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内容: Title: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 目录

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告， 本公 司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 4、公司负责人黄俊钦，主管会计工作负责人张新文及会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付应当声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：山东金泰集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：山东金泰 公司英文名称：SHANDONG JINTAI GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写：S D J T 2、 公司法定代表人：黄俊钦 3、 公司董事会秘书：徐顺付 电话：0531-88902341 传真：0531-88902341 E-mail：xushunfu@163.com 联系地址：山东省济南市洪楼西路 29 号 公司证券事务代表：刘芃 电话：0531-88902341 传真：0531-88902341 E-mail：jtjt-jn@263.net 联系地址：山东省济南市洪楼西路 29 号 4、 公司注册地址：山东省济南市山大北路 56 号 公司办公地址：山东省济南市洪楼西路 29 号 邮政编码：250100 公司国际互联网网址：http://www.sdjintai.com.cn 公司电子信箱：jtjt-jn@263.net 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

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内容: 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：*ST 金泰 公司 A 股代码：600385 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 6 月 3 日 公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2001 年 12 月 12 日 公司第 1 次变更注册登记地址：山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3700001801110 公司税务登记号码：370112163191817 公司组织结构代码：16319181-7 公司聘请的境内会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：山东省潍坊市东风东街 227 号德蒙商务中心 4 楼 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 2006 年 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公 司股东的净利 润 2007 年

内容: 调整后

内容: 调整前

内容: 本年比 上年增 减(%)

内容: 2005 年 调整后

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内容: 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益 全面摊薄净资 产收益率（%） 加权平均净资 产收益率（%） 扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率（%） 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率（%） 经营活动产生 的现金流量净 额 每股经营活动 产生的现金流 量净额

内容: 2006 年末 2007 年末 总资产 所有者权益 （或股东权 益） 归属于上市公 司股东的每股 净资产

内容: 本年末 比上年 末增减 (%)

内容: 2005 年末 调整后

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3 比例 (%) 发行 新股 送 股 本次变动增减（＋，－） 公积 其他 小计 金转 股 本次变动后 数量 比例 (%)

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内容: 3、其他内资持 股

内容: 其中：

内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 66,139,783 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 81,967,365 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 81,967,365 通股份合计 三、股份总数 148,107,148

内容: 股份变动的批准情况 2006 年 8 月 28 日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《山东金 泰集团股份有限公司关于用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，根据 股权分置改革方案，公司部分限售流通股于 2007 年 9 月 12 日上市流通。

内容: 2、限售股份变动情况表 单位:股

内容: 股东名称 北京新恒基投资管理集团有限公 司 北京盈泽科技投资有限公司 北京新恒基房地产集团有限公司 英大国际信托投资有限责任公司 济南金鲁实业总公司 青岛联星商务发展有限公司 年初限 售股数 25,743,813 13,034,700 8,021,271 7,200,000 5,333,334 2,399,999 本年解除 限售股数 7,405,357 7,405,357 7,405,357 7,200,000 0 2,399,999 本年 增加 限售 股数 0 0 0 0 0 0 年末限 售股数 18,338,456 5,629,343 615,914 0 5,333,334 0 限售 原因 股权分 置改革 股权分 置改革 股权分 置改革 股权分 置改革 股权分 置改革 股权分 置改革 解除限售日期

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内容: 济南市经济开发投资公司 中国外运北京公司 济南市传染病医院 山东省肿瘤防治研究院劳动服务 公司 深圳欧菲尔科教器材有限公司 上海东谱企业形象策划有限公司 合计

内容: 股权分 置改革 股权分 置改革 股权分 置改革 股权分 置改革 股权分 置改革 股权分 置改革 —

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

内容: (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

内容: (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 股东名称 北京新恒基投资管理集团有限公司 北京盈泽科技投资有限公司 北京新恒基房地产集团有限公司 英大国际信托投资有限责任公司 济南金鲁实业总公司 刘芳 田农 王锡娟 廖睿智 济南市经济开发投资公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 北京盈泽科技投资有限公司

内容: 持有无限售条件股份数量 7,405,357 5

内容: 股份种类 人民币普通股

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内容: 北京新恒基房地产集团有限公司 北京新恒基投资管理集团有限公司 英大国际信托投资有限责任公司 刘芳 田农 王锡娟 廖睿智 济南市经济开发投资公司 青岛联星商务发展有限公司 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 7,405,357 人民币普通股 7,405,357 人民币普通股 7,200,000 人民币普通股 3,102,403 人民币普通股 1,580,000 人民币普通股 1,579,870 人民币普通股 1,508,193 人民币普通股 1,327,907 人民币普通股 1,278,772 人民币普通股 北京新恒基房地产集团有限公司是北京新恒基投资管理集 团有限公司的控股股东，前十名无限售条件股东中其他股东间 未获知存在关联关系。

内容: 公司第三大股东北京新恒基房地产集团有限公司是公司第一大股东北京新恒基投资管理集团有限 公司的控股股东，前十名股东中其他股东间未获知存在关联关系。 公司获知公司第三大股东北京新恒基房地产集团有限公司持有的公司 520 万股股份被冻结；公司 未获知公司其他前十名流通股股东存在关联关系或一致行动人情况及其持有股份是否质押或冻结情 况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市 可上市交易时间 交易股份数 量 2008 年 9 月 12 日 7,405,357 2009 年 9 月 14 日 2008 年 9 月 12 日 10,933,099 7,405,357 5,629,343 限售条件 规定期满后，通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通股股 份，出售数量占公司股份总数 的比例，在 12 个月里不超过 5%，在 24 个月里不超过 10% 规定期满后，通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通股股 份，出售数量占公司股份总数 的比例，在 12 个月里不超过 5%，在 24 个月里不超过 10% 若所持有限售条件的股份上市 流通，应向北京新恒基房地产 集团有限公司偿还代为垫付的 股份或款项，或取得北京新恒 基房地产集团有限公司同意， 由山东金泰向上海证券交易所 提出该等股份的上市流通申 请；所持原非流通股股份至股 权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易。 规定期满后，通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通股股 份，出售数量占公司股份总数 的比例，在 12 个月里不超过 5%，在 24 个月里不超过 10% 若所持有限售条件的股份上市 流通，应向北京新恒基房地产 集团有限公司偿还代为垫付的

内容: 北京新恒基投资管理集团有限公司

内容: 北京盈泽科技投资有限公司

内容: 济南金鲁实业总公司

内容: 北京新恒基房地产集团有限公司

内容: 深圳欧菲尔科教器材有限公司

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 股份或款项，或取得北京新恒 基房地产集团有限公司同意， 由山东金泰向上海证券交易所 提出该等股份的上市流通申 请；所持原非流通股股份至股 权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易。

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：北京新恒基投资管理集团有限公司 法人代表：黄俊钦 注册资本：10,000 万元 成立日期：2001 年 8 月 16 日 主要经营业务或管理活动：投资、投资管理和咨询 (2) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：黄俊钦 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权: 香港 最近五年内职务：近五年历任北京新恒基房地产集团有限公司董事长、总经理，香港捷成国际投资有 限公司董事长、总裁，美国 SEM INVESTMENT INC.董事长，中数光通网络投资有限公司董事长，北京 新恒基投资管理集团有限公司董事长、总裁，山东金泰集团股份有限公司董事长。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: 2008 年 1 月，北京新恒基房地产集团有限公司已将其持有的北京新恒基投资管理集团有限公司 54.60%的股权转让给公司实际控制人黄俊钦先生。 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 0 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 0 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 0 报告期被授予的股权激励 情况 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 是

内容: 姓 名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期起 始日期

内容: 任期终 止日期

内容: 年 初 持 股 数

内容: 年 末 持 股 数

内容: 股 份 增 减 数

内容: 变 动 原 因

内容: 可行 权股 数

内容: 已行 权数 量

内容: 行 权 价

内容: 期末 股票 市价

内容: 黄 俊 钦 张 新 文 林 鹏 郭 大 鸿 陈 建 廖 理 朱 文 晖 耿 梅 章 琪 林 云 王 晖 杨 继 座 徐 顺 付

内容: 董事长 董事、总 经理、财 务总监 董事

内容: 男

内容: 董事

内容: 独立董事

内容: 监事长

内容: 女

内容: 监事

内容: 监事 董秘、副 总经理

内容: 否

内容: 是

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内容: 合 计

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)黄俊钦,历任北京新恒基房地产集团有限公司董事长、总经理，香港捷成国际投资有限公司董事 长、总裁，美国 SEM INVESTMENT INC.董事长，中数光通网络投资有限公司董事长，北京新恒基投资 管理集团有限公司董事长、总裁，2002 年 3 月起担任山东金泰集团股份有限公司董事长。 (2)张新文,历任广东新恒基房地产开发有限公司副总，北京新恒基集团总裁助理，北京新恒基集团 副总裁，山东金泰集团股份有限公司总经理、财务总监。 (3)林鹏,历任香港上市公司（493）国美电器控股有限公司董事局主席、执行董事。 (4)郭大鸿,深圳市绿科鞋业有限公司总经理，深圳市通利达实业有限公司总经理，深圳市田富世纪 实业有限公司总经理。 (5)陈建,毕马威华振会计师事务所审计经理，北京中兆信会计师事务所有限公司董事长、主任会计 师，北京中企华君诚会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。 (6)廖理,清华大学经济管理学院副院长, 国际贸易与金融系教授, EMBA 项目主任。 (7)朱文晖,历任香港理工大学研究助理、副研究员、研究员，中国人民大学讲师、副教授，美国布 鲁金斯学会访问研究员，香港凤凰卫视有限公司财经评论员。世贸国际有限公司（香港联交所上市代 码 0649）独立董事。 (8)耿梅,历任北京国际饭店团委及公共关系部职员，北京新恒基物业管理有限公司总经理，北京新 恒基集团副总裁。 (9)章琪,历任中恒永信会计师事务所项目经理，北京龙洲会计师事务所审计部经理，华寅会计师事 务所高级项目经理，北京新恒基房地产集团有限公司监察审计部经理。 (10)林云,历任四川省广汉市经济律师事务所律师， 北京圣和投资咨询公司高级咨询员， 北京市华鹏 律师事务所主任助理，北京新恒基投资管理集团有限公司法律事务部经理。 (11)王晖,2002 年起任山东金泰集团股份有限公司办公室主任，行政人事部部长。 (12)杨继座,任山东金泰集团股份有限公司法律事务部部长。 (13)徐顺付,历任济南金泰制药厂、山东金泰医药经销总公司成本会计、财务部经理，山东金泰集团 股份有限公司财务中心主任，公司副总经理、董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况

内容: 姓名 黄俊钦 耿梅 章琪 林云 股东单位名称 北京新恒基投资管理集团有限公司 北京新恒基投资管理集团有限公司 北京新恒基房地产集团有限公司 北京新恒基投资管理集团有限公司 担任的职务 董事长 副总裁 监察审计部经理 法律事务部经理 任期起始日期 2002 年 6 月 28 日 2003 年 2005 年 5 月 2002 年 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 是 是 是 是

内容: 在其他单位任职情况

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内容: 姓名 郭大鸿 陈建 廖理 朱文晖

内容: 其他单位名称 深圳市田富世纪实业有限公司 北京中企华君诚会计师事务所有限公司 清华大学经济管理学院 香港凤凰卫视有限公司

内容: 担任的职务 总经理 董事长、 主任会计师 副院长 财经评论员

内容: 是否领 取报酬 津贴 是 是 是 是

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:按照董事会批准的薪酬制度，根据有关薪酬标准确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司《工资暂行标准》及考核办法执行。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 黄俊钦 林鹏 郭大鸿 耿梅 章琪 林云 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张爱萍 董事、总经理 任期届满 张卫东 董事、董事会秘书 任期届满 汤清 董事 任期届满 姜彦福 独立董事 任期届满 薛镭 独立董事 任期届满 肖星 独立董事 任期届满 杨力夫 监事长 任期届满 何伟速 监事 任期届满 张崇爱 监事 任期届满 周建青 监事 任期届满 曹敬敏 监事 任期届满 2007 年 7 月 20 日公司 2007 年第一次临时股东大会通过了聘任黄俊钦、张新文、林鹏、郭大鸿为 公司董事，聘任陈建、廖理、朱文晖为公司独立董事，聘任耿梅、章琪、林云为公司监事。公司六届 一次董事会选举黄俊钦为董事长，聘任张新文为公司总经理、财务总监，徐顺付为公司副总经理并代 行董事会秘书职责。公司六届一次监事会选举耿梅为监事长，公司第六届职工代表大会选举王晖、杨 继座为职工代表监事。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 228 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。因公司已将离退休人员 转入社区管理，公司不再承担离退休人员的城市开发费等项补贴费用。 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 否 否 是 是 是

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内容: 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他 2、教育程度情况 教育类别 大专以上 中专 高中以下 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规 的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。根据公司实际情况修改了 《公司章程》、《公司信息披露管理办法》、《公司募集资金使用管理制度》,成立了董事会专门委员 会并制订了《公司董事会专门委员会实施细则》。公司目前治理现状如下： 1、关于股东与股东大会：公司严格按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》和中国证监会 颁发的《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，确保了公司所有股东充分行使其 合法权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东对本公司和其他股东履行诚信义务，行为规范，没 有超越股东大会直接和间接干预公司的决策和经营活动，本公司与控股股东在业务、人员、资产、机 构、财务上实行严格分开，从而保证了本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 3、关于董事与董事会：公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设审计、提名、 薪酬与考核三个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，三个专门委员会中独立董事占多数并 担任召集人，其中审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，专门委员会设立以来，公司各相关 部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案， 并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。 4、关于监事和监事会：公司监事会有 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，公司监事会能够 按照《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能本着向全体股东负责的精神，对公司董事、经理及 其他高管人员的尽职情况进行监督，促进了公司的规范运作。

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内容: 5、关于信息披露与透明度：公司信息披露能够按照法律、法规和《公司章程》及《公司信息披露 管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地进行披露，确保所有股东有平等的机会获得信息。 6、公司治理整改情况：公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动 有关事项的通知》及山东省证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》的文件要求， 对照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度，对公司有关 情况进行了自查，并于 2007 年 8 月 3 日第六届董事会第二次会议审议通过《山东金泰集团股份有限 公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，2007 年 8 月 31 日山东证监局对公司 治理专项活动进行了现场检查，并给公司下发了《关于对山东金泰集团股份有限公司公司治理状况综 合评价及整改建议的函》。公司结合上海证券交易所、投资者及社会公众提出的意见和建议，对公司 在公司治理方面存在的问题及不足进行了整改,2007 年 10 月 29 日公司六届五次董事会审议通过了 《山 东金泰集团股份有限公司整改报告》。具体请详见 2007 年 10 月 31 日公司在 www.sse.com.cn 公告。

内容: (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 姜彦福 薛镭 肖星 陈建 廖理 朱文晖 本年应参加董事会次数 5 5 5 5 5 5 亲自出席（次） 5 5 5 5 5 5 委托出席（次） 0 0 0 0 0 0 缺席（次） 0 0 0 0 0 0 备注

内容: 公司独立董事尽职尽责，积极出席董事会会议，参与董事会的建设与决策，履行章程赋予的特别 职权，认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：具有独立完整的业务及自主经营能力。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理 人员均在上市公司领取薪酬。 3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施及其他工业产权、非专利技术等无 形资产。 4、机构方面：公司设有独立的组织机构。

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内容: 5、财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行 开户，独立纳税，能够独立作出财务决策。 (四)公司内部控制制度的建立健全情况 公司制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系，公司内部控制制度以公司的基本控制 制度为基础,涵盖了财务管理、产品销售、物资采购、生产管理、对外投资等整个生产经营过程。确保 各项工作都有章可循，形成规范的管理体系。 现对公司主要的内部会计控制制度的实施情况说明如下： 1、货币资金方面的内控制度 本公司在货币资金控制方面，严格执行不相容岗位分离原则，建立了货币资金业务岗位责任制和 严格的授权批准制度。经办人员在职责范围内，按照审批人的审批意见办理货币资金业务。严格按规 定限额使用现金，库存现金逐日盘点，按月编制银行余额调节表。 2、销售与收款循环方面的内部控制 各独立子公司负责其自身的销售与收款业务。 其销售及相关部门主要职责有 （1） 负责客户的接待， 客户信息的收集、管理、汇总、分析及反馈；（2）负责分管区域采集市场信息，了解市场动向，区域 市场推广，广告宣传等信息收集工作；（3）根据市场情况编制包括销售预测分析、销售目标和销售策 略的销售计划，报各级领导审批确认；（4）在履行销售回款的审批程序后，依据不同的销售市场，采 取不同的销售策略，确定不同的发货和结算程序。另外，公司建立了应收账款管理制度，建立了客户 信用等级评价体系，对客户的资信状况进行审查，对经常性客户建立资信档案，并依据客户信用等级 确定信用额度。公司鼓励与经销商签订代理协议采用现款提货的销售方式，限制赊销，从而大大降低 了应收帐款回收的风险。 3、采购与付款循环方面的内控制度 本公司物资采购由各独立子公司根据自身需要由其采购部门负责。存货采购纳入现金流量预算管 理。（1）各物资采购部门根据生产经营计划，制定存货采购月计划、年计划，分别报有关部门和领导 审批。对于确实需要，但未列入计划的存货采购，必须首先办理追加计划手续。（2）各部门对外采购 各种物资时要根据实际需要采取定点采购、 比价采购和招标采购的方式进行， 对各定点进行动态管理。 （3）对采购的物资经检验合格后，办理入库手续。采购员持入库单、发票、采购计划表和到货通知单 提交财务办理入账。对当月已验收入库，但至月底仍未取得购货发票的存货，采购员办理暂估入库手 续。（4）采购部门根据财务预算，提报付款申请，经采购部门领导、分管部门领导和总经理批准并经 财务人员确认后办理付款手续。 4、生产循环方面的内部控制 各子公司下设生产部，根据销售计划，确定产品、产量及品种的生产计划，分别向采购部门和生 产车间下达产品生产任务单。 （1）各生产车间依据生产任务单到仓库领料，保管员发料后将一联领料

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内容: 单交仓库记账员记账，财务部材料核算员审核计算成本。 （2）产成品经整理车间修整、质检部检验后， 办理产品入库手续。 （3）每一种存货设一卡片登记收发存情况，并及时与存货账核对，做到账实相符。 同时定期进行库龄分析，及时对存货超储、短缺作出预警。（4）存货的盘点，由财务部和仓库共同负 责组织实施，经过实地盘点编制存货盘点表，查明盘盈、盘亏的原因，找出责任人并进行相关处理。 5、筹资与投资方面的内部控制 本公司筹资业务由财务部和证券部负责。发行股票需经股东大会批准。对外申请贷款由董事会审 批年度贷款计划，贷款采取逐笔审批制度。董事会有权决定因贷款而发生的保证、抵押、质押等担保 行为。 内部项目投资由各子公司技改部门按国家规定程序报批并实施。对实施的对外长期股权投资均需 授权，并签订投资合同或投资协议。对外投资程序为：拟订合作意向组织考察；进行可行性投资论证； 提交董事会或股东大会批准；签订投资合同或投资协议；组织实施。 6、公司制定了《关联交易决策制度》，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《企业会计准则》等其他有关法律、法规和公司章程的规定，公司保证了公司与关联方之 间的关联交易公平、公正、公开，报告期内，关联方不存在占用公司资金、损害公司全体股东利益的 行为。 7、信息披露方面的内部控制制度 公司制定了《信息披露管理制度》，对信息披露的标准、信息披露的传递、审核、披露流程、未 公开信息的保密措施、 内幕信息知情人的范围和保密责任， 责任追究与处理措施等进行了详细的规定。 公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，是一项系统而复杂的工作，需要不断的完善和提 高，公司今后将按照董事会的统一部署，按照国家最新的有关规定和公司执行过程中的自我监控进一 步健全和完善公司内部控制管理体系，使公司的内部控制管理制度更加科学化和体系化。 (五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 6 月 29 日召开 2006 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 7 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 会议经记名投票表决，审议通过了如下决议： (1)审议通过了《2006 年度董事会工作报告》； (2)审议通过了《2006 年度监事会工作报告》； (3)审议通过了公司《2006 年年度报告全文及摘要》； (4)审议通过了《2006 年年度财务决算报告》；

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内容: (5)审议通过了《2006 年度利润分配方案》； (6)审议通过了《关于公司 2006 年会计估计、会计政策变更和重大会计差错更正情况的说明》； (7)审议通过了《关于修改公司章程的议案》； (8)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 (二)临时股东大会情况 公司于 2007 年 7 月 20 日召开 2007 年第一次临时股东大会第 1 次临时股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 会议经记名投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》； 2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司主要控股子公司济南恒基制药有限公司主营业务收入虽较上年度出现增长，但由 于其流动资金短缺，生产存在开工不足的现象，依靠其生产经营尚不能扭转公司亏损的局面。 报告期内，在公司股东北京新恒基房地产集团有限公司的大力支持下，公司通过债务重组的方式 实现了债务重组收益 2976.98 万元，从而实现了公司 2007 年度业绩扭亏为盈。 报告期内，公司实现主营业务收入 301.85 万元，较上年增长 98.76％，实现净利润 596.66 万元， 其中：归属于母公司所有者的净利润 864.96 万元，对公司 2007 年度利润产生重大影响的主要因素如 下： （1）通过公司股东北京新恒基房地产集团有限公司对公司 1500 万元的债务豁免，产生债务重组 收益 1500 万元； （2） 通过公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部、 北京新恒基房地产集团有限公司 签订的《利息减免协议》及《利息减免协议补充协议》，产生了 988.98 万元的债务重组收益； （3）通过公司与中国工商银行股份有限公司济南高新支行签订的《部分和解协议》，在偿还其 1500 万元借款本金后，公司获得了 488 万元的利息减免，产生了 488 万元的债务重组收益。 2、公司主要参股公司和控股公司经营情况及业绩分析 参股公司和控股公司经营情况表（金额单位：万元） 公司名称 济南恒基制药有限公司 业务性质 药品生产与销售 主要产品或服务 片、膜、膏剂、胶囊 注册 资本 3600 总资产 1390.77 净利润 -576.98

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内容: 济南恒基投资有限公司 山东金泰生物工程有限公司

内容: 投资 药品生产与销售

内容: 投资办企业 生物制剂

内容: (二)公司主营业务及其经营状况 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

内容: (三)公司投资情况 报告期内，公司无募集资金、非募集资金投资项目。

内容: (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 本公司原执行的是《企业会计制度》和现行企业会计准则，自 2007 年 1 月 1 日起本公司执行新的 企业会计准则及相关规定， 对长期股权投资贷方差额进行了追溯调整， 增加了 2006 年 12 月 31 日留存 收益 172,602.18 元，报告期内没有会计估计的变更及重大会计差错的更正。

内容: (五)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 2007 年度财务报告进行了审计， 为公司出具了无保留 意见带强调事项段的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下： 强调事项内容：我们提醒会计报表使用人关注，2007 年度金泰股份公司的经营活动仍处于停顿状 态；截止 2007 年 12 月 31 日止金泰股份公司营运资金-21,789.85.万元，累计亏损 36,948.52 万元， 净资产为-19,379.25 万元；到期债务无力偿还；逾期借款 8,737.92 万元，其中涉诉金额 8,737.92 万 元；部分资产被抵押、依法冻结或查封，该等情形将影响金泰股份公司的持续经营能力。金泰股份公 司已在会计报表附注十五披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。本段内容并不影 响已发表的审计意见。 2007 年度，在公司股东北京新恒基房地产集团有限公司的支持下，公司在债务问题的解决上取得 了一定的进展，主要进展如下：

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内容: 1、公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部签订了《减免利息协议》及《减免利息协 议补充协议》，截至报告期末公司已按协议约定的还款进度偿还了中国建设银行股份有限公司山东省 分行营业部本金 1092.50 万元； 2、 在偿还中国交通银行股份有限公司泰安分行本金 150 万元后， 由公司股东北京新恒基房地产集 团有限公司提供担保，办理了剩余借款的借新还旧手续； 3、 在偿还中国交通银行股份有限公司济南分行本金 180 万元后， 由公司股东北京新恒基房地产集 团有限公司提供担保，办理了剩余借款的借新还旧手续； 4、公司与中国工商银行股份有限公司济南高新支行签订了《部分和解协议》，报告期内公司按协 议约定偿还了中国工商银行股份有限公司济南高新支行借款本金 1500 万元。 对于公司持续经营能力的问题，公司 2008 年度拟继续采取有力措施来增强公司的持续经营能力: 1、继续积极的与其他相关债权人进行沟通，努力寻求债权人的理解和支持，帮助企业渡过难关， 形成多赢的局面，从而更大程度的保证债权人和中小股东的利益； 2、2007 年 7 月 6 日，公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票 的预案》，目前相关的审计、评估等工作尚未最终完成，公司将积极配合中介机构争取早日完成非公 开发行股票的前期相关工作。 我们相信：通过债权人的支持和公司的不懈努力，公司的持续经营能力将会不断增强，待公司非 公开发行股票的方案实施后，公司的资产、负债结构及公司的持续经营能力、盈利能力将会得到彻底 的改善。 (六)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）公司于 2007 年 2 月 12 日召开五届十五次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 2 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （2）公司于 2007 年 4 月 24 日召开五届十六次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （3） 公司于 2007 年 6 月 8 日召开五届十七次董事会董事会会议， 决议公告刊登在 2007 年 6 月 9 日的 《中国证券报》、《上海证券报》。 （4）公司于 2007 年 6 月 29 日召开五届十八次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 5 日 的《中国证券报》、《上海证券报》。 （5） 公司于 2007 年 7 月 6 日召开五届十九次董事会董事会会议， 决议公告刊登在 2007 年 7 月 9 日的 《中国证券报》、《上海证券报》。 （6） 公司于 2007 年 7 月 20 日召开六届一次董事会董事会会议， 决议公告刊登在 2007 年 7 月 21 日的 《中国证券报》、《上海证券报》。 （7） 公司于 2007 年 8 月 3 日召开六届二次董事会董事会会议， 决议公告刊登在 2007 年 8 月 7 日的 《中

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内容: 国证券报》、《上海证券报》。 （8）公司于 2007 年 8 月 22 日召开六届三次董事会董事会会议，审议通过了 2007 年半年报全文及摘 要。决议公告刊登在 2007 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （9） 公司于 2007 年 8 月 27 日召开六届四次董事会董事会会议， 决议公告刊登在 2007 年 8 月 28 日的 《中国证券报》、《上海证券报》。 （10）公司于 2007 年 10 月 29 日召开六届五次董事会董事会会议，。决议公告刊登在 2007 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

内容: 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司召开了 2006 年度股东大会和 2007 年第一次临时股东大会,公司董事会按照公司股 东大会决议的要求,认真执行了股东大会通过的决议事项。

内容: 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 2007 年 10 月公司成立审计委员会以来，各位委员积极参与并指导公司财务政策的制定等各项工 作，尤其是在本次年度审计工作过程中给予较大的帮助。 2008 年 1 月 11 日，审计委员会审阅了公司自行编制的财务报表并与注册会计师确定了公司 2007 年年报审计工作计划，2008 年 1 月 12 日，注册会计师进场进行现场审计，2008 年 1 月 25 日，审计委 员会审阅了公司经注册会计师初步审计调整后的财务报表及初步审计意见，2008 年 1 月 29 日审计委 员会审阅了公司经注册会计师审计后出具的审计报告、会计报表及附注、注册会计师关于公司非标准 无保留意见审计报告的说明、注册会计师关于公司关联方资金占用的说明及会计师对公司内部控制的 审核报告。 审计委员会在认真审核公司 2007 年年度财务报告等资料的同时，检查了公司的会计政策、财务 状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构山东正源和信有限责任会计师事务所的审计人员进行 了充分的交流。审计委员会认为： (1)公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实 的反映了公司的实际情况，公司的关联交易执行情况良好，符合相关法律法规的要求，没有损害非关 联方股东的权益。 (2)山东正源和信有限责任会计师事务所的审计人员遵循了独立、 客观、 公正的职业准则， 《注 并按 册会计师审计准则》的要求对公司实施了必要的审计程序，较好的完成了公司委托的各项工作，其为 本公司出具的审计意见是客观的，2007 年财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果、现金流量和股东权益的情况。 (3)审计委员会同意公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2008 年的审计机 构。

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内容: 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 2007 年 10 月公司成立薪酬委员会，由于公司 2007 年度生产经营基本处于停滞状态，公司全体员 工工资未予经营业绩挂钩，工资发放不及时，存在拖欠现象，故公司薪酬委员会报告期内未召开会议。

内容: (七)利润分配或资本公积金转增预案 根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告， 公司 2007 年度归属于母公司所有者的 净利润 8,649,642.03 元，加上上年度结转的未分配利润-378,134,801.61 元，本年度可供分配的利润 为-369,485,159.58 元。公司董事会决定，2007 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 (八)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 公司 2007 年度实现的利润加以前年度未分配利润为负值，公司没有可供分配的利润。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、 五届五次监事会会议于 2007 年 2 月 12 日召开,审议通过公司 《2006 年年度报告及年度报告摘要》 ； 审议通过公司《2006 年年度监事会工作报告》；审议通过公司《2006 年度利润分配预案》；审议通过 《关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告的说明》；审议通过了《关于公司 2006 年会计估计、会计政策变更和重大会计差错更正情况的说明》。 2、五届六次监事会会议于 2007 年 6 月 29 日以通讯方式召开,审议通过了《关于监事会换届选举的议 案》。 3、六届一次监事会会议于 2007 年 7 月 20 日以通讯方式召开,审议通过《关于选举监事长的议案》。

内容: (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会成员列席了公司 2007 年度董事会和股东大会会议，根据相关法律、法规，对公司董事 会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职 务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定开展工作，运作较为规范。 公司能够不断完善内部管理和内部控制制度，建立良好的内控机制。报告期内监事会未发现公司 董事、经理执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

内容: (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为公司 2007 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

内容: (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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内容: 报告期内无募集资金投入、使用情况。

内容: (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司无收购出售资产情况。

内容: (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，未损害上市公司利益，无内幕 交易行为。

内容: (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本 公司董事会对审计意见所涉及的事项作了相应说明，监事会认为本公司董事会的说明真实反映了本公 司的实际情况，对该说明表示同意。

内容: (八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 报告期内公司利润实现与预测不存在较大差异。

内容: 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 1、2003 年 12 月 15 日收到济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1721 号、1722 号《民事案件应诉通知书》及《起诉状》，诉状称：公司于 2000 年 12 月 26 日以在山东莲花金泰有限 责任公司(投资未注册)的 49%的股份为质押与原告中国工商银行济南市长清区工行根据《转贷款合同 书》 签订借款总金额 2,629.80 万元的三年期借款合同(已还款 170 万元)， 由公司应在山东莲花金泰有 限责任公司的盈利分红偿还贷款本息,虽贷款未到期且山东莲花金泰有限责任公司截止 2003 年 12 月 31 日未注册也一直未投产运营,仍起诉本公司，请求公司偿还原告借款本息 28,057,377.55 元，对公 司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股份有优先受偿权；2003 年度公司会计报表作增加营业外支 出及预计负债处理。2004 年 7 月 29 日，济南市长清区人民法院以（2003）长民商初字第 1721 号《民 事判决书》，做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1000 万元人民币、自 2000 年 12 月 26 日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率向原告支付利息、原告中国工商 银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权的判决。 2004 年 8 月 10 日，济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1722 号《民事裁定书》做 出中止诉讼的裁定。报告期内公司尚未履行上述判决。该重大诉讼事项已于 2003 年 12 月 24 日、2004 年 9 月 15 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

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内容: 2、 2004 年 3 月 1 日中国建设银行济南市历城区支行起诉我公司偿还所欠借款本金 2500 万元及相 应利息。查封了公司济房权证历城字第 002841 号第 2－5 幢房产、公司对济南恒基制药有限公司 3060 万股股权、 公司历城国用 95 字第 1002002 号及历城国用 95 字第 1001024 号两宗土地。 2004 年 4 月 19 日山东省济南市中级人民法院《民事判决书》第（2004）济民四初字第 22 号，判令我公司偿还所欠借 款本金 2500 万元及相应利息；原告以抵押物优先受偿；由我公司承担诉讼费用和律师代理费。报告期 内公司尚未履行上述判决，该重大诉讼事项已于 2004 年 3 月 18 日、2004 年 5 月 14 日刊登在《上海 证券报》、《中国证券报》上。 3、 公司子公司济南金泰医药经营有限公司与济南金宝星经贸服务中心房屋租赁合同纠纷一案无财 产可供执行，2004 年 5 月 9 日济南市历城区人民法院（2003）历城执字第 900 号裁定：冻结公司在山 东金泰生物工程有限公司享有的投资收益（股权）200 万元及应分得的 1326 万元投资权益（股权）的 股息（或红利），有关单位不得办理被冻结的投资权益（股权）的转移手续，不得向被执行人金泰公 司支付 1326 万元投资权益（股权）的股息（或红利），被冻结的投资权益（股权），被执行人金泰公 司不得自行转让。该重大诉讼事项 2004 年 5 月 18 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。 4、 我公司于 2005 年 8 月 12 日收到山东省济南市历城区人民法院 （2005） 历城民商初字第 1128-1 号《民事裁定书》及《起诉状》。原告山东诚创医药技术开发有限公司起诉本公司，请求法院判令我 公司支付转让费 100 万元及利息， 违约金 15 万元及诉讼费和保全费。 原告于 2005 年 6 月 16 日向法院 提出财产保全申请，要求查封（冻结）我公司的存款或财产，并已向法院提供了担保。2005 年 8 月 12 日山东省济南市历城区人民法院（2005）历城民商初字第 1128-1 号《民事裁定书》作出了如下裁定： 查封我公司所有的证号为济房（易）字第 7220025 号的房产一处及证号为市中国用（93）字第 1616002 号、市中国用（93）字第 1616005 号、市中国用（93）字第 1616006 号的土地三宗。该重大诉讼事项 已于 2005 年 8 月 17 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 5、 公司与济南润博投资管理有限公司借款纠纷一案,2003 年 11 月 24 日收到济南市中级人民法院 （2003）济民四终字第 77 号《民事判决书》，判决公司给付济南润博投资管理有限公司（原济南金泰 科技有限公司）借款 4,403,171.72 元。 2005 年 8 月 12 日收到山东省济南市历城区人民法院（2004） 历城执字第 213 号《民事裁定书》。裁定对被执行人（我公司）在济南志友集团股份有限公司持有的 110 万元股权予以冻结、查封。山东省济南市历城区人民法院于 2006 年 7 月 28 日依法委托山东鑫泰 拍卖有限公司拍卖我公司所持有的济南志友集团股份有限公司 110 万股法人股，2006 年 11 月 6 日北 京赛伦伟业科技发展有限公司以最高价 135 万元竞得。2006 年 12 月 4 日 我公司收到山东省济南市历 城区人民法院（2004）历城执字第 213-3 号《民事裁定书》。裁定结果如下：被执行人（我公司）在 济南志友集团股份有限公司持有的 110 万股法人股归买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司所有；买 受人北京赛伦伟业科技发展有限公司应持本裁定书在 30 日内到山东产权登记有限责任公司办理股权 变更登记。该重大诉讼事项已于 2003 年 9 月 3 日、2003 年 10 月 10 日、2005 年 8 月 17 日和 2006 年 12 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

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内容: 6、中国建设银行济南市历城区支行起诉我公司和天同证券有限责任公司的借款纠纷一案，2005 年 10 月 31 日山东省济南市中级人民法院对公司作出了 （2004） 济中法执字第 225-2 号 《民事裁定书》 。 将我公司位于历城区山大北路 56 号房产建筑面积 10073.4 平方米， 土地自东围墙内墙皮至西围墙内墙 皮，长度为 105.5 米，宽自北水泥路与中线以南至南外墙皮，宽度为 33.3 米，总面积 3513.15 平方米 的房屋所有权及相应的土地使用权拍卖， 买受人济南漱玉平民大药房有限公司以 870 万元最高价竞得。 报告期内，我公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部（以下简称“建行山东分行”）本 着公平、自愿原则，经平等协商，就减免利息偿还本金等有关事宜达成协议（协议编号为 2007BG02）。 经协商， 我公司同意分七次偿还截止 2007 年 3 月 21 日所欠建行山东分行的借款本金 24,057,478 元及 律师代理费 16 万元，最后一次还款截止日为 2008 年 12 月 10 日。在我公司如期履行了上述还款计划 后，建行山东分行同意减免我公司所欠利息（我公司未偿还的借款本金在还款期限内所形成的利息需 支付给建行山东分行）。但如果我公司迟滞于《减免利息协议》确定的还款进度还款，建行山东分行 有权宣布出具给我公司的所有《减免利息通知单》作废（根据偿还本金比例所计算的减免利息），建 行山东分行有权冲回对我公司已减免的全部利息，并按 2000GLDK1 号《借款合同》规定利率补计利息。 2007 年 12 月 29 日本公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部和北京新恒基房地产集团 有限公司又签订了《减免利息协议补充协议》。该重大诉讼事项已于 2004 年 3 月 18 日、2004 年 5 月 14 日、2005 年 3 月 16 日、2005 年 11 月 24 日、2007 年 7 月 19 日和 2008 年 1 月 4 日刊登在《上海证 券报》、《中国证券报》上。 7、关于本公司与上海宝钢冶金建设公司浦东分公司投资纠纷一案，2005 年 9 月 5 日山东省济南 市中级人民法院对公司作出了（2005）济民二重初字第 1 号《民事判决书》。判决结果如下；被告山 东金泰集团股份有限公司于本判决生效日起 10 日内支付原告上海宝钢冶金建设公司人民币 200 万元； 被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效之日起 10 日内赔偿原告上海宝钢冶金建设公司经济损 失（以 200 万元为基数，自 1995 年 12 月 8 日起自本判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率 计算） 驳回原告上海宝钢冶金建设公司的其他诉讼请求。 ； 一审案件受理费 38662 元， 财产保全费 20520 元，二审案件受理费 38662 元，均由公司负担。我公司对此判决有异议，向山东省高级人民法院提起 上诉，2005 年 12 月 12 日山东省高级人民法院（2005）鲁民二终字第 318 号《民事判决书》对公司做 出了终审判决：驳回上诉，维持原判。该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 21 日和 2006 年 4 月 15 日刊 登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 8、 关于中国工商银行股份有限公司济南高新支行起诉我公司和北京新恒基房地产集团有限公司的 借款纠纷一案，本公司于 2006 年 5 月 17 日收到山东省高级人民法院（2006）鲁民二初字第 37 号《应 诉通知书》及《起诉状》，原告中国工商银行股份有限公司济南高新支行起诉本公司，请求法院判令 我公司偿还原告贷款本金 6420 万元以及利息； 判令北京新恒基房地产集团有限公司对我公司的债务承 担连带清偿责任；判令我公司及北京新恒基房地产集团有限公司承担本案全部诉讼费和保全费。本公 司于 2006 年 12 月 7 日收到山东省高级人民法院（2006）鲁民二初字第 37 号《民事判决书》。判决结

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内容: 果如下：被告山东金泰集团股份有限公司于判决生效后十日内偿还所欠原告中国工商银行股份有限公 司济南高新支行借款本金 6420 万元以及利息 10,065,873.43 元 （计至 2006 年 3 月 20 日， 其后至实际 履行之日的利息按中国人民银行的有关规定计付）；被告北京新恒基房地产集团有限公司对被告山东 金泰集团股份有限公司上述债务承担连带清偿责任；驳回原告判中国工商银行股份有限公司济南高新 支行的其他诉讼请求。案件受理费 386,889.36 元，诉讼保全费 250,000.00 元，共计 636,889.36 元， 由被告山东金泰集团股份有限公司、北京新恒基房地产集团有限公司共同负担。报告期内，公司收到 公司第三大股东北京新恒基房地产集团有限公司转来的山东省高级人民法院（2007）鲁执字第 20-2 号和鲁执字第 20-3 号《民事裁定书》及（2007）鲁执字第 20 号《执行通知书》。裁定如下：冻结北 京新恒基房地产集团有限公司持有的本公司限售流通 A 股股票 520 万股，冻结期限一年；冻结期间不 得为其办理股权的转移、质押等手续，不得向其支付股息或红利。并扣划新恒基房地产集团有限公司 的存款 4,062,093 元。 2007 年 12 月 29 日本公司与中国工商银行股份有限公司济南高新支行和北京新 恒基房地产集团有限公司签订了《部分和解协议》，协议约定了本公司通过向新恒基房地产借款偿还 工行济南高新支行的贷款本金人民币 1500 万元， 工行济南高新支行减免本公司 488 万元的利息。 该重 大诉讼事项已于 2006 年 5 月 19 日、 2006 年 12 月 8 日、 2007 年 9 月 5 日和 2008 年 1 月 4 日刊登在 《上 海证券报》、《中国证券报》上。 9、 关于中国长城资产管理公司济南办事处起诉我公司和山东玉泉集团股份有限公司的借款纠纷一 案， 本公司于 2006 年 11 月 24 日收到济南市中级人民法院 （2006） 济民四初字第 196 号 《应诉通知书》 、 《民事裁定书》及查封令№ 0503642。原告中国长城资产管理公司济南办事处向济南市中级人民法院 提出财产保全申请，请求冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款 330 万元或查封扣押相 应价值的财产。2006 年 11 月 24 日济南市中级人民法院向我公司下达了（2006）济民四初字第 196 号 《民事裁定书》及查封令№ 0503642。冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款 330 万元 或查封扣押相应价值的财产。2007 年 1 月 31 日我公司收到山东省济南市中级人民法院（2006）济民 四初字第 196 号《民事判决书》，判决结果如下：被告山东金泰集团股份有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还原告中国长城资产管理公司济南办事处贷款本金 333 万元，利息 847942.09 元（利息计至 2006 年 12 月 20 日，嗣后至本判决生效之日，按中国人民银行同期逾期贷款罚息利率另行计付）；被 告山东玉泉集团股份有限公司对本判决第一条所确定的债务承担连带清偿责任；被告山东玉泉集团股 份有限公司在履行上述保证义务后，有权向山东金泰集团股份有限公司追偿。案件受理费 13330 元， 财产保全费 8585 元，合计 21915 元，由被告山东金泰集团股份有限公司、山东玉泉集团股份有限公司 承担。因该款原告中国长城资产管理公司济南办事处已预交，故由两被告在履行判决义务时一并与原 告结清。该重大诉讼事项已于 2006 年 11 月 29 日、2007 年 2 月 3 日刊登在《上海证券报》、《中国 证券报》上。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 关联方 北京新恒基投资管理集团 有限公司 北京新恒基房地产集团有 限公司 中数光通网络有限公司 北京新恒基物业有限公司 合计 2、其他重大关联交易 (1)2007 年 9 月 21 日由公司第三大股东北京新恒基房地产集团有限公司提供连带责任担保， 分别 从交通银行济南分行取得借款 1800 万元、交通银行泰安分行取得借款 1800 万元用于借新换旧。 (2)2007 年 12 月 29 日本公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部和北京新恒基房 地产集团有限公司签订了《减免利息协议补充协议》。 (3)2007 年 12 月 29 日公司与北京新恒基房地产集团有限公司签订了《债务豁免协议》，北京新 恒基房地产集团有限公司同意豁免公司 1500 万元债务。 关联关系 控股股东 控股股东 其他关联人 其他关联人 / 20,447,093.00 向关联方提供资金 发生额 余额 关联方向公司提供资金 发生额 余额 1,244,348.87 23,440,446.16 1,920,000.00 500,000.00 27,104,795.03

内容: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

内容: (四)托管情况 本年度公司无托管事项。

内容: (五)承包情况 本年度公司无承包事项。

内容: (六)租赁情况 本年度公司无重大租赁事项。

内容: (七)担保情况 本年度公司无担保事项。

内容: (八)委托理财情况

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 本年度公司无委托理财事项。

内容: (九)其他重大合同 1、2007 年 6 月 28 日公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部经平等协商，就减免利 息偿还本金等有关事宜签订了《减免利息协议》。2007 年 12 月 29 日本公司与中国建设银行股份有 限公司山东省分行营业部和北京新恒基房地产集团有限公司又签订了《减免利息协议补充协议》。 2、2007 年 12 月 30 日公司与中国工商银行股份有限公司济南高新支行签订了《部分和解协议》， 协议约定公司在偿还济南高新支行 1500 万元借款本金后减免公司 488 万元的借款利息。 3、2007 年 12 月 29 日公司与北京新恒基房地产集团有限公司签订了《债务豁免协议》，北京新 恒基房地产集团有限公司同意豁免公司 1500 万元债务。 (十)承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

内容: (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的 境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 25 元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公 司提供了 10 年审计服务。

内容: (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。

内容: (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 2007 年 7 月 6 日，公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的预 案》，目前相关的审计、评估等工作尚未最终完成，相关工作完成后，公司非公开发行股票的方案需 经股东大会通过、 中国证监会、 商务部核准后方可实施,公司将积极配合中介机构争取早日完成非公开 发行股票的前期相关工作。 (十四)信息披露索引 事项 临 2007-001 山东金泰集团股份有限 公司公告 临 2007-002 山东金泰集团股份有限 刊载的报刊名称 及版面 《中国证券报》 A20 版《上海证券 报》D13 版 《中国证券报》

内容: 刊载的互联网网站及检索路径 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 公司关于股票异常波动公告 临 2007-003 山东金泰集团股份有限 公司公告 临 2007-004 山东金泰集团股份有限 公司关于股票异常波动公告 临 2007-005 山东金泰集团股份有限 公司重大诉讼进展公告 山东金泰集团股份有限公司 2006 年 度报告摘要 2007-006 山东金泰集团股份有限公 司五届十五次董事会会议决议公告 2007-007 山东金泰集团股份有限公 司五届五次监事会会议决议公告 2007-008 山东金泰集团股份有限公 司关于公司股票实施退市风险警示 性公告 2007-009 山东金泰集团股份有限公 司重大事项沟通及停牌公告 临 2007-010 山东金泰集团股份有限 公司关于股票异常波动公告 山东金泰集团股份有限公司 2007 年 第一季度报告 2007-011 山东金泰集团股份有限公 司五届十六次董事会会议决议公告 2007-012 山东金泰集团股份有限公 司业绩预亏公告 2007-013 山东金泰集团股份有限公 司关于更换保荐代表人的公告 2007-014 山东金泰集团股份有限公 司五届十七次董事会会议决议暨召 开 2006 年度股东大会通知的公告 2007-015 山东金泰集团股份有限公 司五届十八次董事会会议决议公告 2007-016 山东金泰集团股份有限公

内容: B07 版《上海证券 报》B6 版 《中国证券报》 C004 版 《上海证券 报》34 版 《中国证券报》 C007 版 《上海证券 报》D16 版 《中国证券报》 C003 版 《上海证券 报》18 版 《中国证券报》 C018 版 《上海证券 报》D34 版 D37 版 《中国证券报》 C018 版 《上海证券 报》D34 版 《中国证券报》 C018 版 《上海证券 报》D34 版 《中国证券报》 C018 版 《上海证券 报》D34 版 《中国证券报》 B04 版《上海证券 报》D17 版 《中国证券报》 B04 版《上海证券 报》D17 版 《中国证券报》 C026 版 《上海证券 报》D20 版 《中国证券报》 C026 版 《上海证券 报》D20 版 《中国证券报》 C026 版 《上海证券 报》D20 版 《中国证券报》 C012 版 《上海证券 报》D6 版 《中国证券报》 C017 版 《上海证券 报》26 版 《中国证券报》 C008 版 《上海证券 报》D15 版 《中国证券报》

内容: http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 司五届六次监事会会议决议公告 2007-017 山东金泰集团股份有限公 司 2006 年度股东大会会议决议公告 2007-018 山东金泰集团股份有限公 司关于召开 2007 年第一次临时股东 大会通知的公告 2007-019 山东金泰集团股份有限公 司五届十九次董事会会议决议公告 临 2007-020 山东金泰集团股份有限 公司关于股票异常波动公告 临 2007-021 山东金泰集团股份有限 公司重大诉讼进展情况暨债务重组 公告 2007-022 山东金泰集团股份有限公 司 2007 年第一次临时股东大会会议 决议公告 2007-023 山东金泰集团股份有限公 司六届一次董事会会议决议公告 2007-024 山东金泰集团股份有限公 司六届一次监事会会议决议公告 临 2007-025 山东金泰集团股份有限 公司关于股价大幅波动风险提示公 告 临 2007-026 山东金泰集团股份有限 公司关于股票异常波动公告 临 2007-027 山东金泰集团股份有限 公司六届二次董事会会议决议公告 临 2007-028 山东金泰集团股份有限 公司关于股票异常波动公告 临 2007-029 山东金泰集团股份有限 公司关于股价大幅波动风险提示公 告 山东金泰集团股份有限公司 2007 年 半年度报告摘要 临 2007-031 山东金泰集团股份有限 公司六届四次董事会会议决议公告 临 2007-030 山东金泰集团股份有限

内容: C008 版 《上海证券 报》D15 版 《中国证券报》 C008 版 《上海证券 报》D15 版 《中国证券报》 C008 版 《上海证券 报》D15 版 《中国证券报》 C006 版 《上海证券 报》A15 版 《中国证券报》 B12 版《上海证券 报》D23 版 《中国证券报》 B02 版《上海证券 报》D7 版 《中国证券报》 C012 版 《上海证券 报》22 版 《中国证券报》 C012 版 《上海证券 报》22 版 《中国证券报》 C012 版 《上海证券 报》22 版 《中国证券报》 C007 版 《上海证券 报》A18 版 《中国证券报》 C003 版 《上海证券 报》D5 版 《中国证券报》 B07 版《上海证券 报》D11 版 《中国证券报》 D011 版 《上海证券 报》D76 版 《中国证券报》 D036 版 《上海证券 报》A43 版 《中国证券报》 D007 版 《上海证券 报》D68 版 《中国证券报》 D007 版 《上海证券 报》D157 版 《中国证券报》

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 公司关于股价大幅波动风险提示公 告 临 2007-032 山东金泰集团股份有限 公司重大诉讼进展情况及公司第三 大股东股权被冻结的公告 临 2007-033 山东金泰集团股份有限 公司关于股票异常波动公告 临 2007-034 山东金泰集团股份有限 公司有限售条件的流通股上市公告 临 2007-035 山东金泰集团股份有限 公司关于股票异常波动公告 临 2007-036 山东金泰集团股份有限 公司停牌公告 临 2007-037 山东金泰集团股份有限 公司关于停牌事项的进展公告 临 2007-038 山东金泰集团股份有限 公司关于停牌事项的进展公告 临 2007-039 山东金泰集团股份有限 公司关于停牌事项的进展公告 临 2007-040 山东金泰集团股份有限 公司关于停牌事项的进展公告 山东金泰集团股份有限公司 2007 年 第三季度报告 临 2007-027 山东金泰集团股份有限 公司六届五次董事会会议决议公告 临 2007-042 山东金泰集团股份有限 公司关于停牌事项的进展公告 临 2007-043 山东金泰集团股份有限 公司关于停牌事项的进展公告 临 2007-044 山东金泰集团股份有限 公司关于停牌事项的进展公告 临 2007-045 山东金泰集团股份有限 公司对外担保责任解除的提示性公 告 临 2007-046 山东金泰集团股份有限

内容: D005 版 《上海证券 报》A22 版 《中国证券报》 D003 版 《上海证券 报》B5 版 《中国证券报》 D003 版 《上海证券 报》B5 版 《中国证券报》 D009 版 《上海证券 报》D19 版 《中国证券报》 D003 版 《上海证券 报》D18 版 《中国证券报》 D007 版 《上海证券 报》D19 版 《中国证券报》 C07 版《上海证券 报》A15 版 《中国证券报》 C07 版《上海证券 报》A8 版 《中国证券报》 C16 版《上海证券 报》A16 版 《中国证券报》 D040 版 《上海证券 报》A47 版 《中国证券报》 D026 版 《上海证券 报》D42 版 《中国证券报》 D026 版 《上海证券 报》D42 版 《中国证券报》 D011 版 《上海证券 报》A13 版 《中国证券报》 C07 版《上海证券 报》A18 版 《中国证券报》 D007 版 《上海证券 报》A13 版 《中国证券报》 C11 版《上海证券 报》D23 版 《中国证券报》

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 公司关于停牌事项的进展公告 临 2007-047 山东金泰集团股份有限 公司关于停牌事项的进展公告 临 2007-048 山东金泰集团股份有限 公司关于停牌事项的进展公告 临 2007-049 山东金泰集团股份有限 公司关于停牌事项的进展公告 临 2007-050 山东金泰集团股份有限 公司关于停牌事项的进展公告

内容: A16 版《上海证券 报》A12 版 《中国证券报》 D003 版 《上海证券 报》A17 版 《中国证券报》 B08 版《上海证券 报》A10 版 《中国证券报》 C07 版《上海证券 报》A18 版 《中国证券报》 D007 版 《上海证券 报》A13 版

内容: http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所注册会计师刘守堂、张中峰审计，并 出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

内容: 鲁正信审字（2008）第 3042 号 山东金泰集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东金泰集团股份有限公司（以下简称金泰股份公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表 和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是金泰股份公司管理层的责任。 这种责任包括： （1） 设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、恰当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，金泰股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 四、强调事项 我们提醒会计报表使用人关注，2007 年度金泰股份公司的经营活动仍处于停顿状态；截止 2007 年 12 月 31 日止金泰股份公司营运资金-21,789.85.万元，累计亏损 36,948.52 万元，净资产为 -19,379.25 万元；到期债务无力偿还；逾期借款 8,737.92 万元，其中涉诉金额 8,737.92 万元；部分 资产被抵押、依法冻结或查封，该等情形将影响金泰股份公司的持续经营能力。金泰股份公司已在会 计报表附注十五披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍 然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。本段内容并不影响已发表 的审计意见。 山东正源和信有限责任会计师事务所 山东省潍坊市东风东街 227 号德蒙商务中心 4 楼 2008 年 1 月 30 日 中国注册会计师：刘守堂、张中峰

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 32 9 20,996,025.88 21,705,713.48 1 265,875.88 256,215.81

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 主管会计工作负责人:张新文

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 项目

内容: 单位: 元 币种:人民币 期末余额 年初余额

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计

内容: 主管会计工作负责人:张新文

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 项目

内容: 主管会计工作负责人:张新文

内容: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 项目

内容: 主管会计工作负责人:张新文

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内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 38 32 666,026.52 96,214.14 2,134,897.21 3,710,831.77 1,020,916.98 60,862.73 683,786.07 1,925,908.46 4,653,396.06 5,880,363.88 813,693.90 1,173,202.08 2,024,902.28 160,342.68 1,226,967.82 851,700.20

内容: 单位:元 币种:人民币 附注 本期金额 上期金额

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内容: 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

内容: 8,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 378,694.50 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 9,660.07 256,215.81 265,875.88 -1,558.18 257,773.99 256,215.81 73,236,270.54 -1,789,177.54 500,000.00 0 35,447,093.00 71,447,093.00 69,708,253.90 3,528,016.64 500,000.00 500,000.00 500,000.00 36,000,000.00 378,694.50 -370,694.50 100,552.00 -100,552.00 100,552.00 8,000.00

内容: 主管会计工作负责人:张新文

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内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 13,226.18 251,762.58 264,988.76 -497.45 252,260.03 251,762.58 36,000,000.00 35,447,093.00 71,447,093.00 69,708,253.90 3,528,016.64 73,236,270.54 -1,789,177.54

内容: 单位:元 币种:人民币 附注 本期金额 上期金额

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内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 本) 资本公积 减： 库存 股 盈余公积 一 般 风 险 准 备

内容: 一、上 年年末 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） （一） 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1． 可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2． 权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3． 与计 入所有 者权益 项目相

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内容: 关的所 得税影 响 4． 其他 上述 （一） 和 （二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1． 所有 者投入 资本 2． 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3． 其他 （四） 利润分 配 1． 提取 盈余公 积 2． 提取 一般风 险准备 3． 对所 有者 （或股 东）的 分配 4． 其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1． 资本 公积转 增资本 （或股 本） 2． 盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3． 盈余 公积弥 补亏损 4． 其他 四、本 期期末 148,107,148.00 余额

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内容: 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 减： 风 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 股 准 备 17,384,029.98 16,373,566.74 -279,531,683.92

内容: 一、上 年年末 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） （一） 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1． 可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2． 权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3． 与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影

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内容: 响 4． 其他 上述 （一） 和 （二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1． 所有 者投入 资本 2． 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3． 其他 （四） 利润分 配 1． 提取 盈余公 积 2． 提取 一般风 险准备 3． 对所 有者 （或股 东）的 分配 4． 其他 （五） 所有者 6,783,500.00 权益内 部结转 1． 资本 公积转 6,783,500.00 增资本 （或股 本） 2． 盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3． 盈余 公积弥 补亏损 4． 其他 四、本 期期末 148,107,148.00 余额

内容: 主管会计工作负责人:张新文

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内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 项目 实收资本(或股 本) 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填 列） （一）净利润 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1． 可供出售金融资产公 允价值变动净额 2． 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3． 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2． 股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -384,589,937.20 8,441,491.70 8,441,491.70 -209,508,692.48 8,441,491.70 8,441,491.70 148,107,148.00 资本公积 10,600,529.98 减： 库存 股 本期金额 盈余公积 16,373,566.74 未分配利润 -396,115,958.59 11,526,021.39 所有者权益合计 -221,034,713.87 11,526,021.39

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内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东金泰集团股份有限公司

内容: 项目 实收资本(或股 本) 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、 本年增减变动金 额 （减少以“－”号 填列） （一）净利润 （二） 直接计入所有 者权益的利得和损 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 小计 （三） 所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （五） 所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 141,323,648.00 6,783,500.00 17,384,029.98 -6,783,500.00 16,373,566.74 -287,414,605.51 -97,175,331.69 -97,175,331.69 -112,333,360.79 -97,175,331.69 -97,175,331.69 141,323,648.00 资本公积 17,384,029.98 减： 库存 股 上年同期金额 盈余公积 16,373,566.74 未分配利润 -287,615,974.72 201,369.21 所有者权益合计 -112,534,730.00 201,369.21

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内容: (三)会计报表附注 一、公司基本情况 山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)是由山东省医药工业研究所实验厂作为发起人， 1989 年 2 月经济南市经济体制改革委员会济体改股字(1989)第 11 号文批准进行股份制试点的企业， 1992 年 3 月经济南市经济体制改革委员会济体改股字(1992)14 号文批准予以规范化。 公司注册资本为 70,661,824.00 元，2001 年 7 月以 2000 年末总股本 70,661,824.00 股为基数，每 10 股送 5 红股并转 增 5 股后股本总额增至 141,323,648.00 元。经中国证监会证监发行字[2001]40 号文核准，上交所上 证上字［2001］101 号审核同意，公司股票于 2001 年 7 月 23 日在上交所上市挂牌交易。2002 年，公 司第一大股东由原来的山东省医药工业研究所试验厂青年化工厂变更为济南金泰投资管理有限公司； 第二大股东浙江乐穗电子股份有限公司和第五大股东北京游子制衣有限公司将持有公司法人股股票 1448.3 万股转让给北京盈泽科技投资有限公司。 公司第一大股东济南金泰投资管理有限公司经其股东 会决议解散， 2003 年 1 月 7 日在济南市工商管理局办理了注销手续， 于 济南金泰投资管理有限公司所 持有的公司 38,138,982 股的法人股股份由其股东北京新恒基投资管理集团有限公司（占出资额 75%） 和北京新恒基房地产集团有限公司（占出资额 25%）按出资比例承受，北京新恒基投资管理集团有限 公司持股 28,604,237 股，成为公司的第一大股东，占其总股本的 20.24%，北京新恒基房地产集团有 限公司持股 9,534,745 股，成为公司的第三大股东，占其总股本的 6.75%。 公司股权分置改革方案， 2006 年 8 月 28 日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东 经 会议审议通过。以 A 股股权登记日 2006 年 9 月 8 日流通股股本为基数，公司以 2006 年 6 月 30 日的资 本公积金向流通股股东每 10 股定向转增股本 1 股； 同时非流通股股东以原持有的 7,348,865 股作为对 价安排一部分支付给流通股股东，流通股股东每 10 股获送 1.083 股，至此流通股股东每 10 股获得股 票为 2.083 股。2006 年 9 月 13 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记。 公司总股本增至 148,107,148 股，北京新恒基投资管理集团有限公司持股 25，743，813 股，为公司的 第一大股东，占其总股本的 17.38%，北京新恒基房地产集团有限公司持股 8,021,271 股，为公司的第 三大股东，占其总股本的 5.42%。 经营范围：许可范围内药品的生产及本公司产品的销售；本公司自产产品及相关技术的进出口业 务。 注册地址：济南市山大北路 56 号。 二、财务报表的编制基础 本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的新企业会计准则及其应用指南和中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发 行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有 关规定，并基于以下主要会计政策、会计估计按照权责发生制编制财务报表。 三、遵循企业会计准则的声明

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内容: 本公司确信本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状 况、经营成果和现金流量等有关信息。 四、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计期间 公司采用公历制，自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 3、记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础, 公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当能够保证 取得并可靠计量会计要素的金额时，以可变现净值、现值、公允价值为计价原则。 4、外币业务核算方法： 发生外币业务时，按业务发生当日的中国人民银行公布的中间价和国家 外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性 项目按资产负债表日的上述汇率折合为人民币，其与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入 当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑 损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生 当日的汇率折算。 5、现金等价物的确定标准 将持有的期限短、 流动性强、 易于转换为已知金额、 且价值变动风险很小的投资视同为现金等价物。 6、金融工具的确认和计量 ⑴ 分类：金融工具分为下列五类 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 包括交易性金融资产或交易性 金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债； 2) 持有至到期投资； 3) 应收款项； 4) 可供出售金融资产； 5) 其他金融负债。 ⑵ 初始确认和后续计量 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债： 按照取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债 券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日， 将其公允价值变动计入当期损益；

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内容: 2) 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中 包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收 入，计入投资收益； 3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额； 4) 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支 付的价款中包含了已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或 现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积 （其他资本公积）； 5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计 量。 ⑶ 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 1) 存在活跃市的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值； 2) 金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值； 3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允值的基 础； 4) 企业采有用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的， 应当使用合同条款和特征在实质上 相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实 际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。 ⑷ 金融资产减值的处理 期末，对于持有至到期投资和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预 计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。 1)对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生 了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备； 2) 对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项重大的持 有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例 计算确定减值损失，计提减值准备。 期末，如果可供出售金额资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预 期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值 准备。 7、应收款项坏账损失核算方法、坏帐的确认标准及坏帐准备的计提比例： （1）坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项按账龄分析法计提坏账 准备； （2）坏账的确认标准为：

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内容: 1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项； 2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 （3）公司对坏账的核算采用账龄分析法，具体计提比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 10% 1-2 年 20% 2-3 年 40% 3-4 年 70% 4-5 年 90% 5 年以上 100%

内容: 8、存货核算方法 （1）公司存货分为原材料及主要材料、产成品、在产品、库存商品、分期收款发出商品和低值易 耗品等大类。 （2）公司各类存货购进与入库时按实际成本计价（不含增值税进项税），发出与领用时按加权平 均法核算。 （3）公司低值易耗品按五.五摊销法核算。 （4）公司的开发成本按实际成本计价，为开发房地产而借入的资金所发生的利息，在开发产品完 工之前，计入开发成本。 （5）公司存货盘存实行永续盘存制。 （6）公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，可变现净值按正常生产经营过程中，以存 货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。存货跌价准备按 单个存货项目计提。计提的存货跌价准备计入当期损益。在资产负债表日，如果计提存货跌价准备的 影响因素已经消失的，减记的存货价值予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的 金额计入当期损益。 9、长期股权投资核算方法 ⑴初始计量 1) 企业合并中形成的长期股权投资，如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非 现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及 所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；非同一控制 下的企业合并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或 承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成 本。 2) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成 本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股 权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资

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内容: 合同或协议约定的价值作为初始投资成本。 ⑵后续计量 1)公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值 不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本 计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当 期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所 获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 2)对子公司的长期股权投资， 采用成本法核算， 在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 3)公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资 的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的 初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应 享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投 资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面 价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被 投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后 实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资企 业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值 为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 4)被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计 期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以 外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 5)处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长 期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资 时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。 ⑶长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法 本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回余额低 于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损益。减值损 失一经确认，在以后会计期间不得转回。 10、固定资产计价、折旧及减值准备核算方法 (1) 固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值 较高的有形资产。

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内容: 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均 法)提取折旧。 1）固定资产计价：购入的固定资产，按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、交纳的有 关税费等入账；自行建造的固定资产，按该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出入账；投 资者投入的固定资产，按投资各方确认价值入账；融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原 账面价值与最低租赁付款额的现值较低者入账。 2）固定资产分类和折旧方法：采用直线法分类计提折旧，并按各类固定资产预计的使用年限扣除 预计净残值（原值的 5%）确定其折旧率，各类固定资产分类、预计使用年限及折旧率如下： 项 目 估计使用年限 20-30 年 8-10 年 5年 5年 5年 年折旧率 3.17%- 4.75% 9.50%-11.88% 19% 19% 19%

内容: 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备

内容: 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去 累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 （2）固定资产减值准备 期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导 致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减 值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 11、在建工程核算方法 在建工程核算方法：在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，在建工程在达到预定可使用状 态时结转固定资产。 期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回 金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转 回。 12、借款费用核算方法 （1）发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本。符合资本化条件的资产，指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定 可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 （2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始： 1）资产支出已经发生； 2）借款费用已经发生；

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内容: 3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始；购建或者生产 符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的 资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、 且中断时间连续超过 3 个月的， 暂停借款费用的资本化， 将其确认为当期费用。 （3）借款费用资本化金额的计算方法如下： 1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费 用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额 确定。 2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，借款费用资本化金额的计算方法 如下： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止累计资产支出超过专门借款部分的加权平均数Ч 一般借款加权平均资本化率。 （4） 因购建或者生产符合资本化条件的资产专门借款发生的折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助 费用等，按照上述原则予以资本化，计入资产成本。 13、无形资产计价及摊销方法 （1）无形资产指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 （2）无形资产按照成本进行初始计量。其中： 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以 及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 内部研究开发项目的支出，区分研究阶段 支出与开发阶段支出进行相应处理。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足 资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产。 （3）使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均 摊销，计入当期损益。合同和法律、规章没有明确规定受益或有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。 （4）期末根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金 额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。 14、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用是指已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用，按预计受益期间分期 平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费 用中归集，待公司开始生产经营当月一次计入损益。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受 益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 15、收入确认原则 （1）销售商品

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内容: 在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没 有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；与交易相关的经济 利益能够流入本公司；相关的收入能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同 的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法在资产负债表日确认相关的 劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计时，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。 （3）让渡资产使用权 在下列条件同时满足时确认收入实现：相关的经济利益很可能流入企业；收入金额能够可靠计量。 （4）建造合同 在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和合同费用； 如果建造合同的开始和 完成分属不同的会计年度，在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确 认合同收入和费用。在建造合同的结果不能可靠估计时，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收 回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；合同成本不能收回的，在发生时立 即作为费用，不确认收入。合同预计总成本将超过合同预计总收入时，将预计损失立即作为当期费用。 16、所得税的会计处理方法 所得税包括当期税项和递延税项，当期税项按应纳税所得及适用税率计算，递延税项根据财务报 表中资产和负债的账面金额与其用于计算应纳税所得的相应计税基础之间的差额产生的暂时性差异计 算： （1）所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，除非应纳税暂时性差异是由商誉或 在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初 始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外）产生的； （2） 可抵税暂时性差异产生的递延所得税资产只在很可能取得用来抵扣可抵税暂时性差异的应纳 税所得额限度内予以确认， 但是可抵税暂时性差异是由在某一既不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损） 、 也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始 确认外）产生时不确认递延所得税资产。 资产负债表日，递延所得税以预期于相关资产收回或相关负 债清偿当期所使用的所得税率计量。与直接记入权益的项目有关的延所得税作为权益项目处理，其他 递延所得税记入当期损益。 17、合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定编制。在编制合并会计 报表时，将本公司存在控制的被投资企业纳入合并会计报表的合并范围。

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内容: 合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他资料为依据，对各项目逐 项合并而成。合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易 中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。 本公司子公司与母公司采用的会计政策一致。 18、利润分配 公司按照《中华人民共和国公司法》及公司的有关规定，公司交纳所得税后的利润，按以下顺序 分配： （1）弥补公司以前年度亏损； （2）提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按税后利润的 10%提取； （3）提取任意盈余公积金； （4）分配股利。 19、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明 本公司原执行的是《企业会计制度》和现行企业会计准则，自 2007 年 1 月 1 日起本公司执行新 的企业会计准则及相关规定，对长期股权投资贷方差额进行了追溯调整，增加了 2006 年 12 月 31 日 留存收益 172,602.18 元，报告期内没有会计估计的变更及重大会计差错的更正。

内容: 五、税项 增值税：基本税率 17%(另外:中药 13%、计生药品 0%) ，按当期销项税与进项税额之差计缴。 营业税：按营业收入的 3%、5%计缴。 城市维护建设税：按实际缴纳流转税的 7%计缴。 教育费附加及地方教育费附加：按实际缴纳流转税的 3%、1％计缴。 所得税：山东金泰集团股份有限公司系在济南高新技术产业开发区注册，1994 年经山东省科委以 山东省科高字(1994)265 号文确认，山东金泰集团股份有限公司为高新技术企业，根据财政部、国家 税务总局财税字(94)第 001 号文规定，所得税按 15%税率计缴。 济南恒基投资有限公司按 33%所得税税率执行。 济南恒基大药房有限公司按 33%所得税税率执行。 济南恒基制药有限公司按 33%所得税税率执行。 济南恒基永康医药有限公司按 33%所得税税率执行。 济南金泰兽药有限公司按 33%所得税税率执行。 山东金泰生物工程有限公司按 33%所得税税率执行。

内容: 六、控股子公司及合并范围

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内容: 1、直接控制的子公司： 注册资本 公司名称 (万元) 济南恒基投资有限公司 济南恒基制药有限公司 2000.00 3600.00 投资办公司 生产：片剂，硬胶 囊剂，膜剂 2、直接、间接控制的子公司 注册资本 公司名称 (万元) 济南恒基大药房有限公司 1000.00 零售药材，制剂，药品 60% 经营范围 权益比例 报表 是 是否合并 经营范围 (万元) 1400.00 3031.23297 比例 70.00% 85.00% 并报表 是 是 投资额 权益 是否合

内容: 济南恒基大药房有限公司（以下简称：该公司）于 2002 年 8 月 6 日取得注册号 3701001808847 企业法人营业执照，注册资本 1000 万元，其中：公司投入资本 700 万元,占注册资本的 70%；公司控 股子公司济南恒基投资有限公司投入资本 300 万元，占注册资本的 30%。2004 年 12 月 20 日公司将所 持该公司 700 万股权中的 400 万股转让给鼎创公司。股权转让后公司直接、间接持有该公司权益比例 为 60%。 3、间接控制的子公司 注册资本 公司名称 (万元) 济南金泰兽药有限公司 济南恒基永康医药有限公司 50.00 200.00 兽用化学原料药，溶液剂，粉散剂 批发中药材,中成药,药片,制剂,抗生 素,药品,生物制品 （1）济南金泰兽药有限公司由济南恒基投资有限公司（占注册资本的 70%）和济南恒基大药房有 限公司（占注册资本的 30%）共同投资设立； （2）济南恒基永康医药有限公司由济南恒基投资有限公司（占注册资本的 70%）和济南恒基大药 房有限公司（占注册资本的 30%）共同投资设立； 七、合并会计报表主要项目注释 附注 1：货币资金 明细情况

内容: 是否合并 经营范围 报表 是 是

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内容: 项目 现金 银行存款 其他货币资金 合计 附注 2：应收账款 （1）明细情况 账龄 金额 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 合计 账龄 金额 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上

内容: 合计 100.00 39,939,288.69 （2）期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款；

内容: （3）期末应收账款中欠款单位前五名金额合计为 7,793,784.00 元，占应收账款账面余额的比 例为 19.50%。

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内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计

内容: 1,594,448.28 附注 4：其他应收款 （1）明细情况 账龄 1年以内

内容: （2）期末余额中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

内容: （2）期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款；

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内容: （3）其他应收款中欠款单位前五名金额合计为 19,976,494.28 元，占其他应收账款账面余额的 比例为 65.91%； （4）年末余额较大的其他应收款列示如下： 单位名称 山东兴泰实业有限公司 北京鼎创投资管理有限公司 济南鑫川实业有限公司 济南历城医药药材经营公司 济南金达药化有限公司 附注 5：存货 明细情况 期末数 项 目 金额 原材料 低值易耗品 包装物 在产品 其中：房地产开发成本 库存商品 分期收款发出商品 委托代销商品 合 计

内容: 时间 5 年以上 3-4 年 5 年以上 4-5 年 3-4 年

内容: 备注 借款 往来款 往来款 往来款 往来款

内容: 附注 6：长期股权投资 2007 年 12 月 31 日公司长期投资帐面价值 2,462,773.51 元。 (1) 明细情况

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内容: 项目 一、长期股权投资 其中：对子公司投资 对联营企业投资 其它投资 二、长期债权投资 三、长期投资减值准备 合 计

内容: （2）按权益法核算的长期股权投资

内容: 追加 被投资单位 名称 山东金泰生物 工程有限公司 合 计 投资 期限 投资成本 期初数 或减 少投 资 长期 13,259,367.31 13,259,367.31 4,369,649.84 4,369,649.84 被投资 单位其 他权益 增减额 占注册 资本比 例

内容: （5）股权冻结情况： 公司对山东金泰生物工程有限公司的长期股权投资，部分股权被冻结用于抵偿债务，详见附注 十·2· (4)。 附注 7：固定资产

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内容: 固定资产净额 29,669,567.91 28,605,650.30 （2）固定资产本期增加 381,876.00 元主要系子公司济南恒基制药有限公司购入生产用设备。 （3）由于公司 2002 年 6 月 11 日以房产、土地使用权合计评估值 3,643.85 万元资产抵押，取得 的中国建设银行济南市历城区支行一年期贷款 2,500 万元逾期未还，济南市中级人民法院于 2004 年 3 月 10 日以（2004）济民四初字第 22 号《民事裁定书》及查封令查封公司房产、土地使用权、股权， 详见附注十·2·(3)。 （4）公司与山东诚创医药技术开发有限公司技术转让合同纠纷一案。2005 年 8 月 2 日，历城区 人民法院以（2005）历城民商初字第 1128—1 号《民事裁定书》裁定，查封房产、土地使用权，详见 附注八·2·(6)。 附注 8：在建工程 （1）明细情况 工程 工程名称 进度 兽药扩改工程 90% 24,370,420.92 期初数 增加 资 减少 24,370,420.92 本期 转 其它 期末数 来源 自筹 资金

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内容: 合计 （2）在建工程减值准备 项目 兽药扩改工程

内容: 的中国建设银行济南市历城区支行一年期贷款 2500 万元逾期未还，济南市中级人民法院于 2004 年 3 月 10 日以（2004）济民四初字第 22 号民事裁定书及查封令查封房产、土地使用权、股权，详见附注 十·2·(3)。 （3）公司与山东诚创医药技术开发有限公司技术转让合同纠纷一案。2005 年 8 月 2 日，历城区 人民法院以（2005）历城民商初字第 1128—1 号《民事裁定书》裁定，查封房产、土地使用权，详见 附注十·2·(6)。 附注 10：短期借款 （1） 明细情况

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内容: 借款类别 保证借款 抵押借款 合计

内容: 122,179,224.10 155,887,478.00 （2）截止 2007 年 12 月 31 日逾期贷款 87,379,224.10 元，其中，抵押借款 2500 万元、保证借 款 13,132,478.00 元(原借款本金 3000 万元， 已偿还 16,867,522.00 元)， 中国建设银行济南历城支行 提起诉讼，济南市中级人民法院已做出民事判决，详见附注十·2·（3）；保证借款 45,916,746.10 元 （原借款 6420 万元， 已偿还 18,283,253.90 元） 中国工商银行股份有限公司济南高新支行提起诉讼， 山东省高级人民法院做出民事判决，详见附注十·2·（8）；保证借款 333 万元，中国长城资产管理 公司提起诉讼，济南市中级人民法院做出裁定，详见附注十·2·（9）。 附注 11：应付账款 1）明细情况 项目 应付账款 期 末 数 3,959,764.18 期 初 数 3,789,190.51

内容: （2）期末无欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 附注 12：预收账款 （1）明细情况 项目 预收账款 期 末 数 5,064,260.19 期 初 数 4,944,817.69

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内容: 2007 年 12 月 31 日公司应付股利余额为 983,649.69 元，均为公司应付股东的红利。 附注 16：其他应付款 （1）明细情况 项 其他应付款 目 期末数 74,843,018.72 期初数 58,963,737.82

内容: (2)期末数较期初数增长了 26.93%，主要系公司第三大股东北京新恒基房地产集团有限公司代偿 借款增加对其债务所致； (3)报告期末公司欠第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司款 1,244,348.87 元，欠第三大 股东北京新恒基房地产集团有限公司 23,440,446.16 元，欠控股股东的关联方中数光通网络有限公司

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内容: 款 500,000.00 元，欠控股股东的关联方北京新恒基物业有限公司款 500,000.00 元，公司所属子公司 济南恒基大药房有限公司欠控股股东的关联方中数光通网络有限公司款 1,420,000.00 元，详见附注 九·5(1)、(2)、(3)。 附注 17：预计负债 项 预计负债 目 期末数 28,057,377.55 期初数 28,057,377.55

内容: 有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 12 日，上市数量为 35,956,070 股。

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内容: 法定盈余公积 任意盈余公积 合 计

内容: 公司前 5 名客户的销售收入总额为 947,712.56 元，占公司全部销售收入的比例为 31.40%。 附注 23：营业成本 项 药品成本 房租成本 其他 合计

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内容: 本年数较上年数增加 181.63%，主要系公司子公司济南恒基制药有限公司开拓市场所致。 附注 25：管理费用 项 目 管理费用 本年数 7,772,223.83 上年数 10,886,972.33

内容: 本年数较上年数降低了 28.61%，主要系公司生产经营未恢复所致。 附注 26：财务费用 项 目 利息净支出 汇兑净损失 其他 合计 附注 27：资产减值损失 项 目 坏账损失 存货跌价损失

内容: 按权益法应享有的投资收益 按成本法应享有的投资收益 股权转让收益 合 计

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内容: 项目 1、非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 2、非货币性资产交换利得 3、债务重组利得 其他 合计

内容: 95.00 （1）2007 年 12 月 30 日，公司与第三大股东北京新恒基房地产集团有限公司（以下简称“新

内容: 恒基房地产”签订了《债务豁免协议》，协议约定：免除新恒基房地产对山东金泰 38,440,446.16 元 债务中的 1,500 万元。 2007 年度公司会计报表对上述债务重组事项作了债务重组利得处理。 （2）报告期公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部签订了《减免利息协议》及《减 免利息协议补充协议》，2007 年度公司会计报表对已减免和未减免的利息 9,889,844.44 元作了债务 重组利得处理，详见附注十·2·(3)。 （3）报告期公司与中国工商银行股份有限公司济南高新支行签订了《部分和解协议》，报告期内 公司按协议约定偿还了中国工商银行股份有限公司济南高新支行借款本金 1500 万元， 工行济南高新支 行减免公司 488 万元的利息。2007 年度公司会计报表作了债务重组利得处理，详见附注十·2· （8）。 附注 30：营业外支出

内容: 1、非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 2、非货币性交换损失 3、债务重组损失 其他 合 计

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内容: 附注 31：所得税 所得税费用（收益）的组成 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合 计 2,100.00 期末数 2,100.00 期初数

内容: 公司实行资产负债表下的纳税影响会计法，由于公司亏损数额较大，未来会计期间很可能取得用以 抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额难以确认，因此公司未确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得 税资产。 附注 32：2007 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 2,134,897.21 元； 项 技术开发费 诉讼费用 交际应酬费 办公费 差旅费 会议费 保险费 运输费 维修服务费 中介机构费 往来借款 其他 合 计 目 2007 年度 10,850.47 108,000.00 47,299.30 566,124.87 162,192.79 6,731.50 5,250.00 17,664.44 83,630.77 250,000.00 739,413.92 137,739.15 2,134,897.21

内容: 八、母公司会计报表主要项目注释 附注 33:应收账款 （1） 明细情况：

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内容: （2）期末余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款； （3）应收账款中前五名金额为 7,793,784.00 元，占应收账款总额的 19.75%。 附注 34：其他应收款 （1） 明细情况：

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内容: 27,220,387.19 100.00 20,864,972.46 （2）期末余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款； （3）其他应收款中前五名金额合计为 19,976,494.28 元，占其他应收款总额的比例为 71.46%； （4）期末余额较大的其他应收款列示如下： 单位名称 山东兴泰实业有限公司 北京鼎创投资管理有限公司 济南鑫川实业有限公司 济南历城医药药材经营公司 济南金达药化有限公司 金额 10,000,000.00 4,000,000.00 2,057,453.23 2,019,041.05 1,900,000.00

内容: 时间 5 年以上 3-4 年 5 年以上 4-5 年 3-4 年

内容: 备注 借款 往来款 往来款 往来款 往来款

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内容: 附注 35:长期投资 单 位 期末数 期初数

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内容: A、公司对子公司—济南恒基制药有限公司持有的 3,060 万股股权已被法院查封，详见附注 十·2·(3)。 B、公司对山东金泰生物工程有限公司的长期股权投资，部分股权被冻结用于抵偿债务，详见附 注十·2· (4)。 附注 36：投资收益 项 目 本年度 -2,012,730.33 上年度 -669,864.52

内容: 按权益法应享有的投资收益 股权投资收益 股权转让收益 交易性金融资产 持有至到期投资 可供出售金融资产 合 九、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 北京新恒基投资管理集团有限公司 北京新恒基房地产集团有限公司 济南恒基投资有限公司 济南恒基大药房有限公司 济南恒基制药有限公司 济南金泰兽药有限公司 济南恒基永康有限公司 企业名称 北京新恒基投资管理集团有限公司 北京新恒基房地产集团有限公司 济南恒基投资有限公司 注册地址 计

内容: 主营业务 投资管理、投资咨询 房地产开发 投资办企业 零售药材,药剂，药品 生产片剂 原料药，溶液剂, 粉散剂 药材，中成药,抗生素等 法定代表人 黄俊钦 黄俊钦 黄俊钦 与本企业关系 公司第一大股东 * 子公司

内容: 北京市朝阳区霄云路 26 号 北京市通州区胡各庄镇召里工业区 济南市历城区洪楼西路 29 号 济南市历城区洪楼西路 29 号 济南市历城区山大路 56 号 济南市长清区城关镇小柿子圆村 济南市历城区洪楼西路 29 号 注册资本(万元) 10000.00 8000.00 2000.00

内容: 经济性质 有限责任 有限责任 有限责任

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内容: 济南恒基大药房有限公司 济南恒基制药有限公司 济南金泰兽药有限公司 济南恒基永康有限公司

内容: 有限责任 有限责任 有限责任 有限责任

内容: 吉朋松 吉朋松 吉朋松 张爱萍

内容: 子公司 子公司 子公司 子公司

内容: *北京新恒基房地产集团有限公司是北京新恒基投资管理集团有限公司的第一大股东，同时是 公司第三大股东。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 （单位：万元） 企业名称 北京新恒基投资管理集团有限公司 北京新恒基房地产集团有限公司 济南恒基投资有限公司 济南恒基大药房有限公司 济南恒基制药有限公司 济南金泰兽药有限公司 济南恒基永康医药有限公司 2006/12/31 本期增加 10000.00 8000.00 2000.00 1000.00 3600.00 50.00 200.00 本期减少 2007/12/31 10000.00 8000.00 2000.00 1000.00 3600.00 50.00 200.00

内容: 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 (单位:万元)

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内容: 4 、不存在控制关系的关联方关系的性质 公司名称 中数光通网络投资有限公司 北京新恒基物业有限公司 山东金泰生物工程有限公司 5、关联交易 (1)与关联方交易明细情况 ①2003 年 5 月，本公司无偿从控股股东的关联方中数光通网络有限公司借款 3,600 万元，用于承 兑 2003 年 5 月 11 日到期的 4,000 万元的商业承兑汇票，截止 2007 年 12 月 31 日已还款 3,550 万元， 剩余 50 万元在其他应付款挂账；2004 年 3 月公司子公司济南恒基大药房有限公司由于业务需要从控 股股东的关联方中数光通网络有限公司借款 240 万元，截止 2007 年 12 月 31 日已偿还 98 万元，剩余 142 万元在其他应付款挂帐； 2006 年 12 月公司由于业务需要从关联方股东的子公司北京新恒基物业有 限公司借款 50 万元在其他应付款挂账。 ②2004 年末公司欠北京新恒基投资管理集团有限公司 1,244,348.87 元，本期未偿还，余额 1,244,348.87 元在其他应付款挂账；2004 年末公司欠北京新恒基房地产集团有限公司 1,753,444.96 元，2005 年由于业务需要公司无偿从北京新恒基房地产集团有限公司借款 994,908.20 元，2006 年由 于业务需要公司无偿从北京新恒基房地产集团有限公司借款 245,000.00 元，本期北京新恒基房地产 集团有限公司为公司代偿借款、增加流动资金 35,448,093.00 元；2007 年 12 月 30 日，公司与北京 新恒基房地产集团有限公司签订了《债务豁免协议》，协议约定：免除其对公司 38,440,446.16 元债 务中的 1,500 万元。剩余 23,440,446.16 元在其他应付款挂帐。 ③公司于 2003 年 4 月 28 日由第三大股东北京新恒基房地产集团有限公司提供连带责任担保，从 中国工商银行济南高新技术产业开发区支行取得一年期借款 6,420 万元；公司于 2007 年 9 月 21 日由 第三大股东北京新恒基房地产集团有限公司提供连带责任担保，分别从交通银行济南分行取得借款 1800 万元（借新还旧）、交通银行泰安分行取得借款 1800 万元（借新换旧，截止 2007 年 12 月 31 日 已偿还 120 万元）。 与本公司的关系 公司第一股东的股东 公司股东的子公司 联营企业

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内容: 6、关联单位往来款项余额 项目 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 单位名称 中数光通网络投资有限公司 北京新恒基物业管理有限公司 北京新恒基投资管理集团有限公司 北京新恒基房地产集团有限公司 期末数 1,920,000.00 500,000.00 1,244,348.87 23,440,446.16 期初数 1,920,000.00 500,000.00 1,244,348.87 2,993,353.16

内容: 十、其他重要事项 1、公司子公司济南恒基永康有限公司、济南恒基大药房有限公司、济南金泰兽药有限公司由于资 金短缺等原因，未正常经营。 2004 年 12 月 20 日，公司将所持济南恒基大药房有限公司 30%股权及章丘金达药化有限公司 68% 股权转让给北京鼎创投资管理有限公司，截止审计报告日与上述股权转让有关的工商变更登记手续未 办理。 公司联营企业山东金泰生物工程有限公司药品 GMP 证书于 2006 年 12 月 14 日到期， 目前， 该公司 仍处于停产状态。 2007 年 7 月 6 日，公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的预 案》，目前相关的审计、评估等工作尚未最终完成，相关工作完成后，公司非公开发行股票的方案需 经股东大会通过、中国证监会、商务部核准后方可实施。 2、已裁定及判决诉讼 （1）2003 年 12 月 15 日收到济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1721 号、 1722 号《民事案件应诉通知书》及《起诉状》，诉状称：公司于 2000 年 12 月 26 日以在山东莲花金 泰有限责任公司(投资未注册)的 49%的股份为质押与原告中国工商银行济南市长清区工行根据《转贷 款合同书》签订借款总金额 2,629.80 万元的三年期借款合同(已还款 170 万元)，由公司应在山东莲 花金泰有限责任公司的盈利分红偿还贷款本息,虽贷款未到期且山东莲花金泰有限责任公司截止 2003 年 12 月 31 日未注册也一直未投产运营,仍起诉本公司，请求公司偿还原告借款本息 28,057,377.55 元，对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股份有优先受偿权； 2003 年度公司会计报表作增 加营业外支出及预计负债处理。2004 年 7 月 29 日，济南市长清区人民法院以（2003）长民商初字第 1721 号《民事判决书》，做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1000 万元人民 币、自 2000 年 12 月 26 日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率向原告支付利息、 原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿

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内容: 权的判决。2004 年 8 月 10 日，济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1722 号《民 事裁定书》做出中止诉讼的裁定。截止审计报告日公司尚未履行上述判决。 （2）公司与济南润博投资管理有限公司借款纠纷一案, 2003 年 11 月 24 日收到济南市中级人民 法院（2003）济民四终字第 77 号《民事判决书》，判决公司给付济南润博投资管理有限公司（原济南 金泰科技有限公司）借款 4,403,171.72 元，连同公司其他应收款账面价值 2,142,932.28 元,2003 年 度公司报表 6,546,104.00 元已作营业外支出、4,403,171.72 元已作其他应付款处理。2005 年 8 月 12 日，公司收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历城执字第 213 号《民事裁定书》裁定：冻结、 查封公司持有的济南志友股份有限公司的 110 万元的股权。2006 年 7 月 28 日济南市历城区人民法院 依法委托山东鑫泰拍卖有限公司拍卖公司所持有的 110 万股法人股，2006 年 11 月 6 日北京赛伦伟业 科技发展有限公司以最高价 135 万元竞得。2006 年 11 月 20 日，济南市历城区人民法院（2004）历城 执字第 213-3 号《民事裁定书》裁定：公司在济南志友集团股份有限公司所持有的 110 万股法人股归 买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司所有；买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司应持本裁定书在 30 日内到山东产权登记有限责任公司办理股权变更登记。 （3）2004 年 3 月 1 日，中国建设银行济南市历城区支行起诉公司，请求归还其借款本金 5,500 万 元及利息 3,173,981.72 元， 包括： ①2000 年 GLDK1 号借款合同： 本金 3000 万元， 约定月贷款利率 5.445 ‰，借款期限 2000 年 5 月 26 日至 2003 年 5 月 26 日；此贷款由天同证券有限责任公司提供保证。② 2002 年 GL001 号借款合同：本金 2500 万元，约定贷款年利率 5.31%，借款期限 2002 年 6 月 25 日至 2003 年 6 月 24 日；以土地证号平国用（98）字第 081306069 号、平国用（99）字第 005 号国有土地 使用权及房产证历城字第 002840 号的自有房产作抵押；2004 年 3 月济南市中级人民法院（以下简称 济南中院）以民事裁定书（2004）济民初字第 22 号、查封令 NO0500630 查封公司房产历城 002841 号 （第 2-5 幢）、土地历城国用（95）字第 1002002 及历城国用（95）字第 1001024 号和公司在济南恒 基制药有限公司 85%即 3060 万元的股权。 济南中院分别以 2004 年 4 月 19 日（2004）济民四初字第 22 号和 2004 年 4 月 20 日 (2004)济民 四初字第 26 号《民事判决书》做出：公司归还本金 5500 万元、利息 3,173,981.72 元、实现债权费用 424,230 元、案件受理费 330,910 元、财产保全费 306,040 元的判决。 上述 GL001 号借款合同项下的全部权利， 中国建设银行济南市历城区支行于 2004 年 8 月 2 日依法 转让给中国信达资产管理公司济南办事处。 2005 年 3 月 4 日，济南中院以（2004）济中执字第 225 号查封公司位于济南市山大北路 56 号的 济房历城字第 002732 号房产。 2005 年 9 月 1 日，济南中院依法委托本院司法鉴定中心拍卖公司名下位于历城区山大北路 56 号 房产建筑面积 10073.46平方米、 土地面积为3513.15 平方米 （土地使用证号历城国用 （95） 字第 1002002 号， 用地面积 11333.50 平方米） 买受人济南漱玉平民大药房有限公司以 870 万元的最高价竟得。 。 2005 年 10 月 31 日，济南中院以（2004）济中执字第 225—2 号《民事裁定书》裁定：公司名下位于历城区

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内容: 山大北路 56 号房产建筑面积 10073.46 平方米、土地面积 3513.15 平方米的房屋所有权及相应的土地 使用权归买受人济南漱玉平民大药房有限公司所有；2005 年 12 月 5 日，济南中院以（2004）济中法 执字第 225-3 号《民事裁定书》裁定：（2004）济民四初字第 26 号民事判决书中止执行。 济南市中级人民法院依据（2004）济民四初字第 26 号民事判决书，于 2007 年 7 月 1 日，委托山 东省齐鲁国际拍卖有限公司拍卖公司位于历城区山大北路 56 号土地面积为 1,536.66 平方米的土地使 用权。2007 年 10 月 29 日，买受人济南漱玉平民大药房有限公司以 216 万元的最高价竞得。2007 年 11 月 12 日，济南市中级人民法院（2007）济中法执字第 168-2 号《民事裁定书》裁定：公司名下位 于历城区山大北路 56 号土地面积为 1,536.66 平方米的土地使用权归买受人济南漱玉平民大药房有限 公司所有；济南漱玉平民大药房有限公司持本裁定书在 30 日内到相关部门办理产权过户手续。 2007 年 6 月 28 日，公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部（以下简称：甲方）就 2000 年 GLDK1 号借款合同（原借款本金 3000 万元，约定月贷款利率 5.445‰，借款期限：2000 年 5 月 26 日至 2003 年 5 月 26 日）未偿还的借款本金 24,057,478 元，律师代理费 160,000 元及截止 2007 年 3 月 21 日借款利息 9,889,844.44 元达成《减免利息协议》（协议编号为 2007BG02）。协议约定： 公司分七次偿还截止 2007 年 3 月 21 日所欠甲方的借款本金 24,057,478 元及律师代理费 160,000 元， 最后一次还款截止日为2008年12月10日。 公司如期履行了上述还款后甲方同意减免公司所欠利息 （公 司未偿还的借款本金在还款期限内所形成的利息公司仍需支付），如果公司迟滞于《减免利息协议》 确定的还款进度还款，甲方有权宣布出具给公司的《减免利息通知单》作废（根据偿还本金比例所计 算的减免利息），甲方有权冲回对乙方已减免的全部利息，并按 2000GLDK1 号借款合同规定利率补计 利息。2007 年 12 月 29 日，甲方、公司与北京新恒基房地产集团有限公司（以下简称丙方）三方协商 签定《减免利息协议补充协议》补充、修订：三方经核对确认，截止本补充协议签订日，公司已按照 《减免利息协议》偿还了甲方 1,092.50 万元贷款本金；公司保证继续按 2007BG02 号《减免利息协议》 约定的还款进度偿还甲方本金及约定利息，如果公司在 2008 年度迟滞于《减免利息协议》约定还款进 度还款， 甲方有权将对公司已减免和未减免的全部利息 9,889,844.44 元及按 2000GLDK1 号 《借款合同》 规定利率已减免利息的补充利息一并要求丙方向甲方偿还，丙方同意承担公司的上述利息债务并在收 到甲方的催收利息通知书后的 20 日内向甲方还款， 且丙方对上述利息债务不再向公司行驶追索权； 本 补充协议签署后，甲方与公司签订的 2007BG02 号《减免利息协议》第五条款作废。2007 年度公司会 计报表对上述已减免和未减免的全部利息 9,889,844.44 元，作了相关账务处理。 （4）公司子公司济南金泰医药经营有限公司与济南金宝星经贸服务中心房屋租赁合同纠纷一案， 2004 年 5 月 9 日济南市历城区人民法院（2003）历城执字第 900 号裁定,冻结公司在山东金泰生物工 程有限公司享有的股权 200 万元及应分得的 1326 万元股权的红利。 （5）上海宝钢冶金建设公司（以下简称宝冶公司）于 2004 年 7 月 8 日向济南市中级人民法院（以 下简称济南市中院）提起上诉，要求公司返还投资款 209.936 万元，赔偿利息损失 1,550,114.97 元, 其他损失 78,882 元，本案诉讼费由公司承担。2004 年 9 月 15 日，济南市中院（2004）济民二初字第

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内容: 三 107 号《民事判决书》做出公司支付宝冶公司人民币 209.936 万元，赔偿原告宝冶公司上经济损失 （自 1995 年 12 月 8 日起至本判决生效之日止， 以上述款为基数， 按中国人民银行同期贷款利率计算） 的判决。公司提起上诉，2004 年 12 月 14 日山东省高级人民法院（以下简称省高院）(2004)鲁民二终 字第 335 号《民事裁定书》，做出撤消济南市中院(2004)济民二初字第三 107 号民事判决，发回济南 市中院重审的裁定。 2005 年 9 月 5 日，济南市中院（2005）济民二重初字第 1 号《民事判决书》做出公司支付宝冶公 司人民币 200 万元，赔偿原告宝冶公司经济损失（以 200 万元为基数，自 1995 年 12 月 8 日起至本判 决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算），以及支付一审案件受理费 38,662.00 元、财产 保全费 20,520.00 元、二审案件受理费 38,662.00 元的判决。 公司不服济南市中院上述判决，向省高院提起上诉。2005 年 12 月 12 日，省高院（2005）鲁民二 终字第 318 号《民事判决书》做出维持济南市中院（2005）济民二重初字第 1 号民事判决的终审判决。 2005 年度公司报表将判决应支付款项作其他应付款处理，公司本期未履行上述判决。 （6）公司与山东诚创医药技术开发有限公司技术转让合同纠纷一案。2005 年 6 月 16 日，山东诚 创医药技术开发有限公司向法院提出财产保全申请，2005 年 8 月 2 日，历城区人民法院（2005）历城 民商初字第 1128—1 号《民事裁定书》裁定：查封了公司济房（易）字第 722005 号房产一处及证书号 为市中国用（93）字第 1616002 号、市中国用（93）字第 1616005 号、市中国用（93）字第 1616006 号的土地三宗。 （7）公司与济南市历城区建筑安装公司第一分公司建设工程施工合同欠工程款纠纷一案，2002 年 8 月 1 日，济南市历城区人民法院（2002）历城民商初字第 867 号《民事判决书》做出公司偿还工 程款 443993.18 元、违约金 81488.40 元、案件受理费 10265 元、财产保全费 3148 元由公司负担的判 决；公司与济南陆丰设备安装工程有限公司建设工程欠款纠纷一案，2003 年 10 月 13 日，济南市历城 区人民法院（2003）历城民商初字第 1557 号《民事判决书》做出公司偿还工程款 93037.70 元、经济 损失 9627 元、案件受理费 3563 元由公司负担的判决。2004 年 9 月 29 日，法院依法委托济南同声拍 卖有限公司拍卖公司所有的位于荣成市马道镇经济开发区内土地一宗及房产，买受人李晓平以 1678000 元最高价竟得。2005 年 5 月 27 日，济南市历城区人民法院分别以（2003）历城执字第 1522 号、（2003）历城执字第 121 号《民事裁定书》裁定：公司所有的位于荣成市马道镇经济开发区内房 地产一宗（房产建筑面积约 2905 平方米，土地使用面积约 5002.8 平方米国有出让办公用地。证号荣 国用（93）字第 07085 号），归买受人所有。 公司与吴继新 （住济南市历城区全福茶叶综合批发市场 1 区 108 室） 买卖酒水货款纠纷一案。 2003 年 4 月 4 日，济南市历城区人民法院（2003）历城民商初字第 328 号《民事判决书》做出公司支付吴 继新酒水款 38460 元、案件受理费 1548 元的判决；公司与李建强（住济南长清区万德镇店台村 143 号）债权转让纠纷一案。2003 年 6 月 18 日，历城区人民法院（2003）历城民商初字第 913 号《民事 判决书》做出公司支付李建强款 49018 元、案件受理费 2112 元、利息损失 4397.12 元的判决；公司与

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内容: 肥城市矿区物资供应中心买卖煤炭货款纠纷一案。2003 年 9 月 8 日济南市历城区人民法院（2003）历 城民初字第 892 号《民事判决书》做出公司支付煤款及运费 89473.41 元并支付违约金、案件受理费 3194 元的判决；公司与济南市历城区二环路加油站买卖汽油货款纠纷一案。历城区人民法院（2003） 历城民商初字第 1211 号《民事判决书》做出公司支付油款 62623.33 元、利息 1017 元、案件受理费 2420元的判决； 公司与绍兴康可胶囊有限公司货款纠纷一案。 2003年9月10日， 历城区人民法院 （2003） 历城民商初字第 1112 号《民事判决书》做出公司支付原告货款 103424 元、利息、另外案件受理费由 公司负担的判决； 公司与公司职工孙善贞保险待遇纠纷。 2003 年 3 月 15 日， 经历城区人民法院 （2003） 历城民初字第 1939 号《民事调解书》调解，公司支付孙善贞医疗费 1327.48 元、案件受理费 65 元； 公司与山东诚创医药技术开发有限公司技术转让合同纠纷一案。2005 年 8 月 5 日，经历城区人民法院 （2005）历城民商初字第 1128 号《民事调解书》调解公司支付原告技术转让费 100 万元、利息 2 万元 及违约金 15 万元，另外案件受理费 15760 元、财产保全费 6270 元由公司负担。 2004 年 9 月 29 日，济南市历城区人民法院依法委托济南同声拍卖有限公司拍卖公司所有的位于 荣成市马道镇经济开发区内的土地两宗，买受人赵茹美以 1,970,208 元最高价竟得。2005 年 8 月 25 日，济南市历城区人民法院分别以（2003）历城执字第 768 号、（2003）历城执字第 963 号、（2003） 历城执字第 1413 号、（2003）历城执字第 1464 号、（2003）历城执字第 1582 号、（2004）历城执字 第 1367 号、（2005）历城执字第 1189 号《民事裁定书》裁定：公司所有的位于荣成市马道镇经济开 发区内的土地两宗（证号荣成国用（98）字第 07089 号，面积约 13340 平方米，荣成国用（98）字第 07086 号，面积约 13090 平方米），归买受人赵茹美所有。 2006 年 6 月 23 日，历城区法院执行局《关于拍卖山东金泰集团有限公司所有在荣城的土地拍卖 款分配情况》中所述：公司在荣城的土地共分 3 块，现已经拍卖完毕，因有两块现在荣城国土部门还 没有给买受人办理过户手续，拍卖款只返还了部分案件。公司据此作了偿还：历城区建筑安装公司第 一分公司 538,894.58 元、济南陆丰设备安装工程有限公司 106,227.70 元、山东诚创医药技术开发有 限公司 1,192,030.00 元、济南鲁雅公司 363,784.00 元。 （8）2006 年 5 月 17 日收到山东省高级人民法院（2006）鲁民二初字第 37 号《应诉通知书》及 《起诉状》，诉状称：公司于 2003 年 4 月 28 与中国工商银行股份有限公司济南高新支行（以下简称 “高新支行”）签订 2003 年流字第 0025 号《流动资金借款合同》，借款金额 6420 万元，于 2004 年 4 月 20 日到期。同日高新支行与北京新恒基房地产集团公司签订了保证合同，约定其对公司的上述借 款提供连带责任保证，保证期间为自借款到期日起两年。合同签订后，高新支行按约向公司发放了贷 款。贷款到期后公司未能按约定还本付息。诉讼请求：公司偿还高新支行贷款本金 6420 万元以及利息 （截止 2006 年 3 月 20 日的欠息为 10,065,873.43 元）；北京新恒基房地产集团公司对公司债务承担 连带清偿责任；公司及北京新恒基房地产集团公司赔偿高新支行追索债权费用 111 万元，并承担全部 诉讼费、保全费。2006 年 11 月 24 日山东省高级人民法院以(2006)鲁民二初字第 37 号《民事判决书》 判决： 公司于判决生效后十日内， 偿还所欠高新支行借款本金 6420 万元以及利息 10,065,873.43 元 （计

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内容: 至 2006 年 3 月 20 日，其后至实际履行之日的利息按中国人民银行的有关规定支付）；北京新恒基房 地产集团有限公司对公司债务承担连带清偿责任；驳回商新支行的其他诉讼请求；案件受理费 386,889.36 元，诉讼保全费 250,000 元，共计 636,889.36 元，由公司及北京新恒基房地产集团有限 公司共同负担。2006 年度公司会计报表对上述利息及诉讼费用作了相关账务处理。 高新支行向山东省高级人民法院提出执行申请，公司收到山东省高级人民法院（2007）鲁执字第 20-2 号和鲁执字第 20-3 号《民事裁定书》及（2007）鲁执字第 20 号《执行通知书》。山东省高级人 民法院（2007）鲁执字第 20-2 号《民事裁定书》裁定：1、冻结被执行人新恒基房地产持有的本公司 限售流通 A 股股票 520 万股，冻结期限一年；2、冻结期间不得为其办理股权的转移、质押等手续，不 得向其支付股息或红利。（2007）鲁执字第 20-3 号《民事裁定书》裁定：扣划被执行人新恒基房地产 在中国银行股份有限公司北京市分行霄云路支行开户的帐号为808911738908091001的存款4,062,093 元至山东省高级人民法院帐户，开户行为中国光大银行济南市黑虎泉路支行，帐号为 835330011008。 2007 年 12 月 30 日公司与高新支行和新恒基房地产签订了《部分和解协议》，就部分事项达成 和解协议:三方共同确认，截至 2007 年 12 月 20 日，本公司欠工行济南高新支行贷款本息合计 81,569,740.89 元， 其中： 本金 60,916,746.10 元 （原借款本金 6420 万元， 已偿还 3,283,253.90 元） ， 利息 20,652,994.79 元，新恒基房地产承担连带担保责任；公司和新恒基房地产在 2007 年 12 月 31 日前以现金（银行存款）偿还工行济南高新支行贷款本金人民币 1500 万元，工行济南高新支行减免本 公司 488 万元的利息。2007 年 12 月 30 日新恒基房地产按《部分和解协议》约定的条款偿还了高新支 行人民币 1500 万元。2007 年度公司会计报表作了相关账务处理。 （9）2002 年 10 月 15 日公司与中国工商银行济南市历城区支行签订了金额为 333 万元的借款合 同（期限为 2002 年 10 月 15 日至 2003 年 10 月 12 日），山东玉泉集团股份有限公司提供了保证担保， 后来中国工商银行济南市历城区支行将该债权转让给中国长城资产管理公司， 公司未能偿还该笔贷款。 2006 年 11 月 24 日公司收到济南市中级人民法院（2006）济民四初字第 196 号《应诉通知书》、《民 事裁定书》及查封令 NO0503642。济南市中院（2006）济民四初字第 196 号《民事裁定书》裁定：冻 结公司及山东玉泉集团股份有限公司在银行存款 333 万元或查封、扣押其相应价值的财产。查封令 NO0503642 查封公司山大北路 56 号，地号 051002002，面积 11,333.5 平方米及洪楼西路 29 号，地号 051001024 号，面积 6,809.7 平方米的土地各一宗。 2007 年 1 月 31 日，金泰股份公司收到济南市中级人民法院（2006）济民四初字第 196 号《民事 判决书》 判决： 金泰股份公司自判决生效之日起 10 日内偿还中国长城资产管理公司济南办事处贷款本 金 333 万元，利息 847,942.09 元（利息计至 2006 年 12 月 20 日，嗣后至本判决生效之日，按中国人 民银行同期逾期贷款罚息利率另行计付）；山东玉泉集团股份有限公司承担连带清偿责任；案件受理 费 13,330 元， 财产保全费 8,585 元， 合计 21,915 元， 由公司与山东玉泉集团股份有限公司承担。 2007 年度公司会计报表对上述利息及诉讼费用作了相关账务处理。 3、逾期负债

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内容: 截止 2007 年 12 月 31 日，公司账面银行借款总额 122,179,224.10 元，其中：已逾期尚未办理借 新还旧手续的借款 87,379,224.10 元。 截止 2007 年 12 月 31 日， 公司合计欠息 32,099,811.19 元在其 他应付款挂帐。 十一、或有事项 1、公司于 2003 年 11 月 27 日收到济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1638-1 号《民 事案件应诉通知书》及《起诉状》，诉状称：原告济南双鲁建筑装饰有限责任公司与山东莲花金泰有 限责任公司筹建小组于 1999 年 12 月 20 日签订《设备及管道安装合同》，截止 2000 年 12 月工程停 工时已完工程量 1,365,486.94 元，尚欠工程款 1,340,264.49 元，请求公司与河南省莲花味精集团有 限公司支付工程款 1,340,264.49 元，截止审计报告日，尚未判决。 2、公司于 2003 年 11 月 4 日收到济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1581 号、1582 号、 1583 号《民事应诉通知书》，请求公司与河南莲花味精集团有限公司偿还由山东莲花金泰有限责任公 司筹建小组欠付长清第二建筑工程公司宏昌分公司工程款 4,075,096.50 元，截止审计报告日，尚未 判决。 十二、承诺事项 截止审计报告日,本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。 十三、期后事项 公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。 十四、补充资料： 1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益： 单位:元 币种:人民币 报告期利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 计算过程如下: 归属于公司普通股股东的净利润 普通股股份 基本每股收益 稀释每股收益 本期非经常性益 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

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内容: 扣除非经常性损益后基本每股收益 扣除非经常性损益后稀释每股收益

内容: 2、2006 年度合并净资产差异调节表、合并净利润差异调节表 合并净资产差异调节表 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则） 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 其他（少数股东权益） 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 合并净利润差异调节表 项目 2006 年度合并净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：营业成本 公允价值变动收益 投资收益 未确认投资损失 2006 年度合并净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：开发费用 债务重组收益 投资收益 2006 年度模拟净利润 -98,804,486.90 -28,767.03 -754,000.33 -98,804,486.90 单位:元 172,602.18 3,294,425.87 -199,759,131.02 币种:人民币 金额 -98,021,719.54 -782,767.36 -203,226,159.07 172,602.18

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内容: 3、现金和现金等价物 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 4、非经常性损益 项目名称 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费， 但经国家有关 部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资 金占用费除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资 产公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 证监会认定的其他非经常性损益 合计 31,862,111.80 -150,505.00 -46,722.70 -505.00 29,769,844.44 期末数 265,875.88 319.48 265,556.40 期初数 256,215.81 503.30 255,712.51

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内容: 5、合并资产减值准备 项目 年初余额 本期计提额 本期减少额 转回 转销 期末余额

内容: 坏账准备 存货跌价准备 可供出售金融资产减值准备 长期股权投资减值准备 持有至到期投资减值准备 投资性房地产减值准备 固定资产减值准备 在建工程减值准备 工程物资减值准备 生产性生物资产减值准备 无形资产减值准备 商誉减值准备 贷款准备减值准备 抵债资产跌价准备 损余物资跌价准备 合计

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内容: 6、母公司资产减值准备 本期减少额 项目 坏账准备 存货跌价准备 可供出售金融资产减值准备 长期股权投资减值准备 持有至到期投资减值准备 投资性房地产减值准备 固定资产减值准备 在建工程减值准备 工程物资减值准备 生产性生物资产减值准备 无形资产减值准备 商誉减值准备 贷款准备减值准备 抵债资产跌价准备 损余物资跌价准备 合计 130,167,050.48 4,593,544.53 3,246,090.22 24,370,420.92 1,330,000.00 年初余额 本期计提额 转回 转销 63,578,769.91 42,235,313.96 1,330,000.00 3,246,090.22 24,370,420.92 134,760,595.01 期末余额

内容: 十五、本公司关于持续经营的说明 截止 2007 年 12 月 31 日止金泰股份公司营运资金-21,789.85.万元，累计亏损 36,948.52 万元，净 资产为-19,379.25 万元；到期债务无力偿还；逾期借款 8,737.92 万元，其中涉诉金额 8,737.92 万元； 部分资产被抵押、依法冻结或查封，该等情形将影响金泰股份公司的持续经营能力。 2007 年度，在公司股东北京新恒基房地产集团有限公司的支持下，公司在债务问题的解决上取 得了一定的进展，主要进展如下：

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内容: 1、公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部签订了《减免利息协议》及《减免利息协 议补充协议》，截至报告期末公司已按协议约定的还款进度偿还了中国建设银行股份有限公司山东省 分行营业部本金 1092.50 万元； 2、在偿还中国交通银行股份有限公司泰安分行本金 150 万元后，由公司股东北京新恒基房地产 集团有限公司提供担保，办理了剩余借款的借新还旧手续； 3、在偿还中国交通银行股份有限公司济南分行本金 180 万元后，由公司股东北京新恒基房地产 集团有限公司提供担保，办理了剩余借款的借新还旧手续； 4、公司与中国工商银行股份有限公司济南高新支行签订了《部分和解协议》，报告期内公司按 协议约定偿还了中国工商银行股份有限公司济南高新支行借款本金 1500 万元。 对于公司持续经营能力的问题，公司 2008 年度拟继续采取有力措施来增强公司的持续经营能力: 1、 继续积极的与其他相关债权人进行沟通， 努力寻求债权人的理解和支持， 帮助企业渡过难关， 形成多赢的局面，从而更大程度的保证债权人和中小股东的利益； 2、2007 年 7 月 6 日，公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股 票的预案》，目前相关的审计、评估等工作尚未最终完成，公司将积极配合中介机构争取早日完成非 公开发行股票的前期相关工作。 我们相信：通过债权人的支持和公司的不懈努力，公司的持续经营能力将会不断增强，待公司 非公开发行股票的方案实施后，公司的资产、负债结构及公司的持续经营能力、盈利能力将会得到彻 底的改善。

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内容: 十二、备查文件目录 1、载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 董事长：黄俊钦 山东金泰集团股份有限公司 2008 年 1 月 30 日