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内容: Title: 邯郸钢铁股份有限公司

内容: 邯郸钢铁股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 二 00 八年四月十六日

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目

内容: 录

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示

内容: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事张建平、赵绍林因出差不能参会，分别委托董事王俊杰、韩精华代为表决。 3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人刘如军，主管会计工作负责人郭景瑞及会计机构负责人薛林立声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：邯郸钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写：邯郸钢铁 公司英文名称：HANDAN IRON & STEEL CO.,LTD 公司英文名称缩写：HDIS 2、 公司法定代表人：刘如军 3、 公司董事会秘书：李卜海 电话：0310-6071006 传真：0310-6074190 E-mail：hdgt@mail.hgjt.cn 联系地址：河北省邯郸市复兴路 232 号 公司证券事务代表：陈占军 电话：0310-6071006 传真：0310-6074190 E-mail：hdgt@mail.hgjt.cn 联系地址：河北省邯郸市复兴路 232 号 4、 公司注册地址：河北省邯郸市复兴路 232 号 公司办公地址：河北省邯郸市复兴路 232 号 邮政编码：056015 公司国际互联网网址：http://www.hdgt.com.cn 公司电子信箱：hdgt@mail.hgjt.cn 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：邯郸钢铁 公司 A 股代码：600001 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期： 1998 年 1 月 20 日 公司首次注册登记地点： 河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期： 2007 年 9 月 17 日 公司变更注册登记地址： 河北省工商行政管理局 公司组织机构代码： 70064725-1 公司法人营业执照注册号：13000010007441/1 公司税务登记号码： 13040470064725-1 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京建国门外大街 22 号

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内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 职工福利费结余冲回 计入当期损益的政府补助， 但与公司业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 合 计 单位:元 币种:人民币 金额 -232,534,754.80 67,675,553.15 1,529,500.00 5,021,636.55 28,940,435.74 -129,367,629.36 单位:元 币种:人民币 金额 1,728,683,495.39 1,517,764,482.69 961,865,649.15 1,091,233,278.51 1,273,579,217.49

内容: (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币

内容: 主要会计数据 营业收入(万元) 利润总额(万元) 归属于上市公司股东的净利润 (万元) 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(万元) 基本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 全面摊薄净资产收益率（%） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额 (万元) 每股经营活动产生的现金流量 净额(元) 2007 年

内容: 2006 年 调整后

内容: 调整前

内容: 本年比上年增减 (%)

内容: 2005 年 调整后

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内容: 2006 年末 调整后 调整前

内容: 本年末比上年末 增减(%)

内容: 2005 年末 调整后

内容: 总资产(万元) 所有者权益(万元) 归属于上市公司股东的每股净 资产(元)

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 本次变动增减（＋，－） 公 积 小计 金 其他 转 股 -1,020,330,191 -1,020,330,191 本次变动后 比例 (%)

内容: 数量

内容: 其中：

内容: 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股

内容: 注：公司股份总数及结构的变动情况 （1）本报告期可转债共计转股 25,011,723 股。 （2）2007 年 4 月 4 日,公司认购权证(邯钢 JTB1/580003)到期行权，公司控股股东邯钢集团公司减少 股份 907,552,748 股，本期增持股份 121,564,533 股。 （3） 2007 年 4 月 30 日，邯钢集团公司持有的占股改时总股本 5％的有限售条件的流通股可上市流 通，流通数量为 112,777,443 股。

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内容: 2、限售股份变动情况表 股东名称 邯钢集团公司 河北信投公司 年初限售股数 423,736,738 36,645,000 本年解除 限售股数 112,777,443 本年增 加限售 股数 年末限售 股数 310,959,295 36,645,000 限售 原因 股改限售 股改限售 —

内容: 单位:股 解除限售日期 2007 年 4 月 30 日 —

内容: 460,381,738 112,777,443 347,604,295 合计 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末前三年，公司没有证券发行与上市情况。 (2) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 邯郸钢铁集团有限责任公司 宝钢集团有限公司 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 河北省信息产业投资有限公司 交通银行－博时新兴成长股票型资基金 中国工商银行－广发大盘成长混合型基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 招商银行股份有限公司－光大保德信优势 配置股票型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司－光大保德信 量化核心证券投资 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券 投资基金 股东 性质 国家 其他 其他 国家 其他 其他 其他 其他 其他 其他 持股比 例(%) 37.33 1.68 1.32 1.30 1.18 1.10 1.01 1.01 0.89 0.75 持股总数 1,051,295,950 47,400,000 37,045,332 36,645,000 33,199,916 31,012,632 28,500,000 28,374,392 24,999,915 21,000,000 401,927

内容: 持有有限售 条件股份数 量 310,959,295

内容: 质押或冻结的 股份数量

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 邯郸钢铁集团有限责任公司 740,336,655 人民币普通股 宝钢集团有限公司 47,400,000 人民币普通股 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 37,045,332 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 33,199,916 人民币普通股 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 31,012,632 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 28,500,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投 28,374,392 人民币普通股 资基金 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心投资基金 24,999,915 人民币普通股 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 21,000,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数基金 16,997,478 人民币普通股 公司前十名股东中，邯钢集团公司与其它股东之间不存在关联 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系，不知是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交 可上市交易时间 易股份数量 限售条件 自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上 市交易或者转让；上述承诺期满后 12 个月内出 售数量不超过总股本的 5％，期满后 24 个月内 不超过 10％；自改革方案实施之日起 5 年内， 持股比例低于 40％时，不通过交易所的集中竞 价系统出售股份。 自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内 不上市交易或者转让。因在股权分置改革中支 付的对价是由邯钢集团先行代为支付，待邯钢 集团和公司就代为支付对价的补偿问题达成一 致后，再安排具体上市日期。

内容: 邯郸钢铁集团有 限责任公司

内容: 河北省信息产业 投资有限公司

内容: 注： 股改完成后， 双方通过友好协商签署了补充协议， 河北信投同意向邯钢集团无偿划转股份 9,514,430 股。 2008 年 3 月 6 日，在中国证券登记结算公司上海分公司办理了股权划转手续。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：邯郸钢铁集团有限责任公司 法人代表：刘如军 注册资本：2,500,000,000 元 成立日期：1995 年 12 月 28 日 主要经营业务：黑色金属冶炼、钢坯钢材轧制、铁路公路货运等 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河北省国有资产监督管理委员会 100％

内容: 邯郸钢铁集团有限责任公司 37.33％

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内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 (三)可转换公司债券情况 1、转债发行情况 经中国证监会证监发行字（2003）135 号文批准，公司于 2003 年 11 月 26 日向社会公开发行 20 亿元可转换公司债券，债券期限为五年，票面利率为：第一年 1％、第二年 1.3％、第三年 1.7 ％、第四年 2.3％、第五年 2.7％，初始转股价格为 5.34 元/股，调整后转股价格为 3.36 元/股。 2、本报告期转债持有人情况 公司可转债于 2007 年 3 月 16 日在上海证券交易所摘牌,本报告期末无转债持有人。 3、报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 本次变动增减 本次变动前 转股 可转换公司债券 86,761,000 84,040,000 赎回 2,721,000 回售 0 本次变动后

内容: 4、报告期转债累计转股情况 本报告期, 公司可转换债券 84,040,000 元转成公司股票，本期转股数为 25,011,723 股，累计 转股数为 583,056,131 股,累计转股数占转股前公司已发行股份总数的 39.22%。 5、转股价格历次调整情况 根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于 2004 年 11 月 30 日调整转股价格,调整后的 转股价格为 5.04 元(详见 2004 年 11 月 29 日，中国证券报、上海证券报、证券时报)。 2005 年 8 月 12 日，公司实施 2004 年度利润分配方案每 10 股送 5 股，根据募集说明书转股价 格调整的有关规定,公司于 2005 年 8 月 12 日调整转股价格,调整后的转股价格为 3.36 元(详见 2005 年 8 月 8 日，中国证券报、上海证券报、证券时报)。 6、转债的担保人 本公司转债的担保人是广东发展银行。 7、转债其他情况说明 2007 年 1 月 4 日至 2007 年 1 月 31 日，本公司股票连续 20 个交易日的收盘价格高于当期转 股价格（3.36 元/股）的 130%，根据《上市公司证券发行管理办法》及公司《可转换公司债券募 集说明书》的规定，公司的可转换债券达到赎回条件，公司决定赎回尚未转股的可转债，赎回日 为 2007 年 3 月 2 日,共计赎回 2,721,000 元，占转债发行总量 0.136%，公司可转债于 2007 年 3 月 16 日在上海证券交易所摘牌(详见 2007 年 2 月 2 日、 2007 年 3 月 13 日的 《中国证券报》 《上 、 海证券报》、《证券时报》)。

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内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员情况

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴 是 是 是 是 11,550 11,550 16 11 15 是 否 否 否 是 15 5 5 5 5 5 6,930 6,930 否 否 否 否 否 否 是 是 是 15 11 10 18,480 18,480 / / 否 是 否 否 /

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年龄

内容: 任期起始日期

内容: 任期终止日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 股 份 增 减 数

内容: 变 动 原 因

内容: 刘如军 李连平 杨成文 张建平 赵绍林 王俊杰 张笔峰 陈明志 鹿智勇 韩精华 宋淑艾 郭振英 陈金城 路文志 杨晓维 张炳权 李书生 王成君 靳少平 高永国 郭景瑞 李卜海 合计

内容: 董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事、总经理 董事、副总经 理 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 监事 监事 副总经理 副总经理、董 事会秘书 /

内容: 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 /

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)刘如军,2001 年 10 月～2002 年 7 月任邯钢集团公司总经理，2002 年 7 月至今任邯钢集团公 司董事长、党委书记、邯钢股份公司董事长。 (2)李连平,1997 年 7 月～2006 年 1 月任唐钢集团副总经理，2006 年 1 月至今，任邯钢集团公 司副董事长、总经理、党委副书记。2006 年 5 月至今任邯钢股份公司副董事长。

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内容: (3)杨成文,2001 年 11 月～2007 年 12 月任邯钢集团公司董事、 副总经理， 现任邯钢集团公司董 事、副总经理、舞阳钢铁公司副董事长、党委书记。 (4)张建平,1998 年 1 月至今任邯钢集团公司董事、党委常务副书记。 (5)赵绍林,2001 年 11 月～2007 年 12 月任邯钢集团公司总会计师，现任邯钢集团总经理助理。 (6)王俊杰,2002 年 7 月～2005 年 4 月任邯钢集团公司董事会秘书、总经理助理。2005 年 5 月 至今任邯钢股份公司董事、总经理。 (7)张笔峰,2004 年 4 月任邯钢股份公司生产部部长,2005 年 6 月至今任邯钢股份公司董事、副 总经理兼生产部部长。 (8)陈明志,2002 年 8 月～2004 年 12 月任邯钢股份公司三炼钢厂厂长、党委书记,2004 年 12 月 至今任三炼钢党委书记。 (9)鹿智勇,2004 年 4 月至今任邯钢股份公司董事、 炼铁部部长， 2007 年 9 月至今任邯宝公司董 事、副总经理。 (10)韩精华,1997 年 8 月～2002 年 6 月历任邯钢连铸连轧厂科长、段长、副厂长，2002 年 6 月 至今任邯钢股份公司连铸连轧厂厂长。 (11)宋淑艾,2001年～2003年任证监会机关事务局局长， 2003年～2006年任大商所理事长， 2006 年 11 月退休。 (12)郭振英,2001 年 10 月从国务院研究室退休。 (13)陈金城,1998 年～2005 年任河北省财政厅副厅长，2005 年至 2007 年任河北省政协委员、 提案委员会副主任。现已退休。 (14)路文志, 1997 年～2005 年任新华社上海证券报北京总部副主任、北京中心主任，2006 年 1 月至今任北京金源融通国际投资顾问有限公司、北京德盛时代国际财经顾问有限公司董事长。 (15)杨晓维,2001 年 9 月至今任北京师范大学教授。 (16)张炳权,1986 年 1 月～2005 年 5 月任邯钢集团公司审计处(审计监察部) 副处长、纪委副书 记。2005 年 5 月至今任邯钢集团公司董事会秘书处处长。 (17)李书生,1987 年 8 月～2004 年 4 月任邯钢集团工会副主席，2004 年 4 月至今任邯钢集团退 管部部长。 (18)王成君,1998 年 3 月～2003 年 3 月任邯钢党委宣传部部长， 2003 年 3 月～2007 年 9 月任邯 钢股份公司冷轧厂党委书记，2007 年 10 月至今任邯宝公司党群工作部部长。 (19)靳少平, 2003 年 4 月～2004 年 4 月任邯钢股份公司型棒材厂厂长，2004 年 4 月～2007 年 7 月任邯钢股份公司中板厂厂长，2007 年 8 月至今任安全环保部部长。 (20)高永国,2003 年 9 月至今任邯钢集团公司财务部成本科科长。 (21)郭景瑞,1997 年 1 月～2002 年 1 月任邯钢集团财务处副处长，2002 年 2 月任邯钢集团财务 部部长，2005 年 6 月至今任邯钢股份公司副总经理。 (22)李卜海,2002 年 3 月至今任邯钢股份公司副总经理、董事会秘书、证券部部长。 (二)在股东单位任职情况 姓名 刘如军 李连平 张建平 杨成文 赵绍林 张炳权 李书生 高永国 股东单位 名称 邯钢集团公司 邯钢集团公司 邯钢集团公司 邯钢集团公司 邯钢集团公司 邯钢集团公司 邯钢集团公司 邯钢集团公司 担任的职务 董事长、党委书记 总经理、副董事长、党委副书记 董事、党委副书记 董事、副总经理 总经理助理 董事会秘书处处长 退管部部长 财务部成本科科长 任期起始日期 2002-07 2006-01 1998-01 2001-11 2007-12 2005-05 2004-04 2003-09 是否领取 报酬津贴 是 是 是 是 是 是 是 是

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内容: 在其他单位任职情况 姓名 刘如军 刘如军 张建平 赵绍林 赵绍林 赵绍林 赵绍林 赵绍林 王俊杰 鹿智勇 王成君 其他单位名称 舞阳钢铁有限责任公司 亚洲证券有限责任公司 衡水薄板有限责任公司 华企投资有限公司 南方证券股份有限公司 华鑫证券有限责任公司 深圳市联众创业投资有限公司 亚洲证券有限责任公司 舞阳钢铁有限责任公司 邯宝公司 邯宝公司 担任的职务 董事长 董事 董事长 董事 董事 董事 副董事长 董事 董事 董事、副总经理 党群工作部部长 是否领取 报酬津贴 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据国家、河北省政府和社会保障部门的规 定，公司董事、监事、高级管理人员实行目标工资制。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司根据生产经营任务目标的完成情况，为高 级管理人员计发目标工资。 3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 贴 刘如军 是 李连平 是 杨成文 是 张建平 是 杨成文 是 张炳权 是 李书生 是 高永国 是 鹿智勇 是 王成君 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 公司第三届董事会、监事会截止 2007 年 5 月任期已届满。2007 年 5 月 11 日召开的 2006 年 度股东大会选举了第四届董事会、监事会。原独立董事宋叔华、燕长和、杜明昆已担任两届公司 独立董事，按照规定不能续任，因此新聘宋淑艾、陈金城、路文志为公司独立董事。其余董、监 事会成员续任。 公司第四届董事会第一次会议选举刘如军先生任董事长,李连平先生为副董事长。 聘任王俊杰 先生为公司总经理，聘任张笔锋先生、李卜海先生、郭景瑞先生为公司副总经理。聘任李卜海先 生为董事会秘书，聘任陈占军先生为董事会证券事务代表。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 18,693 人,需承担费用的离退休职工为 6,411 人。

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内容: 1、专业构成情况 专业类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他 2、教育程度情况 教育类别 大专以上 中 专 高中(含技校) 初中及初中以下 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易 所股票上市规则》的要求，不断完善法人治理结构，公司治理水平又上一新台阶。 报告期内,公司对董事会、监事会进行了换届选举，对《公司章程》进行了修改，对公司《信 息披露管理办法》进行了修订。公司认真落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动 有关事项的通知》精神，为加强对此项工作的领导，公司成立了以董事长为组长的领导小组，在 认真学习公司治理有关文件和证监会通知的基础上，针对公司治理的各个方面，对照《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规，以及《公司章程》、《董事会工作条例》等内部规章制度，就有 关事项进行了自查，并于 2007 年 8 月 1 日披露了《公司治理自查报告和整改计划》。8 月 1 日， 公司开通了上市公司治理活动公众评议平台，认真听取广大投资者的意见和建议，许多投资者本 着实事求是的精神，为公司治理建言献策。8 月 15 日，公司召开治理专项说明会，董事长在会议 上向与会人员通报了公司治理状况和专项活动的进展情况。公司董事会、经理层对本次治理活动 中存在的缺点和不足，提出了整改意见并明确了整改责任人和整改时限，认真加以整改和落实。 通过本次治理活动，促进了公司有的放矢地深入治理工作，完善了内部控制制度建设，改进 了治理的薄弱环节，使公司的治理水平进一步提高,2007 年 12 月公司首批入围“上证公司治理板 块样本股”。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 燕长和 宋淑艾 本年应参加董事会次数 1 5 亲自出席（次） 0 4 委托出席（次） 1 1 缺席（次） 0 0 备注 人数 4,848 919 6,236 6,690 人数 15,330 383 2,261 231 446 42

内容: 公司三届董事会第十八次会议， 独立董事燕长和因出差不能参会， 委托独立董事杜明昆代为表决。 公司四届董事会第四次会议，独立董事宋淑艾因出差不能参会，委托独立董事路文志代为表决并 签署有关文件。

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内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事没有对公司有关事项提出异议。 公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《公司法》等有关法律法规的要求，履行诚 信和勤勉的义务。本年度认真参加公司董事会会议和股东大会，利用公司章程赋予的特别职权， 认真审查公司的定期报告和重大关联交易及日常关联交易协议执行情况；他们认真监督经理层工 作，切实维护公司和全体股东的利益，履行了独立董事应尽的职责。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有面向市场的自主经营能力，具有独立的 生产、采购、销售系统。 2、人员方面：公司设立了独立的劳动人事部门，与控股股东及其关联公司在人事、工资管理 等方面独立分开。 3、资产方面：公司与控股股东及其关联单位之间产权关系明晰，不存在以资产、信誉等为控 股股东及其关联单位提供担保的情况，也不存在资产、资金被控股股东及其关联单位无偿占用的 情况。 4、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，职能部门与控股股东及其关联 单位的职能部门之间不存在管理与被管理的关系。 5、财务方面：公司设立独立的财务部门，建立独立的财务管理制度和独立的会计核算体系， 单独在银行开设账户，独立依法纳税 。 (四)公司内部控制制度的建立健全情况 在制度建设上，按照证监会和上交所的要求修改和完善了《公司章程》、制定了《股东大会 议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》、《总经理工作细则》、《公司信息披 露管理办法》等一系列规章制度，保障了公司依法经营，有章可循。在信息披露上，严格遵守“三 公”原则，按照《上市公司信息披露管理办法》制定了定期报告的编制、审议、披露程序，并得 到有效执行；公司制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，严格按照规定落实；信息披 露工作保密机制完善，没有发生泄漏事件或内幕交易行为。公司董事会下设战略、审计、提名、 薪酬与考核四个专业委员会，各委员会按照相应实施细则履行职责，对规范公司治理结构，促进 公司稳健发展具有积极的意义。 (五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 公司董事会未对公司内部控制出具专门的自我评估报告。 七、股东大会情况简介 年度股东大会情况： 公司于 2007 年 5 月 11 日召开 2006 年度股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 5 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 八、董事会报告 (一)公司主营业务及其经营状况 1、公司报告期内总体经营情况 2007 年，国内钢材市场供需基本平衡，上游原燃料市场价格大幅上涨，推动钢材价格总体保 持较高水平。公司全年产铁 479 万吨，同比减少 6.76%，产钢 600 万吨，同比减少 6.21%，产钢材 562 万吨，同比增加 2.85%。面对复杂多变的形势，公司紧紧依靠广大干部职工，把握市场机遇， 克服重重困难， 抓住降本增效一条主线， 大力推进品质增效和精细管理。 全年实现销售收入 261.12 亿元，利润总额 15.18 亿元，同比分别增长 5.61%和 17.6%，生产经营保持了平稳发展。主要措施 是： （一）优化产品结构，深化品质增效。公司认真落实产品结构优化工程和新产品开发计划，优 化合同订单，加强产销衔接，细化产品分级。强化“零缺陷”质量管理理念，加强质量控制，组 织攻克了一批制约品种生产和质量改善的工艺技术难题，钢材综合成材率达到 96%。全年生产板

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内容: 材 434 万吨，板材比达到 77%。生产“双高”产品 252 万吨，新产品 61.3 万吨，新产品增效 1.04 亿元。 （二）围绕淘汰落后、提升品质，进一步加快技术改造步伐。三炼钢 RH 精炼炉、铁水脱硫站、 板坯连铸机，中板常化炉，冷轧脱脂线等一批改善品种质量、提升产品档次的技改项目相继建成 投产。 （三）创新体制机制，加强精细管理，推进了降本增效措施的落实。对冷轧厂、炼铁部、热力 厂等单位部分工序进行了整合，成立了线棒材厂，优化了业务流程，强化了专业管理。继续完善 科技创新体系，技术中心通过了国家级认定。以产品、工艺、技术、岗位四大规程为重点，进一 步完善了 ERP 功能。加强设备管理，推行点检定修模式，逐步建立了专业化点检体系。围绕降低 成本、提升品质、增加效益，强化了 58 项重点措施的落实。深入对标挖潜，改善技术经济指标， 可比产品成本比上年降低了 1.8%。加强环境保护和污染治理，不断改善厂区环境质量。系统优化 风、水、电、气（汽）运行方式，提高了能源综合利用效率。CCPP 全年发电 3.24 亿度。吨钢耗 3 3 新水 4.06m ，同比下降 0.83 m 。加强物料平衡分析和废弃物外排管理，逐步实现集中统一排放。 （四）适应市场变化，加强物资采购和经营销售。进一步优化到港计划和运输环节，锁定海运 费用，有效控制了进口矿采购成本。针对国内大宗原燃料资源日趋紧张的市场形势，扩大采购区 域，拓展采购渠道，确保了生产供应。加强供应商管理，规范在线功能承包，降低了备品备件采 购成本和辅料消耗。加强市场细分和产品盈利水平动态分析，不断优化品种规格、优化运输方式、 优化销售区域，提高了产品盈利水平。全年销售钢材 567.5 万吨，板材直供比例达到 45%。 2 、公司主营业务及其经营状况 （1）公司主营业务为钢坯、钢材、烧结、焦炭等产品制造、销售及产品开发。 （2）主营业务分行业、分产品情况 主营业务 利润率 (%) 13.73 16.60 4.60 主营业务 收入比上 年增减 （％） 0.94 22.16 -15.11 主营业务 成本比上 年增减 （％） 0.74 22.58 -11.59 主营业务 利润率比 上年增减 百分点 1.99 0.76 -3.15

内容: 分行业 或分产品 行业：冶金 板材 产品 棒材

内容: （3）主营业务分地区情况 地 区 华北地区 华东地区 中南地区 西北地区 西南地区 境 外 （4）公司主要供应商、客户情况：

内容: 本报告期公司向前五名销售商销售总额为 490,666.92 万元,占销售收入的比例为 18.79%,向前 五名供应商采购金额为 258,496 万元 ，占公司采购总额的比例为 23.36%。

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内容: 4、本报告期费用构成情况 日期 项目 销售费用 管理费用 所得税费用 本期金额 金额 （万元） 37,186.30 68,988.00 55,589.88 上期金额 变 动 原 因 占利润总 额比重 （%） 12.94 主要是运输费用增加 主要是本期应付职工福利费余 69.94 额冲减管理费用 主要是执行新准则递延所得税 26.53 费用增加

内容: 5、报告期现金流量构成情况 项目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 本期金额 (万元) 127,357.92 -88,410.39 -136,129.57 -97,770.28 上期金额 (万元) 308,616.73 -212,477.69 -104,911.63 -8,772.59 变动原因 主要是应收票据增加，预收账款减少 主要是工程项目支出减少 本期实施 2006 年度利润分配方案，支 付股东股利增加及偿还借款

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内容: 6、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争局势 目前钢铁工业发展依然是风险和机遇并存。一方面在我国经济持续增长的带动下，钢铁产能 规模不断扩张，市场竞争更加激烈。同时,钢铁上游产品铁矿石、煤等原材料价格将维持高位上涨 趋势，成本压力加大，加之出口退税政策调整，钢材出口开始回落，市场供大于求的矛盾更加突 出。但是，2008 年我国经济仍将保持平稳较快发展，钢材市场总体需求仍会增长，钢铁行业仍有 较大的发展空间。 （2）公司未来发展机遇及发展战略 2008 年，是加快建设国际水平现代化邯钢的关键之年，也是我们初步实现工艺装备现代化面 临重大转折的一年。 为全面提高参与国际竞争的综合实力，邯钢以科学发展观统领全局，全面贯彻落实国家宏观 调控政策及河北省钢铁工业结构调整的总体要求，瞄准当今世界钢铁工业发展的先进水平，以产 业升级、管理创新、人才强企、文化推动四大战略为支撑，加快结构优化和产业升级步伐，力争 在“十一五”末建成国际水平现代化邯钢。一方面围绕 “系统优化、降低成本、节能降耗、改善 环境”，抓紧老系统配套改造；另一方面，围绕增强板材深加工能力，加快装备的现代化、大型 化改造步伐。 2008 年主要产品生产计划：全年生产铁 497 万吨、钢 700 万吨、钢材 610 万吨，力争实现营 业收入 2,863,949 万元，营业成本控制在 2,738,112 万元。 (3)公司面临的主要风险及对策 当前，公司正处于装备大型化、管理现代化、经营集约化、市场国际化的重大转折期，来自 内部的各种困难条件和不确定因素明显增多， 同时来自外部市场的风险和生存危机也进一步增加。 尤其是国内钢铁产能集中释放，国家采取货币从紧、调整出口关税等政策，必将加剧国内市场竞 争。同时，铁矿石等上游原燃料、运输价格持续上涨，造成生产成本急剧上升，公司增支减利因 素更加凸显。 针对上述风险，公司主要采取以下对策：以党的十七大精神为指导，全面落实科学发展观， 坚定不移地走品种质量效益型道路。以安全稳定生产为基础，以降本增效为主线，强化生产衔接， 推进产品升级，打造品牌优势，深化品质增效；加强精细管理，创新体制机制，提高运行的效率 和效益；强化社会责任，促进节能减排，创建集约效益型、资源节约型、环境友好型企业；优化 资本结构，加强资本运营，为建设国际水平现代化邯钢奠定坚实的基础。 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2003 年通过发行可转债募集资金 20 亿元，扣除发行费用后募集资金净额 19.6 亿元, 已累计使用 17.84 亿元，其中本年度已使用 1.41 亿元，尚未使用 1.76 亿元。尚未使用募集资金 存入银行。 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目 拟投入 是否变 实际投入 产生收益 是否符合计 是否符合预计 名称 金额 更项目 金额 情况 划进度 收益 43.21 34.67 7.01 冷轧薄板 否 是 是 合计 43.21 / 34.67 7.01 / / 注：130 万吨冷轧薄板项目于 2003 年 4 月开工建设，2005 年 3 月冷轧薄板酸轧线建成投产，2006 年罩式退火、镀锌线、彩涂线、重卷、横剪线已相继投入试生产，2007 年 6 月纵切线投入试生产， 目前电解清洗线正在建设中。 本报告期实现主营利润 7.01 亿元。 3、非募集资金项目情况 (1) 燃气蒸汽联合循环发电 该项目投资 9.32 亿元，报告期内四台机组已全部建成并投入运行。

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内容: (2) 120ＴＲＨ真空精炼炉项目 公司投资１.3 亿元建设真空精炼炉改造项目，本报告期已建成投产。 (3) 新中板常化炉项目 2006 年 9 月公司收购了集团公司的中板生产线,其中包括投资 8200 万元在建的常化炉项目, 2007 年已全部完工。 (4) 节水技术改造项目 2006 年 9 月公司收购了集团公司的节水技术改造项目， 该项目计划投资 1.9 亿元， 2007 年已 全部完工。 (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》和中国证 监会等规定， 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的新企业会计准则。 跟据新 《企 业会计准则规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了 重新表述，具体明细项目如下: （1）按原会计制度或准则列报的 2006 年 1 月 1 日股东权益，调整为按新企业会计准则列报的股东权益 项 目 金 额(元) 2006 年 1 月 1 日股东权益（按原会计制度或准则） 8,569,699,879.61 所得税 218,853,649.81 2006 年 1 月 1 日股东权益（按新企业会计准则） 8,788,553,529.42 （2）按原会计制度或准则列报的 2006 年 12 月 31 日股东权益，调整为按新企业会计准则列报的股东权益 项 目 金 额(元) 2006 年 12 月 31 日股东权益（按原会计制度或准则） 11,000,015,872.73 所得税 272,473,362.90 2006 年 12 月 31 日股东权益（按新企业会计准则） 11,272,489,235.63 （3）按原会计制度或准则列报的 2006 年度利润表，调整为按新企业会计准则列报的利润表 项 目 调整前（元） 一、营业收入 24,725,938,685.89 减：营业成本 22,003,907,900.80 营业税金及附加 118,487,261.59 销售费用 166,974,224.21 管理费用 905,238,490.84 财务费用 282,880,370.72 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 150,638,062.78 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,399,088,500.51 加：营业外收入 591,136.03 减：营业外支出 109,039,378.31 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,290,640,258.23 减：所得税费用 395,964,864.85 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 894,675,393.38 调整后（元） 24,725,938,685.89 22,003,907,900.80 118,487,261.59 166,974,224.21 902,614,859.21 282,880,370.72 42,979,336.20 差额（元）

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内容: (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）2007 年 4 月 16 日,公司召开三届董事会第十八次会议，审议通过了《2006 年度董事会工 作报告》、 《2006 年度总经理工作报告》 《2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告》 、 、 《2006 年年度报告及摘要》、《2007 年度生产经营计划》、《关于在银行授信额度内办理相关业 务的议案》、《2006 年计提资产减值准备的议案》、《2006 年度利润分配预案》、《2006 年度 日常关联交易执行情况及 2007 年日常关联交易协议的议案》、《2007 年第一季度报告》、《关 于聘请审计机构及其报酬的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议 案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于转让华鑫证券 股权的议案》、 《关于公司财务会计制度变更的议案》、 《关于召开 2006 年度股东大会的议案》。 决议公告刊登在 2008 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （2）2008 年 5 月 11 日,公司召开四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事 会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》。决议 公告刊登在 2008 年 5 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （3）2007 年 6 月 16 日,公司召开四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司信息披 露管理办法》的议案。决议公告刊登在 2008 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上。 （4）2007 年 7 月 30 日，公司召开四届董事会第三次会议，审议通过了《公司治理自查报告及 整改计划》和《关于"加强上市公司治理专项活动"自查事项》的议案。决议公告刊登在 2008 年 7 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （5）2008 年 8 月 15 日，公司召开四届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2007 年半年度 报告及摘要》。决议公告刊登在 2008 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》上。 （6）2007 年 10 月 23 日，公司召开四届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2007 年第三季 度报告及摘要》、《公司整合部分二级生产单位的议案》。决议公告刊登在 2008 年 10 月 24 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会认真贯彻落实股东大会通过的各项决议 (1)、组织实施了 2006 年度利润分配方案：以总股本 2,816,456,569 股为基数，每 10 股派现金 红利 1 元（含税）,共计派发现金股利 2,816,456,569 元,2007 年 7 月 2 日实施完毕。 (2)、完成了董事会、监事会换届选举工作；修改了《公司章程》，完成了公司注册资本的变更。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司审计委员会由 5 名董事组成，其中有 3 名独立董事，主任委员由独立董事陈金城担任。 根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年度报告及相关工作的通知》和上海证券交易 所《关于做好上市公司 2007 年度报告工作的通知》的有关规定及公司《董事会审计委员会年报工 作规程》的要求，审计委员会认真履行职责，主要作了以下几方面的工作： （1） 在年审注册会计师进场审计前审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表， 确定总体审计 计划 2008 年 1 月 20 日，审计委员会会同财务部认真审阅了公司 2007 年度财务报表和相关资料， 并形成书面审议意见。审计委员会认为： 公司 2007 年度财务会计报表的编制严格执行了新企业会计准则及其应用指南，并根据《关 于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的要求，以重要性原则为基础，遵循谨 慎性原则，对执行新会计准则过程中的重点问题予以了充分关注，确保了财务信息的真实、准确 和完整， 同意以此财务会计报表为基础进行 2007 年度财务审计。基于本次财务报表的审阅时间 距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段时间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会 计准则处理好资产负债表日后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

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内容: 同时，对审计工作安排作了深入讨论，并与注册会计师协商确定了公司 2007 年度财务报告 审计工作的时间安排，制定了总体审计计划。 （2）督促会计师事务所按期出具审计报告 2008 年 2 月 28 日，审计委员会与京都会计师事务所作了进一步的沟通，督促会计师事务所 严格按照审计计划开展工作，按约定时间提交审计报告，以确保公司 2007 年年度报告的正常披 露。 （3）审阅审计报告初稿并出具意见书 2008 年 3 月 9 日，公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公 司 2007 年度财务会计报表和注册会计师出具的交换意见书，并与年审注册会计师进行充分沟通 后形成书面审议意见认为：年审注册会计师在审计过程中严格按照注册会计师独立审计准则的要 求执业，出具的交换意见书实事求是、客观公正；审计后的财务会计报表真实、准确、完整，能 够公允的反映公司 2007 年度财务状况、经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。 （4）在北京京都会计师事务所出具 2007 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对会 计师事务所从事本年度审计工作进行了总结， 并就公司 2007 年度财务会计报告以及关于下年度聘 请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。 审计委员会认为：年审注册会计师在审计过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业 道德和敬业精神；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程 序,出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2007 年 度的财务状 况、经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。 (5) 审议需提交董事会审议的相关议案 审计委员会于 2008 年 4 月 15 日在公司召开会议，审议并一致通过了公司《2007 年年度报告 及其摘要》、《关于北京京都会计师事务所从事公司 2007 年年报审计工作的总结报告》、《关于 续聘会计师事务所及支付该所报酬的议案》。 4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告 2007 年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会工作条例》和《董事会 薪酬与考核委员会实施细则》的规定，审查了公司董事和高级管理人员的述职报告并对其进行年 度绩效考核， 认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务， 完成了公司年度经营目标， 对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为薪酬确定依据准确、薪酬的发放履行了决策 程序，薪酬的发放金额公平合理。 (五) 利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2007 年度本公司实现净利润 961,865,649.15 元。依据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 96,186,564.92 元；提取 10%任意盈余公积金 96,186,564.92 元，支付 2006 年度普通股股利 281,645,656.9 元,本期剩余利润 487,846,862.41 元，加上以前年度未分配利润 2,075,169,229.45 元，累计可供股东分配的利润为 2,563,016,091.86 元。公司拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 2,816,456,569 股为基数, 每 10 股派 发现金红利 1.5 元(含税),共计派发现金 422,468,485.35 元。 本期没有资本公积金转增股本预案 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 1、2007 年 4 月 16 日公司召开三届监事会第九次会议,审议通过了《2006 年度监事会工作报 告》、《2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告》、《2006 年年度报告及摘要》、《2006 年计提资产减值准备的议案》、《2006 年度日常关联交易执行情况及 2007 年日常关联交易协议 的议案》、《2006 年度利润分配预案》、《2007 年第一季度报告》、《关于监事会换届选举的议 案》。 2、2007 年 5 月 11 日公司召开四届监事会第一次会议,审议通过了《张炳权先生担任公司第 四届监事会主席的议案》 3、2007 年 8 月 15 日公司召开四届监事会第二次会议,审议通过了《公司 2007 年半年度报告

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 及摘要》。 4、2007 年 10 月 23 日公司召开四届监事会第三次会议,审议通过了《公司 2007 年第三季度 报告及摘要》。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 本年度公司严格遵守国家法律、法规，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会 规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，及时修订了《公司章程》和《信息披露管理 办法》、《公司财务会计制度》，对董事会、监事会进行了换届选举，进一步完善了公司治理结 构。公司决策程序合法、决议合规、内部控制制度健全；董事会、经理班子及其他高级管理人员 能够尽职尽责，严格按照股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务时 有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 本年度监事会认真检查了公司各项财务制度的执行情况和各期财务报告，公司的财务状况良 好，财务管理规范，内控制度严格，公司无任何违规担保和应披露而未披露的担保事项。2007 年 度财务决算报告真实地反映了公司的资产状况和经营成果，北京京都会计师事务所出具的无保留 意见的审计报告客观、公正、准确。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司发行可转换债券所募集资金，完全按照《募集说明书》承诺的项目和进程进行投资，无 变更募集资金投项情况发生。 (五)监事会对公司出售资产情况的独立意见 2007 年 4 月 9 日，公司与上海飞乐音响股份有限公司签署了《股权转让协议》，将本公司持 有的华鑫证券有限责任公司 20%的股权转让给上海飞乐音响股份有限公司；此次股权转让程序合 法， 转让价格的确定是依据上海东洲资产评估有限公司对华鑫证券有限责任公司的资产评估结果， 转让价格公平合理，不存在内幕交易和损害投资者利益的行为。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司与集团公司及其子公司签署的关联交易协议完全按照公平、公正、公开的原则签署，关 联交易价格严格按照协议执行，报告期内不存在内幕交易和损害股东利益的行为。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)资产交易事项 2007 年 4 月 9 日，公司与上海飞乐音响股份有限公司签署了《股权转让协议》，拟将本公司 持有的华鑫证券有限责任公司 20%的股权,共计 20,000 万股,转让给上海飞乐音响股份有限公司； 2007 年 4 月 16 日，公司三届董事会第十八次会议审议通过了《邯郸钢铁股份有限公司拟出售华 鑫证券股权的议案》；2007 年 4 月 30 日，双方签订了《股权转让协议书之补充协议书》，以上 海东洲资产评估有限公司对华鑫证券有限责任公司的资产评估结果(净资产评估值为 96,849.65 万元，增值率为 171.11%)为基础，确定转让价格为每股 1 元。2007 年 12 月 3 日，公司与上海飞 乐音响股份有限公司签订了《股权转让协议书之补充协议书》，上海飞乐音响股份有限公司将剩 余的股权转让款 17,500 万元全部划入本公司帐户,并办理了股权转让过户手续。（详见 2007 年 4 月 10 日、4 月 18 日、5 月 8 日、12 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:万元

内容: 关联方名称 邯钢集团公司 邯钢集团公司 丰达公司 关联交易内容 电 球团 焦炭 关联交易 定价原则 市场价 市场价 市场价 关联交易金额 111,432.24 196,014.50 39,930.25 占同类交易金 额的比例(%) 100 100 49.92 关联交易结算方式 银行转账 银行转账 银行转账

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:万元

内容: 关联方名称 邯钢集团公司 衡水薄板 关联交易内容 酸性精粉 坯材 关联交易 定价原则 市场价 市场价 关联交易金额 162,684.29 16,578.56 占同类交易金 额的比例 (%) 100 0.75

内容: 关联交易 结算方式 银行转账

内容: 银行转账

内容: 注：由于钢铁工艺的连续性及生产经营的需要，公司与邯钢集团及其子公司存在关联交易。 按照公开、公平、公正的原则，公司与集团公司及其子公司签订了《生产经营综合服务合同 》等 一系列合同与协议，此类关联交易是公司生产经营中所必须的，没有损害公司的利益，对公司本 期以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 公司控股股东邯钢集团公司的股改承诺及履行情况 邯钢集团承诺：除遵守法定承诺义务外，自改革方案实施之日起 5 年内，如果邯钢集团在邯 郸钢铁的持股比例低于 40%时，将不通过交易所的集中竞价系统出售股份。邯钢集团自股改方案 实施之日起 2 个月内，将以不超过 3.5 元的价格通过上海证券交易所集中竞价系统增持 3 亿股流 通股。上述承诺期满后，邯钢集团将根据前期增持股票的情况和认购权证行权的需要，决定是否 继续进行增持以及增持的方式、条款并履行必要的信息披露程序。邯钢集团增持的股票在本次股 权分置改革相关认购权证的有效期内不对外出售。 履行情况：自股改方案实施之日起至本报告披露日，邯钢集团未出售或转让其所持有的公司 股份。截止 2006 年 4 月 20 日，累计增持本公司股票数额为 300,888,885 股，占本公司总股本的 10.88%，邯钢集团公司承诺的增持行为已全部履行完毕。2006 年 6 月 2 日邯钢集团公司为保护中 小投资者利益， 对冲认购权证行权的需求， 决定自公告之日起 12 个月内通过上海证券交易所证券 交易系统增持不超过 7 亿股、不低于 15 亿元人民币的公司流通股股份。截至 2007 年 6 月 1 日， 邯钢集团公司使用资金 1,543,440， 元,增持本公司股票 326,670,327 股,增持股份的承诺全部 787 履行完毕。自增持股票之日至本报告披露日，邯钢集团公司未出售其增持的股票。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公 司的境内审计机构， (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2、其他重大事项的说明 (1) 根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》和邯钢认购权证上市公告书的规定，邯钢的认购 权证于 2007 年 3 月 29 日开始行权，行权价为 2.73 元/份，行权期为连续 5 个交易日。截至 2007 年 4 月 4 日已有 907,552,748 份认购权证行权， 行权比例为 98.04%， 公司认购权证于 2007 年 4 月 9 日摘牌。 （详见 2007 年 4 月 5 日、2007 年 4 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》） (2) 根据国家实施股权分置改革的有关要求， 2005 年 12 月， 邯郸钢铁股份有限公司启动股改工作。 邯郸钢铁的两家原非流通股股东邯钢集团公司和河北信投同意进行股改，双方协商由邯钢集团代表河 北信投实施股权分置改革方案。2006 年 1 月，双方签署股权分置改革协议书,由于邯郸钢铁股改涉及权 证行权问题，股改对价无法确定，邯钢集团和河北信投在股改协议书中约定，股改对价由邯钢集团代 为垫付，在本次股权分置改革完成后，由河北信投根据邯钢集团代支付股改对价情况，协商解决股改 对价。公司股权分置改革工作全部完成后，双方通过友好协商签署了补充协议，河北信投同意向邯钢 集团无偿划转股份 9,514,430 股。2008 年 3 月 6 日，在中国证券登记结算公司上海分公司办理了股权 划转手续。 (十四)信息披露索引 事项 关于股份变动的公告 关于可转换公司债券赎回事宜的提 示性公告 关于可转换公司债券赎回事宜的第 一次提示性公告 关于可转换公司债券赎回事宜的第 二次提示性公告 关于可转换公司债券赎回事宜的第 三次提示性公告 刊载的报刊名称及版面 中国证券报 B08 版、上海证券 报 D17 版、证券时报 4 版 中国证券报 A12 版、上海证券 报 D16 版、证券时报 A9 版 中国证券报 C04 版、上海证券 报 A9 版、证券时报 C5 版 中国证券报 C01 版、上海证券 报 D24 版、证券时报 A12 版 中国证券报 C07 版、上海证券 报 D16 版、证券时报 C8 版 刊载日期 2007 年 1 月5日 2007 年 2 月2日 2007 年 2 月5日 2007 年 2 月6日 2007 年 2 月7日 刊载的互联网网站 及检索路径 http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 关于“邯钢转债”赎回结果公告 关于“邯钢转债”摘牌公告 关于股份变动的公告 关于“邯钢 JTB1”认购权证行权特 别提示性公告 关于“邯钢 JTB1”认购权证行权第 一次提示性公告 关于“邯钢 JTB1”认购权证行权第 二次提示性公告 关于“邯钢 JTB1”认购权证终止上 市提示性公告 兴业证券关于提醒各相关证券公司 做好邯钢 JTB1 行权准备的公告 关于“邯钢 JTB1”认购权证行权第 三次提示性公告 邯钢集团关于邯钢 JTB1 认购权证最 后交易日提示通知 兴业证券关于邯钢 JTB1 最后交易日 提醒公告 关于“邯钢 JTB1”认购权证行权结 果的公告 关于“邯钢 JTB1”认购权证终止上 市的公告 关于股份变动情况公告 拟出售上海华鑫证券有限责任公司 股权的公告 2006 年度报告摘要 三届十八次董事会决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通知 三届九次监事会决议公告 2007 年第一季度报告 关于兴业证券更换保荐代表人的 公告 有限售条件的流通股上市流通的 公告 预计 2007 年度日常关联交易公告 拟出售华鑫证券有限责任公司股权 进展情况的公告

内容: 中国证券报 A04 版、上海证券 报 D17 版、证券时报 36 版 中国证券报 A04 版、上海证券 报 D17 版、证券时报 36 版 中国证券报 A04 版、上海证券 报 D17 版、证券时报 36 版 中国证券报 B01 版、上海证券 报 D7 版、证券时报 9 版 中国证券报 A05 版、上海证券 报 D7 版、证券时报 28 版 中国证券报 B08 版、上海证券 报 A20 版、证券时报 24 版 中国证券报 A16 版、上海证券 报 A20 版、证券时报 20 版 中国证券报 A16 版、上海证券 报 A20 版、证券时报 20 版 中国证券报 A20、上海证券报 D82 版、证券时报 53 版 中国证券报 A20、上海证券报 D82 版、证券时报 53 版 中国证券报 A20、上海证券报 D82 版、证券时报 53 版 中国证券报 B12 版、上、海证 券报 D13 版证券时报 9 版 中国证券报 A24 版、上海证券 报 D3 版、证券时报 44 版 中国证券报 A24 版、上海证券 报 D3 版、证券时报 44 版 中国证券报 C60 版、上海证券 报 D59 版、证券时报 C5 版 中国证券报 C69 版、上海证券 报 D11 版、证券时报 45 版 中国证券报 C69 版、上海证券 报 D11 版、证券时报 45 版 中国证券报 C69 版、上海证券 报 D11 版、证券时报 45 版 中国证券报 C69 版、上海证券 报 D11 版、证券时报 45 版 中国证券报 C005 版、上海证券 报 D64 版、证券时报 A16 版 中国证券报 C005 版、上海证券 报 D64 版、证券时报 A16 版 中国证券报 C005 版、上海证券 报 158 版、证券时报 33 版 中国证券报 C004 版、上海证券 报 A24 版、证券时报 8 版

内容: http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2006 年度股东大会决议公告 第四届董事会第一次会议决议公告 第四届监事会第一次会议决议公告 关于控股股东邯钢集团公司与宝钢 集团公司共同建设邯钢新区的公告 关于邯钢集团增持本公司股份实施 完成的公告 邯郸钢铁 2006 年度利润分配 实施公告 第四届董事会第二次会议决议公告 第四届董事会第三次会议决议公告 关于召开“上市公司治理专项活 动”说明会的通知 公司治理自查报告及整改计划 2007 半年度报告摘要 2007 年第三季度报告 四届董事会第五次会议决议公告 关于公司治理专项活动整改报告 出售华鑫证券股权进展情况的公告

内容: 中国证券报 C008 版、上海证券 报 A8 版、证券时报 32 版 中国证券报 C008 版、上海证券 报 A8 版、证券时报 32 版 中国证券报 C008 版、上海证券 报 A8 版、证券时报 32 版 中国证券报 C008 版、上海证券 报 A8 版、证券时报 32 版 中国证券报 C008 版、上海证券 报 D11 版、证券时报 28 版 中国证券报 C005 版、上海证券 报 A17 版、证券时报 C5 版 中国证券报 A20 版、上海证券 报 D25 版、证券时报 19 版 中国证券报 C009 版上海证券报 D8 版证券时报 17 版 中国证券报 C009 版上海证券报 D8 版证券时报 17 版 中国证券报 C009 版上海证券报 D8 版证券时报 17 版 中国证券报 D016 版上海证券报 D22 版证券时报 C29 版 中国证券报 D040 版上海证券报 D9 版证券时报 84 版 中国证券报 D040 版上海证券报 D9 版证券时报 84 版 中国证券报 D040 版上海证券报 48 版证券时报 52 版 中国证券报 D005 版上海证券报 D14 版证券时报 C16 版

内容: 十一、

内容: 财务会计报告

内容: 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 审 计 报 告

内容: 北京京都审字(2008)第 1150 号 邯郸钢铁股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的邯郸钢铁股份有限公司（以下简称邯郸钢铁公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度利润表、现金流量表及股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是邯郸钢铁公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，邯郸钢铁公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了邯郸钢铁公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国à北京

内容: 中国注册会计师

内容: 刘国忠

内容: 王领占

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)财务报表

内容: 资产负债表

内容: 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司

内容: 单位：元

内容: 流 动 资 产 合 计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产

内容: 非 流 动 资 产 合 计 资 产 总 计

内容: 主管会计工作负责人: 郭景瑞

内容: 会计机构负责人: 薛林立

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司

内容: 非流动负债合计 负 债 合 计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 股 东 权 益 合 计 负债和股东权益总计 七-22 七-23 七-24 七-25

内容: 主管会计工作负责人: 郭景瑞

内容: 会计机构负责人: 薛林立

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 利 润 表

内容: 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司

内容: 主管会计工作负责人: 郭景瑞

内容: 会计机构负责人: 薛林立

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 现金流量表

内容: 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 项 目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润和偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:年初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 注释

内容: 单位：元 2006 年度

内容: 主管会计工作负责人: 郭景瑞

内容: 会计机构负责人: 薛林立

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 股东权益变动表

内容: 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司

内容: 2007 年度 项 目 股本 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接记入股东 权益的利得和损失 1、 可供出售金融资产 公允价值变动的影响 2、 权益法下被投资单位 其他股东权益变动的影响 3、 与计入股东权益项目 相关的所得税影响 4、其他 上述（一）和（二）小计 （三） 股东投入和减少资本 1、股东投入资本 2、 股份支付计入股东权益 的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、对股东的分配 3、其他 （五）股东权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 2,816,456,569.00 4,671,348,533.63 25,011,723.00 25,011,723.00 59,472,902.20 59,472,902.20 961,865,649.15 2,791,444,846.00 25,011,723.00 4,611,875,631.43 59,472,902.20 2,791,444,846.00 减:库 资本公积 盈余公积 存股 4,611,875,631.43 - 1,717,619,491.19 76,380,037.56 未分配利润 股东权益合计

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人: 郭景瑞

内容: 会计机构负责人: 薛林立

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (三)财务报表附注 一、公司基本情况 邯郸钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）,由邯郸钢铁集团有限责任公司独家发 起，采用社会募集方式设立。公司 1998 年 1 月批准设立时总股本为 124,137.1 万股，1999 年 8 月经 冀股办[1999]第 27 号文件核准，用资本公积按 10：1 的比例转增股本 12,413.71 万股,公司总股本增 至 136,550.81 万股，其中国家股 98,050.81 万股，占总股本的 71.81%，社会公众股 38,500 万股，占 总股本的 28.19% 。 2000 年度， 公司以 1999 年 12 月 31 日总股本 136,550.81 万股为基数， 10:2.7272 按 的比例进行配股,其中国家股股东配售 1,604.50 万股，社会公众股股东配售 10,500.00 万股。此次股份 变动后,公司总股本增至 148,655.31 万股，其中国家股 99,655.31 万股，社会公众股 49,000.00 万股。 2003 年度完成收购邯郸钢铁集团有限责任公司所持有的邯郸市邯钢集团板材有限责任公司的股权 和三炼钢的资产事项。 2003 年 11 月 26 日成功发行了 20 亿元的可转换债券，截至 2007 年 12 月 31 日止，可转换债券累 计转股面值为1,997,279,000.00元， 合583,056,131股， 2007年3月2日公司赎回可转债面值2,721,000 元。 2005 年 8 月 12 日本公司向全体股东实施按每 10 股送红股 5 股方案，并在 2005 年 9 月和 12 月回 购社会公众股 7,498,816 股。 2006 年 3 月 24 日邯郸钢铁股份有限公司召开临时股东大会,审议通过了《邯郸钢铁股份有限公司 股权分置改革方案》，股权分置改革方案的对价为：公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司向股权分 置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东按照每 10 股流通股获得 1 股股票和 7.29504 张 认购权证的比例支付对价。 本公司在河北省工商行政管理局取得企业法人营业执照,注册号为 1300001000744 1/1,法定代表人 刘如军。 公司股票简称“邯郸钢铁”，股票代码“600001”。 本公司自成立以后积极推行和不断深化完善“模拟市场核算，实行成本否决”的经营机制, 实行全 面预算管理,提高产品质量，转变营销观念，大力开拓市场并从市场需求出发，调整产品结构，增加高 附加值产品。 本公司经营范围：黑色金属冶炼、钢坯、钢材轧制、烧结矿冶炼；焦炭及副产品制造、销售；冶金 机械配件的加工、维修。主要产品：圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢、中板、线材、热轧卷板、酸洗卷板、 镀锌卷板及焦炭等。 二、 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部 2006 年颁布的企业会计准则、应用指南和其他相关规定编制。本公司以持 续经营为基础编制财务报表。 根据财政部 《关于印发 〈企业会计准则第 1 号——存货〉 38 项具体具体准则的通知》财会[2006]3 等 （ 号） 等规定， 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的企业会计准则。 本财务报表按照 《企 业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问 答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）和 《企业会计准则解释第 1 号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财 务报表进行了重新表述，具体影响见附注十二、2。 三、 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。 四、公司主要会计政策、会计估计 1、会计期间 本公司采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计期间。 2、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。

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内容: 3、会计计量属性 以权责发生制为记账基础。 一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时，可 以采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值对会计要素进行计量。 4、现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资 5、外币折算 （1）外币交易 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认 时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非 货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价 值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 （2）外币财务报表折算 期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产 负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。 汇率变动对现金的影响额作为调节项 目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。 由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项 目反映。 6、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止； B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 （2）金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资 产相关交易费用计入其初始确认金额。 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资 产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益 均计入当期损益。 B、持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到 期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、 发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。 C、应收款项 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款 和其他应收款等。

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内容: D、可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类 别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊 销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融 资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此 之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入， 计入当期损益。 （3）金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他 金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初 始确认金额。 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有 已实现和未实现的损益均计入当期损益。 B、其他金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （4）衍生金融工具 本公司使用衍生金融工具（包括以期货合约来降低与经营活动有关风险）。衍生金融工具初始以衍 生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融 工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。 因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。 （5）金融工具的公允价值 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活 跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。 （6）金融资产减值 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的， 计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资 产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 A、以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融 资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值 损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产 组合中进行减值测试。 单独测试未发生减值的金融资产 （包括单项金额重大和不重大的金融资产） ， 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资 产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已 恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 B、可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损 失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本 金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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内容: 对于已确认减值损失的可供出售债务工具， 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减 值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资 发生的减值损失，不通过损益转回。 C、以成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市 场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损 失一经确认，不再转回。 （7）金融资产转移 金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放 弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7、应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购 货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去 坏账准备后的净额列示。 对于单项金额重大的应收款项， 当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有 款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 对于单项金额非重大的应收款项， 与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若 干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基 础，结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。 账 龄 计提比例 1 年以内（含 1 年） 5% 1 年至 2 年（含 2 年） 10% 2 年至 3 年（含 3 年） 3 年至 4 年（含 4 年） 30% 50%

内容: 4 年至 5 年（含 5 年） 80% 5 年以上 100% 本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款， 按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关 税费后的差额计入当期损益。 对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司董事会或股东大会批准后列作坏账损失， 冲销计提的坏账准备。 8、存货 （1）存货的分类 本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、燃料、备品备件、半成品、产成 品、在途物资。 （2）存货发出的计价及摊销 本公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计 价；低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。 （3）存货跌价准备计提方法 本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。 本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存 货跌价准备在原已计提的金额内转回。 （4）存货可变现净值的确认方法

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内容: 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关 税费后的金额。 9、长期股权投资 （1）长期股权投资的初始计量 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。 初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业 合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方股东权益的账面价值份额。 （2）长期股权投资的后续计量 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影 响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位 具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 本公司长期股权投资采用权益法核算时， 对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本 小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权 投资的成本。 本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时， 先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单 位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位 的净损益份额确认当期投资损益。 10、固定资产及其累计折旧 （1）固定资产的确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年 度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资 产才能予以确认。 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 （2）固定资产分类及折旧政策 本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和 预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 固定资产类别 使用年限 残值率 年折旧率（％） 房屋建筑物 9——40 3-5 10.77——2.37 通用设备 5——22 3-5 19.40——4.32 专用设备 9——22 3-5 10.77——4.32 运输设备 7 3-5 13.86——13.57 其中， 已计提减值准备的固定资产， 还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。 融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使 用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可 使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数 与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计 净残值。 11、在建工程 本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。 本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状 态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

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内容: 12、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满 足下列条件的，开始资本化： A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移 非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停止资本 化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其 发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂 停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。 13、无形资产 本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有 限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在 预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产， 不作摊销。 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计 不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的， 将该项无形资产的账面价值全 部转入当期损益。 14、资产减值 本公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定： 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其 可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在 减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间 较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入 是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的 金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊 至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组 组合， 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合， 且不大于本公司确定的报告分部。 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组 或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者 资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的 减值损失。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 15、长期待摊费用 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间 受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

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内容: 16、预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： A、该义务是本公司承担的现时义务； B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； C、该义务的金额能够可靠地计量。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿， 则补偿金额只能在基本 确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17、股份支付 （1）股份支付的种类 本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 （2）权益工具公允价值的确定方法 本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对 于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估 计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权 数量一致。 18、收入的确认原则 （1）销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司 确认商品销售收入的实现。 （2）提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。 （3）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。 （4）建造合同 期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入 和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入 根据能够收回的实际合同成本加以确认， 合同成本在其发生的当期作为费用； 如合同成本不可能收回的， 则在发生时作为费用，不确认收入。 19、租赁 本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁， 除融资租赁之 外的其他租赁确认为经营租赁。 在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租 入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。 20、职工薪酬 主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、福利费、社会保险及住房公积金、工会经费、职工教育经 费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。 本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对 象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。 21、政府补助 政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的， 按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应受的金额计量。政府补助为非 货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

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内容: 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收 益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认递延收益，并在确认相关费用 的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 22、所得税 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的 交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。 当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。 应纳税所得额系根据有关税法规 定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。 本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产， 按照税法规定计算的预期应交纳或返还 的所得税金额计量。 本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异， 采用资产负债表 债务法计提递延所得税。 各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生 的： A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业 合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间 能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵 扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资 产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确 认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣 暂时性差异的应纳税所得额。 本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该 资产或清偿该负债期间的适用税率计量， 并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影 响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足 够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 23、企业合并 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、 负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价 值（或发行股份面值总额），与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足 冲减的，调整留存收益。 为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取 得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 在购买日， 本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。 本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商 誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允 价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

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内容: 五、会计政策、会计估计变更及前期差错更正 本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策、会计估计变更。 首次执行企业会计准则造成的影响见附注十二、2。 六、税项 税 种 增值税

内容: 库存现金 银行存款 其中：美元 其他货币资金 合 计

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内容: 1 年以内 1—2 年 2—3 年 3 年以上 合 计

内容: 账

内容: 龄

内容: 金

内容: 额

内容: 坏账准备

内容: 单项金额（1000 万元以上） 重大的应收账款 单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款 其他不重大应收账款 合 计

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内容: 单项金额重大的其他应收 款（1000 万元以上的） 单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的其他应收款 其他不重大其他应收款 合 计

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内容: 被投资单位名称 深圳市联众创业投资 有限公司（注 1） 邦农（烟台)生物农业 发展有限公司（注 2） （3）对其他企业投资

内容: 注册地

内容: 本企业持 股比例 25% 40%

内容: 期末净资产总额

内容: 本期净利润

内容: 深圳 烟台

内容: 被投资单位名称 南方证券股份有限公司 （注 3） 亚洲证券有限责任公司 （注 4）

内容: 注册地 深圳 上海

内容: 本企业在被投 资单位表决权 比例 2.9% 19.36%

内容: 期末净资产总额 ---

内容: 本期营业收入总额 ---

内容: 本期净利润 ---

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内容: 舞阳钢铁有限责任公司 华企投资有限公司（注 5）

内容: 舞阳 北京

内容: （4）按成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 初始金额 南方证券股份有限公司 110,000,000.00 舞阳钢铁有限责任公司 188,244,767.39 华企投资有限公司 15,000,000.00 亚洲证券有限责任公司 200,000,000.00 合 计 513,244,767.39 （5）按权益法核算的长期股权投资

内容: 被投资 初始金额 单位名称 华鑫证券有 限责任公司 深圳市联众 创业投资有 限公司 邦农（烟台) 生物农业发 展有限公司 合 计 2007.01.01 投资成 本增加 ---

内容: 本期增加

内容: 本期减少 -----本期减少

内容: （6）长期股权投资减值准备 被投资单位名称 2007.01.01 本期计提 本期减少 2007.12.31 华企投资有限公司 3,950,920.08 5,837,079.92 -9,788,000.00 南方证券股份有限公司 110,000,000.00 --110,000,000.00 亚洲证券有限责任公司 200,000,000.00 --200,000,000.00 合 计 313,950,920.08 5,837,079.92 -319,788,000.00 注：（1） 深圳市联众创业投资有限公司期末总资产和净利润数据采用未经审计数据。 （2） 邦农（烟台)生物农业发展有限公司现已处于停业无人管理状态，2007 年度无法取得其会 计报表资料，所以全部确认投资损失。 （3） 本公司报告期内被投资单位南方证券股份有限公司正处于破产清算过程中还未经法院最终 判决，所以全额计提了长期股权投资减值准备。 （4） 本公司报告期内被投资单位亚洲证券有限责任公司正处于破产清算过程中还未经法院最终 判决，所以全额计提了长期股权投资减值准备。 （5） 本公司在报告期内被投资单位华企投资有限公司正处于清算注销过程中，按照预计可收回 投资金额低于长期股权投资账面价值,计提了长期股权投资减值准备 9,788,000 元。 8、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 项 目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 2007.01.01 4,270,960,480.36 6,414,927,648.88 6,232,088,608.27 本期增加 117,327,084.45 908,366,101.47 23,451,736.97 本期减少 192,561,581.55 394,493,907.90 112,050,173.21 2007.12.31 4,195,725,983.26 6,928,799,842.45 6,143,490,172.03

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内容: 运输设备 其他设备 合 计

内容: 工程名称 冷轧薄板 其中：利息资本化 烟气余热回收工程 高炉出铁改造工程 信息化改造工程 一炼钢厂房延长改造 三钢二期后期续建 4#转炉 1260M3 高炉供风系统改造 35T 中速磨 辅助料场改造 燃气蒸汽联合循环发电项目 防风抑尘墙 一炼钢转炉二次烟尘治理 4#转运站及周边区域除尘 原料场综合技术项目 原料部粉尘治理 原料部废钢处理设施迁建改造 节水技术改造 三炼钢120TRH真空精炼炉 预算数 2007.01.01 本期增加 本期转入固定资产 2007.12.31 工程投入占预 算比例% 贷款和募集 74.15 --自筹 完工 自筹 完工 自筹 完工 自筹 完工 自筹 69.69 自筹 117.24 自筹 完工 自筹 完工 自筹 完工 自筹 完工 自筹 完工 自筹 完工 自筹 完工 自筹 完工 自筹 16.67 自筹 完工 自筹 49.59 资金来源

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内容: 新中板常化炉 其他 合 计

内容: 自筹 自筹

内容: 坏账准备 存货跌价准备 可供出售金融资产减值准备 持有至到期投资减值准备 长期股权投资减值准备 固定资产减值准备 合 计

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内容: 一年以上 96,059,501.19 3.56 --合 计 2,698,192,000.51 100.00 2,031,321,497.31 100.00 注: （1）截至 2007 年 12 月 31 日止,本公司有应付持本公司 5%（含 5%）以上股份股东及其关 联公司的款项，具体参见附注“八、关联方关系及其交易， （二）关联交易第（5）项”。 （2）应付账款增加较大的原因为，冬季备料及生产规模扩大未结算货款。 （3）账龄超过 1 年的应付账款 96,059,501.19 元，大部分是未结算的工程备件款。 15、预收账款 2007.12.31 2006.12.31 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 3,323,573,089.48 99.18 1,973,073,781.24 65.85 一年以上 26,654,506.01 0.82 23,058,133.48 34.15 合 计 3,350,227,595.49 100.00 2,996,131,914.72 100.00 注：（1）预收账款增加较大的原因为，钢材市场需求形势好客户提前交付货款。 （2）截至 2007 年 12 月 31 日止,本公司有预收持本公司 5%（含 5%）以上股份股东及其关联 公司的款项，具体参见附注“八、关联方关系及其交易，（二）关联交易第（5）项”。 16、应付职工薪酬 帐 龄 项 目

内容: 一、工资、奖金、津贴和 补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：1．医疗保险费 2．基本养老保险费 3．年金缴费 4．失业保险费 5．工伤保险费 6．生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育 经费 六、非货币性福利 七、因解除劳动关系给予 的补偿 八、其他 其中：以现金结算的股份 支付 合 计

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内容: 个人所得税 394,260.09 教育费附加 1,630,081.57 其他 184,276.08 合 计 -165,038,934.71 注：应交税金减少较大的原因为，上缴所得税及可抵扣的进项税增加。 18、其他应付款

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内容: 注： 唐山钢铁集团有限责任公司为本公司提供借款担保 1,000,144,835.92 元， 邯郸钢铁集团有限 责任公司公司为本公司借款担保 1,900,000,000.00 元（其中向中国工商银行邯钢支行担保借款 700,000,000.00 元为邯郸钢铁集团有限责任公司公司和邯郸矿务局共同担保），本公司合计接受 借款担保为 2,900,144,835.92 元。 21、应付债券 初始 金额 20 亿

内容: 种

内容: 类

内容: 期

内容: 限

内容: 本年赎回面值

内容: 可转换债券

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内容: 应付现金股利 转作股本的股利 年末未分配利润

内容: 坏账损失 长期股权投资减值损失

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内容: 固定资产减值损失 合 计

内容: 注：其他主要为保险公司赔付款 22,257,405.84 元。

内容: 注：营业外支出本年度变化较大的原因为，对毁损、报废的固定资产进行核销。

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内容: 33、 所得税费用

内容: 34、会计报表未披露的项目金额变动幅度超过 30%以上原因说明： 项 目 应付利息 销售费用 管理费用 变动幅度 99.92% 122.71% 说 明 增加幅度较大的原因是未付河北省财政厅的利息款。 增加的主要原因为根据铁路规定保证安全的前提下改变装车方案，增 加的机物料消耗；五省市限制超载实行计重收费造成吨钢运费增加。 减少幅度较大的主要原因为冲减福利费造成的。

内容: 35、收到的其他与经营活动有关的现金为 22,765,254.78 元，其中主要项目如下： 项 目 收回回购社会流通股款项 收到人保及平安公司的赔偿款 2007 年度 -22,257,405.84 2006 年度 56,100,000.00 --

内容: 支付的仓储费、安环费、劳务费、排污费等

内容: 37、支付的其他与筹资活动有关的现金为 11,884,279.09 元，其中主要项目如下： 项 支付的金融机构手续费 38、现金流量表补充资料 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 2007 年度 961,865,649.15 -7,649,855.00 1,252,005,618.51 -237,604,405.83 --2006 年度 948,295,106.47 42,839,771.32 1,192,462,108.07 --5,039,917.75 107,338,326.71 --目 2007 年度 11,884,279.09 2006 年度 407,292.36

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内容: 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 39、分部报告

内容: （1） 2007 年度业务分部

内容: 营业收入 其中：对外交易收入 营业成本 营业费用 营业利润/亏损 资产总额 负债总额

内容: （2）2006 年度业务分部

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 资产总额 负债总额

内容: 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 （1）存在控制关系的关联方： 企业名称 邯郸钢铁集团 有限责任公司 注册地址 河北邯郸 主营业务 与本公 司关系 组织机构代码 105554536－9 经济类型 国有独资 法人代表 刘如军

内容: 黑色金属冶炼、 钢材钢坯轧制、 母公司 铁路公路货运

内容: （4）不存在控制关系的关联方关系的性质： 企业名称 舞阳钢铁有限责任公司 邯钢集团衡水薄板有限公司 邯郸市邯钢集团恒生资源有限公司 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司 邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司 深圳市联众创业投资有限公司 华企投资有限公司 南方证券股份有限公司 邦农（烟台）生物农业发展有限公司 亚洲证券有限责任公司 五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 与本公司关系 同受母公司控制的子公司 同受母公司控制的子公司 同受母公司控制的子公司 同受母公司控制的子公司 同受母公司控制的子公司 参股公司 参股公司 参股公司 参股公司 参股公司 母公司的参股公司 同受母公司共同控制的公司

内容: （二）关联交易

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内容: 本公司成立后与集团公司及其下属公司在房屋建筑物、土地使用权、生产经营等方面存在关 联交易，因此双方签订了《国有土地使用权租赁合同》、《生产经营综合服务合同 》、《 关于 邯郸钢铁集团为股份公司提供职工生活服务的合同 》等一系列合同与协议。 与关联公司交易中，本公司报告期内无任何高于或低于正常售价及购价的情况。

内容: （1）销售货物 A、煤气、水及电等 企业名称 邯郸钢铁集团有限责任公司 B、方坯、废钢及辅料等 2007 年度 企业名称 邯郸钢铁集团有限责任公司 舞阳钢铁有限责任公司 邯钢集团衡水薄板有限公司 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司 邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司 邯钢集团恒生资源有限公司 （2）采购货物 A、风水电气及煤气 企业名称 邯郸钢铁集团有限责任公司 B、其他材料 2007 年度 企业名称 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司 邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司 邯钢集团衡水薄板有限公司 邯钢集团恒生资源有限公司 金 额 比例 （%） 8.77 2.22 0.36 0.01 0.50 2006 年度 金 额 比例 （%） 5.18 --0.02 1.09 2007 年度 金 额 比例 （%） 1,269,089,446.43 5.50 2006 年度 金 额 比例（%） 1,338,288,384.61 6.08 金 额 2006 年度 比例 金 额 （%） 7.11 1,385,714,453.47 -6,212,419.74 0.63 131,187,190.76 0.05 -0.05 ---0.14 -0.10 199,654,230.65 2007 年度 金 额 比例（%） 195,393,350.91 0.75 2006 年度 金 额 比例（%） 528,355,449.28 2.14

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内容: （3）邯钢集团和本公司互为提供劳务 A、支付生产经营综合服务费 企业名称 邯郸钢铁集团有限责任公司 B、支付房屋及土地租赁费 2007 年度 金 额 比例（%） 0.91 金 6,277,950.19 2006 年度 额 比例（%） 0.49 4,414,650.21 2007 年度 金 额 比例（%） 1,869,300.00 0.27 2006 年度 金 额 比例（%） 1,667,100.00 0.18

内容: 企业名称 邯郸钢铁集团有限责任公司 C、支付运费 企业名称 邯郸钢铁集团有限责任公司 D、收取房屋设备租赁费 企业名称 邯郸钢铁集团有限责任公司 （4）邯钢集团为本公司提供担保 项 长期借款 目

内容: 2007 年度 金 额 比例（%） ---

内容: （5）关联方应收应付款项余额 企业名称 应付账款： 邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 预收帐款： 五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司 邯钢集团衡水薄板有限公司 舞阳钢铁有限责任公司 2007.12.31 金 额 比例 （%） 1,348,200.00 24,225,170.73 20,113,442.97 29,206,692.23 4,708,857.42 4,226,394.74 13,113,511.39 870,484.32

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内容: 九、或有事项 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 十、承诺事项 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项

内容: 十一、资产负债表日后事项 1、根据《股权分置改革方案》,公司另一限售股东河北省信息产业投资有限公司在股改完成 后， 经过协商同意将 9,514,430 股转入邯郸钢铁集团有限责任公司， 并于 2008 年 3 月 6 日并经中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户手续。 2、 经公司董事会四届六次会议决议， 公司拟以 2007 年 12 月 31 日末股本总额 2,816,456,569 股为基数，按每 10 股派发现金 1.5 元（含税）向全体股东分配股利共计 422,468,485.35 元。本 利润分配预案需经股东大会批准后实施。 十二、补充资料 1、净资产收益率和每股收益 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号―净资产收益率和每股收益 的计算及披露》的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下： （1）2007 年度 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 （2）2006 年度 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 7.99% 8.24% 9.07% 9.35% 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 0.342 0.342 0.388 0.388

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （3）上述数据采用以下计算公式计算而得： 全面摊薄净资产收益率=P?E 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。 加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP?2 ＋ Ei?Mi?M0 － Ej?Mj?M0?Ek?Mk?M0） 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润； 为归属于公司普通股股东的净利润； 为归属于公司普通股股东的期初净资 NP E0 产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购 或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下 一月份起至报告期期末的月份数； 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； 为因其 Mj Ek 他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的 月份数。 基本每股收益=P?S S= S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0－Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股 票股利分配等增加股份数； 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； 为报告期因回购等 Si Sj 减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的 月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 稀释每股收益=[P+ （已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用） （1-所得税率） ? ]/ （S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通 股加权平均数） 2、首次执行企业会计准则财务报表有关数据调节过程

内容: （1）按原会计制度或准则列报的 2006 年 1 月 1 日股东权益，调整为按企业会计准则 列报的股东权益

内容: 项 目 2006 年 1 月 1 日股东权益（按原会计制度或准则） 1、长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2、拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3、因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4、符合预计负债确认条件的辞退补偿 5、股份支付 6、符合预计负债确认条件的重组义务 7、企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融 资产 9、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10、金融工具分拆增加的权益 11、衍生金融工具 12、所得税 金 额 8,569,699,879.61 ---------------218,853,649.81

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 13、少数股东权益 14、其他 2006 年 1 月 1 日股东权益（按企业会计准则）

内容: （2）按原会计制度或准则列报的 2006 年 12 月 31 日股东权益，调整为按企业会计准 则列报的股东权益

内容: 2006 年 12 月 31 日股东权益（按原会计制度或准则） 1、长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2、拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3、因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4、符合预计负债确认条件的辞退补偿 5、股份支付 6、符合预计负债确认条件的重组义务 7、企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以及可供出售金融资产 9、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10、金融工具分拆增加的权益 11、衍生金融工具 12、所得税 13、少数股东权益 14、其他 2006 年 12 月 31 日股东权益（按企业会计准则）

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 二、 营业利润 （亏损以 “-” 号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 减：所得税费用 四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）

内容: 邯郸钢铁股份有限公司 法人代表：刘如军