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内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事贺长松，因事未参加本次会议，其余 8 名董事均出席了会议。 3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长张世杰，主管会计工作负责人总经理祝向军及会计机构负责人（会计主管人员） 夏亚玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：湖北楚天高速公路股份有限公司 公司法定中文名称缩写：楚天高速 公司英文名称：HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD. 2、 公司法定代表人：张世杰 3、 公司董事会秘书：张晴 电话：027-84863942 传真：027-84863942 E-mail：ctgs@vip.sina.com 联系地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 4、 公司注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 公司办公地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 邮政编码：430051 公司国际互联网网址：www.hbctgs.com 公司电子信箱：ctgs@vip.sina.com 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：楚天高速 公司 A 股代码：600035 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 22 日 公司首次注册登记地点：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 4 月 9 日 公司法人营业执照注册号：4200001141833 公司税务登记号码：鄂地税武字 420105722084584 公司组织结构代码：72208458-4 公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉国际大厦 B 座 16-18 层

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内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 除上述各项之外的其他营业外收支净额 扣除非经常性损益的所得税影响数 合计 营业外收入：通行费长款收入 107,163.00 元。 营业外支出：公益性捐赠支出 151,700.00 元。 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 益率（%） 加权平均净资产收 益率（%） 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 经营活动产生的现 金流量净额 每股经营活动产生 的现金流量净额 2007 年

内容: 2006 年 调整后

内容: 调整前

内容: 本年比上年 增减(%)

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内容: 2006 年末 2007 年末 总资产 所有者权益（或股 东权益） 归属于上市公司股 东的每股净资产

内容: 调整后

内容: 本年末比上 年末增减 (%)

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 591,452,495 股 3、其他内资持 股 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 本次变动增减（＋，－） 公积 金转 股 其他 小计 数量 本次变动后 比例 (%)

内容: 其中：

内容: 境内法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股

内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 591,452,495 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 340,200,000 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 340,200,000 通股份合计 931,652,495 三、股份总数

内容: 股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案于 2006 年 12 月 11 日取得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《省国 资委关于湖北楚天高速公路股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》（鄂国

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内容: 资产权[2006]309 号）批准，经 2006 年 12 月 15 日召开的公司 2006 年第三次临时股东大会暨相关股 东会议审议通过，并于 2006 年 12 月 26 日实施后复牌交易。 根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的承诺，华建交通经济开发中心、湖 北省交通规划设计院、湖北建通交通开发有限公司和湖北通世达交通开发有限公司所持公司 47,467,553 股有限售条件流通股于 2007 年 12 月 26 日转为无限售条件流通股。本次有限售条件的流 通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 股票及其衍生 证券的种类 人民币普通股 发行日期 2004 年2 月 24 日 发行价格 （元） 3.00 发行数量 280,000,000 上市日期 2004 年3 月 10 日 单位:股 币种:人民币 获准上市交易 交易终 数量 止日期 280,000,000

内容: 公司于 2004 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]147 号文核准， 首次向社会 公众发行人民币普通股 28,000 万股，于 2004 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 本报告期公司股份总数未发生变动。根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通 的承诺，华建交通经济开发中心、湖北省交通规划设计院、湖北建通交通开发有限公司和湖北通世达 交通开发有限公司所持公司 47,467,553 股有限售条件流通股于 2007 年 12 月 26 日转为无限售条件流 通股。截至本报告期末，公司有限售条件的流通股股份数量为 543,984,942 股，无限售条件的流通股 股份数量为 387,667,553 股。 (3) 现存的内部职工股情况 公司无内部职工股。

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内容: (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 质押或冻结的股份数量

内容: 湖北省高速公路 国有法人 集团有限公司 华建交通经济开 国有法人 发中心 中国银行－海富 通股票证券投资 其他 基金 招商银行股份有 限公司－海富通 其他 强化回报混合型 证券投资基金 中国人寿保险股 份有限公司－分 其他 红－个人分红－ 005L－FH002 沪 中国建设银行－ 博时主题行业股 其他 票证券投资基金 交通银行－普惠 其他 证券投资基金 中国建设银行－ 国泰金鼎价值精 其他 选混合型证券投 资基金 中国建设银行－ 国泰金马稳健回 其他 报证券投资基金 交通银行－博时 新兴成长股票型 其他 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称

内容: 未知

内容: 未知 未知

内容: 华建交通经济开发中心 中国银行－海富通股票证券投资基金 招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型 证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 005L－FH002 沪 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 交通银行－普惠证券投资基金 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投 资基金 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基 金

内容: 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

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内容: 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 湖北省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心及其与 前 10 名其他股东之间不存在关联关系， 也不属于 《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 海富通股票证券投资基金和海富通强化回报混合型证券投资基 金同属海富通基金管理有限公司管理，博时主题行业股票证券投资 基金和博时新兴成长股票型证券投资基金同属博时基金管理有限公 司管理，国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金和国泰金马稳健回 报证券投资基金同属国泰基金管理有限公司管理。公司未知悉其他 无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东名称 湖北省高速公路集团有限公 司 华建交通经济开发中心 持有的有限 售条件股份 数量 376,066,930 167,918,012 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市 可上市交易时间 交易股份数 量 2009年12月26日 2008年12月26日 2009年12月26日 376,066,930 46,582,625 121,335,387 限售条件

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：湖北省高速公路集团有限公司 法人代表：贺长松 注册资本：200,000,000 元 成立日期：1999 年 6 月 8 日 主要经营业务或管理活动：投资开发、建设、经营高速公路及公路桥梁；与高速公路配套的汽车运输； 与经营高速公路相配套的服务（法律法规规定需要审批的除外） (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：湖北省交通厅 负责人：林志慧 主要经营业务或管理活动：省人民政府交通主管部门 本公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司是隶属于湖北省交通厅的国有独资公司，湖北省交 通厅是本公司的实际控制人。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代 表 傅育宁 注册资本 成立日 期 1993 年 12 月 18 日 主要经营业务或管理活动 主营公路、码头、港口、航道的 综合开发、承包建设；交通基础 技术、新产品、新材料的开发、 研制和产品的销售。

内容: 华建交通经济开发中心

内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) （税 前） 报告期被授予的股权激 励情况 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 是

内容: 姓 名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期 起始 日期

内容: 任期 终止 日期

内容: 年 初 持 股 数

内容: 年 末 持 股 数

内容: 股 份 增 减 数

内容: 变 动 原 因

内容: 可 行 权 股 数

内容: 已 行 权 数 量

内容: 行 权 价

内容: 张 世 杰 祝 向 军 贺 长 松 刘 先 福 张

内容: 董事 长 董事、 总经 理

内容: 男

内容: 董事

内容: 董事 董事

内容: 男 男

内容: 否

内容: 是

内容: 是 是

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内容: 昕

内容: 安 宏 刘 思 跃 唐 建 新 邓 明 然 旷 旭 光 何 琨 李 士 显 彭 建 堂 夏 惠 琴 王 南 军

内容: 董事、 副总 经理 独立 董事

内容: 独立 董事

内容: 独立 董事 监事 会主 席

内容: 监事

内容: 女

内容: 职工 代表 监事 职工 代表 监事 副总 经理 副总 经理、 董事 会秘 书 总工 程师 财务 负责 人

内容: 张 晴

内容: 刘 道 斌 夏 亚 玲

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内容: 许 文 红 合 计

内容: 原财 务负 责人 /

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)张世杰,1950 年出生，大专学历。1969 年 1 月至 1996 年 1 月先后在中国人民解放军空军雷达兵 某部和空军雷达学院工作，历任雷达技师、教员、参谋、副科长、科长和学员系主任；1988 年 10 月 被授予空军中校军衔， 1992 年 10 月晋升空军上校； 1996 年 1 月至 2008 年 1 月在湖北省交通厅道路运 输管理局工作，任副局长；2008 年 1 月起在本公司工作，任公司党委书记，2008 年 3 月 25 日起任公 司董事长。 (2)祝向军,1965 年出生， 博士， 高级经济师。 1985 年 7 月至 1988 年 9 月在中南财经大学工作； 1988 年 9 月至 1991 年 6 月在华中师范大学攻读硕士学位；2004 年 1 月至 2007 年 12 月攻读武汉理工大学 管理学博士学位；1991 年 6 月至 2000 年 6 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任办公室副主任、 主任，宜昌管理处副主任，副局长；2000 年 6 月至 11 月任湖北金路高速公路建设开发有限公司计划 经营部副部长；2000 年 11 月至今在本公司工作，任董事、总经理。 (3)贺长松,1949 年出生，大专学历，高级经济师。1970 年至 1981 年在湖北船厂工作，历任车间主 任、 副厂长； 1981 年至 1984 年就读于武汉水运工程学院； 1984 年至 1986 年任湖北省航务局主任科员； 1986年至1990年任湖北省交通厅计划处主任科员； 1990年至1998年在湖北省高等级公路管理局工作， 历任副局长、党委书记；1998 年至 2000 年任湖北省黄黄高速公路管理处党委书记、处长；2000 年 11 月至 2004 年 11 月在本公司工作，任董事长、党委书记；2004 年 11 月起任湖北省高速公路集团有限 公司董事长。 (4)刘先福,1964 年 1 月出生， 1980 年 9 月至 1984 年 7 月在长沙交通学院管理系财务专业学习， 1984 年 8 月至 1998 年 10 月在交通部审计局工作，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。1998 年 11 月至今在华建交通经济开发中心工作，曾任计划财务部经理，招商局集团财务部主任，曾兼任广 西五洲交通股份有限公司董事、东北高速公路股份有限公司监事和本公司监事。现任华建交通经济开 发中心财务总监，兼任广西五洲交通股份有限公司副董事长、本公司董事和四川成渝高速公路股份有 限公司监事。 (5)张昕,1949 年 7 月出生，1967 年 11 月在黑龙江生产建设兵团四师 37 团参加工作，1976 年 7 月 起在交通部人民交通出版社任校对员、校对科长，1979 年 2 月在中国人民大学国际政治系学习，1982 年 2 月毕业后历任交通部政治部直属工作部宣传处干事、机关团委书记（副处级），政策法规司综合 处副处长、处长，体改法规司法制处处长兼交通部行政复议办公室主任、交通部治理公路三乱办公室 副主任， 1998 年 10 月起参加东北高速公路股份有限公司筹备工作并调入华建交通经济开发中心， 1999 年 7 月至 2007 年 1 月任东北高速公路股份有限公司董事、副总经理，2007 年 1 月至今任华建交通经 济开发中心国家资本金托管部经理，兼任本公司董事和浙江上三高速公路有限公司董事。 (6)安宏,1952 年出生，在职研究生学历，高级政工师。1970 年至 1989 年在湖北省公路运输管理局 工作，曾任政治处副主任；1989 年至 1998 年在湖北省交通厅宣教处、机关党委工作，曾任副处长； 1998 年至 2000 年任湖北省黄黄高速公路管理处党委副书记； 2000 年 11 月至今在本公司工作， 任董事、 副总经理 (7)刘思跃,1962 年出生，经济学博士，副教授。1984 年 7 月至 1986 年 9 月在湖南师范大学任教； 1989 年获武汉大学经济学硕士学位，1989 年 7 月至今在武汉大学任教，1998 年获武汉大学经济学博 士学位，现为金融系副主任、副教授，兼任武汉金融学会常务理事、湖南岳阳纸业股份有限公司独立 董事。2002 年至今任本公司独立董事。 (8)唐建新,1965 年出生，经济学博士，教授、注册会计师、注册资产评估师。1988 年获武汉大学会 计学 硕士学位， 1998 年获武汉大学经济学博士学位， 1988 年至 1992 年在武汉大学会计与审计系任教； 1992 年至 1995 年在海南清泉审计事务所工作；1995 年至今在武汉大学工作，现为经济与管理学院会 计系主任、教授，兼任湖北省审计学会副会长、湖北省内部审计协会常务理事、武汉光迅科技股份有

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内容: 限公司独立董事。2002 年至今任本公司独立董事。 (9)邓明然,1953 年出生，管理学博士、会计学教授。1976 年 11 月至 1978 年 3 月任湖北省黄陂县长 轩岭公社党委副书记； 1978 年 3 月至 1982 年 1 月在武汉工学院管理工程专业读书； 1982 年 1 月至 1999 年 10 月，任武汉工学院管理工程系教研室秘书、系副主任、管理学院院长助理、副院长；1984 年 6 月获武汉工学院财务会计专业硕士学位； 1999 年 11 月至 2001 年 4 月任武汉汽车工业大学管理学院院 长； 2000 年 6 月获武汉理工大学管理科学与工程博士学位； 2001 年 5 月至今任武汉理工大学管理学院 院长、教授。2006 年 4 月至今担任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。2004 年 5 月至今任本公 司独立董事。 (10)旷旭光,1959 年出生，大专学历，高级经济师。1977 年 1 月至 1985 年 12 月在部队服役，其间 曾就读于解放军后勤工程学院油料系；1986 年 1 月至 1992 年 1 月在湖北省航务局工作，历任政治处 干事、团委书记；1992 年 2 月至 2000 年 4 月在湖北省交通厅人事处工作，历任主任科员、副处长； 2000 年 5 月 11 日至今任湖北省高速公路集团有限公司副总经理。 2000 年 11 月至今任本公司监事会主 席。 (11)何琨,1977 年 3 月出生， 1995 年 9 月至 1999 年 7 月就读于中国人民大学会计系， 获经济学学士 学位，2002 年 5 月至 2005 年 1 月就读于中国人民大学财政金融学院，获经济学硕士学位。1999 年 8 月至今在华建交通经济开发中心工作，曾先后任发展研究部、证券管理部和计划财务部任项目经理， 曾兼任安徽皖通高速公路股份有限公司监事、四川成渝高速公路股份有限公司监事和江苏宁靖盐高速 公路有限公司监事。现任国家资本金托管部项目经理，兼任本公司监事。 (12)李士显,1947 年出生，本科学历，副教授。1968 年至 1978 年在湖北省黄陂县环城学校工作，曾 任教务主任；1978 年至 1982 年就读于华中工学院；1982 年至 1998 年曾任湖北省汽车学校校长。1998 年至 2004 年 7 月任湖北省交通开发公司总经理。 2002 年 11 月至今任湖北海陆景置业发展有限公司总 经理，2003 年 10 月至今任湖北建通交通开发有限公司董事长，2004 年 7 月至今任湖北通世达交通开 发有限责任公司董事长。 2000 年 11 月至 2004 年 5 月 10 日任本公司董事、 2004 年 5 月 10 日至今任本 公司监事。 (13)彭建堂,1956 年出生，本科学历，高级政工师。1980 年至 1999 年在湖北省汽车学校工作，历任 教员、科长、副校长；1999 年 1 月至 2000 年 11 月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，任工会副主席； 2000 年 11 月至今在本公司工作，历任综合管理部副经理、人力资源部经理、综合管理部经理，现任 工会副主席、 公司北京联络处主任。 2000 年 11 月至今任本公司职工代表监事， 2004 年 8 月 8 日至 2005 年 5 月 31 日任监事会副主席。 (14)夏惠琴,1955 年 7 月出生，大专学历，高级经济师。1974 年 10 月至 1977 年 6 月在洪湖代市公 社下放； 1977 年 7 月至 1979 年 6 月在湖北交通学校学习； 1979 年 7 月至 1996 年 2 月在湖北路桥公司 工作，历任办公室副主任、教育副科长、后勤处主任；1996 年 3 月至 1997 年 6 月在湖北省高等级公 路管理局开发公司工作； 1997 年 6 月至 2000 年 12 月在湖北省高等级公路管理局工作， 历任党办科员、 局办公室主任；2001 年元月至今在湖北楚天高速公路股份有限公司工作，历任工程技术部经理、运营 管理部经理、人力资源部经理，现任养护中心党总支书记。2006 年 8 月 29 日至今任本公司职工代表 监事。 (15)王南军,1967 年出生，在职研究生学历，经济师。1991 年 7 月至 2000 年 11 月在湖北省高等级 公路管理局工作，历任鄂州收费管理所蒲团站副站长，党委办公室干事、副主任、主任，小北门收费 管理所书记、书记兼所长；2000 年 11 月至今在本公司工作，2001 年 6 月 20 日至今任副总经理。 (16)张晴,1968 年 3 月出生，研究生学历，管理工程硕士，高级经济师。1989 年 6 月毕业于华中理 工大学经济管理系物资管理专业， 1999 年 12 月毕业于武汉理工大学经济管理专业。 1989 年 7 月至 2000 年 11 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任局团委书记、费收科长、管理所副所长；2000 年 11 月 至今在本公司工作， 历任管理所副所长、 证券投资部经理； 2004 年 8 月 8 日起任公司董事会秘书， 2008 年 3 月 6 日起任副总经理兼董事会秘书。 (17)刘道斌,1964 年出生，硕士，高级工程师。1990 年 7 月至 1994 年 10 月在湖北省路桥公司工作， 曾任第二桥梁施工处副主任； 1994 年 11 月至 2002 年 2 月在湖北省交通厅计划处工作； 2002 年 3 月至 今在本公司工作，任总工程师。 (18)夏亚玲,1967 年 4 月出生，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师。1989 年 7 月毕业于 湖南大学金融系金融专业；1989 年 9 月至 1998 年 2 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任养护一

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内容: 队会计、局行政会计、行政科副科长等职务；1998 年 2 月至 2002 年 10 月在湖北省交通厅世界银行贷 款办公室工作，任计财部负责人；2002 年 10 月至 2007 年 7 月赴加拿大布鲁克大学自费留学，在校做 过研究助理，并在当地公司从事财务工作；2007 年 10 月起在本公司工作，2008 年 3 月 6 日起任本公 司财务负责人。 (19)许文红,1966 年出生，本科学历，工程师。1986 年 12 月至 1992 年 6 月在湖北省宜黄高速公路 建设指挥部任计划统计员；1992 年至 2000 年在湖北省高等级公路管理局工作，曾任计财科副科长； 2000 年 11 月至今在本公司工作， 2000 年 11 月至 2008 年 3 月 6 日任财务负责人， 2000 年 11 月至 2004 年 9 月兼任计划财务部经理,2008 年 2 月起任工程技术部经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 刘先福 贺长松 张昕 旷旭光 李士显 何琨 股东单位名称 华建交通经济开发中心 湖北省高速公路集团有限 公司 华建交通经济开发中心 湖北省高速公路集团有限 公司 湖北通世达交通开发有限 公司 华建交通经济开发中心 担任的职务 财务总监 董事长 国家资本金托管部 经理 副总经理 董事长 国家资本金托管部 项目经理 2007 年 1 月 1 日 2000 年 5 月 11 日 任期起始日期 2007 年 3 月 31 日 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 是 是 是 是 是 是

内容: 在其他单位任职情况 姓名 刘先福 其他单位名称 广西五洲交通股份有 限公司 四川成渝高速公路股 份有限公司 武汉大学 湖南岳阳纸业股份有 限公司 唐建新 武汉大学 武汉光迅科技股份有 限公司 邓明然 武汉理工大学 湖北洪城通用机械股 份有限公司 湖北海陆景置业发展 有限公司 担任的职务 副董事长 监事 金融系副主任、 副教授 独立董事 会计系主任、教 授 独立董事 管理学院院长、 教授 独立董事 总经理 2006 年 10 月 2002 年 11 月 任期起始日 期 2007 年 11 月 13 日 任期终止日 期 2008 年 5 月 26 日 是否领取报 酬津贴 是 是 是 是 是 是 是 是 是

内容: 刘思跃

内容: 李士显

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内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考 核委员会提出具体方案，高级管理人员的报酬由董事会审议决定，董事、监事的报酬由股东大会审议 决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司工资管理制度及董事会、股东大会决议。 未在公司任职的董事、监事仅领取津贴；在公司任职的董事、监事、高级管理人员的报酬含基本工 资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 江海 副董事长 任期届满 郑海军 董事 工作变动 聂新泉 董事 工作变动 丁军 监事 工作变动 1、2007 年 5 月 31 日,因任期届满，江海先生不再担任公司董事、副董事长职务；经 2006 年年度股 东大会审议决定，选举祝向军、贺长松、郑海军、聂新泉、安宏为公司第三届董事会董事，刘思跃、 唐建新、邓明然为公司第三届董事会独立董事，旷旭光、丁军、李士显为公司第三届监事会股东代表 监事；公司职工代表大会选举彭建堂、夏慧琴为公司第三届监事会职工代表监事。 2、2007 年 10 月 25 日，因工作变动原因，郑海军、聂新泉先生分别辞去公司董事职务，丁军先生 辞去公司监事职务。 3、2007 年 11 月 30 日，经 2007 年第一次临时股东大会审议决定，选举刘先福、张昕先生为公司第 三届董事会董事，选举何琨女士为公司第三届监事会股东代表监事。 4、2008 年 3 月 6 日，因工作变动原因， 许文红先生辞去公司财务负责人职务，经公司三届董事会 第六次会议审议决定，聘任夏亚玲女士为公司财务负责人，张晴女士为公司副总经理。 5、2008 年 3 月 25 日，经 2008 年第一次临时股东大会审议决定，选举张世杰先生为公司第三届董 事会董事，后经三届董事会第七次会议审议决定，选举张世杰先生为公司董事长。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 802 人,需承担费用的离退休职工为 33 人。 公司实现全员劳动合同 制，公司与员工签订劳动合同，并以湖北省劳动和社会保障厅鉴证，员工按照与公司签订的劳动合同 承担义务和享受权利。根据国家和湖北省的有关规定，公司为员工办理了养老、失业等保险，员工依 法享有住房公积金、医疗保障等各项福利。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 管理人员 收费人员 养护人员 监控人员 路政人员 后勤人员 其他人员

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内容: 2、教育程度情况 教育类别 研究生 大学 大专 中专及以下 人数 10 169 426 197

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所有关规范性文件的要求，规范公司运作。 根据中国证监会[2007]第 28 号（《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》）文件 精神和上海证券交易所、湖北证监局的总体要求，公司于 2007 年 4 月至 12 月期间积极认真地开展了 公司治理专项活动，期间组织了公司治理自查、公众评议和整改提高。完成了自查报告，并针对自查 出的问题制定了整改计划，自查报告及整改计划经公司第三届董事会第二次会议审议通过。在整改提 高阶段，公司根据治理专项活动自查出的问题，逐项落实整改措施，并形成整改报告，经公司第三届 董事会第五次会议审议通过。 在专项治理活动过程中，公司按照相关法律法规和上海证券交易所、中国证监会湖北证监局的要 求，结合公司的实际情况完成了以下工作： 1、公司按时完成了相关制度的制定和修订工作。2007 年 7 月 24 日，公司三届董事会二次会议审 议通过了《公司募集资金管理办法》和《公司独立董事工作细则》；2007 年 10 月 25 日，公司三届董 事会四次会议审议通过了《公司内部控制制度》。 2、公司高度重视信息披露工作，通过及时、充分的信息披露加强与投资者的交流沟通，促进投资 者对公司的了解与认同，维护与投资者良好的互信关系，树立上市公司良好的市场形象。截至报告期 末，公司不存在信息披露“打补丁”等现象。 3、公司不断加强投资者关系管理工作。公司通过设立“上市公司专项治理活动”互动平台加强与 投资者的交流沟通，也加强了投资者热线电话的管理和网站交流平台的建设，热情接待投资者的来电 来访，及时解答投资者的咨询。 4、公司采取集中学习、现场考试等多种形式定期和不定期地对公司董事、监事和高管人员以及其 他负有投资者关系管理、信息披露责任的人员开展了相关培训，2007 年 5 月 25 日和 7 月 23 日公司组 织全体董事、监事及高管人员开展了两次集中学习，学习了与上市公司治理相关的最新法律法规，以 提高其规范运作的能力。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 刘思跃 唐建新 邓明然 本年应参加董事会次数 7 7 7 亲自出席（次） 7 7 7 委托出席（次） 缺席（次） 备注

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内容: 报告期内，公司独立董事出席了公司各次董事会，认真审核了董事会各项议题，并分别从经济、 法律、财务和公司治理等角度对公司的一系列重大事项发表了专业性的意见，提高了董事会决策的科 学性和客观性，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 根据《公司独立董事年报工作制度》的要求，独立董事和审计委员会委员就公司 2007 年年报事宜， 与公司经营层进行了沟通交流，审核了财务负责人在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向 每位独立董事书面提交的本年度审计工作安排及其它相关资料，与注册会计师协商确定了年审工作计 划，在注册会计师进场前和初审意见出来后，两次到公司进行实地考察，听取了公司经营层年度工作 情况汇报， 召开了独立董事与注册会计师年报审计见面会， 并对整个年报审计工作进行了跟踪和督促， 在 2007 年年度报告提交董事会审议前进行了审议，形成了审计委员会意见和决议。

内容: (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司主营业务突出，在业务方面独立于控股股东，拥有独立完整的业务系统及面向市场 自主经营的能力。 2、人员方面：公司高级管理人员均未在股东单位任职，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利 益冲突的企业任职；公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬；公司与控股股东在劳动、人事及 工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。 3、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，公司对其所有的资产依法拥有产权，不存在资产、资金 被控股股东占用而损害公司利益的情况。 4、机构方面：公司在内部机构的设置上，不存在与控股股东“一套人马、两块牌子”的管理模式，拥 有独立的职能部门，控股股东及其职能部门与公司及职能部门之间没有上下级关系。 5、财务方面：公司与控股股东分别设有独立的财务部门，财务人员完全独立和分地办公，建立了独立 的财务核算和决策体系；本公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司董事会按照年度财务状况、经营成果等目标的综合完成情况对高级管理人员进行 绩效考核与绩效工资分配。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司董事会一直致力于完善公司内部控制制度，2007 年 10 月 25 日公司三届四次董事会审议通过 了《公司内部控制制度》，对公司内部控制进行了进一步规范。 公司审计部负责内部控制的督导、检查，保证内控工作的有效开展。公司财务管理符合《会计法》 和《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定，会计记录和会计信息的真实性和准确性能得 到有效保证，授权、签章等内控环节均能得到有效执行。 在开展公司治理专项活动过程中，董事会认为公司内部控制制度比较完整有效，但随着内外部环 境的变化和管理要求的提高，公司还需不断修订和完善相关制度。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

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内容: 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司于 2007 年 5 月 31 日召开 2006 年年度股东大会 。决议公告刊登在 2007 年 6 月 1 日的《中国 证券报》C006 版、《上海证券报》B2 版。 会议审议通过了《2006 年度董事会工作报告》、《2006 年度独立董事述职报告》、《2006 年度 监事会工作报告》、《2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告》、《2006 年度利润分配方 案》、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候 选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于聘请公司 2007 年度审计机构的议案》。 (二)临时股东大会情况 第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 11 月 30 日召开 2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 12 月 1 日 的《中国证券报》C010 版、《上海证券报》23 版、《证券时报》B11 版。 会议审议通过了《关于选举部分董事的议案》、《关于选举部分监事的议案》。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 本公司属于交通基础设施建设和经营管理行业， 主营业务为汉宜高速公路的经营管理。 报告期内， 公司管理层按照"强基础、谋发展"的总体思路，坚持以人为本、以车为本，努力提高汉宜高速道路品 质和服务功能，以及公众出行安全保障和便捷程度，较好地完成了年度目标任务，各项工作得以全面 稳步推进。 １、养护管理明显加强，通行条件明显改善 报告期内，公司认真贯彻以人为本、安全至上的理念，始终把保障道路安全便捷通行作为首要任 务。加大了对汉宜高速公路安全和服务设施的投入，对部分中央隔离设施进行了升级改造，对部分收 费车道和出口实施了拓宽改造。按照"稳固路基、清理边坡、消化废渣、促进环保"的要求，全面完成 了路基边坡整治工程。同时，公司加大对通行信息服务的投入，建成了全省交通系统第一家数字网络 视频监控系统，全线新安装了 4 套龙门架式大型可变情报板，全部费亭安装了电子显示屏；以服务公 众出行为重点完成了对公司网站的改版升级，搭建了由热线电话、公司网站、电子显示屏组成的信息 服务平台，在服务公众出行、解答投资者咨询和受理服务投诉等方面发挥了积极作用，取得了良好的 社会效应。 报告期内，公司以提高通行安全度和舒适度为中心，以路面养护为重点，狠抓跟踪养护和预防性 养护，成立路面养护专班对路面坑槽、裂缝等早期病害及时进行处治；始终做到以完好紧固的安全防 护设施确保车辆安全通行，路损修复的及时性和质量明显提高；高度重视预防性养护工作，对以桥梁 为重点的交通安全隐患排查治理工作进行了专项部署，与专业机构组成桥检专班，对全线 776 座桥涵 进行了拉网式排查，并与专业单位合作编制了沥青路面养护指南和路面桥涵养护规划，开展了路面脱 空防治专题研究和相关实验；出台了养护内业管理、路巡路查、小项工程管理等方面的一系列规章制 度，建立健全了各类养护报表，养护规范化、正规化管理明显加强；加强了养护成本核算和效绩考核 工作，养护维修保养和专项工程的质量、进度、计量、安全、验收、支付等各环节管理日趋规范；荆 州至宜昌高速公路路面改建工程顺利通过省发改委、省交通厅验收。 ２、公司业绩平稳增长，圆满完成经营目标 公司致力于提高经营管理水平，把增收节支作为企业经营管理的首要任务，圆满完成了股东大会 下达的经营计划，经营管理取得较好成绩。 报告期内，公司管养的汉宜高速公路的车流量增长平稳，结合计重收费，公司完善了收费业务的

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内容: 内部控制，加强了对通行费收入的监控管理，加强了对费收的稽查，采取各种措施防止通行费收入的 流失。报告期内，公司实现营业收入 725,892,131.34 元，比上年增长 16.84%，其中，通行费收入 715,368,620.84 元； 实现利润总额403,631,162.12元， 比上年增长 3.33%； 实现净利润267,962,208.61 元，比上年增长 2.60%。 ３、内部控制进一步加强，公司治理水平进一步提高 报告期内，公司顺利完成董事会、监事会的换届工作；并根据中国证监会和上海证券交易所的统一部 署，积极开展了"上市公司专项治理活动"，并通过了湖北省证监局对公司专项治理活动的现场检查， 湖北证监局和上海证券交易所认为公司法人治理结构、"三会"运作、信息披露、内部控制等均较为完 善，基本符合《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要求。 报告期内，公司根据监管部门的相关要求和公司实际，修订了《公司信息披露管理办法》，制订了《独 立董事工作细则》、《公司募集资金管理办法》、《公司内部控制》等制度，进一步强化了内部控制 和信息披露管理的制度，投资者关系管理工作得到了进一步加强，公司治理水平得到了进一步提高。 二、对公司未来发展的展望 1、公司的发展趋势 2007 年我国高速公路通车总里程已达到 5.36 万公里，高速公路建设继续呈现快速发展的态势。 2007 年是湖北交通的服务创新年， 全省交通固定资产投资规模首次突破 300 亿元大关， 累计完成 328.5 亿元；“九路一桥”565 公里高速公路（随岳中 153 公里、荆宜 95 公里、十漫 107 公里、沪蓉西白氏 坪至高家堰段和高坪至吉心段 90 公里、 武汉市高速出口路 116 公里和阳逻长江公路大桥 4 公里） 建成， 全省高速公路总里程达到 2365 公里，由 2006 年的全国第 11 位、中部第 4 位跃居全国第 8 位、中部第 2 位。目前，连接我省经济大三角、武汉城市圈及周边省会城市的“三纵两横一环”高速公路骨架网 已基本形成。 2008 年湖北交通计划完成固定资产投资 300 亿元，其中，公路重点工程 193 亿元，主要目标是： 续建“九路三桥”939 公里，建成沪蓉西宜恩段、和左、汉洪、随岳南等高速公路 240 公里，高速公 路总里程突破 2600 公里。 湖北位于中国的中部，承东启西，连南贯北，省会武汉素有“九省通衢”之称，是国家重要的交 通枢纽，具有突出的交通区位优势，随着国家和湖北省国民经济的持续快速发展，交通需求将继续保 持快速增长，而且，随着高速公路网络不断完善，高速公路网络在整个公路网络体系中对于车流量的 汇聚效应也已经开始显现并将不断增强。在此形势下，公司作为高速公路投资开发和经营管理企业， 具有良好的发展前景。 2、公司主营业务风险分析 本公司主要从事高速公路的运营管理，市场竞争风险主要体现为所管辖路段沿线地区其他大致平 行或方向相同的公路及其他交通设施对其交通流量的分流风险。 平行公路及其他交通设施的通行能力， 以及交通需求者对各种交通运输方式的运输成本、收费标准和通行条件的比较，将会对公司经营路段 的交通流量产生一定影响。 A、现有普通公路的市场竞争 公司所管辖的汉宜高速公路运营区域范围内，有一条并行的 318 国道汉宜段和两条省级公路，这 些路段对汉宜高速公路存在一定的分流影响。由于两条省道与汉宜高速公路分处于汉江的南北两侧， 受到汉江的阻隔，加之两条省道街道化和半街道化比较严重，桥梁荷载标准低，里程和等级都有很大 差距，因而与汉宜高速公路并不存在竞争关系。318 国道汉宜段则由于建设年限长、公路等级偏低， 沿线城镇多，支线岔道密集，行车干扰严重，通行速度低等而主要在短途运输方面对汉宜高速公路存 在一定的分流作用，从而在一定程度上影响公司的通行费收入。高速公路特有的封闭、节油、省时、 重载、安全、高效等通行特征，使高速公路与普通公路存在明显不同的目标用户区别，现行普通公路 网对高速公路的威胁已经基本稳定。针对该风险因素，公司将通过加强高速公路管理，继续完善公路 设施和其他配套措施，不断改进服务态度，提高服务水平，创造“畅、洁、绿、美”的行车环境，降 低普通公路的分流能力，提高高速公路的车流透增能力，增强公司抵御风险的能力。 B、未来建成高速公路和高速铁路的市场竞争 根据国家和湖北省的规划，武汉－荆门－宜昌高速公路正在建设中，2007 年已建成荆宜段 95 公 里， 预计 2010 年将全线建成通车。 这条新增的高速公路对于特定出行方向和目的的车辆增加了一条可

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内容: 供选择的路线，因此，该路段建成后，将与汉宜高速公路构成一定竞争关系，预计将对汉宜高速公路 的车流量构成一定分流。但武汉－荆门－宜昌高速公路经过的城镇经济发展水平逊于汉宜高速沿线， 且两条公路分处于汉江的南北两侧，目前尚难以准确预测其全线建成通车后对汉宜高速公路车流量的 分流程度。 此外，国家铁道部和湖北省将合资建设汉宜铁路，汉宜铁路是沪汉蓉高速客运专线的一部分，汉 宜段自武汉枢纽汉口站引出，至宜昌东站，线路全长 291 公里，这段铁路的建设工期为 4 年，预计于 2012 年建成通车。汉宜高速铁路定位为快速客运专线，与汉宜高速公路的竞争将主要在城际间快速客 运方面展开，而对于其他类型客运和一般货运则依然会维持既有的方式分担局面，这段铁路的建成将 对汉宜高速公路城际间客运量产生分流影响。 汉宜高速公路是国家“五纵七横”国道主干线沪渝高速公路在湖北省境内的重要路段，2007 年沪 渝西高速公路白氏坪至高家堰段和高坪至吉心段 90 公里已于 12 月建成通车， 其余路段预计将于 2008 年建成通车。沪渝高速公路全线贯通以后，将会较大地促进汉宜高速公路车流量的增长。 三、公司 2008 年的经营计划 公司预计 2008 年车辆通行费收入为 7.6 亿元，支出为 3.68 亿元。新的一年里，公司将致力于进 一步提高公司治理水平，强化内部控制，增强核心竞争力，努力提高公司效益。 1、深化管理体制机制创新，提高公司运营管理效益。 1） 加快推进养护专业化、 市场化。 对路面养护和桥梁养护实行全国招标， 选定专业化的养护队伍； 建立养护数据库，完善各类制度报表，以资金管理、质量控制为重点加强养护基础工作；严格落实日 常巡查和定期检测制度，及时发现、预防和处理各类路面、桥梁病害。 2）加快推进收费稽查常态化。建立收费工作信息数据库和交流平台，加强数据分析和工作联动， 加大逃费打击力度，有效预防违纪行为；完善收费工作公众评价系统，不断创新互动式、集团式和个 性化的收费服务措施。 2、加快智能交通建设，提高公路现代科技管理水平。 发展现代交通业，就是用现代科学技术、管理技术改造和提升交通，提高交通基础设施、运输装 备的现代化水平和运营效能。公司将在智能交通建设上进行有益探索，建立交通状况智能监测系统， 积极引入收费新技术，进一步完善公众出行信息服务系统，提高高速公路现代科技管理水平。 3、完善法人治理结构和内部控制制度，提高上市公司治理质量。 1）全面完善公司内部控制制度。对公司内部控制进行总体谋划，从内控环境、风险评估、内控活 动、信息与反馈、监督等方面建立公司内控体系，重点是完善各业务管理环节、程序、职责等方面的 制度，全面提高上市公司治理质量。 2）进一步完善法人治理结构。认真开展上市公司治理活动，加强对资本市场政策法规的学习，加 强投资者沟通，建立和完善风险化解和处置体系。有效发挥董事会专业委员会的作用，对公司经营管 理开展专题战略研究。 4、加强投资者关系管理工作，提升公司市场形象。公司将进一步加强信息披露工作，确保信息披 露的及时性和公平性。同时，公司将建立与股东的良好沟通机制，主动走出去与投资者进行双向沟通， 努力建立公司与机构投资者、中小股东的良性互信关系，提高公司的透明度，致力使公司的业务发展 潜力和实际价值能得到投资者的充分了解，提升公司的市场形象。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产 品

内容: 行业 通行费收 入

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 营业 营业收入比上 利润 年增减(%) 率 （%）

内容: 营业成本比上 年增减(%)

内容: 营业利润率比 上年增减(%)

内容: 减少 1.29 个百分 点

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内容: 2、主营业务分地区情况 地区 汉宜高速公路 营业收入 715,368,620.84 单位:元 币种:人民币 营业收入比上年增减（％） 16.96

内容: (三)公司投资情况 报告期内公司投资额为 510,000 元，比上年减少 0 元，减少的比例为 0%。 被投资的公司情况 被投资的公司名称 湖北盘龙高速公路管理 咨询有限公司

内容: 主要经营活动 咨询培训服务

内容: 占被投资公司权益的比例(%) 51

内容: 备注

内容: 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 1、根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货> 等 38 项具体准则的通知》的规定，公司将于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。执行新企业会计准 则后，公司按新准则对 2007 年会计报表年初数的相关项目进行调整，调整的主要变更事项包括： （1）根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的调整 公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，该会计政策变更的累积影响数为 2,185,225.02 元，其中：调整期初盈余公积 437,045.00 元，期初未分配利润 1,748,180.02 元； （2）根据《企业会计准则解释第 1 号》的调整 根据《企业会计准则解释第 1 号》：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资， 应在首次执行日进行追溯调整，视同对该子公司自最初即采用成本法核算。 根据该会计政策变更要求，母公司对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算时采用追溯 法调整。该会计政策变更的累积影响数为 205,098.4 元，其中：调整期初盈余公积 41,019.70 元，期 初未分配利润 164,078.79 元。 同时， 调整减少母公司资产负债表中长期股权投资 205,098.49 元。 （3）少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 292,944.58 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 292，944.58 元。 2、本报告期未发生会计估计变更及会计差错更正。 (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 2 月 1 日召开二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于利用公司自有资金 购买证券投资基金的议案》。决议公告刊登在 2007 年 2 月 3 日的中国证券报/B19 版、上海证券报/18 版。 （2）、公司于 2007 年 4 月 26 日召开二届董事会第十九次会议，审议通过了《2006 年度总经理工作 报告》、《2006 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》、《2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告》、《2006 年度利润分配预案》、《关于会计政策、会计估计变更的议案》、《公

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内容: 司 2006 年年度报告》、《公司 2007 第一季度报告》、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议 案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘请公司 2007 年度审计机构的 议案》、《关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2007 年 4 月 28 日的中国证 券报/C058 版、上海证券报/133 版。 （3）、公司于 2007 年 5 月 31 日召开三届董事会一次会议，审议通过了《关于推选董事长的议案》、 《关于选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、 《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、总工程师、财务负责人的议案》、《关于设 立资产管理部的议案》、《2007-2009 年度公司效绩考核方案》、《关于修订（公司信息披露管理制 度）的议案》。决议公告刊登在 2007 年 6 月 1 日的中国证券报/C006 版、上海证券报/B2 版。 （4）、公司于 2007 年 7 月 24 日召开三届董事会二次会议，审议通过了《关于加强公司治理专项活动 的自查报告》、《公司募集资金管理办法》、《公司独立董事工作细则》。决议公告刊登在 2007 年 7 月 26 日的中国证券报/C027 版、上海证券报/D13 版、证券时报/C11 版。 （5）、公司于 2007 年 8 月 21 日召开三届董事会三次会议，审议通过了《公司 2007 年度中期报告》 及其摘要。 （6） 公司于 2007 年 10 月 25 日召开三届董事会四次会议， 、 审议通过了 《公司 2007 年第三季度报告》 、 《公司内部控制制度》、《关于选举部分董事的议案》、《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会 的议案》。决议公告刊登在 2007 年 10 月 27 日的中国证券报/C011 版、上海证券报/A34 版、证券时报 /C37 版。 （7）、公司于 2007 年 12 月 20 日召开三届董事会五次会议，审议通过了《关于加强公司治理专项活 动的整改报告》。决议公告刊登在 2007 年 12 月 21 日的中国证券报/B08 版、上海证券报/D4 版、证券 时报/A11 版。 2007 年公司共召开 7 次董事会，每次会议的召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 的规定。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，认真 执行股东大会通过的各项决议。主要做了以下工作： （1）公司董事会以实现股东大会批准的年度经营目标作为工作重点，全力支持经营班子工作，保 证了年度经营计划的顺利完成。 （2）认真履行董事会各项职责，依法规范运作，逐步完善公司法人治理结构，保证了各项工作顺 利进行。 （3）根据 2006 年年度股东大会决议，董事会组织实施了 2006 年度利润分配方案： 以公司 2006 年 12 月 31 日的总股本 93,165.2495 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），派发现金红利总额 111,798,299.40 元。公司本年度不实施资本公积金转增股本。 本次分红派息的股权登记日为 2007 年 7 月 18 日， 除息日为 2007 年 7 月 19 日， 红利发放日为 2007 年 7 月 25 日。上述利润分配实施公告已于 2007 年 7 月 13 日刊登于《中国证券报》C015 版、《上海 证券报》D13 版、《证券时报》A7 版。至报告期末，上述股利已派发完毕。 （4）根据公司原非流通股股东的承诺及 2006 年第三次临时股东大会暨相关股东会议决议，公司董 事会向上海证券交易所首次申请部分有限售条件的流通股上市流通，本次有限售条件的流通股上市流 通数量为 47，467，553 股，上市流通日为 2007 年 12 月 26 日。上述有限售条件的流通股上市公告已 于 2007 年 12 月 22 日刊登于《中国证券报》C015 版、《上海证券报》21 版、《证券时报》A11 版。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财 务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务 所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在 约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务 会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向 董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 审计委员会认为 ，公司聘请的武汉众环会计师事务所有限公司在为公司提供 2007 年度审计服务工作 中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议 公司继续聘请武汉众环会计师事务所有限公司作为本公司 2008 年度审计机构。

内容: 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公 司在 2007 年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬，均是依据公司第三届一次董事会审 议通过的《 关于审议〈2007-2009 年度公司效绩考核方案〉的议案》为原则确定；公司目前尚未建立 股权激励机制，公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利 益共享、风险共担”的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。 (六)利润分配或资本公积金转增预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年度实现净利润 268,104,580.14 元，提 取 10%法定盈余公积金 26,810,458.01 元，提取 10%任意盈余公积金 26,810,458.01 元后，加上 2006 年末滚存利润 187,310,341.98 元， 减去已实施的 2006 年度普通股红利分配 111,798,300.17 元后， 可 供股东分配的利润为 289,995,705.93 元。 根据公司的实际情况，董事会提议以 2007 年 12 月 31 日总股本 93,165.2495 万股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），派发现金红利总额 149,064,399.20 元（含税 ),公司拟不 实施资本公积金转赠股本。 (七)其他披露事项 为加强与投资者的沟通，提高公司透明度，公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》为 2008 年度信息披露报纸，上海证券交易所网站为公司信息披露网站。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司第二届监事会第十次会议于 2007 年 4 月 26 日在武汉召开,审议通过了《2006 年度监事会工作 报告》、《2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告》、《2006 年度利润分配预案》、《公 司 2006 年年度报告》及其摘要、《公司 2007 年第一季度报告》以及《关于提名公司第三届监事会股 东代表监事候选人的议案》。 2、公司第三届监事会第一次会议于 2007 年 5 月 31 日在公司会议室召开,审议通过了《关于推选监事 会主席的议案》。 3、公司第三届监事会第二次会议于 2007 年 8 月 21 日上午以传真方式召开,审议通过了《公司 2007 年中期报告》及其摘要。 4、公司第三届监事会第三次会议于 2007 年 10 月 25 日在公司会议室召开,审议通过了《公司 2007 年 第三季度报告》、《关于调整部分监事的议案》。 报告期内，监事会共召开 4 次会议，会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 报告期内，监事列席了历次董事会会议，对会议的召开程序、表决程序及决议内容等方面进行了 监督，并参加了报告期内召开的股东大会。 报告期内，监事会对公司经营管理重大活动保持了持续关注，对公司董事、高级管理人员在公司 重要经营管理活动决策和执行时行使了监督职责。 报告期内，监事会认真履行了财务监督职能，定期查阅公司会计报表，及时了解和掌握公司主要 经营业务、资产和财务情况。监事会认为公司建立了较为完善的财务内控制度、内部审计制度，保证 了公司经营管理工作的规范和顺利开展。

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内容: (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议 事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部 控制制度等进行了监督， 认为公司董事会在 2007 年度能严格按照法律、 法规和公司章程的规定规范运 作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部控制和管理制度，建立了良好的内控机 制，公司董事、高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务制度完善，管理严格、规范，财务状况良好，不存在违反国家财经法规和制 度的情况。公司 2007 年年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。武汉众环会计 师事务所有限责任公司对公司 2007 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告及所涉及事项是真 实、公允的。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金投入项目已于 2004 年 10 月实施完毕，实际投入项目与承诺投入项目一致。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司未发生收购出售资产情况。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司关联交易的决策程序合规,价格公允合理，不存在损害公司及股东权益的情况，无 内幕交易行为。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 有关租赁情况详见关联方交易 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。

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内容: (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司在股权分置改革过程中作出如下承诺： 1．持有的 非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易； 2．在楚天高速股权分置改 革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出楚天高速的分红比例不低于当年实现 的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的 50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投 赞成票。 公司 2006 年度利润分配方案及 2007 年度利润分配预案符合承诺要求，其他承诺正在履行中。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的 境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 60 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本 公司提供了 7 年审计服务。

内容: (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的 稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

内容: (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。

内容: (十四)信息披露索引 事项 二届董事会第十八次会议决议 公告 二届董事会第十九次会议决议 公告暨召开 2006 年年度股东大 会的通知 第二届监事会第十次会议决议 公告 2006 年度报告摘要 2007 年第一季度报告 刊载的报刊名称及版面 中国证券报/B19 版、上海 证券报/18 版 中国证券报/C058 版、 上海 证券报/133 版 中国证券报/C058 版、 上海 证券报/133 版 中国证券报/C057 版、 上海 证券报/133 版 中国证券报/C057 版、 上海

内容: 刊载的互联网网站及检索 路径 http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 关于设立 “上市公司治理专项活 动”互动平台的公告 2006 年年度股东大会决议公告 三届董事会一次会议决议公告 三届监事会一次会议决议公告 2006 年度派发现金红利实施公 告 三届董事会第二次会议决议公 告 2007 年半年报正文及其摘要 三届董事会第四次会议决议公 告暨召开 2007 年第一次临时股 东大会的通知 三届监事会第三次会议决议公 告 关于正式执行现行通行费收费 标准的公告 2007 年第一次临时股东大会材 料 2007 年第一次临时股东大会决 议公告 三届董事会第五次会议决议公 告 关于加强公司治理专项活动的 整改报告 有限售条件流通股上市公告

内容: 证券报/133 版 中国证券报/C006 版、 上海 证券报/30 版 中国证券报/C006 版、 上海 证券报/B2 版 中国证券报/C006 版、 上海 证券报/B2 版 中国证券报/C006 版、 上海 证券报/B2 版 中国证券报/C015 版、 上海 证券报/D13 版、证券时报 /A7 版 中国证券报/C027 版、 上海 证券报/D13 版、证券时报 /C11 版 中国证券报/D014 版、 上海 证券报/D60 版、证券时报 /C34 版 中国证券报/C011 版、 上海 证券报/A34 版、证券时报 /C37 版 中国证券报/C011 版、 上海 证券报/A34 版、证券时报 /C37 版 中国证券报/D008 版、 上海 证券报/D13 版、证券时报 /A18 版 仅上网 中国证券报/C010 版、 上海 证券报/23 版、证券时报 /B11 版 中国证券报/B08 版、上海 证券报/D4 版、证券时报 /A11 版 中国证券报/B08 版、上海 证券报/D4 版、证券时报 /A11 版 中国证券报/C015 版、 上海 证券报/21 版、证券时报 /A11 版

内容: http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司注册会计师刘文豪、代娟审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告

内容: 审计报告

内容: 众环审字(2008)330 号 湖北楚天高速公路股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的湖北楚天高速公路股份有限公司 （以下简称 “楚天高速” 财务报表， ） 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2007 年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动 表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是楚天高速管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工 作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于 注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为， 楚天高速财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允反映了楚天 高速 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘文豪、代娟 武汉国际大厦 B 座 16-18 层 2008 年 4 月 10 日

内容: (二)财务报表

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 附注

内容: 期末余额

内容: 年初余额

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 主管会计工作负责人:祝向军

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计

内容: 主管会计工作负责人:祝向军

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 项目

内容: 本期金额

内容: 上期金额

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:张世杰 主管会计工作负责人:祝向军 会计机构负责人:夏亚玲

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 项目

内容: 主管会计工作负责人:祝向军 合并现金流量表 2007 年 1-12 月

内容: 单位:元 币种:人民币 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 32 8,722,892.65 732,833,839.60 14,286,839.09 640,297,805.97 724,110,946.95 626,010,966.88

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人:祝向军

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 -50,048,087.65 138,858,363.73 88,810,276.08 -26,485,225.37 165,343,589.10 138,858,363.73 681,250,521.71 -321,250,521.71 574,669,787.85 -144,669,787.85 360,000,000.00 540,000,000.00 141,250,521.71 430,000,000.00 330,000,000.00 244,669,787.85 360,000,000.00 430,000,000.00 9,088,356.69 731,294,898.14 120,827,062.04 44,621,223.41 179,130,877.26 42,366,221.44 386,945,384.15 344,349,513.99 13,984,269.52 638,920,714.40 113,590,911.26 41,469,085.46 100,038,731.64 2,249,657.16 257,348,385.52 381,572,328.88 722,206,541.45 624,936,444.88

内容: 主管会计工作负责人:祝向军

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 项目 归属于母公司所有者权益 减： 库 存 股 一般 风险 准备 少数股 东权益 所有者权益合计 本期金额

内容: 实收资本(或股本) 一、 上年年 末余额 加： 会计政 策变更 前期差错 更正 二、 本年年 初余额 三、 本年增 减变动金 额 （减少以 “－” 号填 列） （一） 净利 润 （二） 直接 计入所有 者权益的 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 计 （三） 所有 者投入和

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四） 利润 分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东） 的分配 4．其他 （五） 所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、 本期期 末余额

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 减： 一般 盈余公积 未分配利润 库存 风险 股 准备

内容: 一、上 年年末 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） （一） 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1． 可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2． 权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3． 与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4． 其他

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内容: 上述 （一） 和 （二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1． 所有 者投入 资本 2． 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3． 其他 （四） 利润分 配 1． 提取 盈余公 积 2． 提取 一般风 险准备 3． 对所 有者 （或股 东）的 分配 4． 其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1． 资本 公积转 增资本 （或股 本） 2． 盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3． 盈余 公积弥 补亏损 4． 其他 四、本 期期末 余额

内容: 主管会计工作负责人:祝向军

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 一、上年 931,652,495.00 年末余额 加：会计 政策变更 前期差错 更正 二、本年 931,652,495.00 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 少以“－” 号填列） （一）净 利润 （二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二） 小计 （三）所 有者投入 和减少资

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内容: 本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1．提取盈 余公积 2．对所有 者（或股 东）的分 配 3．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 期末余额

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （二） 直接计 入所有者权 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 （二）小计 （三） 所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四） 利润分 配 1．提取盈余 公积 2．对所有者 （或股东） 的 分配 3．其他 （五） 所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本 （或 股本） 2．盈余公积 转增资本 （或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、 本期期末 余额

内容: 主管会计工作负责人:祝向军

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内容: 公司基本情况 湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）是经湖北省经济贸易委员会《关于同意 设立湖北楚天高速公路股份有限公司的批复》（鄂经贸企[2000]809 号文）批准，由湖北金路高速公 路建设开发有限公司（湖北金路高速公路建设开发有限公司已于 2002 年 11 月更名为湖北省高速公路 集团有限公司，以下简称“集团公司”）、华建交通经济开发中心（以下简称“华建中心”）、湖北 省交通规划设计院、湖北省交通开发公司、湖北省公路物资设备供应公司（湖北省公路物资设备供应 公司已于 2002 年 12 月变更为湖北通世达公路开发有限公司）作为发起人，对（武）汉宜（昌）高速 公路武汉—荆州段公路（以下简称“汉荆段高速公路”）资产进行改制重组，发起设立的股份有限公 司。本公司于 2000 年 11 月 22 日在湖北省工商行政管理局登记注册成立，注册资本为人民币 65,165.2495 万元。公司企业法人营业执照注册号为：4200001141833。注册地址：武汉市汉阳区龙阳 大道 9 号。 2004 年 2 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]147 号文核准，本公司以每股发 行价格人民币 3.00 元，发行了每股面值 1.00 元的社会公众股 28,000 万股。公司股票于 2004 年 3 月 10 日在上海证券交易所正式挂牌交易， 并于 2004 年 4 月 9 日在湖北省工商行政管理局办理变更登记。 股票发行后，本公司股本由人民币 65,165.2495 万元增加到变更后的 93,165.2495 万元。 根据本公司首次公开发行股票招股说明书中承诺的募集资金用途，并经交通部交财发[2004]508 号文 件《关于对有偿转让江陵至宜昌段高速公路收费权经营期限的批复》，本公司以募集资金收购汉宜段 高速公司江宜段收费权，2004 年 10 月 16 日已完成资产交接并投入使用。收购完成后，汉宜高速公路 全线收费权归本公司所有。经湖北省物价局、财政厅、交通厅批准，汉宜高速公路共设有北河、仙桃、 毛嘴、潜江、后湖、丫角、沙市、荆州、枝江、安福寺、猇亭、伍家岗、宜昌等 13 个收费站，负责收 取车辆通行费。 2006 年 12 月，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，对价方案:每 10 股 获得 2.15 股股份和 5.4901 元现金(税后 5.3251 元)[含上市公司向全体股东 10 派 1.65 元(含税)及非 流通股股东所转送的全部红利],两项合计相当于流通股股东每 10 股获得 3.23 股的对价。流通股股东 每 10 股获得对价股份 2.15 股，由公司非流通股股东湖北省高速公路集团有限公司等五家股东向流通 股股东支付对价。 该方案于 2006 年 12 月 26 日实施完毕后， 公司股权结构为： 国有法人股 54,398.4942 万股、社会公众股 38,766.7553 万股。 公司经营范围为：对公路、桥梁和其它交通基础设施的投资；管辖范围内高速公路的经营、养护、 道路设施的开发。 目前，公司主要从事汉宜高速公路的经营管理。主营业务收入为汉宜高速公路车辆通行费收入。 本公司母公司为湖北省高速公路集团有限公司。 本财务报表于 2008 年 4 月 10 日经公司第三届第八次董事会批准报出。

内容: (三)公司主要会计政策、会计估计和会计差错 1、会计准则和会计制度： 本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。 2、财务报表的编制基础： 本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，对实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则— —基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。 同时根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2007]10 号 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、《企业会计准则第 38 号——首 次执行企业会计准则》第五条至第十九条以及新会计准则实施后财政部发布的相关文件的规定，本公 司对资产负债表期初数和利润表、现金流量表的同期可比数据进行了追溯重述，并将调整后的资产负 债表、利润表和现金流量表作为可比期间的财务报表进行列报。

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内容: 3、会计年度： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性： 本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允 价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。 6、现金等价物的确定标准： 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投 资。 7、外币业务核算方法： 本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。 8、金融资产和金融负债的核算方法： （1）金融工具的确认 本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 （2）金融资产的分类和计量 ①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投 资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 ②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融资产的后续计量 A、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失， 计入当期损益。 B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利 得或损失，计入当期损益。 C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利 得或损失，计入当期损益。 D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融 资产发行减值或终止确认时转出， 计入当期损益。 可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利， 计入当期损益。 ④金融资产的减值准备 A、 本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行 检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项： a）发行方或债务人发生严重财务困难； b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； f） 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少， 但根据公开的数据对其进行总体评 价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的 债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下 降、所处行业不景气等；

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内容: g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法 收回投资成本； h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。 C、金融资产减值损失的计量 a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量 持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未 来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在 具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项 金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减 值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单 独进行减值测试， 有客观证据表明其发生了减值的， 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额 重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额 的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率，结 合现时情况确定本期应收款项账龄组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。逾期 1 年以内的应收款项，按其余额的 5%计提；逾期 1-2 年的，按其余额的 10%计提；逾期 2-3 年的，按 其余额的 30%计提；逾期 3-4 年的，按其余额的 50%计提；逾期 4-5 年的，按其余额的 80%计提，逾期 5 年以上的，按其余额的 100%计提。同时，对有确定证据表明无法收回的款项采用个别计提法计提坏 账准备。 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢 复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 b）可供出售金融资产 可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本 公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并 须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的 账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为 减值损失，计入当期损益。 对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与 确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允 价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产 发生的减值损失，不予转回。 （3）金融负债的分类和计量 ①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融负债的后续计量 A、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失， 计入当期损益。 B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 （4）金融工具公允价值的确定方法 ①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

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内容: ②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

内容: 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 金额在 300 万元以上的款项 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计 提方法： 信用风险特征组合的确定依据：金额在 300 万元以下、账龄 1 年以上的应收款项 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款） 按账龄分析法计提坏账准备， 账龄分析法 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 应收账款计提比例(%) 5 10 30 50 80 100 其他应收款计提比例(%) 5 10 30 50 80 100

内容: 10、存货核算方法： 存货的分类和计量 （1） 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在 产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为路产维修工程材料、低值易耗 品。 （2）存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认： ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业； ②该存货的成本能够可靠地计量。 （3）存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按个别计价法确定发 出存货的实际成本。 （4） 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法 进行摊销。 （5） 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现 净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 ①可变现净值的确定方法： 本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日 后事项的影响等因素。 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材 料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。 企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础 计算。

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内容: ②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。 （6） 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。 11、投资性房地产的种类和计量模式： 投资性房地产的确认和计量 （1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括： ①已出租的土地使用权； ②持有并准备增值后转让的土地使用权； ③已出租的建筑物。 （2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认： ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业； ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。 （3）初始计量 投资性房地产按照成本进行初始计量。 ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出； ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成； ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。 （4）后续计量 本公司的投资性房地产采用成本模式计量。 采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成 本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。 12、固定资产计价和折旧方法的计提方法： (1) 固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高 的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法) 提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 公路及构筑物 15-30 3.86%-10.08% 安全设施 8-20 5 4.75-11.88 收费设施 8 5 11.88 运输设备 5 5 19 通信监控设施 5 5 19 机械设备 5 5 19 房屋建筑物 20 5 4.75 其他设备 5 5 19 （1） 固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过 一年，单位价值在 2,000 元以上的物品。 （2） 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。 a）投资者投入的固定资产，按投资各方已确认的固定资产评估价值，作为入帐价值。公司 2000 年 11 月 30 日设立入账时固定资产的价值， 系经专业资产评估机构评估， 并经湖北省财政厅进行了合规性审 核。 b）购入的固定资产，按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本及缴纳的税金入账。 c）自建的固定资产按该项资产达到预计可使用状态前所发生的全部支出入账。

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内容: （3） 固定资产的折旧方法： 公司对除公路及构筑物以外的固定资产的折旧采用直线法计算，并分别根据各类别固定资产的原价、 估计经济使用年限和估计残值确定其折旧率。 公司对公路及构筑物、沥青路面资产采用工作量法（交通流量法）计提折旧，无残值。 公司采用车流量法计提折旧时，当该会计年度（期间）实际车流量大于或等于该会计年度（期间）预 测车流量时，按照该会计年度（期间）的实际车流量与每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折 旧；当该会计年度（期间）实际车流量小于该会计年度（期间）预测车流量时，按照该会计年度（期 间）的预测车流量与每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧。 对汉荆段高速公路及构筑物在计提折旧时，以公路经营年限内预测总车流量和公路及构筑物在公司成 立时入账固定资产净值为基础，计算每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧。汉荆段高速公 路在经营期限内的预计总车流量系根据北京交科公路勘察设计院《湖北金路高速公路建设开发有限公 司宜黄高速公路汉荆段交通研究报告》中关于汉荆段的车流量预测结果计算。 对江宜段高速公路及构筑物在计提折旧时，以公路经营年限内预测总车流量和公路及构筑物在收购时 固定资产价值为基础，计算每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧。经营期限内的预计总车 流量系根据江陵至宜昌段高速公路收费权转让可行性研究报告中江宜段高速公路交通量预测结果的稳 健方案确定。 对沥青路面资产在计提折旧时，预计使用年限 15 年。按沥青路面资产所属路段，及该路段相应年度预 测总车流量和沥青路面资产入账价值为基础，计算每标准车流量应计提的折旧额计算固定资产折旧。 公路路产按工作量法计提折旧，实际车流量与预测车流量的差异，每三年根据实际车流量重新预测剩 余期限的车流量，并调整以后年度每标准车流量应计提的折旧,以保证公司各会计期间成本的合理配 比。

内容: 13、在建工程核算方法： （1）本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。 （2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用 和汇兑损益。 （3）本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使 用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣 工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 （4）在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。 14、无形资产计价方法： 本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 （1）无形资产的确认 本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认： ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该无形资产的成本能够可靠地计量。 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同 时满足下列条件的，确认为无形资产： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （2）无形资产的计量 ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

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内容: ②无形资产的后续计量 A、 对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内， 摊销金 额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。 B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。 15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法： 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 （2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化， 从而对企业产生不利影响。 （3） 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高， 从而影响企业用来计算资产预计未来现金流 量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 （6） 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期， 如资产所创造的净现金流量 或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。 （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确 定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对 其进行减值测试-估计其可收回金额。 可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计 未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值 减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单 项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。 资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其 他资产或者资产组的现金流入为依据。 本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进 行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 16、长期股权投资的核算方法： （1） 初始计量 本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量： ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权 投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本 公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行 企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与 所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行 权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存 收益。 B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本： a） 一次交换交易实现的企业合并， 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值； b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

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内容: c）购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本； d） 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的， 购买日如果估计未来事项很可能 发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投 资成本： A、 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包 括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不 包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。 支付给有关证券承销机构的手续费、 佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足 冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。 C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约 定价值不公允的除外。 D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币 性资产交换》确定。 E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确 定。 ③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单 位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始 投资成本。 （2） 后续计量 本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否 可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响 的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制以及对被投资单位不具有共同控制或 重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 ①采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现 金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 ②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资 单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣 告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及 其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。 被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享 额。 ③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期 股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核 算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。 ④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的 长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投 资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

内容: 17、借款费用资本化的核算方法： 借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件 时予以资本化，计入相关资产成本： ① 资产支出已经发生； ② 借款费用已经发生；

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内容: ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停 借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生 产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状 态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后 发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减 去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的 资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资 本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 18、股份支付及权益工具的处理方法： 本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的 股份支付和以现金结算的股份支付。 （1）以权益工具结算的股份支付 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行 权的换取职工服务的以权益结算的股份支付， 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用， 相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算 的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权 益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 （2）以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值 计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关 成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以 现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公 司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 19、收入确认原则： 本公司主营业务收入均系高速公路车辆通行费收入。 （1）车辆通行费收入确认原则：2003 年 1 月 1 日起，湖北省高速公路实行联网收费，湖北省交通厅 及联网各方共同成立的湖北省高速公路联网收费管理委员会负责收费系统的运行管理及结算工作，联 网各方的车辆通行费收入由系统于次日进行自动分账，并以每 5 日为一结算期进行结算，本公司以湖 北省高速公路联网收费管理委员会提供的联网收费清算分割表的结果确认收入。 （2）提供劳务收入 ①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地 计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 ②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按 相同金额结转劳务成本。 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳 务收入。 （3）让渡资产使用权收入 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。 本公司在收入的金额能够可靠地计量， 相关的经济利益很可能流入企业时， 确认让渡资产使用权收入。

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内容: 20、公司年金计划的主要内容及重大变化： 本公司的 2004 年 12 月 21 日经第一届职工代表大会第六次会议讨论通过了企业年金方案，参加企 业年金的对象为首次与公司签订二年以上期限劳动合同，且已在公司工作满一年的员工。企业年金所 需资金由公司和员工个人共同缴纳，公司缴费每年不超过上年度员工工资总额的十二分之一，公司和 员工个人缴费合计一般不超过上年度员工工资总额的六分之一。 企业年金基金由公司缴费、员工个人缴费、企业年基金投资运营收益三部分组成，参加企业年金的 员工个人缴费基数，按上年度岗位绩效工资制中基本工资、岗位工资、绩效工资三项之和计算。 员工个人缴费比例，以本人实际参加工作年限长短划分为九档，具体如下： 工龄 1－5 6－10 11－15 16－20 21－25 26－30 31－35 36－40 41 以上 缴费比例 3.5 5 6.5 8 9.5 11 13 15 17

内容: 21、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计核算方法变更 无 (4) 会计差错更正 无

内容: (四)税项： 1、主要税种及税率 税种 营业税 城建税 企业所得税 (五)企业合并及合并财务报表 单位:万元 币种:人民币 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 注 子公司全称 子公司类型 册 地 湖北盘龙高速公 路咨询管理有限 公司 控股子公司 武 汉 市 业务 性质 咨询 培训 服务 注册资 本 营业收入的 3％ 应纳流转税额的 7％ 应纳税所得额 计税依据 税率 3％ 7% 33%

内容: 经营范围 高速公路员工的岗位培训和各类专业培 训；高速公路委托管理经营；高速公路 专业业务咨询服务；高速公路机电系统 维护；高速公路智能化管理研究。 持股比 例(%) 51 表决权比 例(%) 51 是否合 并报表 是

内容: 子公司全称 湖北盘龙高速公 路咨询管理有限 公司

内容: 实质上构成对子公司的净投资的余 额（资不抵债子公司适用）

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内容: 2、各重要子公司中少数股东权益情况 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额（资 不抵债子公司适 用） 从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额（资不抵债子公 司适用） 162,529.98

内容: 湖北盘龙高速公 路咨询管理有限 公司

内容: 3、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: 期末数 种类 金 额 单项金额重大的应收 账款 单项金额不重大但按 信用 52 账面余额 比例（%） 金 额 坏账准备 比例（%） 账面余额 金额 1,260,602.07 比例（%） 57.32 期初数 坏账准备 金额 144,465.34 比例（%） 57.32

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内容: (2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 4、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: 期末数 种类 账面余额 金额 单项金 额重大 的其他 应收款 项 单项金 额不重 大但按 信用风 险 特征组 合后该 组合的 风险较 大 的其他 应收款 项 其他不 重大其 他应收 款项 合计 比例 （%） 坏账准备 金额 比例 （%） 账面余额 金额 比例 （%） 期初数 坏账准备 金额 比例 （%）

内容: 公司其他应收款中预付湖北宏达路桥公司、洪湖顺平道路养护公司、荆州公路工程公司公司第八 工程处第三家单位工程款 14,314,706.00 元，预计难以收回，已全额计提坏账准备 (2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提： 其他应收款项内容 因工程量审减 合计 账面余额 14,314,706.00 14,314,706.00 坏账金额 14,314,706.00 14,314,706.00 单位：元 币种：人民币 计提比例 理由 100 估计无法收回 － －

内容: (3) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

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内容: (2) 预付账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 金额 前五名欠款单位 合计及比例 (3) 预付账款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 宜昌市国土资源 局 合计 与本公司关系 无 -欠款金额 5,331,200.00 5,331,200.00 欠款时间 2007年12月31日 -欠款原因 购置土地使用权 -8,468,805.80 比例（%） 100 金额 3,988,542.51 期初数 比例（%） 100

内容: 楚天公司拟在宜昌收费站建设治超检测站,购置土地费用 (4) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、存货 (1) 存货分类 单位:元 币种:人民币

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内容: 7、固定资产 (1) 固定资产情况 单位:元 币种:人民币 项目 一、原价合计： 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 公路及构筑物 安全设施 收费设施 运输设备 通信监控设施 机械设备 房屋建筑物 其他设备 二、累计折旧合计： 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 公路及构筑物 安全设施 收费设施 运输设备 通信监控设施 机械设备 房屋建筑物 其他设备 三、固定资产净值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 公路及构筑物 安全设施 期初数 3,724,569,844.13 本期增加数 19,577,388.07 本期减少数 0 期末数 3,744,147,232.20

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内容: 收费设施 运输设备 通信监控设施 机械设备 房屋建筑物 其他设备 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 五、固定资产净额合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 公路及构筑物 安全设施 收费设施 运输设备 通信监控设施 机械设备 房屋建筑物 其他设备

内容: (1) 在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币

内容: 项目名 称 养护中 心综合 楼 宜昌综 合楼 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 工程投入 占预算比 例（%） 资 金 来 源 自 有 资 金 自 有 资 金 期末数

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内容: 枝江服 务区 永安、八 岭、枝江 休息区 宜昌收 费站扩 建 东仙段 防撞设 施安装 门架式 电子显 示屏 收费亭 电子显 示屏 监控管 理系统

内容: 监控视 频系统 光纤数 字传输 系统升 级扩容 工程 开发中 心办公 用房 合计

内容: 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金

内容: 9、无形资产 (1) 无形资产情况： 项目 北河所土 期初账面余额 107,036.93

内容: 单位:元 币种:人民币 累计减值准备 期末账面余额 金额 102,592.49

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内容: 10、递延所得税资产的说明： （1）引起暂时性差异的资产或负债项目 项目 暂时性差异金额 期末数 期初数 一、产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异项目 坏账准备 14,539,110.74 6,621,894.00 合 计 14,539,110.74 6,621,894.00 （2）已确认递延所得税资产和递延所得税负债： 项目 期末账面余额 年初账面余额 一、递延所得税资产 坏账准备 3,634,777.69 2,185,225.02 合 计 3,634,777.69 2,185,225.02

内容: 11、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币 项目

内容: 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、可供出售金融 资产减值准备 四、持有至到期投 资减值准备 五、长期股权投资 减值准备 六、投资性房地产 减值准备 七、固定资产减值 准备 八、工程物资减值 准备 九、在建工程减值 准备 十、生产性生物资 产减值准备 其中：成熟生产性 生物资产减值准 备 十一、油气资产减 值准备 十二、无形资产减 值准备 十三、商誉减值准 58

内容: 本期减少额 本期计提额 转回

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内容: 所得税 个人所得税 城建税 教育费附加 地方教育发展费 提防费 平抑基金 印花税 合计 17、其他应付款：

内容: 应纳税所得额 超额累进税率 应纳流转税额的 7％ 应纳流转税额的 3％ 营业收入的 0.1％ 应纳流转税额的 2％ 营业收入的 0.1％ 合同金额的 0.05％ --

内容: (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 期末数 期初数 48,826,429.81 84,425,589.08 湖北省高速公路集团有限公司 合计 (2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容： 项 目 金 额 性质或内容 湖北省高速公路集团有限公司 48,826,429.81 往来 工程履约质保金 10,061,761.05 待结算 工程投标保证金 2,461,982.00 待结算 48,826,429.81 84,425,589.08

内容: 18、一年到期的长期负债： 单位:元 币种:人民币

内容: 19、长期借款 (1) 长期借款分类： 项目 信用借款 合计 (2) 长期借款情况：

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内容: 本次变动前 数量 比例（%） 931,652,495 100 本次变动增减（＋，－） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例（%） 931,652,495 100

内容: 本报告期公司股份总数未发生变动。根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市 流通的承诺，华建交通经济开发中心、湖北省交通规划设计院、湖北建通交通开发有限公司和湖北通 世达交通开发有限公司所持公司 47,467,553 股有限售条件流通股于 2007 年 12 月 26 日转为无限售条 件流通股。截至本报告期末，公司有限售条件的流通股股份数量为 543,984,942 股，无限售条件的流 通股股份数量为 387,667,553 股。

内容: 23、未分配利润： 单位:元币种:人民币 项目 调整前 年初未分配利润（2006 年期 末数） 调整 年初未分配利润合计数 （调增+， 调减-） 调整后 年初未分配利润

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内容: 加：本期净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润

内容: 调整年初未分配利润明细： 1)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 2,185,225.02 元。 2)、其他调整合计影响年初未分配利润-478,064.70 元。

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内容: 26、资产减值损失 单位:元 币种:人民币 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 本期发生额 7,443,837.52 上期发生额 6,621,894.00

内容: 27、营业外收入 单位:元 币种:人民币 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 长款收入 处置材料款 路产赔偿收入 合计

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 28、营业外支出 单位:元 币种:人民币 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 公益性捐赠支出 罚款支出 合计 151,700.00 本期发生额 上期发生额

内容: 30、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 职工分房缴款 收取施工单位保证金 银行利息收入 ic 卡收入、职工风险抵押金等其他 合计 金额 2,583,342.38 1,567,094.00 2,432,963.86 2,139,492.41 8,722,892.65

内容: 31、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 退施工保证金、内部往来及银行手续费等 合计 金额 42,303,240.42 42,303,240.42

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内容: 32、现金流量表补充资料 补充资料

内容: 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -49,947,777.69 -26,969,921.58 89,147,413.58 139,095,191.27 139,095,191.27 166,065,112.85 15,504.01 2,182,510.39 -84,082,113.73 -431,206.00 344,454,203.95 -19,795.71 6,243,482.49 -11,624,445.65 -4,913,440.16 381,930,343.29 2,587,353.91 2,185,225.02 19,972,520.56 13,099,290.50 267,825,420.28 7,443,837.52 128,923,497.37 4,444.44 12,435.20 260,974,924.16 6,621,894.00 108,545,425.27 4,444.56 813,338.81

内容: 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: (1) 应收票据分类 单位:元 币种:人民币 种类 银行承兑汇票 合计 期末数 100,000.00 100,000.00 期初数 0 0

内容: 2、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: 期末数 种类 金 额 单项金额重大的应收 账款 单项金额不重大但按 信用 风险特征组合后该组 合的 风险较大的应收账款 其他不重大应收账款 合计 --账面余额 比例（%） 金 额 坏账准备 比例（%） 账面余额 金额 1,260,602.07 比例（%） 57.32 期初数 坏账准备 金额 144,465.34 比例（%） 57.32

内容: (2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: 期末数 种类 账面余额 金额 单项金 额重大 的其他 应收款 项 单项金 额不重 大但按 信用风 险 特征组 合后该 组合的 风险较 大 的其他 比例 （%） 坏账准备 金额 比例 （%） 账面余额 金额 比例 （%） 期初数 坏账准备 金额 比例 （%）

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内容: 应收款 项 其他不 重大其 他应收 款项 合计

内容: 8,468,805.80 合计 (2) 预付账款前五名欠款情况 期末数 金额 前五名欠款单位 合计及比例 8,468,805.80

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内容: (3) 预付账款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 2007年12月31日 -欠款原因 购置土地使用权 -宜昌市国土资源 5,331,200.00 无 局 5,331,200.00 合计 -楚天公司拟在宜昌收费站建设治超检测站,购置土地费用

内容: (4) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

内容: 5、存货 (1) 存货分类 单位:元 币种:人民币 项目 账面余额 原材料 合计 4,291.70 4,291.70 期末数 跌价准备 账面价值 4,291.70 4,291.70 账面余额 19,795.71 19,795.71 期初数 跌价准备 账面价值 19,795.71 19,795.71 单位:万元 币种:人民币 被投资单位 湖北盘龙股份有限公司 6、固定资产 (1) 固定资产情况 单位:元 币种:人民币 项目 一、原价合计： 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 公路及构筑物 安全设施 收费设施 运输设备 通信监控设施 机械设备 房屋建筑物 其他设备 期初数 3,723,477,812.51 本期增加数 19,573,008.07 本期减少数 0 期末数 3,743,050,820.58 初始投资成本 51 期初余额 51 增减变动 期末余额 51 减值准备 0

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内容: 二、累计折旧合计： 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 公路及构筑物 安全设施 收费设施 运输设备 通信监控设施 机械设备 房屋建筑物 其他设备 三、固定资产净值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 公路及构筑物 安全设施 收费设施 运输设备 通信监控设施 机械设备 房屋建筑物 其他设备 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 五、固定资产净额合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 公路及构筑物 安全设施 收费设施 运输设备 通信监控设施 机械设备 房屋建筑物 其他设备

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内容: 7、在建工程 单位:元 币种:人民币 项目 帐面余额 在建工程 15,794,664.38 期末数 减值准备 帐面净额 15,794,664.38 帐面余额 142,390.00 期初数 减值准备 帐面净额 142,390.00

内容: (1) 在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币

内容: 项目名 称 养护中 心综合 楼 宜昌综 合楼 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 工程投入 占预算比 例（%） 资 金 来 源 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 期末数

内容: 枝江服 务区 永安、八 岭、枝江 休息区 宜昌收 费站扩 建 东仙段 防撞设 施安装 门架式 电子显 示屏 收费亭 电子显 示屏 监控管 理系统 led 电子 显示屏

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内容: 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金

内容: 9、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币 项目

内容: 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、可供出售金融 资产减值准备 四、持有至到期投 资减值准备 五、长期股权投资 减值准备 六、投资性房地产 减值准备 七、固定资产减值 准备 八、工程物资减值 准备 九、在建工程减值 准备 十、生产性生物资 产减值准备 其中：成熟生产性 71

内容: 本期减少额 本期计提额 转回

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内容: 10、短期借款 (1) 短期借款分类： 项目 信用借款 合计 11、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 12、预收账款： (1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 期末数 310,000,000.00 310,000,000.00 单位:元 币种:人民币 期初数 490,000,000.00 490,000,000.00

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内容: (2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容： 项 目 金 额 性质或内容 湖北省高速公路集团有限公司 48,826,429.81 往来 工程履约质保金 10,061,761.05 待结算 工程投标保证金 2,461,982.00 待结算

内容: 16、一年到期的长期负债： 单位:元 币种:人民币

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内容: (2) 长期借款情况： 单位:元 币种:人民币

内容: 本次变动前 数量 比例（%） 931,652,495 100 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例（%） 931,652,495 100

内容: 21、未分配利润： 单位:元币种:人民币 项目 调整前 年初未分配利润（2006 年期 末数） 调整 年初未分配利润合计数 （调增+， 调减-） 调整后 年初未分配利润 加：本期净利润 减：提取法定盈余公积

内容: 提取或分配比例 0.10

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内容: 提取任意盈余公积 应付普通股股利

内容: 289,995,705.93 期末未分配利润 调整年初未分配利润明细： 1)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 2,185,225.02 元。 2)、其他调整合计影响年初未分配利润-272,966.21 元。

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内容: 24、资产减值损失 单位:元 币种:人民币 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 本期发生额 7,443,837.52 上期发生额 6,621,894.00

内容: 25、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 长款收入 处置材料款 路产赔偿收入 合计

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 26、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 公益性捐赠支出 罚款支出 合计 151,700.00 本期发生额 上期发生额

内容: 28、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 职工分房缴款 收取施工单位保证金 银行利息收入 ic 卡收入、职工风险抵押金等其他 合计 金额 2,583,342.38 1,567,094.00 2,432,963.86 2,504,956.45 9,088,356.69

内容: 29、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 退施工保证金、内部往来及银行手续费等 合计 金额 42,366,221.44 42,366,221.44

内容: 30、现金流量表补充资料 补充资料

内容: 1．将净利润调节为经营活动现金流量：

内容: 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: (八)关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司 对本企 业的持 股比例 (%) 单位:万元 币种:人民币 母公司 本企 对本企 业最 组织机构代 业的表 码 终控 决权比 制方 例(%)

内容: 母公 司名 称 湖北 省高 速公 路集 团有 限公 司

内容: 投资开发、建设、经营高 速公路及公路桥梁； 与高 速公路配套的汽车运输； 与经营高速公路相配套 的服务 （法律法规规定需 要审批的除外）

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内容: 2、本企业的子公司情况 子公司全称 湖北盘龙高速公路咨询管理 有限公司 注册 地 武汉 市 业务性质 咨询培训 服务 注册资 本 100 持股比例 (%) 51 单位:万元 币种:人民币 表决权比例 组织机构代 (%) 码 51 77079217-1

内容: 3、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 湖北省高速公路实业开发有限公司 湖北高路公路工程监理咨询有限公司 其他关联方与本企业关系 其他 其他 组织机构代码

内容: 4、关联交易情况 (1) 购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 市场定 价 市场定 价 本期数 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 100 上年同期数 金额 占同类交易 金额的比例 (%)

内容: 湖北高路公路 工程监理咨询 有限公司 湖北省高速公 路实业开发有 限公司

内容: 工程监 理 公路养 护及抢 修

内容: (2) 关联租赁情况 1)、湖北省高速公路集团有限公司将土地租赁租赁给湖北楚天高速公路股份有限公司。租赁的期 限为 2001 年 5 月 30 日至 2031 年 12 月 31 日。租金为 2,597,466.00 元。租金的确定依据是参考市场 定价 2)、湖北省高速公路集团有限公司将房屋租赁租赁给湖北楚天高速公路股份有限公司。租赁的期 限为 2000 年 12 月 1 日至 2030 年 11 月 21 日。租金为 380,000.00 元。租金的确定依据是参考市场定 价 A、本公司分别于 2001 年 5 月 27 日、2002 年 10 月 17 日与集团公司签订《国有土地使用权租赁协议》 和《关于修订〈国有土地使用权租赁协议〉中部分条款的协议》，根据湖北省国土资源厅鄂土资函 [2001]167 号文《湖北省国土资源厅关于对湖北金路高速公路建设开发有限公司改制土地资产处置总 体方案的复函》，集团公司已向湖北省国土资源厅办理汉荆段高速公路 7 宗总面积 865.822 公顷土地 使用权出让手续，并自 2001 年 5 月 30 日起租赁给本公司，租赁期限为 29 年 6 个月。自 2001 年 5 月 30 日至 2002 年 12 月 31 日， 0.1 元/年平方米由本公司支付租金； 2003 年 1 月 1 日至 2030 年 11 按 自 月 21 日，按 0.3 元/年平方米由本公司支付租金。定价依据：参考市场价由双方协商确定。报告期支 付租金如下：

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内容: 期间 内容 金额（元） 2006.1.1-2006.12.31 土地租金 2,597,466.00 2007.1.1-2007.12.31 土地租金 2,597,466.00 B、本公司分别于 2001 年 3 月 13 日、2002 年 10 月 17 日与集团公司签订《管理用房租赁协议》和《关 于修订〈管理用房租赁协议〉中部分条款的协议》，集团公司将汉荆段管理用房及附属的相关公共场 地共计建筑面积 17,477.83 平方米租赁给本公司使用，租赁期限自 2000 年 12 月 1 日至 2030 年 11 月 21 日。其中：自 2000 年 12 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日，集团公司免收租赁费用；自 2003 年 1 月 1 日至 2030 年 11 月 21 日，年租赁费用为 38 万元。定价依据：参考市场价由双方协商确定。报告期支 付租金如下： 期间 内容 金额（元） 2006.1.1-2006.12.31 管理用房租金 380,000.00 2007.1.1-2007.12.31 管理用房租金 380,000.00

内容: 5、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 项目名称 应付账款 应付账款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 关联方 湖北省高速公路实业开发有限公司 湖北高路公路工程监理咨询有限公司 湖北省高速公路集团有限公司 湖北省高速公路实业开发有限公司 湖北高路公路工程监理咨询有限公司 312,200.00 期末金额 1,160,000.00 1,509,208.00 48,826,429.81 期初金额 9,585,252.50 1,509,208.00 84,425,589.08 125,000.00 15,000.00

内容: (十)或有事项： 无 (十一)承诺事项： 无 (十二)资产负债表日后事项： 无

内容: (十三)其他重要事项： 无

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内容: (十四)新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 湖北楚天高速公路股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 2007 年 1 月 1 号 项 目 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会 计准则） 长期股权投资差额 其中： 同一控制下企业合并形成的长 期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期 股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房 地产 因预计资产弃置费用应补提的以前 年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中： 同一控制下企业合并商誉的账 面价值 根据新准则计提的商誉减值 准备 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产以及可供出售金融 资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 金融工具分拆增加的收益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计 准则） 2007 年报披露数 2,176,386,822.14 单位:元 币种:人民币 2006 年报原披露 差异 数 2,176,386,822.14

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内容: (十五)补充资料： 1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及 每股收益： 净资产收益率（%） 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润 2、年初所有者权益调节及修正表 项目 影响金额 调节原因 盈余公积 437,045.00 见说明 未分配利润 1,748,180.02 见说明 公司执行新会计准则， 所得税费用由应付税款法变更为纳税影响法， 对公司计提的坏账准备确认了 递延所得税资产 2,185,225.02 元，调整增加了归属于母公司的净利润及权益。 全面摊 薄 11.48 11.48 加权平 均 11.83 11.83 每股收益 基本每股收 益 0.2876 0.2876 稀释每股收 益 0.2876 0.2876

内容: 3、2006 年度净利润差异调节表 单位:元 币种:人民币 项目 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中： 所得税费用 少数股东本期收益 2006 年度净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响数合计 其中： 2006 年度模拟净利润 金额 258,997,563.58 1,977,360.58 2,185,225.02 -207,864.44 260,974,924.16

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内容: 十二、备查文件目录 1、（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报告 2、（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的《审计报告》原件 3、（三）报告期在中国证监会指定报纸披露的公司所有公告正本及公告原稿

内容: 董事长：张世杰 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年 4 月 10 日

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 湖北楚天高速公路股份有限公司董事、高级管理人员 关于对公司 2007 年年度报告的书面确认意见

内容: 按照《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）》（2007 年修订）的有关规定，公司董事和 高级管理人员在全面了解和审核公司 2007 年度报告后，保证：本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司董事签名：