.00 元，减幅 66.67%，主要系本公 司本期短期借款到期偿还所致。 14、 应付账款 （1）账龄分析及百分比

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上

内容: （2）截至 2007 年 12 月 31 日，应付账款余额中无应付持本公司 5%以上股份的股东单位 款项。 （3）截至 2007 年 12 月 31 日，应付账款余额中应付本公司关联方单位的款项：

内容: 关联方单位 河南盈科交通工程有限公司 金 额 3,350,155.18 性 质 应付工程款

内容: （4） 截至 2007 年 12 月 31 日， 应付账款余额中账龄超过 1 年的大额应付账款主要系未到 期的质保金。

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: （5）应付账款期末余额比期初余额增加 2,019,232,839.20 元，增幅 483.65%，主要系本 公司本期郑石路完工交付使用暂估应付工程款所致。 15、 预收账款 （1）账龄分析及百分比

内容: （2）截至 2007 年 12 月 31 日，预收账款余额中无预收持本公司 5%以上股份的股东单位 款项。 （3）截至 2007 年 12 月 31 日，预收账款余额中无预收本公司关联方款项。 （4） 截至 2007 年 12 月 31 日， 一年以上的预收账款为尚未达到收入确认标准的预收款项。 （5）预收账款期末余额比期初余额减少 4,587,209.64 元，减幅 58.81%，主要系本公司 本期预收通行费减少所致。 16、 应付职工薪酬

内容: 说明：应交税费期末余额比期初余额增加 28,016,242.90 元，增幅 53.37%，主要系本公 司期末欠交企业所得税增加所致。

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 19、 其他应付款 （1）账龄分析及百分比

内容: （2）截至 2007 年 12 月 31 日，其他应付款余额中应付持本公司 5%以上股份的股东单位 款项情况:

内容: 股东单位名称 河南高速公路发展有限责任公司 金 额 29,036,968.07 性 质 资产收购款

内容: （3）截至 2007 年 12 月 31 日，其他应付款余额中应付本公司关联方款项情况：

内容: 关联方单位 河南盈科交通工程有限公司 金 额 11,325.00 性 质 工程质保金

内容: （4）其他应付款期末余额比期初余额增加 186,026,764.52 元，增幅 193.16%，主要系本 公司应付工程保证金、招标保证金增加所致。 20、 一年内到期的非流动负债

内容: 说明： A、 本公司于 2006 年 11 月 22 日与中国工商银行股份有限公司河南省分行、 交通银行 股份有限公司郑州分行、 中国银行股份有限公司河南省分行、 中国农业银行河南省分行四 家银行建立的银团（以下简称“银团”）签订了《河南中原高速公路股份有限公司贷款合 同》：由银团向本公司提供最高不超过人民币 107.75 亿元的贷款或信托担保，其中贷款 包括最高不超过人民币 92.75 亿元的项目贷款 （郑石高速公路项目 56.55 亿元， 郑漯改扩

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 建项目 26.25 亿元， 永亳淮高速公路 9.95 亿元） 及最高不超过人民币 15 亿元的流动资金 贷款；信托担保本金部分最高不超过人民币 40 亿元。贷款期限为：项目贷款自首次提款 日起 20 年（含宽限期），流动资金自首次提款日起 3 年。本公司按银团各贷款人提供的 贷款金额， 分别以建成后的郑石高速公路的车辆通行费收费权、 永亳淮高速公路的车辆通 行费收费权以及完成改扩建后的郑漯高速公路郑州新郑机场至许昌段车辆通行费收费权 作为银团相应贷款的质押物， 质押给银团作为本公司履约担保， 质押合同待银团认为具备 签署质押合同条件时签署。截止 2007 年 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 11 亿元。 B、本公司于 2006 年 6 月 30 日与广东发展银行股份有限公司签订了《贷款合同》， 贷款金额 5 亿元， 用于永亳淮高速公路商丘段项目的投资建设， 本公司以该项目建成后取 得的收费权按照与贷款额度相匹配的原则作为本贷款的质押物， 质押给该银行作为本公司 的履约担保，截止 2007 年 12 月 31 日上述贷款的实际提款额为 3.25 亿元。 C、 本公司于 2006 年 11 月 22 日与新时代信托投资股份有限公司签订 《河南中原高速 公路股份有限公司信托贷款合同》：信托贷款总金额为人民币 40 亿元。贷款期限以每笔 信托贷款提款日为该笔信托贷款的计息日， 各笔信托贷款自计息日起期限三年。 上述贷款 由中国工商银行股份有限公司河南省分行、 交通银行股份有限公司郑州分行、 中国银行股 份有限公司河南省分行、 中国农业银行河南省分行四家银行建立的银团 （以下简称 “银团” ） 提供无条件、不可撤销的、连带责任担保。截至 2007 年 12 月 31 日上述贷款的实际提款 额为 32.5 亿元。 D、长期借款期末余额比期初余额增加 2,625,454,545.00 元，增幅 69.15%，主要系 本公司本期为购建固定资产而增加的借款所致。 22、 应付债券

内容: 说明： 本公司公司债券由中国农业银行授权其河南省分行提供全额无条件不可撤销的连带 责任担保。本公司以漯驻路收费权质押给该行作为上述担保的反担保。 23、 递延所得税负债

内容: 本 期 增 减 股份类别 一、有限售条件股份 1、国家持有股份 2、境内法人持有股份 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 2007.01.01 配股及 增发 315,060,396.00 710,579,604.00 转增及 送股 其他 小计 2007.12.31

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 说明： A、 根据本公司实施的股权分置改革方案， 有限售条件股份计 80,042,391 股已于 2007 年 6 月 22 日流通上市。 B、2006 年股东大会审议通过了 2006 年度利润分配方案：以 2006 年末总股本 1,575,000,000股为基数， 向全体股东每10股派送红股1.7股， 共计派发股利267,750,000 股。 C、截至 2007 年 12 月 31 日，持本公司 5%以上股份的股东名称及所持股份情况：

内容: 股东名称 河南高速公路发展有限责任公司 华建交通经济开发中心 所持股份 829,866,039 368,620,664 投资比例 45.03% 20.00%

内容: 说明：资本公积本期减少为为发展公司代管服务区收益的调整金额 29,786.41 元。 26、 盈余公积

内容: 项 目 法定盈余公积 任意盈余公积 2007.01.01

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 说明： A、 2007 年度合并净利润为 590,206,979.40 元， 母公司净利润为 589,897,393.99 元； B、按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 58,989,739.40 元； C、根据 2006 年股东大会审议通过的 2006 年度利润分配方案：以 2006 年末总股本 1,575,000,000股为基数， 向全体股东每10股派送红股1.7股， 共计派发股利267,750,000 元； D、2007 年度利润分配预案：本公司本年度拟以 2007 年年末总股本 1,842,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1.5 股、派现金 0.2 元（含税），共派发股利 313,267,500.00 元。 剩余未分配利润 522,350,772.25 元结转下一年度。 2007 年度本公司 不进行资本公积金转增股本。 E、会计政策变更对年初未分配利润的影响见本附注十四、2。 28、 少数股东权益

内容: 29、 营业收入及成本 （1）合并数 ①营业收入列示如下：

内容: ②营业收入及成本列示如下

内容: 主营业务 通行费业务 郑漯路 漯驻路 郑石路 黄河大桥 技术服务业务 其他业务 107国道承包经营业务 服务区租赁业务 租赁业务 投资性房地产租赁业务 其他租赁业务 其他

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 说明：本公司前五名客户营业收入总额为 1,827,558,241.38 元，占本公司全部营业收入 的比例为 99.18%。 （2）母公司 ①营业收入列示如下：

内容: ②营业收入及成本列示如下

内容: 说明：本公司前五名客户营业收入总额为 1,827,558,241.38 元，占本公司全部营业收入 的比例为 99.37%。 30、 营业税金及附加

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 说明：资产减值损失本期较上年同期增加 2,526,726.33 元，增幅 149.32%，主要系本公 司本期坏账准备计提增加所致。 33、 投资收益 （1）合并数 ①按被投资单位

内容: 项 目 股权投资收益 其中：权益法核算 股权处置收益

内容: （2）母公司 ①按被投资单位

内容: 说明：营业外收入本期较上年同期减少 3,158,907.33 元，减幅 44.04%，主要系本公司本 期保通收入减少所致。 35、 政府补贴 （1）收到的政府补贴的种类和金额

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 政府补助的种类 与资产相关的政府补助 黄河大桥超限站建设资金 与收益相关的政府补助 科研补助

内容: 说明： A、本公司本期收到交通部的补助款 140 万元，根据河南省车辆超限超载治理 工作办公室《关于交通部补助郑州黄河公路大桥超限超载检测站建设资金的使用意 见》， 该补助款作为郑州黄河公路大桥超限超载检测站（以下简称“超限站”） 建设资金使用。截至 2007 年 12 月 31 日，超限站尚未完工交付使用，故将该政府 补助计入其他非流动负债； B、本公司本期收到河南省交通厅补助款 25 万元，用于养护科研及管理技术开 发经费使用。 （2）计入当期损益的政府补助金额

内容: 政府补助的种类 与收益相关的政府补助 科研补助 2007年度 250,000.00 2006年度 -

内容: 说明：营业外支出本期较上年同期增加 7,591,185.49 元，增幅 354.8%，主要系本公司本 期发放股票股利所承担的个人所得税所致。 37、 所得税费用

内容: 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

内容: 项 目 利润总额 按法定 （或适用） 税率计算的所得税费用 （利润总额*33%） 某些子公司适用不同税率的影响 对以前期间当期税项的调整 不征税收入和税收优惠（不含税率优惠）的纳税影响 不可抵扣的税项费用的纳税影响 税率变动的影响 利用以前期间的税务亏损 未确认递延所得税的税务亏损 其他 所得税费用

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 说明：本公司不存在稀释性潜在普通股。 39、 收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 8,816,026.57 元，其中：

内容: 40、 支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 37,495,161.58 元，其中:

内容: 41、 收到的其他与投资活动有关的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 133,865,922.61 元，其中：

内容: 42、 支付的其他与投资活动有关的现金 4,714,544.22 元，其中：

内容: 43、 支付的其他与筹资活动有关的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,458,157.20 元，其中：

内容: 44、 现金流量表补充资料

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 2006年度 营业费用 营业利润/(亏损) 资产总额 负债总额 补充信息： 资本性支出 折旧和摊销费用 折旧和摊销以外的非现金费用 资产减值损失

内容: 九、 关联方关系及其交易 1、 关联方 （1）母公司和子公司 ①母公司

内容: 单位：万元 母公司名称 河南高速公路发 展有限责任公司 注册地 河南省 郑州市 对本公司 对本公司表 业务性质 注册资本 持股比例% 决权比例% 经营管理 45.03 45.03 661,154.93 高速公路 2007.01.01 661,154.93 本期增加 本期减少 组织机构代码 71918179-7 2007.12.31 661,154.93

内容: 母公司名称 河南高速公路发展有限责任公司

内容: ②子公司 本公司所属的子公司情况见本附注七、1。 （2）其他关联方

内容: 其他关联方名称 河南盈科交通工程有限公司 与本公司关系 同一母公司 组织机构代码 72864538-9

内容: 2、 关联交易 （1）向关联方购买资产

内容: 关联方名称 河南高速公路发展 有限责任公司 交易内容 购买资产 金 2007年度 占全部同类交 额 易的金额比例% 100.00 金 2006年度 占全部同类交 额 易的金额比例% -

内容: 本公司 2007 年 4 月 20 日第二届董事会第二十六次会议通过： 本公司向发展公司收购 郑漯路漯河、 许昌服务区及黄河大桥和郑漯路沿线的附属设施等资产。 本次收购以中兴华 会计师事务所有限责任公司出具的“中兴华评报字[2007]第 308 号” 《郑州黄河公路大桥

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 及郑漯高速公路附属设施转让项目资产评估报告书》 河南联华会计师事务所有限责任公 、 司出具的“豫联会评报字〔2007〕第 106 号”《漯河、许昌服务区固定资产项目资产评估 报告书》和河南金地评估咨询有限公司所出具的“河南金地公司（2006）高速汇总报告” 《土地估价汇总报告》所确定的评估价格作为本次资产转让的转让价格，共计 329,072,674.74 元（其中土地最终转让价格以评估单价和所在地土地管理部门实地测量 面积计算为准）。本公司已于 2007 年 9 月 30 日与发展公司完成了相关资产的交接工作， 2007 年 10 月 9 日，本公司向发展公司支付转让金 300,000,000 元。截止 2008 年 4 月 18 日，部分资产权证过户手续正在办理中。 （2）向关联方租赁资产

内容: 关联方名称 交易内容 金 2007年度 占全部同类交 额 易的金额比例% 100.00 金 2006年度 占全部同类交 额 易的金额比例% 100.00

内容: 河南高速公路发展 土地租赁费 有限责任公司

内容: 本公司与发展公司于 2001 年 6 月 15 日及 2002 年 9 月 6 日分别签订《土地租赁合同 书》和《关于<土地租赁合同书>的修改协议》，本公司向发展公司承租郑漯路、黄河大桥 用地，其中郑漯路土地使用权面积计 8,824,426.41 平方米，黄河大桥土地使用权面积计 1,241,147.20 平方米， 租赁期限自 2000 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 27 日止共计 20 年， 两项租金合计每年 1,708.32 万元。 本公司本年度计入主营业务成本 1,708.32 万元， 支付 1,708.32 万元。 （3）接受劳务

内容: 关联方名称 河南盈科交通工程 有限公司 交易内容 设施维护 金 2007年度 占全部同类交 额 易的金额比例% 0.36 金 2006年度 占全部同类交 额 易的金额比例% 0.96

内容: （4）其他关联交易 根据 2005 年 7 月 27 日及 2005 年 8 月 26 日签订的 《合资建房协议书》 及其补充协议， 本公司与发展公司共同建设办公楼项目。办公楼项目占地 150 亩，房屋面积 39,000 平方 米，预计投资 24,182 万元。其中本公司出资 7,100 万元，拥有土地 44.04 亩，房屋面积 11,450 平方米。鉴于发展公司拟增加其投资,2006 年 9 月 10 日双方签定《合资建房协议 书》，约定办公楼建设项目房屋面积增至 56,000 平方米，总投资增加为 28,913 万元，其 中本公司出资不变， 仍为 7,100 万元， 拥有土地及房屋面积分别调整为 36.83 亩和 13,750 平方米。截至 2007 年 12 月 31 日，本公司已预付 6，390 万元。 3、 关联方应收应付款项余额

内容: 关联方名称 河南高速公路发展 有限责任公司 河南盈科交通工程 有限公司 科 目 应收账款 其他应收款 其他应付款 应付账款 其他应付款 2007.12.31 1,394,871.00 29,036,968.07 3,350,155.18 11,325.00

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 十、 或有事项 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

内容: 十一、 承诺事项 1、本公司向发展公司租赁郑漯路、黄河大桥所占土地的土地使用权，租赁期 20 年， 租金每年 1,708.32 万元。详见 本附注九、2、（2）。 2、本公司向河南省交通厅租赁漯驻路沿线所占面积为 4,120,803.066 平方米的土地 使用权，租赁期限自 2004 年 9 月 23 日起 20 年，为满足漯驻路经营管理的需要，协议租 赁期限满 20 年后自动续展 8 年，至漯驻路 28 年收费期限届满为止。28 年的总租金共计 34,437.77 万元，本公司已于 2004 年 11 月 30 日预付了上述全部租金。 定价依据：以河南省交通厅漯驻路 28 年土地使用权租金总价评估报告确认的价值为 准。 3、 本公司承包经营公路局拥有的 107 国道河南省境内部分路段收费业务,承包期限自 2005 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止,承包金额为 90,000.00 万元。 本公司于 2005 年 9 月 26 日预付了上述承包金额中的 60,000.00 万元； 2006 年 3 月 10 日至 3 月 14 日支 于 付了剩余承包金人民币 30,000.00 万元。 定价依据：根据河南交通科学技术研究院 2005 年 7 月出具的《河南中原高速公路股 份有限公司承包经营 107 国道河南省境内部分路段收费业务项目可行性研究报告》确定。 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司不存在其它应披露的承诺事项。

内容: 十二、 资产负债表日后事项 1、本公司 2008 年 1 月 22 日，第二届董事会第三十一次会议审议通过了投资参与中 原信托有限公司增资扩股的议案,并与河南投资集团有限公司和河南盛润创业投资管理有 限公司就本次增资扩股签署了《投资协议》。本公司拟以货币形式对中原信托有限公司出 资人民币 40,000 万元，占其增资扩股后出资比例的 33.28%。截至 2008 年 4 月 18 日，本 次增资扩股事项尚未获得中国银监会批准。 2、本公司 2007 年 11 月 18 日,第二届董事会第三十次审议通过成立河南中石化中原 高速石油有限责任公司（以下简称“中原高速中石化公司”）的议案。双方合资期限 20 年， 拟组建的合资公司注册资本 1,000 万元人民币， 其中中国石油化工股份有限公司以货 币资金形式出资人民币 510 万元，占出资比例的 51%；本公司以货币资金形式出资 490 万 元，占出资比例的 49%。2007 年 11 月 18 日，本公司与中国石油化工股份有限公司河南石 油分公司就成立合资公司并经营本公司有关高速公路服务区加油站相关事宜签署了 《合资 协议书》。2008 年 1 月 18 日中原高速中石化公司取得法人营业执照，营业期限自 2008 年 1 月 18 日至 2028 年 1 月 18 日止。

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 3、 本公司 2007 年 12 月 28 日， 与中国银行股份有限公司郑州文化支行 （以下简称 “中 行文化支行”）签订《贷款合同》及《质押合同》，由中行文化支行向本公司提供 20 亿 元长期贷款，其中：10 亿元专门贷款，用于郑州黄河公铁两用桥项目（以下简称“公铁 两用桥”）建设，贷款期限自实际提款之日起 204 个月，并以建成后的公铁两用桥公路收 费权质押担保，质押比例以贷款金额占公铁两用桥项目全部银行贷款的比例确定；其中： 10 亿元流动资金信用贷款，贷款期限自实际提款日起 36 个月。截至 2008 年 4 月 18 日， 上述贷款的实际提款额为 3 亿元。 4、本公司 2008 年 1 月 7 日，与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信郑 州分行”）签订《贷款合同》，由中信郑州分行向本公司提供 9 亿元长期专门贷款，用于 公铁两用桥项目建设，贷款期限自首次提款日至 2027 年 12 月 31 日止，该贷款在公铁两 用桥项目建设期内为信用贷款，在项目建成后以公铁两用桥公路收费权质押担保。截至 2008 年 4 月 18 日，尚未提款。 截至 2008 年 4 月 18 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

内容: 十三、 其他重要事项 1、 本公司 2004 年 12 月 17 日召开的第二届第六次董事会及 2005 年 2 月 28 日召开的 2005 年第一次临时股东大会，审议通过关于与郑州路桥集团共同组建中原大桥公司，投 资建设郑州黄河公路四桥项目的议案，中原大桥公司注册资本为人民币 5000 万元，其中 本公司出资人民币 4000 万元，占注册资金的 80%。2005 年 3 月 1 日本公司与郑州路桥集 团签订《关于共同出资设立河南郑州黄河公路四桥有限责任公司协议书》。2005 年 4 月 30 日中原大桥公司取得法人营业执照，营业期限自 2005 年 4 月 30 日至 2040 年 4 月 28 日止。根据 2006 年 1 月 27 日铁道部发展计划司与河南省发展和改革委员会纪长函 [2006]20 号《关于郑州黄河公铁两用桥建设有关问题的会议纪要》，原则同意郑州黄河 公路四桥项目改为公路在上铁路在下、多塔斜拉的公铁合建桥式（以下简称“郑州黄河公 铁两用桥”）。中原大桥公司为河南省公路桥出资人代表；中国铁路建设投资公司为铁道 部铁路桥出资人代表， 并委托郑州铁路局作为其建设管理单位。 郑州黄河公铁两用桥工程 初步设计已由中华人民共和国铁道部和河南省人民政府以铁鉴函[2006]1057 号〈关于郑 州黄河公铁两用桥工程初步设计批复〉批复，郑州黄河公铁两用桥工程概算总额为 498,207 万元，其中公路桥承担总投资为 293,046 万元。2007 年 12 月郑州黄河公铁两用 桥工程开工建设。 根据本公司 2007 年 4 月 12 日 2007 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更郑 州黄河公铁两用桥投资方式》 议案： 将本公司与郑州路桥集团共同设立中原大桥公司对郑 州黄河公铁两用桥项目进行投资， 变更为由本公司作为公路桥出资人， 直接投资建设郑州 黄河公铁两用桥项目， 郑州路桥建设投资有限集团公司不再参与郑州黄河公铁两用桥项目 投资；解散中原大桥公司，中原大桥公司的权利和义务由本公司承担。根据董事会、股东 大会决议和工商管理规定， 本公司已于 2007 年 7 月 19 日成立中原大桥分公司， 继续建设 中原大桥工程。2007 年 12 月 20 日，中原大桥公司的解散清算事项已办理完毕。 2、 本公司 2004 年 12 月 17 日召开的第二届第六次董事会审议通过本公司与郑州路桥 集团共同出资组建河南登封至巩义高速公路有限责任公司(正式名称以工商行政机关核准

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 登记的名称为准，下称：登巩项目公司)，投资建设登封至巩义高速公路。登巩项目公司 注册资本拟为人民币 5000 万元，其中本公司出资人民币 1000 万元，占注册资本的 20%。 根据项目工程可行性研究报告，项目建设投资估算金额为人民币 23.0596 亿元，其中 35% 为项目建设资本金。项目建设工期 36 个月。目前该项目建设尚未有实质性进展，项目公 司也未成立。 本公司 2007 年 6 月 28 日第二届第二十七次董事会审议通过 《关于不再参与投资建设 登封至巩义高速公路的议案》，公司不再参与投资建设登封至巩义高速公路。 3、根据河南省交通厅、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅《关于印发<河南省 高速公路载货类汽车计重收费实施办法>的通知》，自 2007 年 3 月 15 日起，河南省高速 公路对载货类汽车按车货总质量计重收费， 改变过去依据车辆核定装载质量和车型分类收 取车辆通行费的模式，以实地测量的车货总质量为依据计重收取车辆通行费。 4、 本公司郑石路于 2007 年 12 月 21 日正式通车， 根据河南省发展和改革委员会与河 南省交通厅“豫发改收费[2007]1900 号”《关于郑州至石人山高速公路车辆通行费标准 的批复》，郑石路目前通行费收费标准试行期一年，期满由河南省发展和改革委员会与河 南省交通厅根据试行期收支情况核定正式收费年限和收费标准。 根据国务院颁布的 《收费 公路管理条例》规定，本公司对郑石路的收费权经营期限暂定为 30 年，自通车之日起计 算。待郑石路收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

内容: 十四、补充资料 1、 净资产收益率和每股收益

内容: 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 2007 2006 2007 2006 年度 年度 年度 年度 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 2007 2006 2007 2006 年度 年度 年度 年度 -

内容: 报告期利润 归属于公司普通股股东的 净利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润

内容: 说明：本公司不存在稀释普通股。 其中，2007 年度非经常性损益项目及其金额如下：

内容: 项 目 股权投资处置收益 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收支净额 小计 所得税 合计

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 首次执行企业会计准则财务报表有关数据调节过程

内容: （1） 按原会计制度或准则列报的 2006 年 1 月 1 日所有者权益， 调整为按企业会计准则列 报的所有者权益

内容: 项 目 2006 年 1 月 1 日股东权益（按原会计制度或准则） 1. 长期股权投资差额 2. 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3. 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4. 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5. 股份支付 6. 符合预计负债确认条件的重组义务 7. 企业合并 8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 9. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10.金融工具分拆增加的权益 11.衍生金融工具 12.所得税 13.少数股东权益 14.其他 2006 年 1 月 1 日股东权益（按企业会计准则） 金 额 4,188,497,857.62 -3,715,799.22 11,766,493.02 144,899.40 4,196,693,450.82

内容: （2） 按原会计制度或准则列报的 2006 年 12 月 31 日所有者权益， 调整为按企业会计准则 列报的所有者权益

内容: 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 1. 长期股权投资差额 2. 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3. 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4. 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5. 股份支付 6. 符合预计负债确认条件的重组义务 7. 企业合并 8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及 可供出售金融资产 9. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10.金融工具分拆增加的权益 11.衍生金融工具 12.所得税 13.少数股东权益 14.B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 15.其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）

内容: 注 1：其他项目主要系因合并报表范围变化调增期初留存收益 152,361.68 元，合并报表 范围变化见本附注七、2。

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: （3）按原会计准则列报的 2006 年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表

内容: 说明： 其他项目系因合并报表范围变化调增 2006 年度净利润 7,462.28 元， 合并报表范围 变化见本附注七、2。 （4）2006 年度模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年年报披露的净利润的差异调节表

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2007 年度报告

内容: 十五、财务报表的批准 本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第三十二次会议于 2008 年 4 月 18 日批准。

内容: 河南中原高速公路股份有限公司 2008 年 4 月 18 日